贤丰控股股份有限公司
2016年年度报告
2017年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人卢敏、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘宏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,134,656,519为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.02元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 12第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 26第五节重要事项 .............................................................................................................................. 43第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 50第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51第九节公司治理 .............................................................................................................................. 57第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 63第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 64第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 157
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》及其修订|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》及其修订|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|公司、本公司、贤丰控股|指|贤丰控股股份有限公司|
|控股股东、贤丰集团|指|贤丰控股集团有限公司|
|公司章程|指|贤丰控股股份有限公司章程|
|珠海蓉胜|指|珠海蓉胜超微线材有限公司|
|横琴国际|指|横琴国际商品交易中心有限公司|
|丰盈基金|指|广州丰盈基金管理有限公司|
|一致电工|指|珠海市一致电工有限公司|
|报告期|指|2016年1月1日至2016年12月31日|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|蓉胜超微|股票代码|002141|
|变更后的股票简称（如有）|贤丰控股|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|贤丰控股股份有限公司|||
|公司的中文简称|贤丰控股|||
|公司的外文名称（如有）|INFUND HOLDING CO.，LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|INFUND HOLDING|||
|公司的法定代表人|卢敏|||
|注册地址|珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园|||
|注册地址的邮政编码|519040|||
|办公地址|深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼|||
|办公地址的邮政编码|518017|||
|公司网址|www.rosen.com.cn|||
|电子信箱|stock@sz002141.com|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张志刚||
|联系地址|深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼||
|电话|0755-23900666||
|传真|0755-83255175||
|电子信箱|stock@sz002141.com||

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券投资部、深交所|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|91440000617503302A|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||
||报告期内无变更|
|有）||
|历次控股股东的变更情况（如有）|报告期内无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦10层|
|签字会计师姓名|邱鸿、陈洪涛|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||深圳市福田区深南大道6008号特区报业大|||
|长城证券股份有限公司||林植|2016.4.26-2017.12.31|
||厦14-16/17层|||
||深圳市福田区深南大道6008号特区报业大|||
|长城证券股份有限公司||何东|2016.4.26-2017.12.31|
||厦14-16/17层|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入（元）|874,408,564.10|818,813,641.30|6.79%|989,537,365.06|
|归属于上市公司股东的净利润|8,434,215.49|6,884,611.22|||
||||22.51%|2,244,193.96|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-11,862,191.52|-7,866,351.41|-50.80%|847,325.03|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-15,086,243.72|74,943,093.79|||
||||-120.13%|93,904,700.14|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0103|0.0379|-72.82%|0.0123|
|稀释每股收益（元/股）|0.0103|0.0379|-72.82%|0.0123|
|加权平均净资产收益率|0.87%|2.26%|-1.39%|0.73%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产（元）|1,464,527,874.84|565,786,207.13|158.85%|611,001,163.23|
|归属于上市公司股东的净资产|1,301,403,178.53|308,110,497.25|||
||||322.38%|301,180,643.85|
|（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|166,758,537.83|203,798,748.58|208,466,007.68|295,385,270.01|
|归属于上市公司股东的净利润|720,460.56|3,706,076.66|2,436,441.75|1,571,236.52|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-2,116,612.54|-3,003,998.94|-3,678,177.36|-3,063,402.68|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|4,135,506.48|-552,969.40|-14,183,923.84|-4,484,856.96|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年金额|2015年金额|2014年金额|说明|
||4,584,083.29|||主要为子公司一致电工对外投资评估增值收入|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|||||
|||9,368,101.64|-719,276.13||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|5,417,117.52|||见营业外收入政府补助明细|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||7,368,132.23|2,505,784.11||
|受的政府补助除外）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|12,828,549.08|||主要为募集资金及自有资金现金管理收益|
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||-120,452.88|41,394.92||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|275,510.40|740,081.10|-76,627.89||
|减：所得税影响额|1,489,897.73|2,597,498.42|261,592.30||
|少数股东权益影响额（税后）|1,318,955.55|7,401.04|92,813.78||
|合计|20,296,407.01|14,750,962.63|1,396,868.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，全球经济增速持续放缓，潜在经济增长动力不足，世界经济整体呈现出贸易与投资低迷、金融市场波动加剧等态势。在这种大环境下，国家加大经济结构调整力度，持续推动供给侧改革并适度扩大总需求，国民经济的发展由以追求速度为主，转向以提高经济增长质量为核心。政府通过强监管、去杠杆等一系列举措，支持实体经济发展、建设多层次资本市场体系，促进国内资本市场稳定发展，为市场参与者提供了发展机遇。
2016年，公司正式开启了业务转型，一方面将微细漆包线业务设立为独立的子公司（称为“子公司化”），另一方面,公司重塑业务架构，将母公司改组为控股管理平台，并构建以投资控股为主的经营框架和向金融控股方向发展的业务形态。
（一）微细漆包线业务
1.业务概况
报告期内，面对整体严峻的经济形势，伴随着日益增强的市场竞争压力，公司微细漆包线业务团队一是通过细化市场分析，深入挖掘客户需求，锁定核心客户和目标市场，有针对性的进行产品研发和市场拓展；二是通过优化产品结构、提高产品合格率、严控废丝率等一系列内部管理措施，严格控制生产成本；三是加快装备改造升级，推进精益化生产和个性化生产。
报告期内，公司通过对漆包线业务相关资产、债务及人员的整合，以该部分资产及负债对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司出资，完成了微细漆包线业务的“子公司化”。
通过上述举措，公司完成资产整合，提高了子公司的管理和运作效率，实现了微细漆包线业务的平稳过渡和持续发展，为公司业务转型奠定了基础。
2.主要产品及行业地位
微细漆包线产品是电子元器件的基础原材料，广泛应用于控制类电子元器件产品（如：继电器、微特电机、电磁阀、电子变压器、传感器等）的制造，在电子元器件及电子终端产品的发展中起着非常重要的作用。经过多年发展，公司的微细漆包线产品在业内具有较高知名度和良好的品牌形象，市场占有率也位居前列。
在电子信息产业快速发展的环境下，未来珠海蓉胜超微线材有限公司将继续坚持以技术创新为先导，通过结构优化、产业升级等方式，继续深耕经营微细漆包线业务，实现业务规模与效益的增长。
（二）转型金融领域
1.收购商品交易中心，打造大宗商品交易平台
报告期内，作为公司开拓金融领域业务的重点项目，公司完成对横琴国际商品交易中心有限公司的股权收购，成为其控股股东。
自2016年2月正式揭牌，横琴国际商品交易中心有限公司在较短时间内迅速完成了工作团队组建，业务模式选型，交易品种确定，业务规则设计，交易系统改造定制等基础性建设工作，实现了从无到有的跨越式发展，并于9月启动了试运营。
横琴国际在综合考虑交易品种的经济意义、产业基础、市场条件等因素的基础上，以生猪为首个上市交易品种，针对不同的终端客户及需求，开发建设了大宗商品交易系统、现货电商系统、掌上嘉禾信息系统等。此外，以打造国内权威的生猪价格指数为目标的横琴生猪价格指数也于年内正式发布。
2.投资设立基金公司和资产管理公司，加快公司业务转型
报告期内，公司投资设立了广州丰盈基金管理有限公司和横琴丰信资产管理有限公司，充分发挥人才和资源优势，加快公司业务转型。
3.转型金融的其他探索
报告期内，公司与尚乘资产管理有限公司、深圳市创盛资产管理有限公司合作设立粤港合资证券公司，旨在把握金融改革和粤港金融合作的发展机遇，抓住证券市场快速发展的契机，助力公司业务转型，拓展新的业务及利润增长点。目前该公
司的设立尚待证监会核准。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|股权投资较上年同期增加591%，主要系子公司对联营企业投资所致|
|固定资产|无重大变化|
|无形资产|无重大变化|
||在建工程较上年同期增加521%，主要系横琴国际商品交易中心有限公司采购的固定资产未|
|在建工程||
||达到预定使用状态所致|
|货币资金|货币资金较上年同期增加230%，主要系募集资金增加所致|
|应收票据|应收票据较上年同期增加55%，主要系部分客户结算方式改变所致|
|应收账款|应收账款较上年同期增加51%，主要系铜价上涨及部分客户结算方式改变所致|
|预付款项|预付账款较上年同期增加512%，主要系预付铜款增加所致|
|其他流动资产|其他流动资产较上年同期增加28642%，主要系募集资金及自有资金购买理财产品所致|
|长期待摊费用|长期待摊费用较上年同期增加66%，主要系装修费及固定资产改良支出增加所致|
|商誉|商誉较上年同期增加135%，主要系收购横琴国际商品交易中心有限公司股权所致|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.制造业务核心竞争力
（1）规模和供货保障优势
经过多年在微细漆包线领域的深耕经营，子公司珠海蓉胜目前是国内本土企业中主要的微细漆包线的专业制造商之一，产能在业内遥遥领先，并具有快速供货能力。
（2）产品与技术优势
珠海蓉胜通过对生产设备进行适应性改良、生产工艺优化，使产品在稳定性、光洁度、柔软性和一致性等多方面保持国内同行领先水平；同时，公司建立了先进的产品性能检测体系，具备对微细漆包线的高精度测试、产品性能的定量定性分析能力。
（3）渠道与客户资源优势
珠海蓉胜拥有经验丰富的营销团队，通过不断的营销渠道建设，适时调整营销策略，已经拥有覆盖国内多地和海外市场
的营销网络，也与多家经销商建立了良好的合作关系；珠海蓉胜生产的微细漆包线产品在行业内具有较高知名度和良好的品
牌形象，与外资品牌相比，具有明显的价格优势和服务优势，在客户群中形成了较高的影响力和认知度；同时，将客户需求
放在首要位置，深入挖掘潜在需求，使产品保持较高市场占有率。
（4）企业文化优势
以人为本，通过各种举措，保障员工权益，加强对员工创业创新能力、专业技术、经营管理能力等多种能力的培养与提升，在不断提升产品竞争力的同时，促进员工价值的实现与个人成长。
2.金融业务核心竞争力
（1）上市公司平台优势
公司作为A股上市公司，可以充分发挥上市公司平台优势多渠道融资，扩充资本实力、降低投资成本。
（2）市场化的人才队伍建设和薪酬激励考核机制
通过持续人才引进，公司已初步打造了一支具有突出工作能力和业务实干精神，并具有丰富的金融项目运作经验的经营管理团队；同时，结合实际需要，公司推进考核机制改革，以吸引和稳定人才，促进公司各项业务稳定快速发展。
（3）内控完善，保障公司依法合规经营
公司重视内控体系建设，贯彻落实各类风险管理制度，公司内部控制制度健全，治理结构规范，从而有效保障了公司各项经营管理活动的规范性和合规性。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2016年，全球经济增速持续放缓，潜在经济增长动力不足，世界经济整体呈现出贸易与投资低迷、金融市场波动加剧等态势。在这种大环境下，国家加大经济结构调整力度，持续推动供给侧改革并适度扩大总需求，国民经济的发展由以追求速度为主，转向以提高经济增长质量为核心。政府通过强监管、去杠杆等一系列举措，支持实体经济发展、建设多层次资本市场体系，促进国内资本市场稳定发展，为市场参与者提供了发展机遇。
报告期内，公司实现营业收入874,408,564.10元，同比增长6.79%；归属于上市公司股东的净利润8,434,215.49元，同比增长22.51%；报告期末，公司资产总额1,464,527,874.84元，归属于上市公司股东的净资产1,301,403,178.53元，加权平均净资产收益率0.87%，基本每股收益0.0103元。
报告期内，公司正式提出了向金融领域转型的业务目标，通过资产整合，调整经营架构，谋划业务转型的布局和发展方向，并取得了实质性进展。报告期内公司主要开展以下工作：
（一）完成非公开发行，增强资本实力
报告期内，公司完成非公开发行股票工作，共募集资金1,011,749,992.47元，减除发行费用人民币26,900,595.48元后，募集资金净额为984,849,396.99元，发行后的公司总股本增加到324,187,577股。非公开发行完成后，公司的总体财务状况得改善，总资产、净资产规模增加，资产负债率降低，资本实力显著增强，为公司的结构调整和业务转型奠定了坚实的基础。
（二）实施内部业务重组，将漆包线业务“子公司化”
报告期内，报告期内，公司通过对漆包线业务相关资产、债务及人员的整合，以该部分资产及负债对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司出资，完成了微细漆包线业务的“子公司化”，形成业务联动发展的经营格局，
重组后，母公司升级为控股平台，依托下属子公司开展各项业务，通过股权控制对控股范围内各业务板块进行管理，提高子公司的运作效率。
（三）以投资为手段，拓展和探索金融业务
1.打造大宗商品交易平台。报告期内，作为公司开拓金融领域业务的重点项目，公司完成对横琴国际商品交易中心有限公司的股权收购，成为其控股股东。自2016年2月正式揭牌，横琴国际商品交易中心有限公司在较短时间内迅速完成了工作团队组建，业务模式选型，交易品种确定，业务规则设计，交易系统改造定制等基础性建设工作，实现了从无到有的跨越式发展，并于9月启动了试运营。横琴国际在综合考虑交易品种的经济意义、产业基础、市场条件等因素的基础上，以生猪为首个上市交易品种，针对不同的终端客户及需求，开发建设了大宗商品交易系统、现货电商系统、掌上嘉禾信息系统等。
此外，以打造国内权威的生猪价格指数为目标的横琴生猪价格指数也于年内正式发布。
2.设立基金公司和资产管理公司。报告期内，公司投资设立了广州丰盈基金管理有限公司和横琴丰信资产管理有限公司，充分发挥人才和资源优势，加快公司业务转型。
3.寻求证券行业发展。报告期内，公司拟出资4.5亿元人民币，与尚乘资产管理有限公司、深圳市创盛资产管理有限公司合作设立粤港合资证券公司，旨在把握金融改革和粤港金融合作的发展机遇，抓住证券市场快速发展的契机，助力公司业务转型，拓展新的业务及利润增长点。目前该公司的设立尚待证监会核准。
（四）加强降本增效，推进漆包线业务开展
报告期内，面对整体严峻的经济形势，伴随着日益增强的市场竞争压力，公司微细漆包线业务团队一是通过细化的市场分析，深入挖掘客户需求，锁定核心客户和目标市场，有针对性的进行产品研发和市场拓展；二是通过优化产品结构、提高产品合格率、严控废丝率等一系列内部管理措施，严格控制生产成本；三是加快装备改造升级，推进精益化生产和个性化生产，最终实现了微细漆包线业务的平稳过渡和持续发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年||2015年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|874,408,564.10|100%|818,813,641.30|100%|6.79%|
|分行业||||||
|漆包线|874,408,564.10|100.00%|818,813,641.30|100.00%|6.79%|
|分产品||||||
|常规线|801,527,169.70|91.67%|745,035,349.08|90.99%|7.58%|
|自粘线|44,210,854.73|5.06%|46,125,839.86|5.63%|-4.15%|
|扁线|5,742,980.62|0.65%|6,018,932.73|0.74%|-4.58%|
|其他|22,927,559.05|2.62%|21,633,519.63|2.64%|5.98%|
|分地区||||||
|华南地区|364,271,448.32|41.66%|321,774,595.62|39.30%|13.21%|
|华东地区|256,936,705.24|29.38%|223,169,530.72|27.25%|15.13%|
|西南地区|16,684,532.60|1.91%|14,360,818.64|1.75%|16.18%|
|其它地区|59,107,139.44|6.76%|50,750,390.40|6.20%|16.47%|
|间接出口|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00%|
|直接出口|177,408,738.50|20.29%|208,758,305.92|25.50%|-15.02%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|漆包线|874,408,564.10|783,935,755.10|10.35%|6.79%|6.36%|0.36%|
|分产品|||||||
|常规线|801,527,169.70|727,189,494.55|9.27%|7.58%|8.95%|-1.14%|
|自粘线|44,210,854.73|35,283,712.28|20.19%|-4.15%|-6.09%|1.64%|
|扁线|5,742,980.62|4,353,027.50|24.20%|-4.58%|9.97%|-10.03%|
|其他|22,927,559.05|17,109,520.77|25.38%|5.98%|-38.99%|55.01%|
|分地区|||||||
|华南地区|364,271,448.32|324,602,287.59|10.89%|13.21%|12.29%|0.73%|
|华东地区|256,936,705.24|232,527,718.25|9.50%|15.13%|14.98%|0.12%|
|西南地区|16,684,532.60|15,716,829.71|5.80%|16.18%|16.35%|-0.14%|
|其它地区|59,107,139.44|55,886,362.60|5.45%|16.47%|21.84%|-4.17%|
|间接出口|0.00|0.00|0.00%|0.00%|0.00%|0.00%|
|直接出口|177,408,738.50|155,202,556.95|12.52%|-15.02%|-16.72%|1.79%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2016年|2015年|同比增减|
||销售量|公斤|15,853,502.48|14,589,990.81|8.66%|
|漆包线|生产量|公斤|16,145,487.16|15,051,872.02|7.27%|
||库存量|公斤|1,677,138.49|1,385,153.82|21.08%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|漆包线|材料|680,270,895.59|86.78%|643,201,257.23|87.27%|5.76%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|漆包线|动力|37,515,556.16|4.78%|34,791,018.35|4.72%|7.83%|
|漆包线|其他|66,149,303.35|8.44%|59,045,452.16|8.01%|12.03%|
|总计||783,935,755.10|100.00%|737,037,727.74|100.00%|6.36%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|常规线|材料|631,504,435.24|86.84%|581,260,788.06|87.08%|8.64%|
|常规线|动力|34,309,452.19|4.72%|32,139,040.37|4.82%|6.75%|
|常规线|其他|61,375,607.12|8.44%|54,064,620.35|8.10%|13.52%|
|总计||727,189,494.55|100.00%|667,464,448.78|100.00%|8.95%|
|自粘线|材料|29,465,114.57|83.51%|31,883,337.77|84.86%|-7.58%|
|自粘线|动力|2,624,250.93|7.44%|2,046,250.58|5.45%|28.25%|
|自粘线|其他|3,194,346.78|9.05%|3,642,121.87|9.69%|-12.29%|
|总计||35,283,712.28|100.00%|37,571,710.22|100.00%|-6.09%|
|扁线|材料|2,259,123.78|51.90%|2,076,057.63|52.45%|8.82%|
|扁线|动力|529,800.27|12.17%|565,664.45|14.29%|-6.34%|
|扁线|其他|1,564,103.45|35.93%|1,316,731.02|33.26%|18.79%|
|总计||4,353,027.50|100.00%|3,958,453.10|100.00%|9.97%|
|其他|材料|17,042,222.00|99.61%|27,981,073.77|99.78%|-39.09%|
|其他|动力|52,052.77|0.30%|40,062.95|0.14%|29.93%|
|其他|其他|15,246.00|0.09%|21,978.92|0.08%|-30.63%|
|总计||17,109,520.77|100.00%|28,043,115.64|100.00%|-38.99%|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
1.新设子公司
本年因新设子公司使得合并范围增加广州丰盈基金管理有限公司、横琴丰信资产管理有限公司。
2.本年非同一控制企业合并
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得|股权取|购买日|购买日的确|购买日至期末被购|
||||比例|得方式||定依据|买方的净利润|
|横琴国际商品交易中心有限公司|2016年5月5日|6,278,821.00|64.50%|收购|2016年5月5日|实施控制|-9,648,933.05|

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|123,540,264.41|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|14.13%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户1|37,493,831.14|4.29%|
|2|客户2|25,227,546.56|2.89%|
|3|客户3|21,745,697.53|2.49%|
|4|客户4|19,804,590.19|2.26%|
|5|客户5|19,268,598.99|2.20%|
|合计|--|123,540,264.41|14.13%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|585,304,622.63|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|83.38%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商1|223,895,775.72|31.89%|
|2|供应商2|129,702,399.49|18.48%|
|3|供应商3|124,352,963.54|17.71%|
|4|供应商4|86,329,170.15|12.30%|
|5|供应商5|21,024,313.73|2.99%|
|合计|--|585,304,622.63|83.37%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|27,135,396.84|25,823,983.90|5.08%||
||69,975,012.36|48,059,721.44||主要系本期收购横琴国际商品交易|
|管理费用|||45.60%|中心有限公司，管理费用增加及非公|
|||||开发行中介机构费增加。|
||-2,296,434.28|13,215,586.95||主要系本期借款减少及存款利息收|
|财务费用|||-117.38%||
|||||入增加所致|
|所得税费用|3,293,908.77|-236,592.52|1,492.23%|主要系利润增加所致|

