兰州民百（集团）股份有限公司
600738
目录
一、重要提示 .................................................................................................................................................. 2二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................................... 3三、重要事项 .................................................................................................................................................. 5四、附录 .......................................................................................................................................................... 8
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|张宏|
|主管会计工作负责人姓名|杨武琴|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|杨赟|

公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,711,102,677.06|1,761,620,591.51|-2.87|
|归属于上市公司股东的净资产|1,063,176,625.70|1,029,505,086.02|3.27|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.88|2.79|3.23|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-66,143,518.27|53,475,962.58|-223.69|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.18|0.14|-228.57|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|359,411,030.98|407,134,157.54|-11.72|
|归属于上市公司股东的净利润|33,671,539.68|41,597,990.92|-19.05|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|33,546,228.39|41,336,248.14|-18.85|
|加权平均净资产收益率（％）|3.22|4.21|减少0.99个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.091|0.113|-19.47|
|稀释每股收益（元/股）|0.091|0.113|-19.47|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.091|0.112|-18.75|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|3.21|4.18|-0.97|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|说明|
|非流动资产处置损益|-10,336.51|处置固定资产净损失|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|30,000.00|兰州市财政局拨付的“食品安全肉菜流通可追溯体系”建设经费|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|105,647.80|罚款收入、废品收入等|
|合计|125,311.29||

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数||||34,751||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|红楼集团有限公司|境内非国有法人|45.03|166,111,664|106,091,370|质押 134,000,000|
|兰州国资投资（控股）建设有限公司|国有法人|2.69|9,940,260||无|
|于安|境内自然人|0.47|1,732,000||未知|
|梁耀和|境内自然人|0.43|1,584,700||未知|
|梁永健|境内自然人|0.33|1,228,747||未知|
|刘屹|境内自然人|0.32|1,199,377||未知|
|长安国际信托股份有限公司－旭诚二期证券投资（长安投资 283号）集合资金信托|其他|0.24|883,291||未知|
|大成价值增长证券投资基金|其他|0.22|823,302||未知|
|吴望星|境内自然人|0.21|782,200||未知|
|刘锦浩|境内自然人|0.20|753,700||未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|红楼集团有限公司||60,020,294||人民币普通股 60,020,294||
|兰州国资投资（控股）建设有限公司||9,940,260||人民币普通股 9,940,260||
|于安||1,732,000||人民币普通股 1,732,000||
|梁耀和||1,584,700||人民币普通股 1,584,700||
|梁永健||1,228,747||人民币普通股 1,228,747||
|刘屹||1,199,377||人民币普通股 1,199,377||
|长安国际信托股份有限公司－旭诚二期证券投资（长安投资283号）集合资金信托||883,291||人民币普通股 883,291||
|大成价值增长证券投资基金||823,302||人民币普通股 823,302||
|吴望星||782,200||人民币普通股 782,200||
|刘锦浩||753,700||人民币普通股 753,700||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： （单位：元）
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|项目名称|2013年12月31日|2014年3月31日|增减额|增减比率|
|应收账款|38,228.00|4,091.00|-34,137.00|-89.30%|
|在建工程|3,065,000.00|6,436,400.00|3,371,400.00|110.00%|
|长期待摊费用|2,568,262.28|1,775,268.86|-792,993.42|-30.88%|
|应付职工薪酬|21,310,943.38|8,533,336.79|-12,777,606.59|-59.96%|

（1）报告期末，应收帐款比期初减少3.41万元，降幅89.30%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致；
（2）报告期末，在建工程比期初增加337.14万元，增幅110.00%，主要系本期未完工工程增加所致；
（3）报告期末，长期待摊费用比期初减少79.30万元，降幅30.88%，主要系专柜装修摊销减少所致；
（4）报告期末，应付职工薪酬比期初减少1277.76万元，降幅59.96%，主要系本期支付2013年年终奖及工资所致。
2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析： （单位：元）2014年1-3月，公司净利润3367.15万元，比上年同期减少792.65万元(上年同期报告数为4159.80万元)，减幅19.06%。
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|上年同期数|本期数|增减额|增减比率%|
|财务费用|-947,478.18|175,861.12|1,123,339.30|118.56%|
|营业外收入|279,695.36|145,080.80|-134,614.56|-48.13%|
|少数股东权益|-39,453.99||39,453.99|100.00%|

