瑞华核字[2018]51030012号
目 录
1、鉴证报 1
·············2··、
·····
····告关
····
于
··
··募集资金年度····存····放····与·····实·······际····使用情况的专项········报·······告·················
······
···· 3
·······
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京大北农科技集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2018]51030012号北京大北农科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农公司”）截至 2017年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是大北农公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，大北农公司截至 2017年12月31日止的《董事会关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供大北农公司 2017年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京
二〇一八年三月二十九日
北京大北农科技集团股份有限公司
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd
（北京市海淀区中关村大街 27号中关村大厦 14层）
关于募集资金存放与使用情况的
专项报告
股票代码：002385 股票简称：大北农
二零一八年三月
北京大北农科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月 31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）6,080万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额人民币 2,128,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 91,520,000.00元后的募集资金2,036,480,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010年4月1日汇入本公司指定账户。公司募集资金总额人民币 2,128,000,000.00元，扣除发行费用110,200,300.13元，募集资金净额为 2,017,799,699.87元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010年 4月 1日出具的中瑞岳华验字[2010]第 073号《验资报告》验证。
截至2015年12月31日止，募集资金已使用完毕，存储余额为0，且募集资金专项账户已经注销，详见公司《关于注销前次募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-001）。
（二）非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2134号文核准，以非公开发行方式向10名特定对象发行人民币普通股（A股）236,305,044股，每股发行价格人民币9.31元，募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字（2015）第 3664号验资报告验证。本次募集资金总额扣除承销及保荐费用后的余额 2,194,999,959.64元，已由海通证券股份有限公司分别于 2015年 10月 19日汇入本公司以下银行账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]第 51030003号验资报告，具
体收款情况如下：
账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额（元）北京大北农科技集团股中国民生银行股份有限
695522333 994,999,959.64份有限公司 公司北京成府路支行
北京大北农科技集团股北京银行股份有限公司
20000000995800007484449 750,000,000.00份有限公司 北京学院路支行
北京大北农科技集团股中国农业银行股份有限
11050901040015289 200,000,000.00份有限公司 公司北京中关村支行
北京大北农科技集团股兴业银行股份有限公司
321230100100196679 250,000,000.00份有限公司 北京海淀支行
合 计 2,194,999,959.64本次募集资金总额人民币 2,199,999,959.64元，扣除承销保荐费用以及其他交易费用共计人民币5,830,000.00元后，净募集资金共计人民币2,194,169,959.64元。
2、报告期内募集资金使用情况
项 目 金额（万元）
1、募集资金总额 220,000.00
减：发行费用 583.00
2、实际募集资金净额 219,417.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 60,000.00
累计直接投入募集资金项目（补充流动资金） 65,000.00
其中：本期累计直接投入募集资金项目（补充流动资金） 500.00
使用部分超额募集资金永久性补充流动资金
使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票敞口额度
使用部分超募资金对外投资
累计使用部分募集资金投资新建或在建项目 56,113.66
其中：本期使用部分募集资金投资新建或在建项目 56,113.66
加：累计利息及理财收入（扣除银行手续费等） 6,590.42
其中：本期利息及理财收入（扣除银行手续费等） 3,305.13
3、募集资金期末余额 44,893.76
3、募集资金存储情况
（1）截至2017年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
账户名称 金融机构名称 账号 存款金额（万元）北京大北农科技集团股中国民生银行股份有限
