贵州轮胎股份有限公司
2014
年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）熊朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,482,905,152.64|1,446,328,992.40|2.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|53,559,702.05|36,242,419.13|47.78%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||53,755,783.97|35,944,976.43|49.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|113,400,025.84|163,940,709.07|-30.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.07|57.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.07|57.14%|
|加权平均净资产收益率|2.23%|1.59%|0.64%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,870,054,323.62|7,571,528,166.75|17.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,684,107,587.67|2,380,925,086.50|54.73%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-101,732.66||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,841,440.40||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,613,282.01||
|减：所得税影响额|319,829.08||
|少数股东权益影响额（税后）|2,678.57||
|合计|-196,081.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||54,115|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|贵阳市工业投资（集团）有限公司|国有法人|33.84%|165,444,902|0|||
|师磊|境内自然人|0.27%|1,304,800|0|||
|周敏慧|境内自然人|0.25%|1,223,800|0|||
|中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金|其他|0.24%|1,175,570|0|||
|韩力宁|境内自然人|0.21%|1,028,341|0|||
|华润深国投信托有限公司－黄河9号信托计划|其他|0.2%|1,000,000|0|||
|张根生|境内自然人|0.2%|965,215|0|||
|华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托|其他|0.18%|900,000|0|||
|陆玉娣|境内自然人|0.17%|850,000|0|||
|任政才|境内自然人|0.17%|831,648|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|贵阳市工业投资（集团）有限公司||165,444,902|||人民币普通股|165,444,902|
|师磊||1,304,800|||人民币普通股|1,304,800|
|周敏慧||1,223,800|||人民币普通股|1,223,800|
|中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金||1,175,570|||||
||||||人民币普通股|1,175,570|
|韩力宁||1,028,341|||人民币普通股|1,028,341|
|华润深国投信托有限公司－黄河9号||1,000,000|||人民币普通股|1,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|信托计划||||
|张根生|965,215|人民币普通股|965,215|
|华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托|900,000|||
|||人民币普通股|900,000|
|陆玉娣|850,000|人民币普通股|850,000|
|任政才|831,648|人民币普通股|831,648|
|上述股东关联关系或一致行动的说|公司未了解到上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披|||
|明|露管理办法》规定的一致行动人的情况。|||
|前十大股东参与融资融券业务股东|上述股东中，陆玉娣通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股|||
|情况说明（如有）|850,000股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较期初增加1,348,268,961.18元，增加240.59%，主要是非公开发行股票资金到位，增加期末货币资金；
2、预付账款较期初增加113,810,887.93元，增加36.70%，主要原因是向供应商支付材料款；
3、工程物资较期初增加104,273.51元，增加44.99%，主要是采购工程物资增加所致；
4、应付职工薪酬较期初减少13,604,003.95元，减少83.89%，主要是支付上年年终奖；
5、应付税费较期初增加44,992,123.25元，增加133.51%，主要原因是期末未交增值税增加；
6、实收资本较期初增加286,560,000.00元，增加58.61%，主要是非公开发行股票资金到位所致；
7、资本公积较期初增加962,722,927.33元，增加110.31%，主要是非公开发行股票资金到位所致；
8、资产减值损失较上年同期减少586,067.21元，减少39%，主要原因是计提的资产减值准备较上年同期下降；
9、营业利润较上年同期增加19,078,137.75元，增加42.21%，主要由于原材料价格持续低位运行，使销售成本下降，导致营业利润上升；
10、营业外收入较上年同期增加1,393,746.44元，增加300.11%，主要是当期收到的政府补助较上年同期增加；
11、营业外支出较上年同期增加1,586,551.04元，增加1,092.80%，主要是当期支付贵州高马富国前进橡胶有限公司2012年被公司子公司贵州前进橡胶有限公司收购前（本次收购前，贵州前进橡胶有限公司持有贵州高马富国前进橡胶有限公司49%的股权，为该公司第二大股东）的海关罚款；
12、其他综合收益较上年同期减少475,786.27元，减少1,095.60%，主要原因是人民币汇率大幅波动，导致外币报表折算差额增加；
13、收到的税费返还较上年同期减少3,726,274.24元，减少97.07%，主要原因是当期未收到出口增值税退税；
14、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,014,560.05元，增加148.15%，主要原因是收到的政府补助较上年同期增加；
15、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加319,517,725.16元，增加63.27%，主要是支付到期应付票据及上年应付账款；
16、支付的各项税费较上年同期减少49,962,513.56元，减少52.40%，主要原因是本期支付的增值税、消费税较上年同期减少；
17、取得投资收益所收到的现金本期数为0，较上年同期减少699,318.41元，减少100%，主要原因是上年同期收到贵阳银行分红，本期尚未收到；
18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额较上年同期增加43,160.00元，增加107.22%，主要是本期收到的处置固定资产的现金增加；
19、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加997,916.67元，而上年同期为0，主要是本期收到与资产相关的政府补助；
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加60,065,105.83元，增加272.81%，主要是异地技术改造项目本期支付增加所致；
21、投资所支付的现金本期为0，较上年同期减少5,000,000.00元，减少100%，主要是上年同期支付并购贵州高马富国前进橡胶有限公司投资款；
22、吸收投资所收到的现金较上年同期增加1,249,282,927.33元，而上年同期为0，主要是非公开发行股票资金到位所致；
