湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王祺扬、主管会计工作负责人王祺扬及会计机构负责人(会计主管人员)刘志聪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|579,902,657.65|572,697,627.20|1.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|101,473,253.12|97,442,422.31|4.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||100,054,938.31|96,255,284.48|3.95%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|222,933,461.47|223,191,967.10|-0.12%|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.15|6.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|0.15|6.67%|
|加权平均净资产收益率|1.88%|1.92%|-0.04%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,606,492,615.78|7,605,236,835.38|0.02%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,451,181,193.49|5,349,705,338.34|1.90%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-119,979.96||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||与资产相关的政府补助转入及|
||140,500.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||经费返还|
|债务重组损益|116,978.49||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,280,816.28||
|合计|1,418,314.81|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||22,616|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|武汉广播电视台|国有法人|13.16%|83,726,704||56,010,989||||
|湖北省楚天数字电视有限公司|国有法人|12.34%|78,485,981||0||||
|湖北省楚天视讯网络有限公司|国有法人|11.24%|71,493,300||71,493,300||||
|中信国安信息产业股份有限公司|国有法人|8.56%|54,484,932||0||||
|湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司|国有法人|6.61%|42,040,266||0||||
|武汉有线广播电视网络有限公司|国有法人|4.44%|28,243,633||0||||
|楚天襄阳有线电视股份有限公司|国有法人|4.01%|25,482,862||0||||
|武汉市江夏区广播电视服务中心|国有法人|1.95%|12,400,832||12,400,832||||
|武汉盘龙信息网络有限责任公司|国有法人|1.89%|12,051,697||12,051,697||||
|武汉市新洲区广播电视中心|国有法人|1.59%|10,087,579||10,087,579||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|湖北省楚天数字电视有限公司||78,485,981||||人民币普通股||78,485,981|
|中信国安信息产业股份有限公司||54,484,932||||人民币普通股||54,484,932|
|湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司||42,040,266|||||||
|||||||人民币普通股||42,040,266|
|武汉有线广播电视网络有限公司||28,243,633||||人民币普通股||28,243,633|

|||||
|-|-|-|-|
|武汉广播电视台|27,715,715|人民币普通股|27,715,715|
|楚天襄阳有线电视股份有限公司|25,482,862|人民币普通股|25,482,862|
|中新建招商股权投资有限公司|7,473,680|人民币普通股|7,473,680|
|广东宏业广电产业投资有限公司|6,800,000|人民币普通股|6,800,000|
|北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆统略资产1号资产管理计划|6,800,000|||
|||人民币普通股|6,800,000|
|安信基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期125号集合资金信托计划|6,800,000|||
|||人民币普通股|6,800,000|
||1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控|||
|说明||||
||制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|增减额|变动幅度|原因说明|
|应收账款|122,553,753.12|84,466,755.13|38,086,997.99|45.09%|应收节目收入等经营性收入|
|预付款项|60,972,955.54|95,157,124.84|-34,184,169.30|-35.92%|上年预付网宿科技保证金转出|
|可供出售金融资产|88,742,074.21|20,600,000.00|68,142,074.21|330.79%|本年新增大唐融合及网宿科技投资|
|应付票据|14,385,448.86|7,499,978.06|6,885,470.80|91.81%|投资采购器材增加开具银行承兑汇票|
|一年内到期的非流动负债|27,287,999.01|50,623,423.51|-23,335,424.50|-46.10%|偿还一年内到期的融资租赁款|
|长期应付款|-|2,146,668.75|-2,146,668.75|-100.00%|转入一年内到期的非流动负债|
|少数股东权益|-1,199,318.89|-709,708.98|-489,609.91|-68.99%|产业园公司利润影响|

(二)利润表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|增减额|变动幅度|原因说明|
|投资收益|1,704,622.72|1,255,616.14|449,006.58|35.76%|理财收益影响|
|营业外支出|681,856.05|1,371,518.10|-689,662.05|-50.28%|非经常性损失影响|
|少数股东损益|-489,609.91|-350,318.74|-139,291.17|39.76%|产业园公司利润影响|

(三)现金流量表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|增减额|变动幅度|原因说明|
|收回投资收到的现金|210,000,000.00|70,000,000.00|140,000,000.00|200.00%|银行理财到期收回|
|取得投资收益收到的现金|1,506,068.50|1,032,675.77|473,392.73|45.84%|理财收益|
|投资支付的现金|248,142,074.21|358,000,000.00|-109,857,925.79|-30.69%|银行理财及对大唐融|

合、网宿科技投资
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金|-|50,000,000.00|-50,000,000.00|-100.00%|上年为偿还借款而增加银行贷款|
