公司代码：601595 公司简称：上海电影
上海电影股份有限公司
2016年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人任仲伦、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），预计分配利润93,375,000元，占2016年度合并报表范围归属母公司所有者净利润236,277,529.89元的39.5%。
本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
√适用□不适用
本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以了详细描述，敬请投资者注意风险。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 41第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 45第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 167
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|本公司、公司、上影股份、上海电影|指|上海电影股份有限公司|
|上影集团、集团、控股股东|指|上海电影（集团）有限公司|
|发行分公司|指|上海电影股份有限公司影视发行分公司|
|营销分公司|指|上海电影股份有限公司营销传媒分公司|
|联和院线|指|上海联和电影院线有限责任公司|
|天下票仓|指|天下票仓（上海）网络科技有限公司|
|上影科技|指|上海上影影视科技发展有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上海市国资委|指|上海市国有资产监督管理委员会|
|电影发行|指|以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电视台等放（播）映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动|
|4K数字放映|指|符合广电总局《数字影院暂行技术要求（2K）》，GD/J017-2007，数字放映机分辨率不低于2048x1080电放映技术，可以放映进口分账|
|3D电影、3D银幕|指|立体电影及其银幕。3D电影是指通过两台摄影机拍摄或者一台摄影机拍摄，经过电脑制作，观众观看时以立体形式呈现的电影，观众观看时需戴3D眼镜。3D银幕指安装3D放映设备，能放映3D电影的电影厅的银幕|
|IMAX|指|Image Maximum（最大影像）的缩写，是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影放映系统。IMAX电影是以70mm胶片拍摄或者经过电脑制作、具有超大分辨力、能够在IMAX银幕上放映的电影|
|全景声|指|应用Dolby Atmos音频平台技术的影片及影厅。全景声是一种多声道（同时传输多达128个无损音频输入）还音系统，目标是结合动态对象和播放声道的混音和声音定向方式，令观众全方位被声音包围，实现了适应性回放，确保在不同环境和扬声器配置下，尽可能播放最接近原创者设想的效果|
|TMS系统|指|Theater Management System（数字影院管理系统），指在现代化多厅的数字影院内通过以太网（或信号线缆）将中央管理服务器、中央存储系统以及各个数字影厅的播放服务器、数字放映机、音频解码器等设备互相连接起来，以实现中央管理服务器对放映设备、放映内容、放映授权、放映计划、设备状态、放映日志和影院自动化设施等的集中管理|
|NOC系统|指|Network Operation Center（网络运营中心），指远程实时影院运营服务和监测设备状况的网络化中心，主要提供影院及系统的监测、维护、管理、技术服务等功能，以实现对影院的集中化管理、远程监测、故障诊断及修复|
|映前广告|指|在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影片前播放的视频广告|
|院线、院线公司|指|由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司|
|自有影院|指|通过控股或参股方式资产联结的下属影院|
|分账|指|电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共同分享和分担的结算方式|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|上海电影股份有限公司|
|公司的中文简称|上海电影|
|公司的外文名称|Shanghai Film CO., LTD.|
|公司的外文名称缩写|SFC|
|公司的法定代表人|任仲伦|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张晖|朱宇琛|
|联系地址|上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼|上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼|
|电话|021-33391000|021-33391000|
|传真|021-33391188|021-33391188|
|电子信箱|zhanghui@sh-sfc.com|zhuyuchen@sh-sfc.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|上海市漕溪北路595号|
|公司注册地址的邮政编码|200030|
|公司办公地址|上海市漕溪北路595号C座14楼|
|公司办公地址的邮政编码|200030|
|公司网址|www.sh-sfc.com|
|电子信箱|sygf@sh-sfc.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|上海电影|601595||

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼|
||签字会计师姓名|潘振翔、蔡皓然|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中国国际金融股份有限公司|
||办公地址|上海陆家嘴环路1233号汇亚大厦32层|
||签字的保荐代表人姓名|周家祺、姚旭东|
||持续督导的期间|2016年8月17日-2018年12月31日|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|
|营业收入|1,045,711,166.38|900,178,554.89|16.17|702,949,152.45|
|归属于上市公司股东的净利润|236,277,529.89|192,769,623.84|22.57|161,400,553.63|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|200,389,851.90|171,056,751.39|17.15|134,979,208.43|
|经营活动产生的现金流量净额|191,125,440.12|309,172,387.59|-38.18|247,066,466.01|
||2016年末|2015年末|本期末比上年同期末增减（%）|2014年末|
|归属于上市公司股东的净资产|1,929,560,774.74|781,395,444.85|146.94|592,582,202.68|
|总资产|2,750,453,351.51|1,643,967,630.14|67.31|1,224,756,557.44|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|
|基本每股收益（元／股）|0.75|0.69|8.70|0.58|
|稀释每股收益（元／股）|0.75|0.69|8.70|0.58|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.64|0.61|4.92|0.48|
|加权平均净资产收益率（%）|19.62|28.86|减少9.24个百分点|30.44|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|16.64|25.61|减少8.97个百分点|25.69|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2016年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|273,825,821.07|223,353,209.94|257,501,847.95|291,030,287.42|
|归属于上市公司股东的净利润|65,126,039.65|57,681,593.37|55,099,078.15|58,370,818.72|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|63,402,486.66|50,553,036.42|49,310,375.37|37,123,953.45|
|经营活动产生的现金流量净额|110,116,706.76|4,004,541.68|37,251,834.50|39,752,357.18|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2016年金额|附注（如适用）|2015年金额|2014年金额|
|非流动资产处置损益|75,596.11||614,658.21|73,792.40|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|50,095,055.35||26,628,694.80|30,886,796.11|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|1,024,462.40||1,614,654.08|2,277,763.76|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||3,288,492.68|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||735,480.00|
|对外委托贷款取得的损益||||22,185.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-375,726.62||346,552.88|1,586,626.33|
|少数股东权益影响额|-2,004,330.76||-3,089,496.65|-6,355,363.76|
|所得税影响额|-12,927,378.49||-4,402,190.87|-6,094,427.32|
|合计|35,887,677.99||21,712,872.45|26,421,345.20|

十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|可供出售金融资产|149,000,000.00|155,000,000.00|6,000,000.00|0.00|
|合计|149,000,000.00|155,000,000.00|6,000,000.00|0.00|

十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务
公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、电子票务、技术服务等业务。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链，在电影发行及放映业务的各个领域均具有领先的市场地位。
2、经营模式
电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈拷贝投放等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。
院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一排片、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。
影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务、网上票务以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还通过子公司提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。
3、行业情况
2016年，国内电影市场体现出影片数量增加较多、优质片源相对较少的现象，全年实现总票房457.12亿元，同比增长3.73%，增速有所放缓。但观影人次、放映场次、影院数量、银幕数量等各项指标仍实现了不同程度的增长。其中，尤以放映场次和银幕数量增长最为迅猛，两者增幅均超过三成，后者规模更是达到了41,179块，跃居全球第一。城市院线年度观影人次为13.72亿，同比增长8.89%。
2016年国内共有473部影片上映，其中85部影片票房过亿，5亿元以上的影片27部。国产影片总票房266.63亿元，占票房总额的58.33%；进口片90部，上映数量创下历史新高。档期方面，春节档持续火爆，第一季度尤其是二月份，得益于《美人鱼》、《澳门风云3》、《西游记之孙悟空三打白骨精》等大片助力，月票房达到了68.13亿。国庆档、暑假档等传统高票房月份表现平稳。地域分布方面，广东省继续夺冠，总产出超66.6亿，其他票房超过20亿的省市还包括江苏、浙江、上海、北京、四川、湖北。除西藏以外，各省市票房都成功过亿。在线票务市场持续增长，渗透率已达70%。
报告期内，国内共有48条院线，排名前7位的院线占据55%的市场份额。影院数量继续保持快速增长，新影院扩张呈现出一线城市竞争持续激烈、三四线城市渠道下沉同步进行的特点。
电影在我国已经成为稳定的大众消费品，从目前电影拍摄及上映数量、观影人次、场次、银幕数等各指标的增长趋势看，产业仍有较高的上升空间。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
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|主要资产|重大变化说明|
|货币资金|货币资金期末较期初增长87.28%，主要为本期收到首次公开发行股票募集资金|
|应收账款|应收账款期末较期初增长37.64%，主要为公司应收分账款增加所致|
|预付款项|预付款项期末较期初增长 160.28%，主要为公司影城数量增加，导致预付的房租物管费增长所致|
|应收股利|应收股利期末较期初减少82.70%，主要为公司本期收到股利|
|存货|存货期末较期初增长96.90%，主要为公司影城数量增加，导致存货金额增加所致|
|一年内到期的非流动资产|一年内到期的非流动资产期末较期初减少32.25%，主要为公司应收一年内到期的长期加盟影院设备代垫款减少所致|
|其他流动资产|其他流动资产期末较期初增长2802.13%，主要为公司在报告期内利用闲置募集资金购买银行理财产品所致|
|固定资产|固定资产期末较期初增长 32.80%，主要为公司投资新建影院规模增加所致|
|长期应收款|长期应收款期末较期初增长36.76%，主要为公司应收融资租赁设备款增加所致|

三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、报告期内，影院经营作为公司的核心业务，继续保持优良业绩。公司旗下影院品牌“SFC上影影城”的经营效率远超行业平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标拥有很高的市场竞争力。同时，SFC上影影城在技术装备和服务水平上不断提升，积极引进激光巨幕、IMAX、NOC系统/TMS系统、全景声等高端影院设备，优势较为明显。报告期内，SFC上影影城（上海影城店）是能够以顶配标准放映影片《比利·林恩的中场战事》4K/120帧超高清版本的全球仅有的5家影院之一。
2、报告期内，公司拥有的产业链优势继续发挥重要作用。公司拥有电影发行、放映、营销、电子商务、技术服务等业务，已形成“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。控股股东上影集团则是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片等各个领域均拥有成熟的行业经验。深厚的行业资源积累和纵向一体化的协同效应，让公司在日益激烈的市场竞争中拥有明确优势。报告期内，由上影集团出品、本公司发行的影片《盗墓笔记》票房超过10亿元。
3、国内院线数量较多，但由于规模差距较大，马太效应较为明显。公司下属的联和院线是国内成立最早、也是最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在十数年的市场竞争中始终处于领先地位。报告期内，联和院线继续保持规模优势，排名全国前三。联和院线能够为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务，在拓展新影院加盟业务时，规模效应和品牌效应较为显著。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司主要的经营情况与重要节点体现在以下几个方面：
1、经营业绩稳步增长
2016年，公司共完成营业收入10.46亿元，同比增长16.17%；共实现利润总额2.81亿元，同比增长18.10%；共实现归属母公司净利润2.36亿元，同比增长22.57%。
2、上市工作完成突破
公司2012年11月首次向中国证监会正式提交了上市申报文件，于2015年12月30日通过了证监会发审会的审核，并于2016年7月22日获得证监会的发行批文。8月17日，公司在上海证券交易所挂牌交易，成功登陆A股资本市场，打开资本市场融资途径，公司自此迈入了新的发展阶段。
3、战略转型初见成效
公司根据资本运作和业务发展的战略要求，不断调整主营业务轻重资产的占比。截止2016年底，公司的轻资产（院线+营销+发行）净利润占比逐年提升，已从2015年的51.64%，提高到2016年的58.80%，特别是发行的净利润占比从2015年的14.41%提升到2016年的23.73%。同时，上影股份的重资产（影院影管）净利润占比从2015年的45.86%降至2016年的33.11%。轻资产运营模式聚焦核心竞争力，大力发展品牌，注重营销策略，有效释放企业自有现金流，这种运营模式也为公司带来新的利润增长点。
4、各项业务跨越发展
（一）发行业务：报告期内，发行分公司充分发挥资源优势，积极开拓市场份额，共发行20部影片，参与区域发行的影片票房40亿元，同比上一报告期增长30%。公司发行的影片《盗墓笔记》票房突破10亿元，并于2016年暑期主发的国产影片《神秘世界历险记3》及协发影片《新大头儿子与小头爸爸》分别占领了暑期国产动画电影的冠亚军。2016年发行分公司还相继承担了好莱坞分账大片《愤怒的小鸟》、《星际迷航3》、《侠探杰克》等多部进口分账大片的全国协助推广工作，并与美国派拉蒙影业达成了长期的战略合作。此外，在《喜乐长安》、《盗墓笔记》等影片的新媒体视频版权、海外版权的授权销售金额也取得满意业绩。
（二）院线业务：报告期内，联和院线完成票房36.1亿，占全国票房7.93%，同比增长14.8%，放映场次354.3万，同比增长47.2%，观众人次9943.7万，同比增长16.9%。联和院线加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，院线年终位列全国院线票房第三位。2016年联和院线新开业加盟影院90家，同比去年增长约18%，截至2016年底，院线加盟影院共381家，银幕约2346块，座位数约34.16万。影院分布在27个省份，123个城市。同时，联和院线在整合营销，提升影院服务工作等方面的工作也比上年度有很大提高。
（三）影院经营：报告期内，公司直控经营的40家影院共计票房62,022.8万，同比去年增长4.42%；卖品营业额6,251.92万，同比增长6.74%。公司立足于打造高质量的“上影影城”连锁影院品牌和服务水准，扎实推进连锁影院标准化管理模式，进一步细化排片及影院监测工作，继续重视团体票、大客户维护，创建上影连锁影院营运培训中心，建设鼎新与金蝶ERP卖品报表中间平台，建立第三方卖品团购券核销中心。上海影城东方巨幕厅在《比利·林恩的中场战事》4K/3D/120帧版本放映期间创造了不俗的成绩，单月单厅实现票房2101.9万元，创造中国影院单厅票房纪录。
（四）影院建设：报告期内，公司的影院规模进一步扩大，完成新建11家影城、升级改建2家。为降低建设成本，公司使用大宗材料及部分服务类项目的集中采购，节约建设投资成本5%左右。报告期内，公司共有14个项目签署了合作意向书或房屋租赁合同，目前正在跟踪和商谈的影院项目近40个。同时，着手建立项目开发数据库，完善项目开发体系与流程，确保影院投资准确性，提升新建影城的盈利能力。
（五）营销业务：报告期内，公司营销收入同比实现大幅增长，营销分公司努力摆脱传统营销束缚，积极开拓上影体系外的影院为增量，代理数十家上影体系外影院的映前广告销售。同时积极配合联和院线加盟影院的映前广告业务代理，增加联和院线在影院加盟谈判时的筹码，提升公司整体竞争力。在商业客户和影片硬广投放业务方面完成了预定目标，主要开发了旅游客户影院映前广告、商业客户投放取票机广告、电影杂志广告、电影户外广告投放代理等业务。
（六）电子票务：报告期内，公司全资子公司天下票仓在技术创新、产品运营、全国拓展、品牌建设四个方面进行重点规划，完成系统升级、优化业务流程、提升客户满意度。重点加强对网站、微信服务号、新浪微博网上平台的功能开发和信息发布，充分发挥新媒体社交平台功能，形成稳定的会员群体与营销机制，利用平台合作活动导流，与垂直类网站合作，举办各类丰富而独特的品牌活动，包括明星见面会、超前观影、进校园、进商圈地推等，进一步增加用户粘性，吸引新用户注册。2016年天下票仓已接入上线影院为1,207家，会员总数为406.3万人，实现营收和利润方面同比较大幅度的增长。
（七）技术服务：报告期内，公司进一步提升了集采机制优势和影院工程师力量，开拓了对外营销市场和渠道，同时完成了多项技术攻关和IT项目。开拓了安恒利（国际）有限公司（ACE）、上海电影技术厂有限公司、北京新亚天影电影科技股份有限公司以及北京东方昌业影视科技有限公司，使其成为上影科技TMS/NOC/卫星产品的二级分销商；完成了自有商标“卓影优声”的注册，将以此商标进行新产品开发和市场推广，完成了与英国AAM公司（Arts AllianceMedia）的NOC/TMS产品直签合同，已开始销售新订单TMS产品；“卓越服务，愉悦观影”影院高品质服务创新项目得到了市区两级文创办的专项资金支持。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入104,571万元，同比增加16.17%；归属于母公司净利润23,628万元，同比增加22.57%；每股收益0.75元，同比增加8.7%。
截止2016年末，公司总资产275,045万元，同比增加67.31%；归属于母公司股东权益192,956万元，同比增加146.94%；加权平均净资产收益率19.62%，同比减少9.24个百分点。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,045,711,166.38|900,178,554.89|16.17|
|营业成本|719,315,697.16|581,791,902.06|23.64|
|销售费用|19,374,484.70|18,623,524.91|4.03|
|管理费用|86,280,787.96|107,858,319.77|-20.01|
|财务费用|-3,775,654.29|-1,188,833.56|-217.59|
|经营活动产生的现金流量净额|191,125,440.12|309,172,387.59|-38.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-477,351,245.08|-268,432,593.53|-77.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|790,168,973.67|21,885,669.69|3,510.44|

1.收入和成本分析
√适用□不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|电影行业|1,045,711,166.38|719,315,697.16|31.21|16.17|23.64|减少4.16个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|电影放映收入|611,255,496.49|585,271,477.60|4.25|5.62|22.91|减少13.47个百分点|
|电影发行收入|125,004,611.89|45,165,603.78|63.87|4.72|17.10|减少3.82个百分点|
|卖品收入|54,257,880.42|16,134,920.46|70.26|6.54|15.90|减少2.40个百分点|
|在线票务收入|36,192,637.02|1,505,530.76|95.84|27.31|-85.38|增加32.07个百分点|
|设备销售收入|22,095,849.90|19,016,774.96|13.94|60.51|57.41|增加1.69个百分点|
|版权收入|10,111,901.67|253,275.76|97.50|68.17|-77.55|增加16.26个百分点|
|其他|3,848,428.40|2,427,630.07|36.92|34.58|-5.35|增加26.61个百分点|
|广告服务收入|124,551,804.25|38,008,256.51|69.48|81.07|78.39|增加0.46个百分点|
|推广服务费收入|21,727,823.00|4,716,981.00|78.29|473.21|||
|物业出租、会务服务及其他|36,664,733.34|6,815,246.26|81.41|33.34|18.43|增加2.34个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内|1,045,711,166.38|719,315,697.16|31.21|16.17|23.64|减少4.16个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
设备销售收入比上年同期增长了60.51%，主要系影视设备销售收入增长所致；
版权收入比上年同期增长68.17%，主要系电影版权销售收入增长所致；
其他收入比上年同期增长34.58%，主要系影院经营管理服务收入增长所致；
广告服务收入比上年同期增长81.07%，主要系影院广告服务收入增长所致；
在线票房收入业务毛利率比上年同期上升了32.07个百分点，主要系与部分系统供应商报告
期内签订试用合同免去接口服务费用，大幅降低了网络票房销售成本。
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|电影行业|主营业务成本|669,775,213.39|93.11|554,731,010.57|95.35|20.74||
|电影行业|其他业务成本|49,540,483.77|6.89|27,060,891.49|4.65|83.07||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|电影放映|主营业务成本|585,271,477.60|81.37|476,164,948.14|81.84|22.91||
|电影发行|主营业务成本|45,165,603.78|6.28|38,568,518.72|6.63|17.10||
|卖品|主营业务成本|16,134,920.46|2.24|13,922,007.27|2.39|15.90||
|设备销售|主营业务成本|19,016,774.96|2.64|12,081,336.89|2.08|57.41||
|在线票务|主营业务成本|1,505,530.76|0.21|10,301,207.33|1.77|-85.38||
|版权|主营业务成本|253,275.76|0.04|1,128,134.60|0.19|-77.55||
|其他|主营业务成本|2,427,630.07|0.34|2,564,857.62|0.44|-5.35||
|广告服务|其他业务成本|38,008,256.51|5.28|21,306,301.23|3.66|78.39||
|推广服务费成本|其他业务成本|4,716,981.00|0.66||0.00|||
|物业出租、会务服务及其他|其他业务成本|6,815,246.26|0.95|5,754,590.26|0.99|18.43||

成本分析其他情况说明
√适用□不适用
设备销售成本比上年同期增长57.41%，主要系设备销售收入增长所致；
在线票务成本比上年同期减少85.38%，主要系与部分系统供应商报告期内签订试用合同免去接口服务费用，大幅降低了网络票房销售成本；
版权成本比上年同期减少77.55%，主要系报告期内买断版权成本减少所致；
广告服务成本比上年同期增长78.39%，主要系广告服务收入增长所致。
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额44,289万元，占年度销售总额42.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额32,366万元，占年度采购总额42.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额12,843万元，占年度采购总额16.73%。
2.费用
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|销售费用|19,374,484.70|18,623,524.91|4.03|
|管理费用|86,280,787.96|107,858,319.77|-20.01|
|财务费用|-3,775,654.29|-1,188,833.56|-217.59|

财务费用比上年同期下降了217.59%，主要系公司本年募集资金到账，银行存款增加，导致利息收入增加。
3.研发投入
研发投入情况表
□适用√不适用
情况说明
□适用√不适用
4.现金流
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|191,125,440.12|309,172,387.59|-38.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-477,351,245.08|-268,432,593.53|-77.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|790,168,973.67|21,885,669.69|3510.44|

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了38.18%，主要系公司报告期内主发行影片数量较少，作为主发行方应收院线的分账款减少所致；
投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了77.83%，主要系公司在报告期内利用闲置募集资金购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3510.44%，主要系公司在报告期内上市募集资金所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|营业外收入|50,864,212.65|18.09%|取得政府补助所致|否|

(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|1,081,331,348.65|39.31|577,388,102.86|35.12|87.28|主要系公司报告期募集资金到账所致|
|应收股利|1,948,731.87|0.07|11,265,692.70|0.69|-82.70|主要系公司收到股利所致|
|应收账款|298,219,369.47|10.84|216,663,909.16|13.18|37.64|主要系公司应收分账款增加所致|
|预付款项|9,781,850.98|0.36|3,758,271.31|0.23|160.28|主要系公司影城数量增加，导致预付的房租物管费增长所致|
|其他应收款|12,963,629.35|0.47|13,040,485.63|0.79|-0.59||
|存货|6,427,913.01|0.23|3,264,627.14|0.20|96.90|主要系公司影城数量增加，导致存货金额增加所致|
|一年内到期的非流动资产|10,739,514.51|0.39|15,852,494.35|0.96|-32.25|主要系公司应收一年内到期的长期加盟影院设备代垫款减少所致|
|其他流动资产|416,934,181.41|15.16|14,366,502.62|0.87|2,802.13|主要系公司在报告期内利用闲置募集资金购买银行理财产品所致|
|长期应收款|47,459,363.20|1.73|34,701,691.09|2.11|36.76|主要系公司应收融资租赁设备款增加所致|
|可供出售金融资产|155,919,490.51|5.67|149,919,490.51|9.12|4.00||
|长期股权投资|109,692,047.08|3.99|112,037,517.97|6.82|-2.09||
|固定资产|238,358,512.37|8.67|179,493,036.40|10.92|32.80|主要系公司新建影院增加，规模扩大所致|
|在建工程|13,957,261.83|0.51|15,250,380.92|0.93|-8.48||
|无形资产|52,635,138.64|1.91|54,589,988.68|3.32|-3.58||
|商誉|14,570,460.30|0.53|14,570,460.30|0.89|0.00||
|长期待摊费用|206,309,125.27|7.50|169,630,757.74|10.32|21.62||
|递延所得税资产|24,496,669.39|0.89|15,242,289.76|0.93|60.72|主要系公司可抵扣暂时性差异增加所致|
|其他非流动资产|48,708,743.67|1.77|42,931,931.00|2.61|13.46||
|短期借款|19,000,000.00|0.69|183,932,559.28|11.19|-89.67|主要系公司报告期内归还银行贷款所致|
|应付账款|331,552,090.29|12.05|309,312,378.41|18.81|7.19||
|预收款项|100,966,684.50|3.67|103,179,467.99|6.28|-2.14||
|应付职工薪酬|20,759,617.21|0.75|13,117,462.03|0.80|58.26|主要系报告期计提年终奖金所致|
|应交税费|23,180,010.21|0.84|29,921,047.89|1.82|-22.53||
|应付股利|2,972,321.50|0.11|2,768,920.23|0.17|7.35||
|其他应付款|125,794,019.73|4.57|95,713,771.98|5.82|31.43|主要系新影城建设应付设备采购款和工程款增加所致|
|一年内到期的非流动负债|27,805,869.19|1.01|18,056,869.91|1.10|53.99|主要系报告期内一年内到期的长期借款增|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||加所致|
|长期借款|49,786,645.07|1.81|6,859,935.27|0.42|625.76|主要系报告期内新增银行长期借款所致|
|长期应付款|43,729,761.02|1.59|30,894,934.42|1.88|41.54|主要系报告期内新增长期应付设备采购款|
|递延收益|19,244,418.69|0.70|14,843,322.38|0.90|29.65||
|递延所得税负债|5,716,288.83|0.21|5,588,087.81|0.34|2.29||
|其他非流动负债|3,277,992.58|0.12|2,787,068.97|0.17|17.61||
|股本|373,500,000.00|13.58|280,000,000.00|17.03|33.39|主要系报告期内公司上市募集资金所致|
|资本公积|820,269,351.01|29.82|6,381,551.01|0.39|12,753.76|主要系报告期内公司上市募集资金所致|
|其他综合收益|30,150,000.00|1.10|25,650,000.00|1.56|17.54||
|盈余公积|56,715,570.03|2.06|36,711,082.25|2.23|54.49|主要系报告期内公司利润增加，计提盈余公积所致|
|未分配利润|648,925,853.70|23.59|432,652,811.59|26.32|49.99|主要是系报告期内公司经营良好，利润增加所致|
|少数股东权益|47,106,857.95|1.71|45,596,358.72|2.77|3.31||