（1）报告期末，财务费用比上年同期增加112.33万元，增幅118.56%，主要系本期利息收入减少所致；
（2）报告期末，营业外收入比上年同期减少13.46万元,降幅48.13%，主要系上期处置非流动资产收益减少所致；
（3）报告期末,少数股东权益比上年同期增加3.94万元，增幅100%，主要系上期注销德姆化工少数股东清算收益所致。
3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： （单位：元）
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|项目名称|上年同期数|本期数|增减额|增减比率%|
|经营活动产生的现金流量净额|53,475,962.58|-66,193,518.27|-119,669,480.85|-223.78%|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,441,828.97|-3,572,091.75|2,869,737.22|44.55%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,476,625.00||50,476,625.00|100.00%|

（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期减少11966.95万元，降幅223.78%，主要系支付红楼房地产开发成本及销售减少所致；
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加286.97万元，增幅44.55%，主要系支付在建工程减少所致；
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5047.66万元，增幅100%，主要系公司上期归还银行借款所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|股份限售|红楼集团有限公司和兰州民百佛慈集团有限公司|鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排 3,674,343 股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付 3,130,037 股，民佛集团代为垫付 544,306 股。红楼集团和民佛集团代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如需上市流通或转让，应当向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。|自股改实施之日起至非流通股股东执行完股改对价安排之日止。|是|是|||
|与重大资产重组相关的承诺|股份限售|红楼集团有限公司|对于红楼集团在重大资产重组中以资产认购而获得的兰州民百106,091,370 股股份，红楼集团自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。|2013年3月20日至2016年3月20日|是|是|||
||解决同业竞争|控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生|1、兰州民百是从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务的唯一上市平台。2、本次重组完成后，控股股东和实际控制人所控制的除兰州民百以外的从事零售百货业务、专业市场经营业务、餐饮宾馆服务业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公司的条件，控股股东和实际控制人将根据上述问题的解决情况，在本次重组取得中国证监会核准之日起五年内，通过现金收购或资产重组等方式逐步将符合上市条件的资产注入兰州民百；对于盈利能力长期难以得到改善的将转让给独立第三方；对于由于存在法律障碍而无法注入以及在五年内未能注入且未能向第三方转让的资产，将采用托管给上市公司管理的方式解决与兰州民百之间未来可能产生的潜在同业竞争问题。3、控股股东及实际控制人承诺，其控制的公司将不会从事与兰州民百主营业务产生实质性竞争或可能产生实质性竞争的业务。如其所控制的公司从任何第三方获得的任何商业机会与兰州民百营业执照载明的主要业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则将立即通知兰州民百，并协调所控制的公司将该商业机会让予兰州民百。|2013年3月11日至2018年3月11日|是|是|||
||解决关联交易|控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生|1、本次交易完成后，控股股东和实际控制人及其关联方将尽量避免与兰州民百发生关联交易。2、如果兰州民百在今后的经营活动中必须与控股股东和实际控制人及其关联方发生不可避免的重大关联交易，控股股东和实际控制人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，关联股东和关联董事在对相关交易审议时严格执行回避表决制度；交易将按照市场化原则进行，关联交易价格依照与无|2013年3月20日|否|是|||

