北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2014)844号”文《关于核准北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会首次公开发行股票人民币普通股1600万股（A股），每股面值1.00元，发行价格26.10元人民币，募集资金总额为人民币417,600,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币68,649,547.95元，实际募集资金净额为人民币348,950,452.05元。
募集资金已由主承销商、上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2014年9月3日汇入公司在杭州银行北京大兴支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、北京农商银行朝阳支行绿色家园分行、广发银行北京安立路支行账户中。招商证券在扣减承销、部分保荐费用，划入专用账户363,592,800.00元，其中划入杭州银行北京大兴支行1101040160000093285账户179,672,700.00元；交通银行股份有限公司北京海淀支行110060576018150140124账户24,719,800.00元；北京农商银行朝阳支行绿色家园分行0109030103000005624账户52,111,800.00元；广发银行北京安立路支行
137421588010000016账户107,088,500.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后,实际募集资金净额348,950,452.05元。其中：增加股本16,000,000.00元，增加资本公积332,950,452.05元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2014】第211239号《验资报告》。
1、2018年募集资金使用情况
（1）互联网平台升级改造项目：募集前承诺投资金额179,672,700.00元，本报告期实际投入968,940.00元，该账户资金余额23,414,105.24元，其中剩余募集资金 23,368,863.47元，
存款利息45,241.77元。
2018年7月26日，公司第三届董事会2018年第四次临时会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2018-066），决定将结项的互联网营销平台升级改造项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
2018年8月6日，公司按照相关规定，将互联网平台升级改造项目募集资金账户注销，转出23,414,105.24元用于公司日常生产经营。
（2）研发中心扩充改造项目：腾信网络公告2017-071号公告中说明，经腾信网络董事会同意，终止该项目，将该项目募集资金24,719,800.00元及其产生的存款利息248,216.08元，共计24,968,016.08元全部用于永久性补充公司流动资金。
（3）移动终端平台项目：募集前承诺投资金额36,351,800.00元，本报告期实际投入0.00元，剩余募集资金0.00元。
（4）总部基地建设项目：募集前承诺投资金额107,100,000.00元，本报告期实际投入0.00元，剩余募集资金0.00元。
2、截止2018年12月31日，本公司募集资金使用情况
项 目 金额（元）
募集资金总额 417,600,000.00承销保荐发行费用（-） 68,649,547.95募集资金净额 348,950,452.05募集资金项目投资总额 302,359,630.26流动资金归还募集资金（+）
募集资金补充流动资金（-） 48,382,121.32超募资金归还银行借款（-）
募集资金专项账户利息收入（+） 1,800,335.12募集资金专项账户手续费支出（-） 8,435.06其他流入（+）
募集资金专项账户应有余额 600.53募集资金专项账户实际余额 0.00说明：
1、募集资金账户实际金额额少600.53元，主要是北京农商银行朝阳支行绿色家园分行在
2016年11月份销户时，将剩余资金600.53元从专户中转出至基本户。
2、2018年8月6日，公司将互联网平台升级改造项目募集资金账户注销，转出
23,414,105.24元用于公司日常生产经营。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律和规范性文件的规定，公司对募集资金采用了专户存储制度。公司及发行的保荐机构招商证券已与杭州银行北京大兴支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、北京农商银行朝阳支行绿色家园分行、广发银行北京安立路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（一）募集资金的管理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了杭州银行北京大兴支行（账号：1101040160000093285）、交通银行股份有限公司北京海淀支行（账号：110060576018150140124）、北京农商银行朝阳支行绿色家园分行（账号：0109030103000005624）、广发银行北京安立路支行（账号：
137421588010000016）（以下简称“开户银行”）开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与招商证券、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，具体情况如下：
在开户银行分别开设募集资金专项账户，用于公司以下项目的支出。
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|-|
|开户银行|
|杭州银行北京大兴支行|
|交通银行股份有限公司北京海淀支行|
|北京农商银行朝阳支行绿色家园分行|
|广发银行北京安立路支行|

（二）募集资金专户存储情况
根据公司第三届董事会2018年第四次临时会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的
《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2018-066），2018年8月6日，公司将杭州银行北京大兴支行互募集资金账户注销。至此公司无募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
无此情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
无此情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无此情况。
(六)节余募集资金使用情况
2018年7月26日，公司第三届董事会2018年第四次临时会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066），决定将结项的互联网营销平台升级改造项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
2018年8月6日，公司将杭州银行北京大兴支行互募集资金账户注销，转出23,414,105.24元用于公司日常生产经营。
(七)超募资金使用情况
无此情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
无此情况。
(九)募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告三、(六)节余募集资金使用情况说明。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在问题。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
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|募集资金净额|||34,895.05||本年度投入募集资金总额||||96.89||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||2,341.41||已累计投入募集资金总额||||30,235.97||
|累计变更用途的募集资金总额|||4,808.86||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||13.78%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、互联网营销平台升级改造项目|否|17,967.27|15,630.39|96.89|15,749.78|100.00%|2018.7.20|不适用|不适用|否|
|2、研发中心扩充改造项目|否|2,471.98||||||不适用|不适用|是|
|3、移动终端平台项目|否|3,635.18|3,635.18||3,762.96|100.00%||不适用|不适用|否|
|4、总部基地建设项目|否|10,710.00|10,710.00||10,723.23|100.00%|2015.8.29|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||34,784.43|29,975.57|96.89|30,235.97||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1、存于募集资金专户|否|110.62|110.62||||||是|否|
|2、归还银行贷款（如有）|||||||||||
|3、补充流动资金（如有）|||4,808.86||||||||
|超募资金投向小计||110.62|4,919.48||||||||
|合计||34,895.05|34,895.05|96.89|30,235.97||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】||||1、“移动终端平台项目”、“总部基地建设项目”已完成实施，由于综合使用无法单独核算效益。2、研发中心扩充改造项目：项目已终止，将该项目募集资金2,471.98万元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金。3、互联网营销平台升级改造项目：该项目已结项，刚投入使用，由于综合使用未单独核算。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用|||||||
|用募集资金补充流动资金情况||||2018年7月26日，公司第三届董事会2018年第四次临时会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2018-066），决定将结项的互联网营销平台升级改造项目结项后的节余募集资金2,340.51万元（包含截止2018年7月20日的利息扣减银行手续费的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。2018年8月6日，公司将互联网平台升级改造项目募集资金账户注销，转出23,414,105.24元用于公司日常生产经营。|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||截止2018年7月20日，公司募集资金投资项目“互联网营销平台升级改造项目”已结项，达到了预定可使用状态，2018年8月6日，公司将募集资金账户注销，转出23,414,105.24元（含利息）用于公司日常生产经营。公司在“互联网营销平台升级改造项目”实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，优先保障核心技术开发投入。公司依托原有的部分房屋建筑物、服务器及网络设备等可共用性特征，释放共享资源，严控固定资产投资性支出和装修设计等工程建设其他费用，重点保障线上线下数据库的无形资产支出和七大核心平台的升级开发、调试的研发支出，确保了项目募集资金支出总体可控；同时公司依据环境变化和技术研究深入，不断优化具体的技术实施方案，压减冗余环节，强化过程控制，提高工作效率，大大降低了人员费用，节约了项目资源。|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||不适用|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||