深圳市盛讯达科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-035
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
所有董事、监事、高级管理人员对本季度报告无异议。
公司负责人陈湧锐、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)叶燕珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|63,347,820.03|43,358,985.90|46.10%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,700,543.91|19,291,455.66|-80.82%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-4,719,388.20|18,199,647.82|-125.93%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-14,605,722.56|8,421,129.44|-273.44%|
|基本每股收益（元/股）|0.0396|0.2067|-80.84%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0396|0.2067|-80.84%|
|加权平均净资产收益率|0.34%|1.82%|-1.48%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,472,160,358.67|1,477,829,999.29|-0.38%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,099,965,106.60|1,096,265,914.94|0.34%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,111,750.01||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|3,243,007.75||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|622.16||
|减：所得税影响额|935,447.81||
|合计|8,419,932.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
公司特别提醒广大投资者关注以下重大风险：
1、新产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，游戏运行相关的硬件技术和操作系统更新升级快。随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时向客户提交符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。
2、市场竞争导致经营业绩下滑的风险
手机游戏目前正处于快速发展阶段，各类社会资本纷纷涌入该行业，行业内新进企业不断增多，竞争愈来愈激烈。公司若不能持续地开发出新的精品游戏，满足客户的需求，扩大市场份额，则日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有客户或吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。
3、核心人员流失风险
拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司的经营带来不利影响。
公司管理层对待这些经营风险的态度和控制经营风险的方法如下：
1、公司在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，引进行业中优秀的研发和运营方面的人才为公司服务，进一步提高公司的游戏开发优势和运营优势。
2、公司所有自有游戏研发项目均经过严格筛选和充分论证，有针对性的面向细分市场，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，提升核心玩家群体的粘性，打造满足市场需求的精品游戏。
3、在维护现有客户的同时，公司积极开拓新的客户，并积极寻求游戏运营方面的突破。
4、公司在游戏研发和运营中，严格遵守国家各项法律法规的规定，不研发和运营违反相关政策规定的产品，合法经营。
5、公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||16,603||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|陈湧锐|境内自然人|44.76%|41,779,152||41,779,152|质押||41,749,997|
|马嘉霖|境内自然人|14.02%|13,090,060||0|质押||12,999,960|
|陈湧彬|境内自然人|2.51%|2,346,845||2,346,845|质押||2,299,998|
|华泰证券股份有限公司|境内非国有法人|2.36%|2,206,256||0||||
|中国国际金融股份有限公司|国有法人|1.53%|1,431,604||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陈坤焕|境内自然人|1.50%|1,397,764|1,397,764|质押|1,397,698|
|华润深国投信托有限公司－韬蕴2号集合资金信托计划|其他|1.49%|1,392,309|0|||
|云南国际信托有限公司－聚信5号集合资金信托计划|其他|1.35%|1,264,226|0|||
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润24号资产管理计划|其他|1.33%|1,242,234|0|||
|陈湧鑫|境内自然人|1.10%|1,029,034|1,029,034|质押|999,998|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|马嘉霖||13,090,060|||人民币普通股|13,090,060|
|华泰证券股份有限公司||2,206,256|||人民币普通股|2,206,256|
|中国国际金融股份有限公司||1,431,604|||人民币普通股|1,431,604|
|华润深国投信托有限公司－韬蕴2号集合资金信托计划||1,392,309|||人民币普通股|1,392,309|
|云南国际信托有限公司－聚信5号集合资金信托计划||1,264,226|||人民币普通股|1,264,226|
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润24号资产管理计划||1,242,234|||人民币普通股|1,242,234|
|中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－夺宝1号资产管理计划||1,003,515|||人民币普通股|1,003,515|
|鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管理计划||896,895|||人民币普通股|896,895|
|华润深国投信托有限公司－润之信13期集合资金信托计划||783,600|||人民币普通股|783,600|
|中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫77号特定客户资产管理计划||780,060|||人民币普通股|780,060|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||陈湧锐与陈湧彬、陈湧鑫为兄弟；陈坤焕与上述三人为堂兄弟。公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|陈湧锐|41,779,152|0|0|41,779,152|首发限售|2019年6月24日|
|陈湧彬|2,346,845|0|0|2,346,845|首发限售|2019年6月24日|
|陈坤焕|1,397,764|0|0|1,397,764|首发限售|2019年6月24日|
|陈湧鑫|1,029,034|0|0|1,029,034|首发限售|2019年6月24日|
|合计|46,552,795|0|0|46,552,795|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|同比变动比例|变动原因|
|预付款项|52,137,177.66|19,663,963.51|165.14%|主要是预付电信业务采购款和预付项目推广款增长所致。|
