中国武夷2016年度股东大会材料证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-086债券代码：112301 债券简称：15中武债
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2016年度股东大会材料
中国武夷2016年度股东大会材料目录
2016年度股东大会议程 ............................................ 2关于 2016年度报告的说明 ......................................... 3 2016年度董事会工作报告 .......................................... 4 2016年度监事会工作报告 ......................................... 11 2016年度财务决算和 2017年财务预算报告 .......................... 14 2016年度利润分配预案 ........................................... 18关于 2017年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案 ............................................................... 19关于 2017年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案 ........................................................... 20关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计中介机构及其报酬的议案 ............................................. 21关于修改公司章程的议案 ......................................... 22二○一六年度独立董事述职报告 ................................... 23关于董事会换届选举的议案 ......................................... 26关于监事会换届选举的议案 ......................................... 27
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2016年度股东大会议程
会议时间：2017年6月13日（星期二）14:30开始
会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列议案：
1、2016年度报告
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度财务决算和2017年财务预算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于 2017年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案
7、关于 2017年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案
8、关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计中介机构及其报酬的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、2016年度独立董事述职报告
11、关于公司董事会换届选举的议案——非独立董事
12、关于公司董事会换届选举的议案——独立董事
13、关于公司监事会换届选举的议案
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述第一至九项、十一至十三项议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束
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关于 2016年度报告的说明
各位股东及股东代表：
公司 2016年度报告于 2017年 4月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请查阅相关内容。
2016年度报告提请股东大会审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会 2017年 6月 13日
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2016年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，由我向股东大会报告 2016年度董事会工作情况。
2016年度，公司实现营业总收入 25.71亿元，同比增长6.73%；实现利润总额 3.30亿元，同比增长120%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.20亿元，同比增长72.90%，每股收益 0.46元。2016年度公司主要利润来源：一是以 4.29亿元的价格转让晋亿贸易有限公司股权，整体出售香港永兴街维港‧园项目，实现投资收益约1.61亿元；二是减持惠泉啤酒股票1,215万股，收益约 1.26亿元；三是南京武夷名仕园项目结转商品房面积 5.8万平方米，净利润 1.23亿元。
一、报告期经营回顾和分析
（一）报告期市场环境分析
