深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年年度报告
2015年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2014年度报告 ..................................................................................................................................... 2第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6第二节公司简介 ................................................................................................................................ 8第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 45第五节重要事项 .............................................................................................................................. 55第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 61第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 62第九节公司治理 .............................................................................................................................. 69第十节内部控制 .............................................................................................................................. 99第十一节财务报告 ........................................................................................................................ 101第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 231
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|怡亚通（或公司；或怡亚通公司）|指|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|怡亚通控股|指|深圳市怡亚通投资控股有限公司|
|联合精英|指|西藏联合精英科技有限公司|
|宇商小额贷款公司|指|深圳市宇商小额贷款有限公司|
|宇商资产管理公司|指|深圳市宇商资产管理有限公司|
|宇商融资租赁公司|指|深圳市宇商融资租赁有限责任公司|
|证监会（或中国证监会）|指|中国证券监督管理委员会|
|券商（或长城证券）|指|长城证券股份有限公司|
|大华（或大华会计师事务所）|指|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|证监局（或深圳证监局）|指|中国证券监督管理委员会深圳监管局|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《会计法》|指|《中华人民共和国会计法》|
|《税法》|指|《中华人民共和国税法》|
|《公司章程》|指|《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2014年1月1日-2014年12月31日|

重大风险提示
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。
第二节公司简介
一、公司信息
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|股票简称|怡亚通|股票代码|002183|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||
|公司的中文简称|深圳市怡亚通供应链股份有限公司|||
|公司的外文名称（如有）|怡亚通|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.|||
|公司的法定代表人|周国辉|||
|注册地址|深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B|||
|注册地址的邮政编码|518033|||
|办公地址|深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼|||
|办公地址的邮政编码|518033|||
|公司网址|www.eascs.com|||
|电子信箱|002183@eascs.com|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|梁欣|常晓艳|
||深圳市福田区深南中路3039号国际文化|深圳市福田区深南中路3039号国际文化|
|联系地址|||
||大厦27楼|大厦27楼|
|电话|0755-88393181|0755-88393181|
|传真|0755-83290734-3172|0755-83290734-3172|
|电子信箱|002183@eascs.com|002183@eascs.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券与投资中心|

四、注册变更情况
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||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|首次注册|1997年11月10日|深圳|440301501127886|44030174886049X|74886049X|
|报告期末注册|2014年11月27日|深圳|440301501127886|440301279398406|27939840-6|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层|
|签字会计师姓名|杨劼、张洪富|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||广东省深圳市福田区深南大|||
||||2013年4月25日-2014年12|
|长城证券股份有限公司|道6008号特区报业大厦16-17|黄梅、田爱华||
||||月31日|
||层|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|21,949,858,825.00|11,514,200,306.00|90.63%|7,483,796,229.00|
|归属于上市公司股东的净利润|312,275,251.00|200,285,165.00|||
||||55.92%|125,481,959.00|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||262,471,988.00|176,108,135.00|49.04%|79,898,079.00|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-3,280,440,670.00|-2,718,755,216.00|||
||||-20.66%|268,017,790.00|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.320|0.210|52.38%|0.15|
|稀释每股收益（元/股）|0.320|0.210|52.38%|0.15|
|加权平均净资产收益率|10.80%|10.23%|0.57%|9.16%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|21,852,651,570.00|14,520,531,506.00|50.49%|10,464,786,119.00|
|归属于上市公司股东的净资产|3,167,978,800.00|2,673,651,963.00|||
||||18.49%|1,482,849,042.00|
|（元）|||||

二、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-350,549.00||||
|||-4,607,890.00|-692,492.00||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|17,602,694.00||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||8,940,018.00|10,338,028.00||
|受的政府补助除外）|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|802,784.00||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单||3,109,639.00|||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||||
|||15,745,356.00|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|对外委托贷款取得的损益|2,893,365.00|18,807,042.00|758,000.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性|34,939,871.00||||
|房地产公允价值变动产生的损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,199,284.00|-14,733,575.00|161,006.00||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,489,453.00||37,233,860.00||
|减：所得税影响额|13,546,441.00|3,585,439.00|1,660,734.00||
|少数股东权益影响额（税后）|6,227,198.00|-501,879.00|553,788.00||
|合计|49,803,263.00|24,177,030.00|45,583,880.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||如附注九、(三)所述，本公司需要面对经营供应链管理业务所面对|
|||的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向|
|||外地出口商以美元购货。一方面，本公司以贷款方式向银行借取|
|||美元，并以等值人民币存款作为质押。此外，本公司利用若干衍|
|公允价值变动收益|33,895,064.00|生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面，|
|||本公司根据预计的未来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订|
|||远期美元购汇合约，同时由联怡国际在香港签订金额相等，期限|
|||相同，到期日相同的无本金远期人民币购汇合约，以管理其外汇|
|||风险。因此，本公司将以下项目界定为经常性损益的项目|
|投资收益|-16,613,082.00|同上|

第四节董事会报告
一、概述
2014年，全球宏观经济增速放缓，中国经济增长整体呈现稳中趋缓态势，当前宏观政策坚持统筹稳增长、调结构、促改革、防风险，巩固经济稳定增长的基础。在供应链管理服务行业发展的今天，越来越多的公司学会通过整合资源，从而提高效率、提升效益，并在全产业链中探索新模式，寻求适合自身发展的生存之道。
怡亚通在过去的17年里，顺应宏观经济变化，以行业探索者、实践者、创想者的姿态，进行大创新，开展大整合，实现大发展，推动中国供应链磅礴前行。公司与100余家世界500强企业、1000多家国内外知名企业实行战略合作，通过“平台模式”的创新服务、整合包容的“海文化”以及高效卓越的专业化团队，不仅创出了中国最领先的供应链服务商的品牌，更搭建了一个全球整合共享的商业平台。如今，作为中国供应链管理市场的领导企业，今天的怡亚通不仅是企业非核心业务的服务商，更是企业发展的战略合作者，与企业并肩前行，共赢未来。
2014年度，公司完成业务量5,742,022万元，比去年同期增44.20%；实现营业总收入2,214,181万元，比去年同期增长90.50%；实现利润总额约41,934万元，比去年同期增长59.59%；
归属于上市公司股东的净利润31,228万元，比去年同期上升55.92%。
主营业务范围
作为国内领先的供应链服务商，公司精准洞察企业发展需求，专注于整合优势资源，在中国率先构建了以物流、商流、资金流、信息流四流合一为载体，以生产型供应链服务、流通消费型供应链服务、供应链金融服务、全球采购供应链服务为核心的全程供应链整合服务平台，通过不同的供应链服务模式，帮助不同产业链的合作伙伴实现从研发、采购、生产到市场营销、分销终端等各环节的全程供应链管理和优化，最大限度促进企业价值增值和提高竞争力。
1、广度供应链服务（生产型供应链服务）
广度供应链服务，搭建了采购执行服务平台与销售执行服务平台，致使从原材料采购到产品销售的供应链全程运作中，企业可选择性地将全部或部分非核心业务外包给怡亚通，在帮助企业实现供应链效率提升、总成本领先的基础上，怡亚通协调整合供应链上下游以达到协同运作，通过服务创新帮助企业实现供应链价值增值。服务对象包含生产型企业、整合型企业、品牌企业等，如APPLE、CISCO、GE、CASIO、LENOVO、HAIER。
2、深度供应链服务（流通消费型供应链服务）
深度供应链服务，将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式，战略定位为整合型平台服务企业，通过实现国内外城市平台共享与分销体系优化，构建一个快捷、高效的直供渠道，为客户实现供应链管理的优化，提高市场竞争力。
深度供应链是公司最近几年重点发展的战略业务，深度380分销服务平台是其最重要的组成部分，主要业务领域涵盖日化、食品、母婴、酒饮、家电等，通过搭建全国性的直供终端平台，提供市场、销售、信息、物流、商务、结算等一站式供应链服务，有效解决企业渠道下沉的成本、人才、运营三大难题，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本。通过短短几年的运作，380平台的商业价值愈发体现并被上下游客户、市场广泛认可。初具规模的地域网点、优质的上游客户及广泛的下游终端渠道以及极高的商业价值，为380平台的后续业务发展奠定了良好基础。
3、全球采购及海外业务
全球采购服务，依托全球服务网络及专业的供应链服务，对资源配置进行优势整合，帮助全球商家实现全球范围的采购与销售。同时，公司还通过对品牌企业的产品研发、原材料采购、生产制造、市场营销等供应链环节进行优势整合，为客户提供产品定制，帮助企业优化现有供应链结构，提高产品品质及市场竞争力。目前主要服务于IT、电子元器件、化工、稀贵金属等行业的品牌企业及采购商，包含东芝、联想、同方、中石化等。
4、供应链金融服务
供应链金融服务，以多年供应链服务为基础，凭借良好的商业信誉及经营业绩，与众多银行结成了战略合作伙伴关系，并基于丰富的金融服务经验，根据客户业务运作需求，为客户提供多样化供应链金融服务，业务包括融资、租赁、供应链金融解决方案与咨询等。
小额贷款：在规范、科学的风控管理原则下，为客户量身提供完善的资金配套及短期资金融通服务，主要涉足移动通讯、IT、黄金珠宝、红木家具、医疗设备、智能家电等领域设备融资租赁：通过整合产业资源优势，面向国内外设备制造厂商及供应商、生产型的中小企业，服务型中小企业，以直接租赁、售后回租业务模式，为目标客户提供量身定制融资租赁解决方案。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元人民币
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|项目|2014年|2013年|增减幅度|
|业务量|57,420,220,120|39,820,672,109|44.20%|
|营业总收入|22,141,811,503|11,622,941,322|90.50%|
|营业成本及利息支出|20,382,875,670|10,538,725,561|93.41%|
|营业税金及附加|54,113,185|32,396,093|67.04%|
|综合毛利|1,758,935,833|1,084,215,761|62.23%|
|综合毛利率|7.94%|9.33%|-1.38%|

|||||
|-|-|-|-|
|销售费用|103,953,827|73,616,115|41.21%|
|管理费用|879,955,466|598,407,242|47.05%|
|财务费用（净收益为负数）|422,647,507|108,209,163|290.58%|
|公允价值变动收益(损失为负数)|68,834,935|-25,390,618|-371.10%|
|投资收益(损失为负数)|61,553,789|41,549,908|48.14%|
|营业利润|392,088,207|268,072,657|46.26%|
|营业外收入/（支出）净额|27,254,213|-5,312,676|-613.00%|
|利润总额|419,342,420|262,759,981|59.59%|
|所得税|95,447,079|54,958,986|73.67%|
|净利润|323,895,341|207,800,995|55.87%|
|少数股东损益|11,620,090|7,515,830|54.61%|
|归属于母公司股东的净利润|312,275,251|200,285,165|55.92%|

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）广度供应链在报告期内经营情况
广度供应链作为公司业务发展的基础，在全国各区域内已搭建了成熟完善的服务平台，为客户提供全方位的供应链服务。2014年公司已将全国广度业务分为北京、深圳、广州、华东、西部、东北六大展区，依托各区域现有的IT、通讯、电子、医疗、机械等行业基础，充分调动区域自身优势，整合团队及客户资源，深入市场拓展，成功导入雷蛇、美高迪、獐子岛等新客户，助力业务发展。
报告期内，广度供应链业务量为3,619,907万元，占公司业务量总额的63.04%，较上年同期上升24.15%，业务收入共计92,066万元，综合毛利为 45,173万元，较上年同期上升2.63%，综合毛利率为49.07%，较上年同期上升1.14%。主要原因是报告期内，公司在管理上，充分整合调整，加强风险控制管理，选择性退出盈利能力弱的项目，集中精力开发有扎实基础、有发展潜力的项目，并为客户提供更多的优质增值服务。
（2）深度供应链在报告期内的经营情况
公司继续推行“三合行动”（项目整合、业务联合、文化融合），聚焦于母婴、日化、食
品、酒饮、家电行业，全面促进深度380分销平台业务发展，且取得了爆炸性的业绩突破与提
升，2014年新增落地合资公司共计60家，至此，深度380分销服务平台合资公司超过100家，
并与超过1000个快消及家电品牌商达成战略合作，业务覆盖全国25个省级行政区的200个城市，服务于超过100万的终端零售门店，业务规模居于行业第一。
报告期内，深度供应链的业务收入 2,019,458万元，较上年同期增长107.99%；综合毛利为111,058万元，较上年同期增长111.19%；综合毛利率为5.50%，较上年同期上升0.29%。
（3）全球采购中心在报告期内的经营情况
公司持续通过收购、兼并等方式，在通信设备、电脑、IT、液晶屏、稀贵金属、化工等行业，整合具备拥有优势资源的团队和项目，逐步构建成构建全球服务平台。现阶段已具备电脑研发、稀贵金属加工、液晶屏加工、产品定制等资源，为客户不断提供更多的增值服务。
报告期内，全球采购中心的业务量为83,462万元，较上年同期下降1.20%，综合毛利为4,814万元，较上年同期上升70.41%，综合毛利率为5.77%，较上年同期上升2.42%。主要原因为公司对业务体系进行了优化，将一部分无法与公司发展向匹配的分子公司关停并转，使公司健康、良性运营，稳步发展。
（4）供应链金融在报告期内的经营情况
公司供应链金融板块坚持1+N的供应链经营理念，加大市场开拓力度，紧紧围绕核心企业，开发其上下游客户，深化行业及区域市场资源，同时加强风控管理，致使客户存量增长的同时，确保业务规模稳定提升。公司在珠宝、移动、红木等行业领域快速渗透，并形成了相对优势。
怡亚通于2014年3月设立全资子公司──赣州市宇商小额贷款有限公司（简称：赣州宇商），注册资金人民币2亿元。赣州宇商依托良好的供应链金融服务业务基础、完善的风险控制机制和资深金融专业、高知识结构的优秀管理团队，以新兴互联网金融为核心，在全国范围，为更多的中小企业提供卓越的融资服务。
报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，实现利息及手续费收入为19,195万元，综合毛利为14,849万元，综合毛利率为77.36%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
公司报告期内的业务量为574.20亿元，比上年同期增加176亿元、增幅44.20%；报告期内的营业总收入比上年同期增加105.19亿元、增幅90.50%。主要原因为：
1）公司报告期内广度供应链业务量较上年同期增加70.41亿元，营业收入较上年同期下降4.10%；
2）深度供应链业务量、营业收入较上年同期增加104.85亿元，增幅107.99%；
3）全球采购供应链业务量、营业收入较上年同期减少0.10亿元，降幅1.20%；
1、报告期综合毛利较上年同期增长6.75亿元、增幅62.23%,综合毛利率较上年同期下降1.38%,其变化的主要因素是：
（1）深度供应链业务因营业收入较上期大幅增长，公司管理效益逐步提升，促使深度供应链业务综合毛利较上年同期增长5.85亿元、增幅111.19%。
（2）供应链金融服务报告期内的综合毛利较上年度增长0.59亿元、增幅65.14%。
（3）深度供应链业务综合毛利率为5.5%，比广度供应链业务综合毛利率要低许多，而其占比上升较快，导致整体毛利率有所下降。
2、扣除非经常性损益后的基本每股收益情况
报告期内扣除非经常性损益后基本每股收益为0.27元，较上年同期有所上升，主要原因为：
深度供应链业务收入大幅增长导致净利润增加；
供应链金融服务业务因发放贷款增加，收入与净利润相应大幅增长；
（3）对伟仕股份的投资收益增加；
随着公司对业务进行整合、创新的逐步深入，信息化建设的逐步完善和公司管理的提升，公司扣除非经常性损益后收益将会有较大幅度的增加。
3、2014年对公司利润表影响较大因素的具体分析
报告期内，公司的广度供应链业务、全球采购业务、深度供应链业务和金融服务的分部情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|广度供应链业务||全球采购业务||深度供应链业务||金融服务||金额合计|
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|占比||
||3,619,907|63.04%|83,462|1.45%|2,019,458|35.17%|19,195|0.34%|5,742,022|
||92,066|4.16%|83,462|3.77%|2,019,458|91.21%|19,195|0.87%|2,214,181|
||46,893|2.12%|78,648|3.55%|1,908,400|86.19%|4,346|0.20%|2,038,287|
||45,173|2.04%|4,814|0.22%|111,058|5.02%|14,849|0.67%|175,894|
||49.07%||5.77%||5.50%||77.36%||7.94%|

本报告期内，公司的业务量和营业收入各行业分布如下：
单位：万元
行业 2014年 2013年
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业务量|占比|营业收入|占比|业务量|占比|营业收入|占比|
|2,589,942.00|45.11%|491,849.00|22.21%|2,057,463|51.67%|366,311|31.52%|
|715,979.00|12.47%|242,417.00|10.95%|467,447|11.74%|26,798|2.31%|
|68,360.00|1.19%|18,046.00|0.82%|58,275|1.46%|6,015|0.52%|
|53,307.00|0.93%|1,570.00|0.07%|61,714|1.55%|1,750|0.15%|
|198,148.00|3.45%|5,881.00|0.27%|150,984|3.79%|3,837|0.33%|
|659,687.00|11.49%|76,828.00|3.47%|468,778|11.77%|64,105|5.52%|
|18,157.00|0.32%|18,157.00|0.82%|22,847|0.57%|22,847|1.97%|
|1,140,130.00|19.86%|1,140,130.00|51.49%|444,046|11.15%|444,046|38.20%|
|193,979.00|3.38%|193,979.00|8.76%|214,247|5.38%|214,247|18.43%|
|19,195.00|0.33%|19,195.00|0.87%|10,874|0.27%|10,874|0.94%|
|85,138.00|1.47%|6,129.00|0.27%|25,392|0.64%|1,464|0.13%|
|5,742,022.00|100.00%|2,214,181.00|100.00%|3,982,067|100.00%|1,162,294|100.00%|

广度供应链业务2014年与2013年同比变化如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|增减幅度（%）|
|业务量|3,619,907|2,915,779|24.15%|
|营业收入|92,066|96,006|-4.10%|
|营业成本|46,893|49,990|-6.20%|
|综合毛利|45,173|44,016|2.63%|
|综合毛利率|49.07%|47.93%|1.14%|

单位：万元
报告期内公司的广度供应链业务业务量比上年上升24.15%，营业收入比上年下降了4.10%，综合毛利较上年同期增长2.63%，综合毛利率较上年同期上升1.14%。主要原因是报告期公司对广度供应链业务IT产品比重上升，且单位价值相对较高，导致业务量增长，收入有所下降。但公司通过加强业务创新，努力为客户提供更多的增值服务，促使综合毛利率上升。
深度业务2014年与2013年同比变化如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|增减幅度（%）|
|业务量|2,019,458|970,935|107.99%|
|营业收入|2,019,458|970,935|107.99%|
|营业成本|1,908,400|920,347|107.36%|
|综合毛利|111,058|52,588|111.19%|
|综合毛利率|5.50%|5.21%|0.29%|

公司于报告期继续推行“三合行动”（以项目整合、文化融合与业务联合的“三合行动”），深度380业务得到迅速发展，收入、毛利大幅提升，致使深度供应链业务收入、毛利大幅上涨。
全球采购业务2014年与2013年同比变化如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|增减幅度（%）|
|业务量|83,462|84,479|-1.20%|
|营业收入|83,462|84,479|-1.20%|
|营业成本|78,648|81,654|-3.68%|
|综合毛利|4,814|2,825|70.41%|
|综合毛利率|5.77%|3.34%|2.42%|

公司的全球采购业务量和营业收入分别比上年下降1.20%，综合毛利较上年上升70.41%，综合毛利率上升2.42%,主要是因为公司于去年第四季度对全球采购业务进行结构调整，选择性得退出了部分盈利较差的项目所致。
供应链金融服务2014年与2013年同比变化如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|增减幅度（%）|
||19,195|10,874|76.52%|
||19,195|10,874|76.52%|
||4,346|1,882|130.92%|
||14,849|8,992|65.14%|
||77.36%|82.69%|-5.33%|

2014年初新设赣州市宇商小额贷款有限公司，注册资本2亿元，发放贷款额增加，报告期
实现的利息收入较上年度增长76.52%%，综合毛利增长65.14% ?
1.香港及境外子公司
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|中国内地|||香港及海外|||
||2014年|2013年|增减幅度（%）|2014年|2013年|增减幅度（%）|
||19,337,993,084|8,984,715,501|115.23%|2,611,865,741|2,638,225,821|-1.00%|
||17,989,687,737|8,152,807,677|120.66%|2,349,723,837|2,385,917,884|-1.52%|
||1,348,305,347|831,907,824|62.07%|262,141,904|252,307,937|3.90%|

2014年，中国内地业务毛利较去年增长迅速，主要系公司380项目业务毛利增加所致。
4、公允价值变动收益净额
报告期内公允价值变动收益净额：一是公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值所产生的收益，其变动是由于期末的公允价值所致；二是上海金桥项目用于出租部分物业因评估增值产生公允价值变动收益。
5、投资收益
报告期内的投资收益主要由两部分构成：一是公司金融衍生品交易于报告期内交割，因汇率变动所产生损失1,661万元；二是伟仕股份本年度分红，公司按持股比例确认了7,354万元投资收益。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,576,782,455.00|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|7.19%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|380,237,312.00|1.73%|
|2|第二名|313,406,560.00|1.43%|

|||||
|-|-|-|-|
|3|第三名|302,392,597.00|1.38%|
|4|第四名|301,845,305.00|1.38%|
|5|第五名|278,900,681.00|1.27%|
|合计|--|1,576,782,455.00|7.19%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|（1）广度||468,930,470.00|2.30%|499,901,321.00|4.74%|-6.20%|
|||19,084,003,440.0|||||
|（2）深度|||93.63%|9,203,465,313.00|87.33%|107.36%|
|||0|||||
|（3）全球采购||786,477,664.00|3.86%|816,542,207.00|7.75%|-3.68%|
|（4）金融服务||43,464,096.00|0.21%|18,816,720.00|0.18%|130.99%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||

说明
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|6,136,991,072.00|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|24.68%|

公司前5名供应商资料
□适用√不适用
4、费用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|增减幅度（%）|
|销售费用|10,395.00|7,362|41.20%|
|管理费用|87,996.00|59,841|47.05%|
|财务费用|42,265.00|10,821|290.58%|

销售费用变动较大的原因：报告期收入增长引起销售费用小幅上升；
管理费用变动原因：员工人数增加导致人工费用增加。
财务费用变动原因主要为报告期人民币升值、公司外币借款增加引起汇兑收益增加。
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|53,564,813,596.00|35,997,320,386.00|48.80%|
|经营活动现金流出小计|56,845,254,266.00|38,716,075,602.00|46.83%|
|经营活动产生的现金流量净|-3,280,440,670.00|-2,718,755,216.00||
||||-20.66%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|465,276,179.00|1,085,496,521.00|-57.14%|
|投资活动现金流出小计|519,451,438.00|1,039,936,427.00|-50.05%|
|投资活动产生的现金流量净|-54,175,259.00|45,560,094.00||
||||-218.91%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|32,330,358,790.00|22,082,099,914.00|46.41%|
|筹资活动现金流出小计|28,579,724,342.00|19,224,265,828.00|48.66%|
|筹资活动产生的现金流量净|3,750,634,448.00|2,857,834,086.00||
||||31.24%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|417,384,774.00|180,902,977.00|130.72%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的净现金流分析：由于公司的商业模式决定了公司的经营活动产生的现金流入和流出量非常大。公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是因为公司为支持业务快速扩张，营运资金投入增加所致。
2、投资活动产生的净现金流分析：公司投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金，收到其他与投资活动有关的现金是用于本集团远期外汇合同质押存款保证金的利息收入，及金融衍生交易损益。投资活动净现金流为负数的主要原因为报告期用于购买固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的净现金流分析：主要是业务量增长导致营运资金增加，而公司留存收益与供应商授信无法满足营运资金需求，因此公司主要通过非公开发行股票及银行融资方式
筹资，导致筹资活动产生的净现金流增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|（1）广度|920,658,951.00|468,930,470.00|49.07%|-4.10%|-6.20%|1.14%|
||20,194,577,027.0|19,084,003,440.0|||||
|（2）深度|||5.50%|107.99%|107.36%|0.29%|
||0|0|||||
|（3）全球采购|834,622,847.00|786,477,664.00|5.77%|-1.20%|-3.68%|2.42%|
||21,949,858,825.0|20,339,411,574.0|||||
|合计|||7.34%|90.63%|93.34%|-1.30%|
||0|0|||||
|分产品|||||||
|分地区|||||||
||19,337,993,084.0|17,989,687,737.0|||||
|大陆地区|||6.97%|117.87%|121.17%|-1.39%|
||0|0|||||
|海外地区|2,611,865,741.00|2,349,723,837.00|10.04%|-1.00%|-1.52%|0.47%|
||21,949,858,825.0|20,339,411,574.0|||||
|合计|||7.34%|90.63%|93.34%|-1.30%|
||0|0|||||

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||7,516,112,119.00||4,228,096,190.00|||公司货币资金增加主要为用于外汇|
|货币资金||34.39%||29.12%|5.27%||
|||||||组合业务的保证金存款增加所致|
||5,019,147,853.00||3,693,278,175.00|||应收账款期末数比年初上升|
|应收账款||22.97%||25.43%|-2.46%|35.9%，主要系公司业务量增加所|
|||||||致。|
||3,351,233,127.00||1,971,188,545.00|||报告期内存货增加主要是公司于报|
|存货||15.34%||13.58%|1.76%||
|||||||告期内深度供应链业务的业务量增|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||加，相应增加存货储备|
||1,395,020,612.00||1,014,410,087.00|||一是报告期"怡亚通整合物流中心"|
|||||||部分物业对外出租，公司将出租部|
|投资性房地产||6.38%||6.99%|-0.61%||
|||||||分按公允价值转入投资性房地产；|
|||||||二是上海金桥项目评估增值。|
||451,980,345.00||359,928,726.00|||报告期对伟仕股份的股权投资增加|
|长期股权投资||2.07%||2.48%|-0.41%||
|||||||及按权益法确认投资收益|
||514,674,923.00||122,361,083.00|||主要系"怡亚通供应链整合中心"于|
|固定资产||2.36%||0.84%|1.52%|报告期达到可使用状态，从该项目|
|||||||转出。|
||||397,073,576.00|||"怡亚通供应链整合中心"于报告期|
|在建工程||||2.73%|-2.73%||
|||||||达到可使用状态，从该项目转出。|
|||||||报告期发放贷款及垫款增加主要系|
||1,276,763,104.||||||
|发放贷款及垫款||5.84%|766,946,051.00|5.28%|0.56%|公司小额贷款公司业务发展迅速所|
||00||||||
|||||||致。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||13,383,093,291.00||7,087,698,394.00|||主要系报告期业务快速扩张，相应向|
|短期借款||61.24%||48.81%|12.43%||
|||||||银行获取的流动贷款增加所致|
||203,000,000.00||891,390,345.00|||报告期部分长期借款到期或即将到|
|长期借款||0.93%||6.14%|-5.21%||
|||||||期。|

3、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值||||||||
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益|27,119,664.00|10,991,804.00|581,985.00||||17,260,684.00|
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|融资产）|||||
|金融资产小计|27,119,664.00|10,991,804.00|581,985.00|17,260,684.00|
||1,014,410,087.|||1,395,020,612.|
|投资性房地产||34,939,871.00|474,417,302.00||
||00|||00|
||1,041,529,751.|||1,412,281,296.|
|上述合计|||||
||00|||00|
|金融负债|33,684,058.00|22,903,260.00|8,057,253.00|19,973,586.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
（一）专业的服务团队
怡亚通聚集了一大批来自各行业，拥有丰富运作经验、市场开拓能力的经营团队，具备为企业客户需求量身定制解决方案的能力，以实现快速响应，真正满足客户各项需求。公司在不断引进外部人才的同时，采用内部培养、逐级晋升的方式扩充人才队伍。
（二）资金配套优势
怡亚通凭借优质信誉，与国内外各大商业银行建立良好战略合作关系，构筑强大资金实力，在满足公司迅速扩张的同时，能够更好的支持合作伙伴各项资金需求服务。
（三）优质客户资源
怡亚通与100余家世界500强及1000多家国内外著名企业达成战略合作关系，业务嵌入电脑、通讯、医疗器械、快速消费品等10多个领域，有效组织合作伙伴资源整合，促进各方优势互补，提高核心竞争力。
（四）全球化的服务网络
怡亚通加速服务网络全球化布局，建立遍布中国、辐射全球的服务网络，打破地域、资源、环境的限制，使全球优势资源在最大范围里实现共享，帮助合作伙伴满足全球化发展需要。
（五）高效的深度分销服务平台
怡亚通建立覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销平台，用现代互联网和深度供应链技术实现从品牌商到终端的扁平网络，颠覆过去粗放原始分散的经销商模式，构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道拓展瓶颈，深入低线市场，提高
市场竞争力。
（六）健全的物流体系
怡亚通拥有覆盖全国25个省级行政区的200个城市的物流网络，具备为客户提供深入1-6线城市的B2B、B2C深度配送运作能力，24小时快速响应客户需求，提供最优质的客户体验。
（七）领先的信息系统
怡亚通以十多年来自身供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发契合供应链行业特点，满足各类业务模式需求的信息系统，实现全程移动互联化，提升运营管理能力，促进业务高效运作，同时为公司及客户信息数据安全提供保障。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||150,230,48|228,283,9||242,211,99||451,980,3|73,544,797|长期股权||
|股票|856|伟仕控股|||15.28%||15.88%||||认购|
||||6.00|98||8||45.00|.00|投资||
||||150,230,48|228,283,9||242,211,99||451,980,3|73,544,797|||
|合计|||||--||--|||--|--|
||||6.00|98||8||45.00|.00|||
|证券投资审批董事会公告披露日||||||||||||
|期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日||||||||||||
|期（如有)||||||||||||

