北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
2018年第三季度财务报告
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|5,138,059,967.43|1,714,961,087.82|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|435,718,835.46|441,935,740.87|
|其中：应收票据|330,000.00|701,358.65|
|应收账款|435,388,835.46|441,234,382.22|
|预付款项|63,567,067.63|56,015,619.49|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|85,910,409.27|59,938,225.32|
|买入返售金融资产|||
|存货|398,460,577.49|271,557,513.71|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|789,889,795.15|1,519,206,353.74|
|流动资产合计|6,911,606,652.43|4,063,614,540.95|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|7,068,342.15|63,144,486.17|
|持有至到期投资|||

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|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|412,236,246.46|353,173,204.23|
|投资性房地产|47,802,044.86|56,328,348.58|
|固定资产|339,618,171.07|328,105,170.26|
|在建工程|68,946,270.82|52,062,798.61|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|431,548,068.65|420,020,093.50|
|开发支出|165,601,459.64|72,734,817.91|
|商誉|1,605,649,740.34|1,308,452,845.56|
|长期待摊费用|2,108,909.92|3,558,700.55|
|递延所得税资产|57,507,075.52|48,829,569.24|
|其他非流动资产|17,500,000.00|17,500,000.00|
|非流动资产合计|3,155,586,329.43|2,723,910,034.61|
|资产总计|10,067,192,981.86|6,787,524,575.56|
|流动负债：|||
|短期借款|3,272,814.36|16,384,830.73|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|198,233,859.98|259,116,046.33|
|预收款项|646,072,822.03|524,427,735.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|56,733,961.07|97,730,575.25|
|应交税费|46,410,562.72|87,565,813.01|
|其他应付款|224,412,108.50|114,200,855.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||

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|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|0.00|2,373,958.82|
|其他流动负债|0.00|31,500,000.00|
|流动负债合计|1,175,136,128.66|1,133,299,814.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,084,670.19|208,467,614.63|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,202,790.00|2,277,410.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|0.00|1,396,700.29|
|递延收益|398,666.67|456,666.67|
|递延所得税负债|41,352,501.46|40,888,366.88|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|45,038,628.32|253,486,758.47|
|负债合计|1,220,174,756.98|1,386,786,573.43|
|所有者权益：|||
|股本|1,066,788,753.00|1,066,788,753.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,384,543,866.71|1,658,040,546.24|
|减：库存股|||
|其他综合收益|164,564,341.73|18,809,655.67|
|专项储备|||
|盈余公积|38,278,825.78|38,278,825.78|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,678,775,385.75|2,469,484,345.23|
|归属于母公司所有者权益合计|8,332,951,172.97|5,251,402,125.92|
|少数股东权益|514,067,051.91|149,335,876.21|
|所有者权益合计|8,847,018,224.88|5,400,738,002.13|
|负债和所有者权益总计|10,067,192,981.86|6,787,524,575.56|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|16,239,521.89|405,784,707.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|45,710,844.96|35,762,072.00|
|其中：应收票据|||
|应收账款|45,710,844.96|35,762,072.00|
|预付款项|5,582,407.01|3,206,293.60|
|其他应收款|1,727,563,899.25|551,375,472.39|
|存货|186,228,328.39|116,575,476.09|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|504,461,248.09|525,144,978.71|
|流动资产合计|2,485,786,249.59|1,637,849,000.57|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,325,148,338.22|2,971,615,240.28|
|投资性房地产|||
|固定资产|89,931,356.76|92,124,359.82|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,889,460.76|7,058,283.79|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|15,561,399.45|6,200,272.72|
|其他非流动资产|17,500,000.00|17,500,000.00|
|非流动资产合计|2,454,030,555.19|3,094,498,156.61|

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|-|-|-|
|资产总计|4,939,816,804.78|4,732,347,157.18|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|29,544,680.59|171,306,803.42|
|预收款项|179,237,304.66|171,539,911.61|
|应付职工薪酬|6,428,797.72|25,740,058.33|
|应交税费|20,807,993.05|664,863.03|
|其他应付款|1,283,476,537.82|869,775,485.58|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||31,500,000.00|
|流动负债合计|1,519,495,313.84|1,270,527,121.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,081,250.00|2,081,250.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,081,250.00|2,081,250.00|
|负债合计|1,521,576,563.84|1,272,608,371.97|
|所有者权益：|||
|股本|1,066,788,753.00|1,066,788,753.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,686,575,856.09|1,667,484,765.75|
|减：库存股|||

