北部湾港股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017017北部湾港股份有限公司 2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
√是□否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配和资本公积金转增股本预案为：以2016年末的总股本954,045,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），送红股0股，以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每10股转增3股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|北部湾港|股票代码||000582|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|何典治||梁勇||
||广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层||广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层||
|办公地址|||||
|传真|0771-2519608||0771-2519608||
|电话|0771-2519608||0771-2519801||
|电子信箱|000582abc@163.com||000582abc@163.com||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务情况、经营模式、主要的业绩驱动因素等情况
公司的经营模式主要是为客户提供港口装卸、堆存、船舶港口服务等业务获得收益，报告期公司主要经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式等）没有发生重大变化。2016年公司完成吞吐量1.396亿吨，同比增长9.02%，集装箱完成179.51万标箱，同比增长26.85%。
报告期公司主要从三个方面着手推动港口业务的稳步发展：一是抓好经营创效，坚持外拓货源、内抓管理，形成公司生
产业务部牵头，各港口子公司、分公司密切配合的市场开拓机制，积极实施“达量优惠”、“以价换量”策略，加强与铁路部门、
物流及商贸等企业开展联合营销，充分发挥港口硬件优势，实现港口生产逆势上扬；二是认真贯彻“一轴两翼”战略（集装箱
业务以钦州港区为中轴，并通过集装箱驳船进行钦北防三港区间干支线集疏（“穿梭巴士”），培育区域集装箱干线港），推
动国际中转业务、南北汽车集运对流业务落地，加快新通道建设，提速临港企业散货运输改集装箱运输（“散改集”），初步
北部湾港股份有限公司2016年年度报告摘要形成集装箱业务集聚效应和市场化业态。2016年公司新增外贸航线4条，内贸航线4条，钦州港区集装箱吞吐量突破100万标箱，标志着集装箱干线港培育取得重大突破；三是把提高作业效率和服务质量作为优化港口发展软环境的主要抓手，狠抓现场、业务、操作等各层级、各环节的精细化管理，进一步提高生产作业效率。报告期公司散杂货平均作业效率、集装箱船时效率得到大幅提升，全港船舶平均在港停时大幅减少。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
公司所属港口行业属于快速整合的朝阳产业，是国民经济和社会发展的重要基础行业，受经济周期性波动影响较大，主要特征表现为当国民经济处于高涨时期，运输需求增加，当国民经济处于低潮时期，运输需求减少。同时世界贸易的波动也会影响到各国的进出口业务，进而影响到港口的经营状况。目前，在我国的基础建设中港口行业已经出现了相对过剩、临近地域同质化竞争、国际港口运营商的行业挑战等问题。
公司所处的行业地位主要体现在公司所辖港口码头所在的区域，与港口货源腹地的经济发展水平有密切的相关性。公司地处北部湾经济区，是西南最近的出海大通道，市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州等大西南地区，是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务，特别在加强与东南亚国家物资交流、贸易交流中公司将承担更为重要的作用。公司目前还处于成长期，将着力抓好稳增长、强管理、降成本、提效益各项工作，实现港口生产逆势上扬，推进“千万标箱”（达到年吞吐量一千万标箱以上）大港建设，提高公司的行业地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入|2,994,541,519.96|3,054,729,968.82|-1.97%|4,237,727,691.06|
|归属于上市公司股东的净利润|451,738,432.30|394,315,793.75|14.56%|596,588,549.82|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||450,895,074.16|377,421,706.31|19.47%|587,523,498.49|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|1,101,877,436.56|473,164,275.98|132.87%|1,192,662,892.30|
|基本每股收益（元/股）|0.473|0.442|7.01%|0.717|
|稀释每股收益（元/股）|0.473|0.442|7.01%|0.717|
|加权平均净资产收益率|7.37%|7.28%|0.09%|17.41%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产|12,264,215,398.91|12,355,298,549.39|-0.74%|8,596,351,007.81|
