601600 中国铝业股份有限公司2014年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ....................................................... 3三、重要事项 ................................................................................... 5四、附录 ......................................................................................... 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|熊维平|
|主管会计工作负责人姓名|谢尉志|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|卢东亮|

公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:千元币种:人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|207,744,876|199,507,054|4.13|
|归属于上市公司股东的净资产|42,294,330|44,357,725|-4.65|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|154,942|-1,091,020|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|35,241,718|34,213,296|3.01|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,156,527|-975,040|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-2,233,123|-1,751,940|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-5.10|-2.28|不适用|
|基本每股收益（元/股）|-0.16|-0.07|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.16|-0.07|不适用|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|171|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|62,226|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-38,376|
|对外委托贷款取得的损益|11,044|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|71,346|
|所得税影响额|-21,987|
|少数股东权益影响额（税后）|-7,828|
|合计|76,596|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数|499,331|

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|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国铝业公司|国家|38.56|5,214,407,195|0|无|
|香港中央结算（代理人）有限公司|境外法人|29.02|3,924,887,434|0|未知|
|中国信达资产管理股份有限公司|国有法人|4.44|600,000,000|0|无|
|中国建设银行股份有限公司|国有法人|4.11|556,066,216|0|无|
|国开金融有限责任公司|国有法人|3.07|415,168,145|0|无|
|包头铝业（集团）有限责任公司|国有法人|2.23|301,217,795|0|无|
|兰州铝厂|国有法人|0.59|79,472,482|0|无|
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.34|45,916,489|0|无|
|贵州省物资开发投资公司|国有法人|0.34|45,800,000|0|质押29,000,000|
|广西投资集团有限公司|国家|0.19|26,030,864|0|无|

