杭州泰格医药科技股份有限公司
截至2014年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
杭州泰格医药科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司2010年年度股东大会决议以及2012年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]896号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准公司发行不超过1,340万股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,400,000股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股37.88元，募集资金总额为人民币 507,592,000.00元，扣除发行费用人民币 26,421,021.00元后，实际募集资金净额为人民币 481,170,979.00元。上述资金于 2012年 8月 10日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字（2012）第113752号《验资报告》。
根据公司 2010年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“临床试验综合管理平台”由本公司实施；“数据管理中心项目”由公司全资子公司嘉兴泰格数据管理有限公司实施；“SMO管理中心项目”由公司全资子公司杭州思默医药科技有限公司实施。
(二) 募集资金使用情况及期末余额
截至2014年12月31日止，募集资金结余金额为3,913.14万元。
截至2014年12月31日止，累计使用募集资金47,444.08万元。募集资金具体使用情况（金额单位：人民币万元）：
账户余额募集资金具体使用情况：
项目 金额（万元）
募集资金净额 48,117.10
使用情况报告第1页
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加：利息收入及理财产品收益 3,240.12减：对募集资金项目的投入 19,425.66减：超募资金用于投资 28,018.42募集资金结余金额 3,913.14(三) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，开设了募集资金专用账户。本公司于 2012年9月与保荐人及中国银行股份有限公司杭州滨江支行、深圳发展银行杭州滨江支行（2012年底银行名称改为“平安银行杭州滨江支行”）、杭州银行杭州滨江支行签订募集资金三方监管协议；本公司及本公司子公司杭州思默医药科技有限公司与保荐人及杭州银行股份有限公司滨江支行签订募集资金四方监管协议；本公司及本公司子公司嘉兴泰格数据管理有限公司与保荐人及深圳发展银行嘉兴支行（2012年底银行名称改为“平安银行嘉兴支行”）签订募集资金四方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
2014年12月31日
开户银行 账户类别 账号 开户单位余额
杭州泰格医药科杭州银行滨江支行募集资金专户 3301040160001115875 0.09
技股份有限公司平安银行杭州滨江 杭州泰格医药科募集资金专户 11013539476201 9,377.45
支行 技股份有限公司平安银行杭州滨江 杭州泰格医药科募集资金定期 12013539476201 1,115,000.00
支行 技股份有限公司嘉兴泰格数据管平安银行嘉兴支行募集资金专户 11013706385001 1,023,722.57
理有限公司
募集资金定期 嘉兴泰格数据管平安银行嘉兴支行 12013706385001 20,500,000.00
&通知 理有限公司
杭州泰格医药科中国银行滨江支行
理财户 日积月累理财产品
16,483,278.34
技股份有限公司合计 39,131,378.45
使用情况报告第2页
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二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 48,117.10 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 47,444.08（注1）变更用途的募集资金总额： 2012年： 6,310.40变更用途的募集资金总额比例： 2013年： 6,052.772014年： 35,080.91投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期募集前承诺募集后承诺 募集前承诺募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 （或截止日项目完工程度）投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额
1 临床试验综合管理平台临床试验综合管理平台 7,832.82 7,832.828,057.29（注2） 7,832.82 7,832.82 8,057.29 224.47项目已经完工项目完成83.61%（其中8层和9 2 数据管理中心 数据管理中心 11,608.36 11,608.36 9,705.67 11,608.36 11,608.36 9,705.67 -1,902.69
层办公楼已经投入使用） 3 SMO管理中心 SMO管理中心 1,662.70 1,662.70 1,662.70 1,662.70 1,662.70 1,662.70 0.00项目已经完工合计 21,103.88 21,103.88 19,425.66 21,103.88 21,103.88 19,425.66 -1,678.22
注1、各年度使用募集资金总额47,444.08万元中包括：募集资金项目累计支付19,425.66万元，超募资金累计支付28,018.42万元。
