浙江三花智能控制股份有限公司
（三花智控 002050）
2018年半年度财务报告
2018年 08月
浙江三花智能控制股份有限公司
2018年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,351,048,807.73|1,501,362,230.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||294,600.00|5,812,130.82|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|3,870.00|8,288,558.14|
|应收票据|2,135,920,872.07|1,984,932,895.65|
|应收账款|2,248,913,983.59|1,631,738,035.08|
|预付款项|39,500,650.00|53,900,037.53|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|58,127,362.64|94,217,727.13|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,811,275,553.64|1,856,573,695.35|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,469,229,689.59|1,646,692,796.53|
|流动资产合计|9,114,315,389.26|8,783,518,106.88|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,461,283.77|2,543,516.17|
|长期股权投资|60,376,499.37|59,689,004.78|
|投资性房地产|29,796,296.99|31,040,735.02|
|固定资产|2,723,264,012.68|2,480,885,557.09|
|在建工程|452,484,883.68|466,862,380.12|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|507,902,252.58|418,545,090.93|
|开发支出|||
|商誉|31,959,091.60|31,959,091.60|
|长期待摊费用|11,172,058.04|7,177,361.40|
|递延所得税资产|66,155,240.05|65,745,749.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,885,571,618.76|3,564,448,486.24|
|资产总计|12,999,887,008.02|12,347,966,593.12|
|流动负债：|||
|短期借款|736,205,775.06|607,406,088.92|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||2,241,420.32|106,500.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|11,374,033.96||
|应付票据|1,040,157,691.62|1,016,823,594.85|
|应付账款|1,492,840,066.69|1,480,642,956.07|
|预收款项|16,436,512.19|22,710,799.37|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|166,213,088.50|214,016,226.18|
|应交税费|108,195,101.71|91,301,519.78|
|应付利息|2,585,994.75|2,364,117.76|
|应付股利|4,285,700.00||
|其他应付款|69,806,593.52|76,179,768.26|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|420,396,738.36|243,281,137.69|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,070,738,716.68|3,754,832,708.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|452,000,000.00|485,429,883.47|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|21,263,915.08|26,152,934.38|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|66,518,678.57|65,833,954.16|
|递延所得税负债|44,647.50|824,920.86|
|其他非流动负债|88,018,516.61|89,646,826.91|
|非流动负债合计|627,845,757.76|667,888,519.78|

||||
|-|-|-|
|负债合计|4,698,584,474.44|4,422,721,228.66|
|所有者权益：|||
|股本|2,120,316,835.00|2,120,316,835.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,620,676,999.05|1,620,353,816.14|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-43,103,752.25|-40,757,595.24|
|专项储备|||
|盈余公积|387,955,759.74|387,955,759.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,146,507,070.73|3,787,498,503.07|
|归属于母公司所有者权益合计|8,232,352,912.27|7,875,367,318.71|
|少数股东权益|68,949,621.31|49,878,045.75|
|所有者权益合计|8,301,302,533.58|7,925,245,364.46|
|负债和所有者权益总计|12,999,887,008.02|12,347,966,593.12|

法定代表人：张亚波主管会计工作负责人：俞蓥奎会计机构负责人：盛晓锋
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|340,267,890.30|290,446,067.65|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||2,059,500.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|125,288,804.08|8,167,157.88|
|应收账款|1,388,031,573.29|795,979,269.55|
|预付款项|4,636,115.78|7,013,685.27|
|应收利息|1,268,181.75||
|应收股利|10,000,000.00||
|其他应收款|570,012,091.46|385,690,348.82|
|存货|436,716,725.75|659,803,859.30|

||||
|-|-|-|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|228,095,462.30|179,678,264.64|
|流动资产合计|3,104,316,844.71|2,328,838,153.11|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,924,859,311.80|3,929,235,279.44|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,300,733,341.21|1,196,861,530.23|
|在建工程|97,566,027.60|182,110,639.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|181,210,423.61|146,308,829.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,250,636.00||
|递延所得税资产|9,821,219.50|8,956,403.12|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,515,440,959.72|5,463,472,681.31|
|资产总计|8,619,757,804.43|7,792,310,834.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||327,175.00||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,206,432,508.55|1,031,923,462.62|
|预收款项|297,003.55|8,231.56|
|应付职工薪酬|43,862,528.51|57,983,221.74|
|应交税费|16,224,923.95|10,991,990.99|

||||
|-|-|-|
|应付利息|558,333.34|460,625.01|
|应付股利|||
|其他应付款|1,139,180,027.02|629,220,266.81|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|150,000,000.00|70,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,556,882,499.92|1,800,587,798.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|450,000,000.00|380,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|25,128,416.94|21,675,666.91|
|递延所得税负债||308,925.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|475,128,416.94|401,984,591.91|
|负债合计|3,032,010,916.86|2,202,572,390.64|
|所有者权益：|||
|股本|2,120,316,835.00|2,120,316,835.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,539,748,325.34|2,539,748,325.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|259,268,587.42|259,268,587.42|
|未分配利润|668,413,139.81|670,404,696.02|
|所有者权益合计|5,587,746,887.57|5,589,738,443.78|
|负债和所有者权益总计|8,619,757,804.43|7,792,310,834.42|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,590,333,729.82|4,854,655,210.96|
|其中：营业收入|5,590,333,729.82|4,854,655,210.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,818,960,604.27|4,148,446,685.27|
|其中：营业成本|4,045,309,345.39|3,445,719,013.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|41,321,679.25|38,680,984.27|
|销售费用|252,190,370.42|205,093,607.23|
|管理费用|451,646,605.56|387,057,519.42|
|财务费用|-4,383,355.43|45,528,341.01|
|资产减值损失|32,875,959.08|26,367,219.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-26,930,651.88|3,866,649.53|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||47,441,002.57|11,947,289.06|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,974,032.36|1,457,220.27|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-267,484.26|-1,880,806.68|
|列）|||
|其他收益|25,366,480.65|20,950,167.06|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|816,982,472.63|741,091,824.66|
|加：营业外收入|3,909,468.09|9,895,238.75|
|减：营业外支出|3,599,486.74|1,402,490.84|

||||
|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|817,292,453.98|749,584,572.57|
|减：所得税费用|131,376,570.60|131,171,102.85|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|685,915,883.38|618,413,469.72|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||685,915,883.38|618,413,469.72|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|677,056,092.91|609,724,530.68|
|少数股东损益|8,859,790.47|8,688,939.04|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,346,157.01|12,885,021.52|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,346,157.01|12,885,021.52|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,346,157.01|12,885,021.52|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,346,157.01|12,885,021.52|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|683,569,726.37|631,298,491.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||674,709,935.90|622,609,552.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|8,859,790.47|8,688,939.04|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.32|0.30|
|（二）稀释每股收益|0.32|0.30|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亚波主管会计工作负责人：俞蓥奎会计机构负责人：盛晓锋
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,425,224,710.97|1,966,292,999.18|
|减：营业成本|1,885,392,964.93|1,505,503,719.60|
|税金及附加|13,806,392.93|14,572,838.56|
|销售费用|28,545,717.13|25,480,616.55|
|管理费用|152,257,886.41|119,389,763.23|
|财务费用|-11,842,470.48|17,858,652.41|
|资产减值损失|2,306,189.23|64,148.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-2,386,675.00|-1,527,580.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||21,251,790.33|9,437,444.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,974,032.36|1,457,220.27|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-76,111.81||
|填列）|||
|其他收益|3,651,601.97||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|377,198,636.31|291,333,125.44|
|加：营业外收入|1,121,153.20|3,511,475.50|
|减：营业外支出|2,857,870.77|1,070,822.04|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||375,461,918.74|293,773,778.90|
|列）|||
|减：所得税费用|59,405,949.70|49,947,390.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|316,055,969.04|243,826,388.55|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||316,055,969.04|243,826,388.55|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||