4、研发投入
√适用□不适用
在公司转型升级过程中，为进一步增强制造业板块市场竞争力，公司持续对新产品项目、研究开发方面的投入。报告期内，公司主要研发项目有：漆包线包漆在线检测技术与检测装置的研发、手机耳机高保真漆包线的研发、应用于大功率通讯电感的高可靠性漆包线的研发、耐高温直焊型超细漆包线的研发、0.06mm@25Kg超微漆包铜线制造关键技术研发、高耐热性高宽厚比小型扁平漆包铜线制造工艺关键技术及漆包线废气喷淋设施改造，开发项目：漆包线车间自动物流系统开发。项目均取得了一定的技术突破，为公司的市场地位和未来良好发展提供了保障。
公司研发投入情况：
|||||
|-|-|-|-|
||2016年|2015年|变动比例|
|研发人员数量（人）|194|192|1.04%|
|研发人员数量占比|25.83%|23.24%|2.59%|
|研发投入金额（元）|18,872,191.97|20,034,436.61|-5.80%|
|研发投入占营业收入比例|2.16%|2.45%|-0.29%|
|研发投入资本化的金额（元）|343,623.53|381,092.53|-9.83%|
|资本化研发投入占研发投入||||
||1.82%|1.90%|-0.08%|
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|739,968,928.16|839,724,637.26|-11.88%|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|755,055,171.88|764,781,543.47|-1.27%|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,086,243.72|74,943,093.79|-120.13%|
|投资活动现金流入小计|1,191,990,016.18|8,926,120.96|13,253.95%|
|投资活动现金流出小计|1,897,762,300.48|7,448,728.05|25,377.67%|
|投资活动产生的现金流量净额|-705,772,284.30|1,477,392.91|-47,871.47%|
|筹资活动现金流入小计|1,148,374,562.48|265,996,471.03|331.73%|
|筹资活动现金流出小计|324,033,858.45|349,634,065.33|-7.32%|
|筹资活动产生的现金流量净额|824,340,704.03|-83,637,594.30|1,085.61%|
|现金及现金等价物净增加额|103,917,244.74|-1,949,722.15|5,429.85%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降120.13%，主要系部分客户结算方式改变所致；
2.投资活动现金流入小计比上年同期增加13253.95%，主要系募集资金及自有资金进行现金管理所致；
3.投资活动现金流出小计比上年周期增加25377.67%，主要系募集资金及自有资金进行现金管理所致；
4.筹资活动现金流入小计比上年同期增加331.73%，主要系本期非公开发行股票，募集资金增加所致；
5.现金及现金等价物净增加额比上年同期增加5429.85%，综上述增减变动原因所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||主要系募集资金及自有资金||
|投资收益|12,570,357.77|158.44%||否|
||||现金管理收益||
||||主要系铜期货套期保值业务||
|公允价值变动损益|72,343.42|0.91%|未到期合约公允价值变动收|否|
||||益||
||||主要系应收款项按帐龄计提||
|资产减值|6,877,149.54|86.68%|的坏帐准备、存货跌价准备|是|
||||和固定资产减值准备||
||||主要系子公司一致电工对外||
|营业外收入|11,664,904.40|147.03%|投资评估增值收入及收到的|否|
||||政府补助||
|营业外支出|1,299,360.77|16.38%|主要系非流动资产处置损失|否|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年末||2015年末||||
|||占总资产比例||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||||比例|||
|货币资金|246,104,297.51|16.80%|74,673,287.70|13.20%|3.60%||
|应收账款|190,975,738.66|13.04%|126,462,232.16|22.35%|-9.31%||
||119,689,778.56||102,916,216.79|||主要系本期非公开发行股票，募集资|
|存货||8.17%||18.19%|-10.02%||
|||||||金增加导致资产总额增加所致。|
|长期股权投资|24,318,210.22|1.66%|3,520,649.49|0.62%|1.04%||
||173,068,761.83||197,495,291.23|||主要系本期非公开发行股票，募集资|
|固定资产||11.82%||34.91%|-23.09%||
|||||||金增加导致资产总额增加所致。|
|在建工程|9,596,847.47|0.66%|1,544,424.62|0.27%|0.39%||
|短期借款|16,174,195.57|1.10%|109,538,452.87|19.36%|-18.26%|主要系本期银行借款减少所致|
|长期借款||0.00%|||||

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减值||||
|项目|||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|2.衍生金融资产|0.00|72,343.42|||36,610,600.00|34,272,893.42|2,410,050.00|
|金融资产小计|0.00|72,343.42|||36,610,600.00|34,272,893.42|2,410,050.00|
|上述合计|0.00|72,343.42|||36,610,600.00|34,272,893.42|2,410,050.00|
|金融负债|0.00|0.00|||0.00|0.00|0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项 目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|109,174,581.23|信用证保证金、期货保证金、准备持有至到期的定期存款|
|合 计|109,174,581.23||

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|37,334,573.04|3,520,649.49|960.45%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至资产负||||||
|被投资公||投资||持股比|资金||投资|产品||预计||是否||披露|
||主要业务||投资金额|||合作方|||债表日的进||本期投资盈亏||披露日期||
|司名称||方式||例|来源||期限|类型||收益||涉诉||索引|
||||||||||展情况||||||
|||||||珠海金润|||||||||
|||||||丰投资有|||||||||
|||||||限公司 、|||||||||
||为商品现货|||||珠海文丰|||||||||
||批发、零售|||||企业管理|||||||||
||||||||||公司已支付||||||
||等相关业务|||||有限公|||||||||
|横琴国际|||||||||1,278,821.00||||||
||提供电子交|||||司、新余||||||||巨潮|
|商品交易|||||自有||不适|不适|元的股权转||||2016年02||
||易平台服|收购|16,278,821.00|64.50%||市金业弘|||||-6,223,561.82|否||资讯|
|中心有限|||||资金||用|用|让款及||||月05日||
||务；商品现|||||宇投资中||||||||网|
|公司|||||||||15,000,000.00||||||
||货合约的交|||||心（有限|||||||||
||||||||||元的出资款。||||||
||易结算和交|||||合伙） 、|||||||||
||割服务|||||横琴恒宇|||||||||
|||||||盈投资中|||||||||
|||||||心（普通|||||||||
|||||||合伙）|||||||||
|白银一致||||||白银有色|||公司已完成||||||
|||||||||||||||巨潮|
|长通超微|||||自有|长通电线|不适|不适|以出资方式||||2015年11||
||漆包线生产|增资|21,055,752.04|49.00%|||||||-258,191.31|否||资讯|
|线材有限|||||资金|电缆有限|用|用|投出非货币||||月09日||
|||||||||||||||网|
|公司||||||责任公司|||性资产。||||||
|合计|--|--|37,334,573.04|--|--|--|--|--|--||-6,481,753.13|--|--|--|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用募集资金用途及去向||
||||本期已使用募集资金总额|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金|||变更用途|用途的募|用途的募||||
|募集年份|募集方式|||用募集资||||募集资金||以上募集|
|||总额|||的募集资|集资金总|集资金总||||
|||||金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||||
||非公开发||||||||||
|2016||98,484.94|53,510.34|53,510.34|0|0|0.00%|45,555.55|存放专户|0|
||行||||||||||
|合计|--|98,484.94|53,510.34|53,510.34|0|0|0.00%|45,555.55|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2711|||||||||||
|号）核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）142,299,577股，发行价格为7.11元/股，募集资金总额为人民|||||||||||
|币1,011,749,992.47 元，扣除发行费用26,900,595.48元，募集资金净额为人民币984,849,396.99元。天健会计师事务所（特|||||||||||
|殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]第11-13号《验资报告》。|||||||||||
|报告期内，公司累计投入53,510.34万元。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|偿还银行贷款|否|26,175|26,175|23,947.83|23,947.83|91.49%|||是|否|
|补充流动资金|否|72,309.94|72,309.94|29,562.51|29,562.51|40.88%|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|98,484.94|98,484.94|53,510.34|53,510.34|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|98,484.94|98,484.94|53,510.34|53,510.34|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
|募集资金投资项目先|2016年4月27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期偿还银行贷款自有资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先偿还银行贷款的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币 239,478,300.00 元。||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
||公司于2016年5月17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金和部分闲||||||||||
||置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情||||||||||
|尚未使用的募集资金|||||||||||
||况下，使用不超过50,000万元人民币的自有资金、不超过80,000万元人民币的闲置募集资金进行现||||||||||
|用途及去向|||||||||||
||金管理，根据此决议，公司对未使用的募集资金进行现金管理，截止12月31日，购买了45,000万||||||||||
||元保本理财产品。||||||||||
|募集资金使用及披露|||||||||||
||本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。报告期内不存在募||||||||||
|中存在的问题或其他|||||||||||
||集资金管理违规的情况。||||||||||
|情况|||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|珠海蓉胜超|||||||||
|||电子元器件|||||||
|微线材有限|子公司||RMB180,000,000.00|439,032,265.97|198,333,336.92|311,847,257.53|3,290,517.18|2,084,773.29|
|||制造业|||||||
|公司|||||||||
|珠海市一致|||||||||
|||电子元器件|||||||
|电工有限公|子公司||RMB19,000,000.00|103,404,057.22|27,176,690.13|153,444,134.78|-5,879,857.68|-955,521.57|
|||制造业|||||||
|司|||||||||
|浙江嘉兴蓉|||||||||
|||电子元器件|||||||
|胜精线有限|子公司||USD5,600,000.00|59,032,771.23|50,283,367.07|70,079,248.00|1,306,390.88|955,852.95|
|||制造业|||||||
|公司|||||||||
|||电线电缆及|||||||
|珠海中精机||漆包线的专|||||||
||子公司||HKD5,000，000.00|11,659,740.03|8,752,645.21|3,910,759.94|-937,506.05|-937,506.05|
|械有限公司||用设备制造|||||||
|||业|||||||
|珠海蓉胜扁||电子元器件|||||||
||子公司||RMB4,800,000.00|6,701,622.14|3,912,231.13|6,762,815.18|-596,892.69|-598,427.89|
|线有限公司||制造业|||||||
|上海蓉浦电|||||||||
|||漆包线及电|||||||
|线电缆有限|子公司||RMB1,000,000.00|5,611,468.78|2,434,599.02|16,501,838.67|1,118,986.37|859,017.79|
|||子元件销售|||||||
|公司|||||||||
|||为商品现货|||||||
|||批发、零售等|||||||
|横琴国际商||相关业务提|||||||
|||||||||-9,648,933.0|
|品交易中心|子公司|供电子交易|RMB100,000,000.00|13,813,953.13|7,851,066.95|0.00|-9,648,933.05||
|||||||||5|
|有限公司||平台服务；商|||||||
|||品现货合约|||||||
|||的交易结算|||||||

||
|-|
|和交割服务|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|||该公司处于试运行阶段，前期投入较大，|
|横琴国际商品交易中心有限公司|收购||
|||影响归属母公司净利润-622万元。|
|广州丰盈基金管理有限公司|设立|无|
|横琴丰信资产管理有限公司|设立|无|

主要控股参股公司情况说明：
1.珠海蓉胜超微线材有限公司上年同期未开展业务，本期实现净利润208万元。
2.横琴国际商品交易中心有限公司系本年收购企业，处于试运行阶段，实现净利润-965万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）外部环境
2017年，国际局势依然复杂，国际金融市场与中国金融市场相互影响的状况将进一步加强。年内，国家继续深化供给侧改革去产能、去泡沫、促进经济结构的调整与升级，并在防通胀、控风险、稳汇率、保就业、重实业等方面继续加大相关政策调控和扶持力度。作为市场化配置资源的平台，资本市场可以为企业提供多样化融资方式，同时降低企业杠杆率和融资成本，并在服务大众创业、万众创新，培育新产业、新业态、新商业模式中，发挥其独特优势。在此背景下，公司转型金融领域，既有机遇，也面临着挑战。
（二）公司发展规划
2017年，公司将把握风险与机遇，坚持依法合规经营，在拓展业务的同时，全面完善风险管理体系，加快金融转型，持续提升公司盈利能力和可持续发展能力。
1.继续提升治理水平，加强对子公司的管理，严控各类风险
2017年，基于转型后组织架构、业务结构、管理模式等的重大变化，公司将继续做好各项制度的修订和完善工作，建立自上而下、协调一致的风险管控体系，从事前审批、事中监管到事后执行情况的跟进与追责，建立相关管控制度，加强对子公司的管理。
2.继续布局金融转型战略
年内，公司将继续加快业务转型，扎实做好金融控股平台的各项基础工作，一方面加强对金融业务板块的研究和调研工作，为业务的落地实施打好基础，另一方面继续推进粤港合资证券公司的设立申请工作，同时，积极拓展其他业务发展机遇，助力公司业务转型。
3.提高微细漆包线业务的营运效率，增强资产的盈利能力
2017年，公司漆包线业务的运营将以技术创新为先导，通过新产品研发，稳步开拓国内外市场，同时公司还将继续加强品质管理，提升产品品质；严格控制费用，保持合理库存，降低生产成本；加紧研发环保排放设备技术，履行企业社会责任；
切实贯彻“以人为本”的经营理念，与员工分享企业经营发展成果；最终，在实现规模与效益增长的同时，塑造企业价值。
4.以服务实体经济为指引，推进大宗商品交易业务发展
经过2016年的筹建和准备，2017年，公司将继续推动横琴国际商品交易中心的发展，促进横琴国际业务模式的落地实施，
同时加强与实体企业的联结，为横琴国际业务发展提供稳固的产业资源。
（三）可能面临的风险
1.跨行业转型的风险
公司拟将自身打造为金控平台，管理金融、制造两大模块业务，各模块业务在经营模式、内部运营管理体系等方面存在较大差异，公司目前在企业文化及资产、人员、财务等方面正在进行整合，同时也通过不断引进专业人才，严格建立风险控制机制，稳步推进转型工作的有序进行。
2.金融业务的经营风险
公司金融业务受宏观经济形势、金融市场政策等因素影响以及公司对投资标的的风险判断及控制能力影响，存在经营风险。对此，公司在开展金融业务过程中，将严格遵守法律法规，通过建立独立的风险监控系统，严格控制经营风险。
3.微细漆包线业务面临的风险
（1）宏观经济环境及经济增速放缓的风险
2017年，全球经济仍将延续疲弱复苏态势，中国经济的增长速度也将继续放缓，制造业企业将继续面临下游客户需求减少、订货量下降的局面，制造业企业仍将面临不利的生存环境与竞争压力。为应对外部环境的挑战，公司将认真分析形势，发挥自身优势，通过积极开拓市场，扩大销售，继续保持公司在行业内的领先地位。
（2）铜价波动风险
铜材是漆包线的主要原材料，因此价格波动对公司产品的成本、利润以及资金占用均产生一定的影响。2017年，公司仍将密切关注铜材价格的市场变化，通过科学、合理调配采购和库存，尽可能地实现采购与销售的铜价匹配，锁定加工利润，加快库存资金周转。
（3）人民币汇率波动导致的汇兑损益风险
公司出口产品量占总销售数量的比例较大，人民币汇率的波动会直接影响到公司出口产品的利润。为此，公司将密切关注汇率的变化，通过合理安排国内外采购、适当配置外汇资产及负债等手段，对冲汇率波动带来的经营风险。
4.税收优惠政策风险
公司及子公司珠海市一致电工有限公司于2014年10月10日通过国家高新技术企业认定管理工作网的高新技术企业复审，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，自2014年1月1日至2016年12月31日，减按15%计缴企业所得税。自2017年开始，公司及子公司珠海市一致电工有限公司不再享受该项税收优惠政策，可能会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策和现金分红政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事职责明确并发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。报告期内，公司进行了半年度利润分配，公司严格按照证监会及深交所相关要求对利润分配及资本公积金转增股预案及时进行了披露。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||不适用|
|明：||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：
（一）2014年度利润分配及资本公积转增股本情况
2014年度公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
（二）2015年度利润分配及资本公积转增股本情况
2015年度公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
（三）2016年度利润分配及资本公积转增股本情况
1.2016年半年度资本公积金转增股本方案
2016年9月5日，公司召开2016年度第四次临时股东大会，审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2016年6月30日总股本324,187,577股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增25股，不送红股，不派发现金红利。总股本由324,187,577股增加至1,134,656,519股。
2.2016年度利润分配方案
公司拟以2016年12月31日总股本1,134,656,519股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.02元（含税），共计2,269,313.04元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||

|||||
|-|-|-|-|
|2016年|2,269,313.04|8,434,215.49|26.91%|
|2015年|0.00|6,884,611.22|0.00%|
|2014年|0.00|2,244,193.96|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.02|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|1,134,656,519|
|现金分红总额（元）（含税）|2,269,313.04|
|可分配利润（元）|43,551,584.25|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|以 2016 年12月31 日公司总股本1,134,656,519股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.02元（含税），||
|共计2,269,313.04元。||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||（1）在本公司控股蓉胜超微的期间内，保证不||||
||广东贤|关于同业竞争、|||||
||||利用自身对蓉胜超微的控股关系从事或参与从||||
|首次公开发行或再融|丰控股|关联交易、资金|||||
||||事有损蓉胜超微及其中小股东利益的行为。|2016年04月25日|长期有效|正在履行|
|资时所作承诺|有限公|占用方面的承|||||
||||（2）若蓉胜超微未来从事于矿产资源投资、开||||
||司|诺|||||
||||发等业务，本公司将以避免或减少同业竞争为||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||基本原则，在自蓉胜超微从事矿产资源投资、||||
|||开发业务后的五年内将本公司所拥有的全部矿||||
|||山勘探、采选类资产注入蓉胜超微；若部分矿||||
|||山资产在五年内仍不符合注入条件，本公司将||||
|||通过将该等资产转让给无关联关系的第三方或||||
|||委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资||||
|||产，以消除同业竞争。||||
|||（3）本公司同时进一步承诺在将来向蓉胜超微||||
|||注入优质矿山资产时，将会把同一类别金属的||||
|||矿山一次性全部注入；若部分矿山资产不符合||||
|||注入条件，本公司将在与蓉胜超微进行相关交||||
|||易完后的六个月内，通过将该金属类别的业务||||
|||转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经||||
|||营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业||||
|||竞争。||||
|||（4）若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过||||
|||自身勘探、投资开发进入某一有色金属领域，||||
|||本公司将在蓉胜超微进行相关交易完成后六个||||
|||月内，通过向蓉胜超微出售、向无关联关系的||||
|||第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别资||||
|||产等方式处置该等资产，以消除同业竞争。||||
|||（5）从本公司目前拥有的矿产资源来看，铜矿||||
|||与蓉胜超微的关联度最高，属于蓉胜超微主营||||
|||业务的上游产业。本公司承诺将率先规范及完||||
|||善铜矿资源，一旦符合蓉胜超微的收购条件，||||
|||将在未来优先将拥有的铜矿资源全部注入蓉胜||||
|||超微。自此，本公司将不再经营任何与铜矿相||||
|||关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形||||
|||成鲜明的产品边界。||||
|||（6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金||||
|||属供应商金融服务（包括融资租赁业务和商业||||
|||保理业务）。本公司目前未从事或参与从事该等||||
|||业务，并承诺未来亦不会从事或参与从事该等||||
|||业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微产||||
|||生同业竞争。||||
|||（7）如本公司获得的任何商业机会与蓉胜超微||||
|||主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将||||
|||立即通知蓉胜超微，并优先将该商业机会给予||||
|||蓉胜超微。||||
|||如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本||||
|||公司将向蓉胜超微赔偿一切直接和间接损失。||||
|谢海滔;|关于同业竞争、|（1）在承诺人作为蓉胜超微实际控制人的期间||||
||||2016年04月25日|长期有效|正在履行|
|谢松锋|关联交易、资金|内，保证不利用自身对蓉胜超微的实际控制关||||

