关于中国全聚德（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于中国全聚德（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
中国全聚德（集团）股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联
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方占用资金情况表
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关于中国全聚德（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第110ZA1773号中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“全聚德股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA1461号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，全聚德股份编制了本专项说明所附的的中国全聚德（集团）股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是全聚德股份管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计全聚德股份 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对全聚德股份实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度全聚德股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供全聚德股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年三月二十五日
中国全聚德（集团）股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|前大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|北京首都旅游集团财务有限公司|同一最终控股股东|银行存款|85,806,328.01|1,548,612,735.08|1,594,298.90|1,506,087,608.84|129,925,753.15|存款|经营性往来|
||长富宫中心有限责任公司|同一最终控股股东|应收账款|796.00|37,853.80||38,649.80|0.00||经营性往来|
||北京市西苑饭店|同一最终控股股东|应收账款|22,977.40|||22,977.40|0.00||经营性往来|
||北京神舟国际旅游社集团有限公司|同一最终控股股东|应收账款|23,548.00|82,902.00||101,927.00|4,523.00|未到期|经营性往来|
||北京东来顺集团有限责任公司|同一最终控股股东|应收账款|1,288.50|15,432.10||15,080.60|1,640.00|未到期|经营性往来|
||北京首采联合电子商务有限责任公司|同一最终控股股东|应收账款|73,514.29|3,150,200.41||3,219,979.56|3,735.14|未到期|经营性往来|
||北京市新侨饭店有限公司|同一最终控股股东|应收账款|4,188.00|||4,188.00|0.00||经营性往来|
||北京首商集团股份有限公司|同一最终控股股东|应收账款|78,309.90|1,631,318.31||1,707,354.14|2,274.07|未到期|经营性往来|
||北京市京伦饭店有限责任公司|同一最终控股股东|应收账款|17,882.50|||17,882.50|0.00||经营性往来|
||北京首旅置业集团有限公司|同一最终控股股东|应收账款|3,142.00|1,707,050.79||1,710,192.79|0.00||经营性往来|
||北京展览馆宾馆有限公司|同一最终控股股东|应收账款|520.00|49,704.48||50,224.48|0.00||经营性往来|

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||北京贵宾楼饭店有限公司|同一最终控股股东|应收账款||573,176.40||226,700.90|346,475.50|未到期|经营性往来|
||兆龙饭店有限公司|同一最终控股股东|应收账款||132,754.80||132,754.80|0.00||经营性往来|
||北京颐和园宾馆有限公司|同一最终控股股东|应收账款||99,632.80||99,632.80|0.00||经营性往来|
||北京市北京饭店|同一最终控股股东|应收账款||375,138.20||375,138.20|0.00||经营性往来|
||北京凯威大厦有限公司|同一最终控股股东|应收账款||30,166.00||30,166.00|0.00||经营性往来|
||北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公司|同一最终控股股东|应收账款||10,434.50||10,434.50|0.00||经营性往来|
||北京首旅酒店（集团）股份有限公司|同一最终控股股东|应收账款||578,226.61||578,226.61|0.00||经营性往来|
||北京亮马河大厦有限公司|同一最终控股股东|应收账款||387,414.80||387,414.80|0.00||经营性往来|
||北京市建国饭店公司|同一最终控股股东|应收账款||207,961.24||207,961.24|0.00||经营性往来|
||北京绿野晴川动物园有限公司|同一最终控股股东|应收账款||60,546.85||60,546.85|||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海聚谊餐饮管理有限公司|子公司|其他应收款|105,270,000.00|5,000,000.00|||110,270,000.00||非经营性往来|
||杭州全聚德餐饮有限公司|子公司|其他应收款|7,816,237.00|2,121,536.20||1,100,000.00|8,837,773.20||非经营性往来|
||郑州全聚德餐饮管理有限责任公司|子公司|其他应收款|7,075,924.45||194,346.00||7,270,270.45||非经营性往来|
||北京市仿膳食品有限责任公司|子公司|其他应收款|1,075,009.10|10,095,850.16|||11,170,859.26||非经营性往来|
||常州市百德江南餐饮管理有限公司|子公司|其他应收款|2,080,648.77||74,395.62|2,155,044.39|0.00||非经营性往来|
||合肥聚德龙达餐饮管理有限公司|子公司|其他应收款|510,000.00||28,560.00||538,560.00||非经营性往来|
||南京德致兴餐饮管理有限公司|子公司|其他应收款||7,750,000.00|413,625.00|258,625.00|7,905,000.00||非经营性往来|
||杭州萧山餐饮管理有限公司|子公司|其他应收款||4,600,000.00|||4,600,000.00||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||0.00|||

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|总计|-|-|-|209,860,313.92|1,587,346,465.53|2,305,225.52|1,518,635,141.20|280,876,863.77|-|

本表已于2016年3月25日获第七届董事会第三次会议批准。
公司法定代表主管会计工作的公司负责人: 总会计师：公司会计机构负责人：