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注册资产评估师声明 ................................................ 2评估报告摘要 ...................................................... 3评估报告 .......................................................... 6一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况 .... 6二、评估目的 ..................................................... 13三、评估对象和评估范围 ........................................... 13四、价值类型及其定义 ............................................. 15五、评估基准日 ................................................... 15六、评估依据 ..................................................... 15七、评估方法 ..................................................... 18八、评估程序实施过程和情况 ....................................... 25九、评估假设 ..................................................... 27十、评估结论 ..................................................... 28十一、特别事项说明 ............................................... 30十二、评估报告的使用限制说明 ..................................... 30十三、评估报告日 ................................................. 31评估报告附件 ..................................................... 33
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第2页
注册资产评估师声明
一、注册资产评估师及项目组成员具备评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验，我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的资产评估申报表、历史年度经营成果、盈利预测数据及相关法律权属等资料由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和被评估单位及相关当事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
四、注册资产评估师及项目组成员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，但我们对评估对象的法律权属不做任何形式的保证；我们对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。
五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
六、注册资产评估师对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见，是经济行为实现的参考依据，不应视为评估目的实现的价格保证，评估机构和注册资产评估师并不承担相关当事人决策的责任。本报告及其所披露的评估结论仅限于评估报告载明的评估目的，仅在评估报告使用有效期限内使用，因使用不当造成的后果与评估机构和注册资产评估师无关。
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评估报告摘要
天兴评报字（2016）第0267号
北京天健兴业资产评估有限公司接受国投电力控股股份有限公司、国投泰康信托有限公司、国投高科技投资有限公司、国投洋浦港有限公司和国投财务有限公司的共同委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法两种评估方法，按照必要的评估程序，对国投电力控股股份有限公司等 4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目所涉及的国投财务有限公司股东全部权益在2015年10月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
一、评估目的：根据国家开发投资公司于 2016年 3月 22日下发的《国家开发投资公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》；国投电力控股股份有限公司2016年3月24日下发的第23期《国投电力控股股份有限公司总经理办公会议纪要》；国投泰康信托有限公司于 2016年 4月 20日通过的《国投泰康信托有限公司2016年第一次临时股东会决议》；国投高科技投资有限公司提供的2016年4月 5日第 8期《中国国投高新产业投资公司办公会会议纪要》；国投洋浦港有限公司 2016年 3月 18日下发的《国投洋浦港有限公司第十八次股东会决议》，国投电力控股股份有限公司等 4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权，需要对国投财务有限公司的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。
二、评估对象：国投财务有限公司于评估基准日的股东全部权益。
三、评估范围：国投财务有限公司的整体资产，包括全部资产及相关负债。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日：2015年10月31日。
六、评估方法：资产基础法和收益法。
七、评估结论
经资产基础法评估，国投财务有限公司总资产账面价值为 2,360,548.36万
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国投电力控股股份有限公司等 4家公司拟转
让各自持有的国投财务有限公司股权项目
评估报告
天兴评报字（2016）第0267号
国投电力控股股份有限公司、国投泰康信托有限公司、国投高科技投资有限公司、国投洋浦港有限公司、国投财务有限公司：
北京天健兴业资产评估有限公司接受贵公司委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法和收益法两种评估方法，按照必要的评估程序，对国投电力控股股份有限公司等 4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目所涉及的国投财务有限公司股东全部权益在2015年10月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况
（一）委托方一概况
企业名称：国投电力控股股份有限公司
注册地址：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108
法定代表人：胡刚
注册资本：678602.3347万元
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1996年06月18日
经营范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）委托方二概况
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企业名称：国投泰康信托有限公司
注册地址：北京市西城区西直门南小街147号7层、8层
法定代表人：叶柏寿
注册资本：人民币贰拾壹万玖仟零伍拾肆点伍肆伍肆万元整
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：1986年6月26日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（三）委托方三概况
企业名称：国投高科技投资有限公司（以下简称“国投高科”）
注册地址：北京市西城区阜成门北大街6-6号（国际投资大厦）
注册资本：人民币陆亿肆仟万元整
法定代表人：郝建
公司性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：医药制造业、生物、医疗器械、化学原料及制品、机械、汽车、电子信息、新材料、高新农业、食品加工、建材橡胶、针纺织品、技术服务业、新能源、资源综合利用、节能、环保等领域的高新技术创业投资；高新技术创业投资咨询业务；资产受托管理；为高新技术创业企业提供创业管理服务业务。
（四）委托方四概况
企业名称：国投洋浦港有限公司
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注册地址：洋浦经济开发区
法定代表人：康韬
注册资本：肆亿伍仟壹佰陆拾肆万捌仟陆佰元人民币
企业类型：有限责任公司
成立日期：1997年06月20日
经营范围：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口拖轮经营，船舶港口服务业务经营，港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务，危险品装卸，物业管理，普通货运，房地产开发与经营，装饰装修工程设计与施工，体育公园建设与经营等。
（五）委托方五暨被评估单位概况
企业名称：国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）
注册地址：北京市西城区西直门南小街147号9层
法定代表人：张华
注册资本：人民币贰拾亿元整
公司类型：有限责任公司（中资）
成立时间：2009年02月11日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券；成员单位产品的买方信贷。
1．历史沿革
国投财务有限公司由国家开发投资公司及其 8家子公司以及境外战投德国裕宝银行组建，于2008年底获银监会批准筹建，并于2009年2月11日核准注册成
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立。2013年公司增资时,战投按照成立时的约定退出。目前公司注册资本20亿元,共 8家股东，大股东为国家开发投资公司，其余均为集团成员企业。国投财务始终坚持“服务集团、创新发展”的宗旨，努力发挥“四个平台”的功能作用，经过六年发展，在服务能力、业务创新、经营业绩、风险管理、行业地位等各方面取得了良好的业绩。截至 2014年底,公司日均存款达 160.8亿元，日均贷款投放 112.6亿元，资产总额突破 200亿元,营业收入突破 10亿元，利润总额突破 5亿元。在财务公司行业内，国投财务各主要指标行业排名逐年提升，其中主要经营指标已进入行业前20%。
国投财务经过六年多的快速发展，在已经实施两次增资后，2015年10月末资本充足率仅为15.46%。为满足行业监管和评级要求，适应业务发展需要，实现行业一流目标，国投财务决定启动新一轮增资。
2．公司股权结构及变更情况
国投财务共有8家股东，均为国投集团成员单位。
截至评估基准日，国投财务各股东所占股比、出资额和董、监事分配见下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|名 称|持股比例（%）|出资金额(万元)|备注|
|1|国家开发投资公司|35.6|71200|3名董事|
|2|国投泰康信托有限公司|20|40000|1名董事|
|3|国投高科技投资有限公司|15.65|31300|1名董事|
|4|国投煤炭有限公司|11.5|23000|1名董事|
|5|国投云南大朝山水电有限公司|10.75|21500|1名监事|
|6|国投洋浦港有限公司|2.5|5000|1名监事|
|7|国投交通控股有限公司|2|4000|1名监事|
|8|国投电力控股股份有限公司|2|4000|1名监事|
||合计|100|200000||

3．公司主要资产概况
国投财务有限公司主要资产概况如下：
（1）设备类资产
1）运输类设备为小型非营运车辆
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国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第10页2）电子设备为各类计算机、空调机、打印机、服务器等生产、办公用设备。
（2）无形资产
本次评估范围的无形资产为其他无形资产，内容是结算系统、电票系统、投资系统、外汇系统和灾备系统。
4．公司主营业务概况
国投财务有限公司的根本宗旨是为企业集团提供优质的金融服务，国投财务有限公司的经营必须服从集团整体发展占率的要求。国投财务有限公司开展金融服务业务必须要结合集团的特点和自身优势。目前国投财务有限公司的利润来源主要靠银行同业存放的利差和信贷资金利息收入。随着利率市场化的推进和金融同业竞争的加剧，国投财务有限公司在传统业务上的发展将会受到影响。
面对利率市场化进程的推进以及金融市场竞争的加剧，国投财务有限公司建立健全科学的贷款利率定价机制显得尤为重要。未来应建立完善的利率风险管理体系，从利率风险识别、衡量到利率定价和利率风险控制，实现利率风险管理的有效控制；还应建立新型资产管理体系，强化资产负债的匹配管理。
5．公司组织结构及人力资源
国投财务有限公司依法建立了以股东会、董事会、监事会。股东会是公司的权力机构，董事会是股东会的执行机构，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制，董事会下设风险控制与审计委员会和战略与预算委员会。董事会聘任经营班子，经营班子下设投资决策委员会和贷款审批委员会。国投财务公司设有综合管理部、计划财务部、结算业务部、客户服务部、投资咨询部、资金运营部、风险管理部和审计稽核部八个职能管理部门，明确了各部门职责与岗位职责，配备了相应的专业人员。国投财务组织架构如下：
