江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2017年非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）33,098,900股。发行价格为每股 13.19元。截至 2017年 8月 11日，公司实际已收到 3名特定投资者缴入的出资款人民币普通股（A股）33,098,900股，募集资金总额 436,574,491.00元。扣除部分承销费和保荐费 10,414,300.00元后的募集资金为人民币 426,160,191.00元，已由国海证券股份有限公司于 2017年 8月 11日存入公司开立在中国银行南通分行账号为487170584690的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,280,000.00元后，募集资金净额为人民币424,880,191.00元。本次募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月11日出具的“瑞华验字[2017]48120013号”《验资报告》验证确认。
截至2018年12月31日，本次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元项目 金额
实际募集资金净额 424,880,191.00加：利息收入扣除手续费净额 657,700.81减：累计使用募集资金金额 336,687,130.80其中：以前年度金额 316,258,921.80本年度金额 20,428,209.00募集资金期末余额 88,850,761.012、2018年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807号），核准非公开发行募集配套资金不超过 2亿元。公司本次发行的股份总数量为 60,422,960股，发行价格为 3.31
元/股，募集资金总额199,999,997.60元，扣除应支付的证券承销费(含税)11,499,999.95元，余额为188,499,997.65元，于2018年12月28日汇入公司募集资金专户；扣除本次发行费用3,773,584.76元（不含税），募集资金净额为196,226,412.84元。本次募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月29日出具的“大华验字[2018]000706号”《验资报告》验证确认。
截至2018年12月31日，本次募集资金存放于专户，本年度尚未使用。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2013年第二届第十次董事会审议修订通过。
1、2017年非公开发行股票
公司于2017年8月分别与江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司及国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2018年12月31日止，本次募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元存储银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式活中国银行南通分行 487170584690 426,160,191.00 32,154.08
期江苏银行股份有限公司 活 50020188000125123 0.00 79,092,598.26
南通分行 期上海浦东发展银行股份 活 88010078801400000226 0.00 16,720,735.66
有限公司南通分行 期江苏高邮农村商业银行 活 3210840011010000234777 0.00 5,273.01
股份有限公司营业部 期合计 426,160,191.00 88,850,761.01
2、2018年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
公司于2019年1月公司与中国银行股份有限公司南通分行、独立财务顾问光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2018年12月31日止，本次募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南通分行 504072606933 188,499,997.65 188,499,997.65 活期
三、2018年度募集资金的使用情况
(一)募集资金实际使用情况
1、2017年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表（2017年非公开发行股票）》。
2、2018年非公开发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份购买资产并募集配套资金）》。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、新上高效汽轮机及配套发电设备项目
该项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。
2、小型燃气轮机研发项目
该研发项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。
3、补充流动资金
补充流动资金是为公司生产经营配套，不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
4、重组中介机构相关费用
支付重组中介机构相关费用，不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况表（2017年非公开发行股票）
募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份购买资产并募集配套资金）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会2019年4月1日
附表：
募集资金使用情况表（2017年非公开发行股票）
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额 42,488.02本年度投入募集资金总额 2,042.82报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 33,668.71累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末累截至期末投资项目达到预 项目可行性募集资金承调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额进度（%）(3)定可使用状 是否发生重诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
新上高效汽轮机及配套发电设备 2019年12
否 21,960.30 21,960.30 1,798.32 14,804.19 67.41 --- 不适用 否项目 月31日
2021年08
小型燃气轮机研发项目 否 4,400.00 4,400.00 244.50 2,735.94 62.18 --- 不适用 否月01日
2017年10
秸秆气化发电扩建项目 否 4,200.00 4,200.00 --- 4,200.86 100.02 -642.12 否 否月31日
2017年08
补充流动资金 否 11,927.72 11,927.72 --- 11,927.72 100.00 --- 不适用 否月15日
合计 --- 42,488.02 42,488.02 2,042.82 33,668.71 --- --- --- --- ---未达到计划进度或预计收益的情秸秆气化发电扩建项目：由于扩建项目是对原秸秆气化项目做的技术升级，初期运行过程中未能实现不间断满负荷运行，对秸秆制气设备及况和原因（分具体募投项目） 工艺流程进行了完善优化，截止2018年12月31日，尚未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
根据公司2017年9月11日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司募集资金投资项目先期投入及置用募集资金5,651.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年9月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师换情况 事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003427号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向存放于各募投专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份购买资产并募集配套资金）
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额 20,000.00本年度投入募集资金总额 1,150.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 1,150.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末累截至期末投资项目达到预 项目可行性募集资金承调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额进度（%）(3)定可使用状 是否发生重诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
2018年12
重组中介机构相关费用 否 3,000.00 3,000.00 1,150.00 1,150.00 38.33 － 不适用 否月28日
上海工业锅炉（无锡）有限公司 2018年11
否 17,000.00 17,000.00 － － － － 不适用 否能源设备制造项目 月30日
合计 － 20,000.00 20,000.00 1,150.00 1,150.00 － － － －未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向存放于各募投专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况