广州高澜节能技术股份有限公司
2019
年第三季度报告
公告编号：2019-101
2019
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人(会计主管人员)钱瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本报告期末比上年度末增||
|||本报告期末|||上年度末|||||
|||||||||减||
|总资产（元）|1,371,808,251.13|||1,277,880,104.97||||7.35%||
|归属于上市公司股东的净资产|718,673,092.28|||682,864,578.57||||||
|||||||||5.24%||
|（元）||||||||||
||||本报告期比上年同||||||年初至报告期末比|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||期增减||||||上年同期增减|
|营业收入（元）|179,779,570.36||25.06%|||570,769,430.74|||36.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,481,926.99|||||35,736,997.05||||
||||-37.40%||||||1.87%|
|（元）||||||||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||||||||
|||7,876,917.84|-18.89%||||28,825,446.18||37.21%|
|经常性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||||-138,356,843.03||||
|||--|--||||||-687.69%|
|（元）||||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.06||-33.33%|||0.19|||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06||-33.33%|||0.19|||0.00%|
|加权平均净资产收益率||1.48%|0.02%||||5.10%||-0.37%|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
||||
|-|-|-|
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0564|0.1922|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-48,223.74|处置固定资产损益|
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||8,422,314.43|政府补助|
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-242,854.37|其他项|
|减：所得税影响额|1,219,685.45||
|合计|6,911,550.87|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优||||||
||报告期末普通股股东总数||||11,362|||||||0||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|李琦||境内自然人||19.89%||36,991,704|||27,743,778||质押||29,250,000|
|吴文伟||境内自然人||12.09%||22,487,076|||20,433,484||质押||14,527,000|
|高荣荣||境内自然人||6.26%||11,634,857|||0|||||
|广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）||境内非国有法人||5.02%||9,344,287|||0|||||
|广州科技创业投资有限公司||国有法人||4.70%||8,748,796|||0|||||
|唐洪||境内自然人||3.46%||6,427,002|||4,820,251||质押||3,990,000|
|王跃林||境内自然人||2.44%||4,546,110|||0|||||
|梦网荣信科技集团股份有限公司||境内非国有法人||2.09%||3,894,500|||0|||||
|付为||境内自然人||2.07%||3,842,600|||0|||||
|张志岗||境内自然人||1.69%||3,137,830|||0|||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
||||||||||||股份种类|||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||||||股份种类||数量|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高荣荣||11,634,857||人民币普通股|11,634,857|
|广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）||9,344,287||||
|||||人民币普通股|9,344,287|
|李琦||9,247,926||人民币普通股|9,247,926|
|广州科技创业投资有限公司||8,748,796||人民币普通股|8,748,796|
|王跃林||4,546,110||人民币普通股|4,546,110|
|梦网荣信科技集团股份有限公司||3,894,500||||
|||||人民币普通股|3,894,500|
|付为||3,842,600||人民币普通股|3,842,600|
|张志岗||3,137,830||人民币普通股|3,137,830|
|吴文伟||2,053,592||人民币普通股|2,053,592|
|陈建业||1,977,412||人民币普通股|1,977,412|
||上述股东关联关系或一致行动||公司未知前10名无限售股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之|||
||的说明||间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||||1.公司股东王跃林通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用|||
||||交易担保证券账户持有4,546,110股，合计持有4,546,110股；|||
||前10名股东参与融资融券业务||2.公司股东付为通过普通证券账户持有278,240股，通过中国银河证券股份有限公司|||
||股东情况说明（如有）||客户信用交易担保证券账户持有3,564,360股，合计持有3,842,600股；|||
||||3.公司股东张志岗通过普通证券账户持有279,430股，通过中国银河证券股份有限公|||
||||司客户信用交易担保证券账户持有2,858,400股，合计持有3,137,830股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加限||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||售股数|售股数||||
|||||||任职期内执行董|
|李琦|27,743,778|0|0|27,743,778|高管锁定股||
|||||||监高限售规定。|
|||||||任职期内执行董|
|吴文伟|20,433,484|0|0|20,433,484|高管锁定股||
|||||||监高限售规定。|
|唐洪|4,820,251|0|0|4,820,251|高管锁定股|任职期内执行董|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||监高限售规定。|
|||||||1.任职期内执行|
|||||||董监高限售规|
||||||高管锁定股、股||
|||||||定；2.遵循限制|
|梁清利|1,565,764|0|0|1,565,764|权激励计划限||
|||||||性股票股权激励|
||||||制性股票||
|||||||计划解除限售规|
|||||||定。|
|||||||1.任职期内执行|
|||||||董监高限售规|
||||||高管锁定股、股||
|||||||定；2.遵循限制|
|关胜利|1,128,553|0|0|1,128,553|权激励计划限||
|||||||性股票股权激励|
||||||制性股票||
|||||||计划解除限售规|
|||||||定。|
|||||||1.任职期内执行|
|||||||董监高限售规|
||||||股权激励计划|定；2.遵循限制|
|谢荣钦|450,000|0|0|450,000|||
||||||限制性股票|性股票股权激励|
|||||||计划解除限售规|
|||||||定。|
|||||||任职期内执行董|
|朱志宏|270,068|0|0|270,068|高管锁定股||
|||||||监高限售规定。|
|||||||任职期内执行董|
|陈德忠|168,244|0|0|168,244|高管锁定股||
|||||||监高限售规定。|
|||||||遵循限制性股票|
|公司158名员|||||股权激励计划||
||4,457,850|0|0|4,457,850||股权激励计划解|
|工|||||限制性股票||
|||||||除限售规定。|