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|||关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易的公允性和合法性；与兰州民百依法签订协议，保证按照有关法律、法规和公司章程的规定及时进行信息披露；兰州民百的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见；保证按照正常的商业条件进行，不通过关联交易损害兰州民百及其他股东的合法权益。3、控股股东和实际控制人及其关联方将严格和善意地履行与兰州民百签订的各种关联交易协议，并保证不会向兰州民百谋求任何超出有关关联交易协议规定以外的利益或收益。若违反上述声明和保证，红楼集团及其关联方将对前述行为而给兰州民百造成的损失向兰州民百进行赔偿。||||
|盈利预测及补偿|控股股东红楼集团|盈利补偿期间为本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕的当年及其后两个会计年度，即如果本次重大资产重组在2012年实施完毕，则盈利补偿期间为 2012 年、2013 年和 2014 年。若本次重大资产重组未能在 2012 年度实施完毕，则上述盈利补偿期间将相应顺延。红楼集团承诺，若南京环北在盈利补偿期间的任一会计年度的扣除非经常性损益后的实际净利润数不足利润预测数，红楼集团向兰州民百予以补偿。|2013年3月20日|是|是|
|其他|控股股东红楼集团和实际控制人朱宝良先生|关于保持兰州民百独立性的承诺：控股股东和实际控制人将保证兰州民百人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。|2013年3月20日|否|是|

四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|479,868,369.63|549,583,979.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|4,091.00|38,228.00|
|预付款项|18,597,438.17|18,986,007.61|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|33,597,670.00|29,681,021.89|
|买入返售金融资产|||
|存货|300,415,448.56|272,453,534.61|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,436,533.79|4,644,197.26|
|流动资产合计|835,919,551.15|875,386,969.02|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|86,589,600.00|86,589,600.00|
|投资性房地产|426,712,689.43|431,602,019.80|
|固定资产|344,436,785.01|353,155,697.79|
|在建工程|6,436,400.00|3,065,000.00|

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|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,127,539.89|1,148,199.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,775,268.86|2,568,262.28|
|递延所得税资产|1,464,642.72|1,464,642.72|
|其他非流动资产|6,640,200.00|6,640,200.00|
|非流动资产合计|875,183,125.91|886,233,622.49|
|资产总计|1,711,102,677.06|1,761,620,591.51|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|92,720,601.84|108,155,010.55|
|预收款项|426,054,083.11|469,608,783.56|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,533,336.79|21,310,943.38|
|应交税费|32,543,814.57|28,486,655.72|
|应付利息|||
|应付股利|202,889.04|202,889.04|
|其他应付款|85,871,326.01|102,351,223.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|645,926,051.36|730,115,505.49|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|2,000,000.00|2,000,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,000,000.00|2,000,000.00|
|负债合计|647,926,051.36|732,115,505.49|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|368,867,627.00|368,867,627.00|
|资本公积|399,905,764.62|399,905,764.62|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|40,522,611.95|40,522,611.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|253,880,622.13|220,209,082.45|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,063,176,625.70|1,029,505,086.02|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,063,176,625.70|1,029,505,086.02|
|负债和所有者权益总计|1,711,102,677.06|1,761,620,591.51|

法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|286,489,704.09|355,138,753.89|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|4,091.00|38,228.00|
|预付款项|18,597,438.17|18,986,007.61|
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|221,851,609.44|187,221,771.01|
|存货|43,691,727.31|47,994,394.70|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,795.24|240,954.44|
|流动资产合计|570,655,365.25|609,620,109.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|674,014,514.52|674,014,514.52|
|投资性房地产|||
|固定资产|343,833,103.26|352,509,432.48|
|在建工程|6,436,400.00|3,065,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,127,539.89|1,148,199.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,775,268.86|2,568,262.28|
|递延所得税资产|793,705.61|793,705.61|
|其他非流动资产|6,640,200.00|6,640,200.00|
|非流动资产合计|1,034,620,732.14|1,040,739,314.79|
|资产总计|1,605,276,097.39|1,650,359,424.44|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|92,720,601.84|108,155,010.55|
|预收款项|426,054,083.11|469,608,783.56|
|应付职工薪酬|8,473,950.33|21,262,892.90|
|应交税费|27,705,739.23|25,532,339.02|
|应付利息|||
|应付股利|202,889.04|202,889.04|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|14,641,228.81|17,189,634.86|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|569,798,492.36|641,951,549.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|2,000,000.00|2,000,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,000,000.00|2,000,000.00|
|负债合计|571,798,492.36|643,951,549.93|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|368,867,627.00|368,867,627.00|
|资本公积|432,168,706.55|432,168,706.55|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|40,522,611.95|40,522,611.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|191,918,659.53|164,848,929.01|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,033,477,605.03|1,006,407,874.51|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,605,276,097.39|1,650,359,424.44|

