天职业字[2019]9400号
东北制药集团股份有限公司全体股东
:
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我们审核了后附的东北制药集团股份有限公司(以下简称贵公司)截至⒛18年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
——
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证I作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司定向增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司定向增发股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。
四、鉴证意见
<●我们认为,贵公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关亍前次募集资金丶使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司截至⒛18年12月31日的前次募集资金使用情况。
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中国注册会计师
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中国注册会计师
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东北制药集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号
)的规定,公司截至⒛18年12月31日前次募集资金使用情况报告如下
:
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]⒛48号)核准,公司⒛18年4月于深圳证券交易所向2家特定对象非公开发行人民币普通股lA股)94,931,013股,发行价为8.96元/股,募集资金总额为人民币850,581,876鲳元,扣除承销及保荐费用人民币24,000,000,00元,实际募集资金净额为人民币826,581,876.荃8元(含尚未支付的中介机构费和其他发行费用人民币810,00000元)。
该次募集资金到账时间为⒛18年4月26日,本次募集资金到位情况已经天瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并于⒛18年4月26日出具瑞华验字[2018]21080002号验资报告。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
2018年5月15日,公司、盛京银行及国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储二方监管协议》,并在盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行开立了募集资金专项账户,账号为0336510102000009089c该专户仅用于公司支付维生素
C生
产线搬迁及智能化升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
截至⒛18年12月31日,公司己累计使用募集资金769,877,570,90元,其中:直接用于 J;^、募投项目的I程
投入
526,349,109.93元,置换前期投入243,528,46097元。 ,截至⒛18年12月31日
,本公司具体募集资金的存放情况如下(单位:人民币元):
呷诂募集资金
截至⒛18年存放银行 银行账户账号 利息收入净额
初始存放金额 12月31日余额 灌灬磊盛京银行股份有限公
0336510102000009089 850,581,876 48 2,722,481~39 59,426,786 97司沈阳市万泉艾行
合计 850,581,876,娴
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表说明
′公司承诺募集资金全部用于维生素
C生
产线搬迁及智能化升级项目。募集资金截至
⒛18年12月31日
实际使用情况与公司承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
·
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四)闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
(五)尚未使用的前次募集资金情况
截至⒛18年12月31日,公司未使用完毕的募集资金情况如下
:
募集资金承 尚未使 占前次募集资
投资项目 未使用完毕原因诺投资总额 用金额 金总额的比例
C生
维生素 产线搬迁
82,65819 5,9锣.ss 719%
投资项目尚未完工及智能化升级项目
82,05819 5,阢 2GS 719%
合计
注:公司尚未使用完毕的前次募集资金将全部用于维生素C生
产线搬迁及智能化升级项目。 Ⅱ
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
亻截至⒛18年12月31日
,前次募集资金投资项日一
维生素
C生
产线搬迁及智能化升级项、奋I,未
目尚未完 实现效益。
(二)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
诎本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司己将前次募集资金的实际使用情况与本公司发行至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为,本公司按A股非公开发行股票预案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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附件 次募集资金使用情况对照表
东北制药集团股份有限公司⒛19年3月3日 “'t‘铲「志``ˇ丶 "
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