上海康达化工新材料股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|119,240,261.53|142,281,680.22|-16.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,659,193.01|29,408,445.51|-19.55%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||23,064,430.93|29,241,624.81|-21.12%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-1,389,434.95|7,673,280.02|-118.11%|
|基本每股收益（元/股）|0.103|0.147|-29.93%|
|稀释每股收益（元/股）|0.103|0.147|-29.93%|
|加权平均净资产收益率|1.46%|4.00%|-2.54%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,799,630,817.71|1,795,645,248.32|0.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,632,859,295.59|1,609,200,102.85|1.47%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-12,722.83||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||743,446.70||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-31,003.78||
|减：所得税影响额|104,958.01||
|合计|594,762.08|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||||
|报告期末普通股股东总数|7,102|||||||0||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量|||||||
|||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|陆企亭||境内自然人||15.57%|35,944,200|0|||质押||16,290,000|
|徐洪珊||境内自然人||11.69%|26,991,450|26,991,450|||质押||13,500,000|
|储文斌||境内自然人||5.46%|12,591,450|0|||质押||7,000,000|
|新华基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划||其他||4.98%|11,492,102|9,239,130||||||
|金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰18号事务管理类单一资金信托||其他||3.12%|7,210,144|7,210,144||||||
|南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合||其他||3.03%|7,000,031|0||||||
|张立岗||境内自然人||1.99%|4,603,450|0||||||
|中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金||其他||1.55%|3,566,456|0||||||
|侯一斌||境内自然人||1.43%|3,311,600|0||||||
|国泰君安创新投资有限公司||国有法人||1.33%|3,079,710|3,079,710||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|陆企亭|||35,944,200||||人民币普通股|||35,944,200||
|储文斌|||12,591,450||||人民币普通股|||12,591,450||
|南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合|||7,000,031|||||||||
||||||||人民币普通股|||7,000,031||
|张立岗|||4,603,450||||人民币普通股|||4,603,450||
|中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金|||3,566,456|||||||||
||||||||人民币普通股|||3,566,456||
|侯一斌|||3,311,600||||人民币普通股|||3,311,600||

|||||
|-|-|-|-|
|南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合|3,000,052|||
|||人民币普通股|3,000,052|
|云南国际信托有限公司－聚利31号单一资金信托|2,897,100|||
|||人民币普通股|2,897,100|
|西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东梧桐一号投资基金|2,604,800|||
|||人民币普通股|2,604,800|
|郭洁|2,435,000|人民币普通股|2,435,000|
||上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，陆企亭、徐洪珊、储文斌为一致行|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|动人。徐洪珊为陆企亭妹夫，储文斌为陆企亭长婿。公司未知其他前十名股|||
||东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||
||无|||
|明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表变动情况及原因：
1.报告期末，在建工程130.58万元，较年初增加62.71%，主要系本期需安装的设备等增加所致。
2.报告期末，其他非流动资产521.62万元，较年初增加230.94%，主要系本期购置设备等预付的款项增加所致。
3.报告期末，预收账款266.32万元，较年初增加199.89%，主要系本期客户采用预付方式支付款项增加所致。
4.报告期末，应付职工薪酬122.81万元，较年初减少88.90%，主要系本期公司支付上年度年终奖金所致。
5.报告期末，其他应付款103.77万元，较年初减少33.66%，主要系本期支付年初应付、未付的款项增加所致。
（二）利润表的变动情况及原因：
1.财务费用本期发生额-61.67万元，较上年同期减少150.82%，主要是本期募集资金存款利息增加所致。
2.营业外收入本期发生额74.93万元，较上年同期增加157.72%，主要系本期收到的补贴收入增加所致。
3.所得税费用本期发生额193.81万元，较上年同期减少51.56%，主要系上年公司高新技术企业证书到期，尚在办理中，企业所得税暂按25%计算所致。
（三）现金流量表的变动情况及原因：
1.年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金113.92万元，较上年同期增加159.17%，主要是本期公司收到的补贴收入增加所致。
2.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9.91万元，较上年同期增加340.63%，主要是本期公司处置设备收到的款项增加所致。
3.年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金152.32万元，较上年同期增加307.84%，主要系本期募集资金存款利息增加所致。
4.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金877.68万元，较上年同期减少58.13%，主要系本期支付设备等款项减少所致。
5.年初至报告期末，取得借款收到的现金1,500.00万元，较上年同期减少50%，主要系公司本期银行借款减少所致。
6.年初至报告期末，偿还债务支付的现金3,500.00万元，较上年同期增加75.00%，主要系公司本期归还银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元人民币（含税），共分配16,617,391.27元。本次拟分配的利润占2016年母公司净利润的22.04%，本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。
2.报告期，公司与北京日新亚华科技有限公司2方共同出资，设立康达亚华（北京）新材料有限公司。康达亚华（北京）新材料有限公司注册资本1000万元，公司认缴出资100万元，北京日新亚华科技有限公司认缴出资900万元，截至本报告披露日公司尚未出资。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2016年年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案||《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：|
||2017年04月21日||
|||2017-024），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

