公司代码：600217 公司简称：*ST秦岭
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司独立董事刘贵彬先生因公出差委托独立董事伍远超先生代为出席董事会会议。
三、公司负责人管爱国、主管会计工作负责人曹俊及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
七、其他
本报告期内：
㈠公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项进展情况：
⒈2015年2月16日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第15次并购重组委工作会议审核，公司重大资产重组事项获有条件通过。
⒉2015年4月1日，公司收到中国证监会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]491号），公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。
3.中登上海分公司2015年4月20日出具《过户登记确认书》，冀东水泥协议转让给中再生的本公司100,000,000股无限售流通股股份于2015年4月17日过户至中再生账户。该次证券过户登记手续办理完毕。
4.2015年5月8日，中登上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向中再生等11方发行股份购买资产新增的股份680,787,523股完成登记。
5.2015年6月24日，经铜川市工商行政管理局核准，本公司所持有的冀东水泥铜川有限公司全部股权（1000万元）过户至冀东水泥名下。
㈡因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，本公司股票自2015年6月11日起停牌，后获悉筹划公司非公开发行股份；经各方协商，鉴于发行股份购买资产达到重大资产重组标准，2015年7月2日，本公司第六届董事会第二次会议审议通过将非公开发行股份调整为重大资产重组。因该次交易标的资产涉及股东较多，虽然经过多次沟通与磋商，但是仍无法与交易对方就交易合同核心条款达成一致。为维护公司投资者的利益，公司于2015年8月1日发布公告终止本次重大资产重组事项，公司股票于2015年8月5日开市起复牌。
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 30第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 124
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|本公司、公司、秦岭水泥|指|陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司|
|中再生、控股股东|指|中国再生资源开发有限公司|
|中再资源|指|中再资源再生开发有限公司|
|黑龙江中再生|指|黑龙江省中再生资源开发有限公司|
|广东华清|指|广东华清再生资源有限公司|
|山东中再生|指|山东中再生投资开发有限公司|
|供销集团|指|中国供销集团有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|中登上海分公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|冀东水泥|指|唐山冀东水泥股份有限公司|
|冀东发展|指|冀东发展集团有限责任公司|
|黑龙江公司|指|黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司|
|唐山公司|指|唐山中再生资源开发有限公司|
|山东公司|指|山东中绿资源再生有限公司|
|洛阳公司|指|中再生洛阳投资开发有限公司|
|四川公司|指|四川中再生资源开发有限公司|
|湖北公司|指|湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司|
|江西公司|指|江西中再生资源开发有限公司|
|广东公司|指|广东华清废旧电器处理有限公司|
|8家公司|指|黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、山东中绿资源再生有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再生资源开发有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、江西中再生资源开发有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司|
|本报告期|指|2015年1月1日至6月30日|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司|
|公司的中文简称|秦岭水泥|
|公司的外文名称|Shaanxi Qinling Cement (Group) Co.,ltd.|

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|公司的外文名称缩写|QLCC|
|公司的法定代表人|管爱国|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|朱连升|樊吉社|
|联系地址|北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层|北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层|
|电话|010-59338923|010-59338923|
|传真|010-59338923|010-59338923|
|电子信箱|1794463177@qq.com|1794463177@qq.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|陕西省铜川市耀州区东郊|
|公司注册地址的邮政编码|727100|
|公司办公地址|北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层|
|公司办公地址的邮政编码|100052|
|公司网址|www.qinling.com|
|电子信箱|1794463177@qq.com|
|报告期内变更情况查询索引|www.sse.com.cn|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|中国证券报、上海证券报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|*ST秦岭|600217||

六、公司报告期内注册变更情况
报告期内，公司未发生注册变更事项。
七、其他有关资料
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本和经营范围变更的议案》和
《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案》等议案。
公司办公地址自2015年7月1日起变更为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层。
公司于2015年7月28日取得注册登记机关陕西省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了相应工商变更登记手续。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|777,253,224.93|659,436,632.74|17.87|
|归属于上市公司股东的净利润|79,633,182.07|88,263,918.22|-9.78|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|74,595,939.81|77,085,835.81|-3.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,783,343.84|91,900,348.66|-107.38|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|780,603,480.14|700,168,914.86|11.49|
|总资产|2,320,205,592.57|2,174,077,880.19|6.72|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.10|0.13|-23.08|
|稀释每股收益（元／股）|0.10|0.13|-23.08|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.09|0.11|-18.18|
|加权平均净资产收益率（%）|10.76|17.05|减少6.29个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|10.08|14.89|减少4.81个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
本公司向中再生等11方发行680,787,523股购买其合计持有的洛阳公司100%股权、四川公司100%股权、唐山公司100%股权、江西公司100%股权、黑龙江公司100%股权、湖北公司100%股权、广东公司100%股权，以及山东公司56%股权。
上述发行股份购买资产交易事项涉及的资产交割及新发行股份登记于本报告期内完成，交易
采用了反向收购的方式，本报告期财务报表系在重组事项业已完成的基础上依据企业会计准则相
关规定编制，本报告期的每股收益是以发行后的总股本加权计算列报。
在编制本报告期财务报表时，资产负债表期初数系会计上的购买方（8家公司）的资产负债汇总数据，母公司资产负债表期初数据系法律上母公司秦岭水泥 2014年年报已公告经审计的数据。合并利润表前期比较数据为会计上的购买方（8家公司）2014年 1-6月未经审计数据，本报告期母公司利润表前期比较数据系法律上母公司秦岭水泥 2014年半年报已公告的数据。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|659.82||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,667,239.89||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|87,252.74||

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|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额|-75,157.92|
|所得税影响额|-1,642,752.27|
|合计|5,037,242.26|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年,公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复，公司将承继原有资产（含负债）的全资子公司冀东水泥铜川有限公司全部股权转让给了冀东水泥；中再生等11方所持有的8家公司股权全部过户到本公司名下,公司向包括中再生在内的11方成功发行了680,787,523股。公司控股股东由冀东水泥变更为中再生，实际控制人由冀东发展变更为供销集团。
本报告期内，重大资产出售所涉及的股权过户和本公司发行股份后相应的工商变更登记手续办理完毕，公司总股本由660,800,000股变为1,341,587,523股，公司主营业务由水泥的生产与销售变为废弃电器电子产品的回收与拆解，公司成功实现了由传统的水泥生产企业向废弃电器电子产品回收与拆解商的战略转型。
本报告期内，国内经济持续下行压力加大，为应对复杂严峻的外部经济环境，公司管理层围绕年初发展战略及经营目标，主动求变，积极应对。一是强化管控，降耗节支，深挖潜力，管理费用、制造费用等与上年同期相比（以下简称“同比”）有所下降；二是进一步完善回收网络，加大废弃电器电子产品收购力度，保证了生产原料的供应；三是积极延伸产业链，加大废弃电器电子产品拆解物的精细化分选及深加工水平，提升产品附加值。在公司全体员工的共同努力下，报告期内公司营业收入同比出现一定幅度的增长，但受市场竞争加剧及大宗商品价格下行影响，公司利润出现下滑。
本报告期，实现营业收入77,725.32万元，同比增加11,781.66万元，营业成本36,081.13万元，同比增加1,557.82万元；实现利润总额10,700.05万元，实现归属于母公司所有者的净利润7,963.32万元。
报告期末，公司总资产23.20亿元，较期初增加1.46亿元。其中：流动资产17.17亿元，较期初增加1.51亿元；非流动资产6.03亿元，较期初减少0.05亿元；总负债14.96亿元，较期初增加0.62亿元，其中流动负债13.77亿元，较期初增加0.81亿元。本报告期末公司净资产8.24亿元，其中归属于母公司股东权益7.81亿元。报告期末资产负债率为64.48%，较期初减少了1.50%。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|777,253,224.93|659,436,632.74|17.87|
|营业成本|360,811,317.44|345,233,069.91|4.51|
|销售费用|1,493,787.00|1,493,369.10|0.03|
|管理费用|24,634,180.19|25,391,216.57|-2.98|
|财务费用|37,664,202.51|34,227,404.28|10.04|

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|经营活动产生的现金流量净额|-6,783,343.84|91,900,348.66|-107.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,132,328.12|-71,372,574.58|97.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|25,741,763.97|-106,932,245.73|124.07|

营业收入变动原因说明:主要是因为子公司唐山公司2014年2月开始生产，广东公司2014年4月开始生产，上期产能未能充分释放。本期两家子公司产能正常发挥，产销量同比增加。
营业成本变动原因说明:主要是因为子公司唐山公司2014年2月开始生产，广东公司2014年4月开始生产，上期产能未能充分释放。本期两家子公司产能正常发挥，产销量同比增加，相应的成本增加。
销售费用变动原因说明:本期加强内部管理，费用控制措施有成效。
管理费用变动原因说明:本期加强内部管理，费用控制措施有成效。
财务费用变动原因说明:因家电拆解补贴资金审核及支付周期较长，增加融资补充流动资金。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期采购商品所支付现金同比增加较大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是向其他关联方借贷资金同比增加较大所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期内，公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获准实施，公司主营业务已由水泥的产销变更为废弃电器电子回收和拆解处理。因此，本报告列示的公司业绩为废弃电器电子回收和拆解处理业务业绩，和2014年半年度报告所披露业绩（水泥业务）相比有较大幅度增长。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本报告期内，经证监会证监许可[2015]491号文件批复核准，本公司重大资产重组发行股份购买资产之标的资产于2015年4月30日全部过户至本公司名下，公司向中再生等11方发行的股份于2015年5月8日登记完成；本公司所持有的冀东水泥铜川有限公司全部股权（1000万元）于2015年6月24日过户至冀东水泥名下。
(3)经营计划进展说明
本报告期，实现营业收入77,725.32万元，实现利润总额10,700.05万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|废弃资源综合|777,253,224.93|360,811,317.44|53.58|17.87|4.51|增加6个百分点|

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|利用|||||||
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|废电子产出物|777,253,224.93|360,811,317.44|53.58|17.87|4.51|增加6个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|华东地区|218,355,318.88|-1.18|
|华中地区|192,904,547.20|14.63|
|西南地区|103,931,392.89|-18.55|
|华北地区|93,555,477.36|114.15|
|东北地区|89,105,242.51|8.01|
|华南地区|79,401,246.09|383.83|

(三)核心竞争力分析
⒈网络布局已经初步完成，协同效应明显
由于废弃电器电子产品回收处理行业存在一定的运输半径问题，加工网点的合理布局成为公司能否优化资源配置、降低生产成本、提升市场占有率的关键。近年来，公司加快了扩大经营规模的步伐，依托供销系统回收网络，充分利用信息交流、技术工艺、人才储备等先发优势，先后在湖北、黑龙江、河南、山东、四川、江西、河北、广东等省份投建了8个废弃电器电子产品拆解企业，并配套建设废弃电器电子产品回收网络，目前公司基本可以覆盖东北、华北、华中、华东、华南等我国经济较为活跃的主要区域，废弃电器电子产品回收处理的全国性区域布局已初步完成。通过合理化的网络布局，降低了物流成本，提高了协同效应，使公司在资源回收环节处于优势竞争地位。
⒉回收渠道多元化，资源有保障
为保证资源回收能力，公司建立了多元分散化的回收网络。首先，公司下属废弃电器电子产品拆解厂在周边均投建了大量布局合理、覆盖广泛的回收网点；其次，与废弃资源回收大户保持了长期良好的合作关系，废旧物资回收行业的从业者很多来自于供销系统，由于行业的天然联系和人脉资源关系，公司相对较容易地与废弃资源回收大户保持着长期良好的合作关系。还有，部分子公司入选公共机构回收体系中标单位，为回收处理提供稳定货源的有力保障。
⒊质量控制能力强，合格拆解率高
由于行业的特殊性，废弃电器电子产品拆解是一个对生产流程、生产工艺要求极高的产业，质量控制能力直接关系到合规拆解率，进而影响到拆解处理基金的发放和公司经济效益。本集团是国内较早介入废弃电器电子产品回收处理业务的企业，在家电拆解的装备水平、技术方法、生
产工艺等方面已经探索出了一套成熟的模式，同时培养了一大批熟练的技术工人和管理人员，对
于废弃电器电子产品拆解的熟练程度相对较高，合规拆解率高于行业平均水平。
⒋拆解物分选和深加工能力强，产品附加值高
为进一步提高升产品附加值，增强盈利能力，公司近几年来一直致力于延伸当前产业链，加大对现有拆解物的精细化分类和深度加工力度。目前，已经实现了对ABS、PS、PP等废塑料的精细化分选、对废电机、变压器等金属部件的精细化拆解等；同时，实现了对废弃电器电子产品拆解物中的CRT锥玻璃、废电路板等产品的进一步加工，形成比较完整的分选和深加工产业链，提升了拆解物的价值。
⒌拥有专业化多层次的人才队伍
公司是国内最早开展废弃电器电子产品回收和规范拆解业务的企业之一，经过近十年的人才队伍建设，已经吸纳和培养了大批具有专业知识水平和丰富实践经验的技术、营销、生产和管理人才，并培育了大量具备专业技能的产业工人；人才是企业的核心竞争力，在当前废弃电器电子产品产业整合的大背景下，雄厚的人才队伍为公司管理输出、人才输出提供了坚实基础。
(四)投资状况分析
⒈对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|孟津民丰村镇银行股份有限公司|7,418,200.00|5.27|5.27|7,418,200.00|1,582,000.00||可供出售金融资产|认购|
|合计|7,418,200.00|/|/|7,418,200.00|1,582,000.00||/|/|

