浙江华策影视股份有限公司
2018年半年度报告
2018年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、政策监管风险
影视文化行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策。影视作品的制作、进口、发行等环节均实行许可制度，禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让各类许可证。因此，公司面临以下政策风险：1）若未来行业准入和监管政策松动或放宽，行业竞争将进一步加剧，外资企业及进口电影、电视剧对国内影视文化行业的冲击可能加大。
2）从资格准入到内容审查，国家对影视文化行业的监管贯穿于行业的整个业务流程，若公司在作品制作过程中违反了相关监管规定，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。
3）公司提交的剧本存在未获备案的可能，若剧本未获备案，筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，对公司的不利影响较小；公司已经制作完成的作品，存在未获内容审查通过，无法取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映
许可证》继而被报废处理的可能，若此，公司的损失是该作品的全部制作成本；
此外，公司作品还存在被禁止发行或放（播）映的可能，即作品取得行政许可后被禁止发行或放（播）映，则作品将存在报废处理的可能，同时公司还可能遭受行政处罚，除承担全部制作成本的损失外，公司还可能面临因处罚带来的损失。
2、市场竞争格局快速变化的风险
影视文化行业一直处于充分竞争状态。近两年，行业资源加速集聚，行业格局发生变动，资本与行业的结合度发生明显波动，网络视频自制内容开始兴起，行业竞争态势发生重大变化，开始回归内容本源的竞争。现阶段，公司始终专注于优质内容的提供，全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，并开始拓展其他泛娱乐内容，充分发挥运营优势，继续稳定行业领先的全娱乐内容营运平台地位。若公司未来无法持续产出优质内容，则公司可能面临行业竞争力减弱的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。
3、知识产权纠纷的风险公司原创作品存在被盗版盗播等知识产权风险。尽管政府部门通过行政执法手段在保护知识产权方面取得了一定成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版和知识产权被侵害的风险。此外，随着国内知识产权体系的日益完善和版权（原创网文、小说、漫画、游戏、节目模式等）的兴起，版权授权愈加细化，客观上也造成了知识产权纠纷增多的风险。
4、仲裁和诉讼风险
随着业务版图的不断扩大、运营模式的日趋复杂、行业商业模式的创新，
公司面临的仲裁、诉讼和由此导致产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防范和应对体系，但无法完全消除上述风险。若发生该等风险，公司有可能不能取得对公司最有利的判决结果，或虽然取得了对公司有利的结果但判决完全执行存在一定困难，由此可能对公司造成一定不利影响。此外，若公司出现上述风险，也可能发生较高的诉讼、执行等费用，对公司业绩造成一定不利影响。
5、全内容、多元化业务发展存在不确定性的风险
目前，公司已开启全内容模式，业务扩展至电影制作发行和综艺节目等领域。公司虽然在作品题材把控、拍摄制作、运营管理、人才聚集等方面有先天优势，但仍存在未来业务发展不确定的风险：
1）电影项目整体运营过程都充满不确定性，公司可能不能实现全流程的风险精准把控，从而影响影片经济效益的最大化。
2）综艺节目的竞争已趋于白热化，存在数量繁多、题材撞车、制作成本高企、存在版权纠纷等问题。尽管公司启用了具有成熟操作经验的节目团队，通过原创和引进模式进行项目开发，主投制作与受托承制结合优化业务结构，并与优质平台方合作，尽全力降低经营风险，但在前述背景下，公司仍将存在制作节目不被市场认可从而遭受损失的风险。未来公司将继续拓展新的综艺内容形式，后续业务发展亦存在不确定性。
6、投资并购和整合风险
公司以内容为核心，积极进行运营平台的搭建。为了快速完善业务板块，进一步探索新产业连接模式，公司采用产业链整合和跨行业整合双管齐下的策
略，未来也仍将通过外延发展等方式实现公司既定的战略目标。在投资过程中，公司可能会出现战略决策失误、估值过高、监管和法律等方面的风险；在投资完成后，可能会面临难以有效整合标的企业、难以形成良好的协同效应、标的企业业绩不达预期等风险、因投资前运营情况发生诉讼或处罚等风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................... 8第三节公司业务概要 ..................................................................................... 11第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................... 14第五节重要事项 ............................................................................................. 27第六节股份变动及股东情况 ......................................................................... 44第七节优先股相关情况 ................................................................................. 49第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 50第九节公司债相关情况 ................................................................................. 51第十节财务报告 ............................................................................................. 52第十一节备查文件目录 ............................................................................... 145
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|华策、华策影视、公司、本公司|指|浙江华策影视股份有限公司|
|大策投资|指|杭州大策投资有限公司|
|克顿传媒|指|上海克顿文化传媒有限公司|
|金溪影视|指|浙江金溪影视有限公司|
|华策国际|指|华策影视国际传媒有限公司|
|天映传媒公司|指|华策天映文化传媒(天津)有限公司|
|华策投资|指|浙江华策投资有限公司|
|小红唇|指|XiaoHongChun INC.|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|华策影视|股票代码|300133|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江华策影视股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|华策影视|||
|公司的外文名称（如有）|ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO.，LTD.|||
|公司的法定代表人|傅梅城|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王颖轶|张思拓|
||杭州市文二西路683号西溪创意产业园|杭州市文二西路683号西溪创意产业园|
|联系地址|||
||C-B座|C-B座|
|电话|0571-87553075|0571-87553075|
|传真|0571-81061286|0571-81061286|
|电子信箱|zqsw@huacemedia.com|zqsw@huacemedia.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|2,187,139,720.99|1,751,215,172.30|24.89%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|289,252,306.05|274,736,676.93|5.28%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||262,946,395.95|225,099,409.49|16.81%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-194,128,366.50|-605,863,894.61|-67.96%|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.16|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|0.16|0.00%|
|加权平均净资产收益率|4.13%|4.25%|-0.12%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|12,681,895,236.10|12,538,906,893.37|1.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,074,970,477.83|6,901,297,009.25|2.52%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,219,863.89||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|21,709,721.51||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,300,932.00||
|减：所得税影响额|9,263,144.44||
|少数股东权益影响额（税后）|661,462.86||
|合计|26,305,910.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
广播电影电视业
报告期内，公司的主要业务包括：文化影视内容提供、运营和产业战略布局。
文化影视内容提供、运营：主要包括全网剧、综艺节目、电影三大内容的投资、制作、发行、运营；艺人经纪及相关服务业务；围绕内容衍生的整合营销、游戏授权、渠道运营和分发。
产业战略布局：包括影院投资、管理、运营业务；国际合作拓展业务；参与国际合作试验区运营管理；以及战略投资合作。
得益于居民收入持续上升、科技进步、资本投入等因素，精神文化类消费占居民支出比重持续上升，带动文化影视行业持续稳定增长，并呈现以下特点：
1、在内容制作上，产业工业化、内容互联网化加速；
2、在表现形式上：视频已成为娱乐、社交、信息传播最好的媒介和科技载体；
3、在消费类型上：个性化消费、内容化消费需求快速增长；
4、在产业结构上：资本多元化、国际合作纵深化、产业边界模糊化并存。
公司以“打造中国影视文化金名片”为使命，以成为“全球化的以内容为核心的综合性传媒集团”为目标，深刻践行内容精品化、产业平台化和华流出海三大战略。报告期内，公司聚焦主业，坚持内容为王，进一步打造“五性统一”的、高品质的、创新的、稀缺的头部内容；实施精兵简政，优化组织架构和人才结构；打造数字化影视产业赋能体系，鼓励赋能发展，提升组织整体运行效率；围绕内容为核心布局强关联产业，包括整合营销、艺人经纪、新媒体网生、衍生品开发等。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|处置XiaoHongChun INC.和上海蓝橙网络科技有限公司股权|
|固定资产|无重大变化|
|无形资产|无重大变化|
|在建工程|本期装修完成，期末在建工程为零|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||保障资产安||境外资产占||
|资产的具体||||||||是否存在重|
||形成原因|资产规模|所在地|运营模式|全性的控制|收益状况|公司净资产||
|内容||||||||大减值风险|
||||||措施||的比重||

||||
|-|-|-|
|韩国电影公|||
|司Next|||
|Entertainmen|股权收购|韩国|
|t World Co.,|||
|Ltd.|||
|XiaoHongCh|||
||股权收购|开曼群岛|
|un INC.|||

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
广播电影电视业
1、人才、版权资源集聚效应显著，拥有强大的核心创意能力
公司核心管理团队长期深耕全网剧、电影、综艺等领域，拥有丰富的运营管理经验和勇于创新的管理理念，带领公司率先完成从作坊式制作模式向工业化制作模式转型，保证了公司未来竞争中的战略优势。
公司将人才体系建设提到战略高度，建立了事业合伙人制度、员工职业发展体系和长效激励机制，现有优质创意团队、工作室规模居行业第一。通过育才基金、“华策克顿大学”、电影学院、国际合作等方式完善前端的人才教育培训体系。公司以开放共赢为理念，依靠“强前台，优平台”的支撑体系最大化创意资源价值，为创意团队赋能，强化核心创意资源（导演、编剧、艺人等）与公司合作意愿。不断储备优质版权、剧本等内容资源，为产品制作奠定坚实的基础。公司拥有行业领先的体系化的创意头部资源生态。
2、引领行业的大数据能力和品质创新能力，集成的、稳定的、高产出的精品力作平台
公司拥有业内领先的大数据团队，通过强大的大数据分析工具产品，大数据团队在内容创意、版权收集评估、影视制片、艺人经纪、渠道合作等各方面提供体系化服务支持。凭借庞大的版权储备，在先进创新的制作和管理理念指导下，聚集、整合行业顶级资源，积极采用前沿制作技术，辅以版权采购研发、大数据、大宣发、制片管理、业务协同等全流程项目管理体系，公司有能力确保内容产出的优质和稳定。通过360度打造高确定性的精品力作，公司已成为集成的、稳定的、高产出的精品力作平台，引领产业精品化、工业化创新升级。
3、规模化、精品化的内容矩阵，庞大流量效应为商业模式带来无限可能
公司明确影视内容为核心，通过内容驱动全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，力求内容渗透全网，力图满足互联网时代最广大用户的娱乐需求和消费触点。
公司坚持多团队规模化发展，全网剧年产能达1,000集以上，产能规模稳居全行业第一，电影、综艺两大板块也稳步发展。公司拥有强大的创意支持团队，支持创意团队发挥最大效能进行项目开发运作，注重精品力作的规模化运作，保障产出内容的规模化、精品化、年轻化和互联网化。
基于公司精品内容生产的确定性带来的庞大的、持续增长的流量，为流量打包植入广告分成模式、游戏、高端衍生品、虚拟形象授权等衍生业务提供了可能。
4、全球化布局，顺应华流出海浪潮，引领中国内容产业的升级
公司非常重视国际交流与合作，进行全球化布局，并一直致力于国际创意内容的交流。公司一方面拓展海外渠道布局，不断丰富输出内容的题材和形式，加强影视节目从华语地区向非华语地区的传播覆盖，加快“华剧场”的海外频道落地，凭借丰富的发行经验和优秀的销售团队，目前“华剧场”授权范围已涵盖传统媒体、网络电视、视频网站及酒店、航线点播平台等；
另一方面通过影视节目译制，将海外优质内容作品引进国内，公司不仅能承揽本公司的译制工作，也可为其他公司提供优质的译制服务。同时，公司通过建立全球娱乐合伙人联盟和中国电视剧出口联盟，与华纳、索尼、福克斯、ITV、爱奇艺等国
际国内顶级传媒集团开展深度合作，整合全球的优质内容资源，引领中国内容产业的升级。
5、前瞻布局、多元化变现
随着网络通讯技术、AR/VR技术等科技的发展和移动互联网的普及，内容成为流量入口，并将连接新的消费模式、消费场景，促使传统影视文化行业与其他实体产业的跨行业对接成为可能和趋势。在此背景下，公司基于规模化的头部内容集群先天的享有了内容优势。公司一方面在科技领域前瞻性地布局了虚拟现实、增强现实技术领域，确保在内容生产方面的技术领先性，驱动内容形式的创新升级；另一方面广泛参与跨行业资源整合与合作，拓展内容衍生价值和新业务模式，深入对接时尚、旅游、短视频等多个行业和业务领域，开发整合营销、授权、电商、衍生品、艺人经纪等多元变现潜力，积极探索内容的多元化变现，护航公司持续、健康、稳健发展。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业总收入为21.87亿元，比上年同期增长24.89%；归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，比上年同期增长5.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.63亿元，比上年同期增长16.81%；经营活动产生的现金流量净额-1.94亿，较上年同期明显好转；毛利率31.76%，较去年下半年提升4.42%，持续回升。
进入2018年以来，文化影视行业较此前发生了一些较为明显的变化：
1)文化影视行业经过长期快速发展，由“从无到有”向“又好又快”的阶段跨越。反映当代社会现实、弘扬中国传统文化、倡导社会主义核心价值观成为社会和行业共识。
2）消费者对内容作品的品质提出了更多维度的要求，内容制作的成本结构将优化。在经济、技术、行业大发展的背景下，我国对知识产权的保护日益重视，消费者对付费模式接受度快速提高，并随之对内容作品的品质提出了更高要求，剧本、服化道、美术、音乐等维度占消费者审美的权重大幅提升。
3）内容生产端供给侧改革成效初显，根据国家广电总局统计数据显示，持有《电视剧制作许可证（甲种）》的机构数从2014年的137家降至2018年的113家，备案、生产、取证、首播的内容作品数量均明显下降，行业洗牌将加速，获得市场认可的龙头企业对产业链进一步进行整合的机会将逐渐来临。
4）电影市场票房创出新高，消费者对优秀电影作品的认可度持续上升。
5）综艺市场互联网化、社交化属性进一步强化，创新的商业模式呼之欲出。
基于对行业发展趋势的研判，公司进一步坚定了践行“内容精品化、产业平台化、华流出海”三大战略的决心，一手抓业务拓展，一手抓管理赋能，严选项目、慎挑剧本、倾心打磨，提高电视剧主打产品的播出和成功概率，同时加快电影、综艺、经纪等新业务积累和扩张，报告期内：
1、全网剧业务：上半年，公司首播全网剧作品，取证5部，开机6部，首播7部，题材涵盖校园、都市、职场、励志、武侠、悬疑等，《谈判官》、《老男孩》位列上半年卫视黄金档收视率前10名。
2、电影业务：参与投资、发行电影项目4个，累计票房9.16亿元。
3、综艺业务：投资制作、承制上星综艺项目2个，分别在浙江卫视、东方卫视播出。
4、经纪业务：新签约艺人4名，实现收入1.27亿元。
在主业稳步推进的基础上，面对快速变化的行业形势，公司练内功，优结构，从多个维度进一步巩固自身的核心竞争力。
一是题材研发紧跟宏观导向，强化大剧研发中心，储备并研发符合新时代特色和社会需求的影视作品，力争实现社会效益和经济效益的统一。一批讴歌时代、讴歌奋斗者的精品力作将于今年呈现。
二是公司从消费者需求出发，运用大数据等现代技术辅助，大胆创新尝试行业前沿技术，匠心制作内容作品。《天盛长歌》采用2.35：1画幅，用电影级别画面效果实践“新古典主义“美学理念，获得了良好的行业口碑。
三是向电影、综艺等新业务版块倾注更多内部资源。强化电影宣发力量，2018年下半年，共有9部公司参与的电影项目计划上映。公司综艺团队专门针对（移动）互联网、短视频社交平台用户碎片化阅读习惯，尝试将自身优势节目创意和模式转化为面向C端用户的具备传播性的定制化产品，探索新的商业模式。目前，针对微博的“微综艺”项目、针对微信生态的微信小程序业务正有序推进。
四是继续健全“华策克顿大学”人才培养机制，优化公司组织架构，深入打磨影视内容项目数字化线上管理系统，着力将职能管理体系打造成行业领先的业务赋能体系。
此外，公司担负起行业龙头的使命，与三家视频平台、包括公司在内的六家影视制作公司发布了《关于抑制不合理片酬，抵制行业不正之风的联合声明》，共促文化影视行业健康发展。上半年公司连续第5年蝉联“全国文化企业三十强”荣誉称号，主投主控的电影《地球最后的夜晚》入围戛纳国际电影节一种关注竞赛单元，进一步提升了公司的国际知名度和品牌美
誉度。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：表：报告期内全网剧首播情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|剧名|首播时间|集数|卫视首播平台|互联网播出平台|
|1|《初遇在光年之外》|2018/1/31|38|—|优酷|
|2|《谈判官》|2018/2/4|43|湖南卫视|芒果TV、爱奇艺、腾讯、优酷、搜狐|
|3|《老男孩》|2018/3/4|48|湖南卫视|爱奇艺|
|4|《梦想合伙人》|2018/3/12|27|—|爱奇艺|
|5|《雷霆战警》|2018/4/9|40|—|腾讯|
|6|《玄门大师》|2018/5/21|46|—|爱奇艺|
|7|《为了你，我愿意热爱整个世界》|2018/6/18|48|—|爱奇艺|
|8|《最亲爱的你》|2018/7/13|26|—|优酷|
|9|《甜蜜暴击》|2018/7/23|37|湖南卫视|芒果TV、爱奇艺、腾讯、优酷|
|10|《天盛长歌》|2018/8/14|70|湖南卫视|芒果TV、爱奇艺|

注：播出集数与许可集数有细微差异。
表：报告期内取得发行许可证的全网剧（含网络播出备案证）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|剧名|集数|日期|发行许可证号/备案号|取证/备案单位|
|1|《雷霆战警》|40|2018/2|（广剧）剧审字（2018）第002号|陕西光中影视投资有限公司|
|2|《盛唐幻夜》|50|2018/6|（浙）剧审字（2018）第011号|浙江华策影视股份有限公司|
|3|《最亲爱的你》|26|2018/6|V0108283180601006|华策影业（天津）有限公司|
|4|《奔腾岁月》|49|2018/6|（浙）剧审字（2018）第013号|浙江华策影视股份有限公司|
|5|《天盛长歌》|70|2018/6|（沪）剧审字（2018）第008号|上海辛迪加影视有限公司|

其他上半年内开拍剧进展情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|剧名|题材|集数|进展情况|备注|
|1|《绝代双骄》|古装武侠|50|后期制作中|导演：邹集城、刘方；主演：胡一天、陈哲远|
|2|《我只喜欢你》|青春校园|36|后期制作中|导演：王之；主演：吴倩、张雨剑|
|3|《蜜汁炖鱿鱼》|都市爱情|42|后期制作中|导演：瞿友宁；主演：杨紫、李现|
|4|《完美关系》|都市职场|50|拍摄中|导演：安建；主演：黄轩、佟丽娅|
|5|《宸汐缘》|古代神话|60|拍摄中|导演：林玉芬；主演：张震、倪妮|
|6|《平凡的荣耀》|成长剧|42|拍摄中|导演：吕行；主演：赵又廷、白敬亭、乔欣|
|7|《资深少女的初恋》|都市爱情|40|拍摄中|导演：丁梓光；主演：宋茜、宋威龙|
|8|《完美芯机人》|科幻悬疑动作|30|拍摄中|导演：陈爀；主演：马天宇、戚薇|

