中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|王云琪|董事|工作原因|王文军|
|虞夏|董事|工作原因|毛海波|

公司负责人毛海波、主管会计工作负责人芮沅林及会计机构负责人(会计主管人员)李定强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|298,191,307.11|106,364,373.85|289,642,189.84|2.95%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|35,278,383.11|9,074,422.90|38,613,064.65|-8.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||33,878,565.61|8,497,405.19|8,497,405.19|298.69%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-74,107,973.29|-23,182,483.53|-21,537,769.12|244.08%|
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.05|0.15|-6.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|0.05|0.15|-6.67%|
|加权平均净资产收益率|2.78%|1.65%|4.40%|-1.62%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,669,902,869.48|681,748,715.08|1,643,763,890.31|1.59%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,285,330,687.67|552,948,053.23|1,248,942,854.69|2.91%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|29,215.16||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||462,767.01||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,011,786.15||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|143,075.80||
|减：所得税影响额|247,026.62||
|合计|1,399,817.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||19,978|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国中钢股份有限公司|国有法人|23.09%|59,220,169|7,501,875|冻结|4,400,000|
||||||质押|25,859,147|
|中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司|国有法人|9.41%|24,143,279|24,143,279|||
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|国有法人|6.43%|16,502,858|0|||
|华宝信托有限责任公司|国有法人|2.78%|7,126,781|7,126,781|||
|中国冶金矿业总公司|国有法人|2.69%|6,909,724|6,909,724|||
|中钢集团鞍山热能研究院有限公司|国有法人|1.90%|4,872,784|4,872,784|||
|中钢集团安徽天源科技股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|1.64%|4,203,700|0|||
|霍尔果斯航信股权投资有限公司|境内非国有法人|1.08%|2,760,752|2,760,752|||
||||||质押|2,760,000|
|方海云|境内自然人|1.02%|2,608,262|2,250,562|质押|2,250,000|
|高勇|境内自然人|0.61%|1,575,393|1,575,393|||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国中钢股份有限公司|51,718,294|人民币普通股|51,718,294|
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|16,502,858|||
|||人民币普通股|16,502,858|
|中钢集团安徽天源科技股份有限公司－第一期员工持股计划|4,203,700|||
|||人民币普通股|4,203,700|
|马方明|1,114,115|人民币普通股|1,114,115|
|孙林楠|856,100|人民币普通股|856,100|
|林学灿|813,376|人民币普通股|813,376|
|孙涛|770,200|人民币普通股|770,200|
|重庆涌瑞股权投资有限公司|722,158|人民币普通股|722,158|
|罗国春|687,600|人民币普通股|687,600|
|安徽省国有资产运营有限公司|672,956|人民币普通股|672,956|
||公司上述前十名股东中，股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术|||
|上述股东关联关系或一致行动的|有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业总公司和中钢集团鞍山|||
|说明|热能研究院有限公司同受中国中钢集团公司控制，系一致行动人；除上述关联关系外，|||
||未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无。|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表
报告期末，预付款项较期初增加309.28%，主要系报告期内支付材料款项增多所致；
报告期末，应收利息较期初减少61.77%，主要系购买部分理财产品报告期内到期收回利息，且比较基数较小所致；
报告期末，开发支出较期初减少100%，主要系报告期开发支出项目资本化所致；
报告期末，其他非流动资产较期初增加64.84%，主要系项目建设需要，在报告期内支付工程款项增多所致；
报告期末，应付职工薪酬较期初减少33.97%，主要系报告期内向员工支付2017年度绩效工资所致；
报告期末，其他应付款较期初增加33.04%，主要系报告期内应付关联方相关款项尚未支付所致；
合并利润表
报告期内，财务费用较上年同期下降45.80%，主要系报告期内利息收入增加及利息支出减少所致；
报告期内，资产减值损失较上年同期下降289.62%，主要系报告期内资产价值上升冲回计提的资产减值所致；
报告期内，资产处置损益较上年同期增长873.60%，主要系报告期内处置部分资产且去年同期基数较小所致；
报告期内，营业外收入较上年同期下降33.94%，主要系上年同期收到政府补助较多所致；
报告期内，营业外支出较上年同期下降85.64%，主要系比较基数较小；
报告期内，所得税费用较上年同期下降32.44%，主要系报告期内利润总额较上年同期下降所致；
合并现金流量表
报告期内，收到的税费返还较上年同期增加369.24%，主要系报告期内收到的出口退税增加所致；
报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加53.74%，主要系公司兑现2017年度绩效奖励较上年同期增多所致；
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系报告期内支付员工绩效工资及购买商品、材料支付款项增多所致；
报告期内，收回投资所收到的现金较上年同期增加275%，主要系购买理财产品到期收回所致；
报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期增加133.21%，主要系收到的理财产品利息增加所致；
报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增加272.85%，主要系购买理财产品到期收回所致；
报告期内，支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系报告期内未发生相关业务资金支付所致；
报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加3415.49%，主要系购买理财产品所致；
报告期内，收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系报告期内未收到相关业务资金拨付所致；
报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少100%，主要系报告期末收到相关筹资活动资金所致；
报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少41.55%，主要系支付利息较上年同期减少所致；
报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期减少41.67%，主要系支付利息较上年同期减少所致；
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.97%，主要系支付利息较上年同期减少所致；
报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅减少，主要系经营活动产生的现金净流量大幅减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-20.00%|至|30.00%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||4,333.94|至|7,042.65|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||5,417.42|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|公司积极拓展市场，持续推进技术创新，提升产品竞争力。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|249,542,298.13|297,321,450.30|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|99,629,088.79|92,042,020.82|
|应收账款|326,183,281.13|294,114,415.96|
|预付款项|34,353,886.82|8,393,729.30|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|316,986.30|829,205.48|
|应收股利|||
|其他应收款|13,039,173.50|13,170,933.44|
