丹化化工科技股份有限公司
600844，900921
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目 录
第一节释义 ............................................. 3第二节公司简介 ......................................... 4第三节会计数据和财务指标摘要 ........................... 5第四节董事会报告 ....................................... 6第五节重要事项 ......................................... 9第六节股份变动及股东情况 .............................. 13第七节优先股相关情况 .................................. 15第八节董事、监事、高级管理人员情况 .................... 16第九节财务报告（未经审计） ............................ 17第十节备查文件目录 .................................... 76
第一节释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司、丹化科技|指|丹化化工科技股份有限公司|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|通辽金煤|指|控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其54.01%的股权。|
|丹化醋酐|指|控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其 75%的股权。|
|江苏金聚|指|江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤控股子公司，持有其90.5%的股权|
|丹化集团|指|控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司18.85%的股份。|
|河南能化集团|指|河南能源化工集团有限公司，原名河南煤业化工集团有限责任公司，为控股子公司通辽金煤的第二大股东，另通辽金煤与该公司各出资 1 亿元合资成立合营企业永金化工投资管理有限公司。|
|永金化工投资|指|永金化工投资管理有限公司，通辽金煤的合营企业，该公司下设五个全资子公司，分别建设年产20万吨煤制乙二醇项目。|
|报告期|指|2014年上半年度|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。|

第二节公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|丹化化工科技股份有限公司|
|公司的中文名称简称|丹化科技|
|公司的外文名称|DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|DHCT|
|公司的法定代表人|曾晓宁|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|沈雅芸|蒋照新，姜迎芝|
|联系地址|上海市闵行区虹许路788号61室|上海市闵行区虹许路788号61室|
|电话|021-64015596|021-64016400|
|传真|021-64016411|021-64016411|
|电子信箱|syy@600844.com|jzx@600844.com ，jiangyz@600844.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|上海市浦东新区高科西路4037号|
|公司注册地址的邮政编码|201204|
|公司办公地址|上海市闵行区虹许路788号61室|
|公司办公地址的邮政编码|201103|
|公司网址|www.600844.com|
|电子信箱|s600844@126.com|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》、《香港商报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|上海市闵行区虹许路788号61室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|丹化科技|600844|ST 丹科、ST 大盈、*ST 大盈、大盈股份、英雄股份|
|B股|上海证券交易所|丹科B股|900921|ST丹科B、ST大盈B、*ST大盈B、大盈B股、英雄B股|

六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|419,129,493.65|238,034,264.80|76.08|
|归属于上市公司股东的净利润|-5,401,761.58|-144,313,405.23|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-36,959,767.96|-147,111,322.41|不适用|
|经营活动产生的现金流量净额|176,752,252.23|-67,900,024.15|不适用|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|826,619,591.60|832,021,353.18|-0.6492|
|总资产|3,453,645,491.02|3,577,098,944.18|-3.4512|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|-0.0069|-0.1853|0.1784|
|稀释每股收益（元／股）|-0.0069|-0.1853|0.1784|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.0475|-0.1889|0.1414|
|加权平均净资产收益率（%）|-0.6513|-15.44|增加14.7887个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-4.4566|-15.74|增加11.2834个百分点|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|6,956.54|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|69,813,199.98|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,127,976.87|
|少数股东权益影响额|-26,854,626.32|
|所得税影响额|-10,279,546.95|
|合计|31,558,006.38|

第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司合并报表上半年实现营业收入 41,912.95万元，比去年同期增加76.08%，归属于母公司的净利润亏损540.18万元。公司总体经营状况比去年同期有所改善。
上半年控股子公司通辽金煤煤制乙二醇装置的运行仍存在起伏，共生产乙二醇5.26万吨、草酸2.29万吨，平均生产负荷为63.98%。通过6月中旬的停车检修，生产负荷和产品质量均得到明显提升，其中乙二醇产品优等品率已达到98%以上，生产负荷也提升至设计产能的85%以上。截止本报告披露日，整套装置运行稳定。
公司下半年力争生产乙二醇 7万吨、草酸 2.5万吨，重点做好乙二醇下游聚酯市场的开拓工作，加大新产品开发力度，加快推进丹化醋酐搬迁设备的处置工作，协助河南洛阳和永城合作项目开车，以期尽快产生经济效益。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|419,129,493.65|238,034,264.80|76.08|
|营业成本|354,690,431.81|314,496,310.76|12.78|
|销售费用|27,671,782.64|27,838,137.07|-0.60|
|管理费用|76,108,709.46|96,233,156.49|-20.91|
|财务费用|32,230,972.62|37,100,510.15|-13.13|
|经营活动产生的现金流量净额|176,752,252.23|-67,900,024.15|360.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,597,222.65|1,322,485.27|-3,169.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-157,677,385.31|-68,596,624.70|-129.86|
|研发支出|10,685,220.51|447,831.92|2,285.99|

营业收入变动原因说明：主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司上年同期因受严寒天气影响采取减量生产、故障检修措施导致产量减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司上年同期收到政府拆迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还金融机构贷款所致。
研发支出变动原因说明：主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司研发支出增加所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主要为经营状况有所改善及获得政府补贴。
(2)经营计划进展说明
因生产装置尚未达到长时期、高负荷运行状态，公司未完成半年度生产计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|化工|419,127,604.93|354,688,543.09|15.3746|76.0787|12.7799|增加47.4969个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|乙二醇|285,237,162.68|262,569,077.09|7.95|77.91|7.93|增加59.69个百分点|
|草酸|69,643,465.06|47,447,083.97|31.87|7.37|-0.64|增加5.49个百分点|
|催化剂|46,847,337.18|28,322,347.75|39.54|100.00|100.00|增加39.54个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|华东地区|216,201,282.10|60.48|
|华中地区|48,076.92|-75.98|
|华北地区|46,969,130.37|156.04|
|华南地区|98,707,118.84|51.49|
|东北地区|37,292,014.87|243.03|
|西北地区|2,749,615.38|-67.99|
|西南地区|0.00|-100.00|
|出口销售|0.00|-100.00|
|合计|401,967,238.48||

(三)核心竞争力分析
公司致力于煤化工领域的技术创新，并在煤制乙二醇技术工业化应用上率先取得突破。受国内乙二醇市场需求旺盛等因素影响，国内多家企业利用各自在技术、设备或资源上的优势竞相上马煤制乙二醇项目，使得行业竞争愈加激烈。公司将充分利用自己的优势，做好生产装置的稳定运行，加大产品梯度结构的开发，以期在该领域未来的竞争格局中保持一席之地。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|净利润|
|通辽金煤化工有限公司|化工业|草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营|196,488.02|54.01%|294,856.58|150,155.61|762.95|
|江苏丹化醋酐有限公司|化工业|生产销售醋酐及衍生物|12,109.00|75%|26,828.54|4,089.67|-586.79|
|江苏金聚合金材料有限公司|催化剂生产销售|铜钯粉末合金生产，合金材料、活性炭、吸附剂销售。|4,000.00|48.88%|39,679.82|9,281.79|1,190.52|

【注：上述净利润为单个子公司财务报表数据，未合并抵消；报告期内江苏金聚向河南濮阳永金化工有限公司结算了一套催化剂。】
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
由于上年末公司的累计未分配利润为负，因此报告期内公司未实施利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
单位:万元币种:人民币
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|报告期内：||||||||
|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|本公司|上海兴业能源控股股份有限公司|追 偿 担保 垫 付款|14.9|否|判 决生效|2013年2月16日，上海市黄浦区人民法院一审判决被告偿还公司 14.9万元，并承担诉讼费。|正在执行中|

二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√不适用
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
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|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司2012年第一次临时股东大会通过了未来三年向控股子公司通辽金煤进行不超过 2.5 亿元的财务资助暨关联交易的议案，截止报告期末，该资助余额为1.8亿元。|详见 2012 年 11 月29日公司临时公告。|

2、临时公告未披露的事项
单位:万元币种:人民币
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|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易金额|
|江苏丹化集团有限责任公司|控股股东|接受劳务|借用人员工资|约定价格|310.93|
|江苏丹化集团有限责任公司|控股股东|接受劳务|电气仪表安装、维护|市场定价|12.6|
|江苏丹化集团有限责任公司|控股股东|购买商品|水、电、零配件购买|市场定价|165|
|江苏丹化进出口有限公司|母公司的控股|购买商品|水处理装置|市场定价|208.56|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||子公司||化学药剂供应与水质维护|||
|江苏丹化进出口有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|销售产品|市场定价|2,695.36|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|母公司的全资子公司|接受劳务|电气安装工程|约定价格|295|
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|母公司的全资子公司|销售商品|销售产品|市场定价|295.21|
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|母公司的全资子公司|购买商品|生产用原料的购买|市场定价|112.26|
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|母公司的全资子公司|接受劳务|工程技术服务费|约定价格|194.2|
|张家港保税区金通化工有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|销售产品|市场定价|2,989.73|
|合计||||/|7,278.85|

江苏丹化集团有限责任公司及其子公司拥有经验丰富的技术人员和销售人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。
日常关联交易遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
日常关联交易中，购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，接受劳务主要是关联方提供安装工程服务，销售商品是关联方经销公司控股子公司的化工产品。
关联交易中购买类交易可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；销售类交易将执行与其他经销商相同的销售政策。
(二)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|江苏丹化集团有限责任公司|控股股东||||14,010.70|2,673.51|16,684.21|
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）|||||0|||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）|||||0|||
|关联债权债务形成原因|||||控股股东丹化集团向公司控股子公司通辽金煤提供借款。|||

