深圳市佳创视讯技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2015年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1349号）核准，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 2011年 9月9日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）2,600万股，发行价格为每股人民币 16.50元，募集资金总额为人民币 429,000,000.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计33,661,383.76元后，实际募集资金净额为395,338,616.24元。上述募集资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
项目 金额
实际募集资金净额 395,338,616.24
加：利息收入扣除手续费净额 27,996,934.19
其中本报告期利息收入扣除手续费净额 5,357,312.20
减：直接投入募集资金项目 99,808,751.16
其中本报告期投入募集资金项目（注1：） 4,919,558.73
补充流动资金 130,000,000.00
其中本报告期补充流动资金 -
收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司 27,000,000.00
其中本报告期支付收购款 -
增资子公司 20,400,000.00
其中本报告期增资款 -
募集资金专用账户期末余额 146,126,799.27
注1：含佳创视讯文化传媒有限公司多频视频分发系统研发及产业化项目募集资金
专户600万元所产生的利息收入扣除手续费净额273,045.97元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，对募集资金实行专项存储与使用管理。
2011年9月28日本公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳科技园支行、平安银行股份有限公司深圳分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），2012年2月16日深圳市佳创软件有限公司、本公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），2012年 9月 7日深圳市佳创视讯文化传媒有限公司、本公司、招商银行股份有限公司深圳科技园支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），2013年1月31日天柏宽带网络技术（北京）有限公司、本公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），2014年8月26日本公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。2016年1月11日，本公司、保荐机构招商证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司在履行监管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2015年12月31日，本公司募集资金存储余额情况如下：
银行名称 账号 存储余额（元） 项目 备注
中国民生银行股
数字电视智能操作系
份有限公司深圳 1801014170043171 8,509,342.85 注1
统研发及产业化项目
分行
招商银行股份有
数字电视智能操作系
限公司深圳科技 755918764910303 147,995.54 注2
统研发及产业化项目
园支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 79290155200000521 53,627,073.19 OTT云平台 注3
深圳福田支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 79290155200000214 8,369,689.69 超募 注4
深圳福田支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 保本理财 75,460,000.00 超募 注5
深圳福田支行
数字电视智能操作系
现金 12,698.00
统研发及产业化项目
合计 146,126,799.27
为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放，部分募集资金按董事会决议购买保本型理财产品，公司承诺上述定期存单、通知存款、保本型理财产品到期后资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押。
注1：上表中中国民生银行股份有限公司深圳分行的存储余额包括定期存款账户余额6,000,000.00元，活期存款账户余额2,509,342.85元。
注2：上表中招商银行股份有限公司深圳科技园支行的存储余额包括活期存款账户余额147,995.54元。
注3：上表中上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行的存储余额包括活期存款账户余额53,627,073.19元。
注4：上表中上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行的存储余额包括定期存款账户余额5,400,000.00元，活期存款账户余额2,969,689.69元，
注5：上表中上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行的余额75,460,000.00元，为公司购买的保本保收益理财产品。
公司2012年2月9日召开第二届董事会第十一次会议，同意深圳市佳创软件有限公司设立专项账户用于存放投资资金并签订监管协议，对公司的募集资金进行监管。2012年 2月 16日本公司、深圳市佳创软件有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行与招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容：深圳市佳创软件有限公
司已在中国民生银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，账号为1801014170043171，该专户仅用于进行数字电视智能操作系统研发及产业化项目实施的存储和使用。
公司2012年7月20日召开第二届董事会第十三次会议，同意深圳市佳创视讯文化传媒有限公司设立专项账户用于存放投资资金并签订监管协议，对公司的募集资金进行监管。
2012年 9月 7日深圳市佳创视讯文化传媒有限公司、本公司、招商银行股份有限公司深圳科技园支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容：深圳市佳创视讯文化传媒有限公司在招商银行股份有限公司深圳科技园支行开设募集资金专项账户，账号为755918814210205，该专户仅用于多屏视频分发系统研发及产业化项目实施的存储和使用。
2012年8月28日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司并对其增资的议案》，同意公司使用超募资金2,700万元收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司100%股权，收购完成后使用超募资金1,300万元对该全资控股子公司增资。2013年1月31日天柏宽带网络技术（北京）有限公司、本公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容：天柏宽带网络技术（北京）有限公司在招商银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户，账号为110908603010808，该专户只作为款项支出（包括货款支付、对公费用支付等日常经营活动付款），不作为收款账户，也不得用作其他用途。
2013年 12月 19日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金人民币 5,000万元补充日常经营所需的流动资金，并将该议案提交 2014年第一次临时股东大会审议。同期公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》。2014年1月13日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 5,000万元永久性补充流动资金。
