茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
茂名⽯石化实华股份有限公司
2018年年第⼀一季度报告
2018年年 04⽉月
茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
第⼀一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、⾼高级管理理⼈人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不不存在虚假记载、误导性陈述或者重⼤大遗漏漏，并承担个别和连带的法律律责任。
除下列列董事外，其他董事亲⾃自出席了了审议本次季报的董事会会议
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|未亲⾃自出席董事姓名|未亲⾃自出席董事职务|未亲⾃自出席会议原因|被委托⼈人姓名|
|ChunBill Liu（刘汕）|董事|⼯工作原因|范洪岩|
|杨越|董事|⼯工作原因|关志鹏|

公司法定代表⼈人范洪岩、总经理理曹光明、财务总监宋卫普及会计机构负责⼈人邓向群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第⼆二节公司基本情况
⼀一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年年同期|本报告期⽐比上年年同期增减|
|营业收⼊入（元）|1,021,896,083.94|1,115,890,252.46|-8.42%|
|归属于上市公司股东的净利利润（元）|15,356,698.36|35,987,660.90|-57.33%|
|归属于上市公司股东的扣除⾮非经常性损益的净利利润（元）|15,022,434.19|32,022,109.78|-53.09%|
|经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额（元）|43,977,156.63|-110,943,158.77|139.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.030|0.069|-56.52%|
|稀释每股收益（元/股）|0.030|0.069|-56.52%|
|加权平均净资产收益率|1.69%|4.12%|减少2.43个百分点|
||本报告期末|上年年度末|本报告期末⽐比上年年度末增减|
|总资产（元）|1,259,878,758.88|1,209,092,966.63|4.20%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|916,042,297.00|901,812,997.52|1.58%|

⾮非经常性损益项⽬目和⾦金金额
√适⽤用□不不适⽤用
单位：元
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|项⽬目|年年初⾄至报告期期末⾦金金额|说明|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易易性⾦金金融资产、交易易性⾦金金融负债产⽣生的公允价值变动损益，以及处置交易易性⾦金金融资产、交易易性⾦金金融负债和可供出售⾦金金融资产取得的投资收益|517,945.52||
|除上述各项之外的其他营业外收⼊入和⽀支出|-72,259.96||
|减：所得税影响额|111,421.39||
|合计|334,264.17|--|

对公司根据《公开发⾏行行证券的公司信息披露露解释性公告第1号——⾮非经常性损益》定义界定的⾮非经常性损益项⽬目，以及把《公开发⾏行行证券的公司信息披露露解释性公告第1号——⾮非经常性损益》中列列举的⾮非经常性损益项⽬目界定为经常性损益的项⽬目，应说明原因
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在将根据《公开发⾏行行证券的公司信息披露露解释性公告第1号——⾮非经常性损益》定义、列列举的⾮非经常性损益
项⽬目界定为经常性损益的项⽬目的情形。
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⼆二、报告期末股东总数及前⼗十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||39,732|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股⽐比例例|持股数量量|持有有限售条件的股份数量量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量量|
|北北京泰跃房地产开发有限责任公司|境内⾮非国有法⼈人|29.50%|153,363,230|153,363,230|质押|153,363,230|
||||||冻结|153,363,230|
|中国⽯石化集团茂|国有法⼈人|14.75%|76,658,001||||
|名⽯石油化⼯工有限⼴广东众和化塑有|境内⾮非国有法⼈人|0.86%|4,489,930||||
|限公司胡明|境内⾃自然⼈人|0.70%|3,664,900||||
|中信信托有限责|国有法⼈人|0.65%|3,394,497||||
|任公司梁梁雯雯|境外⾃自然⼈人|0.45%|2,346,000||||
|王银祥|境内⾃自然⼈人|0.35%|1,800,000||||
|中央汇⾦金金资产管|国有法⼈人|0.25%|1,295,200||||
|理理有限责任公司领航投资澳洲有|境外法⼈人|0.25%|1,284,209||||
|限公司－领航新王⽟玉⻜飞|境内⾃自然⼈人|0.20%|1,030,000||||
|前10名⽆无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有⽆无限售条件股份数量量|||股份种类||
||||||股份种类|数量量|
|中国⽯石化集团茂名⽯石油化⼯工有限||76,658,001|||⼈人⺠民币普通股|76,658,001|
|公司⼴广东众和化塑有限公司||4,489,930|||⼈人⺠民币普通股|4,489,930|
|胡明||3,664,900|||⼈人⺠民币普通股|3,664,900|
|中信信托有限责任公司||3,394,497|||⼈人⺠民币普通股|3,394,497|
|梁梁雯雯||2,346,000|||⼈人⺠民币普通股|2,346,000|
|王银祥||1,800,000|||⼈人⺠民币普通股|1,800,000|
|中央汇⾦金金资产管理理有限责任公司||1,295,200|||⼈人⺠民币普通股|1,295,200|
|领航投资澳洲有限公司－领航新||1,284,209|||⼈人⺠民币普通股|1,284,209|
|兴市场股指基⾦金金（交易易所）王⽟玉⻜飞||1,030,000|||⼈人⺠民币普通股|1,030,000|
|⽥田波翰||1,000,000|||⼈人⺠民币普通股|1,000,000|
|上述股东关联关系或⼀一致⾏行行动的||公司前⼗十名法⼈人股东之间不不存在关联关系，也不不属于《上市公司收购管理理办法》中规定|||||

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|说明|的⼀一致⾏行行动⼈人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理理办法》中规定的⼀一致⾏行行动⼈人的情况不不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不不详。|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|胡明通过信⽤用交易易担保证券账户持有本公司股票2,327,200股。王银祥通过信⽤用交易易担保证券账户持有本公司股票1,800,000股。|