六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
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|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|是否存在反担保|是否为关联方担保|
|通 辽金 煤化 工有 限公司|控 股子 公司|安阳永金化工有限公司|18,903.50|2011年4月15日|2011 年6 月 28日||连带责任担保|否|否|是|否|
|||濮阳永金化工有限公司|18,903.50|2011年4月15日|2011 年6 月 28日||连带责任担保|否|否|是|否|
|||新乡永金化工有限公司|18,903.50|2011年4月15日|2011 年6 月 28日||连带责任担保|否|否|是|否|
|||永城永金化工有限公司|18,903.50|2011年4月15日|2011 年6 月 28日||连带责任担保|否|否|是|否|
|||洛阳永金化工有限公司|18,633.45|2011年4月15日|2011 年6 月 28日||连带责任担保|否|否|是|否|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||0||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||94,247.45||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||0||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||45,000||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||139,247.45||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||168.45||||||
|其中：||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0||||||
|直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||94,247.45||||||
|担保总额超过净资产50％部分的金额（E）||||||97,916.47||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||97,916.47||||||

河南能化集团通过金融机构向与公司控股子公司通辽金煤共同投资的合营公司永金化工投资的五家乙二醇项目子公司提供每家最高7亿元，合计最高35亿元人民币的委托贷款，通辽金煤将其持有的永金化工投资股权（现金出资 1亿元，占其50%的股权）向河南能化集团进行质押，为上述贷款提供50%偿还责任担保，永金化工投资提供了反担保。报告期末除洛阳永金化工有限公司借款余额为 6.9亿元外，另四家借款余额均超过 7亿元。根据公司持有通辽金煤54.01%的股权，以及通辽金煤承担50%的担保责任折算，该担保余额为94247.45万元。
公司为通辽金煤获得的国家开发银行股份有限公司 6亿元人民币借款授信额度提供担保，通辽金煤第二大股东河南能化集团也提供了担保，期限 8年，截止本报告期末，该借款余额为
4.5亿元。
(三)其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
√不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、其他重大事项的说明
(一)其他
1、通辽金煤上半年获得了通辽经济技术开发区管委会6000万元自主创新奖励资金。
2、位于河南的合营企业下属安阳、濮阳项目上半年共计生产乙二醇约 11万吨，新乡项目因界外供气问题仍然停车。下半年洛阳、永城项目预计投料试车。
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
(一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||||||50,814||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数||||||0||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|报告期内增减|持有有限售条件股份数量||质押或冻结的股份数量|
|江苏丹化集团有限责任公司|国家|18.85|146,798,427|0|0||质押40,000,000|
|董荣亭|境 内自 然人|3.90|30,341,591|0|0||无|
|上海盛宇企业投资有限公司|境 内非 国有 法人|2.86|22,264,534|0|0||无|
|BOCI SECURITIES LIMITED|境 外法人|0.89|6,936,116|1,700,000|0||未知|
|邵麒龙|境 内自 然人|0.86|6,716,700|4,248,300|0||无|
|招商证券香港有限公司|境 外法人|0.72|5,623,324|2,687,030|0||未知|
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境 外法人|0.55|4,248,967|-921,086|0||未知|
|王莲乔|境 内自 然人|0.43|3,385,064|未知|0||无|
|曾云|境 内|0.42|3,256,000|0|0||无|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||自 然人|||||||
|熊茂林|境 内自 然人|0.32|2,464,575|未知||0|无|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数量||股份种类及数量|||
|江苏丹化集团有限责任公司|||146,798,427||人民币普通股|||
|董荣亭|||30,341,591||人民币普通股|||
|上海盛宇企业投资有限公司|||22,264,534||人民币普通股|||
|BOCI SECURITIES LIMITED|||6,936,116||境内上市外资股|||
|邵麒龙|||6,716,700||人民币普通股|||
|招商证券香港有限公司|||5,623,324||境内上市外资股|||
|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED|||4,248,967||境内上市外资股|||
|王莲乔|||3,385,064||人民币普通股|||
|曾云|||3,256,000||人民币普通股|||
|熊茂林|||2,464,575||人民币普通股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司、招商证券香港有限公司答复不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。|||||

三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
第七节优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
第九节财务报告（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2014年6月30日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|六（一）|127,822,800.32|149,520,302.80|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|六（二）|10,254,225.18|10,079,078.43|
|应收票据|六（三）|35,105,946.60|23,365,000.00|
|应收账款|六（四）|24,613,192.77|12,235,455.77|
|预付款项|六（六）|84,843,880.57|47,791,787.59|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|六（五）|903,063.91|3,756,978.09|
|买入返售金融资产||||
|存货|六（七）|179,818,536.48|182,486,584.95|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|六（八）|54,028,342.95|85,649,832.44|
|流动资产合计||517,389,988.78|514,885,020.07|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|六（十）|||
|投资性房地产||||
|固定资产|六（十一）|2,637,160,400.49|2,734,576,736.80|
|在建工程|六（十二）|25,878,953.17|48,254,535.04|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|六（十三）|192,870,055.44|198,139,757.92|
|开发支出||||
|商誉|六（十四）|||

|||||
|-|-|-|-|
|长期待摊费用|六（十五）|12,484,633.74|13,381,434.95|
|递延所得税资产|六（十六）|67,861,459.40|67,861,459.40|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||2,936,255,502.24|3,062,213,924.11|
|资产总计||3,453,645,491.02|3,577,098,944.18|
|流动负债：||||
|短期借款|六（十八）|410,000,000.00|300,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据|六（十九）|15,000,000.00|37,100,000.00|
|应付账款|六（二十）|255,690,728.68|261,258,706.68|
|预收款项|六（二十一）|239,141,378.57|176,738,731.56|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|六（二十二）|16,072,426.72|21,308,742.73|
|应交税费|六（二十三）|8,505,451.79|15,642,014.23|
|应付利息|六（二十四）|4,729,462.34|2,242,946.43|
|应付股利|六（二十五）|575,392.79|575,392.79|
|其他应付款|六（二十六）|253,340,137.51|286,854,644.91|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债|六（二十七）|50,000,000.00|285,000,000.00|
|其他流动负债|六（二十八）|1,700,000.02|3,400,000.00|
|流动负债合计||1,254,754,978.42|1,390,121,179.33|
|非流动负债：||||
|长期借款|六（二十九）|400,000,000.00|400,000,000.00|
|应付债券||||
|长期应付款||904,063.17||
|专项应付款|六（三十）|165,805,376.90|165,805,376.90|
|预计负债||||
|递延所得税负债|六（十六）|7,953,626.09|7,953,626.09|
|其他非流动负债|六（三十一）|76,802,150.08|61,491,542.38|
|非流动负债合计||651,465,216.24|635,250,545.37|
|负债合计||1,906,220,194.66|2,025,371,724.70|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|六（三十二）|778,620,618.00|778,620,618.00|
|资本公积|六（三十三）|798,099,229.29|798,099,229.29|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|六（三十四）|56,144,485.97|56,144,485.97|
|一般风险准备||||

|||||
|-|-|-|-|
|未分配利润|六（三十五）|-806,244,741.66|-800,842,980.08|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司所有者权益合计||826,619,591.60|832,021,353.18|
|少数股东权益||720,805,704.76|719,705,866.30|
|所有者权益合计||1,547,425,296.36|1,551,727,219.48|
|负债和所有者权益总计||3,453,645,491.02|3,577,098,944.18|

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
母公司资产负债表
2014年6月30日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||244,935.02|388,268.34|
|交易性金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||||
|预付款项||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|十一(二)|178,705,000.98|178,874,373.48|
|存货||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||178,949,936.00|179,262,641.82|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十一(三)|1,141,322,329.00|1,141,322,329.00|
|投资性房地产||||
|固定资产||37,863.77|36,344.67|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|1,141,360,192.77|1,141,358,673.67|
|资产总计|1,320,310,128.77|1,320,621,315.49|
|流动负债：|||
|短期借款|180,000,000.00|180,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|961.36|961.36|
|应付职工薪酬|93,445.26|99,455.26|
|应交税费|2,720,244.49|2,708,013.42|
|应付利息||297,000.00|
|应付股利|575,392.79|575,392.79|
|其他应付款|48,470,346.18|47,329,813.48|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|231,860,390.08|231,010,636.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|231,860,390.08|231,010,636.31|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|778,620,618.00|778,620,618.00|
|资本公积|801,661,854.71|801,661,854.71|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|56,144,485.97|56,144,485.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-547,977,219.99|-546,816,279.50|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,088,449,738.69|1,089,610,679.18|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,320,310,128.77|1,320,621,315.49|

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
合并利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||419,129,493.65|238,034,264.80|
|其中：营业收入|六(三十六)|419,129,493.65|238,034,264.80|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||492,308,502.28|475,665,544.59|
|其中：营业成本|六(三十六)|354,690,431.81|314,496,310.76|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|六(三十七)|1,606,605.75|5,680.12|
|销售费用|六(三十八)|27,671,782.64|27,838,137.07|
|管理费用|六(三十九)|76,108,709.46|96,233,156.49|
|财务费用|六(四十)|32,230,972.62|37,100,510.15|
|资产减值损失|六(四十二)||-8,250.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|六(四十一)|184,905.86|-15,253,229.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||-15,253,229.03|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||-72,994,102.77|-252,884,508.82|
|加：营业外收入|六(四十三)|69,853,959.98|5,912,056.64|
|减：营业外支出|六(四十四)|1,161,780.33||
|其中：非流动资产处置损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-4,301,923.12|-246,972,452.18|
|减：所得税费用|六(四十五)||-244,708.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||-4,301,923.12|-246,727,744.02|
|归属于母公司所有者的净利润||-5,401,761.58|-144,313,405.23|
|少数股东损益||1,099,838.46|-102,414,338.79|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|六(四十六)|-0.0069|-0.1853|
|（二）稀释每股收益|六(四十六)|-0.0069|-0.1853|
|七、其他综合收益||||
|八、综合收益总额||-4,301,923.12|-246,727,744.02|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||-5,401,761.58|-144,313,405.23|
|归属于少数股东的综合收益总额||1,099,838.46|-102,414,338.79|

