江苏银行股份有限公司
BANK OF JIANGSU CO.,LTD
二〇一七年第一季度报告
（股票代码：600919）
二〇一七年四月
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司基本情况 .......................................................... 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 补充财务数据 .......................................................... 7五、 附录 .................................................................. 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司于2017年4月26日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议，审议通过本季度报告，公司全体董事出席会议并行使表决权。
1.3公司法定代表人夏平、行长季明及会计机构负责人（会计主管人员）罗锋保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,749,021,472|1,598,292,446|9.43|
|归属于上市公司股东的净资产|84,887,581|82,665,060|2.69|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-28,624,986|30,758,114|-193.06|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|8,534,521|8,041,590|6.13|
|归属于上市公司股东的净利润|2,988,088|2,687,348|11.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,962,783|2,667,026|11.09|
|加权平均净资产收益率（%）|14.27|16.17|减少1.90个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.26|0|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.26|0|

注：加权平均净资产收益率为年化数据。
非经常性损益项目和金额
单位：千元币种：人民币
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|-|-|
|项目|2017年3月31日|
|非经常性损益项目总额||
|–非流动资产处置损益|28,963|
|–偶发性的税收返还、减免|349|
|–政府补助|1,299|
|–其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,586|
|所得税影响额|-9,892|
|合计|25,305|
|其中：影响本行股东净利润的非经常性损益|25,305|
|影响少数股东净利润的非经常性损益|0|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）|||233387|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|江苏省国际信托有限责任公司|892,803,026|7.73||892,803,026|无||国有法人|
|江苏凤凰出版传媒集团有限公司|873,180,982|7.56||873,180,982|无||国有法人|
|华泰证券股份有限公司|640,000,000|5.54||640,000,000|无||境内非国有法人|
|无锡市建设发展投资有限公司|546,489,186|4.73||546,489,186|质押|120,000,000|国有法人|
|江苏沙钢集团有限公司|350,000,000|3.03||350,000,000|无||境内非国有法人|
|中国东方资产管理股份有限公司|295,606,101|2.56||295,606,101|无||国有法人|
|苏州国际发展集团有限公司|270,353,286|2.34||270,353,286|质押|70,000,000|国有法人|
|江苏华西村股份有限公司|248,809,215|2.16||248,809,215|无||境内非国有法人|
|江苏省广播电视集团有限公司|248,303,375|2.15||248,303,375|无||国有法人|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南通国有资产投资控股有限公司|218,244,860||1.89|218,244,860|质押|160,000,000||国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|全国社保基金一一零组合||25,927,600|||人民币普通股||25,927,600||
|中国证券金融股份有限公司||21,571,445|||人民币普通股||21,571,445||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪||18,040,164|||人民币普通股||18,040,164||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪||13,149,700|||人民币普通股||13,149,700||
|全国社保基金四一三组合||11,999,911|||人民币普通股||11,999,911||
|中国建设银行股份有限公司－长城品牌优选混合型证券投资基金||10,000,000|||人民币普通股||10,000,000||
|DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT||8,667,837|||人民币普通股||8,667,837||
|朱德宏||6,489,878|||人民币普通股||6,489,878||
|兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金||6,130,200|||人民币普通股||6,130,200||
|中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投资基金||5,746,796|||人民币普通股||5,746,796||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|主要会计项目|报告期末|较上年末或去年同期|原因说明|
|资产负债表||||
|存放同业及其他金融机构款项|165,448,979|105.01%|存放同业款增加|
|买入返售金融资产|44,194,613|341.95%|买入返售金融资产规模扩大|
|衍生金融资产|1,084,422|-47.73%|衍生金融产品业务规模收缩|
|拆入资金|39,687,415|38.36%|拆入资金增加|
|衍生金融负债|870,641|-39.42%|衍生金融产品业务规模收缩|
|卖出回购金融资产款|24,722,499|-58.13%|卖出回购业务规模减少|

