证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—038江苏云意电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”或“公司”）于 2014年 4月 25日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司继续使用额度不超过 40,000万元的闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2014年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告：《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司于 2014年7月28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案〉的议案》，为提高公司及控股子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）、徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器”）闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，同意公司及控股子公司云睿电器、云泰电器在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用合计不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
修订后公司购买理财产品事项的详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以增加投资收益。
公司以及控股子公司云睿电器、云泰电器使用合计不超过人民币 40,000万元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司拟投资的理财产品包括：
（1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品、结构性存款；
（2）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
（3）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
（4）其他经过公司严格筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
2014年5月28日至2015年5月27日。
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
6、审批程序
公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，且购买理财产品额度的上限为 40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的39.33%，并占公司最近一期经审计总资产的34.12%，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后即可实施。
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。若公司及控股子公司连续十二个月内累计计算的投资额度达到以下标准，公司将及时进行公告：
1、涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2、产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
2、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺自2014年5月28日起未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况
公司自2014年5月28日至2014年7月28日期间利用闲置自有资金滚动购买理财产品，具体情况如下表所示。
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际收||报告期|
||||委托理|起始日|终止日|产品类||预计收||
|受托人名称|关联关系|产品名称|||||回本金||实际损|
||||财金额|期|期|型||益||
||||||||金额||益金额|
|||“汇利丰”||||||||
|中国农业银||2014年第||2014年|2014年|||||
||不存在关|||||||||
|行江苏省徐||2122期对公|5,000|06月11|08月06|保本型|-|31.51|-|
||联关系|||||||||
|州铜山支行||定制人民币||日|日|||||
|||理财产品||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兴业银行江||兴业银行企||2014年|2014年|||||
||不存在关|||||||||
|苏省徐州铜||业金融结构|1,100|06月24|08月22|保本型|-|8.89|-|
||联关系|||||||||
|山支行||性存款||日|日|||||
|兴业银行江||兴业银行企||2014年|2014年|||||
||不存在关|||||||||
|苏省徐州铜||业金融结构|1,500|07月01|08月29|保本型|-|12.33|-|
||联关系|||||||||
|山支行||性存款||日|日|||||
|兴业银行江||兴业银行企||2014年|2014年|||||
||不存在关|||||||||
|苏省徐州铜||业金融结构|1,400|06月24|08月22|保本型|-|11.32|-|
||联关系|||||||||
|山支行||性存款||日|日|||||
|兴业银行江||兴业银行企||2014年|2014年|||||
||不存在关|||||||||
|苏省徐州铜||业金融结构|2,500|07月01|08月29|保本型|-|20.55|-|
||联关系|||||||||
|山支行||性存款||日|日|||||
|合计|--|--|11,500|--|--|--|-|84.6|-|

五、独立董事意见
1、公司《关于修订〈关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案〉的议案》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及控股子公司云睿电器、云泰电器使用合计不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币 40,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体利益的情形。
2、云意电气《关于修订〈关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案〉的议案》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
3、公司独立董事及监事会均发表了明确同意意见，该事项履行了相应决策程序。
云意电气及其控股子公司云睿电器、云泰电器使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，广发证券同意云意电气及其控股子公司云睿电器、云泰电器使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议
2、公司第二届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于云意电气闲置自有资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日