|||
|-|-|
|占用方面的承|系从事或参与从事有损蓉胜超微及其中小股东|
|诺|利益的行为。|
||（2）若蓉胜超微未来从事于矿产资源投资、开|
||发等业务，承诺人将以避免或减少同业竞争为|
||基本原则，在自蓉胜超微从事矿产资源投资、|
||开发业务后的五年内将承诺人所拥有的全部矿|
||山勘探、采选类资产注入蓉胜超微；若部分矿|
||山资产在五年内仍不符合注入条件，承诺人将|
||通过将该等资产转让给无关联关系的第三方或|
||委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资|
||产，以消除同业竞争。|
||（3）承诺人同时进一步承诺在将来向蓉胜超微|
||注入优质矿山资产时，将会把同一类别金属的|
||矿山一次性全部注入；若部分矿山资产不符合|
||注入条件，承诺人将在与蓉胜超微进行相关交|
||易完后的六个月内，通过将该金属类别的业务|
||转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经|
||营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业|
||竞争。|
||（4）若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过|
||自身勘探、投资开发进入某一有色金属领域，|
||承诺人将在蓉胜超微进行相关交易完成后六个|
||月内，通过向蓉胜超微出售、向无关联关系的|
||第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别资|
||产等方式处置该等资产，以消除同业竞争。|
||（5）从承诺人目前拥有的矿产资源来看，铜矿|
||与蓉胜超微的关联度最高，属于蓉胜超微主营|
||业务的上游产业。承诺人承诺将率先规范及完|
||善铜矿资源，一旦符合蓉胜超微的收购条件，|
||将在未来优先将拥有的铜矿资源全部注入蓉胜|
||超微。自此，承诺人将不再经营任何与铜矿相|
||关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形|
||成鲜明的产品边界。|
||（6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金|
||属供应商金融服务（包括融资租赁业务和商业|
||保理业务）。承诺人目前未从事或参与从事该等|
||业务，并承诺未来亦不会从事或参与从事该等|
||业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微产|
||生同业竞争。|
||（7）如承诺人获得的任何商业机会与蓉胜超微|
||主营业务有竞争或可能构成竞争，则承诺人将|
||立即通知蓉胜超微，并优先将该商业机会给予|
||蓉胜超微。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承||||
||||诺人将向蓉胜超微赔偿一切直接和间接损失。||||
||大成创||||||
||新资本||||||
||－招商||||||
||银行－||||||
||博源恒||||||
||丰资产||||||
||管理计||||||
||划;广东||||||
||贤丰控||||||
||||在本次非公开发行过程中认购的蓉胜超微股票||||
||股有限||||||
|||股份限售承诺|自蓉胜超微非公开发行股票上市之日起60个|2016年04月25日|60个月|正在履行|
||公司;南||||||
||||月内不予转让。||||
||方资本||||||
||－宁波||||||
||银行－||||||
||蓉胜超||||||
||微定向||||||
||增发2||||||
||号专项||||||
||资产管||||||
||理计划||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1.新设子公司
本年因新设子公司使得合并范围增加广州丰盈基金管理有限公司、横琴丰信资产管理有限公司。
2.本年非同一控制企业合并
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得|股权取得|购买日|购买日的|购买日至期末被购|
||||比例|方式||确定依据|买方的净利润|
|横琴国际商品交易中心有限公司|2016年5月5日|6,278,821.00|64.50%|收购|2016年5月5日|实施控制|-9,648,933.05|

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|43|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|5|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|邱鸿、陈洪涛|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司因非公开发行股票，聘请长城证券股份有限公司为保荐人，期间共支付费用2270.56万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类|获批的|是否|关联||||
|||关联||关联交||关联交易|||||可获得的|||
||关联||关联交||关联交||交易金|交易额|超过|交易||披露|披露|
|关联交易方||交易||易定价||金额（万|||||同类交易|||
||关系||易内容||易价格||额的比|度（万|获批|结算||日期|索引|
|||类型||原则||元）|||||市价|||
||||||||例|元）|额度|方式||||
|白银一致长||||||||||||||
||联营|采购||参照市|参照市|||||||||
|通超微线材|||漆包线|||12,954.96|99.90%|||电汇|12,954.96|||
||企业|产品||场价格|场价格|||||||||
|有限公司||||||||||||||
|白银一致长||||||||||||||
||联营|采购||参照市|参照市|||||||||
|通超微线材|||原材料|||13.17|0.10%|||电汇|13.17|||
||企业|产品||场价格|场价格|||||||||
|有限公司||||||||||||||
|白银一致长||||||||||||||
||联营|销售||参照市|参照市|||||||||
|通超微线材|||原材料|||202.07|100.00%|||电汇|202.07|||
||企业|商品||场价格|场价格|||||||||
|有限公司||||||||||||||
|合计||||--|--|13,170.2|--||--|--|--|--|--|

|||
|-|-|
|大额销货退回的详细情况|无|
|按类别对本期将发生的日常关联交||
|易进行总金额预计的，在报告期内的|无|
|实际履行情况（如有）||
|交易价格与市场参考价格差异较大||
||不适用|
|的原因（如适用）||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明：
报告期内，本公司租赁为日常房屋租赁、汽车租赁等。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目：
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||租赁资产||||||||
|||租赁资||||租赁收益|租赁收益|租赁收益对公|是否关||
|出租方名称|租赁方名称||涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|||||关联关系|
|||产情况||||（万元）|确定依据|司影响|联交易||
||||（万元）||||||||
|太平财产保|贤丰控股股|正常使||2016年09月|2019年09||依据合同|减少公司利润|||
||||81.71|||-81.71|||否|不适用|
|险有限公司|份有限公司|用||16日|月15日||确定|总额81.71万|||
||横琴国际商||||||||||
|||正常使||2016年06月|2021年06||依据合同|减少公司利润|||
|郑立衍|品交易中心||141.01|||-141.01|||否|不适用|
|||用||15日|月15日||确定|总额141.01万|||
||有限公司||||||||||

2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相关公告|担保|实际发生日期（协|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|||
||披露日期|额度|议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
|不适用|||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度相关公告|担保|实际发生日期（协|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|||
||披露日期|额度|议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
|珠海市一致电工|||||||||
||2016年03月16日|6,100|2016年06月27日|1,350|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|珠海市一致电工|||||||||
||2016年03月16日|6,100|2016年12月22日|2,000|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|珠海市一致电工|||||||||
||2016年03月16日|6,100|2016年11月09日|2,025|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保额度合计||||报告期内对子公司担保|||||
|||6,100||||5,375|||
|（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保额度||||报告期末对子公司实际|||||
|||6,100||||300|||
|合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|不适用|||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||6,100||||5,375|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||6,100||||300|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.23%|||||
|其中：|||||||||

（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||计提||||
||||||||本期|||||
|||||||||减值|||报告期|
||是否||||||实际|||报告期||
|受托人名|||委托理|||报酬确||准备|预计收||损益实|
||关联|产品类型||起始日期|终止日期||收回|||实际损||
|称|||财金额|||定方式||金额|益||际收回|
||交易||||||本金|||益金额||
|||||||||（如|||情况|
||||||||金额|||||
|||||||||有）||||
|||||||非保本|||||未收回|
|兴业银行||金雪球2016||||||||||
||否||4,800|2016年11月03日|2017年02月01日|浮动收|||38.72|24.41|本金和|
|深圳分行||年第9期||||||||||
|||||||益型|||||收益|
|厦门国际||利利共赢结||||保本浮|||||未收回|
|银行上海|否|构性存款产|15,000|2016年06月24日|2017年03月21日|动收益|||399.45|281.1|本金和|
|分行||品||||型|||||收益|
|厦门国际||利利共赢结||||保本浮|||||未收回|
|银行上海|否|构性存款产|9,000|2016年06月27日|2017年01月24日|动收益|||186.41|165.99|本金和|
|分行||品||||型|||||收益|
|大成基金|否|大成丰财宝|5,000|2016年12月22日|2017年01月13日|非保本|||12.32|3.7|未收回|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|管理有限||货币B款||||浮动收||||本金和|
|公司||||||益型||||收益|
|||||||保本浮||||未收回|
|兴业银行||金雪球2016|||||||||
||否||5,000|2016年12月09日|2017年02月07日|动收益||29.59|10.85|本金和|
|珠海分行||年第14期|||||||||
|||||||型||||收益|
|||||||保本浮||||未收回|
|江苏银行|否|天添开鑫|2,000|2016年12月17日|2017年12月17日|动收益||50|1.23|本金和|
|||||||型||||收益|
|交通银行||||||非保本||||未收回|
|||蕴通财富.|||||||||
|车公庙支|否||2,000|2016年12月19日|2017年02月27日|浮动收||16.11|2.76|本金和|
|||久久养老|||||||||
|行||||||益型||||收益|
|||交通银行"|||||||||
|交通银行||蕴通财富.||||保本浮||||已收回|
||||||||11,0||||
|珠海东风|否|日增利"系|11,000|2016年05月24日|2016年11月23日|动收益||164.96|164.96|本金和|
||||||||00||||
|支行||列人民币理||||型||||收益|
|||财产品|||||||||
|||平安银行卓|||||||||
|平安银行||越计划开放||||保本浮||||已收回|
||||||||7,00||||
|总行营业|否|型14天保|7,000|2016年05月25日|2016年06月08日|动收益||7.38|7.38|本金和|
||||||||0||||
|部||本人民币公||||型||||收益|
|||司理财产品|||||||||
|||招商银行点|||||||||
|招商银行||金公司理财||||非保本||||已收回|
||||||||4,00||||
|深圳分行|否|之步步生金|4,000|2016年05月24日|2016年07月06日|浮动收||15.86|15.86|本金和|
||||||||0||||
|新安支行||8699号理财||||益型||||收益|
|||计划|||||||||
|||招商银行点|||||||||
|招商银行||金公司理财||||非保本||||已收回|
||||||||1,00||||
|深圳分行|否|之步步生金|1,000|2016年05月24日|2016年10月26日|浮动收||14.79|14.79|本金和|
||||||||0||||
|新安支行||8699号理财||||益型||||收益|
|||计划|||||||||
|中信证券||安泰回报系||||保本浮||||已收回|
||||||||5,00||||
|股份有限|否|列112期收|5,000|2016年06月28日|2016年09月29日|动收益||30.09|30.09|本金和|
||||||||0||||
|公司||益凭证||||型||||收益|
|中信证券||安泰回报系||||保本浮||||已收回|
||||||||5,00||||
|股份有限|否|列145期收|5,000|2016年08月31日|2016年11月04日|动收益||15.5|15.5|本金和|
||||||||0||||
|公司||益凭证||||型||||收益|
|宁波银行|||||||||||
|||智能定期理||||非保本||||已收回|
|股份有限|||||||5,00||||
||否|财9号（新|5,000|2016年05月20日|2016年06月19日|浮动收||17.84|17.84|本金和|
|公司深圳|||||||0||||
|||客户专属）||||益型||||收益|
|分行|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||中信理财之|||||||||
|||信赢系列|||||||||
|中信银行||||||保本浮||||已收回|
|||（对公）步|||||||||
|东莞长安|否||600|2016年05月20日|2016年07月29日|动收益|600|3.21|3.21|本金和|
|||步高升4号|||||||||
|支行||||||型||||收益|
|||人民币理财|||||||||
|||产品|||||||||
|||中信理财之|||||||||
|||信赢系列|||||||||
|中信银行||||||保本浮||||已收回|
|||（对公）步|||||1,20||||
|东莞长安|否||1,200|2016年05月20日|2016年08月08日|动收益||7.27|7.27|本金和|
|||步高升4号|||||0||||
|支行||||||型||||收益|
|||人民币理财|||||||||
|||产品|||||||||
|||中信理财之|||||||||
|||信赢系列|||||||||
|中信银行||||||保本浮||||已收回|
|||（对公）步|||||||||
|东莞长安|否||800|2016年05月20日|2016年08月22日|动收益|800|6.06|6.06|本金和|
|||步高升4号|||||||||
|支行||||||型||||收益|
|||人民币理财|||||||||
|||产品|||||||||
|||中信理财之|||||||||
|||信赢系列|||||||||
|中信银行||||||保本浮||||已收回|
|||（对公）步|||||3,26||||
|东莞长安|否||3,266|2016年05月20日|2016年08月29日|动收益||26.49|26.49|本金和|
|||步高升4号|||||6||||
|支行||||||型||||收益|
|||人民币理财|||||||||
|||产品|||||||||
|||中信理财之|||||||||
|||信赢系列|||||||||
|中信银行||||||保本浮||||已收回|
|||（对公）步|||||2,13||||
|东莞长安|否||2,134|2016年05月20日|2016年09月14日|动收益||19.9|19.9|本金和|
|||步高升4号|||||4||||
|支行||||||型||||收益|
|||人民币理财|||||||||
|||产品|||||||||
|||中信理财之|||||||||
|||信赢系列|||||||||
|中信银行||||||保本浮||||已收回|
|||（对公）步|||||2,00||||
|东莞长安|否||2,000|2016年05月20日|2016年10月09日|动收益||22.42|22.42|本金和|
|||步高升4号|||||0||||
|支行||||||型||||收益|
|||人民币理财|||||||||
|||产品|||||||||
|||中信理财之|||||||||
|||信赢系列|||||||||
|中信银行||||||保本浮||||已收回|
|||（对公）步|||||5,00||||
|东莞长安|否||5,000|2016年05月20日|2016年10月26日|动收益||61.97|61.97|本金和|
|||步高升4号|||||0||||
|支行||||||型||||收益|
|||人民币理财|||||||||
|||产品|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||平安银行卓|||||||||
|平安银行||越计划开放||||保本浮||||已收回|
||||||||11,0||||
|总行营业|否|型14天保|11,000|2016年05月20日|2016年06月03日|动收益||11.39|11.39|本金和|
||||||||00||||
|部||本人民币公||||型||||收益|
|||司理财产品|||||||||
|||平安银行卓|||||||||
|平安银行||越计划滚动||||保本浮||||已收回|
||||||||17,0||||
|总行营业|否|型保本人民|17,000|2016年05月20日|2016年05月27日|动收益||7.82|7.82|本金和|
||||||||00||||
|部||币公司理财||||型||||收益|
|||产品|||||||||
|||金雪球2015|||||||||
|||年每期非保|||||||||
|||||||非保本||||已收回|
|兴业银行||本浮动收益|||||5,00||||
||否||5,000|2016年05月27日|2016年08月29日|浮动收||48.93|48.93|本金和|
|深圳分行||开放式人民|||||0||||
|||||||益型||||收益|
|||币理财产品|||||||||
|||3301C款|||||||||
|||||||非保本||||已收回|
|兴业银行||金雪球-优|||||1,50||||
||否||1,500|2016年09月02日|2016年10月02日|浮动收||5.27|5.27|本金和|
|珠海分行||悦|||||0||||
|||||||益型||||收益|
|||平安银行卓|||||||||
|平安银行||越计划滚动||||保本浮||||已收回|
||||||||16,5||||
|总行营业|否|型保本人民|16,500|2016年05月27日|2016年06月17日|动收益||23.8|23.8|本金和|
||||||||00||||
|部||币公司理财||||型||||收益|
|||产品|||||||||
|||平安银行卓|||||||||
|平安银行||越计划开放||||保本浮||||已收回|
||||||||11,0||||
|总行营业|否|型14天保|11,000|2016年06月08日|2016年06月22日|动收益||11.81|11.81|本金和|
||||||||00||||
|部||本人民币公||||型||||收益|
|||司理财产品|||||||||
|||平安银行卓|||||||||
|平安银行||越计划滚动||||保本浮||||已收回|
|总行营业|否|型保本人民|500|2016年06月17日|2016年06月24日|动收益|500|0.25|0.25|本金和|
|部||币公司理财||||型||||收益|
|||产品|||||||||
|厦门国际||利利共赢结||||保本浮||||已收回|
||||||||6,00||||
|银行上海|否|构性存款产|6,000|2016年06月20日|2016年12月17日|动收益||106.5|106.5|本金和|
||||||||0||||
|分行||品||||型||||收益|
|平安银行||平安银行7||||保本浮||||已收回|
||||||||2,00||||
|总行营业|否|天滚动保本|2,000|2016年06月23日|2016年06月30日|动收益||1.09|1.09|本金和|
||||||||0||||
|部||理财||||型||||收益|
|平安银行|否|平安银行卓|500|2016年06月24日|2016年07月01日|保本浮|500|0.27|0.27|已收回|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总行营业||越计划滚动||||动收益||||本金和|
|部||型保本人民||||型||||收益|
|||币公司理财|||||||||
|||产品|||||||||
|平安银行||平安银行7||||保本浮||||已收回|
||||||||1,50||||
|总行营业|否|天滚动保本|1,500|2016年07月01日|2016年07月07日|动收益||0.89|0.89|本金和|
||||||||0||||
|部||理财||||型||||收益|
|平安银行||平安银行7||||保本浮||||已收回|
||||||||1,00||||
|总行营业|否|天滚动保本|1,000|2016年07月08日|2016年07月14日|动收益||0.57|0.57|本金和|
||||||||0||||
|部||理财||||型||||收益|
|平安银行||平安银行7||||保本浮||||已收回|
|总行营业|否|天滚动保本|500|2016年07月15日|2016年07月21日|动收益|500|0.27|0.27|本金和|
|部||理财||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年07月28日|2016年08月04日|动收益||1.3|1.3|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年08月04日|2016年08月11日|动收益||1.3|1.3|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年08月11日|2016年08月18日|动收益||1.27|1.27|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年08月18日|2016年08月25日|动收益||1.25|1.25|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年08月25日|2016年09月01日|动收益||1.25|1.25|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年09月01日|2016年09月08日|动收益||1.25|1.25|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年09月08日|2016年09月18日|动收益||1.75|1.75|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年09月18日|2016年09月22日|动收益||0.7|0.7|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年09月22日|2016年09月29日|动收益||1.23|1.23|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年09月29日|2016年10月08日|动收益||1.68|1.68|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年10月08日|2016年10月13日|动收益||0.93|0.93|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年10月13日|2016年10月20日|动收益||1.3|1.3|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年10月20日|2016年10月27日|动收益||1.3|1.3|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年10月27日|2016年11月03日|动收益||1.23|1.23|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|平安银行||||||保本浮||||已收回|
|||和盈系列滚|||||2,00||||
|总行营业|否||2,000|2016年11月03日|2016年11月10日|动收益||1.23|1.23|本金和|
|||动型|||||0||||
|部||||||型||||收益|
|||||||非保本||||已收回|
|江苏银行|||||||2,00||||
||否|现金宝|2,000|2016年11月02日|2016年12月15日|浮动收||2.75|2.75|本金和|
|新安支行|||||||0||||
|||||||益型||||收益|
||||||||159,||||
|合计|||201,800|--|--|--||1,386.92|1,144.36|--|
||||||||000||||
|委托理财资金来源|||自有资金和募集资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计|||||||||||
||||0||||||||
|金额|||||||||||
|涉诉情况（如适用）|||不适用||||||||
|委托理财审批董事会公告披露|||||||||||
||||2016年04月29日||||||||
|日期（如有)|||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露|||||||||||
||||2016年05月17日||||||||
|日期（如有)|||||||||||
|未来是否还有委托理财计划|||是||||||||