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|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|125,916,678.51|125,916,678.51|
|未分配利润|538,958,953.34|599,548,587.95|
|所有者权益合计|3,418,240,240.94|3,459,738,785.21|
|负债和所有者权益总计|4,939,816,804.78|4,732,347,157.18|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|734,788,118.19|744,588,959.99|
|其中：营业收入|734,788,118.19|744,588,959.99|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|614,895,898.54|647,697,191.18|
|其中：营业成本|418,641,206.96|422,377,439.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,115,315.87|4,685,844.92|
|销售费用|62,754,889.07|53,102,391.83|
|管理费用|114,093,905.59|117,067,645.88|
|研发费用|27,722,626.55|47,789,444.83|
|财务费用|-11,869,891.00|-10,870,799.16|
|其中：利息费用|2,414,793.99|570,697.25|
|利息收入|44,212,536.32|8,470,944.71|
|资产减值损失|-1,562,154.50|13,545,223.84|
|加：其他收益|30,377,118.45|21,794,873.17|

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|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|307,769.92|5,188,000.79|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-9,715,880.84|-368,706.70|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-541.27|-459,793.16|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|150,576,566.75|123,414,849.61|
|加：营业外收入|71,269.03|1,247,050.42|
|减：营业外支出|134,876.17|59,112.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|150,512,959.61|124,602,787.11|
|减：所得税费用|23,588,320.13|26,593,142.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|126,924,639.48|98,009,644.69|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|126,924,639.48|98,009,644.69|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|111,904,813.33|95,967,501.66|
|少数股东损益|15,019,826.15|2,042,143.03|
|六、其他综合收益的税后净额|139,190,609.14|-6,699,251.12|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|139,190,609.14|-6,699,251.12|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|139,190,609.14|-6,699,251.12|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|139,190,609.14|-6,699,251.12|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|266,115,248.62|91,310,393.57|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|251,095,422.47|89,268,250.54|
|归属于少数股东的综合收益总额|15,019,826.15|2,042,143.03|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.10|0.09|

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|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|159,833,218.79|125,334,238.78|
|减：营业成本|101,618,201.03|94,835,298.29|
|税金及附加|839,561.46|439,286.79|
|销售费用|1,870,617.40|2,805,469.66|
|管理费用|19,076,686.92|23,338,889.43|
|研发费用|9,046,121.05|7,521,507.25|
|财务费用|-2,828,755.80|456,809.88|
|其中：利息费用|||
|利息收入|3,876,968.21|66,722.71|
|资产减值损失|25,937,143.00|953,312.16|
|加：其他收益|4,956,814.81|1,888,753.75|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,851,232.62|873,805.17|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,851,232.62|873,805.17|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,379,225.92|-2,253,775.76|
|加：营业外收入|0.00|85,857.30|
|减：营业外支出|240.00|19,536.79|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,378,985.92|-2,187,455.25|
|减：所得税费用|5,820,930.68|8,857,481.53|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,558,055.24|-11,044,936.78|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|1,558,055.24|-11,044,936.78|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,558,055.24|-11,044,936.78|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,990,500,687.31|1,964,764,595.62|
|其中：营业收入|1,990,500,687.31|1,964,764,595.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,708,300,809.62|1,718,509,173.36|
|其中：营业成本|1,072,979,890.19|1,081,632,691.89|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|16,553,824.88|12,661,385.66|
|销售费用|190,433,137.05|167,816,354.62|
|管理费用|370,550,468.39|360,447,730.29|

