北京先进数通信息技术股份公司
2017年第三季度报告
2017-054
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|范丽明|董事|个人原因|罗云波|

公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本报告期末比上年度末增||
|||本报告期末|||上年度末|||||
|||||||||减||
|总资产（元）|1,175,646,925.32|||1,074,680,540.01||||9.40%||
|归属于上市公司股东的净资产|716,847,252.96|||709,760,382.06||||||
|||||||||1.00%||
|（元）||||||||||
||||本报告期比上年同||||||年初至报告期末比|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||期增减||||||上年同期增减|
|营业收入（元）|154,800,520.98||18.11%|||521,553,408.40|||1.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|934,338.32|||||19,086,870.90||||
||||163.11%||||||-19.76%|
|（元）||||||||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||||||||
|||665,267.24|139.38%||||18,041,172.48||-18.02%|
|经常性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||||-231,879,564.23||||
|||--|--||||||-34.02%|
|（元）||||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0078||148.66%|||0.1591|||-39.73%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0078||148.66%|||0.1591|||-39.73%|
|加权平均净资产收益率||0.13%|0.53%||||2.65%||-4.01%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||中关村管委会瞪羚企业贷款|
|||贴息60万元；中关村信促会|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家||补贴5.1万元；社保局稳岗补|
||1,222,399.03||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||贴29.8万元；电子基金递延|
|||收益摊销27万元；国家知识|
|||产权局专利局0.25万元|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,834.40||
|减：所得税影响额|184,535.01||
|合计|1,045,698.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优||||||
||报告期末普通股股东总数||||17,455|||||||0||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|范丽明||境内自然人||6.71%||8,048,200|||8,048,200|||||
|林鸿||境内自然人||6.06%||7,271,200|||7,271,200||质押||1,817,800|
|北京银汉创业投资有限公司||境内非国有法人||5.25%||6,300,000|||6,300,000|||||
|李铠||境内自然人||5.20%||6,241,600|||6,241,600||质押||1,335,000|
|陈东辉||境内自然人||4.88%||5,859,000|||5,859,000||质押||2,500,000|
|韩燕婴||境内自然人||4.88%||5,859,000|||5,859,000||质押||2,000,000|
|北京致远天成科技中心（有限合伙）||境内非国有法人||3.65%||4,376,100|||4,376,100|||||
|林波||境内自然人||2.86%||3,435,300|||3,435,300||质押||3,435,300|
|朱胡勇||境内自然人||2.85%||3,414,100|||3,414,100||质押||1,600,000|
|罗云波||境内自然人||2.68%||3,211,200|||3,211,200|||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
||||||||||||股份种类|||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||||||股份种类||数量|
|马丹||||1,783,900|||||||人民币普通股||1,783,900|
|李庆辉||||1,608,800|||||||人民币普通股||1,608,800|
|司汝军||||1,475,500|||||||人民币普通股||1,475,500|
|李开福||||1,228,100|||||||人民币普通股||1,228,100|
|王波||||1,051,600|||||||人民币普通股||1,051,600|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|罗剑斌||1,040,000||人民币普通股|1,040,000|
|李云峰||1,036,000||人民币普通股|1,036,000|
|郑云波||853,200||人民币普通股|853,200|
|王南||744,500||人民币普通股|744,500|
|王红霞||658,500||人民币普通股|658,500|
||上述股东关联关系或一致行动|||||
||||上述股东不存在关联关系或一致行动关系。|||
||的说明|||||
||参与融资融券业务股东情况说|||||
||||无。|||
||明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售|||拟解除限售日|
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因||
|||股数|股数|||期|
|||||||2017年9月13|
|马丹|1,783,900|1,783,900|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|
|||||||2017年9月13|
|李庆辉|1,629,500|1,629,500|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|
|||||||2017年9月13|
|司汝军|1,475,500|1,475,500|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|