国家统计局有关资料显示，2016年全国房地产开发投资 10.26万亿元，比上年名义增长6.9%，增速比 1-11月份提高 0.4个百分点。其中，住宅投资 6.87万亿元，增长6.4%，增速提高 0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。我国部分城市房价上涨迅速且持续高位运行，在房价居高不下的同时，我国商品房空置面积也维持在较高的水平。2016年，商品房销售面积 15.74亿平方米，比上年增长22.5%；商品房销售额 11.76万亿元，增长34.8%。2016年末，商品房待售面积 6.95亿平方米。2016年，房地产开发企业土地购置面积 2.20亿平方米，比上年下降3.4%；土地成交价款 9,129亿元，增长19.8%。北京、天津、苏州等全国 20多个城市地方政府相继出台限购和限贷政策，采用差别化信贷政策。
从国际形势看，石油价格低位徘徊，世界经济缓慢复苏。非洲经济增速降至近年低点，国别之间的增长分化明显，如东部非洲地区年均增长率为5.7%，南部非洲仅为1.9%。伴随经济增长减速，非洲绝大多数国家出口收入锐减，货币大幅贬值，产油国财政困难。国家一带一路发展倡议得到沿线国家普遍欢迎。国家计划建立连接中国和东南亚国家的高铁网络，帮助建设连接 54个非洲国家的运输网。一带一路战略将中国与遍及亚洲、中东、欧洲的 60多个
中国武夷2016年度股东大会材料国家联系起来。这些基础设施项目将打造一个巨型网络，促进沿线国家间的贸易往来，也为中国企业走出去提供良好机遇。商务部数据显示 2016年我国对外承包工程新签合同额为 2,440亿美元，同比增长16.2%；在一带一路市场新签合同额增速36%，占比51.6%。
（二）报告期公司经营情况
面对复杂的国际和国内经济形势，公司积极按照股东大会、董事会确定的各项工作部署，围绕房地产开发和国际工程承包二大主业，按照供给侧结构性改革目标，着手去库存、去杠杆、降成本和补短板，积极制订有力措施，不断强化责任落实，加大工作力度，做好贯彻实施工作，取得明显效果。
去库存方面。受房地产调控政策的影响，公司部分楼盘存在去库存压力。
公司加大促销力度，采取销售激励、销售创新和提升楼盘品质等措施，吸引客户置业，积极回笼资金。全年消化存量商品房约 7.8万平方米，其中：重庆 4.1万平方米、诏安 1.64万平方米、涵江 1.04万平方米。
去杠杆方面。2016年公司房地产项目投资约 20亿元，销售约 32亿元，较好地完成资金回笼的目标，有效降低财务杠杆。公司积极拓展融资渠道，优化债务结构，利用长期债务置换短期债务，利用低息债务置换高息债务，极大地降低债务成本和债务偿还的压力；积极实施直接融资计划，2016年 2月公司圆满完成 2015年度配股工作，实现募集资金 10.75亿元，极大地优化公司资产结构，债务资本比率从 2015年末的 6.2降至3.7；2016年 11月，公司再次推出 2016年度非公开发行股票，以肯尼亚建筑工业化研发生产基地和建材超市为募投项目,拟募集资金 5.5亿元。
降成本方面。公司着力加强国际工程承包业务和房地产开发等主营业务的成本控制，加大工程项目和材料设备采购招标力度，取得较好的降成本效果。如肯尼亚建筑工业化研发生产基地和建材超市项目采用公开招标方式招标，从成本、工期、进度等方面都得到良好控制。
补短板方面。公司梳理股东大会和董事会审议通过的包括《内控制度》在内的所有制度，汇编成册，下发各所属单位；针对总部效能、发展规划、房地产开发业务控制和薪酬激励等方面，公司聘请专业的管理咨询机构进行优化设计，以加强总部的控制力和制度的执行力，保持战略和制度的先进性，充分激励广大干部、员工的积极性。根据市场情况，公司积极拓展上下游业务，推动公司业务转型升级，利用公司管理和技术优势，在肯尼亚投资建设建筑工业化研发生产基地和建材超市项目，培育公司新的利润增长点，带动
中国武夷2016年度股东大会材料建材、家电等产品出口。
1、国际工程承包业务
总体情况。公司 2016年实现国际工程承包业务营业收入 9.64亿元，较上年同期增长4.24%；毛利率12.15%，较上年同期下降 8.30个百分点，主要是埃塞俄比亚、乌干达等新开拓市场的项目毛利率较低，个别项目亏损所致。
市场开拓情况。2016年公司承接国际工程承包项目11个，合同金额28.69亿元，较上年同期增长45%，完成年度计划的130%。其中：肯尼亚 5个项目，合同金额 17.23亿元；埃塞俄比亚 2个项目，合同金额 7.99亿元；赤道几内亚、东帝汶、菲律宾和巴布亚新几内亚各 1个项目。
在建项目情况。2016年，35个在建项目共完成施工产值 12.51亿元，完成年度计划的96%。其中：肯尼亚 21个，完成施工产值 9.18亿元；赤道几内亚 2个，完成施工产值 1.10亿元；乌干达 2个，完成施工产值 0.85亿元。
2、房地产开发业务
总体情况。公司 2016年完成房地产项目投资 20亿元，新增可供预售、销售房地产项目建筑面积 24万平方米，库存 40.6万平方米；实现房地产开发业务营业收入 15亿元，较上年同期增长8.02%；本期毛利率25.30%，比上年同期下降 13.63个百分点，主要是今年去库存力度较大，降价促销，整体毛利率偏低，而去年香港销售南和行大厦项目贡献毛利约 1.88亿元，毛利率较高。
预售或销售情况。房地产开发业务全年预售或销售面积约 27万平方米，销售收入约 32亿元，其中：南京武夷名仕园项目销售收入 10.16亿元、扬州金域国际项目 5.05亿元、香港永兴街维港·园项目 4.29亿元（以物业带股权方式整体出售）。公司针对重庆、涵江等库存压力较大的楼盘，采取降价让利等手段，积极消化存量商品房，回笼资金，降低银行还款压力。
土地储备情况。2016年，公司多次参加国有土地使用权公开竞拍，均未中标。2016年 6月在肯尼亚签订购买蒙巴萨 KILIFI镇 200英亩（合 1,214亩）土地合同，已经支付10%预付款，土地变更手续尚未完成，地块拟用于商贸物流项目。公司以收购诏安武夷永华房地产有限公司85%股权方式，增加武夷名仕园 B项目土地储备。截止 2016年底待开发项目计容面积约 86万平方米。
重要合同履行情况
1．2016年 12月 1日公司全资子公司武夷企业有限公司将香港永兴街旧
中国武夷2016年度股东大会材料楼收购重建开发项目以转让晋亿贸易有限公司物业带股权方式作价 4.8亿港元（折 4.29亿元）出售，，截止 2016年底，公司已完成收款，物业和股权已完成交割。
