福建三元达通讯股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】553号文批准，于 2010年 5月 24日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量3,000万股，发行价为每股人民币20.00元，扣除发行费用后募集资金净额为55,345.82万元。
截至2010年5月24日止，募集资金 55,345.82万元已全部存入本公司在交通银行开立的人民币账户 351008140018010064911账号、在光大银行开立的人民币账户37650188000080152账号。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所出具的天健正信验字(2010)第020052号验资报告予以验证。
截止 2015年 3月 31日止，本公司在交通银行人民币账户 351008140018010064911账号、光大银行人民币账户 37650188000080152账号存放的募集资金余额为 0.00元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额差异合计-7,391.74万元，具体如下（单位：万元）：
实际投资金额与募集后承诺实际投资金
实际投资项目 募集后承诺投资投资金额 额
金额的差额 2G移动通信直放站数字化技改扩能项目 3,641.64 2,357.39 -1,284.25 3G移动通信直放站产业化项目 6,339.95 5,047.57 -1,292.38宽带无线接入设备扩能项目 8,249.36 6,063.23 -2,186.13数字电视无线覆盖设备扩能项目 3,166.28 2,313.16 -853.12营销服务网络扩建项目 3,199.84 2,012.66 -1,187.18技术研发中心扩建项目 2,778.25 2,189.57 -588.68合计 27,375.32 19,983.58 -7,391.74
本公司前次募集资金投资项目资金差异的主要原因：
（1）2011年1月10日，本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方案的议案》。根据公司经营发展的实际情况，同意原计划使用募集资金2,891.68万元购买的房产改为租赁形式。因此，购买厂房的资金结余2,603.12万元（已扣除臵换资金），导致各项目的投资金额低于原计划。
（2）项目建设过程中，在达到了原计划效果的前提下，采用了部分国产设备和二手进口设备，大幅节约了投资。在项目已经达到预计效益的情况下，募集资金有结余。
（3）项目建设过程中，公司充分利用自身技术优势和经验，结合现有产品生产线和设备配臵，充分考虑资源综合利用，严格控制募集资金项目的各项支出，合理降低项目成本和费用，节约了项目投资。
3.节余募集资金永久补充流动资金
2012年 4月 24日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2012年4月13日，本公司募投项目已经全部建设完成并达到可使用状态，节余募集资金7,391.74万元永久补充流动资金。
三、超募资金使用情况
1．归还银行贷款
2010年7月2日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意将超额募集资金4,221.00万元用于偿还银行借款；2010年 9月 28日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意将超额募集资金1,930.00万元用于偿还银行借款；2011年3月2日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意将超额募集资金 3,506万元用于偿还银行借款；2012年 6月 12日，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息偿还银行贷款的议案》，同意将部分超募资金及募集资金利息2,749.91万元用于偿还银行借款。超募资金用于偿还银行贷款金额合计12,406.91万元。
2．设立全资子公司-西安三元达通讯技术研发有限公司和设立控股子公司-西安三元达海天天线有限公司
本公司于2011年8月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使
用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》，同意在西安分别使用超募资金 5,000万元和 6,400万元设立全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司和控股子公司西安三元达海天天线有限公司。
西安三元达通讯技术研发有限公司，注册资本 5,000万元，由公司采用超募资金现金出资5,000万元，持有该公司100%股权。该全资子公司已于 2011年 11月 29日在西安市工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了的《企业法人营业执照》。
西安三元达海天天线有限公司，注册资本 8,000万元，其中本公司采用超募资金现金出资 6400万元，持有该公司80%股权；西安海天天线科技股份有限公司以实物出资 1200万元，持有该公司15%股权；自然人任玉文以现金方式出资 400万元，持有该公司5%股权。该控股子公司已于2011年12月9日在西安市工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了的《企业法人营业执照》。
