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证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-39四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议以 9票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与天津云科科技合伙企业（以下简称“天津云科”）共同出资 5,000万元设立北控智能云科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“北控智能云”）。其中：公司以现金方式出资2,750万元，占北控智能云注册资本的55%；天津云科以现金方式出资 2,250万元，占北控智能云注册资本的45%。
本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、名称：天津云科科技合伙企业
2、统一社会信用代码：91120222MA06CH9X17
3、企业类型：有限合伙企业
4、公司住所：天津市武清区城关镇北大街8号117室-23（集中办公区）
5、执行事务合伙人：徐健飞
6、成立日期：2018年05月30日
7、经营范围：信息技术、网络技术开发、咨询服务，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-39
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|序号|股东名称|认缴出资（万元）|出资方式|持股比例|备注|
|1|徐健飞|1,125|货币|50%|实际控制人|
|2|周飞|1,125|货币|50%||
||合计|2,250||100%||

天津云科不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
三、投资设立公司的基本情况
1、公司名称：北控智能云科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：西藏
4、经营范围：能源大数据、能源物联网、电力交易及节能环保领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电力运维、电力需求侧管理、合同能源管理；能效监控与节能服务；碳交易及综合能源托管服务；电气设备、自动化设备、计算机软硬件、信息通信系统的研发、制造、集成、租赁、销售；电力工程设计、安装、维修、调试；太阳能等清洁能源发电、储能、充电桩、微网系统的咨询、开发、设计、建设、运维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、注册资本：5,000万元
6、出资方式及资金来源：双方以现金方式出资，资金全部来源于公司自筹资金。
7、股权结构：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资方式|持股比例|
|1|四川金宇汽车城(集团)股份有限公司|2,750|货币|55%|
|2|天津云科科技合伙企业|2,250|货币|45%|
||合计|5,000||100%|

（以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记的为准。）
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-39四、对外投资合同的主要内容
甲方 :四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
乙方 :天津云科科技合伙企业
1、新公司拟定名称为“北控智能云科技有限公司”，具体名称以工商行政管理部门核准登记的名称为准。
2、新公司经营范围为能源大数据、能源物联网、电力交易及节能环保领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电力运维、电力需求侧管理、合同能源管理；能效监控与节能服务；碳交易及综合能源托管服务；电气设备、自动化设备、计算机软硬件、信息通信系统的研发、制造、集成、租赁、销售；电力工程设计、安装、维修、调试；太阳能等清洁能源发电、储能、充电桩、微网系统的咨询、开发、设计、建设、运维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。
3、新公司注册资本为人民币 5,000万元。甲方认缴的出资额为 2,750万元，占公司注册资本的55%，其中在2018年12月1日前以货币形式实际缴纳出资1,375万元，其余部分自公司成立之日起两年内缴足；乙方认缴的出资额为 2,250万元，占公司注册资本的45%，其中在2018年12月1日前以货币形式实际缴纳出资1,125万元，其余部分自公司成立之日起两年内缴足。
4、公司的治理结构和运作
（1）各方同意，公司将按照《公司法》以及其他相关法律、行政法规的规定，建立健全公司法人治理结构和现代企业制度。
（2）股东会：公司设股东会，股东会由甲方、乙方组成。股东会会议由各方按照其实缴的出资比例行使表决权。
（3）董事会：公司设董事会。董事会由三名董事组成，甲方推荐两名，乙方推荐一名。
（4）监事：公司设监事一名。
（5）经营管理层：公司设总裁1人，财务总监1名，副总裁及总裁助理若干人。总裁由
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-39乙方提名，财务总监由甲方提名，报请董事会聘任，副总裁及总裁助理需经公司总裁提名后，由董事会决定聘任或解聘。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
当前我国能源结构、能源系统呈现新的发展趋势，随着物联网、大数据、云计算技术以及分布式发电技术的发展和电力改革进程的加快，以电力为核心的综合能源服务已成为企业实现传统产业模式战略转型，促进竞争与发展的重要方向。本次设立北控智能云，主要从事新能源及用户侧电力设施运行维护、能效监控与节能服务、电力交易技术支持以及综合能源系统投资、建设等业务，顺应国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略，可进一步提升公司竞争力和盈利能力。
2、对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。若本次对外投资顺利实施，对公司未来业绩产生积极的影响，同时可加速实现公司战略转型目标。
3、存在的风险
由于合资公司为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。
六、备查文件
1、《第九届董事会第二十五次会议决议》；
2、《合资成立公司协议》。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二0一八年七月十九日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017008
四川九洲电器股份有限公司
第九届监事会 2017年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2017年度第一次会议于 2017年 4月 27日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 4月 17日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在巨潮资讯网上披露的《2016年度监事会工作报告》，该议案需提交 2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》；
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的 2016年度审计报告
(XYZH/2017CDA30202)，母公司实现净利润 21,679,831.46元；截止 2016年 12月 31日，母公司累计未分配利润 91,282,612.40元。
公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每 10股派发现金 0.20元（含税），合计现金分红 20,456,132.92元(含税)。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》；
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017009）、在巨潮资讯网披露的公司 2016年年度报告全文。
五、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017010）。
六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
该议案需提交 2016年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2017011）。
七、审议通过《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》；
监事会对《公司 2016年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司于 2017年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》（XYZH/2017CDA30203）。
八、审议通过《关于公司募集资金 2016年度存放与使用情况的议案》；
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
信永中和会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见公司于 2017年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金 2016年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA30204）。
九、审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》；
与会监事认为：公司制订的《公司未来三年股东回报规划（2017年 -2019年）》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况等因素的基础上，制订的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，能实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。
该议案需提交公司 2016年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。
十、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017014）。在巨潮资讯网披露的公司 2017年第一季度报告全文。
备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2017年度第一次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一七年四月二十九日
博彦科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002649 证券简称：博彦科技内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|报告期内，公司不存在证券投资|
|（5）风险投资|是||
|||报告期内，公司未对外提供财务资|
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|||助|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