2．主要国际工程承包合同情况
（1）肯尼亚 A104公路项目，合同金额 10.73亿元，2016年 6月签订施工合同，已完成进度0.10%，本期完成施工产值 647万元；
（2）肯尼亚 A2项目公路项目，合同金额 7.94亿元，2012年 4月签订施工合同，已完工，本期完成施工产值 1.82亿元；
（3）肯尼亚 C13公路项目，合同金额 3.33亿元，2013年 2月签订施工合同，已完成进度88%，本期完成施工产值 1.03亿元；
（4）赤道几内亚 NSORK城市路网工程项目，合同金额 3.72亿元，2014年 1月签订施工合同，已完成进度65%，本期完成施工产值 0.77亿元；
（5）埃塞俄比亚泽门银行总部大楼工程项目，合同金额 3.76亿元，2016年 8月签订施工合同，已完成进度3%，本期完成施工产值 0.10亿元；
（6）MAG刚果（布）蒙哥 1200kt/a钾肥项目，合同金额 8.08亿元，2013年 3月公司和东华科技签订施工分包合同，2013年 7月开工建设，累计完成进度约30%。目前由于业主资金原因，基本处于停工状态。
（三）财务状况分析
2016年末，公司资产总额 109亿元，负债 86亿元，资产负债率78.68%，比上年同期下降 7.44个百分点，公司财务状况得到较大改善。2016年度销售费用 5,018.77万元，同比增长20.63%；管理费用 1.67亿元，同比增长38.07%，主要是职工薪酬增加和办公室装修摊销等所致；财务费用 1.05亿元，同比下降70.56%，主要是由于本期配股和销售回笼资金，银行借款减少 20亿元，利息支出较上年同期减少，以及年初归还美元借款，较上年汇兑净损失减少约 1.54亿元所致。经营活动产生的现金流量净额 13.76亿元，同比增长360%，主要是本期房地产项目销售回笼资金增加所致，经营活动产生的现金流量净额和归属于母公司所有者的净利润 2.19亿元差异较大，主要原因是南京等地商品房预售还达不到结转营业收入的条件。
（四）股权投资情况
报告期对外投资 2.23亿元，主要是年初完成北京中通房地产开发有限公司持有的北京武夷10%股权和福建建工持有的诏安武夷永华房地产有限公司85%股权收购，以及投资设立中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司。截至 2016
中国武夷2016年度股东大会材料年底，肯尼亚建筑工业化研发生产基地和建材超市项目已完成投资 5,356万元，完成项目合同进度约27.5%。
（五）募集资金情况
公司 2015年度配股在 2016年 2月实施，以 2015年 9月底总股本为基数向全体股东每 10股配售 3股，配售约 1.1亿股，成功募集资金 10.75亿元，全部用于归还银行借款，截至 2016年底募集资金已全部使用完毕。
二、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司未来将利用管理咨询成果，不断提升专业化能力，实现可持续和稳健发展。坚持以国际工程承包和房地产开发为主业，向上下游或专业化市场延伸，利用自身优势打造特色产业地产，紧跟国家和地方发展战略，实现公司业务的转型升级。
2017年，公司将继续做好存量房地产项目开发，实现北京武夷南区项目开发的突破；以防风险为主基调，大力消化重庆、南平和涵江等地存量商品房；依托公司境外业务发展的经验和优势，适时储备境外房地产项目；继续巩固现有的国际工程承包市场，做好在建项目，以一带一路发展战略为导向，继续拓展东非、西非、东南亚和澳洲建筑市场，积极向上下游业务延伸。
（二）经营计划
国际工程承包方面
公司继续深耕一带一路沿线国家建筑市场，以肯尼亚、埃塞俄比亚、菲律宾为区域中心向周边国家辐射，大力拓展亚、非市场。2017年计划新签施工承包合同 15个，合同金额约 30亿元，争取在大项目承接上有所突破，年度计划完成施工产值约 13亿元。管理上突出专业化施工优势，培育自身专业特色；做好现有项目管理，控制项目风险，保障境外资金和人员安全；采取有效激励措施，激发广大干部员工积极性。强化社会责任，把公司利益和项目所在国及当地民众利益紧密联系起来，实现互利共赢，为公司持续发展保驾护航。
房地产开发方面
2017年计划增加土地储备 2,750亩，其中：国内 480亩，国外 2,270亩；
计划新开工面积 20万平方米，完成投资额 36亿元，销售 38万平方米，实现房地产开发经营业务营业收入 27亿元。
三、2016年度利润分配方案
中国武夷2016年度股东大会材料 2016年末可供股东分配的利润约 3.43亿元，公司拟以 2016年末总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 1.00元，约 5,000万元，占近三年年均合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的40%，尚未分配利润结转下一年度；拟以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
四、公司治理情况
报告期内，公司按照中国证监会关于上市公司治理的规范性文件要求，继续对业务流程进行优化，对内控制度进行完善，不断健全公司治理结构和内部控制管理体系，以提高公司的规范化运作水平。目前公司形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营层为执行机构、监事会为监督机构，权力相互制衡的法人治理结构。公司治理的实际情况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异，公司治理结构的实际状况符合中国证监会的相关要求。
公司的各项重大经营决策均由股东大会和董事会严格按照有关决策程序做出。公司与第一大股东福建建工在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立自主的经营能力，并且人员、机构、财务独立，资产完整，报告期内公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在股东单位担任职务。
五、董事会运作情况
