东信和平科技股份有限公司
2017年半年度报告
2017年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张晓川、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)卓义伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|楼水勇|董事|工作原因|倪首萍|
|张晓川|董事|工作原因|周忠国|

公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影响。受全球经济增长放缓的影响，公司新业务、新市场开拓的难度增大、风险加剧，海外收入面临汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2017半年度报告 ................................................................................................................................. 2第一节重要提示、释义 .................................................................................................................... 4第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17第五节重要事项 .............................................................................................................................. 17第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 29第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31第九节公司债相关情况 .................................................................................................................. 32第十节财务报告 .............................................................................................................................. 32第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 133
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司|指|东信和平科技股份有限公司|
|东信集团|指|普天东方通信集团有限公司|
|城联数据|指|城联数据有限公司|
|股东大会|指|本公司股东大会|
|董事或董事会|指|本公司董事或董事会|
|监事或监事会|指|本公司监事或监事会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|公司章程|指|《东信和平科技股份有限公司章程》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元|指|人民币元|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年6月30日|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|东信和平|股票代码|002017|
|变更后的股票简称（如有）|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|东信和平科技股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|东信和平|||
|公司的外文名称（如有）|Eastcompeace Technology Co.,ltd|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Eastcompeace|||
|公司的法定代表人|张晓川|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈宗潮|林伟|
|联系地址|珠海市南屏科技园屏工中路8路|珠海市南屏科技园屏工中路8路|
|电话|0756-8682893|0756-8682893|
|传真|0756-8682166|0756-8682166|
|电子信箱|eastcompeace@eastcompeace.com|eastcompeace@eastcompeace.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见2016年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|578,671,948.12|610,953,084.27|-5.28%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,379,077.88|27,222,487.08|-14.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||20,446,684.00|24,830,474.73|-17.65%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-113,221,590.14|-153,601,435.51|26.29%|
|基本每股收益（元/股）|0.0675|0.0786|-14.12%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0675|0.0786|-14.12%|
|加权平均净资产收益率|2.54%|3.26%|下降0.72个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,534,792,702.43|1,590,050,860.96|-3.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|923,342,186.84|911,353,940.85|1.32%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-158,362.13||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|4,638,672.19||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|-1,249,740.64||

||||
|-|-|-|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|77,497.31||
|减：所得税影响额|350,606.89||
|少数股东权益影响额（税后）|25,065.96||
|合计|2,932,393.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
上半年，公司的主营业务围绕通信、银行、社保三大智能卡应用领域开展，同时瞄准战略转型，加大物联智慧社区系统集成和相关运营增值业务、城联全国一卡通TSM综合运营平台的开拓力度，为公司转型发展培育新兴产业、积蓄新生力量。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|未发生重大变化|
|固定资产|未发生重大变化|
|无形资产|未发生重大变化|
|在建工程|未发生重大变化|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
作为智能卡行业的领先企业，成立19年来，公司专注于智能卡各大应用领域的产品的研发、生产与销售。随着公司产业升级、战略转型目标的确立，近年来，公司将成为“国际化智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商”为发展愿景，不断提升核心竞争力和综合运营能力，力争在研发技术
能力、产业规模、管理水平、市场份额等方面成为行业领导者。
1)技术研发能力。公司是国家火炬重点高新技术企业、广东省重点高新技术企业和通过“双软”认
证的企业、同时也是省级智能卡工程技术研究开发中心，中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。公司成立了专门的技术团队以互联网支付、智能卡与支付安全、移动支付与NFC为主要技术方向，不断探索市场走向。报告期内公司继续坚定实施研发高投入的既定战略，加大各行业应用卡类COS开发，对SIM卡芯片平台移植、移动支付、金融应用、终端产品等加大研发投入。
2）规模优势。公司经过多年的专注发展，目前在智能卡专业领域，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造、研发资源。强大的规模优势和广泛的市场基础有助于公司更好地降低成本，在更大的范围内调控资源，增进公司市场竞争能力。
3）资质和认证优势。公司凭借突出的技术研发能力、高品质的产品和全面的服务，先后进入了通信、身份识别、金融等进入门槛高、市场容量大的重要应用领域，是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之一。相关资质的取得是智能卡企业进入某些重要细分市场的必备准入证，是智能卡企业获取更多市场份额的基础保证。
4）产品结构优势。公司的产品和服务务覆盖电信、金融支付与安全、政府公共事业三大应用领域的各种智能卡和相关产品，围绕行业系统解决方案、运营服务、智能安全终端、卡产品、测试工具五个业务单元开展工作，产品结构丰富。
5）管理优势。经过多年的发展实践，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。同时，公司通过建立健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。经过几年来对公司国际化战略实施的探索，海外子公司的管理能力和国际市场布局理念进一步增强，公司正朝着全球领先智能卡企业的方向迈进。
但是，与全球领先的智能卡商相比，公司在总体规模、品牌影响、技术储备等方面尚有差距。另外，与国际优秀的同行业公司相比，公司整体解决方案集成能力、营销能力还显不足，新业务经营模式的经验尚在初级积累阶段；各环节的基础管理、公司的运营效率和经营效益有待全方位提升。公司的全球化布局和市场规划管理能力、商业模式创新、管理模式创新、全球市场风险应对能力等方面尚有很大的提升空间。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
上半年，全球智能卡市场同质化竞争愈加激烈，国内通信卡市场移动支付产品推广缓慢，其它产品价格持续走低；金融IC卡市场总体进入平稳发卡阶段，但信用卡市场仍然呈现快速增长，对公司日卡个人化业务提出更高的质量要求；社保卡已由增量市场转为存量市场的竞争，发卡量正逐步减少。海外通信卡市场方面，东南亚市场竞争加剧，需求放缓；海外金融卡和政府公用卡等非电信卡市场占有率较低，尚待突破。
面对国内外市场形势，公司不断调整市场策略，加大研发投入，持续优化生产制造和供应链效率，降低成本，运用信息化管理举措，推动公司各专业化模块运作能力和各环节执行力的整体提升。上半年实现营业收入5.79亿元,归属母公司净利润2,337.91万元，同比分别下降5.24%、14.12%。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是□否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|578,671,948.12|610,953,084.27|-5.28%||
|营业成本|418,573,396.09|446,594,905.05|-6.27%||
|销售费用|46,207,610.51|40,958,437.86|12.82%||
|管理费用|81,077,760.76|80,906,786.07|0.21%||
|财务费用|-2,003,833.74|-2,113,889.82|-5.21%||
|所得税费用|4,277,554.20|4,394,395.43|-2.66%||
|研发投入|57,251,731.63|54,263,870.29|5.51%||
|经营活动产生的现金流|-113,221,590.14|-153,601,435.51|||
||||26.29%||
|量净额|||||
||-12,743,188.98|-7,098,965.83||本年启动生产智能化车|
|投资活动产生的现金流|||||
||||79.51%|间的改造，相应投资有|
|量净额|||||
|||||所增长。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流|-50,251,229.43|-64,257,012.89|||
||||-21.80%||
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|-178,818,253.58|-226,029,069.36|||
||||-20.89%||
|加额|||||
|||||存货周转率大幅提高，|
|货币资金|435,650,649.49|322,805,029.05|34.96%|存货的减少使得货币资|
|||||金占用大幅下降。|
|||||存货管理得当，长库龄|
|存货|433,944,405.29|527,328,310.81|-17.71%|存货消耗加速，材料备|
|||||货量减少。|
|||||智能卡行业竞争激烈，|
|应收账款|253,915,369.04|193,404,202.50|31.29%|国内客户结算周期延|
|||||长。|
|||||存货采购占用资金的减|
|预付款项|3,911,923.36|5,861,102.15|-33.26%|少，相应的预付账款也|
|||||减少。|
|||||由于车间改造，固定资|
|其它流动资产|19,177,561.36|13,954,043.65|37.43%|产采购有所增加，相应|
|||||的进项税有所增加。|
|在建工程||26,089.00|-100.00%|工程已竣工验收。|
|短期借款||46,418,400.00|-100.00%|短期借款已归还。|
|以公允价值计量且其变|||||
|||||做NDF交易，远期外汇|
|动计入当期损益的金融|1,557,574.02|466,904.58|233.60%||
|||||汇率的影响。|
|负债|||||
|||||降低运营成本，改变融|
|应付票据|74,389,684.68|36,448,975.53|104.09%|资方式。减少银行借款，|
|||||增加了应付票据。|
|||||详见财务报表项目应交|
|应交税费|5,463,507.10|9,634,821.93|-43.29%||
|||||税费注释。|
|||||本期偿还部分借款，利|
|应付利息|33,125.00|51,678.98|-35.90%||
|||||息支出有所减少。|
|一年内到期的非流动负||||由长期借款调整为一年|
||50,000,000.00||100.00%||
|债||||内到期的非流动负债。|
|||||5000万贷款期限小于一|
|||||年，调整为一年内到期|
|长期借款||51,358,730.56|-100.00%||
|||||非流动负债；剩余部分|
|||||长期借款已归还。|
|||||部分限制性股票达到解|
|库存股|8,187,619.44|26,096,000.00|-68.63%|禁条件，非限制性股票|
|||||数量减少，库存股相应|

||
|-|
|的减少。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|578,671,948.12|100%|610,953,084.27|100%|-5.28%|
|分行业||||||
|制造业|573,157,604.99|99.05%|606,656,104.79|99.30%|-5.52%|
|其它|5,514,343.13|0.95%|4,296,979.48|0.70%|28.33%|
|分产品||||||
|卡产品|543,858,953.71|93.98%|578,171,121.16|94.63%|-5.93%|
|有价票证|2,695,931.05|0.47%|13,420,098.55|2.20%|-79.91%|
|软件及系统|24,435,038.07|4.22%|14,763,323.01|2.42%|65.51%|
|终端产品|2,167,682.16|0.38%|301,562.07|0.05%|618.82%|
|其它|5,514,343.13|0.95%|4,296,979.48|0.07%|28.33%|
|分地区||||||
|国内销售|366,309,050.93|63.30%|353,317,121.09|57.83%|3.68%|
|国外销售|212,362,897.19|36.70%|257,635,963.18|42.17%|-17.57%|

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||营业成本比||
|||||营业收入比上年||毛利率比上年同期|
||营业收入|营业成本|毛利率||上年同期增||
|||||同期增减||增减|
||||||减||
|分行业|||||||
|制造业|573,157,604.99|415,224,001.13|27.56%|-5.52%|-6.41%|上升0.69个百分点|
|分产品|||||||
|卡产品|543,858,953.71|400,289,793.79|26.40%|-5.93%|-5.92%|下降0.01个百分点|
|分地区|||||||
|国内销售|360,794,707.80|255,487,708.09|29.19%|-3.37%|0.93%|上升1.72个百分点|
|国外销售|212,362,897.19|159,736,293.04|24.78%|-17.57%|-16.16%|上升1.27个百分点|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
无
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||435,650,649.49||||||
|货币资金||28.38%|322,805,029.05|21.95%|上升6.43个百分点||
||253,915,369.04||||||
|应收账款||16.54%|193,404,202.50|13.15%|上升3.39个百分点||
||433,944,405.29||||||
|存货||28.27%|527,328,310.81|35.86%|减少7.59个百分点||
|投资性房地产|70,544,387.27|4.60%|76,105,488.50|5.18%|减少0.58个百分点||
|长期股权投资|19,778,085.12|1.29%|21,850,137.68|1.49%|减少0.20个百分点||
||216,176,885.25||||||
|固定资产||14.09%|223,196,809.85|15.18%|减少1.09个百分点||
|在建工程|||||||
|短期借款|||46,418,400.00|3.16%|减少3.16个百分点||
|长期借款|||51,358,730.56|3.49%|减少3.49个百分点||

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数||计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值||||
|||本期公允价值||||||
|项目|||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||||||

|||||
|-|-|-|-|
|金融资产||||
|1.以公允价值||||
|计量且其变动||||
|计入当期损益||||
||0.00||0.00|
|的金融资产||||
|（不含衍生金||||
|融资产）||||
|金融资产小计|0.00||0.00|
|上述合计|0.00||0.00|
|金融负债|307,833.38|1,249,740.64|1,557,574.02|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金||保 函保证金、远期结售汇保证金|
||3,928,587.22||
|固定资产|||
|合计|||
||3,928,587.22||

五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|东信和平（印||智能卡生产||80,023,642.8||84,637,035.5|||
||子公司||1,139,014.37||6,476,116.11||1,344,135.06|1,410,637.88|
|度）有限公司||及销售||4||7|||
|东信和平|||||||||
|||||35,813,892.1|10,207,482.6|41,694,312.2|-1,801,637.3|-1,729,571.9|
|(新加坡)有|子公司|智能卡销售|3,799,976.76||||||
|||||3|1|7|0|0|
|限公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|东信和平(俄|||||||||
|||智能卡生产||27,423,460.8||25,172,014.7|-1,668,676.4|-1,369,639.3|
|罗斯）有限公|子公司||9366060.47||8,017,532.82||||
|||及销售||4||0|6|2|
|司|||||||||
|东信和平智|||||||||
|||智能卡生产||37,928,416.2|41,420,471.2|18,737,298.7|||
|能（孟加拉|子公司||23923362.83||||355,067.40|355,067.40|
|||及销售||2|6|2|||
|国）有限公司|||||||||
|广州东信和|||||||||
|平科技股份|子公司|智能卡销售|1000000.00|6,458,987.59|1,426,301.85|5,754,608.31|-41,539.38|-41,539.38|
|有限公司|||||||||
|||信息数据系|||||||
|城联数据有||||40,128,189.8|39,556,170.2||-1,767,182.9|-1,767,182.9|
||参股公司|统平台的建|60000000.00|||1,195,824.41|||
|限公司||||3|9||2|2|
|||设与营运|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-30.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||2,904.59|至|4,979.29|
|动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||4,149.41|||
|元）||||
||公司通信、金融支付与安全、政府公共事业等领域的业务进展情况符合公|||
|业绩变动的原因说明||||
||司经营计划，生产经营持续稳定发展。|||

