证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-107债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至2019年 6月 30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金存放的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于 2018年 3月 9日公开发行了 650万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 6.50亿元。本次发行募集资金总额 6.50亿元，期限 6年。扣除发行费用 1,005.50万元后，实际募集资金净额为 63,994.50万元。截至 2018年 3月 15日止，公司可转换债券募集资金总额为为6.5亿元，扣除承销及保荐费用780.00万元，实际收到募集资金为 64,220.00万元,上述募集资金已于 2018年 3月 15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理措施。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金 53,803.57万元，尚未使用的募集资金余额为11,305.20万元（含利息及理财收益），其中使用闲置募集资金
暂时补充流动资金10,000万元，募集资金账户余额1,305.20万元。公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下表：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 650,000,000.00
减：发行费用 10,055,000.00
二、实际募集资金净额 639,945,000.00
减：累计直接投入募集资金项目资金 538,035,650.25
其中：本期累计投入募集资金项目资金 133,841,717.81
加：累计利息及理财收入（扣除银行手续费等） 11,142,692.56
其中：本期利息及理财收入（扣除银行手续费等） 995,491.58
三、募集资金期末余额 113,052,042.31
减：累计暂时补充流动资金 100,000,000.00
其中：本期暂时补充流动资金 100,000,000.00
四、募集资金账户余额 13,052,042.31
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）签订三方及四方监管协议情况
为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司于2018年3月 26日与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、中国银行股份有限公司深圳市分行营
业部及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；
因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）为本次募集资金投资项目实施主体，公司于2018年3月26日与铁力金新农、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳公明支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；报告期内三（四）方监管协议得到切实履行。
截至 2019年 06月 30日，公司募集资金均按监管要求，专款专用，专户存储，具体存放账户及报告期末余额情况如下：
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|账户|开户行|开户单位|银行账号|期末募集资金余额（元）|
|总账户|建设银行深圳福田保税区支行|深圳市金新农科技股份有限公司|44250100006600001379|已销户|
|总账户|中国银行深圳市分行营业部||756269941400|521,793.24|
|理财专户|北京银行深圳宝安支行||20000026994700026082988|已销户|
|理财专户|建设银行深圳福田保税区支行||44250100006600001740|-|
|理财专户|工行深圳分行车公庙支行||4000025319200663468|已销户|
|理财专户|广州农商行荔湾支行||02471396008008888|已销户|
|理财专户|广发银行深圳分行景田支行||9550880097102900798|已销户|
|理财专户|交通银行深圳彩田支行||443899991010006541830|已销户|
|理财专户|江苏银行深圳沙井支行||19290188000048518|已销户|
|理财专户|民生银行深圳宝城支行||630373106|已销户|
|理财专户|中信银行深圳福强支行||8110301013700408731|已销户|
|理财专户|珠海华润银行深圳宝体支行||211201003871500002|已销户|
|理财专户|兴业银行深圳分行||337010100101329917|已销户|
|理财专户|招商银行深圳东门支行||755901790410305|-|
|总募集资金账户余额合计||||521,793.24|
|铁力金新农生猪养殖一期项目|中国银行深圳市分行营业部|铁力市金新农生态农牧有限公司|752370133370|12,530,249.07|
|铁力金新农年产 24|中国农业银行深圳公明支行||41020800040057134|已销户|

万吨猪饲项目
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|铁力项目实施主体单位资金账户余额合计|12,530,249.07|
|募集资金账户余额合计|13,052,042.31|

为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，公司于 2018年 3月 22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于 2018年 4月 10日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。2019年 1-6月份，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：
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|受托理财银行|理财产品类型|理财金额（万元）|收益类型|理财开始日|理财截止日|预计年收益率%|实现收益（万元）|是否到期|
|中信银行|单位通知存款|5,000.00|保本|2019年1月21日|2019年3月4日|1.96%|11.42|是|
|广州农商银行荔湾支行|智能通知存款|3,000.00|保本|2019年1月23日|2019年4月3日|2.80%|12.50|是|
|工商银行|单位通知存款|3,000.00|保本|2019年1月25日|2019年3月4日|1.76%|5.56|是|

三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金的具体使用情况详见本报告附件：附表一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2019年 1月 2日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的
审批程序。公司拟将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石磙”，
原计划良种场半拉山用地25.25公顷，调整为大石磙地块20.7284公顷，建设内
容“拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座（共6栋猪舍，承接从东升林场PS6400过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪 15万头”。总建筑面积约 5.76万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均不作改变。
（三）募集项目先期投入及置换情况
公司于 2018年 3月 22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金 9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额（万元）|截止2018年3月15日自有资金已投入金额|拟置换金额（万元）|已置换金额（万元）|置换时间|
|1|铁力金新农生猪养殖一期项目|59,071.85|8,940.17|8,940.17|8,940.17|2018年4月16日|
|2|铁力金新农年产 24万吨猪饲项目|4,922.65|196.83|196.83|196.83|2018年7月20日|
|合计||63,994.50|9,137.00|9,137.00|9,137.00||