报告期内，公司董事会召开会议 13次，召集、召开股东大会 4次，其中年度股东大会 1次、临时股东大会 3次。主要审议定期报告、非公开发行股票、设立公司、购买土地、股权出售、为子公司担保以及关联交易等事项。
董事会下设专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会的履职情况。报告期内，公司审计委员会召开 2次《2016年度报告》相关的会议，就 2016年度财务报告审计工作与年审会计师沟通，审阅了《2016年度财务报告》、公司《2016年内部控制自我评价报告》和公司《2017年度审计中介机构的议案》等，并听取内部审计负责人工作汇报。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况。公司薪酬与考核委员会召开 1次会议，审核公司 2016年度报告中董事、监事及高级管理人员薪酬披露情况。
3、战略委员会的履职情况。报告期内，公司十三五规划尚在制订中，未提交董事会战略发展委员会审议。
4、提名委员会的履职情况。报告期内，公司提名委员会召开会议 2次，
中国武夷2016年度股东大会材料对公司增补独立董事和经营班子成员进行审查。
2016年，在公司股东的大力支持下，在经营班子和全体员工的辛勤打拼下，公司取得骄人业绩。展望 2017年，在国家一带一路战略指引下，在国企改革的鞭策下，公司将上下一心、团结拼搏，努力完成董事会提出的各项经营目标，在 2016年度业绩基础上更上一层楼，更好地回报股东、回报社会。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会2017年6月13日
中国武夷2016年度股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定及赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2016年度监事会主要工作报告如下：
一、2016年监事会召开会议情况
2016年监事会共召开 5次会议，任职监事均出席相关会议。会议召开情况及审议事项如下：
2016年 4月 7日，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度财务决算和 2016年财务预算报告》、《关于接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》《、公司2006年至2013年接受大股东福建建工及其关联方劳务的议案》、《关于 2016年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案》、《公司 2015年内部控制自我评价报告》。
2016年 4月 26日，审议通过了《2016年第一季度报告》。
2016年 8月 24日，审议通过了《2016年半年度报告》。
2016年 10月 26日，审议通过了《2015年第三季度报告》。
2016年 11月 5日，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》、《公司 2016年非公开发行股票预案》、《公司 2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《公司关于前次募集资金使用情况报告》、《关于公司 2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署的议案》、《关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案》、《关于 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》和《关于公司房地产业务专项自查报告的议案》。
中国武夷2016年度股东大会材料二、监事会对公司 2016年度有关事项的监督和意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，公司监事会对报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。2016年度，董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）财务检查情况
公司监事会审阅公司 2016年度财务报告，对报告期内公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。2016年度公司财务运作规范，财务状况良好；
公司财务报告按照会计准则及中国证监会的相关规定进行编制，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
监事会审核公司 2016年度内部控制自我评价报告，了解公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到较好的控制和风险防范作用；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）募集资金使用情况
监事会检查 2016年公司募集资金的存放、使用和管理情况，认为在募集资金存放、使用和管理等方面公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《内部控制制度第 26号——募集资金使用管理》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。
（五）购买及出售资产情况
报告期内公司有关重大购买、出售资产和股权等事项交易价格合理，不
中国武夷2016年度股东大会材料存在内幕交易，没有损害公司和投资者利益，也没有造成公司资产的损失。
（六）关联交易情况
公司在接受大股东劳务、担保、购买股权及认购公司非公开发行股票等关联交易事项审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要；
受让诏安武夷永华房地产有限公司85%股权等关联交易价格参考审计报告、评估报告作出，价格公允，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。
