浙江康盛股份有限公司
ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.
（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号）
二〇一八年半年度财务报告
（未经审计）
股票简称：康盛股份
股票代码：002418
第一节财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|536,649,529.26|667,625,208.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|128,710,802.44|169,242,800.36|
|应收账款|1,175,477,828.42|1,269,986,712.13|
|预付款项|30,992,730.90|31,201,533.76|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|157,940,858.28|45,145,521.66|
|应收股利|||
|其他应收款|8,681,394.67|8,652,819.45|
|买入返售金融资产|||
|存货|355,781,627.08|384,107,099.85|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|995,334,107.92|502,833,781.23|
|其他流动资产|1,469,323,241.12|1,106,316,838.57|
|流动资产合计|4,858,892,120.09|4,185,112,315.15|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|75,550,034.00|75,550,034.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,547,313,379.47|1,590,280,599.23|

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|122,033,010.37|126,546,528.08|
|投资性房地产|147,059,792.50|138,778,543.80|
|固定资产|868,338,296.71|917,061,093.50|
|在建工程|64,881,224.54|45,693,695.31|
|工程物资|312,110.57|343,426.85|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,748,973.66|67,467,286.19|
|开发支出|||
|商誉|387,344,802.00|387,344,802.00|
|长期待摊费用|2,578,757.61|3,342,447.14|
|递延所得税资产|47,475,569.39|37,409,575.19|
|其他非流动资产|1,653,636,019.04|2,020,765,346.28|
|非流动资产合计|4,984,271,969.86|5,410,583,377.57|
|资产总计|9,843,164,089.95|9,595,695,692.72|
|流动负债：|||
|短期借款|753,000,000.00|1,198,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|101,771,204.39|70,405,483.33|
|应付账款|446,301,525.64|480,274,534.36|
|预收款项|33,920,522.42|28,048,817.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,317,227.72|48,358,502.97|
|应交税费|17,838,999.63|21,857,242.52|
|应付利息|220,451,842.86|154,676,941.42|
|应付股利|||
|其他应付款|1,563,474,406.07|1,433,378,949.92|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|63,590,388.20|85,000,000.00|
|其他流动负债|3,079,200,638.12|2,652,721,001.12|
|流动负债合计|6,308,866,755.05|6,172,721,472.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|649,782,665.27|641,517,386.85|
|应付债券|49,457,776.49|49,301,572.31|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|443,938,943.10|318,970,299.59|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,143,179,384.86|1,009,789,258.75|
|负债合计|7,452,046,139.91|7,182,510,731.47|
|所有者权益：|||
|股本|1,136,400,000.00|1,136,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|378,960,403.96|369,762,163.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|23,872,362.82|23,872,362.82|
|专项储备|726,072.54||
|盈余公积|34,558,636.65|34,558,636.65|
|一般风险准备|||
|未分配利润|627,905,049.94|668,721,181.92|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|2,202,422,525.91|2,233,314,345.35|
|少数股东权益|188,695,424.13|179,870,615.90|
|所有者权益合计|2,391,117,950.04|2,413,184,961.25|
|负债和所有者权益总计|9,843,164,089.95|9,595,695,692.72|

法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|49,623,312.33|147,685,827.46|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|47,496,883.75|70,489,162.63|
|应收账款|268,072,463.27|269,888,463.43|
|预付款项|14,706,431.34|19,452,585.04|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|399,433,813.64|382,499,122.17|
|存货|81,493,838.29|87,758,616.23|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,417,013.04|3,102,107.04|
|流动资产合计|864,243,755.66|980,875,884.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|75,500,034.00|75,500,034.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,770,081,166.35|1,774,598,718.06|
|投资性房地产|173,052,771.19|167,764,951.04|
|固定资产|259,275,867.37|279,139,890.58|
|在建工程|55,452,681.34|37,910,097.57|

||||
|-|-|-|
|工程物资|192,264.65|157,229.52|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,817,364.62|12,824,132.41|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|552,966.66|777,039.36|
|递延所得税资产|14,367,419.52|12,903,535.89|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,362,292,535.70|2,361,575,628.43|
|资产总计|3,226,536,291.36|3,342,451,512.43|
|流动负债：|||
|短期借款|608,000,000.00|686,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|96,000,000.00|134,400,000.00|
|应付账款|393,048,840.12|336,278,437.53|
|预收款项|4,571,973.07|5,070,337.60|
|应付职工薪酬|6,032,854.00|10,426,205.95|
|应交税费|1,976,243.31|1,744,751.16|
|应付利息|2,363,531.45|4,297,727.06|
|应付股利|||
|其他应付款|24,028,527.96|1,816,597.51|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|42,500,000.00|85,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,178,521,969.91|1,265,034,056.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|239,000,000.00|240,000,000.00|
|应付债券|49,457,776.49|49,301,572.31|
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|288,457,776.49|289,301,572.31|
|负债合计|1,466,979,746.40|1,554,335,629.12|
|所有者权益：|||
|股本|1,136,400,000.00|1,136,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|430,455,930.07|421,257,690.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|23,790,357.84|23,790,357.84|
|专项储备|726,072.54||
|盈余公积|34,558,636.65|34,558,636.65|
|未分配利润|133,625,547.86|172,109,198.75|
|所有者权益合计|1,759,556,544.96|1,788,115,883.31|
|负债和所有者权益总计|3,226,536,291.36|3,342,451,512.43|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,555,458,975.94|1,493,100,261.60|
|其中：营业收入|1,555,458,975.94|1,493,100,261.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,564,572,372.01|1,391,891,203.78|
|其中：营业成本|1,382,978,010.89|1,235,832,397.83|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|10,532,830.26|10,807,228.11|
|销售费用|33,536,949.65|39,974,864.94|
|管理费用|73,216,558.04|66,370,600.20|
|财务费用|33,323,654.51|43,994,911.98|
|资产减值损失|30,984,368.66|-5,088,799.28|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||10,612,394.03|9,657,203.89|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||4,082,535.79|2,049,535.02|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|其他收益|2,740,344.86||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,239,342.82|110,866,261.71|
|加：营业外收入|6,449,329.44|6,700,994.88|
|减：营业外支出|7,880,587.29|2,947,723.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||2,808,084.97|114,619,532.81|
|填列）|||
|减：所得税费用|707,408.72|24,603,949.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,100,676.25|90,015,582.91|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||2,100,676.25|90,015,582.91|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-6,724,131.98|72,282,867.29|
|少数股东损益|8,824,808.23|17,732,715.62|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|2,100,676.25|90,015,582.91|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||-6,724,131.98|72,282,867.29|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||8,824,808.23|17,732,715.62|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.006|0.06|
|（二）稀释每股收益|-0.006|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高
翔
4、母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||859,078,050.93|765,916,613.79|
|减：营业成本||808,625,049.49|719,427,039.27|
|税金及附加||3,676,333.60|2,922,381.64|
|销售费用||9,641,924.37|11,502,516.43|
|管理费用||23,038,359.96|17,498,429.94|
|财务费用||25,038,175.44|26,053,374.47|
|资产减值损失||-2,946,462.95|4,121,463.14|
|加：公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”||||
|||4,075,193.95|2,175,497.38|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||4,075,193.95|2,043,416.82|
|企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|其他收益||8,774.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||-3,911,361.03|-13,433,093.72|
|列）||||
|加：营业外收入||3,462,432.55|224,306.43|
|减：营业外支出||5,406,606.04|738,737.35|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||-5,855,534.52|-13,947,524.64|
|号填列）||||
|减：所得税费用||-1,463,883.63|-638,996.99|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||-4,391,650.89|-13,308,527.65|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||-4,391,650.89|-13,308,527.65|
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益||||
|的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||

||||
|-|-|-|
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,391,650.89|-13,308,527.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.004|-0.012|
|（二）稀释每股收益|-0.004|-0.012|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||965,303,622.31|1,292,315,220.66|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|9,050,586.05|9,887,945.46|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,007,444,617.17|2,059,814,442.88|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,981,798,825.53|3,362,017,609.00|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||773,832,223.51|885,001,221.39|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||155,972,062.98|152,113,146.43|
|现金|||
|支付的各项税费|76,692,239.04|85,923,159.08|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,334,441,620.88|2,335,083,011.15|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,340,938,146.41|3,458,120,538.05|
|经营活动产生的现金流量净额|-359,139,320.88|-96,102,929.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|15,125,911.74|15,468,648.34|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||10,929.00|6,281.39|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,565,010,638.10|1,274,000,000.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|1,580,147,478.84|1,289,474,929.73|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||31,204,665.98|15,259,516.66|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||35,595,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,516,600,000.00|1,180,867,919.44|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,547,804,665.98|1,231,722,436.10|
|投资活动产生的现金流量净额|32,342,812.86|57,752,493.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,437,700,000.00|2,809,422,529.50|
|发行债券收到的现金||50,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||92,960,000.00|60,400,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|3,530,660,000.00|2,919,822,529.50|
|偿还债务支付的现金|3,187,300,000.00|2,804,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||68,923,580.38|28,292,251.90|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||70,695,461.11|54,925,196.79|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,326,919,041.49|2,888,017,448.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|203,740,958.51|31,805,080.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-150,129.37|-84,605.73|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-123,205,678.88|-6,629,960.34|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||238,655,208.14|532,168,704.45|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|115,449,529.26|525,538,744.11|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||401,576,954.48|558,026,945.51|
|金|||
|收到的税费返还|7,077,207.57|4,525,280.84|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||51,867,784.95|27,393,984.79|
|金|||
|经营活动现金流入小计|460,521,947.00|589,946,211.14|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||242,657,609.56|540,965,730.35|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||35,039,308.74|32,733,886.61|
|现金|||
|支付的各项税费|8,864,522.16|8,298,986.13|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||63,731,041.80|45,223,701.14|
|金|||
|经营活动现金流出小计|350,292,482.26|627,222,304.23|
|经营活动产生的现金流量净额|110,229,464.74|-37,276,093.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|8,588,711.66|7,986,941.83|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||409.00||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|8,589,120.66|7,986,941.83|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||25,189,645.10|7,938,562.99|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||35,595,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||867,919.44|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|25,189,645.10|44,401,482.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,600,524.44|-36,414,540.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|121,500,000.00|150,227,440.39|
|发行债券收到的现金||50,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|121,500,000.00|200,227,440.39|
|偿还债务支付的现金|243,000,000.00|107,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||63,382,652.86|26,980,992.73|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|306,382,652.86|133,980,992.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-184,882,652.86|66,246,447.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-128,802.57|-84,605.73|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-91,382,515.13|-7,528,791.76|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||119,805,827.46|122,235,016.82|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|28,423,312.33|114,706,225.06|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,13||||||||||||2,413|
||||||369,7||23,87||34,55||668,7|179,8||
|一、上年期末余|6,40||||||||||||,184,|
||||||62,16||2,362||8,636||21,18|70,61||
|额|0,00||||||||||||961.2|
||||||3.96||.82||.65||1.92|5.90||
||0.00||||||||||||5|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政|||||||||
|策变更|||||||||
|前期|||||||||
|差错更正|||||||||
|同一|||||||||
|控制下企业合|||||||||
|并|||||||||
|其他|||||||||
||1,13|||||||2,413|
|||369,7|23,87||34,55|668,7|179,8||
|二、本年期初余|6,40|||||||,184,|
|||62,16|2,362||8,636|21,18|70,61||
|额|0,00|||||||961.2|
|||3.96|.82||.65|1.92|5.90||
||0.00|||||||5|
|三、本期增减变||9,198||||-40,8|8,824|-22,0|
|||||726,0|||||
|动金额（减少以||,240.||||16,13|,808.|67,01|
|||||72.54|||||
|“－”号填列）||00||||1.98|23|1.21|
|||||||-6,72|8,824|2,100|
|（一）综合收益|||||||||
|||||||4,131|,808.|,676.|
|总额|||||||||
|||||||.98|23|25|
|||9,198||||||9,198|
|（二）所有者投|||||||||
|||,240.||||||,240.|
|入和减少资本|||||||||
|||00||||||00|
|1．股东投入的|||||||||
|普通股|||||||||
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计|||||||||
|入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|||9,198||||||9,198|
|4．其他||,240.||||||,240.|
|||00||||||00|
|||||||-34,0||-34,0|
|（三）利润分配||||||92,00||92,00|
|||||||0.00||0.00|
|1．提取盈余公|||||||||
|积|||||||||
|2．提取一般风|||||||||
|险准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-34,0||-34,0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配||||||92,00|||92,00|
|||||||0.00|||0.00|
|4．其他||||||||||
|（四）所有者权||||||||||
|益内部结转||||||||||
|1．资本公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|||||726,0|||||726,0|
|（五）专项储备||||||||||
|||||72.54|||||72.54|
|||||1,738|||||1,738|
|1．本期提取||||,101.|||||,101.|
|||||28|||||28|
|||||1,012|||||1,012|
|2．本期使用||||,028.|||||,028.|
|||||74|||||74|
|（六）其他||||||||||
||1,13|||||||2,391,117,950.04||
|||378,9|23,87||34,55|627,9|188,6|||
|四、本期期末余|6,40|||726,0||||||
|||60,40|2,362||8,636|05,04|95,42|||
|额|0,00|||72.54||||||
|||3.96|.82||.65|9.94|4.13|||
||0.00|||||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,13||||||||||||2,203|
||||||369,7||22,69||33,94||511,9|128,4||
|一、上年期末余|6,40||||||||||||,152,|
||||||62,16||6,798||9,194||34,02|10,38||
|额|0,00||||||||||||566.7|
||||||3.96||.44||.52||7.78|2.08||
||0.00||||||||||||8|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政||||||||
|策变更||||||||
|前期||||||||
|差错更正||||||||
|同一||||||||
|控制下企业合||||||||
|并||||||||
|其他||||||||
||1,13||||||2,203|
|||369,7|22,69|33,94|511,9|128,4||
|二、本年期初余|6,40||||||,152,|
|||62,16|6,798|9,194|34,02|10,38||
|额|0,00||||||566.7|
|||3.96|.44|.52|7.78|2.08||
||0.00||||||8|
|三、本期增减变|||||72,28|17,73|90,01|
|动金额（减少以|||||2,867.|2,715|5,582|
|“－”号填列）|||||29|.62|.91|
||||||72,28|17,73|90,01|
|（一）综合收益||||||||
||||||2,867.|2,715|5,582|
|总额||||||||
||||||29|.62|.91|
|（二）所有者投||||||||
|入和减少资本||||||||
|1．股东投入的||||||||
|普通股||||||||
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计||||||||
|入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||
|2．提取一般风||||||||
|险准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,13||||||2,293|
|||369,7|22,69|33,94|584,2|146,1||
|四、本期期末余|6,40||||||,168,|
|||62,16|6,798|9,194|16,89|43,09||
|额|0,00||||||149.6|
|||3.96|.44|.52|5.07|7.70||
||0.00||||||9|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综||专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续||||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益||备|积|||
|||股|债||||||||润|计|
||1,136,||||421,25||||||172,1|1,788,1|
|一、上年期末余|||||||23,790|,||34,558,|||
||400,0||||7,690.0||||||09,19|15,883.|
|额|||||||357.84|||636.65|||
||00.00||||7||||||8.75|31|
|加：会计政|||||||||||||
|策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
||1,136,||||421,25||||||172,1|1,788,1|
|二、本年期初余|||||||23,790|,||34,558,|||
||400,0||||7,690.0||||||09,19|15,883.|
|额|||||||357.84|||636.65|||
||00.00||||7||||||8.75|31|
|三、本期增减变|||||9,198,2||||726,07||-38,4|-28,559|
|动金额（减少以|||||40.00||||2.54||83,65|,338.35|

