江苏神通阀门股份有限公司
2017年半年度财务报告
（未经审计）
2017年 8月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏神通阀门股份有限公司
2017年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|275,639,001.55|108,521,545.79|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|64,265,031.71|124,850,939.90|
|应收账款|554,352,237.41|519,987,665.43|
|预付款项|35,531,819.07|28,584,480.03|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|19,476,642.64|17,278,655.07|

||||
|-|-|-|
|买入返售金融资产|||
|存货|446,386,422.81|369,461,274.79|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|235,640,000.00|28,289,795.42|
|流动资产合计|1,631,291,155.19|1,196,974,356.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|77,503,871.61|78,843,305.08|
|投资性房地产|||
|固定资产|472,542,374.19|484,713,194.31|
|在建工程|24,715,086.60|9,371,678.68|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|133,650,059.40|136,097,229.95|
|开发支出|||
|商誉|16,724,941.93|16,724,941.93|
|长期待摊费用|4,570,154.88|3,633,819.87|
|递延所得税资产|21,437,852.38|21,303,980.97|
|其他非流动资产|1,608,662.51||
|非流动资产合计|752,753,003.50|750,688,150.79|
|资产总计|2,384,044,158.69|1,947,662,507.22|
|流动负债：|||
|短期借款|197,700,000.00|139,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|46,001,794.00|58,641,184.00|
|应付账款|258,858,237.79|228,344,797.84|
|预收款项|59,852,545.44|57,377,940.77|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,649,924.29|21,157,543.81|
|应交税费|5,877,808.01|10,186,796.67|
|应付利息||307,770.84|
|应付股利|||
|其他应付款|16,101,796.82|9,370,503.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||80,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|603,042,106.35|604,386,537.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|25,000,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|62,951,679.49|64,871,027.99|
|递延所得税负债|9,341,912.10|9,782,762.90|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|97,293,591.59|124,653,790.89|
|负债合计|700,335,697.94|729,040,328.50|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|485,878,156.00|219,571,540.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|814,851,804.03|629,780,076.15|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|42,527,538.83|42,527,538.83|
|一般风险准备|||
|未分配利润|340,450,961.89|326,743,023.74|
|归属于母公司所有者权益合计|1,683,708,460.75|1,218,622,178.72|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,683,708,460.75|1,218,622,178.72|
|负债和所有者权益总计|2,384,044,158.69|1,947,662,507.22|

法定代表人：吴建新 主管会计工作负责人：张逸芳 会计机构负责人：林冬香2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|189,927,051.24|78,299,978.02|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|55,006,308.81|100,796,767.95|
|应收账款|383,972,593.65|375,593,175.27|
|预付款项|31,762,445.21|27,068,582.01|
|应收利息||73,333.33|
|应收股利|||
|其他应收款|92,379,372.69|15,338,607.15|
|存货|282,432,530.61|239,839,036.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|220,640,000.00|28,054,751.96|
|流动资产合计|1,256,120,302.21|865,064,231.90|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|30,000,000.00|30,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|467,503,871.61|468,843,305.08|
|投资性房地产|||
|固定资产|351,580,146.08|362,901,655.91|
|在建工程|24,715,086.60|9,371,678.68|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|59,003,571.18|59,341,525.41|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,469,777.85|1,398,218.33|
|递延所得税资产|17,788,900.83|17,761,907.96|
|其他非流动资产|1,608,662.51||
|非流动资产合计|953,670,016.66|949,618,291.37|
|资产总计|2,209,790,318.87|1,814,682,523.27|
|流动负债：|||
|短期借款|140,000,000.00|90,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|39,001,794.00|54,537,184.00|
|应付账款|205,008,709.38|191,658,206.71|
|预收款项|53,517,395.19|51,810,621.40|
|应付职工薪酬|11,831,731.03|12,455,679.94|
|应交税费|3,217,858.30|7,257,153.40|
|应付利息||307,770.84|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|7,225,641.96|10,596,527.12|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||80,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|459,803,129.86|498,623,143.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|25,000,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|62,649,179.49|64,513,527.99|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|87,649,179.49|114,513,527.99|
|负债合计|547,452,309.35|613,136,671.40|
|所有者权益：|||
|股本|485,878,156.00|219,571,540.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|820,349,228.46|635,277,500.58|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|42,527,538.83|42,527,538.83|
|未分配利润|313,583,086.23|304,169,272.46|
|所有者权益合计|1,662,338,009.52|1,201,545,851.87|
|负债和所有者权益总计|2,209,790,318.87|1,814,682,523.27|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|320,990,798.61|291,962,846.83|
|其中：营业收入|320,990,798.61|291,962,846.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|294,505,352.10|266,747,194.20|
|其中：营业成本|207,513,969.62|176,789,664.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,418,972.46|4,021,170.08|
|销售费用|29,817,319.88|27,092,450.86|
|管理费用|44,857,592.84|48,990,810.80|
|财务费用|4,976,912.93|4,978,602.87|
|资产减值损失|1,920,584.37|4,874,495.15|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||176,009.00|974,156.45|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号|||
||26,661,455.51|26,189,809.08|
|填列）|||
|加：营业外收入|4,068,645.38|2,436,872.44|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置|||
|利得|||
|减：营业外支出|416,731.19|102,252.86|
|其中：非流动资产处置|||
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||30,313,369.70|28,524,428.66|
|号填列）|||
|减：所得税费用|4,458,994.75|4,176,105.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号|||
||25,854,374.95|24,348,322.91|
|填列）|||
|归属于母公司所有者的净利|||
||25,854,374.95|24,348,322.91|
|润|||
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|25,854,374.95|24,348,322.91|
|归属于母公司所有者的综合|25,854,374.95||
|||24,348,322.91|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴建新 主管会计工作负责人：张逸芳 会计机构负责人：林冬香4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|204,867,223.68|199,755,104.24|
|减：营业成本|119,811,195.33|120,946,323.67|
|税金及附加|4,234,447.20|2,353,965.35|
|销售费用|24,201,263.44|20,190,653.09|
|管理费用|30,280,632.94|34,129,393.22|
|财务费用|2,748,756.62|2,994,640.01|
|资产减值损失|1,046,380.69|4,253,709.89|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||-463,977.30|938,053.68|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|||
||22,080,570.16|15,824,472.68|
|加：营业外收入|3,454,773.73|2,084,348.52|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|353,220.11||
|其中：非流动资产处置|||
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||25,182,123.78|17,908,821.20|
|号填列）|||
|减：所得税费用|3,621,873.21|2,316,736.51|
|四、净利润（净亏损以“－”号|||
||21,560,250.57|15,592,084.69|
|填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受|||
|益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投|||
|资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投|||
|资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资|||
|产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资|||
|重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损|||
|益的有效部分|||
|5.外币财务报表折|||
|算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|21,560,250.57|15,592,084.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.03|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||405,732,899.95|290,548,137.13|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||14,852,442.92|2,530,921.83|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|420,585,342.87|293,079,058.96|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||267,970,972.78|183,542,495.04|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||65,051,329.68|57,105,825.01|
|付的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|31,686,647.60|48,906,637.72|
|支付其他与经营活动有关|||
||38,891,135.82|40,975,998.43|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|403,600,085.88|330,530,956.20|
|经营活动产生的现金流量净额|16,985,256.99|-37,451,897.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|210,600,000.00|243,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,515,442.47|974,156.45|
|处置固定资产、无形资产和|||
||174,757.28|470.09|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|212,290,199.75|244,474,626.54|
|购建固定资产、无形资产和|||
||26,047,672.21|40,053,783.79|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|423,600,000.00|262,600,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|||75,450,000.00|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|449,647,672.21|378,103,783.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-237,357,472.46|-133,629,157.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|450,165,893.88|39,184,800.00|
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|172,700,000.00|148,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|622,865,893.88|187,184,800.00|
|偿还债务支付的现金|219,000,000.00|23,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|17,880,230.24|10,821,457.78|