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截⽌止2018年年3⽉月31⽇日，北北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给⼴广东发展银⾏行行股份有限公司茂名办事处，被北北京市第⼀一中级⼈人⺠民法院冻结，并先后被11家⼈人⺠民法院轮候冻结。
公司前10名普通股股东、前10名⽆无限售条件普通股股东在报告期内是否进⾏行行约定购回交易易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名⽆无限售条件普通股股东在报告期内未进⾏行行约定购回交易易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适⽤用√不不适⽤用
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第三节重要事项
⼀一、报告期主要财务数据、财务指标发⽣生变动的情况及原因
√适⽤用□不不适⽤用
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|项⽬目|本报告期末（元）|上年年度末（元）|增减变动|变动原因|
|存货|253,188,176.78|140,252,545.32|（％）80.52|备料料增加|
|在建⼯工程|14,527,939.19|2,481,160.25|485.53|新增建设项⽬目|
|⻓长期待摊费⽤用|769,230.85|1,923,076.99|-60.00|本年年摊销|
|短期借款|35,860,153.35|-||新增贷款|
|预收款项|28,979,895.14|20,132,623.17|43.94|预收假⽇日货款|
|项⽬目|年年初⾄至报告期末|上年年同期（元）|增减变动|变动原因|
|财务费⽤用|（元-15）9,969.97|-35,420.14|（％3）51.64|偿还贷款后利利息⽀支出⽐比上年年同|
|公允价值变动净收|-2,534,925.90|1,343,280.65|288.71|期股减票少市值变动|
|营业益外收⼊入|1,500.00|592,914.06|-99.75|主要是上年年固定资产清理理|
|营业外⽀支出|73,759.96|202,233.50|-63.53||
|利利润总额|24,605,671.97|48,753,697.40|-49.53|主要是化⼯工市场低迷、原料料成本上升等导致利利润减少|
|归属于⺟母公司所有者的|15,356,698.36|35,987,660.90|-57.33||
|所净得利利润税|4,825,819.12|9,115,716.56|-47.06|本期利利润减少影响|