||||||
|-|-|-|-|-|
|“－”号填列）|||0.89||
||||-4,39||
|（一）综合收益||||-4,391,|
||||1,650.||
|总额||||650.89|
||||89||
|（二）所有者投|9,198,2|||9,198,2|
|入和减少资本|40.00|||40.00|
|1．股东投入的|||||
|普通股|||||
|2．其他权益工|||||
|具持有者投入|||||
|资本|||||
|3．股份支付计|||||
|入所有者权益|||||
|的金额|||||
||9,198,2|||9,198,2|
|4．其他|||||
||40.00|||40.00|
||||-34,0||
|||||-34,092|
|（三）利润分配|||92,00||
|||||,000.00|
||||0.00||
|1．提取盈余公|||||
|积|||||
||||-34,0||
|2．对所有者（或||||-34,092|
||||92,00||
|股东）的分配||||,000.00|
||||0.00||
|3．其他|||||
|（四）所有者权|||||
|益内部结转|||||
|1．资本公积转|||||
|增资本（或股|||||
|本）|||||
|2．盈余公积转|||||
|增资本（或股|||||
|本）|||||
|3．盈余公积弥|||||
|补亏损|||||
|4．其他|||||
|||726,07||726,07|
|（五）专项储备|||||
|||2.54||2.54|
|1．本期提取||1,677,0||1,677,0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||67.62||||67.62|
|||||950,99||||950,99|
|2．本期使用|||||||||
|||||5.08||||5.08|
|（六）其他|||||||||
||1,136,|430,45||||133,6|1,759,556,544.96||
|四、本期期末余|||23,790,|726,07|34,558,||||
||400,0|5,930.0||||25,54|||
|额|||357.84|2.54|636.65||||
||00.00|7||||7.86|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||1,136,||||421,25|||||200,7|1,815,0|
|一、上年期末余|||||||22,696,||33,949,|||
||400,0||||7,690.0|||||16,21|19,902.|
|额|||||||798.44||194.52|||
||00.00||||7|||||9.57|60|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,136,||||421,25|||||200,7|1,815,0|
|二、本年期初余|||||||22,696,||33,949,|||
||400,0||||7,690.0|||||16,21|19,902.|
|额|||||||798.44||194.52|||
||00.00||||7|||||9.57|60|
|三、本期增减变||||||||||-13,3||
||||||||||||-13,308|
|动金额（减少以||||||||||08,52||
||||||||||||,527.65|
|“－”号填列）||||||||||7.65||
|||||||||||-13,3||
|（一）综合收益|||||||||||-13,308|
|||||||||||08,52||
|总额|||||||||||,527.65|
|||||||||||7.65||
|（二）所有者投||||||||||||
|入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|2．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||1,136,|421,25|||187,4|1,801,7|
|四、本期期末余|||22,696,|33,949,|||
||400,0|7,690.0|||07,69|11,374.|
|额|||798.44|194.52|||
||00.00|7|||1.92|95|

第二节财务报表附注
一、公司基本情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由陈汉康、陈伟志等7位自然人和杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司等9家法人股东以浙江康盛管业有限公司截至2006年12月31日止的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，于2007年6月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市淳安县。公司现持有统一社会信用代码为9133000074507862XQ的营业执照，注册资本 1,136,400,000.00元，股份总数 1,136,400,000股（每股面值 1元），均为 A股股份。其中，有限售条件的流通股份553,391,724股，无限售条件的流通股份583,008,276股。
公司股票已于2010年6月1日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属通用设备制造行业。主要经营活动为制冷管路及配件、新能源汽车部件的研发、生产和销售以及融资租
赁。产品和服务主要有制冷钢管及配件、制冷铝管及配件、制冷铜管及配件、总成系统、电机、空调等新能源汽车部件
以及租赁。
本财务报表业经公司2018年8月22日第四届董事会2018年第五次临时会议批准对外报出。
本公司本期将浙江康盛科工贸有限公司、青岛海达盛冷凝器有限公司和江苏康盛管业有限公司等18家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制财务报表。
2、持续经营
本公司拥有充足的营运资金，能自本财务报告批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年6月30日止的2018年半年度财务报表。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（二十五）“收入”各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
为公历1月1日起至6月30日止。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；
将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
1、金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
（3）第三层次输证的利率、入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法
（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
（3）可供出售金融资产
1）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2）表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权
益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额10%以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|应收融资租赁款、应收保理款|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|40.00%|40.00%|
|3年以上|60.00%|60.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|正常类|0.00%|0.00%|
|关注类|2.00%|2.00%|
|次级类|25.00%|25.00%|
|可疑类|50.00%|50.00%|
|损失类|100.00%|100.00%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
(1)、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准
公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资
产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类
别，应当同时满足下列条件：
（a）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（b）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
(2)、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（a）对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
（b）对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。
（c）对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(3)、不再满足持有待售确认条件时的会计处理
（a）某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。
（b）已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
(4)、其他持有待售非流动资产的会计处理
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
14、长期股权投资
(1)、共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(2)、投资成本的确定
（a）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价
值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（b）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
a）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
b）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（c）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3)、后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
(4)、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
（a）个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
（b）合并财务报表
a）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有
子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
b）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
(1)、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
(2)、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5|4.75-2.38|
|通用设备|年限平均法|3-10|5、10|31.67-9.50|
|专用设备|年限平均法|5-10|5|19.00-9.50|
|运输工具|年限平均法|4-5|5|23.75-19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
(1)、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
(2)、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
(1)、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(2)、借款费用资本化期间
（a）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（b）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（c）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
(3)、借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
a、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
b、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项 目|摊销年限（年）|
|土地使用权|50|
|软件|10|
|商标|10|
|专利权|10|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(a)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(b)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(c)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(d)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(e)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1年以上（不含 1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
（a）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（b）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
a）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
b）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
c）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(a)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(b)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(5)、其他长期职工福利的会计处理方法
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
(1)、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
(2)、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
(1)、股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(20、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（a）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（b）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（c）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(1)、收入确认原则
（a）销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（b）提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（c）让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（d）建造合同
a）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
b）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
c）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
d）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
(2)、收入确认的具体方法
（a）销售制冷管路及配件与新能源汽车部件等产品：内销产品收入分类别确认条件如下：1）制冷管路及配件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；2）新能源汽车部件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经取得了双方签字盖章的安装确认单等相关凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
（b）融资租赁业务及其相关业务：
a）融资租赁收入
在租赁期开始日，本公司将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，将其确认为融资租赁收入。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
b）服务费收入
服务费收入在咨询服务己经提供，服务费收入能够可靠计量，相关经济利益很可能流入企业时确认收入的实现。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补
助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（a）企业合并；（b）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
四、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、13%、11%、6%、5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%、9%、0%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按|12%、1.2%|
||租金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%、1.5%、1%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|浙江康盛热交换器有限公司|15%|
|成都联腾动力控制技术有限公司|15%|
|新动力电机（荆州）有限公司|15%|
|合肥卡诺汽车空调有限公司|15%|
|西藏鼎鑫投资管理有限公司|9%|
|霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司|0%|
|霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司|0%|
|淳安康盛机械模具有限公司|20%|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2、税收优惠
(1)、企业所得税
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发《关于浙江省 2017年度第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），子公司浙江康盛热交换器有限公司被认定为高新技术企业，期限为2017年至2019年，根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
根据湖北省高新技术企业认定管理委员会印发《关于公示湖北省 2015年拟认定和通过复审高新技术企业名单的通知》（鄂认定办〔2015〕8号），子公司新动力电机（荆州）有限公司被认定为高新技术企业，期限为2015年至2017年，根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
根据四川省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于四川省2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司成都联腾动力控制技术有限公司被认定为高新技术企业，期限为2016年至2018年，根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
根据安徽省国家税务局、安徽省地方税务局、安徽省科技厅、安徽省财政厅发布的《关于公布安徽省2016年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2016〕53号），子公司合肥卡诺汽车空调有限公司被认定为高新技术企业，期限为2016年至2018年，根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
根据西藏自治区人民政府印发的《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发〔2014〕51号），在西藏自治区注册并经营的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，并且自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收上述企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。根据上述企业所得税相关政策，孙公司西藏鼎鑫投资管理有限公司本期所得税减按9%的税率计缴。
根据财政部、国家税务总局印发的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。孙公司霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司和霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司分别于2017年6月、2017年9月成立，满足上述条件，故本期免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局印发的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）,自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据上述企业所得税相关政策，孙公司淳安康盛机械模具有限公司本期所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴所得税。
(2)、增值税
子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号），该公司本期享受按安置的每位残疾人员每年返还一定额度已征增值税的优惠政策，本期收到增值税返还542,226.79元。
子公司淳安康盛毛细管制造有限公司被浙江省民政厅认定为社会福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)和《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号），该公司本期享受按安置的每位残疾人员每年返还一定额度已征增值税的优惠政策，本期收到增值税返还1,419,413.12元。
3、其他
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|库存现金||66,547.55||17,150.41|
|银行存款||515,347,689.94||641,602,652.17|
|其他货币资金||21,235,291.77||26,005,405.56|
|合计|536,649,529.26||667,625,208.14||

其他说明
期末银行存款中包括借款保证金400,000,000.00元；期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金21,200,000.00元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|银行承兑票据||119,451,922.07||155,028,847.02|
|商业承兑票据||9,258,880.37||14,213,953.34|
|合计|128,710,802.44||169,242,800.36||

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|3,697,102.86|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|3,697,102.86|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|872,536,308.54||
|商业承兑票据|38,345,784.97||
|合计|910,882,093.51||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
||||||||1,324||||||
|按信用风险特征|1,236,8|||||1,170,7|||||||
|||97.25|66,111,||||,167,|98.68|56,891,|||1,267,27|
|组合计提坏账准|82,372.|||5.34%||71,059.||||4.30%|||
|||%|313.04||||188.9|%|911.10|||5,277.87|
|备的应收账款|44|||||40|||||||
||||||||7||||||
|单项金额不重大|||||||17,65||||||
||34,952,||30,246,|86.53||4,706,7|||14,947,|||2,711,434|
|但单独计提坏账||2.75%|||||8,882|1.32%||84.65%|||
||960.32||191.30|%||69.02|||448.01|||.26|
|准备的应收账款|||||||.27||||||
||||||1,175,477,828.42||1,341||||1,269,986,712.13||
||1,271,8||||||||||||
|||100.00|96,357,||||,826,|100.00|71,839,||||
|合计|35,332.|||7.58%||||||5.35%|||
|||%|504.34||||071.2|%|359.11||||
||76||||||||||||
||||||||4||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|821,741,743.34|41,087,087.17|5.00%|
|1年以内小计|821,741,743.34|41,087,087.17|5.00%|
|1至2年|206,521,357.56|20,652,135.76|10.00%|
|2至3年|4,607,623.98|1,843,049.59|40.00%|
|3年以上|4,215,067.56|2,529,040.52|60.00%|
|合计|1,037,085,792.44|66,111,313.04||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，采用风险等级分类法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|项 目||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|正常类|199,796,580.00|0.00|0.00|
|合计|199,796,580.00|0.00|0.00|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额192,963.51元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|东风-派恩汽车铝热交换器有限公司|192,963.51|货币资金|
|合计|192,963.51|--|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称或款项性质|期末账面余额|占应收款项总额的比例（%）|坏账准备|
|成都客车股份有限公司|206,283,412.00|16.22%|19,536,551.50|
|江苏智航新能源有限公司【注】|199,796,580.00|15.71%|0.00|
|青岛海达瑞采购服务有限公司|148,569,285.11|11.68%|7,428,464.26|
|青岛海达源采购服务有限公司|103,029,726.84|8.10%|5,151,486.34|
|四川野马汽车股份有限公司|44,475,464.37|3.50%|2,223,773.22|
|合 计|702,154,468.32|55.21%|34,340,275.32|

