证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-027深圳英飞拓科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222号”文核准，公司非公开发行不超过112,743,628股新股。实际非公开发行股票110,914,454股，募集资金总额为751,999,998.12元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币18,915,978.52元后，募集资金净额为733,084,019.60元。
截止2016年8月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2016〕第 310721号”验资报告
验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
截止 2017年 12月 31日，本公司非公开发行的募集资金合计使用 107,463,958.77元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,820,557.10元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 51,643,401.67元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 159,058.43元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为 29,546,802.75元。截止2017年12月31日，募集资金剩余金额为655,325,922.01元。
二、 募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳英飞拓
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司2010年2月5日董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”）签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的，或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%或5%的整数倍的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2016年8月26日，公司连同保荐机构广发证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
专户银行 银行账户 初始存放金额*1 余额北京银行股份有限公司深圳龙华支行 20000021817600012235654 126,888,297.54 99,967.65渤海银行股份有限公司深圳分行 2000712066000906 291,355,052.45 4,530,376.13广州银行股份有限公司深圳宝安支行 812000198202168 284,034,573.74 564,427.67兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100100870046 31,722,074.39 1,091.88渤海银行股份有限公司深圳分行*2 2003357613000188 115,162.64兴业银行股份有限公司深圳分行*3 337010100100535879 249.26平安银行股份有限公司珠海吉大支行*3 11017402639005 1,273.62中信银行股份有限公司深圳福强支行*3 8110301013100119674 9,151.25兴业银行深圳文锦支行*3 3371 9010 0100 0997 37 4,221.91中国银行股份有限公司深圳坂田支行*3 760166046763 150,000,000.00兴业银行深圳文锦支行*3 3371 9010 0100 0997 37 300,000,000.00厦门国际银行福州分行*3 8006 1000 0000 8602 200,000,000.00合计 733,999,998.12 655,325,922.01备注：
*1、初始存放金额中包含尚未支付的印花税和中介费共计915,978.52，扣除上
述费用，实际募集资金净额为733,084,019.60元。
*2、该账户系本公司增加一个实施主体深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）后，英飞拓软件于2016年12月19号开立的募集资金专户。
详见本专项报告三、（三）。
*3、该类账户为本公司开立的理财产品账户，详见本专项报告三、（八）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
目前本公司的募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”均处于建设阶段，尚未产生效益。“平安城市全球产业化项目”的子项目“平安城市产品产业化投研项目”及“智能家居全球产业化项目”的子项目“智能家居产品产业化投研项目”主要投入于研发环节，无法准确归结所产生的效益；募投项目“全球信息化平台建设项目”是公司内部的信息化管理平台，为增加公司的内部整体运营管理能力，不能单独核算，因此无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目的实施主体变更情况
本公司于2016年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过本公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供本公司使用。本公司本次新增募投项目实施主体英飞拓软件为上市公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。本公司保荐机构亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的公告（公告编号：2016-105）》，刊登于2016年11月03日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年11月03日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。2016年12月21号，本公司与英飞拓软件、渤海银行股份有限公司深圳分行、广发证券签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。
本公司于2017年 12月 8日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更
部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓环球有限公司（以下简称“英飞拓环球”）两个实施主体。未来本公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节，英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体，未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容，仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发，不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体为公司全资子公司，除上述智能家居的研发方式变更外，募投资项目无其他变更。公司保荐机构亦发表明确同意意见。
具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2017-120），刊登于 2017年 12月 11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本公司于2016年11月3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.06万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2017]15956号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入5,480.47万元，全球信息化平台建设项目已投101.59万元。公司分别在2016年11月、12月从募集资金专户转出 2,231.30万元、3,350.76万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
2017年未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不涉及超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
2017年 8月 21日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。根据议案公司拟使用额度不超过人民币 6.56亿元的闲置募集资金择机购买投资期限为 12个月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
截止2017年12月31日，募集资金剩余金额为65,532.59万元，其中募集资金专户余额531.10万元，理财资金账户余额65,001.49万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年募集资金投资项目实施方式调整情况详见本专项报告三、（三）。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月24日批准报出。
附表：2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2018年4月24日
附表
2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 73,308.40
已累计使用募集资金总额：
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
各年度使用募集资金总额： 10,746.40累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额 15.912016年 6,742.50（含置换）使用募集资金购买理财产品产生的收益金额 2,954.682017年 4,003.90项目可行性是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度 截止期末累计截止期末投入进度项目达到预定 本年度 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 是否发生（含部分变更）承诺投资总额投资总额(1)投入金额 投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)可使用状态日期实现的效益预计效益重大变化承诺投资项目
2018年10月11
平安城市全球产业化项目 否 29,878.70 29,878.70 3,950.87 10,568.75 35.37% 不适用 不适用 否日
2018年8月19
智能家居全球产业化项目 是 29,110.83 29,110.83 3.40 3.40 0.01% 不适用 不适用 否日
互联网+社会视频安防运营服务平台 2019年8月19
否 13,045.60 13,045.60 11.47 11.47 0.09% 不适用 不适用 否项目 日
2018年10月11
全球信息化平台建设项目 否 3,297.00 3,297.00 38.16 162.78 4.94% 不适用 不适用 否日
承诺投资项目小计 75,332.13 75,332.13 4,003.90 10,746.40 14.27%
本公司于2016年11月3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,582.06万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字[2017]15956号募集资金投资项目先期投入及 《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投置换情况 资额为人民币 5,582.06万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 54,804,694.74元，全球信息化平台建设项目已投1,015,862.36元，2016年11月，公司分别在2016年11月、12月从募集资金专户转出22,312,978.37元、33,507,578.73元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
情况对照表第1页
募集资金总额 73,308.40
已累计使用募集资金总额：
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
各年度使用募集资金总额： 10,746.40累计变更用途的募集资金总额比例
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额 15.912016年 6,742.50（含置换）使用募集资金购买理财产品产生的收益金额 2,954.682017年 4,003.90项目可行性是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度 截止期末累计截止期末投入进度项目达到预定 本年度 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 是否发生（含部分变更）承诺投资总额投资总额(1)投入金额 投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)可使用状态日期实现的效益预计效益重大变化用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
本公司于2016年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过本公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供本公司使用。
募集资金投资项目实施方式调整情况本公司于 2017年 12月 8日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由本公司一个实施主体，增加为本公司和英飞拓环球两个实施主体。
未来本公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节，英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体，未改变募集资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容，仅智能家居的研发方式由自主研发变更为自主研发及委托第三方进行研发，不会对项目实施造成实质性影响。
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
截至2017年12月31日，募集资金剩余金额为65,532.59万元，其中募集资金专户余额531.10万元，理财资金账户余额65,001.49万元。本次募集资金尚未尚未使用的募集资金用途及去向
使用金额6.55亿元用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
情况对照表第2页