|买入返售金融资产|||
|存货|177,885,247.08|143,287,832.03|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|220,000,000.00|253,750,438.45|
|流动资产合计|1,120,949,961.75|1,102,910,025.78|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|21,048,142.60|21,048,142.60|
|投资性房地产|||
|固定资产|348,659,883.30|355,208,622.80|
|在建工程|28,000,969.08|19,241,025.84|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|112,046,897.26|112,783,903.60|
|开发支出||252,486.31|
|商誉|781,907.68|781,907.68|
|长期待摊费用|2,512,929.57|2,304,898.99|
|递延所得税资产|19,448,429.65|19,251,737.70|
|其他非流动资产|16,453,748.59|9,981,139.01|
|非流动资产合计|548,952,907.73|540,853,864.53|
|资产总计|1,669,902,869.48|1,643,763,890.31|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|94,630,936.42|95,220,352.85|
|预收款项|28,944,583.17|25,739,927.29|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|38,847,818.76|58,833,609.31|
|应交税费|32,210,467.11|39,314,169.05|

||||
|-|-|-|
|应付利息|50,156.94|50,156.94|
|应付股利|||
|其他应付款|43,821,654.42|32,939,016.44|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|238,505,616.82|252,097,231.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|68,107,764.08|68,107,764.08|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|9,469,960.77|9,670,068.96|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|68,488,840.14|65,076,785.14|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|146,066,564.99|142,854,618.18|
|负债合计|384,572,181.81|394,951,850.06|
|所有者权益：|||
|股本|256,522,820.00|256,522,820.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|661,249,740.94|661,249,740.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|8,006,641.68|6,897,191.81|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|33,623,644.36|33,623,644.36|
|一般风险准备|||
|未分配利润|325,927,840.69|290,649,457.58|
|归属于母公司所有者权益合计|1,285,330,687.67|1,248,942,854.69|
|少数股东权益||-130,814.44|
|所有者权益合计|1,285,330,687.67|1,248,812,040.25|
|负债和所有者权益总计|1,669,902,869.48|1,643,763,890.31|

法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：芮沅林 会计机构负责人：李定强2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|139,699,416.87|155,161,003.60|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|62,865,562.46|43,913,604.44|
|应收账款|106,279,825.08|104,139,251.38|
|预付款项|6,324,725.36|789,456.74|
|应收利息|316,986.30|829,205.48|
|应收股利|||
|其他应收款|124,307,274.37|123,750,956.42|
|存货|41,667,045.22|31,723,705.08|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|220,000,000.00|250,478,041.85|
|流动资产合计|701,460,835.66|710,785,224.99|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|389,359,234.81|389,359,234.81|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|172,670,443.04|173,906,490.04|
|在建工程|2,453,666.81|2,080,646.67|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|55,687,063.79|56,015,670.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,738,500.36|12,686,165.99|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|631,908,908.81|634,048,207.71|
|资产总计|1,333,369,744.47|1,344,833,432.70|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|47,542,050.16|45,719,927.34|
|预收款项|5,863,155.76|4,939,332.20|
|应付职工薪酬|5,406,369.58|17,602,903.40|
|应交税费|17,965,177.45|20,427,069.06|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,335,739.39|6,911,233.71|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|82,112,492.34|95,600,465.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|48,692,178.08|48,692,178.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|48,692,178.08|48,692,178.08|
|负债合计|130,804,670.42|144,292,643.79|
|所有者权益：|||
|股本|256,522,820.00|256,522,820.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|783,621,332.10|783,621,332.10|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|22,782,641.49|22,782,641.49|
|盈余公积|648,743.19|674,220.53|
|未分配利润|138,989,537.27|136,939,774.79|
|所有者权益合计|1,202,565,074.05|1,200,540,788.91|
|负债和所有者权益总计|1,333,369,744.47|1,344,833,432.70|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|298,191,307.11|289,642,189.84|
|其中：营业收入|298,191,307.11|289,642,189.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|261,561,971.80|245,806,224.85|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|222,760,897.50|210,087,185.63|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,293,762.14|2,951,795.87|
|销售费用|10,655,938.11|10,627,341.33|
|管理费用|24,546,036.91|20,152,634.00|
|财务费用|905,538.19|1,670,744.00|
|资产减值损失|-600,201.05|316,524.02|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,230,986.04||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||29,215.16|-3,776.50|
|列）|||
|其他收益|145,645.00|161,199.99|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|39,035,181.51|43,993,388.48|
|加：营业外收入|466,202.31|705,747.96|
|减：营业外支出|6,004.50|41,815.04|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|39,495,379.32|44,657,321.40|
|减：所得税费用|4,086,181.77|6,048,210.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,409,197.55|38,609,110.50|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||35,409,197.55|38,692,147.62|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|||-83,037.12|
