股票代码：600354
2014年第一季度报告
甘肃省敦煌种业股份有限公司
Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ............................................................................................................................... 4四、附录 ....................................................................................................................................... 6
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|王大和|
|主管会计工作负责人姓名|周秀华|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|李铭元|

公司负责人王大和、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人李铭元保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,426,947,942.27|4,104,677,568.99|-16.51|
|归属于上市公司股东的净资产|926,749,081.07|998,812,708.70|-7.21|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,248,019.76|39,733,404.32|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|190,884,408.11|445,378,002.08|-57.14|
|归属于上市公司股东的净利润|-72,063,627.63|-13,904,513.01|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-72,021,798.26|-16,232,983.27|不适用|
|加权平均净资产收益率（％）|-7.48|-1.42|不适用|
|基本每股收益（元/股）|-0.161|-0.031|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.161|-0.031|不适用|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|-7,207.87|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|180,000.00|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-104,145.94|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|135,792.93|
|所得税影响额|-52,676.87|
|少数股东权益影响额（税后）|-193,591.62|
|合计|-41,829.37|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数|75,422|
|前十名股东持股情况||

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|股东名称||股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司||国有法人|15.22|68,170,168|0|质押 32,000,000|
|敦煌市供销合作社联合社||境内非国有法人|6.60|29,568,876|0|未知|
|金塔县供销合作联社||境内非国有法人|2.47|11,053,495|0|未知|
|酒泉市农业科学研究所||国有法人|1.30|5,841,494|0|未知|
|胡志斌||其他|0.40|1,792,100|0|未知|
|岳小五||其他|0.40|1,790,325|0|未知|
|瓜州县供销合作社联合社||境内非国有法人|0.26|1,179,757|0|未知|
|宿君||其他|0.26|1,178,393|0|未知|
|张宏源||其他|0.23|1,050,000|0|未知|
|张丽英||其他|0.22|1,000,157|0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司|||68,170,168||人民币普通股 68,170,168||
|敦煌市供销合作社联合社|||29,568,876||人民币普通股 29,568,876||
|金塔县供销合作联社|||11,053,495||人民币普通股 11,053,495||
|酒泉市农业科学研究所|||5,841,494||人民币普通股 5,841,494||
|胡志斌|||1,792,100||人民币普通股 1,792,100||
|岳小五|||1,790,325||人民币普通股 1,790,325||
|瓜州县供销合作社联合社|||1,179,757||人民币普通股 1,179,757||
|宿君|||1,178,393||人民币普通股 1,178,393||
|张宏源|||1,050,000||人民币普通股 1,050,000||
|张丽英|||1,000,157||人民币普通股 1,000,157||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用主要会计报表项目的异常情况
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|-|-|-|
|期末余数|年初余额|增减额|

四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司 单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|784,528,201.31|1,273,922,392.54|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|9,887,049.20||
|应收票据|22,826,136.00|23,576,136.00|
|应收账款|387,901,931.69|453,240,574.75|
|预付款项|125,573,245.81|168,362,573.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|822,433.20|1,609,463.46|
|应收股利|4,125,000.00|4,125,000.00|
|其他应收款|25,508,004.06|52,152,919.93|
|买入返售金融资产|||
|存货|901,668,212.52|946,327,719.04|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|865,417.24|1,802,818.28|
|流动资产合计|2,263,705,631.03|2,925,119,597.95|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|80,675,873.19|80,865,619.88|
|投资性房地产|||
|固定资产|817,122,186.92|830,169,913.14|
|在建工程|8,310,850.29|8,705,895.19|
|工程物资|||