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
母公司利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||||
|减：营业成本||||
|营业税金及附加||||
|销售费用||||
|管理费用||1,159,499.41|1,296,748.78|
|财务费用||1,441.08|2,364.40|
|资产减值损失||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-1,160,940.49|-1,299,113.18|
|加：营业外收入|||15,038.00|
|减：营业外支出||||
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-1,160,940.49|-1,284,075.18|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-1,160,940.49|-1,284,075.18|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||||

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
合并现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||583,302,927.18|293,396,858.16|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|六(四十七)|101,426,999.61|36,279,258.07|
|经营活动现金流入小计||684,729,926.79|329,676,116.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金||339,603,357.59|222,446,500.09|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||55,408,512.07|49,878,959.17|
|支付的各项税费||27,090,105.34|72,310,643.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|六(四十七)|85,875,699.56|52,940,037.58|
|经营活动现金流出小计||507,977,674.56|397,576,140.38|
|经营活动产生的现金流量净额||176,752,252.23|-67,900,024.15|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||184,905.86||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||75,000,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||184,905.86|75,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||40,782,128.51|59,647,514.73|
|投资支付的现金|||14,030,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|40,782,128.51|73,677,514.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,597,222.65|1,322,485.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|390,000,000.00|160,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|390,000,000.00|160,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|515,000,000.00|191,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|32,677,385.31|37,596,624.70|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|547,677,385.31|228,596,624.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|-157,677,385.31|-68,596,624.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-21,522,355.73|-135,174,163.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|159,599,381.23|214,110,988.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|138,077,025.50|78,936,825.30|

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
母公司现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||1,141,254.27|53,520,329.61|
|经营活动现金流入小计||1,141,254.27|53,520,329.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||610,091.57|420,964.78|
|支付的各项税费||1,502.90|48,750,991.89|
|支付其他与经营活动有关的现金||666,194.12|64,198,447.23|
|经营活动现金流出小计||1,277,788.59|113,370,403.90|
|经营活动产生的现金流量净额||-136,534.32|-59,850,074.29|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回||||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,799.00||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,799.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-6,799.00||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|180,000,000.00|60,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|180,000,000.00|60,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|180,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|180,000,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额||60,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-143,333.32|149,925.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|388,268.34|63,831.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|244,935.02|213,756.91|

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
合并所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|778,620,618.00|798,099,229.29|||56,144,485.97||-800,842,980.08||719,705,866.30|1,551,727,219.48|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|778,620,618.00|798,099,229.29|||56,144,485.97||-800,842,980.08||719,705,866.30|1,551,727,219.48|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-5,401,761.58||1,099,838.46|-4,301,923.12|
|（一）净利润|||||||-5,401,761.58||1,099,838.46|-4,301,923.12|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||-5,401,761.58||1,099,838.46|-4,301,923.12|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|778,620,618.00|798,099,229.29|56,144,485.97|-806,244,741.66|720,805,704.76|1,547,425,296.36|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|778,620,618.00|798,099,229.29|||56,144,485.97||-626,196,809.42||840,862,408.69|1,847,529,932.53|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|778,620,618.00|798,099,229.29|||56,144,485.97||-626,196,809.42||840,862,408.69|1,847,529,932.53|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-144,707,145.73||-116,050,598.29|-260,757,744.02|
|（一）净利润|||||||-144,313,405.23||-102,414,338.79|-246,727,744.02|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）其他综合收益|||||||
|上述（一）和（二）小计||||-144,313,405.23|-102,414,338.79|-246,727,744.02|
|（三）所有者投入和减少资本||||-393,740.50|-13,636,259.50|-14,030,000.00|
|1．所有者投入资本|||||-13,300,999.42|-13,300,999.42|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|3．其他||||-393,740.50|-335,260.08|-729,000.58|
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|778,620,618.00|798,099,229.29|56,144,485.97|-770,903,955.15|724,811,810.40|1,586,772,188.51|

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
母公司所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|778,620,618.00|801,661,854.71|||56,144,485.97||-546,816,279.50|1,089,610,679.18|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|778,620,618.00|801,661,854.71|||56,144,485.97||-546,816,279.50|1,089,610,679.18|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-1,160,940.49|-1,160,940.49|
|（一）净利润|||||||-1,160,940.49|-1,160,940.49|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||-1,160,940.49|-1,160,940.49|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|778,620,618.00|801,661,854.71|56,144,485.97|-547,977,219.99|1,088,449,738.69|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|778,620,618.00|801,661,854.71|||56,144,485.97||-229,637,372.62|1,406,789,586.06|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|778,620,618.00|801,661,854.71|||56,144,485.97||-229,637,372.62|1,406,789,586.06|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-1,284,075.18|-1,284,075.18|
|（一）净利润|||||||-1,284,075.18|-1,284,075.18|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||-1,284,075.18|-1,284,075.18|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|778,620,618.00|801,661,854.71|56,144,485.97|-230,921,447.80|1,405,505,510.88|

法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：刁巍
二、公司基本情况
丹化化工科技股份有限公司(以下简称"本公司")为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993年 9月 25日经上海市经委沪经企（1993）404号文件批准，采用公开募集方式设立股份有限公司，于1994年2月17日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第019027号《企业法人营业执照》。公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易。本公司原名英雄（集团）股份有限公司，于2003年2月更名为大盈现代农业股份有限公司，并于2007年4月29日变更为现名。注册地址为上海市浦东新区高科西路4037号，法定代表人为曾晓宁先生。本公司经营范围为煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让，化工技术、化工管理咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
本公司原注册资本为人民币 30,456.46万元。本公司 2008年非公开发行股票申请于 2009年2月18日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过，于2009年4月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]311号核准。2009年4月24日，本公司向7名特定投资者非公开发行了84,745,700股A股股份，每股发行价12.98元。此次非公开发行，共募集资金109,999.92万元，扣除发行费用1,884.78万元后，实际募集资金净额为108,115.14万元。其中：新增注册资本8,474.57万元，新增资本公积99,640.57万元。变更后本公司的注册资本为人民币38,931.03万元。
根据本公司2010年3月5日召开的2009年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 38,931.03万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2010年 3月18日，变更后本公司的注册资本为人民币77,862.06万元。
截至2014年6月30日止，本公司股本为人民币77,862.06万元。
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
(二)遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
(三)会计期间：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法：
1、合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
(七)现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算：
1、外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
2、外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。
上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
(九)金融工具：
1金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
2金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2)应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。
(3)可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
(4)持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
3、金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；
应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
4、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
5、金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
6、金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
7、金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
(十)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
|||
|-|-|
|确定组合的依据：||
|组合名称|依据|
|账龄组合|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合|以应收款项性质为信用风险特征划分组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||
|组合名称|计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|1%|5%|
|1－2年|1%|5%|
|2－3年|1%|5%|
|3年以上|100%|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反|

|||
|-|-|
||映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。|

(十一)存货：
1、存货的分类
存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。
2、发出存货的计价方法
加权平均法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
存货盘存制度采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
五五摊销法
低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。
(2)包装物
一次摊销法
包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
(十二)长期股权投资：
1、投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注"3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"的相关内容确认投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其投资成本：
1）以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
4）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换
出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。
5）通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。
2、后续计量及损益确认方法
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在投资成本中；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(十三)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20-40|4、10|2.4至4.5|
|机器设备|5-30|4、10|3.2至19.2|
|电子设备|5|4、10|18至19.2|
|运输设备|8|4、10|11.25至12|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
(十四)在建工程：
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
(十五)借款费用:
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
(十六)无形资产：
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限10年、20年平均摊销。
当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(十七)长期待摊费用：
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
(十八)预计负债：
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同
时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
(十九)收入：
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
1、销售商品
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2、提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
3、让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
(二十)政府补助：
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十一)递延所得税资产/递延所得税负债：
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
(二十二)经营租赁、融资租赁：
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
1、经营租赁
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
2、融资租赁
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
(二十三)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十四)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
(二十五)其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致下一会计年度资产和负债账面金额重大调整：
1、商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。
估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
四、税项：
(一)主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)|17%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应纳营业税|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|

(二)税收优惠及批文
本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司2013年11月28日获得编号GF201315000024高新技
术企业证书，有效期为三年，享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。
五、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|上海丹化化工技术开发有限公司|全资子公司|上海|技术研发|4,500.00|能源化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询|4,500.00||100.00|100.00|是||||
|江苏金聚合金材料有限公司|控股子公司的控股子公司|丹阳|生产销售|4,000.00|铜钯粉末合金生产，合金材料、活性炭、吸附剂销售。|4,000.00||48.88|90.50|是|881.77|||

2、同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|通 辽 金煤 化 工有 限 公司|控 股子 公司|通辽|化工业|196,488.02|草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营|106,124.89||54.01|54.01|是|69,684.08|||

3、非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|江苏丹化醋酐有限公司|控股子公司|丹阳|化工业|1,480万美元|生产销售醋酐及衍生物、氮肥、特种气体|35,160.49||75|75|是|1,514.72|||

六、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||外币金额|人民币金额||外币金额||人民币金额|
|现金：|/|||/|||
|人民币||100,790.70||||83,714.65|
|银行存款：|/|||/|||
|人民币||112,721,364.38||||136,335,497.21|
|美元|105.83|645.24||105.81||645.12|
|其他货币资金：|/|||/|||
|人民币||15,000,000.00||||13,100,445.82|
|合计|/|127,822,800.32||/||149,520,302.80|
|其他原因造成所有权受到限制的资产：|||||||
|项目|||2014年6月30日||2013年12月31日||
|承兑汇票保证金|||15,000,000.00||13,100,000.00||

