烟台双塔食品股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员)王云龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,103,230,002.37||1,755,722,525.19||19.79%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,090,743,086.37||998,413,917.29||9.25%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|264,498,581.11|-2.46%||821,227,394.80||52.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|51,016,236.43|||111,769,169.08|||
|||-16.70%||||28.41%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||49,040,883.73|-17.43%||106,878,734.08||26.46%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||210,079,270.34|||
||--|--||||84.25%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1181|-16.71%||0.2587||28.39%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1181|-16.71%||0.2587||28.39%|
|加权平均净资产收益率|4.82%|-1.66%||10.67%||1.33%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,999,577.53||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-1,140,591.57||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|对外委托贷款取得的损益|4,633,749.91||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|173,374.17||
|减：所得税影响额|775,675.04||
|合计|4,890,435.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||10,287|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|招远市君兴投资管理中心|境内非国有法人|38.53%|166,464,000||||
||||||质押|116,488,000|
|石河子金都投资有限合伙企业|境内非国有法人|17.30%|74,736,000|56,052,000|||
||||||质押|36,666,700|
|山西信托股份有限公司-创富1号集合资金信托|境内非国有法人|3.77%|16,292,329||||
|中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.70%|11,663,317||||
|中国工商银行-诺安股票证券投资基金|境内非国有法人|2.19%|9,454,828||||
|翟伟|境内自然人|2.15%|9,275,958||||
|中融国际信托有限公司-海通伞型宝1号证券投资集合资金信托|境内非国有法人|1.17%|5,054,300||||
|全国社保基金一零一组合|境内非国有法人|1.04%|4,478,139||||
|中融国际信托有限公司-08融新51号|境内非国有法人|0.99%|4,266,802||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|招商银行股份有限公司-中邮核心主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.93%|3,996,700|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|招远市君兴投资管理中心||166,464,000||人民币普通股|166,464,000|
|石河子金都投资有限合伙企业||18,684,000||人民币普通股|18,684,000|
|山西信托股份有限公司-创富1号集合资金信托||16,292,329||||
|||||人民币普通股|16,292,329|
|中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金||11,663,317||||
|||||人民币普通股|11,663,317|
|中国工商银行-诺安股票证券投资基金||9,454,828||||
|||||人民币普通股|9,454,828|
|翟伟||9,275,958||人民币普通股|9,275,958|
|中融国际信托有限公司-海通伞型宝1号证券投资集合资金信托||5,054,300||||
|||||人民币普通股|5,054,300|
|全国社保基金一零一组合||4,478,139||人民币普通股|4,478,139|
|中融国际信托有限公司-08融新51号||4,266,802||||
|||||人民币普通股|4,266,802|
|招商银行股份有限公司-中邮核心主题股票型证券投资基金||3,996,700||||
|||||人民币普通股|3,996,700|
|||杨君敏先生为石河子金都投资有限合伙企业的合伙人，同时杨君敏先生担任招远市君||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||||
|||兴投资管理中心的法人代表。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未||||
|明||||||
|||知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||
|前10名无限售条件普通股股东参与||||||
|||无||||
|融资融券业务股东情况说明（如有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
（1）应收股利期末较期初增加100%，主要系公司参股招远金德盛矿业有限公司利润分配方案所致。
（2）长期应收款期末较期初增加100%，主要系公司孙公司开展售后回租业务所致。
（3）在建工程期末较期初减少31.47%，主要系在建工程-食用菌二期完工结转固定资产所致。
（4）短期借款期末较期初增加37.01%，主要系本期筹资银行借款增加所致。
（5）预收账款期末较期初增加155.72%，主要系本期开展订货会收款较多所致。
（6）应付职工薪酬期末较期初增加151.46%，主要系9月份工资未发放所致。
（7）应交税费期末较期初增加46.44%，主要系期末应交企业所得税、土地使用税及房产税增加所致。
利润表项目：
（1）营业收入同期相比增加52.81%，营业成本同期相比增加62.79%，主要系公司豌豆淀粉、豌豆蛋白粉销售量增加及豌豆蛋白粉售价提高以及子公司贵金属贸易增加所致。
（2）营业税金及附加同期相比增加178.45%，主要系公司本期增值税实现同期相比增加所致。
（3）财务费用同期相比增加32.82%，主要系公司本期开展黄金租赁等融资业务手续费、利息支出增加所致。
（4）资产减值损失同期相比减少133.40%，主要系本期应收款预计坏账损失同期相比减少所致。
（5）营业外支出同期相比增加358.29%，主要系本期送货违约金增加所致。
现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额同期相比增加84.25%，主要系本期销售商品提供劳务收到现金同期相比增加58.34%，现金流入同期相比增加56.24%,现金流出同期相比增长49.75%所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同期相比增加60.13%，主要系投资支付的现金同期相比增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同期相比增加1048.67%，主要取得借款收到的现金同期相比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||1、招远市君兴|自公司首次公|2010年09月21|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||三十六个月|严格履行|
