湖北凯龙化工集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-042
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|359,323,966.15|310,843,154.81|15.60%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,971,885.75|10,233,173.91|16.99%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,628,713.03|8,913,284.90|-14.41%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|21,710,449.18|19,809,131.16|9.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.040|0.050|-20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0400|0.050|-20.00%|
|加权平均净资产收益率|0.79%|0.73%|0.06%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,006,287,143.49|3,810,615,709.56|5.13%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,525,903,379.99|1,510,691,606.14|1.01%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,498,248.26||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,872,292.78||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|390,274.23||
|减：所得税影响额|1,037,761.05||
|少数股东权益影响额（税后）|379,881.50||
|合计|4,343,172.72|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||20,504|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|荆门市人民政府国有资产监督管理委员会|国有法人|16.72%|55,840,000|0|||
|邵兴祥|境内自然人|15.99%|53,371,200|40,028,400|质押|49,190,000|
|五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）|境内非国有法人|5.87%|19,600,049|0|||
|刘卫|境内自然人|1.34%|4,479,600|0|质押|2,656,000|
|陈慧|境内自然人|1.17%|3,920,000|0|||
|罗春莲|境内自然人|1.10%|3,680,000|0|质押|2,880,000|
|秦卫国|境内自然人|1.02%|3,402,800|2,949,600|||
|赵国亭|境内自然人|0.95%|3,159,500|0|质押|2,400,000|
|罗时华|境内自然人|0.76%|2,540,000|1,905,000|质押|621,200|
|林宏|境内自然人|0.75%|2,504,400|1,878,300|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|荆门市人民政府国有资产监督管理委员会||55,840,000|||||
||||||人民币普通股|55,840,000|
|五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）||19,600,049|||||
||||||人民币普通股|19,600,049|
|邵兴祥||13,342,800|||人民币普通股|13,342,800|
|刘卫||4,479,600|||人民币普通股|4,479,600|
|陈慧||3,920,000|||人民币普通股|3,920,000|
|罗春莲||3,680,000|||人民币普通股|3,680,000|
|赵国亭||3,159,500|||人民币普通股|3,159,500|
|鲍训俊||2,464,300|||人民币普通股|2,464,300|

|||||
|-|-|-|-|
|张君鹏|2,256,897|人民币普通股|2,256,897|
|路克金|1,404,200|人民币普通股|1,404,200|
||为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导|||
||致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致|||
||行动协议》，并于2016年10月25日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其|||
|上述股东关联关系或一致行动的|继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大|||
|说明|事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致|||
||意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。 公司|||
||未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司股东持股变动信息|||
||披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表主要项目变动情况及原因
1、报告期末货币资金比2018年末减少35,389.70万元，降幅31.27%，主要原因系本报告期投资活动产生的现金流量净额-58,928.60万元所致。
2、报告期末长期股权投资比2018年末增加17,575.33万元，增幅71.22%，主要原因系报告期公司增加以权益法核算的对深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）
股权投资17,490万元所致。
3、报告期末在建工程比2018年末增加5,837.98万元，增幅69.72%，主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入，工程尚未完工所致。
4、报告期末其他非流动资产比2018年末增加8,048.76万元，增幅31.51%，主要原因系报告期预付工程款和设备款增加所致。
5、报告期末应交税费比2018年末减少2,349.64万元，降幅44.81%，主要原因系报告期支付2018年末计提的各项税款所致。
6、报告期末其他应付款比2018年末减少3,794.64万元，降幅33.52%，主要原因系报告期在建项目归还项目单位保证金所致。
7、报告期末长期借款比2018年末增加30,524.00万元，增幅47.29%，主要原因系报告期公司新增贷款41,000.00万元所致。
8、报告期末其他综合收益比2018年末增加149.94万元，增幅32.74%，主要原因系报告期公司确认其他权益工具投资公允价值变动所致。
（二）利润表主要项目变动情况及原因
1、报告期末营业税金及附加比上年同期增加130.27万元，增幅37.37%，主要原因系报告期公司计提的各项税金较同期增加所致。
2、报告期财务费用比上年同期增加752.52万元，增幅102.05%，主要原因系报告期贷款规模较上年同期增加，导致利息支出较上年同期大幅增加所致。