法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|359,411,030.98|407,134,157.54|
|其中：营业收入|359,411,030.98|407,134,157.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|314,559,754.78|357,044,339.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|271,801,418.05|312,435,103.46|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,825,629.36|7,730,018.82|
|销售费用|15,652,670.60|15,300,488.31|
|管理费用|21,104,175.65|22,526,207.49|
|财务费用|175,861.12|-947,478.18|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|44,851,276.20|50,089,817.64|
|加：营业外收入|145,080.80|279,695.36|
|减：营业外支出|19,769.51|17,952.58|
|其中：非流动资产处置损失|10,336.51||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|44,976,587.49|50,351,560.42|
|减：所得税费用|11,305,047.81|8,793,023.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|33,671,539.68|41,558,536.93|
|归属于母公司所有者的净利润|33,671,539.68|41,597,990.92|
|少数股东损益||-39,453.99|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.091|0.113|
|（二）稀释每股收益|0.091|0.113|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|33,671,539.68|41,558,536.93|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|33,671,539.68|41,597,990.92|
|归属于少数股东的综合收益总额||-39,453.99|

法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|341,503,836.07|387,857,394.52|
|减：营业成本|269,528,361.77|310,454,774.25|
|营业税金及附加|4,837,047.14|5,731,466.08|
|销售费用|15,652,670.60|15,300,488.31|
|管理费用|15,330,007.13|17,883,335.14|
|财务费用|187,363.68|-157,053.03|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||284,762.78|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,968,385.75|38,929,146.55|
|加：营业外收入|144,357.80|136,544.60|
|减：营业外支出|19,769.51|17,952.58|
|其中：非流动资产处置损失|10,336.51||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|36,092,974.04|39,047,738.57|
|减：所得税费用|9,023,243.52|9,767,077.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,069,730.52|29,280,660.95|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|27,069,730.52|29,280,660.95|

法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|355,580,427.99|479,853,655.20|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

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|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,620,486.14|7,499,204.16|
|经营活动现金流入小计|359,200,914.13|487,352,859.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|356,201,946.76|370,993,061.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|30,780,348.91|28,236,946.88|
|支付的各项税费|24,286,040.00|26,418,325.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|14,076,096.73|8,228,562.23|
|经营活动现金流出小计|425,344,432.40|433,876,896.78|
|经营活动产生的现金流量净额|-66,143,518.27|53,475,962.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,572,091.75|6,441,828.97|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|3,572,091.75|6,441,828.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,572,091.75|-6,441,828.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||476,625.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||50,476,625.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-50,476,625.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-69,715,610.02|-3,442,491.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|549,583,979.65|662,103,138.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|479,868,369.63|658,660,647.02|

法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|350,832,915.89|476,464,459.19|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,819,488.47|5,929,736.99|
|经营活动现金流入小计|353,652,404.36|482,394,196.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|323,710,861.81|360,773,870.19|
|支付给职工以及为职工支付的现金|29,093,543.34|26,746,560.31|
|支付的各项税费|22,875,626.91|24,857,554.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,049,330.35|6,830,281.21|
|经营活动现金流出小计|387,729,362.41|419,208,266.16|
|经营活动产生的现金流量净额|-34,076,958.05|63,185,930.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,572,091.75|6,435,879.97|
|投资支付的现金|31,000,000.00|10,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|34,572,091.75|16,435,879.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,572,091.75|-16,435,879.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||476,625.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||50,476,625.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-50,476,625.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-68,649,049.80|-3,726,574.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|355,138,753.89|489,957,039.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|286,489,704.09|486,230,464.85|

法定代表人：张宏 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨赟