证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-049
北京双杰电气股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2015]561号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3,448.64万股,每股面值 1元，每股发行价格为人民币 12.13元，募集资金总额为人民币 418,320,032.00元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用48,565,809.99元后，本次发行募集资金净额为人民币369,754,222.01元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中兴华验字[2015]第BJ05-007号验资报告。
截至2016年6月30日，募资资金使用情况明细如下表：
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|项目||金额（人民币万元）|
|募集资金净额|36,975.42||
|减：累计使用募集资金金额|30,208.36||
|加：募集资金累计利息|661.44||
|尚未使用的募集资金金额|7,428.50||

二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司对
募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随
时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
公司于2015年5月13日分别与保荐机构东北证券股份有限公司及募集资金存放银行杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
各签约银行募集资金用途统计如下表：
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||签约银行||银行账号||募集资金用途|
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行||1101040160000212315||30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）||
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行||1101040160000228204||智能配电设备技术研发中心||
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行||11001045300053038003||智能型中压开关设备技改项目||
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行||1101040160000228253||智能型柱上开关生产线||

三、原募集资金使用计划
根据公司2014年第一次临时股东大会审议批准（2014年2月25日）的《关于修订公司新增首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，以及2014年第二次临时股东大会审议批准（2014年4月18日）的《关于修订公司申请首次
公开发行股票并在创业板上市方案中发行数量的议案》，拟公开发行3,448.64万股股票，募集资金主要运用于以下项目：
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||序||||计划投资|||||
||||项目名称||||项目备案||环保批文|
||号||||（万元）|||||
|1|||30000 回路/年智能型固|15,374.09||怀经信委备[2012]06号||怀环保审字[2012]0138号||
||||体绝缘环网柜（二期）|||||||
|2||智能型柱上开关生产线||5,056.05||怀经信委备[2012]05号||怀环保审字[2012]0136号||
|3|||智能配电设备技术研发|2,600.00||怀经信委备[2012]04号||怀环保审字[2012]0139号||
||||中心|||||||
|4|||智能型中压开关设备技|25,432.25||京怀柔经信委备案[2014]1号||怀环保审字[2014]0098号||
||||改项目|||||||

四、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
详见附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
“智能配电设备技术研发中心”属于研究开发类项目，项目完成后不直接生产产品，而是进行产品和技术的研究开发，其“产品”的形式是科技成果和知识产权。由于目前技术研发中心不是独立法人，不自负盈亏，技术成果主要供公司生产产品和服务使用，不直接产生经济效益。但技术创新能力是公司承揽项目、保证可持续发展的核心要素之一，本项目实施后产生的效益将主要在公司的整体利润中体现，对公司经营成果的影响具体如下：
1、本项目的建成将使公司有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、
提高产品质量，从而更好地适应市场的多样化和高质量需求，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力。
2、人才是企业发展的关键，是研发实力的根本保证。本项目的建设将更
加有效地吸引高科技人才，加快公司技术创新体系的建设。
3、通过加大研发费用投入、引进研发新设备，公司将具备更强大的研发
能力，对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，从而为公司提供更多的新工艺、新产品和新服务，使公司拥有更多的自主知识产权技术储备。
因此，从长远的角度来看，“智能配电设备技术研发中心”项目的建设是公司保持持续创新能力的重要环节，为公司在配电设备制造行业的持续快速发展提供强有力的技术支持，有利于公司在未来的市场竞争中取得优势地位。
五、 变更募投项目的资金使用情况
详见附表2。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司2016年半年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
北京双杰电气股份有限公司
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||36,975.42|本期投入募集资金总额||||21,339.51|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||19,288.55|已累计投入募集资金总额||||30,208.36|||
|累计变更用途的募集资金总额|||19,288.55||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||52.17%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）|是|15,374.09|9,374.09|162.56|5,993.33|63.94%|2017-6-30|212.18|是|否|
|智能型柱上开关生产线|否|5,056.05|5,056.05|1,334.20|2,534.88|50.14%|2017-6-30|93.64|是|否|
|智能配电设备技术研发中心|否|2,600.00|2,600.00|422.99|1,466.43|56.40%|2017-6-30|-|否|否|
|智能型中压开关设备技改项目|是|25,432.25|925.17|131.21|925.17|100%|2017-6-30|2.09|否|是|
|承诺投资项目小计|-|48,462.39|17,955.31|2,050.96|10,919.81|-|-|307.91|-|-|
|超募资金投向|||无||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目（1）该募投项目的部分投资项取消公司原“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”中，APG环氧浇注车间设备及安装费预算金额为3,042.90万元，APG车间改造预算金额||||||||||