十、公司面临的风险和应对措施
公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影响。受全球经济增长放缓的影响，公司新业务、新市场开拓的难度增大、风险加剧，海外收入面临汇率波动的风险。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2017年第一次临时|||||公告编号：2017-04，|
||临时股东大会|45.28%|2017年01月10日|2017年01月11日||
|股东大会|||||巨潮资讯网|
|2017年第二次临时|||||公告编号：2017-08，|
||临时股东大会|45.14%|2017年02月10日|2017年02月11日||
|股东大会|||||巨潮资讯网|
|2016年年度股东大|||||公告编号：2017-27，|
||年度股东大会|45.24%|2017年05月16日|2017年05月17日||
|会|||||巨潮资讯网|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||中国普天信||公司全体发||||
||息产业集团||起人股东出||||
||公司；普天东||具了《关于不||||
|||首次公开发||2004年05月|||
||方通信集团||从事同业竞||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||长期履行|正常履行|
||有限公司 ;珠|行承诺|争的承诺|30日|||
||海普天和平||函》，公司最||||
||电信工业有||终实际控制||||
||限公司;北京||人中国普天||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信捷通移动||信息产业集||||
|通信技术有||团公司出具||||
|限公司；珠海||了《关于中国||||
|富春通信设||普天信息产||||
|备有限公司;||业集团公司||||
|周忠国;施继||避免与珠海||||
|兴;郑国民;杨||东信和平智||||
|有为;张培德;||能卡股份有||||
|黄宁宅;张晓||限公司同业||||
|川;李海江||竞争的承诺||||
|||函》。||||
|||中国普天及||||
|||其控制的其||||
|||他法人、经济||||
|||组织未直接||||
|||或间接从事||||
|||与东信和平||||
|||同类或类似||||
|||且构成实质||||
|||性同业竞争||||
|||的业务；在作||||
|||为东信和平||||
|||实际控制人||||
|||期间，中国普||||
|||天将避免直||||
|||接或通过其||||
|中国普天信||控制的其他||||
||||2016年11月|||
|息产业集团|再融资|法人、经济组||长期履行|正常履行|
||||04日|||
|公司||织间接从事||||
|||与东信和平||||
|||及其控股子||||
|||公司相同、类||||
|||似或在任何||||
|||方面构成实||||
|||质性同业竞||||
|||争的业务；在||||
|||作为东信和||||
|||平实际控制||||
|||人期间，对于||||
|||中国普天控||||
|||制的其他法||||
|||人、经济组织||||
|||等关联方，中||||
|||国普天承诺||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||将通过对该||||
||||等关联方派||||
||||出机构及人||||
||||员（包括但不||||
||||限于董事、高||||
||||级管理人员）||||
||||履行本公司||||
||||在本承诺函||||
||||项下的义务。||||
||||根据《上市公||||
||||司股权激励||||
||||管理办法（试||||
||||行）》相关规||||
||||定，公司承诺||||
||||未来不为激||||
||东信和平科||励对象依股||2013年11月||
|||股权激励承||2013年11月|||
|股权激励承诺|技股份有限||权激励计划||11日-2018年|正常履行|
|||诺||11日|||
||公司||获取有关权||12月31日||
||||益提供贷款||||
||||以及其他任||||
||||何形式的财||||
||||务资助，包括||||
||||为其贷款提||||
||||供担保。||||
||||未来每三年||||
||||以现金方式||||
||||累计分配的||||
||||利润不少于||||
||||该三年实现||||
||||的年均可分||||
||||配利润的百||||
||||分之三十;在||||
||||公司未分配||||
||东信和平科||||||
||||利润为正、报|2016年08月|2016年-2018||
|其他对公司中小股东所作承诺|技股份有限|分红承诺||||正常履行|
||||告期净利润|26日|年||
||公司||||||
||||为正，以及满||||
||||足公司正常||||
||||生产经营的||||
||||资金需求且||||
||||足额预留法||||
||||定公积金、任||||
||||意公积金的||||
||||情况下，如无||||
||||重大投资计||||

||||
|-|-|-|
|||划或重大现|
|||金支出等事|
|||项发生，公司|
|||应当采取现|
|||金方式分配|
|||股利，以现金|
|||方式分配的|
|||利润不少于|
|||当年实现的|
|||可分配利润|
|||的百分之十。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、2013年9月5日，公告号：2013-36/2013-37/2013-38《东信和平限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案（草案）》、《东信和平限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案（草案）摘要》、《东信和平限制性股票激励计划实施考核办法》、《东信和平限制性股票激励计划分配明细表》、《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《独立董事东信和平限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案（草案）发表的独立意见》、《上海荣正投资咨询有限公司关于东信和平科技股份有限公司限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案（草案）之独立财务顾问报告》等文件公告。
2、2013年11月19日，公告号：2013-44《关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》。
3、2013年11月29日，公告号：2013-46《关于首期限制性股票激励计划获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告》
4、2013年12月5日，公告号：2013-47/2013-48/2013-49《东信和平公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《东信和平公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》、《上海荣正投资咨询有限公司关于东信和平科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》等文件公告。
5、2013年12月21日，公告号：2013-51《2013年第一次临时股东大会决议公告》。
6、2013年12月24日，公告号：2013-52/2013-53/2013-54《关于限制性股票授予相关事项的公告》、《第五届董事会第一次会议》、《第五届监事会第一次会议》等文件公告。
7、2014年2月26日，公告号：2014-06《关于首期限制性股票授予完成的公告》
8、2015年6月10日，公告号：2015-20《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
9、2015年8月19日，公告号：2015-30《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
10、2015年8月22日，公告号：2015-33《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的公告》。
11、2016年2月18日，公告号：2016-02《关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
12、2016年2月26日，公告号：2016-05《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》。
13、2016年7月30日，公告号：2016-26《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
14、2016年10月12日，公告号：2016-43《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
15、2017年1月26日，公告号：2017-06《关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的公告》。
16、2017年2月21日，公告号：2017-10《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
17、2017年2月24日，公告号：2017-14《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
公司科技创新海岸厂区项目部分厂房已出租，报告期内营业收入366万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
不适用
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|4,390,665|1.27%||||-1,531,629|-1,531,629|2,859,036|0.83%|
|3、其他内资持股|4,390,665|1.27%||||-1,531,629|-1,531,629|2,859,036|0.83%|
|境内自然人持股|4,390,665|1.27%||||-1,531,629|-1,531,629|2,859,036|0.83%|
||342,025,6|||||||343,557,3||
|二、无限售条件股份||98.73%||||1,531,629|1,531,629||99.17%|
||71|||||||00||
||342,025,6|||||||343,557,3||
|1、人民币普通股||98.73%||||1,531,629|1,531,629||99.17%|
||71|||||||00||
||346,416,3|||||||346,416,3||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||36|||||||36||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、报告期内公司董监高限售股解禁变动。
2、报告期内公司高管离任股份锁定。
3、第二期股权激励解禁上市流通。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2017年2月20日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，该部分解锁的限制性股票于2017年 2月 28日上市流通。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
||||||高管锁定股以及||
|周忠国|519,675|129,919||389,756||2017年1月3日|
||||||股权激励限售股||
||||||高管锁定股以及||
|张晓川|234,170|||234,170||未解除限售|
||||||股权激励限售股||
||||||高管锁定股以及||
|黄小鹏|117,000|||117,000||未解除限售|
||||||股权激励限售股||
||||||离任后股份限售||
||||||规定以及未回购||
|胡丹|117,000||39,000|156,000||未解除限售|
||||||注销的股权激励||
||||||限售股||
||||||高管锁定股以及||
|任勃|118,500|9,000||109,500||未解除限售|
||||||股权激励限售股||
||||||高管锁定股以及||
|施文忠|117,000|150||116,850||2017年1月3日|
||||||股权激励限售股||
||||||高管锁定股以及||
|陈宗潮|117,000|||117,000||未解除限售|
||||||股权激励限售股||
||||||高管锁定股以及||
|宋钢|93,600|||93,600||未解除限售|
||||||股权激励限售股||
||||||高管锁定股以及||
|袁建国|93,600|||93,600||未解除限售|
||||||股权激励限售股||
|公司其他股权激||||||2017年2月28|
||2,863,120|1,431,560||1,431,560|股权激励限售股||
|励对象||||||日|
|合计|4,390,665|1,570,629|39,000|2,859,036|--|--|

3、证券发行与上市情况
不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数||40,656|||||||0||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
|||||报告期末|报告期内||||||
||||||||售条件的|售条件的|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持有的普|增减变动||||||
||||||||普通股数|普通股数|股份状态|数量|
|||||通股数量|情况||||||
||||||||量|量|||
|普天东方通信集团有限公司|国有法人||29.13%|100,901,733||||100,901,733|||
|珠海普天和平电信工业有限公司|国有法人||15.70%|54,375,074||||54,375,074|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.14%|3,964,500||||3,964,500|||
|蒋爱东|境内自然人||0.31%|1,060,000||||1,060,000|||
|郑曙宏|境内自然人||0.23%|800,000||||800,000|||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|境外法人||0.22%|767,109||||767,109|||
|鲍晓薇|境内自然人||0.21%|740,000||||740,000|||
|齐旭东|境内自然人||0.20%|691,100||||691,100|||
|田晓虹|境内自然人||0.20%|679,839||||679,839|||
|上海大恒资产管理有限公司－大恒－海盈私募证券投资基金|境内非国有法人||0.19%|650,483||||650,483|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况|||不适用||||||||
|（如有）（参见注3）|||||||||||
||||普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信57.8%股份，与和平电信为||||||||
|说明|||一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司||||||||
||||股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|普天东方通信集团有限公司|100,901,733|人民币普通股|100,901,733|
|珠海普天和平电信工业有限公司|54,375,074|人民币普通股|54,375,074|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3,964,500|人民币普通股|3,964,500|
|蒋爱东|1,060,000|人民币普通股|1,060,000|
|郑曙宏|800,000|人民币普通股|800,000|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|767,109|||
|||人民币普通股|767,109|
|鲍晓薇|740,000|人民币普通股|740,000|
|齐旭东|691,100|人民币普通股|691,100|
|田晓虹|679,839|人民币普通股|679,839|
|上海大恒资产管理有限公司－大恒－海盈私募证券投资基金|650,483|||
|||人民币普通股|650,483|
|前10名无限售条件普通股股东之|普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司|||
|间，以及前10名无限售条件普通|第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 57.8%股份，与和平电信为|||
|股股东和前10名普通股股东之间|一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司|||
|关联关系或一致行动的说明|股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
|业务股东情况说明（如有）（参见|无|||
|注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2017年05月16||
|杨雄|独立董事|任期满离任||届满离任|
||||日||
||||2017年05月16||
|张琪|独立董事|任期满离任||届满离任|
||||日||
||||2017年05月16||
|潘利华|独立董事|被选举||换届选举|
||||日||
||||2017年05月16||
|邓川|独立董事|被选举||换届选举|
||||日||
||||2017年05月11||
|胡丹|副总裁|离任||个人原因辞职|
||||日||

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：东信和平科技股份有限公司
2017年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|435,650,649.49|614,468,903.07|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|253,915,369.04|157,545,717.69|
|预付款项|3,911,923.36|4,688,455.89|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||1,185,255.13|
|应收股利|||
|其他应收款|35,855,620.53|35,072,430.01|
|买入返售金融资产|||
|存货|433,944,405.29|395,131,752.71|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|19,177,561.36|19,279,126.22|
|流动资产合计|1,182,455,529.07|1,227,371,640.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|19,778,085.12|20,661,676.60|
|投资性房地产|70,544,387.27|72,534,804.53|
|固定资产|216,176,885.25|226,095,817.57|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,831,851.69|4,095,641.60|
|开发支出|||
|商誉|1,076,163.60|1,076,163.60|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|31,758,319.07|34,658,091.54|
|其他非流动资产|9,171,481.36|3,557,024.80|
|非流动资产合计|352,337,173.36|362,679,220.24|
|资产总计|1,534,792,702.43|1,590,050,860.96|
|流动负债：|||
|短期借款||38,153,500.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,557,574.02|307,833.38|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|74,389,684.68|49,519,027.82|

||||
|-|-|-|
|应付账款|274,356,464.85|264,176,837.80|
|预收款项|62,342,680.28|67,151,837.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|56,811,583.81|70,822,243.83|
|应交税费|5,463,507.10|22,604,649.30|
|应付利息|33,125.00|60,434.74|
|应付股利|||
|其他应付款|41,456,421.85|67,483,299.73|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00|50,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|566,411,041.59|630,279,663.71|
|非流动负债：|||
|长期借款||913,398.19|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|30,760,900.00|33,900,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|7,290,922.29|5,719,415.37|
|递延所得税负债|43,694.88|44,743.65|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|38,095,517.17|40,577,557.21|
|负债合计|604,506,558.76|670,857,220.92|
|所有者权益：|||
|股本|346,416,336.00|346,416,336.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|212,617,482.81|214,615,274.31|
|减：库存股|8,187,619.44|12,184,013.60|
|其他综合收益|-3,595,361.60|-598,417.13|
|专项储备|||
|盈余公积|76,486,750.55|76,486,750.55|
|一般风险准备|||
|未分配利润|299,604,598.52|286,618,010.72|
|归属于母公司所有者权益合计|923,342,186.84|911,353,940.85|
|少数股东权益|6,943,956.83|7,839,699.19|
|所有者权益合计|930,286,143.67|919,193,640.04|
|负债和所有者权益总计|1,534,792,702.43|1,590,050,860.96|

