南国置业股份有限公司
2016年半年度财务报告
（未经审计）
2016年 8月
财务报表
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南国置业股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,254,026,056.06|2,480,534,715.18|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|278,306,731.16|266,432,062.36|
|预付款项|1,230,036,372.04|2,172,116,430.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|910,266,847.85|724,193,688.98|
|买入返售金融资产|||
|存货|15,009,637,546.35|13,384,492,371.90|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|19,682,273,553.46|19,027,769,269.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|长期股权投资|46,866,132.24|6,263,527.55|
|投资性房地产|||
|固定资产|30,566,105.70|31,307,228.74|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|107,725.34|269,313.68|
|递延所得税资产|10,668,832.29|11,050,946.60|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|98,208,795.57|58,891,016.57|
|资产总计|19,780,482,349.03|19,086,660,285.79|
|流动负债：|||
|短期借款|2,074,760,000.00|835,030,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,570,000.00|3,570,000.00|
|应付账款|1,019,838,633.04|1,477,707,063.07|
|预收款项|802,957,047.41|723,950,750.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,629,449.99|5,894,218.14|
|应交税费|161,040,689.76|279,786,623.56|
|应付利息|117,468,750.04|72,193,750.02|
|应付股利|||
|其他应付款|2,433,617,914.43|1,660,406,246.29|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|140,000,000.00|937,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,759,882,484.67|5,996,038,651.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,557,000,000.00|6,426,000,000.00|
|应付债券|3,475,924,123.10|3,470,842,697.58|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,032,924,123.10|9,896,842,697.58|
|负债合计|14,792,806,607.77|15,892,881,349.25|
|所有者权益：|||
|股本|1,733,394,925.00|1,458,831,420.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,280,347,134.26|17,030,107.64|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|138,760,767.63|138,760,767.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,323,239,150.12|1,318,457,325.16|
|归属于母公司所有者权益合计|4,475,741,977.01|2,933,079,620.43|
|少数股东权益|511,933,764.25|260,699,316.11|
|所有者权益合计|4,987,675,741.26|3,193,778,936.54|
|负债和所有者权益总计|19,780,482,349.03|19,086,660,285.79|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|628,620,916.46|241,957,003.59|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|25,308,747.92|314,681.65|
|预付款项|1,106,693,056.31|844,810,537.19|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,476,185,486.91|6,014,645,850.48|
|存货|1,209,424,125.07|1,788,507,410.60|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|14,446,232,332.67|8,890,235,483.51|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|长期股权投资|1,689,221,168.94|1,648,618,564.25|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,133,841.73|2,541,936.33|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,365,311.38|5,261,931.04|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,705,720,322.05|1,666,422,431.62|
|资产总计|16,151,952,654.72|10,556,657,915.13|
|流动负债：|||
|短期借款|940,000,000.00|200,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|235,732,231.26|277,099,980.85|
|预收款项|8,139,379.99|321,782,323.99|
|应付职工薪酬|250,404.87|1,572,584.98|
|应交税费|49,102,819.80|23,542,152.99|
|应付利息|117,468,750.04|72,193,750.02|
|应付股利|||
|其他应付款|7,299,071,180.21|1,833,223,046.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|90,000,000.00|930,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,739,764,766.17|3,659,413,839.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|667,000,000.00|1,608,000,000.00|
|应付债券|3,475,924,123.10|3,470,842,697.58|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,142,924,123.10|5,078,842,697.58|
|负债合计|12,882,688,889.27|8,738,256,536.86|
|所有者权益：|||
|股本|1,733,394,925.00|1,458,831,420.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,266,637,695.94|12,550,038.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|138,760,767.63|138,760,767.63|
|未分配利润|130,470,376.88|208,259,151.69|
|所有者权益合计|3,269,263,765.45|1,818,401,378.27|
|负债和所有者权益总计|16,151,952,654.72|10,556,657,915.13|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,371,830,611.96|604,765,306.42|
|其中：营业收入|1,371,830,611.96|604,765,306.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,340,663,436.29|703,369,352.48|
|其中：营业成本|1,129,406,620.96|332,341,267.54|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|125,425,344.13|278,007,665.70|
|销售费用|68,940,893.90|60,887,609.34|
