内蒙古平庄能源股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐晓惠、主管会计工作负责人任国泰及会计机构负责人(会计主管人员)任国泰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|402,608,877.77|535,850,892.25|-24.87%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-175,785,456.63|-4,040,857.68|-4,250.20%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-175,591,786.21|-19,059,674.32|-821.27%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-115,710,736.48|-592,482,427.77|80.47%|
|基本每股收益（元/股）|-0.173|-0.004|-4,225.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.173|-0.004|-4,225.00%|
|加权平均净资产收益率|-4.31%|-0.09%|-4.40%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,284,726,282.54|5,201,030,406.55|1.61%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,996,345,185.09|4,160,009,442.79|-3.93%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-193,670.42||
|合计|-193,670.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||47,640|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司|国有法人|61.42%|622,947,287|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.92%|9,299,400|0|||
|北京紫光通信科技集团有限公司|国有法人|0.90%|9,110,401|0|||
|梁卓荣|境内自然人|0.52%|5,280,152|0|||
|梁晓雲|境内自然人|0.46%|4,624,859|0|||
|陈卫|境内自然人|0.38%|3,873,400|0|||
|林要兴|境内自然人|0.38%|3,869,435|0|||
|张素芬|境内自然人|0.38%|3,810,000|0|||
|穆俊霖|境内自然人|0.31%|3,191,380|0|||
|梁日文|境内自然人|0.27%|2,690,500|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司||622,947,287|||||
||||||人民币普通股|622,947,287|
|中央汇金资产管理有限责任公司||9,299,400|||人民币普通股|9,299,400|
|北京紫光通信科技集团有限公司||9,110,401|||人民币普通股|9,110,401|
|梁卓荣||5,280,152|||人民币普通股|5,280,152|
|梁晓雲||4,624,859|||人民币普通股|4,624,859|
|陈卫||3,873,400|||人民币普通股|3,873,400|
|林要兴||3,869,435|||人民币普通股|3,869,435|
|张素芬||3,810,000|||人民币普通股|3,810,000|
|穆俊霖||3,191,380|||人民币普通股|3,191,380|
|梁日文||2,690,500|||人民币普通股|2,690,500|
|上述股东关联关系或一致行动的||公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，|||||
|说明||公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||无|||||

||
|-|
|业务情况说明（如有）|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
本公司主营业务为煤炭开采销售，公司煤炭品种为老年褐煤，变质程度低，为优质动力褐煤和区域内较好的取暖用煤，多用于发电、生产、取暖及民用。2019年第一季度，公司实现营业收入4.03亿元，同比减少24.87%；实现净利润-1.76亿元，同比减少4250.20%。主要原因是煤炭销售价格及煤炭销售数量下降。经营活动产生的现金流量净额-1.16亿元，同比增加80.47%。主要原因是与平庄煤业往来款净额增加。2019年第一季度末，公司总资产52.85亿元，比年初增加1.61%；所有者权益39.96亿元，比年初减少3.93%。公司2019年第一季度煤炭销售结构为：电煤占26.44%，市场煤35.52%，地销煤占38.04%。
2019年第一季度，公司亏损的主要原因为：
1.公司2019年第一季度，煤炭平均销售价格为296.37元/吨，与上年同期371.75元/吨相比下跌75.38元/吨，下跌幅度20.28%。煤炭销售价格下跌幅度较大的原因如下：
（1）公司第一季度所生产煤炭发热量较去年同期下降较大，所属三家煤矿情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2019年第一季度煤炭发热量|2018年第一季度煤炭发热量|同 比|
|风水沟煤矿|3391kcal/kg|4204kcal/kg|-19.34%|
|六家煤矿|3600kcal/kg|3900kcal/kg|-7.69%|
|老公营子煤矿|3638kcal/kg|4072kcal/kg|-10.66%|