|合计|61,037,992|0|0|61,037,992|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2019-9-30|2018-12-31|变动比例|变动原因说明|
|货币资金|120,117,740.15|219,301,294.90|-45.23%|主要系支付公司日常经营活动和投资活动影响所致|
|应收账款|417,646,029.83|295,179,847.25|41.49%|主要系销售额增长，应收款项未到期影响所致|
|预付账款|31,822,065.52|20,221,486.34|57.37%|主要系报告期内按合同结算进度支付原材料采购款所致|
|其他应收款|14,495,049.91|6,493,612.27|123.22%|主要系公司竞标项目投标保证金及借支差旅费、备用金增加所致|
|其他流动资产|322,516.59|4,486,011.13|-92.81%|主要系岳阳高澜预交所得税退回及待抵扣进项税减少影响所致|
|长期股权投资|1,046,656.37|16,066,550.77|-93.49%|主要系深圳高澜创新产业基金终止投资所致|
|固定资产|243,089,680.49|133,815,199.04|81.66%|主要系岳阳厂房、办公楼及倒班楼结转固定资产，及长沙房产过户手续办理完毕结转固定资产综合影响所致|
|在建工程|17,925,968.16|97,996,869.87|-81.71%|主要系岳阳厂房、办公楼及倒班楼结转固定资产影响所致|
|递延所得税资产|17,243,243.32|12,847,373.91|34.22%|主要系报告期内计提坏账准备、资产减值损失以及未实现内部关联交易所致|
|短期借款|130,118,880.00|55,940,000.00|132.60%|主要系公司正常经营融资需求增加影响所致|
|预收款项|106,644,380.66|77,725,035.94|37.21%|主要系订单增加，按合同收取进度款影响所致|
|应交税费|6,229,318.56|9,135,669.44|-31.81%|主要系本报告期缴纳上年流转税影响所致|
|股本|185,966,850.00|123,977,900.00|50.00%|主要系报告期内实施资本公积金转增股本所致|
|其他综合收益|267,483.01|186,057.45|43.76%|主要系汇率变动影响所致|
|利润表项目|2019年1-9月|2018年1-9月|变动比例|变动原因说明|
|营业收入|570,769,430.74|419,220,011.01|36.15%|主要系业务量增长影响所致|
|营业成本|372,270,253.98|258,206,704.94|44.18%|主要系收入增加营业成本同步增加，部分水冷产品毛利率下降 ，致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||成本增幅大于收入增幅|
|税金及附加|5,296,518.04|3,796,968.74|39.49%|主要系报告期内流转税增加及岳阳高澜房产税增加影响所致|
|管理费用|73,844,601.42|52,813,047.58|39.82%|主要系股权激励影响所致|
|财务费用|4,267,884.70|7,212,007.03|-40.82%|主要系报告期内公司借款利息支出减少及客户的现金折扣减少综合所致|
|其他收益|12,458,220.80|18,680,817.40|-33.31%|主要系公司收到政府补助减少所致|
|投资收益|328,274.69|-61,931.86|630.06%|主要系参股联营企业投资收益影响所致|
|资产处置收益|-48,223.74|-123,001.46|60.79%|主要系固定资产处置影响所致|
|营业外收入|160,862.10|22,660.66|609.87%|主要系收到违约金及诉讼款所致|
|所得税费用|2,815,687.02|543,170.03|418.38%|主要系子公司湖南高涵税收优惠由免税期过渡为减半期影响|
|现金流量表项目|2019年1-9月|2018年1-9月|变动比例|变动原因说明|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|16,455.46|2,655.00|519.79%|主要系公司固定资产处置影响所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,046,692.65|18,541,290.23|40.48%|主要系生产经营需求购建长期资产影响所致|
|投资支付的现金|20,000,000.00|800,000.00|2400.00%|主要系支付东莞硅翔并购诚意金影响所致|
|取得借款收到的现金|194,471,884.40|82,261,280.00|136.41%|主要系银行融资增加影响所致|
|收到其他与筹资活动有关的现金|56,067,743.63|30,000,000.00|86.89%|主要系票据贴现影响所致|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,098,303.73|2,719,807.03|528.66%|主要系报告期内实施分红派息影响所致|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,497,150.33|12,036,001.88|-37.71%|主要系公司收到政府补助减少所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-138,356,843.03|-17,564,936.29|-687.69%|主要系销售银承回款增加及上期开具应付票据本期到期支付影响所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-30,682,068.10|-19,338,635.23|-58.66%|主要系支付东莞硅翔并购诚意金影响所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|97,753,210.29|13,541,472.97|621.88%|主要系银行融资增加影响所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|60,583.01|607,733.81|-90.03%|主要系归还外币借款及汇率波动影响所致|
|现金及现金等价物净增加额|-71,225,117.83|-22,754,364.74|-213.02%|主要系经营性、投资性、筹资性活动现金流产生的综合影响所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大合同进展
2017年 4月 10日，公司与新疆金风科技股份有限公司签订了2017年度《供货框架合同》，有效期限为 2017年1月 1日— 2017年 12月 31日。公司于 2017年 4月 18日在巨潮资讯网对该合同进行了披露（公告编号：2017-022）。截止报告期末，该框架合同内签订的订单总额为 17,786.53万元，未执行完毕的订单金额为1808.06万元。
2、终止深圳高澜创新产业股权投资基金
2019年 4月 24日，公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司终止深圳高澜创新产业股权投资基金的议案》，同意终止深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资事宜，提前解散产业并购基金，并收回前期投资款项。2019年 5月 31日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止深圳高澜创新产业股权投资基金的进展公告》（公告编号：2019-038），公司已全部收回前期投资款项，公司为优先级资金差额补足增信提供担保的责任解除。因产业基金注销手续流程较多，目前正在办理注销登记手续。
3、收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司
2019年 6月 26日，公司与自然人严若红先生、戴智特先生、马文斌先生、王世刚先生签订了《关于收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司有关事项的意向协议》，公司拟收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权。公司于 2019年 6月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订股权收购意向协议的提示性公告》（公告编号：2019-043）。
2019年 9月 29日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》，公司拟与自然人严若红、戴智特、马文斌、王世刚就收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权事项签订附条件生效的《购买资产协议》及《购买资产协议之补偿协议》。公司于 2019年 9月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的公告》（公告编号：2019-077）。2019年 10月 17日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》，2019年 10月 18日，公司与自然人严若红、戴智特、马文斌、王世刚就收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权事项正式签订《购买资产协议》及《购买资产协议之补偿协议》。公司于 2019年 10月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的进展公告》（公告编号：2019-097）。