(二)交易性金融资产：
1、交易性金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|1.交易性债券投资|10,254,225.18|10,079,078.43|
|2.交易性权益工具投资|||
|3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|4.衍生金融资产|||
|5.套期工具|||
|6.其他|||
|合计|10,254,225.18|10,079,078.43|

(三)应收票据：
1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|35,105,946.60|23,365,000.00|
|合计|35,105,946.60|23,365,000.00|

(四)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|按账龄|25,615,276.86|100.00|1,002,084.09|3.91|13,237,539.86|100.00|1,002,084.09|7.57|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|组合小计|25,615,276.86|100.00|1,002,084.09|3.91|13,237,539.86|100.00|1,002,084.09|7.57|
|合计|25,615,276.86|/|1,002,084.09|/|13,237,539.86|/|1,002,084.09|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
||22,827,227.00|89.12|98,251.79|9,825,179.19|74.22|98,251.79|
|1 年以内小计|22,827,227.00|89.12|98,251.79|9,825,179.19|74.22|98,251.79|
|1至2年|1,288,107.46|5.03|25,008.93|2,500,892.56|18.89|25,008.93|
|2至3年|575,244.28|2.25|329.75|32,974.49|0.25|329.75|
|3年以上|924,698.12|3.60|878,493.62|878,493.62|6.64|878,493.62|
|合计|25,615,276.86|100.00|1,002,084.09|13,237,539.86|100.00|1,002,084.09|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（％）|
|安阳永金化工有限公司|关联方|11,176,487.68|1年|43.63|
|濮阳永金化工有限公司|关联方|8,693,911.33|1年|33.94|
|新乡永金化工有限公司|关联方|2,956,500.00|1年|11.54|
|常州市华硕化工有限公司|客户|274,952.84|1-2年|1.07|
|信阳信化化工有限公司|客户|258,379.00|3年以上|1.01|
|合计|/|23,360,230.85|/|91.19|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例（％）|
|安阳永金化工有限公司|子公司合营企业子公司|11,176,487.68|43.63|
|濮阳永金化工有限公司|子公司合营企业子公司|8,693,911.33|33.94|
|新乡永金化工有限公司|子公司合营企业子公司|2,956,500.00|11.54|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|/|22,826,899.01|89.11|

(五)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款|49,618,923.00|52.07|49,618,923.00|52.07|49,618,923.00|50.55|49,618,923.00|50.55|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|按账龄组合计提坏账准备的其他应收款|45,682,717.70|47.93|44,779,653.79|46.99|45,936,631.88|46.80|44,779,653.79|45.62|
|风险较小无需计提坏账准备的其他应收款|||||2,600,000.00|2.65|||
|组合小计|45,682,717.70|47.93|44,779,653.79|46.99|48,536,631.88|49.45|44,779,653.79|45.62|
|合计|95,301,640.70|/|94,398,576.79|/|98,155,554.88|/|94,398,576.79|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|富友证券经纪有限责任公司|34,470,000.00|34,470,000.00|100.00|账龄较长，收回可能性较小|
|连云港国投有限公司|15,148,923.00|15,148,923.00|100.00|账龄较长，收回可能性较小|
|合计|49,618,923.00|49,618,923.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
||920,157.51|2.01|41,572.72|831,454.31|1.81|41,572.72|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内小计|920,157.51|2.01|41,572.72|831,454.31|1.81|41,572.72|
|1至2年|43,800.00|0.10|13,030.24|260,604.74|0.57|13,030.24|
|2至3年|||6,290.64|125,812.64|0.27|6,290.64|
|3年以上|44,718,760.19|97.89|44,718,760.19|44,718,760.19|97.35|44,718,760.19|
|合计|45,682,717.70|100.00|44,779,653.79|45,936,631.88|100.00|44,779,653.79|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
2006年7月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除本公司与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款3,447万元等。2007年1月18日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第 181号民事判决书，不予支持本公司的诉讼请求。2006年 7月 21日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备3,447万元。
4、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|富友证券经纪有限责任公司|第三方|34,470,000.00|3年以上|36.17|
|连云港国投有限公司|第三方|15,148,923.00|3年以上|15.90|
|上海飞天投资有限责任公司|第三方|6,105,002.17|3年以上|6.41|
|南京石城文化用品有限公司|第三方|5,177,194.45|3年以上|5.43|
|上海申藤畜禽有限公司|第三方|5,040,380.00|3年以上|5.29|
|合计|/|65,941,499.62|/|69.20|

5、应收关联方款项
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例（％）|
|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|合营企业|2,034,727.93|2.14|
|合计|/|2,034,727.93|2.14|

(六)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|56,997,762.39|67.18|45,748,378.26|95.72|
|1至2年|21,194,456.83|24.98|676,408.52|1.42|
|2至3年|3,132,806.05|3.69|873,271.48|1.83|
|3年以上|3,518,855.30|4.15|493,729.33|1.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|84,843,880.57|100.00|47,791,787.59|100.00|

2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司|供应商|23,719,305.26|1年以内|发票未开|
|科左中旗嘉利物资有限公司|供应商|15,652,897.64|1年以内|发票未开|
|南通市利广机械设备有限公司|供应商|7,941,400.00|1年以内|发票未开|
|内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司|供应商|4,877,016.19|1年以内|发票未开|
|辽阳明盛石化设备制造有限公司|供应商|3,024,188.10|1年以内|发票未开|
|合计|/|55,214,807.19|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏账金额|金额|计提坏账金额|
|江苏丹化集团有限责任公司|1,252,073.18||362,836.45||
|合计|1,252,073.18||362,836.45||

4、预付款项的说明：
预付款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司预付款项增加所致。
(七)存货：
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原 材料|117,363,061.59|8,004,428.33|109,358,633.26|83,745,185.61|8,004,428.33|75,740,757.28|
|库 存商品|70,459,903.22||70,459,903.22|66,049,679.56||66,049,679.56|
|周 转材料||||10,989.75||10,989.75|
|委 托加 工物资||||1,971,488.71||1,971,488.71|
|发 出商品||||38,713,669.65||38,713,669.65|
|合计|187,822,964.81|8,004,428.33|179,818,536.48|190,491,013.28|8,004,428.33|182,486,584.95|

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||

||||
|-|-|-|
|原材料|8,004,428.33|8,004,428.33|
|合计|8,004,428.33|8,004,428.33|

(八)其他流动资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|财产保险费|2,963,766.09||
|增值税|32,205,348.51|68,645,902.02|
|企业所得税|17,003,930.42|17,003,930.42|
|房产税|1,855,297.93||
|合计|54,028,342.95|85,649,832.44|

其他流动资产减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司应交增值税-进项税金减少所致。
(九)对合营企业投资和联营企业投资:
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|一、合营企业||||||||
|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|50|50||||||
|永金化工投资管理有限公司|27.01|50|571,784.43|567,412.49|4,371.94||-2,748.41|
|二、联营企业||||||||
|上海金煤化工新技术有限公司|15|20|8,993.14|10,802.28|-1,809.14||-0.83|

合营企业上海英雄金笔厂桃浦联营二厂已资不抵债，已停业且停止编制会计报表，因此本公司无法取得其期末财务报表及营业执照等相关资料。本公司对其投资账面余额已全额计提减值准备。
(十)长期股权投资:
1、长期股权投资情况
按权益法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|上海英雄|524,829.97|524,829.97|0.00|524,829.97|524,829.97|50|50|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金笔厂桃浦联营二厂|||||||
|上海金煤化工新技术有限公司|2,400,000.00|0.00|0.00|0.00|15|20|
|永金化工投资管理有限公司|100,000,000.00|0.00|0.00|0.00|27.01|50|

本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司50%的股权向河南能源化工集团有限公司提供股权质押担保，用于永金化工投资管理有限公司下属的永城、安阳、濮阳、洛阳和新乡5个全资子公司乙二醇项目的借款，担保范围为委托贷款本金中不超过35亿元的50%及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。
(十一)固定资产:
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|3,878,620,614.92|41,563,057.93|||3,920,183,672.85|
|其中：房屋及建筑物|926,258,597.86|25,335,772.87|||951,594,370.73|
|机器设备|2,910,770,676.39|15,204,754.06|||2,925,975,430.45|
|运输工具|22,507,151.35|213,557.15|||22,720,708.50|
|计算机及电子设备计算机及电子设备|5,603,802.61|737,930.35|||6,341,732.96|
|办公设备|13,480,386.71|71,043.50|||13,551,430.21|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|1,131,322,550.42||138,979,394.24||1,270,301,944.66|
|其中：房屋及建筑物|153,458,107.06||11,013,335.97||164,471,443.03|
|机器设备|955,861,065.79||125,432,406.38||1,081,293,472.17|
|运输工具|10,956,699.90||1,334,503.68||12,291,203.58|
|计算机及电子设备|5,094,969.25||1,147,396.41||6,242,365.66|
|办公设备|5,951,708.42||51,751.80||6,003,460.22|
|三、固定资产账面净值合计|2,747,298,064.50|/||/|2,649,881,728.19|
|其中：房屋及建筑物|772,800,490.80|/||/|787,122,927.70|
|机器设备|1,954,909,610.60|/||/|1,844,681,958.28|
|运输工具|11,550,451.45|/||/|10,429,504.92|
|计算机及电子设备|508,833.36|/||/|99,367.30|

||||||
|-|-|-|-|-|
|办公设备|7,528,678.29|/|/|7,547,969.99|
|四、减值准备合计|12,721,327.70|/|/|12,721,327.70|
|其中：房屋及建筑物||/|/||
|机器设备|12,721,327.7|/|/|12,721,327.7|
|运输工具||/|/||
|计算机及电子设备||/|/||
|办公设备||/|/||
|五、固定资产账面价值合计|2,734,576,736.80|/|/|2,637,160,400.49|
|其中：房屋及建筑物|772,800,490.80|/|/|787,122,927.70|
|机器设备|1,942,188,282.90|/|/|1,831,960,630.58|
|运输工具|11,550,451.45|/|/|10,429,504.92|
|计算机及电子设备|508,833.36|/|/|99,367.30|
|办公设备|7,528,678.29|/|/|7,547,969.99|