||投资管理中心|开发行股票上|日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||市之日起三十||||
||六个月内，不转||||
||让或者委托他||||
||人管理本法人||||
||已持有的公司||||
||股份，也不由公||||
||司回购该部分||||
||股份。||||
||自公司首次公||||
||开发行股票上||||
||市之日起十二||||
||个月内，不向任||||
||何其他方转让||||
||或委托他人管||||
||理本公司本次||||
|2、石河子金都|||||
||公开发行前已||||
|投资有限合伙|||||
||持有的公司股|2010年09月21|||
|企业（原招远金|||长期|严格履行|
||份，也不由公司|日|||
|都投资有限公|||||
||回购该部分股||||
|司）|||||
||份。前述限售期||||
||满后，本公司每||||
||年转让的公司||||
||股份不超过本||||
||公司持有的公||||
||司股份总数的||||
||百分之二十五。||||
||自公司首次公||||
||开发行股票上||||
|3、石河子金都|市之日起十二||||
|投资有限合伙|个月内不向任||||
|企业（原招远金|何其他方转让||||
|都投资有限公|所持金都投资||||
|司）股东中同时|的出资，在锁定||||
|担任本公司董|十二个月后每||||
|事、监事、高级|年向任何其他|2010年09月21|||
||||长期|严格履行|
|管理人员的杨|方转让的出资|日|||
|君敏、李玉林、|不超过所持金||||
|隋君美、张代|都投资出资总||||
|敏、杨东敏、陈|额的百分之二||||
|晓宇、韩振帮、|十五；在其离任||||
|马殿云、王美|公司董事、监||||
|荣、马菊萍；|事、高级管理人||||
||员职务后半年||||
||内，不转让其所||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持有的金都投||||
|||资的出资。||||
|||自股票上市之||||
|||日起三十六个||||
|||月内，不转让或||||
|||者委托他人管||||
||4、招远市金岭||2010年09月21|||
|||理本法人间接||三十六个月|严格履行|
||镇人民政府||日|||
|||持有的公司股||||
|||份，也不由公司||||
|||回购该部分股||||
|||份。||||
|||其单独或共同||||
|||控制的其他企||||
|||业或经济组织||||
|||(不含本公司)将||||
|||不再发展同类||||
||1、招远市君兴|业务。若发生同|2010年08月16|||
|||||长期|严格履行|
||投资管理中心|业竞争，其单独|日|||
|||或共同控制的||||
|||其他企业或经||||
|||济组织(不含本||||
|||公司)将自动退||||
|||出。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|||其单独或共同||||
|||控制的其他企||||
|||业或经济组织||||
|||(不含本公司)将||||
|||不再发展同类||||
||2、招远市金岭|业务。若发生同|2010年08月16|||
|||||长期|严格履行|
||镇人民政府|业竞争，其单独|日|||
|||或共同控制的||||
|||其他企业或经||||
|||济组织(不含本||||
|||公司)将自动退||||
|||出。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅|30.00%|至|60.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||14,695.45|至|18,086.7|
|间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|11,304.19|||
|业绩变动的原因说明|公司主营业务稳步发展，豌豆蛋白市场开拓良好，销售利润贡献可观。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
公司于2014年7月1日开始执行财政部发布或新修订的会计准则：即财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、 11号、16号发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，以上会计准则的采用不会对公司的财务报表产生重大影响。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|105,529,981.37|136,906,023.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|65,395,072.55|71,050,997.34|
|预付款项|51,796,717.07|52,959,027.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||308,550.04|
|应收股利|8,048,503.72||
|其他应收款|1,087,863.34|878,577.77|
|买入返售金融资产|||
|存货|298,021,893.63|305,847,674.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|338,692,828.29|263,294,924.11|
|流动资产合计|868,572,859.97|831,245,774.00|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|303,568,998.50||
|长期股权投资|82,222,115.74|87,692,391.26|
|投资性房地产|||
|固定资产|770,584,523.60|745,337,167.92|
|在建工程|26,793,063.74|39,094,213.43|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,394,470.77|49,307,561.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|407,257.57|425,642.50|
|递延所得税资产|2,686,712.48|2,619,774.18|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,234,657,142.40|924,476,751.19|
|资产总计|2,103,230,002.37|1,755,722,525.19|
|流动负债：|||
|短期借款|793,660,644.04|579,282,967.88|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||80,353,062.91|78,572,456.58|
|期损益的金融负债|||
|应付票据||1,373,800.60|
|应付账款|55,518,715.99|48,151,970.12|
|预收款项|39,264,210.65|15,354,534.60|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,268,988.57|4,879,145.29|
|应交税费|13,000,050.52|8,877,566.53|
|应付利息||661,011.12|
|应付股利|||
|其他应付款|3,292,854.37|3,679,188.70|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,796,770.03|1,796,770.03|
|流动负债合计|999,155,297.08|742,629,411.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|13,331,618.92|14,679,196.45|
