股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-023安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 2日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
2016年 3月 28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜一年。
2017年 3月 3日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为 1年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2018年 3月 2日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对不超过 2.57亿元的闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，并在上述额度及期限范围内滚动使用，授权期限为 1年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2019年 3月 7日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
（一）理财产品到期情况
2018年 3月 9日，公司使用暂时闲置募集资金 10000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”产品，投资收益率4.65%/年，产品起息日：2018年 3月 12日，产品到期日：2018年 6月 10日（兑付日为投资到期日当天，如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长），该产品现已到期，共计获得投资收益 1162500.00元。本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
（二）购买理财产品情况
2018年 6月 12日、13日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1000万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金 7000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 2000万元分别购买两种结构性存款产品。具体产品信息如下：
产品一：
1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期
2、金额：人民币 1000万元
3、产品性质：保证收益型
债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品期限：35天
6、产品起息日：2018年 06月 13日
7、产品到期日：2018年 07月 18日（兑付日为投资到期日当天，如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。）
8、投资收益率：4.25%
9、风险评级：基本无风险
10、资金来源：闲置募集资金
产品二：
1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018年JG982期
2、金额：人民币 9000万元
3、产品性质：保证收益型
4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品期限：90天
6、产品起息日：2018年 06月 14日
7、产品到期日：2018年 09月 12日（兑付日为投资到期日当天，如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日。）
8、投资收益率：4.80%
9、风险评级：基本无风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行不存在
关联关系。
截止 2018年 6月 14日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 22000万元，其中：购买理财产品 10000万元，购买结构性存款产品 12000万元。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保证收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017年 6月 19日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与交通银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用闲置募集资金分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”和“蕴通财富*日增利90天”产品，涉及金额分别为 1800万元、10000万元，产品期限分别为 35天、90天。上述两种产品分别于 2017年 7月 25日、9月 18日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
产品期限 1个月。该产品于 2017年 7月 28日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年 7月13、14日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与中国建设银行全椒支行签订《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2017年第 35期理财产品说明书》，分别利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1500万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金11000万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 1000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”和“中国建设银行安徽省分行‘乾元’保本型人民币 2017年第 35期理财产品”，涉及金额分别为 1500万元、12000万元，产品期限分别为 3个月、180天。上述两种产品分别于 2017年 10月 16日、2018年 1月 10日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年 7月 24日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 3000万元购买“2017年对公结构性存款统发第七十八期产品5”，涉及金额 4000万元，产品期限 3个月。该产品于 2017年 10月 24日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年 7月 26日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1600万元购买“2017年对公结构性存款统发第七十九期产品3”，涉及金额 1600万元，产品期限 2个月。该产品于 2017年 9月 26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年 9月19、20日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 3000万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 5000万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”产品和“2017年对公结构性存款定制第九期产品136”，涉及金额分别为 3000万元、5000万元，产品期限分别为 90天、157天。上述两种产品分别于 2017年 12月 20日、2018年2月26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年 10月 20日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1700万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 500万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1600万元购买“2017年对公结构性存款定制第十零期产品143”，涉及金额 3800万元，产品期限 126天。该产品于 2018年 2月 26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年 10月 25日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”。涉及金额 2000万元，产品期限 1个月。该产品于 2017年 11月 27日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
个月、2个月。上述两种产品分别于 2018年 1月 22日、2018年 2月 22日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年 1月 11日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 11000万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 1000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期”产品，涉及金额 12000万元，产品期限 35天。该产品于 2018年 2月 22日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年 3月 9日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与微商银行全椒支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》。分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 2500万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金 7000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 3000万元，中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 4000万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金 6000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”及“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理财产品CA180178（全柴股份）”，涉及金额分别为 2500万元、10000万元、 10000万元，产品期限分别为 1个月、90天、183天。其中“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”和“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”产品分别于 2018年 4月 12日、6月 10日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2000万元，产品期限 90天。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2017年 6月 21日、6月 29日、7月 15日、7月 20日、7月 25日、7月 27日、8月 1日、8月 22日、8月 23日、9月 22日、9月 27日、10月 12日、 10月 19日、10月 24日、10月 27日、11月 29日、12月 23日、2018年 1月 13日、1月 24日、2月 24日、2月 27日、3月 13日、4月 17日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2017-028”、“临2017-029”、“临2017-030”、“临2017-031”、“临2017-032”、“临2017-033”、“临2017-034”、“临2017-035”、“临2017-036”、“临2017-041”、“临2017-042”、“临2017-044”、“临2017-045”、“临2017-046”、“临2017-048”、“临2017-050”、“临2017-051”、“临2018-001”、“临2018-002”、“临2018-007”、“临2018-008”、“临2018-013”、“临2018-021”。
五、备查文件
《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日