杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年1-6月
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
杭州泰格医药科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)根据本公司2010年年度股东大会决议以及2012年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]896号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准公司发行不超过1,340万股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,400,000股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股 37.88元，募集资金总额为人民币 507,592,000.00元，扣除发行费用人民币 26,421,021.00元后，实际募集资金净额为人民币 481,170,979.00元。上述资金于 2012年 8月 10日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2012）第113752号《验资报告》。
根据公司 2010年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“临床试验综合管理平台”由本公司实施；“数据管理中心项目”由公司全资子公司嘉兴泰格数据管理有限公司实施；“SMO管理中心项目”由公司全资子公司杭州思默医药科技有限公司实施。募集资金使用计划承诺如下：
序号 项目名称 拟投资额 备案文号
1 临床试验综合管理平台 7,832.82 /
2 数据管理中心 11,608.36 /
3 SMO管理中心 1,662.7 /
超募资金（收购方达医药
4 27,013.22 /
70.3%股权）
合计 48,117.10 /
(二)根据本公司 2015年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3096号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 37,425,150股新股。本公司非公开发行人民币普通股（A股）37,425,149股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股13.36元，募集资金总额为499,999,990.64元，扣除承销费用21,000,000.00元），减除审计及验资费2,000,000.00元、律师费1,200,000.00元，计募集资金净额
专项报告第1页
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为人民币 475,799,990.64元。上述资金于 2016年 1月 13日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2016）第110045号《验资报告》。
根据公司2015年2月6日《杭州泰格医药科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 拟投资额 备案文号
1 收购北医仁智100%股权 15,400.00 /
2 补充流动资金 34,600.00 /
合计 50,000.00 /
(三)根据本公司 2016年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]65号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 30,000,300股新股。本公司非公开发行人民币普通股（A股）25,311,370股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股 24.89元，募集资金总额为 629,999,999.30元，扣除承销费用 18,000,000.00元），减除审计及验资费 3,300,000.00元、律师费 900,000.00元，计募集资金净额为人民币 607,799,999.30元。上述资金于 2017年 4月 26日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2017）第 ZA14261号《验资报告》。
根据公司 2016年 4月 28日《杭州泰格医药科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 拟投资额 备案文号
1 收购捷通泰瑞100%股权 60,000.00 /
2 超募资金 780.00 /
合计 60,780.00 /
截至2017年6月30日止，累计使用募集资金148,114.14万元。其中首次公开发行累计使用募集资金49,254.44万元，第一次非公开发行累计使用募集资金47,690.00万元，第二次非公开发行累计使用募集资金51,169.70万元。
募集资金具体使用情况 （金额单位：人民币万元）：
首次公开发行募集资金账户使用情况 2017年1-6月度使用金额
专项报告第2页
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1、募集资金账户资金的期初余额： 720.30
2、募集资金账户资金的减少项： 206.75
对募集资金项目的投入 206.75
超募资金用于投资 0
3、募集资金账户资金的增加项： 4.90
（1）募集资金入账 0
（2）利息收入 4.90
4、募集资金账户资金的期末余额： 518.45
第一次非公开发行募集资金账户使用情况 2017年1-6月使用金额
1、募集资金账户资金的期初余额： 2,326.59
2、募集资金账户资金的减少项： 0
对募集资金项目的投入 0
超募资金用于投资 0
3、募集资金账户资金的增加项： 0.08
（1）募集资金入账 0
（2）利息收入 0.08
4、募集资金账户资金的余额： 2,326.67
第二次非公开发行募集资金账户使用情况 2017年1-6月使用金额
1、募集资金账户资金的期初余额： 0
2、募集资金账户资金的减少项： 51,169.70
对募集资金项目的投入 50,749.52
对发行费用及手续费支付 420.18
超募资金用于投资 0
3、募集资金账户资金的增加项： 61,218.03
（1）募集资金入账 61,200.00
（2）利息收入 18.03
4、募集资金账户资金的余额： 10,048.33
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所印发《深圳证
专项报告第3页
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券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，开设了募集资金专用账户。
IPO募集资金存放专用账户：本公司于2012年9月与保荐人及中国银行股份有限公司杭州滨江支行、深圳发展银行杭州滨江支行（2012年底银行名称改为“平安银行杭州滨江支行”）、杭州银行杭州滨江支行签订募集资金三方监管协议；本公司及本公司子公司杭州思默医药科技有限公司与保荐人及杭州银行股份有限公司滨江支行签订募集资金四方监管协议；本公司及本公司子公司嘉兴泰格数据管理有限公司与保荐人及深圳发展银行嘉兴支行（2012年底银行名称改为“平安银行嘉兴支行”）签订募集资金四方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
