关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
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专项说明
关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项
说明
XYZH/2018BJA40137国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司(以下简称贵公司)2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月30日出具了XYZH/2018BJA40131标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2017年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2017年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解贵公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月三十日
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
编制日期：2017年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：国家电投集团财务有限公司（简称国电投财务公司）
单位：人民币元
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|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|312,545,194.03|16,236,140,383.50|16,214,069,982.74|334,615,594.79|
|567,000,000.00|1,287,000,000.00|567,000,000.00|1,287,000,000.00|
|80,000,000.00|0.00|80,000,000.00|0.00|
|487,000,000.00|800,000,000.00|487,000,000.00|800,000,000.00|
|0.00|487,000,000.00|0.00|487,000,000.00|
|0.00|0.00|0.00|0.00|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
财务公司存款
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||项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|本年收取/支付利息/投资收益|在建工程|财务费用/投资收益|
|平定|二、存于财务公司存款|10,207,405.48|203,116,763.05|207,310,703.31|6,013,465.22|66,814.92|59,952.42|6,862.50|
|和顺|二、存于财务公司存款|26,217,849.51|1,318,676,979.70|1,337,317,537.24|7,577,291.97|307,540.78|307,540.78||
|盂县|二、存于财务公司存款||2,637,683,699.71|2,636,464,797.29|1,218,902.42|419,666.48|419,666.48||
|灵丘|二、存于财务公司存款||60,132,936.26|52,780,201.22|7,352,735.04|4,478.22|4,478.22||
|沧州|二、存于财务公司存款|25,369,038.85|183,176,787.07|192,388,575.19|16,157,250.73|125,716.36||125,716.36|
|经开|二、存于财务公司存款|4,923,158.53|60,924,379.08|61,689,812.67|4,157,724.94|19,294.70||19,294.70|
|良村|二、存于财务公司存款|37,565,775.06|4,332,388,110.08|4,277,317,691.22|92,636,193.92|1,542,309.64||1,542,309.64|
|供热|二、存于财务公司存款|113,622,564.19|1,840,333,860.09|1,863,831,519.97|90,124,904.31|2,146,866.25||2,146,866.25|
|北京|二、存于财务公司存款|2,251,800.80|11,648,737.57|8,259,078.80|5,641,459.57|72,382.81||72,382.81|
|涞源|二、存于财务公司存款|11,216,070.45|18,634,326.26|19,136,705.99|10,713,690.72|45,223.36||45,223.36|
|易县|二、存于财务公司存款|24,497,851.71|102,442,815.73|111,261,985.71|15,678,681.73|194,763.87||194,763.87|
|股份|二、存于财务公司存款|11,798,654.00|3,959,827,217.00|3,964,395,348.68|7,230,522.32|1,196,946.17||1,196,946.17|
|二厂|二、存于财务公司存款|990.42|722,913,843.03|716,263,586.62|6,651,246.83|72,534.23||72,534.23|
|黄骅|二、存于财务公司存款||13,867,998.53|12,272,458.54|1,595,539.99|14,113.03|14,113.03||
|大成|二、存于财务公司存款||49,857,050.33|49,851,874.29|5,176.04|22,486.51|22,486.51||
|阜城|二、存于财务公司存款||66,392,886.46|57,388,560.31|9,004,326.15|8,635.41|8,635.41||
|枣强|二、存于财务公司存款||162,074,115.53|144,575,461.69|17,498,653.84|20,978.83|20,978.83||
|唐山|二、存于财务公司存款||59,417,446.70|54,510,565.80|4,906,880.90|14,791.33||14,791.33|
|热力工程|二、存于财务公司存款|44,874,035.03|432,630,431.32|447,053,518.20|30,450,948.15|507,023.80||507,023.80|
|||312,545,194.03|16,236,140,383.50|16,214,069,982.74|334,615,594.79|6,802,566.70|857,851.68|5,944,715.02|

财务公司借款
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||项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|本年收取/支付利息/投资收益|财务费用/投资收益|
|沧州|三、向财务公司、结算中心借款|50,000,000.00|50,000,000.00|50,000,000.00|50,000,000.00|1,649,250.47|1,649,250.47|
|良村|三、向财务公司、结算中心借款|362,000,000.00|362,000,000.00|362,000,000.00|362,000,000.00|13,600,247.88|13,600,247.88|
|易县|三、向财务公司、结算中心借款|75,000,000.00|75,000,000.00|75,000,000.00|75,000,000.00|2,549,749.31|2,549,749.31|
|股份|三、向财务公司、结算中心借款|80,000,000.00||80,000,000.00|-|212,666.67|212,666.67|
|股份|三、向财务公司、结算中心借款||800,000,000.00||800,000,000.00|25,755,555.55|25,755,555.55|
|||567,000,000.00|1,287,000,000.00|567,000,000.00|1,287,000,000.00|43,767,469.88|43,767,469.88|