证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-044
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕91号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众发行人民币普通股(A股)股票
13,380,000.00股，发行价为 22.02元/股，募集资金总额为
294,627,600.00元，扣除保荐承销费 20,177,656.00元后的募集资
金为 274,449,944.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于
2016年 2月 1日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律
师费、发行手续费以及用于本次发行的信息披露等发行费用共计
9,689,003.78元后，本公司本次募集资金净额 264,760,940.22元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-6号）。
经公司2013年第一次临时股东大会和2015年第二次临时股东大会审议批准，公司本次发行股票募集资金净额拟全部投入下列项目：
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|项目名称|投资额度|投资备案|
|苏州海顺包装材料有限公司年产6000吨新型药用包装材料项目|20,566 万元|《关于苏州海顺包装材料有限公司年产新型药用包装材料6000吨项目备案通知书》（苏州市吴江区发展和改革委员会(2015)67号）|
|补充流动资金|5,910.99 万元|——|
||26,476.99 万元|——|

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、民生银行松江支行、上海浦东发展银行松江支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
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|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|募集资金专项账户|专户金额（元）|资金用途|
|上海海顺新型药用包装材料股份有限公司|民 生 银行 松 江支行|696663953|174,449,944.00|补充流动资金及年产新型药用包装材料6000吨|
|上海海顺新型药用包装材料股份有限公司|上 海 浦东 发 展银 行 松江支行|98080154740012783|100,000,000.00|补充流动资金及年产新型药用包装材料6000吨|

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2016年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下(含利息收入)： 单位：元
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|开户银行|银行账号|本期余额|账户类别|
|民生银行松江支行|696663953|79,566,328.57|募集资金专户|
|上海浦东发展银行松江支行|98080154740012783|960,149.68|募集资金专户|

三、 2016年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金未全部使用完毕；募集资金具体使用情况详见本报告附表一募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止 2016年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 37,033,773.57元，2016年 7月 18日，第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 37,033,773.57元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资
金：
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|项目类别|工程名称|已投资金额（元）|
|主要生产项目|车间工程建设|18,343,419.86|
||购设备预付款|18,690,353.71|
|合 计||37,033,773.57|

上述置换资金已经保荐人确认，并经天健会计师事务所天健审
〔2016〕2-329号专项鉴证报告确认。本报告期内未实施完毕。2016年 7月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账
户。
（三）本报告期内闲置募集资金购买理财产品，到期赎回的情况 2016年 4月 19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2016年 6月 30日公司使用部分闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：
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|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|终止日|测算年华收益率|
|浦发银行新松江路支行|财富班车进取3号（2301137337）|3000|2016/5/18|2016/8/18|3.70%|
|浦发银行新松江路支行|财富班车进取4号（2301137338）|5000|2016/5/18|2016/11/18|3.80%|
|民生银行松江支行|非凡资产管理双月增利第234期对公02款FGAA16205B|2000|2016/5/26|2016/7/26|3.75%|

（四）超募资金使用情况
本公司不存在超募集资金。
（五）募集资金使用的其他情况
本期公司募集资金除使用于募投项目本身外，不存在用于其他使用情况的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016年 6月 30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
附表一募集资金使用情况对照表 单位：万元
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||||||||本报告期投入募集||||8,455.83|||
|募集资金总额||||29,462.76（注1）||||||||||
||||||||资金总额||||（注2）|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0||||||||||
||||||||已累计投入募集资|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0|||||||8,455.83|||
||||||||金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||||
||||||||||项||截|||
||是|||||||||||||
||||||||||目||止|||
||否|||||||||||||
||||||||||达|本|报|||
||已|||||||||||是||
|||||||||截至|到|报|告||项目|
||变|||||||||||否||
|||||||||期末|预|告|期||可行|
||更|||||||||||达||
|承诺投资项||||||截至期末||投资|定|期|末||性是|
||项|募集资金承|调整后投资||本报告期|||||||到||
|目和超募资||||||累计投入||进度|可|实|累||否发|
||目|诺投资总额|总额(1)||投入金额|||||||预||
|金投向||||||金额(2)||(3)＝|使|现|计||生重|
||(含|||||||||||计||
|||||||||(2)/(|用|的|实||大变|
||部|||||||||||效||
|||||||||1)|状|效|现||化|
||分|||||||||||益||
||||||||||态|益|的|||
||变|||||||||||||
||||||||||日||效|||
||更)|||||||||||||
||||||||||期||益|||
|承诺投资项目||||||||||||||
|苏州海顺包||||||||||||||
|装材料有限||||||||||||||
|公司年产||||||||||||||
||否|20,566|20,566||2,544.76|2,544.76||12.4%||0|0|是|否|
|6000 吨新型||||||||||||||
|药用包装材||||||||||||||
|料项目||||||||||||||
|补充流动资||||||||||||||
||否|5,910.99|5,910.99||5,910.99|5,910.99||100%||0|0|是|否|
|金||||||||||||||
|承诺投资项|||||||||-|||||
||--|26,476.99|26,476.99||8,455.75|8,455.75||--||0|0|--|--|
|目小计|||||||||-|||||
|超募资金投向||||||||||||||
|归还银行贷|||||||||-|-||||
||--|--|--||--|--||--|||--|--|--|
|款（如有）|||||||||-|-||||
|补充流动资|||||||||-|-||||
||--|--|--||--|--||--|||--|--|--|
|金（如有）|||||||||-|-||||
|超募资金投|||||||||-|-||||
||--|--|--||--|--||--|||--|--|--|
|向小计|||||||||-|-||||
||||||||||-|||||
|合计|--|26,476.99|26,476.99||8,455.75|8,455.75||--||0|0|--|--|
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注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：本报告期投入募集资金总额包含承诺投资项目及补充流动资金，不包含10,000万元人民币的闲置募集资金
通过金融机构进行委托理财。