3、报告期其他收益比上年同期增加293.63万元，增幅313.72%，主要原因系报告期收到的收益性政府补助较上年增加所致。
4、报告期投资收益比上年同期减少225.87万元，降幅64.12%，主要原因系报告期较上年同期较少使用闲置资金购买银行理财产品产生的投资收益减少所致。
5、报告期资产处置收益比上年同期增加115.98万元，增幅342.71%，主要原因系报告期公司收到处置资产的收益增加所致。
6、报告期营业外收入比上年同期减少37.30万元，降幅51.01%，主要原因系报告期公司的非经常性收入减少所致。
7、报告期营业外支出比上年同期增加20.06万元，增幅194.50%，主要原因系报告期公司的非经常性支出增加所致。
8、报告期所得税费用比上年同期增加330.68万元，增幅59.26%，主要原因系报告期利润总额较同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||自公司股票||||
||||在深圳证券||||
||||交易所上市||||
||||交易起三十||||
||||六个月内，不||||
||||转让或者委||||
||||托他人管理||||
||||本次发行前||||
||||本单位已持||||
||||有的公司股||||
||||份，也不由公||||
||||司收购该部||||
||||分股份；其所||||
||||持公司股票||2015年12月||
||||在锁定期满||09日至2018||
||||后两年内无||年12月09日||
||荆门市国资|股份限售承|减持意向；公|2015年12月|锁定，2018年||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||正常履行中|
||委|诺|司上市后6个|09日|12月10日至||
||||月内如公司||2020年12月||
||||股票连续20||10日无减持||
||||个交易日的||意向||
||||收盘价均低||||
||||于发行价，或||||
||||者上市后6个||||
||||月期末收盘||||
||||价低于发行||||
||||价，其持有公||||
||||司股票的锁||||
||||定期限自动||||
||||延长6个月。||||
||||若公司上市||||
||||后发生除权||||
||||除息等事项||||
||||的，发行价将||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||进行相应调||||
||整。||||
||自凯龙化工||||
||股票上市之||||
||日起36个月||||
||内，不转让或||||
||者委托他人||||
||管理本次发||||
||行前本人已||||
||持有的凯龙||||
||化工的该等||||
||股份，也不由||||
||凯龙化工收||||
||购该等股份。||||
||上述承诺期||||
||届满后，在本||||
||人任职期间||||
||内每年转让||||
|邵兴祥;刘卫;|的比例不超||||
|秦卫国;胡才|过本人所持||||
|跃;林宏;黄赫|凯龙化工股||||
|平;王进林;舒|份总数的||||
||||2015年12月||
|明春;官章洪;|25%，在离职|2015年12月|||
||||09日至2018|正常履行中|
|姚剑林;李颂|后6个月内不|09日|||
||||年12月09日||
|华;张亚明;张|转让，离职6||||
|勇;韩学军;董|个月后的12||||
|伦泉;简大兵;|个月内通过||||
|鲍训俊;滕鸿|证券交易所||||
||挂牌交易出||||
||售凯龙化工||||
||股票数量占||||
||本人所持有||||
||凯龙化工股||||
||票总数的比||||
||例不超过||||
||50%。本人所||||
||持股票在锁||||
||定期满后两||||
||年内减持的，||||
||其减持价格||||
||不低于发行||||
||价；公司上市||||
||后6个月内如||||
||公司股票连||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||续20个交易||||
|||日的收盘价||||
|||均低于发行||||
|||价，或者上市||||
|||后6个月期末||||
|||收盘价低于||||
|||发行价，本人||||
|||持有公司股||||
|||票的锁定期||||
|||限自动延长6||||
|||个月。若公司||||
|||上市后发生||||
|||除权除息等||||
|||事项的，发行||||
|||价将进行相||||
|||应调整。本人||||
|||不因职务变||||
|||更、离职等原||||
|||因，而放弃履||||
|||行上述承诺。||||
|||自凯龙化工||||
|||股票上市之||||
|||日起36个月||||
|||内，不转让或||||
|||者委托他人||||
|范体国;付伟;||||||
|||管理本次发||||
|龚远斌;杨维||行前本人已||||
|国;王启生;金||持有的凯龙||||
|平;王小红;徐||化工的该等||||
|剑;李家兵;朱||股份，也不由||||
|德强;卢卫东;||凯龙化工收||||
|||||2015年12月||
|罗时华;文仁|股份限售承|购该等股份。|2015年12月|||
|||||09日至2018|正常履行中|
|会;刘哲;邵爱|诺|上述承诺期|09日|||
|||||年12月09日||
|平;雷兴良;张||届满后，在本||||
|金平;孙沂;王||人任职期间||||
|礼云;王培宝;||内每年转让||||
|胡金砚;陈三||的比例不超||||
|良;路克金;汤||过本人所持||||
|代红||凯龙化工股||||
|||份总数的||||
|||25%，在离职||||
|||后6个月内不||||
|||转让，离职6||||
|||个月后的12||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||个月内通过||||
||||证券交易所||||
||||挂牌交易出||||
||||售凯龙化工||||
||||股票数量占||||
||||本人所持有||||
||||凯龙化工股||||
||||票总数的比||||
||||例不超过||||
||||50%。本人不||||
||||因职务变更、||||
||||离职等原因，||||
||||而放弃履行||||
||||上述承诺。||||
||||荆门市国资||||
||||委及其一致||||
||||行动人邵兴||||
||||祥承诺：其所||||
||||持公司股票||||
||||在锁定期满||||
||||后两年内无||||
||||||2015年12月||
||||减持意向，如||||
||||||09日至2018||
||荆门市人民||超过上述期||||
||||||年12月09日||
||政府国有资||限拟减持公||||
|||股份减持承||2015年12月|锁定，2018年||
||产监督管理||司股份的，将|||正常履行中|
|||诺||09日|12月10日至||
||委员会;邵兴||提前三个交||||
||||||2020年12月||
||祥||易日通知公||||
||||||10日无减持||
||||司并予以公||||
||||||意向。||
||||告，并按照||||
||||《公司法》、||||
||||《证券法》和||||
||||中国证监会||||
||||和深圳证券||||
||||交易所相关||||
||||规定办理。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||||||||7,677,600.0||
|股票|525,000.00|1,764,000.00|7,152,600.00|0.00|0.00|0.00||自有资金|
||||||||0||
||||||||7,677,600.0||