持有金融企业股权情况的说明
上表所列示持有孟津民丰村镇银行股份有限公司股权情况为：本公司全资子公司洛阳公司于2011年10月以货币出资500万元取得孟津民丰村镇银行股份有限公司股权565万股，占该公司总股数10,170万股的5.56%，2013年9月洛阳公司向该公司追加货币出资241.82万元，累计投资741.82万元、取得股权791万股，占该公司总股数15,000万股的5.27%。
⒉非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
⒊募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
⒋主要子公司、参股公司分析
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|公司名称|注册资本（万元）|公司持股比例(%)|本期净利润（万元）|经营范围|
|黑龙江公司|6,000.00|100|1,610.80|废旧家电回收及拆解（在《废弃电气电子产品处理资质证书》核定的期限和范围内从事经营活动，有效期至2016年10月10日）。一般经营项目：金属废料和碎屑的加工处理；再生物资回收、拆解；建材经销（不含木材）；其他机械与设备租赁；铁矿粉经销。（以上各项不含国家禁止和限制经营项目）|
|江西公司|8,000.00|100|1,218.59|废旧物资、残次和带滞原料、清仓和超储物资的回收；以再生资源为主要原材料的委托加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务。|
|四川公司|8,000.00|100|1,087.72|再生资源市场的投资、开发、建设；摊位销售、租赁，物业管理；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工、销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；二手交易市场（包括旧车）的开发建设、经营管理；报废汽车拆解；市场信息服务；废弃电器电子产品回收处理；房地产开发（凭资质证书）；进出口贸易。|
|洛阳公司|2,000.00|100|1,070.60|废弃电器电子产品（电视机、空调、洗衣机、电冰箱、电脑，其中电视机不含液晶电视机，电脑不包含液晶显示器）处理（凭有效的废弃电器电子产品处理证书按核定范围经营）。一般经营项目有废旧家电回收及相关产品销售；从事货物和技术进出口业务。|
|广东公司|5,000.00|100|1,066.18|废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利|

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|用和再生资源利用及销售。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营。）|

⒌非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司上年度累计可供未分配利润为负数，本报告期内未实施利润分配。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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|是否分配或转增|否|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数(元)（含税）|0|
|每10股转增数（股）|0|
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||
|报告期内，公司无利润分配或资本公积金转增预案||

三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
鉴于本公司上年第三季度报告披露业绩为水泥产销业务的业绩，累计净利润为负数，本年第三季度报告将披露现主营业务废弃电器电子产品回收与拆解业务的业绩。经公司初步测算，预计公司本年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能会发生较大幅度增长。
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(二)其他说明
按照本公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本公司已向原控股股东冀东水泥出售承接原有资产（含负债）的全资子公司冀东水泥铜川有限公司全部股权，公司原重大诉讼案件中涉诉主体为本公司的已全部转为冀东水泥铜川有限公司。
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
|||
|-|-|
|事项概述及类型|查询索引|
|公司向冀东水泥出售所持有的冀东水泥铜川有限公司全部股权|详见2015年6月27日发布的《关于重大资产重组之重大资产出售进展情况的公告》，公告编号：临2015-037。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中再生盱眙资源开发有限公司|股东的子公司|购买商品|采购废家电|市场价||3,099,716.57|22.31|转账|||
|江西中奉资源开发有限公司|股东的子公司|购买商品|采购废家电|市场价||9,920,918.80|71.4|转账|||
|洛阳宏润塑业有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|销售拆解产出物|市场价||18,394,703.68|35.33|转账|||
|四川塑金科技有限公司|股东的子公司|销售商品|销售拆解产出物|市场价||13,112,478.21|25.18|转账|||
|四川中再生环保科技服务有限公司|母公司的控股子公司|销售商品|销售拆解产出物|市场价||16,958,452.99|32.57|转账|||
|江西中再生环保产业有限公司|股东的子公司|其它流入|租赁房屋、土地使用权|市场价||4,284,162.00|69.58|转账|||
|合计||||/|/|65,770,432.25|/|/|/|/|
|大额销货退回的详细情况|||||无||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因|||||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响|||||上述关联交易对上市公司的独立性无影响。||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）|||||||||||
|关联交易的说明|||||公司正常运营的需要，已履行必要的决策程序。||||||

(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司向冀东水泥出售所持有的冀东水泥铜川有限公司全部股权|详见2015年6月27日发布的《关于重大资产重组之重大资产出售进展情况的公告》，公告编号：临2015-037。|

2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|中再生|母公司||||193,220,886.76|221,224,449.97|414,445,336.73|
|中再资源|参股股东||||61,788,670.83|38,053,805.13|99,842,475.96|
|唐山中再生环保科技服务有限公司|母公司的控股子公司||||23,447,395.75|-5,764,723.43|17,682,672.32|
|中再生洛阳再生资源开发有限公司|母公司的控股子公司||||4,924,707.70|-1,274,688.96|3,650,018.74|
|黑龙江中再生|母公司的控股子公司||||2,223,695.35|3,941,607.61|6,165,302.96|
|合计|||||28 5,605,356.39|256,180,450.32|541,785,806.71|
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）||0||||||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）||0||||||
|关联债权债务形成原因||本公司因补充流动资金需求而向关联方借款||||||
|关联债权债务清偿情况||已部分清偿||||||
|与关联债权债务有关的承诺||||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响||无||||||

六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|供销集团、中再生、中再资源|“一、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。 二、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”|2014年4月30日|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|供销集团、中再生、中再资源、黑龙江中再生|“一、本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）将尽量避免与秦岭水泥及其控股子公司之间发生关联交易。在关联采购方面，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业正在通过将采购客户和采购人员转移至标的公司的方式降低关联采购金额。 二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及秦岭水泥章程的规定，均遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市|2014年4月30日|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性，切实维护秦岭水泥及其中小股东的利益。 三、本公司保证不利用在秦岭水泥中的地位和影响，通过关联交易损害秦岭水泥及其中小股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在秦岭水泥中的地位和影响，违规占用或转移秦岭水泥的资金、资产及其他资源，或要求秦岭水泥违规提供担保。 四、本承诺函自签署之日即行生效，并在秦岭水泥存续且依照中国证券监督管理委员会或上交所相关规定本公司或本公司控制的其他企业被认定为秦岭水泥关联方期间持续有效且不可撤销。 五、如违反上述承诺与秦岭水泥及其控股子公司进行交易而给秦岭水泥及其中小股东造成损失的，本公司将依法承担相关的赔偿责任。”||||
|与重大资产重组相关的承诺|盈利预测及补偿|中再生、中再资源、黑龙江中再生|“2014年9月3日秦岭水泥与中再生等11名发行对象签署了《盈利预测补偿协议》，协议主要内容如下：⑴ 盈利预测数、补偿期限及承诺 根据中和评估出具的《评估报告书》，拟购买资产2014年度、2015年度、2016年度、2017年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别为：16,529.51万元、18,133.97万元、19,468.50万元、20,500.95万元。发行对象共同向秦岭水泥承诺：标的资产于补偿期内所实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别如下：标的资产2014年度不低于人民币16,529.51万元；标的资产2014年度与2015年度累计不低于人民币34,663.48万元；标的资产2014年度、2015年度与2016年度累计不低于人民币54,131.98万元。 各方同意，如果本次发行股份购买资产未能于2014年度实施完毕，则发行对象进行盈利预测补偿的期间相应递延一年。⑵ 补偿测算方法及补偿方式 如果标的资产在补偿期内未达到发行对象承诺的累计预测净利润数额时，由发行对象共同向秦岭水泥予以补偿。补偿的方式为秦岭水泥按零对价回购发行对象应补偿股份数。应补偿股份数的计算公式为： 每年应补偿股份数＝本次发行股份总数量×[（累计预测净利润数-累计实际净利润数）÷补偿期内各年的预测净利润数总和]－以前年度已补偿股份数量 在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。发行对象合计应补偿股份的总数不超过本次发行股份购买资产的标的股份总数。 若秦岭水泥在补偿期限内有现金分红的，按本协议第三条公式计算的应补偿股份数，在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之赠送给秦岭水泥；若秦岭水泥在补偿期限内实施送股、公积|2014年4月30日|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：按本协议第三条公式计算的应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。 在本协议约定的补偿期限届满时，秦岭水泥应当聘请会计师事务所按照监管要求在出具当年度财务报告时对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额÷标的资产价格>补偿期限内已补偿股份总数÷本次发行的股份总数量，则发行对象应当参照本条约定的补偿程序另行进行补偿。进行标的资产减值测试时应当考虑补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。 发行对象另应补偿的股份数量=标的资产期末减值额÷标的资产价格×本次发行的股份总数量－补偿期限内已补偿股份总数。各发行对象各自应补偿的数量按其对应认购的本次发行的股份数量比例分担确定，发行对象相互之间对补偿义务承担连带责任。 各发行对象补偿股份数=各自认购的本次发行股份数量÷本次发行的股份总数量×应补偿股份数。”||||
|与重大资产重组相关的承诺|股份限售|中再生、中再资源、黑龙江中再生|关于认购上市公司非公开发行股份锁定的承诺： 自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。1、在股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定； 2、重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。|2014年4月30日|否|是|
|与重大资产重组相关的承诺|其他|供销集团、中再生、中再资源|关于保持上市公司独立性的承诺：“为了不影响重组后上市公司的独立性，保持重组后上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立，承诺： 本公司及本公司直接或间接控制的除秦岭水泥及其控股子公司以外的公司不会因本次重组而损害秦岭水泥的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与秦岭水泥保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用秦岭水泥提供担保，不违规占用秦岭水泥资金，保持并维护秦岭水泥的独立性，维护秦岭水泥其他股东的合法权益。”|2014年4月30日|否|是|

八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
本报告期内，公司尚未聘任2015年年度审计机构。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规之规定，依法规范运作。同时根据公司重大资产重组实施后主营业务、总股本等情况的变化，对公司《章程》进行了修订。公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。
目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。
公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用□不适用
鉴于公司实施重大资产重组后，本报告期内主营业务由水泥的产销变为废弃电器电子产品的回收与拆解，结合现行主营业务的行业特点和公司的实际情况，公司对相应的会计政策和会计估计做了适当的调整，并报经2015年8月26日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。此次调整后的公司会计政策和会计估计，能更客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|0|0|680,787,523|0|0|0|680,787,523|680,787,523|50.74|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|0|0|680,787,523|0|0|0|680,787,523|680,787,523|50.74|
|其中：境内非国有法人持股|0|0|660,146,287|0|0|0|660,146,287|660,146,287|49.21|
|境内自然人持股|0|0|20,641,236|0|0|0|20,641,236|20,641,236|1.53|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|660,800,000|100||0|0|0|0|660,800,000|49.26|
|1、人民币普通股|660,800,000|100||0|0|0|0|660,800,000|49.26|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|660,800,000|100|680,787,523|0|0|0|680,787,523|1,341,587,523|100|

2、股份变动情况说明
⑴股份变动的批准情况
①2014年4月29日，冀东水泥与中再生签署了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股份转让协议》，冀东水泥拟将其持有的本公司100,000,000股股份（占本公司总股本的15.13%）,以协议方式转让给中再生。
②2015年4月1日，公司收到中国证监会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]491号），核准公司重大资产重组及向中再生发行240,060,867股股份、向中再资源发行108,273,600股股份、向黑龙江中再生发行102,778,981股股份、向山东中再生发行55,234,472股股份、向湖北省再生资源有限公司发行32,918,727股股份、向四川省农业生产资料集团有限公司发行22,340,516股股份、向唐山市再生资源有限公司发行24,857,738股股份、向河北君诚投资有限责任公司发行8,976,405股股份、向广东华清发行64,704,981股股份、向刘永彬发行10,320,618股股份、向郇庆明发行10,320,618股股份购买相关资产。
⑵股份变动的登记与过户情况
①2015年4月17日，冀东水泥转让给中再生的本公司100,000,000股无限售流通股股份过户至中再生账户。
②2015年5月8日，中登上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次向中再生等11方发行股份购买资产新增的股份680,787,523股完成登记。
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|报告期解除限售股数|报告期增加限售股数|报告期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|中国再生资源开发有限公司|0|0|240,060,867|240,060,867|自新增股份上市之日起三十六个月内不转让|2018年5月8日|
|中再资源再生开发有限公司|0|0|108,273,600|108,273,600|自新增股份上市之日起三十六个月内不转让|2018年5月8日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|黑龙江省中再生资源开发有限公司|0|0|102,778,981|102,778,981|自新增股份上市之日起三十六个月内不转让|2018年5月8日|
|广东华清再生资源有限公司|0|0|64,704,981|64,704,981|自新增股份上市之日起三十六个月内不转让|2018年5月8日|
|山东中再生投资开发有限公司|0|0|55,234,472|55,234,472|自新增股份上市之日起三十六个月内不转让|2018年5月8日|
|湖北省再生资源有限公司|0|0|11,521,555|11,521,555|自新增股份上市之日起十二个月内不转让|2016年5月9日|
|湖北省再生资源有限公司|0|0|11,521,555|11,521,555|自新增股份上市之日起二十四个月内，转让数量不超过35%|2017年5月8日|
|湖北省再生资源有限公司|0|0|9,875,617|9,875,617|自新增股份上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%|2018年5月8日|
|唐山市再生资源有限公司|0|0|8,700,208|8,700,208|自新增股份上市之日起十二个月内不转让|2016年5月9日|
|唐山市再生资源有限公司|0|0|8,700,208|8,700,208|自新增股份上市之日起二十四个月内，转让数量不超过35%|2017年5月8日|
|唐山市再生资源有限公司|0|0|7,457,322|7,457,322|自新增股份上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%|2018年5月8日|
|四川省农业生产资料集团有限公司|0|0|7,819,181|7,819,181|自新增股份上市之日起十二个月内不转让|2016年5月9日|
|四川省农业生产资料集团有限公司|0|0|7,819,181|7,819,181|自新增股份上市之日起二十四个月内，转让数量不超过35%|2017年5月8日|
|四川省农业生产资料集团有限公司|0|0|6,702,154|6,702,154|自新增股份上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%|2018年5月8日|
|刘永彬|0|0|10,320,618|10,320,618|自新增股份上市之日起三十六个月内不转让|2018年5月8日|
|郇庆明|0|0|10,320,618|10,320,618|自新增股份上市之日起三十六个月内不转让|2018年5月8日|
|河北君诚投资有限责任公司|0|0|3,141,742|3,141,742|自新增股份上市之日起十二个月内不转让|2016年5月9日|
|河北君诚投资有限责任公司|0|0|3,141,742|3,141,742|自新增股份上市之日起二十四个月内，转让数量不超过35%|2017年5月8日|
|河北君诚投资有限责任公司|0|0|2,692,921|2,692,921|自新增股份上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%|2018年5月8日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|0|0|680,787,523|680,787,523|/|/|