⼆二、重要事项进展情况及其影响和解决⽅方案的分析说明
√适⽤用□不不适⽤用
1.公司拟向中国⽯石油化⼯工股份有限公司茂名分公司出售公司全资⼦子公司茂名实华东成化⼯工有限公司（以下简称实华东成）⽯石化主业资产
2005年年3⽉月27⽇日，本公司与中国⽯石油化⼯工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司全资⼦子公司实华东成将⽯石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套⽓气体分离装置及相关的在建⼯工程）转让给中国⽯石油化⼯工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为转让标的的⽯石化类资产相关业务产⽣生的收⼈人占公司主营业务收⼈人的50%以上，根据中国证监会《关于上市公司重⼤大购买、出售、置换资产若⼲干问题的通知（证监公司字〔2001〕105号）》的有关规定，该项交易易需经中国证监会审核⽆无异议后⽅方可提交公司股东⼤大会审议。签署的《资产转让协议》并⾮非双⽅方交易易所依据的最终协议，当交易易各⽅方就易易达成最终协议后，公司将履履⾏行行董事会批准、中国证监会审核和股东⼤大会批准的法律律程序，并及时履履⾏行行信息披露露义务。
截⾄至本报告出具⽇日，资产出售尚未进⼊入实施阶段。鉴于本资产出售事项因难以达成证券法律律法规下的重⼤大资产出售的前提条件已搁置13年年，该交易易是否会最终履履⾏行行存在重⼤大不不确定性。
2.关于公司控股⼦子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进⾏行行⼟土地开发合作后续事项茂名市茂南区城乡建设投资有限公司（以下简称茂南城投）拟将位于茂名市茂南区⽯石化⼯工业园区的⼟土地（该地块的具体位置详⻅见茂名市国⼟土资源局茂南区分局测绘队的四⾄至红线图，⾯面积约230亩，⼟土地⽤用途：
⼯工业，⼟土地使⽤用年年限：50年年，下称该地块）通过招、拍、挂形式出让作为⼯工业⽤用地使⽤用。公司控股⼦子公司
茂名实华东油化⼯工有限公司（以下简称东油公司）拟与茂南城投进⾏行行⼟土地开发合作。东油公司应向茂南城
投⼀一次性⽀支付其提供的前期开发费⽤用3000万元。茂南城投应于2013年年12⽉月31⽇日前将该地块的⽤用地批⽂文办好后
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委托国⼟土部⻔门进⾏行行依法挂牌出让，挂牌出让成功后⼀一个⽉月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费⽤用及利利息。
该事项详⻅见2013年年3⽉月9⽇日在巨潮资讯⽹网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《茂名⽯石化实华股份有限公司关于公司控股⼦子公司茂名实华东油化⼯工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进⾏行行⼟土地开发合作的公告》。
茂南区城乡建设投资有限公司与当地农⺠民已签订房屋拆迁及⻘青苗补偿协议，东油公司已⽀支付开发费3000万元。茂南区政府已经将有关材料料上报⾄至省有关部⻔门审批。但截⾄至本报告出具⽇日，该合作开发的⼟土地使⽤用权不不能依法通过挂牌出让的⼿手续由公司取得，依据相关合作协议的约定，茂南城投于2016年年8⽉月30⽇日向公司返还前期开发费⽤用3000万元，公司投⼊入的其他相关费⽤用及对应的利利息及滞纳⾦金金尚未返还。
2017年年6⽉月8⽇日，公司专⻔门向茂南区⼈人⺠民政府上报了了《关于茂名实华东油化⼯工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司⼟土地开发合作相关问题的请示》（茂化实华【2017】31号），并当⾯面协商，促使茂南城投尽快返还上述⼟土地开发中公司投⼊入的其他相关费⽤用及对应的利利息及滞纳⾦金金。
截⽌止本报告⽇日，公司尚未收到茂南城投的返还款。公司将进⼀一步采取措施加紧催收，并对催收进展情况及时履履⾏行行信息披露露义务。
3.关于公司全资⼦子公司茂名实华东成化⼯工有限公司（以下简称东成公司）与茂名市润基经贸公司签订购销合同的处理理进展情况
（1）关于刑事报案的进展情况
茂名市润基经贸公司（下称润基公司）和茂名市祥源船舶运输有限公司（下称祥源公司）涉嫌合同诈骗案进展情况。东成公司在2015年年10⽉月15⽇日以润基公司和祥源公司涉嫌合同诈骗向茂名市公安局茂南分局（下称茂南分局）报案。2016年年4⽉月29⽇日，茂南分局作出《不不予⽴立案通知书》，决定不不予⽴立案。东成公司随即向茂南分局提出复议申请，茂南分局于2016年年6⽉月1⽇日作为《刑事复议决定书》，维持原决定。东成公司⼜又向茂名市公安局提出复核申请，2016年年8⽉月5⽇日，东成公司收到茂名市公安局《刑事复核决定书（茂公刑复核字【2016】7号）》，茂名市公安局经审查后认为，原刑事复议决定认定的事实清楚、证据充分、依据准确、程序合法，根据《公安机关办理理刑事复议复核案件程序规定》第三⼗十⼆二条的规定，决定维持原复议决定。
该事项详⻅见公司2016年年8⽉月10⽇日巨潮资讯⽹网《关于公司全资⼦子公司茂名实华东成化⼯工有限公司就茂名市润基经贸有限公司涉嫌合同诈骗向公安机关报案的进展情况公告》。
（2）关于润基公司和祥源公司重整的进展情况。
2015年年11⽉月9⽇日，⼴广东省茂名市中级⼈人⺠民法院裁定受理理润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司重整申请，并摇珠选定⼴广东海海⽇日律律师事务所担任管理理⼈人。2015年年12⽉月中旬，东成公司收到润基公司管理理⼈人送达的《债权申报通知书》，通知东成公司在2016年年3⽉月6⽇日前向管理理⼈人申报债权。
2016年年2⽉月，东成公司依法向祥源公司管理理⼈人和润基公司管理理⼈人合并提出债权申报。祥源公司管理理⼈人和润基公司管理理⼈人已受理理了了东成公司的债权申报，东成公司委托的代理理律律师也参加了了2016年年3⽉月16⽇日上午在茂名市中级⼈人⺠民法院召开的润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司召开的债权⼈人会议。
2016年年5⽉月底，润基公司和祥源公司管理理⼈人向东成公司送达《延期提交重整计划草案告知书》，因债务⼈人的财务审计、资产评估、债权审核⼯工作仍在进⾏行行中，未具备制定重整计划草案的条件，茂名市中级⼈人⺠民法院已裁定延⻓长债务⼈人关于提交重整计划草案的期限三个⽉月。
2016年年8⽉月，润基公司和祥源公司管理理⼈人向东成公司送达《重整阶段性⼯工作报告》（2016年年3⽉月17⽇日－2016年年8⽉月6⽇日），该报告表明债务⼈人已在法律律规定期限内提交了了重整计划草案，但⽬目前未适宜提请债权⼈人会议进⾏行行表决，须待：①审计机构出具审计报告；②评估机构出具评估报告；③涉诉案件作出⽣生效判决；④管理理⼈人依据审计报告及评估报告基础数据完成最后债权审核；⑤⼴广东省⾼高级⼈人⺠民法院对四家企业是否合并重
整作出审批后，由债务⼈人补充、完善重整计划草案相关数据后，再提请债权⼈人会议进⾏行行表决。
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截⽌止本报告公告⽇日，重整案件尚⽆无新进展。公司将继续认真做好该事件的跟踪处理理⼯工作，如有新进展将及时履履⾏行行信息披露露义务。
（3）关于本事项涉及的资产减值准备