2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
请参阅本报告第三节中的相关内容。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|报告期内投资额|2,211.00|
|上年同期投资额|6,808.45|
|投资额增减变动数|-4,597.45|
|投资额的增减幅度（%）|-67.53|

 (1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初金额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|可供出售金融资产|149,000,000.00|155,000,000.00|6,000,000.00|0.00|
|合计|149,000,000.00|155,000,000.00|6,000,000.00|0.00|

注：可供出售金融资产为我司持有的华影公司的14%股权，期末公允价值变动计入其他综合收益。
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司持股比例|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|上海影城有限公司|100%|电影放映，广告代理等|9,577.00|33,796.07|23,510.96|22,121.32|9,089.75|
|上海联和电影院线有限责任公司|100%|影片发行等|1,000.00|39,091.23|16,263.34|8,724.20|5,279.33|
|天下票仓（上海）网络科技有限公司|100%|票务代理等|1,000.00|30,177.39|3,913.20|4,132.29|2,409.06|

(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
2016年全国电影总票房为457.12亿元，同比2015年增长3.7%，与2015年的狂飙突进相比，2016年行业增长速度暂时放缓。虽然如此，院线市场的资本热度仍居高不下，资产价格持续高企。作为被资本持续看好的领域，院线市场的发展环境也在持续发生变化，2017年趋势可以归纳为：
1、并购潮起院线市场迎来寡头时代
随着银幕数的持续增长，院线之间的竞争也愈发激烈。为了抢占更大的市场份额，现阶段国内院线不仅纷纷争开新影院，有实力的院线也开始通过并购的方式扩大自身规模。通过整合并购，未来国内院线市场将会迎来寡头时代。部分未能形成全国布局，只是区域性发展的院线将成为被收购的首选对象。
2、发行主体、发行方式多元化
随着发行市场化变革，影院场次成为发行的核心资源，并催生了多元化的发行主体和发行方式。传统发行公司和新媒体公司从不同的渠道端入手，各自整合优势资源，百花齐放、共同拓展发行市场份额，并出现了由多个拥有院线资源的发行方强强联合组成的发行联盟。此外，影院院线作为发行主渠道的同时，多屏、分线发行业务成为行业越来越重要的增长点。新媒体让版权分销有更多的变现渠道，有利于电影行业拓宽收入来源。
3、票房平台强攻增值服务
基于互联网的发展和人们消费习惯的改变，在线电影票务平台已经成为购票主渠道。现阶段
在线票务市场不仅只有第三方票务平台，国内各大院线也已纷纷上线自己的线上购票平台，以更
加优惠的价格，引导观众在线购买电影票。2016年，在线购票渗透率达到70%，预计2017年这一数字还将继续扩大，票务平台通过增值服务吸引用户、增强黏性的动作还会进一步加大。
3、技术革新影院差异化发展核心
相比以往对高新技术基本采用国外引进的方式不同，如今部分国内公司也已推出或正在尝试推出自主研发的高端放映系统。随着国内技术水平的发展，自主研发有效降低了影院设备的成本投入，并有机会进行技术和品牌输出，这对企业增加业绩、塑造品牌、实现差异化竞争起到积极作用。
4、个性化服务引领电影新消费
为了使自身影院能有个性化色彩，不少影院院线推出针对不同观众群的特色影厅，融合电影放映、高端餐饮、定制服务等于一身，让影院不仅具备放映功能，还能成为多业态经营的生态圈，促进观众走进影院实现更多消费。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
公司将以资本运作为依托，权利拓展发行、院线、电子商务三大平台联动规模，做大市场；
以系统管理为基础，全力打造联和院线、上影影城、天下票仓三大品牌核心价值，做强市场；以团队建设为根本，全力提升经营团队创造力、客户满意率、投资者信任度三大群体效应，做优市场。
上海电影致力于成为国际一流的影视企业，创造快乐和价值。
(三)经营计划
√适用□不适用
2017年，公司将在董事会的领导下，进一步立足主业、整合资源、跨界开拓、繁荣创新，全面提升核心竞争力。公司计划做好以下几方面的工作：
1、深挖业务潜力，力争突破发展。
公司将继续践行“发行优先”战略，发行业务扩大市场占有率，致力于获取优质片源，开拓版权渠道，打造项目机制，引进优秀人才；联和院线进一步提升市场份额，保持在全国院线中的前列排名，继续加大拓展力度，争取2017年内新加盟影院数超过100家；影院经营分公司着手推进“运营培训中心、维修保障中心、放映技术中心、网络信息中心、卡券营销中心”五个中心的建设，提升经营业绩，提高管理效率；投资分公司力争完成15-20个新建影院项目的投建；营销分公司着力建设具有鲜明行业特点、合理商业模式，稳定客户资源和高效流程体系的专业广告营销公司；天下票仓重点通过移动化、平台化、小团队作战化等战略部署开展产品、内容和品牌运营，整合用户数据及营销资源，打通上下游渠道，力争会员数量目标达到600万；科技公司继续贯彻以NOC中心平台服务为主线，着力发挥设备集采优势、扩展自有品牌产品的市场化、努力推进影院产品设备销售和技术维保业务、积极参与行业新技术/新产品的拓展。
2、整合投资板块，加快资本运作。
顺应产业发展的需要，实现公司的可持续发展，对投资板块的整合重组将是公司2017年度的重点工作之一。公司拟新设业务版块专门负责战略投资，通过并购、合资、参股和孵化的多种投资方式，对影视行业以及密切相关的领域进行投资，高效运用资本，构筑“影”媒生态圈，实践公司的战略布局。
3、加强管理创新，推进机制改革。
公司将继续实现转型升级、发展深化，将进一步向精益化、标准化、信息化转变。为此公司将持续加大管理创新力度，构建起具有时代特点和自身特色的管理体系。同时坚持以人为本，着眼于培养和引进人才，提升员工的幸福指数，实现公司与员工协调发展。公司还将积极探索组织架构优化和薪酬体系调整，使之更符合持续发展的需要。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
1、根据电影产业相关规定，对于公司主营业务涉及的电影发行、院线以及影院等业务，国家相关主管部门实行许可经营制度。随着市场化以及国际化程度的日益提高，未来若相关产业准入壁垒降低或者进一步对外资开放，将进一步加剧行业竞争态势，使得公司面临较大挑战。
2、公司影院经营主要采取租赁经营场地并进行装修改造的模式，租金成本是影院经营成本的重要组成部分。随着未来商业物业建设成本上升以及影院投资的竞争加剧，可能推动租金成本维持在较高水平。若公司在加大影院投资后无法取得理想的票房收入或者影院房产租赁成本持续上升，将对公司的盈利能力产生不利影响。此外，现有的影院租赁物业亦可能存在到期无法续约的风险。
3、公司主营的电影发行及放映业务处于电影产业链的中下游，业务发展情况与优质片源的供应高度相关。未来，在国家产业政策的支持下，国内外优质片源或者3D、IMAX等格式的片源有望维持进一步增长的态势。但是，若优质片源数量无法跟上需求的增长，将导致观众的观影需求无法得到满足或者先进放映设备无法得到充分利用，这将对电影产业票房收入以及公司经营业绩产生不利影响。
3、根据公司首次公开发行募集资金的项目投资计划，本公司将在2013-2019年期间投资建设33家影院。目前，部分相关物业还在建设过程中，能否按期建成并投入运营仍受规划建设部门审批时间、实际建设进度以及其它不可预见因素的影响。如因出租方的原因导致无法按照约定的期限完成影院装修和开业，将对本次募集资金投资项目中的新建影院项目的实施进度及实际产生效益的时间产生不利影响。
5、公司本次发行募集资金中的8.08亿元将投资于影院新建及升级改造、信息系统与网络平台建设项目，项目完成后将新增数额较大的固定资产、无形资产及长期待摊费用。若行业环境、市场需求等因素发生变化，导致投资项目实际效益与预期出现偏差，将导致公司面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。
(五)其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司于2016年8月17日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市。根据中国证监会和上海证券交易所对于拟上市公司分红政策的相关要求，公司于2016年4月29日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，决定不进行2015年度利润分配。该项决议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
公司亦在《招股说明书》中作出承诺，在完成首次公开发行股票后，发行前滚存未分配利润余额由发行后的新老股东按各自股权比例享有。上市后，除存在重大投资计划或重大投资现金支出等事项以及股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。公司应当结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。
2017年4月24日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，决定以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），预计分配利润93,375,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2016年|0|0|0|93,375,000.00|236,277,529.89|39.5%|
|2015年|0|0|0|0|192,769,623.84|0|
|2014年|0|0|0|35,987,932.68|161,400,553.63|22.3%|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|上海电影（集团）有限公司|（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。（3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东而终止。（4）如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。（5）其减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；其持有公司股份低于5%以下时除外。（6）在锁定期满第1个月至第12个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总额的10%，锁定期满第13个月至第24个月内，其累计减持的股份总数不超过公司股票上市之日所持有的股份总额的30%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致其所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整。|2016年7月27日，期限为公司股票上市后36个月|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|上海精文投资有限公司|自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。|2016年7月27日，期限为公司股票上市后12个月|是|是|不适用|不适用|
||解决同业竞争|上海电影（集团）有限公司|为了避免未来可能发生的同业竞争，保护投资者的权益，公司控股股东上海电影（集团）有限公司分别于2012年10月30日及2014年2月8日出具《避免同业竞争的承诺》及《避免同业竞争的补充承诺》，除前述事项承诺外，上影集团向本公司进一步做出如下承诺：1、上影集团及上影集团控制的企业将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其下属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、上影集团作为持有公司5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；|2012年10月30日及2014年2月8日，长期有效|否|是|不适用|不适用|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||3、上影集团愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司的其他股东造成的全部经济损失；4、上影集团及上影集团直接或间接控制的企业如有发现任何与公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，上影集团将立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属公司。||||||
|解决关联交易|上海电影（集团）有限公司|1、上影集团（含上影集团实际控制的企业）和上影集团的关联方将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；2、上影集团不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源，不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行；4、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及本公司及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易实施细则》等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东的利益；5、不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及公司其他股东合法权益的，本公司自愿赔偿由此造成的一切损失；6、将促使并保证上影集团的关联方遵守上述承诺，如有违反，上影集团自愿承担由此造成的一切损失。|长期有效|否|是|不适用|不适用|
|其他|上海电影（集团）有限公司|（1）不越权干预公司经营管理活动；（2）不侵占公司利益；（3）督促公司切实履行填补回报措施。|2016年1月8日，长期有效|否|是|不适用|不适用|
|其他|上海电影股份有限公司董事：任仲伦、马伟根、张丰、张晖、万雅莉、许为群、陶武平、洪剑峭、吕巍；高级管理人员：张丰、仲峥、吕家正、陈果、张晖、王蕊。|（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|2016年1月8日，长期有效|否|是|不适用|不适用|
|其他|上海电影（集团）有限公司|（1）如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将在相关监管机构作出上述认定之日起五个交易日内启动购回程序，公告购回股份的计划，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），购回价格为届时公司股票二级市场交易价格。同时，其作为公司控股股东，将敦促公司按照上述价格依法回购首次公开发行的全部新股。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，购回数量或回购数量将相应调整。（2）如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失：① 在相关监管机构认定公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之|长期有效|否|是|不适用|不适用|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||日起五个交易日内，其应启动赔偿投资者损失的相关工作；② 投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额或者通过其他符合法律法规要求的其他方法合理确定。||||||
|其他|上海电影股份有限公司|1、如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在相关监管机构作出上述认定之日起五个交易日内启动回购程序，公告回购股份的计划，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为届时公司股票二级市场交易价格。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，回购数量将相应调整。2、如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起五个交易日内，公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额或者通过其他符合法律法规要求的其他方法合理确定。|长期有效|否|是|不适用|不适用|
|其他|上海电影股份有限公司董事：任仲伦、马伟根、张丰、张晖、万雅莉、许为群、陶武平、洪剑峭、吕巍；上海电影股份有限公司监事：程坚军、严文明、胡军、王艳、李岩；上海电影股份有限公司高级管理人员：张丰、仲峥、吕家正、陈果、张晖、王蕊。|如公司招股说明书及其摘要被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失：1、在相关监管机构认定公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起五个交易日内，其应启动赔偿投资者损失的相关工作；2、投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额或者通过其他符合法律法规要求的其他方法合理确定。|长期有效|否|是|不适用|不适用|
|盈利预测及补偿|上海电影（集团）有限公司|若公司及其下属公司因任何原因被国家有关部门或者相关员工要求补缴上市之前应当缴纳的住房公积金，上影集团愿意全额承担该等住房公积金及相关费用及可能涉及的一切罚金和/或滞纳金，并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司及其下属公司带来损失的，上影集团愿意无条件给予全额补偿，并不要求公司及其下属公司支付任何对价。|长期有效|否|是|不适用|不适用|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|130.00|
|境内会计师事务所审计年限|5年|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）|不适用|
|保荐人|中国国际金融股份有限公司|不适用|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|上影集团与本公司签署电影营销推广协助合同|2016-020|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|上海电影（集团）有限公司|母公司|40.41|471.04|511.45||||
|上海新光影艺苑有限公司|母公司的全资子公司|10.31|7.73|18.04||||
|上海电影制片厂有限公司|母公司的全资子公司|112.00|-112.00|||||
|上海上影四平电影放映有限责任公司|其他|65.07|-35.82|29.25||||
|上海上影曹杨电影放映有限公司|联营公司|85.48||85.48||||
|合计||313.27|330.95|644.22||||
|关联债权债务形成原因||经营性往来及代垫款||||||
|关联债权债务对公司的影响||无重大影响||||||

(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二)担保情况
□适用√不适用
(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|中国银行金桥支行|保本理财|50,000,000.00|2016.4.5|2016.6.29|保证收益型|50,000,000.00|326,027.40|是|0|否|否||
|民生银行静安支行|保本理财|400,000,000.00|2016.10.18|2016.12.14|保证收益型|400,000,000.00|1,811,506.85|是|0|否|否||
|民生银行静安支行|保本理财|400,000,000.00|2016.12.21|2017.1.23|保证收益型|||是|0|否|否||
|合计|/|850,000,000.00|/|/|/|450,000,000.00|2,137,534.25|/||/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||||不适用|||||||
|委托理财的情况说明||||||经本公司第二届董事会第十一次会议审议，董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，详见公司于2016年9月20日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。|||||||

2、委托贷款情况
□适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
(四)其他重大合同
√适用□不适用
天下票仓（上海）网络科技有限公司2016年1月与天津猫眼文化传媒有限公司签订的网络订电影票合作协议，属于非关联方交易合同，市场定价交易原则。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
详见2017年4月25日披露的《上海电影股份有限公司2016年社会责任报告》。
(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|上海电影（集团）有限公司|267,454,673||-8,931,076|258,523,597|首发上市前股东|2019/8/16|
|上海精文投资有限公司|12,545,327||-418,924|12,126,403|首发上市前股东|2017/8/16|
|全国社会保障基金理事会转持二户|0||8,931,076|8,931,076|首发上市前股东|2019/8/16|
|全国社会保障基金理事会转持二户|0||418,924|418,924|首发上市前股东|2017/8/16|
|合计|280,000,000|||280,000,000|/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|普通股股票|2016年8月5日|10.14元|93,500,000|2016年8月17日|93,500,000||

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|40,138|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|35,078|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|上海电影（集团）有限公司||258,523,597|69.22|258,523,597|无|||国有法人|
|上海精文投资有限公司||12,126,403|3.25|12,126,403|无|||国有法人|
|全国社会保障基金理事会转持二户||9,350,000|2.50|9,350,000|无|||国有法人|
|银丰证券投资基金||1,374,994|0.37||未 知|||其他|
|查国平||1,051,819|0.28||未知|||境内自然人|
|林皓||900,715|0.24||未知|||境内自然人|
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·证道1号证券投资集合资金信托计划||802,400|0.21||未知|||其他|
|罗冠棠||800,000|0.21||未知|||境内自然人|
|徐莺||695,001|0.19||未知|||境内自然人|
|黄雄伟||677,400|0.18||未知|||境 内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|银丰证券投资基金|||1,374,994||人民币普通股||1,374,994||
|查国平|||1,051,819||人民币普通股||1,051,819||
|林皓|||900,715||人民币普通股||900,715||
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·证道1号证券投资集合资金信托计划|||802,400||人民币普通股||802,400||
|罗冠棠|||800,000||人民币普通股||800,000||
|徐莺|||695,001||人民币普通股||695,001||
|黄雄伟|||677,400||人民币普通股||677,400||
|招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金|||655,210||人民币普通股||655,210||
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪|||652,961||人民币普通股||652,961||
|交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金|||620,062||人民币普通股||620,062||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东上海电影（集团）与前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|上海电影（集团）有限公司|258,523,597|2019-08-16||自 公司股票上市之日起36个月内不得转让|
|2|上海精文投资有限公司|12,126,403|2017-08-16||自 公司股票上市之日起12个月内不得转让|
|3|全国社会保障基金理事会转持二户|8,931,076|2019-08-16||自 公司股票上市之日起36个月内不得转让|
|4|全国社会保障基金理事会转持二户|418,924|2017-08-16||自 公司股票上市之日起12个月内不得转让|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||无||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|上海电影（集团）有限公司|
|单位负责人或法定代表人|任仲伦|
|成立日期|1996年3月8日|
|主要经营业务|电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材上产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|上海市国有资产监督管理委员会|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|任仲伦|董事长|男|62|2012.7.30|2018.8.12|||||||
|张丰|董事、总经理|男|39|2015.8.13|2018.8.12|||||87.9|否|
|马伟根|副董事长|男|53|2014.8.13|2018.8.12|||||79.48|否|
|张晖|董事、董事会秘书|男|48|2014.8.13|2018.8.12|||||70.67|否|
|万雅莉|董事|女|51|2014.8.13|2018.8.12|||||||
|许为群|董事|女|49|2015.3.1|2018.8.12|||||||
|陶武平|独立董事|男|61|2012.7.30|2018.8.12|||||7.8|否|
|吕巍|独立董事|男|52|2012.9.5|2017.1.12|||||7.8|否|
|洪剑鞘|独立董事|男|50|2012.9.5|2018.8.12|||||7.8|否|
|程坚军|监事|男|59|2012.7.30|2017.7.29|||||||
|胡军|监事|男|58|2012.7.30|2017.7.29|||||||
|严文明|监事|男|49|2014.7.30|2017.7.29|||||||
|李岩|职工代表监事|男|36|2015.2.13|2017.7.29|||||13.71|否|
|王艳|职工代表监事|女|41|2012.7.30|2017.7.29|||||24.26|否|
|蒋为民|副总经理|女|50|2016.11.1|2018.10.31|||||3.13|否|
|仲峥|副总经理|男|48|2012.7.30|2018.8.31|||||57.76|否|
|吕家正|副总经理|男|59|2012.7.30|2016.11.21|||||63.28|否|
|陈果|副总经理|女|36|2012.7.30|2018.8.31|||||63.55|否|
|王蕊|财务总监|女|43|2012.9.5|2018.8.31|||||58.86|否|
|合计|/|/|/|/|/||||/|546.00|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|

|||
|-|-|
|任仲伦|中国国籍，1955 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业硕士学位，教授。历任上海师范大学中文系教师党支部书记、副主任、教授，文汇报社《文汇电影时报》负责人，中共上海市委宣传部文艺处处长、副局级巡视员，上海市作家协会党组副书记（主持工作）、副主席。2003年起任上海文化广播影视集团副总裁、上海电影（集团）公司/上海电影（集团）有限公司党委书记、总裁、上海电影制片厂厂长。自2006年2月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长，2012年7月起任本公司董事长。|
|马伟根|中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战处主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007 年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作，2012年7月至今任本公司党委书记。2012年7月至2015年7月任本公司监事。自2015年8月起任本公司董事。|
|张丰|中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，华东理工大学工商管理专业硕士学位，中级编辑。历任上海永乐文化传播有限公司编辑部主任、节目总监、总经理助理，副总经理，上海科学教育电影制片厂常务副厂长。自 2012 年 7 月起任本公司副总经理，自 2014 年 9 月起任本公司总经理。自2015年8月起任本公司董事。|
|张晖|中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学技术与经济专业本科学历，法国里尔科技大学媒体管理专业硕士学位、美国德州大学圣安东尼奥分校高级工商管理专业进修。历任上海东方影视发行有限责任公司国际部经理，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室副主任，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2012年7月起任本公司董事会秘书。自2015年8月起任本公司董事。|
|万雅莉|中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学商业经济专业大专学历，高级会计师，注册会计师。历任上海七百集团服饰有限公司会计，上海沪港金茂会计师事务所审计员，2008年起任上海电影（集团）有限公司计划财务主任助理；2010年起任上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任。自2015年8月起任本公司董事。|
|许为群|中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015年1月起任上海精文投资有限公司资产管理部主任，2015年3月起任上海东方惠金融资担保有限公司董事长，上海东方汇融文化商务有限公司董事。自2015年3月起任本公司董事。|
|陶武平|中国国籍，1955年出生，无境外永久居留权，复旦大学国际经济法专业法学研究生学历、法学硕士学位，高级律师。分别自1994年8月、2002年3月、2003年6月及2003年9月起至今担任上海市申达律师事务所主任、上海对外贸易学院法学客座教授、华东师范大学法学客座教授、上海师范大学法政学院名誉院长、客座教授及华东政法大学律师学院客座教授。自2012年7月起任本公司独立董事。|
|洪剑峭|中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，复旦大学基础数学系博士学位，教授、博士生导师。自1994年起于复旦大学管理学院会计学系工作；1994年8月至1995年8月，香港科技大学会计系访问学者；1996年7月至1996年9月以及1998年7月至1998年9月，香港科技大学会计系研究助理；1999年7月至2000年1月，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者；2000年7月至2000年9月，香港中文大学会计系访问学者；2000年至2010年任复旦大学管理学院会计系副系主任、教授。2011年起任复旦大学管理学院会计系系主任。自2012年9月起任本公司独立董事。|
|吕巍|中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，复旦大学管理系博士学位，教授、博士生导师。自1994年起曾赴美国南加州大学商学院、美国麻省理工学院斯隆管理学院、法国INSEAD管理学院做高级访问学者，英国普利茅斯大学兼职教授，新加坡南洋理工大学兼职教授；曾任复旦大学IMBA项目主任、院长助理；上海交通大学教授。自2012年9月起任本公司独立董事。|

|||
|-|-|
|程坚军|中国国籍，1957 年出生，无境外永久居留权，上海大学影视技术学院硕士结业，高级政工师、高级经济师。历任南京军区守备第五团政治处干部股干事，上海警备区政治部干部处干事、任免组长，上海市广播电影电视局组织人事处副处长，上海文化广播影视集团人力资源部副主任、主任。2010年起任上海电影（集团）有限公司党委副书记。自2012年7月起任本公司监事会主席。|
|严文明|中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，澳门科技大学工商管理研修班工商管理硕士学位，文化职业经理人（中级）。历任星华公司业务部、综合部经理，上海伊思丽化妆品有限公司区域经理，贝乐贝食品有限公司销售经理、厂长。2001 年起任上海永乐股份有限公司嘉定影业发展分公司经理、上海永乐股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事、总经理。自2015年8月起任本公司监事|
|胡军|中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，上海电视大学法律专业大专学历，审计师。历任上海电影制片厂、上海市电影局职工，上海电影（集团）有限公司审计、审计室副主任、上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自2012年7月起任本公司监事。|
|王艳|中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，上海大学国际商学院会计系本科学历，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012年9月起任本公司计划财务部副总监。自2012年7月起任本公司职工监事。|
|李岩|中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海水产大学国际经济与贸易系本科学历。历任上海易恒进出口有限公司业务代表，上海永华影城有限公司营运部员工组长、助理营运经理。现任上海电影股份有限公司影院管理分公司行政培训部资产管理经理、工会主席。自2015年2月起任本公司职工监事。|
|蒋为民|中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，上海师范大学文艺学硕士学位，复旦大学新闻学博士学位，历任上海电视台新闻部副主任、台长助理、副总编辑，上海文广新闻传媒集团生活时尚频道总监，东方卫视总监，土豆网首席内容官，华人文化产业投资基金副总裁，上海翡翠东方传播有限公司高级副总裁。自2016年11月起担任本公司副总经理。|
|仲峥|中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学技术与经济专业本科学士学位，上海交通大学工商管理专业硕士学位、英国布里斯托大学电影电视制作专业硕士学位，经济师。历任上海电影电视集团公司对外合作关系部主任，上海电影（集团）有限公司对外合作制片公司经理，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任，上海联和电影院线有限责任公司联合党总支书记兼副总经理，广州上影联和电影城有限公司总经理。2010年起任上海东方影视发行有限责任公司党委书记。自2012年7月起任本公司副总经理。|
|陈果|中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业研究生在读，广播电视编辑记者。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海电影（集团）有限公司团委书记、党群工作部副主任，上海联和电影院线有限责任公司总经理。自2012年7月起任本公司副总经理。|
|王蕊|中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士学位，英国特许公认会计师（ACCA）。历任上海张江（集团）有限公司信息产业办公室项目经理，英国伦敦 Butler&Co 会计师事务所高级审计师，上海复旦张江生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，金盟集团财务总监。自2012年9月起任本公司财务总监。|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|任仲伦|上海电影（集团）有限公司|董事长|||
|程坚军|上海电影（集团）有限公司|党委书记|||
|万雅莉|上海电影（集团）有限公司|计划财务部副主任|||
|胡军|上海电影（集团）有限公司|审计稽查部主任|||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|洪剑峭|复旦大学|会计系系主任|||
||四川港通医疗设备集团|独立董事|||
||上海锦江国际视野投资股份有限公司|独立董事|||
||中国天楹股份有限公司|独立董事|||
|陶武平|北京观韬中茂（上海）律师事务所|主任|||
||天治基金管理有限公司|独立董事|||
||国药控股股份有限公司|监事|||
||上海对外贸易学院|客座教授|||
||华东师范大学|客座教授|||
||华东政法大学|客座教授|||
||上海师范大学|客座教授|||

||||
|-|-|-|
|吕巍|上海交通大学|教授|
||上海市北高新股份有限公司|独立董事|
||上海陆家嘴金融开发区股份有限公司|独立董事|
||佛山电子照明股份有限公司|独立董事|
||山东沃华医药科技股份有限公司|独立董事|
|程坚军|上海电影艺术发展公司|监事长|
|胡军|上海永乐股份有限公司|董事|
||上海上影物业管理有限公司|监事|
||上海电影（集团）有限公司|监事|
||西双版纳上影投资有限公司|监事|
|严文明|上海永乐股份聚河贸易有限公司|董事|
||上海永乐座椅有限公司|董事|
||上海永乐影视技术有限公司|董事|
|张丰|上影复星文化产业投资有限公司|董事长|
|张晖|上海美术设计公司|董事|
||上海新光影艺苑有限公司|董事|
||上海上影星汇影城有限公司|董事长|
||上海上影希杰莘庄影城有限公司|董事长|
||上影复星文化产业投资有限公司|监事|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内，公司已按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定发放了公司董事和高级管理人员2016年度的薪酬和津贴。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|546万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|吕家正|副总经理|离任|个人原因|
|蒋为民|副总经理|聘任||