695522333 44,798.96份有限公司 公司北京成府路支行
北京大北农科技集团股北京银行股份有限公司
20000000995800007484449 91.52份有限公司 北京学院路支行
北京大北农科技集团股中国农业银行股份有限
11050901040015289 2.86份有限公司 公司北京中关村支行
北京大北农科技集团股兴业银行股份有限公司
321230100100196679 0.42份有限公司 北京海淀支行
北京大北农科技集团股中国农业银行股份有限
11151301040003146
份有限公司 公司北京兴怀大街支行
驻马店盛世大北农农牧中国农业银行股份有限
16625101040006307
科技有限公司 公司西平县支行
梅州大北农生物科技有中国农业银行股份有限
44189301040002698
限公司 公司丰顺锦江支行
武汉大北农农牧发展有中国农业银行股份有限
17097001040010888
限公司 公司汉南支行
娄底大北农科技有限公中国农业银行股份有限
18590101040003842
司 公司娄底城中分理处
福泉大北农农业科技有中国农业银行股份有限
23546001040013285
限公司 公司福泉市支行营业部
中国农业银行股份有限
南宁绿色巨农生物科技
公司南宁东盟经济园区 20036501040010964
有限公司
支行
阳江昌农农牧科技有限中国农业银行股份有限
44551701040002889
公司 公司阳江白沙支行
清远大北农生物科技有中国农业银行股份有限
44685101040010124
限公司 公司清远源潭支行
湖南省众仁旺种猪科技中国农业银行股份有限
18492901040008629
有限公司 公司益阳大通湖支行
福建梁野山农牧股份有中国建设银行股份有限
35050169740700000378
限公司 公司武平支行
河北绿色农华作物科技中国农业银行股份有限
50625001040020169
有限公司 公司黄骅市中捷支行
北京科牧丰生物制药有中国民生银行股份有限
699506902
限公司 公司北京成府路支行
汉中大北农农牧科技有中国农业银行股份有限
26616301040010744
限公司 公司城固县支行营业部
合 计 44,893.76（2）截至2017年12月31日止，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|机构名称|理财产品名称|收益类型|预期年收益率|报告期内理财金额|理财产品期末余额|理财期限（天）|
|中国民生银行股份有限公司北京成府路支行|中国民生银行结构性存款D-1款|保本浮动收益型|2.90%|10,000||40|
|中国民生银行股份有限公司北京成府路支行|中国民生银行结构性存款D-1款|保本浮动收益型|4.05%|15,000||41|
|中国民生银行股份有限公司北京成府路支行|中国民生银行结构性存款D-1款|保本浮动收益型|3.80%|10,000||92|
|中国民生银行股份有限公司北京成府路支行|中国民生银行结构性存款D-1款|保本浮动收益型|3.50%|10,000||40|
|中国民生银行股份有限公司北京成府路支行|中国民生银行结构性存款D-1款|保本浮动收益型|3.80%|10,000||40|
|中国民生银行股份有限公司北京成府路支行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|4.20%|20,000||97|
|中国民生银行股份有限公司北京成府路支行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|4.00%|10,000||42|
|中国民生银行股份有限公司北京成府路支行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|4.35%|10,000||91|
|中国民生银行股份有限公司北京成府路支行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|4.20%|20,000||80|
|银华基金管理有限公司|货币市场基金|货币基金|2.8%-4.0%|115,766.22|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|机构名称|理财产品名称|收益类型|预期年收益率|报告期内理财金额|理财产品期末余额|理财期限（天）|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业金雪球-优先2号|保本浮动收益型|3.00%|15,000||1|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业银行“金雪球—优选”2017年第1期保本浮动收益封闭式理财产品I款|保本浮动收益型|3.70%|15,000||35|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2.00%|15,000||3|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业银行“金雪球—优选”2017年第6期保本浮动收益封闭式理财产品A款|保本浮动收益型|4.10%|15,000||44|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业金雪球-优先2号|保本浮动收益型|3.20%|20,000||1|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业银行“金雪球-优选”2017 年第8期保本浮动收益封闭式理财产品E款|保本浮动收益型|4.45%|20,000||90|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M ）|保本浮动收益型|4%|15,000||30|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(1M)|保本浮动收益型|4.30%|15,000||30|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M ）|保本浮动收益型|4.30%|15,000||30|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业金雪球-优先2号|保本浮动收益型|3.20%|20,260||6|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|机构名称|理财产品名称|收益类型|预期年收益率|报告期内理财金额|理财产品期末余额|理财期限（天）|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(2M)|保本浮动收益型|4.40%|20,000||60|