（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□适用√不适用
2、履行其他社会责任的情况
报告期内，公司重视履行社会责任，在不断实现公司价值的同时，积极履行对股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任，并通过企业自身发展，影响和带动所在地区的经济建设和发展，积极履行企业公民应尽的义务。
在股东权益保护方面，公司严格遵守相关法律法规规章制度的规定，并按规定履行信息披露义务，同时通过多种渠道与投资者进行沟通，切实维护股东权益。
在内部经营管理方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，维护员工权益，同时坚持以人为本，不断改善员工的工作环境和工作条件，建立公平竞争的绩效考核机制，为员工发展创造更广阔的平台。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
□是√否
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|公告名称||查询索引|||
|||公告编号|披露日期|披露网站|
|收购横琴国际|关于收购股权完成工商变更登记的公告|2016-007|2016-02-16|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权的公告|2016-021|2016-04-01|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权事宜的进展公告|2016-030|2016-04-23|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||进展公告|2016-038|2016-05-07|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||关于竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权完成工商变更的公告|2016-041|2016-05-18|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|设立证券公司|关于拟对外投资并签署设立粤港合资证券公司合作意向书的公告|2016-002|2016-01-18|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||关于投资设立粤港合资证券公司的公告|2016-035|2016-04-29|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||关于增加发起设立粤港合资证券公司投资金额的提示性公告|2016-062|2016-07-21|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|半年度利润分配|关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告|2016-057|2016-07-11|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告|2016-069|2016-08-20|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2016年半年度权益分派实施公告|2016-081|2016-10-18|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要||2016-028|2016-04-25|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于开展期货套期保值业务的公告||2016-052|2016-07-02|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于对全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司以漆包线业务相关的部分资产及负债出资的公告||2016-051|2016-07-02|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告||2016-094|2016-12-14|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于投资设立横琴丰信资产管理有限公司的公告||2016-103|2016-12-19|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
公司子公司的重大事项，已在指定信息披露网站上披露临时公告，相关查询索引如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公告名称|查询索引|||
||公告编号|披露日期|披露网站|
|关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告|2016-053|2016-06-30|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于全资及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告|2016-070|2016-08-18|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于控股子公司横琴国际商品交易中心有限公司启动试运营的公告|2016-078|2016-09-28|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于全资子公司取得营业执照的公告|2016-079|2016-10-10|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于子公司进行现金管理的进展公告|2016-080|2016-10-11|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于完成全资子公司注册资本工商变更事项的公告|2016-085|2016-11-07|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|||142,299,577||355,748,942||498,048,519|498,048,519|43.89%|
|3、其他内资持股|||142,299,577||355,748,942||498,048,519|498,048,519|43.89%|
|其中：境内法人持股|||142,299,577||355,748,942||498,048,519|498,048,519|43.89%|
|二、无限售条件股份|181,888,000|100.00%|||454,720,000||454,720,000|636,608,000|56.11%|
|1、人民币普通股|181,888,000|100.00%|||454,720,000||454,720,000|636,608,000|56.11%|
|三、股份总数|181,888,000|100.00%|142,299,577||810,468,942||952,768,519|1,134,656,519|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
1.公司于2016年4月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票及上市，合计发行A股股票142,299,577股，募集资金总额1,011,749,992.47元，减除发行费用人民币26,900,595.48元后，募集资金净额为984,849,396.99元。其中，计入股本142,299,577.00元，计入资本公积（股本溢价）842,549,819.99元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验[2016]11-13号）。
2.报告期内公司实施了半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2016年6月30日公司总股本324,187,577为基数，以资本公积金每10股转增25股，共计转增股本810,468,942股，转增后，公司总股本由324,187,577股增加至1,134,656,519股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1.公司非公开发行事宜经公司第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第十三次、十四次、十五次会议和二〇一四年第一次临时股东大会、二〇一五年第五次临时股东大会审议批准，并经中国证监会《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2711号）核准。
2.公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第五届董事会第二十九次会议和二〇一六年第四次临时股东大会审议批准。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
公司于2016年4月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行全部股份已完成股份登记托管及股份限售手续，新增股份上市日为2016年4月26日。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
公司于2016年4月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票合计142,299,577股，募集资金总额1,011,749,992.47元，募
集资金净额984,849,396.99元，总股本增加至324,187,577股。公司于2016年10月完成资本公积转增股本，以324,187,577股为基数，以资本公积金每10股转增25股，共计转增股本810,468,942股，总股本增加至1,134,656,519股。以公司2016年度数据为基础经模拟计算，本年度非公开发行及资本公积转增股本前，每股净资产为7.1550元，基本每股收益为0.0464元；非公开发行及资本公积转增股本后，每股净资产为1.1470元，基本每股收益为0.0103元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|广东贤丰控股有|||||非公开发行股票||
||0|0|295,358,647|295,358,647||2021-04-26|
|限公司|||||限售||
|南方资本－宁波|||||||
|银行－蓉胜超微|||||非公开发行股票||
||0|0|73,839,661|73,839,661||2021-04-26|
|定向增发2号专|||||限售||
|项资产管理计划|||||||
|大成创新资本－|||||||
|招商银行－博源|||||非公开发行股票||
||0|0|98,452,883|98,452,883||2021-04-26|
|恒丰资产管理计|||||限售||
|划|||||||
|南方资本－宁波|||||非公开发行股票||
||0|0|30,397,328|30,397,328||2021-04-26|
|银行－梁雄健|||||限售||
|合计|0|0|498,048,519|498,048,519|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券||发行价格（或利率）|||获准上市交易||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|名称|||||数量||
|股票类|||||||
|人民币普通股|||||||
||2016年04月26日|7.11|142,299,577|2016年04月26日|142,299,577||
|（A股）|||||||
|可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类|||||||
|其他衍生证券类|||||||

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
公司非公开发行事宜经公司第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第十三次、十四次、十五次会议和2014年第一次
临时股东大会、2015年第五次临时股东大会审议批准，并经中国证监会《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2711号）核准。
公司于2016年4月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行全部股份已完成股份登记托管及股份限售手续，新增股份上市日为2016年4月26日。
2016年4月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2016]11-13号），公司非公开发行股票后公司股本由181,888,000股变更为324,187,577股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
1.公司于2016年4月完成非公开发行人民币普通股（A股）股票合计142,299,577股，总股本从181,888,000股增加至324,187,577股。公司持股数排名第一的股东变更为广东贤丰矿业投资有限公司（已更名为“广东贤丰控股有限公司”），该公司系持股数排名第二的股东广东贤丰矿业集团有限公司（已更名为“贤丰控股集团有限公司”）的全资子公司。
2.2016年10月，公司实施了2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2016年6月30日公司总股本324,187,577为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增25股，转增后，公司总股本由324,187,577股增加至1,134,656,519股。
截至本报告期末，公司总资产为人民币146,452.79万元，比去年年末56,578.62万元，增加89,874.17万元，增加158.85%；
公司负债总额13,895.57万元，比去年年末23,221.25万元，减少9,325.68万元，减少40.16%。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||年度报告披露||||
|||||||||报告期末表决||||||||
||||年度报告披露|||||||||日前上一月末||||
|||||||||权恢复的优先||||||||
|报告期末普通|||日前上一月末|||||||||表决权恢复的||||
||99,795|||||80,822||股股东总数||0||||0||
|股股东总数|||普通股股东总|||||||||优先股股东总||||
|||||||||（如有）（参见||||||||
||||数|||||||||数（如有）（参||||
|||||||||注8）||||||||
|||||||||||||见注8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||||
||||||||||持有有限售||持有无限售||质押或冻结情况|||
||||||报告期末持||报告期内增|||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例|||||条件的股份||条件的股份|||||
||||||股数量||减变动情况||||||股份状态||数量|
||||||||||数量||数量|||||
|广东贤丰控股有限公司||境内非国有法人||26.03%|295,358,647||+295,358,647||295,358,647||0|||||
||||||||||||||质押||295,358,647|
|贤丰控股集团有限公司||境内非国有法人||14.03%|159,152,000||||0||159,152,000|||||
||||||||||||||质押||153,010,408|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划|其他|8.68%||98,452,883|+98,452,883|98,452,883|0|||
|南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划|其他|6.51%||73,839,661|+73,839,661|73,839,661|0|||
|南方资本－宁波银行－梁雄健|其他|2.68%||30,397,328|+30,397,328|30,397,328||||
|冠策实业有限公司|境外法人|0.99%||11,260,000|-|0|11,260,000|||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富国企创新增长股票型证券投资基金|其他|0.57%||6,424,590||0|6,424,590|||
|林旺钏|境内自然人|0.27%||3,015,754||0|3,015,754|||
|张妙仪|境内自然人|0.23%||2,647,452||0|2,647,452|||
|肖美华|境内自然人|0.20%||2,233,422|||2,233,422|||
|||前10名股东中，广东贤丰控股有限公司、大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理||||||||
|战略投资者或一般法人因配售||||||||||
|||计划、南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划、南方资本－宁波||||||||
|新股成为前10名股东的情况（如||||||||||
|||银行－梁雄健因参与非公开发行而成为公司前10名普通股股股东。该4名股东持有的本||||||||
|有）（参见注3）||||||||||
|||次非公开发行所认购新股，自本次非公开发行股票上市之日起60个月内不得转让。||||||||
|上述股东关联关系或一致行动||除贤丰控股集团有限公司与广东贤丰控股有限公司为一致行动人外，未知上述股东之间是||||||||
|的说明||否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||||股份种类||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||||股份种类|数量|
|贤丰控股集团有限公司|||159,152,000|||||人民币普通股|159,152,000|
|冠策实业有限公司|||11,260,000|||||人民币普通股|11,260,000|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富国企创新增长股票型证券投资基金|||6,424,590|||||||
|||||||||人民币普通股|6,424,590|
|林旺钏|||3,015,754|||||人民币普通股|3,015,754|
|张妙仪|||2,647,452|||||人民币普通股|2,647,452|
|肖美华|||2,233,422|||||人民币普通股|2,233,422|
|乔秀兰|||1,987,650|||||人民币普通股|1,987,650|

|||||
|-|-|-|-|
|周妙娜|1,793,750|人民币普通股|1,793,750|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,737,750|人民币普通股|1,737,750|
|闫庆勇|1,569,100|人民币普通股|1,569,100|
|前10名无限售流通股股东之间，以|除贤丰控股集团有限公司与广东贤丰控股有限公司为一致行动人外，未知上述股东之|||
|及前10名无限售流通股股东和前10|间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致|||
|名股东之间关联关系或一致行动的|行动人。|||
|说明||||
||自然人股东林旺钏通过普通证券账户持股0股，通过中国银河证券股份有限公司客户|||
||信用交易担保证券账户持股3,015,754股，合计持有公司股份3,015,754股；自然人股|||
|前10名普通股股东参与融资融券业|东肖美华通过普通证券账户持股0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易|||
|务情况说明（如有）（参见注4）|担保证券账户持股2,233,422股，合计持有公司股份2,233,422股；自然人股东乔秀兰|||
||通过普通证券账户持股0股，通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|||
||持股1,987,650股，合计持有公司股份1,987,650股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||人||||
|||||实业投资、股权投资；|
|||||企业重组、并购咨询服|
||||统一社会信用代码：||
|贤丰控股集团有限公司|谢海滔|2010年04月01日||务。（依法须经批准的项|
||||914419005536006390||
|||||目，经相关部门批准后|
|||||方可开展经营活动。）|
|控股股东报告期内控股|||||
|和参股的其他境内外上|无||||
|市公司的股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|

||||
|-|-|-|
|谢松锋|中国|否|
|谢海滔|中国|否|
||谢松锋：任贤丰控股集团有限公司董事职务；||
|主要职业及职务|||
||谢海滔：任贤丰控股集团有限公司董事、总经理职务。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|法人股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动|
|||||股权投资；实业投资；企|
|||||业并购、重组咨询服务。|
|广东贤丰控股有限公司|谢海滔|2011年09月23日|伍千万元|（依法须经批准的项目，|
|||||经相关部门批准后方可开|
|||||展经营活动。）|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初|本期增|本期减|其他|期末|
|||任职|||||持股|持股份|持股份|增减|持股|
|姓名|职务||性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期||||||
|||状态|||||数|数量|数量|变动|数|
||||||||（股）|（股）|（股）|（股）|（股）|
|卢敏|董事长|现任|男|36|2014年09月29日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|邓延昌|董事|现任|男|71|2014年09月29日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|张斌|董事|现任|男|42|2016年04月07日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|魏俊浩|独立董事|现任|男|55|2014年09月29日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|张敏|独立董事|现任|男|39|2014年09月28日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|张浩|董事|离任|男|48|2015年05月19日|2016年04月07日||||||
|相恒祥|监事|现任|男|58|2014年09月29日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|万荣杰|监事|现任|男|31|2014年09月29日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|刘贵忠|监事|现任|男|48|2011年08月19日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|周圣华|总经理|现任|男|53|2014年09月29日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
||副总经|||||||||||
|张志刚|理、董事|现任|男|51|2011年08月19日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
||会秘书|||||||||||
|张斌|副总经理|现任|男|42|2014年09月29日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|彭君君|副总经理|现任|男|40|2015年06月15日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|谢文彬|财务总监|现任|男|39|2015年01月14日|2017年09月28日|0|0|0|0|0|
|杨嘉|副总经理|离任|女|51|2012年06月11日|2016年06月30日|0|0|0|0|0|
|张浩|副总经理|离任|男|48|2012年12月31日|2016年03月07日|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|杨嘉|副总经理|解聘|2016年06月30日|因个人原因辞职|
|张浩|副总经理|解聘|2016年03月07日|因个人原因辞职|
|张浩|董事|离任|2016年04月07日|因个人原因辞职|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1.董事会成员及其工作经历
卢敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，管理学硕士。曾任职于中国证监会湖北监管局上市公司监管处、招商证券股份有限公司投资银行总部。现任本公司董事长。
邓延昌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1945年生，本科学历，教授级高级工程师（享受国务院政府特殊津贴）。
曾任辽宁有色地质勘查总院院长，国家危机矿山接替资源勘查监审专家。现任本公司董事，公司股东贤丰控股集团有限公司董事，银泰资源股份有限公司独立董事。
张斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，大学学历。曾任职于深圳农业银行信托投资公司、招商证券及广东博源资产管理有限公司。现任本公司董事、副总经理。
魏俊浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，教授（博士后）、博士生导师。自1987年至今任职于中国地质大学（武汉）资源学院，中国矿业权评估师协会常务理事，中国矿山地质专业委员会委员，长期从事中大比例尺成矿预测与找矿研究与教学工作。2003年9月至2010年4月期间被聘为中金黄金股份公司独立董事。现任本公司独立董事，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。
张敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士研究生学历，会计学副教授，博士生导师。曾任职于湖北省化工总公司。现任本公司独立董事，中国人民大学商学院会计系副教授，上海富翰微电子股份有限公司、北京韩建河山管业股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。
2.监事会成员及其工作经历
相恒祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，大学本科学历，中国注册会计师，律师资格。曾任深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、深圳市理恪德清算事务有限公司董事、深圳市注册会计师协会监督委员。现任本公司监事会主席。
万荣杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，海外硕士学历。曾就职于广东贤丰矿业集团有限公司，历任翻译、驻外经理、生产技术部专员等职务，现任本公司监事、战略发展部副经理。
刘贵忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，理学硕士，高级工程师。曾任湖南洞庭制药股份有限公司技术员，自1996年起任职于本公司，历任本公司生产技术部副经理、技术中心主任等职务。现任本公司监事，兼任中国电器工业协会电线电缆专业委员会绕组线分技术委员会委员。
3.高级管理人员及其工作经历
周圣华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，理学硕士，教授级高级工程师，矿产储量评估师。自1988年至2001年12月在原全国矿产储量委员会办公室、原地质矿产部资源局、国土资源部储量司，曾任主任科员、副处长、处长、全国地质矿产标准化技术委员会区域地质矿产地质分技术委员会委员兼秘书长；自2002年，历任有色金属矿产地质调查中心、中色地科矿产勘查股份有限公司处长、副总经理，并先后兼任过长沙中色地科矿产勘查有限公司董事长、新疆鑫汇地质矿业有限责任公司执行董事、北京中色资源环境工程有限公司董事、昆明中色地科矿产勘查有限责任公司监事以及全国国土资源标准化区域地质矿产地质分技术委员会委员、中国地质学会矿产勘查专业委员会委员、中国矿业权评估师协会理事等职务。
现任本公司总经理。
张志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，经济学硕士，经济师。曾任职于南开大学管理学系、珠海国际信托投资公司、深圳大鹏证券有限责任公司综合研究所及深圳招商证券股份有限公司投资银行部。现任本公司副总经理、董事会秘书。
张斌先生，现任公司副总经理，其他情况详见董事会成员及其工作经历。
彭君君先生，中国国籍，无境外永久居留，1976年生，管理学硕士，中国注册会计师、注册税务师，国际会计师公会（AIA）会员。曾任职于中兴通讯股份有限公司、深圳珈伟光伏照明股份有限公司。现任本公司副总经理。
谢文彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，中国注册会计师。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东领投投资管理有限公司。现任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东单位名称|在股东单位||任期终止日期|在股东单位是否|
|任职人员姓名|||任期起始日期|||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|邓延昌|贤丰控股集团有限公司|董事|||是|

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|卢敏|珠海蓉胜超微线材有限公司|董事长|||否|
|卢敏|蓉胜（香港）有限公司|董事会主席|||否|
|||执行董事、||||
|卢敏|深圳前海盈顺商业保理有限公司||||否|
|||总经理||||
|卢敏|珠海横琴丰盈融资租赁有限公司|董事长|||否|
|卢敏|横琴丰信资产管理有限公司|执行董事|||否|
|卢敏|横琴国际商品交易中心有公司|董事|||否|
|卢敏|珠海市一致电工有限公司|董事长|||否|
|邓延昌|银泰资源股份有限公司|独立董事|||是|
|张斌|珠海蓉胜超微线材有限公司|董事|||否|
|张斌|蓉胜（香港）有限公司|董事|||否|
|张斌|珠海横琴丰盈融资租赁有限公司|董事|||否|
|张斌|横琴国际商品交易中心有限公司|董事长|||否|
|张斌|珠海市一致电工有限公司|董事|||否|
|魏俊浩|赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司|独立董事|||是|
|张敏|中国人民大学商学院会计系|副教授|||是|
|张敏|上海富翰微电子股份有限公司|独立董事|||是|
|张敏|北京韩建河山管业股份有限公司|独立董事|||是|
|张敏|安徽黄山胶囊股份有限公司|独立董事|||是|
|相恒祥|深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）|合伙人|||是|
|万荣杰|珠海蓉胜超微线材有限公司|监事|||否|
|万荣杰|深圳前海盈顺商业保理有限公司|监事|||否|
|万荣杰|珠海横琴丰盈融资租赁有限公司|监事|||否|
|万荣杰|横琴国际商品交易中心有限公司|监事|||否|
|万荣杰|白银一致长通超微线材有限公司|监事|||否|

|||||
|-|-|-|-|
|||总经理、董||
|周圣华|珠海横琴丰盈融资租赁有限公司||否|
|||事||
|周圣华|珠海蓉胜超微线材有限公司|董事|否|
|||总经理、董||
|周圣华|蓉胜（香港）有限公司||否|
|||事||
|周圣华|珠海市一致电工有限公司|董事|否|
|彭君君|珠海横琴丰盈融资租赁有限公司|董事|否|
|彭君君|珠海市一致电工有限公司|监事|否|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会制定、审核通过后，提交董事会审议；董事报酬经董事会审议通过后提交股东大会审议确定；监事的报酬经监事会审议通过后提请股东大会审议确定。公司独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事为公司工作发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。
在公司任职的董事、监事及高级管理人员按其行政职务及岗位，根据公司的现行薪酬制度领取薪酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员确定其年度奖金和奖惩方式。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|卢敏|董事长|男|36|现任|77.48|否|
|张斌|董事、副总经理|男|42|现任|75.89|否|
|邓延昌|独立董事|男|71|现任|4.8|是|
|魏俊浩|独立董事|男|55|现任|6|否|
|张敏|独立董事|男|39|现任|6|否|
|相恒祥|监事|男|58|现任|4.2|否|
|万荣杰|监事|男|31|现任|15.78|否|
|刘贵忠|监事|男|48|现任|36.13|否|
|周圣华|总经理|男|53|现任|69.9|否|
|张志刚|副总经理、董事会秘书|男|51|现任|50.08|否|
|彭君君|副总经理|男|40|现任|64.66|否|
|谢文彬|财务总监|男|39|现任|26.42|否|
|杨嘉|副总经理（原）|女|51|离任|43.86|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|张浩|副总经理（原）|男|48|离任|7.03|否|
|合计|--|--|--|--|488.23|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|27|
|主要子公司在职员工的数量（人）|724|
|在职员工的数量合计（人）|751|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|751|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|10|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|482|
|销售人员|73|
|技术人员|53|
|财务人员|24|
|行政人员|119|
|合计|751|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及以上|110|
|专科|111|
|高中及以下|530|
|合计|751|