(七)对外担保情况
公司为子公司银行授信提供担保，符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形。
三、2017年度监事工作计划
2017年公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会成员将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在公司规范运作和公司治理中的监督作用。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司监事会
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
2016年度财务决算和 2017年财务预算报告
各位股东：
受公司董事会委托，由我作公司 2016年度财务决算及 2017年财务预算报告，请予以审议。
一、2016年度财务决算
公司 2016年度财务决算会计报表,经福建华兴会计师事务所有限公司审计验证,出具闽华兴所(2017)审字 D-146号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的主要数据如下:
2016年，公司全年实现营业收入 25.71亿元，利润总额 3.30亿元，净利润 2.13亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 2.20亿元。
房地产投资开发方面，2016年公司全年房地产项目新开工面积 13.33万平方米，销售面积 27万平方米，结转销售面积 18.84万平方米，结转销售收入 15.00亿元。
国际工程投资方面,公司主动适应国家“走出去”发展战略，大力拓展国际工程业务，加大国际业务市场国别和战略布局。2016年新开辟了东帝汶等市场，积极推进投融资项目,主要有肯尼亚内罗毕建筑工业化基地建设项目。
同时，公司进一步加强国际工程项目的成本控制、风险控制和防范，确保了目标工程项目的进度、质量和效益。2016年度，公司全年工程承包结转收入 9.64亿元。
（一）财务状况：
1、资产结构
2016年末资产总额为 109.08亿元，比上年末 100.12亿元，增加 8.96亿元，增幅8.95%。
流动资产为 102.26亿元，占总资产的93.75%，比上年末 91.20亿增加11.06亿元，增幅12.13%。其中货币资金20.10亿元，占总资产比重为18.43%，下降 0.27个百分点。非流动资产为 6.82亿元，占总资产的6.25%，比上年末 8.92亿减少 2.10亿元。
中国武夷2016年度股东大会材料２、债务结构
2016年负债总额为 85.82亿元，比上年末 86.29亿元，减少了 0.47亿，降幅0.54%；资产负债率为78.68%，与上年末86.19%相比下降了 7.51个百分点。
３、股东权益
2016年末归属于母公司股东权益总额为 22.43亿元，比上年期末 12.30亿元增加 10.13亿元，其中股本为 4.99亿元，增加 1.10亿元；盈余公积 0.58亿元；资本公积 8.49亿元，比增 7.47亿元；未分配利润为 7.80亿元，比增 1.82亿元；其他综合收益 0.57亿元。
（二）经营业绩：
1、营业情况
2016年度的营业总收入为 25.71亿元，比上年同期的 24.09亿元，增幅6.72%。营业总成本为 24.80亿元，比上年同期 23.21亿元，增幅6.85%；收入利润率12.83%，比上年同期6.22%，上升 6.61个百分点。
1、期间费用
2016年期间费用总额为 3.22亿元，比上年同期的 5.20亿元减少 1.98亿元,降幅38.08%。其中：销售费用 5018.77万元，与上年同期的 4160.44万元相比，增幅20.63%；管理费用 1.67亿元，与上年同期的 1.21亿元相比，增幅38.02%；财务费用为 1.05亿元，与上年同期的 3.58亿元相比，降幅70.67%。
2、赢利水平
2016年度实现利润总额为 3.30亿元，比上年同期的 1.50亿元增加 1.80亿元，增幅120.00%；实现净利润为 2.13亿元，与上年同期 1.28亿元相比增加 0.85亿元，增幅66.41%；归属于母公司所有者的净利润 2.20亿元，与上年同期 1.27亿元比，上升73.23%；归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益 0.30亿元的净利润为 1.89亿元。
（三）现金流量
1、经营活动分析：
（1） 销售商品、提供劳务收到的现金 41.57亿元；
（2） 收到的税费返还 0.12亿元；
（3） 收到的其他与经营活动有关的现金 0.96亿元；
（4） 购买商品、接受劳务支付的现金 18.93亿元；
中国武夷2016年度股东大会材料（5） 支付给职工以及为职工支付的现金 3.08亿元；
（6） 支付的各项税费 3.50亿元；
（7） 支付的其他与经营活动有关的现金 3.38亿元。
经营活动现金流入 42.65亿元；经营活动现金流出 28.89亿元；经营活动产生的现金流量净额 13.76亿元。
2、投资活动分析：
投资活动现金流入 3.69亿元；投资活动现金流出 3.47亿元；投资活动产生的现金流量净额 0.21亿元。
3、筹资活动分析：
筹资活动现金流入 41.71亿元，筹资活动现金流出 54.65亿元，筹资活动产生的现金流量净额-12.95亿元。
现金及现金等价物净增加额 1.55亿元。
加上期初现金及现金等价物的余额 16.57亿元。
期末现金及现金等价物余额 18.13亿元。
（四）主要财务指标
1、盈利能力分析
公司资本金收益率44.77%，比上年同期32.62%，增加 12.15个百分点；
归属于母公司加权平均净资产收益率10.96%，比上年同期10.89%，增加 0.07个百分点；总资产净利率2.03%，比上年同期1.43%，增加 0.60个百分点；
销售净利率8.28%，比上年同期5.33%，增加 2.95个百分点。
2、偿债能力分析
