证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-032
上海中信信息发展股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“公司”或“信息发展”)为进
一步提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，本着有利于全体股东利益的原则，计划：（1）调整原募投项目的募集资金使用金额；（2）将原募投项目的实施方式由租赁场地改为在自有土地上实施；（3）增加“以募集资金偿还银行借款”的项目。
具体情况如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司发行上市募集资金的到位情况和募集资金项目计划
经过中国证券监督管理委员会证监许可[2015]958号文核准，由主承销商中山证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或
“信息发展”）于2015年6月11日发行人民币普通股股票1,670万股，发行价格为每股人民币10.14元，募集资金总额为16,933.80万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币14,370.57万元。
上述资金于2015年6月8日到位并由立信会计事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2015]第114313号《验资报告》。
根据《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披
露的募集资金用途，结合实际募集资金的净额，募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施主体|募集资金额|项目备案情况|
|1|数字档案馆信息资源管理系统项目|信息发展|5,456.00|青发改备[2015]052号|
|2|数字档案室信息资源管理系统项目|信息发展|4,899.00|青发改备[2015]051号|
|3|食品流通安全追溯档案管理软件项目|信息发展|4,015.57|青发改备[2015]050号|
|合计|||14,370.57||

（二）拟变更的募集资金投资项目基本情况
1、变更募投项目的实施地点及实施方式
2014年1月20日，公司全资子公司光典信息发展有限公司竞得青浦区青浦出口加工区F-14-03地块的国有建设用地使用权，并于2014年11月25日，取得该宗土地的国有土地使用证（沪房地（青）字（2014）第015219号）。从长期来看，项目的建设由租赁场地方式变更为在全资子公司的自有土地上建设更有利于公司未来发展。因此，公司决定：以上三个募投项目由原计划以租赁的方式在上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋进行实施改为在公司的全资子公司
光典信息发展有限公司的自有土地上实施。该自有土地的取得和土建工程均由公司以自有资金投入，目前前期准备工作顺利。
2、变更募投项目的募集资金使用金额，并增加“以募集资金偿还银行借款”项目
自2012年募投项目在青浦区发改委（青发改备[2012]105号、青发改备
[2012]103号、青发改备[2012]104号）备案之日起，截至2015年6月30日，以上三个项目公司以自有资金陆续投入研发费用累计约5,515.23万元。
经过多年持续不断的研发，部分的系统功能已经得以实现，研发过程中所需要的软硬件也已经部分完成购置，同时由于设备更新换代的速度较快，根据实际情况，目前软硬件设备购置需求需要进行调整。
结合募投项目的建设进展情况，综合考虑前期自有资金投入、项目由租赁场地调整为在自有土地上实施以及设备因更新换代导致的需求调整等多种因素的
叠加影响，预计与原招股说明书披露的计划相比，原募投项目中使用募集资金投
入的金额将减少约6,500万元（未包含拟以自有资金投入的土建工程等金额）。
为进一步提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，减少费用支出，本着有利于全体股东利益的原则，公司董事会决定在保证建设完成原募投项目外，将募集资金结余的6,500万元用于偿还银行贷款（占总募集资金的比例为45.23%），减少公司的财务费用支出，更好地回报股东。
本次调整后的募投项目情况如下 :
