雅本化学股份有限公司
2016年第三季度报告
雅本化学
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,886,845,932.7||0 1,578,763,551.54||19.51%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,016,499,295.9||9 720,689,991.23||||
||||||41.05%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|187,391,430.17|37.27%||474,559,538.14||3.04%|
|归属于上市公司股东的净利润|9,053,752.37|||21,500,565.82|||
|||-15.74%||||-55.25%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||7,610,461.37|-42.43%||19,776,692.57||-59.55%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||18,574,040.10|||
||--|--||||-79.48%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0169|-18.75%||0.0404||-56.56%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0169|-18.75%||0.0404||-56.56%|
|加权平均净资产收益率|0.89%|-0.68%||2.26%||-4.65%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-183,910.25||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,622,860.37||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-362,728.16||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-48,135.78||
|减：所得税影响额|304,212.93||
|合计|1,723,873.25|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户相对集中的风险
因公司高端定制生产模式的特点，前五名客户销售收入比较集中，存在客户相对集中的风险。
措施：公司是国内少数与多家跨国农药、医药集团结成战略合作伙伴的公司，与前五大客户保持着稳定的业务合作关系，公司将进一步拓展营销网络，不断扩大客户范围，增加产品种类，提升产品核心竞争力，增强客户粘性。
2、市场竞争风险
全球精细化工行业竞争加剧，较传统化工行业高出许多的利润吸引了越来越多的竞争对手加入，若公司不能持续开发出新的产品，不断强化自身核心优势，扩大市场份额，日趋激烈的竞争可能对公司带来不利影响。
措施：公司将持续加大研发投入，加快技术创新，形成核心优势产品，争取差异化竞争优势。同时，加强品牌宣传，提高产品市场占有率，在激烈的市场竞争中保持竞争优势，降低经营风险。
3、扩张带来的管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。
措施：公司将优化组织结构，积极应对改变，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。
4、汇率风险
因公司主营业务以出口为主，占比大，且均以美元结算。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。
措施：公司将通过利用外汇市场金融工具，缩短回款期限，加大拓展国内市场等多种方式来降低汇率波动带来的风险。
5、非公开发行审批风险
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得监管机构的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。
措施：公司将积极向中国证监会进行非公开发行股票的申报，并根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先||
|报告期末普通股股东总数|9,431||0|
|||股股东总数（如有）||
|前10名股东持股情况||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|新余雅本投资管理有限公司|境内非国有法人|42.82%|229,928,061||||
||||||质押|65,110,000|
|汪新芽|境内自然人|10.23%|54,948,633||质押|43,864,000|
|张宇鑫|境内自然人|7.12%|38,245,376||||
|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金|其他|2.88%|15,462,557||||
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|其他|2.56%|13,741,595||||
|兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.32%|7,072,554|904,033|||
|王博|境内自然人|1.28%|6,893,372|6,893,372|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.12%|6,001,840||||
|蔡彤|境外自然人|1.02%|5,492,594|5,492,594|||
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|其他|0.88%|4,721,227||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|新余雅本投资管理有限公司||229,928,061|||人民币普通股|229,928,061|
|汪新芽||54,948,633|||人民币普通股|54,948,633|
|张宇鑫||38,245,376|||人民币普通股|38,245,376|
|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金||15,462,557|||||
||||||人民币普通股|15,462,557|
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金||13,741,595|||||
||||||人民币普通股|13,741,595|
|兴业银行股份有限公司－中邮核||6,168,521|||人民币普通股|6,168,521|

|||||
|-|-|-|-|
|心竞争力灵活配置混合型证券投资基金||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|6,001,840|人民币普通股|6,001,840|
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|4,721,227|||
|||人民币普通股|4,721,227|
|太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品|4,073,276|||
|||人民币普通股|4,073,276|
|东兴证券股份有限公司|4,006,139|人民币普通股|4,006,139|
||新余雅本投资管理有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公司未知|||
|说明||||
||其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||已于2016年8月|
|张宇鑫|22,064,640|38,245,376|16,180,736|0|董事离任||
|||||||21日解除限售|
|||||||自股份登记至其|
||||||参与公司非公开||
