证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-050
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至 2018年 6月 30日公开发行 A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至 2018年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603号）核准及上海证券交易所同意，拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A股）5,477万股，发行价格 8.41元/股，募集资金总额为46,061.57万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 40,525.43万元。截至2017年9月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第894号验资报告。
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
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|序号||募集资金投资项目||拟投入募集资金额|项目备案情况|
||零售网络扩展建设项目||32,125.43|||
||新零售信息系统项目||8,400.00|||
||||40,525.43|||

（二）募集资金使用情况及当前余额
2018年上半年，公司共使用募集资金 1,441.50万元，用于公司募投项目建设。截至 2018年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 34,414.65万元，募集资金实际可使用金额为6,162.45万元。经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司已使用本次募集资金中6,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至2018年6月30日，公司本次募集资金账面余额为245.12万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。
公司开设的募集资金专户信息如下：
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|户名|募集资金投资项目|银行名称|银行账号|
|上海拉夏贝尔服饰股份有限公司|零售网络扩展建设项目|上海浦东发展银行普陀支行|98140078801600000053|
|上海拉夏贝尔服饰股份有限公司|新零售信息系统项目|中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行|8110201013100789768|

2017年 12月 30日，公司发布了《关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：临2017-021），鉴于上海浦东发展银行普陀支行（账号：98140078801600000053）存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及专户存储情况如下：
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|户名|募集资金投资项目|银行名称|银行账号|
|上海拉夏贝尔服饰股份有限公司|新零售信息系统项目|中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行|8110201013100789768|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：A股募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目预先投入及置换情况
2017年 10月 26日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 32,917.99万元置换已预先投入的自筹资金（内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018年3月22日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金中6,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2018年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2018年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2018年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2018年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司香港首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 3月 11日签发的证监发行字[2014]279号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，公司净募集资金总额为港币 185,081.51万元(折合人民币146,667.23万元)(以下简称“前次募集资金”)，前次募集资金于 2014年 10月 30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第500号验资报告。
2018年3月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用 H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用H股募集资金专项账户中8,000.00万元闲置募集资金补充公司流动资金，其中约人民币5,060.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12个月；另外，人民币约 2,939.74万元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益，该部分将永久补充流动资金。
截至2018年6月30日，香港首次公开发行募集资金累计实际使用138,580.42万元。2018年上半年，公司共使用香港募集资金专项账户中 4,140.00万元补充公司流动资金；其中，已使用专户利息收入和汇兑损益约2,939.74万元用于永久补充流动资金，已使用募集资金专项账户中闲置募集资金1,200.26万元用于暂时补充流动资金。截至2018年6月30日，公司香港募集资金账户实际余额5,320.06万元（包含专户利息收入和汇兑损益79.24万元）。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
附表1：
A股募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额||||405,254,300.00||本年度投入募集资金总额|||||14,415,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||/||已累计投入募集资金总额|||||344,146,464.15||
|变更用途的募集资金总额比例||||/|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截 至 期末 投 入进 度（%）(4)＝(2)/(1)|项 目 达到 预 定可 使 用状 态 日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|零售网络扩展建设项目|不适用|321,254,300.00|321,254,300.00|321,254,300.00|0.00|321,770,927.45|516,627.45|100.00|2017年|不适用|不适用|否|
|新零售信息系统建设项目|不适用|84,000,000.00|84,000,000.00|84,000,000.00|14,415,000.00|22,375,536.70|(61,624,463.30)|26.64|未达到|不适用|不适用|否|
|合计|—|405,254,300.00|405,254,300.00|405,254,300.00|14,415,000.00|344,146,464.15|(61,107,835.85)|84.92|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至2018年6月30日，本公司首发募集资金投资项目使用自筹资金投入344,146,464.15元，其中“零售网络扩展建设项目” 321,770,927.45元，“新零售信息系统建设项目” 22,375,536.70元，合计占募集资金承诺投资总额比例的84.92%。于2017 年10 月26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金 329,179,886.70元。预先投入资金经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第2379 号)。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2018年3月22日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金中 6,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。|
|募集资金结余的金额及形成原因|本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。|
|募集资金其他使用情况|不适用|

截至2018年6月30日止实际投入零售网络扩展建设项目的金额为人民币321,770,927.45元，其中人民币516,627.45元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。