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|35,278,383.11|38,613,064.65|
|少数股东损益|130,814.44|-3,954.15|
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|35,409,197.55|38,609,110.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||35,278,383.11|38,613,064.65|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|130,814.44|-3,954.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：芮沅林 会计机构负责人：李定强4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|72,995,061.65|71,984,458.07|
|减：营业成本|62,274,150.12|57,256,138.24|
|税金及附加|1,522,491.59|1,365,029.56|
|销售费用|1,975,014.79|2,441,730.59|
|管理费用|7,393,377.77|7,700,750.85|
|财务费用|-852,436.06|-504,322.25|
|资产减值损失|-424,545.66|316,524.02|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,173,500.67||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||25,246.24|-3,776.50|
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,305,756.01|3,404,830.56|
|加：营业外收入|220,930.00|386,500.00|
|减：营业外支出|300.00|4,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,526,386.01|3,787,330.56|
|列）|||
|减：所得税费用|1,476,623.53|537,120.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,049,762.48|3,250,209.88|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||2,049,762.48|3,250,209.88|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,049,762.48|3,250,209.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|165,646,898.75|168,776,819.67|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|732,743.55|156,155.83|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,714,707.66|8,841,935.51|
|金|||
|经营活动现金流入小计|173,094,349.96|177,774,911.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|145,752,157.39|117,299,388.65|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||63,996,933.37|41,625,519.49|
|现金|||
|支付的各项税费|20,429,105.40|19,838,243.12|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,024,127.09|20,549,528.87|
|金|||
|经营活动现金流出小计|247,202,323.25|199,312,680.13|
|经营活动产生的现金流量净额|-74,107,973.29|-21,537,769.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|150,000,000.00|40,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,524,005.33|653,479.45|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||52,764.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|151,576,769.33|40,653,479.45|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,193,561.63|3,482,752.76|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|120,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||50,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|124,193,561.63|3,532,752.76|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|27,383,207.70|37,120,726.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||21,497.38|
|金|||
|筹资活动现金流入小计||21,497.38|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,054,385.88|1,803,758.86|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||3,823.81|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,054,385.88|1,807,582.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,054,385.88|-1,786,085.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-47,779,151.47|13,796,872.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|293,044,450.30|116,941,546.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|245,265,298.83|130,738,418.80|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|36,490,324.03|29,466,308.02|
|收到的税费返还|163,722.70||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,245,705.28|2,385,407.14|
|金|||
|经营活动现金流入小计|37,899,752.01|31,851,715.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|58,128,905.64|27,225,388.11|
|支付给职工以及为职工支付的|23,794,936.73|16,557,442.20|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|4,614,862.87|5,684,651.90|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,265,080.30|5,959,706.96|
|金|||
|经营活动现金流出小计|91,803,785.54|55,427,189.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-53,904,033.53|-23,575,474.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|150,000,000.00|40,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,524,005.33|653,479.45|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||50,400.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||2,700,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|151,574,405.33|43,353,479.45|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,431,918.21|2,573,546.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|120,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||11,700,040.32|50,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|133,131,958.53|2,623,546.72|
|投资活动产生的现金流量净额|18,442,446.80|40,729,932.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||20,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|20,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|20,000,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-15,461,586.73|17,154,458.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|155,161,003.60|61,348,337.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|139,699,416.87|78,502,795.89|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司法定代表人：毛海波
2018年4月24日