吉林森林工业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018年 12月 31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司在内的5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为62,100,000普通股（A股），发行股票价格为 6.80元/股，本次募集资金总额为 422,280,000.00元，募集资金净额为 415,710,000.00元。上述资金于 2018年 2月 8日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。
2、本年度募集资金使用情况及当前余额
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金账户余额 4,110,699.02元。2018年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元项目 金额
实际收到募集资金金额（注1） 415,780,000.00减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额 31,470,000.00替换自有资金代付的其他发行费用 70,000.00募集资金项目投入 1,000,000.00以闲置募集资金购买理财产品 300,000,000.00以闲置募集资金暂时补充流动资金 100,500,000.00其他资金支出（注2） 20,000,000.00募集资金专项账户手续费支出 5,642.00加：闲置募集资金购买理财产品赎回 20,000,000.00募集资金理财产品利息收益 402,739.72
项目 金额
归还暂时补充流动资金的募集资金
其他支出资金收回（注2） 20,000,000.00募集资金专项账户存款利息收入 973,601.30截至2018年12月31日募集资金账户余额 4,110,699.02注1：公司募集资金账户实际收到本次非公开发行募集配套资金金额为 415,780,000.00元，与募集资金净额415,710,000.00元差额70,000.00元，系本公司以自有资金代为支付其他非公开发行费用。2018年，已从募集资金账户中扣除。
注2：其他资金支出与其他支出资金收回情况请参见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《吉林森林工业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，2016年 12月 6日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了修订后的《吉林森林工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
1、募集资金存储情况
截至 2018年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
吉林森林工业股份中国建设银行股份有限公 2205014501000933
1,186,693.77有限公司 司长春西安大路支行 0057
吉林森林工业股份中国建设银行股份有限公 2205014501000933
1,603,182.60有限公司 司长春西安大路支行 0058
吉林森林工业股份中国建设银行股份有限公 2205014501000933
1,316,801.54有限公司 司长春西安大路支行 0059
吉林森工集团泉阳中国建设银行股份有限公 2205014501000933
4,021.11泉饮品有限公司 司长春西安大路支行 0065
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
合计 4,110,699.022、募集资金专户存储三方监管协议的签订和履行情况
本公司及募集资金投资项目实施子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“泉阳泉”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2018年3月7日，本公司、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年 7月 17日，本公司、泉阳泉、东北证券与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常，无重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及《募集资金管理办法》相关规定，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉林森林工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（瑞华核字[2018]22040005号），“销售渠道建设项目”实施主体泉阳泉在本次募集资金到位前，根据募投项目进展的实际情况使用自筹资金对“销售渠道建设项目”进行了预先投入。截至 2018年 5月 31日，募投项目实施主体以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计 31,473,865.13元。
2018年 7月 25日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意泉阳泉以募集资金对已预先投入募投项目自筹资金 31,473,865.13元进行置换。公司独立董事、监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告：临2018—075）。
截至 2018年 12月 31日，本公司实际从募集资金账户转出置换金额 31,470,000.00元，尚有 3,865.13元未转出。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年 9月 27日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置的募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，该项资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。公司独立董事、监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告：临2018—092）。
2018年度，本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 100,500,000.00元，该部分暂时补充流动资金的募集资金尚未到期。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年 5月 10日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司本次募集资金的使用将根据项目进展情况分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 30,000万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12个月内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告：临2018—041）。
截至 2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币元是否序 到期
银行名称产品名称认购金额 赎回金额 结余金额 起始日 如期号 日
归还中国建设银乾元—周 可随
尚未 1行股份有限周利开放 100,000,000.00 100,000,000.00 2018-5-16时赎
到期公司长春西式保本理 回
是否序 到期
银行名称产品名称认购金额 赎回金额 结余金额 起始日 如期号 日
归还安大路支行财产品
中国建设银乾元—周
可随
行股份有限周利开放 尚未 2 80,000,000.00 20,000,000.00 60,000,000.00 2018-5-16时赎
公司长春西式保本理 到期回
安大路支行财产品
中国建设银乾元—周
可随
行股份有限周利开放 尚未 3 120,000,000.00 120,000,000.00 2018-5-16时赎
公司长春西式保本理 到期回
安大路支行财产品
合
300,000,000.00 20,000,000.00 280,000,000.00
计
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2018年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2018年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
截至 2018年12月31日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至 2018年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年5月31日，公司从账号为22050145010009330059的募集资金专户中划转 2,000.00万元至吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司长春销售分公司（以下简称“泉阳泉长春销售分公司”）一般户，不符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。独立财务顾问东北证券按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，于 2018年6月 5日至 2018年 6月 11日对公司募集资金存放与使用情况进行了专项现场检查，对公司相关人员进行专项培训，明确募集资金管理有关规则，并要求泉阳泉长春销售