浙江浙能电力股份有限公司
财务报表附注
金额单位：人民币元一、公司基本情况
2013年度
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江省电力开发公司（以下简称电开公司），系经浙江省人民政府同意，由浙江省计划经济委员会批准设立，于1985年6月23日杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为杭工商工字011434的《营业执照》，注册资本7,780.90万元。经浙江省人民政府《关于组建浙江省能源集团有限公司的通知》(浙政发〔2001〕6号)批复同意，以电开公司和浙江省煤炭集团公司截至2000年12月 31日经审计的净资产作为出资设立浙江省能源集团有限公司(以下简称能源集团)，电开公司成为能源集团的全资子公司。经历次改制增资，截至2012年12月31日注册资本为803,334万元，现持有注册号为330000000045902的《企业法人营业执照》。
根据公司2013年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙能电力股份有限公司发行股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司的批复》（证监许可〔2013〕1253号）同意，公司本期增加注册资本人民币1,072,092,605.00元，用于吸收合并浙江东南发电股份有限公司（以下简称东南发电）。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕325号）。截至本财务报告
批准报出日，《企业法人营业执照》尚在办理中。公司现注册资本9,105,432,605.00元，股份总数9,105,432,605股（每股面值1元）。其中有限售条件的A股流通股份8,497,255,590股，无限售条件的A股流通股份608,177,015股，公司股票已于2013年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属于电力、热力生产业。经营范围：电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设和监理，电力设备检修，实业投资，资产管理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
二、公司主要会计政策和会计估计
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产
负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积
摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以
市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(4)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
1)债务人发生严重财务困难；
2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
3)公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5)因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
6)其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
(十)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额金额1亿元以上（含）且占应收款项账面余额5%以上的标准 款项。
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|0.5|
|20|
|50|
|80|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特单项计提坏账准备的理由
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二)长期股权投资
1.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初
始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会
计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
5.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。
1)丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法
公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
2)处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：
在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(2)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易
一并考虑时是经济的。
(十三)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四)固定资产
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
项目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-35 0或3 5.00-2.77
通用设备 4-5 0或3 25.00-19.40
专用设备 4-18 0或3 25.00-5.39
运输工具 6 0 16.67
其他设备 4-9 0 25.00-11.11
3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十五)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的
差额计提相应的减值准备。
(十六)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十七)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 根据土地使用权证规定年限
围堤使用权 22
进场道路使用权 10-20
铁路专用线使用权 10
车库使用权 10-22
光纤使用权 5
软件 5
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十八)长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十)收入
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4.建造合同
(1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
(2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
(3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
(4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
5.收入确认时点
(1)公司收到经客户确认的每月电量电费月度结算单时确认电力销售收入。
(2)公司收到经客户确认的当月蒸汽销售结算单时确认蒸汽销售收入。
(3)公司发货至客户后，收到中介机构出具合格检验报告时确认煤炭销售收入。
(二十一)政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
4.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十二)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5.企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：1)投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；2)该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
(二十三)经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
三、税项
||
|-|
|计 税 依 据|
|销售货物或提供应税劳务|
|应纳税营业额|
|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

四、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1.通过设立或投资等方式取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|
|控股子公司|浙江杭州|火力发电|230,000.00|电力电量的生产、销售等|
|控股子公司|浙江湖州|火力发电|109,600.00|电力电量的生产和上网销售等|
|控股子公司|浙江杭州|火力发电|342,219.00|电力电量生产和销售等|

||||||
|-|-|-|-|-|
|控股子公司|浙江杭州|火力发电|84,370.00|火力发电；设备检修等|
|控股子公司|浙江金华|火力发电|26,920.00|电厂的建设、运行维护、电力生产、销售|
|控股子公司|浙江温州|火力发电|59,700.00|生产和销售电力电量及相关派生的副业|
|控股子公司|浙江杭州|火力发电|21,000.00|电力电量的生产销售及相关的派生副业|
|控股子公司之控股子公司|浙江宁波|热力供应|6,000.00|蒸汽、热水的制造、加工、批发、零售；供热设备维修；供热技术咨询服务等|
|控股子公司|浙江宁波|天然气发电|USD4,720.00|电量加工与销售|
|控股子公司|浙江宁波|天然气发电|53,250.00|电力电量生产和销售、电力项目的开发建设等|
|控股子公司之控股子公司|浙江平湖|热力供应|6,000.00|供应热力、热力设备的安装和维护|
|全资子公司之全资子公司|浙江舟山|煤炭经营|1,000.00|煤炭配煤加工，电力燃料的技术开发、技术服务|
|控股子公司之控股子公司|浙江兰溪|热力供应|3,300.00|热能供应；热能设备的销售、安装和维护|
|全资子公司|新疆阿克苏|电力投资生产|10,000.00|电力投资、生产等|
|控股子公司|浙江绍兴|热力供应|2,000.00|供热；机电管道及水电设备维修|
|控股子公司|浙江宁波|天然气发电|95,000.00|电力和热力项目的开发建设及派生产品的销售；供热设备的维修及相关产品的批发、零售|
|全资子公司|浙江杭州|核能技术开发，投资管理|5,000.00|核能技术开发、技术服务，投资管理|
|全资子公司|浙江常山|天然气发电|26,100.00|天然气发电；上述经营项目的筹建|
|全资子公司|浙江湖州|天然气发电|40,000.00|电力工程项目建设，热力供应服务|

||||||
|-|-|-|-|-|
|控股子公司|浙江台州|火力发电|47,000.00|电力项目的开发建设|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际出资额（万元）|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|
|129,541.05|51.00|51.00|是|
|108,123.99|95.00|95.00|是|
|265,059.02|77.00|77.00|是|
|59,060.00|70.00|70.00|是|
|21,520.51|76.00|76.00|是|
|39,987.06|66.98|66.98|是|
|12,100.00|51.00|51.00|是|
|5,400.00|45.90|90.00[注1]|是|
|17,905.32|45.00|45.00|是|
|27,157.50|51.00|51.00|是|
|5,400.00|63.00|90.00[注2]|是|
|1,000.00|100.00|100.00|是|
|2,970.00|87.30|90.00[注3]|是|
|10,000.00|100.00|100.00|是|
|1,760.00|88.00|88.00|是|
|22,200.00|60.00|60.00|是|
|5,000.00|100.00|100.00|是|

|||||
|-|-|-|-|
|26,100.00|100.00|100.00|是|
|40,000.00|100.00|100.00|是|
|44,180.00|94.00|94.00|是|

[注1]：子公司浙江浙能镇海发电有限责任公司（以下简称镇海发电）持有宁波市镇海热力有限责任公司90.00%的股权，公司持有镇海发电51.00%的股权，故公司持有宁波市镇海热力有限责任公司45.90%的股权和90.00%的表决权。
[注2]：子公司浙江浙能嘉兴发电有限公司（以下简称嘉兴发电）持有平湖市滨海热力有限公司90.00%的股权，公司持有嘉兴发电70.00%的股权，故公司持有平湖市滨海热力有限公司63.00%的股权和90.00%的表决权。
[注3]：子公司浙江浙能兰溪发电有限责任公司（以下简称兰溪发电）持有浙江兰能热力有限公司90.00%的股权，公司持有兰溪发电97.00%的股权，故公司持有浙江兰能热力有限公司87.30%的股权和90.00%的表决权。
2.同一控制下企业合并取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|
|控股子公司|浙江温州|火力发电|190,000.00|浙江浙能乐清发电工程项目的开发建设；生产和销售电力电量及相关派生的副业|
|控股子公司|浙江兰溪|火力发电|164,550.00|生产电力电量并上网销售及其他相关派生产业|
|控股子公司之控股子公司|浙江杭州|运输行业|15,000.00|服务、铁路自备货车的运输管理|
|控股子公司|浙江绍兴|火力发电|54,000.00|火力发电、供热；灰、渣利废综合利用|
|全资子公司|浙江宁波|贸易行业|40,000.00|煤炭批发、电力燃料的技术开发、技术服务、自营或代理货物和技术的进出口|
|控股子公司|浙江舟山|港口经营，电厂项目|201,400.00|煤炭批发经营；煤炭、矿石等散|

|||
|-|-|
|前期开发|货的中转、装卸、储存、配制及与此相关的其他派生产业经营；电厂项目前期开发|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际出资额（万元）|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|
|109,875.90|51.00|51.00|是|
|169,299.04|97.00|97.00|是|
|13,500.00|87.25|90.00[注]|是|
|47,501.47|88.00|88.00|是|
|83,163.31|100.00|100.00|是|
|109,257.67|56.00|56.00|是|

[注]：子公司兰溪发电持有浙江浙能运输贸易有限公司50.00%的股权，子公司浙江浙能长兴发电有限公司（以下简称长兴发电）持有其25.00%的股权，子公司浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称浙能富兴）持有其15.00%的股权，公司持有兰溪发电97.00%的股权，持有长兴发电95.00%的股权，持有浙能富兴100.00%的股权，故合计持有浙江浙能运输贸易有限公司87.25%的股权和90.00%的表决权。
3.非同一控制下企业合并取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|
|控股子公司|浙江绍兴|火力发电|21,048.80|火力发电电力相关项目的开发等|
|全资子公司|浙江台州|电力检修|2,500.00|电力设备、机电设备安装、检修、运行维护等|
|控股子公司|浙江台州|热力供应|4,000.00|蒸汽供热、电力设备、化工设备批发、零售等|
|全资子公司|浙江杭州|电力检修|600.00|电力设施承装、电力工程咨询及技术服务等|

||||||
|-|-|-|-|-|
|控股子公司之控股子公司|浙江长兴|热力供应|3,100.00|供热服务；热电项目投资开发等|
|控股子公司之全资子公司|浙江宁波|电力检修|3,000.00|电力设备及辅助设备安装、检修、试验等|
|控股子公司之全资子公司|浙江平湖|电力检修|1,000.00|电力工程及电力设备的安装、维修和调试|
|控股子公司之全资子公司|浙江温州|蒸汽发电|200.00|蒸汽销售(集中供热)、蒸汽发电|
|控股子公司之全资子公司|浙江温州|电力检修|500.00|发电设备检修和运维等|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际出资额（万元）|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|
|13,795.92|65.54|65.54|是|
|2,908.84|100.00|100.00|是|
|4,691.69|95.00|95.00|是|
|656.65|100.00|100.00|是|
|2,837.89|80.75|85.00[注1]|是|
|3,077.05|51.00|100.00[注2]|是|
|1,000.00|70.00|100.00[注3]|是|
|244.46|66.98|100.00[注4]|是|
|516.33|66.98|100.00[注5]|是|

