证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-016苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月6日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目完成投资的议案》和《关于将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1581号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统，采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股发行价23.00元，募集资金总额391,000,000.00元，扣除本次发行承销及保荐费 30,420,000.00元后的募集资金总额为
360,580,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010年11月25日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的账户（账号为：32201988636051527809）171,219,000.00元、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行开立的账户（账号：7323810182400203634）189,361,000.00元。2010年12月13日，本公司从中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行开立的账户（账号为：7323810182400203634）转出
120,000,000.00元至在华一银行上海新天地支行开立的账户（账号为：
50900009130000168），另扣除其他发行费用11,256,850.00元后，公司本次募集资金净额为349,323,150.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事
务所有限公司出具的天健正信验（2010）综字第010131号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《苏州宝馨科技实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2010年12月23日与华泰联合证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行、华一银行上海新天地支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金使用及结余情况
截至2013年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金承诺投资项目均已完成建设，达到预计可使用状态。
截至2013年12月31日，公司募集资金合计使用人民币24,648.31万元，其中：累计投入募集资金项目的金额为14,843.02万元：（1）2010年度投入募集资金项目39.07万元；（2）2011年度投入募集资金项目6,809.61万元；（3）2012年度投入募集资金项目2,622.70万元；（4）2013年度投入募集资金项目5,371.64
万元。
累计投入超募资金的金额为9,805.29万元：（1）2011年度使用金额11,685.99万元，其中暂时补充流动资金2,000万元流动资金已在期限内归还；（2）2012年度使用金额119.30万元。
截至2013年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
||||尚需支付|结余金额|
|项 目|承诺投资金额|实际投入金额|||
||||尾款金额|（不含利息）|
|承诺投资项目|||||

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||||||||尚需支付||结余金额|
||项 目||承诺投资金额||实际投入金额|||||
||||||||尾款金额||（不含利息）|
|数控钣金结构件生产线扩建项目||20,724.18||13,591.69||4,611.87||2,520.62||
|研发检测中心新建项目||2,529.77||1,251.33||523.76||754.69||
||超募资金投向|||||||||
|归还银行贷款||2,950.00||2,950.00||-||-||
|归还银行敞口额度||2,825.95||2,825.95||-||-||
|向厦门子公司增资||3,000.00||3,000.00||-||-||
|向菲律宾子公司增资||1,330.00||1,029.34||-||300.66||
|合计||33,359.90||24,648.31||5,135.63||3,575.97||

备注：2014年1月1日至董事会召开日，本公司已累计支付募投项目尾款3,142.3万元，尚有尾款1,993.3万元未支付。
三、募集资金结余的主要原因
1、公司在项目建设过程中，对项目费用进行严格控制、监督和管理，本着节约的原则科学规划资金使用，减少了土建工程成本。
2、公司对设备不断自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进数量比原计划减少；原计划采用的部分进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减少了对进口设备的采购，设备采购单价大大降低，从而节约了设备投入。
3、向菲律宾子公司增资实际投入承诺投资金额的77.39%，由于根据公司发展战略的调整，公司决定短期内不再继续投资，产生了资金结余。
4、募集资金存放期间产生利息收入，截止2013年12月31日利息收入扣除手续费用净额1,283.02万元。
四、募集资金投资项目完成投入的具体情况
（一）根据公司于2011年4月27日第二届董事会第四次会议和于2011年
5月11日年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施方式及实
施地点的议案》，本公司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式，募集资金
投资项目资金计划也进行了变更。
1、截止到2013年12月31日，数控钣金结构件生产线扩建项目已完成投资并达到可使用状态。数控钣金结构件生产线扩建项目共计投入金额
182,035,625.63元，占计划投资总额的 87.84%。其中实际投入135,916,927.97元，尚未支付的尾款46,118,697.66元，主要是工程建设项目尾款
14,069,638.66元、部分需安装调试的设备尾款10,238,059.00元和计划补充该项目的流动资金21,811,000.00元；公司将按约定付款条件和日期支付尾款。
2、截止到2013年12月31日，研发检测中心新建项目已完成投资并达到可使用状态。研发检测中心新建项目共计投入金额 17,750,820.54元，占计划投资总额的70.17%。其中实际投入 12,513,250.54元，尚未支付的尾款
5,237,570.00元，主要是装修工程尾款 4,941,000.00元和部分检测设备尾款
296,570.00元，公司将按约定付款条件和日期支付尾款。
3、数控钣金结构件生产线扩建项目实际投入金额中，包含建筑工人保证金100万元、市政工程押金及保证金17万元，待外部验收手续全部办理完毕后退回。
（二）根据公司第一届董事会第十三次会议决议：
1、使用超募资金中的人民币 57,759,523.49元分别归还银行贷款
29,500,000.00元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度 28,259,523.49元；
2、使用超募资金中30,000,000.00元人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司增资；
3、承诺使用超募资金中等额于 1,975,400.00美元的人民币约
13,300,000.00元（实际使用人民币金额以银行结算汇率为准）分次向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIESINC.（以下简称“菲律宾宝馨”）增资。
实际增资投入金额10,293,400.00元，占承诺投资金额的77.39%，项目结余金额3,006,600.00元，根据公司发展战略的调整，短期内不再继续投资。
五、募集资金结余资金及利息的使用计划
至2013年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金投资项目数控钣金结构件生产线扩建项目及研发检测中心新建项目均已完成建设，达到预计可使用
状态。
1、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高剩余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将截止2013年12月31日的结余募集资金6,431.41万元（含利息）永久补充流动资金。
结余募集资金6,431.41万元包括：数控钣金结构件生产线扩建项目结余
2,520.62万元，研发检测中心新建项目结余754.69万元，剩余超募资金1,873.08万元；利息收入扣除手续费用1,283.02万元。
2、原支付的建筑工人保证金100万元、市政工程押金及保证金17万元，待收回后也转为永久性流动资金。
3、公司拟将2014年1月1日至本次董事会召开期间所产生的利息收入扣除手续费71.62万元转为永久性流动资金。本次董事会后新产生的利息收入也将转为永久性流动资金。
公司此次使用结余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的
建设计划和进度做出的，主要用于公司日常经营活动，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、董事会审议的程序及结果
2014年3月6日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目完成投资的议案》和《关于将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金的的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此发表了同意意见，上述两个议案尚需提交股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式，股东大会的召开时间另行通知。
七、监事会、独立董事、保荐机构意见
1、监事会意见
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目完成投资的议案》和《关于将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金的的议案》。经
认真审核，公司监事会认为，截至2013年12月31日，公司两个募投项目已全部完成，并达到可使用状态。
公司使用结余募集资金（含利息）永久补充流动资金，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风
险投资。
公司监事会同意公司募集资金投资项目完成投资并使用结余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将上述两个议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对此事发表独立意见：经核查，截至2013年12月31日，公司两个募投项目已全部完成，并达到可使用状态。
公司使用结余募集资金（含利息）永久补充流动资金，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风
险投资。
因此，我们同意公司募集资金投资项目完成投资并使用结余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
3、保荐机构意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见：宝馨科技本次拟
将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议。公司此次使用结余募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，上述事项符合相关法律法规的规定。本保荐机构对宝馨科技此次将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司第三届董事会第二次会议独立董事意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于公司募投项目完成投资并将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金相关事项的核查意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年3月6日