证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-015安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股 (A股)股票 7,886.90万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 6.72元。截至 2012年6月21日止，本公司共募集资金529,999,680.00元，扣除发行费用 14,489,056.49元，募集资金净额 515,510,623.51元。
截止2012年6月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]188号”验资报告验证确认。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、经公司2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00元（自 2014年 1月 24日至2015年1月23日止）。公司于2014年6月12日己将暂借用于暂时补充流动资金的70,000,000.00元闲置募集资金归还到募集资金专用账户。
己截止报告期末，尚有30,000,000.00元未归还募集资金专用账户。
2、经 2014年 1月 24日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，决定终止实施募投项目“年产 2万台 VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，合计金额199,845,562.65元。
3、经公司2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司将“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”的部分募集资金变更为“收购天津市泰达工程设计有限公司项目”，拟改变投向的募集资金总额为人民币1亿元，用于支付收购天津市泰达工程设计有限公司65.7380%股权的交易对价款。
4、本公司在2014年度募投项目共计使用募集资金43,204,165.72元，变更募集资金投资项目共计使用募集资金299,845,562.65元，截至2014年12月31日止募集资金累计已使用435,061,112.29元。
综上，截至2014年12月31日止，尚未使用募集资金金额为50,449,511.22元，募集资金专户余额为22,832,830.55元，募集资金定期存单余额为38,666,838.62元，与尚未使用募集资金余额的差异11,050,157.95元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽鑫龙电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司五届二十三次董事会审议通过，并业经本公司 2012年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华林证券有限责任公司及五家开户行签订的《募集资金专户存储监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|专用账户用途|截止日余额|存储方式|
|中国光大银行股份有限公司芜湖分行|79430188000103886|智能型高分断低压断路器生产线建设项目|7,533,992.56|活期|
|交通银行股份有限公司芜湖分行|342006018018010051304||8,921,115.83|活期|
|上海浦东发展银行芜湖分行|80030154500001436|高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目|4,137,394.54|活期|
|兴业银行股份有限公司芜湖分行|498020100100018863|智能型电力电器元件产品生产线项目|2,240,327.62|活期|
|中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行|733001040016430（已销户）|智能化固封极柱式高压真空断路器项目||活期|
|中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行*注|733001040016778|||活期|
|上海浦东发展银行芜湖分行|定期存单|高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目|10,666,838.62|定期|
|兴业银行股份有限公司芜湖分行|定期存单|智能型电力电器元件产品生产线项目|28,000,000.00|定期|
|合 计|||61,499,669.17||

注：由于本公司募投项目“智能化固封极柱式高压真空断路器项目”实施主体为全资子公司安徽森源电器有限公司，2012年8月9日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同保荐机构华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截止2014年12月31日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
2014年募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||51,551.06||||本年度投入募集资金总额|||4,320.42||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||29,984.56||||已累计投入募集资金总额|||13,521.55||||
|累计变更用途的募集资金总额||29,984.56|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||58.16%|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|