23、汇率变动对现金的影响额较上年同期增加333,356.23元，增加929.41%，主要是人民币汇率大幅波动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||以现金认购公司非公|||2014年3月，|
|||开发行的股票，认购数|||公司实施非公|
|||量不少于本次非公开|||开发行，贵阳市|
|||发行股票数量的10%|||工业投资（集|
|||（含本数）；不参与本|||团）有限公司以|
||贵阳市工业|次非公开发行市场询|||现金认购3000|
||||2012年08月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|投资（集团）|价过程，并愿意接受市||36个月|万股，占本次实|
||||17日|||
||有限公司|场询价结果，认购价格|||际发行总数的|
|||与其他发行对象的价|||10.45%，自上市|
|||格相同；其认购的本次|||之日（即2014|
|||非公开发行的股票自|||年4月10日）|
|||发行结束之日起36个|||起36个月内不|
|||月内不得转让。|||得转让。|
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否关联交易||衍生品投||||||期末投资||
|衍生品投||||||||计提减值||金额占公|报告期实|
||||衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
||||资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例||
|合计||||0|--|--|0||0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||不适用||||||||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对|接待对象|谈论的主要内容及|
|接待时间|接待地点|接待方式||||
||||象类型||提供的资料|
|||||信业股权投资管理有限公司 赵曰强、王登、胡越||
|2014年01月07日|公司会议室|实地调研|机构||公司经营情况介绍|
|2014年01月07日|公司会议室|实地调研|机构|中信证券股份有限公司 赵宏旭|公司经营情况介绍|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,908,667,847.74|560,398,886.56|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|616,060,137.34|786,680,898.30|
|应收账款|1,243,671,912.27|1,162,688,263.22|
|预付款项|423,955,282.06|310,144,394.13|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,420,496.85|6,881,561.47|
|买入返售金融资产|||
|存货|951,200,001.00|1,081,434,493.77|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,151,975,677.26|3,908,228,497.45|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|193,900,000.00|193,900,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,995,727,067.66|2,028,610,280.16|
|在建工程|1,059,123,230.80|974,288,357.06|
|工程物资|336,035.64|231,762.13|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|333,452,759.18|332,593,541.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|91,824,781.20|90,109,988.51|
|递延所得税资产|43,714,771.88|43,565,739.95|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,718,078,646.36|3,663,299,669.30|
|资产总计|8,870,054,323.62|7,571,528,166.75|
|流动负债：|||
|短期借款|2,538,162,942.10|2,489,664,559.04|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|431,107,790.00|458,858,983.80|
|应付账款|551,142,857.18|706,974,659.74|
|预收款项|132,072,030.87|106,825,857.86|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,612,759.59|16,216,763.54|
|应交税费|78,692,344.04|33,700,220.79|
|应付利息|32,685,260.30|27,247,729.51|
|应付股利|||
|其他应付款|99,519,230.78|87,755,121.71|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|115,000,000.00|140,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,980,995,214.86|4,067,243,895.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|394,363,637.73|314,363,637.73|
|应付债券|794,806,125.89|794,327,968.99|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,495,531.45|11,577,971.85|
|非流动负债合计|1,201,665,295.07|1,120,269,578.57|
|负债合计|5,182,660,509.93|5,187,513,474.56|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|775,464,304.00|488,904,304.00|
|资本公积|1,835,477,731.62|872,754,804.29|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|152,602,189.67|152,602,189.67|
|一般风险准备|||
|未分配利润|921,417,029.59|867,857,327.54|
|外币报表折算差额|-853,667.21|-1,193,539.00|
|归属于母公司所有者权益合计|3,684,107,587.67|2,380,925,086.50|
|少数股东权益|3,286,226.02|3,089,605.69|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,687,393,813.69|2,384,014,692.19|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||8,870,054,323.62|7,571,528,166.75|
|计|||

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳2、母公司资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|1,731,629,342.89|438,204,694.80|
|交易性金融资产|||
|应收票据|589,405,718.61|785,743,884.77|
|应收账款|1,435,458,859.30|1,278,577,622.31|
|预付款项|415,971,691.62|308,793,532.74|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,594,693.06|5,617,089.57|
|存货|929,174,264.87|1,045,476,560.78|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,108,234,570.35|3,862,413,384.97|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|499,400,000.00|499,400,000.00|
|投资性房地产|861,311.62|872,276.39|
|固定资产|1,483,607,187.90|1,505,777,275.55|
