控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3469号
传化智联股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的传化智联公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解传化智联公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对传化智联公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，传化智联公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了传化智联公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：缪志坚
中国·杭州 中国注册会计师：张小利
二〇一七年四月十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|传化集团有限公司|母公司|应收账款||3.40||3.40||销售商品、提供劳务|
|||其他应收款|0.14|25.33||25.47||代垫费用、提供咨询服务|
|杭州传化日用品有限公司|同受传化集团有限公司直接或间接控制|应收账款|59.18|1,273.21||1,242.20|90.19|销售商品、提供劳务|
|||其他应收款|30.00|13.81||43.81||代垫费用|
|浙江传化能源有限公司|同受传化集团有限公司直接或间接控制|应收账款||56.02||0.26|55.76|销售商品、提供劳务|
|||预付账款|72.18|||72.18||购买商品、接受劳务|
|浙江传化华洋化工有限公司|同受传化集团有限公司直接或间接控制|应收账款|365.63|3,172.76||3,522.27|16.12|销售商品、提供劳务|
|||其他应收款|4.14|0.43||4.57||代垫费用|
|||预付账款||323.35||296.60|26.75|购买商品、接受劳务|
|浙江传化生物技术有限公司|同受传化集团有限公司直接或间接控制|应收账款|7.88|1.73||9.61||销售商品、提供劳务|
|||其他应收款||3.78||3.78||代垫费用|
|杭州传化科技服务有限公司|同受传化集团有限公司直接或间接控制|应收账款|1.09|1.06||1.06|1.09|销售商品、提供劳务|
|浙江传化江南大地发展有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|应收账款||0.05||0.05||销售商品、提供劳务|
|浙江新安化工集团股份有限公司|传化集团公司系该公司第一大股东|其他应收款|10.38|29.83||40.21||代垫费用|
|||预付账款|8.83|||8.83||购买商品、接受劳务|
|浙江新安包装有限公司|传化集团公司系该公司母公司第一大股东|应收账款|10.19|19.53||29.72||销售商品、提供劳务|
||||5 69.64|4 ,924.29||5 ,304.02|1 89.91||
|佛山市传化富联精细化工有限公司|控股子公司|其他应收款|1,833.23|12,871.10||13,384.00|1 ,320.33|补充流动资金及往来款、代垫付费用|
|浙江传化合成材料有限公司|全资子公司|其他应收款|49,333.46|58,143.85|2,095.29|75,706.49|3 3,866.11|补充流动资金及往来款、销售固定资产、代垫付费用|
|山东传化凯岳化工有限公司|全资子公司的子公司|其他应收款|2.08||||2 .08|代垫费用|
|杭州传化化学品有限公司|全资子公司|其他应收款|2,500.00|64,740.26|162.91|60,907.11|6 ,496.06|补充流动资金及往来款、销售固定资产、代垫付费用|
|杭州传化建筑新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|996.26|3,508.17|40.52|4,544.95||补充流动资金及往来款|
|传化(香港)有限公司|全资子公司|其他应收款|5,300.00|750.00|||6 ,050.00|补充流动资金|
|浙江传化涂料有限公司|全资子公司|其他应收款|430.34|8,993.83||9,389.14|3 5.03|补充流动资金及往来款、销售固定资产|
|浙江天松新材料股份有限公司|控股子公司|其他应收款|13,472.52|7,570.98|625.52|5,964.12|1 5,704.90|补充流动资金及往来款、销售固定资产、代垫付费用|
|临安市南庄塑化有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|66.36|317.67||384.03||补充流动资金及往来款、代垫付费用|
|浙江传化天松新材料有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|43.04|516.38||537.06|2 2.36|补充流动资金及往来款、销售固定资产、代垫付费用|
|上海传化誉辉新材料科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.07|0.68||0.75||代垫费用|
|浙江传化物流基地有限公司|传化物流集团有限公司参股公司|其他应收款|341.60|||341.60||租赁履约保证金|
|天津传化物流基地有限公司|传化物流集团有限公司参股公司|其他应收款|159.31|32.00||159.31|32.00|代垫费用|
|浙江瓦栏文化创意有限公司|公司参股公司|其他应收款|1.83|||1.83||代垫费用|
|泰兴市锦鸡染料有限公司|公司参股公司|应收股利||423.63|||423.63|股利尾款|
|泰兴锦云染料有限公司|公司参股公司泰兴锦鸡公司全资子公司|应收股利|3,503.58|3||2,755.33|748.25|股利尾款|
||||77,983.68|157,868.55|2,924.24|174,075.72|64,700.75||
||||78,553.32|162,792.84|2,924.24|179,379.74|64,890.66||