广州市广百股份有限公司
2013年度报告
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 .................................................. 1第二节公司简介 ............................................................. 5第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7第四节董事会报告 ............................................................ 9第五节重要事项 ............................................................ 25第六节股份变动及股东情况 ................................................... 30第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 35第八节公司治理 ............................................................ 43第九节内部控制 ............................................................ 48第十节财务报告 ............................................................ 50第十一节备查文件目录 ...................................................... 136
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|广州市广百股份有限公司|
|广百集团|指|广州百货企业集团有限公司|
|广百小贷|指|广州市广百小额贷款有限公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2013年1月1日至2013年12月31日|

重大风险提示
在经济结构调整，经济增长下行压力增大，行业增速持续低迷的背景下，存在终端消费需求下降，网购、购物中心等渠道分流，行业内同质化竞争加剧等风险因素，可能对公司收入及利润增长造成不利影响。
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|广百股份|股票代码|002187|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|广州市广百股份有限公司|||
|公司的中文简称|广百股份|||
|公司的外文名称（如有）|Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd|||
|公司的法定代表人|王华俊|||
|注册地址|广东省广州市越秀区西湖路12号|||
|注册地址的邮政编码|510030|||
|办公地址|广东省广州市越秀区西湖路12号10-12楼|||
|办公地址的邮政编码|510030|||
|公司网址|www.grandbuy.com.cn|||
|电子信箱|grandbuyoffice@163.com|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|邓华东|李亚|
|联系地址|广东省广州市越秀区西湖路12号11楼|广东省广州市越秀区西湖路12号11楼|
|电话|020-83322348|020-83322348|
|传真|020-83331334|020-83331334|
|电子信箱|grandbuyoffice@163.com|grandbuyoffice@163.com|

三、信息披露及备置地点
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|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|证券时报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四、注册变更情况
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|||企业法人营业执照|||
|注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
|||注册号|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||440104190422131||
|||广州市工商行政管||（国税）、||
|首次注册|2002年04月30日||4401011108872||19042213-1|
|||理局||440100190422131||
|||||（地税）||
|||||440104190422131||
|||广州市工商行政管||（国税）、||
|报告期末注册|2013年08月19日||440101000064910||19042213-1|
|||理局||440100190422131||
|||||（地税）||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|-|-|
|会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市南京东路61号4楼|
|签字会计师姓名|王翼初、徐聃|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|7,760,574,522.08|7,349,467,484.89|5.59%|7,184,507,762.72|
|归属于上市公司股东的净利润|222,139,145.57|192,789,797.86|||
||||15.22%|213,621,062.44|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||202,100,686.93|183,541,489.72|10.11%|211,775,144.99|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|396,514,591.82|509,191,907.08|||
||||-22.13%|521,429,219.21|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.65|0.56|16.07%|0.64|
|稀释每股收益（元/股）|0.65|0.56|16.07%|0.64|
|加权平均净资产收益率（%）|10.29%|9.53%|0.76%|12.25%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|4,895,349,748.47|4,655,482,397.71|5.15%|4,335,654,631.29|
|归属于上市公司股东的净资产|2,253,750,063.76|2,100,095,431.79|||
||||7.32%|1,964,376,061.93|
|（元）|||||

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-980,959.31||||
|||-1,484,143.60|-99,504.36||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||||
|||0.00|9,000.00||
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|847,377.60||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||5,743,227.05|3,315,688.91||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|11,677,157.64||||
|||7,738,260.70|2,048,434.46||
|占用费|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|21,619,100.42|12,422,289.05|5,114,096.55||

||||||
|-|-|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|-13,756,096.86||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||-17,718,919.98|-10,463,773.57||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||||
||||2,000,000.00||
|回|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,647,002.31|6,171,457.30|640,204.60||
|减：所得税影响额|7,025,495.46|3,228,792.62|718,230.52||
|少数股东权益影响额（税后）|989,627.70|395,069.76|-1.38||
|合计|20,038,458.64|9,248,308.14|1,845,917.45|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，在经济转型的宏观背景下，国内经济增长下行压力增大，百货零售行业增速持续低迷，据中华全国商业信息中心统计，2013年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.9%，增速较上年放缓1.9个百分点，连续两年下滑，为2005年以来最低。终端零售需求的持续低迷也导致电商等新型业态与传统渠道对消费者的争夺更为激烈，实体零售行业增长空间进一步缩窄。传统零售企业同质化经营严重，促销活动频繁，竞争加剧。面对艰难的市场环境和激烈的市场竞争，在公司董事会领导下，公司全体员工共同努力，坚持以―改革、创新、突破、发展‖为行动方针，把握市场机遇，努力探索转型的突破点，积极挖掘利润的增长点，认真研究营销亮点，严格控制经营风险，有效推动了公司科学健康发展，取得了收入和利润双增长的良好成绩。2013年公司实现营业总收入77.61亿元，同比增长5.59%；实现归属于母公司所有者的净利润2.22亿元，同比增长15.22%。报告期内，公司主要工作如下：
（一）顺应市场趋势，大力推动业务转型与创新。报告期内，公司推进品牌代理业务发展，在成立铂尚珠宝有限公司的基础上，公司成立服饰品牌管理团队，2013年公司代理3个服饰品牌在下属门店设立了5个专柜，进一步探索突破联营模式对公司连锁发展的束缚，提升了连锁门店的经营能力。另外，公司积极拓展批发代理业务和销售渠道，取得了电器新品牌的经营代理权，并扩大了部分品牌电器的代理区域。公司认真总结近年网购业务发展，探索与实体店联动的电子商务模式，提速打造线上线下经营体系，加大力度推进电子商务平台的建设，将自有平台―广百网购‖更名为―广百荟‖，与实体店会员平台―广百荟‖融合发展。公司主动拓宽业务模式，作为主发起人成立了广百小额贷款公司，涉足小额贷款业务，实现了当年开业即盈利的良好业绩，发掘了新的利润增长点。
（二）紧贴市场需求，有效进行经营调整和促销。报告期内，公司积极丰富零售业态，挖掘新的销售增长点。经过长期的调研论证和经营定位分析，4月29日公司将原GBF北京路店转型，成功打造了以自营品牌―广百黄金‖为龙头，融合香港本土品牌于一体的华南首家―广百黄金珠宝大厦‖。积极研究培育期门店扭亏经营策略，成立专责小组推动结构性调整和经营性调整双管齐下。在结构性减亏措施上，关闭了亏损额大且无培育价值的成都店和武汉店。在经营性减亏方面，除积极调整品牌、引入多种经营元素外，还建立―一店一策‖的激励方案，调动门店全体员工的积极性，缩短培育期。认真研究市场需求和消费趋势，及时调整促销策略，2013年，公司以大型促销总部统筹、个性促销门店主导的思路，精心策划组织开展多项卓有成效的营销活动。公司不断创新促销形式，在广百北京路店、天河店重点打造―广百之夜‖品牌嘉年华促销活动，在广百新一城购物中心创新尝试17小时不打烊促销活动，在太阳新天地店一周年店庆采用体验与娱乐于一体的促销模式，在应对严峻的市场形势及多变的市场环境下起到积极的作用。
（三）坚持质量第一，加快推进连锁发展步伐。公司坚持发展不动摇，在总结近年发展经验和教训的基础上，进一步理清公司发展战略和目标，明确了企业从轻资产到轻重资产并举的发展思路。去年公司接触并考察了多个新项目，考察与调研了广州市区及广东省内多地。此外，为加快专业店的拓展步伐，对市内及周边地区多个项目进行了实地调研，为发力拓展专业店打下了坚实基础。
（四）奉行精耕细作，持续强化提升企业管理水平。报告期内，公司作为商贸行业首家国家级现代服务业标准化试点单位，公司通过标准化建设提升管理水平，制定并梳理了265项企业标准，岗位标准实施率和覆盖率达到100%。2013年公司继续推进节能改造与挖潜降耗，通过EMC能源合同落实了12家节能试点门店的LED灯具和4家门店的空调系统节能改造工程。同时公司加强财务管控、内部审计监督以及合同审核管理，有效防范发展和经营风险；认真推进广百荟、黄金珠宝、超市等信息平台及系统建设，有效推进了公司信息化、智能化建设纵深发展。
2013年，公司获评国家工商总局颁发的―守合同重信用‖企业称号、获评2012年度广东连锁五十强企业、广东省十佳连锁经营企业，广东省节能先进集体；广百北京路店、广百新一城、新大新北京路店被评为广州市清洁生产先进单位；―广百‖品牌被认定为广东省著名商标。
二、主营业务分析
1、概述
（1）报告期内，公司实现营业收入776,057.45万元，较上年同期增长5.59%，主要原因是本期主营业务收入增加。
（2）报告期内，公司营业成本为625,369.05万元，较上年同期增长5.83%，主要原因是本期随本期主营业务收入增加而增加。
（3）报告期内，公司销售费用为99,360.67万元，较上年同期增长4.51%，主要原因是门店租金增长及新增门店导致人工、租金及物业管理费等费用增加。
（4）报告期内，公司管理费用为11,795.57万元，较上年同期下降4.91%，主要原因是公司加强费用管理，控制费用支出所致。
（5）报告期内，公司财务费用为982.69万元，较上年同期下降48.28%，主要原因是本期刷卡手续费下降。
（6）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为39,651.46万元，较上年同期下降22.13%，主要原因是各项税费和其他费用支出增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年，公司坚持科学发展观，提高可持续发展的质量和效益，积极储备发展项目和商业地产项目，确保企业发展后劲。但由于市场环境复杂多变，公司审时度势，集中精力提升本土市场核心竞争力，新开门店步伐减缓，未能完成1-2个轻资产百货零售项目和3间以上超市专业店和电器生活体验馆的拓展目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
报告期内，公司在关闭成都、武汉两店的情况下，仍然实现主营业务收入75.39亿元，同比增长5.56%，增幅高于去年3.65个百分点，主要原因是公司积极进行经营调整及次新门店销售增长。
报告期内，公司其他业务收入同比增长6.81%，主要原因是新增门店其他业务收入增加。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减|
|主营业务收入|7,539,062,889.22|7,142,075,694.00|5.56%|
|其他业务收入|221,511,632.86|207,391,790.89|6.81%|

公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|商业|销售量|7,396,937,867.26|7,016,223,033.18|5.43%|
|租赁|销售量|142,125,021.96|125,852,660.82|12.93%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|0.00|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|0%|

公司前5大客户资料
□适用√不适用
3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|商业||6,205,996,518.49|99.41%|5,865,667,291.83|99.27%|5.8%|
|租赁||36,721,211.26|0.59%|35,118,439.61|0.59%|4.56%|

2013年，公司商业（含零售和批发）营业成本为62.06亿元，较上年增长5.8%，占营业成本比例为99.41%；租赁业务营业成本为3672万元，较上年增长4.56%。占营业成本比例为0.59%。商业及租赁业务营业成本增长的主要原因为随主营业务收入增加而增加。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|1,077,390,888.48|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|13.42%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|第一名|484,271,960.06|6.03%|
|2|第二名|264,704,105.02|3.3%|
|3|第三名|132,043,481.92|1.64%|
|4|第四名|108,443,978.65|1.35%|
|5|第五名|87,927,362.83|1.1%|
|合计|——|1,077,390,888.48|13.42%|

4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年(万元）|2012年（万元）|同比增减|
|销售费用|99,360.67|95,076.94|4.51%|
|管理费用|11,795.57|12,404.35|-4.91%|

|||||
|-|-|-|-|
|财务费用|982.69|1,899.85|-48.28%|
|所得税费用|7,180.51|6,262.28|14.66%|

2013年，公司销售费用同比增加4.51%，主要是受新增门店影响；管理费用同比减少4.91%，主要原因是公司加强费用管控和积极挖潜降耗；财务费用同比减少48.28%，主要受刷卡手续费下降影响；所得税费用同比增加14.66%，主要原因是报告
期内关闭门店，转回递延所得税资产。
5、研发支出
不适用。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|8,999,777,629.59|8,604,953,027.19|4.59%|
|经营活动现金流出小计|8,603,263,037.77|8,095,761,120.11|6.27%|
|经营活动产生的现金流量净|396,514,591.82|509,191,907.08||
||||-22.13%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|2,732,989,939.40|2,217,589,012.24|23.24%|
|投资活动现金流出小计|2,834,593,097.60|2,364,324,946.94|19.89%|
|投资活动产生的现金流量净|-101,603,158.20|-146,735,934.70||
||||-30.76%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计||30,900,000.00|-100%|
|筹资活动现金流出小计|72,016,013.60|94,396,301.33|-23.71%|
|筹资活动产生的现金流量净|-72,016,013.60|-63,496,301.33||
||||13.42%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|222,895,420.02|298,959,671.05|-25.44%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）投资活动产生的现金流量净额同为-101,603,158.20元，主要原因是本期投资设立广百小贷公司及投入固定资产等款项增加。
（2）筹资活动现金流入小计比上年减少100%，主要原因是本期没有借款及吸收少数股东投资。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异17,438万元，主要原因是报告期内计提折旧及摊销增加15,284万元。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|商业|7,396,937,867.26|6,205,996,518.49|16.1%|5.43%|5.8%|-0.3%|
|租赁|142,125,021.96|36,721,211.26|74.16%|12.93%|4.56%|2.07%|
|分产品|||||||
|商业|7,396,937,867.26|6,205,996,518.49|16.1%|5.43%|5.8%|-0.3%|
|租赁|142,125,021.96|36,721,211.26|74.16%|12.93%|4.56%|2.07%|
|分地区|||||||
|广州市|6,768,144,556.36|5,598,516,767.25|17.28%|6.54%|6.94%|-0.31%|
|广东省其他城市|732,047,422.52|614,923,932.65|16%|6.57%|7.48%|-0.71%|
|广东省外|38,870,910.34|29,277,029.85|24.68%|-62.09%|-68.6%|15.61%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
||1,814,156,059.96||1,676,468,378.35||||
|货币资金||37.06%||36.01%|1.05%||
|应收账款|83,501,293.08|1.71%|105,198,226.14|2.26%|-0.55%||
||301,124,507.21||225,645,602.12||||
|存货||6.15%||4.85%|1.3%||
||386,836,304.05||393,882,508.76||||
|投资性房地产||7.9%||8.46%|-0.56%||
|长期股权投资|75,585,034.61|1.54%|50,000.00|0%|1.54%||
||1,097,926,445.21||1,152,757,490.57||||
|固定资产||22.43%||24.76%|-2.33%||
|在建工程|111,669.78|0%|111,669.78|0%|0%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
|短期借款||0%||0%|0%||
|长期借款||0%||0%|0%||

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值|51,182,687.47|5,411,353.31|0.00|0.00|||37,929,503.23|
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|金融资产小计|51,182,687.47|5,411,353.31|0.00|0.00|||37,929,503.23|
|上述合计|51,182,687.47|5,411,353.31|0.00|0.00|||37,929,503.23|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|75,000,000.00|13,100,000.00|472.52%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|

||||
|-|-|-|
|广州市广百小额贷款有限公司|办理各项小额贷款；其他经批准的业务。|25%|

（2）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初持||期末持|||||
|证券品|证券代|证券|最初投资成|期初持股数量（股）||期末持股数||期末账面值|报告期损益|会计核|股份来|
||||||股比例||股比例|||||
|种|码|简称|本（元）|||量（股）||（元）|（元）|算科目|源|
||||||（%）||（%）|||||
|||||||||||交易性||
|||信诚|||||||||二级市|
|基金|150029||24,362,063.04|39,712,097|37.29%|14,553,564|23.6%|8,950,441.86|2,123,627.11|金融资||
|||500B|||||||||场购买|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||申万|||||||||二级市|
|基金|150023||32,646,314.91|59,083,672|49.97%|28,303,099|26.12%|9,906,084.65|-4,759,198.80|金融资||
|||进取|||||||||场购买|
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||银华|||||||||二级市|
|基金|150060||8,319,905.79|6,956,765|12.74%|18,440,820|49.59%|18,809,636.40|-11,627,186.46|金融资||
|||鑫瑞|||||||||场购买|
|||||||||||产||
|||红棉||||||||交易性||
||||||||||||一级市|
|基金|CC0003|现金|0.00|0|0%|263,340.32|0.69%|263,340.32|506,661.29|金融资||
||||||||||||场购买|
|||宝||||||||产||
|合计|||65,328,283.74|105,752,534|--|61,560,823.32|--|37,929,503.23|-13,756,096.86|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
||||2009年02月26日|||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||
||||2009年03月20日|||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||起始日期|||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型|||终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
||||||2013年|2013年||||||
|中国银行|||保本保收|||||||||
||无|否||7,00|0 01月04|03月26|协议|7,000||67.57|67.57|
|荔湾支行|||益|||||||||
||||||日|日||||||
|招商银行|||保本保收||2013年001月06|2013年||||||
||无|否||10,00|||协议|10,000||63.01|63.01|
|高新支行|||益|||02月25||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|建设银行|||保本浮动||||||||
||无|否||10,000|01月08|02月17|协议|10,000|49.32|49.32|
|羊城支行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
|中国农业|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|银行西湖|无|否||5,000|01月08|02月17|协议|5,000|22.9|22.9|
||||收益||||||||
|路支行|||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|上海浦发|||保本保收||||||||
||无|否||10,000|01月10|07月11|协议|10,000|234.36|234.36|
|银行|||益||||||||
||||||日|日|||||
|中国农业|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|银行西湖|无|否||5,000|01月24|03月04|协议|5,000|22.97|22.97|
||||收益||||||||
|路支行|||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|兴业银行|||保本浮动||||||||
||无|否||3,000|01月24|07月23|协议|3,000|67.11|67.11|
|广州分行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
|中国光大|||||2013年|2013年|||||
||||保本保收||||||||
|银行花城|无|否||6,000|01月21|07月21|协议|6,000|134.59|134.59|
||||益||||||||
|大道支行|||||日|日|||||
|中国农业|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|银行淘金|无|否||5,000|02月20|06月28|协议|5,000|76.27|76.27|
||||收益||||||||
|支行|||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|渤海银行|||保本浮动||||||||
||无|否||10,000|02月22|05月23|协议|10,000|113.42|113.42|
|广州分行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
|中国农业|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|银行西湖|无|否||5,000|03月08|04月19|协议|5,000|25.32|25.32|
||||收益||||||||
|路支行|||||日|日|||||
|中国农业|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|银行淘金|无|否||1,900|03月08|04月19|协议|1,900|9.62|9.62|
||||收益||||||||
|支行|||||日|日|||||
|招商银行|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|中山二路|无|否||9,500|03月11|05月31|协议|9,500|94.87|94.87|
||||收益||||||||
|支行|||||日|日|||||
|平安银行|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|金穗路支|无|否||2,600|03月14|06月28|协议|2,600|33.66|33.66|
||||收益||||||||
|行|||||日|日|||||
|平安银行|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|金穗路支|无|否||7,000|04月02|06月27|协议|7,000|79.17|79.17|
||||收益||||||||
|行|||||日|日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|中山二路|无|否||3,900|05月09|06月26|协议|3,900|22.05|22.05|
||||收益||||||||
|支行|||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|招商银行|||保本浮动||||||||
||无|否||3,000|05月24|06月28|协议|3,000|12.66|12.66|
|高新支行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|中国银行|||保本保收||||||||
||无|否||7,000|06月21|09月22|协议|7,000|98.1|98.1|
|荔湾支行|||益||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|招商银行|||保本浮动||||||||
||无|否||5,000|07月01|08月12|协议|5,000|34.52|34.52|
|高新支行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|中国银行|||保本保收||||||||
||无|否||7,000|07月01|09月02|协议|7,000|70.08|70.08|
|荔湾支行|||益||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|中国银行|||保本保收||||||||
||无|否||3,000|07月01|09月02|协议|3,000|30.03|30.03|
|珠江支行|||益||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|招商银行|||保本保收||||||||
||无|否||5,000|06月21|08月05|协议|5,000|28.36|28.36|
|高新支行|||益||||||||
||||||日|日|||||
|中国农业|||||2013年|2013年|||||
||||保本保收||||||||
|银行淘金|无|否||5,000|06月24|09月23|协议|5,000|63.58|63.58|
||||益||||||||
|支行|||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|广州农商|||保本浮动||||||||
||无|否||10,000|07月24|10月08|协议|10,000|106.19|106.19|
|行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|渤海银行|||保本浮动||||||||
||无|否||6,000|07月25|09月23|协议|6,000|47.34|47.34|
|广州分行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
|平安银行|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|金穗路支|无|否||6,000|07月25|09月23|协议|6,000|46.55|46.55|
||||收益||||||||
|行|||||日|日|||||
|上海浦发|||||2013年|2013年|||||
||||保本保收||||||||
|银行广州|无|否||6,000|07月11|10月08|协议|6,000|80.63|80.63|
||||益||||||||
|羊城支行|||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|中行湛江|||保本浮动||||||||
||无|否||2,000|09月27|11月26|协议|2,000|20.05|20.05|
|霞山支行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
|中国银行|无|否|保本浮动|15,000|2013年|2013年|协议|15,000|150.41|150.41|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|荔湾支行|||收益||09月27|11月26|||||
||||||日|日|||||
|平安银行|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|金穗路支|无|否||5,000|10月12|12月27|协议|5,000|56.22|56.22|
||||收益||||||||
|行|||||日|日|||||
|平安银行|||||2013年|2013年|||||
||||保本浮动||||||||
|金穗路支|无|否||10,000|10月18|11月18|协议|10,000|44.16|44.16|
||||收益||||||||
|行|||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|广州农商|||保本浮动||||||||
||无|否||20,000|11月15|12月25|协议|20,000|106.3|106.3|
|行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|广州农商|||保本浮动||||||||
||无|否||10,000|11月19|12月23|协议|10,000|45.18|45.18|
|行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
||||||2013年|2013年|||||
|中行湛江|||保本浮动||||||||
||无|否||1,500|11月29|12月28|协议|1,500|5.52|5.52|
|霞山支行|||收益||||||||
||||||日|日|||||
|合计||||227,400|--|--|--|227,400|2,162.09|2,162.09|
|委托理财资金来源||||自有闲置资金|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0|||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用。|||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|||||||||||
|||||2012年11月20日|||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|||||||||||

