公司代码：603012 公司简称：创力集团上海创力集团股份有限公司
2016年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 7四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人石华辉、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,329,245,317.98|3,206,223,370.89|3.84|
|归属于上市公司股东的净资产|2,404,138,394.30|2,342,873,999.59|2.61|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-58,140,219.77|-92,882,041.42|37.40|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|626,964,838.92|725,644,730.26|-13.60|
|归属于上市公司股东的净利润|83,488,116.40|102,638,325.46|-18.66|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|80,064,140.15|98,139,148.47|-18.42|

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|-|-|-|-|
|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|3.50|4.94|减少29.15 个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.17|-23.53|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.17|-23.53|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|16,367.85|26,975.65||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,559,873.17|4,239,728.28||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益|-90,000.00|-90,000.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||

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|-|-|-|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,443.87|108,273.66|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-503,907.96|-852,892.26|
|少数股东权益影响额（税后）|3,393.05|-8,109.08|

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|-|-|-|
|合计|1,988,169.98|3,423,976.25|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||31,965||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||||股东性质|
||||||股份状态||数量|||
|中煤机械集团有限公司|113,258,434|17.79|113,258,434||质押||20,000,000||境内非国有法人|
|上海巨圣投资有限公司|85,442,666|13.42|85,442,666||无||||境内非国有法人|
|管亚平|44,222,630|6.95|||无||||境内自然人|
|王凤林|40,805,010|6.41|||无||||境内自然人|
|耿卫东|36,551,456|5.74|||无||||境内自然人|
|芮国洪|36,551,456|5.74|||无||||境内自然人|
|宋登强|20,765,030|3.26|||质押||1,180,000||境内自然人|
|廖平|19,657,684|3.09|||无||||境内自然人|
|郭武|15,122,764|2.38|||无||||境内自然人|
|石华辉|14,024,836|2.20|14,024,836||无||||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|管亚平||44,222,630||||人民币普通股||44,222,630||
|王凤林||40,805,010||||人民币普通股||40,805,010||
|耿卫东||36,551,456||||人民币普通股||36,551,456||
|芮国洪||36,551,456||||人民币普通股||36,551,456||
|宋登强||20,765,030||||人民币普通股||20,765,030||
|廖平||19,657,684||||人民币普通股||19,657,684||
|郭武||15,122,764||||人民币普通股||15,122,764||
|邢东辉||8,592,480||||人民币普通股||8,592,480||
|赵惠德||7,585,250||||人民币普通股||7,585,250||
|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金||6,654,274||||人民币普通股||6,654,274||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司控股股东，石华辉为实际控制人。||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因
（1）货币资金较上年末增加18,747.03万元，增加61.51%，其他流动资产较上年末减少16,900.00万元，减少29.52%，主要系公司原购买的理财产品到期后采用存款模式进行现金管理。
（2）应收票据较上年末增加10,846.56万元，增加97.35%，主要系本报告期公司采用将应收票据质押开具应付票据的付款方式，而未将收到的银行承兑汇票直接对外支付所致。
（3）其他应收款较上年末增加190.02万元，增加33.62%，主要系新厂房建筑保证金。
（4）短期借款较上年末增加9,321.00万元，增加73.52%，主要系公司根据经营需要及资金安排增加了银行借款。
（5）应付票据较上年末增加7,359.39万元，增加112.32%，主要系公司开具的票据未到期金额较上年末增加。
（6）应交税费较上年末减少1,486.06万元，减少70.26%，主要系本年三季度销售收入较上年四季度减少导致应交所得税和应交增值税减少。
（7）其他应付款较上年末减少1584.80万元，减少33.30%，主要系支付了部分业绩报酬及代理费，且由于回款不理想导致本期计提金额减少。
（8）股本较上年末增加31,828万元，增加100%，系公司以资本公积向全体股东每10股转增10股。
2、利润表重大变动情况及原因
（1）销售费用较上年同期下降31.81%，主要系煤机产品销售收入较上年同期有所减少，按销售业绩考核的销售片区包干费用、代理费和运费有不同程度的降低；同时，公司积极开展各项工作严控各项费用支出，广告宣传费等支出较上年也有所下降。
（2）财务费用较上年同期下降102.52%，主要系现金管理利息收入的所增加。
（3）营业外收入较上年同期下降35.66%，主要系收到政府补助较上年减少。
3、现金流量表重大变动情况及原因
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加38.20%，系本报告期公司采用将应收票据质押开具应付票据的付款方式，而未将收到的银行承兑汇票直接对外支付所致。
（2）收到的税收返还较上年同期下降49.19%，主要系受销售业绩下滑的影响，增值税软件退税大幅下降。
（3）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降66.48%，主要系上期收到一笔与资产相关的政府补助。
