大连电瓷集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人窦刚、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管人员)马莉雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|169,097,934.78|69,940,611.96|141.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,819,363.98|-10,754,227.06|304.26%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||19,988,428.76|-12,715,240.55|257.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-6,621,208.03|67,618,496.51|-109.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|-0.05|320.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|-0.05|320.00%|
|加权平均净资产收益率|2.87%|-1.48%|4.35%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,350,812,965.23|1,366,977,796.23|-1.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|776,846,702.34|753,156,573.96|3.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|39,803.28||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,113,908.16||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|330.00||
|减：所得税影响额|323,106.22||
|合计|1,830,935.22|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数||15,992||||||||0|||
|||||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条||质押或冻结情况||||
|股东名称|股东性质|||持股比例|持股数量||||||||
||||||||件的股份数量||股份状态|||数量|
|刘桂雪|境内自然人|||27.60%|56,311,877||56,311,877||||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|其他|||2.25%|4,596,892||||||||
|彭璐|境内自然人|||1.94%|3,951,730||||||||
|全国社保基金六零二组合|其他|||1.52%|3,103,966||||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|其他|||1.33%|2,721,600||||||||
|华宝信托有限责任公司－交银盛通精选集合资金信托计划A类1期|其他|||1.23%|2,510,055||||||||
|姜雪|境内自然人|||0.91%|1,849,500||||||||
|王远洋|境内自然人|||0.82%|1,677,700||||||||
|李华宾|境内自然人|||0.81%|1,651,300||||||||
|刘长翠|境内自然人|||0.81%|1,650,750||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||||
|||||||||股份种类|||数量||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|||4,596,892||||||||||
|||||||||人民币普通股|||4,596,892||
|彭璐|||3,951,730|||||人民币普通股|||3,951,730||
|全国社保基金六零二组合|||3,103,966|||||人民币普通股|||3,103,966||

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,721,600|人民币普通股|2,721,600|
|华宝信托有限责任公司－交银盛通精选集合资金信托计划A类1期|2,510,055|||
|||人民币普通股|2,510,055|
|姜雪|1,849,500|人民币普通股|1,849,500|
|王远洋|1,677,700|人民币普通股|1,677,700|
|李华宾|1,651,300|人民币普通股|1,651,300|
|刘长翠|1,650,750|人民币普通股|1,650,750|
|深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)|1,531,400|人民币普通股|1,531,400|
||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||的一致行动人。|||
||公司股东彭璐通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
||股份1,998,700股，通过普通证券账户持有公司股份1,953,030股，合计持有公司|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情||||
||股份3,951,730股，占公司股份总数的1.94%；公司股东姜雪通过平安证券有限|||
|况说明（如有）||||
||责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,849,500股，占公司股份总|||
||数的0.91%。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金与年初相比减少45,995,395.64元，减少45.08%，主要是报告期收回货款减少、支付材料款增加所致；
2、应收票据与年初相比减少6,336,471.40元，减少36.94%，主要是报告期票据背书转让、到期承兑所致；
3、其他应收款与年初相比增加4,425,334.85元，增长54.84%，主要是报告期应收出口退税款增加所致；
4、其他流动资产与年初相比减少6,000,000元，减少100%，主要是报告期赎回银行理财产品所致；
5、应付票据与年初相比减少10,000,000.00元，减少50%，主要是报告期应付票据到期支付所致；
6、应付职工薪酬与年初相比增加568,537.01元，增长1052.93%，主要是报告期计提工会经费及公司控股子公司职工工资尚未支付所致。
（二）利润表项目
1、营业收入与去年同期相比增加99,157,322.82元，增长141.77%，主要是报告期按订单要求交货量增加所致；
2、营业成本与去年同期相比增加50,862,489.91元，增长97.63%，主要是报告期营业收入增加所致；
3、营业税金及附加与去年同期相比增加1,216,737.00元，增长235.94%，主要是报告期应交增值税增加所致；
4、资产减值损失与去年同期相比增加5,382,697.75元，增长194.84%，主要是报告期应收账款余额增加所致；
5、营业外支出与去年同期相比减少14,000.00元，减少100%，主要是去年同期子公司交纳车辆罚款所致；
6、所得税费用与去年同期相比增加5,674,989.65元，增长246.69%，主要是报告期营业收入增加、利润总额增加所致；
7、投资收益与去年同期相比减少147,321.92元，减少100%，主要是报告期公司在印尼的参股子公司亏损所致；
8、其他综合收益的税后净额与去年同期相比减少308,185.61元，减少100%，主要是是报告期公司在印尼
的参股子公司外币报表折算差额所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少74,239,704.54元，减少109.79%，主要是报告期收回货款减少、支付材料款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加28,182,968.26元，增长115.21%，主要是去年同期支付土地款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少9,242,391.45元，减少比例27.34%，主要是报告期偿还短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用||||||
