Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2014-014
江西赣锋锂业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2014年 3月 12日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于 2014年 3月 17日以现场表决的方式在南昌机场宾馆会议室举行。会议应出席董事 9人,实际出席董事 7人，董事黄代放先生因公务无法出席，委托董事李良彬先生出席并代为表决，独立董事李良智先生因公务无法出席，委托独立董事郭华平先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议：
一、会议以 8票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》，公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，作为关联董事回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。
同意公司全资子公司赣锋国际与国际锂业签订《关于阿根廷 Mariana锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》，赣锋国际通过实施对国际锂业的债权转股权和追加投资，获得阿根廷 Mariana锂-钾卤水矿项目的80%的权益。
该事项经公司独立董事事前认可并发表独立意见、保荐机构发表
核查意见和江西求正沃德律师事务所发表法律意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
临 2014-016赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于使用部分闲臵募集资金投资银行理财产品的议案》。
同意公司使用闲臵募集资金不超过 16,000万元人民币投资银行理财产品。
该事项已经独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
临 2014-017赣锋锂业关于使用部分闲臵募集资金投资银行理财产品的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度总计人民币 68000万元，其中交通银行 50000万元，华夏银行 8000万元，招商银行 10000万元。同意公司为全资子公司提供担保总额为 27000万元，具体授信银行、授信对象、担保方式等如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|申请单位名称|授信银行名称|授信品种|担保方式|授信额度（万元）|期限|

江西赣锋锂业交通银行新
综合授信 信用保证担保 31000 2年股份有限公司 余分行
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|奉新赣锋锂业有限公司|交通银行南莲支行|综合授信|江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保|6000|2年|
|宜春赣锋锂业有限公司|交通银行宜春分行|综合授信|江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保|5000|2年|
|江西赣锋电池科技有限公司|交通银行新余分行|综合授信|江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保|2000|2年|
|新余赣锋锂电材料技术服务有限公司|交通银行新余分行|综合授信|江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保|1000|2年|
|江西赣锋锂业股份有限公司|交通银行新余分行|内保外贷|江西赣锋锂业股份有限公司提供保函保证担保|5000|2年|
|奉新赣锋锂业有限公司|华夏银行南昌分行|综合授信|江西赣锋锂业股份有限公司提供连带责任保证担保|8000|1年|
|江西赣锋锂业股份有限公司|招商银行深圳星河世纪支行|综合授信|信用保证担保|10000|1年|

上述担保事项各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。
授权公司管理层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
临 2014-018赣锋锂业关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于筹
划发行股份购买资产的议案》。
同意公司筹划发行股份购买资产事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
五、会议以 9票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１4年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2014年4月3日召开公司２０１4年第1次临时股东大会，股权登记日为 2014年 3月 28日，并审议以下议案：
1、审议《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议案》；
2、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》;
临2014-019赣锋锂业关于召开２０１4年第一次临时股东大会的通知详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-2徐州科融环境资源股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称蓝天环保）发展，降低财务成本，根据其经营需要，向其提供 3000万元的财务资助。现将有关情况报告如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：公司持有51.37%股权的控股子公司蓝天环保。
（二）财务资助金额：借款金额 3000万元，公司将根据蓝天环保的实际经营需求向其支付。
（三）财务资助期限：不超过 18个月。
（四）借款利息支付及本金偿还
1、年利率为7%，按季度结算，并支付至公司指定账户。
2、蓝天环保在借款到期当日将本金一次性支付至公司指定账户。
（五）资助方式：借款方式。
（六）资金用途：用于补充流动资金开展经营业务。
（七）偿还方式：银行贷款等
（八）财务资助的担保
公司本次以自有资金向蓝天环保提供最长不超过 18个月期，金额 3000万元人民币的财务资助，除公司外的蓝天环保股东无法提供相应的财务资助。蓝天环保同意以其自有资产向公司做担保。
本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易经董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会批准，也不需征得债权人及其他第三方同意。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）概况
企业名称：蓝天环保设备工程股份有限公司
企业股东：公司持有蓝天环保 5255.25万股股票，持股比例为51.37%；
毛庚仁持有蓝天环保 2218.944万股股票，持股比例为21.69%；其他 23名股东，持有蓝天环保 2756.806万股股票，持股比例为26.94%。
注册地址：杭州市西湖区翠柏路 6号 2幢 2层
法定代表人：毛庚仁
注册资本：10231万元整
注册号码：330108000000692
公司类型：股份有限公司（非上市）
设立时间：1999年 10月 28日
经营范围：蓝天环保为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉（自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等）脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业，业务范围涵盖半干法、大湿法、运营维护、脱销等。