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|174|
|主要子公司在职员工的数量|1118|
|在职员工的数量合计|1,292|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|634|
|销售人员|171|
|技术人员|13|
|财务人员|81|
|行政人员|393|
|合计|1,292|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|博士|3|
|硕士|34|
|本科|358|
|专科|508|
|专科以下|389|
|合计|1,292|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司已按照国家和地方的有关规定建立了相应规章制度，根据经营战略和发展目标制定相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况确定薪酬水平，员工薪酬主要包括以基本月薪以及保障员工生活待遇的各类补贴、根据工作目标完成情况的绩效考评薪酬等组成。公司为员工缴纳社会保险，包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等，并为员工缴纳住房公积金。
报告期内公司无欠缴纳城镇保险情形，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗制度等方面不存在重大违法、违规，以及因重大违法、违规而受到行政处罚的情形。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司围绕发展战略的总体要求，结合公司员工岗位技能的特点，采取内外相结合的培训方式，为各类型岗位员工制定个人与企业需要相结合的培训计划。针对企业管理人员、专业技术人员的胜任力要求与企业发展需求，组织相应的培训项目，突出重点，坚持整体提高。培训的内容涵盖业务技术的提高、思想道德水准的提升、爱岗敬业精神的培养、团队协作意识的树立等方面，促使员工队伍健康成长和保持企业可持续发展。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准侧》，开展了规范公司治理的工作，根据公司实际情况不断完善公司治理。报告期末，公司治理情况与《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求基本符合，具体如下：
1、关于股东和股东大会
公司《公司章程》、《股东大会议事规则》明确规定了股东大会对董事会的授权原则、股东大会的召集、召开和表决、股东大会与董事会关于关联交易回避表决等事项，规定了股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。
2、关于控股股东与上市公司
公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。公司控股股东将严格遵守《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，认真履行诚信义务，依法行使股东权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金和资产的情况。
3、关于董事和董事会
公司《董事会议事规则》明确了公司董事会的职权范围；公司设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了较为规范的董事会制度。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。报告期内，公司共召开了10次董事会，均按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序召开。公司董事会除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了重要的作用。
4、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。
报告期内，公司共召开了3次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
5、关于信息披露与透明度
本公司设立专门机构并配备相应人员，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，接待股东来访和咨询，按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露，保证本公司股东平等地获得公司信息。
6、关于内幕信息知情人登记管理
报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》规定，对内幕信息及知情人进行登记备案管理。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016年第一次临时股东大会|2016年1月10日|||
|2016年第二次临时股东大会|2016年2月18日|||
|2015年年度股东大会|2016年4月29日|||
|2016年第三次临时股东大会|2016年10月10日|2016-014|2016年10月11日|

股东大会情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会提交给股东大会审议的全部提案均获得股东大会审议通过。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|任仲伦|否|10|10||||否|4|
|马伟根|否|10|10||||否|4|
|吕巍|是|10|7|3|||否|3|
|陶武平|是|10|10||||否|3|
|洪剑峭|是|10|7|3|||否|3|
|张丰|否|10|10||||否|4|
|张晖|否|10|10||||否|4|
|许为群|否|10|8|2|||否|4|
|万雅莉|否|10|9||1||否|3|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|10|
|其中：现场会议次数|5|
|通讯方式召开会议次数|0|
|现场结合通讯方式召开会议次数|5|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用√不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
为保证公司高级管理人员的稳定性和工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《薪酬管理制度》，明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等。
公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。
确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合。在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。
具体实施程序如下：
董事会根据公司发展战略，确定公司年度经营总体目标，并以此作为依据，由董事会薪酬与考核委员会及由公司经营班子组成的业绩考核小组具体负责进行公司年度经营目标的分解和体系化，董事长为考核小组负责人。
高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力，以及与目标责任相关的奖惩措施。
目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，由公司业绩考核小组与有关职能部门根据责任人目标完成情况，汇总考核结果，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批后发放绩效薪酬。
报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励计划。
八、是否披露内部控制自我评价报告
□适用√不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用√不适用
是否披露内部控制审计报告：否
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
审计报告
√适用□不适用
普华永道中天审字(2017)第10012号上海电影股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海电影股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。
普华永道中天 注册会计师潘振翔
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国•上海市 注册会计师蔡皓然
2017年4月24日
财务报表
合并资产负债表
2016年12月31日
编制单位:上海电影股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|四(1)|1,081,331,348.65|577,388,102.86|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|四(5)、八(6)(a)|298,219,369.47|216,663,909.16|
|预付款项|四(6)|9,781,850.98|3,758,271.31|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利|四(12)、八(6)(a)|1,948,731.87|11,265,692.70|
|其他应收款|四(8)、八(6)(a)|12,963,629.35|13,040,485.63|
|买入返售金融资产||||
|存货|四(9)|6,427,913.01|3,264,627.14|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产|四(10)、八(6)(a)|10,739,514.51|15,852,494.35|
|其他流动资产|四(11)|416,934,181.41|14,366,502.62|
|流动资产合计||1,838,346,539.25|855,600,085.77|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|四(15)|155,919,490.51|149,919,490.51|
|持有至到期投资||||
|长期应收款|四(14)、八(6)(a)|47,459,363.20|34,701,691.09|
|长期股权投资|四(17)|109,692,047.08|112,037,517.97|
|投资性房地产||||
|固定资产|四(18)|238,358,512.37|179,493,036.40|
|在建工程|四(19)|13,957,261.83|15,250,380.92|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|四(25)|52,635,138.64|54,589,988.68|
|开发支出||||
|商誉|四(27)|14,570,460.30|14,570,460.30|
|长期待摊费用|四(28)|206,309,125.27|169,630,757.74|
|递延所得税资产|四(29)|24,496,669.39|15,242,289.76|
|其他非流动资产|四(30)|48,708,743.67|42,931,931.00|
|非流动资产合计||912,106,812.26|788,367,544.37|

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|-|-|-|-|
|资产总计||2,750,453,351.51|1,643,967,630.14|
|流动负债：||||
|短期借款|四(32)|19,000,000.00|183,932,559.28|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|四(36)、八(6)(b)|331,552,090.29|309,312,378.41|
|预收款项|四(37)、八(6)(b)|100,966,684.50|103,179,467.99|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|四(38)|20,759,617.21|13,117,462.03|
|应交税费|四(39)|23,180,010.21|29,921,047.89|
|应付利息||||
|应付股利|四(41)|2,972,321.50|2,768,920.23|
|其他应付款|四(42)、八(6)(b)|125,794,019.73|95,713,771.98|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|四(44)|27,805,869.19|18,056,869.91|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||652,030,612.63|756,002,477.72|
|非流动负债：||||
|长期借款|四(46)|49,786,645.07|6,859,935.27|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|四(48)|43,729,761.02|30,894,934.42|
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|四(52)|19,244,418.69|14,843,322.38|
|递延所得税负债|四(29)|5,716,288.83|5,588,087.81|
|其他非流动负债|四(53)|3,277,992.58|2,787,068.97|
|非流动负债合计||121,755,106.19|60,973,348.85|
|负债合计||773,785,718.82|816,975,826.57|
|所有者权益||||
|股本|四(54)|373,500,000.00|280,000,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|四(56)|820,269,351.01|6,381,551.01|
|减：库存股||||

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|-|-|-|-|
|其他综合收益|四(58)|30,150,000.00|25,650,000.00|
|专项储备||||
|盈余公积|四(60)|56,715,570.03|36,711,082.25|
|一般风险准备||||
|未分配利润|四(61)|648,925,853.70|432,652,811.59|
|归属于母公司所有者权益合计||1,929,560,774.74|781,395,444.85|
|少数股东权益||47,106,857.95|45,596,358.72|
|所有者权益合计||1,976,667,632.69|826,991,803.57|
|负债和所有者权益总计||2,750,453,351.51|1,643,967,630.14|

法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳母公司资产负债表
2016年12月31日
编制单位:上海电影股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|十七(1)|473,953,311.27|62,976,672.03|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|十七(2)|84,187,998.33|43,257,560.87|
|预付款项||257,142.90||
|应收利息||||
|应收股利|十七(4)|1,948,731.87|9,640,785.46|
|其他应收款|十七(3)|256,704,058.53|164,176,110.65|
|存货||||
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||400,339,726.03|938,151.39|
|流动资产合计||1,217,390,968.93|280,989,280.40|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||121,805,204.80|117,090,919.08|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十七(5)|529,115,498.46|509,973,470.43|
|投资性房地产||||
|固定资产|十七(6)|1,990,562.71|1,846,472.58|
|在建工程|||169,811.32|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||1,106,410.32|1,540,427.40|
|开发支出||||

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|-|-|-|-|
|商誉||||
|长期待摊费用||209,135.95|1,458,827.22|
|递延所得税资产|||1,775,589.29|
|其他非流动资产||29,343,290.00|32,193,218.83|
|非流动资产合计||683,570,102.24|666,048,736.15|
|资产总计||1,900,961,071.17|947,038,016.55|
|流动负债：||||
|短期借款|||183,932,559.28|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|十七(7)|64,219,248.75|80,801,439.84|
|预收款项||1,554,129.75|1,944,827.75|
|应付职工薪酬||8,727,752.49|5,081,980.33|
|应交税费|十七(8)|4,632,422.81|226,841.46|
|应付利息||||
|应付股利||||
|其他应付款|十七(9)|23,906,818.53|34,865,342.57|
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债||15,670,935.93|5,075,530.31|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||118,711,308.26|311,928,521.54|
|非流动负债：||||
|长期借款||49,786,645.07|6,859,935.27|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|||7,340,000.00|
|递延所得税负债||585,166.03||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||50,371,811.10|14,199,935.27|
|负债合计||169,083,119.36|326,128,456.81|
|所有者权益：||||
|股本||373,500,000.00|280,000,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|十七(10)|817,602,356.75|3,714,556.75|
|减：库存股||||
|其他综合收益||6,589,285.72|3,053,571.43|
|专项储备||||
|盈余公积||61,407,106.18|41,402,618.40|
|未分配利润||472,779,203.16|292,738,813.16|

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|-|-|-|
|所有者权益合计|1,731,877,951.81|620,909,559.74|
|负债和所有者权益总计|1,900,961,071.17|947,038,016.55|

法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳合并利润表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,045,711,166.38|900,178,554.89|
|其中：营业收入|四(62)、八(5)|1,045,711,166.38|900,178,554.89|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||837,293,878.08|718,541,378.82|
|其中：营业成本|四(62)、(67)|719,315,697.16|581,791,902.06|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|四(63)|10,025,071.27|7,616,554.82|
|销售费用|四(64)、(67)|19,374,484.70|18,623,524.91|
|管理费用|四(65)、(67)|86,280,787.96|107,858,319.77|
|财务费用|四(66)|-3,775,654.29|-1,188,833.56|
|资产减值损失|四(68)|6,073,491.28|3,839,910.82|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|四(70)|23,037,621.83|28,960,556.01|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||13,560,361.55|21,960,556.01|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||231,454,910.13|210,597,732.08|
|加：营业外收入|四(71)|50,864,212.65|28,089,236.19|
|其中：非流动资产处置利得||76,146.11|954,873.21|
|减：营业外支出|四(72)|1,069,287.81|551,530.30|
|其中：非流动资产处置损失||550.00|7,627.47|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||281,249,834.97|238,135,437.97|
|减：所得税费用|四(73)|43,088,879.91|37,963,811.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||238,160,955.06|200,171,626.78|
|归属于母公司所有者的净利润||236,277,529.89|192,769,623.84|
|少数股东损益||1,883,425.17|7,402,002.94|
|六、其他综合收益的税后净额||4,500,000.00|25,650,000.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||4,500,000.00|25,650,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||4,500,000.00|25,650,000.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|四(75)|4,500,000.00|25,650,000.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||242,660,955.06|225,821,626.78|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||240,777,529.89|218,419,623.84|
|归属于少数股东的综合收益总额||1,883,425.17|7,402,002.94|
|八、每股收益：|四(74)|||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.75|0.69|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.75|0.69|

法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳母公司利润表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十七(11)|176,134,125.26|104,706,966.82|
|减：营业成本|十七(11)|88,185,694.46|52,730,157.80|
|税金及附加|十七(12)|2,486,529.46|1,151,370.58|
|销售费用||1,195,163.23|5,825,177.11|
|管理费用||50,957,208.91|44,750,157.91|
|财务费用|十七(13)|3,059,622.03|3,201,574.16|
|资产减值损失||2,881,761.74|868,462.62|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|十七(14)|164,134,575.34|116,193,702.32|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||12,610,156.86|20,750,862.48|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||191,502,720.77|112,373,768.96|
|加：营业外收入||21,703,785.82|6,845,162.41|

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|-|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|||13,004.00|
|减：营业外支出||2,742.88|1,678.87|
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||213,203,763.71|119,217,252.50|
|减：所得税费用|十七(16)|13,158,885.93|1,060,522.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||200,044,877.78|118,156,730.34|
|五、其他综合收益的税后净额||3,535,714.29|3,053,571.43|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||3,535,714.29|3,053,571.43|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||3,535,714.29|3,053,571.43|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||203,580,592.07|121,210,301.77|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳合并现金流量表
2016年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,973,538,507.67|2,374,778,063.11|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||

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|-|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|四(77)(a)|47,944,866.28|40,019,491.10|
|经营活动现金流入小计||3,021,483,373.95|2,414,797,554.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,529,596,511.24|1,868,211,547.80|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||141,024,475.06|114,491,772.37|
|支付的各项税费||101,786,441.56|66,348,391.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|四(77)(b)|57,950,505.97|56,573,454.74|
|经营活动现金流出小计||2,830,357,933.83|2,105,625,166.62|
|经营活动产生的现金流量净额|四(76)(a)|191,125,440.12|309,172,387.59|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||450,000,000.00|18,674.24|
|取得投资收益收到的现金||34,360,327.52|17,356,098.11|
|收回为电影院垫付的固定资产采购款||10,674,444.65|30,326,821.56|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,987,187.58|3,096,409.49|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|四(77)(c)|43,763,436.21|14,982,912.83|
|投资活动现金流入小计||541,785,395.96|65,780,916.23|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||169,136,641.04|156,890,990.66|
|为电影院垫付的固定资产采购款|||7,921,125.00|
|投资支付的现金||||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||169,401,394.10|
|购买理财产品支付的现金||850,000,000.00||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||1,019,136,641.04|334,213,509.76|
|投资活动产生的现金流量净额||-477,351,245.08|-268,432,593.53|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||5,390,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||5,390,000.00||
|新股发行收到的现金|四(54)|922,765,000.00||
|取得借款收到的现金||247,114,074.14|337,559,522.72|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||1,175,269,074.14|337,559,522.72|
|偿还债务支付的现金||360,833,278.52|265,640,814.28|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||12,610,143.57|46,149,189.60|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||5,559,524.67|4,951,339.32|
|支付其他与筹资活动有关的现金|四(77)(f)|11,656,678.38|3,883,849.15|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计||385,100,100.47|315,673,853.03|
|筹资活动产生的现金流量净额||790,168,973.67|21,885,669.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||77.08|22,100.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|四(76)(a)|503,943,245.79|62,647,563.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|四(76)(a)|577,388,102.86|514,740,539.11|
|六、期末现金及现金等价物余额|四(76)(d)|1,081,331,348.65|577,388,102.86|

法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳母公司现金流量表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||186,855,997.60|515,363,845.83|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||16,052,980.88|8,029,104.57|
|经营活动现金流入小计||202,908,978.48|523,392,950.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金||160,111,216.20|418,741,998.43|
|支付给职工以及为职工支付的现金||30,422,138.83|26,261,213.18|
|支付的各项税费||16,317,053.25|4,876,622.89|
|支付其他与经营活动有关的现金||29,237,149.86|20,482,282.66|
|经营活动现金流出小计||236,087,558.14|470,362,117.16|
|经营活动产生的现金流量净额||-33,178,579.66|53,030,833.24|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||450,000,000.00|18,674.24|
|取得投资收益收到的现金||174,454,874.87|105,798,937.95|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,485.58|20,309.94|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||2,260,000.00|3,500,000.00|
|投资活动现金流入小计||626,717,360.45|109,337,922.13|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,114,524.78|2,253,341.95|
|投资支付的现金||||
|为电影院垫付的固定资产采购款||84,448,078.89|93,414,469.41|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||22,110,000.00|186,560,994.10|
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|购买理财产品支付的现金||850,000,000.00||
|投资活动现金流出小计||957,672,603.67|282,228,805.46|
|投资活动产生的现金流量净额||-330,955,243.22|-172,890,883.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||922,765,000.00||
|取得借款收到的现金||228,114,074.14|337,559,522.72|
|发行债券收到的现金||||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,150,879,074.14|337,559,522.72|
|偿还债务支付的现金|360,833,278.52|200,940,814.28|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,988,631.40|40,179,782.57|
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,946,702.10|2,924,249.15|
|筹资活动现金流出小计|375,768,612.02|244,044,846.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|775,110,462.12|93,514,676.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|410,976,639.24|-26,345,373.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|62,976,672.03|89,322,045.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|473,953,311.27|62,976,672.03|

法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
合并所有者权益变动表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|280,000,000.00||||6,381,551.01||25,650,000.00||36,711,082.25||432,652,811.59|45,596,358.72|826,991,803.57|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|280,000,000.00||||6,381,551.01||25,650,000.00||36,711,082.25||432,652,811.59|45,596,358.72|826,991,803.57|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|93,500,000.00||||813,887,800.00||4,500,000.00||20,004,487.78||216,273,042.11|1,510,499.23|1,149,675,829.12|
|（一）综合收益总额|||||||4,500,000.00||||236,277,529.89|1,883,425.17|242,660,955.06|
|1．净利润|||||||||||23 6,277,529.89|1,883,425.17|238,160,955.06|
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益|||||||4,500,000.00||||||4,500,000.00|
|（二）所有者投入和减少资本|93,500,000.00||||813,887,800.00|||||||5,390,000.00|912,777,800.00|
|1．股东投入的普通股|93,500,000.00||||813,887,800.00|||||||5,390,000.00|912,777,800.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||20,004,487.78||-20,004,487.78|-5,762,925.94|-5,762,925.94|
|1．提取盈余公积|||||||||20,004,487.78||-20,004,487.78|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||-5,762,925.94|-5,762,925.94|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|373,500,000.00|820,269,351.01|30,150,000.00|56,715,570.03|648,925,853.70|47,106,857.95|1,976,667,632.69|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|280,000,000.00||||||||24,895,409.22||287,686,793.46|53,255,766.34|645,837,969.02|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|280,000,000.00||||||||24,895,409.22||287,686,793.46|53,255,766.34|645,837,969.02|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||6,381,551.01||25,650,000.00||11,815,673.03||144,966,018.13|-7,659,407.62|181,153,834.55|
|（一）综合收益总额|||||||25,650,000.00||||192,769,623.84|7,402,002.94|225,821,626.78|
|1．净利润|||||||||||19 2,769,623.84|7,402,002.94|200,171,626.78|
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益|||||||25 ,650,000.00||||||25,650,000.00|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||6,381,551.01||||11,815,673.03||-47,803,605.71|-15,061,410.56|-44,667,792.23|
|1．提取盈余公积|||||||||11,815,673.03||-11,815,673.03|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-35,987,932.68|-7,720,259.55|-43,708,192.23|
|4．其他||6,381,551.01||||-7,341,151.01|-959,600.00|
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|280,000,000.00|6, 381,551.01|25 ,650,000.00|36 ,711,082.25|432,652,811.59|45,596,358.72|826,991,803.57|

法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
母公司所有者权益变动表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|280,000,000.00||||3,714,556.75||3,053,571.43||41,402,618.40|292,738,813.16|620,909,559.74|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|280,000,000.00||||3,714,556.75||3,053,571.43||41,402,618.40|292,738,813.16|620,909,559.74|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|93,500,000.00||||813,887,800.00||3,535,714.29||20,004,487.78|180,040,390.00|1,110,968,392.07|
|（一）综合收益总额|||||||3,535,714.29|||200,044,877.78|203,580,592.07|
|1．净利润||||||||||2 00,044,877.78|200,044,877.78|
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益|||||||3 ,535,714.29||||3,535,714.29|
|（二）所有者投入和减少资本|93,500,000.00||||813,887,800.00||||||907,387,800.00|
|1．股东投入的普通股|93,500,000.00||||813,887,800.00||||||907,387,800.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||20,004,487.78|-20,004,487.78||
|1．提取盈余公积|||||||||20,004,487.78|-20,004,487.78||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|373,500,000.00||||817,602,356.75||6,589,285.72||61,407,106.18|472,779,203.16|1,731,877,951.81|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|280,000,000.00||||3,714,556.75||||29,586,945.37|222,385,688.53|535,687,190.65|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|280,000,000.00||||3,714,556.75||||29,586,945.37|222,385,688.53|535,687,190.65|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||3,053,571.43||11,815,673.03|70,353,124.63|85,222,369.09|
|（一）综合收益总额|||||||3,053,571.43|||118,156,730.34|121,210,301.77|
|1．净利润||||||||||118,156,730.34|118,156,730.34|
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益|||||||3 ,053,571.43||||3,053,571.43|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||11,815,673.03|-47,803,605.71|-35,987,932.68|
|1．提取盈余公积|||||||||11,815,673.03|-11,815,673.03||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-35,987,932.68|-35,987,932.68|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|280,000,000.00||||3 ,714,556.75||3 ,053,571.43||4 1,402,618.40|292,738,813.16|620,909,559.74|

法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
一、公司基本情况
(1)公司概况
√适用□不适用
上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据中共上海市委宣传部2012年7月27日出具的沪委宣[2012]369号“关于同意上海东方影视发行有限责任公司转制为股份有限公司及股权设置的批复”，由上海电影(集团)有限公司(以下简称“上影集团”)与上海精文投资有限公司(以下简称“精文投资”)作为发起人，将上海东方影视发行有限责任公司(以下简称“东方发行”)进行整体改制，于2012年 7月 31日在上海市注册成立的股份有限公司。
本公司申请登记的注册资本为人民币 280,000,000元，每股面值人民币 1元份，共计280,000,000股。上影集团和精文投资的持股比例分别为95.52%和4.48%。
根据上影集团与精文投资于 2012年7月 26日签署的《上海电影股份有限公司发起人协议》规定，由上影集团和精文投资作为发起人，以东方发行于2012年6月30日的经审计的净资产依照折股比例折合为发起人股份280,000,000股，其中上影集团持有267,454,673股，占全部股本的95.52%；精文投资持有12,545,327股，占全部股本的4.48%。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)9,350万股，并于2016年8月17日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2016年12月31日，本公司的总股本为373,500,000元，每股面值1元(附注四(54))。
本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要经营电影发行和放映。
(2)合并财务报表范围
√适用□不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六，本年度新纳入合并范围的子公司详见附注五。
二、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注二(13))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二(18)(22))、收入确认(附注二(32))等。
本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(36)。
(1)财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
(2)持续经营
□适用√不适用
(3)遵循企业会计准则的声明
本公司2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
(4)会计期间
本集团的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(5)营业周期
□适用√不适用
(6)记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
(7)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
(a)同一控制下的企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(资本溢价)；资本公积(资本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(b)非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(8)合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益
总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
(9)合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
(10)现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(11)外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
(12)金融工具
√适用□不适用
(a)金融资产
(i)金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。
应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。
(ii)确认和计量
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
(iii)金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失
予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
(iv)金融资产的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
(b) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。
应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
(13)应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
(a)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额超过人民币800,000元。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。|