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前投资额|调整后投资额|差额|差异说明|
|1|数字档案馆信息资源管理系统项目|5,456.00|2,669.00|-2,787.00|减少了场地租赁费、技术开发费、软件工具购置费、项目其他费用等，增加了场地软硬装工程费、硬件设备购置费|
|2|数字档案室信息资源管理系统项目|4,899.00|2,469.00|-2,430.00||
|3|食品流通安全追溯档案管理软件项目|4,015.57|2,712.00|-1,303.57||
|4|预计偿还银行贷款|-|6,500.00|6500.00|新增募集资金使用项目|
|合计||14,370.57|14,350.00|-20.57|零星结余|

上述募集资金投资项目的变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（三）本次部分变更募集资金投资项目履行的审批程序
公司于 2015年 10月 15日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》和《关于新增公司募集资金投资项目的议案》，本次变更募集资金投资项目事宜的实施尚需提交股东大会审议通过。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划
2012年5月15日，公司召开2011年度股东大会，会议通过公司公开发行上
市的募集资金投资于“数字档案馆信息资源管理系统项目”、“数字档案室信息
资源管理系统项目”、“食品流通安全追溯档案管理软件项目”、“营销及技术支持服务网络项目”以及“其他与主营业务相关的营运资金”等五个项目。
2014年2月28日、2015年2月11日，公司分别召开2013年度股东大会、 2014年度股东大会，会议通过公司公开发行上市的募集资金项目调整为“数字档案馆信息资源管理系统项目”、“数字档案室信息资源管理系统项目”、“食品流通安全追溯档案管理软件项目”、“营销及技术支持服务网络项目”、“食品流通追溯体系运维监管平台项目”“智慧监狱信息资源管理系统项目”以及“偿还银行贷款”等七个项目，并优先投资于“数字档案馆信息资源管理系统项目”、“数字档案室信息资源管理系统项目”、“食品流通安全追溯档案管理软件项目”三个项目。
根据《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，结合实际募集资金的净额，募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|募集资金额|项目备案情况|
|1|数字档案馆信息资源管理系统项目|信息发展|5,456.00|青发改备[2015]052号|
|2|数字档案室信息资源管理系统项目|信息发展|4,899.00|青发改备[2015]051号|
|3|食品流通安全追溯档案管理软件项目|信息发展|4,015.57|青发改备[2015]050号|
|合计|||14,370.57||

2、募投项目的实际投资情况
（1）募投项目以自有资金投入的情况
自2012年募投项目在青浦区发改委备案（青发改备[2012]105号、青发改备[2012]103号、青发改备[2012]104号）之日起，截至 2015年 6月 30日，以上三个募投项目公司已经以自有资金陆续投入研发费用累计约 5,515.23万元。详细情况如下：
募集资金项目自有资金研发投入表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|数字档案馆信息资源管理系统项目|数字档案室信息资源管理系统项目|食品流通安全追溯档案管理软件项目|合计|
|2012年度|321.49|322.90|324.93|969.32|
|2013年度|516.33|512.20|511.21|1,539.74|
|2014年度|706.78|703.14|708.39|2,118.31|
|2015年1-6月|297.67|298.50|291.69|887.86|
|合计|1,842.27|1,836.74|1,836.22|5,515.23|

（2）募投项目以募集资金投入的情况
自募集资金到位至 2015年 09月 30日，以上三个项目已累计投入募集资金 1,618.87万元。尚未使用的募集资金分别存放于公司在南京银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司静安支行、中国民生银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专户。