|兴业银行股份有限公司北京海淀支行|兴业金雪球-优先2号|保本浮动收益型|3.20%|60||16|
|北京银行股份有限公司学院路支行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|4.20%|10,000.00||35|
|北京银行股份有限公司学院路支行|稳健系列人民币42天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|4.00%|10,000.00||42|
|北京银行股份有限公司学院路支行|稳健系列人民币38天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|4.00%|10,000.00||38|
|合计||||446,086.22|||

备注：“货币市场基金”理财随机循环购买，无固定期限。
公司第三届董事会第二十五次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 9.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，详见公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2015-086）以及公司2015年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-090）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京大北农科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经本公司 2010年第一次临时股东大会表决通过。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》，
同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《中小
企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的最新规定，结合公司的实际情况，修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款，并经本公司2012年度股东大会表决通过。
据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号11050901040015289，该专户用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用；
公司在北京银行股份有限公司北京学院路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000000995800007484449，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为695522333，该专户用于公司偿还借款、补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用；公司在兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321230100100196679，该专户用于公司补充流动资金、农业互联网与金融生态圈建设项目募集资金的存储和使用。
根据公司《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》，驻马店盛世大北农农牧科技有限公司在中国农业银行股份有限公司西平县支行开设募集资金专项账户，账号为 16625101040006307,该专户用于河南西平年产 18万吨配合料项目募集资金的存储和使用；梅州大北农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司丰顺锦江支行开设募集资金专项账户，账号：44189301040002698，该专户用于广东丰顺新建年产 24万吨猪全价配合饲料项目募集资金的存储和使用；武汉大北农农牧发展有限公司在中国农业银行股份有限公司汉南支行开设募集资金专项账户，账号为17097001040010888，该专户用于湖北武汉年产 60万吨饲料生产项目项目募集资金的存储和使用；娄底大北农科技有限公司在中国农业银行股份有限公司娄底城中分理处开设募集资金专项账户，账号为：18590101040003842，该专户用于娄底大北农年产 24万吨饲料项目募集资金的存储和使用；福泉大北农农业科技有限公司在中国农业银行股份有限公司福泉市支行营业部开设募集资金专项账户，账号为23546001040013285，该专户用于福泉大北农年产 12万吨饲料项目募集资金的存储和使用；南宁绿色巨农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南宁东盟经济园区支行账户开设募集资金专项账户，账号为20036501040010964，该专户用于南宁绿色巨农10万吨预混料项目募集资金的存储和使用；阳江昌农农牧科技有限公司在中国农业银行股份有限公司阳江白沙支行开设募集资金专项账户，账号为44551701040002889，该专户用于广东阳江科技园 24万吨猪料项目募集资金的存
