安徽省皖能股份有限公司
2015年半年度报告
2015-41
2015年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|施大福|董事|出差|李波|

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,053,174,105股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 2股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2第二节公司简介 ...................................................................................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7第四节董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 17第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 29第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 33第八节董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 34第九节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 36第十节备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 125
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司|指|安徽省皖能股份有限公司|
|皖能集团|指|安徽省能源集团有限公司|
|皖能合肥公司|指|皖能合肥发电有限公司|
|皖能马鞍山公司|指|皖能马鞍山发电有限公司|
|皖能铜陵公司|指|皖能铜陵发电有限公司|
|国安公司|指|淮北国安电力有限公司|
|阜阳华润|指|阜阳华润电力有限公司|
|电燃公司|指|安徽电力燃料有限责任公司|
|芜湖长能|指|芜湖长能物流有限责任公司|
|滨江港埠|指|铜陵皖能滨江港埠有限责任公司|
|鑫港物流|指|铜陵皖能鑫港物流有限责任公司|
|新集电力利辛公司|指|国投新集电力利辛有限公司|
|皖能环保公司|指|安徽皖能环保有限公司|
|临涣中利|指|临涣中利发电有限公司|
|秦山核电|指|核电秦山联营有限公司|
|宿松风电|指|国电优能宿松风电有限公司|
|涣城公司|指|淮北涣城发电有限公司|
|申皖公司|指|淮北申皖发电有限公司（平山电厂）|
|兴源热电|指|安徽兴源热电有限公司|
|寿县风电|指|国电皖能寿县风电有限公司|
|太湖风电|指|国电皖能太湖风电有限公司|
|天职国际会计师事务所|指|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|皖能电力|股票代码|000543|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|安徽省皖能股份有限公司|||
|公司的法定代表人|张飞飞|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李春英|方慧娟|
||安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦5|安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦5|
|联系地址|||
||层|层|
|电话|0551-62225811|0551-62225811|
|传真|0551-62225800|0551-62225800|
|电子信箱|wn000543@wenergy.cn|wn000543@wenergy.cn|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见2014年年报。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,853,995,181.06|6,728,951,607.41|-13.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|713,608,430.51|478,288,850.75|49.20%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||637,375,227.59|470,413,358.64|35.49%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,723,109,174.15|1,837,216,110.77|-6.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.6776|0.4541|49.22%|
|稀释每股收益（元/股）|0.6776|0.4541|49.22%|
|加权平均净资产收益率|7.61%|7.11%|0.50%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|23,648,956,181.20|22,981,629,711.25|2.90%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|9,799,163,663.37|8,834,595,805.86|10.92%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,940,327.30||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|10,722,766.34||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,658,846.60||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|85,442,189.45||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,645,302.44||
|减：所得税影响额|26,289,605.60||
|少数股东权益影响额（税后）|2,886,623.61||
|合计|76,233,202.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
随着中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）出台，我国电力市场化改革进入新阶段，发电企业竞争日趋加剧，面对新形势，公司按照既定年度工作目标，始终坚持以效益为中心，积极开展电力营销，全面深化对标管理，强化过程协调管控，努力降本增效提升竞争能力。2015年上半年，公司安全生产总体平稳，项目开发取得积极进展，经营业绩持续提升，各项工作稳步推进。
1、经营业绩稳定增长
截至2015年6月末，公司控股发电装机容量为555万千瓦，完成销售电量134.09亿千瓦时，同比下降2.44%；实现营业收入58.54亿元，同比下降13.00%；发生营业成本43.48亿元，同比下降21.22％；实现归属于母公司所有者的净利润7.14亿元，同比上升49.20%；每股收益0.6776元，同比上升49.22%；净资产收益率7.61%，同比上升0.50个百分点。
2、节能减排取得新成效
2015年上半年，公司煤耗同比下降0.49克/千瓦时；累计完成厂用电率4.13%，同比降低0.18个百分点。
各发电企业污染治理设施安全稳定运行，各项污染物排放总量均满足环保要求，且优于2014年同期指标。公司系统内二氧化硫排放绩效0.24克/千瓦时，氮氧化物排放绩效0.27克/千瓦时，烟尘排放绩效0.08克/千瓦时，固废综合利用率99.63%（粉煤灰综合利用率100%）。
3、项目建设取得新突破
皖能铜陵公司6号机组工程项目已获得核准，目前正在积极开展各项建设工作；钱营孜低热值煤发电项目除环评报告批复外的核准所需支持性文件已全部获取。国安公司二期项目已上报安徽省能源局，申请争取优先列入安徽省“十三五”电源开工计划。
参股项目：新集电力利辛公司、淮北申皖公司、阜阳华润二期、风电等项目的前期和建设工作进展顺利。
4、积极开展电力营销工作
上半年，电量争取工作难度进一步增大，公司大力开展电力营销，共争取到226.4亿千瓦时年度基本电量计划，取得双边直购电量36.2亿千瓦时，集中竞价直购电待相关交易规则出台后，公司将积极争取。
5、优化燃料采购结构降低采购成本
公司推动省内协议煤价与市场价格接轨，实现入厂煤炭价格市场化；以月度燃料采购指导意见为抓手，坚持“一厂一策”，不断优化采购结构、合理控制库存，强化对标管理，最大限度降低燃料采购成本。上半年，公司发电企业采购标煤单价同比下降138元/吨。
同时，公司加大燃料管理制度执行监督力度，努力控制亏吨、亏卡及热值差问题。上半年，公司控股发电企业未发生亏吨亏卡，热值差在合理范围内。
6、积极开展再融资工作
上半年，公司积极开展再融资工作，于2015年7月13日召开董事会八届二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等一系列议案,同意公司向特定对象以非公开发行的方式发行A股股票。
二、主营业务分析
概述
截至本报告期末，公司控股发电装机容量为555万千瓦，完成销售电量134.09亿千瓦时，同比下降2.44%；实现营业收入58.54亿元，同比下降13.00%；发生营业成本43.48亿元，同比下降21.22％；实现归属于母公司所有者的净利润7.14亿元，同比上升49.20%；每股收益0.6776元，同比上升49.22%；净资产收益率7.61%，同比上升0.50个百分点。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|5,853,995,181.06|6,728,951,607.41|-13.00%||
|营业成本|4,348,071,263.67|5,519,262,781.62|-21.22%||
||97,834.50|286,603.29||主要原因系子公司电燃|
|销售费用|||-65.86%|公司销售费用中的差旅|
|||||费比上期减少所致。|
|管理费用|18,820,475.83|21,486,949.64|-12.41%||
|财务费用|194,005,128.15|238,472,585.65|-18.65%||
|所得税费用|286,869,785.21|242,219,286.52|18.43%||
|研发投入|0.00|0.00|||
|经营活动产生的现金流|1,723,109,174.15|1,837,216,110.77|||
||||-6.21%||
|量净额|||||
||75,269,652.13|-760,958,923.80||主要原因系本期投资活|
|||||动现金流入同比增加|
|||||187,932,538.16元,增幅|
|投资活动产生的现金流|||||
||||109.89%|为98.43%；而本期投资|
|量净额|||||
|||||活动现金流出同比减少|
|||||648,296,037.77元，降幅|
|||||为68.11%。|
|筹资活动产生的现金流|-1,162,024,061.21|-1,121,157,415.41|||
||||-3.65%||
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|636,354,765.07|-44,900,228.44||以上现金流量净额综合|
||||1,517.26%||
|加额||||反映的结果。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年，公司安全生产总体平稳，项目开发取得积极进展，经营业绩持续提升，各项工作稳步推进。
1、经营业绩稳定增长
截至2015年6月末，公司控股发电装机容量为555万千瓦，完成销售电量134.09亿千瓦时，同比下降2.44%；实现营业收入58.54亿元，同比下降13.00%；发生营业成本43.48亿元，同比下降21.22％；实现归属于母公司所有者的净利润7.14亿元，同比上升49.20%；每股收益0.6776元，同比上升49.22%；净资产收益率7.61%，同比上升0.50个百分点。
2、节能减排取得新成效
2015年上半年，公司煤耗同比下降0.49克/千瓦时；累计完成厂用电率4.13%，同比降低0.18个百分点。
各发电企业污染治理设施安全稳定运行，各项污染物排放总量均满足环保要求，且优于2014年同期指标。公司系统内二
氧化硫排放绩效0.24克/千瓦时，氮氧化物排放绩效0.27克/千瓦时，烟尘排放绩效0.08克/千瓦时，固废综合利用率99.63%（粉煤灰综合利用率100%）。
3、项目建设取得新突破
皖能铜陵公司6号机组工程项目已获得核准，目前正在积极开展各项建设工作；钱营孜低热值煤发电项目除环评报告批复外的核准所需支持性文件已全部获取。国安公司二期项目已上报安徽省能源局，申请争取优先列入安徽省“十三五”电源开工计划。
参股项目：新集电力利辛公司、淮北申皖公司、阜阳华润二期、风电等项目的前期和建设工作进展顺利。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|发电行业|4,834,532,940.22|3,419,136,941.05|29.28%|-6.38%|-16.08%|8.18%|
|煤炭行业|881,658,340.92|871,535,265.41|1.15%|-37.03%|-37.23%|0.32%|
|运输行业|56,525,118.09|53,242,279.44|5.81%|3.13%|5.40%|-2.03%|
|分产品|||||||
|电力|4,814,884,501.18|3,405,139,274.90|29.28%|-6.42%|-16.14%|8.20%|
|供热|19,648,439.04|13,997,666.15|28.76%|4.83%|0.11%|3.36%|
|煤炭|881,658,340.92|871,535,265.41|1.15%|-37.03%|-37.23%|0.32%|
|运输|56,525,118.09|53,242,279.44|5.81%|3.13%|5.40%|-2.03%|
|分地区|||||||
|华东地区|5,772,716,399.23|4,343,914,485.90|24.75%|-12.78%|-21.21%|8.05%|

四、核心竞争力分析
1、独具特色的主业优势
公司是电力、燃料并举的综合性能源供应商，提供安徽地区五分之一左右的电力供应，且是安徽省国资委唯一一家电力上市公司。公司投资建成的电力项目分布于煤电、风电、核电等领域，实现了电源结构多元化和电力生产清洁化。
2、装机结构优势
近年来公司通过上大压小项目的实施，投资建成的发电机组大多是 60万千瓦及以上高参数低能耗的大型发电机组，符合国家产业政策，优化公司发电装机结构，为节能减排做出了积极的贡献。目前公司铜陵5号105万千瓦机组和合肥5号63万千瓦机组供电煤耗已进入全国同类机组先进行列。
3、具有前瞻性的上游产业发展战略
公司沉着应对外部环境的不断变化，及时把握市场机遇，积极向上游延伸能源产业链，促进公司长远发展。公司控股的安徽省电力燃料公司，对保障燃料供应、发挥集约化采购优势、降低燃料成本起到了积极的作用。
4、管理优势
公司具有二十多年电力运行管理经验，是区域性电力管理领先的专业公司，始终坚持“锐意进取、开拓创新”的经营理念。公
司治理结构完善，内控制度健全，运作规范。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|148,650,000.00|605,756,443.60|-75.46%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
||投资、开发、建设、经营风力发电场；||
|国电优能宿松风电有限公司|风电场勘测、设计、施工；风力发电有|49.00%|
||关技术咨询、培训等。||
|国投新集电力利辛有限公司|电力及附属产品生产、销售|45.00%|
|淮北申皖发电有限公司|电力及附属产品生产、销售|24.50%|

（2）持有金融企业股权情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
|华安证券|||||||||||
|||245,000,00|200,000,00||200,000,00||165,000,00|12,000,000|可供出售|出资和受|
|股份有限|证券公司|||7.09%||7.09%|||||
|||0.00|0||0||0.00|.00|金融资产|让|
|公司|||||||||||
|马鞍山农|||||||||||
|村商业银||71,400,000|||||71,400,000|6,930,000.|可供出售||
||商业银行||46,200,000|3.08%|46,200,000|3.08%||||出资|
|行股份有||.00|||||.00|00|金融资产||
|限公司|||||||||||
|安徽省能|||||||||||
|源集团财||147,000,00|||||167,514,63|3,752,200.|长期股权||
||其他||0|49.00%|0|49.00%||||出资|
|务有限公||0.00|||||5.32|86|投资||
|司|||||||||||
|国元农业|||||||||||
|||88,876,443|||||88,876,443||可供出售||
|保险股份|保险公司||78,651,720|3.74%|78,651,720|3.74%||0.00||出资|
|||.60|||||.60||金融资产||
|有限公司|||||||||||
|||552,276,44|324,851,72||324,851,72||492,791,07|22,682,200|||
|合计||||--||--|||--|--|
|||3.60|0||0||8.92|.86|||

（3）证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||149,000,0|98,303,30||96,032,80||3,647,325|93,131,30|可供出售||
|股票|000728|国元证券|||5.01%||4.89%||||出资|
||||00.00|0||0||,744.00|3.21|金融资产||
||||149,000,0|98,303,30||96,032,80||3,647,325|93,131,30|||
|合计|||||--||--|||--|--|
||||00.00|0||0||,744.00|3.21|||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
||||2001年08月16日|||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期（如有)||||||||||||

（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|国电寿县风电有限公司|是|1,345|5.10%|无|工程建设资金|
|合计|--|1,345|--|--|--|
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)|2015年07月14日|||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|皖能合肥|||电力及附|||||||
|||||1,316,585,5|3,533,170,1|1,557,149,4|1,128,686,9|274,599,9|205,219,543.|
|发电有限|子公司|电力行业|属产品生|||||||
|||||00.00|35.75|89.49|36.22|52.89|37|
|公司|||产、销售|||||||
|皖能马鞍|||电力及附|||||||
|||||660,000,00|3,758,996,1|1,148,558,9|1,128,074,4|323,486,3|243,265,449.|
|山发电有|子公司|电力行业|属产品生|||||||
|||||0.00|99.89|23.98|48.69|30.71|74|
|限公司|||产、销售|||||||
|皖能铜陵|||电力及附|||||||
|||||2,074,000,0|5,770,269,3|2,527,064,5|1,302,821,0|340,086,1|317,496,959.|
|发电有限|子公司|电力行业|属产品生|||||||
|||||00.00|33.70|26.65|56.90|57.73|72|
|公司|||产、销售|||||||
|淮北国安|||电力及附|||||||
|||||849,000,00|1,316,183,4|1,066,414,3|600,402,35|189,390,1|135,328,682.|
|电力有限|子公司|电力行业|属产品生|||||||
|||||0.00|33.30|12.69|3.09|54.43|39|
|公司|||产、销售|||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
经公司2014年度股东大会审议通过，2014年度股利分配方案为：以公司2014年末总股本1,053,174,105股为基数，向全体股东按每10股派现金1.80元（含税），计派现金股利189,571,338.90元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。公司2015年7月22日刊登了2014年度分红派息实施公告，2015年7月29日实施完毕。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|2|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|5|
|分配预案的股本基数（股）|1,053,174,105|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|可分配利润（元）|2,014,569,739.02|
|现金分红占利润分配总额的比例|0.00%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司财务报表中2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为||
|709,901,570.73 元，期末未分配利润为2,014,569,739.02 元。资本公积余额为2,368,347,461.65 元，其中资本公积-资本溢||
|价为2,332,683,638.48 元，资本公积-其他资本公积为35,663,823.17元。鉴于公司成长性良好及投资者的诉求，拟以截至||
|2015年6月30日公司股份总数1,053,174,105股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体||
|股东每10股转增5股。本次送股、转增完成后公司总股本将增加至1,790,395,978股。||

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2015年01月04日||||||
||公司办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营状况|
|-01月30日||||||
|2015年02月02日||||||
||公司办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营状况|
|-02月27日||||||
|2015年03月02日||||||
||公司办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营状况|
|-03月31日||||||
|2015年04月01日||||||
||公司办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营状况|
|-04月30日||||||
|2015年05月04日||||||
||公司办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营状况|
|-05月29日||||||
|2015年05月18日|公司办公室|实地调研|机构|机构投资者|公司生产经营状况|
|2015年06月01日||||||
||公司办公室|电话沟通|个人|个人投资者|公司生产经营状况|
|-06月30日||||||