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|为239.90万元（APG为环氧树脂压力凝胶工艺技术，是环氧树脂的一种加工工艺和方法，是该项目原计划中一个重要的生产环节）。随着国家智能电网建设的不断推进，配网优先发展的策略使得市场对中压一次设备的需求量大增，而在这些设备中的绝缘件大多是采用环氧树脂作为基础材料。目前国内企业在六氟化硫环网柜、固体绝缘环网柜、真空断路器、开关柜绝缘件等一次配电设备中的固体绝缘材料均采用环氧树脂完成产品的绝缘防护，能够满足全固封、全绝缘的产品技术发展需求。但同时也导致不可降解的环氧树脂大量使用，存在无法再回收利用的难题，不利于环保，不符合可持续发展的要求，降低了产品技术优势和生命周期。此发展趋势下，公司开始研发环氧树脂的替代品，并决定取消该APG相关项目的投资，减少募集资金投入。（2）对项目进行优化，实现成本控制在项目实施建设过程中，公司对生产设备采购进行了招标，同时对现有设备实施改进，使整个项目的投资金额有所下降。①生产设备采购进行了招标在30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目建设过程中，公司研发中心联合供应商管理部、工装设备部，对部分生产设备采购进行招标。公司对各供应商的资质、报价、售后服务等进行评估，选择质量较好、服务优良、价格适中的作为设备采购候选人，从而降低了项目的投资金额。②对现有设备实施改进在30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目的机械加工中心实施过程中，原计划所有设备均进行外部采购。经研发中心和工装设备部评估后，除必须外购的设备外，工装设备部对试制车间的现有设备进行优化和改进，使之能与本项目的运行相匹配，从而节约了设备采购金额。③产品的标准化进一步提升经过多年的研发和推广，公司固体绝缘环网柜的标准化程度越来越高，在30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）实施过程中，研发中心对固体柜进行优化和改进，使标准化和生产工艺进一步提升，装配流程更加顺畅。同时联合该项目团队对生产线也同步进行微调，削减了部分生产线配套设备的采购，节约了募集资金的投入。鉴于该项目的产能配置已能满足公司目前及之后一段时期的市场需求，为提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟减少该项目的资金投入，变更部分募集资金用途用于补充流动资金。该变更事项已经第三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上进行了公告（公告编号：2016-016、027等）。2、智能型中压开关设备技改项目一方面，中压开关设备主要应用在电力系统、工矿企业、铁路系统等领域。受宏观经济形势的影响，近年来工矿企业客户的投资增速有所减缓，尽管公司在电力系统和铁路系统取得了一定的销售业绩，但中压开关设备销售增幅未达预期。另一方面，由于中压开关设备生产工艺集中在组装和调试环节，通过公司前期的项目投入及现有生产及试验检测设备，目前公司整体的产能及工艺、试验及检测能力预计能够满足公|

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||司现阶段及未来一段时间增长的市场需要。因此，为了更好的实现募集资金使用效益，更好的适应国家电网的新招标模式，进一步提升公司的综合盈利能力，公司终止“智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目募集资金变更为“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”项目及永久补充流动资金。该变更事项已经第三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行了公告（公告编号：2016-016、027等）。3、智能型柱上开关生产线根据目前项目的进展情况，该项目的部分生产线已达到可使用状态，公司柱上开关产品的生产能力和产品质量均有所提升，从而促进公司的柱上开关业务在行业内竞争力提升。但在该项目实际执行中，因公司在采购生产线时对各供应商的资质、报价、售后服务等进行了审慎评估，并对主要供应商进行更换，导致项目进度未达预期。此外，原项目立项时间为2012年，因北京市产业升级政策有所变化，导致项目中钣金等生产工序实施进度受到影响，公司正在积极与主管部门沟通，为保障募投项目的顺利实施，拟将该募投项目延期至2017年6月。该项目延期事宜已经第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。4、智能配电设备技术研发中心“研发中心主体项目已正常运转，对公司研发、技术储备起到积极作用。根据公司目前的实际运营及未来行业技术的发展方向，并综合考虑对公司整体技术创新的需求和协同效益，公司将对部分设备、样机模具进行优化调整，从而提升研发中心的研发能力。基于以上因素，公司拟将该募投项目延期至2017年6月。该项目延期事宜已经第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|详见上条“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”之“2、智能型中压开关设备技改项目”。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|1、经2016年5月13日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议以及2016年5月30日在公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途，用于永久性补充流动性资金。2、经2016年5月13日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议以及2016年5月30日在公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的议案》，同意提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备|

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||技改项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及其利息收入用于“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”项目和永久性补充流动资金。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年7月22日，公司第三届董事会第二次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2015]第BJ05-009号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金7,222.56万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