（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|60,758.77|
|报告期投入募集资金总额|47.91|
|已累计投入募集资金总额|60,915.94|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]167号||
|核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定||
|投资者定价发行人民币普通股（A股）15,200万股，发行价格为每股4.16元。截至2013年04月17日，本公司实际非公||
|开发行人民币普通股（A股）15,200万股，本次非公开发行股票募集资金总额632,320,000元，扣除发行费用24,732,350||
|元后，募集资金净额为人民币607,587,650元。截至2013年04月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大||
|华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2013]000106号”验资报告验证确认。截止2014年12月31日，公司对募集资||
|金项目累计投入609,159,425元(含利息)，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币||
|108,326,800元；本年度使用募集资金479,059元(含利息)。利用自有资金先期投入募集资金项目108,326,800元，业经大华||
|会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2013]000418号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。截止2014年12月31||
|日，公司对募集资金项目累计投入609,159,425元(含利息)，募集资金余额应为0元，募集资金专户余额为0元。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|深度分销 380 整合|||||||||||
||否|60,867|60,758.77|47.91|60,915.94|100.26%||9,520.88|是|否|
|平台扩建项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|60,867|60,758.77|47.91|60,915.94|--|--|9,520.88|--|--|
|超募资金投向|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|60,867|60,758.77|47.91|60,915.94|--|--|9,520.88|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
||截至期末累计投入金额与已累计投入募集资金总额的差异为1,571,775元，系募集资金存放期间的利||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||息收入。||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||募集资金到位前，截止2013年3月31日，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币108,326,800元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了“大华核字[2013]000418号”《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。根据2013 年6月28日本公司第四届董事会第一次会议的决议，同意用募集资金108,326,800元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司保荐机构长城证券有限责任公司为此出具了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|||||||||||
||无。||||||||||
|用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露|||||||||||
|中存在的问题或其他|无。||||||||||
|情况|||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
3、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
|深圳市宇商||||人民币||||||
||||小额贷款业||1,090,323,2|617,921,428|169,977,532|85,798,848.|63,635,655.|
|小额贷款有|子公司|金融业||500,000,000||||||
||||务||15.00|.00|.00|00|00|
|限公司||||元||||||
|深圳市怡亚||||人民币||||||
||||物流及供应||163,725,303|129,229,903|78,634,572.|13,144,899.|14,170,633.|
|通物流有限|子公司|服务业||110,000,000||||||
||||链管理业务||.00|.00|00|00|00|
|公司||||元||||||
|上海怡亚通||||人民币||||||
||||物流及供应||4,976,980.0|3,080,659.0|139,274,863|||
|仓储物流有|子公司|服务业||2,000,000||||3,130.00|3,130.00|
||||链管理业务||0|0|.00|||
|限公司||||元||||||
|上海怡亚通||||人民币||||||
||||物流及供应||1,259,646,0|619,258,275|3,225,948,4|48,337,196.|36,242,000.|
|供应链有限|子公司|服务业||350,000,000||||||
||||链管理业务||52.00|.00|71.00|00|00|
|公司||||元||||||
|上海怡亚通||||人民币||||||
||||物流及供应||231,724,866|83,400,346.|4,060,348.0|-3,531,272.|-4,272,166.|
|临港供应链|子公司|服务业||65,000,000||||||
||||链管理业务||.00|00|0|00|00|
|有限公司||||元||||||
|深圳市卓怡||||人民币||||||
|||电子产品行|电子产品的||44,731,181.||178,520,079|||
|恒通电脑科|子公司|||5,000,000||-325,016.00||-94,827.00|-10,118.00|
|||业|设计开发||00||.00|||
|技有限公司||||元||||||
|辽宁怡亚通||||人民币||||||
||||物流及供应||165,191,347|53,389,258.|4,226,230.0|||
|供应链管理|子公司|服务业||10,000,000||||333,035.00|-95,969.00|
||||链管理业务||.00|00|0|||
|有限公司||||元||||||
|深圳市怡亚|||酒类批发、|||||||
|||||人民币||||||
|通深度供应|||供应链管理||703,075,850|97,734,129.|39,606,753.|2,983,109.0|2,959,160.0|
||子公司|服务业||100,000,000||||||
|链管理有限|||和进出口业||.00|00|00|0|0|
|||||元||||||
|公司|||务|||||||
|长沙怡亚通||||人民币||||||
||||物流及供应||323,369,835|63,402,351.|32,695,871.||-1,408,979.|
|供应链有限|子公司|服务业||32,000,000||||-944,634.00||
||||链管理业务||.00|00|00||00|
|公司||||元||||||
|||||港币||||||
|兴怡（香港）||电子产品行|计算机产品||66,808,824.|20,698,079.|432,976,096||-2,556,368.|
||子公司|||10,000,000||||-490,116.00||
|有限公司||业|贸易||00|00|.00||00|
|||||元||||||
||||投资控股及|港币||||||
|联怡(香港)|||||778,276,275|608,282,323|7,937,771.0|64,944,385.|64,893,234.|
||子公司|服务业|物流及供应|360,000,000||||||
|有限公司|||||.00|.00|0|00|00|
||||链管理业务|元||||||
|联怡国际|||物流及供应|港币|3,531,958,7|210,826,576|417,395,078|19,584,419.|18,651,667.|
||子公司|服务业||||||||
|(香港)有限|||链服务|200,002,000|65.00|.00|.00|00|00|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||元||||||
|EternalAsia||||||||||
|SupplyChai|||物流及供应|新加坡币|47,952,925.|42,399,393.|29,210,086.|19,310,550.|13,586,060.|
||子公司|服务业||||||||
|nManageme|||链管理业务|1,000元|00|00|00|00|00|
|nt(S)PteLtd.||||||||||
|深圳市卓优||||人民币||||||
||||物流及供应||306,629,883|50,940,093.|412,097,171||-1,452,389.|
|数据科技有|子公司|服务业||30,000,000||||-564,334.00||
||||链管理业务||.00|00|.00||00|
|限公司||||元||||||
|ETERNAL||||||||||
|FORTUNE|||服装贸易及|美元10,000|165,168,152|1,884,552.0|181,509,932|2,380,769.0|1,803,988.0|
||子公司|纺织业||||||||
|FASHION|||供应链业务|元|.00|0|.00|0|0|
|LLC.||||||||||
||||电子产品购|美元||||||
|Eternal Asia||电子产品行|||199,142,343|16,550,175.|669,454,740|1,743,602.0|1,628,770.0|
||子公司||销及供应链|1,000,000||||||
|(S) Pte. Ltd.||业|||.00|00|.00|0|0|
||||业务|元||||||
|卓怡恒通电||||||||||
|||电子产品行|计算机产品|美元10,000|117,508,235||292,252,891|||
|脑科技有限|子公司|||||48,594.00||-10,388.00|-435,284.00|
|||业|贸易|元|.00||.00|||
|公司||||||||||
|ETERNAL||||||||||
|ASIA|||电子产品购|||||||
|||电子产品行||美元|84,622,402.|4,651,419.0|200,298,937|-2,470,695.|-2,470,695.|
|(MALAYSI|子公司||销及供应链|||||||
|||业||500,000元|00|0|.00|00|00|
|A) SDN.|||业务|||||||
|BHD.||||||||||
|ETERNAL||||||||||
|ASIA|||电子产品购|||||||
|||电子产品行||美元10,000|116,705,991|4,979,945.0|278,900,681|1,763,093.0|1,614,018.0|
|(PHILIPPI|子公司||销及供应链|||||||
|||业||元|.00|0|.00|0|0|
|NES) PTE.|||业务|||||||
|LTD.||||||||||
|北京市怡亚||||人民币||||||
||||物流及供应||153,747,111|49,354,727.|339,177,438|||
|通供应链管|子公司|服务业||50,000,000||||74,534.00|85,484.00|
||||链管理业务||.00|00|.00|||
|理有限公司||||元||||||
|潼关县怡得||||人民币||||||
||||金饰品加工||47,387,564.|38,036,673.|1,058,192,5|-4,211,002.||
|金业供应链|子公司|金属行业||30,000,000|||||163,608.00|
||||及销售||00|00|32.00|00||
|有限公司||||元||||||
|深圳市宇商||||美元||||||
||||融资租赁业||221,499,630|198,901,980|29,722,678.|6,371,814.0|4,722,314.0|
|融资租赁有|子公司|服务业||30,000,000||||||
||||务||.00|.00|00|0|0|
|限责任公司||||元||||||
|Eternal Asia||||||||||
|||||泰铢||||||
|Distribution|||商品购销及||61,076,433.|16,709,109.|104,434,729|||
||子公司|服务业||100,000,000||||-588,219.00|-588,219.00|
|(Thailand)|||供应链业务||00|00|.00|||
|||||元||||||
|Co., Ltd.||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Eternal Asia|||电子产品购|||||||
|||电子产品行||美元|91,953,111.|2,141,970.0|314,365,688|||
|Distribution|子公司||销及供应链|||||981,035.00|931,530.00|
|||业||100,000元|00|0|.00|||
|(S) Pte. Ltd.|||业务|||||||
|鑫怡国际有|||商品购销及|港币|17,716,722.|-11,314,982|13,198,663.|-9,313,921.|-9,325,180.|
||子公司|服务业||||||||
|限公司|||供应链业务|500,000元|00|.00|00|00|00|
|成都市怡亚||||||||||
||||供应链管理|人民币||||||
|通仙湖供应|||||100,158,413|30,343,983.|165,253,618|3,179,437.0|3,079,437.0|
||子公司|服务业|咨询/物品|30,000,000||||||
|链管理有限|||||.00|00|.00|0|0|
||||批发、零售|元||||||
|公司||||||||||
||||石油制品批|||||||
|山东怡化石||||人民币||||||
||||发、供应链||157,654,880|10,882,390.|701,330,256|1,081,793.0||
|油化工有限|子公司|服务业||10,000,000|||||829,010.00|
||||管理和进出||.00|00|.00|0||
|公司||||元||||||
||||口业务|||||||
||||酒类批发、|||||||
|重庆怡飞酒||||人民币||||||
||||供应链管理||137,469,832|61,527,730.|181,948,876|1,753,540.0|1,305,758.0|
|类营销有限|子公司|服务业||60,000,000||||||
||||和进出口业||.00|00|.00|0|0|
|公司||||元||||||
||||务|||||||
|永兴县怡兴||||||||||
|||||人民币||||||
|稀贵金属供|||物流及供应||252,938,398|56,004,029.|501,364,052|3,621,197.0|1,767,642.0|
||子公司|服务业||50,000,000||||||
|应链有限公|||链管理业务||.00|00|.00|0|0|
|||||元||||||
|司||||||||||
|一冉（天津）||||人民币||||||
||||物流及供应||26,629,217.|10,883,772.|118,093,993|||
|国际贸易有|子公司|服务业||10,000,000||||572,187.00|400,388.00|
||||链管理业务||00|00|.00|||
|限公司||||元||||||
|惠州市安新||||人民币||||||
||||||51,429,540.|1,352,299.0|135,500,566|||
|源实业有限|子公司|服务业|实业投资|1,000,000||||584,653.00|294,603.00|
||||||00|0|.00|||
|公司||||元||||||
|广西怡亚通||||||||||
|||||人民币||||||
|大泽深度供|||供应链管理||319,619,902|53,062,711.|298,241,883|2,766,513.0|2,425,204.0|
||子公司|服务业||50,000,000||||||
|应链管理有|||咨询/销售||.00|00|.00|0|0|
|||||元||||||
|限公司||||||||||
|深圳市安新||||人民币||||||
||||||111,173,695|51,108,443.|580,728,258|9,669,037.0|7,247,094.0|
|源贸易有限|子公司|服务业|兴办实业|1,000,000||||||
||||||.00|00|.00|0|0|
|公司||||元||||||
|||||美元||||||
|香港联辉实|||商品购销及||95,359,024.|42,049,607.|153,456,057|14,143,156.|11,809,536.|
||子公司|服务业||5,000,000||||||
|业有限公司|||供应链业务||00|00|.00|00|00|
|||||元||||||
|驻马店市华||||||||||
||||供应链管理|人民币||||||
|通源供应链|||||237,787,944|100,114,948|152,519,281|||
||子公司|服务业|咨询及相关|100,000,000||||116,811.00|74,721.00|
|管理有限公|||||.00|.00|.00|||
||||信息咨询|元||||||
|司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山西怡亚通||||||||||
|||||人民币||||||
|馨德供应链|||预包装食品||80,262,049.|5,726,218.0|170,350,845|||
||子公司|服务业||5,000,000||||838,630.00|615,264.00|
|管理有限公|||销售||00|0|.00|||
|||||元||||||
|司||||||||||
|贵州省怡亚||||||||||
||||预包装、散|人民币||||||
|通深度供应|||||400,475,049|14,067,125.|305,022,930|4,171,202.0|4,068,549.0|
||子公司|服务业|装食品及乳|10,000,000||||||
|链管理有限|||||.00|00|.00|0|0|
||||制品|元||||||
|公司||||||||||
|金华市富元|||预包装、散|人民币||||||
||||||92,084,655.|2,801,976.0|131,429,198|||
|商贸有限责|子公司|服务业|装食品及乳|2,000,000||||405,849.00|192,342.00|
||||||00|0|.00|||
|任公司|||制品|元||||||
|山东环通食|||供应链管理|人民币||||||
||||||24,379,690.|10,088,226.|181,068,513|||
|品供应链有|子公司|服务业|咨询及相关|10,000,000||||87,403.00|68,189.00|
||||||00|00|.00|||
|限公司|||信息咨询|元||||||
|贵州省怡兴||||||||||
|||||人民币||||||
|深度供应链|||商品购销及||195,248,981|60,734,374.|221,665,492|2,829,206.0|2,001,081.0|
||子公司|服务业||58,250,000||||||
|管理有限公|||供应链业务||.00|00|.00|0|0|
|||||元||||||
|司||||||||||
|天津市家氏||||人民币||||||
||||物流及供应||168,216,524|21,874,406.|274,736,182|2,173,139.0|1,629,855.0|
|商贸有限公|子公司|服务业||20,000,000||||||
||||链管理业务||.00|00|.00|0|0|
|司||||元||||||
|灵宝市怡宝|||矿产品购销|人民币||||||
||||||228,031,982|50,408,670.|380,237,312|-7,893,765.||
|矿业有限公|子公司|金属行业|及供应链业|50,000,000|||||40,177.00|
||||||.00|00|.00|00||
|司|||务|元||||||
|四川省嘉恒|||食品批发及|人民币||||||
||||||95,637,955.|17,506,187.|171,127,537|||
|食品有限责|子公司|服务业|供应链管理|15,000,000||||595,468.00|443,335.00|
||||||00|00|.00|||
|任公司|||业务|元||||||
|上海怡亚通||||||||||
||||食品批发及|人民币||||||
|瑞徽供应链|||||149,768,782|21,453,641.|128,902,620|||
||子公司|服务业|供应链管理|21,000,000||||603,548.00|452,661.00|
|管理有限公|||||.00|00|.00|||
||||业务|元||||||
|司||||||||||
|武汉市德燕||||||||||
|||||人民币||||||
|供应链管理|||商品购销业||92,846,349.|35,250,473.|130,662,020|||
||子公司|服务业||35,000,000||||260,926.00|254,119.00|
|有限责任公|||务||00|00|.00|||
|||||元||||||
|司||||||||||
||||商品批发、|||||||
|武汉市大鸿||||人民币||||||
||||供应链管理||145,595,044|50,573,853.|289,232,111|||
|雁供应链管|子公司|服务业||50,000,000||||609,611.00|567,965.00|
||||和进出口业||.00|00|.00|||
|理有限公司||||元||||||
||||务|||||||
|赣州市宇商|||小额贷款业|人民币|223,903,147|213,381,140|21,975,147.|17,841,520.|13,381,140.|
||子公司|金融业||||||||
|小额贷款有|||务|200,000,000|.00|.00|00|00|00|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||元||||||
||||原油、成品|||||||
|深圳市前海|||油、化工产|人民币||||||
||||||213,965,804|208,537,732|8,956,389.0|8,706,505.0|8,537,732.0|
|怡亚通供应|子公司|服务业|品(不含化|200,000,000||||||
||||||.00|.00|0|0|0|
|链有限公司|||工危险品)|元||||||
||||等|||||||
|南通怡亚通|||预包装、散|人民币||||||
||||||58,562,106.|30,138,774.|102,349,418|||
|供应链管理|子公司|服务业|装食品及乳|30,000,000||||157,312.00|138,774.00|
||||||00|00|.00|||
|有限公司|||制品|元||||||
|上海怡亚通||||人民币||||||
||||物流及供应||199,853,712|199,843,975||||
|供应链管理|子公司|服务业||200,000,000|||12,217.00|-156,025.00|-156,025.00|
||||链管理业务||.00|.00||||
|有限公司||||元||||||
|周口市时金||||人民币||||||
||||预包装食||78,464,933.|50,107,310.|26,010,799.|||
|供应链管理|子公司|服务业||50,000,000||||120,067.00|107,310.00|
||||品、百货||00|00|00|||
|有限公司||||元||||||
|平顶山市诚||||人民币||||||
||||商品购销业||147,438,433|100,114,762|79,610,621.|||
|怡供应链管|子公司|服务业||100,000,000||||23,214.00|114,762.00|
||||务||.00|.00|00|||
|理有限公司||||元||||||
|深圳市怡海|||电子产品购|人民币||||||
|||电子产品行|||140,100,858|51,643,091.|147,003,526|2,189,737.0|1,643,091.0|
|能达有限公|子公司||销及供应链|50,000,000||||||
|||业|||.00|00|.00|0|0|
|司|||业务|元||||||
|广西科桂贸|||食品批发及|人民币||||||
||||||104,284,119|50,370,132.|66,816,990.|||
|易有限责任|子公司|服务业|供应链管理|50,000,000||||301,288.00|211,860.00|
||||||.00|00|00|||
|公司|||业务|元||||||
|怡海能达|||电子产品购|港币||||||
|||电子产品行|||50,685,527.|11,904,517.|156,960,137|3,407,563.0|2,845,316.0|
|(香港)有限|子公司||销及供应链|30,000,000||||||
|||业|||00|00|.00|0|0|
|公司|||业务|元||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
七、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
近年来，中国产品全球竞争力的不断增强，越来越多的跨国公司在中国增加采购并构筑现代供应链体系。已进入中国的外资供应链服务商从商业利益出发，也会为中国企业提供优质服务，而中国的供应链服务商也已经在为更多内外资企业的服务中成长壮大起来。
2015年3月，在十二届全国人大会议上，李克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”行
动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代社会经济结合，促进电子商务、
工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场，同时国家已设立400亿元新型产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力，并全力推进创新、创业，全面激发市场和社会活力，进入2.0时代创新驱动发展的“新常态”。“互联网+”行动计划的落实，势必将有助于推动供应链管理行业健康快速发展。
对于供应链行业来说，互联网的加入更意味着无边界的资源整合，未来的互联网供应链将串联世界上任何一个行业，任何一个企业，致使共融发展。
全球供应链布局正在悄然发生变化，未来中国供应链行业迎来重大发展机会：
第一，今天是传统经济与新经济结合的时代，互联网正改变着产业格局，新业态不断涌现，将供应链体系引向新的时代。
第二，在互联网时代，全球物流市场的中心正由美洲和欧洲转移至中国、印度等亚洲国家，在今后3-5年的中国将取代美国，成为最大的物流及供应链中心。
第三，跨行业大整合使供应链实现了翻天覆地的变化，重构商品流、资金流、信息流等，使供应链结构、管理、融资等方面出现创新。
互联网供应链联合O2O将推动中国流通行业变革。
（二）公司战略目标
2015年，为适应新时代发展，公司确定未来5年发展方向，设立“业务全球化、平台互联网化、运营大数据化、服务智能化、管理精细化”，全面打造流通行业供应链生态圈战略，以共享、共赢为宗旨，汇聚多样化组织，构建能力互补的价值网络，实现全链条上的关键优势资源协同发展，跨界融合，形成强大竞争力，从而创造一种动态平衡的商业发展生态，让所有参与者共享生态圈机会与利润，实现最经济、最大限度的成长。
怡亚通供应链生态圈战略以消费者为核心，构建四大服务平台：互联网B2B/O2O分销服务平台（宇商网、380深度分销平台）；互联网B2C/O2O零售服务平台（和乐网、云微店、和乐生活连锁超市、EALEAD美妆连锁、终端联盟）；互联网O2O终端营销平台（终端传媒）；
互联网O2O金融服务平台，全面覆盖流通行业里300万家终端门店，聚合品牌企业、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体等，推动流通行业变革。
1、互联网B2B/O2O分销服务平台
宇商网（www.esunny.com）：集产品展示、广告投放、线上采购、订单管理、在线支付等功能的一体化B2B批发采购平台。
380分销平台：中国规模第一、服务网络第一、终端覆盖第一、产品品牌数第一的深度分销服务平台，为客户提供销售支持、市场服务、结算服务、物流分拨、售后保障等服务，助力产品快速、高效直供终端，深入中国380个城市及乡镇。
2、互联网B2C/020零售服务平台
和乐网（www.365hele.com）：100%正品保障的B2C线上综合商城，让购物变得移动化、社交化、生活化。
和乐云微店：和乐网推出的移动店铺，汇集快消世界500强及行业顶尖产品，共享怡亚通1-6线城乡物流服务及高效、快捷的信息技术服务，无门槛、无成本开店，共享利润分成。
和乐生活连锁超市：以整合产品供应链和增值服务供应链为核心，聚焦三、四线城镇市场，为中小零售企业输入现代化零售体系，实现O2O全面发展。
EA·LEAD加盟连锁美妆馆：甄选世界知名品牌中的明星产品，覆盖一、二线城市，针对时尚人群，打造最专业、最权威的体验式美妆生活馆。
终端联盟：怡亚通运用O2O的营销解决方案，与终端门店达成合作联盟，实现线上线下营销联动，帮助门店实现价值提升。
3、互联网O2O终端营销平台
怡亚通整合终端传媒，建立电视联播网，通过在零售门店安装怡亚通的传媒系统（电视屏），实现统一投放广告，滚动播放，推动网下营销，网上交易，助力零售门店互联网化、O2O化、媒体化。
4、互联网O2O金融服务平台
怡亚通与各大商业银行合作，打造020互联网金融服务平台，通过互联网化、大数据化运营，助力小微零售终端客户链接银行，提供可持续性、批量化的金融服务。
未来，属于全球整合共享者，怡亚通将不断完善生态圈内各环节的衔接与融合，创造更高价值并吸引更多合作伙伴加入生态战略，协同发展，共同推进流通行业繁盛发展。
（三）公司经营计划
1、业务发展全球化
（1）广度供应链
采购执行：为全球各国企业在中国提供采购服务
销售执行：为中国企业在全球范围内提供产品销售服务
（2）深度供应链
整合全球拥有优势产品资源的品牌，进入中国流通市场，推动国内终端门店国际化发展（3）全球采购供应链
根据客户需求，整合上游伙伴资源、供应商资源、生产产能等，为国内外客户提供原材料及产品供应服务，同时，助力深度380业务OEM产品战略发展。
（4）供应链金融
整合全球各种金融资源，为国内企业提供融资、理财、咨询等全方位综合性、个性化金融服务。
2、平台互联网化
创新突破，运用信息技术，打造互联网平台（宇商网www.esunny.com、和乐网www.365hele.com、金融服务www.380fs.com等）链接上游品牌厂家与终端客户，提供更加优质、便捷、高效的服务。
（1）深度供应链
全面实行“互联网B2B2C/O2O战略”，建设完成线上宇商网、和乐网建设，全方位链接线下380分销服务平台、连锁加盟平台等，搭建流通行业新型互联网综合商社。
（2）广度及全球采购供应链
整合共享上下游客户资源（产品资源、渠道资源等），推进“互联网B2B2C/O2O战略”实施进程。
（3）O2O金融服务
以深度供应链为基础，搭建O2O互联网金融服务平台，为零售终端提供优质金融服务，促进终端做大做强。
3、运营大数据化
运营决策决定了公司的发展未来，公司各部门必须消灭带有个人色彩的低效传统运营（经验主义、敏感度低、准确性差）方式，向大数据运营转变，联合战略合作伙伴，获取多样化的基础数据，进行科学计算、实时分析等，为业务发展方向提供依据，为管理决策提供支持。
4、服务智能化
布局、规划完善公司服务系统，使从上游客户（品牌商、厂家）到怡亚通信息平台、到零售终端直至消费者，实现全方位信息覆盖、一体化管理，让上下游之间达到完美链接，信息互动，推动服务智能化。
5、管理精细化
企业管理要做到“精、准、细、严”：精准决策、精明管理、精打细算、细化目标、细分责任、细致工作，提高企业运营效率，提升竞争力。
（1）加强团队建设，配置人才梯队，组织各项培训，全面提升人员素质、文化融合（2）提高人力资源效率，优化资源配置，精简组织结构，有效控制成本
（3）健全内控体系，强化全员风控意识，完善各项审批、内控制度建设，加强监督（4）兼停并转低收益业务单位，聚焦战略领域，促进公司健康有序发展
（四）基础设施建设
1、健全380物流平台建设
物流平台作为怡亚通流通行业生态圈战略的基础部分，承接宇商网、和乐网以及380分销等业务的流通运转，公司将继续加大投入，建立7大拥有B2B、B2C运作能力的区域分拨中心，并以全国各省会城市为中心建立省级配送中心，全面完善物流基础设施（如信息技术、仓储设施、分拣设施等），构建遍布全国骨干城市的物流基础设施、打造高效的现代仓储配送体系，综合运用互联网、物联网、云计算等新技术，为公司业务的发展注入强力推动剂，全面提升公司各平台运作效率和服务能力，为公司业务发展奠定基础，为O2O战略保驾护航。
2、强化信息化建设
信息化是公司发展的灵魂，怡亚通业绩在迅猛增长的同时，公司将充分适应互联网、物联网、云计算等技术带来的变革，加大在数据库系统、运营管理系统、电子商务平台（宇商网、和乐网）等方面的投入，推进智慧创新，全面提升业务信息化水平、人力效率、运营效率，加强大数据服务能力，为客户提供更加优质的服务体验。
（五）公司未来面临的风险
1、市场风险
由于境内企业的核心竞争力普遍不够突出，很多一般性企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得公司的商业模式可能存在无法快速广泛推广、取得成效的风险。
供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。
2、管理风险
公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断拓展，子公司和分支机构不断增加，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。
供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活，公司存在对实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程，公司将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷。
3、财务风险
公司的商业模式和业务特点导致资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进一步扩展筹措资金的能力，还可能使公司容易受到宏观经济和资本市场变动（尤其是利率提高）的不利冲击，从而可能增加财务费用，对财务状况产生不利影响。
4、汇率波动风险
公司在经营过程中涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，在人民币汇率升值时期，外币借款及欠款致使获得大额汇对收益；在人民币汇率变化不大或贬值时期，外币借款及欠款的汇对收益将减少。
八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则说明如下：
1、长期股权投资
本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算。
2、财务报表列报准则变动
1）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。
2）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。
十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、与上年相比本年新增合并单位68家。
2、与上年相比本年减少合并单位5家。
十二、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]第43号）的各项工作要求，并结合公司实际情况，公司于2012年8月29日召开2012年第六次临时股东大会对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，并制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划，进一步明确了公司现金分红的条件和比例，强化了给予公司股东持续、合理回报的意识，在制定股东回报规则时，充分听取了公司股东（特别是中小股东）的诉求、独立董事和监事的意见和建议｡公司自上市以来，一直坚持回报股东的理念，每年均制订并实施了较大比例的现金分红方案，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|以现金方式要约回|以现金方式要约回|
||现金分红金额（含|||||
|分红年度||中归属于上市公司|于上市公司股东的|购股份资金计入现|购股份资金计入现|
||税）|||||
|||股东的净利润|净利润的比率|金分红的金额|金分红的比例|
|2014年|0.00|312,275,251.00|0.00%|||
|2013年|69,028,837.00|200,285,165.00|34.47%|||
|2012年|49,306,312.00|125,481,959.00|39.29%|||

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|0|

||||
|-|-|-|
||分配预案的股本基数（股）|0|
||现金分红总额（元）（含税）|0.00|
||可分配利润（元）|757,203,944.00|
||现金分红占利润分配总额的比例|0.00%|
||本次现金分红情况：||
||公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到||
||20％||
||利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|公司于2015年4月16日收到中国证券监督管理委员会的核准批复（证监许可[2015]601号），核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。目前公司董事会正在根据该核准文件的要求和公司股东大会的授权，积极推进发行相关工作。中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第95号]）规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。据此规定，为尽快完成本次非公开发行股票事宜，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。2015年公司将尽快完成本次非公开发行股票，并继续坚持在公司业务开展等方面的投入。|||