为真实反映公司2015年年的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定,公司及各全资⼦子公司对各类存货、应收款项等资产的收回⾦金金额进⾏行行了了充分的评估和测试。根据公司的会计政策规定，东成公司应收润基公司款项2415万元存在减值迹象，需要单独进⾏行行减值测试，经过减值测试，基于谨慎性原则，公司对该项资产进⾏行行计提减值准备。概况如下：2015年年6⽉月，润基公司及其同⼀一控制关联⽅方等四家公司向法院申请重整，2015年年11⽉月，⼴广东省茂名市中级⼈人⺠民法院裁定受理理润基公司等关联公司的重整申请。2016年年1⽉月，润基公司等关联公司的全部受限资产全部得到解除，开始在管理理⼈人监督的情况下展开正常经营。2016年年3⽉月，东成公司向债权⼈人会议申报了了债权。
⽬目前债务⼈人已在法律律规定期限内提交了了重整计划草案，但⽬目前未适宜提请债权⼈人会议进⾏行行表决，须待：①审计机构出具审计报告；②评估机构出具评估报告；③涉诉案件作出⽣生效判决；④管理理⼈人依据审计报告及评估报告基础数据完成最后债权审核；⑤⼴广东省⾼高级⼈人⺠民法院对四家企业是否合并重整作出审批后，由债务⼈人补充、完善重整计划草案相关数据后，再提请债权⼈人会议进⾏行行表决。润基公司等关联公司作为重整申请⼈人提供的资料料及信息显示，润基公司等关联公司预计2016年年度实现利利润4000万元，2017年年4500万元，2018年年5000万元，以后年年度持续5000万元的经营利利润，并基于上述预测及润基公司等关联公司⽬目前的债务规模，计划10年年内还清全部债权⼈人的债务。
根据上述情况，公司在2015年年度对应收润基公司的款项计提50%的减值准备，待润基公司重整计划确定后，根据具体可收回⾦金金额调整计提的减值准备。
根据公司章程（2015年年修订）第209条的规定，上述计提资产减值准备事项已经公司2016年年4⽉月25⽇日召开的总经理理办公会审议批准。公司并于2015年年度进⾏行行了了会计处理理。
公司2017年年3⽉月20⽇日召开的总经理理办公会审议批准在2016年年度对应收润基公司的款项计提⾄至80%的减值准备，2016年年度计提减值准备724.5万元并进⾏行行了了会计处理理。
截⽌止⾄至2017年年12⽉月31⽇日，东成公司应收润基公司款项余额2415万元，公司计提的坏账准备余额1932万元。
公司将继续加强对润基公司进展情况的跟踪，依据账销案存的催收原则继续追索，尽量量减少损失，维护公司的利利益。
4.关于ZHG⼯工艺10万吨/年年聚丙烯装置技术改造项⽬目事项
2016年年10⽉月31⽇日，公司总经理理办公会决定，对公司全资⼦子公司东成公司的“第⼀一套”聚丙烯装置进⾏行行ZGH⼯工艺连续化⽣生产技术改造。该装置1989年年7⽉月建成投产，⽣生产能⼒力力为2.5万吨/年年聚丙烯，采⽤用间歇式液相⼩小本体聚合⽣生产⼯工艺，存在设备使⽤用年年限⻓长、产能低、丙烯单耗⾼高、公⽤用⼯工程消耗⼤大、牌号不不易易调节和劳动强度⼤大等缺点。经过采⽤用ZGH⼯工艺改造后，装置⽣生产能⼒力力为10万吨/年年，由间歇式⽣生产改造为连续化⽣生产，更更加安全环保，产能和产品质量量提⾼高，能耗和⼈人⼯工成本⼤大幅降低，具有投资少，⻅见效快，投资收益率⾼高的优势。该项⽬目总投资4506万元，预计可实现营业收⼊入31787万元、利利润总额2769万元，税后利利润2077万元，投资回报期3.8年年（含建设期）。公司上下⼗十分重视该项⽬目建设，克服诸多困难，稳步加快建设进度，该项⽬目于2017年年12⽉月中旬建成中交，投⼊入⽣生产，已经于2018年年初⽣生产出合格产品。⽬目前，该装置⽣生产技术指标还在持续调整和优化当中。
5.关于公司签订《25万吨/年年苯⼄乙烯项⽬目投资合作框架协议》事项
2017年年11⽉月27⽇日，公司与⼴广⻄西北北海海市铁⼭山港（临海海）⼯工业区管理理委员会签订了了《25万吨/年年苯⼄乙烯项⽬目投资合作框架协议》。该事项详⻅见2017年年11⽉月28⽇日巨潮资讯⽹网《茂名⽯石化实华股份有限公司关于签订25万吨/年年苯⼄乙烯项⽬目投资合作框架协议的公告》（公告编号2017-036）。
截⽌止本报告⽇日，公司尚未与合作⽅方签署正式的项⽬目投资建设合同。本次投资合作是否最终进⾏行行仍具有
不不确定性。
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6.关于控股⼦子公司东油公司获得2017年年度⼴广东省科学技术奖⼆二等奖的事项
根据⼴广东省政府⽂文件《⼴广东省⼈人⺠民政府关于颁发2017年年度⼴广东省科学技术奖的通报（粤府【2018】24号）》，茂名⽯石化实华股份有限公司（以下称“公司”）之控股⼦子公司茂名实华东油化⼯工有限公司于近⽇日获得⼴广东省⼈人⺠民政府批准并授予的2017年年度⼴广东省科学技术进步奖⼆二等奖，获奖项⽬目名称“丁烯循环利利⽤用关键技术研发及产业化”，项⽬目编号：B09-2-01，主要完成单位：茂名实华东油化⼯工有限公司、⼴广东⽯石油化⼯工学院。本次获奖是省政府对公司及相关申报单位既有技术和创新成果的肯定，体现了了公司⾃自主研发与科技创新的实⼒力力，标志着公司研发技术⽔水平及核⼼心竞争⼒力力的提升，项⽬目实施已经取得显著的经济效益和社会效益。
7.关于茂名外联⽯石化有限公司诉东成公司买卖合同纠纷案件
公司全资⼦子公司茂名实华东成化⼯工有限公司（以下简称：东成公司）涉及“买卖合同纠纷”的重⼤大诉讼，该事项详⻅见2018年年3⽉月24⽇日在巨潮资讯⽹网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号2018-009）。原定2018年年4⽉月19⽇日开庭审理理该案。⼴广东省茂名市茂南区⼈人⺠民法院后通知另⾏行行确定开庭审理理时间。公司将及时披露露该诉讼事项进展情况。
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|重要事项概述|披露露⽇日期|临时报告披露露⽹网站查询索引|
|1、公司全资⼦子公司东成公司重⼤大诉讼公|2018年年03⽉月24⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2018-009|
|告2、证券投资和委托理理财公告|2018年年01⽉月06⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2018-002|
|3、调增2017年年度部分⽇日常关联交易易事项|2018年年01⽉月06⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2018-003|
|4、签订25万吨/年年苯⼄乙烯项⽬目投资合作|2017年年11⽉月28⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2017-036|
|框架协议5、⽓气分原料料液化⽯石油⽓气定价公式调整|2017年年08⽉月29⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2017-028|
|6、会计政策变更更|2017年年08⽉月29⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2017-027|
|7、调整2017年年度委托理理财投资品种|2017年年08⽉月29⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2017-026|
|8、董事会秘书聘任|2017年年08⽉月29⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2017-023|
|9、董事会秘书辞职|2017年年08⽉月18⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2017-022|
|10、董事会、监事会和⾼高级管理理⼈人员换届选举|2017年年04⽉月19⽇日|巨潮资讯⽹网 公告编号2017-017，2017-018，2017-019|