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|-|-|-|-|
|应交税费|1,398,629|-45.76%|应交税费减少|
|已发行债务证券|259,425,473|96.92%|同业存单发行规模增加|
|其他综合收益|-401,971|-210.55%|可供出售金融资产公允价值变动|
|利润表||||
|手续费及佣金支出|29,432|-38.61%|手续费及佣金支出减少|
|投资收益|37,513|254.90%|投资收益增加|
|公允价值变动损益|-435,709|-1812.35%|衍生工具公允价值变动影响|
|汇兑损益|400,005|15666.85%|汇兑损益受汇率变化影响|
|其他业务收入|2,728|-66.78%|其它业务收入减少|
|税金及附加|59,093|-88.87%|营改增影响|
|资产减值损失|2,640,540|34.80%|增加计提风险拨备|
|营业外收入|41,369|50.84%|营业外收入增加|
|少数股东损益|21,290|320.17%|子公司盈利上升|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.关于公司非公开发行优先股。2016年11月29日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过公司非公开发行优先股方案，本次拟发行优先股总额不超过2亿股，募集资金不超过人民币200亿元，扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本；2016年12月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于江苏银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》；2017年1月17日，公司收到中国银监会江苏监管局《中国银监会江苏监管局关于江苏银行非公开发行优先股及修改章程的批复》（苏银监复201713号），公司非公开发行优先股事宜获江苏银监局批准；2017年2月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170195号），中国证监会依法对公司提交的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；2017年3月21日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170195号），并按要求进行回复。目前公司非公开发行优先股仍待监管部门批准。
2.关于公司发起设立消费金融公司。公司发起设立消费金融公司相关议案于2016年11月29日在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。报告期内，公司持续推进相关工作。
2017年4月12日，公司与凯基银行、二三四五、海澜之家签订协议，共同发起设立消费金融公司，拟以自有资金出资人民币3.006亿元，在消费金融公司中的出资比例为50.1%。目前公司发起设立消费金融公司事宜仍待监管部门批准。
3.关于公司发起设立直销银行子公司。2017年2月8日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于江苏银行发起设立直销银行子公司的议案》，董事会同意本行申请发起设立直销银行子公司。直销银行子公司名称待获得监管部门批筹后确定，注册地为江苏南京，以独资或合资方式发起设立，本行拟出资金额不超过40亿元人民币，开展经监管部门批准的业务，最终经营范围将以监管部门审批为准。董事会同意授权经营层在方案总体框架内，根
据监管要求，全权负责直销银行子公司的申请及筹建等具体工作，决定直销银行子公司的名
称、股权结构、组织形式等全部事宜。目前公司发起设立直销银行子公司事宜仍待监管部门批准。
4.关于公司董事会、监事会换届。2017年3月17日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于江苏银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，第四届董事会成员拟定为15名，其中夏平、季明、顾尟、张荣森为执行董事候选人，胡军、汪维宏、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅为股东董事候选人；刘煜辉、颜延、余晨、杨廷栋、丁小林为独立董事候选人。
同日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于提名江苏银行股份有限公司第四届监事会股东监事和外部监事候选人的议案》，公司第三届监事会任期届满，同意提名赵传标先生、袁维静女士、周艳丽女士为公司第四届监事会股东监事候选人；杜宝起先生、汤小青先生、李心丹先生为公司第四届监事会外部监事候选人。2017年4月10日，公司召开年度股东大会，审议通过了《关于江苏银行股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于江苏银行股份有限公司监事会换届选举的议案》。目前新任董事任职资格仍待监管部门批准。
上述重要事项相关公告详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
四、补充财务数据
4.1补充会计数据
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|
|存款总额|987,827,144|907,412,486|
|其中：对公存款|629,314,440|582,249,149|
|对私存款|192,659,953|172,822,980|
|其他存款注1|165,852,751|152,340,357|
|贷款总额|673,610,208|649,379,685|
|其中：对公贷款|483,331,236|432,847,905|
|对私贷款|151,370,019|135,735,473|
|贴现|38,908,953|80,796,307|
|同业拆入|39,687,415|28,683,168|
|贷款损失准备|17,477,430|16,824,794|

注1：其他存款含保证金存款、财政性存款、国库存款等。
4.2资本数据
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|并表|非并表|
|1、总资本净额|108,315,029|105,425,090|
|1.1核心一级资本|85,534,762|84,661,883|
|1.2核心一级资本扣减项|38,249|2,071,232|
|1.3核心一级资本净额|85,496,513|82,590,651|
|1.4其他一级资本|3,452|0|
|1.5其他一级资本扣减项|0|0|

||||
|-|-|-|
|1.6一级资本净额|85,499,965|82,590,651|
|1.7二级资本|22,815,064|22,834,439|
|1.8二级资本扣减项|0|0|
|2、信用风险加权资产|926,591,429|901,603,355|
|3、市场风险加权资产|6,343,718|6,343,718|
|4、操作风险加权资产|52,775,328|52,075,560|
|5、风险加权资产合计|985,710,475|960,022,633|
|6、核心一级资本充足率（%）|8.67%|8.60%|
|7、一级资本充足率（%）|8.67%|8.60%|
|8、资本充足率（%）|10.99%|10.98%|