3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|广州市广||||||||||
|百新一城|||||779,485,816.80|718,163,18|441,989,18|66,272,62|50,494,506.8|
||子公司|零售业|商业|2000万||||||
|商贸有限||||||7.92|1.07|4.45|6|
|公司||||||||||
|广州市新||||||||||
||||||351,605,332.22|219,772,28|965,959,65|31,381,94|23,305,161.7|
|大新有限|子公司|零售业|商业|3000万||||||
|||||||1.04|7.95|4.04|0|
|公司||||||||||
|成都广百|子公司|零售业|商业|1000万|0.00|0.00|0.00|1,159,456|31,680,118.8|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|商贸有限||||||||.36|3|
|公司||||||||||
|武汉广百||||||||||
||||||||71,597,468.|-24,580,6|54,557,427.5|
|商贸有限|子公司|零售业|商业|800万|0.00|0.00||||
||||||||13|10.57|5|
|公司||||||||||
|广州市广||||||||||
|百太阳新|||||39,160,013.82|-16,565,258|166,693,55|-29,753,1|-22,330,211.2|
||子公司|零售业|商业|1000万||||||
|天地商贸||||||.67|6.11|64.01|6|
|有限公司||||||||||
|广州市广||||||||||
|百小额贷|||||305,657,869.76|302,140,13|7,091,277.0|2,855,920||
||参股公司|金融业|小额贷款|3亿|||||2,140,138.45|
|款有限公||||||8.45|4|.87||
|司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
无。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
|广州市广百小额贷款有限公|提高公司资金使用效率，增加|||
|||投资新设|无重大影响|
|司|公司收入来源|||
|武汉广百商贸有限公司|减少亏损|关闭注销|无重大影响|
|成都广百商贸有限公司|减少亏损|关闭注销|无重大影响|

4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|广州市广百小额贷||||||
||7,500|7,500|7,500|100%|53.50|
|款有限公司||||||
|合计|7,500|7,500|7,500|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如||||||
|||2013年03月16日||||
|有）||||||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如||||||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）||||
|有）||||||

七、公司控制的特殊目的主体情况
不适用。
八、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2014年，经济结构调整仍将继续，宏观经济增速放缓，预计零售行业低速增长趋势仍将持续。在终端零售消费不振的背景下，传统零售企业与电商之间对消费者的争夺也更加激烈，而传统零售企业之间由于同质化经营较为严重，促销让利活动频繁，无序竞争愈加激烈。但随着移动互联网业务的爆发式发展，传统零售企业纷纷进行业务转型，实施全渠道战略，自建平台或与互联网科技类公司合作，延伸出各种新的业务或营销模式，以期实现精准营销、增加客户体验以及补充原有渠道。
因此，传统零售企业O2O转型加速，传统零售企业之间，甚至传统零售企业与互联网公司之间的并购或合作加强，成为零售行业近期的发展趋势。
（二）公司发展战略
2014年，面对经济增长放缓，新兴渠道挤压，消费信心下降的市场环境，公司将全面贯彻落实―深化改革、加速转型、重点突破、稳中求进‖总方针，坚持改革创新、突破发展，紧密与市场接轨，坚定改革信心，创新推动转型升级，科学构建管理体系，强化企业绩效管理，优化提升门店经营，推动公司科学发展，促进公司竞争力提升。
公司将坚持―立足广东，面向全国‖的战略规划，把握机遇促进百货主业连锁发展；坚持轻重资产并举，努力实现商业地产迈出新步伐；积极寻求目标推进兼并整合取得新突破；整合内外资源探索发展社区生活馆，竭尽全力推进全渠道营销，实现线上线下融合发展，以全新的思维创新推动公司逆势发展。
（三）经营计划
2014年公司将以―稳增长‖作为公司的工作重心，坚持利润增长优于规模增长，努力提升整体运行质量。2014年计划实现主营业务收入77.25亿元，净利润2.36亿元。为完成2014年经营目标，公司将继续推动转型升级，加大力度推进自营黄金、品牌代理、电商以及小额贷款等创新业务快速增长；同时注重优化调整，加快门店结构性调整，积极推动门店内生性增长。具体将做好以下几方面工作：
1、大力推进创新业务发展，积极研究开展O2O业务，推进全渠道战略，增加客户体验，实现精准营销；整合业务平台，逐步推进线上线下融合发展。同时探索核心门店向百货综合体过渡，区域百货向社区生活馆转型的改革思路。
2、加快研究实现现有门店优化提升，缩短新开门店培育期，确保稳固门店的龙头地位；同时把握市场机遇寻找适合的发展项目，推进企业连锁发展。
3、继续加强降耗节能力度，加快各门店节能改造工程；强化全面预算管理，厉行节约，严格控制日常费用开支。
4、优化完善信息系统，构建数字化管理体系，以科学的管理和应用先进的技术，提高工作效率，提升业务营运能力。
（四）可能面对的风险
1、消费需求下降风险
在宏观经济结构调整，转型升级期间增长放缓的背景下，公司面临消费信心不足，消费需求下降，导致公司销售下降，新开门店培育期延长的风险。公司将进一步贴近市场需求，做好门店经营结构和品类调整工作，创新激励机制，全面提升门店经营能力。
2、市场竞争加剧风险
各传统零售企业为求生存，加大让利抢占市场，新兴电商企业向传统商业发起挑战，进一步挤占传统百货增长空间，都将导致行业竞争更加激烈。为应对行业竞争加剧的挑战，公司将加快发展网购业务，加速线上线下融合发展，提升智能化服务水平，提升竞争力。
3、经营成本上升风险
由于公司人工成本、经营物业租金成本等面临上升压力，将会对公司的盈利能力造成一定影响。公司将进一步降耗挖潜，强化预算管控，控制费用支出。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上期相比本期减少合并单位2家，分别为成都广百商贸有限公司和武汉广百商贸有限公司，原因为：由于开业以来经营状况不如预期，继续培育价值不大，公司分别于2013年4月2日和12月17日将上述两家子公司进行了关闭注销。
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
2012年6月8日，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号），公司召开第四届董事会第十一次会议，审议修订《公司章程》，对其中的利润分配政策条款进行修改，同时制定了《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划》，并于2012年6月26日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策符合法律法规和公司章程等有关制度的规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定。报告期内，公司利润分配政策未发生变化，公司严格按照相关利润分配政策实施利润分配：2013年3月27日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了公司2012年度利润分配方案的议案：公司以2012年末总股本342,422,568股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），合计派发股利68,484,513.60元。根据股东大会决议，公司于2013年4月26日在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登了公司2012年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2013年5月7日，除权除息日为2013年5月8日。上述权益分派已于2013年5月8日实施完毕。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是。|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是。|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是。|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是。|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是。|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||不适用。|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2013年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含
税），合计派发现金股利102,726,770.40元。本次股利分配后未分配利润余额为666,522,798元，结转以后年度分配。本年度
资本公积金不转增股本。
2012年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利68,484,513.60元。该年度资本公积金不转增股本。
2011年度公司利润分配及公积金转增股本方案为：以公司总股本285,352,140股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金股利57,070,428元。同时，以公司总股本285,352,140股为基数，以资本公积金每10股转增2股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|102,726,770.40|222,139,145.57|46.24%|
|2012年|68,484,513.60|192,789,797.86|35.52%|
|2011年|57,070,428.00|213,621,062.44|26.72%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|3.00|
|分配预案的股本基数（股）|342,422,568|
|现金分红总额（元）（含税）|102,726,770.40|
|可分配利润（元）|769,249,568.40|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|以公司现有总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利||
|102,726,770.40元。本次股利分配后未分配利润余额为666,522,798元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。||

十五、社会责任情况
公司坚持积极履行社会责任，以立足于每位员工的责任感推动企业整体对内、对外的社会责任公信力提升，以大踏步健康快速发展为社会、为流通行业作出应有贡献。报告期内社会责任履行情况如下：
（一）顾客权益责任
根据指标要求，每季度坚持对售后服务体系建立及实施情况进行跟踪分析，一次性解决投诉率达98%，继续加大服务标准化的深入推广，提升服务质量。公司委托第三方广州市质量协会开展了顾客满意度调查，顾客满意度达84.35分。调查结
果显示，顾客对广百企业形象、品牌价值、购物环境、服务质量、信息传播等方面仍保持较高评价。同时，针对指标中反映
出来的问题，重点加强了商品质量管理，建立商品质量信息收集制度，定期组织学习，聘请第三方进行质量抽检；还加强了
售后服务跟踪，加强售后回访，了解顾客购买商品后在送货、安装、维修等环节的情况，及时跟进出现的问题。
（二）员工权益责任
全年劳动合同签订率/集体合同覆盖率、社会保险参保率等基本指标均达到100%，重视员工与企业的共同成长与发展，贯彻落实执行四级培训体系，全年共开五期内训课，共有568人次的中层干部/业务骨干积极参与，外派100人次参加外部培训机构的60余门课程，充分满足管理类、业务类、专业提升类培训需求。同时督促门店积极实施内训，全年约有包含自有员工、推销员在内的16080人次参训。持续打造―幸福广百‖工程，公司工会围绕―员工最关心的问题‖倾听员工心声，开展寓教于乐的各项文体活动和兴趣小组活动。
（三）商品责任质量
全年公司自查商品质量合格率达99.5%。通过内部自查发现，部分商品标识检测问题主要存在于少部分纺织品和食品标识标注内容不规范。同时，第三方检查中常见不合格检测项目主要服装的纤维含量和产品性能，食品类主要是标识不合格。
针对检查结果，公司严格实行―四个三‖商品质量监督制度（―三项审查‖制度，―三级检查‖制度，―三个推进‖制度和―第三方监管‖制度），建立严谨的商品质量监督体系，定期抽查门店《商品质量、标识、价格情况》检查日志，严格监督门店现场商品管理工作，保障顾客利益。
（四）环境保护责任
公司从管理节能、技术节能、组织节能三方面着手，通过强化措施，狠抓落实，一方面是对新大新北京路店、广百北京路店、花都新一城店的中央空调（总装机容量10930冷吨）进行节能改造，每年可节省电费444万元；另一方面是在商场大范围使用LED灯替代传统节能灯，以―EMC能源服务合同‖形式完成广百北京路等12家门店的LED照明示范工程。该工程共更换100254支LED灯，每年不但可节省电费1049万元，而且每年节省购买节能灯具、换灯人工、旧灯具无害化处理费约300万元。
通过对空调系统进行节能优化控制改造和使用LED灯替代节能灯，每年可节省电费1493万元，折合5106吨标煤，减少二氧化碳排放量13888吨。
（五）安全生产责任
公司创建安全标准化一级企业以来，新增安全管理制度39条；完成公司三级安全标准化达标企业复审工作；完成我司为第一起草单位的《商贸企业安全生产标准化管理规范》的复审工作。修订完善了公司级《―三防‖抢险救援应急预案》，并指导各单位修订完善―三防‖应急预案。组织实施门店营运期间或非营运期间的消防疏散演习，提高门店处置突发事故的实战能力和自救能力。针对社会热点事故案例，组织召开专题会议，剖析事故原因，吸取事故教训，督促做好自查自纠工作，通过检查和整改，消除隐患，维护企业安全发展，2013年公司没有出现安全生产责任事故。
（六）伙伴权益责任
全年公司遵纪守法、诚实经营，未出现利用价格串通、低价倾销、价格歧视等不正当竞争手段牟取非法利益的行为。同时，战略合作伙伴合同履行率高达100%，未出现合作伙伴投诉现象。《商铺租赁管理办法》、《百货店专柜合同签订办法》、《供应商进场和退场管理办法》等一系列制度切实保障了合作伙伴的权益不受侵害。
同时，为进一步加强企业的廉政监督工作，促进廉洁从业，11月27日，公司从众多优秀的供应商中聘请了10名供应商代表作为特邀廉洁监督员，聘期两年。此外，成功引入新疆西圣红枣在广百北京路店设点经营，既搭建了穗疆两地互贸通道，又促进了喀什当地乡镇企业的发展。
（七）社会公益责任
积极承担社会责任，彰显国企大爱。公司将―尊重、理解、关爱‖的橙色文化上升为社会责任的高度，继续坚持做好扶贫―双到‖和支援春运的工作。从2010年3月到2013年3月，公司在三年的时间里，先后派出四名驻村干部到五华县周江镇中兴村、甘茶村开展帮扶工作，投入帮扶资金380多万元，圆满完成省委省政府交付的第一轮扶贫开发任务。2013年6月，公司认真贯彻执行省委、省政府下达的新一轮扶贫开发―规划到户责任到人‖任务，选派三名优秀的同志驻梅州市五华县岐岭镇凤凰村、华源村开展各项帮扶工作，研讨帮扶的对策和方案，确保新一轮扶贫开发―规划到户责任到人‖和重点帮扶工作顺利推进。截止到12月，公司党委书记先后7次远赴梅州扶贫双到慰问贫困户50人次，落实帮扶资金120万元。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||深圳市锦安财富管||
|2013年03月08日|公司会议室|实地调研|机构|理有限公司广州分|公司基本面情况|
|||||公司||
|||||民生证券研究所、||
|||||广发证券经纪业务||
|||||客户服务部、上海||
|2013年03月20日|公司会议室|实地调研|机构||公司基本面情况|
|||||实力资产管理中||
|||||心、深圳展博投资||
|||||管理有限公司||
|||||百骏金融投资管理||
|2013年03月20日|公司会议室|实地调研|机构||公司基本面情况|
|||||公司、中信证券||
|||||天相投资顾问有限||
|2013年05月29日|公司会议室|实地调研|机构||公司基本面情况|
|||||公司、西南证券||
|2013年09月12日|公司会议室|实地调研|机构|瑞富投资管理中心|公司基本面情况|
|2013年11月12日|公司会议室|实地调研|机构|国泰君安证券|公司基本面情况|
|||||广州广证恒生证券||
|||||研究所、南方基金||
|2013年12月05日|公司会议室|实地调研|机构|管理有限公司、德|公司基本面情况|
|||||同资本管理有限公||
|||||司||
|2013年12月27日|公司会议室|实地调研|机构|中信证券|公司基本面情况|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、重大关联交易
1、其他重大关联交易
2013年3月15日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》，公司与广州广电运通金融电子股份有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司、广州化工集团有限公司、广州万宝集团有限公司和广州市广百置业有限公司等其他5名法人股东共同投资设立广州市广百小额贷款有限公司，注册资金3亿元。公司作为主发起人，投资7500万元，占股比25%。同意在公司作为其主要股东期间，小贷公司免费使用―广百‖商号注册名称。广州市广百置业有限公司为公司控股股东的全资子公司，投资1500万元参股小贷公司，占股比5%。广州市广百小额贷款有限公司于2013年8月14日完成工商注册登记手续，并于9月22日营业。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|广州市广百股份有限公司关于拟发起设立小额贷款公司的公告|||
||2013年03月16日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|广州市广百股份有限公司关于发起设立小额贷款公司的进展公告|||
||2013年08月17日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）租赁情况
租赁情况说明
报告期内，公司除正常房屋租赁进行开设商场外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。
有关商场房屋租赁的合同正常履行。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|广州市广百电器有|||||||||
|||||||债务人债务|||
|限公司、广州市华宇|||||||||
||2013年03||2013年07月||连带责任保|履行期限届|||
|声电器有限公司、广||20,000||3,002.5|||否|是|
||月28日||24日||证|满之日后两|||
|州市华宇力五金交|||||||||
|||||||年|||
|电有限公司|||||||||
|广州市广百电器有|||||||||
|||||||债务人债务|||
|限公司、广州市华宇|||||||||
||2013年03||2013年11月||连带责任保|履行期限届|||
|声电器有限公司、广||10,000||337.82|||否|是|
||月28日||27日||证|满之日后两|||
|州市华宇力五金交|||||||||
|||||||年|||
|电有限公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||120,000||||24,605.92|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||120,000||||3,340.32|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||120,000||||24,605.92|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||120,000||||3,340.32|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||1.48%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||3,340.32|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||

|||
|-|-|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|3,340.32|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
五、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||公司首次公开||||
|||发行股票时广||||
|||百集团承诺：广||||
|||百集团及其所||||
|||控制的关联企||||
|||业不会从事与||||
||广州百货企业|股份公司构成|2007年11月08|||
|||||长期|切实履行|
||集团有限公司|实质性竞争的|日|||
|||业务，并保证不||||
|||直接或间接从||||
|||事、参与或进行||||
|||与股份公司生||||
|||产、经营相竞争||||
|||的任何活动。||||
|||公司首次公开||||
|||发行股票时广||||
|||百集团承诺：目||||
|||前公司使用了||||
|||部分未有权属||||
||||||截至公告之日，|
|||物业，上述物业||||
||广州百货企业||2007年11月08||相关部门未要|
|||位于公司北京||长期||
||集团有限公司||日||求公司拆除上|
|||路店临街位置，||||
||||||述物业。|
|||共计3,520平方||||
|||米。若相关部门||||
|||要求拆除上述||||
|||物业时，拆除费||||
|||用及其他相关||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||费用由广百集||||
|||团承担。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||2013年7月5||||
|||日至23日，广||||
|||百集团通过深||||
|||圳证券交易所||||
|||系统以集中竞||||
|||价方式增持公||||
|||司股份共计||||
|||3,424,178股，占||||
|||公司总股本的||||
|||1%。广百集团||||
||广州百货企业|承诺，自首次增|2013年07月24|增持期间及法||
||||||切实履行|
||集团有限公司|持之日起12个|日|定期限内||
|||月内，增持不低||||
|||于3,424,178股||||
|||（含此次已增||||
|||持股份在内）且||||
|||不超过公司总||||
|||股本2%的股||||
|||份。在增持期间||||
|||及法定期限内||||
|||不减持其持有||||
|||的公司股份。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||无|||||
|（如有）||||||