(b)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合1|账龄分析法|
|组合2|计提比例为0%|
|组合3|计提比例为0%|

|||
|-|-|
|确定组合的依据如下：||
|组合名称|确定依据|
|组合1|除已单独计提减值准备的应收款项外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。|
|组合2|应收上影集团及其子公司款项。|
|组合3|押金、保证金、员工备用金、应收影院建设代垫款及借款、待结算院线票房分账款、应收合作发行票房分账款、代垫宣发费等。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(c)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
□适用√不适用
(14)存货
√适用□不适用
存货包括原材料、库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。
存货在取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按先进先出法核算。
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
(15)划分为持有待售资产
□适用√不适用
(16)长期股权投资
√适用□不适用
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。
子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业是指本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
(a)投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(b)后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上
构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(d)长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。
(17)投资性房地产
不适用
(18)固定资产
(a)确认条件
√适用□不适用
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、计算机及电子设备以及办公设备等。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。
(b)折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|40|5.00|2.38|
|机器设备|年限平均法|5-10|0.00至10.00|9.00至20.00|
|运输设备|年限平均法|5-8|0.00至5.00|11.88至20.00|
|计算机及电子设备|年限平均法|3-5|0.00至10.00|18.00至33.33|
|办公设备|年限平均法|3-10|0.00至5.00|9.50至33.33|

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调
整。
(c)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
(d)当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。
(e)固定资产的处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(19)在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。
(20)生物资产
□适用√不适用
(21)油气资产
□适用√不适用
(22)无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产包括土地使用权和电脑软件等，以成本计量。精文投资入股时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
(a)土地使用权
土地使用权按使用年限50年平均摊销。
(b)电脑软件
电脑软件按使用年限5年平均摊销。
(c)有利租约
有利租约按收购时的评估价值入账，并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。
(d)定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年终进行复核并作适当调整。
(e)无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(24))。
内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
(23)长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
(24)长期资产减值
√适用□不适用
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(25)借款费用
√适用□不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
(26)职工薪酬
职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。
(a)短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(b)离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。
基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。
本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(c)辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
(d)其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
(27)预计负债
√适用□不适用
因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。
(28)股份支付
□适用√不适用
(29)股利分配
股利分配于股东大会批准的当期，确认为负债。
(30)优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
(31)递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
(32)收入
√适用□不适用
收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
(a)提供劳务
(i)电影放映收入
影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时按票款总额确认电影放映收入。
对于影院采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，于电影卡、兑换券持有人实际兑换电影票入场观看电影时确认收入；对于已售兑换券期满而尚未用以兑换的，于有效期满3个月后全额转入当期电影放映收入；对于已售电影卡期满而尚未用以兑换的，于有效期满后根据历史数据推算观众消费习惯，并于经济利益很可能流入本集团时确认当期电影放映收入。
(ii)在线票务服务收入
本集团为电影票购票网站提供在线票务信息服务，并约定每张售出电影票应收取的服务费，在完成售票服务时确认收入。
(iii)发行收入
本公司根据与电影制片企业、院线及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除制片应得的分账款后以净额作为电影发行收入。
本集团内的院线公司根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得的分账款后以净额作为院线发行收入。
(iv)版权代理及销售收入
版权代理收入于代理行为履行完毕收取代理费或取得收取代理费的权利后确认。版权销售收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。
(v)广告及其他服务收入
广告及其他服务收入于广告及其他服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格在服务提供期间确认。
(b)卖品销售
卖品销售收入于观影观众购买后确认。
(c)设备销售
在已将设备所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该设备实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。
(d)让渡资产使用权
利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。
融资租赁收入按照实际利率在租赁期内确认。
出租物业收入按照直线法在租赁期内确认。
(33)政府补助
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
(a)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(b)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(34)租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
(a)经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。
(b)融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
作为出租人
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期应收款和一年内到期的非流动资产列示。
(35)分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。
由于本集团主要经营电影发行和电影放映业务，且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国内，本集团在内部组织结构和管理要求方面，将本集团的业务作为电影发行和电影放映两个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，亦相应列示分部信息。
(36)重要会计估计和判断
本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计期间资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
(a)长期股权投资重大影响的判断
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，或在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的财务和经营决策。
(b)固定资产的预计净残值及使用寿命
本公司管理层对于固定资产的预计净残值及使用寿命做出了估计。该等估计是根据同类性质、功能的固定资产的实际净残值和使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前估计时，管理层将增加折旧费用。
(c)税项
本集团在正常的经营活动中，涉及的若干交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，对有关税项的计提作出判断和估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将影响最初估计的应交税金的金额及相关损益。
(d)应收账款坏账准备
本集团管理层根据附注二(13)所述的会计政策，于资产负债表日对应收款项是否存在减值进行评估。而评估应收款项减值需要根据本集团客户之信用和财务状况以及市场情况综合作出判断和估计。即使本集团管理层目前已对预计可能发生之坏账损失作出最佳估计并计提坏账准备，有关减值结果还是可能会由于客户之财务状况以及市场情况的变化而发生重大改变。
(e)递延所得税资产
递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。
(f)收入确认
本集团在判断收入按照总额法或净额法确认时，会综合考虑以下情况，判断本集团在有关交易中属于主要责任人的，根据销售交易对价的总额确认收入：
根据有关合同条款，本集团为主要的义务人，负有向客户提供商品或服务的首要责任，包括确保所销售的商品或提供的服务可以被客户接受；
本集团在交易过程中承担了所交易商品或服务的主要风险和报酬，例如标的商品或服务的价格变动风险等；
本集团能够有权自主决定所交易的商品或服务的价格、能够改变所提供的服务，或者自行提供其中的部分服务；
本集团有权自主选择供应商及客户以履行合同；
本集团承担了与商品或服务有关的主要信用风险。
(37)其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
(38)重要会计政策和会计估计的变更
(a)重要会计政策变更
□适用√不适用
(b)重要会计估计变更
□适用√不适用
(39)其他
□适用√不适用
三、税项
(1)主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税(a)|应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)或销售额(适用小规模纳税人及按照简易计税办法计算缴纳增值税的影院)|17%或11%或6%或5%或3%|
|消费税|||
|营业税(a)|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|缴纳的增值税、营业税及消费税税额|7%或5%或1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应纳营业税、增值税及消费税税额|3%和2%|
|文化事业建设费|计费销售额(提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额)|3%|
|国家电影事业发展专项资金|电影院电影票房收入|5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
其他
√适用□不适用
(a)根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)以及其中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
自2016年5月1日起，本公司及其下属23家子公司的场租业务收入属于应税服务中的“不动产租赁服务”，由征收营业税改征增值税，适用税率为11%或5%（简易征收），2016年5月1日前，该业务征收营业税税率为5%。一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。本公司及其下属19家子公司选择按照该简易办法计税，适用税率为5%。
自2016年5月1日起，本公司及其下属4家子公司原缴纳营业税的除不动产租赁服务外的其他服务收入改征增值税，适用税率为6%，2016年5月1日前，该等业务征收营业税税率为5%。
(b)根据财政部、国家税务总局颁布的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)中的《营业税改征增值税试点实施办法》及相关规定，试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。本集团下属19家子公司的放映服务收入自2014年5月1日起选择按照简易计税办法计算缴纳增值税，适用税率为3%。
(2)税收优惠
√适用□不适用
根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号)的规定，上海影城有限公司(简称“上海影城”)符合上述法规规定的经营性文化事业单位转制后的企业的条件。且于2009年至2013年期间，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策问题的通知》(财税[2009]34号)的规定，享受企业所得税免税的优惠政策。根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2014]84号)的规定，已经审核认定享受财税[2009]34号税收政策的转制文化企业，可从2014年1月1日至2018年12月31日继续享受企业所得税免税的优惠政策。
上海市长宁区税务局第一税务所于2015年2月6日接受上海影城转制文化单位减免企业所得税的申请，并出具《(新政类)转制文化单位减免税申请受理回执》，回执文书号
3101051502001137。
根据宁波市江东区国家税务局出具的《纳税人减免税备案登记表》，根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定，宁波联和影业有限责任公司(以下简称“宁波联和”)取得的电影发行收入从2015年1月1日至2016年12月31日享受免征增值税的优惠政策。
根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定，对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入，自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税。
上海市徐汇区国家税务局、地方税务局出具的《备案类减免税登记通知书》(编号：沪地徐税七[2014]000033)，根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定，本公司取得的电影发行收入、转让电影版权收入从2014年1月1日至2016年7月15日享受免征增值税的优惠政策。
上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(编号：沪国税徐一通[2016]10840号)，根据《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》(国家税务总局公告[2015]第43号)全文《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》(国发[2015]27号)附件1，本公司取得的电影发行收入、转让电影版权收入从2016年6月1日至2018年5月31日享受免征增值税的优惠政策。
上海市徐汇区国家税务局、地方税务局出具的《备案类减免税登记通知书》(编号：沪地徐税七[2014]000035)，根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定，上海联和电影院线有限责任公司(以下简称“联和院线”)取得的电影发行收入从2014年1月1日至2016年5月21日享受免征增值税的优惠政策。
上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(文书号：
3101041605011022)，根据《财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》》(财教[2014]56号)的规定，联和院线取得的电影收入从2016年5月22日至2018年12月31日享受免征增值税的优惠政策。
上海市徐汇区国家税务局、地方税务局出具的《备案类减免税登记通知书》(编号：沪地税徐七[2014]000028)，根据《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教[2014]56号)的规定，上海农村数字电影院线有限公司(以下简称“上海农村数字院线”)取得的农村数字电影发行收入，自2014年1月1日至2016年8月13日享受免征增值税的优惠政策。
根据上海市徐汇区国家税务局第一税务所出具的《税务事项通知书》(编号：沪国税徐一通[2016]14326号)，根据《财政部海关总署国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》(财税[2014]85号)第一条的规定，上海农村数字院线取得的农村数字电影发行收入自2016年8月1日至2018年8月31日享受免征增值税的优惠政策。
四、合并财务报表项目注释
(1)货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|272,842.29|181,673.77|
|银行存款|1,081,058,506.36|577,206,429.09|
|其他货币资金|||
|合计|1,081,331,348.65|577,388,102.86|
|其中：存放在境外的款项总额|||

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
(3)衍生金融资产
□适用√不适用
(4)应收票据
(a)应收票据分类列示
□适用√不适用
(b)期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(c)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(d)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(5)应收账款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|应收账款|316,439,973.31|228,835,164.40|
|减：坏账准备|-18,220,603.84|-12,171,255.24|
||298,219,369.47|216,663,909.16|

(a)应收账款账龄分析如下：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|一年以内|304,276,474.74|223,470,825.96|
|一到二年|8,232,813.19|2,941,137.23|
|二到三年|1,553,459.13|818,423.91|
|三到四年|807,880.38||
|四到五年||37,017.16|
|五年以上|1,569,345.87|1,567,760.14|
||316,439,973.31|228,835,164.40|

 (b)应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额||||期初余额||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|316,439,973.31|100|18,220,603.84|5.76|228,835,164.40|100|12,171,255.24|5.32|
|组合1|308,862,998.98|97.61|18,220,603.84|5.90|207,322,330.54|90.60|12,171,255.24|5.87|
|组合2|483,071.52|0.15|||2,432,925.57|1.06|||
|组合3|7,093,902.81|2.24|||19,079,908.29|8.34|||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||
|合计|316,439,973.31|/|18,220,603.84|/|228,835,164.40|/|12,171,255.24|/|

 (c)期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
(d)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||||
||应收账款|占总额比例|坏账准备|计提比例|
|1年以内|||||
|其中：1年以内分项|||||
|一年以内|296,713,367.25|93.77%|14,959,387.66|5.04%|
|1年以内小计|296,713,367.25|93.77%|14,959,387.66|5.04%|
|1至2年|8,218,946.35|2.60%|821,894.64|10.00%|
|2至3年|1,553,459.13|0.49%|466,035.47|30.00%|
|3年以上|||||
|3至4年|807,880.38|0.26%|403,940.20|50.00%|
|4至5年|||||
|5年以上|1,569,345.87|0.50%|1,569,345.87|100.00%|
|合计|308,862,998.98|97.61%|18,220,603.84|5.90%|

单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|2015年12月31日||||
||金额|占总额比例|坏账准备|坏账准备计提比例|
|一年以内|202,011,993.10|88.28%|10,039,734.58|4.97%|
|一到二年|2,887,606.23|1.26%|288,760.62|10.00%|
|二到三年|817,953.91|0.36%|245,386.17|30.00%|
|三到四年|||||
|四到五年|37,017.16|0.02%|29,613.73|80.00%|
|五年以上|1,567,760.14|0.69%|1,567,760.14|100.00%|
||207,322,330.54|90.60%|12,171,255.24|5.87%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(e)本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(f)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|2016年12月31日|余额|坏账准备金额|占应收账款余额总额比例|
|余额前五名的应收账款总额|55,697,423.93|-2,784,871.20|17.60%|
|2015年12月31日|余额|坏账准备金额|占应收账款余额总额比例|
|余额前五名的应收账款总额|30,213,484.04|-1,189,799.80|13.20%|

(g)因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(h)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
(i)于2016年12月31日，本集团不存在已逾期但未减值的应收账款
(6)预付款项
(a)预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|9,781,850.98||3,758,271.31||
|其中：预付租赁费|8,119,947.66||2,961,964.77||
|预付采购款|708,063.44||201,131.60||
|预付保险|338,618.61||144,367.77||
|其他|615,221.27||450,807.17||
|1至2年|||||
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|合计|9,781,850.98||3,758,271.31||

(b)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|2016年12月31日|金额|占预付款项总额比例|
|余额前五名的预付款项总额|4,227,109.56|43.21%|

单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|2015年12月31日|金额|占预付款项总额比例|
|余额前五名的预付款项总额|1,733,280.72|46.12%|

于2016年12月31日及2015年12月31日，预付款项均为人民币余额。
其他说明
□适用√不适用
(7)应收利息
(a)应收利息分类
□适用√不适用
(b)重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(8)其他应收款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|关联方代垫款(附注八(6)(a))|5,965,201.90|854,800.00|
|应收第三方代垫宣发费|2,869,659.99|461,439.44|
|第三方垫付款|2,064,757.27|1,689,331.48|
|第三方押金|829,295.90|823,075.90|
|关联方押金(附注八(6)(a))|205,000.00|205,000.00|
|新股发行直接相关费用|-|7,430,497.90|
|其他|1,743,281.45|2,265,765.39|
|合计|13,677,196.51|13,729,910.11|
|减：坏账准备|-713,567.16|-689,424.48|
||12,963,629.35|13,040,485.63|

 (a)其他应收款账龄分析如下：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|账龄|2016年12月31日|2015年12月31日|
|一年以内|10,572,814.40|6,754,645.94|
|一到二年|835,612.55|5,925,663.30|
|二到三年|1,391,649.83|177,022.86|
|三到四年|4,541.72|764,800.00|
|四到五年|764,800.00|16,150.00|
|五年以上|107,778.01|91,628.01|
||13,677,196.51|13,729,910.11|

(b)其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额||||期初余额||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|564,800.00|4.13|564,800.00|100.00|564,800.00|4.11|564,800.00|100.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|13,112,396.51|95.87|148,767.16|1.13|13,165,110.11|95.89|124,624.48|0.95|
|组合1|1,522,352.25|11.13|148,767.16|9.77|1,217,308.28|8.87|124,624.48|10.24|
|组合2|5,110,401.90|37.36|||||||
|组合3|6,479,642.36|47.38|||11,947,801.83|87.02|||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|合计|13,677,196.51|/|713,567.16|/|13,729,910.11|/|689,424.48|/|

 (c)期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|海南海上宜欣银龙电影有限公司|564,800.00|564,800.00|100.00%|已停业，预计无法偿还|
|合计|564,800.00|564,800.00|/|/|

单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年12月31日|账面余额|坏账准备|计提比例|理由|
|海南海上宜欣银龙电影有限公司|564,800.00|564,800.00|100.00%|已停业，预计无法偿还|

(d)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||||
||其他应收款|占总额比例|坏账准备|计提比例|
|1年以内|||||
|其中：1年以内分项|||||
|一年以内|1,414,108.59|10.34%|73,789.24|5.22%|
|1年以内小计|1,414,108.59|10.34%|73,789.24|5.22%|
|1至2年|||||
|2至3年|48,191.55|0.35%|14,925.81|30.97%|
|3年以上|||||
|3至4年|-|-|-|-|
|4至5年|||||
|5年以上|60,052.11|0.44%|60,052.11|100.00%|
|合计|1,522,352.25|11.13%|148,767.16|9.77%|

单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年12月31日||||
|账龄|金额|占总额比例|坏账准备|坏账准备计提比例|
|一年以内|1,109,064.62|8.08%|59,753.21|5.39%|
|一到二年|48,191.55|0.35%|4,819.16|10.00%|
|二到三年|||||
|三到四年|||||
|四到五年|||||
|五年以上|60,052.11|0.44%|60,052.11|100.00%|
||1,217,308.28|8.87%|124,624.48|10.24%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(e)本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(f)其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(g)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|上海电影（集团）有限公司|关联方代垫款|5,110,401.90|1年以内及1-2年|37.36||
|南派泛娱有限公司|应收第三方押金|1,566,675.00|1年以内|11.45||
|上海上影曹杨电影放映有限公司|关联方代垫款及应收关联方押金|859,800.00|1年以内及2-3年|6.29||
|广州桦森影视有限公司|应收第三方押金|741,345.47|1年以内|5.42||
|海南海上宜欣银龙电影有限公司|代第三方垫付款|564,800.00|4-5年|4.13|564,800.00|
|合计|/|8,843,022.37|/|64.65|564,800.00|

单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月31日|性质|余额|账龄|占其他应收款余额总额比例|坏账准备|
|上海上影曹杨电影放映有限公司|关联方代垫款|854,800.00|1-2年|6.23%||
|深圳市希恩影城投资管理有限公司|第三方垫付款|585,000.00|1年以内|4.26%|29,250.00|
|海南海上宜欣银龙电影有限公司|第三方垫付款|564,800.00|3-4年|4.11%|564,800.00|
|上海万裕影城有限公司|押金|150,000.00|1-2年|1.09%||
|宁波广利来实业公司|押金|100,000.00|2-3年|0.73%||
|||2,254,600.00||16.42%|594,050.00|

 (h)涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(i)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(j)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
(k)于2016年12月31日及2015年12月31日，其他应收款均为人民币余额。
(9)存货
(a)存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|3,818,104.82||3, 818,104.82|3,205,291.24||3, 205,291.24|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|低值易耗品|2,609,808.19||2, 609,808.19|59,335.90||59,335.90|
|合计|6,427,913.01||6, 427,913.01|3,264,627.14||3, 264,627.14|

 (b)存货跌价准备
□适用√不适用
(c)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(d)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
于2016年12月31日及2015年12月31日，本集团认为存货可变现净值不低于账面价值，故无需计提存货跌价准备。
(10)一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期影院设备代垫款(附注四(14))|4,959,504.06|12,544,681.93|
|一年内到期的长期融资租赁款(附注四(14))|4,279,110.45|3,307,812.42|
|一年内到期的长期押金(附注(30))|1,500,900.00||
|合计|10,739,514.51|15,852,494.35|

(11)其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|400,339,726.03||
|待抵扣增值税|15,748,453.80|13,904,631.87|
|预缴所得税|846,001.58|461,870.75|
|合计|416,934,181.41|14,366,502.62|

其他说明
(a)截至2016年12月31日止，本集团自中国民生银行购买了非凡资产管理33天安赢第131期理财产品，共计人民币 4亿元，该产品属于保本保收益理财产品，年化收益率3.10%，投资起始日自2016年12月21日起至2017年1月23日止。截止该报告日，该理财产品已赎回。
(12)应收股利
(a)应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|上海龙之梦影城有限公司|1,948,731.87||
|上海上影希杰莘庄影城有限公司||5,444,482.32|
|上海上影星汇影城有限公司||4,196,303.14|
|上海大光明巨幕影院有限公司||1,624,907.24|
|合计|1,948,731.87|11,265,692.70|

 (b)重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(13)划分为持有待售的资产
□适用√不适用
(14)长期应收款
(a)长期应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款|63,712,606.50||63,712,606.50|50,348,179.47||50,348,179.47||
|其中：未实现融资收益||||||||
|分期收款销售商品||||||||
|分期收款提供劳务||||||||
|减：未实现融资收益|-18,603,033.97||-18,603,033.97|-15,466,198.46||-15,466,198.46||
|应收影院设备代垫款|11,588,405.18||11,588,405.18|15,672,204.43||1 5,672,204.43||
|减：一年内到期的非流动资产|-9,238,614.51||- 9,238,614.51|-15,852,494.35||-1 5,852,494.35||
|合计|47,459,363.20||4 7,459,363.20|34,701,691.09||3 4,701,691.09|/|

(b)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(c)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
(d)应收融资租赁款是本集团就融资租出固定资产而产生的应收款，由加盟影院按照租赁协议在10年内分期偿还。本集团通过综合考虑同期银行贷款利率及各影院信用风险确认融资租赁折现率，并确认长期应收款。由于客户信誉良好且未付清款项前，本集团对该固定资产仍保留法律上的所有权，故未对长期应收款计提坏账准备。
(15)可供出售金融资产
(a)可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|155,919,490.51||155,919,490.51|149,919,490.51||149,919,490.51|
|按公允价值计量的|155,000,000.00||1 55,000,000.00|149,000,000.00||14 9,000,000.00|
|按成本计量的|919,490.51||919,490.51|919,490.51||919,490.51|
|理财产品投资(附注四(11))|||||||
|——成本|400,000,000.00||4 00,000,000.00||||
|——应计利息|339,726.03||339,726.03||||
|减：一年内到期的可供出售金融资产|-400,339,726.03||-4 00,339,726.03||||
|合计|155,919,490.51||1 55,919,490.51|149,919,490.51||14 9,919,490.51|

 (b)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本||||
|公允价值|155,000,000.00||155,000,000.00|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|30,150,000.00||30,150,000.00|
|已计提减值金额||||

单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
||2015年12月31日|
|可供出售权益工具||
|华夏电影发行有限责任公司(以下简称“华影公司”)||
|—公允价值|149,000,000.00|
|—累计计入其他综合收益|25,650,000.00|

于2015年1月4日，根据上海市国有资产监督管理委员会出具的沪国资委产权(2015)2号文件，本公司自上影集团协议转让，获得其拥有的华影公司11%的股权，其股权转让价格为11,300万元。转让完成后，本公司总共持有华影公司14%的股权。2015年度的公允交易为公允价值的合理估计提供了可靠的参考依据，因此本集团持续采用估值方法对所持华影公司权益性投资进行合理评估并以公允价值进行计量(附注十二)。
于2016年12月31日及2015年12月31日，本集团对华影公司的持股比例为14%，在被投资单位董事会11席中占有1席，表决权比例为9.09%。华影公司经国家广电总局批准，接受国家广电总局的管理，业务上接受国家广电总局的电影局的指导，本集团无法实质性参与或影响华影公司的财务和经营决策，因此本集团对华影公司不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。
(c)期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|海南海上宜欣银龙电影有限公司|19,490.51|||19,490.51|||||11.76||
|上海永乐股份有限公司|900,000.00|||900,000.00|||||0.87||
|合计|919,490.51|||919,490.51|||||/||

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。
(d)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(e)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(16)持有至到期投资
(a)持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(b)期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(c)本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(17)长期股权投资
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|合营企业 (a)|46,086,226.54|49,845,942.14|
|联营企业 (b)|63,605,820.54|62,191,575.83|
||109,692,047.08|112,037,517.97|
|减：长期股权投资减值准备|-|-|
||109,692,047.08|112,037,517.97|

√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|核算方法|投资成本|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|持股比例|表决权比例|持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备期末余额|
|||||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他||||||
|(a) 合营企业|||||||||||||||||
|上海大光明巨幕影院有限公司(注2)|权益法|800,000.00|2,892,093.20|||307,140.31||||||3,199,233.51|40%|40%|不适用||
|上海上影星汇影城有限公司|权益法|11,124,989.80|18,810,422.24|||3,586,495.65|||5,518,028.85|||16,878,889.04|50%|50%|不适用||
|上海龙之梦影城有限公司(注2)|权益法|1,667,059.02|3,718,308.20|||1,738,819.16|||1,948,731.87|||3,508,395.49|49%|49%|不适用||
|上海上影希杰莘庄影城有限公司(注1)|权益法|15,933,176.25|22,103,900.09|||5,278,333.67|||7,040,340.61|||20,341,893.15|51%|60%|本集团在被投资单位董事会中的5席中占有3席||
|上海上影复星文化产业投资有限公司(注3)|权益法|2,500,000.00|2,321,218.41|||-163,403.06||||||2,157,815.35|25%|40%|本公司在被投资单位董事会中的5席中占有2席||
|小计|||49,845,942.14|||10,747,385.73|||14,507,101.33|||46,086,226.54|||||
|(b) 联营企业|||||||||||||||||
|上海上影国泰电影放映有限责任公司|权益法|1,343,387.86|4,225,136.91|||1,775,771.70|||1,071,027.50|||4,929,881.11|49%|49%|不适用||
|上海上影曹杨电影放映有限公司|权益法||||||||||||49%|49%|不适用||
|青岛影城(注1)|权益法|212,601.28|||||||||||30%|30%|不适用||
|合肥长江联和影剧有限公司|权益法|5,400,000.00|6,589,384.70|||600,430.24|||327,703.61|||6,862,111.33|30%|30%|不适用||
|海南银龙联和影业有限责任公司|权益法|300,000.00|652,871.91|||42,634.14||||||695,506.05|30%|30%|不适用||
|上海环球港影城|权益法|1,500,000.00|4,522,441.32|||1,495,546.65||||||6,017,987.97|30%|30%|不适用||
|重庆越界影业股份有限公司(以下简称“重庆越界影城”，2016年更名，原名为重庆越界影院有限公司)|权益法|45,000,000.00|46,201,740.99|||-1,101,406.91||||||45,100,334.08|30%|30%|本公司在被投资单位董事会中的3席中占有1席||
|小计|||62,191,575.83|||2,812,975.82|||1,398,731.11|||63,605,820.54|||||
|合计|||112,037,517.97|||13,560,361.55|||15,905,832.44|||109,692,047.08|||||