[注1]：子公司长兴发电持有浙江长兴东南热力有限责任公司85.00%的股权，公司持有长兴发电95.00%的股权，故公司持有浙江长兴东南热力有限责任公司80.75%的股权和85.00%的表决权。
[注2]：子公司镇海发电持有宁波发电工程有限公司100.00%的股权，公司持有镇海发
电51%的股权，故公司持有宁波发电工程有限公司51.00%的股权和100.00%的表决权。
[注3]：子公司嘉兴发电持有浙江嘉源电力工程有限公司100.00%的股权，公司持有嘉
兴发电70.00%的股权，故公司持有浙江嘉源电力工程有限公司70.00%的股权和100.00%的表决权。
[注4]：子公司浙江浙能温州发电有限公司（以下简称温州发电）持有乐清市嘉隆供热有限公司（原乐清市嘉隆发电有限公司）100.00%的股权，公司持有温州发电66.98%的股权，故公司持有乐清市嘉隆供热有限公司66.98%的股权和100.00%的表决权。
[注5]：子公司温州发电持有乐清市瓯越电力工程检修有限公司100.00%的股权，公司持有温州发电66.98%的股权，故公司持有乐清市瓯越电力工程检修有限公司66.98%的股权和100.00%的表决权。
4．其他说明
(1)拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明
本公司拥有浙江浙能镇海联合发电有限公司45.00%的股权，该公司半数以上的董事及关键管理人员由本公司委派，有权决定该公司的财务和经营政策，故将其纳入合并财务报表范围。
(2)拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明
本公司、长兴发电、北仑发电、温州发电及乐清发电分别拥有杭州兴皖矿产品有限公司（原名安徽兴皖矿业有限公司）15.00%、15.00%、20.00%、20.00%及20.00%的股权，其中子公司北仑发电、温州发电及乐清发电将其持有的该公司共计60.00%股权在 2011年 12月31日之前委托关联方浙江兴源投资有限公司管理，2012年1月1日之后委托浙江天虹物资贸易有限公司管理，且公司未参与其经营管理，未能控制其财务和经营决策等，故未将其纳入合并财务报表范围。
(二)报告期合并范围发生变更的说明
1.报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
本公司原拥有东南发电39.80%的股权，并委派该公司半数以上的董事及关键管理人员，有权决定该公司的财务和经营政策，故将其纳入合并财务报表范围。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1253号文核准，本公司发行 1,072,092,605股股份吸收合并东南发电，换股股权登记日为2013年11月7日，该日收市后除公司之外其他股东将所持有的东南发电股份转换为公司新增发行的A股股份。新增股份于2013年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。公司与东南发电于2013年12月31日办理了交接手续，东南发电的资产、负债、业务转入本公司，东南发电注销手续正在办理中。故自完成资产交接手续之时起，公司不再将其纳入合并财务报表范围。
(三)本期不再纳入合并范围的主体
||
|-|
|处置日净资产|
|0.00|

五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|

库存现金：
||
|-|
|340,131.39|
|340,131.39|

银行存款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||10,163,474,284.91|||
|1,204,253.41|6.0969|7,342,212.62|669,371.91|6.2855|
|798,045.80|8.4189|6,718,667.79|18.52|8.3176|
|||10,177,535,165.32|||

其他货币资金：
||
|-|
|16,492,577.07|
|16,492,577.07|
|10,194,367,873.78|

 2.应收票据
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|45,624,965.00||45,624,965.00|16,688,205.52||
|45,624,965.00||45,624,965.00|16,688,205.52||

(2)期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）
||||
|-|-|-|
|出票日|到期日|金额|

||||
|-|-|-|
|2013-9-4|2014-3-4|5,000,000.00|
|2013-9-4|2014-3-4|5,000,000.00|
|2013-9-4|2014-3-4|5,000,000.00|
|2013-7-5|2014-1-5|2,000,000.00|
|2013-9-6|2014-3-6|1,000,000.00|
|||18,000,000.00|

3.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|4,424,573,576.22|98.97|28,605,361.85|0.65|5,070,396,173.66|99.10|29,020,579.67|
|4,424,573,576.22|98.97|28,605,361.85|0.65|5,070,396,173.66|99.10|29,020,579.67|
|45,963,756.00|1.03|45,963,756.00|100.00|45,963,756.00|0.90|45,963,756.00|
|4,470,537,332.22|1 0 0.00|74,569,117.85|1.67|5,116,359,929.66|1 0 0 . 0 0|74,984,335.67|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|4,413,254,422.68|99.74|22,066,272.11|5,058,452,111.11|99.76|
|1,413,930.13|0.03|282,786.03|7,479,040.55|0.15|
|5,559,583.41|0.13|2,779,791.71|4,465,022.00|0.09|
|4,345,640.00|0.10|3,476,512.00|||
|4,424,573,576.22|100.00|28,605,361.85|5,070,396,173.66|100.00|

 3)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|

||||
|-|-|-|
|45,963,756.00|45,963,756.00|100.00%|
|45,963,756.00|45,963,756.00|100.00%|

(2)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(3)应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|4,132,008,045.99|1年以内|
|关联方|69,044,628.91|1年以内18,735,232.91元，3-5年4,345,640.00元，5年以上45,963,756.00|
|关联方|54,911,350.00|1年以内|
|非关联方|26,238,796.11|1年以内|
|非关联方|22,562,922.35|1年以内|
||4,304,765,743.36||

 (4)其他应收关联方账款
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|同受母公司控制|69,044,628.91|
|联营企业|54,911,350.00|
|同受母公司控制|15,193,752.82|
|联营企业|12,782,452.00|
|联营企业|10,781,060.00|
|合营企业|9,691,554.00|
|联营企业|5,892,540.00|
|同受母公司控制|4,598,100.00|
|联营企业|4,199,300.00|
|同受母公司控制|1,192,734.78|
|同受母公司控制|812,000.00|
|同受母公司控制|586,014.75|

|||
|-|-|
|同受母公司控制|211,890.07|
|联营企业|208,284.54|
||190,105,661.87|

(5)期末，已有账面余额84,643,529.58元的应收账款用于担保。
(6)本期实际核销的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|应收账款性质|核销金额|核销原因|
|蒸汽销售款|247,333.00|债务人已注销，法人代表已死亡，债务无人承继|
||247,333.00||

4.预付款项
(1)账龄分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|266,312,410.76|96.78||266,312,410.76|669,976,809.08|97.33||
|566,174.00|0.21||566,174.00|9,127,792.92|1.32||
|154,566.90|0.05||154,566.90|1,149,727.90|0.17||
|8,132,879.48|2.96|8,065,059.48|67,820.00|8,135,293.48|1.18|8,065,059.48|
|275,166,031.14|100.00|8 , 0 65,059.48|267,100,971.66|688,389,623.38|100.00|8,065,059.48|

 (2)预付款项金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|期末数|占预付账款余额的比例(%)|账龄|
|非关联方|61,960,939.82|22.52|1年以内|
|非关联方|46,800,000.00|17.01|1年以内|
|非关联方|12,175,427.37|4.42|1年以内|
|非关联方|12,000,000.00|4.36|1年以内|
|非关联方|9,556,220.00|3.47|1年以内|
||142,492,587.19|51.78||

(3)无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(4)其他预付关联方款项
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|同受母公司控制|38,370.00|
|同受母公司控制|450,000.00|
|同受母公司控制|207,896.00|
|同受母公司控制|6,225.00|
||702,491.00|

 5.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|73,993,545.38|100.00|12,482,946.94|16.87|96,231,326.57|88.10|8,682,686.04|
|73,993,545.38|100.00|12,482,946.94|16.87|96,231,326.57|88.10|8,682,686.04|
|||||13,000,000.00|11.90||
|73,993,545.38|100.00|12,482,946.94|1 6.87|109,231,326.57|100.00|8,682,686.04|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|36,321,695.92|49.09|181,608.48|62,478,364.03|64.93|
|22,855,951.39|30.89|4,571,190.28|29,417,953.96|30.57|
|13,741,900.93|18.57|6,870,950.47|3,271,011.44|3.40|
|1,073,997.14|1.45|859,197.71|1,063,997.14|1.10|
|73,993,545.38|100.00|12,482,946.94|96,231,326.57|1 0 0.00|

(2)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(3)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|[注]|12,817,919.76|1-2年1,977,219.76元，2-3年10,840,700.00元|17.32|
|非关联方|5,437,500.00|1-2年|7.35|
|关联方|3,332,000.00|1-2年1,935,650.50元，2-3年1,396,349.50元|4.50|
|非关联方|3,143,672.96|1年以内|4.25|
|非关联方|3,000,000.00|1-2年|4.05|
||27,731,092.72||37.47|

[注]：公司拟参与投建的新疆阿克苏热电厂项目发生的前期费用支出。
(4)其他应收关联方款项
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|合营企业|3,332,000.00|
|联营企业|2,994,895.92|
|同受母公司控制|2,240,000.00|
|同受母公司控制|336,600.00|
|联营企业|110,000.00|
||9,013,495.92|

(5)本期实际核销的其他应收款情况
||||
|-|-|-|
|其他应收款性质|核销金额|核销原因|
|消防队员服装押金|6,300.00|无法收回|
||6,300.00||

6.存货
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|2,449,658,645.53||2,449,658,645.53|2,416,008,712.21||

||||||
|-|-|-|-|-|
|762,475,301.44|15,246,470.44|747,228,831.00|777,779,924.05|30,759,933.66|
|678,502.18||678,502.18|648,819.57||
|3,212,812,449.15|15,246,470.44|3,197,565,978.71|3 , 1 9 4 ,437,455.83|3 0,759,933.66|

 (2)存货跌价准备
1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少||
|||转回|转销|
|30,759,933.66|10,219,317.47||25,732,780.69|
|30,759,933.66|10,219,317.47||25,732,780.69|

 2)本期计提、转销存货跌价准备的依据及原因
本期存货跌价准备计提系子公司浙江浙能钱清发电有限责任公司（以下简称钱清发电）和浙能金华燃机发电有限责任公司按成本高于可变现净值的差额对关停机组相关的备品备件分别计提存货跌价准备5,863,561.16元和4,355,756.31元。
本期存货跌价准备转销系东南发电台州发电厂和子公司浙江镇海联合发电有限公司本期处置了已报废机组有关的备品备件，原计提的存货跌价准备相应转销。
7.一年内到期的非流动资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|17,847,267.67||17,847,267.67|||
|17,847,267.67||17,847,267.67|||

8.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|2,746,451.46|
|878,966,709.42|
|449,310.03|
|882,162,470.91|

9.可供出售金融资产
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|3,228,812,825.40|
|3,228,812,825.40|

 (2)可供出售金融资产的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票数量|投资成本|公允价值变动|期末数|
|流通股|61,478,642.00|207,269,389.93|462,233,021.45|669,502,411.38|
|流通股|234,671,123.00|444,008,930.50|457,128,181.82|901,137,112.32|
|流通股|118,260,000.00|206,590,000.00|992,566,400.00|1,199,156,400.00|
|流通股|172,562,745.00[注]|305,916,058.65|153,100,843.05|459,016,901.70|
|||1,163,784,379.08|2,065,028,446.32|3,228,812,825.40|

[注]：其中448,338股光大银行超额配售股被冻结。
10.对合营企业和联营企业投资
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|

合营企业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|50.00|50.00|1,093,222.19|736,942.87|356,279.32|317,654.18|

联营企业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|36.00|36.00|650,431.70|486,769.11|163,662.59|373,616.97|
|30.00|30.00|266,453.00|50,241.03|214,287.05|306,714.06|
|30.00|30.00|138,584.00|11,747.82|126,836.18|159,961.09|
|40.00|40.00|243,696.58|181,790.93|61,905.65|143,283.89|
|43.00|43.00|55,106.63|10,721.45|44,385.18|27,226.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|40.00|40.00|1,326,200.64|723,328.47|602,872.17|1,092,305.19|
|20.00|20.00|2,411,397.80|1,624,877.04|786,520.76|678,972.06|
|20.00|20.00|3,487,453.50|2,753,503.50|733,950.00||
|35.00|35.00|672,385.48|410,355.06|262,030.42|562,072.58|
|40.00|40.00|539,262.04|269,781.79|269,480.25|495,622.38|
|90.00|30.00|6,199.56|875.29|5,324.27|7,800.26|
|48.00|48.00|12,769.52|392.26|10,747.56|3,408.94|
|25.00|25.00|577,517.46|390,668.90|186,848.56|65,425.57|
|49.00|49.00|23,764.22|9,424.25|14,339.97|24,526.99|
|49.00|49.00|10,610.50|6,684.53|3,925.97|71,007.21|
|20.00|20.00|3,022.29|1,911.05|1,111.24|828.54|
|40.00|40.00|72,788.32|24,182.68|48,605.64|162,293.62|
|28.00|28.00|2,169,437.18|1,654,758.92|514,678.26|79,434.26|