|收购报告书或权益变|||||||
||不适用||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|不适用||||||
||||在股份锁定承诺期满后，公||||
||||司首次公开发行股票前持有||||
||||股份的董事、监事、高级管||||
||||理人员，任职期间每年转让||||
||||的股份不超过本人持有的本||||
||公司首次公开发行股票||公司股份总数的百分之二十||||
|||||2011年07|||
||前持有股份的董事、监||五，自离职之日起六个月内||长期|严格履行|
|首次公开发行或再融||||月27日|||
||事、高级管理人员||不转让本人持有的股份，离||||
|资时所作承诺|||||||
||||职六个月后的十二个月内通||||
||||过证券交易所挂牌交易出售||||
||||的本公司股票数量占本人所||||
||||持有的本公司的股票总数的||||
||||比例不超过百分之五十。||||
||控股股东、实际控制人刘|||2011年07|||
||||避免同业竞争的承诺。||长期|严格履行|
||桂雪先生|||月27日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股权激励承诺|不适用|||||
||董事兼财务总监刘春玲|||||
|||6个月内用自筹资金不超过|2015年07|||
||女士和董事、副总经理兼|||6个月|履行完毕|
|||2,000万元增持本公司股份。|月07日|||
||董事会秘书张永久先生|||||
|其他对公司中小股东||6个月内通过证券公司、基金||||
|所作承诺||管理公司定向资产管理等合||||
||控股股东、实际控制人刘||2015年07|||
|||规方式增持公司股份，并承||6个月|履行完毕|
||桂雪先生||月09日|||
|||诺增持资金不低于2500万||||
|||元。||||
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完||||||
|毕的，应当详细说明未||||||
||无|||||
|完成履行的具体原因||||||
|及下一步的工作计划||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）||||
||3,500|至|4,500|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）||||
||-1,343.83|||
||公司为按订单生产模式，产品供货周期因用户要求、订单规模不同而有所|||
|业绩变动的原因说明||||
||变化，与去年同期相比，报告期公司交货量大，销售收入显著增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|56,033,855.29|102,029,250.93|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,818,488.00|17,154,959.40|
|应收账款|375,837,248.33|330,629,507.38|
|预付款项|14,258,403.10|11,428,956.61|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,494,623.25|8,069,288.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|295,995,079.16|296,202,288.24|
|划分为持有待售的资产|10,934,881.73|10,934,881.73|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||6,000,000.00|
|流动资产合计|776,372,578.86|782,449,132.69|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,753,865.26|6,209,372.79|
|投资性房地产|||
|固定资产|435,630,975.69|444,860,389.83|
|在建工程|3,304,373.19|3,146,728.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|95,606,395.92|96,540,063.16|
|开发支出|||
|商誉|1,717,039.38|1,717,039.38|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|13,708,736.93|13,336,069.86|
|其他非流动资产|18,719,000.00|18,719,000.00|
|非流动资产合计|574,440,386.37|584,528,663.54|
|资产总计|1,350,812,965.23|1,366,977,796.23|
|流动负债：|||
|短期借款|195,000,000.00|235,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,000,000.00|20,000,000.00|
|应付账款|121,444,072.85|111,759,194.32|
|预收款项|15,957,658.23|17,718,998.48|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|622,532.47|53,995.46|
|应交税费|6,720,158.85|9,160,372.84|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|50,767,267.94|45,501,813.79|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|400,511,690.34|439,194,374.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,757,390.91|1,678,472.99|
|递延收益|114,333,689.07|116,407,121.23|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|146,091,079.98|148,085,594.22|
|负债合计|546,602,770.32|587,279,969.11|
|所有者权益：|||
|股本|204,000,000.00|204,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|326,163,735.66|323,984,785.65|
|减：库存股|22,680,000.00|22,680,000.00|
|其他综合收益|-2,948,988.06|-2,640,802.45|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|31,229,296.54|31,229,296.54|
|一般风险准备|||
|未分配利润|241,082,658.20|219,263,294.22|
|归属于母公司所有者权益合计|776,846,702.34|753,156,573.96|
|少数股东权益|27,363,492.57|26,541,253.16|
|所有者权益合计|804,210,194.91|779,697,827.12|
|负债和所有者权益总计|1,350,812,965.23|1,366,977,796.23|

法定代表人：窦刚 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|35,750,769.73|92,349,116.01|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,018,488.00|9,154,959.40|
|应收账款|344,463,302.75|297,451,402.72|
|预付款项|15,194,462.16|20,213,629.98|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,475,908.16|5,743,246.70|