|||||||2017年9月13|
|李开福|1,463,100|1,463,100|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|
|||||||2017年9月13|
|王波|1,051,600|1,051,600|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|
|||||||2017年9月13|
|罗剑斌|1,038,100|1,038,100|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|
|||||||2017年9月13|
|李云峰|1,036,000|1,036,000|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|
|||||||2017年9月13|
|郑云波|853,200|853,200|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2017年9月13|
|王南|744,500|744,500|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|
|||||||2017年9月13|
|王红霞|701,900|701,900|0|0|首发限售承诺||
|||||||日|
|其他限售股东||||||2017年9月13|
||8,828,300|8,828,300|0|0|首发限售承诺||
|22位||||||日|
|合计|20,605,600|20,605,600|0|0|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺|||||||
||||1、自先进数通首次向社会公||||
||||开发行的股票上市之日起三||||
||||十六个月内，本人不转让或||||
||||者委托他人管理本人所持有||||
||||的公司股份，也不由公司回||||
||||购本人所持有的股份。2、前||||
||||述锁定期满后，在本人仍担||||
||||任公司董事、监事、高级管||||
||||理人员期间，每年转让的股||||
||||份不超过本人按照有关法律||||
||||法规可以转让的所持公司股||||
||||份总数的25%；在本人离职||||
||||后半年内，不转让本人所持||||
||||有的公司股份；在申报离任||||
||||六个月后的十二个月内通过||||
||||证券交易所挂牌交易出售公||||
||||司股票数量占本人所持有公||||
||||司股票总数的比例不超过||||
||范丽明;李||||||
||||50%。若本人在首次公开发||||
||铠;林鸿;朱||||||
||||行股票上市之日起六个月内||||
||胡勇;罗云|||||报告期内，|
||||申报离职，自申报离职之日||||
|首次公开发行或再融|波;庄云江;|股份限售承||2016年09||该承诺事|
||||||36个月||
||||起十八个月内不转让其直接||||
|资时所作承诺|杨格平;金|诺||月13日||项正常履|
||||持有的公司股份；在首次公||||
||麟;吴文胜;|||||行中。|
||||开发行股票上市之日起第七||||
||林波;凡心||||||
||||个月至第十二个月之间申报||||
||伟||||||
||||离职，自申报离职之日起十||||
||||二个月内不转让其直接持有||||
||||的公司股份。3、本人所持公||||
||||司股票在前述锁定期满后两||||
||||年内减持的，其减持价格不||||
||||低于发行价（自公司股票上||||
||||市至本人减持期间，公司如||||
||||有派息、送股、资本公积金||||
||||转增股本、配股等除权除息||||
||||事项，发行价将相应进行调||||
||||整）；公司上市后6个月内如||||
||||公司股票连续20个交易日||||
||||的收盘价均低于发行价，或||||
||||者上市后6个月期末收盘价||||
||||低于发行价，则本人持有公||||
||||司股票的锁定期限自动延长||||
||||6个月；本人承诺不因职务||||
||||变更、离职等原因不担任相||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||关职务而放弃前述承诺。4、||||
|||如《公司法》、《证券法》、中||||
|||国证监会和证券交易所对本||||
|||人持有的公司股份之锁定有||||
|||更严格的要求的，本人将按||||
|||此等要求执行。||||
|||1、自先进数通首次向社会公||||
|陈东辉;韩||开发行的股票上市之日起三||||
|燕婴;洪沈||十六个月内，本公司/本人不||||
|平;王先进;||转让或者委托他人管理本公||||
|谢智勇;北||司/本人所持有的公司股份，|||报告期内，|
|京银汉创业|股份限售承|也不由公司回购本公司/本|2016年09||该承诺事|
|||||36个月||
|投资有限公|诺|人所持有的股份。2、如《公|月13日||项正常履|
|司;北京致||司法》、《证券法》、中国证监|||行中。|
|远天成科技||会和证券交易所对本公司/||||
|中心（有限||本人持有的公司股份之锁定||||
|合伙）||有更严格的要求的，本公司/||||
|||本人将按此等要求执行。||||
|||1、本人将严格根据相关监管||||
|||部门颁布的相关法律法规及||||
|||规范性文件的有关规定以及||||
|||本人就持股锁定事项出具的||||
|||相关承诺执行有关股份限售||||
|||事项，在本人所持股份的锁||||
|||定期内，本人不会进行任何||||
|||违反相关规定及股份锁定承||||
|||诺的股份减持行为。2、除承||||
|范丽明;李||诺自公司股票上市后三十六||||
|铠;林鸿;朱||个月内不减持公司股票外，||||
|胡勇;罗云||本人在前述锁定期满后两年|||报告期内，|
|波;庄云江;|股份减持承|内累计减持公司股票不超过|2016年09||该承诺事|
|||||长期||
|杨格平;金|诺|上市时持有公司股票数量的|月13日||项正常履|
|麟;吴文胜;||25%，如本人确定依法减持|||行中。|
|林波;凡心||公司股份的，将在满足以下||||
|伟||条件后减持：（1）公司股价||||
|||不低于最近一期经审计的每||||
|||股净资产；（2）公司运营正||||
|||常，减持公司股票对其二级||||
|||市场价格不构成重大干扰；||||
|||（3）减持价格不低于发行||||
|||价。自公司股票上市至本人||||
|||减持期间，公司如有派息、||||
|||送股、资本公积金转增股本、||||
|||配股等除权除息事项，发行||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||价和股份数量将相应进行调||||
|||整。3、所持股票在锁定期满||||
|||后，如本人确定依法减持公||||
|||司股份的，将提前三个交易||||
|||日公告减持计划。在遵守股||||
|||份转让相关法律法规及证券||||
|||交易所相关规定的条件下，||||
|||本人将在减持公告中明确减||||
|||持的具体数量或区间、减持||||