||||
|-|-|-|
|研发费用|133,284,898.20|104,821,150.67|
|财务费用|-91,378,011.29|-28,819,073.52|
|其中：利息费用|6,322,449.52|1,497,708.25|
|利息收入|97,697,355.91|32,733,942.39|
|资产减值损失|15,876,602.20|19,948,933.75|
|加：其他收益|75,701,050.28|57,233,647.91|
|投资收益（损失以“－”号填列）|11,547,218.63|16,218,496.85|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-8,990,390.19|7,205,026.49|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-2,073.38|-460,414.77|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|369,446,073.22|319,247,152.25|
|加：营业外收入|9,493,684.46|4,338,088.44|
|减：营业外支出|2,755,595.82|2,459,702.81|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|376,184,161.86|321,125,537.88|
|减：所得税费用|40,960,536.10|40,263,053.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|335,223,625.76|280,862,484.82|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|335,223,625.76|280,862,484.82|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|0.00||
|归属于母公司所有者的净利润|315,969,915.82|278,461,780.40|
|少数股东损益|19,253,709.94|2,400,704.42|
|六、其他综合收益的税后净额|145,754,686.06|-24,189,022.24|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|145,754,686.06|-24,189,022.24|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|145,754,686.06|-24,189,022.24|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|145,754,686.06|-24,189,022.24|
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|480,978,311.82|256,673,462.58|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|461,724,601.88|254,272,758.16|
|归属于少数股东的综合收益总额|19,253,709.94|2,400,704.42|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.30|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.30|0.26|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|381,061,677.33|317,488,556.84|
|减：营业成本|209,566,556.31|163,549,367.38|
|税金及附加|2,635,743.01|2,050,319.70|
|销售费用|11,930,620.68|12,734,196.30|
|管理费用|103,473,673.54|82,482,439.89|
|研发费用|24,044,192.58|26,694,598.04|
|财务费用|-21,727,451.86|-17,987,362.23|
|其中：利息费用|||
|利息收入|23,853,073.13|19,029,108.97|
|资产减值损失|62,407,511.54|51,354,444.92|
|加：其他收益|14,637,096.99|12,049,301.88|
|投资收益（损失以“－”号填列）|43,273,220.44|34,951,672.37|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,198,220.44|526,672.37|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,641,148.96|43,611,527.09|
|加：营业外收入|5,410,000.00|85,921.09|
|减：营业外支出|2,323,035.00|2,399,730.75|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|49,728,113.96|41,297,717.43|
|减：所得税费用|3,638,873.27|3,015,633.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,089,240.69|38,282,084.10|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|46,089,240.69|38,282,084.10|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|46,089,240.69|38,282,084.10|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,443,696,292.95|2,301,849,074.69|
|客户存款和同业存放款项净增加额|0.00||
|向中央银行借款净增加额|0.00||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|0.00||
|收到原保险合同保费取得的现金|0.00||
|收到再保险业务现金净额|0.00||
|保户储金及投资款净增加额|0.00||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|||
||0.00||
|资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|0.00||
|回购业务资金净增加额|0.00||
|收到的税费返还|57,934,861.18|67,177,872.99|
|收到其他与经营活动有关的现金|83,312,745.58|38,472,086.68|
|经营活动现金流入小计|2,584,943,899.71|2,407,499,034.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,470,009,762.81|1,418,392,438.67|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00||
|存放中央银行和同业款项净增加额|0.00||
|支付原保险合同赔付款项的现金|0.00||
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00||
|支付保单红利的现金|0.00||
|支付给职工以及为职工支付的现金|370,926,429.60|336,071,425.17|
|支付的各项税费|195,216,353.75|208,347,457.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|273,379,175.34|373,434,288.70|
|经营活动现金流出小计|2,309,531,721.50|2,336,245,610.02|
|经营活动产生的现金流量净额|275,412,178.21|71,253,424.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,192,504,222.00|1,012,609,177.15|
|取得投资收益收到的现金|23,140,884.70|14,367,192.78|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||90,482.21|63,113.89|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|131,372,682.56|0.00|
|投资活动现金流入小计|2,347,108,271.47|1,027,039,483.82|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||146,955,153.88|71,769,377.13|
|金|||
|投资支付的现金|1,469,489,037.34|2,073,292,772.96|
|质押贷款净增加额|0.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|290,489,567.43|193,018,540.76|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|1,906,933,758.65|2,338,080,690.85|
|投资活动产生的现金流量净额|440,174,512.82|-1,311,041,207.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,057,747,454.98|20,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|3,057,747,454.98|20,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|1,099,923,415.08|210,485,886.59|
|发行债券收到的现金|0.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00||
|筹资活动现金流入小计|4,157,670,870.06|230,485,886.59|
|偿还债务支付的现金|1,322,792,334.71|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|127,366,346.77|55,925,508.37|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|14,368,750.00|11,756,250.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00||
|筹资活动现金流出小计|1,450,158,681.48|55,925,508.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,707,512,188.58|174,560,378.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.00||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,423,098,879.61|-1,065,227,404.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,453,842,343.47|2,644,765,481.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,876,941,223.08|1,579,538,077.34|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|430,670,230.57|349,273,021.42|
|收到的税费返还|4,987,254.98|11,326,766.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|54,878,132.46|21,079,352.23|
|经营活动现金流入小计|490,535,618.01|381,679,140.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|462,892,270.58|247,408,520.27|
|支付给职工以及为职工支付的现金|46,183,263.72|55,757,596.78|
|支付的各项税费|10,882,552.52|32,975,313.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,500,060.96|19,396,866.41|
|经营活动现金流出小计|567,458,147.78|355,538,296.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-76,922,529.77|26,140,843.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|502,463,560.00|1,090,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|42,075,000.00|36,953,240.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现||63.79|

||||
|-|-|-|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|544,538,560.00|1,126,953,303.79|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||1,807,007.03|305,058.70|
|金|||
|投资支付的现金|714,855,021.29|2,129,879,318.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|33,820,312.50|33,820,312.50|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|750,482,340.82|2,164,004,689.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-205,943,780.82|-1,037,051,385.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|106,678,875.30|42,671,550.12|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|106,678,875.30|42,671,550.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|-106,678,875.30|-42,671,550.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-389,545,185.89|-1,053,582,092.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|183,297,454.03|1,451,116,810.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|-206,247,731.86|397,534,718.21|

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达