法定代表人：张晓川 主管会计工作负责人：任勃 会计机构负责人：卓义伟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|392,774,603.09|562,939,449.78|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|281,514,486.79|183,284,655.52|
|预付款项|2,936,397.16|4,163,234.81|
|应收利息||1,185,255.13|
|应收股利|||
|其他应收款|24,132,503.96|27,161,573.56|
|存货|402,430,270.22|359,266,241.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,011,327.74|345,937.95|
|流动资产合计|1,107,799,588.96|1,138,346,347.75|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|51,534,838.03|52,418,429.51|
|投资性房地产|70,544,387.27|72,534,804.53|
|固定资产|200,577,050.30|208,863,022.45|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,788,594.03|4,008,672.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|32,296,850.66|34,723,739.11|
|其他非流动资产|9,171,481.36|3,557,024.80|
|非流动资产合计|367,913,201.65|376,105,693.23|
|资产总计|1,475,712,790.61|1,514,452,040.98|
|流动负债：|||
|短期借款||38,153,500.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,557,574.02|307,833.38|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|74,389,684.68|49,519,027.82|
|应付账款|272,957,219.77|260,734,275.00|
|预收款项|60,353,774.09|66,145,000.23|
|应付职工薪酬|53,569,051.13|67,412,321.18|
|应交税费|4,860,957.99|17,745,123.55|
|应付利息|33,125.00|60,434.74|
|应付股利|||
|其他应付款|36,413,521.07|57,207,997.77|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00|50,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|554,134,907.75|607,285,513.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|30,760,900.00|33,900,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|7,290,922.29|5,719,415.37|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|38,051,822.29|39,619,415.37|
|负债合计|592,186,730.04|646,904,929.04|
|所有者权益：|||
|股本|346,416,336.00|346,416,336.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|197,493,848.78|199,491,640.28|
|减：库存股|8,187,619.44|12,184,013.60|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|76,486,750.55|76,486,750.55|
|未分配利润|271,316,744.68|257,336,398.71|
|所有者权益合计|883,526,060.57|867,547,111.94|
|负债和所有者权益总计|1,475,712,790.61|1,514,452,040.98|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|578,671,948.12|610,953,084.27|
|其中：营业收入|578,671,948.12|610,953,084.27|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|554,903,220.60|579,842,226.22|
|其中：营业成本|418,573,396.09|446,594,905.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,723,177.50|3,381,232.15|
|销售费用|46,207,610.51|40,958,437.86|
|管理费用|81,077,760.76|80,906,786.07|
|财务费用|-2,003,833.74|-2,113,889.82|
|资产减值损失|7,325,109.48|10,114,754.91|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-1,249,740.64|-522,829.14|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-5,406,039.98|-1,389,215.05|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-883,591.48|-1,231,846.62|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,112,946.90|29,198,813.86|
|加：营业外收入|10,176,899.03|7,775,758.23|
|其中：非流动资产处置利得||34,220.39|
|减：营业外支出|160,218.11|1,124,409.58|
|其中：非流动资产处置损失|158,362.13|105,552.23|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|27,129,627.82|35,850,162.51|
|减：所得税费用|4,277,554.20|4,394,395.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,852,073.62|31,455,767.08|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|23,379,077.88|27,222,487.08|
|少数股东损益|-527,004.26|4,233,280.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,228,016.56|2,349,199.35|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,996,944.47|1,871,403.82|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,996,944.47|1,871,403.82|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,996,944.47|1,871,403.82|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-231,072.09|477,795.53|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|19,624,057.06|33,804,966.43|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,382,133.41|29,093,890.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-758,076.35|4,711,075.53|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0675|0.0786|
|（二）稀释每股收益|0.0675|0.0786|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张晓川 主管会计工作负责人：任勃 会计机构负责人：卓义伟
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|514,805,294.44|533,561,541.45|
|减：营业成本|374,786,003.79|413,487,129.27|
|税金及附加|3,716,714.86|3,378,147.86|
|销售费用|30,516,872.21|32,250,224.47|
|管理费用|71,649,066.97|71,415,400.79|
|财务费用|-586,993.71|-2,621,753.87|
|资产减值损失|10,016,069.54|6,695,701.31|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-1,249,740.64|-522,829.14|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-4,855,375.98|45,924.59|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-883,591.48|-1,231,846.62|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,602,444.16|8,479,787.07|
|加：营业外收入|10,028,780.34|6,038,406.26|
|其中：非流动资产处置利得||34,220.39|
|减：营业外支出|158,362.13|177,643.18|
|其中：非流动资产处置损失|158,362.13|102,987.03|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||28,472,862.37|14,340,550.15|
|列）|||
|减：所得税费用|4,100,026.32|1,920,644.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,372,836.05|12,419,905.19|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|24,372,836.05|12,419,905.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0704|0.0358|
|（二）稀释每股收益|0.0704|0.0358|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|551,575,882.76|634,312,715.05|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|22,153,784.97|14,522,779.71|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,075,683.63|41,318,534.66|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|583,805,351.36|690,154,029.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|439,996,868.35|570,204,901.02|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||102,221,754.47|95,996,436.87|
|金|||
|支付的各项税费|58,247,344.63|71,635,702.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|96,560,974.05|105,918,424.50|
|经营活动现金流出小计|697,026,941.50|843,755,464.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-113,221,590.14|-153,601,435.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||1,434,523.84|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||-16.80|44,769.01|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|-16.80|1,479,292.85|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,743,172.18|8,578,258.68|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|12,743,172.18|8,578,258.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,743,188.98|-7,098,965.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金||45,581,800.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||45,581,800.00|
|偿还债务支付的现金|38,864,263.02|98,089,236.69|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,386,966.41|11,749,576.20|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|50,251,229.43|109,838,812.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,251,229.43|-64,257,012.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,602,245.03|-1,071,655.13|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-178,818,253.58|-226,029,069.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|614,468,903.07|548,834,098.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|435,650,649.49|322,805,029.05|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|468,311,826.71|572,132,976.60|
|收到的税费返还|22,126,587.77|13,175,666.05|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,722,549.70|4,542,606.03|
|经营活动现金流入小计|499,160,964.18|589,851,248.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|395,016,959.27|544,487,769.27|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||88,792,340.94|84,346,927.23|
|金|||
|支付的各项税费|37,529,324.65|31,605,494.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|87,015,350.34|82,684,974.80|
|经营活动现金流出小计|608,353,975.20|743,125,165.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-109,193,011.02|-153,273,917.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|550,664.00|1,434,523.84|

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|550,664.00|1,434,523.84|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,486,786.48|8,220,638.85|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|12,486,786.48|8,220,638.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,936,122.48|-6,786,115.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||45,581,800.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||45,581,800.00|
|偿还债务支付的现金|37,919,169.61|97,688,216.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,246,120.41|11,521,508.74|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|49,165,290.02|109,209,725.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|-49,165,290.02|-63,627,925.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||129,576.83|522,145.13|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-170,164,846.69|-223,165,812.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|562,939,449.78|495,954,201.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|392,774,603.09|272,788,388.59|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||346,41|||||||||||||
||||||214,615|12,184,|-598,41||76,486,||286,618|7,839,6|919,193|
|一、上年期末余额|6,336.|||||||||||||
||||||,274.31|013.60|7.13||750.55||,010.72|99.19|,640.04|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||346,41|||||||||||||
||||||214,615|12,184,|-598,41||76,486,||286,618|7,839,6|919,193|
|二、本年期初余额|6,336.|||||||||||||
||||||,274.31|013.60|7.13||750.55||,010.72|99.19|,640.04|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||-1,997,7|-3,996,3|-2,996,9||||12,986,|-895,74|11,092,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||91.50|94.16|44.47||||587.80|2.36|503.63|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-2,996,9||||23,379,|-758,07|19,624,|
|额|||||||44.47||||077.88|6.35|057.06|
|（二）所有者投入|||||-1,997,7|-3,996,3|||||||1,998,6|
|和减少资本|||||91.50|94.16|||||||02.66|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
||||||600,000||||||||600,000|
|所有者权益的金||||||||||||||
||||||.00||||||||.00|
|额||||||||||||||
||||||-2,597,7|-3,996,3|||||||1,398,6|
|4．其他||||||||||||||
||||||91.50|94.16|||||||02.66|
||||||||||||-10,392,|-137,66|-10,530,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||490.08|6.01|156.09|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-10,392,|-137,66|-10,530,|
|股东）的分配||||||490.08|6.01|156.09|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||346,41|||||||930,286,143.67|
|||212,617|8,187,6|-3,595,3|76,486,|299,604|6,943,9||
|四、本期期末余额|6,336.||||||||
|||,482.81|19.44|61.60|750.55|,598.52|56.83||
||00||||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||346,54|||||||||||||
||||||215,020|26,096,|-5,160,4||70,437,||221,352|2,576,6|824,679|
|一、上年期末余额|8,936.|||||||||||||
||||||,613.91|000.00|04.42||406.71||,202.04|02.55|,356.79|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||346,54||||||||
|||215,020|26,096,|-5,160,4|70,437,|221,352|2,576,6|824,679|
|二、本年期初余额|8,936.||||||||
|||,613.91|000.00|04.42|406.71|,202.04|02.55|,356.79|
||00||||||||
|三、本期增减变动|||||||||
||-132,6|-405,33|-13,911,|4,561,9|6,049,3|65,265,|5,263,0|94,514,|
|金额（减少以“－”|||||||||
||00.00|9.60|986.40|87.29|43.84|808.68|96.64|283.25|
|号填列）|||||||||
|（一）综合收益总||||4,561,9||81,711,|6,334,9|92,608,|
|额||||87.29||620.60|77.26|585.15|
|（二）所有者投入|-132,6|-405,33|-13,911,||||-654,53|12,719,|
|和减少资本|00.00|9.60|986.40||||0.89|515.91|
|1．股东投入的普|-132,6|-446,06||||||-578,66|
|通股|00.00|6.40||||||6.40|
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|||2,634,9||||||2,634,9|
|所有者权益的金|||||||||
|||00.00||||||00.00|
|额|||||||||
|||-2,594,1|-13,911,||||-654,53|10,663,|
|4．其他|||||||||
|||73.20|986.40||||0.98|282.31|
||||||6,049,3|-16,445,|-417,34|-10,813,|
|（三）利润分配|||||||||
||||||43.84|811.92|9.73|817.81|
||||||6,049,3|-6,049,3|||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||43.84|43.84|||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-10,396,|-417,34|-10,813,|
|股东）的分配||||||468.08|9.73|817.81|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||346,41||||||||
|||214,615|12,184,|-598,41|76,486,|286,618|7,839,6|919,193|
|四、本期期末余额|6,336.||||||||
|||,274.31|013.60|7.13|750.55|,010.72|99.19|,640.04|
||00||||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||346,416,||||199,491,6|12,184,01|||76,486,75|257,336|867,547,1|
|一、上年期末余额||||||||||||
||336.00||||40.28|3.60|||0.55|,398.71|11.94|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||346,416,||||199,491,6|12,184,01|||76,486,75|257,336|867,547,1|
|二、本年期初余额||||||||||||
||336.00||||40.28|3.60|||0.55|,398.71|11.94|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||-1,997,79|-3,996,39||||13,980,|15,978,94|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||1.50|4.16||||345.97|8.63|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||24,372,|24,372,83|
|额||||||||||836.05|6.05|
|（二）所有者投入|||||-1,997,79|-3,996,39|||||1,998,602|
|和减少资本|||||1.50|4.16|||||.66|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||||||600,000.0||||||600,000.0|
|所有者权益的金||||||||||||
||||||0||||||0|
|额||||||||||||
||||||-2,597,79|-3,996,39|||||1,398,602|
|4．其他||||||||||||
||||||1.50|4.16|||||.66|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||-10,392,|-10,392,4|
|（三）利润分配|||||||
||||||490.08|90.08|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||-10,392,|-10,392,4|
|股东）的分配|||||490.08|90.08|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||346,416,|197,493,8|8,187,619|76,486,75|271,316|883,526,060.57|
|四、本期期末余额|||||||
||336.00|48.78|.44|0.55|,744.68||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||346,548,||||199,896,9|26,096,00|||70,437,40|213,288|804,076,0|
|一、上年期末余额||||||||||||
||936.00||||79.88|0.00|||6.71|,772.23|94.82|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||346,548,||||199,896,9|26,096,00|||70,437,40|213,288|804,076,0|
|二、本年期初余额||||||||||||
||936.00||||79.88|0.00|||6.71|,772.23|94.82|
|三、本期增减变动|-132,60||||-405,339.|-13,911,9|||6,049,343|44,047,|63,471,01|
|金额（减少以“－”|0.00||||60|86.40|||.84|626.48|7.12|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||||60,493,|60,493,43|
|额|||||438.40|8.40|
|（二）所有者投入|-132,60|-405,339.|-13,911,9|||13,374,04|
|和减少资本|0.00|60|86.40|||6.80|
|1．股东投入的普|-132,60|-446,066.||||578,666.4|
|通股|0.00|40||||0|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||2,634,900||||2,634,900|
|所有者权益的金|||||||
|||.00||||.00|
|额|||||||
|||-2,594,17|-13,911,9|||11,317,81|
|4．其他|||||||
|||3.20|86.40|||3.20|
|||||6,049,343|-16,445,|-10,396,4|
|（三）利润分配|||||||
|||||.84|811.92|68.08|
|||||6,049,343|-6,049,3||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||.84|43.84||
|2．对所有者（或|||||-10,396,|-10,396,4|
|股东）的分配|||||468.08|68.08|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||346,416,|199,491,6|12,184,01|76,486,75|257,336|867,547,1|
|四、本期期末余额|||||||
||336.00|40.28|3.60|0.55|,398.71|11.94|