（4）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加33.14%，主要系本报告期公司采用将应收票据质押开具应付票据的付款方式，而未将收到的银行承兑汇票直接对外支付所致。
（5）取得投资收益收到的现金较上年同期增加133.83%，主要系本年较上年募集资金购买理财产品增加的收益。
（6）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加44.69%，主要系之前购买的理财产品在本报告期到期。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加36.28%，主要系本年较上年募投项目在建厂房的投入。
（8）吸收投资收到的现金较上年同期下降99.20%，主要系系公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313号）核准，并经上海证券交易所同意，于2015年3月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）7,960股，发行价格为每股13.56元。
（9）偿还债务支付的现金较上年同期下降78.53%，主要系公司本年较上年归还银行借款的减少。
（10）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降90.68%，主要系上年支付了公司首次公开发行股票的上市费用。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司及持股5%以上的股东承诺情况详见公司于 2016年 8月 30日披露的《创力集团半年度报告》第五节重要事项。2016年 9月 22日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《创力集团关于公司大股东王凤林先生收到上海证监局<关于对王凤林采取出具警示函措施的决定>的公告》公告编号：临2016-052。其他董监高及5%以上股东均正常履行，除上述承诺外，报告期内未发生其他变化。
公司及持股5%以上的股东均严格履行承诺事项，不存在未履行承诺事项的情形。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|上海创力集团股份有限公司|
|法定代表人|石华辉|
|日期|2016年10月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年9月30日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|492,226,502.80|304,756,177.43|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|219,881,904.46|111,416,336.00|
|应收账款|1,264,908,812.43|1,284,723,655.56|
|预付款项|53,395,879.81|50,476,433.86|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,553,002.04|5,652,797.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|271,783,799.75|273,229,082.20|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|403,500,000.00|572,500,000.00|
|流动资产合计|2,713,249,901.29|2,602,754,482.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|42,817,877.43|41,224,753.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|258,224,719.73|268,938,908.06|
|在建工程|108,301,506.61|88,156,611.81|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|144,398,561.01|147,083,597.39|
|开发支出|||
|商誉|183,097.20||
|长期待摊费用|1,426,725.71|1,838,250.77|
|递延所得税资产|60,642,929.00|56,226,766.80|
|其他非流动资产|-||
|非流动资产合计|615,995,416.69|603,468,888.60|
|资产总计|3,329,245,317.98|3,206,223,370.89|
|流动负债：|||
|短期借款|220,000,000.00|126,790,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|139,115,195.14|65,521,337.39|
|应付账款|282,890,601.99|354,483,627.45|
|预收款项|45,629,262.52|51,120,122.64|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,597,937.98|14,945,872.04|
|应交税费|6,290,113.41|21,150,734.95|
|应付利息|-|5,181.46|
|应付股利|34,006,528.80|36,500,248.20|
|其他应付款|31,736,778.26|47,584,775.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|772,266,418.10|718,101,899.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|32,837,839.40|35,001,514.38|
|递延收益|45,212,133.20|46,258,538.84|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|78,049,972.60|81,260,053.22|
|负债合计|850,316,390.70|799,361,952.59|
|所有者权益|||
|股本|636,560,000.00|318,280,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|860,215,137.87|1,178,495,137.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|55,878.31||
|专项储备|||
|盈余公积|90,006,320.51|90,006,320.51|
|一般风险准备|||
|未分配利润|817,301,057.61|756,092,541.21|
|归属于母公司所有者权益合计|2,404,138,394.30|2,342,873,999.59|
|少数股东权益|74,790,532.98|63,987,418.71|
|所有者权益合计|2,478,928,927.28|2,406,861,418.30|
|负债和所有者权益总计|3,329,245,317.98|3,206,223,370.89|

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
母公司资产负债表
2016年9月30日
编制单位:上海创力集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|384,553,983.20|242,793,900.13|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|213,352,103.18|78,761,736.00|
|应收账款|1,083,181,732.47|1,099,881,287.69|
|预付款项|8,371,876.37|3,302,889.15|