三、公司实际控制⼈人、股东、关联⽅方、收购⼈人以及公司等承诺相关⽅方在报告期内超期未履履⾏行行完毕的承诺事项
√适⽤用□不不适⽤用
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|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺⽅方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履履⾏行行情况|
|股改承诺|⽆无||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|⽆无||||||
|作承诺资产重组时所作承诺|北北京泰跃房地产开发有限责任公司|其他承诺|五个协议或合同（即《还款协议》、《抵押合同（2份）》、《原料料供应合同》、《资|2005年年04⽉月01⽇日|⽆无承诺期限|2005年年12⽉月31⽇日，《还款协议》、《抵押合同（2份）》《原料料供应合同》已经履履|

茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
|||||
|-|-|-|-|
|||产转让协议》），涉及到泰跃公司作为第⼀一⼤大控股股东应尽的义务和责任，泰跃公司愿意承担。如上述协议或合同中任何⼀一项内容需茂化实华内部程序批准的，我公司将在股东⼤大会上对上述协议或合同投赞成票；如上述协议或合同不不能由董事会提交股东⼤大会审议，我公司将直接⾏行行使提案权，在2006年年6⽉月30⽇日前的合理理期限内，将上述协议或合同提交股东⼤大会审议，并在股东⼤大会上投赞成票（直接提案权的⾏行行使对《资产转让协议》除外）。《资产转让协议》项下的主业资产的转让不不以茂化实华的再融资为前提条件。|⾏行行完成。|
|⾸首次公开发⾏行行或再融资时所作承诺|⽆无|||

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|-|-|
|股权激励承诺|⽆无|
|其他对公司中⼩小股东所作承诺|⽆无|
|承诺是否按时履履⾏行行|是|
|如承诺超期未履履⾏行行完毕的，应当详细说明未完成履履⾏行行的具体原因及下⼀一步的⼯工作计划|在其他承诺中，《资产转让协议》因涉及公司主业变更更和资产重组事项，不不具备条件履履⾏行行。该资产转让事项因该等条件的限制已搁置13年年，下⼀一步能否最终实施存在重⼤大不不确定性。|

四、对2018年年1-6⽉月经营业绩的预计
预测年年初⾄至下⼀一报告期期末的累计净利利润可能为亏损或者与上年年同期相⽐比发⽣生⼤大幅度变动的警示及原因说明
□适⽤用√不不适⽤用
五、证券投资情况
√适⽤用□不不适⽤用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量量（股）|期初持股⽐比例例|期末持股数量量（股）|期末持股⽐比例例|期末账⾯面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科⽬目|股份来源|
|股票|002055|得润电⼦子|338,678.34|280,400||980,061||18,944,579.13|662,749.40|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|股票|603535|嘉诚国际|928,349.92|0||259,800||6,094,908.00|101,910.90|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|股票|603156|养元饮品|405,220.02|0||48,000||3,456,000.00|-313,458.70|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|股票|000826|启迪桑德|15,791,224.71|140,000||107,100||3,046,995.00|130,678.73|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|股票|601288|农业银⾏行行|2,029,851.39|||675,000||2,639,250.00|-40,344.66|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|股票|002658|雪迪⻰龙|4,022,789.49|180,000||187,200||2,072,304.00|1,022,145.25|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|股票|600188|兖州煤业|784,751.82|||145,000||1,996,650.00|-85,485.83|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|基⾦金金|c20002|信达主题投资基⾦金金|2,000,000.00|1,989,890||1,989,890||1,981,930.44|-260,675.59|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|股票|000501|鄂武商Ａ|1,156,285.93|||86,000||1,309,780.00|-87,687.39|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|股票|600409|三友化⼯工|1,072,677.25|||150,000||1,291,500.00|-139,395.25|交易易性⾦金金融资产|⼆二级市场|
|期末持有的其他证券投资|||99,531,508.81|2,097,457|--|69,000|--|1,137,570.00|-3,525,362.76|--|--|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|128,061,337.68|4,687,747|--|4,697,051|--|43,971,466.57|-2,534,925.90|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露露|2018年年01⽉月06⽇日|||||||||
|⽇日期证券投资审批股东会公告披露露⽇日期（如有)||||||||||

六、衍⽣生品投资情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在衍⽣生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适⽤用□不不适⽤用
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|-|-|-|-|
|接待时间|接待⽅方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年年03⽉月22⽇日|电话沟通|个⼈人|⼀一季度⽣生产情况|

⼋八、违规对外担保情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期⽆无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联⽅方对上市公司的⾮非经营性占⽤用资⾦金金情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在控股股东及其关联⽅方对上市公司的⾮非经营性占⽤用资⾦金金。
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第四节财务报表
⼀一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂名⽯石化实华股份有限公司
2018年年03⽉月31⽇日
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资⾦金金|181,917,693.83|193,585,357.42|
|结算备付⾦金金|||
|拆出资⾦金金|||
|以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产|43,971,466.57|40,988,950.03|
|衍⽣生⾦金金融资产|||
|应收票据|16,515,092.02|53,690,653.01|
|应收账款|56,686,239.83|40,754,473.14|
|预付款项|86,048,038.05|112,351,247.88|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备⾦金金|||
|应收利利息|||
|应收股利利|||
|其他应收款|6,278,978.91|8,634,414.61|
|买⼊入返售⾦金金融资产|||
|存货|253,188,176.78|140,252,545.32|
|持有待售的资产|||
|⼀一年年内到期的⾮非流动资产|||
|其他流动资产|108,000,295.31|103,102,630.15|
|流动资产合计|752,605,981.30|693,360,271.56|
|⾮非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

