北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-019北京利尔高温材料股份有限公司 2016年第一季度报告正文
北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|416,285,771.88|430,858,827.76|-3.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,405,758.11|50,097,838.66|-41.30%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||23,910,668.03|40,823,969.12|-41.43%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-50,599,056.61|-23,048,621.42|119.53%|
|基本每股收益（元/股）|0.0245|0.042|-41.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0245|0.042|-41.67%|
|加权平均净资产收益率|1.02%|1.69%|-0.67%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,749,593,049.05|4,709,920,254.31|0.84%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,884,942,823.46|2,855,537,065.35|1.03%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|405,832.16||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,021,790.54||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|10,000.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||5,881,683.28|理财收益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-126,530.38||
|减：所得税影响额|1,694,610.65||
|少数股东权益影响额（税后）|3,074.87||
|合计|5,495,090.08|--|

北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告正文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||97,500|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|赵继增||23.96%|287,183,872||271,621,228||||
|李胜男||5.10%|61,090,092||45,817,570|质押||34,000,000|
|牛俊高||5.03%|60,283,808||54,935,696||||
|张广智||4.15%|49,750,076||46,868,352||||
|李苗春||3.41%|40,829,686||40,829,686||||
|李雅君||1.89%|22,673,056||22,673,056||||
|赵世杰||1.65%|19,833,600||18,371,936||||
|郝不景||1.58%|18,912,288||18,912,288||||
|汪正峰||1.20%|14,409,542||14,409,360||||
|张建超||0.97%|11,582,776||10,626,912||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|赵继增||15,562,644||||人民币普通股||15,562,644|
|李胜男||15,272,522||||人民币普通股||15,272,522|
|牛俊高||5,348,112||||人民币普通股||5,348,112|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||3,131,297|||||||
|||||||人民币普通股||3,131,297|
|何志杭||2,935,200||||人民币普通股||2,935,200|

北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|张广智|2,881,724|人民币普通股|2,881,724|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,361,400|人民币普通股|2,361,400|
|赵伟|2,006,792|人民币普通股|2,006,792|
|陈剑明|1,665,527|人民币普通股|1,665,527|
|赵世杰|1,461,664|人民币普通股|1,461,664|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||赵继增和赵伟为父子关系。|||
|说明||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金：较年初减少51.42%，主要系购买理财金额增加所致。
2.应收利息：较年初减少45.41%，主要系报告期内理财到期金额较大收回利息所致。
3.其他流动资产：较年初增加32.44%，主要系报告期末购买理财金额较大所致。
4.应付利息：较年初增加64.72%，主要系报告期内计提公司债应付利息所致。
5.营业税金及附加：较去年同期减少37.94%，主要系本期资源税减少所致。
6.财务费用：较去年同期增加1536.8%，主要系本期公司债利息增加所致。
7.资产减值损失：较去年同期增加103.65%，主要系本期坏账计提比例及应收账款总额增加所致。
8.投资收益：较去年同期减少110.46%，主要系本期权益法确认包钢利尔及青岛斯迪尔投资收益所致。
9.营业利润：较去年同期下降40.19，主要系本期财务费用、资产减值损失增加及投资收益下降所致。
10.营业外收入：较去年同期下降71.95%，主要系本期政府补助减少所致。
11.利润总额：较去年同期下降43.5%，主要系本期营业利润下降及营业外收入减少所致。
12.所得税费用：较去年同期下降68.52%，主要系本期利润总额下降所致。
13.净利润：较去年同期下降41.32%，主要系本期利润总额下降所致。
14.基本每股收益：较去年同期下降41.59%，主要系本期净利润下降所致。
15.经营活动产生的现金流量净额：本期净流出较去年同期增加119.53%，主要系本期支付货款及支付职工薪酬增加所致。
16.投资活动产生的现金流量净额：本期净流出较去年同期增加1255.54%，主要系本期购买理财金额增加所致。
17.筹资活动产生的现金流量净额：本期净流入较去年同期增加191.55%，主要系本期自开银行承兑汇票到期解付金额较大所致。
18.现金及现金等价物净增加额：本期净减少较去年同期增加666.91%，主要系本期经营活动及投资活动现金净流出金额较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|||||||