（二）蓝天环保最近一年及一期的经营及资产状况如下：
1、经营状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1-9月|2014年|
|营业收入|33986.30|41347.56|
|利润总额|3662.75|1836.33|
|净利润|3047.36|1889.73|
|经营活动产生的现金流量净额|-1675.60|673.10|

2、资产状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|总资产|62147.06|53203.27|
|负 债|45640.62|39744.18|

||||
|-|-|-|
|应收款项总额|23668.28|15261.02|
|或有事项涉及的总额（担保、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|16506.44|13459.08|

上述经营及资产财务数据中，2014年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年 1-9月相关数据未经审计。
三、提供财务资助的原因
本次公司为蓝天环保提供财务资助能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要。本次财务资助事项是董事会在对蓝天环保的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
四、董事会意见
董事会认为，本次向蓝天环保提供财务资助，是为了满足其经营需要，在控制风险的前提下，能够充分提高资金的利用效率。提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和蓝天环保的资金需求向蓝天环保提供财务资助，可以支持蓝天环保满足经营需要，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。
本次资金占用费按照7%的年利率计算，按季度结算，定价公允，同时，蓝天环保将以其自有资产提供担保。该事项不存在损害公司及全体股东的利益。
同意《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议（临时）决议；
（二）独立董事关于向控股子公司提供财务资助的独立意见；
（三）借款合同。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-001浙江运达风电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2019年 4月 29日、2019年 4月 30日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司的控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
本公司郑重提请投资者注意：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会 2019年4月30日
关于子公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-052环能科技股份有限公司
关于子公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华人民共和国应急管理部公告【2018年第 6号】发布《2018年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位名单》（以下简称“联合惩戒名单”）。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京环能工程技术有限责任公司（以下简称“北京环能”）因 2017年 9月 29日发生一起较大生产安全责任事故，被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起1年。
一、事故情况说明
2017年9月29日傍晚，公司位于北京市顺义区的花马沟应急污水处理站发生有限空间中毒窒息事故，造成3人死亡。事故发生后，北京环能立即组织消防、医护人员施救，并向有关部门报告，公司立即启动突发事件应急处置预案，紧急成立事故处置工作小组，配合相关部门做好现场救援和现场保护工作，并积极配合公安、安监等相关部门对本次事故原因进行调查，同时做好事故善后处理工作。
2017年10月8日晚，北京环能收到北京市顺义区安全生产监督管理局下发的《行政处罚决定书》，决定给予北京环能作出人民币三十四万九千九百元整的行政处罚。北京环能已在规定期限内缴纳罚款。
2018年4月11日，公司、公司董事长倪明亮先生、北京环能分别收到了北京市安全生产监督管理局下发的《行政处罚告知书》，对公司作出人民币五十万元罚款的行政处罚、对倪明亮先生作出人民币十五万三千六百二十元罚款的行政处罚、对北京环能作出人民币五十二万元罚款的行政处罚。公司、公司董事长倪明亮先生及北京环能已在规定期限内缴纳罚款。
详情请见公司于2017年10月9日、2018年4月11日通过指定信息披露媒
关于子公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告体披露的《关于子公司发生安全生产事故及收到行政处罚告知书的公告》、《关于子公司收到行政处罚决定书的公告》、《关于收到安全生产行政处罚告知书的公告》（公告编号2017-071、2017-072、2018-019）。
二、公司整改措施
事故发生后，北京环能认真落实事故善后和整改措施，事发站点于 2017年10月6日完成整改恢复运行。
北京环能将污泥池相关作业纳入有限空间作业管理，配备了有限空间作业监护人员；制定了有限空间作业审批制度、操作规程；开展了全员有限空间安全培训教育，向从业人员告知有限空间作业的危险因素、防范措施和事故应急措施；
配备了有限空间作业通风设备、检测设备、救援设备等劳动防护用品；制定了有限空间作业应急救援预案，开展了有限空间作业应急演练。
北京环能健全了安全生产管理体系，配备了注册安全工程师等安全专业人员；
制定了安全生产责任制、有限空间管理制度在内的各项规章制度、操作规程、应急预案；加强了安全过程管控，有效开展安全培训、隐患排查治理、应急演练各项安全工作。
公司已建立了覆盖全公司的安全生产管理体系，建立覆盖各子公司的三级安全监督网络，加大了作业现场安全防护和过程管控。目前，公司安全生产体系运行正常，生产安全风险得到有效控制，生产安全形势持续稳定好转。
三、上述事项对公司的影响
此次被纳入联合惩戒名单的北京环能，主要承担北京区域内的水处理市场领域里的产品销售、环境工程设计施工运营等业务。被纳入该名单后将对北京环能重大项目申报、依法取得政府性资金支持、评级授信、信贷融资等方面造成一定影响，但对公司整体生产经营影响不大。公司目前在北京还设有北京环能德美环境工程有限公司、北京环能润谷环境工程有限公司两家子公司开展相关业务。
公司将充分吸取教训，化悲痛为力量，全面加强子公司的安全管理工作，采取坚决有力措施，牢筑安全生产的根基，构建系统安全生产管理体系，扎实推进安全生产有效落地，坚决防控类似事件再次发生。敬请广大投资者注意投资风险。
关于子公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年7月30日
兰州海默科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为兰州海默科技股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过认真审阅相关资料，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