第五节重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件要求，继续健全法人治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理水平和质量，规范公司运作，维护公司和投资者合法权益。
公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司章程》及相关议事规则规定；董事、监事遵规守法，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益；管理层严格遵守公司各项内控制度，确保公司依法合规运营；公司严格按照《深交所股票上市规则》等规定要求，认真、及时履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确和完整，未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类|获批的|||可获得|||
|||||关联交||关联交|||是否超|关联交||||
|关联交|关联关|关联交|关联交||关联交||交易金|交易额|||的同类|披露日|披露|
|||||易定价||易金额|||过获批|易结算||||
|易方|系|易类型|易内容||易价格||额的比|度（万|||交易市|期|索引|
|||||原则||（万元）|||额度|方式||||
||||||||例|元）|||价|||
||||公司控|||||||||||
||||股股东|||||||||||
|||||皖能集|皖能集|||||||||
||||皖能集|||||||||||
|||||团为公|团为公|||||||||
||||团拟于|||||||||||
|||||司控股|司控股|||||||||
||||2015年|||||||||||
|||||子公司|子公司|||||||||
||||为公司|||||||||||
|||||提供的|提供的||||||||《证|
||||控股子|||||||||||
|安徽省||||资金利|资金利||||||||券时|
||||公司提|||||||||2015年||
|能源集|控股股|接受资||息率水|息率水|||||银行转|56000||报》及|
||||供资金|||56,000|25.43%|250,000|否|||03月21||
|团有限|东|金||平总体|平总体|||||账|万元||巨潮|
||||不超过|||||||||日||
|公司||||原则为：|原则为：||||||||资讯|
||||250,000|||||||||||
|||||不超过|不超过||||||||网|
||||万元，且|||||||||||
|||||同期银|同期银|||||||||
||||在本金|||||||||||
|||||行贷款|行贷款|||||||||
||||额范围|||||||||||
|||||利率水|利率水|||||||||
||||内可以|||||||||||
|||||平。|平。|||||||||
||||循环使|||||||||||
||||用。|||||||||||
||||日贷款|皖能集|皖能集|||||||||
||||||||||||||《证|
|安徽省|||余额(包|团财务|团财务|||||||||
||||||||||||||券时|
|能源集|||括应计|有限公|有限公|||||||2015年||
||同一控|接受资||||||||银行转|15000||报》及|
|团财务|||利息)最|司向公|司向公|15,000|6.94%|150,000|否|||03月21||
||制|金||||||||账|万元||巨潮|
|有限公|||高不超|司及控|司及控|||||||日||
||||||||||||||资讯|
|司|||过人民|股子公|股子公|||||||||
||||||||||||||网|
||||币15亿|司提供|司提供|||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||元。|的贷款|的贷款|||||||||
|||利率，不|利率，不|||||||||
|||高于中|高于中|||||||||
|||国人民|国人民|||||||||
|||银行统|银行统|||||||||
|||一颁布|一颁布|||||||||
|||的同期|的同期|||||||||
|||同类贷|同类贷|||||||||
|||款的基|款的基|||||||||
|||准利率；|准利率；|||||||||
|合计||--|--|71,000|--|400,000|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||无。||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交||2015年5月28日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于预计公司2015年度日常||||||||||
|易进行总金额预计的，在报告期内||关联交易的议案》、《关于安徽省能源集团财务有限公司2015年度为公司及子公司提供||||||||||
|的实际履行情况（如有）||贷款的议案》。报告期内，公司发生的上述关联交易均按照股东大会审议通过事项执行。||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大||||||||||||
|||不适用。||||||||||
|的原因（如适用）||||||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√适用□不适用
1、2015年7月13日，本公司召开了董事会八届二次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等一系列议案,同意本公司向特定对象以非公开发行的方式发行A股股票，
本次发行股票面值为人民币1.00元/股，拟发行数量不超过14,145.49万股,发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股
票交易均价的90%，即17.32元/股。发行的对象为不超过十名特定投资者，范围包括证券投资基金管理公司、证券公司、保
险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、自然人或其
他合格投资者。
本次发行A股股票预计募集资金总额不超过24.50亿元（含发行费用）,将用于扩建皖能铜陵六期第二台1×1000MW机组工程、收购皖能集团所持有的国电铜陵25%股权和国电蚌埠30%股权、补充流动资金。
2、2015年7月13日，本公司召开了董事会八届二次会议，会议审议通过了《关于现金收购资产涉及关联交易的议案》，公司拟使用自筹资金合计不超过10.65亿元收购皖能集团持有的淮南洛能46%股权。
关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|发行人2015年度非公开发行股票暨关联交易预案|||
||2015年07月14日|证券时报、巨潮资讯网|
|关于公司关联交易公告|2015年07月14日|证券时报、巨潮资讯网|

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
（1）经营租赁出租人租出资产情况
资产类别 期末余额 期初余额
房屋建筑物 11,824,029.94 12,019,991.56
土地使用权 5,284,134.78 5,339,757.24
合计 17,108,164.72 17,359,748.80
（2）融资租赁承租人
1）租入固定资产情况
资产类别 期末余额 期初余额
原价 累计折旧 累计减 原价 累计折旧累计减
值准备 值准备
专用设备 3,700,158,381.65 389,839,993.45 3,738,561,728.65 360,368,734.17
其他设备 4,183,182.87 728,849.60 4,183,182.87 455,531.00
合计 3,704,341,564.52 390,568,843.05 3,742,744,911.52 360,824,265.17
注:截止2015年6月30日，未确认融资费用的余额为64,657,666.80元。
2）以后年度最低租赁付款额情况
剩余租赁期 最低租赁付款额
1年以内（含 1年） 807,646,725.06
1年以上 2年以内（含 2年） 405,335,832.54
2年以上 3年以内（含 3年） 42,183,383.90
3年以上 2,856,070.14
合计 1,258,022,011.64
（3）售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款：
为缓解流动资金压力，2010年4月16日子公司皖能合肥与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银公司”）签订《融资租赁合同（回租）》，将汽轮机及其附属设备（5＃发电设备），账面净值135,274,364.92元，以售后回租的方式融资0.8亿元人民币，期限为5年；2012年7月30日将2号设备超临界锅炉设备账面净值 316,800,881.53元，以售后回租的方式向招银公司融资2.2亿元，期限为5年；2013年10月30日，以资产组合账面净值合计346,341,222.84元，以售后回租的方式向招银公司融资3亿元，期限为3年。2014年2月20日，以资产组合账面净值合计195,725,131.44元，以售后回租的方式向招银公司融资2亿元，期限为3年。
为缓解流动资金压力，2012年8月17日子公司皖能铜陵与招银公司签订合同，以售后回租的方式将设备价262,834,201.36元转让给招银公司，向招银公司融资2亿元，期限为5年；2013年6月28日，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为359,271,807.30元的发电设备以售后回租的方式融资3亿元人民币，期限为3年；2013年12月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为102,007,261.88元的发电设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年；2013年12月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为82,560,000.00元的发电设备以售后回租的方式融资0.8亿元人民币，期限为3年。2014年9月，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为101,013,768.04元的100万千万发电机组（5#机组)的输煤化水热控设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。2014年3月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为108,571,816.83元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。2014年3月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为128,493,636.00元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。2015年1月，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为111,848,940.26元的发电设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。2015年1月，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为115,810,293.22元的发电设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。
为缓解流动资金压力，2013年10月24日，子公司皖能马鞍山与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值348,487,675.60元的1#锅炉以售后回租的方式融资2亿元人民币，期限为3年。2014年2月19日，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值351,374,448.00元的2#锅炉以售后回租的方式融资3亿元人民币，期限为3年。2014年2月19日，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值134,550,922.68元的1#汽轮机以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、担保情况
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||||||2015年7月13日，|
||||||公司召开了董事会|
|||||根据标的企业的|八届二次会议，审议|
|||||盈利水平、及符合|通过了《关于公司符|
|||||注入上市公司法|合非公开发行A股|
|||||定条件和充分考|股票条件的议案》、|
|||关于避免及||虑各相关方利益|《关于公司非公开|
||安徽省能源集||2012年08|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||解决同业竞||基础上，在2-5年|发行股票方案的议|
||团有限公司||月29日|||
|||争的承诺||内分步实施，将下|案》等一系列议案，|
|||||属符合上市条件|拟以发行股票及现|
|||||的优质发电类资|金方式收购皖能集|
|||||产全部注入皖能|团持有的国电铜陵、|
|||||电力|国电蚌埠、淮南洛能|
||||||股权。目前各项工作|
||||||正在进行中。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||关于减少及||||
||安徽省能源集||2012年02|||
|||规范关联交||长期|正在履行|
||团有限公司||月23日|||
|||易的承诺||||
|||||自发行人2012年||
||安徽省能源集|关于股份锁|2012年02|非公开发行股票||
||||||正在履行|
||团有限公司|定期承诺|月23日|发行结束之日起||
|||||三十六个月内||
||安徽省能源集|关于"五分开|2012年05|||
|||||长期|正在履行|
||团有限公司|"承诺|月31日|||
|||||在大段家煤业项||
|||关于安徽大||目建成投产且盈||
|||段家煤业有||利能力和规范运||
||安徽省能源集||2012年05|||
|||限公司注入||作等各项条件符|正在履行|
||团有限公司||月31日|||
|||皖能电力的||合注入上市公司||
|||承诺||相关要求的2年||
|||||之内||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如||||||
||不适用|||||
|有）||||||

十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
√是□否
|||
|-|-|
|审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）|55|

半年度财务报告的审计是否较2014年年报审计是否改聘会计师事务所
□是√否
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、安徽省能源集团财务有限公司风险评估报告
安徽省能源集团财务有限公司风险评估报告
天职业字[2015]12036号安徽省皖能股份有限公司:
我们接受委托，审核了安徽省能源集团财务有限公司(以下简称“能源集团财务公司”)管理层截止2015年6月30日与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整性是能源集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对能源集团财务公司与财务报表有关的风险管理执行情况发表意见。
我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价能源集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或降低对控制、风险管理政策和程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的了解和评价，我们未发现能源集团财务公司截止2015年6月30日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
本报告仅供安徽省皖能股份有限公司报深圳证券交易所审核时使用。未经书面许可，不得用作任何其他目的。
附件：安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明
中国·北京
中国注册会计师： 周学民
二○一五年八月六日
中国注册会计师： 文冬梅
安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明
一、公司基本情况：
安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]450号文件批准，于2012年9月18日经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：340000000056609（1-1）），2012年9月12日取得中国银行业监督管理委员会安徽监管局颁发的《金融许可证》。
公司注册资本金人民币三亿元，股东构成及出资比例如下：安徽省能源集团有限公司出资人民币1.53亿元，占注册资本51%；安徽省皖能股份有限公司出资人民币1.47亿元，占注册资本49%；法定代表人张飞飞。
公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。
二、公司内部控制的基本情况：
（一）控制环境
公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司已按照《安徽省能源集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，建立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。
公司组织结构情况如下：
股东会
监事会
董事会
审计委员会
风险委员会
信贷审查委员会
总经理
副总经理 副总经理 风控总监
结算业 信贷管 计划财 综合管 稽核审 风险控
务部 理部 务部 理部 查部 制部
公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。
（二）风险的识别与评估
公司编制完成了《内部风险控制制度》，实行内部稽核监督制度，设立对董事会负责的审计委员会，建立内部稽核管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部稽核和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种
风险进行预测、评估和控制。
（三）控制活动
1.资金管理
公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》、《人民币单位存款管理办法（试行）》、《同业拆借管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在资金计划管理方面，公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债进行管理，通过制定和实施资金计划管理、同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、效益性和流动性。
（2）在成员单位存款业务方面，公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在公司开设结算账户，通过互联网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。
公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。
（4）在外汇存款管理方面，由结算部门进行专业管理，通过制定系列的规章制度，保证公司外汇业务符合国家外汇管理有关制度，有效规避公司外汇资金方面的汇率风险和支付风险。
（5）对外融资方面，公司“同业拆借”业务中，拆入对象为全国银行间同业拆借市场对象和经中国人民银行批准的可拆出资金的其他金融机构，拆出对象为经中国人民银行批准的有拆入资金资格并由财务公司给予授信额度的金融机构。
公司设置了严格的同业拆借程序，公司自身资金安全性较好。
2.信贷业务控制
公司贷款的对象仅限于安徽省能源集团有限公司的成员单位。公司建立了审贷分离、分级审批的贷款管理制度，并在贷款流程管理中严格执行公司信贷政策。公司制定了《信贷管理办法》、《自营贷款业务管理办法》、《自营贷款业务操作规程》、《信贷业务审查实施细则》、《贷后管理实施细则》等制度，并根据各类贷款的不同特点制定了人民币流动资金贷款、贴现、承兑、融资租赁等各类具体贷款业务的管理办法。
公司建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。
（1）建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法
信贷审查委员会是贷款的决策人；贷款审查人员负责贷款风险的审查，承担审查失误的责任；贷款发放人员负责贷款的检查和清收，承担检查失误、清收不力的责任。
为完善本公司审贷分离制度，明确职责分工，经董事会批准同意，设立信贷审查委员会，制定《信贷审查委员会工作办法》和《信贷审查会议规程》，根据此办法审议表决信贷资产的发放。风险控制部门审核通过的贷款申请，经信贷委员会牵头审批人和出席当次审批会议三分之二的审批人同意后，直接进入发放环节；审批结论为不同意的，由信贷管理部准备材料申请进行复议。如无特殊情况，一笔信贷业务只能复议一次。
（2）贷后管理
信贷管理部负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。公司根据财金[2005]49号、50号文件和公司《资产风险分类管理办法》、《不良贷款管理办法》的规定定期对贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。
3.投资业务控制
投资业务尚不属于公司经营范围。
4.内部稽核控制
公司实行内部稽核监督制度，设立对董事会和总经理负责的内部稽核部门——稽核审查部，建立了《稽核业务管理办法》和《现场稽核操作规程》，对公司的经济活动进行内部进行稽核和监督。
稽核审查部负责公司内部稽核业务。稽核审查部针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出了有价值的改进意见和建议。
5.信息系统控制
公司信息系统搭建于2012年10月，主要包括企业网银系统、财务公司业务系统与银行的银企直联系统、CA数字安全认证系统、电子签章系统。公司使用的业务系统是由厦门融通信息技术有限责任公司开发的企业资金管理系统，并由其提供后续服务支持。CA安全认证系统及电子签章采用中国金融认证中心安全认证产品，管理财务公司业务系统服务器证书和用户证书、数字签名及SSL网关采用北京信安世纪科技有限公司服务器软件和相关组件。具体业务由操作人员根据其所属部门职责需要，各司其职。
公司总经理授予操作人员在所管辖的业务范围操作权限内行使职权。电脑系统运转正常，与各信息软件兼容较好。
（四）内部控制总体评价
公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面公司较好的控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
1.经营情况
截至2015年6月30日，公司总资产152,290.67万元，存放同业款项93,406.00万元，贷款47,220.00万元，吸收存款117,755.47万元；2015年实现营业收入2,123.66万元，实现净利润765.76万元。
2.管理情况
公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。
3.监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，公司的各项监管指标均符合规定要求：
（货币单位：万元）
（1）资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额÷（加权风险资产+市场风险资产×12.5）
=34,633.35÷（73,141.98+0*12.5）=47.35%，大于10%。
（2）拆入资金余额不得高于资本总额
截至2015年6月30日，公司无拆入资金，拆入资金余额为0万元，资本总额为34,633.35万元，拆入资金
余额低于资本总额。
（3）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
截至2015年6月30日，公司无短期证券投资，短期证券投资余额为0万元，资本总额为34,633.35万元，比例低于40%。
（4）担保余额不得高于资本总额
截至2015年6月30日，公司无对外担保，担保余额为0万元，资本总额为34,633.35万元，担保余额低于资本总额。
（5）长期投资与资本总额的比例不得高于30%
截至2015年6月30日，公司无对外长期投资，长期投资余额为0万元，资本总额为34,633.35万元，比例低于30%。
（6）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产净值余额为243.87万元，资本总额为34,633.35万元，自有固定资产净值与资本总额的比例为0.70%，低于20%。
4.股东存贷情况(单位：元)
股东类别及名称 投资金额 存款 贷款
安徽省能源集团有限公司 153,000,000.00 878,815,401.74 21,200,000.00
安徽省皖能股份有限公司 147,000,000.00 298,739,337.08 451,000,000.00
5.上市公司存贷情况
截至2015年6月30日，公司吸收存款117,755.47万元，上市公司在公司存款的余额为29,873.93万元，占财务公司吸收存款余额的比例为25.37%，低于30%。
综述，截至2015年6月30日，安徽省能源集团财务有限公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令【2004】第5号）规定经营，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现公司截止至2015年6月30日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
安徽省能源集团财务有限公司二○一五年八月六日
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金转|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||股|||||
|一、有限售条件股份|28,016,529|2.66%|0|0|0|0|0|28,016,529|2.66%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|28,016,529|2.66%|0|0|0|0|0|28,016,529|2.66%|
|3、其他内资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|1,025,157,576|97.33%|0|0|0|0|0|1,025,157,576|97.33%|
|1、人民币普通股|1,025,157,576|97.33%|0|0|0|0|0|1,025,157,576|97.33%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|1,053,174,105|100.00%|0|0|0|0|0|1,053,174,105|100.00%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股||||||
|报告期末普通股股东总数||55,359|||||||0|||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||||
|||||报告期末持|||持有有限售|持有无限售||质押或冻结情况||
||||||报告期内增|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|有的普通股|||条件的普通|条件的普通||||
||||||减变动情况|||||股份状态|数量|
|||||数量|||股数量|股数量||||
|安徽省能源集团有限公司|国有法人||42.69%|449,604,070|||28,016,529|421,587,541||||
|安徽省能源物资供销公司|境内非国有法人||2.04%|21,500,000|-6,200,000|||21,500,000||||
|全国社保基金一零八组合|境内非国有法人||0.95%|9,999,816||||9,999,816||||
|中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金|境内非国有法人||0.90%|9,527,996|+275,160|||9,527,996||||
|中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金|国有法人||0.89%|9,379,054|-320,775|||9,379,054||||
|UBS AG|境外法人||0.83%|8,731,299||||8,731,299||||
|蒋少华|境内自然人||0.67%|7,071,500|+3,292,635|||7,071,500||||
|安徽省皖投融资担保有限责任公司|国有法人||0.52%|5,516,324|-3,800,282|||5,516,324||||
|蒋必恺|境外自然人||0.49%|5,119,300|-1,060,700|||5,119,300||||
|中国工商银行－南方避险增值基金|境内非国有法人||0.43%|4,544,183|-55,902|||4,544,183||||
|战略投资者或一般法人因配售新||||||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况|||安徽省皖投融资担保有限责任公司因公司增发新股成为前10名股东|||||||||
|（如有）（参见注3）||||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有|||||||||
|说明|||关联关系或一致行动关系不详。|||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|安徽省能源集团有限公司|421,587,541|人民币普通股|421,587,541|
|安徽省能源物资供销公司|21,500,000|人民币普通股|21,500,000|
|全国社保基金一零八组合|9,999,816|人民币普通股|9,999,816|
|中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金|9,527,996|||
|||人民币普通股|9,527,996|
|中国工商银行股份有限公司－南方稳健成长证券投资基金|9,379,054|||
|||人民币普通股|9,379,054|
|UBS AG|8,731,299|人民币普通股|8,731,299|
|蒋少华|7,071,500|人民币普通股|7,071,500|
|安徽省皖投融资担保有限责任公司|5,516,324|||
|||人民币普通股|5,516,324|
|蒋必恺|5,119,300|人民币普通股|5,119,300|
|中国工商银行－南方避险增值基金|4,544,183|||
|||人民币普通股|4,544,183|
|前10名无限售条件普通股股东之||||
|间，以及前10名无限售条件普通|安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有|||
|股股东和前10名普通股股东之间|关联关系或一致行动关系不详。|||
|关联关系或一致行动的说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
|业务股东情况说明（如有）（参见|蒋少华信用账户持有4,230,000股; 蒋必恺信用账户持有4,500,000股|||
|注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例|量|例|次披露日期|施结束披露日期|
|安徽省能源集团|||||2015年07月16||
|有限公司|||||日||