||||
|-|-|-|
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|316,055,969.04|243,826,388.55|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,265,474,579.15|4,175,665,581.94|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|145,726,156.56|116,602,472.36|
|收到其他与经营活动有关的现金|40,386,744.44|30,414,184.74|
|经营活动现金流入小计|5,451,587,480.15|4,322,682,239.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,990,063,494.55|2,689,663,527.58|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||717,045,427.51|797,562,398.41|
|金|||
|支付的各项税费|262,082,563.36|250,299,601.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|306,924,071.18|295,592,561.69|
|经营活动现金流出小计|5,276,115,556.60|4,033,118,088.79|
|经营活动产生的现金流量净额|175,471,923.55|289,564,150.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|46,998,981.73|9,944,115.60|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||464,167.26|5,182,842.23|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||10,056,073.40|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|237,696,789.43|436,804,482.94|
|投资活动现金流入小计|285,159,938.42|461,987,514.17|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||361,726,874.41|281,648,413.61|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||50,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||3,406,421.73|4,402,337.01|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|87,851,037.99|6,851,840.39|
|投资活动现金流出小计|452,984,334.13|342,902,591.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-167,824,395.71|119,084,923.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,170,668.00|4,900,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||20,170,668.00|4,900,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|591,968,038.00|463,422,200.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,345,381.24|1,196,843.65|
|筹资活动现金流入小计|620,484,087.24|469,519,043.65|
|偿还债务支付的现金|432,060,969.75|120,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||345,195,767.76|656,245,040.95|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||4,900,000.00|100,341,313.95|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|13,831,663.73|32,243,321.96|
|筹资活动现金流出小计|791,088,401.24|808,488,362.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|-170,604,314.00|-338,969,319.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,346,157.01|12,885,021.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-165,302,943.17|82,564,775.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,357,643,777.35|1,572,806,504.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,192,340,834.18|1,655,371,280.48|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,376,354,362.35|1,308,330,360.69|
|收到的税费返还|52,791,904.28|47,741,950.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,666,618.39|1,693,381.96|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|1,432,812,885.02|1,357,765,693.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,015,375,783.47|655,868,411.01|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||145,015,432.48|269,070,362.77|
|金|||
|支付的各项税费|68,015,197.86|54,519,438.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|76,270,754.23|68,702,941.49|
|经营活动现金流出小计|1,304,677,168.04|1,048,161,153.49|
|经营活动产生的现金流量净额|128,135,716.98|309,604,539.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|13,435,739.18|6,873,819.31|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||386,006.94|211,293.52|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||2,550,000.00|12,410,477.87|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|21,773,869.71|63,615,296.65|
|投资活动现金流入小计|38,145,615.83|83,110,887.35|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||125,655,068.65|64,540,061.27|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|4,000,000.00|80,100,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||16,932,094.90|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|423,767,136.80|165,333,949.03|
|投资活动现金流出小计|553,422,205.45|326,906,105.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-515,276,589.62|-243,795,217.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|220,000,000.00|150,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|612,546,577.69|241,578,972.07|
|筹资活动现金流入小计|832,546,577.69|391,578,972.07|
|偿还债务支付的现金|70,000,000.00|120,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||327,486,150.27|548,346,050.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,668,000.00|26,263,849.49|
|筹资活动现金流出小计|402,154,150.27|694,609,899.82|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|430,392,427.42|-303,030,927.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|43,251,554.78|-237,221,605.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|209,318,914.22|551,485,024.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|252,570,469.00|314,263,418.40|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||2,120,||||1,620,3||||||3,787,4||7,925,2|
||||||||-40,757,||387,955|||49,878,||
|一、上年期末余额|316,83||||53,816.||||||98,503.||45,364.|
||||||||595.24||,759.74|||045.75||
||5.00||||14||||||07||46|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||2,120,||||1,620,3||||||3,787,4||7,925,2|
||||||||-40,757,||387,955|||49,878,||
|二、本年期初余额|316,83||||53,816.||||||98,503.||45,364.|
||||||||595.24||,759.74|||045.75||
||5.00||||14||||||07||46|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||323,182||-2,346,1||||359,008|19,071,|376,057|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||.91||57.01||||,567.66|575.56|,169.12|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-2,346,1||||677,056|8,859,7|683,569|
|额|||||||57.01||||,092.91|90.47|,726.37|
|（二）所有者投入||||||||||||20,170,|20,170,|
|和减少资本||||||||||||668.00|668.00|
|1．股东投入的普||||||||||||20,170,|20,170,|
|通股||||||||||||668.00|668.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-318,04||-325,23|
|||||||-7,185,7||
|（三）利润分配|||||7,525.2||3,225.2|
|||||||00.00||
||||||5||5|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
||||||-318,04||-325,23|
|3．对所有者（或||||||-7,185,7||
||||||7,525.2||3,225.2|
|股东）的分配||||||00.00||
||||||5||5|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||323,182||||-2,773,1|-2,450,0|
|（六）其他||||||||
|||.91||||82.91|00.00|
||2,120,|1,620,6|||4,146,5||8,301,302,533.58|
||||-43,103,|387,955||68,949,||
|四、本期期末余额|316,83|76,999.|||07,070.|||
||||752.25|,759.74||621.31||
||5.00|05|||73|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目|归属于母公司所有者权益|||||||||少数股|所有者|
||股本|其他权益工具|资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配|东权益|权益合|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先|永续||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||||其他||||||||||
|||股|债|||||||||||
||1,801,||||||||||2,830,9||5,366,4|
||||||459,077||-24,157,||255,306|||43,790,||
|一、上年期末余额|476,14||||||||||45,275.||38,789.|
||||||,880.42||574.42||,783.74|||283.94||
||0.00||||||||||78||46|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控|||||170,623||181,848||72,740,||320,952||564,498|
|制下企业合并|||||,757.93||.24||581.94||,407.17||,595.28|
|其他||||||||||||||
||1,801,||||||||||3,151,8||5,930,9|
||||||629,701||-23,975,||328,047|||43,790,||
|二、本年期初余额|476,14||||||||||97,682.||37,384.|
||||||,638.35||726.18||,365.68|||283.94||
||0.00||||||||||95||74|
|三、本期增减变动|318,84||||||||||||1,994,3|
||||||990,652||-16,781,||59,908,||635,600|6,087,7||
|金额（减少以“－”|0,695.||||||||||||07,979.|
||||||,177.79||869.06||394.06||,820.12|61.81||
|号填列）|00||||||||||||72|
||||||||||||1,235,9||1,234,0|
|（一）综合收益总|||||||-16,781,|||||14,928,||
||||||||||||52,056.||98,607.|
|额|||||||869.06|||||420.10||
||||||||||||18||22|
||318,84||||1,661,7||||||||1,983,8|
|（二）所有者投入||||||||||||3,201,6||
||0,695.||||77,167.||||||||19,493.|
|和减少资本||||||||||||31.64||
||00||||10||||||||74|
||318,84||||1,661,7||||||||1,985,5|
|1．股东投入的普||||||||||||4,900,0||
||0,695.||||77,167.||||||||17,862.|
|通股||||||||||||00.00||
||00||||10||||||||10|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|||||||||||||-1,698,|-1,698,3|
|4．其他||||||||||||||
|||||||||||||368.36|68.36|
||||||||||||-600,35||-553,37|
||||||||||59,908,|||-12,933||
|（三）利润分配|||||||||||1,236.0||6,484.1|
||||||||||394.06|||,642.11||
||||||||||||6||1|
||||||||||59,908,||-59,908,|||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||394.06||394.06|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
||||||-540,44||-553,37|
|3．对所有者（或||||||-12,933||
||||||2,842.0||6,484.1|
|股东）的分配||||||,642.11||
||||||0||1|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||-671,12|||||-670,23|
|||||||891,352||
|（六）其他||4,989.3|||||3,637.1|
|||||||.18||
|||1|||||3|
||2,120,|1,620,3|||3,787,4||7,925,2|
||||-40,757,|387,955||49,878,||
|四、本期期末余额|316,83|53,816.|||98,503.||45,364.|
||||595.24|,759.74||045.75||
||5.00|14|||07||46|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||2,120,31||||2,539,748||||259,268,5|670,404|5,589,738|
|一、上年期末余额||||||||||||
||6,835.00||||,325.34||||87.42|,696.02|,443.78|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||
||2,120,31|2,539,748|259,268,5|670,404|5,589,738|
|二、本年期初余额||||||
||6,835.00|,325.34|87.42|,696.02|,443.78|
|三、本期增减变动||||||
|||||-1,991,5|-1,991,55|
|金额（减少以“－”||||||
|||||56.21|6.21|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||316,055|316,055,9|
|额||||,969.04|69.04|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-318,04||
||||||-318,047,|
|（三）利润分配||||7,525.2||
||||||525.25|
|||||5||
|1．提取盈余公积||||||
|||||-318,04||
|2．对所有者（或|||||-318,047,|
|||||7,525.2||
|股东）的分配|||||525.25|
|||||5||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他||||||
||2,120,31|2,539,748|259,268,5|668,413|5,587,746,887.57|
|四、本期期末余额||||||
||6,835.00|,325.34|87.42|,139.81||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,801,47||||904,351,9||||199,360,1|671,671|3,576,860|
|一、上年期末余额||||||||||||
||6,140.00||||35.69||||93.36|,991.45|,260.50|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,801,47||||904,351,9||||199,360,1|671,671|3,576,860|
|二、本年期初余额||||||||||||
||6,140.00||||35.69||||93.36|,991.45|,260.50|
|三、本期增减变动||||||||||||
||318,840,||||1,635,396||||59,908,39|-1,267,2|2,012,878|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||695.00||||,389.65||||4.06|95.43|,183.28|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||599,083|599,083,9|
|额||||||||||,940.63|40.63|
|（二）所有者投入|318,840,||||1,661,777||||||1,980,617|
|和减少资本|695.00||||,167.10||||||,862.10|
|1．股东投入的普|318,840,||||1,661,777||||||1,980,617|
|通股|695.00||||,167.10||||||,862.10|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-600,35||
||||||||||59,908,39||-540,442,|
|（三）利润分配||||||||||1,236.0||
||||||||||4.06||842.00|
|||||||||||6||
||||||||||59,908,39|-59,908,||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||4.06|394.06||
|2．对所有者（或||||||||||-540,44|-540,442,|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配||||2,842.0|842.00|
|||||0||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|||-26,380,7|||-26,380,7|
|（六）其他||||||
|||77.45|||77.45|
||2,120,31|2,539,748|259,268,5|670,404|5,589,738|
|四、本期期末余额||||||
||6,835.00|,325.34|87.42|,696.02|,443.78|

三、公司基本情况
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原三花不二工机有限公司整体变更设立。公司现持有由浙江省工商行政管理局登记核发的统一社会信用代码为913300006096907427的营业执照，总部位于浙江省绍兴市。注册资本2,120,316,835.00元，股份总数2,120,316,835股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股556,528,355股，无限售条件的流通股份A股1,563,788,480股。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。
公司属机械制造业。经营范围：截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产销售，承接制冷配件的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。主要产品：家用电器及汽车空调的控制元器件及部件。
本财务报表业经2018年8月9日公司董事会批准对外报出。
公司将浙江三花制冷集团有限公司等多家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。境外子公司视经营所在地采用美元、欧元、日元、智利比索、墨西哥比索、印度卢比、泰铢、波兰兹罗提或土耳其里拉为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1．同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2．非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1．合营安排分为共同经营和合营企业。
2．当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1．外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或月初汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2．外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1．金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2．金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3．金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4．金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金
融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||金额1,000万元以上（含），且占应收款项账面余额5%以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|关联往来组合||
||值的差额计提坏账准备。|
|政府款项组合|其他方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|政府款项组合|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项|

|||
|-|-|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1．存货的分类
存货包括原材料、在产品、产成品等，按实际成本进行初始计量。
2．发出存货的计价方法
按实际成本计价的，采用月末一次加权平均法；按计划成本计价的，月末同时结转成本差异。
3．存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4．存货盘存制度为永续盘存制。
5．周转材料于领用时一次转销。
13、持有待售资产
14、长期股权投资
1．共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2．投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关
会计处理：
在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行
会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3．后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-30|0%、5%、10%|3%～5%|
|机器设备|年限平均法|5-12|0%、5%、10%|7.50%～20%|
|计量分析设备|年限平均法|5|5%|19%|
|车辆|年限平均法|5-8|0%、5%、10%|11.25%～20%|
|办公设备及其他|年限平均法|5-8|0%、5%、10%|11.25%～20%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有
购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理
确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产
使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17、在建工程
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1．无形资产包括土地使用权、土地、信息化软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2．无形资产的折旧方法
||||
|-|-|-|
|类别|摊销方法|摊销年限（年）|
|土地使用权|年限平均法|合同约定的使用年限|
|AWECO知识产权及商业资源|年限平均法|4—7|
|RANCO知识产权及商业资源|年限平均法|5—8|
|空调控制器知识产权|年限平均法|5—10|
|信息化软件|年限平均法|1—4|

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。境外子公司在境外所拥有的无限期土地所有权，因使用寿命不确定，不予摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足相关条件的，确
认为无形资产。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，该项目摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1．因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2．公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
在劳务已经提供，收到价款或取得收款凭据时，确认收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2．收入确认的具体方法
(1)公司主要对外销售家用电器或汽车空调的控制元器件或部件。因系持续批量供货，产品销售收入于交货验货并取得收款凭据后确认。出口销售收入于报关出口并取得提单后确认。
(2)金属废料出售收入于称重提货并取得收款凭据后确认。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（3）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4．公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1．该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2．管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3．能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
上年度本公司发生同一控制下企业合并，故公司已将半年度报告中去年同期、去年同期末等财务数据追溯调整。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|5%、6%、17%、根据财税﹝2018﹞32号|

||||
|-|-|-|
|||文的规定，自2018年5月1日起，营业|
|||收入适用的销项税率自17%下调至16%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额和免抵增值税税额之和|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|教育费附加|应缴流转税税额和免抵增值税税额之和|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额和免抵增值税税额之和|2%|
||若从价计征，房产原值减除30%后的余||
|房产税||1.2%|
||值||
|房产税|若从租计征，房屋租金收入|12%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|本公司|15%|
|浙江三花制冷集团有限公司|15%|
|芜湖三花自控元器件有限公司|15%|
|浙江三花汽车零部件有限公司|15%|
|杭州三花微通道换热器有限公司|15%|
|杭州先途电子有限公司|15%|
|珠海恒途电子有限公司|15%|
|芜湖三花制冷配件有限公司|15%|
|三花股份（江西）自控元器件有限公司|15%|
|除上述以外的其他国内纳税主体|25%|

2、税收优惠
1．企业所得税
本公司及若干子公司被认定为高新技术企业。2017年度所得税费用暂按15%的优惠税率计列，最终以汇算清缴为准。
2．增值税
若干子公司系福利企业，根据财税〔2016〕52号文的规定，享受“增值税返还”的优惠政策。出口货物享受增值税“免、抵、退”政策。经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
3、其他
境外子公司执行所在国的税务规定。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|760,362.77|335,868.17|
|银行存款|1,191,580,471.41|1,357,307,909.18|
|其他货币资金|158,707,973.55|143,718,453.30|
|合计|1,351,048,807.73|1,501,362,230.65|
|其中：存放在境外的款项总额|247,845,653.91|192,188,642.41|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|294,600.00|5,812,130.82|
|衍生金融资产|294,600.00|5,812,130.82|
|合计|294,600.00|5,812,130.82|

其他说明：
3、衍生金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|外汇远期合约|3,870.00|8,288,558.14|
|合计|3,870.00|8,288,558.14|