表：报告期内上映电影情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|上映时间|公司身份|
|1|《勇敢者游戏》|2018/1/12|联合推广|
|2|《南极之恋》|2018/2/2|联合发行|

|||||
|-|-|-|-|
|3|《祖宗十九代》|2018/2/16|参投+主控宣发|
|4|《玛丽与魔女之花》|2018/4/28|联合推广|

表：报告期内制作综艺情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|播出时间|播出平台|
|1|《异口同声》|2018/2/17|浙江卫视|
|2|《青春同学会》|2018/5/19|东方卫视|
|3|817苏宁头号买家发烧夜晚会|2018/8/17|PP视频、苏宁易购APP、微博、优酷|

表：2018年下半年全网剧生产计划
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|剧名|题材|集数|时间计划|
|1|《我的莫格利男孩》|当代都市|50|计划2018H2开机|
|2|《一代军师》|古装权谋|70|计划2018H2开机|
|3|《你是我的城池营垒》|都市爱情|40|计划2018H2开机|
|4|《就喜欢你看不惯我的样子》|当代科幻|36|计划2018H2开机|
|5|《加油，你是最棒的》|青春励志|45|计划2018H2开机|
|6|《灰太狼，来了》|当代都市|36|计划2018H2开机|
|7|《新东游记》|古代神话|48|计划2018H2开机|
|8|《资深少女的初恋》|都市爱情|40|计划2018H2开机|
|9|《拾光里的我们》|都市爱情|24|计划2018H2开机|
|10|《八千里路云和月》|古装历史|50|计划2018H2开机|
|11|《带电的你》|青春都市|24|计划2018H2开机|
|12|《探幽录》|古装悬疑|24|计划2018H2开机|

公司将根据具体市场情况和项目筹备进度进行实际项目开机启动。
表：2018年下半年电影上映计划
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|方式|时间计划|
|1|《反贪风暴3》|主控投资、主控宣发|计划2018H2上映|
|2|《魔女》|主控投资、主控宣发|计划2018H2上映|
|3|《最长1枪》|参投|计划2018H2上映|
|4|《战斗民族养成记》|参投、主控宣发|计划2018H2上映|
|5|《切小金家的旅馆》|参投、主控大陆宣发|计划2018H2上映|
|6|《地球最后的夜晚》|主控投资、主控宣发|计划2018H2上映|
|7|《我爱喵星人》|主控投资、主控宣发|计划2018H2上映|
|8|《朝花夕誓——于离别之朝束起约定之花》|批片|计划2018H2上映|
|9|《名侦探柯南：零之执行人》|批片|计划2018H2上映|

表：2018年下半年综艺制作计划
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|播出时间|播出平台|
|1|淘宝造物节|2018/9/13|线下活动|

||||
|-|-|-|
|2|抖音美好生活奇妙夜暨浙江卫视秋季盛典|2018/10/19|

二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|2,187,139,720.99|1,751,215,172.30|24.89%|主要系公司本期销售规模扩大所致；|
||1,492,569,635.15|1,312,698,032.87||主要系公司本期销售规模扩大，相应结转成|
|营业成本|||13.70%||
|||||本较上年同期增加所致；|
||172,738,914.94|122,111,766.54||主要系公司电影宣传推广费用增加、职工薪|
|销售费用|||41.46%||
|||||酬增加所致；|
||145,179,580.78|113,998,648.84||主要系公司股份支付费用增加、职工薪酬增|
|管理费用|||27.35%||
|||||加所致；|
|财务费用|36,453,949.70|28,945,377.75|25.94%|主要系利息收入减少所致；|
|所得税费用|55,469,009.33|52,166,249.80|6.33%|主要系公司本期利润较上年同期增加所致；|
||-194,128,366.50|-605,863,894.61||主要系公司本期影视剧采购较上年同期减|
|经营活动产生的现金流|||||
||||-67.96%|少，整体经营活动现金净流量负值较上年同|
|量净额|||||
|||||期减少所致；|
|投资活动产生的现金流|4,088,210.14|-62,498,517.35||主要系公司上年同期有对外投资，本期除银|
||||-106.54%||
|量净额||||行理财外无其他对外投资所致；|
|筹资活动产生的现金流|37,086,052.88|185,622,082.11||主要系公司本期银行借款净增加额减少、偿|
||||-80.02%||
|量净额||||还关联方借款和分配股利所致；|
|现金及现金等价物净增|-152,954,103.48|-482,740,329.85|||
||||-68.32%||
|加额|||||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分产品或服务|||||||
|全网剧销售|1,862,448,882.83|1,310,872,704.13|29.62%|29.60%|22.98%|3.79%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|影院票房|40,830,535.31|33,293,495.86|18.46%|3.86%|1.53%|1.87%|
|电影销售|61,874,435.34|26,382,156.07|57.36%|-16.39%|-56.11%|38.59%|
|游戏|0.00|0.00||-100.00%|-100.00%||
|广告|41,046,320.30|5,248,019.59|87.21%|114.68%|-52.71%|45.25%|
|经纪业务|127,468,344.24|80,287,194.89|37.01%|179.25%|199.51%|-4.26%|
|综艺|21,472,093.84|13,062,312.77|39.17%|-81.00%|-88.43%|39.04%|
|其他|23,837,253.58|23,283,379.70|2.32%|||2.32%|
|其他业务收入|8,161,855.55|140,372.14|98.28%|11.77%|29.18%|-0.23%|

三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||主要系公司本期转让股权||
|投资收益|4,526,309.72|1.31%||否|
||||和银行理财取得收益所致||
|公允价值变动损益|0.00|0.00%|||
||||主要系公司本期计提坏账||
|资产减值|24,070,213.56|6.99%||否|
||||损失所致||
||||主要系公司本期应收取的||
|营业外收入|15,292,544.00|4.44%||否|
||||项目补偿款所致||
||||主要系公司本期发生违约||
|营业外支出|1,183,181.23|0.34%||否|
||||金、罚没支出所致||

四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||1,512,568,491.65||1,665,522,595.||||
|货币资金||11.93%||13.28%|-1.35%||
||||13||||
||4,228,046,095.79||4,024,869,079.||||
|应收账款||33.34%||32.10%|1.24%||
||||00||||
||2,460,305,269.36||2,645,496,550.||||
|存货||19.40%||21.10%|-1.70%||
||||59||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||274,665,260.79||||||
|长期股权投资||2.17%|668,587,847.10|5.33%|-3.16%|主要系公司本期股权回购所致；|
|固定资产|26,517,657.11|0.21%|28,736,429.69|0.23%|-0.02%||
|在建工程||0.00%|1,647,133.46|0.01%|-0.01%||
||1,300,000,000.00|||||主要系公司本期为下半年开机项目|
|短期借款||10.25%|930,000,000.00|7.42%|2.83%||
|||||||储备资金所致；|
||50,000,000.00|||||主要系公司长期借款重分类至一年|
|长期借款||0.39%|390,896,070.00|3.12%|-2.73%||
|||||||内到期的非流动负债所致；|

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|3.可供出售金||||||||
||303,771,493.35|-85,924,672.05|||||217,846,821.30|
|融资产||||||||
|金融资产小计|303,771,493.35|-85,924,672.05|||||217,846,821.30|
|上述合计|303,771,493.35|-85,924,672.05|||||217,846,821.30|
|金融负债|24,035,737.47||||||24,035,737.47|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|3,000,000.00|281,499,996.00|-98.93%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资||||||||||||披露日|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金来||投资期|产品类|预计收|本期投|是否涉|||
|公司名||||||合作方||||||期（如|引（如|
||务|式|额|例|源||限|型|益|资盈亏|诉|||
|称||||||||||||有）|有）|
||食品销|||||||||||||
||售,酒类|||||||||||||
||的销售,|||||||||||||
||电子商|||||||||||||
|上海彼|务(不得|||||||||||||
|||||||||||||2018年||
|心酒业|从事增||3,000,0|100.00|自由资|||||||||
|||新设||||-|-|-|0.00|0.00|否|03月14||
|有限公|值电信、||00.00|%|金|||||||||
|||||||||||||日||
|司|金融业|||||||||||||
||务),公|||||||||||||
||关活动|||||||||||||
||策划,品|||||||||||||
||牌管理|||||||||||||
||企业管|||||||||||||
||理咨询,|||||||||||||
||商务信|||||||||||||
||息咨询,|||||||||||||
||展览展|||||||||||||
||示服务,|||||||||||||
|上海策||||||||||||||
||从事信|||||||||||2018年||
|年企业||||100.00|自由资|||||||||
||息科技|新设|0.00|||-|-|-|0.00|0.00|否|05月04||
|管理有||||%|金|||||||||
||领域内|||||||||||日||
|限公司||||||||||||||
||的技术|||||||||||||
||开发、技|||||||||||||
||术咨询、|||||||||||||
||技术服|||||||||||||
||务、技术|||||||||||||
||转让|||||||||||||
||||3,000,0|||||||||||
|合计|--|--||--|--|--|--|--|0.00|0.00|--|--|--|
||||00.00|||||||||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||153,999,95||||||56,410,689.||
|股票|||-97,589,267.16|||||自由资金|
||6.88||||||72||
||314,081,22||-152,645,089.9||||161,436,131||
|股票||||||||自由资金|
||1.54||6||||.58||
||468,081,17||-250,234,357.1||||217,846,821||
|合计||0.00||0.00|0.00|0.00||--|
||8.42||2||||.30||

5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|198,824.6|
|报告期投入募集资金总额|3.6|
|已累计投入募集资金总额|194,137.92|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|95,000|
|累计变更用途的募集资金总额比例|47.78%|
|募集资金总体使用情况说明||
|本公司以前年度已使用募集资金194,134.32万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,960.16万元；||
|2018年1-6月实际使用募集资金3.6万元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为178.26万元；累||
|计已使用募集194,137.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,138.42万元。截至2018年6月30||
|日，募集资金余额为人民币10825.10万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|截至期||||||
||||调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|末投资||||||
||||投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|进度(3)||||||
||||额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|内容制作业务升级|||||135,335.|||||||
||是|45,000|140,000|3.6||96.67%||||不适用|否|
|（网络剧）|||||08|||||||
|内容制作业务升级|||||20,721.4|||||||
||否|50,000|20,000|||103.61%||||不适用|否|
|（电影）|||||4|||||||
|内容制作业务升级|||||24,301.4|||||||
||否|35,000|25,000|||97.21%||||不适用|否|
|（娱乐节目）|||||7|||||||
|内容版权和模式采||||||||||||
||否|10,000|5,000||4,829.93|96.60%||||不适用|否|
|购||||||||||||
|资源培植与整合[注||||||||||||
||是|45,000|10,000||8,950|89.50%||||不适用|否|
|2]||||||||||||
|互联网应用开发|是|15,000||||||||不适用|否|
||||||194,137.|||||||
|承诺投资项目小计|--|200,000|200,000|3.6||--|--|||--|--|
||||||92|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
||||||194,137.|||||||
|合计|--|200,000|200,000|3.6||--|--|0|0|--|--|
||||||92|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
||2016年9月23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，拟将原募投项目“资源培植与整合”、“互联网应用开发”投资金额由总计6亿元人民币变更为总计1亿元人民币，变更募集资金5亿元用于内容制作业务升级（网络剧）的制作运营，占此次募集资金总额的25%。2016年10月12日，公司2016年第三次临时股东大会正式审议通过了上述议案。2017年6月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，拟将原募投项目“内容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计9.5亿元人民币变更为总计5亿元人民币，变更募集资金4.5亿元用于全网剧的制作运营，占此次募集资金总额的22.5%。2017年7月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||
|先期投入及置换情|为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年2月|||||||||||

|||
|-|-|
|况|22日，合计投入自筹资金67,696.94万元。2015年12月2日，经第二届董事会第四十四次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,726.83万元，经第三届董事会第二次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,970.11万元。2015年12月3日，本公司从募集资金账户中置换出26,726.83万元，2016年3月14日，本公司从募集资金账户中置换出40,970.11万元。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资|用途：尚未使用的募集资金余额为10,825.10万元，均为按计划补充承诺投资项目资金的款项去向：|
|金用途及去向|剩余募集资金存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|32,000|10,880.78|0|
|券商理财产品|自有资金|35,015.86|17,015.86|0|
|国债逆回购|自有资金|10,000|3,000|0|
|合计||77,015.86|30,896.64|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否按|||
||||||||||||计划如|||
|||||本期初||||||||||
|||||||股权出|||||期实|||
|||||起至出||||||||||
|||||||售为上|||||施，如|||
|||||售日该||||||所涉及||||
|||||||市公司|||与交易||未按计|||
||||交易价|股权为|出售对||股权出|是否为||的股权||||
|交易对|被出售|||||贡献的|||对方的||划实|披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|公司的||售定价|关联交||是否已||||
|方|股权|||||净利润|||关联关||施，应|期|引|
||||元）|司贡献|影响||原则|易||全部过||||
|||||||占净利|||系||当说明|||
|||||的净利||||||户||||
|||||||润总额|||||原因及|||
|||||润（万||||||||||
|||||||的比例|||||公司已|||
|||||元）||||||||||
||||||||||||采取的|||
||||||||||||措施|||
||||||||||||||巨潮资|
||XiaoHo|||||||||||||
||||||||||||||讯网|
|XiaoHo|ngChun|2018年||||||||||2018年||
||||16,613.||减少净||协议约||联营公||||http://w|
|ngChun|INC.14.|04月03||-177.66||-0.30%||是|||是|04月03||
||||69||利润||定||司||||ww.cnin|
|INC.|5280%|日||||||||||日||
||||||||||||||fo.com.|
||%股权|||||||||||||
||||||||||||||cn|
||上海蓝|||||||||||||
|上海蓝||||||||||||||
||橙网络|2018年||||||||||||
|橙网络|||1,109.4||增加净||协议约||参股公|||||
||科技有|06月20||0||0.72%||否|||是||无|
|科技有|||1||利润||定||司|||||
||限公司|日||||||||||||
|限公司||||||||||||||
||18%股|||||||||||||

||
|-|
|权|

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|霍尔果斯华|||||||||
|||影视制作、||1,155,219,62|205,613,761.|283,018,867.|47,696,381||
|策影视有限|子公司||3,000,000.00|||||47,696,381.57|
|||发行||1.22|47|92|.57||
|公司|||||||||
|霍尔果斯克|||||||||
|||影视制作、||591,020,526.|95,534,755.1|153,295,259.|70,451,334||
|顿文化传媒|子公司||3,000,000.00|||||70,451,327.96|
|||发行||71|7|71|.02||
|有限公司|||||||||
|上海辛迪加|||||||||
|||影视制作、||1,321,360,24|361,668,387.|980,103,986.|259,187,66||
|影视有限公|子公司||5,000,000.00|||||194,360,387.64|
|||发行||0.27|93|36|3.69||
|司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
2016年8月，由上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称净玺投资）担任管理人和上海浦东发展银行上海分行担任托管人的“净玺-涌聚1号华策娱乐契约型私募基金”成立。根据华策天映公司与净玺投资签订的《基金合同》，该基金分为优先级份额和劣后级份额，基金投委会由5名委员组成，其中华策天映公司委派3名。考虑到华策天映公司出资额占劣后级份额投资人出资总额的66.67%、在该基金投委会中占多数席位及在该基金日常经营管理中拥有决策权，华策天映公司将该基金纳入合并财务报表范围。
2018年2月，由全资子公司华策投资担任管理人和上海浦东发展银行杭州分行担任托管人的“华策投资1号私募股权投资基金”成立。根据《基金合同》，基金投委会由基金管理人组建，基金管理人华策投资在该基金日常经营管理中拥有决策权，华策投资将该基金纳入合并财务报表范围。
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、政策监管风险
影视文化行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策。影视作品的制作、进口、发行
等环节均实行许可制度，禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让各类许可证。因此，公司面临以下政策风险：
1）若未来行业准入和监管政策松动或放宽，行业竞争将进一步加剧，外资企业及进口电影、电视剧对国内影视文化行业的冲击可能加大。
2）从资格准入到内容审查，国家对影视文化行业的监管贯穿于行业的整个业务流程，若公司在作品制作过程中违反了相关监管规定，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。
3）公司提交的剧本存在未获备案的可能，若剧本未获备案，筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，对公司的不利影响较小；公司已经制作完成的作品，存在未获内容审查通过，无法取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》继而被报废处理的可能，若此，公司的损失是该作品的全部制作成本；此外，公司作品还存在被禁止发行或放（播）映的可能，即作品取得行政许可后被禁止发行或放（播）映，则作品将存在报废处理的可能，同时公司还可能遭受行政处罚，除承担全部制作成本的损失外，公司还可能面临因处罚带来的损失。
2、市场竞争格局快速变化的风险
影视文化行业一直处于充分竞争状态。近两年，行业资源加速集聚，行业格局发生变动，资本与行业的结合度发生明显波动，网络视频自制内容开始兴起，行业竞争态势发生重大变化，开始回归内容本源的竞争。现阶段，公司始终专注于优质内容的提供，全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，并开始拓展其他泛娱乐内容，充分发挥运营优势，继续稳定行业领先的全娱乐内容营运平台地位。若公司未来无法持续产出优质内容，则公司可能面临行业竞争力减弱的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。
3、知识产权纠纷的风险
公司原创作品存在被盗版盗播等知识产权风险。尽管政府部门通过行政执法手段在保护知识产权方面取得了一定成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版和知识产权被侵害的风险。此外，随着国内知识产权体系的日益完善和版权（原创网文、小说、漫画、游戏、节目模式等）的兴起，版权授权愈加细化，客观上也造成了知识产权纠纷增多的风险。
4、仲裁和诉讼风险
随着业务版图的不断扩大、运营模式的日趋复杂、行业商业模式的创新，公司面临的仲裁、诉讼和由此导致产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防范和应对体系，但无法完全消除上述风险。若发生该等风险，公司有可能不能取得对公司最有利的判决结果，或虽然取得了对公司有利的结果但判决完全执行存在一定困难，由此可能对公司造成一定不利影响。此外，若公司出现上述风险，也可能发生较高的诉讼、执行等费用，对公司业绩造成一定不利影响。
5、全内容、多元化业务发展存在不确定性的风险
目前，公司已开启全内容模式，业务扩展至电影制作发行和综艺节目等领域。公司虽然在作品题材把控、拍摄制作、运营管理、人才聚集等方面有先天优势，但仍存在未来业务发展不确定的风险：
1）电影项目整体运营过程都充满不确定性，公司可能不能实现全流程的风险精准把控，从而影响影片经济效益的最大化。
2）综艺节目的竞争已趋于白热化，存在数量繁多、题材撞车、制作成本高企、存在版权纠纷等问题。尽管公司启用了具有成熟操作经验的节目团队，通过原创和引进模式进行项目开发，主投制作与受托承制结合优化业务结构，并与优质平台方合作，尽全力降低经营风险，但在前述背景下，公司仍将存在制作节目不被市场认可从而遭受损失的风险。未来公司将继续拓展新的综艺内容形式，后续业务发展亦存在不确定性。
6、投资并购和整合风险
公司以内容为核心，积极进行运营平台的搭建。为了快速完善业务板块，进一步探索新产业连接模式，公司采用产业链整合和跨行业整合双管齐下的策略，未来也仍将通过外延发展等方式实现公司既定的战略目标。在投资过程中，公司可能会出现战略决策失误、估值过高、监管和法律等方面的风险；在投资完成后，可能会面临难以有效整合标的企业、难以形成良好的协同效应、标的企业业绩不达预期等风险、因投资前运营情况发生诉讼或处罚等风险。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：详见“第四节经营情况讨论与分析”之“概述”。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||巨潮资讯网|
|2018年第一次临时||||||
||临时股东大会|51.99%|2018年03月22日|2018年03月22日|http://www.cninfo.co|
|股东大会||||||
||||||m.cn|
||||||巨潮资讯网|
|2017年年度股东大||||||
||年度股东大会|52.22%|2018年05月14日|2018年05月14日|http://www.cninfo.co|
|会||||||
||||||m.cn|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||《避免同业||||
||||竞争的承诺||||
||||函》：1、本人||||
||||目前经营的||||
||||||长期任职期||
|||关于同业竞|电视剧的研||||
||||||间及至2024||
|||争、关联交|究、制作、发|2013年07月|||
|资产重组时所作承诺|吴涛||||年3月28日|严格履行中|
|||易、资金占用|行业务均是|29日|||
||||||（以期限孰||
|||方面的承诺|通过克顿传||||
||||||长确定）||
||||媒（包括克顿||||
||||传媒的下属||||
||||子公司，以下||||
||||同）进行的||||

