证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2016-034
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）、募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件（证监许可[2011]1698号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股，每股发行价格为人民币25.5元，募集资金总额为人民币382,500,000.00元，扣除各项发行费用为人民币44,802，500.00元，实际募集资金净额为337,697,500.00元，其中超募资金为142,697,500元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2011]第2-0045号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用计划安排与实施情况
2011年11月29日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，以超募资金2,800万元永久补充流动资金及归还银行贷款，其中永久性补充流动资金1,500万元，归还银行贷1,300万元。此项目已实施完毕。
2011年12月20日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司及增加全资子公司注册资本的议案》。设立全资子公司-湖北圣博智能涂装机械装备有限公司使用超募资金2,000万元，设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司使用超募资金1,000万元，对全资子公司-黄石久丰智能机电有限公司增资（注册资本）700万元。此项目已实施完毕。
募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年1月4日一次性归还至募集资金专户。此项目已实施完毕。
2012年 9月 9日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，使用超募资金 2,000万元用于购买土地使用权。此项目已实施完毕。
2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，以超募资金2,800万元用于永久补充流动资金。此项目已实施完毕。
2013年1月8日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年7月3日一次性归还至募集资金专户。此项目已实施完毕。
2013年7月9日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2014年1月8日全部归还至募集资金专户。此项目已实施完毕。
2014年1月10日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2014年7月8日全部归还至募集资金专户。此项目已实施完毕。
2014年7月8日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，以超募资金2,800万元用于永久补充流动资金。此项目已实施完毕。
2014年7月18日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2015年1月16日全部归还至募集资金专户。此项目已实施完毕。
截止2015年12月31日，公司可使用的募集资金余额为65,574,403.36元（含
利息收入）。
二、本次募集资金使用计划的情况
（一）为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置的募集资金不超过3,000万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的银行理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内；
单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）审批程序
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，且购买理财产品额度的上限为3,000万元，约占公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见方可实施。
2016年4月20日，公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元（包含利息，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购
买理财产品的的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
（五）本次使用闲置的募集资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资事项对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，是在确保不影响募投项目投资计划的前提下实施的，也不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展；有利于提高公司募集资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对议案进行审慎核查后一致认为：公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，资金状况较为充裕，利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，可在保证募集资金投资项目计划正常实施的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过3,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，单个理财产品的投
资期限不超过12个月。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜。
七、保荐机构意见
经核查后，保荐机构海通证券及保荐代表人认为：公司本次使用额度不超过3,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的相关议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定；公司目前财务状况良好，在保证公司募投项目正常资金需求的前提下，本次募集资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，且与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，因此，公司本次募集资金使用计划是合理、合规的，同意公司本次闲置募集资金使用计划。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日