|||的执行期限等信息；本人将||||
|||在公告的减持期限内以相关||||
|||监管部门允许的方式进行减||||
|||持，具体方式包括但不限于||||
|||交易所集中竞价交易方式、||||
|||大宗交易方式、协议转让方||||
|||式等。4、如本人未来依法发||||
|||生任何增持或减持公司股份||||
|||情形的，本人将严格按照相||||
|||关监管部门颁布的相关法律||||
|||法规及规范性文件的规定进||||
|||行相应增持或减持操作，并||||
|||及时履行有关信息披露义||||
|||务。5、若本人未履行上述关||||
|||于股份减持的承诺减持意||||
|||向，则减持公司股份所得收||||
|||益归先进数通所有，本人将||||
|||在股东大会及相关监管部门||||
|||指定的披露媒体上公开说明||||
|||未履行承诺的具体原因并向||||
|||公司股东和社会公众投资者||||
|||道歉，并自愿接受相关监管||||
|||部门依据相关规定给予的监||||
|||管措施或处罚。6、若本人未||||
|||履行上述减持意向，本人持||||
|||有的公司股份自本人未履行||||
|||上述减持意向之日起6个月||||
|||内不得减持。||||
|||1、本公司/本人将严格根据||||
|||相关监管部门颁布的相关法||||
|北京银汉创|||||报告期内，|
|||律法规及规范性文件的有关||||
|业投资有限|股份减持承||2016年09||该承诺事|
|||||长期||
|||规定以及本公司/本人就持||||
|公司;陈东|诺||月13日||项正常履|
|||股锁定事项出具的相关承诺||||
|辉;韩燕婴|||||行中。|
|||执行有关股份限售事项，在||||
|||本公司/本人所持股份的锁||||

|||
|-|-|
|定期内，本公司/本人不会进|、|
|行任何违反相关规定及股份||
|锁定承诺的股份减持行为。||
|2、除承诺自先进数通股票上||
|市后三十六个月内不减持公||
|司股票外，本公司/本人在前||
|述锁定期满后两年内减持价||
|格不低于发行价的80%，两||
|年内累计减持数量可能达到||
|上市时持有的先进数通股票||
|数量的100%。自先进数通||
|股票上市至本公司/本人减||
|持期间，先进数通如有派息、||
|送股、资本公积金转增股本、||
|配股等除权除息事项，发行||
|价和股份数量将相应进行调||
|整。3、所持股票在锁定期满||
|后，如本公司/本人确定依法||
|减持公司股份的，将提前三||
|个交易日公告减持计划。在||
|遵守股份转让相关法律法规||
|及证券交易所相关规定的条||
|件下，本公司/本人将在减持||
|公告中明确减持的具体数量||
|或区间、减持的执行期限等||
|信息；本公司/本人将在公告||
|的减持期限内以相关监管部||
|门允许的方式进行减持，具||
|体方式包括但不限于交易所||
|集中竞价交易方式、大宗交||
|易方式、协议转让方式等。4||
|如本公司/本人未来依法发||
|生任何增持或减持公司股份||
|情形的，本公司/本人将严格||
|按照相关监管部门颁布的相||
|关法律法规及规范性文件的||
|规定进行相应增持或减持操||
|作，并及时履行有关信息披||
|露义务。5、若本公司/本人||
|未履行上述关于股份减持的||
|承诺减持意向，则减持先进||
|数通股份所得收益归先进数||
|通所有，本公司/本人将在股||
|东大会及相关监管部门指定||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||的披露媒体上公开说明未履|||||
|||行承诺的具体原因并向先进|||||
|||数通股东和社会公众投资者|||||
|||道歉，并自愿接受相关监管|||||
|||部门依据相关规定给予的监|||||
|||管措施或处罚。6、若本公司|||||
|||/本人未履行上述减持意向，|||||
|||本公司/本人持有的先进数|||||
|||通股份自未履行上述减持意|||||
|||向之日起6个月内不得减|||||
|||持。|||||
|||1、公司关于稳定公司股价的|，||||
|||承诺。在本公司上市后三年|||||
|||内股价达到《关于稳定北京|||||
|||先进数通信息技术股份公司|||||
|||股价的预案》规定的启动股|||||
|||价稳定措施的具体条件后，|||||
|||将遵守本公司董事会作出的|||||
|||稳定股价的具体实施方案，|||||
|||并根据该具体实施方案采取|||||
|||包括但不限于回购本公司股|||||
|||票或董事会作出的其他稳定|||||
|北京先进数||股价的具体实施措施。同时|||||
|通信息技术||对于本承诺出具之后新聘的|||||
|股份公司;||董事、高级管理人员，本公|||||
|范丽明;李||司将要求该等新聘的董事、|||||
|铠;林鸿;朱||高级管理人员履行《关于稳||||该承诺事|
||IPO稳定股|||2016年09|||
|胡勇;罗云||定北京先进数通信息技术股|||长期|项正常履|
||价承诺|||月13日|||
|波;庄云江;||份公司股价的预案》中应由||||行中。|
|杨格平;金||“新聘的董事、高管”作出|||||
|麟;吴文胜;||的相应承诺要求。2、发行前|||||
|林波;凡心||担任董事、监事和高级管理|||||
|伟||人员的股东关于稳定公司股|||||
|||价的承诺。在公司上市后三|||||
|||年内股价达到《关于稳定北|||||
|||京先进数通信息技术股份公|||||
|||司股价的预案》规定的启动|||||
|||股价稳定措施的具体条件|||||
|||后，本人将遵守公司董事会|||||
|||作出的稳定股价的具体实施|||||
|||方案，该具体实施方案涉及|||||
|||股东大会表决的，在股东大|||||
|||会表决时投赞成票，并采取|||||
|||包括但不限于增持公司股票|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||或董事会作出的其他稳定股|||||
|||价的具体实施措施，每年度|||||
|||用于增持公司股份的货币资|||||
|||金累计不少于其上年度从公|||||
|||司直接获取的税后薪酬及税|||||
|||后现金分红总额的30%，但|||||
|||以增持股票不导致公司不满|||||
|||足法定上市条件为限，增持|||||
|||计划完成的6个月内将不出|||||
|||售所增持的股份。|||||
|||1、公司关于股份回购的承|，||||
|||诺。如果本公司招股说明书|||||
|||存在虚假记载、误导性陈述|||||
|||或者重大遗漏，对判断本公|||||
|||司是否符合法律规定的发行|||||
|||条件构成重大、实质影响的|||||
|||本公司董事会将在证券监管|||||
|||部门依法对上述事实作出认|||||
|||定或处罚决定后十个工作日|||||
|||内，制订股份回购方案并提|||||
|||交股东大会审议批准，本公|||||
|||司将依法回购首次公开发行|||||
|北京先进数|||||||
|||的全部新股，回购价格为发|||||
|通信息技术|||||||
|||行价加上同期银行存款利|||||
|股份公司;|||||||
|||息。自公司股票上市至回购|||||
|范丽明;李|||||||
