公司代码：600597 公司简称：光明乳业光明乳业股份有限公司
2017年第一季度报告
目录
一、重要提示 ...................................................................... 3二、公司基本情况 .................................................................. 3三、重要事项 ...................................................................... 5四、附 录 ...................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|16,255,380,615|16,079,810,015|1.09|
|归属于上市公司股东的净资产|5,182,423,861|4,993,059,512|3.79|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-374,223,062|296,680,021|-226.14|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|5,366,166,865|4,994,177,792|7.45|
|归属于上市公司股东的净利润|186,976,553|118,050,343|58.39|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|197,727,258|108,560,918.00|82.13|
|加权平均净资产收益率（%）|3.66|2.58|增加1.08个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.1527|0.0960|59.06|
|稀释每股收益（元/股）|0.1525|0.0960|58.85|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|项目|本期金额|

|||
|-|-|
|非流动资产处置损益|-17,698,601|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,125,332|
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-165,989|
|少数股东权益影响额（税后）|-315,135|
|所得税影响额|-696,312|
|合计|-10,750,705|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||45,743||||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
||||||||股份状态|数量|||
|光明食品（集团）有限公司|668,851,666|||54.35|0||无|0||国有法人|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|46,557,725|||3.78|0||未知|||未知|
|中国证券金融股份有限公司|30,801,288|||2.50|0||未知|||未知|
|邓佑衔|28,133,700|||2.29|0||未知|||未知|
|中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|16,762,246|||1.36|0||未知|||未知|
|中央汇金资产管理有限责任公司|15,189,500|||1.23|0||未知|||未知|
|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|14,337,693|||1.17|0||未知|||未知|
|中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|12,285,467|||1.00|0||未知|||未知|
|国信证券股份有限公司|8,635,386|||0.70|0||未知|||未知|
|上海毅扬投资管理有限公司－毅扬优势策略一号证券投资基金|6,064,402|||0.49|0||未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||||
|||||||种类|||数量||
|光明食品（集团）有限公司||668,851,666||||人民币普通股|||668,851,666||
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号||46,557,725||||人民币普通股|||46,557,725||
|中国证券金融股份有限公司||30,801,288||||人民币普通股|||30,801,288||
|邓佑衔||28,133,700||||人民币普通股|||28,133,700||

|||||
|-|-|-|-|
|中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|16,762,246|人民币普通股|16,762,246|
|中央汇金资产管理有限责任公司|15,189,500|人民币普通股|15,189,500|
|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|14,337,693|人民币普通股|14,337,693|
|中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|12,285,467|人民币普通股|12,285,467|
|国信证券股份有限公司|8,635,386|人民币普通股|8,635,386|
|上海毅扬投资管理有限公司－毅扬优势策略一号证券投资基金|6,064,402|人民币普通股|6,064,402|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|未知|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。益民集团截至2017年3月31日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有公司股份670,202,390股，占本公司总股本的54.46%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表部分
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|金额||增减额|增减比率（%）|
||本期期末数|本期期初数|||
|预收款项|405,666,038|1,117,684,503|-712,018,465|-64|
|应付职工薪酬|159,800,770|249,751,988|-89,951,218|-36|

注：主要变动原因
1）预收款项减少，主要是本期实现销售收入预收货款减少。
2）应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。
2、损益表部分
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|金额||增减额|增减比率（%）|
||本期数|上年同期数|||
|投资收益|599,843|230,162|369,681|161|
|营业外收入|13,174,487|6,704,720|6,469,767|96|
|营业外支出|22,913,745|15,574,180|7,339,565|47|
|少数股东损益|26,058,231|42,223,937|-16,165,706|-38|

公允价值变动收益 -2,153,705 -2,153,705 不适用注：主要变动原因
1）投资收益增加，主要是本期确认联营企业投资收益增加。
2）营业外收入增加，主要是本期政府补助增加。
3）营业外支出增加，主要是本期牛只处置损失增加。
4）少数股东损益减少，主要是本期新西兰新莱特净利润下降，导致归属于少数股东的损益减少。
5）公允价值变动收益减少，主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值变动损失。
3、现金流量表部分
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|金额||增减额|增减比率（%）|
||本期数|上年同期数|||
|收到的税费返还|33,212,123|20,410,109|12,802,014|63|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|45,789,528|529,850|45,259,678|8,542|
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,293,213|2,260,000|3,033,213|134|
|偿还债务支付的现金|136,614,697|535,900,587|-399,285,890|-75|
|子公司支付给少数股东的股利、利润|8,250,000|2,976,000|5,274,000|177|
|支付其他与筹资活动有关的现金||927,500|-927,500|-100|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,347,608|1,975,898|-628,290|-32|