二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|39,857|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|中国再生资源开发有限公司|340,060,867|340,060,867||25.35|240,060,867|无||境内非国有法人|
|中再资源再生开发有限公司|108,273,600|108,273,600||8.07|108,273,600|无||境内非国有法人|
|黑龙江省中再生资源开发有限公司|102,778,981|102,778,981||7.66|102,778,981|无||境内非国有法人|
|唐山冀东水泥股份有限公司|-113,878,800|71,501,200||5.33|0|无||境内非国有法人|
|广东华清再生资源有限公司|64,704,981|64,704,981||4.82|64,704,981|无||境内非国有法人|
|山东中再生投资开发有限公司|55,234,472|55,234,472||4.12|55,234,472|无||境内非国有法人|
|湖北省再生资源有限公司|32,918,727|32,918,727||2.45|32,918,727|无||境内非国有法人|
|唐山市再生资源有限公司|24,857,738|24,857,738||1.85|24,857,738|无||境内非国有法人|
|陕西省耀县水泥厂|-5,260,800|24,342,693||1.81|0|无||国有法人|
|四川省农业生产资料集团有限公司|22,340,516|22,340,516||1.67|22,340,516|无||境内非国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||

|||||
|-|-|-|-|
|||种类|数量|
|中国再生资源开发有限公司|100,000,000|人民币普通股||
|唐山冀东水泥股份有限公司|71,501,200|人民币普通股||
|陕西省耀县水泥厂|24,342,693|人民币普通股||
|大成价值增长证券投资基金|14,631,463|人民币普通股||
|陕西省耀县水泥生产技术服务公司|13,931,615|人民币普通股||
|中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户|6,038,167|人民币普通股||
|陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室|4,690,233|人民币普通股||
|光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划|4,296,781|人民币普通股||
|全国社保基金四一四组合|3,999,774|人民币普通股||
|中国银行股份有限公司－大成优选股票型证券投资基金（LOF）|3,943,823|人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司是中国再生资源开发有限公司的一致行动人，陕西省耀县水泥生产技术服务公司是陕西省耀县水泥厂出资设立的国有企业外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|中国再生资源开发有限公司|240,060,867||||
|2|中再资源再生开发有限公司|108,273,600||||
|3|黑龙江省中再生资源开发有限公司|102,778,981||||

||||
|-|-|-|
|4|广东华清再生资源有限公司|64,704,981|
|5|山东中再生投资开发有限公司|55,234,472|
|6|湖北省再生资源有限公司|32,918,727|
|7|唐山市再生资源有限公司|24,857,738|
|8|四川省农业生产资料集团有限公司|22,340,516|
|9|刘永彬|10,320,618|
|10|郇庆明|10,320,618|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前十名有限售条件股东中，除中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司是中国再生资源开发有限公司的一致行动人外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|

前十名有限售条件股东持股可上市交易情况及限售条件见本报告“限售股份变动情况”部分内容。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|中国再生资源开发有限公司|
|新实际控制人名称|中国供销集团有限公司|
|变更日期|2015年5月8日|
|指定网站查询索引及日期|www.sse.com.cn，2015年5月13日|

第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|管爱国|董事长|选举|换届选举|
|刘伟杰|董事、总经理|选举|换届选举|
|朱连升|董事|选举|换届选举|
|沈振山|董事|选举|换届选举|
|刘贵彬|独立董事|选举|换届选举|
|温宗国|独立董事|选举|换届选举|
|伍远超|独立董事|选举|换届选举|
|苏辛|监事|选举|换届选举|
|蔡海珍|监事|选举|换届选举|
|郭红云|监事|选举|换届选举|

|||||
|-|-|-|-|
|曹俊|财务总监|聘任|工作需要|
|于九洲|离任董事长|离任|任期届满|
|刘宗山|离任副董事长|离任|任期届满|
|安学辰|离任副董事长|离任|任期届满|
|龚天林|离任董事|离任|任期届满|
|李海宝|离任董事、总经理|离任|任期届满|
|郭西平|离任董事|离任|任期届满|
|陈贵春|离任独立董事|离任|任期届满|
|孙红梅|离任独立董事|离任|任期届满|
|李 敏|离任独立董事|离任|任期届满|
|冯生华|离任监事会主席|离任|任期届满|
|王振海|离任监事会副主席|离任|任期届满|
|左 斌|离任监事|离任|任期届满|
|史庆国|离任副总经理|离任|工作变动|
|赵绪宗|离任副总经理|离任|工作变动|
|李 宁|离任总会计师|离任|工作变动|
|和立新|离任总工程师|离任|工作变动|
|刘福生|离任董事会秘书|离任|工作变动|

三、其他说明
㈠2015年6月17日召开的公司职工代表会议选举蔡海珍女士为公司第六届监事会职工监事。
㈡2015年6月25日召开的公司2015年第一次临时股东大会选举管爱国先生、刘伟杰先生、沈振山先生、朱连升先生、刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生等七人为公司第六届董事会董事，其中刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生为独立董事；选举苏辛先生和郭红云女士为公司第六届监事会监事。
㈢2015年6月25日召开的公司第六届董事会第一次会议选举管爱国先生为公司第六届董事会董事长；聘任刘伟杰先生为公司总经理；指定董事朱连升先生代行董事会秘书职责；聘任曹俊先生为公司财务总监。
㈣2015年8月26日召开的公司第六届董事会第四次会议聘任朱连升先生为公司董事会秘书，聘任郇庆明先生为公司副总经理。
第九节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年6月30日
编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||112,537,756.39|125,211,366.27|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||3,600,000.00|2,776,916.85|
|应收账款||1,175,932,463.84|1,111,510,311.60|
|预付款项||27,116,668.18|4,646,426.56|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||386,850.05|88,073.50|
|应收股利||||
|其他应收款||63,736,785.78|11,595,574.02|
|买入返售金融资产||||
|存货||326,529,581.09|296,381,421.73|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||7,378,262.68|13,992,224.23|
|流动资产合计||1,717,218,368.01|1,566,202,314.76|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||7,418,200.00|7,418,200.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|31,519,278.61|32,251,207.21|
|固定资产|416,202,292.56|428,231,689.37|
|在建工程|3,967,995.85|2,201,282.11|
|工程物资|41,241.50|41,241.50|
|固定资产清理|68,463.84|68,409.84|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|92,425,681.40|93,375,332.27|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|700,541.08|410,413.00|
|递延所得税资产|50,643,529.72|43,877,790.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|602,987,224.56|607,875,565.43|
|资产总计|2,320,205,592.57|2,174,077,880.19|
|流动负债：|||
|短期借款|419,100,000.00|530,100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|70,000,000.00|92,000,000.00|
|应付账款|114,351,311.90|171,192,937.13|
|预收款项|7,716,324.71|5,985,840.26|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,837,660.41|9,746,172.19|
|应交税费|57,583,212.05|44,953,105.46|
|应付利息|1,319,559.48|244,777.79|
|应付股利|||
|其他应付款|644,322,513.08|374,859,822.75|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|53,538,238.82|66,528,977.60|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,376,768,820.45|1,295,611,633.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,000,000.00|60,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|88,865,504.05|78,326,129.05|
|递延所得税负债|489,379.70|489,379.70|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|119,354,883.75|138,815,508.75|
|负债合计|1,496,123,704.20|1,434,427,141.93|
|所有者权益|||
|股本|791,803,387.00|401,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|-389,202,003.79||
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|35,167,819.37|35,167,819.37|
|一般风险准备|||
|未分配利润|342,834,277.56|263,201,095.49|
|归属于母公司所有者权益合计|780,603,480.14|700,168,914.86|
|少数股东权益|43,478,408.23|39,481,823.40|
|所有者权益合计|824,081,888.37|739,650,738.26|
|负债和所有者权益总计|2,320,205,592.57|2,174,077,880.19|

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹俊会计机构负责人：邓跃伟
母公司资产负债表
2015年6月30日
编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||8,072,470.61|5,497,326.81|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||||
|预付款项||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||16,465,062.05|4,829,410.43|
|存货|||4,074,898.09|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|||638,144.29|
|流动资产合计||24,537,532.66|15,039,779.62|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||1,872,165,688.25|10,000,000.00|
|投资性房地产||||
|固定资产||||
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||1,872,165,688.25|10,000,000.00|
|资产总计||1,896,703,220.91|25,039,779.62|
|流动负债：||||

||||
|-|-|-|
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|106,149.45|6,357.00|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|23,630,000.00|36,670,717.49|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|23,736,149.45|36,677,074.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|23,736,149.45|36,677,074.49|
|所有者权益：|||
|股本|1,341,587,523.00|660,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,471,913,484.83|306,195,398.33|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|68,433,631.15|68,433,631.15|
|未分配利润|-1,008,967,567.52|-1,047,066,324.35|
|所有者权益合计|1,872,967,071.46|-11,637,294.87|
|负债和所有者权益总计|1,896,703,220.91|25,039,779.62|

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹俊会计机构负责人：邓跃伟
合并利润表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||777,253,224.93|659,436,632.74|
|其中：营业收入||777,253,224.93|659,436,632.74|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||678,589,908.73|551,295,565.88|
|其中：营业成本||360,811,317.44|345,233,069.91|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||2,017,731.22|1,902,035.09|
|销售费用||1,493,787.00|1,493,369.10|
|管理费用||24,634,180.19|25,391,216.57|
|财务费用||37,664,202.51|34,227,404.28|
|资产减值损失||251,968,690.37|143,048,470.93|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,582,000.00||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||100,245,316.20|108,141,066.86|
|加：营业外收入||6,943,592.45|13,289,536.05|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|188,440.00|693,011.67|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|107,000,468.65|120,737,591.24|
|减：所得税费用|23,370,701.75|27,063,388.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|83,629,766.90|93,674,202.84|
|归属于母公司所有者的净利润|79,633,182.07|88,263,918.22|
|少数股东损益|3,996,584.83|5,410,284.62|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|83,629,766.90|93,674,202.84|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|79,633,182.07|88,263,918.22|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,996,584.83|5,410,284.62|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.10|0.13|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.10|0.13|

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹俊会计机构负责人：邓跃伟
母公司利润表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||4,074,898.09|349,889,603.94|
|减：营业成本||4,074,898.09|327,456,973.67|
|营业税金及附加||3,833.63|1,854,449.45|
|销售费用||3,000.00|9,715,643.49|
|管理费用||3,501,091.05|68,628,737.74|
|财务费用||476,931.53|53,040,090.28|
|资产减值损失|||4,106,196.14|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||19,450,000.00||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||15,465,143.79|-114,912,486.83|
|加：营业外收入||22,633,613.04|3,220,605.52|
|其中：非流动资产处置利得||||
|减：营业外支出|||14,712,432.49|
|其中：非流动资产处置损失|||936,424.66|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||38,098,756.83|-126,404,313.80|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||38,098,756.83|-126,404,313.80|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|38,098,756.83|-126,404,313.80|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹俊会计机构负责人：邓跃伟
合并现金流量表
2015年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||654,864,607.75|563,771,221.60|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||2,683,015.11|9,349,245.43|
|收到其他与经营活动有关的现金||106,878,968.96|56,613,957.88|
|经营活动现金流入小计||764,426,591.82|629,734,424.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金||662,407,384.04|432,784,268.04|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||50,719,425.15|42,036,772.80|
|支付的各项税费||44,923,945.80|49,138,666.36|
|支付其他与经营活动有关的现金||13,159,180.67|13,874,369.05|
|经营活动现金流出小计||771,209,935.66|537,834,076.25|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,783,343.84|91,900,348.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,582,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|1,000.00|364,289.40|
|收到其他与投资活动有关的现金|8,072,470.61|1,946,223.96|
|投资活动现金流入小计|9,655,470.61|2,310,513.36|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,787,798.73|73,683,087.94|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|11,787,798.73|73,683,087.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,132,328.12|-71,372,574.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||75,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|403,000,000.00|800,593,416.59|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|205,815,310.99||
|筹资活动现金流入小计|608,815,310.99|875,593,416.59|
|偿还债务支付的现金|554,000,000.00|889,351,656.02|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|29,073,547.02|29,532,455.78|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||63,641,550.52|
|筹资活动现金流出小计|583,073,547.02|982,525,662.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|25,741,763.97|-106,932,245.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|16,826,092.01|-86,404,471.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|49,211,326.50|131,758,733.22|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|66,037,418.51|45,354,261.57|

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹俊会计机构负责人：邓跃伟
母公司现金流量表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||261,200.00|294,135,368.10|
|收到的税费返还||2,701,755.14|2,379,600.00|
|收到其他与经营活动有关的现金||35,244,246.47|7,885,391.67|
|经营活动现金流入小计||38,207,201.61|304,400,359.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||122,113,021.05|
|支付给职工以及为职工支付的现金|||43,812,516.85|
|支付的各项税费||46,619.90|32,484,218.72|
|支付其他与经营活动有关的现金||17,666,360.51|30,494,693.75|
|经营活动现金流出小计||17,712,980.41|228,904,450.37|
|经营活动产生的现金流量净额||20,494,221.20|75,495,909.40|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||14,834,722.60||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||84,672.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||4,800,000.00|
|投资活动现金流入小计||14,834,722.60|4,884,672.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||32,753,800.00|13,943,473.40|
|投资支付的现金||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||32,753,800.00|13,943,473.40|
|投资活动产生的现金流量净额||-17,919,077.40|-9,058,801.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||50,078,058.33|
|支付其他与筹资活动有关的现金||796,642.00|
|筹资活动现金流出小计||50,874,700.33|
|筹资活动产生的现金流量净额||-50,874,700.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,575,143.80|15,562,407.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,497,326.81|22,614,665.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,072,470.61|38,177,073.35|

