宁波戴维医疗器械股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018-053
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|871,502,403.9||7 867,321,785.47||0.48%||
|归属于上市公司股东的净资产|801,406,506.0||1 778,300,385.42||||
||||||2.97%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|67,841,964.15|-4.09%||195,586,698.43||-8.02%|
|归属于上市公司股东的净利润|12,268,174.09|||37,506,120.59|||
|||-1.01%||||-25.34%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||9,825,491.36|-8.73%||27,890,316.99||-37.91%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-4,004,264.89|||
||--|--||||-142.68%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0426|-0.93%||0.1302||-25.34%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0426|-0.93%||0.1302||-25.34%|
|加权平均净资产收益率|1.54%|-0.06%||4.71%||-1.78%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-414,606.68||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,530,673.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|8,683,092.53||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,486,448.74||
|减：所得税影响额|1,696,906.51||
|合计|9,615,803.60|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||24,341|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|陈再宏|境内自然人|24.69%|71,108,200||53,331,150||||
|陈云勤|境内自然人|21.12%|60,820,000||0||||
|陈再慰|境内自然人|20.25%|58,320,000||43,740,000||||
|杜小萍|境内自然人|0.40%|1,146,301||0||||
|李则东|境内自然人|0.34%|972,000||729,000||||
|丁玥丞|境内自然人|0.30%|851,900||0||||
|俞永伟|境内自然人|0.30%|850,500||637,875||||
|颜宏蕾|境内自然人|0.17%|488,800||0||||
|阳洪云|境内自然人|0.13%|369,200||0||||
|谭红|境内自然人|0.12%|350,642||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|陈云勤||60,820,000||||人民币普通股||60,820,000|
|陈再宏||17,777,050||||人民币普通股||17,777,050|
|陈再慰||14,580,000||||人民币普通股||14,580,000|
|杜小萍||1,146,301||||人民币普通股||1,146,301|
|丁玥丞||851,900||||人民币普通股||851,900|
|颜宏蕾||488,800||||人民币普通股||488,800|
|阳洪云||369,200||||人民币普通股||369,200|
|谭红||350,642||||人民币普通股||350,642|
|李万波||350,000||||人民币普通股||350,000|

|||||
|-|-|-|-|
|王安迪|337,259|人民币普通股|337,259|
|上述股东关联关系或一致行动的|陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是|||
|说明|否存在关联关系或一致行动。|||
||1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用|||
|参与融资融券业务股东情况说明|交易担保证券账户持有1,146,301股，实际合计持有1,146,301股；2、公司股东谭红通|||
|（如有）|过普通证券账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
||350,642股，实际合计持有350,642股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年按照上年末|
|陈再宏|53,331,150|0|0|53,331,150|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售。|
|||||||每年按照上年末|
|陈再慰|43,740,000|0|0|43,740,000|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售。|
|||||||每年按照上年末|
|李则东|729,000|0|0|729,000|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售。|
|||||||每年按照上年末|
|俞永伟|637,875|0|0|637,875|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售。|
|||||||每年按照上年末|
|林定余|205,527|0|0|205,527|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售。|
|||||||自其原任期届满|
|毛天翼|227,812|0|0|227,812|高管离职锁定|6个月后，期间按|
|||||||规定解锁。|
|合计|98,871,364|0|0|98,871,364|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金
截止2018年9月30日止，货币资金余额为124,096,208.41元，比年初减少50,283,657.03元，降低28.84%，主要由于本期购买的理财产品投入增加所致。
2、应收票据及应收账款
截止2018年9月30日止，应收账款余额为26,103,897.95元，比年初增加9,842,015.09元，增长60.52%，主要系公司给予代理商信用期内信用额度增加所致。
3、预付账款
截止2018年9月30日止，预付账款余额为13,029,835.76元，比年初增加8,428,483.56元，主要系本期预付的材料款增加所致。
4、其他应收款
截止2018年9月30日止，其他应收款余额为1,758,302.07元，比年初增加1,408,656.85元，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。
5、其他流动资产
截止2018年9月30日止，其他流动资产余额为300,000,000.00元，比年初增加46,513,718.36元，主要系本期购买的理财产品增加所致。
6、在建工程
截止2018年9月30日止，在建工程余额为3,753,877.61元，比年初减少2,814,703.68元，降低42.85%，主要由于设备验收使用以及房屋装修、辅助工程完工转入固定资产。
7、应付职工薪酬
截止2018年9月30日止，应付职工薪酬余额为7,888,431.66元，比年初减少7,037,777.38元，下降了47.15%，主要由于上年提取的奖金在2018年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。
8、其他应付款
截止2018年9月30日止，其他应付款余额为4,712,728.97元，比年初增加3,031,605.45元，增长了180.33%，主要由于本期收到的代理商保证金增加所致。
二、利润表项目
1、研发费用
2018年1-9月，研发费用为17,024,854.71元，比上年同期增加6,935,811.61元，增长了68.75%，公司为了增加驱动创新能力，加强公司国内外市场的竞争能力，不断提高自身的研发实力，加大了研发投入。
2、财务费用
2018年1-9月，财务费用为-4,508,683.07元，比上年同期减少3,800,616.12元，主要由于外币汇率浮动导致本期汇兑收益增加所致。
3、资产减值损失
2018年1-9月，资产减值损失为649,757.32元，比上年同期增加291,809.12元，增长了81.52%，主要由于本期应收账款增
加数大于上年同期增加数，导致本期应计提的坏账准备比上年同期增加所致。
4、其他收益
2018年1-9月，其他收益为4,530,673.00元，比上年同期增加2,121,640.67元，增长了88.07%，主要由于本期获得的财政奖励收入增加。
5、投资收益
2018年1-9月，投资收益为11,290,935.33元，比上年同期增加6,823,006.24元，增长了52.71%，主要由于本期对参股子公司无锡希瑞生命科技有限公司减资收回的投资收益，以及公司对闲置自有资金、募集资金作了银行保本型理财，理财收益增加所致。
6、营业外支出
