深圳万润科技股份有限公司 2018年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万润科技股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|386,798,963.72|456,304,956.67|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||88,162,451.40|126,867,056.69|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,512,337,668.63|1,074,394,089.56|
|其中：应收票据|63,869,394.80|123,227,148.85|
|应收账款|1,448,468,273.83|951,166,940.71|
|预付款项|167,820,361.07|68,022,062.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|131,050,130.06|111,409,158.93|
|其中：应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|167,348,639.95|162,008,112.69|
|持有待售资产||41,526,690.03|
|一年内到期的非流动资产|15,982,050.32|15,117,253.64|
|其他流动资产|25,907,954.49|50,833,855.98|
|流动资产合计|2,495,408,219.64|2,106,483,236.94|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|31,382,928.10|67,152,650.73|
|长期股权投资|2,000,037.44|2,000,037.32|
|投资性房地产|||
|固定资产|626,567,457.45|502,195,986.57|
|在建工程|201,447,034.01|270,281,271.46|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|206,108,559.08|216,667,946.26|
|开发支出|||
|商誉|925,089,755.49|1,113,638,500.89|
|长期待摊费用|5,656,955.76|4,356,002.26|
|递延所得税资产|54,766,930.17|21,578,500.27|
|其他非流动资产|12,383,150.05|2,853,079.96|
|非流动资产合计|2,065,402,807.55|2,200,723,975.72|
|资产总计|4,560,811,027.19|4,307,207,212.66|
|流动负债：|||
|短期借款|352,386,037.40|240,850,864.59|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,046,120,572.45|815,011,075.66|
|预收款项|37,705,884.40|37,804,062.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|81,373,253.08|51,040,718.50|
|应交税费|40,046,648.48|34,893,085.64|
|其他应付款|239,517,178.44|25,888,924.33|
|其中：应付利息|1,051,376.26||
|应付股利|2,083,754.10||

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|50,816,230.66|105,000,000.00|
|其他流动负债|74,826,733.55|33,019,861.33|
|流动负债合计|1,922,792,538.46|1,343,508,592.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|292,903,713.77|217,710,565.36|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||22,800,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|150,012,303.92|2,321,163.81|
|递延收益|69,164,518.93|75,277,938.13|
|递延所得税负债|25,992,004.04|5,321,047.09|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|538,072,540.66|323,430,714.39|
|负债合计|2,460,865,079.12|1,666,939,306.66|
|所有者权益：|||
|股本|902,605,378.00|827,787,010.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,854,948,896.27|1,271,020,402.86|
|减：库存股|68,547,500.00||
|其他综合收益|204,700.96|71,690.62|
|专项储备|||
|盈余公积|31,885,487.09|31,885,487.09|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-708,818,204.63|469,980,294.99|
|归属于母公司所有者权益合计|2,012,278,757.69|2,600,744,885.56|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|87,667,190.38|39,523,020.44|
|所有者权益合计|2,099,945,948.07|2,640,267,906.00|
|负债和所有者权益总计|4,560,811,027.19|4,307,207,212.66|

法定代表人：李志江 主管会计工作负责人：苏成 会计机构负责人：郑楚泽
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|111,181,957.08|152,232,291.87|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||88,162,451.40|126,867,056.69|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|34,648,681.72|88,402,787.53|
|其中：应收票据||23,116,818.35|
|应收账款|34,648,681.72|65,285,969.18|
|预付款项|980,571.99|38,910,913.77|
|其他应收款|414,526,448.81|273,591,873.13|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|11,164,111.10|6,236,706.53|
|持有待售资产||41,526,690.03|
|一年内到期的非流动资产|11,068,989.66|10,271,049.86|
|其他流动资产|2,417,806.48|42,127,653.74|
|流动资产合计|674,151,018.24|780,167,023.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|29,554,001.64|64,840,727.49|
|长期股权投资|1,981,376,457.67|1,802,206,862.87|
|投资性房地产|||
|固定资产|68,946,729.50|122,053,703.74|
|在建工程|132,647,877.66|97,910,208.08|

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,224,906.85|12,945,695.09|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|54,585.76|58,587.72|
|递延所得税资产|11,854,785.21|3,153,768.60|
|其他非流动资产|376,615.02|357,189.17|
|非流动资产合计|2,237,035,959.31|2,103,526,742.76|
|资产总计|2,911,186,977.55|2,883,693,765.91|
|流动负债：|||
|短期借款|148,442,037.40|87,409,130.59|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|241,558,666.80|155,149,684.08|
|预收款项|1,543,123.63|989,097.76|
|应付职工薪酬|11,804,965.78|5,005,927.19|
|应交税费|2,535,370.33|726,295.58|
