证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-19
四川雅化实业集团股份有限公司
关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，拟将部分已完工的募集资金项目节余资金永久补充项目实施主体公司的流动资金。公司最近十二个月内未进行过证券投资等高风险投资，同时承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、创业投资等高风险投资。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1396号文核准，向社会公众发行人民币普通股股票 4000万股，每股面值1.00元，每股发行价 30.50元，募集资金总额共计人民币 1,220,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 52,220,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,167,780,000.00元。该项募集资金已于 2010年 11月 1日全部到位，经信永中和会计师事务所审验并出具验资报告
（XYZH/2010CDA2001-5）。
（二）2014年度使用金额及报告期末余额
项目 金额
以募集资金利息净收入补充流动资金 3,697,777.66以募集资金利息净收入投入“旺苍炸药线改造项目” 129,515.00以募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00截至2014年12月31日尚未使用的募集资金余额 58,948,316.51其中：募集资金利息净收入 14,434,144.59截至2014年12月31日止，本公司累计使用募集资金1,150,630,166.95元(其中含以募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00元)，募集资金专户余额为 58,948,316.51元，两项合计与实际募集资金净额1,167,780,000.00元的差异金额为41,798,483.46元，全部系募集资金专户截至2014年12月31日累计实现的利息净收入。
二、募投项目资金使用及节余情况
（一）科技研发中心建设项目
1、资金使用及节余情况
“科技研发中心建设项目”为公司募投项目之一，计划投入资金为6,830万元，公司以增资雅化绵阳的方式进行实施，资金存储于募集资金专户中。
2014年公司完成了该项目的建设，并于 2014年 12月 24日通过了项目验收。工程通过验收后，公司按计划实施了该项目后续附属工程和竣工结算，截至2015年2月28日，该项目已完成竣工结算和内部审计机构审计，累计使用募集资金 36,524,336.52元，占项目计划投入资金的53.48%，节余项目资金31,775,663.48元，加上专户利息收入 5,521,492.92元，该项目募集资金专户余额为 37,297,156.40元。
2、资金节余原因
(1)公司在项目准备期间，充分进行调研论证、优化技术方案，在项目实施过程中，严格执行预结算、招投标、项目物质采购、工程现场管理等环节的控制，有效地降低了工程造价；
(2)公司充分利用国家级企业技术中心平台，自主研发的实验检测设备，并在其他可替代设备方面，充分采用国产设备替代部分进口设备，大大节约了设备购置成本；
(3)公司与科研院所等单位进行广泛的产学研合作，共享实验室和检测设备，节约了项目投资。
（二）信息化建设项目（三台公司）
1、资金使用及节余情况
“信息化建设项目（三台公司）”为公司超募资金投资的信息化建设项目子项之一，计划投入资金为350万元，资金存储于募集资金专户中。
2014年 12月公司已完成该项目建设，并通过了验收。验收之后，公司按计划实施了该项目竣工结算等事项，截至2015年2月28日，该项目已完成竣工结算，并取得内部审计机构审计，累计使用募集资金 2,295,000.00元，占项目计划投入资金的65.43%，节余资金1,205，000.00元，加专户利息收入120,832.13元，该项目募集资金专户余额为1,325,832.13元。
2、资金节余的原因
（1）公司全面开展技术方案选型、设备采购等全过程精细管理，降低了成本；
（2）公司通过引进专业人员，积极培养内部技术骨干，开展自主开发、方案推广等系列工作，有效减少了对外部机构的依赖，同时降低了项目成本。
（三）信息化建设项目（旺苍公司）
1、资金使用及节余情况
“信息化建设项目（旺苍公司）”为公司超募资金投资的信息化建设项目子项之一，计划投入资金为400万元，公司以增资雅化绵阳的方式进行实施，资金存储于募集资金专户中。
2014年12月公司已完成该项目建设，并通过了验收。项目验收之后，公司按计划实施了该项目竣工结算，截至2015年2月28日，该项目已完成竣工结算和内部审计机构审计，累计使用募集资金1,572,075.00元，占项目计划投入资金的39.3%，节余资金2,427,925.00元，加上利息收入57,065.35元，该项目募集资金专户余额为 2,484,990.35元。
2、资金节余的原因
（1）公司从技术方案选型、设备采购等全过程精细管理，降低了成本；
（2）公司通过引进专业人员，积极启用内部技术骨干，开展自主开发、方案推广等系列工作，有效降低了对外部机构的依赖，同时降低了项目成本。
三、永久补充流动资金的使用计划安排
本次以募投项目资金节余额永久补充项目实施公司的流动资金，主要用于项目实施主体公司的日常经营活动支出。
四、永久补充流动资金的必要性
公司此次将该项目节余资金补充各项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司经营业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，提高全体股东的收益。
公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
五、公司董事会决议情况
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意：
1、将“科技研发中心建设项目”专户结余资金 31,775,663.48元及该专户全部利息收入永久补充雅化绵阳流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。
2、将“信息化建设项目（三台公司）”专户结余资金1,205，000.00元及该专户全部利息收入永久补充雅化三台流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。
3、将“信息化建设项目（旺苍公司）”专户结余资金 2,427,925.00元及该专户全部利息收入永久补充雅化旺苍流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。
六、公司独立董事意见
公司此次将部分已完工的募集资金投资项目的节余资金及对应专户利息收入补充项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对流动资金的需求，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则。
公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，亦不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议批准。
七、公司监事会意见
公司此次将以上项目节余资金补充各项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，提高全体股东的收益。
公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议
2、第二届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会