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,602.03|-|2,602.03||零碎股历年股息|
|偿还债务支付的现金|75,482,093.25|297,037,325.79|-221,555,232.54|-74.59%|偿还银行借款和融资租赁款|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,643,958.31|8,646,229.75|-5,002,271.44|-57.85%|有息负债减少致利息费用减少|
|现金及现金等价物的净增加额|-131,143,397.98|-604,222,866.33|473,079,468.35|78.30%|主要是偿还银行借款和融资租赁款及银行理财的影响|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年5月25日公司股票停牌，筹划非公开发行股票事项，2015年9月22日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了非公开发行股票预案等议案，2015年12月16日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了关于调整非公开发行股票等议案；2016年1月6日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153816号)，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，并于2016年2月16日提出了反馈意见；2016年4月11日公司根据相关要求对反馈意的回复进行了公开披露，并及时将书面文件报送至中国证监会。截止本报告披露日，公司仍在推进此次非公开发行。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复|2016-04-11|巨潮资讯网：公告编号2016-032|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||省台；楚天网||||截止本报告|截止本公告|
||||关于减少和||||
||络；楚天数|||2010年10月|签署日，该承|签署日，省|
|资产重组时所作承诺|||规范关联交||||
||字；楚天金|||20日|诺持续有效，|台、楚天网|
||||易的承诺||||
||纬；楚天襄阳||||仍在履行过|络、楚天数|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||程中。|字、楚天金|
||||||纬、楚天襄阳|
||||||均无违反该|
||||||承诺的情况。|
||楚天数字；楚|||截止本报告||
|||关于有线宽|||截止本公告|
||天金纬；楚天|||签署日，该承||
|||带和视频点|2010年09月||签署日，均无|
||襄阳；武汉|||诺持续有效，||
|||播业务的承|26日||违反该承诺|
||台；武汉有|||仍在履行过||
|||诺|||的情况。|
||线；中信国安|||程中。||
|||||截止本报告||
||省台；楚天网||||截止本公告|
|||关于保证上||签署日，该承||
||络；楚天数||2010年04月||签署日，均无|
|||市公司独立||诺持续有效，||
||字；楚天金||25日||违反该承诺|
|||性的承诺||仍在履行过||
||纬；楚天襄阳||||的情况。|
|||||程中。||
|||||截止本报告||
||||||截止本公告|
|||||签署日，该承||
|||现金分红承|2012年07月||签署日，省台|
||省台|||诺持续有效，||
|||诺|11日||无违反该承|
|||||仍在履行过||
||||||诺的情况。|
|||||程中。||
|||||截止本报告||
||省台；楚天网||||截止本公告|
|||关于避免同||签署日，该承||
||络；楚天数||2012年06月||签署日，均无|
|||业竞争的承||诺持续有效，||
||字；楚天金||01日||违反该承诺|
|||诺||仍在履行过||
||纬；楚天襄阳||||的情况。|
|||||程中。||
||北信瑞丰基|||||
||金管理有限|||||
||公司；长江证|||||
||券股份有限|||||
||公司；兴证证|股份限售承||||
|||||自上市之日||
||券资产管理|诺 （详见||||
|||||起12个月内|截止本公告|
||有限公司；广|2015 年 1||||
|||||将不以任何|签署日，均无|
||东宏业广电|月 5 日公司||||
|||||方式转让，包|违反该承诺|
||产业投资有|披 露的《关|2014年12月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||括但不限于|的情况。已于|
||限公司；中新|于非公开发|25日|||
|||||通过证券市|2016年1月|
||建招商股权|行股票相关||||
|||||场公开转让|11日限售期|
||投资有限公|承诺的公告》||||
|||||或通过协议|满，上市流通|
||司；安信基金|编号||||
|||||方式转让||
||管理有限责|2015-001）||||
||任公司；汇添|||||
||富基金管理|||||
||股份有限公|||||
||司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||股份限售承||||
|楚天视讯；武|诺 （详见||||
|汉台江夏广|2014 年 10||||
|电中心；盘龙|月 28 日公||||
|||||截止本公告|
|网络；新洲广|司披露的《关||自上市之日||
|||2013年06月||签署日，均无|
|电中心；东西|于重大资产||起 36 个月||
|||24日||违反该承诺|
|湖信息中心；|重组相关方||内不得转让||
|||||的情况。|
|蔡甸广电中|出具承诺的||||
|心；汉南新闻|公告》编号||||
|信息中心|2014-041）下||||
||同||||
|武汉台；江夏|||||
|广电中心;盘|||||
|龙网络；新洲|||补偿期限为|截止本公告|
|广电中心；东|业绩承诺及|2014年01月|2014 年度、|签署日，均无|
|西湖信息中|补偿安排|28日|2015 年度、|违反该承诺|
|心；蔡甸广电|||2016 年度|的情况。|
|中心；汉南新|||||
|闻信息中心|||||
||||对于尚未注||
||||入上市公司||
||||的有线电视||
||||网络资产以||
||||及楚天视讯||
||||整合后的其|截止本公告|
|省台；楚天网|关于同业竞|2014年01月|他区县或市|签署日，均无|
|络；楚天视讯|争的承诺|24日|的有线电视|违反该承诺|
||||网络资产，在|的情况。|
||||2016 年底以||
||||前通过定向||
||||增发、现金收||
||||购等方式注||
||||入上市公司。||
||||截止本报告||
|||||截止本公告|
||关于减少和||签署日，该承||
|省台；楚天网||2014年01月||签署日，均无|
||规范关联交||诺持续有效，||
|络；楚天视讯||24日||违反该承诺|
||易的承诺||仍在履行过||
|||||的情况|
||||程中。||
||||截止本报告||
|||||截止本公告|
||关于保障上||签署日，该承||
|省台；楚天网||2014年01月||签署日，均无|
||市公司独立||诺持续有效，||
|络；楚天视讯||24日||违反该承诺|
||性的承诺||仍在履行过||
|||||的情况。|
||||程中。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||截止本报告||
||||||截止本公告|
|||关于济南有||签署日，该承||
||||2014年01月||签署日，均无|
||楚天网络|线通质押事||诺持续有效，||
||||24日||违反该承诺|
|||项的承诺||仍在履行过||
||||||的情况。|
|||||程中。||
||楚天视讯；武|||||
||汉台；江夏广|||||
||电中心；盘龙|||||
||网络；新洲广|||||
||电中心；东西|||||
||湖信息中心；|||||
||蔡甸广电中|||||
|||||截止本报告||
||心；汉南新闻||||截止本公告|
|||关于有线宽||签署日，该承||
||信息中心；荆||2014年01月||签署日，均无|