（一）经我们核查，截止 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（二）经我们核查，截至 2016年 6月 30日，公司累计对全资子公司担保额为 17,579.14万元，占公司最近一期经审计总资产的15.91%。上述担保的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。除此外，公司不存在为控股股东及其他关联方、其他法人单位或个人提供担保的情形；公司无违规担保和逾期担保的情况。
独立董事：赵荣春 万红波 白东
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年上半年关联交易事项的独立意见
公司控股子公司河北先河正源环境治理技术有限公司因业务发展需要，变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权，交易金额为1780万元，该关联交易已经公司第二届董事会第三十次会议与2016年第一次临时股东大会审议通过，报告期内尚未支付该款项。
除上述事项以外，公司自2016年1月1日至2016年6月30日未发生关联交易事项。
关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见经核查，现就有关情况发表以下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
三、关于公司 2016年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2016年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
四、关于转让上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额的独立意见
公司于 2015年 4月 23日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立环保产业基金的议案》，环保产业基金目标规模为人民币 5亿元，公司作为基金的有限合伙人（LP）认缴出资人民币不高于 5000万元，上海康橙投资管理
股份有限公司（以下简称“康橙投资”）作为基金的普通合伙人（GP）认缴出资人民币 500万元，其余资金由康橙投资负责募集。
2015年6月上述环保产业基金注册成立，名称为上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“时夏投资”）,公司作为时夏投资的有限合伙人。由于公司对时夏投资尚未出资，根据公司实际情况，经公司认真研究并与张成先生友好协商，公司决定将时夏投资的财产份额转让给张成先生，由于未实际出资，转让价格为1元。
转让后先河环保不再担任时夏投资的有限合伙人。本次交易，不会对公司造成影响。
独立董事：闫成德陈爱珍庞贵永
二○一六年八月十八日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-075诚志股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司根据募集资金实际使用情况，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，最高额不超过13亿元，占公司2017年度经审计净资产比例不超过8.09%。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。
以上具体内容详见2018年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近期，公司在董事会授权额度内购买了 0.75亿元银行理财产品，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
|||||
|-|-|-|-|
|理财银行|理财金额|产品类型|理财期限|
|中国工商银行股份有限公司|0.75亿元|保本浮动收益型|29天|

一、本次购买理财产品情况
公司本次购买理财产品金额为0.75亿元，相关情况具体如下：
1、产品名称：中国工商银行股份有限公司工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、购买金额：人民币0.75亿元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：3.1%
5、投资期限：29天
7、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
为控制投资风险，公司闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同时加强跟踪，严控投资风险，拟采取以下措施：
1、公司将结合募集资金项目建设资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财投资。
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3、资金账户管理人员定期向公司领导汇报账户资金变动和收益情况。
4、公司审计监察部对暂时闲置募集资金投资保本型理财产品情况进行审计与监督，每个季度定期组织进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内募集资金投资保本型理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展及募投项目的正常实施。
2、公司通过利用闲置募集资金投资理财产品可提高募集资金的使用效率，获取相应的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告披露日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|购买主体|产品名称|投资金额|生效日|到期日|年化收益率|投资收益（元）|是否到期|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国银行股份有限公司江西省分行|公司|中银保本理财-人民币按期开放定制01|2亿元|2017-11-21|2018-2-20|3.80%|1936438.36|是|
|2|中国工商银行股份有限公司公司南昌站前路支行|公司|工银理财共赢 3 号保本型（定向厦门）2017年第134期|2亿元|2017-11-22|2018-2-25|3.70%|1926027.40|是|
|3|中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行|公司|非凡资产管理62天安赢第180期保本理财对公款（区域定制）|2亿元|2017-12-1|2018-2-1|4.00%|1358904.11|是|
|4|中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行|公司|非凡资产管理92天安赢第191期保本理财对公款（区域定制|3亿元|2018-2-12|2018-5-15|4.3%|3251506.85|是|
|5|中国工商银行股份有限公司公司南昌站前路支行|公司|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|1亿元|2018-3-6|2018-4-16|3.8%|447671.23|是|
|6|中国银行股份有限公司南昌市南湖支行|公司|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|3亿元|2018-3-2|2018-5-7|3.9%|2115616.44|是|
|7|中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行|公司|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|1亿元|2018-5-18|2018-6-15|3.5%|306849.32|是|
|8|中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行|公司|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|4亿元|2018-5-21|2018-7-30|3.6%|2801095.89|是|