2、薪酬政策
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，保障员工权益。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。
3、培训计划
公司重视员工的岗位培训和后续培训，多层次、多形式、多渠道地开展员工企业文化、知识、技能、态度的培训；加强教育培训的针对性，对经营管理人员突出创业能力和经营管理能力的培养，对专业技术人员着重技术创新能力、专业创新能力的培养与提升，实行梯队人才储备，对后备干部着重综合管理能力与综合素质的培养与提高，对生产一线员工着重操作规程的培训。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司整体运作规范，公司治理的基本情况与中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件的要求不存在差异。
报告期内，公司切实按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，规范公司运作，逐步提高公司治理水平。
（一）公司制度建设
报告期内，公司根据证监会、深交所相关规定以及公司实际，修订了《公司章程》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》，加强公司内部管理，提升规范运作水平，降低运营风险。
（二）公司治理相关工作
1.规范运作
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等规定和《公司章程》的要求，所形成的决议合法有效。
公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会及公司管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责：董事会未越权行使股东大会权力，未越权干预监事会运作，未越权干预管理层运营；监事会认真履行职责，对公司财务、高级管理人员履行职责的合法合规性等重要事项进行监督，忠实勤勉地维护公司及全体股东的合法利益；公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，各司其职，保证公司运作规范、高效。
2.独立运作
公司具有独立的业务及自主经营能力，报告期内，公司控股股东及实际控制人行为规范，能够依法行使权利并承担相应的义务，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据相关议事规则及公司制度独立运行。
3.信息披露良好
报告期内，公司严格按照有关法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；同时，公司注重与投资者的交流，通过深交所互动平台、接听投资者电话等方式加强与投资者的沟通。
4.规范内幕信息知情人管理
根据相关监管要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息保密工作，缩小信息知情范围，防范内幕信息泄露。在定期报告和重要事项策划期间，及时填写并向监管部门提交《内幕信息知情人登记表》。
5.激励约束机制健全
公司建立独立的绩效评价标准和激励约束体系，通过定量和定性指标，对经理及以上中高层管理人员进行科学、公正的绩效评价和考核并兑现考核结果，同时结合当前业务转型的实际，公司持续完善激励约束机制，并将探索多层次多方位的激励方式，吸引和稳定优秀人才，促进公司发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东相互独立，具体情况如下：
1.业务独立
公司具备独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立承担责任和风险，所需原材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，控股股东通过参加股东大会行使表决权，不存在直接或间接干预公司经营的情形。
2.人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任；公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬，也未在控股股东及其下属企业领薪；公司员工独立于控股股东及其他关联方，并已建立独立的劳动、人事、薪酬管理制度。
3.资产独立
公司对其资产具有完全控制支配权，拥有独立的生产经营场所、生产系统和配套设备，产、供、销系统完整独立，与公司生产经营相关的商标、专利技术等无形资产均独立于控股股东。公司具有直接面向市场、自主经营、独立承担责任和风险的能力，与控股股东之间产权关系明确，不存在对控股股东及其控制的其他企业的依赖情况。
4.机构独立
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定设置组织机构，设有股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部经营管理机构，并制定了相应的议事规则，各机构独立行使职权，强化分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构，不存在控股股东及其控制的其他企业、个人干涉的情形。
5.财务独立
公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在被控股股东干预资金使用、资产被占用等损害公司利益的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资者参与||||
|会议届次|会议类型||召开日期|披露日期|披露索引|
|||比例||||
||||||巨潮资讯网|
|2015年年度股东大会|年度股东大会||2016年04月07日|2016年04月07日||
||||||（www.cninfo.com.cn）|
||||||巨潮资讯网|
|2016年第一次临时股东大会|临时股东大会||2016年05月17日|2016年05月17日||
||||||（www.cninfo.com.cn）|
||||||巨潮资讯网|
|2016年第二次临时股东大会|临时股东大会||2016年07月19日|2016年07月19日||
||||||（www.cninfo.com.cn）|
||||||巨潮资讯网|
|2016年第三次临时股东大会|临时股东大会||2016年08月22日|2016年08月22日||
||||||（www.cninfo.com.cn）|
||||||巨潮资讯网|
|2016年第四次临时股东大会|临时股东大会||2016年09月05日|2016年09月05日||
||||||（www.cninfo.com.cn）|
||||||巨潮资讯网|
|2016年第五次临时股东大会|临时股东大会||2016年12月01日|2016年12月01日||
||||||（www.cninfo.com.cn）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||巨潮资讯网|
|2016年第六次临时股东大会|临时股东大会|2016年12月30日|2016年12月30日||
|||||（www.cninfo.com.cn）|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|魏俊浩|14|1|13|0|0|否|
|张敏|14|1|13|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||0|||||

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规规章及《公司章程》的要求履行职责，发挥专业知识，为公司的重大决策提供专业意见，同时对公司经营活动及财务进行有效的监督，提高了公司经营决策的科学性，在完善公司治理，维护公司及全体股东的合法权益等方面发挥了应有的积极作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2016年，各专门委员会按照相关法律法规规章制度要求开展工作，认真履行职责，具体履职情况如下：
（一）审计委员会
报告期内，公司审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责，切实关注公司内审工作，促进公司内审内控制度的健全，监督内审内控制度的实施，规范公司运作。
（二）战略委员会
报告期内，战略委员会根据相关法律法规和《董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，各委员关注公司经营发展，
发挥各自专业知识，对公司发展和战略规划提出意见和建议，增强公司决策的科学性。
（三）提名委员会
报告期内，提名委员会根据相关法律法规和《董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，对公司高级管理人员候选人的任职资格进行审查，保证了任职的有效性和公司管理层结构的完整性。
（四）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据法律法规和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，审核公司高级管理人员绩效和薪酬执行情况，保障了公司治理的合法性。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
为使公司高级管理人员更好地履行职责，公司建立了高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制：公司依据年度经营业绩状况、高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成等情况，进行综合考评，核查高级管理人员履行职责的情况，根据考评结果确定高级管理人员的薪酬绩效。
未来公司将探索建立多层次考核与激励机制，吸引和稳定人才，促进高级管理人员更好地履行职责，实现公司业绩持续增长。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2017年4月8日||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2016年度内部控制评价报告》||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合|||
||100.00%||
|并财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合|||
||100.00%||
|并财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||重大缺陷定性标准：（1）董事、监事|（1）董事会及其专业委员、监事会、经理层|
||和高层管理人员滥用职权，发生贪污、|职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规|
|定性标准|||
||受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司|定，或未按照权限和职责履行；（2）重大投资|
||造成重大损失；（2）公司因发现以前|缺乏必要的决策程序，控股子公司缺乏内部控|

||||
|-|-|-|
||年度存在重大会计差错，更正已上报|制建设及管理散乱；（3）重要业务缺乏制度控|
||或披露的财务报告；（3）公司审计委|制或控制系统失效；（4）公司经营环境发生重|
||员会（或类似机构）和内部审计机构|大变化，在短时间内中高级管理人员或关键岗|
||对内部控制监督无效；（4）注册会计|位人员纷纷离职，严重流失；（5）违反国家法|
||师发现当期财务报告存在重大错报，|律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量|
||且内部控制运行未能发现该错报。|等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉|
||重要缺陷定性标准：内部控制中存在|讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；|
||的、其严重程度不如重大缺陷但足以|（6）前次内部控制评价的结果，特别是重大|
||引起审计委员会、董事会关注的一项|缺陷未得到整改。|
||缺陷或多项控制缺陷的组合。|重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严|
|||重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、|
|||董事局关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组|
|||合。|
|||一般缺陷定性标准：内控控制中存在的、除重|
|||大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。|
||重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年|重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司|
||度公司合并报表营业收入（或期末资|合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的|
||产总额孰高）的1%；|1%；|
||重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年|重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司|
|定量标准|||
||度公司合并报表营业收入（或期末资|合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的|
||产总额孰高）的 0.5%；|0.5%；|
||一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以|一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他|
||外的其他控制缺陷。|控制缺陷。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日期|2017年4月8日|
|内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2017年4月6日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审（2017）11-121号|
|注册会计师姓名|邱鸿、陈洪涛|

审计报告正文
贤丰控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贤丰控股股份有限公司（以下简称贤丰控股公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贤丰控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贤丰控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贤丰控股公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱鸿
中国·杭州 中国注册会计师：陈洪涛
二〇一七年四月六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：贤丰控股股份有限公司
2016年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|246,104,297.51|74,673,287.70|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|2,410,050.00||
|应收票据|58,015,993.17|37,417,187.36|
|应收账款|190,975,738.66|126,462,232.16|
|预付款项|18,699,846.43|3,055,977.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,344,989.96||
|应收股利|||
|其他应收款|2,752,870.27|3,377,448.49|
|买入返售金融资产|||
|存货|119,689,778.56|102,916,216.79|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|600,974,708.23|2,090,960.01|
|流动资产合计|1,241,968,272.79|349,993,310.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|24,318,210.22|3,520,649.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|173,068,761.83|197,495,291.23|
|在建工程|9,596,847.47|1,544,424.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,097,343.70|6,561,618.11|
|开发支出|343,623.53||
|商誉|2,224,344.07|945,523.07|
|长期待摊费用|3,181,613.49|1,915,098.89|
|递延所得税资产|3,728,857.74|3,810,291.26|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|222,559,602.05|215,792,896.67|
|资产总计|1,464,527,874.84|565,786,207.13|
|流动负债：|||
|短期借款|16,174,195.57|109,538,452.87|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|14,868,316.19|60,169,486.75|
|应付账款|88,589,916.71|33,034,512.25|
|预收款项|3,151,856.91|4,052,833.16|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,706,019.03|2,511,309.97|
|应交税费|4,659,720.60|2,541,852.28|
|应付利息|237,501.01|261,535.36|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|2,218,423.81|1,344,626.01|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,384,278.89|15,836,534.28|
|流动负债合计|134,990,228.72|229,291,142.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,954,576.66|2,921,333.33|
|递延所得税负债|10,851.51||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,965,428.17|2,921,333.33|
|负债合计|138,955,656.89|232,212,476.26|
|所有者权益：|||
|股本|1,134,656,519.00|181,888,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|93,364,166.36|61,283,288.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|54,675.56|45,606.76|
|专项储备|||
|盈余公积|19,360,849.92|17,984,605.45|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|53,966,967.69|46,908,996.67|
|归属于母公司所有者权益合计|1,301,403,178.53|308,110,497.25|
|少数股东权益|24,169,039.42|25,463,233.62|
|所有者权益合计|1,325,572,217.95|333,573,730.87|
|负债和所有者权益总计|1,464,527,874.84|565,786,207.13|

法定代表人：卢敏 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：刘宏威2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|180,576,171.62|56,064,528.43|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|2,410,050.00||
|应收票据|1,868,846.48|24,962,533.85|
|应收账款|25,510,562.54|88,863,178.79|
|预付款项|15,537,669.47|2,837,060.73|
|应收利息|2,344,989.96||
|应收股利|||
|其他应收款|243,346,478.33|7,415,201.58|
|存货||74,585,468.59|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|557,813,611.98|1,852,783.16|
|流动资产合计|1,029,408,380.38|256,580,755.13|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|246,286,779.29|53,286,083.09|
|投资性房地产|||
|固定资产|104,521,070.23|181,042,086.29|
|在建工程||1,587,782.22|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,293,648.07|6,110,083.33|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|859,924.99|627,614.64|
|递延所得税资产|841,783.36|3,044,380.50|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|354,803,205.94|245,698,030.07|
|资产总计|1,384,211,586.32|502,278,785.20|
|流动负债：|||
|短期借款|16,174,195.57|89,037,456.07|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,868,316.19|68,170,483.55|
|应付账款|38,333,283.67|28,747,114.66|
|预收款项|13,112,675.04|2,760,745.12|
|应付职工薪酬|608,382.56|2,091,960.80|
|应交税费|1,520,094.37|1,667,559.74|
|应付利息|237,501.01|250,080.05|
|应付股利|||
|其他应付款|7,782,276.17|893,233.25|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,337,706.58|15,250,000.00|
|流动负债合计|91,974,431.16|208,868,633.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,865,643.33|2,661,333.33|
|递延所得税负债|10,851.51||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,876,494.84|2,661,333.33|
|负债合计|94,850,926.00|211,529,966.57|
|所有者权益：|||
|股本|1,134,656,519.00|181,888,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|91,791,707.15|59,710,829.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,360,849.92|17,984,605.45|
|未分配利润|43,551,584.25|31,165,384.02|
|所有者权益合计|1,289,360,660.32|290,748,818.63|
|负债和所有者权益总计|1,384,211,586.32|502,278,785.20|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|874,408,564.10|818,813,641.30|
|其中：营业收入|874,408,564.10|818,813,641.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|889,482,878.86|829,489,494.42|
|其中：营业成本|783,935,755.10|737,037,727.74|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,855,999.30|2,616,154.90|
|销售费用|27,135,396.84|25,823,983.90|
|管理费用|69,975,012.36|48,059,721.44|
|财务费用|-2,296,434.28|13,215,586.95|
|资产减值损失|6,877,149.54|2,736,319.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||72,343.42|-348,700.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||12,570,357.77|-120,452.88|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-258,191.31||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,431,613.57|-11,145,006.00|
|加：营业外收入|11,664,904.40|18,085,052.76|
|其中：非流动资产处置利得|5,664,148.14|9,727,057.16|
|减：营业外支出|1,299,360.77|608,737.79|
|其中：非流动资产处置损失|1,080,064.85|358,955.52|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,933,930.06|6,331,308.97|
|减：所得税费用|3,293,908.77|-236,592.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,640,021.29|6,567,901.49|
|归属于母公司所有者的净利润|8,434,215.49|6,884,611.22|
|少数股东损益|-3,794,194.20|-316,709.73|
|六、其他综合收益的税后净额|9,068.80|45,242.18|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||9,068.80|45,242.18|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||

||||
|-|-|-|
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||9,068.80|45,242.18|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|9,068.80|45,242.18|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|4,649,090.09|6,613,143.67|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,443,284.29|6,929,853.40|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,794,194.20|-316,709.73|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0103|0.0379|
|（二）稀释每股收益|0.0103|0.0379|

法定代表人：卢敏 主管会计工作负责人：谢文彬 会计机构负责人：刘宏威4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|661,986,908.68|607,329,068.55|
|减：营业成本|623,698,646.59|541,850,259.25|
|税金及附加|2,568,040.20|1,792,085.97|
|销售费用|10,938,192.33|18,854,814.44|
|管理费用|32,555,065.10|39,323,661.43|
|财务费用|-5,425,072.21|10,944,596.03|
|资产减值损失|-73,998.08|2,895,552.85|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||72,343.42|-348,700.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||12,482,439.49|-120,452.88|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-258,191.31||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,280,817.66|-8,801,054.30|
|加：营业外收入|6,034,108.12|17,663,402.76|
|其中：非流动资产处置利得|502,666.18|9,727,057.16|
|减：营业外支出|273,337.83|404,217.26|
|其中：非流动资产处置损失|257,462.91|327,142.91|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||16,041,587.95|8,458,131.20|
|列）|||
|减：所得税费用|2,279,143.25|569,929.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,762,444.70|7,888,201.59|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|13,762,444.70|7,888,201.59|

||
|-|
|七、每股收益：|
|（一）基本每股收益|
|（二）稀释每股收益|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|698,229,983.78|809,947,968.33|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|17,081,437.08|20,036,603.29|
|收到其他与经营活动有关的现金|24,657,507.30|9,740,065.64|
|经营活动现金流入小计|739,968,928.16|839,724,637.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|595,825,200.63|658,770,493.40|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||67,694,570.61|63,770,354.27|
|金|||
|支付的各项税费|13,245,562.79|10,641,534.06|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|78,289,837.85|31,599,161.74|
|经营活动现金流出小计|755,055,171.88|764,781,543.47|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,086,243.72|74,943,093.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||753,830.00|8,926,120.96|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,191,236,186.18||
|投资活动现金流入小计|1,191,990,016.18|8,926,120.96|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,148,899.14|3,928,078.56|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,220,031.95|3,520,649.49|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||3,393,269.39||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,874,000,100.00||
|投资活动现金流出小计|1,897,762,300.48|7,448,728.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-705,772,284.30|1,477,392.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|992,544,367.60||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||2,500,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|132,916,690.71|235,996,471.03|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|22,913,504.17|30,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,148,374,562.48|265,996,471.03|
|偿还债务支付的现金|317,030,413.45|300,235,238.95|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,003,445.00|8,408,991.60|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||40,989,834.78|
|筹资活动现金流出小计|324,033,858.45|349,634,065.33|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|824,340,704.03|-83,637,594.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||435,068.73|5,267,385.45|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|103,917,244.74|-1,949,722.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|32,854,906.68|34,804,628.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|136,772,151.42|32,854,906.68|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|618,298,213.49|601,187,763.23|
|收到的税费返还|15,765,833.79|19,923,801.20|
|收到其他与经营活动有关的现金|91,763,884.50|137,460,220.93|
|经营活动现金流入小计|725,827,931.78|758,571,785.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|561,108,237.15|500,191,158.57|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||32,489,228.13|45,708,089.87|
|金|||
|支付的各项税费|4,805,873.32|3,117,297.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|130,569,976.33|155,677,873.35|
|经营活动现金流出小计|728,973,314.93|704,694,419.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,145,383.15|53,877,366.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||700,000.00|8,926,120.96|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,191,228,647.93||
|投资活动现金流入小计|1,191,928,647.93|8,926,120.96|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,228,838.92|5,871,670.08|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|83,110,378.31||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,834,000,100.00||
|投资活动现金流出小计|1,923,339,317.23|5,871,670.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-731,410,669.30|3,054,450.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|990,044,367.60||
|取得借款收到的现金|106,943,333.34|196,610,579.37|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||30,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,096,987,700.94|226,610,579.37|
|偿还债务支付的现金|308,906,863.71|247,735,238.95|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,226,906.66|6,436,201.51|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||35,239,834.78|
|筹资活动现金流出小计|310,133,770.37|289,411,275.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|786,853,930.57|-62,800,695.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||393,639.90|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|52,297,878.12|-5,475,238.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|19,996,147.41|25,471,386.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|72,294,025.53|19,996,147.41|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||减||||||||
|||||||||专||||||
|项目||优先 永续其他股 债||||：||||一般||少数股东权|所有者权益|
||||||||其他综|项||||||
||股本|优先|永续||资本公积|库|||盈余公积|风险|未分配利润|益|合计|
|||||其他|||合收益|储||||||
|||股|债|||存||||准备||||
|||||||||备||||||
|||||||股||||||||
|一、上年期末余额|181,888,000.00||||61,283,288.37||45,606.76||17,984,605.45||46,908,996.67|25,463,233.62|333,573,730.87|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|并||||||||
|其他||||||||
|二、本年期初余额|181,888,000.00|61,283,288.37|45,606.76|17,984,605.45|46,908,996.67|25,463,233.62|333,573,730.87|
|三、本期增减变动||||||||
|金额（减少以“－”|952,768,519.00|32,080,877.99|9,068.80|1,376,244.47|7,057,971.02|-1,294,194.20|991,998,487.08|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总||||||||
||||9,068.80||8,434,215.49|-3,794,194.20|4,649,090.09|
|额||||||||
|（二）所有者投入||||||||
||142,299,577.00|842,549,819.99||||2,500,000.00|987,349,396.99|
|和减少资本||||||||
|1．股东投入的普通||||||||
||142,299,577.00|842,549,819.99||||2,500,000.00|987,349,396.99|
|股||||||||
|2．其他权益工具持||||||||
|有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所||||||||
|有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||1,376,244.47|-1,376,244.47|||
|1．提取盈余公积||||1,376,244.47|-1,376,244.47|||
|2．提取一般风险准||||||||
|备||||||||
|3．对所有者（或股||||||||
|东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
||810,468,942.00|-810,468,942.00||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增资||||||||
||810,468,942.00|-810,468,942.00||||||
|本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资||||||||
|本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏||||||||
|损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|1,134,656,519.00|93,364,166.36|54,675.56|19,360,849.92|53,966,967.69|24,169,039.42|1,325,572,217.95|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||减||||||||
|项目||||||：||||一般||少数股东权|所有者权益|
||||||||其他综|专项||||||
||股本|优先|永续|其|资本公积|库|||盈余公积|风险|未分配利润|益|合计|
||||||||合收益|储备||||||
|||股|债|他||存||||准备||||
|||||||股||||||||
|一、上年期末余额|181,888,000.00||||61,283,288.37||364.58||17,195,785.29||40,813,205.61|25,779,943.35|326,960,587.20|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|181,888,000.00||||61,283,288.37||364.58||17,195,785.29||40,813,205.61|25,779,943.35|326,960,587.20|
|三、本期增减变动||||||||||||||
|金额（减少以“－”|||||||45,242.18||788,820.16||6,095,791.06|-316,709.73|6,613,143.67|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||||
||||||||45,242.18||||6,884,611.22|-316,709.73|6,613,143.67|
|额||||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通||||||||||||||
|股||||||||||||||
|2．其他权益工具持||||||||||||||
|有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所||||||||||||||
|有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||788,820.16||-788,820.16|||
|1．提取盈余公积|||||||||788,820.16||-788,820.16|||
|2．提取一般风险准||||||||||||||
|备||||||||||||||
|3．对所有者（或股||||||||||||||
|东）的分配||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增资||||||||
|本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资||||||||
|本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏||||||||
|损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|181,888,000.00|61,283,288.37|45,606.76|17,984,605.45|46,908,996.67|25,463,233.62|333,573,730.87|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库存|其他综合||||所有者权益|
||股本|优先|永续||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润||
|||||其他||股|收益||||合计|
|||股|债|||||||||
|一、上年期末余额|181,888,000.00||||59,710,829.16||||17,984,605.45|31,165,384.02|290,748,818.63|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|181,888,000.00||||59,710,829.16||||17,984,605.45|31,165,384.02|290,748,818.63|
|三、本期增减变动||||||||||||
|金额（减少以“－”|952,768,519.00||||32,080,877.99||||1,376,244.47|12,386,200.23|998,611,841.69|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||
|||||||||||13,762,444.70|13,762,444.70|
|额||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||
||142,299,577.00||||842,549,819.99||||||984,849,396.99|
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通|142,299,577.00||||842,549,819.99||||||984,849,396.99|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股||||||
|2．其他权益工具持||||||
|有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所||||||
|有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||1,376,244.47|-1,376,244.47||
|1．提取盈余公积|||1,376,244.47|-1,376,244.47||
|2．对所有者（或股||||||
|东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
||810,468,942.00|-810,468,942.00||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增资||||||
||810,468,942.00|-810,468,942.00||||
|本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资||||||
|本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏||||||
|损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,134,656,519.00|91,791,707.15|19,360,849.92|43,551,584.25|1,289,360,660.32|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库存|其他综合||||所有者权益|
||股本|优先|永续||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润||
|||||其他||股|收益||||合计|
|||股|债|||||||||
|一、上年期末余额|181,888,000.00||||59,710,829.16||||17,195,785.29|24,066,002.59|282,860,617.04|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|181,888,000.00||||59,710,829.16||||17,195,785.29|24,066,002.59|282,860,617.04|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动||||||
|金额（减少以“－”|||788,820.16|7,099,381.43|7,888,201.59|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||||
|||||7,888,201.59|7,888,201.59|
|额||||||
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普通||||||
|股||||||
|2．其他权益工具持||||||
|有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所||||||
|有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||788,820.16|-788,820.16||
|1．提取盈余公积|||788,820.16|-788,820.16||
|2．对所有者（或股||||||
|东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增资||||||
|本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资||||||
|本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏||||||
|损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|181,888,000.00|59,710,829.16|17,984,605.45|31,165,384.02|290,748,818.63|