博彦科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

博彦科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||谢德仁|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||吴韬|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陶伟|13|

博彦科技股份有限公司董事会2015年3月15日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-017
厦门红相电力设备股份有限公司
控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）近日接到公司控股股东、实际控制人杨成先生的通知，获悉杨成先生将其所持有的本公司部分股权进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨成|控股股东、实际控制人|3,000,000|2016-3-18|2019-3-18|长江证券股份有限公司|24.7084%|股权投资及个人资金周转|
|合计||3,000,000||||24.7084%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨成先生共计持有本公司股份 12,141,598股，占公司总股
本的13.6930%。其中，本次质押股份3,000,000股，占杨成先生持有本公司股
份总数的24.7084%，占公司总股本的3.3833%。
截至本公告日，杨成先生累计质押股份8,600,000股，占杨成先生持有本公司股份总数的70.8309%，占公司总股本的9.6989%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人杨成先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年03月 21日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-042招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2017年修订）》（深证上〔2017〕707号）文件的相关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理对财务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，本公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司提供不超过人民币3,795,435万元的财务资助额度：
（一）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（二）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
（三）预计的财务资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币7,590,870万元的50%（即人民币3,795,435万元），对单个被资助对象的财务资助金额不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币7,590,870万元的10%（即人民币759,087万元）；
（四）额度授权的有效期为自股东大会审议通过起之后的12个月。
2019年3月15日，本公司召开第二届董事会第一次会议对上述财务资助事项进行了审议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、董事会意见
董事会认为，对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目
公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展、提升整体运营效率。
三、独立董事意见
独立董事就本公司未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度事项发表了独立意见，认为：招商蛇口为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金短缺需求，有利于提升招商蛇口整体运营效率；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
四、相关承诺
本公司承诺，在实际发生为项目公司提供财务资助后的12个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日：本公司对外提供的财务资助余额为2,374,371.14万元，占本公司最近一期经审计净资产的31.28%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-014浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于2016年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第六次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2016年1月28日，公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行签署了理财产品协议（以下简称“工行理财产品协议”）。
现将上述工行理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：PR1级（风险水平很低）。
（四）产品认购规模：人民币4,500万元。
（五）产品期限：开放式无固定期限产品（63天投资周期），本次投资周期自2016年1月29日起至2016年3月31日止。
（六）预期年化收益率：2.95%。
（七）本金保证：由工商银行为投资者提供本金保障。
（八）投资范围：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行签署的理财产品协议；
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年2月1日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 139
北京东土科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用总额不超过 15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。详见公司于 2016年 7月 11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据董事会决议，公司于近日再次使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现将有关进展公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预计年化收益率|资金来源|
|东土科技（宜昌）有限公司|北京银行中关村海淀园支行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|2000|保本保证收益型|2016.11.18—2016.12.23|2.9%|闲置募集资金|
|合计|||2000|||||

