alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2019-047
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关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及其子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。
一、基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司、全资及控股子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资、控股子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
（1）保本理财产品：1）包含保本保证收益型及保本浮动收益型；2）限于中短期理财产品，期限不超过一年；3）理财产品投向包括债券、货币市场及结构性存款，其中人民币结构性存款只限定于挂钩境外的利率和汇率；
（2）非保本理财产品：1）期限在 90天以内；2）理财产品为合作行内风险评级在中等及以下（如招商银行 PR3以下）的产品；3）理财产品不得涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券
alkweb 拓维信息系统股份有限公司相关的投资品种。
4、投资期限
本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
5、资金来源
本次资金来源为公司、全资及控股子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
6、实施方式
投资理财必须以公司、全资及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、审批程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：
（1）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（4）公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中准确披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司、全资及控股子公司本次使用自有闲置资金投资理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于 2016年06月27日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买一年内保本型银行短期理财产品。
2018年度 5月 20日至今，公司及全资子公司在上述额度范围内滚动使用闲置自有资金累积购买保本型银行理财产品 25,642万元，已赎回产品取得收益 17,125万元，尚有8,517万元产品未到期。
以下为本公告发布日前十二个月内公司及全资子公司使用累计不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买银行理财产品情况：
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||||||委托理财||||||||收回本金|||
||||||||||||报酬确||||获得收益|
||受托人名称||产品类型||金额（万||开始日期||终止日期||||金额（万|||
||||||||||||定方式||||（万元）|
||||||元）||||||||元）|||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||50||2018年7月10日||2019年5月8日||保本浮动收益||50||1.24||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||450||2018年7月10日||未到期||保本浮动收益||||||

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|||||||2018年11月8日||||||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||100|2018年8月6日|2019年5月7日|保本浮动收益||100|2.21||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||100|2018年8月6日|2019年5月7日|保本浮动收益||100|||
||||||||||||2.21|
||招商银行股份有||保本浮动收|400|2018年8月6日|2018年11月8日||保本浮|300|||
||||||||||||2.37|
||限公司||益类|||||动收益||||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||100|2018年8月8日|2018年9月27日|保本浮动收益||100|0.41||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||300|2018年8月8日|2018年11月7日|保本浮动收益||300|2.29||
||招商银行股份有||保本浮动收|1,500|2018年8月17日|2019年4月8日||保本浮|1,500|||
||||||||||||12.67|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|200|2018年8月17日|2019年4月12日||保本浮|200|||
||||||||||||1.73|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|200|2018年8月17日|2018年10月26日||保本浮|200|||
||||||||||||1.16|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|60|2018年10月10日|2019年1月22日||保本浮|60|||
||||||||||||0.50|
||限公司||益类|||||动收益||||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||580|2018年11月30日|2019年1月28日|保本浮动收益||580|1.37||
||招商银行股份有||保本浮动收|100|2018年12月19日|2018年12月24日||保本浮|100|||
||||||||||||0.03|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|150|2018年12月19日|2018年12月27日||保本浮|150|||
||||||||||||0.08|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|100|2018年12月19日|2019年3月14日||保本浮|100|||
||||||||||||0.64|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|100|2018年12月19日|2019年3月14日||保本浮|100|||
||||||||||||0.64|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|100|2018年12月19日|2019年3月20日||保本浮|100|||
||||||||||||0.69|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|100|2018年12月19日|2019年4月12日||保本浮|100|||
||||||||||||0.87|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|100|2018年12月19日|2019年5月14日||保本浮|100|||
||||||||||||1.11|
||限公司||益类|||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|50|2018年12月19日|2018年12月25日||保本浮|50|||
||||||||||||0.02|
||限公司||益类|||||动收益||||