||||
|-|-|-|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|236,880,230.24|33,821,457.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|385,985,663.64|153,363,342.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||30,958.02|-186,503.65|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|165,644,406.19|-17,904,215.92|
|加：期初现金及现金等价物|||
||88,573,798.88|101,466,721.85|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|254,218,205.07|83,562,505.93|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||279,045,002.71|178,846,927.38|
|现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||3,714,415.64|2,296,247.93|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|282,759,418.35|181,143,175.31|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||156,443,839.13|101,245,042.58|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||46,941,639.15|40,545,158.52|
|付的现金|||
|支付的各项税费|25,221,611.22|30,902,397.24|
|支付其他与经营活动有关|||
||30,762,311.54|34,625,800.00|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|259,369,401.04|207,318,398.34|
|经营活动产生的现金流量净额|23,390,017.31|-26,175,223.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|112,000,000.00|232,300,000.00|
|取得投资收益收到的现金|875,456.17|938,053.68|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|112,875,456.17|233,238,053.68|
|购建固定资产、无形资产和|||
||22,914,307.21|39,273,719.37|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|310,000,000.00|326,850,000.00|
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||70,000,000.00||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|402,914,307.21|366,123,719.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-290,038,851.04|-132,885,665.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|450,165,893.88|39,184,800.00|
|取得借款收到的现金|120,000,000.00|134,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|570,165,893.88|173,184,800.00|
|偿还债务支付的现金|175,000,000.00|9,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||16,920,944.95|9,731,263.07|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|191,920,944.95|18,731,263.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|378,244,948.93|154,453,536.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||30,958.02|-186,503.65|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|111,627,073.22|-4,793,855.44|
|加：期初现金及现金等价物|||
||62,274,485.94|73,888,930.25|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|173,901,559.16|69,095,074.81|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具||||减：||||||||
||||||||其他综|专项||一般风||股东|所有者权益合计|
||股本|优先|永续|其|资本公积|库存|||盈余公积||未分配利润|||
||||||||合收益|储备||险准备||权益||
|||股|债|他||股||||||||
||219,571|||||||||||||
|一、上年期末余额|||||629,780,076.15||||42,527,538.83||326,743,023.74||1,218,622,178.72|
||,540.00|||||||||||||
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||219,571|||||||||||||
|二、本年期初余额|||||629,780,076.15||||42,527,538.83||326,743,023.74||1,218,622,178.72|
||,540.00|||||||||||||
|三、本期增减变动金||||||||||||||
||266,306|||||||||||||
|额（减少以“－”号|||||185,071,727.88||||||13,707,938.15||465,086,282.03|
||,616.00|||||||||||||
|填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||25,854,374.95||25,854,374.95|
|（二）所有者投入和|23,367,|||||||||||||
||||||428,010,805.88||||||||451,378,343.88|
|减少资本|538.00|||||||||||||
||23,502,|||||||||||||
|1．股东投入的普通股|||||428,176,705.88||||||||451,679,243.88|
||538.00|||||||||||||
|2．其他权益工具持有||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有||||||
|者权益的金额||||||
||-135,00|||||
|4．其他||-165,900.00|||-300,900.00|
||0.00|||||
|（三）利润分配||||-12,146,436.80|-12,146,436.80|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）||||||
|||||-12,146,436.80|-12,146,436.80|
|的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内|242,939|||||
|||-242,939,078.00||||
|部结转|,078.00|||||
|1．资本公积转增资本|242,939|||||
|||-242,939,078.00||||
|（或股本）|,078.00|||||
|2．盈余公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||485,878||||1,683,708,460.75|
|四、本期期末余额||814,851,804.03|42,527,538.83|340,450,961.89||
||,156.00|||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具||||减：||||||||
||||||||其他综|专项||一般风||股东|所有者权益合计|
||股本|优先|永续|其|资本公积|库存|||盈余公积||未分配利润|||
||||||||合收益|储备||险准备||权益||
|||股|债|他||股||||||||
||216,091|||||||||||||
|一、上年期末余额|||||587,130,476.15||||39,023,867.34||289,636,382.24||1,131,882,265.73|
||,540.00|||||||||||||
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||216,091|||||||||||||
|二、本年期初余额|||||587,130,476.15||||39,023,867.34||289,636,382.24||1,131,882,265.73|
||,540.00|||||||||||||
|三、本期增减变动金||||||||||||||
||3,480,0|||||||||||||
|额（减少以“－”号|||||42,649,600.00||||3,503,671.49||37,106,641.50||86,739,912.99|
||00.00|||||||||||||
|填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||51,588,889.99||51,588,889.99|
|（二）所有者投入和|3,480,0|||||||||||||
||||||42,649,600.00||||||||46,129,600.00|
|减少资本|00.00|||||||||||||
||3,480,0|||||||||||||
|1．股东投入的普通股|||||35,704,800.00||||||||39,184,800.00|
||00.00|||||||||||||
|2．其他权益工具持有||||||||||||||
|者投入资本||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有||||||
|||6,944,800.00|||6,944,800.00|
|者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||3,503,671.49|-14,482,248.49|-10,978,577.00|
|1．提取盈余公积|||3,503,671.49|-3,503,671.49||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）||||||
|||||-10,978,577.00|-10,978,577.00|
|的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内||||||
|部结转||||||
|1．资本公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||219,571|||||
|四、本期期末余额||629,780,076.15|42,527,538.83|326,743,023.74|1,218,622,178.72|
||,540.00|||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||减：|其他|||||
|项目||||||||专项||||
||股本||||资本公积|库存|综合||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||储备||||
|||||||股|收益|||||
|一、上年期末余额|219,571,540.00||||635,277,500.58||||42,527,538.83|304,169,272.46|1,201,545,851.87|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|219,571,540.00||||635,277,500.58||||42,527,538.83|304,169,272.46|1,201,545,851.87|
|三、本期增减变动金||||||||||||
|额（减少以“－”号|266,306,616.00||||185,071,727.88|||||9,413,813.77|460,792,157.65|
|填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||21,560,250.57|21,560,250.57|
|（二）所有者投入和||||||||||||
||23,367,538.00||||428,010,805.88||||||451,378,343.88|
|减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股|23,502,538.00||||428,176,705.88||||||451,679,243.88|
|2．其他权益工具持有||||||||||||
|者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有||||||||||||
|者权益的金额||||||||||||
|4．其他|-135,000.00||||-165,900.00||||||-300,900.00|
|（三）利润分配||||||||||-12,146,436.80|-12,146,436.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）||||||
|||||-12,146,436.80|-12,146,436.80|
|的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内||||||
||242,939,078.00|-242,939,078.00||||
|部结转||||||
|1．资本公积转增资本||||||
||242,939,078.00|-242,939,078.00||||
|（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|485,878,156.00|820,349,228.46|42,527,538.83|313,583,086.23|1,662,338,009.52|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||减：|其他|||||
|项目||||||||专项||||
||股本||||资本公积|库存|综合||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||储备||||
|||||||股|收益|||||
|一、上年期末余额|216,091,540.00||||592,627,900.58||||39,023,867.34|283,614,806.08|1,131,358,114.00|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|216,091,540.00||||592,627,900.58||||39,023,867.34|283,614,806.08|1,131,358,114.00|
|三、本期增减变动金||||||||||||
|额（减少以“－”号|3,480,000.00||||42,649,600.00||||3,503,671.49|20,554,466.38|70,187,737.87|
|填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||35,036,714.87|35,036,714.87|
|（二）所有者投入和||||||||||||
||3,480,000.00||||42,649,600.00||||||46,129,600.00|
|减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股|3,480,000.00||||35,704,800.00||||||39,184,800.00|
|2．其他权益工具持有||||||||||||
|者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有||||||||||||
||||||6,944,800.00||||||6,944,800.00|
|者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||3,503,671.49|-14,482,248.49|-10,978,577.00|
|1．提取盈余公积|||||||||3,503,671.49|-3,503,671.49||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．对所有者（或股东）||||||
|||||-10,978,577.00|-10,978,577.00|
|的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内||||||
|部结转||||||
|1．资本公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|219,571,540.00|635,277,500.58|42,527,538.83|304,169,272.46|1,201,545,851.87|

三、公司基本情况
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2007年6月由江苏神通阀门有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年6月14日在江苏省南通工商行政管理局办理了变更登记手续，公司设立时股本总额为7,800万元。
2010年6月10日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]662号《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行2,600万股人民币普通股股票，每股面值1.00元，发行后股本总额变更为10,400万元。
2012年5月10日，公司根据2011年年度股东大会决议，实施了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，每股面值1.00元，共计增加股本10,400万元，转增后总股本为20,800万元。
2015年12月14日，公司根据2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司向许建平等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2637号）核准，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英5名自然人购买其持有的无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）100%股权，变更后总股本为216,091,540.00元。
根据公司2015年12月22日召开的2015年第三次临时股东大会决议，公司于2016年1月实施了限制性股票激励计划，向168名核心管理人员和核心技术人员定向发行348万股限制性股票，增加注册资本人民币348.00万元，变更后的总股本为219,571,540.00元。新增注册资本以向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票方式募集。
根据公司2016年2月24日召开的第一次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号）核准，公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，每股发行价格19.70元，发行后总股本为243,074,078.00元。
公司于2017年5月6日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2015年限制性股票激励计划》的规定，公司对部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共135,000股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本由243,074,078.00元变更为242,939,078.00元。
公司于2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕。本次权益分派后，公司总股本由242,939,078.00元变更为485,878,156.00元。
公司统一社会信用代码：9132060072521804X6。
公司注册地及总部均位于：江苏省启东市南阳镇。
公司主要经营范围：研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务。
公司主要产品：应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门，应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀及其配套设备，以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门和石油石化专用阀门，应用于石化及核电领域的法兰及锻件。
本财务报表经本公司第四届董事会第十四次会议于2017年8月13日决议批准报出。
本公司2017年上半年纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加0户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
子公司南通神通置业有限公司从事房地产开发行业，正常经营周期超过一年。本公司及其他子公司主要系机械基础件制造、销售或研发，正常经营周期短于一年。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调
整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵销。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确
认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
10、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成
的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额在50万元以上的应收账款及其他应收款|
||单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|账龄分析法|
|根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准||
||账龄分析法|
|备||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于|
|坏账准备的计提方法||
||其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品。
子公司神通置业存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
子公司神通置业发出材料、设备采用加权平均法核算；
项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本；
发出开发产品按建筑面积平均法核算；
如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
14、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；
是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账
面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在
收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
|||||
|-|-|-|-|
|类 别|使用寿命|预计净残值率|年折旧（摊销）率|
|房屋建筑物|20年|5%|4.75%|
|土地使用权|法定使用年限|-|按法定使用年限确定|

16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5|4.75-2.375%|
|运输工具|年限平均法|5-10|5|19.00-9.50%|
|机器设备|年限平均法|5-10|5|19.00-9.50%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他设备|年限平均法|5-10|5|19.00-9.50%|

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
19、生物资产
不适用。
20、油气资产
不适用。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
|||
|-|-|
|类 别|使用寿命|

|||
|-|-|
|土地使用权|法定使用年限|
|专利及专有技术|法定使用年限|
|商标|法定使用年限|

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资
产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未
来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（2）离职后福利的会计处理方法
职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（3）辞退福利的会计处理方法
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
25、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。销售商品收入的具体确认时点为，公司已将货物发送给客户，客户签收并验收无误后确认收入。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，按照以下规定进行会计处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收
回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
租入资产
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
租出资产
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认
为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值
时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
（4）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（5）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（6）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2017年5月10日，财政部颁布了财会||详见公司指定信息披露媒体《证券时|
|[2017]15号文，对《企业会计准则第16|公司第四届董事会第十四|报》、《中国证券报》和巨潮资讯网|
|号—政府补助》进行了修订。修订后的准|次会议审议通过《关于会|（http://www.cninfo.com.cn）上的|
|则将自2017年6月12日起施行，并自2017|计政策变更的议案》|《关于会计政策变更的公告》（公告|
|年1月1日起采用未来适用法。||编号：2017-074）。|

