证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-05宁波 GQY视讯股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)于2015年3月13日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案已得到全体董事、独立董事、监事一致通过，尚待提请股东大会审议。现就使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况及使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]431号”《关于核准宁波GQY
视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，GQY视讯由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额886,600,000.00元，扣除各项发行费用76,214,880.00元，实际募集资金净额为810,385,120.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。
根据财政部（财会[2010]25号文）规定，GQY视讯在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，GQY视讯对上述事项进行了调整，并于2011年4月15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，GQY视讯2010年IPO募集资金净额由原810,385,120.00元调整为816,778,487.44元。
根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下两个项目：
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|序号|项目名称|投入资金（万元）|

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|1|生产高清大屏幕拼接显示系统项目|22,740.00|
|2|年产1万套数字实验室系统项目|4,050.00|

 2010年8月6日，经公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2010年8月30日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司子公司奇科威智能使用第一批超募资金4558.64万元用于购买关联方奇科威电子名
下的“慈国用2007第241069号”土地及地面建筑资产。
2010年8月19日，经公司召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金3600万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于
2010年10月20日将3600万元归还至募集资金专户。
2010年10月26日，经公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金7000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2011年4月12日将7000万元归还至募集资金专户。
2010年11月10日，经公司召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议和2010年11月27日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司（以下简称：奇科威数字，原名：宁波奇科威数字教学设备有限公司，2011年12月更名）使用超募资金
1695.00万元收购鑫森电子公司部分股权并增资。
2011年3月21日，经公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司控股子公司奇科威数字使用超募资金260.10万元于2011年7月投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司，占山东奇科威注册资本的51%。
2011年4月26日，经公司召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金8000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2011年10月19日将8000万元归还至募集资金专户。
2011年10月23日，经公司召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监
事会第十二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 6,000.00万元用于临时补
充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于2011年10月26日将6,000.00万元划出。公司于2012年4月17日将6,000.00万元归还至募集资金专户。
2012年4月20日，经公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金6,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于2012年4月24日将6,000.00万元划出。公司于2012年10月19日将6,000.00万元归还至募集资金专户。
2012年10月22日，经公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 7,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于2012年10月24日将7,000.00万元划出。公司已于2013年4月11日将7,000.00万元归还募集资金专户。
经公司2013年4月14日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金7,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2013年10月12日将7,000.00万元归还至募集资金专户。
经公司2013年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议通过，公司使用超募资金5,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2014年5月9日将5,000.00万元全部归还至募集资金专户。
经公司2013年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议通过，同意公司将存于募集资金账户的2,740万元募集资金以增资方式投入奇科威智能的议案，公司于2013年11月22日完成奇科威智能的增资。
经公司2013年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议及2013年11月1日召开的公司2013年度第二次临时股东大会审
议通过，公司拟使用“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”及“年产1万套数字实验室系统项目”节余募集资金6,210.30万元（其中，695.03万元为利息收入）永久补充流动资金。由于公司管理层考虑，在项目终止的情况下，将剩余募集资金补充流动资金与《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》所提倡的精神不相符合，因此公司未实施节余募集资金补充流动资金的计划，因此该两项项目节余募集资金仍存放于各募集资金专户。
经公司2014年1月27日召开的第三届董事会第十四次会议及2014年2月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，同意将上海鑫森电子科技发展有限公司51%股权作价2743.8万元转让给关联公司上海佳育投资有限公司，公司已于2014年4月收回全部股权转让款。
经公司2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议及2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，同意将奇科威数字承担的募投项目作出变更如下：（1）实施主体变更为宁波GQY视讯股份有限公司；（2）募投内容变更为与GQY视讯主营业务相关的投资内容。
经公司2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议及2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，同意子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司以持有的深圳市欣动态影像科技有限公司
60%股权以750万元作价，出让给非关联自然人董永赤先生,公司已于2014年7月收回全部股权转让款。
经公司2014年7月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，由于公司两个募投项目“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”和“年产1万套数字实验室系统项目”已基本完工，其中两个项目的募集资金账户将不再使用。公司董事会、监事会一致同意将两个募集资金专户——宁波GQY视讯股份有限公司中国工商银
行宁波国家高新区支行募集资金专户，账号：3901140029200019471；以及宁波奇科威数字信息技术有限公司中国银行慈溪支行募集资金专户，账号：
号：402658361027）；宁波奇科威数字信息技术有限公司中国银行慈溪支行募集资金专户余额（人民币1193.98万元，含利息收入）全部转出至奇科威数字基本户。截止2014年8月1日，两个专户均已完成注销手续。
经公司2014年9月1日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议通过，公司使用超募资金5,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2015年2月27日将5,000.00万元全部归还至募集资金专户。
截止2015年2月28日，公司募集资金账户存放余额为62,850.73万元，其中，超募资金账户余额为60,103.90万元。全部募集资金均存放于募集资金专户中。
二、本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，优化财务结构，结合公司自身的实际情况，拟使用超募资金15,000万元用于永久性补充流动资金。
按照银行同期贷款基准利率5.75%计算，本次永久补充流动资金可为公司每年减少利息支出862.50万元，从而提高了资金使用率，减少财务成本，有利于节约资源实现公司利益的最大化，有利于解决公司经营发展对流动资金的需求。
公司此次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，将提交2015年第一次临时股东大会进行审议，并提供网络投票表决方式。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
公司近期大屏业务发展趋势良好，机器人产业开拓进度加快，为了保障公司在2015年以及未来生产资金的良性流转，为了公司生产经营的有序进行，节约财务费用，降低公司运营成本，并提高公司的盈利水平，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用部分超募资金用于永久补充流动资金，以缓解公司业绩增长
的流动资金需求，满足公司业务持续发展的需要，并提高募集资金使用效率。
四、公司说明与承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、公司审议程序
2015年3月13日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金15,000万元永久补充流动资金。
经同日召开的第三届监事会第二十二次会议审议，全体监事表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，本次股东大会提供网络投票的方式，具体通知详见同日在创业板指定信息披露网站上的有关公告。
六、独立董事、监事会、保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的意见
1、公司独立董事发表意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，我们认为：公司本次使用超募资金15,000万元永久补充流动资金，有利于公司降低财务费用，提高资金的使用效率，增强公司的综合竞争力，符合公司发展和生产经营需要，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件
和公司制度《募集资金管理办法》的规定，并不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因而我们同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划。
2、公司监事会发表意见如下：
公司将部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，且不会损害全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因而监事会一致同意公司本次使用超募资金 15,000万元永久补充流动资金。
3、保荐机构发表意见如下：
平安证券认为：GQY视讯本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，已经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，不与募集资金投资项目的实际开展相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。超募资金永久补充流动资金使用计划仍需经过公司股东大会审议通过方能实施。平安证券同意 GQY视讯使用人民币15,000万元超募资金永久补充流动资金。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券关于GQY视讯使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
5、关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年三月十三日