二、关联说明
公司与北京银行中关村海淀园支行无关联关系。
三、风险分析与控制措施
尽管保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计；独立财务顾问对闲置募集资金理财情况进行监督与检查。
4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止至本公告日期，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品具体详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财投资期|产品年化收益率|到期收回情况(单位：万元)||资金来源|
|||||||本金|收益||
|东土科技（宜昌）有限公司|北京银行中关村海淀园支行|稳健系列人民币62天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|2016.07.27—2016.09.27|3.00%|4000|20.383562|闲置募集资金|
|东土科技（宜昌）有限公司|北京银行中关村海淀园支行|稳健系列人民币37天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|2016.07.27—2016.09.02|3.00%|1000|3.041096|闲置募集资金|
|北京东土科技股份有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|国开【2016233】号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|2016.07.29—2016.08.29|2.65%|1000|2.250685|闲置募集资金|
|北京东土科技股份有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|国开【2016234】号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|2016.07.29—2016.10.27|2.90%|1000|7.150685|闲置募集资金|
|北京东土军悦科技有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|国开【2016235】号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|2016.07.29—2016.08.29|2.65%|1000|2.250685|闲置募集资金|
|北京东土军悦科技有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|国开【2016236】号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|2016.07.29—2016.10.27|2.90%|1000|7.150685|闲置募集资金|
|北京东土军悦科技有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|国开【2016237】号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|2016.07.29—2017.01.25|3.10%|1000|未到期|闲置募集资金|
|东土科技（宜昌）有限公司|招商银行北京西三环支行|岁月流金51435号|保本浮动收益型|2016.08.05—2016.12.02|2.95%|5000|未到期|闲置募集资金|
|北京东土科技股份有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|国开【2016286】号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|2016.8.31—2016.9.30|2.65%|1000|2.178082|闲置募集资金|
|北京东土军悦科技有限公司|国家开发银行股份有限公司北京市分行|国开【2016287】号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|2016.8.31—2016.9.30|2.65%|1000|2.178082|闲置募集资金|
|东土科技（宜昌）有限公司|北京银行中关村海淀园支行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|2016.09.06—2016.10.11|3.00%|1000|2.876712|闲置募集资金|
|东土科技（宜昌）有限公司|北京银行中关村海淀园支行|稳健系列人民币43天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|2016.09.28—2016.11.10|2.90%|4000|13.665753|闲置募集资金|
|东土科技（宜昌）有限公司|北京银行中关村海淀园支行|稳健系列人民币37天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|2016.10.11—2016.11.17|2.90%|1000|2.939726|闲置募集资金|

北京东土 国家开发银行国开【2016335】号保本浮 2016.10.09 闲置军悦科技 股份有限公司封闭式保本型人民动收益 — 2.90% 1000 未到期 募集有限公司 北京市分行 币理财产品 型 2016.01.09 资金
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|-|-|
|未到期理财产品合计|7000|

