大庆华科股份有限公司
2019年第一季度报告
目 录
第一节重要提示 ............................................. 2
第二节公司基本情况 ......................................... 2
第三节重要事项 ............................................. 4
第四节财务报表 ............................................. 5
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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|-|-|-|
|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|董事|出差|曾志军|

公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上|
||本报告期|上年同期||
||||年同期增减|
|营业收入（元）|529,599,295.80|460,206,601.68|15.08%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,738,424.12|-7,427,626.07||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|7,260,775.60|-7,836,478.69||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|16,237,186.20|6,433,976.19|152.37%|
|基本每股收益（元/股）|0.060|-0.057||
|稀释每股收益（元/股）|0.060|-0.057||
|加权平均净资产收益率|1.45%|-1.36%|2.81%|
||||本报告期末比|
||本报告期末|上年度末||
||||上年度末增减|
|总资产（元）|692,728,568.20|692,514,123.42|0.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|534,752,186.87|526,240,949.34|1.62%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|103,668.27||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定|||
||449,370.90||
|额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,900.26||
|减：所得税影响额|84,290.91||
|合计|477,648.52|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||10,283|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||0|
|前10名股东持股情况||||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量||
|中国石油大庆石油化工有限公司|国有法人|39.34%|51,000,000|||||
|||||||51,000,000||
|中国石油林源炼油有限公司|国有法人|15.69%|20,339,700|||||
|||||||20,339,700||
|大庆高新国有资产运营有限公司|国有法人|8.47%|10,980,900|||||
|||||||10,980,900||
|全国社保基金六零四组合|其他|3.44%|4,456,276|||||
|||||||4,456,276||
|龚建忠|境内自然人|0.45%|588,386|||||
|||||||588,386||
|#林梦清|境内自然人|0.39%|502,749|||||
|||||||502,749||
|张威|境内自然人|0.37%|482,900|||||
|||||||482,900||
|王常华|境内自然人|0.36%|471,800|||||
|||||||471,800||
|向美珍|境内自然人|0.36%|463,354|||||
|||||||463,354||
|孙定保|境内自然人|0.35%|451,483|||||
|||||||451,483||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
||||||股份种类|数量||
|中国石油大庆石油化工有限公司||51,000,000||||||
||||||人民币普通股|51,000,000||
|中国石油林源炼油有限公司||20,339,700||||||
||||||人民币普通股|20,339,700||
|大庆高新国有资产运营有限公司||10,980,900||||||
||||||人民币普通股|10,980,900||
|全国社保基金六零四组合||4,456,276||||||
||||||人民币普通股|4,456,276||
|龚建忠||588,386||||||
||||||人民币普通股|588,386||
|#林梦清||502,749||||||
||||||人民币普通股|502,749||

|||||
|-|-|-|-|
|张威|482,900|||
|||人民币普通股|482,900|
|王常华|471,800|||
|||人民币普通股|471,800|
|向美珍|463,354|||
|||人民币普通股|463,354|
|孙定保|451,483|||
|||人民币普通股|451,483|
||公司持股 5%以上的股东中，中国石油大庆石油化工有限公司和中|||
|上述股东关联关系或一致行动的|国石油林源炼油有限公司同为中国石油天然气集团公司控股的法人|||
|说明|独资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司|||
||股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
||林梦清通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||
|前10名普通股股东参与融资融券|有公司502,749股，占公司股本的0.39%；通过普通证券账户持有公|||
|业务情况说明（如有）|司股票0 股，占公司股本的0%；累计持有公司股票502,749 股，累|||
||计持股比例为0.39%。|||

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期公司不存在优先股。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|年初数|变动比率|变动原因|
|应收票据|1,187,101.16|7,208,044.80|-83.53%|本期银行承兑汇票到期承兑|
|应收账款|2,390,904.50|-||本期产品出口应收账款增加|
|固定资产|376,846,306.93|329,880,879.90|14.24%|本期在建工程项目完工转资产|
|在建工程|39,513,026.07|81,263,457.05|-51.38%|同上|
|应付票据及应付账款|5,499,351.28|77,749,743.65|-28.62%|本期支付货款及工程项目款|