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|-|-|-|
|可供出售⾦金金融资产|11,500,000.00|11,500,000.00|
|持有⾄至到期投资|||
|⻓长期应收款|||
|⻓长期股权投资|64,900,663.30|64,900,663.30|
|投资性房地产|2,198,673.74|2,231,007.41|
|固定资产|369,602,239.15|389,957,430.62|
|在建⼯工程|14,527,939.19|2,481,160.25|
|⼯工程物资|||
|固定资产清理理|19,527.32||
|⽣生产性⽣生物资产|||
|油⽓气资产|||
|⽆无形资产|27,137,733.15|27,315,502.44|
|开发⽀支出|||
|商誉|||
|⻓长期待摊费⽤用|769,230.85|1,923,076.99|
|递延所得税资产|16,616,770.88|14,472,228.80|
|其他⾮非流动资产||951,625.26|
|⾮非流动资产合计|507,272,777.58|515,732,695.07|
|资产总计|1,259,878,758.88|1,209,092,966.63|
|流动负债：|||
|短期借款|35,860,153.35||
|向中央银⾏行行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆⼊入资⾦金金|||
|以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债|||
|衍⽣生⾦金金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|77,787,409.65|64,997,318.05|
|预收款项|28,979,895.14|20,132,623.17|
|卖出回购⾦金金融资产款|||
|应付⼿手续费及佣⾦金金|||
|应付职⼯工薪酬|12,268,976.81|16,653,535.90|
|应交税费|14,054,487.09|13,917,384.53|

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|-|-|-|
|应付利利息|||
|应付股利利|6,860,000.00|6,860,000.00|
|其他应付款|28,307,987.86|49,512,982.34|
|应付分保账款|||
|保险合同准备⾦金金|||
|代理理买卖证券款|||
|代理理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|⼀一年年内到期的⾮非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|204,118,909.90|172,073,843.99|
|⾮非流动负债：|||
|⻓长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|⻓长期应付款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|⻓长期应付职⼯工薪酬|15,099,266.83|14,888,996.83|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,711,904.36|1,711,904.36|
|递延所得税负债||503,414.38|
|其他⾮非流动负债|||
|⾮非流动负债合计|46,811,171.19|47,104,315.57|
|负债合计|250,930,081.09|219,178,159.56|
|所有者权益：|||
|股本|519,875,356.00|519,875,356.00|
|其他权益⼯工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|6,971,640.68|6,971,640.68|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,337,981.72|3,370,079.35|

茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
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|-|-|-|
|盈余公积|202,155,344.47|202,155,344.47|
|⼀一般⻛风险准备|||
|未分配利利润|182,701,974.13|169,440,577.02|
|归属于⺟母公司所有者权益合计|916,042,297.00|901,812,997.52|
|少数股东权益|92,906,380.79|88,101,809.55|
|所有者权益合计|1,008,948,677.79|989,914,807.07|
|负债和所有者权益总计|1,259,878,758.88|1,209,092,966.63|

法定代表⼈人：范洪岩 主管会计⼯工作负责⼈人：宋卫普 会计机构负责⼈人：邓向群2、⺟母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资⾦金金|3,461,096.69|104,601,592.01|
|以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产|7,101,229.44|35,546,398.03|
|衍⽣生⾦金金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|-10,988.87|262,511.13|
|预付款项|8,222,089.61|4,578,774.98|
|应收利利息|||
|应收股利利|66,690,422.07|66,690,422.07|
|其他应收款|322,245,395.19|176,752,627.60|
|存货|708,860.86||
|持有待售的资产|||
|⼀一年年内到期的⾮非流动资产|||
|其他流动资产|4,713,241.10|18,587,091.54|
|流动资产合计|413,131,346.09|407,019,417.36|
|⾮非流动资产：|||
|可供出售⾦金金融资产|11,500,000.00|11,500,000.00|
|持有⾄至到期投资|||
|⻓长期应收款|||
|⻓长期股权投资|374,103,382.57|374,103,382.57|
|投资性房地产|1,665,737.47|1,682,015.05|

茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
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|-|-|-|
|固定资产|4,474,677.33|4,594,844.94|
|在建⼯工程|||
|⼯工程物资|||
|固定资产清理理|||
|⽣生产性⽣生物资产|||
|油⽓气资产|||
|⽆无形资产|6,014,253.41|6,072,644.24|
|开发⽀支出|||
|商誉|||
|⻓长期待摊费⽤用|||
|递延所得税资产|6,073,566.31|5,936,624.48|
|其他⾮非流动资产|||
|⾮非流动资产合计|403,831,617.09|403,889,511.28|
|资产总计|816,962,963.18|810,908,928.64|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债|||
|衍⽣生⾦金金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款||10,377.36|
|预收款项|6,846,001.84|10,639.60|
|应付职⼯工薪酬|3,698,328.57|2,432,446.20|
|应交税费|1,329,747.68|3,623,999.18|
|应付利利息|||
|应付股利利|||
|其他应付款|1,644,564.59|1,484,564.59|
|持有待售的负债|||
|⼀一年年内到期的⾮非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|13,518,642.68|7,562,026.93|
|⾮非流动负债：|||
|⻓长期借款|||
|应付债券|||

茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
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|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|⻓长期应付款|||
|⻓长期应付职⼯工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债||503,414.38|
|其他⾮非流动负债|||
|⾮非流动负债合计||503,414.38|
|负债合计|13,518,642.68|8,065,441.31|
|所有者权益：|||
|股本|519,875,356.00|519,875,356.00|
|其他权益⼯工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|23,407,513.50|23,407,513.50|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|181,100,161.82|181,100,161.82|
|未分配利利润|79,061,289.18|78,460,456.01|
|所有者权益合计|803,444,320.50|802,843,487.33|
|负债和所有者权益总计|816,962,963.18|810,908,928.64|