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|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||
|股东名称（全称）|期末持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
|中国铝业公司[1]|5,214,407,195|人民币普通股 5,214,407,195|
|香港中央结算（代理人）有限公司|3,924,887,434|境外上市外资股 3,924,887,434|
|中国信达资产管理股份有限公司|600,000,000|人民币普通股 600,000,000|
|中国建设银行股份有限公司|556,066,216|人民币普通股 556,066,216|
|国开金融有限责任公司|415,168,145|人民币普通股 415,168,145|
|包头铝业（集团）有限责任公司|301,217,795|人民币普通股 301,217,795|
|兰州铝厂|79,472,482|人民币普通股 79,472,482|
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|45,916,489|人民币普通股 45,916,489|
|贵州省物资开发投资公司|45,800,000|人民币普通股 45,800,000|
|广西投资集团有限公司|26,030,864|人民币普通股 26,030,864|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|[1]股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院有限公司和山西铝厂间接持有的本公司A股。中国铝业公司并连同其附属公司共持有本公司5,606,357,299股，表决权比例为41.45%。||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、营业税金及附加减少33%，主要是本集团本期流转税减少导致税金附加减少所致。
2、资产减值损失增加21%，主要是本集团计提的存货跌价准备增加所致。
3、公允价值变动损失增加165%，主要是本集团持有的期货合约产生的公允价值变动浮亏增加所致。
4、投资收益减少24%，主要是本集团联营、合营企业盈利同比减少所致。
5、营业外收入减少86%，主要是本集团去年同期确认了收购宁夏能源负商誉以及补贴收入减少所致。
6、营业外支出减少39%，主要是本集团捐赠支出减少所致。
7、所得税费用支出增加157%，主要是本集团绝大部分亏损未确认递延所得税资产所致。
8、货币资金增加30%，主要是本集团拓宽融资渠道所致。
9、应收账款增加42%，主要是销量上升，应收款项有所增加所致。
10、应收利息增加76%，主要是本集团对中铝公司资产转让及股权出售价款计提的利息。
11、其他流动资产增加30%，主要是本集团盘活暂时闲置资金，购买保本型理财产品增加所致。
12、交易性金融负债增加3870%，主要是本集团期货合约期末持仓浮亏所致。
13、应付票据增加55%，主要是本集团为应对货币市场紧缩，在采购中适当增加票据结算方式所致。
14、预收账款增加34%，主要是本集团销量有所上升，预收款项增加所致。
15、应付职工薪酬增加33%，主要为本集团下属控股子公司宁夏能源正在办理社会保险归属地变更，缓交社保费用所致。
16、长期应付款增加88%，主要是本集团下属控股子公司山西华泽获得融资租赁款所致。
17、本集团一季度经营活动产生的现金流量净额为净流入 1.55亿元，较去年同期净流出 10.91亿元增加 12.46亿元，主要是通过现金流运营转型，加强对流动资产和流动负债管理所致。生产经营方面，本集团严控各项成本费用开支，一季度主导产品电解铝和氧化铝制造成本同比分别下降3%和7%左右；销售费用、管理费用、财务费用合计较去年同期降低10%左右。但由于电解铝产能严重过剩，公司电解铝和氧化铝销售价格较去年同期分别下降10%和5%左右，增加亏损金额约为13亿元。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
中国铝业公司（简称“中铝公司”）承诺在本公司 A股股票上市后一定期限内，中铝公司将安排出售其铝加工业务，或者本公司收购中铝公司的铝加工业务，并将收购中铝公司拟薄水铝石业务。
2013年，本公司进行发展战略调整，将包括中铝河南铝业有限公司等八家铝加工企业，以及西北铝加工分公司整体出让给中铝公司，有关铝加工业务的同业竞争问题得以解决。截至目前，中铝公司的全资企业山西铝厂从事少量拟薄水铝石业务，本公司山东分公司也从事少量拟薄水铝石业务。鉴于拟薄水铝石业务不是本公司的核心业务，且中铝公司山西铝厂拟薄水铝石业务的规模很小，收购该项资产将增加现金支出，无助于改善本公司业绩。
本公司与中铝公司之间将力争在5年内（自2014年1月1日起）根据市场情况择机履行解决拟薄水铝石业务同业竞争问题。
2013年，本公司将贵州分公司的氧化铝生产线相关资产转让给中铝公司，本公司与中铝公司就氧化铝业务形成新的同业竞争。中铝公司承诺在受让贵州氧化铝资产后的三年内（即2016年6月30日前）将以退出生产的方式解决同业竞争问题。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于电解铝产能严重供过于求、产品市场价格持续低迷，预计年初至下一报告期期末本公司将亏损。有关详情将在本公司2014年中期业绩报告中披露。
中国铝业股份有限公司法定代表人:熊维平2014年4月29日 6
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元币种:人民币
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|16,112,560|12,425,853|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|24|23|
|应收票据|2,344,553|2,142,453|
|应收账款|5,699,899|4,014,152|
|预付款项|7,060,621|5,805,619|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|520,053|294,748|
|应收股利|125,135|125,135|
|其他应收款|12,364,886|11,674,138|
|买入返售金融资产|||
|存货|23,030,339|23,535,948|
|一年内到期的非流动资产|28,000|28,000|
|其他流动资产|3,922,471|3,019,352|
|流动资产合计|71,208,541|63,065,421|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,111,219|6,984,771|
|投资性房地产|||
|固定资产|83,231,967|85,145,430|
|在建工程|17,203,693|15,190,275|
|工程物资|277,181|270,267|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,166,948|11,251,410|
|开发支出|||
|商誉|2,345,063|2,344,953|
|长期待摊费用|297,559|281,904|
|递延所得税资产|1,824,847|1,793,310|
|其他非流动资产|13,077,858|13,179,313|
|非流动资产合计|136,536,335|136,441,633|
|资产总计|207,744,876|199,507,054|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|44,579,147|47,146,473|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|77,304|1,947|
|应付票据|5,619,030|3,631,144|
|应付账款|9,273,201|8,770,506|
|预收款项|2,102,179|1,565,691|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|486,593|365,944|
|应交税费|520,743|557,377|
|应付利息|813,958|726,064|
|应付股利|108,251|108,251|
|其他应付款|6,471,401|6,965,626|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|11,291,084|11,612,587|
|其他流动负债|19,285,804|15,285,971|
|流动负债合计|100,628,695|96,737,581|
|非流动负债：|||
|长期借款|29,711,953|26,974,618|
|应付债券|22,317,200|19,320,210|
|长期应付款|1,445,181|767,157|
|专项应付款|140,080|119,080|
|预计负债|96,632|98,792|
|递延所得税负债|1,083,109|1,088,150|
|其他非流动负债|683,046|699,347|
|非流动负债合计|55,477,201|49,067,354|
|负债合计|156,105,896|145,804,935|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|13,524,488|13,524,488|
|资本公积|13,743,094|13,743,094|
|减：库存股|||
|专项储备|186,210|146,200|
|盈余公积|5,867,557|5,867,557|
|一般风险准备|||
|未分配利润|9,171,260|11,327,787|
|外币报表折算差额|-198,279|-251,401|
|归属于母公司所有者权益合计|42,294,330|44,357,725|
|少数股东权益|9,344,650|9,344,394|
|所有者权益合计|51,638,980|53,702,119|
|负债和所有者权益总计|207,744,876|199,507,054|