利润表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动比率|变动原因|
|营业收入|529,599,295.80|460,206,601.68|15.08%|本期产品销量同比增加|
|营业成本|486,585,246.38|439,403,303.99|10.74%|本期产品销量同比增加|
|净利润|7,738,424.12|-7,427,626.07||本期产品销量同比增加|

现金流量表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动比率|变动原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|612,883,925.99|533,854,892.70|14.80%|本期产品销量同比增加|
|购买商品、接受劳务支付的现金|560,384,574.51|491,667,898.89|13.98%|本期原料采购量同比增加|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,234,406.30|10,857,016.02|49.53%|本期支付工程项目款增加|

二、重要事项进展情况：不适用
股份回购的实施进展情况：不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用
三、公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
业绩预告情况:扭亏为盈
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|700|--|1,000|-443.06|增长|--|--|--|
|基本每股收益（元/股）|0.054|--|0.077|-0.034|增长|--|--|--|
||面对化工行业安全生产和环保管理日益严峻的形势，公司上半年将不断优||||||||
|业绩预告的说明|化资源配置，持续开展降本增效，保持生产运行平稳。预计公司半年度业绩与||||||||
||去年同期相比扭亏为盈。||||||||

五、公司报告期不存在证券投资。
六、公司报告期不存在衍生品投资。
七、公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、公司报告期无违规对外担保情况。
九、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司
2019年 03月 31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|175,486,500.03|176,231,195.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|3,578,005.66|7,208,044.80|
|其中：应收票据|1,187,101.16|7,208,044.80|
|应收账款|2,390,904.50|0.00|
|预付款项|2,137,652.00|4,864,560.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|340,620.86|355,081.46|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|67,072,579.07|61,994,483.64|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|307,708.69|2,498,386.06|
|流动资产合计|248,923,066.31|253,151,751.09|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||617,196.01|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|617,196.01||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|376,846,306.93|329,880,879.90|
|在建工程|39,513,026.07|81,263,457.05|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|11,355,331.58|11,597,470.94|
|开发支出|||

||||
|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|4,229,489.00|4,787,297.21|
|递延所得税资产|10,463,624.20|10,463,624.20|
|其他非流动资产|780,528.10|752,447.02|
|非流动资产合计|443,805,501.89|439,362,372.33|
|资产总计|692,728,568.20|692,514,123.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|55,499,351.28|77,749,743.65|
|预收款项|29,061,465.54|28,914,860.57|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|4,054,859.09|3,860,885.43|
|应交税费|1,462,530.94|736,131.38|
|其他应付款|7,669,494.40|7,947,191.71|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|13,508,689.64|0.00|
|流动负债合计|111,256,390.89|119,208,812.74|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,759,015.98|15,103,386.88|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|31,960,974.46|31,960,974.46|
|非流动负债合计|46,719,990.44|47,064,361.34|
|负债合计|157,976,381.33|166,273,174.08|
|所有者权益：|||
|股本|129,639,500.00|129,639,500.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|258,946,224.12|258,946,224.12|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|盈余公积|51,103,904.38|51,103,904.38|
|一般风险准备|20,903,050.09|20,130,236.68|
|未分配利润|74,159,508.28|66,421,084.16|
|归属于母公司所有者权益合计|534,752,186.87|526,240,949.34|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|534,752,186.87|526,240,949.34|
|负债和所有者权益总计|692,728,568.20|692,514,123.42|

法定代表人：徐永宁主管会计工作负责人：马成升会计机构负责人：马化征2、利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|529,599,295.80|460,206,601.68|
|其中：营业收入|529,599,295.80|460,206,601.68|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|522,326,213.83|467,963,936.01|
|其中：营业成本|486,585,246.38|439,403,303.99|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,807,101.05|1,569,423.95|
|销售费用|6,108,534.59|3,620,563.99|
|管理费用|25,572,496.40|21,610,647.50|
|研发费用|2,605,499.09|2,134,839.78|
|财务费用|-542,705.01|-596,472.58|
|其中：利息费用|0.00|0.00|
|利息收入|-552,165.81|-607,832.89|
|资产减值损失|190,041.33|221,629.38|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|449,370.90|449,370.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|42,525.00|0.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|-88,586.55|-151,294.82|
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|103,668.27|0.00|