|蔡彤|0||5,492,594|5,492,594||名下之日起36个|
||||||发行认购||
|||||||月内不得转让|
|||||||高管锁定：每年|
|||||||按照上年末持有|
|||||||股份数的25%解|
||||||高管锁定；参与||
|||||||除限售；非公开|
|王卓颖|67,350||1,710,205|1,777,555|公司非公开发行||
|||||||发行认购：自股|
||||||认购||
|||||||份登记至其名下|
|||||||之日起36个月内|
|||||||不得转让|
||||||高管锁定；参与|高管锁定：每年|
|毛海峰|60,000||1,708,000|1,768,000|公司非公开发行|按照上年末持有|
||||||认购|股份数的25%解|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||除限售；非公开|
|||||||发行认购：自股|
|||||||份登记至其名下|
|||||||之日起36个月内|
|||||||不得转让|
|||||||自股份登记至其|
||||||参与公司非公开||
|马立凡|0||1,430,000|1,430,000||名下之日起36个|
||||||发行认购||
|||||||月内不得转让|
|||||||每年按照上年末|
|李航|80,250||24,075|104,325|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||自股份登记至其|
||||||参与公司非公开||
|王博|0||6,893,372|6,893,372||名下之日起36个|
||||||发行认购||
|||||||月内不得转让|
|||||||每年按照上年末|
|杨继东|15,000||4,500|19,500|高管锁定|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|兴业银行股份有|||||||
|限公司－中邮核||||||自股份登记至其|
||||||参与公司非公开||
|心竞争力灵活配|0||904,033|904,033||名下之日起12个|
||||||发行认购||
|置混合型证券投||||||月内不得转让|
|资基金|||||||
|||||||自股份登记至其|
|广发证券股份有|||||参与公司非公开||
||0||1,808,066|1,808,066||名下之日起12个|
|限公司|||||发行认购||
|||||||月内不得转让|
|中国工商银行股|||||||
|||||||自股份登记至其|
|份有限公司-广|||||参与公司非公开||
||0||904,033|904,033||名下之日起12个|
|发聚瑞股票型证|||||发行认购||
|||||||月内不得转让|
|券投资基金|||||||
|招商银行股份有|||||||
|||||||自股份登记至其|
|限公司－广发新|||||参与公司非公开||
||0||904,033|904,033||名下之日起12个|
|经济混合型发起|||||发行认购||
|||||||月内不得转让|
|式证券投资基金|||||||
|六安信实资产管|||||||
|||||||自股份登记至其|
|理有限公司－上|||||参与公司非公开||
||0||4,682,996|4,682,996||名下之日起36个|
|实上投领华投资|||||发行认购||
|||||||月内不得转让|
|基金|||||||
|||||||自股份登记至其|
||||||参与公司非公开||
|樊刚|0||449,567|449,567||名下之日起36个|
||||||发行认购||
|||||||月内不得转让|
|合计|22,287,240|38,245,376|43,096,210|27,138,074|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收票据期末余额为537.48万元，较上年度期末增加217.98万元，增加68.23%，主要原因：收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加。
2.预付款项期末余额为1,984.54万元，较上年度期末增加945.33万元，增加90.97%，主要原因：本报告期原材料采购支付的预付款增加。
3.工程物资期末余额为700.06万元，较上年度期末减少952.03万元，减少57.63%，主要原因：本报告期工程物资领用到工程上减少了库存。
4.商誉期末余额为13,400.40万元，较上年度期末增加11,734.86万元，增加704.57%，主要原因：本报告期收购上海朴颐化学有限公司股权形成的商誉。
5.其他非流动资产期末余额为7,937.04万元，较上年度期末增加4,459.59万元，增加128.24%，主要原因：本报告期支付的工程设备款增加。
6.交易性金融负债期末余额为0万元，较上年度期末减少30.33万元，减少100%，主要原因：公司远期外汇锁汇全部到期所致。
7.预收款项期末余额为2,275.01万元，较上年度期末增加2,192.82万元，增加2667.99%，主要原因：公司收到客户预付的货款增加所致。
8.应付职工薪酬期末余额为193.88万元，较上年度期末减少188.60万元，减少49.31%，主要原因：公司支付上期末员工工资。
9.应交税费期末余额为217.46万元，较上年度期末减少123.82万元，减少36.28%，主要原因：本报告期应交所得税减少所致。
10.其它应付款期末余额为5,247.38万元，较上年度期末增加4,833.15万元，增加1166.78%，主要原因：本报告期收购上海朴颐化学有限公司股权未支付的投资款。
11.一年内到期的非流动负债期末余额为3,000.00万元，较上年度期末减少4,000.00万元，减少57.14%，主要原因：本报告
期支付到期的长期借款。
12.股本期末余额为53,697.45万元，较上年度期末增加14,457.00万元，增加36.84%，主要原因：本报告期定向增发和实施以资本公积金向全体股东每10股转增3股的分红方案所致。
13.资本公积期末余额为26,101.54万元，较上年度期末增加13,799.98万元，增加112.18%，主要原因：本报告期定向增发导致资本公积金增加。
14.报告期发生营业税金及附加334.44万元，同比增加78.16%，主要原因：本期应交纳流转税额较去年增加导致附加税金。
15.报告期发生管理费用10,207.35万元，同比增长30.37%，主要原因：上海朴颐首次纳入合并报表范围及折旧费、研发费等增加所致。
16.本报告期发生资产减值准备146.17万元，同比增加150.94万元，主要原因：本报告期计提的减值准备增加所致。
17.报告期发生公允价值变动收益30.33万元，同比增加238.48万元，主要原因：本期远期锁汇公允价值变动增加的收益。
18.报告期发生投资收益-66.60万元，同比减少131.62万元，主要原因：本期远期锁汇导致的损失。
19.报告期发生营业外收入275.61万元，同比增加217.11万元，主要是因为政府补贴较上年同期增加所致。
20.报告期发生营业外支出36.52万元，同比增加21.35万元，主要是因为本期资产报废损失增加所致。
21.报告期发生所得税费用190.73万元，同比减少69.99%。主要是因为本期利润总额比上年同期减少，导致所得税费用降低。
22.经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入1,857.40万元，较上年同期净流入减少7,192.95万元，主要原因：公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加6,912.30万元所致。
23.投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出12,063.37万元，较上年同期净流出减少93.54万元，主要原因：本报告
期工程设备支出较上年同期减少所致。
24.筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流入9,634.82万元，.较上年同期净流入增加192.42万元，主要原因：报告期内定向增发收到的投资款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受南美洲地区（主要出口国为巴西）农药产品进口量下滑影响，公司农药产品市场环境不佳，销售增速放缓。