第一次非公开发行募集资金存放专用账户：本公司于2016年1月与保荐人及杭州银行股份有限公司白马湖支行签订募集资金三方监管协议；对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
第二次非公开发行募集资金存放专用账户：本公司于2017年4月与保荐人及杭州联合银行宝善支行签订募集资金三方监管协议；对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
2017年6月30日
开户银行 账户类别 账号 开户单位
余额
平安银行杭州滨江 杭州泰格医药科技股份有限募集资金专户 11013539476201 9,455.74
支行 公司
平安银行杭州滨江 1,174,929.35 杭州泰格医药科技股份有限募集资金定期 12013539476201
支行 公司
平安银行嘉兴支行 募集资金专户 11013706385001 91.99 嘉兴泰格数据管理有限公司募集资金定期
平安银行嘉兴支行 12013706385001 4,000,000.00 嘉兴泰格数据管理有限公司&通知
杭州银行白马湖支募集资金
33010401600040
杭州泰格医药科技股份有限 02666 205.932.42
行 专户 公司
杭州银行白马湖支募集资金
33010401600040
杭州泰格医药科技股份有限 02567 60,803.46
行 专户 公司
杭州银行白马湖支募集资金
33010401600041
杭州泰格医药科技股份有限 72295 23,000,000.00
行 专户 公司
专项报告第4页
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2017年6月30日
开户银行 账户类别 账号 开户单位
余额
杭州泰格医药科技股份有限杭州联合银行宝善募集资金专户 201000171840895 100,483,304.71
公司
支行
合计 128,728,585.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1
专项报告第5页
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四、变更募投项目的资金使用情况
截止2017年6月30日,本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度1-6月，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年8月21日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会2017年8月23日
专项报告第6页
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附件1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已变|募集资|||截至期|截至期||||||
||||调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|更项目|金承诺|||末累计|末投资||||||
||||投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|(含部分|投资总|||投入金|进度(3)||||||
||||额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||变更)|额|||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|1、临床试验综合管||||||||||||
||否|7,832.82|7,832.82||8,057.29|100.00%|10月01|0|0|否|否|
|理平台||||||||||||
||||||||日|||||
|||11,608.3|11,608.3||11,414.2|||345.88|725.61|||
|2、数据管理中心|否|||104.93||98.33%||||否|否|
|||6|6||1|||||||
||||||||2014年|||||
|||||||||678.35|3,814.64|||
|3、SMO管理中心|否|1,662.7|1,662.7||1,662.7|100.00%|01月01|||是|否|
||||||||日|||||
|||15,400.0|15,400.0||13,090.0|||533.39|1,249.34|||
|4、收购北医仁智|否|||||85.00%||||否|否|
|||0|0||0|||||||
||||||||2016年|||||
|||34,600.0|34,600.0||34,600.0|||||||
|5. 补充流动资金|否|||||100.00%|03月31|0|0|否|否|
|||0|0||0|||||||
||||||||日|||||
|||60,000.0|60,000.0|||||||||
|6、收购捷通泰瑞||||50,749.5|50,749.5|||334.98|334.98|||
||否|0|0|||84.58%||||否|否|
|100%股权||||2|2|||||||
|||||50,956.2|119,675.|||||||
|承诺投资项目小||131103.|131103.|||||1892.60|6,124.57|||
||--|||7|54|--|--||||--|
|计||88|88|||||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2014年||10,541.1|||
|1、收购方达医药||27,013.2|27,013.2||28,018.4|||3,814.70||||
||否|||||100.00%|07月01||2|是|否|
|70.3%股权||2|2||2|||||||
||||||||日|||||
||||||||||10,541.1|||
|||27,013.2|27,013.2||28,018.4|||3,814.70||||
|超募资金投向小计|--|||0||--|--||2|--|--|
|||2|2||2|||||||
|||158,117.|158,117.|50,956.2|147,693.||||16,665.6|||
|||||||||5,707.30||||
|合计|--|10|10|7|96|--|--||9|--|--|
||1、临床试验综合管理平台的资源共享率较高，对公司各类项目均有贡献，无法单独准确量化临床试验|||||||||||
|未达到计划进度或|综合管理平台募集资金实现的效益；2、受市场开拓和业务团队建设进度滞后影响，自2015年嘉兴数|||||||||||
|预计收益的情况和|据管理中心团队和美斯达团队开始进行整合，数据管理中心逐步开始承接境外数据管理业务，报告期|||||||||||
|原因（分具体项目）|该业务尚未达到预期效益；3、方达医药按照持股比例计算预计效益和实际效益，本报告期实现效益|||||||||||