法定代表人：熊维平主管会计工作负责人：谢尉志会计机构负责人：卢东亮
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|10,086,647|5,207,329|
|交易性金融资产|||
|应收票据|807,184|408,578|
|应收账款|2,679,479|1,622,687|
|预付款项|348,782|584,279|
|应收利息|428,602|295,027|
|应收股利|217,180|217,180|
|其他应收款|8,169,826|7,629,382|
|存货|12,149,092|12,265,310|
|一年内到期的非流动资产|28,000|28,000|
|其他流动资产|807,610|914,368|
|流动资产合计|35,722,402|29,172,140|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|27,919,156|27,903,030|
|投资性房地产|||
|固定资产|46,413,383|47,349,667|
|在建工程|4,063,556|3,790,443|
|工程物资|42,326|36,975|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,464,282|2,507,098|
|开发支出|||
|商誉|2,330,945|2,330,945|
|长期待摊费用|144,196|127,962|
|递延所得税资产|1,217,016|1,202,232|
|其他非流动资产|4,801,178|4,801,174|
|非流动资产合计|89,396,038|90,049,526|
|资产总计|125,118,440|119,221,666|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|24,905,000|25,810,000|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|5,393,503|4,893,450|
|预收款项|527,588|385,315|
|应付职工薪酬|272,199|211,752|
|应交税费|136,818|172,421|
|应付利息|590,209|589,828|
|应付股利|||
|其他应付款|3,101,842|4,321,838|
|一年内到期的非流动负债|6,229,940|6,294,940|
|其他流动负债|19,276,205|15,275,680|
|流动负债合计|60,433,304|57,955,224|
|非流动负债：|||
|长期借款|7,099,408|4,984,408|
|应付债券|21,929,447|18,920,210|
|长期应付款|||
|专项应付款|112,780|91,780|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|397,287|400,952|
|非流动负债合计|29,538,922|24,397,350|
|负债合计|89,972,226|82,352,574|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|13,524,488|13,524,488|
|资本公积|14,645,595|14,645,595|
|减：库存股|||
|专项储备|56,786|54,112|
|盈余公积|5,867,557|5,867,557|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,051,788|2,777,340|
|所有者权益（或股东权益）合计|35,146,214|36,869,092|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|125,118,440|119,221,666|

法定代表人：熊维平主管会计工作负责人：谢尉志会计机构负责人：卢东亮
合并利润表
2014年1—3月
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|35,241,718|34,213,296|
|其中：营业收入|35,241,718|34,213,296|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|37,690,839|36,319,071|
|其中：营业成本|35,012,918|33,404,017|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|55,615|83,233|
|销售费用|420,349|457,625|
|管理费用|621,172|645,200|
|财务费用|1,325,754|1,517,509|
|资产减值损失|255,031|211,487|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-75,576|-28,543|
|投资收益（损失以“－”号填列）|177,274|234,330|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|125,604|198,861|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,347,423|-1,899,988|
|加：营业外收入|133,917|958,079|
|减：营业外支出|3,599|5,929|
|其中：非流动资产处置损失|6|41|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,217,105|-947,838|
|减：所得税费用|16,433|-28,995|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,233,538|-918,843|
|归属于母公司所有者的净利润|-2,156,527|-975,040|
|少数股东损益|-77,011|56,197|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.16|-0.07|
|（二）稀释每股收益|-0.16|-0.07|
|七、其他综合收益|53,122|-44,237|
|八、综合收益总额|-2,180,416|-963,080|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-2,103,405|-1,019,277|
|归属于少数股东的综合收益总额|-77,011|56,197|