2016年1-9月，公司实现营业收入47,455.95万元，较上年同期增长3.04%；归属于上市公司股东的净利润2,150.06万元，较上年同期下降55.25%。
报告期内，公司可执行的订单较多，收入稳步增长，收购的上海朴颐化学科技有限公司纳入合并范围对公司报告期的净利润有所贡献，但受农药中间体产品收入减少、南通雅本投产未达预期及高额折旧费用等多重因素影响致净利润较去年有所下滑。
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，按照年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，以医药、农药领域为主导，以技术、环保为推动力，紧密结合行业发展趋势，坚持自主创新，开源节流、降本增效，努力提升公司产品的市场竞争力，做大做强高端定制业务。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|76,385,493.00|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|27.22%|

公司前五大供应商无明显变化，主要供应商均为长期合作方，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|281,812,134.00|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|59.38%|

公司前五大客户中主要客户无明显变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2016年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续稳步推进。报告期内，公司年度计划得到有效执行。后续公司将基于在客户和技术等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的相关内容。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||担任公司董||||
||||监高期间每||||
||||年转让的股||||
||蔡彤、毛海||||||
|||股份限售承|份不超过其|2011年08月|||
||峰、王卓颖、||||长期|严格履行|
|||诺|直接或间接|24日|||
||马立凡、李航||||||
||||持有的可转||||
||||让公司股份||||
||||总数的25%||||
||||参与公司||||
||广发证券股||||||
||||2014年度小||||
||份有限公司、||||||
||||额快速非公||||
||中邮创业基||||||
|||股份限售承|开发行股票|2016年01月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|金管理股份||||12个月|严格履行|
|||诺|认购的股份|27日|||
||有限公司、广||||||
||||自上市首日||||
||发基金管理||||||
||||起12个月内||||
||有限公司||||||
||||不得转让||||
||||参与公司非||||
||蔡彤、毛海||公开发行股||||
||峰、王卓颖、||票收购朴颐||||
||马立凡、上实|股份限售承|化学认购的|2016年03月|||
||||||36个月|严格履行|
||上投领华投|诺|股份自登记|15日|||
||资基金、王||至其名下之||||
||博、樊刚||日起36个月||||
||||内不得转让||||
||蔡彤、王惠||||||
||丰、毛海峰、|避免同业竞|避免同业竞|2010年10月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||长期|严格履行|
||王卓颖、马立|争承诺|争|26日|||
||凡、汪新芽||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||各方在持有||||
|||雅本化学股||||
|蔡彤、毛海||||||
|||份期间，对雅||||
|峰、王卓颖、|一致行动人||2014年08月|||
|||本化学的相||长期|严格履行|
|马立凡、汪新|承诺||13日|||
|||关事项作出||||
|芽||||||
|||完全一致的||||
|||决策||||
|||1．承诺不无||||
|||偿或以不公||||
|||平条件向其||||
|||他单位或者||||
|||个人输送利||||
|||益，也不采用||||
|||其他方式损||||
|||害公司利益；||||
|||2．承诺对本||||
|||人的职务消||||
|||费行为进行||||
|||约束；||||
|||3．承诺不动||||
|||用公司资产||||
|||从事与本人||||
|||履行职责无||||
|全体董事、高||关的投资、消|2016年06月|||
||其他承诺|||长期|严格履行|
|管||费活动；|30日|||
|||4．承诺由董||||
|||事会或薪酬||||
|||与考核委员||||
|||会制定的薪||||
|||酬制度与公||||
|||司填补回报||||
|||措施的执行||||
|||情况相挂钩；||||
|||5．承诺公司||||
|||实施或拟公||||
|||布的股权激||||
|||励的行权条||||
|||件与公司填||||
|||补回报措施||||
|||的执行情况||||
|||相挂钩。||||
|雅本投资、蔡||1、不越权干|2016年06月|||
||其他承诺|||长期|严格履行|
|彤、毛海峰、||预公司经营|30日|||

|||||
|-|-|-|-|
||王卓颖、马立|2|管理活动，不|
||凡、汪新芽||侵占公司利|
||||益；|
||||、切实履行|
||||公司制定的|
||||有关填补回|
||||报的相关措|
||||施以及对此|
||||作出的任何|
||||有关填补回|
||||报措施的承|
||||诺，若违反该|
||||等承诺并给|
||||公司或者投|
||||资者造成损|
||||失的，愿意依|
||||法承担对公|
||||司或者投资|
||||者的补偿责|
||||任。|
|承诺是否按时履行|是|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||28,251.72|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||28,224.04|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度 (3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2016年|||||
||||||4,973.4|||||||
|补充流动资金|否|4,973.44||4,973.44||100.00%|01月25|||是|否|
||||||4|||||||
||||||||日|||||
|偿还银行借款|否|7,258.28||7,226.6|7,226.6|99.56%||||是|否|
|购买上海朴颐化学|否|8,160||3,264|3,264|40.00%||963.97|963.97|否|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科技有限公司51%||||||||||||
|股权的现金对价||||||||||||
|发行股份购买上海|||||||2016年|||||
|朴颐化学科技有限|否|7,840||7,840|7,840|100.00%|03月15|||否|否|
|公司49%股权|||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|支付中介机构费用|否|20||20|20|100.00%|01月12|||是|否|
||||||||日|||||
|暂时补充流动资金|否|||4,900|4,900|||||||
|||||28,224.0|28,224.|||||||
|承诺投资项目小计|--|28,251.72||||--|--|963.97|963.97|--|--|
|||||4|04|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|||||28,224.0|28,224.|||||||