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|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||招商银行股份有||保本浮动收|||||||保本浮||||
||限公司||益类|||||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|3,000||2018年12月19日|未到期|||保本浮||||
||限公司||益类|||||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|100||2018年12月19日|2019年1月15日|||保本浮|100|||
||||||||||||||0.19|
||限公司||益类|||||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|200||2018年12月19日|2019年2月12日|||保本浮|200|||
||||||||||||||0.80|
||限公司||益类|||||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|100||2018年12月19日|2019年1月28日|||保本浮|100|||
||||||||||||||0.29|
||限公司||益类|||||||动收益||||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||100||2018年12月19日|2019年1月28日||保本浮动收益||100|||
||||||||||||||0.29|
||招商银行股份有||保本浮动收|150||2018年12月19日|2019年1月28号|||保本浮|150|||
||||||||||||||0.35|
||限公司||益类|||||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|200||2018年12月21日|未到期|||保本浮||||
||限公司||益类|||||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|500||2018年12月21日|2018年12月27日|||保本浮|150|||
||||||||||||||0.06|
||限公司||益类|||||||动收益||||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||150||2018年12月25日|2019年1月29日||保本浮动收益||150|||
||||||||||||||0.35|
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||250||2018年12月25日|2019年1月29日||保本浮动收益||250|||
||||||||||||||0.59|
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||200||2018年12月25日|2019年3月7日||保本浮动收益||200|||
||||||||||||||1.11|
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||50||2018年12月25日|2019年4月8日||保本浮动收益||50|||
||||||||||||||0.42|
||招商银行股份有||保本浮动收|250||2018年12月25日|2019年1月28号|||保本浮|250|||
||||||||||||||0.59|
||限公司||益类|||||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|||2018年12月25日||2019年3月7||保本浮||||
||||||100|||||||100|0.52|
||限公司||益类|||||日||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|||2018年12月25日||2019年3月7||保本浮||||
||||||100|||||||100|0.59|
||限公司||益类|||||日||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|||2018年12月25日||2019年4月||保本浮||||
||||||50|||||||50|0.42|
||限公司||益类|||||17日||动收益||||
||中信银行股份有||保本浮动收|1,070||2018年12月26日|未到期|||保本浮||||
||限公司||益类|||||||动收益||||
||招商银行股份有||保本浮动收|400||2018年12月27日|未到期|||保本浮||||
||限公司||益类|||||||动收益||||

alkweb 拓维信息系统股份有限公司招商银行股份有 保本浮动收 2019年1月82019年1月 保本浮
600 600 1.42限公司 益类 日 28日 动收益
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||1,870|2019年1月28日|2019年1月30日|保本浮动收益||1,870|0.30||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||1,870|2019年2月14日|2019年2月22日|保本浮动收益||1,870|0.85||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||150|2019年2月14日|2019年3月21日|保本浮动收益||150|||
||||||||||||0.32|
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||135|2019年2月26日|2019年3月27日|保本浮动收益||135|||
||||||||||||0.27|
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||200|2019年3月6日|2019年3月27日|保本浮动收益||200|||
||||||||||||0.18|
||招商银行股份有||保本浮动收|2,000|2019年3月19日|2019年4月8日||保本浮|2,000|||
||||||||||||2.88|
||限公司||益类|||||动收益||||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||1,000|2019年3月25日|2019年4月23日|保本浮动收益||1,000|||
||||||||||||1.59|
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||200|2019年3月28日|未到期|保本浮动收益|||||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||760|2019年3月29日|2019年4月30日|保本浮动收益||760|||
||||||||||||0.26|
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||170|2019年3月29日|未到期|保本浮动收益|||||
||招商银行股份有||保本浮动收|2,000|2019年4月2日|2019年4月8日||保本浮|2,000|||
||||||||||||0.90|
||限公司||益类|||||动收益||||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||327|2019年4月30日|未到期|保本浮动收益|||||
|上海浦东发展银行股份有限公司||保本保收益类||2,000|2019年5月6日|未到期|保本保收益|||||
|招商银行股份有限公司||保本浮动收益类||100|2019年5月17日|未到期|保本浮动收益|||||

五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对
公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审
alkweb 拓维信息系统股份有限公司计净资产25%的自有闲置资金购买一年内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中风险投资涉及的品种，资金可在上述额度内滚动使用。
六、监事意见
公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有
闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买银行理财产品。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2019年 05月 21日