华林证券股份有限公司
关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2018年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”或“公司”）的保荐机构，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对福瑞股份2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。
一、募集资金基本情况
（一）2010年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2009] 1465号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2010年 1月进行首次公开发行，向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,900.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币 28.98元，募集资金总额为人民币 55,062.00万元，扣除各项发行费用 5,170.60万元，募集资金净额为人民币 49,891.40万元。
上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司“中准验字[2010]第1002号”《验资报告》确认。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币 632.16万元计入 2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年 4月 16日，公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计 659.22万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行“15001666647052506591”账号。根据“财会[2010]25号”文件调整后，
募集资金净额为人民币 50,523.56万元。
（二）2015年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]779号”文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，同意公司非公开发行不超过 1,958,480股新股，每股面值 1元，每股发行价人民币 25.53元，募集资金总额为人民币5,000.00万元，扣除各项发行费用 377,358.49元，募集资金净额为人民币49,622,641.51元，全部用于补充流动资金。
上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2015]000442号”《验资报告》确认并已全部使用完毕。
（三）首次公开发行募集资金的使用和余额情况
截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金56,119.31万元，其中本年度共使用 3,322.56万元，募集资金已使用完毕，实际已占用利息收入 633.49万元，募集资金专户中结余利息收入2,826.38万元，募集资金专户余额为2,192.89万元。
二、首次公开发行募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
首次公开发行募集资金到账后,公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签订了《募集资金三方监管协议》（账号为 1500 1666 6470 52506591）；
公司又与保荐机构平安证券、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》（账号 4719 0007 6310901）。
根据公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,100万元投资成立“北京
福瑞众合健康科技有限公司”，该募集资金到达北京福瑞众合健康科技有限公司账户后，北京福瑞众合健康科技有限公司和公司与平安证券、渤海银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》（账号 2000 5447 20000138）。
公司于 2016年与华林证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司乌兰察布分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（账号1500 1666 6470 52506591）。
截至2018年12月31日止，募集资金存储专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
2018年12 存储方银行名称 单位 账号 初时存放金额
月31日 式
中国建设银行集
15001666647052506591 29,713.78活期
宁支行
内蒙古 505,235,600.00
中国建设银行集
福瑞医 15001666647052506591 -定期
宁支行
疗科技
平安深圳前海支
股份有 11014727029000 899,183.73活期
行
限公司
平安深圳前海支 结构存
11014727029000 21,000,000.00
行 款
合计 21,928,897.51
注：1、结构性存款系福瑞股份2018年10月24日购买的“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN170001”理财产品及福瑞股份分别于2018年11月16日、2018年12月7日及2018年12月14日购买的“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN180003”理财产品。2、福瑞股份购买理财产品的资金主要来源于募集资金专户中结余利息收入2,100.00万元。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
本年度公司募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：人民币万元募集资金总额 55,485.82本年度投入募集资金总额 3,322.56报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 56,119.31累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行是否已变
截至期末投资 是否达性是承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可使本年度实现的
进度（%）(3) 到预计否发向 （含部分 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 用状态日期 效益
＝(2)/(1) 效益生重变更）
大变化承诺投资项目
生产基地技术改造项目 否 6,129.00 6,129.00 3,186.14 51.98 2011/6/30 5,485.37 是 否肝纤维化在线诊断系统
否 6,500.00 6,500.00 2,161.08 33.25 2012/12/31 232.25 是 否（FSTM）项目
承诺投资项目小计 12,629.00 12,629.00 5,347.22 5,717.62
超募资金投向
收购法国Echosens公司100%
否 18,501.03 18,501.03 18,501.03 100.00 2011/6/29 650.23 是 否股权
合资成立北京福瑞众合健康
否 3,100.00 3,100.00 3,100.00 100.00 2012/12/31 -230.25 否 否科技有限公司
不适投资建设福瑞健康科技园 否 16,293.53 16,293.53 3,322.56 16,927.02 103.89 否用
归还银行贷款
超募资金投向小计 37,894.56 37,894.56 3,322.56 38,528.05 419.98
补充流动资金 4,962.26 4,962.26 12,244.04
合计 55,485.82 55,485.82 3,322.56 56,119.31 6,137.60
（1）FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。但目前公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。
因此，2013年5月16日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，目前该项目在国外仍有一部分在实施，故本年度产生232.25未达到计划进度或预计收益 万元收益。公司将研发资源重点投入到法国Echosens公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2)合资成立北京福的情况和原因（分具体募投项瑞众合健康科技有限公司：该子公司于2011年12月15日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012年至今，目） 该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用，2017年，其在线医疗服务业务转入子公司福瑞云公司进行。因经营场所问题，线下门诊暂时未能启动。公司已找到合适的合作伙伴并积极推进线下门诊的建立。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于2012年10月开始破土动工，总投资计划是4亿元，截止报告披露日，累计使用募集资金投入16,927.02万元，募集资金部分已使用完毕，目前该项目仍处于施工建设中，暂无法核算效益。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：①2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元，该收超募资金的金额、用途及使用购事项至此全部完成。②2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、进展情况
北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司IPO所得超募资金已全部使用或安排使用。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入 2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资及置换情况 金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投项目实施出现募集资金结余
入金额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，的金额及原因
设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金7,588.98万元永久补充流动资金使用。
尚未使用的募集资金用途及 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额29,713.78元。平安深圳前海支行活期专户余额899,183.73元，平安深圳前海支行定期专户余额去向
21,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
注：截止本期末，福瑞股份累计补充流动资金12,244.04万元，包括首发募集资金投资的生产基地技术改造项目、肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目节余募集资金及利息7,588.98万元以及2015年非公开募集资金4,962.26万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2018年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、核查意见
通过审阅公司募集资金投资项目建设投入相关合同、凭证，查阅银行对账单资料，查询募集资金专户情况，与主要负责人员进行访谈等方式对公司募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了审慎核查。根据核查情况，华林证券认为：福瑞股份2018年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，福瑞股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
何书茂 杨彦君
华林证券股份有限公司2019年 月 日