中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
关于 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、2010年12月募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1607号文的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年12月非公开发行人民币普通股（A股）7280万股，每股面值1元，每股发行价格为7.50元，募集资金总额为546,000,000.00元，扣除保荐费用等18,179,800.00元后，募集资金净额527,820,200.00元于2010年11月29日存入公司募集资金专用账户，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字[2010]第1072号验资报告验证确认。
2、2015年11月募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2337号”文《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015年 11月非公开发行人民币普通股（A股） 118,483,412股，每股面值 1元，每股发行价格为 16.88元，募集资金总额为 1,999,999,994.56元，扣除保荐费用等34,450,000.00元后，募集资金净额1,965,549,994.56元于2015年12月1日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司为2015年11月募集资金开立了相关募集资金专项账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间渤海银行股份有限公司福州分行 2001513445000695 2015.12.10中福海峡（平潭）发展股份有限公司
中国建设银行股份有限公司福州城北支行 35050189000700000202 2015.12.18中福海峡（平潭）发展股份有限公司
中信银行股份有限公司福州华林支行 8111301012600066398 中信建投 2015.12.18中福海峡（平潭）发展股份有限公司
招商银行股份有限公司福州分行 591902786610303 证券股份 2015.12.18中福海峡（平潭）发展股份有限公司
渤海银行股份有限公司福州分行 2001513445001823 有限公司 2016.07.28中福海峡（平潭）发展股份有限公司
渤海银行股份有限公司福州分行 2003092840000185 2016.07.28中福海峡（平潭）医院管理有限公司
渤海银行股份有限公司福州分行 2003501979000180 2017.4.5中福德馨（平潭）健康管理有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2010年12月募集资金
1、本年度募集资金的实际使用情况见附表1：“募集资金实际使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度无置换金额，截止2017年6月30日，累计置换金额172.37万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，截止2017年6月30日，用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。
4、用闲置用募集资金购买理财产品情况
本年度没有使用募集资金购买理财产品，截止2017年6月30日，用于购买理财产品的募集资金余额为0元。
5、未使用完毕募集资金投资项目情况
截止2017年6月30日，募集资金已全部使用完毕。
6、尚未使用的募集资金用途及去向。
截止2017年6月30日，募集资金已全部使用完毕，募集资金相关专户已全部注销。
（二）2015年11月募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
根据本公司第八届董事会 2014年第七次会议决议，本公司计划将募集资金用于以下具体项目：金额单位：亿元序号 项目名称 项目预计总投资额募集资金拟投入额 1
平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目
13.74 11 2
平潭海峡医疗园区建设项目（一期）
4.45 4
3
补充流动性资金及偿还银行贷款
5 5合计 —— 23.19 20截止2017年6月30日，本次募集资金本年度的实际使用情况见附表3：“募集资金实际使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2017年3月14日，公司第八届董事会2017年第三次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。鉴于公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司拥有在台湾乃至国际上享有巨大声望和患者客户群体等资源的先进医疗专家团队背景，故同意将募集资金项目平潭海峡医疗园区建设项目（一期）实施主体和实施方式由原来的将到位的募集资金通过对全资子公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司增资对四家医院子项目缴纳出资进行，变更为由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司以自有资金按净资产收购中福海峡（平潭）医院管理有限公司，募集资金到位后由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司投建医院项目，建成后由中福海峡（平潭）医院管理有限公司下属全资四家子医院项目公司运营的方式进行实施。一方面能更好地对接台湾乃至国际先进医疗技术和客户资源，另一方面也能享受平潭实验区内对台资参与投资企业的相关优惠政策，有利于加快募集资金项目的推进，提高募集资金使用效率。同时，本项目的实施地点也由 2014G006号地块变更到东霞路与新桥南路交叉口东南侧 2016G048号地块。主要原因为新的项目地点位置更优越，位于平潭未来的核心区域之一、主干道麒麟路旁，靠近即将于2018年建成的平潭高铁中心站旁边，交通便利、人流相对集中，同时也方便外地来平潭的患者就医。本着有利于全体股东利益的原则，充分利用募集资金的考量，公司决定变更募集资金项目平潭海峡医疗园区建设项目（一期）的实施主体、方式和实施地点。2017年3月31日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截止2017年6月30日，本次募集资金尚无置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2016年 12月 9日召开了第八届董事会 2016年度第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币46,000万元，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月），截止2017年6月30日，实际补充流动资金的募集资金金额46,000万元，未超过使用期限。
5、用闲置募集资金购买理财产品情况
2016年12月5日召开了第八届董事会2016年度第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，董事会同意使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自 2017
年 1月 1日至 2017年 12月 31日内有效。2016年12月28日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
2017年1-6月，本公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：
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|银行名称|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|预期收益率（年化）|是否到期赎回(截止2017年6月30日)|