本期折旧额：138,755,932.46元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：39,685,981.66元。
2、期末持有待售的固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|房屋及建筑物|12,209,453.78|19,085,800.00||2014年12月31日|
|机器设备|231,102,790.73|219,282,496.90||2014年12月31日|
|计算机及电子设备|209,854.69|196,800.00||2014年12月31日|

 1.截至2014年6月30日止，机器设备中账面价值为120,052.33万元的机器设备作为50,000.00万元长期借款[附注六、（三十一）]的抵押物。
2.本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司将实施整体搬迁处置，期末持有待售固定资产为江苏丹化醋酐有限公司账面除交通工具外的全部固定资产。根据江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司搬迁共应获得政府搬迁补偿为 227,700,100.00元，扣除土地使用权净值、职工安置补偿和搬迁进度奖励后，用于补偿上述待售固定资产的金额为 184,594,476.90元，另上述待售固定资产经江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2014]第 009号《江苏丹化醋酐有限公司拟资产处置涉及的固定资产评估项目资产评估报告》确认固定资产可回收价值53,970,620.00元（已扣除处置费用），构成期末持有待售固定资产公允价值，公允价值与账面价值的差额为4,957,002.30元，确认为固定资产减值损失。
3.本公司董事会认为：期末固定资产减值主要有下属子公司通辽金煤化工有限公司原生产催化剂的设备，由于生产工艺的改变现发生减值，已于上年全额计提减值准备 7,764,325.40元；下属子公司江苏丹化醋酐有限公司原生产醋酐的设备，由于企业停产搬迁，计提减值准备4,957,002.30元。其他固定资产未发生减值情况。
4.本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司生产用房的产权证尚在办理之中。
(十二)在建工程：
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在建工程|27,084,153.17|1,205,200.00|25,878,953.17|49,459,735.04|1,205,200.00|48,254,535.04|

2、重大在建工程项目变动情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|期末数|
|脱色工程|16,010,000.00|13,462,341.85|1,056,237.46||14,518,579.31|
|双酯塔技改工程|2,070,000.00|1,746,738.97|0.00||1,746,738.97|
|乙醇酸工程|1,980,000.00|203,970.22|2,334,759.31||2,538,729.53|
|硝酸处理系统改造||0.00|935,106.45||935,106.45|
|备用锅炉||0.00|259,669.85||259,669.85|
|金聚新厂区工程|45,000,000.00|32,841,484|12,724,626.72|39,685,981.66|5,880,129.06|
|合计|65,060,000.00|48,254,535.04|17,310,399.79|39,685,981.66|25,878,953.17|

3、在建工程减值准备：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|常熟筹建项目|1,205,200.00|0.00|0.00|1,205,200.00|
|合计|1,205,200.00|0.00|0.00|1,205,200.00|

在建工程减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司部分工程完工并转入固定资产所致。
(十三)无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|231,537,409.29|||231,537,409.29|
|土地使用权|149,263,115.30|||149,263,115.30|
|专利及非专利技术|81,967,300.00|||81,967,300.00|
|电脑软件|306,993.99|||306,993.99|
|二、累计摊销合计|31,498,606.89|5,269,702.48||36,768,309.37|
|土地使用权|12,100,298.37|1,406,325.06||13,506,623.43|
|专利及非专利技术|19,135,809.94|3,848,365.08||22,984,175.02|
|电脑软件|262,498.58|15,012.34||277,510.92|
|三、无形资产账面净值合计|200,038,802.40|-5,269,702.48||194,769,099.92|
|土地使用权|137,162,816.93|-1,406,325.06||135,756,491.87|
|专利及非专利技术|62,831,490.06|-3,848,365.08||58,983,124.98|
|电脑软件|44,495.41|-15,012.34||29,483.07|
|四、减值准备合计|1,899,044.48|||1,899,044.48|
|土地使用权|||||
|专利及非专利技术|1,899,044.48|||1,899,044.48|

|||||
|-|-|-|-|
|电脑软件||||
|五、无形资产账面价值合计|198,139,757.92|-5,269,702.48|192,870,055.44|
|土地使用权|137,162,816.93|-1,406,325.06|135,756,491.87|
|专利及非专利技术|60,932,445.58|-3,848,365.08|57,084,080.50|
|电脑软件|44,495.41|-15,012.34|29,483.07|

本期摊销额：5,269,702.48元。
本公司董事会认为：期末无形资产中本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司拥有的醋酐专有技术账面余额 1,899,044.48元，上年已全额计提减值准备；其他公司持有的无形资产经测试，未发生减值，无需计提减值准备。
(十四)商誉:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|江苏丹化醋酐有限公司|128,628,990.41|||128,628,990.41|128,628,990.41|
|合计|128,628,990.41|||128,628,990.41|128,628,990.41|

商誉形成的原因：按照《企业会计准则第20号--企业合并》的规定，本公司非同一控制下合并江苏丹化醋酐有限公司所形成的，系合并成本超过合并中取得的江苏丹化醋酐有限公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
本公司收购江苏丹化醋酐有限公司所拥有的成本优势已经不存在，以前年度经本公司董事会决定：对商誉全额计提减值准备。
(十五)长期待摊费用:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|
|催化剂|13,381,434.95|8,925,569.51|9,822,370.72||12,484,633.74|
|合计|13,381,434.95|8,925,569.51|9,822,370.72||12,484,633.74|

(十六)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|1,353,585.52|1,353,585.52|
|可抵扣亏损|51,183,252.96|51,183,252.96|
|递延收益|6,137,500.00|6,137,500.00|
|预计提费用|5,041,685.69|5,041,685.69|
|合并抵消内部销售利润|4,145,435.23|4,145,435.23|
|小计|67,861,459.40|67,861,459.40|
|递延所得税负债：|||
|合并抵消固定资产|1,142,708.66|1,142,708.66|
|固定资产确认时间性差异|6,810,917.43|6,810,917.43|
|小计|7,953,626.09|7,953,626.09|

(2)未确认递延所得税资产明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|426,385,149.69|426,385,149.69|
|可抵扣亏损|291,948,343.49|291,948,343.49|
|合计|718,333,493.18|718,333,493.18|

 (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014|45,757,305.92|45,757,305.92||
|2015|22,760,034.92|22,760,034.92||
|2016|73,172,454.76|73,172,454.76||
|2017|79,922,174.56|79,922,174.56||
|2018|70,336,373.33|70,336,373.33||
|合计|291,948,343.49|291,948,343.49|/|

(4)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|应纳税差异项目：||
|合并抵消固定资产|7,618,057.76|
|固定资产确认时间性差异|45,406,116.20|
|小计|53,024,173.96|
|可抵扣差异项目：||
|资产减值准备|8,965,682.75|
|可抵扣亏损|341,221,686.51|
|递延收益|40,916,666.69|
|预计提费用|30,380,620.56|
|合并抵消内部销售利润|27,636,234.89|
|小计|449,120,891.40|

(十七)资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|95,400,660.88||||95,400,660.88|
|二、存货跌价准备|8,004,428.33||||8,004,428.33|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备|524,829.97||||524,829.97|
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|12,721,327.70||||12,721,327.70|
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备|1,205,200.00||||1,205,200.00|
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备||||||

||||
|-|-|-|
|十一、油气资产减值准备|||
|十二、无形资产减值准备|1,899,044.48|1,899,044.48|
|十三、商誉减值准备|128,628,990.41|128,628,990.41|
|十四、其他|||
|合计|248,384,481.77|248,384,481.77|

(十八)短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|290,000,000.00|300,000,000.00|
|信用借款|120,000,000.00||
|合计|410,000,000.00|300,000,000.00|

保证借款中18,000万元由江苏丹化集团有限责任公司、丹阳投资集团有限公司、通辽金煤化工有限公司共同提供担保，11,000万元由丹阳投资集团有限公司提供担保。
(十九)应付票据：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|15,000,000.00|37,100,000.00|
|合计|15,000,000.00|37,100,000.00|

应付票据减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据减少所致。
(二十)应付账款：
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|金额|255,690,728.68|261,258,706.68|
|合计|255,690,728.68|261,258,706.68|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|江苏丹化集团有限责任公司|28,920,024.42|26,788,126.93|
|合计|28,920,024.42|26,788,126.93|

(二十一)预收账款：
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|金额|239,141,378.57|176,738,731.56|
|合计|239,141,378.57|176,738,731.56|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(二十二)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|21,097,883.35|39,782,636.12|46,205,019.77|14,675,499.70|
|二、职工福利费||573,375.53|596,854.13|-23,478.60|
|三、社会保险费|165,984.72|7,221,146.17|6,212,876.54|1,174,254.35|
|1、医疗保险费|10,221.64|1,867,503.08|1,316,457.60|561,267.12|
|2、基本养老保险费|152,617.34|4,274,264.25|4,131,733.46|295,148.13|
|3、失业保险费|1,625.18|380,039.17|314,062.24|67,602.11|
|4、工伤保险费|524.32|575,266.56|346,129.66|229,661.22|
|5、生育保险费|996.24|124,073.11|104,493.58|20,575.77|
|四、住房公积金|8,391.55|1,310,869.54|1,113,150.70|206,110.39|
|五、辞退福利|||||
|六、其他|||||
|七、工会经费和职工教育经费|36,483.11|281,325.12|277,767.35|40,040.88|
|合计|21,308,742.73|49,169,352.48|54,405,668.49|16,072,426.72|