|||带业务的承||诺持续有效，||
||州广电中心；||24日||违反该承诺|
|||诺||仍在履行过||
||中信国安；十||||的情况。|
|||||程中。||
||堰电视台；中|||||
||信国安集团；|||||
||郧县广电局；|||||
||竹溪广电局；|||||
||竹山广电局；|||||
||房县广电局；|||||
||郧西广电局|||||
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无|||||
|一步的工作计划||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月13日|实地调研|机构|公司目前经营情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|475,593,101.74|604,494,894.41|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|50,000.00|50,000.00|
|应收账款|122,553,753.12|84,466,755.13|
|预付款项|60,972,955.54|95,157,124.84|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|81,512,969.00|62,889,776.56|
|买入返售金融资产|||
|存货|33,061,192.89|35,191,505.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|773,743,972.29|882,250,056.33|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|88,742,074.21|20,600,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|155,000,000.00|155,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,070,633.71|8,872,079.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|4,329,016,120.93|4,313,641,446.31|
|在建工程|694,032,746.50|646,775,169.85|
|工程物资|181,887,646.09|186,753,602.69|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|121,542,920.12|123,831,980.60|
|开发支出|||
|商誉|522,369,762.49|522,369,762.49|
|长期待摊费用|553,227,492.75|568,489,393.71|
|递延所得税资产|4,467,112.91|4,181,169.25|
|其他非流动资产|173,392,133.78|172,472,174.66|
|非流动资产合计|6,832,748,643.49|6,722,986,779.05|
|资产总计|7,606,492,615.78|7,605,236,835.38|
|流动负债：|||
|短期借款|225,000,000.00|275,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|14,385,448.86|7,499,978.06|
|应付账款|610,893,683.46|681,026,810.30|
|预收款项|704,488,779.03|654,698,680.37|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|256,009,217.68|320,320,866.21|
|应交税费|3,689,844.01|3,911,130.48|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|253,998,202.02|200,158,581.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|27,287,999.01|50,623,423.51|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,095,753,174.07|2,193,239,470.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||2,146,668.75|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|60,757,567.11|60,855,067.11|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|60,757,567.11|63,001,735.86|
|负债合计|2,156,510,741.18|2,256,241,206.02|
|所有者权益：|||
|股本|636,217,448.00|636,217,448.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,467,429,267.17|3,467,426,665.14|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|72,826,766.48|72,826,766.48|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,274,707,711.84|1,173,234,458.72|
|归属于母公司所有者权益合计|5,451,181,193.49|5,349,705,338.34|
|少数股东权益|-1,199,318.89|-709,708.98|
|所有者权益合计|5,449,981,874.60|5,348,995,629.36|
|负债和所有者权益总计|7,606,492,615.78|7,605,236,835.38|

法定代表人：王祺扬 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|397,930,983.00|508,413,213.74|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|50,000.00|50,000.00|
|应收账款|129,656,804.38|130,832,799.77|
|预付款项|52,729,480.94|57,111,302.75|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|138,243,573.36|84,324,285.41|
|存货|31,600,734.86|33,842,229.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|750,211,576.54|814,573,830.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,600,000.00|10,600,000.00|
|持有至到期投资|150,000,000.00|150,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,395,484,679.49|1,395,484,679.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,806,517,729.96|3,784,974,975.80|

||||
|-|-|-|
|在建工程|507,510,818.69|497,240,893.36|
|工程物资|165,818,268.01|169,594,958.64|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|121,542,920.12|123,831,980.60|
|开发支出|||
|商誉|1,391,026.55|1,391,026.55|
|长期待摊费用|497,790,921.24|509,630,715.05|