募投项目的募集资金投入表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||募投项目开户银行|募集金额||使用金额||余额||
|1|数字档案馆信息资源管理系统项目||南京银行上海分行|5,456.00||300.00||5,156.00||
|2|数字档案室信息资源管理系统项目||上海银行静安支行|4,899.00||918.87||3,980.14||
|3|食品流通安全追溯档案管理软件项目||中国民生银行上海广场支行|4,015.57||400.00||3,615.57||
|||合计|||14,370.57||1,618.87||12,751.70|

（二）变更原募投项目的原因
经过多年持续不断的研发，上述募投项目中部分的系统功能已经得以实现，研发过程中所需要的软硬件也已经部分完成购置，同时由于设备更新换代的速度较快，根据实际情况，目前软硬件设备购置需求有所调整。
2014年1月20日，公司全资子公司光典信息发展有限公司竞得青浦区青浦出口加工区F-14-03地块的国有建设用地使用权，并于2014年11月25日，取得该宗土地的国有土地使用证（沪房地（青）字（2014）第015219号）。从长期来看，项目的建设由租赁场地方式变更为在全资子公司的自有土地上建设更有利于公
司的长期发展。因此，公司决定：以上三个募投项目由原计划以租赁的方式在上
海市青浦区出口加工区功能区C-3栋进行实施改为在公司的全资子公司光典信息
发展有限公司的自有土地上实施。该自有土地的取得和土建工程均以自有资金投入，目前前期准备工作顺利。
结合募投项目的建设进展情况，综合考虑前期自有资金投入、项目由租赁场地调整为在自有土地上实施以及设备因更新换代导致的需求调整等多种因素的
叠加影响，预计与原招股说明书披露的计划相比，原募投项目中使用募集资金投入的金额将减少约6,500万元（未包含拟以自有资金投入的土建工程等金额）。
为进一步提高募集资金的使用效率，提升公司经营业绩，减少费用支出，本着有利于全体股东利益的原则，公司董事会决定在保证建设完成原募投项目外，将募集资金结余的6,500万元用于偿还银行贷款（占总募集资金的比例为45.23%），减少公司的财务费用支出，更好地回报股东。
三、本次调整后募投各项目的具体情况说明
针对募投项目的上述调整计划，并结合当前的各项目实际进展情况，公司对各项目的可行性研究报告做了相应的调整，调整后的情况如下：
（一）数字档案馆信息资源管理系统项目
1、概况
(1)项目名称：数字档案馆信息资源管理系统项目；
(2)项目建设地点：上海市青浦区重固镇郏一村（30/7丘）地块（青浦区青浦出口加工区F-14-03地块）；
(3)主要产品：主要开发和完善数字档案馆功能的子系统，构成将主要包括馆藏资源管理系统、行政事务管理系统、数字化加工系统、电子阅览室系统、虚拟库房管理系统以及虚拟档案室系统等；
(4)项目投资：项目总投资2,669万元（含已投入的募集资金，未包含自有资金投入的土建工程等投资），其中：建设投资 2,519万元、流动资金投资 150万元。
2、项目的建设背景
(1)人类社会信息化进程的加速发展要求加强对档案的数字化加工与管理；
(2)根据目前政策导向来看，进行数字档案馆信息资源管理系统建设符合档案事业管理的需要；
(3)中国政府积极推进数字档案馆建设，激励各省市、地区建立数字档案馆信息资源管理系统建设；
(4)中国政府积极推进电子政务发展，要求大力推进数字档案馆信息资源管理系统建设；
(5)档案事业发展的“十二五”规划，要求档案馆加强数字化建设；
(6)中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（简称《意见》）促进数字档案馆建设快速发展。
3、项目的建设意义
(1)促进依法管理档案事业；
(2)推动中国政务信息公开、电子政务建设；
(3)保存人类社会记忆，对历史负责；
(4)节约政务管理成本；
(5)提升信息发展综合实力，为中国档案事业提供更好的产品和服务。
4、项目选址及建设内容
本项目建成后将成为国内首屈一指的档案管理软件整体解决方案研发平台，能够满足潜在档案管理软件用户的行业解决方案的要求。公司拥有国际最先进的档案管理软件技术理念以及实施能力，预计项目建成后，能使潜在的档案管理软件用户体验到最先进的档案管理软件技术。
