南京红宝丽股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人陈三定及会计机构负责人(会计主管人员)陈洪明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,841,703,899.72||1,834,017,287.51||0.42%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,015,471,715.61||971,820,636.69||4.49%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|540,576,629.35|17.56%||1,628,284,094.17||9.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|25,477,925.98|||81,138,863.59|||
|||-16.32%||||118.49%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||25,081,663.45|-13.85%||79,833,898.34||137.34%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||192,509,652.04|||
||--|--||||220.53%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|-16.67%||0.15||114.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|-16.67%||0.15||114.29%|
|加权平均净资产收益率|2.54%|-0.65%||8.11%||4.32%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-9,687.79||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,171,500.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|464,070.75||
|减：所得税影响额|305,566.19||
|少数股东权益影响额（税后）|15,351.52||
|合计|1,304,965.25|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||39,005||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
|||||件的股份数量|股份状态||数量|
|江苏宝源投资管理有限公司|境内非国有法人|24.20%|131,009,201|||||
|高淳县国有资产经营(控股)有限公司|国有法人|5.32%|28,795,346|||||
|南京弘明投资有限公司|境内非国有法人|2.61%|14,112,000|||||
|陆卫东|境内自然人|2.50%|13,520,780||质押||10,000,000|
|柳毅|境内自然人|2.35%|12,699,999|||||
|安徽国元信托有限责任公司|国有法人|1.26%|6,800,000|||||
|芮敬功|境内自然人|1.25%|6,790,314|5,092,735||||
|天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.74%|4,000,000|||||
|南京市高新技术风险投资股份有限公司|国有法人|0.62%|3,346,914|||||
|傅燕萍|境内自然人|0.56%|3,040,000|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
|||持有无限售条件普通股股份||股份种类||||
|股东名称||||||||
|||数量||股份种类||数量||
|江苏宝源投资管理有限公司||131,009,201||人民币普通股||131,009,201||
|高淳县国有资产经营(控股)有限公司||28,795,346||人民币普通股||28,795,346||
|南京弘明投资有限公司||14,112,000||人民币普通股||14,112,000||
|陆卫东||13,520,780||人民币普通股||13,520,780||
|柳毅||12,699,999||人民币普通股||12,699,999||
|安徽国元信托有限责任公司||6,800,000||人民币普通股||6,800,000||
|天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）||4,000,000||||||
|||||人民币普通股||4,000,000||