注：采用风险等级分类法计提坏账准备，为正常类。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额|||期初余额||
|账龄|||||||
|||金额|比例||金额|比例|
|1年以内||27,348,251.63|88.24%||29,650,603.89|95.03%|
|1至2年||2,429,277.66|7.84%||1,150,581.62|3.69%|
|2至3年||780,400.65|2.52%||273,575.25|0.88%|
|3年以上||434,800.96|1.40%||126,773.00|0.40%|
|合计|30,992,730.90||--|31,201,533.76||--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占预付款项余额的比例（%）|
|国泰君安证券股份有限公司|4,000,000.00|12.91|
|山东元旺电工科技有限公司|1,764,082.17|5.69|
|合肥泰得电气有限公司|1,737,142.85|5.60|
|上海晋强实业有限公司|1,053,055.79|3.40|
|北京晶川电子技术发展有限责任公司|994,284.00|3.21|
|合 计|9,548,564.81|30.81|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|定期存款||15,462,534.21||7,280,342.45|
|委托贷款||13,094,128.04||2,842,767.53|
|信托计划及资管计划、应收保理利息||122,957,574.62||34,654,219.81|
|契约型金融资产利息||6,426,621.41||368,191.87|
|合计|157,940,858.28||45,145,521.66||

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||断依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断依据|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比例|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例|||||||||
|按信用风险特征|||||||10,85||||||
||11,072,|100.00|2,390,6|21.59||8,681,3||100.00|2,201,546.57|||8,652,81|
|组合计提坏账准|||||||4,366|||20.28%|||
||010.15|%|15.48|%||94.67||%||||9.45|
|备的其他应收款|||||||.02||||||
||||||8,681,394.67||10,85||||8,652,819.45||
||11,072,|100.00|2,390,6|21.59||||100.00|2,201,546.57||||
|合计|||||||4,366|||20.28%|||
||010.15|%|15.48|%||||%|||||
||||||||.02||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|4,279,228.96|213,961.45|5.00%|
|1年以内小计|4,279,228.96|213,961.45|5.00%|
|1至2年|3,251,737.63|325,173.76|10.00%|
|2至3年|1,365,729.31|546,291.72|40.00%|
|3年以上|2,175,314.25|1,305,188.55|60.00%|
|合计|11,072,010.15|2,390,615.48||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|保证金||6,991,191.04||7,124,113.84|
|拆借款||393,093.55||360,172.31|
|应收暂付款||2,993,804.73||2,740,997.69|
|其他||693,920.83||629,082.18|
|合计|11,072,010.15||10,854,366.02||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|北京华瑞兴贸房||||||
|地产咨询有限公|房屋押金|2,136,279.96|1-2年|19.29%|213,628.00|
|司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|海信容声（广东）||||||
||保证金|300,000.00|1-2年|2.71%|30,000.00|
|冰箱有限公司||||||
|海信容声（广东）||||||
||保证金|200,000.00|3年以上|1.81%|120,000.00|
|冰箱有限公司||||||
|黄石东贝电器股||||||
||保证金|350,000.00|2-3年|3.16%|140,000.00|
|份有限公司||||||
|郑州科林车用空||||||
||保证金|320,000.00|2-3年|2.89%|128,000.00|
|调有限公司||||||
|海信（广东）空调||||||
||保证金|300,000.00|1-2年|2.71%|30,000.00|
|有限公司||||||
|合计|--|3,606,279.96|--|32.57%|661,628.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||额及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|跌价准备||账面价值|账面余额|跌价准备||账面价值|
|原材料|181,894,125.54|522,194.43||181,371,931.11|181,168,214.78|576,095.61||180,592,119.17|
|在产品|34,973,557.04|||34,973,557.04|35,135,991.71|||35,135,991.71|
|库存商品|32,935,699.59|7,499,312.27||25,436,387.32|81,257,781.67|7,988,285.75||73,269,495.92|
|周转材料|195,119.52|||195,119.52|||||
|发出商品|124,516,177.83|15,429,384.90||109,086,792.93|103,287,723.48|12,898,156.26||90,389,567.22|
|委托加工物资|4,717,839.16|||4,717,839.16|4,719,925.83|||4,719,925.83|
|合计|379,232,518.68|23,450,891.60|355,781,627.08||405,569,637.47|21,462,537.62|384,107,099.85||

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|576,095.61|||53,901.18||522,194.43|
|库存商品|7,988,285.75|792,029.59||1,281,003.07||7,499,312.27|
|发出商品|12,898,156.26|5,485,124.93||2,953,896.29||15,429,384.90|
|合计|21,462,537.62|6,277,154.52||4,288,800.54||23,450,891.60|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|一年内到期的应收融资租赁款||995,334,107.92||502,833,781.23|
|合计|995,334,107.92||502,833,781.23||

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税进项税额|24,725,852.92|19,466,514.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|预缴企业所得税||7,871,187.21||7,402,334.70|
|其他理财产品||52,000,000.00||102,000,000.00|
|信托计划、资管计划||907,200,468.13||806,200,468.13|
|委托贷款||476,730,000.00||171,130,000.00|
|预缴其他税费||795,732.86||117,521.62|
|合计|1,469,323,241.12||1,106,316,838.57||

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目||||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
||75,550,034.0||75,550,034.00|75,550,034.0||||
|可供出售权益工具：|||||||75,550,034.00|
||0|||0||||
||75,550,034.0||75,550,034.00|75,550,034.0||||
|按成本计量的|||||||75,550,034.00|
||0|||0||||
||75,550,034.0||75,550,034.00|75,550,034.0||75,550,034.00||
|合计||||||||
||0|||0||||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类||||
||可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投||
|被投资|||||||||资单位|本期现|
|||本期增|本期减|||本期增|本期减||||
|单位|期初|||期末|期初|||期末|持股比|金红利|
|||加|少|||加|少||||
||||||||||例||
|浙江淳|||||||||||
|安建信|||||||||||
||8,000,00|||8,000,000.00|||||||
|村镇银|||||||||8.00%||
||0.00||||||||||
|行有限|||||||||||
|责任公|||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|||||
|淳安县|||||
|农村信|50,000.0|50,000.0|||
||||0.04%|7,341.84|
|用合作|0|0|||
|联社|||||
|天津普|||||
|兰纳米|40,000,0|40,000,0|||
||||10.56%||
|科技有|00.00|00.00|||
|限公司|||||
|东莞钜|||||
|威动力|15,000,0|15,000,0|||
||||5.00%||
|技术有|00.00|00.00|||
|限公司|||||
|北京亿|||||
|华通科|||||
||12,500,0|12,500,0|||
|技股份|||0.92%||
||34.00|34.00|||
|有限公|||||
|司|||||
||75,550,0|75,550,0|||
|合计|||--|7,341.84|
||34.00|34.00|||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分||||
||可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|类||||

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相对||||
|可供出售权益||||持续下跌时间|已计提减值金|未计提减值原|
||投资成本|期末公允价值|于成本的下跌||||
|工具项目||||（个月）|额|因|
||||幅度||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

浙江康盛股份有限公司2018年半年度财务报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目||||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备||账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
||1,508,894,81|||1,507,313,37|1,551,862,03||1,550,280,599.23||
|融资租赁款||1,581,431.29||||1,581,431.29|||
||0.76|||9.47|0.52||||
|其中：未实|-329,836,51|||-329,836,51|-299,208,00||-299,208,005.42||
|现融资收益|5.42|||5.42|5.42||||
||40,000,000.0|||40,000,000.0|40,000,000.0||40,000,000.00||
|应收保理款|||||||||
||0|||0|0||||
||1,548,894,81||1,547,313,379.47||1,591,862,03||1,590,280,599.23||
|合计||1,581,431.29||||1,581,431.29||--|
||0.76||||0.52||||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发|计提减值准备|||减值准|
|被投资|期初余|||||||||期末余||
|||追加投|减少投|下确认|||放现金||||备期末|
|单位|额||||||||其他|额||
|||资|资|的投资|||股利或||||余额|
|||||损益|||利润|||||

浙江康盛股份有限公司2018年半年度财务报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|一、合营企业|||||
|二、联营企业|||||
|杭州千|||||
|岛湖康|||||
||126,54|||122,03|
|盛小额||4,075,1|8,588,7||
||6,528.0|||3,010.3|
|贷款股||93.95|11.66||
||8|||7|
|份有限|||||
|公司|||||
||126,54|||122,03|
|||4,075,1|8,588,7||
|小计|6,528.0|||3,010.3|
|||93.95|11.66||
||8|||7|
||126,54|||122,03|
|||4,075,1|8,588,7||
|合计|6,528.0|||3,010.3|
|||93.95|11.66||
||8|||7|

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|176,206,769.25|||176,206,769.25|
|2.本期增加金额|21,053,531.31|||21,053,531.31|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资|||||
||21,053,531.31|||21,053,531.31|
|产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增|||||
|加|||||
|3.本期减少金额|2,930,126.82|||2,930,126.82|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|2,930,126.82|||2,930,126.82|
|4.期末余额|194,330,173.74|||194,330,173.74|
|二、累计折旧和累计|||||

|||||
|-|-|-|-|
|摊销||||
|1.期初余额|37,428,225.45||37,428,225.45|
|2.本期增加金额|11,892,273.38||11,892,273.38|
|（1）计提或摊销|2,555,045.15||2,555,045.15|
|（2） 累计折||||
||9,337,228.23||9,337,228.23|
|旧转入||||
|3.本期减少金额|2,050,117.59||2,050,117.59|
|（1）处置||||
|（2）其他转出|2,050,117.59||2,050,117.59|
|4.期末余额|47,270,381.24||47,270,381.24|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|147,059,792.50|147,059,792.50||
|2.期初账面价值|138,778,543.80|138,778,543.80||

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|775,134,256.65|22,424,669.64|552,741,470.30|13,334,104.14|1,363,634,500.73|
|2.本期增加金||||||
||1,479,628.91|4,092,256.27|5,394,088.37|117,050.95|11,083,024.50|
|额||||||
|（1）购置|249,096.23|400,390.60|2,929,844.58|108,869.19|3,688,200.60|
|（2）在建工||||||
|||1,975,196.64|2,026,779.35|8,181.76|4,010,157.75|
|程转入||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|（4）投资性房地||||||
||1,230,532.68|1,716,669.03|437,464.44||3,384,666.15|
|产转回||||||
|3.本期减少金||||||
||21,069,770.63|5,111,391.96|440,276.53|5,771.14|26,627,210.26|
|额||||||
|（1）处置或||||||
||16,239.32|4,730,265.08|281,678.44||5,028,182.84|
|报废||||||
|（2）转入投资性||||||
||21,053,531.31|381,126.88|158,598.09|5,771.14|21,599,027.42|
|房地产||||||
|4.期末余额|755,544,114.93|21,405,533.95|557,695,282.14|13,445,383.95|1,348,090,314.97|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|168,094,877.72|15,053,809.07|254,493,914.27|8,930,806.17|446,573,407.23|
|2.本期增加金||||||
||20,789,784.95|2,879,887.44|25,381,821.71|722,183.29|49,773,677.39|
|额||||||
|（1）计提|17,498,290.05|2,671,264.23|25,329,598.81|653,411.18|46,152,564.27|
|（2）投资性房地||||||
||3,291,494.90|208,623.21|52,222.90|68,772.11|3,621,113.12|
|产转回||||||
|3.本期减少金||||||
||13,155,375.03|2,184,497.72|1,255,193.61||16,595,066.36|
|额||||||
|（1）处置或||||||
||6,934.29|2,181,512.65|874,086.12||3,062,533.06|
|报废||||||
|（2）转入投资性||||||
||13,148,440.74|2,985.07|381,107.49||13,532,533.30|
|房地产||||||
|4.期末余额|175,729,287.64|15,749,198.79|278,620,542.37|9,652,989.46|479,752,018.26|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金||||||
|额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置或||||||
|报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价||||||
||579,814,827.29|5,656,335.16|279,074,739.77|3,792,394.49|868,338,296.71|
|值||||||
|2.期初账面价||||||
||607,039,378.93|7,370,860.57|298,247,556.03|4,403,297.97|917,061,093.50|
|值||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|子公司成都联腾动力控制技术有限公|||
||3,096,089.58|尚在办理中|
|司生活楼|||

||||
|-|-|-|
|子公司江苏康盛管业有限公司1#宿舍|||
||5,822,713.94|尚在办理中|
|楼|||
|子公司江苏康盛管业有限公司2#宿舍|||
||5,822,713.94|尚在办理中|
|楼|||
|子公司江苏康盛管业有限公司职工食|||
||4,526,205.94|尚在办理中|
|堂|||
|子公司江苏康盛管业有限公司辅料仓|||
||2,493,267.38|尚在办理中|
|库|||
|子公司江苏康盛管业有限公司化工仓|||
||532,913.16|尚在办理中|
|库|||
|子公司江苏康盛管业有限公司废酸回|||
||416,311.07|尚在办理中|
|收间|||
|子公司江苏康盛管业有限公司环保综|||
||228,530.97|尚在办理中|
|合楼|||
|本公司三幢扩建厂房|6,230,938.73|尚在办理中|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
|新能源汽车研|||||||||
||46,959,505.00|||46,959,505.00|29,507,285.10|||29,507,285.10|
|发中心工程|||||||||
|安徽六安产业|||||||||
||341,851.95|||341,851.95|346,882.24|||346,882.24|
|园项目|||||||||
|预付工程及设|||||||||
||1,132,668.38|||1,132,668.38|6,137,708.34|||6,137,708.34|
|备款|||||||||
|在安装设备|12,543,867.00|||12,543,867.00|9,408,155.96|||9,408,155.96|
|零星工程|3,903,332.21|||3,903,332.21|293,663.67|||293,663.67|
|合计|64,881,224.54||64,881,224.54||45,693,695.31||45,693,695.31||