六、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|98.78|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|13年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|王翼初、徐聃|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
七、其他重大事项的说明
1、2013年7月5日至23日，广百集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份共计3,424,178股，占公司总股本的1%。广百集团承诺，自首次增持之日起12个月内，增持不低于3,424,178股（含此次已增持股份在内）且不超过公司总股本2%的股份。在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-025，公告名称：《关于控股股东增持公司股份的公告》，披露日期：2013年7月24日。
2、2013年7月15日，公司董事会收到公司董事长荀振英先生和董事温栋荣先生提交的书面辞职报告。荀振英先生因退休原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事，及在董事会下属专业委员会和公司所兼任的其他职务。温栋荣先生因退休原因申请辞去公司第四届董事会董事，以及董事会下属专业委员会所担任职务。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-022，公告名称：《董事长和董事辞职公告》，披露日期：2013年7月16日。
3、2013年8月3日，公司2013年第二次临时股东大会决议审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，采用累积投票制选举王华俊先生和郑定全先生为公司第四届董事会董事，任期自该次股东大会决议之日起至本届董事会任期届满时止。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-026，公告名称《2013年第二次临时股东大会决议公告》，披露日期：2013年8月5日。
4、2013年8月3日，公司第四届董事会第二十二次会议决议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王华俊先生为公司第四届董事会董事长。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-027，公告名称：《第四届董事会第二十二次会议决议公告》，披露日期：2013年8月5日。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||188,789,9|||||-182,092,2|-182,092,2|||
|一、有限售条件股份||55.13%||||||6,697,674|1.96%|
||23|||||49|49|||
||188,789,9|||||-182,092,2|-182,092,2|||
|2、国有法人持股||55.13%||||||6,697,674|1.96%|
||23|||||49|49|||
||153,632,6|||||182,092,2|182,092,2|335,724,8||
|二、无限售条件股份||44.87%|||||||98.04%|
||45|||||49|49|94||
||153,632,6|||||182,092,2|182,092,2|335,724,8||
|1、人民币普通股||44.87%|||||||98.04%|
||45|||||49|49|94||
||342,422,5|||||||342,422,5||
|三、股份总数||100%||||0|0||100%|
||68|||||||68||

股份变动的原因
√适用□不适用
2013年1月21日，广州百货企业集团有限公司持有的公司股份182,092,249股限售期满上市流通。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2011年03月02日|24.5||2011年03月11日||
|A股|||21,351,469||21,351,469|
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类||||||
|权证类||||||

前三年历次证券发行情况的说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]194号文核准，2011年3月2日，公司非公开发行21,351,469股，发行后公司总股本为190,234,760股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
2013年1月21日，广州百货企业集团有限公司持有的公司股份182,092,249股限售期满上市流通。限售股份上市流通后，公司有限售条件股份为6,697,674股，无限售条件股份为335,724,894股。股份总数未发生变化，为342,422,568股，对公司资产负债结构无影响。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||18,011||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||17,860|
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
|||持股比例|报告期末持|报告期内增|||||
|股东名称|股东性质||||售条件的|售条件的|||
|||（%）|股数量|减变动情况|||股份状态|数量|
||||||股份数量|股份数量|||
|广州百货企业集团有限公司|国有法人|54.18%|185,516,427|+3,424,178|||||
|山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托|其他|3.91%|13,389,000|+13,389,000|||||
|广州市汽车贸易有限公司|境内非国有法人|3.15%|10,800,000||||||
||||||||质押|10,800,000|
|广州市东方宾馆股份有限公司|国有法人|2.38%|8,153,999||||||
||||||||冻结|418,604|
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|1.96%|6,697,674||6,697,674|0|||
|广州化工集团有限公司|国有法人|1.05%|3,600,000|-3,600,000|||||
|广州化工研究设|境内非国有法人|1.05%|3,600,000|+3,600,000|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|计院|||||||
|湖南和昌机械制造有限公司|境内非国有法人|1.04%|3,548,054||||
|中融国际信托有限公司－融鼎01号|其他|1.03%|3,512,645||||
|上海景贤投资有限公司|境内非国有法人|0.88%|3,000,000|-1,275,917|||
|||上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知其他|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的|||||
|说明|||||||
|||一致行动人。|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广州百货企业集团有限公司||185,516,427|||人民币普通股|185,516,427|
|山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托||13,389,000|||||
||||||人民币普通股|13,389,000|
|广州市汽车贸易有限公司||10,800,000|||人民币普通股|10,800,000|
|广州市东方宾馆股份有限公司||8,153,999|||人民币普通股|8,153,999|
|广州化工集团有限公司||3,600,000|||人民币普通股|3,600,000|
|广州化工研究设计院||3,600,000|||人民币普通股|3,600,000|
|湖南和昌机械制造有限公司||3,548,054|||人民币普通股|3,548,054|
|中融国际信托有限公司－融鼎01号||3,512,645|||||
||||||人民币普通股|3,512,645|
|上海景贤投资有限公司||3,000,000|||人民币普通股|3,000,000|
|海通－工行－DRESDNER BANKAKTIENGESELLSCHAFT||1,814,767|||||
||||||人民币普通股|1,814,767|
|||前十名股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知其|||||
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||
|||他股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定|||||
|以及前10名无限售流通股股东和|||||||
|||的一致行动人。前十大无限售条件股东之间，以及前十大无限售条件股东和前十名股东之|||||
|前10名股东之间关联关系或一致|||||||
|||间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规|||||
|行动的说明|||||||
|||定的一致行动人。|||||
|前十大股东参与融资融券业务股|||||||
|||不适用。|||||
|东情况说明（如有）（参见注4）|||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||市人民政府授权范围|
||||||的国有资产的经营、管|
||||||理、国内商业及物资供|
||||||销业（国家专营专控商|
||||||品持许可证经营）。仓|
|广州百货企业集团有限公||1996年06|||储运输业。制造业。房|
||王华俊||23124454-7|378460000元||
|司||月10日|||地产开发。室内装饰、|
||||||装修。咨询服务业。（以|
||||||上凡属国家专营专控|
||||||项目持许可证经营）。|
||||||场地出租。（凭住所所|
||||||有权证明办理）。|
||广百集团2013年度营业收入为114.92亿元，2013年末，广百集团总资产为108.86亿元，经营|||||
|经营成果、财务状况、现金||||||
||活动产生的现金流量净额为37684万元 （以上数据未经审计）。 广百集团是以零售、展贸、|||||
|流和未来发展战略等||||||
||物流以及商业地产为主的综合性集团公司。|||||
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|无。|||||
|司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
|广州市人民政府国有资产||||||
|监督管理委员会||||||
|经营成果、财务状况、现金||||||
||不适用|||||
|流和未来发展战略等||||||
|实际控制人报告期内控制||||||
|的其他境内外上市公司的|不适用|||||
|股权情况||||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例（%）|量|例（%）|次披露日期|施结束披露日期|
|广州百货企业集|||||2013年07月24||
||6,848,451|2%|3,424,178|1%|||
|团有限公司|||||日||

其他情况说明
2013年7月5日至23日，广百集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份共计3,424,178股，占公司总股本的1%。广百集团承诺，自首次增持之日起12个月内，增持不低于3,424,178股（含此次已增持股份在内）且不超过公司总股本2%的股份。在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
|王华俊|||||2013年08|2014年05|||||
||董事长|现任|男|53|||0|0|0|0|
||||||月03日|月30日|||||
||||||2011年05|2013年07|||||
|荀振英|董事长|离任|男|62|||0|0|0|0|
||||||月31日|月15日|||||
||董事、总经||||||||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|黄永志|理、首席执|现任|男|51|||||||
||||||月31日|月30日|||||
||行官||||||||||
||||||2012年11|2014年05|||||
|张蕴坚|董事|现任|女|50|||0|0|0|0|
||||||月19日|月30日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|冼家雄|董事|现任|男|54|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2011年05|2013年07|||||
|温栋荣|董事|离任|男|65|||0|0|0|0|
||||||月31日|月15日|||||
||||||2013年08|2014年05|||||
|郑定全|董事|现任|男|40|||0|0|0|0|
||||||月03日|月30日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|陈湘云|董事|现任|男|41|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|葛芸|独立董事|现任|女|52|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|谢康|独立董事|现任|男|51|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|王学琛|独立董事|现任|男|53|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||监事会主||||2011年05|2014年05|||||
|陈奇明||现任|男|58|||0|0|0|0|
||席||||月31日|月30日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|钱玉群|职工监事|现任|女|54|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|梁启基|监事|现任|男|56|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
|严盛华|副总经理|现任|男|44|2011年05|2014年05|0|0|0|0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|钱圣山|副总经理|现任|男|50|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||||||2011年05|2014年05|||||
|谭燕红|副总经理|现任|女|53|||0|0|0|0|
||||||月31日|月30日|||||
||副总经理、||||||||||
||董事会秘||||2011年05|2014年05|||||
|邓华东||现任|男|43|||0|0|0|0|
||书、财务负||||月31日|月30日|||||
||责人||||||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
（1）董事
王华俊先生：中国国籍，1961年5月出生，研究生学历，中共党员。曾任广州市经贸委副主任、党委委员，广州新华出版发行集团股份有限公司董事长、党委书记。现任广州百货企业集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。
张蕴坚女士：中国国籍，1963年10月出生，硕士研究生，中共党员。曾任广州市国资委办公室主任。现任广州百货企业集团有限公司副总经理，广州国际商品展贸城股份有限公司董事长，本公司董事。
冼家雄先生：中国国籍，1959年11月出生，硕士学位，经济师，高级政工师，中共党员，广州市人大代表。曾任广州百货企业集团有限公司总经理助理、纪委书记。现任广州医药集团有限公司党委副书记、纪委书记，本公司董事。
黄永志先生：中国国籍，1962年4月出生，硕士学位，中共党员。现任广州百货企业集团有限公司董事，本公司董事、总经理、首席执行官，广州市广百电器有限公司执行董事，北京路商会会长。
陈湘云先生：中国国籍，1973年12月出生，硕士研究生。曾任广州粤泰集团有限公司企业发展经营部高级项目经理、副总经理及办公室主任，广州证券有限责任公司董事。现任广州粤泰控股集团公司投资发展部总经理，广州东华实业股份有限公司董事，本公司董事。
郑定全先生：中国国籍，1974年7月出生，大学本科学历，经济师，中共党员。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任、董事长秘书。现任广州市东方宾馆股份有限公司董事、董事会秘书、党委副书记。
葛芸女士：中国国籍，1962年11月出生，经济学硕士，高级会计师，注册会计师，中共党员。现任广东省注册会计师协会副秘书长、索菲亚家居股份有限公司独立董事、广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、珠海港股份有限公司独立董事、广州南菱汽车集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
谢康先生：中国国籍，1963年10月出生，博士研究生，教授，中共党员。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广州珠江实业集团有限公司外部董事，本公司独立董事。
王学琛先生：中国国籍，1961年4月出生，工商管理硕士，中共党员。现任广东中信协诚律师事务所主任，众业达股份有限公司独立董事、广东奥马电器股份有限公司独立董事、广东东方锆业科技股份有限公司、本公司独立董事。
（2）监事
陈奇明先生：中国国籍，1955年3月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任本公司纪委书记。现任本公司党委书记、监事会主席。
钱玉群女士：中国国籍，1959年9月出生，本科学历，助理政工师，中共党员。曾任本公司人力资源部经理，现任本公司企业文化部部长、职工监事。
梁启基先生：中国国籍，1957年4月出生，本科学历，注册会计师，会计师，审计师，中共党员。曾任广州百货企业集
团有限公司财务会计部总监、审计监察部总监、风险管控部总监、纪委副书记、职工监事，广州市德禾兴商贸有限公司董事
长、监事会主席。现任广州百货企业集团有限公司总经理助理兼商业地产开发协调管理办公室主任，广州国际商品展贸城股
份有限公司监事会主席，本公司监事。
（3）高级管理人员
黄永志先生：中国国籍，1962年4月出生，硕士学位，中共党员。现任广州百货企业集团有限公司董事，本公司董事、总经理、首席执行官，广州市广百电器有限公司执行董事，北京路商会会长。
严盛华先生：中国国籍，1969年3月出生，硕士学位，中共党员。曾任湛江广百商贸有限公司总经理、从化广百商贸有限公司执行董事。现任本公司副总经理、湛江广百商贸有限公司执行董事、肇庆广百商贸有限公司董事长，广州市广百太阳新天地商贸有限公司董事长，佛山市南海广百地产开发有限公司董事，广州市越东广百商贸有限公司执行董事。
钱圣山先生：中国国籍，1963年5月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任广州市广百联合贸易有限公司执行董事兼经理。现任本公司副总经理，广州市李占记钟表有限公司董事长。
谭燕红女士：中国国籍，1960年4月出生，研究生学历。现任本公司副总经理，广州市新大新有限公司执行董事、总经理。
邓华东先生：中国国籍，1970年12月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，广州市广百小额贷款有限公司董事长。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|||董事长、党委|2013年06月|||
|王华俊|广州百货企业集团有限公司||||是|
|||书记|20日|||
||||2010年07月|||
|张蕴坚|广州百货企业集团有限公司|副总经理|||是|
||||01日|||
||||2010年05月|||
|黄永志|广州百货企业集团有限公司|董事|||否|
||||01日|||
|||总经理助理||||
|||兼商业地产||||
||||2009年02月|||
|梁启基|广州百货企业集团有限公司|开发协调管|||是|
||||01日|||
|||理办公室主||||
|||任||||
|||董事、董事会||||
||||2011年06月|2014年06月30||
|郑定全|广州市东方宾馆股份有限公司|秘书、党委副|||是|
||||30日|日||
|||书记||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2013年08月|||
|张蕴坚|广州国际商品展贸城股份有限公司|董事长|||是|
||||20日|||
|||党委副书记、|2012年11月|||
|冼家雄|广州医药集团有限公司||||是|
|||纪委书记|01日|||
||||2013年01月|||
|黄永志|广州市广百电器有限公司|执行董事|||否|
||||14日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2007年06月||
|黄永志|北京路商会|会长||否|
||||28日||
||||2003年10月||
|葛芸|广东省注册会计师协会|副秘书长||是|
||||01日||
||||2012年07月||
|葛芸|索菲亚家居股份有限公司|独立董事||是|
||||11日||
||||2013年03月||
|葛芸|广州迪森热能技术股份有限公司|独立董事||是|
||||22日||
||||2012年05月||
|葛芸|珠海港股份有限公司|独立董事||是|
||||15日||
||||2011年02月||
|葛芸|广州南菱汽车集团股份有限公司|独立董事||是|
||||08日||
|||教授、博士生|2011年01月||
|谢康|中山大学管理学院|||是|
|||导师|01日||
||||2013年10月||
|谢康|广州珠江实业集团有限公司|外部董事||是|
||||01日||
||||2004年08月||
|王学琛|广东中信协诚律师事务所|主任||是|
||||03日||
||||2011年03月||
|王学琛|众业达股份有限公司|独立董事||是|
||||24日||
||||2011年06月||
|王学琛|广东奥马电器股份有限公司|独立董事||是|
||||02日||
||||2013年07月||
|王学琛|广东东方锆业科技股份有限公司|独立董事||是|
||||24日||
|||投资发展部|2011年01月||
|陈湘云|广州粤泰集团控股有限公司|||是|
|||总经理|01日||
||||2012年05月||
|陈湘云|广州东华实业股份有限公司|董事||否|
||||03日||
||||2008年01月||
|梁启基|广州国际商品展贸城股份有限公司|监事会主席||是|
||||01日||
||||2002年01月||
|严盛华|湛江广百商贸有限公司|执行董事||否|
||||01日||
||||2005年09月||
|严盛华|肇庆广百商贸有限公司|董事长||否|
||||01日||
||||2011年05月||
|严盛华|广州市广百太阳新天地商贸有限公司|董事长||否|
||||01日||
||||2011年09月||
|严盛华|佛山市南海广百地产开发有限公司|董事||否|
||||23日||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2012年07月||
|严盛华|广州市越东广百商贸有限公司|执行董事||否|
||||17日||
||||2010年04月||
|钱圣山|广州市李占记钟表有限公司|董事长||否|
||||01日||
|||执行董事、总|2012年07月||
|谭燕红|广州市新大新有限公司|||否|
|||经理|18日||
||||2013年10月||
|邓华东|广州市广百小额贷款有限公司|董事长||否|
||||16日||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事报酬由董事会薪酬与考核委员会提交公司董事会审议，董事及监事报酬由公司股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营目标完成情况，制定公司高管人员的薪酬方案，并报董事会审议通过后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会通过的董事、监事津贴办法执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其担任职务标准执行；公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案，确定年度报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|王华俊|董事长|男|53|现任|2.08|25|27.08|
|荀振英|董事长|男|62|离任|2.71|35|37.71|
||董事、总经理、|||||||
|黄永志||男|51|现任|93.49|0|93.49|
||首席执行官|||||||
|张蕴坚|董事|女|50|现任|5|46.31|51.31|
|冼家雄|董事|男|54|现任|5|0|5|
|温栋荣|董事|男|65|离任|2.71|0|2.71|
|陈湘云|董事|男|41|现任|5|0|5|
|郑定全|董事|男|40|现任|2.08|43.36|45.44|
|葛芸|独立董事|女|52|现任|5|0|5|
|谢康|独立董事|男|51|现任|5|0|5|
|王学琛|独立董事|男|53|现任|5|0|5|
|陈奇明|监事会主席|男|58|现任|102.73|0|102.73|
|钱玉群|职工监事|女|54|现任|32.08|0|32.08|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|梁启基|监事|男|56|现任|3.5|40.78|44.28|
|严盛华|副总经理|男|44|现任|77.5|0|77.5|
|钱圣山|副总经理|男|50|现任|77.04|0|77.04|
|谭燕红|副总经理|女|53|现任|79.75|0|79.75|
||副总经理、董|||||||
|邓华东|事会秘书、财|男|43|现任|75.59|0|75.59|
||务负责人|||||||
|合计|--|--|--|--|581.26|190.45|771.71|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2013年08月03||
|王华俊|董事长|被选举|||
||||日||
||||2013年08月03||
|郑定全|董事|被选举|||
||||日||
||||2013年07月15||
|荀振英|董事长|离任||退休|
||||日||
||||2013年07月15||
|温栋荣|董事|离任||退休|
||||日||