|归属于上市公司股东的净资产|6,332,260,842.56|5,960,201,074.52|6.24%|3,448,469,613.47|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|643,356,976.25|727,922,300.05|774,539,906.89|848,722,336.77|
|归属于上市公司股东的净利润|93,885,091.25|170,589,728.56|124,968,795.10|62,294,817.39|
|归属于上市公司股东的扣除非经|93,728,698.02|169,030,569.53|123,303,061.65|64,832,744.96|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|196,340,361.45|406,989,932.09|286,820,392.46|211,726,750.56|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
北部湾港股份有限公司2016年年度报告摘要4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||||||年度报告披露日前一个月末表决权恢0复的优先股股东总数||||
|||年度报告披露日|||报告期末表决权||||||
|报告期末普通|||||||||||
||36,016|前一个月末普通||36,522|恢复的优先股股||||0||
|股股东总数|||||||||||
|||股股东总数|||东总数||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||||质押或冻结情况|||
||||||||持有有限售条||||
|股东名称|||股东性质||持股比例|持股数量||股份状|||
||||||||件的股份数量|||数量|
|||||||||态|||
|防城港务集团有限公司|||国有法人||54.09%|516,026,983|516,026,983||||
|广西北部湾国际港务集团有限公司|||国有法人||24.69%|235,574,030|235,574,030||||
|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托|||其他||2.56%|24,379,232|0||||
|国华人寿保险股份有限公司－自有资金|||其他||1.33%|12,668,174|0||||
|中国华电集团财务有限公司|||国有法人||1.28%|12,189,616|0||||
|长安基金－民生银行－长安荣华2号分级资产管理计划|||其他||1.28%|12,189,616|0||||
|华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资产管理计划|||其他||0.71%|6,772,009|0||||
|华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增2号资产管理计划|||其他||0.71%|6,726,862|0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||国有法人||0.40%|3,798,200|0||||
|中国证券金融股份有限公司|||境内非国有法人||0.26%|2,526,383|0||||
||||上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关||||||||
||||联关系，属于一致行动人。华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资产管||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||
||||理计划、华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增2号资产管理计划皆为华||||||||
||||安基金管理有限公司所持证券账户。||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
北部湾港股份有限公司2016年年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，全球港口行业产能过剩问题依然没有解决，供给端压力较大；在需求端方面，受国内经济结构调整以及国际经济形势下行压力，中国进出口贸易量增速下滑，大宗原材料进口贸易量增速趋缓，工业产品价格持续低迷，直接影响港口行业吞吐量增长。未来国家继续深化“一带一路”政策，有望推动港口行业的升级转型，为港口行业的发展带来新的机遇；另一方面，国家稳步推进的供给侧改革和国有企业改革，为港口行业带来利好；受益于利率市场化，银行贷款利率有所下降。内部环境方面，2013年以来公司不断整合港口资源，码头泊位数量增加，业务规模扩大，公司实力进一步壮大；同时公司利用募集资金补充流动资金，公司贷款规模和财务费用下降。
报告期内，公司继续推行广西北部湾港的港口功能布局调整，创新发展模式，发挥集装箱聚集效应，推进散货运输改集装箱运输（简称“散改集”）；同时，公司加大货源组织力度，强化生产管理，加强现场管控，不断提高生产作业效率和服务水平，持续增强市场竞争力。2016年公司累计完成吞吐量1.396亿吨，同比增长9.02%；其中集装箱完成179.51万标准箱，同比增长26.85%。
1.营业收入情况
公司本年度实现营业收入299,454.15万元，同比减少6,018.85万元，降幅1.97%。其中，港口业务板块营业收入298,845.65万元，比去年同期的288,677.28万元增加10,168.37万元，增幅3.5%，主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。