|||期间，公司如有派息、送股、||||报告期内，|
|铠;林鸿;朱|||||||
|||资本公积金转增股本、配股||2016年09||该承诺事|
|胡勇;罗云|其他承诺||||长期||
|||等除权除息事项，发行价将||月13日||项正常履|
|波;庄云江;|||||||
|||相应进行调整，回购的股份||||行中。|
|杨格平;金|||||||
|||包括原限售股份及其派生股|||||
|麟;吴文胜;|||||||
|||份。对于首次公开发行股票|||||
|林波;凡心|||||||
|||时公司股东发售的原限售股|||||
|伟|||||||
|||份（如有），本公司将在证券|||||
|||监管部门依法对上述事实作|||||
|||出认定或处罚决定后五个工|||||
|||作日内，要求相关股东制订|||||
|||股份回购方案并予以公告。|||||
|||2、发行前担任董事、监事、|||||
|||高级管理人员的股东关于股|||||
|||份回购的承诺。如果先进数|||||
|||通的招股说明书存在虚假记|||||
|||载、误导性陈述或者重大遗|||||
|||漏，对判断先进数通是否符|||||
|||合法律规定的发行条件构成|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||重大、实质影响的，本人作|||||
|||为先进数通的股东，将督促|||||
|||先进数通依法回购首次公开|||||
|||发行的全部新股。|||||
|||1、公司关于依法承担赔偿或|、||||
|||者补偿责任的承诺。如果本|||||
|||公司招股说明书存在虚假记|||||
|||载、误导性陈述或者重大遗|||||
|||漏，致使投资者在证券交易|||||
|||中遭受损失的，将依法赔偿|||||
|北京先进数||投资者损失，按照司法程序|||||
|通信息技术||履行相关义务。2、公司董事|||||
|股份公司;||监事、高级管理人员关于依|||||
|范丽明;李||法承担赔偿或者补偿责任的|||||
|铠;林鸿;朱||承诺。如果先进数通的招股|||||
|胡勇;罗云||说明书存在虚假记载、误导|||||
|波;庄云江;||性陈述或者重大遗漏，致使|||||
|单怀光;肖||投资者在证券交易中遭受损|||||
|淑芳;李纪||失的，本人将依法赔偿投资|||||
|军;杨格平;||者损失，按照司法程序履行|||||
|赵宏亮;李||相关义务。3、保荐人及证券|||||
|宏亮;金麟;||服务机构作出的重要承诺。|||||
|吴文胜;国||国泰君安证券股份有限公司||||报告期内，|
|泰君安证券||承诺：由于本公司为发行人||2016年09||该承诺事|
||其他承诺||||长期||
|股份有限公||首次公开发行并在创业板上||月13日||项正常履|
|司;北京市||市制作、出具的文件有虚假||||行中。|
|天元律师事||记载、误导性陈述或者重大|||||
|务所;大信||遗漏，给投资者造成损失的，|||||
|会计师事务||本公司将依法赔偿投资者损|||||
|所（特殊普||失，但本公司没有过错的除|||||
|通合伙）;||外。保荐人承诺因其为发行|||||
|中京民信||人首次公开发行股票制作、|||||
|（北京）资||出具的文件有虚假记载、误|||||
|产评估有限||导性陈述或者重大遗漏，给|||||
|公司;北京||投资者造成损失的，将先行|||||
|科勤会计师||赔偿投资者损失。北京市天|||||
|事务所有限||元律师事务所承诺：如因本|||||
|责任公司||律师事务所为北京先进数通|||||
|||信息技术股份公司首次公开|||||
|||发行股票并在创业板上市而|||||
|||制作、出具的文件有虚假记|||||
|||载、误导性陈述或者重大遗|||||
|||漏，给投资者造成损失的，|||||
|||将依法赔偿投资者损失，按|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||照司法程序履行相关义务。||||
|||大信会计师事务所（特殊普||||
|||通合伙）承诺：如因本会计||||
|||师事务所为北京先进数通信||||
|||息技术股份公司首次公开发||||
|||行股票并在创业板上市而制||||
|||作、出具的文件有虚假记载、||||
|||误导性陈述或者重大遗漏，||||
|||给投资者造成损失的，将依||||
|||法赔偿投资者损失，按照司||||
|||法程序履行相关义务。中京||||
|||民信（北京）资产评估有限||||
|||公司承诺：如因本公司为北||||
|||京先进数通信息技术股份公||||
|||司首次公开发行股票并在创||||
|||业板上市而制作、出具的文||||
|||件有虚假记载、误导性陈述||||
|||或者重大遗漏，给投资者造||||
|||成损失的，将依法赔偿投资||||
|||者损失，按照司法程序履行||||
|||相关义务。北京科勤会计师||||
|||事务所有限责任公司承诺：||||
|||如因本会计师事务所为北京||||
|||先进数通信息技术股份公司||||
|||首次公开发行股票并在创业||||
|||板上市而制作、出具的文件||||
|||有虚假记载、误导性陈述或||||
|||者重大遗漏，给投资者造成||||
|||损失的，将依法赔偿投资者||||
|||损失，按照司法程序履行相||||
|||关义务。||||
|||本次发行完成后，本公司股||||
|北京先进数||本和净资产都将大幅增加，||||
|通信息技术||但鉴于募集资金投资项目有||||
|股份公司;||一定的实施周期，净利润可||||
|范丽明;李||能不会同步大幅增长，可能||||
||||||报告期内，|
|铠;林鸿;朱||导致本公司每股收益、净资||||
||||2016年09||该承诺事|
|胡勇;罗云|其他承诺|产收益率等指标下降，投资||长期||
||||月13日||项正常履|
|波;庄云江;||者面临本公司首次公开发行||||
||||||行中。|
|单怀光;肖||并在创业板上市后即期回报||||
|淑芳;苏文||被摊薄的风险。1、公司拟采||||
|力;金麟;吴||取的措施及承诺。①加强现||||
|文胜;||有业务的风险管控；②提高||||
|||日常运营效率，降低运营成||||

||||
|-|-|-|
|||本；③加快募投项目实施进|
|||度，加强募集资金管理；④|
|||完善利润分配政策，强化投|
|||资者回报。2、公司董事、高|
|||级管理人员的承诺。①承诺|
|||不无偿或以不公平条件向其|
|||他单位或者个人输送利益，|
|||也不采用其他方式损害公司|
|||利益；②承诺对本人的职务|
|||消费行为进行约束；③承诺|
|||不动用公司资产从事与本人|
|||履行职责无关的投资、消费|
|||活动；④承诺由董事会或薪|
|||酬委员会制定的薪酬制度与|
|||公司填补回报措施的执行情|
|||况相挂钩；⑤承诺拟公布的|
|||公司股权激励的行权条件与|
|||公司填补回报措施的执行情|
|||况相挂钩。|
|其他对公司中小股东|||
|所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京先进数通信息技术股份公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|316,940,190.23|436,839,633.03|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|450,943,110.36|443,317,554.43|