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|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|226,066,597.22|228,789,346.81|
|开发支出|||
|商誉|1,923,376.21|1,923,376.21|
|长期待摊费用|154,930.25|157,346.09|
|递延所得税资产|28,988,497.16|28,946,473.72|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,163,242,311.24|1,179,557,971.04|
|资产总计|3,426,947,942.27|4,104,677,568.99|
|流动负债：|||
|短期借款|1,532,492,397.69|1,841,567,404.59|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|102,938,573.12|236,801,012.36|
|预收款项|11,716,162.99|36,721,983.66|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,754,391.69|15,776,621.74|
|应交税费|-3,261,536.83|30,309,523.58|
|应付利息|3,681,582.10|3,766,116.98|
|应付股利|3,200,000.00|3,200,000.00|
|其他应付款|291,599,375.46|281,077,133.26|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|3,796,000.00|3,796,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,958,916,946.22|2,453,015,796.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|260,000.00|260,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|420,000.00|420,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|11,599,391.00|11,599,391.00|
|非流动负债合计|12,279,391.00|12,279,391.00|
|负债合计|1,971,196,337.22|2,465,295,187.17|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|447,802,080.00|447,802,080.00|
|资本公积|516,949,641.77|516,949,641.77|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,845,504.62|30,845,504.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-68,848,145.32|3,215,482.31|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|926,749,081.07|998,812,708.70|
|少数股东权益|529,002,523.98|640,569,673.12|
|所有者权益合计|1,455,751,605.05|1,639,382,381.82|
|负债和所有者权益总计|3,426,947,942.27|4,104,677,568.99|

法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司 单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|153,749,750.23|328,226,436.79|
|交易性金融资产|1,298,631.00||
|应收票据|||
|应收账款|181,435,297.55|234,722,535.37|
|预付款项|70,595,616.50|82,386,991.09|
|应收利息|||
|应收股利|4,125,000.00|4,125,000.00|
|其他应收款|167,876,149.87|186,835,819.21|
|存货|250,836,954.02|276,263,135.40|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|68,188.00|106,018.13|
|流动资产合计|829,985,587.17|1,112,665,935.99|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|607,728,581.10|607,918,327.79|
|投资性房地产|||
|固定资产|236,311,039.26|236,566,676.47|
|在建工程|175,370.55|175,370.55|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|173,134,335.56|174,924,259.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,017,349,326.47|1,019,584,634.10|

||||
|-|-|-|
|资产总计|1,847,334,913.64|2,132,250,570.09|
|流动负债：|||
|短期借款|959,000,000.00|1,203,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|64,472,300.90|159,353,838.86|
|预收款项|30,379,543.28|17,388,340.61|
|应付职工薪酬|5,645,919.03|6,078,334.89|
|应交税费|-6,829,008.20|-3,980,824.28|
|应付利息|3,265,340.37|2,334,836.14|
|应付股利|||
|其他应付款|133,360,765.43|146,277,685.88|
|一年内到期的非流动负债|3,796,000.00|3,796,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,193,090,860.81|1,534,248,212.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|260,000.00|260,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|260,000.00|260,000.00|
|负债合计|1,193,350,860.81|1,534,508,212.10|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|447,802,080.00|447,802,080.00|
|资本公积|518,498,372.80|518,498,372.80|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,845,504.62|30,845,504.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-343,161,904.59|-399,403,599.43|
|所有者权益（或股东权益）合计|653,984,052.83|597,742,357.99|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,847,334,913.64|2,132,250,570.09|

法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|190,884,408.11|445,378,002.08|
|其中：营业收入|190,884,408.11|445,378,002.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|258,011,712.37|442,101,697.33|
|其中：营业成本|138,860,584.47|317,828,793.31|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|197,815.60|64,425.13|
|销售费用|31,491,133.79|39,156,979.75|
|管理费用|35,899,365.36|32,667,338.69|
|财务费用|19,903,696.32|21,575,868.20|
|资产减值损失|31,659,116.83|30,808,292.25|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-54,951.71|-432,972.36|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,789,593.41|-1,768,947.98|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-69,971,849.38|1,074,384.41|
|加：营业外收入|560,887.61|3,086,525.59|
|减：营业外支出|252,302.55|822,097.96|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-69,663,264.32|3,338,812.04|
|减：所得税费用|1,414,512.45|6,361,459.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-71,077,776.77|-3,022,647.60|
|归属于母公司所有者的净利润|-72,063,627.63|-13,904,513.01|
|少数股东损益|985,850.86|10,881,865.41|
|六、每股收益：|||