|合计|525,000.00|1,764,000.00|7,152,600.00|0.00|0.00|0.00||--|
||||||||0||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|777,711,572.99|1,131,608,534.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|271,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|325,892,789.66|325,829,628.93|
|其中：应收票据|49,599,587.72|91,724,540.58|
|应收账款|276,293,201.94|234,105,088.35|
|预付款项|26,118,876.72|21,142,720.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|34,266,547.95|38,834,181.99|
|其中：应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|163,774,006.48|177,393,830.05|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,210,383.42|9,577,215.74|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|1,605,974,177.22|1,704,386,111.84|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||10,852,400.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,499,261.08|3,402,820.14|
|长期股权投资|422,541,066.50|246,787,772.79|
|其他权益工具投资|11,116,400.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|979,723,762.16|995,269,954.49|
|在建工程|142,110,298.44|83,730,484.55|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|252,596,983.90|256,351,948.11|
|开发支出|||
|商誉|196,585,049.46|196,585,049.46|
|长期待摊费用|16,595,691.09|17,417,653.79|
|递延所得税资产|39,623,591.05|40,398,276.90|
|其他非流动资产|335,920,862.59|255,433,237.49|
|非流动资产合计|2,400,312,966.27|2,106,229,597.72|
|资产总计|4,006,287,143.49|3,810,615,709.56|
|流动负债：|||
|短期借款|233,000,000.00|303,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|252,437,000.97|235,145,773.32|

||||
|-|-|-|
|预收款项|50,383,626.94|57,569,477.48|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|52,864,205.03|61,881,481.47|
|应交税费|28,937,827.38|52,434,164.53|
|其他应付款|75,261,945.77|113,208,361.51|
|其中：应付利息|1,265,206.19|2,318,021.95|
|应付股利|10,107,074.95|12,538,043.72|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|43,204,365.21|42,704,365.21|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|736,088,971.30|865,943,623.52|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|950,670,000.00|645,430,000.00|
|应付债券|237,763,464.94|236,872,273.29|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|29,397,648.80|31,504,909.92|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|12,986,300.00|12,986,300.00|
|递延收益|59,838,648.37|58,467,921.21|
|递延所得税负债|19,723,064.33|19,703,180.60|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,310,379,126.44|1,004,964,585.02|
|负债合计|2,046,468,097.74|1,870,908,208.54|
|所有者权益：|||
|股本|333,880,000.00|333,880,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|74,203,946.19|73,247,342.40|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|276,970,665.54|279,077,926.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|6,079,710.00|4,580,310.00|
|专项储备|82,913,268.83|80,022,123.51|
|盈余公积|108,032,545.86|108,032,545.86|
|一般风险准备|||
|未分配利润|643,823,243.57|631,851,357.81|
|归属于母公司所有者权益合计|1,525,903,379.99|1,510,691,606.14|
|少数股东权益|433,915,665.76|429,015,894.88|
|所有者权益合计|1,959,819,045.75|1,939,707,501.02|
|负债和所有者权益总计|4,006,287,143.49|3,810,615,709.56|

法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|297,518,637.31|791,458,097.29|
|交易性金融资产|241,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|152,027,991.49|144,999,416.58|
|其中：应收票据|10,772,012.18|38,771,614.78|
|应收账款|141,255,979.31|106,227,801.80|
|预付款项|29,153,290.97|15,625,764.66|
|其他应收款|28,102,390.59|41,988,983.35|
|其中：应收利息|707,600.00|707,600.00|
|应收股利|3,825,000.00|3,825,000.00|