根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他收益”或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。该规定自2017年6月12日起实施，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|17%、6%|
|城市维护建设税|应缴流转税|5%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%|
|教育费附加|应缴流转税|3%|
|地方教育费附加|应缴流转税|2%|
|增值税|“营改增”房租收入|11%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
||江苏东源阀门检测技术有限公司的增值税是17%、企|
|江苏东源阀门检测技术有限公司|业所得税25%、城市维护建设税5%、教育费附加3%、|
||地方教育费附加2%。|
||上海神通企业发展有限公司的增值税是17%、6%、“营|
|上海神通企业发展有限公司|改增”房租收入5%、企业所得税25%、城市维护建设|
||税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%。|
||南通神通置业有限公司的企业所得税25%、城市维护|
|南通神通置业有限公司||
||建设税5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%。|
||无锡市法兰锻造有限公司的增值税是17%、6%、企业|
|无锡市法兰锻造有限公司|所得税15%、城市维护建设税3%、教育费附加3%、|
||地方教育费附加2%。|
||江苏锡兰科技有限公司的增值税是17%、企业所得税|
|江苏锡兰科技有限公司|25%、城市维护建设税3%、教育费附加3%、地方教育|
||费附加2%。|

2、税收优惠
2014年6月30日江苏神通被认定为高新技术企业，有效期为3年，根据国家税务总局公告2011年第4号的规定，公司2017年1-6月份的企业所得税暂按15%的税率预缴。
2014年8月5日无锡法兰复审通过，被继续认定为高新技术企业，有效期为3年，根据国家税务总局公告2011年第4号的规定，公司2017年1-6月份的企业所得税暂按15%的税率预缴。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|54,544.13|57,330.49|
|银行存款|254,163,660.94|88,516,468.39|
|其他货币资金|21,420,796.48|19,947,746.91|
|合计|275,639,001.55|108,521,545.79|

其他说明
注：其他货币资金
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|币 别|期末余额|期初余额|
|保函保证金|人民币|19,460,796.48|19,947,746.91|
|承兑汇票保证金|人民币|1,960,000.00||
|合计||21,420,796.48|19,947,746.91|

期末货币资金余额中除上述保证金外，无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|0.00|0.00|
|其中：债务工具投资|0.00|0.00|
|权益工具投资|0.00|0.00|
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|
|指定以公允价值计量且其变动计|||
||0.00|0.00|
|入当期损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|0.00|0.00|
|权益工具投资|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|

其他说明：
无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|54,736,857.41|97,314,133.52|
|商业承兑票据|9,528,174.30|27,536,806.38|
|合计|64,265,031.71|124,850,939.90|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|0.00|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|42,269,177.76||
|合计|42,269,177.76||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

其他说明
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||7,281,8||7,281,8|||7,297,||7,297,44|||
|独计提坏账准备的||1.18%||100.00%|||1.25%||100.00%||
||49.29||49.29|||449.29||9.29|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组||||||575,71|||||
||611,209||56,857,||554,352,|||55,727,5||519,987,6|
|合计提坏账准备的||98.82%||9.30%||5,195.|98.75%||9.68%||
||,866.60||629.19||237.41|||30.15||65.43|
|应收账款||||||58|||||
||||||554,352,237.41|583,01||||519,987,665.43|
||618,491||64,139,|||||63,024,9|||
|合计||100.00%||10.37%||2,644.|100.00%||10.81%||
||,715.89||478.48|||||79.44|||
|||||||87|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||公司出现经营困难，款项|
|福建鑫海冶金有限公司|1,965,605.40|1,965,605.40|100.00%||
|||||可能难以全额收回|
|||||公司出现经营困难，款项|
|西林钢铁集团有限公司|1,580,554.50|1,580,554.50|100.00%||
|||||可能难以全额收回|
|||||公司出现经营困难，款项|
|成渝钒钛科技有限公司|1,081,454.00|1,081,454.00|100.00%||
|||||可能难以全额收回|
|张家港市华菱化工机械||||公司出现经营困难，款项|
||2,654,235.39|2,654,235.39|100.00%||
|有限公司||||可能难以全额收回|
|合计|7,281,849.29|7,281,849.29|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|433,489,409.26|21,682,942.47|5.00%|
|1至2年|92,737,870.50|9,273,787.05|10.00%|
|2至3年|50,358,235.90|10,071,647.18|20.00%|
|3至4年|22,810,744.20|6,843,223.26|30.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|4至5年|5,655,155.02|2,827,577.51|50.00%|
|5年以上|6,158,451.72|6,158,451.72|100.00%|
|合计|611,209,866.60|56,857,629.19|9.30%|

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,114,499.04元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|599,859.34|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 134,458,176.17元，占应收账款期末余额合计数的比例21.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,283,782.03元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|30,010,885.79|84.46%|23,592,902.94|82.53%|
|1至2年|3,065,601.25|8.63%|3,002,878.65|10.51%|
|2至3年|2,336,234.03|6.58%|825,126.33|2.89%|
|3年以上|119,098.00|0.34%|1,163,572.11|4.07%|
|合计|35,531,819.07|--|28,584,480.03|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为17,779,053.99元，占预付款项期末余额合计数的比例为50.04%。
其他说明：无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|0.00|0.00|
|委托贷款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|债券投资|0.00|0.00|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||判断依据|

其他说明：无
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
||0.00|0.00|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||||是否发生减值及其|
||期末余额|账龄|未收回的原因||
|(或被投资单位)||||判断依据|

其他说明：无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组|||||||||||
||21,377,||1,901,1||19,476,6|18,973,||1,694,93||17,278,65|
|合计提坏账准备的||100.00%||8.89%|||100.00%||8.93%||
||802.58||59.94||42.64|589.02||3.95||5.07|
|其他应收款|||||||||||
||21,377,||1,901,1||19,476,642.64|18,973,||1,694,93||17,278,655.07|
|合计||100.00%||8.89%|||100.00%||8.93%||
||802.58||59.94|||589.02||3.95|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|17,834,971.42|891,748.57|5.00%|
|1至2年|2,025,795.27|202,579.53|10.00%|
|2至3年|209,744.00|41,948.80|20.00%|
|3至4年|661,181.22|198,354.37|30.00%|
|4至5年|159,164.00|79,582.00|50.00%|
|5年以上|486,946.67|486,946.67|100.00%|
|合计|21,377,802.58|1,901,159.94|8.89%|

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额206,225.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
||0.00||
|合计|0.00|--|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
||0.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

其他应收款核销说明：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|职工备用金|8,272,417.47|6,426,953.74|
|保证金及押金|9,791,510.36|8,901,373.05|
|其他|3,313,874.75|3,645,262.23|
|合计|21,377,802.58|18,973,589.02|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|启东市供电局|保证金|767,991.76|一年以内|3.59%|38,399.59|
|国核工程有限公司|保证金|499,170.00|四年以内|2.33%|73,150.00|
|启东市财政局|保证金|496,010.40|一年以内|2.32%|24,800.52|
|江苏华昌化工股份有||||||
||保证金|450,000.00|一年以内|2.10%|22,500.00|
|限公司||||||
|中广核工程有限公司|保证金|410,000.00|二年以内|1.92%|26,000.00|
|合计|--|2,623,172.16|--|12.27%|184,850.11|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||额及依据|
|合计|--|0.00|--|--|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|167,281,924.24|2,539,871.67|164,742,052.57|153,272,246.99|3,068,205.85|150,204,041.14|
|在产品|24,890,674.07||24,890,674.07|20,662,842.55||20,662,842.55|
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|||0.00||||
|产|||||||
|自制半成品|62,383,570.76||62,383,570.76|37,725,421.02||37,725,421.02|
|产成品|158,948,871.31|1,449,722.19|157,499,149.12|135,046,601.32|1,487,956.91|133,558,644.41|
|开发成本|36,870,976.29||36,870,976.29|27,310,325.67||27,310,325.67|
|合计|450,376,016.67|3,989,593.86|446,386,422.81|374,017,437.55|4,556,162.76|369,461,274.79|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|3,068,205.85|||528,334.18||2,539,871.67|
|产成品|1,487,956.91|||38,234.72||1,449,722.19|
|合计|4,556,162.76|||566,568.90||3,989,593.86|

本期存货跌价准备转销的原因系生产领用或对外销售。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价
值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额
计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|0.00|
|累计已确认毛利|0.00|
|减：预计损失|0.00|
|已办理结算的金额|0.00|
|建造合同形成的已完工未结算资产|0.00|

其他说明：
开发成本明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|年初数|本年增加|本年减少|年末数|其中：利息资本化金额|
|神通佳苑|2018年6月|27,310,325.67|9,560,650.62|-|36,870,976.29|-|
|合 计||27,310,325.67|9,560,650.62|-|36,870,976.29|-|

11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|已开出未支付的银行承兑汇票|640,000.00|4,610,000.00|
|银行短期理财产品|235,000,000.00|22,000,000.00|
|待抵扣进项税及预缴税金||1,679,795.42|
|合计|235,640,000.00|28,289,795.42|

其他说明：无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|可供出售权益工具：|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|按公允价值计量的|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|按成本计量的|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00||0.00|0.00||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|0.00|0.00|0.00|
|公允价值|0.00|0.00|0.00|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|0.00|0.00|0.00|
|已计提减值金额|0.00|0.00|0.00|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投||
|被投资|||||||||资单位|本期现|
|||本期增|本期减|||本期增|本期减||||
|单位|期初|||期末|期初|||期末|持股比|金红利|
|||加|少|||加|少||||
||||||||||例||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|0.00|0.00|0.00|
|本期计提|0.00|0.00|0.00|
|其中：从其他综合收益转入|0.00|0.00|0.00|
|本期减少|0.00|0.00|0.00|
|其中：期后公允价值回升转回|0.00|0.00|0.00|
|期末已计提减值余额|0.00|0.00|0.00|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相对||||
|可供出售权益||||持续下跌时间|已计提减值金|未计提减值原|
||投资成本|期末公允价值|于成本的下跌||||
|工具项目||||（个月）|额|因|
||||幅度||||