|中信银行福州华林支行|共赢保本周期91天|10,000|2017-1-24|2017-4-25|3.65%|已赎回，获利910,000元|
||共赢利率结构17344期|10,000|2017-4-28|2017-6-28|3.70%/4.10%|已赎回，获利618,356.16元|
|渤海银行福州分行营业部|S16382 号结构性存款|35,000|2017-1-17|2017-7-19|3.9%|尚未到期|
||S16383 号结构性存款|45,000|2017-1-17|2017-7-19|3.9%|尚未到期|

截止2017年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额80,000万元。
6、节余募集资金使用情况。
截止2017年6月30日，因本公司募集资金正处于使用之中，募投项目尚未完成，结余募集资金将继续用于募投项目。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截止2017年6月30日，本次募集资金余额224,005,944.72元，分别存放在公司的募集资金专用账户。具体如下：
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|开户人|开户行名称|银行账号|账户性质|初始存放金额|余额|
|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|渤海银行福州分行营业部|2001513445000695|募集资金专户|899,159,095.74|4,916,568.95|
|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|建设银行福州城北支行|35050189000700000202|募集资金专户|70,000,000.00|45,458,421.38|
|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|中信银行福州华林支行|8111301012600066398|募集资金专户|130,000,000.00|135,204,920.87|
|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|民生银行福州三坊七巷支行|696208015|募集资金专户|400,000,000.00|已注销|
|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|招商银行福州分行营业部|591902786610303|募集资金专户|466,390,898.82|4,934.43|
|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|渤海银行福州分行营业部|2001513445001823|募集资金专户|0.00|20,327,624.66|
|中福海峡（平潭）医院管理有限公司|渤海银行福州分行营业部|2003092840000185|募集资金专户|0.00|0.00|
|中福德馨（平潭）健康管理有限公司|渤海银行福州分行|2003501979000180|募集资金专户|0.00|18,093,474.43|
|募集资金的余额||||1,965,549,994.56|224,005,944.72|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2010年12月募集资金
1、2012年4月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别发表了明确同意意见。项目涉及募集资金金额为2,483.23万元，占募集资金净额的比例为4.70%。上述项目变更情况，公司已履行了相关披露义务，见刊登于《证券时报》和巨潮咨询网上的2012-031号公告。
2013年8月8日，公司2013年第六次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》，同意公司调整“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”和“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”的实施方案，调整后的“种苗繁育基地建设项目”投资计划为223.89万元，金线莲繁育基地建设项目投资计划为842.06万元。截止2013年12月31日，“种苗繁育基地建设项目”已支出募集资金223.89万元，金线莲繁育基地建设项目已支出募集资金874.63万元。
截止2013年12月，上述两项目已结束，2017年1-6月已没有募集资金支出。
2、2012年11月 9日，公司 2012年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意取消受国家宏观调控和省内限伐政策的影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个募集资金项目，并将原拟投入上述项目的募集资金中的 30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别发表了明确同意意见。项目涉及募集资金 30,000.00万元，占募集资金净额的比例为56.84%。
上述项目变更情况，公司已履行了相关披露义务，见刊登于《证券时报》和巨潮咨询网上的2012-070号公告。
截止2017年6月30日，中福海峡建材城项目已支出募集资金30,048.50万元。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（二）2015年11月募集资金
2017年1月17日，公司第八届董事会2017年第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》。受周边配套工程未建设到位、配套设施尚不完善的影响，募投项目平潭海天福地•美丽乡村综合旅游（启动区）项目中自驾游营地建设项目进度不达预期，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司董事会同意将原投入上述项目的募集资金7,000万元中部分募集资金4,439万元用途变更为收购嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司35%股权并授权经营管理层办理相关协议的签署等事宜，其余 2,561万元募集资金及利息用于永久性补充流动资金。2017年 2月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》。
截止2017年6月30日，用于永久补充流动资金已支出金额2,661万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、董事会意见
本公司董事会认为，前次募集资金已足额到位，本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，合法、有效，且严格地履行信息披露义务；募集资金投资项目稳步推进。
附表1：募集资金实际使用情况对照表（2010年12月募集资金）
附表2：变更募集资金投资项目情况表（2010年12月募集资金）
附表3：募集资金实际使用情况对照表（2015年11月募集资金）
附表4：变更募集资金投资项目情况表（2015年11月募集资金）
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二○一七年八月二十九日
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|附表1：|||||||||||
|募集资金实际使用情况对照表（2010年12月募集资金）|||||||||||
|2017年1-6月|||||||||||
|编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|募集资金总额|||52,782.02||本年度投入募集资金总额||||1.43||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||44,985.71||
|累计变更用途的募集资金总额|||37,496.77||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||71.04%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目|是|7,868.24|||||||注1|是|
