浙江巨龙管业股份有限公司
2014年度财务决算报告
公司2014年度财务报表已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、主要会计数据及财务指标变动情况：
单位：元
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|-|-|-|-|
||||本年比上年增减|
||2014年|2013年||
||||(%)|
|营业收入|375,839,733.03|505,290,828.67|-25.62%|
|归属于上市公司股东的净|6,965,669.07|29,450,209.44||
||||-76.35%|
|利润||||
|归属于上市公司股东的扣||||
||3,900,779.69|29,286,382.59|-86.68%|
|除非经常性损益的净利润||||
|经营活动产生的现金流量|48,462,101.90|11,871,908.85||
||||308.21%|
|净额||||
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.24|-75.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.24|-75.00%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.19%|4.80%|-3.61%|
||||本年末比上年末增|
||2014年末|2013年末||
||||减(%)|
|总资产|1,030,719,203.18|1,007,923,361.09|2.26%|
|归属于上市公司股东的净|553,714,750.14|623,732,438.19||
|资产（归属于上市公司股东|||-11.23%|
|的所有者权益）||||

二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2014年12月31日，公司资产总额10.31亿元，主要资产构成及变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年度||2013年度||同比增减|
|项目|||||||
|||金额（万元）||金额（万元）||比例（%）|
|货币资金|4,179.07||6,513.07||-35.84%||
|应收票据|85.01||263.00||-67.68%||
|应收账款|30,880.27||30,260.66||2.05%||
|预付款项|1,063.69||1,362.26||-21.92%||
|其他应收款|1,677.93||627.63||167.34%||
|存货|18,652.59||19,208.58||-2.89%||
|其他流动资产|1,421.87||1,293.85||9.89%||
|流动资产合计|57,960.43||59,529.04||-2.64%||
|投资性房地产|429.24||1,201.18||-64.27%||
|固定资产|34,480.61||32,892.68||4.83%||
|在建工程|888.60||121.22||633.05%||
|无形资产|8,594.98||6,206.94||38.47%||
|长期待摊费用|10.93||-||-||
|递延所得税资产|707.12||789.27||-10.41%||
|其他非流动资产|||52.00||-||
|非流动资产合计|45,111.49||41,263.30||9.33%||
|资产总计|103,071.92||100,792.34||2.26%||

主要变动原因：
（1）2014年末货币资金4,179.07万元，比年上年同期减少35.84%。主要原因系本期投资巨龙制砂等投入资金较多所致。
（2）2014年末应收票据85.01万元，比年初减少67.68%，主要系销售减少所致。
（3）2014年末其他应收款1,677.93万元，比年初增加167.34%，主要系本期股票发行费用及保证金增加所致。
（4）2014年末投资性房地产429.24万元，比年初减少64.27%，主要系本期公司回收出租厂房所致。
（5）2014年末在建工程888.60万元，比年初增加633.05%，主要系本期投资建设安徽巨龙及甘肃分公司所致。
（6）2014年末无形资产8,594.98万元，比年初增加38.47%，主要系制砂公司购入制砂经营权及采矿权所致。
2、负债结构及变动情况
截止2014年12月31日，公司负债总额4.64亿元，主要负债构成及变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年度||2013年度||同比增减|
|项目|||||||
|||金额（万元）||金额（万元）||比例（%）|
|短期借款|29,615.00||19,750.00||49.95%||

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|-|-|-|-|
|应付票据||||
|应付账款|6,353.70|5,496.23|15.60%|
|预收款项|2,130.02|3,996.09|-46.70%|
|应付职工薪酬|488.27|818.15|-40.32%|
|应交税费|1,247.87|860.71|44.98%|
|应付利息|66.62|39.87|67.09%|
|其他应付款|1,694.24|1,208.04|40.25%|
|流动负债合计|4,537.26|34,751.10|-86.94%|
|长期应付款|-|8.22|-|
|递延收益|983.74|992.38|-0.87%|
|非流动负债合计|983.74|1,000.60|-1.68%|
|负债合计|46,356.31|35,751.70|29.66%|