北京利尔高温材料股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺||||||
|||本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股||||
|||权所认购的北京利尔股份按如下条件分批||||
|||解除锁定：（1）自本次交易股份发行完成之||||
|||日（即该等股份登记至本人证券帐户之日，||||
|||下同）起满12个月，且审计机构对金宏矿||||
|||业2013年度实际盈利情况出具专项审核报||||
|||告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而||||
|||获得的北京利尔股份数量的20%；（2）自||||
|||本次交易股份发行完成之日起满24个月，||||
|||且审计机构对金宏矿业2014年度实际盈利||||
|||情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的||||
|||股份数量为因本次交易而获得的北京利尔||||
|||||2013年8||
|||股份数量的20%；（3）自本次交易股份发||||
||||2013年05|月6日|严格遵守|
||李胜男|行完成之日起满48个月，且审计机构对金||||
||||月17日|-2018年8|了承诺|
|||宏矿业2016年度实际盈利情况出具专项审||||
|||||月5日||
|||核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本||||
|||次交易而获得的北京利尔股份数量的30%。||||
|||（4）自本次交易股份发行完成之日起满60||||
|||个月，且审计机构对金宏矿业2017年度实||||
|||际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除||||
|资产重组时所作承||锁定的股份数量为因本次交易而获得的北||||
|||京利尔股份数量的30%。在利润承诺期内，||||
|诺||||||
|||如金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润||||
|||数，本人根据《利润补偿协议》之约定进行||||
|||补偿。该年度实际增加解除锁定的股份数量||||
|||应扣除当年股份补偿数；不足扣减的，当年||||
|||不解除锁定。||||
|||本人以持有的辽宁中兴矿业集团有限公司||||
|||股权所认购的北京利尔高温材料股份有限||2013年8||
|||公司股份，自该等股份登记至本人证券帐户|2012年12|月6日|严格遵守|
||李雅君|||||
|||之日起三十六个月内将不以任何方式转让，|月10日|-2016年8|了承诺|
|||包括但不限于通过证券市场公开转让或通||月5日||
|||过协议方式转让。||||
|||关于规范关联交易的承诺：本次交易完成||||
|||后，本人及本人投资、控制，或担任董事、||||
|||高管的公司，在本人直接或间接持有北京利||||
|||尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之||||
||李胜男、李雅||2012年12||严格遵守|
|||间的关联交易。在进行确有必要且无法规避||长期有效||
||君||月10日||了承诺|
|||的关联交易时，将严格按照国家法律法规和||||
|||北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同||||
|||时，为保证关联交易的公允，关联交易的定||||
|||价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的||||

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||||||
|-|-|-|-|-|
||交易价格将由双方在公平合理的基础上平||||
||等协商确定。保证不通过关联交易损害上市||||
||公司及其他股东的合法权益。||||
||关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次||||
||交易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制||||
||与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的||||
||业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及||||
||其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人||||
||在本次交易完成后也不投资或控制与北京||||
|李胜男、李雅||2012年12||严格遵守|
||利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或||长期有效||
|君||月10日||了承诺|
||组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公||||
||司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、||||
||控制，或担任董事、高管的公司不会从事任||||
||何与北京利尔及其控股子公司目前或未来||||
||所从事的业务相同或相似、发生或可能发生||||
||竞争的业务。||||
||关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证||||
||上市公司人员独立。保证上市公司的生产经||||
||营与管理完全独立于本人。上市公司董事、||||
||监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、||||
||《公司章程》等有关规定选举产生；保证上||||
||市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书||||
||等高级管理人员专职在上市公司工作，不在||||
||本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼||||
||任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。保||||
||证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、||||
||监事和高级管理人员的人选均通过合法程||||
||序进行，不干预上市公司董事会和股东大会||||
||已经做出的人事任免决定。2、保证上市公||||
|李胜男、李雅|司资产独立。保证上市公司与本人之间的产|2012年12||严格遵守|
||||长期有效||
|君|权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整|月10日||了承诺|
||的所有权，上市公司资产独立完整。保证上||||
||市公司不存在资金、资产被本人或本人投||||
||资、控制或担任董事、高管的公司占用的情||||
||形。3、保证上市公司的财务独立。保证上||||
||市公司继续独立运作其已建立的财务部门、||||
||财务核算体系、财务会计制度以及对分公||||
||司、子公司的财务管理制度。保证上市公司||||
||保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财||||
||务人员不在本人投资、控制或担任董事、高||||
||管的公司兼职。保证上市公司能够独立作出||||
||财务决策，不干预上市公司的资金使用。4、||||
||保证上市公司机构独立。保证上市公司建立||||
||健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织||||

