股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-025金堆城钼业股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》及2015年上半年募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金 8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 169,378,540.00元，实际募集资金人民币 8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。
（二）以前年度使用金额
截至2014年12月31日，公司共使用募投资金 7,565,320,927.21元，其中：募投项目使用资金6,465,039,467.21元，补充流动资金1,100,281,460.00元
（三）本年度使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金使用情况：
1、本年度直接投入募投项目使用募集资金 63,668,707.72元；
2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 26,965,019.70元；
3、本年度募集资金专户手续费支出 3,220.09元。
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2014年12月31日，公司募集资金专用账户余额 1,699,458,316.96元。截至2015年6月30日，公司募集资金专用账户余额 1,662,751,408.85元。
（四）各募集资金专户银行存款余额如下表：
金额单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|单位|开户行|募集金额|期末金额|||
|||||定期|活期|合计金额|
|1|金钼股份|兴业银行股份有限公司西安分行|4,045,281,460.00|1,500,000,000.00|8 1 , 744,562.51|1,581,744,562.51|
|2|金钼股份|上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行|1,000,000,000.00||3,894,287.34|3,894,287.34|
|3|金钼股份|中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行|1,000,000,000.00||||
|4|金钼股份|招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行|1,200,000,000.00||||
|5|金钼股份|中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行|500,000,000.00||||
|6|金钼股份|中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室|500,000,000.00||||
|7|金钼股份|交通银行股份有限公司西安南二环支行|500,000,000.00||||
|8|项目建设专户注||||77,112,559.00|77,112,559.00|
||||8,745,281,460.00|1,500,000,000.00|162,751,408.85|1,662,751,408.85|

注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与
兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、
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上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
截至2015年6月30日，公司共使用募投资金 7,628,989,634.93元,其中：募投项目使用资金 6,528,708,174.93元，补充流动资金1,100,281,460.00元。
(一)募投项目本期使用资金情况
募投项目本期使用资金 63,668,707.72元，具体如下：
1、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额22.2亿元，本期投入金额58,097,258.47元，截至期末累计投入金额 1,474,076,824.07元。钼板材车间正在投料试车，其他各车间已建成投产并于2015年5月28日完成竣工验收。
2、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额 5.31亿元，本期投入金额 5,468,874.25元，截至期末累计投入金额 513,373,330.98元。目前项目已完成全部建设内容，制酸部分和余热发电部分已正常生产并于 2014年 4月 29日通过竣工验收。
3、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额 2.03亿元，截至期末累计投入金额32,160,123.30元。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
4、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额 2.99亿元，本期无投入，截至期末累计投入金额 270,525,568.60元。项目移民搬迁工作已顺利完成。
(二)以前年度完成的募投项目情况
1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额 10.58亿元，已累计投入金额 1,058,170,400元，公司已于2008年全部支付完毕。
2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额 9.17亿元，已累计投入金额
916,688,700元，公司已于2008年全面完成对汝阳公司65％股权收购。
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3、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额 4.77亿元，本期无投入，截至期末累计投入金额 476,893,997.30元。项目于2011年9月建成投产,2012年1月12日公司组织进行预验收，运行状态良好,竣工财务结算报告已编制完成，最终投资额为 509,963,100.00元，其中：使用募集资金476,893,997.30元。
4、6500吨/年钼酸铵项目。承诺投资总额3.1亿元，本期无投入，截止期末累计投入金额196,619,910.83元，2014年4月29日完成了项目竣工验收工作。项目最终投资额为 198,552,133.80元，其中：使用募集资金 196,619,910.83元，节余资金 113,234,059.20元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额 8.95亿元，本期无投入，截至期末累计投入金额 895,140,736.20元，该项目2010年11月该项目已建成投产，运行状态良好，竣工财务结算报告已编制完成，最终投资额为 919,962,758.77元，其中：使用募集资金 895,140,736.20元，自筹资金24,822,022.57元。
6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额 2.46亿元，本期无投入，截至期末累计投入金额 244,738,230.00元。该项目2009年完成项目建设，2013年6月30日办理财务竣工决算。项目最终投资额为 245,145,230.00元，节余募集资金为 854,770.00元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额 4.89亿元，本期投入金额 102,575.00元，截至期末累计投入金额450,320,353.65元。该项目2012年完成项目建设，2013年6月30日办理财务竣工决算。项目最终投资额为512,770,530.72元，其中：使用募集资金451,357,792.63元，节余募集资金为37,642,207.37元，节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本期不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、保荐人未对公司 2015年上半年募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
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特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||8,745,281,460.00||本年度使用募集资金总额|||||63,668,707.72||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计使用募集资金总额|||||7,628,989,634.93||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额（亿元）|调整后投资总额（亿元）|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|选矿工艺升级改造||4.77|4.77||-|476,893,997.30|||2011|5,100,900.00|否|否|
|钼金属深加工建设||22.2|22.2||58,097,258.47|1,474,076,824.07|||2015|-24,283,421.30|否|否|
|6500吨/年钼酸铵生产线||3.1|3.1||-|196,619,910.83|||2009|5,538,500.00|否|否|
|低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸||5.31|5.31||5,468,874.25|513,373,330.98|||2012|-10,683,400.00|否|否|
|工业氧化钼生产线技术改造||8.95|8.95||-|895,140,736.20|||2010|24,300,000.00|否|否|
|南露天开采项目采矿工程||2.46|2.46||-|244,738,230.00|||2009|2,636,100.00|否|否|
|南露天开采项目二期工程||4.89|4.89||102,575.00|450,320,353.65|||2012||||
|栗西沟尾矿库延长服务年限||2.03|2.03||-|32,160,123.30|||2009|不适用|已终止|否|
|北露天矿排土场建设||2.99|2.99||-|270,525,568.60|||2015|不适用|否|否|
|支付金堆城钼矿采矿权出让款||10.58|10.58||-|1,058,170,400.00|||2008|未承若||否|
|收购汝阳公司股权||9.17|9.17||-|916,688,700.00|||2008|未承若||否|
|合计|—|76.45|76.45||63,668,707.72|6,528,708,174.93||—|—|2,608,678.70|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||1、钼金属深加工建设项目：由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司多次进行技术论证，致使项目进度较慢，最终于 2013年9月开始施工，目前项目正在收尾；2、北露天矿排土场建设项目：由于移民搬迁工作进展较慢，致使项目进度有所延缓；3、选矿工艺升级改造、6500 吨/年钼酸铵生产线、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸、工业氧化钼生产线技术改造及南露天开采项目均未达到预计效益，主要是因为钼、硫产品市场需求低迷，市场价格较原预计价格大幅下滑。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||栗西沟尾矿库延长服务年限项目：该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||884,191,327.67元||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||募集资金结余1,662,751,408.85元。结余原因主要是在建项目尚未使用金额及终止项目结余金额。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金1,100,281,460.00元||||||||