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关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
川华信专(2019)228号
目录
1、防伪标识
2、关于成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
3、成都华气厚普机电设备股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
川华信专（2019）228号成都华气厚普机电设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“贵公司”或“厚普股份”）截至2018年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司 2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2018年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
厚普股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制截至2018年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对厚普股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，厚普股份的募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了厚普股份截至2018年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：杨燕
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：徐家敏
二0一九年四月二十二日
成都华气厚普机电设备股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都华气厚普机电设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]967号），公司实际向社会公开发行人民币普通股 17,800,000.00股，其中：发行新股数量 14,800,000.00股，发行价格每股 54.01元，募集资金总额 799,348,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用共计人民币82,163,258.43元后，募集资金净额为人民币717,184,741.57元。
上述募集资金已于 2015年6月8日到位，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2015）36号验资报告。
2、募集资金使用金额及期末余额
项目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度实际募集资金净额 717,184,741.57
加：利息收入扣除手续费净额 1,048,516.02 2,255,814.52 2,022,946.74 244,551.21减：投入募集资金金额 218,712,865.78 275,234,840.26 187,506,407.41 10,735,513.61减：账户余额转入自有账户 30,566,943.00募集资金专户期末余额 499,520,391.81 226,541,366.07 41,057,905.40
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专项存储与使用管理。为了规范募集资金的管理和使
用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中信银行成都锦绣支行、中国建设银行成都高新支行、中国民生银行成都分行营业部签署募集资金三方监管协议。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行存储。三方监管协议规定了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金专户的存放情况
截止 2018年 12月 31日，所有募集资金专户结余的募集资金及利息共计人民币 30,566,943.00元已按照账户管理规定转至公司自有账户，募集资金专户已全部销户。
开户银行 账号 账户类型
中信银行成都锦绣支行 8111001014500005703 专户
中国建设银行成都高新支行 51001406137059778899 专户
中国民生银行成都分行营业部 667055886 专户
中国民生银行成都分行营业部 694540394 专户
三、募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 ”
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、截至2018年12月31日，募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
成都华气厚普机电设备股份有限公司二〇一九年四月二十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：成都华气厚普机电设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金净额|||71,718.47|||本年度投入募集资金总额||1,073.55|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额||69,218.97|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更 项 目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项 目 达 到预 定 可 使用 状 态 日期|本年度实现的效益|是 否 达到 预 计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年新增180套LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目|否|18,348.00|18,348.00|-|18,515.90|100.92%|2017年4月|16,695.55|否|否|
|LNG船用成套装置制造项目|否|19,780.00|19,780.00|223.85|16,962.73|85.76%|2017年4月|-|否|否|
|天然气加气设备关键部件制造项目|否|7,800.00|7,800.00|849.70|7,885.14|101.09%|2017年3月|710.19|否|否|
|技术研究开发中心建设项目|否|4,800.00|4,800.00|-|4,864.73|101.35%|2017年4月|-|不适用|否|
|补充流动资金|否|21,000.00|20,990.47|-|20,990.47|100.00%|2017年4月|-|-|-|
|承诺投资项目小计||71,728.00|71,718.47|1,073.55|69,218.97|-|-|17,405.74|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|-|71,728.00|71,718.47|1,073.55|69,218.97|-|-|17,405.74|-|-|

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||1、年新增180套LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目：2017年以来，由于天然气相关行业政策及供应短缺问题，国内天然气装备应用行业进入调整期，导致市场环境发生变化，公司 LNG 加气站成套设备销量下滑，以致该项目未达预期，随着 2018 年主管部门不断出台相关改良性政策和逐步落实清洁能源结构改革措施，预计未来市场情况有望得到改善；2、LNG船用成套装置制造项目：目前国内船舶改造补贴政策尚未完善，另外由于天然气价格的上涨导致船用LNG经济性不足，天然气在船舶方面的应用还暂时处于较低的水平，以致该项目未能达到计划进度或预计收益，但是值得注意的是 2018 年“气化长江”战略的提出和国家对于船舶环保要求的不断提高有望成为未来船用天然气行业发展突破的重要契机；3、天然气加气设备关键部件制造项目：现阶段天然气加气设备零部件市场同样受限于国内天然气行业调整的影响，导致市场需求下降，以致该项目未达预期效益。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|截止2018年12月31日，公司未发生募集资金投资项目的地点变更情况。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|截止2018年12月31日，公司未发生募集资金投资项目的实施方式调整情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司已按照相关法规规定的程序予以置换，金额合计6,452.49万元，其中“年新增180套LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目”置换3,954.75万元、“LNG船用成套装置制造项目”置换416.29万元、“技术研究开发中心建设项目”置换2,081.45万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1、公司在募集资金投资项目实施过程中，从项目实际情况出发，依托部分设备等可共用性特征，释放共享资源；同时通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，控制采购成本，有效节约了开支。2、募集资金存放产生的利息。|

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||截止2018 年12 月31 日，所有募集资金专户结余的募集资金及利息共计人民币30,566,943.00 元已按照账户管理规定转至公司及安迪生精测自有账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户已全部销户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|详见募集资金存放与实际使用情况的专项报告|