证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2015-011华北制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年公司本部及子公司与关联方实际发生的关联交易总计 66,533万元，较预计减少 138,044万元。公司日常关联交易实际发生额大幅降低，主要原因是公司进一步规范关联交易，减少关联销售；公司非公开发行资金到位后偿还财务公司贷款及减少在财务公司的贷款和票据业务。现就 2014年日常关联交易预计和执行情况分类说明如下：
1、2014年公司生产类关联交易实际发生43,806万元，比预计减少57,771万元。主要原因是公司进一步规范关联交易，减少关联销售。其中向关联方采购原材料、商品量等支出类关联交易总计减少 17,730万元；向关联方销售
货物等收入类总计减少 40,041万元（由于四舍五入可能会导致个别差异）。
2、2014年公司财务类关联交易实际发生 22,727万元，比 2014年预计 103,000万元，减少 80,273万元。其中由于 2014年未在财务公司发生贷款，此项比预计减少 50,000万元；在财务公司存款减少 7,595万元，同时受融资规模影响，2014年度在财务公司开展票据业务减少 20,000万元；2014年支付商标费、担保费合计 2,322万元，比预计减少 2,678万元。
表1：2014年日常关联交易预计和执行情况表 单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2014年预计|2014年实际|差异|
|向关联方购买原材料、商品|华药集团|35,261|16,056|-19,205|
||冀中能源|-|6|6|
||小计|35,261|16,062|-19,199|
|向关联方采购动力|华北制药集团华盈有限公司|60|55|-5|
||小计|60|55|-5|
|接受关联方服务|华药集团|4,318|4,860|542|
||小计|4,318|4,860|542|
|其他（工作服、花生油等）|华药集团|70|29|-41|
||冀中能源|247|1,220|973|
||小计|317|1,249|932|
|向关联方销售货物|华药集团|7,904|2,426|-5,478|
||冀中能源|35,000|7,979|-27,021|
||小计|42,904|10,405|-32,499|
|向关联方销售动力|华药集团|243|270|27|
||冀中能源集团财务有限责任公司|-|11|11|
||小计|243|281|38|
|集采物资|华药集团|18,454|10,890|-7,564|
||冀中能源集团财务有限责任公司|-|3|3|
||小计|18,454|10,893|-7,561|
|向关联人支付项目设计费|华药集团|20|-|-20|
||小计|20|-|-20|
|生产类的关联交易小计||101,577|43,806|-57,771|
|在关联人的财务公司存款|冀中能源集团财务有限责任公司|18,000|10,405|-7,595|

小计 18,000 10,405 -7,595
||||||
|-|-|-|-|-|
|在关联人的财务公司贷款|冀中能源集团财务有限责任公司|50,000|-|-50,000|
||小计|50,000|-|-50,000|
|在关联人的财务公司的票据业务|冀中能源集团财务有限责任公司|30,000|10,000|-20,000|
||小计|30,000|10,000|-20,000|
|向关联人支付担保费及子公司支付商标费|华药集团|5,000|2,322|-2,678|
||小计|5,000|2,322|-2,678|
|财务类关联交易小计||103,000|22,727|-80,273|
|关联交易合计||204,577|66,533|-138,044|

（二）2015年日常关联交易预计情况
2015年公司预计发生日常关联交易总额为 87,668万元，较 2014年预计减少 116,909万元，较 2014年实际发生增加 21,135万元，主要原因是 2014年公司因非公开发行在关联方财务公司的贷款大幅减少，使 2014年实际关联交易大幅降低。2015年因生产量扩大和在财务公司票据业务的结转，导致 2015年预计数虽比 2014年预计数降低较多，但与 2014年实际数相比仍为增加。
1、2015年公司生产类关联交易预计 42,668万元，较 2014年预计减少 58,909万元，比 2014年实际发生减少 1,138万元，主要是向关联方销售商品和货物减少。
2、2015年预计财务类关联交易 45,000万元，较 2014年预计减少 58,000万元，比 2014年实际增加 22,273万元。主要原因为 2014年度未发生的票据业务结转至 2015年度。其中，通过财务公司平台开展票据融资业务增加 10,000万元；2015年继续沿用 2014年融资规模，利用财务公司平台增加贷
款 10,000万元；2015年预计支付使用关联方商标费和担保费用 5,000万元。
表2：2015年日常关联交易预计情况 单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2015年预计|2014年实际|
|向关联方购买原材料、商品|华药集团|14,589|16,056|
||冀中能源|-|6|
||小计|14,589|16,062|
|向关联方采购动力|华北制药集团华盈有限公司|60|55|
||小计|60|55|
|接受关联方服务|华药集团|5,653|4,860|
||小计|5,653|4,860|
|其他（工作服、花生油等）|华药集团|-|29|
||冀中能源|1,000|1,220|
||小计|1,000|1,249|
|向关联方销售货物|华药集团|1,755|2,426|
||冀中能源|4,603|7,979|
||小计|6,358|10,405|
|向关联方销售动力|华药集团|259|270|
||冀中能源集团财务有限责任公司|9|11|
||小计|269|281|
|集采物资|华药集团|14,739|10,890|
||冀中能源集团财务有限责任公司|-|3|
||小计|14,739|10,893|
|向关联人支付项目设计费|华药集团|-|-|
||小计|-|-|
|生产类的关联交易小计||42,668|43,806|
|在关联人的财务公司存款|冀中能源集团财务有限责任公司|10,000|10,405|
||小计|10,000|10,405|
|在关联人的财务公司贷款|冀中能源集团财务有限责任公司|10,000|-|
||小计|10,000|-|
|在关联人的财务公司的票据业务|冀中能源集团财务有限责任公司|20,000|10,000|
||小计|20,000|10,000|
|向关联人支付担保费及子公司支付商标费|华药集团|5,000|2,322|
||小计|5,000|2,322|
|财务类关联交易小计||45,000|22,727|
|关联交易合计||87,668|66,533|

注：上述“华药集团”和“冀中能源”关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|主营业务|住 所|法定代表人|经济性质|注册资本（万元）|与本公司的关联关系|
|1.冀中能源集团有限责任公司|能源行业投资；批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。|河 北 省邢 台 市中 兴 西大街 191号|王社平|有限责任公司（国有独资）|681,672.28|股东|
|2.华北制药集团有限责任公司|对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品（不含危险化学品）、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储（法律、法规规定需要审批的除外），物业服务（赁资质证经营）；货物和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；以下范围限分支机构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）；粮食收购（许可证有效期至 2015 年11月21日）。|河 北 省石 家 庄市 和 平东路 388号|张振恩|有限责任公司（法人独资）|134564.65|股东|
|3.冀中能源集团财务有限责任公司|对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。|石 家 庄市 体 育北 大 街125号|王社平|有限责任公司（国有独资）|100000|参股公司|
|4.华北制药华盈有限公司|生产丙丁总溶剂和山梨醇，饲料，食品添加剂“山梨糖醇液”，销售自产产品|石 家 庄市 高 新技 术 产业 开 发区 黄 河|李建昭|有限责任公司（中外合作）|750万美元||

||
|-|
|大道|

（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价执行市场价格，付款方式均为现款现货。
四、交易目的和对公司的影响
公司和关联方发生日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易，为此，对公司独立性没有影响。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会 2015年 4月 20日