其他说明
合营企业：
注1：本集团对上海莘庄影城的表决权比例高于50%，上海莘庄影城董事会5名董事中的3名由本集团任命，2名由外方股东任命，但是上述公司章程规定重大决定均需董事会2/3(4人)以上董事表决通过，从而本集团需与外方股东共同对上海莘庄影城实施控制，故将其作为合营企业核算。
注2：本集团对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城的表决权比例分别为40%和49%，上述公司章程规定重大决定均需股东会2/3以上股东表决通过，从而本集团与另一方股东共同对大光明巨幕影院和上海龙之梦影城实施控制，故将其作为合营企业核算。
注3：本集团对复星文化的表决权比例为40%，根据章程规定，公司的一切重大问题须经董事会全体通过方为有效，且本集团在投资决策中拥有一票否决权。因此，本集团将复星文化作为合营企业核算。复兴文化注册资本为300,000,000.00元，本集团认缴资本为75,000,000.00元。截止2016月12月31日，本集团尚未缴纳的注册资本为72,500,000.00元。
在合营企业中的权益相关信息见附注六(3)。
联营企业：
注1：由于青岛影城累计亏损至净资产为负数，相应长期股权投资减记为零。
在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。
(18)固定资产
(a)固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|计算机及电子设备|办公设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|28,121,506.10|335,160,864.52|3,511,740.33|26,229,187.97|9,544,804.72|402,568,103.64|
|2.本期增加金额||120,430,813.68|14,946.15|5,552,430.00|2,950,528.76|128,948,718.59|
|（1）购置||69,991,212.32|14,946.15|5,552,430.00|2,950,528.76|78,509,117.23|
|（2）在建工程转入(附注四(19))||50,439,601.36||||50,439,601.36|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||45,343,344.99|516,630.00|4,250,237.81|889,567.17|50,999,779.97|
|（1）处置或报废||19,448,491.20|516,630.00|4,250,237.81|889,567.17|25,104,926.18|
|（2）融资租赁转出||25,894,853.79||||25,894,853.79|
|4.期末余额|28,121,506.10|410,248,333.21|3,010,056.48|27,531,380.16|11,605,766.31|480,517,042.26|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|15,916,844.39|174,588,508.71|3,007,023.11|22,547,460.95|7,015,230.08|223,075,067.24|
|2.本期增加金额|656,724.96|35,841,909.97|127,879.39|2,452,051.63|1,299,523.66|40,378,089.61|
|（1）计提|656,724.96|35,841,909.97|127,879.39|2,452,051.63|1,299,523.66|40,378,089.61|
|3.本期减少金额||16,194,478.94|490,798.50|3,826,940.17|782,409.35|21,294,626.96|
|（1）处置或报废||16,194,478.94|490,798.50|3,826,940.17|782,409.35|21,294,626.96|
|4.期末余额|16,573,569.35|194,235,939.74|2,644,104.00|21,172,572.41|7,532,344.39|242,158,529.89|
|三、减值准备(附注四(31))|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|11,547,936.75|216,012,393.47|365,952.48|6,358,807.75|4,073,421.92|238,358,512.37|
|2.期初账面价值|12,204,661.71|160,572,355.81|504,717.22|3,681,727.02|2,529,574.64|179,493,036.40|

(b)暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(c)通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(d)通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(e)未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
(f)根据联和院线与重庆越界影城于2014年9月15日签订的《关于IMAX影院系统租赁、维修的相关许可的协议》，联和院线于2016年向重庆越界影城旗下佛山三水越界思哲电影城融资租赁转出1套数字放映设备，融资租赁转出固定资产原值为8,504,552.98元，租赁期限10年。
根据联和院线与义乌市信佳电影放映有限公司于2015年12月23日签订的《关于IMAX影院系统采购合作协议》，联和院线于2016年向义乌市信佳电影放映有限公司融资租赁转出1套数字放映设备，融资租赁转出固定资产原值为 8,479,489.83元，租赁期限10年。
根据联和院线与深圳市百川电影投资有限公司沙井分公司于2016年9月9日签订的《关于IMAX影院系统采购合作协议》，联和院线于2016年向深圳市百川电影投资有限公司沙井分公司融资租赁转出1套数字放映设备，融资租赁转出固定资产原值为 8,910,810.98元，租赁期限10年。
(g) 2016年度，计入营业成本、销售费用和管理费用的折旧费用分别为 35,859,386.54元、 2,326,936.29元、2,191,766.78元(2015年度：26,585,132.31元、2,673,973.45元、2,369,100.51元)。
由在建工程转入固定资产的原价为50,547,165.49元(2015年度：73,714,887.25元)。
(h)于2016年12月31日，本集团无用于抵押的固定资产(2015年12月31日：无)。
(i)于2016年12月31日，本集团认为固定资产不存在减值迹象，故无需计提减值准备(2015年12月31日：无)。
(19)在建工程
(a)在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|影厅工程|13,957,261.83||13,957,261.83|15,080,569.60||15,080,569.60|
|软件||||169,811.32||169,811.32|
|合计|13,957,261.83||13,957,261.83|15,250,380.92||15,250,380.92|

(b)重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额(附注四(18))|本期转入长期待摊费用(附注四(28))|本期其他减少金额(附注四(28))|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|影厅工程|284,861,594.15|15,080,569.60|113,278,884.16|50,439,601.36|63,962,590.57||13,957,261.83|45.06|注1||||自有资金|
|软件|170,000.00|169,811.32||||169,811.32||9 9.89|注1||||自有资金|
|合计|285,031,594.15|15,250,380.92|113,278,884.16|50,439,601.36|63,962,590.57|169,811.32|13,957,261.83|/|/|||/|/|

注1：工程进度以合同约定、完工指标为基础进行估计。
(c)本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
于2016年12月31日，本集团认为在建工程不存在减值迹象，故未对其计提减值准备(2015年12月31日：无)。
(20)投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
(21)工程物资
□适用√不适用
(22)固定资产清理
□适用√不适用
(23)生产性生物资产
(a)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(b)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(24)油气资产
□适用√不适用
(25)无形资产
(a)无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|电脑软件|有利租约(a)|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|50,346,800.00|6,488,194.81|3,790,000.00|60,624,994.81|
|2.本期增加金额||299,500.38||299,500.38|
|(1)购置||299,500.38||299,500.38|
|(2)内部研发|||||
|(3)企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|50,346,800.00|6,787,695.19|3,790,000.00|60,924,495.19|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|3,356,453.20|2,366,717.51|311,835.42|6,035,006.13|
|2.本期增加金额|1,006,935.96|959,566.38|287,848.08|2,254,350.42|
|（1）计提|1,006,935.96|959,566.38|287,848.08|2,254,350.42|
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|4,363,389.16|3,326,283.89|599,683.50|8,289,356.55|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|45,983,410.84|3,461,411.30|3,190,316.50|52,635,138.64|
|2.期初账面价值|46,990,346.80|4,121,477.30|3,478,164.58|54,589,988.68|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(b)未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
(c)于2016年12月31日，本集团无用于抵押的无形资产(2015年12月31日：无)。
(d)于2016年12月31日，本集团认为无形资产不存在减值迹象，故未对其计提减值准备(2015年12月31日：无)。
(26)开发支出
□适用√不适用
(27)商誉
(a)商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|上海超极电影世界有限公司(a)|12,943,199.61|||12,943,199.61|
|杭州上影电影放映有限公司(a)|1,071,567.63|||1,071,567.63|
|上海喜玛拉雅海上影城有限公司(b)|233,488.15|||233,488.15|
|上海上影依普亚影城开发管理有限公司(b)|163,205.46|||163,205.46|
|上海南桥海上影城有限公司(b)|95,481.93|||95,481.93|
|宁波海上影城有限公司(b)|63,517.52|||63,517.52|
|合计|14,570,460.30|||14,570,460.30|

 (b)商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
采用未来现金流量折现方法
其他说明
√适用□不适用
(c)该商誉系上影集团于2011年向第三方集团收购上海超极电影世界和杭州影城业务所形成的，并于2012年度随相应业务的无偿划转进入本集团。基于对上海超极电影世界和杭州影城未来现金流的预测，本集团认为商誉不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。
上海超极电影世界采用未来现金流量折现方法的主要假设：
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|增长率|3.00%|3.00%|
|毛利率|25.00%|25.00%|
|折现率|14.00%|14.00%|

杭州影城采用未来现金流量折现方法的主要假设：
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|增长率|3.00%|5.00%|
|毛利率|10.00%|20.00%|
|折现率|14.00%|14.00%|

 (d)该商誉系2013年新增的非同一控制下企业合并所致。基于对宁波影城、上海南桥海上影城、上海喜玛拉雅影城和上影依普亚的未来现金流的预测，本集团认为商誉不存在减值迹象，故未对其计提减值准备。
宁波影城、上海南桥海上影城、上海喜玛拉雅影城和上影依普亚采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年12月31日||||
||宁波影城|上海南桥海上影城|上海喜玛拉雅影城|上影依普亚|
|增长率|5.16%|4.76%|5.00%|2.09%|
|毛利率|15.93%|18.46%|25.01%|33.13%|
|折现率|14.00%|14.00%|14.00%|14.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年12月31日||||
||宁波影城|上海南桥海上影城|上海喜玛拉雅影城|上影依普亚|
|增长率|4.57%|5.18%|5.67%|2.74%|
|毛利率|19.07%|24.22%|22.43%|41.98%|
|折现率|14.00%|14.00%|14.00%|14.00%|

 (28)长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|经营租入固定资产改良|169,068,181.45|70,529,218.08|33,382,798.60||206,214,600.93|
|其他|562,576.29||468,051.95||94,524.34|
|合计|169,630,757.74|70,529,218.08|33,850,850.55||206,309,125.27|

其他说明：
本期增加金额明细：
|||||
|-|-|-|-|
||经营租入固定资产改良|其他|合计|
|在建工程转入(附注四(19))|63,962,590.57||63,962,590.57|
|本期增加|6,566,627.51||6,566,627.51|

 (a)于2016年12月31日，本集团认为长期待摊费用不存在减值迹象，故未对其计提减值准备(2015年12月31日：无)。
(29)递延所得税资产/递延所得税负债
(a)未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|||||
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|35,936,174.80|8,984,043.70|13,622,002.76|3,405,500.69|
|无法当年税前抵扣的预提费用|43,437,205.08|10,859,301.25|30,097,405.48|7,524,351.37|
|应收账款-坏账准备|17,747,063.52|4,436,765.88|11,759,631.52|2,939,907.88|
|递延收益|12,099,969.40|3,024,992.35|9,903,522.92|2,475,880.73|
|长期待摊费用摊销|4,184,170.32|1,046,042.58|3,666,150.92|916,537.73|
|其他应收款-坏账准备|1,078,858.92|269,714.73|665,137.76|166,284.44|
|无形资产折旧会税差异|827,804.40|206,951.11|||
|固定资产折旧会税差异|10,275.88|2,568.97|49,970.08|12,492.52|
|应付职工薪酬|||3,052,986.36|763,246.59|
|合计|115,321,522.32|28,830,380.57|72,816,807.80|18,204,201.95|

||||
|-|-|-|
|其中：|期末|期初|
|预计于1年内(含1年)转回的金额|6,046,041.38|5,830,074.22|
|预计于1年后转回的金额|22,784,339.19|12,374,127.73|
||28,830,380.57|18,204,201.95|

 (b)未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|40,200,000.00|10,050,000.00|34,200,000.00|8,550,000.00|
|合计|40,200,000.00|10,050,000.00|34,200,000.00|8,550,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：|期末|期初|
|预计于1年内(含1年)转回的金额|||
|预计于1年后转回的金额|10,050,000.00|8,550,000.00|
||10,050,000.00|8,550,000.00|

 (c)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产|4,333,711.17|24,496,669.40|2,961,912.19|15,242,289.76|
|递延所得税负债|4,333,711.17|5,716,288.83|2,961,912.19|5,588,087.81|

 (d)未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|1,410,927.31|4,842,735.43|
|可抵扣亏损|672,767.12|2,733,557.86|
|合计|2,083,694.43|7,576,293.29|

 (e)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|一年以内|10,020.44|278,463.90||
|一到二年||263,677.45||
|二到三年||1,092,536.88||
|三到四年|662,746.68|1,098,879.63||
|合计|672,767.12|2,733,557.86|/|

其他说明：
□适用√不适用
(30)其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|设备采购预付款|11,371,407.50|13,880,218.83|
|长期租赁合同押金|38,838,236.17|29,051,712.17|
|减：一年内到期的长期押金|-1,500,900.00||
|合计|48,708,743.67|42,931,931.00|

其他说明：
(a)设备采购预付款是本集团预付的固定资产采购订金。
(b)长期租赁合同押金是本集团支付的回收期超过一年的场地及设备租赁押金。
于2016年12月31日，本集团认为其他非流动资产不存在减值迹象，故未对其计提减值准备(2015年12月31日：无)。
(31)资产减值准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年12月31日|本期增加|本期减少||2016年12月31日|
||||转回|转销||
|坏账准备|12,860,679.72|8,377,694.37|-2,304,203.09|-|18,934,171.00|
|其中：应收账款坏账准备|12,171,255.24|7,880,789.58|-1,831,440.98|-|18,220,603.84|
|其他应收款坏账准备|689,424.48|496,904.79|-472,762.11|-|713,567.16|
||12,860,679.72|8,377,694.37|-2,304,203.09|-|18,934,171.00|

 (32)短期借款
(a)短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|19,000,000.00|183,932,559.28|
|合计|19,000,000.00|183,932,559.28|

 (b)已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
(c)于2016年12月31日，短期借款中人民币19,000,000.00元皆系上影百联向中信银行浦东分行借入的一年期银行借款。
于2015年12月31日，短期借款中人民币79,909,403.95元系本公司向中国银行金桥支行借入的一年期银行借款；人民币38,855,060.62元系本公司向民生银行上海分行借入的一年期银行借款；人民币65,168,094.71元系本公司向光大银行天山支行借入的60天期银行借款。
(d)2016年度，短期借款的利率为4.35%(2015年：4.13-4.35%)。
(e)于2016年12月31日，无逾期的短期借款(2015年12月31日：无)。
(33)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
(34)衍生金融负债
□适用√不适用
(35)应付票据
□适用√不适用
(36)应付账款
(a)应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付电影票房分账款(a)|214,764,074.47|215,445,192.00|
|应付租金(a)|55,063,901.60|43,415,047.04|
|应付设备采购款|32,951,485.44|14,160,684.62|
|应付版权费|19,652,305.96|6,644,046.43|
|应付存货采购款|3,293,887.66|2,933,253.88|
|应付宣传费(a)|2,373,406.58|10,004,919.42|
|应付票款|1,537,028.16|5,008,597.50|
|应付网络售票服务费|401,938.40|4,698,366.40|
|应付广告费||6,759,781.85|
|其他|1,514,062.02|242,489.27|
|合计|331,552,090.29|309,312,378.41|

 (b)账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
(c)于2016年12月31日，账龄超过一年的应付账款为27,940,934.18元，其中25,583,451.06元为尚未结算的分账款和租金，该款项尚未进行最后清算(2015年12月31日：48,130,035.28元)；其中2,357,483.12元为尚未支付影院的宣传费补贴(2015年12月31日：41,633,237.19元)。
(d)于2016年12月31日及2015年12月31日，应付账款均系人民币余额。
(37)预收款项
(a)预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收票款|94,081,562.69|95,478,975.80|
|预收分账款|1,907,918.57|2,581,688.72|
|预收广告费|1,364,638.85|621,638.75|
|预收设备款|1,005,500.02|2,587,384.00|
|预收场租费|816,853.97|559,048.00|
|预收版权费|400,000.00|-|
|其他|1,390,210.40|1,350,732.72|
|合计|100,966,684.50|103,179,467.99|

 (b)账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(c)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
于2016年12月31日，除预收会员卡券类外，本集团无账龄超过一年的大额预收款项。
于2016年12月31日及2015年12月31日，预收款项均系人民币余额。
(38)应付职工薪酬
(a)应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|12,992,622.57|133,976,242.37|126,319,106.47|20,649,758.47|
|二、离职后福利-设定提存计划|124,839.46|14,708,387.87|14,723,368.59|109,858.74|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|13,117,462.03|148,684,630.24|141,042,475.06|20,759,617.21|

(b)短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|8,332,848.56|115,562,946.38|108,305,205.35|15,590,589.59|
|二、职工福利费|113.00|2,009,036.80|2,007,531.70|1,618.10|
|三、社会保险费|71,427.60|7,847,845.76|7,862,383.00|56,890.36|
|其中：医疗保险费|62,932.84|6,976,136.57|6,986,945.55|52,123.86|
|工伤保险费|3,536.25|228,711.14|231,777.90|469.49|
|生育保险费|4,958.51|642,998.05|643,659.55|4,297.01|
|四、住房公积金|17,810.00|5,448,210.40|5,455,468.40|10,552.00|
|五、工会经费和职工教育经费|4,570,423.41|3,108,203.03|2,688,518.02|4,990,108.42|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|12,992,622.57|133,976,242.37|126,319,106.47|20,649,758.47|

 (c)设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|115,954.11|13,951,198.50|13,960,821.76|106,330.85|
|2、失业保险费|8,885.35|757,189.37|762,546.83|3,527.89|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|124,839.46|14,708,387.87|14,723,368.59|109,858.74|

其他说明：
□适用√不适用
(39)应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|4,680,317.56|2,666,121.32|
|消费税|||
|营业税||340,719.62|
|企业所得税|13,759,848.04|22,569,456.78|
|个人所得税|158,339.26|179,099.67|
|城市维护建设税|265,905.90|165,947.44|
|应交国家电影事业发展专项资金|2,704,076.89|2,841,630.05|
|应交文化事业建设费|779,307.79|485,788.18|
|其他|832,214.77|672,284.83|
|合计|23,180,010.21|29,921,047.89|

(40)应付利息
□适用√不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(41)应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|||
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|应付EPT EAST Inc.少数股东股利|2,972,321.50|2,768,920.23|
|合计|2,972,321.50|2,768,920.23|

 (42)其他应付款
(a)按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付工程款|47,471,241.25|40,907,245.33|
|应付押金|35,283,142.49|27,099,547.70|
|固定资产采购款|15,565,692.47|6,867,335.87|
|应付关联方|8,898,968.39|11,950,082.83|
|应付广告款|7,383,068.53|-|
|其他|11,191,906.60|8,889,560.25|
|合计|125,794,019.73|95,713,771.98|

 (b)账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|应付押金及工程款|38,676,836.35|未到期或未结算，该款项尚未结清|
|合计|38,676,836.35|/|

其他说明
√适用□不适用
(c)于2016年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为38,676,836.35元(2015年12月31日：33,628,346.78元)，主要为应付押金及工程款，因为未到期或未结算，该款项尚未结清。截至财务报告批准报出日，已偿还2,810,358.40元。
(d)于2016年12月31日及2015年12月31日，其他应付款均系人民币余额。
(43)划分为持有待售的负债
□适用√不适用
(44)1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款(附注四(46))|10,573,290.20|2,286,645.10|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款(附注四(48))|4,999,741.10|6,985,314.97|
|递延广告收入|7,808,786.74|4,911,526.71|
|国家电影事业发展专项资金返还(附注四(52))|4,162,936.15|2,912,768.13|
|一年内到期的长期押金|261,115.00|960,615.00|
|合计|27,805,869.19|18,056,869.91|

 (45)其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(46)长期借款
(a)长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|60,359,935.27|9,146,580.37|
|减：一年内到期的信用借款(附注四(44))|-10,573,290.20|-2,286,645.10|
|合计|49,786,645.07|6,859,935.27|

其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
(b)于2016年12月31日，银行信用借款60,359,935.27元(2015年12月31日：9,146,580.37元)，利息每季度支付一次，本金应于2021年2月17日前分批偿还。
上述借款中的6,859,935.27元系本公司向中国银行金桥支行借入的信用贷款，具体借款期
限及贷款利率情况如下：人民币2,078,815.55元借款期限为2015年6月29日至2018年6
月29日(其中1,385,877.04元将于2017年底前偿还)；人民币2,605,546.72元借款期限为
2015年8月31日至2018年6月29日(其中1,737,031.16元将于2017年底前偿还)；人民币2,175,573.00元借款期限为2015年9月21日至2018年6月29日(其中1,450,382.00元将于2017年底前偿还)。以上贷款年利率均为4.725%。
上述借款中的53,500,000.00元系本公司向民生银行静安支行借入的收购华影公司11%股权并购贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币53,000,000.00元借款期限为2016年2月17日至2021年2月17日(其中6,000,000.00元将于2017年底前偿还)。贷款年利率均为4.750%。
(c)于2015年12月31日，银行信用借款9,146,580.37元，利息每季度支付一次，本金应于2018年6月29日前分批偿还。
上述借款9,146,580.37元皆系本公司向中国银行金桥支行借入的信用贷款，具体借款期限及贷款利率情况如下：人民币2,771,754.07元借款期限为2015年6月29日至2018年6月29日(其中692,938.52元将于2016年底前偿还)；人民币3,474,062.30元借款期限为2015年8月31日至2018年6月29日(其中868,515.58元将于2016年底前偿还)；人民币2,900,764.00元借款期限为2015年9月21日至2018年6月29日(其中725,191.00元将于2016年底前偿还)。以上贷款年利率均为4.725%。
(d)于2016年12月31日，长期借款的利率区间为4.725%至4.750%。(2015年12月31日：4.725%)。
(47)应付债券
(a)应付债券
□适用√不适用
(b)应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(c)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(d)划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(48)长期应付款
(a)按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|应付设备采购款|37,880,249.39|48,729,502.12|
|减：一年内到期的长期应付款(附注四(44))|-6,985,314.97|-4,999,741.10|
|合计|30,894,934.42|43,729,761.02|

其他说明：
□适用√不适用
(49)长期应付职工薪酬
□适用√不适用
(50)专项应付款
□适用√不适用
(51)预计负债
□适用√不适用
(52)递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|17,756,090.51|24,900,000.00|19,248,735.67|23,407,354.84||
|国家电影事业发展专项资金返还(a)|10,416,090.51|||21,167,354.84||
|信息系统及网络平台建设补贴款(b)|7,340,000.00|||2,240,000.00||
|减：一年内到期的国家电影事业发展专项资金返还(附注四(46))|-2,912,768.13||1,250,168.02|-4,162,936.15||
|合计|14,843,322.38|24,900,000.00|20,498,903.69|19,244,418.69|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|国家电影事业发展专项资金返还|7,503,322.38|20,400,000.00|6,735,967.54|-4,162,936.15|17,004,418.69|与资产相关|
|信息系统补贴款|7,340,000.00|4,500,000.00|9,600,000.00||2,240,000.00|与资产相关|
|一年内到期的其他非流动负债|2,912,768.13||2,912,768.13|4,162,936.15|4,162,936.15|与资产相关|
|合计|17,756,090.51|24,900,000.00|19,248,735.67||23,407,354.84|/|

其他说明：
√适用□不适用
(b)国家电影事业发展专项资金返还系各地国家电影事业发展专项资金管理委员会于本公司之若干子公司满足特定条件后给予其的补贴收入，用以资助影院建设和设备更新改造。该补贴收入与资产相关，在收到当期确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入损益。
(c)信息系统及网络平台建设补贴款系本公司及其若干子公司收到的与信息系统及网络平台建设相关的政府补助。
(53)其他非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以上押金(a)|3,175,060.79|2,279,394.08|
|其他|102,931.79|507,674.89|
|合计|3,277,992.58|2,787,068.97|

其他说明：
(a)一年以上押金系本集团收到的期限超过一年的场地租赁押金。
(54)股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|280,000,000.00|93,500,000.00||||93 ,500,000.00|373,500,000.00|

其他说明：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||2014年12月31日|发行新股|2015年12月31日|
|人民币普通股|280,000,000.00|-|280,000,000.00|
||280,000,000.00|-|280,000,000.00|