11.长期股权投资
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|期初数|增减变动|
|权益法|409,773,485.56|419,181,127.65|163,552,979.29|
|权益法|165,000,000.00|602,474,840.40|40,386,322.16|
|权益法|238,836,000.00|339,416,864.42|41,091,662.89|
|权益法|223,891,696.50|179,234,619.23|68,387,962.94|

|||||
|-|-|-|-|
|权益法|153,725,000.00|197,229,222.05|-6,372,943.88|
|权益法|1,301,908,900.00|2,164,603,378.18|246,885,257.16|
|权益法|760,000,000.00|1,604,676,539.49|-31,635,012.56|
|权益法|1,467,900,000.00|1,191,900,000.00|276,000,000.00|
|权益法|560,518,310.92|743,601,749.07|173,504,722.14|
|权益法|681,548,482.69|929,279,304.02|148,641,693.79|
|权益法|40,500,000.00|50,964,377.95|-3,127,304.49|
|权益法|48,000,000.00|53,415,474.35|-1,827,180.04|
|权益法|428,600,174.16|409,399,996.98|58,115,166.77|
|权益法|63,807,680.13|71,963,347.32|-1,496,473.29|
|权益法|46,060,000.00|45,151,479.08|4,221,844.26|
|权益法|2,000,000.00|1,336,192.77|716,009.54|
|权益法|1,642,988,513.16|1,254,488,513.16|551,287,086.92|
|权益法|173,143,844.52|182,236,478.52|27,004,487.31|
|权益法|1,620,000,000.00||1,591,165,012.10|
|成本法|100,000,000.00|100,000,000.00||
|成本法|51,502,600.00|29,847,200.00|21,655,400.00|
|成本法|56,121,800.00|56,121,800.00||
|成本法|10,571,428.57|10,571,428.57||
|成本法|5,000,000.00|5,000,000.00||
|成本法|8,811,000.00|8,811,000.00||
|成本法|31,052,234.00|28,897,960.00|2,154,274.00|
|成本法|176,951,955.06||176,951,955.06|
||10,468,213,105.27|10,679,802,893.21|3,547,262,922.07|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|36.00|36.00||||
|30.00|30.00||||
|30.00|30.00||||
|40.00|40.00||||
|43.00|43.00||||
|40.00|40.00||||
|20.00|20.00||||
|20.00|20.00||||
|35.00|35.00||||
|40.00|40.00||||
|90.00|30.00|[注]|||
|48.00|48.00||||
|25.00|25.00||||
|49.00|49.00||||
|49.00|49.00||||
|20.00|20.00||||
|50.00|50.00||||
|40.00|40.00||||
|28.00|28.00||||
|10.00|10.00||||
|10.00|10.00||||

|||
|-|-|
|7.00|7.00|
|11.00|11.00|
|14.28|14.28|
|10.01|10.01|
|17.00|17.00|
|10.00|10.00|

[注]：详见本财务报表附注之企业合并及合并财务报表（一）子公司情况之说明。
12.投资性房地产
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|112,471,755.74|||
|112,471,755.74|||
|38,486,431.80|4,121,474.25||
|38,486,431.80|4,121,474.25||
|73,985,323.94|||
|73,985,323.94|||
|73,985,323.94|||
|73,985,323.94|||

本期折旧和摊销额4,121,474.25元。
13.固定资产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|80,405,499,479.95|4,210,822,648.81［注］|2,315,591,681.22|

||||
|-|-|-|
|19,202,099,963.68|431,774,679.25|327,909,247.76|
|3,665,018,794.00|194,221,241.46|85,393,173.89|
|56,682,192,540.46|3,489,178,470.40|1,856,333,381.94|
|558,142,863.11|44,269,242.24|33,200,636.72|
|298,045,318.70|51,379,015.46|12,755,240.91|
|37,804,312,187.28|4,504,206,452.28|1,696,450,668.72|
|7,018,701,621.28|773,034,272.80|199,386,448.43|
|2,458,038,542.67|236,691,085.31|84,183,347.51|
|27,752,440,008.20|3,403,041,347.00|1,369,236,473.05|
|352,422,254.22|56,469,257.27|31,288,985.33|
|222,709,760.91|34,970,489.90|12,355,414.40|
|42,601,187,292.67|——|——|
|12,183,398,342.40|——|——|
|1,206,980,251.33|——|——|
|28,929,752,532.26|——|——|
|205,720,608.89|——|——|
|75,335,557.79|——|——|
|304,129,982.47|31,877,765.92|235,910,675.07|
|141,409,318.78|9,214,365.20|95,460,981.93|
|2,215,270.47||87,211.93|
|153,402,821.50|22,663,400.72|140,045,792.30|
|3,475,295.79||61,970.99|
|3,627,275.93||254,717.92|
|42,297,057,310.20|——|——|
|12,041,989,023.62|——|——|
|1,204,764,980.86|——|——|
|28,776,349,710.76|——|——|
|202,245,313.10|——|——|
|71,708,281.86|——|——|

［注］：本期原值增加中含冲回萧山电厂热电联产工程原多暂估的265,933,160.75元。
本期折旧额为 4,504,206,452.28元；本期由在建工程转入固定资产原值为4,321,698,098.07元。
(2)期末，有账面原值为907,460,448.84元的房屋及建筑物权属证明尚在办理中。
(3)其他说明
期末，已有账面价值4,311,660.85元的房屋及建筑物用于借款抵押担保。
14.在建工程
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|3,470,544,038.66||3,470,544,038.66|1,555,382,250.53||
||||810,423,831.41||
|1,637,522,361.69||1,637,522,361.69|189,997,196.89||
||||5,967,074.50||
|51,071,012.87||51,071,012.87|17,991,806.01||
|108,488,284.75||108,488,284.75|68,688,221.93||
|42,531,414.31||42,531,414.31|34,730,923.56||
|205,800.00||205,800.00|110,570,870.00||
||||3,450,608.53||
||||16,928,386.70||
||||87,862,632.34||
||||20,492,524.00||
|38,351,937.12||38,351,937.12|74,947,030.47||
||||1,431,403.64||
||||74,805.00||

||||
|-|-|-|
|1,291,088.22|1,291,088.22|64,009,617.55|
|1,193,543,378.87|1,193,543,378.87|481,786,808.64|
|981,486,053.65|981,486,053.65|82,809,015.19|
|26,528,112.84|26,528,112.84|1,865,923.35|
|1,001,886.80|1,001,886.80|200,000.00|
|37,011,594.91|37,011,594.91||
|79,578,893.82|79,578,893.82||
|78,984,721.28|78,984,721.28||
|246,583,259.55|246,583,259.55|231,507,340.96|
|286,708,521.18|286,708,521.18|80,081,366.14|
|8,281,432,360.52|8,281,432,360.52|3,941,199,637.34|

 (2)增减变动情况
1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数(万元)|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|
|831,794.00|1,555,382,250.53|1,918,950,054.81|3,788,266.68||
|282,757.00|810,423,831.41|1,173,810,040.54|1,984,233,871.95||
|471,407.00|189,997,196.89|1,450,665,369.25|3,140,204.45||
|13,000.00|5,967,074.50|114,032,925.50|120,000,000.00||
|18,467.00|17,991,806.01|43,381,678.02|10,302,471.16||
|34,865.00|68,688,221.93|39,800,062.82|||
|13,895.00|34,730,923.56|7,998,195.01|197,704.26||
|12,893.00|110,570,870.00|807,041.40|110,584,541.40|587,570.00|
|11,846.00|3,450,608.53|1,185,303.90|4,635,912.43||

||||||
|-|-|-|-|-|
|27,983.26|16,928,386.70|116,437,114.33|133,365,501.03||
|19,835.23|87,862,632.34|81,729,422.00|169,592,054.34||
|42,841.00|20,492,524.00|168,111,726.00|188,604,250.00||
|15,627.70|74,947,030.47|34,187,939.88|70,783,033.23||
|21,874.50|1,431,403.64|186,027,103.51|187,458,507.15||
|14,877.62|74,805.00|72,636,524.71|72,711,329.71||
|24,950.00|64,009,617.55|106,502,490.54|169,221,019.87||
|839,900.00|481,786,808.64|714,871,905.80|3,115,335.57||
|179,838.50|82,809,015.19|898,677,038.46|||
|26,171.02|1,865,923.35|197,044,489.49|172,382,300.00||
|14,000.00|200,000.00|801,886.80|||
|15,000.00||37,011,594.91|||
|28,200.00||79,578,893.82|||
|35,413.68||201,302,830.84|122,318,109.56||
||231,507,340.96|615,584,325.53|588,109,007.35|12,399,399.59|
||80,081,366.14|417,715,477.38|207,154,677.93|3,933,644.41|
||3,941,199,637.34|8,678,851,435.25|4,321,698,098.07|16,920,614.00|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|工程进度(%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化年率(%)|资金来源|
|66.00|280,833,898.41|158,100,448.62|5.870|自筹资金|
|100.00|54,457,982.91|48,406,496.41|5.960|自筹资金|
|40.00|41,295,995.81|36,718,130.67|5.990|自筹资金|
|100.00|7,437,652.53|4,543,333.33|6.000|自筹资金|
|35.00||||自筹资金|
|31.00|4,544,868.47|3,435,514.14|5.895|自筹资金|

||||||
|-|-|-|-|-|
|32.00||||自筹资金|
|96.00|1,541,666.65|1,064,999.99|6.000|自筹资金|
|67.00|1,119,664.18|||自筹资金|
|65.00|6,820,915.88|4,616,784.31|5.895|自筹资金|
|100.00|1,171,623.23|123,231.21|6.550|自筹资金|
|75.00|1,843,416.00|588,706.02|5.895|自筹资金|
|70.00||||自筹资金|
|100.00||||自筹资金|
|100.00|1,643,634.00|718,242.00|6.000|自筹资金|
|82.50|6,241,666.68|6,241,666.68|6.060|自筹资金|
|25.00|67,741,135.90|57,871,935.33|5.900|自筹资金|
|60.00|31,998,912.26|28,898,332.98|6.000|自筹资金|
|76.00||||自筹资金|
|0.23||||自筹资金|
|25.00||||自筹资金|
|30.00||||自筹资金|
|57.00||||自筹资金|
|||||自筹资金|
||11,661,787.74|11,661,787.74||自筹资金|
||520,354,820.65|362,989,609.43|||

 (3)重大在建工程的工程进度情况
||
|-|
|工程进度(%)|
|25.00|
|66.00|
|40.00|
|100.00|
|60.00|

15.工程物资
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|15,099,318.21|1,487,942,053.70|1,435,022,929.79|
|362,378.94|1,522,704,694.29|780,859,552.01|
|845,953.87|88,280,397.54|25,282,572.91|
|16,307,651.02|3,098,927,145.53|2,241,165,054.71|

 16.固定资产清理
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
|44,841,138.78||
||166,767.02|
|6,930,681.35||
|51,771,820.13|166,767.02|