|在建工程|1,059,123,230.80|974,288,357.06|
|工程物资|336,035.64|231,762.13|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|301,049,719.40|299,847,333.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|91,824,781.20|90,109,988.51|
|递延所得税资产|34,551,494.39|34,434,581.49|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,470,753,760.95|3,404,961,574.28|
|资产总计|8,578,988,331.30|7,267,374,959.25|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|2,538,162,942.10|2,489,664,559.04|
|交易性金融负债|||
|应付票据|431,107,790.00|458,858,983.80|
|应付账款|713,566,585.53|723,942,696.17|
|预收款项|106,905,174.59|192,975,973.37|
|应付职工薪酬||14,218,342.53|
|应交税费|72,710,833.93|23,040,071.66|
|应付利息|32,685,260.30|27,247,729.51|
|应付股利|||
|其他应付款|81,771,093.79|76,421,693.57|
|一年内到期的非流动负债|70,000,000.00|95,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,046,909,680.24|4,101,370,049.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|394,363,637.73|314,363,637.73|
|应付债券|794,806,125.89|794,327,968.99|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,186,006.14|9,197,018.04|
|非流动负债合计|1,199,355,769.76|1,117,888,624.76|
|负债合计|5,246,265,450.00|5,219,258,674.41|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|775,464,304.00|488,904,304.00|
|资本公积|1,832,359,454.35|869,636,527.02|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|139,896,541.44|139,896,541.44|
|一般风险准备|||
|未分配利润|585,002,581.51|549,678,912.38|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,332,722,881.30|2,048,116,284.84|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|8,578,988,331.30|7,267,374,959.25|

||
|-|
|计|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳3、合并利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,482,905,152.64|1,446,328,992.40|
|其中：营业收入|1,482,905,152.64|1,446,328,992.40|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,418,624,040.85|1,401,181,836.77|
|其中：营业成本|1,206,997,313.20|1,179,618,486.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|16,592,462.84|18,821,778.41|
|销售费用|64,547,513.55|70,087,842.70|
|管理费用|78,980,782.43|78,116,811.43|
|财务费用|50,589,144.79|53,034,026.39|
|资产减值损失|916,824.04|1,502,891.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||55,818.41|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|64,281,111.79|45,202,974.04|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|1,858,158.39|464,411.95|
|减：营业外支出|1,731,732.66|145,181.62|
|其中：非流动资产处置损|||
||101,732.66||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||64,407,537.52|45,522,204.37|
|列）|||
|减：所得税费用|10,651,215.14|9,139,435.66|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,756,322.38|36,382,768.71|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|53,559,702.05|36,242,419.13|
|少数股东损益|196,620.33|140,349.58|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.11|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.07|
|七、其他综合收益|-432,359.25|43,427.02|
|八、综合收益总额|53,323,963.13|36,426,195.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||53,127,342.80|36,285,846.15|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|196,620.33|140,349.58|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳4、母公司利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,472,628,922.30|1,417,538,132.31|
|减：营业成本|1,243,609,876.61|1,194,760,772.00|
|营业税金及附加|14,654,861.77|17,198,199.32|
|销售费用|47,818,497.99|41,141,567.24|
|管理费用|75,548,423.45|74,543,472.93|
|财务费用|49,844,430.26|53,340,537.01|
|资产减值损失|788,347.92|645,636.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||10,312.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,364,484.30|35,918,260.17|
|加：营业外收入|1,285,220.91|282,948.96|
|减：营业外支出|92,447.41|122,771.39|
|其中：非流动资产处置损失|92,447.41||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||41,557,257.80|36,078,437.74|
|列）|||
|减：所得税费用|6,233,588.67|5,411,765.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,323,669.13|30,666,672.08|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|35,323,669.13|30,666,672.08|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳5、合并现金流量表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,157,537,711.46|928,962,593.37|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|112,473.64|3,838,747.88|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,374,334.54|1,359,774.49|
