上海徐家汇商城股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 4月 26日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|559,200,091.98|580,332,480.46|-3.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|73,212,489.68|73,504,814.60|-0.4%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||67,769,581.33|70,871,476.90|-4.38%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|22,824,939.36|32,670,441.30|-30.14%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.18|0%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.18|0%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.09%|4.33%|-0.24%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产（元）|2,234,007,467.82|2,221,988,418.55|0.54%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,827,868,470.30|1,754,655,980.62|4.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-15,596.80||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,860,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|5,176,438.34||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|238,695.99||
|减：所得税影响额|1,814,884.38||
|少数股东权益影响额（税后）|1,744.80||
|合计|5,442,908.35|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||35,817|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股比例（%）|持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|上海徐家汇商城（集团）有限公司|国有法人|||30.37%|126,274,555|0|||||
|上海商投实业投资控股有限公司|国有法人|||7.99%|33,230,146|0|||||
|金国良|境内自然人|||4.49%|18,671,202|14,003,401|||||
|上海汇鑫投资经营有限公司|国有法人|||3.2%|13,292,059|0|||||
|童光耀|境内自然人|||2.49%|10,372,890|7,779,667|||||
|孙赓祥|境内自然人|||2.08%|8,644,075|0|||||
|周黎明|境内自然人|||1.66%|6,915,260|0|||||
|俞杏娟|境内自然人|||1.25%|5,206,545|0|||||
|余秋雨|境内自然人|||1.25%|5,186,545|0|||||
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|||1.23%|5,115,385|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量||
|上海徐家汇商城（集团）有限公司|||126,274,555||||人民币普通股||126,274,555||
|上海商投实业投资控股有限公司|||33,230,146||||人民币普通股||33,230,146||
|上海汇鑫投资经营有限公司|||13,292,059||||人民币普通股||13,292,059||
|孙赓祥|||8,644,075||||人民币普通股||8,644,075||
|周黎明|||6,915,260||||人民币普通股||6,915,260||
|俞杏娟|||5,206,545||||人民币普通股||5,206,545||
|余秋雨|||5,186,545||||人民币普通股||5,186,545||
|全国社会保障基金理事会转持三户|||5,115,385||||人民币普通股||5,115,385||
|金国良|||4,667,801||||人民币普通股||4,667,801||
|刘德|||3,803,393||||人民币普通股||3,803,393||
||||公司前10名股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定||||||||
||||的一致行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司||||||||
||||收购管理办法》规定的一致行动人；公司前10名无限售条件股东中的孙赓||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||
||||祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人(配偶)，其余||||||||
||||股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致||||||||
||||行动人。||||||||

|||
|-|-|
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明||
||不适用|
|（如有）||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|期末金额|期初金额|变动金额|变动比率|
|1|应收账款|6,488,958.59|20,487,423.86|-13,998,465.27|-68.33%|
|2|应收利息|12,377,870.74|7,004,252.66|5,373,618.08|76.72%|
|3|在建工程|47,008.55|70,000.00|-22,991.45|-32.84%|
|4|应付票据|29,467,270.18|42,505,657.42|-13,038,387.24|-30.67%|
|5|应付职工薪酬|7,264,062.98|2,477,220.29|4,786,842.69|193.23%|

说明：
1、应收账款较上年末减少68.33％，主要原因是上年末应收信用卡款在本期结算。
2、应收利息较上年末增加76.72％，主要原因是本期确认的理财产品收益金额较大。
3、在建工程较上年末减少32.84％，主要原因是上年末装修工程在本期结转。
4、应付票据较上年末减少30.67％，主要原因是上年末应付票据在本期结算。
5、应付职工薪酬较上年末增加193.23％，主要原因是本期计提部分年终奖。
(二)、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|本期金额|同期金额|变动金额|变动比率|
|1|投资收益（损失以“－”号填列）|5,161,221.31|2,333,631.63|2,827,589.68|121.17%|
|2|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-15,217.03|-21,984.81|6,767.78|30.78%|
|3|减：营业外支出|15,990.80|27,093.87|-11,103.07|-40.98%|
|4|其中：非流动资产处置损失|15,596.80|11,892.37|3,704.43|31.15%|

说明：
1、投资收益较上年同期增加121.17％，主要原因是本期理财产品收益增加。
2、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加30.78％，主要原因是本期对合营企业的确认亏损减少。
3、营业外支出较上年同期减少40.98％，主要原因是本期发生的营业外支出事项较少。
4、非流动资产处置损失较上年同期增加31.15%，主要原因是本期处置固定资产残值金额增加。
