证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-025
北京东方新星石化工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”或“公司”） 2017年 5月 15日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]721号文”核准，公开发行人民币普通股（A股）25,340,000.00股，发行价格为每股 7.49元，其中公司公开发行新股数量为 25,340,000.00股，发行新股募集资金总额为人民币189,796,600.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 163,469,766.10元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第 01730001号《验资报告》。
公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）公司发行申请文件承诺募集资金投资项目及实际投入情况
根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
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|||总投资额|拟投入募集资金额|
|序号|项目名称|||
|||（万元）|（万元）|

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|||||总投资额||拟投入募集资金额（万元）|
||序号|项目名称|||||
|||||（万元）|||
|1||工程能力提升及企业信息化建设项目|15,145||13,214.98||
|2||研发中心建设项目|3,132||3,132.00||
|合计|||18,277||16,346.98||

截至2016年12月31日，募集资金的实际使用及结余情况如下：
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||序号|项目名称||金额（万元）|
|1||募集资金净额|16,346.98||
|2||募集资金累计使用|501.14||
|2.1||其中：工程能力提升及企业信息化建设项目|417.27||
|2.2||研发中心建设项目|83.87||
|3||银行手续费支出|0.04||
|4||利息收入|388.97||
|5||尚未使用的募集资金余额|16,234.76||

截至2016年12月31日，募集资金投资项目的投资金额及进度情况如下：单位：万元
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||序||||募集资金承诺投资|截至期末累计投入金额（2）|截|至期末投入进度（3）＝（2）/（1）|
||||项目名称||||||
||号||||总额（1）||||
|1||工程能力提升及企业信息化建设项目||13,214.98||417.27|3.16%||
|2||研发中心建设项目||3,132.00||83.87|2.68%||
|合计||||16,346.98||501.14|3.07%||

（三）募集资金投资项目变更情况
为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将尚未实施完毕的募集资金投资项目“工程能力提升及企业信息化建设项目”的投资明细及投资总额进行调整，具体情况如下：
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||序号||投资类别||原计划投资金额（万元）||调整后投资金额（万元）|
|1||工程能力提升项目投资||12,568.00||3,001.50||
|1.1||岩土工程设备投资||4,474.00||888.00||
|1.2||勘察测试设备投资||2,629.00||1,242.50||
|1.3||测绘硬件设备和软件||965.00||871.00||
|1.4||补充营运资金||4,500.00||-||
|2||信息化建设项目投资||2,577.00||880.48||

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||序号||投资类别||原计划投资金额（万元）||调整后投资金额（万元）|
|2.1||硬件投资||1,498.00||564.00||
|2.2||软件投资||839.00||217.00||
|2.3||机房装修||240.00||99.48||
|合 计||||15,145.00||3,881.98||

未来经公司2017年第一次临时股东大会审议通过后，公司的募集资金投资项目将变更为：
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|||||总投资额||拟投入募集资金额（万元）|
||序号|项目名称|||||
|||||（万元）|||
|1||工程能力提升及企业信息化建设项目|3,881.98||3,881.98||
|2||研发中心建设项目|3,132.00||3,132.00||
|3||现金收购中德设计51%股权|9,333.00||9,333.00||
|合计|||16,346.98||16,346.98||

