证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2017-006
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017
年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超
募资金永久性补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司2016年年度股东大
会审议批准后方可实施,现就相关事宜公告如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2012]415号的核准，浙江奥康鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,006,699,497.79元，其中超募资金金额为人民币 984,339,497.79元，以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于 2012年4月23日出具的天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司超募资金使用及结余情况
1、公司分别召开第四届董事会第十一次会议和 2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30,000万元永久性补充流动资金，该次超募资金使用方案已实施完毕。
2、公司分别召开第四届董事会第十一次会议和 2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，同意公司使用部分超募资金19,500万元偿还部分银行借款，该次超募资金使用方案已实施完毕。
3、公司分别召开第四届董事会第十一次会议和 2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,000万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司增资，用于其投资电子商务运营项目，该次超募资金使用方案已实施完毕，累计支出90,136,678.07元（含利息收入）。
4、公司分别召开第四届董事会第十九次会议和 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 25,000万元永久性补充流动资金，该次超募资金使用方案已实施完成。
5、公司分别召开第五届董事会第十二次会议和 2015年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过15亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过6亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 9亿元）进行现金管理。截至 2016年 12月31日，公司使用超募资金购买的未到期银行理财产品共计14,100万元。
6、截至 2016年 12月31日，公司已累计使用超募资金 835,136,678.07元，可使用超募资金金额 189,174,059.52元。
三、本次使用超募资金的合理性、必要性及使用计划
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将剩余超募资金189,174,059.52元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于"超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12个月内累计金额不得超过超募资金总额的
30%"的相关规定。
拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|超募资金存放银行|超募资金余额|
|1|中国银行股份有限公司永嘉县支行|100,244,705.92|
|2|浙商银行股份有限公司温州分行|88,929,353.60|
|合计||189,174,059.52|

使用剩余超募资金永久性补充流动资金不与募投项目的实施计划相抵触，不构成关联交易，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近 12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。
四、相关审议程序
（一）董事会意见
公司于2017年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会认为公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。
（二）监事会意见
公司于2017年4月25日召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了如下意见：公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司主营业务发展，维护全体股东利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意公
司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定。使用剩余超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营和战略发展需要，保证了公司全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。我们同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；
3、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金有助于公司扩大销售规模，提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；
4、公司已承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。
保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2017年4月26日