股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-028号四川国光农化股份有限公司董事会
关于 2015年募集资金半年度存放与使用情况专项报告的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】306号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1875万股，其中公开发行的新股 1500万股，发行价为每股人民币 26.92元，公司共募集资金总额为人民币 40380万元，扣除与发行有关的费用人民币 5888万元后，实际募集资金净额为人民币 34492万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验【2015】08号验资报告审验确认。
截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金 15,991.41万元，具体使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金计划投资总额|募集资金累计投资金额||
|1|年产 2100 吨植物生长调节剂原|5325.00||1,269.98|

|||||
|-|-|-|-|
||药生产线项目|||
|2|年产 500 公斤 S-诱抗素原药项目|1255.00||
||||252.56|
|3|年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目|5989.00||
||||1,906.31|
|4|年产 6000 吨植物营养产品生产线项目|2095.00||
||||562.56|
|5|营销服务体系建设项目|7828.00|0|
|6|补充营运资金|12000.00|12000.00|
|合计||34492.00|15,991.41|

截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金15,991.41万元，收到利息收入15.99万元，发生银行手续费570.8元，募集资金专户实际余额为 18516.58万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《四川国光农化股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《四川国光农化股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度。2015年4月13日公司分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行及保荐机构国都证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2015年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
（二）募集资金专户储存情况
募集资金到位后，本公司分别在中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行开设了募集资金专用账户，实行专户存储，保证专款专用。截止2015年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|账户余额（万元）|账户性质|
|1|中国建设银行股份有限公司成都铁道支行|51001880836059555555|182.59|活期|
|2|中国建设银行股份有限公司成都铁道支行|51001880836059555555|7,000.00|1年定期|
|3|中国建设银行股份有限公司成都铁道支行|51001880836059555555|1,000.00|6个月定期|
|4|中国建设银行股份有限公司成都铁道支行|51001880836059555555|1,000.00|3个月定期|
|5|中国建设银行股份有限公司成都铁道支行|51001880836059555555|1,000.00|通知存款|
|6|中国建设银行股份有限公司成都铁道支行|51001880836059555555|500.00|通知存款|
|7|招商银行股份有限公司成都益州大道支行|128905362710203|7,800.00|定期|
|8|招商银行股份有限公司成都益州大道支行|128905362710203|33.99|活期|

说明：募集资金专户余额为18516.58万元（含存款利息收入15.99万元）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2015年半年度募集资金使用情况对照表
（截止2015年6月30日，单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||半年度投入|||||
|募集资金总额|||34,492|||募集资金总|13,055.03||||
|||||||额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|||||||已累计投入|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||募集资金总|15,991.41||||
|||||||额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度投|截至期末累|截至期末投|项目达到|本年度实现|是否达到|项目可行性是否发生|
|承诺投资项目和超募|更项目（含|承诺投资|资 总 额|入金额|计投入金额|资进度（%）|预定可使|的效益|预计效益|重大变化|
|资金投向|部分变更）|总额|（1）||(2)|(3) ＝|用状态日||||
|||||||(2)/(1)|期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、年产 2100 吨植物|||||||||||
||||||||2016年6||||
|生长调节剂原药生产|否|5,325.00|5,325.00|73.32|1,269.98|23.85%||0|否|否|
||||||||月30日||||
|线项目|||||||||||
|2、年产 500 公斤 S-|||||||2016 年 6||||
||否|1,255.00|1,255.00|28.08|252.56|20.12%||0|否|否|
|诱抗素原药项目|||||||月30日||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、年产1.9万吨环保|||||||2016 年 6||||
|型农药制剂生产线项|否|5,989.00|5,989.00|777.43|1,906.31|31.83%|月30日|0|否|否|
|目|||||||||||
|4、年产 6000 吨植物|||||||2016年6||||
||否|2,095.00|2,095.00|176.2|562.56|26.85%||0|否|否|
|营养产品生产线项目|||||||月30日||||
|5、营销服务体系建设|||||||2017年3||||
||否|7,828.00|7,828.00|0|0|0||0|否|否|
|项目|||||||月31日||||
||||||||2015年6||||
|6、补充营运资金|否|12,000.00|12,000.00|12,000.00|12,000.00|100%||-|是|否|
||||||||月30日||||
|承诺投资项目小计|-|34,492.00|34,492.00|13,055.03|15,991.41|-|-|0|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|34,492.00|34,492.00|13,055.03|15,991.41||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用。||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||
||无||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||无||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||无||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||

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|-|-|
||适用|
||1、在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团）会计师事|
||务所（特殊普通合伙人）专项审核：截止 2015 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为|
|募集资金投资项目先|34,289,338.62元，其中年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目投资12,615,680.18元；年产500公斤S-诱抗素原药项目投|
|期投入及置换情况|资2,486,063.58元；年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目投资 14,626,282.90元；年产6000吨植物营养产品生产线项目投|
||资4,561,311.96元。|
||2、募集资金到位后，经2015年4月23日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金34,289,338.62元置换|
||上述募集资金项目先期自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时||
||无|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||无|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|本公司分别在中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行开设了募集资金专户，实|
|用途及去向|行专户存储，尚未使用的募集资金以定期或活期的形式存放在上述账户，资金用途未发生变化。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年半年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司不存在两次以上融资的情况
七、独立董事意见
经核查，公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《四川国光农化股份有限公司章程》、《四川国光农化股份有限公司募集资金管理制度》中关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司
董事会