三、公司基本情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的前身系珠海市东信和平智能卡有限责任公司。2001年10月15日，经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改〔2001〕1143号文批准，由普天东方通信集团有限公司、珠海普天和平电信工业有限公司、北京信捷通移动通信技术有限责任公司、珠海市富春通信设备有限公司（原珠海经济特区香洲电子设备厂）以及自然人周忠国、施继兴、郑国民、杨有为、张培德、黄宁宅、张晓川和李海江共同发起设立，于2001年12月4日在广东省工商行政管理局登记注册，取得注册号为4400001009956的《企业法人营业执照》。公司股票已于2004年7月13日在深圳证券交易所挂牌交易。
2008年4月16日，经公司2007年度股东大会决议，公司以资本公积金35,412,000.00元转增股本，并已于2008年7月1日办妥工商变更登记手续，换取了注册号为440000000038082的《企业法人营业执照》。此次增资后，公司注册资本变更为153,452,000.00元，股份总数153,452,000股（每股面值1元），均为A股股份。
2009年12月16日，经中国证券监督管理委员会核准（（2009）1047号），公司完成了向原有股东配售45,110,504人民币普通股（A股）（每股面值人民币1元），配股发行价格为每股人民币4.60元。发行完成后，增加注册资本人民币45,110,504.00元，公司注册资本变更后为198,562,504.00元。
2011年4月12日，经公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日总股本198,562,504股为基数，以每10股转增1股的比例用资本公积向全体股东转增股份19,856,250股，每股面值1元，共计增加股本19,856,250.00元。转增后，公司股本为人民币218,418,754.00元。
经第四届董事会第二十七次会议决议及 2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的提案》，最终有 85名限制性股票激励对象行权，增加股本人民币 3,883,000元，变更后的股本为人民币 222,301,754元。
2014年4月22日，经公司2013年年度股东大会决议，公司以2014年2月27日总股本222,301,754股为基数，以每10股转增3股的比例用资本公积向全体股东转增股份66,690,526股，每股面值1元，共计增加股本66,690,526.00元。变更后的股本为人民币288,992,280.00元。
2015年5月15日，经公司2014年年度股东大会决议，公司以总股本288,992,280股为基数，以每10股转增2股的比例用资本公积向全体股东转增股份57,798,456.00股，每股面值1元，共计增加股本57,798,456.00元，减少资本公积-股本溢价57,798,456.00元。变更后的股本为人民币346,790,736.00元。
2015年6月9日,经公司第五届董事会第八次会议决议，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易等4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计241,800股进行回购注销。本次回购
注销部分限制性股票后公司总股本从346,790,736股减至346,548,936股。
公司于2015年8月18日完成回购注销部分限制性股票，对因离职已不符合激励条件的4人已获授权但尚未解锁的限制性股票共计241,800.00股进行回购注销。此次回购注销减少股本241,800.00元，减少资本公积-股本溢价843,200.00元，同时减少库存股1,085.000.00元。
公司于2016年8月11日完成回购注销部分限制性股票，对因离职已不符合激励条件的3人已获授权但尚未解锁的限制性股票共计132,600.00股进行回购注销。此次回购注销减少股本132,600.00元，减少资本公积-股本溢价446,066.40元，同时减少库存股578,666.40元。
2016年2月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，公司2016年 2月29日解锁的限制性股票数量为1,904,760股，占公司股本总额的0.5496%，解锁的激励对象人数为79名，减少库存股及限制性股权激励费用13,333,320.00元。
2017年2月20日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，公司2017年 2月28日解锁的限制性股票数量为1,889,160股，占公司股本总额的0.5453%，解锁的激励对象人数为78名，减少库存股及限制性股权激励费用 3,996,394.16元。
公司现股本结构为：有限售条件的股份2,859,035股，占股本总额的0.83%；无限售条件的境内上市流通的人民币普通股（A股）343,557,300股，占股本总额的99.17%。
公司属其他制造行业。经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。一般经营项目：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；室内外装潢。本财务报表由本公司董事会于2017年8月3日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
2、持续经营
本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五11)、存货的计价方法(附注五12)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五10)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五16、21)、开发支出资本化的判断标准(附注五21)、投资性房地产的计量模式(附注五15)、收入的确认时点(附注五28)等。本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五34。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。
4、记账本位币
人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司境内机构以人民币为记账本位币。本公司境外机构根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用
于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计人当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）一揽子交易的判断
通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6、合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易
损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
本公司属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本公司与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本公司自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本公司按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本公司全额确认该部分损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转
入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A．取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B．属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C．属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A．该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B．本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C．包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产
的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。
如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额超过 1,800 万元。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据|
||应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计|
||提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测|
||试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风|
||险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回|
|单项计提坏账准备的理由||
||款项的应收款项|
||本公司对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本公司将|
||无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行|
|坏账准备的计提方法||
||减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现|
||金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏|

||
|-|
|账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、委托加工物资、周转材料、库存商品、在产品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按标准成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按标准成本计价，对实际成本和标准成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对公司6个月以上未发生变动的原材料进行全额计提减值准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、划分为持有待售资产
同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二)本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三)本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四)该项转让将
在一年内完成。
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处
置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。
终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（三）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
14、长期股权投资
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投
资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|8-30|3|12.13-3.23|
|专用设备|年限平均法|8|3|12.13|
|运输设备|年限平均法|10|3|9.70|
|通用设备|年限平均法|4-5|3|24.25-19.40|

国定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符
合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认
为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的
无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。
如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效
应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司主要存在如下离职后福利：
1.基本养老保险
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。
本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。
如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司授予的股份期权采用采用估值技术确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够
区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响
应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
•递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
•本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（5）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（6）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（7）开发支出
确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
（8）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（9）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（10）公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注九中披露。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||应税销售收入按 17%的税率、部分现代|
||应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额||
|||服务业按 6%的税率计算销项税额，并按|
|增值税|乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项||
|||扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额|
||税后的余额计算)||
|||计缴增值税。|
|消费税|本章不适用||
|城市维护建设税|缴纳的增值税、营业税及消费税税额|税额 7%|
|||10%、15%、17%、20%、25%、30%、|
|企业所得税|应纳税所得额||
|||35%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|教育费附加|按实际缴纳的流转税|3%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|东信和平（新加坡）有限公司|17%|
|东信和平（印度）有限公司|30%|
|东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司|35%|
|东信和平（俄罗斯）有限公司|20%|
|广州东信和平科技有限公司|25%|

2、税收优惠
（1）流转税
根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展若干政策的通知》和
财政部、国家税务总局下发的财税[2012]27号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所
得税政策的通知》，公司销售其自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的
部分实行即征即退政策。
（2）所得税
根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），享受文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案。本公司实际经营情况以及各项指标满足财税〔2012〕27号文规定的条件，并基本确定能够实际享受关于国家规划布局内重点软件企业的税收优惠，2017年按照优惠后税率10%计提了所得税费用。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|480,222.64|276,387.13|
|银行存款|430,913,883.82|606,563,801.75|
|其他货币资金|4,256,543.03|7,628,714.19|
|合计|435,650,649.49|614,468,903.07|
|其中：存放在境外的款项总额|41,331,277.21|45,051,651.88|

其他说明
其他货币资金为信用卡存款、保函保证金、税务保证金、远期结售汇保证金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|0.00|0.00|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期|||
||0.00|0.00|
|损益的金融资产|||

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||17.79%|||||||
||308,843,||54,928,1||253,915,3|197,992||40,447,09||157,545,71|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||20.34%||
||562.47||93.43||69.04|,815.51||7.82||7.69|
|应收账款|||||||||||
||308,843,||54,928,1|17.79%|253,915,369.04|197,992||40,447,09||157,545,717.69|
|合计||100.00%|||||100.00%||20.34%||
||562.47||93.43|||,815.51||7.82|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|246,227,775.29|12,311,388.28|5.00%|
|1至2年|15,098,623.91|1,509,862.39|10.00%|
|2至3年|9,157,457.89|2,747,237.37|30.00%|
|3年以上|38,359,705.38|38,359,705.38|100.00%|
|3至4年|16,470,858.64|16,470,858.64|100.00%|
|4至5年|5,861,738.98|5,861,738.98|100.00%|
|5年以上|16,027,107.76|16,027,107.76|100.00%|
|合计|308,843,562.47|54,928,193.43|17.79%|

确定该组合依据的说明：
不同账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额14,481,095.61元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为67,235,571.25元，占应收账款年末余额合计数的比例为21.78%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为3,481,626.58元。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|3,253,915.07|83.18%|4,277,076.42|91.23%|
|1至2年|307,008.29|7.85%|237,973.91|5.08%|
|2至3年|351,000.00|8.97%|173,405.56|3.70%|
|合计|3,911,923.36|--|4,688,455.89|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,322,026.23元，占预付账款年末余额合计数的比例为59.36%。
其他说明：
6、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款||1,185,255.13|
|合计||1,185,255.13|

7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||16.33%|||||||
||42,852,7||6,997,13||35,855,62|42,972,||7,900,248||35,072,430.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||18.38%||
||53.15||2.62||0.53|678.44||.43||01|
|其他应收款|||||||||||
||42,852,7||6,997,13|16.33%|35,855,620.53|42,972,||7,900,248||35,072,430.01|
|合计||100.00%|||||100.00%||18.38%||
||53.15||2.62|||678.44||.43|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|35,026,092.96|1,751,304.81|5.00%|
|1至2年|1,984,838.09|198,483.81|10.00%|
|2至3年|1,134,968.71|340,490.61|30.00%|
|3年以上|4,706,853.39|4,706,853.39|100.00%|
|3至4年|1,557,834.96|1,557,834.96|100.00%|
|4至5年|801,716.74|801,716.74|100.00%|
|5年以上|2,347,301.69|2,347,301.69|100.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|42,852,753.15|6,997,132.62|15.64%|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额903,115.81元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|14,620,816.32|13,753,667.91|
|备用金|1,565,777.85|1,129,008.66|
|往来|6,673,412.62|5,396,192.02|
|代垫税金|17,749,634.74|20,097,973.69|
|工资扣款|1,063,151.90|1,292,797.34|
|其他|1,179,959.72|1,303,038.82|
|合计|42,852,753.15|42,972,678.44|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|往来单位1|代垫税费|1,975,446.92|1年以内|4.61%|98,772.35|
|往来单位2|保证金|1,558,282.13|1年以内|3.64%|77,914.11|
|往来单位3|出口退税|1,516,705.39|1年以内|3.54%|75,835.27|
|往来单位4|保证金|1,500,000.00|1年以内|3.50%|75,000.00|
|往来单位5|保证金|1,399,200.00|1年以内|3.27%|69,960.00|
|合计|--|7,949,634.44|--|18.55%|397,481.73|

8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|151,806,607.00|43,537,108.35|108,269,498.65|125,160,611.18|43,873,271.32|81,287,339.86|
|在产品|5,933,021.59||5,933,021.59|14,111,698.48||14,111,698.48|
|库存商品|336,552,147.73|31,984,114.15|304,568,033.58|322,461,129.79|31,997,016.20|290,464,113.59|
|周转材料|8,261,979.49||8,261,979.49|5,602,894.81||5,602,894.81|
|委托加工物资|6,911,871.98||6,911,871.98|3,665,705.97||3,665,705.97|
|合计|509,465,627.79|75,521,222.50|433,944,405.29|471,002,040.23|75,870,287.52|395,131,752.71|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|43,873,271.32|||336,162.97||43,537,108.35|
|库存商品|31,997,016.20|||12,902.05||31,984,114.15|
|合计|75,870,287.52|||349,065.02||75,521,222.50|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税待抵扣进项税|6,334,165.47|2,255,103.36|
|预缴企业所得税|12,843,395.89|17,024,022.86|
|合计|19,177,561.36|19,279,126.22|