|9|中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行|公司|中国民生银行股份有限公司非凡资 产管理 75 天安赢第 207 期保本理财对公款（区域定制）|6亿元|2018-5-31|2018-8-14|3.7%|4561643.84|是|
|10|中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行|公司|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|5亿元|2018-8-2|2018-10-9|3.6%|3402739.73|是|
|11|中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行|公司|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|2.5亿元|2018-9-30|2018-12-10|3.4%||否|
|12|中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行|公司|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|2.4亿元|2018-10-16|2018-11-13|3.15%|600657.53|是|

五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、公司在中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行购买理财产品的相关凭证。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
富春科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十七次会议相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易事项的独立意见
1、为支持公司经营发展，满足公司补充流动资金的需求，公司控股股东福建富春投资有限公司拟向公司提供为人民币20,000万元的借款额度，借款年利率为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率，本次交易构成关联交易。
2、公司董事会审议本次借款暨关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议，有利害关系的股东应回避表决。
3、本次交易将补充公司流动资金需求，利于促进公司经营发展。借款年利率为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及本次综合授信涉及的担保事项的独立意见
2、本次被担保的对象为公司全资或控股子公司，是公司对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。其中福建欣辰信息科技有限公司少数权益股东按其持股比例向公司提供反担保，担保公平、对等。
3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保制度》等相关法律法规要求。
综上，我们同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过8亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请并同意本次综合授信涉及的担保事项。上述事项需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《富春科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
汤新华：
苏小榕：
林东云：
金龙羽集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合金龙羽集团股份有限公司
（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价
其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业
内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控
制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程
序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一
定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范
围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价的范围为公司合并报表范围的电线电缆生产经营业务，主要事项包括信息披露管理、财务管理、质量控制与生产
经营管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、印章管理、募集资金管
理、投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外
担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司
相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分
财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控
制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定
标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准
以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标
衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业
收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则
为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指
标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资
产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认
定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评
价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的
可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确
定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效
果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果
的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财
务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
金龙羽集团股份有限公司
董事长：郑有水