其他说明：无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|折现率区间|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|合计|0.00|0.00||0.00|0.00||--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|上海驭冉||||||||||||
|创业投资|78,843,3|||-1,339,4||||||77,503,8||
|中心（有|05.08|||33.47||||||71.61||
|限合伙）||||||||||||
||78,843,3|||-1,339,4||||||77,503,8||
|小计||||||||||||
||05.08|||33.47||||||71.61||
|二、联营企业||||||||||||
||78,843,3|||-1,339,4||||||77,503,8||
|合计||||||||||||
||05.08|||33.47||||||71.61||

18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明：无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|448,137,651.31|191,706,507.02|5,667,360.75|32,055,577.34|677,567,096.42|
|2.本期增加金额|1,387,331.18|2,124,213.21|501,592.23|1,246,937.56|5,260,074.18|
|（1）购置||2,124,213.21|501,592.23|1,246,937.56|3,872,743.00|
|（2）在建工程转入|1,387,331.18||||1,387,331.18|
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额|||383,607.28|207,264.96|590,872.24|
|（1）处置或报废|||383,607.28|207,264.96|590,872.24|
|4.期末余额|449,524,982.49|193,830,720.23|5,785,345.70|33,095,249.94|682,236,298.36|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|70,607,110.44|96,801,590.85|4,259,946.71|21,185,254.11|192,853,902.11|
|2.本期增加金额|7,756,602.83|7,896,647.22|227,340.60|1,288,295.22|17,168,885.86|
|（1）计提|7,756,602.83|7,896,647.22|227,340.60|1,288,295.22|17,168,885.86|
|3.本期减少金额||49,565.69|265,705.65|13,592.46|328,863.80|
|（1）处置或报废||49,565.69|265,705.65|13,592.46|328,863.80|
|4.期末余额|78,363,713.28|104,648,672.37|4,221,581.65|22,459,956.87|209,693,924.18|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|371,161,269.22|89,182,047.86|1,563,764.05|10,635,293.07|472,542,374.19|
|2.期初账面价值|377,530,540.87|94,904,916.17|1,407,414.04|10,870,323.23|484,713,194.31|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|无||||||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|无|||||

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋及建筑物|16,849,207.30|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|无|||

其他说明：无
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目||减值准备|||减值||
||账面余额||账面价值|账面余额||账面价值|
||||||准备||
|核电配套设备及环保设备生|||||||
||1,464,544.05||1,464,544.05|2,469,841.59||2,469,841.59|
|产基地—土建及附属工程|||||||
|核电配套设备及环保设备生|||||||
||0.00||||||
|产基地—设备及安装工程|||||||
|核电配套设备及环保设备研|||||||
||16,097,416.53||16,097,416.53|6,901,837.09||6,901,837.09|
|发中心—土建及附属工程|||||||
|核电配套设备及环保设备生|6,424,912.14||6,424,912.14||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|产基地—其他附属工程|||||
|阀门智能制造车间|728,213.88|728,213.88|||
|合计|24,715,086.60|24,715,086.60|9,371,678.68|9,371,678.68|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|本期||工程累|||其中：|||
||||||||||利息资||本期利||
|||期初余|本期增|入固定|其他|期末余|计投入|工程||本期利||资金|
|项目名称|预算数||||||||本化累||息资本||
|||额|加金额|资产金|减少|额|占预算|进度||息资本||来源|
||||||||||计金额||化率||
|||||额|金额||比例|||化金额|||
|核电配套|||||||||||||
|设备及环|||||||||||||
|保设备生|22,000.|2,469,|382,03|1,387,3||1,464,5||||||募股|
||||||||99.00%|99%|||||
|产基地—|00|841.59|3.64|31.18||44.05||||||资金|
|土建及附|||||||||||||
|属工程|||||||||||||
|核电配套|||||||||||||
|设备及环|||||||||||||
|保设备生|3,200.0|||||||||||募股|
||||||||100.00%|100%|||||
|产基地—|0|||||||||||资金|
|设备及安|||||||||||||
|装工程|||||||||||||
|核电配套|||||||||||||
|设备及环|||||||||||||
|保设备研|8,060.0|6,901,|9,195,|||16,097,||||||募股|
||||||||20.00%|40%|||||
|发中心—|0|837.09|579.44|||416.53||||||资金|
|土建及附|||||||||||||
|属工程|||||||||||||
|核电配套|||||||||||||
|设备及环|||||||||||||
|保设备生|||6,424,|||6,424,9||||||募股|
||800.00||||||80.00%|95%|||||
|产基地—|||912.14|||12.14||||||资金|
|其他附属|||||||||||||
|工程|||||||||||||
|阀门智能|7,800.0||728,21|||728,213||||||募股|
||||||||1.00%|10%|||||
|制造车间|0||3.88|||.88||||||资金|
||||16,730||||||||||
||41,860.|9,371,||1,387,3||24,715,|||||||
|合计|||,739.1||||--|--||||--|
||00|678.68||31.18||086.60|||||||
||||0||||||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|无|||

其他说明：无
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|锡兰商标|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|108,094,810.09|32,267,189.19||7,581,225.89|7,627,777.78|155,571,002.95|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|||1,123,535.03||1,123,535.03|
|（1）购置|||1,123,535.03||1,123,535.03|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|108,094,810.09|32,267,189.19|8,704,760.92|7,627,777.78|156,694,537.98|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|13,919,887.39|2,387,675.68|2,339,543.26|826,666.67|19,473,773.00|
|2.本期增加金额|1,120,761.63|1,193,837.84|842,772.78|413,333.33|3,570,705.58|
|（1）计提|1,120,761.63|1,193,837.84|842,772.78|413,333.33|3,570,705.58|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|15,040,649.02|3,581,513.52|3,182,316.04|1,240,000.00|23,044,478.58|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|93,054,161.07|28,685,675.67|5,522,444.88|6,387,777.78|133,650,059.40|
|2.期初账面价值|94,174,922.70|29,879,513.51|5,241,682.63|6,801,111.11|136,097,229.95|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|无|||

其他说明：无
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明：无
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉|||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|的事项|||||
|无锡市法兰锻造有限公司|16,724,941.93|||16,724,941.93|
|合计|16,724,941.93|||16,724,941.93|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉|||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|的事项|||||
|无锡市法兰锻造有限公司|0.00|||0.00|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。
具体测试过程如下：
①资产组的界定：无锡法兰在合并后作为独立的经济实体运行，故减值测试时均将其视为一个资产组。
②预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组产出之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。
③折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。
④商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|装修费|1,498,288.35|1,302,730.98|386,295.04|2,414,724.29|
|员工住房补助|1,398,218.33|150,000.00|78,440.48|1,469,777.85|
|无产权证的职工住房|737,313.19||51,660.45|685,652.74|
|合计|3,633,819.87|1,452,730.98|516,395.97|4,570,154.88|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|70,030,232.28|10,512,518.70|69,276,076.15|10,398,463.34|
|内部交易未实现利润|3,246,666.69|487,000.00|2,106,666.67|316,000.00|
|可抵扣亏损|2,290,109.99|572,527.49|2,861,845.77|715,461.44|
|递延收益|64,816,027.99|9,722,404.20|64,871,027.99|9,730,654.20|
|无形资产|956,013.29|143,401.99|956,013.29|143,401.99|
|合计|141,339,050.24|21,437,852.38|140,071,629.87|21,303,980.97|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合|||||
||62,279,414.03|9,341,912.10|65,218,419.36|9,782,762.90|
|并资产评估增值|||||
|合计|62,279,414.03|9,341,912.10|65,218,419.36|9,782,762.90|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和|抵销后递延所得税资|递延所得税资产和|抵销后递延所得税资|
|项目|||||
||负债期末互抵金额|产或负债期末余额|负债期初互抵金额|产或负债期初余额|
|递延所得税资产||21,437,852.38||21,303,980.97|
|递延所得税负债||9,341,912.10||9,782,762.90|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|1,178,636.16|1,178,636.16|
|合计|1,178,636.16|1,178,636.16|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年||||
|2019年|147,802.48|147,802.48||
|2020年|561,332.15|561,332.15||
|2021年|469,501.53|469,501.53||
|合计|1,178,636.16|1,178,636.16|--|

30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程设备购置款|1,608,662.51||
|合计|1,608,662.51||

31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|60,000,000.00|39,000,000.00|
|保证借款|137,700,000.00|100,000,000.00|
|合计|197,700,000.00|139,000,000.00|

短期借款分类的说明：无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|46,001,794.00|58,641,184.00|
|合计|46,001,794.00|58,641,184.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料采购款|232,207,054.56|198,509,687.60|
|应付设备采购款|2,607,386.57|2,868,125.23|
|应付工程基建款|17,896,107.70|20,093,046.41|
|其他|6,147,688.96|6,873,938.60|
|合计|258,858,237.79|228,344,797.84|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：账龄超过1年的应付账款28,937,673.6元，占应付账款余额的11.18%，主要系应付供应商的材料款和应付工程款。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|59,852,545.44|57,327,845.52|
|预收房租||50,095.25|
|合计|59,852,545.44|57,377,940.77|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|无|||

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|20,852,650.70|58,144,436.03|60,538,100.45|18,458,986.28|
|二、离职后福利-设|||||
||304,893.11|4,353,299.12|4,467,254.22|190,938.01|
|定提存计划|||||
|合计|21,157,543.81|62,497,735.15|65,005,354.67|18,649,924.29|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津|||||
||14,993,924.44|52,046,964.22|55,161,849.27|11,879,039.39|
|贴和补贴|||||
|2、职工福利费||1,214,546.25|1,214,546.25||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3、社会保险费|147,767.84|2,243,788.30|2,286,321.46|105,234.68|
|其中：医疗保险费|98,104.29|1,684,675.42|1,719,629.90|63,149.81|
|工伤保险费|45,349.95|448,681.98|454,318.01|39,713.92|
|生育保险费|4,313.60|110,430.90|112,373.55|2,370.95|
|4、住房公积金||1,395,478.00|1,383,586.00|11,892.00|
|5、工会经费和职工|||||
||5,710,958.42|1,243,659.26|491,797.47|6,462,820.21|
|教育经费|||||
|合计|20,852,650.70|58,144,436.03|60,538,100.45|18,458,986.28|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|234,009.68|4,178,041.12|4,287,836.92|124,213.88|
|2、失业保险费|70,883.43|175,258.00|179,417.30|66,724.13|
|合计|304,893.11|4,353,299.12|4,467,254.22|190,938.01|