注：主要变动原因
1）收到的税费返还增加，主要是本期新西兰新莱特收到的税收返还增加。
2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是本期处置生物资产收回的现金增加。
3）收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期收到的政府项目补贴款增加。
4）偿还债务支付的现金减少，主要是本期归还借款减少。
5）子公司支付给少数股东的股利、利润增加，主要是本期子公司支付给少数股东的股利增加。
6）支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要是上期支付项目补贴分出款。
7）汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影响减少。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年3月，本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司向本公司控股股东光明食品（集团）有限公司全资子公司上海牛奶（集团）有限公司下属的上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有限公司收购其所拥有的5,793头智利进口荷斯坦后备牛（详见2017年3月28日登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关联交易公告》）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
|||
|-|-|
|□适用|√不适用|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|光明乳业股份有限公司|
|法定代表人|张崇建|
|日期|2017年4月24日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年3月31日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,938,315,753|3,366,364,061|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|34,974,965|32,752,339|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,727,204,284|1,646,914,344|
|预付款项|399,334,780|348,995,636|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|182,455,593|182,798,778|
|存货|2,361,434,383|1,848,692,750|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|154,258,375|173,348,887|
|流动资产合计|7,797,978,133|7,599,866,795|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,481,201|2,481,388|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|950,000|950,000|
|长期股权投资|67,701,932|67,089,649|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,930,681,098|6,035,930,602|
|在建工程|328,242,234|288,814,554|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|1,060,259,954|1,051,413,923|
|无形资产|341,516,574|343,732,652|
|商誉|247,021,416|247,089,233|
|长期待摊费用|1,075,304|1,213,607|
|递延所得税资产|465,346,762|429,564,796|
|其他非流动资产|12,126,007|11,662,816|
|非流动资产合计|8,457,402,482|8,479,943,220|
|资产总计|16,255,380,615|16,079,810,015|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|1,262,865,667|1,153,017,083|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|28,209,613|24,651,395|
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,275,786,633|1,853,205,346|
|预收款项|405,666,038|1,117,684,503|
|应付职工薪酬|159,800,770|249,751,988|
|应交税费|522,411,336|484,617,651|
|应付利息|1,473,552|2,044,243|
|应付股利|||
|其他应付款|2,433,762,812|2,321,235,684|
|一年内到期的非流动负债|46,609,516|46,600,156|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,136,585,937|7,252,808,049|
|非流动负债：|||
|长期借款|453,169,162|414,862,660|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|21,774,064|21,774,064|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,122,811|2,122,811|
|预计负债|||
|递延收益|274,782,507|282,762,121|
|递延所得税负债|128,607,087|118,524,146|
|其他非流动负债|1,865,135,886|1,827,010,886|
|非流动负债合计|2,745,591,517|2,667,056,688|
|负债合计|9,882,177,454|9,919,864,737|
|所有者权益|||
|股本|1,230,636,739|1,230,636,739|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,775,586,813|1,774,954,581|
|减：库存股|64,760,115|64,760,115|
|其他综合收益|-47,034,800|-48,790,365|
|专项储备|||
|盈余公积|448,133,276|448,133,276|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,839,861,948|1,652,885,396|
|归属于母公司所有者权益合计|5,182,423,861|4,993,059,512|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|1,190,779,300|1,166,885,766|
|所有者权益合计|6,373,203,161|6,159,945,278|
|负债和所有者权益总计|16,255,380,615|16,079,810,015|

法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇母公司资产负债表
2017年3月31日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,471,335,600|1,822,463,463|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|3,004,736,910|2,981,031,814|
|预付款项|134,960,988|134,084,506|
|应收利息|||
|应收股利|4,094,062|45,831,499|
|其他应收款|1,694,372,419|1,710,195,045|
|存货|291,251,091|178,127,671|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,001,312|2,001,312|
|流动资产合计|6,602,752,382|6,873,735,310|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,339,974,870|1,289,500,363|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,309,650,467|1,343,985,083|
|在建工程|71,690,173|50,228,872|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|无形资产|137,523,583|138,608,958|
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|659,669,245|662,150,564|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,518,508,338|3,484,473,840|
|资产总计|10,121,260,720|10,358,209,150|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|3,226,601,537|2,884,850,596|
|预收款项|264,856,540|957,061,888|
|应付职工薪酬|56,639,047|86,729,084|
|应交税费|277,481,065|259,788,244|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,032,023,290|1,975,009,629|
|一年内到期的非流动负债|46,521,281|46,511,921|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,904,122,760|6,209,951,362|
|非流动负债：|||
|长期借款|8,597,117|8,525,460|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|19,428,035|19,428,034|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|75,492,883|76,861,043|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|103,518,035|104,814,537|
|负债合计|6,007,640,795|6,314,765,899|
|所有者权益：|||
|股本|1,230,636,739|1,230,636,739|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,747,491,259|1,746,859,027|
|减：库存股|64,760,115|64,760,115|
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|448,133,276|448,133,276|
|未分配利润|752,118,766|682,574,324|
|所有者权益合计|4,113,619,925|4,043,443,251|
|负债和所有者权益总计|10,121,260,720|10,358,209,150|