|预付款项|30,237,648.14|6,948,976.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|33,927,922.32|7,242,412.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|224,436,901.89|163,679,938.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,056,485,772.94|1,058,028,514.67|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|6,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|88,810,795.82||
|投资性房地产|||
|固定资产|6,420,540.90|6,030,440.50|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,220,402.87|1,723,574.99|
|开发支出|10,690,102.10|4,905,180.64|
|商誉|||
|长期待摊费用|292,612.62||
|递延所得税资产|5,726,698.07|3,992,829.21|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|119,161,152.38|16,652,025.34|
|资产总计|1,175,646,925.32|1,074,680,540.01|
|流动负债：|||
|短期借款|342,370,000.00|101,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,590,475.34|22,376,750.85|
|应付账款|70,754,043.03|154,363,362.04|
|预收款项|19,687,847.65|34,701,710.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,689,908.13|31,925,404.59|
|应交税费|5,790,869.85|18,254,470.05|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,196,528.36|1,308,460.34|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|458,079,672.36|363,930,157.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|720,000.00|990,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|720,000.00|990,000.00|
|负债合计|458,799,672.36|364,920,157.95|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|355,267,253.00|355,267,253.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|26,666,744.99|26,666,744.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|214,913,254.97|207,826,384.07|
|归属于母公司所有者权益合计|716,847,252.96|709,760,382.06|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|716,847,252.96|709,760,382.06|
|负债和所有者权益总计|1,175,646,925.32|1,074,680,540.01|

法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|316,673,047.41|436,671,644.28|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|450,943,110.36|443,317,554.43|
|预付款项|30,237,648.14|6,948,976.06|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|79,542,244.95|7,242,412.40|
|存货|224,436,901.89|163,679,938.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,101,832,952.75|1,057,860,525.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|70,200,000.00|20,000,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|6,420,540.90|6,030,440.50|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,220,402.87|1,723,574.99|
|开发支出|10,690,102.10|4,905,180.64|
|商誉|||
|长期待摊费用|292,612.62||
|递延所得税资产|5,726,698.07|3,992,829.21|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|94,550,356.56|36,652,025.34|
|资产总计|1,196,383,309.31|1,094,512,551.26|
|流动负债：|||
|短期借款|342,370,000.00|101,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,590,475.34|22,376,750.85|
|应付账款|70,754,043.03|154,363,362.04|
|预收款项|19,687,847.65|34,701,710.08|
|应付职工薪酬|15,689,908.13|31,925,404.59|
|应交税费|5,798,559.41|18,254,470.05|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|21,996,528.36|21,108,460.34|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|477,887,361.92|383,730,157.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|720,000.00|990,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|720,000.00|990,000.00|