|||||
|-|-|-|-|
|南京市高新技术风险投资股份有限公司|3,346,914|人民币普通股|3,346,914|
|傅燕萍|3,040,000|人民币普通股|3,040,000|
|顾立新|3,000,000|人民币普通股|3,000,000|
||前十名股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先|||
||生是公司董事长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控|||
||制人。除此以外，第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||
||行动人。 芮敬功董事长持有有限售条件的股份5,092,735股，系根据相关|||
||规定作为董事持股75%的锁定部分。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业|公司股东顾立新持有3,000,000股，系通过证券公司客户信用交易担保证|||
|务股东情况说明（如有）|券账户持有。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付账款期末余额44,557,693.52元，较期初增加295.53%，主要原因是：材料采购预付货款未结算以及新材料公司板材线投资预付款；
2、其他应收款期末余额10,791,136.63元，较期初增加103.73%，主要原因是：公司产品出口应收出口退税增加导致；
3、在建工程期末余额40,869,180.86元，较期初增加51.65%，主要原因是：工程厂房设备新增投入所致；
4、销售费用本期发生额66,657,598.57元，较上年同期增长104.95%，主要原因是：海运费直接在销售费用中列支，1-9月在销售费用列支的海运费2035.41万元；
5、资产减值损失本期发生额1,073,067.50元，较上年同期减少98.38%，主要原因是：上年同期因假票据事件计提了资产减值准备6,244.50万元；
6、所得税费用本期发生额19,120,997.85元，较上年同期增长42.53%，主要是本期利润增加所致；
7、经营活动产生的现金流量净额本期为192,509,652.04元，较上年同期增长220.53%，主要原因：本期票据贴现利率较低，销售回收的现金同比增长27.19%，而购买商品支付的现金同比只增长16.9%；
8、投资活动产生的现金流量净额本期为-55,262,695.67元，较上年同期减少39.96%，主要原因：本期建设项目购建固定资产支出减少；
9、筹资活动产生的现金流量净额本期为-134,034,191.05元，较上年同期增长103.74%，主要原因：本期借款同比减少以及归还借款同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2014年1月，公司披露了《关于太安路老厂区有关事项提示性公告》（见巨潮资讯网临2014—001），就公司太安路老厂区土地可能被南京市高淳区人民政府收储及搬迁进行了风险提示。目前，南京市高淳区人民政府尚未制定具体方案。公司将与政府部门做好沟通工作，根据具体情况确定相应方案。在具体方案确定后，及时履行必要的决策程序并公告。
2、2014年4月，公司披露了《关于假票据事件进展情况公告》（见巨潮资讯网临2014—009），就公司2013年7月销售收到假票据7,396万元，公安部门立案侦查、公司采取措施及处理的进展情况进行了说明，对存在待决事项：即剩余客户及司法部门正在侦办的唐某职务侵占款等，应收账款预计总额为4,801.53万元，公司根据谨慎性原则计提了资产减值准备4,101.12万元。目前，假票据事件还没有结束，公安部门仍在处理中。公司将继续做好与有关方沟通等工作，加快推进处理进程，以减少损失。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于太安路老厂区有关事项|2014年01月02日|巨潮资讯网 临2014-001|
|关于假票据事项|2013年07月12日|巨潮资讯网 临2013-023|
||2014年04月19日|巨潮资讯网 临2014-009|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权||||||
|益变动报告书中||||||
|所作承诺||||||
|资产重组时所作||||||
|承诺||||||
|||承诺作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股||||
|||份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可||||
||江苏宝源投|能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份|||报告期内，未|
||||2007年09月|||
||资管理有限|公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能||长期|发生同业竞|
||||13日|||
||公司|构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及|||争情况|
|||其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争||||
|||或可能构成竞争的其他企业。||||
|||承诺不直接或间接投资任何与股份公司及其下属||||
|||子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企|||报告期内，未|
||||2007年09月|||
||芮敬功|业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司||长期|发生同业竞|
||||13日|||
|||生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞|||争情况|
|||争的其他企业。||||
|首次公开发行或||承诺其持有的公司股份锁定期外，在其任职期间每||||
|再融资时所作承||年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的||长期（即||
|诺||百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的||任职期间||
||公司董事、监|||||
|||公司股份。 另外，公司董事、监事和高级管理人|2007年09月|及申报离|报告期内，严|
||事、高级管理|||||
|||员承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券|13日|任六个月|格履行承诺。|
||人员|||||
|||交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有||后的十二||
|||本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的||个月内）||
|||股份）比例不超过50%。||||
|||承诺根据《公司限制性股票激励计划》，本期限制||||
||2012年被授|性股票激励计划有效期为自限制性股票授予日起||||
||予股权激励|五年。首期授予的限制性股票自本期激励计划授予||||
||||2012年09月|股权激励|报告期内，严|
||的公司董事、|日起满24个月后，激励对象应在可解锁日内按||||
||||06日|有效期|格履行承诺。|
||高级管理人|30%、30%、40%的解锁比例分期解锁。芮益民先||||
||员股东|生为实际控制人芮敬功的直系亲属，其获授的限制||||
|||性股票自股票授予日起三十六个月内不得转让。||||
|其他对公司中小||||||
|股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履||||||
||是|||||
|行||||||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||130.00%|至|165.00%|
|度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||9,100|至|10,500|
|间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,970.03|||
||公司积极拓展市场，主产品硬泡组合聚醚、异丙醇胺业务收入保持增长，|||
||四季度高阻燃保温板市场机会也开始增多，公司加强管理和技术创新，严|||
|业绩变动的原因说明||||
||格控制成本，盈利能力提升。上年度，因发生假票据事件，计提资产减值|||
||准备等影响了当期利润，使得本年预计的净利润增幅较大。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|164,947,723.56|173,565,391.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|192,989,534.20|258,589,536.59|
|应收账款|321,960,758.57|302,974,487.52|
|预付款项|44,557,693.52|11,265,203.67|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,791,136.63|5,296,740.44|
|买入返售金融资产|||
|存货|268,356,183.59|230,856,417.99|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|14,868,618.29|16,151,360.44|
|流动资产合计|1,018,471,648.36|998,699,138.23|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,413,629.07||
|投资性房地产|||
|固定资产|673,962,508.18|706,495,014.20|
|在建工程|40,869,180.86|26,948,993.96|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|84,879,741.80|86,330,113.44|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|19,107,191.45|15,544,027.68|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|823,232,251.36|835,318,149.28|
|资产总计|1,841,703,899.72|1,834,017,287.51|
|流动负债：|||
|短期借款|290,000,000.00|350,125,712.99|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|241,546,787.92|197,218,759.66|
|应付账款|155,184,031.93|161,287,135.63|
|预收款项|21,855,629.77|28,068,978.81|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,134,820.98|15,987,433.12|
|应交税费|10,610,351.03|9,587,549.16|
|应付利息|768,960.92|1,418,693.90|
|应付股利|||
|其他应付款|5,747,212.85|5,601,117.19|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,000,000.00|4,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|745,847,795.40|773,295,380.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,000,000.00|40,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|26,883,218.12|26,875,895.62|
|非流动负债合计|56,883,218.12|66,875,895.62|
|负债合计|802,731,013.52|840,171,276.08|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|541,412,648.00|543,832,388.00|
|资本公积|59,489,628.49|61,909,785.28|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|101,724.11|119,668.71|
|盈余公积|49,990,475.11|49,990,475.11|
|一般风险准备|||
|未分配利润|364,477,239.90|315,968,319.59|
|归属于母公司所有者权益合计|1,015,471,715.61|971,820,636.69|
|少数股东权益|23,501,170.59|22,025,374.74|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,038,972,886.20|993,846,011.43|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,841,703,899.72|1,834,017,287.51|
|计|||