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国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第11页6．财务状况表及经营成果
财务状况表
金额单位：人民币万元
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|项目名称|2015年10月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|流动资产|1,105,166.20|617,787.22|663,186.00|
|非流动资产|1,255,382.16|1,481,560.04|1,373,700.81|
|其中：发放贷款及垫款|1,159,097.46|1,329,979.53|1,263,964.82|
|可供出售金融资产|90,683.45|138,041.07|98,987.36|
|长期股权投资|5,000.00|5,000.00|5,000.00|
|固定资产净额|107.66|129.94|97.91|
|在建工程|117.05|17.90|135.31|

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|-|-|-|-|
|项目名称|2015年10月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|无形资产|268.98|329.68|254.34|
|递延所得税资产|107.55|2,604.95|67.06|
|资产总计|2,360,548.36|2,099,347.26|2,036,886.81|
|流动负债|2,056,393.43|1,804,520.54|1,789,458.56|
|非流动负债|-|4,368.98|731.25|
|负债总计|2,056,393.43|1,808,889.52|1,790,189.82|
|净资产|304,154.93|290,457.74|246,696.99|

经营成果表
金额单位：人民币万元
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|项目名称|2015年10月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|一、营业收入|72,737.49|67,354.98|14,312.11|
|利息净收入|31,139.94|40,327.93|-2,767.36|
|利息收入|65,687.96|76,767.05|-186.16|
|利息支出|34,548.02|36,439.12|2,581.21|
|手续费及佣金净收入|706.98|2,668.40|1,430.28|
|手续费及佣金收入|849.99|2,799.40|1,441.69|
|手续费及佣金支出|143.01|131.00|11.40|
|投资收益（损失以“-”号填列）|39,017.99|24,150.21|15,284.04|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|1,582.92|167.95|165.68|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|274.55|40.49|199.47|
|二、营业支出|5,021.13|17,316.60|7,861.97|
|营业税金及附加|4,896.96|4,332.87|506.79|
|业务及管理费|2,724.11|3,256.49|-306.55|
|资产减值损失|-2,599.93|9,727.25|7,661.72|
|其他业务成本|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|67,716.35|50,038.38|6,450.14|
|加：营业外收入|-|29.36|16.95|
|减：营业外支出|-|-|-16.53|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|67,716.35|50,067.74|6,483.62|
|减：所得税费用|18,795.52|10,414.70|727.95|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|48,920.83|39,653.04|5,755.66|

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国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第13页上表中列示的财务数据，其中2013年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 720056号无保留意见审计报告；2014年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 720028号无保留意见审计报告；2015年10月数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第725918号无保留意见审计报告。
（三）业务约定书约定的其他评估报告使用者
根据资产评估业务约定书的约定，本报告无其他报告使用者。
（四）委托方和被评估单位的关系
本次评估委托方为国投电力控股股份有限公司、国投泰康信托有限公司、国投高科技投资有限公司、国投洋浦港有限公司及国投财务有限公司，被评估单位为国投财务有限公司。国投电力控股股份有限公司等 4家公司为国投财务有限公司的股东，国投电力控股股份有限公司持股2%；国投泰康信托有限公司持股20%；
国投高科技投资有限公司持股15.65%；国投洋浦港有限公司持股2.5%。
二、评估目的
根据根据国家开发投资公司于 2016年 3月 22日下发的《国家开发投资公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》；国投电力控股股份有限公司 2016年 3月 24日下发的第 23期《国投电力控股股份有限公司总经理办公会议纪要》；国投泰康信托有限公司于2016年4月20日通过的《国投泰康信托有限公司2016年第一次临时股东会决议》；国投高科技投资有限公司提供的 2016年 4月 5日第 8期《中国国投高新产业投资公司办公会会议纪要》；国投洋浦港有限公司2016年 3月 18日下发的《国投洋浦港有限公司第十八次股东会决议》，国投电力控股股份有限公司等 4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权，需要对国投财务有限公司的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。
三、评估对象和评估范围
（一）评估对象
评估对象为国投财务有限公司的股东全部权益。
（二）评估范围
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第14页评估范围为国投财务公司于评估基准日纳入评估范围的全部资产及负债，其中总资产账面价值2,360,548.36万元，负债账面价值2,056,393.43万元，净资产账面价值 304,154.93万元账面价值已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2015】第725918号无保留意见的审计报告。各类资产及负债的账面价值见下表：
资产评估申报汇总表
金额单位：人民币万元
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|资产:|账面价值|负债|账面价值|
|现金及存放中央银行|134,296.63|向中央银行借款|-|
|存放同业款项|864,346.92|同业及其他金融机构存放款项|-|
|交易性金融资产|99,248.94|其他流动负债|21,234.06|
|衍生金融资产|-|吸 收存款及同业存放|1,990,647.06|
|应收利息|6,535.81|应付职工薪酬|54.54|
|发放贷款及垫款|1,159,097.46|应交税费|1,199.23|
|可供出售金融资产|90,683.45|拆入资产|-|
|长期股权投资|5,000.00|交易性金融负债|-|
|投资性房地产|-|衍 生金融负债|-|
|固定资产|107.66|应付利息|41,960.18|
|无形资产|268.98|预计负债|-|
|递延所得税资产|107.55|应付债券|-|
|其他应收款|737.91|递延所得税负债|546.70|
|在建工程|117.05|其他负债|751.66|
||-|负债合计|2,056,393.43|
|资产总计|2,360,548.36|净资产|304,154.93|

资产评估范围以被评估单位提供的评估申报表为准。委托方已承诺评估对象和评估范围与经济行为一致，不重不漏。
（三）对企业价值影响较大的单项资产或资产组合的情况
无
（四）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况
本次评估范围的无形资产为其他无形资产，包括结算系统、电票系统、投资系统、外汇系统和灾备系统。账面原值为4,325,940.00元，账面净值为2,689,806.38元。除上述其他无形资产外，无未记录的无形资产。
（五）企业申报的表外资产的情况
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第15页无
（六）引用其他机构出具的报告情况
无
四、价值类型及其定义
本次评估价值类型为市场价值，本报告书所称市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
五、评估基准日
评估基准日是2015年10月31日。
评估基准日是由委托方确定的。
六、评估依据
本次评估工作中所遵循的经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据和评估取价依据为：
（一）经济行为依据
1.《国家开发投资公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》（2016年第3期）；
2.《国投电力控股股份有限公司总经理办公会议纪要》（2016年 3月 24日第23期）；
3.《国投泰康信托有限公司 2016年第一次临时股东会决议》（2016年 4月20日）；
4.《中国国投高新产业投资公司办公会会议纪要》（2016年 4月 5日第 8期）；
5.《国投洋浦港有限公司第十八次股东会决议》（2016年3月18日）。
（二）法律法规依据
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第16页 1.《中华人民共和国企业国有资产法》；
2.《中华人民共和国公司法》；
3.《中华人民共和国证券法》；
4.《中华人民共和国物权法》；
5.《中华人民共和国企业所得税法》；
6.《国有资产评估管理办法》（国务院1991年91号令）；
7.《关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》（国办发[2001]102号）；
8.《财务部关于印发<国有资产评估项目备案管理办法>的通知》（国办发[2001]802号）；
9.《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院2003年378号令）；
10.《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权[2006]274号）；
11.《企业国有资产评估项目备案工作指引》（国资发产权[2013]64号）；
12.《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》（财政部令第47号）；
13.《财政部关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》（财金[2011]59号）；
14.《中华人民共和国增值税暂行条例》；
15.《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》；
16.其它相关的法律法规文件。
（三）评估准则依据
1.《资产评估准则—基本准则》（财企[2004]20号）；
2.《资产评估职业道德准则——基本准则》（财企[2004]20号）；
3.《资产评估职业道德准则—独立性》（中评协[2012]248号）；
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第17页 4.《资产评估准则—评估报告》（中评协[2011]230号）；
5.《资产评估准则—评估程序》（中评协[2007]189号）；
6.《资产评估准则—业务约定书》（中评协[2011]230号）；
7.《资产评估准则—工作底稿》（中评协[2007]189号）；
8.《资产评估准则—机器设备》（中评协[2007]189号）；
9.《资产评估准则—无形资产》（中评协[2008]217号）；
10.《资产评估准则—企业价值》（中评协[2011]227号）；
11.《企业国有资产评估报告指南》（中评协[2011]230号）；
12.《金融企业国有资产评估报告指南》（中评协[2010]213号）；
13.《评估机构业务质量控制指南》（中评协[2010]214号）；
14.《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2007]189号）；
15.《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》（会协[2003]18号）；
（四）资产权属依据
1.国有产权登记证、企业法人营业执照、公司章程；
2.机动车行驶证及登记证；
3.其他权属文件。
（五）评估取价依据
