北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-145北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”）为满足其经营需求，拟向交通银行海淀支行申请人民币18,000万元综合授信额度，期限不超过一年，由公司提供连带责任保证担保。（最终以银行实际批复为准。）
2、公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（公司持有其60%股权，以下简称“大庆三聚”）为满足经营所需的流动资金需求，拟向昆仑银行大庆分行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限为一年，由公司提供第三方连带责任担保，并由大庆三聚另一股东大庆巴西尔化工有限公司（持有大庆三聚40%股权）提供反担保。（最终以银行实际批复为准。）
上述担保事项已经公司2019年12月09日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于拟为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚须提交公司2019年第八次临时股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、被担保人的基本情况
北京三聚环保新材料股份有限公司（一）北京三聚绿能科技有限公司
1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108748839957B
3、成立日期：2003-03-26
4、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦9065、法定代表人：林科
6、注册资本：人民币50,000万元
7、股权结构：
单位：人民币万元
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|序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1|北京三聚环保新材料股份有限公司||50,000||100%||
|合 计|||50,000||100%||

8、公司类型：有限责任公司(法人独资)
9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属矿石;市场调查;企业管理;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;规划设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售机械设备;租赁机械设备(不含汽车租赁);施工总承包;工程勘察设计;工程项目管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
10、与本公司关系：公司全资子公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
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||项 目||2018年12月31日||2019年9月30日|
|流动负债||140,045.63||167,183.55||
|短期借款||-||50,000.00||

北京三聚环保新材料股份有限公司
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|总资产||437,538.58||475,321.34||
|负债总额||140,045.63||182,183.55||
|净资产||297,492.95||293,137.79||
|资产负债率||32.01%||38.33%||
||项 目||2018年1-12月||2019年1-9月|
|营业收入||193,595.14||28,243.18||
|营业利润||65,956.52||-3,452.35||
|净利润||55,798.65||-3,433.85||

上述表格中2018年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-9月的数据未经审计。
（二）大庆三聚能源净化有限公司
1、公司名称：大庆三聚能源净化有限公司
2、统一社会信用代码：912306035881184552
3、成立日期：2012-01-18
4、公司注册地址：黑龙江省大庆高新区兴化园区化工路103-2号
5、法定代表人：王东亮
6、注册资本：人民币10,000万元
7、股权结构：
单位：人民币万元
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|序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1|北京三聚环保新材料股份有限公司||6,000||60%||
|2|大庆巴西尔化工有限公司||4,000||40%||
|合 计|||10,000||100%||

8、公司类型：其他有限责任公司
9、经营范围：危险化学品生产(苯乙烯[抑制了的]、氢[压缩的])(见《安全生产许可证》编号(黑)WH安许证字[2017]0409号,有效期至2020年07月13日)；批发
(不带有储存设施经营)甲苯、甲醇、石脑油、甲基叔丁基醚、乙苯、1,2-二甲苯、
北京三聚环保新材料股份有限公司1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、粗苯、丙烷、煤焦油、异丁烷、异辛烷、二甲苯异构体混合物、乙醇[无水]、异丁醛、石油气[液化的]、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、甲醛溶液(见《危险化学品经营许可证》,证书编号黑E高安经字[2018]000025号,有效期限至2021年8月21日)；化工产品(不含危险化学品)、煤炭、化肥销售；货物进出口业务；苯乙烯及新戊二醇生产技术开发、转让、推广、咨询服务。
10、与本公司关系：公司控股子公司，持有其60%股权
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
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||项 目||2018年12月31日||2019年9月30日|
|流动负债||91,178.44||75,422.71||
|短期借款||25,200.00||12,200.00||
|总资产||113,376.07||93,661.17||
|负债总额||92,130.22||76,260.28||
|净资产||21,245.85||17,400.89||
|资产负债率||81.26%||81.42%||
||项 目||2018年1-12月||2019年1-9月|
|营业收入||230,058.97||114,449.25||
|营业利润||1,901.85||-3,988.45||
|净利润||1,960.34||-3,844.96||

上述表格中2018年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-9月的数据未经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）额度为人民币830,200.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为74.97%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为32.67%。
本次担保批准实施后，公司累计对外担保（含子公司间担保）总额约为人民
币841,200.00万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例75.96%、占公司
北京三聚环保新材料股份有限公司2018年12月31日经审计总资产的比例为33.10%。
截至本公告日，公司实际发生对外担保（含子公司间担保）金额为人民币489,210.91万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例44.18%、占公司2018年12月31日经审计总资产的比例为19.25%。
公司无逾期对外担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
公司董事认为：1、公司为全资子公司三聚绿能向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需要；2、公司为控股子公司大庆三聚向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需要。
上述公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。上述担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
因此，同意公司为三聚绿能、大庆三聚提供担保，并同意将相关议案提交至公司2019年第八次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
本次公司为全资子公司三聚绿能向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营需要；公司为控股子公司大庆三聚向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为满足其经营所需的流动资金需求。三聚绿能为公司全资子公司，大庆三聚为公司控股子公司，公司对上述担保对象有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第八次临时股东大会审议。
北京三聚环保新材料股份有限公司六、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年12月09日