目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
电光防爆科技股份有限公司
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将电光防爆科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕955号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,667.00万股，发行价为每股人民币8.07元，共计募集资金29,592.69万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为27,472.69万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,053.69万元后，公司本次募集资金净额为26,419.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕208号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司截至2014年12月31日实际使用募集资金9,968.63万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.71万元；累计已使用募集资金9,968.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.71万元。
截至2014年 12月31日，募集资金余额为人民币16,480.08万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《电光防爆科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2014年10月29日分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、交通银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有2个募集资金专户、48个定期存款账户和2个7天通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19270501040081432|791,465.29|
|19270501040081432-28|7,000,000.00|
|19270501040081432-2|5,000,000.00|
|19270501040081432-3|5,000,000.00|
|19270501040081432-4|5,000,000.00|
|19270501040081432-5|5,000,000.00|
|19270501040081432-6|5,000,000.00|
|19270501040081432-7|5,000,000.00|
|19270501040081432-8|5,000,000.00|
|19270501040081432-9|5,000,000.00|
|19270501040081432-10|5,000,000.00|
|19270501040081432-11|5,000,000.00|
|19270501040081432-12|5,000,000.00|
|19270501040081432-13|5,000,000.00|
|19270501040081432-14|2,000,000.00|
|19270501040081432-15|2,000,000.00|
|19270501040081432-16|2,000,000.00|
|19270501040081432-17|2,000,000.00|
|19270501040081432-18|2,000,000.00|

|||
|-|-|
|19270501040081432-22|2,000,000.00|
|19270501040081432-23|2,000,000.00|
|19270501040081432-24|2,000,000.00|
|19270501040081432-25|2,000,000.00|
|19270501040081432-26|2,000,000.00|
|19270501040081432-19|1,000,000.00|
|19270501040081432-20|1,000,000.00|
|333037310018010038977|1,009,338.30|
|333037311608500000233-00445381|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300708|5,000,000.00|
|333037311608510000839-00300709|5,000,000.00|
|333037311608510000839-00300710|5,000,000.00|
|333037311608510000839-00300711|5,000,000.00|
|333037311608510000839-00300712|5,000,000.00|
|333037311608510000839-00300731|5,000,000.00|
|333037311608510000839-00300718|4,000,000.00|
|333037311608510000839-00300713|3,000,000.00|
|333037311608510000839-00300714|3,000,000.00|
|333037311608510000839-00300715|3,000,000.00|
|333037311608510000839-00300716|3,000,000.00|
|333037311608510000839-00300717|3,000,000.00|
|333037311608510000839-00300720|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300721|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300722|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300723|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300724|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300719|1,000,000.00|
|333037311608510000839-00300729|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300730|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300728|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300727|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300726|2,000,000.00|
|333037311608510000839-00300725|2,000,000.00|
||164,800,803.59|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据2014年10月27日公司董事会二届九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，截至 2014年 9月 30日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币94,912,986.09元，可置换金额合计为人民币94,912,986.09元，公司用募集资金置换预先已投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金94,912,986.09元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2014年 9月 30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于电光防爆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕5798号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募资资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注1]：本年度投入募集资金总额含本年置换的以自筹资金预先投入募投项目的金额9,491.30万元。
[注2]：该等项目厂房基建工程已于2014年12月完工转入固定资产，该等项目尚未产生效益。
[注3]：公司于2011年开始投资募集资金投资项目，计划建设期均为2年，第二年工程竣工并在第三年开始投入铺底流动资产生产，预计第4年完全达产。由于募集资金未按预期到位，公司上述募集资金投资项目未达到计划进度。