证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-004深圳市方直科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金（包括超募资金），增加公司收益，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年01月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币叁千万元的闲置募集资金（包括超募资金）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、募集资金情况
1、基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]901号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,100万股。公司于 2011年 6月20日向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)1,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币19.60元，共计募集人民币21,560万元，扣除与发行有关的费用人民币29,967,169.30元，公司实际募集资金净额为人民币185,632,830.70元。
截至2011年6月23日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司以2011年6月24日出具“立信大华验字[2011]178号”验资报告验证确认。
2、使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
募集资金使用情况：
单位：万元
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|募集资金总额|||18,563.28|||2014年投入募集资金总额||2,070.68|
|2014年变更用途的募集资金总额|||---||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||---|||已累计投入募集资金总额||15,035.48|
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|2014年投入金额||截至2014年末累计投入金额(2)|截至2014年末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|
|承诺投资项目|||||||||
|1. 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目|否|3,528.00|3,528.00|963.16|3,197.63||90.64%|2015年12月|
|2. 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目|否|2,724.00|2,724.00|551.27|1346.72||49.44%|2016年12月|
|3. 营销服务中心建设项目|否|2,700.00|2,700.00|134.98|2,361.23||87.45%|2014年12月|
|4. 研发中心建设项目|否|1,200.00|1,200.00|421.27|724.54||60.38%|2015年12月|
|承诺投资项目小计||10,152.00|10,152.00|2,070.68|7,630.12||||
|超募资金投向|||||||||
|1. 其他与主营业务相关的营运资金项目|否|8,411.28|8,411.28|0.00|7,405.36||---|---|
|超募资金投向小计||8,411.28|8,411.28|0.00|7,405.36||||
|合计||18,563.28|18,563.28|2,070.68|15,035.48||||

截止 2014年 12月 31日，本公司募集资金已累计投入总额为 15035.48万
元，其中对超募资金投资项目累计投入额 7405.36万元。2013年 06月 20日第
二届董事会第八次会议审议通过《关于购置办公用房及使用部分超募资金用于此项目实施的议案》，为适应公司未来业务发展需要，推进公司整体战略的顺利实施，提升公司整体运营环境和外部形象，购置了办公用房。作为公司总部运营中心，承担行政办公、营销管理中心、研发设计及员工文化活动等核心职能。超募资金永久补充流动资金0万元。
截止2014年12月31日，募集资金余额4594.41万元。其中募集资金投资项目余额为3141.06万元，超募资金余额为1453.35万元。
二、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金（包括超募资金）购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币叁千万元的闲置募集资金（包括超募资金）购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期银行保本理财产
品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金（包括超募资金）。目前公司现金流充裕，
在保证公司募集资金使用计划所需流动资金正常的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
该投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型银行理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的募集资金（包括超募资金）购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，是在保证公司募集资金使用计划所需流动资金不受影响和资金安全的前提下实
施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、2015年01月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》，全体董事一致同意使用不超过人民币叁千万元的闲置募集资金（包括超募资金）购买为期不超过一年的保本理财产品。
2、2015年01月19日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金（包括超募资金）购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币叁千万元的闲置募集资金（包括超募资金）购买为期不超过一年的保本理财产品。
3、独立董事就本次使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币三千万元的闲置募集资金（包括超募资金）购买为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述募集资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
（1）、方直科技本次使用闲置募集资金（包括超募资金）购买短期保本理财产品已经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
（2）、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，平安证券对方直科技本次使用闲置募集资金（包括超募资金）购买短期银行保本理财产品的计划无异议。
六、备查文件目录
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于深圳市方直科技股份有限公司使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的核查意见
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十九日