广州珠江啤酒股份有限公司
2017年募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3231号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 426,502,472股，共计募集资金 4,311,939,991.92元，扣除发行费用 16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额 4,295,786,995.05元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年2月22日出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第0046号）。
本报告期内，公司募集资金项目使用资金 7,181.54万元，以前年度募集资金项目使用资金63,072.41万元，募集资金项目累计使用资金70,253.95万元。
截止2017年12月31日，募集资金账户余额367,910.87万元，其中：含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后净额为8,586.12万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。
2017年2月17日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行等8家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
2017年 3月 2日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2017年 8月 1日，公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
募集资金专户存储情况:
截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
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|银行名称|户名|账号|截止日余额|
|中国银行广州珠江支行|广州珠江啤酒股份有限公司|712068327018|78,286,887.28|
|广州农村商业银行华夏支行|广州珠江啤酒股份有限公司|05871667000002173|8,135,190.71|
|广发银行广州分行广发大厦支行|广州珠江啤酒股份有限公司|9550880004685600164|3,448,493.45|
|兴业银行广州江南支行|广州珠江啤酒股份有限公司|391130100100055937|234,784.66|
|中信银行广州环市支行|广州珠江啤酒股份有限公司|8110901013200425727|178,836.37|
|浦发银行广州金穗支行|广州珠江啤酒股份有限公司|82260155300000107|5,949.68|
|中国银行广州新港中路支行|广州珠江啤酒股份有限公司|697768286016|4,809,502.85|
|中国民生银行广州分行|广州珠江啤酒股份有限公司|699154789|1,241,560.77|
|广州农村商业银行华夏支行|广州南沙珠江啤酒有限公司|05871271000002433|32,647,467.59|
|合 计|||128,988,673.36|

截止2017年12月31日，闲置募集资金进行现金管理的专户理财情况如下：
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|银行名称|理财账号|截止日余额（元）|存储方式|
|中国民生银行广州分行|0301014170046314|350,000,000.00|GS 民生银行综合财富管理服务业务（2917第762期）|
|中国民生银行广州分行|699154789|56,000,000.00|GS 民生银行综合财富管理服务业务（2917第973期）|

中国银行广州新港中路 中银保本理财-人民币按 697768286016 70,000,000.00
支行 期开放【CNYAQKF】
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|兴业银行广州江南支行|391130100100055937|409,000,000.00|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|
|中信银行广州环市支行|8110901013200425727|49,000,000.00|中信理财之共赢利率结构18197 期人民币结构性理财产品|
|广发银行广州分行广发大厦支行|955088000468560016|790,000,000.00|广发银行“名利双收”人民币理财计划|
|浦发银行广州金穗支行|82260155300000107|116,120,000.00|公司固定持有期JG902期|
|广州农村商业银行华夏支行|05871271000002433|210,000,000.00|“赢家稳盈2981号”法人理财产品|
|中国银行广州珠江支行|678268728351|1,500,000,000.00|单位结构性存款|
|合 计||3,550,120,000.00||

报告期内，上述三方监管协议得到了严格履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用具体情况表见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年3月23日批准报出。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
附表1：2017年募集资金使用情况对照表
单位：万元
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||||429,578.70||本年置换前期投入和本年投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
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|是否已变更项目(含部分变更|募集资金承诺投资总额)|调整后投资总额(1)|前期募集资金置换金额|本期投入金额（不含在本期投入但已置换金额）|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|80,000.00|80,000.00|1,651.10|1,547.89|3,198.99|-|4.00%|||否|
|否|15,890.00|15,890.00||28.50|28.50|-|0.18%|||否|
|否|166,000.00|166,000.00|61,558.72|2,737.28|64,296.00|-|38.73%|||否|
|否|22,524.00|22,524.00|12.80|0.00|12.80|-|0.06%|||否|
|否|140,000.00|140,000.00|2,121.36|463.46|2,584.82|-|1.85%|||否|

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|否|6,780.00|6,780.00|97.04|35.80|132.84|-|1.96%||否|
|-|431,194.00|431,194.00|65,441.02|4,812.93|70,253.95|-|16.29%|-|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目未完全建成投产
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017年6月27日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金65,441.02万元。具体详见公司2017年6月28日刊登于巨潮咨询网、中国证券报、证券时报的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专用账户，闲置募集资金将用于短期保本理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
备注：募集资金总额指扣除发行费用后的净额