证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-069北部湾旅游股份有限公司
关于全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司
投资建设两艘高档客船的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要提示：
投资标的名称：寻仙1号、寻仙2号
投资金额：人民币5,700万元
特别风险提示：由于新市场需要培育，该项目存在短期内无法实现盈利预期的风险。
一、概述
秦皇岛市游客流量大，且增长稳定，腹地广阔且经济发达。为抢抓海上旅游市场、创造良好的经济效益、持续开拓和发展本公司业务，经北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司（以下简称“秦皇岛新绎”）将建造两艘高档客船用于运营秦皇岛海上游，预计投资金额为5,700万元人民币。
秦皇岛新绎已于2016年9月14日取得秦皇岛市港航管理局颁发的《秦皇岛市港航管理局关于同意秦皇岛新绎游船有限公司新增运力的批复》（秦港航
【2016】88号）,并拟与浙江方圆造船有限公司（以下简称“浙江方圆”）签订船舶建造合同，由浙江方圆承建本项目。
船舶基本情况如下表所示：
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||||||航速||||客位数||建造价格|||||
||船舶名称||船舶类型||||抗风等级||||||运营航线||运力批文号码|
||||||（节）||||（人）||（万元）|||||
|寻仙1号||高档客船||16||7||192||2,800||秦皇岛海上游||秦港航【2016】88号||
|寻仙2号||高档客船||16||7||264||2,900||秦皇岛海上游||秦港航【2016】88号||

本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
二、协议对方基本情况
1、基本信息
企业名称：浙江方圆造船有限公司
住所：临海市古城街道两水村
统一社会信用代码：331082000083657
法定代表人：金吕兴
注册资本：10280万元人民币
企业类型:私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：主要从事船舶修造；船舶设计、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：金吕兴、金文林
2、主要业务最近三年发展状况
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||船名||建造日期||用户方||类型|
|新海966||2014年9月||徐闻顺海实业有限公司||货船||
|八方缘7||2014年7月||舟山八方缘船务有限公司||油船||
|中燃16||2014年3月||中国船舶燃料连云港有限公司||油船||
|中燃11||2014年3月||中国船舶燃料秦皇岛有限公司||油船||
|中燃12||2014年3月||中国船舶燃料青岛有限公司||油船||

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|众力1|2015年2月|常熟众力亚泰水道拖轮有限公司|拖轮|
|BIG SEA105|2015年3月|BIG SEA CO.,LTD|油船|
|中国渔政35201|2015年1月|莆田市海洋与渔业执法支队|公务船|
|鹏远渔（6艘在建）|2015年12月|深圳海之鑫远洋渔业有限公司|渔船|
|全回转拖轮（3艘在建）|2016年6月|太仓港长海船务有限公司|拖轮|
|客滚船（在建）|2016年5月|徐闻县海运有限公司|客船|

3、最近一年主要财务指标
单位：人民币元
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||项目||2015年12月31日（未审计）||2016年6月30日（未审计）|
|资产总额||616,918,731.58||661,537,564.39||
|负债总额||329,127,688.54||369,310,983.10||
|净资产||287,791,043.04||292,226,581.29||
||项目||2015年（未审计）||2016年1-6月（未审计）|
|营业收入||498,139,003.82||256,466,931.93||
|净利润||141,344,57.22||443,553,8.25||

三、建造合同的主要内容
1、分期付款安排:
秦皇岛新绎委托浙江方圆建造一艘 192客位高档客船（船名：寻仙 1号），价格为人民币2,800万元；建造一艘264客位高档客船（船名：寻仙2号），价格为人民币 2,900万元，共计人民币 5,700万元。船款将按造船进度分五期以人民币支付，每期支付船款的20%。
2、违约责任
该份合同约定，如果由于浙江方圆交船日期延迟，则每延迟增加一天，合同价格减少人民币3,000元;该船如因浙江方圆原因责任延期超过交船日期100天，秦皇岛新绎有权拒收该船或另行商定交船日期及船价的减价。如秦皇岛新绎拒绝接船，则浙江方圆除退还秦皇岛新绎全部已付本金和同期商业银行规定的流动资金贷款利率的利息外，还应赔偿由此给秦皇岛新绎造成的经济损失。
上述延期如因不可抗力影响和秦皇岛新绎原因造成的除外。
该合同生效后，双方均应严格遵照执行。如任何一方无故提出解除、停止执行合同，因此而给对方造成的经济损失，由提出方负责赔偿无过错方合同价格20%的违约金，除非该合同另有约定。
若浙江方圆未按合同说明书及双方约定使用材料和设备，应按设计和秦皇岛新绎要求予以返工和更换，直到满足设计要求为止。
在船舶建造过程中，双方应加强联系，密切配合，以利造船工程顺利进行和造高质量的船舶，如在执行合同过程中引起争议或与合同有关的所有争议应由双方通过友好协商解决，如果双方不能达成一致意见且协商不能解决，则应提交秦皇岛新绎所在地有管辖权的法院诉讼解决。
4、合同生效条件
该合同自双方签字盖章后，且秦皇岛新绎向浙江方圆支付合同约定的第一期款项到账之日起生效。
四、新建船舶的原因及影响
秦皇岛市地处我国东部沿海，旅游资源丰富，文化底蕴丰富，地理位置优越，其所拥有的资源禀赋、市场前景、交通区位、政策环境等因素有利于海洋旅游开发，与公司发展海洋旅游的战略主线契合度高，具有较高的战略投资价值。
秦皇岛市在海上旅游项目上尚无规模经营者，存在市场机遇。新建船舶有利于挖掘秦皇岛海上游中高端客群需求并探索创新经营模式，为公司深度开发海洋旅游业务提供强有力支持。
秦皇岛新绎新建2艘高档客船项目财务评价指标
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||序号||主要指标||单位||指标数据|
|1||项目投资财务内部收益率（所得税前）||%||18.96%||
|2||项目投资财务内部收益率（所得税后）||%||16.29%||
|3||项目投资财务净现值（所得税前）||万元||3,393.92||
|4||项目投资财务净现值（所得税后）||万元||1,948.86||
|5||静态投资回收期（所得税后）||年||6.57||
|6||动态投资回收期（所得税后）||年||11.00||
|7||总投资收益率||%||13.45%||

该项目的实施对公司 2016年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影
响。
五、风险分析
1、秦皇岛海洋旅游业务为公司新拓展业务，公司培育该区域市场需要一定时间，该项目存在短期内无法实现盈利预期的风险。公司将充分利用旗下健康旅行社的市场渠道和营销能力，并联合当地知名旅行社，结合互联网营销手段，快速扩大秦皇岛海上游产品知名度，尽力缩短新项目培育周期。
2、船舶投入运营后，存在受台风等不可抗力及油价波动等因素影响，致使船舶的盈利能力未达预期的风险。公司将发挥船舶运营优势，合理安排船舶出航班次，并在油价低位时大量购入并储存燃油，降低运营成本，尽力确保利润空间。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2016年10月11日