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（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
(股份代號：00991)
公告
關連交易
委託貸款合同
2015年 5月 18日，本公司子公司准格爾公司和再生資源公司與中信銀行呼和浩特分行簽署了《委託貸款合同》。准格爾公司於合同有效期內，委託中信銀行呼和浩特分行為放款代理向再生資源公司提供總額為人民幣1.5億元的委託貸款。
上市規則涵義
於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司約34.71%的已發行股本。再生資源公司及准格爾公司均為本公司子公司，大唐集團子公司國能智信持有再生資源公司10.65%的股權。故根據上市規則第 14A章，再生資源公司為本公司關連人士，委託貸款合同下之交易構成本公司的關連交易。
由於《委託貸款合同》項下委託貸款之金額一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07條）高於0.1%但低於5%，其餘所有適用百分比率低於5%，故委託貸款合同僅頇遵守上市規則第 14A章項下所載之申報及公告的規定，無頇遵守上市規則第 14A章項下頇經本公司獨立股東批准之規定。
委託貸款合同
日期及合同標的
2015年5月18日，本公司子公司准格爾公司和再生資源公司與中信銀行呼和浩特分行簽署了《委託貸款合同》。准格爾公司於合同有效期內，委託中信銀行呼和浩特分行為放款代理向再生資源公司提供總額為人民幣1.5億元的委託貸款。
協議各方
1.准格爾公司，作為委託貸款人；
2.中信銀行呼和浩特分行，作為放款代理；及
3.再生資源公司，作為借款人。
盡本公司所知，所悉及所信作出一切合理查詢，中信銀行呼和浩特分行及其最終實益擁有人（如有）為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
主要條款
1.委託貸款安排
根據委託貸款合同，准格爾公司委任中信銀行呼和浩特分行為放款代理，向再生資源公司提供委託貸款。
2.委託貸款額度
再生資源公司在《委託貸款合同》項下借款額度為人民幣1.5億元。
3.期限
借款期限為12個月，即自2015年5月18日至2016年5月17日。
4.利率
本合同的貸款利率為5.1%。貸款利率為浮動利率，即為貸款實際發放日中國人民銀行公布施行的同檔次人民幣貸款基準利率，合同期內凡遇中國人民銀行調整基準利率的，基準利率調整日為合同利率調整日。調整後的借款利率為調整日當日中國人民銀行公布施行的同檔次人民幣貸款基準利率。
5.計息方式
委託貸款按日計息，按季結息，結息日為每季末月的20日。
6.手續費
委託貸款手續費為委託貸款合同金額的萬分之二。該手續費參照商業銀行同規模委託貸款額度的手續費標準，並在此基礎上下浮優惠。委託貸款手續費由再生資源公司於貸款實際發放日一次性支付中信銀行呼和浩特分行。
7.委託貸款所得款項用途
置換到期委托貸款。
8.委託貸款償還時間
定期付息，到期還本。
9.生效日期
委託貸款合同於有關各方法定代表人或授權代理人簽字並加蓋公章或合同專用章後生效。
簽署委託貸款合同的理由及好處
為保障再生資源公司生產經營活動的順利進行，准格爾公司向再生資源公司提供總額不超過人民幣1.5億元的委託貸款。本公司認為，准格爾公司與再生資源公司同為本公司之子公司，進行委托貸款有利於提高准格爾公司資金的使用效率，並有效緩解再生資源公司資金需求；且委託貸款合同的條款公帄、合理，為通過協議各方的公帄磋商並根據一般商業條款訂立，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。
與准格爾公司提供委托貸款之資金所引致的財務費用比較，經計及再生資源公司從其他商業銀行取得目前貸款之財務費用可能較為高昂後，本集團認為將再生資源公司（作為本公司子公司）的帳目合併於本公司的帳目後，本集團的整體資金成本將會相對下降。
有關協議各方的資料
1.本公司
本公司的主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力設備的檢修與調詴；電力技術相關服務。本公司的主要服務區域在中國。
2.再生資源公司
再生資源公司，為本公司之子公司，註册資本金爲人民幣1.1億元，出資各方及持股比例爲：本公司40.35%；多倫縣信遠再生資源有限公司49%；國能智信10.65%。
3.中信銀行呼和浩特分行
中信銀行呼和浩特分行，為中信銀行在中國境内設立的一家商業銀行。中信銀行向企業和機構客户提供公司銀行業務、國際業務、金融市場業務、機構業務、投資銀行業務、保理業務等綜合金融解决方案。
4.大唐集團及國能智信
