公司代码：600719 公司简称：大连热电
大连热电股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|大连热电|600719||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|沈军|郭晶|
|电话|0411-84498988|0411-84498969|
|传真|0411-84438755|0411-84438755|
|电子信箱|shenjun_dl@163.com|dlrd_zqb@sina.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,126,232,976.46|1,292,515,873.04|-12.87|
|归属于上市公司股东的净资产|748,467,208.09|726,010,256.86|3.09|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,853,632.54|171,739,080.74|-108.65|
|营业收入|437,216,141.97|407,859,191.32|7.20|
|归属于上市公司股东的净利润|29,132,844.63|18,997,348.39|53.35|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|31,419,152.69|18,824,582.33|66.90|

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|损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|3.934|2.613|增加1.321个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.144|0.094|53.19|
|稀释每股收益（元／股）|0.144|0.094|53.19|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||24,788|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|大连市热电集团有限公司|国有法人|32.91|66,566,892|0|冻结|8,000,000|
|华信信托股份有限公司－信银3号结构化证券投资集合资|其他|1.18|2,382,151|0|未知||
|中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|其他|1.03|2,100,000|0|未知||
|黄群|境内自然人|0.53|1,074,300|0|未知||
|丛蔚|境内自然人|0.52|1,053,100|0|未知||
|华润深国投信托有限公司－福祥新股申购4号信托|其他|0.50|1,010,000|0|未知||
|王新柱|境内自然人|0.49|989,084|0|未知||
|东方汇理银行|境外法人|0.43|876,290|0|未知||
|郑佳男|境内自然人|0.43|874,626|0|未知||
|郑木平|境内自然人|0.35|705,744|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股|||||

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||变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，公司按照董事会确定的工作计划，稳步推进公司各项工作。一方面，公司通过调整经营思路，强化市场营销，促进经营收入增长。另一方面，持续内部深入挖潜，加快推进精细化管理，使设备效率大幅提升；多措并举降本增效，经营利润同比有较大增长。报告期公司实现净利润2,913万元，同比增幅53%。
报告期完成上网销售电量33,996万千瓦时，与同期相比增加了6,152万千瓦时，增幅为22.1%；
完成工商业蒸汽销售量33.6万吨，同比增加4.6万吨，增幅为16.1％；高温水销售量13.8万吉焦，同比增加0.4万吉焦，增幅为3%，报告期末采暖收费面积1,090万平方米，同比持平。总体上，报告期内热力、电力产品销售量比上年同期均有一定幅度增长。
报告期内各项消耗指标基本正常。其中发电标准煤耗率为 297克/千瓦时，供热标准煤耗率39.7千克/吉焦，发电标准煤耗率同比增加16千克/千瓦时，供热标准煤耗率降低0.1千克/吉焦。
由于报告期内热电分摊比下降，影响煤耗升高。综合厂用电率为17.3%，比上年降低1.1个百分点。
主要是煤质改善，制粉用电单耗明显下降，二是电厂合理安排运行方式，运行精心调整，设备运行效率明显提高，综合厂用电率下降。报告期耗标准煤26.4万吨，同比增加4.5万吨。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|437,216,141.97|407,859,191.32|7.20|
|营业成本|319,778,315.51|315,811,083.74|1.26|
|销售费用|380,570.98|180,044.33|111.38|
|管理费用|65,194,102.71|51,057,208.46|27.69|
|财务费用|2,024,857.75|11,223,836.24|-81.96|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,853,632.54|171,739,080.74|-108.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,651,534.25|-14,779,337.79|-39.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,992,476.47|-130,533,174.25|93.11|

营业收入变动原因说明:本期产品产量增加影响
营业成本变动原因说明:本期产品产量增加原材料增加影响
销售费用变动原因说明:子公司销售人员增加影响
管理费用变动原因说明:本期人工成本增加，修理费增加影响
财务费用变动原因说明:本期银行借款减少、利率降低影响
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售回款减少同时工资费用、税费增加支出影响投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期加大北海电厂改扩建前期工程投入
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期偿还借款影响
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
从公司上半年实际执行情况看，几项销售目标均有所增长，在下半年，公司将继续加大供热市场开发力度，加强节能降耗，努力完成年初制定的目标利润。
在上网业务方面，上半年已完成年计划的55.3%。在下半年做好生产检修管理，保证设备稳定运行，预计全年可实现上网电量5.6万千瓦时超额完成年度计划；
在蒸汽销售方面，上半年完成年计划的54.3%。虽然今年新增的几家大用户贡献显著，但受大环境影响，工业用汽大户和部分商业用户仍无起色，用量持续偏低，一定程度上削减了新增用户的增长，预计全年蒸汽销量为62万吨，可完成年计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|热电行业|433,931,802.07|318,463,667.16|26.61|9.50|4.21|增加3.72个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|电力|129,116,583.42|121,391,895.44|5.98|18.66|15.75|增加2.37个百分点|
|热力|303,646,366.65|197,071,771.72|35.10|5.62|-1.81|增加4.92个百分点|
|其他|1,168,852.00|0.00|100.00|100.00|0|100.00|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|大连地区|433,931,802.07|9.50|

(三)核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，仍然是“区域供热特许经营权”。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增对外股权投资。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
参股公司：大连寰海科技开发有限公司注册资本 1,000万元，公司持股比例19%。该公司的经营范围为计算机测控系统、电子技术和热电专业、新技术咨询、开发、安装、调试等业务。该公司由于经营不善现已停业，处于清理整顿状态。公司预计无法收回原始投资，故已于2012年对其计提长期股权投资减值准备190万元。
子公司:大连庄河环海热电有限公司是公司2013年8月投资500万元成立的全资子公司,该公司的经营范围为集中供热、热电联产；供热工程设计及安装、检修；国内一般贸易。截至 2015年6月30日公司资产总额6,880万元，营业收入4,951万元，净利53万元。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用√不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
大连庄河环海热电有限公司是公司2013年8月投资500万元成立的全资子公司，公司占100%表决权，因此公司于2013年8月起将其纳入合并范围。本期则从2015年1月1日起纳入合并范围。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用√不适用