证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—008大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
·公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
公司于2014年2月27日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金人民币7,570.97万元置换大连大橡机械制造有限责任公司建设项目已投入的自筹资金，现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181号）核准，同意本公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）4,983万股新股。本公司与主承销商申银万国证券股份有限公司最终确定向4名特定投资者发行人民币普通股（A股）49,342,105股,发行价格为每股6.08元。截至2014年1月27日，公司实际募集资金总额299,999,998.40元。扣除承销费和保荐费12,000,000.00元后的募集资金为人民币287,999,998.40元，已由申银万国证券股份有限公司于2014年1月28日存入公司开立在中国建设银行股份有限公司大连周水子支行账号为21201500300050003822的人民币账户；减除其他发行费用人民币549,342.11元后，募集资金净额为人民币287,450,656.29元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000065号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目的情况
根据2013年1月21日公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额
承诺募集资金 项目备案或
投资额 核准文件
大连长兴岛临港工业区大连大橡机械制造有限责任公
98, 685.60 22,000 经济发展局大长经备司建设项目
[2009]34号
补充流动资金 8,000 8,000
合计 -- 30,000
注：大橡制造建设项目计划总投资 98,685.60万元，其中建设投资 92,460.60万元，铺底流动资金 6,225万元；本次拟投入募集资金 22,000万元将全部用于建设投资。本次募集资金到位后，公司将用于对全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司进行增资；增资完成后，由其作为该项目投资主体具体实施。
若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司优先将募集资金投入大橡制造建设项目，不足部分由公司自筹解决。在公司财务状况许可的情况下，公司不排除以其他自筹资金先行用于上述项目的建设的可能。如果发生先期投入，待募集资金到位后，公司将根据相关法律、法规的程序以募集资金将前期投入的资金进行置换。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目--大连大橡机械制造有限责任公司建设项目已取得大连长兴岛临港工业区经济发展局《大连市投资项目备案确认书》（大长经备[2009]34号）。本次非公开发行股票募集资金投资项目已经2013年1月21日召开的公司第五届董事会第十八次会议和2013年4月8日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司的全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司利用自筹资金先行投入。
自2013年1月21日至2014年1月31日期间，公司以自筹资金实际投资额7,570.97万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元其中：
已预先
序号 募投项目名称
投入资金
建安工程支出 土地购置 设备购置及安装
大连大橡机械制造有限
1 7,570.97 5,395.66 2,175.31
责任公司建设项目
合计 7,570.97 5,395.66 2,175.31
以上预先投入不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，出具了《大连橡胶塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验、确认。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序
2014年2月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次非公开发行募集资金人民币7,570.97万元置换大橡机械制造建设项目已投入的自筹资金。
五、专项意见说明
1、会计事务所意见
大华会计师事务所已对公司2013年1月21日至2014年1月31日期间的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告进行了鉴证，认为大橡塑公司编制的截止2014年1月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了大橡塑公司截止2014年1月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2、独立董事意见
（1）本次募集资金置换有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益；
（2）根据大华会计师事务所出具的《大连橡胶塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目的鉴证报告》，本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定；
（3）本次募集资金置换履行了相应的审批程序，置换程序合法、合规；
（4）同意以募集资金7,570.97万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金7,570.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构意见
经核查，申银万国认为：大橡塑本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。大橡塑上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意大橡塑实施上述事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、大华会计师事务所大华核字[2014]001859号《大连橡胶塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、保荐机构申银万国证券股份有限公司《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会