|负债合计|478,607,361.92|384,720,157.95|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|355,267,253.00|355,267,253.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|26,666,744.99|26,666,744.99|
|未分配利润|215,841,949.40|207,858,395.32|
|所有者权益合计|717,775,947.39|709,792,393.31|
|负债和所有者权益总计|1,196,383,309.31|1,094,512,551.26|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|154,800,520.98|131,069,095.46|
|其中：营业收入|154,800,520.98|131,069,095.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|154,534,270.89|132,955,092.60|
|其中：营业成本|125,384,947.21|103,085,338.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|436,212.56|7,968.20|
|销售费用|10,067,263.34|8,748,784.85|
|管理费用|15,184,563.00|18,462,970.88|
|财务费用|3,283,552.83|3,195,085.35|
|资产减值损失|177,731.95|-545,055.35|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||555,873.72||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|538,770.55||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||1,360,894.36|-1,885,997.14|
|列）|||
|加：营业外收入|4,062.02|301,293.12|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利|||
||0.00||
|得|||
|减：营业外支出|226.56|944.56|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||1,364,729.82|-1,585,648.58|
|号填列）|||
|减：所得税费用|430,391.50|-105,173.38|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||934,338.32|-1,480,475.20|
|列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|934,338.32|-1,480,475.20|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|934,338.32|-1,480,475.20|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||934,338.32|-1,480,475.20|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0078|-0.016|
|（二）稀释每股收益|0.0078|-0.016|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|154,800,520.98|131,069,095.46|
|减：营业成本|125,384,947.21|103,085,338.67|
|税金及附加|436,112.56|7,968.20|
|销售费用|10,067,263.34|8,748,784.85|
|管理费用|15,168,489.96|18,461,893.20|
|财务费用|3,282,967.92|3,195,071.83|
|资产减值损失|637,731.95|-545,055.35|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||1,515,313.41||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|其他收益|538,770.55||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||1,877,092.00|-1,884,905.94|
|列）|||
|加：营业外收入|4,062.02|301,293.12|
|其中：非流动资产处置利|||
||0.00||
|得|||
|减：营业外支出|226.56|944.56|
|其中：非流动资产处置损|0.00||

||||
|-|-|-|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||1,880,927.46|-1,584,557.38|
|号填列）|||
|减：所得税费用|430,391.50|-105,173.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||1,450,535.96|-1,479,384.00|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,450,535.96|-1,479,384.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.012|-0.016|
|（二）稀释每股收益|0.012|-0.016|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|521,553,408.40|512,291,430.65|
|其中：营业收入|521,553,408.40|512,291,430.65|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|499,943,447.25|486,448,041.05|
|其中：营业成本|416,938,806.36|398,177,619.36|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|642,447.61|764,161.01|
|销售费用|27,481,598.56|24,775,216.00|
|管理费用|48,992,514.65|54,442,083.28|
|财务费用|6,013,940.45|7,932,129.48|