1.被评估单位提供的《资产评估申报表》、《收益预测表》；
2.《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财建〔2002〕394号）；
3.《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号）；
4.评估基准日银行存贷款基准利率及外汇汇率；
5.《机电产品报价手册》；
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第18页 6.企业提供的财务报表、审计报告等相关财务资料；
7.企业提供的未来年度经营计划、盈利预测等资料；
8.评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料；
9.与此次资产评估有关的其他资料；
10.被评估单位提供的原始会计报表、财务会计经营方面的资料、以及有关协议、合同书、发票等财务资料；
11.国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料及价格信息资料，以及我公司收集的有关询价资料和取价参数资料等。
七、评估方法
（一）评估方法简介
企业价值评估基本方法包括资产基础法、收益法和市场法。
企业价值评估中的资产基础法也称成本法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。
企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。收益法是从企业获利能力的角度衡量企业的价值，建立在经济学的预期效用理论基础上。
企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。
（二）评估方法的选择
资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法；
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第19页收益法的基础是经济学的预期效用理论，即对投资者来讲，企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据—资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。从收益法适用条件来看，由于企业具有独立的获利能力且被评估单位管理层提供了未来年度的盈利预测数据，根据企业历史经营数据、内外部经营环境能够合理预计企业未来的盈利水平，并且未来收益的风险可以合理量化，因此本次评估适用收益法。
（三）具体评估方法介绍
A、资产基础法
企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估方法。各类资产及负债的评估过程说明如下：
资产的评估
被评估单位资产包括现金及存放中央银行、存放同业款项、交易性金融资产、应收利息、发放贷款及垫款、可供出售性金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、递延所得税资产、在建工程和其他应收款。
1.现金及存放中央银行款项：对于货币现金评估人员首先将评估申报表与评估基准日的会计报表核对一致，将企业的会计报表与企业会计帐核对一致，其次将库存现金进行清点核对，如与对账单一致，则确认；对存放中央银行款项评估人员首先将评估申报表与评估基准日的会计报表核对一致，将企业的会计报表与企业会计帐核对一致，其次，将存放中央银行清查评估明细表中银行账户金额与对账单核对，如与对账单的金额一致，则确认该账户的存款余额。如与对账单金额不一致，则要求企业提供银行存款余额调节表，检查未达账项的内容。如未达账项不影响企业的净资产，则确认该账户的银行存款数；未达账项影响企业的净资产，则对银行存款账户进行调整。
2.存放同业款项：指商业银行存放在其他银行和非银行金融机构的存款。
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第20页评估人员在对存放同业款项金额核实无误的基础上，借助于历史资料和现场调查了解的情况，根据财政部非银行金融机构有关损失准备计提规定确认减值准备。
3.交易性金融资产：是指企业持有的能够随时变现且持有时间一般不超过一年的债券投资、股票投资、基金投资等以公允价值计量的金融资产。评估人员主要通过对交易性金融资产明细表上的内容、发生时间、金额、业务内容，对照记账凭证、有关文件资料，原始凭证进行抽查核实，确定其真实性和可靠性，对金额较大的逐项核验，对金额较小的采取抽查复核。对公开挂牌交易的有价证券按评估基准日收盘价扣除交易过程中应缴纳的各项税费计算评估值，不能公开挂牌交易的按本金加持有期利息计算评估值。
4.应收利息：应收利息是指短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息。评估人员首先核对其账表是否一致，然后了解了利息计算方法和时点，对其利息计提原则、方式及程序进行了核查，并通过抽查测算的方式检验其准确性，对于大额款项进行了对账和函证的工作，经核实未发现重大异常现象，应收利息以核实后的账面价值确认评估值。
5.可供出售性金融资产：可供出售金融资产指企业初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。企业的可供出售金融资产为基金投资和信托产品。对于基金的评估，评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对。其次，收集投资凭证、基准日对账单等资料，核实交易性金融资产的真实性和完整性。然后在核实的基础上，以持有数量乘以其市场公允价格计算确定其评估值。经核实企业以市场公允价值入账，本次以账面值作为评估值；对于信托产品的评估，评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对；其次，收集了4份信托产品的投资合同，核实投资合同约定的投资金额、投资期限和收益分配方案等的准确性。经核实 4份信托产品相关数据及信息真实准确，信托产品按季度或年度转投资收益，截止评估基准日账面列示各产品投资已全部结转投资收益，本次评估按审定后账面值确认评估值。
6.长期股权投资：长期股权投资主要为对下属公司的长期股权投资，共计 1家全资子公司。对于全资、控股子公司的长期投资，采用企业价值评估的方法对
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国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第21页被投资单位进行整体评估，再按被评估单位持股比例计算长期投资评估值。
7.设备类资产
根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合设备特点和收集资料的情况，对设备类资产主要采用成本法进行评估。
评估值=重置全价×综合成新率
本次评估，纳入评估范围的机器设备全部为国产设备。
1）重置全价的确定
重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费+基础费用+其他费用+资金成本-增值税
本次评估对象大都属于小型、无需安装的设备，不考虑安装调试费等其他费用。
2）综合成新率的确定
综合成新率=勘察成新率×0.6＋理论成新率×0.4
①勘察成新率
勘察成新率的确定主要以企业设备实际状况为主，根据设备的技术状态、工作环境、维护保养情况，依据现场实际勘查情况对设备分部位进行逐项打分，确定勘察成新率。
②理论成新率
理论成新率根据设备的经济寿命年限（或尚可使用年限）和已使用的年限确定。
理论成新率=（经济寿命年限-已使用的年限）/经济寿命年限×100%
对于已使用年限超过经济寿命年限的设备，使用如下计算公式：
理论成新率=尚可使用年限/（已使用年限+尚可使用年限）×100%
对于价值量低、结构轻巧、简单、使用情况正常的设备，主要根据使用时间，结合维修保养情况，以使用年限法确定成新率。
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国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第22页 8.对于购置时间较早，已停产且无类比价格的车辆及电子设备，主要查询二手交易价采用二手市场价进行评估。
9.其他无形资产：其他无形资产采用市场法评估，评估人员对其原始发生额、取得日期、摊销期限进行了核查，以现行市场价格确定评估值。
10.递延所得税资产：递延所得税资产是企业会计核算在后续计量过程中因企业会计准则规定与税法规定不同，由资产的账面价值与其计税基础的差异所产生。评估人员就差异产生的原因、形成过程进行了调查和了解。评估人员就递延所得税资产产生的原因、形成过程进行了调查和了解，主要为主要为存放同业、拆出资金等计提的减值准备。
评估人员对其发生的合法性、合理性、真实性和准确性进行了核实，核实结果与企业账面记录一致，该部分递延所得税资产可以在以后年度予以抵扣，在持续经营的前提下，为评估目的实现后的产权持有者实际拥有的资产权利，故本次评估按核实的账面值确认评估值。
11.其他应收款：各种应收款项在核实无误的基础上，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。对于有充分理由相信全都能收回的，按全部应收款额计算评估值；对于可能收不回部分款项的，在难以确定收不回账款的数额时，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，参照账龄分析法，估计出这部分可能收不回的款项，作为风险损失扣除后计算评估值；对于有确凿根据表明无法收回的，按零值计算；账面上的“坏账准备”科目按零值计算。
负债的评估
负债包括贴现负债、吸收存款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、递延所得税负债和其他应付款。
1.吸收存款
它核算企业（银行）吸收的除了同业存放款项以外的其他各种存款。评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，核实结果账、表、单相符；其次，评估人员取得存款明细和利息计提明细，核实是否存在应提未提利息，核实结果为已计提。
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国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第23页 2.应付职工薪酬
评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，核实结果账、表、单相符；其次，了解职工薪酬的具体内容，调查被评估单位的工资福利政策
3.应交税费
评估人员通过审核相关账簿及财务原始凭证确认其真实性、完整性。评估人员通过对纳税基数、相应税率进行测算，认为企业的应交税金余额可以确认，因此以核实后的账面值确认为评估值。
4.应付利息
评估人员通过审核相关账簿及财务原始凭证确认其真实性、完整性，并对借款合同进行了审核及计提情况进行了查阅，认为应付利息的金额可以确认。
5.其他应付款
评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，核实结果账、表、单相符；其次评估人员对其他金额较大的账户执行了记账凭证、原始单据的替代检查程序，认为其他应付款业务内容正常，入账价值正确。
B、收益法
本次评估的是国投财务的股东全部权益价值，根据企业未来经营模式、资本结构、资产使用状况以及未来收益的发展趋势等，选用股权自由现金流折现模型，有以下公式：
公式1：股东全部权益价值＝股权自由现金流现值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值－非经营性负债价值
公式2：股权自由现金流＝净利润＋折旧与摊销－资本性支出－营运资金净增加额＋付息债务的净增加额
经评估人员的现场调查了解，被评估单位所处行业特点、自身竞争优劣势以及未来发展前景的分析，判断国投财务具有一定的市场竞争力及持续经营能力，因此，本次评估取国投财务的经营期限为持续经营假设前提下的无限年期；在此基础上采用分段法对现金流进行预测，即将预测范围内公司的未来现金净流量分为详细预测期的现金净流量和永续增长期的现金流量。其中对于详细的预测期的
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国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第24页确定综合考虑了企业目前经营状况和发展周期，国投财务始终在加强对国投集团内部资金管理，同时扩大贷款规模，优化资产配置，预计到2020年结束，此后企业进入稳定期。
基于上述原因，本次评估对2015年11月至2020年采用详细预测，假设2021及以后各年按照2020年稳定发展水平预测。
根据上述分析及公式1、公式2，设计本次评估采用的模型公式为：
公式3：
式中：P 评估值
F 未来第t个收益期的股权自由现金流
t
i 未来第t个收益期的折现期
t
r 折现率
t 收益预测期
n 明确的收益预测期限
∑C 评估基准日溢余资产及非经营性资产（负债）的价值
（2）模型中关键参数的确定
1．F的预测主要依据的是对国投财务的历史业绩、相关业务的经营状况，以 t
及所在行业相关经济要素及发展前景的分析，在分析的基础上预测国投财务未来的股权现金流。
2．收益法要求评估的企业价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致，本次评估采用的折现率为权益资本成本（CAPM）。
公式4： ＋R
s
式中：R 权益资本成本
E
R 无风险收益率
f
β 权益的系统风险系数
ERP 市场超额收益
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第25页 R 公司特有风险超额收益率
s
3．通过对企业经营情况及账务情况的分析判断，分别确定评估基准日存在的溢余资产及非经营性资产（负债），并根据各资产负债的实际情况，选用合适的评估方法确定其评估值。
八、评估程序实施过程和情况
