证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016-029广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“本公司”）编制了截至2016年6月30日止的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2015年7月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1769号文“关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准，本公司采取电子邮件和邮寄邀请报价的方式向特定投资者非公开发行人民币普通股82,020,997股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.02元/股，募集资金总额为人民币575,787,398.94元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人民币 11,515,747.98元后，实际汇入本公司银行账户的募集资金为人民币 564,271,650.96元，上述资金已于 2015年 9月 7日全部到位，另扣除应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用 174,000.00元后，募集资金净额为人民币564,097,650.96元。已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月10日出具的中审亚太验字（2015）020389号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用募集资金情况及专项账户余额情况
（1）以前年度已使用募集资金情况
2015年9月至2015年12月31日，公司使用募集291,515,747.98元，其中：支付承
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销费用11,515,747.98元、以闲置募集资金暂时补充流动资金280,000,000.00元。另发生利息收入3,621,872.80元，手续费支出608.75元。
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|时 间|金额（元）|
|2015年9月7日募集资金总额|575,787,398.94|
|减：承销费用|11,515,747.98|
|2015年9月7日实际募集资金净额|564,271,650.96|
|加：本年度利息收入|3,621,872.80|
|减：本年度的账户管理费、手续费|608.75|
|减：补充流动资金|280,000,000.00|
|截至2015年12月31日止募集资金专户余额|287,892,915.01|

（2）截止2015年12月31日募集资金存放专项账户余额情况
截至2015年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|开户行|账号|余额（元）|备注|
|中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行|2116710129100007572|1,472,419.34|活期|
|中国银行股份有限公司贵港分行|611967712606|2,148,904.71|活期|
|中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行|2020002229200066616|284,271,590.96|活期|
|合计||287,892,915.01||

备注：中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行专项账户2116710129100007572和中国银行股份有限公司贵港分行专项账户611967712606的期末余额合计为 3,621,324.05元，为专项账户利息收入 3,621,872.80元扣除本年度的账户管理费、手续548.75元后的余额。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年上半年使用募集资金专户资金支付应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用174,000.00元，资金专户2016年上半年利息收入937,173.60元，手续费支出400.00元。
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|时 间|金额（元）|
|2015年12月31日募集资金余额|287,892,915.01|

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|加：本年度利息收入|937,173.60|
|减：本年度的账户管理费、手续费|400.00|
|减：支付审计验资及律师费等|174,000.00|
|截至2016年6月30日止募集资金专户余额|288,655,688.61|

注：本公司本次非公开发行股份募集配套资金应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用 174,000.00元分别于 2015年 9月 15日和 2015年 11月 30日通过本公司在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行开立的基本账户2111710109221002628支付，该笔费用于2016年3月4日由云硫矿业通过在中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行开立的专项账户 2020002229200066616转入本公司在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行开立的基本账号2111710109221002628。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《广西贵糖（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。使用募集资金时，应严格履行申请和审批手续。由具体使用部门（单位）填写申请单，由总经理签署、并经财务总监审核、董事长签批后由财务部门执行。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经本公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过，
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本公司及其全资子公司广东广业云硫矿业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）等银行开设了 3个募集资金存放专项账户。截至 2016年 6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|开户行|账号|余额（元）|备注|
|中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行|2116710129100007572|294.51|活期|
|中国银行股份有限公司贵港分行|611967712606|418.10|活期|
|中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行|2020002229200066616|288,654,976.00|活期|
|合计||288,655,688.61||

注：2016年 1月 28日，将募集资金存放于本公司募集资金专户期间产生的利息 3,621,299.05元（其中：中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行2116710129100007572专项账户1,472,419.34元、中国银行股份有限公司贵港分行 611967712606专项账户 2,148,879.71元）扣除转账手续费 25.00元后转入全资子公司云硫矿业在中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行开立的专项账户2020002229200066616。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2015年 9月 11日与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及其全资子公司云硫矿业于 2015年 12月 22日与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司云浮分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
报告期内，本公司及其全资子公司云硫矿业严格按协议执行募集资金监管，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||56,409.77||本年度投入募集资金总额||||0.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||0.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|1. 应用高压辊磨机技术改造项目|否|20,248.43|20,248.43|0.00|0.00|0.00|不适用|不适用|不适用|否|
|2. 采选100万t/a技术改造项目|否|36,296.02|36,296.02|0.00|0.00|0.00|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||56,544.45|56,544.45|0.00|0.00|0.00|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||自从2015年下半年募集资金完成后，上述募投项目未有新的进展，主要原因是：项目可行性研究的外部条件发生了重大变化，公司依据现行经济政策和经济环境，对项目的可行性进行再次评估，如果仍然可行将择机推进和实施。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||1.国家经济进入新常态，中央提出供给侧改革的要求，2015年中央经济工作会议提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”任务，中央及地方政府严控传统工业新增产能。2.上述项目都是扩大产能。如果两个项目建成后，新增硫精矿产能67万吨（应用高压辊磨机技术改造项目24万吨、采选100万t/a技术改造项目43万吨）。3.硫铁矿下游的硫酸、化肥等行业产能过剩、出口受限，硫酸价格下行，产量减少，企业经营困难，硫铁矿需求萎缩。|||||||

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||4.钢铁行业产能严重过剩，去产能、去库存，铁矿价格深度下跌。硫铁矿的铁资源（硫铁矿烧渣）价值下降，硫铁矿制酸优势不再、比例下降，导致硫精矿消耗量减少。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2015年11月25日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将人民币 280,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|1、根据本公司及其全资子公司云硫矿业于2015年12月22日与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司云浮分行签订的《募集资金三方监管协议》规定，本公司将扣除用于补充流动资金的28,000.00万元以外的募集资金28,427.17万元，于2015年12月28日及29 日，转入全资子公司云硫矿业在中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行开立的专项账户2020002229200066616存放, 扣除本年度账户管理费60.00元后，上述专项账户的余额为28,427.16万元。2、中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行专项账户2116710129100007572和中国银行股份有限公司贵港分行专项账户611967712606的期末余额合计3,621,324.05元，为专项账户利息收入3,621,872.80元扣除本年度的账户管理费、手续费548.75元后的余额。上述专项账户余额3,621,324.05元扣转账手续费25元后于2016年1月28日转入云硫矿业中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行专项账户2020002229200066616。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注：募集资金投资总额系实际汇入本公司银行账户的募集资金人民币56,427.17万元扣除应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用人民币17.40万元后的净额。
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四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2016年8月23日
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