||
|-|
|（包括本人|
|在克顿传媒|
|或其子公司|
|的参股公司|
|无锡慈嘉影|
|视有限公司、|
|天视卫星传|
|媒股份有限|
|公司兼任董|
|事）。此外，|
|本人没有通|
|过本人直接|
|或间接控制|
|的其他经营|
|主体或以本|
|人名义或借|
|用其他自然|
|人名义从事|
|与华策影视、|
|克顿传媒相|
|同或类似的|
|业务，也没有|
|在与华策影|
|视或克顿传|
|媒存在相同|
|或类似业务|
|的其他任何|
|经营实体中|
|投资、任职或|
|担任任何形|
|式的顾问，或|
|有其他任何|
|与华策影视|
|或克顿传媒|
|存在同业竞|
|争的情形。|
|2、本次重大|
|资产重组完|
|成后，克顿传|
|媒将成为华|
|策影视的全|
|资子公司。为|
|避免本人将|
|来可能发生|

||
|-|
|的与华策影|
|视之间的同|
|业竞争，本人|
|承诺：本人在|
|华策影视（包|
|括华策影视、|
|克顿传媒及|
|下属子公司，|
|以下同）任职|
|期间及本人|
|自取得华策|
|影视非公开|
|发行的股份|
|后10年内（以|
|孰长期限确|
|定），除通过|
|华策影视从|
|事影视剧的|
|研究、制作、|
|发行等业务，|
|及在克顿传|
|媒或其子公|
|司的参股公|
|司无锡慈嘉|
|影视有限公|
|司、天视卫星|
|传媒股份有|
|限公司兼任|
|董事之外，不|
|拥有、管理、|
|控制、投资、|
|从事其他任|
|何与华策影|
|视（含下属公|
|司，下同）所|
|从事业务相|
|同或相近的|
|任何业务或|
|项目，亦不参|
|与拥有、管|
|理、控制、投|
|资其他任何|
|与华策影视|
|从事业务相|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||同或相近的||||
||||任何业务或||||
||||项目，亦不谋||||
||||求通过与任||||
||||何第三人合||||
||||资、合作、联||||
||||营或采取租||||
||||赁经营、承包||||
||||经营、委托管||||
||||理等方式直||||
||||接或间接从||||
||||事与华策影||||
||||视构成竞争||||
||||的业务。本人||||
||||若违反上述||||
||||承诺的，将按||||
||||照如下方式||||
||||退出与华策||||
||||影视的竞争：||||
||||A、停止经营||||
||||构成竞争或||||
||||可能构成竞||||
||||争的业务；B、||||
||||将相竞争的||||
||||业务纳入到||||
||||华策影视来||||
||||经营；C、将||||
||||相竞争的业||||
||||务转让给无||||
||||关联的第三||||
||||方；或采取其||||
||||他经华策影||||
||||视认可的必||||
||||要措施予以||||
||||纠正；同时本||||
||||人同意违反||||
||||本承诺所得||||
||||收入全部收||||
||||归华策影视||||
||||或克顿传媒||||
||||所有。||||
||北京鼎鹿中||北京鼎鹿中||2015年11月||
|||股份限售承||2015年11月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|原科技有限||原科技有限||27日至2018|严格履行中|
|||诺||27日|||
||公司、北京瓦||公司、泰康资||年11月26日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|力文化传播||产管理有限||||
|有限公司、建||责任公司、上||||
|投华文传媒||海朱雀珠玉||||
|投资有限责||赤投资中心||||
|任公司、上海||（有限合||||
|朱雀珠玉赤||伙） 、建投||||
|投资中心（有||华文传媒投||||
|限合伙）、泰||资有限责任||||
|康人寿保险||公司、北京瓦||||
|股份有限公||力文化传播||||
|司－传统－||有限公司认||||
|普通保险产||购之华策影||||
|品||视非公开发||||
|-019L-CT001||行股票，自华||||
|深、泰康人寿||策影视本次||||
|保险股份有||非公开股票||||
|限公司－分||发行结束之||||
|红－个人分||日（指本次发||||
|红||行的股票上||||
|-019L-FH002||市之日）起三||||
|深、泰康人寿||十六个月内||||
|保险股份有||不进行转让，||||
|限公司－分||同意中国证||||
|红－团体分||券登记结算||||
|红||有限责任公||||
|-019L-FH001||司深圳分公||||
|深、泰康人寿||司予以限售||||
|保险股份有||期锁定。||||
|限公司－万||||||
|能－个险万||||||
|能、泰康人寿||||||
|保险股份有||||||
|限公司－万||||||
|能－团体万||||||
|能、泰康资产||||||
|管理有限责||||||
|任公司－积||||||
|极配置投资||||||
|产品||||||
|||实际控制人||||
|傅梅城;、杭州|关于同业竞|||||
|||傅梅城、赵依||||
|大策投资有|争、关联交||2010年10月|||
|||芳所作：1、||长期|严格履行中|
|限公司、赵依|易、资金占用||26日|||
|||《关于避免||||
|芳|方面的承诺|||||
|||同业竞争的||||

||
|-|
|承诺函》，承|
|诺如下："本人|
|及本人的控|
|股企业目前|
|没有经营与|
|公司及公司|
|控股子公司|
|相同或同类|
|的业务。在本|
|人拥有公司|
|实际控制权|
|期间，本人及|
|本人的控股|
|企业将不在|
|中国境内外|
|以任何形式|
|从事与公司|
|及公司控股|
|子公司主营|
|业务或者主|
|要产品相竞|
|争或者构成|
|竞争威胁的|
|业务活动，包|
|括在中国境|
|内外投资、收|
|购、兼并或受|
|托经营管理|
|与公司主营|
|业务或者主|
|要产品相同|
|或者相似的|
|公司、企业或|
|者其他经济|
|组织；若公司|
|及公司控股|
|子公司将来|
|开拓新的业|
|务领域，公司|
|享有优先权，|
|本人及本人|
|投资控股的|
|公司、企业将|
|不再发展同|

||
|-|
|类业务。"2、|
|《关于减少|
|和规范关联|
|交易的承|
|诺》："将尽可|
|能避免本人|
|及本人控制|
|的其他公司|
|与贵公司及|
|贵公司控股|
|子公司之间|
|的关联交易，|
|对于不可避|
|免的关联交|
|易将严格遵|
|守《公司法》、|
|《公司章程》|
|和《关联交易|
|管理制度》的|
|有关规定，遵|
|照一般市场|
|交易规则依|
|法进行，不损|
|害贵公司及|
|贵公司控股|
|子公司的利|
|益。如违反承|
|诺给贵公司|
|及贵公司控|
|股子公司造|
|成损失的，将|
|承担赔偿责|
|任。3、《关于|
|严格执行中|
|国证监会有|
|关规范上市|
|公司与关联|
|方资金往来|
|的规定的承|
|诺》，承诺如|
|下："（1）本|
|人、近亲属及|
|本人所控制|
|的关联企业|

||
|-|
|在与股份公|
|司发生的经|
|营性资金往|
|来中，将严格|
|限制占用股|
|份公司资金。|
|（2）本人、|
|近亲属及本|
|人控制的关|
|联企业不得|
|要求股份公|
|司垫支工资、|
|福利、保险、|
|广告等费用，|
|也不得要求|
|股份公司代|
|为承担成本|
|和其他支出。|
|（3）本人、|
|近亲属及本|
|人控制的关|
|联企业不谋|
|求以下列方|
|式将股份公|
|司资金直接|
|或间接地提|
|供给本人、近|
|亲属及本人|
|控制的关联|
|企业使用，包|
|括：a、有偿|
|或无偿地拆|
|借股份公司|
|的资金给本|
|人、近亲属及|
|本人控制的|
|关联企业使|
|用；b、通过|
|银行或非银|
|行金融机构|
|向本人、近亲|
|属及本人控|
|制的关联企|
|业提供委托|

||
|-|
|贷款；c、委|
|托本人、近亲|
|属及本人控|
|制的关联企|
|业进行投资|
|活动；d、为|
|本人、近亲属|
|及本人控制|
|的关联企业|
|开具没有真|
|实交易背景|
|的商业承兑|
|汇票；e、代|
|本人、近亲属|
|及本人控制|
|的关联企业|
|偿还债务；f、|
|中国证监会|
|认定的其他|
|方式。 实际|
|控制人控制|
|公司、第二大|
|股东杭州大|
|策投资有限|
|公司所作：1、|
|《关于避免|
|同业竞争的|
|承诺函》，承|
|诺如下："在本|
|公司持有贵|
|公司股份期|
|间内，本公司|
|及本公司的|
|控股企业将|
|不在中国境|
|内外以任何|
|形式从事与|
|贵公司及贵|
|公司控股子|
|公司主营业|
|务或者主要|
|产品相竞争|
|或者构成竞|
|争威胁的业|

||
|-|
|务活动，包括|
|在中国境内|
|外投资、收|
|购、兼并或受|
|托经营管理|
|与贵公司主|
|营业务或者|
|主要产品相|
|同或者相似|
|的公司、企业|
|或者其他经|
|济组织。若贵|
|公司及贵公|
|司控股子公|
|司将来开拓|
|新的业务领|
|域，贵公司及|
|贵公司控股|
|子公司享有|
|优先权，本公|
|司及本公司|
|控股企业将|
|不再发展同|
|类业务。2、|
|《关于减少|
|和规范关联|
|交易的承|
|诺》："在本公|
|司直接或间|
|接持有贵公|
|司股份期间，|
|将尽可能避|
|免本公司及|
|本公司控制|
|的其他公司|
|与贵公司及|
|贵公司控股|
|子公司之间|
|的关联交易，|
|对于不可避|
|免的关联交|
|易将严格遵|
|守《公司法》、|
|《公司章程》|

||
|-|
|和《关联交易|
|管理制度》的|
|有关规定，遵|
|照一般市场|
|交易规则依|
|法进行，不损|
|害贵公司及|
|贵公司控股|
|子公司的利|
|益。如违反承|
|诺给贵公司|
|及贵公司控|
|股子公司造|
|成损失的，将|
|承担赔偿责|
|任。3、《关于|
|严格执行中|
|国证监会有|
|关规范上市|
|公司与关联|
|方资金往来|
|的规定的承|
|诺》，承诺如|
|下："（1）本|
|公司及本公|
|司所控制的|
|关联企业在|
|与股份公司|
|发生的经营|
|性资金往来|
|中，将严格限|
|制占用股份|
|公司资金。|
|（2）本公司|
|及本公司控|
|制的关联企|
|业不得要求|
|股份公司垫|
|支工资、福|
|利、保险、广|
|告等费用，也|
|不得要求股|
|份公司代为|
|承担成本和|

|||
|-|-|
|其他支出。|、|
|（3）本公司||
|及本公司控||
|制的关联企||
|业不谋求以||
|下列方式将||
|股份公司资||
|金直接或间||
|接地提供给||
|本公司及本||
|公司控制的||
|关联企业使||
|用，包括：a||
|有偿或无偿||
|地拆借股份||
|公司的资金||
|给本公司及||
|本公司控制||
|的关联企业||
|使用；b、通||
|过银行或非||
|银行金融机||
|构向本公司||
|及本公司控||
|制的关联企||
|业提供委托||
|贷款；c、委||
|托本公司及||
|本公司控制||
|的关联企业||
|进行投资活||
|动；d、为本||
|公司及本公||
|司控制的关||
|联企业开具||
|没有真实交||
|易背景的商||
|业承兑汇票；||
|e、代本公司||
|及本公司控||
|制的关联企||
|业偿还债务；||
|f、中国证监会||
|认定的其他||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||方式。||||
||||除前述锁定||||
||||期外，在其任||||
||||职期间每年||||
||||转让直接或||||
||||间接持有的||||
||||发行人股份||||
||||不超过其直||||
||||||已履行完毕。||
|||股份限售承|接或间接持|2010年10月|||
||傅梅城||||25%承诺任职|严格履行中|
|||诺|有发行人股|26日|||
||||||期间有效。||
||||份总数的百||||
||||分之二十五；||||
||||离职后半年||||
||||内，不转让其||||
||||直接或间接||||
||||持有的发行||||
||||人股份。||||
|承诺是否及时履行|是||||||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、2018年3月6日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更员工持股计划终止方式的议案》，决定变更员工持股计划终止方式为：由资管计划向公司实际控制人之女、公司高管傅斌星女士转让所持有全部公司股权，转让方式为大宗交易。其后，资管计划完成清算并终止。2018年6月12日，傅斌星女士通过大宗交易方式受让“汇添富-华策影视-成长共享20号资产管理计划”所持有本公司全部股票，成交均价10.20元/股。公司2015年员工持股计划股票出售完毕并终止。
2、2018年5月30日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，决定向激励对象授予限制性股票。后经激励对象认购、会计师验资、深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次实际授予限制性股票4,750,500股，实际授予人数74人，授予股份的上市日期为2018年7月25日。本次董事会同时审议通过了《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》，鉴于公司实施了2017年年度权益分派方案，将期权行权价格由10.04元/份调整为10.00元/份。
3、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意授予股票期权的138名激励对象在第一个行权期可行权，可行权的股票期权数量为3,911,960份；同意首次授予限制性股票的181名激励对象在第一个解锁期可解锁，可解锁的限制性股票数量为8,979,280股。目前，上述行权/解锁事项尚在办理中。
4、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的议案》，鉴于23名获授股票期权的激励对象和17名获授限制性股票的激励对象已离职（注：部分离职激励对象同时选择了股票期权和限制性股票），根据相关规定，由公司注销/回购注消其所持股票期权/限制性股票。本次合计注销的1,367,000份股票期权，合计回购注消1,246,100股限制性股票。目前，上述注消/回购注消事项尚在办理中。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||转让资产||||||
|||||关联交|转让资产|||||||
||关联关|关联交|关联交|||的评估价|转让价格|关联交易|交易损益|披露日|披露索|
|关联方||||易定价|的账面价|||||||
||系|易类型|易内容|||值（若有）|（万元）|结算方式|（万元）|期|引|
|||||原则|值（万元）|||||||
|||||||（万元）||||||
||||||||||||巨潮资|
||||||||||||讯网|
|XiaoHon|||出售|||||||2018年||
||联营公|股权出||协议约|||||||http://w|
|gChun|||14.5280||16,701.11||16,613.69|货币资金|-87.42|04月03||
||司|售||定|||||||ww.cnin|
|INC.|||%股权|||||||日||
||||||||||||fo.com.c|
||||||||||||n|
|转让价格与账面价值或评估价值差异||||||||||||
|||||无||||||||
|较大的原因（若有）||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情||||||||||||
|||||减少净利润||||||||
|况||||||||||||
|如相关交易涉及业绩约定的，报告期||||||||||||
|||||无||||||||
|内的业绩实现情况||||||||||||

