恒信东方文化股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经2016年12月1日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2845号文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》的核准，公司通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,563,079股，发行价格由公司与主承销商中信建投证券股份有限公司根据市场化询价情况遵询价格优先的原则协商确定为每股人
民币14.03元。
截至2017年3月22日，公司实际已向财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、沈阳政利投资有限公司、九泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东岦投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）70,563,079股，募集资金总额989,999,998.37元。扣除承销费12,320,000.00元后的募集资金净额为人民币977,679,998.37元，减去财务顾问费1,060,000.00元后净额976,619,998.37元已由中信建投证券股份有限公司于2017年3月22日存放于上海浦东发展银行深圳分行（账号：7920015500000780）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZG10731号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2017年03月23日，转款176,619,998.37元存储于上海浦东发展银行深圳横岗支行（账号79200155200001483），用于“补充公司流动资金”的存储和使用；
2017年03月24日，转款200,000,000元存储于兴业银行深圳分行（账号
2017年03月24日、2017年4月5日，分别转款50,000,000元、400,000,000.00元存储于中国光大银行厦门分行（账号37510188000878018），用于“版权影视作品制作项目”的存储和使用；
2017年04月05日，转款150,000,000元存储于北京银行景山支行（账号
20000031156400009023810），用于“全息动漫探索乐园建设及运营项目”的存储和使用。
(二)2017年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况总体如下
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|实际募集资金净额|976,619,998.37|
|减：募集资金补充流动资金|100,000,000.00|
|偿还借款||
|投入募集资金项目|30,846,532.68|
|加：利息扣除手续费后净额|1,310,467.95|
|募集资金专用账户期末应有余额|847,083,933.64|
|募集资金专用账户期末实际余额|847,842,964.53|
|实际余额比应有余额多出|759,030.89|

2017年度募集资金使用情况及结余情况详细情况如下：
1、截至 2017年 6月 30日，公司用于全息动漫探索乐园建设及运营项目投入为23,332,446.35元；包含6月份以自有资金投入412,430.98元；
2、截至 2017年 6月 30日，公司用于版权影视作品制作项目投入为7,103,586.33元；包含6月份以自有资金投入346,599.91元；
3、截至2017年6月30日，公司用于VR影视宣发平台项目投入为410,500.00元；
4、截至 2017年 6月 30日，公司用于上市公司补充流动资金投入100,000,000.00元；
5、截至 2017年 6月 30日，公司募集资金专户余额为 847,842,964.53元；
比募集资金专户应有余额多出759,030.89元，原因是6月份全息动漫探索乐园建
设及运营项目以自有资金投入412,430.98元，尚未从专户替换；6月份版权影视
作品制作项目以自有资金投入346,599.91元，尚未从专户替换。
6、截至2016年6月30日，公司募集资金累计使用情况汇总如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|本期募集资金使用金额|以前期间募集资金使用金额|累计募集资金使用情况|
|1|版权影视作品制作项目|7,103,586.33||7,103,586.33|
|2|全息动漫探索乐园建设及运营项目|23,332,446.35||23,332,446.35|
|3|公司补充流动资金项目|100,000,000.00||100,000,000.00|
|4|VR影视宣发平台项目|410,500.00||410,500.00|
|5|合家欢互动娱乐平台项目||||
|6|虚拟数字影视摄制培训基地项目||||
|7|博物中国－中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目||||
||合计|130,846,532.68||130,846,532.68|

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司第六届董事会第一次会议审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案，修订后的《募集资金使用管理办法》于2017年5月发布。
公司、东方梦幻文化产业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司景山支行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金分别存放于开立的上述四家银行的募集资金专项账户，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。
截至 2017年 6月 30日止，募集资金已使用 130,846,532.68元，余额847,083,933.64元。
三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2017年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年5月22日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》：截至 2017年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,692.06万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 2,692.06万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,692.06万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2017] 002491号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；财务顾问中信建投证券股份有限公司同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：2017年半年度募集资金使用情况对照表
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一七年八月二十四日
2017年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||97,662.00|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||10,392.59|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||20,000.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||20,000.00|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||13,084.65|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||20.48%|||||||||
||是否已|||||||||||
||变更项|募集资金|||截至期末累|截至期末投|项目达到预定|本报告期|||项目可行性|
|承诺投资项目和|||调整后投|本报告期|||||截止报告期末累|是否达到||
||目(含|承诺投资|||计投入金额|资进度(3)＝|可使用状态日|实现的效|||是否发生重|
|超募资金投向|||资总额(1)|投入金额|||||计实现的效益|预计效益||
||部分变|总额|||(2)|(2)/(1)|期|益|||大变化|
||更)|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|版权影视作品制作|||||||2020年12月|||||
||否|45,000.00|45,000.00|710.36|710.36|1.58%||不适用|不适用|不适用|否|
|项目|||||||31日|||||
|圆明园及史前海洋||||||||||||
|的主题数据资产建|是|20,000.00||||||不适用|不适用|不适用|是|
|设||||||||||||
|全息动漫探索乐园|||||||2020年12月|||||
||否|15,000.00|1,5000.00|2,333.24|2,333.24|15.55%||不适用|不适用|不适用|否|
|建设及运营项目|||||||31日|||||
|公司补充流动资金|否|17,662.00|17,662.00|10,000.00|10,000.00|56.62%||不适用|不适用|不适用|否|
|VR 影视宣发平台项|||||||2019年12月|||||
||是||4,000.00|41.05|41.05|1.03%||不适用|不适用|不适用|否|
|目|||||||31日|||||
|合家欢互动娱乐平|||||||2019年12月|||||
||是||3,000.00|||||不适用|不适用|不适用|否|
|台项目|||||||31日|||||
|虚拟数字影视摄制|||||||2019年12月|||||
||是||3,000.00|||||不适用|不适用|不适用|否|
|培训基地项目|||||||31日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|博物中国－中国博||||||||||||
|物馆VR体验及数字|||||||2021年12月|||||
||是||10,000.00|||||不适用|不适用|不适用|否|
|化产品开发工程项|||||||31日|||||
|目||||||||||||
|承诺投资项目小||||||||||||
||--|97,662.00|97,662.00|13,084.65|13,084.65|--|--||||--|
|计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小||||||||||||
||--|||||--|--|||--|--|
|计||||||||||||
|合计|--|97,662.00|97,662.00|||--|--|||--|--|
|未达到计划进度||||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||不适用|||||||||||
|况和原因（分具体||||||||||||
|项目）||||||||||||
||1、园明园及史前海洋的主题数据资产建设项目：本项目是公司按照当时市场环境和规划做出的决策，由于相关题材重大，相关审批和|||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
||授权进展缓慢，影响了原计划的实施和推动，继续实施该项目会导致投资回收期较长，在项目初期公司会承担一定程度的经营风险，|||||||||||
|重大变化的情况||||||||||||
||在当前市场环境下继续按照原计划实施该项目，可能对公司的总体业绩带来不利影响，为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司|||||||||||
|说明||||||||||||
||和广大投资者的利益，公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。|||||||||||
|超募资金的金额、||||||||||||
||不适用|||||||||||
|用途及使用进展||||||||||||
|情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项||
|目实施地点变更|不适用|
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
||适用|
|募集资金投资项||
||公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议于2017年5月22日审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金2,692.06万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中版权影视作品制作项目577.92万元，全息动漫探索乐园建设及运营项目2,114.14万元。|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|不适用|
|金情况||
|项目实施出现募||
|集资金结余的金|不适用|
|额及原因||
|尚未使用的募集||
||上市公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。|
|题或其他情况||