其他说明：
10、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|城联数据|20,661,67|||-883,591.||||||19,778,08||
|有限公司|6.60|||48||||||5.12||
||20,661,67|||-883,591.||||||19,778,08||
|小计||||||||||||
||6.60|||48||||||5.12||
|二、联营企业||||||||||||
||20,661,67|||-883,591.||||||19,778,08||
|合计||||||||||||
||6.60|||48||||||5.12||

其他说明
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|80,600,778.74|3,584,833.20||84,185,611.94|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|80,600,778.74|3,584,833.20||84,185,611.94|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|10,886,322.58|764,484.83||11,650,807.41|
|2.本期增加金额|1,954,568.93|35,848.33||1,990,417.26|
|（1）计提或摊销|1,954,568.93|35,848.33||1,990,417.26|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|12,840,891.51|800,333.16||13,641,224.67|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||

|||||
|-|-|-|-|
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|67,759,887.23|2,784,500.04|70,544,387.27|
|2.期初账面价值|69,714,456.16|2,820,348.37|72,534,804.53|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|专用设备|运输设备|通用设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|135,659,411.01|416,666,933.35|7,175,849.37|41,039,160.17|600,541,353.90|
|2.本期增加金额||3,395,448.05||5,127,771.42|8,523,219.47|
|（1）购置||3,395,448.05||5,127,771.42|8,523,219.47|
|（2）在建工程||||||
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额||4,553,851.22|35,810.29|708,632.38|5,298,293.89|
|（1）处置或报||||||
|||4,553,851.22|35,810.29|708,632.38|5,298,293.89|
|废||||||
|4.期末余额|135,659,411.01|415,508,530.18|7,140,039.08|45,458,299.21|603,766,279.48|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|45,684,362.50|292,792,778.76|3,487,660.67|27,887,474.45|369,852,276.38|
|2.本期增加金额|2,059,679.34|13,511,528.94|327,964.80|2,539,439.06|18,438,612.14|
|（1）计提|2,059,679.34|13,511,528.94|327,964.80|2,539,439.06|18,438,612.14|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||4,429,525.46|35,810.29|772,555.15|5,237,890.90|
|（1）处置或报||||||
|||4,429,525.46|35,810.29|772,555.15|5,237,890.90|
|废||||||
|4.期末余额|47,744,041.84|301,874,782.24|3,779,815.18|29,654,358.36|383,052,997.62|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||4,593,259.95|||4,593,259.95|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||56,863.34|||56,863.34|
|（1）处置或报||||||
|||56,863.34|||56,863.34|
|废||||||
|4.期末余额||4,536,396.61|||4,536,396.61|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|87,915,369.17|109,097,351.33|3,360,223.90|15,803,940.85|216,176,885.25|
|2.期初账面价值|89,975,048.51|119,280,894.64|3,688,188.70|13,151,685.72|226,095,817.57|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|机器设备|8,644,577.94|3,887,121.56|4,536,396.61|221,059.77||

13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|1,601,903.05|||5,251,519.92|6,853,422.97|
|2.本期增加金||||||
|额||||||
|（1）购置||||||

|||||
|-|-|-|-|
|（2）内部研||||
|发||||
|（3）企业合||||
|并增加||||
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|1,601,903.05|5,251,519.92|6,853,422.97|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|443,012.50|2,314,768.87|2,757,781.37|
|2.本期增加金||||
||16,522.92|247,266.99|263,789.91|
|额||||
|（1）计提|16,522.92|247,266.99|263,789.91|
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|459,535.42|2,562,035.86|3,021,571.28|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||1,142,367.63|2,689,484.06|3,831,851.69|
|值||||
|2.期初账面价||||
||1,158,890.55|2,936,751.05|4,095,641.60|
|值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|东信和平（新加|||||
||3,306,665.21|||3,306,665.21|
|坡）有限公司|||||
|东信和平（俄罗|||||
||1,076,163.60|||1,076,163.60|
|斯）有限公司|||||
|合计|4,382,828.81|||4,382,828.81|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|东信和平（新加|||||
||3,306,665.21|||3,306,665.21|
|坡）有限公司|||||
|合计|3,306,665.21|||3,306,665.21|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|145,410,987.62|21,813,243.64|119,123,911.67|17,868,586.75|
|内部交易未实现利润|-2,202,225.33|-220,199.08|7,566,881.09|2,588,477.68|
|职工薪酬|35,902,237.05|5,385,335.56|57,234,781.96|8,585,217.29|
|股份支付|14,422,600.00|2,163,390.00|31,567,612.00|4,735,141.80|
|递延收益|7,290,922.29|1,093,638.34|4,662,583.55|699,387.53|

||||||
|-|-|-|-|-|
|固定资产折旧|462,623.57|138,787.07|450,353.78|135,106.07|
|交易性金融资产|1,557,574.02|233,636.10|307,833.38|46,174.42|
|教育经费|7,669,916.29|1,150,487.44|||
|合计|210,514,635.51|31,758,319.07|220,913,957.43|34,658,091.54|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产折旧|257,028.70|43,694.88|263,197.94|44,743.65|
|合计|257,028.70|43,694.88|263,197.94|44,743.65|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||31,758,319.07||34,658,091.54|
|递延所得税负债||43,694.88||44,743.65|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|11,566,656.91|13,518,771.09|
|合计|11,566,656.91|13,518,771.09|

16、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付采购设备款|9,171,481.36|3,557,024.80|
|合计|9,171,481.36|3,557,024.80|

其他说明：
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款||38,153,500.00|
|合计||38,153,500.00|

短期借款分类的说明：
18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,557,574.02|307,833.38|
|期损益的金融负债|||
|合计|1,557,574.02|307,833.38|

其他说明：
19、衍生金融负债
□适用√不适用
20、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|74,389,684.68|49,519,027.82|
|合计|74,389,684.68|49,519,027.82|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|264,441,641.47|253,107,212.61|
|1-2年（含2年）|1,024,182.38|2,046,851.99|
|2-3年（含3年）|625,856.97|899,168.35|

||||
|-|-|-|
|3年以上|8,264,784.03|8,123,604.85|
|合计|274,356,464.85|264,176,837.80|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|汕头市建安实业(集团)有限公司珠海公|||
||1,354,166.52|未到期建设工程保证金|
|司|||
|合计|1,354,166.52|--|

其他说明：
22、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|62,342,680.28|67,151,837.11|
|合计|62,342,680.28|67,151,837.11|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中国工商银行股份有限公司|24,825,364.14|工行总行预付款，尚未结算|
|中国工商银行股份有限公司大连市分行|4,870,900.00|未发完货、尚未验收|
|肥城市社会保险事业处|2,100,000.00|未发完货、尚未验收|
|宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅|1,361,181.60|未发完货、尚未验收|
|湖北省人力资源和社会保障信息中心|897,560.10|未发完货、尚未验收|
|合计|34,055,005.84|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|70,813,919.10|87,367,282.20|101,471,385.73|56,709,815.57|
|二、离职后福利-设定提|||||
||8,324.73|5,144,178.57|5,050,735.06|101,768.24|
|存计划|||||
|合计|70,822,243.83|92,511,460.77|106,522,120.79|56,811,583.81|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||52,704,737.22|76,144,878.73|90,211,336.35|38,638,279.60|
|补贴|||||
|2、职工福利费|155,487.11|5,064,547.93|5,068,042.96|151,992.08|
|3、社会保险费|21,976.27|3,308,092.73|3,300,371.43|29,697.57|
|其中：医疗保险费|20,364.36|1,672,575.20|1,664,246.92|28,692.64|
|工伤保险费|232.25|54,202.00|53,429.33|1,004.92|
|生育保险费|1,379.66|126,235.76|127,615.42||
|其他||1,455,079.77|1,455,079.77||
|4、住房公积金||1,706,419.00|1,706,419.00||
|5、工会经费和职工教育|||||
||17,931,718.50|1,143,343.81|1,185,215.99|17,889,846.32|
|经费|||||
|合计|70,813,919.10|87,367,282.20|101,471,385.73|56,709,815.57|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|7,849.73|4,833,686.54|4,740,243.03|101,293.24|
|2、失业保险费||195,906.32|195,906.32||
|3、企业年金缴费|475.00|114,585.71|114,585.71|475.00|
|合计|8,324.73|5,144,178.57|5,050,735.06|101,768.24|

其他说明：
24、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|566,218.91|11,313,035.70|
|企业所得税|3,697,944.80|8,289,278.17|
|个人所得税|735,923.54|427,278.25|
|城市维护建设税|131,894.44|706,390.15|
|教育费附加|94,210.30|504,564.39|
|印花税|22,992.00|129,393.00|
|房产税|53,367.59|843,221.02|
|土地使用税||155,088.08|
|代扣代缴税金|160,955.52|236,400.54|
|合计|5,463,507.10|22,604,649.30|

其他说明：
25、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|33,125.00|36,805.55|
|短期借款应付利息||23,629.19|
|合计|33,125.00|60,434.74|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
26、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|5,446,711.06|3,392,669.30|
|往来款|6,101,669.78|16,186,004.05|
|应付费用|19,967,056.42|33,988,850.79|

||||
|-|-|-|
|股权激励|8,211,117.44|12,207,511.60|
|其他|1,729,867.15|1,708,263.99|
|合计|41,456,421.85|67,483,299.73|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|限制性股权激励费用|8,211,117.44|未到解锁期|
|SILICON PLAZA LTD|2,464,209.53|往来款项 尚未支付|
|合计|10,675,326.97|--|

其他说明
27、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|合计|50,000,000.00|50,000,000.00|

其他说明：
28、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款||913,398.19|
|减：一年内到期的长期借款|||
|合计||913,398.19|

长期借款分类的说明：
抵押借款系本集团的子公司东信和平（新加坡）有限公司向Singapore FinanceLtd办理房屋抵押贷款，抵押物为东信和平（新加坡）有限公司位于新加坡宏贸桥北方之星大厦5道7030号8楼75座、77座、79座的房产及由公司的一名董事提供个人担保。
其他说明，包括利率区间：
29、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|射频SIM（RFSIM)||||||
||300,000.00|||300,000.00|注（1）|
|产品研发及产业化||||||
|射频SIM（RFSIM)||||||
||3,000,000.00|||3,000,000.00|注（2）|
|产品研发及产业化||||||
|基于IPv6的行业物||||||
|联网支撑技术产品|270,000.00|||270,000.00|注（3）|
|研发及示范应用||||||
|面向IC芯片的精密||||||
|立体视觉测量检测|100,000.00|||100,000.00|注（4）|
|平台||||||
|基于射频技术的双||||||
|界面智能卡产品科|3,000,000.00|||3,000,000.00|注（5）|
|技成果转化项目||||||
|智能卡模块封装技||||||
|术引进及产业化项|2,000,000.00|||2,000,000.00|注（6）|
|目||||||
|基于RFID||||||
|REACER(R2SIM)||||||
||2,400,000.00|||2,400,000.00|注（7）|
|安全防伪技术的物||||||
|联网产品研发项目||||||
|基于RFID||||||
|REACER(R2SIM)||||||
||3,000,000.00|||3,000,000.00|注（8）|
|安全防伪技术的物||||||
|联网产品研发项目||||||
|SIM模块视觉检测||||||
|关键技术研究和应|400,000.00||400,000.00||注（9）|
|用||||||
|收拔出专款13年度||||||
|广东省第三批战略||||||
||930,000.00|||930,000.00|注（10）|
|性新兴产业政银企||||||
|业合作资金||||||
|2013年电子信息产||||||
|业振兴和技术改造||||||
|专项（申请领域：半||||||
||3,500,000.00||3,500,000.00||注（11）|
|导体集成电路--应||||||
|用电子产品与工业||||||
|监控系统）||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|收重拨-拨出专款|||||
|-2013年珠海市节能|300,000.00||300,000.00|注（12）|
|专项资金|||||
|收广东省科学技术|||||
|厅拨出专款2014年|||||
|度省协同创新与平|2,000,000.00||2,000,000.00|注（13）|
|台环境建设专项资|||||
|金第二批|||||
|收香洲区科技和工|||||
|业信息化局2015年|||||
|度第二批科学技术|||||
||500,000.00||500,000.00|注（14）|
|研究与开发资金项|||||
|目经费（专项配套资|||||
|助）|||||
|收广东省科学技术|||||
|厅拨2015年省级前|||||
||1,800,000.00||1,800,000.00|注（15）|
|沿与关键技术创新|||||
|专项资金|||||
|2014年度省协同创|||||
|新与平台环境建设|1,600,000.00||1,600,000.00|注（16）|
|专项资金（第二批）|||||
|收珠海市科技和工|||||
|业信息化局拨出专|||||
||1,000,000.00|1,000,000.00||注（17）|
|款2015年度珠海市|||||
|技术改造专项|||||
|收拔出专款-2014省|||||
|级物联网专项资金|||||
||3,300,000.00||3,300,000.00|注（18）|
|（物联网技术创新|||||
|孵化中心建设）|||||
|收2016年省科技发|||||
|展专项资金（前沿与|900,000.00||900,000.00|注（19）|
|关键技术创新方向）|||||
|收2016年省科技发|||||
|展专项资金（前沿与|2,400,000.00||2,400,000.00|注（20）|
|关键技术创新方向）|||||
|收香洲区科技和工|||||
|业信息化局拨付香|||||
|洲区2016年第一批|||||
||500,000.00||500,000.00|注（21）|
|科学技术研究与开|||||
|发资金专项配套资|||||
|助|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收香洲区科技和工||||||
|业信息化局拨付香||||||
||700,000.00||700,000.00||注（22）|
|洲区技术创新平台||||||
|资助资金||||||
|收2017年省工业和||||||
|信息化发展专项资||500,000.00||500,000.00|注（23）|
|金||||||
|收香洲区科工信局||||||
|拨2016年度省企业||||||
|||1,960,900.00||1,960,900.00|注（24）|
|研究开发费补助资||||||
|金||||||
|合计|33,900,000.00|2,460,900.00|5,600,000.00|30,760,900.00|--|

