证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-044
浙江佐力药业股份有限公司
关于将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“佐力药业”）于 2015年6月5日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目新增年产 200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目、新增年产 4.5亿粒乌灵胶囊建设项目、药用真菌研发中心建设项目、市场营销网络建设项目已经完成投资。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》6.4.8第一款、《创业板信息披露备忘录第 1号－超募资金使用（修订）》等相关规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，公司拟使用全部结余募集资金及利息收入共计 1,332.50万元，用于永久补充流动资金。
本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后即可使用，不需股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]133号文核准，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，发行价格每股23.50元，公司共募集资金总额47,000万元，扣除与发行有关的费
用人民币4,418.24万元后，本次实际募集资金净额为42,581.76万元。中汇会计师事务所有限公司于2011年2月16日出具的中汇会验[2011]0146号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司开设了募集资金专项帐户，并根据前述法规的要求的规定，与开户银行及保荐机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。
二、募集资金使用及结余资金情况
(一)募集资金使用及结余资金情况
截至2015年5月31日止，公司募投项目及超募资金共使用金额 43,860.47万元，募集资金及超募资金专户余额1,332.50万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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||||||||||承诺投资与实|
||||投资项目|||||||
||序号||||承诺投资额||实际投资额|||
||||||||||际投资差异|
|1||新增年产200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目||9,238||9,274.24||-36.24||
|2||新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目||2,991||3,187.97||-196.97||
|3||药用真菌研发中心建设项目||3,000||2,912.86||87.14||
|4||市场营销网络建设项目||1,500||1,485.4||14.60||

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|5|超募资金投向|——|——|——|
||（1）永久性补充流动资金|9,600|9,600||
||（2）投资珠峰药业|15,000|15,000||
||（3）投资凯欣医药|2,400|2,400||
|超募资金投向小计||27,000|27,000||
|合 计||43,729|43,860.47|-131.47|
|截止2015年5月31日利息收入净额结余||1,463.97|||

（二）募集资金结余的主要原因
1、新增年产 200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目实际投资额为人民币9,274.24万元，较承诺投资额9,238.00万元增加了36.24万元，资金来源于该项目募集资金专用账户利息收入。
2、新增年产 4.5亿粒乌灵胶囊建设项目实际投资额 3,187.97万元，较承诺投资额 2,991.00万元增加了 196.97万元，资金来源于该项目募集资金专用账户利息收入。
3、药用真菌研发中心建设项目实际投资决算总额为人民币 2,912.86万元，较承诺投资额 3,000.00万元节约了 87.14万元，完成项目承诺投资额的97.10%，节约投资主要系公司本着厉行节约的原则，进一步加强项目工程费用的控制、监督和管理，减少了项目工程总开支。
4、市场营销网络建设项目实际投资决算总额为人民币 1,485.40万元，较承诺投资额1,500.00万元节约了14.60万元，完成项目承诺投资额的99.03%，节约投资主要系ERP中 CRM和数据库共享相关硬件以及实施终端许可的减少。
三、使用募投项目及超募资金结余永久性补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，公司决定将募投项目及超募资金结余共1,332.50万元（含利息收入净额，以 2015年 5月 31日口径统计），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。
公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。本次使用募投项目及超募资金结余永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、使用募投项目及超募资金结余永久性补充流动资金的合理性及必要性
公司本次使用募投项目及超募资金结余永久补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
五、相关审批和核准程序
（一）董事会决议：2015年6月5日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金的议案》，全体出席董事会董事一致同意使用全部结余募集资金及利息收入共计1,332.50万元永久补
充流动资金。
（二）监事会决议：2015年6月5日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司募投项目及超募资金结余永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构发表了明确同意的意见。同意将全部结余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。
（三）独立董事意见：公司独立董事发表独立意见认为，公司将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常
经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司将募投项目及超募资金结余永久补充流动资金的事项。
（四）保荐机构意见：经核查，国金证券认为，佐力药业本次使用募投项目及超募资金结余永久补充流动资金，有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。国金证券同意佐力药业募投项目及超募资金结余永久补充流动资金。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会