|递延所得税资产|4,030,994.10|3,745,800.44|
|其他非流动资产|159,659,666.34|158,599,099.13|
|非流动资产合计|6,820,347,024.50|6,805,094,129.06|
|资产总计|7,570,558,601.04|7,619,667,959.98|
|流动负债：|||
|短期借款|225,000,000.00|275,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|14,385,448.86|7,499,978.06|
|应付账款|566,203,296.64|632,077,450.62|
|预收款项|604,141,112.90|557,169,973.55|
|应付职工薪酬|149,013,647.23|210,403,017.34|
|应交税费|3,411,977.96|2,018,462.87|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|630,738,077.30|604,377,146.37|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|27,287,999.01|50,623,423.51|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,220,181,559.90|2,339,169,452.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款||2,146,668.75|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|60,757,567.11|60,855,067.11|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|60,757,567.11|63,001,735.86|
|负债合计|2,280,939,127.01|2,402,171,188.18|
|所有者权益：|||
|股本|636,217,448.00|636,217,448.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,333,090,258.11|4,333,087,656.08|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|40,835,839.19|40,835,839.19|
|未分配利润|279,475,928.73|207,355,828.53|
|所有者权益合计|5,289,619,474.03|5,217,496,771.80|
|负债和所有者权益总计|7,570,558,601.04|7,619,667,959.98|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|579,902,657.65|572,697,627.20|
|其中：营业收入|579,902,657.65|572,697,627.20|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|482,303,890.91|478,345,082.44|
|其中：营业成本|315,536,719.78|283,154,018.71|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|184,170.53|294,270.82|
|销售费用|83,512,356.90|91,830,925.17|
|管理费用|78,090,039.35|97,985,322.22|
|财务费用|3,232,064.76|2,943,757.62|
|资产减值损失|1,748,539.59|2,136,787.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,704,622.72|1,255,616.14|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||198,554.22|222,940.37|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,303,389.46|95,608,160.90|
|加：营业外收入|2,100,170.86|2,558,655.93|
|其中：非流动资产处置利得|2,500.00|56,731.96|
|减：营业外支出|681,856.05|1,371,518.10|
|其中：非流动资产处置损失|122,479.96|77,924.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|100,721,704.27|96,795,298.73|
|减：所得税费用|-261,938.94|-296,804.84|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|100,983,643.21|97,092,103.57|
|归属于母公司所有者的净利润|101,473,253.12|97,442,422.31|
|少数股东损益|-489,609.91|-350,318.74|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|100,983,643.21|97,092,103.57|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||101,473,253.12|97,442,422.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-489,609.91|-350,318.74|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王祺扬 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|512,235,312.53|339,056,006.24|
|减：营业成本|304,743,483.60|189,461,858.35|
|营业税金及附加|184,170.33|153,734.97|
|销售费用|63,228,163.66|49,887,520.37|
|管理费用|69,538,906.60|61,923,063.35|

||||
|-|-|-|
|财务费用|3,306,846.93|2,235,023.77|
|资产减值损失|1,745,539.59|2,373,921.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,458,698.64|1,010,788.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||222,940.37|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,946,900.46|34,031,672.82|
|加：营业外收入|1,591,150.86|2,273,103.45|
|其中：非流动资产处置利得|2,500.00|32,399.64|
|减：营业外支出|679,140.06|1,049,647.63|
|其中：非流动资产处置损失|122,479.96|75,420.54|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||71,858,911.26|35,255,128.64|
|列）|||
|减：所得税费用|-261,188.94|-356,088.20|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|72,120,100.20|35,611,216.84|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|72,120,100.2|0 35,611,216.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|594,511,851.98|582,310,684.28|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||31,940,966.89|31,865,474.73|