3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
公司全资子公司华策影业（天津）有限公司向关联方北京文心华策文化科技有限公司以市场公允价格租用办公场地，租赁费用614.34万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、2018年2月2日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，通过整合设立八大事业群、打造数字化影视工业赋能平台、强化职能支持平台，强化和规范公司治理，发挥公司在人才、组织、工业化流程体系等方面的优势，进一步提高内部运转效率，提升综合运营水平。
2、公司分别于2018年3月6日和2018年3月22日召开了第三届董事会第二十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。为充分利用公司规模化头部内容生产优势，利用优质内容的强链接属性，打造“影视+”新业态，根据公司产业生态战略实施的需要，拟在经营范围中新增“经营演出及经纪业务（凭许可证经营）”，并相应修订《公司章程》所涉条款。上述工商变更事项已于2018年4月办理完毕。
3、经公司2017年度股东大会审议通过，公司2017年度权益分派方案为：以公司总股本1,769,704,221股为基数，向全体股东每10股派0.37元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2018年5月24日，上述权益分派方案实施完毕。
4、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司已于2018年7月办理完毕第二期股权激励计划预留部分限制性股票授予及股份登记手续，新增限制性股票为4,750,500股，根据《公司法》等相关规定和公司2017年第二次临时股东大会授权，本次拟将公司注册资本由1,769,704,221元变更为1,774,454,721元，并相应修改公司《章程》。目前，上述工商变更尚在办理中。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、报告期内，公司全资子公司浙江华策投资有限公司作为管理人，发起设立契约型基金，该基金总规模1,000万元人民币，由公司全资子公司浙江金溪影视有限公司、霍尔果斯华策影视有限公司各出资500万元认购。该基金投资范围主要为影视传媒、互联网文化娱乐及相关文创等非上市企业（不包含新三板）。2018年2月13日，该基金完成募资，并获得中国基金业协会备案通过。
2、2017年9月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的议案》，同意向小红唇借入不超过1亿元港币用于华策国际补充运营流动资金，借款年利率参照一年期香港银行间同业拆借利率，借款期限不超过3年。华策国际实际借款发生额为5,000万元港币，已全部归还。
3、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司签署合作协议暨设立管理公司和有限合伙企业的议案》，同意全资子公司华策投资与湖北省教育投资有限公司及2名非关联自然人签署《关于共同设立湖北华策教投股权投资基金管理有限公司的发起协议》，共同出资设立湖北华策教投股权投资基金管理有限公司（暂定名，以工商核定为准），并由管理公司发起设立湖北华策教投现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准），有限合伙企业募资目标总规模为2.5亿元人民币。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||582,016,6|||||-11,995,51|-11,995,51|570,021,0||
|一、有限售条件股份||32.89%|||||||32.21%|
||03|||||0|0|93||
||17,486,33|||||||17,486,33||
|2、国有法人持股||0.99%|||||||0.99%|
||6|||||||6||
||564,530,2|||||-11,995,51|-11,995,51|552,534,7||
|3、其他内资持股||31.90%|||||||31.22%|
||67|||||0|0|57||
||157,377,0|||||||157,377,0||
|其中：境内法人持股||8.89%|||||||8.89%|
||46|||||||46||
||407,153,2|||||-11,995,51|-11,995,51|395,157,7||
|境内自然人持股||23.01%|||||||22.33%|
||21|||||0|0|11||
||1,187,687,|||||11,995,51|11,995,51|1,199,683||
|二、无限售条件股份||67.11%|||||||67.79%|
||618|||||0|0|,128||
||1,187,687,|||||11,995,51|11,995,51|1,199,683||
|1、人民币普通股||67.11%|||||||67.79%|
||618|||||0|0|,128||
||1,769,704,|||||||1,769,704||
|三、股份总数||100.00%||||0|0||100.00%|
||221|||||||,221||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、每年年初，公司高管锁定股数按照董事、高管持有股份总数的75%重新核定。
2、公司2013年度重大资产重组非公开发行的32,294,742股限售股解除限售，上市流通。
3、高管增持，按持有股份总数的75%锁定。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用□不适用
1、2018年5月30日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，决定向激励对象授予限制性股票。后经激励对象认购、会计师验资、深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次实际授予限制性股票4,750,500股，实际授予人数74人，授予股份的上市日期为2018年7月25日。
2、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意首次授予股票期权的138名激励对象在第一个行权期可行权，可行权的股票期权数量为3,911,960份；同意首次授予限制性股票的181名激励对象在第一个解锁期可解锁，可解锁的限制性股票数量为8,979,280股。
目前，上述行权/解锁事项尚在办理中。
3、2018年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的议案》，鉴于23名获授股票期权的激励对象和17名获授限制性股票的激励对象已离职（注：部分离职激励对象同时选择了股票期权和限制性股票），根据相关规定，由公司注销/回购注消其所持股票期权/限制性股票。本次合计注销的1,367,000份股票期权，合计回购注消1,246,100股限制性股票。目前，上述注消/回购注消事项尚在办理中。
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|期初限售股数||||限售原因|拟解除限售日期|
|||售股数|售股数|数|||
|傅梅城|349,628,390|||349,628,390|高管锁定股|每年解限25%|
||||||高管锁定股、股权|每年解限25%、股权|
|金骞|4,150,189|500,000||3,650,189|||
||||||激励|激励解锁条件达成|
|||||||股权激励解锁条件达|
|王玲莉|820,000|||820,000|股权激励||
|||||||成|
||||||股权激励、离任锁|股权激励解锁条件达|
|高远|780,000|||780,000|||
||||||定|成、离任之日起满半年|
|杜芳|1,200|||1,200|高管锁定股|每年解限25%|
|吴涛|27,017,776|27,017,776||0|收购资产增发股|已解限|
|||||||收购资产增发股部分|
||||||收购资产增发股、||
|刘智|4,798,319|4,198,319||600,000||已解限、股权激励解锁|
||||||股权激励||
|||||||条件达成|
|孟雪|539,323|539,323||0|收购资产增发股|已解限|
|孙琳蔚|539,324|539,324||0|收购资产增发股|已解限|
|北京鼎鹿中原科技有限|||||||
||87,431,693|||87,431,693|非公开发行|2018年11月27日|
|公司|||||||
|上海朱雀珠玉赤投资中|||||||
||30,601,093|||30,601,093|非公开发行|2018年11月27日|
|心（有限合伙）|||||||
|建投华文传媒投资有限|||||||
||17,486,336|||17,486,336|非公开发行|2018年11月27日|
|责任公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京瓦力文化传播有限|||||||
||4,371,584|||4,371,584|非公开发行|2018年11月27日|
|公司|||||||
|泰康人寿保险股份有限|||||||
||8,306,011|||8,306,011|非公开发行|2018年11月27日|
|公司－万能－个险万能|||||||
|泰康人寿保险股份有限|||||||
|公司－分红－个人分红|20,371,584|||20,371,584|非公开发行|2018年11月27日|
|-019L-FH002深|||||||
|泰康人寿保险股份有限|||||||
|公司－分红－团体分红|1,748,633|||1,748,633|非公开发行|2018年11月27日|
|-019L-FH001深|||||||
|泰康人寿保险股份有限|||||||
||202,317|||202,317|非公开发行|2018年11月27日|
|公司－万能－团体万能|||||||
|泰康资产管理有限责任|||||||
|公司－积极配置投资产|174,864|||174,864|非公开发行|2018年11月27日|
|品|||||||
|泰康人寿保险股份有限|||||||
|公司－传统－普通保险|4,169,267|||4,169,267|非公开发行|2018年11月27日|
|产品-019L-CT001深|||||||
|除董监高、刘智外的191||||||股权激励解锁条件达|
||18,878,700|||18,878,700|股权激励||
|名股权激励对象||||||成|
|傅斌星|0||20,799,232|20,799,232|高管锁定股|每年解限25%|
|合计|582,016,603|32,794,742|20,799,232|570,021,093|--|--|

二、证券发行与上市情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍||发行价格（或利率）|||获准上市交易数量|交易终止日|||
||发行日期||发行数量|上市日期|||披露索引|披露日期|
|生证券名称||||||期|||
|股票类|||||||||
||||||||巨潮资讯网||
||2018年05月|||2018年07月|||http://www.c|2018年05月|
|限制性股票||5.58元/股|4,750,500||||||
||30日|||25日|||ninfo.com.cn/|30日|
||||||||cninfo-new||
|可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类|||||||||
|其他衍生证券类|||||||||

报告期内证券发行情况的说明
2018年5月30日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，决定
向激励对象授予限制性股票。后经激励对象认购、会计师验资、深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司审核确认，本次实际授予限制性股票4,750,500股，实际授予人数74人，授予股份的上市日期为2018年7月25日。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东||||||
|报告期末普通股股东总数||32,053||||||0||
|||||总数（如有）（参见注8）||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限售|持有无限售||质押或冻结情况||
|||持股比|报告期末持|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|条件的股份|条件的股份||||
|||例|股数量|||||股份状态|数量|
|||||情况|数量|数量||||
|傅梅城|境内自然人|26.34%|466,171,187||349,628,390|116,542,797||质押|260,200,000|
|杭州大策投资有限公司|境内非国有法人|19.92%|352,512,000||0|0||||
|||||||||质押|242,540,000|
|吴涛|境内自然人|6.11%|108,071,106||0|108,071,106||质押|25,000,000|
|北京鼎鹿中原科技有限公司|境内非国有法人|4.94%|87,431,693||87,431,693|0||||
|香港中央结算有限公司|境外法人|3.61%|63,947,490||0|63,947,490||||
|上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.73%|30,601,093||30,601,093|0||||
|傅斌星|境内自然人|1.57%|27,732,309||20,799,232|6,933,077||||
|BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST|境外法人|1.23%|21,780,753||0|21,780,753||||
|泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深|其他|1.15%|20,371,584||20,371,584|0||||
|建投华文投资有限责任公司|国有法人|0.99%|17,486,336||17,486,336|0||||
||北京鼎鹿中原科技有限公司通过非公开发行持有87,431,693股限售股，上海朱雀珠玉赤投资中|||||||||
|战略投资者或一般法人因|心（有限合伙）通过非公开发行持有30,601,093股限售股，泰康资产管理有限公司获配账户“泰|||||||||
|配售新股成为前10名股东|康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深”通过非公开发行持有20,371,584股|||||||||
|的情况（如有）（参见注3）|限售股，建投华文传媒投资有限责任公司通过非公开发行持有17,486,336股限售股。以上限售|||||||||
||股锁定持股期间为2015年11月27日至2018年11月27日。|||||||||
|上述股东关联关系或一致|傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司89.46%的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生与傅斌|||||||||
|行动的说明|星女士为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||报告期末持有无限售条件股份|||股份种类|||
|股东名称||||||||||
|||||数量|||股份种类||数量|
|杭州大策投资有限公司||||352,512,000|||人民币普通股||352,512,000|
|傅梅城||||116,542,797|||人民币普通股||116,542,797|

|||||
|-|-|-|-|
|吴涛|108,071,106|人民币普通股|108,071,106|
|香港中央结算有限公司|63,947,490|人民币普通股|63,947,490|
|BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST|21,780,753|人民币普通股|21,780,753|
|中国证券金融股份有限公司|13,951,343|人民币普通股|13,951,343|
|不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金|13,681,559|人民币普通股|13,681,559|
|#杭州新安实业投资有限公司|11,235,488|人民币普通股|11,235,488|
|JF资产管理有限公司－JF中国先驱Ａ股基金|10,097,313|人民币普通股|10,097,313|
|瑞典第二国家养老基金－自有资金|10,016,408|人民币普通股|10,016,408|
||傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司89.46%的股权，双方|||
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股||||
||为一致行动人。傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。公司|||
|股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||||
||未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|杭州新安实业投资有限公司通过融资融券信用账户持有|||
|（参见注4）|11,235,488股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|高远|副总裁兼董事会秘书|离任|2018年07月04日|因个人原因辞职。辞职后不再在公司担任任何职务。|
|||||因工作需要，申请辞去副总裁职务。辞职后，仍在公司任|
|杜昉|副总裁|离任|2018年07月04日||
|||||职并将专注于子公司华策天映的经营管理和业务发展。|
|王颖轶|副总裁兼董事会秘书|聘任|2018年07月04日|董事会聘任。|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,512,568,491.65|1,665,522,595.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|112,028,188.90|19,247,205.20|
|应收账款|4,228,046,095.79|4,024,869,079.00|
|预付款项|663,011,180.75|443,307,431.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|189,746.67|265,181.39|
|应收股利|||
|其他应收款|219,086,532.67|95,114,730.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,460,305,269.36|2,645,496,550.59|

||||
|-|-|-|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|443,195,871.36|346,909,009.41|
|流动资产合计|9,638,431,377.15|9,240,731,782.92|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,203,503,977.94|1,071,850,071.02|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|274,665,260.79|668,587,847.10|
|投资性房地产|||
|固定资产|26,517,657.11|28,736,429.69|
|在建工程||1,647,133.46|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,258,657.73|1,658,316.52|
|开发支出|||
|商誉|1,329,407,488.23|1,329,407,488.23|
|长期待摊费用|33,353,801.13|38,749,261.40|
|递延所得税资产|173,757,016.02|137,538,563.03|
|其他非流动资产||20,000,000.00|
|非流动资产合计|3,043,463,858.95|3,298,175,110.45|
|资产总计|12,681,895,236.10|12,538,906,893.37|
|流动负债：|||
|短期借款|1,300,000,000.00|930,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||24,035,737.47|24,035,737.47|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||42,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|1,463,217,030.16|1,383,564,855.06|
|预收款项|1,393,249,015.07|1,520,520,524.58|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,313,100.87|79,188,959.72|
|应交税费|131,343,807.52|159,385,651.26|
|应付利息|2,957,230.65|6,523,201.81|
|应付股利|600,000.00||
|其他应付款|220,727,279.12|234,808,850.43|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|898,580,220.00|750,896,070.00|
|其他流动负债|7,576,169.81|9,482,169.81|
|流动负债合计|5,458,599,590.67|5,140,406,020.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,000,000.00|390,896,070.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|628,021.56|768,021.50|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|50,628,021.56|391,664,091.50|
|负债合计|5,509,227,612.23|5,532,070,111.64|
|所有者权益：|||
|股本|1,769,704,221.00|1,769,704,221.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,999,808,470.02|2,970,437,332.52|
|减：库存股|115,624,287.00|115,624,287.00|
|其他综合收益|-250,234,357.12|-170,763,433.36|
|专项储备|||
|盈余公积|110,680,411.72|110,680,411.72|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,560,636,019.21|2,336,862,764.37|
|归属于母公司所有者权益合计|7,074,970,477.83|6,901,297,009.25|
|少数股东权益|97,697,146.04|105,539,772.48|
|所有者权益合计|7,172,667,623.87|7,006,836,781.73|
|负债和所有者权益总计|12,681,895,236.10|12,538,906,893.37|

法定代表人：傅梅城 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：陈敬2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|97,742,332.42|418,400,890.46|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,611,640.00||
|应收账款|423,915,925.73|546,850,727.37|
|预付款项|125,253,761.58|81,540,561.20|
|应收利息|89,307.03|107,354.72|
|应收股利|359,400,000.00|280,000,000.00|
|其他应收款|3,441,584,794.43|3,125,698,409.51|
|存货|378,494,880.41|224,839,820.84|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|226,556,590.78|212,214,248.27|
|流动资产合计|5,061,649,232.38|4,889,652,012.37|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|763,348,285.63|811,334,002.21|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,563,895,733.49|2,564,505,247.46|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,111,483.92|4,002,460.63|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,282,888.74|1,080,025.38|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|248,468.59|448,077.97|
|递延所得税资产|79,451,508.21|63,811,328.98|
|其他非流动资产||20,000,000.00|
|非流动资产合计|3,411,338,368.58|3,465,181,142.63|
|资产总计|8,472,987,600.96|8,354,833,155.00|
|流动负债：|||
|短期借款|1,300,000,000.00|930,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||24,035,737.47|24,035,737.47|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||42,000,000.00|
|应付账款|434,937,375.48|483,617,738.60|
|预收款项|145,931,403.81|67,441,857.56|
|应付职工薪酬||13,346,541.95|
|应交税费|404,973.60|888,214.21|
|应付利息|2,893,397.66|6,498,788.89|
|应付股利|||
|其他应付款|345,247,231.51|385,853,022.33|
|持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|755,000,000.00|680,000,000.00|
|其他流动负债|6,150,000.00|7,650,000.00|
|流动负债合计|3,014,600,119.53|2,641,331,901.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,000,000.00|320,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|50,000,000.00|320,000,000.00|
|负债合计|3,064,600,119.53|2,961,331,901.01|
|所有者权益：|||
|股本|1,769,704,221.00|1,769,704,221.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,014,132,221.29|2,984,761,083.79|
|减：库存股|115,624,287.00|115,624,287.00|
|其他综合收益|-97,589,267.16|-49,603,550.58|
|专项储备|||
|盈余公积|110,680,411.72|110,680,411.72|
|未分配利润|727,084,181.58|693,583,375.06|
|所有者权益合计|5,408,387,481.43|5,393,501,253.99|
|负债和所有者权益总计|8,472,987,600.96|8,354,833,155.00|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|2,187,139,720.99|1,751,215,172.30|
|其中：营业收入|2,187,139,720.99|1,751,215,172.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,882,285,995.28|1,490,830,175.55|
|其中：营业成本|1,492,569,635.15|1,312,698,032.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,273,701.15|7,231,296.90|
|销售费用|172,738,914.94|122,111,766.54|
|管理费用|145,179,580.78|113,998,648.84|
|财务费用|36,453,949.70|28,945,377.75|
|资产减值损失|24,070,213.56|-94,154,947.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||174,140.33|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,526,309.72|43,031,328.94|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,146,655.99|-2,430,215.45|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|20,901,290.74||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|330,281,326.17|303,590,466.02|
|加：营业外收入|15,292,544.00|25,334,021.69|
|减：营业外支出|1,183,181.23|2,571,103.41|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|344,390,688.94|326,353,384.30|
|减：所得税费用|55,469,009.33|52,166,249.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|288,921,679.61|274,187,134.50|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||288,921,679.61|274,187,134.50|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|289,252,306.05|274,736,676.93|
|少数股东损益|-330,626.44|-549,542.43|
|六、其他综合收益的税后净额|-79,470,923.76|-52,920,217.05|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-79,470,923.76|-52,920,217.05|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-79,470,923.76|-52,920,217.05|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|6,453,748.29||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-85,924,672.05|-52,920,217.05|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|209,450,755.85|221,266,917.45|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||209,781,382.29|221,816,459.88|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-330,626.44|-549,542.43|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.16|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：傅梅城 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：陈敬4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|84,779,736.14|53,566,502.32|
|减：营业成本|48,091,262.70|22,061,393.76|
|税金及附加|161,014.32|94,572.09|
|销售费用|14,262,158.85|18,185,071.84|
|管理费用|46,719,273.45|28,598,498.58|
|财务费用|15,437,561.08|5,806,545.39|
|资产减值损失|10,092,967.05|-117,487,783.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||135,293,587.85|44,284,340.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-609,513.97|-1,089,463.20|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|4,694,716.98||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|90,003,803.52|140,592,544.76|
|加：营业外收入|484,960.97|2,956,167.15|
|减：营业外支出|697,764.24|22,137.89|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||89,791,000.25|143,526,574.02|
|列）|||
|减：所得税费用|-9,188,857.48|8,275,138.13|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|98,979,857.73|135,251,435.89|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||98,979,857.73|135,251,435.89|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-47,985,716.58||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-47,985,716.58||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-47,985,716.58||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|50,994,141.15|135,251,435.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,994,854,291.29|2,109,718,452.21|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||1,652,525.68|
|收到其他与经营活动有关的现金|41,858,055.63|101,231,836.74|
|经营活动现金流入小计|2,036,712,346.92|2,212,602,814.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,662,059,766.53|2,419,949,913.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||198,323,260.99|139,314,619.20|
|金|||
|支付的各项税费|200,014,388.37|125,772,008.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|170,443,297.53|133,430,168.82|
|经营活动现金流出小计|2,230,840,713.42|2,818,466,709.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-194,128,366.50|-605,863,894.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|773,731,751.44|144,591,682.02|
|取得投资收益收到的现金|13,104,325.71|5,252,713.32|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||15,480.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||100,369.84|
|投资活动现金流入小计|786,836,077.15|149,960,245.18|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,781,425.01|1,110,109.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|778,966,442.00|209,263,996.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||2,084,656.56|
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|782,747,867.01|212,458,762.53|
|投资活动产生的现金流量净额|4,088,210.14|-62,498,517.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,648,790.00|490,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||490,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,060,000,000.00|685,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,080,648,790.00|685,490,000.00|
|偿还债务支付的现金|885,000,000.00|445,677,440.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||124,141,987.12|54,190,477.89|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||6,912,000.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|34,420,750.00||
|筹资活动现金流出小计|1,043,562,737.12|499,867,917.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|37,086,052.88|185,622,082.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-152,954,103.48|-482,740,329.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,658,144,600.13|1,472,860,454.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,505,190,496.65|990,120,124.30|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|274,703,746.53|102,728,424.32|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|559,210,476.09|261,733,683.39|
|经营活动现金流入小计|833,914,222.62|364,462,107.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|318,946,632.77|108,382,530.02|
|支付给职工以及为职工支付的现|42,085,641.48|23,640,752.97|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|5,063,670.39|4,583,199.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|915,194,997.77|1,455,426,208.05|
|经营活动现金流出小计|1,281,290,942.41|1,592,032,690.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-447,376,719.79|-1,227,570,582.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|710,000,000.00|139,035,322.35|
|取得投资收益收到的现金|56,714,325.71|405,252,713.32|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||11,980.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|766,714,325.71|544,300,015.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||489,056.18|94,047.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|720,158,642.00|283,263,996.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|720,647,698.18|283,358,043.88|
|投资活动产生的现金流量净额|46,066,627.53|260,941,971.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,648,790.00||
|取得借款收到的现金|1,060,000,000.00|685,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,080,648,790.00|685,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|885,000,000.00|365,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||114,997,255.78|44,871,140.78|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|999,997,255.78|409,871,140.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|80,651,534.22|275,128,859.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-320,658,558.04|-691,499,751.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|411,022,895.46|1,118,873,266.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|90,364,337.42|427,373,514.66|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,769,||||2,970,4||-170,76||||2,336,8||7,006,8|
|||||||115,624|||110,680|||105,539||
|一、上年期末余额|704,22||||37,332.||3,433.3||||62,764.||36,781.|
|||||||,287.00|||,411.72|||,772.48||
||1.00||||52||6||||37||73|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,769,||||2,970,4||-170,76||||2,336,8||7,006,8|
|||||||115,624|||110,680|||105,539||
|二、本年期初余额|704,22||||37,332.||3,433.3||||62,764.||36,781.|
|||||||,287.00|||,411.72|||,772.48||
||1.00||||52||6||||37||73|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||29,371,||-79,470,||||223,773|-7,842,6|165,830|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||137.50||923.76||||,254.84|26.44|,842.14|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-79,470,||||289,252|-330,62|209,450|
|额|||||||923.76||||,306.05|6.44|,755.85|
|（二）所有者投入|||||29,371,||||||||29,371,|
|和减少资本|||||137.50||||||||137.50|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入|||||29,371,||||||||29,371,|
|所有者权益的金|||||137.50||||||||137.50|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||||-65,479,|-7,512,0|-72,991,|
|（三）利润分配|||||||||
|||||||051.21|00.00|051.21|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-65,479,|-7,512,0|-72,991,|
|股东）的分配||||||051.21|00.00|051.21|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||1,769,|2,999,8||-250,23||2,560,6||7,172,667,623.87|
||||115,624||110,680||97,697,||
|四、本期期末余额|704,22|08,470.||4,357.1||36,019.|||
||||,287.00||,411.72||146.04||
||1.00|02||2||21|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,746,||||2,848,8||||||1,786,1||6,507,2|
||||||||-83,075,||79,757,|||129,007||
|一、上年期末余额|625,52||||33,620.||||||19,296.||67,777.|
||||||||454.64||160.90|||,633.69||
||1.00||||00||||||21||16|
|加：会计政策||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||1,746,|2,848,8|||1,786,1||6,507,2|
||||-83,075,|79,757,||129,007||
|二、本年期初余额|625,52|33,620.|||19,296.||67,777.|
||||454.64|160.90||,633.69||
||1.00|00|||21||16|
|三、本期增减变动||||||||
|||-44,233.|-52,920,||274,736|-3,247,|218,524|
|金额（减少以“－”||||||||
|||39|217.05||,676.93|965.62|,260.87|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||-52,920,||281,288|-549,54|227,818|
|额|||217.05||,676.93|2.43|,917.45|
|（二）所有者投入||||||2,490,0|2,490,0|
|和减少资本||||||00.00|00.00|
|1．股东投入的普||||||2,490,0|2,490,0|
|通股||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-6,552,0|-3,148,|-9,700,0|
|（三）利润分配||||||||
||||||00.00|000.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-6,552,0|-3,148,|-9,700,0|
|股东）的分配|||||00.00|000.00|00.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||-44,233.||||-2,040,|-2,084,6|
|（六）其他||||||||
|||39||||423.19|56.58|
||1,746,|2,848,7|-135,99||2,060,8||6,725,7|
|||||79,757,||125,759||
|四、本期期末余额|625,52|89,386.|5,671.6||55,973.||92,038.|
|||||160.90||,668.07||
||1.00|61|9||14||03|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,769,70||||2,984,761|115,624,2|-49,603,5||110,680,4|693,583|5,393,501|
|一、上年期末余额||||||||||||
||4,221.00||||,083.79|87.00|50.58||11.72|,375.06|,253.99|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,769,70||||2,984,761|115,624,2|-49,603,5||110,680,4|693,583|5,393,501|
|二、本年期初余额||||||||||||
||4,221.00||||,083.79|87.00|50.58||11.72|,375.06|,253.99|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||29,371,13||-47,985,7|||33,500,|14,886,22|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||7.50||16.58|||806.52|7.44|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-47,985,7|||98,979,|50,994,14|
|额|||||||16.58|||857.73|1.15|
|（二）所有者投入|||||29,371,13||||||29,371,13|
|和减少资本|||||7.50||||||7.50|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||29,371,13|||||29,371,13|
|所有者权益的金||||||||
|||7.50|||||7.50|
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||||-65,479,|-65,479,0|
|（三）利润分配||||||||
|||||||051.21|51.21|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．对所有者（或||||||-65,479,|-65,479,0|
|股东）的分配||||||051.21|51.21|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,769,70|3,014,132|115,624,2|-97,589,2|110,680,4|727,084|5,408,387,481.43|
|四、本期期末余额||||||||
||4,221.00|,221.29|87.00|67.16|11.72|,181.58||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,746,62||||2,861,276||||79,757,16|467,672|5,155,332|
|一、上年期末余额||||||||||||
||5,521.00||||,446.79||||0.90|,883.35|,012.04|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||
||1,746,62|2,861,276|79,757,16|467,672|5,155,332|
|二、本年期初余额||||||
||5,521.00|,446.79|0.90|,883.35|,012.04|
|三、本期增减变动||||||
|||||135,251|135,251,4|
|金额（减少以“－”||||||
|||||,435.89|35.89|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||135,251|135,251,4|
|额||||,435.89|35.89|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||1,746,62|2,861,276|79,757,16|602,924|5,290,583|
|四、本期期末余额||||||
||5,521.00|,446.79|0.90|,319.24|,447.93|