|合计|--|28,251.72|0|||--|--|963.97|963.97|--|--|
|||||4|04|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
||2016年3月24日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三次监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用部分闲置非公开发行股票募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2016年6月30日，公司使用非公开发行股票募集资金4,900万元用于暂时补充流动资金。|||||||||||
|用闲置募集资金暂||||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|资金结余的金额及||
|原因||
||2016年3月24日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三次监事会第一次会议，审议通过了|
||《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金|
|尚未使用的募集资||
||需求正常进行的前提下使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过|
|金用途及去向||
||12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投|
||资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
公司于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162068号）。中国证监会依法对公司提交的《雅本化学股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，公司将就有关问题向其作出书面说明和解释，目前正在积极准备回复中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月20日，公司公告了2015年度利润分配预案：以公司总股本413,057,322股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增123,917,196股，转增后公司总股本增至536,974,518股。2016年5月11日，公司2015年度股东大会审议通过了此议案。2016年6月1日，公司完成上述分派方案的实施工作。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：雅本化学股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|81,566,293.00|81,951,881.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||7,100,000.00||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,374,800.00|3,195,000.00|
|应收账款|315,103,207.74|232,800,622.34|
|预付款项|19,845,436.32|10,392,085.03|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|19,095,431.98|17,755,284.48|
|买入返售金融资产|||
|存货|226,632,849.83|198,107,857.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|709,762.90|835,894.44|
|其他流动资产|45,080,113.48|43,222,595.96|
|流动资产合计|720,507,895.25|588,261,221.63|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|791,120,237.75|789,242,676.62|
|在建工程|88,619,834.32|77,447,761.41|
|工程物资|7,000,647.56|16,520,916.11|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,583,146.86|41,018,067.37|
|开发支出|||
|商誉|134,004,026.46|16,655,401.74|
|长期待摊费用|8,330,535.64|7,538,608.62|
|递延所得税资产|8,309,192.50|7,304,380.61|
|其他非流动资产|79,370,416.36|34,774,517.43|
|非流动资产合计|1,166,338,037.45|990,502,329.91|
|资产总计|1,886,845,932.70|1,578,763,551.54|
|流动负债：|||
|短期借款|292,000,000.00|333,242,118.30|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||303,271.63|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|84,384,464.71|92,389,784.70|
|应付账款|225,943,866.93|196,304,664.85|
|预收款项|22,750,118.54|821,903.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,938,839.41|3,824,789.51|
|应交税费|2,174,599.95|3,412,790.25|

||||
|-|-|-|
|应付利息|439,575.00|1,003,330.31|
|应付股利|||
|其他应付款|52,473,784.94|4,142,286.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|70,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|712,105,249.48|705,444,939.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|110,000,000.00|110,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,128,425.51|1,132,329.76|
|递延所得税负债|7,597,132.71|6,182,428.36|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|118,725,558.22|117,314,758.12|
|负债合计|830,830,807.70|822,759,697.45|
|所有者权益：|||
|股本|536,974,518.00|392,404,480.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|261,015,445.86|123,015,598.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|26,652,182.37|26,652,182.37|
|一般风险准备|||
|未分配利润|191,857,149.76|178,617,730.38|
|归属于母公司所有者权益合计|1,016,499,295.99|720,689,991.23|
|少数股东权益|39,515,829.01|35,313,862.86|
|所有者权益合计|1,056,015,125.00|756,003,854.09|
|负债和所有者权益总计|1,886,845,932.70|1,578,763,551.54|