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|-|-|-|
|（一）基本每股收益|-0.161|-0.031|
|（二）稀释每股收益|-0.161|-0.031|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-71,077,776.77|-3,022,647.60|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-72,063,627.63|-13,904,513.01|
|归属于少数股东的综合收益总额|985,850.86|10,881,865.41|

法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|75,928,417.42|216,948,445.37|
|减：营业成本|68,017,560.92|178,171,240.24|
|营业税金及附加|155,626.13|38,135.40|
|销售费用|8,531,138.57|9,997,806.01|
|管理费用|19,043,860.61|15,936,925.63|
|财务费用|14,792,768.52|16,629,653.83|
|资产减值损失|25,377,006.56|26,941,669.97|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|71,400.00|3,600.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|116,337,682.62|-1,772,469.87|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|56,419,538.73|-32,535,855.58|
|加：营业外收入|66,430.03|2,687,440.00|
|减：营业外支出|244,273.92|45,483.19|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|56,241,694.84|-29,893,898.77|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,241,694.84|-29,893,898.77|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.126|-0.067|
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|||

法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|218,377,730.07|385,579,914.75|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,552,529.67|527,951.12|
|收到其他与经营活动有关的现金|36,946,017.78|49,625,624.35|
|经营活动现金流入小计|256,876,277.52|435,733,490.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|164,624,231.55|292,073,194.37|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|36,345,101.36|34,204,164.58|
|支付的各项税费|40,003,410.02|24,528,558.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|38,151,554.35|45,194,168.08|
|经营活动现金流出小计|279,124,297.28|396,000,085.90|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,248,019.76|39,733,404.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,034,431.33|4,120,055.31|
|取得投资收益收到的现金||351,558.67|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现|||

||||
|-|-|-|
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,034,431.33|4,471,613.98|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,500,767.20|4,693,442.14|
|投资支付的现金|13,576,278.96|10,526,899.71|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|20,077,046.16|15,220,341.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,042,614.83|-10,748,727.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,048,654.10|133,700,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,100,000.00|4,350,000.00|
|筹资活动现金流入小计|62,148,654.10|138,050,000.00|
|偿还债务支付的现金|369,123,661.00|522,040,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|139,028,549.74|27,851,091.66|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|508,152,210.74|549,891,091.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|-446,003,556.64|-411,841,091.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-487,294,191.23|-382,856,415.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,259,703,547.30|1,565,017,390.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|772,409,356.07|1,182,160,975.01|

法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|130,916,339.64|242,342,581.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|15,219,750.22|31,058,313.58|
|经营活动现金流入小计|146,136,089.86|273,400,894.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|130,703,908.62|141,155,614.22|
|支付给职工以及为职工支付的现金|7,812,463.89|9,037,587.78|
|支付的各项税费|7,876,826.25|265,827.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,858,544.95|9,748,656.96|
|经营活动现金流出小计|171,251,743.71|160,207,686.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-25,115,653.85|113,193,208.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,012,225.56|3,926,326.31|
|取得投资收益收到的现金|117,147,000.00|177,457.78|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|118,159,225.56|4,103,784.09|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,949,397.88|1,241,470.01|
|投资支付的现金|2,859,027.25|7,103,981.31|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,808,425.13|8,345,451.32|
|投资活动产生的现金流量净额|111,350,800.43|-4,241,667.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|130,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,100,000.00|4,350,000.00|
|筹资活动现金流入小计|52,100,000.00|134,350,000.00|
|偿还债务支付的现金|294,000,000.00|363,040,000.00|

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|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,711,833.14|19,458,061.61|
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,735.60|
|筹资活动现金流出小计|310,711,833.14|382,499,797.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|-258,611,833.14|-248,149,797.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-172,376,686.56|-139,198,255.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|317,257,591.55|542,578,521.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|144,880,904.99|403,380,265.48|

法定代表人：王大和 主管会计工作负责人：周秀华 会计机构负责人：李铭元