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|预算|期初|本期|本期|本期|期末|工程|工程|利息|其中：|本期|资金|
|名称|数|余额|增加|转入|其他|余额|累计|进度|资本|本期|利息|来源|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额|固定|减少||投入||化累|利息|资本||
||||资产|金额||占预||计金|资本|化率||
||||金额|||算比||额|化金|||
|||||||例|||额|||
|新能||||||||||||
|源汽||||||||||||
||29,507|17,452|||46,959|||||||
|车研||||||62.61||||||
||,285.1|,219.9|||,505.0||在建||||其他|
|发中||||||%||||||
||0|0|||0|||||||
|心工||||||||||||
|程||||||||||||
|安徽||||||||||||
|六安||||||||||||
||346,88|275,73|280,76||341,85|15.86||||||
|产业|||||||在建||||其他|
||2.24|9.66|9.95||1.95|%||||||
|园项||||||||||||
|目||||||||||||
|预付||||||||||||
|工程|6,137,|||5,005,|1,132,|||||||
||||||||||||其他|
|及设|708.34|||039.96|668.38|||||||
|备款||||||||||||
|在安|||||12,543|||||||
||9,408,|4,465,|981,43|348,19||||||||
|装设|||||,867.0||||||其他|
||155.96|337.05|2.41|3.60||||||||
|备|||||0|||||||
|零星|293,66|6,240,|2,631,||3,903,|||||||
||||||||||||其他|
|工程|3.67|818.63|150.09||332.21|||||||
||45,693|28,434|||64,881|||||||
||||3,893,|5,353,||||||||
|合计|,695.3|,115.2|||,224.5|--|--||||--|
||||352.45|233.56||||||||
||1|4|||4|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|专用材料||47,186.88||97,440.87|
|专用设备||264,923.69||245,985.98|
|合计|312,110.57||343,426.85||

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余|||||||
||77,577,959.61|34,180.00||3,571,002.89|4,000.00|81,187,142.50|
|额|||||||
|2.本期增|||||||
|||||1,357,692.38||1,357,692.38|
|加金额|||||||
|（1）购|||||||
|||||1,357,692.38||1,357,692.38|
|置|||||||
|（2）内|||||||
|部研发|||||||
|（3）企|||||||
|业合并增加|||||||
|3.本期减少|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金额||||||
|（1）处||||||
|置||||||
|4.期末余||||||
||77,577,959.61|34,180.00|4,928,695.27|4,000.00|82,544,834.88|
|额||||||
|二、累计摊销||||||
|1.期初余||||||
||11,528,018.90|8,531.05|2,180,873.27|2,433.09|13,719,856.31|
|额||||||
|2.本期增||||||
||779,925.54|1,709.04|294,170.35|199.98|1,076,004.91|
|加金额||||||
|（1）计||||||
||779,925.54|1,709.04|294,170.35|199.98|1,076,004.91|
|提||||||
|3.本期减||||||
|少金额||||||
|（1）处||||||
|置||||||
|4.期末余||||||
||12,307,944.44|10,240.09|2,475,043.62|2,633.07|14,795,861.22|
|额||||||
|三、减值准备||||||
|1.期初余||||||
|额||||||
|2.本期增||||||
|加金额||||||
|（1）计||||||
|提||||||
|3.本期减||||||
|少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余||||||
|额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账|65,270,015.17|23,939.91|2,453,651.65|1,366.93|67,748,973.66|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|面价值||||||
|2.期初账||||||
||66,049,940.71|25,648.95|1,390,129.62|1,566.91|67,467,286.19|
|面价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名|||||
|称或形成商誉|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|的事项|||||
|富嘉融资租赁|||||
||387,121,474.30|||387,121,474.30|
|有限公司|||||
|浙江云迪电气|||||
||223,327.70|||223,327.70|
|科技有限公司|||||
|成都市红卫汽|||||
|车配件有限公|4,926,188.24|||4,926,188.24|
|司|||||
|合计|392,270,990.24|||392,270,990.24|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名|||||
|称或形成商誉|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|的事项|||||

||||
|-|-|-|
|成都市红卫汽|||
|车配件有限公|4,926,188.24|4,926,188.24|
|司|||
|合计|4,926,188.24|4,926,188.24|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，增长率和融资租赁行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：销售收入、成本、费用、净利润和追加资本。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
其他说明
2013年，本公司之子公司成都联腾动力控制技术有限公司以 26,800,000.00元受让成都市红卫汽车配件有限公司100%股权，支付对价与购买日成都联腾动力控制技术有限公司按持股比例享有该公司的净资产份额的差额确认为商誉。
2015年 2月，成都联腾动力控制技术有限公司吸收合并成都市红卫汽车配件有限公司，以前年度从第三方收购形成的商誉视同一体化存续下来，在本项目列示。
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额||期末余额|
|车位长期租赁||276,923.20||4,195.80|||272,727.40|
|车辆租赁费||208,648.90||48,144.00|||160,504.90|
|固定资产改良支||||||||
|||2,856,875.04||711,349.73|||2,145,525.31|
|出||||||||
|合计|3,342,447.14|||763,689.53||2,578,757.61||

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|157,907,247.39|35,578,564.96|100,172,365.87|28,728,622.31|
|内部交易未实现利润|10,462,679.56|2,482,709.10|7,241,276.63|1,162,296.63|

||||||
|-|-|-|-|-|
|可抵扣亏损|38,930,836.37|9,414,295.33|32,283,417.39|7,518,656.25|
|合计|207,300,763.32|47,475,569.39|139,697,059.89|37,409,575.19|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负||抵销后递延所得税资|递延所得税资产和负||抵销后递延所得税资|
|项目|||||||
||债期末互抵金额||产或负债期末余额|债期初互抵金额||产或负债期初余额|
|递延所得税资产||47,475,569.39|||37,409,575.19||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|29,947,072.80|37,984,679.24|
|可抵扣亏损|148,414,119.82|119,873,674.96|
|合计|178,361,192.62|157,858,354.20|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年|1,061,501.23|1,570,742.62||
|2019年|70,048,623.36|70,193,493.30||
|2020年|16,498,513.55|16,498,513.55||
|2021年|16,621,038.43|11,085,336.25||
|2022年|44,184,443.25|20,525,589.24||
|合计|148,414,119.82|119,873,674.96|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|委托贷款||3,415,223.67||54,167,928.28|
|信托计划||1,552,282,595.37||1,868,659,218.00|
|契约型金融资产||97,938,200.00||97,938,200.00|
|合计|1,653,636,019.04||2,020,765,346.28||

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|质押借款||100,000,000.00||67,000,000.00|
|抵押借款||151,000,000.00||260,000,000.00|
|保证借款||75,000,000.00||445,000,000.00|
|信用借款||0.00||49,000,000.00|
|保证加抵押借款||427,000,000.00||377,000,000.00|
|合计|753,000,000.00||1,198,000,000.00||

短期借款分类的说明：
期末无已逾期未偿还的短期借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类||期末余额||期初余额|
|商业承兑汇票||0.00||0.00|
|银行承兑汇票||101,771,204.39||70,405,483.33|
|合计|101,771,204.39||70,405,483.33||

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|货款||434,037,767.74||453,544,346.22|
|工程和设备款||7,655,701.52||8,367,248.38|
|咨询费等||4,608,056.38||18,362,939.76|
|合计|446,301,525.64||480,274,534.36||

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
期末无账龄 1年以上重要的应付账款。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|货款||29,755,113.57||10,669,571.69|
|预收利息||4,165,408.85||17,379,245.39|
|合计|33,920,522.42||28,048,817.08||

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
期末无账龄 1年以上重要的预收款项。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|一、短期薪酬||47,390,690.78|138,388,037.79|157,162,794.57||28,615,934.00|
|二、离职后福利-设定|||||||
|||967,812.19|11,051,786.64|11,388,305.11||631,293.72|
|提存计划|||||||
|三、辞退福利|||93,000.00|23,000.00||70,000.00|
|合计|48,358,502.97||149,532,824.43|168,574,099.68|29,317,227.72||

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额||本期增加||本期减少||期末余额|
|1、工资、奖金、津贴|||||||||
|||38,941,325.80||115,007,825.54||132,792,140.05||21,157,011.29|
|和补贴|||||||||
|2、职工福利费||169,146.46||5,819,269.41||5,907,695.80||80,720.07|
|3、社会保险费||779,124.84||7,208,213.53||7,513,534.39||473,803.98|
|其中：医疗保险|||||||||
|||707,237.68||6,164,420.41||6,457,140.58||414,517.51|
|费|||||||||
|工伤保险|||||||||
|||45,962.52||592,414.20||600,776.44||37,600.28|
|费|||||||||
|生育保险|||||||||
|||25,924.64||451,378.92||455,617.37||21,686.19|
|费|||||||||
|4、住房公积金||62.00||2,281,207.00||2,281,269.00||0.00|
|5、工会经费和职工教|||||||||
|||7,501,031.68||8,071,522.31||8,668,155.33||6,904,398.66|
|育经费|||||||||
|合计|47,390,690.78||138,388,037.79||157,162,794.57||28,615,934.00||

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额||本期增加||本期减少||期末余额|
|1、基本养老保险||944,177.97||10,701,988.73||11,033,721.54||612,445.16|
|2、失业保险费||23,634.22||349,797.91||354,583.57||18,848.56|
|合计|967,812.19||11,051,786.64||11,388,305.11||631,293.72||

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|增值税||6,448,901.86||11,056,006.74|
|企业所得税||6,672,935.45||5,030,223.17|
|个人所得税||487,470.04||578,989.91|
|城市维护建设税||509,449.64||1,258,625.46|
|房产税||1,569,295.42||1,766,420.35|
|教育费附加||276,121.62||567,173.85|
|地方教育费附加||181,409.37||377,383.41|
|土地使用税||1,258,285.49||667,234.83|
|印花税||72,977.22||247,965.08|
|地方水利建设基金||271,936.70||307,219.72|
|环境保护税||216.82||0.00|
|残疾人就业保障金||90,000.00||0.00|
|合计|17,838,999.63||21,857,242.52||

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息||428,073.99||500,960.07|
|企业债券利息||1,133,333.31||2,833,333.33|
|短期借款应付利息||863,563.04||1,445,967.66|
|定向融资款、拆借款利息||218,026,872.52||149,896,680.36|
|合计|220,451,842.86||154,676,941.42||

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|押金保证金||5,407,898.65||2,048,042.59|
|拆借款||1,555,300,000.00||1,428,600,000.00|
|应付暂收款||2,154,359.93||2,152,970.59|
|其他||612,147.49||577,936.74|
|合计|1,563,474,406.07||1,433,378,949.92||

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|42,500,000.00|85,000,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一年内到期的长期应付款||21,090,388.20||0.00|
|合计|63,590,388.20||85,000,000.00||

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|非公开发行定向融资工具||3,073,200,000.00||2,650,200,000.00|
|待转销项税||6,000,638.12||2,521,001.12|
|合计|3,079,200,638.12||2,652,721,001.12||

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值||||
|债券名||发行日|债券期|发行金|期初余|本期发||溢折价|本期偿|期末余|
||面值||||||计提利||||
|称||期|限|额|额|行||摊销|还|额|
||||||||息||||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|质押借款及利息||410,782,665.27||401,517,386.85|
|保证及质押借款||140,000,000.00||140,000,000.00|
|保证、抵押及质押借款||99,000,000.00||100,000,000.00|
|合计|649,782,665.27||641,517,386.85||

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|17康盛01债券||49,457,776.49||49,301,572.31|
|合计|49,457,776.49||49,301,572.31||

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年|||||||
|17康盛|50,000,|||50,000,|49,301,|1,699,9|-1,543,|49,457,|
|||3月1|3年||||||
|01债券|000.00|||000.00|572.31|99.98|795.80|776.49|
|||日|||||||
|||||50,000,|49,301,|1,699,9|-1,543,|49,457,|
|合计|--|--|--||||||
|||||000.00|572.31|99.98|795.80|776.49|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外|期初||本期增加||本期减少||期末||
|的金融工|||||||||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|具|||||||||

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|拆借款|80,940,964.38|95,200,000.00|
|定向融资款及利息|362,997,978.72|223,770,299.59|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入|本期计入|本期冲减|||与资产相|
|||本期新增|||||||
|负债项目|期初余额||营业外收|其他收益|成本费用|其他变动|期末余额|关/与收益|
|||补助金额|||||||
||||入金额|金额|金额|||相关|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减（+、-）|||||||
|||期初余额|||||||期末余额|
||||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|||
||1,136,400,000.00|||||||1,136,400,000.00||
|股份总数||||||||||

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外|期初||本期增加||本期减少||期末||
|的金融工|||||||||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|具|||||||||