大唐集團成立於2003年3月9日，註冊資本金為人民幣180.09億元；主要從事電力能源的開發、投資、建設、經營和管理；組織電力（熱力）生產和銷售；電力設備製造、檢修與維護；電力技術開發、諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開發以及與電力有關的煤炭資源開發生產。
自2013年11月起，國能智信成為大唐集團之全資子公司，國能智信持有再生資源公司10.65%的股份。
5.准格爾公司
准格爾公司，為本公司之子公司，本公司持有其52%的股份；主要負責開發、建設和經營内蒙古自治區鄂爾多斯市准格爾旗境内的孔兑溝礦井及選煤廠項目。
上市規則涵義
於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司約34.71%的已發行股本。再生資源公司及准格爾公司均為本公司子公司，大唐集團子公司國能智信持有再生資源公司10.65%的股權。故根據上市規則第14A章，再生資源公司為本公司關連人士，委託貸款合同下之交易構成本公司的關連交易。
由於《委託貸款合同》項下委託貸款之金額一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第 14.07條）高於0.1%但低於5%，其餘所有適用百分比率低於5%，故委託貸款合同僅頇遵守上市規則第 14A章項下所載之申報及公告的規定，無頇遵守上市規則第 14A章項下頇經本公司獨立股東批准之規定。
董事會批准
《委託貸款合同》項下之交易尚待本公司董事會批准，獨立董事將就此發表意見；委託貸款合同中並無董事擁有任何重大權益。按照上海證券交易所上市規則，關連董事陳進行、胡繩木、梁永磐為大唐集團的主要管理人員，將回避該項決議案的表決。如董事會否决《委託貸款合同》項下之交易，准格爾公司將按照相關程序收回合同項下提供之委托貸款。
定義
於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：
「A股」 指 本公司於上海證券交易所上市的內資普通股，每股面值為人民幣1.00元
「董事會」 指 本公司董事會
「大唐集團」 指 中國大唐集團公司，一家根據中國法律成立的國有企業，為本公司的控股股東，於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司約34.71%的已發行股本
「中信銀行」 指 中信銀行股份有限公司
「本公司」 指 大唐國際發電股份有限公司，一家於1994年12月13日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其 H股於香港聯交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易所上市「關連人士」 指 具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」 指 具有上市規則賦予的涵義
「董事」 指 本公司董事
「委託貸款合同」 指 准格爾公司、中信銀行呼和浩特分行及再生資源公司就委託貸款安排於2015年5月18日簽訂的《委託貸款合同》「委託貸款安排」 指 准格爾公司委任中信銀行呼和浩特分行為放款代理，按委託貸款合同向再生資源公司借出委託貸款
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「國能智信」 指 北京國能智信投資有限公司，是大唐集團之全資子公司，有關詳情載於「有關協議各方的資料」一節中
「H股」 指 本公司於香港聯交所及倫敦證券交易所上市的境外上市外資股，每股面值為人民幣1.00元
「中信銀行呼和浩特指 中信银行股份有限公司呼和浩特分行，有關詳情載於「有關分行」
協議各方的資料」一節中
「香港」 指 中國香港特別行政區
「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則
「中國」 指 中華人民共和國
「再生資源公司」 指 内蒙古大唐國際再生資源開發有限公司，是本公司之子公司，有關詳情載於「有關協議各方的資料」一節中
「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣
「股東」 指 本公司股份持有人
「股份」 指 本公司發行每股面值人民幣 1.00元的普通股，其中包括內資股及H股
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「准格爾公司」 指 内蒙古大唐國際准格爾礦業有限公司，是本公司之子公司，有關詳情載於「有關協議各方的資料」一節中
「%」 指 百分比
承董事會命
周剛
董事會秘書中國，北京，2015年5月19日
於本公告日，本公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*
*獨立非執行董事