|其他应收款|863,428.71|1,445,338.50|-40.26%|主要是收回部分押金所致。|
|可供出售金融资产|65,890,000.00|8,630,000.00|663.50%|主要是新增对外投资所致。|
|其他非流动资产|5,256,124.21|867,671.03|505.77%|主要是预付工程、装修款项增长所致。|
|预收款项|1,974,107.36|999,523.26|97.50%|主要是预收客户款项增长所致。|
|其他应付款|4,639,987.20|7,402,005.94|-37.31%|主要是应付工程款减少所致。|
|其他流动负债|1,608,538.49|1,022,902.69|57.25%|主要是未消耗游戏充值款增长所致。|

2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|同比变动比例|变动原因|
|营业收入|63,347,820.03|43,358,985.90|46.10%|主要是本报告期新增电信业务收入所致。|
|营业成本|44,662,912.48|9,463,037.41|371.97%|主要是报告期内营业收入增加，相关成本增加所致。|
|销售费用|4,727,204.81|3,411,555.61|38.56%|主要是报告期推广费与上年同期相比增加所致。|
|财务费用|2,802,957.64|-2,832,275.06|198.96%|主要是报告期内贷款利息增加所致。|
|投资收益|3,022,158.05|1,013,150.69|198.29%|主要是报告期内理财产品收益增加所致。|
|营业外收入|5,939,503.00|1,447,427.76|310.35%|主要是收到的政府补助同比增加所致。|
|所得税费用|269,931.08|2,793,737.96|-90.34%|主要是报告期实现的利润总额与上年同期相比下滑所致。|

3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|本期金额|上期金额|同比变动比例|变动原因|
|销售商品、提供劳务|77,176,220.06|42,906,225.02|79.87%|主要是报告期内营业收入增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|收到的现金|||||
|收到的其他与经营活动有关的现金|7,020,279.90|2,869,494.67|144.65%|主要是收到的政府补助款增加所致。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,199,091.25|2,415,131.94|2682.42%|主要是报告期内随着营业收入增加，相关成本增加以及预付电信业务采购款增加所致。|
|支付的各项税费|3,000,754.25|11,003,253.72|-72.73%|主要是报告期内缴纳的增值税和所得税较上年同期下降所致。|
|支付的其他与经营活动有关的现金|13,859,367.11|6,352,380.96|118.18%|主要是报告期内预付推广费增加所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,605,722.56|8,421,129.44|-273.44%|主要是报告期内生产经营流出较上年同期增长所致。|
|收回投资所收到的现金|235,000,000.00|100,000,000.00|135.00%|主要是报告期内赎回理财产品投资较上年同期增加所致。|
|取得投资收益所收到的现金|3,243,007.75|1,013,150.69|220.09%|主要是报告期内理财产品收益增加所致。|
|投资所支付的现金|224,260,000.00|1,000,000.00|22326.00%|主要是报告期内购买理财产品增加和新增对外投资所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|1,872,917.62|88,004,909.62|-97.87%|主要是报告期内购买的理财产品增加以及对外投资增加所致。|
|偿还债务所支付的现金|14,500,000.00|500,000.00|2800.00%|主要是报告期内偿还贷款较上年同期增加所致。|
|分配股利或偿付利息所支付的现金|5,032,524.76|747,501.57|573.25%|主要是报告期内偿还贷款利息较上年同期增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,839,425.76|10,752,498.43|-200.81%|主要是报告期内偿还贷款及相应利息较上年同期增加所致。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司在发展游戏软件产品业务的同时，积极拓展移动互联网行业相关业务，目前已形成了以游戏研发为主，游戏运营、互联网演艺服务、电信业务为辅的业务结构。
报告期内，公司实现营业总收入6,334.78万元，比上年同期增长46.10%；实现归属于上市公司股东的净利润370.05万元，比上年同期下降80.82%。
公司新增电信业务报告期内实现收入2,619.11万元，占营业收入比例的41.34%，游戏运营业务实现收入600.22万元，占营业收入比例的9.47%；上述业务的收入增长致使营业收入实现了一定程度的增长。
本报告期公司净利润下降的原因如下：
（1）公司本报告期内毛利率较高的手机软件许可使用和受托开发业务的营业收入同比下降；
（2）公司加大对网络游戏项目的研发及推广力度，同比增加投入超过680.00万元，而截至本报告期末，公司网络游戏项目尚处于研发、测试、上线运营初期等阶段，取得的收入仍较小；
（3）全资子公司利丰创达由于租金收入较小，不能覆盖固定资产折旧及税费，本期亏损。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|前五大供应商合计采购金额（元）||29,480,199.23||2,158,602.66||
||前五大供应商合计采购金额总采购额的比例||60.42%||83.84%|

公司上年同期主要采购内容为游戏分成支出、互联网演艺相关的合作分成款和推广支出，本报告期收入结构与上年同期相比新增电信业务，主要采购内容相应变更为电信业务对应的成本及互联网演艺相关的合作分成款，公司前五大供应商的变化与公司收入结构的变化相匹配。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|前五大客户合计销售金额（元）|35,024,967.44|29,385,000.00|
|前五大客户合计销售金额占营业收入的比例|55.29%|67.77%|

公司上年同期前五大客户均为与软件产品相关的客户，本报告期收入结构与上年同期相比新增电信业务，公司前五大客户主要为与软件产品、电信业务相关的客户，前五大客户与上年同期相比略有变化，但对公司经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司紧紧围绕发展战略和2018年度经营计划，在全体员工的共同努力下，积极推进各项工作的贯彻落实。
报告期内，公司年度计划正常执行，后续将继续努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
拟非公开发行股票情况
2016年12月13日起，公司拟以非公开发行股票的方式收购畅想互娱（北京）科技有限公司全资子公司中联畅想（深圳）
网络科技有限公司100%的股权。截至本报告发出日，该重大资产重组事项尚在进行中，仍存在不确定性。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||45,991.48|||本季度投入募集资金总额|||1742.58|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
||||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||15,321.99|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|跨平台游戏产品开发运营项目|否|31,000.00|31,000.00|1021.65|6117.11|19.73%||||不适用|否|
|移动终端游戏产品开发项目|否|15,006.05|15,006.05|720.93|9204.88|61.34%||1,419.15|12,966.87|是|否|
|承诺投资项目小计|--|46,006.05|46,006.05|1742.58|15,321.99|--|--|1,419.15|12,966.87|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|不适用|--||||||--|--|--|--|--|
