方正科技集团股份有限公司
一、募集资金基本情况
根据公司2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司 2008年 12月 31日总股本 1,726,486,674股为基数，按每 10股配 3股比例配售，可配售股份总计为 517,946,002股，配售股份均为社会公众股，每股面值为1元，溢价发行，发行价为每股人民币2.20元，可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止，配股有效认购股数为468,404,530股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后，已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元，已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。
截至 2013年 12月 31日止，本次募集资金净额已使用人民币 819,036,204.24元，募集资金余额184,220,431.76元。募集资金专户余额为人民币19,308,493.53元(含专户利息收入25,088,061.77元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币190,000,000.00元。详见三-2)。具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|账号|初始存放金额|各专户间划转|本期使用金额|累计使用金额|
|中国银行股份有限公司上海市静安支行|890004194208093001|550,000,000.00|-151,200,000.00|-|-287,726,600.00|
|上海银行股份有限公司普陀支行|3165860-03001141979|467,032,616.00|-464,147,409.46|-|-|
||51000207113|-|85,703,613.53|-|-|
|中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行|44353101040013889|-|529,643,795.93|-88,173,877.02|-531,309,604.24|
|合计||1,017,032,616.00|-|-88,173,877.02|-819,036,204.24|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|转出承销费用|用于补充流动资金|归还流动资金|期末余额|其中：利息收入|
|中国银行股份有限公司上海市静安支行|-13,775,980.00|-400,000,000.00|300,000,000.00|3,466,512.83|6,169,092.83|
|上海银行股份有限公司普陀支行|-|-|-|12,889,558.58|10,004,352.04|
||-|-90,000,000.00|-|-|4,296,386.47|
|中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行|-|-|-|2,952,422.12|4,618,230.43|
|合计|-13,775,980.00|-490,000,000.00|300,000,000.00|19,308,493.53|25,088,061.77|

方正科技集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2013年度内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。
截至2013年12月31日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户公司|开户行|账号|账户性质|期末余额|
|方正科技集团股份有限公司|中国银行股份有限公司上海市静安支行|890004194208093001|活期|3,466,512.83|
|方正科技集团股份有限公司|上海银行股份有限公司普陀支行|3165860-03001141979|活期|12,889,558.58|
|珠海方正科技高密电子有限公司|中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行|44353101040013889|活期|2,952,422.12|
|合计||||19,308,493.53|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、珠海高密HDI扩产项目本期使用资金70,748,321.97元，截至期末投入进度为78.62%。快板厂项目本期使用资金17,425,555.05元，截至期末投入进度为58.14%。上述两项目共计使用募集资金88,173,877.02元。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。
根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经 2011年 10月 20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过，公司于2011年12月20日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年5月31日全额归还。经2012年6月7日召开的第九届董事会 2012年第五次会议审议通过，公司于 2012年 6月 11日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12
日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过，公司于2012年12月13日将暂时闲置的募
集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2013年6月9日全额归还至募集资金账户。
方正科技集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议、6月18日召开的第五次会议审议通过，公司分别于2013年3月13日、2013年6月21日将暂时闲置的募集资金9,000万元及10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12个月。独立董事发表了同意意见。
四、以前年度募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，金额为人民币 37,140.11万元，并于 2010年 10月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
五、公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、准确、及时、完整的披露募集资金使用和存放情况。
方正科技集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||100,325.66|||本年度投入募集资金总额||||8,817.39|||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||||81,903.62|||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目|-|56,298|56,298|56,298|7,074.83|44,261.01|-12,036.99|78.62%|2012年|6,570.95|是|否|
|增资珠海高密新建快板厂项目|-|15,255|15,255|15,255|1,742.56|8,869.95|-6,385.05|58.14%|2012年|507.61|是|否|
|增资重庆高密新建270万平方英尺背板项目|-|36,991|28,772.66|28,772.66|-|28,772.66|-|100.00%|2011年|-1,132.13|否|否|
|合计|-|108,544|100,325.66|100,325.66|8,817.39|81,903.62|-18,422.04||||||
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)|||无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||详见本专项报告四||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||详见本专项报告三-2||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||项目尚未完成||||||||||
|募集资金其他使用情况|||无||||||||||