其他情况说明
皖能集团及其一致行动人基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值认可，拟在近期通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，金额不低于3700万元。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2015年05月28||
|张飞飞|董事长|被选举||董事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|汤大举|副董事长|被选举||董事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|朱宜存|董事|被选举||董事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|邱先浩|董事|被选举||董事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|施大福|董事|被选举||董事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|李波|董事|被选举||董事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|孙素明|独立董事|被选举||董事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|王素玲|独立董事|被选举||董事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|徐曙光|独立董事|被选举||董事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|史建伟|监事会主席|被选举||监事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|罗太忠|监事|被选举||监事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|张友斌|监事|被选举||监事会换届|
||||日||
||||2015年05月28||
|阮应国|独立董事|任期满离任||董事会换届，任期届满|
||||日||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2015年05月28||
|程光杰|独立董事|任期满离任||董事会换届，任期届满|
||||日||

第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
√是□否
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年08月24日|
|审计机构名称|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天职业字[2015]11979号|
|注册会计师姓名|周学民、洪婷|

半年度审计报告是否非标准审计报告
□是√否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,265,192,871.43|605,330,247.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,760,000.00|9,198,500.00|
|应收账款|1,032,545,399.83|1,201,918,669.81|
|预付款项|478,454,012.98|518,071,423.64|
|应收保费|||
|应收分保账款|||

||||
|-|-|-|
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|15,030.38||
|应收股利|||
|其他应收款|95,853,712.32|89,592,944.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|228,766,009.29|308,239,704.63|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|13,465,882.00|63,462.00|
|流动资产合计|3,120,052,918.23|2,732,414,952.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|4,390,701,987.60|3,807,490,104.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,664,194,220.51|1,668,622,046.14|
|投资性房地产|17,108,164.72|17,359,748.80|
|固定资产|13,484,973,833.34|13,911,918,536.42|
|在建工程|329,915,705.41|187,319,980.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|201,551.85|4,447,509.12|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|562,246,714.94|570,315,853.00|
|开发支出|||
|商誉|19,250,201.22|19,250,201.22|
|长期待摊费用|27,079,099.63|28,793,651.05|
|递延所得税资产|33,231,783.75|33,697,128.60|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|20,528,903,262.97|20,249,214,758.96|
|资产总计|23,648,956,181.20|22,981,629,711.25|
|流动负债：|||
|短期借款|1,073,000,000.00|559,200,000.00|
|向中央银行借款|||

||||
|-|-|-|
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|356,553,482.91|359,824,219.00|
|应付账款|740,161,692.27|822,378,181.51|
|预收款项|28,964,326.57|41,804,154.53|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|36,132,945.90|41,125,277.08|
|应交税费|296,606,833.80|299,012,323.22|
|应付利息|9,659,694.64|16,842,638.18|
|应付股利|270,453,820.98|5,952,482.08|
|其他应付款|819,970,490.69|825,200,131.28|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,071,881,525.97|985,022,488.88|
|其他流动负债|10,423,407.74|7,844,734.86|
|流动负债合计|4,713,808,221.47|3,964,206,630.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,927,830,000.00|4,802,330,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|429,482,818.87|773,866,058.08|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|4,500,000.00|4,500,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|170,787,332.27|142,175,592.60|
|递延所得税负债|927,152,141.63|780,488,811.92|

||||
|-|-|-|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,459,752,292.77|6,503,360,462.60|
|负债合计|10,173,560,514.24|10,467,567,093.22|
|所有者权益：|||
|股本|1,053,174,105.00|1,053,174,105.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,532,368,609.32|2,532,368,609.32|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,626,325,384.88|2,186,335,395.75|
|专项储备|540,776.77||
|盈余公积|852,034,465.27|852,034,465.27|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,734,720,322.13|2,210,683,230.52|
|归属于母公司所有者权益合计|9,799,163,663.37|8,834,595,805.86|
|少数股东权益|3,676,232,003.59|3,679,466,812.17|
|所有者权益合计|13,475,395,666.96|12,514,062,618.03|
|负债和所有者权益总计|23,648,956,181.20|22,981,629,711.25|

法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：盛胜利2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|909,167,949.80|308,754,354.40|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|2,090,951.85|568,542.65|
|应收股利|79,050,000.00||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|91,539,818.23|1,566,531.46|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|13,450,000.00||
|流动资产合计|1,095,298,719.88|310,889,428.51|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|4,389,960,987.60|3,806,749,104.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,366,234,158.01|4,370,662,783.64|
|投资性房地产|4,970,448.48|5,045,159.76|
|固定资产|46,990,697.13|44,588,450.96|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理||4,447,509.12|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|116,688.13|125,356.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|25,348,183.12|26,053,291.89|
|其他非流动资产|336,167,124.06|336,167,124.06|
|非流动资产合计|9,169,788,286.53|8,593,838,780.16|
|资产总计|10,265,087,006.41|8,904,728,208.67|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款||361,028.58|
|预收款项|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|22,253,721.95|26,207,139.60|
|应交税费|25,221,734.47|1,215,292.43|
|应付利息|||
|应付股利|194,503,820.98|4,932,482.08|
|其他应付款|2,499,739.66|10,185,484.34|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|261,754,198.52|209,956,541.48|
|流动负债合计|506,233,215.58|252,857,968.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|882,061,477.43|735,398,147.72|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|882,061,477.43|735,398,147.72|
|负债合计|1,388,294,693.01|988,256,116.23|
|所有者权益：|||
|股本|1,053,174,105.00|1,053,174,105.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,368,347,461.65|2,368,347,461.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,626,325,384.88|2,186,335,395.75|
|专项储备|||
|盈余公积|814,375,622.85|814,375,622.85|
|未分配利润|2,014,569,739.02|1,494,239,507.19|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|8,876,792,313.40|7,916,472,092.44|
|负债和所有者权益总计|10,265,087,006.41|8,904,728,208.67|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,853,995,181.06|6,728,951,607.41|
|其中：营业收入|5,853,995,181.06|6,728,951,607.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,619,735,119.97|5,803,970,669.88|
|其中：营业成本|4,348,071,263.67|5,519,262,781.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|54,770,597.81|23,838,476.87|
|销售费用|97,834.50|286,603.29|
|管理费用|18,820,475.83|21,486,949.64|
|财务费用|194,005,128.15|238,472,585.65|
|资产减值损失|3,969,820.01|623,272.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||230,981,344.01|131,494,074.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||76,919,977.96|74,570,090.18|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,465,241,405.10|1,056,475,012.27|
|加：营业外收入|38,874,477.45|8,329,490.37|
|其中：非流动资产处置利得|1,940,327.30|163,365.23|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|1,358,620.66|2,980,447.42|
|其中：非流动资产处置损失||4,967.72|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,502,757,261.89|1,061,824,055.22|
|减：所得税费用|286,869,785.21|242,219,286.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,215,887,476.68|819,604,768.70|
|归属于母公司所有者的净利润|713,608,430.51|478,288,850.75|
|少数股东损益|502,279,046.17|341,315,917.95|
|六、其他综合收益的税后净额|439,989,989.13|-56,032,881.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||439,989,989.13|-56,032,881.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||439,989,989.13|-56,032,881.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||439,989,989.13|-56,032,881.00|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,655,877,465.81|763,571,887.70|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,153,598,419.64|422,255,969.75|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|502,279,046.17|341,315,917.95|
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.6776|0.4541|
|（二）稀释每股收益|0.6776|0.4541|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：盛胜利4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|11,515,071.99|13,425,448.35|
|减：营业成本|2,159,944.19|4,202,202.56|
|营业税金及附加|4,564,158.16||
|销售费用|||
|管理费用|9,798,876.21|10,949,036.62|
|财务费用|-2,534,780.39|-5,586,519.77|
|资产减值损失|-167,960.19|593,686.94|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||726,040,376.16|414,494,074.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||76,919,177.96|74,570,090.18|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|723,735,210.17|417,761,116.74|
|加：营业外收入|7,880,308.42|5,317.60|
|其中：非流动资产处置利得|1,918,768.98||
|减：营业外支出|26,180.17||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||731,589,338.42|417,766,434.34|
|列）|||
|减：所得税费用|21,687,767.69|2,263,180.88|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|709,901,570.73|415,503,253.46|
|五、其他综合收益的税后净额|439,989,989.13|-56,032,881.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||439,989,989.13|-56,032,881.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||439,989,989.13|-56,032,881.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,149,891,559.86|359,470,372.46|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,648,070,189.76|7,531,231,158.88|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|19,207,460.71|7,210.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|93,142,067.83|124,647,941.93|
|经营活动现金流入小计|6,760,419,718.30|7,655,886,310.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,694,343,031.41|4,773,178,105.50|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||302,739,823.90|266,721,732.59|
|金|||
|支付的各项税费|795,509,209.95|558,338,444.78|
|支付其他与经营活动有关的现金|244,718,478.89|220,431,917.17|
|经营活动现金流出小计|5,037,310,544.15|5,818,670,200.04|
|经营活动产生的现金流量净额|1,723,109,174.15|1,837,216,110.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|86,742,409.05||
|取得投资收益收到的现金|285,166,980.19|171,583,984.56|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,954,564.48|3,027,431.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|3,000,000.00|16,320,000.00|
|投资活动现金流入小计|378,863,953.72|190,931,415.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||154,944,301.59|346,133,895.76|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|148,650,000.00|605,756,443.60|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|303,594,301.59|951,890,339.36|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|75,269,652.13|-760,958,923.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|960,000,000.00|515,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,200,000,000.00|700,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,160,000,000.00|1,215,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,272,700,000.00|1,604,348,978.34|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||597,988,345.89|409,889,810.08|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||431,368,511.23|307,441,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,451,335,715.32|321,918,626.99|
|筹资活动现金流出小计|3,322,024,061.21|2,336,157,415.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,162,024,061.21|-1,121,157,415.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|636,354,765.07|-44,900,228.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|477,938,378.36|974,434,481.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,114,293,143.43|929,534,252.78|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|54,541,102.32|88,755,174.57|
|经营活动现金流入小计|54,541,102.32|88,755,174.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金||78,580.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||13,430,616.01|11,697,166.33|
|金|||
|支付的各项税费|1,482,506.84|5,608,642.54|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,389,579.38|138,257,031.46|
|经营活动现金流出小计|18,302,702.23|155,641,420.33|
|经营活动产生的现金流量净额|36,238,400.09|-66,886,245.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|176,742,409.05||
|取得投资收益收到的现金|710,671,475.13|352,583,984.56|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,726,105.13||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|3,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|893,139,989.31|352,583,984.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||314,794.00|20,150.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|328,650,000.00|605,756,443.60|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|328,964,794.00|605,776,593.60|
|投资活动产生的现金流量净额|564,175,195.31|-253,192,609.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|600,413,595.40|-320,078,854.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|308,754,354.40|570,253,944.99|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|909,167,949.80|250,175,090.19|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,053,||||2,532,3||2,186,3||||2,210,6|3,679,4|12,514,|
||||||||||852,034|||||
|一、上年期末余额|174,10||||68,609.||35,395.||||83,230.|66,812.|062,618|
||||||||||,465.27|||||
||5.00||||32||75||||52|17|.03|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,053,||||2,532,3||2,186,3||||2,210,6|3,679,4|12,514,|
||||||||||852,034|||||
|二、本年期初余额|174,10||||68,609.||35,395.||||83,230.|66,812.|062,618|
||||||||||,465.27|||||
||5.00||||32||75||||52|17|.03|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||439,989|540,776|||524,037|-3,234,8|961,333|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||,989.13|.77|||,091.61|08.58|,048.93|
|号填列）||||||||||||||
||||||||||||||1,655,8|
|（一）综合收益总|||||||439,989||||713,608|502,279||
||||||||||||||77,465.|
|额|||||||,989.13||||,430.51|,046.17||
||||||||||||||81|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|||||||-189,57|-506,29|-695,86|
|（三）利润分配||||||1,338.9|8,511.2|9,850.1|
|||||||0|3|3|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|||||||-189,57|-506,29|-695,86|
|3．对所有者（或|||||||||
|||||||1,338.9|8,511.2|9,850.1|
|股东）的分配|||||||||
|||||||0|3|3|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||540,776|||784,656|1,325,4|
|（五）专项储备|||||||||
|||||.77|||.48|33.25|
|||||541,931|||786,331|1,328,2|
|1．本期提取|||||||||
|||||.41|||.84|63.25|
|||||1,154.6|||1,675.3|2,830.0|
|2．本期使用|||||||||
|||||4|||6|0|
|（六）其他|||||||||
||1,053,|2,532,3|2,626,3|||2,734,7|3,676,2|13,475,395,666.96|
|||||540,776|852,034||||
|四、本期期末余额|174,10|68,609.|25,384.|||20,322.|32,003.||
|||||.77|,465.27||||
||5.00|32|88|||13|59||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余额|1,053,||||2,532,3||640,270||800,211||1,650,5|3,299,0|9,975,6|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||174,10|59,868.|,245.00|,058.31|32,036.|73,123.|20,437.|
||5.00|97|||26|46|00|
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||1,053,|2,532,3|||1,650,5|3,299,0|9,975,6|
||||640,270|800,211||||
|二、本年期初余额|174,10|59,868.|||32,036.|73,123.|20,437.|
||||,245.00|,058.31||||
||5.00|97|||26|46|00|
|三、本期增减变动|||1,546,0||||2,538,4|
|||8,740.3||51,823,|560,151|380,393||
|金额（减少以“－”|||65,150.||||42,181.|
|||5||406.96|,194.26|,688.71||
|号填列）|||75||||03|
||||1,546,0||||3,178,4|
|（一）综合收益总|||||927,926|704,410||
||||65,150.||||02,672.|
|额|||||,832.72|,688.71||
||||75||||18|
|（二）所有者投入||8,740.3||||-7,110,0|-7,101,2|
|和减少资本||5||||00.00|59.65|
|1．股东投入的普||8,740.3||||-7,110,0|-7,101,2|
|通股||5||||00.00|59.65|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-367,77|-316,90|-632,85|
|||||51,823,||||
|（三）利润分配|||||5,638.4|7,000.0|9,231.5|
|||||406.96||||
||||||6|0|0|
|||||51,823,|-51,823,|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||406.96|406.96|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
||||||-315,95|-316,90|-632,85|
|3．对所有者（或||||||||
||||||2,231.5|7,000.0|9,231.5|
|股东）的分配||||||||
||||||0|0|0|
|4．其他||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,053,|2,532,3|2,186,3||2,210,6|3,679,4|12,514,|
|||||852,034||||
|四、本期期末余额|174,10|68,609.|35,395.||83,230.|66,812.|062,618|
|||||,465.27||||
||5.00|32|75||52|17|.03|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,494,2||
||1,053,17||||2,368,347||2,186,335||814,375,6||7,916,472|
|一、上年期末余额||||||||||39,507.||
||4,105.00||||,461.65||,395.75||22.85||,092.44|
|||||||||||19||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||1,494,2||
||1,053,17||||2,368,347||2,186,335||814,375,6||7,916,472|
|二、本年期初余额||||||||||39,507.||
||4,105.00||||,461.65||,395.75||22.85||,092.44|
|||||||||||19||
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||439,989,9|||520,330|960,320,2|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||89.13|||,231.83|20.96|
|号填列）||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合收益总|||439,989,9||709,901|1,149,891|
|额|||89.13||,570.73|,559.86|
|（二）所有者投入|||||||
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||||-189,57||
|||||||-189,571,|
|（三）利润分配|||||1,338.9||
|||||||338.90|
||||||0||
|1．提取盈余公积|||||||
||||||-189,57||
|2．对所有者（或||||||-189,571,|
||||||1,338.9||
|股东）的分配||||||338.90|
||||||0||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||2,014,5|8,876,792,313.40|
||1,053,17|2,368,347|2,626,325|814,375,6|||
|四、本期期末余额|||||69,739.||
||4,105.00|,461.65|,384.88|22.85|||
||||||02||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,343,7||
||1,053,17||||2,368,338||640,270,2||762,552,2||6,168,116|
|一、上年期末余额||||||||||81,076.||
||4,105.00||||,721.30||45.00||15.89||,363.25|
|||||||||||06||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||1,343,7||
||1,053,17||||2,368,338||640,270,2||762,552,2||6,168,116|
|二、本年期初余额||||||||||81,076.||
||4,105.00||||,721.30||45.00||15.89||,363.25|
|||||||||||06||
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||1,546,065||51,823,40|150,458|1,748,355|
|金额（减少以“－”|||||8,740.35|||||||
||||||||,150.75||6.96|,431.13|,729.19|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||1,546,065|||518,234|2,064,299|
|额|||||||,150.75|||,069.59|,220.34|
|（二）所有者投入||||||||||||
||||||8,740.35||||||8,740.35|
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
||||||8,740.35||||||8,740.35|
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-367,77||
||||||||||51,823,40||-315,952,|
|（三）利润分配||||||||||5,638.4||
||||||||||6.96||231.50|
|||||||||||6||
||||||||||51,823,40|-51,823,||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||6.96|406.96||
|||||||||||-315,95||
|2．对所有者（或|||||||||||-315,952,|
|||||||||||2,231.5||
|股东）的分配|||||||||||231.50|
|||||||||||0||
|3．其他||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||1,494,2||
||1,053,17|2,368,347|2,186,335|814,375,6||7,916,472|
|四、本期期末余额|||||39,507.||
||4,105.00|,461.65|,395.75|22.85||,092.44|
||||||19||