|福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目|是|13,320.90||||||||是|
|明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目|是|12,460.80||||||||是|
|漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目|否|15,061.36|15,061.36||13,838.69|91.88%|2013年12月结束|——|——|否|
|福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目|是|4,070.72|223.89||223.89|100.00%|2013年12月结束|——|——|是|
|福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目|是||842.06||874.63|103.87%|2013年12月结束|——|——|是|
|福建中福海峡建材城有限公司中福海峡建材城项目|是||30,000.00|1.43|30,048.50|100.16%|尚在建设中|-141.86|注2|是|
|承诺投资项目小计||52,782.02|46,127.31|1.43|44,985.71|97.53%||-141.86|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||见注1说明|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||见专项报告三（一）、2说明|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||见专项报告三（一）、3说明|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||见专项报告三（一）、5说明|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||见专项报告三（一）、5说明|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||||||||
|注1：受国家宏观调控及福建省内限伐政策，公司取消上述三个项目的投资|||||||||||
|注2：截 止2017年6月30日，中福海峡建材城项目尚在建设中，尚未产生经济效益。|||||||||||

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|附表2：||||||||||
|变更募集资金投资项目情况表（2010年12月募集资金）||||||||||
|2017年1-6月||||||||||
|编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司|||||||金额单位：人民币万元|||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目|福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目|223.89|0.00|223.89|100.00%|2013年12月结束|——|见附表1的说明|否|
|福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目||842.06|0.00|874.63|103.87%|2013年12月结束|——||否|
|福建中福海峡建材城有限公司中福海峡建材城项目|龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目|30,000.00|1.43|30,048.50|100.16%|尚在建设中|-141.86||否|
||福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目|||||||||
||明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目|||||||||
|合计||31,065.95|1.43|31,147.02|100.26%||-141.86|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明： 见专项报告四（一）、1和四（一）、2的说明||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因：||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||

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|附表3：|||||||||||
|募集资金实际使用情况对照表（2015年11月募集资金）|||||||||||
|2017年1-6月|||||||||||
|编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|募集资金总额|||196,439.15||本年度投入募集资金总额||||2,395.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||7000.00||已累计投入募集资金总额||||49,136.77||
|累计变更用途的募集资金总额|||7000.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||3.56%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目|否|110,000.00|110,000.00|||0.00%|注1|-14.66|注1|否|
|平潭海峡医疗园区建设项目（一期）|否|40,000.00|40,000.00|2,395.00|2,395.00|5.99%|注2|-114.42|注2|否|
|补充流动性资金及偿还银行贷款|否|50,000.00|46,439.15||46,741.77|100.65%|——|——|——|否|
|承诺投资项目小计||200,000.00|196,439.15|2,395.00|49,136.77|||-129.08|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||见专项报告三（二）、3说明|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||见专项报告三（二）、4说明|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||见专项报告三（二）、5说明|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||见专项报告三（二）、6说明|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||见专项报告六的说明|||||||
|注1：平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发项目刚刚启动|||||||||||
|注2：平潭海峡医疗园区建设项目（一期）刚刚启动|||||||||||

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|附表4：||||||||||
|变更募集资金投资项目情况表（2015年11月募集资金）||||||||||
|2017年1-6月||||||||||
|编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司|||||||金额单位：人民币万元|||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|收购嘉善康辉西塘旅游置业35%股权|海天福地美丽乡村综合旅游项目中的自驾游营地建设项目|4,439.00||||——|——|——|否|
|永久补充流动资金||2,561.00|2661.00|2,661.00|103.90%|——|——|——|否|
|合计||7,000.00|2,661.00|2,661.00|38.01%||-|||