其他说明：
注：（1）2009年11月，根据珠发改社（2009）67号，公司收到省配套资金300,000.00元，用于射频SIM(RFSIM)产品研发及产业化，截至2017年6月，项目处于产业化阶段。
（2）2009年3月，根据粤发改高（2009）434号，公司获得国家安排资金3,000,000.00元用于射频SIM(RFSIM)产品研发与产业化，截至2017年6月，项目尚未验收。
（3）2010年12月，根据珠科工贸信计字（2010）15号，公司收到2010年珠海市第三批科学技术研究与开发专项资金300,000.00元用于基于Ipv6的行业物联网支撑技术研发及示范应用,其中30,000.00元付给合作项目方，截至2017年6月，该项目已通过第三方检测机构测试，研发产品处于产业化阶段。
（4）2010年12月，东莞市新泽谷机械有限公司联合本公司合作申报广东省教育厅产学专项资金重点项目-面向IC芯片的精密立体视觉测量检测平台100,000.00元，截至2017年6月，该项目尚未验收。
（5）2011年8月，根据珠财工（2011）52号，公司收到3,000,000.00元用基于射频技术的双界面智能卡产品科技成果转化项目，截至2017年6月，项目尚未验收。
（6）2011年9月，根据珠财工（2011）58号，公司收到2,000,000.00元用于智能卡模块封装技术引进及产业化项目，截至2017年6月，该项目处于调试阶段。
（7）2011年11月，根据工信部科（2011）353号，公司收到国家工信部物联网专项资金3,000,000.00元用于基于RFID Reader(R2SIM)安全防伪技术的物联网产品研发项目，其中付给无锡泛联物联网科技股份有限公司300,000.00元，付给中国科学院研究生院300,000.00元作为合作经费，截至2017年6月，项目尚未验收。
（8）2012年8月，根据珠香科工贸信字【2012】92号，公司收到基于RFIDREACER(R2SIM)安全防伪技
术的物联网产品研发项目的配套经费3,000,000.00元，截至2017年6月，项目尚未验收。
（9）2012年11月，根据珠科工贸信【2012】895号，公司收到科技研发与创新专项产学研与重点实验
室项目款400,000.00元用于SIM模块视觉检测关键技术研究和应用项目，截至2017年6月，该项目已完成软件设计部分，目前处于开发硬件配备阶段。
（10）2014年6月，根据粤经信创新【2014】189号，公司收到2013年度第三批战略性新兴产业政银合作专项资金930,000.00元用于金融IC卡生产线（二期）技术改造项目，截至2017年6月，项目尚未验收。
（11）根据粤发改高【2013】411号,公司收到电子信息产业振兴和技术改造专项3,500,000元。实际补贴350万，按固定资产付款进度，政府直接支付给供应商。项目资金已用完，各项指标均已达标，已经向政府申请项目验收。
（12）2014年3月，根据珠科工贸信【2013】754号，公司收到2013年珠海市节能专项资金300,000.00元，用于节能技术改造项目，截止2017年6月，该项目处于研发阶段。
（13）根据珠科工信【2014】160号,公司收到珠海市战略性新兴产业专项资金重大项目2,000,000元,项目研发已经完成，正处于小批量生产阶段，项目资金还未使用完。预计2017年验收。
（14）根据珠香科工信【2015】号,公司收到2015年度第二批科学技术研究与开发资金项目经费专项配套资助500,000元用于移动支付SWP-SIM卡的研发与产业化
（15）根据珠财工【2015】126号,2015年省级前沿与关键技术创新专项资金1,800,000元,已完成软硬件代码开发，完成内部测试，正处于在线实网测试阶段。
（16）根据珠财工【2015】97号,已完成物联网门锁的智能化服务管理系统和人工智能化自动泊车及收费系统，处于小批量试产阶段。城市公共事业的物联网应用工程由于开始比较晚，还处于架构搭建阶段。
（17）根据珠科工信【2015】817号,公司收到珠海市技术改造资金1,000,000元,用于2015年度珠海市技术改造项目已于2015.4完工。
（18）2015年2月，根据（粤财工【2014】157号）、（粤经信信息函【2014】1558号）和（粤经信信息函【2014】1725号），公司收到2014省级物联网专项资金3,300,000.00元，资金用于物联网技术创新孵化中心建设，截止2017年6月，该项目还在进行当中，尚未验收
（19）2016年4月，根据珠科工信（2016）301号，公司收前沿与关键技术创新专项市级配套经费900,000元，资金用于前沿与关键创新方向。
（20）根据2016年4月，珠财工（2016）39号、粤财工（2016）37号、粤财工（2015）620号，公司收到2016年度省科技发民专项资金3,000,000元，用于前沿与关键技术创新方向。
（21）2016年6月，根据珠香科工贸信字〔2011〕147号,珠香府办〔2016〕12号,珠香府办〔2016〕13号,基于移动互联网技术的流动人口社会服务与管理平台建设及应用示范。
（22）2016年6月，根据珠香科工贸信字〔2011〕147号,珠香府办〔2016〕12号,珠香府办〔2016〕13号,用于智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心。
（23）2017年4月，根据粤府办〔2014〕17号、粤府办〔2015〕53号、国发〔2016〕28号、粤办函〔2016〕530号，对企业工业和信息化发展情况进行补助。
（24）2017年1月，根据粤财工〔2015〕59号、粤财工〔2015〕246号和粤科政字〔2015〕164号有关规定，对企业的研究开发投入进行补助。
30、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|5,719,415.37|3,500,000.00|1,928,493.08|7,290,922.29||
|合计|5,719,415.37|3,500,000.00|1,928,493.08|7,290,922.29|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|基于射频技术的|||||||
|物联网产品研发|3,442,207.92||561,671.83||2,880,536.09|与资产相关|
|与产业化项目|||||||
|符合国家标准的|||||||
|智能SWP-SD移|||||||
||1,717,207.45||208,277.48||1,508,929.97|与资产相关|
|动支付卡产品研|||||||
|发与产业化|||||||
|金融IC卡生产线|||||||
|（二期）技改项||3,500,000.00|954,843.77||2,545,156.23|与资产相关|
|目|||||||
|金融IC卡生产线|||||||
|（三期）技改项|560,000.00||203,700.00||356,300.00|与资产相关|
|目|||||||
|合计|5,719,415.37|3,500,000.00|1,928,493.08||7,290,922.29|--|

其他说明：
（1）2011年6月，根据珠财工（2011）33号，公司收到广东省经信委战略新型-高端电子信息专项资金10,000,000.00元用于基于射频技术的物联网产品研发与产业化，截至2017年6月，该项目已经验收，该政府补助系与资产相关，在资产使用期限内平均摊销。
（2）2011年9月，根据珠香科工贸信字（2011）78号，公司收到香洲区配套资金1,500,000.00元用于
基于射频技术的物联网产品研发与产业化，截至2017年6月，该项目已经验收，该政府补助1,000,000.00
元系与收益相关，500,000.00元系与资产相关，在资产使用期限内平均摊销。
（3）2012年8月，根据工信部财（2012）407号，公司收到第一批工业转型升级资金3,000,000.00元用于符合国家标准的智能SWP-SD移动支付卡产品研发与产业化，截至2017年6月，该项目已经验收，该政府补助430,000.00元系与收益相关，2,570,000.00元系与资产相关，在资产使用期限内平均摊销。
（4）2013年8月，根据珠香科工贸信（2013）104号，公司收到香洲区2013年度第一批科学技术研究与开发专项资金2,000,000.00元，用于符合国家标准的智能SWP-SD移动支付卡产品研发与产业化项目，截止2017年6月，该项目已经验收，该政府补助系与资产相关，在资产使用期限内平均摊销。
(5)根据粤发改高【2013】411号,公司收到电子信息产业振兴和技术改造专项3,500,000元。实际补贴350万，按固定资产付款进度，政府直接支付给供应商。项目资金已用完，各项指标均已达标，已经向政府申请项目验收。
(6)2016年按照珠香府办(2016)18号文件，公司收到财政补助资金560,000.00元，用于金融卡三期技术改造，截至截止2016年12月，金融卡三期技术改造尚未完成。
31、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|346,416,336.00||||||346,416,336.00|

其他说明：
32、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|197,730,922.51|||197,730,922.51|
|其他资本公积|16,884,351.80|600,000.00|2,597,791.50|14,886,560.30|
|合计|214,615,274.31|600,000.00|2,597,791.50|212,617,482.81|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、其他资本公积本期增加是由于公司因实施限制性股票激励计划增加其他资本公积600,000.00元，，减少是由于股份支付应确认的超过已确认费用的递延所得税资产金额2,597,791.50元。
33、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性股权激励|12,184,013.60||3,996,394.16|8,187,619.44|
|合计|12,184,013.60||3,996,394.16|8,187,619.44|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
34、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综||-3,228,016.56|||-2,996,944.47||-3,595,36|
||-598,417.13|||||-231,072.09||
|合收益|||||||1.60|
|||-3,228,016.56|||-2,996,944.47||-3,595,36|
|外币财务报表折算差额|-598,417.13|||||-231,072.09||
||||||||1.60|
||-598,417.13|-3,228,016.56|||-2,996,944.47|-231,072.09|-3,595,361.60|
|其他综合收益合计||||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
35、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|76,486,750.55|||76,486,750.55|
|合计|76,486,750.55|||76,486,750.55|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|286,618,010.72|221,352,202.04|
|调整后期初未分配利润|286,618,010.72|221,352,202.04|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|23,379,077.88|27,222,487.08|
|应付普通股股利|-10,392,490.08|-10,396,468.08|
|期末未分配利润|299,604,598.52|238,178,221.04|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
37、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|573,157,604.99|415,224,001.13|606,656,104.79|443,649,057.35|
|其他业务|5,514,343.13|3,349,394.96|4,296,979.48|2,945,847.70|
|合计|578,671,948.12|418,573,396.09|610,953,084.27|446,594,905.05|

38、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|1,933,875.26|1,933,067.34|
|教育费附加|828,046.26|828,990.69|
|房产税|338,882.73||
|土地使用税|1,291.17||
|车船使用税|1,800.00||
|印花税|75,782.00||
|地方教育费附加|543,500.08|551,771.71|
|营业税||67,402.41|
|合计|3,723,177.50|3,381,232.15|

其他说明：
39、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|14,959,114.29|14,490,141.88|
|销售佣金及招待费|15,838,206.91|14,843,756.52|

||||
|-|-|-|
|差旅费|3,847,224.90|3,134,880.19|
|保险费|1,854,484.26|1,471,548.60|
|办公费|519,672.07|341,560.37|
|展览费|321,898.60|66,299.80|
|客户培训费|1,547,790.00|1,372,442.60|
|房屋租赁费|293,296.62|322,725.84|
|会议费|149,821.08|229,365.94|
|其他|6,876,101.78|4,685,716.12|
|合计|46,207,610.51|40,958,437.86|

其他说明：
40、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研究与开发费用|57,251,731.63|54,263,870.29|
|工资及福利|15,945,716.60|16,645,935.07|
|折旧费|897,780.24|1,003,247.65|
|办公费|658,392.33|781,536.39|
|差旅费|1,993,336.28|2,381,502.00|
|股权激励|600,000.00|1,500,000.00|
|税费|608,437.64|756,694.64|
|业务招待费|866,733.37|948,428.53|
|咨询费|1,009,218.15|1,252,590.30|
|交通费|450,741.62|777,135.15|
|其他|795,672.90|595,846.05|
|合计|81,077,760.76|80,906,786.07|

其他说明：
41、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|892,226.25|1,110,128.72|
|减：利息收入|4,139,771.24|2,754,346.02|
|汇兑损益|-177,573.79|-2,704,102.63|

||||
|-|-|-|
|手续费及其他|1,421,285.04|2,234,430.11|
|合计|-2,003,833.74|-2,113,889.82|

其他说明：
42、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|7,674,174.50|10,114,754.91|
|二、存货跌价损失|-349,065.02||
|合计|7,325,109.48|10,114,754.91|

其他说明：
43、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
|||-55,924.56|
|益的金融资产|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-1,249,740.64|-466,904.58|
|益的金融负债|||
|合计|-1,249,740.64|-522,829.14|

其他说明：
44、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-883,591.48|-1,231,846.62|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||-4,522,448.50|-157,368.43|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|合计|-5,406,039.98|-1,389,215.05|

