北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
报告期内，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2016年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2017]第2-00903号），现将公司 2016年度的财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动|
|营业收入|373,059,156.35|344,495,749.97|8.29%|
|营业利润|58,530,682.36|56,294,629.10|3.97%|
|利润总额|61,872,748.89|62,310,968.61|-0.70%|
|归属于上市公司股东的净利润|53,737,716.76|53,592,474.05|0.27%|
|基本每股收益(元/股）|0.55|0.59|-6.78%|
|加权平均净资产收益率（%）|8.50%|10.24%|-1.74%|
|项目|2016年末|2015年末|增减变动|
|总 资 产|940,653,398.18|907,758,549.01|3.62%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|654,686,917.32|611,747,280.56|7.02%|
|股 本|97,280,000.00|97,280,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元/股）|6.73|6.29|7.00%|

2016年，公司业绩稳中有升,实现营业收入373,059,156.35元，较上年同期增长8.29%；营业利润 58,530,682.36元，较上年同期增长3.97%；归属于上市公司股东的净利润53,737,716.76元，较上年同期增长0.27%。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产情况
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|项目|2016年末|2015年末|增减变动|
|货币资金|101,832,399.05|182,182,840.00|-44.10%|
|应收票据|77,394,476.90|52,785,192.56|46.62%|
|应收账款|206,628,447.59|151,551,221.02|36.34%|
|预付款项|26,002,412.10|35,864,669.43|-27.50%|
|其他应收款|6,541,427.52|6,578,566.45|-0.56%|
|存 货|271,131,901.65|258,509,445.22|4.88%|

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|其他流动资产|29,186,648.24|2,971,977.22|882.06%|
|流动资产合计|718,717,713.05|690,443,911.90|4.10%|
|投资性房地产|12,406,337.90|-|-|
|固定资产|152,385,366.25|155,677,877.60|-2.11%|
|在建工程|10,517,441.96|7,646,114.61|37.55%|
|无形资产|30,828,142.13|31,309,996.02|-1.54%|
|长期待摊费用|5,541,368.46|3,130,458.40|77.01%|
|递延所得税资产|4,389,810.39|3,166,173.55|38.65%|
|其他非流动资产|5,867,218.04|16,384,016.93|-64.19%|
|非流动资产合计|221,935,685.13|217,314,637.11|2.13%|
|资产总计|940,653,398.18|907,758,549.01|3.62%|

（1）货币资金同比减少44.10%，主要系公司上年度公开发行人民币普通股募集资金所致。
（2）应收票据同比增长46.62%，主要系票据结算增加所致。
（3）应收账款同比增长36.34%，主要系业务增长相应应收账款增加所致。
（4）其他流动资产同比增长882.06%，主要系公司理财投资所致。
（5）投资性房地产 12,406,337.90元，系固定资产房屋改变用途由自用转为租赁所致。
（6）在建工程同比增长37.55%，主要系工程投入所致。
（7）长期待摊费用同比增长77.01%，主要系公司已经支出但摊销期间在 1年以上的费用所致。
（8）递延所得税资产同比增长38.65%，主要系公司应收账款计提的坏账准备增加，形成的递延所得税资产增加。
（9）其他非流动资产同比减少64.19%，主要系预付的工程款项减少所致。
2、负债情况
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|项目|2016年末|2015年末|增减变动|
|应付票据|56,390,775.14|67,167,309.11|-16.04%|
|应付账款|76,110,702.61|52,719,847.35|44.37%|
|预收款项|135,258,241.87|156,125,854.52|-13.37%|
|应付职工薪酬|2,946,154.43|2,874,858.80|2.48%|
|应交税费|4,056,275.07|3,421,750.20|18.54%|
|其他应付款|229,721.10|19,424.11|1082.66%|
|流动负债合计|274,991,870.22|282,329,044.09|-2.60%|
|递延收益|10,974,610.64|13,682,224.36|-19.79%|

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|非流动负债合计|10,974,610.64|13,682,224.36|-19.79%|
|负债合计|285,966,480.86|296,011,268.45|-3.39%|

应付账款同比增加44.37%，主要系期末未结算的应付货款增加所致。
其他应付款同比增长1082.66%，主要系其他应付暂收押金款。
3、股东权益情况：
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|项目|2016年末|2015年末|增减变动|
|股 本|97,280,000.00|97,280,000.00|0.00%|
|资本公积|280,558,337.52|280,558,337.52|0.00%|
|盈余公积|27,130,038.05|22,443,579.81|20.88%|
|未分配利润|249,718,541.75|211,465,363.23|18.09%|
|归属于母公司所有者权益合计|654,686,917.32|611,747,280.56|7.02%|
|所有者权益合计|654,686,917.32|611,747,280.56|7.02%|

盈余公积同比增长20.88%，未分配利润同比增长18.09%，主要系公司实现净利润所致。
4、经营情况
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动|
|营业收入|373,059,156.35|344,495,749.97|8.29%|
|营业成本|236,777,970.17|224,584,616.13|5.43%|
|销售费用|19,172,142.59|19,577,945.92|-2.07%|
|管理费用|49,461,849.05|38,287,544.70|29.19%|
|财务费用|-1,644,964.85|-128,301.58|1182.11%|

（1）管理费用同比增长29.19%，主要系固定资产折旧增加所致。
（2）财务费用同比减少1182.11%，主要系利息收入增加所致。
5、现金流量分析
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,126,424.95|-33,587,482.38|-31.15%|
|投资活动产生的现金流量净额|-46,629,457.31|-84,379,278.88|-44.74%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6,990,078.92|196,144,565.91|-103.56%|

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长31.15%，主要系采购付款减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长44.74%，主要系购建固定资产支付的款项减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.56%，主要系公司上年度公
开发行人民币普通股募集资金所致。
6、主要财务指标
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|主要财务指标|项目|2016年度|2015年度|增减变动|
|盈利能力|销售毛利率|36.53%|34.81%|1.72%|
||加权平均净资产收益率|8.50%|10.24%|-1.74%|
|偿债能力|流动比率（倍）|2.61|2.45|0.16|
||速动比率（倍）|1.63|1.53|0.10|
||资产负债率|30.40%|32.61%|-2.21%|
|营运能力|存货周转率|0.89|0.98|-9.18%|
||应收账款周转率|2.08|2.65|-21.51%|

盈利能力分析：加权平均净资产收益率下降了1.74%，主要系公司净资产规模增大所致，公司销售毛利率相对稳定，公司盈利能力良好。
偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年上升了0.16和
0.10。公司资产总额增加、负债总额减少，从而资产负债率下降了2.21%，公司未来的偿债能力具有较好的保障。
营运能力分析：存货周转率为0.89，应收账款周转次数为2.08，公司的经营状况良好，经营情况同上年相比未发生重大变化。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年4月25日