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-013北京千方科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“甲方一”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497股，每股发行价格 38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000.00万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，董事会同意公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
二、签订募集资金三方监管协议情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司、公司全资二级子公司北京掌城文化传媒有限公司（以下简称“甲方二”）与中信银行北京中关村支行（以下简称“乙
方”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110701014100313184，截至2016年1月19日，专户余额为10000.00万元。该专户仅用于甲方二城市综合交通信息服务及运营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方一现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户存储情况。
4、甲方一授权丙方指定的保荐代表人王正航、白岚可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方一、甲方二、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
10、本协议一式陆份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司公司、北京掌城文化传媒有限公司与中信银行北京中关村支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-085梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知及会议材料于2019年8月18日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年8月29日以现场加通讯方式进行表决。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）等相关规定进行的合理变更及调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-087）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司于2019年6月12日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，拟将共计412.2695万股限制性股票进行回购注销；公司于2018年8月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，后于2019
年7月22日召开公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》，确定本次回购股份的用途为：本次回购股份总数的10%将用于减少公司注册资本，90%将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。因此本次回购用于注销以减少注册资本的股份数为1,384,489股，相关回购股份注销事宜已于2019年8月23日完成。
上述注销完成后，公司股份总数将变更为804,100,735股，公司注册资本将变更为804,100,735元。鉴于公司注册资本变更等实际情况，同意公司对现有的《公司章程》予以修订。
修订后的《梦网荣信科技集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》。
为优化资产结构，在盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率，同意授权公司管理层根据市场环境、股票行情等确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置持有的广州高澜节能技术股份有限公司不超过 540万股股份，授权期间自董事会审议通过之日起一年，若此期间高澜股份有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于授权公司管理层处置金融资产的公告》（公告编号：2019-089）。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》，董事长余文胜、董事徐刚、黄勇刚、田飞冲对本议案回避表决。
为了具体实施公司2019年股票期权激励计划，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》，现对授权内容进行调整，调整后的授权内容如下：
“（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会办理尚未行权标的股票的锁定事宜；
（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整；
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（11）授权董事会为股票期权激励计划的实施，聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（12）授权的有效期限与股票期权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章
程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次股票期权激励计划其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。”
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
董事会定于2019年9月27日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2019年第五次临时股东大会，对本次公司董事会审议的部分议案及第七届董事会第六次会议审议的部分议案进行审议。
会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-090）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
泸州老窖股份有限公司监事会
关于对公司《2017年度内部控制评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，对公司《2017年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司《2017年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制体系较为规范、完善，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展， 2017年未发现内控体系存在重大缺陷。监事会同意公司《2017年度内部控制评价报告》。
泸州老窖股份有限公司
监事会
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-32
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东周岭松先生的函告，获悉其持有的本公司部分股份质押给德邦证券股份有公司，用于办理股票质押式回购交易业务，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周岭松|否|680,965|2017-4-28|至申请解除质押之日止|德邦证券股份有限公司|9.76%|融资|
|合计||680,965||||||

2.股东股份累计被质押的情况