3．超募资金永久补充流动资金
2012年 3月 13日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000万元永久补充公司流动资金。
四、前次募集资金实际投资项目变更情况
1．本公司于 2010年 12月 2日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目使用方式的议案》,同意使用“数字电视无线覆盖设备扩能项目”部分募集资金（670万元）变更为与合作方合资设立福建三元达通信科技有限公司（工商核准登记名称为福建三元达广电科技有限公司）的方式实施，剩余募集资金（2,496.28万元）仍按照原披露的使用计划投入预定募投项目。
2．本公司于2011年1月11日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》,根据公司经营发展的实际情况，同意将原计划拟使用募集资金购买的房产改为租赁形式；同意解除公司与福州众成伟业计算机网络技术有限公司于2008年5月31日签订的《房产买卖合同》（合同编号： 001号）和 2009年 4月 11日签订的《房产买卖合同之补充合同》。改用租赁方式（续租）继续使用上述生产用房和办公场所，租赁面积不变，租赁期限为陆年，租赁期限自 2011年 05月 20日至 2017年 05月 19日止。公司在该租赁场地上实施募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
1．2010年 7月 2日，本公司以 2,606.38万元的募集资金臵换预先投入的自筹资金。该臵换业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信审（2010）专字第 020563号”专项审核报告专项审核，并经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构太平洋证券股份有限公司均发表了同意臵换的意见。本次臵换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
2．本公司分别于 2014年 7月 9日召开第三届董事会第三次会议、2014年 7月 28日召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》。为进一步盘活公司资产，优化公司资产结构，提高公司资金使用效率，公司将全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司100%股权，以人民币5500万元的价格全部转让给广州海格通信集团股份有限公司（深交所上市公司，股票代码002465）控股子公司——陕西海通天线有限责任公司，收回的募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动需要。西安三元达通讯技术研发有限公司已于 2014年 12月 26日完成本次股权转让工商变更登记。
3．本公司于2014年12月31日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的议案》。公司将所持有的控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权，以人民币 1,365.072万元的价格全部转让给自然人给梁开明先生，收回的募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动需要。西安三元达海天天线有限公司已于 2015年 3月 27日完成本次股权转让工商变更登记。
六、临时闲臵募集资金情况
1．本公司于2011年3月2日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲臵募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月（自 2011年 3月 3日起至2011年9月2日止），到期将归还至募集资金专用账户，本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。本公司已于 2011年 3月 3日在深交所信息披露后实施该项目，并于本公司已于 2011年 9月 2日归还募集资金账户。
2．本公司于2011年9月13日第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲臵募集资金 5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 6个月（自 2011年 9月 14日起至 2012
年3月13日止）,到期将归还至募集资金专用账户，本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。本公司已于 2011年9月14日在深交所信息披露后实施该项目，并于2012年3月12日归还募集资金账户。
3．2012年3月13日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000万元永久补充公司流动资金。
截至2015年3月31日，本公司不存在临时闲臵募集资金。
七、尚未使用募集资金情况
截至2015年3月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件二
2．前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