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|承诺投资项目||||||||||||||||||
||1、年产2万台VA-12智||||654.41||||||注1|||||||
||能化固封极柱式高压真空||是|20,000|||56.67|654.41||100%|||||否||是|
||断路器项目|||||||||||||||||
||2、年产17万台智能型电||||5,000.00||||||2015年7月|||||||
||||部分变|||||||||||||||
||力电器元件产品生产线项|||15,000|||1,196.46|2,186.98||43.74%|||||否||否|
||||更|||||||||||||||
||目|||||||||||||||||
||3、智能型高分断低压断路||||10,000.00||||||注2||101.3|||||
||||否|10,000|||1,744.41|6,461.55||64.62%|||||否||否|
||器生产线建设项目||||||||||||2|||||
||4、高、低压开关柜及元件||||6,400||||||2015年2月|||||||
||||否|6,400|||1,322.88|4,218.61||65.92%|||||否||否|
||技术研究中心建设项目|||||||||||||||||
|超募资金投向||无超募资金||||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||-|||||||||-|-||-||-||
|补充流动资金（如有）||-|||||||||-|-||-||-||
|超募资金投向小计||||||||||||||||||
|合计||||||||||||101.32||||||
|||||51,400||22,054.41|4,320.42|13,521.55||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）||1、募投项目“智能型电力电器元件产品生产线项目”延期的原因：A、2012 年 8 月该项目的实施地点发生变更，使得该项目基础建设的开工时间晚于预期；B、由于位置相邻，公司聘请同一家建筑施工单位负责该项目和“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的基础建设。基于施工便利等方面的考虑，该单位在施工顺序上优先建设“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”，造成该项目的建设进度较原计划有所延迟；C、受宏观经济形势的影响，工业客户的投资需求有所减缓，使得公司电力自动化产品销售增速未达预期，现有产能短期内利用率水平不高。虽然公司管理层判断随着电网智能化改革的持续推进，电力自动化市场存在较大的业务拓展空间，但是如果目前加快投入资金迅速扩大生产规模，会造成该项目的前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响，故而公司对该项目的建设进度有所放缓。2、募投项目“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”延期的原因：A、2012 年 8月该项目的实施地点发生变更，使得项目基础建设的破土动工时间推迟；B、2012 年 11 月公司获得“国家级”企业技术中心的认定，管理层在原投资规划框架内对该项目建设提出了更细致的要求，包括选择玻璃幕墙作为外墙材料，从而增加了基建工期；C、由于输配电及控制设备制造面临电网智能化革新，技术升级较快，公司需要结合不断发展的行业技术环境考虑购置相关试验、检测设备，否则容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，因此也会延长达到预定效果所需时间；D、公司多次对其他公司的研发中心进行实地考察，如奇瑞研发中心等，取长补短，对外部装饰、内部结构装潢等进行了多次评优、修改、调整，造成该项目的进度较原计划有所延迟。||||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||经2014 年 1 月 24 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议决定，终止实施募投项目“智能化固封极柱式高压真空断路器项目” 并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。||||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||无||||||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||1、募投项目“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”的实施地点，原实施地点为“安徽省芜湖市经济技术开发区”，变更后该项目的实施地点为“芜湖市鸠江经济开发区”；2、募投项目“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”的实施地点，原实施地点为“安徽省芜湖市经济技术开发区”，变更后该项目的实施地点为“芜湖市鸠江经济开发区”；3、募投项目“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的实施地点，原实施地点为“安徽省芜湖市经济技术开发区”，变更后该项目的实施地点为“芜湖市鸠江经济开发区”。||||||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||经公司2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司将 “智能型电力电器元件产品生产线项目”的部分募集资金变更为“收购天津市泰达工程设计有限公司项目”，拟改变投向的募集资金总额为||||||||||||||||

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||人民币1亿元，用于收购股权的价款支付。本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，需要额外资金时，公司将以自有资金继续投入完成。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1、公司于2014年1月7日己将用于暂时补充流动资金的25,000万元闲置募集资金全部归还募集资金专用账户。2、公司2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司股东大会批准之日起计算）。公司于2014年6月12日己将暂借“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”用于暂时补充流动资金的7,000万元闲置募集资金归还到募集资金专用账户。剩余暂借“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”的2,000万元，以及“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的1,000万元将继续暂时补充流动资金，并将于到期前按时归还到募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户余额为22,832,830.55元、募集资金定期存单余额为38,666,838.62元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：经 2014年 1月 24日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，决定终止实施募投项目“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
注2：该募投项目“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”于 2013年 12月投产，公司仍需继续采购物资并支付未结款项以达到预计效益状态。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|天津市泰达工程设计有限公司项目|年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目|10,000|10,000.00|10,000.00|100%|2014年07月|655.29|是|否|
|永久补充流动资金|年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目|19,984.56|19,984.56|19,984.56|100%|不适用|0||否|
|合计|--|29,984.56|29,984.56|29,984.56|--|--|655.29|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||1、公司2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，根据公司发展战略及市场需求状况，公司经过审慎考虑，拟将 “年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”的部分募集资金变更为“收购天津市泰达工程设计有限公司项目”，拟改变投向的募集资金总额为人民币1亿元，用于支付收购天津市泰达工程设计有限公司65.7380%股权的交易对价款。变更后的“年|||||||

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||产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”仍由公司继续负责实施，剩余的募集资金3,445.88万元将继续实施原有项目，需要额外资金时，公司将以自有资金继续投入完成。2、公司2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，鉴于国内经济宏观环境发生变化，真空断路器市场发生结构性调整，公司认为：继续投资“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目”已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险。公司经过慎重考虑，拟终止该募集资金投资项目的后续实施，将项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|不适用|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日