|合计|--|46,006.05|46,006.05|1742.58|15,321.99|--|--|1,419.15|12,966.87|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|跨平台游戏产品开发运营项目进度较低，主要是项目实际于2017年才开始启动，启动日期晚于预期，截至2018年3月底，相关游戏产品尚未正式上线运营。|||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金中13,000万元用于购买保本型理财产品，到期后将赎回至募集资金专户，并将用于募投项目后续资金支付；其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策执行现金分红。分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，
同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。
2018年4月24日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，拟定公司2017年度利润分配预案如下：公司拟以总
股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派1.10元（含税），合计派发现金股利10,267,400元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚须提请公司2017年年度股东大会审议批准后实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盛讯达科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|247,751,041.04|271,328,487.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|101,941,786.52|109,714,767.74|
|预付款项|52,137,177.66|19,663,963.51|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|863,428.71|1,445,338.50|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|175,272,250.12|241,925,600.03|
|流动资产合计|577,965,684.05|644,078,157.44|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|65,890,000.00|8,630,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,315,862.68|2,536,712.38|
|投资性房地产|498,670,493.60|503,613,044.00|
|固定资产|104,620,007.65|106,459,348.26|
|在建工程|177,479,005.68|171,154,842.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,348,177.07|38,030,685.50|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|345,919.69|450,622.18|
|递延所得税资产|2,269,084.04|2,008,916.37|
|其他非流动资产|5,256,124.21|867,671.03|
|非流动资产合计|894,194,674.62|833,751,841.85|
|资产总计|1,472,160,358.67|1,477,829,999.29|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|8,357,658.23|9,059,832.68|
|预收款项|1,974,107.36|999,523.26|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,580,911.92|8,486,829.75|
|应交税费|2,146,360.04|1,724,935.68|

||||
|-|-|-|
|应付利息|600,480.09|600,794.60|
|应付股利|||
|其他应付款|4,639,987.20|7,402,005.94|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|51,000,000.00|51,500,000.00|
|其他流动负债|1,608,538.49|1,022,902.69|
|流动负债合计|176,908,043.33|180,796,824.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|194,479,175.48|199,786,076.48|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|808,033.26|981,183.27|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|195,287,208.74|200,767,259.75|
|负债合计|372,195,252.07|381,564,084.35|
|所有者权益：|||
|股本|93,340,000.00|93,340,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|490,440,520.81|490,440,520.81|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,935.06|-582.81|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|46,670,000.00|46,670,000.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|469,516,520.85|465,815,976.94|
|归属于母公司所有者权益合计|1,099,965,106.60|1,096,265,914.94|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,099,965,106.60|1,096,265,914.94|
|负债和所有者权益总计|1,472,160,358.67|1,477,829,999.29|

法定代表人：陈湧锐 主管会计工作负责人：叶燕珍 会计机构负责人：叶燕珍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|246,447,188.80|269,267,703.27|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|93,655,845.96|106,796,514.56|
|预付款项|49,018,915.25|16,659,516.14|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|506,355,225.80|501,283,368.44|
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|175,174,302.03|241,884,417.51|
|流动资产合计|1,070,651,477.84|1,135,891,519.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|65,890,000.00|8,630,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,659,848.52|2,880,698.22|
|投资性房地产|26,418,826.34|26,692,686.98|

||||
|-|-|-|
|固定资产|104,547,102.16|106,385,004.99|
|在建工程|177,479,005.68|171,154,842.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,890,922.56|36,425,009.62|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|273,547.32|373,992.60|
|递延所得税资产|1,441,610.94|1,491,889.08|
|其他非流动资产|5,123,626.48|735,173.30|