2018年1-9月，营业外支出为2,053,207.77元，比上年同期增加1,146,336.09元，增长了126.41%，主要由于设备存货报废增加所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额
2018年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-4,004,264.89元，比上年同期减少13,387,387.96
元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量净额
2018年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-35,322,266.32元，比上年同期增加32,195,543.35元。主要由于购买的理财产品比上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|124,096,208.41|174,379,865.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|26,103,897.95|16,261,882.86|
|其中：应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|13,029,835.76|4,601,352.20|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,758,302.07|349,645.22|
|买入返售金融资产|||
|存货|89,695,125.39|78,786,933.93|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|300,000,000.00|253,486,281.64|
|流动资产合计|554,683,369.58|527,865,961.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|53,840,099.54|66,232,256.74|
|投资性房地产|||
|固定资产|226,504,688.69|233,366,789.82|
|在建工程|3,753,877.61|6,568,581.29|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,910,444.20|30,535,493.17|
|开发支出|||
|商誉|2,051,541.06|2,051,541.06|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|758,383.29|701,162.10|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|316,819,034.39|339,455,824.18|
|资产总计|871,502,403.97|867,321,785.47|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|45,765,204.77|58,638,322.89|
|预收款项|4,170,133.70|5,548,986.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,888,431.66|14,926,209.04|
|应交税费|4,210,382.07|4,877,741.59|
|其他应付款|4,712,728.97|1,681,123.52|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|66,746,881.17|85,672,383.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|3,349,016.79|3,349,016.79|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,349,016.79|3,349,016.79|
|负债合计|70,095,897.96|89,021,400.05|
|所有者权益：|||
|股本|288,000,000.00|288,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|175,534,430.38|175,534,430.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,889,587.13|46,889,587.13|
|一般风险准备|||
|未分配利润|290,982,488.50|267,876,367.91|
|归属于母公司所有者权益合计|801,406,506.01|778,300,385.42|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|801,406,506.01|778,300,385.42|
|负债和所有者权益总计|871,502,403.97|867,321,785.47|

法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|110,761,214.70|161,888,702.35|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|25,557,348.22|15,937,464.67|
|其中：应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|12,171,208.72|3,945,865.04|
|其他应收款|50,386,578.38|41,866,224.47|
|存货|75,919,734.58|65,628,015.99|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|300,000,000.00|250,000,000.00|
|流动资产合计|574,796,084.60|539,266,272.52|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|109,529,616.26|121,921,773.46|
|投资性房地产|||
|固定资产|211,293,975.15|216,302,179.19|
|在建工程|3,343,500.00|6,007,691.47|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,607,866.29|26,264,341.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|758,383.29|701,162.10|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|350,533,340.99|371,197,147.75|
|资产总计|925,329,425.59|910,463,420.27|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|42,479,053.49|56,823,067.81|
|预收款项|3,014,635.30|5,026,147.18|
|应付职工薪酬|7,267,978.23|13,172,104.80|
|应交税费|4,071,790.40|4,843,311.79|
|其他应付款|5,679,311.04|1,625,227.52|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|62,512,768.46|81,489,859.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|3,349,016.79|3,349,016.79|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,349,016.79|3,349,016.79|
|负债合计|65,861,785.25|84,838,875.89|
|所有者权益：|||
|股本|288,000,000.00|288,000,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|166,328,673.08|166,328,673.08|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,889,587.13|46,889,587.13|
|未分配利润|358,249,380.13|324,406,284.17|
|所有者权益合计|859,467,640.34|825,624,544.38|
|负债和所有者权益总计|925,329,425.59|910,463,420.27|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|67,841,964.15|70,733,780.47|
|其中：营业收入|67,841,964.15|70,733,780.47|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|55,774,479.23|57,653,458.46|
|其中：营业成本|32,608,326.97|35,146,904.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|669,950.56|642,780.10|
|销售费用|9,253,224.57|10,271,782.77|
|管理费用|8,133,832.73|7,425,393.42|
|研发费用|7,902,425.30|3,692,091.20|
|财务费用|-2,699,233.15|132,912.34|