2013年 12月 19日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，公司拟使用超募资金1,960万元增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。因合作方拟对合资公司投资计划进行调整，该超募资金使用计划暨对外投资事项并未实质实施。2014年3月25日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司并对外投资设
立合资公司事项调整投资计划的议案》，公司拟使用超募资金人民币 2,040万元增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。同期公司第三届监事会第二次会议审议通过了该议案。2014年6月4日，公司向该子公司增资2,040万元。2014年6月10日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照。由子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司与其他合资方共同出资设立的公司深圳市指尖城市网络科技有限公司，2014年4月15日在深圳市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》（注册号：440301105932231，注册资本：人民币4,000万元），深圳市佳创视讯文化传媒有限公司于2014年7月2日向深圳市指尖城市网络科技有限公司支付投资款。2014年7月9日实收资本变更为人民币4,000万元。
2014年8月13日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》,公司根据募集资金投资项目的实施进度以及行业市场情况，结合公司实际经营情况，基于谨慎原则，对超募资金投资项目数字电视智能操作系统研发及产业化项目和多屏视频分发系统研发及产业化项目的投资进度进行调整，以上项目的预期达到预定可使用状态时间由2014年9月30日调整至2015年6月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。
同期公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。2014年9月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。
2014年8月13日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户》的议案，截至2014年6月30日，佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目以及三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态，董事会同意上述三个募投项目结项，并将结余募集资金及利息转回超募资金账户。2014年8月26日本公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），取消之前在招商银行深圳分行科技园支行开设的募集资金专项账户（账号：755901595210605）。开立新的募集资金专项账户用于存放公司超募资金。该协议主要内容：深圳市佳创视讯技术股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，账号为79290155200000214，该专户只用于存放和使用公司超募资金，不作为收款账户，也不得用作其他用途。
2016年1月11日，本公司、保荐机构招商证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议主要内容：深圳市佳创视讯技术股份有限公司已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，账号为79290155200000521，深圳市佳创视讯技术股份有限公司应到账的专户总额为6,000万元，至2015年12月30日实际已到位5,400万元，2015年投入募投项目37.29万元，2015年12月31日该账户余额为5,362.71万元。2016年1月15日前，甲方应确保剩余600万元到位，资金到位后同样受本协议约束，甲方应确保该专户仅用于甲方 OTT业务云平台
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
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|募集资金总额|||39,533.86|||本期投入募集资金总额||464.65|||||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||27,677.34|||||
|变更用途的募集资金总额|||-||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|佳创数字电视工程技术研究开发中心项目|否|3,851|3,851|-|1,086.23||募投项目已于2014年结项，剩余募集资金转入超募专户管理||--|--|--|否|
|互动电视平台研发及产业化项目|否|4,932|4,932|-|2,534.67||||--|--|--|否|
|三网融合广电解决方案开发及产业化项目|否|5,340|5,340|-|3,090.04||||--|--|--|否|
|承诺投资项目小计|-|14,123|14,123|-|6,710.94||-|-|--|--|--|-|
|超募资金投向|||||||||||||
|数字电视智能操作系统研发及产业化项目|否|2,000.00|2,000.00|231.42|1,289.11||64.46|2016年6月30日|-288.82|-726.46|否|否|
|OTT 业务云平台项目|否|6000.00|6000.00|37.29|37.29||0.62|2018年10月31日|-|-|否|否|
|多屏视频分发系统研发及产业化项目|否|600.00|600.00|195.94|600.00||项目已结项||--|--|--|否|

募集资金使用情况对照表（续）
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|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|超募资金投向||||||||||||
|收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司项目|否|2,700|2,700|-|2,700|100.00|2012年11月30日|--|--|--|否|
|对天柏宽带网络技术(北京)有限公司增资，补充其营运资金项目|否|1,300|1,300|-|1,300|100.00|2012年11月30日|--|--|--|否|
|增资深圳市佳创视讯文化传媒有限公司|-|2,040|2,040|-|2,040|100.00|2014年6月4日|--|--|--|否|
|补充流动资金（如有）|-|13,000|13,000|-|13,000|100.00|-|-|-|-|否|
|超募资金投向小计|-|27,640.00|27,640.00|464.65|20,966.40|-|-|-288.82|-726.46|-|-|
|合计|-|41,763.00|41,763.00|464.65|27,677.34|-|-|-288.82|-726.46|-|-|

募集资金使用情况(续)
