杭州园林设计院股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、基本情况
2018年度公司共实现营业收入523,192,543.65元，同比上升185.01%；营业利润59,453,770.66元，同比上升51.68%；净利润52,321,404.32元，同比上升50.60%。
资产总额 527,235,412.91元，其中流动资产 317,736,767.73元，非流动资产 209,498.647.18元。负债总额 171,237,726.01元，所有者权益总额 355,997,686.90元。
二、财务状况
截止2018年12月31日，公司资产总额527,235,412.91元，同比上升了44.67%；
负债总额 171,237,726.01元，同比上升239.01%；所有者权益总额 355,997,686.90元，同比上升13.41%。
资产主要构成项目为货币资金、应收票据及应收账款、存货、固定资产，它们分别占资产总额的13.14%、30.90%、14.36%、36.81%。资产方面变动较大的是存货，较上一年度增加75,660,805.84元，增幅100.00%。
负债方面变动较大的是应付票据及应付账款较上一年度增加 86,278,067.24元，增幅1,543.38%。
2018年公司各项主要资产变动情况如下表所示：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||||占总资产比例|||
||2018年|2017年|变动增幅|2018年|2017年|变动增幅|
|货币资金|69,302,951.60|69,412,983.44|-0.16%|13.14%|19.05%|-5.91%|
|应收票据及应收账款|162,922,139.92|97,590,180.12|66.95%|30.90%|26.78%|4.12%|
|预付款项|1,544,455.78|10,007,715.82|-84.57%|0.29%|2.75%|-2.46%|
|其他应收款|8,306,412.59|6,535,326.30|27.10%|1.58%|1.79%|-0.21%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||75,660,805.84||1.00%|14.36%|0.00%||
|固定资产|194,094,231.75|11,547,050.47|1,580.90%|36.81%|3.17%|33.64%|
|在建工程||155,154,797.12|-100.00%|0.00%|42.57%|-42.57%|
|无形资产|473,542.94|775,515.41|-38.94%|0.09%|0.21%|-0.12%|
|长期待摊费用|9,746,886.44|10,094,989.52|-3.45%|1.85%|2.77%|-0.92%|
|递延所得税资产|5,183,986.05|3,309,167.21|56.66%|0.98%|0.91%|0.07%|
|应付票据及应付账款|91,868,265.12|5,590,197.88|1,543.38%|17.42%|1.53%|15.89%|
|预收款项|13,795,697.23|1,690,179.87|716.23%|2.62%|0.46%|2.16%|
|应付职工薪酬|44,344,457.66|31,742,651.39|39.70%|8.41%|8.71%|-0.30%|
|应交税费|17,173,794.40|8,239,377.36|108.44%|3.26%|2.26%|1.00%|
|其他应付款|2,191,797.71|1,303,130.84|68.19%|0.42%|0.36%|0.06%|
|长期应付款|401,680.92|431,657.06|-6.94%|0.08%|0.12%|-0.04%|
|递延所得税负债|1,462,032.97|1,514,248.43|-3.45%|0.28%|0.42%|-0.14%|
|股本|128,000,000.00|128,000,000.00|0.00%|24.28%|35.12%|-10.84%|
|资本公积|66,688,661.46|66,688,661.46|0.00%|12.65%|18.30%|-5.65%|
|盈余公积|26,929,469.49|21,697,329.06|24.11%|5.11%|5.95%|-0.84%|
|未分配利润|134,379,555.95|97,530,292.06|37.78%|25.47%|26.77%|-1.30%|
|资产总计|527,235,412.91|364,427,725.41|44.67%|100.00%|100.00%|0.00%|

