证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-055
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过25,000万元（含 25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000万元和公司发行可转换公司债券募集资金 17,000万元，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司总经理具体负责办理实施。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]832号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2015]213号”文批准，威帝股份由主承销商民生证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为13.25元，募集资金总额为26,500万元，扣除发行费用4,833万元后，募集资金净额为人民币 21,667万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2015]114107号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券募集资金
经中国证监会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2018]478号）核准，并经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文批准，威帝股份由主承销商民生证券采用向公司原A股股东优先配售，原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式发行了200万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为 20,000万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2018]第 ZA15470号”《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行募集资金
经威帝股份第一届董事会第七次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资于“汽车 CAN总线控制系统产能扩建项目”和“汽车电子技术研发中心建设项目”，项目投资和审批情况如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案情况|项目环评情况|
|1|汽车CAN总线控制系统产能扩建|17,910.00|17,910.00|黑发改产业备案[2011]93号/哈发改备案[2013]7号|黑环审[2011]171号|
|2|汽车电子技术研发中心建设|3,757.00|3,757.00|黑发改产业备案[2011]92号/哈发改备案[2013]6号|黑环审[2011]172号|
|合计||21,667.00|21,667.00|||

（二）可转换公司债券募集资金
经威帝股份第三届董事会第十六次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资于“威帝云总线车联网服务平台项目”，项目投资和审批情况如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案情况|项目环评情况|
|1|威帝云总线车联网服务平台项目|20,000.00|19,240.34|项目代码：2017-2301JK-|备案号：2017230100010|

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||||64-03-024999|0000007|
|合计|20,000.00|19,240.34|||

根据上述募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及额度
在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，威帝股份拟对额度上限为 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金 8,000万元，发行可转换公司债券募集资金 17,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
（二）投资产品品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体主要为商业银行等金融机构，产品品种如下：
本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）决议有效期
自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（四）具体实施方式
在额度范围内威帝股份董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的董事会审议情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司于2018年10月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币25,000万元（含 25,000万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000万元和公司发行可转换公司债券募集资金 17,000万元，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募
集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：
1.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2.在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3.通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司使用额度上限为 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000万元和公司发行可转换公司债券募集资金 17,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
公司于 2018年 10月 25日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：
公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000万元和公司发行可转换公司债券募集资金 17,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的审议程序。
2.威帝股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
3.在保障正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，威帝股份通过对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对威帝股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
八、报备文件
1、《哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3、《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年10月25日