|存货|229,047,605.68|224,014,930.08|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||6,000,000.00|
|流动资产合计|643,950,536.48|654,927,284.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|114,008,077.79|114,463,585.32|
|投资性房地产|11,352,756.01|11,486,577.16|

||||
|-|-|-|
|固定资产|345,462,625.06|352,750,559.17|
|在建工程||91,316.05|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,652,434.41|36,937,511.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,269,895.32|7,451,832.02|
|其他非流动资产|18,719,000.00|18,719,000.00|
|非流动资产合计|534,464,788.59|541,900,380.85|
|资产总计|1,178,415,325.07|1,196,827,665.74|
|流动负债：|||
|短期借款|175,000,000.00|215,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,000,000.00|20,000,000.00|
|应付账款|84,038,426.73|69,571,611.05|
|预收款项|12,259,264.83|15,899,945.73|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|3,976,392.87|4,462,299.95|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|33,464,955.22|32,188,179.95|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|318,739,039.65|357,122,036.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,472,088.66|1,362,736.54|
|递延收益|112,126,438.63|114,188,171.57|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|113,598,527.29|115,550,908.11|
|负债合计|432,337,566.94|472,672,944.79|
|所有者权益：|||
|股本|204,000,000.00|204,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|326,178,650.89|323,999,700.88|
|减：库存股|22,680,000.00|22,680,000.00|
|其他综合收益|-2,948,988.06|-2,640,802.45|
|专项储备|||
|盈余公积|31,797,582.26|31,797,582.26|
|未分配利润|209,730,513.04|189,678,240.26|
|所有者权益合计|746,077,758.13|724,154,720.95|
|负债和所有者权益总计|1,178,415,325.07|1,196,827,665.74|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|169,097,934.78|69,940,611.96|
|其中：营业收入|169,097,934.78|69,940,611.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|145,088,525.60|86,190,824.27|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|102,960,706.69|52,098,216.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,732,430.33|515,693.33|
|销售费用|8,082,994.74|9,172,057.11|
|管理费用|26,265,553.78|23,826,634.59|
|财务费用|3,426,785.00|3,340,865.15|
|资产减值损失|2,620,055.06|-2,762,642.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-147,321.92||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-147,321.92||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,862,087.26|-16,250,212.31|
|加：营业外收入|2,154,041.44|2,321,074.70|
|其中：非流动资产处置利得|39,803.28||
|减：营业外支出||14,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|26,016,128.70|-13,943,137.61|
|减：所得税费用|3,374,525.31|-2,300,464.34|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,641,603.39|-11,642,673.27|
|归属于母公司所有者的净利润|21,819,363.98|-10,754,227.06|
|少数股东损益|822,239.41|-888,446.21|
|六、其他综合收益的税后净额|-308,185.61||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-308,185.61||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-308,185.61||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-308,185.61||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|22,333,417.78|-11,642,673.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||21,511,178.37|-10,754,227.06|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|822,239.41|-888,446.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|-0.05|
|（二）稀释每股收益|0.11|-0.05|

法定代表人：窦刚 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|167,451,608.22|57,010,091.71|
|减：营业成本|113,852,179.56|43,472,168.77|
|营业税金及附加|1,302,381.87|270,758.69|
|销售费用|6,355,649.02|8,466,019.08|

||||
|-|-|-|
|管理费用|19,393,951.23|17,123,916.19|
|财务费用|2,475,700.13|2,390,885.93|
|资产减值损失|3,165,453.20|-3,051,661.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-147,321.92||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-147,321.92||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,758,971.29|-11,661,995.14|
|加：营业外收入|2,089,576.60|2,308,561.48|
|其中：非流动资产处置利得|27,843.66||
|减：营业外支出||1,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||22,848,547.89|-9,354,433.66|
