证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-022三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）的3份理财产品。现将具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|联储证券储信1号53期收益凭证|联储证券储丰1号9期收益凭证|联储证券储金1号17期收益凭证|
|产品类型|本金保障型|本金保障型|本金保障型|
|交易日期|2018年4月24日|2018年4月25日|2018年4月25日|
|交易金额|人民币4,000万元|人民币1,000万元|人民币2,000万元|
|产品起始日|2018年4月26日|2018年4月27日|2018年4月27日|
|产品到期日|2018年5月24日|2018年6月26日|2018年8月27日|
|预期年化收益率|5.00%|5.1%|4.90%|

|||||
|-|-|-|-|
|资金来源|闲置自有资金|闲置自有资金|闲置自有资金|
|关联关系说明|公司与联储证券有限责任公司无关联关系|||

二、现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议
决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为171,000万元（含本次），其中已到期的保本型理财产品总金额为158,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为13,000万元（含本次）。理财产品明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行|产品名称|金额(万元)|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|建设银行|乾元－养颐四方保本型产品2015第2期|2,000|2015年9月23日|2016年3月22日|已到期|
|2|浦发银行|浦发银行15JG808期|7,500|2015年9月30日|2015年11月2日|已到期|
|3|浦发银行|浦发银行15JG928期|7,500|2015年11月4日|2016年5月4日|已到期|
|4|九江银行|久赢理财-卓越237号|2,000|2016年3月28日|2016年9月23日|已到期|
|5|九江银行|久赢理财-卓越245号|9,000|2016年5月6日|2016年11月04日|已到期|
|6|工商银行|保本型法人91天稳利理财产品|2,000|2016年6月17日|2016年9月17日|已到期|
|7|九江银行|久赢理财-卓越259号|3,000|2016年7月6日|2016年9月30日|已到期|
|8|九江银行|久赢理财-卓越265号|3,000|2016年7月18日|2016年10月14日|已到期|
|9|九江银行|久赢理财-卓越302、303号|5,000|2016年9月30日|2016年12月30日|已到期|
|10|浦发银行|公司挂钩16JG975期|3,000|2016年10月14日|2017年1月10日|已到期|
|11|九江银行|久赢理财-卓越310号|3,000|2016年10月17日|2016年12月30日|已到期|
|12|九江银行|久赢理财-卓越325号|9,000|2016 年 11 月 7日|2016 年12月30日|已到期|
|13|九江银行|久赢理财-卓越344号|16,000|2017年1月5日|2017 年3月10日|已到期|
|14|中信证券|2017年度第15期收益凭证|3,000|2017年1月24日|2017 年4月24日|已到期|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|15|长江证券|长江证券收益凭证期权宝6008号|16,000|2017年3月15日|2017 年6月13日|已到期|
|16|九江银行|久赢理财-卓越376号|3,000|2017年4月28日|2017 年10月31日|已到期|
|17|国泰君安|国泰君安证券君柜宝一号2017年第67期收益凭证|8,000|2017年6月14日|2017年8月14日|已到期|
|18|国泰君安|国泰君安证券君柜宝一号2017年第73期收益凭证|8,000|2017年6月20日|2017年8月21日|已到期|
|19|国泰君安|国泰君安证券君柜宝一号2017年第135期收益凭证|3,000|2017年8月18日|2017年11月20日|已到期|
|20|联储证券|联储证券储信1号16期收益凭证|3,000|2017年8月22日|2017年9月21日|已到期|
|21|联储证券|联储证券储金1号2期收益凭证|5,000|2017年8月22日|2017年12月24日|已到期|
|22|国泰君安|国泰君安证券君柜宝一号2017年第145期收益凭证|5,000|2017年8月23日|2017年11月27日|已到期|
|23|联储证券|联储证券储信1号21期收益凭证|3,000|2017年9月26日|2017年10月26日|已到期|
|24|九江银行|久赢理财-卓越408号|3,000|2017年11月1日|2017年12月28日|已到期|
|25|联储证券|联储证券储信1号31期收益凭证|4,000|2017年11月10日|2017年12月26日|已到期|
|26|国泰君安|国泰君安证券君柜宝一号2017年268期收益凭证|3,000|2017年11月21日|2017年12月27日|已到期|
|27|国泰君安|国泰君安证券君柜宝一号2017年第286期收益凭证|5,000|2017年11月28日|2017年12月28日|已到期|
|28|国泰君安|国泰君安证券君柜宝一号2018年第54期收益凭证|10,000|2018年1月18日|2018年4月18日|已到期|
|29|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG221期|4,000|2018年1月19日|2018年4月19日|已到期|
|30|联储证券|联储证券储金1号9期收益凭证|6,000|2018年1月23日|2018年5月3日|未到期|
|31|联储证券|联储证券储信1号53期收益凭证|4,000|2018年4月24日|2018年5月24日|未到期|
|32|联储证券|联储证券储丰1号9期收益凭证|1,000|2018年4月25日|2018年6月26日|未到期|
|33|联储证券|联储证券储金1号17期收益凭证|2,000|2018年4月25日|2018年8月27日|未到期|

四、备查文件
1、联储证券有限责任公司储信1号53期收益凭证产品合同；
2、联储证券有限责任公司储丰1号9期收益凭证产品合同；
3、联储证券有限责任公司储金1号17期收益凭证产品合同。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日