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十四、社会责任情况
√适用□不适用
公司一贯秉承“与员工共享成果，与客户共创辉煌，与世界共同进步”的企业责任，将客户作为企业存在的最大价值，把客户的满意度作为衡量公司各项工作的首要准则，致力于为客户提供一流的供应链管理服务，努力达到“做全球最优秀的供应链服务商”的经营愿景。公司持续关注社会价值的创造，热心支持社会公益事业，依法诚信经营，为客户提供高品质的服务，与合作伙伴建立紧密的联系，提升公司的可持续发展能力及综合竞争力。
报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：
1、努力提升企业管理水平，强化创新能力，增强核心业务竞争优势。作为供应链物流行业领军企业，公司连续多年获得深圳市交通运输委员会颁发的深圳市重点物流企业；2014年公司还获得中国民营企业服务业100强、中国最佳雇主企业、美国供应链协会证书、中国（深圳）国际物流与交通运输博览会行业贡献奖等多种荣誉奖项，公司以稳健的运营为股东们带来良好的投资回报。
2、公司十分关注员工的个人成长和身心健康，不定期的举办有关心理疏导、健康保健以及人际关系等培训讲座。订阅较为丰富的报刊杂志，定期开展丰富多彩的党群活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。对于困难职工，公司工会、党支部积极向苏州浒
墅关经济技术开发区工会申请困难职工的专项帮扶资金。
3、提供有竞争力的薪酬福利待遇，帮助职工，实现自我价值。公司为员工提供各项福利，
以各种形式为员工庆祝生日，节假日为员工发放节日礼品，组织员工利用休息日进行丰富的体育活动。
4、董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访调研等方式加强与投资者的沟通和交流。
5、公共关系和社会公益事业
作为上市公司，怡亚通始终致力于社会公益事业，以爱心温暖社会，在爱心援助、慈善捐助等方面默默履行企业公民崇高的社会责任。怡亚通长安希望小学建成4年间，已成为当地设备一流，环境优美的山村小学。2014年1月和6月，公司再次为怡亚通长安小学捐赠3.6万元款项，用于小学改善教学环境、促进教学质量提高。2014年5月，怡亚通参与捐助联合国际著名慈善组织狮子会主办的广东体育职业技术学院，一起助力运动员实现体育梦想。
在未来发展过程中，公司还将在能力范围内一如既往地支持教育以及其他公益事业，与社会同步，履行优秀企业公民的社会责任。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||宏源证券股份有限||
|||||公司、金元证券股||
|||||份有限公司、深圳||
||||||公司基本情况、业务模式|
|2014年01月08日|公司|实地调研|机构|市哲灵投资管理有||
||||||等|
|||||限公司、北京京富||
|||||融源投资管理有限||
|||||公司、深圳市太和||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||投资管理有限公司||
|||||美林（亚太）有限|公司基本情况、业务模式|
|2014年06月18日|公司|实地调研|机构|||
|||||公司|等|
|||||宏源证券股份有限||
|||||公司、生命保险资||
|||||产管理有限公司 、||
||||||公司基本情况、业务模式|
|2014年06月24日|公司|实地调研|机构|金元证券股份有限||
||||||等|
|||||公司、国信证券股||
|||||份有限公司 、国泰||
|||||基金管理有限公司||
|||||中国国际金融有限||
|||||公司、深圳道谊资||
|||||产管理有限公司 、||
|||||博时基金管理有限|公司基本情况、业务模式|
|2014年06月26日|公司|实地调研|机构|||
|||||公司、上海申银万|等|
|||||国证券研究所有限||
|||||公司、深圳市明曜||
|||||投资管理有限公司||
|||||摩根士丹利华鑫基||
|||||金管理有限公司 、||
|||||兴业证券股份有限||
|||||公司 、金元证券股||
||||||公司基本情况、业务模式|
|2014年07月03日|公司|实地调研|机构|份有限公司、国信||
||||||等|
|||||证券股份有限公||
|||||司 、路博迈投资管||
|||||理咨询（上海）有||
|||||限公司||
|||||兴业证券股份有限||
|||||公司、金元证券股||
|||||份有限公司 、深圳||
|||||德威德佳投资有限||
|||||公司 、招商证券股||
|||||份有限公司、上海||
|||||从容投资管理有限||
|||||公司 、上海尚雅投|公司基本情况、业务模式|
|2014年08月26日|公司|实地调研|机构|||
|||||资管理有限公司、|等|
|||||英大证券有限责任||
|||||公司、财富证券有||
|||||限责任公司、天弘||
|||||基金管理有限公||
|||||司 、安信基金管理||
|||||有限责任公司、周||
|||||志德||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||永赢基金管理有限||
|||||公司、深圳民森投||
|||||资有限公司、信诚||
|||||基金管理有限公||
|||||司、华泰联合证券||
|||||有限责任公司、宏|公司基本情况、业务模式|
|2014年08月29日|公司|实地调研|机构|||
|||||源证券股份有限公|等|
|||||司、深圳市寅石投||
|||||资管理有限公司、||
|||||国信证券股份有限||
|||||公司、中植企业集||
|||||团有限公司||
|||||嘉实基金管理有限||
||||||公司基本情况、业务模式|
|2014年09月02日|公司|实地调研|机构|公司、宏源证券股||
||||||等|
|||||份有限公司||
|||||天弘基金管理有限||
|||||公司、招商证券股||
|||||份有限公司 、广东|公司基本情况、业务模式|
|2014年09月04日|公司|实地调研|机构|||
|||||新价值投资有限公|等|
|||||司、海富通基金管||
|||||理有限公司||
|||||广发基金管理有限||
|||||公司、招商证券股||
|||||份有限公司、财富|公司基本情况、业务模式|
|2014年09月25日|公司|实地调研|机构|||
|||||证券有限责任公|等|
|||||司、21世纪经济报||
|||||道（飞笛资讯）||
|||||上海沣杨资产管理||
|||||有限公司、景顺长||
|||||城基金管理有限公||
|||||司、金元证券股份||
|||||有限公司、中海基||
|||||金管理有限公司、||
|||||浙江国贸东方投资||
|||||管理有限公司、宏|公司基本情况、业务模式|
|2014年12月18日|公司|实地调研|机构|||
|||||源证券股份有限公|等|
|||||司、招商基金管理||
|||||有限公司、远策投||
|||||资管理有限公司、||
|||||兴业证券股份有限||
|||||公司、汇添富基金||
|||||管理股份有限公||
|||||司、信诚基金管理||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||有限公司、深圳市||
|||||中证投资资讯有限||
|||||公司、财通基金管||
|||||理有限公司、北京||
|||||源乐晟资产管理有||
|||||限公司、厦门普尔||
|||||投资管理有限责任||
|||||公司、青溪资产管||
|||||理（上海）有限公||
|||||司、上海六禾投资||
|||||有限公司、上海从||
|||||容投资管理有限公||
|||||司、南方基金管理||
|||||有限公司、阚达||
|||||金元证券股份有限||
|||||公司、华创证券有||
|||||限责任公司、齐鲁||
||||||公司基本情况、业务模式|
|2014年12月25日|公司|实地调研|机构|证券有限公司、华||
||||||等|
|||||泰证券股份有限公||
|||||司、厦门普尔投资||
|||||管理有限责任公司||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
√适用□不适用
（一）公司股权激励计划及实施情况
1、2013年8月14日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订。
2013年10月23日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，修订后的《股权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议。
3、2013年11月11日，公司召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股权激励计划实施考核办法》等相关事项。
4、2013年11月18日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。
5、2013年12月16日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划的激励对象及股票期权数量的议案》，因部分人员离职等原因，公司对股权激励计划激励对象及股票期权的授予数量进行调整，调整后，公司拟向激励对象授予股票期权数量由4,396万份调整为4,311万份，激励对象人数由320人调整为314人。
6、2014年11月5日，公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司股权激励计划第一个行权期行权条件已经满足。会议决定向授予股票期权的272名激励对象以定向发行公司股票的方式进行自主行权，本期可行权数量为1,513.8万份。
本次会议同时也审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定公司预留股票期权授予日为2014年11月5日，向58名激励对象授予469万份股票期权，行权价格为14.69元。公司监事会对预留股票期权激励对象名单进行了核查，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
7、2014年11月18日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》，自公司第四届董事会第二十一次会议至公司第四届董事会第二十二次会议召开之日期间，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过公司股权激励计划第一个行权期可行权的272名激励对象符合相关规定所要求的行权条件，会议决定向授予股票期权的272名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为1,513.8万份，行权价格不变，为公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的行权价格：7.03元。
（二）公司首次股权激励计划第一期行权的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生改变。
本次股权激励行权完成后，公司股权仍具备上市条件。
2、对公司经营能力和财务状况的影响
本次可行权股票期权为1,513.8万份，占公司总股本的比例为1.54%。如果全部行权，公司股本总额将由986,126,241股增至1,001,264,241股，股本的增加会影响公司本年度及以后年度
的每股收益。以公司2013年度的净利润测算，2013年度实际的基本每股收益为0.214元，以本次全部行权后的股本计算公司2013年度基本每股收益为0.211元，下降0.003元，股票期权的行权对每股收益的影响较小。
3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，在行权日，公司仅仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。
即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
四、重大合同及其履行情况
1、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|上海怡亚通供应链|2014年01||2013年04月||连带责任担|2014/5/6-20|||
|||30,000||16,099|||否|是|
|有限公司|月25日||26日||保|15/5/5|||
|上海怡亚通供应链|2014年01||2013年10月||连带责任担|2013/10/29-|||
|||50,000||5,000|||否|是|
|有限公司|月25日||29日||保|2014/10/29|||
|上海怡亚通供应链|2014年01||2013年08月||连带责任担|2014/5/16-2|||
|||22,500||7,300|||否|是|
|有限公司|月25日||12日||保|015/5/13|||
|上海怡亚通供应链|2014年01||2013年05月||连带责任担|2014/8/20-2|||
|||50,000||15,500|||否|是|
|有限公司|月25日||13日||保|015/7/17|||
|上海怡亚通供应链|2014年01||2013年09月||连带责任担|2013/9/16-2|||
|||10,000|||||否|是|
|有限公司|月25日||16日||保|014/9/15|||
|上海怡亚通供应链|2014年01||2014年03月||连带责任担|2014/3/28-2|||
|||15,000||3,000|||否|是|
|有限公司|月25日||28日||保|015/3/27|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海怡亚通供应链|2013年06||2013年06月||连带责任担||||
|||6,500||||2年|否|是|
|有限公司|月04日||04日||保||||
|上海怡亚通临港供|2013年11||2014年01月||连带责任担|2014/1/14/-2|||
|||22,300||6,500|||否|是|
|应链有限公司|月12日||14日||保|021/12/30|||
|||||||宇商小贷应|||
|||||||履行任意一|||
|||||||笔小额贷款|||
|深圳市宇商小额贷|2012年10||2012年11月||连带责任担||||
|||4,000||||债权所对应|是|是|
|款有限公司|月26日||20日||保||||
|||||||的回购日届|||
|||||||满之日起2|||
|||||||年|||
|深圳市宇商小额贷|2012年12||2012年12月||连带责任担||||
|||5,000||||2年|是|是|
|款有限公司|月28日||21日||保||||
|深圳市宇商小额贷|2013年11||2013年10月||连带责任担|2013/10/29-|||
|||5,000||5,000|||否|是|
|款有限公司|月12日||29日||保|2014/10/28|||
|深圳市宇商小额贷|2013年11||||连带责任担||||
|||3,000||||1年||是|
|款有限公司|月12日||||保||||
|深圳市宇商小额贷|2013年12||2014年01月||连带责任担|2014/1/7-20|||
|||4,000||4,000|||否|是|
|款有限公司|月18日||07日||保|15/1/6|||
|深圳市宇商小额贷|2014年04||||连带责任担||||
|||3,000||||1年||是|
|款有限公司|月12日||||保||||
|长沙怡亚通供应链|2011年01||2011年01月||连带责任担|2011/1/1-20|||
|||7,110||4,807.92|||否|是|
|有限公司|月07日||20日||保|15/12/31|||
|深圳市卓优数据科|2012年05||2012年07月||连带责任担||||
|||2,000||||1年|否|是|
|技有限公司|月22日||18日||保||||
|深圳市卓优数据科|2013年12||2013年11月||连带责任担|2013/11/11-2|||
|||5,000||690|||否|是|
|技有限公司|月18日||11日||保|014/11/11|||
|深圳市卓优数据科|2014年01||2014年06月||连带责任担||||
|||5,000||||18个月|否|是|
|技有限公司|月25日||26日||保||||
|深圳市宇商融资租|2013年05||||连带责任担||||
|||5,000||||1年||是|
|赁有限责任公司|月18日||||保||||
|联怡国际（香港）有|2013年11||2014年10月||连带责任担||||
|||200,000||62,438.27||1年|否|是|
|限公司|月19日||31日||保||||
|贵州省深度供应链|2014年01||2014年01月||连带责任担||||
|||2,000||||2年|否|是|
|管理有限公司|月03日||28日||保||||
|深圳市安新源贸易|2014年01||2014年03月||连带责任担||||
|||1,800||||1年|是|是|
|有限公司|月03日||04日||保||||
|惠州市安新源实业|2014年01||2014年03月||连带责任担||||
|||600||||1年|是|是|
|有限公司|月03日||04日||保||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合肥金燕食品有限|2014年03||2014年03月||连带责任担||||
|||2,000||2,500||1年|否|是|
|责任公司|月07日||24日||保||||
|重庆市怡亚通深度|||||||||
||2014年03||||连带责任担||||
|供应链管理有限公||8,000||||1年|否|是|
||月07日||||保||||
|司|||||||||
|金华市富元商贸有|2014年04||2014年05月||连带责任担||||
|||3,000||2,000||1年|否|是|
|限责任公司|月12日||08日||保||||
|安徽怡亚通深度供|2014年04||||连带责任担||||
|||10,000||||1年|否|是|
|应链管理有限公司|月12日||||保||||
|广西怡兴供应链管|2014年04||||连带责任担||||
|||1,000||||1年|否|是|
|理有限公司|月26日||||保||||
|武汉市大鸿雁供应|2014年07||2014年07月||连带责任担||||
|||3,300||1,700||1年|否|是|
|链管理有限公司|月05日||30日||保||||
|贵州省怡亚通深度|||||||||
||2014年07||2014年08月||连带责任担||||
|供应链管理有限公||3,000||3,000||1年|否|是|
||月05日||01日||保||||
|司|||||||||
|广西怡亚通大泽深|||||||||
||2014年07||2014年08月||连带责任担||||
|度供应链管理有限||10,000||||1年|否|是|
||月05日||29日||保||||
|公司|||||||||
|成都市怡亚通仙湖|||||||||
||2014年07||2014年11月||连带责任担||||
|供应链管理有限公||2,000||1,840||1年|否|是|
||月05日||04日||保||||
|司|||||||||
|天津市家氏商贸有|2014年07||2014年08月||连带责任担||||
|||10,000||5,000||1年|否|是|
|限公司|月23日||12日||保||||
|山东银通供应链管|2014年07||2014年11月||连带责任担||||
|||2,000||1,796.96||1年|否|是|
|理有限公司|月23日||14日||保||||
|南通怡亚通供应链|2014年07||||连带责任担||||
|||1,800||||1年|是|是|
|管理有限公司|月23日||||保||||
|湖南鑫之族供应链|2014年07||2014年07月||连带责任担||||
|||5,000||4,500||1年|否|是|
|有限公司|月23日||24日||保||||
|深圳市宇商小额贷|2014年07||2014年10月||连带责任担||||
|||20,000||5,010||1年|否|是|
|款有限公司|月29日||12日||保||||
|安徽怡亚通深度供|2014年08||2014年09月||连带责任担||||
|||3,000||2,991.8||1年|否|是|
|应链管理有限公司|月13日||23日||保||||
|广西怡亚通大泽深|||||||||
||2014年08||2014年08月||连带责任担||||
|度供应链管理有限||3,000||3,000||1年|否|是|
||月13日||29日||保||||
|公司|||||||||
|安庆怡达深度供应|2014年08||2014年09月||连带责任担||||
|||3,000||2,000||1年|否|是|
|链管理有限公司|月13日||18日||保||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|安徽怡和深度供应|2014年08||2014年09月||连带责任担||||
|||3,000||2,262.34||1年|否|是|
|链管理有限公司|月13日||15日||保||||
|深圳市宇商小额贷|2014年08||2014年12月||连带责任担||||
|||10,000||10,000||1年|否|是|
|款有限公司|月22日||19日||保||||
|惠州市安新源实业|2014年08||2014年09月||连带责任担||||
|||600||||1年|否|是|
|有限公司|月22日||04日||保||||
|广西怡桂供应链管|2014年08||2014年09月||连带责任担||||
|||900||||1年|否|是|
|理有限公司|月22日||04日||保||||
|深圳市安新源贸易|2014年08||2014年09月||连带责任担||||
|||2,500||||1年|否|是|
|有限公司|月22日||04日||保||||
|深圳市安新源贸易|2014年10||2014年09月||连带责任担||||
|||20,000||2,000||1年半|否|是|
|有限公司|月30日||29日||保||||
|深圳市卓优数据科|2014年10||||连带责任担||||
|||20,000||||1年||是|
|技有限公司|月30日||||保||||
|北京市怡亚通供应|2014年10||||连带责任担||||
|||10,000||||1年||是|
|链管理有限公司|月30日||||保||||
|深圳市宇商小额贷|2014年10||||连带责任担||||
|||9,000||||1年||是|
|款有限公司|月30日||||保||||
|湖北省怡亚通深度|||||||||
||2014年10||2014年11月||连带责任担||||
|供应链管理有限公||10,000||5,000||1年|否|是|
||月30日||05日||保||||
|司|||||||||
|上海怡亚通润雪供|2014年10||2014年12月||连带责任担||||
|||500||500||1年|否|是|
|应链管理有限公司|月30日||08日||保||||
|上海怡亚通瑞徽供|2014年10||2014年12月||连带责任担||||
|||800||400||1年|否|是|
|应链管理有限公司|月30日||08日||保||||
|上海怡亚通瑞徽供|2014年10||||连带责任担||||
|||1,000||||6个月|否|是|
|应链管理有限公司|月30日||||保||||
|上海怡亚通申牛供|2014年10||2014年12月||连带责任担||||
|||700||350||1年|否|是|
|应链管理有限公司|月30日||08日||保||||
|上海怡亚通申牛供|2014年10||||连带责任担||||
|||500||||6个月|否|是|
|应链管理有限公司|月30日||||保||||
|淄博怡亚通众兴供|2014年10||2014年12月||连带责任担||||
|||2,000||1,000||1年|否|是|
|应链有限公司|月30日||23日||保||||
|西安鸿瑞速冻食品|2014年10||2014年11月||连带责任担||||
|||1,000||500||1年|否|是|
|有限公司|月30日||25日||保||||
|湖南鑫之族供应链|2014年11||||连带责任担||||
|||200||||1年|否|是|
|有限公司|月06日||||保||||
|山西怡亚通馨德供|2014年11||2014年11月||连带责任担||||
|||1,000||1,000||1年|否|是|
|应链管理有限公司|月06日||05日||保||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|重庆怡飞酒类营销|2014年11||||连带责任担||||
|||3,000||||1年||是|
|有限公司|月06日||||保||||
|重庆市万和食品有|2014年11||||连带责任担||||
|||2,000||||1年||是|
|限公司|月06日||||保||||
|平顶山市诚怡供应|2014年11||2014年12月||连带责任担||||
|||500||500||1年|否|是|
|链管理有限公司|月19日||05日||保||||
|郑州丰和通供应链|2014年11||2014年12月||连带责任担||||
|||1,000||1,000||1年|否|是|
|管理有限公司|月19日||05日||保||||
|深圳市宇商融资租|2014年12||||连带责任担||||
|||3,000||||1年||是|
|赁有限责任公司|月16日||||保||||
|上海怡亚通供应链|2014年12||||连带责任担||||
|||7,000||||1年||是|
|有限公司|月16日||||保||||
|南通怡亚通供应链|2014年12||||连带责任担||||
|||3,000||||1年||是|
|管理有限公司|月16日||||保||||
|广西科桂贸易有限|2014年12||||连带责任担||||
|||5,000||||1年||是|
|责任公司|月16日||||保||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||398,200||||137,784.37|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||667,110||||190,186.29|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||398,200||||137,784.37|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||667,110||||190,186.29|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||60.03%|||||
|其中：|||||||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
五、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||目前不存在、将||||
|||来也不会存在||||
|||任何直接或间||||
||公司控股股东|||||
|||接与公司的业||||
||深圳市怡亚通|||||
|||务构成竞争的|2007年11月13|||
||投资控股有限|||长期有效|严格履行|
|||业务，亦不会以|日|||
||公司、实际控制|||||
|||任何形式从事||||
||人周国辉先生|||||
|||与公司有竞争||||
|||或构成竞争的||||
|||业务。||||
|||在不对公司及||||
|||其全体股东的||||
|||利益构成不利||||
|||影响的前提下，||||
|||本公司/本人及||||
|||所控制的企业||||
|||将尽其所能地||||
|||减少与公司或||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||其控股子公司||||
|||的关联交易；对||||
|||于确有必要或||||
|||无法避免的关||||
||公司控股股东|||||
|||联交易，将按有||||
||深圳市怡亚通|||||
|||关法律、法规、|2007年11月13|||
||投资控股有限|||长期有效|严格履行|
|||规范性文件和|日|||
||公司、实际控制|||||
|||公司章程的规||||
||人周国辉先生|||||
|||定履行决策程||||
|||序和信息披露||||
|||义务，严格执行||||
|||关联方回避制||||
|||度，按照市场化||||
|||的原则和公允||||
|||价格进行交易，||||
|||保证关联交易||||
|||的公允性和交||||
|||易行为的透明||||
|||度，确保不侵害||||
|||怡亚通及其中||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||小股东的利益。||||
|||1、若本次债券||||
|||无法双边挂牌，||||
|||债券持有人有||||
|||权在本次债券||||
|||上市前将本期||||
|||债券回售给本||||
|||公司。|2 0 1 4 年 11月20|||
||公司|||5年|严格履行|
|||2、公司承诺按|日|||
|||照本期债券基||||
|||本条款约定的||||
|||时间向债券持||||
|||有人支付债券||||
|||利息及兑付债||||
|||券本金。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

六、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|220|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|4|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|杨劼、张洪富|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
八、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十、其他重大事项的说明
√适用□不适用
一、解除股份限售的情况
公司2013年非公开发股票15,200万股，于2013年4月25日在深圳证券交易所发行上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司非公开发行股票的6名对象分别作出限售承诺：本公司在本次非公开发行过程中认购的深圳市怡亚通供应链股份有限公司的股份自怡亚通本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让。
上述限售承诺于2014年4月25日到期，同时15,200万股股份解除限售。
二、非公开发行股票情况
公司于2014年经公司第四届董事会第十八次会议和2014年第九次临时股东大会会议审议通过了公司非公开发行股票的预案。并于2015年4月10日取得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号），核准公司非公开发行不超过15,000万股新股，有效期为6个月。
十一、公司子公司重要事项
□适用√不适用
十二、公司发行公司债券的情况
√适用□不适用
公司于2014年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议和2014年5月12日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了公司发行公司债券的相关议案。并于2014年9月15日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]925号），核准公司向社会公开发行面值不超过115,000万元的公司债券，有效期为6个月。
公司于2014年9月29日至2014年9月30日向社会公开发行总额11.5亿元的公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,150万张，发行价格为100元/张。公司本次发行的公司债券于2014年11月21日上市。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||转股|||||
|一、有限售条件股份|152,000,000|15.41%||||-152,000,000|-152,000,000|||
|3、其他内资持股|152,000,000|15.41%||||-152,000,000|-152,000,000|||
|二、无限售条件股份|834,126,241|84.59%|152,000,000|||11,651,748|163,651,748|997,777,989|100.00%|
|1、人民币普通股|834,126,241|84.59%|152,000,000|||11,651,748|163,651,748|997,777,989|100.00%|
|三、股份总数|986,126,241|100.00%|152,000,000|||-140,348,252|11,651,748|997,777,989|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
1、公司2013年非公开发股票15,200万股，于2013年4月25日在深圳证券交易所发行上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司非公开发行股票的6名对象分别作出限售承诺：本公司在本次非公开发行过程中认购的深圳市怡亚通供应链股份有限公司的股份自怡亚通本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让。
上述限售承诺于2014年4月25日到期，同时15,200万股股份解除限售。
2、经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司股票期权激励计划272名激励对象在第一个行权期内具备行权资格，可行权总数量为1,513.8万份。因股票期权激励对象行权，导致公司截止2014年12月31日股份总数增加11,651,748股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|普通股股票类|||||||
||2013年04月19|||2013年04月25|||
|股票||4.16|152,000,000||152,000,000||
||日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
||2014年09月29|||2014年11月21|||
|公司债券||100|11,500,000||11,500,000||
||日|||日|||
|权证类|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
（1）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]167号文《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2013年4月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）15,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.16元。
（2）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]925号文《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行公司债券的批复》的核准，公司于2014年9月29日至2014年9月30日向社会公开发行总额11.5亿元的公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,150万张，发行价格为100元/张。公司本次发行的公司债券于2014年11月21日上市。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
根据上市公司股权激励相关法律、法规、规范性文件以及公司2013年第五次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足。经公司第四届董事会第二十一次会议、
第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次股票期权激励计划272名激励对象在第一个行权
期内具备行权资格，可行权总数量为1,513.8万份。
因股票期权激励对象行权，导致公司截止2014年12月31日股份总数增加11,651,748股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||报告期末表决权恢||||
|||||年度报告披露日前||||||||||
|报告期末普通股股||||||||||复的优先股股东总||||
|||48,602||第5个交易日末普|||57,897|||||0||
|东总数||||||||||数（如有）（参见注||||
|||||通股股东总数||||||||||
|||||||||||8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限||质押或冻结情况|||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量||||||股份状态||数量|
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|境内非国有法人||38.20%||381,113,512|-21,931,300||0|381,113,512|||||
||||||||||||质押||196,000,000|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金|境内非国有法人||1.30%||13,000,000|||0|13,000,000|||||
|全国社保基金一一七组合|境内非国有法人||1.00%||10,000,000|||0|10,000,000|||||
|中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金|境内非国有法人||0.66%||6,600,000|||0|6,600,000|||||
|俞慧芳|境内自然人||0.62%||6,170,005|||0|6,170,005|||||
|池益慧|境内自然人||0.58%||5,759,600|||0|5,759,600|||||
|林维仲|境内自然人||0.52%||5,213,052|||0|5,213,052|||||
|刘金凤|境内自然人||0.46%||4,632,558|||0|4,632,558|||||
|朱瑞平|境内自然人||0.42%||4,193,318|||0|4,193,318|||||
|张庚娣|境内自然人||0.36%||3,617,300|||0|3,617,300|||||
|战略投资者或一般法人因配售新|||无|||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股成为前10名股东的情况（如有）||||
|（参见注3）||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|说明||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|381,113,512|人民币普通股|381,113,512|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金|13,000,000|||
|||人民币普通股|13,000,000|
|全国社保基金一一七组合|10,000,000|人民币普通股|10,000,000|
|中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金|6,600,000|||
|||人民币普通股|6,600,000|
|俞慧芳|6,170,005|人民币普通股|6,170,005|
|池益慧|5,759,600|人民币普通股|5,759,600|
|林维仲|5,213,052|人民币普通股|5,213,052|
|刘金凤|4,632,558|人民币普通股|4,632,558|
|朱瑞平|4,193,318|人民币普通股|4,193,318|
|张庚娣|3,617,300|人民币普通股|3,617,300|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东和||||
||前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名股东之间关联关系或一致||||
|行动的说明||||
||1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为8,875,135股；2、|||
|前10名普通股股东参与融资融券|俞慧芳融资融券信用账户的持股数量为6,170,005股；3、池益慧融资融券信用账户的持|||
|业务股东情况说明（如有）（参见|股数量为5,759,600股；4、林维仲融资融券信用账户的持股数量为5,213,052股；5、刘|||
|注4）|金凤融资融券信用账户的持股数量为4,632,558股；6、张庚娣融资融券信用账户的持股|||
||数量为3,617,300股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||负责人|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||周国辉||||投资兴办实业（具体项|
||||||目另行申报）；投资咨|
||||||询、企业管理咨询、财|
||||||务信息咨询（以上不含|
||||||证券、保险、金融业务、|
||||||人才中介服务及其它限|
||||||制项目）；在合法取得的|
||||||土地使用权范围内从事|
||||||房地产开发经营业务；|
||||||计算机软硬件、电子产|
||||||品的技术开发及销售，|
|深圳市怡亚通投资控||2003年04月07|||燃料油的购销及其它国|
||||74886049-X|人民币5000万元||
|股有限公司||日|||内贸易（法律、行政法|
||||||规、国务院决定规定在|
||||||登记前须经批准的项目|
||||||除外）；货物及技术进出|
||||||口（法律、行政法规、|
||||||国务院决定禁止的项目|
||||||除外，限制的项目须取|
||||||得许可后方可经营）。国|
||||||内贸易（不含专营、专|
||||||控、专卖商品）；经营进|
||||||出口业务（不含限制项|
||||||目）。|
|未来发展战略|以投资控股为发展方向|||||
|控股股东报告期内控||||||
|股和参股的其他境内||||||
||无|||||
|外上市公司的股权情||||||
|况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|周国辉|中国|否|
||深圳市怡亚通供应链股份有限公司任董事长、总经理；深圳市怡亚通投资控股||
|最近5年内的职业及职务|||
||有限公司任董事长。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||董事长、总||||2013年06|2016年06|||||
|周国辉||现任|男|49|||0|0|0|0|
||经理||||月14日|月14日|||||
||副董事长、||||2013年06|2016年06|||||
|陈伟民||现任|男|45|||0|0|0|0|
||副总经理||||月14日|月14日|||||
||董事、财务||||||||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|冯均鸿|总监、副总|现任|男|46|||0|0|0|0|
||||||月14日|月14日|||||
||经理||||||||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|徐景安|独立董事|现任|男|73|||0|0|0|0|
||||||月14日|月14日|||||
||||||2013年06|2014年12|||||
|周成新|独立董事|离任|男|59|||0|0|0|0|
||||||月14日|月31日|||||
||||||2014年12|2016年06|||||
|李正|独立董事|现任|男|58|||0|0|0|0|
||||||月31日|月14日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|曹叠云|独立董事|现任|男|51|||0|0|0|0|
||||||月14日|月14日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|莫少霞|独立董事|现任|女|46|||0|0|0|0|
||||||月14日|月14日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|张少忠|监事|现任|男|48|||0|0|0|0|
||||||月14日|月14日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|张玉明|监事|现任|男|50|||0|0|0|0|
||||||月14日|月14日|||||
||||||2013年06|2015年01|||||
|吴俊强|监事|离任|男|52|||0|0|0|0|
||||||月14日|月27日|||||
||||||2015年01|2016年06|||||
|黄伟群|监事|现任|男|48|||0|0|0|0|
||||||月27日|月14日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|李大壮|副总经理|现任|男|53|||0|0|0|0|
||||||月28日|月28日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|戴熙原|副总经理|现任|男|50|||0|0|0|0|
||||||月28日|月28日|||||
|李倩仪|副总经理|现任|女|49|2013年06|2016年06|0|300,025|0|300,025|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||月28日|月28日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|梁欣|副总经理|现任|男|43|||0|101,500|0|101,500|
||||||月28日|月28日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|401,525|0|401,525|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事
周国辉先生，49岁，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任怡亚通董事长、总经理。
陈伟民先生，45岁，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务，现任怡亚通副董事长、副总经理。
冯均鸿先生，46岁，中国香港特别行政区永久居民，香港理工大学会计专业毕业，学士学位，特许公认会计师公会资深会员，香港会计师公会资深会员；2003年8月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任怡亚通董事、财务总监、副总经理。
徐景安先生，73岁，中国国籍，毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，2008年至今任深圳市景安文化传播有限公司董事长；2010年5月起任怡亚通独立董事。
李正先生，58岁，中国国籍，吉林大学法律系，法学学士。2009年12月-2010年7月任广东仁人律师事务所合伙人、律师；2010年7月至今任广东深天成律师事务所合伙人、律师。现担任上市公司深南电A（000037）、大连圣亚（600593）的独立董事。2014年12月30日起任怡亚通独立董事。
曹叠云先生，51岁，中国国籍，中国社科院研究生院法学专业毕业，博士研究生。2009年7月-2012年11月任广东华商律师事务所律师；2012年11月-2014年2月任广东深田律师事务所律师；2014年2月至今任上海市君悦（深圳）律师事务所律师。2010年5月起任怡亚通独立董事。
莫少霞女士，46岁，中国国籍，大专毕业。2003年7月，成立深圳市国正税务师事务所有限公司，担任法定代表人；2003年12月至今，担任中联会计师事务所有限公司深圳分所合伙人；现任中国注册税务师协会常务理事，深圳市注册税务师协会副会长；2010年5月起任怡亚通独立董事。
2、监事会成员
张少忠先生，48岁，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任；现任怡亚通监事会主席。
张玉明先生，50岁，中国国籍，曾任职于深圳旅游集团公司下属旅游贸易进出口公司多年；2009年-2011年任职于深圳市华南汽车交易中心有限公司；2012年2月至今任职于深圳绵俪日用化工有限公司；2005年10月起任怡亚通监事。
黄伟群先生，48岁，中国国籍，工业企业管理大专学历。1998年至2012年任广东省深圳市名磊物业发展有限公司董事、深圳市名磊房地产开发公司副总经理、深圳市鹏达盛汽车贸易有限公司董事、副总经理；2012年9月至今任广东省深圳市三主粮商贸有限公司董事长。2015
年1月27日起任怡亚通监事。
3、高级管理人员
李大壮先生，53岁，中国国籍，中国公安大学法律专业毕业。2001年7月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事、副总经理兼北京分公司总经理，现任怡亚通副总经理。
戴熙原先生，50岁，中国国籍，广东邮电职业技术学院国际邮电专业毕业；2003年10月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事、副总经理，现任怡亚通副总经理。
李倩仪女士，49岁，中国国籍，深圳大学英语专业毕业。2000年11月起历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理等职务；现任怡亚通副总经理。
4、董事会秘书
梁欣先生，43岁，中国国籍，厦门大学金融学专业毕业，经济学硕士。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研究发展部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等，负责公司的股票期货自营业务、投资银行业务。
先后主持了多家国内首次公开发行、上市推荐、重组并购及分销工作。2013年12月起任伟仕控股有限公司（香港上市公司，股票代码：00856）非执行董事。2004年6月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任怡亚通董事会秘书、副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2003年04月|||
|周国辉|深圳市怡亚通投资控股有限公司|董事长|||否|
||||07日|||
||||2004年02月|||
|周国辉|西藏联合精英科技有限公司|董事长|||否|
||||03日|||
||||2007年04月|||
|戴熙原|深圳市怡亚通投资控股有限公司|董事|||否|
||||29日|||
||||2005年11月|||
|陈伟民|深圳市怡亚通投资控股有限公司|监事|||否|
||||22日|||
||||2007年08月|||
|冯均鸿|西藏联合精英科技有限公司|副董事长|||否|
||||24日|||
||||2007年08月|||
|李大壮|西藏联合精英科技有限公司|董事|||否|
||||24日|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2008年05月|||
|徐景安|深圳市景安文化传播有限公司|董事长|||是|
||||14日|||
||||2011年12月|||
|徐景安|安信基金管理有限公司|独立董事|||是|
||||06日|||
||||2010年07月|||
|李正|广东深天成律师事务所|合伙人|||是|
||||01日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2011年05月||
|李正|深圳南山热电股份有限公司|独立董事||是|
||||25日||
||||2012年03月||
|李正|大连圣亚旅游控股股份有限公司|独立董事||是|
||||29日||
||||2009年07月||
|曹叠云|广东华商律师事务所|律师||是|
||||31日||
||||2011年04月||
|曹叠云|深圳市长城投资控股股份有限公司|独立董事||是|
||||01日||
||||2003年07月||
|莫少霞|深圳市国正税务师事务所有限公司|董事长||是|
||||02日||
||||2003年12月||
|莫少霞|中联会计师事务所有限公司深圳分所|合伙人||是|
||||01日||
||||2012年02月||
|张玉明|深圳绵俪日用化工有限公司|厂长||是|
||||01日||
||||2012年09月||
|黄伟群|深圳市三主粮商贸有限公司|董事长||是|
||||01日||
|在其他单位任|||||
||无||||
|职情况的说明|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：
董事报酬由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，再经由股东大会审议通过后执行；
公司高级管理人员报酬根据公司董事会和股东大会审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》来执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：
不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会审议通过的董事、监事津贴议案执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其担任职务标准执行；公司高级管理人员按照股东大会审议通过的公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定年度报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||应付报酬总额|得的报酬总额|获得报酬|
||董事长、总经|||||||
|周国辉||男|49|现任|120|0|120|
||理|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||副董事长、副|||||||
|陈伟民||男|45|现任|44|0|44|
||总经理|||||||
||董事、副总经|||||||
|冯均鸿||男|46|现任|102.31|0|102.31|
||理、财务总监|||||||
|徐景安|独立董事|男|73|现任|10|0|10|
|曹叠云|独立董事|男|51|现任|10|0|10|
|莫少霞|独立董事|女|46|现任|10|0|10|
|张少忠|监事|男|48|现任|18.2|0|18.2|
|张玉明|监事|男|50|现任|0|0|0|
|戴熙原|副总经理|男|50|现任|42.6|0|42.6|
|李大壮|副总经理|男|53|现任|42.8|0|42.8|
|李倩仪|副总经理|女|49|现任|44.3|0|44.3|
|梁欣|副总经理|男|43|现任|44.3|0|44.3|
|周成新|独立董事|男|59|离任|10|0|10|
|吴俊强|监事|男|52|离任|0|0|0|
|合计|--|--|--|--|498.51|0|498.51|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年12月30||
|周成新|独立董事|离任||个人原因提出辞去独立董事职务|
||||日||
||||2015年01月27||
|吴俊强|监事|离任||个人原因提出辞去监事职务|
||||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员流动较少，在此基础上，根据公司发展需要提拔或引进高级人才。
六、公司员工情况
截至2014年12月31日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为7679人。员工结构如下：
1、专业结构情况
2、学历结构情况：
3、员工薪酬政策
公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。
4、培训计划
公司年初制定了2014年度培训计划，从公司高管到基层职工的基础培训，公司根据实际的培训需求安排各种的培训内容和形式，主要包括：新员工入职培训、文化融合培训、EA海狼菁英培训、人力行政体系培训、财商物系统培训等，为提高公司管理水平和提升公司业绩打好坚实基础，从而促进公司整体战略目标的实现。
5、劳务外包情况
劳务外包人数：1259人、劳务外包的工时总数:311544.56、支付报酬总额：36293226.85元。
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。目前公司治理与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求不存在差异的情况。
1、股东和股东大会
公司严格按照按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规及制度的要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署等方面工作，能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。
2、公司与控股股东
公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
3、董事与董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举公司董事，公司目前有董事七名，独立董事四名，占全体董事的二分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，对董事会负责。
4、监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，报告期内，公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会会议，勤勉履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5、关于公司经理层
公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。
6、关于绩效评价与激励约束机制
公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
7、信息披露与透明度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。
报告期内，公司严格按照上述法律法规的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口期，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。2014年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。
8、关于投资者关系管理
报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披
露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的“公开、公正、公平”原则，保护广大投资者的利益，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，上述制度已于 2011年12月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《2013 年度董事||||
|||会工作报告》；2、||||
|||《2013 年度监事会||||
|||工作报告》；3、《2013||||
|||年度报告及其摘|||公告披露网站：巨潮|
|||要》；4、《2013 年度|||资讯网|
|||财务决算报告》；5、|||www.cninfo.com.cn|
|||《2013年度利润分|||；公告披露编号：|
|2013年度股东大会|2014年05月05日|配预案》；6、《关于|审议通过|2014年05月06日|2014-051；公告名|
|||2013年度募集资金|||称：深圳市怡亚通供|
|||存放及使用情况的|||应链股份有限公司|
|||专项报告》；7、《2013|||2013年度股东大会|
|||年度内部控制自我|||决议公告|
|||评价报告》；8、《关||||
|||于公司2014年金融||||
|||衍生品交易的相关||||
|||议案》；9、《关于公||||