其他说明：无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|2,164,398.34|5,590,513.18|
|企业所得税|2,238,438.03|2,825,061.24|
|个人所得税|-301,503.25|-327,087.76|
|城建税|166,177.89|121,702.35|
|教育费附加|157,614.49|103,900.35|
|印花税|76,012.73|91,761.85|
|地方基金|1,593.05|425,071.47|
|土地使用税|361,649.20|361,649.20|
|房产税|1,013,427.53|994,224.79|
|合计|5,877,808.01|10,186,796.67|

其他说明：无
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息||117,180.56|
|短期借款应付利息||190,590.28|
|合计||307,770.84|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：无
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|职工报销款|1,533,822.34|2,208,638.96|
|保证金及押金|3,151,687.36|2,594,804.60|
|其他|11,416,287.12|4,567,060.12|
|合计|16,101,796.82|9,370,503.68|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|销售风险保证金|1,140,000.00|销售人员保证金|
|合计|1,140,000.00|--|

其他说明：无
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款||80,000,000.00|
|合计||80,000,000.00|

其他说明：无
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期|按面值计|溢折价||期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额||||本期偿还||
|||||||发行|提利息|摊销|||

其他说明：无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|25,000,000.00|50,000,000.00|
|合计|25,000,000.00|50,000,000.00|

长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|起始日|终止日|币种|利率（%）|借款余额|
|中行启东支行|2015-12-15|2018-12-14|人民币|4.5125|25,000,000.00|
|合计|||||25,000,000.00|

46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无
其他说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：无
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：无
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|对外提供担保|0.00|0.00||
|未决诉讼|0.00|0.00||
|产品质量保证|0.00|0.00||
|重组义务|0.00|0.00||
|待执行的亏损合同|0.00|0.00||
|其他|0.00|0.00||

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|64,871,027.99||1,919,348.50|62,951,679.49||
|合计|64,871,027.99||1,919,348.50|62,951,679.49|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增|本期计入营业|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||补助金额|外收入金额|||与收益相关|
|科技成果转化专|||||||
||5,502,750.00||448,500.00||5,054,250.00|与资产相关|
|项资金|||||||
|重大装备自主化|||||||
||2,276,791.42||245,125.02||2,031,666.40|与资产相关|
|专项资金|||||||
|项目借款贴息|873,262.50||71,175.00||802,087.50|与资产相关|
|节能减排项目补|||||||
||306,642.00||40,002.00||266,640.00|与资产相关|
|贴|||||||
|中央投资重点产|||||||
|业振兴和技术改|1,750,202.15||135,599.82||1,614,602.33|与资产相关|
|造专项资金|||||||
|产业技术成果转|||||||
||1,500,000.00||150,000.00||1,350,000.00|与资产相关|
|化项目补助资金|||||||
|核级蝶阀、球阀产|||||||
|业化项目专项资|6,362,213.21||357,280.02||6,004,933.19|与资产相关|
|金拨款|||||||
|AP1000核电站用|||||||
|核级阀门项目科|||||||
||9,533,333.36||366,666.66||9,166,666.70|与资产相关|
|技成果转化项目|||||||
|补助资金|||||||
|天然气输送专用|||||||
|特种阀门技术改|11,000,000.00||||11,000,000.00|与资产相关|
|造项目|||||||
|超超临界火电机|||||||
|组用高压阀门项|958,333.35||49,999.98||908,333.37|与资产相关|
|目补助|||||||
|液化天然气（LNG）|||||||
|超低温阀门产业|12,200,000.00||||12,200,000.00|与资产相关|
|化补助|||||||
|煤制油（气）苛刻|||||||
|工况成套特种阀|||||||
||6,000,000.00||||6,000,000.00|与资产相关|
|门关键技术研发|||||||
|与产业化补助|||||||
|江苏省核电阀门|||||||
||3,750,000.00||||3,750,000.00|与资产相关|
|重点实验室|||||||
|工业中小企业技|||||||
||357,500.00||55,000.00||302,500.00|与资产相关|
|术改造项目|||||||
|非能动型核电站|||||||
||2,500,000.00||||2,500,000.00|与资产相关|
|用气动蝶阀|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|64,871,027.99|1,919,348.50|62,951,679.49|--|

其他说明：
注1：公司因实施江苏省科技成果转化项目－焦炉烟气除尘专用超大型转换设备，收到省科技成果转化专项资金和地方财政配套资金计13,800,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。
注2：根据江苏省发改委苏发改投资发[2007]1327号《省发展改革委转发国家发展改革委关于下达2007年重大装备自主化中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，公司收到百万千瓦级核电阀门自主化项目中央预算内专项资金5,300,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。
注3：公司因实施江苏省科技成果转化项目－焦炉烟气除尘专用超大型转换设备，收到项目专项借款贴息2,190,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。
注4：因实施高炉煤气全干法除尘系统成套阀门生产产品产业化项目，根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会苏财企[2009]40号、苏经贸环资[2009]414号《关于下达2009年省级节能减排专项引导资金的通知》，公司收到节能减排专项资金800,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。
注5：因实施高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目，根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业[2009]811号《省发展改革委关于江苏神通阀门股份有限公司高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金3,400,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。
注6：因实施高炉煤气全干法除尘控制系统及装备项目，根据江苏省财政厅苏财建[2009]198号《江苏省财政厅关于下达2009年产业技术成果转换项目补助资金的通知》，公司收到技术成果转化项目补助资金3,000,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。
注7：根据《国家发展改革委关于下达核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目2010年中央预算内投资计划的通知》（发改投资［2010］1845号）及《江苏省财政厅关于下达2010年核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（苏财建
［2010］287号），公司实施的“核级蝶阀、球阀产业化项目”进入国家“核电装备自主化和能源自主创
新、能源装备2010年中央预算内投资计划”，2010年11月，公司收到补助资金9,280,000.00元，该项目相
关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。
注8：根据《财政部、工业和信息化部关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知》（财建[2011]329号）及《关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知》（苏财建[2011]171号、苏经信科技[2011]652号），公司实施的“AP1000第三代核电站用核级阀门项目”被纳入2011年国家重大科技成果转化项目，2011年8月，公司收到补助资金11,000,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。
注9：根据《江苏省财政厅关天下达2012年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央基建投资预算（拨款）的通知》（苏财建[2012]292号）及《国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业[2012]1642号），公司实施的“天然气输送专用特种阀门技术改造项目”被纳入2012年产业振兴和技术改造项目，2012年9月，公司收到补助资金8,000,000.00元，2015年获得地方政府补助3,000,000.00元。
注10：根据《江苏省经济和信息化委员会关天拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》（苏财工贸[2012]119号、苏经信综合[2012]769号），公司实施的“超超临界火电机组用高压阀门项目”被纳入2012年度技术改造专项项目，2012年12月，公司收到补助资金1,000,000.00元。该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门于2016年8月验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。
注11：根据《江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会关于下达2013年工业转型升级强基工程中央财政补助资金的通知》（苏财建[2013]310号），公司实施的“液化石油气用超低温阀门工业强基工程”项目获得政府补助12,200,000.00元。
注12：根据《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金(第一批)的通知》（苏财教[2014]148号），公司实施的“煤制油(气)苛刻工况成套特种阀门关键技术研发与产业化”项目获得政府补助6,000,000.00元。
注13：根据《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达2014年省级条件建设与民生科技专项资金（第二批）的通知》（苏财教[2014]74号），公司实施的“江苏省核电阀门重点实验室”项目获得政府补助3,750,000.00元。
注14：根据《国家发展和改革委员会工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划（第一批）的通知》（发改投资[2009]2824号），无锡法兰2010年3月15日收到的无锡市滨湖区财政局拨付给公司实施的“核电管道用法兰加工生产线技术改造项目”补助1,100,000.00元，
摊销年限120个月，截止2015年12月31日累计摊销632,500.00元，神通公司2015年非同一控制下企业合并无锡法兰于购买日并入的递延收益余额467,500.00元，2016年摊销额110,000.00元，2017年1-6月份摊销额55,000.00元。
注15：根据《关于下达2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标（第二批）的通知）》（苏财工贸[2016]166号），公司实施的“非能动型核电站用气动蝶阀”项目获得政府补助2,500,000.00元。
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：无
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||219,571,540.00|23,502,538||242,939,07|-135,000.0|266,306,61|485,878,156.00|
|股份总数||||||||
|||.00||8.00|0|6.00||

其他说明：
根据公司2016年2月24日召开的第一次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号）核准，2017年2月公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，每股发行价格19.70元，发行后股本为243,074,078.00元，股本业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2017）00022号验资报告验证。
公司于2017年5月6日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2015年限制性股票激励计划》的规定，公司对部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共135,000股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本由243,074,078.00元变更为242,939,078.00元。股本业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运(2017）验字第90042号验资报告验证。
公司于2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕。本次权益
分派完成后，公司总股本由242,939,078.00元变更为485,878,156.00元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|622,835,276.15|428,176,705.88|244,317,428.00|806,694,554.03|
|股份支付计入所有者|||||
||6,944,800.00|1,212,450.00||8,157,250.00|
|权益的金额|||||
|合计|629,780,076.15|429,389,155.88|244,317,428.00|814,851,804.03|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价的本期增加金额系：
①根据公司2015年第三次临时股东大会决议，公司于2016年1月实施了限制性股票激励计划，2017年上半年计提股权激励费用1,212,450.00元。
②根据公司2016年2月24日召开的第一次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号）核准，公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，增加注册资本人民币23,502,538.00元，变更后股本为242,939,078.00元，增加资本公积428,176,705.88元。
股本溢价的本期减少金额系：
①公司于2017年5月6日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共135,000股进行回购注销处理，减少资本公积1,378,350.00元。
②公司于2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议
案》，具体方案为：以公司总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元
（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕，权益分派后，股本增加242,939,078.00元，资本公积减少242,939,078.00元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计入其|||税后归||
|项目|期初余额|本期所得税||减：所得|税后归属||期末余额|
||||他综合收益当|||属于少||
|||前发生额||税费用|于母公司|||
||||期转入损益|||数股东||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|42,527,538.83|||42,527,538.83|
|合计|42,527,538.83|||42,527,538.83|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|326,743,023.74|289,636,382.24|
|调整后期初未分配利润|326,743,023.74|289,636,382.24|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|25,854,374.95|51,588,889.99|

||||
|-|-|-|
|减：提取法定盈余公积||3,503,671.49|
|应付普通股股利|12,146,436.80|10,978,577.00|
|期末未分配利润|340,450,961.89|326,743,023.74|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|307,974,334.00|204,947,923.93|279,015,939.33|173,059,987.57|
|其他业务|13,016,464.61|2,566,045.69|12,946,907.50|3,729,676.86|
|合计|320,990,798.61|207,513,969.62|291,962,846.83|176,789,664.43|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|教育费附加|1,166,872.29|1,447,190.00|
|营业税||968,183.29|
|城建税|1,250,814.20|1,599,009.15|
|综合基金||6,787.64|
|其他|3,001,285.97||
|合计|5,418,972.46|4,021,170.08|