三、公司基本情况
浙江华策影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江华策影视有限公司，原系由杭州华新影视制作有限公司（现已更名为杭州大策投资有限公司）和自然人傅梅城共同投资设立，于2005年10月25日在杭州市工商行政管理局上城分局登记注册，取得注册号为3301022401289的企业法人营业执照。总部位于浙江省杭州市。经2009年3月27日股东会决议通过，浙江华策影视有限公司以2009年2月28日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信用代码为913300007792873744的营业执照，注册资本176,970.42万元，股份总数176,970.42万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股57,002.11万股；无限售条件的流通股份A股119,968.31万股。公司股票已于2010年10月26日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属影视行业。主要经营活动为影视剧制作、发行及衍生业务。产品和提供的劳务主要有：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧,设计、制作、代理国内广告。经济信息咨询(除证券、期货)，承办会务、礼仪服务，经营演出经纪业务，经营进出口业务。
本财务报表业经公司2018年8月24日召开的第三届董事会第二十八次会议批准对外报出。
本公司将上海克顿文化传媒有限公司、浙江金溪影视有限公司和华策天映文化传媒(天津)有限公司等63家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期间自2018年1月1日至2018年6月30日。
3、营业周期
本公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产
的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额10%以上的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%|1.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
广播电影电视业
1.存货主要包括原材料、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、外购影视剧、库存商品、低值易耗品等。
(1)原材料系公司为拍摄影视剧购买或创作完成的的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧。
(2)在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。
(3)完成拍摄影视剧系公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品。
(4)外购影视剧系公司购买的影视剧产品。
(5)库存商品系公司下属影院出售的实物商品。
2.存货按照实际成本进行初始计量。公司从事与境内外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收款项－预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项－预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。
3.发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
(1)一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。
(2)采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，一般在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。
计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入）
(3)对于外购的影视剧，自取得授权之日起，在合理的期间内，采用固定比例法将其全部实际成本逐期结转销售成本。
4.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。
5.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。
6.低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|通用设备|年限平均法|5|5|19.00|
|专用设备|年限平均法|5或8|5|19.00或11.88|
|运输工具|年限平均法|5|5|19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
15、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
16、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
广播电影电视业
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项目|摊销年限(年)|
|软件|5-10|

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
19、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
22、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
广播电影电视业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
本公司收入主要为影视剧销售及其衍生收入。主要业务收入的确认方法如下：
电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。对于自制拍摄的电视剧，按照签约发行收入确认营业收入；对于公司与其他方联合拍摄的电视剧，当本公司负责发行时，按签约发行收入确认营业收入，向合拍方支付的分成款确认营业成本；当合拍方负责发行时，本公司按协议约定应取得的结算收入确认营业收入。
电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。
电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。
电视栏目制作及衍生业务收入：在电视栏目已播出，客户权益已实现，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
3.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
27、其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|3%、5%、6%、11%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|详见下表|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|

||||
|-|-|-|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|苏州时代金球影业有限公司|20%|
|西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司|15%|
|南充金球影城有限公司|15%|
|华策影视国际传媒有限公司|16.5%|
|华策影视（香港）投资有限公司|16.5%|
|华策国际（香港）有限公司|16.5%|
|克顿影视国际传媒有限公司|16.5%|
|华策影业（香港）有限公司|16.5%|
|霍尔果斯华策影视有限公司|免税|
|喀什金溪影视有限公司|免税|
|霍尔果斯克顿文化传媒有限公司|免税|
|霍尔果斯全景可以传媒有限公司|免税|
|霍尔果斯星之影视文化传播有限公司|免税|
|霍尔果斯橄榄影业有限公司|免税|
|霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司|免税|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2、税收优惠
1.根据财政部、国家发展改革委、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家税务总局、新闻出版广电总局《关于支持电影发展若干经济政策的通知》（财教〔2014〕56号）文件的规定，本公司、浙江金球影业有限公司（以下简称金球影业）、上海克顿文化传媒有限公司（以下简称克顿传媒）及华策影业（天津）有限公司转让电影版权收入免缴增值税。
2.本期，子公司苏州时代金球影业有限公司符合小型微利企业条件，将所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。
3.子公司西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司、南充金球影城有限公司主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类企业标准，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
4.子公司霍尔果斯华策影视有限公司（以下简称霍尔果斯华策公司）、喀什金溪影视有限公司、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司（以下简称霍尔果斯克顿公司）、霍尔果斯全景可以传媒有限公司（以下简称全景可以公司）、霍尔果斯星之影视文化传播有限公司、霍尔果斯橄榄影业有限公司及霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司主营业务符合《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，
根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》
（财税〔2011〕112号）的规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，自取得第一笔生产经营收入所属纳
税年度起，五年内免征企业所得税，2018年为霍尔果斯华策公司、喀什金溪影视有限公司、霍尔果斯克顿
公司免税第四年，全景可以公司免税第三年，霍尔果斯星之影视文化传播有限公司、霍尔果斯橄榄影业有限公司及霍尔果斯瞰心晴娱乐文化有限公司免税第二年。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|346,836.22|381,824.63|
|银行存款|1,502,317,215.73|1,656,861,952.30|
|其他货币资金|9,904,439.70|8,278,818.20|
|合计|1,512,568,491.65|1,665,522,595.13|
|其中：存放在境外的款项总额|223,780,386.47|240,208,658.66|

其他说明
其他货币资金系保函保证金7,377,995.00元和股票账户存出投资款2,526,444.70元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|112,028,188.90|19,247,205.20|
|合计|112,028,188.90|19,247,205.20|

（2）期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||4,045,3|||||
||4,294,75||201,657,||4,093,097|||175,699,0||3,869,676,1|
|合计提坏账准备的||95.72%||4.70%||75,217.|94.91%||4.34%||
||5,330.93||858.51||,472.42|||72.16||44.91|
|应收账款||||||07|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||191,879,||56,930,5||134,948,6|216,982||61,789,75||155,192,93|
|单独计提坏账准备||4.28%||29.67%|||5.09%||28.48%||
||186.00||62.63||23.37|,686.00||1.91||4.09|
|的应收账款|||||||||||
||||||4,228,046,095.79|4,262,3||||4,024,869,079.00|
||4,486,63||258,588,|||||237,488,8|||
|合计||100.00%||5.76%||57,903.|100.00%||5.57%||
||4,516.93||421.14|||||24.07|||
|||||||07|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|3,478,984,538.16|28,754,960.97|0.83%|
|1至2年|502,797,314.30|45,676,229.51|9.08%|
|2至3年|190,418,122.12|53,084,503.08|27.88%|
|3至4年|90,312,139.06|44,182,391.05|48.92%|
|4至5年|32,243,217.29|29,959,773.90|92.92%|
|合计|4,294,755,330.93|201,657,858.51|4.70%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款说明：
该些款项系应向电视台收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额21,099,597.07元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|应收账款核销|144,690.10|

应收账款核销说明：
本期，为加快资金回笼速度，公司对部分1年以上账龄的应收账款进行专项催收，根据相关收款约定和后续收款情况等，核销应收账款144,690.10元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期，按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计3,157,723,809.96元，占应收账款期末余额合计数的比例为70.38%，坏账准备合计28,239,133.60元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|356,395,477.69|53.75%|273,114,407.94|61.61%|
|1至2年|228,646,180.22|34.49%|96,850,105.33|21.85%|
|2至3年|55,198,951.97|8.33%|53,196,449.67|12.00%|
|3年以上|22,770,570.87|3.43%|20,146,468.69|4.54%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|663,011,180.75|--|443,307,431.63|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本期，账龄超过1年且金额重要的预付款项合计199,254,454.04元。其中，账龄1年以内32,000,054.11元，1-2年156,784,877.77元，2-3年7,301,353.56元，4年以上3,168,168.60元。未结算原因主要为预付著作权转让费、电视剧投资款、电影投资款和服务费，剧目尚未开拍。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期，按欠款方归集的预付款期末余额前五名合计271,485,158.12元，占预付款期末余额合计数的比例为40.94%。
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|189,746.67|265,181.39|
|合计|189,746.67|265,181.39|

（2）重要逾期利息
□适用√不适用
8、应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||24,595,9||||24,595,90|24,595,||||24,595,900.|
|独计提坏账准备的||10.71%|||||23.98%||||
||00.00||||0.00|900.00||||00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|192,447,||7,537,34||184,909,8|65,960,||4,813,422||61,146,672.|
|||83.80%||3.92%|||64.31%||7.30%||
|合计提坏账准备的|204.09||9.92||54.17|095.40||.47||93|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但||||24.00%|||||||
||12,606,3||3,025,53||9,580,778|12,006,311.05||2,634,153||9,372,157.6|
|单独计提坏账准备||5.49%|||||11.71%||21.94%||
||11.05||2.55||.50|||.41||4|
|的其他应收款|||||||||||
||229,649,||10,562,8|4.60%|219,086,532.67|102,562,306.45||7,447,575||95,114,730.57|
|合计||100.00%|||||100.00%||7.26%||
||415.14||82.47|||||.88|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||该款项系公司按协议应收的业绩承诺补偿款，预计可全额收回，故不计提坏账准备。|
|王倩、王一飞|24,595,900.00||||
|合计|24,595,900.00||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|177,345,495.57|1,773,459.65|1.00%|
|1至2年|3,193,108.78|319,310.88|10.00%|
|2至3年|8,926,679.47|2,678,003.84|30.00%|
|3至4年|430,689.45|215,344.73|50.00%|
|4至5年|2,551,230.82|2,551,230.82|100.00%|
|合计|192,447,204.09|7,537,349.92|3.92%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
该些款项系用于电影院建设及日常经营、电影院房屋租赁保证金、应收项目代垫投资款、应收租赁保证金退回款，公司考虑客户信用情况、相关收款约定和后续收款计划等因素按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,115,306.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收暂付款|35,077,569.24|41,022,069.58|
|暂借款|8,220,000.00|7,620,000.00|
|业绩承诺补偿款|24,595,900.00|24,595,900.00|
|押金保证金|20,131,065.72|17,584,265.37|
|债权股权转让款|119,877,756.17||
|其他|21,747,124.01|11,740,071.50|
|合计|229,649,415.14|102,562,306.45|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|XiaoHongChun||||||
||债权股权转让款|108,783,666.17|1年以内|47.37%|1,087,836.66|
|INC.||||||
|王倩、王一飞|业绩承诺补偿款|24,595,900.00|1-2年|10.71%||
|曹流、刘振民|债权股权转让款|11,094,090.00|1年以内|4.83%|110,940.90|
|广州弹幕网络科技||||||
||应收暂付款|7,000,000.00|1年以内|3.05%|70,000.00|
|有限公司||||||
|上海泓亮影视文化||||||
||应收暂付款|6,000,000.00|2-3年|2.61%|1,800,000.00|
|有限公司||||||
|合计|--|157,473,656.17|--|68.57%|3,068,777.56|

（6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|702,560,018.61|1,094,174.76|701,465,843.85|560,176,624.80|1,094,174.76|559,082,450.04|
|库存商品|62,774.81||62,774.81|33,268.15||33,268.15|
|在拍影视剧|1,291,335,402.48||1,291,335,402.48|1,383,521,981.58|15,226,227.33|1,368,295,754.25|
|完成拍摄影视剧|392,218,199.38|15,271,093.60|376,947,105.78|633,091,188.37|15,271,093.60|617,820,094.77|
|外购影视剧|90,266,067.20||90,266,067.20|99,984,744.00||99,984,744.00|
|低值易耗品|228,075.24||228,075.24|280,239.38||280,239.38|
|合计|2,476,670,537.72|16,365,268.36|2,460,305,269.36|2,677,088,046.28|31,591,495.69|2,645,496,550.59|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求是
存货中前五名影视作品情况
|||||
|-|-|-|-|
|||占期末存货||
|项 目|账面余额||拍摄或者制作进度|
|||余额比例（%）||
|《橙红年代》、《完美关系》、《宸汐缘》、《蜜汁炖鱿鱼》、《平凡的荣耀》|834,271,375.05|33.69|尚在拍摄过程中|

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

|||||
|-|-|-|-|
|原材料|1,094,174.76||1,094,174.76|
|在拍影视剧|15,226,227.33|15,226,227.33||
|完成拍摄影视剧|15,271,093.60||15,271,093.60|
|合计|31,591,495.69|15,226,227.33|16,365,268.36|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
11、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
12、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴税金及待抵扣增值税|164,229,429.36|136,909,009.41|
|银行理财|278,966,442.00|210,000,000.00|
|合计|443,195,871.36|346,909,009.41|