(三)、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|本期金额|同期金额|变动金额|变动比率|
|1|经营活动产生的现金流量净额|22,824,939.36|32,670,441.30|-9,845,501.94|-30.14%|
|2|收回投资收到的现金|6,500,000.00|-|6,500,000.00||
|3|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|12,700.00|93,000.00|-80,300.00|-86.34%|
|4|投资活动现金流入小计|6,512,700.00|93,000.00|6,419,700.00|6902.90%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,822,001.91|7,895,250.00|-3,073,248.09|-38.93%|
|6|投资支付的现金|-|100,000,000.00|-100,000,000.00|-100.00%|
|7|投资活动现金流出小计|4,822,001.91|107,895,250.00|-103,073,248.09|-95.53%|
|8|投资活动产生的现金流量净额|1,690,698.09|-107,802,250.00|109,492,948.09|101.57%|
|9|现金及现金等价物净增加额|24,515,637.45|-75,131,808.70|99,647,446.15|132.63%|

说明：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.14％，主要原因是本期经营活动现金流入小计减少。
2、收回投资收到的现金较上年同期增加6,500,000元，原因是本期从合营企业收回投资款。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少86.34％，主要原因是本期处置的固定资产金额较小。
4、投资活动现金流入小计较上年同期增加6,419,700元，主要原因是本期收回投资收到的现金金额较大。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少38.93％，主要原因是本期装修、改造项目减少。
6、投资支付的现金较上年同期减少100,000,000元，原因是本期无理财产品到期收回事项。
7、投资活动现金流出小计较上年同期减少95.53%，主要原因是投资支付的现金减少。
8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.57%，主要原因是投资活动现金流入金额较大。
9、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加132.63％，主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益||||||
|变动报告书中所作||||||
|承诺||||||
|资产重组时所作承||||||
|诺||||||
||公司控股股东、实际控制人上|出具《非竞争承诺函》，承诺||||
||海徐家汇商城(集团)有限公|自身及自身拥有权益的控股||||
||司、公司股东上海商投实业投|子公司没有也将不会直接或||||
||资控股有限公司、金国良、一|间接经营任何与本公司经营|2011年3月3日||遵守承诺。|
|首次公开发行或再|致行动人(孙赓祥、俞杏娟、|的业务构成竞争或可能竞争||||
|融资时所作承诺|孙玉婷)、上海汇鑫投资经营|的业务；并将采取相关方式避||||
||有限公司|免发生同业竞争。||||
|||公司控股股东、实际控制人上||||
|||海徐家汇商城(集团)有限公司||||
|||承诺在本公司股票上市之日||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||起36个月内不转让或者委托|||
|||他人管理本公司股票上市前|||
|||已持有的本公司股份，也不向|||
|||本公司回售持有的上述股份；|||
||公司控股股东、董事、监事和||2011年3月3日|遵守承诺。|
|||担任本公司董事、监事、高级|||
||高级管理人员||||
|||管理人员的金国良、童光耀、|||
|||郁嘉亮、高云颂、戴正坤、王|||
|||斌、王璐承诺在任职期间每年|||
|||转让的股份不得超过所持有|||
|||本公司股份总数的25％，离|||
|||职后半年内不转让所持有的|||
|||本公司股份。|||
|其他对公司中小股|||||
|东所作承诺|||||
|承诺是否及时履行|是||||
|未完成履行的具体|||||
|原因及下一步计划|不适用||||
|（如有）|||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）|-10%|至|10%|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|11,037.02|至|13,489.7|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|12,263.36|||
|业绩变动的原因说明|百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|633,217,141.96|605,701,386.05|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|6,488,958.59|20,487,423.86|
|预付款项|6,069,981.64|5,535,938.07|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|12,377,870.74|7,004,252.66|
|应收股利|||
|其他应收款|7,774,977.08|8,148,893.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|25,778,638.98|23,569,988.24|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|400,000,000.00|400,000,000.00|
|流动资产合计|1,091,707,568.99|1,070,447,882.30|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|36,429,542.29|36,444,759.32|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|635,202,534.55|641,468,970.58|
|在建工程|47,008.55|70,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|417,357,871.55|420,337,829.06|
|开发支出|||
|商誉|48,582,468.89|48,582,468.89|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,680,473.00|4,636,508.40|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,142,299,898.83|1,151,540,536.25|
|资产总计|2,234,007,467.82|2,221,988,418.55|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|29,467,270.18|42,505,657.42|
|应付账款|164,752,633.45|219,719,331.87|
|预收款项|48,187,545.43|44,490,544.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,264,062.98|2,477,220.29|
|应交税费|36,719,328.64|44,591,171.68|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|29,916,769.69|26,835,892.62|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|316,307,610.37|380,619,818.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|47,869,184.75|48,175,539.28|