17.无形资产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|1,949,474,801.94|176,543,865.56|940,532.85|
|1,512,303,843.87|152,155,804.09|940,532.85|
|167,725,407.14|||
|88,259,305.70|7,381,459.00||
|38,926,068.50|||
|6,722,674.44|||
|3,040,872.39|||
|132,496,629.90|17,006,602.47||
|372,132,473.35|63,987,392.89|232,651.18|
|145,002,243.85|31,298,451.59|232,651.18|

||||
|-|-|-|
|64,802,998.09|7,623,882.13||
|31,192,182.28|6,485,880.89||
|26,275,096.15|3,892,606.84||
|4,071,158.45|292,046.06||
|3,040,872.39|||
|97,747,922.14|14,394,525.38||
|1,577,342,328.59|——|——|
|1,367,301,600.02|——|——|
|102,922,409.05|——|——|
|57,067,123.42|——|——|
|12,650,972.35|——|——|
|2,651,515.99|——|——|
||——|——|
|34,748,707.76|——|——|

本期摊销额63,987,392.89元。
(2)期末，有账面原值为119,435,359.74元的土地使用权权证尚在办理中。
18.长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期摊销|其他减少|期末数|
|43,552,800.00||14,517,600.00||29,035,200.00|
|59,821,884.60||9,862,344.55||49,959,540.05|
|6,988,703.75|3,594,375.00|1,243,942.68||9,339,136.07|
|5,874,373.56|8,082,276.44|3,154,917.74||10,801,732.26|
|15,642.00||15,642.00|||
|116,253,403.91|11,676,651.44|28,794,446.97||99,135,608.38|

19.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||
|-|
|期末数|
|45,731,609.09|
|106,401,506.45|
|56,161,629.63|
|19,357,242.64|
|34,088,455.54|
|41,610,542.87|
|27,562,429.75|
|11,602,881.19|
|342,516,297.16|
|516,257,111.58|
|3,366,250.00|
|519,623,361.58|

 (2)未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
||
|-|
|期末数|
|103,262,176.67|
|61,860,377.20|
|49,965,103.19|
|5,449,617.00|
|220,537,274.06|

(3)期末应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项目 金额
应纳税差异项目
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 2,065,028,446.32不征税收入形成资产 13,465,000.00
小计 2,078,493,446.32
可抵扣差异项目
资产减值准备 182,926,436.36可抵扣亏损 425,606,025.80应付职工薪酬 224,646,518.52预提费用 77,428,970.56内部销售未实现利润 136,353,822.16固定资产折旧 166,442,171.48提前进场费 110,249,719.00其他 46,411,524.76小计 1,370,065,188.64 20.其他非流动资产
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|75,727,945.00|
|2,499,594,128.06|
|3,536,033.47|
|2,578,858,106.53|
|75,727,945.00|
|2,503,130,161.53|

 (2)杭州望江门热电项目说明
公司从 1992年至 2000年 12月 31日期间，陆续向杭州望江门热电项目投入资金11,420.48万元，其中：4,000万元作为资本金投入，账列“长期股权投资”项目，其余7,420.48万元作为融资投入，账列“其他非流动资产”项目。2001年，由于杭州市城市规划和能源结构的调整，应杭州市人民政府的要求，该项目停建，公司将对杭州望江门热电有限公司的长期股权投资转入“其他非流动资产”反映。公司于 2001年 9月获得第一笔赔付金 38,476,855.00元，冲减了“其他非流动资产”，账余 75,727,945.00元。根据浙江万邦资
产评估有限公司出具的《浙江省电力开发公司整体改制为一人有限责任公司相关股东全部权
益评估项目资产评估报告》（浙万评报〔2009〕87号），并经浙江省人民政府国有资产监督
管理委员会《关于浙江省电力开发公司改制实施方案的批复》（浙国资企改〔2009〕20号）确认，该余款预计无法收回，评估值为零，故公司对其全额计提减值准备。
21.资产减值准备明细
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期计提|本期减少||
|||转回|转销|
|91,732,081.19|3,638,676.08||253,633.00|
|30,759,933.66|10,219,317.47||25,732,780.69|
|304,129,982.47|31,877,765.92||235,910,675.07|
|75,727,945.00||||
|502,349,942.32|45,735,759.47||261,897,088.76|

 22.短期借款
||
|-|
|期末数|
|15,352,000,000.00|
|63,000,000.00|
|7,000,000.00|
|15,422,000,000.00|

 23.应付票据
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|29,000,000.00|
|29,000,000.00|

下一会计期间将到期的金额为29,000,000.00元。
(2)应付关联方票据
收款人 期末数
浙江省天然气开发有限公司 29,000,000.00
合计 29,000,000.00
24.应付账款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|2,398,669,082.90|
|1,893,572,629.48|
|346,353,711.55|
|279,839,819.29|
|262,181,485.40|
|5,180,616,728.62|

 (2)应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况详见本财务报表附注关联方及关联交易之关联方应收应付款项。
(3)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
|||
|-|-|
|金额|账龄|
|110,435,000.00|1-2年2,800,000.00元，2-3年107,635,000.00元|
|47,573,394.63|1-2年36,468,038.63元2-3年11,105,356.00元|
|45,005,725.15|1-2年|
|16,850,163.09|1-2年16,647,863.09元，2-3年202,300.00 元|
|13,326,000.00|3年以上|
|233,190,282.87||

25.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|129,308,228.56|
|3,029,324.00|
|821,030.22|

合计 133,158,582.78 190,704,091.98 (2)预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
||
|-|
|期末数|
|77,500,000.00|
|77,500,000.00|

26.应付职工薪酬
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|155,608,472.93|1,691,129,455.26|1,546,883,210.58|
|3,219,588.48|213,973,504.08|211,648,752.01|
|40,172,046.58|449,690,812.22|447,361,717.12|
|25,144,217.41|136,768,496.71|131,961,642.87|
|14,483,341.97|215,444,237.71|214,698,936.28|
|512,324.23|17,924,358.80|17,894,149.95|
|426,359.66|7,433,648.86|7,372,665.04|
|425,489.29|7,817,440.43|7,787,479.94|
|-819,685.98|64,302,629.71|67,646,843.04|
|1,298,380.50|218,965,401.64|217,633,049.64|
|2,286,628.58|30,326,696.87|30,213,508.46|
|8,330,415.33|29,325,970.11|26,815,390.21|
||530,000.00|530,000.00|
|210,915,532.40|2,633,941,840.18|2,481,085,628.02|

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额13,240,812.22元。
27.应交税费
||
|-|
|期末数|
|224,605,801.94|
|2,757,658.07|

||
|-|
|648,042,513.57|
|20,607,105.82|
|20,684,200.70|
|11,291,204.33|
|12,566,089.11|
|6,988,548.87|
|4,620,207.73|
|5,799,429.25|
|7,048,571.44|
|2,430,584.98|
|967,441,915.81|

 28.应付利息
||
|-|
|期末数|
|108,481,846.53|
|1,869,545.39|
|27,387,299.34|
|137,738,691.26|

 29.应付股利
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
||188,546,108.62|
||166,600,000.00|
||80,730,000.00|
||35,100,000.00|
||31,590,000.00|
||28,281,916.29|
||24,570,000.00|
||21,000,000.00|

|||
|-|-|
||4,590,000.00|
|5,172,620.77|5,172,620.77|
|1,865,116.73|767,960.37|
|370,386.27||
|7,408,123.77|586,948,606.05|

30.其他应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|399,533,339.09|
|21,593,618.09|
|400,800,957.00|
|821,927,914.18|

 (2)应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况详见本财务报表附注关联方及关联交易之关联方应收应付款项之说明。
(3)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
||
|-|
|期末数|
|15,140,000.00|
|18,186,104.00|
|7,005,009.00|
|40,331,113.00|

(4)金额较大的其他应付款性质或内容的说明
||
|-|
|期末数|
|64,681,332.45|
|64,714,802.80|
|46,310,676.80|
|45,000,000.00|
|19,128,484.81|

||
|-|
|15,140,000.00|
|12,677,454.40|
|267,652,751.26|

31.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|1,043,291,085.22|
|1,043,291,085.22|

 (2)一年内到期的长期借款
1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|260,000,000.00|
|783,291,085.22|
|1,043,291,085.22|

 2)外币借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|
|1,822,559,506.00|0.057771|1 05,291,085.22|1,699,843,710.00|0.073049|
|||105,291,085.22|||

 3)金额前5名的一年内到期的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)|期末数|||
|||||原币金额|折人民币金额|原币金额|
|2012-12-26|2014-11-27|RMB|6.40|250,000,000.00|250,000,000.00||
|2012-12-26|2014-6-27|RMB|6.40|120,000,000.00|120,000,000.00||
|2006-12-25|2014-12-22|RMB|5.90|115,000,000.00|115,000,000.00||
|1995-5|2014-4|JPY|0.50|1,822,559,506.00|105,291,085.22|1,699,843,710.00|
|2008-7-7|2014-7-7|RMB|5.895|90,000,000.00|90,000,000.00||

||
|-|
|680,291,085.22|

 32.其他流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|27,000,000.00|
|27,000,000.00|

[注]：根据《浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅关于组织申报2013年度小火电机组关停补助资金的通知》(浙经信电力〔2013〕421号)文件，台州电厂于2013年12月收到专项补助资金8,100.00万元，按照关停机组实际拆除进度摊销，本期已摊销5,400.00万元，计入营业外收入项目，剩余机组拆除工作将于1年内完成。
(2)政府补助明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
||81,000,000.00|54,000,000.00||27,000,000.00|
||81,000,000.00|54,000,000.00||27,000,000.00|

33.长期借款
(1)长期借款情况
||
|-|
|期末数|
|17,919,200,000.00|
|4,218,580,051.69|
|1,345,000,000.00|
|23,482,780,051.69|

 (2)外币借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|
|959,924,140.00|0.057771|55,455,777.49|2,782,483,646.00|0.073049|
|||55,455,777.49|||

(3)金额前5名的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)|期末数|||
|||||原币金额|折人民币金额|原币金额|
|2010-10-21|2029-6-27|RMB|5.895|2,300,000,000.00|2,300,000,000.00|2,300,000,000.00|
|2011-2-1|2026-11-27|RMB|5.895|2,250,000,000.00|2,250,000,000.00|2,080,000,000.00|
|2008-1-3|2023-12-10|RMB|5.895|1,060,000,000.00|1,060,000,000.00|1,060,000,000.00|
|2012-8-30|2032-8-30|RMB|5.895|960,000,000.00|960,000,000.00|600,000,000.00|
|2012-4-28|2025-4-28|RMB|5.895|960,000,000.00|960,000,000.00|440,000,000.00|
|||||7,530,000,000.00|7,530,000,000.00|6,480,000,000.00|

 34.长期应付款
||
|-|
|期末数|
|30,000,000.00|
|30,000,000.00|

[注]：根据子公司温州发电与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司（以下简称特鲁莱公司）签订的《温州发电厂二期项目运行维护合同》，温州发电为特鲁莱公司拥有的温州发电二期2×300MW燃煤发电机组及其配套设施提供系统运行维护服务，并由其提供电厂运行维护所需材料、备品备件、消耗性材料的储备资金3,000万元，且不计利息，合同期限为2007年12月至2017年3月。
35.其他非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|446,219,026.54|
|446,219,026.54|