法定代表人：蔡彤 主管会计工作负责人：黎远兴 会计机构负责人：汤小新2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|18,994,159.60|13,918,793.10|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||7,100,000.00||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|214,081,346.82|173,263,258.68|
|预付款项|352,227,760.96|216,095,341.01|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|209,457.03|150,586.00|
|存货|86,836,809.18|93,736,169.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,780,941.50|
|流动资产合计|679,449,533.59|498,945,090.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|512,848,362.27|351,848,362.07|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|104,736,462.06|110,827,544.89|
|在建工程|5,333,684.35|719,109.47|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,744,769.80|7,903,546.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,372,443.33|3,246,941.73|
|递延所得税资产|1,450,177.15|1,506,804.11|
|其他非流动资产|8,684,642.72|7,438,282.47|
|非流动资产合计|645,170,541.68|483,490,591.10|
|资产总计|1,324,620,075.27|982,435,681.11|
|流动负债：|||
|短期借款|168,000,000.00|152,010,073.60|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|||295,858.88|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|61,909,063.00|52,555,898.70|
|应付账款|27,300,141.23|33,317,966.71|
|预收款项|7,925,435.00|141,251.00|
|应付职工薪酬|-44,776.00|789,651.39|
|应交税费|906,110.75|1,710,753.94|
|应付利息||311,680.95|
|应付股利|||
|其他应付款|49,455,018.86|2,195,057.16|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||10,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|315,450,992.84|253,328,192.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|101,666.67|101,666.67|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|30,101,666.67|30,101,666.67|
|负债合计|345,552,659.51|283,429,859.00|
|所有者权益：|||
|股本|536,974,518.00|392,404,480.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|261,015,445.86|123,015,598.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|26,652,182.37|26,652,182.37|
|未分配利润|154,425,269.53|156,933,561.26|
|所有者权益合计|979,067,415.76|699,005,822.11|
|负债和所有者权益总计|1,324,620,075.27|982,435,681.11|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|187,391,430.17|136,509,173.94|
|其中：营业收入|187,391,430.17|136,509,173.94|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|179,219,114.26|122,096,133.22|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|139,680,887.79|93,291,362.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|570,742.00|290,197.09|
|销售费用|2,371,426.58|2,343,566.42|
|管理费用|34,178,975.39|26,578,290.35|
|财务费用|2,417,082.50|-407,283.26|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||115,136.93|-3,242,023.98|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-107,720.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,179,732.84|11,171,016.74|
|加：营业外收入|1,703,438.98|474,022.59|
|其中：非流动资产处置利得|64,255.66||
|减：营业外支出|12,866.50|141,442.19|
|其中：非流动资产处置损失|2,866.50|1,442.19|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,870,305.32|11,503,597.14|
|列）|||
|减：所得税费用|758,230.40|326,934.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,112,074.92|11,176,663.06|
|归属于母公司所有者的净利润|9,053,752.37|10,745,520.86|
|少数股东损益|58,322.55|431,142.20|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|9,112,074.92|11,176,663.06|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,053,752.37|10,745,520.86|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|58,322.55|431,142.20|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0169|0.0208|
|（二）稀释每股收益|0.0169|0.0208|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蔡彤 主管会计工作负责人：黎远兴 会计机构负责人：汤小新4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|30,431,623.90|54,373,903.98|
|减：营业成本|20,689,241.16|46,713,633.88|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|390,907.00|29,672.99|