其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|2,074,260,888.56|1,914,444,533.43|
|商业承兑票据|61,659,983.51|70,488,362.22|

||||
|-|-|-|
|合计|2,135,920,872.07|1,984,932,895.65|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|1,052,907,164.70|
|合计|1,052,907,164.70|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|55,292,190.76||
|合计|55,292,190.76||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
第（1）项中余额系账面价值。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||1,717,8|||||
||2,367,56||118,650,||2,248,913|||86,156,25||1,631,738,0|
|合计提坏账准备的||99.68%||5.01%||94,287.|99.56%||5.02%||
||4,049.22||065.63||,983.59|||2.76||35.08|
|应收账款||||||84|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||7,601,68||7,601,68|||7,601,6||7,601,685|||
|单独计提坏账准备||0.32%||100.00%|0.00||0.44%||100.00%|0.00|
||5.29||5.29|||85.29||.29|||
|的应收账款|||||||||||
||2,375,16||126,251,||2,248,913,983.59|1,725,4||93,757,93||1,631,738,035.08|
|合计||100.00%||5.32%|||100.00%||5.43%||
||5,734.51||750.92|||95,973.||8.05|||

||
|-|
|13|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|2,364,476,084.55|118,223,804.25|5.00%|
|1年以内小计|2,364,476,084.55|118,223,804.25|5.00%|
|1至2年|2,689,235.39|268,923.55|10.00%|
|2至3年|210,134.09|63,040.23|30.00%|
|3年以上|188,595.19|94,297.60|50.00%|
|合计|2,367,564,049.22|118,650,065.63|5.01%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额31,923,974.43元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

本期因企业合并带入坏账准备570,794.11元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|ZAMIL AIR CONDITIONERS & HOME APPLIANCES|955.67|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为851,282,202.73元，占期末余额合计数的比例为35.84%，相应计提的坏账准备合计数为42,608,064.63元。（受同一实际控制人控制的客户单位，合并计算应收账款。）
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|38,790,920.16|98.20%|52,716,805.20|97.80%|
|1至2年|476,283.84|1.21%|1,030,489.46|1.91%|
|2至3年|193,446.00|0.49%|105,792.85|0.20%|
|3年以上|40,000.00|0.10%|46,950.02|0.09%|
|合计|39,500,650.00|--|53,900,037.53|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为11,795,311.26元，占期末余额合计数的比例为29.86%。
其他说明：
7、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

8、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组||||4.19%|||||||
||60,669,8||2,542,53||58,127,36|96,379,||2,161,658||94,217,727.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||2.24%||
||95.43||2.79||2.64|385.13||.00||13|
|其他应收款|||||||||||
||60,669,8||2,542,53|4.19%|58,127,362.64|96,379,||2,161,658||94,217,727.13|
|合计||100.00%|||||100.00%||2.24%||
||95.43||2.79|||385.13||.00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|17,206,447.04|860,322.34|5.00%|
|1年以内小计|17,206,447.04|860,322.34|5.00%|
|1至2年|1,453,844.23|145,384.41|10.00%|
|2至3年|2,989,155.82|896,746.74|30.00%|
|3年以上|1,280,158.59|640,079.30|50.00%|
|合计|22,929,605.68|2,542,532.79|11.09%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
组合中，按政府款项组合计提坏账准备的其他应收款
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|政府款项内容|期末数|||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|应收退税款|17,136,702.55|—|0%|
|押金保证金|20,444,987.2|—|0%|
|厂房改造补偿款|158,600.00|—|0%|
|小计|37,740,289.75|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额380,874.79元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
本期收回以前年度核销款项38,352.00元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收退税款|17,136,702.55|54,820,292.13|
|押金保证金|27,013,422.80|26,636,165.68|
|其他|16,519,770.08|14,922,927.32|
|合计|60,669,895.43|96,379,385.13|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|应收增值税退税款|退税款|17,136,702.55|1年以内|28.25%||
|新昌县财政局|土地履约保证金|7,026,810.00|1年以内|11.58%||
|绍兴滨海新城管理||||||
||土地履约保证金|5,410,000.00|0-2年|8.92%||
|委员会||||||
|芜湖市弋江区财政||||||
||工程建设保证金|3,751,000.00|2-4年|6.18%||
|局||||||
|新昌县土地储备开||||||
||工程建设保证金|2,856,000.00|3-5年|4.71%||
|发中心||||||
|合计|--|36,180,512.55|--|59.64%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
||民政福利企业增值税返|||2018年7-10月、退税申|
|新昌县财政局||2,972,267.99|1年以内||
||还|||报表|
|合计|--|2,972,267.99|--|--|

9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|416,531,467.51|32,309,247.27|384,222,220.24|360,428,986.19|31,503,540.08|328,925,446.11|
|在产品|327,234,637.09|11,158,857.90|316,075,779.19|281,566,493.59|11,158,857.90|270,407,635.69|
|库存商品|1,164,866,151.51|53,888,597.30|1,110,977,554.21|1,312,265,927.29|55,025,313.74|1,257,240,613.55|
|合计|1,908,632,256.11|97,356,702.47|1,811,275,553.64|1,954,261,407.07|97,687,711.72|1,856,573,695.35|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|31,503,540.08||810,512.62||4,805.43|32,309,247.27|
|在产品|11,158,857.90|||||11,158,857.90|
|库存商品|55,025,313.74|1,074,113.37|237,382.70|2,442,516.01|5,696.50|53,888,597.30|
|合计|97,687,711.72|1,074,113.37|1,047,895.32|2,442,516.01|10,501.93|97,356,702.47|

其中：本期增加—其他系企业合并带入，本期减少—其他系外币财务报表折算差额。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财产品|1,427,000,000.00|1,597,400,000.00|
|增值税留抵及待认证进项税|36,784,619.34|33,193,628.73|
|企业所得税预缴款|4,686,697.39|15,838,127.80|
|其他|758,372.86|261,040.00|
|合计|1,469,229,689.59|1,646,692,796.53|

其他说明：
银行理财产品明细：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行银行|理财产品名称|期末数|收益类型|封闭期|
|中国银行|人民币按期开放|50,000,000.00|保 本浮动收益|69天|
|中信银行|信托收益权转让产品（81天）|22,000,000.00|非 保本保本浮动收益|81天|
||共赢利率结构19968期人民币结构性理财|20,000,000.00|保 本浮动收益|91天|
||共赢利率结构20478期人民币结构性存款|40,000,000.00|保 本浮动收益|90天|
||共赢利率人民币结构性理财|100,000,000.00|保 本浮动收益|91天|
|浦发银行|利多多对公结构性存款|110,000,000.00|保 证收益|180天|
||利多多对公结构性存款|30,000,000.00|保 证收益|195天|
||利多多对公结构性存款|80,000,000.00|保 本收益|94天|
||利多多对公结构性存款|60,000,000.00|保 本收益|92天|
|广发银行|薪加薪16号|60,000,000.00|保 本浮动收益|96天|
||薪加薪16号|600,000,000.00|保 本浮动收益|180天|
|交通银行|日增利S款|15,000,000.00|保 本浮动收益|可每日申购赎回|
||蕴通财富•日增利S系列|20,000,000.00|保 本浮动收益|可每日申购赎回|
|宁波银行|单位定期存款|100,000,000.00|保 本浮动收益|90天|
||单位结构性存款|30,000,000.00|保 本浮动收益|184天|
|恒生银行|恒利盈|10,000,000.00|保 本浮动收益|30天|
||恒利盈|30,000,000.00|保 本浮动收益|60天|
|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|50,000,000.00|保 本浮动收益|183天|

11、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|员工购房借款|2,461,283.77||2,461,283.77|2,543,516.17||2,543,516.17||
|合计|2,461,283.77||2,461,283.77|2,543,516.17||2,543,516.17|--|

12、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|绍兴三花||||||||||||
|新能源汽||||||||||||
||49,287,34|||151,480.9||||||49,438,82||
|车产业投||||||||||||
||1.61|||0||||||2.51||
|资合伙企||||||||||||
|业||||||||||||
|重庆泰诺||||||||||||
||6,597,622|||1,806,225|||-1,250,00|||7,153,847||
|机械有限||||||||||||
||.31|||.13|||0.00|||.44||
|公司||||||||||||
|南昌三花||||||||||||
|锦利丰机|1,157,040|||321,963.1||||||1,479,003||
|械有限公|.63|||6||||||.79||
|司||||||||||||
|中山三花||||||||||||
||862,067.2|||-196,023.||||||666,043.7||
|泰诺机械||||||||||||
||2|||50||||||2||
|有限公司||||||||||||
|青岛三花||||||||||||
|锦利丰机|1,784,933|||-146,151.||||||1,638,781||
|械有限公|.01|||10||||||.91||
|司||||||||||||
||59,689,00|||1,937,494|||-1,250,00|||60,376,49||
|小计||||||||||||
||4.78|||.59|||0.00|||9.37||

||||||
|-|-|-|-|-|
||59,689,00|1,937,494|-1,250,00|60,376,49|
|合计|||||
||4.78|.59|0.00|9.37|

其他说明
13、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|36,116,336.21|10,449,800.80||46,566,137.01|
|2.本期增加金额|-234,368.08|-66,502.80||-300,870.88|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|（4）外币财务报表折算|||||
||-234,368.08|-66,502.80||-300,870.88|
|差|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|35,881,968.13|10,383,298.00||46,265,266.13|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|13,769,098.20|1,756,303.79||15,525,401.99|
|2.本期增加金额|868,411.26|75,155.89||943,567.15|
|（1）计提或摊销|940,093.44|75,155.89||1,015,249.33|
|（2）外币财务报表折算|||||
||-71,682.18|||-71,682.18|
|差|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|14,637,509.46|1,831,459.68||16,468,969.14|

|||||
|-|-|-|-|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|21,244,458.67|8,551,838.32|29,796,296.99|
|2.期初账面价值|22,347,238.01|8,693,497.01|31,040,735.02|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
土地使用权含境外土地所有权，该项资产的期初原值为3,440,814.30元，该项境外资产不进行折旧摊销，期末原值3,374,311.50元，变动差额系外币财务报表折算差。
14、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|计量分析设备|车辆|办公设备及其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|1,686,752,522.53|2,155,638,675.93|35,845,242.22|39,156,831.87|194,499,302.50|4,111,892,575.05|
|2.本期增加金|||||||
||145,202,889.29|241,371,342.23|3,418,972.44|1,330,807.83|9,128,926.29|400,452,938.08|
|额|||||||
|（1）购置||181,730,782.08|3,418,972.44|1,417,036.83|5,475,155.32|192,041,946.67|
|（2）在建工|91,417,304.73|5,944,238.97|||27,350.00|97,388,893.70|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
||53,987,356.89|54,734,181.96||257,296.66|3,702,883.71|112,681,719.22|
|并增加|||||||
|（4）外币报表折|||||||
||-201,772.33|-1,037,860.78||-343,525.66|-76,462.74|-1,659,621.51|
|算差异|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||16,870,688.93|320,111.38|672,022.75|1,077,376.51|18,940,199.57|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||16,870,688.93|320,111.38|672,022.75|1,077,376.51|18,940,199.57|
|报废|||||||
|4.期末余额|1,831,955,411.82|2,380,139,329.23|38,944,103.28|39,815,616.95|202,550,852.28|4,493,405,313.56|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|385,970,322.18|1,079,825,404.04|20,841,742.83|24,946,733.59|114,854,568.41|1,626,438,771.05|
|2.本期增加金|||||||
||32,472,433.54|102,683,373.35|2,621,682.44|1,913,715.89|12,262,883.53|151,954,088.75|
|额|||||||
|（1）计提|28,813,348.19|82,567,188.79|2,621,682.44|1,889,022.62|9,851,689.56|125,742,931.60|
|（2）企业合并增|||||||
||3,112,996.33|20,770,460.74||151,162.24|2,403,049.09|26,437,668.40|
|加|||||||
|（3）外币报表折|||||||
||546,089.02|-654,276.18||-126,468.97|8,144.88|-226,511.25|
|算差异|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||11,003,197.13|286,076.11|624,209.52|880,185.30|12,793,668.06|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||11,003,197.13|286,076.11|624,209.52|880,185.30|12,793,668.06|
|报废|||||||
|4.期末余额|418,442,755.72|1,171,505,580.26|23,177,349.16|26,236,239.96|126,237,266.64|1,765,599,191.74|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||4,568,246.91||||4,568,246.91|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||26,137.77||||26,137.77|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||26,137.77||||26,137.77|
|报废|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额||4,542,109.14||||4,542,109.14|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||1,413,512,656.10|1,204,091,639.83|15,766,754.12|13,579,376.99|76,313,585.64|2,723,264,012.68|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||1,300,782,200.35|1,071,245,024.98|15,003,499.39|14,210,098.28|79,644,734.09|2,480,885,557.09|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|房屋及建筑物|65,631,318.94|10,219,891.09||55,411,427.85|

