证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-015深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求|
|（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作|
|指引》及相关格式指引的规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公|
|司”或“本公司”）董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告如|
|下：|

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1986号）核准，于 2017年 11月 21日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 30.22元，募集资金总额为 50,467.40万元，扣除发行费用 4,195.82万元，实际募集资金净额为 46,271.58万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 11月 15日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2017]3-115号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2017年 12月 31日，公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，募集资金余额为人民币46,486.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额19.57万元、尚未置换出的以自有资金支付的发行费用195.75万元、
尚未置换出的以自有资金支付的累计已投入金额 16,308.65万元）。具体使用和
结余情况如下：
单位：人民币元
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|项目|金额|
|募集资金总额|504,674,000.00|
|减：券商承销保荐费|29,880,000.00|
|实际到账募集资金|474,794,000.00|
|减：支付其他发行费用|10,120,754.72|
|加：募集资金利息收入|195,835.24|
|减：银行手续费|107.50|
|募集资金余额|464,868,973.02|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，本公司制定了《募集资金管理制度》，并根据公司实际情况，于2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了对《募集资金管理制度》的修订。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
2017年12月13日，公司和全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）分别与招商银行深圳分行高新园支行、招商银行南京分行雨花支行和招商银行深圳分行营业部（以下统称“开户银行”）设立了专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及赛克科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2017年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|账户名称|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|深圳市中新赛克科技股份有限公司|招商银行深圳分行高新园支行|755903237810206|464,868,973.02|活期存款|
|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行南京分行雨花支行|125903682610912|-|-|
|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行深圳分行营业部|125903682610804|-|-|
|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行深圳分行高新园支行|125903682610102|-|-|
|南京中新赛克科技有限责任公司|招商银行深圳分行高新园支行|125903682610207|-|-|
||合 计|-|464,868,973.02|-|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司技术研发中心建设目的为提高公司研发能力，不直接产生效益，但通过该项目的建设，公司将提高软硬件研发基础、研发机制和创新能力，进一步提升
公司的核心竞争力，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2017年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
附件：2017年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||50,467.40||本年度投入募集资金总额||-||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||-||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 网络与机器数据可视化产品升级优化项目|否|23,202.79|23,202.79|4,632.85|8,290.04|35.73%|2016年2月18日|8,052.04|是|否|
|2. 网络内容安全产品升级优化项目|否|10,206.36|10,206.36|1,576.53|2,554.68|25.03%|2016年3月16日|-797.37|否|否|
|3. 大数据运营产品升级优化项目|否|7,742.34|7,742.34|2,080.55|3,545.14|45.79%|2016年9月22日|-1,552.57|否|否|
|4. 技术研发中心建设项目|否|5,120.09|5,120.09|1,270.96|1,918.79|37.48%|-|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|46,271.58|46,271.58|9,560.89|16,308.65|-|-||-||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|合 计|－|46,271.58|46,271.58|9,560.89|16,308.65|－|－|5,702.1|－|－|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|公司网络内容安全产品升级优化项目本年度实现的效益未达到预计收益，主要是公司在东南亚、非洲及国内签订的多个网络内容安全产品项目截至2017年底正在实施过程中，尚未符合验收标准，因此尚未确认收入；公司大数据运营产品升级优化项目本年度实现的效益未达到预计收益，主要是公司在非洲与国内多个省份签订的大数据运营产品项目截至2017年底正在实施过程中，尚未符合验收标准，因此尚未确认收入。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2018年3月16日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金 16,308.65 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于2018年3月16日出具了天健审【2018】3-18号《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。截至本报告出具日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未实际置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|