|非流动资产合计|419,724,490.00|354,769,296.92|
|资产总计|1,490,375,967.84|1,490,660,816.84|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|8,117,881.29|9,009,372.21|
|预收款项|1,974,107.36|999,523.26|
|应付职工薪酬|6,281,268.91|8,238,479.75|
|应交税费|608,174.73|467,144.10|
|应付利息|600,480.09|600,794.60|
|应付股利|||
|其他应付款|4,639,987.20|7,398,778.47|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|51,000,000.00|51,500,000.00|
|其他流动负债|1,297,293.38|901,238.05|
|流动负债合计|174,519,192.96|179,115,330.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|194,479,175.48|199,786,076.48|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|808,033.26|981,183.27|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|195,287,208.74|200,767,259.75|
|负债合计|369,806,401.70|379,882,590.19|
|所有者权益：|||
|股本|93,340,000.00|93,340,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|490,440,520.81|490,440,520.81|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,670,000.00|46,670,000.00|
|未分配利润|490,119,045.33|480,327,705.84|
|所有者权益合计|1,120,569,566.14|1,110,778,226.65|
|负债和所有者权益总计|1,490,375,967.84|1,490,660,816.84|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|63,347,820.03|43,358,985.90|
|其中：营业收入|63,347,820.03|43,358,985.90|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|69,756,956.50|23,726,380.79|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|44,662,912.48|9,463,037.41|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|323,144.67|221,677.52|
|销售费用|4,727,204.81|3,411,555.61|
|管理费用|17,294,696.75|13,350,070.32|
|财务费用|2,802,957.64|-2,832,275.06|
|资产减值损失|-53,959.85|112,314.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,022,158.05|1,013,150.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-220,849.70||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|1,418,231.25||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,968,747.17|20,645,755.80|
|加：营业外收入|5,939,503.00|1,447,427.76|
|减：营业外支出|280.84|7,989.94|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,970,474.99|22,085,193.62|
|减：所得税费用|269,931.08|2,793,737.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,700,543.91|19,291,455.66|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||3,700,543.91|19,291,455.66|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,700,543.91|19,291,455.66|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-1,352.25||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,352.25||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-1,352.25||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,352.25||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,699,191.66|19,291,455.66|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,699,191.66|19,291,455.66|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0396|0.2067|
|（二）稀释每股收益|0.0396|0.2067|

法定代表人：陈湧锐 主管会计工作负责人：叶燕珍 会计机构负责人：叶燕珍4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|55,406,924.50|43,358,985.90|
|减：营业成本|32,929,179.44|9,463,037.41|
|税金及附加|264,078.63|221,677.52|
|销售费用|3,361,711.61|3,411,555.61|
|管理费用|16,386,733.85|13,313,953.71|
|财务费用|2,801,845.73|-2,832,252.45|
|资产减值损失|-329,631.47|112,314.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,022,158.05|1,013,150.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-220,849.70||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|1,418,231.25||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,433,396.01|20,681,849.80|
|加：营业外收入|5,938,600.00|1,447,427.76|
|减：营业外支出|279.63|7,989.94|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,371,716.38|22,121,287.62|
|列）|||
|减：所得税费用|580,376.89|2,802,761.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,791,339.49|19,318,526.16|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||9,791,339.49|19,318,526.16|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,791,339.49|19,318,526.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1049|0.2070|