||3814.70万元，已达到预计效益；4、北医仁智因受临床核查的影响，本报告期实现效益533.39万元，|||||||||||

专项报告第7页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
|||
|-|-|
||未达到预计效益。5、泰州捷通因受临床核查的影响，自2017年6月纳入合并报表范围后，实现效益|
||344.98万元，未达到预计效益.。|
|项目可行性发生重||
||无|
|大变化的情况说明||
||适用|
||1、2014年5月5日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》及《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》，同意公司拟使用首次公开发行并上市的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的方式作为本次交易总价款支付的最终资金来源，其中超募资金部分为人民币27,013.22万元及相应利息约人民币2,100万元，交易总价款不足部分将由公司使用自有资金补足。在公司完成对香港泰格的增资前，香港泰格将使用通过内保外贷方式获得的银行贷款先行支付本次交易交割时所需支付的交易价款，并在增资完成后以增资款项偿还前述银行贷款。2014年5月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》及《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》，同意公司拟使用首次公开发行并上市的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的方式作为本次交易总价款支付的最终资金来源，其中超募资金部分为人民币27,013.22万元及相应利息约人民币2,100万元，交易总价款不足部分将由公司使用自有资金补足。在公司完成对香港泰格的增资前，香港泰格将使用通过内保外贷方式获得的银行贷款先行支付本次交易交割时所需支付的交易价款，并在增资完成后以增资款项偿还前述银行贷款。截至2014年12月31日，公司已就本次交易支付了4,500万美元，其中已使用超募资金及其利息合计人民币28,018.42万元。2、2015年1月21日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》，同意公司对前次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源》的方案进行调整。为了提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司计划变更剩余超募资金及其利息用途，拟用于置换以下已支付款项：（1）2014年11月28日至12月3日期间，香港泰格陆续使用母公司泰格医药对其的投资款购买了方达医药员工期权行权后的股份4,571,000股，交易金额223.98万美元，折合人民币1,397.63万元；（2）截至2014年11月14日，香港泰格使用母公司对其的投资款，归还了本次方达医药收购交易中涉及内保外贷的部分借款利息累计40.18万美元，折合人民币250.70万元，上述拟以剩余超募资金及其利息置换的款项合计人民币1,648.33万元。此次超募资金及其利息余额用途变更后，香港泰格届时将以其他资金来源用于支付本次交易余款525万美元。3、2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》，同意公司对前次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源》的方案进行调整。为了提高超募资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司计划变更剩余超募资金及其利息用途，拟用于置换以下已支付款项：（1）2014年11月28日至12月3日期间，香港泰格陆续使用母公司对其的投资款，购买了方达医药员工期权行权后的股份4,571,000股，交易金额223.98万美元，折合人民币1,397.63万元；（2）截至2014年11月14日，香港泰格使用母公司对其的投资款，归还了方达医药收购交易中涉及内保外贷的部分借款利息累计40.18万美元，折合人民币250.70万元，上述拟以剩余超募资金及其利息置换的款项合计人民币1,648.33万元。此次超募资金及其利息余额用途变更后，香港泰格届时将以其他资金来源用于支付本次交易余款525万美元。|
|超募资金的金额、||
|用途及使用进展情||
|况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||

专项报告第8页
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|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目|2012年度使用募集资金置换先期投入金额51,024,718.78元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第114020号鉴证报告。 2016年度使用募集资金置换先期投入金额30,800,000.00元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第110138号鉴证报告鉴证。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
|项目实施出现募集|（1）数据管理中心项目结余92.33万元，主要原因是数据管理中心大楼尚有部分楼层正在装修中。（2）收购北医仁智100%股权项目结余2,310.00万元，主要原因是由于按照转让协议约定，收购尾款将在2017年末后结算。（3）收购捷通泰瑞100%股权项目结余9,250.48万元，主要原因是由于按照转让协议约定，收购尾款将2018年末后结算。|
|资金结余的金额及||
|原因||
||（1）数据管理中心项目将用于后期数据管理中心大楼的室内装修设计费的支付。（2）收购北医仁智|
|尚未使用的募集资||
||100%股权项目将在2017年末后进行尾款结算支付。（3）收购捷通泰瑞100%股权项目将在2018年末|
|金用途及去向||
||后进行尾款结算支付。|
||临床试验综合管理平台超额投资224.47万元；超募资金-收购方达医药股权29,666.75万元，包含超募|
||资金27,013.22万元及相应利息2,653.53万元。2015年1月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
||已出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第110059号），公司于2015年1月22|
|募集资金使用及披||
||日公告，但其中对承诺效益的核算不够准确，忽略了相关项目的建设期不产生效益的现状，经立信会|
|露中存在的问题或||
||计师事务所（特殊普通合伙）核查，重新出具了信会师报字[2015]第114261号《前次募集资金使用情|
|其他情况||
||况鉴证报告》。公司2015年1月8日第二届董事会第十七次会议审议并通过《关于修改公司前次募集|
||资金使用情况报告的议案》；公司于2015年6月8日公告《关于修订前次募集资金使用情况的报告的|
||说明公告》。|

专项报告第9页