 (2)政府补助明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
|256,241,155.58|2,850,000.00|37,064,941.10||222,026,214.48|
|55,243,265.78|60,740,000.00|7,612,251.78||108,371,014.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|41,250,000.33|18,000,000.00|10,583,333.34||48,666,666.99|
|23,008,489.09||1,569,787.50||21,438,701.59|
|19,978,437.47|210,000.00|1,884,749.99||18,303,687.48|
|2,279,496.00||198,004.00||2,081,492.00|
|2,000,000.00|10,225,000.00||1,022,500.00|11,202,500.00|
||1,900,000.00|||1,900,000.00|
||7,300,000.00|106,250.00||7,193,750.00|
||5,300,000.00|265,000.00||5,035,000.00|
|400,000,844.25|106,525,000.00|59,284,317.71|1,022,500.00|446,219,026.54|

36.股本
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|8,033,340,000|1,072,092,605||

 (2)股本变动情况说明详见本财务报告公司基本情况之说明。
37.资本公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|12,256,099,878.13|5,305,127,039.86||
|1,069,132,689.64|946,784.40|275,853,843.33|
|13,325,232,567.77|5,306,073,824.26|275,853,843.33|

 (2)资本公积本期增减原因及依据说明
1)本期增加5,306,073,824.26元，其中：
①公司本期以每股5.53元发行股份1,072,092,605股，每股面值1元，发行股份价值超过面值部分并扣除发行费用59,000,000.00元后的金额4,797,579,500.65元计入股本溢价；
②公司发行股份吸收合并东南发电，参照购买少数股东权益处理，发行股份对价与按
照新增持股比例计算应享有东南发电在吸收合并日计算的净资产份额之间的差额调增资本
公积507,547,539.21元；
③公司合营企业淮浙煤电有限责任公司和联营企业秦山核电有限公司除净损益外所有者权益的其他变动金额814,602.73元和1,926,725.11元，公司按持股比例相应计入其他资本公积407,301.37元和539,483.03元。
2)本期减少275,853,843.33元，其中：
①公司可供出售金融资产公允价值变动-54,656,728.50元扣除相应递延所得税负债-13,664,182.12元，相应减少资本公积40,992,546.38元；
②东南发电可供出售金融资产公允价值变动-523,582,408.36元扣除相应递延所得税负债-130,895,602.09元，减少资本公积 392,686,806.27元，本公司按相应持股比例减少资本公积226,713,261.77元；
③东南发电本期处置可供出售金融资产，转出公允价值变动3,471,627.55元及递延所得税负债867,906.89元，减少资本公积2,603,720.66元，本公司按相应持股比例减少资本公积2,603,720.66元；
④公司联营企业核电秦山联营有限公司和浙江温州特鲁莱发电有限责任公司除净损益外所有者权益的其他变动金额-24,650,322.60元和-2,047,500.00元，公司按持股比例相应减少其他资本公积4,930,064.52元和614,250.00元。
38.盈余公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|509,403,487.43|261,455,018.96||
|509,403,487.43|261,455,018.96||

 (2)其他说明
本期增加系根据2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积261,455,018.96元。
39.未分配利润
(1)明细情况
项目 金额 提取或分配比例
||
|-|
|5,925,828,546.84|
|5,757,297,403.74|
|261,455,018.96|
|3,497,441,277.18|
|14,350,911.01|
|7,909,878,743.43|

(2)本年度发行新股前的滚存利润，经股东大会审议批准由新老股东共同享有。
(3)其他说明
1)根据2013年4月2日2012年度股东大会审议批准的2012年度分配方案，分配现金股利3,497,441,277.18元。
2)根据公司章程规定，按 2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积261,455,018.96元。
3)其他转出系本期转持部分光大银行国有股充实全国社保基金，公司和东南发电分别缴付现金 4,795,342.110元、转持股份 9,555,568.900元，合计冲减未分配利润14,350,911.01元。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|43,312,093,208.59|
|10,603,909,432.14|
|43,714,484,674.55|

 (2)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|42,725,181,495.44|32,910,896,415.99|41,194,227,655.20|
|586,911,713.15|434,546,953.18|575,750,509.44|
|43,312,093,208.59|3 3 , 3 4 5,443,369.17|4 1 , 7 6 9 , 9 7 8,164.64|

(3)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|43,309,479,843.86|33,336,616,882.27|4 1 , 767,281,956.68|
|2,613,364.73|8,826,486.90|2,696,207.96|
|43,312,093,208.59|3 3 , 3 45,443,369.17|4 1 , 7 6 9 , 9 7 8,164.64|

 (4)公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|42,504,349,909.91|
|2,996,053,264.71|
|969,284,517.78|
|674,199,676.67|
|429,515,640.24|
|47,573,403,009.31|

2.营业税金及附加
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|17,181,453.39|33,589,960.59|
|199,129,334.08|148,947,763.94|
|91,114,881.20|70,264,195.63|
|60,743,254.15|43,758,240.09|
|120,666.72|120,666.72|
|368,289,589.54|296,680,826.97|

3.管理费用
||
|-|
|本期数|
|888,821,277.93|
|158,236,987.33|
|41,104,145.12|
|40,015,899.57|

||
|-|
|56,619,242.64|
|32,525,142.85|
|41,679,229.09|
|21,749,526.62|
|30,300,410.12|
|14,479,395.40|
|24,700,878.25|
|18,101,804.31|
|146,602,106.90|
|1,514,936,046.13|

 4.财务费用
||
|-|
|本期数|
|-95,211,321.42|
|1,894,964,953.78|
|-60,465,945.24|
|5,386,820.45|
|1,744,674,507.57|

 5.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|3,638,676.08|
|10,219,317.47|
|31,877,765.92|
|45,735,759.47|

 6.投资收益
(1)明细情况
项目 本期数 上年同期数
||
|-|
|114,960,543.23|
|2,565,036,952.16|
|144,458,963.60|
|3,471,627.55|
|446,700.80|
|2,828,374,787.34|

 (2)按成本法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|106,000,000.00|44,900,000.00|
|8,960,543.23||
|114,960,543.23|44,900,000.00|

(3)按权益法核算的前五名长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|836,756,989.66|655,413,036.11|
|434,963,406.59|319,779,999.75|
|335,295,051.96|396,666,865.03|
|302,567,158.81|162,320,494.19|
|162,918,851.85|144,104,867.59|
|2,072,501,458.87|1,678,285,262.67|

(4)投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
7.营业外收入
(1)明细情况
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|

|||
|-|-|
|13,637,631.45|153,320,391.13|
|10,237,757.12|145,744,313.45|
|3,399,874.33|7,576,077.68|
||696,481.80|
|302,618,723.83|218,350,460.86|
|3,775,548.24||
|5,799,676.16|14,563,259.14|
|325,831,579.68|386,930,592.93|

 (2)政府补助明细
||||
|-|-|-|
|本期数|上年同期数|与资产相关/与收益相关|
|136,970,000.00|143,910,000.00|与收益相关|
|40,000,000.00||与收益相关|
|54,000,000.00||与资产相关|
|37,064,941.10|35,669,946.86|与资产相关|
|2,454,003.99|1,770,087.32|与资产相关|
|7,612,251.78|7,062,845.88|与资产相关|
|10,583,333.34|4,583,333.00|与资产相关|
|1,569,787.50|2,108,110.91|与资产相关|
||6,650,000.00||

||||
|-|-|-|
||4,000,000.00||
|8,853,976.12|4,456,236.89|与收益相关|
|3,510,430.00|8,139,900.00|与收益相关|
|302,618,723.83|218,350,460.86||

8.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|309,972,792.75|122,612,609.85|
|309,385,222.75|122,612,609.85|
|587,570.00||
|1,341,600.00|1,722,280.00|
|17,130.00|39,362.40|
|47,261,586.95|42,200,936.87|
|21,437,046.72|16,389,826.01|
|2,558,126.79|3,425,150.33|
|382,588,283.21|186,390,165.46|

 9.所得税费用
||
|-|
|本期数|
|1,731,379,167.45|

||
|-|
|-131,582,297.13|
|1,599,796,870.32|

 10.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

 (2)稀释每股收益的计算过程同基本每股收益的计算过程。
11.其他综合收益
||
|-|
|本期数|
|-578,239,136.86|

||
|-|
|-144,559,784.21|
|-2,603,720.66|
|-436,283,073.31|
|-4,597,530.12|
|-4,597,530.12|
|-440,880,603.43|

(三)合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
利息收入 95,211,321.42收到保证金 73,387,184.88往来款和代垫款项 38,379,672.28政府补助 180,830,430.00租赁收入 10,684,023.37其他 29,401,033.22合计 427,893,665.172．支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
付现费用 346,352,810.60往来和代垫款项 14,448,333.81支付保证金 67,730,782.02捐赠支出 1,341,600.00其他 29,648,148.12合计 459,521,674.55
3．收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
与资产相关的政府补助 177,300,000.00
合计 177,300,000.00
4．支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
上缴国有股转持资金 4,795,342.11
合计 4,795,342.11
5．收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数
东南发电收到返还的原B股股利 370,386.27
合计 370,386.27
6．支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数
支付发行费用 8,830,000.00
合计 8,830,000.00
7.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|7,699,703,276.96|
|45,735,759.47|
|4,505,286,618.80|
|63,987,392.89|
|28,794,446.97|

||
|-|
|296,335,161.30|
|1,821,697,405.97|
|-2,828,374,787.34|
|-130,290,838.80|
|-1,291,458.33|
|-74,753,290.24|
|1,008,323,301.36|
|827,014,072.64|
|13,262,167,061.65|
|10,184,653,224.78|
|7,576,097,618.40|
|2,608,555,606.38|

 (2)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|10,184,653,224.78|
|340,131.39|
|10,177,535,165.32|
|6,777,928.07|

||
|-|
|10,184,653,224.78|

 (3)现金流量表补充资料的说明
2013年 12月 31日货币资金余额中含保函保证金 1,843,500.00元和信用证保证金7,871,149.00元不属于现金及现金等价物；2012年12月31日货币资金余额中含保函保证金16,320,840.00元不属于现金及现金等价物。
六、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|
|实际控制人|有限责任公司|杭州市天目山路152号|吴国潮|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)|本公司最终控制方|
|100亿|84.60[注]|84.60[注]|浙江省人民政府国有资产监督管理委员会|

[注]：能源集团及其子公司浙江兴源投资有限公司和浙能集团（香港）有限公司分别持有公司 7,315,000,000.00元、385,000,000.00元和 3,162,985.00元股份，合计持有公司7,703,162,985.00元股份，占公司股本的84.60%。
2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3.本公司的合营和联营企业情况 单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|关联关系|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限责任公司|安徽淮南|王源|火 力 发电 及 煤炭 生 产销售|304,924.47|50.00|50.00|合营企业|
|有限责任公司|浙江杭州|王锡南|火力发电|115,868.24|36.00|36.00|联营企业|
|有限责任公司|浙江杭州|冯树臣|火力发电|85,000.00|30.00|30.00|联营企业|
|有限责任公司|浙江温州|曹路|火力发电|79,612.00|30.00|30.00|联营企业|
|有限责任公司|浙江舟山|李瑞欣|火力发电|53,542.40|40.00|40.00|联营企业|
|有限责任公司|浙江温州|章良利|火力发电|35,750.00|43.00|43.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江杭州|宋畅|火力发电|325,478.24|40.00|40.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江海盐|李大宽|核电|520,000.00|20.00|20.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江三门|卢洪早|核电|595,950.00|20.00|20.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江宁波|安洪光|火力发电|170,000.00|35.00|35.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江宁波|冯树臣|火力发电|140,000.00|40.00|40.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江海盐|李大宽|核电|501,338.05|28.00|28.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江萧山|吴伟|石灰石建筑材料|4,500.00|90.00|30.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江杭州|陈一勤|煤炭开采投资|10,000.00|48.00|48.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江杭州|张谦|水力发电|170,200.00|25.00|25.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江长兴|郑百尧|货物运输|12,700.00|49.00|49.00|联营企业|
|其他有限责任公司|山 西大同|齐秉武|发运原煤|1,351.00|49.00|49.00|联营企业|
|有限责任公司|浙 江长兴|张晓东|服务业|1,000.00|20.00|20.00|联营企业|
|有限公司|香港|——|贸易|USD3,333.34|40.00|40.00|联营企业|