三、公司基本情况
贤丰控股股份有限公司原名广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国对外贸易
经济合作部外经贸资二函[2002]823号文批准，由珠海市科见投资有限公司、广东省珠海经济特区发展公司、广东省科技风
险投资有限公司、香港亿涛国际有限公司、香港冠策实业有限公司发起设立，于2002年10月10日在广东省工商行政管理局登记注册，办公地点位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码号为91440000617503302A的营业执照，注册资本1,134,656,519.00元，股份总数1,134,656,519股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份为498,048,519股，占股份总数的43.89%，无限售条件的流通股份为636,608,000股，占股份总数的56.11%。公司股票已于2007年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属电子元器件制造行业。主要经营活动为股权投资、企业管理服务、资产管理、投资咨询、投资管理、控股公司服务、企业自有资金对外投资，生产和销售电线电缆产品（各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等）、电工电器产品、附件，技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工（裸铜线、金属绞线、切割线、合金线），本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
本财务报表业经公司2017年4月6日第五届董事会第三十八次会议批准对外报出。
本公司将珠海蓉胜超微线材有限公司、横琴国际商品交易中心有限公司和珠海市一致电工有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
不适用。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其
他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单笔金额100万元以上（含100万元）的应收账款、10万元|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||以上（含10万元）的其他应收款。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联往来组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|3.00%|3.00%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|合并范围内关联往来组合|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值|
|坏账准备的计提方法||
||的差额，计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
低值易耗品中模具与拉丝轴采用分次摊销，其余低值易耗品采用一次转销法摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
无
14、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|10.00|4.50|
|机器设备|年限平均法|10|10.00|9.00|
|辅助生产设备|年限平均法|10|10.00|9.00|
|运输工具|年限平均法|5|10.00|18.00|
|电子设备及其他|年限平均法|5|10.00|18.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项 目|摊销年限(年)|
|土地使用权|50|
|电脑软件|5-10|
|专利权|5-10|
|非专利技术|10|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段具有计划性和探索性，是为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，由于已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此该阶段的支出，计入当期损益。对可以计入研究阶段的活动，包括：意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等研究活动。
开发阶段相对于研究阶段而言，应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。比如，生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等，均属于开发活动。
22、长期资产减值
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售漆包线等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得出口报关单，且产品销售收入金额已确定，
已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
1.终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
(3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
2.采用套期会计的依据、会计处理方法
本公司商品期货套期业务执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，其余套期业务执行《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并按以下方法进行处理。
(1)套期包括公允价值套期。
(2)对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1)在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2)该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3)对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4)套期有效性能够可靠地计量；5)持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1)在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
(3)套期会计处理
公允价值套期
套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
3.商品期货套期业务会计处理方法
(1)商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。
(2)在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：
1)在套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行指定；
2)被套期项目(一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述项目的组成部分)应当能够可靠计量；
3)套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定为套期工具；
4)套期关系符合下列套期有效性的要求：①被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；②套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效（无论确认与否），并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；③经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
(3)商品期货套期会计处理
1)公允价值套期
在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。
被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17.00%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7.00%|
|企业所得税|应纳税所得额|15.00%、16.50%、20.00%、25.00%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租|1.20%、12.00%|
||金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|2.00%、3.00%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|本公司|15.00|
|珠海市一致电工有限公司|15.00|
|蓉胜（香港）有限公司|16.50|
|成都蓉胜超微线缆销售有限公司|20.00|
|除上述以外的其他纳税主体|25.00|

2、税收优惠
1.本公司2014年10月10日通过国家高新技术企业认定管理工作网的高新技术企业复审，取得编号为GR201444001066的高新技术企业证书，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，自2014年1月1日至2016年12月31日，本公司减按15%计缴企业所得税。
2.本公司之子公司珠海市一致电工有限公司（以下简称一致电工公司）2014年10月10日通过国家高新技术企业认定管
理工作网的高新技术企业复审，取得编号为GR201444000093的高新技术企业证书，有效期三年。据国家对高新技术企业的
相关税收优惠政策，自2014年1月1日至2016年12月31日，一致电工公司减按15%计缴企业所得税。
3.本公司之子公司成都蓉胜超微线缆销售有限公司（以下简称成都蓉胜公司）享受小微企业税收优惠，据2011年财政
部、国家税务总局财税〔2011〕4号和财税〔2011〕117号两份文件的规定，成都蓉胜公司减按20%计缴企业所得税。
3、其他
本公司之子公司蓉胜（香港）有限公司（以下简称香港蓉胜）经营地点为香港，适用香港利得税率16.50%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|267,678.32|190,685.49|
|银行存款|236,504,473.10|32,664,221.19|
|其他货币资金|9,332,146.09|41,818,381.02|
|合计|246,104,297.51|74,673,287.70|
|其中：存放在境外的款项总额|12,841,333.49|995,612.72|

其他说明：
其他货币资金包含开具信用证保证金4,198,661.85元、票据保证金1,050,000.00元、铜期货保证金3,925,919.38元及第三方存管金额157,564.86元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

3、衍生金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|套期工具|2,410,050.00||
|合计|2,410,050.00||

其他说明：
公司对远期合同进行套期保值，按照《商品期货套期业务会计处理暂行规定》规定，将套期工具列示于本科目。
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|52,295,842.89|37,417,187.36|
|商业承兑票据|5,720,150.28||
|合计|58,015,993.17|37,417,187.36|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|43,050,269.85||
|商业承兑票据|1,205,420.58||
|合计|44,255,690.43||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明：
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，商业承兑汇票的承兑人是美的集团财务有限公司，由于上述承兑人具有较高的信用，银行及商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行及商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|按信用风险|||||||||||
|特征组合计|||||||||||
||202,247,330.37|100.00%|11,271,591.71|5.57%|190,975,738.66|135,127,242.07|100.00%|8,665,009.91|6.41%|126,462,232.16|
|提坏账准备|||||||||||
|的应收账款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|202,247,330.37|100.00%|11,271,591.71|5.57%|190,975,738.66|135,127,242.07|100.00%|8,665,009.91|6.41%|126,462,232.16|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|194,375,527.18|5,831,265.81|3.00%|
|1年以内小计|194,375,527.18|5,831,265.81|3.00%|
|1至2年|1,699,341.21|84,967.06|5.00%|
|2至3年|800,288.18|160,057.64|20.00%|
|3年以上|5,372,173.80|5,195,301.20|96.71%|
|3至4年|353,745.20|176,872.60|50.00%|
|4至5年|236,381.21|236,381.21|100.00%|
|5年以上|4,782,047.39|4,782,047.39|100.00%|
|合计|202,247,330.37|11,271,591.71|5.57%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,606,581.80元；
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|第一名|25,788,066.50|12.75|773,642.00|
|第二名|7,293,958.46|3.61|218,818.75|
|第三名|5,291,794.19|2.62|158,753.83|
|第四名|4,867,815.35|2.41|146,034.46|
|第五名|4,739,410.22|2.34|142,182.31|
|小计|47,981,044.72|23.73|1,439,431.35|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|18,689,725.84|99.95%|768,697.95|25.15%|
|1至2年|||2,216,800.00|72.53%|
|3年以上|10,120.59|0.05%|70,480.00|2.31%|
|合计|18,699,846.43|--|3,055,977.95|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占预付账款余额的比例(%)|
|台湾华新丽华股份有限公司|10,560,750.83|56.08|
|广东千丰翼贸易有限公司|1,652,826.89|8.78|
|江苏江润铜业有限公司|1,130,549.52|6.00|
|广州联华实业有限公司|969,125.94|5.15|
|深圳捷讯智能系统有限公司|668,400.00|3.55|
|合计|14,981,653.18|79.56|

7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|2,344,989.96||
|合计|2,344,989.96||

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|按信用风险特征|||||||||||
|组合计提坏账准|2,915,410.75|100.00%|162,540.48|5.58%|2,752,870.27|3,617,789.50|100.00%|240,341.01|6.64%|3,377,448.49|
|备的其他应收款|||||||||||
|合计|2,915,410.75|100.00%|162,540.48|5.58%|2,752,870.27|3,617,789.50|100.00%|240,341.01|6.64%|3,377,448.49|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|2,823,108.81|84,693.27|3.00%|
|1年以内小计|2,823,108.81|84,693.27|3.00%|
|1至2年|8,122.20|406.11|5.00%|
|2至3年|8,423.30|1,684.66|20.00%|
|3年以上|75,756.44|75,756.44|100.00%|
|4至5年|40,060.00|40,060.00|100.00%|
|5年以上|35,696.44|35,696.44|100.00%|
|合计|2,915,410.75|162,540.48|5.58%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-77,800.53元；
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|1,807,966.38|371,581.94|
|应收暂付款|480,566.42|258,527.78|
|出口退税款|18,622.10|2,795,745.85|
|备用金|608,255.85|191,933.93|
|合计|2,915,410.75|3,617,789.50|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|太平财产保险有限公司|押金|778,684.80|1年以内|26.71%|23,360.54|
|曾放|备用金|187,755.09|1年以内|6.44%|5,632.65|
|珠海社保管理中心金湾办事处|应收暂付|187,297.42|1年以内|6.42%|5,618.92|
|龙莹倩|备用金|147,081.61|1年以内|5.04%|4,412.45|
|珠海市顺博机电设备有限公司|应收暂付|100,000.00|1年以内|3.43%|3,000.00|
|合计|--|1,400,818.92|--|48.04%|42,024.56|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|原材料|14,769,331.40|16,298.83|14,753,032.57|19,119,022.43|1,216,254.80|17,902,767.63|
|在产品|14,545,140.50||14,545,140.50|10,113,172.18|384,599.83|9,728,572.35|
|库存商品|57,449,656.33|1,754,156.54|55,695,499.79|48,200,876.20|1,764,363.00|46,436,513.20|
|发出商品|24,682,396.40||24,682,396.40|16,775,853.53|59,081.83|16,716,771.70|
|委托加工物资|581,815.09||581,815.09|19,668.92||19,668.92|
|包装物|866,241.19||866,241.19|720,649.62||720,649.62|
|低值易耗品|8,907,151.82|341,498.80|8,565,653.02|12,152,296.61|761,023.24|11,391,273.37|
|合计|121,801,732.73|2,111,954.17|119,689,778.56|107,101,539.49|4,185,322.70|102,916,216.79|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,216,254.80|462,997.15||1,662,953.12||16,298.83|
|在产品|384,599.83|-49,510.77||335,089.06|||
|库存商品|1,764,363.00|1,506,572.49||1,516,778.95||1,754,156.54|
|发出商品|59,081.83|341,498.80||400,580.63|||
|低值易耗品|761,023.24|||419,524.44||341,498.80|
|合计|4,185,322.70|2,261,557.67||4,334,926.20||2,111,954.17|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
|||
|-|-|
|项 目|计提存货跌价准备的依据|
|原材料|成本与可变现净值孰低计量|
|在产品|成本与可变现净值孰低计量|
|库存商品|成本与可变现净值孰低计量|
|发出商品|成本与可变现净值孰低计量|
|低值易耗品|成本与可变现净值孰低计量|

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|8,878,971.41|1,561,820.22|
|预缴企业所得税|371,173.97|529,139.79|
|银行理财产品|591,724,562.85||
|合计|600,974,708.23|2,090,960.01|

14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单|期初余额|本期增减变动|期末余额|减值准|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位|||减少投资|权益法下确|其他综||宣告发放|计提|||备期末余额|
|||||||其他权||||||
|||追加投资||认的投资损|合收益||现金股利|减值|其他|||
|||||||益变动||||||
|||||益|调整||或利润|准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|白银一致||||||||||||
|长通超微||||||||||||
||3,520,649.49|21,055,752.04||-258,191.31||||||24,318,210.22||
|线材有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|小计|3,520,649.49|21,055,752.04||-258,191.31||||||24,318,210.22||
|合计|3,520,649.49|21,055,752.04||-258,191.31||||||24,318,210.22||

18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|辅助生产设备|运输工具|电子设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|155,757,616.15|204,373,928.22|27,798,259.82|9,393,717.43|7,411,105.71|404,734,627.33|
|2.本期增加金额||9,227,195.50|1,493,796.29|1,293,882.06|2,839,501.05|14,854,374.90|
|（1）购置||3,264,786.31|1,493,796.29|1,293,882.06|2,839,501.05|8,891,965.71|
|（2）在建工程转|||||||
|||5,962,409.19||||5,962,409.19|
|入|||||||
|（3）企业合并增|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加|||||||
|3.本期减少金额|93,913.05|35,115,752.19|5,107,231.87|527,045.60|1,395,721.60|42,239,664.31|
|（1）处置或报废|93,913.05|7,749,584.36|3,476,033.63||747,261.73|12,066,792.77|
|（2）其他||27,366,167.83|1,631,198.24|527,045.60|648,459.87|30,172,871.54|
|4.期末余额|155,663,703.10|178,485,371.53|24,184,824.24|10,160,553.89|8,854,885.16|377,349,337.92|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|46,842,253.84|133,141,293.20|18,084,050.36|3,989,260.19|4,712,973.96|206,769,831.55|
|2.本期增加金额|7,541,218.25|12,543,300.28|1,183,128.55|1,283,620.83|524,620.52|23,075,888.43|
|（1）计提|7,541,218.25|12,543,300.28|1,183,128.55|1,283,620.83|524,620.52|23,075,888.43|
|3.本期减少金额|84,521.74|23,680,158.83|2,242,272.98|304,240.87|1,237,262.82|27,548,457.24|
|（1）处置或报废|84,521.74|6,326,908.93|1,383,769.78||654,759.33|8,449,959.78|
|（2）其他||17,353,249.90|858,503.20|304,240.87|582,503.49|19,098,497.46|
|4.期末余额|54,298,950.35|122,004,434.65|17,024,905.93|4,968,640.15|4,000,331.66|202,297,262.74|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||469,504.55||||469,504.55|
|2.本期增加金额||2,565,026.27|108,563.99|||2,673,590.26|
|（1）计提||2,565,026.27|108,563.99|||2,673,590.26|
|3.本期减少金额||1,159,781.46||||1,159,781.46|
|（1）处置或报废||1,159,781.46||||1,159,781.46|
|4.期末余额||1,874,749.36|108,563.99|||1,983,313.35|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|101,364,752.75|54,606,187.52|7,051,354.32|5,191,913.74|4,854,553.50|173,068,761.83|
|2.期初账面价值|108,915,362.31|70,763,130.47|9,714,209.46|5,404,457.24|2,698,131.75|197,495,291.23|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|机器设备|6,202,195.19|4,053,514.10|1,521,660.12|627,020.97||
|合计|6,202,195.19|4,053,514.10|1,521,660.12|627,020.97||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|5号厂房|34,347,277.74|暂未办理|
|三号厂房|4,746,379.17|暂未办理|
|二号宿舍|5,814,627.57|暂未办理|
|4号厂房|5,897,415.28|暂未办理|
|六号厂房|2,243,493.15|暂未办理|
|合计|53,049,192.91||

20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|生产设备|3,463,847.47||3,463,847.47|1,544,424.62||1,544,424.62|
|交易平台系统|6,133,000.00||6,133,000.00||||
|合计|9,596,847.47||9,596,847.47|1,544,424.62||1,544,424.62|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||工程累||||本期||
|||||本期转入|||||利息资|其中：本期|||
|项目|||本期增加金额||本期其他||计投入|工程|||利息|资金|
||预算数|期初余额||固定资产||期末余额|||本化累|利息资本化|||
|名称|||||减少金额||占预算|进度|||资本|来源|
|||||金额|||||计金额|金额|||
||||||||比例||||化率||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|生产|||||||||
||1,544,424.62|8,044,225.20|5,962,409.19|162,393.16|3,463,847.47|||其他|
|设备|||||||||
|交易|||||||||
|平台||6,133,000.00|||6,133,000.00|||其他|
|系统|||||||||
|合计|1,544,424.62|14,177,225.20|5,962,409.19|162,393.16|9,596,847.47|--|--|--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|电脑软件|合计|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|2,959,227.58|806,872.53|3,716,919.03|1,826,783.94|9,309,803.08|
|2.本期增加金额||||459,100.70|459,100.70|
|（1）购置||||296,707.54|296,707.54|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|（4）在建工程转入||||162,393.16|162,393.16|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|2,959,227.58|806,872.53|3,716,919.03|2,285,884.64|9,768,903.78|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|607,266.35|222,347.26|577,674.30|1,340,897.06|2,748,184.97|
|2.本期增加金额|58,313.16|104,864.02|383,501.52|376,696.41|923,375.11|
|（1）计提|58,313.16|104,864.02|383,501.52|376,696.41|923,375.11|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|665,579.51|327,211.28|961,175.82|1,717,593.47|3,671,560.08|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|2,293,648.07|479,661.25|2,755,743.21|568,291.17|6,097,343.70|
|2.期初账面价值|2,351,961.23|584,525.27|3,139,244.73|485,886.88|6,561,618.11|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例45.20%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
|自动化物流|||||
|||343,623.53||343,623.53|
|车间|||||
|合计||343,623.53||343,623.53|