4、回购注销 2018年限制性股票股权激励计划部分限制性股票
2019年 7月 28日，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象何政平、李松、李铮、叶丹、叶海东、杨麒生因个人原因离职，对上述 6名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司 2018年度利润分配实施情况调整回购数量及回购价格。公司于 2019年 7月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-056）。
截止目前，公司正在办理回购注销手续。
5、持股5%以上股东协议转让公司股份
2019年 9月 26日，公司披露了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-074），公司持股5%以上股东广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)（以下简称“海汇成长”）于 2019年 9月 23日与深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司（以下简称“建信华讯”）作为管理人管理的“建信华讯壹号私募股权投资基金”（暂定名，以实际备案名为准）签署了《股份转让协议》，海汇成长拟将其持有的公司股份 9,344,287股协议转让予建信华讯管理的“建信华讯壹号私募股权投资基金”（暂定名，以实际备案名为准）。截止报告期末，建信华讯壹号私募股权投资基金正在办理基金备案，尚未办理股份过户登记申请。
6、公司拟公开发行可转换公司债券
2019年 9月 29日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权并与交易对手签订相关资产购买协议的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、
《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》、《关于批准本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案》、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。具体内容详见公司 2019年 9月 30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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|-|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引||
|与新疆金风科技股份有限公司签订了2017年度《供货框架合同》|||||
|||2017年04月18日|http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2017-022）||
|公司终止深圳高澜创新产业股权投资基金|||||
|||2019年05月31日|http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-038）||
|收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司||2019年06月27日|http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-043）||
|||2019年09月30日|http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-077）||
|||2019年10月21日|http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-097）||
|回购注销 2018 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票|||||
|||2019年07月30日|http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-056）||
|持股5%以上股东协议转让公司股份|||||
|||2019年09月26日|http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-074）||
|公司拟公开发行可转换公司债券|||http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-078、079|、|
|||2019年09月30日|||
||||080、081）||

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|120,117,740.15|219,301,294.90|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|214,410,062.09|181,431,389.72|
|应收账款|417,646,029.83|295,179,847.25|
|应收款项融资|||
|预付款项|31,822,065.52|20,221,486.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|14,495,049.91|6,493,612.27|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|210,553,088.56|202,193,820.58|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|322,516.59|4,486,011.13|
|流动资产合计|1,009,366,552.65|929,307,462.19|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,046,656.37|16,066,550.77|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|243,089,680.49|133,815,199.04|
|在建工程|17,925,968.16|97,996,869.87|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|56,195,242.73|56,477,830.42|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,219,642.21|4,375,791.57|
|递延所得税资产|17,243,243.32|12,847,373.91|
|其他非流动资产|21,721,265.20|26,993,027.20|
|非流动资产合计|362,441,698.48|348,572,642.78|
|资产总计|1,371,808,251.13|1,277,880,104.97|
|流动负债：|||
|短期借款|130,118,880.00|55,940,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|129,842,129.24|168,834,305.63|
|应付账款|180,369,216.88|168,888,315.58|

||||
|-|-|-|
|预收款项|106,644,380.66|77,725,035.94|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|5,858,386.94|5,120,601.73|
|应交税费|6,229,318.56|9,135,669.44|
|其他应付款|57,495,462.11|68,284,477.88|
|其中：应付利息|614,193.18|521,392.65|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|616,557,774.39|553,928,406.20|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|36,449,567.05|40,943,601.48|
|递延所得税负债|127,817.41|143,518.72|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|36,577,384.46|41,087,120.20|
|负债合计|653,135,158.85|595,015,526.40|
|所有者权益：|||
|股本|185,966,850.00|123,977,900.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|191,258,213.15|238,856,353.58|
|减：库存股|25,380,441.00|25,857,069.00|
|其他综合收益|267,483.01|186,057.45|
|专项储备|||
|盈余公积|31,289,933.08|31,289,933.08|
|一般风险准备|||
|未分配利润|335,271,054.04|314,411,403.46|
|归属于母公司所有者权益合计|718,673,092.28|682,864,578.57|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|718,673,092.28|682,864,578.57|