公司的流动比率为170.16%，比上年同期153.08%，上升了 17.08个百分点；速动比率46.77%，比上年同期46.79%，下降了 0.02个百分点；资产负债比率78.68%，比上年同期86.19%，下降了 7.51个百分点。
3、基本每股收益0.46元，比上年同期0.33元，增加0.13元，增加39.39%；
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39元，比上年末 0.17元，增加 0.22元；归属于母公司的每股净资产 4.49元，与上年末 3.16元，增加 1.33元。
二、2017年财务预算
2017年，公司计划实现营业收入 40亿元，其中：房地产业务营业收入 27亿元、建筑工程承包业务营业收入 13亿元。房地产业务计划投资额 36亿
中国武夷2016年度股东大会材料元，计划新开工面积 20万平方米，竣工 65万平方米，销售面积 38万平方米；
国际工程承包业务计划新签合同 30亿元，与 2016年度相比，三项费用合计预计略有上升,控制在8%以内。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料 2016年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 219,664,175.23元，母公司年初可供分配利润 342,721,912.30元，资本公积 1,464,392,922.36元，公司 2016年度以公司 2016年末总股本 499,798,070股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 1.0元(含税），计 49,979,807.00元，尚未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。实施本次利润分配预案后，母公司未分配利润余额 292,742,105.30元、资本公积余额 964,594,852.36元。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料关于 2017年接受福建建工集团
有限责任公司担保并支付担保费额度的议案各位股东及股东代表：
根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2017年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。经协商，福建建工承诺全年为公司提供总余额不超过 40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，并根据市场化的原则履行被担保人的义务，公司拟按不超过1.5%的担保费率向福建建工支付不超过 6,000万元的担保费。
我们认为：(1)此次交易是为了保证银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司 2017年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持，有利于公司未来的发展。(2)经向担保机构了解，目前担保费率基本上在1.8-3%。大股东福建建工为支持公司的发展，提供的不超过1.5%的担保费率低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司独立董事对本议案表示认可。
因上述事项构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方股东福建建工集团有限责任公司回避行使表决权。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料关于 2017年接受大股东福建建工集团
有限责任公司及其关联方劳务额度的议案
各位股东及股东代表：
2017年公司预计接受福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务，额度不超过 8亿元，以招标方式定价。本议案构成关联交易，关联方福建建工集团有限责任公司回避表决。独立董事事前认可同意本议案。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计中介机构及其报酬的议案各位股东及股东代表：
根据审计委员会的建议，福建华兴会计师事务所为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司服务，聘期一年，2017年度服务费不超过 170万元人民币，其中 2017年度财务报告审计费用额度不超过 120万元，内控审计费用额度不超过 50万元。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司2016年度利润分配预案以资本公积金向全体股东每10股转增10股，导致股本发生变化，《公司章程》需要修改如下：
公司章程第六条“公司注册资本为人民币肆亿玖仟玖佰柒拾玖万捌仟零柒拾元整。”修改为：“公司注册资本为人民币玖亿玖仟玖佰伍拾玖万陆仟壹佰肆拾元。”
公司章程第十九条“公司股份总数为 499,798,070股，公司的股本结构为：普通股 499,798,070股，无其他种类股。”修改为“公司股份总数为 999,596,140股，公司的股本结构为：普通股 999,596,140股，无其他种类股。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
二○一六年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及中国证监会福建监管局《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）和《公司章程》的规定，我们认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。现将一年来我们履职情况向股东大会汇报如下：
一、2016年度出席董事会的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）（请假）|