（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|梅渚北区13#厂房|84,724,369.84|新建资产，权证待整体建成后统一办理|
|梅渚北区成品仓库|23,984,004.42|新建资产，权证待整体建成后统一办理|
|梅渚北区14#厂房|26,642,919.88|新建资产，权证待整体建成后统一办理|
|梅渚员工宿舍二期|25,370,539.33|新建资产，权证待整体建成后统一办理|
|二期废水处理站|7,896,183.59|新建资产，权证待整体建成后统一办理|

其他说明
15、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|在墨西哥建设微|||||||
|通道换热器生产|6,617,485.34||6,617,485.34|2,864,808.61||2,864,808.61|
|线项目|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|新增年产80万台|||||
|换热器技术改造|1,312,460.31|1,312,460.31|2,004,767.99|2,004,767.99|
|项目|||||
|新增年产70万台|||||
|换热器自动化技|16,807,559.76|16,807,559.76|7,241,418.25|7,241,418.25|
|术改造项目|||||
|研发大楼及辅助|||||
||62,202,089.00|62,202,089.00|39,885,475.67|39,885,475.67|
|配套用房项目|||||
|年产730万套新|||||
|能源汽车热管理|38,054,577.12|38,054,577.12|36,968,441.82|36,968,441.82|
|系统组件项目|||||
|年产1270万套汽|||||
|车空调控制部件|68,454,234.50|68,454,234.50|60,041,486.41|60,041,486.41|
|项目|||||
|年产1150万套新|||||
|能源汽车零部件|7,710,644.79|7,710,644.79|1,844,871.67|1,844,871.67|
|项目|||||
|梅渚北区基建工|||||
||||23,530,126.29|23,530,126.29|
|程|||||
|年产10300万只|||||
|家用空调控制元|10,862,976.05|10,862,976.05|8,226,545.00|8,226,545.00|
|器件项目|||||
|年产100万套新|||||
|能源汽车空调热|7,431,970.29|7,431,970.29|8,667,700.99|8,667,700.99|
|敏传感器项目|||||
|年产200万套汽|||||
|车空调零部件项|13,352,698.50|13,352,698.50|26,960,584.05|26,960,584.05|
|目|||||
|其他工程|219,678,188.02|219,678,188.02|248,626,153.37|248,626,153.37|
|合计|452,484,883.68|452,484,883.68|466,862,380.12|466,862,380.12|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|在墨西|96,075,|0 2,864,80|3,752,67|||6,617,48||||||募股资|
||||||||97.08%||||||
|哥建设|00.0|0 8.61|6.73|||5.34||||||金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|微通道||||||||
|换热器||||||||
|生产线||||||||
|项目||||||||
|新增年||||||||
|产80万||||||||
|台换热|73,560,0|2,004,76||692,307.|1,312,46||募股资|
|||||||95.19%||
|器技术|00.00|7.99||68|0.31||金|
|改造项||||||||
|目||||||||
|新增年||||||||
|产70万||||||||
|台换热||||||||
||127,670,|7,241,41|12,020,4|2,454,28|16,807,5||募股资|
|器自动||||||17.60%||
||000.00|8.25|28.46|6.95|59.76||金|
|化技术||||||||
|改造项||||||||
|目||||||||
|研发大||||||||
|楼及辅||||||||
||136,000,|39,885,4|22,434,5|117,897.|62,202,0||募股资|
|助配套||||||45.83%||
||000.00|75.67|11.23|90|89.00||金|
|用房项||||||||
|目||||||||
|年产730||||||||
|万套新||||||||
|能源汽||||||||
||468,600,|36,968,4|8,236,78|7,150,64|38,054,5||募股资|
|车热管||||||9.77%||
||000.00|41.82|0.11|4.81|77.12||金|
|理系统||||||||
|组件项||||||||
|目||||||||
|年产||||||||
|1270万||||||||
|套汽车|215,000,|60,041,4|28,347,9|19,935,1|68,454,2||募股资|
|||||||41.87%||
|空调控|000.00|86.41|01.46|53.37|34.50||金|
|制部件||||||||
|项目||||||||
|年产||||||||
|1150万||||||||
|套新能|528,800,|1,844,87|5,865,77||7,710,64||募股资|
|||||||1.46%||
|源汽车|000.00|1.67|3.12||4.79||金|
|零部件||||||||
|项目||||||||
|梅渚北|115,540,|23,530,1|2,008,10|25,538,2||126.38%|其他|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|区基建|000.00|26.29|8.11|34.40|||||
|工程|||||||||
|年产|||||||||
|10300万|||||||||
|只家用|1,104,05|8,226,54|10,861,3|8,224,89|10,862,9||||
|||||||37.78%||其他|
|空调控|0,000.00|5.00|30.98|9.93|76.05||||
|制元器|||||||||
|件项目|||||||||
|年产100|||||||||
|万套新|||||||||
|能源汽|||||||||
||44,786,0|8,667,70|320,713.|1,556,44|7,431,97||||
|车空调||||||37.90%||其他|
||00.00|0.99|73|4.43|0.29||||
|热敏传|||||||||
|感器项|||||||||
|目|||||||||
|年产200|||||||||
|万套汽|||||||||
||42,830,0|26,960,5|998,120.|14,606,0|13,352,6||||
|车空调||||||103.71%||其他|
||00.00|84.05|38|05.93|98.50||||
|零部件|||||||||
|项目|||||||||
||2,952,91|218,236,|94,846,3|80,275,8|232,806,||||
|合计||||||--|--|--|
||1,000.00|226.75|44.31|75.40|695.66||||

16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||AWECO|RANCO|||||
||||||||空调控制||AIF知识||
||土地使用权||非专利技|境外土地|知识产权|知识产权||信息化软|||
|项目||专利权|||||器知识产||产权及商|合计|
||||术|所有权|及商业资|及商业资||件|||
||||||||权||业资源||
||||||源|源|||||
|一、账面|||||||||||
|原值|||||||||||
|1.期|421,033,7|||22,765,09|103,272,2|1,634,920|38,943,87|27,644,53||615,294,4|
|初余额|58.16|||3.01|91.60|.84|5.56|8.75||77.92|
|2.本|||||||||||
||61,450,350.00|||3,946,022|-1,892,40||3,206,300|124,569.6|44,294,279.32|111,157,1|
|期增加金||||||27,991.71|||||
|||||.41|6.78||.00|4||06.30|
|额|||||||||||
||61,450,35||||||3,206,300|||64,743,82|
|||||||||87,171.51|||
|（1）购置|0.00||||||.00|||1.51|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（2）内部||||||||0.00|
|研发|||||||||
|||4,164,024|||||42,940,66|47,104,69|
|（3）企业|||||||||
|||.55|||||8.21|2.76|
|合并增加|||||||||
|（4）外币|||||||||
|||-218,002.|-1,892,40||||1,353,611|-691,407.|
|报表折算||||27,991.71||37,398.13|||
|||14|6.78||||.11|97|
|差额|||||||||
|3.本期|||||||||
|减少金额|||||||||
|（1）处置|||||||||
|4.期|482,484,1|26,711,11|101,379,8|1,662,912|42,150,17|27,769,10|44,294,27|726,451,5|
|末余额|08.16|5.42|84.82|.55|5.56|8.39|9.32|84.22|
|二、累计|||||||||
|摊销|||||||||
|1.期|62,790,00||96,980,45|328,080.8|13,493,97|19,288,90||192,881,4|
|初余额|2.16||3.73|4|9.21|9.15||25.09|
|2.本|||||||||
||4,869,167||-228,114.||1,920,789|782,171.6|14,395,64|21,751,16|
|期增加金||||11,511.71|||||
||.97||62||.63|1|1.14|7.44|
|额|||||||||
||4,869,167||1,646,288||1,920,789|953,405.9|369,119.0|9,758,770|
|（1）计提|.97||.10||.63|1|0|.61|
|（2）企业|||||||13,597,87|13,597,87|
|合并增加|||||||8.61|8.61|
|（3）外币|||||||||
||||-1,874,40|||-171,234.|428,643.5|-1,605,48|
|报表折算||||11,511.71|||||
||||2.72|||30|3|1.78|
|差额|||||||||
|3.本|||||||||
|期减少金|||||||||
|额|||||||||
|（1）处置|||||||||
|4.期|67,659,17||96,752,33|339,592.5|15,414,76|20,071,08|14,395,64|214,632,5|
|末余额|0.13||9.11|5|8.84|0.76|1.14|92.53|
|三、减值|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|准备|||||||||
|1.期||3,867,961||||||3,867,961|
|初余额||.90||||||.90|
|2.本|||||||||
|期增加金||48,777.21||||||48,777.21|
|额|||||||||
|（1）计提|||||||||
|（2）外币|||||||||
|报表折算||48,777.21||||||48,777.21|
|差额|||||||||
|3.本|||||||||
|期减少金|||||||||
|额|||||||||
|（1）|||||||||
|处置|||||||||
|4.期||3,916,739||||||3,916,739|
|末余额||.11||||||.11|
|四、账面|||||||||
|价值|||||||||
|1.期|||||||||
||414,824,9|22,794,37|4,627,545|1,323,320|26,735,40|7,698,027|29,898,63|507,902,2|
|末账面价|||||||||
||38.03|6.31|.71|.00|6.72|.63|8.18|52.58|
|值|||||||||
|2.期|||||||||
||358,243,7|18,897,13|6,291,837|1,306,840|25,449,89|8,355,629||418,545,0|
|初账面价|||||||||
||56.00|1.11|.87|.00|6.35|.60||90.93|
|值|||||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|R-Squared|||||
||31,959,091.60|||31,959,091.60|
|Puckett Inc.|||||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
18、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|厂房改造费|7,177,361.40|5,785,666.42|1,790,969.78||11,172,058.04|
|合计|7,177,361.40|5,785,666.42|1,790,969.78||11,172,058.04|

其他说明
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|内部交易未实现利润|147,832,315.12|16,528,846.64|170,494,075.14|17,665,705.09|
|可抵扣亏损|21,328,291.98|5,221,407.51|45,402,343.39|11,152,960.49|
|递延收益—政府补助|66,518,678.57|10,355,646.49|65,213,620.13|9,782,043.03|
|衍生工具浮动亏损|5,724,784.63|859,497.69|106,500.00|26,625.00|
|坏账准备|101,107,032.82|20,884,092.90|69,163,878.56|14,203,299.62|
|存货跌价准备|69,677,890.25|11,624,432.44|72,099,675.92|12,229,878.86|
|固定资产减值准备|4,542,109.14|681,316.38|4,568,246.91|685,237.04|
|合计|416,731,102.51|66,155,240.05|427,048,340.05|65,745,749.13|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|衍生工具浮动收益|296,430.00|44,647.50|14,100,688.96|824,920.86|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|296,430.00|44,647.50|14,100,688.96|824,920.86|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||66,155,240.05||65,745,749.13|
|递延所得税负债||44,647.50||824,920.86|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|56,358,117.23|43,922,411.83|
|坏账准备|30,932,513.18|30,465,631.29|
|存货跌价准备|27,678,812.22|25,588,035.80|
|递延收益-政府补助||620,334.03|
|无形资产减值准备|3,916,739.11|3,867,961.90|
|衍生工具浮动亏损|7,890,669.65||
|合计|126,776,851.39|104,464,374.85|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年度|687,600.19|687,600.19||
|2019年度|306,424.31|306,424.31||
|2020年度|2,114,977.26|2,114,977.26||
|2021年度|14,346,081.56|14,371,192.56||
|2022年度|26,574,574.03|26,442,217.51||
|2023年度|12,328,459.88|||
|合计|56,358,117.23|43,922,411.83|--|