[注]：该等联营企业同受母公司控制。
4.本公司的其他关联方情况
||
|-|
|其他关联方与本公司关系|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|

||
|-|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|同受母公司控制|
|受母公司重大影响|
|受母公司重大影响|
|受母公司重大影响|
|受母公司重大影响|
|受母公司重大影响|

(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)明细情况
1)采购商品和接受劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|天然气|政府定价|3,069,418,976.38|99.92|2,221,451,193.62|

||||||
|-|-|-|-|-|
|设备、物资、材料款、仓储管理、代理采购等|协议价|851,558,814.97|8.98|395,355,599.63|
|燃煤|协议价|624,939,648.72|2.22|326,156,247.77|
|工程施工、委托运营、设备采购|招标投价|1,221,084,243.42|12.87|502,742,488.74|
|煤炭运输服务|协议价|302,318,817.88|8.38|404,529,447.99|
|燃油、材料|协议价|40,057,374.36|0.14|30,313,417.11|
|委托运行维护费及考核费、水费、维修材料费|协议价|125,720,926.86|1.33|169,145,369.32|
|石灰石|协议价|||54,674,985.78|
|工程施工、监理|招投标价|115,570,303.87|1.22|129,825,090.40|
|设备、物资、材料款、运输、咨询|协议价|||26,989,973.50|
|燃油、燃煤|协议价|5,452,455.38|0.02|40,359,975.32|
|设备、工程物资、材料款、废水处理|招投标价|71,288,689.84|0.75|64,258,707.46|
|设备、物资、材料款、工程施工、技术服务|协议价|42,510,062.29|0.45|35,551,442.07|
|燃油、材料款|协议价|98,160,061.70|0.35|32,098,918.97|
|燃煤卸船、转驳、储煤管理服务费|协议价|34,269,085.50|0.95|24,599,263.50|
|技术监督、开发及咨询服务|协议价|38,519,573.79|0.41|32,438,115.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|脱硫剂加工|协议价|22,219,662.99|0.23|27,245,684.31|
|燃煤检测|协议价|26,289,250.56|0.28|22,216,441.70|
|替代发电|政府定价|16,170,672.00|0.17|13,555,255.35|
|脱硫剂加工|协议价|11,269,065.62|0.12|9,857,522.55|
|脱硫剂加工|协议价|7,407,917.06|0.08|6,766,282.59|
|脱硫剂加工|协议价|6,700,871.78|0.07|6,949,992.82|
|脱硫剂加工|协议价|4,831,282.31|0.05|5,572,515.00|
|监理|招投标价|4,684,300.00|0.05|6,732,947.62|
|招投标代理|协议价|8,547.01|0.00||
|物资、技术服务费、材料|协议价|6,390,034.84|0.07|1,733,464.11|
|催化剂|协议价|30,929,675.21|0.33|13,674,964.10|
|运输服务|协议价|369,830,157.95|10.25|302,320,690.22|
|运输服务|协议价|60,494,856.99|1.68|56,172,626.73|
|运输服务|协议价|34,089,421.60|0.94|25,740,579.08|
|煤炭|协议价|340,239,413.47|1.21|40,567,623.01|
|燃油|协议价|12,375,825.63|0.04|3,683,760.70|
|软件维护|协议价|584,704.85|0.01|25,000.00|
|会务|协议价|||3,465.10|
|脱硫剂加工|协议价|32,179,508.37|0.34||
|监理|协议价|7,476,900.00|0.08||

||||||
|-|-|-|-|-|
|石灰石|协议价|5,333,501.72|0.06||
|工程测量|协议价|550,000.00|0.01||
|||7,640,924,604.92||5,033,309,051.67|

2)出售商品和提供劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|燃煤、检修、运行维护、替代发电|协议价|969,284,517.78|9.41|1,000,820,536.50|
|替代发电|政府定价|122,365,800.86|0.29|137,254,829.10|
|替代发电|政府定价|19,004,401.71|0.04|14,495,785.47|
|燃煤|协议价|45,266,805.14|0.44|50,001,763.51|
|燃煤|协议价|37,766,675.98|0.37||
|燃煤|协议价|178,138,041.39|1.73|57,964,138.44|
|运行维护、工程检修|协议价|27,288,390.75|8.98|25,635,383.55|
|粉煤灰|协议价|16,371,482.14|5.39|18,528,642.17|
|供热、粉煤灰|协议价|11,339,076.86|3.73|15,797,598.33|
|供热、粉煤灰|协议价|6,445,296.82|2.12|5,076,828.41|
|供热、粉煤灰|协议价|4,479,228.66|1.47|3,174,451.30|
|废水维护|协议价|2,420,000.00|0.80|1,907,000.00|
|脱硫设备维修检测|协议价|||1,250,000.00|
|工程检修|协议价|1,716,103.64|0.56|1,490,318.13|
|粉煤灰|协议价|1,633,384.92|0.54|1,935,984.99|

||||||
|-|-|-|-|-|
|粉煤灰|协议价|559,990.38|0.18|1,101,042.93|
|运行维护、工程检修|协议价|23,771,659.64|7.82|22,239,829.04|
|粉煤灰|协议价|3,930,000.00|1.29|3,541,538.46|
|工程施工|协议价|||327,220.00|
|销售材料|协议价|332,010.26|0.11||
|替代发电|政府定价|7,402,350.43|0.02||
|粉煤灰|协议价|314,255.46|0.10||
|供热|协议价|2,158,606.28|0.37||
|||1,481,988,079.10||1,362,542,890.33|

 2.关联租赁情况
(1)公司出租情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|
|浙江省能源集团有限公司|延安路 528 号标力大厦22-23层|2006.1.1|2020.5.31|协议价|
|浙江东发环保工程有限公司|废水处理设备及厂区土地|2013.1.1|2013.12.31|协议价|
|浙江兴源投资有限公司|公元大厦北楼1601室|2012.6.8|2014.6.7|协议价|
|宁波越华能源检测有限公司|员工宿舍|2013.5.1|2017.4.30|协议价|
|浙江省能源集团财务有限责任公司|华浙广场1号11楼A、B、B1、G、H、I室共6室|2013.1.1|2014.12.31|协议价|
|浙江省能源集团财务有限责任公司|华浙广场 1 号 9楼A-I室共9室|2009.1.1|2014.12.31|协议价|
|浙江兴源投资有限公司|艮山福居 8 幢 2单元202室、1702室、和 9 幢 1 单元1702室、2单元1701室|2009.1.1|2014.12.31|协议价|

||||||
|-|-|-|-|-|
|浙江天音管理咨询有限公司|新世纪大厦 26、27层，21层G室，3号一幢18号车库|2013.1.1|2015.12.31|协议价|

(2)公司承租情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|
|浙江东南发电股份有限公司|浙能大厦8-10层|2006.6.1|2020.5.31|协议价|
|浙江浙能电力股份有限公司|浙能大厦2楼西侧裙房、3楼、7楼、20楼、23楼|2012.12.1|2015.11.30|协议价|
|浙江浙能长兴发电有限公司|码头及码头煤场|2013.1.1|2013.3.31|协议价|
|浙江浙能长兴天然气热电有限公司|办公用房、场地|2012.7.1|2013.12.31|协议价|
|浙江浙能富兴燃料有限公司|杭州市滨江区滨盛路1751号|2012.1.1|2018.12.31|协议价|
|浙江浙能富兴燃料有限公司|杭州市之江路916号|2012.12.1|2015.11.30|协议价|
|浙江浙能富兴燃料有限公司|秦皇岛市海港区文化路245号办公用房|2011.1.1|2016.12.31|协议价|
|浙江浙能富兴燃料有限公司|员工宿舍|2013.8.1|2013.12.31|协议价|

3.关联担保情况
本公司为关联方提供担保的情况
||||
|-|-|-|
|贷款金融机构|担保借款金额(万元)|借款到期日|
|工行省分行营业部|7,406.00|2001.12.01-2016.11.30|
||7,406.00||

4.关联方资金拆借
|||||
|-|-|-|-|
|拆借金额（万元）|起始日|到期日|利率|

|||||
|-|-|-|-|
|6,000|2012.03.07|2013.03.07|6.56%|
|13,000|2012.08.02|2013.08.02|6.00%|
|1,300|2011.10.13|2013.04.11|6.56%|
|1,300|2013.04.12|2013.06.03|6.56%|

[注1]：系能源集团委托中国工商银行台州三门县支行贷款给子公司浙江浙能台州第二发电有限责任公司，本期支付能源集团利息5,682,666.67元。
[注2]：系子公司浙能富兴委托兴业银行杭州分行贷款给杭州浙能工程建设项目管理有限公司1,500万元，借款期限自2011年10月13日至2013年4月11日。2012年10月12日，浙能富兴收回200万元，剩余1,300万元款项根据《委托贷款借款展期合同》（兴银滨支委托字〔2013〕第1号）约定展期至2013年10月10日。2013年6月3日，浙能富兴收回全部委托贷款。本期收到该委托贷款利息446,700.80元。
5.关联方资产转让情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易类型|关联交易定价原则|本期数|||
||||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|油库资产及附属土地使用权|转让|评估价|||32,084,315.00|
|机器设备|转让|协议价|282,176.18|0.02||
|土地使用权|受让|评估价|||17,316,410.00|
||||282,176.18||49,400,725.00|

6.资金管理及借贷
根据公司及下属各公司与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订的《金融服务合作协议》，由财务公司为公司及下属各公司提供金融服务，具体包括存款、贷款、资金结算。
(1)公司及子公司存放于财务公司款项余额
||
|-|
|2013.12.31|
|9,844,218,530.72|

小计 9,844,218,530.72 6,050,391,051.07
(2)公司及子公司从财务公司取得的存款利息收入
||
|-|
|2013年度|
|94,465,199.13|
|94,465,199.13|

(3)财务公司向本公司及下属公司发放贷款及委托贷款情况如下：
1)截至2013年12月31日，财务公司向本公司及下属子公司共计发放贷款期末余额为1,749,500.00万元（其中财务公司信用借款317,000.00万元、质押借款254,500.00万元，能源集团委托其贷款1,151,500.00万元，浙江省煤炭开发公司委托其贷款7,500.00万元，浙能集团新疆准东煤业有限公司委托其贷款9,000.00万元，浙江浙能资产经营管理有限公司委托其贷款8,300.00万元，浙江国信控股集团上海有限公司委托其贷款1,700.00万元）。
2)向财务公司支付的贷款利息及向各委托方支付的委托贷款利息
||
|-|
|2013年度|
|303,813,711.83|
|617,560,673.67|
|3,624,333.33|
|4,399,500.00|
|3,855,000.00|
|742,333.33|
|933,995,552.16|