其他说明：报告期税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之六。
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售人员薪酬|17,711,127.89|11,908,195.20|

||||
|-|-|-|
|运费|5,216,296.09|6,319,043.65|
|差旅费|2,117,078.41|2,384,820.00|
|产品支持及调研费用|543,596.09|945,433.47|
|业务招待费|2,429,128.90|3,655,710.16|
|投标费|423,403.34|314,991.81|
|修理费|304,398.56|367,393.34|
|广告费|138,260.15|428,705.00|
|其他费用|934,030.45|768,158.23|
|合计|29,817,319.88|27,092,450.86|

其他说明：无
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理人员薪酬|11,524,030.55|10,857,460.18|
|研发费|15,125,834.43|17,295,895.13|
|办公费|853,539.95|1,225,477.99|
|差旅费|1,402,183.77|1,294,948.00|
|中介机构费用|2,239,375.05|713,890.69|
|折旧费|3,413,013.75|3,339,914.54|
|摊销费|4,008,661.07|3,461,408.29|
|税费||1,799,958.12|
|水电费|276,367.14|393,310.16|
|装潢修理费|371,628.94|213,601.11|
|低值易耗品|127,751.96|75,023.29|
|业务招待费|777,716.39|1,391,675.01|
|邮电费|249,151.72|221,463.09|
|其他费用|3,275,888.12|3,234,385.20|
|股份支付|1,212,450.00|3,472,400.00|
|合计|44,857,592.84|48,990,810.80|

其他说明：无
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|5,626,022.60|4,845,102.96|
|减：利息收入|1,009,547.88|249,867.25|
|汇兑损益|-30,958.02|185,805.32|
|金融机构手续费|391,396.23|197,561.84|
|合计|4,976,912.93|4,978,602.87|

其他说明：无
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,920,584.37|4,778,395.61|
|二、存货跌价损失||96,099.54|
|合计|1,920,584.37|4,874,495.15|

其他说明：无
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资银行理财产品产生的收益|1,515,442.47|974,156.45|
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,339,433.47||
|合计|176,009.00|974,156.45|

其他说明：无
69、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|无|0.00|0.00|

70、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|其中：固定资产处置利得|56,855.65|91.92|56,855.65|
|政府补助|3,995,364.50|2,386,780.52|3,995,364.50|
|其他|16,425.23|50,000.00|16,425.23|
|合计|4,068,645.38|2,436,872.44|4,068,645.38|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否|是否|||与资产相关|
|||发放||||本期发生|上期发生||
|补助项目|发放主体||性质类型|影响当年|特殊|||/与收益相|
|||原因||||金额|金额||
|||||盈亏|补贴|||关|
|科技成果|||||||||
||江苏省科||因研究开发、技术更新||||448,500.||
|转化专项||补助||否|否|||与资产相关|
||技厅||及改造等获得的补助||||00||
|资金|||||||||
||||因从事国家鼓励和扶||||||
|重大装备|||||||||
||江苏省发||持特定行业、产业而获||||245,125.||
|自主化专||补助||否|否|||与资产相关|
||改委||得的补助（按国家级政||||02||
|项资金|||||||||
||||策规定依法取得）||||||
|项目借款|江苏省科||因研究开发、技术更新||||71,175.0||
|||补助||否|否|||与资产相关|
|贴息|技厅||及改造等获得的补助||||0||
||江苏省财||因从事国家鼓励和扶||||||
|节能减排|政厅、江苏||持特定行业、产业而获||||40,002.0||
|||补助||否|否|||与资产相关|
|项目补贴|省经济贸||得的补助（按国家级政||||0||
||易委员会||策规定依法取得）||||||
|中央投资|||||||||
|重点产业|||||||||
||江苏省发||因研究开发、技术更新||||135,599.||
|振兴和技||补助||否|否|||与资产相关|
||改委||及改造等获得的补助||||82||
|术改造专|||||||||
|项资金|||||||||
|产业技术|||||||||
|成果转化|江苏省财||因研究开发、技术更新||||150,000.||
|||补助||否|否|||与资产相关|
|项目补助|政厅||及改造等获得的补助||||00||
|资金|||||||||
|核级蝶阀、|||因从事国家鼓励和扶||||||
||国家发改||||||||
|球阀产业|||持特定行业、产业而获||||357,280.||
||委、江苏省|补助||否|否|||与资产相关|
|化项目专|||得的补助（按国家级政||||02||
||财政厅||||||||
|项资金拨|||策规定依法取得）||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|款|||||||||
|AP1000核|||||||||
|电站用核|||||||||
||||因从事国家鼓励和扶||||||
|级阀门项|国家财政||||||||
||||持特定行业、产业而获||||366,666.||
|目科技成|部、国家工|补助||否|否|||与资产相关|
||||得的补助（按国家级政||||66||
|果转化项|信部||||||||
||||策规定依法取得）||||||
|目补助资|||||||||
|金|||||||||
|工业中小|||||||||
||国家发改||||||||
|企业技术|||因研究开发、技术更新|||55,000.0|55,000.0||
||委、国家工|补助||否|否|||与资产相关|
|改造项目|||及改造等获得的补助|||0|0||
||信部||||||||
|拨款|||||||||
|2015年启|||||||||
||启东市科||因研究开发、技术更新||||90,000.0||
|东市科技||补助||否|否|||与收益相关|
||技局||及改造等获得的补助||||0||
|三项经费|||||||||
||||因符合地方政府招商||||||
|启东市市|启东市财||||||100,000.||
|||奖励|引资等地方性扶持政|否|否|||与收益相关|
|长质量奖|政局||||||00||
||||策而获得的补助||||||
|2015年启|||||||||
||启东市科||因研究开发、技术更新|||30,000.0|30,000.0||
|东市科技||奖励||否|否|||与收益相关|
||技局||及改造等获得的补助|||0|0||
|进步奖|||||||||
|无锡市滨|||||||||
|湖区安全|无锡市安||因符合地方政府招商||||||
||||||||10,000.0||
|生产监督|全监督管|补助|引资等地方性扶持政|否|否|||与收益相关|
||||||||0||
|管理局标|理局||策而获得的补助||||||
|准化补贴|||||||||
|无锡市招|||||||||
|用就业困|||因符合地方政府招商||||||
||无锡市社||||||287,432.||
|难人员社||补助|引资等地方性扶持政|否|否|||与收益相关|
||保局||||||00||
|会保险补|||策而获得的补助||||||
|贴|||||||||
||工信部、国||||||||
||家发改委、||||||||
||||因从事国家鼓励和扶||||||
|与资产相|江苏省发||||||||
||||持特定行业、产业而获|||1,864,34|||
|关的政府|改委、江苏|补助||否|否|||与资产相关|
||||得的补助（按国家级政|||8.50|||
|补助摊销|省经信委、||||||||
||||策规定依法取得）||||||
||江苏省科||||||||
||技厅||||||||
|省重点企|||||||||
|业研发机|启东市科||因研究开发、技术更新|||64,000.0|||
|||补助||否|否|||与收益相关|
|构能力建|技局||及改造等获得的补助|||0|||
|设后补助|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金|||||||||
|2016年度|||||||||
||启东市科||因研究开发、技术更新|||130,000.|||
|科技项目||奖励||否|否|||与收益相关|
||技局||及改造等获得的补助|||00|||
|奖励经费|||||||||
|2016年启|||||||||
||启东市科||因研究开发、技术更新|||30,000.0|||
|东产学研||补助||否|否|||与收益相关|
||技局||及改造等获得的补助|||0|||
|补助|||||||||
||||因符合地方政府招商||||||
|启东市再|启东市市|||||920,000.|||
|||奖励|引资等地方性扶持政|否|否|||与收益相关|
|融资奖励|政府|||||00|||
||||策而获得的补助||||||
|2014年度|||||||||
|江苏省企|||||||||
|业知识产|||||||||
||启东市科||因研究开发、技术更新|||400,000.|||
|权战略推||奖励||否|否|||与收益相关|
||技局||及改造等获得的补助|||00|||
|进计划项|||||||||
|目后续资|||||||||
|金|||||||||
|市区社会|||因承担国家为保障某||||||
|保险和公|启东市人||种公用事业或社会必|||373,445.|||
|||补助||否|否|||与收益相关|
|益性岗位|社局||要产品供应或价格控|||00|||
|补贴|||制职能而获得的补助||||||
|无锡市科|||||||||
||无锡市科||因研究开发、技术更新||||||
|技发展基||补助||否|否|4,000.00||与收益相关|
||技局||及改造等获得的补助||||||
|金|||||||||
|无锡市劳|||||||||
||||因从事国家鼓励和扶||||||
|动就业管|无锡市劳||||||||
||||持特定行业、产业而获|||124,571.|||
|理中心失|动就业管|补助||否|否|||与收益相关|
||||得的补助（按国家级政|||00|||
|业保险基|理中心||||||||
||||策规定依法取得）||||||
|金|||||||||
|||||||3,995,36|2,386,78||
|合计|--|--|--|--|--|||--|
|||||||4.50|0.52||