||||
|-|-|-|
|应收利息|||
|应收股利|25,504,896.59|27,375,186.14|
|其他应收款|120,839,996.77|88,379,406.36|
|存货|187,223,232.31|195,745,503.01|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|290,000,000.00|524,000,000.00|
|流动资产合计|2,313,027,820.89|2,260,239,908.48|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|510,214,211.25|372,412,326.57|
|投资性房地产|||
|固定资产|33,375,113.83|37,438,010.87|
|在建工程|79,438,857.64|69,096,579.76|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|79,465,144.44|80,977,623.42|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,426,725.71|1,838,250.77|
|递延所得税资产|30,033,185.50|29,182,118.02|
|其他非流动资产|-||
|非流动资产合计|733,953,238.37|590,944,909.41|
|资产总计|3,046,981,059.26|2,851,184,817.89|
|流动负债：|||
|短期借款|220,000,000.00|105,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|129,088,336.14|40,693,954.50|
|应付账款|250,155,946.26|314,085,854.70|
|预收款项|14,773,520.12|11,250,143.54|
|应付职工薪酬|8,708,955.05|10,209,226.59|
|应交税费|9,922,677.12|17,565,789.89|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|44,740,771.05|45,287,059.13|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|677,390,205.74|544,092,028.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|23,837,910.09|26,005,766.53|
|递延收益|23,700,000.00|23,700,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|47,537,910.09|49,705,766.53|
|负债合计|724,928,115.83|593,797,794.88|
|所有者权益：|||
|股本|636,560,000.00|318,280,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|852,079,717.53|1,170,359,717.53|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|89,604,730.55|89,604,730.55|
|未分配利润|743,808,495.35|679,142,574.93|
|所有者权益合计|2,322,052,943.43|2,257,387,023.01|
|负债和所有者权益总计|3,046,981,059.26|2,851,184,817.89|

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
合并利润表
2016年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|178,017,167.47|225,681,567.07|626,964,838.92|725,644,730.26|
|其中：营业收入|178,017,167.47|225,681,567.07|626,964,838.92|725,644,730.26|

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|-|-|-|-|-|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|166,659,880.20|213,107,374.23|559,155,117.31|636,395,073.77|
|其中：营业成本|103,576,490.83|158,202,401.05|385,916,448.68|449,514,428.94|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|1,662,985.58|1,312,062.69|4,447,483.59|4,754,305.77|
|销售费用|12,984,194.09|21,412,142.91|37,241,501.35|54,613,926.91|
|管理费用|24,935,584.51|24,804,348.09|80,766,356.34|82,842,462.14|
|财务费用|2,154,252.87|-1,320,153.72|-48,324.49|1,920,830.98|
|资产减值损失|21,346,372.32|8,696,573.21|50,831,651.84|42,749,119.03|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,071,136.02|8,006,340.36|10,756,211.38|10,341,913.72|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|854,516.79|220,727.73|1,593,123.66|1,075,728.60|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,428,423.29|20,580,533.20|78,565,932.99|99,591,570.21|
|加：营业外收入|5,101,075.66|10,363,587.81|14,499,883.18|22,536,172.57|
|其中：非流动资产处置利得|21,390.63||48,007.55||
|减：营业外支出|107,700.88|33,883.06|118,308.68|134,080.56|
|其中：非流动资产处置损失|10,424.10|15,531.84|21,031.90|15,729.34|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|19,421,798.07|30,910,237.95|92,947,507.49|121,993,662.22|
|减：所得税费用|6,367,085.78|5,901,998.13|10,851,317.35|18,100,390.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,054,712.29|25,008,239.82|82,096,190.14|103,893,272.04|
|归属于母公司所有者的净利润|14,539,983.32|24,067,082.17|83,488,116.40|102,638,325.46|
|少数股东损益|-1,485,271.03|941,157.65|-1,391,926.26|1,254,946.58|

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|62,677.65||62,677.65||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|55,878.31||55,878.31||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|55,878.31||55,878.31||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|6,799.34||6,799.34||
|七、综合收益总额|13,117,389.94|25,008,239.82|82,158,867.79|103,893,272.04|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|14,595,861.63|24,067,082.17|83,543,994.71|102,638,325.46|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,478,471.69|941,157.65|-1,385,126.92|1,254,946.58|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.02|0.04|0.13|0.17|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.02|0.04|0.13|0.17|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
母公司利润表
2016年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|120,867,844.30|145,454,856.18|408,085,668.65|520,495,817.47|
|减：营业成本|64,961,851.66|86,031,205.51|206,679,538.20|284,969,062.02|
|营业税金及附加|1,384,077.37|1,209,787.58|3,436,866.77|4,005,239.64|
|销售费用|10,907,118.64|19,097,917.34|31,543,644.17|47,281,108.10|
|管理费用|15,243,259.70|14,936,029.90|57,640,934.91|56,311,443.28|
|财务费用|1,243,243.82|-1,001,498.64|-1,684,090.01|1,398,672.55|
|资产减值损失|15,005,593.80|5,862,860.74|33,762,074.45|31,925,498.19|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,642,188.02|8,006,340.36|9,485,623.65|10,341,913.72|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|854,516.79|220,727.73|1,593,123.66|1,075,728.60|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,764,887.33|27,324,894.11|86,192,323.81|104,946,707.41|
|加：营业外收入|3,639,315.34|9,419,676.52|12,277,696.27|21,088,556.11|
|其中：非流动资产处置利得|21,440.63||21,440.63||
|减：营业外支出|90,000.00|15,127.91|90,000.00|115,325.41|
|其中：非流动资产处置损失||7,127.90||7,325.40|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|18,314,202.67|36,729,442.72|98,380,020.08|125,919,938.11|
|减：所得税费用|6,359,116.25|5,158,318.47|11,434,499.66|16,587,588.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,955,086.42|31,571,124.25|86,945,520.42|109,332,349.45|
|五、其他综合收益的税后净额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|11,955,086.42|31,571,124.25|86,945,520.42|109,332,349.45|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.02|0.05|0.14|0.18|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.02|0.05|0.14|0.18|