工会经费和职工教育经费金额40,040.88元。
(二十三)应交税费：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|4,813,430.35|1,176,876.50|
|营业税|348,336.85|411,166.85|
|企业所得税|-32,312.75|11,240,854.37|
|个人所得税|106,424.93|81,323.83|
|城市维护建设税|262,718.27|79,094.25|
|教育费附加|1,046,465.37|865,214.75|
|河道管理费|1.70|615.00|
|房产税|939,915.44|939,915.44|
|堤防维护费|568,567.65|568,567.65|
|义务兵优待金|1,044.72|1,044.72|
|印花税|10,026.00|11,163.83|
|土地增值税|11,520.46|11,520.46|
|水利建设基金|154,380.25||
|土地使用税|149,608.00|149,608.00|
|综合基金|125,324.55|105,048.58|
|合计|8,505,451.79|15,642,014.23|

应交税费减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司支付 2013年企业所得税所致。
(二十四)应付利息：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|108,333.32|948,597.43|

||||
|-|-|-|
|长期借款应付利息|4,621,129.02|1,294,349.00|
|合计|4,729,462.34|2,242,946.43|

应付利息增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司计提银行借款利息所致。
(二十五)应付股利：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过1年未支付原因|
|B股|24,068.63|24,068.63|无法支付|
|法人股|544,447.16|544,447.16|无法支付|
|个人股|6,877.00|6,877.00|无法支付|
|合计|575,392.79|575,392.79|/|

(二十六)其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|金额|253,340,137.51|286,854,644.91|
|合计|253,340,137.51|286,854,644.91|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|江苏丹化集团有限责任公司|166,842,062.77|140,106,955.74|
|合计|166,842,062.77|140,106,955.74|

3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
||||
|-|-|-|
|客户名称|金额|未偿还原因|
|通辽市经济技术开发区财政局|24,000,000.00|借款|
|上海泰琳实业有限公司|33,024,385.49|历史遗留|

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
||||
|-|-|-|
|客户名称|金额|性质或内容|
|江苏丹化集团有限责任公司|166,842,062.77|借款及往来款|
|通辽市经济技术开发区财政局|24,000,000.00|煤制乙二醇项目借款|
|上海泰琳实业有限公司|33,024,385.49|资金往来款|
|通辽市经济技术开发建设有限公司|15,000,000.00|暂欠款|

(二十七)1年内到期的非流动负债：
1、1年内到期的非流动负债情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|50,000,000.00|285,000,000.00|
|合计|50,000,000.00|285,000,000.00|

2、1年内到期的长期借款
(1)1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款||67,500,000.00|
|抵押借款|50,000,000.00|150,000,000.00|
|保证借款||67,500,000.00|
|合计|50,000,000.00|285,000,000.00|

 (2)金额前五名的1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期末数|期初数|
||||||本币金额|本币金额|
|国开行上海支行|2010年1月19日|2014年9月19日|人民币|6.2225|50,000,000.00|100,000,000.00|
|合计|/|/|/|/|50,000,000.00|100,000,000.00|

一年内到期的非流动负债减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还银行长期借款所致。
(二十八)其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|财政补贴|1,700,000.02|3,400,000.00|
|合计|1,700,000.02|3,400,000.00|

其他流动负债减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司摊销政府补贴所致。
(二十九)长期借款：
1、长期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|400,000,000.00|400,000,000.00|
|合计|400,000,000.00|400,000,000.00|

长期借款期末金额 45,000万元（一年内到期长期借款 5,000万元）为国家开发银行上海分行抵押借款，由丹化化工科技股份有限公司与河南能源化工集团有限公司提供保证并质押丹化化工科技股份有限公司所拥有的通辽金煤化工有限公司全部股权，同时本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司以机器设备作抵押提供担保，抵押物评估值为120,052万元。
2、金额前五名的长期借款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期末数|期初数|
||||||本币金额|本币金额|
|国家开发银行上海分行|2010年1月19日|2018年1月18日|人民币|6.2225|400,000,000.00|400,000,000.00|
|合计|/|/|/|/|400,000,000.00|400,000,000.00|

(三十)专项应付款：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|搬迁补偿款|165,805,376.90|||165,805,376.90||
|合计|165,805,376.90|||165,805,376.90|/|

根据本公司子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司搬迁共可获得政府搬迁补偿款为227,700,100.00元，期末累计收到搬迁补偿款199,151,000.00元，扣除已转出的土地使用权账面净值为33,345,623.10元后，余额为165,805,376.90元。期末暂挂本科目核算。
(三十一)其他非流动负债：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|37,516,666.69|37,516,666.69|
|按照持股比例计算归属于投资企业的内部交易损益|39,285,483.39|23,974,875.69|
|合计|76,802,150.08|61,491,542.38|

(三十二)股本：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|778,620,618.00||||||778,620,618.00|

截至 2014年 6月 30日止，江苏丹化集团有限责任公司持有本公司无限售条件流通 A股146,798,427股，占总股本的18.85%，为本公司第一大股东。董荣亭持有本公司无限售条件流通 A股 30,341,591股，占总股本的3.90%，为本公司第二大股东。上海盛宇企业投资有限公司持有本公司无限售条件流通A股22,264,534股，占总股本的2.86%，为本公司第三大股东。
截至2014年6月30日止，本公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司已将其持有的本公司股份中的40,000,000股(占总股本的5.14%)质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，用于为本公司控股子公司通辽金煤化工有限公司与中国银行股份有限公司丹阳支行签署的借款合同提供质押担保，被担保最高债权额度为借款本金人民币 1.8亿元及相关费用。本次股权质押登记手续已于2009年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(三十三)资本公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|737,569,291.66|||737,569,291.66|
|其他资本公积|60,529,937.63|||60,529,937.63|
|合计|798,099,229.29|||798,099,229.29|

(三十四)盈余公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|42,556,997.24|||42,556,997.24|

||||
|-|-|-|
|任意盈余公积|13,587,488.73|13,587,488.73|
|合计|56,144,485.97|56,144,485.97|

(三十五)未分配利润：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|-800,842,980.08|/|
|调整后 年初未分配利润|-800,842,980.08|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-5,401,761.58|/|
|期末未分配利润|-806,244,741.66|/|

(三十六)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|419,127,604.93|238,034,264.80|
|其他业务收入|1,888.72||
|营业成本|354,690,431.81|314,496,310.76|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额营业收入 营业成本||上期发生额||
|||营业成本|营业收入|营业成本|
|化工|419,127,604.93|354,688,543.09|238,034,264.80|314,496,310.76|
|合计|419,127,604.93|354,688,543.09|238,034,264.80|314,496,310.76|

3、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|乙二醇|285,237,162.68|262,569,077.09|160,324,618.12|243,285,211.60|
|草酸|69,643,465.06|47,447,083.97|64,861,186.63|47,752,544.43|
|催化剂|46,847,337.18|28,322,347.75|||
|硝酸钠|951,169.23|950,169.23|2,010,868.38|2,719,556.20|
|醋酐|||683,212.90|7,578,996.63|
|醋酸甲酯|||1,729,722.20|1,766,254.21|
|碳酸二甲酯|6,250,923.05|6,254,938.57|3,524,502.55|4,766,638.55|
|草酸二甲脂|1,328,811.98|385,537.67|3,631,572.66|4,911,443.25|
|粗乙醇|1,510,820.51|1,510,820.51|893,743.59|1,208,724.52|
|液氧|256,194.87|256,194.87|166,046.31|224,565.80|
|焦油|174,271.80|174,271.80|208,791.46|282,375.57|
|粗乙二醇|6,797,066.66|6,818,101.63|||
|其他|130,381.91||||
|合计|419,127,604.93|354,688,543.09|238,034,264.80|314,496,310.76|

4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华东地区|186,514,311.37|167,788,852.87|134,725,157.53|184,803,994.78|
|华中地区|46,895,414.10|28,363,388.16|200,135.04|250,855.59|
|华北地区|46,969,130.37|40,094,751.57|18,344,188.34|22,993,185.83|
|华南地区|98,707,118.84|84,260,393.52|65,157,511.39|81,670,485.48|
|东北地区|37,292,014.87|31,833,973.94|10,871,460.34|13,626,632.22|
|西北地区|2,749,615.38|2,347,183.03|8,589,949.69|10,766,914.61|
|西南地区|||37,606.84|47,141.25|
|出口销售|||108,255.63|337,101.00|
|合计|419,127,604.93|354,688,543.09|238,034,264.80|314,496,310.76|

5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|汕头市金德成贸易有限公司|69,500,576.75|17.29|
|张家港保税区丹昊国际贸易有限公司|67,026,758.70|16.67|
|张家港保税区金通化工有限公司|29,897,284.88|7.44|
|江苏丹化进出口有限公司|26,953,599.15|6.71|
|汕头市成霖化工有限公司|22,655,305.13|5.64|
|合计|216,033,524.61|53.75|

营业收入增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司上年同期因受严寒天气影响采取减量生产、故障检修措施导致产量减少所致。
(三十七)营业税金及附加：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|||应纳税营业额|
|城市维护建设税|514,969.14|3,313.40|应纳营业税|
|教育费附加|486,981.98|2,366.72||
|其他税费|604,654.63|||
|合计|1,606,605.75|5,680.12|/|