其他说明：
20、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|内保外贷|636,205,775.06|507,406,088.92|
|合计|736,205,775.06|607,406,088.92|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|衍生金融负债|2,241,420.32|106,500.00|
|合计|2,241,420.32|106,500.00|

其他说明：
22、衍生金融负债
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|外汇远期合约|11,374,033.96||
|合计|11,374,033.96||

其他说明：
23、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|银行承兑汇票|1,040,157,691.62|1,016,823,594.85|
|合计|1,040,157,691.62|1,016,823,594.85|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料及能源采购款|1,392,188,830.02|1,342,224,214.19|
|应付工程及设备款|55,410,100.82|86,612,873.57|
|应付产线外包款|45,241,135.85|51,805,868.31|
|合计|1,492,840,066.69|1,480,642,956.07|

25、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|16,436,512.19|22,710,799.37|
|合计|16,436,512.19|22,710,799.37|

26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|207,536,979.35|646,965,712.60|692,031,888.73|162,470,803.22|
|二、离职后福利-设定提|||||
||2,667,646.93|21,718,339.39|21,747,379.03|2,638,607.29|
|存计划|||||
|三、辞退福利|3,811,599.90|401,143.20|3,109,065.11|1,103,677.99|
|合计|214,016,226.18|669,085,195.19|716,888,332.87|166,213,088.50|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||189,001,223.68|508,188,871.59|555,484,907.55|141,705,187.72|
|补贴|||||
|2、职工福利费|1,045,708.24|31,833,879.12|31,893,366.65|986,220.71|
|3、社会保险费|11,759,986.38|47,358,901.91|46,055,622.89|13,063,265.40|
|其中：医疗保险费|1,837,258.69|12,115,047.75|12,262,055.68|1,690,250.76|
|工伤保险费|161,364.63|2,194,209.78|2,247,798.69|107,775.72|
|生育保险费|160,387.52|1,322,522.17|1,309,673.60|173,236.09|
|国外保险费|9,600,975.54|31,727,122.21|30,236,094.92|11,092,002.83|
|4、住房公积金|178,368.00|10,580,794.28|10,581,052.44|178,109.84|
|5、工会经费和职工教育|||||
||363,090.22|1,998,666.46|1,910,219.72|451,536.96|
|经费|||||
|6、劳务派遣薪酬|5,188,602.83|47,004,599.24|46,106,719.48|6,086,482.59|
|合计|207,536,979.35|646,965,712.60|692,031,888.73|162,470,803.22|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|2,510,399.35|20,852,555.01|20,933,702.62|2,429,251.74|
|2、失业保险费|157,247.58|865,784.38|813,676.41|209,355.55|
|合计|2,667,646.93|21,718,339.39|21,747,379.03|2,638,607.29|

其他说明：
27、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|26,267,120.69|18,676,020.35|
|企业所得税|68,019,826.19|49,771,410.23|
|个人所得税|7,361,126.81|7,889,911.15|
|城市维护建设税|1,901,466.48|1,649,871.82|
|教育费附加|1,036,422.52|773,956.08|
|地方教育费附加|690,948.33|514,870.90|
|地方水利建设基金|65,494.97|51,827.03|
|房产税|2,076,206.68|6,990,029.32|

||||
|-|-|-|
|土地使用税|393,114.19|3,498,252.96|
|其他|383,374.85|1,485,369.94|
|合计|108,195,101.71|91,301,519.78|

其他说明：
28、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行借款之应计未付利息|2,585,994.75|2,364,117.76|
|合计|2,585,994.75|2,364,117.76|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
29、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|归属于少数股东的应付利润|4,285,700.00||
|合计|4,285,700.00||

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
30、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|运杂费|30,012,918.45|29,923,191.81|
|产品质保费|2,349,562.13|2,639,690.10|
|押金保证金|8,593,422.14|4,799,399.40|
|房租物业费|2,377,236.43|2,571,581.61|
|合同违约金|2,205,005.01|2,717,472.57|
|产品质量损失赔偿费|4,805,660.46|6,667,099.23|
|代收"千人计划"人才奖励款|1,015,000.00|1,000,000.00|
|股权收购款||4,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他|18,447,788.90|21,861,333.54|
|合计|69,806,593.52|76,179,768.26|

31、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|150,000,000.00|70,000,000.00|
|内保外贷|210,416,250.00|113,133,331.56|
|抵押借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|融资租赁款|9,980,488.36|10,147,806.13|
|合计|420,396,738.36|243,281,137.69|

其他说明：
32、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|452,000,000.00|384,000,000.00|
|内保外贷||101,429,883.47|
|合计|452,000,000.00|485,429,883.47|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
33、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付融资租赁款|31,244,403.44|36,300,740.51|
|减：一年内到期的应付融资租赁款|9,980,488.36|10,147,806.13|
|期末数|21,263,915.08|26,152,934.38|

其他说明：
应付融资租赁款明细：
单位：元
|||
|-|-|
|剩余租赁期|本期数|
|1 年以内|9,980,488.36|
|1-2年|10,038,375.31|
|2-3年|11,483,488.29|
|小计|31,502,351.96|
|减：未确认融资费用|257,948.52|
|小计|31,244,403.44|

34、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|65,833,954.16|7,076,000.00|6,391,275.59|66,518,678.57||
|合计|65,833,954.16|7,076,000.00|6,391,275.59|66,518,678.57|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
|年产200万|||||||||
|套高效节能|||||||||
||3,327,313.00|||257,973.82|||3,069,339.18|与资产相关|
|变频控制器|||||||||
|项目补助|||||||||
|年产3500万|||||||||
|套空调用L|||||||||
|型四通换向|4,872,538.15|||455,285.40|||4,417,252.75|与资产相关|
|阀节能项目|||||||||
|补助|||||||||
|年产2000万|||||||||
|只制冷空调|||||||||
|自控元器件|3,772,142.70|||582,217.50|||3,189,925.20|与资产相关|
|产业化项目|||||||||
|补助|||||||||
|新增年产|||||||||
|200万套空|||||||||
||3,864,000.00|||276,000.00|||3,588,000.00|与资产相关|
|调零部件技|||||||||
|术改造项目|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|补助|||||
|新增100万|||||
|套新能源汽|||||
|车空调热敏|||||
||3,438,630.00|191,034.96|3,247,595.04|与资产相关|
|传感器技术|||||
|改造项目补|||||
|助|||||
|污染源治理|||||
||1,705,191.67|89,450.00|1,615,741.67|与资产相关|
|项目补助|||||
|年产1500万|||||
|只商用制冷|||||
|空调自动控|9,796,000.08|1,224,499.98|8,571,500.10|与资产相关|
|制元器件建|||||
|设项目补助|||||
|国家认定企|||||
|业技术中心|||||
||5,000,000.04|312,499.98|4,687,500.06|与资产相关|
|创新能力建|||||
|设项目补助|||||
|制冷元器件|||||
|公共试验检|||||
|测服务平台|2,799,999.88|350,000.04|2,449,999.84|与资产相关|
|建设项目补|||||
|助|||||
|年产1000万|||||
|只家用空调|||||
|自动控制元|1,920,000.00|240,000.00|1,680,000.00|与资产相关|
|器件建设项|||||
|目补助|||||
|汽车空调零|||||
|部件公共检|||||
|验检测服务|1,411,666.75|192,499.98|1,219,166.77|与资产相关|
|平台建设项|||||
|目补助|||||
|年产2500万|||||
|套新型节能|||||
|环保变频空|||||
||748,000.16|67,999.98|680,000.18|与资产相关|
|调用膨胀阀|||||
|建设项目补|||||
|助|||||
|新增年产80|||||
|万台换热器|4,548,000.00|379,000.00|4,169,000.00|与资产相关|
|技术改造项|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|目补助||||||
|商用机微通||||||
|道换热器技||||||
||3,506,450.00||369,100.00|3,137,350.00|与资产相关|
|术改造项目||||||
|补助||||||
|新增年产10||||||
|万台大型换||||||
|热器产品技|3,315,690.00||173,530.00|3,142,160.00|与资产相关|
|术改造项目||||||
|补助||||||
|空调组件微||||||
|通道换热器|3,000,000.00||500,000.00|2,500,000.00|与资产相关|
|项目补助||||||
|工厂物联网||||||
||200,000.00|5,000,000.00|225,000.01|4,974,999.99|与资产相关|
|项目补助||||||
|空气源高效||||||
|能低压降微||||||
|通道冷凝器|125,714.29||125,714.29||与资产相关|
|高技术产业||||||
|化项目补助||||||
|芜湖市工业||||||
|企业技术改|620,334.03||31,812.00|588,522.03|与资产相关|
|造投资补助||||||
|工业转型升||||||
|级技术改造||||||
||586,949.13|86,000.00|49,629.11|623,320.02|与资产相关|
|与工业投资||||||
|综合补助||||||
|中小企业多||||||
|层厂房专项|5,658,960.18||110,959.98|5,548,000.20|与资产相关|
|资金补助||||||
|年产5000万||||||
|套节能型家||||||
|用空调控制||||||
||877,884.68||63,461.52|814,423.16|与资产相关|
|元器件生产||||||
|线技术改造||||||
|项目||||||
|产业转移项||||||
|目及单台设|738,489.42||72,190.38|666,299.04|与资产相关|
|备投资补助||||||
|小巨人创新||||||
|||1,000,000.00|26,666.66|973,333.34|与资产相关|
|项目资金补||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|助||||||
|年产300万||||||
|只自循环超||||||
|||990,000.00|24,750.00|965,250.00|与资产相关|
|导板技术项||||||
|目补助||||||
||65,833,954.16|||66,518,678.57||
|合计||7,076,000.00|6,391,275.59||--|

其他说明：
35、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|工程代建款|43,310,000.00|43,310,000.00|
|长期职工权益保障款|44,708,516.61|46,336,826.91|
|合计|88,018,516.61|89,646,826.91|

其他说明：
根据地方招商引资政策，芜湖建设用地的“七通一平”工程由芜湖高新技术产业开发区管委会负责完成。芜湖新马投资有限公司及芜湖高新建设发展有限公司作为芜湖高新技术产业开发区的国有资产经营管理单位，分别委托芜湖三花自控元器件有限公司与芜湖三花科技有限公司代建“七通一平”工程，并拨入工程款7,203万元。前期，工程代建款与工程支出对冲核销2,872万元，期末尚有待核销金额4,331万元。
长期职工权益保障款包括：德国AWECO家用电器业务原实际控制人HaraldSchrott先生及其父亲HugoSchrott先生的退休养老金；基于奥地利劳动法，劳动合同终止的一次性福利补偿；退休、伤残及去世的一次性福利补偿。该等负债金额由独立精算师估算确定。
36、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||2,120,316,835.00||||||2,120,316,835.00|
|股份总数||||||||