3．不单独核算经济效益的项目的说明
（1）营销服务网络扩建项目：该项目不单独核算经济效益，项目实施后将提升本公司产品营销能力，为本公司提升公司整体经济效益。
（2）技术研发中心扩建项目：该项目不直接生产产品，其效益将从本公司研发的产品和提供的服务中间接体现。
（3）归还银行贷款、永久补充流动资金等项目不直接产生效益，因此本公司未就上述项目单独核算效益。归还银行贷款、可以优化负债结构、减少利息支出，提高公司业绩；永久补充流动资金，可以增加营运资金，提供资产运转能力和支付能力，提高经营抗风险能力，对经营业绩产生积极影响。
4．本公司四个募集资金投资项目均未达到承诺累计收益的20%，主要原因分析如下：
（1） 2G移动通信直放站数字化技改扩能项目、3G移动通信直放站产业化项目2013年运营商投资结构逐步调整，开始转向4G，2013年底4G牌照发放，直接导致了中国电信、中国移动、中国联通三大运营商 2013年度在建设资金上一直没
有投放，3G和 2G建设基本停滞，4G建设一直处于试验网阶段。2014年联通业务由于受到运营商投资政策的影响，虽然也进行了集采，但新建站点大都采用BBU+RRU的模式进行建设，基本上不再采用直放站做覆盖，导致本公司业务急剧下滑；移动业务由于中国移动通信集团公司不再进行直放站集采，其所属省市公司采购规模有限，并且 4G产品市场销售没有达到预期效果。以上原因导致本公司2G移动通信直放站数字化技改扩能项目、3G移动通信直放站产业化项目未达到承诺收益。
（2）宽带无线接入设备扩能项目
由于通信行业的增长已由语音业务向数据业务转变，本公司 AP产品销售大部分业绩由中国移动贡献，占比达到80%，且在2009-2012年期间由于中国移动在 3G领域采用 TD-SCDMA技术不如中国联通 WCDMA和中国电信的 CDMA2000在数据业务方面给用户带来的体验良好，造成用户的流失。中国移动为了挽回不利局面，此期间在全国范围内大力发展 WIFI建设，做为中国移动3G时期对数据业务的有利补充。但是在 2013年，中国移动在该年年底即将获得 4G牌照，AP的市场需求开始下降，并且AP产品在通信技术方面存在信号弱、覆盖范围小、易受干扰、不支持用户高速移动使用等方面的缺陷，相比 4G通信技术已不能很好的满足目前用户需求。跟随客户投资方向转变，本公司积极做出产品战略调整，直至 2014年关闭接入产品线，造成了 AP产品销量大幅下降，因此宽带无线接入设备扩能项目未达到承诺收益。
（3）数字电视无线覆盖设备扩能项目
2012公司通过募集资金，大力开发了国家广电总局无线电台管理局、中广传播集团有限公司、国家广电总局广播科学研究院、湖南广电有线集团公司、四川广电局、厦门广电集团等客户，取得了一定的业绩和收益，基本实现了预期效益。但从 2013年开始，由于数字电视项目最主要的客户采购量和回款不理想，公司进行内部改革以控制成本，将广电项目部的交付和售后服务并入公司主营业务平台，使广电销售团队能够腾出精力，对前期的发出商品加快签约和结算，使当年度业务有所支撑，避免出现急剧下滑。2014年开始，因主要客户经营不如预期，为降低风险，公司缩减对广电业务的继续投入，广电业务转为对未完成项目的跟踪、发出商品的确认以及回款跟踪。公司广电业务的主要客户为中广传播集团有限公司，客户近年来业务发展不畅、资金紧张，用户发展基本停滞，对设备的采购和投入使用也基本停止，其它小客户，订单较少，未形成规模性效应，所以收入大比例下降，为了加快回款，公司对主要欠款客户中广传播集团有限公司的应收款进行折让，导致对其应收账款单项计提大额坏账准备，计入当年度损益。同时将前期还有利用价值的存货变卖，以获取现金流，因此 2014年度出现较大的亏损。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
福建三元达通讯股份有限公司董事会2015年 7月27日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
人民币万单位：
元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：55,345.82||||||已累计使用募集资金总额：56,182.23（注1）|||||
|变更用途的募集资金总额：0变更用途的募集资金总额比例：0%||||||各年度使用募集资金总额：2010年： 13,008.232011年： 26,535.462012年： 16,638.54|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|一|承诺投资项目||||||||||
|1|2G移动通信直放站数字化技改扩能项目|2G移动通信直放站数字化技改扩能项目|3,641.64|3,641.64|2,357.39|3,641.64|3,641.64|2,357.39|-1,284.25|2011年11月|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|3G移动通信直放站产业化项目|3G移动通信直放站产业化项目|6,339.95|6,339.95|5,047.57|6,339.95|6,339.95|5,047.57|-1,292.38|2011年11月|
|3|宽带无线接入设备扩能项目|宽带无线接入设备扩能项目|3,249.36|8,249.36|6,063.23|3,249.36|8,249.36|6,063.23|-2,186.13|2011年11月|
|4|数字电视无线覆盖设备扩能项目|数字电视无线覆盖设备扩能项目|3,166.28|3,166.28|2,313.16|3,166.28|3,166.28|2,313.16|-853.12|2011年11月|