|经营活动现金流入小计|1,161,024,519.64|934,161,115.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|824,515,260.80|504,997,535.64|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||106,574,787.35|88,985,350.64|
|金|||
|支付的各项税费|45,393,368.06|95,355,881.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,141,077.59|80,881,638.77|
|经营活动现金流出小计|1,047,624,493.80|770,220,406.67|
|经营活动产生的现金流量净额|113,400,025.84|163,940,709.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金||699,318.41|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||83,414.00|40,254.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|997,916.67||
|投资活动现金流入小计|1,081,330.67|739,572.41|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||82,082,407.42|22,017,301.59|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||5,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|82,082,407.42|27,017,301.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-81,001,076.75|-26,277,729.18|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,249,282,927.33||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,013,894,098.83|921,385,630.54|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,263,177,026.16|921,385,630.54|
|偿还债务支付的现金|910,395,715.77|857,398,101.69|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||37,208,787.00|43,448,660.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|947,604,502.77|900,846,762.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,315,572,523.39|20,538,868.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||297,488.70|-35,867.53|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,348,268,961.18|158,165,980.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|560,398,886.56|592,736,211.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,908,667,847.74|750,902,191.88|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳6、母公司现金流量表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,091,992,441.85|862,635,415.90|
|收到的税费返还||3,772,758.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,372,739.45|1,304,222.81|
|经营活动现金流入小计|1,095,365,181.30|867,712,397.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|843,633,858.74|895,117,032.09|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||97,474,029.43|80,679,202.96|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|35,615,989.88|82,245,551.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,659,472.38|60,980,335.13|
|经营活动现金流出小计|1,036,383,350.43|1,119,022,121.48|
|经营活动产生的现金流量净额|58,981,830.87|-251,309,724.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金||653,812.50|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||1,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|997,916.67||
|投资活动现金流入小计|997,916.67|655,312.50|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||82,043,393.42|21,675,734.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|82,043,393.42|21,675,734.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-81,045,476.75|-21,020,422.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,249,282,927.33||
|取得借款收到的现金|1,013,894,098.83|664,569,262.27|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,263,177,026.16|664,569,262.27|
|偿还债务支付的现金|910,395,715.77|334,674,013.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||37,208,787.00|38,784,035.35|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|947,604,502.77|373,458,048.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,315,572,523.39|291,111,213.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-84,229.42|-34,770.15|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,293,424,648.09|18,746,296.41|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|438,204,694.80|487,815,023.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,731,629,342.89|506,561,319.92|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2014年4月30日