储和使用；清远大北农生物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司清远源潭支行开设募集资金专项账户，账号为44685101040010124，该专户用于广东清远科技园 18万吨猪料项目募集资金的存储和使用；湖南省众仁旺种猪科技有限公司在中国农业银行股份有限公司益阳大通湖支行开设募集资金专项账户，账号为18492901040008629，该专户用于追加益阳猪场固定资产建设投资项目募集资金的存储和使用；福建梁野山农牧股份有限公司在中国建设银行股份有限公司武平支行开设募集资金专项账户，账号为35050169740700000378，该专户用于梁野山二期猪场建设项目募集资金的存储和使用；河北绿色农华作物科技有限公司在中国农业银行股份有限公司黄骅市中捷支行开设募集资金专项账户，账号为50625001040020169，该专户用于新型肥料及农药产业化基地项目募集资金的存储和使用；北京科牧丰生物制药有限公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，账号为699506902，该专户用于大北农大兴生物制品基地项目募集资金的存储和使用；公司在中国农业银行股份有限公司北京兴怀大街支行开设募集资金专项账户，账号为11151301040003146，该专户用于北京怀柔创新基地配套设施扩建项目募集资金的存储和使用；汉中大北农农牧科技有限公司已在中国农业银行股份有限公司城固县支行营业部开设募集资金专项账户，账号为26616301040010744，该专户用于汉中大北农 9万吨配合饲料生产线建设项目募集资金的存储和使用。
对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构海通证券股份有限公司和前述开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。本公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
公司严格执行《募集资金专项存储与使用管理办法》及与保荐人、开户银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内 2015年非公开发行募集资金的实际使用情况参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目变更情况：
由于公司拟将农信互联公司打造为农业行业的互联网平台，吸收行业企业投资入股。故为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司发展规划等因素，对原募投项目“农业互联网与金融生
态圈建设”项目募集资金变更用途，用于与公司主营业务相关的其他项目。
（1）部分募集资金变更用于“河南西平年产 18万吨配合料项目”等 14个建设项目
公司将“农业互联网与金融生态圈建设”项目部分募集资金总额为 71,416万元用于建设项目，具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目性质|建设内容|项目进展|项目总投资额|拟投入募集资金|公告号|
|1|河南西平年产18万吨配合料项目|饲料|年产18万吨配合料生产线及配套设施|2016年2月竣工|7,042|2,276|2013-046|
|2|广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目|饲料|年产24万吨猪全价配合饲料生产线及配套设施|预计2018年上半年竣工|9,460|7,451|2013-046|
|3|湖北武汉年产60万吨饲料生产项目|饲料|年产60万吨饲料生产线及配套设施|2017年3月竣工|25,716|6,200|2013-035|
|4|娄底大北农年产24万吨饲料项目|饲料|年产24万吨新型高效猪饲料生产线及配套设施|2017年7月竣工|6,250|2,687|2014-059|
|5|福泉大北农年产12万吨饲料项目|饲料|年产12万吨绿色无公害饲料生产线及配套设施|2017年6月竣工|4,399|1,573|2014-059|
|6|南宁绿色巨农10万吨预混料项目|饲料|年产 10 万吨猪用预混料生产线及配套设施|2017年4月竣工|5,500|2,390|2016-040|
|7|广东阳江科技园24万吨猪料项目|饲料|年产24万吨猪配合饲料项目|2016年11月竣工|6,500|2,289|2016-040|
|8|广东清远科技园18万吨猪料项目|饲料|年产18万吨/年猪配合饲料|预计2018年上半年竣工|7,800|4,518|2016-040|
|9|追加益阳猪场固定资产建设投资|养猪|对益阳猪场收购前的在建工程进行完善并重新规划、扩建|2017年末竣工|12,718|6,615|2016-040|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目性质|建设内容|项目进展|项目总投资额|拟投入募集资金|公告号|
|10|梁野山二期猪场建设项目|养猪|5000头母猪的二元母猪扩繁场|预计2018年下半年竣工|18,800|14,174|2016-064|
|11|新型肥料及农药产业化基地项目|农肥|50万吨/年新型肥料项目及1万吨/年环保农药制剂项目|预计2018年下半年竣工|20,080|10,734|2015-057|
|12|大北农大兴生物制品基地|疫苗|生物医药产业基地|主体工程于2017年8月竣工|30,063|7,534|2012-007|
|13|北京怀柔创新基地配套设施扩建|兽药|原料提取车间（生物饲料车间）、成品车间、原料车间、厂区公卫、机修车间、消防水池等|暂缓建设|2,500|1,983|2017-027|
|14|汉中大北农9万吨配合饲料生产线建设|饲料|年产9万吨配合饲料生产线及配套设施|2017年8月竣工|2,880|992|2017-027|
|合计|||||159,708|71,416||

有关事项已经过公司第四届董事会第三次会议及 2017年第三次临时股东大会审议通过，并已发布公司2017-024号及公司2017-036号公告。
（2）部分募集资金及利息变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权
公司将“农业互联网与金融生态圈建设项目”部分募集资金及利息合计28,033.05万元变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权。
有关事项已经过公司第四届董事会第十七次会议及 2017年第六次临时股东大会审议通过，并已发布公司2017-111号及2017-123号公告。
2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
3、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及本公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定及