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹俊会计机构负责人：邓跃伟
合并所有者权益变动表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|401,800,000.00||||||||35,167,819.37||263,201,095.49|39,481,823.40|739,650,738.26|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|401,800,000.00||||||||35,167,819.37||263,201,095.49|39,481,823.40|739,650,738.26|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|390,003,387.00||||-389,202,003.79||||||79,633,182.07|3,996,584.83|84,431,150.11|
|（一）综合收益总额|||||||||||79,633,182.07|3,996,584.83|83,629,766.90|
|（二）所有者投入和减少资本|390,003,387.00||||-389,202,003.79||||||||801,383.21|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金额|||||||
|4．其他|390,003,387.00|-389,202,003.79||||801,383.21|
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|791,803,387.00|-389,202,003.79|35,167,819.37|342,834,277.56|43,478,408.23|824,081,888.37|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：|其他|专项|盈余公积|一般|未分配利润||
|||优|永|其|||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||先股|续债|他|库存股|综合收益|储备||风险准备||||
|一、上年期末余额|326,800,000.00|||||||19,585,548.87||110,370,200.64|29,797,862.82|486,553,612.33|
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|同一控制下企业合并|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年期初余额|326,800,000.00|||||||19,585,548.87||110,370,200.64|29,797,862.82|486,553,612.33|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|75,000,000.00|||||||||88,263,918.22|5,410,284.62|168,674,202.84|
|（一）综合收益总额||||||||||88,263,918.22|5,410,284.62|93,674,202.84|
|（二）所有者投入和减少资本|75,000,000.00|||||||||||75,000,000.00|
|1．股东投入的普通股|75,000,000.00|||||||||||75,000,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|401,800,000.00|19,585,548.87|198,634,118.86|35,208,147.44|655,227,815.17|

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹俊会计机构负责人：邓跃伟
母公司所有者权益变动表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|660,800,000.00||||306,195,398.33||||68,433,631.15|-1,047,066,324.35|-11,637,294.87|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
|二、本年期初余额|660,800,000.00|306,195,398.33|68,433,631.15|-1,047,066,324.35|-11,637,294.87|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|680,787,523.00|1,165,718,086.50||38,098,756.83|1,884,604,366.33|
|（一）综合收益总额||||38,098,756.83|38,098,756.83|
|（二）所有者投入和减少资本|680,787,523.00|1,165,718,086.50|||1,846,505,609.50|
|1．股东投入的普通股|680,787,523.00|1,165,718,086.50|||1,846,505,609.50|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,341,587,523.00|1,471,913,484.83|68,433,631.15|-1,008,967,567.52|1,872,967,071.46|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|660,800,000.00||||306,195,398.33||||68,433,631.15|-987,579,807.95|47,849,221.53|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|660,800,000.00||||306,195,398.33||||68,433,631.15|-987,579,807.95|47,849,221.53|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||-126,404,313.80|-126,404,313.80|
|（一）综合收益总额||||||||||-126,404,313.80|-126,404,313.80|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|660,800,000.00|306,195,398.33|68,433,631.15|-1,113,984,121.75|-78,555,092.27|

法定代表人：管爱国 主管会计工作负责人：曹俊会计机构负责人：邓跃伟
三、公司基本情况
1.公司概况
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是于1996年10月经陕西省人民政府【陕政函[1996]167号】文批准，由陕西省耀县水泥厂（以下简称耀县水泥厂）作为主发起人设立的股份有限公司，1996年 11月 6日在陕西省工商行政管理局注册登记。
经中国证监发行字[1999]112号批准，本公司于1999年9月8日通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股7,000万股，本公司股票于1999年12月16日开始在上海证券交易所上市交易，股票名称秦岭水泥，股票代码600217。股票公开发行并上市后本公司股本总额增加到20,650万股。
2001年4月本公司以总股本20,650万股为基数，向全体股东每10股送2股，同时以资本公积每10股转增8股。变更后的本公司股本总额为41,300万股。
2004年4月本公司以总股本41,300万股为基数，向全体股东每10股送2股，同时以资本公积每10股转增4股。变更后的本公司股本总额为66,080万股。
经2006年7月4日召开的本公司股东大会审议通过股权分置改革对价方案，本公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价股份支付给流通股股东，以换取其所持本公司的非流通股份的上市流通权。流通股股东每10股获付3.8股股份，支付对价股份合计为85,120,000股。
2009年8月,本公司债权人铜川市耀州区照金矿业有限公司以不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能为由，向陕西省铜川市中级人民法院（以下简称铜川法院）申请对本公司进行重整。铜川法院于2009年8月23日裁定受理重整申请。2009年8月28日裁定本公司重整，2009年12月14日，铜川法院裁定批准本公司重整计划，并终止重整程序。2010年12月22日，铜川法院裁定重整计划执行完毕。
2009年 8月 23日，本公司控股股东耀县水泥厂与唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥）在陕西省铜川市签署了《股权转让协议》。耀县水泥厂拟将其持有的本公司62,664,165股国有法人股(占本公司股份总数的9.48%，全部为无限售条件的流通股),以协议方式转让给冀东水泥。根据2009年12月14日经铜川法院批准的重整计划，冀东水泥作为重组方，有条件受让原股东让渡的公司股份 128,967,835股。2010年 5月 18日，国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2010]361号）《关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》，同意耀县水泥厂与冀东水泥的股权转让。2010年6月3日，耀县水泥厂与冀东水泥完成了股权转让手续。该次股权转让手续完成后，冀东水泥包括接受受让本公司其他股东让渡的股份，累计持有公司股份 122,664,165股，成为本公司的第一大股东。截至 2010年 12月 29日本公司原股东让渡股权全部划转完毕，冀东水泥持有本公司191,632,000股，占本公司股份29%。
耀县水泥厂持有本公司股份38,633,660股，占本公司股份5.85%，陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司（以下简称祥烨公司）持有本公司股份39,751,237股，占本公司股份6.02%，耀县水泥厂和祥烨公司为一致行动人。冀东水泥与耀县水泥厂在公司董事会中各有3名董事会成员，本公司成为冀东水泥和耀县水泥厂共同控制企业。
2011年5月20日，本公司召开2010年度股东大会，会议选举产生新一届董事会，冀东水泥在董事会成员中占有控制地位，本公司成为冀东水泥控制的子公司。
2012年 12月 4日，祥烨公司与陕西省耀县水泥生产技术服务公司（以下简称生产技术服务公司）签署了《股份转让协议》，将其持有本公司的无限售条件流通股36,398,667股，占本公司股份总数的5.51%，转让给生产技术服务公司。2012年12月14日，祥烨公司与生产技术服务公
司完成了股权转让手续，生产技术服务公司持有公司股份 36,398,667股，占本公司股份总数的5.51%。
截至2014年12月31日，本公司总股本为66,080万股，全部为无限售股份。其中：冀东水泥持有本公司 185,380,000股，占本公司股份总数的28.05%；耀县水泥厂持有本公司股份29,603,500股，占本公司股份总数的4.48%；生产技术服务公司持有本公司22,404,823股，占本公司股份总数的3.39%，耀县水泥厂和生产技术服务公司为一致行动人。
2015年本公司股东冀东水泥以每股2.75元的价格向中再生转让其所持的本公司1亿股股票，同时，本公司向中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、广东华清、湖北省再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬、郇庆明等11名发行对象发行股份购买其合计持有的洛阳公司100%股权、四川公司100%股权、唐山公司100%股权、江西公司100%股权、黑龙江公司100%股权、湖北公司100%股权、广东公司100%股权，以及山东公司56%股权，公司依法履行审批及变更登记手续。截止2015年6月30日，本公司累计发行股本总数1,341,587,523.00股。
本公司属水泥建材行业，经营范围主要为：水泥、水泥熟料的生产、销售；开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2015年7月20日，公司取得注册登记机关陕西省工商行政管理局核发的《营业执照》。
注册地：陕西省铜川市耀州区东郊
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层
法定代表人：管爱国
注册号：610000100147301
注册资本：人民币1,341,587,523.00元
2.合并财务报表范围
|||||
|-|-|-|-|
|子公司名称|子公司类型|持股比例|表决权比例|
|洛阳公司|全资子公司|100%|100%|
|四川公司|全资子公司|100%|100%|
|唐山公司|全资子公司|100%|100%|
|江西公司|全资子公司|100%|100%|
|黑龙江公司|全资子公司|100%|100%|
|湖北公司|全资子公司|100%|100%|
|广东公司|全资子公司|100%|100%|
|山东公司|控股子公司|56%|56%|

四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
本集团自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本集团的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额
中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8.现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10.金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1)金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括交易性金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持
有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2)金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
本集团可供出售金融资产，年末按照成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
(2)金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团年末以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额超过100万元|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
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|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合1：应收政府部门的家电拆解基金、经常性补贴|不提取|
|组合2：汇总合并报表范围内的关联方|不提取|
|组合3：控股股东可以控制的子公司（不含合营、联营企业）|不提取|
|组合4：对除此以外的应收款项按照账龄进行组合|按照相应的计提比例|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|50|50|
|3年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
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|单项计提坏账准备的理由|已有客观证据表明其发生了减值|
|坏账准备的计提方法|本单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。|

12.存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、周转材料及库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，
其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定。
13.长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
14.投资性房地产
本集团投资性房地产采用成本计量模式：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按投资性房地产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定的投资性房地产年折旧率如下：
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|-|-|-|-|
|类别|使用年限（年）|残值率%|年折旧率%|
|房屋及建筑物|20|5|4.75|
|土地|50|19|1.62|

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见长期资产减值。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
15.固定资产
(1).确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而
持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。本集团固定资产包括房屋建筑物、
机器设备、运输设备、办公设备和电子设备等。
(2).折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋建筑物|平均年限法|20-25|5|3.8-4.75|
|运输工具|平均年限法|5-6|5|15.83-19|
|机器设备|平均年限法|5-10|5|9.5-19|
|电子设备|平均年限法|3|5|31.67|
|办公设备|平均年限法|5|5|19|

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。折旧方法和固定资产折旧方法一致。
16.在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
17.借款费用
发生的可直接归属于需要经过 1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、其他。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有
限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方
法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见长期资产减值。
(2).内部研究开发支出会计政策
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。
19.长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或
资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20.长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。
(3)、辞退福利的会计处理方法
辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿所提供的辞退福利时产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退福利补偿款，按五年期国债利率折现率折现后计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
22.预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
23.收入
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
(1)收入确认政策如下：
1)销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
2)提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3)让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（2）销售商品收入确认具体政策：
本集团销售商品收入确认的具体方法为在客户提取货物并取得收款权利时确认。
本集团将国家相关部门拨付的废弃电子产品处理基金作为劳务收入进行会计核算。该基金是国家相关部门根据其审核认定的拆解量向公司拨付，是公司拆解劳务的对价。本集团按季度依据相关部门审核确定的拆解量确认收入，如果在会计报表报出日尚未取得相关部门审核确定的拆解量，本集团以该季度实际拆解量扣除依据历史不合格拆解率确定的不合格拆解台数确认收入。
24.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
25.递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
26.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
27.其他重要的会计政策和会计估计
无
28.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|

||||
|-|-|-|
|增值税|销售商品收入|17%|
|营业税|应税营业额|5%|
|城市维护建设税|应交流转税|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳所得税额|25%、15%|
|教育费附加|应交流转税|2%、3%|
|地方教育附加|应交流转税|2%|
|土地使用税|土地使用面积|2、4、6、7、14元/平方米/年|
|房产税|房产原值的70%|1.2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|四川公司|15%|

 2.税收优惠
⑴企业所得税优惠政策
根据财政部、国家税务总局颁发的《关于执行综合资源利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税（2008）47号），自2008年1月1日起以《目录》中所列示资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算当年应纳税所得额时，符合《目录》条件的产品收入减按90%计入当年收入总额。洛阳公司、黑龙江公司、山东公司、唐山公司、江西公司均已在当地税务局备案，享受该优惠政策，其中洛阳公司、黑龙江公司优惠期从2012年开始，山东公司从2013年开始，唐山公司从2014年开始，江西公司从2015年开始，每次备案有效期为一年。
根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税〔2001〕202号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，经四川省内江市东兴区国家税务局以财税（2011）58号文件批准，四川公司从2011年1月1日至2020年12月31日的企业所得税按15％的税率征收。
⑵增值税优惠政策
根据《财政部、国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》[财税（2011）115号文件]，经财政部、国家税务总局批准，对以废线路板、废旧电机、废压缩机为原料生产的铜、锡等金属享受增值税即征即退50%的优惠政策，政策自2011年8月1日起执行。
其中洛阳公司于2012年6月21日取得《河南省资源综合利用认定证书》，自证书颁发之日起，对以废旧电机、废压缩机为原料生产的铜、铝、铁金属，公司享受增值税即征即退50%的优惠政策；于2013年12月17日取得《河南省资源综合利用认定证书》，自证书颁发之日起，针对以废线路板为原材料生产的铜、铝、铁、锡金属，洛阳公司享受增值税即征即退50%的优惠政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|2,126,647.39|1,253,766.61|
|银行存款|63,910,771.12|47,957,559.89|
|其他货币资金|46,500,337.88|76,000,039.77|
|合计|112,537,756.39|125,211,366.27|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
其他货币资金为借款、开具承兑汇票而存入银行的保证金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|3,600,000.00|2,776,916.85|
|合计|3,600,000.00|2,776,916.85|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,176,471,171.28|100|538,707.44|0.05|1,175,932,463.84|1,112,202,886.18|100|692,574.58|0.06|1,111,510,311.60|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|1,176,471,171.28|/|538,707.44|/|1,175,932,463.84|1,112,202,886.18|/|692,574.58|/|1,111,510,311.60|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年内|9,454,456.64|472,722.83|5%|
|1年以内小计|9,454,456.64|472,722.83|5%|
|1至2年|643,974.57|64,397.46|10%|
|2至3年|3,174.3|1,587.15|50%|
|合计|10,101,605.51|538,707.44||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额153,867.14元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
||||
|-|-|-|
|序号|客户名称|金额（元）|
|1|客户一|1,115,575,729.58|
|2|客户二|41,831,373.09|
|3|客户三|4,279,405.20|
|4|客户四|3,217,500.00|
|5|客户五|2,405,267.35|