其他说明：
37、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,519,038,909.15|323,182.91||1,519,362,092.06|

|||||
|-|-|-|-|
|其他资本公积|101,314,906.99||101,314,906.99|
|合计|1,620,353,816.14|323,182.91|1,620,676,999.05|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
因权益性交易，股本溢价增加323,182.91元。
38、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|-40,757,595.2|-2,346,157.|||-2,346,157.01||-43,103,7|
|合收益|4|01|||||52.25|
||-40,757,595.2|-2,346,157.|||-2,346,157.01||-43,103,7|
|外币财务报表折算差额||||||||
||4|01|||||52.25|
||-40,757,595.24|-2,346,157.01|||-2,346,157.01||-43,103,752.25|
|其他综合收益合计||||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
外币报表折算差额均归属于母公司，且无企业所得税影响。
39、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|361,460,703.16|||361,460,703.16|
|任意盈余公积|8,681,137.20|||8,681,137.20|
|储备基金|17,813,919.38|||17,813,919.38|
|合计|387,955,759.74|||387,955,759.74|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
40、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|3,787,498,503.07|2,830,945,275.78|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）||320,952,407.17|
|调整后期初未分配利润|3,787,498,503.07|3,151,897,682.95|

||||
|-|-|-|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|677,056,092.91|609,724,530.68|
|应付普通股股利|318,047,525.25|540,442,842.00|
|期末未分配利润|4,146,507,070.73|3,221,179,371.63|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
41、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|5,421,090,820.45|3,888,674,904.77|4,687,896,993.09|3,291,866,349.69|
|其他业务|169,242,909.37|156,634,440.62|166,758,217.87|153,852,664.04|
|合计|5,590,333,729.82|4,045,309,345.39|4,854,655,210.96|3,445,719,013.73|

42、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|12,531,225.45|12,309,439.40|
|教育费附加|6,489,989.93|6,421,493.97|
|房产税|8,334,421.17|9,126,446.28|
|土地使用税|3,967,566.96|4,957,194.86|
|印花税|2,574,757.18|1,283,985.22|
|地方教育附加|4,319,323.84|4,271,188.05|
|水利基金|376,211.56|232,459.49|
|其他|2,728,183.16|78,777.00|
|合计|41,321,679.25|38,680,984.27|

其他说明：
43、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|职工薪酬|82,814,255.14|68,626,003.63|
|运杂费|78,016,553.66|78,182,565.57|
|业务招待费|16,760,277.95|12,801,257.64|
|仓储租赁费|13,640,433.08|9,316,188.16|
|差旅费|18,161,199.80|14,415,842.44|
|折旧摊销费|1,239,505.61|754,582.06|
|广告宣传费|6,220,783.88|8,463,928.37|
|销售佣金|1,429,203.63|906,123.20|
|会务会员费|8,054,604.17|221,133.14|
|中介服务费|9,670,146.24||
|其他|16,183,407.26|11,405,983.02|
|合计|252,190,370.42|205,093,607.23|

其他说明：
44、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费用|205,366,121.37|139,010,439.87|
|职工薪酬|142,613,203.16|141,873,624.85|
|办公费|30,287,361.77|28,193,208.12|
|业务招待费|6,256,399.20|6,629,569.13|
|折旧及摊销费|29,729,637.77|38,493,988.08|
|中介服务费|11,284,274.09|12,407,575.11|
|车辆使用费|4,738,410.68|4,783,630.01|
|其他|21,371,197.52|15,665,484.25|
|合计|451,646,605.56|387,057,519.42|

其他说明：
45、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|21,215,487.32|16,299,242.42|
|其中：银行借款利息支出|20,199,681.83|15,460,885.00|
|票据贴现利息支出|876,155.86|691,014.38|

||||
|-|-|-|
|融资租赁利息支出|139,649.63|147,343.04|
|利息收入（负数填列）|-6,562,060.51|-4,305,914.24|
|银行融资手续费|2,247,962.53|972,484.16|
|现金折扣|-1,927,422.72|-2,388,837.91|
|汇兑损益|-21,030,549.14|33,352,324.90|
|其他|1,673,227.09|1,599,041.68|
|合计|-4,383,355.43|45,528,341.01|

其他说明：
46、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|31,801,845.71|24,009,706.17|
|二、存货跌价损失|1,074,113.37|2,357,513.44|
|合计|32,875,959.08|26,367,219.61|

其他说明：
47、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-13,802,218.96|3,249,984.92|
|益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价|||
||-13,802,218.96|3,249,984.92|
|值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-13,128,432.92|616,664.61|
|益的金融负债|||
|合计|-26,930,651.88|3,866,649.53|

其他说明：
48、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,937,494.59|1,457,220.27|
|处置长期股权投资产生的投资收益||1,371,497.87|
|银行理财产品投资收益|31,053,481.34|7,097,300.49|

||||
|-|-|-|
|期货合约结算损益|2,999,538.73|523,350.43|
|外汇合约结算损益|11,450,487.91|1,497,920.00|
|合计|47,441,002.57|11,947,289.06|

其他说明：
49、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|-267,484.26|-1,880,806.68|

50、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|民政福利企业之增值税返还|6,202,526.83|6,912,240.00|
|软件产品之增值税超税负返还|1,986,675.37||
|政府补助|17,177,278.45|14,037,927.06|
|合计|25,366,480.65|20,950,167.06|

51、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|1,873,181.18|4,091,755.26|1,873,181.18|
|固定资产报废利得|183,054.16||183,054.16|
|赔款及违约金收入|691,524.55|5,025,975.95|691,524.55|
|无法支付款项|531,966.29|261,966.19|531,966.29|
|其他|629,741.91|515,541.35|629,741.91|
|合计|3,909,468.09|9,895,238.75|3,909,468.09|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|产业扶持基|||||||||
|||||||1,873,181.18|4,091,755.26|与收益相关|
|金|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|1,873,181.18|4,091,755.26|--|

其他说明：
52、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|255,594.00|100,000.00|255,594.00|
|非流动资产报废损失|2,936,320.51|1,068,056.26|2,936,320.51|
|其他|407,572.23|234,434.58|407,572.23|
|合计|3,599,486.74|1,402,490.84|3,599,486.74|

其他说明：
53、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|132,802,338.42|132,673,873.56|
|递延所得税费用|-1,425,767.82|-1,502,770.71|
|合计|131,376,570.60|131,171,102.85|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|817,292,453.98|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|128,679,120.01|
|调整以前期间所得税的影响|6,671,482.01|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||3,031,913.87|
|损的影响||
|永久性差异的调整|-7,005,945.29|
|所得税费用|131,376,570.60|

其他说明
54、其他综合收益
详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。
55、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与收益相关的政府补助|11,224,555.30|12,749,620.95|
|与经营活动相关的受限资金净变动额|6,340,011.51||
|利息收入|6,562,060.51|4,305,914.24|
|租金收入|3,179,211.90|3,008,069.35|
|保证金押金等|13,080,905.22|10,350,580.20|
|合计|40,386,744.44|30,414,184.74|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与经营活动相关的受限资金净变动额|6,734,664.44|27,079,417.27|
|付现期间费用等|300,189,406.74|268,513,144.42|
|合计|306,924,071.18|295,592,561.69|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行理财产品到期赎回|227,400,000.00|115,113,982.94|
|与投资活动相关的受限资金净变动额|1,270,789.43|321,427,000.00|
|与资产相关的政府补助|6,076,000.00|263,500.00|
|厂房建设履约保证金|2,950,000.00||
|合计|237,696,789.43|436,804,482.94|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|购买银行理财产品|57,000,000.00||
|与投资活动相关的受限资金净变动额|22,211,037.99|6,851,840.39|
|履约保证金支出|8,640,000.00||
|合计|87,851,037.99|6,851,840.39|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与筹资活动相关的受限资金净变动额|6,345,381.24||
|处置子公司部分股权|2,000,000.00|1,196,843.65|
|合计|8,345,381.24|1,196,843.65|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行融资手续费|2,247,962.53|972,484.16|
|偿还融资租赁款及利息|5,133,701.20|2,558,164.91|
|收购子公司少数股权|6,450,000.00||
|与筹资活动相关的受限资金净变动额||28,712,672.89|
|合计|13,831,663.73|32,243,321.96|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
56、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|685,915,883.38|618,413,469.72|
|加：资产减值准备|32,875,959.08|26,367,219.61|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||126,683,025.04|128,502,936.72|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|9,833,926.50|16,061,882.97|

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用摊销|1,790,969.78|1,195,133.13|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||267,484.26|1,880,806.68|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|-201,355.00|1,068,056.26|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|26,930,651.88|-3,866,649.53|
|财务费用（收益以“－”号填列）|22,587,293.99|15,742,354.78|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-47,441,002.57|-11,947,289.06|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-409,490.92|-1,273,633.71|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-780,273.36|-229,137.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|66,587,099.44|33,086,936.08|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-710,916,440.62|-791,439,974.33|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-31,860,531.74|261,215,940.78|
|列）|||
|其他|-6,391,275.59|-5,213,902.85|
|经营活动产生的现金流量净额|175,471,923.55|289,564,150.25|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,192,340,834.18|1,655,371,280.48|
|减：现金的期初余额|1,357,643,777.35|1,572,806,504.81|
|现金及现金等价物净增加额|-165,302,943.17|82,564,775.67|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|14,259,728.61|
|其中：|--|
|American Investments Fund I, LLC|14,259,728.61|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|10,853,306.88|
|其中：|--|
|American Investments Fund I, LLC|10,853,306.88|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|3,406,421.73|

其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,192,340,834.18|1,357,643,777.35|
|其中：库存现金|760,362.77|335,868.17|
|可随时用于支付的银行存款|1,191,580,471.41|1,357,307,909.18|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,192,340,834.18|1,357,643,777.35|

其他说明：
57、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
58、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|158,707,973.55|保证金存款及存出投资款|
|应收票据|1,052,907,164.70|质押融资|
|固定资产|25,021,615.53|抵押融资|
|无形资产|19,561,133.39|抵押融资|
|合计|1,256,197,887.17|--|

其他说明：
59、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|82,817,280.53|6.6166|547,968,818.35|
|欧元|16,028,024.92|7.6515|122,638,432.68|
|其他币种|||54,892,091.61|
|小计|||725,499,342.64|
|应收账款||||
|其中：美元|119,324,815.37|6.6166|789,524,573.38|

|||||
|-|-|-|-|
|欧元|34,040,854.64|7.6515|260,463,599.28|
|其他币种|||60,770,687.07|
|小计|||1,110,758,859.73|
|其他应收款||||
|其中：美元|742,177.55|6.6166|4,910,691.98|
|欧元|35,195.97|7.6515|269,301.96|
|其他币种|||7,998,362.50|
|小计|||13,178,356.44|
|长期应收款||||
|其中：欧元|255,999.97|7.6515|1,958,783.77|
|小计|||1,958,783.77|
|短期借款||||
|其中：美元|49,700,000.00|6.6166|328,845,020.00|
|欧元|40,170,000.00|7.6515|307,360,755.00|
|小计|||636,205,775.00|
|以公允价值计量且其变动计入||||
|当期损益的金融负债||||
|其中：美元|288,130.66|6.6166|1,906,445.32|
|小计|||1,906,445.32|
|衍生金融负债||||
|其中：美元|572,669.24|6.6166|3,789,123.29|
|欧元|286,885.06|7.6515|2,195,101.04|
|小计|||5,984,224.33|
|应付账款||||
|其中：美元|7,524,621.62|6.6166|49,787,411.41|
|欧元|6,920,966.95|7.6515|52,955,778.62|
|其他币种|||4,429,436.07|
|小计|||107,172,626.10|
|其他应付款||||
|其中：美元|103,624.03|6.6166|685,638.76|
|欧元|1,245,496.08|7.6515|9,529,913.26|
|其他币种|||2,592,692.03|
|小计|||12,808,244.05|
|一年内到期的非流动负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：欧元|28,804,383.24|7.6515|220,396,738.36|
|小计|||220,396,738.36|
|长期应付款||||
|其中：欧元|2,779,051.83|7.6515|21,263,915.08|
|小计|||21,263,915.08|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
公司在境外拥有若干子公司，分布于美国、欧洲、日本、波兰、墨西哥等国，分别采用美元、欧元、日元、波兰兹罗提、墨西哥比索等为记账本位币。
60、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|AmericanInvestmentsFund I, LLC|||||2018年05月31日|支付对价并取得实质控制权|27,296,320.50|398,327.51|
||2018年05月|14,259,728.6|||||||
||||100.00%|现金|||||
||31日|1|||||||

