证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－053债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，现将公司 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2010]1845号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2011年 3月本公司向投资者非公开发行股票 36,547.86万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.94元，共募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币 3,001.33万元，实际募集资金净额为人民币 140,997.24万元（以下简称“2011年非公开发行股票募集资金”）。该项募集资金已于 2011年 4月 8日全部到位，并经京都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第 0038号”《验资报告》验资确认。截至 2014年6月30日，该募集资金专户存款余额为8,270.82万元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，维护全体股东的合法利益，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金存放和使用、募投项目的管理、募集资金的监督以及信息披露进行规范，并在日常工作中认真落实该制度。
2011年非公开发行股票募集资金到账后，公司及时办理验资手续，根据监管要求与保荐人——安信证券股份有限公司、募集资金开户银行——兴业银行股
份有限公司青岛麦岛支行（以下简称“兴业银行青岛麦岛支行”）于 2011年 4月13日签订了《募集资金三方监管协议》。其后，由于公司更换保荐机构，2011年10月31日，本公司与新的保荐机构——中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、兴业银行青岛麦岛支行签订了新的《募集资金三方监管协议》。协议签订后本公司严格按照协议规定，履行应尽义务，使用资金前与兴业银行青岛麦岛支行电话沟通，定期向中信证券提供对账单、支付单据等备查资料。
公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定规范使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。公司与中信证券、兴业银行青岛麦岛支行签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2014年06月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
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|公司名称|类别|银行存储专户名称|账号|期末余额|
|日照港股份有限公司|2011年非公开发行股票募集资金|兴业银行青岛麦岛支行|522050100100012173|82,708,173.86|
|合 计||||82,708,173.86|

注：1、经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司于 2014年 5月 15日借用闲置募集资金 40,000万元用于补充流动资金，截至 2014年 6月 30日该笔借用资金尚未归还，因此未体现在期末余额中。
2、募集资金专户余额中包含存款利息收入2,162.15万元。
3、以前历次融资专项账户因募集资金使用完毕均已销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用资金情况
2014年上半年，公司募集资金管理范围仅涉及2011年非公开发行股票募集资金，该募集资金用于投资建设日照港石臼港区南区焦炭码头工程，项目承诺投入募集资金140,997.24万元，本报告期公司共投入募集资金1,773.55万元，累计投入募集资金94,888.24万元。2014年上半年募集资金的实际使用情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为避免资金闲置，降低资金成本，提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求和正常建设进度的前提下，根据《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司于2014年5月15日临时借用闲置资金人民币40,000万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。
截止本报告期末，上述借用资金尚未归还至募集资金专户。
四、募集资金投资项目的变更情况
截至2014年6月30日，公司未发生变更募集资金项目的情况。
五、募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况
截至2014年6月30日，公司募集资金项目未发生变更实施方式、地点的情况。
六、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较
截止2014年6月30日，本公司前次募集资金实际存放与使用情况与定期报告
和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。
七、结论
综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一四年八月十九日
募集资金使用情况对照表
单位：日照港股份有限公司 截至：2014年6月30日 单位：万元
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|募集资金总额|||||140,997.24||本年度投入募集资金总额|||||1,773.55||
|变更用途的募集资金总额|||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||94,888.24||
|变更用途的募集资金总额比例|||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）||募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末资金投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|日照港石臼港区南区焦炭码头工程|否||140,997.24|140,997.24|140,997.24|1,773.55|94,888.24|-46,109.00|67.30%|2014年底|正处于建设期，暂无效益|否|否|
|合计|—||140,997.24|140,997.24|140,997.24|1,773.55|94,888.24|-46,109.00|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||由于主要建设用材土石方资源缺乏，项目预计将于2014年底投产。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，2014年5月15日，公司临时借用闲置资金人民币40,000万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。截止本报告期末，该笔借用资金尚未归还至募集资金专户。||||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目正在建设中，公司根据工程进度支付工程款，实际支付金额较募集资金承诺投资金额之间存在差额46,109.00万元。||||||||||||
|募集资金其他使用情况||不适用||||||||||||