|列）|||
|减：所得税费用|2,796,275.11|-1,403,165.04|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,052,272.78|-7,951,268.62|
|五、其他综合收益的税后净额|-308,185.61||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-308,185.61||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-308,185.6|1|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|19,744,087.1|7 -7,951,268.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|148,703,520.94|182,679,506.17|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|804,668.99|1,860,407.20|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||335,798.13|1,554,848.43|
|金|||
|经营活动现金流入小计|149,843,988.06|186,094,761.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|82,275,430.04|62,889,391.34|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||39,950,719.04|38,227,315.17|
|现金|||
|支付的各项税费|19,564,541.19|10,166,476.85|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,674,505.82|7,193,081.93|
|金|||
|经营活动现金流出小计|156,465,196.09|118,476,265.29|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,621,208.03|67,618,496.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||119,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|6,119,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,855,931.80|23,859,427.92|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||542,191.01|602,663.15|
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,398,122.81|24,462,091.07|
|投资活动产生的现金流量净额|3,720,877.19|-24,462,091.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|40,000,000.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,046,264.08|3,803,872.63|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|43,046,264.08|33,803,872.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,046,264.08|-33,803,872.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-48,800.72|317,901.74|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-45,995,395.64|9,670,434.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|97,072,116.13|32,750,046.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|51,076,720.49|42,420,480.87|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|129,688,507.60|164,600,524.52|
|收到的税费返还|593,783.84|1,807,851.65|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||127,014.81|224,880.93|
|金|||
|经营活动现金流入小计|130,409,306.25|166,633,257.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|95,927,845.57|61,728,699.10|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||27,197,733.21|26,405,102.21|
|现金|||
|支付的各项税费|12,575,963.65|7,798,468.06|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,125,748.68|6,442,401.67|
|金|||
|经营活动现金流出小计|148,827,291.11|102,374,671.04|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,417,984.86|64,258,586.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||110,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|6,110,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,672,431.80|19,863,790.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||292,822.74|338,929.66|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,965,254.54|20,202,719.66|
|投资活动产生的现金流量净额|4,144,745.46|-20,202,719.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|40,000,000.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,248,416.67|3,021,979.18|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|42,248,416.67|33,021,979.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|-42,248,416.67|-33,021,979.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-76,690.21|306,382.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-56,598,346.28|11,340,269.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|87,391,981.21|22,469,986.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|30,793,634.93|33,810,256.72|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
大连电瓷集团股份有限公司法定代表人：窦刚二〇一六年四月二十八日