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||||||
|-|-|-|-|-|
||机构。保证上市公司的股东大会、董事会、||||
||独立董事、监事会、总经理等依照法律、法||||
||规和公司章程独立行使职权。保证不超越股||||
||东大会直接或间接干预上市公司的决策和||||
||经营。5、保证上市公司业务独立。保证上||||
||市公司拥有独立开展经营活动的资产、人||||
||员、资质和能力，具有面向市场独立自主持||||
||续经营的能力。保证除通过行使股东权利之||||
||外，不对上市公司的业务活动进行干预。||||
||业绩补偿承诺：金宏矿业在2013、2014、||||
||2016、2017四个会计年度截至当期期末累||||
||积的扣除非经常性损益后的净利润将不低||||
||于《评估报告》中金宏矿业对应的截至当期||||
||期末累积预测净利润，其中2013年度、2014||||
||年度、2016年度及2017年度承诺净利润数||||
||分别为人民币2,139.77万元、2,951.97万元、||||
||5,100.08万元及5,073.33万元，四个会计年||||
||度承诺净利润数合计15,265.15万元。发行||||
||||2013年8||
||股份购买资产完成后，如金宏矿业在利润承||||
|||2013年05|月6日|严格遵守|
|李胜男|诺期间各年度实际盈利数不足李胜男利润||||
|||月17日|-2018年8|了承诺|
||承诺数的，北京利尔以总价人民币1.00元||||
||||月5日||
||定向回购其持有的一定数量的上市公司股||||
||份，股份补偿数的上限为本次交易中李胜男||||
||认购的上市公司非公开发行股份数。如李胜||||
||男利润补偿义务产生时，李胜男所持北京利||||
||尔股份数不足当年股份补偿数时，李胜男将||||
||在补偿义务发生之日起30日内，从证券交||||
||易市场购买相应数额的北京利尔股份弥补||||
||不足部分，并由北京利尔依照本协议进行回||||
||购。||||
||关于瑕疵资产的承诺：1、对于无证房产。||||
||本人承诺积极协助并敦促辽宁中兴及其子||||
||公司办理相关无证房产的产权证，保证于本||||
||次交易完成后6个月内取得上述无证房产||||
||的权属证书；保证辽宁中兴及其子公司不会||||
||由于未及时办理产权证而无法正常使用上||||
|||2012年12||严格遵守|
||述房产；2、对于行驶证非辽宁中兴或其子||||
|李雅君|||长期有效||
||公司的车辆以及盘盈的设备，本人确认上述|月10日||了承诺|
||车辆和设备为辽宁中兴及其子公司合法拥||||
||有的资产，由辽宁中兴及其子公司正常使||||
||用，其资产权属不存在争议或纠纷；3、本||||
||人承诺，若上述资产因权属不规范，或权属||||
||证明未能按时办理完毕，致辽宁中兴及其子||||
||公司不能按照现状使用上述房产、车辆或设||||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备，本人将按权益比例弥补其因此额外支付||||
|||的成本、费用、停工停产损失（若有）等。||||
|||关于银行逾期借款事项的承诺：对于标的公||||
|||司辽宁中兴子公司合成材料公司800万元||||
|||逾期借款，如因2012年7月31日以前之事||||
|||项所产生的实际偿付金额超过前述逾期借||||
|||款本息偿付义务的部分（包括但不限于孳||||
||||2012年12||严格遵守|
||李雅君|息、滞纳金、违约金，或因该逾期借款事项||长期有效||
||||月10日||了承诺|
|||导致的诉讼、仲裁费用、赔偿金等）由本人||||
|||承担；合成材料公司如因该逾期银行借款事||||
|||项导致其无法正常使用该项借款所涉及的||||
|||抵押资产，由此额外支付的成本、费用、停||||
|||工停产损失（若有）等由本人承担。||||
|||1、自公司股票上市之日起三十六个月内，||||
|||不转让或者委托他人管理本人已直接或间||||
|||接持有的公司股份，也不由公司收购该部分||||
|||股份。2、自公司股票上市之日起三十六个||||
|||||2010年4||
|||月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有||||
||||2010年04|月23日|严格遵守|
||赵继增|公司股份的9%。3、在北京利尔任职期间，||||
||||月23日|-2024年4|了承诺|
|||每年转让的股份不得超过本人所持有公司||||
|||||月22日||
|||股份总数的25%。4、离职后二十四个月内||||
|||不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行||||
|||为，在离职后十八个月内，不转让所持有的||||
|||公司股份。||||
|||1、自公司股票上市之日起二十四个月内，||||
|||不转让或者委托他人管理本人已直接或间||||
|||接持有的公司股份，也不由公司收购该部分||||
|首次公开发行或再||股份。2、自公司股票上市之日起二十四个||||
|||||2010年4||
|融资时所作承诺||月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有||||
||张广智、李苗||2010年04|月23日|严格遵守|
|||公司股份的9%。3、在北京利尔任职期间，||||
||春||月23日|-2023年4|了承诺|
|||每年转让的股份不得超过本人所持有公司||||
|||||月22日||
|||股份总数的25%。4、离职后二十四个月内||||
|||不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行||||
|||为，在离职后十八个月内，不转让所持有的||||
|||公司股份。||||
||牛俊高、赵世|1、自公司股票上市之日起二十四个月内，||||
||杰、郝不景、|不转让或者委托他人管理本人已直接或间||||
||汪正峰、张建|接持有的公司股份，也不由公司收购该部分||2010年4||
||超、谭兴无、|股份。2、自公司股票上市之日起二十四个|2010年04|月23日|严格遵守|
||李洪波、丰文|月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有|月23日|-2028年4|了承诺|
||祥、寇志奇、|公司股份的6%。3、在北京利尔任职期间，||月22日||
||何会敏、周|每年转让的股份不得超过本人所持有公司||||
||磊、戴蓝|股份总数的25%。4、离职后二十四个月内||||