三、公司基本情况
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府政秘（1993）第165号文件批准，经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，将其投资建成的合肥电厂3号燃煤发电机组、铜陵电厂1号和2号燃煤发电机组折股32,500万国有法人股，向社会法人募集 16,000万股，发行社会公众股7,000万股，总股份55,500万股。本公司于1993年12月13日在安徽省工商行政管理局登记注册，12月20日公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称“皖能电力”，股票代码“000543”。
1996年5-6月，本公司实施95年度配股和分红送股方案，向全体股东按10股配售3股（每股配售价3元），合计配售股票12,349万股。1996年8月，送红股5,621万股。
1998年2-3月，本公司实施97年度配股方案，以每股6.8元的价格第二次成功地向社会公开配售股票，共计配售3,831万股。
2006年本公司进行股权分置改革：流通股股东每10股获得安徽省能源集团有限公司支付3.3股对价。股改后，本公司总股本不变，安徽省能源集团有限公司持股数由46,800万股减少到42,158.75万股。
2013年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）280,165,289股，本次发行后，公司总股份为105,317.41万股。
本公司属电力行业。
本公司经营范围：电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开发、参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营；矿产品、农副产品、化工原料及产品（不含危险品）销售。
本公司母公司以及集团最终母公司均为安徽省能源集团有限公司，本财务报告于二○一五年八月二十
四日经本公司董事会批准报出。
本期合并财务报表范围未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
经评估，自本报告期末起12个月内，公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定》 (2014年修订)(以下简称“第 15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。
（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公
允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项余额10%以上的应收款|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|半年-1年|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备|

12、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照在领用时采用一次转销法。
(2)包装物
按照在领用时采用一次转销法。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
1．该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2．本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3．本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4.该项转让将在一年内完成。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。
终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：
1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3.该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
14、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的,以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成`本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|生产用房屋|年限平均法|30|5.00%|3.17%|
|受腐蚀生产用房屋|年限平均法|20|5.00%|4.75%|
|非生产用房屋|年限平均法|35|5.00%|2.71%|
|简易房|年限平均法|8|5.00%|11.88%|
|水电站大坝|年限平均法|45|5.00%|2.11%|
|其他建筑物|年限平均法|20|5.00%|4.75%|
|输电线路|年限平均法|30|5.00%|3.17%|
|变电设备|年限平均法|20|5.00%|4.75%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|配电线路|年限平均法|14|5.00%|6.79%|
|脱硫系统设备|年限平均法|15|5.00%|6.33%|
|其他专用设备|年限平均法|18|5.00%|5.28%|
|通讯线路、自动化控制|||||
||年限平均法|10|5.00%|9.50%|
|设备|||||
|用电计量设备|年限平均法|7|5.00%|13.57%|
|其他通用设备|年限平均法|5|5.00%|19.00%|
|铁路运输设备|年限平均法|9|5.00%|10.56%|
|其他运输设备|年限平均法|6|5.00%|15.83%|
|水工机械、检修及维护|||||
||年限平均法|10|5.00%|9.50%|
|设备|||||
|设备工具|年限平均法|18|5.00%|5.28%|
|电子设备、生产管理用|||||
||年限平均法|5|5.00%|19.00%|
|工器具|||||

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17、在建工程
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按取得时的实际成本入账。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 预计使用年限 依据
土地使用权 土地使用年限50年 法定使用权
软件 3年 参考能为公司带来经济利益的期限确
定使用寿命
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。
3.无形资产减值
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
1.本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支
出在发生时计入当期损益。
2.在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
3.开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
a.设定提存计划
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除了社会基本养老保险外,职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款,供款在发生时计入当期损益。
b.设定受益计划
1、内退福利
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
2、其他补充退休福利
本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成
本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
23、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
24、收入
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，收益法中的总额法核算。
公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益，收益法中的总额法核算。
公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为
未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|商品销售收入|17%|
||货物运输（2012年10月1日起执行，一||
|增值税||11%|
||般纳税人）||
||货物装卸（2012年10月1日起执行，一||
|增值税||6%|
||般纳税人）||
|营业税|应纳税营业额|5%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租|1.2%、12%|
||金收入的12%计缴||
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应缴流转税税额|2%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
根据国税函【2012】45号文件规定，本公司子公司临涣中利发电有限公司以煤矸石、煤泥、次煤为原料生产电力，被安徽省经济和信息化委员会认定为资源综合利用企业，享受增值税即征即退50%的税收优惠。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|187,482.63|211,010.64|
|银行存款|1,023,552,163.61|473,920,505.87|
|其他货币资金|241,453,225.19|131,198,730.85|
|合计|1,265,192,871.43|605,330,247.36|

其他说明
期末货币资金-其他货币资金包括150,899,728.00元承兑汇票保证金,除此之外，无其他因抵押、冻结等对变现有限制款项。
期末无存放在境外的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|5,760,000.00|9,198,500.00|
|合计|5,760,000.00|9,198,500.00|

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|307,332,542.65||

|||
|-|-|
|合计|307,332,542.65|

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||0.09%||1,197,5|||||
||1,026,78||931,787.||1,025,857|||441,423.2||1,197,077,6|
|合计提坏账准备的||99.25%||||19,028.|99.51%||0.04%||
||9,768.94||11||,981.83|||9||05.16|
|应收账款||||||45|||||
|单项金额不重大但||||14.02%|||||||
||7,777,78||1,090,36||6,687,418|5,931,4||1,090,368||4,841,064.6|
|单独计提坏账准备||0.75%|||||0.49%||18.38%||
||6.82||8.82||.00|33.47||.82||5|
|的应收账款|||||||||||
|||||0.20%|1,032,545,399.83|1,203,4||||1,201,918,669.81|
||1,034,56||2,022,15|||||1,531,792|||
|合计||100.00%||||50,461.|100.00%||0.13%||
||7,555.76||5.93|||||.11|||
|||||||92|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|半年以内|1,017,061,005.64|||
|半年至1年|7,486,854.29|374,342.72|5.00%|
|1年以内小计|1,024,547,859.93|374,342.72|0.04%|
|1至2年|1,438,376.72|143,837.67|10.00%|
|2至3年|440,797.10|132,239.12|30.00%|
|3至4年|162,735.19|81,367.60|50.00%|
|5年以上|200,000.00|200,000.00|100.00%|
|合计|1,026,789,768.94|931,787.11|0.09%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额490,363.82元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 金额占应收账款总额的比 坏账准备
例（%）
安徽省电力公司 819,774,075.44 79.24
安徽华江海运有限公司 39,046,438.06 3.77
盐城润华燃料有限公司 26,887,119.98 2.60
中国华能集团燃料有限公司 20,289,671.04 1.96
神华中海航运有限公司 11,573,254.02 1.12
合计 917,570,558.54 88.69
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|154,491,260.06|32.29%|30,429,846.93|5.87%|
|1至2年|318,532,268.12|66.58%|485,953,653.17|93.80%|
|2至3年|3,742,561.26|0.78%|845,590.00|0.17%|
|3年以上|1,687,923.54|0.35%|842,333.54|0.16%|
|合计|478,454,012.98|--|518,071,423.64|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过1年且金额重要的预付款项主要为子公司皖能铜陵预付给中国电力建设工程咨询公司的#6机组工程款，金额为314,260,000.00元，未及时结算的原因主要是该工程尚未正式开始建设。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位 期末余额占预付款项期末余额合计数
的比例（%）
中国电力建设工程咨询公司 364,260,000.00 76.13
淮北弘润物贸有限责任公司 30,572,673.44 6.39
安庆宜并物资有限公司 8,611,601.53 1.80
上海中煤华东有限公司 6,910,149.69 1.45
陕西煤炭运销（集团）有限责任公司黄陵分公司 4,417,050.24 0.92
合计 414,771,474.90 86.69
其他说明：
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款|15,030.38||
|合计|15,030.38||

6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||35,000,0||||35,000,00|33,000,||||33,000,000.|
|独计提坏账准备的||22.36%|||||22.48%||||
||00.00||||0.00|000.00||||00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||94,293,0||60,669,3||33,623,67|91,642,||57,189,88||34,453,018.|
|合计提坏账准备的||60.24%||64.34%|||62.43%||||
||17.76||37.83||9.93|900.22||1.64||58|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||27,230,0||||27,230,03|22,139,||||22,139,926.|
|单独计提坏账准备||17.40%|||||15.09%||||
||32.39||||2.39|926.27||||27|
|的其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||156,523,||60,669,3|38.76%|95,853,712.32|146,782||57,189,88||89,592,944.85|
|合计||100.00%|||||100.00%||38.96%||
||050.15||37.83|||,826.49||1.64|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||系融资租赁风险保证金|
|||||可抵最后一期租金，故|
|招银金融租赁有限公司|35,000,000.00||||
|||||无回收风险，经单独测|
|||||试未发生减值。|
|合计|35,000,000.00||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|半年以内|9,524,199.04|||
|半年至1年|5,818,141.55|290,907.08|5.00%|
|1年以内小计|15,342,340.59|290,907.08|1.90%|
|1至2年|5,730,187.74|573,018.77|10.00%|
|2至3年|15,898,118.77|4,769,435.63|30.00%|
|3至4年|3,859,697.69|1,929,848.85|50.00%|
|4至5年|1,782,727.36|1,426,181.89|80.00%|
|5年以上|51,679,945.61|51,679,945.61|100.00%|
|合计|94,293,017.76|60,669,337.83|64.34%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,479,456.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|项目前期费用|50,553,407.90|47,995,177.57|
|融资租赁保证金|35,000,000.00|33,000,000.00|
|部属机组|26,322,489.85|26,322,489.85|
|往来款|20,324,409.30|15,011,611.75|
|备用金|3,698,176.29|2,166,141.23|
|其他|20,624,566.81|22,287,406.09|
|合计|156,523,050.15|146,782,826.49|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|招银金融租赁有限||||||
||融资租赁保证金|35,000,000.00|半年以内-3年|22.36%||
|公司||||||
|淮北国安电力有限||||||
||二期费用|34,138,713.50|半年以内-5年以上|21.81%|21,006,412.75|
|公司二期项目部||||||
||应收代垫原部属机|||||
|部署机组||17,314,482.56|5年以上|11.06%|17,314,482.56|
||组生产资金|||||
|淮北涣城发电有限||||||
||代垫二期费用|13,834,213.53|半年以内-5年|8.84%||
|公司||||||
|马鞍山市政管理处|征地补偿款|12,354,186.00|2-3年|7.89%|3,706,255.80|
|合计|--|112,641,595.59|--|71.96%|42,027,151.11|