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|资本溢价（股本溢价）||369,505,046.24||||369,505,046.24|
|其他资本公积||257,117.72|9,198,240.00|||9,455,357.72|
|合计|369,762,163.96||9,198,240.00||378,960,403.96||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额|||||||
|||||减：前期计||||||
||||本期所得税前发生额||||税后归||期末余|
|项目||期初余额||入其他综合|减：所得|税后归属||||
||||||||属于少||额|
|||||收益当期转|税费用|于母公司||||
||||||||数股东|||
|||||入损益||||||
|一、以后不能重分类进损益的其||15,190,498.44|||||||15,190,|
|他综合收益|||||||||498.44|
|二、以后将重分类进损益的其他||8,681,864.38|||||||8,681,8|
|综合收益|||||||||64.38|
|其中：权益法下在被投资单位以||||||||||
|||8,559,859.40|||||||8,559,8|
|后将重分类进损益的其他综合收||||||||||
||||||||||59.40|
|益中享有的份额||||||||||
||||||||||82,004.|
|外币财务报表折算差额||82,004.98||||||||
||||||||||98|
||23,872,362.82|||||||23,872,362.82||
|其他综合收益合计||||||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|安全生产费|0.00|1,738,101.28|1,012,028.74||726,072.54|
|合计||1,738,101.28|1,012,028.74|726,072.54||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系根据制造企业相关文件，采取超额累退方式规定的标准，按上年度实际营业收入计提安全生产费1,738,101.28元；当期减少为已使用额1,012,028.74元。
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|34,558,636.65|||34,558,636.65|

||||
|-|-|-|
|合计|34,558,636.65|34,558,636.65|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期|上期|
|调整前上期末未分配利润||668,721,181.92|511,934,027.78|
|调整后期初未分配利润|668,721,181.92||511,934,027.78|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润||-6,724,131.98|191,488,596.27|
|减：提取法定盈余公积|||609,442.13|
|应付普通股股利||34,092,000.00|34,092,000.00|
|期末未分配利润|627,905,049.94||668,721,181.92|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,512,714,956.26|1,352,787,909.79|1,466,114,219.82|1,216,537,079.32|
|其他业务|42,744,019.68|30,190,101.10|26,986,041.78|19,295,318.51|
|合计|1,555,458,975.94|1,382,978,010.89|1,493,100,261.60|1,235,832,397.83|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|2,791,545.23|3,107,271.11|
|教育费附加|1,405,855.83|1,509,591.58|
|房产税|3,040,393.07|3,055,110.66|
|土地使用税|1,631,371.57|1,324,427.07|
|车船使用税|5,400.00|8,414.66|

||||||
|-|-|-|-|-|
|印花税||725,045.87||819,869.59|
|地方教育费附加||933,218.69||982,543.44|
|合计|10,532,830.26||10,807,228.11||

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|运杂费||17,523,848.93||23,232,547.18|
|出口费用||1,828,894.38||1,375,212.93|
|人工支出||7,963,154.36||8,702,608.39|
|业务招待费||1,317,791.67||1,201,758.68|
|差旅费||1,345,905.82||1,044,170.77|
|其他||3,557,354.49||4,418,566.99|
|合计|33,536,949.65||39,974,864.94||

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|人工支出||26,139,684.98||23,614,222.74|
|研究开发费||16,079,987.51||17,304,458.94|
|业务招待费||2,109,758.95||1,811,364.55|
|差旅费||2,087,688.95||1,261,700.66|
|折旧费||8,124,896.73||6,604,607.93|
|车辆消耗费||632,295.17||718,323.12|
|无形资产摊销费||1,076,004.91||975,326.38|
|咨询、评估费||5,706,294.75||4,257,707.43|
|办公费||848,402.13||1,036,213.36|
|财产租赁费||3,658,028.48||3,412,358.95|
|其他||6,753,515.48||5,374,316.14|
|合计|73,216,558.04||66,370,600.20||

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|利息支出||42,812,087.43||44,066,354.24|
|利息收入||-9,815,920.69||-1,235,434.88|
|汇兑损益||-674,538.35||585,657.00|
|其他||1,002,026.12||578,335.62|
|合计|33,323,654.51||43,994,911.98||

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、坏账损失||24,707,214.14||-8,549,969.41|
|二、存货跌价损失||6,277,154.52||3,461,170.13|
|合计|30,984,368.66||-5,088,799.28||

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||4,075,193.95||2,049,535.02|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||||
|||||132,080.56|
|益的金融资产取得的投资收益|||||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益||3,507,519.19|||
|银行理财产品收益||519,863.01||7,475,588.31|
|其他||2,509,817.88|||
|合计|10,612,394.03||9,657,203.89||

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|增值税返还减免|1,961,639.91|0.00|
|其他政府补助|778,704.95|0.00|

71、营业外收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|政府补助||4,466,208.56||1,389,644.40|4,466,208.56|
|非流动资产处置利得合计||440.93||22,137.28|440.93|
|税收返还||0.00||3,851,489.62|0.00|
|罚没收入||182,576.32||340,429.90|182,576.32|
|无需支付款项||931,574.87||875,662.80|931,574.87|
|其他||868,528.76||221,630.88|868,528.76|
|合计|6,449,329.44||6,700,994.88||6,449,329.44|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否|是否|||与资产相|
||发放主|发放原因||||本期发生金|上期发生金||
|补助项目|||性质类型|影响当年|特殊|||关/与收益|
||体|||||额|额||
|||||盈亏|补贴|||相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、||||||
|淳安县环境保|淳安县||||||||
||||产业而获得|||||与收益相|
|护局教育基地|环境保|补助||否|否||5,000.00||
||||的补助（按|||||关|
|创建补贴|护局||||||||
||||国家级政策||||||
||||规定依法取||||||
||||得）||||||
|中共淳安县委|中共淳||奖励上市而|||||与收益相|
|||奖励||否|否||10,000.00||
|组织部先进基|安县委||给予的政府|||||关|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|层党组织奖金|组织部||补助|||||
|浙江淳安经济|淳安经|||||||
||||奖励上市而|||||
|开发区管理委|济开发||||||与收益相|
|||奖励|给予的政府|否|否|2,000.00||
|员会2016年安|区管理||||||关|
||||补助|||||
|全先进单位奖|委员会|||||||
|浙江淳安经济||||||||
||淳安经|||||||
|开发区管理委|||奖励上市而|||||
||济开发||||||与收益相|
|员会2016年工||奖励|给予的政府|否|否|15,000.00||
||区管理||||||关|
|业生产先进企|||补助|||||
||委员会|||||||
|业奖||||||||
||||因研究开|||||
|睢宁县环保局|睢宁县||发、技术更||||与收益相|
|||补助||否|否|60,000.00||
|锅炉改燃补助|环保局||新及改造等||||关|
||||获得的补助|||||
||||因研究开|||||
||荆州开|||||||
|政府奖励金（技|||发、技术更||||与收益相|
||发区管|奖励||否|否|200,000.00||
|改）|||新及改造等||||关|
||委会|||||||
||||获得的补助|||||
||荆州开||奖励上市而|||||
|政府奖励（销售|||||||与收益相|
||发区管|奖励|给予的政府|否|否|20,000.00||
|首次过亿）|||||||关|
||委会||补助|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
|浙江淳安经济|淳安经||特定行业、|||||
|开发区管委会|济开发||产业而获得||||与收益相|
|||奖励||否|否|15,000.00||
|2016年固定资|区管理||的补助（按||||关|
|产投入奖|委员会||国家级政策|||||
||||规定依法取|||||
||||得）|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
|浙江淳安经济||||||||
||淳安经||特定行业、|||||
|开发区管理委||||||||
||济开发||产业而获得||||与收益相|
|员会开发资金||奖励||否|否|10,000.00||
||区管理||的补助（按||||关|
|专户2016年度||||||||
||委员会||国家级政策|||||
|工业考核奖||||||||
||||规定依法取|||||
||||得）|||||
|到浙江淳安经||||||||
||淳安经|||||||
|济开发区管委|||奖励上市而|||||
||济开发||||||与收益相|
|会2016年度工||奖励|给予的政府|否|否|30,000.00||
||区管理||||||关|
|业生产先进企|||补助|||||
||委员会|||||||
|业奖||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
|浙江淳安经济||||||||
||淳安经||特定行业、|||||
|开发区管委会||||||||
||济开发||产业而获得||||与收益相|
|2016年度首次||奖励||否|否|30,000.00||
||区管理||的补助（按||||关|
|突破3亿企业||||||||
||委员会||国家级政策|||||
|奖||||||||
||||规定依法取|||||
||||得）|||||
|重庆江北区就|重庆江||奖励上市而|||||
||||||||与收益相|
|业局失业补贴|北区就|补助|给予的政府|否|否|12,905.00||
||||||||关|
|款|业局||补助|||||
||||因承担国家|||||
||||为保障某种|||||
|杭州市残疾人||||||||
||杭州市||公用事业或|||||
|就业服务中心||||||||
||残疾人||社会必要产||||与收益相|
|（杭州市盲人||补助||否|否|10,000.00||
||就业服||品供应或价||||关|
|按摩指导中心）||||||||
||务中心||格控制职能|||||
|就业补助||||||||
||||而获得的补|||||
||||助|||||
||||因承担国家|||||
||||为保障某种|||||
|淳安县财政局|||公用事业或|||||
|社会保障基金|淳安县||社会必要产||||与收益相|
|||补助||否|否|7,750.42||
|财政专户用工|财政局||品供应或价||||关|
|社保补贴|||格控制职能|||||
||||而获得的补|||||
||||助|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
|淳安县经信科||||||||
||||特定行业、|||||
|技局2016年度|淳安县|||||||
||||产业而获得||||与收益相|
|规模生态工业|经信科|奖励||否|否|60,000.00||
||||的补助（按||||关|
|企业发展典型|技局|||||||
||||国家级政策|||||
|奖||||||||
||||规定依法取|||||
||||得）|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
|淳安县经信科||||||||
||淳安县||特定行业、|||||
|技局2016年度|||||||与收益相|
||经信科|奖励|产业而获得|否|否|30,000.00||
|生态工业企业|||||||关|
||技局||的补助（按|||||
|发展典型奖||||||||
||||国家级政策|||||
||||规定依法取|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||得）||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||成都市||公用事业或||||||
|成都市社会保|||||||||
||社会保||社会必要产|||||与收益相|
|险事业管理局||补助||否|否||74,302.73||
||险事业||品供应或价|||||关|
|稳岗补贴|||||||||
||管理局||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因承担国家||||||
||成都市||为保障某种||||||
|成都市促进城|促进城||公用事业或||||||
|乡就业工作领|乡就业||社会必要产|||||与收益相|
|||补助||否|否||797,086.25||
|导小组办公室|工作领||品供应或价|||||关|
|保补贴款|导小组||格控制职能||||||
||办公室||而获得的补||||||
||||助||||||
|成都市新都区|成都市||||||||
|就业服务管理|新都区||奖励上市而||||||
|||||||||与收益相|
|局2017上半年|就业服|补助|给予的政府|否|否||600.00||
|||||||||关|
|失业动态检测|务管理||补助||||||
|补贴|局||||||||
||淳安县||||||||
|淳安县青溪新|青溪新||奖励上市而||||||
|||||||||与收益相|
|城建设管理委|城建设|奖励|给予的政府|否|否|8,750.00|||
|||||||||关|
|员会党建经费|管理委||补助||||||
||员||||||||
||黄岛区||||||||
|黄岛区辛安街|||奖励上市而||||||
||辛安街|||||||与收益相|
|道办事处安全||奖励|给予的政府|否|否|6,000.00|||
||道办事|||||||关|
|奖励金|||补助||||||
||处||||||||
||荆州开||奖励上市而||||||
|荆开管财政局||||||||与收益相|
||发区财|奖励|给予的政府|否|否|210,000.00|||
|奖励金||||||||关|
||政局||补助||||||
||||因符合地方||||||
|淳安经济开发|淳安经||||||||
||||政府招商引||||||
|区管理委员会|济开发|||||||与收益相|
|||奖励|资等地方性|否|否|3,000,000.00|||
|收购富嘉租赁|区管理|||||||关|
||||扶持政策而||||||
|奖励款|委员会||||||||
||||获得的补助||||||
|青岛市黄岛区|青岛市||因从事国家||||||
|||||||||与收益相|
|劳动就业服务|黄岛区|补助|鼓励和扶持|否|否|255,358.56|||
|||||||||关|
|中心安置残疾|劳动就||特定行业、||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|人社保补助款|业服务||产业而获得||||||
||中心||的补助（按||||||
||||国家级政策||||||
||||规定依法取||||||
||||得）||||||
|淳安经济开发|||||||||
||淳安经||||||||
|区管理委员会|||奖励上市而||||||
||济开发|||||||与收益相|
|2017安全生产||奖励|给予的政府|否|否|2,000.00|||
||区管理|||||||关|
|绩效考核先进|||补助||||||
||委员会||||||||
|单位考核奖|||||||||
|淳安经济开发|淳安经||||||||
||||奖励上市而||||||
|区管理委员会|济开发|||||||与收益相|
|||奖励|给予的政府|否|否|10,000.00|||
|2017固定资产|区管理|||||||关|
||||补助||||||
|投入考核奖|委员会||||||||
|淳安经济开发|||||||||
||淳安经||||||||
|区管理委员会|||奖励上市而||||||
||济开发|||||||与收益相|
|2017生态工业||奖励|给予的政府|否|否|150,000.00|||
||区管理|||||||关|
|企业产业发展|||补助||||||
||委员会||||||||
|考核奖|||||||||
||江苏经||||||||
|江苏经济开发|||奖励上市而||||||
||济开发|||||||与收益相|
|区管委会2017||奖励|给予的政府|否|否|250,000.00|||
||区管委|||||||关|
|先进企业奖励|||补助||||||
||会||||||||
|淳安县经信科|||因研究开||||||
||淳安县||||||||
|技局2017年新|||发、技术更|||||与收益相|
||经信科|补助||否|否|100,000.00|||
|认定市级高新|||新及改造等|||||关|
||技局||||||||
|技术企业补助|||获得的补助||||||
|淳安县经信科|||||||||
||淳安县||奖励上市而||||||
|技局2017年生||||||||与收益相|
||经信科|补助|给予的政府|否|否|60,000.00|||
|态工业企业发||||||||关|
||技局||补助||||||
|展典型补助|||||||||
|合肥经济技术|合肥经||因研究开||||||
|开发区财政国|济技术||发、技术更|||||与收益相|
|||补助||否||414,100.00|||
|库支付中心研|开发区||新及改造等|||||关|
|发设备补助款|财政局||获得的补助||||||
|合计|--|--|--|--|--|4,466,208.56|1,389,644.40|--|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|债务重组损失||0.00||15,084.30|0.00|
|非货币性资产交换损失||0.00||300.00|0.00|
|对外捐赠||4,550,000.00||469,000.00|4,550,000.00|
|非流动资产处置损失合计||1,797,568.89||1,017,429.55|1,797,568.89|
|地方水利建设基金||169,392.92||199,760.09|0.00|
|质量赔款支出||1,037,023.20||1,058,866.21|1,037,023.20|
|其他||326,602.28||187,283.63|326,602.28|
|合计|7,880,587.29||2,947,723.78||7,711,194.37|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|当期所得税费用||10,773,402.92||23,062,964.13|
|递延所得税费用||-10,065,994.20||1,540,985.77|
|合计|707,408.72||24,603,949.90||