五、公司员工情况
（一）员工数量及构成情况
1、截至2013年12月31日，公司员工人数为4,075人。
2、员工构成情况
（1）员工专业构成情况
||||
|-|-|-|
|专业构成类别|人数（人）|比例|
|业务人员|3071|75.36%|
|技术人员|420|10.31%|
|财务人员|124|3.04%|
|管理人员|443|10.87%|
|其他|17|0.42%|
|合计|4,075|100.00%|

（2）员工教育程度情况
||||
|-|-|-|
|教育程度|人数（人）|比例|
|本科及以上|467|11.46%|
|大专|974|23.90%|
|高中|2,201|54.01%|
|初中及以下|433|10.63%|
|合计|4,075|100.00%|

（二）公司需承担费用的离退休职工人数
截至2013年12月31日，公司需承担费用的离退休职工人数为1人。
（三）员工薪酬政策
2013年公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，遵循―战略性、竞争性、公平性、业绩导向、经济性‖的薪酬原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营管理情况和财务支付能力为前提，员工个人薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、易岗易薪、以绩定奖，员工薪酬调整方式有普调调整和个人调整等。
（四）培训计划
公司重视员工与企业的共同成长与发展，贯彻落实执行四级培训体系，根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训规划，从素质能力、工作技能、管理技巧、企业文化等方面，结合专项专题讲座、课堂授课、座谈会、轮岗实践、拓展、管理沙龙等形式深入开展员工培训。2013年公司和门店开展各类员工培训，包括应届大学生专项培训、中层干部内训和外派学习、储备中层干部培训、基层岗位专业精品培训、门店营运力提升培训、新入职员工培训和实习生培训等。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理专项活动。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
（一）股东和股东大会
公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务。
（二）公司与控股股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
（三）董事与董事会
公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事九名，独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。
（四）监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
（五）信息披露与透明度
为加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司制定了《信息披露管理办法》及《投资者关系管理制度》。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司指定董事会秘书为公司信息披露和投资者关系管理事务的直接负责人和授权发言人，公司证券部在董事会秘书的指导下，负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询。
（六）治理制度的完善
为促进公司规范运作，保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，报告期内公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《信息披露管理办法》。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
根据中国证券监督管理委员会广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》[广东证监(2012)206号]的相关要求，为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司规范运作，公司积极认真开展公司治理情况自查活动，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订并经公司2013年第1次临时股东大会审议通过。修订后的制度已于2013年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会广东证监局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》[广东证监(2013)063号]的相
关要求，为进一步规范公司关联交易行为，保护公司和投资者的合法权益，公司对照关联交易管理相关法律法规，对2011年以来公司关联交易内控制度的建立、执行情况进行认真自查，对《关联交易管理制度》和《信息披露管理办法》进行修订并经公司第四届董事会第24次会议审议通过。修订后的制度已于2013年10月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，上述制度已于2011年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《关于公司董事会||||
|||2012年度工作报告||||
|||的议案》；2、《关于||||
|||公司监事会2012年||||
|||度工作报告的议||||
|||案》；3、《关于公司|||公告披露网站：巨潮|
|||2012年度报告及其|||资讯网|
|||摘要的议案》；4、《关|||www.cninfo.com.cn|
|||于公司2012年度财|||；公告披露编号：|
|2012年度股东大会|2013年03月27日||审议通过|2013年03月28日||
|||务决算报告的议|||2013-13；公告名称：|
|||案》；5、《关于公司|||广州市广百股份有|
|||2012年度利润分配|||限公司2012年度股|
|||方案的议案》；6、《关|||东大会决议公告。|
|||于续聘会计师事务||||
|||所的议案》；7《关于||||
|||公司2013年度银行||||
|||综合授信额度的议||||
|||案》。||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《关于<公司章|||公告披露网站：巨潮|
|||程>修正案的议|||资讯网|
|||案》；2、《关于修订|||www.cninfo.com.cn|
|2013年第1次临时||||||
||2013年07月02日|公司<股东大会议|审议通过|2013年07月03日|；公告披露编号：|
|股东大会||||||
|||事规则>的议案》；|||2013-21；公告名称：|
|||3、《关于修订公司<|||广州市广百股份有|
|||董事会议事规则>|||限公司2013年第一|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的议案》；4、《关于|||次临时股东大会决|
|||修订公司<监事会|||议公告。|
|||议事规则>的议||||
|||案》。||||
||||||公告披露网站：巨潮|
||||||资讯网|
||||||www.cninfo.com.cn|
|||1、《关于补选公司第|||；公告披露编号：|
|2013年第2次临时||||||
||2013年08月03日|四届董事会董事的|审议通过|2013年08月05日|2013-26；公告名称：|
|股东大会||||||
|||议案》。|||广州市广百股份有|
||||||限公司2013年第二|
||||||次临时股东大会决|
||||||议公告。|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|葛芸|9|5|4|0|0|否|
|谢康|9|4|4|1|0|否|
|王学琛|9|5|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会严格依据《董事会议事规则》、《战略委员会议事规则及实施细则》等规章制度积极履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行认真研究并提出建议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格依据《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则及实施细则》等
规章制度积极履行职责，对公司董事、监事及高级管理人的薪酬进行考核和审查。2013年2月28日，公司董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议审议通过《关于确定公司高管人员薪酬的议案》。
3、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会严格依据《董事会议事规则》、《提名委员会议事规则及实施细则》等规章制度积极履行职责。2013年7月15日，公司董事会提名委员会2013年第一次会议审议通过《关于提请审查公司第四届董事会董事候选人资格的议案》，对董事候选人进行资格审查，确认王华俊先生和郑定全先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
4、审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议了公司证券投资、委托理财、内部审计工作总结和计划、内部控制评价报告、审计报告、会计师事务所审计工作总结、续聘会计师事务所等事项。听取了会计师审计工作计划安排，指导审计监察部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。（二）人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在股份公司工作、领取薪酬，不存在在股东单位兼任职务的情况。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，经公司合法程序选举产生。高级管理人员均由董事会聘任，不存在股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情形。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。（三）资产：公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。（四）机构：公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。（五）财务：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。
七、同业竞争情况
公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案报公司董事会审批，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人
员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并监督薪酬制度执行情况。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及公司《内部审计工作制度》等要求，结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，形成较为完善的内部控制管理体系。在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供了有力保障，对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。
二、董事会关于内部控制责任的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年03月15日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2013年度内部控制自我评价报告》|
|索引||

五、内部控制审计报告
□适用√不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明
度，2010年3月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年03月13日|
|审计机构名称|立信会计师事务所有限公司|
|审计报告文号|信会师报字[2014]第410062号|
|注册会计师姓名|王翼初 徐聃|

审计报告正文
审计报告
信会师报字[2014]第410062号广州市广百股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州市广百股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 王翼初
中国注册会计师
徐聃
中国·上海 二O一四年三月十三日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,814,156,059.96|1,676,468,378.35|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|37,929,503.23|51,182,687.47|
|应收票据|8,301,661.50|36,562,844.70|
|应收账款|83,501,293.08|105,198,226.14|
|预付款项|374,086,290.64|249,732,798.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|342,332,411.10|323,333,151.55|
|买入返售金融资产|||
|存货|301,124,507.21|225,645,602.12|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,961,431,726.72|2,668,123,689.12|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|75,585,034.61|50,000.00|
|投资性房地产|386,836,304.05|393,882,508.76|
|固定资产|1,097,926,445.21|1,152,757,490.57|

||||
|-|-|-|
|在建工程|111,669.78|111,669.78|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,210,672.28|54,810,243.62|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|233,563,760.73|298,297,049.79|
|递延所得税资产|82,684,135.09|87,449,746.07|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,933,918,021.75|1,987,358,708.59|
|资产总计|4,895,349,748.47|4,655,482,397.71|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|92,403,249.87|183,480,634.00|
|应付账款|2,109,385,641.04|2,086,774,589.99|
|预收款项|193,643,921.97|75,938,659.54|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|938,795.53|105,518.07|
|应交税费|-28,909,763.03|-30,516,211.36|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|189,009,963.95|155,969,548.16|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,556,471,809.33|2,471,752,738.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|27,785,207.10|28,929,766.81|
|其他非流动负债|59,763,500.00|39,805,200.00|
|非流动负债合计|87,548,707.10|68,734,966.81|
|负债合计|2,644,020,516.43|2,540,487,705.21|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|342,422,568.00|342,422,568.00|
|资本公积|930,882,434.73|930,882,434.73|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|159,274,147.40|139,031,739.36|
|一般风险准备|||
|未分配利润|821,170,913.63|687,758,689.70|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,253,750,063.76|2,100,095,431.79|
|少数股东权益|-2,420,831.72|14,899,260.71|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,251,329,232.04|2,114,994,692.50|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||4,895,349,748.47|4,655,482,397.71|
|计|||

法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月2、母公司资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,348,760,297.94|1,128,744,272.44|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|37,929,503.23|51,182,687.47|
|应收票据||30,000,000.00|
|应收账款|57,310,065.16|64,675,251.75|
|预付款项|28,738,626.57|27,966,663.80|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|530,518,274.67|675,853,471.11|
|存货|106,166,670.70|58,586,417.53|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,109,423,438.27|2,037,008,764.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,086,128,287.77|918,593,253.16|
|投资性房地产|115,133,165.68|118,517,836.79|
|固定资产|598,267,894.43|625,103,323.96|
|在建工程|111,669.78|111,669.78|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|56,666,373.33|54,089,580.72|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|68,198,038.80|99,625,850.32|
|递延所得税资产|13,649,690.76|22,293,633.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,938,155,120.55|1,838,335,148.53|
|资产总计|4,047,578,558.82|3,875,343,912.63|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|1,753,207,465.31|1,728,734,278.58|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|507,082.12||
|应交税费|-650,622.57|516,707.99|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|62,149,424.40|61,657,989.56|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,815,213,349.26|1,790,908,976.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,352,734.00|1,437,902.99|
|其他非流动负债|44,162,000.52|30,086,125.23|
|非流动负债合计|45,514,734.52|31,524,028.22|
|负债合计|1,860,728,083.78|1,822,433,004.35|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|342,422,568.00|342,422,568.00|
|资本公积|921,770,601.47|921,770,601.47|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|153,407,737.17|133,165,329.13|
|一般风险准备|||
|未分配利润|769,249,568.40|655,552,409.68|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,186,850,475.04|2,052,910,908.28|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||4,047,578,558.82|3,875,343,912.63|
|计|||

法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月
3、合并利润表
编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|7,760,574,522.08|7,349,467,484.89|
|其中：营业收入|7,760,574,522.08|7,349,467,484.89|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|7,497,813,366.86|7,100,915,561.71|
|其中：营业成本|6,253,690,485.88|5,909,016,308.89|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|118,261,165.02|97,473,736.00|
|销售费用|993,606,667.08|950,769,404.47|
|管理费用|117,955,717.89|124,043,458.53|
|财务费用|9,826,854.29|18,998,453.88|
|资产减值损失|4,472,476.70|614,199.94|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||5,411,353.31|-12,839,184.25|
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号|||
||2,986,684.86|7,542,553.32|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||535,034.61||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|271,159,193.39|243,255,292.25|
|加：营业外收入|10,400,022.91|13,141,935.33|
|减：营业外支出|1,886,602.31|2,265,799.37|
|其中：非流动资产处置损|1,021,712.51|1,770,036.59|

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||279,672,613.99|254,131,428.21|
|列）|||
|减：所得税费用|71,805,060.85|62,622,788.31|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|207,867,553.14|191,508,639.90|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|222,139,145.57|192,789,797.86|
|少数股东损益|-14,271,592.43|-1,281,157.96|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.65|0.56|
|（二）稀释每股收益|0.65|0.56|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|207,867,553.14|191,508,639.90|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||222,139,145.57|192,789,797.86|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-14,271,592.43|-1,281,157.96|

法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月4、母公司利润表
编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|4,706,272,296.95|4,510,388,745.82|
|减：营业成本|3,808,914,472.36|3,633,925,910.34|
|营业税金及附加|67,317,036.21|55,857,966.37|
|销售费用|464,542,218.45|446,569,947.94|
|管理费用|106,362,993.66|112,820,329.41|
|财务费用|-5,653,630.50|270,722.68|
|资产减值损失|87,202,947.72|116,400,371.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||5,411,353.31|-12,839,184.25|
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||56,068,404.03|59,162,101.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|535,034.61||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|239,066,016.39|190,866,414.22|
|加：营业外收入|8,929,459.43|11,695,865.27|
|减：营业外支出|1,515,073.18|1,429,102.09|
|其中：非流动资产处置损失|664,285.79|964,097.93|
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||246,480,402.64|201,133,177.40|
|列）|||
|减：所得税费用|44,056,322.28|35,421,510.07|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|202,424,080.36|165,711,667.33|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.59|0.48|
|（二）稀释每股收益|0.59|0.48|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|202,424,080.36|165,711,667.33|

法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月5、合并现金流量表
编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,889,675,865.02|8,485,666,750.82|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|110,101,764.57|119,286,276.37|
|经营活动现金流入小计|8,999,777,629.59|8,604,953,027.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,119,947,537.85|6,558,495,723.97|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||332,103,130.56|323,767,054.39|
|金|||
|支付的各项税费|414,368,521.36|466,787,316.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|736,843,848.00|746,711,024.78|
|经营活动现金流出小计|8,603,263,037.77|8,095,761,120.11|
|经营活动产生的现金流量净额|396,514,591.82|509,191,907.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,732,104,188.27|2,216,027,613.09|
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||885,751.13|1,561,399.15|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,732,989,939.40|2,217,589,012.24|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,605,097.13|135,149,415.45|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,785,988,000.47|2,229,175,531.49|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,834,593,097.60|2,364,324,946.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-101,603,158.20|-146,735,934.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||6,900,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||6,900,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||24,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||30,900,000.00|
|偿还债务支付的现金||34,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||72,016,013.60|60,396,301.33|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||3,048,500.00|2,510,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|72,016,013.60|94,396,301.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|-72,016,013.60|-63,496,301.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|222,895,420.02|298,959,671.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,587,920,314.95|1,288,960,643.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,810,815,734.97|1,587,920,314.95|

法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月6、母公司现金流量表
编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,607,631,869.43|5,494,666,069.19|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|61,121,404.96|68,446,376.69|
|经营活动现金流入小计|5,668,753,274.39|5,563,112,445.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,410,792,970.24|4,321,652,438.95|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||188,676,121.63|186,021,950.48|
|金|||
|支付的各项税费|253,022,105.85|317,138,252.78|
|支付其他与经营活动有关的现金|422,336,008.90|445,520,141.66|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|5,274,827,206.62|5,270,332,783.87|
|经营活动产生的现金流量净额|393,926,067.77|292,779,662.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,635,504,407.44|1,975,097,161.04|
|取得投资收益所收到的现金|72,681,500.00|57,550,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||48,914.16|451,440.88|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,708,234,821.60|2,033,098,601.92|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||22,672,349.80|16,705,050.32|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,790,988,000.47|2,002,275,531.49|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,813,660,350.27|2,018,980,581.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-105,425,528.67|14,118,020.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||68,484,513.60|57,070,428.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|68,484,513.60|57,070,428.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-68,484,513.60|-57,070,428.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|220,016,025.50|249,827,254.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,128,744,272.44|878,917,018.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,348,760,297.94|1,128,744,272.44|