|（二）稀释每股收益|0.1049|0.2070|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|77,176,220.06|42,906,225.02|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,245,081.24|1,168,108.70|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,020,279.90|2,869,494.67|
|金|||
|经营活动现金流入小计|85,441,581.20|46,943,828.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,199,091.25|2,415,131.94|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||15,988,091.15|18,751,932.33|
|现金|||
|支付的各项税费|3,000,754.25|11,003,253.72|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,859,367.11|6,352,380.96|
|金|||
|经营活动现金流出小计|100,047,303.76|38,522,698.95|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,605,722.56|8,421,129.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|235,000,000.00|100,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,243,007.75|1,013,150.69|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|238,243,007.75|101,013,150.69|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,110,090.13|12,008,241.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|224,260,000.00|1,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|236,370,090.13|13,008,241.07|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|1,872,917.62|88,004,909.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|8,693,099.00|12,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|8,693,099.00|12,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|14,500,000.00|500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,032,524.76|747,501.57|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|19,532,524.76|1,247,501.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,839,425.76|10,752,498.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-5,215.92|321.41|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-23,577,446.62|107,178,858.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|271,328,487.66|731,838,502.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|247,751,041.04|839,017,361.72|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|74,085,926.97|42,906,225.02|
|收到的税费返还|1,245,081.24|1,168,108.70|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,879,295.91|2,869,472.06|
|金|||
|经营活动现金流入小计|82,210,304.12|46,943,805.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|61,554,651.24|2,415,131.94|
|支付给职工以及为职工支付的|15,163,045.04|18,744,398.78|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|1,690,558.51|11,003,253.72|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||12,132,896.87|6,452,380.96|
|金|||
|经营活动现金流出小计|90,541,151.66|38,615,165.40|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,330,847.54|8,328,640.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|235,000,000.00|100,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,243,007.75|1,013,150.69|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|238,243,007.75|101,013,150.69|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,107,391.13|12,008,241.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|224,260,000.00|1,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||5,523,840.51||
|金|||
|投资活动现金流出小计|241,891,231.64|13,008,241.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,648,223.89|88,004,909.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|8,693,099.00|12,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|8,693,099.00|12,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|14,500,000.00|500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,032,524.76|747,501.57|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|19,532,524.76|1,247,501.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,839,425.76|10,752,498.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,017.28|321.41|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,820,514.47|107,086,369.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|269,267,703.27|731,838,502.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|246,447,188.80|838,924,872.66|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。