根据国家有关部门关于资产评估的规定和会计核算的一般原则，依据国家有关部门相关法律规定和规范化要求，按照与委托方的资产评估约定函所约定的事项，北京天健兴业资产评估有限公司业已实施了对委托方提供的法律性文件与会计记录以及相关资料的验证审核，按被评估单位提交的资产清单，对相关资产进行了必要的产权查验、实地察看与核对，进行了必要的市场调查和交易价格的比较，以及财务分析和预测等其他有必要实施的资产评估程序。资产评估的详细过程如下：
1．接受委托及准备阶段
（1）北京天健兴业资产评估有限公司于 2016年 2月接受委托方的委托，从事本资产评估项目。在接受委托后，北京天健兴业资产评估有限公司即与委托方就本次评估目的、评估对象与评估范围、评估基准日、委托评估资产的特点等影响资产评估方案的问题进行了认真讨论。
（2）根据委托评估资产的特点，有针对性地布置资产评估申报明细表，并设计主要资产调查表、主要业务盈利情况调查表等，对委托方参与资产评估配合人员进行业务培训，填写资产评估清查表和各类调查表。
（3）评估方案的设计
依据了解资产的特点，制定评估实施计划，确定评估人员，组成资产评估现场工作小组。
（4）评估资料的准备
收集和整理评估对象市场交易价格信息、主要原料市场价格信息、评估对象产权证明文件等。
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第26页该阶段工作时间为2016年3月5日至3月10日。
2．现场清查阶段
（1）评估对象真实性和合法性的查证
根据委托方及被评估单位提供的资产和负债申报明细，评估人员针对实物资产和货币性债权和债务采用不同的核查方式进行查证，以确认资产和负债的真实准确。
对现金及存放中央银行款项，我们通过查阅日记账，盘点库存现金、审核银行对账单及银行存款余额调节表等方式进行调查；
对债权和债务，评估人员采取核对总账、明细账、抽查合同凭证等方式确定资产和负债的真实性。
对固定资产的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查设备类资产。评估人员，查阅了相关设备购置合同发票等，确定资产的真实性。
（2）资产实际状态的调查
设备运行状态的调查采用重点和一般相结合的原则，重点调查生产用机械设备。主要通过查阅设备的运行记录，在被评估单位设备管理人员的配合下现场实地观察设备的运行状态等方式进行。在调查的基础上完善重要设备调查表。
（3）企业收入、成本等生产经营情况的调查
收集相关单位以前年度损益核算资料，进行测算分析；通过访谈等方式调查各单位及业务的现实运行情况及其收入、成本、费用的构成情况及未来发展趋势，为编制未来现金流预测作准备。
通过收集相关信息，对国投财务公司各项业务的市场环境、未来所面临的竞争、发展趋势等进行分析和预测。
3．选择评估方法、收集市场信息和估算过程
评估人员在现场依据针对本项目特点制定的工作计划，结合实际情况确定的作价原则及估值模型，明确评估参数和价格标准后，参考企业提供的历史资料和未来经营预测资料开始评定估算工作。
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第27页4．评估汇总阶段
（1）评估结果的确定
依据北京天健兴业资产评估有限公司评估人员在评估现场勘察的情况以及所进行的必要的市场调查和测算，确定委托评估资产的市场法和收益现值法结果。
（2）评估结果的分析和评估报告的撰写
按照北京天健兴业资产评估有限公司规范化要求编制相关资产的评估报告
书。评估结果及相关资产评估报告按北京天健兴业资产评估有限公司规定程序进行三级复核，经签字注册资产评估师最后复核无误后，由项目组完成并提交报告。
（3）工作底稿的整理归档
按照北京天健兴业资产评估有限公司规范化要求将项目底稿按要求统一整理归档。
九、评估假设
（一）一般假设：
1．交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
2．公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。
3．持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。
4．企业持续经营假设：是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第28页定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。
（二）收益法评估假设：
1.国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
2.针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。
3.假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。
4.除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律和法规。
5.假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
6.假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致。
7.有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。
8.无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。
十、评估结论
（一）资产基础法评估结论
经资产基础法评估，国投财务有限公司总资产账面价值为2,360,548.36万元，评估价值为 2,360,970.47万元，增值额为422.12万元，增值率为0.02%；总负债账面价值为2,056,393.43万元，评估价值为2,056,393.43万元，无增减值；净资产账面价值为 304,154.93万元，评估价值为 304,577.05万元，增值额为 422.12万元，增值率为0.14%。
评估汇总情况详见下表：
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第31页(四)本评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者被披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容，法律、法规规定以及相关当事方另有约定除外；
(五)本评估报告所揭示的评估结论仅对本项目对应的经济行为有效，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年，即评估基准日2015年10月31日至2016年 10月 30日止。当评估目的在有效期内实现时，要以评估结论作为价值的参考依据（还需结合评估基准日的期后事项的调整）。超过一年，需重新进行资产评估。
十三、评估报告日
评估报告日为2016年4月21日。
北京天健兴业资产评估有限公司
国投电力控股股份有限公司等4家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权项目资产评估报告第33页评估报告附件
一、经济行为文件（复印件）
二、被评估单位审计后会计报表（复印件）
三、委托方和被评估单位法人营业执照（复印件）
四、委托方和被评估单位承诺函
五、评估对象涉及的主要资产权属证明文件（复印件）
六、签字注册资产评估师承诺函
七、评估机构资格证书（复印件）
八、评估机构法人营业执照副本（复印件）
九、签字注册资产评估师资格证书（复印件）
北京天健兴业资产评估有限公司
评估报告附件
关于《资产评估报告附件》使用范围的声明
本资产评估报告附件仅供委托方用于评估目的对应的经济行为和送交资产评估行政主管部门审查使用；评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可评估机构不得随意向他人提供或公开；未经我公司同意委托方不得将报告的部分或部分内容发表于任何公开媒体上；对委托方不当引用评估结果于其他经济行为而形成的结果，本公司不承担任何法律责任。
北京天健兴业资产评估有限公司
评估报告附件
一、经济行为文件（复印件）
北京天健兴业资产评估有限公司
2o16第3期
43期
总第
国家开发投资公司
第一届董事会第二
十四次临时会议决议
(2016均三
22日
3'月
)
国家开发投资公司第一届董事会笫二十四次临时会议于
2016年3月22日以非现场方式召开。
会议审议并通过了由冯士栋总裁提交的《国投财务有限公司股权协议转让及增资方案》。
字
扌
铲葺
x旦
王会生 冯士栋
庄来佑
陈洪生 林锡忠
郭忠杰二主 生Ι》
⒈型
总经理办公会议纪要
第 23期（总第 23期）
国投电力控股股份有限公司 2016年 03月 24日 2016年 3月 24日，黄昭沪总经理主持召开公司办公会，听取证券部关于拟转让国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）1.2%股权项目退出方案的汇报。现纪要如下：
会议认为，公司此次股权转让项目符合公司和厦门华夏国际电力发展有限公司（以下简称“华夏电力”）的发展需求。
会议同意，公司向华夏电力转让所持有的国投财务1.2%的股权。
出席：黄昭沪、曲立新、赵风波、杨林、敬山
列席：邹宝中、孙梦蛟、牛月香、张凯洪、王方
报送：公司领导
分送：业务发展部、计财部、证券部、
—1—
总经理签字
:
国投泰康信托有限公司
总经理办公会议纪要
⒛16年第11期(总第⒛5期
)
会议时间
2016年3月15日
:
会议议题 研究国投财务有限公司股权转让及增资工作事宜
:
会议主持 傅强
:
参加人员 张仲和、李涛、刘桂进
:
列席人员
陶海
:
2016年3月15日,傅强总经理主持召开总经理办公会,现纪要如下
:
“
公司参股的国投财务有限公司因业务发展需要,拟
采取
分红一 ”
转让一增资的方式将注册资本增加30亿元。会议经研究,同意本次《国投财务有限公司股权协议转让及增资方案》和相关工作建议,并同意将此方案作为议案提交董事会审议。
:叶
抄报 柏寿
第 8期
综合事务部 2016年 4月 5日研究国投高科转让国投财务
部分股权及增资事宜
3月 17日，李宝林董事长主持召开公司办公会。会议听取了财务会计部关于国投高科技投资有限公司（以下简称国投高科）转让国投财务有限公司（以下简称国投财务）部分股权及增资方案的汇报。现将会议内容纪要如下：
一、会议认为，国投财务本次增资有利于提高资本金充足率，扩大其在国投集团成员企业内的辐射深度和力度，进一步升级发展，为股东创造价值。本次“分红”-“转让”-“增资”的方案符合公司战略发展和财务筹划要求，亦符合国投集团整体利益。
二、会议决定：
（一）同意国投高科将国投财务3%的股权转让给雅砻江水电凉山有限公司，将国投财务5.15%的股权转让给厦门华夏国际电力发展有限公司，转让后股比由15.65%降至7.5%。
（二）同意国投高科在以上股权转让完成后，根据新的股权情况，同比例增资。
（三）转让、增资价格以资产评估备案结果为参考依据。
（四）同意与国投财务共同委托北京天健兴业资产评估有限公司对国投财务进行审计评估。
出席：李宝林 高国华 李俊喜 杜仁堂 刘 伟
请假：俞蔚东
列席：秦明怡 汪亚杰 姜秉河 张 斌 夏 兵
田晓雯
分送：董事长、党委书记、总经理、副总经理。
抄送：监事会，各部门。
评估报告附件
二、被评估单位审计后报表（复印件）
北京天健兴业资产评估有限公司
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立信会计师事努所 殊苦通台伙 ) BDOCH∶NA sHU LUN PANC【RT【F:【DP∪BL∶C ACCOUNTANTs LLp丿
审计报告
信会师报字 第””!8吁[2015】
丿 国投财务有限公司ε
我们审计了后附的国投财务有限公司
(以下简称贵公司)财务报表,包括⒛I5年lO月31日的合并及公司资产负偾表、⒛I5年
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月的合并及公司利润表、⒛15年 lO月的的合并及公司现金流量表、丿 l¨
⒛15年 10月的的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
l¨
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括 :(l)按
照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映 " :(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
+
二、注册会计师的责任
"
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 r
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理倮证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时 ,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计■
恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 r
见提供了基础。
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审汁报侍
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(特
立信会计师事务所 殊普通台伙 )口DOCH∶NAsH∪ LUN PANC【RT:F:叵D PUBL:C ACCOUNTANTs LLP丿
三、审计忘见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2015年lO月31日的财务状况以及2015年 lO月的经营成果和现金流量。
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丨中国注册侩■ (特
殊苷迁合伙) 中国注册会计师
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— 会计师事务所