6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|26,613,590.55|98|4,499,397.14|97|
|1至2年|419,300.00|2|115,438.81|2|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|62,187.02|0|31,590.61|
|3年以上|21,590.61|0||
|合计|27,116,668.18|100|4,646,426.56|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
本年按预付帐对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额8210275.8元，占预付账款年末余额合计数的比列30.28%。
||||
|-|-|-|
|序号|客户名称|金额（元）|
|1|供应商一|2,495,400.00|
|2|供应商二|22,210,484.80|
|3|供应商三|1,613,181.00|
|4|供应商四|1,109,486.00|
|5|供应商五|781,724.00|

7、应收利息
√适用□不适用
(1).应收利息分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|||
|委托贷款|||
|债券投资|||
|借款利息|386,850.05|69,573.50|
|保证金存款利息||18,500.00|
|合计|386,850.05|88,073.50|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
8、应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|65,322,167.39|100|1,585,381.61|2.43|63,736,785.78|12,147,558.02|100|551,984.00|4.54|11,595,574.02|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|65,322,167.39|/|1,585,381.61|/|63,736,785.78|12,147,558.02|/|551,984.00|/|11,595,574.02|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
||22,262,822.39|1,113,141.12|5%|
|1年以内小计|22,262,822.39|1,113,141.12|5%|
|1至2年|844,442.61|84,444.26|10%|
|2至3年|357,780.43|178,890.22|50%|
|3年以上||||
|3至4年|73,427.70|73,424.70|100%|
|4至5年|26,572.00|26,572.00|100%|
|5年以上|108,909.31|108,909.31|100%|
|合计|23,673,954.44|1,585,381.61||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,033,397.61元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|1,685,888.19|633,392.14|
|押金、保证金|314,796.00|699,967.20|
|代垫款|4,088,216.05|1,340,694.70|
|房租|3,326,400.00|1,584,000.00|
|往来款|39,298,774.39|6,777,695.16|
|流动资金贷款贴息|1,000,000.00||
|应收转让子公司股权尾款|14,725,000.00||
|其他|883,092.76|1,111,808.82|
|合计|65,322,167.39|12,147,558.02|

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|往来单位一|借款|20,000,000.00|1年内|30.62||
|往来单位二|借款|16,700,000.00|1年内|25.57|835,000.00|
|往来单位三|转让子公司的尾款|14,725,000.00|1年内|22.54||
|往来单位四|房租|3,326,400.00|1年内|5.09||
|往来单位五|代垫款|1,740,062.05|1年内|2.66||
|合计|/|56,491,462.05|/|86.48|835,000.00|

注：截止本报告披露之日，本公司已收到“往来单位三”、“往来单位五”分别支付的转让子公司的尾款14,725,000.00元、代垫款1,740,062.05元。
(6).涉及政府补助的应收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|
|内江市财政局|流动资金贷款贴息|1,000,000.00|1年内|2015年7月3日，100万元整，依据内江市财政局内财企（2015）24号文件|
|合计|/|1,000,000.00|/|/|

其他说明
截止本报告披露之日，本公司已收到该笔补助款。
10、 存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|76,288,672.74|93,810.86|76,194,861.88|138,135,875.08|93,810.86|138,042,064.22|
|在产品|16,068,270.61|7,077,006.35|8,991,264.26|7,088,502.11|4,035,134.39|3,053,367.72|
|库存商品|379,687,215.41|178,975,270.89|200,711,944.52|301,864,883.38|165,162,481.53|136,702,401.85|
|周转材料|508,681.71||508,681.71|497,550.87||497,550.87|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|半成品|72,888,823.57|32,765,994.85|40,122,828.72|41,813,132.44|23,727,095.37|18,086,037.07|
|合计|545,441,664.04|218,912,082.95|326,529,581.09|489,399,943.88|193,018,522.15|296,381,421.73|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|93,810.86|||||93,810.86|
|在产品|4,035,134.39|3,495,423.73||453,551.77||7,077,006.35|
|库存商品|165,162,481.53|193,452,317.00||179,639,527.64||178,975,270.89|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|半成品|23,727,095.37|54,136,802.88||45,097,903.40||32,765,994.85|
|合计|193,018,522.15|251,084,543.61||225,190,982.81||218,912,082.95|

(3).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待留抵税额|7,378,262.68|13,992,224.23|
|合计|7,378,262.68|13,992,224.23|

13、可供出售金融资产
√适用□不适用
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|7,418,200||7 ,418,200|7,418,200||7 ,418,200|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|||||||
|合计|7,418,200||7 ,418,200|7,418,200||7 ,418,200|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|孟津民丰|7,418,200.00|||7,418,200.00|||||5.27|1,582,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|村镇银行股份有限公司|||||
|合计|7,418,200.00|7,418,200.00|/|1,582,000.00|

 (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
14、持有至到期投资
□适用√不适用
15、长期应收款
□适用√不适用
16、长期股权投资
□适用√不适用
17、投资性房地产
√适用□不适用
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|26,880,071.46|6,665,749.55||33,545,821.01|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.期末余额|26,880,071.46|6,665,749.55|33,545,821.01|
|二、累计折旧和累计摊销||||
|1.期初余额|1,175,721.74|118,892.06|1,294,613.80|
|2.本期增加金额|661,620.72|70,307.88|731,928.60|
|（1）计提或摊销|661,620.72|70,307.88|731,928.60|
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额|1,837,342.46|189,199.94|2,026,542.40|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|25,042,729.00|6,476,549.61|31,519,278.61|
|2.期初账面价值|25,704,327.01|6,546,880.20|32,251,207.21|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|
|江西4-5#厂房|8,495,843.37|正在办理中|

18、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|办公设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|338,768,981.97|150,072,768.43|6,821,164.41|15,857,691.13|5,355,470.27|516,876,076.21|
|2.本期增加金额|1,471,134.9|3,883,763.44|11,760.67|2,387,169.98|115,920.29|7,869,749.28|
|（1）购置|1,076,437.85|3,883,763.44|11,760.67|2,060,329.05|106,565.79|7,138,856.8|
|（2）在建工程转入|394,697.05|||326,840.93|9,354.50|730,892.48|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||||5,697.44||5,697.44|
|（1）处置或报废||||5,697.44||5,697.44|
|4.期末余额|340,240,116.87|153,956,531.87|6,832,925.08|18,239,163.67|5,471,390.56|524,740,128.05|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|34,661,007.67|41,496,217.50|3,557,341.32|7,347,218.09|1,582,602.26|88,644,386.84|
|2.本期增加金额|7,952,352.16|8,597,036.04|603,235.77|2,227,134.41|519,138.83|19,898,897.21|
|（1）计提|7,952,352.16|8,597,036.04|603,235.77|2,227,134.41|519,138.83|19,898,897.21|
|3.本期减少金额||||5,448.56||5,448.56|
|（1）处置或报废||||5,448.56||5,448.56|
|4.期末余额|42,613,359.83|50,093,253.54|4,160,577.09|9,568,903.94|2,101,741.09|108,537,835.49|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|297,626,757.04|103,863,278.33|2,672,347.99|8,670,259.73|3,369,649.47|416,202,292.56|
|2.期初账面价值|304,107,974.3|108,576,550.93|3,263,823.09|8,510,473.04|3,772,868.01|428,231,689.37|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|临沂公寓楼|7,461,741.56|
|临沂办公楼2层、4层、5层|2,015,240.46|
|洛阳办公楼|3,918,374.74|

(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|洛阳家电厂房|11,170,981.31|正在办理中|
|洛阳线路板厂房|1,809,336.60|正在办理中|

19、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|进口冰箱拆解线|309,125.11||309,125.11||||
|3号库改造|19,174.49||19,174.49||||
|零星改造工程|2,551,735.08||2,551,735.08|850,882.57||850,882.57|
|新建样品室|1,087,961.17||1,087,961.17|1,068,943.23||1,068,943.23|
|软件||||231,456.31||231,456.31|
|家电拆解车间会议室及办公室装修服务项目||||50,000.00||50,000.00|
|合计|3,967,995.85||3,967,995.85|2,201,282.11||2,201,282.11|

(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
20、工程物资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|白钢板|20,219.50|20,219.50|
|器材|21,022.00|21,022.00|
|合计|41,241.50|41,241.50|

21、固定资产清理
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|办公家具|21,923.98|21,923.98|
|电子设备|6,314.23|6,260.23|
|机器设备|40,225.63|40,225.63|
|合计|68,463.84|68,409.84|

22、生产性生物资产
□适用√不适用
23、油气资产
□适用√不适用
24、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|100,422,516.45|||967,280.68|101,389,797.13|
|2.本期增加金额||||250,873.78|250,873.78|

|||||
|-|-|-|-|
|(1)购置||250,873.78|250,873.78|
|(2)内部研发||||
|(3)企业合并增加||||
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额|100,422,516.45|1,218,154.46|101,640,670.91|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|7,753,091.16|261,373.7|8,014,464.86|
|2.本期增加金额|1,100,995.50|99,529.15|1,200,524.65|
|（1）计提|1,100,995.50|99,529.15|1,200,524.65|
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额|8,854,086.66|360,902.85|9,214,989.51|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|91,568,429.79|857,251.61|92,425,681.4|
|2.期初账面价值|92,669,425.29|705,906.98|93,375,332.27|

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
25、开发支出
□适用√不适用
26、商誉
□适用√不适用
27、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修、装饰及改造费用|410,413.00|758,964.44|468,836.36||700,541.08|
|合计|410,413.00|758,964.44|468,836.36||700,541.08|

28、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|221,036,172.00|50,643,529.72|194,258,464.48|43,877,790.13|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|合计|221,036,172.00|50,643,529.72|194,258,464.48|43,877,790.13|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|固定资产加速折旧|1,957,518.79|489,379.70|1,957,518.79|489,379.70|
|合计|1,957,518.79|489,379.70|1,957,518.79|489,379.70|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
29、短期借款
√适用□不适用
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|5,000,000.00|279,000,000.00|
|抵押借款|354,100,000.00|148,100,000.00|
|保证借款|45,000,000.00|65,000,000.00|
|信用借款|15,000,000.00|38,000,000.00|
|合计|419,100,000.00|530,100,000.00|

短期借款分类的说明：本公司不存在到期未偿还的短期借款。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
31、衍生金融负债
□适用√不适用
32、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|||
|银行承兑汇票|70,000,000.00|92,000,000.00|
|合计|70,000,000.00|92,000,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
33、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|104,559,108.80|146,593,056.03|
|工程款|6,738,545.80|22,100,227.63|
|劳务费|977,636.83|436,619.40|
|应付设备款|2,076,020.47|2,063,034.07|
|合计|114,351,311.90|171,192,937.13|

(2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|供应商一|1,998,520.02|未结算|
|供应商二|1,920,769.75|工程未核算完毕|
|供应商三|1,608,742.74|未结算|
|供应商四|1,467,444.60|未结算|
|合计|6,995,477.11||

34、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|7,716,324.71|5,985,840.26|
|合计|7,716,324.71|5,985,840.26|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
35、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|9,644,328.70|49,917,349.57|50,807,510.86|8,754,167.41|
|二、离职后福利-设定提存计划|101,843.49|2,760,864.93|2,779,215.42|83,493.00|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|9,746,172.19|52,678,214.50|53,586,726.28|8,837,660.41|

(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|9,065,926.49|45,307,805.12|46,439,948.77|7,933,782.84|
|二、职工福利费||1,559,270.87|1,559,270.87||
|三、社会保险费|44,413.01|1,342,632.30|1,328,481.16|58,564.15|
|其中：医疗保险费|36,613.40|1,035,723.08|1,019,981.89|52,354.59|
|工伤保险费|4,253.32|200,439.12|201,409.65|3,282.79|
|生育保险费|3,546.29|106,470.10|107,089.62|2,926.77|
|四、住房公积金|4,071.00|854,598.73|831,975.70|26,694.03|
|五、工会经费和职工教育经费|386,783.64|548,555.73|257,265.00|678,074.37|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|其他|143,134.56|304,486.82|390,569.36|57,052.02|
|合计|9,644,328.70|49,917,349.57|50,807,510.86|8,754,167.41|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|93,095.60|2,557,801.21|2,573,066.48|77,830.33|
|2、失业保险费|8,747.89|203,063.72|206,148.94|5,662.67|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|101,843.49|2,760,864.93|2,779,215.42|83,493.00|

36、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|2,169,297.68|2,638,158.66|
|消费税|||
|营业税|114,436.55|106,028.68|
|企业所得税|54,192,407.63|40,920,152.60|
|个人所得税|94,379.18|162,477.13|
|城市维护建设税|65,344.39|106,199.54|
|教育附加|60,153.44|172,686.91|
|房产税|491,149.39|451,455.14|

||||
|-|-|-|
|土地使用税|272,166.82|290,904.99|
|其他|123,876.97|105,041.81|
|合计|57,583,212.05|44,953,105.46|