其他说明：
45、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产处置利得合计||34,220.39||
|其中：固定资产处置利得||34,220.39||
|政府补助|10,097,650.72|6,475,667.26|4,638,507.18|
|其他|79,248.31|1,265,870.58|79,248.31|
|合计|10,176,899.03|7,775,758.23|4,720,785.49|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|软件即征即|||||||||
|||补助|业而获得的|是|否|5,459,143.55|3,372,401.93|与收益相关|
|退补贴收入|||||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||||公用事业或||||||
|新加坡政府|||社会必要产||||||
|||补助||是|否|72,065.40|481,965.23|与收益相关|
|津贴|||品供应或价||||||
||||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|科工贸信局|||||||||
||||特定行业、产||||||
|支2012增资|||||||||
|||奖励|业而获得的|是|否||1,407,483.25|与收益相关|
|扩产奖励资|||||||||
||||补助（按国家||||||
|金|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|珠海高新区|||因从事国家||||||
|财政国库支|||鼓励和扶持||||||
|付中心拨广|||特定行业、产||||||
|东省2015年||补助|业而获得的|是|否||50,000.00|与收益相关|
|科技兴贸与|||补助（按国家||||||
|品牌建设专|||级政策规定||||||
|项资金|||依法取得）||||||
|香洲区科技|||因研究开发、||||||
|和工业信息||补助|技术更新及|是|否||4,000.00|与收益相关|
|化局下拨珠|||改造等获得||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|海市2015年||的补助|||||
|通过认定的|||||||
|高新技术产|||||||
|品（4项）补|||||||
|助资金|||||||
|收珠海市财|||||||
|政局拨款（香|||||||
|洲区2016年||因研究开发、|||||
|度第一批发||技术更新及|||||
||补助||是|否|32,000.00|与收益相关|
|明专利授权||改造等获得|||||
|资助经费||的补助|||||
|——国内发|||||||
|明专利）|||||||
|收香洲区科|||||||
|技和工业信||因研究开发、|||||
|息化局香洲||技术更新及|||||
||补助||是|否|287,600.00|与收益相关|
|区2014年度||改造等获得|||||
|企业研发费||的补助|||||
|补助款|||||||
|||因承担国家|||||
|收珠海市财|||||||
|||为保障某种|||||
|政局（珠海市|||||||
|||公用事业或|||||
|人力资源和|||||||
|||社会必要产|||||
|社会保障局|奖励||是|否|390,762.87|与收益相关|
|||品供应或价|||||
|拨2014年度|||||||
|||格控制职能|||||
|稳岗补贴奖|||||||
|||而获得的补|||||
|励）|||||||
|||助|||||
|珠海市香洲|||||||
|区财政局（珠|||||||
|||因从事国家|||||
|海市香洲区|||||||
|||鼓励和扶持|||||
|商务局交来|||||||
|||特定行业、产|||||
|2016年内外|||||||
||补助|业而获得的|是|否|42,683.98|与收益相关|
|经贸发展与|||||||
|||补助（按国家|||||
|口岸建设专|||||||
|||级政策规定|||||
|项资金促进|||||||
|||依法取得）|||||
|投出口保用|||||||
|保险事项）|||||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|2014年珠海|||||||
|||特定行业、产|||||
|市服务外包|补助||是|否|230,000.00|与收益相关|
|||业而获得的|||||
|资金|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|珠海市香洲|||||||
|||鼓励和扶持|||||
|区商务局|||||||
|||特定行业、产|||||
|2015年下半|||||||
||补助|业而获得的|是|否|13,000.00|与收益相关|
|年珠海市扩|||||||
|||补助（按国家|||||
|大进口专项|||||||
|||级政策规定|||||
|资金|||||||
|||依法取得）|||||
|珠海市香洲|||||||
|区商务局|||||||
|2015年出口||因从事国家|||||
|企业开拓国||鼓励和扶持|||||
|际市场专项||特定行业、产|||||
|资金企业参|补助|业而获得的|是|否|35,317.00|与收益相关|
|展项目（第一||补助（按国家|||||
|期）和外贸综||级政策规定|||||
|合服务企业||依法取得）|||||
|项目（第一|||||||
|期）|||||||
|珠海市香洲|||||||
|区财政局（珠|||||||
|||因从事国家|||||
|海市香洲区|||||||
|||鼓励和扶持|||||
|商务局交来|||||||
|||特定行业、产|||||
|2016年内外|||||||
||补助|业而获得的|是|否|64,500.00|与收益相关|
|经贸发展与|||||||
|||补助（按国家|||||
|口岸建设专|||||||
|||级政策规定|||||
|项资金促进|||||||
|||依法取得）|||||
|投出口保用|||||||
|保险事项）|||||||
|||因从事国家|||||
|珠海市对外|||||||
|||鼓励和扶持|||||
|经济合作企|||||||
|||特定行业、产|||||
|业协会拨|||||||
||补助|业而获得的|是|否|2,585.00|与收益相关|
|2015深圳高|||||||
|||补助（按国家|||||
|交会企业差|||||||
|||级政策规定|||||
|旅补贴|||||||
|||依法取得）|||||
|珠海市香洲||因从事国家|||||
|区财政局（香||鼓励和扶持|||||
|洲区科工信||特定行业、产|||||
|局拨付珠海|补助|业而获得的|是|否|4,000.00|与收益相关|
|市2015年通||补助（按国家|||||
|过认定的高||级政策规定|||||
|新技术产品||依法取得）|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目补助资||||||||
|金）||||||||
|||因承担国家||||||
|||为保障某种||||||
|珠海市香洲||||||||
|||公用事业或||||||
|区财政局拨||||||||
|||社会必要产||||||
|应届高校毕|补助||是|否||38,072.00|与收益相关|
|||品供应或价||||||
|业生社会保||||||||
|||格控制职能||||||
|险补贴||||||||
|||而获得的补||||||
|||助||||||
|||因承担国家||||||
|||为保障某种||||||
|珠海市香洲||||||||
|||公用事业或||||||
|区财政局拨||||||||
|||社会必要产||||||
|就业困难人|补助||是|否||19,296.00|与收益相关|
|||品供应或价||||||
|员社保补贴||||||||
|||格控制职能||||||
|（残疾人）||||||||
|||而获得的补||||||
|||助||||||
|||因从事国家||||||
|确认收入（收||||||||
|||鼓励和扶持||||||
|SIM模块视||||||||
|||特定行业、产||||||
|觉检测关键||||||||
||补助|业而获得的|是|否|400,000.00||与收益相关|
|技术研究和||||||||
|||补助（按国家||||||
|应用政府补||||||||
|||级政策规定||||||
|助）||||||||
|||依法取得）||||||
|||因从事国家||||||
|确认收入（收||鼓励和扶持||||||
|2016年金融||特定行业、产||||||
|IC卡（三期）|补助|业而获得的|是|否|203,700.00||与收益相关|
|技术改造项||补助（按国家||||||
|目资金||级政策规定||||||
|||依法取得）||||||
|||因从事国家||||||
|||鼓励和扶持||||||
|智能数字安||||||||
|||特定行业、产||||||
|全技术国家||||||||
||补助|业而获得的|是|否|700,000.00||与收益相关|
|地方联合工||||||||
|||补助（按国家||||||
|程研究中心||||||||
|||级政策规定||||||
|||依法取得）||||||
|确认收入（智||因从事国家||||||
|能卡生产线|补助|鼓励和扶持|是|否|1,000,000.00||与收益相关|
|设备技术改||特定行业、产||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|造项目）||业而获得的|||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|高端电子项|||||||
||补助|业而获得的|是|否|561,671.83|与收益相关|
|目|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|SWP-SD项|||||||
||补助|业而获得的|是|否|208,277.48|与收益相关|
|目|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因承担国家|||||
|||为保障某种|||||
|收珠海市财||公用事业或|||||
|政局拨就业||社会必要产|||||
||补助||是|否|304,524.71|与收益相关|
|困难人员岗||品供应或价|||||
|位补贴||格控制职能|||||
|||而获得的补|||||
|||助|||||
|||因从事国家|||||
|收珠海市香|||||||
|||鼓励和扶持|||||
|洲区财政局|||||||
|||特定行业、产|||||
|2016年香洲|||||||
||补助|业而获得的|是|否|50,000.00|与收益相关|
|区服务外包|||||||
|||补助（按国家|||||
|示范企业扶|||||||
|||级政策规定|||||
|持资金|||||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|2013年电子|||||||
|||鼓励和扶持|||||
|信息产业振|||||||
|||特定行业、产|||||
|兴和技术改|||||||
||补助|业而获得的|是|否|954,843.75|与收益相关|
|造专项-金融|||||||
|||补助（按国家|||||
|IC卡生产线|||||||
|||级政策规定|||||
|（二期）技改|||||||
|||依法取得）|||||
|收南屏镇府||因从事国家|||||
||补助||是|否|113,424.00|与收益相关|
|核拨省内外||鼓励和扶持|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|经贸发展与|||特定行业、产||||||
|口岸建设专|||业而获得的||||||
|项资金|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
|收南屏镇府|||鼓励和扶持||||||
|拨省补2017|||特定行业、产||||||
|年内外经贸||补助|业而获得的|是|否|60,000.00||与收益相关|
|发展专项资|||补助（按国家||||||
|金|||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
|收珠海市财|||||||||
||||鼓励和扶持||||||
|政局拨支持|||||||||
||||特定行业、产||||||
|企业赴境外|||||||||
|||补助|业而获得的|是|否|10,000.00||与收益相关|
|重点区域对|||||||||
||||补助（按国家||||||
|接洽谈政府|||||||||
||||级政策规定||||||
|补助|||||||||
||||依法取得）||||||
|||||||10,097,650.7|||
|合计|--|--|--|--|--||6,475,667.26|--|
|||||||2|||

其他说明：
46、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|158,362.13|105,552.23|158,362.13|
|其中：固定资产处置损失|158,362.13|105,552.23|158,362.13|
|对外捐赠||20,000.00||
|水利建设基金、堤围防护费||54,656.15||
|其他|1,855.98|944,201.20|1,855.98|
|合计|160,218.11|1,124,409.58|160,218.11|

其他说明：
47、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|4,270,929.37|3,011,417.06|
|递延所得税费用|6,624.83|1,382,978.37|
|合计|4,277,554.20|4,394,395.43|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|27,129,627.82|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|4,069,444.18|
|子公司适用不同税率的影响|-160,429.96|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|638,147.36|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||-269,607.38|
|损的影响||
|所得税费用|4,277,554.20|

其他说明
48、其他综合收益
详见附注。
49、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补贴收入|3,181,564.71|5,261,850.41|
|收到往来款项|2,653,325.22|32,431,404.65|
|利息收入|4,139,771.24|2,754,346.02|
|其他|101,022.46|870,933.58|
|合计|10,075,683.63|41,318,534.66|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付期间费用|90,735,628.15|103,041,178.81|
|其他|5,825,345.90|2,877,245.69|
|合计|96,560,974.05|105,918,424.50|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|22,852,073.62|31,455,767.08|
|加：资产减值准备|7,325,109.48|10,114,754.91|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||18,092,364.02|13,243,577.44|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|263,789.91|164,868.66|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||158,362.13|105,552.23|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|1,249,740.64|522,829.14|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-4,606,078.77|-2,113,889.82|
|投资损失（收益以“－”号填列）|5,406,039.98|1,231,846.62|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|2,600,352.19|-316,767.63|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-1,048.77|1,699,746.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-26,957,452.58|-101,117,265.79|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-101,637,874.96|-67,543,184.11|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-38,566,967.03|-42,549,270.24|
|列）|||
|其他|600,000.00|1,500,000.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-113,221,590.14|-153,601,435.51|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|435,650,649.49|322,805,029.05|

||||
|-|-|-|
|减：现金的期初余额|614,468,903.07|548,834,098.41|
|现金及现金等价物净增加额|-178,818,253.58|-226,029,069.36|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|435,650,649.49|614,468,903.07|
|其中：库存现金|480,222.64|276,387.13|
|可随时用于支付的银行存款|434,842,471.04|614,049,249.14|
|可随时用于支付的其他货币资金|327,955.81|143,266.80|
|三、期末现金及现金等价物余额|435,650,649.49|614,468,903.07|

其他说明：
51、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|3,928,587.22|保函保证金、远期结售汇保证金|
|合计|3,928,587.22|--|