|其他非流动负债|15,528,977.60|15,214,135.26|
|非流动负债合计|63,398,162.35|63,389,674.54|
|负债合计|379,705,772.72|444,009,493.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|415,763,000.00|415,763,000.00|
|资本公积|523,522,419.60|523,522,419.60|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|152,593,983.20|152,593,983.20|
|一般风险准备|||
|未分配利润|735,989,067.50|662,776,577.82|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,827,868,470.30|1,754,655,980.62|
|少数股东权益|26,433,224.80|23,322,944.80|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,854,301,695.10|1,777,978,925.42|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,234,007,467.82|2,221,988,418.55|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚2、母公司资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|320,056,617.24|292,221,804.21|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,976,189.01|4,902,383.19|
|预付款项|786,000.00|866,240.90|
|应收利息|971,664.75|755,068.06|
|应收股利|||
|其他应收款|638,621,003.11|518,671,299.55|
|存货|5,253,624.83|3,609,767.31|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|967,665,098.94|821,026,563.22|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,041,779,625.12|1,041,794,842.15|
|投资性房地产|||
|固定资产|93,955,176.70|95,078,058.96|
|在建工程|47,008.55||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,136,011.85|2,155,255.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,855,242.50|1,739,657.50|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,139,773,064.72|1,140,767,813.81|
|资产总计|2,107,438,163.66|1,961,794,377.03|
|流动负债：|||
|短期借款|||

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|31,696,299.26|42,160,566.40|
|预收款项|6,363,443.09|6,790,741.04|
|应付职工薪酬|3,419,320.15|1,948,114.66|
|应交税费|9,069,365.33|12,305,925.06|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|9,198,562.79|2,595,593.10|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|59,746,990.62|65,800,940.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|144,787.90|144,787.90|
|其他非流动负债|7,420,970.00|6,958,630.00|
|非流动负债合计|7,565,757.90|7,103,417.90|
|负债合计|67,312,748.52|72,904,358.16|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|415,763,000.00|415,763,000.00|
|资本公积|964,732,887.14|964,732,887.14|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|152,593,983.20|152,593,983.20|
|一般风险准备|||
|未分配利润|507,035,544.80|355,800,148.53|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,040,125,415.14|1,888,890,018.87|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,107,438,163.66|1,961,794,377.03|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚
3、合并利润表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|559,200,091.98|580,332,480.46|
|其中：营业收入|559,200,091.98|580,332,480.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|464,695,857.97|481,442,534.00|
|其中：营业成本|391,578,455.31|408,303,669.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,953,431.57|7,279,824.71|
|销售费用|20,489,491.70|19,744,265.16|
|管理费用|46,020,931.58|46,577,786.21|
|财务费用|-346,452.19|-463,011.21|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,161,221.31|2,333,631.63|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-15,217.03|-21,984.81|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,665,455.32|101,223,578.09|
|加：营业外收入|2,099,089.99|1,708,142.07|
|减：营业外支出|15,990.80|27,093.87|
|其中：非流动资产处置损失|15,596.80|11,892.37|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|101,748,554.51|102,904,626.29|
|减：所得税费用|25,425,784.83|25,793,841.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|76,322,769.68|77,110,784.69|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|73,212,489.68|73,504,814.60|