|销售费用|402,027.26|487,644.86|
|管理费用|6,486,426.36|8,198,421.22|
|财务费用|2,376,803.65|1,693,622.18|
|资产减值损失|6,486,426.36|8,198,421.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||83,946.41|-2,096,171.54|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-107,720.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||83,946.41|-2,096,171.54|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|62,444.88|-4,845,262.69|
|加：营业外收入|627,550.00|220,270.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||689,994.88|-4,624,992.69|
|列）|||
|减：所得税费用|201,671.42|-264,691.04|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|488,323.46|-4,360,301.65|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|488,323.46|-4,360,301.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|474,559,538.14|460,571,419.01|
|其中：营业收入|474,559,538.14|460,571,419.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|451,751,163.07|404,024,185.72|
|其中：营业成本|330,628,877.77|309,601,875.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,344,448.39|1,877,177.07|
|销售费用|7,260,650.60|6,151,392.64|
|管理费用|102,073,470.80|78,292,776.19|
|财务费用|6,981,978.44|8,148,640.84|
|资产减值损失|1,461,737.07|-47,676.54|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||303,271.63|-2,081,450.42|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-665,999.79|650,200.00|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,445,646.91|55,115,982.87|
|加：营业外收入|2,756,053.61|584,972.59|
|其中：非流动资产处置利得|117,414.21||
|减：营业外支出|365,239.27|151,723.42|
|其中：非流动资产处置损失|301,324.46|6,209.11|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||24,836,461.25|55,549,232.04|
|列）|||
|减：所得税费用|1,907,316.47|6,356,021.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,929,144.78|49,193,210.35|
|归属于母公司所有者的净利润|21,500,565.82|48,040,793.57|
|少数股东损益|1,428,578.96|1,152,416.78|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|22,929,144.78|49,193,210.35|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||21,500,565.82|48,040,793.57|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,428,578.96|1,152,416.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0404|0.0930|
|（二）稀释每股收益|0.0404|0.0930|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|135,760,749.91|287,990,314.74|
|减：营业成本|95,930,526.44|212,034,110.68|
|营业税金及附加|2,643,702.18|1,589,918.39|
|销售费用|924,249.67|1,056,828.14|
|管理费用|23,007,930.85|23,215,528.80|
|财务费用|6,623,962.19|7,432,609.17|
|资产减值损失|81,386.91|101,755.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||295,858.88|-2,081,450.42|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-539,134.79|426,100.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,305,715.76|40,904,213.59|
|加：营业外收入|822,340.00|303,220.00|
|其中：非流动资产处置利得|51,250.00||
|减：营业外支出|268,625.48|3,487.18|
|其中：非流动资产处置损失|259,085.67|3,487.18|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,859,430.28|41,203,946.41|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|1,106,575.57|6,784,042.17|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,752,854.71|34,419,904.24|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,752,854.71|34,419,904.24|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|492,207,076.95|495,081,812.20|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|22,535,489.97|14,679,491.18|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,295,781.70|1,264,343.66|
|经营活动现金流入小计|518,038,348.62|511,025,647.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|378,435,534.84|309,312,520.09|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||71,926,622.51|69,190,661.48|
|金|||
|支付的各项税费|22,138,249.15|20,425,255.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,963,902.02|21,593,708.19|