|资产减值损失|-125,860.38|356,831.92|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||658,336.18||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|682,642.62||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||22,950,939.95|25,843,389.60|
|列）|||
|加：营业外收入|6,062.39|2,424,292.61|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利|||
||0.00||
|得|||
|减：营业外支出|227.46|1,789.44|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||22,956,774.88|28,265,892.77|
|号填列）|||
|减：所得税费用|3,869,903.98|4,479,355.87|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||19,086,870.90|23,786,536.90|
|列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|19,086,870.90|23,786,536.90|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|19,086,870.90|23,786,536.90|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||19,086,870.90|23,786,536.90|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1591|0.2640|
|（二）稀释每股收益|0.1591|0.2640|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|521,539,497.80|512,291,430.65|
|减：营业成本|416,938,806.36|398,177,619.36|
|税金及附加|617,327.61|764,161.01|
|销售费用|27,481,598.56|24,775,216.00|
|管理费用|48,838,873.21|54,438,077.12|
|财务费用|6,010,561.56|7,931,401.68|
|资产减值损失|334,890.35|356,831.92|
|加：公允价值变动收益（损失|||
||0.00||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||1,847,540.36||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|其他收益|682,642.62||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||23,847,623.13|25,848,123.56|
|列）|||
|加：营业外收入|6,062.39|2,424,292.61|
|其中：非流动资产处置利|||
||0.00||
|得|||
|减：营业外支出|227.46|1,789.44|
|其中：非流动资产处置损|||
||0.00||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|23,853,458.06|28,270,626.73|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|减：所得税费用|3,869,903.98|4,479,355.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||19,983,554.08|23,791,270.86|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|19,983,554.08|23,791,270.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.167|0.264|
|（二）稀释每股收益|0.167|0.264|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||559,087,129.76|481,923,496.85|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|553,855.38|4,195,333.03|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||16,425,802.84|14,975,573.22|
|金|||
|经营活动现金流入小计|576,066,787.98|501,094,403.10|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||546,888,882.31|588,135,347.09|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|177,151,173.14|171,784,970.43|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|21,569,878.29|47,283,556.13|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||62,336,418.47|45,336,199.71|
|金|||
|经营活动现金流出小计|807,946,352.21|852,540,073.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-231,879,564.23|-351,445,670.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|162,450,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,847,540.36||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|164,297,540.36||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||15,609,262.37|1,234,308.70|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|168,450,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||90,000,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|274,059,262.37|1,234,308.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-109,761,722.01|-1,234,308.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||312,100,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|397,369,976.79|304,060,915.20|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||163,350.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|397,369,976.79|616,324,265.20|