六、备查文件
1、相关理财产品的认购协议
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券简称：宝塔实业 证券代码：000595 公告编号：2015-076
宝塔实业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015
年 7月 24日（星期五）开市起停牌。公司于 2015年 7月 27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。停牌期间，公司已按照相关规定于 2015年 7月 31日、2015年 8月 7日、2015年 8月 14日、2015年 8月 28日、2015年 9月 8日、2015年 9
月 15日、2015年 9月 22日、2015年 9月 29日，先后发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（详见2015-056、2015-059、2015-060、2015-066、2015-067、2015-069、
2015-072、2015-073号公告）。2015年 8月 21日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（详见
2015-061号公告）。上述公告详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
截至本公告披露日，公司对交易标的开展的审计、评估等工作仍在进行当中。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
||
|-|
|证券代码：000705 股票简称：浙江震元 编号：2019-033|
|浙江震元股份有限公司关于子公司|
|震元制药国有土地上房屋被列入征收范围的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、概述|
|日前，公司收到绍兴市越城区人民政府的《房屋征收补偿方案征|
|求意见公告》（以下简称“征求意见”）及其附件《北海片区 15 号地|
|块（浙江震元制药有限公司）国有土地上房屋征收补偿方案》（以下|
|简称“征收方案”），拟对北海片区 15 号地块（浙江震元制药有限公|
|司）国有土地上房屋进行征收。|
|根据征求意见及征收方案，本次征求意见期限为：2019 年 6 月 13|
|日至 2019 年 7 月 12 日；本次征收目的：为完善城区社区配套，提升|
|改造城区环境质量，需实施房屋征收；征收范围：东至马臻路，南至|
|胜利西路，西至越西路，北至书香锦苑。本项目需征收非住宅约 1 户，|
|总征收房屋面积约 35357.57 平方米。征收补偿资金测算：根据采样评|
|估价格，经综合测算，本项目房屋征收总费用约 1.5 亿元（含房屋征|
|收补偿、搬迁、临时安置及补助奖励等相关费用）。|

二、对公司的影响
1、由于上述事项尚在征求意见中，暂无法判断该事项对公司的影
响。
2、本次被征收的北海片区15号地块系子公司浙江震元制药有限公司位于胜利西路1015号内的厂区，该厂区的原料药生产、办公、中心化验室、研究所已于2009年搬迁至袍江工业区的震元科技园区内，制剂生产至2016年已全部搬迁至袍江工业区的震元科技园区内。目前震元制药在该厂区内无生产。
3、本次公司收到的是绍兴市越城区人民政府发布的《房屋征收补偿方案征求意见公告》，公司将密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江震元股份有限公司董事会
二Ｏ一九年六月十七日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-060
杭州杭氧股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2014年12月18日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年12月13日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
监事会通过对提名候选人进行核查，认为陶自平先生、李立峰先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名陶自平先生、李立峰先生为公司第五届监事会监事候选人（上述监事候选人的简历见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
同意将本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司按照财政部 2014年修订和颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期开始
执行新会计准则。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司投资设立全资子公司的议案》；
同意全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司投资1000万元设立一家全资子公司——杭州杭氧透平机械销售有限公司（暂定名，具体以工商行政部门核准注册的名称为准）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司全资子公司对外投资设立公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
附件：
第五届监事会股东代表监事候选人简历
陶自平先生，1956年12月出生，汉族，中共党员，大专毕业，高级政工师。1977年6月参加工作，历任杭州制氧机集团有限公司宣传处处长、工会党总支书记、董事、工会主席、纪委书记，现任杭州制氧机集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席，杭州杭氧股份有限公司监事会主席。陶自平先生与控股股东存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李立峰，男，汉族，1974年6月出生，学历本科，会计师、经济师职称。1996年7月参加工作，曾任职于工商银行杭州市半山支行、2000年12月加入中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为“中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司”），2010年8月起先后任经营管理部部门负责人、高级副经理（主持工作），2012年12月至今任经营管理部高级经理。2011年9月至今兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事，2014年9月至今任杭州杭氧股份有限公司监事。
李立峰先生与中国华融资产管理股份有限公司存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事专项说明和独立意见中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
1、2016年 1-6月份，公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到本报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2016年 1-6月份，公司其他与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于对公司在兵器装备集团财务有限责任公司的关联存、贷款等金融业务的独立意见
按照深交所的相关要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司的有关资料，公司2016年1-6月份与关联财务公司发生的存款、贷款等金融业务公平合理，未损害上市公司利益。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2016年8月9日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-068华帝股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）函告，获悉奋进投资将其持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|奋进投资|是|1,050,000|2017年2月28日|2017年12月22日|兴业证券股份有限公司|1.30%|
|||1,050,000||||1.30%|
|||1,350,000||||1.67%|
|||1,350,000||||1.67%|
|||1,350,000||||1.67%|
|||1,350,000||||1.67%|
|||1,050,000||||1.30%|
|||1,050,000|2016年12月22日|||1.30%|
|||1,050,000||||1.30%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||675,000|2017年1月4日|||0.84%|
||675,000||||0.84%|
|合计|12,000,000|-|-|-|14.88%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，奋进投资持有公司股份80,640,000股，占公司总股本的13.86%。其所持有公司股份累计被质押的股份数量为 31,968,000股，占其所持公司股份数的39.64%，占公司总股本的5.50%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易变更申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
关于延长浙江华媒控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值不超过7亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1570号《关于核准浙江华媒控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准。
根据《浙江华媒控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2019年 9月 24日以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由2019年9月24日（T-1日）14:00至16:00点延长至18:00。
特此公告。
（此页无正文，为《关于延长浙江华媒控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：浙江华媒控股股份有限公司年月日
（此页无正文，为《关于延长浙江华媒控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司年月日
（此页无正文，为《关于延长浙江华媒控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
律师事务所：北京大成律师事务所年月日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-058
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2016年5月9日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生将其持有的本公司部分股票解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|第一大股东|25,000,000|2014-8-7|2016-8-7|中信证券股份有限公司|9.52%|融资|
|问泽鸿|第一大股东|25,000,000|2014-9-29|2016-9-29|中信证券股份有限公司|9.52%|融资|
|合计|-|50,000,000|-|-|-|19.04%|-|