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
合并现金流量表
2016年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|上年年初至报告期期末|

||||
|-|-|-|
||（1-9月）|金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|453,763,316.32|328,329,501.61|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,100,414.31|19,879,167.95|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,374,314.66|30,945,762.82|
|经营活动现金流入小计|474,238,045.29|379,154,432.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|325,075,942.15|244,159,037.15|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|80,305,069.15|95,234,687.64|
|支付的各项税费|81,321,953.98|89,300,205.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|45,675,299.78|43,342,543.04|
|经营活动现金流出小计|532,378,265.06|472,036,473.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-58,140,219.77|-92,882,041.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-||
|取得投资收益收到的现金|9,139,189.00|3,908,462.90|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|49,800.00|40,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,075,061,909.73|743,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,084,250,898.73|746,948,462.90|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|58,152,596.46|42,672,790.94|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||

||||
|-|-|-|
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|90,2000,000.00|1,251,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|960,152,596.46|1,294,172,790.94|
|投资活动产生的现金流量净额|124,098,302.27|-547,224,328.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|8,000,000.00|1,020,376,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|173,000,000.00|165,000,000.00|
|发行债券收到的现金|-||
|收到其他与筹资活动有关的现金|23,903,437.50||
|筹资活动现金流入小计|204,903,437.50|1,185,376,000.00|
|偿还债务支付的现金|61,500,000.00|286,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,370,572.36|37,023,493.99|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|919,838.37|9,872,783.60|
|筹资活动现金流出小计|89,790,410.73|333,396,277.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|115,113,026.77|851,979,722.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|59,335.42||
|五、现金及现金等价物净增加额|181,130,444.69|211,873,352.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|274,008,533.52|102,299,992.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|455,138,978.21|314,173,344.98|

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
母公司现金流量表
2016年1—9月
编制单位：上海创力集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|183,530,423.23|104,821,818.55|
|收到的税费返还|10,096,596.91|19,877,718.07|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,667,376.44|40,424,363.67|
|经营活动现金流入小计|202,294,396.58|165,123,900.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|150,544,547.38|54,990,838.03|
|支付给职工以及为职工支付的现金|48,527,768.65|62,783,786.94|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|58,518,795.78|67,643,464.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,882,104.37|33,596,546.84|
|经营活动现金流出小计|294,473,216.18|219,014,636.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-92,178,819.60|-53,890,735.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-||
|取得投资收益收到的现金|9,762,789.54|3,908,462.90|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|35,000.00|30,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,223,949,200.00|743,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,233,746,989.54|746,938,462.90|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|40,521,433.94|11,008,199.39|
|投资支付的现金|136,208,761.02|118,419,032.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|931,846,881.00|1,248,895,207.93|
|投资活动现金流出小计|1,108,577,075.96|1,378,322,439.32|
|投资活动产生的现金流量净额|125,169,913.58|-631,383,976.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|1,020,376,000.00|
|取得借款收到的现金|170,000,000.00|155,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-||
|筹资活动现金流入小计|170,000,000.00|1,175,376,000.00|
|偿还债务支付的现金|55,000,000.00|235,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|26,837,846.73|35,945,711.91|
|支付其他与筹资活动有关的现金|866,363.97|9,872,783.60|
|筹资活动现金流出小计|82,704,210.70|280,818,495.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|87,295,789.30|894,557,504.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|120,286,883.28|209,282,792.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|228,779,575.33|65,340,002.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|349,066,458.61|274,622,794.77|

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：恽俊 会计机构负责人：袁骊
4.2审计报告
□适用√不适用