|潘 琰|13|2|11|0|0|
|颜永明|13|2|11|0|0|
|童建炫|14|3|11|0|0|
|雷 云|1|1|0|0|0|
|陈金山|1|1|0|0|0|

二、年内未对提交公司董事会讨论的议案提出异议。
三、发表独立董事意见和专项说明的情况
2016年，对公司相关报告期的对外担保、关联交易、高管人员任免、资本运作、内部控制、利润分配及控股股东及其关联方非经营性资金占用情况等事项进行专项说明，发表独立意见，主要内容如下：
（一）2016年 8月 24日，出席公司第五届董事会第三十三次会议，对公司 2016年上半年大股东及其关联方非经营性资金占用和对外担保事项进行专项说明；
（二）2016年 9月 23日，出席公司第五届董事会第三十四次会议，对
聘任高管人员发表独立意见；
中国武夷2016年度股东大会材料（三）2016年 10月 11日，出席公司第五届董事会第三十五次会议,对公司利用自有资金进行证券投资事项发表如下独立意见;
(四) 2016年 11月 16日，出席公司第五届董事会第三十八次会议，就公司 2016年非公开发行股份暨关联交易发表独立意见；
(五) 2016年 12月 13日，出席公司第五届董事会第三十九次会议，就提名独立董事候选人相关事项发表独立意见；
(六)审议《2016年度报告》及相关事项，就 2016年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况、公司利润分配和公积金转增股本预案、内部控制自我评价报告、证券投资情况、募集资金存放与使用情况、2017年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度、2017年接受福建建工集团有限责任公司担保、聘请公司 2017年度审计中介机构、同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据及提名第六届董事会董事候选人等相关事项发表独立意见或说明。
四、关于独立董事年报工作制度执行情况
(一)对审计中介机构的审查
1、检查 2016年度审计中介机构的证券从业资格，和负责签字的注册会计师从业资格。
2、对公司 2017年度续聘福建华兴会计师事务所为公司审计中介机构发表事前认可意见。
(二)与审计中介机构的沟通
年审会计师进场前发函就审计计划安排等与独立董事进行沟通交流。
2017年 3月 30日与注册会计师就 2016年度财务报告审计出具初审意见后提请独立董事和审计委员会关注的事项进行了沟通交流。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于提交给董事会的各项议案，能够认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识，以及监管机构的相关规定，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。2016年 3月 28日我们赴莆田涵江实地调研子公司福建武夷嘉园二个房地产项目，听取项目公司班子汇报经营情况，就去库存等问题提出看法。
中国武夷2016年度股东大会材料（二）持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能够严格按照相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理内部控制制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，提高对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护意识。 2017年度我们将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》等要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。
独立董事：童建炫雷云陈金山
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期将于 2017年 6月 12日届满，公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名林秋美先生、徐凯先生和丘亮新先生为公司第六届董事会董事候选人，提名童建炫先生、雷云先生和陈金山先生为公司第六届董事会独立董事候选人；公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名林群先生、郑建新先生和谢基颂先生为公司第六届董事会董事候选人。董事独立董事候选人简历见附件一。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料附件一
董事独立董事候选人简历
林秋美：男，1958年 8月出生，研究生学历，高级审计师，历任福建省审计厅副厅长、福建建工集团有限责任公司总经理，现任福建建工集团有限责任公司董事、法人代表，中国武夷董事。
与本公司、控股股东存在关联关系，与和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
徐凯：男，1960年 12月出生，大学学历，历任福建投资开发集团公司监察室主任、办公室主任；现任福建建工集团有限责任公司董事，中国武夷董事。
与本公司、控股股东存在关联关系，与和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
丘亮新：男，1963年9月出生，大学学历，MBA硕士学位，教授级高级工程师，历任中国武夷总经理；现任福建建工集团有限责任公司副总经理，中国武夷董事长。
与本公司、控股股东存在关联关系，与和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
