芜湖长信科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制的截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 245号）核准，由主承销商国海证券股份有限
公司采用网下向询价对象配售的方式，非公开发行人民币普通股股票不超过 1
亿股，拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于
16.30元/股。截至2015年3月26日止，本公司实际非公开发行人民币普通股股票63,304,758股，募集资金总额为人民币120,785.48万元，扣除各项发行费用合计人民币2,791.04万元后，实际募集资金净额为人民币 117,994.44万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]1786号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
本公司对募集资金进行专户管理，2015年收到募集资金后，本公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与交通银行芜湖经济技术开发区支行、招商银行
芜湖开发区支行、中信银行芜湖经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协
议》；本公司、子公司赣州市德普特科技有限公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南康支行、招商银行股份有限公司赣州南康支行、中国农业银行股份有限公司赣州南康支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司深圳市德普特电子有限公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司、子公司东莞市德普特电子有限公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有
限公司深圳宝城支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
募集资金的初始存放和截至2017年12月31日存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月|||
|银行名称|银行账号||初始存放金额|备注|
|||31日余额|||
|招商银行芜湖分行开|||||
||553900043310918|2,469,342.25|351,697,682.64||
|||||其中包含|
|发区支行|||||
|||||中介机构|
|交通银行芜湖分行开|3420060020181706||||
|||5,876.08|730,000,000.00|服务费|
|发区支行|20354|||1,753,276.|
|||||96元|
|中信银行芜湖分行开|7512310182600007||||
|||399,214.41|100,000,000.00||
|发区支行|634||||
|工商银行赣州分行南|1510200129000012||||
|||7,980,473.63|——||
|||||——|
|康支行|666||||
|招商银行赣州分行南|||||
||797900163710401|14,177,797.80|||
||||——|——|
|康支行|||||
|农行银行赣州分行南|1403410104001706||||
|||8,990.28|||
||||——|——|
|康支行|9||||
|招商银行深圳南山支|||||
||755921358510605|299,928.96|||
||||——|——|
|行|||||
|建设银行深圳宝城支|4425010000110000|266.66|||
||||——|——|

||||||
|-|-|-|-|-|
|行|0245||||
|工商银行东莞大岭山|2010133019100024||||
|||168.41|||
||||——|——|
|支行|703||||
|合计|——|25,342,058.48|1,181,697,682.64|——|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
根据公司非公开发行股票方案中披露的募集资金用途，前次公开发行募集资金将用于投资建设中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目、中小尺寸轻薄型触控显示一体化项目，实施地点分别为芜湖与赣州。
公司非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更，募投项目间实施主体、实施地点及金额发生了变更，具体如下：
1、中小尺寸触控显示一体化项目实施主体调整
深圳市德普特电子有限公司自2014年5月份成立以来，发展迅速，到 2015年3月份已经超过2亿元的月产值，现有的厂房规模已经满足不了客户订单的需求，迫切的需要扩大规模以满足国际一线客户新增订单的需求。而原投资方案中在赣州市德普特科技有限公司所在地赣州市南康区的新购用地上新建厂房周期
会比较长，满足不了中小尺寸触控显示模组尽快扩产的需求。另外，赣州地区的供应链配套也暂时达不到如此大批量模组出货的需求。为了尽快地满足现有国际一线客户的订单需求，2015年4月17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的公告》，同意将原计划在赣州实施的中小尺寸触控显示一体化项目募集资金投资项目交由公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司和控股子公
司深圳市德普特电子有限公司共同实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出
具了核查意见。
本次调整前后募投项目投资额及实施地点如下：
||||
|-|-|-|
|原实施主体|募集资金投资金额（万元）|拟变更后的实施主体|
|芜湖长信科技股份有限公司|79,420.00|芜湖长信科技股份有限公司|
|——|79,420.00|——|
|赣州市德普特科技有限公司|41,365.48|赣州市德普特科技有限公司|
|||深圳市德普特电子有限公司|
|——|41,365.48|——|
|——|120,785.48|——|

2、中小尺寸触控显示一体化项目实施主体调整
东莞市德普特电子公司是深圳市德普特电子全资子公司。公司注册地址在东莞大岭山镇大片美村。公司现有150亩的土地及6万4千平方米尚未装修的厂房和宿舍。由于深圳德普特电子现有的生产经营区域已经不能满足公司产销规模迅速扩大的需求，加之深圳工厂的租期于2017年10月到期，因此，需要在东莞工厂尽快装修厂房及购买设备扩大现有中小尺寸触控显示模组的产量，后续会将模组的生产重心放在东莞，来满足现有国际一线客户的订单需求。为了公司的长远发展，2016年4月14日，公司四届第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子增资的议案》，公司拟对募集资金投资项目实施主体及实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由原公司深圳市德普特电子有限公司变更为东莞市德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
本次调整前后募投项目投资额及实施地点如下：
||||
|-|-|-|
|原实施主体|募集资金投资金额（万元）|拟变更后的实施主体|

||||
|-|-|-|
|芜湖长信科技股份有限公司|79,420.00|芜湖长信科技股份有限公司|
|——|79,420.00|——|
|赣州市德普特科技有限公司|11,518.26|赣州市德普特科技有限公司|
|深圳市德普特电子有限公司|29,847.22|东莞市德普特电子有限公司|
|——|41,365.48|——|
|——|120,785.48|——|