其他说明：无
71、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|对外捐赠|150,000.00|50,000.00||
|其他|266,731.19|52,252.86||

||||
|-|-|-|
|合计|416,731.19|102,252.86|

其他说明：无
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|5,033,716.96|5,380,962.17|
|递延所得税费用|-574,722.21|-1,204,856.42|
|合计|4,458,994.75|4,176,105.75|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|30,313,369.70|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|4,547,005.45|
|子公司适用不同税率的影响|27,386.71|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|486,041.37|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或||
||73,561.22|
|可抵扣亏损的影响||
|研发费加计扣除的影响|-675,000.00|
|所得税费用|4,458,994.75|

73、其他综合收益
详见附注。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|2,222,881.23|1,164,867.25|
|当期收到的补贴|2,076,016.00|517,432.00|
|其他|10,553,545.69|848,622.58|

||||
|-|-|-|
|合计|14,852,442.92|2,530,921.83|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|各项费用|35,581,268.49|33,854,541.81|
|捐赠支出|150,000.00|50,000.00|
|支付的保函保证金||2,104,959.26|
|其他|3,159,867.33|4,966,497.36|
|合计|38,891,135.82|40,975,998.43|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|25,854,374.95|24,348,322.91|
|加：资产减值准备|1,920,584.37|4,871,567.15|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产|||
||17,168,885.86|14,796,338.43|
|折旧|||
|无形资产摊销|3,570,705.58|3,216,187.03|
|长期待摊费用摊销|516,395.97|316,161.74|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失|||
||-56,855.65|-91.92|
|（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,795,064.57|5,031,606.61|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-176,009.00|-974,156.45|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-574,722.21|-747,864.75|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-456,991.67|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-76,398,481.34|13,695,383.13|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|85,689,608.01|-83,511,871.45|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-47,023,694.55|-21,508,888.00|
|其他|1,699,400.43|3,472,400.00|
|经营活动产生的现金流量净额|16,985,256.99|-37,451,897.24|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|254,218,205.07|83,562,505.93|
|减：现金的期初余额|88,573,798.88|101,466,721.85|
|现金及现金等价物净增加额|165,644,406.19|-17,904,215.92|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|254,218,205.07|88,573,798.88|
|其中：库存现金|54,544.13|57,330.49|
|可随时用于支付的银行存款|254,163,660.94|88,516,468.39|
|三、期末现金及现金等价物余额|254,218,205.07|88,573,798.88|

其他说明：无
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|19,460,796.48|保函保证金|
|固定资产|11,939,700.35|抵押用以开具银行承兑汇票（注1）|
|无形资产|3,751,205.88|抵押用以开具银行承兑汇票（注1）|
|货币资金|1,960,000.00|承兑汇票保证金|
|固定资产|49,255,633.32|抵押用于无锡法兰银行借款（注2）|
|无形资产|21,264,349.62|抵押用于无锡法兰银行借款（注2）|
|合计|107,631,685.65|--|

其他说明：
注1：用于公司与中国银行启东支行的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同及其修
订或补充提供抵押担保。
注2：用于无锡法兰银行借款而抵押的固定资产及无形资产主要系公司房屋及土地。
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|1,786.14|
|其中：美元|263.66|6.7744|1,786.14|
|应收账款|--|--|19,206.07|
|欧元|2,478.33|7.7496|19,206.07|
|预收账款|||12,237.41|
|其中：美元|1,806.42|6.7744|12,237.41|
|应付账款|||491,467.82|
|其中：美元|72,547.80|6.7744|491,467.82|
|预付账款|||19,984.48|
|其中：美元|2,950.00|6.7744|19,984.48|

其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无
80、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方|股权取得|股权取得|股权取得|股权取得|购买日|购买日的|购买日至|购买日至|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|时点|成本|比例|方式|确定依据|期末被购|期末被购|
|||||||买方的收|买方的净|
|||||||入|利润|

其他说明：无
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无
大额商誉形成的主要原因：无
其他说明：无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：无
其他说明：无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期|合并当期|||
|||构成同一|||||||
||企业合并||||期初至合|期初至合|比较期间|比较期间|
|被合并方||控制下企||合并日的|||||
||中取得的||合并日||并日被合|并日被合|被合并方|被合并方|
|名称||业合并的||确定依据|||||
||权益比例||||并方的收|并方的净|的收入|的净利润|
|||依据|||||||
||||||入|利润|||

其他说明：无
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：无
其他说明：无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无
其他说明：无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无
6、其他
公司2017年上半年合并范围：江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏锡兰科技有限公司。
公司2017年上半年合并范围较2016年度没有发生变化。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|江苏东源阀门|||||||
|检测技术有限|启东市|启东市|检测服务|100.00%||投资设立|
|公司|||||||
|上海神通企业|||||||
||上海市|上海市|技术研发|100.00%||投资设立|
|发展有限公司|||||||
|南通神通置业|||||||
||启东市|启东市|房产开发|100.00%||投资设立|
|有限公司|||||||
|无锡市法兰锻||||||非同一控制下|
||无锡市|无锡市|制造业|100.00%|||
|造有限公司||||||企业合并|
|江苏锡兰科技||||||非同一控制下|
||无锡市|无锡市|制造业||100.00%||
|有限公司||||||企业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无
确定公司是代理人还是委托人的依据：无
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股|本期向少数股东宣|期末少数股东权益|
|子公司名称|少数股东持股比例||||
|||东的损益|告分派的股利|余额|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名|||||||||
||||综合收益|经营活动|||综合收益|经营活动|
|称|营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||总额|现金流量|||总额|现金流量|

其他说明：无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明：无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或|
|合营企业或联||||||联营企业投资|
||主要经营地|注册地|业务性质||||
|营企业名称||||直接|间接|的会计处理方|
|||||||法|
|上海驭冉创业|||||||
|投资中心（有|上海市|上海市|投资|80.00%||权益法|
|限合伙）|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
在合营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：按照《合伙协议》“第二十条合伙人会议”第三
款的约定：本企业合伙人会议的表决为一人一票制。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|71,729,839.51|78,554,131.35|
|其中：现金和现金等价物|52,979,127.39|58,554,131.35|
|非流动资产|25,150,000.00|20,000,000.00|
|资产合计|96,879,839.51|98,554,131.35|
|按持股比例计算的净资产份额|77,503,871.61|78,843,305.08|
|对合营企业权益投资的账面价值|77,503,871.61|78,843,305.08|
|财务费用|-221,011.01|-36,489.46|
|净利润|-1,674,291.84|-1,466,310.54|
|综合收益总额|-1,674,291.84|-1,466,310.54|

其他说明：无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明：无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的|本期未确认的损失（或本||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||损失|期分享的净利润）||

其他说明：无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无
其他说明：无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括权益投资，应收及其他应收款，借款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的
风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范
围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1）外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元、欧元、英镑银行存款有关，由于美元、欧元、英镑与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、欧元、英镑的银行存款于本集团总资产所占比例极小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险极小。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额详见本附注七、78、外币货币性项目。
（2）利率风险
本公司拥有短期借款和长期借款。浮动利率的借款令本公司承受现金流量利率风险，而固定利率的借款令本集团承受公允价值利率风险。
利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，于2017年6月30日，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2017年上半年净利润将会减少/增加人民币41.36万元（2016年上半年：会减少/增加人民币9.85万元）。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。
（3）其他价格风险
无
2、信用风险
于2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项、银行短期理财产品等。
本公司对银行存款、银行短期理财产品信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行或该买这些银行发行的保本型短期理财产品。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：1、本公司主要与经认可的、信誉良好、资信状况优秀的客户进行交易，如上市公司、大型央企、大型国企等；2、按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核；3、本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；4、根据公司会计政策，计提充分的坏账准备；5、持续关注客户财务及运营状况，对资信
状况出现恶化迹象的客户计提特别坏账准备。2016年度对四家符合上述特征的客户的应收账款余额计提了特别坏账准备7,297,449.29元。2017年1-6月收回部分欠款，2017年6月30日对两个符合上述特征的客户的应收账款余额计提了特别坏账准备7,281,849.29元。
因此本公司管理层认为本公司信用风险是有限的。
3、流动风险
流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。于资产负债表日，公司现金充足，公司持有的金融资产和金融负债除长期借款外按未折现剩余合同义务的到期期限均为1年以内。因此，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险有限，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值|第二层次公允价值|第三层次公允价值||
|||||合计|
||计量|计量|计量||
|一、持续的公允价值|||||
||--|--|--|--|
|计量|||||
|二、非持续的公允价|||||
||--|--|--|--|
|值计量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|

本企业的母公司情况的说明：无
本企业最终控制方是吴建新。
其他说明：
|||||
|-|-|-|-|
|名 称|与本公司关系|对本公司的持股比例|对本公司的表决权比例|
|吴建新|实际控制人|持有公司19.64%的股权|19.64%|

2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九之“在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九之“在合营安排或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明：无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|张逸芳|股东|
|黄高杨|股东|
|郁正涛|股东|
|黄元忠|股东|
|陈永生|股东|

其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||是否超过交易额||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度||上期发生额|
|||||度||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||托管收益/承|本期确认的托|
|委托方/出包|受托方/承包|受托/承包资|受托/承包起|受托/承包终|||
||||||包收益定价依|管收益/承包|
|方名称|方名称|产类型|始日|止日|||
||||||据|收益|

关联托管/承包情况说明：无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包|受托方/承包|委托/出包资|委托/出包起|委托/出包终|托管费/出包|本期确认的托|
|方名称|方名称|产类型|始日|止日|费定价依据|管费/出包费|

关联管理/出包情况说明：无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已经履行|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||完毕|
|无锡市法兰锻造有限公司|54,000,000.00|2016年08月03日|2017年04月01日|是|
|无锡市法兰锻造有限公司|66,000,000.00|2017年04月01日|2017年06月28日|是|
|无锡市法兰锻造有限公司|20,000,000.00|2017年06月16日|2018年06月15日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已经履行|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||完毕|