|负债和所有者权益总计|1,371,808,251.13|1,277,880,104.97|

法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人：钱瑶2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|75,982,176.23|171,036,938.00|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|76,160,353.72|96,962,183.58|
|应收账款|322,788,062.50|275,586,764.53|
|应收款项融资|||
|预付款项|76,233,671.77|14,736,579.32|
|其他应收款|12,616,571.60|21,658,529.59|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|123,579,103.44|148,708,523.40|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||29,398.08|
|流动资产合计|687,359,939.26|728,718,916.50|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|266,393,466.84|279,765,773.78|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|65,006,272.91|42,896,179.91|
|在建工程|161,718.72|107,953.82|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|8,080,315.20|7,293,114.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,057,640.11|3,770,440.02|
|递延所得税资产|7,287,619.32|5,441,321.61|
|其他非流动资产|20,281,265.20|25,687,577.20|
|非流动资产合计|371,268,298.30|364,962,360.97|
|资产总计|1,058,628,237.56|1,093,681,277.47|
|流动负债：|||
|短期借款|88,928,880.00|26,400,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|17,888,278.61|93,589,354.62|

||||
|-|-|-|
|应付账款|62,902,371.05|126,099,029.28|
|预收款项|104,899,306.76|76,731,289.13|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|3,911,284.87|3,390,052.90|
|应交税费|2,169,408.05|8,614,514.08|
|其他应付款|117,019,861.58|127,923,666.73|
|其中：应付利息|145,388.04|65,816.66|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|397,719,390.92|462,747,906.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|5,476,034.92|6,991,463.50|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,476,034.92|6,991,463.50|
|负债合计|403,195,425.84|469,739,370.24|
|所有者权益：|||
|股本|185,966,850.00|123,977,900.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|191,317,074.83|238,856,353.58|
|减：库存股|25,380,441.00|25,857,069.00|
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|31,289,933.08|31,289,933.08|
|未分配利润|272,239,394.81|255,674,789.57|
|所有者权益合计|655,432,811.72|623,941,907.23|
|负债和所有者权益总计|1,058,628,237.56|1,093,681,277.47|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|179,779,570.36|143,757,324.34|
|其中：营业收入|179,779,570.36|143,757,324.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|174,398,650.43|135,378,892.89|
|其中：营业成本|118,860,762.09|89,426,372.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,971,033.63|857,130.08|
|销售费用|18,018,827.04|14,659,340.96|
|管理费用|22,731,673.84|16,858,439.44|
|研发费用|11,958,321.62|9,768,083.98|
|财务费用|858,032.21|3,809,525.83|
|其中：利息费用|1,821,527.77|4,495,671.31|
|利息收入|527,147.16|221,069.68|
|加：其他收益|5,869,064.08|8,645,309.45|
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,246.80|11.77|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||5,246.80|11.77|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||644,364.69|-2,807,409.13|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-644.25|-102,806.50|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,898,951.25|14,113,537.04|
|加：营业外收入|3,302.99|0.13|
|减：营业外支出|373,362.64|1,090.68|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||11,528,891.60|14,112,446.49|
|填列）|||
|减：所得税费用|1,046,964.61|-2,631,859.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,481,926.99|16,744,305.71|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|10,481,926.99|16,744,305.71|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|78,805.89|77,401.27|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||78,805.89|77,401.27|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||78,805.89|77,401.27|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|78,805.89|77,401.27|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|10,560,732.88|16,821,706.98|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||10,560,732.88|16,821,706.98|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人：钱瑶
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|94,300,795.55|106,892,924.72|
|减：营业成本|70,036,404.87|67,156,512.23|
|税金及附加|374,933.37|141,452.35|
|销售费用|12,550,948.03|10,271,741.26|
|管理费用|17,910,769.33|13,113,823.68|
|研发费用|7,268,141.33|6,655,604.38|
|财务费用|666,920.22|3,075,834.44|
|其中：利息费用|1,319,459.03|3,775,230.09|
|利息收入|154,003.82|188,930.13|