7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|16,216,080.08||16,216,080.08|13,451,995.37||13,451,995.37|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|燃料|155,267,254.86||155,267,254.86|229,183,300.39||229,183,300.39|
|备品备件|38,483,551.50|3,098,808.61|35,384,742.89|35,252,337.84|3,098,808.61|32,153,529.23|
|在途物资|21,896,308.38||21,896,308.38|33,449,256.56||33,449,256.56|
|周转材料|1,623.08||1,623.08|1,623.08||1,623.08|
|合计|231,864,817.90|3,098,808.61|228,766,009.29|311,338,513.24|3,098,808.61|308,239,704.63|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|备品备件|3,098,808.61|||||3,098,808.61|
|合计|3,098,808.61|||||3,098,808.61|

8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款|13,450,000.00||
|待摊保险费|15,882.00|63,462.00|
|合计|13,465,882.00|63,462.00|

其他说明：
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||4,470,701,987.||4,390,701,987.|3,887,490,104.6|||
|可供出售权益工具：||80,000,000.00|||80,000,000.00|3,807,490,104.60|
||60||60|0|||
||3,647,325,744.||3,647,325,744.|3,064,113,861.0|||
|按公允价值计量的||||||3,064,113,861.00|
||00||00|0|||
|按成本计量的|823,376,243.60|80,000,000.00|743,376,243.60|823,376,243.60|80,000,000.00|743,376,243.60|
||4,470,701,987.||4,390,701,987.60|3,887,490,104.6||3,807,490,104.60|
|合计||80,000,000.00|||80,000,000.00||
||60|||0|||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工||||
||145,558,564.16||145,558,564.16|
|具的摊余成本||||
|公允价值|3,501,767,179.84||3,501,767,179.84|
|累计计入其他综合收益||||
||2,626,325,384.88||2,626,325,384.88|
|的公允价值变动金额||||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|安徽芜湖|||||||||||
||30,000,000|||30,000,000|||||||
|核电有限|||||||||15.00%||
||.00|||.00|||||||
|公司|||||||||||
|马鞍山农|||||||||||
|村商业银|71,400,000|||71,400,000||||||6,930,000.|
||||||||||3.08%||
|行股份有|.00|||.00||||||00|
|限公司|||||||||||
|华安证券|||||||||||
||245,000,00|||245,000,00|80,000,000|||80,000,000||12,000,000|
|股份有限|||||||||7.09%||
||0.00|||0.00|.00|||.00||.00|
|公司|||||||||||
|核电秦山|||||||||||
||286,744,80|||286,744,80||||||38,200,000|
|联营有限|||||||||2.00%||
||0.00|||0.00||||||.00|
|公司|||||||||||
|国元农业|||||||||||
||88,876,443|||88,876,443|||||||
|保险股份|||||||||3.74%||
||.60|||.60|||||||
|有限公司|||||||||||
|安徽省天|||||||||||
|然气开发|97,614,000|||97,614,000|||||||
||||||||||6.12%||
|股份有限|.00|||.00|||||||
|公司|||||||||||
|安徽省皖|||||||||||
|能大厦有|3,000,000.|||3,000,000.|||||||
||||||||||4.29%||
|限责任公|00|||00|||||||
|司|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|安徽国安|741,000.00||||||
|三利新型|||||||
|||741,000.00|||19.00%||
|建材有限|||||||
|公司|||||||
||823,376,243.60|823,376,24|80,000,000|80,000,000|--|57,130,000|
|合计|||||||
|||3.60|.00|.00||.00|

10、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|钱营孜发||||||||||||
||55,970,59|||||||||55,990,59||
|电有限公||||20,000.00||||||||
||5.27|||||||||5.27||
|司||||||||||||
|淮北涣城||||||||||||
||306,308,1|||-37,283,0||||||269,025,0||
|发电有限||||||||||||
||23.25|||74.98||||||48.27||
|公司||||||||||||
||362,278,7|||-37,263,0||||||325,015,6||
|小计||||||||||||
||18.52|||74.98||||||43.54||
|二、联营企业||||||||||||
|安徽省能||||||||||||
|源集团财|163,762,4|||3,752,200||||||167,514,6||
|务有限公|34.46|||.86||||||35.32||
|司||||||||||||
|国投新集||||||||||||
||258,300,0|22,500,00||||||||280,800,0||
|电力利辛||||||||||||
||00.00|0.00||||||||00.00||
|有限公司||||||||||||
|阜阳华润||||||||||||
||612,371,0|||104,487,2|||213,321,9|||503,536,3||
|电力有限||||||||||||
||39.01|||11.47|||17.65|||32.83||
|公司||||||||||||
|国电优能||||||||||||
||55,746,35|14,700,00||4,607,828|||3,225,885|||71,828,29||
|宿松风电||||||||||||
||4.15|0.00||.82|||.94|||7.03||
|有限公司||||||||||||
|国电皖能||||||||||||
||39,690,00|||1,335,811||||||41,025,81||
|太湖风电||||||||||||
||0.00|||.79||||||1.79||
|有限公司||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|国电皖能||||||
||29,473,50||||29,473,50|
|寿县风电||||||
||0.00||||0.00|
|有限公司||||||
|淮北申皖||||||
||147,000,0|98,000,00|||245,000,0|
|发电有限||||||
||00.00|0.00|||00.00|
|公司||||||
||1,306,343|135,200,0|114,183,0|216,547,8|1,339,178|
|小计||||||
||,327.62|00.00|52.94|03.59|,576.97|
||1,668,622|135,200,0|76,919,97|216,547,8|1,664,194|
|合计||||||
||,046.14|00.00|7.96|03.59|,220.51|

其他说明
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|14,947,211.89|5,562,247.10||20,509,458.99|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|14,947,211.89|5,562,247.10||20,509,458.99|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|2,927,220.33|222,489.86||3,149,710.19|
|2.本期增加金额|195,961.62|55,622.46||251,584.08|
|（1）计提或摊销|195,961.62|55,622.46||251,584.08|

|||||
|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额|3,123,181.95|278,112.32|3,401,294.27|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|11,824,029.94|5,284,134.78|17,108,164.72|
|2.期初账面价值|12,019,991.56|5,339,757.24|17,359,748.80|

12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|专用设备|通用设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|||14,014,385,386.2||||18,476,550,300.7|
|1.期初余额|3,404,161,342.62||630,064,848.27|132,380,086.00|295,558,637.63||
|||2||||4|
|2.本期增加金|||||||
||4,388,622.00|292,308,121.52|1,460,374.35|41,025.64|4,371,282.29|302,569,425.80|
|额|||||||
|（1）购置|2,708,400.00|564,709.41|456,996.58|4,102.56|540,868.66|4,275,077.21|
|（2）在建工|||||||
||1,680,222.00|24,288,899.71|1,003,377.77|36,923.08|418,208.54|27,427,631.10|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|（4）融|||||||
|||267,454,512.40||||267,454,512.40|
|资租赁|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|(5)其他|||||3,412,205.09|3,412,205.09|
|3.本期减少金|||||||
|||285,779,074.00|||205,270.62|285,984,344.62|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||||||205,270.62|205,270.62|
|报废|||||||
|（2）融|||||||
|||285,779,074.00||||285,779,074.00|
|资租赁|||||||
|||14,020,914,433.7||||18,493,135,381.9|
|4.期末余额|3,408,549,964.62||631,525,222.62|132,421,111.64|299,724,649.30||
|||4||||2|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|923,194,925.66|3,179,641,100.55|275,460,112.31|58,747,127.36|109,284,888.03|4,546,328,153.91|
|2.本期增加金|||||||
||95,020,227.81|363,146,956.26|28,695,965.51|3,988,077.34|13,522,985.85|504,374,212.77|
|额|||||||
|（1）计提|95,020,227.81|363,146,956.26|28,695,965.51|3,988,077.34|11,415,993.69|502,267,220.61|
|（2）其|||||||
||||||2,106,992.16|2,106,992.16|
|他|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||58,119,840.52|||72,113.12|58,191,953.64|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||||||72,113.12|72,113.12|
|报废|||||||
|（2）融资|||||||
|||58,119,840.52||||58,119,840.52|
|租赁|||||||
|4.期末余额|1,018,215,153.47|3,484,668,216.29|304,156,077.82|62,735,204.70|122,735,760.76|4,992,510,413.04|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|13,417,383.18|3,705,868.89||446,054.84|734,303.50|18,303,610.41|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
||2,630,849.19||||21,625.68|2,652,474.87|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||2,630,849.19||||21,625.68|2,652,474.87|
|报废|||||||
|4.期末余额|10,786,533.99|3,705,868.89||446,054.84|712,677.82|15,651,135.54|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|2,379,548,277.16|10,532,540,348.5|327,369,144.80|69,239,852.10|176,276,210.72|13,484,973,833.3|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|值||6||||4|
|2.期初账面价||10,831,038,416.7||||13,911,918,536.4|
||2,467,549,033.78||354,604,735.96|73,186,903.80|185,539,446.10||
|值||8||||2|

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|专用设备|3,700,158,381.65|389,839,993.45||3,310,318,388.20|
|其他设备|4,183,182.87|728,849.60||3,454,333.27|

（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|集中控制楼|67,686,478.46|正在办理中|
|锅炉补给水处理室|2,676,708.87|正在办理中|
|警卫传达室（2座）|416,771.65|正在办理中|
|铁路警卫传达室|105,049.60|正在办理中|
|灰场值班室|91,506.55|正在办理中|
|皖能马鞍山粉煤灰场地|6,473,332.18|正在办理中|
|尾部小室|328,748.16|正在办理中|
|转运站|8,355,514.67|正在办理中|
|碎煤机室|3,693,172.68|正在办理中|
|取样间|768,492.30|正在办理中|
|循环水泵房配电间|289,724.05|正在办理中|
|启动锅炉房|2,193,680.47|正在办理中|
|煤水处理间|885,110.18|正在办理中|
|警卫传达室|938,467.71|正在办理中|
|液氨气化室|2,220,344.90|正在办理中|

其他说明
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|皖能铜陵100万机组配套工程|||||||
||295,788,441.81||295,788,441.81|150,489,296.83||150,489,296.83|
|皖能合肥技改工程|||||||
||13,135,690.43||13,135,690.43|11,868,909.60||11,868,909.60|
|淮北国安小区楼|16,193,104.37|5,983,673.01|10,209,431.36|16,193,104.37|5,983,673.01|10,209,431.36|
|淮北国安技改工程|||||||
||3,271,829.02||3,271,829.02|14,604,342.22||14,604,342.22|
|临涣中利技改工程|||||||
||4,896,119.65||4,896,119.65||||
|皖能铜陵技改工程|||||||
||2,414,193.14||2,414,193.14||||
|皖能马鞍山技改工程|||||||
||200,000.00||200,000.00||||
|皖能铜陵5号机|||||||
|组湿式电除尘技||||148,000.00||148,000.00|
|改|||||||
|合计|335,899,378.42|5,983,673.01|329,915,705.41|193,303,653.02|5,983,673.01|187,319,980.01|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|100万机|||||||||||||
|组项目|3,100,00|150,489,|145,299,|||295,788,|||||||
||||||||9.54%|9.54%||||其他|
|配套工|0,000.00|296.83|144.98|||441.81|||||||
|程|||||||||||||
|#2炉电|||||||||||||
||22,160,0|12,064,1|11,596,1|23,660,2|||||||||
|除尘改|||||||106.77%|100%||||其他|
||00.00|02.53|73.25|75.78|||||||||
|造|||||||||||||
|钢制储|||||||||||||
|灰库系|15,000,0|11,834,6|769,230.|||12,603,8|||||||
||||||||84.03%|84.03%||||其他|
|统工程|00.00|15.35|77|||46.12|||||||
|EPC|||||||||||||
|1#2#炉|||||||||||||
||11,811,6||4,451,88|||4,451,88|||||||
|煤泥泵|||||||37.69%|37.69%||||其他|
||00.00||0.35|||0.35|||||||
|送系统|||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|改造|||||||||
||3,148,97|174,388,|162,116,|23,660,2|312,844,||||
|合计||||||--|--|--|
||1,600.00|014.71|429.35|75.78|168.28||||

14、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|马鞍山发电厂资产清理||4,447,509.12|
|淮北国安固定资产清理|68,394.35||
|皖能铜陵固定资产清理|133,157.50||
|合计|201,551.85|4,447,509.12|

其他说明：
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|664,224,624.31|||2,257,773.40|666,482,397.71|
|2.本期增加金||||||
|额||||||
|（1）购置|13,831.00|||149,126.80|162,957.80|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|664,238,455.31|||2,406,900.20|666,645,355.51|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|94,856,193.77|||1,310,350.94|96,166,544.71|
|2.本期增加金||||||
||8,031,597.00|||200,498.86|8,232,095.86|
|额||||||

|||||
|-|-|-|-|
|（1）计提|8,031,597.00|200,498.86|8,232,095.86|
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|102,887,790.77|1,510,849.80|104,398,640.57|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||561,350,664.54|896,050.40|562,246,714.94|
|值||||
|2.期初账面价||||
||569,368,430.54|947,422.46|570,315,853.00|
|值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|淮北国安电力有|||||
||3,676,180.95|||3,676,180.95|
|限公司|||||
|皖能铜陵发电有|||||
||15,574,020.27|||15,574,020.27|
|限公司|||||
|合计|19,250,201.22|||19,250,201.22|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
期末，本公司对子公司淮北国安合并及收购子公司皖能铜陵发电有限公司3%的少数股权产生的商誉进行减值测试，减值测试结合与淮北国安、皖能铜陵相关的资产组进行。本次淮北国安、皖能铜陵估值采用加权资本成本(WACC)确定折现率，WACC由企业权益资本成本Re和债务成本Rd加权平均构成。其中权益资本成本通过资本定价模型CAPM求取，债务成本按评估基准日银行基准利率测算。
1）对淮北国安、皖能铜陵不包含商誉在内的资产组进行减值测试。淮北国安、皖能铜陵2015年6月30日可辨认净资产账面价值在年末未发生减值迹象，无需计提商誉减值准备。
2）对淮北国安、皖能铜陵包含商誉在内的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值与其可收回金额，对淮北国安、皖能铜陵合并商誉在本期末不存在减值迹象，无需计提商誉减值准备。
其他说明
本公司2002年12月通过非同一控制下企业合并取得子公司淮北国安电力有限公司40%的股权，长期股权投资成本与享有购买日子公司可辨认净资产的份额之间的差异形成股权投资差额3,676,180.95元，由于在首次执行日无法合理确定购买日淮北国安电力有限公司可辨认资产、负债的公允价值，故将该部分股权投资差额确认为商誉。
本公司2007年8月支付货币资金对价25,430,000.00元收购子公司皖能铜陵发电有限公司3%的少数股权，交易日皖能铜陵发电有限公司可辨认净资产公允价值为9,855,979.73元，本公司支付的对价高于享有的可辨认净资产的差额15,574,020.27元确认为商誉。
17、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|能源大厦裙带楼改||||||
||1,274,074.46||127,407.42||1,146,667.04|
|造工程||||||
|电厂灰厂运输公路|15,670,166.09||989,694.70||14,680,471.39|
|灰场#2、#3堆灰区|11,849,410.50||597,449.30||11,251,961.20|
|合计|28,793,651.05||1,714,551.42||27,079,099.63|

其他说明
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|132,927,134.99|33,231,783.75|134,788,514.39|33,697,128.60|
|合计|132,927,134.99|33,231,783.75|134,788,514.39|33,697,128.60|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|可供出售金融资产公允|||||
||3,501,767,179.84|875,441,794.96|2,915,113,861.00|728,778,465.25|
|价值变动|||||
|其他|206,841,386.68|51,710,346.67|206,841,386.68|51,710,346.67|
|合计|3,708,608,566.52|927,152,141.63|3,121,955,247.68|780,488,811.92|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|34,497,975.93|31,319,251.39|
|合计|34,497,975.93|31,319,251.39|

19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|1,073,000,000.00|559,200,000.00|
|合计|1,073,000,000.00|559,200,000.00|

短期借款分类的说明：
20、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|21,465,482.91|3,200,000.00|
|银行承兑汇票|335,088,000.00|356,624,219.00|

||||
|-|-|-|
|合计|356,553,482.91|359,824,219.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|工程设备款|152,508,224.89|181,680,612.37|
|燃料材料款|504,820,741.18|514,703,630.93|
|脱硫运行费|2,510,427.22|5,979,861.03|
|运输费|32,811,018.72|31,156,439.53|
|码头岸线使用费|1,516,400.00|734,000.00|
|租赁费|23,400,000.00|56,050,000.00|
|其他|22,594,880.26|32,073,637.65|
|合计|740,161,692.27|822,378,181.51|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司|44,255,263.00|未达到约定的付款条件和期限|
|中国电力建设工程咨询有限公司|8,335,850.94|未达到约定的付款条件和期限|
|合肥市庐阳区会计核算中心杏花街道分|||
||7,770,500.00|未达到约定的付款条件和期限|
|中心|||
|北京全四维动力科技有限公司|4,273,959.00|未达到约定的付款条件和期限|
|徐州燃控科技股份有限公司|3,960,500.00|未达到约定的付款条件和期限|
|合计|68,596,072.94|--|

其他说明：
22、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|电费保证金|1,000,000.00|1,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|运费|19,955,105.00|20,002,270.46|
|粉煤灰款|6,577,344.41|19,094,375.66|
|其他|1,431,877.16|1,707,508.41|
|合计|28,964,326.57|41,804,154.53|

23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|34,141,066.92|250,925,784.60|251,809,521.07|33,257,330.45|
|二、离职后福利-设定提|||||
||6,984,210.16|37,012,505.66|41,121,100.37|2,875,615.45|
|存计划|||||
|合计|41,125,277.08|287,938,290.26|292,930,621.44|36,132,945.90|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||20,701,846.70|179,624,718.52|177,143,266.40|23,183,298.82|
|补贴|||||
|2、职工福利费||22,148,237.49|22,148,237.49||
|3、社会保险费|4,468,163.40|15,793,146.40|17,256,105.63|3,005,204.17|
|其中：医疗保险费|4,468,163.40|13,828,379.71|15,291,338.94|3,005,204.17|
|工伤保险费||1,167,376.15|1,167,376.15||
|生育保险费||797,390.54|797,390.54||
|4、住房公积金|1,016,380.66|29,950,803.17|29,950,803.17|1,016,380.66|
|5、工会经费和职工教育|||||
||4,180,102.87|3,388,870.46|3,943,274.07|3,625,699.26|
|经费|||||
|其他短期薪酬|3,774,573.29|20,008.56|1,367,834.31|2,426,747.54|
|合计|34,141,066.92|250,925,784.60|251,809,521.07|33,257,330.45|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|4,766,994.49|25,734,222.52|27,941,111.06|2,560,105.95|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2、失业保险费||1,771,895.60|1,771,895.60||
|3、企业年金缴费|2,217,215.67|9,506,387.54|11,408,093.71|315,509.50|
|合计|6,984,210.16|37,012,505.66|41,121,100.37|2,875,615.45|

其他说明：
24、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|55,978,716.65|32,491,974.40|
|营业税|4,080,802.50|1,151,221.70|
|企业所得税|207,870,393.32|238,143,298.77|
|个人所得税|336,676.13|1,048,960.48|
|城市维护建设税|5,039,104.64|3,326,716.86|
|土地使用税|11,129,402.94|11,202,358.94|
|房产税|7,173,505.37|8,039,915.29|
|车船使用税|-14,436.00|-3,356.00|
|教育费附加|3,551,701.76|2,296,639.71|
|其他|1,460,966.49|1,314,593.07|
|合计|296,606,833.80|299,012,323.22|

其他说明：
25、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|7,423,182.63|8,817,193.06|
|短期借款应付利息|2,236,512.01|8,025,445.12|
|合计|9,659,694.64|16,842,638.18|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
26、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|270,453,820.98|5,952,482.08|
|合计|270,453,820.98|5,952,482.08|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
超过1年未支付的应付股利未支付原因为对方未领取累积形成。
27、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款|620,337,034.11|541,249,044.55|
|质保金和保证金|109,327,608.73|206,023,096.01|
|预提费用|61,934,958.05|38,512,969.22|
|其他|28,370,889.80|39,415,021.50|
|合计|819,970,490.69|825,200,131.28|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|北京全四维动力科技有限公司|10,120,000.00|尚未结算|
|中国华电工程集团有限公司|6,334,320.07|仍在质保期|
|江苏龙源催化剂有限公司|6,319,856.00|尚未结算|
|福建龙净环保股份有限公司|4,928,000.00|尚未结算|
|西安西热锅炉环保工程有限公司|4,300,800.00|仍在质保期|
|合计|32,002,976.07|--|

其他说明
28、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|308,000,000.00|260,000,000.00|
|一年内到期的长期应付款|763,881,525.97|725,022,488.88|
|合计|1,071,881,525.97|985,022,488.88|

其他说明：
29、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|政府补助|4,175,707.44|4,175,707.44|
|未实现售后租回损益|6,247,700.30|3,669,027.42|
|合计|10,423,407.74|7,844,734.86|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
30、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|125,000,000.00|234,000,000.00|
|保证借款|415,000,000.00|471,000,000.00|
|信用借款|3,387,830,000.00|4,097,330,000.00|
|合计|3,927,830,000.00|4,802,330,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
借款条件类别 期末余额 期初余额 利率区间
信用借款 3,387,830,000.00 4,097,330,000.00 5.4000%-5.8950%
抵押借款
保证借款 415,000,000.00 471,000,000.00 5.5350%-5.8950%
质押借款 125,000,000.00 234,000,000.00 4.8600%-5.3100%
合计 3,927,830,000.00 4,802,330,000.00
31、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|融资租赁|429,482,818.87|763,866,058.08|
|集团借款||10,000,000.00|

其他说明：
32、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|节能项目资金|4,500,000.00|||4,500,000.00|注|
|合计|4,500,000.00|||4,500,000.00|--|

其他说明：
注：专项应付款年末余额系本公司的子公司皖能铜陵2010年收到的节能技术改造财政奖励资金，根据《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的相关规定，在项目经过审核后，该笔款项将转入资本公积。
33、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|95,903,182.40||2,087,853.78|93,815,328.62||
|未实现售后租回损||||||
||46,272,410.20|36,402,116.52|5,702,523.07|76,972,003.65||
|益||||||
|合计|142,175,592.60|36,402,116.52|7,790,376.85|170,787,332.27|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|货物港务费项目|||||||
||2,538,255.86||||2,538,255.86|与资产相关|
|资金|||||||
|契税返回|44,715,362.11||581,978.70||44,133,383.41|与资产相关|
|基建营业税返还|28,130,757.12||1,048,351.26||27,082,405.86|与资产相关|
|节能减排项目资|||||||
||7,200,000.00||||7,200,000.00|与资产相关|
|金款|||||||
|#5机建设财政贴|||||||
||3,520,594.90||135,407.52||3,385,187.38|与资产相关|
|息|||||||
|能量系统优化节|||||||
||1,714,285.71||57,142.86||1,657,142.85|与资产相关|
|能项目补贴|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|重大项目固定资|||||
||4,176,388.96|134,722.20|4,041,666.76|与资产相关|
|产投资补助|||||
|发电节能优化补|||||
||3,907,537.74|130,251.24|3,777,286.50|与资产相关|
|贴|||||
|合计|95,903,182.40|2,087,853.78|93,815,328.62|--|

其他说明：
34、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,053,174,105.00||||||1,053,174,105.00|
|股份总数||||||||

其他说明：
35、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,161,657,323.12|||2,161,657,323.12|
|其他资本公积|370,711,286.20|||370,711,286.20|
|合计|2,532,368,609.32|||2,532,368,609.32|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|2,186,335,39|658,138,38||164,534,59|439,989,989.13||2,626,325|
||||53,613,798.12|||||
|合收益|5.75|3.00||5.75|||,384.88|
|可供出售金融资产公允价值|2,186,335,39|658,138,38||164,534,59|439,989,989.13||2,626,325|
||||53,613,798.12|||||
|变动损益|5.75|3.00||5.75|||,384.88|
||2,186,335,395.75|658,138,38||164,534,59|439,989,989.13||2,626,325,384.88|
|其他综合收益合计|||53,613,798.12|||||
|||3.00||5.75||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
37、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费||541,931.41|1,154.64|540,776.77|
|合计||541,931.41|1,154.64|540,776.77|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备本期增加主要系子公司芜湖长能物流有限责任公司计提的安全生产费归属于母公司部分；专项储备本期减少主要系子公司芜湖长能物流有限责任公司支付监控安装款归属于母公司部分。
38、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|460,356,982.18|||460,356,982.18|
|任意盈余公积|380,069,376.56|||380,069,376.56|
|企业发展基金|11,608,106.53|||11,608,106.53|
|合计|852,034,465.27|||852,034,465.27|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
39、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|2,210,683,230.52|1,650,532,036.26|
|调整后期初未分配利润|2,210,683,230.52|1,650,532,036.26|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|713,608,430.51|927,926,832.72|
|减：提取法定盈余公积||51,823,406.96|
|应付普通股股利|189,571,338.90|315,952,231.50|
|期末未分配利润|2,734,720,322.13|2,210,683,230.52|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
40、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|5,772,716,399.23|4,343,914,485.90|6,618,631,898.39|5,513,345,908.40|
|其他业务|81,278,781.83|4,156,777.77|110,319,709.02|5,916,873.22|
|合计|5,853,995,181.06|4,348,071,263.67|6,728,951,607.41|5,519,262,781.62|

41、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|4,183,924.56|209,865.77|
|城市维护建设税|29,071,075.99|13,367,562.64|
|教育费附加|21,515,597.26|10,261,048.46|
|合计|54,770,597.81|23,838,476.87|

其他说明：
42、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|业务经费||49,180.00|
|差旅费|3,714.50|121,583.80|
|办公费|400.00|7,990.90|
|其他|93,720.00|107,848.59|
|合计|97,834.50|286,603.29|

其他说明：
43、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|10,426,840.31|13,331,166.73|
|税费|2,711,858.89|2,727,527.19|
|业务招待费|520,996.04|900,267.50|
|租赁费|18,905.00||

||||
|-|-|-|
|折旧费|2,211,547.11|1,282,802.34|
|差旅费|510,399.10|913,940.17|
|运输费及劳务费|171,731.78|446,164.48|
|物业管理费|572,818.24|614,061.94|
|中介机构费|550,973.67|461,503.77|
|电话费|157,703.53|171,024.59|
|会议费|35,989.00|177,178.44|
|其他|930,713.16|461,312.49|
|合计|18,820,475.83|21,486,949.64|

其他说明：
44、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|199,857,906.82|247,650,793.53|
|减：利息收入|7,183,163.97|10,688,419.72|
|手续费|1,330,385.30|1,510,211.84|
|合计|194,005,128.15|238,472,585.65|

其他说明：
45、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|3,969,820.01|623,272.81|
|合计|3,969,820.01|623,272.81|

其他说明：
46、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|76,919,977.96|74,570,090.18|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|66,960,330.00|51,240,330.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|83,300,973.21||
|其他|3,800,062.84|5,683,654.56|

||||
|-|-|-|
|合计|230,981,344.01|131,494,074.74|

其他说明：
47、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|1,940,327.30|163,365.23|1,940,327.30|
|其中：固定资产处置利得|1,940,327.30|163,365.23|1,940,327.30|
|政府补助|29,930,227.05|3,698,939.04|10,985,187.34|
|其他|7,003,923.10|4,467,186.10|7,003,923.10|
|合计|38,874,477.45|8,329,490.37|19,929,437.74|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|市环保局专项补助资金||34,000.00|与收益相关|
|失业补贴补助|428,000.00|430,000.00|与收益相关|
|契税摊销|581,978.70|581,978.70|与资产相关|
|增值税退税款|18,945,039.71||与收益相关|
|桥南办工商业奖励款|133,491.00|42,850.00|与收益相关|
|营改增超税负减免补贴款收||||
||262,421.00|7,540.00|与收益相关|
|入||||
|芜湖县花桥镇政府财政扶持||||
||3,300,000.00|1,754,300.00|与收益相关|
|金||||
|#5机建设期财政贴息|135,407.52|135,407.52|与资产相关|
|节能技术改造财政补助|20,000.00||与收益相关|
|能量系统优化项目补贴|57,142.86|57,142.86|与资产相关|
|重大项目固定资产补助|134,722.20|156,430.74|与资产相关|
|发电节能优化补贴|130,251.24||与资产相关|
|基建营业税返还|1,048,351.26|389,189.22|与资产相关|
|货物港务费项目资金|736,083.00|50,100.00|与收益相关|
|财政补贴烟气在线监控补助|47,000.00|60,000.00|与收益相关|
|2014年庐阳区十强工业企业||||
||50,000.00||与收益相关|
|奖||||
|能源审计资金补助|30,000.00||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|土地使用税奖励款|3,890,338.56||与收益相关|
|合计|29,930,227.05|3,698,939.04|--|

其他说明：
48、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计||4,967.72||
|其中：固定资产处置损失||4,967.72||
|对外捐赠|60,000.00|60,000.00|60,000.00|
|其他|1,298,620.66|2,915,479.70|1,298,620.66|
|合计|1,358,620.66|2,980,447.42|1,358,620.66|

其他说明：
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|286,404,440.36|242,367,708.26|
|递延所得税费用|465,344.85|-148,421.74|
|合计|286,869,785.21|242,219,286.52|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|1,502,757,261.89|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|375,689,315.47|
|调整以前期间所得税的影响|-54,445,257.02|
|非应税收入的影响|36,375,827.46|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,536,209.37|
|以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏||
||465,344.85|
|损的影响||
|所得税费用|286,869,785.21|

其他说明
50、其他综合收益
详见附注第九节财务报告七、合并财务报表主要项目注释36.其他综合收益。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|财务费用-利息收入|7,183,163.97|5,676,580.73|
|收到的保证金|7,132,000.00|21,864,797.73|
|收到的往来款|207,732.89|83,220,223.43|
|质保金及押金|496,000.00|888,400.00|
|政府补助|8,634,912.56||
|本期到期的票据保证金|68,246,019.00||
|其他|1,242,239.41|12,997,940.04|
|合计|93,142,067.83|124,647,941.93|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|外部劳务费|16,462,497.24|10,202,004.14|
|差旅费|1,854,196.31|2,013,543.74|
|招待费|3,916,665.94|2,898,890.41|
|电话费|1,191,769.81|757,838.45|
|租赁费|53,183,399.00||
|实验检验费|5,463,329.81||
|办公费|1,089,242.77|489,698.19|
|广告宣传费|135,328.10|183,570.22|
|水电费|183,844.04||
|中介机构费|1,377,327.51|1,005,692.42|
|物业管理费|237,826.47|865,295.63|
|运输修理费|4,065,432.17|2,372,783.98|

||||
|-|-|-|
|财产保险费、车辆报销费|4,750,919.92|4,402,489.83|
|会议费|148,979.70|317,989.34|
|银行手续费|1,330,385.30|1,758,261.71|
|往来款|11,207,025.88|58,699,223.27|
|投标保证金|26,377,341.92||
|环保排污费|10,016,962.00|4,628,131.22|
|劳动保护费|1,752,088.69|313,532.20|
|承兑汇票保证金|91,753,878.00|88,931,960.00|
|备用金-员工借款|1,376,182.19|3,752,510.31|
|其他|6,843,856.12|36,838,502.11|
|合计|244,718,478.89|220,431,917.17|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与资产相关的政府补助||16,320,000.00|
|收回投资项目前期费用|3,000,000.00||
|合计|3,000,000.00|16,320,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的融资租赁款|200,000,000.00|700,000,000.00|
|收到的安徽省能源集团有限公司借款|1,000,000,000.00||
|合计|1,200,000,000.00|700,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的融资租赁款|535,365,715.32|321,918,626.99|
|融资租赁手续费|3,970,000.00||

||||
|-|-|-|
|支付的安徽省能源集团有限公司借款|910,000,000.00||
|融资租赁风险保证金|2,000,000.00||
|合计|1,451,335,715.32|321,918,626.99|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|1,215,887,476.68|819,604,768.70|
|加：资产减值准备|3,969,820.01|623,272.81|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||502,518,804.69|495,923,554.20|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|8,232,095.86|8,334,783.64|
|长期待摊费用摊销|1,714,551.42|1,037,274.72|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-1,940,327.30||
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||4,967.72|
|财务费用（收益以“－”号填列）|199,857,906.82|243,896,335.81|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-230,981,344.01|-131,494,074.74|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|465,344.85|-148,421.74|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|77,423,376.56|-45,668,439.35|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||131,000,004.56|64,496,013.24|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-185,038,535.99|380,606,075.76|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|1,723,109,174.15|1,837,216,110.77|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|融资租入固定资产|179,109,154.46|861,500,568.09|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,114,293,143.43|929,534,252.78|
|减：现金的期初余额|477,938,378.36|974,434,481.22|
|现金及现金等价物净增加额|636,354,765.07|-44,900,228.44|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,114,293,143.43|477,938,378.36|
|其中：库存现金|187,482.63|211,010.64|
|可随时用于支付的银行存款|1,023,552,163.61|473,920,505.87|
|可随时用于支付的其他货币资金|90,553,497.19|3,806,861.85|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,114,293,143.43|477,938,378.36|