|其他应付款|245,050,655.13|2,123,311.92|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|42,951,944.95|104,000,000.00|
|其他流动负债|5,420,867.57|9,034,121.29|
|流动负债合计|699,307,631.59|364,437,568.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|204,000,394.40|199,210,565.36|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||22,800,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|1,894,815.72|2,115,174.71|

||||
|-|-|-|
|递延收益|10,203,654.73|12,860,951.17|
|递延所得税负债|22,239,082.07|2,244,135.10|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|238,337,946.92|239,230,826.34|
|负债合计|937,645,578.51|603,668,394.75|
|所有者权益：|||
|股本|902,605,378.00|827,787,010.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,854,967,995.22|1,271,020,402.86|
|减：库存股|68,547,500.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,885,487.09|31,885,487.09|
|未分配利润|-747,369,961.27|149,332,471.21|
|所有者权益合计|1,973,541,399.04|2,280,025,371.16|
|负债和所有者权益总计|2,911,186,977.55|2,883,693,765.91|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,577,024,137.49|3,042,131,797.48|
|其中：营业收入|4,577,024,137.49|3,042,131,797.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,528,272,381.44|3,016,858,206.87|
|其中：营业成本|3,930,537,936.00|2,410,113,043.38|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||

|||||
|-|-|-|-|
|额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||19,725,166.95|18,610,688.96|
|销售费用||128,412,849.79|102,800,221.62|
|管理费用||188,382,952.48|106,677,359.39|
|研发费用||160,046,661.33|114,209,122.35|
|财务费用||33,157,613.09|11,114,130.45|
|其中：利息费用||38,457,486.59|11,548,129.30|
|利息收入||9,166,891.01|3,388,586.59|
|资产减值损失||1,068,009,201.80|253,333,640.72|
|加：其他收益||14,158,353.16|12,556,069.89|
|投资收益（损失以“－”||||
|||32,564,957.40|10,306,015.20|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||0.12|3,813,899.91|
|企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失||||
|||-38,704,605.29|126,867,056.69|
|以“－”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“-”号||||
|填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|||-836,457.03|-3,021,504.91|
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||-944,065,995.71|171,981,227.48|
|列）||||
|加：营业外收入||1,440,741.35|6,696,767.79|
|减：营业外支出||148,735,293.74|2,648,964.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||-1,091,360,548.10|176,029,030.82|
|号填列）||||
|减：所得税费用||23,562,911.38|35,015,722.17|
|五、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||-1,114,923,459.48|141,013,308.65|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||-1,114,923,459.48|141,013,308.65|
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|归属于母公司所有者的净利润||-1,134,077,330.72|136,129,590.15|
|少数股东损益||19,153,871.24|4,883,718.50|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|133,010.34|-262,985.44|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||133,010.34|-262,985.44|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
||133,010.34|-262,985.44|
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
||133,010.34|-262,985.44|
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|-1,114,790,449.14|140,750,323.21|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||-1,133,944,320.38|135,866,604.71|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||19,153,871.24|4,883,718.50|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-1.2946|0.1649|
|（二）稀释每股收益|-1.2946|0.1645|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李志江 主管会计工作负责人：苏成 会计机构
负责人：郑楚泽
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|26,250,178.53|157,682,705.66|
|减：营业成本|51,918,347.16|118,678,138.27|
|税金及附加|1,646,833.25|2,271,148.99|
|销售费用|813,826.12|1,132,764.99|
|管理费用|50,355,570.43|34,347,098.66|
|研发费用|||
|财务费用|3,920,197.50|-6,676,892.02|
|其中：利息费用|20,859,170.09|6,399,618.62|
|利息收入|19,532,814.58|10,969,194.62|
|资产减值损失|819,385,677.04|199,004,182.97|
|加：其他收益|3,335,659.48|3,256,748.93|
|投资收益（损失以“－”|||
||96,664,957.40|10,195,952.30|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||0.12|3,813,899.91|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失|||
||-38,704,605.29|126,867,056.69|
|以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-1,827.17||