4.3母公司杠杆率
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|2016年|2016年|
||2017/3/31|2016/12/31|2016/9/30|2016/6/30|
|杠杆率（%）|4.32%|4.56%|4.61%|4.32%|
|一级资本净额|82,590,651|80,394,417|79,312,278|69,448,005|
|调整后的表内外资产余额|1,910,656,715|1,764,235,120|1,721,976,678|1,607,686,736|

4.4流动性覆盖率
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|2017年3月31日|
|流动性覆盖率|122.25%|
|合格优质流动性资产|156,548,364|
|未来30天现金净流出量的期末数值|128,058,011|

4.5补充财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要指标（%）||2017年3月31日||2016年12月31日||
|不良贷款率||1.43%||1.43%||
||流动性比例||56.08%||52.15%|
|单一最大客户贷款比例||1.85%||2.74%||
|最大十家客户贷款比例||13.92%||15.80%||
|拨备覆盖率||180.88%||180.56%||
|成本收入比||27.02%||27.49%||

4.6五级分类情况
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|五级分类|2017年3月31日||2016年12月31日||
||金额|占比|金额|占比|

||||||
|-|-|-|-|-|
|正常类|644,072,360|95.62%|620,519,384|95.56%|
|关注类|19,875,482|2.95%|19,542,389|3.01%|
|次级类|4,011,519|0.59%|2,794,957|0.43%|
|可疑类|4,082,225|0.61%|4,718,879|0.72%|
|损失类|1,568,622|0.23%|1,804,076|0.28%|
|总额|673,610,208|100.00%|649,379,685|100.00%|