|经营活动现金流出小计|499,464,308.52|420,522,144.80|
|经营活动产生的现金流量净额|18,574,040.10|90,503,502.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|48,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|-665,999.79|650,200.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||11,261.23||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|8,918,420.44||
|投资活动现金流入小计|56,263,681.88|650,200.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|89,157,388.95|120,348,535.41|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|87,740,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|176,897,388.95|120,348,535.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-120,633,707.07|-119,698,335.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|204,169,885.18||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|279,237,411.30|465,803,588.74|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|11,542,547.61||
|筹资活动现金流入小计|494,949,844.09|465,803,588.74|
|偿还债务支付的现金|360,479,529.60|317,842,143.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||27,031,091.60|38,068,908.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,091,004.44|15,468,555.32|
|筹资活动现金流出小计|398,601,625.64|371,379,607.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|96,348,218.45|94,423,981.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||5,777,403.19|6,489,492.32|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|65,954.67|71,718,640.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,116,968.55|41,566,452.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|46,182,923.22|113,285,093.18|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|125,711,437.65|337,639,012.18|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|560,803.79|3,263,230.17|
|收到其他与经营活动有关的现金|960,626.05|12,908,416.82|
|经营活动现金流入小计|127,232,867.49|353,810,659.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|225,036,240.70|242,090,230.37|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||15,426,364.52|19,282,935.25|
|金|||
|支付的各项税费|11,509,251.95|15,523,288.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,023,644.92|5,466,799.54|
|经营活动现金流出小计|257,995,502.09|282,363,254.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-130,762,634.60|71,447,405.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|48,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|-539,134.79|426,100.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|47,460,865.21|426,100.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,790,416.95|8,007,580.87|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|88,740,000.00|40,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|106,530,416.95|48,007,580.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,069,551.74|-47,581,480.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|204,169,885.18||
|取得借款收到的现金|130,000,000.00|205,687,044.04|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|334,169,885.18|205,687,044.04|
|偿还债务支付的现金|124,010,073.60|203,442,143.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,304,398.68|25,479,693.37|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,300,234.44|212,804.00|
|筹资活动现金流出小计|148,614,706.72|229,134,641.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|185,555,178.46|-23,447,597.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||52,139.94|2,820,840.48|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,224,867.94|3,239,167.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|11,355,777.95|28,431,568.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|7,130,910.01|31,670,735.97|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。