法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明
2、母公司资产负债表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|58,953,260.15|63,007,959.44|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|129,643,350.07|129,719,704.15|
|应收账款|145,778,825.36|160,355,643.45|
|预付款项|32,588,147.17|8,926,589.23|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|62,990,630.52|90,304,374.97|
|存货|87,371,170.72|59,717,626.91|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,522,626.61|4,076,253.56|
|流动资产合计|521,848,010.60|516,108,151.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|567,908,629.07|513,495,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|316,689,184.08|328,299,929.99|
|在建工程|2,197,612.11|631,432.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,222,794.36|13,454,690.97|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,824,137.47|9,386,878.10|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|908,842,357.09|865,267,931.87|
|资产总计|1,430,690,367.69|1,381,376,083.58|
|流动负债：|||
|短期借款|210,000,000.00|239,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|241,546,787.92|197,218,759.66|
|应付账款|104,367,861.78|100,656,556.79|
|预收款项|13,061,925.98|19,574,450.48|
|应付职工薪酬|7,982,234.66|7,724,769.75|
|应交税费|-118,437.85|5,689,564.86|
|应付利息|346,333.33|432,593.33|
|应付股利|||
|其他应付款|2,712,607.95|3,881,808.38|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,000,000.00|4,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|583,899,313.77|578,178,503.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|11,276,418.12|11,945,895.62|
|非流动负债合计|11,276,418.12|11,945,895.62|
|负债合计|595,175,731.89|590,124,398.87|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|541,412,648.00|543,832,388.00|
|资本公积|67,529,628.49|69,949,785.28|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|49,990,475.11|49,990,475.11|
|一般风险准备|||
|未分配利润|176,581,884.20|127,479,036.32|
|所有者权益（或股东权益）合计|835,514,635.80|791,251,684.71|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,430,690,367.69|1,381,376,083.58|
|计|||

法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明3、合并本报告期利润表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|540,576,629.35|459,823,409.44|
|其中：营业收入|540,576,629.35|459,823,409.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|506,997,172.20|420,837,291.01|
|其中：营业成本|442,859,370.27|374,789,965.76|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|912,180.27|1,455,872.81|
|销售费用|23,584,894.89|11,558,985.89|
|管理费用|33,821,128.27|26,194,780.93|
|财务费用|8,165,876.91|6,060,446.13|
|资产减值损失|-2,346,278.41|777,239.49|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-346,131.63||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,233,325.52|38,986,118.43|
|加 ：营业外收入|503,301.19|2,037,336.68|
|减 ：营业外支出|9.26|301,274.63|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||33,736,617.45|40,722,180.48|
|列）|||
|减：所得税费用|6,385,096.69|8,508,166.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,351,520.76|32,214,013.99|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|25,477,925.98|30,446,587.04|
|少数股东损益|1,873,594.78|1,767,426.95|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.06|
|七、其他综合收益|158.01|13,561.67|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时|||
||158.01|13,561.67|
|将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|27,351,678.77|32,227,575.66|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||25,478,083.99|30,460,148.71|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,873,594.78|1,767,426.95|

法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明4、母公司本报告期利润表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|436,533,385.95|365,504,010.46|
|减：营业成本|408,806,678.38|338,156,221.21|
|营业税金及附加|9,633.10|530,590.42|
|销售费用|6,617,030.00|6,247,917.77|
|管理费用|16,145,392.59|11,131,199.66|
|财务费用|4,897,749.81|3,539,760.23|
|资产减值损失|-1,432,597.75|-249,197.18|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-346,131.63||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,143,368.19|6,147,518.35|
|加：营业外收入|307,920.77|365,394.17|
|减：营业外支出||110,782.34|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,451,288.96|6,402,130.18|
|列）|||
|减：所得税费用|251,167.21|1,067,217.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,200,121.75|5,334,912.79|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|1,200,121.75|5,334,912.79|