项目的选址位于青浦区重固镇郏一村（30/7丘），即（青浦区青浦出口加工区 F-14-03地块），本项目在“统筹规划、分步实施、资源共享、确保安全”的原则指导下，立足最先进的信息技术和全新的发展思路，在总结以往数字档案馆信息资源管理系统项目经验的基础上，投资建设数字档案馆信息资源管理系统项目，整个系统架构在业务构件化开发平台基础之上，并完成其通用应用功能开发，以期实现后续数字档案馆信息资源管理系统项目的快速应用与开发。该项目最终将成为覆盖全国的大规模、超大规模的档案信息资源共享总库，从而不断满足绝大多数潜在客户的档案利用者和档案管理者的普遍需求。
本项目调整前后的具体投资预算如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资内容||调整前投资额||调整后投资额|备注|
|一||建设投资||4,456.45||2,519|||

1.1 基础设施、软硬件设备购置费 1,085.65 1,808
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.1.1||场地租赁费|411.43||0.00||由租赁调整为自有土地|
|1.1.2||软硬装工程费|0.00||1,240|||
|1.1.3||硬件设备购置费|291.69||499||更新换代需求调整|
|1.1.4||软件工具购置费|382.53||69||前期自有资金已陆续投入|
|1.2||技术开发费|2,620.80||531|||
|1.3||项目其他费用|750||180|||
|1.3.1||项目前期工作费|50||20|||
|1.3.2||设计及其他费用|50||20|||
|1.3.3||培训费|50||20|||
|1.3.4||开拓市场费用|400||100|||
|1.3.5||基本预备费|200||20|||
|二||流动资金|1,000.00||150|||
||总计|||5,456.45||2,669||

5、风险提示
本次项目建成后，将促进各档案局馆依法管理档案事业，推动中国政务信息公开、电子政务建设，节约政务管理成本，同时以对历史负责的态度，保存人类社会记忆，社会效益明显。
公司对本项目在充分市场调查的基础上编制了可行性研究报告。但是，相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国际国内市场环境做出的。在项目实施过程中，仍可能面临较多的不确定性因素，包括行业政策及标准、项目开发、系统环境匹配、技术创新、市场竞争、技术与管理人才以及财务等不可控因素，从而导致变更后的募集资金投资项目建设进度、投资总额、盈利水平与预测的建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期目标。
公司提醒投资者注意投资风险。
6、项目经济效益分析
(1)项目建成后，税后财务净现值2193.82万元；
(2)项目税后财务内部收益率37.33%；
(3)税后投资回收期4.20年（含建设期2年）。
（二）数字档案室信息资源管理系统项目
1、概况
(1)项目名称：数字档案室信息资源管理系统项目
(2)项目建设地点：上海市青浦区重固镇郏一村（30/7丘）地块（青浦区青浦出口加工区F-14-03地块）；
(3)主要产品：数字档案室信息资源管理系统项目拟建成包括通用版和行业版在内的十个档案信息资源管理软件子系统，如机关、事业、企业通用版以及医疗、司法、教育等行业版，这一设计目标不仅充分考虑各行各业档案管理的特定需求，能够满足各种专业档案（比如诉讼档案、工程图纸档案、病史档案等等）的管理需求，而且将产品向各个行业推广，更为重要的是能使公司在档案信息化管理市场具备快速适应用户需求变化的能力，同时，减少行业版本的二次开发工作量，降低软件以后升级成本；
(4)项目投资：项目总投资2,469万元（含已投入的募集资金，未包含自有资金投入的土建工程等投资），其中建设投资 2,369万元；流动资金投资 100万元。
2、项目的建设背景
(1)信息技术的发展以及机关、企事业单位信息化进程的逐步深入给档案管理带来了前所未有的巨大挑战，同时更赋予档案管理巨大的发展机遇；
(2)在档案法律法规指引下，档案信息资源管理市场稳定健康发展；
(3)档案管理数字化是 21世纪档案工作发展的趋势，数字档案室的档案信息资源管理存在较大发展机会；
(4)档案事业发展的“十二五”规划要求强化档案信息资源管理；