|5|营销服务网络扩建项目|营销服务网络扩建项目|3,199.84|3,199.84|2,012.66|3,199.84|3,199.84|2,012.66|-1,187.18|2011年11月|
|6|技术研发中心扩建项目|技术研发中心扩建项目|2,778.25|2,778.25|2,189.57|2,778.25|2,778.25|2,189.57|-588.68|2011年5月|
|7||节余募集资金永久补充流动性资金||||||7,391.74|||
||承诺投资项目小计||22,375.32|27,375.32|19,983.58|22,375.32|27,375.32|27,375.32|-7,391.74||
|二|超募资金投向||||||||||

||||
|-|-|-|
|1|归还银行贷款|12,406.91|
|2|设立全资子公司-西安三元达通讯技术研发有限公司|5,000.00|
|3|设立控股子公司-西安三元达海天天线有限公司|6,400.00|
|4|超募资金永久补充流动资金|5,000.00|
||超募资金投向小计|28,806.91|
||合计|56,182.23|

注1：募集资金总额55,345.82万元，已累计使用募集资金总额56,182.23万元（其中募集资金专户存款利息扣除手续费后金额836.41万元）。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.注3：本公司将全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司100%股权，以人民币5500万元的价格全部转让给广州海格通信集团股份有限公司控股子公司陕西海通天线有限责任公司，收回的募集资金将永久补充流动资金；公司将控股子公司西安三元达海天天线有限公司80%股权以人民币1365.072万元的价格出售，收回的募集资金将永久补充流动资金。
附件
2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资||||||||||
|||截止日投||最近三年一期实际效益||||||
|项目|||承诺效益|||||||
|||资项目累||||||截止日累计实|是否达到预|
||||（万元/|||||||
|||计产能利||||||现效益|计效益|
||项目||年）||2013年||2015年1-3|||
|序号||用率||2012年度||2014年度||||
||名称||||度||月|||
|一|承诺投资项目|||||||||
||2G移动通信直放站数字化技改扩能项目|||||||||
|1||110.58%|1,604.29|658.15|-1,704.87|-3,748.94|-1,505.21|-5,734.88|否|
||3G移动通信直放站产业化项目|||||||||
|2||82.55%|3,748.65|1,981.63|-1,706.61|-6,962.68|-180.68|-5,675.38|否|
||宽带无线接入设备扩能项目|||||||||
|3||80.67%|1,195.31|1,687.77|-2,721.87|-4,966.88|-70.56|-3,464.55|否|
||数字电视无线覆盖设备扩能项目|||||||||
|4||64.19%|1,921.66|604.06|-149.93|-3,944.96|-9.79|-3,281.43|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营销服务网络扩建项目|||||||
|5||注1|-|-|-|-|-|
||技术研发中心扩建项目|||||||
|6||注2|-|-|-|-|-|
||节余募集资金永久补充流动性资金|||||||
|7||注3|-|-|-|-|-|
||承诺投资项目小计|||||||
||||4,931.61|-6,283.28|-19,623.46|-1,766.24|-18,156.24|
||超募资金投向|||||||
|二||||||||
||归还银行贷款|||||||
|1||注3|-|-|-|-|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||设立全资子公司-西安三元达通讯技术研发有限公司|||||||
|2|||-26.19|-58.05|586.46||500.00|
||设立控股子公司-西安三元达海天天线有限公司|||||||
|3|||-1,552.09|-2,851.30|-483.67|-51.28|-5,034.93|
||超募资金永久补充流动资金|||||||
|4||注3|-|-|-|-|-|
||超募资金投向小计|||||||
||||-1,578.28|-2,909.35|102.79|-51.28|-4,534.93|
||合计||3,353.33|-9,192.63|-19,520.67|-1,817.52|-22,691.17|

注1：营销服务网络扩建项目：该项目不单独核算经济效益，项目实施后将提升本公司产品营销能力，为本公司提升公司整体经济效益。
注2：技术研发中心扩建项目：该项目不直接生产产品，其效益将从本公司研发的产品和提供的服务中间接体现。
注3：归还银行贷款、永久补充流动资金等项目不直接产生效益，因此本公司未就上述项目单独核算效益。归还银行贷款、可以优化负债结构、减少利息支出，提高公司业绩；永久补充流动资
金，可以增加营运资金，提供资产运转能力和支付能力，提高经营抗风险能力，对经营业绩产生
积极影响。