华能国际电力股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
华能国际电力股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额(不含利息)|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|206年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国华能集团公司|最终控股母公司|其他应收款|170.00|170.00|-|269.17|70.83|受托管理电力资产|经营性往来|
||中国华能集团燃料有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|应收账款|486.39|419.61|-|782.80|123.20|燃料运输服务及装卸搬运服务|经营性往来|
||华能山东发电有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|应收账款|363.71|5,474.60|-|4,847.87|990.44|燃料运输服务及销售蒸汽和电力|经营性往来|
||华能新能源股份有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|应收账款|-|136.30|-|-|136.30|销售发电额度|经营性往来|
||中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|10.58|25.64|-|21.61|14.61|电费和销售辅助材料款|经营性往来|
||中国华能集团燃料有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|40.60|63.89|-|104.49|-|提 供装卸搬运服务费及办公楼租赁费|经营性往来|
||华能西宁热电有限公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|454.84|-|-|409.36|45.48|长期资产处置款|经营性往来|
||华能山东发电有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|-|17,092.10|-|1,308.63|15,783.47|销售容量指标及长期资产处置款|经营性往来|
||华能河南中原燃气发电有限公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|50.00|-|-|50.00|-|工 程前期调研费|经营性往来|

华能国际电力股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|206年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|华能置业有限公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|0.57|-|-|-|0.57|押金|经营性往来|
||永诚财产保险股份有限公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|28.02|168.38|-|193.10|3.30|保险赔款及办公楼租金|经营性往来|
||华能（天津）煤气化发电有限公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|48.67|195.60|-|244.27|-|销 售辅助材料|经营性往来|
||上海华永投资发展有限公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|12.18|-|-|12.18|-|销 售闲置材料|经营性往来|
||西安热工研究院有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|其他应收款|3.47|15.00|-|6.90|11.57|工程前期调研及检测服务费|经营性往来|
||中国华能集团燃料有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|预付账款|745.59|570,517.34|-|570,231.96（注1）|1,030.97|预付燃料款|经营性往来|
||山东日照发电有限公司|中国华能集团公司之子公司|预付账款|3,935.46|142,848.17|-|146,783.63（注1）|-|预 付燃料款|经营性往来|
||华能能源交通产业控股有限公司|中国华能集团公司之子公司|预付账款|-|45.00|-|-|45.00|预付材料款|经营性往来|
||永诚财产保险股份有限公司|中国华能集团公司之子公司|预付账款|7.56|1,532.11|-|1,511.69（注1）|27.98|预付财产保险款|经营性往来|
||西安热工研究院有限公司|中国华能集团公司之子公司|预付账款|-|460.10|-|446.10（注1）|14.00|预付维修款|经营性往来|
||西安热工研究院有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|在建工程|1,426.65|13,441.61|-|14,177.26（注1）|691.00|设备监造、采购设备、安装前检验、技术服务及产业科技项目外包服务|经营性往来|
||中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司|中国华能集团公司之子公司|在建工程|-|84.70|-|14.70（注1）|70.00|技术服务及产业科技项目外包服务|经营性往来|
||永诚财产保险股份有限公司|中国华能集团公司之子公司|在建工程|5.51|6.77|-|5.73（注1）|6.55|工程保险费|经营性往来|
||华能能源交通产业控股有限公司|中国华能集团公司之子公司|工程物资|395.63|4,753.13|-|-|5,148.76|采购设备|经营性往来|

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2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|206年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|西安热工研究院有限公司及其子公司|中国华能集团公司之子公司|工程物资|450.40|1,581.07|-|1,286.50（注1）|744.97|采购设备|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|云南滇东雨汪能源有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|167,582.68|21,300.00|5,827.01|70,984.05|123,725.64|提供资金支持|非经营性往来|
||化德县大地泰泓风能利用有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|34,046.04|17,000.00|1,411.03|22,416.55|30,040.52|提供资金支持|非经营性往来|
||华能（大连）热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|2,102.90|-|54.23|2,157.13|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能（瓦房店）风力发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|11,260.88|-|369.75|11,630.63|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能（福建）海港有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|172,900.56|181,580.00|7,671.52|180,330.73|181,821.35|提供资金支持|非经营性往来|
||华能临港（天津）燃气热电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|93,098.89|-|3,421.11|45,448.18|51,071.82|提供资金支持|非经营性往来|
||华能云南滇东能源有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|429,686.56|218,100.00|18,802.77|198,731.47|467,857.86|提供资金支持|非经营性往来|
||华能南京六合风电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|1,000.00|33.59|32.26|1,001.33|提供资金支持|非经营性往来|
||华能启东风力发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|40,053.17|40,000.00|1,767.37|43,269.00|38,551.54|提供资金支持|非经营性往来|
||华能太原东山燃机热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|74,593.53|-|3,011.85|27,536.44|50,068.94|提供资金支持|非经营性往来|
||华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|46,000.00|216.36|46,216.36|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能如东风力发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|20,026.58|20,000.00|882.87|22,384.50|18,524.95|提供资金支持|非经营性往来|
||华能安徽能源销售有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|19,000.00|16.07|19,016.07|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能安源发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|14,018.61|-|222.45|14,241.06|-|提 供资金支持|非经营性往来|