|||
|-|-|
|公司名称|江苏银行股份有限公司|
|法定代表人|夏平|
|日期|2017年4月26日|

五、附录
5.1财务报表
江苏银行股份有限公司
合幵资产负债表和资产负债表
2017年3月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
本集团 本行
2017年3月31日2016年12月31日2017年3月31日2016年12月31日(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)资产
现金及存放中央银行款项 139,781,569 135,122,316 139,709,694 135,057,745存放同业及其他金融机构款项 165,448,979 80,703,546 165,580,263 80,851,801拆出资金 5,161,792 5,544,276 5,812,582 6,195,156以公允价值计量且其变劢
计入当期损益的金融资产 4,854,391 4,681,009 4,854,391 4,681,009衍生金融资产 1,084,422 2,074,532 1,084,422 2,074,532买入返售金融资产 44,194,613 10,000,000 44,194,613 10,000,000应收利息 8,022,215 6,818,360 7,774,103 6,596,435发放贷款和垫款 656,132,778 632,554,891 655,115,105 631,565,462可供出售金融资产 321,394,795 356,736,243 321,314,795 356,526,243持有至到期投资 138,435,631 138,719,830 138,435,631 138,719,830应收款项类投资 226,226,465 188,605,877 226,999,550 189,446,227长期应收款 26,957,229 24,798,832 - -长期股权投资 - - 2,033,800 2,033,800固定资产 5,442,734 5,537,789 5,439,476 5,534,208无形资产 647,814 657,650 646,997 656,357递延所得税资产 3,589,673 4,251,897 3,506,075 4,168,299其他资产 1,646,372 1,485,398 1,599,915 979,325资产总计 1,749,021,472 1,598,292,446 1,724,101,412 1,575,086,429夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的负责人会计机构负责人
江苏银行股份有限公司
合幵资产负债表和资产负债表(续)
2017年3月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
本集团 本行
2017年3月31日2016年12月31日2017年3月31日2016年12月31日(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)负债和股东权益
负债
向中央银行借款 47,030,000 38,030,000 47,000,000 38,000,000同业及其他金融机构存放款项 275,965,669 318,610,683 276,295,558 318,709,432拆入资金 39,687,415 28,683,168 22,938,205 14,214,048衍生金融负债 870,641 1,437,203 870,641 1,437,203卖出回购金融资产款 24,722,499 59,039,284 22,104,818 55,796,339吸收存款 987,827,144 907,412,486 987,040,917 906,698,438应付职工薪酬 3,415,615 4,044,250 3,388,546 4,007,051应交税费 1,398,629 2,578,561 1,317,702 2,486,546应付利息 15,736,643 15,423,050 15,489,342 15,130,405已发行债务证券 259,425,473 131,743,435 259,425,473 131,743,435其他负债 6,490,967 7,083,360 3,568,328 4,393,084负债合计 1,662,570,695 1,514,085,480 1,639,439,530 1,492,615,981 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的负责人会计机构负责人
江苏银行股份有限公司
合幵资产负债表和资产负债表(续)
2017年3月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
本集团 本行
2017年3月31日2016年12月31日2017年3月31日2016年12月31日(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)负债和股东权益(续)
股东权益
股本 11,544,450 11,544,450 11,544,450 11,544,450资本公积 16,075,278 16,075,278 16,072,078 16,072,078其他综合收益 (401,971) 363,596 (401,971) 363,596盈余公积 12,143,681 11,097,881 12,143,681 11,097,881一般风险准备 20,705,275 20,705,275 20,657,651 20,657,651未分配利润 24,820,868 22,878,580 24,645,993 22,734,792归属于本行股东权益合计 84,887,581 82,665,060 84,661,882 82,470,448少数股东权益 1,563,196 1,541,906 - -股东权益合计 86,450,777 84,206,966 84,661,882 82,470,448 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------负债及股东权益总计 1,749,021,472 1,598,292,446 1,724,101,412 1,575,086,429夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的负责人会计机构负责人
江苏银行股份有限公司
合幵利润表和利润表
自2017年1月1日至2017年3月31日止三个月期间
(特别注明外，金额单位均为人民币千元)
本集团 本行
2017年1月1日至2016年1月1日至2017年1月1日至2016年1月1日至3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)利息收入 17,513,845 14,965,325 17,108,338 14,800,147利息支出 (10,653,026) (8,618,443) (10,435,466) (8,553,055)利息净收入 6,860,819 6,346,882 6,672,872 6,247,092 --------------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------手续费及佣金收入 1,698,597 1,744,116 1,632,796 1,711,547手续费及佣金支出 (29,432) (47,943) (25,648) (24,653)手续费及佣金净收入 1,669,165 1,696,173 1,607,148 1,686,894 -------------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------投资收益 37,513 10,570 37,513 10,570公允价值变劢净损失 (435,709) (22,784) (435,709) (22,784)汇兑净收益 400,005 2,537 400,005 2,537其他业务收入 2,728 8,212 2,722 2,925 -------------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------营业收入 8,534,521 8,041,590 8,284,551 7,927,234 -------------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的负责人会计机构负责人
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合幵利润表和利润表(续)
自2017年1月1日至2017年3月31日止三个月期间
(特别注明外，金额单位均为人民币千元)
本集团 本行
2017年1月1日至2016年1月1日至2017年1月1日至2016年1月1日至3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)营业收入 8,534,521 8,041,590 8,284,551 7,927,234 -------------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------税金及附加 (59,093) (530,960) (55,413) (521,943)业务及管理费 (2,306,436) (2,210,477) (2,285,870) (2,194,690)资产减值损失 (2,640,540) (1,958,848) (2,484,684) (1,905,103)其他业务成本 (755) (996) (755) (996)营业支出 (5,006,824) (4,701,281) (4,826,722) (4,622,732) -------------------------- -------------------------- ------------------------ ------------------------营业利润 3,527,697 3,340,309 3,457,829 3,304,502加：营业外收入 41,369 27,425 41,369 27,335减：营业外支出 (6,172) (5,429) (6,172) (5,429)利润总额 3,562,894 3,362,305 3,493,026 3,326,408减：所得税费用 (553,516) (669,890) (536,025) (655,159)净利润 3,009,378 2,692,415 2,957,001 2,671,249夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的负责人会计机构负责人
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合幵利润表和利润表(续)
自2017年1月1日至2017年3月31日止三个月期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
本集团 本行