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中国注册会计师
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二0一
五年十一月三十日
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审汁报待第2页
舍并资产负债表
口
编制单位:国投财务有限公司 2015年10月31日 金额单位:人民币元项 目 附注 期末余额 年初余额流动资产
:
现金及存放中央银行款 八
(—
)
l,342,973,805.24 2,39I,896,953.03丿
存放同业款项 (二二
)
8,643j569,224.Ⅱ 5 3,379,512,964.Ⅱ 2拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (三三) 992,489,36563 382,627,594.20衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
丿
应收保费
应收分保账款
应收分保准备金
应收利息 八
(四
)
65刂388j346.49 23j848,Ⅱ63.75应收股利
其他应收款 八
(五
)
9,612,379.31 4Ⅱ6,073.77买入返售金融资产
"
存货
其中:原材料
库存商晶(产成品)
划分为持有待售的资产
—
年内到期的非流动资产
丿 其他流动资产 八
(六
)
ⅡⅡ7,901.75流动资产合计 1Ⅱ,054,033,Ⅱ20.82 6,178,419,650.62非流动资产
:
发放贷款及垫款 八
(七
)
Ⅱ1,590,974,646.93 13,299,795,278.58可供出售金融资产 丿k(丿k) 907.834.453.89 Ⅱ,425,410,656.8Ⅱ持有至到期投资
丿
长期应收款 八
(九
)
54,569,698.02长期股杈投资
投资性房地产
固定资产原价
(十
)
6,566,314.09 6,366,564.09减:累计折旧 (十
) 5,43Ⅱ,256.54 4,98Ⅱ,204.76固定资产净值
(十
)
Ⅱ,Ⅱ35,057.55 Ⅱ,385,359.33减:固定资产减值准备
固定资产净额 八
(十
)
l,135,057.55 1,385,359.33在建工程 八
(十一
)
1,Ⅱ70,500.00 179。000.00工程物资
圃定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八(十二
)
2,860,806.38 3,483,646.42开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 八(十三〉 Ⅱ,075,5】 8.63 26,049,498.27其他非流动资产
其中:特准储备物资
r
非流动资产合计 12,505,050,983.38 14,810,873,Ⅱ 37.43资产总计 23,559,084,104.20 20j989,292,78805法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
: : :
r
p
资产负债表
编制单位:国投财务有限公司 2015年10月31日 金额单位 :项 目 附注
期末佘额 年初佘额流动资产
:
现金及存放中央银行款 1,342,966,255.24 2j391,888,953.03口
存放同业款项 8,643,469,224.15 3,379,487,126,19拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 992,489,365.63 382,627,594.20衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
`
应收分倮账款
应收分保准备金
应收利息 九、
(--) 65,358,053.86 23,848,163.75应收股利
其他应收款 九、
(二
)
7,379,147.26 20,400.00买入返售金融资产
存货
其中:原材料
库存商晶(产成晶)
划分为持有待售的资产
—
年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 Ⅱ1,05Ⅱ,662,046.14 6jⅡ77,872,237.17非流动资产
:
发放贷款及垫款 Ⅱ⒒,590,974,646.93 Ⅱ3,299j795,278.58可供出售金融资产 906,834,453.89 1,380,4Ⅱ0,656.81持有至到期坝资
长期应收款 54,569,698.02长期股杈投资 九、(三三) .;0,000,000.00 50.000.000.00投资性房地产
固定资产原价 6,457,347.61 6,257,597.6Ⅱ减:累计折旧 5j380,758.66 4,958,168.68固定资产净值 Ⅱ,076,588.95 1,299,428,93 r
减:固定资产减值准备
固定资产诤额 l,076,588,95 Ⅱ,299,428.93在建工程 lj【70,500.00 179,000.00勿资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,689,806.38 3,296,813,08开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,075,5Ⅱ8.63 26jO49j498.27其他非流动资产
其中:特准储备物资
非流动资产合计 12,553,82Ⅱ,5Ⅱ4.78 Ⅱ4,815,600,373.69诠产总计 23.605.483.560.92 20,99a,472,6】o86法定代表人
:
主管会计工作负责人
:
会计机构负责人
:
r
丿
资产负债表
编制单位:国投保险经纪有限公司 20灬年10月31日 金额单位:人民币元项 目 附注
期末余额 年初余额流动资产
:
丿
货币资金 50,392,233.09 7,9】】,5Ⅱ9.93拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
丿
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保准备金
应收利息 30,292.63
应收股利
其他应收款 2,233,232.05 395,673.77买入返售金融资产
存货
其中:原材料
库存商晶(产成品)
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
丿
其他流动资产 !Ⅱ7,901.75流动资产合计 52,655,757.77 8,425,095.45非流动资产
:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,000,000.00 45,000,000.00持有至到期投谈
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产原价 Ⅱ08,966.48 108,966,48减:累计折旧 50,497.88 23,036,08固定资产净值 58,468.60 85,930.40 "
减:固定资产减值准备
—
固定资产净额 58,468.60 85,930,40— 在建工程
— 工程物资
固定资产清理
—
生产性生物资产
■
油气资产
无形资产 Ⅱ71,000.00 186,833.34开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
r
其中:特准储备物资
非流动资产合计 1,229,468.60 45,272,763.74资产总计 53.885.226.37 53.‘97,859Ⅱ9法定代表人: ·
主管会计工作负责人 会计机构负责人
: :
r
合并资产负债表
(续
)
编制单位:国投财务有限公司 20】5年lO月3!日
金额单位:人民币元项 目 附拄 期禾余狈 年初余额流动负偾
:
短期借款
向中央银行佶款
吸收存款及同业存放 八(十四)、(十五〉 19.856.】85.89718 】6~174~143.67241拆入资金 八(十六) 】.300~000.00000以公允价值计量且英变动计入当期损益的金融负偾
衍牛会脚俑碲
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
八(十七) 670"3785 678~04515其中:应付工资
应付福利费
其中:职工奖励及福利晏盒
应交税费 八(+八
)
12⒔12⒓1625 24~492~39124其中:应交税金 l1,936.58】 45 23^906~81959应付利息 八
(十九) 419.601.76266 335~123~73884应付股利
英他应付款 八
(二十) 7、62】.29638 744`20513应付分俣账款
倮睑合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负偾
一住由引瑚的韭谛茹俑儒
其仙流动负佃 八
(二十一) 2】2.:40.62500 202,823,77500流动负偾合计 20~508.732.23532 18,038,005,82779拒艹击碲枯,
长翔借款
应付佰券
长期应付款
长期应付耿工薪刨
苦顶应付款
预计偾摘
i茁弓iEJ+举
讳LiL所得税偾磕 人
(十三
)
5~466.98420 43.689.7563】萁仙非流动负债
其中:特准佑备基金
非流动负偾合计
5^466~98420 43.689.75631负偾合计 20-514~199`21952 18.08】.695.58408斫有者权芷(或股东权益)
tlt涤未(或沿苯) ∶∶,000.000,00000 2.000、000.00000国有资礻 2,000.000,00000 2.000.000.00000萁中:国有法大资本 2,000,000,00000 2.050.000.00000集体资本
民营资本
其中:个人资本
外商资本
减:己归还投资
实收资本(或股本)净额 八(二十二) ∶!.000.000,0000θ 2^000~000~00000其他权益工具
其中:优先股
永续债
啥本公积 八
(二十三 131.000.00000 】3】.000,00000涟:库存股
萁仙综合收益 八
(三十七
)
25.83991 】30,205.260】 5其中:外币报表折算差额
专项储备
盈余公积
A亻一+lIl、 129~462~81385 129.437.95】 24其中:法定公积金 】29~462~81385 129.437.95124任意公积金
储备基佥
企业发展基金
利润归还投资
一艹凤除淮名 八
(=+ii) 166,143.55804 166.143.55804未分配利洄 八
(=十
六 )
618.252.6728B 350.810.43454归属于母公司所有音杈益合计 3.044,g84,88468 2`907.j9t.20397
少数股东权益
所有者权益(或股东杈益〉合计 3.044.884.88468 2~907~597~20397
伍仔痢所有者叔益
(或股东权益〉总计 23~559~084~lO420 20~989~292.7880s
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
:
丿
资产负债表
(续
)
编制单位:国投财务有限公司 ⒛b年】0月3】日 金额单位;人民币元顶 目 附注 朋禾佘钡 年例佘额流劫伍佰:
短期偕款
向巾艹铞行借款
吸收存款及同啦布讪 19,906.470.58027 16,182,021,3544】 1,300.000,00000 "
以公命价估计彗日萁变动计入当期损斋的令融负偾
衍牛含胂偾偏
应付覃椐
应付账款
而啦软顶
垂出同购含肋洛产款
应付手笙扌及佣合
应付腴下拜酬 545.38686 625,64】 57耳中:应付I靥
"
应付福利费
其中:职工奖励及福利基金
应交税费 l1.992.3387】 23.880`9333萁中:应交种夺 l】.622.97086 23.295.46700应付利息 4】9.601.76266 335.】23.73884应付股利
r 其他应付款 力`(口η) 7.516.57236 730.】4349应付分保账蔌
保险合同准备盒
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负偾
-年内到期的非流动负偾
其他流动负偾 212.340.62500 202.823.77500流动负偾合计 20.558H67.26586 18.045、205.42664作流动负伍:
长期借款
"
应付偾券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专顶应付款
预计负偾
i菇‘iEψ
i菇钲陆`杏
徂肝估斋 5.466.98420 43.‘89.7563】其他非流动负偾
"
其中:特准储备基金
非流动负偾合计 5^466~98420 43~689~75631佰佰合计 20,563,934,25006 】8~088~895~】 8295沂有者杈益
(或肚东权益)
卖收诠苯(或股本〉 2,000,000,00000 2~000`000`00000国有资本 2,000,000,00000 2~000`000~00000 "
英中:囤有法人资本 2,000,000,00000 2~000000~00000—
攵体资本
民啻资本
其中:个大澄本
外商澄木
—
减:已归还投资
寸啦谘本
(或胎木)净额 2.000.000.00000 2,000.00◆.00000—
共他权益工具
"
共中:优先股
永续偾
资本公积
】31.000.00000 13】.000.00000减:厍存股
英他综合收益 25.8399】 130.205.2‘O15其中:外币报表折算差额
专顶储备
楹余公积 129~135.97363 129.135.97363其中:法定公积金 】29^】35~97363 !29~】35~97363任惫公积金
r 佑备基金
企业发展基佥
利洄归还投资
船曰呤壮客 166~143~55804 166~】43~558θ4ˉ 莱个配利洄 6】5.243.93928 348,092,63609—
臼E于母公司所有者权益合计 3,04】.549,31086 2,904,577,4279】
小狃股东权益
.