||
|-|
|司投资银行理财产|
|品的议案》；10、《关|
|于续聘2014 年度|
|审计机构的议案》；|
|11、《关于公司在深|
|圳市前海深港合作|
|区投资设立全资子|
|公司深圳市前海怡|
|亚通深度供应链有|
|限公司的议案》；12、|
|《关于公司全资子|
|公司深圳市宇商小|
|额贷款有限公司向|
|上海浦东发展银行|
|景田支行申请授信|
|额度，并由公司提供|
|担保的议案》；13、|
|《关于公司全资子|
|公司安徽怡亚通深|
|度供应链管理有限|
|公司向合肥科技农|
|村商业银行股份有|
|限公司小企业金融|
|中心申请授信额度，|
|并由公司提供担保|
|的议案》；14、《关于|
|公司控股子公司金|
|华市富元商贸有限|
|责任公司向浙江宁|
|波银行股份有限公|
|司金华分行申请流|
|动贷款，并由公司提|
|供担保的议案》|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《关于公司控股子|||公告披露网站：巨潮|
|||公司深圳市卓优数|||资讯网|
|||据科技有限公司向|||www.cninfo.com.cn|
|2014年第一次临时||||||
||2014年01月02日|中国银行深圳分行|审议通过|2014年01月03日|；公告披露编号：|
|股东大会||||||
|||上步支行申请授信|||2014-001；公告名|
|||额度，并由公司提供|||称：深圳市怡亚通供|
|||担保的议案》；2、《关|||应链股份有限公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||于公司全资子公司|||2014年第一次临时|
|||深圳市宇商小额贷|||股东大会决议公告|
|||款有限公司向上海||||
|||浦东发展银行深圳||||
|||分行申请授信额度，||||
|||并由公司提供担保||||
|||的议案》||||
|||1、《关于公司为全资||||
|||子公司贵州省深度||||
|||供应链管理有限公||||
|||司提供银行保函的||||
|||议案》；2、《关于公||||
|||司为控股子公司深||||
|||圳市安新源贸易有||||
|||限公司和惠州市安||||
|||新源实业有限公司||||
|||提供银行保函的议||||
|||案》；3、《关于公司||||
|||全资子公司深圳市||||
|||怡亚通深度供应链||||
|||管理有限公司出资||||
|||设立黑龙江公司的|||公告披露网站：巨潮|
|||议案》；4、《关于公|||资讯网|
|||司全资子公司重庆|||www.cninfo.com.cn|
|||市怡亚通深度供应|||；公告披露编号：|
|2014年第二次临时||||||
||2014年01月20日|链管理有限公司出|审议通过|2014年01月21日|2014-007；公告名|
|股东大会||||||
|||资设立项目公司重|||称：深圳市怡亚通供|
|||庆市万和食品有限|||应链股份有限公司|
|||公司的议案》；5、《关|||2014年第二次临时|
|||于公司全资子公司|||股东大会决议公告|
|||深圳市怡亚通深度||||
|||供应链管理有限公||||
|||司出资并购项目公||||
|||司四川省嘉恒食品||||
|||有限责任公司的议||||
|||案》；6、《关于公司||||
|||全资子公司陕西怡||||
|||亚通深度供应链管||||
|||理有限公司出资并||||
|||购项目公司西安鸿||||
|||瑞速冻食品有限公||||
|||司的议案》；7、《关||||
|||于公司全资子公司||||
|||山东怡亚通深度供||||

||
|-|
|应链管理有限公司|
|出资设立项目公司|
|山东通晟商贸有限|
|公司的议案》；8、《关|
|于公司全资子公司|
|山东怡亚通深度供|
|应链管理有限公司|
|出资设立项目公司|
|山东环通食品供应|
|链有限公司的议|
|案》；9、《关于公司|
|全资子公司山东怡|
|亚通深度供应链管|
|理有限公司出资设|
|立项目公司山东银|
|通供应链管理有限|
|公司的议案》；10、|
|《关于公司全资子|
|公司山东怡亚通深|
|度供应链管理有限|
|公司出资设立项目|
|公司山东怡泽供应|
|链有限公司的议|
|案》；11、《关于公司|
|全资子公司山东怡|
|亚通深度供应链管|
|理有限公司出资设|
|立项目公司山东怡|
|宁供应链管理有限|
|公司的议案》；12、|
|《关于公司全资子|
|公司山东怡亚通深|
|度供应链管理有限|
|公司出资设立项目|
|公司滨州怡通商贸|
|供应链有限公司的|
|议案》；13、《关于公|
|司全资子公司广西|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|设立项目公司广西|
|怡兴供应链管理有|
|限公司的议案》；14、|
|《关于公司全资子|

||
|-|
|公司深圳市怡亚通|
|深度供应链管理有|
|限公司出资并购项|
|目公司惠州市安新|
|源实业有限公司的|
|议案》；15、《关于公|
|司全资子公司深圳|
|市怡亚通深度供应|
|链管理有限公司出|
|资并购项目公司深|
|圳市安新源贸易有|
|限公司的议案》；16、|
|《关于公司全资子|
|公司深圳市怡亚通|
|深度供应链管理有|
|限公司出资设立项|
|目公司广州市怡亚|
|通天鹏供应链管理|
|有限公司的议案》；|
|17、《关于公司全资|
|子公司浙江怡亚通|
|深度供应链管理有|
|限公司出资并购项|
|目公司金华市富元|
|商贸有限责任公司|
|的议案》；18、《关于|
|公司全资子公司浙|
|江怡亚通深度供应|
|链管理有限公司出|
|资设立项目公司嘉|
|兴怡亚通怡源供应|
|链管理有限公司的|
|议案》；19、《关于公|
|司全资子公司浙江|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|设立项目公司丽水|
|市怡亚通乐购供应|
|链管理有限公司的|
|议案》；20、《关于公|
|司全资子公司长沙|
|怡亚通供应链有限|
|公司出资设立项目|
|公司娄底市怡亚通|

||
|-|
|深度供应链管理有|
|限公司的议案》；21、|
|《关于公司全资子|
|公司深圳市怡亚通|
|深度供应链管理有|
|限公司出资设立项|
|目公司襄阳市怡亚|
|通深度供应链管理|
|有限公司的议案》；|
|22、《关于公司全资|
|子公司深圳市怡亚|
|通深度供应链管理|
|有限公司出资设立|
|项目公司十堰市怡|
|亚通蒙豪深度供应|
|链管理有限公司的|
|议案》；23、《关于公|
|司全资子公司深圳|
|市怡亚通深度供应|
|链管理有限公司出|
|资设立项目公司宜|
|昌怡亚通新峰供应|
|链管理有限公司的|
|议案》；24、《关于公|
|司全资子公司深圳|
|市怡亚通深度供应|
|链管理有限公司出|
|资设立项目公司武|
|汉市大鸿雁供应链|
|管理有限公司的议|
|案》；25、《关于公司|
|全资子公司深圳市|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|设立项目公司武汉|
|市德燕供应链管理|
|有限责任公司的议|
|案》；26、《关于公司|
|全资子公司深圳市|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|并购项目公司合肥|
|金燕食品有限责任|
|公司的议案》；27、|

||
|-|
|《关于公司全资子|
|公司安徽怡亚通深|
|度供应链管理有限|
|公司出资设立项目|
|公司六安鑫商源商|
|贸有限责任公司的|
|议案》；28、《关于公|
|司全资子公司深圳|
|市怡亚通深度供应|
|链管理有限公司出|
|资并购项目公司一|
|冉（天津）国际贸易|
|有限公司的议案》；|
|29、《关于公司全资|
|子公司深圳市怡亚|
|通深度供应链管理|
|有限公司出资并购|
|项目公司天津市家|
|氏商贸有限公司的|
|议案》；30、《关于公|
|司全资子公司深圳|
|市怡亚通深度供应|
|链管理有限公司出|
|资设立项目公司上|
|海怡亚通润雪供应|
|链管理有限公司的|
|议案》；31、《关于公|
|司全资子公司深圳|
|市怡亚通深度供应|
|链管理有限公司出|
|资设立项目公司上|
|海怡亚通瑞徽供应|
|链管理有限公司的|
|议案》；32、《关于公|
|司全资子公司深圳|
|市怡亚通深度供应|
|链管理有限公司出|
|资设立项目公司上|
|海怡亚通申牛供应|
|链管理有限公司的|
|议案》；33、《关于公|
|司全资子公司深圳|
|市怡亚通深度供应|
|链管理有限公司出|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||资并购项目公司上||||
|||海中牟贸易有限公||||
|||司的议案》；34、《关||||
|||于公司全资子公司||||
|||深圳市怡亚通深度||||
|||供应链管理有限公||||
|||司出资设立项目公||||
|||司贵州省怡兴深度||||
|||供应链管理有限公||||
|||司的议案》；35、《关||||
|||于公司全资子公司||||
|||深圳市怡亚通深度||||
|||供应链管理有限公||||
|||司出资并购项目公||||
|||司沈阳市泽庆经贸||||
|||有限公司的议案》||||
|||1、《关于公司控股子||||
|||公司深圳市卓优数||||
|||据科技有限公司向||||
|||中信银行深圳分行||||
||||||公告披露网站：巨潮|
|||申请授信额度，并由||||
||||||资讯网|
|||公司提供担保的议||||
||||||www.cninfo.com.cn|
|||案》；2、《关于2014||||
||||||；公告披露编号：|
|2014年第三次临时||年公司及公司海外||||
||2014年02月10日||审议通过|2014年02月11日|2014-014；公告名|
|股东大会||控股子公司向银行||||
||||||称：深圳市怡亚通供|
|||申请授信额度的议||||
||||||应链股份有限公司|
|||案》；3、《关于公司||||
||||||2014年第三次临时|
|||全资子公司上海怡||||
||||||股东大会决议公告|
|||亚通供应链有限公||||
|||司2014年向银行申||||
|||请授信额度，并由公||||
|||司提供担保的议案》||||
|||1、审议《关于深圳||||
|||市怡亚通供应链股||||
||||||公告披露网站：巨潮|
|||份有限公司山东分||||
||||||资讯网|
|||公司向齐鲁银行济||||
||||||www.cninfo.com.cn|
|||南蓝翔路支行申请||||
||||||；公告披露编号：|
|2014年第四次临时||授信额度，并由公司||||
||2014年03月24日||审议通过|2014年03月25日|2014-026；公告名|
|股东大会||提供担保的议案》；||||
||||||称：深圳市怡亚通供|
|||2、审议《关于公司||||
||||||应链股份有限公司|
|||控股子公司合肥金||||
||||||2014年第四次临时|
|||燕食品有限责任公||||
||||||股东大会决议公告|
|||司向徽商银行合肥||||
|||花园街支行申请授||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||信额度，并由公司提||||
|||供担保的议案》；3、||||
|||审议《关于公司全资||||
|||子公司重庆怡亚通||||
|||深度供应链管理有||||
|||限公司向中国平安||||
|||银行重庆分行两江||||
|||支行申请授信额度，||||
|||并由公司提供担保||||
|||的议案》；4、审议《关||||
|||于公司全资子公司||||
|||上海怡亚通供应链||||
|||有限公司向平安银||||
|||行股份有限公司上||||
|||海分行申请授信额||||
|||度，并由公司另一家||||
|||全资子公司上海外||||
|||高桥保税物流园区||||
|||怡亚通物流有限公||||
|||司提供担保的议||||
|||案》；5、审议《关于||||
|||公司在深圳市前海||||
|||深港合作区投资设||||
|||立全资子公司深圳||||
|||市前海怡亚通供应||||
|||链有限公司的议案》||||
|||1、《关于公司符合发||||
|||行公司债券条件的||||
|||议案》；2、《关于公||||
|||司债券发行方案的||||
|||议案》（1）发行规模、||||
||||||公告披露网站：巨潮|
|||（2）向公司股东配||||
||||||资讯网|
|||售安排、（3）债券期||||
||||||www.cninfo.com.cn|
|||限、（4）债券利率及||||
||||||；公告披露编号：|
|2014年第五次临时||确定方式、（5）发行||||
||2014年05月12日||审议通过|2014年05月13日|2014-053；公告名|
|股东大会||方式、（6）发行对象||||
||||||称：深圳市怡亚通供|
|||（7）募集资金的用||||
||||||应链股份有限公司|
|||途、（8）发行债券的||||
||||||2014年第五次临时|
|||上市、（9）本决议的||||
||||||股东大会决议公告|
|||有效期；3、《关于提||||
|||请股东大会授权董||||
|||事会全权办理本次||||
|||发行公司债券相关||||
|||事宜的议案》；4、《关||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||于提请股东大会授||||
|||权董事会在出现预||||
|||计不能按期偿付债||||
|||券本息或者到期未||||
|||能按期偿付债券本||||
|||息时采取相应措施||||
|||的议案》；5、《关于||||
|||增加公司经营范围||||
|||的议案》；6《关于<||||
|||公司章程修正案||||
|||（2014年4月修||||
|||订）>的议案》；7、||||
|||《关于<募集资金||||
|||管理制度（2014年||||
|||修订）>的议案》；8、||||
|||《关于公司控股子||||
|||公司广西怡兴供应||||
|||链管理有限公司向||||
|||南洋商业银行（中||||
|||国）有限公司南宁分||||
|||行申请授信额度，并||||
|||由公司提供担保的||||
|||议案》||||
|||1、《关于公司控股子||||
|||公司成都市怡亚通||||
|||仙湖供应链管理有||||
|||限公司向招商银行||||
|||股份有限公司成都||||
|||红牌楼支行申请授||||
|||信额度，并由公司提|||公告披露网站：巨潮|
|||供担保的议案》；2、|||资讯网|
|||《关于公司全资子|||www.cninfo.com.cn|
|||公司贵州省怡亚通|||；公告披露编号：|
|2014年第六次临时||||||
||2014年07月21日|深度供应链管理有|审议通过|2014年07月22日|2014-070；公告名|
|股东大会||||||
|||限公司向上海浦东|||称：深圳市怡亚通供|
|||发展银行股份有限|||应链股份有限公司|
|||公司贵阳分行申请|||2014年第六次临时|
|||授信额度，并由公司|||股东大会决议公告|
|||提供担保的议案》；||||
|||3、《关于公司控股子||||
|||公司广西怡亚通大||||
|||泽深度供应链管理||||
|||有限公司向星展银||||
|||行中国有限公司南||||

||
|-|
|宁分行申请授信额|
|度，并由公司提供担|
|保的议案》；4、《关|
|于公司控股子公司|
|武汉市大鸿雁供应|
|链管理有限公司向|
|汉口银行股份有限|
|公司硚口支行申请|
|授信额度，并由公司|
|提供担保的议案》；|
|5、《关于公司控股子|
|公司山东银通供应|
|链管理有限公司向|
|中国银行临汾分行|
|河东支行申请授信|
|额度，并由公司提供|
|担保的议案》；6、《关|
|于公司向上海浦东|
|发展银行深圳分行|
|授信申请的议案》；|
|7、《关于向公司全资|
|子公司深圳市宇商|
|融资租赁有限责任|
|公司增加投资的议|
|案》；8、《关于公司|
|在深圳市前海深港|
|合作区投资设立合|
|资公司的议案》；9、|
|《关于公司全资子|
|公司深圳市怡亚通|
|深度供应链管理有|
|限公司出资设立云|
|南省怡亚通深度供|
|应链管理有限公司|
|的议案》；10、《关于|
|公司全资子公司深|
|圳市怡亚通深度供|
|应链管理有限公司|
|出资设立河北怡亚|
|通供应链管理有限|
|公司的议案》；11、|
|《关于公司控股子|
|公司武汉市德燕供|
|应链管理有限责任|

||
|-|
|公司出资设立项目|
|公司武汉汇亚源商|
|贸有限公司的议|
|案》；12、《关于公司|
|控股子公司武汉市|
|德燕供应链管理有|
|限责任公司出资设|
|立项目公司武汉万|
|源江商贸有限公司|
|的议案》；13、《关于|
|公司控股子公司武|
|汉市德燕供应链管|
|理有限责任公司出|
|资设立项目公司武|
|汉源浩源商贸有限|
|公司的议案》；14、|
|《关于公司全资子|
|公司黑龙江省怡亚|
|通深度供应链管理|
|有限公司出资设立|
|项目公司大庆宏泰|
|源深度供应链管理|
|有限公司的议案》；|
|15、《关于公司全资|
|子公司深圳市怡亚|
|通深度供应链管理|
|有限公司出资设立|
|项目公司郑州市丰|
|和通供应链管理有|
|限公司的议案》；16、|
|《关于公司全资子|
|公司长沙怡亚通供|
|应链有限公司出资|
|设立项目公司湖南|
|鑫之族供应链有限|
|公司的议案》；17、|
|《关于公司全资子|
|公司长沙怡亚通供|
|应链有限公司出资|
|设立项目公司益阳|
|金之诺供应链有限|
|公司的议案》；18、|
|《关于公司全资子|
|公司长沙怡亚通供|

||
|-|
|应链有限公司出资|
|设立项目公司湖南|
|金之津供应链有限|
|公司的议案》；19、|
|《关于公司全资子|
|公司江苏怡亚通深|
|度供应链管理有限|
|公司出资设立项目|
|公司南通怡亚通供|
|应链管理有限公司|
|的议案》；20、《关于|
|公司全资子公司福|
|建省怡亚通深度供|
|应链管理有限公司|
|出资设立项目公司|
|福建宏亚商贸发展|
|有限公司的议案》；|
|21、《关于公司全资|
|子公司深圳市怡亚|
|通深度供应链有限|
|公司出资设立项目|
|公司吉林省怡亚通|
|吉诺尔供应链有限|
|公司的议案》；22、|
|《关于公司全资子|
|公司深圳市怡亚通|
|深度供应链有限公|
|司出资设立项目公|
|司黑龙江省怡亚通|
|万邦供应链有限公|
|司的议案》；23、《关|
|于公司全资子公司|
|安徽怡亚通深度供|
|应链管理有限公司|
|出资设立项目公司|
|安徽怡和深度供应|
|链管理有限公司的|
|议案》；24、《关于公|
|司全资子公司安徽|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|设立项目公司安徽|
|怡成深度供应链管|
|理有限公司的议|

||
|-|
|案》；25、《关于公司|
|全资子公司深圳市|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|设立项目公司平顶|
|山市诚怡供应链管|
|理有限公司的议|
|案》；26、《关于公司|
|全资子公司深圳市|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|设立项目公司周口|
|市时金供应链管理|
|有限公司的议案》；|
|27、《关于公司全资|
|子公司山东怡亚通|
|深度供应链管理有|
|限公司出资设立项|
|目公司淄博怡亚通|
|众兴供应链有限公|
|司的议案》；28、《关|
|于公司全资子公司|
|深圳市怡亚通深度|
|供应链管理有限公|
|司出资设立项目公|
|司沈阳怡亚通泽庆|
|供应链管理有限公|
|司的议案》；29、《关|
|于公司全资子公司|
|辽宁省怡亚通深度|
|供应链管理有限公|
|司出资设立项目公|
|司鞍山市怡安汇金|
|供应链服务有限公|
|司的议案》；30、《关|
|于公司全资子公司|
|江西省怡亚通深度|
|供应链管理有限公|
|司出资设立项目公|
|司江西省优实供应|
|链管理有限公司的|
|议案》；31、《关于公|
|司全资子公司重庆|
|市怡亚通深度供应|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||链管理有限公司出||||
|||资设立项目公司重||||
|||庆怡禾田食品营销||||
|||有限公司的议案》；||||
|||32、《关于公司全资||||
|||子公司深圳市怡亚||||
|||通深度供应链管理||||
|||有限公司出资设立||||
|||项目公司廊坊市高||||
|||端商贸有限公司的||||
|||议案》||||
|||1、《关于公司控股子||||
|||公司南通怡亚通供||||
|||应链管理有限公司||||
|||向江苏银行股份有||||
|||限公司南通新桥支||||
|||行申请授信额度，并||||
|||由公司提供担保的||||
|||议案》；2、《关于公||||
|||司控股子公司天津||||
|||市家氏商贸有限公||||
|||司向平安银行股份||||
|||有限公司天津分行||||
|||申请授信额度，并由|||公告披露网站：巨潮|
|||公司提供担保的议|||资讯网|
|||案》；3、《关于公司|||www.cninfo.com.cn|
|||控股子公司山东银|||；公告披露编号：|
|2014年第七次临时||||||
||2014年08月07日|通供应链管理有限|审议通过|2014年08月08日|2014-082；公告名|
|股东大会||||||
|||公司向中国银行临|||称：深圳市怡亚通供|
|||沂河东支行申请授|||应链股份有限公司|
|||信额度，并由公司提|||2014年第七次临时|
|||供担保的议案》；4、|||股东大会决议公告|
|||《关于公司控股子||||
|||公司湖南鑫之族供||||
|||应链有限公司向北||||
|||京银行股份有限公||||
|||司长沙分行申请授||||
|||信额度，并由公司提||||
|||供担保的议案》；5、||||
|||《关于公司向宁波||||
|||银行股份有限公司||||
|||深圳分行申请授信||||
|||的议案》；6、《关于||||
|||公司增加经营范围，||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||并修改<公司章程>||||
|||的议案》；7、《关于||||
|||确定公司债券发行||||
|||方案相关事项的议||||
|||案》；8、《关于公司||||
|||全资子公司深圳市||||
|||宇商小额贷款有限||||
|||公司向易方达资产||||
|||管理有限公司融资，||||
|||并由公司提供担保||||
|||的议案》||||
|||1、《关于公司全资子||||
|||公司安徽怡亚通深||||
|||度供应链管理有限||||
|||公司向徽商银行合||||
|||肥花园街支行申请||||
|||授信额度，并由公司||||
|||提供担保的议案》；||||
|||2、《关于公司控股子||||
|||公司安庆怡达深度||||
|||供应链管理有限公||||
|||司向徽商银行合肥||||
|||花园街支行申请授||||
|||信额度，并由公司提|||公告披露网站：巨潮|
|||供担保的议案》；3、|||资讯网|
|||《关于公司控股子|||www.cninfo.com.cn|
|||公司安徽怡和深度|||；公告披露编号：|
|2014年第八次临时||||||
||2014年08月28日|供应链管理有限公|审议通过|2014年08月29日|2014-106；公告名|
|股东大会||||||
|||司向徽商银行合肥|||称：深圳市怡亚通供|
|||花园街支行申请授|||应链股份有限公司|
|||信额度，并由公司提|||2014年第八次临时|
|||供担保的议案》；4、|||股东大会决议公告|
|||《关于公司控股子||||
|||公司广西怡亚通大||||
|||泽深度供应链管理||||
|||有限公司向招商银||||
|||行股份有限公司南||||
|||宁五一路支行申请||||
|||授信额度，并由公司||||
|||提供担保的议案》；||||
|||5、《关于公司出资设||||
|||立深圳市和乐生活||||
|||超市有限公司的议||||
|||案》；6、《关于公司||||