|存货|26,360,911.94|21,280,659.26|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|774,163,222.30|1,015,352,921.14|
|非流动资产：|||
|债权投资|341,911,530.84||
|可供出售金融资产||8,609,200.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,499,261.08|3,402,820.14|
|长期股权投资|1,347,743,950.53|1,159,238,656.82|
|其他权益工具投资|10,373,200.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|264,786,316.31|271,056,056.66|
|在建工程|12,074,085.36|6,285,687.67|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|47,221,124.07|47,645,499.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|16,801,540.59|16,236,652.92|
|其他非流动资产|118,953,247.00|311,015,001.63|
|非流动资产合计|2,163,364,255.78|1,823,489,575.20|
|资产总计|2,937,527,478.08|2,838,842,496.34|
|流动负债：|||
|短期借款|173,000,000.00|263,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|124,733,463.27|79,901,455.07|

||||
|-|-|-|
|预收款项|533,729.86|566,281.87|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|18,033,493.25|20,657,238.22|
|应交税费|1,050,042.86|15,416,620.38|
|其他应付款|211,641,514.44|262,300,126.73|
|其中：应付利息|456,117.10|45,048.60|
|应付股利|10,350.00|10,350.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|41,699,251.21|39,699,251.21|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|570,691,494.89|681,540,973.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|750,670,000.00|545,430,000.00|
|应付债券|237,763,464.94|236,872,273.29|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|24,326,948.00|26,434,209.12|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|12,986,300.00|12,986,300.00|
|递延收益|14,697,695.93|15,040,956.26|
|递延所得税负债|1,072,890.00|808,290.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,041,517,298.87|837,572,028.67|
|负债合计|1,612,208,793.76|1,519,113,002.15|
|所有者权益：|||
|股本|333,880,000.00|333,880,000.00|
|其他权益工具|74,203,946.19|73,247,342.40|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|274,439,723.93|274,439,723.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|6,079,710.00|4,580,310.00|
|专项储备|51,752,157.05|50,916,329.27|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|108,032,545.86|108,032,545.86|
|未分配利润|476,930,601.29|474,633,242.73|
|所有者权益合计|1,325,318,684.32|1,319,729,494.19|
|负债和所有者权益总计|2,937,527,478.08|2,838,842,496.34|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|359,323,966.15|310,843,154.81|
|其中：营业收入|359,323,966.15|310,843,154.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|336,276,006.14|297,027,117.29|
|其中：营业成本|247,676,385.60|223,761,897.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,788,377.78|3,485,679.51|
|销售费用|31,116,300.80|26,480,856.04|
|管理费用|31,143,862.71|34,413,201.14|
|研发费用|10,605,642.24||
|财务费用|14,899,021.14|7,373,823.00|
|其中：利息费用|9,780,700.22||
|利息收入|4,239,925.27||
|资产减值损失|-382,835.68|1,511,659.81|
|信用减值损失|-3,570,748.45||
|加：其他收益|3,872,292.78|935,980.62|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,264,033.33|3,522,658.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|853,293.71|1,361,532.02|

||||
|-|-|-|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|1,498,248.26|338,417.52|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,682,534.38|18,613,094.02|
|加：营业外收入|358,272.69|731,319.89|
|减：营业外支出|303,738.08|103,137.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|29,737,068.99|19,241,276.66|
|减：所得税费用|8,886,719.11|5,579,934.85|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,850,349.88|13,661,341.81|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|20,850,349.88|13,661,341.81|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|11,971,885.75|10,233,173.91|
