山东宝莫生物化工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员证监许可〔2010〕1137号文批准，于2010年8月24日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量3,000万股，发行价为每股23元，扣除发行费用后，募集资金净额为64,899.17万元。
2010年 9月 6日，中国建银投资证券有限责任公司将募集资金总额扣除发行费用中的承销佣金和保荐费 3,470万元后的余额 65,530万元分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司东营胜利支行开设的人民币账户 37001655401050154761账号内 15,000万元、在中国银行股份有限公司东营市中支行开设的人民币账户226008904292账号内15,000万元、在东营市商业银行营业部开设的人民币账户666110100100121513账号内35,530万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额为64,899.17万元。
上述资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2010）第129号《验资报告》予以验证。
截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|东营市商业银行营业部|666110100100121513|募集资金专户|19,301,534.95|
|中国银行股份有限公司东营市中支行|226008904292|募集资金专户|4,637,600.46|
|中国建设银行股份有限公司东营胜利支行|37001655401050154761|募集资金专户|3,288,769.22|
|合 计|||27,227,904.63|

说明：上述存款余额中募集资金459.30万元，理财收益268.04万元，专户存储累计利息扣除手续费1,995.45万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）本公司年产 1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额8,409.00万元，截至 2014年 12月31累计投入 8,020.46万元，该项目于 2009年 12月投产，在支付未到结算期的款项 151.08万元后，该项目预计结余募集资金 237.46万元，主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术，技术和工艺进一步优化，比原计划节约投资。
（2）本公司年产 1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额9,955.00万元，截至 2014年 12月31日累计投入 10,156.53万元，该项目于 2012年 4月投产，在支付未到结算期的款项 974.49万元后，该项目预计超支募集资金1,176.02万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。
（3）本公司年产 1万吨驱油用表面活性剂项目承诺投资金额 6,200.00万元，截至 2014年 12月 31日累计投入 6,294.03万元，该项目于 2012年 4月投产，在支付未到期结算的款项 319.02万元后，该项目预计超支募集资金 413.05万元，主要原因是项目建设过程中材料、人工等成本较项目论证期有较大幅度增长，同时对原设计工艺方案进行了优化，导致设备及土建安装投资增加。
（4）创建国家认定企业技术中心项目承诺投资金额 4,200万元，截至 2014年 12月31日累计投入4,312.21万元，该项目预计2015年12月达到预定可使用状态。
差异的主要原因为：为创建国家认定企业技术中心，满足新设研发实验室需要，公司于 2012年 12月购臵了长安大厦写字楼 25-26层房产，作为公司研发中心试验和办公场所，导致投资增加。
（5）北京营销和研发中心项目承诺投资金额 6,000万元，截至 2014年 12月 31日累计投入4,848.79万元，该项目尚未达到预定可使用状态，尚未达到承诺投资金额。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2012年 3月 29日第三届董事会第二次会议和 2012年 4月 21日召开的2011年年度股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募
相关披露集资金净 变更原因
投资金额 项目名 投资金额 情况项目名称 额的比例
（万元） 称 （万元）
2万立方 由于东营港口整体规划巨潮资讯米液体化 3,100.00 无 无 4.78% 实施和化学品码头配套网（公编学品（丙 设施建设滞后，该项目号
烯腈等） 进展缓慢，尚未施工建2012-022）原料仓储 设；而且随着国内丙烯
罐区项目 腈供应商的扩产，公司
丙烯腈国内采购渠道和
供应保障也发生的变
化，特别是中国石化下
属齐鲁石化丙烯腈装臵
于 2011年扩建完成投
产，公司与中石化华北
销售公司签订了战略合
作框架协议，形成了运
输距离近，供应数量、
质量、价格得以保证的
丙烯腈采购渠道，公司
对港口丙烯腈仓储需求
相应降低，基于以上原
因，决定该项目终止实
施。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或臵换的情况。
五、临时闲臵募集资金情况
1．根据2011年3月9日第二届董事会第三次临时会议决议，本公司以部分闲臵募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，该笔流动资金已于 2011年 9月 8日归还。
2．根据2011年9月15日第二届董事会第十二次会议决议，本公司以部分闲臵募集资金6,000万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为六个月，该笔流动资金已于2012年3月14日归还。
3．根据2012年3月8日第三届董事会第一次临时会议决议，本公司以部分闲臵募集资金6,000万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为 6个月，该笔流动资金已于2012年9月14日归还。
4．根据 2014年 6月 25日第三届董事会第五次临时会议决议，本公司以部分闲臵募集资金 5,800万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为12个月。
5．根据2013年4月 1日第三届董事会第八次会议决议，同意本公司滚动使用闲臵募集资金购买保本型理财产品。截至 2014年 12月 31日，本公司累计使用闲臵资金购买保本型理财产品共计128,520.00万元，并均已收回。
六、尚未使用募集资金情况
截至2014年12月31日,本公司前次募集资金总额64,899.17万元，实际使用募集资金 64,439.87万元,尚未使用募集资金 2,722.79万元（其中募集资金 459.30万元，理财收益268.04万元，专户存储累计利息扣除手续费1,995.45万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的4.20%。
尚未使用的原因：根据募集资金投入计划，募投项目尚需继续投入或付款。
剩余资金的使用计划和安排：按募集资金投入计划投入募投项目，同时根据2013年4月1日第三届董事会第八次会议决议，本公司滚动使用闲臵募集资金购买保本型理财产品。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件二。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司于 2015年 4月 10日披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，披露了本公司截止 2014年 12月31日的募集资金存放与实际使用情况，本报告与其对照，不存在不一致情形。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会2015年6月1日