浙江永强集团股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，本公司由主承销商招商证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币38.00元，应募集资金总额为228,000.00万元。坐扣应支付主承销商招商证券有限责任公司承销费10,173.80万元和保荐费350.00万元后的募集资金为217,476.20万元，已由主承销商招商证券有限责任公司于 2010年 10月 14日分别汇入本公司在中国银行临海支行开立的人民币账户（账号840010753108094001）55,000.00万元，中国农业银行台州临海支行人民币账户（账号930101040057888）60,000.00万元，中国建设银行临海支行人民币账户（账号33001666135059003369）55,000.00万元，兴业银行台州临海支行人民币账户（账号358520100100041605）47,476.20万元。另扣除预付保荐费 150.00万元，以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用904.65万元后，公司本次募集资金净额为216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕298号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金133,349.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,061.46万元；2014年上半年度实际使用募集资金 11,033.22万元，2014年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,262.81万元；累计已使用募集资金 144,382.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,324.27万元。
截至2014年06月30日，募集资金余额为人民币83,363.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该管理制度于2008年第一次临时股东大会表决通过。该《管理制度》在后续实施运作中作了更新和完善，并经2013年6月 18日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年 6月 15日本公司和新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行，中国建设银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司于 2012年 9月 10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在“兴业银行临海支行”的募集资金专项账户；公司于 2012年 9月 14日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于 2012年11月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行募集资金专项帐户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两个募集资金专项帐
户；公司于2012年 11月13日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2012年 12月04日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；于2013年5月20日与保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。“兴业银行临海支行”的募集资金专项账户项下资金完成全部转存之后，本公司于2013年6月6日注销了在“兴业银行临海支行”的募集资金专项账户。根据公司超募项目投资的需要，公司于2014年5月14日与保荐人招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年06月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|370158361298|24,218.38|
||110,470,000.00|
|19930101040057888|728,556.11|
||6,000,000.00|
||189,000,000.00|
|33001666135059003369|4,750.04|
||102,400,000.00|
||180,000,000.00|
|1207021129200339732|19,806.42|
||62,140,000.00|
|81060158000000072|6,914.58|
||74,420,000.00|

|||
|-|-|
||43,040,000.00|
|39543001040006126|741,686.56|
||40,000,000.00|
|392258832423|594,957.18|
||15,000,000.00|
|362358877102|9,000,000.00|
|33001666135053007730|45,158.29|
||833,636,047.56|

三、2014年上半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江永强集团股份有限公司二〇一四年八月二十二日
附件：
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位：浙江永强集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||228,000.00||本报告期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益(按营业收入列示)|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|52,610.00|66,610.00|641.26|65,481.68|98.31%|2013年12月|30,210.13|是|
|否|8,700.00|8,700.00|85.09|817.90|9.4%|2015年年底|||
||61,310.00|75,310.00|726.35|66,299.58|||30,210.13||

超募资金投向
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|21,000.00|16,000.00|706.38|7,890.47|49.32%|2014年10月||
|否|54,000.00|59,000.00|9,600.49|50,192.17|85.07%|2014年10月|14,128.58|
||20,000.00|20,000.00||20,000.00|100.00|||
||95,000.00|95,000.00|10,306.87|78,082.64||||
||156,310.00|170,310.00|11,033.22|144,382.22|||44,338.71|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 产品研发检测及展示中心项目：由于政府建设规划及统一施工等原因导致永强国贸大厦的产品研发检测及展示中心
项目建设时间比原计划推迟。公司已将该项目内容改到集团公司总部实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
1、经公司2010年 11月 6日第二届董事会第三次审议通过，公司利用超额募集资金 2亿元永久性补充流动资金。
2、公司根据 2011年 5月 23日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》以及其他相关程序，使用超募资金 75,000.00万元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产 470万件户外休闲用品生产线项目。
3、公司根据 2011年 7月 30日第二届董事会七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议超募资金的金额、用途及使用进展情况
案》以及其他相关程序，决定利用超募资金 1.4亿元补充募集资金投资项目年产 345万件户外休闲用品生产项目固定资产投资所需资金缺口。
4、公司根据 2013年4月 7日第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整杭州湾项目投资结构的议案》以及其他相关程序，对杭州湾项目投资结构进行调整，其中宁波强邦公司投资总额调整为 59,000.00万元，宁波永宏公司投资总额调整为 16,000.00万元。
公司根据 2013年 7月 1日第三届董事会第二次会议审议通过，产品研发检测及展示中心项目实施主体由宁波永强募集资金投资项目实施地点变更情况 国际贸易有限公司变更为浙江永强集团股份有限公司及宁波永强国际贸易有限公司联合实施，实施地点由永强国际贸易大厦变更为临海市公司总部及永强国际贸易大厦。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
暂存募集资金专用账户及购买保本型理财
公司于第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产尚未使用的募集资金用途及去向 品的议案》，同意公司利用不超过人民币 90,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至报告期末，未到期理财产品余额57,751万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无