(4)本期公司及下属子公司向财务公司贴现银行承兑票170,250,000.00元、商业承兑汇票620,000,000.00元，共计支付票据贴现利息20,127,194.45元。
7.其他关联交易
根据子公司浙江浙能长兴天然气热电有限公司（以下简称长兴天然气）与长兴捷通物流有限公司签订的《捷通C区资产转让补偿协议》，长兴天然气补偿长兴捷通物流有限公司在
原土地上的工程投入 5,925,292.59元，支付长兴捷通物流有限公司建筑设施拆除费
1,246,857.00元，合计7,172,149.59元，本期已全部支付完毕。
(三)关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|浙江温州特鲁莱发电有限责任公司|5,892,540.00|29,462.70|40,193,409.79|
|浙江黄岩热电有限公司|69,044,628.91|49,506,944.16|74,289,002.06|
|浙江大唐乌沙山发电有限责任公司|4,199,300.00|20,996.50||
|兰溪天达环保建材有限公司|1,192,734.78|5,963.67|526,348.18|
|浙江国华浙能发电有限公司|54,911,350.00|274,556.75|23,260,901.00|
|浙江东发环保工程有限公司|812,000.00|44,425.00|207,000.00|
|淮浙煤电有限责任公司|9,691,554.00|48,457.77|7,710,959.00|
|温州燃机发电有限公司|12,782,452.00|170,261.36|7,305,280.00|
|国电浙江北仑第三发电有限公司|10,781,060.00|53,905.30|2,174,300.00|
|宁波北仑力远天达环保材料有限公司|4,598,100.00|22,990.50||
|台州天达环保建材有限公司|211,890.07|1,059.45||
|浙江天达环保股份有限公司|586,014.75|2,930.07||
|长兴远大能源服务有限公司|208,284.54|1,041.42||
|浙江富兴电力燃料有限公司|15,193,752.82|75,968.76||
|国电浙江北仑第一发电有限公司|||126,362.00|
||190,105,661.87|50,258,963.41|155,793,562.03|
|浙江天虹物资贸易有限公司|38,370.00||76,401,297.50|
|浙江浙能石油新能源有限公司|450,000.00|||
|浙江东发环保工程有限公司|207,896.00||438,080.00|
|浙江天工自信科技工程有限公司|||789,310.00|
|浙江天音管理咨询有限公司|6,225.00|||
|大同市南郊城区发煤站有限责任公司|||40,362,500.00|
||702,491.00||117,991,187.50|

|||||
|-|-|-|-|
|浙江天地环保工程有限公司|336,600.00|1,683.00|365,472.80|
|浙江温州特鲁莱发电有限责任公司|110,000.00|550.00|120,000.00|
|淮浙煤电有限责任公司|3,332,000.00|1,085,304.85|3,357,135.50|
|杭州浙能工程建设项目管理有限公司|||13,000,000.00|
|浙江天音管理咨询有限公司|2,240,000.00|11,200.00||
|温州燃机发电有限公司|2,994,895.92|14,974.48||
|浙江兴源投资有限公司|||8,981,031.03|
|国电浙江北仑第一发电有限公司|||450,000.00|
|浙江浙能天然气运行有限公司|||16,361.00|
|浙江国华浙能发电有限公司|||98,629.00|
||9,013,495.92|1,113,712.33|26,388,629.33|
|浙江天工自信科技工程有限公司|1,287,428.00|||
|国电浙江北仑第一发电有限公司|4,158,470.00|||
|浙江天地环保工程有限公司|103,087,967.87||125,234,608.71|
|浙江天虹物资贸易有限公司|115,600,540.54|||
|浙江东发环保工程有限公司|54,393,186.80||29,784,162.80|
|浙江省电力建设有限公司|||10,000,000.00|
||278,527,593.21||165,018,771.51|

2．应付关联方款项
|||
|-|-|
|关联方|期末数|
|浙江省天然气开发有限公司|29,000,000.00|
||29,000,000.00|
|浙能集团（香港）有限公司|340,239,413.47|
|浙江东发环保工程有限公司|8,209,121.78|

|||
|-|-|
|浙江天虹物资贸易有限公司|12,180,152.94|
|浙江天工自信科技有限公司|12,625,616.05|
|浙江省天然气开发有限公司|39,874,739.65|
|浙江天地环保工程有限公司|299,391,822.79|
|浙江浙能技术研究院有限公司|4,101,000.00|
|浙江浙能石油新能源有限公司|616,169.80|
|上海国能物流有限公司|376,882.40|
|宁波市北仑精细磨石粉开发有限公司|1,961,510.89|
|浙江浙能催化剂技术有限公司|8,150,566.80|
|浙江省电力建设有限公司|16,500,000.00|
|兰溪天达环保建材有限公司|1,091,493.96|
|杭州兴皖矿产品有限公司|1,022,797.79|
|浙江天音管理咨询有限公司|10,000.00|
|浙江天达环保股份有限公司|645,189.77|
|浙江电力建设监理有限公司|140,000.00|
|浙江省水电建设有限公司|145,892.00|
|浙江富兴海运有限公司||
|浙江长兴捷通物流有限公司||
|浙江富兴电力燃料有限公司||
|浙江浙能节能科技有限公司||
|温州燃机发电有限公司||
|宁波海运股份有限公司||
||747,282,370.09|
|浙江大唐乌沙山发电有限责任公司|77,500,000.00|
||77,500,000.00|
|浙江天工自信科技工程有限公司|2,475,479.10|

|||
|-|-|
|浙江天地环保工程有限公司|46,310,676.80|
|浙江东发环保工程有限公司|1,957,162.37|
|国电浙江北仑第一发电有限公司|64,714,802.80|
|浙江浙能技术研究院有限公司|1,848,000.00|
|浙江天达环保股份有限公司|5,000.00|
|浙江天虹物资贸易有限公司|19,128,484.81|
|浙江省电力建设有限公司|4,267,429.00|
|国电浙江北仑第三发电有限公司|560,000.00|
|浙江电力建设监理有限公司|126,008.00|
|浙江省水电建设有限公司|2,000.00|
|浙江省能源集团有限公司||
|浙江浙能资产经营管理有限公司||
|浙江浙能催化剂技术有限公司|3,275,298.00|
||144,670,340.88|

(四)关键管理人员薪酬
2013年度和2012年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为313.16万元和276.54万元。
七、或有事项
(一)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
1.为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2.为非关联方提供的担保事项
(1)保证
|||||
|-|-|-|-|
|被担保单位|贷款金融机构|担保借款金额 万元( )|担保期限|
|秦山第三核电有限公司|国家开发银行|10,934.16|1998年-2018年|
|||10,934.16||

[注]：1997年 1月 12日，电开公司与国家开发银行签订《秦山三期担保合同》，为秦
山第三核电有限公司和国家开发银行签订的关于秦山三期项下的所有转贷协议、外汇借款合
同和人民币借款合同项下的本金、利息和费用以及其他应付款项按出资比例提供10%的担保。该担保事项仍由公司承继。截至 2013年 12月 31日，该合同项下担保借款金额为10,934.16万元。
(2)抵押
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|抵押权人|抵押物|抵押物(万元)||担保借款金额(万元)|借款到期日|
|||账面原值|账面价值|||
|浙江长兴农村合作银行|房屋及建筑物|517.34|431.17|700.00|2014.10.30|
|||517.34|431.17|700.00||

(3)质押
|||||
|-|-|-|-|
|质押权人|质押物|担保借款金额（万元）|借款到期日|
|中国建设银行股份有限公司浙江省分行|萧电热电联产售电收益权|60,000|2022.11.29-2022.12.2|
|浙江省能源集团财务有限责任公司|台电五期售电收益权|30,000|2016.12.20-2017.4.10|
|中国农业银行长兴县支行|售电收益权|36,000|2016.6.15-2019.5.25|
|中国工商银行长兴县支行||20,000|2018.6.20-2019.12.20|
|浙江长兴农村合作银行|售蒸汽收益权|1,000|2014.9.1|
|||1,300|2014.1.20|
|浙江省能源集团财务有限责任公司|售电收益权|85,000|2023.2-2023.9|
|中国银行浙江省分行||55,000|2016.7-2023.10|
|国家开发银行||78,000|2023.2-2030.6|
|中国工商银行乐清支行||106,000|2015.10 -2023.12|
|中国建设银行兰溪市支行|售电收益权|68,000|2021.7.24|
|中国工商银行兰溪市支行||50,000|2018.12.20-2023.12.25|
|中国银行浙江省分行||65,000|2014.7-2020.8|
|交通银行浙江省分行||28,000|2019.4.25|
|浙江省能源集团财务有限责任公司||50,000|2023.2.13|
|中国建设银行杭州之江支行|嘉兴三期售电收益权|230,000|2015.11.27-2029.6.27|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行浙江省分行||225,000|2015.6.27-2026.11.27|
|浙江省能源集团财务有限责任公司||60,000|2024.6.27-2025.11.10|
|国家开发银行浙江分行|售电收益权|46,200|2026.12|
|中国工商银行武林支行||11,880|2026.12|
|中国建设银行温州市分行||7,920|2026.12|
|中信银行杭州分行|售电、售汽收益权|20,000|2029.12.30-2030.03.25|
|中国农业银行绍兴县支行||40,500|2023.9.20-2028.10.20|
|兴业银行杭州分行滨江支行||89,920|2026.11.29|
|国家开发银行浙江省分行||50,000|2032.7.30|
|浙江省能源集团财务有限责任公司||14,500|2024.8.20-2026.2.20|
|中国工商银行宁波分行|售电收益权|67,000|2014.12.20-2019.12.20|
|中国农业银行舟山市分行|售电收益权|72,500|2031.10.31|
|国家开发银行浙江省分行||96,000|2032.8.30|
|交通银行杭州东新支行|售电收益权|34,500|2033.6.25|
|浙江省能源集团财务有限责任公司||15,000|2031.5.10|
|兴业银行滨江支行|售汽收益权|6,000|2027.9.2|
|浦发银行中兴支行|应收账款质押|4,000|2014.7.4|
|||1,824,220||

(4)抵押及质押
截至2013年12月31日，公司下属子公司浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司分别向中国进出口银行浙江省分行借款 531,000,000.00元、中国进出口银行宁波市分行借款 814,000,000.00元用于浙能宁波镇海动力中心天然气热电联产工程项目，该两笔借款均系抵押及质押借款，借款条件均为：①项目每台机组建成后，将本项目售电、售热收费权质押
给银行，另行签订质押合同，并设立上述质押权益的应收账款质押专户，由银行对账户收入
进行监管；②项目每台机组建成后，将单机组设备抵押给银行，并将相关资产保险权益转让
给银行，另行签订抵押及保险权益转让合同，国家法律法规禁止的除外；③项目建成投产后，将该项目项下的土地和房屋抵押给银行，并将相关资产保险权益转让给银行，另行签订抵押及保险权益转让合同，国家法律法规禁止的除外。
八、承诺事项
公司本期无重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
(一)资产负债表日后利润分配情况说明
每10股派发现金股利2元（含税）；
拟分配的利润或股利
每10股以资本公积转增3股。
(二) 2014年 3月 27日，公司董事会一届二十一次会议审议通过了《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》，拟申请发行不超过人民币100亿元可转换公司债券。该方案尚须经公司股东大会审议通过并报经中国证券监督管理委员会批准后实施。
(三)根据2013年12月24日公司与上海电力股份有限公司(以下简称上海电力)签订的《股权转让协议》，将公司持有长兴天然气51%的股权以212,343,243.00元的价格转让给上海电力。公司分别于 2014年 1月 3日和 1月 7日收到股权转让款 112,343,243.00元和100,000,000.00元。
十、其他重要事项
(一)企业合并
企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
(二)以公允价值计量的资产和负债
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|

金融资产
|||
|-|-|
|3,731,958,667.62|2,065,028,446.32|
|3,731,958,667.62|2,065,028,446.32|