13、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||1,203,503,977.||1,203,503,977.|1,071,850,071.0|||
|可供出售权益工具：||||||1,071,850,071.02|
||94||94|2|||
|按公允价值计量的|217,846,821.30||217,846,821.30|303,771,493.35||303,771,493.35|
|按成本计量的|985,657,156.64||985,657,156.64|768,078,577.67||768,078,577.67|
||1,203,503,977.||1,203,503,977.94|1,071,850,071.02||1,071,850,071.02|
|合计|||||||
||94||||||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工||||
||468,081,178.42||468,081,178.42|
|具的摊余成本||||
|公允价值|217,846,821.30||217,846,821.30|
|累计计入其他综合收益||||
||-250,234,357.12||-250,234,357.12|
|的公允价值变动金额||||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|环球金典|||||||||||
|（北京）|19,870,000|||19,870,000|||||||
||||||||||17.88%||
|文化有限|.00|||.00|||||||
|公司|||||||||||
|杭州掌动|||||||||||
||4,800,000.|||4,800,000.|||||||
|科技股份|||||||||14.04%||
||00|||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|上海高格|||||||||||
||40,000,000|||40,000,000|||||||
|影视制作|||||||||18.10%||
||.00|||.00|||||||
|有限公司|||||||||||
|南京时间|||||||||||
|海影视文|26,000,000|||26,000,000|||||||
||||||||||9.26%||
|化传播有|.00|||.00|||||||
|限公司|||||||||||
|天津筋斗|||||||||||
|云影视文|4,532,839.|||4,532,839.|||||||
||||||||||9.00%||
|化传媒有|21|||21|||||||
|限公司|||||||||||
|上海连享|||||||||||
||28,000,000|||28,000,000|||||||
|商务咨询|||||||||7.20%||
||.00|||.00|||||||
|有限公司|||||||||||
|万达影视|||||||||||
||84,634,760|||84,634,760|||||||
|传媒有限|||||||||0.71%||
||.70|||.70|||||||
|公司|||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海景域|||||
|文化传播|250,000,00|250,000,00|||
||||4.09%||
|股份有限|0.00|0.00|||
|公司|||||
|北京兰亭|||||
||14,700,000|14,700,000|||
|数字科技|||7.00%||
||.00|.00|||
|有限公司|||||
|上海喜天|||||
|影视文化|40,000,000|40,000,000|||
||||5.00%||
|股份有限|.00|.00|||
|公司|||||
|北京翼翔|||||
|冰雪时尚|3,000,000.|3,000,000.|||
||||10.00%||
|文化有限|00|00|||
|公司|||||
|目力远方|||||
|（天津）|5,000,000.|5,000,000.|||
||||10.00%||
|科技有限|00|00|||
|责任公司|||||
|热波（北|||||
|京）网络|6,400,000.|6,400,000.|||
||||8.60%||
|科技有限|00|00|||
|责任公司|||||
|杭州夏天|||||
|岛影视动|25,000,000|25,000,000|||
||||5.00%||
|漫制作有|.00|.00|||
|限公司|||||
|浙江成长|||||
|文化产业|||||
|股权投资|20,000,000|20,000,000|||
||||12.82%|310,602.72|
|基金合伙|.00|.00|||
|企业（有|||||
|限合伙）|||||
|广州乐为|||||
||20,000,000|20,000,000|||
|数码科技|||12.50%||
||.00|.00|||
|有限公司|||||
|苏州亿动|||||
|非凡网络|20,000,000|20,000,000|||
||||10.00%||
|科技有限|.00|.00|||
|公司|||||
|北京鲜漫|15,000,000|15,000,000|9.00%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|文化创意|.00|||.00|||
|有限公司|||||||
|苏州乐米|||||||
|信息科技|39,999,996|||39,999,996|||
||||||10.00%||
|股份有限|.00|||.00|||
|公司|||||||
|航美传媒|||||||
||40,000,000|||40,000,000|||
|集团有限|||||1.00%||
||.00|||.00|||
|公司|||||||
|小红唇(北|||||||
|京)网络科||226,578,57||226,578,57|||
||||||19.99%||
|技有限公||8.97||8.97|||
|司|||||||
|上海蓝橙|||||||
||9,000,000.||9,000,000.||||
|网络科技|||||18.00%||
||00||00||||
|有限公司|||||||
|PV ML|22,884,313|||22,884,313|||
||||||62.50%||
|LLC|.76|||.76|||
|中版昆仑|||||||
||2,600,000.|||2,600,000.|||
|传媒有限|||||6.50%||
||00|||00|||
|公司|||||||
|浙江影视|||||||
|产业国际|||||||
|合作实验|15,000,000|||15,000,000|||
||||||15.00%||
|区西溪实|.00|||.00|||
|业有限公|||||||
|司|||||||
|上海乐在|||||||
|其中影视|6,666,668.|||6,666,668.|||
||||||20.00%||
|传播有限|00|||00|||
|公司|||||||
|天视卫星|||||||
||4,990,000.|||4,990,000.|||
|传媒股份|||||4.99%||
||00|||00|||
|有限公司|||||||
|杭州新天|||||||
|地新远影|||||||
||||||10.00%||
|城有限公|||||||
|司|||||||
||768,078,57|226,578,57|9,000,000.|985,657,15|||
|合计|||||--|310,602.72|
||7.67|8.97|00|6.64|||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
其他说明
公司对杭州新天地新远影城有限公司投资的可供出售金融资产的账面价值为零。
14、持有至到期投资
□适用√不适用
15、长期应收款
□适用√不适用
16、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|浙江大策||||||||||||
||5,000,000|||||||||5,000,000||
|教育科技||||||||||||
||.00|||||||||.00||
|有限公司||||||||||||
|海宁国广||||||||||||
|华策影视|13,171,16|||||||||13,253,88||
|||||82,727.04||||||||
|译制有限|1.79|||||||||8.83||
|公司||||||||||||
|华策合新||||||||||||
|文化传播|2,410,041|||||||||2,402,239||
|||||-7,802.56||||||||
|（天津）|.83|||||||||.27||
|有限公司||||||||||||
|上海湘格||||||||||||
|投资管理|30,001,03|||||||||30,001,04||
|||||1.58||||||||
|中心(有|9.47|||||||||1.05||
|限合伙）||||||||||||
|小计|50,582,24|||74,926.06||||||50,657,16||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||3.09||||9.15|
|二、联营企业||||||
|杭州乐丰||||||
|无限投资||||||
||28,782,79||||28,781,03|
|合伙企业|||-1,752.09|||
||0.27||||8.18|
|（有限合||||||
|伙）||||||
|北京自由||||||
||39,254,63||-682,687.||38,571,94|
|酷鲸影业||||||
||5.13||94||7.19|
|有限公司||||||
|北京文心||||||
|优品投资|103,709,4||319,159.3||104,028,5|
|基金（有|06.14||1||65.45|
|限合伙）||||||
|小红唇||||||
|(北京)网|388,912,5|388,912,5||||
||||||0.00|
|络科技有|30.03|30.03||||
|限公司||||||
|荡麦影业||||||
||7,700,997||-848,416.||6,852,581|
|（上海）||||||
||.72||66||.06|
|有限公司||||||
|无锡慈嘉||||||
||14,692,51||||14,692,51|
|影视有限||||||
||9.97||||9.97|
|公司||||||
|浙江时代||||||
|金球影业|34,952,72||768,715.0|4,640,000|31,081,43|
|投资有限|4.75||4|.00|9.79|
|公司||||||
|湖南潇湘||||||
|金球国际||||||
|影城有限||||||
|公司||||||
||618,005,6|388,912,5|-444,982.|4,640,000|224,008,0|
|小计||||||
||04.01|30.03|34|.00|91.64|
||668,587,8|388,912,5|-370,056.|4,640,000|274,665,2|
|合计||||||
||47.10|30.03|28|.00|60.79|

17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|通用设备|专用设备|运输工具|合计|
|一、账面原值：|||||
|1.期初余额|25,774,503.73|48,620,295.89|14,715,938.40|89,110,738.02|
|2.本期增加金额|1,252,518.29|1,327,600.00||2,580,118.29|
|（1）购置|1,252,518.29|1,327,600.00||2,580,118.29|
|（2）在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|1,973,848.43|||1,973,848.43|
|（1）处置或报废|1,973,848.43|||1,973,848.43|
|4.期末余额|25,053,173.59|49,947,895.89|14,715,938.40|89,717,007.88|
|二、累计折旧|||||
|1.期初余额|19,657,865.20|27,716,389.48|13,000,053.65|60,374,308.33|
|2.本期增加金额|1,639,419.05|2,587,333.14|485,122.65|4,711,874.84|
|（1）计提|1,639,419.05|2,587,333.14|485,122.65|4,711,874.84|
|3.本期减少金额|1,886,832.40|||1,886,832.40|
|（1）处置或报废|1,886,832.40|||1,886,832.40|
|4.期末余额|19,410,451.85|30,303,722.62|13,485,176.30|63,199,350.77|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置或报废|||||
|4.期末余额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|5,642,721.74|19,644,173.27|1,230,762.10|26,517,657.11|
|2.期初账面价值|6,116,638.53|20,903,906.41|1,715,884.75|28,736,429.69|

18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|办公场所装修|||||||
|||||1,647,133.46||1,647,133.46|
|工程|||||||
|合计||||1,647,133.46||1,647,133.46|

19、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额||||5,524,045.05|5,524,045.05|
|2.本期增加金||||||
|||||788,884.11|788,884.11|
|额||||||
|（1）购置||||788,884.11|788,884.11|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||6,312,929.16|6,312,929.16|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额||||2,431,521.02|2,431,521.02|
|2.本期增加金||||188,542.90|188,542.90|

||||
|-|-|-|
|额|||
|（1）计提|188,542.90|188,542.90|
|3.本期减少金|||
|额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|2,620,063.92|2,620,063.92|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|1,434,207.51|1,434,207.51|
|2.本期增加金|||
|额|||
|（1）计提|||
|3.本期减少金|||
|额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价|||
||2,258,657.73|2,258,657.73|
|值|||
|2.期初账面价|||
||1,658,316.52|1,658,316.52|
|值|||

20、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|上海克顿文化传|||||
||1,123,220,468.19|||1,123,220,468.19|
|媒有限公司|||||
|海宁华凡星之影|||||
|视文化传播有限|16,918,917.55|||16,918,917.55|
|公司|||||

||||
|-|-|-|
|西安佳韵社数字|||
|娱乐发行股份有|103,066,255.88|103,066,255.88|
|限公司|||
|杭州图尚科技有|||
||1,000,000.00|1,000,000.00|
|限公司|||
|上海宽厚文化传|||
||257,595.25|257,595.25|
|媒有限公司|||
|霍尔果斯全景可|||
||30,000,000.00|30,000,000.00|
|以传媒有限公司|||
|华策天映文化传|||
|媒（天津）有限|57,291,951.36|57,291,951.36|
|公司|||
|合计|1,331,755,188.23|1,331,755,188.23|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|西安佳韵社数字娱乐发行股份有限公司|2,347,700.00|||2,347,700.00|
|合计|2,347,700.00|||2,347,700.00|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12%，预测期以后的现金流量根据增长率3%推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
21、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|36,247,417.49|1,808,450.91|6,008,252.47||32,047,615.93|
|租赁费|717,993.43|571,454.55|733,993.43||555,454.55|
|管理顾问费|1,312,500.00||875,000.00||437,500.00|
|其他|471,350.48|9,119.50|167,239.33||313,230.65|
|合计|38,749,261.40|2,389,024.96|7,784,485.23||33,353,801.13|

22、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|174,465,133.72|43,407,898.98|156,811,909.50|39,046,102.00|
|内部交易未实现利润|22,499,972.71|5,680,232.89|9,761,422.51|2,495,595.34|
|可抵扣亏损|367,842,683.83|91,960,670.99|297,917,213.75|74,479,303.45|
|确认为递延收益的政府|||||
||6,450,000.00|1,612,500.00|7,950,000.00|1,987,500.00|
|补助|||||
|股份支付费用|93,166,450.00|23,291,612.50|44,871,500.00|11,217,875.00|
|商誉减值准备|2,347,700.00|586,925.00|2,347,700.00|586,925.00|
|存货跌价准备|15,674,821.63|3,918,705.41|30,901,048.96|7,725,262.24|
|未发放部分可抵扣|13,193,881.00|3,298,470.25|||
|合计|695,640,642.89|173,757,016.02|550,560,794.72|137,538,563.03|

（2）未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||173,757,016.02||137,538,563.03|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|10,583,907.04|6,997,320.30|
|可抵扣亏损|25,683,850.46|19,493,290.52|
|合计|36,267,757.50|26,490,610.82|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年||345,368.18||
|2019年|76,159.00|76,159.00||
|2020年|164,791.94|164,791.94||
|2021年|906,034.54|991,158.42||
|2022年|17,081,963.90|17,915,812.98||
|2023年|7,454,901.08|||
|合计|25,683,850.46|19,493,290.52|--|

23、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合作预付款||20,000,000.00|
|合计||20,000,000.00|

24、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|750,000,000.00|670,000,000.00|
|信用借款|550,000,000.00|260,000,000.00|
|合计|1,300,000,000.00|930,000,000.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当|||
||24,035,737.47|24,035,737.47|
|期损益的金融负债|||

||||
|-|-|-|
|合计|24,035,737.47|24,035,737.47|

其他说明：
根据本公司与天映传媒公司、上海天际视界文化传播有限公司（以下简称上海天际）及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》，本公司受让上海天际持有的天映传媒公司80%股权，截至2018年6月30日预计尚需支付2,500万元股权受让款（折现金额为2,403.57万元）。
26、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票||42,000,000.00|
|合计||42,000,000.00|

27、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分成结算暂估款|1,108,564,955.39|949,084,491.42|
|应付购剧款及制作费|327,107,055.91|421,792,645.03|
|应付工程款、长期资产购置款|1,617,547.32|1,404,611.42|
|应付影视剧发行及宣传费|17,168,195.48|1,098,833.70|
|其他|8,759,276.06|10,184,273.49|
|合计|1,463,217,030.16|1,383,564,855.06|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|||主要系部分剧目分成款，根据发行回款|
|供应商1|158,184,366.88||
|||情况进行支付。|
|||主要系部分剧目分成款，根据发行回款|
|供应商2|19,548,415.58||
|||情况进行支付。|
|合计|177,732,782.46|--|

28、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|影视剧预售款|958,560,571.95|1,097,128,384.62|
|预收制片款|353,411,851.88|345,156,196.18|
|预收影院票房|8,880,379.86|8,407,029.13|
|预收服务费|936,877.41|1,612,691.63|
|预收广告费|71,459,333.97|68,216,223.02|
|合计|1,393,249,015.07|1,520,520,524.58|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
29、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|78,262,574.63|111,869,125.17|174,942,716.42|15,188,983.38|
|二、离职后福利-设定提|||||
||926,385.09|9,021,056.99|8,823,324.59|1,124,117.49|
|存计划|||||
|合计|79,188,959.72|120,890,182.16|183,766,041.01|16,313,100.87|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||77,757,614.86|97,146,236.40|160,381,298.43|14,522,552.83|
|补贴|||||
|2、职工福利费|2,603.06|1,969,951.13|1,972,489.19|65.00|
|3、社会保险费|502,356.71|7,000,374.61|6,920,646.62|582,084.70|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：医疗保险费|445,105.20|6,184,821.99|6,108,941.89|520,985.30|
|工伤保险费|13,056.43|186,957.31|193,829.74|6,184.00|
|生育保险费|44,195.08|613,668.25|602,947.93|54,915.40|
|其他||14,927.06|14,927.06||
|4、住房公积金||5,257,746.80|5,178,052.80|79,694.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
|||491,806.34|487,219.49|4,586.85|
|经费|||||
|其他||3,009.89|3,009.89||
|合计|78,262,574.63|111,869,125.17|174,942,716.42|15,188,983.38|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|880,573.81|8,766,350.44|8,550,288.56|1,096,635.69|
|2、失业保险费|45,811.28|254,706.55|273,036.03|27,481.80|
|合计|926,385.09|9,021,056.99|8,823,324.59|1,124,117.49|

30、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|29,525,816.35|53,537,075.63|
|企业所得税|94,652,034.47|95,755,396.72|
|个人所得税|2,106,587.92|2,087,606.98|
|城市维护建设税|2,022,170.77|3,938,431.35|
|教育费附加|1,116,717.04|1,945,644.75|
|地方教育附加|744,441.01|1,297,239.27|
|地方水利建设基金|3,504.80|2,679.98|
|其他代扣代缴税费||20,123.00|
|印花税|1,136,641.64|747,849.20|
|文化事业建设费|32,056.82||
|残疾人就业保障金|3,836.70|53,604.38|
|合计|131,343,807.52|159,385,651.26|

31、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|1,071,869.11|1,312,618.51|
|短期借款应付利息|1,885,361.54|5,210,583.30|
|合计|2,957,230.65|6,523,201.81|

32、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|600,000.00||
|合计|600,000.00||

33、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|919,273.80|1,092,273.80|
|暂借款|51,033,931.19|91,469,338.88|
|应付暂收款|23,549,335.67|14,806,443.50|
|限制性股票回购义务|115,624,287.00|115,624,287.00|
|预留部分股权激励款|18,308,993.50||
|其他|11,291,457.96|11,816,507.25|
|合计|220,727,279.12|234,808,850.43|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
34、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|898,580,220.00|750,896,070.00|
|合计|898,580,220.00|750,896,070.00|

35、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|剧目扶持经费|7,576,169.81|9,482,169.81|
|合计|7,576,169.81|9,482,169.81|

36、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|50,000,000.00|170,000,000.00|
|保证借款||70,896,070.00|
|信用借款||150,000,000.00|
|合计|50,000,000.00|390,896,070.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
1)2016年3月，杭州大策投资有限公司（以下简称大策投资公司）与中国进出口银行签订《股票质押合同》，将其持有的本公司1,600万股股票（因2015年年度权益分派变更至2,560万股）为本公司向中国进出口银行的借款提供最高额为20,000万元的质押担保。在上述担保合同下，中国进出口银行为本公司提供最高额为20,000万元的质押借款，借款期限为30个月。截至2018年6月30日借款余额为5,000万元，均计入一年内到期的非流动负债。
2)2016年7月，大策投资公司与中国进出口银行签订《股票质押合同》，将其持有的本公司2,400万股股票为本公司向中国进出口银行的借款提供最高额为20,000万元的质押担保。在上述担保合同下，中国进出口银行为本公司提供最高额为20,000万元的质押借款，借款期限为30个月。截至2018年6月30日借款余额为20,000万元，均计入一年内到期的非流动负债。
3)2017年3月，大策投资公司与中国进出口银行签订《股票质押合同》，将其持有的本公司1,650万股股票为本公司向中国进出口银行的借款提供最高额为10,000万元的质押担保。在上述担保合同下，中国进出口银行为本公司提供最高额为10,000万元的质押借款，借款期限为30个月。截至2018年6月30日借款余额为10,000万元，其中5,000万元计入一年内到期的非流动负债。
4)根据华策影视(香港)投资有限公司与中国工商银行(亚洲)有限公司于2014年10月签订的借款协议及2017年10月签订的补充协议，中国工商银行(亚洲)有限公司为华策影视(香港)投资有限公司提供最高额为5,500万美元的保证借款，由本公司在工商银行浙江省分行开立保函为该借款提供担保,借款到期日为2019年4月。截至2018年6月30日借款余额为2,170万美元，折合人民币14,358.02万元，均计入一年内到期的非流动负债。
37、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|768,021.50||139,999.94|628,021.56||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|768,021.50|139,999.94|628,021.56|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
|数字放映设|||||||||
||768,021.50||139,999.94||||628,021.56|与资产相关|
|备补贴|||||||||
|合计|768,021.50||139,999.94||||628,021.56|--|

38、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,769,704,221.00||||||1,769,704,221.00|
|股份总数||||||||

39、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,886,210,706.19|||2,886,210,706.19|
|其他资本公积|84,226,626.33|29,371,137.50||107,289,826.33|
|合计|2,970,437,332.52|29,371,137.50||2,999,808,470.02|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系根据公司第二期股权激励计划，按照5.01元/股的价格向激励对象授予限制性股票2,307.87万股，确认限制性股票激励费用15,093,450.00元，并计入资本公积15,093,450.00元；按照行权价格10.00元/股向激励对象授予股票期权1,114.69万份，确认期权激励费用7,969,750.00元，并计入资本公积7,969,750.00元。同时，对预计未来期间上述限制性股票和股票期权可税前扣除的金额超过确认的相关费用部分的所得税影响数确认递延所得税资产6,307,937.50元。
40、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|有回购义务的限制性股|||||
||115,624,287.00|||115,624,287.00|
|票|||||
|合计|115,624,287.00|||115,624,287.00|