|加：其他收益|1,875,963.35|6,579,184.91|
|投资收益（损失以“－”|||
||30,120.50|3,786,602.17|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|||-61,931.86|
|企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||1,164,297.20|-2,801,568.84|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-644.25|-96,876.92|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-11,437,584.80|13,945,297.70|
|列）|||
|加：营业外收入|3,302.99|0.13|
|减：营业外支出|6,056.72|1,090.68|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-11,440,338.53|13,944,207.15|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-58,406.89|296,237.86|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-11,381,931.64|13,647,969.29|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||-11,381,931.64|13,647,969.29|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-11,381,931.64|13,647,969.29|
|七、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|-0.06|0.11|
|（二）稀释每股收益|-0.06|0.11|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|570,769,430.74|419,220,011.01|
|其中：营业收入|570,769,430.74|419,220,011.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|538,711,933.17|393,791,246.89|
|其中：营业成本|372,270,253.98|258,206,704.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,296,518.04|3,796,968.74|
|销售费用|50,781,697.32|42,414,551.95|
|管理费用|73,844,601.42|52,813,047.58|
|研发费用|32,250,977.71|29,347,966.65|
|财务费用|4,267,884.70|7,212,007.03|
|其中：利息费用|4,810,119.07|8,364,419.42|
|利息收入|1,447,234.67|865,926.28|
|加：其他收益|12,458,220.80|18,680,817.40|
|投资收益（损失以“－”号|||
||328,274.69|-61,931.86|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||328,274.69|-61,931.86|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-6,000,230.88|-7,989,930.05|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-48,223.74|-123,001.46|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,795,538.44|35,934,718.15|
|加：营业外收入|160,862.10|22,660.66|
|减：营业外支出|403,716.47|331,513.95|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||38,552,684.07|35,625,864.86|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,815,687.02|543,170.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,736,997.05|35,082,694.83|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||35,736,997.05|35,082,694.83|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|35,736,997.05|35,082,694.83|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|81,425.56|114,065.00|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||81,425.56|114,065.00|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||81,425.56|114,065.00|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|81,425.56|114,065.00|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|35,818,422.61|35,196,759.83|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||35,818,422.61|35,196,759.83|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.19|0.19|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.19|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人：钱瑶6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|347,924,269.54|323,483,973.73|
|减：营业成本|241,261,217.05|226,769,029.87|
|税金及附加|2,078,407.84|2,004,698.27|
|销售费用|37,264,102.75|33,362,626.35|
|管理费用|60,119,281.32|41,835,628.24|
|研发费用|18,652,073.21|20,477,967.61|
|财务费用|3,844,963.84|5,828,974.54|
|其中：利息费用|3,816,199.74|6,957,321.09|
|利息收入|766,977.45|771,352.81|
|加：其他收益|3,532,028.58|12,322,652.29|
|投资收益（损失以“－”|||
||45,198,500.54|15,689,446.86|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||157,138.23|-61,931.86|
|企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-2,529,689.25|-8,601,196.47|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-48,223.74|-116,991.54|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||30,856,839.66|12,498,959.99|
|列）|||
|加：营业外收入|160,581.88|20,820.64|
|减：营业外支出|6,210.52|330,504.25|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||31,011,211.02|12,189,276.38|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-430,742.22|373,267.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||31,441,953.24|11,816,009.28|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||

||||