|其中：利息费用|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|利息收入|236,842.89|287,381.75|
|资产减值损失|-94,047.75|341,594.08|
|加：其他收益|693,702.00|1,277,197.19|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,030,683.81|1,109,913.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-84,891.53|-478,207.05|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||0.00|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,791,870.73|15,467,432.43|
|加：营业外收入|16,160.65|41,037.05|
|减：营业外支出|943,333.60|734,389.44|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,864,697.78|14,774,080.04|
|列）|||
|减：所得税费用|2,596,523.69|2,380,296.85|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,268,174.09|12,393,783.19|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||12,268,174.09|12,393,783.19|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|12,268,174.09|12,393,783.19|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|12,268,174.09|12,393,783.19|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,268,174.09|12,393,783.19|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0426|0.0430|
|（二）稀释每股收益|0.0426|0.0430|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|63,382,994.98|68,150,908.20|
|减：营业成本|29,839,968.39|33,693,493.31|
|税金及附加|658,390.18|614,343.09|
|销售费用|7,162,487.67|8,428,208.27|
|管理费用|6,987,472.24|5,787,117.81|
|研发费用|7,118,788.19|3,177,868.92|
|财务费用|-2,589,628.77|131,041.33|
|其中：利息费用|0.00|0.00|
|利息收入|192,408.83|111,717.60|
|资产减值损失|-103,086.31|321,247.15|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|583,400.00|1,277,446.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,030,683.81|1,109,913.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-84,891.53|-478,207.05|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||0.00|0.00|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,922,687.20|18,384,947.55|
|加：营业外收入|10,092.00|40,788.24|
|减：营业外支出|874,988.76|691,292.77|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,057,790.44|17,734,443.02|
|列）|||
|减：所得税费用|2,596,523.68|2,369,478.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,461,266.76|15,364,964.32|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||14,461,266.76|15,364,964.32|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,461,266.76|15,364,964.32|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0502|0.0534|
|（二）稀释每股收益|0.0502|0.0534|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|195,586,698.43|212,633,971.73|
|其中：营业收入|195,586,698.43|212,633,971.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|163,559,158.64|159,230,948.44|
|其中：营业成本|97,670,469.54|100,488,442.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,901,218.32|2,843,377.11|
|销售费用|26,873,716.74|24,081,842.13|
|管理费用|22,947,825.08|22,078,362.70|
|研发费用|17,024,854.71|10,089,043.10|
|财务费用|-4,508,683.07|-708,066.95|
|其中：利息费用|||
|利息收入|878,037.29|727,073.36|
|资产减值损失|649,757.32|357,948.20|
|加：其他收益|4,530,673.00|2,409,032.33|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,290,935.33|4,467,929.09|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-550,867.40|-1,038,040.52|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|47,849,148.12|60,279,984.71|
|加：营业外收入|160,512.35|77,044.75|
|减：营业外支出|2,053,207.77|906,871.68|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||45,956,452.70|59,450,157.78|
|列）|||
|减：所得税费用|8,450,332.11|9,216,919.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,506,120.59|50,233,238.54|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||37,506,120.59|50,233,238.54|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|37,506,120.59|50,233,238.54|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|37,506,120.59|50,233,238.54|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||37,506,120.59|50,233,238.54|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|0.00|0.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1302|0.1744|
|（二）稀释每股收益|0.1302|0.1744|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|184,908,009.73|207,352,590.70|
|减：营业成本|88,468,151.16|97,574,786.61|
|税金及附加|2,768,322.15|2,796,840.29|
|销售费用|20,772,150.14|20,023,801.80|
|管理费用|19,490,174.59|18,704,844.08|
|研发费用|14,725,067.47|8,950,134.00|
|财务费用|-4,385,713.36|-677,466.28|
|其中：利息费用|||
|利息收入|873,656.41|589,625.03|
|资产减值损失|610,277.96|309,971.67|
|加：其他收益|4,420,371.00|2,389,032.33|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,290,935.33|4,467,929.09|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-550,867.40|-1,038,040.52|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,170,885.95|66,526,639.95|