41、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|-170,763,433|. -79,470,923|||-79,470,923.76||-250,234,|
|合收益|36|.76|||||357.12|
|其中：权益法下在被投资单位以后||6,453,748.29|||6,453,748.29|||
|将重分类进损益的其他综合收益中|-6,453,748.29|||||||
|享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值|-164,309,685|. -85,924,672|||-85,924,672.05||-250,234,|
|变动损益|07|.05|||||357.12|
||-170,763,43336|. -79,470,923.76|||-79,470,923.76||-250,234,357.12|
|其他综合收益合计||||||||

42、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|110,680,411.72|||110,680,411.72|
|合计|110,680,411.72|||110,680,411.72|

43、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|2,336,862,764.37|1,786,119,296.21|
|调整后期初未分配利润|2,336,862,764.37|1,786,119,296.21|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|289,252,306.05|634,432,746.59|
|减：提取法定盈余公积||30,923,250.82|
|应付普通股股利|65,479,051.21|52,398,765.63|
|其他||367,261.98|
|期末未分配利润|2,560,636,019.21|2,336,862,764.37|

44、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,178,977,865.44|1,492,429,263.01|1,743,912,809.53|1,312,589,371.51|
|其他业务|8,161,855.55|140,372.14|7,302,362.77|108,661.36|
|合计|2,187,139,720.99|1,492,569,635.15|1,751,215,172.30|1,312,698,032.87|

45、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|4,245,335.07|2,072,241.00|
|教育费附加|2,340,970.81|1,353,937.56|
|车船使用税|8,820.00|6,960.00|
|印花税|2,531,052.58|1,778,243.32|
|地方教育附加|1,523,413.27|902,523.41|
|河道工程修建维护管理费|13,111.46|8,223.04|
|文化事业建设费|439,686.13|1,061,310.64|
|其他|42,095.43|24,751.06|
|残疾人就业保障金|129,216.40|23,106.87|
|合计|11,273,701.15|7,231,296.90|

46、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|69,381,741.88|56,539,935.13|
|节目磁带、录制、邮寄费||35,846.02|
|业务宣传费|41,189,580.60|33,797,217.28|
|发行推广费|40,364,812.25|8,756,243.87|
|差旅交通费|9,410,439.22|12,706,076.87|
|业务招待费|3,666,532.14|3,594,106.64|
|租赁物业费|1,646,822.82|2,746,512.16|
|办公费|5,609,478.69|2,797,258.47|
|其他|1,469,507.34|1,138,570.10|
|合计|172,738,914.94|122,111,766.54|

47、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|47,317,447.35|37,101,632.75|
|业务招待费|3,119,820.74|1,869,073.11|
|办公费|5,847,439.47|4,027,489.97|
|差旅交通费|7,845,445.15|12,150,725.04|
|折旧摊销费|4,697,735.95|4,400,249.79|
|租赁物业费|19,640,958.22|12,952,489.41|
|中介费用|11,039,366.00|5,606,795.83|
|股份支付费用|23,063,200.00||
|咨询费|4,635,482.78|21,599,739.98|
|研发费|15,665,434.24|12,167,134.81|
|其他|2,307,250.88|2,123,318.15|
|合计|145,179,580.78|113,998,648.84|

48、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|51,189,702.01|51,138,552.28|
|利息收入|-6,470,525.12|-14,342,699.48|
|汇兑损益|-9,383,807.89|-9,349,643.26|
|手续费|558,694.66|614,905.35|
|担保费|559,886.04|884,262.86|
|合计|36,453,949.70|28,945,377.75|

49、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|24,070,213.56|-94,068,449.47|
|二、存货跌价损失||-86,497.88|
|合计|24,070,213.56|-94,154,947.35|

50、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
|||174,140.33|
|益的金融资产|||
|合计||174,140.33|

51、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,146,655.99|-2,430,215.45|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-874,226.11|25,007,587.19|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|1,932,703.63|2,252,713.32|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|2,094,090.00|18,106,905.06|
|其他|3,520,398.19|94,338.82|
|合计|4,526,309.72|43,031,328.94|

52、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|20,901,290.74||

53、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|808,430.77|24,743,388.24|808,430.77|
|其他|14,484,113.23|590,292.25|14,484,113.23|
|其中：固定资产处置利得||341.20||
|合计|15,292,544.00|25,334,021.69|15,292,544.00|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|项目扶持资|杭州市财政|||||||
|||补助|资等地方性|是|否|200,000.00|与收益相关|
|金|局|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|项目扶持资|中共杭州市|||||||
|||补助|资等地方性|是|否|300,000.00|与收益相关|
|金|委宣传部|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|项目扶持资|浙江省新闻|||||||
|||补助|资等地方性|是|否|500,000.00|与收益相关|
|金|出版广电局|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|项目扶持资|浙江省新闻|||||||
|||补助|资等地方性|是|否|900,000.00|与收益相关|
|金|出版广电局|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|项目扶持资|浙江省财政|||||||
|||补助|资等地方性|是|否|2,000,000.00|与收益相关|
|金|厅|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
||浙江省财政|||||||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否|1,500,000.00|与收益相关|
||厅|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|出口基地项|浙江省财政|||||||
|||补助|资等地方性|是|否|640,000.00|与收益相关|
|目补助|厅|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||上海仓城胜||政府招商引|||||
|扶持资金|强影视文化|补助|资等地方性|是|否|9,000,000.00|与收益相关|
||产业园区||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||上海长江经||因符合地方|||||
|扶持资金||补助||是|否|3,428,400.00|与收益相关|
||济园区管理||政府招商引|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||委员会||资等地方性||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||上海市人力||政府招商引||||||
|稳岗补贴|资源和社会|补助|资等地方性|是|否|88,241.00||与收益相关|
||保障局||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||天津市中新||政府招商引||||||
|扶持资金|天津生态管|补助|资等地方性|是|否|834,191.14||与收益相关|
||理委员||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|全球华语电|||政府招商引||||||
||浙江省财政||||||||
|视剧联播体||补助|资等地方性|是|否||1,416,666.66|与收益相关|
||厅||||||||
|项目补助|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||海宁市财政||||||||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否|177,500.00|350,900.00|与收益相关|
||局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||海宁市财政||||||||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否||202,200.00|与收益相关|
||局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||天津市财政||||||||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否||1,403,417.38|与收益相关|
||局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||天津市财政||||||||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否||400,211.65|与收益相关|
||局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||天津市财政||政府招商引||||||
|扶持资金||补助||是|否||44,993.89|与收益相关|
||局||资等地方性||||||
||||扶持政策而||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||上海市财政||||||11,430,000.0||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否|||与收益相关|
||局||||||0||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||喀什经济开||||||||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否||4,307,952.24|与收益相关|
||发区财政局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||霍尔果斯经||政府招商引||||||
|扶持资金|济开发区财|补助|资等地方性|是|否||464,000.00|与收益相关|
||政局||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|文化产业发|杭州市财政||||||||
|||补助|资等地方性|是|否||875,000.00|与收益相关|
|展专项资金|局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|数字机补贴||补助|资等地方性|是|否|139,999.94|139,999.94|与资产相关|
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|新建影院补|||||||||
|||补助|资等地方性|是|否|1,010,000.00||与收益相关|
|贴|||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|奖励资金||奖励|资等地方性|是|否|195,000.00||与收益相关|
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|奖励资金||奖励|资等地方性|是|否|100,000.00||与收益相关|
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|补助资金||补助|资等地方性|是|否|243,640.06||与收益相关|
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|补助资金||补助|资等地方性|是|否|100,000.00||与收益相关|
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|文化产业发|||||||||
|||补助|资等地方性|是|否||550,500.00|与收益相关|
|展专项资金|||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|财政奖励资|||||||||
|||奖励|资等地方性|是|否||50,000.00|与收益相关|
|金|||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|电影专项资|||||||||
|||补助|资等地方性|是|否||2,630,000.00|与收益相关|
|金返还|||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否||240,000.00|与收益相关|
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否|154,716.98|133,946.48|与收益相关|
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|扶持资金||补助|资等地方性|是|否|198,032.39|103,600.00|与收益相关|
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
|||||||21,709,721.5|24,743,388.2||
|合计|--|--|--|--|--|||--|
|||||||1|4||

54、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产毁损报废损失|87,016.03||87,016.03|
|其中：固定资产处置损失||22,137.89||
|罚款支出|102,940.11|4,178.82|102,940.11|
|违约金支出|16,200.00|23,000.00|16,200.00|
|地方水利建设基金|32,927.73|37,357.66|32,927.73|
|其他|944,097.36|2,484,429.04|944,097.36|
|合计|1,183,181.23|2,571,103.41|1,183,181.23|

55、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|85,379,524.82|47,014,724.33|
|递延所得税费用|-29,910,515.49|5,151,525.47|
|合计|55,469,009.33|52,166,249.80|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|344,390,688.94|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|86,097,672.23|
|子公司适用不同税率的影响|-41,870,407.79|
|调整以前期间所得税的影响|10,211,516.03|
|非应税收入的影响|-310,872.01|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,435,262.92|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,229,285.47|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||3,135,123.42|
|损的影响||
|所得税费用|55,469,009.33|

56、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。
57、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的政府补助|20,239,436.80|22,494,915.32|
|收到的押金、保证金|245,263.00|1,371,050.00|
|收到的银行活期存款利息收入|6,800,092.19|17,299,260.65|
|收到的关联方临时资金周转|3,400,000.00||
|收到的其他往来款净额等|11,173,263.64|10,066,610.77|
|收到和和（上海）股权投资基金管理有|||
|||50,000,000.00|
|限公司款项|||
|合计|41,858,055.63|101,231,836.74|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付差旅交通费、办公费、中介费|28,282,786.86|33,926,835.31|
|支付业务宣传费、招待费|62,035,414.64|35,244,653.96|
|支付租赁物业费及租房押金|30,090,006.69|13,096,548.58|
|支付的咨询费|22,488,552.86|15,717,532.78|
|支付关联方临时资金周转|10,404,000.00|12,770,000.00|
|支付其他费用、备用金及往来款等净额|17,142,536.48|22,674,598.19|
|合计|170,443,297.53|133,430,168.82|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的银行定期存款利息收入||100,369.84|
|合计||100,369.84|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|偿还关联方借款及支付利息|34,420,750.00||
|合计|34,420,750.00||

58、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|288,921,679.61|274,187,134.50|
|加：资产减值准备|24,070,213.56|-94,154,947.35|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||4,711,874.84|5,095,727.52|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|188,542.90|520,650.87|
|长期待摊费用摊销|7,784,485.23|7,028,075.81|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|87,016.03||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||-174,140.33|
|财务费用（收益以“－”号填列）|44,719,176.89|40,375,427.17|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-4,526,309.72|-43,031,328.94|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-29,910,515.49|5,151,525.47|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|185,191,281.23|-966,953,917.71|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-516,361,406.83|-587,859,363.97|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-199,004,404.75|753,951,262.35|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-194,128,366.50|-605,863,894.61|

||||
|-|-|-|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,505,190,496.65|990,120,124.30|
|减：现金的期初余额|1,658,144,600.13|1,472,860,454.15|
|现金及现金等价物净增加额|-152,954,103.48|-482,740,329.85|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,505,190,496.65|1,658,144,600.13|
|其中：库存现金|346,836.22|381,824.63|
|可随时用于支付的银行存款|1,472,317,215.73|1,656,861,952.30|
|可随时用于支付的其他货币资金|32,526,444.70|900,823.20|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,505,190,496.65|1,658,144,600.13|

其他说明：
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
时点 现金流量表 资产负债表 差异金额 差异原因
2017年12月31日 1,658,144,600.13 1,665,522,595.13 7,377,995.00差异系保函保证金
2018年6月30日 1,505,190,496.65 1,512,568,491.65 7,377,995.00差异系保函保证金
59、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|7,377,995.00|保函保证金|
|合计|7,377,995.00|--|

60、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元|23,232,148.28|6.6166|153,717,832.31|
|欧元|4,641.60|7.6515|35,515.20|
|港币|63,868,041.99|0.8431|53,847,146.20|
|韩元|1,905,436.00|0.0059|11,242.07|
|新加坡元|72,431.61|4.8386|350,467.59|
|新台币|7,460.00|0.2166|1,615.84|
|匈牙利福林|5,500.00|0.0233|128.15|
|日元|18,205.00|0.0599|1,090.48|
|卢布|100.00|0.1054|10.54|
|迪拉姆|912.00|1.8020|1,643.42|
|应收账款|--|--||
|其中：美元|3,628,097.04|6.6166|24,005,666.87|
|欧元||||
|港币||||
|预付款项||||
|其中：港币|10,000.00|0.8431|8,431.00|
|其他应收款||||
|其中：美元|16,441,022.00|6.6166|108,783,666.17|
|港币|402,294.80|0.8431|339,174.75|
|欧元|3,500.00|7.6515|26,780.25|
|一年内到期的非流动负债||||
|其中：美元|21,700,000.00|6.6166|143,580,220.00|
|应付账款||||
|其中：美元|351,304.20|6.6166|2,324,439.37|
|预收款项||||
|其中：美元|447,211.88|6.6166|2,959,022.13|
|其他应付款||||
|其中：港币|3,689.06|0.8431|3,110.25|

||||
|-|-|-|
|长期借款|--|--|
|其中：美元|||
|欧元|||
|港币|||

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|境外经营实体|主要经营地|记账本位币|选择记账本位币的依据|
|华策影视国际传媒有限公司|香港|人民币|主要结算货币|
|华策影视（香港）投资有限公司|香港|人民币|主要结算货币|
|华策国际（香港）有限公司|香港|人民币|主要结算货币|
|克顿影视（国际）传媒有限公司|香港|人民币|主要结算货币|
|华策影业（香港）有限公司|香港|人民币|主要结算货币|

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.合并范围增加
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|出资比例|
|上海策年企业管理有限公司|新设子公司|2018年5月|尚未实际出资|100%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海彼心酒业有限公司|新设子公司|2018年3月|300万|100%|

2.合并范围减少
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||期初至处置日净利润|
|公司名称|股权处置方式|股权处置时点|处置日净资产||
|海宁盐官武侠影视基地招商有限公司|清算子公司|2018年6月|4,992.60元|-27.99元|

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海克顿文化传||||||非同一控制下企|
||上海|上海|影视制作、发行|100.00%|||
|媒有限公司||||||业合并|
|霍尔果斯克顿文||||||非同一控制下企|
||上海|上海|影视制作、发行||100.00%||
|化传媒有限公司||||||业合并|
|浙江金球影业有|||||||
||杭州|杭州|影视制作、发行|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|浙江金溪影视有|||||||
||杭州|杭州|影视制作、发行|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|华策影视（海宁）|||||||
||杭州|海宁|影视制作、发行|100.00%||设立|
|投资有限公司|||||||
|西安佳韵社数字|||||||
|||||||非同一控制下企|
|娱乐发行股份有|北京|西安|影视制作、发行|98.00%|||
|||||||业合并|
|限公司|||||||
|华策影视国际传|||||||
||香港|香港|影视制作、发行|100.00%||设立|
|媒有限公司|||||||
|华策影业（天津）|||||||
||北京|天津|影视制作、发行|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|霍尔果斯华策影|||||||
||杭州|新疆|影视制作、发行|100.00%||设立|
|视有限公司|||||||
|喀什金溪影视有|||||||
||杭州|新疆|影视制作、发行||100.00%|设立|
|限公司|||||||

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|西安佳韵社数字娱乐发|||||
||2.00%|215,207.71|600,000.00|4,251,000.32|
|行股份有限公司|||||
|华策天映文化传媒（天|||||
||20.00%|-4,628,641.23||61,883,230.68|
|津）有限公司|||||
|霍尔果斯全景可以传媒|||||
||49.00%|2,483,004.82||19,122,375.59|
|有限公司|||||

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|西安佳|||||||||||||
|韵社数|||||||||||||
|字娱乐|266,815,|1,817,27|268,632,|56,082,8||56,082,8|262,342,|1,765,31|264,108,|32,318,3||32,318,3|
|发行股|553.69|0.32|824.01|08.34||08.34|715.10|5.04|030.14|99.91||99.91|
|份有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|华策天|||||||||||||
|映文化|||||||||||||
||271,730,|10,969,1|282,699,|265,873,||265,873,|216,539,|2,999,56|219,539,|141,988,||141,988,|
|传媒（天|||||||||||||
||467.54|62.51|630.05|742.00||742.00|593.57|8.29|161.86|843.24||843.24|
|津）有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|霍尔果|||||||||||||
|斯全景|||||||||||||
||108,741,|1,004,54|109,746,|60,052,5||60,052,5|126,034,|920,806.|126,955,|82,329,5||82,329,5|
|可以传|||||||||||||
||624.27|6.69|170.96|47.32||47.32|963.54|57|770.11|03.24||03.24|
|媒有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|西安佳韵社|||||||||
|数字娱乐发|41,327,194.2|10,760,385.4|10,760,385.4|20,951,321.1|43,571,468.6|11,244,693.3|11,244,693.3||
|||||||||9,747,391.77|
|行股份有限|5|4|4|0|5|3|3||
|公司|||||||||
|华策天映文|1,909,590.53|-4,753,920.34|-4,753,920.34|-7,888,820.07|93,018,868.1|2,913,212.43|2,913,212.43|-27,321,283.6|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|化传媒（天|||||0|||2|
|津）有限公司|||||||||
|霍尔果斯全|||||||||
||21,383,226.5|||27,040,940.4|19,437,320.8||||
|景可以传媒||5,067,356.77|5,067,356.77|||2,466,233.46|2,466,233.46|-1,999,898.43|
||2|||9|2||||
|有限公司|||||||||

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|浙江时代金球影|||实业投资、影院||||
||杭州|杭州|||40.00%|权益法核算|
|业投资有限公司|||经营管理||||

（2）重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额||
||浙江时代金球影业投资有限|浙江时代金球影业投资有||
||||XiaoHongChun INC.|
||公司|限公司||
|流动资产|64,620,011.30|33,203,075.25|430,275,708.52|
|非流动资产|64,428,830.42|72,892,672.92|2,984,238.08|
|资产合计|129,048,841.72|106,095,748.17|433,259,946.60|
|流动负债|16,586,494.17|18,059,699.87|80,841,286.22|
|负债合计|16,586,494.17|18,059,699.87|80,841,286.22|
|少数股东权益|1,019,840.48|654,236.42||
|归属于母公司股东权益|76,558,979.09|87,381,811.88|352,418,660.38|
|按持股比例计算的净资产份额|31,081,439.79|34,952,724.75|123,452,256.73|
|--商誉|||265,460,273.29|
|对联营企业权益投资的账面价值|31,081,439.79|34,952,724.75|388,912,530.03|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|34,678,971.96|36,581,348.90|13,018,030.89|
|净利润|2,345,531.48|2,649,264.11|-9,381,987.95|
|综合收益总额|2,345,531.48|2,649,264.11|-9,381,987.95|
|本年度收到的来自联营企业的股||||
||4,640,000.00|||
|利||||

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|50,657,169.15|50,582,243.09|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|149,852.13|-352,943.48|
|--综合收益总额|149,852.13|-352,943.48|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|192,926,651.85|194,140,349.23|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-6,385,374.89|225,707.62|
|--综合收益总额|-6,385,374.89|225,707.62|

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期|本期末累积未确认的损失|
|合营企业或联营企业名称||||
||失|分享的净利润）||
|湖南潇湘金球国际影城有限公司|660,615.73|211,063.81|871,679.54|