|管理费用|32,910,800.85|42,962,322.18|
|财务费用|-14,525,295.54|-1,727,665.14|
|资产减值损失|-1,494,928.01|-9,101,847.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,592,604.69|2,963,032.54|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,592,604.69|2,963,032.54|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|32,759,780.36|-95,641,013.52|
|加：营业外收入|1,017,737.17|136,398.73|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|192,176.00|75,075.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||33,585,341.53|-95,579,689.79|
|填列）|||
|减：所得税费用|9,489,698.80|29,006,691.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,095,642.73|-124,586,380.82|
|归属于母公司所有者的净利润|4,781,824.96|-120,575,533.49|
|少数股东损益|19,313,817.77|-4,010,847.33|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|24,095,642.73|-124,586,380.82|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||4,781,824.96|-120,575,533.49|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||19,313,817.77|-4,010,847.33|
|额|||

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0033|-0.0829|
|（二）稀释每股收益|0.0033|-0.0829|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|615,473,048.63|6,200,797.29|
|减：营业成本|629,221,685.53|2,658,486.67|
|营业税金及附加|43,478,737.27|13,951,865.90|
|销售费用|5,446,059.86|8,424,893.92|
|管理费用|22,843,608.92|9,666,164.28|
|财务费用|-3,445,804.45|-974,126.88|
|资产减值损失|-3,586,478.66|-3,189,766.11|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||1,592,604.69|1,984,228.06|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,592,604.69|1,984,228.06|
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-76,892,155.15|-22,352,492.43|
|列）|||
|加：营业外收入||12,000.00|
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-76,892,155.15|-22,340,492.43|
|号填列）|||
|减：所得税费用|896,619.66|797,441.53|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-77,788,774.81|-23,137,933.96|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|-77,788,774.81|-23,137,933.96|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||1,409,691,193.30|1,126,680,015.41|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,381,044,801.85|1,064,447,775.44|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,790,735,995.15|2,191,127,790.85|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||2,438,109,233.48|2,197,808,064.60|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||96,254,947.14|65,057,344.77|
|现金|||
|支付的各项税费|279,110,986.28|559,782,776.90|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||190,034,051.75|2,309,818,651.10|
|金|||
|经营活动现金流出小计|3,003,509,218.65|5,132,466,837.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-212,773,223.50|-2,941,339,046.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||649,061.00|337,901.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|39,010,000.00|96,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|39,659,061.00|96,337,901.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,659,061.00|-96,337,901.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,573,899,079.82|52,095,586.20|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||49,000,000.00|39,000,000.00|
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,704,000,000.00|4,679,266,000.00|
|发行债券收到的现金||997,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,732,620,000.00|1,490,380,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|8,010,519,079.82|7,218,741,586.20|
|偿还债务支付的现金|6,130,770,000.00|2,093,224,500.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||322,955,454.44|386,720,256.34|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,214,000,000.00|1,369,750,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|7,667,725,454.44|3,849,694,756.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|342,793,625.38|3,369,046,829.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|90,361,340.88|331,369,882.34|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||2,163,664,715.18|1,292,521,111.50|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|2,254,026,056.06|1,623,890,993.84|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||252,465,363.94|148,603,755.68|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,025,142,235.36|692,032,769.92|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,277,607,599.30|840,636,525.60|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,000,290,530.24|24,181,337.95|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||17,338,914.47|17,789,885.39|