3、合并利利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⼀一、营业总收⼊入|1,021,896,083.94|1,115,890,252.46|
|其中：营业收⼊入|1,021,896,083.94|1,115,890,252.46|
|利利息收⼊入|||
|已赚保费|||
|⼿手续费及佣⾦金金收⼊入|||
|⼆二、营业总成本|997,736,097.53|1,072,423,956.56|

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|-|-|-|
|其中：营业成本|969,490,907.23|1,039,734,673.65|
|利利息⽀支出|||
|⼿手续费及佣⾦金金⽀支出|||
|退保⾦金金|||
|赔付⽀支出净额|||
|提取保险合同准备⾦金金净额|||
|保单红利利⽀支出|||
|分保费⽤用|||
|税⾦金金及附加|1,329,697.58|1,421,540.13|
|销售费⽤用|7,467,401.31|7,474,999.99|
|管理理费⽤用|19,608,061.38|23,828,162.93|
|财务费⽤用|-159,969.97|-35,420.14|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列列）|-2,534,925.90|1,343,280.65|
|投资收益（损失以“－”号填列列）|3,052,871.42|3,553,440.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列列）|||
|其他收益|||
|三、营业利利润（亏损以“－”号填列列）|24,677,931.93|48,363,016.84|
|加：营业外收⼊入|1,500.00|592,914.06|
|减：营业外⽀支出|73,759.96|202,233.50|
|四、利利润总额（亏损总额以“－”号填列列）|24,605,671.97|48,753,697.40|
|减：所得税费⽤用|4,825,819.12|9,115,716.56|
|五、净利利润（净亏损以“－”号填列列）|19,779,852.85|39,637,980.84|
|（⼀一）持续经营净利利润（净亏损以“－”号填列列）|||
|（⼆二）终⽌止经营净利利润（净亏损以“－”号填列列）|||
|归属于⺟母公司所有者的净利利润|15,356,698.36|35,987,660.90|
|少数股东损益|4,423,154.49|3,650,319.94|
|六、其他综合收益的税后净额|||

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|归属⺟母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（⼀一）以后不不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（⼆二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售⾦金金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有⾄至到期投资重分类为可供出售⾦金金融资产损益|||
|4.现⾦金金流量量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|19,779,852.85|39,637,980.84|
|归属于⺟母公司所有者的综合收益总额|15,356,698.36|35,987,660.90|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,423,154.49|3,650,319.94|
|⼋八、每股收益：|||
|（⼀一）基本每股收益|0.030|0.069|
|（⼆二）稀释每股收益|0.030|0.069|

本期发⽣生同⼀一控制下企业合并的，被合并⽅方在合并前实现的净利利润为：元，上期被合并⽅方实现的净利利润为：元。
法定代表⼈人：范洪岩 主管会计⼯工作负责⼈人：宋卫普 会计机构负责⼈人：邓向群4、⺟母公司利利润表
单位：元
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|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|

茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
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|-|-|-|
|⼀一、营业收⼊入|25,668,071.28|87,868,499.55|
|减：营业成本|25,491,403.39|83,920,071.57|
|税⾦金金及附加|9,244.06|246,629.06|
|销售费⽤用|108,120.12|112,893.30|
|管理理费⽤用|1,078,074.35|1,337,508.30|
|财务费⽤用|-10,771.21|25,777.92|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列列）|-2,561,424.82|1,343,280.65|
|投资收益（损失以“－”号填列列）|3,599,881.00|3,553,440.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列列）|||
|其他收益|||
|⼆二、营业利利润（亏损以“－”号填列列）|30,456.75|7,122,340.34|
|加：营业外收⼊入||585,952.40|
|减：营业外⽀支出|||
|三、利利润总额（亏损总额以“－”号填列列）|30,456.75|7,708,292.74|
|减：所得税费⽤用|-640,356.21|335,820.16|
|四、净利利润（净亏损以“－”号填列列）|670,812.96|7,372,472.58|
|（⼀一）持续经营净利利润（净亏损以“－”号填列列）|||
|（⼆二）终⽌止经营净利利润（净亏损以“－”号填列列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（⼀一）以后不不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（⼆二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||

茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
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|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售⾦金金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有⾄至到期投资重分类为可供出售⾦金金融资产损益|||
|4.现⾦金金流量量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|670,812.96|7,372,472.58|
|七、每股收益：|||
|（⼀一）基本每股收益|||
|（⼆二）稀释每股收益|||

5、合并现⾦金金流量量表
单位：元
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|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⼀一、经营活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现⾦金金|1,169,984,474.71|1,236,518,886.42|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银⾏行行借款净增加额|||
|向其他⾦金金融机构拆⼊入资⾦金金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现⾦金金|||
|收到再保险业务现⾦金金净额|||
|保户储⾦金金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产净增加额|||
|收取利利息、⼿手续费及佣⾦金金的现⾦金金|||
|拆⼊入资⾦金金净增加额|||
|回购业务资⾦金金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现⾦金金|12,140,090.15|5,967,939.80|

茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
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|-|-|-|
|经营活动现⾦金金流⼊入⼩小计|1,182,124,564.86|1,242,486,826.22|
|购买商品、接受劳务⽀支付的现⾦金金|1,046,102,643.74|1,263,288,965.93|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银⾏行行和同业款项净增加额|||
|⽀支付原保险合同赔付款项的现⾦金金|||
|⽀支付利利息、⼿手续费及佣⾦金金的现⾦金金|||
|⽀支付保单红利利的现⾦金金|||
|⽀支付给职⼯工以及为职⼯工⽀支付的现⾦金金|54,521,577.15|48,635,881.97|
|⽀支付的各项税费|32,033,060.69|27,644,417.82|
|⽀支付其他与经营活动有关的现⾦金金|5,490,126.65|13,860,719.27|
|经营活动现⾦金金流出⼩小计|1,138,147,408.23|1,353,429,984.99|
|经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|43,977,156.63|-110,943,158.77|
|⼆二、投资活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|收回投资收到的现⾦金金|886,893,676.04||
|取得投资收益收到的现⾦金金|5,156,376.82|3,450,000.00|
|处置固定资产、⽆无形资产和其他⻓长期资产收回的现⾦金金净额|8,900.00||
|处置⼦子公司及其他营业单位收到的现⾦金金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现⾦金金|||
|投资活动现⾦金金流⼊入⼩小计|892,058,952.86|3,450,000.00|
|购建固定资产、⽆无形资产和其他⻓长期资产⽀支付的现⾦金金|19,573,512.68|7,401,935.39|
|投资⽀支付的现⾦金金|876,880,899.89|1,766.58|
|质押贷款净增加额|||
|取得⼦子公司及其他营业单位⽀支付的现⾦金金净额|||
|⽀支付其他与投资活动有关的现⾦金金|||
|投资活动现⾦金金流出⼩小计|896,454,412.57|7,403,701.97|
|投资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|-4,395,459.71|-3,953,701.97|
|三、筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|吸收投资收到的现⾦金金|||
|其中：⼦子公司吸收少数股东投资收到的现⾦金金|||

茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
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|取得借款收到的现⾦金金||45,000,000.00|
|发⾏行行债券收到的现⾦金金|||
|收到其他与筹资活动有关的现⾦金金|||
|筹资活动现⾦金金流⼊入⼩小计||45,000,000.00|
|偿还债务⽀支付的现⾦金金||40,000,000.00|
|分配股利利、利利润或偿付利利息⽀支付的现⾦金金||874,968.72|
|其中：⼦子公司⽀支付给少数股东的股利利、利利润|||
|⽀支付其他与筹资活动有关的现⾦金金|||
|筹资活动现⾦金金流出⼩小计||40,874,968.72|
|筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额||4,125,031.28|
|四、汇率变动对现⾦金金及现⾦金金等价物的影响|||
|五、现⾦金金及现⾦金金等价物净增加额|39,581,696.92|-110,771,829.46|
|加：期初现⾦金金及现⾦金金等价物余额|142,335,996.91|250,218,045.08|
|六、期末现⾦金金及现⾦金金等价物余额|181,917,693.83|139,446,215.62|

6、⺟母公司现⾦金金流量量表
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⼀一、经营活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现⾦金金|20,860,000.00|108,643,200.54|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现⾦金金|14,507,324.10|75,493,163.02|
|经营活动现⾦金金流⼊入⼩小计|35,367,324.10|184,136,363.56|
|购买商品、接受劳务⽀支付的现⾦金金|20,656,500.00|124,212,796.51|
|⽀支付给职⼯工以及为职⼯工⽀支付的现⾦金金|8,420,689.33|9,023,673.75|
|⽀支付的各项税费|46,488.04|8,568,393.94|
|⽀支付其他与经营活动有关的现⾦金金|150,896,918.20|201,223,062.76|
|经营活动现⾦金金流出⼩小计|180,020,595.57|343,027,926.96|
|经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|-144,653,271.47|-158,891,563.40|
|⼆二、投资活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|收回投资收到的现⾦金金|47,303,676.04||

茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
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|取得投资收益收到的现⾦金金|4,500,000.00|3,450,000.00|
|处置固定资产、⽆无形资产和其他⻓长期资产收回的现⾦金金净额|||
|处置⼦子公司及其他营业单位收到的现⾦金金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现⾦金金|||
|投资活动现⾦金金流⼊入⼩小计|51,803,676.04|3,450,000.00|
|购建固定资产、⽆无形资产和其他⻓长期资产⽀支付的现⾦金金|||
|投资⽀支付的现⾦金金|8,290,899.89|1,766.58|
|取得⼦子公司及其他营业单位⽀支付的现⾦金金净额|||
|⽀支付其他与投资活动有关的现⾦金金|||
|投资活动现⾦金金流出⼩小计|8,290,899.89|1,766.58|
|投资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|43,512,776.15|3,448,233.42|
|三、筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|吸收投资收到的现⾦金金|||
|取得借款收到的现⾦金金|||
|发⾏行行债券收到的现⾦金金|||
|收到其他与筹资活动有关的现⾦金金|||
|筹资活动现⾦金金流⼊入⼩小计|||
|偿还债务⽀支付的现⾦金金|||
|分配股利利、利利润或偿付利利息⽀支付的现⾦金金|||
|⽀支付其他与筹资活动有关的现⾦金金|||
|筹资活动现⾦金金流出⼩小计|||
|筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|||
|四、汇率变动对现⾦金金及现⾦金金等价物的影响|||
|五、现⾦金金及现⾦金金等价物净增加额|-101,140,495.32|-155,443,329.98|
|加：期初现⾦金金及现⾦金金等价物余额|104,601,592.01|186,078,985.40|
|六、期末现⾦金金及现⾦金金等价物余额|3,461,096.69|30,635,655.42|

⼆二、审计报告
第⼀一季度报告是否经过审计
□是√否
茂名⽯石化实华股份有限公司2018年年第⼀一季度报告全⽂文
公司第⼀一季度报告未经审计。
茂名⽯石化实华股份有限公司董事会董事⻓长：范洪岩
2018年年4⽉月22⽇日