法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇合并利润表
2017年1—3月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|5,366,166,865|4,994,177,792|
|其中：营业收入|5,366,166,865|4,994,177,792|
|二、营业总成本|5,083,190,910|4,758,437,144|
|其中：营业成本|3,479,115,607|2,960,413,426|
|营业税金及附加|31,841,270|25,691,262|
|销售费用|1,344,694,805|1,551,821,681|
|管理费用|159,554,039|156,859,607|
|财务费用|48,115,764|39,582,930|
|资产减值损失|19,869,425|24,068,238|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-2,153,705||
|投资收益（损失以“－”号填列）|599,843|230,162|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|599,843|230,162|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|281,422,093|235,970,810|
|加：营业外收入|13,174,487|6,704,720|
|其中：非流动资产处置利得|63,970|529,450|
|减：营业外支出|22,913,745|15,574,180|
|其中：非流动资产处置损失|20,525,044|15,036,984|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|271,682,835|227,101,350|
|减：所得税费用|58,648,051|66,827,070|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|213,034,784|160,274,280|
|归属于母公司所有者的净利润|186,976,553|118,050,343|
|少数股东损益|26,058,231|42,223,937|
|六、其他综合收益的税后净额|2,716,870|58,128,697|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,755,565|23,730,087|

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|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|1,755,565|23,730,087|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|404,138|19,473,645|
|5.外币财务报表折算差额|1,351,427|4,256,442|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|961,305|34,398,610|
|七、综合收益总额|215,751,654|218,402,977|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|188,732,118|141,780,430|
|归属于少数股东的综合收益总额|27,019,536|76,622,547|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.1527|0.0960|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.1525|0.0960|

法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇母公司利润表
2017年1—3月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,310,643,020|3,488,853,347|
|减：营业成本|2,225,884,054|2,350,828,810|
|营业税金及附加|15,993,987|14,284,208|
|销售费用|893,860,982|1,043,232,626|
|管理费用|77,048,496|66,824,309|
|财务费用|-4,328,955|-1,549,975|
|资产减值损失|9,046,705|-3,336,497|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|474,507|42,836,069|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收|474,507|828,632|

||||
|-|-|-|
|益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|93,612,258|61,405,935|
|加：营业外收入|1,439,138|1,949,475|
|其中：非流动资产处置利得|50,159|496,872|
|减：营业外支出|2,272,898|10,443|
|其中：非流动资产处置损失|272,198|10,443|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|92,778,498|63,344,967|
|减：所得税费用|23,234,056|4,934,067|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|69,544,442|58,410,900|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|69,544,442|58,410,900|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇合并现金流量表
2017年1—3月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,525,997,190|5,724,973,211|
|收到的税费返还|33,212,123|20,410,109|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,987,392|15,291,369|
|经营活动现金流入小计|5,575,196,705|5,760,674,689|

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|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,074,379,027|3,683,794,036|
|支付给职工以及为职工支付的现金|543,203,258|443,954,022|
|支付的各项税费|399,173,986|353,713,654|
|支付其他与经营活动有关的现金|932,663,496|982,532,956|
|经营活动现金流出小计|5,949,419,767|5,463,994,668|
|经营活动产生的现金流量净额|-374,223,062|296,680,021|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|45,789,528|529,850|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|45,789,528|529,850|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|229,482,940|232,889,998|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|229,482,940|232,889,998|
|投资活动产生的现金流量净额|-183,693,412|-232,360,148|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|285,529,482|265,560,807|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,293,213|2,260,000|
|筹资活动现金流入小计|290,822,695|267,820,807|
|偿还债务支付的现金|136,614,697|535,900,587|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|25,687,440|26,232,713|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|8,250,000|2,976,000|
|支付其他与筹资活动有关的现金||927,500|
|筹资活动现金流出小计|162,302,137|563,060,800|
|筹资活动产生的现金流量净额|128,520,558|-295,239,993|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,347,608|1,975,898|
|五、现金及现金等价物净增加额|-428,048,308|-228,944,222|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,366,364,061|3,319,519,684|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,938,315,753|3,090,575,462|

法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇母公司现金流量表
2017年1—3月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,497,166,291|3,756,282,370|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,163,178|8,242,950|
|经营活动现金流入小计|3,502,329,469|3,764,525,320|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,692,087,725|2,487,153,525|
|支付给职工以及为职工支付的现金|222,012,150|190,285,661|
|支付的各项税费|204,332,003|207,872,814|
|支付其他与经营活动有关的现金|694,024,231|804,485,138|
|经营活动现金流出小计|3,812,456,109|3,689,797,138|
|经营活动产生的现金流量净额|-310,126,640|74,728,182|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|41,737,437|82,793,670|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|74,436|496,872|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|41,811,873|83,290,542|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|32,819,096|60,491,323|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|50,000,000||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|82,819,096|60,491,323|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,007,223|22,799,219|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,000|2,260,000|
|筹资活动现金流入小计|6,000|2,260,000|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金||4,604,536|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||4,665,442|
|支付其他与筹资活动有关的现金||927,500|
|筹资活动现金流出小计||10,197,478|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,000|-7,937,478|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-351,127,863|89,589,923|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,822,463,463|1,482,464,513|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,471,335,600|1,572,054,436|

法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇 4.2审计报告
□适用√不适用