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|American Investments Fund I, LLC|
|--现金|14,259,728.61|
|合并成本合计|14,259,728.61|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|14,259,728.61|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金||
||0.00|
|额||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||
|-|-|-|
||American Investments Fund I, LLC||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|190,018,761.89|190,018,761.89|
|负债：|175,759,033.28|175,759,033.28|
|净资产|14,259,728.61|14,259,728.61|
|减：少数股东权益|0.00|0.00|
|取得的净资产|14,259,728.61|14,259,728.61|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司于2018年1月18日清算注销子公司三花制冷配件（泰国）有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|浙江三花制冷集||||||同一控制下企业|
||浙江|浙江|制造业|74.00%|26.00%||
|团有限公司||||||合并|
|浙江三花商贸有|||||||
||浙江|浙江|商业|100.00%||投资新设|
|限公司|||||||
|芜湖三花自控元|||||||
||安徽|安徽|制造业|100.00%||投资新设|
|器件有限公司|||||||
|浙江三花汽车零||||||同一控制下企业|
||浙江|浙江|制造业|100.00%|||
|部件有限公司||||||合并|
|杭州三花微通道|浙江|浙江|制造业|100.00%||同一控制下企业|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|换热器有限公司||||||合并|
|三花国际新加坡||||||同一控制下企业|
||东南亚|新加坡|商业|100.00%|||
|私人有限公司||||||合并|
|Sanhua Aweco|||||||
|||||||非同一控制下企|
|Appliance|欧盟|德国|制造业||100.00%||
|||||||业合并|
|Systems GmbH|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
上述公司系本公司重要子公司。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
武汉市三花制冷部件有限公司以支付现金为对价，收购少数股东所持安徽三花制冷新材料科技有限公司的49%股权，同时本公司将直接持有安徽三花制冷新材料科技有限公司的51%股权转让至武汉市三花制冷部件有限公司。
因新股东向杭州先途电子有限公司单方增资，本公司直接持有的股权比例自95%降至71.39%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
|||
|-|-|
||安徽三花制冷新材料科技有限公司|
|购买成本/处置对价|950,000.00|
|--现金|950,000.00|
|购买成本/处置对价合计|950,000.00|
|减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|1,273,182.91|
|差额|323,182.91|

其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|绍兴三花新能源|绍兴|绍兴|产业投资|16.67%||权益法核算|

||
|-|
|汽车产业投资合|
|伙企业|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业|绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业|
|流动资产|421,629,735.05|420,720,849.68|
|非流动资产|80,003,200.00|80,003,200.00|
|资产合计|501,632,935.05|500,724,049.68|
|归属于母公司股东权益|501,632,935.05|500,724,049.68|
|对联营企业权益投资的账面价值|49,438,822.51|49,287,341.61|
|净利润|908,885.37|681,297.02|
|综合收益总额|908,885.37|681,297.02|

其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|10,937,676.86|10,401,663.17|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|1,786,013.69|1,457,220.27|
|--综合收益总额|1,786,013.69|1,457,220.27|

其他说明
十、与金融工具相关的风险
公司经营活动会面临各种金融风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。
(一)信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要源于应收账款与其他应收款。本公司已设定相关内部政策以
控制信用风险敞口。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级并设置信用期。本公司会不定期
对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保整体信用风险在可控范围内。
于2018年6月30日，前五大客户应收账款的占比较高，信用风险比较集中但并不重大。
1．应收款项未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析见下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合计|
|||1年以内|1—2年|2年以上||
|应收票据|2,074,260,888.56||||2,074,260,888.56|
|其他应收款|37,740,289.75||||37,740,289.75|
|小计|2,112,001,178.31||||2,112,001,178.31|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合计|
|||1年以内|1—2年|2年以上||
|应收票据|1,914,444,533.43||||1,914,444,533.43|
|其他应收款|72,084,497.33||||72,084,497.33|
|小计|1,986,529,030.76||||1,986,529,030.76|

2．单项计提减值的应收款项情况见财务报告合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动性风险
公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可实施权益性融资。
于2018年6月30日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数||||
||1年以内|1—3年|3年以上|合计|
|短期借款|736,205,775.06|||736,205,775.06|
|应付票据|1,040,157,691.62|||1,040,157,691.62|
|应付账款|1,492,840,066.69|||1,492,840,066.69|
|其他应付款|69,806,593.52|||69,806,593.52|
|一年内到期的非流|420,396,738.36|||420,396,738.36|
|动负债|||||
|长期借款||452,000,000.00||452,000,000.00|
|长期应付款||21,263,915.08||21,263,915.08|
|小计|3,759,406,865.25|473,263,915.08||4,232,670,780.33|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数||||
||1年以内|1—3年|3年以上|合计|
|短期借款|607,406,088.92|||607,406,088.92|
|应付票据|1,016,823,594.85|||1,016,823,594.85|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|1,480,642,956.07||1,480,642,956.07|
|其他应付款|76,179,768.26||76,179,768.26|
|一年内到期的非流动|243,281,137.69||243,281,137.69|
|负债||||
|长期借款||485,429,883.47|485,429,883.47|
|长期应付款||26,152,934.38|26,152,934.38|
|小计|3,424,333,545.79|511,582,817.85|3,935,916,363.64|

(三)市场风险
1．利率风险
公司面临的市场利率变动风险主要源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据融资环境来决定固定利率与浮动利率合同的占比。于2018年6月30日，公司带息债务规模占比较低，所面临的利率风险在可控范围之内。
公司持续监控利率水平。利率上升将对公司财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。
2．汇率风险
公司生产基地与销售市场分布在主要发达国家与发展中国家，包括美国、欧盟、日本、印度、墨西哥等，以欧元、美元结算的业务量具有一定比重，面临的汇率风险较大。基于内部风控政策，公司管理层已采取若干措施应对汇率风险。
一是基于汇率变动趋势的预判，出口收汇额及时结汇或延迟结汇；二是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；三是开展远期结汇及外币掉期业务，锁定汇率。
于2018年6月30日，外币金融资产和外币金融负债详见财务报告合并财务报表项目注释之外币货币性项目之说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）以公允价值计量且|||||
|变动计入当期损益的金|294,600.00|3,870.00||298,470.00|
|融资产|||||
|1.交易性金融资产|294,600.00|3,870.00||298,470.00|
|（3）衍生金融资产|294,600.00|3,870.00||298,470.00|
|持续以公允价值计量的|||||
||294,600.00|3,870.00||298,470.00|
|资产总额|||||
|（五）交易性金融负债|2,241,420.32|11,374,033.96||13,615,454.28|
|衍生金融负债|2,241,420.32|11,374,033.96||13,615,454.28|
|持续以公允价值计量的|||||
||2,241,420.32|11,374,033.96||13,615,454.28|
|负债总额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
期货合约的公允价值以交易所的公开市场报价计量。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
远期外汇合约的公允价值以主办银行的估值金额或以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|三花控股集团有限||||||
||浙江省|实业投资|66,000.00万元|57.91%|57.91%|
|公司||||||

本企业的母公司情况的说明
于2018年6月30日，三花控股集团有限公司直接持有37.18%股权，通过下层子公司间接持有20.73%股权，合计持有57.91%股权。
本企业最终控制方是张道才、张亚波及张少波父子三人。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注财务报告之在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注财务报告之在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|重庆泰诺机械有限公司|联营企业|
|南昌三花锦利丰机械有限公司|联营企业|
|中山三花泰诺机械有限公司|联营企业|

其他说明
|||
|-|-|
|联营企业名称|联营企业简称|

||
|-|
|重庆泰诺机械有限公司|
|南昌三花锦利丰机械有限公司|
|中山三花泰诺机械有限公司|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|杭州三花研究院有限公司|同受母公司控制|
|杭州三花国际大厦有限公司|同受母公司控制|
|杭州通产机械有限公司|同受母公司控制|
|杭州福膜新材料科技股份有限公司|母公司之参股企业|
|浙江三花绿能实业集团有限公司|股东，同受母公司控制|
|芜湖艾尔达科技有限责任公司|母公司之参股企业|
|上海三花电气有限公司|同受母公司控制|

其他说明
|||
|-|-|
|其他关联方名称|关联方简称|
|杭州三花研究院有限公司|三花研究院|
|杭州三花国际大厦有限公司|三花国际大厦|
|杭州通产机械有限公司|通产机械|
|杭州福膜新材料科技股份有限公司|福膜新材|
|浙江三花绿能实业集团有限公司|三花绿能|
|芜湖艾尔达科技有限责任公司|芜湖艾尔达|
|上海三花电气有限公司|三花电气|

因上年度公司发生同一控制下企业合并，关联交易之上年同期数已作重述。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|通产机械|商品|71,275.13|2,700,000.00|否|4,447,140.75|
|芜湖艾尔达|商品|14,529.91||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|重庆泰诺|商品|1,887,334.97|2,556,889.50|
|南昌锦利丰|商品|299,111.33||
|三花研究院|机械件|281,886.86|35,621.79|
|三花国际大厦|商品|28,974.35||
|通产机械|服务费|26,108.49||
|中山泰诺|商品|37,189.13||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|三花控股|13,000,000.00|2016年03月24日|2019年03月09日|否|
|三花控股|100,000,000.00|2017年05月10日|2019年04月23日|否|
|三花控股|100,000,000.00|2017年09月14日|2019年09月13日|否|
|三花控股|70,000,000.00|2017年09月22日|2019年09月13日|否|
|三花控股|60,000,000.00|2017年10月17日|2019年09月03日|否|
|三花控股|70,000,000.00|2018年03月28日|2020年03月22日|否|
|三花控股|50,000,000.00|2017年04月01日|2019年03月23日|否|
|三花控股|150,000,000.00|2018年02月08日|2020年02月07日|否|
|三花控股|100,000,000.00|2018年02月27日|2019年02月26日|否|

关联担保情况说明
于2018年6月30日，关联方为本公司及下属子公司提供融资担保信息见上表。其中第一笔系欧元，表列信息不包括合并范围内的关联担保，也不包括已经履行完毕的关联担保。
（3）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|3,654,931.55|3,193,744.99|

（4）其他关联交易
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期数|上年同期数|
|通产机械|采购设备|9,094,421.89|1,608,803.41|
|三花绿能|房租物管水电动力支出|1,269,649.42|1,148,339.61|
|三花研究院|房租物管水电动力收入|1,725,570.87||
|福膜新材|房租物管水电动力收入|1,770,968.36|1,768,404.08|
|三花绿能|房租物管水电动力收入|768,147.18||
|芜湖艾尔达|房租物管水电动力收入|283,194.95|188,618.24|

此外，受少数员工户口与工作所在地不一致的影响，关联方之间存在代为缴纳员工社保费与住房公积金的交易。本期，关联方为公司代缴136,286.20元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|重庆泰诺|1,541,257.46|77,062.87|753,033.05|37,651.65|
|应收账款|南昌锦利丰|277,161.10|13,858.06|3,491,484.10|174,574.21|
|应收账款|三花研究院|564,351.04|28,217.55|||
|应收账款|芜湖艾尔达|232,839.02|11,641.95|250,350.70|12,517.54|
|在建工程（预付设备||||||
||通产机械|5,566,797.35||8,218,987.20||
|款）||||||
|在建工程（预付设备||||||
||三花研究院|118,700.00||118,700.00||
|款）||||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|通产机械|3,466,623.10|2,943,545.90|
|应付账款|三花研究院|266,150.00|499,900.00|
|其他应付款|福膜新材|100,000.00|100,000.00|

