证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-019
创业软件股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导创性业陈软述件或股重份大有遗限漏公。司
（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十三次会议的通知于2017年3月17日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2017年3月27日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交至2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要》的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告刊登在2017年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交至2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交至2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《2016年年度利润分配预案》的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 67,106,122.48元，其中母公司实现净利润 54,640,573.25元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 5,464,057.33元后，当年实现未分配利润为49,176,515.92元，加上以前年度结转的未分配利润 262,025,032.89元，扣除2016年4月已实施的2015年度利润分配10,509,750.00元，公司截至2016年12月31日可供分配利润为人民币 300,691,798.81元。资本公积金人民币 273,735,706.94元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况及公司控股股东、实际控制人的合理提议，2016年利润分配预案为：
以截至第五届董事会第三十一次会议公告日公司总股本242,949,263股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发股利人民币24,294,926.30元，不送红股、不以公积金转增股本。
本议案尚需提交至2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露
募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交至2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交至2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《关于公司<2016年度财务审计报告>的议案》
本议案尚需提交至2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2016年4月20日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，上述额度可滚动使用，并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜，期限自公司股东大会审议通过之日起二年内有效。（授权期限为2016年4月20日至2018年4月19日止）。
现为提高资金利用效率，增加公司及子公司收益，同意公司及子公司在前述授权的资金的基础上新增使用自有闲置资金进行现金管理，新增资金使用额度不超过人民币10,000万元，即授权公司及子公司使用额度不超过30,000万元进行现金管理。
公司及子公司在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，在上述额度及授权有效期范围内可以滚动累计使用上述资金，循环投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品。上述资金额度可以供公司及全资/控股子公司使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。
同意在股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之日起二年内有效。
本议案尚需提交至2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
九、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》
公司全体监事一致认为：公司本次关于2017年日常关联交易是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易预计事项。
本议案尚需提交至2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
十、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2016年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
十一、审议通过了《关于2016年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过了《关于杭州博泰信息技术服务有限公司2016年度业绩完成的说明》的议案
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
十三、审议通过了《关于浙江创源环境科技股份有限公司2016年度业绩完成的说明》的议案
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
十四、审议通过了《关于广东中拓信息技术有限公司、中山市蓝天电脑有限公司2016年度业绩完成的说明》的议案
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会
2017年3月28日