（2）因本年暖冬的原因，公司销售区域内，取暖用煤量下降较多，致使第一季度煤炭销售价格下跌。
2.公司2019年第一季度，煤炭销售数量为104.65万吨，与上年同期119.09万吨相比减少14.44万吨，下降幅度12.12%。煤炭销售数量下降较多的主要原因是煤炭发热量降低叠加区域市场需求降低，致使第一季度煤炭销售数量下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股改承诺|||||||
||||国家能源集||||
||||团在收购报||||
||||告书中所作||||
||||承诺如下：1.||||
||||为保持平庄||||
||||能源的独立||||
||||性，国家能源||||
||||集团承诺：“本||||
||||次收购完成||||
||||后，在本公司||||
||||控制上市公||||
||||司期间，本公||||
||||司将持续在||||
||||人员、资产、||||
||||业务、财务、||||
||||机构等方面||||
||||与上市公司||||
||||保持相互独||||
||||立，并严格遵||||
||||守中国证券||||
|||关于同业竞|||||
||国家能源投||监督管理委|||严格按照所|
|收购报告书或权益变动报告书中所||争、关联交||2018年03月|||
||资集团有限||员会关于上||9999-12-31|作承诺进行|
|作承诺||易、资金占用||12日|||
||责任公司||市公司独立|||履行。|
|||方面的承诺|||||
||||性的相关规||||
||||定，不利用对||||
||||上市公司的||||
||||控制关系违||||
||||反上市公司||||
||||规范运作程||||
||||序，干预上市||||
||||公司经营决||||
||||策，损害上市||||
||||公司和其他||||
||||股东的合法||||
||||权益。”2.为进||||
||||一步避免未||||
||||来潜在的同||||
||||业竞争，维护||||
||||上市公司及||||
||||其中小股东||||
||||的合法权益，||||
||||国家能源集||||
||||团承诺:“(1)本||||

||
|-|
|次合并完成|
|后，本公司与|
|上市公司的|
|主营业务不|
|构成实质性|
|同业竞争。本|
|公司将按照|
|适用法律法|
|规及相关监|
|管规则的要|
|求，采取必要|
|和可能的措|
|施尽力避免|
|从事与上市|
|公司主营业|
|务构成实质|
|性同业竞争|
|的业务或活|
|动，并促使本|
|公司控制的|
|其他企业避|
|免从事与上|
|市公司主营|
|业务构成实|
|质性同业竞|
|争的业务或|
|活动。(2)中国|
|国电集团有|
|限公司在本|
|次合并完成|
|之前对上市|
|公司作出的|
|关于避免同|
|业竞争的相|
|关承诺，由本|
|公司继续履|
|行。”3.为规范|
|与上市公司|
|之间的关联|
|交易，国家能|
|源集团承诺：|
|“本公司将避|
|免、减少与上|
|市公司之间|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不必要的关||||
|||联交易。若存||||
|||在确有必要||||
|||且不可避免||||
|||的关联交易，||||
|||本公司将按||||
|||照公平、公允||||
|||的原则进行||||
|||相关关联交||||
|||易，并将按照||||
|||有关法律、法||||
|||规及规范性||||
|||文件的要求||||
|||和上市公司||||
|||章程的规定，||||
|||依法履行信||||
|||息披露义务||||
|||及必要的内||||
|||部审批程序。”||||
|||中国国电在||||
|||收购报告书||||
|||中所作承诺||||
|||如下：1.为彻||||
|||底解决平庄||||
|||煤业与上市||||
|||公司同业竞||||
|||争问题以及||||
|||避免由于解||||
|||决同业竞争||||
|||问题而造成||||
||关于同业竞|||||
|||的关联交易，||||
|中国国电集|争、关联交||2008年07月||报告期内严|
|||平庄煤业在||9999-12-31||
|团公司|易、资金占用||02日||格履行承诺。|
|||2007年收购||||
||方面的承诺|||||
|||上市公司前||||
|||身草原兴发||||
|||时曾承诺在||||
|||元宝山露天||||
|||矿、白音华矿||||
|||符合上市条||||
|||件并且市场||||
|||时机合适时||||
|||尽快完成煤||||
|||炭资产整体||||
|||上市。中国国||||