附件2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|||变更后项目拟投||截至期末实际|截至期末投资||||变更后的项目|
||||本年度实际投|||项目达到预定可|本年度实现|是否达到预||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|入募集资金总额||累计投入金额|进 度 （ % ）||||可行性是否发|
||||入金额|||使用状态日期|的效益|计效益||
|||（1）||(2)|(3)=(2)/(1)||||生重大变化|
|收购无锡市电力变压器有限|智能型中压开关设备技改项目|8,750|8,750|8,750|100%|-|230.37|否|否|
|公司70%股权||||||||||
||智能型中压开关设备技改项目|4,538.55|4,538.55|4,538.55|100%|-|-|是|否|
|永久补充流动资金||||||||||
||30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目|6,000|6,000|6,000|100%|-|-|是|否|
|永久补充流动资金||||||||||
||-|19,288.55|19,288.55|19,288.55|-|-|230.37|-|-|
|合计||||||||||
||1、“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目（1）该募投项目的部分投资项取消公司原“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”中，APG环氧浇注车间设备及安装费预算金额为3,042.90万元，APG车间改造预算金额为239.90万元（APG为环氧树脂压力凝胶工艺技术，是环氧树脂的一种加工工艺和方法，是该项目原计划中一个重要的生产环节）。随着国家智能电网建设的不断推进，配网优先发展的策略使得市场对中压一次设备的需求量大增，而在这些设备中的绝缘件大多是采用环氧树脂作为基础材料。目前国内企业在六氟化硫环网柜、固体绝缘环网柜、真空断路器、开关柜绝缘件等一次配电设备中的固体绝缘材料均采用环氧树脂完成产品的绝缘防护，能够满足全固封、全绝缘的产品技术发展需求。但同时也导致不可降解的环氧树脂大量使用，存在无法再回收利用的难题，不利于环保，不符合可持续发展的要求，降低了产品技术优势和生命周期。此发展趋势下，公司开始研发环氧树脂的替代品，并决定取消该APG相关项目的投资，减少募集资金投入。（2）对项目进行优化，实现成本控制在项目实施建设过程中，公司对生产设备采购进行了招标，同时对现有设备实施改进，使整个项目的投资金额有所下降。①生产设备采购进行了招标在30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目建设过程中，公司研发中心联合供应商管理部、工装设备部，对部分生产设备采购进行招标。公司对各供应商的资质、报价、售后服务等进行评估，选择质量较好、服务优良、价格适中的作为设备采购候选人，从而降低了项目的投资金额。|||||||||
|变更原因、决策程序及信息||||||||||
|披露情况说明（分具体项目）||||||||||

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||②对现有设备实施改进在30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目的机械加工中心实施过程中，原计划所有设备均进行外部采购。经研发中心和工装设备部评估后，除必须外购的设备外，工装设备部对试制车间的现有设备进行优化和改进，使之能与本项目的运行相匹配，从而节约了设备采购金额。③产品的标准化进一步提升经过多年的研发和推广，公司固体绝缘环网柜的标准化程度越来越高，在30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）实施过程中，研发中心对固体柜进行优化和改进，使标准化和生产工艺进一步提升，装配流程更加顺畅。同时联合该项目团队对生产线也同步进行微调，削减了部分生产线配套设备的采购，节约了募集资金的投入。鉴于该项目的产能配置已能满足公司目前及之后一段时期的市场需求，为提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟减少该项目的资金投入，变更部分募集资金用途用于补充流动资金。该变更事项已经第三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行了公告（公告编号：2016-016、027等）。2、智能型中压开关设备技改项目一方面，中压开关设备主要应用在电力系统、工矿企业、铁路系统等领域。受宏观经济形势的影响，近年来工矿企业客户的投资增速有所减缓，尽管公司在电力系统和铁路系统取得了一定的销售业绩，但中压开关设备销售增幅未达预期。另一方面，由于中压开关设备生产工艺集中在组装和调试环节，通过公司前期的项目投入及现有生产及试验检测设备，目前公司整体的产能及工艺、试验及检测能力预计能够满足公司现阶段及未来一段时间增长的市场需要。因此，为了更好的实现募集资金使用效益，更好的适应国家电网的新招标模式，进一步提升公司的综合盈利能力，公司终止“智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目募集资金变更为“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”项目及永久补充流动资金。该变更事项已经第三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行了公告（公告编号：2016-016、027等）。|
||1、智能型柱上开关生产线根据目前项目的进展情况，该项目的部分生产线已达到可使用状态，公司柱上开关产品的生产能力和产品质量均有所提升，从而促进公司的柱上开关业务在行业内竞争力提升。但在该项目实际执行中，因公司在采购生产线时对各供应商的资质、报价、售后服务等进行了审慎评估，并对主要供应商进行更换，导致项目进度未达预期。此外，原项目立项时间为2012年，因北京市产业升级政策有所变化，导致项目中钣金等生产工序实施进度受到影响，公司正在积极与主管部门沟通，为保障募投项目的顺利实施，拟将该募投项目延期至2017年6月。该项目延期事宜已经第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。2、智能配电设备技术研发中心“研发中心主体项目已正常运转，对公司研发、技术储备起到积极作用。根据公司目前的实际运营及未来行业技术的发展方向，并综合考虑对公司整体技术创新的需求和协同效益，公司将对部分设备、样机模具进行优化调整，从而提升研发中心的研发能力。基于以上因素，公司拟将该募投项目延期至2017年6月。|
|未达到计划进度或预计收益||
|的情况和原因（分具体项目）||

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||该项目延期事宜已经第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。|
||不适用|
|变更后的项目可行性发生重||
|大变化的情况说明||