(5)中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（简称《意见》）促进数字档案室建设快速发展。
3、项目的建设意义
(1)肩负保存人类记忆、记载社会沿革的重要历史使命；
(2)促进依法管理档案事业；
(3)提高档案信息资源共享程度；
(4)加速节约型社会的建设；
(5)提升信息发展综合实力，为中国档案事业提供更好的产品和服务。
4、项目选址及建设内容
数字档案室信息资源管理系统项目是一个现有产品的升级改造项目。该项目，拟研发提供不同行业性质单位使用的插件化的管理和利用模块，提供各类档
案数据转换工具、文档安全工具、编研分析工具等。重新进行产品架构设计，引入当前最为先进的 J2EE多层架构和 SOA架构设计思想，并贯彻基于构件的软件开发方法，在统一的业务构件化开发平台基础上开发政府机关通用版、事业单位通用版和企业通用版，提高软件产品的健壮性和柔性，使产品推广过程中遇到的特定用户需求可以在软件中通过功能配置即可满足，而不需要过多的二次开发。
计划建设包括通用版和行业版在内的十个档案信息资源管理软件子系统。
项目的选址位于青浦区重固镇郏一村（30/7丘），即青浦区青浦出口加工区F-14-03地块，项目建成后，数字档案室信息资源管理系统的主要功能包括：
机关通用版：面向政府机关立档单位的通用档案管理软件，实现了政府机关立档单位文书、科技会计、声像、实物、资料等常见档案类型“双套制”档案管理的需求，并且具备 OA系统接口和向上级档案馆上报的接口，实现文档一体化和馆室一体化。实现文档一体化和馆室一体化。
企事业通用版：面向企事业立档单位的通用档案管理软件，实现了企事业立档单位常见档案类型“双套制”档案管理的需求，并且具备 OA系统接口和向上级档案馆上报的接口，实现文档一体化和馆室一体化。
检察院行业版：面向检察院行业的专业档案管理软件，除了通用档案管理功能之外，特别提供检察院起诉书、抗诉书、判决书“三书”档案的管理功能，解决检察院单位当前档案管理过程中存在的查询利用不便、权限控制不严、无法提供有价值辅助办案信息的问题。
法院行业版：面向法院行业的专业档案管理软件，除了通用档案管理功能之外，特别提供法院诉讼档案（正卷、副卷、证物袋等）的管理功能，解决法院单位当前档案管理过程中存在的纸质档案占用大量空间、查询利用不便、无法提供有价值辅助审判信息的问题。
监狱行业版：面向监狱行业的专业档案管理软件，除了通用档案管理功能之外，特别提供监狱罪犯档案的管理功能，解决监狱单位当前档案管理过程中存在的业务系统信息无法及时归档、历史信息无法全面查询、罪犯档案缺乏生命周期规范管理的问题。
医疗行业版：面向医疗行业的专业档案管理软件，除了通用档案管理功能之外，特别提供医院病史档案（病案记录、化验单、检查单等）的管理功能，解决医院单位当前档案管理过程中存在的纸质病史缺乏信息化软件管理的情况。
教育行业版：面向教育行业的专业档案管理软件，除了通用档案管理功能之外，特别提供大、中小学学籍档案的管理功能，解决各类学校当前档案管理过程中存在的管理不规范、查询利用不便、无法和相关信息系统实现接口的问题。
企业集团版：面对企业类企业的专业版档案管理软件，提供符合中国集团企业档案管理特点的档案管理功能，可提供集团企业内不同行业公司档案综合管理和查询功能，提供集团企业级档案安全方案，支持集团企业下属分公司合并重组档案资源整合调配功能实现，提供基于档案信息资源的统计分析决策功能。
安全档案管理：面向对信息安全具有特殊要求行业的专业档案管理软件，除了通用档案管理功能之外，对档案的安全功能进行了特别加强，比如采取 CA认证、数字签名、三权分立（系统管理员、安全管理员、安全审计员）、加密存储等方面的安全措施，满足特定的安全需求。
企业文档管理：面向企业文档管理，基于知识管理及涉密电子文档管理的理念，通过技术手段和安全策略，提供一套能够帮助企业全面保障企业文档及各种知识资产安全，积累生产经营过程中产生的知识经验，提升文档知识使用效率，降低文档知识流失风险，为企业将积累的经验知识转化为创造力和生产力的文档全生命周期管理系统。
本项目调整前后具体投资预算如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资内容||调整前投资额||调整后投资额||备注|
|一||建设投资||4,099||2,369||||
|1.1||基础设施、软硬件设备购置费||1,069||1,808||||
|1.1.1||场地租赁费||408||0||由租赁调整为自有土地||
|1.1.2||软硬装工程费||0||1,240||||