法定代表人：熊维平主管会计工作负责人：谢尉志会计机构负责人：卢东亮
母公司利润表
2014年1—3月
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|10,226,239|11,281,182|
|减：营业成本|10,558,709|11,178,820|
|营业税金及附加|31,798|52,139|
|销售费用|266,933|253,389|
|管理费用|338,418|319,102|
|财务费用|804,081|773,650|
|资产减值损失|54,109|99,909|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0|11,222|
|投资收益（损失以“－”号填列）|25,026|844|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|14,904|-21,465|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,802,783|-1,383,761|
|加：营业外收入|63,557|154,440|
|减：营业外支出|1,110|3,888|
|其中：非流动资产处置损失|6|4|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,740,336|-1,233,209|
|减：所得税费用|-14,784|14,011|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,725,552|-1,247,220|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-1,725,552|-1,247,220|

法定代表人：熊维平主管会计工作负责人：谢尉志会计机构负责人：卢东亮
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|39,881,635|40,166,561|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|13,566|40,360|
|收到其他与经营活动有关的现金|206,970|384,116|
|经营活动现金流入小计|40,102,171|40,591,037|
|购买商品、接受劳务支付的现金|36,032,724|36,719,807|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,422,913|1,904,542|
|支付的各项税费|751,104|583,207|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,740,488|2,474,501|
|经营活动现金流出小计|39,947,229|41,682,057|
|经营活动产生的现金流量净额|154,942|-1,091,020|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0|16,806|
|取得投资收益收到的现金|44,633|269,242|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|603|203,388|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|10,000|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|259,106|31,846|
|投资活动现金流入小计|314,342|521,282|

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|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,008,523|2,420,930|
|投资支付的现金|1,169,686|234,412|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|29,136|403,187|
|支付其他与投资活动有关的现金|88,046|1,099,874|
|投资活动现金流出小计|3,295,391|4,158,403|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,981,049|-3,637,121|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|48,031|0|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|48,031|0|
|取得借款收到的现金|15,891,256|20,884,209|
|发行债券收到的现金|14,000,000|5,971,500|
|收到其他与筹资活动有关的现金|21,000|365,400|
|筹资活动现金流入小计|29,960,287|27,221,109|
|偿还债务支付的现金|22,120,228|18,100,772|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,449,596|1,569,160|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|33,000|470,689|
|筹资活动现金流出小计|23,602,824|20,140,621|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,357,463|7,080,488|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-64,280|-3,484|
|五、现金及现金等价物净增加额|3,467,076|2,348,863|
|加：期初现金及现金等价物余额|11,381,695|9,063,593|
|六、期末现金及现金等价物余额|14,848,771|11,412,456|

法定代表人：熊维平主管会计工作负责人：谢尉志会计机构负责人：卢东亮
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:千元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,651,583|13,117,368|
|收到的税费返还|13,566|14,431|
|收到其他与经营活动有关的现金|84,713|174,676|
|经营活动现金流入小计|10,749,862|13,306,475|
|购买商品、接受劳务支付的现金|10,884,012|12,342,654|
|支付给职工以及为职工支付的现金|933,205|1,130,131|
|支付的各项税费|405,648|653,589|
|支付其他与经营活动有关的现金|791,994|666,418|
|经营活动现金流出小计|13,014,859|14,792,792|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,264,997|-1,486,317|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|6,731|12,160|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0|56,705|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|10,000|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,023,000|0|
|投资活动现金流入小计|1,039,731|68,865|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|561,184|863,190|
|投资支付的现金|17,200|583,000|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0|4,387,630|
|支付其他与投资活动有关的现金|650,000|21,087|
|投资活动现金流出小计|1,228,384|5,854,907|
|投资活动产生的现金流量净额|-188,653|-5,786,042|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|6,895,000|7,900,000|
|发行债券收到的现金|14,000,000|6,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|21,000|365,400|
|筹资活动现金流入小计|20,916,000|14,265,400|

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|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|12,754,575|7,103,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|800,752|550,941|
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,000|0|
|筹资活动现金流出小计|13,567,327|7,653,941|
|筹资活动产生的现金流量净额|7,348,673|6,611,459|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-383|53|
|五、现金及现金等价物净增加额|4,894,640|-660,847|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,890,967|4,396,234|
|六、期末现金及现金等价物余额|9,785,607|3,735,387|

法定代表人：熊维平主管会计工作负责人：谢尉志会计机构负责人：卢东亮