37、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|1,319,559.48|244,777.79|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|1,319,559.48|244,777.79|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
38、应付股利
□适用√不适用
39、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|借款本息|604,376,076.91|354,388,654.84|
|押金及保证金|6,183,716.11|7,193,509.86|
|往来款|27,640,177.35|8,803,134.32|
|备用金|137,331.00|121,834.72|
|其他|5,985,211.71|4,352,689.01|
|合计|644,322,513.08|374,859,822.75|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|清远华清再生资源投资开发有限公司|18,209,900.55|未结算|
|合计|18,209,900.55|/|

40、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
41、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|50,000,000.00|60,000,000.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|||
|1年到期的递延收益|3,538,238.82|6,528,977.60|
|合计|53,538,238.82|66,528,977.60|

42、长期借款
√适用□不适用
(1).长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|30,000,000.00|60,000,000.00|
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计|30,000,000.00|60,000,000.00|

43、应付债券
□适用√不适用
44、长期应付款
□适用√不适用
45、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
46、专项应付款
□适用√不适用
47、预计负债
□适用√不适用
48、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|78,326,129.05|10,950,000.00|410,625.00|88,865,504.05|与资产相关的政府补助|
|合计|78,326,129.05|10,950,000.00|410,625.00|88,865,504.05|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|城市矿产示范基地（内江）|2,999,999.96||||2,999,999.96|与资产相关|
|西南再生资源产业基地项目基建设施建设|4,776,549.56||||4,776,549.56|与资产相关|
|全国再生资源回收网络体系建设（内江）|4,120,370.35||||4,120,370.35|与资产相关|
|再生资源回收利用基地建设 （绥化）|470,588.19||||470,588.19|与资产相关|
|绥化再生资源回收利用基地建设|7,647,058.70||||7,647,058.70|与资产相关|
|绥化再生资源加工园区及回收网络建设项目|8,268,398.40||||8,268,398.40|与资产相关|
|全国再生资源回收网络体系建设（绥化）|4,188,596.66||||4,188,596.66|与资产相关|
|绥化再生资源回收利用基地及网络建设项目|1,869,361.88||||1,869,361.88|与资产相关|
|重金属污染防治扶持资金 （绥化）|1,210,000.00||||1,210,000.00|与资产相关|
|江西再生资源示范基地|9,189,189.21||||9,189,189.21|与资产相关|
|江西再生资源示范基地|7,111,198.06||||7,111,198.06|与资产相关|
|年综合回收利用75吨废钢铁和60万台废旧家电产业化项目（江西）|6,000,000.00||||6,000,000.00|与资产相关|
|集散基地、昌西分拣中心、网点建设、信息化平台及培训中心5个项目补贴（江西）||10,950,000.00|136,875.00|273,750.00|10,539,375.00|与资产相关|
|资源回收利用基地项目（洛阳）|1,500,000.04||||1,500,000.04|与资产相关|
|废家电拆解厂建设（洛阳）|2,400,000.12||||2,400,000.12|与资产相关|
|年回收拆解加工30万吨废钢项目（洛阳）|9,166,666.66||||9,166,666.66|与资产相关|
|城市矿产家电扩建项目资金 （洛阳）|1,430,000.00||||1,430,000.00|与资产相关|
|城市矿产示范基地（唐山）|5,378,151.26||||5,378,151.26|与资产相关|
|央企进冀专项资金|600,000.00||||600,000.00|与资产相关|
|合计|78,326,129.05|10,950,000.00|136,875.00|273,750.00|88,865,504.05|/|

49、股本
⑴合并财务报表中权益性工具的数量 单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|660,800,000.00|680,787,523.00||||680,787,523.00|1,341,587,523.00|

其他说明：
2015年4月，经中国证监会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中再生等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]491号）核准，本公司向中再生等11方发行 680,787,523股购买其合计持有的洛阳公司100%股权、四川公司100%股权、唐山公司100%股权、江西公司100%股权、黑龙江公司100%股权、湖北公司100%股权、广东公司100%股权，以及山东公司56%股权。股票发行后公司股份总数1,341,587,523.00股，本公司已于2015年7月28日领取工商变更登记机关换发的新营业执照。
⑵合并财务报表中权益性工具的金额 单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|股本金额|401,800,000.00|390,003,387.00||791,803,387.00|
|合计|401,800,000.00|390,003,387.00||791,803,387.00|

1）中再生协议收购冀东水泥持有本公司的100,000,00股份，以及与其他10方拥有的8家公司股权作为对价认购本公司定向发行的680,787,523股后，中再生及其一致行动人中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生合计持股671,052,901股，占本公司总股本的50.02%，取得本公司控股权，上述交易行为构成反向购买。
2）本公司编制合并财务报表遵从以下原则：8家公司（法律上子公司）的资产和负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；合并报表中的留存收益和其他权益性余额反映8家公司（法律上子公司）在合并前的留存收益和其他权益余额；合并财务报表中的权益结构（即发行在外权益性证券的数量和种类）反映本公司（法律上母公司）的权益结构；合并财务报表中的权益性工具的金额反映8家公司（法律上子公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。
3）在合并前，中再生等11方持有8家公司股本401,800,000.00元，为确保本公司定向发行前股东在合并后的主体中享有同样的股权比例，根据《企业会计准则》，在合并财务报表应新增的股本为390,003,387.00元。
50、其他权益工具
□适用√不适用
51、资本公积
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|
|资本溢价（股本溢价）||-389,202,003.79||

||||
|-|-|-|
|其他资本公积|||
|合计|-389,202,003.79|-389,202,003.79|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
⑴中再生协议收购冀东水泥持有本公司的100,000,00股份，以及与其他10方拥有的8家公司股权作为对价认购本公司定向发行的680,787,523股后，中再生及其一致行动人中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生合计持股671,052,901股，占本公司总股本的50.02%，取得本公司控股权，上述交易行为构成反向购买。
⑵由于本公司在交易发生时仅持有现金不构成业务。按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉。本公司在购买日（2015年6月30日）所保留的各项可辨认净资产公允价值为801,383.21元，购买方为取得本公司控制权而支付的企业合并成本大于合并中取得的本公司（法律上母公司）可辨认净资产公允价值的差额调整合并财务报表中的资本公积，不确认商誉或负商誉。
52、库存股
□适用√不适用
53、其他综合收益
□适用√不适用
54、专项储备
□适用√不适用
55、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|35,167,819.37|||35,167,819.37|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|35,167,819.37|||35,167,819.37|

56、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|263,201,095.49|110,370,200.64|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||

||||
|-|-|-|
|调整后期初未分配利润|263,201,095.49|110,370,200.64|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|79,633,182.07|88,263,918.22|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|342,834,277.56|198,634,118.86|

57、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|770,746,336.06|359,578,935.01|653,948,522.53|342,103,865.09|
|其他业务|6,506,888.87|1,232,382.43|5,488,110.21|3,129,204.82|
|合计|777,253,224.93|360,811,317.44|659,436,632.74|345,233,069.91|

58、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|116,502.69|13,564.33|
|城市维护建设税|829,297.68|915,426.16|
|教育费附加|897,096.23|973,044.60|
|资源税|||
|地方教育附加|153,842.01||
|防洪保安基金|16,207.53||
|价格调节基金|4,785.08||
|合计|2,017,731.22|1,902,035.09|

59、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|423,305.31|194,509.70|
|差旅及招待费|64,892.00|117,221.67|
|职工薪酬|594,738.61|756,824.78|
|折旧费|13,068.78|59,434.80|
|其他|397,782.30|365,378.15|
|合计|1,493,787.00|1,493,369.10|

60、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|8,117,862.63|9,381,411.98|
|修理费|159,536.42|296,103.26|
|水电费|602,877.41|707,101.82|
|邮电通讯费|108,941.26|116,779.63|
|办公费|566,484.68|879,587.23|
|差旅费|790,752.34|596,179.66|
|董事会经费|||
|聘请中介机构费|420,556.14|332,730.19|
|咨询费|304,298.16|146,633.05|
|交通费|164,896.90|66,014.80|
|折旧费|4,667,051.68|6,043,946.06|
|业务招待费|805,896.76|659,285.24|
|会议费|87,800.00|117,915.4|
|费用性税金|3,167,480.10|2,190,442.47|
|长期资产摊销|979,123.64|713,927.97|
|租赁费|737,584.67|767,511.60|
|物业管理费|307,050.00|539,032.00|
|物料消耗|46,631.29|207,047.48|
|劳动保护费|15,149.53|4,103.70|
|汽车费用|695,806.52|316,543.44|
|其他费用|1,888,400.06|1,308,919.59|
|合计|24,634,180.19|25,391,216.57|

61、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|39,918,676.47|35,362,919.55|
|金融机构手续费|286,073.81|101,164.32|
|利息收入|-2,540,547.77|-1,236,679.59|
|合计|37,664,202.51|34,227,404.28|

62、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|884,146.76|123,659.58|
|二、存货跌价损失|251,084,543.61|142,924,811.35|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|251,968,690.37|143,048,470.93|

63、公允价值变动收益
□适用√不适用
64、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|1,582,000.00||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|1,582,000.00||

65、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|

||||
|-|-|-|
|非流动资产处置利得合计|659.82|40,857.32|
|其中：固定资产处置利得|659.82|40,857.32|
|无形资产处置利得|||
|债务重组利得|||
|非货币性资产交换利得|||
|接受捐赠|||
|政府补助|6,667,139.89|12,447,067.53|
|其他|275,792.74|801,611.20|
|合计|6,943,592.45|13,289,536.05|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|江西中再生资源示范基地|101,351.35|101,351.35|与资产相关|
|江西中再生资源示范基地|78,576.77|78,576.77|与资产相关|
|年综合回收利用75万吨废钢铁和60万台废旧家电产业化项目（江西）|500,000.00|500,000.00|与资产相关|
|集散基地、昌西分拣中心、网点建设、信息化平台及培训中心5个项目补贴（江西）|136,875||与资产相关|
|节能减排补助|300,000.00||与收益相关|
|中小企业科技补助|11,800.00||与收益相关|
|增值税税收返还|1,329,976.11|1,344,827.93|与收益相关|
|企业所得税返还|1,624,000|6,105,461.00|与收益相关|
|再生资源回收利用基地建设（绥化）|40,336.14|40,336.14|与资产相关|
|绥化再生资源回收利用基地建设|655,462.20|655,462.20|与资产相关|
|绥化再生资源加工园区及回收网络建设项目|259,740.24|259,740.24|与资产相关|
|全国再生资源回收网络体系建设（绥化）|131,578.92|131,578.92|与资产相关|
|绥化再生资源回收利用基地及网络建设项目|58,723.38|58,723.38|与资产相关|
|城市矿产示范基地（内江）|250,000.02|250,000|与资产相关|
|西南再生资源产业基地项目基础设施建设|71,469.54|71,469.57|与资产相关|
|全国再生资源回收网络体系建设（内江）|138,888.9|138,888.89|与资产相关|
|城市矿产基地项目（唐山）|403,361.34|403,361.35|与资产相关|
|废家电拆解厂建设（洛阳）|199,999.99|199,999.96|与资产相关|
|资源回收利用基地项目（洛阳）|125,000.00|125,000.00|与资产相关|
|年回收拆解加30万吨废钢项目（洛阳）|249,999.99|83,333.33|与资产相关|
|其他税收返还||1,898,956.50|与收益相关|
|合计|6,667,139.89|12,447,067.53|/|

66、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||23,401.15||
|其中：固定资产处置损失||23,401.15||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|2,000.00|50,000.00||
|盘亏损失||6,510.52||
|其他|186,440.00|613,100.00||
|合计|188,440.00|693,011.67||

67、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|30,136,441.34|26,887,948.42|
|递延所得税费用|-6,765,739.59|175,439.98|
|合计|23,370,701.75|27,063,388.4|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|107,000,468.65|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|26,750,117.16|
|子公司适用不同税率的影响|-1,280,426.93|
|调整以前期间所得税的影响|-46,568.14|
|非应税收入的影响|-2,088,019.32|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|35,598.98|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响||
|所得税费用|23,370,701.75|

68、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|营业外收入|53,603.50|50,196.00|
|财务费用|1,034,643.97|530,918.97|
|往来款|105,653,379.89|55,420,509.62|
|其他|137,341.60|612,333.29|
|合计|106,878,968.96|56,613,957.88|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业外支出|188,440.00|3,300,000.00|
|管理费用、营业费用付现|5,219,378.90|10,021,524.27|
|财务费用|250,428.35|101,164.32|
|其他|7,500,933.42|451,680.46|
|合计|13,159,180.67|13,874,369.05|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|重组收到货币资金|8,072,470.61||
|政府补助||1,946,223.96|
|合计|8,072,470.61|1,946,223.96|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
本报告期内，公司无支付的其他与投资活动有关的现金项目。
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|保证金|29,499,701.89||
|往来借款|176,315,609.10||
|合计|205,815,310.99||

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|往来借款||17,697,993.02|
|保证金||45,003,761.01|
|贴息||939,796.49|

|||
|-|-|
|合计|63,641,550.52|

69、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|83,629,766.90|93,674,202.84|
|加：资产减值准备|46,611,333.57|-1,675,524.33|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|20,630,825.81|16,473,839.41|
|无形资产摊销|1,200,524.65|1,108,709.21|
|长期待摊费用摊销|468,836.36|222,736.95|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-659.82|1,002,738.01|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|36,905,657.63|34,657,158.93|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,582,000.00||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-6,765,739.59|175,439.98|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-56,041,720.16|96,529,228.66|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-106,167,193.58|-45,986,142.28|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-25,672,975.61|-104,282,038.72|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-6,783,343.84|91,900,348.66|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|66,037,418.51|45,354,261.57|
|减：现金的期初余额|49,211,326.50|131,758,733.22|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|16,826,092.01|-86,404,471.65|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||

|||
|-|-|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|-8,072,470.61|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||
|取得子公司支付的现金净额|8,072,470.61|