||
|-|
|电保证继续|
|履行上述承|
|诺。2.收购完|
|成后，平庄煤|
|业仍然是上|
|市公司平庄|
|能源的大股|
|东，平庄煤业|
|通过股东大|
|会对上市公|
|司行使股东|
|权利。本次收|
|购将不会对|
|上市公司的|
|人员独立、资|
|产完整、财务|
|独立、机构独|
|立和业务独|
|立产生影响，|
|上市公司仍|
|具有独立经|
|营能力，在业|
|务经营的各|
|环节与收购|
|人保持独立。|
|3.为避免未来|
|与平庄能源|
|产生同业竞|
|争，中国国电|
|做出以下承|
|诺：在平庄能|
|源合法有效|
|存续并保持|
|上市资格，且|
|本公司构成|
|对平庄能源|
|的实际控制|
|前提下，本公|
|司及本公司|
|的全资附属|
|企业或控股|
|公司将不在|
|平庄能源经|
|营区域内从|

||
|-|
|事与上市公|
|司业务构成|
|同业竞争的|
|业务。为避免|
|未来产生同|
|业竞争，本公|
|司承诺在平|
|庄能源合法|
|有效存续并|
|保持上市资|
|格，且本公司|
|构成对平庄|
|能源的实际|
|控制前提下，|
|如本公司或|
|其下属公司|
|获得的商业|
|机会与平庄|
|能源主营业|
|务有竞争或|
|可能有竞争|
|的，本公司将|
|立即通知平|
|庄能源，尽力|
|将该商业机|
|会给予平庄|
|能源，以确保|
|平庄能源全|
|体股东利益|
|不受损害。4.|
|中国国电已|
|经作出了规|
|范与上市公|
|司关联交易|
|的承诺函，具|
|体内容有：|
|（1）不利用|
|自身对平庄|
|能源的实际|
|控制人地位|
|及控制性影|
|响谋求平庄|
|能源在业务|
|合作等方面|

||
|-|
|给予优于市|
|场第三方的|
|权利；（2）不|
|利用自身对|
|平庄能源的|
|实际控制人|
|地位及控制|
|性影响谋求|
|与平庄能源|
|达成交易的|
|优先权利；|
|（3）不以低|
|于市场价格|
|的条件与ST|
|平能进行交|
|易，亦不利用|
|该类交易从|
|事任何损害|
|平庄能源利|
|益的行为。同|
|时，本公司将|
|保证平庄能|
|源在对待将|
|来可能产生|
|的与本公司|
|的关联交易|
|方面，平庄能|
|源将采取如|
|下措施规范|
|可能发生的|
|关联交易：|
|（1）若有关|
|联交易，均履|
|行合法程序，|
|及时详细进|
|行信息披露；|
|（2）对于原|
|材料采购、产|
|品销售等均|
|严格按照市|
|场经济原则，|
|采用公开招|
|标或者市场|
|定价等方式。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2006年11月||||
||7日，平庄煤||||
||业在重组草||||
||原兴发时，在||||
||《内蒙古草||||
||原兴发股份||||
||有限公司重||||
||大资产置换||||
||暨定向发行||||
||报告书》中承||||
||诺事项如下：||||
||（1）为彻底||||
||解决平庄煤||||
||业与上市公||||
||司同业竞争||||
||问题以及避||||
||免由于解决||||
||同业竞争问||||
||题而造成的||||
||关联交易，平||||
|内蒙古平庄|庄煤业承诺||||
|煤业（集团）|在元宝山露|2006年11月||报告期内严|
||||9999-12-31||
|有限责任公|天煤矿和白|07日||格履行承诺。|
|司|音华露天煤||||
||矿具备上市||||
||条件后，将在||||
||合适时机以||||
||合理方式将||||
||两个煤矿置||||
||入上市公司，||||
||尽快完成平||||
||庄煤业整体||||
||上市。（2）平||||
||庄煤业将销||||
||售公司置入||||
||上市公司，平||||
||庄煤业不再||||
||保留销售功||||
||能与机构，平||||
||庄煤业委托||||
||上市公司统||||
||一进行煤炭||||
||销售，非经上||||
||市公司同意，||||

