山东得利斯食品股份有限公司
关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准，本公司于2009年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，股票面值为人民币 1.00元。本次发行由主承销商民生证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币 13.18元，本次发行募集资金总额为 83,034万元，扣除的保荐及承销费用2,150万元，实际募集资金为人民币80,884万元。该募集资金于2009年12月28日全部存入本公司在中国农业银行诸城市支行营业部开立的募集资金专户449001040069509账号内，扣减审计及验资费、律师费、评估费、信息披露费、推介及路演费用等其他发行费951.78万元后，募集资金净额79,932.22万元。
本公司上述注册资本变更事项业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于 2009年12月28日出具京永验字[2009]第21007号验资报告验证确认。
截止2013年12月31日，本公司募集资金合计使用 79,971.75万元。其中募投项目累计使用金额为33,003.72万元，其中18,000万元已于2010年1月13日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置换，另外2,381.09万元已于2010年5月10日根据2009年年度股东大会决议的要求进行了置换，实际置换了1,300万元，剩余1,081.09万元于2011年9月进行了置换。
超募资金累计使用金额为46,968.03万元。截至2013年12月31日募集资金账户余额为人民币1,134.46万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东得利斯食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东大会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查
与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理办法履行资金使用审批手续。
根据本公司与保荐机构民生证券有限公司及中国农业银行诸城支行、交通银行股份有限公司潍坊分行签订的《山东得利斯食品股份有限公司募集资金三方监管协议》规定：民生证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，公司和开户银行应当配合民生证券有限责任公司的调查与查询；开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送民生证券有限责任公司，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过1,000万元或者募集资金总额的百分之五的，开户银行应及时以传真方式通知民生证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单；开户银行连续三次未及时向民生证券有限责任公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券有限责任公司查询与调查专户资料情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国农业银行诸城支行|449001040069509|808,840,000.00|4,060,596.30|活期存款|
|中国工商银行诸城支行|1607004119200049155|113,600,000.00|5,089,486.22|活期存款|
|交通银行股份有限公司潍坊分行|377005085018010024560|306,116,900.00|2,194,477.53|活期存款|
|合 计|||11,344,560.05||

三、2013年年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|||||
||是否已||||||项目达|||项目可|
|||募集资|||截至期|末投资|||||
||变更项||调整后|本报告|||到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超||金承诺|||末累计|进度|||||
||目(含||投资总|期投入|||可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向||投资总|||投入金|(%)(3)|||||
||部分变||额(1)|金额|||状态日|的效益|效益|重大变|
|||额|||额(2)|＝|||||
||更)||||||期|||化|
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|山东得利斯食品股|||||||||||
||||||||2011年||||
|份有限公司年产2||13,168.|12,631.||12,622.||||||
||否|||1,622.2||99.93%|11月|72.87|否|否|
|万吨高档肉制品项||87|09||63||||||
||||||||15日||||
|目|||||||||||
|吉林得利斯食品有|||||||||||
||||||||2009年||||
|限公司年屠宰200||18,921.|20,381.||20,381.|||-2451.7|||
||否|||||100%|09月||否|否|
|万头生猪及冷却肉||21|09||09|||4|||
||||||||30日||||
|加工项目|||||||||||
|||32,090.|33,012.||33,003.|||-2,378.|||
|承诺投资项目小计|--|||1,622.2||--|--||--|--|
|||08|18||72|||87|||
|超募资金投向|||||||||||
|吉林得利斯年产|||||||2012年||||
|||10,230.|5,259.0||5,079.7|||-1367.8|||
|8000吨高档肉制品|否|||295.87||96.59%|04月||否|否|
|||6|4||8|||7|||
|项目|||||||01日||||
|西安得利斯50万头|||||||2012年||||
||||8,933.7||8,500.0||||||
|生猪胴体及5000吨|否|11,360||298.74||95.15%|04月|62.69|否|否|
||||7||4||||||
|调理加工项目|||||||01日||||
||||||||2011年||||
|山东得利斯猪副产||12,680.|9,805.3|1,217.8|9,356.8||||||
||否|||||95.43%|11月|35.89|否|否|
|品加工项目||8|6|3|7||||||
||||||||15日||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--||||11,000||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如||||1,672.2|13,031.||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）||||6|34||||||
|||34,271.|23,998.||46,968.|||-1,269.|||
|超募资金投向小计|--|||3,484.7||--|--||--|--|
|||4|17||03|||29|||
|||66,361.|57,010.||79,971.|||-3648.1|||
|合计|--|||5,106.9||--|--||--|--|
|||48|35||75|||6|||
|未达到计划进度或|山东得利斯项目投产后由于市场未完全开发，产能未完全释放，未达到预期效益；西安得利斯项||||||||||
|预计收益的情况和|目由于相关配套基础设施未能及时满足施工要求，影响了施工进度，因而未达到计划进度，竣工||||||||||

||||
|-|-|-|
|原因（分具体项目）||时间为2012年4月1日，竣工后由于市场未完全开发，产能未完全释放，未达到预期效益；吉林|
|||得利斯项目由于天气、水等因素影响了设备安装及调试，影响了项目建设进度，竣工时间为2012|
|||年4月1日，竣工后由于市场未完全开发，产能未完全释放，未达到预期效益。|
|||适用|
||超募资金金额为46,920.04万元，其中利用超募资金9,805.36万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目，利用超募资金人民币8,933.77万元建设西安得利斯50万头生猪胴体分割和年产5,000吨调理食品加工项目，利用超募资金人民币5,259.04万元建设吉林得利斯年生产8,000吨高档肉制品项目，利用超募资金11,000万元偿还银行贷款，用结余超募资金及利息补充流动资金13,031.34万元。超募资金各项目皆已建设完毕，投入使用。||
|超募资金的金额、用|||
|途及使用进展情况|||
|募集资金投资项目|||
|||不适用|
|实施地点变更情况|||
|募集资金投资项目|||
|||不适用|
|实施方式调整情况|||
|||适用|
||本公司对吉林得利斯年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入20,381.09万元。其中18,000万元已于2010年1月13日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置换，另外2,381.09万元已于2010年5月10日根据2009年年度股东大会决议的要求由公司在中国农业银行诸城市支行营业部开立的募集资金专户转入吉林得利斯食品有限公司在交通银行股份有限公司潍坊分行新华路支行开立的募集资金专户，截至2010年12月31日实际置换了自筹资金1,300万元，剩余1,081.09万元于2011年9月进行了置换。||
|募集资金投资项目|||
|先期投入及置换情|||
|况|||
|用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金情||不适用|
|况|||
|||适用|
|项目实施出现募集|募集资金出现结余的原因是由于公司在资源充分利用的前提下，对项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。截止2013年12月31日，各项目均已竣工投产，除吉林得利斯年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目投入进度为100%外，其他项目投入进度均未达到预算100%，原因为有未支付的工程尾款。||
|资金结余的金额及|||
|原因|||
|尚未使用的募集资||所有尚未使用的募集资金按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储|
|金用途及去向||于募集资金专项存储账户内。|
|募集资金使用及披|||
|露中存在的问题或||无此情况|
|其他情况|||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司不存在两次以上融资的情况
山东得利斯食品股份有限公司
董事会