本次调整前，“工程能力提升及企业信息化建设项目”的投资总金额为
15,145.00万元，其中拟使用13,214.98万元募集资金进行投资。本次调整后，“工程能力提升及企业信息化建设项目”的投资总金额为3,881.98万元，将全部用首次公开发行所募集的资金进行投资。
同时，公司拟将调减的9,333.00万元募集资金用于用于收购刘春光、林维江等19名自然人持有的中德设计51.00%的股权。公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意本次变更部分募集资金用于收购股权的事项，本次变更部分募集资金用于收购股权的事项尚待公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
公司主要为石油化工行业、新型煤化工行业的大型建设项目提供工程勘察和岩土工程施工服务，一般地，大型石化建设项目具有设备购置投入大、前期准备费用高等特点，前期需要较大的资金垫付，且当前这种垫资要求有日益提高的趋势。同时，2017年初至今，国内经济逐步向好，公司中标了一些大型工程项目，如山西潞安高硫煤基清洁利用油化电热一体化项目储运区注浆防渗工程专业分
包项目（详见《北京东方新星石化工程股份有限公司关于重大工程中标的公告》，
公告编号：2017-003），这些大型工程建设项目的陆续开工建设给公司带来一定的资金压力，公司流动资金需求不断增加。
另一方面，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将尚未实施完毕的募集资金投资项目“工程能力提升及企业信息化建设项目”的募集资金使用金额调减 9,333万元，并用于收购刘春光、林维江等 19名自然人持有的天津中德工程设计有限公司（以下称“中德设计”）51.00%的股权，根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，在交易对方将标的资产过户至东方新星名下并完成工商变更登记手续之日起5个工作日内，东方新星向交易对方累计现金支付比例为本次股权转让款的65%，即 6,066.45万元，剩余35%的现金对价即 3,266.55万元将在交易对方完成2017年、2018年、2019年业绩承诺且《专项审计报告》出具后的次月向交易对方分别支付10%（933.30万元）、10%（933.30万元）、15%（1,399.95万元）的现金对价。
基于上述情况，公司合理预计上述变更部分募集资金用于收购股权的现金对价中有 3,266.55万元在本次变更部分募集资金用于收购股权相关事宜经公司股东大会审议通过之日起12个月内将处于闲置状态。
为支持公司主营业务的发展，提高募集资金使用效率，自本次变更部分募集资金用于收购股权事宜经公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在不影响本次股权收购现金对价支付的前提下，公司拟使用本次股权收购暂未支付的现金对价中不超过3,000万元暂时性补充流动资金。
公司本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响本次变更部分募集资金用于收购股权事宜的正常进行。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将暂时性补充流动资金归还至为本次现金收购中德设计51%股权募投项目专门开设的募集资金专户。
三、董事会意见
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。董事会认为，为支持公司主营业务的发展，提高募集资金使用效率，自本次变更部分募集资金用于收购股权事宜经公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在不影响本次股权收购现金对价支付的前提下，公司拟使用本次股权收购暂未支付的现金对价中不超过3,000万元暂时性补充流动资金；根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将暂时性补充流动资金归还至为本次现金收购中德设计51%股权募投项目专门开设的募集资金专户；本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
董事会同意公司本次使用闲置募集资金用于暂时性补充流动资金。
四、监事会意见
经第三届监事会第十一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司监事会认为，为支持公司主营业务的发展，提高募集资金使用效率，自本次变更部分募集资金用于收购股权事宜经公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在不影响本次股权收购现金对价支付的前提下，公司拟使用本次股权收购暂未支付的现金对价中不超过3,000万元暂时性补充流动资金；根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将暂时性补充流动资金归还至为本次现金收购中德设计51%股权募投项目专门开设的募集资金专户；本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司本次使用闲置募集资金用于暂时性补充流动资金。
五、独立董事意见
独立董事认为，自本次变更部分募集资金用于收购股权事宜经公司股东大会
审议通过之日起 12个月内，在不影响本次股权收购现金对价支付的前提下，公司拟使用本次股权收购暂未支付的现金对价中不超过3,000万元暂时性补充流动资金，为公司主营业务的发展提供了资金支持，有利于提高募集资金使用效率；
根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资，同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将暂时性补充流动资金归还至为本次现金收购中德设计51%股权募投项目专门开设的募集资金专户；本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事同意公司本次使用闲置募集资金用于暂时性补充流动资金。
六、保荐机构意见
保荐机构认为，东方新星本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序，符合《上市公司监指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
（四）华泰联合证券有限责任公司关于北京东方新星石化工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2017年5月15日