|非流动负债合计|13,331,618.92|14,679,196.45|
|负债合计|1,012,486,916.00|757,308,607.90|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|432,000,000.00|432,000,000.00|
|资本公积|183,139,551.61|183,139,551.61|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|41,791,613.55|41,791,613.55|
|一般风险准备|||
|未分配利润|433,811,921.21|341,482,752.13|
|归属于母公司所有者权益合计|1,090,743,086.37|998,413,917.29|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,090,743,086.37|998,413,917.29|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,103,230,002.37|1,755,722,525.19|
|计|||

法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙
2、母公司资产负债表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|98,980,122.78|136,054,373.50|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|72,953,380.76|71,313,964.03|
|预付款项|53,462,205.38|52,319,858.75|
|应收利息||308,550.04|
|应收股利|8,048,503.72||
|其他应收款|2,812,471.83|3,485,588.24|
|存货|293,432,216.93|303,162,529.16|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|334,319,280.00|263,182,581.05|
|流动资产合计|864,008,181.40|829,827,444.77|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|137,222,115.74|97,692,391.26|
|投资性房地产|||
|固定资产|764,503,896.77|738,944,444.12|
|在建工程|26,743,940.54|39,094,213.43|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,042,804.14|46,847,356.80|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|407,257.57|425,642.50|
|递延所得税资产|2,674,207.38|2,610,080.12|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|977,594,222.14|925,614,128.23|
|资产总计|1,841,602,403.54|1,755,441,573.00|
|流动负债：|||
|短期借款|329,211,766.00|530,393,073.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||80,353,062.91|78,572,456.58|
|期损益的金融负债|||
|应付票据||1,373,800.60|
|应付账款|220,267,451.05|96,436,403.36|
|预收款项|38,828,912.66|15,354,534.60|
|应付职工薪酬|11,686,600.19|4,457,470.74|
|应交税费|12,813,697.74|8,737,110.35|
|应付利息||661,011.12|
|应付股利|||
|其他应付款|46,701,040.57|3,610,121.01|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,796,770.03|1,796,770.03|
|流动负债合计|741,659,301.15|741,392,751.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|13,331,618.92|14,679,196.45|
|非流动负债合计|13,331,618.92|14,679,196.45|
|负债合计|754,990,920.07|756,071,947.84|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|432,000,000.00|432,000,000.00|
|资本公积|183,139,551.61|183,139,551.61|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|41,791,613.55|41,791,613.55|
|一般风险准备|||
|未分配利润|429,680,318.31|342,438,460.00|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,086,611,483.47|999,369,625.16|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,841,602,403.54|1,755,441,573.00|
|计|||

法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙3、合并本报告期利润表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|264,498,581.11|271,174,261.95|
|其中：营业收入|264,498,581.11|271,174,261.95|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|205,653,042.84|212,777,191.05|
|其中：营业成本|186,637,266.77|188,160,846.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,708,527.57|586,373.07|
|销售费用|7,228,481.09|12,596,444.84|
|管理费用|6,458,931.63|6,982,438.84|
|财务费用|3,528,434.61|4,499,908.22|
|资产减值损失|91,401.17|-48,820.60|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||842,075.84||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-954,808.16|7,682,372.70|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,732,805.95|66,079,443.60|
|加 ：营业外收入|818,585.33|2,152,166.97|
|减 ：营业外支出|403.67|12,616.21|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||59,550,987.61|68,218,994.36|
|列）|||
|减：所得税费用|8,534,751.18|6,976,660.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|51,016,236.43|61,242,334.22|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|51,016,236.43|61,242,334.22|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1181|0.1418|