||
|-|
|全资子公司陕西怡|
|亚通深度供应链管|
|理有限公司出资设|
|立项目公司陕西怡|
|美商贸有限公司的|
|议案》；7、《关于公|
|司全资子公司广西|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|设立项目公司广西|
|怡桂供应链管理有|
|限公司的议案》；8、|
|《关于公司全资子|
|公司广西怡亚通深|
|度供应链管理有限|
|公司出资设立项目|
|公司广西科桂贸易|
|有限责任公司的议|
|案》；9、《关于公司|
|全资子公司安徽怡|
|亚通深度供应链管|
|理有限公司出资设|
|立项目公司芜湖怡|
|佳深度供应链管理|
|有限公司的议案》；|
|10、《关于公司全资|
|子公司天津怡亚通|
|企业管理有限公司|
|出资设立项目公司|
|天津怡亚通隆泰商|
|贸有限公司的议|
|案》；11、《关于公司|
|全资子公司深圳市|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|设立项目公司上海|
|怡亚通拓宏供应链|
|管理有限公司的议|
|案》；12、《关于公司|
|全资子公司辽宁省|
|怡亚通深度供应链|
|管理有限公司出资|
|设立项目公司大连|
|宝利劼贸易有限公|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司的议案》；13、《关||||
|||于公司全资子公司||||
|||安徽怡亚通深度供||||
|||应链管理有限公司||||
|||出资设立项目公司||||
|||安徽怡美供应链管||||
|||理有限公司的议案》||||
|||1、《关于公司符合向||||
|||特定对象非公开发||||
|||行股票条件的议||||
|||案》；2、《关于公司||||
|||向特定对象非公开||||
|||发行股票方案的议||||
|||案》；3、《关于<深||||
|||圳市怡亚通供应链||||
|||股份有限公司2014||||
||||||公告披露网站：巨潮|
|||年度非公开发行股||||
||||||资讯网|
|||票预案>的议案》；||||
||||||www.cninfo.com.cn|
|||4、《关于<深圳市怡||||
||||||；公告披露编号：|
|2014年第九次临时||亚通供应链股份有||||
||2014年09月01日||审议通过|2014年09月02日|2014-107；公告名|
|股东大会||限公司前次募集资||||
||||||称：深圳市怡亚通供|
|||金使用情况报告>||||
||||||应链股份有限公司|
|||的议案》；5、《关于||||
||||||2014年第九次临时|
|||<深圳市怡亚通供||||
||||||股东大会决议公告|
|||应链股份有限公司||||
|||非公开发行股票募||||
|||集资金运用可行性||||
|||分析报告>的议||||
|||案》；6、《关于提请||||
|||股东大会授权董事||||
|||会全权办理本次非||||
|||公开发行股票具体||||
|||事宜的议案》||||
|||1、《关于公司为控股||||
|||子公司广西怡桂供|||公告披露网站：巨潮|
|||应链管理有限公司|||资讯网|
|||提供银行保函的议|||www.cninfo.com.cn|
|||案》；2、《关于公司|||；公告披露编号：|
|2014年第十次临时||||||
||2014年09月09日|为控股子公司深圳|审议通过|2014年09月10日|2014-109；公告名|
|股东大会||||||
|||市安新源贸易有限|||称：深圳市怡亚通供|
|||公司提供银行保函|||应链股份有限公司|
|||的议案》；3、《关于|||2014年第十次临时|
|||公司为控股子公司|||股东大会决议公告|
|||惠州市安新源实业||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||有限公司提供银行||||
|||保函的议案》；4、《关||||
|||于公司为全资子公||||
|||司深圳市宇商小额||||
|||贷款有限公司申请||||
|||融资额度提供担保||||
|||的议案》；5、《关于||||
|||公司控股子公司深||||
|||圳市卓优数据科技||||
|||有限公司向中信银||||
|||行深圳分行申请授||||
|||信额度，并由公司提||||
|||供担保的议案》；6、||||
|||《关于公司控股子||||
|||公司深圳市安新源||||
|||贸易有限公司向中||||
|||信银行深圳分行申||||
|||请授信额度，并由公||||
|||司提供担保的议||||
|||案》；7、《关于增加||||
|||公司经营范围的议||||
|||案》；8、《关于修订||||
|||<公司章程>的议||||
|||案》||||
|||1、《关于公司控股子||||
|||公司上海怡亚通瑞||||
|||徽供应链管理有限||||
|||公司向宁波银行申||||
|||请授信额度，并由公||||
|||司提供担保的议|||公告披露网站：巨潮|
|||案》；2、《关于公司|||资讯网|
|||控股子公司上海怡|||www.cninfo.com.cn|
|||亚通申牛供应链管|||；公告披露编号：|
|2014年第十一次临||理有限公司向宁波|||2014-138；公告名|
||2014年11月14日||审议通过|2014年11月15日||
|时股东大会||银行申请授信额度，|||称：深圳市怡亚通供|
|||并由公司提供担保|||应链股份有限公司|
|||的议案》；3、《关于|||2014年第十一次临|
|||公司控股子公司上|||时股东大会决议公|
|||海怡亚通润雪供应|||告|
|||链管理有限公司向||||
|||宁波银行申请授信||||
|||额度，并由公司提供||||
|||担保的议案》；4、《关||||
|||于公司控股子公司||||

||
|-|
|西安鸿瑞速冻食品|
|有限公司向民生银|
|行股份有限公司西|
|安分行申请授信额|
|度，并由公司提供担|
|保的议案》；5、《关|
|于深圳市怡亚通供|
|应链股份有限公司|
|山东分公司向齐鲁|
|银行济南蓝翔路支|
|行申请授信额度，并|
|由公司提供担保的|
|议案》；6、《关于公|
|司全资子公司湖北|
|省怡亚通深度供应|
|链管理有限公司向|
|招商银行股份有限|
|公司武汉古田支行|
|申请授信额度，并由|
|公司提供担保的议|
|案》；7、《关于公司|
|控股子公司淄博怡|
|亚通众兴供应链有|
|限公司向招商银行|
|股份有限公司淄博|
|分行申请授信额度，|
|并由公司提供担保|
|的议案》；8、《关于|
|公司全资子公司北|
|京市怡亚通供应链|
|管理有限公司向平|
|安银行股份有限公|
|司天津和平支行申|
|请授信额度，并由公|
|司提供担保的议|
|案》；9、《关于公司|
|控股子公司上海怡|
|亚通瑞徽供应链管|
|理有限公司向招行|
|银行股份有限公司|
|上海分行申请授信|
|额度，并由公司提供|
|担保的议案》；10、|
|《关于公司控股子|

||
|-|
|公司上海怡亚通申|
|牛供应链管理有限|
|公司向招行银行股|
|份有限公司上海分|
|行申请授信额度，并|
|由公司提供担保的|
|议案》；11、《关于公|
|司全资子公司深圳|
|市宇商小额贷款有|
|限公司向上海浦东|
|发展银行景田支行|
|申请授信额度，并由|
|公司提供担保的议|
|案》；12、《关于2014|
|年公司向上海银行|
|股份有限公司深圳|
|分行申请授信额度|
|的议案》；13、《关于|
|调整公司第四届董|
|事会第十九次会议|
|中议案一及议案二|
|的银行授信期限及|
|担保期限的议案》；|
|14、《关于调整公司|
|第四届董事会第六|
|次会议中议案四的|
|相关内容的议案》；|
|15、《关于公司控股|
|子公司重庆怡飞酒|
|类营销有限公司出|
|资设立贵州怡品醇|
|酒类营销有限公司|
|的议案》；16、《关于|
|公司全资子公司河|
|南省怡亚通深度供|
|应链管理有限公司|
|出资设立新乡市怡|
|丰供应链管理有限|
|公司的议案》；17、|
|《关于公司全资子|
|公司山东怡亚通深|
|度供应链管理有限|
|公司出资设立山东|
|怡美堂供应链管理|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||有限公司的议案》；||||
|||18、《关于公司全资||||
|||子公司深圳市怡亚||||
|||通深度供应链管理||||
|||有限公司出资设立||||
|||上海怡亚通玖鸿供||||
|||应链管理有限公司||||
|||的议案》；19、《关于||||
|||公司全资子公司黑||||
|||龙江省怡亚通深度||||
|||供应链管理有限公||||
|||司出资设黑龙江省||||
|||信合深度供应链管||||
|||理有限公司的议||||
|||案》；20、《关于公司||||
|||全资子公司安徽怡||||
|||亚通深度供应链管||||
|||理有限公司出资设||||
|||安徽豪顺商贸发展||||
|||有限公司的议案》；||||
|||21、《关于变更公司||||
|||注册地址，并修订<||||
|||公司章程>的议案》||||
|||1、《关于公司控股子||||
|||公司湖南鑫之族供||||
|||应链有限公司提供||||
|||业务担保的议案》；||||
|||2、《关于公司控股子||||
|||公司山西怡亚通馨||||
||||||公告披露网站：巨潮|
|||德供应链管理有限||||
||||||资讯网|
|||公司向招商银行股||||
||||||www.cninfo.com.cn|
|||份有限公司太原分||||
||||||；公告披露编号：|
|||行申请授信额度，并||||
|2014年第十二次临|||||2014-146；公告名|
||2014年11月21日|由公司提供担保的|审议通过|2014年11月22日||
|时股东大会|||||称：深圳市怡亚通供|
|||议案》；3、《关于公||||
||||||应链股份有限公司|
|||司控股子公司重庆||||
||||||2014年第十二次临|
|||怡飞酒类营销有限||||
||||||时股东大会决议公|
|||公司向招商银行股||||
||||||告|
|||份有限公司重庆九||||
|||龙坡支行申请授信||||
|||额度，并由公司提供||||
|||担保的议案》；4、《关||||
|||于公司控股子公司||||
|||重庆市万和食品有||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||限公司向招商银行||||
|||股份有限公司重庆||||
|||九龙坡支行申请授||||
|||信额度，并由公司提||||
|||供担保的议案》||||
|||1、《关于公司控股子||||
|||公司郑州丰和通供||||
|||应链管理有限公司||||
|||向招商银行股份有||||
|||限公司郑州分行营||||
|||业部申请授信额度，||||
|||并由公司提供担保||||
|||的议案》；2、《关于||||
|||公司控股子公司平||||
|||顶山市诚怡供应链||||
|||管理有限公司向招||||
|||商银行股份有限公||||
||||||公告披露网站：巨潮|
|||司郑州分行营业部||||
||||||资讯网|
|||申请综合授信额度，||||
||||||www.cninfo.com.cn|
|||并由公司提供担保||||
||||||；公告披露编号：|
|||的议案》；3、《关于||||
|2014年第十三次临|||||2014-151；公告名|
||2014年12月05日|公司向中国建设银|审议通过|2014年12月06日||
|时股东大会|||||称：深圳市怡亚通供|
|||行股份有限公司深||||
||||||应链股份有限公司|
|||圳市分行申请综合||||
||||||2014年第十三次临|
|||授信额度或融资额||||
||||||时股东大会决议公|
|||度的议案》；4、《关||||
||||||告|
|||于公司向北京银行||||
|||股份有限公司深圳||||
|||分行申请综合授信||||
|||额度或融资额度的||||
|||议案》；5、《关于公||||
|||司向广东南粤银行||||
|||深圳分行申请追加||||
|||综合授信额度的议||||
|||案》；6、《关于公司||||
|||增加经营范围，并修||||
|||订<公司章程>的议||||
|||案》||||
|||1、《关于公司独立董|||公告披露网站：巨潮|
|||事周成新先生提出|||资讯网|
|2014年第十四次临||离职，提名李正先生|||www.cninfo.com.cn|
||2014年12月31日||审议通过|2015年01月05日||
|时股东大会||为公司第四届董事|||；公告披露编号：|
|||会独立董事候选人|||2014-163；公告名|
|||的议案》；2、《关于|||称：深圳市怡亚通供|

|||
|-|-|
|公司全资子公司深|应链股份有限公司|
|圳市宇商融资租赁|2014年第十四次临|
|有限责任公司向招|时股东大会决议公|
|商银行股份有限公|告|
|司深圳前海分行申||
|请授信额度，并由公||
|司提供担保的议||
|案》；3、《关于公司||
|控股子公司南通怡||
|亚通供应链管理有||
|限公司向招商银行||
|股份有限公司如皋||
|支行申请综合授信||
|额度，并由公司提供||
|担保的议案》；4、《关||
|于公司控股子公司||
|广西科桂贸易有限||
|责任公司向招商银||
|行股份有限公司南||
|宁五一路支行申请||
|综合授信额度，并由||
|公司提供担保的议||
|案》；5、《关于公司||
|全资子公司上海怡||
|亚通供应链有限公||
|司向富邦华一银行||
|上海虹桥支行申请||
|综合授信额度，并由||
|公司提供担保的议||
|案》；6、《关于公司||
|增加经营范围，并修||
|订<公司章程>的议||
|案》||

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加|现场出席次数|以通讯方式参加|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|徐景安|16|14|2|0|0|否|
|周成新|16|14|2|0|0|否|
|曹叠云|16|14|2|0|0|否|
|莫少霞|16|14|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司投资银行理财产品、利润分配、续聘审计机构、非公开发行股票等情况，认真地听取了相关人员的详细汇报；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司投资银行理财产品、利润分配、续聘审计机构、非公开发行股票及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会。
各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做出决策时供其参考。报告期内，公司董
事会下设专门委员会召开会议情况如下：
1、战略委员会
报告期内，战略委员会共召开一次会议，审议通过的事项如下：
（1）于2014年3月31日召开的2014年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司2014年金融衍生品交易的相关议案》、《关于公司2014年度投资银行理财产品的议案》。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会共召开五次会议，审议通过的事项如下：
（1）于2014年3月3日召开的审计委员会与2013年审计机构见面会会议，会上听取了审计机构对公司2013年度审计工作的安排。
（2）于2014年3月31日召开的2014年第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2013年度财务报告>的议案》、《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于公司﹤2013年度内部审计工作报告﹥的议案》；
（3）于2014年4月17日召开的2014年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司﹤2014年第一季度财务报告﹥的议案》、《关于公司﹤2014年第一季度内部审计报告﹥的议案》；
（4）于2014年8月8日召开的2014年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2014年半年度财务报告>的议案》、《关于公司<2014年半年度内部审计报告>的议案》；
（5）于2014年10月21日召开的2014年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2014年第三季度财务报告>的议案》、《关于公司<2014年第三季度内部审计报告>的议案》。
3、薪酬委员会
报告期内，薪酬委员会共召开三次会议，审议通过的事项如下：
（1）于2014年3月31日召开的2014年第一次薪酬委员会会议审议通过了《<2014年公司管理人员薪酬及考核方案>的议案》；
（2）于2014年10月31日召开的2014年第二次薪酬委员会会议审议通过了《2013年度股票期权激励对象绩效考核评价报告的议案》、《关于调整股权激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》；
（3）于2014年11月18日召开的2014年第三次薪酬委员会会议审议通过了《关于补充审议公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》。
4、提名委员会
报告期内，提名委员会共召开一次会议，审议通过的事项如下：
于2014年12月5日召开的2014年第一次提名委员会会议审议通过了《关于公司独立董事周成新先生提出离职，提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司法人治理结构规范有效，在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
1、业务：
公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的经营运作体系，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。
2、人员：
公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东单位兼任职务（董事、监事除外）的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。
3、资产：
公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对公司所有资产拥有完全的控制支配权。
4、机构：
公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。
公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。
5、财务：
公司设有独立的财务中心，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。
七、同业竞争情况
□适用√不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立和完善公正、透明、合理、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
公司建立了规范的治理结构和议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工：内控管理中心负责建立集团层面的内控手册，指导各部门及下属分子公司完善业务流程，定期检查评估内控制度的执行情况；董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；
管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公司审计部负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。报告期内，公司内部控制建设基本符合有关法律法规的监管要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。
二、董事会关于内部控制责任的声明
1、公司依据实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确，运作规范。
2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效，没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司相关管理制度的情形。
3、在信息披露方面，规范了信息披露工作，遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度，确保了公司经营活动正常有序的进行。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司建立了独立的会计核算体系，并根据《公司法》、《企业会计准则》、《会计法》、《税法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，建立了一套完善的财务管理制度，具体包括《财务管理制度》、《财产盘点制度》、《固定资产管理制度》、《借款和各项费用开支审批程序》、《应收帐款管理制度及流程》、《分支机构财务管理制度》等。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，明确了授权及签章等内部控制环节，实施了有效的控制管理。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内，公司未发现内部控制存在重大缺陷的情形。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2015年04月24日|
||《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯|
|内部控制评价报告全文披露索引||
||网（www.cninfo.com.cn）|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
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|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，怡亚通公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持||
|了与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2015年04月24日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年度内部控制鉴证报告|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，2010年4月14日，公司第二届董事会第二十五次会议暨2009年度会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2015年04月22日|
|审计机构名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大华审字[2015]004720号|
|注册会计师姓名|杨劼、张洪富|

审计报告正文
深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称怡亚通公司)财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是怡亚通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，怡亚通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡亚通公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨劼
中国·北京 中国注册会计师：张洪富
二〇一五年四月二十二日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|7,516,112,119.00|4,228,096,190.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||17,260,684.00|27,119,664.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|342,236,112.00|169,560,587.00|
|应收账款|5,019,147,853.00|3,693,278,175.00|
|应收佣金及手续费|727,361.00|502,945.00|
|预付款项|1,197,068,567.00|1,127,055,202.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|101,907,003.00|46,052,943.00|
|应收股利|||
|其他应收款|245,407,534.00|142,629,327.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,351,233,127.00|1,971,188,545.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|62,760,305.00|126,271,810.00|
|流动资产合计|17,853,860,665.00|11,531,755,388.00|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|1,276,763,104.00|766,946,051.00|
|可供出售金融资产|100,000.00|100,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|170,381,106.00|156,244,120.00|
|长期股权投资|451,980,345.00|359,928,726.00|
|投资性房地产|1,395,020,612.00|1,014,410,087.00|
|固定资产|514,674,923.00|122,361,083.00|
|在建工程||397,073,576.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|62,503,342.00|58,017,674.00|
|开发支出|||
|商誉|12,743,845.00|2,724,043.00|
|长期待摊费用|90,355,578.00|86,540,940.00|
|递延所得税资产|24,268,050.00|24,429,818.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,998,790,905.00|2,988,776,118.00|
|资产总计|21,852,651,570.00|14,520,531,506.00|
|流动负债：|||
|短期借款|13,383,093,291.00|7,087,698,394.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|130,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||19,973,586.00|33,684,058.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|958,709,053.00|1,361,324,985.00|
|应付账款|299,214,815.00|598,198,718.00|
|预收款项|271,161,948.00|221,062,618.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|42,994,511.00|34,615,522.00|
|应交税费|94,010,216.00|81,226,397.00|
|应付利息|93,582,087.00|40,461,507.00|

||||
|-|-|-|
|应付股利|268,091.00||
|其他应付款|364,277,051.00|374,797,100.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|773,995,945.00|698,112,298.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|16,431,280,594.00|10,531,181,597.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|203,000,000.00|891,390,345.00|
|应付债券|1,150,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|12,010,109.00|12,167,935.00|
|递延所得税负债|152,119,808.00|119,644,787.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,517,129,917.00|1,023,203,067.00|
|负债合计|17,948,410,511.00|11,554,384,664.00|
|所有者权益：|||
|股本|997,777,989.00|986,126,241.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|861,968,935.00|743,135,269.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|433,990,876.00|313,395,867.00|
|专项储备|||
|盈余公积|117,037,056.00|109,475,829.00|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|757,203,944.00|521,518,757.00|
|归属于母公司所有者权益合计|3,167,978,800.00|2,673,651,963.00|
|少数股东权益|736,262,259.00|292,494,879.00|
|所有者权益合计|3,904,241,059.00|2,966,146,842.00|
|负债和所有者权益总计|21,852,651,570.00|14,520,531,506.00|

法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,475,255,081.00|3,403,299,593.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||10,647,963.00|26,468,914.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|329,670,574.00|161,554,007.00|
|应收账款|2,055,526,455.00|2,017,635,409.00|
|预付款项|700,167,144.00|570,020,695.00|
|应收利息|90,570,853.00|33,784,338.00|
|应收股利|||
|其他应收款|3,874,256,209.00|1,735,600,152.00|
|存货|569,177,829.00|598,780,308.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|14,804,751.00||
|流动资产合计|14,120,076,859.00|8,547,143,416.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,316,579,817.00|1,647,009,217.00|
|投资性房地产|345,670,654.00||
|固定资产|390,433,780.00|34,050,859.00|

||||
|-|-|-|
|在建工程||397,073,576.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,197,708.00|45,915,981.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,648,365.00|3,968,588.00|
|递延所得税资产|7,775,339.00|5,261,547.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,117,305,663.00|2,133,279,768.00|
|资产总计|17,237,382,522.00|10,680,423,184.00|
|流动负债：|||
|短期借款|8,878,017,683.00|3,565,198,563.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||15,148,231.00|9,531,914.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|833,489,664.00|1,288,724,985.00|
|应付账款|2,834,727,620.00|2,103,097,290.00|
|预收款项|106,486,144.00|131,630,739.00|
|应付职工薪酬|16,000,520.00|16,932,927.00|
|应交税费|14,816,789.00|43,673,623.00|
|应付利息|77,894,067.00|26,625,478.00|
|应付股利|||
|其他应付款|121,362,728.00|60,518,625.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|709,200,000.00|539,200,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|13,607,143,446.00|7,785,134,144.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|148,000,000.00|837,200,000.00|
|应付债券|1,150,000,000.00||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,000,000.00|5,000,000.00|
|递延所得税负债|24,987,381.00|3,970,337.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,327,987,381.00|846,170,337.00|
|负债合计|14,935,130,827.00|8,631,304,481.00|
|所有者权益：|||
|股本|997,777,989.00|986,126,241.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|717,194,548.00|589,060,708.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|124,960,033.00|18,196,061.00|
|专项储备|||
|盈余公积|114,839,347.00|107,278,120.00|
|未分配利润|347,479,778.00|348,457,573.00|
|所有者权益合计|2,302,251,695.00|2,049,118,703.00|
|负债和所有者权益总计|17,237,382,522.00|10,680,423,184.00|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|22,141,811,503.00|11,622,941,322.00|
|其中：营业收入|21,949,858,825.00|11,514,200,306.00|
|利息收入|191,952,678.00|108,741,016.00|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|21,880,112,020.00|11,371,027,955.00|
|其中：营业成本|20,339,411,574.00|10,519,908,841.00|

||||
|-|-|-|
|利息支出|43,464,096.00|18,816,720.00|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|54,113,185.00|32,396,093.00|
|销售费用|103,953,827.00|73,616,115.00|
|管理费用|879,955,466.00|598,407,242.00|
|财务费用|422,647,507.00|108,209,163.00|
|资产减值损失|36,566,365.00|19,673,781.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||68,834,935.00|-25,390,618.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||61,553,789.00|41,549,908.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|392,088,207.00|268,072,657.00|
|加：营业外收入|33,037,151.00|13,843,814.00|
|其中：非流动资产处置利得||143,760.00|
|减：营业外支出|5,782,938.00|19,156,490.00|
|其中：非流动资产处置损失|350,549.00|2,772,518.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|419,342,420.00|262,759,981.00|
|减：所得税费用|95,447,079.00|54,958,986.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|323,895,341.00|207,800,995.00|
|归属于母公司所有者的净利润|312,275,251.00|200,285,165.00|
|少数股东损益|11,620,090.00|7,515,830.00|
|六、其他综合收益的税后净额|121,056,595.00|351,661,604.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||120,595,009.00|353,159,535.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||120,595,009.00|353,159,535.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
||-25,780,419.00|26,926,023.00|
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|13,831,037.00|-15,639,398.00|
|6。自用房地产转换为采用|||
|公允价值模式计量的投资性房地产的|132,544,391.00|341,872,910.00|
|收益|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||461,586.00|-1,497,931.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|444,951,936.00|559,462,599.00|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||432,870,259.00|553,444,700.00|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,081,677.00|6,017,899.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.320|0.210|
|（二）稀释每股收益|0.320|0.210|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：冯均鸿 会计机构负责人：莫京4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,951,743,721.00|3,414,005,716.00|
|减：营业成本|5,221,690,462.00|2,926,798,468.00|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|23,950,232.00|17,796,300.00|
|销售费用|61,431,414.00|38,305,831.00|
|管理费用|317,388,574.00|262,343,186.00|
|财务费用|206,025,667.00|51,026,598.00|
|资产减值损失|15,149,793.00|14,255,843.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||8,892,637.00|-2,236,772.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-25,001,273.00|84,338,097.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|89,998,943.00|185,580,815.00|
|加：营业外收入|14,476,952.00|7,846,521.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|5,435,056.00|17,544,249.00|
|其中：非流动资产处置损失|26,664.00|1,450,994.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||99,040,839.00|175,883,087.00|
|列）|||
|减：所得税费用|23,428,570.00|22,780,629.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|75,612,269.00|153,102,458.00|
|五、其他综合收益的税后净额|106,763,972.00|26,926,023.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||106,763,972.00|26,926,023.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||-25,780,419.00|26,926,023.00|
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
||132,544,391.00||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|182,376,241.00|180,028,481.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|22,898,704,808.00|10,875,204,358.00|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|30,666,108,788.00|25,122,116,028.00|
|经营活动现金流入小计|53,564,813,596.00|35,997,320,386.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,351,830,020.00|12,826,384,208.00|
|客户贷款及垫款净增加额|514,784,703.00|366,997,769.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||537,574,418.00|360,026,188.00|
|金|||
|支付的各项税费|3,189,503,586.00|3,538,415,664.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,251,561,539.00|21,624,251,773.00|
|经营活动现金流出小计|56,845,254,266.00|38,716,075,602.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,280,440,670.00|-2,718,755,216.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||41,824,134.00|
|取得投资收益收到的现金|14,792,111.00|22,634,656.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,067,520.00|2,438,267.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||500,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|448,916,548.00|1,018,599,464.00|
|投资活动现金流入小计|465,276,179.00|1,085,496,521.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||182,013,185.00|147,934,972.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|23,464,952.00|96,575,535.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|购买子公司少数股东权益支付的|||
||935,656.00|4,908,141.00|
|现金|||
|支付其他与投资活动有关的现金|313,037,645.00|790,517,779.00|
|投资活动现金流出小计|519,451,438.00|1,039,936,427.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-54,175,259.00|45,560,094.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|389,514,437.00|832,185,800.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||389,514,437.00|220,835,400.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|26,307,188,255.00|16,800,715,045.00|
|发行债券收到的现金|1,143,100,000.00||
|保证金存款减少额|4,360,555,843.00|4,447,624,633.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|130,000,255.00|1,574,436.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|32,330,358,790.00|22,082,099,914.00|
|偿还债务支付的现金|20,771,107,318.00|15,181,289,697.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||567,680,026.00|361,455,491.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||3,358,915.00|7,256,472.00|
|股利、利润|||
|保证金存款增加额|7,231,186,998.00|3,677,757,890.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,750,000.00|3,762,750.00|
|筹资活动现金流出小计|28,579,724,342.00|19,224,265,828.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,750,634,448.00|2,857,834,086.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,366,255.00|-3,735,987.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|417,384,774.00|180,902,977.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,193,648,655.00|1,012,745,678.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,611,033,429.00|1,193,648,655.00|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,368,538,505.00|2,560,557,422.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|25,100,222,381.00|20,741,504,899.00|
|经营活动现金流入小计|31,468,760,886.00|23,302,062,321.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,210,868,863.00|3,896,009,746.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||167,684,933.00|173,136,399.00|
|金|||
|支付的各项税费|2,631,259,053.00|3,015,675,976.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|25,174,096,954.00|19,039,001,755.00|
|经营活动现金流出小计|33,183,909,803.00|26,123,823,876.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,715,148,917.00|-2,821,761,555.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||400,000.00|
|取得投资收益收到的现金||84,185,076.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|138,210.00|145,717.00|