 (3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|66,037,418.51|49,211,326.50|
|其中：库存现金|2,126,647.39|1,253,766.61|
|可随时用于支付的银行存款|63,910,771.12|47,957,559.89|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|||
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

70、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|46,500,337.88|存入银行的保证金|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|168,540,781.88|抵押贷款|
|无形资产|73,448,529.41|抵押贷款|
|投资房地产|11,018,372.15|抵押贷款|
|合计|299,508,021.32|/|

71、外币货币性项目
□适用√不适用
72、套期
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
√适用□不适用
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
⑴经中国证监会批准，本公司向中再生等11方发行股份购买其合计持有的洛阳公司100%股权、四川公司100%股权、唐山公司100%股权、江西公司100%股权、黑龙江公司100%股权、湖北公司100%股权、广东公司100%股权，以及山东公司56%股权的重大重组事项已于2015年6月实施完成。
⑵中再生协议收购冀东水泥持有本公司的100,000,00股份，以及与其他10方拥有的8家公司股权作为对价认购本公司定向发行的680,787,523股后，中再生及其一致行动人中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生合计持股671,052,901股，占本公司总股本的50.02%，取得本公司控股权，上述交易行为构成反向购买。
⑶本公司在交易发生时仅持有现金不构成业务。
⑷在上述发行股份前，中再生等11方持有8家公司股权401,800,000.00元，为确保本公司定向发行前股东在合并后的主体中享有同样的股权比例，根据《企业会计准则》，在合并财务报表应新增的股本为39,000.3387万元，其公允价值为181,720.00万元，企业合并成本为
181,720.00万元。
⑸按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理。2015年6月，会计上购买方（8家公司）在购买日的企业合并成本181,720万元大于合并中取得的被购买方（法律上母公司）可辨认净资产公允价值801,383.21元的差额调整合并财务报表中的资本公积，不确认商誉或负商誉。
||||
|-|-|-|
||陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|||
|货币资金|8,072,470.61|8,072,470.61|
|应收款项|16,465,062.05|16,465,062.05|
|负债：|||
|应付款项|237,36,149.45|237,36,149.45|
|净资产：|801,383.21|801,383.21|
|减：少数股东权益|||
|取得的净资产|801,383.21|801,383.21|

4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|山东公司|山东省临沂市|山东省临沂市河东区工业园区|废弃资源综合利用|56||非同一控制下企业合并|
|广东公司|广东省清远市|广东省清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内A区19号地|废弃资源综合利用|100||非同一控制下企业合并|
|黑龙江公司|黑龙江省绥化市|黑龙江省绥化市北林区经济开发区|废弃资源综合利用|100||非同一控制下企业合并|
|四川公司|四川省内江市|四川省内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园888号|废弃资源综合利用|100||非同一控制下企业合并|
|唐山公司|河北省唐山市玉田县|河北省唐山市玉田县后湖工业聚集区|废弃资源综合利用|100||非同一控制下企业合并|
|湖北公司|湖北省蕲春县|湖北省蕲春市经济开发区李时珍大道|废弃资源综合利用|100||非同一控制下企业合并|
|洛阳公司|孟津县平乐镇|孟津县平乐镇新庄村|废弃资源综合利用|100||非同一控制下企业合并|
|江西公司|南昌市|江西省南昌市新建县新建望城新区宏图大道|废弃资源综合利用|100||非同一控制下企业合并|

 (2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|山东公司|44%|3,996,584.83||43,478,408.23|

(3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|山东公司|192,820,151.08|53,263,534.06|246,083,685.14|147,269,120.97||147,269,120.97|210,115,035.10|51,714,787.52|261,829,822.62|172,098,405.79||172,098,405.79|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|山东公司|116,973,411.63|9,083,147.34|3,996,584.83|26,151,539.85|114,365,392.97|12,296,101.40|5,410,284.62|78,502,318.47|

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五、10相关项目。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
㈠信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。
公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
㈡流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。
㈢市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
⒈汇率风险
汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司对外出口业务均以美元作为结算货币，以规避贸易中面临的汇率风险。
⒉利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款大部分系固定利率，故受人民币利率变动风险影响较小。
⒊其他价格风险
本公司的价格风险主要来自于塑料、金属、玻璃的价格波动，对于本公司的经营业绩可能造成影响。
十一、公允价值的披露
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|中再生|北京市西城区宣武门外大街甲一号环球讯中心B座9层|废弃资源综合利用|10,000万元|25.35|25.35|

本企业最终控制方是中华全国供销合作总社
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
5、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|清远华清再生资源投资开发有限公司|母公司的全资子公司|
|清远天恒金属有限公司|母公司的全资子公司|
|北京市华京源再生资源回收市场有限公司|母公司的全资子公司|
|清远中再生商务服务有限公司|母公司的全资子公司|
|清远华清环保资源开发有限公司|母公司的全资子公司|
|成都川绿再生资源回收有限公司|母公司的控股子公司|
|四川中再生环保科技服务有限公司|母公司的控股子公司|
|广东亿捷科技发展有限公司|母公司的控股子公司|
|洛阳汉鼎金属回收有限公司|母公司的控股子公司|
|洛阳宏润塑业有限公司|母公司的控股子公司|
|中再生洛阳再生资源开发有限公司|母公司的控股子公司|
|唐山中再生环保科技服务有限公司|母公司的控股子公司|
|大庆再生资源开发有限公司|母公司的控股子公司|
|重庆昊华再生资源有限公司|母公司的控股子公司|
|重庆市绿色再生资源回收网络有限责任公司|母公司的控股子公司|
|内江中再生物业管理有限公司|母公司的控股子公司|
|黑龙江中再生|参股股东|
|中再生|参股股东|
|山东中再生|参股股东|
|中再资源|参股股东|
|湖北蕲春中再再生资源有限公司|股东的子公司|
|山东临沂中再生联合发展有限公司|股东的子公司|
|宁夏达源再生资源开发有限公司|股东的子公司|
|中再生盱眙资源开发有限公司|股东的子公司|
|萍乡花溪再生资源回收利用开发有限公司|股东的子公司|
|江西中奉资源开发有限公司|股东的子公司|
|江西中再生环保产业有限公司|股东的子公司|
|四川塑金科技有限公司|股东的子公司|
|常州塑金高分子科技有限公司|股东的子公司|
|江西中再生环保产业公司|股东的子公司|
|中再生鄂东分公司|其他|
|中国再生资源开发有限公司青岛分公司|其他|
|中再生产业环境服务有限公司青岛分公司|其他|
|山东中再生投资开发有限公司济宁分公司|其他|
|中国再生资源开发有限公司武汉分公司|其他|
|郭伟|其他|
|李中庆|其他|

6、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|成都川绿再生资源回收有限公司|原材料采购||2,707,252.29|
|黑龙江中再生|原材料采购||86,940.00|
|湖北蕲春中再再生资源有限公司|原材料采购||10,987,483.45|
|宁夏达源再生资源开发有限公司|原材料采购||4,462,645.01|
|清远华清再生资源投资开发有限公司|原材料采购||119,580.34|
|中国再生资源开发有限公司鄂东分公司|原材料采购||2,976,265.89|
|中国再生资源开发有限公司青岛分公司|原材料采购|260,599.68|1,151,260.68|
|山东临沂中再生联合发展有限公司|原材料采购||4,822,093.15|
|中再生产业环境服务有限公司青岛分公司|原材料采购|365,585.37||
|中再生盱眙资源开发有限公司|原材料采购|3,099,716.57||
|四川中再生环保科技服务有限公司|原材料采购|209,972.87||
|萍乡花溪再生资源回收利用开发有限公司|原材料采购|36,125.00||
|江西中奉资源开发有限公司|原材料采购|9,920,918.8||
|合计||13,632,318.61|13,632,318.61|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|广东亿捷科技发展有限公司|销售商品||1,332,789.74|

|||||
|-|-|-|-|
|江西中再生环保产业有限公司|销售商品||4,419,785.56|
|洛阳汉鼎金属回收有限公司|销售商品|1,544,041.68|3,688,668.58|
|洛阳宏润塑业有限公司|销售商品|18,394,703.68|14,977,925.85|
|清远天恒金属有限公司|销售商品|||
|山东临沂中再生联合发展有限公司|销售商品||1,943,380.18|
|山东中再生投资开发有限公司济宁分公司|销售商品||4,134,021.48|
|四川塑金科技有限公司|销售商品|13,112,478.21|5,477,338.15|
|四川中再生环保科技服务有限公司|销售商品|16,958,452.99|1,202,058.50|
|中再生|销售商品||22,777,630.75|
|中再生洛阳再生资源开发有限公司|销售商品|1,411,158.23|1,108,463.25|
|常州塑金高分子科技有限公司|销售商品|4,753.85|115,710.26|
|湖北蕲春中再再生资源有限公司|销售商品|646,352.11||
|合计||52,071,940.75|61,177,772.30|

 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
√适用□不适用
本公司作为出租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|江西中再生环保产业公司|房屋、土地|4,284,162.00|3,690,000.00|
|中再生洛阳再生资源开发有限公司|房屋、建筑物|130,800.00|130,800.00|
|山东中再生|公寓楼、传达室、办公楼部分楼层|1,742,400.00||

本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

|||||
|-|-|-|-|
|四川中再生环保科技服务有限公司|办公楼等公共设施|27,680|7,680.00|
|唐山中再生环保科技服务有限公司|房屋|120,000.00|120,000.00|
|中国再生资源开发有限公司鄂东分公司|房产||426,000.00|
|湖北蕲春中再再生资源有限公司|货场||280,000.00|
|山东临沂中再生联合发展有限公司|货场||231,000.00|
|中再生洛阳再生资源开发有限公司|房屋建筑物|196,200.00|196,200.00|
|清远华清再生资源投资开发有限公司|货场、房屋、厂房、生产设备|234,881.58|289,881.60|

(4).关联担保情况
√适用□不适用
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|黑龙江中再生|40,000,000.00|2014年7月31日|2015年6月19日|是|
|黑龙江中再生|15,000,000.00|2014 年10月24日|2015年10月23日|否|
|黑龙江中再生|20,000,000.00|2015年1月8日|2016年1月7日|否|
|黑龙江中再生|100,000,000.00|2015年6月8日|2016年6月9日|否|
|山东中再生|10,000,000.00|2014年9月11日|2015年9月11日|否|
|郭伟|40,000,000.00|2015年2月5日|2015年6月29日|是|
|李中庆|48,000,000.00|2015年4月16日|2016年4月15日|否|

关联担保情况说明
(5).关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|中再生|10,000,000.00|2015年1月4日|2015年2月6日|偿还|
|中再生|19,840,000.00|2015年1月7日||未还|
|黑龙江中再生|18,000,000.00|2015年1月7日|2015年1月8日|偿还|
|中再生|10,000,000.00|2015年1月13日||未还|
|中再生|10,000,000.00|2015年1月13日||未还|
|中再生|5,000,000.00|2015年1月13日|2015年5月5日|偿还|
|中再资源|11,509,682.00|2015年1月22日||未还|
|中再资源|8,000,000.00|2015年1月25日||未还|
|中再资源|10,000,000.00|2015年1月28日||未还|
|中再生|10,000,000.00|2015年1月28日|2015年5月5日|偿还|
|中再生|10,000,000.00|2015年1月29日||未还|
|中再生|50,000,000.00|2015年2月2日|2015年2月10日|偿还|
|黑龙江中再生|10,000,000.00|2015年2月5日|2015年2月5日|偿还|