三、经营成果
2018年度公司共实现营业收入 523,192,543.65元，同比增加185.01%；营业利润 59,453,770.66元，同比增加51.68%；净利润 52,321,404.32元，同比增加50.60%。
2018年公司各项经营成果指标如下表所示：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||||占收入比例|||
||2018年|2017年|变动增幅|2018年|2017年|变动增幅|
|营业收入|523,192,543.65|183,570,359.34|185.01%||||
|营业成本|389,804,664.72|94,648,078.53|311.85%|74.51%|51.56%|22.95%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||2,625,375.17|1,289,271.10|103.63%|0.50%|0.70%||
|销售费用|2,470,792.57|2,710,415.30|-8.84%|0.47%|1.48%|-1.01%|
|管理费用|36,104,441.91|29,562,907.73|22.13%|6.90%|16.10%|-9.20%|
|研发费用|21,605,270.02|8,219,352.80|162.86%|4.13%|4.48%|-0.35%|
|财务费用|129,436.27|1,125,103.72|-88.50%|0.02%|0.61%|-0.59%|
|资产减值损失|12,498,792.33|6,954,605.82|79.72%|2.39%|3.79%|-1.40%|
|其他收益|1,500,000.00||100.00%|0.29%|0.00%|0.29%|
|资产处置收益||135,558.28|-100.00%|0.00%|0.07%|-0.07%|
|营业利润|59,453,770.66|39,196,182.62|51.68%|11.36%|21.35%|-9.99%|
|营业外收入|3,799.47|1,500,518.94|-99.75%|0.00%|0.82%|-0.82%|
|营业外支出|118,000.00|95,310.00|23.81%|0.02%|0.05%|-0.03%|
|利润总额|59,339,570.13|40,601,391.56|46.15%|11.34%|22.12%|-10.78%|
|所得税费用|7,018,165.81|5,858,627.17|19.79%|1.34%|3.19%|-1.85%|
|净利润|52,321,404.32|34,742,764.39|50.60%|10.00%|18.93%|-8.93%|

四、现金流量
2018年度公司经营活动现金流入 393,094,203.59元，经营活动现金流量净额40,358,171.02元，投资活动现金流量净额-29,636,538.36元，筹资活动现金流量净额 -10,437,577.00元，现金净流量 284,055.66元，期末现金及现金等价物余额66,618,469.10元。
2018年与2017年现金流量对比情况如下表所示：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|变化幅度|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|380,768,507.94|165,621,386.92|129.90%|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|12,325,695.65|12,335,815.26|-0.08%|

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|-|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|393,094,203.59|177,957,202.18|120.89%|
|购买商品、接受劳务支付的现金|222,376,795.43|63,063,142.86|252.63%|
|支付给职工以及为职工支付的现金|77,305,268.07|51,964,013.14|48.77%|
|支付的各项税费|12,992,262.67|10,256,635.32|26.67%|
|支付其他与经营活动有关的现金|40,061,706.40|31,633,896.60|26.64%|
|经营活动现金流出小计|352,736,032.57|156,917,687.92|124.79%|
|经营活动产生的现金流量净额|40,358,171.02|21,039,514.26|91.82%|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||163,530.78|-100.00%|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||163,530.78|-100.00%|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|29,636,538.36|3,418,745.36|766.88%|
|投资支付的现金||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计|29,636,538.36|3,418,745.36|766.88%|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,636,538.36|-3,255,214.58|810.43%|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||109,497,000.00|-100.00%|
|取得借款收到的现金|15,000,000.00|||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,500,000.00|-100.00%|
|筹资活动现金流入小计|15,000,000.00|110,997,000.00|-86.49%|
|偿还债务支付的现金|15,000,000.00|90,000,000.00|-83.33%|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|10,437,577.00|9,357,937.50|11.54%|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计|25,437,577.00|99,357,937.50|-74.40%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,437,577.00|11,639,062.50|-189.68%|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额|284,055.66|29,423,362.18|-99.03%|
|加：期初现金及现金等价物余额|66,334,413.44|36,911,051.26|79.71%|
|六、期末现金及现金等价物余额|66,618,469.10|66,334,413.44|0.43%|

五、其他财务指标分析
2018年公司资产负债率比 2017年上升了18.62%，公司各项主要财务指标如
下表所示：
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|-|-|-|-|
|项 目|2018年|2017年|变动比例|
|资产负债率|32.48%|13.86%|18.62%|

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|归属于公司股东的净利润（万元）|5,232.14|3,474.28||
|归属于公司股东的每股净资产（元/股）|2.78|2.74|4.00%|
|每股经营活动现金流量净额（元/股）|0.32|0.18|14.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.41|0.30|11.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.41|0.30|11.00%|
|净资产收益率|15.61%|13.64%|1.97%|

总的来说，公司 2018年的营业收入较 2017年有所增长，经营业绩水平不断提升，资产负债率、利润率、现金流量等各项关键指标良好，资产结构也较合理。
2019年公司将围绕主业发展，积极开发新产品，确保公司经济效益的稳步增长，充分发挥公司的综合竞争优势，争取良好的经营业绩回报股东。
上述方案需经公司股东大会审议通过。
杭州园林设计院股份有限公司董事会