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|108,787,606.00|146,029,355.00|
|投资活动现金流入小计|108,925,816.00|230,760,148.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||148,366,858.00|91,369,170.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|679,570,600.00|361,798,141.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|24,611,574.00||
|投资活动现金流出小计|852,549,032.00|453,167,311.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-743,623,216.00|-222,407,163.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||611,350,400.00|
|取得借款收到的现金|13,857,265,691.00|6,374,448,313.00|
|发行债券收到的现金|1,143,100,000.00||
|保证金存款减少额|3,485,623,327.00|3,538,867,725.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|255.00|1,574,436.00|
|筹资活动现金流入小计|18,485,989,273.00|10,526,240,874.00|
|偿还债务支付的现金|9,106,567,767.00|4,538,119,661.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||363,392,498.00|215,761,063.00|
|的现金|||
|保证金存款增加额|6,280,133,624.00|2,693,935,517.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金||3,762,750.00|
|筹资活动现金流出小计|15,750,093,889.00|7,451,578,991.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,735,895,384.00|3,074,661,883.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||321,940.00|-838,813.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|277,445,191.00|29,654,352.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|653,358,269.00|623,703,917.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|930,803,460.00|653,358,269.00|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||986,12||||||||||||2,966,1|
||||||743,135||313,395||109,475||521,518|292,494||
|一、上年期末余额|6,241.||||||||||||46,842.|
||||||,269.00||,867.00||,829.00||,757.00|,879.00||
||00||||||||||||00|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||986,12||||||||||||2,966,1|
||||||743,135||313,395||109,475||521,518|292,494||
|二、本年期初余额|6,241.||||||||||||46,842.|
||||||,269.00||,867.00||,829.00||,757.00|,879.00||
||00||||||||||||00|
|三、本期增减变动|11,651|||||||||||||
||||||118,833||120,595||7,561,2||235,685|443,767|938,094|
|金额（减少以“－”|,748.0|||||||||||||
||||||,666.00||,009.00||27.00||,187.00|,380.00|,217.00|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||120,595||||312,275|12,081,|444,951|
|额|||||||,009.00||||,251.00|676.00|,936.00|
||11,651|||||||||||||
|（二）所有者投入|||||118,833|||||||435,044|565,530|
||,748.0|||||||||||||
|和减少资本|||||,666.00|||||||,619.00|,033.00|
||0|||||||||||||
||11,651|||||||||||||
|1．股东投入的普|||||70,260,||||||||81,911,|
||,748.0|||||||||||||
|通股|||||040.00||||||||788.00|
||0|||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
||||||55,055,||||||||55,055,|
|所有者权益的金||||||||||||||
||||||800.00||||||||800.00|
|额||||||||||||||
||||||-6,482,1|||||||435,044|428,562|
|4．其他||||||||||||||
||||||74.00|||||||,619.00|,445.00|
||||||||||7,561,2||-76,590,|-3,358,9|-72,387,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||27.00||064.00|15.00|752.00|
|1．提取盈余公积|||||||||7,561,2||-7,561,2|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||27.00|27.00|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-69,028,|-3,358,9|-72,387,|
|股东）的分配|||||837.00|15.00|752.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||997,77||||||3,904,241,059.00|
|||861,968|433,990|117,037|757,203|736,262||
|四、本期期末余额|7,989.|||||||
|||,935.00|,876.00|,056.00|,944.00|,259.00||
||00|||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||834,12||||||||||||1,527,5|
||||||208,470||-39,763,||94,165,||385,850|44,679,||
|一、上年期末余额|6,241.||||||||||||28,918.|
||||||,736.00||668.00||583.00||,150.00|876.00||
||00||||||||||||00|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||||
||834,12||||||1,527,5|
|||208,470|-39,763,|94,165,|385,850|44,679,||
|二、本年期初余额|6,241.||||||28,918.|
|||,736.00|668.00|583.00|,150.00|876.00||
||00||||||00|
|三、本期增减变动|152,00||||||1,438,6|
|||534,664|353,159|15,310,|135,668|247,815||
|金额（减少以“－”|0,000.||||||17,924.|
|||,533.00|,535.00|246.00|,607.00|,003.00||
|号填列）|00||||||00|
|（一）综合收益总|||353,159||200,285|6,017,8|559,462|
|额|||,535.00||,165.00|99.00|,599.00|
||152,00|||||||
|（二）所有者投入||457,458||||249,053|858,512|
||0,000.|||||||
|和减少资本||,537.00||||,576.00|,113.00|
||00|||||||
||152,00|||||||
|1．股东投入的普||455,587||||256,087|863,675|
||0,000.|||||||
|通股||,650.00||||,422.00|,072.00|
||00|||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||4,837,5|||||4,837,5|
|所有者权益的金||||||||
|||78.00|||||78.00|
|额||||||||
|||-2,966,6||||-7,033,|-10,000,|
|4．其他||||||||
|||91.00||||846.00|537.00|
|||||15,310,|-64,616,|-7,256,|-56,562,|
|（三）利润分配||||||||
|||||246.00|558.00|472.00|784.00|
|||||15,310,|-15,310,|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||246.00|246.00|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-49,306,|-7,256,|-56,562,|
|股东）的分配|||||312.00|472.00|784.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||77,205,|||||77,205,|
|（六）其他||||||||
|||996.00|||||996.00|
||986,12||||||2,966,1|
|||743,135|313,395|109,475|521,518|292,494||
|四、本期期末余额|6,241.||||||46,842.|
|||,269.00|,867.00|,829.00|,757.00|,879.00||
||00||||||00|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||986,126,||||589,060,7||18,196,06||107,278,1|348,457|2,049,118|
|一、上年期末余额||||||||||||
||241.00||||08.00||1.00||20.00|,573.00|,703.00|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||986,126,||||589,060,7||18,196,06||107,278,1|348,457|2,049,118|
|二、本年期初余额||||||||||||
||241.00||||08.00||1.00||20.00|,573.00|,703.00|
|三、本期增减变动||||||||||||
||11,651,7||||128,133,8||106,763,9||7,561,227|-977,79|253,132,9|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||48.00||||40.00||72.00||.00|5.00|92.00|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||106,763,9|||75,612,|182,376,2|
|额|||||||72.00|||269.00|41.00|
|（二）所有者投入|11,651,7||||128,133,8||||||139,785,5|
|和减少资本|48.00||||40.00||||||88.00|
|1．股东投入的普|11,651,7||||70,260,04||||||81,911,78|
|通股|48.00||||0.00||||||8.00|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入|||||55,055,80||||||55,055,80|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益的金||0.00||||0.00|
|额|||||||
|||2,818,000||||2,818,000|
|4．其他|||||||
|||.00||||.00|
|||||7,561,227|-76,590,|-69,028,8|
|（三）利润分配|||||||
|||||.00|064.00|37.00|
|||||7,561,227|-7,561,2||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||.00|27.00||
|2．对所有者（或|||||-69,028,|-69,028,8|
|股东）的分配|||||837.00|37.00|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||997,777,|717,194,5|124,960,0|114,839,3|347,479|2,302,251,695.00|
|四、本期期末余额|||||||
||989.00|48.00|33.00|47.00|,778.00||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||834,126,||||128,635,4||-8,729,96||91,967,87|259,971|1,305,971|
|一、上年期末余额||||||||||||
||241.00||||80.00||2.00||4.00|,673.00|,306.00|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|||||||
||834,126,|128,635,4|-8,729,96|91,967,87|259,971|1,305,971|
|二、本年期初余额|||||||
||241.00|80.00|2.00|4.00|,673.00|,306.00|
|三、本期增减变动|||||||
||152,000,|460,425,2|26,926,02|15,310,24|88,485,|743,147,3|
|金额（减少以“－”|||||||
||000.00|28.00|3.00|6.00|900.00|97.00|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||26,926,02||153,102|180,028,4|
|额|||3.00||,458.00|81.00|
|（二）所有者投入|152,000,|460,425,2||||612,425,2|
|和减少资本|000.00|28.00||||28.00|
|1．股东投入的普|152,000,|455,587,6||||607,587,6|
|通股|000.00|50.00||||50.00|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||4,837,578||||4,837,578|
|所有者权益的金|||||||
|||.00||||.00|
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||15,310,24|-64,616,|-49,306,3|
|（三）利润分配|||||||
|||||6.00|558.00|12.00|
|||||15,310,24|-15,310,||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||6.00|246.00||
|2．对所有者（或|||||-49,306,|-49,306,3|
|股东）的分配|||||312.00|12.00|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||986,126,|589,060,7|18,196,06|107,278,1|348,457|2,049,118|
|四、本期期末余额|||||||
||241.00|08.00|1.00|20.00|,573.00|,703.00|

三、公司基本情况
（一）公司基本情况
1、公司注册地、组织形式和总部地址
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2004年2月经广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4号文件批准，由深圳市联合数码控股有限公司（后更名为“深圳市怡亚通投资控股有限公司”）、深圳市联合精英科技有限公司（后更名为“西藏联合精英科技有限公司”）、周丽红、周爱娟和周伙寿共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：440301501127886，并于2007年11月13日在深圳证券交易所上市。
经过历年的转增股本及增发新股，截至2014年12月31日，本公司累计发行股本总数997,777,989股，注册资本为997,777,989元，注册地址：广东省深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B，总部地址：广东省深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼，母公司为深圳市怡亚通投资控股有限公司，最终实际控制人为周国辉先生。
2、经营范围
本公司经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；
经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期至2017年4月23日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2020年02月12日；《危险化学品经营许可证》有效期至2017年12月1日；
《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2017年11月30日。
3、公司业务性质和主要经营活动
本公司属社会服务业。主要产品或服务为从事供应链管理服务。供应链管理服务包括广度业务、全球采购服务、深度业务。广度业务是指本公司为客户提供一体化的货物采购、分销以及境内进出口物流服务，在提供服务过程中，本公司对货物没有所有权。全球采购服务是指在广度业务服务的基础上加上接受客户委托外包加工生产的环节，彻底实现由客户委托采购原材料、生产、配送成品到最终使用者的全面性供应
链服务，在提供服务过程中，本公司对货物拥有所有权。深度业务是指从供应商采购货物后，将货物分销
至分销商、直供商、卖场以及终端消费者的业务，在提供服务过程中，本公司对货物拥有所有权。
4、财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2015年4月22日批准报出。
（二）合并财务报表范围及其变化情况说明
本期纳入合并财务报表范围的主体共194个，本期增加68个，减少5个。
合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”索引。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、这个证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）就行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下的企业合并
1）个别财务报表
公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。
被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
2）合并财务报表
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
（3）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1）在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。
5、合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控
制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合营安排分类及共同经营会计处理方法
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除
已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。
本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价
值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
(6)金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
发行方或债务人发生严重财务困难；
债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
1）可供出售金融资产的减值准备
本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
2）持有至到期投资的减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
3）贷款及垫款
本公司首先对单项金额重大的贷款及垫款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。本公司将单项金额不重大的贷款及垫款或单独测试未发生减值的贷款及垫款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。按期末贷款及垫款余额的1%/3%计提贷款减值准备。
(7)金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额在人民币500万元以上的应收账款。|
||应收款项运用个别方式评估减值损失。运用个别方式评估时，|
||当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信|
||用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司|
||将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|资产减值损失，计入当期损益。在应收款项确认减值损失后，|
||如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认|
||该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以|
||转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计|
||提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。|

（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
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|单项计提坏账准备的理由|应收款项运用个别方式评估减值损失。|
|坏账准备的计提方法|运用个别方式评估减值损失。|

11、存货
(1)存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。
(2)存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础
计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)周转材料的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；
2）包装物采用一次转销法。
12、划分为持有待售资产
（1）划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：
1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4）该项转让将在一年内完成。
（2）划分为持有待售核算方法
本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/(四)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
1)成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
2)权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利
润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
1)公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3)权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
4)成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
5)成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
公允价值计量
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-46|5.00%|2.00-4.75|
|运输工具|年限平均法|5-10|5.00%|9.00-19.00|
|电子及其他设备|年限平均法|5|5.00%|18.00-19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标权、设计权和计算机软件等。
1）无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2）无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
|||
|-|-|
|类 别|预计使用寿命(年)|
|土地使用权|50|
|商标权|10|
|设计权|3|
|计算机软件|10|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
本公司开发阶段的起点为项目立项后，项目的实质性设计工作开始进行，终点为项目设计完成上线、并经内部验收合格。
21、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用
寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
22、长期待摊费用
（1）摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。
（2）摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
23、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业
保险等。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
24、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
25、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（5）对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件
但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
26、优先股、永续债等其他金融工具
27、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
1）广度业务
本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。
提供货物委托分销/采购服务之收入于服务已提供时确认。
2）深度、全球采购业务
当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品收入:
1）本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）利息收入及手续费佣金收入的确认依据和方法
利息收入于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或金融负债账面价值的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。金融资产确认减值损失后，确认利息收入所使用的利率为计量减值损失时对未来现金流进行贴现时使用的利率。
本公司通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金。其中，通过在一定期间内提供服务收取的手续费及佣金在相应期间内平均确认，其他手续费及佣金于相关交易完成时确认。
28、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
31、其他重要的会计政策和会计估计
（1）套期会计
本公司的套期保值划分为现金流量套期。
（2）对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理
在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；
该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；
对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；
套期有效性能够可靠地计量；
持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
（3）公允价值套期会计处理
基本要求
套期工具为衍生工具的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也按此规定处理。
被套期项目利得或损失的处理
对于金融资产或金融负债组合一部分的利率风险公允价值套期，本公司对被套期项目形成的利得或损失可按下列方法处理：
被套期项目在重新定价期间内是资产的，在资产负债表中资产项下单列项目反映，待终止确认时转销；
被套期项目在重新定价期间内是负债的，在资产负债表中负债项下单列项目反映，待终止确认时转销。
被套期项目是以摊余成本计量的金融工具的，对被套期项目账面价值所作的调整，按照调整日重新计算的实际利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，计入当期损益。
对利率风险组合的公允价值套期，在资产负债表中单列的相关项目，也按照调整日重新计算的实际利率在调整日至相关的重新定价期间结束日的期间内摊销。采用实际利率法进行摊销不切实可行的，可以采用直线法进行摊销。此调整金额于金融工具到期日前摊销完毕；对于利率风险组合的公允价值套期，于相关重新定价期间结束日前摊销完毕。
被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计人当期损益。
在购买资产或承担负债的确定承诺的公允价值套期中，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额(已确认为资产或负债)，调整履行该确定承诺所取得的资产或承担的负债的初始确认金额。
终止运用公允价值套期会计方法的条件
套期满足下列条件之一时终止运用公允价值套期会计:
套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
套期工具展期或被另一项套期工具替换时，展期或替换是本公司正式书面文件所载明的套期策略组成
部分的，不作为已到期或合同终止处理。
该套期不再满足运用套期会计方法的条件。
本公司撤销了对套期关系的指定。
（4）现金流量套期会计处理
基本要求
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定:
套期工具自套期开始的累计利得或损失；
被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，计入当期损益。
在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。
套期工具利得或损失的后续处理
被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。
被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。
不属于以上1）或2）所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
终止运用现金流量套期会计方法的条件
当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。
当该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件时，在套期有效期间直接计入所有者
权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。
当预期交易预计不会发生时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。
当本公司撤销了对套期关系的指定时，对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。
（5）境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期，本公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。
套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
（6）资产证券化业务
本公司将部分信贷资产证券化，一般将这些资产出售给特殊目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（“保留权益”）的形式保留。保留权益本公司的资产负债表中以公允价值入账。证券化过程中，终止确认的金融资产的账面价值与其对价之间（包括保留权益）的差额，确认为证券化的利得或损失，计入当期损益。
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：
1）长期股权投资
本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|持股比例(%)|2013年1月1日归属于母公司股东权益|||
||||长期股权投资|可供出售金融资产|
|惠州市利天科技有限公司|10.00|---|-100,000|100,000|
|合 计|---|---|-100,000|100,000|

2）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年1月1日|||
||调整前|调整后|调整前|
|资本公积|-8,620,872|---|360,178,061|
|外币报表折算差额|-31,142,796|---|-46,782,194|
|其他综合收益|---|-39,763,668|---|
|合 计|-39,763,668|-39,763,668|313,395,867|

3）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年1月1日|||
||调整前|调整后|调整前|
|递延收益|---|11,900,000|---|
|其他非流动负债|11,900,000|---|12,167,935|
|合 计|11,900,000|11,900,000|12,167,935|

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
33、其他
前期差错更正
（1）追溯重述法
本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。
（2）未来适用法
本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||销售货物、应税劳务收入和应税服务收||
|增值税|入 （营改增试点地区适用应税劳|3.00%-17.00%|
||务收入）||
|消费税|应纳税销售额(量)|根据不同产品类型适用不同税率|
|营业税|应纳税营业额|3.00%-5.00%|
|城市维护建设税|实缴流转税税额|1.00%-7.00%|
|教育费附加|实缴流转税税额|3.00%-4.00%|
|河道工程管理费|实缴流转税税额|0.10%-1.00%|
|||国家税务总局及有关当局所制定的关税|
|海关关税|按进出口货物的完税价格||
|||率|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
||本公司（母公司）本年度适用的所得税率为15.00%，本公司|
||之境内各子公司本年度适用的所得税税率为25.00%。本公司|
|各分公司、分厂执行的所得税税率|下属位于中国香港、马来西亚、新加坡、美国、泰国以及澳|
||大利亚的子公司在本年度的适用税率分别为16.50%、|
||25.00%、17.00%、15.00%至39.00%、20.00%以及30.00%。|

2、税收优惠
本公司于2014年7月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444200334）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受15%的所得税税率的税收优惠。本公司于2014年12月11日收到深圳市保税区地方税务局深地税保备［2014］353号《税务事项通知书》，核准公司自2014年1月1日起至2016年12月31日期间执行15%的企业所得税优惠税率。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|9,730,216.00|5,731,617.00|
|银行存款|1,601,303,213.00|1,187,917,038.00|
|其他货币资金|5,905,078,690.00|3,034,447,535.00|
|合计|7,516,112,119.00|4,228,096,190.00|
|其中：存放在境外的款项总额|357,808,382.00|172,370,967.00|

其他说明
其他货币资金存款为存入银行作为银行为本公司提供短期借款、长期借款、远期外汇交易合约、提供等值且有追索权利的融资额度及开具银行承兑汇票的质押。
其中受限制的货币资金明细如下：
|||
|-|-|
|项 目|期末余额|
|银行承兑汇票保证金|278,514,654|
|信用证保证金|185,573,620|
|履约保证金|9,307,154|
|用于担保的定期存款或通知存款|5,355,570,549|
|外汇套期保值保证金存款|76,112,713|
|合 计|5,905,078,690|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|17,260,684.00|27,119,664.00|
|衍生金融资产|16,381,998.00|5,584,192.00|
|其他|878,686.00|21,535,472.00|
|合计|17,260,684.00|27,119,664.00|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|341,736,112.00|169,170,587.00|
|商业承兑票据|500,000.00|390,000.00|
|合计|342,236,112.00|169,560,587.00|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|648,987,002.00|2,255,000.00|
|合计|648,987,002.00|2,255,000.00|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
本报告期末公司无因出票人无力履约转为应收账款的票据的情况。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单||||||2,430,6|||||
||3,187,11||11,766,8||3,175,348|||11,284,47||2,419,409,8|
|独计提坏账准备的||63.02%||0.37%||94,321.|65.29%||0.46%||
||5,686.00||17.00||,869.00|||8.00||43.00|
|应收账款||||||00|||||
|单项金额不重大但|1,870,05||26,253,7||1,843,798|1,291,9||18,091,91||1,273,868,3|
|||36.98%||1.40%|||34.71%||1.40%||
|单独计提坏账准备|2,753.00||69.00||,984.00|60,243.||1.00||32.00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的应收账款||||||00|||||
||||||5,019,147,853.00|3,722,6||||3,693,278,175.00|
||5,057,16||38,020,5|||||29,376,38|||
|合计||100.00%||1.77%||54,564.|100.00%||1.86%||
||8,439.00||86.00|||||9.00|||
|||||||00|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|4,778,968,955.00|||
|1至2年|133,516,461.00|305,863.00|0.23%|
|2至3年|115,348,536.00|8,380,236.00|7.27%|
|3年以上|29,334,487.00|29,334,487.00|100.00%|
|合计|5,057,168,439.00|38,020,586.00|0.75%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额13,355,832.00元；本期收回或转回坏账准备金额335,878.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
本报告期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|
|第一名|306,354,999|6.06|
|第二名|119,414,527|2.36|
|第三名|116,284,651|2.30|
|第四名|103,147,351|2.04|
|第五名|69,436,254|1.37|
|合 计|714,637,782|14.13|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本报告期末无因金融资产转移而终止确认应收款项。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本报告期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的情况。
其他说明：
本报告期末用于保理的应收账款金额为492,087,347元。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|1,059,208,647.00|88.48%|1,122,258,136.00|99.57%|
|1至2年|137,391,740.00|11.48%|4,797,066.00|0.43%|
|2至3年|468,180.00|0.04%|||
|合计|1,197,068,567.00|--|1,127,055,202.00|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末金额|占预付账款总额的比例(%)|预付款时间|
|第一名|79,904,920|6.68|2014年|
|第二名|71,590,070|5.98|2014年|
|第三名|53,228,237|4.45|2014年|
|第四名|46,576,211|3.89|2014年|
|第五名|36,221,749|3.02|2014年|
|合 计|287,521,187|24.02||

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行存款|92,528,335.00|40,077,881.00|
|应收贷款及垫款|9,378,668.00|5,975,062.00|
|合计|101,907,003.00|46,052,943.00|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断|

||
|-|
|依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||103,494,||||103,494,5|27,169,||||27,169,831.|
|独计提坏账准备的||42.08%|||||19.05%||||
||546.00||||46.00|831.00||||00|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||142,435,||522,654.||141,912,9|115,459||||115,459,49|
|单独计提坏账准备||57.92%||0.37%|||80.95%||||
||642.00||00||88.00|,496.00||||6.00|
|的其他应收款|||||||||||
||245,930,||522,654.||245,407,534.00|142,629||||142,629,327.00|
|合计||100.00%||0.37%|||100.00%||||
||188.00||00|||,327.00|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|189,415,149.00|522,654.00|0.28%|
|1至2年|47,817,832.00|||
|2至3年|2,486,548.00|||
|3年以上|6,210,659.00|||
|合计|245,930,188.00|522,654.00|0.21%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额522,654.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
本报告期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|员工借款及备用金|89,899,017.00|51,407,564.00|
|押金|49,972,483.00|24,231,347.00|
|应收出口退税|5,234,289.00|5,211,717.00|
|海关保证金|6,006,572.00|3,290,837.00|
|股票期权行权款|80,996,499.00||
|其他|13,821,328.00|58,487,862.00|
|合计|245,930,188.00|142,629,327.00|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

本报告期末无涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期报告末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额的情况。
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|148,284,998.00||148,284,998.00|85,228,822.00||85,228,822.00|
|在产品|6,740,825.00||6,740,825.00|24,910,439.00||24,910,439.00|
|库存商品|3,174,278,177.00|18,126,537.00|3,156,151,640.00|1,832,616,544.00|8,108,841.00|1,824,507,703.00|
|周转材料|365,807.00||365,807.00|415,837.00||415,837.00|
|发出商品|39,689,857.00||39,689,857.00|36,125,744.00||36,125,744.00|
|合计|3,369,359,664.00|18,126,537.00|3,351,233,127.00|1,979,297,386.00|8,108,841.00|1,971,188,545.00|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|8,108,841.00|18,056,107.00||8,038,411.00||18,126,537.00|
|合计|8,108,841.00|18,056,107.00||8,038,411.00||18,126,537.00|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
本报告期末无计入期末存货余额的借款费用资本化的情况。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
本报告期末无建造合同形成的已完工未结算资产的情况。
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|证券化保证金|6,000,000.00||
|待抵扣进项税|56,760,305.00|126,271,810.00|
|合计|62,760,305.00|126,271,810.00|

其他说明：
14、发放贷款及垫款
|||
|-|-|
|项 目|期末余额|
|个人贷款和垫款|281,268,591|
|企业贷款和垫款|1,010,343,668|
|其中：贷款|871,708,414|
|发放贷款和垫款总额|1,291,612,259|

|||
|-|-|
|减：贷款减值准备|14,849,155|
|贷款和垫款净额|1,276,763,104|

期末用于质押的发放贷款及垫款金额为90,000,000元。
15、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|100,000.00||100,000.00|100,000.00||100,000.00|
|按成本计量的|100,000.00||100,000.00|100,000.00||100,000.00|
|合计|100,000.00||100,000.00|100,000.00||100,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|权益工具的成本/债务工||累计计入其他综合收益||
|||公允价值||已计提减值金额|
||具的摊余成本||的公允价值变动金额||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|惠州市利|||||||||||
|天科技有|100,000.00|||100,000.00|||||||
|限公司|||||||||||
|合计|100,000.00|||100,000.00|||||--||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|期初已计提减值|本期计提|其中：从其他综||其中：期后公允|期末已计提减值|
|||||本期减少|||
|分类|余额||合收益转入||价值回升转回|余额|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
16、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
17、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
||170,381,106.0||170,381,106.0|156,244,120.0||156,244,120.0||
|融资租赁款||||||||
||0||0|0||0||
|其中：未实||||||||
||54,443,795.00||54,443,795.00|54,504,790.00||54,504,790.00||
|现融资收益||||||||
||170,381,106.0||170,381,106.00|156,244,120.0||156,244,120.00||
|合计|||||||--|
||0|||0||||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
本报告期末无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本报告期末无转移长期应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。
其他说明
18、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|伟仕控股|359,928,7|23,464,95||73,544,79|9,833,981||-14,792,1|||451,980,3||
|有限公司|26.00|2.00||7.00|.00||11.00|||45.00||
||359,928,7|23,464,95||73,544,79|9,833,981||-14,792,1|||451,980,3||
|小计||||||||||||
||26.00|2.00||7.00|.00||11.00|||45.00||
|二、联营企业||||||||||||
||359,928,7|23,464,95||73,544,79|9,833,981||-14,792,1|||451,980,3||
|合计||||||||||||
||26.00|2.00||7.00|.00||11.00|||45.00||

其他说明
长期股权投资说明：
本公司持有乙公司15.88%的股权，对乙公司的表决权比例亦为15.88%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在伟仕控股有限公司董事会中派有代表并参与对伟仕控股有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对伟仕控股有限公司施加重大影响。
19、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|

||||
|-|-|-|
|一、期初余额|1,014,410,087.00|1,014,410,087.00|
|二、本期变动|380,610,525.00|380,610,525.00|
|加：外购|||
|存货\固定资产|||
||189,736,076.00|189,736,076.00|
|\在建工程转入|||
|企业合并增加|||
|减：处置|||
|其他转出|||
|公允价值变动|190,874,449.00|190,874,449.00|
|三、期末余额|1,395,020,612.00|1,395,020,612.00|

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|
|固定资产\无形资产转入|189,736,076.00|正在办理中|

其他说明
（1）自用房地产转换为投资性房地产转换的转换日2014年12月1日，转换日账面金额189,736,076元，转换日公允价值345,670,654元，期末公允价值345,670,654元。
（2）怡亚通中西部供应链整合基地项目和上海洋山保税港供应链基地一期项目的投资性房地产已用于本公司向银行贷款的抵押。
20、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|76,430,928.00||68,857,960.00|36,037,651.00||181,326,539.00|
|2.本期增加金额|76,430,928.00||70,707,519.00|19,315,943.00||604,263,825.00|
|（1）购置|11,458,299.00||43,860,346.00|15,101,340.00||70,419,985.00|
|（2）在建工程转入|502,782,064.00||18,788,531.00|||521,570,595.00|
|（3）企业合并增加|||8,058,642.00|4,214,603.00||12,273,245.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|181,604,882.00|916,026.00|3,291,531.00|185,812,439.00|
|（1）处置或报废||898,612.00|3,291,531.00|4,190,143.00|
|（2）转为投资性房地产|181,604,882.00|||181,604,882.00|
|（3）处置子公司||17,414.00||17,414.00|
|4.期末余额|409,066,409.00|138,649,453.00|52,062,063.00|599,777,925.00|
|二、累计折旧|||||
|1.期初余额|12,955,481.00|29,293,197.00|16,716,778.00|58,965,456.00|
|2.本期增加金额|2,344,040.00|19,154,812.00|7,411,625.00|28,910,477.00|
|（1）计提|2,344,040.00|18,902,410.00|4,798,192.00|26,044,642.00|
|(2)企业合并增加||252,402.00|2,613,433.00|2,865,835.00|
|3.本期减少金额||436,042.00|2,336,889.00|2,772,931.00|
|（1）处置或报废||426,906.00|2,336,889.00|2,763,795.00|
|(2)处置子公司||9,136.00||9,136.00|
|4.期末余额|15,299,521.00|48,011,967.00|21,791,514.00|85,103,002.00|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置或报废|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|393,766,888.00|90,637,486.00|30,270,549.00|514,674,923.00|
|2.期初账面价值|63,475,447.00|39,564,763.00|19,320,873.00|122,361,083.00|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋及建筑物|502,782,064.00|正在办理中|

其他说明
期末固定资产中用于抵押的固定资产账面净值为31,514,149元。
21、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|华南物流配送中心工程|||||||
|||||397,073,576.00||397,073,576.00|
|合计||||397,073,576.00||397,073,576.00|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|华南物|||||||||||||
|流配送||397,073,576.00|124,497,|521,570,|||||50,655,9|13,215,206.00|||
||||||||100.00%|100|||||
|中心工|||019.00|595.00|||||42.00||||
|程|||||||||||||
|||397,073,576.00|124,497,|521,570,|||||50,655,9|13,215,206.00|||
|合计|||||||--|--||||--|
||||019.00|595.00|||||42.00||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
本报告期在建工程无减值准备情况。
22、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
24、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|38,786,559.00|3,072.00|26,272.00|32,470,663.00|71,286,566.00|
|2.本期增加金额||||16,298,016.00|16,298,016.00|
|（1）购置||||4,459,667.00|4,459,667.00|
|（2）内部研发||||11,676,064.00|11,676,064.00|
|（3）企业合并增加||||162,285.00|162,285.00|
|3.本期减少金额|9,039,974.00||||9,039,974.00|
|（1）处置||||||
|(2)其他转出|9,039,974.00||||9,039,974.00|
|4.期末余额|29,746,585.00|3,072.00|26,272.00|48,768,679.00|78,544,608.00|
|二、累计摊销||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.期初余额|4,136,670.00|1,396.00|26,272.00|9,104,554.00|13,268,892.00|
|2.本期增加金额|729,694.00|288.00||2,951,172.00|3,681,154.00|
|（1）计提|729,694.00|288.00||2,951,172.00|3,681,154.00|
|3.本期减少金额|908,780.00||||908,780.00|
|（1）处置||||||
|(2)其他转出|908,780.00||||908,780.00|
|4.期末余额|3,957,584.00|1,684.00|26,272.00|12,055,726.00|16,041,266.00|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|25,789,001.00|1,388.00||36,712,953.00|62,503,342.00|
|2.期初账面价值|34,649,889.00|1,676.00||23,366,109.00|58,017,674.00|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例38.50%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
公司开发项目支出
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期初余额|本期增加|本期转出数||
|||内部开发支出|计入当期损益|确认为无形资产|
|DMC管理模块、派车和专柜移动系统|---|15,456,156|3,780,092|11,676,064|
|合 计|---|15,456,156|3,780,092|11,676,064|

25、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额||||
|项目|期初余额|||确认为无形资|||期末余额|
|||内部开发支出|其他||转入当期损益|其他||
|||||产||||

其他说明
26、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|项|||||||
|上海伦楦数码科|||||||
||9,390.00|||||9,390.00|
|技有限公司|||||||
|沈阳市泽庆经贸|||||||
||313,869.00|||||313,869.00|
|有限公司|||||||
|深圳市安新源贸|||||||
||2,397,827.00|8,714,096.00||||11,111,923.00|
|易有限公司|||||||
|天津市家氏商贸|||||||
||2,957.00|||||2,957.00|
|有限公司|||||||
|上海中牟贸易有|||||||
|||1,305,706.00||||1,305,706.00|
|限公司|||||||
|合计|2,724,043.00|10,019,802.00||||12,743,845.00|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|处置|其他||
|项|||||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本公司于每年年度终了，对商誉进行减值测试，以非同一控制下取得的子公司（包括商誉）为资产组，
预计其未来经现金流量的现值作为回金额，可收回金额低于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。
其他说明
27、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|12,584,350.00|9,792,605.00|9,509,379.00||12,867,576.00|
|广告费|933,347.00||151,383.00||781,964.00|
|品牌服装经营权|70,276,717.00||7,424,178.00||62,852,539.00|
|其他|2,746,526.00|14,737,621.00|3,630,648.00||13,853,499.00|
|合计|86,540,940.00|24,530,226.00|20,715,588.00||90,355,578.00|