上述股权已于2016年5月6日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司无限售条件流通股26,260万股，占公司总股本的59.79%。其所持有的公司股份累计被质押 16,886.40万股，占公司总股本的38.45%，占其所持有公司股份的64.30%。
二、备查文件
1、解质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年五月九日
北京当升材料科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
一、开展外汇衍生品交易的目的
为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易的品种
外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、利率掉期业务、外汇期权业务等产品或上述产品的组合。
三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性
公司积极开拓国际市场，国际客户范围涵盖日、韩、台湾等多个国家和地区，以美元结算的营业收入规模逐年增加，外汇回款和结余也随之增长。受全球政治、经济不确定因素影响，美元外汇市场汇率波动较为频繁，年初至今美元相对人民币汇率贬值幅度较大，公司汇兑损失增加。因此，为防范美元汇率波动风险，降低汇兑损失，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品业务。
公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与公司业务紧密相连。公司将选择有外汇衍生品交易资格的商业银行开展业务，并在开展业务前详细确认各方案的基本条款、主要风险、操作流程和应对方案，经高管会、董事会、股东大会审议，使衍生品方案切实可行，从而进一步提高公司应对美元汇率波动风险的能力，并更好地规避和防范公司所面临的美元汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇衍生品业务的主要条款
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇衍生品交易资格的商业银行。
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、公司开展外汇衍生品业务的流程
1、采购部根据采购订单进行外币付款预测，销售部根据销售订单进行外币收款预测，将相关基础业务信息报送财务部用于汇率风险防范的分析决策。
2、财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在对多个市场和多种衍生品进行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案，经报总经理同意后实施。
对于超过董事会权限的业务，公司财务部应当出具专项分析报告，经董事会、股东大会逐步审议通过后实施。
3、财务部根据经相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，向银行提交相关业务申请书。
4、银行根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
5、财务部收到银行发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原因，并将有关情况报告总经理。
6、财务部应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并向总经理报告相关情况。
7、财务部负责衍生品交易的账务处理，对衍生品交易建立台账，及时对每笔交易进行登记，登记相关交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息。
8、法审部审查衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况，对衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，有权查阅相关衍生品交易签署的相关协议，并对以此为依据进行的衍生品交易必要性提出审核意见，将审查情况向总经理报告。
9、财务部根据内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会
秘书及证券事务部。证券事务部按要求及时履行信息披露工作。
六、公司开展外汇衍生品业务的风险分析
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
七、公司对外汇衍生品业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，衍生品业务额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。
2、公司已制定严格的衍生品交易业务管理制度，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司法审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
八、公司开展的外汇衍生品业务可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投
资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是以正常生产经营需要为基础，以稳定公司国际化发展为需求。公司已制定衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上控制和防范汇率、利率风险，平衡公司外汇资产与负债，降低因汇率波动带来的汇兑损失。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年3月29日