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,780,059.59|-7,459,258.25|
|加：营业外收入|8,900.26|31,632.18|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,788,959.85|-7,427,626.07|
|减：所得税费用|50,535.73|0.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,738,424.12|-7,427,626.07|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|7,738,424.12|-7,427,626.07|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|7,738,424.12|-7,427,626.07|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|7,738,424.12|-7,427,626.07|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|7,738,424.12|-7,427,626.07|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.060|-0.057|
|（二）稀释每股收益|0.060|-0.057|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐永宁主管会计工作负责人：马成升会计机构负责人：马化征
3、现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|612,883,925.99|533,854,892.70|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|1,619,381.13|324,827.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,100,740.88|5,755,437.75|
|经营活动现金流入小计|616,604,048.00|539,935,157.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|560,384,574.51|491,667,898.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|24,757,340.05|23,312,209.84|
|支付的各项税费|7,388,918.17|11,666,068.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,836,029.07|6,855,004.36|
|经营活动现金流出小计|600,366,861.80|533,501,181.54|
|经营活动产生的现金流量净额|16,237,186.20|6,433,976.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|42,525.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|0.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|42,525.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,234,406.30|10,857,016.02|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|16,234,406.30|10,857,016.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,191,881.30|-10,857,016.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|45,304.90|-4,423,039.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|175,441,195.13|226,282,342.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|175,486,500.03|221,859,302.75|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|176,231,195.13|176,231,195.13||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|不适用|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||不适用||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|7,208,044.80|7,208,044.80||
|其中：应收票据|7,208,044.80|7,208,044.80||

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|0.00|0.00||
|预付款项|4,864,560.00|4,864,560.00||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|355,081.46|355,081.46||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|61,994,483.64|61,994,483.64||
|合同资产|不适用|||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|2,498,386.06|2,498,386.06||
|流动资产合计|253,151,751.09|253,151,751.09||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资|不适用|||
|可供出售金融资产|617,196.01|不适用|-617,196.01|
|其他债权投资|不适用|||
|持有至到期投资||不适用||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|其他权益工具投资|不适用|617,196.01|617,196.01|
|其他非流动金融资产|不适用|||
|投资性房地产||||
|固定资产|329,880,879.90|329,880,879.90||
|在建工程|81,263,457.05|81,263,457.05||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产|不适用|||
|无形资产|11,597,470.94|11,597,470.94||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|4,787,297.21|4,787,297.21||
|递延所得税资产|10,463,624.20|10,463,624.20||
|其他非流动资产|752,447.02|752,447.02||
|非流动资产合计|439,362,372.33|439,362,372.33||
|资产总计|692,514,123.42|692,514,123.42||
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债|不适用|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||不适用||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|77,749,743.65|77,749,743.65||
|预收款项|28,914,860.57|28,914,860.57||

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|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|3,860,885.43|3,860,885.43|
|应交税费|736,131.38|736,131.38|
|其他应付款|7,947,191.71|7,947,191.71|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|不适用||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|119,208,812.74|119,208,812.74|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|不适用||
|长期应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|15,103,386.88|15,103,386.88|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|31,960,974.46|31,960,974.46|
|非流动负债合计|47,064,361.34|47,064,361.34|
|负债合计|166,273,174.08|166,273,174.08|
|所有者权益：|||
|股本|129,639,500.00|129,639,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|258,946,224.12|258,946,224.12|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|盈余公积|51,103,904.38|51,103,904.38|
|一般风险准备|20,130,236.68|20,130,236.68|
|未分配利润|66,421,084.16|66,421,084.16|
|归属于母公司所有者权益合计|526,240,949.34|526,240,949.34|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|526,240,949.34|526,240,949.34|
|负债和所有者权益总计|692,514,123.42|692,514,123.42|

调整情况说明：根据新金融工具准则要求将“可供出售金融资产”项目内
容调整至“其他权益工具投资”项目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：不适用
三、公司第一季度报告未经审计。
董事长：徐永宁
大庆华科股份有限公司
2019年4月18日