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-840,496,088.55|-50,753,978.28|
|列）|||
|加：营业外收入|5,255.33|6,119,140.50|
|减：营业外支出|196,500.00|12,800.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-840,687,333.22|-44,647,637.78|
|号填列）|||
|减：所得税费用|11,293,930.36|5,534,794.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-851,981,263.58|-50,182,432.09|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||-851,981,263.58|-50,182,432.09|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-851,981,263.58|-50,182,432.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||4,266,874,608.24|2,740,468,222.62|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|19,246,492.03|9,036,167.92|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||106,281,596.80|37,851,198.31|
|金|||
|经营活动现金流入小计|4,392,402,697.07|2,787,355,588.85|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||3,545,848,848.04|2,188,421,640.55|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||288,332,159.36|225,726,807.41|
|现金|||
|支付的各项税费|110,763,781.11|94,299,989.96|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||353,270,295.82|234,612,864.56|
|金|||
|经营活动现金流出小计|4,298,215,084.33|2,743,061,302.48|
|经营活动产生的现金流量净额|94,187,612.74|44,294,286.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|72,723,973.94|19,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,334,413.55|2,213,318.86|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||712,427.00|480,200.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|40,717,594.53|268,949,800.00|

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流入小计|115,488,409.02|290,643,318.86|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||109,628,571.85|183,267,113.69|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||367,338,487.75|248,711,567.86|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||210,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|476,967,059.60|641,978,681.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-361,478,650.58|-351,335,362.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|69,206,400.00|1,440,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|||1,440,000.00|
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,168,206,336.91|492,442,727.95|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||117,437,593.48|68,300,267.02|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,354,850,330.39|562,182,994.97|
|偿还债务支付的现金|957,939,945.03|198,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||84,979,775.42|44,659,609.70|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||124,255,985.30|77,823,289.22|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,167,175,705.75|321,282,898.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|187,674,624.64|240,900,096.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||958,000.32|-2,261,558.63|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-78,658,412.88|-68,402,538.90|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||383,886,510.50|452,289,049.40|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|305,228,097.62|383,886,510.50|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||123,604,844.90|231,855,581.23|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||44,822,898.75|14,502,479.54|
|金|||
|经营活动现金流入小计|168,427,743.65|246,358,060.77|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||35,421,700.20|202,807,952.79|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||22,620,811.60|29,497,576.62|
|现金|||
|支付的各项税费|9,818,181.27|14,215,663.80|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||24,697,366.98|42,900,549.26|
|金|||
|经营活动现金流出小计|92,558,060.05|289,421,742.47|
|经营活动产生的现金流量净额|75,869,683.60|-43,063,681.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|72,723,973.94|19,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|65,434,413.55|2,096,652.19|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||180,000.00||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||40,717,594.53|260,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|179,055,982.02|281,096,652.19|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||22,320,424.79|63,139,664.27|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,000,000.00|11,360,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||377,682,334.64|251,100,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||210,000,000.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|409,002,759.43|535,599,664.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-229,946,777.41|-254,503,012.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|69,206,400.00||
