莱克电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
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鉴证报告
⌒ 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
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+ss(010lssszI71go莱克电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
XYZH/2015sHA1oo13莱克电气股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,对后附的莱克电气股份有限公司
(以下简称
“莱克电气公司”
)管理层编制的截至⒛15年5月⒛日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》执行了鉴证工作。
一、管理层的责任
莱克电气公司管理层的责任是按照中国证监会
《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2o13年修订
)》
的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编
刳相关的内部控制,提
供真实、合法、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上;对莱克电气公司管理层编制的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以
对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中 ,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为,莱克电气公司管理层编制的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证监会
《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使编用制的监,在管所要有求重》及大方《面上如海实证券反映交易了所莱克上市电气公公司募司截集至资⒛金1管5年理5办月法⒛(日⒛
止13以年自修筹订
资)》
金预的先规投定入募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供莱克电气公司用于以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不
得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
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中国 北厉诃 二⊙一五年六月九日
莱克电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
截至⒛15年5月zO日止
莱克电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛13年修订
)》
等相关规定,现将莱克电气股份有限公司(以下简称
“本公司”
,包括子公司时简称
“本集团”
)截至⒛15年5月⒛日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下
:
一、
募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会
“
证监许可D015]⒛9号”
文《中国证券监督管理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发人民币普通股
(A股)4,1oo万
元,每
股面值1元,实
际发行价格每股
19。
⒅
元,募
集资金总额为人民币田2,⒛o,OOo。OO元,扣除发行费用人民币30,275,726。
OG元后,实
际募集资金净额为人民币752,OO4,273,阢
元。上述资金己于⒛15年
5月8日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)⒛15年
5月8日
“
X形H/⒛l4sHA1o2卜
12”号报告审验。
二、募集资金拟投资项目情况
根据《莱克电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,本
公司募集资金拟投资项目如下
:
单位:人
民币万元募投项目名称 |项
目投资总额
募集资金拟
项目备案机关 项目备案号投入金额
年产800万台家居环境
39,952.81
苏高新发改项清洁电器扩产项目
[⒛12]203号年产1200万台微特电
22,178.5o 22,178.5o
苏州国家高新技苏高新发改项机扩产项目
术产业开发区经[2012]⒛4号技术研发检测中心及信
济发展和改草局苏高新发改项息管理系统升级项目
[⒛12]2o5号国内营销网络建设项目 苏高新发改项[zO12]206号合计
莱克电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
截至⒛15年5月⒛日止
本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目资金需求量的,本公司通过自有资金或银行贷款解诀。
在募集资金到位前,本公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入,待募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目,本次发行完成前
,
本公司已使用自筹资金在本集团范围内预先投入部分募投项目,截至⒛15年5月
⒛日止
,
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下
:
:人
单位 民币万元^序号 项目名称
实际募集资金净额:自 先 l∶年广卩ρ?歹拿爹星邛箪
39,952,81∶ L9,614.89 2:年
产12oo万台微特电机扩产项目 ∶
22,178.5oi 20,380.72
3}技
术研发检测中心及信息管理系统升级项目
8,394.5o∶
4i国 7,5o5,5o
内营销网络建设项目
4,674.62 3,167,6o合计
75,200.43 50,668.71注:本次公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额为
75,⒛o.43万元,首发招股说明书披露募集资金拟投入金额总额为
75,⒛
6。
鹤万元,实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额总额6.Os万元,相应调整国内营销网络建设项目募集资金拟投入金额。
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施计划
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛13年
修订
)》
等相关规定,本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置
换情况如下
:
:人
单位 民币万元换额项目名称
∶早零罕 资昃拿s藩
t苎:↑
89i 19,614,89
i19,614·
。
|
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术研发检测中心及信息管理系统升级项目
7,505 50 4
∶国内营销网络建设项目
3,167.6o
菜克电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
截至⒛15年5月⒛日止
根据中国证监会《上市公司监管指引第2
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛13年修订
)》
等相关规定,本公
八
彐司以I、I昔募集杜资.·/ˉ佥
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置换⒒预~.∶先~已,投入募集资金投资项目的自筹资金,尚须经本公司董事会审议⌒
通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信J患披露义务后方可实施。
莱克电气股份有限公司二○一五年六月九日⌒
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主要经营场所
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成立日期2O12自工03月 02"
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