|加：营业外收入|69,528.35|76,795.94|
|减：营业外支出|1,551,149.86|838,386.19|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||56,689,264.44|65,765,049.70|
|列）|||
|减：所得税费用|8,446,168.48|9,193,644.26|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|48,243,095.96|56,571,405.44|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||48,243,095.96|56,571,405.44|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|48,243,095.96|56,571,405.44|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1675|0.1964|
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|208,288,804.96|228,043,332.31|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,044,244.24|91,275.44|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,229,819.14|3,190,383.85|
|经营活动现金流入小计|222,562,868.34|231,324,991.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|121,175,625.39|123,601,377.81|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||42,971,292.50|40,572,491.38|
|金|||
|支付的各项税费|20,338,057.01|22,870,083.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|42,082,158.33|34,897,915.80|
|经营活动现金流出小计|226,567,133.23|221,941,868.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,004,264.89|9,383,123.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|13,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|10,843,958.90|6,092,610.97|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||630,834.00|60,398.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|640,000,000.00|658,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|664,474,792.90|664,153,008.97|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,797,059.22|29,670,818.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|690,000,000.00|702,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|699,797,059.22|731,670,818.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-35,322,266.32|-67,517,809.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,400,000.00|17,280,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,886.10|17,157.75|
|筹资活动现金流出小计|14,404,886.10|17,297,157.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|-14,404,886.10|-17,297,157.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,218,596.93|-332,492.43|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-50,512,820.38|-75,764,336.78|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|173,357,755.44|181,629,026.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|122,844,935.06|105,864,689.79|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|195,633,918.23|221,920,205.38|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|12,154,334.62|3,125,130.03|
|经营活动现金流入小计|207,788,252.85|225,045,335.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|113,675,558.06|114,596,962.63|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||34,832,061.45|33,864,970.60|
|金|||
|支付的各项税费|19,805,608.07|22,335,865.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,062,365.20|33,633,614.75|
|经营活动现金流出小计|204,375,592.78|204,431,413.84|
|经营活动产生的现金流量净额|3,412,660.07|20,613,921.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|10,843,958.90|7,540,267.14|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||630,834.00|60,398.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|640,000,000.00|668,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|664,474,792.90|675,600,665.14|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,066,849.78|29,459,550.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||15,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|699,000,000.00|711,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|708,066,849.78|755,459,550.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-43,592,056.88|-79,858,885.66|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,400,000.00|17,280,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,886.10|17,157.75|
|筹资活动现金流出小计|14,404,886.10|17,297,157.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|-14,404,886.10|-17,297,157.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,227,631.91|-332,492.43|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-51,356,651.00|-76,874,614.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|160,866,592.35|173,058,593.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|109,509,941.35|96,183,979.62|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。