|1.1.3||硬件设备购置费||286||499||更新换代需求调整||
|1.1.4||软件工具购置费||375||69||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||前期自有资金已陆续投入|
|1.3||项目其他费用|450||90|||
|1.3.1||项目前期工作费|50||10|||
|1.3.2||设计及其他费用|50||10|||
|1.3.3||培训费|50||10|||
|1.3.4||开拓市场费用|200||50|||
|1.3.5||基本预备费|100||10|||
|二||流动资金|800||100|||
||投入总计：|||4,899||2,469||

5、风险提示
本次项目建成后，无论是从国家法律法规层面、或从政府信息公开、建设电子政务的需要层面、还是企业档案管理规范化发展需要来说，推进档案信息资源管理建设是档案事业发展的重要内容，更为广大政府机关、企事业单位档案室的档案信息化管理奠定了坚实基础。项目建成后，将促进各单位档案依法管理，规范化管理，推动中国档案信息化体系建设。
公司对本项目在充分市场调查的基础上编制了可行性研究报告。但是，相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国际国内市场环境做出的。在项目实施过程中，仍可能面临较多的不确定性因素，包括行业政策及标准、项目开发、系统环境匹配、技术创新、市场竞争、技术与管理人才以及财务等不可控因素，从而导致变更后的募集资金投资项目建设进度、投资总额、盈利水平与预测的建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期目标。
公司提醒投资者注意投资风险。
6、项目经济效益分析
(1)项目投产后，税后财务净现值2120.80万元；
(2)项目税后财务内部收益率39.73%；
(3)税后投资回收期3.87年（含建设期2年）。
（三）食品流通安全追溯档案管理软件项目
1、概况
(1)项目名称：食品流通安全追溯档案管理软件项目
(2)项目建设地点：上海市青浦区重固镇郏一村（30/7丘）地块（青浦区
青浦出口加工区F-14-03地块）。
(3)主要产品：包括食品流通安全信息追溯数据中心管理平台、食品流通安全信息追溯码查询软件和食品流通安全追溯档案管理软件三个组成部分。
(4)项目投资：项目总投资2,712万元（含已投入的募集资金，未包含自有资金投入的土建工程等投资），其中建设投资 2,562万元；流动资金投资 150万元。
2、项目的建设背景
(1)在档案法律法规指引下，食品流通安全档案市场稳健发展。
(2)根据目前国家的政策导向，进行食品流通安全信息追溯档案管理软件项目建设符合国家对食品安全管理的需要。
(3)食品流通追溯体系建设在全国各地广泛展开；
(4)政府关于食品安全的工作要求通过食品安全追溯档案的建立提升管理力度；
(5)食品安全作为国家安全战略之一。
3、项目的建设意义：
(1)食品追溯档案管理软件赋予了食品电子身份证，可以对食品实行全方位跟踪、监管，确保食品从田间到餐桌都是安全的。
(2)食品追溯档案管理软件可以提升食品安全监管的效率和控制能力，提高了产品召回的效率，减少了被错误追究责任的风险。
(3)食品追溯档案管理软件能够促进我国食品质量的提高，增强食品的国际竞争力。
4、项目选址及建设内容
本项目的建设目标是：着力于信息发展食品流通追溯建设经验的优势，以“食品流通关系民生，档案追溯保障安全”为目标，实现覆盖食品流通全过程的食品流通安全信息追溯一体化解决方案，提高公司产品的标准化程度，从而大幅提升信息发展的核心竞争力。
信息发展拟在总结以往食品流通安全信息追溯档案管理软件项目经验的基础上，参考国家档案局关于民生档案的指示精神，投资建设食品流通安全追溯档案管理软件项目。将整个系统架构在业务构件化开发平台的基础之上，完成通用
应用功能的开发，以期实现后续食品流通安全信息追溯相关项目的快速应用与开发。
项目的选址位于青浦区重固镇郏一村（30/7丘），即青浦区青浦出口加工区F-14-03地块，项目建成后，将贯穿食品流通过程中的屠宰环节、流通环节、销售环节，并按照档案管理的要求对流通环节食品安全相关信息进行记录和管理，使其具有真实性、完整性、可用性、安全性等档案属性，实现信息追溯过程的证据保全。从而达到满足社会公众信息可追溯、相关食品流通安全追溯档案可保全、政府部门食品流通可监管的要求。