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股)9,350万股，每股发行价格为10.19元，募集资金总额人民币952,765,000元，扣除承销费用后实际收到人民币922,765,000元。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的净额为人民币907,387,800元，其中增加股本93,500,000元，增加资本公积人民币813,887,800元。上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具普华永道中天验字(2016)第1048号验资报告。
(55)其他权益工具
(a)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(b)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
(56)资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|6,381,551.01|813,887,800.00||820,269,351.01|
|其他资本公积|||||
|合计|6,381,551.01|813,887,800.00||820,269,351.01|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年12月31日|本年增加|本年减少|2015年12月31日|
|股本溢价|-|6,381,551.01|-|6,381,551.01|
||-|6,381,551.01|-|6,381,551.01|

资本公积的增加系上海上影华威影城有限公司(以下简称“上海华威影城”)和上海农村数字院线收购少数股东股权，确认资本公积6,381,551.01元。
(57)库存股
□适用√不适用
(58)其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|25,650,000.00|6,000,000.00||1,500,000.00|4,500,000.00||30,150,000.00|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|25,650,000.00|6,000,000.00||1,500,000.00|4,500,000.00||30,150,000.00|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额||||||||
|其他综合收益合计|25,650,000.00|6,000,000.00||1,500,000.00|4,500,000.00||30,150,000.00|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产负债表中其他综合收益|||2015年度利润表中其他综合收益|||
||2014年12月31日|税后归属于母公司|2015年12月31日|本年所得税前发生额|减：所得税费用|税后归属于母公司|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|-|25,650,000.00|25,650,000.00|34,200,000.00|(8,550,000.00)|25,650,000.00|

(59)专项储备
□适用√不适用
(60)盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|36,711,082.25|20,004,487.78||56,715,570.03|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|36,711,082.25|20,004,487.78||56,715,570.03|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年12月31日|本年提取|本年减少|2015年12月31日|
|法定盈余公积金|24,895,409.22|11,815,673.03|-|36,711,082.25|

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。
(61)未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|432,652,811.59|287,686,793.46|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|432,652,811.59|287,686,793.46|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|236,277,529.89|192,769,623.84|
|减：提取法定盈余公积|20,004,487.78|11,815,673.03|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利||35,987,932.68|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|648,925,853.70|432,652,811.59|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
(a)于2015年6月3日，本公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，向本公司股东合计分配股利35,987,932.68元，其中分配上影集团34,375,673.30元，分配精文投资1,612,259.38元。
(b)于2016年12月31日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积人民币
110,014,077.55元(2015年12月31日：88,639,509.62元)。
(62)营业收入和营业成本
√适用□不适用
(a)主营业务收入和主营业务成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|862,766,805.79|669,775,213.39|800,105,417.61|554,731,010.57|
|其他业务|182,944,360.59|49,540,483.77|100,073,137.28|27,060,891.49|
|合计|1,045,711,166.38|719,315,697.16|900,178,554.89|581,791,902.06|

单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年度|2015年度|
|主营业务收入|||
|电影放映收入|611,255,496.49|578,734,910.60|
|电影发行收入|125,004,611.89|119,375,681.99|
|卖品收入|54,257,880.42|50,926,611.30|
|在线票务收入|36,192,637.02|28,429,161.03|
|设备销售收入|22,095,849.90|13,766,389.84|
|版权收入|10,111,901.67|6,013,052.68|
|其他|3,848,428.40|2,859,610.17|
|合计|862,766,805.79|800,105,417.61|

单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|主营业务成本|2016年度|2015年度|
|电影放映成本|585,271,477.60|476,164,948.14|
|电影发行成本|45,165,603.78|38,568,518.72|
|卖品支出|16,134,920.46|13,922,007.27|
|在线票务成本|1,505,530.76|10,301,207.33|
|设备销售成本|19,016,774.96|12,081,336.89|
|版权成本|253,275.76|1,128,134.60|
|其他|2,427,630.07|2,564,857.62|
|合计|669,775,213.39|554,731,010.57|

 (b)其他业务收入和其他业务成本
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|其他业务收入|2016年度|2015年度|
|广告服务收入|124,551,804.25|68,786,099.22|
|推广服务费收入|21,727,823.00|3,790,560.76|
|物业出租、会务服务及其他|36,664,733.34|27,496,477.30|
|合计|182,944,360.59|100,073,137.28|

单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|其他业务成本|2016年度|2015年度|
|广告服务支出|38,008,256.51|21,306,301.23|
|推广服务费成本|4,716,981.00||
|物业出租、会务服务及其他|6,815,246.26|5,754,590.26|
||49,540,483.77|27,060,891.49|

 (63)税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|消费税||||
|营业税|753,666.28|2,107,195.00|参见附注三|
|城市维护建设税|2,031,299.68|1,973,067.67|参见附注三|
|教育费附加|1,547,413.45|1,489,767.17|参见附注三|
|房产税|885,983.36|||
|土地使用税||||
|车船使用税||||
|印花税|1,598,129.15|||
|文化事业建设费|2,903,944.31|1,959,365.51|参见附注三|
|河道管理费|210,947.99|||
|其他|93,687.05|87,159.47||
|合计|10,025,071.27|7,616,554.82||

(64)销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告费及业务宣传制作费|3,942,748.65|5,571,774.77|
|工资、劳务、奖金及福利费|3,378,859.95|2,527,581.42|
|办公费和通讯费|3,245,163.37|1,830,690.39|
|维修费|2,695,418.56|1,812,375.40|
|折旧摊销费|2,330,932.31|2,673,973.45|
|低值易耗品及物料消耗|1,650,870.81|1,665,750.76|
|差旅交通费|1,140,249.30|1,593,497.25|
|业务招待费|605,319.67|593,930.82|
|其他|384,922.08|353,950.65|
|合计|19,374,484.70|18,623,524.91|

(65)管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、劳务、奖金及福利费|42,384,815.80|58,083,366.43|
|租金及物业管理费|19,067,608.34|20,956,347.99|
|折旧、摊销费用|5,710,808.47|5,945,933.99|
|办公费和通讯费|5,672,509.10|3,210,591.66|
|中介机构费|4,194,024.08|7,975,570.36|
|业务招待费|2,677,793.71|2,521,520.97|
|差旅交通费|1,714,994.18|3,699,738.65|
|会务费|908,744.81|730,896.31|
|税金|596,338.79|1,891,396.55|
|水电气费|575,974.63|749,947.09|
|维修及保养费|566,041.76|590,098.84|
|低值易耗品及物料消耗|111,804.51|215,266.02|
|其他|2,099,329.78|1,287,644.91|
|合计|86,280,787.96|107,858,319.77|

 (66)财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|8,663,155.84|5,853,535.18|
|利息收入|-13,407,887.78|-8,306,518.22|
|现金折扣|516,270.68|533,748.96|
|银行手续费|475,964.99|571,450.33|
|汇兑损益|-23,158.02|158,950.19|
|合计|-3,775,654.29|-1,188,833.56|

其他说明：
利息支出明细
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|减：利息支出|8,663,155.84|5,853,535.18|
|其中：银行借款利息|7,050,618.90|5,209,917.60|

(67)费用按性质分类
利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年度|2015年度|
|票房分账款及专项资金|279,635,775.30|264,122,227.59|
|租金(含物业管理及水电保洁费)|165,155,570.18|140,587,388.47|
|工资费用|148,684,630.24|116,227,209.79|
|广告宣传服务支出|83,239,295.04|55,933,157.90|
|折旧、摊销费用|76,015,238.63|59,155,079.89|
|设备销售成本|19,016,774.96|12,081,336.89|
|卖品支出|16,134,920.46|13,922,007.27|
|办公差旅及通讯费|11,772,915.97|10,330,521.95|
|设备安装、维修及保养费|8,404,338.39|7,963,622.07|
|业务招待及会务费|4,205,853.29|4,069,832.71|
|中介机构费|4,194,024.08|7,975,570.36|
|低值易耗品及物料消耗|1,762,675.32|1,881,016.78|
|在线票务服务费|632,440.55|9,417,921.77|
|税金|596,338.79|1,891,396.55|
|其他|5,520,178.62|2,715,456.75|
|合计|824,970,969.82|708,273,746.74|

 (68)资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|6,073,491.28|3,839,910.82|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|6,073,491.28|3,839,910.82|

 (69)公允价值变动收益
□适用√不适用
(70)投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|13,560,361.55|21,960,556.01|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|7,000,000.00|7,000,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|理财产品投资收益|2,477,260.28||
|合计|23,037,621.83|28,960,556.01|

其他说明：
(a)本集团不存在投资收益汇回的重大限制
(71)营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置利得合计|76,146.11|954,873.21|
|其中：固定资产处置利得|76,146.11|954,873.21|
|无形资产处置利得|||
|债务重组利得|||
|非货币性资产交换利得|||
|接受捐赠|||
|政府补助|50,095,055.35|26,628,694.80|
|其中：电影专项资金(附注四(52))|9,648,735.67|10,359,631.51|
|其他补贴收入|40,446,319.68|16,269,063.29|
|罚款收入及赔偿金收入|476,138.75|90,502.30|
|其他|216,872.44|415,165.88|
|合计|50,864,212.65|28,089,236.19|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|影院放映国产影片电影专项资金返还|16,464,400.00|6,001,456.87|与收益相关|
|国家电影专项资金|9,648,735.67|10,359,631.51|与资产相关|
|上海电影上市金融法律服务费用补贴|5,000,000.00||与收益相关|
|上海市科学技术委员会专资补贴款|4,800,000.00||与资产相关|
|促进上海电影发展专项资金发行资助|4,380,000.00|5,000,000.00|与收益相关|
|上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金|4,800,000.00||与资产相关|
|上海市徐汇区财政局现代服务企业扶持资金|1,890,000.00|1,461,198.04|与收益相关|
|上海市文化广播影视管理局农村数字电影片租、场次补贴|1,128,720.00|1,920,000.00|与收益相关|
|合计|48,111,855.67|24,742,286.42|/|

其他说明：
√适用□不适用
影院放映国产影片电影专项资金返还系国家电影事业发展专项资金管理委员会为鼓励影院放映国产影片，于影院全年国产影片票房达到票房总收入一定比例后，对影院按规定上缴的电影专项资金按照一定比例进行的返还。
营业外收入均已计入非经常性损益
(72)营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置损失合计|899,257.75|340,215.00|
|其中：固定资产处置损失|899,257.75|340,215.00|
|无形资产处置损失|||
|债务重组损失|||
|非货币性资产交换损失|||
|对外捐赠|12,259.50|9,184.00|
|其他|157,770.56|202,131.30|
|合计|1,069,287.81|551,530.30|

 (73)所得税费用
(a)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|53,715,058.52|44,936,660.05|
|递延所得税费用|-10,626,178.61|-6,972,848.86|
|合计|43,088,879.91|37,963,811.19|

(b)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利润总额|281,249,834.97|238,135,437.97|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|70,312,458.74|59,533,859.49|
|子公司适用不同税率的影响|||
|调整以前期间所得税的影响|||
|非应税收入的影响|-5,140,090.40|-7,240,138.99|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,179,133.16|1,041,318.76|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-519,581.63|40,822.66|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|2,505.11||
|优惠税率的影响|-22,745,545.07|-15,330,405.41|
|以前年度汇算清缴差异|||
|所得税费用|43,088,879.91|37,963,811.19|

其他说明：
√适用□不适用
(i)非应税收入是指对联营企业和合营企业的投资收益。
(74)每股收益
(a)基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年度|2015年度|
|归属于公司普通股股东的合并净利润|236,277,529.89|192,769,623.84|
|发行在外普通股的加权平均数(万股)|31,483.84|28,000.00|
|基本每股收益(人民币元)|0.75|0.69|
|其中：持续经营每股收益(人民币元)|0.75|0.69|
|终止经营每股收益(人民币元)|不适用|不适用|

 (b)稀释每股收益
稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算。2015年度及2016年度，本公司并无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。
(75)其他综合收益
√适用□不适用
详见附注四（58）
(76)现金流量表补充资料
(a)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|238,160,955.06|200,171,626.78|
|加：资产减值准备|||
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|40,378,089.61|31,628,206.27|
|无形资产摊销|2,254,350.42|2,148,881.86|
|长期待摊费用摊销|33,850,850.55|27,263,125.47|
|坏账准备|6,073,491.28|3,839,910.82|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|823,111.64|-614,658.21|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|8,601,091.24|4,811,298.58|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-23,037,621.83|-28,960,556.01|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-10,626,178.61|-6,972,848.86|
|递延收益摊销|-19,248,735.67|-10,359,631.51|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-3,163,285.87|-1,840,774.93|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-119,678,410.13|-42,563,220.92|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|36,737,732.43|130,621,028.25|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|191,125,440.12|309,172,387.59|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,081,331,348.65|577,388,102.86|
|减：现金的期初余额|577,388,102.86|514,740,539.11|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|503,943,245.79|62,647,563.75|

 (b)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(c)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(d)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,081,331,348.65|577,388,102.86|
|其中：库存现金|272,842.29|181,673.77|
|可随时用于支付的银行存款|1,081,058,506.36|577,206,429.09|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,081,331,348.65|577,388,102.86|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
(77)现金流量表项目
(a)收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到补贴收入|27,286,582.90|16,269,063.29|
|利息收入|13,407,887.78|6,691,864.14|
|收回关联方和第三方代垫款|3,459,032.05|8,700,000.00|
|收回及收到押金|2,974,566.71|7,956,905.99|
|罚款收入及赔偿金收入|476,138.75|90,502.30|
|其他|340,658.09|311,155.38|
|合计|47,944,866.28|40,019,491.10|

 (b)支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|房屋租金及物业费|16,710,462.20|14,890,591.01|
|支付关联方和第三方代垫款|7,900,987.24|6,714,354.44|
|办公费及通讯费|5,672,509.10|5,041,282.05|
|差旅交通费|4,617,918.80|5,293,235.90|
|支付押金|4,346,282.40|6,514,419.91|
|广告费及业务宣传费|3,942,748.65|5,571,774.77|
|中介机构费|4,194,024.08|3,294,306.69|
|维修及保养费|3,261,460.32|2,402,474.24|
|业务招待费|2,677,793.71|3,115,451.79|

||||
|-|-|-|
|业务制作费|1,762,675.32|1,881,016.78|
|水电气费|875,974.63|749,947.09|
|会务费|908,744.81|730,896.31|
|其他|1,078,924.71|373,703.76|
|合计|57,950,505.97|56,573,454.74|

 (c)收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|影院专项资金补贴收到的现金|20,400,000.00|2,697,759.00|
|融资租赁收到的现金|18,863,436.21|8,785,153.83|
|信息系统补贴款|4,500,000.00|3,500,000.00|
|合计|43,763,436.21|14,982,912.83|

 (d)支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(e)收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(f)支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|新股发行直接相关费用|7,946,702.10|2,924,249.15|
|融资租赁设备采购款|3,709,976.28||
|收购少数股支付的现金|-|959,600.00|
|合计|11,656,678.38|3,883,849.15|

 (78)所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
(79)所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
(80)外币货币性项目
(a)外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|58,603.69|6.9370|406,533.80|
|其中：美元|58,603.69|6.9370|406,533.80|
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||

其他说明：
单位:元
|||||
|-|-|-|-|
||2015年12月31日|||
||外币余额|折算汇率|人民币余额|
|货币资金—||||
|美元|58,998.09|6.4936|383,110.00|

 (b)境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
(81)套期
□适用√不适用
(82)其他
□适用√不适用
五、合并范围的变更
(1)非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2)同一控制下企业合并
□适用√不适用
(3)反向购买
□适用√不适用
(4)处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
(5)其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：√适用□不适用
(a)2016年度设立的子公司
|||||
|-|-|-|-|
|新设公司名称|持股比例|成立日|出资金额|
|沭阳上影影城管理有限公司(以下简称”沭阳影城”)|100%|2016年1月|2,000,000.00|
|北京影龙影城管理有限公司(以下简称”北京影龙影城”)|100%|2016年1月|2,000,000.00|
|上海上影百联影院管理有限公司(以下简称”上影百联”)|51%|2016年2月|5,100,000.00|
|天津天河上影电影放映有限公司(以下简称”天津天河影城”)|100%|2016年3月|1,000,000.00|
|深圳上影影城管理有限公司(以下简称”深圳上影”)|51%|2016年4月|510,000.00|
|昆明上影广福影城管理有限公司(以下简称”昆明上影广福”)|100%|2016年5月|500,000.00|
|昆山上影影城管理有限公司(以下简称”昆山上影”)|100%|2016年6月|500,000.00|

其他
√适用□不适用
(b)不再纳入合并范围的主体
2016年度，本集团不存在不再纳入合并范围的主体。
六、在其他主体中的权益
(1)在子公司中的权益
(a)企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海上影江桥电影城管理有限公司|上海|上海|电影放映|100||新设|
|上海影城宝山国际影城有限公司|上海|上海|电影放映|100||新设|
|黄山影上影电影城有限公司|安徽省黄山市|安徽省黄山市|电影放映|100||新设|
|上海上影南桥影城有限公司|上海|上海|电影放映|100||新设|
|湛江上影影城管理有限公司|广东省湛江市|广东省湛江市|电影放映|100||新设|
|天下票仓（上海）网络科技有限公司|上海|上海|票务代理电子商务|100||新设|
|江阴上影影城管理有限公司|江苏省江阴市|江苏省江阴市|电影放映|100||新设|
|无锡硕放上影影院管理有限公司|江苏省无锡市|江苏省无锡市|电影放映|100||新设|
|长沙上影影城管理有限公司|湖南省长沙市|湖南省长沙市|电影放映|100||新设|
|成都上影时代天街影城管理有限公司|四川省成都市|四川省成都市|电影放映|100||新设|
|昆明上影永华电影有限公司|云南省昆明市|云南省昆明市|电影放映|100||同一控制下合并|
|南京上影影城有限公司|江苏省南京市|江苏省南京市|电影放映|51|49|同一控制下合并|
|上海影城|上海|上海|电影放映|100||同一控制下合并|
|成都影上影电影城有限公司|四川省成都市|四川省成都市|电影放映|100||同一控制下合并|
|上海永华影城有限公司|上海|上海|电影放映|100||同一控制下合并|
|杭州影城|浙江省杭州市|浙江省杭州市|电影放映|100||同一控制下合并|
|广州上影联合电影城有限公司|广东省广州市|广东省广州市|电影放映|100||同一控制下合并|
|上海超极电影世界|上海|上海|电影放映|100||同一控制下合并|
|联和院线|上海|上海|电影院线|100||同一控制下合并|
|辽宁新玛特永乐电影城有限公司|辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市|电影放映|30|70|同一控制下合并|
|上海上影光启影院有限公司|上海|上海|电影放映|70||同一控制下合并|
|上海农村数字院线|上海|上海|电影院线|100||同一控制下合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海华威影城|上海|上海|电影放映|100||同一控制下合并|
|宁波联和|浙江省宁波市|浙江省宁波市|电影院线及电影放映||54|同一控制下合并|
|上影依普亚|上海|上海|影院建设管理|51||非同一控制下合并|
|上海南桥海上影城|上海|上海|电影放映|51||非同一控制下合并|
|宁波影城|浙江省宁波市|浙江省宁波市|电影放映|51||非同一控制下合并|
|上海喜玛拉雅影城|上海|上海|电影放映|51||非同一控制下合并|
|上海上影真北影城管理有限公司|上海|上海|电影放映|100||新设|
|无锡东港上影影城管理有限公司|江苏省无锡市|江苏省无锡市|电影放映|100||新设|
|苏州上影影城管理有限公司|江苏省苏州市|江苏省苏州市|电影放映|100||新设|
|北京上影京周影院管理有限公司|北京|北京|电影放映|100||新设|
|上海上影影视科技发展有限公司(以下简称“上影影视科技”)|上海|上海|影像科技|100||新设|
|无锡崇安上影影城管理有限公司|江苏省无锡市|江苏省无锡市|电影放映|100||新设|
|昆明上影影城管理有限公司|云南省昆明市|云南省昆明市|电影放映|100||新设|
|常州上影影城管理有限公司|江苏省常州市|江苏省常州市|电影放映|100||新设|
|西安上影影城管理有限公司|陕西省西安市|陕西省西安市|电影放映|100||新设|
|大连上影电影城有限公司|辽宁省大连市|辽宁省大连市|电影放映|100||新设|
|嘉兴上影影院管理有限公司|浙江省嘉兴市|浙江省嘉兴市|电影放映|100||新设|
|青岛金狮影城|山东省青岛市|山东省青岛市|电影放映|100||新设|
|沭阳影城|江苏省沭阳县|江苏省沭阳县|电影放映|100||新设|
|天津天河影城|天津|天津|电影放映|100||新设|
|北京影龙影城|北京|北京|电影放映|100||新设|
|上影百联|上海|上海|电影放映|51||新设|
|昆明上影广福|昆明|昆明|电影放映|100||新设|
|昆山上影|江苏省昆山市|江苏省昆山市|电影放映|100||新设|
|深圳上影|广东省深圳市|广东省深圳市|电影放映|51||新设|

(b)重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|上海南桥海上影城|49%|1,761,179.79|-2,154,821.48|9,488,640.30|
|宁波影城|49%|438,735.08|-1,483,611.15|10,945,149.30|
|上海喜玛拉雅影城|49%|1,395,763.00|-1,669,447.22|10,251,208.41|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东的持股比例|2015年度归属于少数股东的损益|2015年度向少数股东分派股利|2015年12月31日少数股东权益|
|上海南桥海上影城|49%|2,394,246.09||9,882,281.99|
|宁波影城|49%|1,648,456.83|1,302,829.03|11,990,025.37|
|上海喜玛拉雅影城|49%|1,685,594.16|2,712,194.61|10,524,892.63|

(c)重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|上海南桥海上影城有限公司|23,023,548.62|5,617,725.96|28,641,274.58|9,191,586.95|85,115.60|9,276,702.55|25,441,601.29|6,718,785.69|32,160,386.98|11,992,464.55||11,992,464.55|
|宁波海上影城有限公司|17,565,599.69|10,077,744.45|27,643,344.14|5,283,724.16|22,580.60|5,306,304.76|17,287,684.26|12,319,145.01|29,606,829.27|5,047,067.20|90,322.54|5,137,389.74|
|上海喜玛拉雅海上影城有限公司|15,109,002.93|11,823,561.14|26,932,564.07|5,327,308.57|684,422.01|6,011,730.58|13,119,139.84|14,291,545.41|27,410,685.25|5,844,925.53|86,387.00|5,931,312.53|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|上海南桥海上影城有限公司|21,858,569.73|3,594,244.46|3,594,244.46|1,930,086.76|29,197,235.25|4,886,216.51|4,886,216.51|4,509,698.37|
|宁波海上影城有限公司|22,569,448.25|895,377.71|895,377.71|1,021,134.40|26,862,029.41|3,364,197.62|3,364,197.62|3,996,949.40|
|上海喜玛拉雅海上影城有限公司|24,500,898.47|2,848,495.91|2,848,495.91|-5,597,575.65|32,303,183.66|3,439,988.09|3,439,988.09|2,548,197.48|

(d)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(e)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(2)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
(3)在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(a)重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|对集团活动是否具有战略性|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
||||||直接|间接||
|上海星汇影城|上海|上海|电影放映及其他|是|50||权益法|
|上海莘庄影城|上海|上海|电影放映及其他|是|51||权益法|
|重庆越界影城|重庆|重庆|电影放映及其他|是|30||权益法|

 (b)重要合营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额||
||上海星汇影城|上海莘庄影城|上海星汇影城|上海莘庄影城|
|流动资产|42,857,670.83|54,899,955.13|51,182,272.16|67,963,954.76|
|其中：现金和现金等价物|40,427,291.53|51,748,442.01|48,297,436.56|64,677,773.69|
|非流动资产|13,355,308.11|8,831,292.59|13,511,121.49|7,389,284.72|
|资产合计|56,212,978.94|63,731,247.72|64,693,393.65|75,353,239.48|
|流动负债|20,266,289.40|20,215,378.04|24,883,637.70|28,323,079.24|
|非流动负债|2,188,911.46|3,629,804.68|2,188,911.48|3,689,179.68|
|负债合计|22,455,200.86|23,845,182.72|27,072,549.18|32,012,258.92|
|少数股东权益|||||
|归属于母公司股东权益|33,757,778.08|39,886,065.00|37,620,844.47|43,340,980.56|
|按持股比例计算的净资产份额|16,878,889.04|20,341,893.15|18,810,422.24|22,103,900.09|
|调整事项|||||
|--商誉|||||
|--内部交易未实现利润|||||
|--其他|||||
|对合营企业权益投资的账面价值|16,878,889.04|20,341,893.15|18,810,422.24|22,103,900.09|

||||||
|-|-|-|-|-|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||||
|营业收入|36,162,731.25|42,962,910.64|48,323,422.00|52,652,292.06|
|财务费用|-918,881.12|-1,270,648.15|-1,201,841.77|-2,545,081.51|
|所得税费用|-2,482,189.78|-3,536,230.86|-4,165,024.75|-4,931,386.44|
|净利润|7,172,991.30|10,349,673.86|12,303,403.99|14,875,538.36|
|终止经营的净利润|||||
|其他综合收益|||||
|综合收益总额|7,172,991.30|10,349,673.86|12,303,403.99|14,875,538.36|
|本年度收到的来自合营企业的股利|-9,714,331.99|-12,484,822.93|-3,092,656.20|-3,497,058.48|