法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月7、合并所有者权益变动表
编制单位：广州市广百股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||342,422|930,882,|||139,031||687,758,||14,899,26|2,114,994,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,568.00|434.73|||,739.36||689.70||0.71|692.50|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||342,422|930,882,|||139,031||687,758,||14,899,26|2,114,994,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,568.00|434.73|||,739.36||689.70||0.71|692.50|
|三、本期增减变动金额（减少|||||20,242,||133,412,||-17,320,0|136,334,53|
|以―－‖号填列）|||||408.04||223.93||92.43|9.54|
||||||||222,139,||-14,271,5|207,867,55|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||145.57||92.43|3.14|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||222,139,||-14,271,5|207,867,55|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||145.57||92.43|3.14|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||20,242,||-88,726,||-3,048,50|-71,533,01|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||408.04||921.64||0.00|3.60|
||||||20,242,||-20,242,||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||408.04||408.04||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-68,484,||-3,048,50|-71,533,01|
|配|||||||513.60||0.00|3.60|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||342,422|930,882,|159,274|821,170,|-2,420,83|2,251,329,232.04|
|四、本期期末余额|||||||
||,568.00|434.73|,147.40|913.63|1.72||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||285,352|987,952,|||122,460||568,610,||11,790,41|1,976,166,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,140.00|862.73|||,572.63||486.57||8.67|480.60|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||285,352|987,952,|||122,460||568,610,||11,790,41|1,976,166,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,140.00|862.73|||,572.63||486.57||8.67|480.60|
|三、本期增减变动金额（减少|57,070,|-57,070,|||16,571,||119,148,||3,108,842|138,828,21|
|以―－‖号填列）|428.00|428.00|||166.73||203.13||.04|1.90|
||||||||192,789,||-1,281,15|191,508,63|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||797.86||7.96|9.90|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||192,789,||-1,281,15|191,508,63|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||797.86||7.96|9.90|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||6,900,000|6,900,000.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||||||.00|00|
||||||6,900,000|6,900,000.|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||.00|00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||16,571,|-73,641,|-2,510,00|-59,580,42|
|（四）利润分配|||||||
||||166.73|594.73|0.00|8.00|
||||16,571,|-16,571,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||166.73|166.73|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-57,070,|-2,510,00|-59,580,42|
|配||||428.00|0.00|8.00|
|4．其他|||||||
||57,070,|-57,070,|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||428.00|428.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股|57,070,|-57,070,|||||
|本）|428.00|428.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||342,422|930,882,|139,031|687,758,|14,899,26|2,114,994,|
|四、本期期末余额|||||||
||,568.00|434.73|,739.36|689.70|0.71|692.50|

法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月8、母公司所有者权益变动表
编制单位：广州市广百股份有限公司
本期金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期金额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||342,422,56|921,770,60|||133,165,32||655,552,40|2,052,910,|
|一、上年年末余额|||||||||
||8.00|1.47|||9.13||9.68|908.28|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||342,422,56|921,770,60|||133,165,32||655,552,40|2,052,910,|
|二、本年年初余额|||||||||
||8.00|1.47|||9.13||9.68|908.28|
|三、本期增减变动金额（减少|||||20,242,408||113,697,15|133,939,56|
|以―－‖号填列）|||||.04||8.72|6.76|
||||||||202,424,08|202,424,08|
|（一）净利润|||||||||
||||||||0.36|0.36|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||202,424,08|202,424,08|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||0.36|0.36|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||20,242,408||-88,726,92|-68,484,51|
|（四）利润分配|||||||||
||||||.04||1.64|3.60|
||||||20,242,408||-20,242,40||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||.04||8.04||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-68,484,51|-68,484,51|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||3.60|3.60|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||342,422,56|921,770,60|153,407,73|769,249,56|2,186,850,475.04|
|四、本期期末余额||||||
||8.00|1.47|7.17|8.40||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||285,352,14|978,841,02|||116,594,16||563,482,33|1,944,269,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|9.47|||2.40||7.08|668.95|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||285,352,14|978,841,02|||116,594,16||563,482,33|1,944,269,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|9.47|||2.40||7.08|668.95|
|三、本期增减变动金额（减少以|57,070,428|-57,070,42|||16,571,166||92,070,072|108,641,23|
|―－‖号填列）|.00|8.00|||.73||.60|9.33|
||||||||165,711,66|165,711,66|
|（一）净利润|||||||||
||||||||7.33|7.33|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||165,711,66|165,711,66|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||7.33|7.33|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||16,571,166||-73,641,59|-57,070,42|
|（四）利润分配|||||||||
||||||.73||4.73|8.00|
||||||16,571,166||-16,571,16||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||.73||6.73||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-57,070,42|-57,070,42|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||8.00|8.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|57,070,428|-57,070,42|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||.00|8.00||||
||57,070,428|-57,070,42||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||.00|8.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||342,422,56|921,770,60|133,165,32|655,552,40|2,052,910,|
|四、本期期末余额||||||
||8.00|1.47|9.13|9.68|908.28|

法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月三、公司基本情况
广州市广百股份有限公司(以下简称―本公司‖或―公司‖)是经广州市人民政府办公厅―穗府办函[2002]46号文‖的批准，广东省人民政府―粤府函[2003]13号文‖的确认，由广州百货企业集团有限公司、英属维尔京群岛粤泰集团有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、广州市汽车贸易有限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司、广州轻出集团有限公司作为发起人设立的股份有限公司，总股本为1.2亿股，注册资本为1.2亿元。经中国证券监督管理委员会―证监发行字[2007]380号文‖核准，公司于2007年11月8日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行后公司总股本为16,000万股。经深圳证券交易所―深证上[2007]183号文‖批准，公司公开发行的人民币普通股4,000万股于2007年11月22日在深圳证券交易所上市，所属行业为商业类。股票代码为002187。
2009年经中国证券监督管理委员会―证监许可[2009]1477号‖文批复，核准本公司向广州百货企业集团有限公司发行8,883,291股购买相关资产。发行后公司总股本为168,883,291股，注册资本增至人民币168,883,291.00元。本公司定向发行的人民币普通股8,883,291股于2010年1月12日在深圳证券交易所上市。
经中国证券监督管理委员会―证监许可[2011]194号‖文批复，本公司于2011年3月向特定对象非公开发行人民币普通股21,351,469股。发行股票后，本公司注册资本增至人民币190,234,760.00元。
根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以股本190,234,760股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增95,117,380股，并于2011年5月25日实施。转增后，注册资本增至人民币285,352,140.00元。
根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以股本285,352,140股为基数，按每10股由资本公积金转增2股，共计转增57,070,428股，并于2012年6月5日实施。转增后，注册资本增至人民币342,422,568.00元。
截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数342,422,568股，公司注册资本为342,422,568.00元。
本公司经营范围为：批发兼零售：预包装、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉，有效期至2014年3月17日），零售：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（有效期至2014年12月07日止）、三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性角膜接触镜及护理液）、二类6846植入材料和人工器官（器官辅助装置（助听器））、二类6864医用卫生材料及敷料（护创材料，有效期至2016年
09月20日止），卷烟、雪茄烟（限分支机构经营），酒类；普通货运、停车场经营（有效期至2014年3月
31日）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业管
理咨询；场地出租，物业管理；洗染服务，摄影、扩印、过塑、复印服务，日用品、家用电器、钟表维修，
装卸搬运，代办货运手续，仓储；验光配镜服务。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司注册地址：广东省广州市越秀区西湖路12号，总部办公地：广东省广州市越秀区西湖路12号10至12楼。
本公司营业执照注册号为：440101000064910。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称―企业会计准则‖）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。
公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末
的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预
期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大是指余额占应收款项余额10％以上的款项。|
||期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现|
||值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
|其他资产组合|其他方法|备用金、押金以及正常的关联方账款|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|半年以内|0%|0%|
|半年至1年（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|30%|30%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
||以历史损失率为基础，除了有证据表明其回收性存在重大不确定，不计|
|其他资产组合||
||提坏账准备|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

11、存货
（1）存货的分类
存货分类为：库存商品、受托代销商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：
（1）零售商品采用售价核算，商品售价与进价的差额在―商品进销差价‖科目核算。每月末按差价率计算分摊本月已销商品负担的进销差价，年度通过商品盘点，计算出库存商品应保留进销差价额，对商品的进销差价进行核实调整。自营黄金存货按个别计价法核算。
（2）批发商品存货发出时按先进先出法计价，采用进价核算。
（3）电子商务商品的存货发出时按先进先出法计价，采用进价核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。
本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但
尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的单价2000元以上的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|25-35年|5%|2.7%-3.8%|
|机器设备|15-18年|5%|5.3%-6.3%|
|电子设备|5年|5%|19%|
|运输设备|9-14年|5%|6.8-10.6%|
|其他设备|5-15年|5%|6.3%-19%|

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（4）其他说明
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。已计提减值准备的固定资产，应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额，按照尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|40年|土地使用权证|
|电脑软件|5年|预计软件更新年限|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法与摊销年限
（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限摊销。
（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产改良受益期尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（3）其他长期待摊费用在受益期（5年）内平均摊销。
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司在销售商品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
③出租物业收入：
a、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
b、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
c、出租开发产品成本能够可靠地计量。
20、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
22、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
①公司租入资产所支付的租赁费，按合同约定的租赁费，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，按合同约定的租赁费，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计政策未发生变更。
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计政策未发生变更。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|

||||
|-|-|-|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳||
||务收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税||6%、13%、17%|
||期允许抵扣的进项税额后，差额部分为||
||应交增值税||
|消费税|按应税销售收入计征|5%|
|营业税|按应税营业收入计征|5%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计征||
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%|
||依照房产原值70%计缴的，税率为||
|房产税|1.2%；依照房产租金收入计缴的，税|1.2%、12%|
||率为12%||

各分公司、分厂执行的所得税税率
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|湛江广||||500||||||||||
||全资子||||销售日|6,152.9||||||||
|百商贸||湛江|商业|||||100%|100%|是||||
||公司||||用百货|2||||||||
|有限公||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||||
|从化广|||||||||||
|百商贸|控股子||||销售日||||||
|||从化|商业|150||218.15|90%|90%|是|119.85|
|有限责|公司||||用百货||||||
|任公司|||||||||||
|广州市|||||||||||
|广百联|||||||||||
||全资子||||销售、||||||
|合贸易||广州|商业|200||684.16|100%|100%|是||
||公司||||贸易||||||
|有限公|||||||||||
|司|||||||||||
||||||销售家||||||
|广州市|||||||||||
||||||用电||||||
|广百电|全资子|||||1,405.3|||||
|||广州|商业|1,050|器、五||100%|100%|是||
|器有限|公司|||||2|||||
||||||金交电||||||
|公司|||||||||||
||||||等||||||
|广州市|||||||||||
|花都广|||||||||||
||控股子||||销售日||||||
|百商贸||广州|商业|100||90.00|90%|90%|是|95.95|
||公司||||用百货||||||
|有限公|||||||||||
|司|||||||||||
|肇庆广|||||||||||
|百商贸|控股子||||销售日||||||
|||肇庆|商业|300||153.00|51%|51%|是|699.42|
|有限公|公司||||用百货||||||
|司|||||||||||
||||||场地出||||||
|广州市|||||||||||
||||||租、物||||||
|广百新|||||||||||
||全资子||||业管|65,078.|||||
|一城商||广州|商业|2000|||100%|100%|是||
||公司||||理、销|30|||||
|贸有限|||||||||||
||||||售日用||||||
|公司|||||||||||
||||||百货||||||
|广州市|||||||||||
|广百佳|||||||||||
||全资子||||销售日||||||
|润商贸||广州|商业|500||500.00|100%|100%|是||
||公司||||用百货||||||
|有限公|||||||||||
|司|||||||||||
|惠州市|||||||||||
|广百商|全资子||||销售日|4,500.0|||||
|||惠州|商业|1000|||100%|100%|是||
|贸有限|公司||||用百货|0|||||
|公司|||||||||||
|揭阳广|||||||||||
||全资子||||销售日|4,500.0|||||
|百商贸||揭阳|商业|1000|||100%|100%|是||
||公司||||用百货|0|||||
|有限公|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||||||||||||
|茂名市||||||||||||
|广百商|全资子||||销售日|2,500.0||||||
|||茂名|商业|1000|||100%|100%|是|||
|贸有限|公司||||用百货|0||||||
|公司||||||||||||
|河源广||||||||||||
|百商贸|控股子||||销售日|||||||
|||河源|商业|500||275.00|55%|55%|是|-653.44|878.44|
|有限公|公司||||用百货|||||||
|司||||||||||||
|广州市||||||||||||
|广百太||||||||||||
|阳新天|控股子||||销售日||||||1,301.7|
|||广州|商业|1,000||510.00|51%|51%|是|-811.70||
|地商贸|公司||||用百货||||||0|
|有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|广州市||||||||||||
|越东广||||||||||||
||控股子||||销售日|||||||
|百商贸||广州|商业|1,000||800.00|80%|80%|是|-88.40|288.40|
||公司||||用百货|||||||
|有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|广州市||||||||||||
|铂尚珠|||||销售珠|||||||
||控股子|||||||||||
|宝首饰||广州|商业|1,000|宝玉器|510.00|51%|51%|是|354.72|135.28|
||公司|||||||||||
|有限公|||||黄金|||||||
|司||||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||者权益|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||冲减子|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||公司少|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||数股东|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||分担的|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||本期亏|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||东在该|
||||||||||||子公司|
||||||||||||年初所|
||||||||||||有者权|
||||||||||||益中所|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
|广州市|||||家电批|||||||
|华宇力|||||发、家|||||||
||全资子|||||||||||
|五金交||广州|商业|120|用电器|333.42|100%|100%|是|||
||公司|||||||||||
|电有限|||||安装、|||||||
|公司|||||维修|||||||
||||||家电批|||||||
|广州市||||||||||||
||||||发、家|||||||
|华宇声|全资子|||||||||||
|||广州|商业|175|用电器|257.41|100%|100%|是|||
|电器有|公司|||||||||||
||||||安装、|||||||
|限公司||||||||||||
||||||维修|||||||
|广州市||||||||||||
|新大新|全资子||||销售日|13,866.||||||
|||广州|商业|3,000|||100%|100%|是|||
|有限公|公司||||用百货|18||||||
|司||||||||||||
|广州市||||||||||||
|新大新||||||||||||
|番禺易|全资子||||销售日|||||||
|||广州|商业|300||300.00|100%|100%|是|||
|发商厦|公司||||用百货|||||||
|有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|广州市||||||||||||
|新大新||||||||||||
||全资子||||销售日|||||||
|荔湾商||广州|商业|300||300.00|100%|100%|是|||
||公司||||用百货|||||||
|厦有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|广州市|||||零售和|||||||
|李占记|控股子||||批发钟|||||||
|||广州|商业|200||217.65|90%|90%|是|41.52||
|钟表有|公司||||表、钟|||||||
|限公司|||||表维修|||||||
|佛山市||||||||||||
|新大新|全资子||||销售日|||||||
|||佛山|商业|300||300.00|100%|100%|是|||
|百货有|公司||||用百货|||||||
|限公司||||||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
与上期相比本期减少合并单位2家，原因为：子公司结束营业。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位0家，原因为
与上年相比本年（期）减少合并单位2家，原因为
子公司结束营业。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|无|||

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|成都广百商贸有限公司|0.00|31,680,118.83|
|武汉广百商贸有限公司|0.00|54,557,427.55|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|7,249,896.17|--|--|6,802,162.62|
|人民币|--|--|7,249,896.17|--|--|6,802,162.62|
|银行存款：|--|--|1,803,564,838.80|--|--|1,580,619,103.91|
|人民币|--|--|1,803,564,838.80|--|--|1,580,619,103.91|
|其他货币资金：|--|--|3,341,324.99|--|--|89,047,111.82|
|人民币|--|--|3,341,324.99|--|--|89,047,111.82|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|1,814,156,059.96|--|--|1,676,468,378.35|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
期末余额中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|3,340,324.99|88,548,063.40|

2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资|||
||37,929,503.23|51,182,687.47|
|产|||
|合计|37,929,503.23|51,182,687.47|

3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|8,301,661.50|36,562,844.70|
|合计|8,301,661.50|36,562,844.70|

（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|第一位|2013年12月20日|2014年06月20日|17,097,144.28||
|第二位|2013年09月11日|2014年03月11日|10,000,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|第三位|2013年10月25日|2014年04月25日|8,320,447.00||
|第四位|2013年09月11日|2014年03月11日|4,352,534.44||
|第五位|2013年10月15日|2014年01月15日|2,000,000.00||
|合计|--|--|41,770,125.72|--|

说明
无。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
期末无已贴现或质押的商业承兑票据。
4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||84,404,005.||||101,786,2||||
|账龄组合||99.98%|923,112.63|1.09%||96.15%|658,724.29|0.65%|
||71||||28.03||||
||||||4,070,722||||
|其他资产组合|20,400.00|0.02%|0.00|0%||3.85%|0.00|0%|
||||||.40||||
||84,424,405.||||105,856,9||||
|组合小计||100%|923,112.63|1.09%||100%|658,724.29|0.65%|
||71||||50.43||||
||84,424,405.||||105,856,9||||
|合计||--|923,112.63|--||--|658,724.29|--|
||71||||50.43||||

应收账款种类的说明
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
①单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指余额占应收款项余额10％以上的款项。
②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备的应收款项：
||||
|-|-|-|
|组合名称|组合依据|按组合计提坏账准备的计提方法|
|账龄组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|账龄分析法|
|其他资产组合|备用金、押金以及正常的关联方|以历史损失率为基础，除了有证据表明其回|

|||
|-|-|
|账款|收性存在重大不确定，不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|账 龄|应收款项坏账准备计提比例|
|半年以内|0%|
|半年至一年（含一年）|5%|
|一年至二年（含二年）|10%|
|二年至三年（含三年）|30%|
|三年至四年（含四年）|50%|
|四年至五年（含五年）|80%|
|五年以上|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|半年以内|81,989,569.75|97.13%|0.00|99,349,109.00|97.61%|0.00|
|半年至1年（含1|||||||
||582,233.71|0.69%|29,111.68|829,862.60|0.82%|41,493.13|
|年）|||||||
|1年以内小计|82,571,803.46|97.82%|29,111.68|100,178,971.60|98.43%|41,493.13|
|1至2年|411,811.75|0.49%|41,181.18|591,461.30|0.58%|59,146.13|
|2至3年|405,969.40|0.48%|121,790.82|480,796.07|0.47%|144,238.82|
|3年以上|1,014,421.10|1.21%|731,028.95|534,999.06|0.52%|413,846.21|
|3至4年|479,622.04|0.57%|239,811.03|218,105.70|0.21%|109,052.85|
|4至5年|217,905.70|0.26%|174,324.56|60,500.00|0.06%|48,400.00|
|5年以上|316,893.36|0.38%|316,893.36|256,393.36|0.25%|256,393.36|
|合计|84,404,005.71|--|923,112.63|101,786,228.03|--|658,724.29|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|其他资产组合|20,400.00|0.00|
|合计|20,400.00|0.00|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例(%)|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|第一名|服务机构|20,174,997.80|半年以内|23.9%|
|第二名|服务机构|10,232,817.90|半年以内|12.12%|
|第三名|服务机构|9,515,748.20|半年以内|11.27%|
|第四名|服务机构|7,585,094.59|半年以内|8.98%|
|第五名|销售单位|5,863,347.80|半年以内|6.95%|
|合计|--|53,372,006.29|--|63.22%|