|（二）稀释每股收益|0.1181|0.1418|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|51,016,236.43|61,242,334.22|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||51,016,236.43|61,242,334.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙
4、母公司本报告期利润表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|262,638,609.90|270,391,987.27|
|减：营业成本|186,191,458.50|187,765,035.71|
|营业税金及附加|1,672,704.00|573,498.52|
|销售费用|6,977,084.00|12,592,369.82|
|管理费用|6,258,792.80|6,869,929.73|
|财务费用|3,749,272.40|4,462,736.41|
|资产减值损失|91,402.10|-48,820.60|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||842,075.80||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-954,808.20|7,682,372.70|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|57,585,163.80|65,859,610.38|
|加：营业外收入|818,585.30|2,151,686.97|
|减：营业外支出|0.00|12,616.21|
|其中：非流动资产处置损失|0.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||58,403,749.10|67,998,681.14|
|列）|||
|减：所得税费用|8,708,536.10|6,936,785.02|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,695,213.00|61,061,896.12|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1150|0.1413|
|（二）稀释每股收益|0.1150|0.1413|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|49,695,213.00|61,061,896.12|

法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|821,227,394.80|537,408,259.25|
|其中：营业收入|821,227,394.80|537,408,259.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|699,617,042.97|450,111,641.24|
|其中：营业成本|631,416,537.40|387,875,060.45|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,375,793.51|1,930,638.80|
|销售费用|22,857,614.20|26,775,394.55|
|管理费用|20,795,164.86|18,617,334.90|
|财务费用|19,299,601.66|14,531,000.08|
|资产减值损失|-127,668.66|382,212.46|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||-1,140,591.57||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,872,169.95|7,682,372.70|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|126,341,930.21|94,978,990.71|
|加 ：营业外收入|2,263,663.63|2,893,908.96|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|90,711.93|19,793.57|
|其中：非流动资产处置损|||
|||1,719.66|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||128,514,881.91|97,853,106.10|
|列）|||
|减：所得税费用|16,745,712.83|10,814,786.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|111,769,169.08|87,038,319.35|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|111,769,169.08|87,038,319.35|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.2587|0.2015|
|（二）稀释每股收益|0.2587|0.2015|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|111,769,169.08|87,038,319.35|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||111,769,169.08|87,038,319.35|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|661,459,536.68|533,791,226.74|
|减：营业成本|481,799,584.00|385,267,062.04|
|营业税金及附加|5,287,038.24|1,910,914.18|
|销售费用|21,192,830.65|26,724,963.03|
|管理费用|20,015,153.95|18,079,940.96|

||||
|-|-|-|
|财务费用|17,472,700.17|14,395,918.24|
|资产减值损失|-144,653.60|379,182.60|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-1,140,591.57||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,872,169.95|7,682,372.70|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|120,568,461.65|94,715,618.39|
|加：营业外收入|2,263,663.63|2,893,428.96|
|减：营业外支出|90,308.26|19,685.87|
|其中：非流动资产处置损失||1,719.66|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||122,741,817.02|97,589,361.48|
|列）|||
|减：所得税费用|16,059,958.71|10,759,993.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|106,681,858.31|86,829,367.63|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.2469|0.201|
|（二）稀释每股收益|0.2469|0.201|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|106,681,858.31|86,829,367.63|

法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|938,918,564.31|592,973,123.20|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,422,727.78|8,011,904.23|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,832,463.63|5,263,322.10|