其他说明：
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|珠海市一致电工|||||
||945,523.07|||945,523.07|
|有限公司|||||
|珠海蓉胜扁线有|||||
||105,166.16|||105,166.16|
|限公司|||||
|横琴国际商品交|||||
|||1,278,821.00||1,278,821.00|
|易中心有限公司|||||
|合计|1,050,689.23|1,278,821.00||2,329,510.23|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||
|-|-|-|
|或形成商誉的事|||
|项|||
|珠海蓉胜扁线有|||
||105,166.16|105,166.16|
|限公司|||
|合计|105,166.16|105,166.16|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本公司对非同一控制下企业合并形成的商誉于每年年终进行减值测试，按照被投资单位预计未来现金流量现值计算可回收金额，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|固定资产改良支出|1,446,897.42|1,008,123.77|1,205,814.33||1,249,206.86|
|装修费||1,329,006.52|61,463.35||1,267,543.17|
|其它|468,201.47|863,570.46|666,908.47||664,863.46|
|合计|1,915,098.89|3,200,700.75|1,934,186.15||3,181,613.49|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|14,147,778.66|2,779,132.29|12,989,361.03|2,049,214.46|
|内部交易未实现利润|1,507,904.60|226,185.69|419,858.80|62,978.82|
|可抵扣亏损|||10,971,953.25|1,645,792.98|
|公允价值变动损益|||348,700.00|52,305.00|
|长期股权投资损益调整|4,823,598.47|723,539.76|||
|合计|20,479,281.73|3,728,857.74|24,729,873.08|3,810,291.26|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

||||
|-|-|-|
|衍生金融资产公允价值|||
||72,343.42|10,851.51|
|变动|||
|合计|72,343.42|10,851.51|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||3,728,857.74||3,810,291.26|
|递延所得税负债||10,851.51|||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|2,217,614.21|716,328.96|
|可抵扣亏损|13,177,915.26|1,807,963.87|
|合计|15,395,529.47|2,524,292.83|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年|563,465.26|563,465.26||
|2018年|477,301.86|477,301.86||
|2019年|106,478.66|106,478.66||
|2020年|660,718.09|660,718.09||
|2021年|11,369,951.39|||
|合计|13,177,915.26|1,807,963.87|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款||5,775,619.98|
|抵押借款||72,261,836.09|
|保证借款|16,174,195.57|31,500,996.80|
|合计|16,174,195.57|109,538,452.87|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|11,868,316.19|37,670,483.55|
|银行承兑汇票|3,000,000.00|22,499,003.20|
|合计|14,868,316.19|60,169,486.75|

35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|货款|83,905,394.86|31,637,776.08|
|工程款|152,176.71|493,228.00|
|设备款|859,121.39|505,332.67|
|运费|948,130.81|223,423.96|
|其他|2,725,092.94|174,751.54|
|合计|88,589,916.71|33,034,512.25|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|珠海汉诺斯发展有限公司|90,774.79|未结算|
|安徽省石台县杨氏炭业有限公司|70,888.82|未结算|
|东莞市大川电子设备有限公司|77,000.00|未结算|
|合计|238,663.61|--|

36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|3,151,856.91|1,321,419.20|
|保证金||2,011,413.96|
|劳务款||720,000.00|
|合计|3,151,856.91|4,052,833.16|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|2,511,309.97|64,723,319.51|64,533,946.35|2,700,683.13|
|二、离职后福利-设定提|||||
|||4,233,264.69|4,227,928.79|5,335.90|
|存计划|||||
|三、辞退福利||889,946.34|889,946.34||
|合计|2,511,309.97|69,846,530.54|69,651,821.48|2,706,019.03|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||2,511,309.97|61,581,182.48|61,416,423.55|2,676,068.90|
|补贴|||||
|2、职工福利费||621,872.97|621,872.97||
|3、社会保险费||1,005,574.08|1,002,080.45|3,493.63|
|其中：医疗保险费||839,412.33|836,182.33|3,230.00|
|工伤保险费||82,720.26|82,668.66|51.60|
|生育保险费||82,420.30|82,208.27|212.03|
|其他保险||1,021.19|1,021.19||
|4、住房公积金||1,500,082.00|1,478,961.40|21,120.60|
|5、工会经费和职工教育|||||
|||14,607.98|14,607.98||
|经费|||||
|合计|2,511,309.97|64,723,319.51|64,533,946.35|2,700,683.13|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||4,101,216.43|4,096,276.43|4,940.00|
|2、失业保险费||132,048.26|131,652.36|395.90|
|合计||4,233,264.69|4,227,928.79|5,335.90|

38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|108,086.32|702,114.85|
|企业所得税|2,582,873.50|42,743.64|
|个人所得税|461,603.28|112,959.79|
|城市维护建设税|58,240.11|188,075.10|
|营业税||720.00|
|房产税|987,016.22|987,852.06|
|土地使用税|300,674.67|299,989.15|
|教育费附加|25,111.06|80,942.89|
|其他|136,115.44|126,454.80|
|合计|4,659,720.60|2,541,852.28|

39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|237,501.01|261,535.36|
|合计|237,501.01|261,535.36|

单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|467,910.00|293,295.75|
|应付暂收款|1,508,124.94|958,491.42|
|其他|242,388.87|92,838.84|

||||
|-|-|-|
|合计|2,218,423.81|1,344,626.01|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预提电费|46,572.31|586,534.28|
|借款||15,250,000.00|
|被套期项目公允价值变动损益|2,337,706.58||
|合计|2,384,278.89|15,836,534.28|

单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||未验收或未摊销完|
|政府补助|2,921,333.33|3,860,200.00|2,826,956.67|3,954,576.66||
||||||毕|
|合计|2,921,333.33|3,860,200.00|2,826,956.67|3,954,576.66|--|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|改性聚酰亚胺耐|||||||
|高温漆包线技术|493,000.00||93,000.00||400,000.00|与收益相关|
|开发项目|||||||
|汽车点火线圈用|||||||
||1,180,000.00||1,180,000.00|||与收益相关|
|漆包线开发|||||||
|节能技改项目|158,333.33||50,000.00||108,333.33|与资产相关|
|中小企业技术创|||||||
||260,000.00||60,000.00||200,000.00|与收益相关|
|新资金项目|||||||
|特种复合材料应|||||||
||830,000.00||830,000.00|||与收益相关|
|用开发项目|||||||
|漆包绕组生产线|||||||
|||200,000.00|10,000.00||190,000.00|与资产相关|
|技术改造项目|||||||
|漆包线生产线优|||||||
|化升级技术改造||2,631,900.00|570,245.00||2,061,655.00|与资产相关|
|项目|||||||
|大气污染防治专|||||||
|||904,000.00|15,066.67||888,933.33|与资产相关|
|项资金|||||||
|漆包线绕组线生|||||||
|||124,300.00|18,645.00||105,655.00|与资产相关|
|产及辅助设备淘|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|汰更新技术改造||||||
|项目||||||
|合计|2,921,333.33|3,860,200.00|2,826,956.67|3,954,576.66|--|

52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|181,888,000.00|142,299,577.00||810,468,942.00||952,768,519.00|1,134,656,519.00|

其他说明：
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2711号）核准，公司于2016年4月14日完成非公开发行人民币普通股（A股）股票合计142,299,577股，募集资金总额1,011,749,992.47元，减除发行费用人民币26,900,595.48元后，募集资金净额为984,849,396.99元。其中，计入股本142,299,577.00元，计入资本公积（股本溢价）842,549,819.99元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕11-13号）。
根据公司2016年第四次临时股东大会决议和修改后章程规定，公司于2016年10月24日完成资本公积转增股本，以324,187,577股为基数，以资本公积金每10股转增25股，共计转增股本810,468,942.00股。本次权益变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕11-69号）。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|59,862,902.54|842,549,819.99|810,468,942.00|91,943,780.53|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他资本公积|1,420,385.83|||1,420,385.83|
|合计|61,283,288.37|842,549,819.99|810,468,942.00|93,364,166.36|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期变动系公司非公开发行股票及资本公积转增股本所致，详见本财务报表附注之股本项目注释。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||9,068.80|||
||45,606.76|9,068.80|||||54,675.56|
|合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|45,606.76|9,068.80|||9,068.80||54,675.56|
|其他综合收益合计|45,606.76|9,068.80|||9,068.80||54,675.56|

58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|17,984,605.45|1,376,244.47||19,360,849.92|
|合计|17,984,605.45|1,376,244.47||19,360,849.92|

60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|46,908,996.67|40,813,205.61|

||||
|-|-|-|
|调整后期初未分配利润|46,908,996.67|40,813,205.61|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|8,434,215.49|6,884,611.22|
|减：提取法定盈余公积|1,376,244.47|788,820.16|
|期末未分配利润|53,966,967.69|46,908,996.67|

61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|851,481,005.05|766,826,234.33|797,180,121.67|708,994,612.10|
|其他业务|22,927,559.05|17,109,520.77|21,633,519.63|28,043,115.64|
|合计|874,408,564.10|783,935,755.10|818,813,641.30|737,037,727.74|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|1,409,299.53|1,398,764.80|
|教育费附加|583,635.42|1,002,180.53|
|房产税|697,681.80||
|土地使用税|200,485.78||
|印花税|491,471.13||
|营业税|8,742.20|38,855.43|
|其他|464,683.44|176,354.14|
|合计|3,855,999.30|2,616,154.90|

其他说明：
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会（2016）22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等税费自“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目。
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运费|11,854,312.46|11,356,926.47|
|职工薪酬|6,520,425.95|5,857,519.67|

||||
|-|-|-|
|差旅费|1,166,897.54|1,259,450.49|
|包装费|2,797,554.45|2,482,015.00|
|退线损失|1,359,642.30|1,424,067.55|
|业务招待费|1,079,620.61|833,986.29|
|办公费|189,951.14|342,652.32|
|报关费|806,919.09|809,040.83|
|广告宣传费|939,635.57|929,704.23|
|其他|420,437.73|528,621.05|
|合计|27,135,396.84|25,823,983.90|

64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术开发费|19,188,615.40|20,013,836.61|
|职工薪酬|24,169,733.08|14,880,725.89|
|中介机构费|5,236,129.87|2,037,416.63|
|折旧、摊销|6,105,766.32|3,035,808.55|
|税金|1,198,730.82|2,198,389.01|
|运输费|1,289,825.21|671,341.32|
|办公费|1,122,416.41|677,680.46|
|差旅费|1,357,281.43|600,141.52|
|业务招待费|2,378,728.63|787,616.34|
|租赁费|3,690,223.42||
|其他|4,237,561.77|3,156,765.11|
|合计|69,975,012.36|48,059,721.44|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|7,003,445.00|11,838,876.77|
|减：利息收入|7,731,753.31|330,382.39|
|汇兑损失|-1,855,725.09|1,321,214.66|
|手续费及其他|287,599.12|385,877.91|
|合计|-2,296,434.28|13,215,586.95|

66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|2,492,394.60|383,496.91|
|二、存货跌价损失|2,261,557.67|2,352,822.58|
|七、固定资产减值损失|2,123,197.27||
|合计|6,877,149.54|2,736,319.49|

67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||72,343.42|-348,700.00|
|益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价|||
||72,343.42|-348,700.00|
|值变动收益|||
|合计|72,343.42|-348,700.00|

68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-258,191.31||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||72,343.42|-120,452.88|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|银行理财产品收益|12,756,205.66||
|合计|12,570,357.77|-120,452.88|

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|5,664,148.14|9,727,057.16|5,664,148.14|
|其中：固定资产处置利得|5,664,148.14|9,727,057.16|5,664,148.14|
|政府补助|5,417,117.52|7,368,132.23|5,417,117.52|
|其他|583,638.74|989,863.37|583,638.74|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|11,664,904.40|18,085,052.76|11,664,904.40|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|节能技改项|||||||||
||||||||100,000.00|与资产相关|
|目|||||||||
|进口贴息资|||||||||
|||||||89,892.00|198,301.00|与收益相关|
|金|||||||||
|扩大进口专|||||||||
|||||||435,369.00|279,466.00|与收益相关|
|项资金|||||||||
|技术改造资|||||||||
|||||||100,000.00|240,000.00|与收益相关|
|金|||||||||
|节能补贴款|||||||350,000.00|与收益相关|
|小微企业贷|||||||||
||||||||150,000.00|与收益相关|
|款贴息|||||||||
|企业研究开|||||||||
||||||||1,300,700.00|与收益相关|
|发补助资金|||||||||
|扶优扶强贴|||||||||
|||||||152,000.00|1,330,300.00|与收益相关|
|息资金|||||||||
|科技创新奖|||||||100,000.00|与收益相关|
|促进外贸稳|||||||||
|增长调结构|||||||||
||||||||142,673.00|与收益相关|
|扩大外贸规|||||||||
|模扶持资金|||||||||
|省部产学研|||||||||
|科技特派员|||||||||
||||||||240,000.00|与收益相关|
|工作站项目|||||||||
|资金|||||||||
|广东省细微|||||||||
|及特种漆包|||||||||
|线工程技术|||||||200,000.00|与收益相关|
|研究开发资|||||||||
|金|||||||||
|漆包线企业|||||||||
|能源管理中|||||||||
|心信息管理|||||||200,000.00|与收益相关|
|系统开发资|||||||||
|金|||||||||
|特种复合材||||||830,000.00|2,170,000.00|与收益相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|料应用开发|||||||||
|项目资金|||||||||
|中小企业技|||||||||
|术创新资金||||||60,000.00|40,000.00|与资产相关|
|项目|||||||||
|大气污染防|||||||||
|||||||15,066.67||与资产相关|
|治专项资金|||||||||
|漆包线生产|||||||||
|线优化升级|||||||||
|||||||570,245.00||与资产相关|
|技术改造项|||||||||
|目|||||||||
|漆包绕组生|||||||||
|产线技术改||||||10,000.00||与资产相关|
|造项目|||||||||
|漆包线绕组|||||||||
|线生产及辅|||||||||
|助设备淘汰||||||18,645.00||与资产相关|
|更新技术改|||||||||
|造项目|||||||||
|汽车点火线|||||||||
|圈漆包线开||||||1,180,000.00||与收益相关|
|发|||||||||
|2015年第|||||||||
|一、二期促进||||||1,244,994.00||与收益相关|
|进口资金|||||||||
|其他||||||710,905.85|326,692.23|与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|5,417,117.52|7,368,132.23|--|

其他说明：
本期固定资产处置利得主要系子公司珠海市一致电工有限公司向联营企业以出资方式投出非货币性资产产生的归属于联营企业其他联营方的利得。
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,080,064.85|358,955.52|1,080,064.85|
|其中：固定资产处置损失|1,080,064.85|358,955.52|1,080,064.85|
|对外捐赠||52,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|罚款支出|202,410.00|160,950.00|202,410.00|
|其他|16,885.92|36,832.27|16,885.92|
|合计|1,299,360.77|608,737.79|1,299,360.77|

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|3,270,560.92|-571,976.52|
|递延所得税费用|23,347.85|335,384.00|
|合计|3,293,908.77|-236,592.52|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|7,933,930.06|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|1,190,089.51|
|子公司适用不同税率的影响|-944,935.93|
|非应税收入的影响|38,728.70|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|479,035.25|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,079,999.74|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||3,610,991.00|
|损的影响||
|所得税费用|3,293,908.77|

72、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|收到的政府补助|6,170,360.85|6,068,132.23|
|往来款|11,113,681.50|1,775,000.00|
|银行利息收入|2,673,783.81|330,382.39|
|房租||318,068.13|
|备用金|276,835.17||
|保证金及押金|3,253,738.43|302,000.00|
|其他|1,169,107.54|946,482.89|
|合计|24,657,507.30|9,740,065.64|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付经营性费用|36,089,162.74|22,500,581.78|
|支付员工备用金借款|863,319.99|57,874.00|
|代付款|183,414.16||
|支付保证金|29,944,396.93|5,152,000.00|
|往来款|9,040,923.84|1,885,000.00|
|其他|2,168,620.19|2,003,705.96|
|合计|78,289,837.85|31,599,161.74|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|赎回理财产品及收到其到期收益|1,191,236,186.18||
|合计|1,191,236,186.18||

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购买理财产品|1,874,000,100.00||
|合计|1,874,000,100.00||

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关联方拆借||30,000,000.00|
|关联方票据贴现|22,913,504.17||
|合计|22,913,504.17|30,000,000.00|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的票据保证金||10,989,834.78|
|关联方拆借||30,000,000.00|
|合计||40,989,834.78|

74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|4,640,021.29|6,567,901.49|
|加：资产减值准备|6,877,149.54|2,736,319.49|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||23,075,888.43|21,809,522.95|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|923,375.11|902,568.87|
|长期待摊费用摊销|1,934,186.15|1,011,699.48|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-4,584,083.29|-9,727,057.16|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||358,955.52|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-72,343.42|348,700.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-1,568,125.97|11,838,876.77|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-12,498,014.35|120,452.88|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|81,433.52|335,384.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|10,851.51||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-16,773,561.77|3,902,561.70|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-699,015,350.79|47,208,012.70|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-9,842,232.53|11,104,906.38|
|列）|||
|其他|691,724,562.85|-23,575,711.28|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,086,243.72|74,943,093.79|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|136,772,151.42|32,854,906.68|
|减：现金的期初余额|32,854,906.68|34,804,628.83|
|现金及现金等价物净增加额|103,917,244.74|-1,949,722.15|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|6,278,821.00|
|其中：|--|
|横琴国际商品交易中心有限公司|6,278,821.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|2,885,551.61|
|其中：|--|
|横琴国际商品交易中心有限公司|2,885,551.61|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|3,393,269.39|

（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|136,772,151.42|32,854,906.68|

||||
|-|-|-|
|其中：库存现金|267,678.32|190,685.49|
|可随时用于支付的银行存款|136,504,473.10|32,664,221.19|
|三、期末现金及现金等价物余额|136,772,151.42|32,854,906.68|

其他说明：
期末其他货币资金包含开具信用证保证金4,198,661.85元、票据保证金1,050,000.00元、铜期货保证金3,925,919.38元及第三方存管金额157,564.86元；
期初其他货币资金包含票据保证金18,691,600.00元、开具信用证保证金2,549,885.22元、铜期货保证金5,327,014.10元以及贷款保证金15,249,881.70元。
75、所有者权益变动表项目注释
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||信用证保证金、期货保证金、准备持有|
|货币资金|109,174,581.23||
|||至到期的定期存款|
|合计|109,174,581.23|--|

77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|3,586,310.64|6.9370|24,878,236.91|
|欧元|24,149.52|7.3068|176,455.72|
|港币|4,524,163.21|0.89451|4,046,909.24|
|其中：美元|13,565,170.52|6.9370|94,101,587.90|
|欧元|794.40|7.3068|5,804.52|
|港币|10,155,801.91|0.89451|9,084,466.37|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
公司之全资子公司蓉胜（香港）有限公司主要营业地位于香港，记账本位币为美元。
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
(1)商品期货套期业务具体情况
1)风险来源及性质
电解铜为公司微细漆包线产品的主要原材料。随着公司业务的扩大及出口业务的增长，公司与国内外客户的交货时间及定价方式呈现多样化的特点。近年来，受宏观经济波动的影响，电解铜价格也大幅波动。
2)套期策略以及对风险敞口的管理程度
公司部分客户为避免铜价风险，与公司签订远期交货的合同，故以每笔远期合同为依据进行套期操作。
3)风险管理目标及相关分析
公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限，操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需材料相关性较高的商品期货品种。
严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。期货保证金占用规模最高不超过1,134万元，但交易所临时调整保证金比例时除外。
公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，即时采取相应的处理措施以减少损失。
4)运用套期会计处理的预期效果的定性分析
公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司具备开展期货套期保值业务的管理制度，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防范措施；为防范原材料价格波动风险而开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，实现持续稳定地经营效益。
(2)公允价值套期对当期损益的影响
||||||
|-|-|-|-|-|
|被套期项目名称|套期工具品种|本期套期工具利得|本期被套期项目公允|本期套期无效部分（计入|
|||或损失①|价值变动②|当期损益）③=①+②|
|远期合同|阴极铜标准合约|2,410,050.00|-2,337,706.58|72,343.42|
|小 计||2,410,050.00|-2,337,706.58|72,343.42|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|被套期项目名称|套期工具品种|套期工具累计利得|被套期项目累计公允|累计套期无效部分（计|
|||或损失④|价值变动⑤|入当期损益）⑥=④+⑤|
|远期合同|阴极铜标准合约|4,128,341.98|-3,968,426.21|159,915.77|
|小 计||4,128,341.98|-3,968,426.21|159,915.77|