十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1．资本性支出
公司在芜湖生产基地投资建设“年产10,300万只家用空调控制元器件项目”，项目投资预算为110,405万元。于2018年6月30日，该投资项目尚未在资产负债表列示的未来资本性支出额约68,697.54万元。
关于募集资金项目的资本性支出，详见半年度报告经营情况讨论与分析之投资状况分析之说明。
2．股权投资支出
上期，公司参与发起设立绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）。本公司作为劣后级有限合伙人，应认缴出资10,000万元，已实缴出资5,000万元。于2021年12月31日之前，公司尚需实缴出资5,000万元。
3．经营租赁
于2018年6月30日，基于若干重大经营租赁合同，尚未在资产负债表列示的以后年度将支付的房租费见下表：单位：元
|||
|-|-|
|剩余租赁期|金额|
|1 年以内|13,444,151.52|
|1-2 年|11,129,826.45|
|2-3 年|1,606,489.58|
|3 年以上|702,216.16|
|小计|26,882,683.71|

2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|212,031,683.50|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|212,031,683.50|

十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织架构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|制冷业务|AWECO业务|微通道业务|汽零业务|其他|分部间抵销|合计|
||3,105,600,049.||||||5,421,090,820.|
|主营收入||591,841,439.63|605,319,295.41|601,157,810.49|517,172,225.01|||
||91||||||45|
||2,141,930,461.||||||3,888,674,904.|
|主营成本||505,333,307.74|421,675,103.05|402,114,266.60|417,621,766.08|||
||30||||||77|
||7,005,997,980.||1,578,224,384.|2,805,217,015.|||12,963,978,075|
|资产总额||671,034,112.52|||903,504,581.90|||
||88||75|73|||.78|
||2,400,098,963.||||||4,698,584,474.|
|负债总额||624,384,851.60|421,025,673.45|618,317,489.84|634,757,495.79|||
||76||||||44|

2、其他
融资租入固定资产详见财务报告附注固定资产之说明，未确认融资费用、以后年度将支付的最低租赁付款额详见财务报告附注长期应付款之说明。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||0.56%|||||||
||1,395,79||7,763,83||1,388,031|802,510||6,531,179||795,979,26|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||0.81%||
||5,408.06||4.77||,573.29|,448.94||.39||9.55|
|应收账款|||||||||||
|合计|1,395,79|100.00%|7,763,83|0.56%|1,388,031|802,510|100.00%|6,531,179|0.81%|795,979,26|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5,408.06|4.77|,573.29|,448.94|.39|9.55|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|150,839,515.29|7,541,975.76|5.00%|
|1至2年|1,939,498.28|193,949.83|10.00%|
|3年以上|55,818.35|27,909.18|50.00%|
|合计|152,834,831.92|7,763,834.77|5.08%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
按关联往来组合计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|期末数|||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|浙江三花商贸有限公司|725,155,536.95|—|0%|
|三花国际新加坡私人有限公司|473,316,738.86|—|0%|
|其他子公司|44,488,300.33|—|0%|
|小计|1,242,960,576.14|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,232,655.38元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|570,773,971.26|||0.13%|||||||
||||761,879.||570,012,0|386,157||467,346.0||385,690,34|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||0.12%||
||||80||91.46|,694.82||0||8.82|
|其他应收款|||||||||||
||570,773,971.26||761,879.|0.13%|570,012,091.46|386,157||467,346.0||385,690,348.82|
|合计||100.00%|||||100.00%||0.12%||
||||80|||,694.82||0|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|2,200,488.78|110,024.44|5.00%|
|1至2年|48,507.34|4,850.73|10.00%|
|2至3年|2,134,348.78|640,304.63|30.00%|
|3年以上|13,400.00|6,700.00|50.00%|
|合计|4,396,744.90|761,879.80|17.33%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
按关联往来组合计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|期末数|||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|三花国际有限公司（美国）|132,332,000.00|—|0%|
|杭州先途电子有限公司|88,520,400.00|—|0%|
|绍兴市上虞三立铜业有限公司|70,129,000.00|—|0%|
|三花股份(江西)自控元器件有限公司|45,204,000.00|—|0%|
|芜湖三花制冷配件有限公司|45,043,800.00|—|0%|
|中山市三花制冷配件有限公司|40,078,000.00|—|0%|
|武汉市三花制冷部件有限公司|39,767,200.00|—|0%|

|||||
|-|-|-|-|
|亚威科电器设备（上海）有限公司|39,000,000.00|—|0%|
|中山市三花空调制冷配件有限公司|30,053,616.36|—|0%|
|杭州三花家电热管理系统有限公司|10,000,000.00|—|0%|
|安徽三花制冷新材料科技有限公司|7,980,400.00|—|0%|
|新昌县四通机电有限公司|7,918,000.00|—|0%|
|其他子公司|468,000.00|—|0%|
|小计|556,494,416.36|||

按政府款项组合计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|政府款项内容|期末数|||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|押金保证金|9,882,810.00|—|0%|
|小计|9,882,810.00|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额294,533.80元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|资金资助款|556,494,416.36|354,707,491.24|
|押金保证金|10,962,810.00|4,962,810.00|
|应收出口退税款||20,538,653.80|
|应收股权转让款||2,000,000.00|
|其他|3,316,744.90|3,948,739.78|
|合计|570,773,971.26|386,157,694.82|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||

||||||
|-|-|-|-|-|
|三花国际有限公司|||||
||资金资助款|132,332,000.00|1年以内|23.18%|
|（美国）|||||
|杭州先途电子有限公|||||
||资金资助款|88,520,400.00|1年以内|15.51%|
|司|||||
|绍兴市上虞三立铜业|||||
||资金资助款|70,129,000.00|1年以内|12.29%|
|有限公司|||||
|三花股份(江西)自控|||||
||资金资助款|45,204,000.00|1年以内|7.92%|
|元器件有限公司|||||
|芜湖三花制冷配件有|||||
||资金资助款|45,043,800.00|1年以内|7.89%|
|限公司|||||
|合计|--|381,229,200.00|--|66.79%|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,864,892,507.91||3,864,892,507.91|3,869,992,507.91||3,869,992,507.91|
|对联营、合营企业投资|||||||
||59,966,803.89||59,966,803.89|59,242,771.53||59,242,771.53|
|合计|3,924,859,311.80||3,924,859,311.80|3,929,235,279.44||3,929,235,279.44|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|杭州三花微通道|||||||
||632,014,600.68|||632,014,600.68|||
|换热器有限公司|||||||
|浙江三花制冷集|||||||
||307,507,919.43|||307,507,919.43|||
|团有限公司|||||||
|三花国际有限公|||||||
||307,031,006.84|||307,031,006.84|||
|司（美国）|||||||
|三花国际新加坡|||||||
||51,290,717.23|||51,290,717.23|||
|私人有限公司|||||||
|芜湖三花自控元|||||||
||150,000,000.00|||150,000,000.00|||
|器件有限公司|||||||
|浙江三花自控元|||||||
||32,000,000.00|||32,000,000.00|||
|器件有限公司|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|三花股份（江西）||||
|自控元器件有限|92,642,570.51||92,642,570.51|
|公司||||
|新昌县四通机电||||
||55,855,288.41||55,855,288.41|
|有限公司||||
|浙江三花商贸有||||
||50,000,000.00||50,000,000.00|
|限公司||||
|常州兰柯四通阀||||
||35,184,745.89||35,184,745.89|
|有限公司||||
|杭州先途电子有||||
||47,000,000.00||47,000,000.00|
|限公司||||
|绍兴市上虞三立||||
||31,700,729.54||31,700,729.54|
|铜业有限公司||||
|中山市三花空调||||
|制冷配件有限公|4,666,783.70||4,666,783.70|
|司||||
|武汉市三花制冷||||
||4,202,136.35||4,202,136.35|
|部件有限公司||||
|杭州三花家电热||||
|管理系统有限公|70,000,000.00||70,000,000.00|
|司||||
|中山市三花制冷||||
||5,000,000.00||5,000,000.00|
|配件有限公司||||
|浙江三花汽车零||||
||1,971,956,050.78||1,971,956,050.78|
|部件有限公司||||
|苏州三花空调部||||
||16,839,958.55||16,839,958.55|
|件有限公司||||
|安徽三花制冷新||||
|材料科技有限公|5,100,000.00|5,100,000.00||
|司||||
|合计|3,869,992,507.91|5,100,000.00|3,864,892,507.91|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、合营企业|||||
|二、联营企业|||||
|绍兴三花|||||
|新能源汽|||||
||49,287,34|151,480.9||49,438,82|
|车产业投|||||
||1.61|0||2.51|
|资合伙企|||||
|业|||||
|重庆泰诺|||||
||6,597,622|1,806,225|1,250,000|7,153,847|
|机械有限|||||
||.31|.13|.00|.44|
|公司|||||
|南昌三花|||||
|锦利丰机|1,157,040|321,963.1||1,479,003|
|械有限公|.63|6||.79|
|司|||||
|中山三花|||||
||862,067.2|-196,023.||666,043.7|
|泰诺机械|||||
||2|50||2|
|有限公司|||||
|青岛三花|||||
|锦利丰机|1,338,699|-109,613.||1,229,086|
|械有限公|.76|33||.43|
|司|||||
||59,242,77|1,974,032|1,250,000|59,966,80|
|小计|||||
||1.53|.36|.00|3.89|
||59,242,771.53|1,974,032|1,250,000|59,966,803.89|
|合计|||||
|||.36|.00||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,331,460,792.95|1,798,416,233.77|1,895,837,504.19|1,443,111,390.32|
|其他业务|93,763,918.02|86,976,731.16|70,455,494.99|62,392,329.28|
|合计|2,425,224,710.97|1,885,392,964.93|1,966,292,999.18|1,505,503,719.60|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|成本法核算的长期股权投资收益|15,100,000.00|7,000,926.32|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,974,032.36|1,457,220.27|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-2,550,000.00|-3,297,261.13|
|期货合约结算损益|1,271,600.41|1,234,811.30|
|外汇合约结算损益|94,910.14|1,480,370.00|
|银行理财产品投资收益|5,361,247.42|1,561,377.91|
|合计|21,251,790.33|9,437,444.67|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-3,020,750.61||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|19,050,459.63||
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|-12,480,625.24||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,190,066.52||
|减：所得税影响额|1,880,827.81||
|少数股东权益影响额|180,429.45||
|合计|2,677,893.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.30%|0.32|0.32|

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||8.26%|0.32|0.32|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
4、其他
（1）．加权平均净资产收益率的计算过程
1)加权平均净资产
|||||
|-|-|-|-|
|净资产变动项目|金额|按月加权数|加权平均净资产|
|归属于公司普通股股东的期初净资产|7,875,367,318.71|6/6|7,875,367,318.71|
|归属于公司普通股股东的净利润|677,056,092.91|3/6|338,528,046.46|
|现金股利分红|-318,047,525.25|1/6|-53,007,920.88|
|外币报表折算差额|-2,346,157.01|3/6|-1,173,078.51|
|权益性交易|323,182.91|3/6|161,591.46|
|合计|8,232,352,912.27||8,159,875,957.24|

 2)加权平均净资产收益率
||||
|-|-|-|
|项目|序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|677,056,092.91|
|非经常性损益|B|2,677,893.04|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|674,378,199.87|
|加权平均净资产|D|8,159,875,957.24|
|加权平均净资产收益率|E=A/D|8.30%|
|扣除非经常损益加权平均净资产收益率|F=C/D|8.26%|

（2）．基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1）基本每股收益
||||
|-|-|-|
|项目|序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|677,056,092.91|
|非经常性损益|B|2,677,893.04|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|674,378,199.87|

||||
|-|-|-|
|期初股份总数|D|2,120,316,835.00|
|发行在外的普通股加权平均数|E=D|2,120,316,835.00|
|基本每股收益|F=A/E|0.32|
|扣除非经常损益基本每股收益|G=C/E|0.32|

 2)稀释每股收益
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。