永高股份有限公司永高股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、等有关要求，公司编制了2016半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金90,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元，已由主承销商首创证券有限责任公司于2011年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 662.41万元后，公司本次募集资金净额为 85,867.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金88,575.51万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,045.37万元；2016年 1-6月实际使用募集资金 337.48万元, 2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.03万元；截至2016年06月30日，累计已使用募集资金88,912.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,045.40万元。
截至2016年06月30日，募集资金余额为人民币0万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
永高股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012年3月16日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为 33001662200053010425的银行账户于2012年4月11日注销，其他账户于2016年4月注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年06月30日，公司募集资金已全部使用完毕，并注销了所有募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期无超额募集资金使用情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
永高股份有限公司附件：募集资金使用情况对照表
永高股份有限公司
二〇一六年八月二十二日
永高股份有限公司附件
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||85,867.59||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|50,174.00|50,174.00||51,892.53|103.43|2015年12月|2663.01|是|
|否|29,300.00|29,300.00||26,473.38|90.35|2014年12月|-891.97|否|
||||337.48|4,149.96|||||
||79,474.00|79,474.00|337.48|82,515.87|||1771.04||

超募资金投向
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||6,397.12|100.00||
||||6,397.12|||
|79,474.00|79,474.00|337.48|88,912.99||1771.04|

永高股份有限公司截至2016年06月30日，天津年产5万吨塑料管道项目已完成，但由于市场开拓力度不足，产能不能有效释未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
放，导致收益不佳。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金净额858,675,942.54元，其中超募资金63,935,942.54元。2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金63,935,942.54超募资金的金额、用途及使用进展情况
元补充公司流动资金。公司分别于 2012年1、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23日，公司累计先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万吨塑料管道投资项目先期投入 6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具了《鉴证报告》(天健审〔2011〕3-203号)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共134,307,618.00元。
截至2012年12月31日，公司已将募集资金66,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道投资项目资金，将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管道投资项目资金。
1.2013年1月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以8,000.00万元募集资金暂时补充流动资金，使用期间自2013年1月26日起不超过6个月。
2013年7月22日公司已将暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万元归还至专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2.2013年8月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用18,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用募集资金人民币17,100.00万元暂时补充流动资金。截止2014年6月18日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币17,100.00万元全部归还至募集资金专用账户。
永高股份有限公司3.2014年6月24日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用22,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用募集资金人民币21,600.38万元，截止2015年6月16日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币21,600.38万元全部归还至募集资金专用账户。
4.2015年6月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用8,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2015年12月15日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
截至2015年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金78,365.91万元，结余4,149.93万元，来源于两个方面：一是募集资金存放期间产生的利息收入扣除手续费等后的净额3045.37万元；二是募投项目投资建设节项目实施出现募集资金结余的金额及原因
约的资金，系公司在保证项目建设质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对募集资金项目的监督、管理和控制，从而减少了项目开支和费用。
2015年12月29日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目完尚未使用的募集资金用途及去向 成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告出具日，公司已将全部结余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无