|2.少数股东损益|8,878,464.13|3,428,167.90|
|六、其他综合收益的税后净额|1,499,400.00|257,040.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
||1,499,400.00|257,040.00|
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|1,499,400.00|257,040.00|
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|1,499,400.00|257,040.00|
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|22,349,749.88|13,918,381.81|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|13,471,285.75|10,490,213.91|
|归属于少数股东的综合收益总额|8,878,464.13|3,428,167.90|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.040|0.050|
|（二）稀释每股收益|0.0400|0.050|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|98,996,541.07|88,261,452.34|
|减：营业成本|58,645,504.04|56,259,836.25|
|税金及附加|957,932.18|1,162,952.58|
|销售费用|16,314,228.68|13,380,477.77|
|管理费用|9,059,159.75|10,737,095.13|
|研发费用|5,732,004.97||
|财务费用|12,071,124.74|6,399,443.96|
|其中：利息费用|15,465,286.98||
|利息收入|-4,131,801.22||
|资产减值损失||798,242.54|
|信用减值损失|-1,267,579.77||
|加：其他收益|2,017,159.81|343,260.33|
|投资收益（损失以“－”号填|1,189,033.33|8,179,141.43|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||853,293.71|1,361,532.02|
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,509,896.00|338,417.52|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,200,255.62|8,384,223.39|
|加：营业外收入|29,890.00|196,408.64|
|减：营业外支出|200,000.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,030,145.62|8,580,632.03|
|列）|||
|减：所得税费用|-267,212.94|275,847.11|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,297,358.56|8,304,784.92|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||2,297,358.56|8,304,784.92|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|1,499,400.00|257,040.00|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||1,499,400.00|257,040.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
||1,499,400.00|257,040.00|
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|3,796,758.56|8,561,824.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.010|0.040|
|（二）稀释每股收益|0.010|0.040|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|330,664,121.55|300,504,625.70|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||41,496,837.79|39,183,915.21|
|金|||
|经营活动现金流入小计|372,160,959.34|339,688,540.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|134,902,357.65|153,772,491.37|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||54,458,699.61|52,528,145.39|
|现金|||
|支付的各项税费|45,280,345.60|27,888,344.89|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||115,809,107.30|85,690,428.10|
|金|||
|经营活动现金流出小计|350,450,510.16|319,879,409.75|
|经营活动产生的现金流量净额|21,710,449.18|19,809,131.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|221,950,000.00|330,354,800.00|
|取得投资收益收到的现金|410,739.62|2,161,126.34|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||22,030,051.50|
|金|||
|投资活动现金流入小计|222,380,739.62|354,545,977.84|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||94,929,193.15|98,151,687.21|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|716,137,500.00|311,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||600,000.00|7,317,300.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|811,666,693.15|416,968,987.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-589,285,953.53|-62,423,009.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,820,000.00|8,640,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||1,820,000.00|8,640,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|390,000,000.00|435,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|391,820,000.00|443,640,000.00|