3、中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目、中小尺寸触控显示一体化项目投资金额调整
赣州市德普特科技有限公司现有160亩的土地，其中老厂区60亩，新厂区100亩在建，厂房及宿舍尚未装修；该项目产品是目前公司现有产品的升级、延伸和配套，具有更完整的产业链。东莞市德普特电子有限公司，需尽快装修厂房及购买设备扩大现有中小尺寸触控显示模组的产量，来满足现有国内及国际一线客户的订单需求。为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，2016年7月13日，公司第四届第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》，公司拟对募集资金投向及实施主体、实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由原公司芜湖长信科技股份有限公司变更为赣州市德普特
科技有限公司、东莞市德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
本次调整前后募投项目投资额及实施地点如下：
|||
|-|-|
|实施主体|变更前募投金额（万元）|
|芜湖长信科技股份有限公司|79,420.00|

|||
|-|-|
|——|79,420.00|
|赣州市德普特科技有限公司|11,518.26|
|东莞市德普特电子有限公司|29,847.22|
|——|41,365.48|
|——|120,785.48|

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2017年12月31日止，公司向特定投资者非公开发行股票募集资金所投资的项目仍处于建设期，公司按照预期的使用方式、有计划地对募集资金进行投入使用。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金项目先期投入及置换情况如下：
截至 2015年 5月 25日止，公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目已投入自筹资金 8,817.16万元，中小尺寸触控显示一体化项目已投入自筹资金 3,293.76万元，上述两个项目合计已投入自筹资金 12,110.92万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2015]2721号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用募集资金 12,110.92万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2017年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（六）闲置募集资金情况说明
1、公司使用闲置募集资金的情况
（1）暂时补充流动资金
①2015年6月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中 20,000.00
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户，该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。
截至2015年12月22日止，公司已将用于暂时补充流动资金实际使用金额合计16,140.00万元归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国海证券股份有限公司及保荐代表人。
②2016年2月5日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中
30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户，该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。
截至2017年2月6日止，公司已将用于暂时补充流动资金22,470.00万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国海证券股份有限公司及保荐代表人。
③2017年2月13日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中
25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户，该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。
截至2017年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为17,500.00万元。
（2）购买理财产品
①2015年4月17日长信科技第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况
下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过80,000万
元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在有效期内（自股东大会审议通过之日起12个月内有效）可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
②2016年4月14日长信科技第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在有效期内（自股东大会审议通过之日起12个月内有效）可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
③2017年4月6日长信科技第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度在有效期内（自股东大会审议通过之日起12个月内有效）可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
截至2017年12月31日止，公司无使用闲置募集资金购买理财产品余额。
2、未使用完毕的募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排
截至2017年12月31日止，公司未使用的募集资金余额为20,034.21万元（包括以募集资金暂时补充流动资金金额17,500.00万元，2017年度利息收入扣除手续费金额601.71万元及以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行费用
除暂时补充流动资金金额17,500.00万元外，均存放于募集资金专户。随着募集资金投资项目建设的不断推进，募集资金将逐步投入使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次非公开发行股票募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情
况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目、中小尺寸触控一体化项目截至
2017年12月31日尚未全部投产，详见本报告附件2之说明。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 117,994.44||||||已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 ： 1 0 2 , 7 1 3 .0 0|||||
|变更用途的募集资金总额： -||||||各年度使用募集资金总额： 102,713.00|||||
|||||||2015年： 16,407.10（其中以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的金额为12,110.92万元）|||||
|||||||2016年： 60,917.55|||||
|变更用途的募集资金总额比例： -||||||2017年： 25,388.35|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可以使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||承诺投资项目||||||||||
|1|中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目|中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目|79,420.00|29,420.00|29,420.00|79,420.00|29,420.00|29,512.85|92.85|注（1）|
|2|中小尺寸触控一体化项目|中小尺寸触控一体化项目|41,365.48|91,365.48|91,365.48|41,365.48|91,365.48|73,200.15|-18,165.33|注（1）|
||承诺投资项目合计||120,785.48|120,785.48|120,785.48|120,785.48|120,785.48|102,713.00|-18,072.48|——|

注1：公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目、中小尺寸触控一体化项目截至2017年12月31日尚未全部投产。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|可研报告承诺项目达产年年平均效益（注1）|最近三年实现效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年度|2016年度|2017年度|合计|||
|1|中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目|——|4,634.00|——|——|——|——|——|不适用（注2）|
|2|中小尺寸触控一体化项目|——|21,455.68|——|——|——|——|——|不适用（注2）|
||合计|——|26,089.68|——|——|——|——|——|——|

注1：承诺效益和最近三年实现效益均系净利润，其中承诺效益列示的效益为达产当年应实现的效益。
注2：公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目、中小尺寸触控显示一体化项目截至2017年12月31日尚未全部投产，未计算实现效益。