爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制本专项报告本公司对2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]1999号”文核准，本公司于2017年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票62,328,663股，发行价为每股人民币为27.60元，共计募集资金总额为人民币1,720,271,098.80元，扣除券商承销佣金及保荐费16,114,873.65元后，主承销商华泰联合证券于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户招商银行长沙湘府支行(账号为：731902174810555)人民币400,000,000.00元；汇入本公司募集资金监管账户平安银行长沙分行营业部(账号为：15000091124108)人民币400,000,000.00元，汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司长沙井湾子支行(账号为：431899991010004012129)人民币450,000,000.00元，汇入本公司募集资金监管账户浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行(账号为：66180078801700000111)人民币454,156,225.15元。另扣减验资费、律师费、保荐费等与发行权益性证券相关的费用3,420,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,700,736,225.15元。
上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字 (2017)010172号验资报告。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2017年 12月 31日止，结余募集资金余额为 1,700,764,422.61元。（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司于 2009年 7月 24日经公司 2009年第二次临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于2009年11月30日公司上市后生效。2010年4月8日经公司2009年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年12月23日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了修订。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|账号|余额（元）|
|731902174810555|400,006,666.67|
|15000091124108|400,006,566.67|
|431899991010004012129|450,007,500.00|
|66180078801700000111|450,743,689.27|
||1,700,764,422.61|

（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，按照监管要求已经完成与保荐机构华泰联合证券、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2017年度公司募集资金尚未使用，当前全部存放于募集资金专户。2017年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(一)变更募集资金投资项目情况
2017年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券经核查后认为：爱尔眼科严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，不存在违规管理和使用募集资金的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年4月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||170,073.62|||本年度投入募集资金总额||0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额||0.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异(3)=（2）-（1）|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：||||||||||||
|爱尔总部大厦建设项目|否|84,628.37||||||||不适用||
|哈尔滨爱尔迁址扩建项目|否|4,749.98||||||||不适用||

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|重庆爱尔迁址扩建项目|否|6,668.98|不适用|
|收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目|否|20,884.5|不适用|
|收购朝阳眼科医院有限责任公司55%股权项目|否|3,724.6|不适用|
|收购东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权项目|否|9,847.5|不适用|
|收购泰安爱尔光明医院有限公司58.7%股权项目|否|3,013.66|不适用|
|收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司90%股权项目|否|5,830.2|不适用|
|收购佛山爱尔眼科医院有限公司60%股权项目|否|3,535.8|不适用|
|收购九江爱尔中山眼科医院有限公司68%股权项目|否|3,106.24|不|

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|||||适用|
|收购清远爱尔眼科医院有限公司80%股权项目|否|2,644.8||不适用|
|收购湖州爱尔眼科医院有限公司75%股权项目|否|5,425.5||不适用|
|信息化基础设施改造与IT云化建设项目|否|17,966.98||不适用|
|募投项目小计||172,027.11|||
|超募资金投向：|||||
|超募资金投向小计|||||
|合计|||||
|未达到计划进度或预计收益和原因（分具体项目）|||无||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||募集资金投资项目存在先期投入由自有资金垫付，2018年1月完成资金置换。||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附件2
变更募集资金投资项目情况表
2017年度
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|截至期末计划累计投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|合计|||||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||