`
所有者叔益
(或股东权益)合计 3.041,549.31086 2.904,577.42791
—
伍伍和所有者杈益
(或扯东权益)总计 23.605.483,56092 20,993,472,6】086
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
: :
—
—
资产负债表
(续
)
丿
编制单位:国投保险经纪有限公司 20】5年lO月31日 金额单位:人民币元项 目 附注 期末佘额 年初余额流动伍估:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
柝入洛令
以公命价值计云R萁峦动计入当期损益的今融负债
衍牛合融偾佃
" 应付粟据
应付账蔌
预啦款顶
垂出回晌令舳苍产款
应付手箜苷及佣夺
应付双丁薪酬
12505099 52~40358耳中:厘付工俊
丿
应付福利扌
乓中:炽△奖励及福+l"膏龠
应夺群艹 319.87754 6】】,61791萁巾:应交秕夺 313.61059 6】】,35259应付刑息
应付胎利
萁柚应付款 lO4,,2402 1406164应付个俣账款
倮除合同推各令
代理买卖证券款
"
代理承销证券款
划分为持有待售的负侦
-隹内到期的非流动仂俑
其他流动负偾
流动负偾合计 549.65255 678,08313非沉动负伍:
长期借款
应付偾券
" 长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付欺
预计负伍
递延收益
递延所得税负血
其他非流动△偾
丿
其中;特准储备基佥
非沈动负偾合计
— 负偾合计 549.65255 67g.08313听有者杈益
(或股东杈益)
—
卖收诠苯(或股本) 50~000.0θ000 50.000.00000国有资本
50.000.00000 50.0θ0.00000— 其中:国有法人资本 50.000.00000 刂;0.000.00000 "
奂体资本
民营资本
其中:个人资本
外商资本
冫日9.F●由抹{κl谘
t啦洛苯(或股苯〉挣额 50,000,00000 50~000`00000其他权益工具
更中:优铝股
永续偾
r 资本公积
减:庠存股
其他综合收益
其中:外币报表折箅差额
专顶估备
盈余公积 ⒊26.84022 301.9776】其中:法定公积金 326、84022 30】.97761任恿公积盒
估备基金
企业发展垂金
利润归还投资
r
一艹反晗浩客
去分m刑泊 3~008~73360 2.7】7.79845l0■艹娃 歼右去籽举合斗 53~335^57382 53.O19~77606^亩
吵数股东杈益
所有苦叔益(或股东杈益)合计 53,335,57382 53,O19`7606
伍佃和所有者权益(或股东杈益)总计 53,885,22637 53,697,859】 9
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
: :
丿
合并利润表
⒛15年⒈lO月
编制单位:国投财务有限公司 金额单位::兀天丿
项 目 本期 上期、营业收入 732,712,886.29 681,342,741.81利息净收入 八
(二十八)
311,497,943.25 403,279,327.06利息收入 八
(二十八)
656,879,558.07 767,670,547.79利息支出 八
(二十八)
345,381,614.82 364,391,220.73丿
手续费及佣金净收入 八
(二十九)
7,069,836.20 26,683,953,89手续费及佣金收入 八
(二十九)
8,499,921.10 27,993,987.62手续费及佣金支出 八
(二十九) 1,430,084.90 1:310,033.73投资收益
(损失以“ˉ”
号填列) 八
(三十一) 391,395,926,93 246,852,185,77其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
(损失以“ˉ”
号填列) 八
(三十二
)
15,829,165.12 1ε679,5Ⅱ4.37 " 汇兑收益
(损失以“¨”
号填列) 2,745,520.78 404,901.54其他业务收入 八
(二十七) 4,174,494.Ol 2,442,859.18二、营业支出 54,295,149,13 Ⅱ76,551,519.43营业税金及附加 49,197,942.00 43,462,624.34丿 业务及管理费 八
(三十)
31,096,532.59 35,816,407.66资产减值损失 八
(三十三
)
¨25,999,325.46 97,272,487.43其他业务成本
三、营业利润
(亏损以“¨”
号填列) 678,417,737.16 504,791,222.38加:营业外收入 八
(三十四) 41.60 293,601.42 "
减:营业亦支出 o.00—
四、利润总额
(亏损总额以“ˉ”
号填列) 678,417,778.76 505,084,823.80—
减:所得税费用 八
(三十五)
188,893,650.66 105,270,596,73—
互、诤利润
(净亏损以“¨”
号填列)
489,524,Ⅱ28.Ⅱo 399,814,227.07归属于母公司所有者的净利润 489,524,128.10 399,814,227.07匚
少数股东损益
″
jn;其
他综合收益 八
(三十六) Ⅱ130,179,420.24 112,066,677.43六、综合收益总额 359,344,707,86 511,880,904.50 "
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
r
企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 : : :
r
r
利润表
2015年Ⅱ¨
IO月
编制单位位::国国投投财财务务有有限限公公司 金额单位::兀元丿
项 目 本期 上期一、营业收入 727,374,852.72 673,549,814.13利息挣收入 311,399,361,04 403,279,327.06利息收入 656,879,558.07 767,670,547.79利息支出 345,480,197.03 364,391,220.73丿
手续费及佣金净收入 7,069,836.20 26,683,953,89手续费及佣金收入 8,499,921.10 27,993,987.62手续费及佣金支出 l,430,084.90 l,3Ⅱ0,033.73投资收益
(损失以“¨”
号填列) 九、(-÷〈) 390,179,864.20 241,502,117.27其中:对联营企业和合营企业的投资收益
口
公允价值变动收益
(损矢以“¨”
号填列) 15,829,165.Ⅱ2 I,679,5Ⅱ4.37汇兑收益
(损失以“ˉ”
号填列) 2,745,520.78 404,901.54其他业务收入 九、
(五
)
Ⅱ51,lO5.38 o.00二、营业支出 50,211,329.84 173,166,024.67营业税金及附加 48,969,604.69 43,328,677.92业务及管理费 27,241,050.61 32,564,859.32 " 资产减值损失
¨25,999,325.46 97,272,487.43其他业务成本
三、营业利润
(亏损以“ˉ”
号填列) 677,163,522.88 500,383,789.46加:营业外收入 o.00 293,601.42△ 减:营业外支出 o.00—
四、利润总额
(亏损总额以“¨”
号填列) 677,163,522.88 500,677,390.88—
减:所得税费用
187,955,Ⅱ 92,54 104,146,985,26—
五、净利润
(净亏损以“¨”
号填列) 489,208,330.34 396,530,405.62—
归属于母公司所有者的净利润 489,208,330.34 396,530,405.62 " 少数股东损益
加:其他综合收益 …130,179,420.24 ⅡⅡ2,066,677.43六、综合收益总额 359,028,910.10 508,597,083.05 "
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
r
企业法定代表人
:
主管会计工作负责人
:
会计机构负责人 :
r
利润表
编制单位:国投倮险经纪有限公司 20】“串lˉ【0月 金额单位:人民币元项 目 附注 本期金额 上期金额-、菅业点收入 4.023.38863 2.442.859】萁中:膂业收入 4.023.3886E 2~442~859】利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3.985,237θ
{
⒊.385.4947(其中:营业成本
利思艾出
手续费及佣金支出
退倮夺
赔付支出挣额
丿 提取倮险合同准备金净额
倮单红利支出
分倮费用
营业税金及附加 228.3373】 133.9464·销宫费用
g29~3521[管理费用 3.855.2201口 2,478,9778~萁中:研究与开发费
财务费用 ˉ98,3203i -56,7816‘其中:利息支出
利息收入 98.3203i 56.7816'汇兑挣损失
(挣收益以“一”
号填列)
资产减值损失
萁仙
加:公允价值变动收益(损失以‘‘-”号坡列)
投资收益
(损失以“
-”号填列) 3,662,08】3z 5,350,0685(其中:对联营企业和合曹企业的投资收益
汇兑收益(损失以ˉ-”号填列)
丿
≡、营业利汨
(亏损以“-”号埂列) 3.700.2328. 4.407.4329|加:蒈业外收入
其中:非流动资产处置利得
非货币性诠产交换利得
政府补助
偾务重组利得
叔:营业外支出
英中:非流动资产处置损失
非货币性资产交换损失
偾务重组损失
四.利润总叙(亏损总额以“-”号莰列〉
3~700~2744. 4.407.4329|减:所得税费用 938,45g】1 1.123.6114匠、净利润
(净亏损以“
-”号填列) 2.761.8163i 3.2g3.82】4刂归唇于母公司所有耆的诤利洞
少数股东损益
λ、 茧合0L益的和后净牺
=柚
(一)以后不能亘分类进损益的真他绿台收益
其中::重新计且设定受益计划净负偾或挣资产的变动
2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
二)以后将重分类进损益的其他综合收益
英中:l杈益法下在被投资单位以后将重分类进损益的英他综合收益中孚有的份额
2可供出售金融资产公允价值变动损益
3持有至到期投资重分类为可供出售金触资产损益
4现金流且套期损益的有效部分
5外币财务报表折算差额
仁.缤合收益总颀 2.761.8】63?! 3.283.8214f归属子母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
吝本每股收益
稀释每股收益
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
: |
合并现金流量表
国投财务有限公司 20⒗年I-】0月 金额单位:人民币元项 目 附注 本期金额 上期金额经菅活动产生的现金流量
:
销售商品、提供劳务收到的现佥
2,29】,9θ42
2,042,θ957】客户存款和同业存放款项挣增加额 2,382,147,5997( l17896.2θ52:向中央银行借款净增加额 5,349,6I61 83,】61,7015(向其他金融机构拆入资金净增加额 3θ0,000,0000(收到原倮险合同倮费取得的现金
收到再倮险业务现金净额
倮户储金及投资款挣增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产挣增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 618,215,2】43s 783,852,8097(拆入资金净增加额
回购业务资金挣增加额
收到的税费返还
收到其他与经曹活动有关的现金 5,9θ5,7022~ 6,786,6522经营活动现金流入小计 3,013,910,03672 891,623,6509购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 l,789,459,2】317 764,075,5891存放中央银行和同业款项诤增加额
ˉl,049,282,3772‘ -82θ,248,71501支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 249,872,1568( 330,949,263】艾付保单红利的现金
支付给职工以及为职工艾付的现金 19,595,9219 2】,602,7258迂艾付的各项税费 221,885,3950( 162,541,4996(丿 支付英他与经营活动有关的现金 ll,769,2755钅 21,542,0838(经菅活动现佥流出小计 -2,335令6】8,8410泛 480,462,4466{经蒈活动产生的现佥流且净颌 5,349,528邗778( 41!,161,2042.投资活动产生的现金流里
:
收回投资收刭的现金 28,!69,255,75101 2,274,341,886θI取得投资收益收到的现佥 389,643,42235 246,852,】857丐处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金挣额 12,4000(处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
"
投资活动现佥流入小计 28,558.899,1733‘ 2,521,206,4717~购建固定资产、无形资产和其他长期资产艾付的现金 1,19】,2500( 1,341.5550(投资支付的现金 28,4】8,717,3000j 2,826,66θ,48551质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位艾付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现全流出小计 28,4】9,908,55005 2,828,002,0405】投资活动产生的现佥流且净额 138,990,62331 ˉ306,795,5687丐≡、箬资活动产生的现金流工:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收刭的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现全流入小计 -丨
偿还债务所支付的现金 -丨
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 222,057,θ2715丨 70,989,5743{其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 ˉ
丨
支付其他与筹资活动有关的现金 丬
妤资活动现佥流出小计 222,057,02715丨 70,989,5743(箔资活动产生的现全流量净额
⒓22,057,02715丨 ˉ70,989,5743(四、汇率变动对现佥及现金等价物的肜咱 乇,θ46p8442丨 1,21θ,2396:五、现全及现全等价物净增加颌
5,2⒍△】5△8954丨 34,586,30θ 8E加:期初现金及现金等价物余额 3,382,553o3916丨 3,347,967,0383日六、期末现全及现全等价物余颌 8,646,968,82870 3,382,553,3391
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
:
!丨
μ
丨 现金流量表
— 编制单位:国投财务有限公司 ⒛15年l-】0月 金额单位:人民币元— 项 目 附注 本期金额 上期金额经营活动产生的现佥流量
匚 ;
销售商品、提供劳务收到的现金
厂 客户存款和同业存放款项净增加额 2,424,449,2258( ·llθ,418,7200】向中央银行借款挣增加额 5.349.616【 ( -83,16】,7015(—
向其他金融机构拆入资金净增加额 300,000,0000(收到原倮险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
倮户储金及投资款挣增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
△ 收取利息、手续费及佣金的现金 618,2】5,2】43~ 783,852,8097(拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 150,8388( 642,0634'经菅活动现金流入小计 3,048,164,89523 890,914,4516.购买商品、接受劳务支付的现金
△ 客户贷款及垫款挣增加额 l,789,459,2】
317 764,075,5891i存放中央银行和同业款项净增加额 -l,049,282,37729 ˉ820,248,71501支付原倮险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 249,872,1568( 330,949,263 1支付倮单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,053,6582】 19,424,8167(支付的各项税费 220,3】8,7671( 】6】,871-8932~丿 支付其他与经营活动有关的现金 4,974,98991 13,8θ2,】549￡经营活动现金流出小计 -2.346,522,0184' 469,875,00231经背活动产生的现金流且净顸 5,394,686,9】36丐 42】,039,4493{二、投资活动产生的现金流蛩
:
收回投资收刭的现金 28,124,255,7510】 2,229,341,88601取得投资收益收到的现金 388,411,6744】 241,502,l】72;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金挣额 12,4000(△ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现全流入小计 28,512,667,42549 2~470⒙56~4θ32!购建固定资产、无形资产和其他长期资产艾付的现金 】,】9】,2500￡ 1,059,9450(投资支付的现金 28,4】7,7】7,3000j 2,78】,660,4855质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位艾付的现金净额
■ 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现佥流出小计 28,418,908,5500j 2,782,720,43051投资活动产生的现佥流且净颌 93,758`753i ˉ3】】,864,θ272i三、妊资活动产生的现全流虽
:
吸收投资收刭的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收刭的现金
发行偾券收到的现金
" 收刭其他与筹资活动有关的现金
箔资活动现全流入小计
|
偿还偾务所艾付的现全
分配股利、利洄或偿付利息所支付的现金 222,057,02?15 70,989,5743迂其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
|
支付其他与筹资活动有关的现金
若资活动现佥流出小计 222,057,027】5 70,989,5743{箬资活动产生的现全流里净额 922,057,027】
5丨
ˉ70,989.5743| "
四、汇率变动对现全及现全等价物的肜响
⒓
,046,98442丨 !,210,2396∶五、现佥及现金等价饧诤坩加顸 5⒓64,341,7774刊 39,396,0874】加:期初现金及现金等价物余额 3,382,519,50】 23 3,343,123,4138,六、期末现金及现全等价物余颌 8,646,861,27870 3,382,5】9,5012
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
:
 1 : 0~ 0
● ●=~
合并所有者权益变动表
缟狲革位;国投财务有限公司
⒛Ⅱ年1ˉ!0月
归唇于母公司所有者杈益
实收资本〈或股本〉 所有者权益合 "〈=)所有者投入和汶少资本
l股份丈付廿入所有者杈奋的佥颔
企业发展基全
j对所有音〈或股东)的分配
!资本公积转塘资本〈或股本〉
3盈佘公积弥补亏损
4结转重新计盘设定受益计划挣资产或净负偾
法定代表人
: 主督会计工作负责人
舍|r矾杓负责人.
:~~~~~:
: 0
了
● · ● ●所有者杈益变动表
绵制单位:国投财务有眼公司 ⒛⒖年⒈!o月
全濒单位;人民币元本年盒额
项 孛杈益
实收资本〈或股本〉茱他杈益工具 资本公积减:库存股英他综合收益 专项传备 盈佘公积
一放准风备脸
未分配利润 某他
少数股东权益所有者杈益合计栏次
ll9:会计政策变更
前期差错更正
庚他
!661435‘804
-〉练合收益总硕
!所有者投入的普妞淑
⒉某他权益工具掎有耆敬入资本
;股份艾付△+入所有者权益的全敬
英他
提取专项估缶
!提取盈余公积
只中:法定公积全
任蒽公积盒
估缶蓥全
企业发展蓥盒
利rla归还投资
9提取一般风睑准缶
〈五〉所有者权益内韶结转
1盈余公积转增资本〈或股本〉
a盈余公积弥补亏损
4结转重新计蔹设定受益计划净资产或净负fJf
所产生的变动
四、本年年末余额
法定代汞人: 茔管会计工作负责人
含计机构负责人:
: : 0口
● 了 了 〓 ● ●=
合并所有者权益变动表(续
)
综制单位:国投财务有跟公司
20!5年⒈】o月
佥额单位:人民币元上年盒额
项 目 行次
归属于母公司所有者杈益
实收资本〈或股本) 其他权益工具 资本公积 溆:库存股其他综舍收益专项储缶 盈余公枳
-般
准备风脸
未分配利润 其他 小计
少数股东权益所有者权益合计拦次 】6 l, 2!
加上:会年年计政未策余变荻
雯
2,000,000,0000o !3】,000,000◆0 !B,!aB,6B∶犭,j! 89.4B2,93;07 :0,,69706540 】20,3B7,29266 2,466.70j,873B6 2,466氵7o‘,$7386前期差锴更正 a
其他
二=、(、-本
本
)综年期年坩浪初佘变额
动佥扳
(涟吵以“—Ⅱ号垤冽)
2,000,000丿0000o !a!ooo ooo oo lB,13a,5B272 B 3.9 94 ,.8 )2 659 ,3 0!3 B0∶7
7
! s09$‘ ,49 4, 6, ,0 46 95 24 60
4
2! 32 0o
4
2a 3B , !2 49 !2‘ 886 2, 44 46 06`,, 80 95 1B 37 330⒔ 125 24 46 46 0, BO 9b ! B a, 33 08 16 2(二)所合有收者投益入点额
和派少资本
1!206667,4a
399,8】4,22,07 5!!,880,90450 6!1,⒙80,t,04j0l所有者投入的普通股
2其他权益工具持有者投入资本
a股份艾付计入所有者权益的全颓 l!
!2
(三)专顼偌爸提取和使用
!;
!提取专项储奄
2使用专项储缶
〈四)利涠分出
39,955,0!817 5B,446,4926" ˉ!‘9,391,0Bs !9 ,09$95,43⒔ ˉ709B96,"aB】提取盈佘公枳 】, 39,965,O181, ˉ39,955,0!a !,
其中:祛定公积佥
39,955018!, ˉ39,96·,0!8!,
住葸公积金
储备基盒
企业发展基金
利润归还投资
2提敢一般风睑准苍
ˉ5844‘492‘4
3对所有者(或股东)的分配
ˉ冫0,9B9,6,43B ˉ709B96冫43g ˉ,0989s,43⒙(五)所有者权益内部结转
】资本公积转珀赍本〈或股本〉
2盈余公积转增资本〈或股本〉
臼盈余公积弥补亏损
4绐帝重新计星设定受益计划iHl资产或挣负偾
所产生的变动
5其他
;!