79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|横琴国际商品交易中心有限公司|||||2016年05月05日|实施控制||-9,648,933.05|
||2016年05月||||||||
|||6,278,821.00|64.50%|收购|||||
||05日||||||||

其他说明：
股权取得成本包括1,278,821.00元的股权转让款及5,000,000.00元的出资款。
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|横琴国际商品交易中心有限公司|
|--现金|6,278,821.00|
|合并成本合计|6,278,821.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|5,000,000.00|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金||
||1,278,821.00|
|额||

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||
|-|-|-|
||横琴国际商品交易中心有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|8,142,626.56|8,142,626.56|
|货币资金|2,885,551.61|2,885,551.61|
|应收款项|4,663,080.00|4,663,080.00|
|固定资产|73,193.09|73,193.09|
|长期待摊费用|520,801.86|520,801.86|
|负债：|3,142,626.56|3,142,626.56|
|应付款项|2,901,722.00|2,901,722.00|
|应付职工薪酬|159,719.98|159,719.98|
|应交税费|81,184.58|81,184.58|
|净资产|5,000,000.00|5,000,000.00|
|取得的净资产|5,000,000.00|5,000,000.00|

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√是□否
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||购买日之前原持有|购买日之前原持有|购买日之前与原持|
||购买日之前原持有|购买日之前原持有||||
||||股权按照公允价值|股权在购买日的公|有股权相关的其他|
|被购买方名称|股权在购买日的账|股权在购买日的公||||
||||重新计量产生的利|允价值的确定方法|综合收益转入投资|
||面价值|允价值||||
||||得或损失|及主要假设|收益的金额|
|||||公司在购买日之前||
|横琴国际商品交易||||||
||2,075,000.00|2,075,000.00||尚未开始经营，故公||
|中心有限公司||||||
|||||允价值未发生变动||

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例%|
|广州丰盈基金管理有限公司|设立|2016年9月30日|10,000,000.00|100.00|
|横琴丰信资产管理有限公司|设立|2016年12月30日||100.00|

注：此出资额为实际出资额，广州丰盈基金管理有限公司与横琴丰信资产管理有限公司的注册资本分别为2,000.00万元和1,000.00万元。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||WORKSHOP H. 7/F|||||
|||HARIBEST|||||
|蓉胜（香港）有|||||||
||香港|INDUSTRIAL BLDG|进出口贸易|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|||NOS 45-47 AU|||||
|||HONG KONG|||||
|珠海市一致电工||珠海市三灶镇琴石工|||||
||广东省||电子元器件制造业||72.00%|非同一控制下企业合并|
|有限公司||业区|||||
|珠海蓉胜扁线有||珠海市三灶科技工业|||||
||广东省||电子元器件制造业||62.50%|非同一控制下企业合并|
|限公司||园机场西路681号|||||
|珠海中精机械有||珠海九州大道东石花|电线电缆及漆包线||||
||广东省||||70.00%|非同一控制下企业合并|
|限公司||三巷13号1-2层|的专用设备制造业||||
|浙江嘉兴蓉胜精||嘉兴经济开发区塘汇|||||
||浙江省||电子元器件制造业||75.00%|设立|
|线有限公司||路638号|||||
|上海蓉浦电线电|上海市|上海市崇明县富民支|漆包线及电子元件||80.00%|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|缆有限公司||路58号A1-1281室|销售||||
|成都蓉胜超微线||成都金牛区二环路北|漆包线及电子元件||||
||四川省||||70.00%|设立|
|缆销售有限公司||10号1栋|销售||||
|重庆蓉胜电子科||重庆市南岸区江峡路|漆包线、电子元件||||
||重庆市||||70.00%|设立|
|技有限公司||8号6幢|及电线电缆销售||||
|||深圳市前海深港合作|||||
|||区前湾一路1号A栋|||||
|深圳前海盈顺商|||||||
||广东省|201室（入驻深圳市|商业保理业务|100.00%||设立|
|业保理有限公司|||||||
|||前海商务秘书有限公|||||
|||司）|||||
|珠海横琴丰盈融||珠海市横琴新区宝华|||||
||广东省||融资租赁|75.00%||设立|
|资租赁有限公司||路6号105室-4519|||||
|珠海蓉胜超微线||珠海市金湾区三灶镇|||||
||广东省||电子元器件制造业|100.00%||设立|
|材有限公司||机场西路681号|||||
||||为商品现货批发、||||
||||零售等相关业务提||||
||||供电子交易平台服||||
|||珠海市横琴新区宝兴|||||
|横琴国际商品交|||务；商品现货合约||||
||广东省|路118号1栋219-95||64.50%||非同一控制下企业合并|
|易中心有限公司|||的交易结算和交割||||
|||室|||||
||||服务；为市场参与||||
||||人提供信息、技术||||
||||和培训服务||||
|||广州市南沙区丰泽东|||||
|广州丰盈基金管||路106号（自编1号|股权投资管理;受托||||
||广东省|||100.00%||设立|
|理有限公司||楼）X1301-G2516（仅|管理股权投资基金||||
|||限办公用途）|||||
||||资产管理；投资管||||
|||珠海市横琴新区宝华|理；证券投资管理；||||
|横琴丰信资产管|||||||
||广东省|路6号105室-25258|受托管理证券投资|100.00%||设立|
|理有限公司|||||||
|||（集中办公区）|基金；证券投资顾||||
||||问||||

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|分派的股利||
|珠海市一致电工有限公司|28.00%|-267,546.04||7,609,473.24|
|浙江嘉兴蓉胜精线有限公司|25.00%|238,963.24||12,570,841.77|
|珠海中精机械有限公司|30.00%|-281,251.82||2,625,793.56|

|||||
|-|-|-|-|
|横琴国际商品交易有限公司|35.50%|-3,425,371.23|1,861,757.54|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||||||非流||||||非流||
|子公司名称||||流动负||负债合|流动资|非流动|资产合计||||
||流动资产|非流动资产|资产合计||动负|||||流动负债|动负|负债合计|
|||||债||计|产|资产|||||
||||||债||||||债||
|珠海市一致|||||||||||||
||||103,404,057.2|76,227,36||76,227,3|51,730,812|19,528,906|71,259,719.19||||
|电工有限公|76,790,900.69|26,613,156.53||||||||43,127,507.49||43,127,507.49|
||||2|7.09||67.09|.73|.46|||||
|司|||||||||||||
|浙江嘉兴蓉|||||||||||||
|||||8,749,404.||8,749,40|52,795,243|1,163,725|. 53,958,969.14||||
|胜精线有限|58,323,783.66|708,987.57|59,032,771.23|||||||4,631,455.02||4,631,455.02|
|||||16||4.16|.15|99|||||
|公司|||||||||||||
|珠海中精机||||2,907,094.||2,907,09|10,454,568||11,322,482.25||||
||10,946,113.43|713,626.60|11,659,740.03|||||867,914.23||1,632,330.99||1,632,330.99|
|械有限公司||||82||4.82|.02||||||
|横琴国际商|||||||||||||
|||||5,962,886.||5,962,88|||||||
|品交易有限|4,992,854.60|8,821,098.53|13,813,953.13||||||||||
|||||18||6.18|||||||
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称||||经营活动现金流|||综合收益总额|经营活动现金流|
||营业收入|净利润|综合收益总额||营业收入|净利润|||
|||||量||||量|
|珠海市一致|||||||||
|电工有限公|153,444,134.78|-955,521.57|-955,521.57|14,043,626.44|171,950,951.37|4,166,940.07|4,166,940.07|5,944,241.41|
|司|||||||||
|浙江嘉兴蓉|||||||||
|胜精线有限|70,079,248.00|955,852.95|955,852.95|-5,817,016.80|109,745,410.66|526,653.11|526,653.11|15,127,721.60|
|公司|||||||||
|珠海中精机|||||||||
||3,910,759.94|-937,506.05|-937,506.05|77,502.91|6,493,282.28|368,584.92|368,584.92|-59,650.75|
|械有限公司|||||||||
|横琴国际商|||||||||
|品交易有限||-9,648,933.05|-9,648,933.05|-7,122,894.20|||||
|公司|||||||||

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|||甘肃省白银市白|||||
|白银一致长通超|||||||
||甘肃省白银市|银区高新区创业|漆包线生产||49.00%|权益法核算|
|微线材有限公司|||||||
|||大厦512室|||||

（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||白银一致长通超微线材有限公司|白银一致长通超微线材有限公司|
|流动资产|83,781,799.27|4,379,998.97|
|非流动资产|52,730,991.11|2,805,000.00|
|资产合计|136,512,790.38|7,184,998.97|
|流动负债|76,379,182.41|0.00|
|非流动负债|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|负债合计|76,379,182.41|0.00|
|归属于母公司股东权益|60,133,607.97|7,184,998.97|
|按持股比例计算的净资产份额|29,465,467.91|3,520,649.50|
|调整事项|-5,147,257.69||
|--内部交易未实现利润|-323,659.22||
|--其他|-4,823,598.47||
|对联营企业权益投资的账面价值|24,318,210.22||
|营业收入|153,866,947.44||
|净利润|133,607.97||

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的23.73% (2015年12月31日：13.01%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|58,015,993.17||||58,015,993.17|
|小 计|58,015,993.17||||58,015,993.17|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|37,417,187.36||||37,417,187.36|
|小 计|37,417,187.36||||37,417,187.36|

(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开
支。
金融负债按剩余到期日分类
|||
|-|-|
|项 目|期末数|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|短期借款|16,174,195.57|16,174,195.57|16,174,195.57|||
|应付票据|14,868,316.19|14,868,316.19|14,868,316.19|||
|应付账款|88,589,916.71|88,589,916.71|88,589,916.71|||
|应付利息|237,501.01|237,501.01|237,501.01|||
|其他应付款|2,218,423.81|2,218,423.81|2,218,423.81|||
|其他流动负债|2,384,278.89|2,384,278.89|2,384,278.89|||
|小 计|124,472,632.18|124,472,632.18|124,472,632.18|||

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|银行借款|109,538,452.87|110,405,489.68|110,405,489.68|||
|应付票据|60,169,486.75|60,169,486.75|60,169,486.75|||
|应付账款|33,034,512.25|33,034,512.25|33,034,512.25|||
|应付利息|261,535.36|261,535.36|261,535.36|||
|其他应付款|1,344,626.01|1,344,626.01|1,344,626.01|||
|其他流动负债|15,836,534.28|15,836,534.28|15,836,534.28|||
|小 计|220,185,147.52|221,052,184.33|221,052,184.33|||

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币16,174,195.57元(2015年12月31日：人民币68,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司以中国内地经营为主，主要活动以人民币计价。子公司蓉胜（香港）有限公司经营地点位于香港，主要活动以美元或港币计量，但由于香港公司为销售公司，业务结算及时，因此本公司所承担的外汇变动市场风险不大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）以公允价值计量且变动|||||
||2,410,050.00|||2,410,050.00|
|计入当期损益的金融资产|||||
|2.指定以公允价值计量且其变|||||
||2,410,050.00|||2,410,050.00|
|动计入当期损益的金融资产|||||
|（2）权益工具投资|2,410,050.00|||2,410,050.00|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|广东贤丰控股有限公司|东莞市|股权投资|5,000.00万|26.03%|26.03%|

本企业最终控制方是谢松峰、谢海滔。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|贤丰控股集团有限公司|母公司的控股股东|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|白银一致长通超微线材有限公司|漆包线|129,549,620.46||||
|白银一致长通超微线材有限公司|固定资产|21,093.00||||
|白银一致长通超微线材有限公司|原材料|131,686.03||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|白银一致长通超微线材有限公司|固定资产|87,369.57||
|白银一致长通超微线材有限公司|原材料|2,020,748.55||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类||受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日||||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类||委托/出包终止日|托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日||||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|4,882,300.00|3,960,000.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|白银一致长通超微|912,180.53|27,365.42|||

|||||
|-|-|-|-|
||线材有限公司|||
|小 计||912,180.53|27,365.42|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付票据|白银一致长通超微线材有限公司|3,000,000.00||
|小 计||3,000,000.00||
|应付账款|白银一致长通超微线材有限公司|51,939,409.91||
|小 计||51,939,409.91||
|预收款项|白银一致长通超线材有限公司||720,000.00|
|小 计|||720,000.00|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1.2017年1月17日，经广东省工商行政管理局核准，公司名称由广东蓉胜超微线材股份有限公司变更为贤丰控股股份有限公司。
2.2017年2月3日，公司第五届董事会第三十四次会议通过了《贤丰控股股份有限公司与广东南方财经全媒体集团股份有限公司签署<关于共建横琴国际商品交易中心有限公司的合作框架协议>的议案》，交易主要内容系公司拟与广东南方财经全媒体集团股份有限公司（以下简称南方财经）签署《关于共建横琴国际商品交易中心有限公司的合作框架协议》，由本公司转让横琴国际商品交易中心有限公司（以下简称交易中心）30%的股权给南方财经，并同意将交易中心4.5%的股权转让给第三方公司。上述股权交易完成后，本公司与南方财经为公司并列第一大股东，双方约定交易中心的董事会共五名成员，其中本公司委派三名，南方财经委派两名。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对金融业务、漆包线业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|金融行业|漆包线行业|分部间抵销|合计|
|主营业务收入||874,408,564.10||874,408,564.10|
|主营业务成本||783,935,755.10||783,935,755.10|
|资产总额|64,065,059.92|1,405,599,642.92|5,136,828.00|1,464,527,874.84|
|负债总额|6,107,681.09|137,984,803.80|5,136,828.00|138,955,656.89|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1.公司使用自由资金和部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司于2016年12月1日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过8亿元（含8亿元）人民币的闲置自有资金进行风险投资，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
2.股东股权质押
截至2016年12月31日，广东贤丰控股有限公司累计质押持有公司的股份295,358,647股，贤丰控股集团有限公司累计质押持有公司的股份153,010,408股。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||30,925,5||5,414,95||25,510,56|95,910,||7,046,997||88,863,178.|
|合计提坏账准备的||100.00%||17.51%|||100.00%||7.35%||
||22.52||9.98||2.54|176.21||.42||79|
|应收账款|||||||||||
||30,925,5||5,414,95||25,510,562.54|95,910,||7,046,997||88,863,178.79|
|合计||100.00%||17.51%|||100.00%||7.35%||
||22.52||9.98|||176.21||.42|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额应收账款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内|17,660,299.41|529,808.98|3.00%|
|1年以内小计|17,660,299.41|529,808.98|3.00%|
|1至2年|1,182,314.78|59,115.74|5.00%|
|2至3年|627,513.74|125,502.75|20.00%|
|3年以上|4,870,831.28|4,700,532.51|96.50%|
|3至4年|340,597.54|170,298.77|50.00%|
|4至5年|19,002.48|19,002.48|100.00%|
|5年以上|4,511,231.26|4,511,231.26|100.00%|
|合计|24,340,959.21|5,414,959.98|22.25%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末数|||
||账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|合并范围内关联往来组合|6,584,563.31|||
|小 计|6,584,563.31|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,632,037.44元；
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额|坏账准备|
|||的比例(%)||
|客户1|7,293,958.46|23.59|218,818.75|

|||||
|-|-|-|-|
|客户2|6,207,725.13|20.07||
|客户3|4,739,410.22|15.33|142,182.31|
|客户4|942,736.91|3.05|28,282.11|
|客户5|832,393.92|2.69|24,971.82|
|小 计|20,016,224.64|64.73|414,254.99|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|243,410,739.38|||0.03%|||||||
||||64,261.0||243,346,4|7,752,4||337,211.7||7,415,201.5|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||4.35%||
||||5||78.33|13.29||1||8|
|其他应收款|||||||||||
||243,410,739.38||64,261.0|0.03%|243,346,478.33|7,752,4||337,211.7||7,415,201.58|
|合计||100.00%|||||100.00%||4.35%||
||||5|||13.29||1|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|945,820.36|28,374.61|3.00%|
|1年以内小计|945,820.36|28,374.61|3.00%|
|1至2年|6,000.00|300.00|5.00%|
|4至5年|20,060.00|20,060.00|100.00%|
|5年以上|15,526.44|15,526.44|100.00%|
|合计|987,406.80|64,261.05|6.51%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末数|||
||账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|合并范围内关联往来组合|242,423,332.58|||
|小 计|242,423,332.58|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-272,950.66元；
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|870,147.80|24,556.44|
|关联方往来款|242,423,332.58|4,600,359.40|
|应收暂付款|117,259.00|195,817.67|
|应收出口退税款||2,795,745.85|
|备用金||135,933.93|
|合计|243,410,739.38|7,752,413.29|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|珠海蓉胜超微线材有限公司|往来款|219,659,001.91|1年以内|90.24%||
|珠海市一致电工有限公司|往来款|16,177,866.67|1年以内|6.65%||
|横琴国际商品交易中心有限公司|往来款|5,000,000.00|1年以内|2.05%||
|太平财产保险有限公司|押金|778,684.80|1年以内|0.32%|23,360.54|
|深圳市太平物业管理有限公司|押金|34,396.05|1年以内|0.01%|1,031.88|
|合计|--|241,649,949.43|--|99.27%|24,392.42|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|246,286,779.29||246,286,779.29|53,286,083.09||53,286,083.09|
|合计|246,286,779.29||246,286,779.29|53,286,083.09||53,286,083.09|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|珠海市一致电工|||||||
||9,654,450.60||9,654,450.60||||
|有限公司|||||||
|浙江嘉兴蓉胜精|||||||
||31,226,160.29||31,226,160.29||||
|线有限公司|||||||
|珠海蓉胜扁线有|||||||
||3,000,000.00||3,000,000.00||||
|限公司|||||||
|成都蓉胜超微线|700,000.00||700,000.00||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|缆销售有限公司|||||
|重庆蓉胜电子科|||||
||1,400,000.00||1,400,000.00||
|技有限公司|||||
|珠海中精机械有|||||
||6,500,000.00||6,500,000.00||
|限公司|||||
|上海蓉浦电线电|||||
||797,513.91||797,513.91||
|缆有限公司|||||
|蓉胜（香港）有限|||||
||7,958.29|||7,958.29|
|公司|||||
|珠海蓉胜超微线|||||
|||180,000,000.00||180,000,000.00|
|材有限公司|||||
|深圳前海盈顺保|||||
|||40,000,000.00||40,000,000.00|
|理有限公司|||||
|广州丰盈基金管|||||
|||10,000,000.00||10,000,000.00|
|理有限公司|||||
|横琴国际商品交|||||
|||16,278,821.00||16,278,821.00|
|易中心有限公司|||||
|合计|53,286,083.09|246,278,821.00|53,278,124.80|246,286,779.29|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|397,640,277.22|363,891,057.39|585,948,295.21|518,937,000.00|
|其他业务|264,346,631.46|259,807,589.20|21,380,773.34|22,913,259.25|
|合计|661,986,908.68|623,698,646.59|607,329,068.55|541,850,259.25|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||72,343.42|-120,452.88|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|银行理财产品收益|12,410,096.07||
|合计|12,482,439.49|-120,452.88|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|||主要为子公司一致电工对外投资评估增|
|非流动资产处置损益|4,584,083.29||
|||值收入|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|5,417,117.52|见营业外收入政府补助明细|
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|||主要为募集资金及自有资金现金管理收|
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|12,828,549.08||
|||益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|275,510.40||
|减：所得税影响额|1,489,897.73||
|少数股东权益影响额|1,318,955.55||
|合计|20,296,407.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
||||
|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益|

|||||
|-|-|-|-|
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.87%|0.0103|0.0103|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-1.23%|-0.0146|-0.0146|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2016年度报告全文。
（五）上述备查文件置备于公司证券投资部。
贤丰控股股份有限公司
法定代表人：卢敏
2017年4月6日