证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-036兴业皮革科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）2018年 4月 21日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜公告如下：
一、公司本次募集资金的基本情况
2016年7月22日兴业皮革科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号），核准公司非公开发行不超过 61,510,162股新股。本次非公开发行募集资金总额为 715,978,294.62元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用 6,007,211.32元，实际募集资金净额为人民币 709,971,083.30元，其中：新增股本61,510,162.00元，资本公积648,460,921.30元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第351ZA0032号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
本次非公开发行募集资金的投资计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|本次募集资金投入金额（万元）|
|1|兴业科技工业智能化技改项目|28,098.56|28,098.56|

|||||
|-|-|-|-|
|2|福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目|40,205.23|21,457.67|
|3|归还银行借款|20,000.00|20,000.00|
|4|补充流动资金|2,041.60|1,440.88|
|合 计||90,345.39|70,997.11|

二、本次非公开发行募集资金使用情况
截止到 2018年 3月 31日，公司已累计使用本次非公开发行募集资金23,083.08万元，剩余募集资金49,334.61万元（含募集资金利息收入1,303.22万元），存放于募集资金专户内,具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户人|开户行|银行账号|账户类型|存储金额（元）|用途|
|兴业科技|泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行|0000011754426012|募集资金专户|704,402.65|兴业科技工业智能化技改项目|
|||0000012340369012|通知存款|5,000,000.00||
|||0000014767248014|通知存款|80,000,000.00||
|||0000014718148012|通知存款|1,900,000.00||
|||0000014924459014|定期存款户|100,000,000.00||
||中国光大银行厦门台湾街支行|37560181000035439|结构性存款|90,000,000.00||
|福建瑞森|中国银行股份有限公司漳浦支行|427372680225|募集资金专户|5,741,675.86|福建瑞森年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目|
||国光大银行厦门台湾街支行|37560181000034038|结构性存款|180,000,000.00||
|||37560181000033569|结构性存款|30,000,000.00||

1、公司于2016年9月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置
募集资金7,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，具体内容详见2016年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（2016-081）。
公司于 2016年 10月 8日将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金 7,000万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月，具体内容详见2016年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于归还闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（2016-089）。
2、公司于 2016年 9月 14日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金中的 20,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见公司于2016年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-086）。
3、公司于2016年10月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金 36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体内容详见 2016年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（2016-091）。
公司及全资子公司福建瑞森已分别于 2017年 6月 1日、6月 2日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 36,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月，具体内容详见公司于 2017年 6月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2017-036）。
4、公司于2017年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司福建瑞森使用不超过4亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，投资安全性高、流动性好的短期理财产品（不超过12个月），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述期限和额度资金可以滚动使用。具体内容详见2017年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-014）。
该事项已经公司2016年度股东大会审议通过。
5、公司于2018年3月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司福建瑞森使用不超过4亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品（不超过12个月），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述期限和额度资金可以滚动使用。具体内容详见2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（2018-021）。该事项已经公司2017年度股东大会审议通过。
三、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
由于“兴业科技工业智能化技改项目”和“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”的建设进度安排，在未来十二月将有部分募集资金处于闲置状态，且公司近年来营业规模不断扩大，公司流动资金需求也随之不断增加，为节约财务费用，提高募集资金使用效率，公司及全资子公司福建瑞森拟使用闲置募集资金 40,000万元暂时性补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按银行同期贷款利率计算（一年期贷款利率4.35%），预计可为公司节省财务费用1,740万元。
四、使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的相关承诺
公司及全资子公司福建瑞森本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不
存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司及全资子公司福建瑞森承诺在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将 40,000万元归还至募集资金专户。
五、董事会意见
公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，董事会认为，此次公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，能够提高募集资金使用效率，节约财务费用，且不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资项目正常计划的情形。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将40,000万元归还至募集资金专户。
董事会同意公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金 40,000万元暂时性补充流动资金。
六、独立董事意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司及全资子公司福建瑞森拟使用闲置募集资金 40,000万元暂时性补充流动资金，使用期限董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。
同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将 40,000万元归还至募集资金专户。本次补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
独立董事同意公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金 40,000万元，用于暂时性补充流动资金。
七、监事会意见
经公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司监事会认为，本次公司及全资子公司福建瑞森拟使用闲置募集资金 40,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将 40,000万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金 40,000万元暂时性补充流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，民生证券认为：兴业科技及全资子公司福建瑞森本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月。上述事项已经公司第第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本保荐机构对兴业科技及全资子公司福建瑞森使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年4月21日