|-|-|-|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|31,441,953.24|11,816,009.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.17|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.10|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||364,467,663.10|407,910,852.39|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|4,382,387.78|5,194,756.27|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,497,150.33|12,036,001.88|
|金|||
|经营活动现金流入小计|376,347,201.21|425,141,610.54|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||333,793,906.45|276,793,516.40|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现|73,869,533.92|67,690,827.66|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|39,653,094.13|37,438,023.49|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||67,387,509.74|60,784,179.28|
|金|||
|经营活动现金流出小计|514,704,044.24|442,706,546.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-138,356,843.03|-17,564,936.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|15,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|348,169.09||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||16,455.46|2,655.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|15,364,624.55|2,655.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||26,046,692.65|18,541,290.23|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,000,000.00|800,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|46,046,692.65|19,341,290.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-30,682,068.10|-19,338,635.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|194,471,884.40|82,261,280.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||56,067,743.63|30,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|250,539,628.03|112,261,280.00|
|偿还债务支付的现金|105,040,000.00|96,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||17,098,303.73|2,719,807.03|
|付的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||30,648,114.01||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|152,786,417.74|98,719,807.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|97,753,210.29|13,541,472.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||60,583.01|607,733.81|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,225,117.83|-22,754,364.74|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||167,685,639.19|139,937,864.15|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|96,460,521.36|117,183,499.41|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||274,664,624.64|390,758,912.74|
|金|||
|收到的税费返还|304,300.45|2,592,910.30|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||38,539,002.56|53,341,425.93|
|金|||
|经营活动现金流入小计|313,507,927.65|446,693,248.97|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||374,186,482.99|295,448,229.77|
|金|||
|支付给职工及为职工支付的现|||
||52,016,047.74|48,141,554.28|
|金|||
|支付的各项税费|24,945,998.39|28,035,948.40|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||70,123,562.01|66,475,003.30|
|金|||
|经营活动现金流出小计|521,272,091.13|438,100,735.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-207,764,163.48|8,592,513.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|15,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|44,162,932.07|14,950,378.72|
|处置固定资产、无形资产和其|16,455.46|2,655.00|

||||
|-|-|-|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|59,179,387.53|14,953,033.72|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||6,239,221.91|4,105,487.86|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|26,239,221.91|4,105,487.86|
|投资活动产生的现金流量净额|32,940,165.62|10,847,545.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|153,281,884.40|62,221,280.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||42,220,749.87||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|195,502,634.27|62,221,280.00|
|偿还债务支付的现金|85,000,000.00|92,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||16,044,220.08|2,719,807.03|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||30,648,114.01||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|131,692,334.09|94,719,807.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|63,810,300.18|-32,498,527.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||51,359.11|601,239.79|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-110,962,338.57|-12,457,228.16|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||171,036,992.56|111,141,733.91|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|60,074,653.99|98,684,505.75|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。