关联担保情况说明
2015年3月26日，公司自然人股东吴建新、张逸芳、郁正涛、陈永生、黄元忠、黄高杨与中国农业银行股份有限公司启东市支行签订编号32100520150001509的最高额保证合同，为公司在2015年3月26日至2017年3月25日止的期间内与中国农业银行股份有限公司启东市支行签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，保证金额为10000万元，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。
截止2017年6月30日，在上述保证额度下，公司向农业银行股份有限公司启东市支行短期借款余额6,000.00万元。
2016年12月16日，公司自然人股东吴建新、张逸芳、郁正涛、黄元忠、黄高杨与招商银行股份有限公司南通分行签订编号为2016年南招银授字第8501160927号的授信协议，为公司与招商银行股份有限公司南通分行签订编号为2016年南招银授字第8501160927号的授信协议，为公司在2016年9月27日至2017年9月21日止的期间内与招商银行股份有限公司南通分行签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，保证金额为5000万元。截止2017年6月30日，在上述保证额度下，公司向招商银行股
份有限公司南通分行短期借款余额2,000.00万元。
2012年11月25日，公司自然人股东吴建新、张逸芳、郁正涛、黄元忠、黄高杨与中国银行股份有限公司启
东支行签定编号为2012年中银最高个保字15014200801号的最高额保证合同，为公司在2012年11月14日至2022年11月13日止的期间内与中国银行股份有限公司启东支行签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，保证金额为30000万元，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。截止2017年6月30日，在上述保证额度下，公司向中国银行股份有限公司启东支行短期借款余额6,000.00万元。
2015年12月4日，公司自然人股东吴建新与中国银行股份有限公司启东支行签订编号为2015年中银最高质字15014200801号的最高额质押合同，质押其持有的江苏神通股票（002438）1100万股，为公司在2015年12月1日至2019年12月1日止的期间内与中国银行股份有限公司启东支行签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，保证金额为13000万元，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。截止2017年6月30日，在上述保证额度下，公司向中国银行股份有限公司启东支行长期借款余额为2,500万元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬总额|965,300.00|912,600.00|

（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|135,000.00|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|0|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|0|

其他说明
公司于2017年5月6日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共135,000股进行回购注销处理，减少资本公积1,378,350.00元。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|Black-Scholes 期权定价模型|
|可行权权益工具数量的确定依据|按各解锁期的业绩条件确定|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|34,326,450.00|

|||
|-|-|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,212,450.00|

其他说明：无
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2017年6月30日，公司无需要披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2017年6月30日，公司开具的在有效期内保函情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|保函类型|保函金额|公司支付保证金|
|履约保函|150,809,594.50|17,735,780.13|
|投标保函|3,953,007.80|395,400.00|
|预付款保函|12,066,571.85|1,234,458.85|
|质量保函|2,325,924.50|95,157.50|
|合计|169,155,098.65|19,460,796.48|

报告期内公司未发生因不能按履约保函、投标保函、预付款保函、质量保函项下之约定履约而向客户支付款项的情况。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||影响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
截止2017年6月30日，公司没有需要披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||表项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所有者|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润||
|||||||的终止经营利润|

其他说明：无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
企业未设置业务分部。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
截止2017年6月30日，公司无需要披露的其他重要事项
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|单项金额重大|||||||||||
|并单独计提坏|4,627,6||4,627,6|||4,643,||4,643,2|||
|||1.07%||100.00%|||1.09%||100.00%||
|账准备的应收|13.90||13.90|||213.90||13.90|||
|账款|||||||||||
|按信用风险特|||||||||||
|||||||419,66|||||
|征组合计提坏||||||||44,070,||375,593,|
|||||||3,833.|98.91%||10.50%||
|账准备的应收||||||||657.98||175.27|
|||||||25|||||
|账款|||||||||||
|单项金额不重|||||||||||
|大但单独计提|428,320||44,347,||383,972,||||||
|||98.93%||10.35%|||||||
|坏账准备的应|,255.71||662.06||593.65||||||
|收账款|||||||||||
||||||383,972,593.65|424,30||||375,593,175.27|
||432,947|100.00|48,975,|||||48,713,|||
|合计||||11.31%||7,047.|100.00%||11.48%||
||,869.61|%|275.96|||||871.88|||
|||||||15|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||客户出现经营困难，|
|西林钢铁集团有限公司|1,580,554.50|1,580,554.50|100.00%|款项可能难以全额|
|||||收回|
|||||客户出现经营困难，|
|成渝钒钛科技有限公司|1,081,454.00|1,081,454.00|100.00%||
|||||款项可能难以全额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||收回|
|||||公司出现经营困难，|
|福建鑫海冶金有限公司|1,965,605.40|1,965,605.40|100.00%|款项可能难以全额|
|||||收回|
|合计|4,627,613.90|4,627,613.90|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|280,921,311.74|14,046,065.59|5.00%|
|1年以内小计|280,921,311.74|14,046,065.59|5.00%|
|1至2年|70,481,902.52|7,048,190.25|10.00%|
|2至3年|46,804,646.84|9,360,929.37|20.00%|
|3至4年|19,268,209.92|5,780,462.98|30.00%|
|4至5年|5,464,341.64|2,732,170.82|50.00%|
|5年以上|5,379,843.05|5,379,843.05|100.00%|
|合计|428,320,255.71|44,347,662.06|10.35%|

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额261,404.08元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|599,859.34|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

应收账款核销说明：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额130,406,602.99元，占应收账款期末余额合计数的比例30.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,046,177.12元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||比例|||||||
|按信用风险特征|94,010|||||16,78|||||
|||100.00|1,631,||92,379,3||100.00|1,446,2||15,338,6|
|组合计提坏账准|,719.8|||9.06%||4,837|||9.03%||
|||%|347.20||72.69||%|29.93||07.15|
|备的其他应收款|9|||||.08|||||
||94,010||||92,379,372.69|16,78||||15,338,607.15|
|||100.00|1,631,||||100.00|1,446,2|||
|合计|,719.8|||1.74%||4,837|||8.62%||
|||%|347.20||||%|29.93|||
||9|||||.08|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|15,399,364.67|769,968.23|5.00%|
|1年以内小计|15,399,364.67|769,968.23|5.00%|
|1至2年|1,342,971.27|134,297.13|10.00%|
|2至3年|209,744.00|41,948.80|20.00%|
|3至4年|418,681.22|125,604.37|30.00%|
|4至5年|149,164.00|74,582.00|50.00%|
|5年以上|484,946.67|484,946.67|100.00%|
|合计|18,004,871.83|1,631,347.20|9.06%|

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额185,117.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

||
|-|
|无|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

其他应收款核销说明：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|职工备用金|6,849,373.57|5,483,485.04|
|保证金及押金|8,393,935.97|7,056,578.89|
|其他|2,761,562.29|3,482,768.82|
|关联往来|76,005,848.06|762,004.33|
|合计|94,010,719.89|16,784,837.08|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款||
||||||坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|期末余额合计||
||||||余额|
|||||数的比例||
|江苏东源阀门检测技术|关联方募集资金|||||
|||74,829,744.39|一年以内|79.60%||
|有限公司|项目款项|||||
|南通神通置业有限公司|关联借款|1,176,103.67|三年以内|1.25%||
|启东市供电局|保证金|767,991.76|一年以内|0.82%|38,399.59|
|国核工程有限公司|保证金|499,170.00|四年以内|0.53%|73,150.00|
|启东市财政局|保证金及其他|496,010.40|一年以内|0.53%|24,800.52|
|合计|--|77,769,020.22|--|82.72%|136,350.11|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||额及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|390,000,000.00||390,000,000.00|390,000,000.00||390,000,000.00|
|对联营、合营|||||||
||77,503,871.61||77,503,871.61|78,843,305.08||78,843,305.08|
|企业投资|||||||
|合计|467,503,871.61||467,503,871.61|468,843,305.08||468,843,305.08|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||准备|余额|
|江苏东源阀门检测|||||||
||2,000,000.00|||2,000,000.00|||
|技术有限公司|||||||
|上海神通企业发展|||||||
||50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|南通神通置业有限|||||||
||8,000,000.00|||8,000,000.00|||
|公司|||||||
|无锡市法兰锻造有|||||||
||330,000,000.00|||330,000,000.00|||
|限公司|||||||
|合计|390,000,000.00|||390,000,000.00|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准|
|投资单|期初余额||减少投资|权益法|其他综||宣告发|||期末余||
|||追加投||||其他权||计提减|||备期末|
|位||||下确认|合收益||放现金||其他|额||
|||资||||益变动||值准备|||余额|
|||||的投资|调整||股利或|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||损益|利润||
|一、合营企业|||||
|上海驭|||||
|冉创业|||||
||78,843,|-1,339,||77,503,|
|投资中|||||
||305.08|433.47||871.61|
|心（有限|||||
|合伙）|||||
||78,843,|-1,339,||77,503,|
|小计|||||
||305.08|433.47||871.61|
|二、联营企业|||||
||78,843,305.08|-1,339,||77,503,871.61|
|合计|||||
|||433.47|||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|199,745,543.09|117,575,581.75|192,542,885.64|117,435,520.57|
|其他业务|5,121,680.59|2,235,613.58|7,212,218.60|3,510,803.10|
|合计|204,867,223.68|119,811,195.33|199,755,104.24|120,946,323.67|

其他说明：无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,339,433.47||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|875,456.17|938,053.68|
|合计|-463,977.30|938,053.68|

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|56,855.65||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切|||
|相关，按照国家统一标准定额或定量享受的|3,995,364.50||
|政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|176,009.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-400,305.96||
|||所得税影响额为正数表示应从|
|减：所得税影响额|574,188.48||
|||非经常性损益中减去该数。|
|合计|3,253,734.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.69%|0.05|0.05|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||1.47%|0.05|0.05|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
不适用
4、其他
江苏神通阀门股份有限公司2017年8月13日