证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-19深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于2019年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2019年 3月 27日召开，会议上全体董事表决通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、提供担保情况概述
公司及合并报表范围内子公司2019年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币 20亿元。为保证公司 2019年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”）、全资子公司上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）、控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）、控股子公司维恩贝特科技有限公司（以下简称“维恩贝特”），在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币148,000万元。
表1：使用担保额度具体分配如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号||担保对象||使用担保额度（人民币：万元）|担保期限|
||合肥天源迪科信息技术有限公司||10,000|||
||上海天源迪科信息技术有限公司||2,000|||
||深圳市金华威数码科技有限公司||130,000|||
||维恩贝特科技有限公司||6,000|||
||合计||148,000|||

注：金华威使用担保额度130,000万元与《关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案》中的财务资助额度130,000万元为共有额度。金华威的使用担保额度和财务资助额
度合计最高额不超过130,000万元。
2019年度为子公司提供担保额度议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，本项担保不构成关联交易，根据公司《对外担保管理制度》第十七条，按照交易类型连续十二个月累计计算，提供担保额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，故上述担保事项在本次董事会审议通过后将提交股东大会审议。
二、公司对子公司使用担保额度预计情况
表2：使用额度预计情况 单
位：万元
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|||||||||截止 2018||||使用担保额度||||
|||||||被担保方最||||本次审议||||||
|||||担 保 方 持||||年 12 月||||占上市公司最||是 否 关|反 担 保|
|序号||被担保方||||近一期资产||||使用担保||||||
|||||股比例||||31 日使用||||近一期净资产||联担保|情况|
|||||||负债率||||额度||||||
|||||||||担保余额||||比例||||
||合肥天源迪科信息技术有限公司||100%||29.06%||0||10,000||3.18%||否|||
||上海天源迪科信息技术有限公司||100%||34.28%||0||2,000||0.64%||否|||
||深圳市金华威数码科技有限公司||55%||87.28%||28,000||130,000||41.40%||否|||
||维恩贝特科技有限公司||99.96%||7.30%||0||6,000||1.91%||否|||
||合计||-||-||28,000||148,000||47.13%|||||

三、被担保对象基本情况
1、被担保对象基本情况
表3：
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|||||||||法定代||
|公司名称||注册资本||注册日期||注册地址|||主营业务|
|||||||||表人||
||22,000 万元||2010 年 11月 09 日||合肥市高新区潜水东路66 号||陈力|||
|合肥天源迪||||||||||
|科信息技术||||||||||
|有限公司||||||||||
||5,000万人民币||2009 年 4 月21日||中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号9幢20402室||储军|||
|上海天源迪||||||||||
|科信息技术||||||||||
|有限公司||||||||||
||12,000万元||2008 年 5 月23日||深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道011号高新工业村 T3 栋3BB||李俊雄|||
|深圳市金华||||||||||
|威数码科技||||||||||
|有限公司||||||||||
||13,341 万人民币||2009年6月9日||深圳市福田区保税区广兰道 6 号深装总大厦 A座308||陈兵|||
|维恩贝特科||||||||||
|技有限公司||||||||||

2、被担保对象主要财务数据（2018年12月31日）
表4： 单位：人民币元
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|||合肥天源迪科信||上海天源迪科信||深圳市金华威数码||
|项目|||||||维恩贝特科技有限公司|
|||息技术有限公司||息技术有限公司||科技有限公司||
|资产总额|373,019,263.17||112,237,826.31||1,590,866,881.64|||
|负债总额|108,390,481.29||38,472,300.99||1,388,584,097.53|||
|其中：流动负|101,713,599.71||38,472,300.99||1,388,584,097.53|||
|债总额||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|资产负债率|29.06%|34.28%|87.28%|
|净资产|264,628,781.88|73,765,525.32|202,282,784.11|
|营业收入|243,530,475.53|98,484,743.92|2,238,069,194.94|
|净利润|30,603,982.82|2,293,263.16|56,229,521.10|
|上一会计年度|无|无|截止2018年12月31日，公司实际提供担保余额28,000万元。|
|对该对象提供||||
|担保的情况||||