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||本期发生额|
|利润总额|2,808,084.97||
|所得税费用|707,408.72||

其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|政府奖励及补助||5,244,913.51||1,389,644.40|
|收到期初不符合现金及现金等价物定|||||
|||21,410,000.00||14,131,734.36|
|义的银行承兑汇票保证金|||||
|收到往来款||1,044,000.00||307,000.00|
|房屋租赁收入||5,387,688.20||5,081,965.20|
|委托贷款本金收回||959,616,293.45||2,033,754,694.16|
|银行存款利息收入||9,815,920.69||1,235,434.88|
|其他||4,925,801.32||3,913,969.88|
|合计|1,007,444,617.17||2,059,814,442.88||

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|运杂费||17,523,848.93||23,232,547.18|
|研发费||16,079,987.51||17,304,458.94|
|报关出口费用||1,828,894.38||1,375,212.93|
|房租费||3,768,768.57||3,683,428.56|
|不符合现金及现金等价物定义的银行|||||
|||8,200,000.00||13,854,606.31|
|承兑汇票保证金|||||
|排污绿化费||605,775.86||890,136.48|
|业务招待费||3,427,550.62||3,013,123.23|
|咨询费||2,667,897.30||2,384,560.20|
|审计评估费||2,633,528.70||1,715,619.32|
|办公费||848,402.13||1,036,213.36|
|差旅费||3,433,594.77||2,305,871.43|
|支付往来款||1,036,000.00||126,000.00|
|委托贷款本金||1,257,050,000.00||2,259,131,585.00|
|其他||15,337,372.11||5,029,648.21|
|合计|1,334,441,620.88||2,335,083,011.15||

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|收回到期的理财产品||1,565,000,000.00||1,274,000,000.00|
|收到与投资相关的拆借款及利息||10,638.10|||
|合计|1,565,010,638.10||1,274,000,000.00||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|购买理财产品支付的现金||1,516,600,000.00||1,180,000,000.00|
|支付期货保证金||||867,919.44|
|合计|1,516,600,000.00||1,180,867,919.44||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|收回期初筹资性票据贴现保证金||10,560,000.00||10,000,000.00|
|贴现的筹资性承兑汇票||80,400,000.00||50,400,000.00|
|收到与筹资相关的拆借款||2,000,000.00|||
|合计|92,960,000.00||60,400,000.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|支付筹资性票据贴现保证金||16,000,000.00||10,080,000.00|
|到期承付已贴现的银行承兑汇票||52,800,000.00||43,500,000.00|
|贴现的承兑汇票对应的贴现利息||1,895,461.11||1,345,196.79|
|合计|70,695,461.11||54,925,196.79||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|2,100,676.25||90,015,582.91||
|加：资产减值准备||30,984,368.66||-5,088,799.28|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性|||||
|||48,707,609.42||49,010,240.39|
|生物资产折旧|||||
|无形资产摊销||1,076,004.91||975,326.38|
|长期待摊费用摊销||763,689.53||354,169.81|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||||
|||-10,929.00||-6,281.39|
|产的损失（收益以“－”号填列）|||||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填|||||
|||1,797,568.89||1,017,429.55|
|列）|||||
|财务费用（收益以“－”号填列）||32,321,628.39||43,416,576.36|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-10,612,394.03||-9,657,203.89|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号|||||
|||-10,065,994.20||1,540,985.77|
|填列）|||||
|存货的减少（增加以“－”号填列）||26,337,118.79||31,936,516.52|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||||
|||-668,916,409.05||-210,319,532.52|
|号填列）|||||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||||
|||186,377,740.56||-89,297,939.66|
|号填列）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-359,139,320.88||-96,102,929.05||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||||
|||--||--|
|动：|||||
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|现金的期末余额||115,449,529.26||525,538,744.11|
|减：现金的期初余额||238,655,208.14||532,168,704.45|
|现金及现金等价物净增加额|-123,205,678.88||-6,629,960.34||

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
||
|-|
|金额|

|||
|-|-|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|一、现金|115,449,529.26||238,655,208.14||
|其中：库存现金||66,547.55||17,150.41|
|可随时用于支付的银行存款||115,347,689.94||238,602,652.17|
|可随时用于支付的其他货币资金||35,291.77||35,405.56|
|三、期末现金及现金等价物余额|115,449,529.26||238,655,208.14||

其他说明：
期末货币资金余额为536,649,529.26元,现金及现金等价物余额为115,449,529.26元，差异421,200,000.00元,系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金21,200,000.00元、借款保证金400,000,000.00元。
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|应收票据|3,697,102.86|票据质押|
|固定资产|380,895,352.51|借款抵押|
|无形资产|51,832,724.71|借款抵押|

||||
|-|-|-|
|银行存款|400,000,000.00|借款保证金|
|其他货币资金|21,200,000.00|票据保证金|
|应收账款|100,005,546.43|应收款发票保理质押|
|应收利息|88,217,815.94|定向融资款、拆借款质押|
|一年内到期的非流动资产|323,796,890.71|定向融资款、拆借款质押|
|其他流动资产|569,800,000.00|定向融资款、拆借款质押|
|长期应收款|878,759,272.95|定向融资款、拆借款质押|
|投资性房地产|194,330,173.74|借款抵押|
|其他非流动资产|797,500,000.00|定向融资款、拆借款质押|
|合计|3,810,034,879.85|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|53,800.63|6.4078|344,743.65|
|欧元|611.76|7.4961|4,585.81|
|泰铢|6,379,309.14|0.2009|1,281,603.12|
|其中：美元|6,290,312.53|6.6166|41,620,481.90|
|欧元|351,691.14|7.6515|2,690,964.73|
|其他应收款||||
|其中：泰铢|379,688.92|0.2009|76,279.50|
|固定资产||||
|其中：泰铢|600,386.38|0.2000|120,072.30|
|在建工程||||
|其中：泰铢|516,808.41|0.1998|103,258.32|
|应付账款||||
|其中：泰铢|705,648.20|0.1993|140,636.30|
|欧元|3,526.68|7.7472|27,321.77|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|境外经营实体名称|主要经营地|记账本位币|记账本位币选择依据|
|康盛（泰国）有限公司|泰国|泰铢|经营业务（商品、融资）主要以该等货币|

80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
六、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至|购买日至|
|被购买方|股权取得|股权取得|股权取得|股权取得||购买日的|期末被购|期末被购|
||||||购买日||||
|名称|时点|成本|比例|方式||确定依据|买方的收|买方的净|
||||||||入|利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期|合并当期|||
|||构成同一|||||||
||企业合并||||期初至合|期初至合|比较期间|比较期间|
|被合并方||控制下企||合并日的|||||
||中取得的||合并日||并日被合|并日被合|被合并方|被合并方|
|名称||业合并的||确定依据|||||
||权益比例||||并方的收|并方的净|的收入|的净利润|
|||依据|||||||
||||||入|利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|合肥康盛管业|||||||
||安徽合肥|安徽合肥|制造业|100.00%||设立|
|有限责任公司|||||||
|浙江康盛热交|||||||
||浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00%||设立|
|换器有限公司|||||||
|淳安康盛毛细|||||||
|管制造有限公|浙江杭州|浙江杭州|制造业||100.00%|设立|
|司|||||||
|江苏康盛管业|||||||
||江苏徐州|江苏徐州|制造业|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|淳安康盛机械|||||||
||浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00%||设立|
|模具有限公司|||||||
|无锡康盛电器|||||||
||江苏无锡|江苏无锡|制造业|100.00%||设立|
|配件有限公司|||||||
|安徽康盛管业|||||||
||安徽六安|安徽六安|制造业|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|新乡康盛制冷|||||||
||河南新乡|河南新乡|制造业|100.00%||设立|
|配件有限公司|||||||
|浙江省淳安县|浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00%||同一控制下企|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|博爱制冷元件||||||业合并|
|有限公司|||||||
|浙江康盛科工||||||同一控制下企|
||浙江杭州|浙江杭州|制造业|100.00%|||
|贸有限公司||||||业合并|
|成都森卓管业||||||非同一控制下|
||四川成都|四川成都|制造业|80.00%|||
|有限公司||||||企业合并|
|青岛海达盛冷|||||||
||山东青岛|山东青岛|制造业|100.00%||其他方式|
|凝器有限公司|||||||
|成都联腾动力|||||||
|||||||同一控制下企|
|控制技术有限|四川成都|四川成都|制造业|100.00%|||
|||||||业合并|
|公司|||||||
|新动力电机|||||||
|||||||同一控制下企|
|（荆州）有限|湖北荆州|湖北荆州|制造业|100.00%|||
|||||||业合并|
|公司|||||||
|湖北凌赛智控||||||同一控制下企|
||湖北荆州|湖北荆州|制造业||100.00%||
|科技有限公司||||||业合并|
|合肥卡诺汽车||||||同一控制下企|
||安徽合肥|安徽合肥|制造业|100.00%|||
|空调有限公司||||||业合并|
|浙江云迪电气||||||非同一控制下|
||浙江杭州|浙江杭州|制造业|51.00%|||
|科技有限公司||||||企业合并|
|富嘉融资租赁||||||非同一控制下|
||北京|江苏南通|金融业|75.00%|||
|有限公司||||||企业合并|
|西藏鼎鑫投资|||||||
||西藏拉萨|西藏拉萨|金融业||75.00%|设立|
|管理有限公司|||||||
|湖州鼎信资本|||||||
||浙江湖州|浙江湖州|金融业||75.00%|设立|
|管理有限公司|||||||
|北京鼎世汇通|||||||
||北京|北京|金融业||75.00%|设立|
|咨询有限公司|||||||
|湖州鼎通嘉银|||||||
|资产管理有限|浙江湖州|浙江湖州|商贸服务业||75.00%|设立|
|公司|||||||
|霍尔果斯鼎盈|||||||
|嘉富商业保理|新疆霍尔果斯|新疆霍尔果斯|其他金融业||75.00%|设立|
|有限公司|||||||
|霍尔果斯鼎艺|||||||
|嘉汇咨询有限|新疆霍尔果斯|新疆霍尔果斯|商贸服务业||75.00%|设立|
|公司|||||||
|浙江康盛投资|||||||
||浙江杭州|浙江杭州|商贸服务业|100.00%||设立|
|管理有限公司|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|康盛（泰国）||||||
||泰国|泰国|制造业|100.00%|设立|
|有限公司||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东|本期向少数股东宣告|期末少数股东权益余|
|子公司名称|少数股东持股比例||||
|||的损益|分派的股利|额|
|成都森卓管业有限公|||||
||20.00%|-551,124.46||-2,836,337.43|
|司|||||
|富嘉融资租赁有限公|||||
||25.00%|9,127,857.26||184,426,034.44|
|司|||||
|浙江云迪电气科技有|||||
||49.00%|248,075.43||7,105,727.12|
|限公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额|||||||
|子公||||||||||||||
|||非流|||非流||||非流|||非流||
|司名|流动||资产|流动||负债|流动|||资产|流动||负债|
|||动资|||动负||||动资|||动负||
|称|资产||合计|负债||合计|资产|||合计|负债||合计|
|||产|||债||||产|||债||
|成都||||||||||||||
|森卓||10,394|15,943|30,125||30,125|||10,705|18,718|30,144||30,144|
||5,549,||||||8,013|,||||||
|管业||,007.5|,335.2|,022.3||,022.3|||,095.5|,481.2|,546.1||,546.1|
||327.66||||||385.74|||||||
|有限||7|3|8||8|||3|7|1||1|
|公司||||||||||||||
|富嘉||||||||||||||
|融资|3,270,|3,213,|6,483,|4,890,|854,72|5,745,|2,481|,|3,623,|6,104,|4,682,|720,48|5,403,|
|租赁|179,49|010,92|190,41|764,67|1,608.|486,28|148,11||387,42|535,54|855,14|7,686.|342,83|
|有限|8.13|0.38|8.51|2.41|37|0.78|9.34||4.23|3.57|8.43|44|4.87|
|公司||||||||||||||
|浙江|37,726|6,563,|44,290|29,788||29,788|24,407||7,048,|31,455|17,460||17,460|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|云迪|,884.8|325.87|,210.7|,726.8|,726.8|,196.4|142.71|,339.2|,131.6|,131.6|
|电气|4||1|0|0|9||0|8|8|
|科技|||||||||||
|有限|||||||||||
|公司|||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名|||||||||
||||综合收益|经营活动现金流量|||综合收益|经营活动|
|称|营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||总额||||总额|现金流量|
|成都森卓|||||||||
||10,740,113|-2,755,622.|-2,755,622.||11,177,290.19|-505,028.6|-505,028.6||
|管业有限||||65,380.58||||631,480.19|
||.47|31|31|||6|6||
|公司|||||||||
|富嘉融资|||||||||
||316,963,52|36,511,429|36,511,429.|-339,312,383.61|256,078,575.43|76,402,970|76,402,970|-184,275,1|
|租赁有限|||||||||
||7.90|.03|03|||.68|.68|95.11|
|公司|||||||||
|浙江云迪|||||||||
||17,958,455||||1,424,358.97|-2,585,757.|-2,585,757.||
|电气科技||506,276.39|506,276.39|159,792.91||||3,936.19|
||.28|||||80|80||
|有限公司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例|对合营企业或|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|营企业名称||||||联营企业投资的会计处理方法||
|||||直接|间接|||
|杭州千岛湖康||||||||
||||非银行类金融|||||
|盛小额贷款股|浙江杭州|浙江杭州||46.95%|||权益法核算|
||||服务|||||
|份有限公司||||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公|杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公|
||司|司|
|流动资产|376,839,561.15|353,496,811.17|
|非流动资产|19,205,728.65|3,819,605.84|
|资产合计|396,045,289.80|357,316,417.01|
|流动负债|136,121,651.15|84,133,918.59|
|非流动负债|0.00|3,647,827.33|
|负债合计|136,121,651.15|87,781,745.92|
|按持股比例计算的净资产份额|122,034,148.35|126,546,528.08|
|营业收入|16,214,766.51|13,802,326.78|
|净利润|8,682,283.12|4,352,325.50|
|本年度收到的来自联营企业的股利|8,588,711.66|7,986,941.83|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

||||
|-|-|-|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|分享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已
审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1、银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收款项
对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||||合计|
||未逾期未减值|已逾期未减值||||
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|128,710,802.44||||128,710,802.44|
|合计|128,710,802.44||||128,710,802.44|