十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的70.38%(2017年12月31日：56.48%)源于余额前五名客户，本公司存在一定的信用集中风险。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币14,358.02万元(2017年12月31日：人民币14,179.21万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（二）可供出售金融资产|217,846,821.30|||217,846,821.30|
|（2）权益工具投资|217,846,821.30|||217,846,821.30|
|持续以公允价值计量的|||||
||217,846,821.30|||217,846,821.30|
|资产总额|||||
|（六）指定为以公允价值|||||
|计量且变动计入当期损|||24,035,737.47|24,035,737.47|
|益的金融负债|||||
|(1) 指定为以公允价值计|||||
|量且变动计入当期损益|||24,035,737.47|24,035,737.47|
|的金融负债|||||
|持续以公允价值计量的|||||
||||24,035,737.47|24,035,737.47|
|负债总额|||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
根据在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确定该些金融资产的公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
根据折现未来预计现金流支出确定该金融负债的公允价值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|杭州大策投资有限公司|杭州|实业投资|3,000万元|19.92%|19.92%|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是傅梅城、赵依芳。
其他说明：
傅梅城为本公司第一大股东，持有本公司26.34%股权，且持有大策投资公司89.46%的股权；赵依芳为傅梅城的妻子，本公司董事、总经理。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|北京自由酷鲸影业有限公司|联营企业|
|海宁国广华策影视译制有限公司|联营企业|
|无锡慈嘉影视有限公司|子公司之联营企业|
|湖南潇湘金球国际影城有限公司|子公司之联营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司|参股企业|
|上海高格影视制作有限公司|参股企业|
|上海高格文化传播有限公司|参股企业|
|南京时间海影视文化传播有限公司|参股企业|
|苏州亿动非凡网络科技有限公司|参股企业|
|广州乐为数码科技有限公司|参股企业|
|目力远方(天津)科技有限责任公司|参股企业|
|苏州乐米信息科技股份有限公司|参股企业|
|杭州新天地新远影城有限公司|参股企业|
|杭州夏天岛影视动漫制作有限公司|参股企业|
|上海天际视界文化传播有限公司|子公司之少数股东|
|陈薇薇|子公司董事之妻子|
|刘毅|子公司之少数股东|
|廖珂|子公司之少数股东|
|浙江时代电影院线股份有限公司|子公司之少数股东|
|滁州市盛辉置业有限公司|子公司之少数股东|
|酷鲸影视制作（宁波）有限公司|北京自由酷鲸影业有限公司之联营企业之子公司|
|上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）|子公司净玺-涌聚1号华策娱乐契约型私募基金之管理人|
|北京文心优品投资基金（有限合伙）|子公司之联营企业|
|浙江时代金球影业投资有限公司|子公司之联营企业|
|XiaoHongChun INC.|子公司之联营企业|
|XiaoHongChun(HK)Holdings Limited|XiaoHongChun INC.之子公司|
|诗与远方（北京）网络科技有限公司|XiaoHongChun(HK)Holdings Limited之子公司|

|||
|-|-|
|北京文心华策文化科技有限公司|大策投资公司之联营企业|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|苏州乐米信息科技股份有限公司|游戏改编权||6,603,773.58|
|上海高格影视制作有限公司|影视剧衍生品||395,377.36|
|海宁国广华策影视译制有限公司|影视剧版权|74,705.84||
|诗与远方（北京）网络科技有限公司|广告|5,660,377.36||

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
（3）关联租赁情况
□适用√不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|最高担保额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|傅梅城、赵依芳|1,000,000,000.00|2017年06月07日|2022年12月31日|否|
|傅梅城、赵依芳|210,000,000.00|2017年05月03日|2020年05月03日|否|
|大策投资公司|200,000,000.00|2016年03月23日|2018年09月21日|否|
|大策投资公司|200,000,000.00|2016年07月15日|2019年01月15日|否|
|大策投资公司|100,000,000.00|2017年03月21日|2019年09月21日|否|

（5）关联方资金拆借
□适用√不适用
资金拆入 单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||拆出方||拆入方|期初余额||本期增加||本期减少||期末余额||本期计付利息|
|杭州大策投资有限公司||本公司||7,760.00|||7,760.00||||||
|杭州大策投资有限公司||华策娱乐公司||18,636,457.00|||||18,636,457.00||||
|上海天际视界文化传播有限公司||天映传媒公司||9,834,572.94|129,965.98||||9,964,538.92||129,965.98||
|陈薇薇||天映传媒公司||4,312,666.67|115,333.33||||4,428,000.00||115,333.33||
|刘毅||全景可以公司||4,280,000.00|||4,280,000.00||||||
|廖珂||全景可以公司||1,000,000.00|||1,000,000.00||||||
|浙江时代金球影业投资有限公司||金球影业下属影院||6,692,261.02|2,800,000.00||620,000.00||8,872,261.02||||
|浙江时代电影院线股份有限公司||金球影业下属影院||299,914.25|||252,000.00||47,914.25||||
|滁州市盛辉置业有限公司||金球影业下属影院||285,207.00|||252,000.00||33,207.00||||
|XiaoHongChun(HK)HoldingsLimited||华策国际（香港）有限公司||41,795,500.00|||41,795,500.00||||||
|小 计||||87,144,338.88|3,045,299.31||48,207,260.00||41,982,378.19||245,299.31||

资金拆出 单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||拆出方||拆入方|期初余额||本期增加||本期减少||期末余额||本期计收利|息|
|金球影业||湖南潇湘金球国际影城有限公司||3,320,000.00|||400,000.00||2,920,000.00|||||
|金球影业||杭州新天地新远影城有限公司||4,300,000.00|1,000,000.00||||5,300,000.00|||||
|小 计||||7,620,000.00|1,000,000.00||400,000.00||8,220,000.00||0|||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|4,284,016.50|2,162,463.00|

（8）其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|诗与远方（北京）网络科技有限公司|1,003,396.23|10,339.62|1,003,396.23|10,033.96|
|应收账款|海宁国广华策影视译制有限公司|982,800.00|98,280.00|982,800.00|9,828.00|
|预付款项|杭州夏天岛影视动漫制作有限公司|4,716,981.00||4,716,981.00||
|预付款项|北京自由酷鲸影业有限公司|29,800,000.00||9,800,000.00||
|预付款项|上海高格影视制作有限公司|1,886,792.40||1,886,792.40||
|预付款项|上海高格文化传播有限公司|1,230,000.00||1,230,000.00||
|预付款项|目力远方（天津）科技有限责任公司|1,000,000.00||1,000,000.00||
|预付款项|天津筋斗云影视文化传媒有限公司|1,560,000.00||1,560,000.00||
|预付款项|南京时间海影视文化传播有限公司|300,000.00||300,000.00||
|预付款项|海宁国广华策影视译制有限公司|682.00||62,455.58||
|预付款项|北京文心优品投资基金（有限合伙）|1,935,000.00||||
|其他应收款|湖南潇湘金球国际影城有限公司|2,920,000.00|871,679.54|3,320,000.00|660,615.73|
|其他应收款|杭州新天地新远影城有限公司|5,300,000.00|287,207.96|4,300,000.00|106,892.63|
|其他应收款|上海高格影视制作有限公司|||7,000,000.00|70,000.00|
|其他应收款|北京文心华策文化科技有限公司|||3,047,149.97|30,471.50|
|其他应收款|XiaoHongChun INC.|108,783,666.17|1,087,836.66|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|上海高格文化传播有限公司|201,482.81|201,482.83|
|应付账款|杭州晨熹多媒体科技有限公司||492,280.29|
|应付账款|北京文心优品投资基金（有限合伙）|14,561,127.89|13,500,632.56|
|应付账款|北京自由酷鲸影业有限公司|10,394,500.00||
|预收款项|北京自由酷鲸影业有限公司|2,222,000.00|72,000.00|
|预收款项|北京文心优品投资基金（有限合伙）|57,175,000.00|37,775,000.00|
|其他应付款|XiaoHongChun(HK)Holdings Limited||41,795,500.00|
|其他应付款|杭州大策投资有限公司|18,636,457.00|18,644,217.00|
|其他应付款|上海天际视界文化传播有限公司|9,964,538.92|9,834,572.94|
|其他应付款|刘毅||4,280,000.00|
|其他应付款|浙江时代金球影业投资有限公司|8,872,261.02|6,692,261.02|
|其他应付款|无锡慈嘉影视有限公司|4,752,000.00|4,752,000.00|
|其他应付款|陈薇薇|4,428,000.00|4,312,666.67|
|其他应付款|潘雷|2,000,000.00|2,000,000.00|
|其他应付款|廖珂||1,000,000.00|
|其他应付款|滁州市盛辉置业有限公司|33,207.00|285,207.00|
|其他应付款|浙江时代电影院线股份有限公司|47,914.25|299,914.25|

十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|475.05万股|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
||2017 年8月授予的股票期权行权价格为 10.00 元/|
||股，期限为自授予日起 48个月；2017 年8月授予|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|的限制性股票授予价格为 5.01元/股，期限为自授予|
||日起48个月。2018年5月授予的预留部分限制性股|
||票授予价格为5.58元/股，期限为自授予日起36个月。|

2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|布莱克－斯科尔期权定价模型|
|可行权权益工具数量的确定依据|本期期末发行在外的数量|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|60,310,187.50|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|23,063,200.00|

3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2018年6月30日，本公司在工商银行浙江省分行已开立尚未到期的保函余额为2,170万美元，公司存入的保函保证金余额为7,377,995.00元。
2、或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以行业分部为基础确定报告分部。
（2）报告分部的财务信息
□适用√不适用
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
本公司不存在多种行业经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|主营业务收入|主营业务成本|
|全网剧销售|1,862,448,882.83|1,310,872,704.13|
|影院票房|40,830,535.31|33,293,495.86|
|电影销售|61,874,435.34|26,382,156.07|
|游戏|0.00|0.00|
|广告|41,046,320.30|5,248,019.59|
|经纪业务|127,468,344.24|80,287,194.89|
|综艺|21,472,093.84|13,062,312.77|
|其他|23,837,253.58|23,283,379.70|
|合 计|2,178,977,865.44|1,492,429,263.01|

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||441,582,518.02||39,375,5||402,206,9|543,077||31,092,68||511,984,88|
|合计提坏账准备的||94.22%||87.95%|||92.88%||5.73%||
||||48.47||69.55|,575.14||9.00||6.14|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||27,102,500.00||5,393,54||21,708,95|41,602,||6,736,658||34,865,841.|
|单独计提坏账准备||5.78%||12.05%|||7.12%||16.19%||
||||3.82||6.18|500.00||.77||23|
|的应收账款|||||||||||
||468,685,018.02||44,769,0||423,915,925.73|584,680||37,829,34||546,850,727.37|
|合计||100.00%||100.00%|||100.00%||6.47%||
||||92.29|||,075.14||7.77|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|351,078,061.06|2,185,652.45|0.62%|
|1至2年|22,287,138.98|2,228,713.90|10.00%|
|2至3年|40,664,547.20|11,197,364.16|27.54%|
|3至4年|3,011,018.85|1,505,509.43|50.00%|
|4至5年|24,541,751.93|22,258,308.53|90.70%|
|合计|441,582,518.02|39,375,548.47|8.92%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
该些款项系应向电视台收取的部分剧目的电视播映权授权费，公司考虑客户信用情况、相关剧目的收款约定和后续收款计划等因素按照预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额6,939,744.52元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期，按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计386,783,503.02元，占应收账款期末余额合计数的比例为82.53%，坏账准备合计13,652,316.06元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||3,210,8|||||
||3,529,90||112,920,||3,416,988|||109,767,7||3,101,102,5|
|合计提坏账准备的||99.31%||100.00%||70,242.|99.24%||3.42%||
||9,850.01||955.58||,894.43|||33.05||09.51|
|其他应收款||||||56|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||24,595,9||||24,595,90|24,595,||||24,595,900.|
|单独计提坏账准备||0.69%|0.00||||0.76%||||
||00.00||||0.00|900.00||||00|
|的其他应收款|||||||||||
||||||3,441,584,794.43|3,235,4||||3,125,698,409.51|
||3,554,50||112,920,|||||109,767,7|||
|合计||100.00%||100.00%||66,142.|100.00%||3.39%||
||5,750.01||955.58|||||33.05|||
|||||||56|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|2,824,768,347.77|28,247,683.48|1.00%|
|1至2年|686,398,679.27|68,639,867.93|10.00%|
|2至3年|3,672,384.98|1,101,715.49|30.00%|
|3至4年|277,498.62|138,749.31|50.00%|
|4至5年|14,792,939.37|14,792,939.37|100.00%|
|合计|3,529,909,850.01|112,920,955.58|3.20%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|王倩|18,487,900.00|||该款项系公司按协议应收的业绩承诺补偿款，预计可全额收回，故不计提坏账准备。|
|王一飞|6,108,000.00||||
|小计|24,595,900.00||||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,153,222.53元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|暂借款|3,497,704,238.36|3,185,445,330.88|
|应收暂付款|15,260,000.00|12,760,000.00|
|业绩承诺补偿款|24,595,900.00|24,595,900.00|
|押金保证金|4,390,426.20|3,136,912.66|

||||
|-|-|-|
|其他|12,555,185.45|9,527,999.02|
|合计|3,554,505,750.01|3,235,466,142.56|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|上海克顿文化传媒有||||||
||暂借款|994,503,154.26|1年以内|27.98%|9,945,031.54|
|限公司||||||
||||1年以内金额为|||
|华策影视国际传媒有|||445,570,181.40元，|||
||暂借款|831,238,186.69||23.39%|43,022,502.34|
|限公司|||1-2年金额为|||
||||385,668,005.29元。|||
||||1年以内金额为|||
|华策影业（天津）有|||420,033,749.71元，|||
||暂借款|669,840,956.18||18.84%|29,181,058.14|
|限公司|||1-2年金额为|||
||||249,807,206.47元。|||
|霍尔果斯华策影视有||||||
||暂借款|401,816,839.67|1年以内|11.30%|4,018,168.40|
|限公司||||||
|霍尔果斯橄榄影业有||||||
||暂借款|239,186,690.00|1年以内|6.73%|2,391,866.90|
|限公司||||||
|合计|--|3,136,585,826.80|--|88.24%|88,558,627.32|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,448,233,278.97|2,347,700.00|2,445,885,578.97|2,448,233,278.97|2,347,700.00|2,445,885,578.97|
|对联营、合营企|||||||
||118,010,154.52||118,010,154.52|118,619,668.49||118,619,668.49|
|业投资|||||||
|合计|2,566,243,433.49|2,347,700.00|2,563,895,733.49|2,566,852,947.46|2,347,700.00|2,564,505,247.46|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|

|||||
|-|-|-|-|
|杭州大策广告有||||
||2,000,000.00|2,000,000.00||
|限公司||||
|浙江金溪影视有||||
||10,000,000.00|10,000,000.00||
|限公司||||
|浙江金球影业有||||
||88,000,000.00|88,000,000.00||
|限公司||||
|华策影视（海宁）||||
||10,000,000.00|10,000,000.00||
|投资有限公司||||
|西安佳韵社数字||||
|娱乐发行股份有|216,436,868.75|216,436,868.75|2,347,700.00|
|限公司||||
|华策影视（海宁）||||
|产业发展有限公|100,000,000.00|100,000,000.00||
|司||||
|浙江影视产业国||||
|际合作实验区西||||
||10,000,000.00|10,000,000.00||
|溪投资管理有限||||
|公司||||
|响想时代娱乐文||||
|化传媒（北京）有|5,000,000.00|5,000,000.00||
|限公司||||
|海宁华凡星之影||||
|视文化传播有限|18,600,000.00|18,600,000.00||
|公司||||
|浙江华策影视育||||
||2,000,000.00|2,000,000.00||
|才教育基金会||||
|浙江华策影视产||||
|业科学技术研究|1,000,000.00|1,000,000.00||
|院||||
|华策影视国际传||||
||50,000,000.00|50,000,000.00||
|媒有限公司||||
|海宁华娱新传媒||||
|文化传播有限公|15,300,000.00|15,300,000.00||
|司||||
|上海克顿文化传||||
||1,841,999,991.95|1,841,999,991.95||
|媒有限公司||||
|华策影业（天津）||||
||5,000,000.00|5,000,000.00||
|有限公司||||
|华策爱奇艺影视||||
||2,550,000.00|2,550,000.00||
|（天津）有限公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|霍尔果斯华策影||||
||3,000,000.00|3,000,000.00||
|视有限公司||||
|华策天映文化传||||
|媒（天津）有限公|58,346,418.27|58,346,418.27||
|司||||
|浙江华策投资有||||
||7,000,000.00|7,000,000.00||
|限公司||||
|杭州图尚科技有||||
||1,000,000.00|1,000,000.00||
|限公司||||
|杭州华策影视科||||
||1,000,000.00|1,000,000.00||
|技有限公司||||
|合计|2,448,233,278.97|2,448,233,278.97|2,347,700.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|海宁国广||||||||||||
|华策影视|13,171,16|||||||||13,253,88||
|||||82,727.04||||||||
|译制有限|1.79|||||||||8.83||
|公司||||||||||||
|上海湘格||||||||||||
|投资管理|30,001,03|||||||||30,001,04||
|||||1.58||||||||
|中心（有|9.47|||||||||1.05||
|限合伙）||||||||||||
|华策合新||||||||||||
|文化传播|2,410,041|||||||||2,402,239||
|||||-7,802.56||||||||
|（天津）|.83|||||||||.27||
|有限公司||||||||||||
|浙江大策||||||||||||
||5,000,000|||||||||5,000,000||
|教育科技||||||||||||
||.00|||||||||.00||
|有限公司||||||||||||
||50,582,24|||||||||50,657,16||
|小计||||74,926.06||||||||
||3.09|||||||||9.15||
|二、联营企业||||||||||||
|杭州乐丰|28,782,79|||-1,752.09||||||28,781,03||

|||||
|-|-|-|-|
|无限投资|0.27||8.18|
|合伙企业||||
|（有限合||||
|伙）||||
|北京自由||||
||39,254,63|-682,687.|38,571,94|
|酷鲸影业||||
||5.13|94|7.19|
|有限公司||||
||68,037,42|-684,440.|67,352,98|
|小计||||
||5.40|03|5.37|
||118,619,668.49|-609,513.|118,010,154.52|
|合计||||
|||97||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|84,779,736.14|48,091,262.70|53,566,502.32|22,061,393.76|
|合计|84,779,736.14|48,091,262.70|53,566,502.32|22,061,393.76|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|130,450,000.00||
|权益法核算的长期股权投资收益|-609,513.97|-1,089,463.20|
|处置长期股权投资产生的投资收益||25,014,185.56|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|1,932,703.63|2,252,713.32|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||18,106,905.06|
|其他|3,520,398.19||
|合计|135,293,587.85|44,284,340.74|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|

||||
|-|-|-|
|非流动资产处置损益|1,219,863.89||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|21,709,721.51||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,300,932.00||
|减：所得税影响额|9,263,144.44||
|少数股东权益影响额|661,462.86||
|合计|26,305,910.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.13%|0.16|0.16|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||3.76%|0.15|0.15|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所
浙江华策影视股份有限公司法定代表人：傅梅城2018年8月24日