法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,628,284,094.17|1,487,364,230.13|
|其中：营业收入|1,628,284,094.17|1,487,364,230.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,524,087,948.91|1,436,709,751.17|
|其中：营业成本|1,337,503,201.24|1,230,505,173.54|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,015,326.60|3,660,721.41|
|销售费用|66,657,598.57|32,523,285.43|
|管理费用|94,048,767.77|80,348,780.08|
|财务费用|20,789,987.23|23,233,446.28|
|资产减值损失|1,073,067.50|66,438,344.43|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-586,370.93||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|103,609,774.33|50,654,478.96|
|加 ：营业外收入|2,262,440.73|6,290,757.68|
|减 ：营业外支出|636,557.77|1,865,131.62|
|其中：非流动资产处置损失|208,713.62|325,158.29|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||105,235,657.29|55,080,105.02|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|19,120,997.85|13,415,580.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|86,114,659.44|41,664,524.49|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|81,138,863.59|37,135,996.21|
|少数股东损益|4,975,795.85|4,528,528.28|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.15|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.07|
|七、其他综合收益|-17,944.60|102,428.10|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|-17,944.60|102,428.10|
|目|||
|八、综合收益总额|86,096,714.84|41,766,952.59|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||81,120,918.99|37,238,424.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,975,795.85|4,528,528.28|

法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,347,117,744.68|1,266,835,761.16|
|减：营业成本|1,257,635,462.83|1,169,961,299.08|
|营业税金及附加|1,289,045.06|1,545,031.70|
|销售费用|21,989,418.56|16,947,855.37|
|管理费用|44,455,007.51|38,838,596.89|
|财务费用|12,349,437.30|13,621,477.54|
|资产减值损失|-2,323,268.08|65,856,546.51|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|71,013,629.07|75,301,399.44|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|82,736,270.57|35,366,353.51|
|加：营业外收入|1,311,456.68|2,485,175.40|
|减：营业外支出|274,737.16|1,335,424.23|
|其中：非流动资产处置损失||3,549.89|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||83,772,990.09|36,516,104.68|
|列）|||
|减：所得税费用|2,040,198.93|-5,097,879.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|81,732,791.16|41,613,984.12|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|81,732,791.16|41,613,984.12|

法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,451,253,014.73|1,140,977,506.27|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|19,852,823.40|24,875,736.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,843,297.91|8,263,499.30|
|经营活动现金流入小计|1,474,949,136.04|1,174,116,742.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,132,359,999.59|968,638,969.37|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||59,491,176.08|59,568,998.53|
|金|||
|支付的各项税费|56,452,994.46|51,743,176.09|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,135,313.87|34,106,047.23|
|经营活动现金流出小计|1,282,439,484.00|1,114,057,191.22|
|经营活动产生的现金流量净额|192,509,652.04|60,059,550.94|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||400,000.00|97,122.90|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|400,000.00|97,122.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||50,662,695.67|92,137,489.37|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|55,662,695.67|92,137,489.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-55,262,695.67|-92,040,366.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|504,329,057.73|514,369,732.30|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|504,329,057.73|514,369,732.30|
|偿还债务支付的现金|574,454,770.72|512,135,356.05|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||56,923,707.57|68,021,553.71|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||3,500,000.00|5,633,877.56|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,984,770.49||
|筹资活动现金流出小计|638,363,248.78|580,156,909.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|-134,034,191.05|-65,787,177.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-17,944.60|-640,340.60|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,194,820.72|-98,408,333.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|128,917,285.25|212,565,227.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|132,112,105.97|114,156,893.98|

法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,215,514,245.32|972,472,418.92|
|收到的税费返还|1,061,550.79|182,894.09|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|29,923,306.85|2,544,135.66|
|经营活动现金流入小计|1,246,499,102.96|975,199,448.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,113,749,196.68|840,010,441.39|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||19,721,988.76|25,318,189.14|
|金|||
|支付的各项税费|20,223,102.13|16,513,730.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,589,406.23|19,263,320.83|
|经营活动现金流出小计|1,170,283,693.80|901,105,682.16|
|经营活动产生的现金流量净额|76,215,409.16|74,093,766.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|71,600,000.00|75,301,399.44|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||192,821.66|3,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|71,792,821.66|75,304,699.44|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,597,662.24|35,449,958.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|55,000,000.00|20,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|63,597,662.24|55,449,958.17|
|投资活动产生的现金流量净额|8,195,159.42|19,854,741.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|261,890,589.88|326,626,897.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|261,890,589.88|326,626,897.00|
|偿还债务支付的现金|290,890,589.88|372,626,897.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||45,872,363.03|56,612,927.99|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,984,770.49||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|343,747,723.40|429,239,824.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-81,857,133.52|-102,612,927.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,553,435.06|-8,664,420.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|23,564,207.51|42,954,525.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|26,117,642.57|34,290,105.45|

法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
南京红宝丽股份有限公司董事会
董事长：芮敬功
2014年10月27日