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行||||
|||为，在离职后十八个月内，不转让所持有的||||
|||公司股份。||||
|||1、自公司股票上市之日起六十个月内，不||||
|||转让或者委托他人管理本人已直接或间接||||
|||持有的公司股份，也不由公司收购该部分股||||
|||份。2、自公司股票上市之日起六十个月后，||||
|||||2010年4||
||毛晓刚、王建|每年解除锁定的股份数为本人所持有公司||||
||||2010年04|月23日|严格遵守|
||勇、刘建岭、|股份的6%。3、在北京利尔任职期间，每||||
||||月23日|-2031年4|了承诺|
||杜宛莹、韩峰|年转让的股份不得超过本人所持有公司股||||
|||||月22日||
|||份总数的25%。4、离职后二十四个月内不||||
|||从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，||||
|||在离职后十八个月内，不转让所持有的公司||||
|||股份。||||
|||公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公||||
|||司首次公开发行股票时出具了《关于避免同||||
|||业竞争的承诺函》，承诺如下：本人以及本||||
|||人直接或间接控制的公司不会：在中国境内||||
|||及/或境外单独或与他人，以任何形式（包||||
|||括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、||||
|||合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票|2010年04||严格遵守|
||赵继增|||长期有效||
|||或参股）直接或间接从事或参与，或协助从|月23日||了承诺|
|||事或参与任何与贵公司目前及今后进行的||||
|||主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务||||
|||或活动；在中国境内及/或境外，以任何形||||
|||式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的||||
|||他人从事与贵公司目前及今后进行的主营||||
|||业务构成竞争或可能构成竞争的业务。||||
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中小股||||||
|东所作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-30.00%|至|0.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||6,790.47|至|9,700.67|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万|9,700.67|||

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|||
|-|-|
|元）||
|业绩变动的原因说明|无|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。