5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||19,838,117.8||||28,651,688.8||||
|账龄组合||5.72%|421,052.48|2.12%||8.84%|421,052.48|1.47%|
||8||||8||||
||313,365,125.||||295,004,844.||||
|其他资产组合||90.29%|0.00|0%||91.06%|0.00|0%|
||98||||24||||
||333,203,243.||||323,656,533.||||
|组合小计||96.01%|421,052.48|2.12%||99.9%|421,052.48|1.47%|
||86||||12||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||13,869,779.2||||||||
|项计提坏账准备的其他||3.99%|4,319,559.56|31.14%|318,545.87|0.1%|220,874.96|69.34%|
||8||||||||
|应收款|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||347,073,023.14||||323,975,078.||||
|合计||--|4,740,612.04|--||--|641,927.44|--|
||||||99||||

其他应收款种类的说明
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
①单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指余额占应收款项余额10％以上的款项。
②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备的应收款项：
||||
|-|-|-|
|组合名称|组合依据|按组合计提坏账准备的计提方法|
|账龄组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|账龄分析法|
|其他资产组合|备用金、押金以及正常的关联方账款|以历史损失率为基础，除了有证据表明其回收性存在重大不确定，不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|账 龄|应收款项坏账准备计提比例|
|半年以内|0%|
|半年至一年（含一年）|5%|
|一年至二年（含二年）|10%|
|二年至三年（含三年）|30%|
|三年至四年（含四年）|50%|
|四年至五年（含五年）|80%|
|五年以上|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|半年以内|19,417,065.40|97.88%|0.00|28,230,636.40|98.53%|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内小计|19,417,065.40|97.88%|0.00|28,230,636.40|98.53%|0.00|
|3年以上|421,052.48|2.12%|421,052.48|421,052.48|1.47%|421,052.48|
|5年以上|421,052.48|2.12%|421,052.48|421,052.48|1.47%|421,052.48|
|合计|19,838,117.88|--|421,052.48|28,651,688.88|--|421,052.48|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|其他资产组合|313,365,125.98|0.00|
|合计|313,365,125.98|0.00|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|资金占用费|13,544,935.42|4,063,480.63|30%|回收存在不确定性|
|代付赔偿款|179,016.00|179,016.00|100%|责任方无力偿还|
|代付款-供应商|137,529.87|68,764.94|50%|欠款难以收回|
|应收员工工资|8,297.99|8,297.99|100%|收回的可能性极低|
|合计|13,869,779.28|4,319,559.56|--|--|

（2）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|广州百货企业集团有限公司|1,353,891.90|0.00|1,353,891.90|0.00|
|合计|1,353,891.90|0.00|1,353,891.90|0.00|

（3）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|
|第一名|218,583,564.08|预缴税金|62.98%|
|第二名|14,879,823.00|租赁保证金|4.29%|
|第三名|11,221,649.69|租赁保证金往来款|3.23%|

|||||
|-|-|-|-|
|第四名|9,226,718.92|资金占用费|2.66%|
|第五名|6,170,000.00|租赁保证金及预付租金|1.78%|
|合计|260,081,755.69|--|74.94%|

说明
无。
（4）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|第一名|税务机关|218,583,564.08|半年以内|62.98%|
|第二名|出租方与承租方|14,879,823.00|五年以上|4.29%|
|第三名|出租方与承租方|11,221,649.69|三年至四年|3.23%|
|第四名|业务往来单位|9,226,718.92|半年以内|2.66%|
|第五名|出租方与承租方|6,170,000.00|一年至二年|1.78%|
|合计|--|260,081,755.69|--|74.94%|

（5）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|广州市广百新翼房地产开发|被认定为广州百货企业集团有|||
|||5,599,035.82|1.61%|
|有限公司|限公司有重大影响的企业|||
|广州百货企业集团有限公司|母公司|1,353,891.90|0.39%|
||同受广州百货企业集团有限公|||
|广州市广百置业有限公司||111,030.00|0.03%|
||司控制|||
|合计|--|7,063,957.72|2.03%|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|373,625,735.13|99.87%|249,309,732.37|99.83%|
|1至2年|215,986.01|0.06%|396,909.26|0.16%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2至3年|218,412.34|0.06%|5,779.40|0%|
|3年以上|26,157.16|0.01%|20,377.76|0.01%|
|合计|374,086,290.64|--|249,732,798.79|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|第一名|供应商|239,917,823.94|1年以内|货款|
|第二名|供应商|23,502,547.85|1年以内|货款|
|第三名|供应商|17,269,294.31|1年以内|货款|
|第四名|供应商|16,210,132.00|1年以内|货款|
|第五名|供应商|12,710,682.24|1年以内|货款|
|合计|--|309,610,480.34|--|--|

预付款项主要单位的说明
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|675,003.95|0.00|675,003.95|746,235.04|0.00|746,235.04|
|库存商品|292,982,368.88|714,737.64|292,267,631.24|225,745,255.64|845,888.56|224,899,367.08|
|委托加工物资|8,181,872.02|0.00|8,181,872.02|0.00|0.00|0.00|
|合计|301,839,244.85|714,737.64|301,124,507.21|226,491,490.68|845,888.56|225,645,602.12|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|0.00||||0.00|
|库存商品|845,888.56|||131,150.92|714,737.64|
|合 计|845,888.56|||131,150.92|714,737.64|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|
||期末对存货进行全面清查后，|||
|库存商品|按存货的成本与可变现净值|-|0%|
||孰低为依据。|||

存货的说明
没有计入期末存货余额的借款费用资本化金额。
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|广州市广百小||||||||
|额贷款有限公|25%|25%|306,284,269.76|4,144,131.31|302,140,138.45|7,091,277.04|2,140,138.45|
|司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
本期无此事项。
9、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|广州市广||||||||||||
|百小额贷||75,000,00||75,535,03|75,535,03|||||||
||权益法||0.00|||25%|25%|-|0.00|0.00|0.00|
|款有限公||0.00||4.61|4.61|||||||
|司||||||||||||
|广州商业|成本法|1,000,000|1,000,000|0.00|1,000,000|5.71%|5.71%|-|1,000,000|0.00|0.00|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|进出口贸||.00|.00||.00||||.00|||
|易股份有||||||||||||
|限公司||||||||||||
|江苏炎黄||||||||||||
|在线物流||||||||||||
||成本法|50,000.00|50,000.00|0.00|50,000.00|0.08%|0.08%|-|0.00|0.00|0.00|
|股份有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|||76,050,00|1,050,000|75,535,03|76,585,03||||1,000,000|||
|合计|--|||||--|--|--||0.00|0.00|
|||0.00|.00|4.61|4.61||||.00|||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||
|广州商业进出口贸易股份有限公司|非正常经营|0.00|
|江苏炎黄在线物流股份有限公司|终止上市|0.00|

长期股权投资的说明
10、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|434,794,779.23|8,349,591.73|3,159,572.33|439,984,798.63|
|1.房屋、建筑物|434,794,779.23|8,349,591.73|3,159,572.33|439,984,798.63|
|二、累计折旧和累计|||||
||40,912,270.47|12,511,208.67|274,984.56|53,148,494.58|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|40,912,270.47|12,511,208.67|274,984.56|53,148,494.58|
|三、投资性房地产账|||||
||393,882,508.76|-4,161,616.94|2,884,587.77|386,836,304.05|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|393,882,508.76|-4,161,616.94|2,884,587.77|386,836,304.05|
|五、投资性房地产账|||||
||393,882,508.76|-4,161,616.94|2,884,587.77|386,836,304.05|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|393,882,508.76|-4,161,616.94|2,884,587.77|386,836,304.05|

单位：元
||
|-|
|本期|

11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,562,117,981.64|5,919,293.33||22,473,632.25|1,545,563,642.72|
|其中：房屋及建筑物|1,447,090,703.83|3,159,572.33||9,254,075.37|1,440,996,200.79|
|机器设备|40,707,873.93|104,614.53|||40,812,488.46|
|运输工具|12,857,905.12|||363,019.00|12,494,886.12|
|办公及电子设备|46,290,255.68|2,521,171.31||12,725,884.88|36,085,542.11|
|其他设备|15,171,243.08|133,935.16||130,653.00|15,174,525.24|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|409,360,491.07|274,984.56|50,873,081.86|12,871,359.98|447,637,197.51|
|其中：房屋及建筑物|343,783,654.38|274,984.56|38,227,291.53|621,941.93|381,663,988.54|
|机器设备|26,214,182.07||1,578,748.76||27,792,930.83|
|运输工具|5,153,317.27||919,433.08|132,889.95|5,939,860.40|
|办公及电子设备|25,877,613.94||7,592,467.70|12,044,776.25|21,425,305.39|
|其他设备|8,331,723.41||2,555,140.79|71,751.85|10,815,112.35|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|1,152,757,490.57|--|||1,097,926,445.21|
|其中：房屋及建筑物|1,103,307,049.45|--|||1,059,332,212.25|
|机器设备|14,493,691.86|--|||13,019,557.63|
|运输工具|7,704,587.85|--|||6,555,025.72|
|办公及电子设备|20,412,641.74|--|||14,660,236.72|
|其他设备|6,839,519.67|--|||4,359,412.89|
|办公及电子设备||--||||
|其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|1,152,757,490.57|--|||1,097,926,445.21|
|其中：房屋及建筑物|1,103,307,049.45|--|||1,059,332,212.25|
|机器设备|14,493,691.86|--|||13,019,557.63|
|运输工具|7,704,587.85|--|||6,555,025.72|
|办公及电子设备|20,412,641.74|--|||14,660,236.72|
|其他设备|6,839,519.67|--|||4,359,412.89|

本期折旧额50,873,081.86元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|广百新翼负一、二层|111,669.78|0.00|111,669.78|111,669.78|0.00|111,669.78|
|合计|111,669.78|0.00|111,669.78|111,669.78|0.00|111,669.78|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|广百新|||||||||||||
||7,168,95|111,669.||||||||||111,669.|
|翼负一、|||0.00|0.00|0.00|19.61%||0.00|0.00||||
||4.16|78||||||||||78|
|二层|||||||||||||
||7,168,95|111,669.||||||||||111,669.|
|合计|||0.00|0.00|0.00|--|--|0.00|0.00|--|--||
||4.16|78||||||||||78|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程的说明
注：期末无用于抵押或担保的在建工程。
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|81,367,995.28|5,690,664.21|191,965.81|86,866,693.68|
|(1)土地使用权|73,583,983.00|0.00|0.00|73,583,983.00|
|(2)电脑软件|7,784,012.28|5,690,664.21|191,965.81|13,282,710.68|

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、累计摊销合计|26,557,751.66|3,232,735.55|134,465.81|29,656,021.40|
|(1)土地使用权|20,402,624.76|1,835,524.08|0.00|22,238,148.84|
|(2)电脑软件|6,155,126.90|1,397,211.47|134,465.81|7,417,872.56|
|三、无形资产账面净值合计|54,810,243.62|2,457,928.66|57,500.00|57,210,672.28|
|(1)土地使用权|53,181,358.24|-1,835,524.08||51,345,834.16|
|(2)电脑软件|1,628,885.38|4,293,452.74|57,500.00|5,864,838.12|
|(1)土地使用权|||||
|(2)电脑软件|||||
|无形资产账面价值合计|54,810,243.62|2,457,928.66|57,500.00|57,210,672.28|
|(1)土地使用权|53,181,358.24|-1,835,524.08||51,345,834.16|
|(2)电脑软件|1,628,885.38|4,293,452.74|57,500.00|5,864,838.12|

本期摊销额3,232,735.55元。
14、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|||||||合同价与实际结|
|装修费|176,011,348.09|7,568,821.80|66,097,585.42|4,169,622.43|113,312,962.04||
|||||||算价差额调整|
|租赁费|120,597,128.50|18,092,661.13|18,438,990.94|0.00|120,250,798.69||
|综合服务费|1,628,573.20|0.00|1,628,573.20|0.00|0.00||
|设备补偿费|60,000.00|0.00|60,000.00|0.00|0.00||
|合计|298,297,049.79|25,661,482.93|86,225,149.56|4,169,622.43|233,563,760.73|--|

长期待摊费用的说明
15、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|1,621,966.54|536,635.07|
|开办费|0.00|3,608.97|
|可抵扣亏损|61,037,561.34|70,789,650.88|
|预提未支付的费用|2,631,242.20|2,294,439.99|

||||
|-|-|-|
|装修费摊销|268,929.19|321,305.22|
|预计收益-待兑换会员积分奖励款|14,940,875.07|9,951,300.09|
|资产评估减值|0.00|16,406.77|
|交易性金融资产的公允价值变动|2,183,560.75|3,536,399.08|
|小计|82,684,135.09|87,449,746.07|
|递延所得税负债：|||
|(1)固定资产折旧时间性差异|10,599,735.60|11,019,811.62|
|(2)资产评估增值|17,185,471.50|17,909,955.19|
|小计|27,785,207.10|28,929,766.81|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|(1)固定资产折旧时间性差异|42,398,942.40|44,079,246.48|
|(2)资产评估增值|68,741,886.00|71,639,820.76|
|小计|111,140,828.40|115,719,067.24|
|可抵扣差异项目|||
|(1)资产减值准备|6,487,866.07|2,146,540.29|
|(2)开办费摊销|0.00|14,435.88|
|(3)预提未支付的费用|10,524,968.80|9,177,759.96|
|(4)尚未弥补亏损|244,150,245.36|283,158,603.52|
|(5)装修费摊销|1,075,716.76|1,285,220.88|
|(6)预计收益-待兑换会员积分奖励款|59,763,500.00|39,805,200.00|
|(7)资产评估减值|0.00|65,627.05|
|(8)交易性金融资产的公允价值变动|8,734,242.96|14,145,596.27|
|小计|330,736,539.95|349,798,983.85|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|82,684,135.09||87,449,746.07||
|递延所得税负债|27,785,207.10||28,929,766.81||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
16、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|1,300,651.73|4,472,476.70|0.00|0.00|5,773,128.43|
|二、存货跌价准备|845,888.56|||131,150.92|714,737.64|
|五、长期股权投资减值准备|1,000,000.00|0.00|||1,000,000.00|
|九、在建工程减值准备|0.00||||0.00|
|合计|3,146,540.29|4,472,476.70|0.00|131,150.92|7,487,866.07|

资产减值明细情况的说明
17、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|92,403,249.87|183,480,634.00|
|合计|92,403,249.87|183,480,634.00|

下一会计期间将到期的金额92,403,249.87元。
应付票据的说明
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|2,109,385,641.04|2,086,774,589.99|
|合计|2,109,385,641.04|2,086,774,589.99|

（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结转原因|
|供货方|429,433.39|暂未结算|
|供货方|388,463.02|暂未结算|
|供货方|272,509.61|暂未结算|
|供货方|256,420.75|暂未结算|
|供货方|205,675.56|暂未结算|

19、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收货款|193,643,921.97|75,938,659.54|
|合计|193,643,921.97|75,938,659.54|

（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
期末数中无账龄超过1年的大额预收款项。
20、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
|||233,093,746.81|233,093,746.81||
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||3,635,304.94|3,635,304.94||

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、社会保险费||67,810,780.80|67,810,780.80||
|四、住房公积金||21,593,037.82|21,593,037.82||
|五、辞退福利||1,005,249.43|1,005,249.43||
|六、其他|105,518.07|5,798,288.22|4,965,010.76|938,795.53|
|合计|105,518.07|332,936,408.02|332,103,130.56|938,795.53|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额5,798,288.22元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿1,005,249.43元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-86,389,737.73|-92,643,959.57|
|消费税|5,315,578.49|4,668,317.47|
|营业税|3,062,737.74|2,619,478.35|
|企业所得税|39,568,370.01|45,578,705.07|
|个人所得税|1,959.99|531.44|
|城市维护建设税|3,249,322.81|3,154,205.18|
|房产税|523,936.94|508,398.51|
|防洪费|3,200,921.89|3,049,546.08|
|教育费附加|1,392,566.83|1,351,802.43|
|地方教育费附加|928,377.88|901,230.06|
|印花税|235,539.72|295,311.93|
|其他税种|662.40|221.69|
|合计|-28,909,763.03|-30,516,211.36|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
22、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|139,515,171.24|122,096,920.95|
|1年以上|49,494,792.71|33,872,627.21|
|合计|189,009,963.95|155,969,548.16|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|本期无此事项|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结转原因|
|租户|19,045,361.51|租金及水电保证金|
|业务往来单位|10,500,000.00|暂收款|
|出租方|9,677,396.79|暂未收到发票的水电费|
|提供服务方|6,558,491.97|对方未办理结算|

（4）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|性质或内容|
|应付费用|49,346,731.69|应付水电费、租赁费等|
|门店预收租户保证金|33,653,649.29|租户保证金|
|应付工程及物料款|12,494,779.83|应付工程及物料款|
|门店预收专柜装修按金|7,869,351.80|专柜装修按金|
|北京路店、天河店、新一城店等暂收租户款|5,975,592.61|暂收租户款|

23、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-待兑换会员积分奖励款|59,763,500.00|39,805,200.00|
|合计|59,763,500.00|39,805,200.00|

其他非流动负债说明
公司在销售商品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

||
|-|
|无|

24、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|342,422,568.00||||||342,422,568.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况注：
1、2013年1月21日，广百集团所拥有的股票的限售期已经到期，可上市流通。本次流通股数为182,092,249.00股。
2、以上股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所以―信会师粤报字【2012】第00163号‖验资报告验证。
25、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|930,811,748.37|0.00|0.00|930,811,748.37|
|（1）其他资本公积|70,686.36|0.00|0.00|70,686.36|
|合计|930,882,434.73|||930,882,434.73|

资本公积说明
26、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|139,031,739.36|20,242,408.04|0.00|159,274,147.40|
|合计|139,031,739.36|20,242,408.04|0.00|159,274,147.40|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
27、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|687,758,689.70|--|

||||
|-|-|-|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|222,139,145.57|--|
|减：提取法定盈余公积|20,242,408.04||
|应付普通股股利|68,484,513.60||
|期末未分配利润|821,170,913.63|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
28、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|7,539,062,889.22|7,142,075,694.00|
|其他业务收入|221,511,632.86|207,391,790.89|
|营业成本|6,253,690,485.88|5,909,016,308.89|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|商业|7,396,937,867.26|6,205,996,518.49|7,016,223,033.18|5,865,667,291.83|
|租赁|142,125,021.96|36,721,211.26|125,852,660.82|35,118,439.61|
|合计|7,539,062,889.22|6,242,717,729.75|7,142,075,694.00|5,900,785,731.44|