四、本年年束余撷 2,000,000`0000o !3:0000000o !30,205,260!5 】66、14;,55804 290759,2039, 2、90`5972o39,法定代表人j 主管会计工作负责人
会计机拘负责人÷
~÷ ~
~~~
〓 : B
● △
● ● ●所有者权益变动表(续
)
缩制单位:固投财务有限公司
⒛!5年l"o月
佥颔单位:人民币元归属于母公司所有者杈益
实收资本(或股本) 其他权益工具
所有者权益含计 !3B582,2
2,466,9699192"三、本期珀读变动金额〈浓少以“-”号琰列)
22,,44∶氵2980" 43,60,50B6, 50Bj97,08305〈=)所有者投入和诫少资本
!所有者投入的普通股
2其他杈益工具持有者投入资本
)股份艾付计入所有者权益的全额
(三)专项怙备提取和仗用
2便用专顽储缶
取盈佘公积
企业发展基佥
3对所有者〈或股东)的分配
〈五)所有者权益内都结转
!资本公积转谐资本(或股本)
4结转重新计量设定受益计划诤资产或净负偾
29045,冫 42,91法定代表人: 主管会计工作负责人
会计″1构负责人:
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询、仔理济询、会坫训:法+"1|、|t弋法规赳定的;t他业务。
【个ψ箝扌涉皮圩政"·许ii1的,比许liii△件绅芮】
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● ● ● ● ● ● ● ●
诩:+虍∷号:卜J●.0⊥727】说 明
《会计师手务所执业证书》是证明持有人经财政∧
茁
丶
}
师!弭务所 部门依法申批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
执 诳书
《会计师事务所执业证书9记载事项发生变动的 :应当向财政部门申请换发。
名
⒍仁鞋
J旨 (特
烘谱通舍伙
)
《会计师事务所执业证书9不得伪造、涂改、出 !
会计师事务所
租、出借、转让。
升苷通合扶
{特 }
会计师事务所终止j应当向财政郜门交回《会计主任会计师
:
师事务所执业证书》。
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评估报告附件
三、委托方和被评估单位法人营业执照（复印件）
北京天健兴业资产评估有限公司
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统…社会僚用代码g1110000罗17b1帕⒙名 称因投电力控股股份有限公司
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北京市西城区西苴门南小衡⒕了号楼H爝
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注册资本
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04773llO000!】78!亻1208
名 称
国投泰康信托有
类 型
其他有限贲仟公
住 所北京市酉城区西直门南小 亻7号7层、8层
法定代表人叶柏寿
注册资本219054。5刂5‘7t^己
成立日期1986年0θ∫:26日
_宫业期眼19BG午OG月⒛冂至2田3午OG月⒛日
一经宫范口
资龠倌托:动产佶托:不动产倌托!有价证券侑托:其他财产
或财产权倩托:仵为投资基金砹者丛佥皆理公司的发起人从艹
投资挂命业务:经苜企业资产的茧纽、购并及顼日胜资、公司
理财、财务顾问等业务;受托经苜因务院有关邯门批准的证券
承销业务:办理居闸、奋询。资信调蛮等业务:代保甘及倮管
佰业务:以存放同刂拆放同业、贷款、租赁、投资方武运用
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圃有财产:以田有资产为他八提供担保:从艹FHj业拆借:法仲
法规期定或中囵银行业监0皙理蚕员会批准的其他业务。(企
业依法臼主选抒经苜项目,丌展经皙活动:侬法须经批准的项
目P经相关部门批准后依批谁的内容开展经
从艹
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登记机关
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名 称
类 型
有限责任公旬砝人疝曲
住 所
大往雨-ˉ6号(国际投资大厦
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法定代表大菇屠「
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注册资本
θ佃00万元
成立日期
19阢年00月12日
营业期限
190G年00月12日至2∝6年⑴月11日
经营范围医药制造业、生物、医疗器械、化学原料及制品、机械、汽车、电子信息、新材料、商新农业、食品加工、建材棣胶、针纺织品、技术服务业、新能源、资源综合利用、节能、环保等领域的高新技术创业投资;高新技术创业投资咨询业务:资产受托管理;为高新技术创业企业提供创业管理服务业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
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登记机关
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在线扫码获取详绷信息
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提示:每年1月l凵至6月gO凵妞过企业信用佶息公示系统
‖|报送上一年皮年度报告并公示。
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企业信川倩息公示系统网±l0: qyxy.hah.gov.cn
中华人民共和同国家工商行政管理总局临制
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专簿
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统社会倍用代码914θmO0了0鸫研弼⒏
名 称
国投洋浦港有限公司
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类 型
其他有限责任公司
住 所洋浦经济开发区
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法定代表人康韬
注册资本肆亿伍仟鹭佰陆拾肆万捌仟陆佰元人民币
成立日期1997芟uO6月2θ
日
菅业期限
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20臼至⒛研年06月⒛日
"年
经曹范圃
码头和英他潜口设施经甓,狂潜区内从事货物装卸、驳运、仓储经菅|港山拖轮经萤,蚺舳港臼服务业务经菅,港m帮1械、设施、设备租赁经觜、维修业务。危险品装卸,物业管理,国
内劳务服务,旅游服务业,成品油零售
(仅隈分支机构经萤),苷通货运,房地产开发与经营,装饰装修工程设计与施工,体甯公园建设与经营仑(…般经鹭顼日自主绎啻,许可经营顼目凭相关许可证或者批准文件经啻)〈依法须经批准的顶目,经相关郸门批准后方可开展经营活动。〉〓
登记矾
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注毋丹号100000400012063
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名 称 国投财务有限公司
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卩 类 型其他有限责任公司
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住 所
北京市西城区西直门南小街147号9层
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法定代表人张华
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注册资本 底
成立日期::::眢;雪1I日
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营业期限薄慝禹齄 碰诘本资轧人0鹅
经营范围丑雾尹拣嚣篾贳箪往茧罚憩蒡弑法
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感早半旷甲堕季哲岔獒孕萎孔披蓝
戚贾革枉办埤窠掘承
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F专 F壅旰展经营活动。
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登记机关
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通过企业信用信息公示系统
报送茔至
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中华人民共和国国家工商行政管理局监制
企业信用信息公示系统网址:q卩y.h茁c.gov.cn
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评估报告附件
四、主要资产权属证明文件（复印件）
评估报告附件
五、委托方及被评估单位承诺函
委托方一承诺函
北京天健兴业资产评估有限公司
:
因国投电力控股股份有限公司拟出让其所持有的国投财务有限公司1.zO/0股权的需要,国投电力控股股份有限公司委托你公司对该经济行为所涉及的国投财务有限公司的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估,我们承诺如下,并承担相应的法律责任
:
1.资产评估涉及的经济行为符合国家有关法律法规规定
;
2.所提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整,不存在虚假、误导、或重大遗漏,有关重大事项揭示充分
;
3.委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围—
致,不重复、不遗漏。
纳入评估范围的资产权属明确,出具的资产权属证明文件合法有效
;
4.除
己提供的有关声明函中所述情况外,本
公司不存在其他的资产抵押情况、担保情况及财务承诺情况等或有事项,评估基准日后不存在重大的期后事项5.所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理
;
6.不干预评估工作。
7.严格按评估报告中所述的评估目的使用评估报告。
:
日期 年 月
委托方二承诺函
北京天健兴业资产评估有限公司
:
因国投泰康信托有限公司拟出让其所持有的国投财务有限公司1zO/o股杈的需要,国投泰康信托有限公司委托你公司对该经济行为所涉及的国投财务有限公司的股东全部杈益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估,我们承诺如下,并承担相应的法律责任
:
1.资产评估涉及的经济行为符合国家有关法律法规规定
;
2.所提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整,不存在虚假、误导、或重大遗漏,有关重大事项揭示充分
;
3.委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围—
致,不重复、不遗漏。
纳入评估范围的资产权属明确,出具的资产权属证明文件合法有效
;
4.除
己提供的有关声明函中所述情况外,本公司不存在其他的资产抵押情况、担保情况及财务承诺情况等或有事项,评估基准日后不存在重大的期后事项5.所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理
;
不干预评估工作。
G。
7.严格按评估报告中所述的评估 估报告。
委托方二】
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法定代表人或授权代表
:
口期 年 日
:
委托方三承诺函
北京天健兴业资产评估有限公司
:
因国投高科技投资有限公司拟出让其所持有的国投财务有限公司8.15%股权的需要,国投高科技投资有限公司委托你公司对该经济行为所涉及的国投财务有限公司的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估,我们承诺如下,并承担相应的法律责任
:
1.资产评估涉及的经济行为符合国家有关法律法规规定
;
2.所提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整,不存在虚假、误导、或重大遗漏,有关重大事项揭示充分
;
3.委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围一致,不重复、不遗漏。
纳入评估范围的资产杈属明确,出具的资产权属证明文件合法有效
;
4.除
已提供的有关声明函中所述情况外,本
公司不存在其他的资产抵押情况、担保情况及财务承诺情况等或有事项,评
估基准日后不存在重大的期后事项5.所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理
;
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6.不干预评估工作。
7.严格按评估报告中所述的评估目的使用评估报告。
委托方三:国投高科技
法定代表人或授权代表
日期
:
委托方五暨被评估单位承诺函
北京天健兴业资产评估有限公司
:
因国投电力控股股份有限公司等在家公司拟转让各自持有的国投财务有限公司股权,国投电力控股股份有限公司、国投泰康信托有限公司、国投高科技投资有限公司、国投洋浦港有限公司和国投财务有限公司共同委托你公司对该经济行为所涉及的国投财务有限公司的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估,我们承诺如下,并承担相应的法律责任
:1.资产评估涉及的经济行为符合国家有关法律法规规定
:
2.所提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整,不存在虚假、误导、或重大遗漏,有关重大事项揭示充分
;
3.委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围—
致,不重复、不遗漏。
纳入评估范围的资产权属明确,出具的资产权属证明文件合法有效
;
4.除
已提供的有关声明函中所述情况外,本公司不存在其他的资产抵押情况、担保情况及财务承诺情况等或有事项,评
估基准日后不存在重大的期后事项5.所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理
;
6.不干预评估工作。
7.严格按评估报告中所述的评估目的使用评估报告。
委托方五暨被评估单位
:
法定代表人或授权代表
:
日期
:
评估报告附件
六、注册资产评估师承诺函
评估报告附件
七、评估机构资格证书
评估报告附件
八、评估机构法人营业执照副本
评估报告附件
九、签字注册资产评估师资格证书