证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2015-007上海徐家汇商城股份有限公司
关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 15日，公司 2013年度股东大会审议通过《关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币伍亿元闲置自有资金投资保本银行理财产品，上述额度内的资金可滚动使用。授权期限至2014年度股东大会召开之日止。
2015年3月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和安全的前提下，同意公司使用不超过人民币陆亿元闲置自有资金投资保本理财产品。
公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。授权期限自本事项获2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。
该事项需提交公司2014年度股东大会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置自有资金进行保本理财产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币陆亿元，在此额度内资金可滚动使用。
3、投资产品：保本型短期理财产品。不涉及“中小板规则指引”中列示的风
险投资产品。
4、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。
5、投资期限：自公司2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。
6、提供理财产品的金融机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险
1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场波动的影响。
2、资金存放和使用的风险。
3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。
三、防范风险的主要措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的帐务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、本次公告日前12个月内投资理财产品情况
1、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2013年4月11日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2013年4月13日，公告编号：2013-013。
该产品已到期。
2、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于 2013年 10月 10日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(混合型－保证收益)》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期 2013年 10月 12日，公告编号：2013-024。该产品已到期。
3、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于 2013年 11月 18日与上海银行营业部签订《公司客户人民币封闭式理财产品协议书（赢家WG13134S期）》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2013年11月20日，公告编号：2013-027。该产品已到期。
4、公司全资子公司上海汇金百货有限公司于 2013年 12月 10日与上海银行营业部签订《公司客户人民币封闭式理财产品协议书（赢家WG13157S期）》，运用壹亿元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2013年12月12日，公告编号：2013-028。该产品已到期。
5、公司全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于2014年4月16日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(混合型－保证收益)》，运用壹亿陆仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期 2014年 4月 18日，公告编号：2014-016。该产品已到期。
6、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于 2014年4月21日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型――财富班车4号)》，运用伍仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年4月22日，公告编号：2014-018。该产品已到期。
7、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于 2014年5月21日与浦发银行徐汇支行签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型――财富班车4号)》，运用壹亿伍仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年5月23日，公告编号：2014-020。该产品已到期。
8、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2014年6月12日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书（赢家WG14102S期）》，运用壹亿贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年6月14日，公告编号：2014-021。该产品已到期。
9、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于 2014年9月10日与浦发银行徐汇支行签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型――财富班车 4号)》，运用贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年9月12日，公告编号：2014-023。该产品已到期。
10、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2014年10月20日与浦发银行徐汇支行签订了《利多多公司理财产品合同(保证收益型――财富班车4号)》，运用伍仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年10月21日，公告编号：2014-024。
11、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2014年10月23日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书（赢家WG14196S期）》，运用壹亿陆仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。
公告日期2014年10月25日，公告编号：2014-025。
12、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于 2014年11月19日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书（赢家WG14220S期）》，运用壹亿伍仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年11月21日，公告编号：2014-027。
13、公司通过全资子公司上海汇金百货有限公司于2014年12月16日与上海银行股份有限公司营业部(下称“上海银行”)签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书（赢家WG14239S期）》，运用壹亿贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。公告日期2014年12月17日，公告编号：2014-028。
14、公司通过全资子公司上海汇金百货虹桥有限公司于 2015年 3月 10日与上海银行股份有限公司营业部签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书（赢家WG15M03008期）》，运用贰仟万元人民币闲置自有资金购买该理财产品。
公告日期2015年3月12日，公告编号：2015-003。
上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、对公司日常经营活动的影响
1、公司投资标的为保本型理财产品，与证券投资相比风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行保本型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度理财，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
六、专项意见
1、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下进行保本型理财产品的投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
2、监事会意见：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资保本理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
独立董事意见详见2015年3月28日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》；监事会意见详见2015年3月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《公司第五届监事会第五次会议决议公告》。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一五年三月二十八日