（3）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|广州市|6,768,144,556.36|5,598,516,767.25|6,352,609,383.36|5,235,410,193.47|
|广东省其他城市|732,047,422.52|614,923,932.65|686,921,945.47|572,138,353.31|
|广东省外|38,870,910.34|29,277,029.85|102,544,365.17|93,237,184.66|
|合计|7,539,062,889.22|6,242,717,729.75|7,142,075,694.00|5,900,785,731.44|

29、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|消费税|19,352,837.26|18,027,252.04|应税收入的5%|
|营业税|61,761,069.05|45,896,258.69|应税收入的5%|
|城市维护建设税|18,591,985.74|16,872,708.24|应交流转税的7%|
|教育费附加|7,967,990.93|7,231,587.38|应交流转税的3%|
|地方教育附加|5,311,994.10|4,820,763.70|应交流转税的2%|
|投资性房地产房产税|5,158,316.78|4,565,413.45|租赁收入的12%|
|投资性房地产土地使用税|112,560.29|33,113.46|房产面积及单位税额|
|文化事业建设税|4,410.87|26,639.04|应税收入的3%|
|合计|118,261,165.02|97,473,736.00|--|

营业税金及附加的说明
30、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|270,812,982.43|256,888,842.07|
|折旧及推销|114,024,105.87|121,490,095.46|
|水电费|64,559,349.12|77,889,071.23|
|租赁费用|312,449,703.15|273,267,965.33|
|物业管理费及清洁垃圾费|110,105,155.57|96,557,292.56|
|宣传广告费|33,262,643.44|36,992,120.32|
|其他|88,392,727.50|87,684,017.50|
|合计|993,606,667.08|950,769,404.47|

31、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|职工薪酬|63,903,275.07|66,820,054.28|
|折旧及推销|6,179,296.96|5,852,057.36|
|税费|24,450,890.90|24,767,680.53|
|租赁费用|6,139,044.80|4,139,044.80|
|修理费|5,106,055.84|6,610,235.68|
|其他|12,177,154.32|15,854,385.88|
|合计|117,955,717.89|124,043,458.53|

32、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|365,000.00|815,873.33|
|减：利息收入|-25,210,880.28|-20,767,074.90|
|汇兑损益|0.40|-906.78|
|银行手续费|34,672,734.17|38,950,562.23|
|合计|9,826,854.29|18,998,453.88|

33、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|5,411,353.31|-12,839,184.25|
|合计|5,411,353.31|-12,839,184.25|

公允价值变动收益的说明
34、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|535,034.61|0.00|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|-19,167,450.17|-4,879,735.73|
|其他|21,619,100.42|12,422,289.05|
|合计|2,986,684.86|7,542,553.32|

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|广州市广百小额贷款有限公司|535,034.61|0.00|本年新增投资|
|合计|535,034.61|0.00|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
35、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|4,472,476.70|411,650.20|
|二、存货跌价损失||202,549.74|
|合计|4,472,476.70|614,199.94|

36、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|40,753.20|731,488.20|40,753.20|
|其中：固定资产处置利得|40,753.20|731,488.20|40,753.20|
|政府补助|847,377.60|5,743,227.05|847,377.60|
|其他|9,511,892.11|6,667,220.08|9,511,892.11|
|合计|10,400,022.91|13,141,935.33|10,400,022.91|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|1、节能先进地区集体个|||||
||100,000.00|0.00|与收益相关|是|
|人奖励金|||||
|2、广州市商贸流通业发|||||
||0.00|800,000.00|与收益相关|是|
|展资金|||||
|3、商业网点建设扶持资|0.00|500,000.00|与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金|||||
|4、家电以旧换新运费补|||||
||0.00|2,648,900.00|与收益相关|是|
|贴|||||
|5、工伤奖励金|10,317.99|18,074.19|与收益相关|是|
|6、广州市标准化战略专|||||
||0.00|100,000.00|与收益相关|是|
|项资金|||||
|7、 应急储备补偿款|17,909.00|0.00|与收益相关|是|
|8、省级现代服务业发展|||||
||0.00|1,000,000.00|与收益相关|是|
|引导专项资金|||||
|9、广州市电子商贸发展|||||
||500,000.00|500,000.00|与收益相关|是|
|专项资金|||||
|10、失业人员保险补贴|||||
||7,541.99|5,506.86|与收益相关|是|
|款|||||
|11、2013年市工商业节|||||
||203,000.00|0.00|与收益相关|是|
|能专项资金|||||
|12、其他|8,608.62|0.00|与收益相关|是|
|13、广州市就业见习补|||||
||0.00|86,746.00|与收益相关|是|
|贴|||||
|14、商贸流通业发展专|||||
||0.00|4,000.00|与收益相关|是|
|项资金|||||
|15、流通网络建设资金|0.00|10,000.00|与收益相关|是|
|16、湛江2012年区级扶|||||
||0.00|70,000.00|与收益相关|是|
|持企业发展专项资金|||||
|合计|847,377.60|5,743,227.05|--|--|

37、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|1,021,712.51|1,770,036.59|1,021,712.51|
|其中：固定资产处置损失|1,021,712.51|1,770,036.59|1,021,712.51|
|对外捐赠|848,400.00|405,000.00|848,400.00|
|其他|16,489.80|90,762.78|16,489.80|
|合计|1,886,602.31|2,265,799.37|1,886,602.31|

营业外支出说明
38、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|67,475,932.66|82,863,512.90|
|递延所得税调整|4,329,128.19|-20,240,724.59|
|合计|71,805,060.85|62,622,788.31|

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润|222,139,145.57|192,789,797.86|
|本公司发行在外普通股的加权平均数|342,422,568|342,422,568|
|基本每股收益（元/股）|0.65|0.56|

普通股的加权平均数计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|年初已发行普通股股数|342,422,568|285,352,140|
|加：本期发行的普通股加权数|0|57,070,428|
|减：本期回购的普通股加权数|0|0|
|年末发行在外的普通股加权数|342,422,568|342,422,568|

（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）|222,139,145.57|192,789,797.86|
|本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释）|342,422,568|342,422,568|
|稀释每股收益（元/股）|0.65|0.56|

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数|342,422,568|342,422,568|
|年末普通股的加权平均数（稀释）|342,422,568|342,422,568|

40、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|租户往来款|63,621,169.67|
|利息收入|20,162,663.78|
|预收租户保证金|11,049,006.48|
|暂收租户、联营专柜装修按金等|10,123,065.00|
|商品质量保证金|4,194,420.78|
|政府补助|846,922.86|
|收回租赁等保证金(其他应收款)|104,516.00|
|合计|110,101,764.57|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付租赁费|285,884,850.04|
|物业管理费及清洁垃圾费|100,193,000.78|
|支付水电费|76,736,023.04|
|支付租户往来款|65,116,828.80|

|||
|-|-|
|支付手续费|34,653,155.33|
|支付广告业务宣传费|33,253,532.52|
|支付修理费|29,789,841.84|
|退租户等租赁保证金、装修按金等|11,267,866.00|
|其他|99,948,749.65|
|合计|736,843,848.00|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|207,867,553.14|191,508,639.90|
|加：资产减值准备|4,472,476.70|614,199.94|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|62,836,597.07|63,820,064.48|
|无形资产摊销|3,232,735.55|3,287,641.44|
|长期待摊费用摊销|86,225,149.56|83,755,632.17|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||980,959.31|741,279.16|
|以―－‖号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）|0.00|297,269.23|
|公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）|-5,411,353.31|12,839,184.25|
|财务费用（收益以―－‖号填列）|483,000.00|815,873.33|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|-2,986,684.86|-7,542,553.32|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|4,765,610.98|-20,907,987.54|
|递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）|-1,144,559.71|-34,613.10|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-75,347,754.17|-12,644,130.42|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-97,867,131.84|27,429,805.93|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|208,407,993.40|165,211,601.63|
|经营活动产生的现金流量净额|396,514,591.82|509,191,907.08|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,810,815,734.97|1,587,920,314.95|
|减：现金的期初余额|1,587,920,314.95|1,288,960,643.90|

||||
|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|222,895,420.02|298,959,671.05|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|1,810,815,734.97|1,587,920,314.95|
|其中：库存现金|7,249,896.17|6,802,162.62|
|可随时用于支付的银行存款|1,803,564,838.80|1,580,619,103.91|
|可随时用于支付的其他货币资金|1,000.00|499,048.42|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,810,815,734.97|1,587,920,314.95|

现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|||||||母公司对|母公司对|||
|||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|广州百货企业集团有限公司|||广州市越||||||广州市国||
|||有限责任|||||||||
||实际控制||秀区西湖||||||有资产监|23124454|
|||公司(国有||王华俊|商业|37,846|54.18%|54.95%|||
||人||路12号23||||||督管理委|7|
|||独资)|||||||||
||||楼||||||员会||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|湛江广百商||有限责任公||||||||
||控股子公司||湛江|严盛华|商业|5000000|100%|100%|194371044|
|贸有限公司||司||||||||
|从化广百商||||||||||
|||有限责任公||||||||
|贸有限责任|控股子公司||从化|陈敏昭|商业|1500000|90%|90%|708224229|
|||司||||||||
|公司||||||||||
|广州市广百||||||||||
|||有限责任公||||||||
|联合贸易有|控股子公司||广州|晏湘|商业|2000000|100%|100%|729901540|
|||司||||||||
|限公司||||||||||
|广州市广百|控股子公司|有限责任公|广州|黄永志|商业|10500000|100%|100%|741886224|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|电器有限公||司||||||||
|司||||||||||
|广州市花都||||||||||
|||有限责任公||||||||
|广百商贸有|控股子公司||广州|黎汉辉|商业|1000000|90%|90%|74599795X|
|||司||||||||
|限公司||||||||||
|肇庆广百商||有限责任公||||||||
||控股子公司||肇庆|严盛华|商业|3000000|51%|51%|779231784|
|贸有限公司||司||||||||
|广州市广百||||||||||
|||有限责任公||||||||
|新一城商贸|控股子公司||广州|詹俊良|商业|20000000|100%|100%|797355959|
|||司||||||||
|有限公司||||||||||
|广州市广百||||||||||
|||有限责任公||||||||
|佳润商贸有|控股子公司||广州|岳树仁|商业|5000000|100%|100%|679737331|
|||司||||||||
|限公司||||||||||
|惠州市广百||||||||||
|||有限责任公||||||||
|商贸有限公|控股子公司||惠州|关杰斌|商业|10000000|100%|100%|690529250|
|||司||||||||
|司||||||||||
|揭阳广百商||有限责任公||||||||
||控股子公司||揭阳|谢彦波|商业|10000000|100%|100%|692481123|
|贸有限公司||司||||||||
|茂名市广百||||||||||
|||有限责任公||||||||
|商贸有限公|控股子公司||茂名|陈伟民|商业|10000000|100%|100%|696454384|
|||司||||||||
|司||||||||||
|成都广百商||有限责任公||||||||
||控股子公司||成都|冯伟成|商业|10000000|||693678630|
|贸有限公司||司||||||||
|武汉广百商||有限责任公||||||||
||控股子公司||武汉|朱永辉|商业|8000000|||698322297|
|贸有限公司||司||||||||
|河源广百商||有限责任公||||||||
||控股子公司||河源|彭国光|商业|5000000|55%|55%|559192744|
|贸有限公司||司||||||||
|广州市广百||||||||||
|太阳新天地||有限责任公||||||||
||参股公司||广州|严盛华|商业|10000000|51%|51%|576047020|
|商贸有限公||司||||||||
|司||||||||||
|广州市越东||||||||||
|||有限责任公||||||||
|广百商贸有|控股子公司||广州|严盛华|商业|10000000|80%|80%|050624292|
|||司||||||||
|限公司||||||||||
|广州市铂尚||||||||||
|||有限责任公||||||||
|珠宝首饰有|控股子公司||广州|余锦波|商业|10000000|51%|51%|058929883|
|||司||||||||
|限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|广州市广||||||||||
|百小额贷|有限责任|广州市越秀||小额贷款业||||||
||||邓华东|||25%|25%|联营企业|07651518-8|
|款有限公|公司|区||务|300,000,000|||||
|司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|广州市广百置业有限公司|同受广州百货企业集团有限公司控制|708292571|
|广州市星骏贸易有限公司|同受广州百货企业集团有限公司控制|791018038|
||被认定为广州百货企业集团有限公司有||
|广州市广百新翼房地产开发有限公司||716324529|
||重大影响的企业||
|广州市汽车贸易有限公司|同受广州百货企业集团有限公司控制|190429595|
|广州市商业储运公司|同受广州百货企业集团有限公司控制|190457385|
|广州市广百酒业有限公司|同受广州百货企业集团有限公司控制|065823331|
|喀什广百商贸有限公司|同受广州百货企业集团有限公司控制|06554536X|
|广州市莲花山休假村|同受广州百货企业集团有限公司控制|190421673|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|广州市商业储运公|||||||
||仓储费及装卸费|市场价|658,101.96|6.82%|0.00|0%|
|司|||||||
|广州百货企业集团|接受劳务|市场价|600,000.00|2.32%|700,000.00|1.88%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||||
|广州市广百新翼房|购买负一负二层固定||||||
|||市场价|0.00||1,405,797.28|14.89%|
|地产开发有限公司|资产||||||
|广州市广百置业有|||||||
||接受劳务|市场价|2,962,161.18|1.84%|2,777,452.08|1.75%|
|限公司|||||||
|喀什广百商贸有限|||||||
||购买商品|市场价|5,520.00|0%|||
|公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|广州百货企业集团|||||||
||销售商品及提供劳务|市场价格|6,957.09|0%|198,714.63|0%|
|有限公司|||||||
|广州市商业储运公|||||||
||销售商品及提供劳务|市场价格|47,680.34|0%|10,811.96|0.06%|
|司|||||||
|广州市广百置业有|||||||
||销售商品及提供劳务|市场价格|10,321.91|0%|0.00|0%|
|限公司|||||||
|广州市汽车贸易有|||||||
||销售商品及提供劳务|市场价格|5,466.13|0%|0.00|0%|
|限公司|||||||
|广州市广百酒业有|||||||
||销售商品及提供劳务|市场价格|54,215.42|0%|0.00|0%|
|限公司|||||||
|喀什广百商贸有限|||||||
||销售商品及提供劳务|市场价格|387,320.89|0.01%|0.00|0%|
|公司|||||||
|广州市莲花山休假|||||||
||销售商品|市场价格|0.00|0%|417,808.16|0.06%|
|村|||||||

（2）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|广州百货企业集|广州市广百股份|房屋建筑物|2006年10月01|2016年09月30|市场价协议|4,890,540.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|团有限公司|有限公司||日|日|||
|广州百货企业集|广州市广百股份||2008年01月01|2017年10月31|||
|||房屋建筑物|||市场价协议|4,139,044.80|
|团有限公司|有限公司||日|日|||
|广州百货企业集|广州市广百电器||2008年01月01|2017年10月31|||
|||房屋建筑物|||市场价协议|1,956,244.40|
|团有限公司|有限公司||日|日|||

关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
||广州市广百电器有|||||
||限公司、广州市华宇|||||
|广州市广百股份有||||||
||声电器有限公司、广|100,000,000.00|||否|
|限公司||||||
||州市华宇力五金交|||||
||电有限公司|||||
||广州市广百电器有|||||
||限公司、广州市华宇|||||
|广州市广百股份有||||||
||声电器有限公司、广|200,000,000.00|||否|
|限公司||||||
||州市华宇力五金交|||||
||电有限公司|||||

关联担保情况说明
（4）其他关联交易
（1）管理人员薪酬
||||
|-|-|-|
|项目名称|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|4,033,700.00|6,199,900.00|

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||广州市广百新翼房|||||
|其他应收款||5,599,035.82|0.00|5,599,035.82|0.00|
||地产开发有限公司|||||
|其他应收款|广州百货企业集团|1,353,891.90|0.00|1,353,891.90|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|||||
||广州市广百置业有|||||
|其他应收款||111,030.00|0.00|111,030.00|0.00|
||限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|广州市星骏贸易有限公司|200,935.82|200,935.82|
||广州市广百新翼房地产开发|||
|其他应付款||50,000.00|50,000.00|
||有限公司|||
|其他应付款|广州市星骏贸易有限公司|17,726.40|17,726.40|
|其他应付款|广州市广百置业有限公司|150.00|150.00|

九、或有事项
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保合同总金额|实际担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|广州市广百股份有限公司|广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司、广州市华宇力五金交电有限公司|10,000万|337.82万|债务人债务履行期限届满之日|债务人债务履行期限届满之日后两年|否|
|广州市广百股份有限公司|广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司、广州市华宇力五金交电有限公司|20,000万|3002.5万|债务人债务履行期限届满之日|债务人债务履行期限届满之日后两年|否|

其他或有负债及其财务影响
本公司截至2013年12月31日已背书的应收票据形成的或有负债160,865,052.95元。
十、承诺事项
1、重大承诺事项
1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
|||
|-|-|
|剩余租赁期|最低租赁付款额|
|1年以内（含1年）|357,093,868.81|
|1年以上2年以内（含2年）|372,656,584.77|
|2年以上3年以内（含3年）|392,545,711.65|

|||
|-|-|
|3年以上|3,258,721,386.16|
|合 计|4,381,017,551.39|

2、其他重大财务承诺事项
（1）提供担保情况：
①关联担保情况说明
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保合同总金额|实际担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|广州市广百股份有限公司|广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司、广州市华宇力五金交电有限公司|10,000万|337.82万|债务人债务履行期限届满之日|债务人债务履行期限届满之日后两年|否|
|广州市广百股份有限公司|广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司、广州市华宇力五金交电有限公司|20,000万|3002.5万|债务人债务履行期限届满之日|债务人债务履行期限届满之日后两年|否|

②2013年5月17日本公司与中信银行股份有限公司广州分行签订《银行履约保函》，中信银行股份有限公司广州分行为本公司出具以广州市城市复建有限公司为受益人的担保书，担保额为叁仟叁佰零陆万肆仟玖佰肆拾玖元零柒分，保函自签发之日生效，在2014年5月16日（含）前保持有效，除非广州市城市复建有限公司同意提前终止。
2、前期承诺履行情况
前期承诺的租赁，仍在进行中。
十一、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|102,726,770.40|

2、其他资产负债表日后事项说明
资产负债表日后利润分配情况说明
于2014年3月13日，本公司举行了第四届董事会第25次会议，会议审议批准公司2013年度利润分配方案：以公司现有总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利102,726,770.40元。本次股利分配后未分配利润余额为666,522,798.00元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。
本次利润分配预案尚须公司2013年年度股东大会审议通过。
十二、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
||51,182,687.47|5,411,353.31|0.00|0.00|37,929,503.23|
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|金融资产小计|51,182,687.47|5,411,353.31|0.00|0.00|37,929,503.23|
|上述合计|51,182,687.47|5,411,353.31|0.00|0.00|37,929,503.23|
|金融负债|0.00||||0.00|

