深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯中精密”）董事会将 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433号”文核准,深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 13.73元,募集资金总额为人民币494,280,000.00元，扣除发行费用人民币37,652,113.94元，实际募集资金净额为人民币456,627,886.06元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2016] 16701号验资报告。
（二）募集资金的使用情况
截止 2018年 6月 30日止，本公司 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日使用资金情况为：
单位:人民币万元
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|项目|募集资金金额|
||2018年1月-6月|
|期初余额|10,016.26|
|减：募投项目支出|2,721.98|
|转入一般户支出（用于暂时补充流动资金）|7,000|
|手续费支出|0. 05|
|加：专户利息收入|1.28|
|截至期末募集资金余额 (包括定期存单余额)|295.51|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于2016年12月7日分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。于2016年12月7日公司、长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“长沙凯中”）连同保荐机构分别和交通银行股份有限公司深圳香洲支行、上海银行股份有限公司深圳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日，公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2018年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币元
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|存放银行名称|账号|期末余额|备注|
|中国银行股份有限公司深圳南油支行|770568143824|19.06||
|中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行|44250100010600000980|1.51||
|宁波银行股份有限公司深圳宝安支行|73070122000093955|0.98||
|上海银行股份有限公司深圳支行|0039293403003058971|10.00|账户名称：长沙凯中|
|交通银行股份有限公司深圳香洲支行|443066065011611080182|263.95|账户名称：长沙凯中|
|合计||295.51||

注：尾数差异由因四舍五入所致
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年上半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
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|募集资金总额|||||45,662.79|||本报告期投入募集资金总额||2,721.98||||
|变更用途的募集资金总额|||0.00|||||已累计投入募集资金总额||38,529.31||||
|变更用途的募集资金总额比例|||无|||||||||||
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目|否|18,630.64|18,630.64|18,630.64|2,128.63|11,373.61|-7,257.03|61.05%|2018年10月注1|0.00|不适用|否|
|2|深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目|否|27,084.29|27,084.29|27,084.29|593.35|27,155.70|71.41|100.26%|2018 年 9月注2|0.00|不适用|否|
|合计|||45,714.93|45,714.93|45,714.93|2,721.98|38,529.31|-7,185.62|—|||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||注1：“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”原计划于2017年5月达到预定可使用状态，由于募集资金于2016年11月到位，到位时间迟于预期时间，项目建筑工程进度受到一定的影响，因此整体项目实施进度受到影响。公司为提高募集资金使用效率和维护公司以及全体股东的利益，故决定将长沙项目分两期建成投产。2017年8月18日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”延期至2018年10月。公司于2017年9月12日召开了2017年第四次临时股东大会，审议并通过了上述议案。“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”已建成的第一期于2017年12月份先行投产，部分厂房和生产线投入使用，|||||||||||

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||投产初期，产能利用率不高，规模效应尚未显现，尚未产生经济效益。注2：“深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目”原计划2017年10月达到预定可使用状态，但由于募集资金于2016年11月到位，到位时间迟于预期时间，项目建筑工程进度受到一定的影响，因此整体项目实施进度受到影响。截至2018年6月末，投资进度已达到100.26%，目前在进行环保验收，预计2018年9月正式投产。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|募集资金投资项目实施地点未变更。|
|募集资金投资项目实施方式|募集资金投资项目实施方式未调整。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年12月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,440.50万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2016年12月31日，公司已按照相关程序，使用募集资金21,440.50万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年11月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017年11月29日至2018年11月28日），根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将上海银行股份有限公司深圳支行人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2018年6月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000万元归还至募集资金专用账户。截至2018年6月30日公司仍有7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，将在到期前归还至募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金7,295.51万元，其中：295.51万元存放于募集资金专户中，7,000.00万元用于暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|