山东龙大肉食品股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】575号文《关于核准山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，发行人民币普通股(A股)5,459.00万股，其中，网下发行545.90万股，网上发行4,913.10万股，发行价格为9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为534,436,100.00元，扣除发行费用36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。
截止2014年6月23日，公司将上述募集资金全部存入募集资金专户兴业银行股份有限公司烟台开发区支行，专户账号378020100100056995。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天圆全验字[2014]00070017号《验资报告》。
2014年7月22日，根据《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》，公司使用募集资金437,592,475.50元对公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（简称“龙大养殖”）进行增资，将该项资金划转至兴业银行股份有限公司烟台开发区支行募集资金专户，账号378020100100057066。上述资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2014]00070020号《验资报告》。
2014年7月23日，根据《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》，公司使用募集资金 60,344,000.00元对公司全资子公司聊城龙大
肉食品有限公司（简称“聊城龙大”）进行增资，将该项资金划转至中国建设银行莱阳支行募集资金专户，账号37001666070050157012。上述资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2014]00070022号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当期余额
1、截至2015年6月30日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金301,817,003.97元，其中先期用自筹资金投入282,891,778.35元。2014年 7月18日公司第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金282,891,778.35元，此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天圆全专审字[2014]00070651号《专项鉴证报告》。
2、募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,502,683.10元,截至2015年6月30日，募集资金账户余额为200,622,154.63元。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东龙大肉食品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2014年7月18日经本公司股东大会审议通过。
本公司及实施募集资金投资项目的子公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱阳支行签定了《募集资金专户存储四方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项
工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和
实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经总经理批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。
同时根据《募集资金四方监管协议》的规定，公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司应当及时通知国信证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2015年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额（元）|存储方式|
|兴业银行烟台开发区支行378020100100056995|募集资金专户|1,334.47|活期|
|兴业银行烟台开发区支行378020100100057066|募集资金专户|138,956,943.30|活期、定期存款|
|中国建设银行莱阳支行37001666070050157012|募集资金专户|61,663,876.86|活期、定期存款|
|合计||200,622,154.63||

三、半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2015年8月17日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2015年1-6月
编制单位：山东龙大肉食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额 49,793.65|||||1-6月投入募集资金总额||||817.93||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||30,181.70||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|1-6月投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、烟台龙大养殖有限公司年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目|否|43,759.25|55,624.33|817.93|3 0,181.70|54.26||209.56|否|否|
|2、聊城龙大肉食品有限公司6000吨低温加工肉制品新建项目|否|6,034.40|6,034.40|||-||||否|
|承诺投资项目小计|—|49,793.65|61,658.73|817.93|3 0,181.70|—|—|—|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|1、归还银行贷款（如有）|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|2、补充流动资金（如有）|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|超募资金投向小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|合计|—|49,793.65|61,658.73|817.93|3 0,181.70|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||截至到2015年6月末，"年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目"中的"西团旺前养猪场"尚未动工建设；"6,000吨低温加工肉制品新建项目"目前已完成设备工程设计，尚未动工建设。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||项目无超募资金|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||报告期内未发生变更|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||报告期内未进行调整|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||公司于2014年6月30日将本次发行股票募集资金28,289.18万元置换了前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,289.18万元。上述募集资金置换情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了天圆全专审字[2014] 00070651号《专项鉴证报告》。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||项目尚未完成，尚无项目结余资金|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||资金用途未变更，存放于募集资金专用账户|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||