2017年1月1日至2016年1月1日至2017年1月1日至2016年1月1日至33月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间 月31日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)净利润 3,009,378 2,692,415 2,957,001 2,671,249 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------归属于本行股东的净利润 2,988,088 2,687,348 2,957,001 2,671,249少数股东损益 21,290 5,067 - -其他综合收益的税后净额 (765,567) (35,110) (765,567) (35,110)归属于本行股东的其他
综合收益的税后净额 (765,567) (35,110) (765,567) (35,110)以后将重分类进损益的
其他综合收益：
可供出售金融资产
公允价值变劢损益 (765,567) (35,110) (765,567) (35,110)归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额 - - - - ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------综合收益总额 2,243,811 2,657,305 2,191,434 2,636,139归属于本行股东的综合
2,222,521 2,652,238
收益总额
归属于少数股东的综合
21,290 5,067
收益总额
基本和稀释每股收益
(人民币元)
0.26 0.26
夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
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合幵现金流量表和现金流量表
自2017年1月1日至2017年3月31日止三个月期间
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
本集团 本行
2017年1月1日至2016年1月1日至 2017年1月1日至2016年1月1日至3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)一、经营活劢产生的现金流量：
存放中央银行和同业款项
净减少额 - 8,683,037 - 8,716,247向中央银行借款净增加额 9,000,000 6,600,000 9,000,000 6,600,000客户存款和同业存放款项
净增加额 37,769,644 78,465,460 37,928,605 78,192,438收取利息、手续费及佣金
的现金 14,053,704 11,842,169 13,488,230 11,674,502收到其他与经营活劢有关
的现金 205,716 3,042,716 14,881 3,663,720经营活劢现金流入小计 61,029,064 108,633,382 60,431,716 108,846,907 ----------------- ----------------- ------------------- -------------------夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
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合幵现金流量表和现金流量表(续)
自2017年1月1日至2017年3月31日止三个月期间
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
本集团 本行
2017年1月1日至2016年1月1日至 2017年1月1日至2016年1月1日至3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)存放中央银行和同业款项
净增加额 (23,903,161) - (23,924,891) -向其他金融机构拆入资金
净减少额 (22,328,858) (31,761,412) (23,983,594) (39,701,878)客户贷款及垫款净增加额 (25,352,409) (30,905,246) (25,322,909) (23,902,994)支付利息、手续费及佣金
的现金 (8,660,001) (8,150,846) (8,393,313) (7,788,056)支付给职工以及为职工
支付的现金 (2,278,631) (2,021,979) (2,255,125) (2,007,626)支付的各项税费 (3,740,241) (1,103,644) (3,683,783) (1,016,446)支付其他与经营活劢有关
的现金 (3,390,749) (3,932,141) (1,511,445) (3,830,019)经营活劢现金流出小计 (89,654,050) (77,875,268) (89,075,060) (78,247,019) -------------------- ------------------- -------------------- ---------------------经营活劢(使用)/产生的现金
流量净额 (28,624,986) 30,758,114 (28,643,344) 30,599,888 -------------------- ------------------- -------------------- ---------------------夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
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合幵现金流量表和现金流量表(续)
自2017年1月1日至2017年3月31日止三个月期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
本集团 本行
2017年1月1日至2016年1月1日至2017年1月1日至2016年1月1日至3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)二、投资活劢产生的现金流量：
收回投资收到的现金 289,708,515 581,768,116 288,935,780 579,277,013取得投资收益收到的现金 6,855,602 4,808,527 6,890,658 4,806,628收到其他与投资活劢有关
的现金 50,717 52,285 50,717 52,285投资活劢现金流入小计 296,614,834 586,628,928 295,877,155 584,135,926 ----------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------投资支付的现金 (293,565,883) (609,774,248) (292,855,883) (607,164,248)购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 (33,117) (114,799) (33,085) (114,799)投资活劢现金流出小计 (293,599,000) (609,889,047) (292,888,968) (607,279,047) ----------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------投资活劢产生 /(使用)的现金
流量净额 3,015,834 (23,260,119) 2,988,187 (23,143,121) ----------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的负责人会计机构负责人
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合幵现金流量表和现金流量表(续)
自2017年1月1日至2017年3月31日止三个月期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
本集团 本行
2017年1月1日至2016年1月1日至2017年1月1日至2016年1月1日至3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)三、筹资活劢产生的现金流量：
发行债务证券收到的现金 188,370,000 14,584,517 188,370,000 14,584,517筹资活劢现金流入小计 188,370,000 14,584,517 188,370,000 14,584,517 ----------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------偿还债务证券支付的现金 (59,490,000) (20,288,150) (59,490,000) (20,288,150)分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 (2,906,831) (828,426) (2,906,831) (828,426)筹资活劢现金流出小计 (62,396,831) (21,116,576) (62,396,831) (21,116,576) ----------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------筹资活劢产生 /(使用)的现金
流量净额 125,973,169 (6,532,059) 125,973,169 (6,532,059) ----------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
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自2017年1月1日至2017年3月31日止三个月期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
本集团 本行
2017年1月1日至2016年1月1日至2017年1月1日至2016年1月1日至3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间 3月31日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)四、汇率变劢对现金及现金
等价物的影响 (66,683) (15,336) (66,683) (15,336) ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------五、现金及现金等价物净
增加额 100,297,334 950,600 100,251,329 909,372加：期初现金及现金
等价物余额 95,436,965 132,585,785 95,610,291 132,848,501六、期末现金及现金等价
物余额 195,734,299 133,536,385 195,861,620 133,757,873夏平 季明 罗锋 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的负责人会计机构负责人