林群：男，1958年12月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，历任福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任、办公室主任、总法律顾问，福建联美建设集团有限公司党委书记，中国武夷监事。现任福建省能源集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，中国武夷副董事长，福建福能股份有限公司监事会主席。
与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股票 798股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
郑建新：男，1966年 2月出生，大学本科学历，高级经济师，历任福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部主任科员、副经理，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理。现任福建省能源集团有限责任公司资本运营部经理，兼任福建水泥股份有限公司董事、福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网
（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
中国武夷2016年度股东大会材料谢基颂，男，1975年 5月出生，大学本科学历，审计师，历任福建省能源集团有限责任公司审计室主任科员、福建福能股份有限公司财资（审计）部经理，现任福建省福能新型建材公司副总经理（挂职福建省能源集团公司财资部副经理），兼任福建联美建设集团有限公司监事、闽榕液化天然气运输有限公司董事、闽鹭液化天然气运输有限公司董事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
童建炫：男，1964年 1月出生，律师，历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。现任福建博世律师事务所合伙人、主任，厦门仲裁委员会仲裁员，福州仲裁委员会仲裁员，中国武夷独立董事。
与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
雷云，男，1966年 3月出生，大学学历，高级经济师，工商管理硕士学位，具有中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、中国注册拍卖师执业资格和保险公估从业资格。历任福建光明科技咨询发展公司总经理、福建光明建筑设计院院长、福建光明资产评估事务所所长、恩施梭布垭石林景区有限公司董事长等。现任福建光明资产评估房地产估价有限责任公司董事长、福建省正大拍卖有限公司执行董事、福州东南风文化传播有限公司执行董事兼总经理、正大光明股权投资有限公司执行董事兼总经理、中国武夷独立董事。
与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
陈金山，男，1968年 1月出生，大学学历，注册会计师，高级经济师。历任福建建联有限责任会计师事所主任会计师、福建国龙会计师事务所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行董事。现任万嘉集团控股有限公司执行董事、福建福晶科技有限公司独立董事、中富通股份有限公司独立董事、中国武夷独立董事。
与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
中国武夷2016年度股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届监事会任期将于 2017年 6月 12日届满，公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名吴丽芳女士为公司第六届监事会监事候选人；公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名彭家清先生和陈伟先生为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件二。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017年 6月 13日
中国武夷2016年度股东大会材料附件二
监事候选人简历
吴丽芳，女，1972年12月出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。历任福建建工集团有限责任公司资产财务部经理助理、副经理，现任福建建工集团有限责任公司资产财务部经理兼资金结算中心主任，福建建工环海发展有限责任公司董事、总会计师，福建建泰建筑科技有限责任公司监事等。
与本公司没有关联关系，与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
彭家清，男，1966年 1月出生，大学本科学历，高级会计师。历任福建省永安煤业有限责任公司上京分公司经营管理办公室主任，福建省永安煤业有限责任公司财务部经理，福建省能源集团有限责任公司财资部副经理、审计室副主任（主持工作），现任福建省能源集团有限责任公司审计室主任，兼任福建水泥股份有限公司监事、福能（平潭）融资租赁公司董事、福建海峡科化股份有限公司监事。
与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。
陈伟，男，1975年11月出生，大学学历，高级经济师。历任福建省建材（控股）有限责任公司办公室科员、副主任科员、主任助理，福建省能源集团有限责任公司法律事务部一级主任科员、副主任，福建福能股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，现任福建省能源集团有限责任公司法务与风控部主任、职工监事，中国武夷实业股份有限公司监事。
与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。