江阴中南重工股份有限公司
2014年第一季度报告全文
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|136,352,499.49|121,744,819.34|12%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,435,421.03|12,329,207.41|25.19%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||13,316,377.09|11,072,424.59|20.27%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-59,025,270.84|-94,296,190.17|37.4%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.05|20%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.05|20%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.57%|1.31%|0.26%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|2,350,477,860.38|2,342,527,353.15|0.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|988,338,523.39|972,454,415.79|1.63%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,513,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-20,007.13||
|减：所得税影响额|373,948.93||
|合计|2,119,043.94|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||14,101|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|江阴中南重工集团有限公司|境内非国有法人|56.1%|141,450,000|0|||
||||||冻结|141,450,000|
|四川信托有限公司－宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|1.25%|3,163,996|0|||
|任烨凯|境内自然人|0.95%|2,400,046|0|||
|蒋永兴|境内自然人|0.79%|2,000,000|0|||
|陈满珍|境内自然人|0.75%|1,886,400|0|||
|金伟|境内自然人|0.71%|1,801,800|0|||
|中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.63%|1,599,824|0|||
|任元林|境内自然人|0.58%|1,450,000||||
|胡关凤|境内自然人|0.54%|1,360,000|0|||
|黄雪梅|境内自然人|0.5%|1,250,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|江阴中南重工集团有限公司||141,450,000|||人民币普通股|141,450,000|
|四川信托有限公司－宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划||3,163,996|||||
||||||人民币普通股|3,163,996|
|任烨凯||2,400,046|||人民币普通股|2,400,046|
|蒋永兴||2,000,000|||人民币普通股|2,000,000|
|陈满珍||1,886,400|||人民币普通股|1,886,400|
|金伟||1,801,800|||人民币普通股|1,801,800|
|中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金||1,599,824|||||
||||||人民币普通股|1,599,824|
|任元林||1,450,000|||人民币普通股|1,450,000|
|胡关凤||1,360,000|||人民币普通股|1,360,000|
|黄雪梅||1,250,000|||人民币普通股|1,250,000|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的||
||上述股东中未知是否有关联关系。|
|说明||
|前十大股东参与融资融券业务股||
||无|
|东情况说明（如有）||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、货币资金比年初减少23,523.52万元，降低了39.41%，主要为新厂区投产后，采购原材料支付货款的增加，以及支付本期到期银行承兑汇票的敞口部分所致。
2、应收票据比年初增加17,805.82万元，增长了122.69%，主要为本期收到的货款中承兑汇票的增加，以及关联方之间开具的承兑汇票未完成对外支付所致。
3、预付账款比年初增加4,342.49万元，增长了62.45%，主要为新厂区投产后，铺底流动资金投入增加，以及为准备新接订单预付采购原材料货款所致。
4、其他流动资产比年初减少137.38万元，减少了34.80%，主要原因是留抵增值税进项税额减少所致。
5、专项储备比年初增加44.87万元，增长了97.96%，主要原因是本期计提的安全生产费用增加所致。
二、2014年1-3月利润表项目
1、营业税金及附加比上年同期减少29.51万元，降低了85.09%，主要原因是计税基础中应交增值税的减少所致。
2、财务费用比上年同期减少了248.60万元，降低了44.17%，主要原因是本期比上年同期融资规模减少，相应利息支出减少所致。
3、投资收益比上年同期增加3.30万元，主要原因是本期银行存款理财收入增加所致。
营业外支出比上年同期减少50万元，主要系上年同期赞助支出所致。
4、所得税费用比上年同期增加133.95万元，增长了57.59%，主要原因为营业收入比上年同期增加以及财务费用同比减少，计税基础增加所致。
5、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加310.62万元，增长了25.19%，主要原因为营业收入比上年同期增加，以及财务费用比上年同期减少所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净流出同比减少3,527.09万元，主要原因是上年1月份补交了2004-2008年间减免的2,553.06万元所得税。
2、投资活动产生的现金流量净流出同比减少6,119.91万元，主要原因是本期募集资金项目已完工或进入收尾阶段，工程设备类投入同比减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净流出同比减少948.51万元，主要是今年1季度取得的银行融资借款同比增加1,000万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年1月2日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年3月14日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。公司本次交易拟收购大唐辉煌100%的股权。本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。中南重工向大唐辉煌全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，中南重工将自筹资金支付该部分现金。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，因本次重组涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议并披露召开股东大会的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会将会按信息披露的相关规定及时披露事项进展情况。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案|||
||2014年03月19日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||无|无||无|无|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|无||无|无|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|无|无||无|无|
|其他对公司中小股东所作承诺|无|无||无|无|
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|不适用|||||

||
|-|
|（如有）|

四、对 2014年 1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20%|至|50%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||3,221.35|至|4,026.69|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||2,684.46|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|募投产能释放，销售收入增长。|||