|偿还债务支付的现金|159,872,900.00|130,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,244,887.45|7,625,555.39|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||2,349,200.00|470,400.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|178,117,787.45|137,625,555.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|213,702,212.55|306,014,444.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-353,873,291.80|263,400,566.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,131,608,534.58|298,187,218.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|777,735,242.78|561,587,784.44|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|85,843,391.13|61,449,952.73|
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||515,429,344.82|519,083,780.06|
|金|||
|经营活动现金流入小计|601,272,735.95|580,533,732.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|305,561,903.55|326,154,922.36|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||12,264,857.10|13,215,004.98|
|现金|||
|支付的各项税费|17,051,054.45|10,519,514.83|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||284,480,415.99|248,342,822.63|
|金|||
|经营活动现金流出小计|619,358,231.09|598,232,264.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,085,495.14|-17,698,532.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|220,450,000.00|262,354,800.00|
|取得投资收益收到的现金|335,739.62|6,817,609.41|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|220,785,739.62|269,172,409.41|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,450,119.01|11,875,580.99|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|790,337,500.00|336,072,200.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|797,787,619.01|347,947,780.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-577,001,879.39|-78,775,371.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|270,000,000.00|435,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|270,000,000.00|435,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|156,872,900.00|130,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,979,185.45|6,615,205.40|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|168,852,085.45|136,615,205.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|101,147,914.55|298,384,794.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-493,939,459.98|201,910,891.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|791,458,097.29|181,109,335.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|297,518,637.31|383,020,226.64|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,131,608,534.58|1,131,608,534.58||
|应收票据及应收账款|325,829,628.93|325,829,628.93||
|其中：应收票据|91,724,540.58|91,724,540.58||
|应收账款|234,105,088.35|234,105,088.35||
|预付款项|21,142,720.55|21,142,720.55||
|其他应收款|38,834,181.99|38,834,181.99||
|其中：应收利息|0.00|0.00||
|应收股利|0.00|0.00||
|存货|177,393,830.05|177,393,830.05||
|其他流动资产|9,577,215.74|9,577,215.74||
|流动资产合计|1,704,386,111.84|1,704,386,111.84||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|10,852,400.00|不适用|-10,852,400.00|

|||||
|-|-|-|-|
|长期应收款|3,402,820.14|3,402,820.14||
|长期股权投资|246,787,772.79|246,787,772.79||
|其他权益工具投资|不适用|10,852,400.00|10,852,400.00|
|其他非流动金融资产|不适用|0.00||
|固定资产|995,269,954.49|995,269,954.49||
|在建工程|83,730,484.55|83,730,484.55||
|无形资产|256,351,948.11|256,351,948.11||
|商誉|196,585,049.46|196,585,049.46||
|长期待摊费用|17,417,653.79|17,417,653.79||