||||||
|-|-|-|-|-|
|黑龙江中再生|10,000,000.00|2015年2月6日|2015年3月20日|偿还|
|中再生|3,000,000.00|2015年2月11日||未还|
|中再生|2,000,000.00|2015年2月11日|2015年5月5日|偿还|
|中再生|7,519,323.53|2015年2月12日|2015年5月31日|偿还|
|中再生|7,480,676.47|2015年2月12日||未还|
|中再生|5,000,000.00|2015年3月13日|2015年6月29日|偿还|
|中再生|10,000,000.00|2015年3月13日||未还|
|中再生|10,000,000.00|2015年3月13日|2015年5月27日|偿还|
|中再生|5,000,000.00|2015年3月13日||未还|
|中再生|5,000,000.00|2015年3月16日|2015年6月29日|偿还|
|中再生|10,000,000.00|2015年3月16日|2015年5月27日|偿还|
|中再生|10,000,000.00|2015年3月16日||未还|
|中再生|15,000,000.00|2015年3月19日||未还|
|中再生|6,000,000.00|2015年3月20日||未还|
|黑龙江中再生|10,000,000.00|2015年3月20日|2015年3月24日|偿还|
|黑龙江中再生|18,000,000.00|2015年4月8日|2015年4月10日|偿还|
|中再生|16,000,000.00|2015年4月10日||未还|
|中再生|10,000,000.00|2015年4月10日||未还|
|中再生|10,000,000.00|2015年4月10日||未还|
|中再资源|10,000,000.00|2015年4月10日||未还|
|中再生|14,000,000.00|2015年4月10日|2015年5月27日|偿还|
|黑龙江中再生|5,000,000.00|2015年4月10日|2015年4月17日|偿还|
|中再生|10,000,000.00|2015年4月15日||未还|
|中再生|5,000,000.00|2015年4月16日||未还|
|中再资源|3,500,000.00|2015年4月16日||未还|
|黑龙江中再生|3,000,000.00|2015年4月20日|2015年4月24日|偿还|
|中再生|10,000,000.00|2015年4月21日||未还|
|中再生|6,500,000.00|2015年4月21日||未还|
|中再资源|9,000,000.00|2015年4月21日|2015年6月1日|偿还|
|中再生|6,000,000.00|2015年4月21日|2015年5月27日|偿还|
|中再生|10,000,000.00|2015年4月22日||未还|
|黑龙江中再生|3,000,000.00|2015年4月24日|2015年4月24日|偿还|
|黑龙江中再生|30,000,000.00|2015年4月24日|2015年4月27日|偿还|
|黑龙江中再生|2,000,000.00|2015年4月27日|2015年4月28日|未还|
|中再生|40,000,000.00|2015年4月29日||未还|
|中再生|5,000,000.00|2015年5月15日||未还|
|中再生|5,000,000.00|2015年5月15日||未还|
|中再资源|5,000,000.00|2015年5月15日|2015年5月14日|偿还|
|中再生|8,000,000.00|2015年5月15日|2015年6月5日|偿还|
|黑龙江中再生|3,000,000.00|2015年5月15日|2015年5月25日|偿还|
|中再生|5,000,000.00|2015年5月15日||未还|
|中再生|5,000,000.00|2015年5月18日||未还|
|中再生|2,000,000.00|2015年5月19日|2015年6月29日|偿还|
|中再生|2,000,000.00|2015年5月22日||未还|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中再生|5,500,000.00|2015年5月22日|2015年6月5日|偿还|
|中再生|4,000,000.00|2015年5月22日||未还|
|中再生|3,000,000.00|2015年5月23日||未还|
|中再资源|5,000,000.00|2015年5月25日||未还|
|黑龙江中再生|2,000,000.00|2015年5月25日|2015年5月26日|未还|
|中再生|20,000,000.00|2015年5月26日|2015年6月19日|偿还|
|中再生|5,000,000.00|2015年5月27日||未还|
|中再生|5,000,000.00|2015年5月28日||未还|
|中再生|500,000.00|2015年5月29日||未还|
|黑龙江中再生|800,000.00|2015年6月3日|2015年6月30日|偿还|
|黑龙江中再生|40,000,000.00|2015年6月3日|2015年6月30日|偿还|
|中再生|5,000,000.00|2015年6月4日|2015年6月4日|偿还|
|中再生|150,000.00|2015年6月12日|2015年6月19日|偿还|
|中再生|14,850,000.00|2015年6月12日||未还|
|中再生|3,000,000.00|2015年6月15日||未还|
|中再生|4,000,000.00|2015年6月16日||未还|
|中再资源|2,000,000.00|2015年6月16日||未还|
|中再生|4,000,000.00|2015年6月16日||未还|
|中再生|3,000,000.00|2015年6月17日||未还|
|中再生|6,000,000.00|2015年6月19日||未还|
|中再生|6,000,000.00|2015年6月19日||未还|
|中再生|5,000,000.00|2015年6月19日||未还|
|中再资源|4,000,000.00|2015年6月19日||未还|
|中再生|11,000,000.00|2015年6月19日||未还|
|中再生|8,000,000.00|2015年6月25日||未还|
|中再生|3,000,000.00|2015年6月25日||未还|
|中再生|8,000,000.00|2015年6月25日||未还|
|中再生|3,000,000.00|2015年6月25日||未还|
|中再生|19,500,000.00|2015年6月25日||未还|
|拆出|||||

注：对中再生、中再资源的资金拆解利率为同期银行贷款利率，对黑龙江中再生的资金拆解为无息贷款。
(6).关联方资产转让、债务重组情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|江西中再生环保产业有限公司|资产转让||3,156,692.38|

 (7).关键管理人员报酬
□适用√不适用
7、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收帐款|四川塑金科技有限公司|4,279,405.20||12,402,940.70||
|应收帐款|广东亿捷科技发展有限公司|312,953.50||512,953.50||
|应收帐款|洛阳宏润塑业有限公司|41,831,373.09||22,226,747.83||
|应收账款|洛阳汉鼎金属回收有限公司|2,405,267.35||598,738.57||
|应收账款|湖北蕲春中再再生资源有限公司|199,644.00||||
|应收账款|中再生洛阳再生资源开发有限公司|1,651,055.11||||
|其他应收|四川中再生环保科技服务有限公司|323,160.33||3,570,634.83||
|其他应收|北京市华京源再生资源回收市场有限公司|2,000.00||2,000.00||
|其他应收|山东中再生|3,326,400.00||1,584,000.00||
|其他应收|中再生|||553,031.66||
|其他应收|中再资源|447,323.07||||
|其他应收|江西中再生环保产业有限公司|12,416.45||||
|其他应收|清远中再生商务服务有限公司|800.00||||

(2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|清远华清再生资源投资开发有限公司|1,998,520.02|1,998,520.02|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|大庆再生资源开发有限公司|862,936.00|27,894,936.00|
|应付账款|宁夏达源再生资源开发有限公司|77,284.00|77,284.08|
|应付账款|中国再生资源开发有限公司青岛分公司|304,901.60|2,434,487.44|
|应付账款|山东临沂中再生联合发展有限公司||154,249.94|
|应付账款|中再生盱眙资源开发有限公司|1,722,545.92|1,067,299.70|
|应付账款|重庆昊华再生资源有限公司|118,926.90|118,926.90|
|应付账款|成都川绿再生资源回收有限公司|1,467,444.60|1,467,444.60|
|应付账款|重庆市绿色再生资源回收网络有限责任公司|1,608,742.70|1,608,742.74|
|应付账款|中再生产业环境服务有限公司青岛分公司|401,154.84||
|应付账款|江西中奉资源开发有限公司|827,475.00||
|应付账款|萍乡花溪再生资源回收利用开发有限公司|36,125.00||
|应付账款|四川中再生环保科技服务有限公司|209,972.87||
|其他应付|中再生|414,445,336.73|193,360,886.76|
|其他应付|黑龙江中再生|6,165,302.96|2,223,695.35|
|其他应付|中再资源|99,842,475.96|61,788,670.83|
|其他应付|清远华清再生资源投资开发有限公司|1,975,808.03|19,016,558.15|
|其他应付|清远华清环保资源开发有限公司||1,282.81|
|其他应付|清远天恒金属有限公司||153,136.97|
|其他应付|江西中再生环保产业有限公司||1,189,688.06|
|其他应付|中再生洛阳再生资源开发有限公司|3,650,018.74|4,924,707.70|
|其他应付|洛阳汉鼎金属回收有限公司|16,539.36|10,657.96|
|其他应付|内江中再生物业管理有限公司|138,867.85|138,867.85|
|其他应付|唐山中再生环保科技服务有限公司|17,682,672.32|23,447,395.75|
|其他应付|中国再生资源开发有限公司武汉分公司|6,344.98||
|其他应付|湖北蕲春中再再生资源有限公司|140,000.00||
|预收账款|常州塑金高分子科技有限公司|28,078.20|27,432.00|

8、关联方承诺
因参与秦岭水泥重大资产重组，相关关联方于2014年4月30日做出过如下承诺：
⑴供销集团、中再生、中再资源关于避免与上市公司同业竞争和利益冲突的承诺：
“一、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。二、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”⑵供销集团、中再生、中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生关于规范与上市公司关联交易的承诺：
“一、本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）将尽量避免与秦岭水泥及其控股子公司之间发生关联交易。在关联采购方面，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业正在通过将采购客户和采购人员转移至标的公司的方式降低关联采购金额。二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及秦岭水泥章程的规定，均遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性，切实维护秦岭水泥及其中小股东的利益。三、本公司保证不利用在秦岭水泥中的地位和影响，通过关联交易损害秦岭水泥及其中小股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在秦岭水泥中的地位和影响，违规占用或转移秦岭水泥的资金、资产及其他资源，或要求秦岭水泥违规提供担保。四、本承诺函自签署之日即行生效，并在秦岭水泥存续且依照中国证券监督管理委员会或上交所相关规定本公司或本公司控制的其他企业被认定为秦岭水泥关联方期间持续有效且不可撤销。五、如违反上述承诺与秦岭水泥及其控股子公司进行交易而给秦岭水泥及其中小股东造成损失的，本公司将依法承担相关的赔偿责任。”
⑶中再生、中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生关于上市公司业绩的承诺：
“2014年9月3日秦岭水泥与中再生等11名发行对象签署了《盈利预测补偿协议》，协议主要内容如下：⑴盈利预测数、补偿期限及承诺根据中和评估出具的《评估报告书》，拟购买资产2014年度、2015年度、2016年度、2017年度预计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别为：16,529.51万元、18,133.97万元、19,468.50万元、20,500.95万元。发行对象共同向秦岭水泥承诺：标的资产于补偿期内所实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别如下：标的资产2014年度不低于人民币16,529.51万元；标的资产2014年度与2015年度累计不低于人民币34,663.48万元；标的资产2014年度、2015年度与2016年度累计不低于人民币54,131.98万元。各方同意，如果本次发行股份购买资产未能于2014年度实施完毕，则发行对象进行盈利预测补偿的期间相应递延一年。⑵补偿测算方法及补偿方式如果标的资产在补偿期内未达到发行对象承诺的累计预测净利润数额时，由发行对象共同向秦岭水泥予以补偿。
补偿的方式为秦岭水泥按零对价回购发行对象应补偿股份数。应补偿股份数的计算公式为：每年
应补偿股份数＝本次发行股份总数量×[（累计预测净利润数-累计实际净利润数）÷补偿期内各年的预测净利润数总和]－以前年度已补偿股份数量在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。发行对象合计应补偿股份的总数不超过本次发行股份购买资产的标的股份总数。若秦岭水泥在补偿期限内有现金分红的，按本协议第三条公式计算的应补偿股份数，在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之赠送给秦岭水泥；若秦岭水泥在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：按本协议第三条公式计算的应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。在本协议约定的补偿期限届满时，秦岭水泥应当聘请会计师事务所按照监管要求在出具当年度财务报告时对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额÷标的资产价格>补偿期限内已补偿股份总数÷本次发行的股份总数量，则发行对象应当参照本条约定的补偿程序另行进行补偿。进行标的资产减值测试时应当考虑补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。发行对象另应补偿的股份数量=标的资产期末减值额÷标的资产价格×本次发行的股份总数量－补偿期限内已补偿股份总数。各发行对象各自应补偿的数量按其对应认购的本次发行的股份数量比例分担确定，发行对象相互之间对补偿义务承担连带责任。
各发行对象补偿股份数=各自认购的本次发行股份数量÷本次发行的股份总数量×应补偿股份数。”⑷中再生、中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生关于认购上市公司非公开发行股份锁定的承诺：
自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。1、在股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定；2、重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
⑸供销集团、中再生、中再资源关于保持上市公司独立性的承诺：
“为了不影响重组后上市公司的独立性，保持重组后上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立，承诺：本公司及本公司直接或间接控制的除秦岭水泥及其控股子公司以外的公司不会因本次重组而损害秦岭水泥的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与秦岭水泥保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用秦岭水泥提供担保，不违规占用秦岭水泥资金，保持并维护秦岭水泥的独立性，维护秦岭水泥其他股东的合法权益。”
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
√适用□不适用
报告分部的确定依据与会计政策：
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
⑴该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
⑵管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
⑶能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|废电子产出物|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|77,253,224.93||77,253,224.93|
|主营业务成本|360,811,317.44||360,811,317.44|
|资产总额|2,296,975,387.91|1,307,328.00|2,295,668,059.91|
|负责总额|1,473,694,882.75|1,307,328.00|1,472,387,554.75|

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|16,465,062.05|100.00|||16,465,062.05|4,941,392.29|100.00|111,981.86|2.27|4,829,410.43|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|16,465,062.05|/||/|16,465,062.05|4,941,392.29|/|111,981.86|/|4,829,410.43|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额111,981.86元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|代垫款|1,740,062.05|2,239,637.15|
|应收政府职能部门款项||2,701,755.14|
|转让子公司的尾款|14,725,000.00||
|合计|16,465,062.05|4,941,392.29|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|冀东水泥|转让子公司的尾款|14,725,000.00|1年内|89.43||
|冀东水泥铜川有限公司|代垫款|1,740,062.05|1年内|10.57||
|合计|/|16,465,062.05|/|100||

注：截止本报告披露之日，本公司已收到冀东水泥和冀东水泥铜川有限公司分别支付的上表所列转入子公司的尾款、代垫款。
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,872,165,688.25||1,872,165,688.25|10,000,000||10,000,000|
|对联营、合营企业投资|||||||
|合计|1,872,165,688.25||1,872,165,688.25|10,000,000||10,000,000|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|冀东水泥铜川有限公司|10,000,000.00||10,000,000.00|0|||
|洛阳公司||283,817,000.00||283,817,000.00|||
|四川公司||307,182,100.00||307,182,100.00|||
|唐山公司||189,885,500.00||189,885,500.00|||
|江西公司||297,752,400.00||297,752,400.00|||
|黑龙江公司||282,642,200.00||282,642,200.00|||
|湖北公司||181,053,000.00||181,053,000.00|||
|广东公司||177,938,700.00||177,938,700.00|||
|山东公司||151,894,800.00||151,894,800.00|||
|合计|10,000,000.00|1,872,165,700.00|10,000,000.00|1,872,165,700.00|||

(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|4,074,898.09|4,074,898.09|349,889,603.94|327,456,973.67|
|其他业务|||||
|合计|4,074,898.09|4,074,898.09|349,889,603.94|327,456,973.67|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|19,450,000||
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|19,450,000||

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|659.82||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|6,667,239.89||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||

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|-|-|
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|87,252.74|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-1,642,752.27|
|少数股东权益影响额|-75,157.92|
|合计|5,037,242.26|

2、净资产收益率及每股收益
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.76|0.10|0.10|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|10.08|0.09|0.09|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
无
第十节 备查文件目录
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|备查文件目录|载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|
|备查文件目录|审议本半年度报告的董事会议决议文件。|

董事长：管爱国董事会批准报送日期：2015年8月26日修订信息
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|报告版本号|更正、补充公告发布时间|更正、补充公告内容|