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|股票|无|无|0.00|0|0%|0|0%|0.00|0.00||无|
|期末持有的其他证券投资|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|361,589,558.70|596,824,754.84|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|323,182,909.16|145,124,698.78|
|应收账款|405,697,246.29|391,538,080.92|
|预付款项|112,964,252.39|69,539,356.47|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|6,358,214.89|6,358,214.89|
|应收股利|||
|其他应收款|10,255,526.94|9,795,000.58|
|买入返售金融资产|||
|存货|438,449,736.25|424,944,218.39|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,574,236.67|3,948,058.25|
|流动资产合计|1,661,071,681.29|1,648,072,383.12|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|28,746,091.29|28,746,091.29|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|308,088,207.38|296,475,731.92|
|在建工程|226,541,601.44|241,381,008.11|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|89,442,891.93|89,925,741.16|
|开发支出|||
|商誉|28,768,779.44|28,768,779.44|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,818,607.61|9,157,618.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|689,406,179.09|694,454,970.03|
|资产总计|2,350,477,860.38|2,342,527,353.15|
|流动负债：|||
|短期借款|320,000,000.00|373,999,540.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|695,500,000.00|628,500,000.00|
|应付账款|186,069,508.73|218,821,396.78|
|预收款项|99,214,970.44|87,691,457.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,629,036.18|11,272,890.05|
|应交税费|9,274,726.05|10,315,271.35|
|应付利息|2,309,853.65|2,309,853.65|
|应付股利|||
|其他应付款|25,569,545.50|24,649,205.90|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,349,567,640.55|1,357,559,614.84|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,349,567,640.55|1,357,559,614.84|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|252,150,000.00|252,150,000.00|
|资本公积|444,467,775.10|444,467,775.10|
|减：库存股|||
|专项储备|906,734.29|458,047.72|
|盈余公积|30,999,347.38|30,999,347.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|259,814,666.62|244,379,245.59|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|988,338,523.39|972,454,415.79|
|少数股东权益|12,571,696.44|12,513,322.52|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,000,910,219.83|984,967,738.31|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,350,477,860.38|2,342,527,353.15|
|计|||

法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强2、母公司资产负债表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|322,900,155.73|486,015,010.55|
|交易性金融资产|||
|应收票据|7,402,909.16|74,824,698.78|
|应收账款|285,337,054.68|287,235,112.70|
|预付款项|358,918,583.92|30,528,836.16|
|应收利息|6,358,214.89|6,358,214.89|
|应收股利|||
|其他应收款|8,104,926.98|5,975,951.91|
|存货|276,222,324.01|280,429,349.77|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,830,753.84|2,169,832.62|
|流动资产合计|1,267,074,923.21|1,173,537,007.38|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|236,926,363.18|236,926,363.18|
|投资性房地产|||
|固定资产|297,918,568.11|286,094,883.22|
|在建工程|226,541,601.44|241,381,008.11|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|73,783,675.56|74,173,848.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,085,416.51|4,499,284.63|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|839,255,624.80|843,075,387.39|
|资产总计|2,106,330,548.01|2,016,612,394.77|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|240,000,000.00|240,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|666,500,000.00|616,500,000.00|
|应付账款|131,806,773.24|129,795,130.86|
|预收款项|62,803,540.92|59,465,967.27|
|应付职工薪酬|8,597,605.84|7,948,050.33|
|应交税费|9,567,002.24|5,811,185.72|
|应付利息|2,124,541.32|2,124,541.32|
|应付股利|||
|其他应付款|37,699,338.76|20,965,005.16|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,159,098,802.32|1,082,609,880.66|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,159,098,802.32|1,082,609,880.66|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|252,150,000.00|252,150,000.00|
|资本公积|434,315,975.10|434,315,975.10|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,999,347.38|30,999,347.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|229,766,423.21|216,537,191.63|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|947,231,745.69|934,002,514.11|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|2,106,330,548.01|2,016,612,394.77|