主要变动原因:
（1）2014年末短期借款29,615.00万元，比年初增加49.95%。主要系本期公司资金需求量较大增加银行贷款。
（2）2014年末应付票据3,776.84万元，比年初增加46.28%。主要系公司本期较多采用银行承兑汇票方式结算原材料采购款所致。
（3）2014年末预收款项2,130.02万元，比年初减少207.39%，主要系本期销售收入减少，相应预收款减少。
（4）2014年末应付职工薪酬488.27万元，比年初减少40.32%，主要系本期员工总数较上年同期有所减少所致。
（5）2014年末应付利息66.62万元，比年初增加67.09%，主要系本期贷款增加所致。
（6）2014年末其他应付款1,694.24万元，比年初增加40.25%，主要系本期收到艾格拉斯科技（北京）有限公司重组中介费所致。
3、净资产
2014年末，归属于上市公司股东的所有者权益5.54亿元，比年初减少约
7,000万元，减少比例为11.21%，略有下降。
（二）经营成果
2014年度公司实现营业收入3.76亿元，比上年下降25.62%，实现归属于母公司所有者净利润696.57万元，比上年下降76.35%。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年度||2013年度||同比变动|
|一、营业总收入|37,583.97||50,529.08||-25.62%||

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|-|-|-|-|
|减：营业成本||||
|营业税金及附加|301.52|429.81|-29.85%|
|销售费用|4,525.29|7,246.12|-37.55%|
|管理费用|4,942.64|4,942.38|0.01%|
|财务费用|1,793.44|1,250.93|43.37%|
|资产减值损失|432.92|509.81|-15.08%|
|二、营业利润|801.19|4,286.83|-81.31%|
|三、利润总额|1,156.78|4,222.66|-72.61%|
|四、归属于母公司所有者|696.57|2,945.02|-76.35%|
|净利润||||

主要变动原因：
（1）报告期内，公司销售费用 4,525.29万元，比上年下降37.55%，主要系本期销售收入下降，产品运输费用等各项费用下降所致。
（2）报告期内，公司财务费用 1,793.44万元，比上年增加43.37%，主要系本期银行借款增加，相应利息支出增加。
（三）现金流量情况
2014年，公司现金流量简表如下：
单位：万元
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|项 目||2014年度||2013年度||同比变动|
|一、经营活动产生的现金流量净额|4,846.21||1,187.19||308.21%||
|经营活动现金流入小计|43,282.60||59,940.50||-27.79%||
|经营活动现金流出小计|38,436.39||58,753.31||-34.58%||
|二、投资活动产生的现金流量净额：|-7,652.23||-6,953.49||10.05%||
|投资活动现金流入小计|771.23||1,654.23||-53.38%||
|投资活动现金流出小计|8,423.46||8,607.71||-2.14%||
|三、筹资活动产生的现金流量净额：|-97.91||2,142.51||-104.57%||
|筹资活动现金流入小计|40,299.50||34,170.00||17.94%||
|筹资活动现金流出小计|40,397.41||29,327.49||37.75%||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,903.93||-3,623.78||-19.86%||

1、现金流量的构成情况：
（1）经营活动产生的现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金 4.12亿元，收到的税费返还 48.58万元，收到其他与经营活动有关的现金 2,054.85万元。现金流出为购买商品、接受劳务支付的现金 2.12亿元，支付给职工以及为职工支付的现金5,062.18万元，支付的各项税费 3,614.60万元，支付其他与
经营活动有关的现金8,535.26亿元。
（2）投资活动产生的现金流入主要处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金 2,304.00元，收到其他与投资活动有关的现金 771.00万元；现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,920.40万元，投资支付的现金1,503.06万元。
（3）筹资活动产生的现金流入主要为取得借款收到的现金 4.02亿元，收到其他与筹资活动有关的现金 84.5万元；现金流出主要为偿还债务支付的现金 3.04亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,279.66万元。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2015年3月2日