营业税金及附加增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司营业税金及附加增加所致。
(三十八)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|3,433,862.67|3,789,355.37|
|装卸费|265,609.50|218,359.70|
|工资及福利费|2,670,729.42|2,412,976.13|
|差旅费|141,410.10|74,493.86|
|交际应酬费|33,308.00|23,180.00|
|修理费|1,843,366.22|2,839,496.69|

||||
|-|-|-|
|办公费|13,505.50|11,991.50|
|劳务费|462,297.46|401,219.80|
|代理费|350,471.70|93,000.00|
|工程技术服务费|1,941,747.57||
|低值易耗品|8,398.60||
|折旧费|14,532,434.04|14,081,289.30|
|展览及广告费|11,850.38||
|劳保费|9,794.60|29,015.90|
|其它|1,952,996.88|3,863,758.82|
|合计|27,671,782.64|27,838,137.07|

(三十九)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利费|11,540,138.09|14,011,334.96|
|研发支出|10,685,220.51|447,831.92|
|税金|3,526,572.08|5,255,288.36|
|社会保险费|1,610,736.57|1,621,839.03|
|折旧费|17,385,223.37|16,057,281.12|
|无形资产摊销|5,269,702.48|5,144,631.29|
|保险费|3,429,200.51|3,279,200.51|
|中介机构费|814,386.36|1,400,434.68|
|咨询顾问费|1,156.00|342,523.85|
|交际应酬费|1,369,936.88|1,522,288.75|
|差旅费|389,729.49|683,045.55|
|公积金|393,686.30|384,616.36|
|物料消耗|68,062.83|690,807.68|
|排污费|2,692,948.16|2,325,545.17|
|租赁费及物业管理费|888,118.82|904,035.41|
|地方综合基金|302,729.10||
|办公费|336,189.11|201,904.64|
|董事会费|79,642.85|199,705.87|
|劳保费|49,123.44|200,346.83|
|车辆费用|1,026,191.25|901,851.86|
|修理费|722,958.64|697,487.97|
|工会经费及教育经费|70,126.77|82,579.63|
|邮电通讯费|157,108.86|258,379.21|
|安全生产费|2,757,946.52|3,430,926.00|
|培训费|5,440.00|55,105.00|
|绿化费|3,831,234.76||
|宣传费|11,000.00||
|运输费|80,945.40||
|水电费|63,844.48|305,626.94|
|土地使用税|2,800,000.00||
|低值易耗品|346,900.81|1,437,811.05|

||||
|-|-|-|
|停工损失||30,339,420.24|
|其他|3,402,509.02|4,051,306.61|
|合计|76,108,709.46|96,233,156.49|

(四十)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|32,677,385.31|37,069,758.83|
|利息收入|-489,264.56|-483,699.07|
|汇兑净损失||30,912.34|
|其他|42,851.87|483,538.05|
|合计|32,230,972.62|37,100,510.15|

(四十一)投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||-15,253,229.03|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|184,905.86||
|合计|184,905.86|-15,253,229.03|

投资收益增加，主要原因系上年度本公司下属子公司对联营、合营企业按权益法核算，由于联营、合营企业均出现超额亏损，长期股权投资账面成本调减至0为限所致。
(四十二)资产减值损失：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失||-8,250.00|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计||-8,250.00|

(四十三)营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|接受捐赠||15,038.00||
|政府补助|69,813,199.98|5,877,470.26||
|其他|40,760.00|19,548.38||
|合计|69,853,959.98|5,912,056.64||

2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|说明|
|增值税退税额||415,310.28||
|土地税返回||||
|财政贴息||177,160.00||
|财政补贴|1,699,999.98|1,874,999.98||
|直接接入损益的政府补助|68,113,200.00|3,410,000.00||
|合计|69,813,199.98|5,877,470.26|/|

上述直接计入损益的政府补助 6,811.32万元中，其中本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司收到通辽经济技术开发区财政局下拨的扶持企业资金6,000.00万元。
营业外收入增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司政府补贴增加所致。
(四十四)营业外支出：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|-6,956.54|||
|其中：固定资产处置损失|-6,956.54|||
|对外捐赠|250,000.00|||
|其他|918,736.87|||
|合计|1,161,780.33|||

营业外支出增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司与其子公司江苏金聚合金材料有限公司营业外支出增加所致。
(四十五)所得税费用：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税||1,510,400.77|
|递延所得税调整||-1,755,108.93|
|合计||-244,708.16|

所得税费用增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司享受国产设备抵免所得税的优惠结束所致。
(四十六)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
||
|-|
|基本每股收益=P0÷S|
|S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk|
|其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；|

||
|-|
|S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。|
|公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：|
|稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)|
|其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。|

(四十七)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|银行存款利息收入|489,264.56|
|资金往来款|32,824,535.05|
|政府补助|68,113,200.00|
|合计|101,426,999.61|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|运输费及装卸费|2,438,865.78|
|修理费|1,946,883.52|
|财产保险费|3,174,842.24|
|中介机构费|814,386.36|
|租赁费|317,750.00|
|银行手续费|42,231.87|
|资金往来款|60,000,000.00|
|业务招待费|1,378,708.88|
|办公差旅通讯费|719,075.94|
|排污费|377,580.00|
|安全生产费|2,757,946.52|
|其他|11,907,428.45|
|合计|85,875,699.56|

(四十八)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|-4,301,923.12|-246,727,744.02|
|加：资产减值准备||-8,250.00|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|138,979,935.55|166,277,464.55|
|无形资产摊销|5,269,702.48|5,144,631.29|
|长期待摊费用摊销|9,822,370.72|30,957,636.79|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）||-15,038.00|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|32,234,968.45|37,295,987.19|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-184,905.86|15,253,229.03|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-244,708.16|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|2,668,048.47|-59,935,699.90|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-52,561,464.31|-73,879,123.13|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|44,825,519.85|57,981,590.21|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|176,752,252.23|-67,900,024.15|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|127,822,800.32|78,936,825.30|
|减：现金的期初余额|149,520,302.80|214,110,988.88|
|加：现金等价物的期末余额|10,254,225.18||
|减：现金等价物的期初余额|10,079,078.43||
|现金及现金等价物净增加额|-21,522,355.73|-135,174,163.58|

2、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|127,822,800.32|149,520,302.80|
|其中：库存现金|100,790.70|83,714.65|
|可随时用于支付的银行存款|112,722,009.62|136,336,142.33|
|可随时用于支付的其他货币资金|15,000,000.00|13,100,445.82|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|10,254,225.18|10,079,078.43|
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|138,077,025.50|159,599,381.23|

七、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|
|江苏丹化集团有限责任公司|国有企业（全民所有制企业）|江苏丹阳北环路12号|曾晓宁|氮肥炭化物化工产品生产销售、化工设备制作安装及信息咨询服务|13,813.80|18.85|18.85|江苏省丹阳市人民政府|14242357-8|

(二)本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|上海丹化化工技术开发有限公司|有限责任公司|上海市浦东新区金沪路1311号2幢111室|花峻|能源化工专业领域内的技术开发，技术转让、技术咨询|4,500.00|100.00|100.00|66780458-4|
|江苏丹化醋酐有限公司|有限责任公司|江苏丹阳市北环路12号|孙朝辉|生产销售醋酐及衍生物、氮肥、特种气体|1,480.00万美元|75.00|75.00|73375200-7|
|通辽金煤化工有限公司|有限责任公司|通辽经济开发区乌力吉牧仁大街北侧|曾晓宁|草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营|196,488.02|54.01|54.01|66099733-6|
|江苏金聚合金材料有限公司|有限责任公司|丹阳市司徒镇机械电子产业园机电路南侧|吴晓金|铜钯粉末合金生产，合金材料、活性碳、吸附剂销售|4,000.00|48.88|90.50|59391086-9|

(三)本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权|组织机构代码|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||比例(%)||
|一、合营企业|||||||||
|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|有限公司|上海||制造业||50.00|50.00||
|永金化工投资管理有限公司|有限公司|河南|张世芳|投资|20,000.00|27.01|50.00|55421150-4|
|二、联营企业|||||||||
|上海金煤化工新技术有限公司|有限公司|上海|曾晓宁|技术开发|1,200.00|15.00|20.00|78429089-3|

(四)本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|丹阳市丹化金煤化工有限公司|其他|78992657-1|
|安阳永金化工有限公司|其他|55692839-X|
|永城永金化工有限公司|其他|55692239-3|
|新乡永金化工有限公司|其他|55690438-X|
|濮阳永金化工有限公司|其他|55691367-3|
|洛阳永金化工有限公司|其他|55690917-2|
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|股东的子公司|58228863-X|
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|股东的子公司|55585521-3|
|江苏丹化进出口有限公司|股东的子公司|05865457-6|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|股东的子公司|06761279-X|
|张家港保税区金通化工有限公司|股东的子公司|08854177-5|
|丹阳投资集团有限公司|其他|66964017-2|

(五)关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|江苏丹化集团有限责任公司|水、电、零配件购买||165||920.64||
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|生产用原料的购买||112.26||32.47||
|江苏丹化进出口有限公司|水处理装置||208.56||533.75||

|||||
|-|-|-|-|
||化学药剂供应与水质维护|||
|江苏丹化集团有限责任公司|借用人员工资|310.93||
|江苏丹化集团有限责任公司|电气仪表安装、维护|12.6|164.34|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|电气安装工程|295||
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|工程技术服务费|194.2||
|丹阳市丹化劳动服务有限公司|支付借用人员工资||9.44|

出售商品/提供劳务情况表
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|江苏丹化进出口有限公司|销售产品||2,695.36||2,021.12||
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|销售产品||295.21||130.35||
|张家港保税区金通化工有限公司|销售产品||2,989.73||||