其他说明
(i)本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。
合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
(c)重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
||重庆越界影城|重庆越界影城|
|流动资产|51,933,952.65|64,936,858.58|
|非流动资产|190,170,075.56|96,017,456.69|
|资产合计|242,104,028.21|160,954,315.27|
|流动负债|65,294,639.75|58,857,094.13|
|非流动负债|108,020,135.52|31,654,035.37|
|负债合计|173,314,775.27|90,511,129.50|
|少数股东权益|6,923,820.48|3,972,151.26|
|归属于母公司股东权益|61,865,432.46|66,471,034.51|
|按持股比例计算的净资产份额|18,559,629.74|19,941,310.35|
|调整事项|||
|--商誉|26,540,704.34|26,540,704.34|
|--内部交易未实现利润||-280,273.70|
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|45,100,334.08|46,201,740.99|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|115,301,119.25|32,390,732.73|
|净利润|-6,753,932.83|4,005,803.31|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|-6,753,932.83|4,005,803.31|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||

其他说明
(i)按持股比例计算的净资产份额
本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。
联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值
以及统一会计政策的影响。
(d)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|8,865,444.35|8,931,619.81|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|1,882,556.41|2,598,403.07|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|1,882,556.41|2,598,403.07|
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|18,505,486.46|15,989,834.84|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|3,914,382.73|4,422,185.39|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|3,914,382.73|4,422,185.39|

其他说明
(i)净利润：净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响
(e)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(f)合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|
|上海曹杨影城|680,202.23|-25,754.74|654,447.49|
|青岛影城|354,034.33|333,635.82|687,670.15|

 (g)与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(h)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
(4)重要的共同经营
□适用√不适用
(5)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
(6)其他
□适用√不适用
七、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
本集团的报告分部是提供不同服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本集团有2个报告分部，分别为电影发行分部和电影放映及其他分部，其中，电影放映分部包括影院放映、卖品及广告服务等衍生服务。本集团对外交易收入均在中国境内进行，相应的非流动资产亦均分布于中国境内。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。
资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
(2)报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|电影发行|电影放映及其他|分部间抵销|合计|
|2016年度|||||
|对外交易收入|143,159,955.38|902,551,211.00||1,045,711,166.38|
|分部间交易收入|22,742,475.40|65,453,427.69|88,195,903.09||
|营业成本|-47,234,321.09|-672,081,376.07||-719,315,697.16|
|利息收入|6,361,251.06|7,046,636.72||13,407,887.78|
|利息费用|-7,579,170.30|-1,083,985.54||-8,663,155.84|
|对联营和合营企业的投资收益|13,560,361.55|||13,560,361.55|
|资产减值损失|-6,173,866.47|100,375.19||-6,073,491.28|
|折旧费和摊销费|-4,844,668.30|-71,170,570.33||-76,015,238.63|
|利润总额|282,969,117.33|144,274,470.46|145,993,752.82|281,249,834.97|
|所得税费用|-29,158,774.21|-13,930,105.70||-43,088,879.91|
|净利润|253,810,343.12|130,344,364.76|145,993,752.82|238,160,955.06|
|资产总额|2,296,200,560.25|1,466,454,000.80|1,012,201,209.54|2,750,453,351.51|
|负债总额|397,564,591.20|949,175,567.13|572,954,439.51|773,785,718.82|
|对联营企业和合营企业的长期股权投资|109,692,047.08|||109,692,047.08|
|非流动资产增加额|5,057,772.07|105,772,587.08||110,830,359.15|
|2015年度|||||
|对外交易收入(a)|129,091,067.54|771,087,487.35||900,178,554.89|
|分部间交易收入|25,901,559.29|29,249,339.73|55,150,899.02||
|营业成本|-40,130,428.14|-541,661,473.92||-581,791,902.06|
|利息收入|3,876,160.32|4,430,357.90||8,306,518.22|
|利息费用|-5,496,090.66|-357,444.52||-5,853,535.18|
|对联营和合营企业的投资收益|21,960,556.01|||21,960,556.01|
|资产减值损失|-3,585,522.06|-254,388.76||-3,839,910.82|
|折旧费和摊销费|-8,911,843.54|-50,243,236.35||-59,155,079.89|
|利润总额|190,058,918.94|140,678,395.81|92,601,876.78|238,135,437.97|
|所得税费用|-17,800,815.71|-20,162,995.48||-37,963,811.19|
|净利润|172,258,103.23|120,515,400.33|92,601,876.78|200,171,626.78|
|资产总额|1,323,144,202.23|1,045,981,999.56|725,158,571.65|1,643,967,630.14|
|负债总额|541,129,750.11|584,937,624.19|309,091,547.73|816,975,826.57|
|对联营企业和合营企业的长期股权投资|112,037,517.97|||112,037,517.97|
|非流动资产增加额(b)|16,997,794.68|109,044,405.91||126,042,200.59|

(3)公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4)其他说明：
√适用□不适用
(a) 2016年对外交易收入：于 2016年，本集团自被划分至电影放映及其他分部的天津猫眼文化传媒有限公司(以下简称“天津猫眼文化”)取得的营业收入为105,052,240.30元，占营业收入10%。
(b) 2015年对外交易收入：于 2015年，本集团自被划分至电影放映及其他分部的上海格瓦拉商务信息咨询有限公司取得的营业收入为103,864,352.59元，占营业收入的12%；本集团自被划分至电影放映及其他分部的北京三快科技有限公司取得的营业收入为117,602,719.96元，占营业收入的13%；本集团自被划分至电影放映及其他分部的汉海信息技术(上海)有限公司取得的营业收入为90,727,846.26元，占营业收入的10%。
(c)2015年非流动资产增加额：非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。
八、关联方及关联交易
(1)本企业的母公司情况
√适用□不适用
(a)母公司基本情况
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|上海电影（集团）有限公司|上海|电影制作等|29,261.6049|69.22|69.22|

本企业的母公司情况的说明
上海电影（集团）有限公司是上海市国资委下属企业
本企业最终控制方是上海市国资委
其他说明：
(b)母公司注册资本及其变化
单位:万元 币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015年12月31日|本期增加|本期减少|2016年12月31日|
|上影集团|29,261.6049|||29,261.6049|

 (c)母公司对本公司的持股比例和表决权比例
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日||
|公司名称|持股比例|表决权比例|
|上影集团(i)|95.52%|95.52%|

2016年度，本集团的控股股东为上海市国资委下属之上影集团。
根据上海市国资委《关于上海电影(集团)有限公司股权划转的函》(沪国资委产权[2014]49号)，将上海文化广播影视集团持有的上影集团100%股权划转至上海市国资委持有，并委托上海市委宣传部监管，并于2014年3月26日完成工商变更。上影集团的股权划转后，本公司的实际控制人没有变更。
(i)根据财政部、国务院国资委、中国证监会和全国社会保障基金理事会于2009年6月19日联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，2012年10月25日上海市国有资产监督管理委员会出具《关于上海电影股份有限公司部分国有股转持有关问题的函》（沪国资委产权[2012]356号），同意本公司境内发行A股并上市时，上影集团和精文投资按照各自在本公司的持股比例将合计本次发行股数的10%转由全国社会保障基金理事会持有。。
(2)本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本集团子公司的基本情况及相关信息见附注六。
(3)本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合营或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|对集团活动是否具有战略性|与本企业关系|
|大光明巨幕影院|上海|上海|电影放映及其他|是|合营企业|
|上海龙之梦影城|上海|上海|电影放映及其他|是|合营企业|
|复星文化|上海|上海|影院投资|是|合营企业|
|合肥长江影城|安徽省合肥市|安徽省合肥市|电影放映及其他|是|联营企业|
|海南银龙联和|海南省海口市|海南省海口市|电影发行及其他|是|联营企业|
|上海国泰影城|上海|上海|电影放映及其他|是|联营企业|
|上海曹杨影城|上海|上海|电影放映及其他|是|联营企业|
|青岛影城|山东省青岛市|山东省青岛市|电影放映及其他|是|联营企业|
|上海环球港影城|上海|上海|电影放映，影视领域内的技术开发及其他|是|联营企业|

其他说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|合营或联营企业名称|持股比例||
||直接|间接|
|大光明巨幕影院||40%|
|上海龙之梦影城|49%||
|复星文化|25%||
|合肥长江影城||30%|
|海南银龙联和||30%|
|上海国泰影城|49%||
|上海曹杨影城|49%||
|青岛影城|30%||
|上海环球港影城|30%||

(4)其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|上影厂|与本公司同受母公司控制|
|上海美术电影制片厂有限公司(以下简称“美影厂”)|与本公司同受母公司控制|
|上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司(以下简称“大耳朵图图影视传媒”)|与本公司同受母公司控制|
|上海电影技术厂有限公司(以下简称“上技厂”)|与本公司同受母公司控制|
|上海美术设计有限公司|与本公司同受母公司控制|
|上海电影艺术发展有限公司(以下简称“上海电影艺术发展”)|与本公司同受母公司控制|
|上海新光影艺苑有限公司(以下简称“上海新光影艺苑”)|与本公司同受母公司控制|
|永乐股份|与本公司同受母公司控制、本公司监事担任董事|
|上海永乐座椅有限公司(a)|与本公司原同受母公司控制、本公司监事担任董事的企业|
|上海永乐影视技术有限公司(a)|与本公司原同受母公司控制、本公司监事担任董事的企业|
|上海永乐股份有限公司宝山影剧院|与本公司同受母公司控制|
|上海永乐股份有限公司上海电影发行放映分公司|与本公司同受母公司控制|
|上海永乐聚河供应链管理股份有限公司(以下简称“永乐聚河”)|与本公司同受母公司控制、本公司监事担任董事，原名上海永乐聚河贸易有限公司，于2016年2月25日更名|
|上海影发银幕设备器材有限公司|与本公司同受母公司控制|
|上海上影四平电影放映有限责任公司(以下简称“上海四平影城”)(d)|与本公司原同受母公司控制|
|东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司(以下简称“东方明珠安舒茨”) €|与本公司同受母公司原控股股东文广集团控制|
|上海国际影视节中心|本公司高级管理人员之关系密切的家庭成员担任法定代表人的单位|
|上海炫动传播股份有限公司(以下简称“炫动传播”)(b)|原本公司董事长担任董事的公司|
|上海东方汇融文化商务有限公司(以下简称“东方汇融”)|本公司董事担任董事的公司|
|华影公司(c)|本公司原副董事长担任副董事长的公司|
|上海影复影城管理有限公司(以下简称“上海影复”)|受本公司之合营企业复星文化控制|
|徐州影复影城管理有限公司(以下简称“徐州影复”)|受本公司之合营企业复星文化控制|

其他说明
(a)截至2012年末，永乐股份及上影集团对于上海永乐座椅有限公司及上海永乐影视技术有限公司不再具有控制权，但是，由于本公司原董事葛疏敏先生担任上海永乐座椅有限公司及上海永乐影视技术有限公司的董事长，该等公司仍为本公司的关联方，其与本公司的交易仍属于关联交易。根据本公司于 2015年8月召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于选举公司第二届董事会董事议案》，葛疏敏先生不再担任本公司董事。本公司监事严文明先生担任上海永乐座椅有限公司及上海永乐影视技术有限公司的董事。
(b)本公司董事长任仲伦先生已于 2014年 12月不再担任上海炫动传播股份有限公司董事，因此该等公司不再因为本公司关联自然人担任其董事而与本公司具有关联关系，但是根据上海证券交易所的相关规定，在未来 12个月内仍将是本公司的关联方。自2016年1月起，该等企业已不再是本公司的关联方。
(c)本公司原副董事长杨文红女士于 2015年 4月开始担任华影公司的副董事长。根据本公司于
2015年8月召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于选举公司第二届董事会董事
议案》，杨文红女士不再担任本公司副董事长，也不再担任华影公司的副董事长。截止 2016年12月31日，本公司尚未指派合适人员担任华影公司的副董事长。
(d)2015年11月20日，上海四平影城股东变更为上海市四平电影院，但是根据上海证券交易所的相关规定，在未来12个月内仍将是本公司的关联方。自2016年12月起该企业不再是本公司的关联方。
(e)根据上海市国资委《关于上海电影(集团)有限公司股权划转的函》(沪国资委产权[2014]49号)，将文广集团持有的上影集团100%股权划转至上海市国资委持有，并委托上海市委宣传部监管，并于 2014年3月 26日完成工商变更。上影集团成为与文广集团同属上海市国资委控股的企业，因此该等企业将不再因受文广集团控制而与本公司具有关联关系，但是根据上海证券交易所的相关规定，在未来 12个月内仍将是本公司的关联方。因此，自 2015年 4月起，该等企业已不再是本公司的关联方。
(5)关联交易情况
(a)定价政策
本集团及本公司与关联方的交易价格由交易双方参考市场价格并经双方协商后确定。
(b)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|华影公司|支付票房收入分成|107,994,466.72|125,461,698.08|
|上海国际影视节中心|支付票房收入分成|2,718,434.75|2,985,318.58|
|永乐聚河|采购商品|4,144,543.45|3,144,426.78|
|上技厂|采购商品|3,352,776.89||
|上海永乐影视技术有限公司|采购商品|660,984.16||
|美影厂|采购商品|59,974.35||
|上海莘庄影城|支付广告资源费|2,116,820.77|2,105,400.00|
|重庆越界影城|支付广告资源费|1,981,870.88||
|上海星汇影城|支付广告资源费|1,958,667.48|1,956,655.99|
|上海龙之梦影城|支付广告资源费|1,064,678.36|1,042,452.84|
|上海国泰影城|支付广告资源费|386,792.42|358,490.48|
|上海曹杨影城|支付广告资源费|216,981.08|202,830.16|
|上海四平影城|支付广告资源费|103,773.57|51,886.80|
|上海永乐座椅有限公司|购买固定资产和设计服务费|6,643,481.91|6,393,448.20|
|上海美术设计有限公司|购买固定资产和设计服务费|670,085.46|540,386.00|
|上技厂|购买固定资产和设计服务费||3,797,678.62|
|上影集团|版权采购成本||500,000.00|
|大耳朵图图影视传媒|版权采购成本||62,482.00|
|美影厂|版权采购成本||20,662.00|
|华影公司|宣传费支出|47,770.00||
|上海永乐股份有限公司宝山影剧院|支付承包经营的成本和费用||18,278.86|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|重庆越界影城|收取电影分账收入|1,805,621.23|489,930.06|
|上海国泰影城|收取电影分账收入|1,451,876.39|1,681,912.58|
|上海龙之梦影城|收取电影分账收入|1,408,273.96|2,254,226.21|
|上海环球港影城|收取电影分账收入|777,769.21|788,520.42|
|合肥长江影城|收取电影分账收入|765,336.55|984,474.75|
|上海四平影城|收取电影分账收入|637,534.48|1,487,784.75|
|大光明巨幕影院|收取电影分账收入|618,604.28|819,251.93|
|海南银龙联和|收取电影分账收入|506,396.23|979,671.24|
|上海莘庄影城|收取电影分账收入|363,055.01|441,943.71|
|上海曹杨影城|收取电影分账收入|326,121.69|1,348,048.74|
|上海星汇影城|收取电影分账收入|293,818.96|406,762.83|
|永乐聚河|推广服务费收入|242,827.83||
|炫动传播|发行代理服务收入||870,705.81|
|美影厂|发行代理服务收入||4,520,558.42|
|上影集团|发行代理服务收入||684,709.93|
|上影集团|宣发费收入|3,773,584.92||
|华影公司|宣发费收入|23,237.74||
|上影厂|收取版权收入|414,822.00|617,200.00|
|上海四平影城|收取版权收入|5,000.00||
|上影集团|收取版权收入||571,200.00|
|炫动传播|收取版权收入||200,000.00|
|上海影复|放映设备销售收入|1,942,564.11||
|重庆越界影城|放映设备销售收入|1,905,088.26|9,893,275.23|
|上海龙之梦影城|放映设备销售收入|629,914.52||
|东方汇融|网络票款及服务收入|8,024.39|13,370.93|
|华影公司|喷绘收入|94,339.62|79,716.98|
|上海影复|收取影院管理咨询收入|471,698.11||
|徐州影复|收取影院管理咨询收入|471,698.11||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用□不适用
联和院线与其加盟影院、参股影院和控股影院(合称“影院”)签署影片分账发行放映合同，影院按照电影放映收入的约定比例向联和院线支付电影分账收入。同时，联和院线与各发行公司就其发行的影片分别签订影片发行放映合同，并按照约定比例从其自影院取得的电影分账收入中支付应归属于各发行公司的金额，差额作为联和院线自身的收入。
(c)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(d)关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|出租方|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|重庆越界影城|联和院线|融资租赁设备款|8,504,552.98|42,203,609.09|
|重庆越界影城|联和院线|融资出租设备收入|3,197,341.40|1,463,525.79|

本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|上海电影艺术发展|本公司|租赁房产|8,670,637.52|9,291,558.36|
|上海电影艺术发展|联和院线|租赁房产|1,614,989.84|1,678,199.88|
|上海电影艺术发展|天下票仓|租赁房产|910,649.49|939,342.01|
|上海电影艺术发展|上影百联|租赁房产|386,233.37||
|上海新光影艺苑|本公司|租赁房产|145,833.32|137,500.00|
|上海永乐座椅有限公司|联和院线|租赁房产|130,541.85|123,382.56|
|东方明珠安舒茨|上海影城|租赁房产||888,420.07|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(e)关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(f)关联方资金拆借
□适用√不适用
(g)关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(h)关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|7,045,701.41|5,261,500.48|

 (i)其他关联交易
□适用√不适用
(6)关联方应收应付款项
(a)应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|重庆越界影城|10,216,633.89||9 ,996,787.82||
|应收账款|上海影复|2,090,960.00||-||
|应收账款|上海环球港影城|7,153,158.80||6 ,921,768.72||
|应收账款|上海国泰影城|1,659,580.67||739,225.32||
|应收账款|上海莘庄影城|1,254,870.17||1 ,588,619.32||
|应收账款|上海星汇影城|1,037,945.13||1 ,402,198.43||
|应收账款|海南银龙联和|510,173.76||965,260.10||
|应收账款|徐州影复|500,000.00||-||
|应收账款|大光明巨幕影院|449,875.01||638,338.13||
|应收账款|上海新光影艺苑|180,326.68||103,064.09||
|应收账款|合肥长江影城|172,556.65||165,520.38||
|应收账款|上海曹杨影城|111,464.80||75,786.11||
|应收账款|上海龙之梦影城|77,575.73||75,737.85||
|应收账款|上影集团|4,130.00||404,130.00||
|应收账款|上海四平影城|||650,673.58||
|应收账款|华影公司|||378,398.16||
|应收账款|炫动传播|||853,459.35||
|应收账款|上影厂|||1 ,120,000.00||
|应收股利|上海龙之梦影城|1,948,731.87||||
|应收股利|上海莘庄影城|||5 ,444,482.32||
|应收股利|上海星汇影城|||4 ,196,303.14||
|应收股利|大光明巨幕影院|||1 ,624,907.24||
|应收关联方代垫款|上影集团|5,110,401.90||||
|应收影院建设代垫款及借款|上海曹杨影城|854,800.00||854,800.00||
|应收关联方押金|上海星汇影城|50,000.00||50,000.00||
|应收关联方押金|上海莘庄影城|50,000.00||50,000.00||
|应收关联方押金|上海龙之梦影城|50,000.00||50,000.00||
|应收关联方押金|上海国泰影城|50,000.00||50,000.00||
|应收关联方押金|上海曹杨影城|5,000.00||5,000.00||
|一年内到期的非流动资产|重庆越界影城|4,092,144.34||3 ,307,812.42||
|长期应收款|重庆越界影城|34,806,614.56||31 ,574,168.59||

(b)应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|华影公司|130,964,463.30|85,183,788.90|
|应付账款|上影集团|15,536,630.92|7,585,622.74|
|应付账款|上海永乐座椅有限公司|1,126,007.30|-|
|应付账款|上海永乐影视技术有限公司|481,007.52|-|
|应付账款|永乐聚河|358,540.50|467,004.98|
|应付账款|上海龙之梦影城|252,885.00|316,022.92|
|应付账款|上海环球港影城|163,305.00|328,330.00|
|应付账款|上海国泰影城|159,340.00|342,785.00|
|应付账款|美影厂|92,280.66|24,000,912.56|
|应付账款|上海莘庄影城|67,215.00|532,016.00|
|应付账款|上海星汇影城|42,666.00|519,913.00|
|应付账款|上海曹杨影城|18,835.00|396,640.00|
|应付账款|重庆越界影城|11,400.00|-|
|应付账款|上海新光影艺苑|8,338.00|-|
|应付账款|上技厂|1,498.00|-|
|应付账款|上海电影艺术发展|1,085.94|-|
|应付账款|上海永乐股份有限公司上海电影发行放映分公司|489.35|489.35|
|应付账款|上海四平影城||274,470.00|
|应付账款|上影厂||487,461.32|
|应付股权收购款|永乐股份|1,611,394.80|1,611,394.80|
|应付代垫款|上影集团|1,394,562.68|960,240.07|
|应付固定资产采购款|上海永乐座椅有限公司|2,384,727.50|4,245,152.90|
|应付固定资产采购款|上海美术设计有限公司|874,580.00|138,320.00|
|应付固定资产采购款|上海影发银幕设备器材有限公司|37,445.29|42,006.74|
|应付固定资产采购款|永乐聚河|5,430.00|-|
|应付押金|重庆越界影城|1,080,000.00|1,080,000.00|
|应付押金|上海曹杨影城|80,000.00|80,000.00|
|应付押金|上海龙之梦影城|80,000.00|80,000.00|
|应付押金|合肥长江影城|60,000.00|60,000.00|
|应付押金|东方汇融|40,000.00|40,000.00|
|应付押金|海南银龙联和|20,000.00|20,000.00|
|应付押金|上海国泰影城|20,000.00|20,000.00|
|应付押金|上海四平影城||60,000.00|
|应付押金|上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司|20,000.00||
|应付银幕广告费|重庆越界影城|331,913.53||
|应付银幕广告费|上海国泰影城|15,000.00|15,000.00|
|应付银幕广告费|上海四平影城||219,836.80|
|应付租金|上海电影艺术发展|843,914.59|3,278,131.52|
|预收款项|永乐聚河|42,000.00||
|预收款项|重庆越界影城||1,572,250.00|
|预收款项|东方汇融||10,010.55|

(7)关联方承诺
□适用√不适用
(8)其他
□适用√不适用
九、承诺及或有事项
(1)重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(a)经营租赁承诺事项
根据经营性租赁合同，本集团需依照合同支付固定比例租金及按照相应影院票房收入的一定比例计算支付浮动租金。于资产负债表日，根据本集团已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||本期期末|本期期初|
|一年以内|117,199,157.48|79,863,080.26|
|一到二年|118,875,611.53|111,658,804.91|
|二到三年|142,443,987.22|104,259,352.28|
|三年以上|1,809,847,702.87|1,624,518,959.23|
|合计|2,188,366,459.10|1,920,300,196.68|

 (b)资本性支出承诺事项
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||本期期末|本期期初|
|股权投资(附注四(17))|72,500,000.00|72,500,000.00|
|固定资产采购|59,834,182.90|113,629,357.20|
|影院装修费|43,879,994.14|52,277,465.71|
|合计|176,214,177.04|238,406,822.91|

 (2)或有事项
(a)资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(b)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
(3)其他
□适用√不适用
十、租赁
(1)本集团作为融资租赁出租人，未来应收租金汇总如下：
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|一年以内|8,066,461.47|6,505,153.83|
|一到二年|8,066,461.46|6,195,384.60|
|二到三年|8,066,461.46|6,195,384.60|
|三年以上|39,513,222.11|31,452,256.44|
|合计|63,712,606.50|50,348,179.47|

于2016年12月31日，未确认的融资收益余额为18,603,033.97元(2015年12月31日：15,466,198.46元)。
十一、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。
(1)市场风险
(a)外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团的外汇风险主要是由于2013年通过非同一控制下的企业合并而新增的公司所拥有的以外币计量的货币资金，以及2014年通过同一控制下的企业合并而新增的公司所拥有的以外币计量的货币资金。
本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位:元 币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||2016年12月31日|||
||美元项目|其他外币项目|合计|
|外币金融资产-||||
|货币资金|406,533.80||406,533.80|

单位:元 币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||2015年12月31日|||
||美元项目|其他外币项目|合计|
|外币金融资产-||||
|货币资金|383,110.00||383,110.00|

 (b)利率风险
本集团的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。
本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团带息债务主要为人民币计价的长期浮动利率合同，金额为人民币60,359,935.27元(附注四(46))。
于2016年12月31日，如果以浮动利率计算的长期借款利率上升或下降50基点，而其他因
素保持不变，本集团本期的净利润会减少或增加约人民币226,349.76元。
(2)信用风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
于2016年12月31日，本集团无重大逾期应收款项(2015年12月31日：无)。
(3)流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：单位:元 币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年12月31日|||||
||一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计|
|短期借款|19,794,798.63||||19,794,798.63|
|应付账款|331,552,090.29||||331,552,090.29|
|应付股利|2,972,321.50||||2,972,321.50|
|其他应付款|125,794,019.73||||125,794,019.73|
|长期借款|13,158,181.13|10,441,184.56|44,999,188.36||68,598,554.05|
|长期应付款|7,085,365.65|6,320,000.00|18,960,000.00|27,635,476.67|60,000,842.32|
|一年内到期的非流动负债|261,115.00||||261,115.00|
||500,617,891.93|16,761,184.56|63,959,188.36|27,635,476.67|608,973,741.52|