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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|经公司第三届董事会第四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户》的议案，截至 2014 年 6 月 30 日，佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目以及三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态，董事会同意上述三个募投项目结项，并将结余募集资金及利息转回超募资金账户。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014-038/039/044/047。公司从募集资金承诺项目初始投入至今，受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响，佳创互动电视平台研发及产业化项目、三网融合广电解决方案开发及产业化项目效益实现情况未达到预期，但随着技术的不断成熟和市场的不断开拓，加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势和客户需求的不断增长，项目后续将会为公司带来持续的收益；佳创数字电视工程技术研究开发中心项目是基础技术研究项目，不直接产生销售收益，因此项目未设经济效益目标。2015年8月24日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结项》、《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期》的议案，同期公司第三届监事会第十次会议审议通过以上议案。“多屏视频分发系统研发及产业化项目”业已达到预计可使用状态并将逐步产生效益，从项目初始投入至今，受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响，项目尚未实现预期效益。但随着技术的不断成熟和市场的不断开拓，加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势和客户需求的不断增长，项目后续将会为公司带来持续的收益。“数字电视智能操作系统研发及产业化项目”的投资进度进行了调整，项目达到预定可使用状态的时间由 2015 年 6 月30日调整至2016年6月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|公司项目可行性未发生重大变化。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司首次公开发行超募资金的金额为25,410.86万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011 年12月12 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资软件子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元通过设立全资软件子公司（注册资本 2,000 万元）以实施数字电视智能操作系统研发及产业化项目。同期公司第二届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机|

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|构对此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011-016、2011-017、2011-018。软件子公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》（注册号：440301105932231，注册资本：人民币2,000万元）。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-001。投入到子公司的资金按照《募集资金管理办法》已经签订四方监管协议。2012年7月20日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”向全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目的的议案》，同意公司使用超募资金600万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。同期公司第二届监事会第七次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-026/028/029/030。2012 年 8 月 8 日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照，并于 2012 年 9 月10日签署募集资金四方监管协议。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-031/045。2014年8月13日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》, 公司根据募集资金投资项目的实施进度以及行业市场情况，结合公司实际经营情况，基于谨慎原则，对超募资金投资项目数字电视智能操作系统研发及产业化项目和多屏视频分发系统研发及产业化项目的投资进度进行调整，以上项目的预期达到预定可使用状态时间由 2014年9月30日调整至2015年6月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。同期公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。2014年9月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2013-043、2014-038/039/047。2015年2月11日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，使用不超过 13,000 万的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2015-004/005/006/010。2015年8月24日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目结项的议案》，截至2015年6月30日，公司部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目已达到预定可使用状态，董事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十次会议审议通过了该议案。2015年9月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目结项的议案》，公司独立董事、保荐|

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|-|-|
||机构就此事项出具了专项独立意见。该项目募集资金（含利息扣除手续费）全部使用完毕。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2015-057/060/066。2015年8月24日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目的实施进度以及行业市场情况，结合公司实际经营情况，基于谨慎原则，对超募资金投资项目数字电视智能操作系统研发及产业化项目的投资进度进行调整，以上项目的预期达到预定可使用状态时间由 2015年6月30日调整至2016年6月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。同期公司第三届监事会第十次会议审议通过了该议案。2015年9月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期的议案》，公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2015-057/061/066。2015年10月26日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金投资建设 OTT 业务云平台的议案》，同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金 6，000 万元人民币投资建设OTT 业务云平台。同期公司第三届监事会第十一次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2015-072/073/074。截止2015年12月31日，超募资金转出至OTT云平台募投项目专户5,400万元。公司于2016年1月11日签署募集资金三方监管协议，当日传出至OTT云平台募投项目专户600万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2016-002。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2015年12月31日，公司尚未使用的超募资金除购买保本保收益的理财产品7,546万元外，均存放于募集资金专户。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期不存在此情况。|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日