证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-018罗莱家纺股份有限公司
关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”
并将剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱家纺”）于2014年4月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金共11,000万元（含利息收入）永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议（提供网络投票表决方式），待审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]804号文《关于核准罗莱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2009年 9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,510万股，每股发行价为 27.16元，应募集资金总额为人民币 95,331.60万元，根据有关规定扣除发行费用 4,618.30万元后，实际募集资金净额为 90,713.30万元。该募集资金已于 2009年 9月到位。上述资金到位情况业经原华普天健高商会计师事务所会验字[2009]3876号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求和《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2、募集资金存放情况
截至2014年3月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：万元
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|-|
|银行帐号|
|537858228488|
|10-716001040012182|

二、公司超募资金使用情况
1、2009年 11月 13日，公司 2009年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》，会议决定以超募资金6,570.00万元投资该项目；
2、2010年 8月 16日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，会议决定以部分超募资金归还银行贷款1,000.00万元和永久补充流动资金 8,000.00万元，并经公司独立董事出具独立意见。公司已于 2010年 8月、9月共支取9,000.00万元。
3、2011年 12月 14日，公司 2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》，会议决定以本次超募集资金 8,000.00万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资，该款项已于 2012年 1月由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。
4、2012年 4月 23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的
议案》，会议决定使用超募资金1亿元投资设立罗莱家纺（天津）有限公司。
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5、2012年12月14日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》，会议决定暂缓北方总部一期项目，使用原北方总部一期项目的项目资金约1亿元和超募资金6,800.00万元投资“220万件家用纺织品项目”。
截至2014年3月31日，超募资金账户的余额为132,604,339.22元。
三、拟终止实施募集资金项目的情况
“年产220万件家用纺织品项目”于2012年年底开始投资建设，总投资金额20,500万元，其中建设投资17,680万元，铺底流动资金2,820万元。建设投资使用超募资金1.68亿，其余部分使用自有资金。项目建设期原计划为2年。项目主要生产各类系列标准套件、各类系列被子、床垫、各类系列枕芯，属于家用纺织品生产项目，项目产品工艺技术采用现有工艺技术，并在此基础上结合相关产品特点和设备特征进行优化和提升。
截至 2014年 3月 31日，公司对该项目累计投入资金 6,571.39万元，完成计划投资比例39.12%。项目剩余超募资金11,213.50万元（含利息收入）。
四、拟终止实施募集资金项目的原因
受国内外经济整体低迷的影响，国内消费需求增长乏力，中国家纺行业增速出现明显回落。根据目前的经济形势判断，预期市场消费需求短期内难以迅速恢复。
“年产220万件家用纺织品项目”目前已完工部分以及公司原有生产能力基本可以满足公司市场订单供应需求，如果继续投入资金扩大项目的生产规模，会造成该项目现阶段的产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。公司以稳健发展为原则，合理规划产能结构，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，拟终止“年产220万件家用纺织品项目”的实施，以确保募集资金的有效使用。
五、本次项目终止实施后的超募资金安排
公司所属的家用纺织品制造行业，在生产经营过程中从采购原辅材料、组织
生产到最终实现销售并收讫款项之间存在较长的时间间隔，因而会在生产、销售环节需较大程度地占用资金。本次拟使用项目剩余超募资金共11,000万元（含利息收入）永久补充流动资金，占公司首次公开发行超额募集资金的比例为28.63%。
此次永久补充流动资金，一方面可以盘活资金，有效降低公司的财务费用，提升公司的盈利能力；另一方面可以为公司更好的适应市场环境的变化，创新经营模式、调整渠道结构、加强营销推广、合理有效配置资源提供有力的资金支持。
六、本次调整的影响及有关承诺事项
1、此次部分终止实施募集资金投资项目，是根据公司项目建设实际和发展现状，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值，不会影响公司生产经营业务的开展。符合包括中小投资者在内的全体股东的利益；
2、公司最近十二个月没有进行证券投资等高风险投资；
3、公司十二个月内使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；
4、公司在本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
七、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见
（一）独立董事意见
公司拟终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久
补充流动资金，是将资金更有效地运用到公司主营业务上，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。
公司董事会对终止实施该项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我们同意公司终止实施上述项目并将剩余超募资金（含利息）永久补充流动资金，同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司拟终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久
补充流动资金，是基于公司实际发展需要及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策，充分保证募集资金的使用效率，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
本次终止实施“年产 220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久补充流动资金事项，是公司对项目客观条件进行充分了解后做出的决策，符合公司发展的实际情况，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况；
公司最近十二个月没有进行证券投资等高风险投资，使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定；
本次终止实施“年产 220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久补充流动资金事项，经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议。在履行上述程序的条件下，平安证券同意公司本次超募资金使用计划变更事项。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第二次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》；
（四）平安证券《关于公司终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年4月25日