||
|-|
|平庄煤业将|
|不再自行或|
|委托他人代|
|为销售。平庄|
|煤业向上市|
|公司支付代|
|理销售的佣|
|金，以10元/|
|吨煤为标准|
|根据实际销|
|售量结算。平|
|庄煤业承诺|
|上市公司所|
|属各矿煤炭|
|具有优先销|
|售权。（3）上|
|市公司重组|
|实施后生产|
|经营所必需|
|的场地，通过|
|向平庄煤业|
|租赁取得。重|
|组交割日起|
|五年内，平庄|
|煤业免收租|
|赁费；五年后|
|平庄煤业根|
|据市场情况|
|按市场公允|
|价格向上市|
|公司收取租|
|金。平庄煤业|
|保证不因土|
|地使用权问|
|题影响上市|
|公司的生产、|
|经营。（4）上|
|市公司重组|
|实施后，公司|
|办公、职工生|
|活所需的保|
|洁、安防、绿|
|化、供暖、用|
|水、用电、通|

||
|-|
|讯等公用事|
|业、物业管理|
|服务由平庄|
|煤业提供，并|
|根据优惠（合|
|理）的原则定|
|价，相关设施|
|的养护、维修|
|费用由上市|
|公司承担。|
|（5）平庄煤|
|业在充分保|
|障上市公司|
|利益不受损|
|失的基础上|
|利用平庄煤|
|业现有资源|
|为上市公司|
|提供服务。|
|（6）平庄煤|
|业承诺上市|
|公司重组后，|
|上市公司做|
|到资产独立|
|完整、业务、|
|财务、机构、|
|人员独立，做|
|到充分的"五|
|分开"。平庄煤|
|业除依法行|
|使股东权利|
|外，不对上市|
|公司的正常|
|经营活动进|
|行干预。根据|
|中国证监会|
|《上市公司|
|监管指引第4|
|号——上市|
|公司实际控|
|制人、股东、|
|关联方、收购|
|人以及上市|
|公司承诺及|

||
|-|
|履行》规定，|
|公司实际控|
|制人中国国|
|电于 2014|
|年6月19日|
|出具了《关于|
|继续督促内|
|蒙古平庄煤|
|业（集团）有|
|限责任公司|
|履行承诺的|
|函》，主要内|
|容如下：“鉴于|
|平庄煤业已|
|向平庄能源|
|出具了《关于|
|明确资产注|
|入时间的承|
|诺函》，中国|
|国电将继续|
|督促平庄煤|
|业履行该承|
|诺。” 平庄煤|
|业对原承诺|
|事项进行了|
|规范，出具了|
|《关于明确|
|资产注入时|
|间的承诺|
|函》，公司于6|
|月26日依照|
|平庄煤业的|
|书面承诺函，|
|对外发布了|
|《内蒙古平|
|庄能源股份|
|有限公司关|
|于实际控制|
|人、控股股东|
|规范承诺情|
|况的公告》，|
|主要内容如|
|下：1．关于|
|元宝山露天|

||
|-|
|煤矿注入的|
|承诺在元宝|
|山露天煤矿|
|满足以下必|
|备条件之后|
|12个月左右，|
|平庄煤业将|
|配合平庄能|
|源启动收购|
|元宝山露天|
|煤矿的工作：|
|（1）平庄煤|
|业解决元宝|
|山露天煤矿|
|资产注入过|
|程中存在的|
|土地、房屋、|
|未处置储量、|
|核定生产能|
|力及平投公|
|司费用等问|
|题；（2）元宝|
|山露天煤矿|
|满足法律法|
|规规定的转|
|让条件。2．关|
|于白音华露|
|天煤矿注入|
|的承诺在白|
|音华露天煤|
|矿满足以下|
|必备条件之|
|后12个月左|
|右，平庄煤业|
|将配合平庄|
|能源启动收|
|购白音华露|
|天煤矿的工|
|作：（1）白音|
|华露天煤矿|
|建设项目竣|
|工后通过政|
|府有关部门|
|组织的验收，|