时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会二零一八年三月二十九日
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年12月31日
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||220,000.00|||||||||||||
|||||||||||报告期内投入募集资金总额||||||56,613.66|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||99,449.05|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||99,449.05|||||||||||||
|||||||||||已累计投入募集资金总额||||||181,113.66|||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||45.20%|||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||||||||||截至期末||项目达到|||||||
|||是否已变更||募集资金承||||截至期末||||||||||项目可行性|
|||||||本年度投入||||投资进度||预定可使||本年度实||是否达到|||
|||项目(含部||诺投资总额||||累计投入||||||||||是否发生重|
|||||||金额||||(%)(3)＝||用状态日||现的效益||预计效益|||
|||分变更)||（1）||||金额(2)||||||||||大变化|
|||||||||||(2)/(1)||期|||||||
|承诺投资项目|||||||||||||||||||
|1.农业互联网与金融生态圈建设|是||95,000.00||||||||||||不适用||是||
|2.偿还借款及补充流动资金|否||125,000.00||500.00||125,000.00||100.00%||||||不适用||否||
|3.河南西平年产18万吨配合料项目|否||2,276.00||2,022.17||2,022.17||88.85%||2016/2/28||15.70||是||否||
|4.广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目|否||7,451.00||2,504.68||2,504.68||33.62%||2018/6/30||||不适用||否||
|5.湖北武汉年产60万吨饲料生产项目|否||6,200.00||1,850.70||1,850.70||29.85%||2017/3/11||4,612.19||是||否||
|6.娄底大北农年产24万吨饲料项目|否||2,687.00||1,225.08||1,225.08||45.59%||2017/7/31||449.20||是||否||

7.福泉大北农年产12万吨饲料项目 否 1,573.00 1,263.88 1,263.88 80.35% 2017/6/17 607.98 是 否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8.南宁绿色巨农10万吨预混料项目|否|2,390.00|1,862.99|1,862.99|77.95%|2017/4/25|1,047.82|是|否|
|9.广东阳江科技园24万吨猪料项目|否|2,289.00|445.98|445.98|19.48%|2016/11/18|1,072.15|是|否|
|10.广东清远科技园18万吨猪料项目|否|4,518.00|2,644.21|2,644.21|58.53%|2018/3/15||不适用|否|
|11.追加益阳猪场固定资产建设投资|否|6,615.00|4,166.12|4,166.12|62.98%|2017/12/30||不适用|否|
|12.梁野山二期猪场建设项目|否|14,174.00||||2018/9/30||不适用|否|
|13.新型肥料及农药产业化基地项目|否|10,734.00|5,961.75|5,961.75|55.54%|2018/7/31||不适用|否|
|14.大北农大兴生物制品基地|否|7,534.00|3,082.31|3,082.31|40.91%|2017/8/31|-839.61|是|否|
|15.北京怀柔创新基地配套设施扩建|否|1,983.00|58.74|58.74|2.96%|||不适用|否|
|16.汉中大北农9万吨配合饲料生产线建设|否|992.00|992.00|992.00|100.00%|2017/8/15|43.68|是|否|
|17.收购山东荣昌育种股份有限公司股权|否|28,033.05|28,033.05|28,033.05|100.00%|||不适用|否|
|合计||319,449.05|56,613.66|181,113.66|||7,009.11|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1、广东清远科技园18万吨猪料项目:本项目地质情况比较复杂，前期建设手续办理用时过长。2、梁野山二期猪场建设项目：本项目因征地涉及因素多，故建设用地一直未确定。3、新型肥料及农药产业化基地项目：本项目开工手续办理慢，另沿海地质结构为盐滩地形，需要特殊处理。4、北京怀柔创新基地配套设施扩建项目：本项目因受北京市整体市政建设规划调整影响，该项目暂缓建设。|||||||||

|||
|-|-|
||由于公司拟将农信互联公司打造为农业行业的互联网平台，吸收行业企业投资入股。故为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司发展规划等因素，对原募投项目“农业互联网与金融生态圈建设”项目募集资金变更用途，用于与公司主营业务相关的其他项目。公司将其中的71,416万元的募集资金变更用于“河南西平年产18万吨配合料项目”等14个建设项目，其中的28,033.05万元的募集资金及利息变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金及超募资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为60,000.00万元，偿还2014年10月9日发行的60,000.00万元短期融资券。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金及利息收入共计44,893.76万元，分别存放在中国农业银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司北京学院路支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。|