|金|||
|经营活动现金流入小计|626,452,818.87|614,176,159.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|93,731,273.25|86,168,298.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||232,847,206.46|231,588,335.42|
|现金|||
|支付的各项税费|2,771,452.47|2,353,384.60|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||74,169,425.22|70,874,172.94|
|金|||
|经营活动现金流出小计|403,519,357.40|390,984,191.91|
|经营活动产生的现金流量净额|222,933,461.47|223,191,967.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|210,000,000.00|70,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,506,068.50|1,032,675.77|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|211,506,068.50|71,032,675.77|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||238,317,404.21|284,763,953.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|248,142,074.21|358,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|486,459,478.42|642,763,953.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-274,953,409.92|-571,731,277.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||2,602.03||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|2,602.03|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|75,482,093.25|297,037,325.79|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,643,958.31|8,646,229.75|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|79,126,051.56|305,683,555.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|-79,123,449.53|-255,683,555.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-131,143,397.98|-604,222,866.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|602,824,898.79|1,143,768,760.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|471,681,500.81|539,545,894.61|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|518,833,603.19|363,010,118.05|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||112,608,118.35|208,979,398.96|
|金|||
|经营活动现金流入小计|631,441,721.54|571,989,517.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|72,726,261.83|37,566,077.12|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||201,125,611.58|142,109,743.16|
|现金|||
|支付的各项税费|913,644.92|1,809,233.91|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||194,752,135.92|152,699,775.51|
|金|||
|经营活动现金流出小计|469,517,654.25|334,184,829.70|
|经营活动产生的现金流量净额|161,924,067.29|237,804,687.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|205,000,000.00|70,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,458,698.64|787,848.37|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|206,458,698.64|70,787,848.37|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||196,983,152.45|204,888,448.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|205,000,000.00|353,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||20,000,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|401,983,152.45|577,888,448.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-195,524,453.81|-507,100,599.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||2,602.03||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,602.03|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|75,482,093.25|290,834,506.54|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,643,958.31|7,278,496.52|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|79,126,051.56|298,113,003.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|-79,123,449.53|-248,113,003.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-112,723,836.05|-517,408,915.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|506,743,218.12|869,263,091.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|394,019,382.07|351,854,175.99|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事长：王祺扬
二〇一六年四月二十九日