|偿还债务支付的现金|155,999,976.79|145,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||20,347,950.50|8,486,130.39|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||6,981,250.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|176,347,927.29|160,467,380.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|221,022,049.50|455,856,884.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-100,684.29|72,438.19|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-120,719,921.03|103,249,344.04|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||434,862,054.54|226,261,227.85|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|314,142,133.51|329,510,571.89|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||559,087,129.76|481,923,496.85|
|金|||
|收到的税费返还|553,855.38|4,195,333.03|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||16,411,416.56|14,975,120.52|
|金|||
|经营活动现金流入小计|576,052,401.70|501,093,950.40|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||546,888,882.31|588,135,347.09|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||177,151,173.14|171,784,970.43|
|现金|||
|支付的各项税费|21,537,847.25|47,283,526.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||108,253,217.30|45,331,042.21|
|金|||
|经营活动现金流出小计|853,831,120.00|852,534,886.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-277,778,718.30|-351,440,936.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|162,450,000.00||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|1,847,540.36||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|164,297,540.36||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||15,609,262.37|1,234,308.70|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|162,450,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||50,200,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|228,259,262.37|1,234,308.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-63,961,722.01|-1,234,308.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||312,100,000.00|
|取得借款收到的现金|397,369,976.79|304,060,915.20|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||163,350.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|397,369,976.79|616,324,265.20|
|偿还债务支付的现金|155,999,976.79|145,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||20,347,950.50|8,486,130.39|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||6,981,250.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|176,347,927.29|160,467,380.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|221,022,049.50|455,856,884.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-100,684.29|72,438.19|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-120,819,075.10|103,254,078.00|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||434,694,065.79|226,084,530.01|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|313,874,990.69|329,338,608.01|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。