|经营活动现金流入小计|947,173,755.72|606,248,349.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|620,846,479.05|408,451,590.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||56,902,970.80|36,768,598.36|
|金|||
|支付的各项税费|40,338,013.69|31,366,189.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,007,021.84|15,644,801.28|
|经营活动现金流出小计|737,094,485.38|492,231,180.45|
|经营活动产生的现金流量净额|210,079,270.34|114,017,169.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|260,002,794.71||
|取得投资收益所收到的现金|6,484,630.92||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|266,487,425.63|500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||45,647,648.07|87,447,816.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|637,888,278.50|173,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|683,535,926.57|260,447,816.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-417,048,500.94|-260,447,316.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,049,847,849.40|492,812,735.01|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||10,100,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,049,847,849.40|502,912,735.01|
|偿还债务支付的现金|835,421,006.53|469,901,380.07|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||38,833,653.91|17,724,653.24|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|874,254,660.44|487,626,033.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|175,593,188.96|15,286,701.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-31,376,041.64|-131,143,445.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|136,906,023.01|263,785,365.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|105,529,981.37|132,641,920.20|

法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：烟台双塔食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|767,423,753.64|585,650,704.97|
|收到的税费返还|1,622,441.05|6,994,594.04|
|收到其他与经营活动有关的现金|48,309,741.62|15,154,003.09|
|经营活动现金流入小计|817,355,936.31|607,799,302.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|349,596,304.67|405,074,952.26|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||53,217,529.17|34,637,473.76|
|金|||
|支付的各项税费|39,350,452.31|31,235,910.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,658,222.12|15,430,601.75|
|经营活动现金流出小计|458,822,508.27|486,378,937.89|
|经营活动产生的现金流量净额|358,533,428.04|121,420,364.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|260,002,794.71||
|取得投资收益所收到的现金|6,484,630.92||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|266,487,425.63|500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||45,457,590.11|87,043,522.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|334,319,280.00|178,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||45,000,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|424,776,870.11|265,043,522.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-158,289,444.48|-265,043,022.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|634,646,505.26|492,812,735.01|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金||10,100,000.00|
|筹资活动现金流入小计|634,646,505.26|502,912,735.01|
|偿还债务支付的现金|835,421,006.53|469,901,380.07|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||36,543,733.01|17,724,653.24|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|871,964,739.54|487,626,033.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-237,318,234.28|15,286,701.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-37,074,250.72|-128,335,956.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|136,054,373.50|259,625,622.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|98,980,122.78|131,289,665.25|

法定代表人：杨君敏 主管会计工作负责人：隋君美 会计机构负责人：王云龙二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
烟台双塔食品股份有限公司
董事长：杨君敏
二〇一四年十月二十九日