2、关联担保情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|江苏丹化集团有限责任公司|丹化化工科技股份有限公司|180,000,000.00|2013年9月22日～2015年9月26日|否|
|丹阳投资集团有限公司|丹化化工科技股份有限公司|180,000,000.00|2013年9月22日～2015年9月26日|否|
|通辽金煤化工有限公司|丹化化工科技股份有限公司|180,000,000.00|2013年9月22日～2015年9月26日|否|
|丹阳投资集团有限公司|江苏金聚合金材料有限公司|9,000,000.00|2014年1月17日～2015年1月8日|否|
|丹阳投资集团有限公司|江苏金聚合金材料有限公司|21,000,000.00|2014年2月28日～2015年2月25日|否|
|丹阳投资集团有限公司|江苏金聚合金材料有限公司|20,000,000.00|2013年7月16日～2014年7月10日|否|
|丹阳投资集团有限公司|江苏金聚合金材料有限公司|30,000,000.00|2014年6月30日～2014年12月29日|否|
|丹阳投资集团有限|江苏金聚合金材料|30,000,000.00|2014年6月30日～2014|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|有限公司||年12月29日||
|河南能源化工集团有限公司|通辽金煤化工有限公司|450,000,000.00|2010年1月19日～2018年1月18日|否|

3、关联方资金拆借
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|江苏丹化集团有限责任公司|166,842,062.77|2011年5月10日|2014年12月31日|拆借总额2亿元，按余额列示|

(六)关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|新乡永金化工有限公司|2,956,500.00|29,565.00|2,956,500.00|29,565.00|
|应收账款|濮阳永金化工有限公司|8,693,911.33|20,995.33|2,099,533.00|20,995.33|
|应收账款|安阳永金化工有限公司|11,176,487.68|51,745.68|5,174,567.68|51,745.68|
|预付账款|丹阳市金丹电气安装有限公司|1,465,569.79||300,000.00||
|预付账款|江苏丹化集团有限责任公司|1,252,073.18||362,836.45||
|预付账款|江苏丹化进出口有限公司|43,672.70||30,000.00||
|其他应收款|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|2,034,727.93|2,034,727.93|2,034,727.93|2,034,727.93|

上市公司应付关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|江苏丹化集团有限责任公司|28,920,024.42|26,788,126.93|
|应付账款|丹阳市丹化金煤化工有限公司|7,826,668.00|8,426,668.00|
|应付账款|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|0.00|1,196,800.00|
|预收款项|江苏丹化进出口有限公司|4,293,134.50|4,548,337.24|
|预收款项|永城永金化工有限公司|100,000,000.00|100,000,000.00|
|预收账款|洛阳永金化工有限公司|80,000,000.00|60,000,000.00|
|预收款项|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|0.11|8,800.11|
|预收款项|张家港保税区金通化工有限公司|5,089,798.81|0.00|
|其他应付款|江苏丹化集团有限责任公司|166,842,062.77|140,106,955.74|

八、股份支付：
无
九、或有事项：
无
十、承诺事项：
无
十一、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单 项 金额 重 大并 单 项计 提 坏账 准 备的 其 他应 收 账款|49,618,923.00|18.34|49,618,923.00|18.34|49,618,923.00|18.33|49,618,923.00|18.33|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|按 账 龄组 合 计提 坏 账准 备 的其 他 应收款|42,558,401.14|15.73|42,216,742.25|15.60|42,558,401.14|15.72|42,216,742.25|15.59|
|风 险 较小 无 需计 提 坏账 准 备的 其 他应收款|178,363,342.09|65.93|||178,532,714.59|65.95|||
|组 合 小计|220,921,743.23|100.00|42,216,742.25|15.60|221,091,115.73|81.67|42,216,742.25|15.59|
|合计|270,540,666.23|/|91,835,665.25|/|270,710,038.73|/|91,835,665.25|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|富友证券经纪有限责任公司|34,470,000.00|34,470,000.00|100.00|账龄较长，收回可能性较小|
|连云港国投有限公司|15,148,923.00|15,148,923.00|100.00|账龄较长，收回可能性较小|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|49,618,923.00|49,618,923.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
||155,489.45|0.37|||||
|1年以内小计|155,489.45|0.37|||||
|1至2年|204,151.50|0.48|12,774.48|255,489.45|0.60|12,774.48|
|2至3年|||5,207.58|104,151.50|0.24|5,207.58|
|3年以上|42,198,760.19|99.15|42,198,760.19|42,198,760.19|99.16|42,198,760.19|
|合计|42,558,401.14|100.00|42,216,742.25|42,558,401.14|100.00|42,216,742.25|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|通辽金煤化工有限公司|关联方|178,363,342.09|1年以内|65.93|
|富友证券经纪有限责任公司|第三方|34,470,000.00|3年以上|12.74|
|连云港国投有限公司|第三方|15,148,923.00|3年以上|5.60|
|上海飞天投资有限公司|第三方|6,105,002.17|3年以上|2.26|
|南京石城文化用品有限公司|第三方|5,177,194.45|3年以上|1.91|
|合计|/|239,264,461.71|/|88.44|

4、其他应收关联方款项情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例(%)|
|通辽金煤化工有限公司|子公司|178,363,342.09|65.93|
|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|合营企业|2,034,727.93|0.75|
|合计|/|180,398,070.02|66.68|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变|期末余额|减值准备|本期计|在被投资单位持股比|在被投资单位表决权|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||动|||提减值准备|例（％）|比例（％）|
|上海丹化化工技术开发有限公司|45,000,000.00|45,000,000.00||45,000,000.00|||100.00|100.00|
|江苏丹化醋酐有限公司|351,604,875.00|351,604,875.00||351,604,875.00|316,531,445.51||75.00|75.00|
|通辽金煤化工有限公司|1,061,248,899.51|1,061,248,899.51||1,061,248,899.51|||54.01|54.01|

按权益法核算
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|524,829.97|524,829.97||524,829.97|524,829.97|||50.00|50.00|

(四)现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|-1,160,940.49|-1,284,075.18|
|加：资产减值准备|||
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,279.90|4,857.48|
|无形资产摊销|||
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）||-15,038.00|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|||
|投资损失（收益以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|||
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|169,372.50|-16,109,499.94|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|849,753.77|-42,446,318.65|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-136,534.32|-59,850,074.29|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|244,935.02|213,756.91|
|减：现金的期初余额|388,268.34|63,831.20|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-143,333.32|149,925.71|

十二、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|6,956.54|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|69,813,199.98|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,127,976.87|
|少数股东权益影响额|-26,854,626.32|
|所得税影响额|-10,279,546.95|
|合计|31,558,006.38|

(二)净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|-0.6513|-0.0069|-0.0069|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-4.4566|-0.0475|-0.0475|

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债项目|期末数|期初数|变动比例(%)|
|应收票据|35,105,946.60|23,365,000.00|50.25|
|应收账款|24,613,192.77|12,235,455.77|101.16|
|预付款项|84,843,880.57|47,791,787.59|77.53|
|其他应收款|903,063.91|3,756,978.09|-75.96|
|其他流动资产|54,028,342.95|85,649,832.44|-36.92|

|||||
|-|-|-|-|
|在建工程|25,878,953.17|48,254,535.04|-46.37|
|短期借款|410,000,000.00|300,000,000.00|36.67|
|应付票据|15,000,000.00|37,100,000.00|-59.57|
|预收款项|239,141,378.57|176,738,731.56|35.31|
|应交税费|8,505,451.79|15,642,014.23|-45.62|
|应付利息|4,729,462.34|2,242,946.43|110.86|
|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00|285,000,000.00|-82.46|
|其他流动负债|1,700,000.02|3,400,000.00|-50.00|

变动说明：
应收票据增加，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收票据增加所致。
应收账款增加，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收账款增加所致。
预付款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司预付款项增加所致。
其他应收款减少，主要原因系控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司收到银行承兑汇票托收款所致。
其他流动资产减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司应交增值税-进项税金减少所致。
在建工程减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司部分工程完工并转入固定资产所致。
短期借款增加，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司短期借款增加所致。
应付票据减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据减少所致。
预收款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司预收款项增加所致。
应交税费减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司支付2013年企业所得税所致。
应付利息增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司计提银行借款利息所致。
一年内到期的非流动负债减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还银行长期借款所致。
其他流动负债减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司摊销政府补贴所致。
|||||
|-|-|-|-|
|利润项目|本报告期|上年同期|变动比例(%)|
|营业收入|419,129,493.65|238,034,264.80|76.08|
|营业税金及附加|1,606,605.75|5,680.12|28184.71|
|投资收益|184,905.86|-15,253,229.03|101.21|
|营业外收入|69,853,959.98|5,912,056.64|1081.55|
|营业外支出|1,161,780.33|0.00|---|
|所得税费用|0.00|-244,708.16|100.00|

变动说明：
营业收入增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司上年同期因受严寒天气影响采取减量生产、故障检修措施导致产量减少所致。
营业税金及附加增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司营业税金及附加增加所致。
投资收益增加，主要原因系上年度本公司下属子公司对联营、合营企业按权益法核算，由
于联营、合营企业均出现超额亏损，长期股权投资账面成本调减至0为限所致。
营业外收入增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司政府补贴增加所
致。
营业外支出增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司与其子公司江苏金聚合金材料有限公司营业外支出增加所致。
所得税费用增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司享受国产设备抵免所得税的优惠结束所致。
|||||
|-|-|-|-|
|现金流量项目|本报告期|上年同期|变动比例(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|176,752,252.23|-67,900,024.15|360.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,597,222.65|1,322,485.27|-3169.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-157,677,385.31|-68,596,624.70|-129.86|

变动说明：
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司上年度收到政府拆迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还金融机构贷款所致。
第十节备查文件目录
(一)载有公司董事长亲笔签名的二〇一四年半年度报告正文。
(二)载有公司法定代表人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表。
(三)报告期内公司在《上海证券报》、《香港商报》披露的公告文件正本及公告原稿。
董事长：曾晓宁丹化化工科技股份有限公司2014年8月14日