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2017年12月31日
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||截至期末实际累计投入金额(2)|||||||是否达到预计效益||变更后的|
||||||变更后项|||||||项目达到||||||
||||||||本报告期|||截至期末||||本报告期|||项目可行|
||||||目拟投入|||||||预定可使||||||
||变更后的项目||对应的原承诺项目||||实际投入|||投资进度||||实现的效|||性是否发|
||||||募集资金|||||||用状态日||||||
||||||||金额|||(3)=(2)/(1)||||益|||生重大变|
||||||总额(1)|||||||期||||||
||||||||||||||||||化|
|河南西平年产18万吨配合料项目||农业互联网与金融生态圈建设||2,276.00||2,022.17||2,022.17|88.85%||2016/2/28||15.70||是|否||
|广东丰顺新建年产24万吨猪全价配合饲料项目||农业互联网与金融生态圈建设||7,451.00||2,504.68||2,504.68|33.62%||2018/6/30||||不适用|否||
|湖北武汉年产60万吨饲料生产项目||农业互联网与金融生态圈建设||6,200.00||1,850.70||1,850.70|29.85%||2017/3/11||4,612.19||是|否||
|娄底大北农年产24万吨饲料项目||农业互联网与金融生态圈建设||2,687.00||1,225.08||1,225.08|45.59%||2017/7/31||449.20||是|否||
|福泉大北农年产12万吨饲料项目||农业互联网与金融生态圈建设||1,573.00||1,263.88||1,263.88|80.35%||2017/6/17||607.98||是|否||
|南宁绿色巨农10万吨预混料项目||农业互联网与金融生态圈建设||2,390.00||1,862.99||1,862.99|77.95%||2017/4/25||1,047.82||是|否||
|广东阳江科技园24万吨猪料项目||农业互联网与金融生态圈建设||2,289.00||445.98||445.98|19.48%||2016/11/18||1,072.15||是|否||

农业互联网与金融生态
广东清远科技园18万吨猪料项目 4,518.00 2,644.21 2,644.21 58.53% 2018/3/15 不适用 否圈建设
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|追加益阳猪场固定资产建设投资|农业互联网与金融生态圈建设|6,615.00|4,166.12|4,166.12|62.98%|2017/12/30||不适用|否|
|梁野山二期猪场建设项目|农业互联网与金融生态圈建设|14,174.00||||2018/9/30||不适用|否|
|新型肥料及农药产业化基地项目|农业互联网与金融生态圈建设|10,734.00|5,961.75|5,961.75|55.54%|2018/7/31||不适用|否|
|大北农大兴生物制品基地|农业互联网与金融生态圈建设|7,534.00|3,082.31|3,082.31|40.91%|2017/8/31|-839.61|是|否|
|北京怀柔创新基地配套设施扩建|农业互联网与金融生态圈建设|1,983.00|58.74|58.74|2.96%|||不适用|否|
|汉中大北农9万吨配合饲料生产线建设|农业互联网与金融生态圈建设|992.00|992.00|992.00|100.00%|2017/8/15|43.68|是|否|
|收购山东荣昌育种股份有限公司股权|农业互联网与金融生态圈建设及部分利息|28,033.05|28,033.05|28,033.05|100.00%|||不适用|否|
|合计|--|99,449.05|56,113.66|56,113.66|--|--|7,009.11|--|--|

||||
|-|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|由于公司拟将农信互联公司打造为农业行业的互联网平台，吸收行业企业投资入股。提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公发展规划等因素，故对原募投项目“农业互联网与金融生态圈建设”项目募集资金变更用途用于与公司主营业务相关的其他项目。公司将其中的71,416万元的募集资金变更用于“河南西平年产18万吨配合料项目”等14个建设项目，其中的28,033.05万元的募集资金及利息变更用于收购山东荣昌育种股份有限公司股权。有关事项已经过公司第四届董事会第三次会议、2017年第三次临时股东大会及公司第四届董事会第十七次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过，并已发布公司2017-024号、公司2017-036号公告、公司2017-111号及2017-123号公告。|为司，|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|1、广东清远科技园18万吨猪料项目:本项目地质情况比较复杂，前期建设手续办理用时过长。2、梁野山二期猪场建设项目：本项目因征地涉及因素多，故建设用地一直未确定。3、新型肥料及农药产业化基地项目：本项目开工手续办理慢，另沿海地质结构为盐滩形，需要特殊处理。4、北京怀柔创新基地配套设施扩建项目：本项目因受北京市整体市政建设规划调整影响该项目暂缓建设。|地，|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无||