2、年金计划主要内容及重大变化
根据《企业年金实施办法》，公司于2008年设立一项自愿性定额供款之企业年金缴款计划，公司每年的年金缴费为本公司上年度职工工资总额的十二分之一；职工个人缴费遵从职工本人意愿，按公司缴费额的10%、50%缴纳。
公司采用法人受托的模式来运作企业年金。
2013年没有发生重大变化。
3、其他
终止经营
由于开业以来经营状况不如预期，继续培育价值不大，本公司已于2013年4月2日将成都广百商贸有限公司及于2013年12月17日将武汉广百商贸有限公司进行了关闭注销。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||68.25|||||||
|账龄组合|39,167,038.60||76,760.57|0.2%|46,620,031.60|72%|76,760.57|0.16%|
|||%|||||||
|||31.75|||||||
|其他资产组合|18,219,787.13||0.00|0%|18,131,980.72|28%|0.00|0%|
|||%|||||||
|组合小计|57,386,825.73|100%|76,760.57|0.13%|64,752,012.32|100%|76,760.57|0.12%|
|合计|57,386,825.73|--|76,760.57|--|64,752,012.32|--|76,760.57|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|半年以内|39,090,278.03|99.8%|0.00|46,543,271.03|99.84%|0.00|
|1年以内小|||||||
||39,090,278.03|99.8%|0.00|46,543,271.03|99.84%|0.00|
|计|||||||
|1至2年||0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|2至3年||0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|3年以上||0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|3至4年||0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|4至5年||0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|5年以上|76,760.57|0.2%|76,760.57|76,760.57|0.16%|76,760.57|
|合计|39,167,038.60|--|76,760.57|46,620,031.60|--|76,760.57|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|

||||
|-|-|-|
|其他资产组合|18,219,787.13|0.00|
|合计|18,219,787.13|0.00|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|第一名|服务机构|17,578,337.90|半年以内|30.63%|
|第二名|服务机构|5,638,611.80|半年以内|9.83%|
|第三名|服务机构|4,864,378.62|半年以内|8.48%|
|第四名|服务机构|4,054,072.30|半年以内|7.06%|
|第五名|子公司|3,851,561.61|半年以内|6.71%|
|合计|--|35,986,962.23|--|62.71%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|广州市广百新一城商贸有限||||
||子公司|1,843,766.41|3.21%|
|公司||||
|广州市花都广百商贸有限公||||
||子公司|3,851,561.61|6.71%|
|司||||
|从化广百商贸有限责任公司|子公司|1,027,194.13|1.79%|
|湛江广百商贸有限公司|子公司|1,391,201.42|2.42%|
|揭阳广百商贸有限公司|子公司|197,664.52|0.34%|
|茂名市广百商贸有限公司|子公司|1,078,880.98|1.88%|
|广州市新大新有限公司|子公司|1,527,818.01|2.66%|
|广州市新大新有限公司东山||||
||子公司|2,844,264.33|4.96%|
|广场分公司||||
|广州市新大新荔湾商厦有限||||
||子公司|431,705.85|0.75%|
|公司||||
|广州市新大新番禺易发商厦||||
||子公司|1,570,547.16|2.74%|
|有限公司||||
|佛山市新大新百货有限公司|子公司|351,819.66|0.61%|

|||||
|-|-|-|-|
|河源广百商贸有限公司|子公司|744,960.21|1.3%|
|广州市广百太阳新天地商贸|子公司|||
|||891,559.81|1.55%|
|有限公司||||
|广州市越东广百商贸有限公|子公司|||
|||466,843.03|0.81%|
|司||||
|合计|--|18,219,787.13|31.73%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄组合|10,852,026.85|2.04%|125,176.49|1.15%|17,761,578.76|2.5%|125,176.49|0.7%|
|||97.12||||97.47|||
|其他资产组合|516,768,672.76||0.00|0%|692,749,544.13||34,532,475.29|4.98%|
|||%||||%|||
|||99.16||||99.97|||
|组合小计|527,620,699.61||125,176.49|1.15%|710,511,122.89||34,657,651.78|5.68%|
|||%||||%|||
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|||||32.79|||||
|计提坏账准备的其他应收|4,497,232.50|0.84%|1,474,480.95||179,016.00|0.03%|179,016.00|100%|
|||||%|||||
|款|||||||||
|合计|532,117,932.11|--|1,599,657.44|--|710,690,138.89|--|34,836,667.78|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|半年以内|10,726,850.36|98.85%|0.00|17,636,402.27|99.3%|0.00|
|1年以内小计|10,726,850.36|98.85%|0.00|17,636,402.27|99.3%|0.00|
|1至2年|0.00|0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|2至3年|0.00|0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|3年以上|0.00|0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|3至4年|0.00|0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|4至5年|0.00|0%|0.00|0.00|0%|0.00|
|5年以上|125,176.49|1.15%|125,176.49|125,176.49|0.7%|125,176.49|
|合计|10,852,026.85|--|125,176.49|17,761,578.76|--|125,176.49|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|其他资产组合|516,768,672.76|0.00|
|合计|516,768,672.76|0.00|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|资金占用费|4,318,216.5|0 1,295,464.95|30% 回|收存在不确定性|
|代付赔偿款|179,016.0|0 179,016.00|100% 责|任方无力偿还|
|合计|4,497,232.5|0 1,474,480.95|--|--|

（2）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|成都广百商贸有限||||||
||往来款|2013年01月18日|30,520,662.47|子公司关闭|是|
|公司||||||
|武汉广百商贸有限||||||
||往来款|2013年07月01日|99,919,295.59|子公司关闭|是|
|公司||||||
|合计|--|--|130,439,958.06|--|--|

其他应收款核销说明
（3）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|广州百货企业集团有限公司|1,353,891.90|0.00|1,353,891.90|0.00|
|合计|1,353,891.90|0.00|1,353,891.90|0.00|

（4）金额较大的其他应收款的性质或内容
（5）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|第一名|税务机关|217,216,534.78|半年以内|40.82%|
|第二名|子公司|62,241,111.33|半年以内|11.7%|
|第三名|子公司|54,700,000.00|半年以内|10.28%|
|第四名|子公司|39,333,679.05|半年以内|7.39%|
|第五名|子公司|31,846,870.09|半年以内|5.98%|
|合计|--|405,338,195.25|--|76.17%|

（6）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|广州市广百联合贸易有限公||||
||子公司|2,300,000.00|0.43%|
|司||||
|惠州市广百商贸有限公司|子公司|13,120,340.35|2.47%|
|广州市华宇声电器有限公司|子公司|62,241,111.33|11.7%|
|广州市华宇力五金交电有限||||
||子公司|39,333,679.05|7.39%|
|公司||||
|揭阳广百商贸有限公司|子公司|16,436,689.07|3.09%|
|茂名市广百商贸有限公司|子公司|3,735,402.94|0.7%|
|河源广百商贸有限公司|子公司|22,799,659.10|4.28%|
|广州市广百太阳新天地商贸||||
||子公司|31,846,870.09|5.98%|
|有限公司||||
|广州市越东广百商贸有限公|子公司|54,700,000.00|10.28%|

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|广州市铂尚珠宝首饰有限公司||||
||子公司|9,834,643.94|1.85%|
|合计|--|256,348,395.87|48.17%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|广州市广||||||||||||
|百小额贷||75,000,00||75,535,03|75,535,03|||||||
||权益法||0.00|||25%|25%|||||
|款有限公||0.00||4.61|4.61|||||||
|司||||||||||||
|湛江广百||||||||||||
|||55,376,28|55,376,28||55,376,28|||||||
|商贸有限|成本法|||0.00||90%|90%|||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||
|公司||||||||||||
|从化广百||||||||||||
|||2,181,533|2,181,533||2,181,533|||||||
|商贸有限|成本法|||0.00||90%|90%|||||
|||.40|.40||.40|||||||
|责任公司||||||||||||
|广州市广||||||||||||
|百联合贸||6,157,440|6,157,440||6,157,440|||||||
||成本法|||0.00||90%|90%|||||
|易有限公||.00|.00||.00|||||||
|司||||||||||||
|广州市广||||||||||||
|||14,053,16|14,053,16||14,053,16|||||||
|百电器有|成本法|||0.00||100%|100%|||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||
|限公司||||||||||||
|广州市花||||||||||||
|都广百商||900,000.0|900,000.0||900,000.0||||||1,800,000|
||成本法|||0.00||90%|90%|||||
|贸有限公||0|0||0||||||.00|
|司||||||||||||
|肇庆广百||||||||||||
|||1,530,000|1,530,000||1,530,000||||||2,881,500|
|商贸有限|成本法|||0.00||51%|51%|||||
|||.00|.00||.00||||||.00|
|公司||||||||||||
|广州市广||||||||||||
|||650,783,0|650,783,0||650,783,0||||||43,000,00|
|百新一城|成本法|||0.00||100%|100%|||||
|||00.00|00.00||00.00||||||0.00|
|商贸有限||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||||
|广州市广||||||||||||
|百佳润商||5,000,000|5,000,000||5,000,000|||||||
||成本法|||0.00||100%|100%|||||
|贸有限公||.00|.00||.00|||||||
|司||||||||||||
|广州市新||||||||||||
|||138,661,8|138,661,8||138,661,8||||||25,000,00|
|大新有限|成本法|||0.00||100%|100%|||||
|||39.76|39.76||39.76||||||0.00|
|公司||||||||||||
|惠州市广||||||||||||
|||45,000,00|5,000,000|40,000,00|45,000,00|||||||
|百商贸有|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00|.00|0.00|0.00|||||||
|限公司||||||||||||
|揭阳广百||||||||||||
|||45,000,00|5,000,000|40,000,00|45,000,00|||||||
|商贸有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00|.00|0.00|0.00|||||||
|公司||||||||||||
|茂名市广||||||||||||
|||25,000,00|5,000,000|20,000,00|25,000,00|||||||
|百商贸有|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00|.00|0.00|0.00|||||||
|限公司||||||||||||
|成都广百||||||||||||
|||10,000,00|10,000,00|-10,000,0||||||-10,000,0||
|商贸有限|成本法||||0.00|0%|0%|||||
|||0.00|0.00|00.00||||||00.00||
|公司||||||||||||
|武汉广百||||||||||||
|||8,000,000|8,000,000|-8,000,00||||||||
|商贸有限|成本法||||0.00|0%|0%|||||
|||.00|.00|0.00||||||||
|公司||||||||||||
|河源广百||||||||||||
|||2,750,000|2,750,000||2,750,000|||||||
|商贸有限|成本法|||0.00||55%|55%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|公司||||||||||||
|广州市广||||||||||||
|百太阳新||5,100,000|5,100,000||5,100,000|||||||
||成本法|||0.00||51%|51%|||||
|天地商贸||.00|.00||.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|广州市越||||||||||||
|东广百商||8,000,000|8,000,000||8,000,000|||||||
||成本法|||0.00||80%|80%|||||
|贸有限公||.00|.00||.00|||||||
|司||||||||||||
|广州市铂||||||||||||
|尚珠宝首||5,100,000|5,100,000||5,100,000|||||||
||成本法|||0.00||51%|51%|||||
|饰有限公||.00|.00||.00|||||||
|司||||||||||||
|||1,103,593|928,593,2|157,535,0|1,086,128|||||-10,000,0|72,681,50|
|合计|--|||||--|--|--|0.00|||
|||,253.16|53.16|34.61|,287.77|||||00.00|0.00|

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|4,582,468,418.00|4,395,826,389.18|
|其他业务收入|123,803,878.95|114,562,356.64|
|合计|4,706,272,296.95|4,510,388,745.82|
|营业成本|3,808,914,472.36|3,633,925,910.34|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|商业|4,516,633,852.39|3,786,053,761.34|4,336,850,936.70|3,611,272,828.51|
|租赁|65,834,565.61|18,603,584.59|58,975,452.48|17,750,828.68|
|合计|4,582,468,418.00|3,804,657,345.93|4,395,826,389.18|3,629,023,657.19|

（3）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|广州市|4,548,195,266.48|3,775,431,544.26|4,364,188,478.29|3,601,663,279.59|
|广州市外|34,273,151.52|29,225,801.67|31,637,910.89|27,360,377.60|
|合计|4,582,468,418.00|3,804,657,345.93|4,395,826,389.18|3,629,023,657.19|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|72,681,500.00|57,550,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|535,034.61|0.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-18,000,000.00|-5,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|-19,167,450.17|-4,879,735.73|
|其他|20,019,319.59|11,491,837.00|
|合计|56,068,404.03|59,162,101.27|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|广州市花都广百商贸有限公司|1,800,000.00|0.00||
|肇庆广百商贸有限公司|2,881,500.00|2,550,000.00||
|广州市广百新一城商贸有限公司|43,000,000.00|30,000,000.00||
|广州市新大新有限公司|25,000,000.00|25,000,000.00||
|合计|72,681,500.00|57,550,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|广州市广百小额贷款有限公司|535,034.61|0.00||
|合计|535,034.61|0.00|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|202,424,080.36|165,711,667.33|
|加：资产减值准备|87,202,947.72|116,400,371.88|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|32,698,231.56|33,225,733.06|
|无形资产摊销|3,056,371.60|3,086,385.07|
|长期待摊费用摊销|33,882,809.14|18,635,840.05|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
||664,285.79|666,828.70|
|号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|0.00|297,269.23|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-5,411,353.31|12,839,184.25|
|财务费用（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-56,068,404.03|-59,162,101.27|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|8,643,943.04|-16,275,062.85|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-85,168.99|-78,968.13|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-47,576,969.36|-3,722,899.82|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|84,725,472.54|-26,558,083.48|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|49,769,821.71|47,713,497.99|
|经营活动产生的现金流量净额|393,926,067.77|292,779,662.01|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,348,760,297.94|1,128,744,272.44|
|减：现金的期初余额|1,128,744,272.44|878,917,018.32|
|现金及现金等价物净增加额|220,016,025.50|249,827,254.12|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-980,959.31||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||847,377.60||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|11,677,157.64||
|委托他人投资或管理资产的损益|21,619,100.42||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-13,756,096.86||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,647,002.31||
|减：所得税影响额|7,025,495.46||
|少数股东权益影响额（税后）|989,627.70||
|合计|20,038,458.64|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.29%|0.65|0.65|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||9.36%|0.59|0.59|
|的净利润||||

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上年金额）|变动比率|变动原因|
|货币资金|1,814,156,059.96|1,676,468,378.35|8.21%|主要原因是本期营业收入及应付货款增加。|
|交易性金融资产|37,929,503.23|51,182,687.47|-25.89%|主要原因是本期出售了交易性金融资产。|
|应收票据|8,301,661.50|36,562,844.70|-77.29%|主要原因是本期应收票据到期兑现。|
|应收账款|83,501,293.08|105,198,226.14|-20.62%|主要原因是本期末应收银行卡款同比减少。|
|预付款项|374,086,290.64|249,732,798.79|49.79%|主要原因是本期为春节备货，预付货款增加。|
|其他应收款|342,332,411.10|323,333,151.55|5.88%|主要原因是本期末预缴税款增加。|
|存货|301,124,507.21|225,645,602.12|33.45%|主要原因是本期增加黄金销售的经营面积增加存货。|
|长期股权投资|75,585,034.61|50,000.00|151070.07%|主要原因是本期对联营公司的投资。|
|投资性房地产|386,836,304.05|393,882,508.76|-1.79%|变动基本持平|
|固定资产|1,097,926,445.21|1,152,757,490.57|-4.76%|主要原因是处置部分固定资产。|
|长期待摊费用|233,563,760.73|298,297,049.79|-21.7%|主要原因是本期关闭了两家经营亏损的子公司转出待摊费用。|
|递延所得税资产|82,684,135.09|87,449,746.07|-5.45%|主要原因是本期关闭了两家经营亏损的子公司转出递延资产。|
|应付票据|92,403,249.87|183,480,634.00|-49.64%|主要原因是本期末应付票据到期兑付。|
|应付账款|2,109,385,641.04|2,086,774,589.99|1.08%|主要原因是本期应付货款增加。|
|预收款项|193,643,921.97|75,938,659.54|155.00%|主要原因是本期末增加预收款项。|
|应付职工薪酬|938,795.53|105,518.07|789.70%|主要原因是本期工会经费待划缴税局。|
|应交税费|-28,909,763.03|-30,516,211.36|5.26%|主要原因是本期末进项税减少。|
|其他应付款|189,009,963.95|155,969,548.16|21.18%|主要原因是本期末应付未付费用增加。|
|其他非流动负|59,763,500.00|39,805,200.00|50.14%|主要原因是本期会员待兑奖积分奖|

||||||
|-|-|-|-|-|
|债||||励金额增加。|
|实收资本|342,422,568.00|342,422,568.00|0.00%||
|资本公积|930,882,434.73|930,882,434.73|0.00%||
|未分配利润|821,170,913.63|687,758,689.70|19.40%|主要原因是本期累计盈利增加。|
|少数股东权益|-2,420,831.72|14,899,260.71|-116.25%|主要原因是本期控股子公司盈利减少及实施分红方案共同减少期末余额。|
|营业收入|7,760,574,522.08|7,349,467,484.89|5.59%|主要原因是本期主营业务收入增加。|
|营业成本|6,253,690,485.88|5,909,016,308.89|5.83%|主要原因是本期随本期主营业务收入增加而增加。|
|营业税金及附加|118,261,165.02|97,473,736.00|21.33%|主要原因是本期营业税金及附加随营业收入增加而增加，及消费税同比增加。|
|财务费用|9,826,854.29|18,998,453.88|-48.28%|主要原因是本期刷卡手续费率下降了。|
|资产减值损失|4,472,476.70|614,199.94|628.18%|主要原因是本期计提了坏账损失且没有转回坏账损失情况。|
|公允价值变动收益|5,411,353.31|-12,839,184.25|142.15%|主要原因是本期持有的交易性金融资产市值上升。|
|投资收益|2,986,684.86|7,542,553.32|-60.40%|主要原因是本期交易性金融资产交易损失增加。|
|营业外收入|10,400,022.91|13,141,935.33|-20.86%|主要原因是本期政府补助收入减少。|
|营业外支出|1,886,602.31|2,265,799.37|-16.74%|主要原因是本期较同期处置固定资产损失减少。|
|少数股东损益|-14,271,592.43|-1,281,157.96|-1013.96%|主要原因是本期控股子公司盈利减少。|

第十一节备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
广州市广百股份有限公司董事长：王华俊二〇一四年三月十三日