其他说明
28、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|51,427,862.00|7,639,013.00|32,911,922.00|6,231,147.00|
|可抵扣亏损|53,135,995.00|12,798,661.00|70,303,861.00|15,004,414.00|
|交易性金融负债|16,745,433.00|3,830,376.00|16,589,795.00|3,194,257.00|
|合计|121,309,290.00|24,268,050.00|119,805,578.00|24,429,818.00|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|交易性金融资产公允价|||||
||11,196,943.00|1,734,439.00|26,468,914.00|3,970,337.00|
|值变动|||||
|投资性房地产公允价值|||||
||646,704,997.00|146,082,792.00|456,805,267.00|114,201,317.00|
|变动|||||
|固定资产及无形资产折|||||
||18,973,995.00|4,302,577.00|8,928,080.00|1,473,133.00|
|旧|||||
|合计|676,875,935.00|152,119,808.00|492,202,261.00|119,644,787.00|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||24,268,050.00||24,429,818.00|
|递延所得税负债||152,119,808.00||119,644,787.00|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
29、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
30、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|5,585,602,691.00|2,862,626,048.00|
|信用借款|109,273,822.00|88,035,869.00|
|抵押和保证借款|7,688,216,778.00|4,137,036,477.00|
|合计|13,383,093,291.00|7,087,698,394.00|

短期借款分类的说明：
短期借款分类的说明：
本公司以货币资金、应收账款、固定资产、发放贷款及垫款质押、抵押取得短期借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
31、拆入资金
|||
|-|-|
|项 目|期末余额|
|金融机构拆入的款项|130,000,000|
|合 计|130,000,000|

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|衍生金融负债|10,494,465.00|33,684,058.00|
|远期外汇交易合约|9,765,134.00|33,038,666.00|
|期货合约|729,331.00|645,392.00|
|套期工具|9,479,121.00||
|合计|19,973,586.00|33,684,058.00|

其他说明：
33、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|958,709,053.00|1,361,324,985.00|
|合计|958,709,053.00|1,361,324,985.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
34、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付采购款|299,214,815.00|598,198,718.00|

||||
|-|-|-|
|合计|299,214,815.00|598,198,718.00|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
35、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|271,161,948.00|221,062,618.00|
|合计|271,161,948.00|221,062,618.00|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
36、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|34,064,507.00|504,476,155.00|496,475,787.00|42,064,875.00|
|二、离职后福利-设定提|||||
||551,015.00|48,299,259.00|47,920,638.00|929,636.00|
|存计划|||||
|三、辞退福利||970,445.00|970,445.00||
|合计|34,615,522.00|553,745,859.00|545,366,870.00|42,994,511.00|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||33,282,054.00|453,292,688.00|444,888,963.00|41,685,779.00|
|补贴|||||
|2、职工福利费|124,165.00|13,280,889.00|13,146,645.00|258,409.00|
|3、社会保险费|337,653.00|20,032,607.00|19,767,006.00|603,254.00|
|其中：医疗保险费|302,922.00|17,485,289.00|17,240,907.00|547,304.00|
|工伤保险费|18,940.00|990,763.00|984,087.00|25,616.00|
|生育保险费|15,791.00|1,414,938.00|1,401,355.00|29,374.00|
|补充医疗保险||114,764.00|114,764.00||
|其他社会保险费||26,853.00|25,893.00|960.00|
|4、住房公积金||13,257,066.00|13,659,118.00|-402,052.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||320,599.00|1,286,513.00|1,293,365.00|313,747.00|
|经费|||||
|8、其他短期薪酬|36.00|3,326,392.00|3,720,690.00|-394,262.00|
|合计|34,064,507.00|504,476,155.00|496,475,787.00|42,064,875.00|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|512,733.00|45,612,449.00|45,254,442.00|870,740.00|
|2、失业保险费|38,282.00|2,686,810.00|2,666,196.00|58,896.00|
|合计|551,015.00|48,299,259.00|47,920,638.00|929,636.00|

其他说明：
37、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|14,386,215.00|26,016,721.00|
|营业税|7,657,519.00|4,271,938.00|
|企业所得税|62,805,767.00|39,920,225.00|
|个人所得税|2,018,131.00|8,117,111.00|
|城市维护建设税|1,500,359.00|726,898.00|

||||
|-|-|-|
|其他|5,642,225.00|2,173,504.00|
|合计|94,010,216.00|81,226,397.00|

其他说明：
38、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|企业债券利息|20,125,000.00|11,833,333.00|
|短期借款应付利息|73,457,087.00|28,628,174.00|
|合计|93,582,087.00|40,461,507.00|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
39、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|268,091.00||
|合计|268,091.00||

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
40、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非金融机构借款|260,537,747.00|243,381,257.00|
|押金及保证金|6,075,254.00|5,118,994.00|
|代收款|32,710,889.00|27,077,837.00|
|工程款|30,006,274.00|79,681,252.00|
|其他|34,946,887.00|19,537,760.00|
|合计|364,277,051.00|374,797,100.00|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|Market Winner Ltd.|27,806,400.00|少数股东借款|
|合计|27,806,400.00|--|

其他说明
41、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
42、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|773,995,945.00|198,112,298.00|
|一年内到期的应付债券||500,000,000.00|
|合计|773,995,945.00|698,112,298.00|

其他说明：
43、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||

其他说明：
44、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|质押借款||24,111,200.00|
|信用借款|50,000,000.00||
|抵押和保证借款|153,000,000.00|867,279,145.00|
|合计|203,000,000.00|891,390,345.00|

长期借款分类的说明：
本公司以固定资产、投资性房地产、无形资产抵押取得长期借款。
其他说明，包括利率区间：
45、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应付债券|1,150,000,000.00||
|合计|1,150,000,000.00||

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||
|深圳市怡||||||||||||
|亚通供应||||||||||||
|||2014年|2019年|||||||||
|链股份有|1,150,000|||1,150,000||1,150,000|20,125,00||||1,150,000|
|||09月29|09月29|||||||||
|限公司|,000.00|||,000.00||,000.00|0.00||||,000.00|
|||日|日|||||||||
|2014年公||||||||||||
|司债券||||||||||||
|||||1,150,000||1,150,000|20,125,00||||1,150,000|
|合计|--|--|--|||||||||
|||||,000.00||,000.00|0.00||||,000.00|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初|本期增加|本期减少|期末|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
46、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
47、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
48、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
49、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
50、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|怡亚通中西部供应||||||
|链整合基地发展专|7,167,935.00||157,826.00|7,010,109.00|与资产相关|
|项资金||||||
|怡亚通供应链整合||||||
|物流中心项目专项|5,000,000.00|||5,000,000.00|与资产相关|
|资金||||||
|合计|12,167,935.00||157,826.00|12,010,109.00|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|

其他说明：
怡亚通中西部供应链整合基地发展专项资金中，6,900,000元于2009年收到，360,000元于项目验收后收到，自2013年度起，按照有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。
怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金5,000,000元于2012年取得，将在以后会计期间有关资产使用寿命内平均分配，计入损益。
51、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
52、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|986,126,241.00||||11,651,748.00|11,651,748.00|997,777,989.00|

其他说明：
53、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
54、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|570,928,244.00|70,260,040.00|6,482,174.00|634,706,110.00|
|其他资本公积|19,837,578.00|55,055,800.00||74,893,378.00|
|合计|743,135,269.00|125,315,840.00|6,482,174.00|861,968,935.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
55、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|313,395,867.|139,897,29||18,840,701.|120,595,009.00||433,990,8|
|||||||461,586.00||
|合收益|00|6.00||00|||76.00|
|现金流量套期损益的有效部|18,305,151.0|-30,329,905||-4,549,486.|-25,780,419.00||-7,475,26|
|分|0|.00||00|||8.00|
||-46,782,194.0|14,292,623.|||13,831,037.00||-32,951,1|
|外币财务报表折算差额||||||461,586.00||
||0|00|||||57.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|自用房地产转换为投资性房地产的|341,872,910|. 155,934,57|23,390,187.|132,544,39||474,417,3|
|公允价值变动|0|0 8.00|00|1.00||01.00|
||313,395,8670|. 139,897,290 6.00|18,840,701.|120,595,009.00|461,586.00|433,990,876.00|
|其他综合收益合计|||||||
||||00||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
57、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
58、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|109,475,829.00|7,561,227.00||117,037,056.00|
|合计|109,475,829.00|7,561,227.00||117,037,056.00|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|521,518,757.00|385,850,150.00|
|调整后期初未分配利润|521,518,757.00|385,850,150.00|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|312,275,251.00|200,285,165.00|
|减：提取法定盈余公积|7,561,227.00|15,310,246.00|
|应付普通股股利|69,028,837.00|49,306,312.00|
|期末未分配利润|757,203,944.00|521,518,757.00|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
60、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|21,949,858,825.00|20,339,411,574.00|11,514,200,306.00|10,519,908,841.00|
|合计|21,949,858,825.00|20,339,411,574.00|11,514,200,306.00|10,519,908,841.00|

61、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|34,112,406.00|22,151,271.00|
|城市维护建设税|9,055,923.00|4,582,329.00|
|教育费附加|4,195,096.00|3,576,734.00|
|河道管理费及其他|6,749,760.00|2,085,759.00|
|合计|54,113,185.00|32,396,093.00|

其他说明：
62、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|市场业务费|67,653,880.00|31,913,124.00|
|广告宣传及样品费|35,720,367.00|33,473,062.00|
|其他|579,580.00|8,229,929.00|
|合计|103,953,827.00|73,616,115.00|

其他说明：
63、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|554,104,385.00|367,839,684.00|
|管理税金|9,082,729.00|5,725,775.00|
|折旧摊销费|40,571,020.00|47,622,897.00|
|专业咨询服务费|14,533,144.00|19,797,373.00|
|办公费用|99,251,434.00|69,769,542.00|

||||
|-|-|-|
|人力资源费|6,377,487.00|5,064,351.00|
|业务费用|34,433,949.00|19,721,767.00|
|车辆费用|25,051,274.00|21,979,860.00|
|期权费用|55,055,800.00|4,837,578.00|
|差旅费|29,384,115.00|22,616,751.00|
|其他|12,110,129.00|13,431,664.00|
|合计|879,955,466.00|598,407,242.00|

其他说明：
64、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|489,118,034.00|252,026,469.00|
|减：利息收入|181,589,899.00|161,013,932.00|
|汇兑损益|10,594,141.00|-43,854,441.00|
|贴现费用|44,253,971.00|38,534,170.00|
|其他|60,271,260.00|22,516,897.00|
|合计|422,647,507.00|108,209,163.00|

其他说明：
65、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|13,542,608.00|6,806,023.00|
|二、存货跌价损失|18,056,107.00|7,850,931.00|
|十四、其他|4,967,650.00|5,016,827.00|
|合计|36,566,365.00|19,673,781.00|

其他说明：
66、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||10,991,804.00|-1,211,621.00|
|益的金融资产|||

||||
|-|-|-|
|其中：衍生金融工具产生的公允价|||
||10,991,804.00|-1,211,621.00|
|值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||22,903,260.00|-24,178,997.00|
|益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|34,939,871.00||
|合计|68,834,935.00|-25,390,618.00|

其他说明：
67、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|73,544,797.00|5,149,028.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益||126,033.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||-16,613,082.00|12,573,197.00|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|132,621.00||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益||10,061,459.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||15,745,356.00|
|处置子公司产生的投资收益|4,489,453.00|-2,105,165.00|
|合计|61,553,789.00|41,549,908.00|

其他说明：
68、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计||143,760.00||
|其中：固定资产处置利得||143,760.00||
|政府补助|17,602,694.00|8,940,018.00|17,602,694.00|
|盘盈利得||||
|合并成本小于应享有被购买||||
|方可辨认净资产公允价值份|802,784.00|3,109,639.00|802,784.00|
|额的差额||||
|其他|14,631,673.00|1,650,397.00|14,631,673.00|
|合计|33,037,151.00|13,843,814.00|33,037,151.00|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|行业发展专项资金|3,057,850.00|3,050,235.00||
|深圳市现代物流业资助资金|710,300.00|||
|外贸出口奖励资金||82,383.00||
|贷款贴息|1,533,100.00|3,169,800.00||
|营改增补贴|1,569,618.00|686,787.00||
|深圳市中央外贸公共服务平||||
||7,959,400.00|||
|台建设资金资助||||
|深圳市战略性新兴产业发展||||
||1,500,000.00|||
|专项资金||||
|其他|1,272,426.00|1,950,813.00|与资产相关|
|合计|17,602,694.00|8,940,018.00|--|

其他说明：
69、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|350,549.00|2,772,518.00|350,549.00|
|其中：固定资产处置损失|350,549.00|2,772,518.00|350,549.00|
|对外捐赠|5,095,776.00|3,090,365.00|5,095,776.00|
|盘亏损失|79,429.00|114,048.00|79,429.00|
|非常损失||3,764,152.00||
|诉讼赔偿||9,215,055.00||
|其他|257,184.00|200,352.00|257,184.00|
|合计|5,782,938.00|19,156,490.00|5,782,938.00|

其他说明：
70、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|84,763,669.00|59,130,513.00|

||||
|-|-|-|
|递延所得税费用|10,683,410.00|-4,171,527.00|
|合计|95,447,079.00|54,958,986.00|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|419,342,420.00|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|104,835,605.00|
|子公司适用不同税率的影响|-13,797,312.00|
|调整以前期间所得税的影响|3,576,560.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|16,593,008.00|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||-15,760,782.00|
|损的影响||
|所得税费用|95,447,079.00|

其他说明
71、其他综合收益
详见附注。
72、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回的代垫及税金|30,634,032,247.00|25,111,617,678.00|
|营业外收入|14,631,673.00|1,650,397.00|
|收到的政府补助|17,444,868.00|8,847,953.00|
|合计|30,666,108,788.00|25,122,116,028.00|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|代垫货款及税金|31,910,766,501.00|21,354,319,111.00|
|支付的管理及销售费用|324,847,937.00|249,519,422.00|

||||
|-|-|-|
|营业外收支出|5,352,960.00|12,505,772.00|
|支付的银行费用|10,594,141.00|7,907,468.00|
|合计|32,251,561,539.00|21,624,251,773.00|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的定期存款利息收入|117,286,222.00|146,812,941.00|
|收回委托贷款收到的现金|289,004,667.00|870,465,326.00|
|收到与资产性相关的政府补助||360,000.00|
|取得子公司及其他营业单位收到的现金|||
||15,839,640.00|961,197.00|
|净额|||
|以前期间处置子公司于本期收到的现金|26,786,019.00||
|合计|448,916,548.00|1,018,599,464.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|委托贷款支付的现金|280,000,000.00|789,657,000.00|
|本期支付以前期间取得子公司的现金净|||
||16,424,563.00||
|额|||
|处置以公允价值计量且变动计入当期损|||
||16,613,082.00||
|益的金融资产支付的现金|||
|处置子公司及其他营业单位支付的现金|||
|||860,779.00|
|净额|||
|合计|313,037,645.00|790,517,779.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|募集资金利息收入|255.00|1,574,436.00|
|拆入资金收到的款项|130,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|合计|130,000,255.00|1,574,436.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|非公开发行股票行发行费||3,762,750.00|
|子公司少数股东减资|3,750,000.00||
|证券化资金保证金|6,000,000.00||
|合计|9,750,000.00|3,762,750.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
73、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|323,895,341.00|207,800,995.00|
|加：资产减值准备|36,566,365.00|19,673,781.00|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||26,044,642.00|22,761,677.00|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|3,681,154.00|4,979,132.00|
|长期待摊费用摊销|20,715,588.00|22,667,484.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||350,549.00|2,628,758.00|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-68,834,935.00|25,390,618.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|477,497,056.00|119,405,476.00|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-61,553,789.00|-41,549,908.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|1,583,636.00|-4,866,577.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-12,267,046.00|695,050.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-1,276,392,655.00|-886,376,533.00|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-1,964,559,401.00|-2,601,189,633.00|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|-841,262,365.00|387,588,590.00|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其他|54,095,190.00|1,635,874.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,280,440,670.00|-2,718,755,216.00|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,611,033,429.00|1,193,648,655.00|
|减：现金的期初余额|1,193,648,655.00|1,012,745,678.00|
|现金及现金等价物净增加额|417,384,774.00|180,902,977.00|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|64,200,000.00|
|其中：|--|
|广西科桂贸易有限责任公司|30,000,000.00|
|安徽豪顺商贸发展有限公司|12,000,000.00|
|上海中牟贸易有限公司|4,200,000.00|
|昆明亮宝商贸有限公司|9,000,000.00|
|北京春溢通物流有限公司|9,000,000.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|80,039,640.00|
|其中：|--|
|广西科桂贸易有限责任公司|40,643,535.00|
|安徽豪顺商贸发展有限公司|16,735,833.00|
|上海中牟贸易有限公司|4,332,763.00|
|昆明亮宝商贸有限公司|5,559,963.00|
|北京春溢通物流有限公司|12,767,546.00|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|16,424,563.00|
|其中：|--|
|惠州市安新源实业有限公司|425,618.00|
|深圳市安新源贸易有限公司|15,998,945.00|
|取得子公司支付的现金净额|584,923.00|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|500,000.00|
|其中：|--|
|新疆富怡棉业有限公司|500,000.00|
|其中：|--|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|26,786,019.00|
|其中：|--|
|信怡通迅科技有限公司|9,637,221.00|
|长怡科技有限公司|17,148,798.00|
|处置子公司收到的现金净额|27,286,019.00|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,611,033,429.00|1,193,648,655.00|
|其中：库存现金|9,730,216.00|5,731,617.00|
|可随时用于支付的银行存款|1,601,303,213.00|1,187,917,038.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,611,033,429.00|1,193,648,655.00|

其他说明：
74、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
75、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|5,905,078,690.00|用于抵押借款|
|固定资产|31,514,149.00|用于抵押借款|
|无形资产|20,218,166.00|用于抵押借款|
|投资性房地产|382,405,570.00|用于抵押借款|
|合计|6,339,216,575.00|--|

其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|广西科桂贸易有限责任公司||||||取得对广西科桂贸易有限责任公司净资产和财务、经营决策的控制权|66,816,990.00|211,860.00|
||2014年06月|30,000,000.0|||||||
||||60.00%|购买|||||
||30日|0|||||||
|北京春溢通物流有限公司||||||取得对北京春溢通物流有限公司净资产和财务、经营决策的控制权|23,283,909.00|304,341.00|
||2014年06月||||||||
|||9,000,000.00|60.00%|购买|||||
||30日||||||||
|安徽豪顺商贸发展有限公司||||||取得对安徽豪顺商贸发展有限公司净资产和财务、经营决策的控制权|59,290,552.00|834,911.00|
||2014年08月|12,000,000.0|||||||
||||60.00%|购买|||||
||31日|0|||||||
|上海中牟贸易有限公司||||||取得对上海中牟贸易有限公司净资产和财务、经营决策的控制权|14,548,385.00|614,990.00|
||2014年08月||||||||
|||4,200,000.00|60.00%|购买|||||
||31日||||||||
|昆明亮宝商贸有限公司||||||取得对昆明亮宝商贸有限公司净资产和财务、经营决策的控制权|||
||2014年12月||||||||
|||9,000,000.00|60.00%|购买|||||
||31日||||||||