|取得借款收到的现金|379,022,811.39|317,419,695.95|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||872,666,400.80|560,003,671.36|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,320,895,612.19|877,423,367.31|
|偿还债务支付的现金|272,648,130.59|102,400,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||64,881,382.45|39,505,524.03|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||870,488,368.66|493,678,709.08|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,208,017,881.70|635,584,233.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|112,877,730.49|241,839,134.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||8,843.73|-490.53|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-41,190,519.59|-55,728,050.11|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||150,564,740.27|206,292,790.38|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|109,374,220.68|150,564,740.27|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||827,||||1,271||||||||2,640|
||||||||||31,88||469,9|39,52||
|一、上年期末余|787,||||,020,||71,69||||||,267,|
||||||||||5,487||80,29|3,020||
|额|010.||||402.8||0.62||||||906.0|
||||||||||.09||4.99|.44||
||00||||6||||||||0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政|||||||||
|策变更|||||||||
|前期|||||||||
|差错更正|||||||||
|同一|||||||||
|控制下企业合|||||||||
|并|||||||||
|其他|||||||||
||827,|1,271||||||2,640|
||||||31,88|469,9|39,52||
|二、本年期初余|787,|,020,||71,69||||,267,|
||||||5,487|80,29|3,020||
|额|010.|402.8||0.62||||906.0|
||||||.09|4.99|.44||
||00|6||||||0|
||74,8|||||-1,17|||
|三、本期增减变||583,9|68,54||||48,14|-540,|
||18,3|||133,0||8,798|||
|动金额（减少以||28,49|7,500||||4,169|321,9|
||68.0|||10.34||,499.|||
|“－”号填列）||3.41|.00||||.94|57.93|
||0|||||62|||
|||||||-1,13||-1,11|
||||||||19,15||
|（一）综合收益||||133,0||4,077||4,790|
||||||||3,871||
|总额||||10.34||,330.||,449.|
||||||||.24||
|||||||72||14|
||74,8||||||||
|||583,9|68,54||||28,99|619,1|
|（二）所有者投|18,3||||||||
|||28,49|7,500||||0,298|89,66|
|入和减少资本|68.0||||||||
|||3.41|.00||||.70|0.11|
||0||||||||
||53,4||||||||
|||519,5|||||28,99|602,0|
|1．所有者投入|58,3||||||||
|||63,22|||||0,298|11,89|
|的普通股|68.0||||||||
|||5.45|||||.70|2.15|
||0||||||||
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
||21,3||||||||
|3．股份支付计||64,36|68,54|||||17,17|
||60,0||||||||
|入所有者权益||5,267|7,500|||||7,767|
||00.0||||||||
|的金额||.96|.00|||||.96|
||0||||||||
|4．其他|||||||||
|||||||-44,7||-44,7|
|（三）利润分配||||||21,16||21,16|
|||||||8.90||8.90|
|1．提取盈余公|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|积||||||||||
|2．提取一般风||||||||||
|险准备||||||||||
|||||||-44,7|||-44,7|
|3．对所有者（或||||||||||
|||||||21,16|||21,16|
|股东）的分配||||||||||
|||||||8.90|||8.90|
|4．其他||||||||||
|（四）所有者权||||||||||
|益内部结转||||||||||
|1．资本公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||
|增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|4．设定受益计||||||||||
|划变动额结转||||||||||
|留存收益||||||||||
|5．其他||||||||||
|（五）专项储备||||||||||
|1．本期提取||||||||||
|2．本期使用||||||||||
|（六）其他||||||||||
||902,|1,854||||||2,099,945,948.07||
||||68,54||31,88|-708,|87,66|||
|四、本期期末余|605,|,948,||204,7||||||
||||7,500||5,487|818,2|7,190|||
|额|378.|896.2||00.96||||||
||||.00||.09|04.63|.38|||
||00|7||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余|802,||||970,0||334,6||31,88||366,9|33,19|2,205|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额|842,|64,13|76.06|5,487|62,18|9,301|,288,|
||690.|0.67||.09|5.24|.94|471.0|
||00||||||0|
|加：会计政||||||||
|策变更||||||||
|前期||||||||
|差错更正||||||||
|同一||||||||
|控制下企业合||||||||
|并||||||||
|其他||||||||
||802,||||||2,205|
|||970,0||31,88|366,9|33,19||
|二、本年期初余|842,||334,6||||,288,|
|||64,13||5,487|62,18|9,301||
|额|690.||76.06||||471.0|
|||0.67||.09|5.24|.94||
||00||||||0|
||24,9|||||||