华能国际电力股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|206年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|华能山西太行发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|5,001.21|-|213.88|5,215.09|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能左权煤电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|190,252.54|190,000.00|8,402.75|198,402.75|190,252.54|提供资金支持|非经营性往来|
||华能平凉发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|232,336.72|-|11,203.67|11,203.67|232,336.72|提供资金支持|非经营性往来|
||华能广东海门港务有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|57,076.56|-|1,521.75|42,576.25|16,022.06|提供资金支持|非经营性往来|
||华能广东能源销售有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|19,000.00|29.85|19,029.85|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能昌图风力发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|15,320.92|-|517.35|15,838.27|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能桂林燃气分布式能源有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|2,002.66|-|35.53|2,038.19|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能桐乡燃机热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|48,049.30|110,000.00|2,165.58|113,152.41|47,062.47|提供资金支持|非经营性往来|
||华能榆社发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|153,652.34|110,500.00|5,943.67|125,410.08|144,685.93|提供资金支持|非经营性往来|
||华能汕头海门发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|227,342.07|75,000.00|10,029.09|175,166.71|137,204.45|提供资金支持|非经营性往来|
||华能江西清洁能源有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|2,002.66|3,000.00|124.46|2,123.13|3,003.99|提供资金支持|非经营性往来|
||华能沁北发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|140,606.63|140,420.00|6,210.77|146,630.71|140,606.69|提供资金支持|非经营性往来|
||华能沾化热电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|125,181.42|-|6,036.46|6,036.46|125,181.42|提供资金支持|非经营性往来|
||华能淮阴第二发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|90,121.86|50,000.00|3,381.26|83,418.94|60,084.18|提供资金支持|非经营性往来|

华能国际电力股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|206年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|华能湖南岳阳发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|1,479.93|1,478.00|67.83|1,545.61|1,480.15|提供资金支持|非经营性往来|
||华能湖南湘祁水电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|36,041.20|4,000.00|1,199.59|32,228.48|9,012.31|提供资金支持|非经营性往来|
||华能湖南苏宝顶风电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|5,006.65|-|11.48|5,018.13|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能灌云热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|6,406.96|10,000.00|490.46|6,884.13|10,013.29|提供资金支持|非经营性往来|
||华能罗源发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|76,789.99|-|879.06|77,669.05|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能苏子河水能开发有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|40,127.75|20,559.00|1,713.59|41,814.45|20,585.89|提供资金支持|非经营性往来|
||华能苏州热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|10,000.00|12.08|10,012.08|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能苏州燃机热电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|25,033.23|800.00|55.63|25,087.80|801.06|提供资金支持|非经营性往来|
||华能营口仙人岛热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|4,005.52|-|54.65|4,060.17|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能营口热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|101,156.78|31,000.00|4,446.81|66,492.37|70,111.22|提供资金支持|非经营性往来|
||华能贵州盘县风电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|6,909.20|-|99.43|7,008.63|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能辛店发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|174,234.05|142,500.00|6,756.05|189,295.61|134,194.49|提供资金支持|非经营性往来|
||华能重庆两江燃机发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|59,161.15|-|571.07|59,732.22|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||华能重庆珞璜发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|3,454.51|3,450.00|158.32|3,607.82|3,455.01|提供资金支持|非经营性往来|
||华能长兴洪桥光伏发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|-|14,000.00|282.51|14,282.51|-|提 供资金支持|非经营性往来|

华能国际电力股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额(不含利息)|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|206年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|华能随县界山风电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|2,002.66|-|14.74|2,017.40|-|提 供资金支持|非经营性往来|
||重庆华清能源有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|3,204.41|800.00|181.50|180.39|4,005.52|提供资金支持|非经营性往来|
||华能青岛热电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|6,208.30|5,000.00|287.34|5,286.73|6,208.91|提供资金支持|非经营性往来|
||天津华能杨柳青热电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|439.57|439.00|20.15|459.08|439.64|提供资金支持|非经营性往来|
||山东华鲁海运有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|16,523.83|13,000.00|758.35|13,759.43|16,522.75|提供资金支持|非经营性往来|
||恩施市马尾沟流域水电发展有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|23,757.71|1,200.00|345.19|21,898.27|3,404.63|提供资金支持|非经营性往来|
||恩施清江大龙潭水电开发有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|500.69|3,000.00|26.94|3,527.63|-|提 供资金支持|非经营性往来|
|关联自然人|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业|华能营口港务有限责任公司|合营公司|其他流动资产（委托贷款）及应收利息|8,011.70|-|369.75|370.82|8,010.63|提供资金支持|非经营性往来|
|总计|——|——|——|2,957,408.91|2,282,157.12|118,326.57|2,985,583.70|2,372,308.90|——|——|

注释1：该项下的2016年度偿还累计发生金额为2016年度已到货设备或燃料的金额，或2016年度已实际发生劳务或其他服务的金额。
本表已于2017年3月21日获董事会批准。
企业负责人：曹培玺 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