潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2015年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1181号文《关于核准潮州三环(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于2014年11月25日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)4,600万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 29.39元，共计募集人民币1,351,940,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币 52,322,062.37元，实际募集资金净额为人民币1,299,617,937.63元，该募集资金已于2014年11月28日存入公司募集资金专户中。
以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年11月28日出具信会师报字[2014]第410415号验资报告。
2、募集资金使用金额及结余情况
2015年，公司募集资金投资项目使用 120,032,326.85元，发生银行手续费 7,088.93元，利息收入 13,838,109.60元，理财收益 9,191,680.15元，补充流动资金专户余额26,635.50元转入基本账户用于永久性补充流动资金。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额为756,939,274.52元，其中银行存款91,939,274.52元，理财产品665,000,000.00元。
截至 2015年 12月 31日，公司累计募集资金投资项目使用 315,864,326.85元，补充流动资金 250,026,635.50元，银行手续费 7,168.93元，利息收入14,027,788.02元，理财收益9,191,680.15元。
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。
报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。
2014年12月22日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。公司组织中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）与中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、交通银行股份有限公司潮州分行（以下简称“交通银行”）签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金的存储金额为 756,939,274.52元，专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|银行名称|银行账号|截止日余额|存储方式|备注|
|中国工商银行股份有限公司潮州分行营业部|2004024029200019375|42,126,229.07|活期||
|||250,000,000.00|理财产品|保本浮动收益|
|中国银行股份有限公司潮州分行营业部|673064516694|44,303,560.85|活期||
|||220,000,000.00|理财产品|保本固定收益|
|中国建设银行股份有限公司潮州市分行营业部|44001808699053024311|5,509,484.60|活期||
|||195,000,000.00|理财产品|保本浮动/固定收益|
|合计||756,939,274.52|||

备注：截至2015年12月8日，交通银行募集资金专户（银行账号：495495182018010041392）余额为26,635.50元，系募集资金存放银行的利息收入。经与保荐机构银河证券协商同意，公司将该余额全部用于永久性补充流动资金，并于2015年12月8日办理了该专户的注销手续，账户余额转入公司基本存款账户。该专户注销后，公司及保荐机构银河证券与交通银行共同
签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2015年年度募集资金的实际使用情况见附表1《2015年年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表1：2015年年度募集资金使用情况对照表
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
2016年3月14日
附表1：
2015年年度募集资金使用情况对照表
编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||129,961.79||本年度投入募集资金总额||12,003.24||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||56,586.44||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目|否|49,000.00|49,000.00|9,787.65|21,079.68|43.02|2017年06月30日|不适用|不适用|否|
|SMD 用陶瓷封装基座扩产技术改造项目|否|30,000.00|30,000.00|1,588.98|4,279.81|14.27|2017年06月30日|不适用|不适用|否|
|电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目|否|21,000.00|21,000.00|393.1|1,226.95|5.84|2017年06月30日|不适用|不适用|是|
|电子陶瓷工程技术研发及中试基地建设项目|否|5,000.00|5,000.00|233.51|5,000|100.00|2014年12月31日|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|25,000.00|25,000.00||25,000.00|100.00|||||
|合 计||130,000.00|130,000.00|12,003.24|56,586.44|--|||||

附表1第 1页
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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|电力电子器件用氮化铝陶瓷基板主要应用于射频电阻、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、大功率LED等产品，目前市场环境发生变化，需求放缓，影响公司电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产品的推广及应用，项目投资进度未达预期。鉴于此原因，公司将“电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目”变更为“指纹识别系统用功能陶瓷片项目”，并于2016年1月8日予以公告。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|详见上述原因|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年12月24日用募集资金置换预先投入自筹资金19,583.20万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，详见募集资金专户存储情况。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。|

附表1第 2页