注2、临床试验综合管理平台超额投资224.47万元，系使用的募集资金利息收入支付，未使用募集资金本金。
使用情况报告第3页
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2014年12月31日止,本公司不存在前次募集资金变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2014年12月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2014年8月27日，公司第二届董事会第九次会议决议通过了《关于购买短期银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过29,200万元已有明确使用目的，但未到银行贷款偿还日前而暂时闲置的超募资金购买保本型银行短期理财产品。公司全体独立董事和保荐机构就该事项发表了同意意见。
根据决议2014年8月27日公司将人民币25,500万元超募资金转存为杭州银行滨江支行为期33天的结构性存款；2014年9月29日将人民币28,000万元超募资金购买广发银行杭州滨江支行为期3个月的保本理财产品。2014年12月31日将人民币1,648.33万元超募资金购买中国银行杭州滨江支行“日积月累”保本理财产品。
(五) 超额募集资金使用情况
经公司第二届董事会第四次会议、2014年第二次临时股东大会审议及第二届监事会第四次会议通过决议，同意公司通过在中国香港设立的全资子公司 Hongkong Tigermed Co.,Limited（香港泰格医药科技有限公司）（以下简称“香港泰格”）以现金方式购买Frontage Laboratories,Inc.（以下简称“方达医药”或“标的公司”）69.84%的股份，本次交易总价款5,025万美元。
同意公司拟使用首次公开发行的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的方式作为本次交易总价款支付的最终资金来源，其中超募资金部分为人民币 27,013.22万元及相应利息为人民币 2,653.53万元，交易总价款不足部分将由公司自有资金补足。
在公司完成对香港泰格的增资前，香港泰格先行支付美元100万元收购意向金，再通过内保外贷方式获得美元4,400万元的银行贷款，先行支付本次交易交割时所需支付的交易款项，并在增资完成后以增资款项偿还前述银行贷款。
2015年1月15日，香港泰格已经归还了银行贷款。
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三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日累 是否达截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益 计实现效 到预计资项目累
承诺效益 益 效益计产能利
序
项目名称 用率 2012年 2013年 2014年
号
临床试验综合管理
1 不适用 6,882.50 1,185.62无法测算无法测算 无法测算不适用平台
2 数据管理中心 不适用 8,736.85 -364.06 150.11 157.81 -56.14 否
3 SMO管理中心 不适用 1,074.52 11.58 255.25 397.59 664.42 否
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
临床试验综合管理平台项目的资源共享率较高，对公司各类项目均有贡献，无法单独准确量化临床试验综合管理平台募集资金实现的效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、数据管理中心项目累计实现效益-56.14万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：2012年度、2013年度、2014年度，受市场开拓、基建项目和业务团队建设进度滞后影响，数据管理中心项目收入和效益低于预期。
（1）固定资产投资滞后：嘉兴数据管理中心建设项目原计划2013年投入正常使用，但受开发地区地质、天气和建设管理诸多因素影响，基建施工延期一年多，至2014年10月，大楼完成大部分内部装修工作，实际投入使用面积占地上建筑总面积约20%。（2）人才储备稀缺：数据管理中心原计划投产期三年，达产后人员规模至550人，受国内医学数据管理和统计专业人才稀缺和培养周期较长因素影响，2014年该项目员工规模 96人，远低于计划达产后的人员规模。（3）市场开拓相应滞后：受固定资产投资和人才储备和培养的影响，市场开拓计划也未能如期开展，导致该募投项目未达预期。
2、 SMO管理中心项目累计实现效益 664.42万元，未达到承诺累计收益，主要原因为：2012年度，SMO管理中心建设进度较慢，项目收入低于预期；2013年度业务发展良好，当年预期效益基本完成；2014年度，SMO管理中心收入完成预期收入的93.31%，受定价策略调整影响，效益完成预期效益的55.81%。
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四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2014年12月31日止，本公司无资产认购股份事项。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2014年12月31日止，前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年1月21日批准报出。
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董事会
2015年1月22日
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