其他说明：
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|150,899,728.00|银行承兑汇票保证金|
|合计|150,899,728.00|--|

其他说明：
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|皖能合肥发电有||||||设立或投资等方|
||安徽省合肥市|安徽省合肥市|发电企业|51.00%|||
|限公司||||||式取得|
|皖能铜陵发电有||||||设立或投资等方|
||安徽省铜陵市|安徽省铜陵市|发电企业|51.00%|||
|限公司||||||式取得|
|皖能马鞍山发电||||||设立或投资等方|
||安徽省马鞍山市|安徽省马鞍山市|发电企业|51.00%|||
|有限公司||||||式取得|
|淮北国安电力有||||||设立或投资等方|
||安徽省淮北市|安徽省淮北市|发电企业|40.00%|||
|限公司||||||式取得|
|安徽皖能环保有|||其他未列明的服|||同一控制下企业|
||安徽省合肥市|安徽省合肥市||100.00%|||
|限公司|||务行业|||合并取得|
|临涣中利发电有||||||同一控制下企业|
||安徽省淮北市|安徽省淮北市|发电企业|50.00%|||
|限公司||||||合并取得|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|安徽电力燃料有||||||同一控制下企业|
||安徽省合肥市|安徽省合肥市|商品流通|80.00%|||
|限责任公司||||||合并取得|
|芜湖长能物流有||||||同一控制下企业|
||安徽省芜湖市|安徽省芜湖市|内河货物运输|51.00%|||
|限责任公司||||||合并取得|
|铜陵皖能滨江港||||||同一控制下企业|
||安徽省铜陵市|安徽省铜陵市|装卸，搬运|50.00%|10.00%||
|埠有限责任公司||||||合并取得|
|铜陵皖能鑫港物||||||同一控制下企业|
||安徽省铜陵市|安徽省铜陵市|装卸，搬运|40.00%|40.00%||
|流有限责任公司||||||合并取得|
|安徽兴源热电有||||||非同一控制下企|
||安徽省合肥市|安徽省合肥市|生产企业|100.00%|||
|限公司||||||业合并取得|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：公司持有淮北国安电力有限公司40.00%股权，公司母公司安徽省能源集团有限公司的全资子公司兴安控股有限公司持有淮北国安电力有限公司12.50%股权，2003年兴安控股有限公司将其在淮北国安电力有限公司的表决权委托给公司，公司拥有对淮北国安电力有限公司52.50%的表决权后，将其纳入合并报表范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
注2：2013年3月，本公司以43,226.16万元受让本公司实际控制人安徽省能源集团有限公司持有的临涣中利50%股权，临涣中利董事会成员共7人，其中4名董事为本公司代表，本公司在临涣中利董事会中持有半数以上表决权，故2013年6月收购完成后将临涣中利纳入本公司合并范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|皖能合肥发电有限公司|49.00%|100,557,576.25|108,186,315.39|766,573,254.86|
|皖能铜陵发电有限公司|49.00%|156,094,040.64|112,755,484.14|1,202,393,732.82|
|皖能马鞍山发电有限公|||||
||49.00%|119,200,070.37|151,900,000.00|562,793,881.75|
|司|||||
|淮北国安电力有限公司|60.00%|81,197,209.43|78,000,000.00|639,848,587.61|
|临涣中利发电有限公司|50.00%|39,466,724.10|55,000,000.00|433,767,581.54|
|安徽省电力燃料有限责|||||
||20.00%|5,763,425.38|456,711.70|70,854,965.01|
|任公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|皖能合|||||||||||||
|肥发电|207,382,|3,325,78|3,533,17|1,188,83|787,188,|1,976,02|290,321,|3,434,74|3,725,06|1,246,18|906,171,|2,152,35|
|有限公|240.32|7,895.43|0,135.75|1,788.52|857.74|0,646.26|899.69|7,902.79|9,802.48|0,258.06|199.55|1,457.61|
|司|||||||||||||
|皖能铜|||||||||||||
|陵发电|799,104,|4,971,16|5,770,26|1,433,76|1,809,44|3,243,20|1,041,77|4,947,05|5,988,83|935,272,|2,613,87|3,549,15|
|有限公|312.28|5,021.42|9,333.70|4,649.05|0,158.00|4,807.05|2,807.19|9,511.75|2,318.94|795.05|8,724.03|1,519.08|
|司|||||||||||||
|皖能马|||||||||||||
|鞍山发|378,302,|3,380,69|3,758,99|878,016,|1,732,42|2,610,43|397,428,|3,483,57|3,881,00|725,120,|1,940,59|2,665,71|
|电有限|852.86|3,347.03|6,199.89|656.30|0,619.61|7,275.91|206.78|7,409.38|5,616.16|239.61|1,902.31|2,141.92|
|公司|||||||||||||
|淮北国|||||||||||||
|安电力|420,662,|895,520,|1,316,18|244,216,|5,552,88|249,769,|355,501,|944,119,|1,299,62|230,770,|7,765,16|238,535,|
|有限公|519.08|914.22|3,433.30|235.49|5.12|120.61|538.43|593.55|1,131.98|333.02|8.66|501.68|
|司|||||||||||||
|临涣中|||||||||||||
|利发电|296,396,|1,821,32|2,117,71|705,594,|544,588,|1,250,18|286,195,|1,879,31|2,165,51|660,432,|606,476,|1,266,90|
|有限公|638.24|1,344.76|7,983.00|657.46|162.47|2,819.93|012.95|5,695.03|0,707.98|478.06|515.05|8,993.11|
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|皖能合肥发|1,128,686,93|205,219,543.|205,219,543.|361,310,110.|1,252,784,33|160,675,582|. 160,675,582.|526,425,868.|
|电有限公司|6.22|37|37|41|9.77|00|00|04|
|皖能铜陵发|1,302,821,05|317,496,959.|317,496,959.|592,210,397.|1,388,205,02|170,341,132|. 170,341,132.|551,035,257.|
|电有限公司|6.90|72|72|40|7.84|15|15|51|
|皖能马鞍山|||||||||
||1,128,074,44|243,265,449.|243,265,449.|431,777,801.|1,255,010,61|191,040,387|. 191,040,387.|460,411,621.|
|发电有限公|||||||||
||8.69|74|74|78|3.42|85|85|94|
|司|||||||||
|淮北国安电|600,402,353.|135,328,682.|135,328,682.|177,112,724.|598,727,294.|81,345,186.6|81,345,186.6|164,706,451.|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|力有限公司|09|39|39|76|23|0|0|00|
|临涣中利发|755,218,896.|78,933,448.2|78,933,448.2|158,337,110.|778,825,468.|60,190,113.3|60,190,113.3|210,589,182.|
|电有限公司|77|0|0|71|99|7|7|07|

其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|安徽钱营孜发电|||||||
||宿州市|宿州市|发电|48.00%|2.00%|权益法核算|
|有限公司|||||||
|淮北涣城发电有|||||||
||淮北市|淮北市|发电|50.00%||权益法核算|
|限公司|||||||
|安徽省能源集团|||||||
||合肥市|合肥市|金融|49.00%||权益法核算|
|财务有限公司|||||||
|国投新集电力利|||||||
||新集|新集|发电|45.00%||权益法核算|
|辛有限公司|||||||
|阜阳华润电力有|||||||
||阜阳市|阜阳市|发电|40.00%||权益法核算|
|限公司|||||||
|淮北申皖发电有|||||||
||淮北市|淮北市|发电|24.50%||权益法核算|
|限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
||淮北涣成公司|安徽钱营孜公司|淮北涣成公司|安徽钱营孜公司|
|流动资产|58,511,230.55|84,581,790.59|114,946,541.87|102,359,652.71|
|其中：现金和现金等价|||||
||17,010,678.82|83,388,314.95|22,004,864.98|101,302,273.26|
|物|||||
|非流动资产|1,855,846,814.73|28,155,496.75|1,361,336,957.75|9,506,848.73|
|资产合计|1,914,358,045.28|112,737,287.34|1,476,283,499.62|111,866,501.44|
|流动负债|373,380,170.94|756,096.79|863,667,253.11|-74,689.11|
|非流动负债|1,002,927,777.78||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|负债合计|1,376,307,948.72|756,096.79|863,667,253.11|-74,689.11|
|归属于母公司股东权益|538,050,096.56|111,981,190.55|612,616,246.51|111,941,190.55|
|按持股比例计算的净资|||||
||269,025,048.27|55,990,595.27|306,308,123.25|55,970,595.27|
|产份额|||||
|对合营企业权益投资的|||||
||269,025,048.27|55,990,595.27|306,308,123.25|55,970,595.27|
|账面价值|||||
|营业收入|20,000,000.00||||
|财务费用|36,511,169.35||16,372,038.02||
|净利润|-74,566,149.95|40,000.00|-17,532,119.55||
|综合收益总额|-74,566,149.95|40,000.00|-17,532,119.55||

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|||||期初余额/上期发生额|||||
|||||新集电力|||||新集电力||
||财务公司|阜阳华润|宿松风电||申皖公司|财务公司|阜阳华润|宿松风电||申皖公司|
|||||利辛公司|||||利辛公司||
||1,052,701,|358,513,30|37,385,465|1,517,406,|215,931,04|437,213,65|484,140,33|17,879,695|788,836,15|1,188,980,|
|流动资产|||||||||||
||592.56|0.09|.74|341.35|0.53|6.27|9.67|.82|0.63|422.75|
|非流动资|470,205,15|2,121,910,|538,731,76|1,072,760,|2,917,751,|452,588,90|2,225,732,|444,480,84|549,484,45|662,129,91|
|产|5.06|613.28|9.88|474.35|585.68|4.74|112.64|1.87|0.56|0.54|
||1,522,906,|2,480,423,|576,117,23|2,590,166,|3,133,682,|889,802,56|2,709,872,|462,360,53|1,338,320,|1,851,110,|
|资产合计|||||||||||
||747.62|913.37|5.62|815.70|626.21|1.01|452.31|7.69|601.19|333.29|
||1,181,040,|921,583,08|130,561,15|707,223,31|2,131,682,|555,593,51|878,944,85|149,343,48|764,320,60|1,251,110,|
|流动负债|||||||||||
||144.92|1.27|4.76|5.70|626.21|1.08|4.76|8.42|1.19|333.29|
|非流动负||300,000,00|299,718,74|1,258,943,|100,000,00||300,000,00|200,000,00|||
|债||0.00|0.00|500.00|0.00||0.00|0.00|||
||1,181,040,|1,221,583,|430,279,89|1,966,166,|2,231,682,|555,593,51|1,178,944,|349,343,48|764,320,60|1,251,110,|
|负债合计|||||||||||
||144.92|081.27|4.76|815.70|626.21|1.08|854.76|8.42|1.19|333.29|
|归属于母|||||||||||
||341,866,60|1,258,840,|145,837,34|624,000,00|902,000,00|334,209,04|1,530,927,|113,017,04|574,000,00|600,000,00|
|公司股东|||||||||||
||2.70|832.10|0.86|0.00|0.00|9.93|597.55|9.27|0.00|0.00|
|权益|||||||||||
|按持股比|||||||||||
|例计算的|167,514,63|503,536,33|71,460,297|280,800,00|220,990,00|163,762,43|612,371,03|55,378,354|258,300,00|147,000,00|
|净资产份|5.32|2.83|.03|0.00|0.00|4.46|9.01|.15|0.00|0.00|
|额|||||||||||
||||||24,010,000||||||
|调整事项|||368,000.00|||||368,000.00|||
||||||.00||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||24,010,000||||||
|--其他|||368,000.00|||||368,000.00|||
||||||.00||||||
|对联营企|||||||||||
|业权益投|167,514,63|503,536,33|71,828,297|280,800,00|245,000,00|163,762,43|612,371,03|55,746,354|258,300,00|147,000,00|
|资的账面|5.32|2.83|.03|0.00|0.00|4.46|9.01|.15|0.00|0.00|
|价值|||||||||||
||21,236,634|1,055,028,|25,948,774|||20,012,655|1,029,738,|19,662,020|||
|营业收入|||||||||||
||.61|080.07|.36|||.98|837.18|.51|||
||7,657,552.|261,218,02|9,403,732.|||8,810,874.|172,294,08|2,724,747.|||
|净利润|||||||||||
||77|8.68|28|||17|8.57|78|||
|综合收益|7,657,552.|261,218,02|9,403,732.|||8,810,874.|172,294,08|2,724,747.|||
|总额|77|8.68|28|||17|8.57|78|||

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|70,499,311.79|69,163,500.00|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|1,335,811.79||
|--综合收益总额|1,335,811.79||

其他说明
九、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
本公司应收账款主要为应收售电款以及原煤销售款。应收售电款客户为安徽省电力公司（占应收账款
79.24%），信誉良好不存在重大的信用风险；本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面
临重大坏账风险。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见第九节七、3和七、6的披露。
2、流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本报告期内，公司流动比率为0.66，速动比率为0.61；上期流动比率为0.69，速动比率为0.61。
3、市场风险
（1）汇率风险
本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。
（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（二）可供出售金融资产|3,647,325,744.00|||3,647,325,744.00|
|（2）权益工具投资|3,647,325,744.00|||3,647,325,744.00|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|安徽省能源集团有||||||
||安徽省合肥市|控股投资|423,200万元|42.69%|42.69%|
|限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业母公司安徽省能源集团有限公司成立于1985年11月，前身系安徽省电力开发总公司，1998年经安徽省人民政府批复同意更名为安徽省能源集团有限公司。集团公司是由省政府出资设立的国有独资公司，是省政府授权的投资经营机构和国有资产投资主体，负责省级电力、天然气及其它能源建设的资金筹集、投资管理工作，并对建设项目进行资产经营和资本运作。集团公司以电力、天然气等能源相关产业为主业，其它还包括金融投资、煤炭及物流、新能源、房地产、矿产资源开发等产业。截止2015年6月30日，该公司总资产386.36亿元，净资产234.65亿元；2015年1至6月净利润17.93亿元（未经审计）。
本企业最终控制方是安徽省能源集团有限公司。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第九节财务报告八、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第九节财务报告八、在其他主体中的权益2、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|淮北涣城发电有限公司|合营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|安徽皖能电力运营检修有限公司|同一母公司|
|马鞍山隆达电力实业总公司|本公司对其有重大影响|
|安徽皖中电力实业股份合作公司|本公司对其有重大影响|
|安徽顺达电力设备制造有限公司|本公司对其有重大影响|
|安徽省皖源电力检修有限责任公司|本公司对其有重大影响|
|安徽皖能节能服务有限公司|同一母公司|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|安徽皖能电力运营|电力设备检修服|||||
|||523,240.50|50,000,000.00|否||
|检修有限公司|务|||||
|阜阳华润电力有限||||||
||代发电||||58,974,358.97|
|公司||||||
|安徽皖能节能服务||||||
||合同能源管理|654,600.00|20,000,000.00|否||
|有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
||安徽省皖能电力运营检修有|||
|安徽省皖能股份有限公司||168,000.00|168,000.00|
||限公司|||
||安徽省能源集团财务有限公|||
|安徽省皖能股份有限公司||330,000.00|330,000.00|
||司|||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|淮北涣成发电有限公司|临涣中利发电有限公司|20,000,000.00|0.00|