单位:元 币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年12月31日|||||
||一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计|
|短期借款|187,340,780.00||||187,340,780.00|
|应付账款|309,312,378.41||||309,312,378.41|
|应付股利|2,768,920.23||||2,768,920.23|
|其他应付款|95,713,771.98||||95,713,771.98|
|长期借款|2,701,948.40|4,813,503.05|2,326,458.54||9,841,909.99|
|长期应付款|8,391,645.22|3,792,000.00|11,376,000.00|21,947,026.27|45,506,671.49|
|一年内到期的非流动负债|960,615.00||||960,615.00|
||607,190,059.24|8,605,503.05|13,702,458.54|21,947,026.27|651,445,047.10|

十二、公允价值的披露
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(1)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1. 交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|||15 5,000,000.00|155,000,000.00|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||15 5,000,000.00|155,000,000.00|
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||
|持续以公允价值计量的资产总额|||15 5,000,000.00|155,000,000.00|
|（五）交易性金融负债|||||
|其中：发行的交易性债券|||||
|衍生金融负债|||||
|其他|||||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||||
|持续以公允价值计量的负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计量|||||
|（一）持有待售资产|||||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||||

(2)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
(3)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
(4)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用
上述第三层次资产变动如下：
单位:元 币种:人民币
|||
|-|-|
||可供出售金融资产——可供出售权益工具|
|2015年12月31日|149,000,000.00|
|转入第三层次||
|购买||
|计入其他综合收益的利得或损失|6,000,000.00|
|2016年12月31日|155,000,000.00|
|2016年12月31日仍持有的资产计入2016年度的未实现利得或损失的变动||
|——公允价值变动收益|6,000,000.00|

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等项目。
于2016年12月31日仍持有的第三层次金融资产中2016年度无计入损益的利得。
单位:元 币种:人民币
|||
|-|-|
||可供出售金融资产——可供出售权益工具|
|2014年12月31日||
|转入第三层次|1,800,000.00|
|购买|113,000,000.00|
|计入其他综合收益的利得或损失|34,200,000.00|
|2015年12月31日|149,000,000.00|
|2015年12月31日仍持有的资产计入2015年度的未实现利得或损失的变动||
|——公允价值变动收益|34,200,000.00|

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益、资产减值损失等项目。
于2015年12月31日仍持有的第三层次金融资产中2015年度无计入损益的利得。
第三层次公允价值计量的相关信息如下：
单位:元 币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年12月31日公允价值|估值|输入值||||
|||技术|名称|范围/加权平均值|与公允价值之间的关系|可观察/不可观察|
|可供出售权益工具|155,000,000.00|股利折现法|折现率|12.10%-12%|反向变动|不可观察|
||||增长率|10.00%-2.00%|正向变动|不可观察|
||||毛利率|3.60%-3.20%|正向变动|不可观察|
||||股利分配率|14.00%|正向变动|不可观察|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年12月31日公允价值|估值技术|输入值||||
||||名称|范围/加权平均值|与公允价值之间的关系|可观察/不可观察|
|可供出售金融资产——|||||||
|可供出售权益工具|149,000,000.00|股利折现法|折现率|12.20%|反向变动|不可观察|
||||增长率|10.00%-2.00%|正向变动|不可观察|
||||毛利率|6.50%-5.30%|正向变动|不可观察|
||||股利分配率|14.00%|正向变动|不可观察|

于2015年12月31日及2016年12月31日，除可供出售金融资产外，本集团不存在持续、非持续以公允价值计量的资产，以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、应付款项、借款等，其公允价值和账面价值相差很小。
(5)持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
(6)持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
√适用□不适用
本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期间无第一层次与第二层次间的转换。
对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为股利折现法。估值技术的输入值主要包括折现率、永续增长率等。
(7)本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
(8)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
(9)其他
√适用□不适用
于2015年12月31日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一层次|第二层次|第三层次|合计|
|金融资产|||||
|可供出售金融资产——|||||
|可供出售权益工具|||149,000,000.00|149,000,000.00|
|资产合计|||149,000,000.00|149,000,000.00|

十三、资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率及流动比率监控资本。
本集团的资产负债率及流动比率如下﹕
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产负债率|28.13%|49.70%|
|流动比率|2.82%|1.13%|

十四、股份支付
(1)股份支付总体情况
□适用√不适用
(2)以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
(3)以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
(4)股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
(5)其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
(1)重要的非调整事项
□适用√不适用
(2)利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|93,375,000|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|93,375,000|

 (3)销售退回
□适用√不适用
(4)其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
(1)前期会计差错更正
(a)追溯重述法
□适用√不适用
(b)未来适用法
□适用√不适用
(2)债务重组
□适用√不适用
(3)资产置换
(a)非货币性资产交换
□适用√不适用
(b)其他资产置换
□适用√不适用
(4)年金计划
□适用√不适用
(5)终止经营
□适用√不适用
(6)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
(7)其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
(1)货币资金
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|现金|46,654.05|43,860.10|
|银行存款|473,906,657.22|62,932,811.93|
|合计|473,953,311.27|62,976,672.03|

 (2)应收账款
(a)应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额||||期初余额||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|89,515,745.36|100|5,327,747.03|5.95|45,703,376.16|100|2,445,815.29|5.35|
|组合1|75,478,829.66|84.32|5,327,747.03|7.06|24,580,014.95|53.78|2,445,815.29|9.95|
|组合2|6,943,012.89|7.76|||2,043,452.92|4.47|||
|组合3|7,093,902.81|7.92|||19,079,908.29|41.75|||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||
|合计|89,515,745.36|/|5,327,747.03|/|45,703,376.16|/|2,445,815.29|/|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(b)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||||
||应收账款|占总额比例|坏账准备|计提比例|
|1年以内|70,961,290.13|79.27%|3,548,064.51|5.00%|
|其中：1年以内分项|||||
|1年以内小计|70,961,290.13|79.27%|3,548,064.51|5.00%|
|1至2年|1,889,447.29|2.11%|188,944.73|10.00%|
|2至3年|1,276,700.00|1.43%|383,010.00|30.00%|
|3年以上|||||
|3至4年|287,328.91|0.32%|143,664.46|50.00%|
|4至5年|||||
|5年以上|1,064,063.33|1.19%|1,064,063.33|100.00%|
|合计|75,478,829.66|84.32%|5,327,747.03|7.06%|

单位:元 币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年12月31日||||
|账龄|金额|占总额比例|坏账准备|坏账准备计提比例|
|一年以内|21,138,961.08|46.25%|1,093,175.85|5.17%|
|一到二年|2,085,588.10|4.56%|208,558.81|10.00%|
|二到三年|291,402.44|0.64%|87,420.73|30.00%|
|三到四年|||||
|四到五年|37,017.16|0.08%|29,613.73|80.00%|
|五年以上|1,027,046.17|2.25%|1,027,046.17|100.00%|
|合计|24,580,014.95|53.78%|2,445,815.29|9.95%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(c)本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(d)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|2016年12月31日|余额|坏账准备金额|占应收账款余额总额比例|
|余额前五名的应收账款总额|51,623,918.01|-2,581,195.90|57.67%|

单位:元 币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|2015年12月31日|余额|坏账准备金额|占应收账款余额总额比例|
|余额前五名的应收账款总额|17,664,442.73|-470,014.58|38.65%|

 (e)因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(f)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
(g)应收账款
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|应收账款|89,515,745.36|45,703,376.16|
|减：坏账准备|-5,327,747.03|-2,445,815.29|
|合计|84,187,998.33|43,257,560.87|

 (h)应收账款账龄分析如下：
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|账龄|2016年12月31日|2015年12月31日|
|一年以内|84,994,075.83|42,256,930.36|
|一到二年|1,893,577.29|2,090,918.10|
|二到三年|1,276,700.00|291,402.44|
|三到四年|287,328.91||
|四到五年||37,017.16|
|五年以上|1,064,063.33|1,027,108.10|
|合计|89,515,745.36|45,703,376.16|

 (i)于2015年12月31日及2016年12月31日，应收账款均为人民币余额。
(3)其他应收款
(a)其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额||||期初余额||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|564,800.00|0.22|564,800.00|100.00|564,800.00|0.34|564,800.00|100|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|256,724,724.07|99.78|20,665.54|0.01|164,196,946.19|99.66|20,835.54|0.01|
|组合1|25,532.39|0.01|20,665.54|80.94|28,932.39|0.02|20,835.54|72.01|
|组合2|252,286,834.21|98.06|||154,158,134.59|93.56|||
|组合3|4,412,357.47|1.71|||10,009,879.21|6.08|||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|合计|257,289,524.07|/|585,465.54|/|164,761,746.19|/|585,635.54|/|

 (b)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|海南宜欣影城(附注四(5)(c))|564,800.00|564,800.00|100.00%||
|合计|564,800.00|564,800.00|/|/|

单位:元 币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|2015年12月31日|账面余额|坏账准备|计提比例|
|海南宜欣影城(附注四(5)(c))|564,800.00|564,800.00|100.00%|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||||
||其他应收款|占总额比例|坏账准备|计提比例|
|1年以内|5,123.00||256.15|5.00%|
|其中：1年以内分项|||||
|1年以内小计|5,123.00||256.15|5.00%|
|1至2年|||||
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|3至4年|||||
|4至5年|||||
|5年以上|20,409.39|0.01%|20,409.39|100.00%|
|合计|25,532.39|0.01%|20,665.54|80.94%|

单位:元 币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年12月31日||||
|账龄|金额|占总额比例%|坏账准备|坏账准备计提比例|
|一年以内|8,523.00|0.01%|426.15|5.00%|
|五年以上|20,409.39|0.01%|20,409.39|100.00%|
|合计|28,932.39|0.02%|20,835.54|72.01%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(c)本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(d)其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(e)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|成都时代天街影城|影院建设代垫款及借款|23,636,646.65|1年以内及1年以上2年以内及2年以上3年以内|9.19||
|无锡崇安红豆影城|影院建设代垫款及借款|21,490,049.19|1年以内及1年以上2年以内|8.35||
|杭州影城|影院建设代垫款及借款|19,735,952.53|1年以内及1年以上2年以内|7.67||
|青岛影城|影院建设代垫款及借款|18,828,450.09|1年以内及1年以上2年以内|7.32||
|大连影城|影院建设代垫款及借款|15,998,001.08|1年以内及1年以上2年以内|6.22||
|合计|/|99,689,099.54|/|38.75||

单位:元 币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月31日|性质|余额|账龄|占其他应收款总额比例|坏账准备|
|成都时代天街影城|影院建设代垫款及借款|20,077,818.71|1年以内及1-2年|12.19%||
|杭州影城|影院建设代垫款及借款|16,830,400.62|1年以内|10.22%||
|无锡崇安红豆影城|影院建设代垫款及借款|16,441,530.41|1年以内|9.98%||
|上海南桥影城|影院建设代垫款及借款|13,070,968.75|1年以内、1-2年及2-3年|7.93%||
|北京房山绿地中心影城|影院建设代垫款及借款|10,205,987.83|1年以内及1-2年|6.19%||
|合计||76,626,706.32||46.51%||

 (f)涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(g)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(h)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
(i)其他应收款
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|应收代垫款项|253,706,434.21|155,117,150.27|
|应收第三方代垫宣发费|2,869,659.99|461,439.44|
|新股发行直接相关费用||7,430,497.90|
|其他|713,429.87|1,752,658.58|
|合计|257,289,524.07|164,761,746.19|
|减：坏账准备|-585,465.54|-585,635.54|
|合计|256,704,058.53|164,176,110.65|

 (j)其他应收款账龄分析如下：
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|账龄|2016年12月31日|2015年12月31日|
|一年以内|112,567,735.87|116,644,819.95|
|一到二年|106,198,233.71|34,731,199.52|
|二到三年|26,037,827.77|11,300,517.33|
|三到四年|10,400,517.33|2,064,800.00|
|四到五年|2,064,800.00||
|五年以上|20,409.39|20,409.39|
|合计|257,289,524.07|164,761,746.19|

 (k)于2016年12月31日及2015年12月31日，其他应收款均为人民币余额。
(4)应收股利
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|上海龙之梦影城|1,948,731.87||
|上海莘庄影城||5,444,482.32|
|上海星汇影城||4,196,303.14|
||1,948,731.87|9,640,785.46|

 (5)长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|430,180,302.27||430,180,302.27|408,070,302.27||408,070,302.27|
|对联营、合营企业投资|98,935,196.19||98,935,196.19|101,903,168.16||101,903,168.16|
|其中：合营企业(b)|42,886,993.03||42,886,993.03|46,953,848.94||46,953,848.94|
|联营企业(c)|56,048,203.16||56,048,203.16|54,949,319.22||54,949,319.22|
|合计|529,115,498.46||529,115,498.46|509,973,470.43||509,973,470.43|

(a)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|核算方法|投资成本|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本年宣告分派的现金股利|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海影城|成本法|140,916,141.04|140,916,141.04|||140,916,141.04|56,338,122.70|||
|南京影城|成本法|24,898,827.72|24,898,827.72|||24,898,827.72|1,408,521.11|||
|昆明影城|成本法|7,990,240.43|7,990,240.43|||7,990,240.43|1,551,685.08|||
|上海光启影城|成本法|7,216,170.09|7,216,170.09|||7,216,170.09||||
|辽宁新玛特影城|成本法|785,307.25|785,307.25|||785,307.25|10,098.65|||
|成都影城|成本法|213,396.48|213,396.48|||213,396.48|1,739,691.68|||
|联和院线|成本法|66,263,821.61|66,263,821.61|||66,263,821.61|40,697,685.73|||
|上海永华影城|成本法|42,135,128.70|42,135,128.70|||42,135,128.70|18,150,948.38|||
|上海超极电影世界|成本法|27,947,039.13|27,947,039.13|||27,947,039.13|4,073,860.54|||
|上海江桥影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00|||2,000,000.00||||
|上海农村数字院线|成本法|1,211,342.85|2,170,942.85|||2,170,942.85||||
|杭州影城|成本法|1,071,567.63|1,071,567.63|||1,071,567.63|2,513,021.17|||
|黄山影城|成本法|1,000,000.00|1,000,000.00|||1,000,000.00|1,149,467.71|||
|上海宝山影城|成本法|500,000.00|500,000.00|||500,000.00|1,058,399.68|||
|上海南桥影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00|||2,000,000.00||||
|湛江影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00|||2,000,000.00|387,357.25|||
|天下票仓|成本法|10,000,000.00|10,000,000.00|||10,000,000.00||||
|上影依普亚|成本法|5,528,116.74|5,528,116.74|||5,528,116.74|473,619.40|||
|宁波影城|成本法|10,883,747.76|10,836,120.49|||10,836,120.49|1,544,166.71|||
|上海南桥海上影城|成本法|8,484,205.33|8,565,749.16|||8,565,749.16|2,242,773.38|||
|上海喜玛拉雅影城|成本法|9,233,798.73|9,220,537.47|||9,220,537.47|1,737,587.92|||
|江阴影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00|||2,000,000.00||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|无锡硕放影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00|164,395.30|
|长沙绿地影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00||
|成都时代天街影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00||
|上海农工商118影城|成本法|200,000.00|200,000.00||200,000.00||
|无锡东港影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00|395,238.23|
|苏州吴江金球影城|成本法|200,000.00|200,000.00||200,000.00||
|北京房山绿地中心影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00||
|上影影视科技|成本法|10,000,000.00|2,000,000.00|8,000,000.00|10,000,000.00||
|上海华威影城|成本法|8,911,195.48|8,911,195.48||8,911,195.48|6,485,803.64|
|无锡崇安红豆影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00||
|昆明上影影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00||
|常州影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00||
|西安影城|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00||
|大连影城|成本法|2,000,000.00|1,500,000.00|500,000.00|2,000,000.00||
|嘉兴影城|成本法|2,000,000.00|1,500,000.00|500,000.00|2,000,000.00||
|广州上影联和|成本法|||||1,424,713.94|
|青岛金狮影城|成本法|2,000,000.00|500,000.00|1,500,000.00|2,000,000.00||
|沭阳影城|成本法|2,000,000.00||2,000,000.00|2,000,000.00||
|北京影龙影城|成本法|2,000,000.00||2,000,000.00|2,000,000.00||
|天津天河影城|成本法|1,000,000.00||1,000,000.00|1,000,000.00||
|上影百联|成本法|5,100,000.00||5,100,000.00|5,100,000.00||
|昆明上影广福|成本法|500,000.00||500,000.00|500,000.00||
|昆山上影|成本法|500,000.00||500,000.00|500,000.00||
|深圳上影|成本法|510,000.00||510,000.00|510,000.00||
|合计|||408,070,302.27|22,110,000.00|430,180,302.27|143,547,158.20|

(b)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|核算方法|投资成本|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||||
|上海星汇影城|权益法|11,124,989.80|18,810,422.24|||3,586,495.65|||5,518,028.85|||16,878,889.04||
|上海龙之梦影城|权益法|1,667,059.02|3,718,308.20|||1,738,819.16|||1,948,731.87|||3,508,395.49||
|上海莘庄影城|权益法|15,933,176.25|22,103,900.09|||5,278,333.67|||7,040,340.61|||20,341,893.15||
|复星文化|权益法|2,500,000.00|2,321,218.41|||-163,403.06||||||2,157,815.35||
|小计|||46,953,848.94|||10,440,245.42|||14,507,101.33|||42,886,993.03||
|二、联营企业||||||||||||||
|上海国泰影城|权益法|1,343,387.86|4,225,136.91|||1,775,771.70|||1,071,027.50|||4,929,881.11||
|青岛影城|权益法|212,601.28||||||||||||
|上海环球港影城|权益法|1,500,000.00|4,522,441.32|||1,495,546.65||||||6,017,987.97||
|重庆越界影城|权益法|45,000,000.00|46,201,740.99|||-1,101,406.91||||||45,100,334.08||
|小计|||54,949,319.22|||2,169,911.44|||1,071,027.50|||56,048,203.16||
|合计|||101,903,168.16|||12,610,156.86|||15,578,128.83|||98,935,196.19||

其他说明：
本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。
(6)固定资产
单位:元 币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||机器设备|运输设备|计算机及电子设备|办公设备|合计|
|原值||||||
|2015年12月31日|97,886.38|348,472.66|2,031,998.18|1,122,090.10|3,600,447.32|
|本期新增||||||
|外购||||1,028,608.90|1,028,608.90|
|在建工程转入||||||
|本期减少||||||
|处置或报废|-16,519.00||-3,150.00|-80,757.06|-100,426.06|
|2016年12月31日|81,367.38|348,472.66|2,028,848.18|2,069,941.94|4,528,630.16|
|累计折旧||||||
|2015年12月31日|-94,762.81|-196,078.03|-1,194,781.28|-268,352.62|-1,753,974.74|
|本期新增||||||
|计提||-90,131.68|-680,520.96|-111,380.55|-882,033.19|
|本期减少||||||
|处置或报废|15,896.40||3,055.55|78,988.53|97,940.48|
|2016年12月31日|-78,866.41|-286,209.71|-1,872,246.69|-300,744.64|-2,538,067.45|
|减值准备||||||
|2015年12月31日||||||
|2016年12月31日||||||
|净值||||||
|2016年12月31日|2,500.97|62,262.95|156,601.49|1,769,197.30|1,990,562.71|
|2015年12月31日|3,123.57|152,394.63|837,216.90|853,737.48|1,846,472.58|

 (7)应付账款
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|应付电影发行分账款|44,241,942.79|72,410,129.11|
|应付版权费|19,652,305.96|6,644,046.43|
|应付宣传费||1,747,264.30|
|其他|325,000.00||
|合计|64,219,248.75|80,801,439.84|

 (8)应交税费
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|应交企业所得税|2,808,394.41||
|应交增值税|1,264,051.17||
|应交个人所得税|86,213.12|117,070.94|
|应交城市维护建设税|83,728.86|5,844.76|
|应交营业税||83,496.50|
|其他|390,035.25|20,429.26|
|合计|4,632,422.81|226,841.46|

(9)其他应付款
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2015年12月31日|
|应付押金|10,776,000.00|5,026,000.00|
|应付广告款|7,247,343.98||
|应付关联方款项|2,203,185.88|27,529,132.29|
|应付工程款|1,494,877.60|1,548,895.40|
|其他|2,185,411.07|761,314.88|
|合计|23,906,818.53|34,865,342.57|

 (10)资本公积
单位:元 币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年12月31日|本期增加(附注四(56))|本期减少|2016年12月31日|
|所有者投入|3,523,943.27|813,887,800.00||817,411,743.27|
|同一控制下股权合并|190,613.48|||190,613.48|
|合计|3,714,556.75|813,887,800.00||817,602,356.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年12月31日|本年增加|本年减少|2015年12月31日|
|所有者投入|3,523,943.27|||3,523,943.27|
|同一控制下股权合并|190,613.48|||190,613.48|
|合计|3,714,556.75|||3,714,556.75|

 (11)营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|92,531,434.75|50,704,900.31|70,899,817.38|35,521,675.87|
|其他业务|83,602,690.51|37,480,794.15|33,807,149.44|17,208,481.93|
|合计|176,134,125.26|88,185,694.46|104,706,966.82|52,730,157.80|

其他说明：
(a)主营业务收入和主营业务成本
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年度|2015年度|
|主营业务收入|||
|电影发行收入|72,141,947.74|61,787,251.10|
|版权收入|10,111,901.67|6,013,052.68|
|设备销售收入|5,742,217.85||
|其他|4,535,367.49|3,099,513.60|
|合计|92,531,434.75|70,899,817.38|

单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|主营业务成本|2016年度|2015年度|
|电影发行成本|44,191,736.51|34,010,983.45|
|版权成本|253,275.76|1,128,134.60|
|设备销售支出|5,742,217.85||
|其他|517,670.19|382,557.82|
|合计|50,704,900.31|35,521,675.87|

 (b)其他业务收入和其他业务成本
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|其他业务收入|2016年度|2015年度|
|广告服务收入|68,478,595.62|26,833,435.07|
|其他|15,124,094.89|6,973,714.37|
|合计|83,602,690.51|33,807,149.44|

单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
|其他业务成本|||
|广告服务支出|37,278,040.35|16,230,771.93|
|其他|202,753.80|977,710.00|
|合计|37,480,794.15|17,208,481.93|

 (12)税金及附加
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年度|2015年度|
|文化事业建设费|1,204,878.31|380,696.81|
|印花税|557,755.60||
|城市维护建设税|295,001.32|61,964.05|
|教育费附加|210,715.21|44,260.02|
|营业税|174,145.97|661,815.53|
|其他|44,033.05|2,634.17|
|合计|2,486,529.46|1,151,370.58|

 (13)财务费用-净额
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年度|2015年度|
|借款利息支出|6,988,631.40|4,191,849.89|
|利息收入|-3,952,295.08|-1,196,946.16|
|减：银行手续费|20,185.69|25,858.33|
|汇兑损益|3,100.02|180,812.10|
|合计|3,059,622.03|3,201,574.16|

(14)投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|143,547,158.20|89,942,839.84|
|权益法核算的长期股权投资收益|12,610,156.86|20,750,862.48|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|5,500,000.00|5,500,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|理财产品|2,477,260.28||
|合计|164,134,575.34|116,193,702.32|

 (15)其他
√适用□不适用
(16)所得税费用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年度|2015年度|
|当期所得税|11,976,702.04|2,158,158.10|
|递延所得税|1,182,183.89|-1,097,635.94|
|合计|13,158,885.93|1,060,522.16|

（a）将列示于利润表的利润总额调节为所得税费用：
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||2016年度|2015年度|
|利润总额|213,203,763.71|119,217,252.50|
|按适用税率25%计算的所得税费用|53,300,940.93|29,804,313.13|
|调整：不得扣除的成本、费用和损失|272,273.77|304,634.61|
|股权投资的投资收益|-40,414,328.77|-29,048,425.58|
|所得税费用|13,158,885.93|1,060,522.16|

十八、补充资料
(1)当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|金额|上期金额|说明|
|非流动资产处置损益|75,596.11|614,658.21||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|50,095,055.35|26,628,694.80||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|1,024,462.40|1,614,654.08||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-375,726.62|346,552.88||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|所得税影响额|-12,927,378.49|-4,402,190.87||
|少数股东权益影响额|-2,004,330.76|-3,089,496.65||
|合计|35,887,677.99|21,712,872.45||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(2)净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|19.62|0.75|0.75|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|16.64|0.64|0.64|

(3)境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(4)其他
√适用□不适用
净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
||||
|-|-|-|
||净利润||
||2016年度|2015年度|
|归属于公司普通股股东的净利润|236,277,529.89|192,769,623.84|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|200,389,851.90|171,056,751.39|

|||
|-|-|
||加权平均净资产收益率(%)|
||2015年度|
|加权平均净资产收益率|28.86%|
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率|25.61%|

单位:元 币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||每股收益||||
||基本每股收益||稀释每股收益||
||2016年度|2015年度|2016年度|2015年度|
|每股收益|0.75|0.69|0.75|0.69|
|扣除非经常性损益后每股收益|0.64|0.61|0.64|0.61|

第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有董事长签名的2016年年度报告|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表|
|备查文件目录|载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会制定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿|
|备查文件目录|在上海证券交易所网站公布的2016年年度报告|

董事长：任仲伦董事会批准报送日期：2017年4月24日修订信息
□适用√不适用