|少数股东损益|3,110,280.00|3,605,970.09|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.18|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.18|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|76,322,769.68|77,110,784.69|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|73,212,489.68|73,504,814.60|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,110,280.00|3,605,970.09|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚4、母公司利润表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|140,323,770.36|147,231,797.66|
|减：营业成本|99,513,457.03|103,260,876.19|
|营业税金及附加|1,923,953.03|1,886,072.85|
|销售费用|5,311,190.22|5,474,195.97|
|管理费用|9,397,604.94|9,368,110.58|
|财务费用|-1,064,889.04|-736,542.71|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|132,184,782.97|7,378,015.19|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-15,217.03|-21,984.81|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|157,427,237.15|35,357,099.97|
|加：营业外收入|138,696.53|211,448.23|
|减：营业外支出|12,017.08||
|其中：非流动资产处置损失|11,823.08||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|157,553,916.60|35,568,548.20|
|减：所得税费用|6,318,520.33|7,084,079.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|151,235,396.27|28,484,468.54|
|五、每股收益：|--|--|

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|-|-|-|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|151,235,396.27|28,484,468.54|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚5、合并现金流量表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|666,604,120.26|679,691,607.06|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,155,219.57|8,984,549.06|
|经营活动现金流入小计|673,759,339.83|688,676,156.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|538,447,308.90|543,856,883.21|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|28,814,517.81|27,507,022.09|
|支付的各项税费|57,043,999.13|60,588,838.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,628,574.63|24,052,970.77|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|650,934,400.47|656,005,714.82|
|经营活动产生的现金流量净额|22,824,939.36|32,670,441.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,500,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|12,700.00|93,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,512,700.00|93,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,822,001.91|7,895,250.00|
|投资支付的现金||100,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,822,001.91|107,895,250.00|
|投资活动产生的现金流量净额|1,690,698.09|-107,802,250.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|24,515,637.45|-75,131,808.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|594,701,386.05|711,596,439.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|619,217,023.50|636,464,630.51|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚
6、母公司现金流量表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|166,825,528.60|171,281,040.46|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,508,615.58|2,820,982.09|
|经营活动现金流入小计|169,334,144.18|174,102,022.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|131,175,802.81|139,675,348.82|
|支付给职工以及为职工支付的现金|7,253,280.09|7,074,725.18|
|支付的各项税费|16,026,731.76|15,337,941.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,743,634.95|6,270,030.00|
|经营活动现金流出小计|163,199,449.61|168,358,045.70|
|经营活动产生的现金流量净额|6,134,694.57|5,743,976.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,500,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|132,200,000.00|7,400,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|138,700,000.00|7,400,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
|||2,991.45|
|金|||
|投资支付的现金|120,000,000.00|20,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|120,000,000.00|20,002,991.45|
|投资活动产生的现金流量净额|18,700,000.00|-12,602,991.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|24,834,694.57|-6,859,014.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|281,221,804.21|267,324,548.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|306,056,498.78|260,465,533.90|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：喻月明
2014年4月26日