证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018-042安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于 2016年 12月 30日通过向 8家特定对象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 15.05元，募集资金总额为人民币 135,283.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99万元后，实际募集资金净额为人民币 133,633.01万元。上述募集资金已于 2016年 12月 30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2017]0046号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、 2016年度尚未使用募集资金，募集资金专户 2016年 12月 31日余额合计为 133,783.00万元。
2、2017年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017年 1月 18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,386.61万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,386.61万元；（2）直接投入募集资金项目 7,382.18万元；（3）购买保本型银行理财产品 80,000.00万元；（4）采用智能定期及大额存单方式存放的资金
6,460.00万元；（5）补充流动资金 31,600.00万元；（6）支付的其他发行费用 149.99万元。2017年度公司累计使用募集资金
127,978.78万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
5,804.22万元，募集资金专用账户利息收入 2,422.18万元，募集资金专户 2017年 12月 31日余额合计为 8,226.40万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年 1月 17日，本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支行）及海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：551902014610901）；金额为 25,150.00万元；在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
行开设募集资金专项账户（账号：498010100100380987），金额为 25,000.00万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037292710300000075），金额为 25,500.00万元；本公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称兴业银行长沙南城支行）、海通证券及湖南顶立科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户（账号：368090100100132713），金额为 32,823.00万元。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。
截至 2017年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行帐号|
|551902014610901|
|34050167880800000165|
|498010100100380987|
|20000037292710300000075|
|368090100100132713|
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三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,768.79万元，其中本报告期投入相关项目的募集资金金额9,768.79万元（含置换前期已投入募投项目自筹资金2,386.61万元），各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）闲置募集资金的现金管理情况
公司于2017年1月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用额度合计不超过8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。
截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
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|合作方名称|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|预计年化收益率|
|兴业银行长沙南城支行|金融结构性存款|保本浮动收益型|25,000.00|2017/12/22|2018/1/17|4.50%|
|兴业银行芜湖分行|金融结构性存款|保本浮动收益型|20,000.00|2017/12/22|2018/1/17|4.50%|
|芜湖扬子银行桥北支行|“扬子”2017年第6期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|10,000.00|2017/1/25|2018/1/17|3.80%|
|芜湖扬子银行桥北支行|“扬子”2017年第39期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|9,800.00|2017/7/28|2018/1/17|4.30%|

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|芜湖扬子银行桥北支行|“扬子”2017年第78期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|200.00|2017/8/4|2018/1/17|3.55%|
|芜湖扬子银行桥北支行|“扬子”2017年第42期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|15,000.00|2017/8/15|2018/1/17|4.35%|
|兴业银行长沙南城支行|智能定期|定期存款|3,460.00|2017/1/24||1.12%-2.1%|
|兴业银行长沙南城支行|大额定期|定期存款|3,000.00|2017/7/24|2018/1/24|1.85%|

截至 2017年 12月 31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的余额为 80,000万元，采用智能定期及大额存单方式存放的余额为 6,460.00万元。
（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况
鉴于本次募集资金投资项目计划逐步完成投资建设，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，公司于 2017年 1月 23日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3.5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月。
2017年度，公司使用闲置募集资金 31,600万元暂时补充流动资金。具体如下：
1、2017年 2月，暂时补充流动资金 20,100万元；
2、2017年 3月，暂时补充流动资金 10,000万元；
3、2017年 4月，暂时补充流动资金 1,500万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017年 12月 31日止，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日 5
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||133,633.01|||本年度投入募集资金总额|9,768.79||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|9,768.79||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目|否|76,960.00|75,310.01|8,057.77|8,057.77|10.70|-|不适用|不适用|否|
|2.年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目|否|25,500.00|25,500.00|-|-|-|-|不适用|不适用|否|
|3.智能热工装备及特种复合材料产业化项目|否|32,823.00|32,823.00|1,711.02|1,711.02|5.21|-|不适用|不适用|否|

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|承诺投资项目小计||135,283.00|133,633.01|9,768.79|9,768.79|-|-||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|135,283.00|133,633.01|9,768.79|9,768.79|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司2016年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入2,229.74万元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入156.87万元，本公司于2017年1月18日对先期投入进行置换。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年1月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过3.5亿人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准||||||||||

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||之日起不超过12个月，截至2017年12月31日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为31,600.00万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金31,600万元；2、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品80,000万元；3、使用闲置募集资金进行定期存款6,460.00万元；4、截至2017年12月31日止，公司募集资金专户存储余额 8,226.40万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|