续：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额||||合计|
||未逾期未减值|已逾期未减值||||
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|169,242,800.36||||169,242,800.36|
|合计|169,242,800.36||||169,242,800.36|

（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、非公开发行定向融资工具等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
|||
|-|-|
|项目|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||账面价值|1年以内|1-3年|3年以上|
|短期借款|753,000,000.00|753,000,000.00|||
|应付票据|101,771,204.39|101,771,204.39|||
|应付利息|220,451,842.86|220,451,842.86|||
|应付账款|446,301,525.64|446,301,525.64|||
|其他应付款|1,563,474,406.07|1,563,474,406.07|||
|一年内到期的非流动负债|63,590,388.20|63,590,388.20|||
|长期借款|649,782,665.27||649,782,665.27||
|应付债券|49,457,776.49||49,457,776.49||
|长期应付款|443,938,943.10||443,938,943.10||
|合计|4,291,768,752.02|3,148,589,367.16|1,143,179,384.86||

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均为固定利率借款，故不存在该方面风险。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
九、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计|第二层次公允价值计|第三层次公允价值计||
|||||合计|
||量|量|量||
|一、持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||
|二、非持续的公允价值|||||
||--|--|--|--|
|计量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是陈汉康。
其他说明：
|||||
|-|-|-|-|
|自然人姓名|关联关系|对本公司的持股比例（%）|对本公司的表决权比例(%)|
|陈汉康|第一大股东|28.61|28.61|

2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|周珍|陈汉康之配偶|
|常州星河资本管理有限公司|公司之股东|
|重庆拓洋投资有限公司|公司之股东|
|浙江润成控股集团有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|中植新能源汽车有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|中植汽车睢宁有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|安徽永通汽车有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|烟台舒驰客车有限责任公司|同受实际控制人控制之公司|
|中植汽车（淳安）有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|中植一客成都客车有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|中植航电动汽车南通有限公司|同受实际控制人控制之公司|
|杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司|公司之联营企业|
|朗博集团有限公司|公司子公司富嘉融资租赁有限公司之股东|
|北京晟视天下投资管理有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
|植瑞投资管理有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
|大唐财富投资管理有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
|高晟财富控股集团有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
|唐信财富投资管理有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
|恒天融泽资产管理有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
|新湖财富投资管理有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
|盟科投资控股有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
|恒天中岩投资管理有限公司（原名：北京恒天财富投资管||
||受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
|理有限公司）||
|财富恒天投资管理有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|
||根据朗博集团有限公司同一最终控制方经营管理安排认定|
|北京唐鼎耀华投资咨询有限公司||
||为关联方|
|中植投资发展（北京）有限公司|受朗博集团有限公司同一最终控制方控制|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获批的交|是否超过交||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|||上期发生额|
||||易额度|易额度||
|财富恒天投资管理有限公司|咨询服务|20,366,100.00||否|20,928,249.06|
|新湖财富投资管理有限公司|咨询服务|2,844,565.46||否|1,572,102.80|
|高晟财富控股集团有限公司|咨询服务|||否|337,529.06|
|植瑞投资管理有限公司|咨询服务|||否||
|恒天中岩投资管理有限公司|咨询服务|||否|1,494,339.65|
|唐信财富投资管理有限公司|咨询服务|9,379,236.72||否||
|北京晟视天下投资管理有限公司|咨询服务|||否|-6,327.22|
|大唐财富投资管理有限公司|咨询服务|||否|576.89|
|北京易迪基金管理有限公司|咨询服务|1,879,906.84||否||
|西藏惠利升企业管理有限责任公||||||
||咨询服务|1,615,254.80||否||
|司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方||关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|中植汽车安徽有限公司（原|：||||
|||销售电机等|89,017.09|6,324.79|
|安徽永通汽车有限公司）|||||
|中植汽车安徽有限公司（原|：||||
|||销售总成系统|1,282,051.28|1,243,589.74|
|安徽永通汽车有限公司）|||||
|中植汽车安徽有限公司（原|：||||
|||销售汽车空调||39,316.24|
|安徽永通汽车有限公司）|||||
|中植汽车安徽有限公司（原|：||||
|||代付水电|127,087.29||
|安徽永通汽车有限公司）|||||
|烟台舒驰客车有限责任公司||销售汽车空调|24,511,549.95|4,705,948.72|
|中植一客成都汽车有限公司||销售电机等|461,122.91|384,615.38|
|中植一客成都汽车有限公司||销售汽车空调|1,659,482.76|724,858.97|
|中植一客成都汽车有限公司||销售总成系统|302,715.52|682,478.63|
|中植汽车（淳安）有限公司||销售汽车空调|92,193.49|328,632.48|
|中植汽车（淳安）有限公司||代付水电、叉车费等|294,860.86||
|中植汽车（淳安）有限公司||销售模具|22,510.58||
|中植汽车（淳安）有限公司||销售总成系统|79,238.69|266,666.67|
|中植汽车（淳安）有限公司||销售电机||5,367.18|
|中植汽车睢宁有限公司||销售汽车空调||54,700.85|
|中植汽车睢宁有限公司||销售总成系统||62,393.16|

||||
|-|-|-|
|中植汽车睢宁有限公司|代付水电|133,170.26|
|杭州千岛湖康盛小额贷款股|||
||信贷担保|283,108.87|
|份有限公司|||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期确认的托|
|委托方/出包方|受托方/承包方|受托/承包资产|受托/承包起始|受托/承包终止|托管收益/承包||
|||||||管收益/承包收|
|名称|名称|类型|日|日|收益定价依据||
|||||||益|
|中植新能源汽|||2015年05月|2018年12月|上期末总资产||
||本公司|经营委托||||3,792,308.79|
|车有限公司|||01日|31日|千分之一||

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方|委托/出包资产|委托/出包起始|委托/出包终止|托管费/出包费|本期确认的托|
|名称|名称|类型|日|日|定价依据|管费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|中植汽车安徽有限公司（原：||||
||房屋及建筑物|1,091,039.08|1,091,039.08|
|安徽永通汽车有限公司）||||
|浙江润成控股集团有限公司|房屋及建筑物|22,971.42|22,971.42|
|中植汽车（淳安）有限公司|房屋及建筑物|2,075,608.24|938,210.06|
|中植汽车睢宁有限公司|房屋及建筑物|588,685.70|560,114.28|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已经履行完|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||毕|
|杭州千岛湖康盛小额|||||
||10,000,000.00|2018年05月14日|2018年11月09日|否|
|贷款股份有限公司|||||
|杭州千岛湖康盛小额|||||
||10,000,000.00|2018年05月14日|2018年11月14日|否|
|贷款股份有限公司|||||
|杭州千岛湖康盛小额|||||
||10,000,000.00|2018年05月21日|2018年11月30日|否|
|贷款股份有限公司|||||
|杭州千岛湖康盛小额|||||
||10,000,000.00|2018年06月05日|2018年12月05日|否|
|贷款股份有限公司|||||
|杭州千岛湖康盛小额|||||
||60,000,000.00|2018年01月05日|2019年1月05日|否|
|贷款股份有限公司|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已经履行完|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||毕|
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||22,000,000.00|2017年07月26日|2018年07月24日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||21,000,000.00|2017年07月27日|2018年07月25日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||20,000,000.00|2017年08月09日|2018年08月08日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||20,000,000.00|2017年08月07日|2018年08月16日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||20,000,000.00|2017年09月04日|2018年08月30日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||20,000,000.00|2017年09月11日|2018年09月07日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||20,000,000.00|2017年10月09日|2018年10月08日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||23,000,000.00|2017年11月21日|2018年11月20日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||23,000,000.00|2017年11月27日|2018年11月22日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|||||
||20,000,000.00|2017年08月18日|2018年08月01日|否|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍、浙江润|22,000,000.00|2017年09月21日|2018年09月20日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|成控股集团有限公司|||||
|陈汉康、周珍|99,000,000.00|2015年12月24日|2020年12月22日|否|
|陈汉康、周珍|20,000,000.00|2017年07月24日|2018年07月20日|否|
|陈汉康、周珍|18,000,000.00|2017年09月18日|2018年09月17日|否|
|陈汉康、周珍|23,000,000.00|2017年10月17日|2018年10月12日|否|
|陈汉康、周珍|23,000,000.00|2017年10月19日|2018年10月17日|否|
|陈汉康、周珍|20,000,000.00|2017年11月09日|2018年11月07日|否|
|陈汉康、周珍|20,000,000.00|2017年11月15日|2018年11月13日|否|
|陈汉康、周珍|22,000,000.00|2018年05月18日|2019年01月15日|否|
|陈汉康、周珍、中植新|||||
||42,500,000.00|2016年06月17日|2018年12月25日|否|
|能源汽车有限公司|||||
|陈汉康、周珍、中植新|||||
||35,000,000.00|2016年06月17日|2019年06月25日|否|
|能源汽车有限公司|||||
|陈汉康、周珍、中植新|||||
||35,000,000.00|2016年06月17日|2019年12月25日|否|
|能源汽车有限公司|||||
|陈汉康、周珍、中植新|||||
||35,000,000.00|2016年06月17日|2020年06月25日|否|
|能源汽车有限公司|||||
|陈汉康、周珍、中植新|||||
||35,000,000.00|2016年06月17日|2020年12月25日|否|
|能源汽车有限公司|||||

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|大唐财富投资管理有|||||
||20,000,000.00|2017年08月11日|2018年02月27日||
|限公司|||||
|大唐财富投资管理有|||||
||9,000,000.00|2017年10月31日|2018年01月05日||
|限公司|||||
|大唐财富投资管理有|||||
||40,000,000.00|2017年10月31日|2018年01月11日||
|限公司|||||
|大唐财富投资管理有|||||
||800,000.00|2017年10月31日|2018年03月02日||
|限公司|||||
|大唐财富投资管理有|||||
||70,000,000.00|2017年10月31日|2018年04月18日||
|限公司|||||
|大唐财富投资管理有|||||
||7,000,000.00|2017年11月03日|2018年01月05日||
|限公司|||||

|||||
|-|-|-|-|
|大唐财富投资管理有||||
||6,300,000.00|2017年11月03日|2018年01月12日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||49,500,000.00|2017年11月03日|2018年01月15日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||7,000,000.00|2017年11月03日|2018年03月02日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||30,000,000.00|2017年11月24日|2018年10月31日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||32,000,000.00|2017年12月26日|2018年10月31日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||24,800,000.00|2017年12月26日|2018年08月23日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||18,200,000.00|2017年12月28日|2018年10月31日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||5,400,000.00|2017年12月28日|2018年08月23日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||9,000,000.00|2018年01月05日|2018年10月31日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||7,000,000.00|2018年01月05日|2018年08月23日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||40,000,000.00|2018年01月11日|2018年10月31日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||6,300,000.00|2018年01月12日|2018年08月23日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||49,500,000.00|2018年01月15日|2018年08月23日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||49,500,000.00|2018年01月26日|2018年09月26日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||100,000,000.00|2018年02月22日|2018年02月28日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||90,000,000.00|2018年03月01日|2018年03月23日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||10,000,000.00|2018年03月01日|2018年03月26日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||50,000,000.00|2018年03月23日|2018年03月30日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||90,000,000.00|2018年03月23日|2019年02月22日|
|限公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|大唐财富投资管理有||||
||10,000,000.00|2018年03月26日|2019年02月22日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||4,300,000.00|2018年03月30日|2018年10月23日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||60,000,000.00|2018年03月30日|2018年10月23日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||35,700,000.00|2018年04月04日|2018年10月23日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||65,000,000.00|2018年04月18日|2018年10月31日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||100,000,000.00|2018年04月26日|2018年04月27日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||36,000,000.00|2018年04月27日|2019年04月27日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||35,700,000.00|2018年05月02日|2018年05月21日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||5,500,000.00|2018年05月02日|2018年05月21日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||58,800,000.00|2018年05月02日|2018年05月31日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||29,600,000.00|2018年05月04日|2019年05月04日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||50,000,000.00|2018年05月11日|2019年05月11日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||38,200,000.00|2018年05月11日|2019年05月11日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||35,700,000.00|2018年05月21日|2019年04月26日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||5,500,000.00|2018年05月21日|2019年04月26日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||57,600,000.00|2018年06月01日|2018年12月01日|
|限公司||||
|大唐财富投资管理有||||
||50,000,000.00|2018年06月05日|2019年06月05日|
|限公司||||
|恒天中岩投资管理有||||
||180,000,000.00|2017年01月19日|2018年01月19日|
|限公司||||
|恒天中岩投资管理有||||
||80,000,000.00|2017年06月29日|2018年07月03日|
|限公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|恒天中岩投资管理有||||
||80,000,000.00|2018年06月25日|2018年07月31日|
|限公司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||50,000,000.00|2017年06月30日|2018年06月29日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||101,000,000.00|2017年06月30日|2018年07月06日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||39,900,000.00|2017年07月10日|2018年07月23日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||59,100,000.00|2017年07月12日|2018年07月24日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||10,000,000.00|2017年08月11日|2018年08月13日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||200,000,000.00|2017年08月11日|2018年08月13日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||50,000,000.00|2017年08月18日|2018年08月20日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||20,000,000.00|2017年09月19日|2018年09月19日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||49,800,000.00|2017年09月22日|2018年06月19日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||19,700,000.00|2017年09月26日|2019年03月20日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||100,000,000.00|2017年09月27日|2018年09月27日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||36,200,000.00|2017年09月28日|2018年06月25日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||10,100,000.00|2017年09月28日|2018年03月27日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||75,500,000.00|2017年09月29日|2019年09月27日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||24,900,000.00|2017年10月13日|2018年04月11日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||15,000,000.00|2017年10月20日|2018年04月18日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||26,900,000.00|2017年10月27日|2018年04月25日|
|司||||
|植瑞投资管理有限公||||
||5,700,000.00|2017年11月02日|2018年05月02日|
|司||||

