证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—032
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
经公司第七届第二十五次董事会会议通过《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》，同意：6票、反对：0票、弃权：0票，同意公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。本事项金额为不超过2亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的50％，无须提交股东大会审议。
本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文件核准，公司于 2012
年11月23日采取非公开发行股票方式非公开发行人民币普通股（A股）18,304万股，发行价6.12元/股，共募集资金人民币1,120,204,800.00元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币 1,079,434,800.00元。以上新股发行的募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中瑞岳华验字[2012]第0335号《验资报告》。
本次募集资金共1,079,434,800.00元，截至目前尚余61,978.46万元未投入募集资金项目，募集资金使用情况具体如下：
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||序||||募集资金拟投||实际拟投资额||截至2013年12月|
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||号||||资额（万元）||（万元）||31日实际投资额|
|1||企业信息化系列产品研发升级与产业化项目||28,036.00||28,036.00||1,830.00||
|2||电子商务项目||41,987.48||26,869.48||124.93||
|3||移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目||37,920.00||11,020.00||3,366.75||
|4||高鸿鼎恒项目（电子商务项目变更）注①||15,118.00||15,118.00||15,118.00||
|5||收购高阳捷迅并对其增资（移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目变更）注②||26,900.00||26,900.00||25,525.34||
|合计||||149,961.48||107,943.48||45,965.02||

注①：经公司第七届第十三次董事会审议通过和2012年年度股东大会批准，同意公司将受到2012年外部因素影响导致募投进度大幅延后的2012年募集资金项目之一的电子商务项目2015年至2017年计划投资的资金15,118万元变更用于联合其他投资者共同投资设立江苏高鸿庆亚信息技术有限公司（后期经工商核准名称为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（简称“高鸿鼎恒”）用以经营IT销售业务，高鸿鼎恒注册资本为3亿元，其中公司出资174,689,000.00元（资金来源：变更募集资金金额151,180,000.00元，公司自筹资金23,509,000.00元），持有高鸿鼎恒公司股权比例为58.23%。
注②：经公司第七届第十七次董事会审议通过和2013年第三次临时股东大会批准，同意公司变更募集资金项目中的移动增值业务升级扩容建设项目中的剩余资金145,800,956元及数字新媒体内容采集与运营项目中的123,199,044元，变更总金额为2.69亿元。公司拟以1.69亿元收购北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称：“高阳捷迅”）26.406%股权，并对其增资1亿元，增资完成后，公司持有高阳捷迅36.351%股权，为高阳捷迅单一大股东。公司以分期付款方式支付高阳捷迅相关股东的股权购买资金，高阳捷迅公司已于2013年7月26日完成股权转让及增资工商变更，公司共持有高阳捷迅公司36.351%股权。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关要求，公司及公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司同保荐机构，分别与中信银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司广源支行、宁波银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司丰台支行签署了
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。公司严格按照相关规
定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储、监管和使用情况良好。
二、使用部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）审议程序及决议有效期
公司使用闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，自董事会决议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
在一年内累计购买额度不超过人民币20,000万元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。该额度在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（六）投资风险及风险措施控制
1、投资风险尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权经理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、购买理财产品对公司的影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
独立董事发表如下意见：
公司滚动使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司在一年内累计购买不超过人民币20,000万元额度的银行保本理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。
监事会发表如下意见：
本次公司计划对最高额度不超过2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。
五、备查文件：
1.第七届第二十五次董事会决议
2.第七届第十一次监事会决议
3.独立董事发表的独立意见
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年3月17日