浙江金海环境技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
专项审核报告
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审核报告
——以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 1-5
信永中和会计师享务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010l65“ 22888号富华大厦A座9层 teIeρhone∶+86(o10)655422889`F,BloCk A,Fu Hua Mansion,
shin0Ⅵ旺Ⅱg No8,Chaoyangmen Beidajie,
DOngcheng District, Beijing, 传姿⒎
+86(o1o)65547190certiⅡed pub"c accountantss 100027,P R China facsim"e∶+86(010l65547190关于浙江金海环境技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告
XYZH/2015SHA20034
浙江金海环境技术股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,对后附的浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称
金海环境公司)
管理层编制的截止日为⒛15年5月31日《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明》(以下简称募集资金置换专项说明)进行了专项审核。
一、管理层的责任
——
金海环境公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》
等相关规定编制募集资金置换专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换
专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证募集资金置换专项说
明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大
错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上,对金海环境公司管理层编制的募集资金置换
专项说明发表审核意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——
历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,以对募集资金置换专项说
明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了包括检查有
关资料和文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为
发表意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为,金海环境公司管理层编制的募集资金置换专项说明己经按照屮国证监会
——
《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使川的监管要求》及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(⒛13午修订)》的规定编制,在所有霓大方面如实反
映了金海环境公司截至⒛15年5月31口止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情
况。
四、报告使用范围
本审核报告仅供金海环境公司用于以募集资金置换预先投入募投项冂自筹资金之日
的使用,不应被用于其他闩的,也不应被视为是对金海环境公司募集资金的投资项目前景
及其效益实现的住何保证。因使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师及本会计
师事务所无关。
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浙江金海环境技术股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至2015年5月31日止
浙江金海环境技术股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称本公司）编制截至2015年5月31日止《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万元，每股面值1元，实际发行价格每股5.39元，募集资金总额为人民币282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。
二、募集资金投资项目承诺情况
根据2012年3月28日，本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；2014年3月25日，第一届董事会第十九次会议《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
根据2012年4月16日，本公司2012年第二次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；2014年4月17日，2013年年度股东大会《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
及《浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下：
浙江金海环境技术股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至2015年5月31日止
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|项目备案机关|
|年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目|175,000,000.00|135,000,000.00|诸暨市发展和改革局|
|年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目|110,000,000.00|74,407,759.44|诸暨市发展和改革局|
|研发中心建设项目|38,000,000.00|38,000,000.00|诸暨市发展和改革局|
|合计|323,000,000.00|247,407,759.44||

说明：在募集资金到位前，本公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。
如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，缺口部分将由本公司通过自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。自2012年3月28日，本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》至2015年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|
|年产5550万枚空调用新型空气过滤网项目|135,000,000.00|
|年产2080万套空调用低噪音节能风轮项目|74,407,759.44|
|研发中心建设项目|38,000,000.00|
||247,407,759.44|

浙江金海环境技术股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至2015年5月31日止
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施计划
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目名称|自筹资金已预先投入金额|
|年产5550万枚空调用新型空气过滤网项目|18,710,853.86|
|年产2080万套空调用低噪音节能风轮项目|811,130.66|
|研发中心建设项目|4,884,231.28|
||24,406,215.80|

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
浙江金海环境技术股份有限公司二○一五年六月二十三日
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日 成立日期2012荃F03月02日
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合伙期限zO12年03月02日
至
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日
日
经营范围
审查企业会计报表,出具审讠
出具验资
报告;办理企业合并、分立、 务,出具有
日
关报告;基本建设年度财务决算 ;会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训法律、法规规定的其他业
;
务。
登记机关
日
在线扫码获取详细信息
提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
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