截至2017年4月28日收盘，周岭松先生持有本公司股票6,977,273股，占公司总股本108,040,000股的6.46%，全部为无限售流通股。截至公告日，周岭松先生所持有的处于质押状态的股份累计数为4,374,757股，占其持有股份总数的62.70%，占公司总股本的4.05%。
二、备查文件
1.股份质押证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年5月3日
关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关
联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
和信专字(2017)第 000038号
目 录 页码一、关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易 1-2的存款、贷款等金融业务的专项说明
二、潍柴重机公司 2016年度涉及山东重工集团财务有限
3
公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
潍柴重机股份有限公司 报告正文关于潍柴重机股份有限公司2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
和信专字(2017)第 000038号潍柴重机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机公司”）财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2017年 3月 28日出具了和信审字（2017）第 000026号标准无保留意见审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，潍柴重机公司编制了本专项说明所附的《潍柴重机股份有限公司 2016年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是潍柴重机公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计潍柴重机公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对潍柴重机公司实施 2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解潍柴重机公司 2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供潍柴重机公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
潍柴重机股份有限公司 报告正文送 2016年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《潍柴重机股份有限公司 2016年度涉及山东重工集团财务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表》。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:花建平
中国·济南
中国注册会计师:张勇
2017年3月28日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附件
潍柴重机股份有限公司 2016年度涉及山东重工集团财务有限公司
关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表
金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本期增加|本期减少|年末余额|收取的利息|支付的利息及手续费|
|一、存放于山东重工集团财务有限公司存款|1|265,974,768.89|2,833,383,207.83|2,916,518,713.23|185,952,266.81|3,113,003.32||
|二、山东重工集团财务有限公司开具银行承兑汇票|2|231,004,651.18|39,734,357.02|253,633,502.17|17,105,506.03|||
|三、山东重工集团财务有限公司开具商业承兑汇票|3|6,522,425.26|7,408,925.05|8,995,969.53|4,935,380.78|||
|四、向山东重工集团财务有限公司进行票据贴现|4|||||||
|五、从山东重工集团财务有限公司获取短期借款|5|||||||
|六、从山东重工集团财务有限公司获取长期借款|6|||||||

法定代表人：徐宏 主管会计工作负责人：陈能之 会计机构负责人：白国伟
天风证券股份有限公司
关于深圳市星源材质科技股份有限公司
可转换公司债券回售有关事项的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，对星源材质可转债（以下简称“星源转债”，债券代码：123009）回售有关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、“星源转债”发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2417号）核准，公司向社会公开发行 480万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为人民币48,000万元，扣除发行费用人民币7,316,550.00元，实际募集资金净额为人民币 472,683,450.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2018]G18000360028号”《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司及公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金四方监管协议。
“星源转债”于 2018年 4月 10日于深圳证券交易所上市。“星源转债”的存续起止日期为2018年3月7日至2024年3月7日。
二、“星源转债”回售事项
2018年 8月 8日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》，同意将原募投项目“年产 36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产 36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施原募投项目中的24条多功能涂覆
隔膜生产线建设，并将项目投资总额由160,000.00万元调增至199,601.05万元。
上述议案于 2018年 8月 24日上午经公司 2018年第一次债券持有人会议审议通过，于同日下午经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定：“若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”
根据《募集说明书》的上述约定，“星源转债”的附加回售条款生效。公司就此发出公告，行使回售权的“星源转债”持有人可在回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统以 100.1479元/张（含当期利息、税）的价格回售给公司其持有的部分或全部“星源转债”。“星源转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、保荐机构核查意见
经核查，天风证券认为：
“星源转债”回售有关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定以及《募集说明书》的相关约定。同时，公司本次调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度相关事项已经履行了必要的审批程序。
综合上述，天风证券对“星源转债”回售有关事项无异议。
（以下无正文）