关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|安徽省能源集团有限公|||||
||15,000,000.00|2008年08月29日|2016年08月25日|否|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||15,000,000.00|2008年08月29日|2016年02月25日|否|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||15,000,000.00|2008年08月29日|2015年08月25日|否|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||15,000,000.00|2008年09月05日|2015年02月25日|是|
|司|||||

关联担保情况说明
（4）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||100,000,000.00|2013年07月15日|2016年07月14日|皖能合肥借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||50,000,000.00|2015年01月23日|2016年01月22日|皖能合肥借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||40,000,000.00|2014年12月18日|2015年12月17日|皖能合肥借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||90,000,000.00|2014年12月25日|2015年12月17日|皖能合肥借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||50,000,000.00|2014年07月28日|2015年01月19日|皖能合肥借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||100,000,000.00|2015年06月29日|2016年06月28日|皖能马鞍山借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||40,000,000.00|2014年11月27日|2015年01月26日|皖能马鞍山借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||48,000,000.00|2013年02月22日|2016年02月21日|皖能铜陵借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||2,000,000.00|2013年02月22日|2015年05月28日|皖能铜陵借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||50,000,000.00|2013年06月26日|2015年01月29日|皖能铜陵借款|
|限公司|||||
|安徽省能源集团财务有|||||
||23,000,000.00|2014年11月28日|2015年11月27日|鑫港物流借款|
|限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|安徽省能源集团有限公|||||
||200,000,000.00|2015年05月14日|2015年11月10日|临涣中利借款|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||100,000,000.00|2014年08月22日|2015年05月19日|临涣中利借款|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||200,000,000.00|2015年05月14日|2015年11月10日|皖能合肥借款|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||200,000,000.00|2014年08月22日|2015年05月13日|皖能合肥借款|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||100,000,000.00|2014年11月14日|2015年05月23日|皖能合肥借款|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||200,000,000.00|2012年10月08日|2015年10月08日|皖能合肥委托贷款|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||160,000,000.00|2014年08月22日|2015年05月19日|皖能马鞍山借款|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||10,000,000.00|2014年08月21日|2015年01月04日|皖能马鞍山借款|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||160,000,000.00|2015年05月15日|2015年06月30日|皖能马鞍山借款|
|司|||||
|安徽省能源集团有限公|||||
||10,000,000.00|2014年12月31日|2015年12月30日|皖能铜陵委托贷款|
|司|||||
|拆出|||||

（5）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,348,892.00|1,265,437.00|

（6）其他关联交易
安徽皖能节能服务有限公司系为本公司子公司淮北国安电力有限公司、临涣中利发电有限公司、皖能合肥发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司提供节能技术改造服务，该项服务符合国家节能减排政策。双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，双方分享节能效益。分享期结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给本公司。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，本公司按照租赁准则(融资租赁)累计确认资产价值31,601,575.05元。其中：子公司淮北国安电力有限公司确认10,167,609.32元，临涣中利发电有限公司确认10,279,504.46元，皖能合肥发电有限公司确认3,843,931.76元，皖能铜陵发电有限公司确认7,310,529.51元。
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费承租方
安徽皖能节能服务有限公司 专用设备 1,105,027.28 淮北国安
安徽皖能节能服务有限公司 专用设备 1,309,200.00 1,309,200.00临涣中利
安徽皖能节能服务有限公司 专用设备 1,095,000.00皖能合肥
安徽皖能节能服务有限公司 专用设备 1,094,292.18 皖能铜陵
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||马鞍山隆达电力实|||||
|应收账款||4,175,879.62||4,175,879.62||
||业总公司|||||
||马鞍山隆达电力实|||||
|其他应收款||||429,221.00||
||业总公司|||||
||淮北涣城发电有限|||||
|其他应收款||13,834,213.53||10,946,747.51||
||公司|||||
||安徽省能源集团公|||||
|其他应收款||22,350.00||22,350.00||
||司|||||
||安徽皖能电力运营|||||
|其他应收款||374,086.99||525,039.97||
||检修有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|安徽省能源集团有限公司|561,200,456.62|461,844,743.39|
||安徽顺达电力设备制造有限|||
|其他应付款||462,646.00|1,750,690.00|
||公司|||
||安徽皖中电力实业股份合作|||
|其他应付款||85,190.00|2,359,457.58|
||公司|||
||安徽皖能电力运营检修有限|||
|其他应付款||150,000.00|70,000.00|
||公司|||
|其他应付款|速达燃料公司||6,248,724.40|
|应付利息|安徽省能源集团有限公司|1,831,815.25|6,943,298.44|
||安徽省能源集团财务有限公|||
|应付利息||456,030.57|481,247.23|
||司|||
|应付账款|安徽皖能电力运营检修有限|835,245.30|3,351,505.75|

|||||
|-|-|-|-|
||公司|||
|应付账款|淮北涣城发电有限公司|23,400,000.00|56,050,000.00|
|应付账款|安徽皖能节能服务有限公司|654,600.00||
|长期应付款|安徽皖能节能服务有限公司|21,944,023.61|25,004,677.82|
|长期应付款|安徽省能源集团有限公司||10,000,000.00|

十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日止，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日止，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
1.2015年7月13日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》,同意本公司向特定对象以非公开发行的方式发行A股股票，本次发行股票面值为人民币1.00元/股，拟发行数量不超过14,145.49万股,发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即17.32元/股。本次发行A股股票预计募集资金总额不超过24.50亿元（含发行费用）,将用于扩建皖能铜陵六期第二台1×1000MW机组工程、收购安徽省能源集团有限公司所持有的国电铜陵发电有限公司25%股权和国电蚌埠发电有限公司30%股权、补充流动资金。另本次会议审议通过了《关于现金收购资产涉及关联交易的议案》，公司拟使用自筹资金合计不超过10.65亿元收购安徽省能源集团有限公司持有的安徽淮南洛能发电有限责任公司46%股权。
2.2015年8月24日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,同意本公司以截止2015年6月30日的股份总数1,053,174,105股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该预案尚需提交公司股东大会审议。
除上述事项外，截至财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、年金计划
本公司年金计划的主要内容是补充养老保险，本期无重大变化。
2、其他
（1）经营租赁出租人租出资产情况
资产类别 期末余额 期初余额
房屋建筑物 11,824,029.94 12,019,991.56
土地使用权 5,284,134.78 5,339,757.24
合计 17,108,164.72 17,359,748.80
（2）融资租赁承租人
1）租入固定资产情况
资产类别 期末余额 期初余额
原价 累计折旧 累计减 原价 累计折旧累计减
值准备 值准备
专用设备 3,700,158,381.65 389,839,993.45 3,738,561,728.65 360,368,734.17
其他设备 4,183,182.87 728,849.60 4,183,182.87 455,531.00
合计 3,704,341,564.52 390,568,843.05 3,742,744,911.52 360,824,265.17
注:截止2015年6月30日，未确认融资费用的余额为64,657,666.80元。
2）以后年度最低租赁付款额情况
剩余租赁期 最低租赁付款额
1年以内（含 1年） 807,646,725.06
1年以上 2年以内（含 2年） 405,335,832.54
2年以上 3年以内（含 3年） 42,183,383.90
3年以上 2,856,070.14
合计 1,258,022,011.64
（3）售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款：
为缓解流动资金压力，2010年4月16日子公司皖能合肥与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银公司”）签订《融资租赁合同（回租）》，将汽轮机及其附属设备（5＃发电设备），账面净值135,274,364.92元，以售后回租的方式融资0.8亿元人民币，期限为5年；2012年7月30日将2号设备超临界锅炉设备账面净值 316,800,881.53元，以售后回租的方式向招银公司融资2.2亿元，期限为5年；2013年10月30日，以资产组合账面净值合计346,341,222.84元，以售后回租的方式向招银公司融资3亿元，期限为3年。2014年2月20日，以资产组合账面净值合计195,725,131.44元，以售后回租的方式向招银公司融资2亿元，期限为3年。
为缓解流动资金压力，2012年8月17日子公司皖能铜陵与招银公司签订合同，以售后回租的方式将设备价262,834,201.36元转让给招银公司，向招银公司融资2亿元，期限为5年；2013年6月28日，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为359,271,807.30元的发电设备以售后回租的方式融资3亿元
人民币，期限为3年；2013年12月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为102,007,261.88元的发电设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年；2013年12月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为82,560,000.00元的发电设备以售后回租的方式融资0.8亿元人民币，期限为3年。2014年9月，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为101,013,768.04元的100万千万发电机组（5#机组)的输煤化水热控设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。2014年3月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为108,571,816.83元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。2014年3月，与交银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为128,493,636.00元的脱硫系统、脱硝系统以及化水系统的设施、设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。2015年1月，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为111,848,940.26元的发电设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。2015年1月，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值为115,810,293.22元的发电设备以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。
为缓解流动资金压力，2013年10月24日，子公司皖能马鞍山与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值348,487,675.60元的1#锅炉以售后回租的方式融资2亿元人民币，期限为3年。2014年2月19日，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值351,374,448.00元的2#锅炉以售后回租的方式融资3亿元人民币，期限为3年。2014年2月19日，与招银公司签订《融资租赁合同（回租）》，将账面净值134,550,922.68元的1#汽轮机以售后回租的方式融资1亿元人民币，期限为3年。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||90,000,0||||90,000,00||||||
|独计提坏账准备的||79.69%|||||||||
||00.00||||0.00||||||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||22,932,5||21,392,7||1,539,818|23,127,||21,560,69||1,566,531.4|
|合计提坏账准备的||20.31%||93.29%|||100.00%||93.23%||
||50.75||32.52||.23|224.17||2.71||6|
|其他应收款|||||||||||
||112,932,||21,392,7||91,539,818.23|23,127,||21,560,69||1,566,531.46|
|合计||100.00%||18.94%|||100.00%||93.23%||
||550.75||32.52|||224.17||2.71|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|皖能合肥发电有限公司|50,000,000.00|||子公司资金往来款|
|皖能铜陵发电有限公司|40,000,000.00|||子公司资金往来款|
|合计|90,000,000.00||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|半年以内|907,352.38|||
|半年至1年|60,000.00|3,000.00|5.00%|
|1年以内小计|967,352.38|3,000.00|0.31%|
|1至2年|397,768.29|39,776.83|10.00%|
|2至3年|13,409.40|4,022.82|30.00%|
|3至4年|219,963.32|109,981.66|50.00%|
|4至5年|490,530.77|392,424.62|80.00%|
|5年以上|20,843,526.59|20,843,526.59|100.00%|
|合计|22,932,550.75|21,392,732.52|93.29%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-167,960.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|90,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|项目前期费用|4,547,279.76|4,547,279.76|
|部属机组|17,314,482.56|17,314,482.56|
|其他|1,070,788.43|1,265,461.85|
|合计|112,932,550.75|23,127,224.17|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|皖能合肥发电有限公||||||
||资金往来款|50,000,000.00|1年以内|44.27%||
|司||||||
|皖能铜陵发电有限公||||||
||资金往来款|40,000,000.00|1年以内|35.42%||
|司||||||
||应收代垫原部属机|||||
|部属机组||17,314,482.56|5年以上|15.33%|17,314,482.56|
||组生产资金|||||
||付长丰项目前期资|||||
|长丰项目||2,561,355.51|3年-5年以上|2.27%|2,491,993.34|
||金|||||
||付霍邱项目前期资|||||
|霍邱项目||1,185,808.18|1年-5年以上|1.05%|847,355.59|
||金|||||
|合计|--|111,061,646.25|--|98.34%|20,653,831.49|

2、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,704,279,561.31||2,704,279,561.31|2,704,279,561.31||2,704,279,561.31|
|对联营、合营企|||||||
||1,661,954,596.70||1,661,954,596.70|1,666,383,222.33||1,666,383,222.33|
|业投资|||||||
|合计|4,366,234,158.01||4,366,234,158.01|4,370,662,783.64||4,370,662,783.64|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|安徽皖能环保有|||||||
||11,334,687.96|||11,334,687.96|||
|限公司|||||||

||||
|-|-|-|
|安徽电力燃料有|||
||137,339,401.67|137,339,401.67|
|限责任公司|||
|皖能马鞍山发电|||
||336,762,200.00|336,762,200.00|
|有限公司|||
|皖能铜陵发电有|||
||776,664,196.07|776,664,196.07|
|限公司|||
|皖能合肥发电有|||
||671,459,103.35|671,459,103.35|
|限公司|||
|临涣中利发电有|||
||431,119,972.26|431,119,972.26|
|限公司|||
|淮北国安电力有|||
||339,600,000.00|339,600,000.00|
|限公司|||
|合计|2,704,279,561.31|2,704,279,561.31|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|钱营孜发||||||||||||
||53,731,77|||||||||53,750,97||
|电有限公||||19,200.00||||||||
||1.46|||||||||1.46||
|司||||||||||||
|淮北涣城||||||||||||
||306,308,1|||-37,283,0||||||269,025,0||
|发电有限||||||||||||
||23.25|||74.98||||||48.27||
|公司||||||||||||
||360,039,8|||-37,263,8||||||322,776,0||
|小计||||||||||||
||94.71|||74.98||||||19.73||
|二、联营企业||||||||||||
|安徽省能||||||||||||
|源集团财|163,762,4|||3,752,200||||||167,514,6||
|务有限公|34.46|||.86||||||35.32||
|司||||||||||||
|国投新集||||||||||||
||258,300,0|22,500,00||||||||280,800,0||
|电力利辛||||||||||||
||00.00|0.00||||||||00.00||
|有限公司||||||||||||
|阜阳华润|612,371,0|||104,487,2|||213,321,9|||503,536,3||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|电力有限|39.01||11.47|17.65|32.83|
|公司||||||
|国电优能||||||
||55,746,35|14,700,00|4,607,828|3,225,885|71,828,29|
|宿松风电||||||
||4.15|0.00|.82|.94|7.03|
|有限公司||||||
|国电皖能||||||
||39,690,00||1,335,811||41,025,81|
|太湖风电||||||
||0.00||.79||1.79|
|有限公司||||||
|国电皖能||||||
||29,473,50||||29,473,50|
|寿县风电||||||
||0.00||||0.00|
|有限公司||||||
|淮北申皖||||||
||147,000,0|98,000,00|||245,000,0|
|发电有限||||||
||00.00|0.00|||00.00|
|公司||||||
||1,306,343|135,200,0|114,183,0|216,547,8|1,339,178|
|小计||||||
||,327.62|00.00|52.94|03.59|,576.97|
||1,666,383,222.33|135,200,0|76,919,17|216,547,8|1,661,954,596.70|
|合计||||||
|||00.00|7.96|03.59||

3、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|其他业务|11,515,071.99|2,159,944.19|13,425,448.35|4,202,202.56|
|合计|11,515,071.99|2,159,944.19|13,425,448.35|4,202,202.56|

其他说明：
4、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|495,059,832.15|283,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|76,919,177.96|74,570,090.18|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|66,960,330.00|51,240,330.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|83,300,973.21||
|其他|3,800,062.84|5,683,654.56|
|合计|726,040,376.16|414,494,074.74|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,940,327.30||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|10,722,766.34||
|受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,658,846.60||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|85,442,189.45||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,645,302.44||
|减：所得税影响额|26,289,605.60||
|少数股东权益影响额|2,886,623.61||
|合计|76,233,202.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.61%|0.6776|0.6776|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||6.80%|0.6052|0.6052|
|普通股股东的净利润||||

第十节备查文件目录
一、载有董事长、财务负责人亲笔签名并盖章的历年财务报表；
二、载有天职国际会计师事务所盖章，周学民、洪婷注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
三、报告期内公司在《证券时报》、巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。
安徽省皖能股份有限公司董事长：张飞飞2015年8月25日