|现金|||
|支付的各项税费|25,479,436.38|49,524,164.03|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||151,210,635.33|1,360,904,834.51|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,194,319,516.42|1,452,400,221.88|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|83,288,082.88|-611,763,696.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||31,809.00|129,176.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|39,010,000.00|41,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|39,041,809.00|41,129,176.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,041,809.00|-41,129,176.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,524,899,079.82|13,095,586.20|
|取得借款收到的现金|1,200,000,000.00|349,000,000.00|
|发行债券收到的现金||997,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,724,899,079.82|1,359,095,586.20|
|偿还债务支付的现金|2,241,000,000.00|320,512,900.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||141,481,440.83|255,829,626.83|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|2,382,481,440.83|576,342,526.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|342,417,638.99|782,753,059.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|386,663,912.87|129,860,187.09|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||241,957,003.59|74,564,758.60|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|628,620,916.46|204,424,945.69|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,45||||||||||1,318||3,193|
||||||17,03||||138,7|||260,6||
|一、上年期末余|8,83||||||||||,457,||,778,|
||||||0,107||||60,76|||99,31||
|额|1,42||||||||||325.1||936.5|
||||||.64||||7.63|||6.11||
||0.00||||||||||6||4|
|加：会计政||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|策变更||||||||
|前期||||||||
|差错更正||||||||
|同一||||||||
|控制下企业合||||||||
|并||||||||
|其他||||||||
||1,45|||1,318|||3,193|
|||17,03|138,7||260,6|||
|二、本年期初余|8,83|||,457,|||,778,|
|||0,107|60,76||99,31|||
|额|1,42|||325.1|||936.5|
|||.64|7.63||6.11|||
||0.00|||6|||4|
||274,|1,263|||||1,793|
|三、本期增减变||||4,781|251,2|||
||563,|,317,|||||,896,|
|动金额（减少以||||,824.|34,44|||
||505.|026.6|||||804.7|
|“－”号填列）||||96|8.14|||
||00|2|||||2|
|||||4,781|19,31||24,09|
|（一）综合收益||||||||
|||||,824.|3,817||5,642|
|总额||||||||
|||||96|.77||.73|
||274,|1,263|||||1,769|
||||||231,9|||
|（二）所有者投|563,|,317,|||||,801,|
||||||20,63|||
|入和减少资本|505.|026.6|||||161.9|
||||||0.37|||
||00|2|||||9|
||274,|1,264|||||1,771|
||||||231,9|||
|1．股东投入的|563,|,916,|||||,400,|
||||||20,63|||
|普通股|505.|360.0|||||495.4|
||||||0.37|||
||00|4|||||1|
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计||-1,59|||||-1,59|
|入所有者权益||9,333|||||9,333|
|的金额||.42|||||.42|
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||
|2．提取一般风||||||||
|险准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,73|1,280||1,323||4,987,675,741.26||
||||138,7||511,9|||
|四、本期期末余|3,39|,347,||,239,||||
||||60,76||33,76|||
|额|4,92|134.2||150.1||||
||||7.63||4.25|||
||5.00|6||2||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||969,||||||||||||3,127|
||||||133,7||||134,3||1,777,|113,6||
|一、上年期末余|028,||||||||||||,788,|
||||||91,88||||01,72||012,0|53,88||
|额|670.||||||||||||178.0|
||||||1.07||||9.60||14.46|2.90||
||00||||||||||||3|
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||969,||||||||||||3,127|
||||||133,7||||134,3||1,777,|113,6||
|二、本年期初余|028,||||||||||||,788,|
||||||91,88||||01,72||012,0|53,88||
|额|670.||||||||||||178.0|
||||||1.07||||9.60||14.46|2.90||
||00||||||||||||3|
||486,|||||||||||||
|三、本期增减变|||||-92,3||||||-605,|34,98|-176,|
||031,|||||||||||||
|动金额（减少以|||||52,51||||||358,3|9,152|690,1|
||640.|||||||||||||
|“－”号填列）|||||2.50||||||94.78|.67|14.61|
||00|||||||||||||
||||||||||||-120,|-4,01|-124,|
|（一）综合收益||||||||||||||
||||||||||||575,5|0,847|586,3|
|总额||||||||||||||
||||||||||||33.49|.33|80.82|
||1,24||||4,604|||||||39,00|44,85|
|（二）所有者投||||||||||||||
||8,77||||,060.|||||||0,000|2,835|
|入和减少资本||||||||||||||
||5.00||||50|||||||.00|.50|
||1,24||||7,856|||||||39,00|48,10|
|1．股东投入的||||||||||||||
||8,77||||,264.|||||||0,000|5,039|
|普通股||||||||||||||
||5.00||||46|||||||.00|.46|
|2．其他权益工||||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||||
|资本||||||||||||||
|3．股份支付计|||||-3,25||||||||-3,25|
|入所有者权益|||||2,203||||||||2,203|
|的金额|||||.96||||||||.96|
|4．其他||||||||||||||
||387,|||||||||||||
||||||||||||-484,||-96,9|
||826,|||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||782,8||56,56|
||292.|||||||||||||