|||||
|-|-|-|-|
|北京晟视天下投资管||||
||44,400,000.00|2017年10月13日|2018年03月02日|
|理有限公司||||
|北京晟视天下投资管||||
||5,600,000.00|2017年11月08日|2018年03月02日|
|理有限公司||||
|北京易迪基金管理有||||
||53,500,000.00|2018年01月15日|2018年03月01日|
|限公司||||
|北京易迪基金管理有||||
||109,600,000.00|2018年01月22日|2018年03月01日|
|限公司||||
|北京易迪基金管理有||||
||117,900,000.00|2018年01月29日|2018年03月01日|
|限公司||||
|拆出||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|1,678,600|1,681,300|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||烟台舒驰客车有|||||
|应收账款||32,461,477.46|1,623,073.87|3,871,000.00|193,550.00|
||限公司|||||
||中植一客成都汽|||||
|应收账款||351,150.00|17,557.50|10,522,000.00|526,100.00|
||车有限公司|||||
||中植汽车安徽有|||||
||限公司（原：安徽|||||
|应收账款||4,785,938.01|239,296.90|3,288,304.18|249,531.66|
||永通汽车有限公|||||
||司）|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||中植汽车睢宁有|||||
|应收账款||381,412.14||||
||限公司|||||
||中植新能源汽车|||||
|应收账款||4,019,847.31||||
||有限公司|||||
||中植汽车（淳安）|||||
|应收账款||6,889,192.64|344,459.63|6,600,000.00|330,000.00|
||有限公司|||||
||浙江润成控股集|||||
|应收账款||||4,536.00|226.80|
||团有限公司|||||
||植瑞投资管理有|||||
|其他流动资产||50,000,000.00||100,000,000.00||
||限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|财富恒天投资管理有限公司||7,603,000.00|
|应付账款|唐信财富投资管理有限公司|2,320,670.99|9,579,840.00|
|预收账款|中植一客成都汽车有限公司|20,468,097.43||
||中植汽车安徽有限公司（原：|||
|预收账款||120,000.00||
||安徽永通汽车有限公司）|||
|预收账款|中植新能源汽车有限公司||707,547.17|
|其他应付款|恒天中岩投资管理有限公司|160,000,000.00|260,000,000.00|
|其他应付款|植瑞投资管理有限公司|556,000,000.00|798,600,000.00|
||北京晟视天下投资管理有限|||
|其他应付款|||50,000,000.00|
||公司|||
|其他应付款|大唐财富投资管理有限公司|839,300,000.00|320,000,000.00|
|应付利息|植瑞投资管理有限公司|45,574,205.02|28,227,323.88|
|应付利息|恒天中岩投资管理有限公司|7,705,205.46|20,061,917.80|
||北京晟视天下投资管理有限|||
|应付利息|||583,156.17|
||公司|||
|应付利息|大唐财富投资管理有限公司|21,740,968.24|3,765,334.22|
|一年内到期的非流动负债|植瑞投资管理有限公司|21,090,388.20||
|长期应付款|植瑞投资管理有限公司|80,940,964.38|95,200,000.00|

7、关联方承诺
8、其他
十一、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|所有者的终止|
|||||||经营利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|按信用风险特征|282,26|||||268,07|284,3||||||
|||96.54|14,193,|||||96.57|14,414,|||269,888,|
|组合计提坏账准|6,346.2|||5.03%||2,463.2|02,71|||5.07%|||
|||%|882.96|||||%|250.51|||463.43|
|备的应收账款|3|||||7|3.94||||||
|单项金额不重大|||||||10,10||||||
||10,109,||10,109,|100.00|||||10,108,||||
|但单独计提坏账||3.46%|||||8,540|3.43%||100.00%|||
||516.45||516.45|%|||||540.93||||
|准备的应收账款|||||||.93||||||
||292,37||||268,072,463.27||294,4||||269,888,463.43||
|||100.00|24,303,|||||100.00|24,522,||||
|合计|5,862.6|||8.28%|||11,25|||8.33%|||
|||%|399.41|||||%|791.44||||
||8||||||4.87||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|282,079,517.60|14,103,975.88|5.00%|
|1年以内小计|282,079,517.60|14,103,975.88|5.00%|
|1至2年|44,380.19|4,438.02|10.00%|
|2至3年|||40.00%|
|3年以上|142,448.44|85,469.06|60.00%|
|合计|282,266,346.23|14,193,882.96||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-219,392.03元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称或款项性质|期末账面余额|占应收款项总额的比例（%）|坏账准备|
|青岛海达瑞采购服务有限公司|55,479,935.09|18.98%|2,773,996.75|
|成都森卓管业有限公司|27,978,342.58|9.57%|1,398,917.13|
|江苏星星家电科技有限公司|16,666,846.70|5.70%|833,342.34|
|广东美的制冷设备有限公司|14,017,286.77|4.79%|700,864.34|

|||||
|-|-|-|-|
|单位名称或款项性质|期末账面余额|占应收款项总额的比例（%）|坏账准备|
|安徽康盛管业有限公司|10,971,268.20|3.75%|548,563.41|
|合计|125,113,679.34|42.79%|6,255,683.97|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|按信用风险特征|420,81|||||399,43|406,6||||||
|||100.00|21,382,|||||100.00|24,109,|||382,499,|
|组合计提坏账准|5,892.7|||5.08%||3,813.6|08,27|||5.93%|||
|||%|079.10|||||%|150.02|||122.17|
|备的其他应收款|4|||||4|2.19||||||
||420,81||||399,433,813.64||406,6||||382,499,122.17||
|||100.00|21,382,|||||100.00|24,109,||||
|合计|5,892.7|||5.08%|||08,27|||5.93%|||
|||%|079.10|||||%|150.02||||
||4||||||2.19||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|419,559,546.72|20,977,977.33|5.00%|
|1年以内小计|419,559,546.72|20,977,977.33|5.00%|
|1至2年|651,000.00|65,100.00|10.00%|
|2至3年|121,029.20|48,411.68|40.00%|
|3年以上|484,316.82|290,590.09|60.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|420,815,892.74|21,382,079.10|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-2,727,070.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||交易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|保证金||1,353,700.00||1,691,573.24|
|拆借款||417,683,375.95||403,322,930.50|
|应收暂付款||1,532,183.27||1,539,989.77|
|其他||246,633.52||53,778.68|
|合计|420,815,892.74||406,608,272.19||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期|坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||末余额合计数的|额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||比例||
|成都联腾动力控制||||||
||拆借款|150,189,361.30|1年以内|35.69%|7,509,468.07|
|技术有限公司||||||
|合肥康盛管业有限||||||
||拆借款|123,875,616.72|1年以内|29.44%|6,193,780.84|
|责任公司||||||
|淳安康盛毛细管制||||||
||拆借款|84,315,746.10|1年以内|20.04%|4,215,787.31|
|造有限公司||||||
|浙江云迪电气科技||||||
||拆借款|16,665,395.82|1年以内|3.96%|833,269.79|
|有限公司||||||
|新动力电机（荆州）||||||
||拆借款|16,514,795.85|1年以内|3.92%|825,739.79|
|有限公司||||||
|合计|--|391,560,915.79|--|93.05%|19,578,045.80|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
||1,648,048,155.|||1,648,048,155.|1,648,052,189.|||1,648,052,189.|
|对子公司投资|||||||||
||98|||98|98|||98|
|对联营、合营|||||||||
||122,033,010.37|||122,033,010.37|126,546,528.08|||126,546,528.08|
|企业投资|||||||||
||1,770,081,166.||1,770,081,166.35||1,774,598,718.||1,774,598,718.06||
|合计|||||||||
||35||||06||||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本期计提减值|减值准备期末|
|被投资单位||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|||
||||||||准备|余额|
|浙江省淳安县|||||||||
|博爱制冷元件||46,136,293.62||||46,136,293.62|||
|有限公司|||||||||
|合肥康盛管业|||||||||
|||18,183,429.73||||18,183,429.73|||
|有限责任公司|||||||||
|江苏康盛管业||270,000,000.0||||270,000,000.0|||
|有限公司||0||||0|||
|浙江康盛热交||130,000,000.0||||130,000,000.0|||
|换器有限公司||0||||0|||
|新乡康盛制冷|||||||||
|||5,000,000.00||||5,000,000.00|||
|配件有限公司|||||||||
|成都森卓管业|||||||||
|||6,525,155.55||||6,525,155.55|||
|有限公司|||||||||
|浙江康盛科工|||||||||
|||98,407,916.96||||98,407,916.96|||
|贸有限公司|||||||||
|无锡康盛电器|||||||||
|||2,350,000.00||||2,350,000.00|||
|配件有限公司|||||||||
|淳安康盛机械|||||||||
|||3,000,000.00||||3,000,000.00|||
|模具有限公司|||||||||
|安徽康盛管业||102,000,000.0||||102,000,000.0|||
|有限公司||0||||0|||
|青岛海达盛冷|||||||||
|||30,000,000.00||||30,000,000.00|||
|凝器有限公司|||||||||
|成都联腾动力|||||||||
|控制技术有限||99,410,296.97||||99,410,296.97|||
|公司|||||||||
|新动力电机（荆||102,539,144.5||||102,539,144.5|||
|州）有限公司||7||||7|||
|合肥卡诺汽车|||||||||
|||45,488,811.15||||45,488,811.15|||
|空调有限公司|||||||||
|富嘉融资租赁||675,000,000.0||||675,000,000.0|||
|有限公司||0||||0|||
|浙江云迪电气|||||||||
|||5,100,000.00||||5,100,000.00|||
|科技有限公司|||||||||
|康盛（泰国）有|||||||||
|||8,911,141.43||4,034.00||8,907,107.43|||
|限公司|||||||||
|合计|1,648,052,189.|||4,034.00|1,648,048,155.||||

浙江康盛股份有限公司2018年半年度财务报告
|||
|-|-|
|98|98|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期增减变动|||||||||||
||||||权益法|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发|||||减值准|
|投资单||期初余||||||||||期末余||
||||追加投|减少投|下确认|||放现金|计提减||||备期末|
|位||额||||||||其他||额||
||||资|资|的投资|||股利或|值准备||||余额|
||||||损益|||利润||||||
|一、合营企业||||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||||
|杭州千||||||||||||||
|岛湖康||||||||||||||
|||126,54||||||||||122,03||
|盛小额|||||4,075,1|||8,588,7||||||
|||6,528.0||||||||||3,010.3||
|贷款股|||||93.95|||11.66||||||
|||8||||||||||7||
|份有限||||||||||||||
|公司||||||||||||||
|||126,54||||||||||122,03||
||||||4,075,1|||8,588,7||||||
|小计||6,528.0||||||||||3,010.3||
||||||93.95|||11.66||||||
|||8||||||||||7||
||126,546,528.08||||||||||122,033,010.37|||
||||||4,075,1|||8,588,7||||||
|合计||||||||||||||
||||||93.95|||11.66||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|833,768,397.05|784,683,002.76|731,107,045.53|689,951,213.56|
|其他业务|25,309,653.88|23,942,046.73|34,809,568.26|29,475,825.71|
|合计|859,078,050.93|808,625,049.49|765,916,613.79|719,427,039.27|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||4,075,193.95||2,043,416.82|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期|||||
|||||132,080.56|
|损益的金融资产取得的投资收益|||||
|合计|4,075,193.95||2,175,497.38||

6、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,797,127.96||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务|||
|密切相关，按照国家统一标准定额或定|5,244,913.51||
|量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|519,863.01||
|受托经营取得的托管费收入|3,792,308.79||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支|||
||-3,931,225.53||
|出|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|283,018.87||
|减：所得税影响额|847,396.36||
|少数股东权益影响额|305,580.12||
|合计|2,958,774.21|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||其与公司正常经营业务密切相关，符合|
|||国家政策规定、可按照一定标准定额持|
|增值税返还|1,961,639.91||
|||续享受，故将其界定为经常性损益项|
|||目。|
|||其与公司正常经营业务存在直接关系，|
|水利建设专项资金|169,392.92|且不具特殊和偶发性，故将其界定为经|
|||常性损益项目。|

2、净资产收益率及每股收益
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||每股收益|||||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||||||
||||基本每股收益（元/股|）||稀释每股收益（元/股|）|
|归属于公司普通股股东的净利||-0.006|||-0.006|||
||-0.30%|||||||
|润||||||||
|扣除非经常性损益后归属于公||||||||
||-0.43%||-0.009|||-0.009||
|司普通股股东的净利润||||||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
浙江康盛股份有限公司二〇一八年八月二十二日