|递延所得税资产|40,398,276.90|40,398,276.90||
|其他非流动资产|255,433,237.49|255,433,237.49||
|非流动资产合计|2,106,229,597.72|2,106,229,597.72|0.00|
|资产总计|3,810,615,709.56|3,810,615,709.56|0.00|
|流动负债：||||
|短期借款|303,000,000.00|303,000,000.00||
|应付票据及应付账款|235,145,773.32|235,145,773.30||
|预收款项|57,569,477.48|57,569,477.48||
|应付职工薪酬|61,881,481.47|61,881,481.47||
|应交税费|52,434,164.53|52,434,164.53||
|其他应付款|113,208,361.51|113,208,361.51||
|其中：应付利息|2,318,021.95|2,318,021.95||
|应付股利|12,538,043.72|12,538,043.70||
|一年内到期的非流动|42,704,365.21|||
|||42,704,365.21||
|负债||||
|流动负债合计|865,943,623.52|865,943,623.52||
|非流动负债：||||
|长期借款|645,430,000.00|645,430,000.00||
|应付债券|236,872,273.29|236,872,273.29||
|长期应付款|31,504,909.92|31,504,909.92||
|预计负债|12,986,300.00|12,986,300.00||
|递延收益|58,467,921.21|58,467,921.21||
|递延所得税负债|19,703,180.60|19,703,180.60||
|非流动负债合计|1,004,964,585.02|1,004,964,585.02||
|负债合计|1,870,908,208.54|1,870,908,208.54||

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|333,880,000.00|333,880,000.00|
|其他权益工具|73,247,342.40|73,247,342.40|
|资本公积|279,077,926.56|279,077,926.56|
|其他综合收益|4,580,310.00|4,580,310.00|
|盈余公积|108,032,545.86|108,032,545.86|
|未分配利润|631,851,357.81|631,851,357.81|
|归属于母公司所有者权益|1,510,691,606.14||
|||1,510,691,606.14|
|合计|||
|少数股东权益|429,015,894.88|429,015,894.88|
|所有者权益合计|1,939,707,501.02|1,939,707,501.02|
|负债和所有者权益总计|3,810,615,709.56|3,810,615,709.56|

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|791,458,097.29|791,458,097.29||
|应收票据及应收账款|144,999,416.58|144,999,416.58||
|其中：应收票据|38,771,614.78|38,771,614.78||
|应收账款|106,227,801.80|106,227,801.80||
|预付款项|15,625,764.66|15,625,764.66||
|其他应收款|41,988,983.35|41,988,983.35||
|其中：应收利息|707,600.00|707,600.00||
|应收股利|3,825,000.00|3,825,000.00||
|存货|21,280,659.26|21,280,659.26||
|流动资产合计|1,015,352,921.14|1,015,352,921.14||
|非流动资产：||||
|债权投资|不适用|241,911,530.84|241,911,530.84|
|可供出售金融资产|8,609,200.00|不适用|-8,609,200.00|
|长期应收款|3,402,820.14|3,402,820.14||
|长期股权投资|1,159,238,656.82|1,159,238,656.82||
|其他权益工具投资|不适用|8,609,200.00|8,609,200.00|
|固定资产|271,056,056.66|271,056,056.66||
|在建工程|6,285,687.67|6,285,687.67||

|||||
|-|-|-|-|
|无形资产|47,645,499.36|47,645,499.36||
|递延所得税资产|16,236,652.92|16,236,652.92||
|其他非流动资产|311,015,001.63|69,103,470.79|-241,911,530.84|
|非流动资产合计|1,823,489,575.20|1,823,489,575.20|0.00|
|资产总计|2,838,842,496.34|2,838,842,496.34|0.00|
|流动负债：||||
|短期借款|263,000,000.00|263,000,000.00||
|应付票据及应付账款|79,901,455.07|79,901,455.07||
|预收款项|566,281.87|566,281.87||
|应付职工薪酬|20,657,238.22|20,657,238.22||
|应交税费|15,416,620.38|15,416,620.38||
|其他应付款|262,300,126.73|262,300,126.73||
|其中：应付利息|45,048.60|45,048.60||
|应付股利|10,350.00|10,350.00||
|一年内到期的非流动|39,699,251.21|||
|||39,699,251.21||
|负债||||
|流动负债合计|681,540,973.48|681,540,973.48||
|非流动负债：||||
|长期借款|545,430,000.00|545,430,000.00||
|应付债券|236,872,273.29|236,872,273.29||
|长期应付款|26,434,209.12|26,434,209.12||
|预计负债|12,986,300.00|12,986,300.00||
|递延收益|15,040,956.26|15,040,956.26||
|递延所得税负债|808,290.00|808,290.00||
|非流动负债合计|837,572,028.67|837,572,028.67||
|负债合计|1,519,113,002.15|1,519,113,002.15||
|所有者权益：||||
|股本|333,880,000.00|333,880,000.00||
|其他权益工具|73,247,342.40|73,247,342.40||
|资本公积|274,439,723.93|274,439,723.93||
|其他综合收益|4,580,310.00|4,580,310.00||
|盈余公积|108,032,545.86|108,032,545.86||
|未分配利润|474,633,242.73|474,633,242.73||
|所有者权益合计|1,319,729,494.19|1,319,729,494.19||

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|2,838,842,496.34|2,838,842,496.34|

调整情况说明
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。