||||
|-|-|-|
|||并取得政府|
|||有关部门同|
|||意投产的批|
|||文及相关证|
|||照；（2）白音|
|||华露天煤矿|
|||满足法律法|
|||规规定的转|
|||让条件。|
|资产重组时所作承诺|无||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|无||
|股权激励承诺|无||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|2,476,211,692.96|2,646,806,829.80|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|889,190,000.46|709,643,887.00|
|其中：应收票据|210,766,074.00|165,772,992.15|
|应收账款|678,423,926.46|543,870,894.85|
|预付款项|14,398,115.79|7,929,696.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|36,466,408.88|26,487,792.24|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|116,247,969.96|40,047,892.35|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,073,122.54|4,644,492.28|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|3,533,587,310.59|3,435,560,589.83|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|704,641,115.24|693,310,904.47|
|在建工程|11,186,095.81|10,504,277.63|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|685,470,529.68|711,679,048.02|
|开发支出|778,301.88|778,301.88|
|商誉|||
|长期待摊费用|271,613,489.27|276,593,877.93|
|递延所得税资产|77,449,440.07|72,603,406.79|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,751,138,971.95|1,765,469,816.72|
|资产总计|5,284,726,282.54|5,201,030,406.55|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|281,168,698.86|336,696,175.59|

||||
|-|-|-|
|预收款项|188,771,912.01|48,670,213.19|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|187,161,379.98|112,696,003.36|
|应交税费|139,807,239.00|161,673,405.45|
|其他应付款|386,467,694.20|287,146,808.27|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,183,376,924.05|946,882,605.86|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|9,509,004.11|9,509,004.11|
|长期应付职工薪酬|94,917,048.27|84,051,232.77|
|预计负债|||
|递延收益|578,121.02|578,121.02|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|105,004,173.40|94,138,357.90|
|负债合计|1,288,381,097.45|1,041,020,963.76|
|所有者权益：|||
|股本|1,014,306,324.00|1,014,306,324.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,439,413,475.07|1,439,413,475.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|555,586,751.14|542,369,084.36|
|盈余公积|294,765,104.40|294,765,104.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|692,273,530.48|869,155,454.96|
|归属于母公司所有者权益合计|3,996,345,185.09|4,160,009,442.79|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,996,345,185.09|4,160,009,442.79|
|负债和所有者权益总计|5,284,726,282.54|5,201,030,406.55|

法定代表人：徐晓慧 主管会计工作负责人：任国泰 会计机构负责人：任国泰2、利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|402,608,877.77|535,850,892.25|
|其中：营业收入|402,608,877.77|535,850,892.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|582,233,047.84|557,496,243.20|
|其中：营业成本|339,646,252.24|287,055,478.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|34,278,728.81|55,758,896.34|

||||
|-|-|-|
|销售费用|9,908,192.49|8,162,110.92|
|管理费用|163,875,805.31|182,442,475.32|
|研发费用|||
|财务费用|-1,124,996.71|-1,377,989.32|
|其中：利息费用|||
|利息收入|771,407.99|1,389,799.31|
|资产减值损失|35,649,065.70|25,455,271.27|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-179,624,170.07|-21,645,350.95|
|加：营业外收入|3,350.00|15,657,353.59|
|减：营业外支出|197,020.42|638,536.95|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-179,817,840.49|-6,626,534.31|
|减：所得税费用|-4,032,383.86|-2,585,676.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-175,785,456.63|-4,040,857.68|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-175,785,456.63|-4,040,857.68|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-175,785,456.63|-4,040,857.68|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|-175,785,456.63|-4,040,857.68|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-175,785,456.63|-4,040,857.68|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.173|-0.004|
|（二）稀释每股收益|-0.173|-0.004|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐晓慧 主管会计工作负责人：任国泰 会计机构负责人：任国泰3、现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|268,590,187.32|354,253,647.22|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||141,798,601.34|30,499,320.55|
|金|||
|经营活动现金流入小计|410,388,788.66|384,752,967.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|92,145,213.73|189,006,444.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||291,110,405.31|242,094,178.44|
|现金|||
|支付的各项税费|76,648,688.71|127,987,686.19|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||66,195,217.39|418,147,086.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|526,099,525.14|977,235,395.54|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-115,710,736.48|-592,482,427.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||13,144,662.04|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||13,144,662.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||54,884,400.36|50,041,810.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|54,884,400.36|50,041,810.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-54,884,400.36|-36,897,148.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-170,595,136.84|-629,379,575.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,646,806,829.80|3,269,087,771.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,476,211,692.96|2,639,708,195.46|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。