证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-030江西世龙实业股份有限公司董事会
关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，编制了2018年上半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]321号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为
461,400,000元，扣除与发行有关的费用57,207,000元，募集资金净额为404,193,000元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2015]000113号《验资报告》。
截止2015年3月16日，公司在中国工商银行股份有限公司乐平支行开设的募集资金专项账户余额为人民币 21,945.88万元；在交通银行股份有限公司景德镇分行开设的募集资金专项账户余额为人民币7,881.72万元；在招商银行股份有限公司南昌分行开设的募集资金专项账户余额为人民币10,591.7万元。
（二）以前年度募集资金的使用金额
2015-2017年度募集资金的使用情况：
单位：（人民币）元
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|-|-|
|项目|金额|

|||
|-|-|
|募集资金净额|404,193,000.00|
|置换已预先投入募投项目自筹资金|147,925,846.97|
|直接投入募投项目|94,037,953.59|
|偿还银行贷款|106,000,000.00|
|加：理财产品及银行定期存款收益|9,059,908.91|
|减：银行手续费支出|11,842.68|
|募集资金2017年12月31日余额|65,277,265.67|

（三）本年度募集资金使用金额及期末余额
2018年上半年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：（人民币）元
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|-|-|-|-|
||项目||金额|
|募集资金2017年12月31日余额||65,277,265.67||
|直接投入募投项目||22,196,573.89||
|加：理财产品及银行定期存款收益||319,536.81||
|减：银行手续费支出||1,715.93||
|募集资金2018年6月30日余额||43,398,512.66||

二、募集资金的存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2015年3月16日分别与民生证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：（人民币）元
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|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国工商银行股份有限公司乐平支行|1503229029000100792|219,458,800.00|3,862,236.55|活期存款|
|交通银行股份有限公司乐平支行|472066617018010050201|78,817,200.00|4,485,992.11|活期存款|
|招商银行股份有限公司南昌分行营业部|791900090810315|105,917,000.00|42,797.89|活期存款|
|交通银行股份有限公司乐平支行|472066617608500000630||7,486.11|活期存款|
|交通银行股份有限公司乐平支行|472066617608500000630||35,000,000.00|定期存款|
|合 计||404,193,000.00|43,398,512.66||

三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况
募集资金的使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||40,419.30||||本年度投入募||2,219.66||||
|募集资金总额|||||||||||||
||||||||集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金|||--||||||37,016.04||||
|总额|||||||||||||
||||--||||已累计投入募||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||
||||||||集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00%||||||||||
|比例|||||||||||||
||||||||||项目||||
||是否已|||||||截至期|达到|||项目可|
||变更项|募集资金||调整后投|本报告|截至期末||末投资|预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和|||||||||||||
||目(含|承诺投资||资总额|期投入|累计投入||进度(3)|可使|期实现|到预计|否发生|
|超募资金投向|||||||||||||
||部分变|总额||(1)|金额|金额(2)||＝|用状|的效益|效益|重大变|
||更)|||||||(2)/(1)|态日|||化|
||||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||||
|年产5万吨AC发|||||||||2018||||
|泡剂及其配套设|否|21,945.88||21,945.88|762.38|21,929.38||99.92%|年6月|1,297.05|是|否|
|施技改项目|||||||||30日||||
||||||||||2018||||
|年产5万吨氯化亚|||||||||||||
||||||||||年12||||
|砜技改扩建工程|否|7,881.72||7,881.72|1,457.28|4,486.66||56.92%||237.93|是|否|
||||||||||月31||||
|项目|||||||||||||
||||||||||日||||
|偿还银行贷款|否|10,601.00||10,591.70||10,600.00||100.00%|||是|否|
|承诺投资项目小|--|40,428.60||40,419.30|2,219.66|37,016.04||--|--|1,534.98|--|--|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|--|40,428.60|40,419.30|2,219.66|37,016.04|--|--|1,534.98|--|--|
||1、年产五万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目，承诺投资总额21,945.88万元，||||||||||
||截止2018年6月30日已累计投资21,929.38万元。受2016年8月发布的《烧碱、聚氯||||||||||
||乙烯工业污染物排放标准》( GB 15581—2016代替 GB 15581-95 2016-09-01实施)影响，||||||||||
||公司将持续对环保配套设施进行进一步改造投资，由于新标准的实施导致原计划于2016||||||||||
|未达到计划进度|||||||||||
||年度完成的年产5万吨AC发泡剂设备填平补齐的技改投入推迟至2018年度执行完毕；||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
||至2018年06月30日项目整体达到预计可使用状态。||||||||||
|况和原因（分具体|||||||||||
||2、年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目，承诺投资总额7,881.72万元，截止2018||||||||||
|项目）|||||||||||
||年6月30日已累计投资4,486.66万元。本期加快了该技改扩建项目的投入，同时积极||||||||||
||研发氯化亚砜下游新产品，以实现该项目收益最大化。该项目前期投入的资金主要用于||||||||||
||建设原料二氧化硫生产装置和氯化亚砜其他扩建设备，二氧化硫生产装置已投入运行，||||||||||
||自产二氧化硫成本相对于市场购进价格降低，促进了氯化亚砜生产成本的下降。||||||||||
|项目可行性发生|||||||||||
|重大变化的情况|无||||||||||
|说明|||||||||||
|超募资金的金额、|||||||||||
|用途及使用进展|不适用||||||||||
|情况|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||
|目实施地点变更|不适用||||||||||
|情况|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||
|目实施方式调整|不适用||||||||||
|情况|||||||||||
||适用||||||||||
||2015年4月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币147,925,846.97元。其中：年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币133,352,258.52元，年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,573,588.45元。||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||
|目先期投入及置|||||||||||
|换情况|||||||||||
|用闲置募集资金|||||||||||
|暂时补充流动资|不适用||||||||||
|金情况|||||||||||
|项目实施出现募|||||||||||
|集资金结余的金|不适用||||||||||
|额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集|截止2018年6月30日，本公司尚未使用的募集资金43,398,512.66元，其中||||||||||

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|资金用途及去向|8,398,512.66元活期存款，35,000,000.00元七天通知存款，本公司将根据工程进度保持|
||对募投项目的投入。|
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|无|
|题或其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司已按深交所《中小企业板上市公司规范运作指引-募集资金管理》要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金的使用及存放的违规情形。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日