3、与上市公司的关联关系及其他业务关系
表5：关联情况
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|-|-|
|被担保对象|关联关系说明|
|合肥天源迪科信息技术||
|有限公司||
|上海天源迪科信息技术||
|有限公司||
|深圳市金华威数码科技||
|有限公司||
|维恩贝特科技有限公司||

4、被担保对象或有事项
表6：被担保对象或有事项说明
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|-|-|-|-|-|-|
|被担保对象||对外担保及抵押||借款情况|进行中的诉讼与仲裁|
|合肥天源迪科信息技术有限公司|无||无|||

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|-|-|-|
|上海天源迪科信息技术有限公司|无|无|
|深圳市金华威数码科技有限公司|无|见表7|
|维恩贝特科技有限公司|无|无|

表7：金华威借款情况如下
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款人||贷款人||借款金额||借款用途||借款日期|借款到期日|
||汇丰银行深圳分行||20,000,000.00||补充流动资金||2018-9-25|||
||汇丰银行深圳分行||20,000,000.00||补充流动资金||2018-10-16|||
||汇丰银行深圳分行||20,000,000.00||补充流动资金||2018-10-22|||
||汇丰银行深圳分行||30,000,000.00||补充流动资金||2018-10-26|||
||汇丰银行深圳分行||20,000,000.00||补充流动资金||2018-11-12|||
||汇丰银行深圳分行||20,000,000.00||补充流动资金||2018-11-19|||
||汇丰银行深圳分行||20,000,000.00||补充流动资金||2018-11-26|||
||东亚银行深圳前海支行||30,000,000.00||补充流动资金||2018-3-27|||
||江苏银行深圳坂田支行||50,000,000.00||补充流动资金||2018-12-20|||
||富邦华一银行深圳分行||50,000,000.00||补充流动资金||2018-11-28|||
||汇丰银行深圳分行||20,000,000.00||补充流动资金||2018-9-25|||
||||280,000,000.00||-||-|||

表8：金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项
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|-|-|-|-|-|-|
|诉讼方||被诉讼方||诉讼金额（元）|进展情况|
||庆阳信联利通工贸有限公司||381,104.00|||
||福建鼎杰电子科技有限公司||994,649.10|||
||北京科咨建电子科技有限公司||532,671.00|||
||安徽实创高科技有限公司||806,347.00|||

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|-|-|
|贵州巨汇元科技有限公司|199,891.00|
|上海实建智能科技发展有限公司重庆分公司|208,500.00|
|厦门奥辰信息科技有限公司|2,037,520.00|
|华盈信通技术有限公司|4,146,062.00|
|成都实讯信息技术有限公司|658,669.00|
|西安泛翔网络科技有限公司|1,332,488.89|
|北京玲珑汇科技有限公司|843,355.01|
|青岛辉煌世纪数码科技有限公司|1,757,645.00|
|庆阳信联利通工贸有限公司|381,104.00|
|福建鼎杰电子科技有限公司|994,649.10|
|北京科咨建电子科技有限公司|532,671.00|
||15,807,326.10|

四、担保内容
对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为 2018年度股东大会审议通过本议案之日至 2020年度股东大会召开日期间。
在使用担保额度内公司为子公司在有效期内（2018年度股东大会审议通过本议案之日至2019年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
使用担保额度 148,000万元为最高使用担保额度，该使用额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。
在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
五、董事会意见
公司提供担保的目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的
顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。
担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司《对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至2018年12月31日，本公司及控股子公司的担保余额为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.26%，皆为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保。
除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。
七、独立董事意见
公司对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。同意公司对子公司提供担保额度。
八、授权事项
授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
九、审批程序
本次对子公司提供担保的额度调整事项尚需提交公司股东大会审议批准后
方可实施。
十、备查文件
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会