其他说明：
52、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|29,414,510.15|6.7744|199,265,657.56|
|欧元|593,467.43|7.7496|4,599,135.20|
|港币|1,981.92|0.86792|1,720.15|
|日元|4,433,181.00|0.060485|268,140.95|
|新币|358,743.27|4.9067|1,760,245.60|
|林吉特|1,524,639.71|1.5757|2,402,374.79|
|卢比|201,381,814.41|0.1051|21,165,228.69|
|卢布|14,012,368.95|0.1147|1,607,218.72|
|塔卡|76,605,361.03|0.0833|6,381,226.57|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元|22,824,327.38|6.7744|154,621,123.40|
|欧元|2,689,614.00|7.7496|20,843,432.65|
|港币|161,940.00|0.86792|140,550.96|
|日元|25,600,774.02|0.060485|1,548,462.82|
|新币|31,431.25|4.9067|154,223.71|
|林吉特|2,733,106.34|1.5757|4,306,555.66|
|卢比|413,183,642.88|0.1051|43,425,600.87|
|塔卡|157,778,171.79|0.0833|13,142,921.71|
|卢布|77,601,939.93|0.1147|8,900,942.51|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|东信和平智能卡|||||||
||孟加拉国(达卡|孟加拉国(达卡|||||
|(孟加拉国)有限|||制造业|100.00%||设立或投资|
||市)|市)|||||
|公司|||||||
|广州东信和平科|||||||
||广州市|广州市|流通业|100.00%||设立或投资|
|技有限公司|||||||
|东信和平 (新加||||||非同一控制下企|
||新加坡|新加坡|流通业|80.00%|||
|坡)有限公司||||||业合并|
|东信和平(印度)||||||非同一控制下企|
||印度(新德里市)|印度(新德里市)|制造业|74.00%|||
|有限公司||||||业合并|
|东信和平(俄罗|俄罗斯(莫斯科|俄罗斯(莫斯科||||非同一控制下企|
||||制造业|60.00%|||
|斯)有限公司|市)|市)||||业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|东信和平 (新加坡)有限|||||
||20.00%|-282,784.41|137,666.01|2,041,496.52|
|公司|||||
|东信和平(印度)有限公|||||
||26.00%|1,464,840.12||1,695,447.17|
|司|||||
|东信和平(俄罗斯)有限|||||
||40.00%|-1,962,202.46||3,207,013.14|
|公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|东信和|||||||||||||
|平 (新|29,039,9|6,773,97|35,813,8|25,562,7|43,694.8|25,606,4|38,635,9|7,076,81|45,712,7|31,858,3|958,141.|32,816,5|
|加坡)有|19.93|2.20|92.13|14.64|8|09.52|59.27|0.65|69.92|61.75|84|03.59|
|限公司|||||||||||||
|东信和|||||||||||||
|平(印度)|76,063,4|3,960,18|80,023,6|73,547,5||73,547,5|93,536,5|4,384,11|97,920,6|92,207,8||92,207,8|
|有限公|61.37|1.47|42.84|26.73||26.73|06.20|7.59|23.79|43.81||43.81|
|司|||||||||||||
|东信和|||||||||||||
|平(俄罗|26,185,8|938,159.|27,124,0|19,106,5||19,106,5|21,621,0|1,106,99|22,728,0|13,319,4||13,319,4|
|斯)有限|80.66|90|40.56|07.74||07.74|94.11|5.46|89.57|24.07||24.07|
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|东信和平|||||||||
||41,694,312.27||||63,194,828.7||||
|(新加坡)有||-1,729,571.90|-1,729,571.90|-462,543.50||3,687,594.65|3,386,491.57|10,035.12|
||||||5||||
|限公司|||||||||
|东信和平(印|84,637,035.5|1,410,637.88|1,410,637.88|-824,534.25|90,428,826.0|13,506,908.7|13,921,572.8|-633,976.55|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|度)有限公司|7||||7|3|9||
|东信和平(俄|||||||||
||25,172,014.7||||18,830,261.3||||
|罗斯)有限公||-1,369,639.32|-1,369,639.32|1,066,396.79||777,371.81|1,141,606.27|-3,428,694.72|
||0||||7||||
|司|||||||||

其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|城联数据有限公|||信息数据系统平||||
||广东省珠海市|广东省珠海市||50.00%||权益法|
|司|||台的建设和运营||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|18,275,786.77|20,824,987.69|
|其中：现金和现金等价物|2,492,435.51|1,166,998.01|
|非流动资产|21,852,403.06|23,928,613.13|
|资产合计|40,128,189.83|44,753,600.82|
|流动负债|572,019.54|1,053,325.45|

||||
|-|-|-|
|负债合计|572,019.54|1,053,325.45|
|归属于母公司股东权益|39,556,170.29|43,700,275.37|
|按持股比例计算的净资产份额|19,778,085.15|21,850,137.68|
|营业收入|1,195,824.41|1,065,094.34|
|财务费用|-76,616.41|-198,453.61|
|净利润|-1,767,182.92|-2,463,693.23|
|综合收益总额|-1,767,182.92|-2,463,693.23|

其他说明
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
4、其他
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、印度卢比、俄罗斯卢布、孟加拉塔卡、欧元有关，本公司母公司部分采购和销售以美元、欧元结算，其他主要业务活动以人民币计价结算，几个下属子公司以美元、印度卢比、俄罗斯卢布、孟加拉塔卡进行采购和销售。外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司购买外币远期合同以降低外汇风险敞口，详见附注第十节第七项32条以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是
保持这些借款的浮动利率。
（3）信用风险
2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（4）流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（五）交易性金融负债||1,557,574.02||1,557,574.02|
|衍生金融负债||1,557,574.02||1,557,574.02|
|持续以公允价值计量的|||||
|||1,557,574.02||1,557,574.02|
|负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
公司进行DF(远期结售汇)和NDF（无本金交割远期结售汇）投资，该类交易存在活跃的市场，银行定期抄送企业协议到期日的远期结汇牌价，即在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，故认为公允价值计量的输入值属于第二层次，且该类业务属于持续的公允价值计量。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|普天东方通信集团||||||
||浙江省杭州市|通信业|900,000,000.00|38.20%|38.20%|
|有限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
普天东方通信集团有限公司期末直接持有本公司29.13%的股份，是本公司第一大股东，同时该公司通过本公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司（该公司持有珠海普天和平电信工业有限公司57.80%的股份且在其董事会中具有多数表决权）间接持有本公司9.07%的股份，对本公司具有实质控制权。母公司对本公司的持股比例按照本集团内各企业对该等子公司的持股比例之和填列。
本企业最终控制方是中国普天信息产业集团公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、长期股权投资。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|城联数据有限公司|合营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|普天国际贸易有限公司|受同一实际控制人控制|
|东方通信股份有限公司|同受母公司控制|
|杭州东信光电科技有限公司|同受母公司控制|
|杭州东信金融技术服务有限公司|同受母公司控制|
|中国普天信息产业股份有限公司|同受母公司控制|
|普天银通支付有限公司|受同一实际控制人控制|
|普天新能源有限责任公司|受同一实际控制人控制|
|杭州东方通信软件技术有限公司|受同一实际控制人控制|

其他说明
珠海普天和平电信工业有限公司期末直接持有本公司15.70%的股份，是本公司第二大股东。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|杭州东信光电科技||||||
||采购商品|1,182,380.00|4,000,000.00|否|758,187.93|
|有限公司||||||
|杭州东方通信软件||||||
||采购商品|360,125.00|4,000,000.00|否||
|技术有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|普天国际贸易有限公司|销售商品||882,649.60|
|普天新能源有限责任公司|销售商品|105,000.00|454,307.73|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

|||||
|-|-|-|-|
|东方通信股份有限公司|办公用房|0.00|37,442.60|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|普天东方通信集团有限公司|办公用房|68,008.87|139,855.85|
|普天东方通信集团有限公司|办公用房|269,843.57|563,103.76|
|东方通信股份有限公司|交通工具||265,481.29|
|东方通信股份有限公司|交通工具|86,493.74|86,493.74|

关联租赁情况说明
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||普天国际贸易有限|||||
|应收账款||297,500.00|14,875.00|1,475,240.00|73,762.00|
||公司|||||
||普天银通支付有限|||||
|应收账款||10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|
||公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|杭州东信光电科技有限公司|381,950.00|163,340.00|
|其他应付款|普天东方通信集团有限公司|3,200.00|214,756.36|

7、其他
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|

|||
|-|-|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
||2013 年授予的限制性股票行权价格为 7 元/股，合|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限||
||同已到期。|

其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|采用估值技术确定其公允价值|
|可行权权益工具数量的确定依据|获授限制性股票额度在等待解锁期期内平均摊销|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|14,886,560.30|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|600,000.00|

其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
不适用。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|10,392,490.08|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|10,392,490.08|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为卡产品分部、软件及系统分部、有价票证分部、终端及其他分部。这些
报告分部是以公司业务内容为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为卡产品、软
件及系统、有价票证产品、终端及其他产品。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。这些差异主要包括：分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|卡产品|软件及系统|有价票证|终端及其他|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|543,858,953.71|24,435,038.07|2,695,931.05|2,167,682.16||573,157,604.99|
|主营业务成本|400,289,793.79|11,304,020.70|2,248,475.86|1,381,710.78||415,224,001.13|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||338,999,||57,484,6||281,514,4|229,790||46,505,50||183,284,65|
|合计提坏账准备的||100.00%||16.96%|||100.00%||20.24%||
||118.81||32.02||86.79|,161.20||5.68||5.52|
|应收账款|||||||||||
||338,999,||57,484,6||281,514,486.79|229,790||46,505,50||183,284,655.52|
|合计||100.00%||16.96%|||100.00%||20.24%||
||118.81||32.02|||,161.20||5.68|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额应收账款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|279,189,710.68|13,959,485.52|5.00%|
|1至2年|12,503,619.74|1,250,361.97|10.00%|
|2至3年|7,187,148.38|2,156,144.52|30.00%|
|3年以上|40,118,640.01|40,118,640.01|100.00%|
|3至4年|10,161,568.23|10,161,568.23|100.00%|
|4至5年|7,693,958.26|7,693,958.26|100.00%|
|5年以上|22,263,113.52|22,263,113.52|100.00%|
|合计|338,999,118.81|57,484,632.02|16.96%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额10,979,126.34元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额140,343,086.66元，占应收账款年末余额合计数的比例为41.40%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为20,567,911.39元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|30,069,434.15|||19.74%|||||||
||||5,936,93||24,132,50|33,712,||6,550,921||27,161,573.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||19.43%||
||||0.19||3.96|495.53||.97||56|
|其他应收款|||||||||||
||30,069,434.15||5,936,93|19.74%|24,132,503.96|33,712,||6,550,921||27,161,573.56|
|合计||100.00%|||||100.00%||19.43%||
||||0.19|||495.53||.97|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|23,171,507.63|1,158,575.46|5.00%|
|1至2年|1,535,222.03|153,522.20|10.00%|
|2至3年|1,054,102.80|316,230.84|30.00%|
|3年以上|4,308,601.69|4,308,601.69|100.00%|
|3至4年|1,164,000.00|1,164,000.00|100.00%|
|4至5年|800,800.00|800,800.00|100.00%|
|5年以上|2,343,801.69|2,343,801.69|100.00%|
|合计|30,069,434.15|5,936,930.19|19.74%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额613,991.78元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|11,810,493.19|13,244,310.19|
|备用金|1,393,947.05|965,965.76|
|往来|25,179.12|16,550.00|
|代垫税金|13,814,424.64|16,968,667.77|
|工资扣款|1,063,151.90|1,196,363.98|

||||
|-|-|-|
|其他|1,962,238.25|1,320,637.83|
|合计|30,069,434.15|33,712,495.53|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|保证金|1,500,000.00|1年以内|4.99%|75,000.00|
|第二名|保证金|1,399,200.00|1年以内|4.65%|69,960.00|
|第三名|保证金|1,000,000.00|1年以内|3.32%|200,000.00|
|第四名|保证金|770,000.00|5年以上|2.59%|777,600.00|
|第五名|保证金|600,000.00|3至4年|2.59%|600,000.00|
|合计|--|5,269,200.00|--|17.52%|1,722,560.00|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|35,955,564.91|4,198,812.00|31,756,752.91|35,955,564.91|4,198,812.00|31,756,752.91|
|对联营、合营企业投资|||||||
||19,778,085.12||19,778,085.12|20,661,676.60||20,661,676.60|
|合计|55,733,650.03|4,198,812.00|51,534,838.03|56,617,241.51|4,198,812.00|52,418,429.51|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|东信和平 (新加|||||||
||3,310,600.00|||3,310,600.00||3,310,600.00|
|坡)有限公司|||||||
|东信和平智能卡|||||||
|(孟加拉国)有限公|23,923,362.83|||23,923,362.83|||
|司|||||||
|东信和平(印度)有|||||||
||888,212.00|||888,212.00||888,212.00|
|限公司|||||||
|广州东信和平科|1,000,000.00|||1,000,000.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|技有限公司||||
|东信和平(俄罗斯)||||
||6,833,390.08|6,833,390.08||
|有限公司||||
|合计|35,955,564.91|35,955,564.91|4,198,812.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|城联数据|20,661,67|||-883,591.||||||19,778,08||
|有限公司|6.60|||48||||||5.12||
||20,661,67|||-883,591.||||||19,778,08||
|小计||||||||||||
||6.60|||48||||||5.12||
|二、联营企业||||||||||||
||20,661,676.60|||-883,591.||||||19,778,085.12||
|合计||||||||||||
|||||48||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|509,290,951.31|371,436,608.83|529,264,561.97|410,541,281.57|
|其他业务|5,514,343.13|3,349,394.96|4,296,979.48|2,945,847.70|
|合计|514,805,294.44|374,786,003.79|533,561,541.45|413,487,129.27|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|550,664.00|1,435,139.64|
|权益法核算的长期股权投资收益|-883,591.48|-1,231,846.62|

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||-4,522,448.50|-157,368.43|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|合计|-4,855,375.98|45,924.59|

6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-158,362.13||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|4,638,672.19||
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|-1,249,740.64||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|77,497.31||
|减：所得税影响额|350,606.89||
|少数股东权益影响额|25,065.96||
|合计|2,932,393.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.54%|0.0675|0.0675|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||2.22%|0.0590|0.0590|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人张晓川签名的年度报告文本。
二、载有法定代表人张晓川、主管会计工作负责人任勃和会计机构负责人卓义伟签名并盖章的会计报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
东信和平科技股份有限公司法定代表人：张晓川二○一七年八月三日