证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-059深圳市银之杰科技股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548号)批准，公司于2010年 5月向社会公众发行人民币普通股 1,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价 28元，共募集资金总额人民币420,000,000.00元，扣除发行费用人民币31,049,260.04元，实际募集资金净额为人民币 388,950,739.96元。该项募集资金已于 2010年 5月18日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2010]184号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、2014年半年度使用金额及当前余额
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|以前年度已投入||2014年半年度使用金额|||||累计利息收入净额|期末余额|
|||置换先期投||直接投入募||永久补充流|||
|||入项目金额||集资金项目||动资金|||
|20,266.52|-||515.62||5,035.80||3,127.02|16,204.14|

二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市银之杰科技股份有限公司募
集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2010年6
月17日第一届董事会第十次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在杭州银行股份有限公司深圳分行（账号：4403092218100141761和4403092218100143602）、浙商银行股份有限公司深圳分行（账号： 5840000010120100017581和5840000010121800008292）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行（账号：79100155200000677）等5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2010年 6月 17日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中，公司在上海浦东发展银行深圳泰然支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于 2012年 6月 18日办理了销户手续。
经公司 2014年 1月 10日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户，将原杭州银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户余额全部转入宁波银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户（账号：73010122000892976），并于2014年1月13日办理了杭州银行股份有限公司深圳分行的销户手续。截至 2014年 1月 17日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行及第一创业摩根大通证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，完成了变更募集资金专用账户的有关工作。
截至 2014年 6月 30日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|存储余额|
|浙商银行深圳分行|5840000010120100017581|253.84|
|浙商银行深圳分行|5840000010121800008292|1,000.00|
|宁波银行深圳分行|73010122000892976|0.16|
|宁波银行深圳分行|定期账户|14,950.14|
|合计|-|16,204.14|

三、2014年半年度募集资金的实际使用情况
本公司2014年半年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（2014年半年度）
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||38,895.07|||||||5,551.42||
||||||报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||2,332.42|||||||25,817.95||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||6%|||||||||
|||||||截至期||||||
||是否已||||||||截止报||项目可|
|||||||||||是否||
||变更项|募集资金||本报告|截至期末|末投资||本报告|告期末||行性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|目(含|承诺投资|调整后投|期投入|累计投入|进度|项目达到预定可使|期实现|累计实|达到|否发生|
||||资总额(1)|||(%)(3)|用状态日期|||预计||
||部分变|总额||金额|金额(2)|||的效益|现的效||重大变|
|||||||＝||||效益||
||更)||||||||益||化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|商业银行全国票据影像交换业务处理系统升级改造|是|2,932.00|599.58|-|599.58|100%||0|501.61|否|是|
|商业银行同城票据影像交换业务处理系统|否|3,763.60|3,763.60|-|3,763.60|100%|2013年6月30日|142.79|869.76|否|否|
|银企对账管理系统|否|3,144.90|3,144.90|-|3,144.90|100%|2013年6月30日|104.98|1384.9|否|否|
|客户服务中心|否|1,705.20|1,705.20|-|1,705.20|100%|2013年6月30日|298.76|1649.26|否|否|
|研究开发中心|否|2,179.40|2,179.40|-|2,179.40|100%|2013年6月30日|0|0|-|否|
|商业银行集中运营作业平台|否|2,212.60|2,212.60|515.62|2,156.37|97.46%|2014年8月10日|78.70|530.8|是|否|
|承诺投资项目小计|--|15,937.70|13,605.28|515.62|13,549.05|--|--|625.23|4936.33|||
|超募资金投向||||||||||||
|收购北京博世金信科技有限公司部分资产|否|833.10|833.10|-|733.10|88%|2012年12月5日|24.31|457.20|是|否|
|投资设立北京华道征信有限公司|否|2,000.00|2,000.00|-|2,000.00|100%|2013年12月23日|-4.10|-4.10|-|否|
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|9,500.00|9,619.82|5,035.80|9,535.80|99.13%|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|12,333.10|12,452.92|5,035.80|12,268.90|-|-|20.21|453.10|-|-|
|合计|-|28,270.80|26,058.20|5,551.42|25,817.95|-|-|645.44|5389.43|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|截至报告期末，同城票据影像交换业务处理系统项目和银企对账管理系统项目的实施均为公司创造了效益，收|||||||||||

|||
|-|-|
|（分具体项目）|益尚未达到预期收益主要是由于行业产品更新换代发展较快，产品的市场需求情况低于预期。同时，上述募集资金投资项目的实施为公司储备了相关技术、培养了研发人才，将为公司带来其他相关产品的间接收益。客户服务中心项目的实施为公司创造了效益，并且对公司提升产品服务质量、维护客户关系和品牌形象产生了重要作用。项目直接收益未达到预期收益的原因是公司对相关产品进行了升级换代，使得部分服务性收入转化为产品的销售收入。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内，项目可行性未发生重大变化。|
||公司超募资金共计25,169.97万元，经公司2010年8月3日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元永久补充流动资金。截至报告期末，该项目已全部投入。经公司2012年3月5日第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金833.10万元收购北京博世金信科技有限公司的支票打码机的6项专利技术、相关专有技术等无形资产及相关有形资产。截至报告期末，公司本项资产收购已使用超募资金733.10万元。经公司2013年11月20日第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金2,000万元与易宝支付、创恒鼎盛共同投资设立合资公司，开展征信服务业务及其相关业务。截至报告期末，该项目已全部投入。经公司2014年3月5日第二届董事会第二十三次会议和2014年4月9日2013年度股东大会审议通过，公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。截至报告期末，该项目已全部投入。截至报告期末，公司募集资金专户尚有超募资金12,936.87万元及衍生利息尚未使用。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
||经公司2012年3月16日第二届董事会第八次会议审议通过，公司五个募集资金投资项目的实施地点从深圳市科技园科发路8号金融服务技术创新基地1栋6F变更至深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A。独立董事和保荐机构均对本次变更发表了同意意见。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
||经公司 2010 年 8 月3 日第一届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金 8,793,875.86 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司核验并出具了深鹏所股专字[2010]438号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的情况如下：
本公司2014年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：
本公司2014年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年半年度募集资金的存放与使用情况。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日