证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-050聚光科技（杭州）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会：
根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司现将截至2016年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、到账时间以及使用存放情况
(一)前次募集资金的数额及到账时间
经中国证监会以证监许可〔2011〕444号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股4,500万股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为83,687.75万元。
该次募集资金于 2011年 4月到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕110号）。
(二)前次募集资金的使用存放情况
前次募集资金净额为83,687.75万元。截至2016年6月30日止，公司累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,932.42万元，累计已实际投入募集资金86,563.25万元。于2016年6月30日，募集资金专户结存的募集资金余额为56.92万元，在银行账户的存储情况见下表：
单位：元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|存放余额|
|390958407714|200,000,000.00|0.00|
|95130155300000727|52,270,000.00|0.00|
|571904714510804|100,000,000.00|369,117.87|

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|-|-|-|
|356980100100376781|134,607,500.00|0.00|
|7332410182400002729|100,000,000.00|0.00|
|11008507829502|150,000,000.00|0.00|
|331066180018170062561|100,000,000.00|200,075.53|
||836,877,500.00|569,193.40|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
鉴于产品同质化日趋严重等原因，经公司 2012年度第二次临时股东大会审议通过，本公司终止实施“光纤传感安全监测系统募投项目”，原承诺投入该项目的募集资金5,014万元择机安排另用。投资变更金额占前次募集资金净额的比例为5.99%。经 2015年 9月 1日公司股东大会审议通过，该资金用途变更为永久补充流动资金。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金。由于生产工艺优化、市场环境发生变化、采购成本有效控制等原因，募投项目实际投资总额较承诺投资总额减少6,182.54万元，占对应项目承诺投资额的比例为20.40%。分项目的投资差异额见本报告附件。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2012年度，本公司将包括“光纤传感安全监测系统募投项目”（简称光纤项目）在内的光纤传感业务及相关资产出售给了上海波汇通信科技有限公司。光纤项目承诺投资总额为5,014万元，转让前已实际使用募集资金574万元，投资进度为11.45%。因处于前期投入阶段，光纤项目尚未形成有效的新增产能，也未能贡献效益。
以评估价值为基础，该次光纤传感业务及相关资产（包括软件著作权、专利权、设备和存货等）的转让金额协商暂定为 1,268万元，转让收益计 1,027.97
万元。因实施光纤项目系为了提升原有生产能力及产能利用率，与之对应的是，
前述无形资产的形成系自有资金和募集资金共同投入的结果，加之研发投入已被
全额费用化，故本公司难以将转让收益 1,027.97万元在自有资金投入和募集资金投入之间进行分配计算。其中，可确指由募集资金投入所形成的实物资产的转让收益为5.04万元。
本公司已全额收到转让价款，并向募集资金专户归还资金 634.14万元，包括已实际使用的募集资金574万元、按银行贷款利率计算的利息55.10万元和可确指的转让收益5.04万元。原承诺投入光纤项目的募集资金 5,014万元将择机安排另用。
(五)闲置募集资金情况说明
经公司 2011年度第二次临时股东大会审议通过，超募资金用于收购北京吉天仪器有限公司的100%股权，金额不超过29,893万元。标的股权的最终成交价为24,867万元，公司实际使用募集资金24,867万元。
经公司 2011年度第一次临时股东大会决议通过，超募资金永久补充流动资金9,300万元。公司实际使用募集资金9,300万元。
经公司 2012年度第一次临时股东大会审议通过，超募资金永久补充流动资金8,300万元。公司实际使用募集资金8,300万元。
经 2014年 4月 3日公司董事会审议通过，公司决定对 5个募集资金投资项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金 6,182.54万元。公司实际使用募集资金6,182.54万元。
经2014年9月18日公司股东大会审议通过，剩余超募资金及募集资金净利息收入8,481.06万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久用于补充流动资金。公司实际使用募集资金8,485.76万元。
经 2015年 9月 1日公司股东大会审议通过，剩余超募资金及募集资金净利息收入5,014万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久用于补充流动资金。公司实际使用募集资金5,301.35万元。
2016年1～6月，公司启动遗留募集资金专户的注销工作，已注销专户的余额转入自有资金账户，金额计5.14万元。
于2016年6月30日，募集资金专户结存的募集资金余额为56.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据上述公司董事会、股东大会决议，公司已启动遗留募集资金专户的注销工作，待注销专户的结余额将转入自有资金账户，用于补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系新增产能的技改项目，产品生产成本难以单独核算，产品销售收入与期间费用更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、其他说明
(一)因募集资金支出较繁杂，包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等，故公司先以自有资金账户支付募投项目支出，再不定期自募集资金专户归还自有资金账户。
(二)本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：前次募集资金使用情况对照表
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一六年八月二十九日
附件
前次募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日止
编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：83,687.75 已累计使用募集资金总额：86,563.25
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：5,014.00
2011年：38,231.15
2012年：19,965.17
变更用途的募集资金总额比例：5.99%
2013年：10,244.78
2014年：17,815.66
2015年：301.35
2016年1～6月：5.14
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额差额|
|环境监测系统建设项目|同左|8,375.00|8,375.00|6,580.00|8,375.00|8,375.00|6,580.00|-1,795.00|
|工业过程分析系统建设项目|同左|5,227.00|5,227.00|3,887.24|5,227.00|5,227.00|3,887.24|-1,339.76|
|光纤传感安全监测系统建设项目|未实施|5,014.00|0.00|0.00|5,014.00|0.00|0.00|0.00|
|数字环保信息系统建设项目|同左|6,793.00|6,793.00|5,541.51|6,793.00|6,793.00|5,541.51|-1,251.49|
|运营维护体系建设项目|同左|4,696.00|4,696.00|3,117.05|4,696.00|4,696.00|3,117.05|-1,578.95|
|研究开发中心建设项目|同左|5,213.00|5,213.00|4,995.66|5,213.00|5,213.00|4,995.66|-217.34|
|收购北京吉天仪器有限公司的100%股权|同左|0.00|24,867.00|24,867.00|0.00|24,867.00|24,867.00|0.00|
|合 计||35,318.00|55,171.00|48,988.46|35,318.00|55,171.00|48,988.46|-6,182.54|

注：累计使用募集资金包括募集资金存款产生的利息收入；各年度使用募集资金包括募集资金补充流动资金和到期归还募集资金专户资金相抵后的净额；表列承诺投资及实际投资均不含补充流动资金的金额，补充流动资金的金额合计37,574.79万元，详见本报告二（五）之说明。