详见本财务报表附注报表项目注释可供出售金融资产之说明。
(三)年金计划主要内容及重大变化
在依法参加基本养老保险的基础上，部分子公司根据国家企业年金制度的相关规定为职工参加补充养老保险，并委托浙江省能源集团有限公司统一管理。具体计缴方法为：以职工本人效益工龄工资＋[(本人岗级－1)×3]确定为1份缴费标准，公司缴纳10份，职工个人缴纳2份。公司承担的企业年金全额计入当期损益。
(四)其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项
1.根据2012年11月28日浙江省经济和信息化委员会文件《关于同意浙江浙能钱清发电有限责任公司机组关停的批复》（浙经信电力〔2012〕722号），子公司钱清发电于 2012年12月底前关停1号机组，2013年9月底前关停2号机组，关停机组总容量260MW。钱清发电已分别于2012年12月和2013年9月关停1号和2号机组，并已拆除机组主体设备和生产线。
根据钱清发电《浙江浙能钱清发电有限责任公司机组关停后的资产处置方案》,关停资产将于 2014年底前全部处置完毕，故本期钱清发电将已拆除的固定资产（原值 1,128,528,644.40元，累计折旧 862,376,859.19元，固定资产减值准备 221,310,646.43元）账面价值44,841,138.78元转入固定资产清理列报。
根据钱清发电于2013年6月6日与绍兴县人民政府、钱清镇人民政府签订的《浙江浙能钱清发电有限责任公司机组关停补偿协议》，绍兴县人民政府、钱清镇人民政府同意就钱清发电机组提前关停给钱清发电造成的损失向钱清发电进行补偿，机组关停补偿总计 27,500万元，其中第一台机组关停后十个工作日支付补偿金 4,000万元，第二台机组关停后十个工作日内支付补偿金4,000万元，待钱清发电机组设备、地上建（构）筑物（除原钱清镇政府大楼、大寺山岱建筑物外）全部拆除并经政府验收认可后十日内付清余款。截至资产负债表日，钱清发电已收到4,000万元补偿款，相应计入营业外收入。
2.根据公司和中国核能电力股份有限公司及秦山核电有限公司签订的《增资协议书》，公司对秦山核电有限公司增资162,000万元，占其28%的股权。公司已于2013年5月24日全额缴付出资款。秦山核电有限公司已于2013年5月31日在海盐县工商行政管理局办妥工商变更登记手续。
3.公司下属子公司部分机组计划于2014年实施增效扩容改造或脱硝改造，相应需要拆除并报废部分资产。该等子公司对涉及改造拆除的固定资产的使用寿命和预计净残值进行重新复核，将该部分资产按剩余可使用寿命计提折旧，比按原预计使用寿命多计提19,351.31万元。
十一、母公司财务报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|394,640,612.99|100.00|4,709,231.62|1.19||||
|394,640,612.99|100.00|4,709,231.62|1.19||||
|394,640,612.99|100.00|4,709,231.62|1 .19||||

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|389,113,282.58|98.60|1,945,566.41|||
|5,527,330.41|1.40|2,763,665.21|||
|394,640,612.99|100.00|4,709,231.62|||

(2)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(3)应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|310,889,667.68|1年以内|
|关联方|35,266,550.00|1年以内|
|关联方|15,000,994.00|1年以内|
|关联方|10,021,920.48|1年以内|
|非关联方|7,528,542.60|1年以内|
||378,707,674.76||

(4)其他应收关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|联营企业|35,266,550.00|
|控股子公司|15,000,994.00|
|控股子公司|10,021,920.48|
|控股子公司|4,088,546.28|
||64,378,010.76|

2.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|17,122,840.02|100.00|7,052,969.66|41.19||||
|17,122,840.02|100.00|7,052,969.66|41.19||||
|17,122,840.02|100.00|7,052,969.66|41.19||||

2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|357,660.38|2.09|1,788.30|||
|4,438,028.21|25.92|887,605.64|||
|12,327,151.43|71.99|6,163,575.72|||
|17,122,840.02|100.00|7,052,969.66|||

(2)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(3)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司|账面|账龄|占其他应收款|

|||||
|-|-|-|-|
|关系|余额||余额的比例(%)|
|[注]|12,817,919.76|1-2年1,977,219.76元，2-3年10,840,700.00元|74.86|
|非关联方|2,004,930.00|1-2年|11.71|
|非关联方|680,016.75|1年以内55,202.87元，1-2年77,112.45元，2-3年547,701.43元|3.97|
|非关联方|350,000.00|1-2年300,000.00元，2-3年50,000.00元|2.04|
|非关联方|300,000.00|2-3年|1.75|
||16,152,866.51||94.33|

[注]：公司拟参与投建的新疆阿克苏热电厂项目发生的前期费用支出。
(4)无其他应收关联方款项。
3.长期股权投资
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|期初数|增减变动|
|成本法|1,295,410,528.37|1,535,603,499.92||
|成本法||3,005,301,750.00|-3,005,301,750.00|
|成本法|2,650,590,184.00|2,498,835,514.30|1,313,276,338.27|
|成本法|590,600,000.00|1,282,988,884.69||
|成本法|215,205,056.33|94,072,930.80||
|成本法|137,959,200.00|176,896,061.19||
|成本法|399,870,600.00|675,024,800.20||
|成本法|121,000,000.00|412,256,859.70||
|成本法|179,053,200.00|144,632,597.80||
|成本法|271,575,000.00|75,428,592.95||
|成本法|1,081,239,911.77|388,552,872.90|712,400,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|成本法|475,014,682.89|475,014,682.89||
|成本法|1,092,576,747.55|812,576,747.55|280,000,000.00|
|成本法|831,633,052.74|831,633,052.74||
|成本法|1,692,990,427.25|1,281,615,427.25|538,332,207.42|
|成本法|1,098,758,999.24|1,098,758,999.24||
|成本法|222,000,000.00|114,000,000.00|108,000,000.00|
|成本法|17,600,000.00|17,600,000.00||
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00||
|成本法|261,000,000.00|100,000,000.00|161,000,000.00|
|成本法|400,000,000.00|150,000,000.00|250,000,000.00|
|成本法|441,800,000.00|128,000,000.00|308,077,638.89|
|成本法|29,088,414.80||29,088,414.80|
|成本法|46,916,877.81||46,916,877.81|
|成本法|6,566,515.22||6,566,515.22|
|成本法|100,000,000.00||100,000,000.00|
|权益法|409,773,485.56|314,599,246.43|163,552,979.29|
|权益法|165,000,000.00|1,001,215,927.75|40,386,322.16|
|权益法|238,836,000.00|490,449,667.88|41,091,662.89|
|权益法|223,891,696.50|296,355,155.88|68,387,962.94|
|权益法|153,725,000.00|193,231,884.70|-6,372,943.88|
|权益法|1,301,908,900.00|2,299,155,224.19|246,885,257.16|

|||||
|-|-|-|-|
|权益法|760,000,000.00|1,604,676,539.49|-31,635,012.56|
|权益法|1,467,900,000.00|1,191,900,000.00|276,000,000.00|
|权益法|560,518,310.92|743,601,749.07|173,504,722.14|
|权益法|681,548,482.69|929,279,304.02|148,641,693.79|
|权益法|1,642,988,513.16|1,254,488,513.16|551,287,086.92|
|权益法|1,620,000,000.00||1,591,165,012.10|
|权益法|428,600,174.16||467,515,163.75|
|成本法|100,000,000.00|452,104,659.72||
|成本法|51,502,600.00|29,847,200.00|21,655,400.00|
|成本法|176,951,955.06||176,951,955.06|
|成本法|6,750,000.00||6,750,000.00|
|成本法|10,571,428.57||10,571,428.57|
|成本法|5,000,000.00||5,000,000.00|
||23,713,915,944.59|26,149,698,346.41|4,799,694,932.74|

(续上表)
|||||
|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|减值准备|本期计提减值准备|
|51.00|51.00|||
|77.00|77.00|||
|70.00|70.00|||
|76.00|76.00|||
|65.54|65.54|||
|66.98|66.98|||
|51.00|51.00|||

|||
|-|-|
|45.00|45.00|
|51.00|51.00|
|95.00|95.00|
|88.00|88.00|
|56.00|56.00|
|100.00|100.00|
|97.00|97.00|
|51.00|51.00|
|60.00|60.00|
|88.00|88.00|
|100.00|100.00|
|100.00|100.00|
|100.00|100.00|
|94.00|94.00|
|100.00|100.00|
|95.00|95.00|
|100.00|100.00|
|100.00|100.00|
|36.00|36.00|
|30.00|30.00|
|30.00|30.00|
|40.00|40.00|
|43.00|43.00|
|40.00|40.00|
|20.00|20.00|
|20.00|20.00|
|35.00|35.00|
|40.00|40.00|

|||
|-|-|
|50.00|50.00|
|28.00|28.00|
|25.00|25.00|
|10.00|10.00|
|10.00|10.00|
|10.00|10.00|
|15.00|15.00|
|11.00|11.00|
|14.28|14.28|

(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|3,460,000.00|
|2,516,162.95|

(2)公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|2,470,000.00|
|170,000.00|
|820,000.00|
|3,460,000.00|

2.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|242,245,609.79|
|2,493,707,208.50|

||
|-|
|11,925,104.40|
|2,747,877,922.69|

 (2)按成本法核算的前五名长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|106,000,000.00|44,900,000.00|
|58,186,715.02||
|23,247,699.28|657,871,071.56|
|11,854,779.89|876,700.00|
|11,708,600.00|458,957,887.14|
|210,997,794.19|1,162,605,658.70|

(3)按权益法核算的前五名长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|836,756,989.66|655,413,036.11|
|434,963,406.59|319,779,999.75|
|335,295,051.96|396,666,865.03|
|302,567,158.81|162,320,494.19|
|162,918,851.85|144,104,867.59|
|2,072,501,458.87|1,678,285,262.67|

(三)母公司现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|2,614,550,189.64|
|3,758,556.40|
|96,709.99|

||
|-|
|145,181,572.34|
|-2,747,877,922.69|
|-38,401,944.56|
|-62,912.33|
|2,780,252.39|
|-19,975,498.82|
|1,960,829,594.08|
|1,903,835,784.45|
|56,993,809.63|

十二、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
项目 金额 说明
||
|-|
|-296,335,161.30|
|302,618,723.83|
|3,471,627.55|
|446,700.80|
|-15,778,679.11|
|-5,576,788.23|
|-11,674,316.48|

||
|-|
|-35,582,631.30|
|41,680,159.55|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|20.04|0.71|
|19.89|0.70|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
|||
|-|-|
||序号|
||A|
||B|
||C=A-B|
||D|
||E|
||F|
||G|
||H|
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
|被投资单位除净损益外所有者权益其他变动金额|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|
|受让子公司少数股权|I3|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|

|||
|-|-|
|现金支付划转社保基金|I4|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J4|
|股份划转社保基金|I5|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J5|
||K|
||L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=A/L|
||N=C/L|

(四)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|期末数|期初数|变动幅度(%)|
|1,019,436.79|759,241.85|34.27|
|26,710.10|68,032.46|-60.74|
|6,151.06|10,054.86|-38.83|
|88,216.25|21,195.36|316.21|
|1,422,706.58|1,067,980.29|33.21|
|828,143.24|394,119.96|110.12|
|87,406.97|1,630.77|5,259.86|
|34,251.63|21,222.55|61.39|
|250,313.02|192,469.76|30.05|
|3,994,807.12|3,376,287.26|18.32|