证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-027福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）将 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3142号）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行方式发行本公司人民币普通股（A股） 60,000,000股，发行价格为每股人民币10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币 19,661,800.00元后的募集资金净额为人民币583,938,200.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年5月10日出具信会师报字[2016]第114802号验资报告。
2016年已使用募集资金309,679,324.91元，收到银行存款利息扣除手续费后的净额为3,655,314.37元。
公司募集资金到位净值应为 583,938,200.00元，扣除累计使用募集资金人民币 309,679,324.91元，其中募投项目投入 251,679,324.91元，闲置募集资金暂时补充流动资金58,000,000.00元，加上累计利息收入 3,655,546.87元，扣除手续费支出 232.50元，截止 2016年 12月 31日募集资金余额应为 277,914,189.46元，实际募集资金余额为277,914,189.46元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年5月，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行总行营业部和福建海峡银行福州黎明支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放金额 备注
兴业银行总行营业部 1170 1010 0100 211172 277,914,189.46
福建海峡银行福州黎明支行 1000 2918 9150 010003 0.00
合计 277,914,189.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本年度公司无此情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司无此情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2016年 6月 13日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2016年 5月 31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,605.06万元。
为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以2,605.06万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,605.06万元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2016）第 115325号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 6月 13日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,800万元（占公司非公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00元的9.93%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月（自2016年6月13日至2017年 6月 13日止），到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。上述闲置募集
资金 5,800万元已于 2016年 6月由募集资金账户转入一般账户。2017年 4月 25日，公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,800万元至募集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司无此情况。
（七）超募资金使用情况
本年度公司无此情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度公司无此情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度公司无此情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月26日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元募集资金总额 58,393.82 本年度投入募集资金总额 25,167.93报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,167.93累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承调整后投资总额 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否发本年度投入金额
向 （含部分诺投资总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益预计效益 生重大变化变更）
承诺投资项目
1、新能源汽车碳纤维车身部
件生产工艺技术及生产线装 否 38,360 38,360 10,596.50 10,596.50 27.62 2019年9月 否备的研发及产业化项目
2、新能源汽车碳纤维车身部
否 22,000 22,000 14,571.43 14,571.43 66.23 2019年9月 否件生产示范项目
承诺投资项目小计 60,360 60,360 25,167.93 25,167.93 41.70
超募资金投向 无
节余募集资金投向 无
未达到计划进度或预计收益
本年度，公司无此情况。
的情况和原因（分具体项目）
超募资金的金额、用途及使用
本年度，公司无此情况。
进展情况
募集资金投资项目的实施地
本年度，公司无此情况。
点、实施方式变更情况
2016年 6月 13日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2016年 5月 31日，公司已以自筹资金预募集资金投资项目先期投入先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,605.06万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以2,605.06万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资及置换情况 金 2,605.06万元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2016）第 115325号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
2016年 6月 13日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,800万元（占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的9.93%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12个用闲置募集资金暂时补充流
月（自 2016年 6月 13日至 2017年 6月 13日止），到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
动资金情况
上述闲置募集资金5,800万元已于2016年6月由募集资金账户转入一般账户。2017年4月25日，公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,800万元至募集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
节余募集资金使用情况 本年度，公司无此情况。
尚未使用的募集资金用途及
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
去向
变更募集资金投资项目的具
本年度，公司无此情况。
体原因
变更后的募集资金投资项目
无法单独核算效益的原因及本年度，公司无此情况。
其情况
募集资金投资项目已对外转
本年度，公司无此情况。
让或置换情况
募集资金使用及披露中存在
本年度，公司无此情况。
的问题