||||||||||||61.29||9.29|
||00|||||||||||||
|1．提取盈余公||||||||||||||
|积||||||||||||||
|2．提取一般风||||||||||||||
|险准备||||||||||||||
||||||||||||-96,9||-96,9|
|3．对所有者（或||||||||||||||
||||||||||||56,56||56,56|
|股东）的分配||||||||||||||
||||||||||||9.29||9.29|
||387,|||||||||||||
||||||||||||-387,|||
||826,|||||||||||||
|4．其他|||||||||||826,2||0.00|
||292.|||||||||||||
||||||||||||92.00|||
||00|||||||||||||
||96,9|||||||||||||
||||||-96,9|||||||||
|（四）所有者权|56,5|||||||||||||
||||||56,57||||||||0.00|
|益内部结转|73.0|||||||||||||
||||||3.00|||||||||
||0|||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||96,9|||||||
|1．资本公积转||-96,9||||||
||56,5|||||||
|增资本（或股||56,57|||||0.00|
||73.0|||||||
|本）||3.00||||||
||0|||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,45||||||2,951|
|||41,43|134,3|1,171|,|148,6||
|四、本期期末余|5,06||||||,098,|
|||9,368|01,72|653,6||43,03||
|额|0,31||||||063.4|
|||.57|9.60|19.68||5.57||
||0.00||||||2|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||1,458,||||||||138,76|208,2|1,818,4|
|一、上年期末余|||||12,550,|||||||
||831,4|||||0.00||0.00|0,767.6|59,15|01,378.|
|额|||||038.95|||||||
||20.00||||||||3|1.69|27|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,458,||||||||138,76|208,2|1,818,4|
|二、本年期初余|||||12,550,|||||||
||831,4|||||0.00||0.00|0,767.6|59,15|01,378.|
|额|||||038.95|||||||
||20.00||||||||3|1.69|27|
|三、本期增减变|274,5||||1,254,0|||||-77,7|1,450,8|
|动金额（减少以|63,50||||87,656.|||||88,77|62,387.|
|“－”号填列）|5.00||||99|||||4.81|18|
|||||||||||-77,7||
|（一）综合收益|||||||||||-77,788|
|||||||||||88,77||
|总额|||||||||||,774.81|
|||||||||||4.81||
||274,5||||1,254,0||||||1,528,6|
|（二）所有者投||||||||||||
||63,50||||87,656.||||||51,161.|
|入和减少资本||||||||||||
||5.00||||99||||||99|
||274,5||||1,255,6||||||1,530,2|
|1．股东投入的||||||||||||
||63,50||||86,990.||||||50,495.|
|普通股||||||||||||
||5.00||||41||||||41|
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
||||||-1,599,||||||-1,599,|
|入所有者权益||||||||||||
||||||333.42||||||333.42|
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|积||||||||
|2．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,733,|1,266,6|||138,76|130,4|3,269,263,765.45|
|四、本期期末余||||||||
||394,9|37,695.|0.00|0.00|0,767.6|70,37||
|额||||||||
||25.00|94|||3|6.88||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||969,0||||109,45||||134,30|652,9|1,865,7|
|一、上年期末余||||||||||||
||28,67|0.00|||9,913.7|0.00|0.00|0.00|1,729.6|10,67|00,984.|
|额||||||||||||
||0.00||||7||||0|0.74|11|
|加：会计政||||||||||||
||0.00|0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
||0.00|0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|差错更正||||||||||||
|其他|0.00|0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||969,0||||109,45||||134,30|652,9|1,865,7|
|二、本年期初余||||||||||||
||28,67|0.00|||9,913.7|0.00|0.00|0.00|1,729.6|10,67|00,984.|
|额||||||||||||
||0.00||||7||||0|0.74|11|
|三、本期增减变|486,0|||||||||-507,|-114,24|
||||||-92,352|||||||
|动金额（减少以|31,64|||||||||920,7|1,667.7|
||||||,512.50|||||||
|“－”号填列）|0.00|||||||||95.25|5|
|||||||||||-23,1||
|（一）综合收益|||||||||||-23,137|
|||||||||||37,93||
|总额|||||||||||,933.96|
|||||||||||3.96||
||1,248,|||||||||||
|（二）所有者投|||||4,604,0||||||5,852,8|
||775.0|||||||||||
|入和减少资本|||||60.50||||||35.50|
||0|||||||||||
||1,248,|||||||||||
|1．股东投入的|||||7,856,2||||||9,105,0|
||775.0|||||||||||
|普通股|||||64.46||||||39.46|
||0|||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
||||||-3,252,||||||-3,252,|
|入所有者权益||||||||||||
||||||203.96||||||203.96|
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
||387,8|||||||||-484,|-96,956|
|（三）利润分配||||||||||||
||26,29|||||||||782,8|,569.29|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2.00|||||||61.29||
|1．提取盈余公||||||||||
|积||||||||||
|||||||||-484,|-484,78|
|2．对所有者（或||||||||||
|||||||||782,8|2,861.2|
|股东）的分配||||||||||
|||||||||61.29|9|
||387,8||||||||387,82|
|3．其他|26,29||||||||6,292.0|
||2.00||||||||0|
||96,95|||||||||
|（四）所有者权|||-96,956|||||||
||6,573.||||||||0.00|
|益内部结转|||,573.00|||||||
||00|||||||||
|1．资本公积转|96,95|||||||||
||||-96,956|||||||
|增资本（或股|6,573.||||||||0.00|
||||,573.00|||||||
|本）|00|||||||||
|2．盈余公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|（五）专项储备||||||||||
|1．本期提取||||||||||
|2．本期使用||||||||||
|（六）其他||||||||||
||1,455,||||||134,30|144,9|1,751,4|
|四、本期期末余|||17,107,|||||||
||060,3|0.00||0.00|0.00|0.00|1,729.6|89,87|59,316.|
|额|||401.27|||||||
||10.00||||||0|5.49|36|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂南国置业股份有限公司二○一六年八月十九日