||||
|-|-|-|
|公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项||《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展|
|||公告》（公告编号：2017-001）《关于使用暂时闲置|
||2017年03月22日||
|||募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：|
|||2017-009），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|修订《上海康达化工新材料股份有限公司章程》，并于2017年4月完成工商变更登记并换发营业执照||《关于修订<上海康达化工新材料股份有限公司章|
|||程>的公告》（公告编号：2017-006），《关于完成工|
||2017年03月04日||
|||商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：|
|||2017-022），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-30.00%|至|0.00%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||3,426.80|至|4,895.43|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||4,895.43|||
|元）||||
||受到国家政策导向引导和宏观经济形势的影响感受明显，在一定程度上决|||
|业绩变动的原因说明||||
||定着公司的业绩表现。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||名称：投资者关系活动记录表|
|2017年02月06日|实地调研|机构||
||||2017-001；披露网站：巨潮资讯网。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|864,845,903.45|894,707,527.95|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|210,231,769.43|213,858,910.88|
|应收账款|249,968,671.57|222,893,771.08|
|预付款项|16,029,979.30|20,958,026.89|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|655,600.00|627,116.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|89,909,642.43|74,250,964.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,431,641,566.18|1,427,296,317.79|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|26,457,719.23|26,457,719.23|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|473,427.88|481,500.84|
|固定资产|244,415,571.93|248,464,007.46|
|在建工程|1,305,819.27|802,564.66|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|86,258,402.05|86,872,797.16|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,862,080.91|3,694,157.18|
|其他非流动资产|5,216,230.26|1,576,184.00|
|非流动资产合计|367,989,251.53|368,348,930.53|
|资产总计|1,799,630,817.71|1,795,645,248.32|
|流动负债：|||
|短期借款|90,000,000.00|110,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|59,771,305.11|53,125,748.59|
|预收款项|2,663,229.72|888,060.09|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,228,074.47|11,068,680.02|
|应交税费|8,636,971.18|6,149,743.34|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,037,674.61|1,564,267.60|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|388,636.36|518,181.82|
|流动负债合计|163,725,891.45|183,314,681.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|1,860,041.35|1,860,041.35|
|专项应付款|768,922.70|770,422.70|
|预计负债|||
|递延收益|416,666.62|499,999.96|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,045,630.67|3,130,464.01|
|负债合计|166,771,522.12|186,445,145.47|
|所有者权益：|||
|股本|230,797,101.00|230,797,101.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,026,169,382.50|1,026,169,382.50|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|41,665,832.97|41,665,832.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|334,226,979.12|310,567,786.38|
|归属于母公司所有者权益合计|1,632,859,295.59|1,609,200,102.85|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,632,859,295.59|1,609,200,102.85|
|负债和所有者权益总计|1,799,630,817.71|1,795,645,248.32|

法定代表人：姚其胜 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：龚燕芬2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|455,894,730.41|462,295,582.95|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|142,731,769.43|133,058,910.88|
|应收账款|189,570,486.58|173,816,187.89|
|预付款项|19,737,127.56|19,774,137.93|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|710,362,354.04|735,334,030.28|
|存货|64,858,415.56|57,134,203.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,583,154,883.58|1,581,413,053.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|26,457,719.23|26,457,719.23|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|60,610,000.00|60,610,000.00|
|投资性房地产|473,427.88|481,500.84|