|三、本期增减变||300,9|-262,||103,0|6,323|434,9|
||44,3|||||||
|动金额（减少以||56,27|985.4||18,10|,718.|79,43|
||20.0|||||||
|“－”号填列）||2.19|4||9.75|50|5.00|
||0|||||||
||||-262,||136,1|4,883|140,7|
|（一）综合收益||||||||
||||985.4||29,59|,718.|50,32|
|总额||||||||
||||4||0.15|50|3.21|
||24,9|||||||
|||300,9||||1,440|327,3|
|（二）所有者投|44,3|||||||
|||56,27||||,000.|40,59|
|入和减少资本|20.0|||||||
|||2.19||||00|2.19|
||0|||||||
||24,9|||||||
|||300,9||||1,440|327,3|
|1．所有者投入|44,3|||||||
|||56,27||||,000.|40,59|
|的普通股|20.0|||||||
|||2.19||||00|2.19|
||0|||||||
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计||||||||
|入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-33,11||-33,1|
|（三）利润分配|||||1,480.||11,48|
||||||40||0.40|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||
|2．提取一般风||||||||
|险准备||||||||
||||||-33,11||-33,1|
|3．对所有者（或||||||||
||||||1,480.||11,48|
|股东）的分配||||||||
||||||40||0.40|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．设定受益计||||||||
|划变动额结转||||||||
|留存收益||||||||
|5．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||827,|1,271|||||2,640|
|||||31,88|469,9|39,52||
|四、本期期末余|787,|,020,|71,69||||,267,|
|||||5,487|80,29|3,020||
|额|010.|402.8|0.62||||906.0|
|||||.09|4.99|.44||
||00|6|||||0|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||827,7|1,271,0|||149,3|2,280,0|
|一、上年期末余||||31,885,|||
||87,01|20,402.|||32,47|25,371.|
|额||||487.09|||
||0.00|86|||1.21|16|
|加：会计政|||||||
|策变更|||||||
|前期|||||||
|差错更正|||||||
|其他|||||||
||827,7|1,271,0|||149,3|2,280,0|
|二、本年期初余||||31,885,|||
||87,01|20,402.|||32,47|25,371.|
|额||||487.09|||
||0.00|86|||1.21|16|
|三、本期增减变|74,81|583,94|||-896,|-306,48|
||||68,547,||||
|动金额（减少以|8,368.|7,592.3|||702,4|3,972.1|
||||500.00||||
|“－”号填列）|00|6|||32.48|2|
||||||-851,|-851,98|
|（一）综合收益|||||||
||||||981,2|1,263.5|
|总额|||||||
||||||63.58|8|
||74,81|583,94||||590,21|
|（二）所有者投|||68,547,||||
||8,368.|7,592.3||||8,460.3|
|入和减少资本|||500.00||||
||00|6||||6|
||53,45|519,56||||573,02|
|1．所有者投入|||||||
||8,368.|3,225.4||||1,593.4|
|的普通股|||||||
||00|5||||5|
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|21,36||||||
|||64,384,|68,547,|||17,196,|
|入所有者权益|0,000.||||||
|||366.91|500.00|||866.91|
|的金额|00||||||
|4．其他|||||||
||||||-44,7||
|||||||-44,721|
|（三）利润分配|||||21,16||
|||||||,168.90|
||||||8.90||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
||||||-44,7||
|2．对所有者（或||||||-44,721|
||||||21,16||
|股东）的分配||||||,168.90|
||||||8.90||
|3．其他|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．设定受益计|||||||
|划变动额结转|||||||
|留存收益|||||||
|5．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||902,6|1,854,9|||-747,|1,973,541,399.04|
|四、本期期末余|||68,547,|31,885,|||
||05,37|67,995.|||369,9||
|额|||500.00|487.09|||
||8.00|22|||61.27||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||802,8||||970,06|||||232,6|2,037,4|
|一、上年期末余|||||||||31,885,|||
||42,69||||4,130.6|||||26,38|18,691.|
|额|||||||||487.09|||
||0.00||||7|||||3.70|46|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||802,8||||970,06|||||232,6|2,037,4|
|二、本年期初余|||||||||31,885,|||
||42,69||||4,130.6|||||26,38|18,691.|
|额|||||||||487.09|||
||0.00||||7|||||3.70|46|

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变|24,94|300,95|-83,2|242,60|
|动金额（减少以|4,320.|6,272.1|93,91|6,679.7|
|“－”号填列）|00|9|2.49|0|
||||-50,1||
|（一）综合收益||||-50,182|
||||82,43||
|总额||||,432.09|
||||2.09||
||24,94|300,95||325,90|
|（二）所有者投|||||
||4,320.|6,272.1||0,592.1|
|入和减少资本|||||
||00|9||9|
||24,94|300,95||325,90|
|1．所有者投入|||||
||4,320.|6,272.1||0,592.1|
|的普通股|||||
||00|9||9|
|2．其他权益工|||||
|具持有者投入|||||
|资本|||||
|3．股份支付计|||||
|入所有者权益|||||
|的金额|||||
|4．其他|||||
||||-33,11||
|||||-33,111|
|（三）利润分配|||1,480.||
|||||,480.40|
||||40||
|1．提取盈余公|||||
|积|||||
||||-33,11||
|2．对所有者（或||||-33,111|
||||1,480.||
|股东）的分配||||,480.40|
||||40||
|3．其他|||||
|（四）所有者权|||||
|益内部结转|||||
|1．资本公积转|||||
|增资本（或股|||||
|本）|||||
|2．盈余公积转|||||
|增资本（或股|||||
|本）|||||
|3．盈余公积弥|||||
|补亏损|||||
|4．设定受益计|||||
|划变动额结转|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|留存收益||||||
|5．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||827,7|1,271,0||149,3|2,280,0|
|四、本期期末余|||31,885,|||
||87,01|20,402.||32,47|25,371.|
|额|||487.09|||
||0.00|86||1.21|16|