其他说明：
（2）合并成本及商誉
||||||
|-|-|-|-|-|
|合并成本|广西科桂贸易有限责任公司|安徽豪顺商贸发展有限公司|上海中牟贸易有限公司|昆明亮宝商贸有限公司|
|现金|30,000,000|12,000,000|4,200,000|9,000,000|
|合并成本合计|30,000,000|12,000,000|4,200,000|9,000,000|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|30,094,963|12,139,798|2,894,294|9,044,093|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|-94,963|-139,798|1,305,706|-44,093|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 ?|广西科桂贸易有限责任公司|安徽豪顺商贸发展有限公司|上海中牟贸易有限公司|昆明亮宝商贸有限公司|
||购买日账面价值|购买日账面价值|购买日账面价值|购买日账面价值|
|货币资金|40,643,535|40,785,833|4,332,763|5,559,963|
|应收款项|14,861,075|25,980,752|4,492,995|24,553,201|
|存货|14,526,141|43,550,324|2,845,870|60,777,481|
|固定资产|58,917|220,712|39,508|6,788,991|
|无形资产|42,250|---|---|120,035|
|减：借款|11,000,000|1,000,000|---|12,400,000|
|应付款项|8,751,490|88,459,527|9,182,878|69,721,287|
|应付职工薪酬|---|3,024|---|---|
|应交税费|222,157|842,073|4,433|336,805|
|应付股利|---|---|---|268,091|
|净资产|50,158,271|20,232,997|2,523,825|15,073,488|
|减：少数股东权益|20,063,308|8,093,199|1,009,530|6,029,395|
|取得的净资产|30,094,963|12,139,798|1,514,295|9,044,093|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
本期收购的子公司广西科桂贸易有限责任公司、安徽豪顺商贸发展有限公司、上海中牟贸易有限公司、昆明亮宝商贸有限公司和北京春溢通物流有限公司的购买日可辨认资产和负债的公允价值和账面价值一致，无评估增值。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|深圳市怡亚通深|||酒类批发、供应||||
|度供应链管理有|中国|中国|链管理和进出口|100.00%||设立|
|限公司|||业务||||
|重庆市怡亚通深|||酒类批发、供应||||
|度供应链管理有|中国|中国|链管理和进出口||100.00%|设立|
|限公司|||业务||||
||||酒类批发、供应||||
|重庆怡飞酒类营|||||||
||中国|中国|链管理和进出口||55.00%|设立|
|销有限公司|||||||
||||业务||||
|贵州怡品醇酒类|||商批发零售及供||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|营销有限公司|||应链管理服务||||
|重庆市万和食品|||食品批发及供应||||
||中国|中国|||60.00%|收购|
|有限公司|||链管理业务||||
|重庆怡禾田食品|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|营销有限公司|||供应链管理服务||||
|成都市怡亚通仙|||||||
||||供应链管理咨询/||||
|湖供应链管理有|中国|中国|||60.00%|设立|
||||物品批发、零售||||
|限公司|||||||
|陕西怡亚通深度|||||||
||||商品批发零售及||||
|供应链管理有限|中国|中国|||100.00%|设立|
||||供应链管理服务||||
|公司|||||||
|西安鸿瑞速冻食|||食品批发及供应||||
||中国|中国|||80.00%|收购|
|品有限公司|||链管理业务||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陕西怡美商贸有|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|限公司|||供应链管理服务|||
|广西怡亚通深度||||||
||||供应链管理咨询/|||
|供应链管理有限|中国|中国||100.00%|设立|
||||物品批发、零售|||
|公司||||||
||||酒类批发、供应|||
|广西怡兴供应链||||||
||中国|中国|链管理和进出口|60.00%|设立|
|管理有限公司||||||
||||业务|||
|广西怡桂供应链|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|管理有限公司|||供应链管理服务|||
|广西科桂贸易有|||食品批发及供应|||
||中国|中国||60.00%|收购|
|限责任公司|||链管理业务|||
|一冉(天津)国际|||商品批发零售及|||
||中国|中国||70.00%|收购|
|贸易有限公司|||供应链管理服务|||
|惠州市安新源实||||||
||中国|中国|实业投资|80.00%|收购|
|业有限公司||||||
|山东怡亚通深度||||||
||||供应链管理咨询/|||
|供应链管理有限|中国|中国||100.00%|设立|
||||物品批发、零售|||
|公司||||||
|山东通晟商贸有|||商品购销及供应|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|限公司|||链业务|||
|山东环通食品供|||供应链管理咨询|||
||中国|中国||75.00%|设立|
|应链有限公司|||及相关信息咨询|||
|山东怡宁供应链|||商品购销及供应|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|管理有限公司|||链业务|||
||||商品购销及供应|||
|山东怡泽供应链||||||
||中国|中国|链业务和进出口|60.00%|设立|
|有限公司||||||
||||业务|||
|山东银通供应链||||||
||中国|中国|商品购销业务|60.00%|设立|
|管理有限公司||||||
|滨州怡通商贸供|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|应链有限公司|||供应链管理服务|||
|淄博怡亚通众兴|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|供应链有限公司|||供应链管理服务|||
|山东怡美堂供应|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|链管理有限公司|||供应链管理服务|||
|山东怡潍供应链|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|管理有限公司|||供应链管理服务|||
|广西怡亚通大泽|中国|中国|供应链管理咨询/|60.00%|设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|深度供应链管理|||销售|||
|有限公司||||||
|福建省怡亚通深||||||
||||供应链管理咨询/|||
|度供应链管理有|中国|中国||100.00%|设立|
||||物品批发、零售|||
|限公司||||||
|福建宏亚商贸发|||商品批发零售及|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|展有限公司|||供应链管理服务|||
|龙岩市大帝深度||||||
||||商品批发零售及|||
|供应链管理有限|中国|中国||60.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|公司||||||
|江苏怡亚通深度||||||
||||供应链管理咨询/|||
|供应链管理有限|中国|中国||100.00%|设立|
||||销售|||
|公司||||||
|南通怡亚通供应|||预包装、散装食|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|链管理有限公司|||品及乳制品|||
|深圳市安新源贸||||||
||中国|中国|兴办实业|80.00%|收购|
|易有限公司||||||
|驻马店市华通源||||||
||||商品批发零售及|||
|供应链管理有限|中国|中国||60.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|公司||||||
|浙江怡亚通深度||||||
||||咨询及供应链管|||
|供应链管理有限|中国|中国||100.00%|设立|
||||理业务|||
|公司||||||
|金华市富元商贸|||预包装、散装食|||
||中国|中国||60.00%|收购|
|有限责任公司|||品及乳制品|||
|嘉兴怡亚通怡源|||酒类批发、供应|||
|供应链管理有限|中国|中国|链管理和进出口|60.00%|设立|
|公司|||业务|||
|丽水市怡亚通乐||||||
||||商品批发零售及|||
|购供应链管理有|中国|中国||65.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|限公司||||||
|宁波怡亚通三元||||||
||||商品批发零售及|||
|供应链管理有限|中国|中国||70.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|公司||||||
|六安怡亚通深度||||||
||||供应链管理咨询|||
|供应链管理有限|中国|中国||100.00%|设立|
||||及相关信息咨询|||
|公司||||||
|石家庄市怡亚通||||||
||||商品批发零售及|||
|金万盛供应链管|中国|中国||60.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|理有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|山西怡亚通馨德||||||
|供应链管理有限|中国|中国|预包装食品销售|60.00%|设立|
|公司||||||
|安庆怡达深度供||||||
||||供应链管理咨询/|||
|应链管理有限公|中国|中国||60.00%|设立|
||||物品批发、零售|||
|司||||||
|合肥金燕食品有||||||
||中国|中国|物品批发、零售|60.00%|收购|
|限责任公司||||||
|贵州省怡亚通深||||||
||||预包装、散装食|||
|度供应链管理有|中国|中国||100.00%|设立|
||||品及乳制品|||
|限公司||||||
|安徽怡亚通深度||||||
||||咨询及供应链管|||
|供应链管理有限|中国|中国||100.00%|设立|
||||理业务|||
|公司||||||
|安徽怡和深度供||||||
||||商品批发零售及|||
|应链管理有限公|中国|中国||60.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|司||||||
|安徽怡成深度供||||||
||||商品批发零售及|||
|应链管理有限公|中国|中国||60.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|司||||||
|芜湖怡佳深度供||||||
||||商品批发零售及|||
|应链管理有限公|中国|中国||60.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|司||||||
|安徽怡美供应链|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|管理有限公司|||供应链管理服务|||
|安徽豪顺商贸发|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|收购|
|展有限公司|||供应链管理服务|||
|湖北省怡亚通深||||||
||||供应链管理及信|||
|度供应链管理有|中国|中国||100.00%|设立|
||||息咨询|||
|限公司||||||
|十堰怡亚通蒙豪||||||
||||商品批发零售及|||
|供应链管理有限|中国|中国||60.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|公司||||||
|襄阳市怡亚通深||||||
||||供应链管理咨询/|||
|度供应链管理有|中国|中国||100.00%|设立|
||||销售|||
|限公司||||||
|宜昌怡亚通新峰||||||
|供应链管理有限|中国|中国|供应链管理咨询|60.00%|设立|
|公司||||||
|武汉市德燕供应|中国|中国|商品购销业务|60.00%|设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|链管理有限责任||||||
|公司||||||
|武汉万源江商贸|||商品批发零售及|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|有限公司|||供应链管理服务|||
|武汉汇亚源商贸|||商品批发零售及|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|有限公司|||供应链管理服务|||
|武汉源浩源商贸|||商品批发零售及|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|有限公司|||供应链管理服务|||
|武汉市大鸿雁供|||商品批发、供应|||
|应链管理有限公|中国|中国|链管理和进出口|60.00%|设立|
|司|||业务|||
|荆州市新大地供||||||
||||商品批发零售及|||
|应链管理有限公|中国|中国||60.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|司||||||
|山西怡亚通深度|||酒类批发、供应|||
|供应链管理有限|中国|中国|链管理和进出口|100.00%|设立|
|公司|||业务|||
|四川省怡亚通深|||酒类批发、供应|||
|度供应链管理有|中国|中国|链管理和进出口|100.00%|设立|
|限公司|||业务|||
|贵州省怡兴深度||||||
||||商品购销及供应|||
|供应链管理有限|中国|中国||60.00%|设立|
||||链业务|||
|公司||||||
|辽宁省怡亚通深||||||
||||商品购销及供应|||
|度供应链管理有|中国|中国||100.00%|设立|
||||链业务|||
|限公司||||||
|鞍山市怡安汇金||||||
||||商品批发零售及|||
|供应链服务有限|中国|中国||60.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|公司||||||
|沈阳市泽庆经贸||||||
||中国|中国|商品购销业务|65.00%|收购|
|有限公司||||||
|天津市家氏商贸|||物流及供应链管|||
||中国|中国||75.00%|收购|
|有限公司|||理业务|||
|广州市怡亚通天||||||
|鹏供应链管理有|中国|中国|供应链管理咨询|70.00%|设立|
|限公司||||||
|黑龙江省怡亚通||||||
||||商品购销及供应|||
|深度供应链管理|中国|中国||100.00%|设立|
||||链业务|||
|有限公司||||||
|大庆宏泰源深度|中国|中国|商品批发零售及|60.00%|设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|供应链管理有限|||供应链管理服务|||
|公司||||||
|黑龙江省信合深||||||
||||商品批发零售及|||
|度供应链管理有|中国|中国||70.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|限公司||||||
||||商品购销及供应|||
|天津怡亚通企业||||||
||中国|中国|链业务和进出口|100.00%|设立|
|管理有限公司||||||
||||业务|||
|天津怡亚通隆泰|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|商贸有限公司|||供应链管理服务|||
|上海怡亚通润雪||||||
|供应链管理有限|中国|中国|供应链管理业务|80.00%|设立|
|公司||||||
|四川省嘉恒食品|||食品批发及供应|||
||中国|中国||60.00%|收购|
|有限责任公司|||链管理业务|||
|上海怡亚通申牛||||||
||||咨询及供应链管|||
|供应链管理有限|中国|中国||60.00%|设立|
||||理业务|||
|公司||||||
|上海怡亚通瑞徽||||||
||||食品批发及供应|||
|供应链管理有限|中国|中国||60.00%|设立|
||||链管理业务|||
|公司||||||
|河南省怡亚通深||||||
||||商品批发零售及|||
|度供应链管理有|中国|中国||100.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|限公司||||||
|新乡市怡丰供应|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|链管理有限公司|||供应链管理服务|||
|商丘天怡供应链|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|管理有限公司|||供应链管理服务|||
|洛阳怡汇供应链|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|管理有限公司|||供应链管理服务|||
|江西省怡亚通深||||||
||||商品批发零售及|||
|度供应链管理有|中国|中国||100.00%|设立|
||||供应链管理服务|||
|限公司||||||
|江西省优实供应|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|链管理有限公司|||供应链管理服务|||
|江西裕洋供应链|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|管理有限公司|||供应链管理服务|||
|新建县中聚润贸|||商品批发零售及|||
||中国|中国||60.00%|设立|
|易有限公司|||供应链管理服务|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|进贤永昌隆商贸|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|有限公司|||供应链管理服务||||
|郑州丰和通供应|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|链管理有限公司|||供应链管理服务||||
|吉林省怡亚通吉|||||||
||||商品批发零售及||||
|诺尔供应链有限|中国|中国|||60.00%|设立|
||||供应链管理服务||||
|公司|||||||
|上海中牟贸易有|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|收购|
|限公司|||供应链管理服务||||
|廊坊市高端商贸|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|有限公司|||供应链管理服务||||
|周口市时金供应|||预包装食品、百||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|链管理有限公司|||货||||
|平顶山市诚怡供|||||||
|应链管理有限公|中国|中国|商品购销业务||60.00%|设立|
|司|||||||
|沈阳怡亚通泽庆|||||||
||||商品批发零售及||||
|供应链管理有限|中国|中国|||65.00%|设立|
||||供应链管理服务||||
|公司|||||||
|黑龙江省怡亚通|||||||
||||商品批发零售及||||
|万邦供应链有限|中国|中国|||60.00%|设立|
||||供应链管理服务||||
|公司|||||||
|上海怡亚通拓宏|||||||
||||商品批发零售及||||
|供应链管理有限|中国|中国|||60.00%|设立|
||||供应链管理服务||||
|公司|||||||
|上海怡亚通玖鸿|||||||
||||商品批发零售及||||
|供应链管理有限|中国|中国|||60.00%|设立|
||||供应链管理服务||||
|公司|||||||
|昆明亮宝商贸有|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|收购|
|限公司|||供应链管理服务||||
|深圳市怡亚通物|||物流及供应链管||||
||中国|中国||100.00%||设立|
|流有限公司|||理业务||||
|上海外高桥保税|||||||
||||物流及供应链管||||
|物流园区怡亚通|中国|中国|||100.00%|设立|
||||理业务||||
|物流有限公司|||||||
|深圳市怡亚通保|||物流及供应链管||||
||中国|中国|||100.00%|设立|
|税物流有限公司|||理业务||||
|上海怡亚通仓储|||物流及供应链管||||
||中国|中国|||100.00%|设立|
|物流有限公司|||理业务||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|苏州怡亚通供应|||物流及供应链管|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|链有限公司|||理业务|||
|上海怡亚通临港|||物流及供应链管|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|供应链有限公司|||理业务|||
|深圳市怡明科技|||商品批发零售及|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|有限公司|||供应链管理服务|||
|上海怡亚通物流|||物流及供应链管|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|有限公司|||理业务|||
|成都怡亚通物流|||仓储服务及进出|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|有限公司|||口业务|||
|上海怡亚通国际|||物流及供应链管|||
||中国|中国||100.00%|设立|
|物流有限公司|||理业务|||
|北京春溢通物流|||物流及供应链管|||
||中国|中国||60.00%|收购|
|有限公司|||理业务|||
||||投资控股及物流|||
|联怡(香港)有限||||||
||中国香港|中国香港|及供应链管理业|100.00%|收购|
|公司||||||
||||务|||
|EternalAsiaSuppl||||||
||||物流及供应链管|||
|yChainManagem|新加坡|新加坡||100.00%|设立|
||||理业务|||
|ent(S)PteLtd.||||||
|EternalAsia(S)Pte|||电子产品购销及|||
||新加坡|新加坡||70.00%|设立|
|.Ltd.|||供应链业务|||
|Eternal Asia||||||
||||商品购销及供应|||
|(Indonesia)|新加坡|新加坡||70.00%|设立|
||||链业务|||
|Pte.Ltd.||||||
|Eternal Asia||||||
||||电子产品购销及|||
|(Vietnam)|新加坡|新加坡||70.00%|设立|
||||供应链业务|||
|Pte.Ltd.||||||
|Eternal Asia||||||
||||电子产品购销及|||
|(Malaysia)Sdn.|马来西亚|马来西亚||70.00%|设立|
||||供应链业务|||
|Bhd.||||||
|Eternal Asia||||||
||||电子产品购销及|||
|(Philippines)Pte.|新加坡|新加坡||70.00%|设立|
||||供应链业务|||
|Ltd.||||||
|MCMD||||||
||||电子产品购销及|||
|Istribution(S)|新加坡|新加坡||100.00%|设立|
||||供应链业务|||
|Pte.Ltd.||||||
|MCMD||||||
||||商品购销及供应|||
|Istribution(M)|马来西亚|马来西亚||100.00%|设立|
||||链业务|||
|Sdn.Bhd.||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|EternalAsia(Austr|||电子产品购销及|||
||澳大利亚|澳大利亚||70.00%|设立|
|alia)Pte.Ltd.|||供应链业务|||
|EternalAsia(Reso|||电子产品购销及|||
||新加坡|新加坡||70.00%|设立|
|urces)Pte.Ltd.|||供应链业务|||
|EternalAsiaDistri|||商品购销及供应|||
||新加坡|新加坡||100.00%|设立|
|bution(S)Pte.Ltd.|||链业务|||
|EternalAsiaDistri||||||
||||商品购销及供应|||
|bution(Thailand)|泰国|泰国||90.00%|设立|
||||链业务|||
|Co.Ltd.||||||
|MaverickServices|||电子产品购销及|||
||新加坡|新加坡||70.00%|设立|
|(S)Pte.Ltd.|||供应链业务|||
|UniqueConnectio|||商品购销及供应|||
||新加坡|新加坡||100.00%|设立|
|nPte.Ltd.|||链业务|||
|NEOElectronicsP|||商品购销及供应|||
||新加坡|新加坡||70.00%|设立|
|te.Ltd.|||链业务|||
|Twilight Visionl|||商品购销及供应|||
||新加坡|新加坡||100.00%|设立|
|Limited|||链业务|||
|WorldtoneSCSLt|||商品购销及供应|||
||新加坡|新加坡||70.00%|设立|
|d.|||链业务|||
|兴怡(香港)有限||||||
||中国上海|中国香港|计算机产品贸易|60.00%|设立|
|公司||||||
|卓优控股有限公||||||
||中国香港|中国香港|投资控股|60.00%|设立|
|司||||||
|联怡国际(香港)|||物流及供应链服|||
||中国香港|中国香港||100.00%|设立|
|有限公司|||务|||
|联怡时计有限公||||||
||中国香港|中国香港|钟表贸易|70.00%|设立|
|司||||||
|联怡国际物流有|||物流及供应链管|||
||中国香港|中国香港||80.00%|设立|
|限公司|||理业务|||
|怡辉科技有限公|||电子产品购销及|||
||中国香港|中国香港||51.00%|设立|
|司|||供应链业务|||
|联怡服饰有限公||||||
||中国香港|中国香港|服装贸易|70.00%|设立|
|司||||||
|EAGarment(USA|||商品购销及供应|||
||美国|美国||100.00%|设立|
|)Corp.|||链业务|||
|EternalAsiaSuppl||||||
||||物流及供应链管|||
|yChainManagem|美国|美国||100.00%|设立|
||||理业务|||
|ent(USA)Corp.||||||
|EA Global|美国|美国|商品购销及供应|100.00%|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|Enterprise(USA)|||链业务||||
|Corp|||||||
||||服装贸易及供应||||
|怡雅荟有限公司|中国香港|中国香港|||70.00%|设立|
||||链业务||||
|Eternal Fortune|||服装贸易及供应||||
||美国|美国|||100.00%|设立|
|Fashion LLC.|||链业务||||
|联怡数码科技有|||电子产品购销及||||
||中国香港|中国香港|||100.00%|设立|
|限公司|||供应链业务||||
|鑫怡国际有限公|||商品购销及供应||||
||中国香港|中国香港|||60.00%|设立|
|司|||链业务||||
|香港联辉实业有|||商品购销及供应||||
||中国香港|中国香港|||51.00%|设立|
|限公司|||链业务||||
|上海怡亚通供应|||物流及供应链管||||
||中国|中国||90.00%|10.00%|设立|
|链有限公司|||理业务||||
|青岛怡亚通供应|||物流及供应链管||||
||中国|中国|||100.00%|设立|
|链有限公司|||理业务||||
|上海晟源酒业有|||物流及供应链管||||
||中国|中国|||100.00%|设立|
|限公司|||理业务||||
|上海伦楦数码科|||数码技术服务及||||
||中国|中国|||60.00%|收购|
|技有限公司|||进出口业务||||
|上海尚怡新能源|||太阳能设备的进||||
||中国|中国|||70.00%|设立|
|科技有限公司|||出口业务||||
|上海怡亚通供应|||||||
||||供应链管理咨询||||
|链管理咨询有限|中国|中国|||100.00%|设立|
||||业务||||
|公司|||||||
|厦门怡亚通供应|||物流及供应链管||||
||中国|中国|||100.00%|设立|
|链有限公司|||理业务||||
|长沙怡亚通供应|||物流及供应链管||||
||中国|中国||100.00%||设立|
|链有限公司|||理业务||||
|长沙怡亚通鑫竹|||||||
||||供应链管理咨询||||
|深度供应链管理|中国|中国|||60.00%|设立|
||||及相关信息咨询||||
|有限公司|||||||
|娄底市怡亚通深|||酒类批发、供应||||
|度供应链管理有|中国|中国|链管理和进出口||60.00%|设立|
|限公司|||业务||||
|湖南金之津供应|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|链有限公司|||供应链管理服务||||
|湖南鑫之族供应|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|链有限公司|||供应链管理服务||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|益阳金之诺供应|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|链有限公司|||供应链管理服务||||
|上海怡亚通电子|||物流及供应链管||||
||中国|中国||60.00%||设立|
|科技有限公司|||理业务||||
|深圳市润怡国际|||进出口业务及国||||
||中国|中国|||100.00%|设立|
|贸易有限公司|||内贸易||||
|联怡科技(香港)|||商品购销及供应||||
||中国香港|中国香港|||100.00%|设立|
|有限公司|||链业务||||
|北京市怡亚通供|||||||
||||物流及供应链管||||
|应链管理有限公|中国|中国||100.00%||设立|
||||理业务||||
|司|||||||
||||技术开发、企业||||
|北京怡亚通创新|||||||
||中国|中国|管理及产品购销||55.00%|设立|
|科技有限公司|||||||
||||业务||||
|河北耕畅供应链|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|管理有限公司|||供应链管理服务||||
|北京怡通永盛商|||商品批发零售及||||
||中国|中国|||60.00%|设立|
|贸有限公司|||供应链管理服务||||
|大连怡亚通供应|||物流及供应链管||||
||中国|中国||100.00%||设立|
|链有限公司|||理业务||||
|辽宁怡亚通供应|||物流及供应链管||||
||中国|中国|||100.00%|设立|
|链管理有限公司|||理业务||||
||||电子商务平台及||||
|深圳市宇商网科|||||||
||中国|中国|网络设备技术研|70.00%||设立|
|技有限公司|||||||
||||发||||
|杭州新购网络科|||计算机硬件技术||||
||中国|中国|||100.00%|设立|
|技有限公司|||开发、贸易||||
|深圳市商付通网|||计算机硬件技术||||
||中国|中国|||100.00%|设立|
|络科技有限公司|||开发、贸易||||
|深圳市卓怡恒通|||||||
||||电子产品的设计||||
|电脑科技有限公|中国|中国||60.00%||设立|
||||开发||||
|司|||||||
|深圳市恒通仁聚|||计算机开发，进||||
||中国|中国|||51.00%|设立|
|科技有限公司|||出口业务||||
|卓怡恒通电脑科|||||||
||中国香港|中国香港|计算机产品贸易||100.00%|设立|
|技有限公司|||||||
|惠州市卓怡恒通|||||||
||||商品购销及供应||||
|电脑科技有限公|中国|中国|||100.00%|设立|
||||链业务||||
|司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市卓优数据|||物流及供应链管||||
||中国|中国||60.00%||设立|
|科技有限公司|||理业务||||
|深圳市怡安特安|||安防系统设备贸||||
||中国|中国||70.00%||设立|
|防设备有限公司|||易||||
|深圳市怡亚通冷|||||||
||||物流及供应链管||||
|链供应链有限公|中国|中国||60.00%||设立|
||||理业务||||
|司|||||||
|重庆怡亚通供应|||物流及供应链管||||
||中国|中国||100.00%||设立|
|链管理有限公司|||理业务||||
|深圳市宇商资产|||资产管理、咨询||||
||中国|中国||100.00%||设立|
|管理有限公司|||业务||||
|深圳市宇商融资|||||||
|租赁有限责任公|中国|中国|融资租赁业务|75.00%|25.00%|设立|
|司|||||||
|潼关县怡得金业|||金饰品加工及销||||
||中国|中国||60.00%||设立|
|供应链有限公司|||售||||
|永兴县怡兴稀贵|||||||
||||物流及供应链管||||
|金属供应链有限|中国|中国||51.00%||设立|
||||理业务||||
|公司|||||||
|灵宝市怡宝矿业|||矿产品购销及供||||
||中国|中国||51.00%||设立|
|有限公司|||应链业务||||
||||石油制品批发、||||
|山东怡化石油化|||||||
||中国|中国|供应链管理和进|100.00%||设立|
|工有限公司|||||||
||||出口业务||||
||||发光二极管外延||||
|深圳市怡合辉科|||||||
||中国|中国|片及系列产品的|51.00%||设立|
|技有限公司|||||||
||||销售与研发||||
|上海怡亚通供应|||物流及供应链管||||
||中国|中国||100.00%||设立|
|链管理有限公司|||理业务||||
|深圳市前海怡亚|||原油、成品油、||||
|通供应链有限公|中国|中国|化工产品(不含|100.00%||设立|
|司|||化工危险品)等||||
|重庆和乐电子商|||互联网销售及供||||
||中国|中国||100.00%||设立|
|务有限公司|||应链服务||||
|深圳市和乐生活|||商品批发零售及||||
||中国|中国||100.00%||设立|
|超市有限公司|||供应链服务||||
|西部怡亚通供应|||||||
||||商品批发零售及||||
|链管理(重庆)有|中国|中国||100.00%||设立|
||||供应链服务||||
|限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市怡海能达|||电子产品购销及||||
||中国|中国||60.00%||设立|
|有限公司|||供应链业务||||
|怡海能达(香港)|||电子产品购销及||||
||中国香港|中国香港|||100.00%|设立|
|有限公司|||供应链业务||||
|北京卓优云智科|||商品销售及供应||||
||中国|中国||60.00%||设立|
|技有限公司|||链服务||||
|重庆市和乐生活|||商品批发零售及||||
||中国|中国||100.00%||设立|
|超市有限公司|||供应链服务||||
||||物业管理及自有||||
|深圳市怡亚通物|||||||
||中国|中国|物业租赁、百货|100.00%||设立|
|业管理有限公司|||||||
||||零售||||
|深圳市宇商小额|||||||
||中国|中国|小额贷款业务|100.00%||设立|
|贷款有限公司|||||||
|赣州市宇商小额|||||||
||中国|中国|小额贷款业务|100.00%||设立|
|贷款有限公司|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|伟仕控股有限公|||||||
||中国香港|中国香港|流通业||15.88%|权益法|
|司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|

||||
|-|-|-|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
1、信用风险
本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于应收款项，本公
司风控中心已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客
户的外部评级及银行信用记录(如有可能)。有关的应收款项自出具账单日起通常30天-60天内到期。账款逾
期12个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。
本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。
资产负债表日，由于本公司供应链管理服务业务的前五大客户的应收款占本公司应收账款总额的14%(2013年：19%)，因此本公司出现一定程度的信用风险集中情况。
鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
2、流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得母公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
3、市场风险
4、外汇风险
本公司大部分赚取收入的业务以人民币进行交易，而人民币不能完全兑换为外币。所有外币交易需按照中国人民银行公布的汇率，透过获授权买卖外币的银行进行。如要获得国家外汇管理局或其他机构批准以外币付款，则需呈交付款申请表格连同供应商发票、船务文件及已签订的合同等。
中国人民银行自2005年7月21日起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面，本公司以贷款方式向银行借取美元，并以等值人民币存款作为质押。此外，本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面，本公司根据预计的未来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约，同时由联怡国际在香港签订金额相等，期限相同，到期日相同的无本金远期人民币购汇合约，以管理其外汇风险。
对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
5、利率风险
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司已订立利率掉期合同，建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本公司的利率政策。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（3）衍生金融资产|16,381,998.00|||16,381,998.00|
|（3）其他|878,686.00|||878,686.00|
|2.出租的建筑物|1,395,020,612.00|||1,395,020,612.00|
|衍生金融负债|10,494,465.00|||10,494,465.00|
|其他|9,479,121.00|||9,479,121.00|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|深圳市怡亚通投资||||||
||中国深圳|投资控股|5,000|38.20%|38.20%|
|控股有限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是周国辉。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|

|||
|-|-|
|李大壮|本公司关键管理人员|
|冯均鸿|本公司关键管理人员|
|陈伟民|本公司关键管理人员|
|戴熙原|本公司关键管理人员|
|张少忠|本公司关键管理人员|
|吴俊强|本公司关键管理人员|
|张玉明|本公司关键管理人员|
|梁欣|本公司关键管理人员|
|李倩仪|本公司关键管理人员|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
1.存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|联合精英/上海怡亚通/|||||
|上海外高桥/深圳市怡亚|||||
||3,600,000,000.00|2014年06月17日|2016年06月17日|否|
|通投资控股有限公司/怡|||||
|亚通物流/周国辉|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
|有限公司/上海外高桥/|||||
||2,000,000,000.00|2014年10月14日|2015年10月14日|否|
|联怡国际/联怡(香港)/上|||||
|海怡亚通/周国辉|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
|有限公司/上海怡亚通/|4,400,000,000.00|2014年01月04日|2015年01月04日|否|
|周国辉|||||
|周国辉/深圳市怡亚通投|||||
||1,000,000,000.00|2014年07月18日|2015年12月17日|否|
|资控股有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||500,000,000.00|2014年05月26日|2015年04月16日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||400,000,000.00|2014年09月12日|2015年09月12日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||400,000,000.00|2014年09月29日|2016年03月29日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||500,000,000.00|2014年04月16日|2015年04月16日|否|
|有限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||500,000,000.00|2014年08月04日|2015年08月04日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||124,000,000.00|2014年06月27日|2015年06月26日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||300,000,000.00|2014年08月13日|2015年08月13日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||230,000,000.00|2014年04月21日|2015年04月20日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||250,000,000.00|2014年06月23日|2015年06月23日|否|
|有限公司|||||
|长沙怡亚通供应链有限|||||
||300,000,000.00|2014年10月31日|2015年10月31日|否|
|公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||350,000,000.00|2014年09月26日|2015年09月25日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||300,000,000.00|2014年11月11日|2016年11月10日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||400,000,000.00|2014年12月19日|2015年12月15日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||120,000,000.00|2013年12月25日|2015年12月24日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||200,000,000.00|2014年09月09日|2015年09月09日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||600,000,000.00|2014年11月11日|2015年11月11日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||363,000,000.00|2014年10月17日|2015年12月31日|否|
|有限公司|||||
|深圳市怡亚通投资控股|||||
||300,000,000.00|2014年12月25日|2015年12月25日|否|
|有限公司|||||

关联担保情况说明
以上担保是关联方为本公司及本公司的子公司向银行申请综合融资额度提供的担保。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|4,985,100.00|6,196,904.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|4,690,000.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|15,138,000.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|4,605,000.00|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|详见下述说明|

其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|期权定价模型|
|可行权权益工具数量的确定依据|历史经验|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|74,893,378.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|74,893,378.00|

其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
已签订的尚未履行或尚未完成履行的对外投资合同及有关财务支出
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|已签约但尚未完全履行||
|固定资产投资|30,006,274|

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
|||
|-|-|
|项 目|本期金额|
|1年以内|60,210,348|
|1—2年|38,574,453|
|2—3年|25,207,209|
|3年以上|68,222,279|
|合 计|192,214,289|

2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
本公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司无为其他单位提供债务担保而形成的或有负债。
3）其他或有负债
本公司无需要披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单|1,736,764,130.00|||0.68%||1,438,6|||||
||||11,766,8||1,724,997|||5,414,919||1,433,207,8|
|独计提坏账准备的||83.52%||||22,818.|70.68%||0.38%||
||||17.00||,313.00|||.00||99.00|
|应收账款||||||00|||||
|单项金额不重大但|342,808,359.00|||3.58%|||||||
||||12,279,2||330,529,1|596,706||12,279,21||584,427,51|
|单独计提坏账准备||16.48%|||||29.32%||2.06%||
||||17.00||42.00|,727.00||7.00||0.00|
|的应收账款|||||||||||
||2,079,572,489.00|||1.16%|2,055,526,455.00|2,035,3||||2,017,635,409.00|
||||24,046,0|||||17,694,13|||
|合计||100.00%||||29,545.|100.00%||0.87%||
||||34.00|||||6.00|||
|||||||00|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|2,001,784,776.00|||
|1至2年|43,825,501.00|305,863.00|0.70%|
|2至3年|16,268,076.00|6,046,035.00|37.17%|
|3年以上|17,694,136.00|17,694,136.00|100.00%|
|合计|2,079,572,489.00|24,046,034.00|1.16%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额10,569,950.00元；本期收回或转回坏账准备金额335,878.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

|||
|-|-|
|应收往来款|3,882,174.00|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款总额的比例(%)|
|第一名|306,354,998.8|4 14.73|
|第二名|89,414,527.1|4 4.30|
|第三名|65,325,000.0|0 3.14|
|第四名|64,011,596.4|3 3.08|
|第五名|58,416,509.6|3 2.81|
|合 计|583,522,632.0|4 28.06|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本报告期末无因金融资产转移而终止确认应收款项。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本报告期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的情况。
其他说明：
本报告期末用于保理的应收账款金额为492,087,347元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|3,794,04|97.93%||3|,794,045|1,653,2|95.25%|||1,653,229,4|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独计提坏账准备的|5,033.00||,033.00|29,402.||02.00|
|其他应收款||||00|||
|单项金额不重大但|80,211,176.00||||||
||||80,211,17|82,370,||82,370,750.|
|单独计提坏账准备||2.07%|||4.75%||
||||6.00|750.00||00|
|的其他应收款|||||||
||3,874,256,209.00||3,874,256,209.00|1,735,6||1,735,600,152.00|
|合计||100.00%||00,152.|100.00%||
|||||00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|3,852,797,694.00|||
|1至2年|20,197,480.00|||
|2至3年|1,194,235.00|||
|3年以上|66,800.00|||
|合计|3,874,256,209.00|||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,316,579,817.00||2,316,579,817.00|1,647,009,217.00||1,647,009,217.00|
|合计|2,316,579,817.00||2,316,579,817.00|1,647,009,217.00||1,647,009,217.00|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|深圳市怡亚通深|||||||
|度供应链管理有|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|限公司|||||||
|深圳市怡亚通物|||||||
||110,000,000.00|||110,000,000.00|||
|流有限公司|||||||
|联怡(香港)有限公|||||||
||319,345,476.00|||319,345,476.00|||
|司|||||||
|上海怡亚通供应|||||||
||345,000,000.00|||345,000,000.00|||
|链有限公司|||||||
|厦门怡亚通供应|||||||
||4,000,000.00|||4,000,000.00|||
|链有限公司|||||||
|长沙怡亚通供应|||||||
||32,000,000.00|||32,000,000.00|||
|链有限公司|||||||
|上海怡亚通电子|||||||
||3,600,000.00|||3,600,000.00|||
|科技有限公司|||||||
|北京市怡亚通供|||||||
|应链管理有限公|50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|司|||||||
|大连怡亚通供应|||||||
||3,200,000.00|||3,200,000.00|||
|链有限公司|||||||
|深圳市宇商网科|||||||
||7,000,000.00|||7,000,000.00|||
|技有限公司|||||||
|深圳市卓怡恒通|||||||
|电脑科技有限公|3,000,000.00|||3,000,000.00|||
|司|||||||
|深圳市卓优数据|||||||
||18,000,000.00|||18,000,000.00|||
|科技有限公司|||||||
|深圳市怡安特安|||||||
||700,000.00|||700,000.00|||
|防设备有限公司|||||||
|深圳市怡亚通冷|||||||
|链供应链有限公|300,000.00|||300,000.00|||
|司|||||||
|共青城怡亚通供|||||||
||10,000,000.00||10,000,000.00||||
|应链有限公司|||||||
|重庆怡亚通供应|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|链管理有限公司|||||||
|深圳市宇商资产|888,141.00|||888,141.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|管理有限公司|||||
|深圳市宇商融资|||||
|租赁有限责任公|50,465,600.00|89,070,600.00||139,536,200.00|
|司|||||
|潼关县怡得金业|||||
||18,000,000.00|||18,000,000.00|
|供应链有限公司|||||
|永兴县怡兴稀贵|||||
|金属供应链有限|25,500,000.00|||25,500,000.00|
|公司|||||
|灵宝市怡宝矿业|||||
||25,500,000.00|||25,500,000.00|
|有限公司|||||
|山东怡化石油化|||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|
|工有限公司|||||
|深圳市怡合辉科|||||
||510,000.00|||510,000.00|
|技有限公司|||||
|上海怡亚通供应|||||
|||140,000,000.00||140,000,000.00|
|链管理有限公司|||||
|深圳市前海怡亚|||||
|通供应链有限公||200,000,000.00||200,000,000.00|
|司|||||
|重庆和乐电子商|||||
|||10,000,000.00||10,000,000.00|
|务有限公司|||||
|深圳市怡海能达|||||
|||30,000,000.00||30,000,000.00|
|有限公司|||||
|重庆市和乐生活|||||
|||10,000,000.00||10,000,000.00|
|超市有限公司|||||
|深圳市怡亚通物|||||
|||500,000.00||500,000.00|
|业管理有限公司|||||
|深圳市宇商小额|||||
||500,000,000.00|||500,000,000.00|
|贷款有限公司|||||
|赣州市宇商小额|||||
|||200,000,000.00||200,000,000.00|
|贷款有限公司|||||
|合计|1,647,009,217.00|679,570,600.00|10,000,000.00|2,316,579,817.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||||||减值准备|
|投资单位|期初余额|||||||||期末余额||
|||追加投资|减少投资|权益法下|其他综合|其他权益|宣告发放|计提减值|其他||期末余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||确认的投|收益调整|变动|现金股利|准备|
||资损益|||或利润||
|一、合营企业||||||
|二、联营企业||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|5,951,743,721.00|5,221,690,462.00|3,414,005,716.00|2,926,798,468.00|
|合计|5,951,743,721.00|5,221,690,462.00|3,414,005,716.00|2,926,798,468.00|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||56,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益||26,988.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-389,699.00|126,033.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||-24,611,574.00|28,185,076.00|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|合计|-25,001,273.00|84,338,097.00|

6、其他
1.现金流量表补充资料
|||
|-|-|
|项 目|本期金额|
|1、将净利润调节为经营活动现金流量||
|净利润|75,612,269|
|加：资产减值准备|15,149,793|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|10,730,494|
|投资性房地产折旧及摊销|---|
|无形资产摊销|4,176,409|
|长期待摊费用摊销|2,871,443|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失|26,664|

|||
|-|-|
|（收益以“－”号填列）||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|---|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-8,892,637|
|财务费用（收益以“－”号填列）|230,653,479|
|投资损失（收益以“－”号填列）|25,001,273|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,091,924|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|754,475|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|32,537,691|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-2,414,447,899|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|256,713,753|
|其 他|55,055,800|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,715,148,917|
|2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动||
|债务转为资本|---|
|一年内到期的可转换公司债券|---|
|融资租入固定资产|---|
|3、现金及现金等价物净变动情况||
|现金的期末余额|930,803,460|
|减：现金的期初余额|653,358,269|
|加：现金等价物的期末余额|---|
|减：现金等价物的期初余额|---|
|现金及现金等价物净增加额|277,445,191|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-350,549.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|17,602,694.00||
|受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||
||802,784.00||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||

||||
|-|-|-|
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|对外委托贷款取得的损益|2,893,365.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性|||
||34,939,871.00||
|房地产公允价值变动产生的损益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,199,284.00||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,489,453.00||
|减：所得税影响额|13,546,441.00||
|少数股东权益影响额|6,227,198.00||
|合计|49,803,263.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额|原因|
|||如附注九、(三)所述，本公司需要面对经|
|||营供应链管理业务所面对的外汇风险，|
|||在经营供应链管理业务时，本公司需替|
|||若干客户向外地出口商以美元购货。一|
|||方面，本公司以贷款方式向银行借取美|
|||元，并以等值人民币存款作为质押。此|
|||外，本公司利用若干衍生金融工具以管|
|公允价值变动收益|33,895,064.00|理上述美金借款所引起的外汇风险。另|
|||一方面，本公司根据预计的未来一年的|
|||付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期|
|||美元购汇合约，同时由联怡国际在香港|
|||签订金额相等，期限相同，到期日相同|
|||的无本金远期人民币购汇合约，以管理|
|||其外汇风险。因此，本公司将以下项目|
|||界定为经常性损益的项目|
|投资收益|-16,613,082.00|同上|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.80%|0.320|0.320|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||9.08%|0.27|0.27|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、会计政策变更相关补充资料
□适用√不适用
5、其他
第十二节备查文件目录
公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：
1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
2、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长周国辉先生签名的2014年度报告文本原件。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会董事长：周国辉
二○一五年四月二十二日