||||
|-|-|-|
|固定资产|81,637,224.56|82,593,249.45|
|在建工程|255,684.98|469,411.48|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,486,280.72|15,727,461.43|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,986,088.19|2,814,198.89|
|其他非流动资产|3,211,558.70|500,514.00|
|非流动资产合计|191,117,984.26|189,654,055.32|
|资产总计|1,774,272,867.84|1,771,067,109.11|
|流动负债：|||
|短期借款|90,000,000.00|110,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|47,939,897.00|42,810,498.12|
|预收款项|2,645,325.72|3,285,676.31|
|应付职工薪酬|1,178,142.47|9,283,782.52|
|应交税费|10,576,828.70|6,394,036.69|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|926,935.84|1,487,444.50|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|388,636.36|518,181.82|
|流动负债合计|153,655,766.09|173,779,619.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|1,860,041.35|1,860,041.35|
|专项应付款|768,922.70|770,422.70|
|预计负债|||
|递延收益|416,666.62|499,999.96|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,045,630.67|3,130,464.01|
|负债合计|156,701,396.76|176,910,083.97|
|所有者权益：|||
|股本|230,797,101.00|230,797,101.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,025,541,674.69|1,025,541,674.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|41,665,832.97|41,665,832.97|
|未分配利润|319,566,862.42|296,152,416.48|
|所有者权益合计|1,617,571,471.08|1,594,157,025.14|
|负债和所有者权益总计|1,774,272,867.84|1,771,067,109.11|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|119,240,261.53|142,281,680.22|
|其中：营业收入|119,240,261.53|142,281,680.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|94,342,712.89|109,095,050.18|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|72,433,533.31|86,419,914.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|512,069.18|627,229.81|
|销售费用|10,758,146.70|9,166,519.80|
|管理费用|10,130,244.61|10,405,115.87|
|财务费用|-616,665.76|1,213,402.44|
|资产减值损失|1,125,384.85|1,262,867.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,897,548.64|33,186,630.04|
|加：营业外收入|749,272.67|290,728.35|
|其中：非流动资产处置利得|4,229.75||
|减：营业外支出|49,552.58|68,300.75|
|其中：非流动资产处置损失|16,952.58|33,300.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,597,268.73|33,409,057.64|
|减：所得税费用|1,938,075.72|4,000,612.13|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,659,193.01|29,408,445.51|
|归属于母公司所有者的净利润|23,659,193.01|29,408,445.51|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|23,659,193.01|29,408,445.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||23,659,193.01|29,408,445.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.103|0.147|
|（二）稀释每股收益|0.103|0.147|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姚其胜 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：龚燕芬4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|114,687,547.68|122,469,876.30|
|减：营业成本|69,809,321.14|72,529,208.79|
|税金及附加|508,188.77|625,127.78|

||||
|-|-|-|
|销售费用|10,410,499.70|8,774,414.64|
|管理费用|7,276,406.43|8,281,976.61|
|财务费用|435,183.04|1,583,569.32|
|资产减值损失|1,145,928.65|117,496.11|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,102,019.95|30,558,083.05|
|加：营业外收入|729,927.67|287,728.35|
|其中：非流动资产处置利得|4,229.75||
|减：营业外支出|34,506.61|68,300.75|
|其中：非流动资产处置损失|1,906.61|33,300.75|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,797,441.01|30,777,510.65|
|列）|||
|减：所得税费用|2,382,995.07|3,662,789.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,414,445.94|27,114,721.16|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|23,414,445.94|27,114,721.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|126,257,968.50|158,986,006.52|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,139,234.30|439,565.83|
|金|||
|经营活动现金流入小计|127,397,202.80|159,425,572.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|88,295,166.84|108,023,728.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||25,173,879.43|25,421,658.80|
|现金|||
|支付的各项税费|6,383,542.02|7,961,526.04|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,934,049.46|10,345,378.67|
|金|||
|经营活动现金流出小计|128,786,637.75|151,752,292.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,389,434.95|7,673,280.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||99,059.10|22,481.40|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,523,174.40|373,476.76|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,622,233.50|395,958.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,776,809.05|20,962,306.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||25,550,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|8,776,809.05|46,512,306.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,154,575.55|-46,116,348.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|15,000,000.00|30,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|15,000,000.00|30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|35,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,317,614.00|1,649,940.28|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|36,317,614.00|21,649,940.28|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,317,614.00|8,350,059.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-29,861,624.50|-30,093,009.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|894,707,527.95|100,449,082.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|864,845,903.45|70,356,073.30|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|106,950,574.99|158,577,980.69|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||26,113,246.38|134,284.46|
|金|||
|经营活动现金流入小计|133,063,821.37|158,712,265.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|79,587,293.77|90,408,747.49|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||21,417,449.26|23,017,917.22|
|现金|||
|支付的各项税费|5,996,907.25|7,829,408.90|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||7,963,349.11|5,813,091.25|
|金|||
|经营活动现金流出小计|114,964,999.39|127,069,164.86|
|经营活动产生的现金流量净额|18,098,821.98|31,643,100.29|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||80,344.33|22,481.40|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||473,632.54||
|金|||
|投资活动现金流入小计|553,976.87|22,481.40|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,736,037.39|2,737,168.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||25,550,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,736,037.39|28,287,168.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,182,060.52|-28,264,687.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|15,000,000.00|30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|15,000,000.00|30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|35,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,317,614.00|1,649,940.28|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|36,317,614.00|21,649,940.28|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,317,614.00|8,350,059.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,400,852.54|11,728,472.90|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|462,295,582.95|55,357,192.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|455,894,730.41|67,085,665.32|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司法定代表人签字：姚其胜日期：2017年4月21日