||
|-|
|计|

法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强3、合并利润表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|136,352,499.49|121,744,819.34|
|其中：营业收入|136,352,499.49|121,744,819.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|119,771,984.87|108,686,828.40|
|其中：营业成本|100,753,932.38|87,892,089.54|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|51,716.44|346,800.63|
|销售费用|7,304,524.93|7,417,368.78|
|管理费用|12,048,520.34|11,068,335.88|
|财务费用|3,141,754.38|5,627,796.87|
|资产减值损失|-3,528,463.60|-3,665,563.30|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-441,400.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||33,777.75|754.56|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,614,292.37|12,617,345.50|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|2,513,000.00|2,440,000.00|
|减：营业外支出|20,007.13|520,031.98|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,107,285.24|14,537,313.52|
|列）|||
|减：所得税费用|3,665,195.89|2,325,721.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,442,089.35|12,211,591.74|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|15,435,421.03|12,329,207.41|
|少数股东损益|6,668.32|-117,615.67|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.06|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.05|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|15,442,089.35|12,211,591.74|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||15,435,421.03|12,329,207.41|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,668.32|-117,615.67|

法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强4、母公司利润表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|119,604,350.48|77,047,949.13|
|减：营业成本|92,988,226.94|52,628,273.66|
|营业税金及附加|1,650.00|30,577.50|
|销售费用|5,573,045.30|6,070,770.35|
|管理费用|8,335,491.52|7,394,084.72|
|财务费用|1,931,732.13|3,891,142.79|
|资产减值损失|-2,759,120.82|-2,793,749.71|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-441,400.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||30,065.25||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,563,390.66|9,826,849.82|
|加：营业外收入|2,513,000.00|2,440,000.00|
|减：营业外支出|20,000.00|520,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||16,056,390.66|11,746,849.82|
|列）|||
|减：所得税费用|2,827,159.08|1,142,709.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,229,231.58|10,604,140.16|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|13,229,231.58|10,604,140.16|

法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强5、合并现金流量表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|316,869,217.84|224,464,024.99|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,275,961.92|454,616.55|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,776,857.80|4,317,235.93|
|经营活动现金流入小计|325,922,037.56|229,235,877.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|356,478,037.06|251,912,949.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||11,646,366.96|9,478,240.46|
|金|||
|支付的各项税费|8,361,010.60|44,412,976.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,461,893.78|17,727,900.96|
|经营活动现金流出小计|384,947,308.40|323,532,067.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-59,025,270.84|-94,296,190.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|3,712.50||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,712.50||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||32,263,576.49|93,459,009.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|32,263,576.49|93,459,009.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,259,863.99|-93,459,009.53|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|56,000,000.00|46,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|56,000,000.00|46,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|109,999,540.00|106,950,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,080,586.10|7,635,177.25|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|20,000.00||
|筹资活动现金流出小计|115,100,126.10|114,585,177.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|-59,100,126.10|-68,585,177.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-150,385,260.93|-256,340,376.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|332,720,237.50|436,497,071.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|182,334,976.57|180,156,694.73|

法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强6、母公司现金流量表
编制单位：江阴中南重工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|207,524,233.72|143,418,873.35|
|收到的税费返还|1,275,961.92|454,616.55|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,952,559.07|19,939,636.09|
|经营活动现金流入小计|229,752,754.71|163,813,125.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|255,595,521.06|213,357,128.49|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||5,942,901.11|5,098,442.80|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|1,704,616.16|38,075,390.83|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,223,616.53|12,615,202.77|
|经营活动现金流出小计|270,466,654.86|269,146,164.89|
|经营活动产生的现金流量净额|-40,713,900.15|-105,333,038.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||32,083,222.44|93,432,336.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|32,083,222.44|93,432,336.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,083,222.44|-93,432,336.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00|90,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,719,435.00|6,383,801.71|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|20,000.00||
|筹资活动现金流出小计|33,739,435.00|96,383,801.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,739,435.00|-66,383,801.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-76,536,557.59|-265,149,177.49|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|232,079,851.75|364,867,918.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|155,543,294.16|99,718,741.48|

法定代表人：陈少忠 主管会计工作负责人：吴庆丰 会计机构负责人：田自强二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江阴中南重工股份有限公司董事长：陈少忠__________ 2014年 4月 26日