证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-112中节能环保装备股份有限公司
关于为子公司向招商银行申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司向招商银行申请银行授信提供担保的议案》。为保证子公司生产运营需要，公司拟为子公司中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）、中节能西安启源机电装备有限公司（简称“启源有限”）、中节能天融科技有限公司（简称“天融科技”）向招商银行北京长安街支行申请额度为人民币1亿元的授信提供连带责任保证。具体内容如下：
一、担保情况概述
子公司六合天融、启源有限、天融科技因生产运营需要，拟向招商银行北京长安街支行申请额度为人民币 1亿元的授信，此项授信由公司提供连带责任保证。该担保额度允许三家子公司共同使用（最终以银行实际批复为准），实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。根据《公司章程》、《对外担保制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保方一
公司名称：中节能六合天融环保科技有限公司
成立日期：2002年08月21日
法定代表人：齐岳
注册资本：23913万人民币
注册地址：北京市昌平区科技园区创新路8号
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境科学技术研究
与试验发展；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；工程勘察设计；专业承包；合同能源管理；销售专用设备；项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；承包境外工程；机械设备租赁。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经审计，截止 2017年 12月 31日，六合天融主要财务数据为：资产总额 253,287万元，负债总额 183,686万元，净资产 69,602万元，营业收入 159,306万元，净利润 10,193万元。
（二）被担保方二
公司名称：中节能西安启源机电装备有限公司
成立日期：2017年02月27日
法定代表人：亢延军
注册资本：5000万人民币
注册地址：西安经济技术开发区凤城十二路98号启源研发大楼
经营范围：物业管理；光机电一体化设备设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的技术开发、制造、销售；节能、环保技术与设备的技术开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；机电设备（除小轿车）、环保设备的工艺技术研发及技术咨询、技术转让与技术服务；节能环保及机电设备（除小轿车）成套、工程总承包业务及运营服务；机电设备（除小轿车）、环保设备的设备租赁；房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制的进出口货物和技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
经审计，截止 2017年 12月 31日，启源有限主要财务数据为：资产总额 12,157万元，负债总额 7,628万元，净资产 4,529万元，营业收入9,577万元，净利润 -508万元。
（三）被担保方三
公司名称：中节能天融科技有限公司
成立日期：2006年 08月 11日
法定代表人：郭炜
注册资本：6000万人民币
注册地址：北京市海淀区上地三街 9号 E座八层 802房间
经营范围：生产组装烟气在线监测系统、水质在线监测系统（限分支机构经营）；工程勘察设计；专业承包；建设工程项目管理；施工总承包；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；环境监测；水污染治理；烟气治理；
废弃治理、大气污染治理；固体废物污染治理；销售机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料；计算机服务系统；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经审计，截止 2017年 12月 31日，天融科技主要财务数据为：资产总额 42,929万元，负债总额 30,276万元，净资产 12,653万元，营业收入 30,626万元，净利润 2,477万元。
三、授信及担保方案
债权人：招商银行北京长安街支行
保证人：中节能环保装备股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：10,000万元
授信产品：流动资金贷款、银行承兑汇票等。
该担保额度允许三家子公司六合天融、启源有限、天融科技共同使用，最终以银行实际批复为准。公司对上述子公司向招商银行申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办公会进行审议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。
四、董事会意见
公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，
保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，监事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司、中节能西安启源机电装备有限公司、中节能天融科技有限公司向招商银行北京长安街支行申请额度为人民币1亿元的授信提供连带责任保证，有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为上述三家子公司向招商银行北京长安街支行申请银行授信提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 134,000万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为101.05%。
公司实际发生的对外担保累计余额为 47,380.58万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为35.73%。其中为中节能六合天融环保科技有限公司提供银行贷款及授信担保 125,000万元，实际提供担保 42,787.48万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为32.27%，未发生逾期担保。
八、备查文件
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日