2.营业成本情况
公司本报告期营业成本196,601.95万元，同比减少13,808.36万元，降幅6.56%。其中，港口业务板块营业成本195,679.47万元，同比加924万元，增幅0.47%。
港口业务板块同比增幅较大的营业成本明细项目有：1、固定资产折旧和土地使用权摊销成本同比增加9.4%，主要是本报告期固定资产同比增加导致折旧增加。2、工资薪酬同比增加8.5%，增加的原因：一是本年度绩效工资同比增加，主要是因为本年度经营业绩同比有较大幅度增长，效益工资因此增加；二是实施企业年金方案导致费用增加；三是子公司北部湾国际集装箱公司2015年9月开始运营，所以，在人工成本支出方面与2016年度存在时间差异。3、外付劳务费同比增加5.5%，
北部湾港股份有限公司2016年年度报告摘要主要是因吞吐量增加所导致劳务工的计件工资增加。
港口业务板块同比降幅较大的营业成本明细项目有：1、修理费及物料消耗同比下降27%，主要原因：一是公司今年统一在电子采购招标平台上进行采购，选择性价最优的供应商，再进一步议价，大幅降低燃料、材料成本；二是根据生产经营轻重缓急有计划安排公司修理项目，避免盲目实施修理项目，减少修理费支出；三是燃料价格下降因素；2、外付机械作业费同比下降11%，主要原因一是公司在今年承包作业议价中进一步压低作业单价，使得外付第三方机械装卸费都有5-10%不等的价格下降；二是通过优化工艺流程，增加专业化输送设备的利用率，盘活专业化堆场和严格控制转栈审批等方式有效的降低外付机械租费支出。3、外部库场租费同比下降48%，主要是公司加快自身库场建设步伐，并科学合理安排货物存放，因此大幅减少向外租用库场业务。
3、税金及附加
税金及附加同比增加1,272.14万元，增幅133.97%，增加的主要原因主要是根据财政部关于印发财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的有关规定：全面试行营业税改征增值税后，企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“税金及附加”项目核算，因此，税金及附加同比增加属于核算口径与去年存在差异所致。
4、管理费用
管理费同比增加1,826.90万元，增幅7.93%，主要是因效益工资增加以及企业年金方案的实施等原因导致工资费用同比增加以及社会保险费计缴基数上调等因素导致社保费用增加。
5、财务费用
财务费用同比减少7939.42万元，减幅31.71%，主要是本报告期因贷款余额同比减少以及贷款利率下调导致利息支出同比大幅减少。
6、资产减值准备
资产减值准备同比增加2,191.80万元，增幅333.41%，主要是子公司新力贸易公司本报告期计提存货跌价准备增加。
7、营业外收入
同比减少1,877.25万元，减幅70.20%，主要是本期政府补助同比大幅减少。
8、净利润情况
公司报告期实现净利润48,021.29万元，同比增加7,208.46万元，同比增长17.66%，其中：归属母公司所有者的净利润45,173.84万元，同比增长14.56%。主要是财务费用的下降以及公司采取有效措施降低变动营业成本的结果。
9、总资产和净资产情况
截至本报告期末，公司总资产为1,226,421.54万元，负债总额487,496.01万元，资产负债率39.75%。净资产738,925.53万元，其中：归属母公司净资产633,226.08万元，比年初增加37,205.97万元，增幅6.24%；少数股东权益105,699.45万元，比年初增加6,119.41万元，增幅6.15%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|装卸堆存收入|2,651,311,161.03|980,902,574.71|37.00%|3.26%|9.89%|2.24%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
北部湾港股份有限公司2016年年度报告摘要6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
新设子公司
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|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|企业类型|法人代表|组织机构代码|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|
|广西铁山东岸码头有限公司|境内非金融子企业|广西北海市合浦县|码 头 装卸堆存|20,000.00|港口投资及运营管理|有 限 责任公司|陈斯禄|91450521MA5KB2G95L||
|防城港北部湾能源化工港务有限公司|境内非金融二级子企业|广西防城港市|码头装卸堆存|100.00|港口经营、水运辅助业等服务|有 限 责任公司|谢汝策|91450602MA5KAT9R6T||
|防城港北港码头经营有限公司|境内非金融子企业|广西防城港市|码头装卸堆存|100.00|港口、码头项目的投资、建设和管理|有 限 责任公司|陈斯禄|91450602MA5KBL1K14||

注：①广西铁山东岸码头有限公司系本公司与玉林交通旅游投资集团有限公司、北海市路港建设投资开发有限公司、合浦县城市建设投资发展有限公司共同投资，于2016年02月01日在广西合浦县工商行政和质量技术监督管理局登记成立，公司直接持股70%，对其具有控制权，本期纳入合并范围。
②防城港北部湾能源化工港务有限公司为公司下属全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司于2016年01月14日在防城港市工商行政管理局港口区分局登记成立的二级子公司，持股100%，对其具有控制权，本期纳入合并范围。
③防城港北港码头经营有限公司为公司于2016年03月29日在防城港市工商行政管理局港口区分局注册成立的全资子公司，本期纳入合并范围。