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年 3月 7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，到期归还至募集资金账户。
公司于 2019年3月8日用闲置募集资金10,000万元暂时补充了流动资金。截止
报告期，用于补充流动资金的闲置募集资金10,000万元未超过使用期限。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施,对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。截止报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额均已到期且均已转入公司募集资金专户存放。
（八）募集资金使用的其他情况
截止报告期，实施主体铁力金新农中国农业银行深圳公明支行账户41020800040057134所产生的理财收益及利息余额52,173.22元及深圳金新农中国建设银行深圳福田保税区支行账户 44250100006600001379所产生的理财收益及利息余额753,836.27元均已投入铁力金新农年产24万吨猪饲料项目，使得该项目期末累计投入额超过募集资金承诺投资总额 806,009.49元，募集资金使用和监管执行情况良好。
四、募集资金使用及披露
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
附表 1公开发行公司可转债券募集资金使用情况对照表
截至 2019年6月30日募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币（万元）
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|募集资金总额||||63,994.50||本年度投入募集资金总额||13,384.17||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额||53,803.57||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后||本年度|截至期末累计|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||(含部分变更)||投资总额(1)||投入金额|投入金额(2)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目|否|59,071.85|59,071.85||13,285.76|48,800.31|82.61%|2019年12月31日|不适用|不适用|否|
|铁力金新农年产24万吨猪饲料项目|否|4,922.65|4,922.65||98.41|5,003.25|101.64%|2019年12月31日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||63,994.50|63,994.50||13,384.17|53,803.57|84.08%||0.00|0.00||
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|--|--||--|--|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|--|--||--|--|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计||--|--||--|--|--||--|||
|项目结余资金流向||||||||||||
|补充流动资金|||||0.00|0.00||||||
|合计||63,994.50|63,994.50||13,384.17|53,803.57||||||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|截止2019年6月30日，铁力金新农生猪养殖一期项目的春光基地、东升基地、大石磙基地地块中需建设的39栋猪舍主体设施已全部完工，其中春光基地28栋猪舍土建、设备安装、附属工程完成100%，东升基地5栋猪舍及附属工程完成90%，猪舍设备安装完成近70%，道路工程完成40%；大石磙基地6栋猪舍土建完成60%，附属工程完成60%；铁力金新农年产 24万吨猪饲料项目土建工程已完成100%、生产设备安装完成100%，筒仓设备安装已完成30%。截至2019年6月30日，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目累计使用募集资金48,800.31万元；铁力金新农年产24万吨猪饲料项目累计使用募集资金5,003.25万元。因上述两个募投项目建设地位于小兴安岭南麓黑龙江省铁力市，属于温带大陆性气候区，年积雪日数超过100天，每年阳历4月底至5月初方能破土动工，10月下旬就要停止室外施工作业，全年可施工期非常短。虽然公司以最大的人力、物力投入募投项目的建设中，但因项目地施工期短，加上2017年和2018年度中的雨季过长，致使两个募集资金项目均未能在2018年度全部完工；同时，良种场半拉山地块因地下水位过高至2018年底未启动，公司于2019年1月2日经公司董事会、监事会审议通过变更了部分募集资金投资项目的实施地点，将原由良种场半拉山实施建设的设施全部变更至大石磙地块，故公司募集资金投资项目无法按原计划全部完工，预计均将延期至2019年12月31日。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司于2019年1月2日《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司拟将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石磙”，原计划良种场半拉山用地25.25公顷，现调整为大石磙地块20.7284公顷，建设内容“拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座（共6栋猪舍，承接从东升林场PS6400过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪15万头”。总建筑面积约5.76万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均不作改变。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。|
|募集资金先期投入及置换情况|公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具的“信会师报字【2018】第ZI10061号”关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，截止2018年3月15日，公司在“铁力市金新农生态农牧有限公|

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||司生猪养殖一期项目”前期以自有资金投入金额8,940.17万元、“铁力金新农年产24万吨猪饲料项目”前期以自有资金投入196.83万元，合计总金额9,137.00万元，公司于4月16日已完成铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目8,940.17万元置换。公司于2018年7月20日，置换前期以自有资金投入项目的196.17万元，累计置换金额9,137.00万元，与经审计的前期以自有资金投入项目的金额一致。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。公司于2019年3月8日用闲置募集资金10,000万元暂时补充了流动资金。截止报告期末，用于补充流动资金的闲置募集资金10,000万元未超过使用期限。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适应|
|尚未使用的募集资金用途及去向|已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施,对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。截止报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额均已到期且均已转入公司募集资金专户存放。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|