本项目调整前后具体投资预算如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资内容||调整前投资额||调整后投资额||备注|
|一||建设投资||4,268.97||2,562||||
|1.1||基础设施、软硬件设备购置费||1,069.37||1,825||||
|1.1.1||场地租赁费||408.08||0||由租赁调整为自有土地||
|1.1.2||软硬装工程费||0||1,240||||
|1.1.3||硬件设备购置费||286.41||514||更新换代需求调整||
|1.1.4||软件工具购置费||374.88||71||||
|1.2||技术开发费||2,549.60||557||前期自有资金已陆续投入||
|1.3||项目其他费用||650.00||180||||
|1.3.1||项目前期工作费||50.00||20||||
|1.3.2||设计及其他费用||50.00||20||||
|1.3.3||培训费||50.00||20||||
|1.3.4||开拓市场费用||300.00||100||||
|1.3.5||基本预备费||200.00||20||||
|二||流动资金||1,000.00||150||||
||||投入总计||5,268.97|||||
||募集资金投入||||4,015.57||2,712|||

5、风险提示
本次项目建成后，将促进企业在食品生产环节、加工环节、流通环节能够实
现追溯所要记录的内容，强化了“从农田到餐桌”的全程监管。推动中国食用农
产品安全信息管理系统的实现，它为消费者的放心消费展现出了美好的前景，其
更多的功效如提高企业管理效率、实现产品差异化、有效控制食品质量安全事故以及便于政府监管等将得到全面发挥，公司对本项目在充分市场调查的基础上编制了可行性研究报告，但相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国际国内市场条件作出的，如果我国宏观经济形势和食品信息追溯市场经营状况出现重大变化，存在由于市场需求变化而导致产品销售增长不能达到预期的风险。
公司对本项目在充分市场调查的基础上编制了可行性研究报告。但是，相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国际国内市场环境做出的。在项目实施过程中，仍可能面临较多的不确定性因素，包括行业政策及标准、项目开发、系统环境匹配、技术创新、市场竞争、技术与管理人才以及财务等不可控因素，从而导致变更后的募集资金投资项目建设进度、投资总额、盈利水平与预测的建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期目标。
公司提醒投资者注意投资风险。
6、项目经济效益分析
(1)项目投产后，税后财务净现值2191.08万元；
(2)项目税后财务内部收益率42.70%；
(3)税后投资回收期4.18年（含建设期2年）。
（四）偿还银行贷款项目
1、概况
项目名称：偿还银行贷款；
项目单位：上海中信信息发展股份有限公司；
项目投资计划：股东大会审议通过后立即实施偿还；
项目金额：6500万元
2、项目实施方案：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|贷款协议编号|借款人|金额|贷款到期日|
|1|上海银行静安支行|212150015001|信息发展|1,000.00|2015.12.29|
|2|上海银行静安支行|212150015001|信息发展|1,000.00|2016.03.10|
|3|南京银行上海分行|Ba1003661411250043|信息发展|1,500.00|2015.11.23|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|南京银行上海分行|Ba1003661501070001|信息发展|1,500.00|2016.01.06|
|5|南京银行上海分行|Ba1003661506170039|信息发展|1,000.00|2016.06.16|
|6|南京银行上海分行|Ba1003661507240047|信息发展|500.00|2016.07.23|
|合计||||6,500.00||

3、项目的经济效益分析：
项目实施后，可节省利息支出约 104.64万元，若将募集资金作为活期存款放置银行，则只能产生约6.5万元利息收入，实际可节约利息支出约98.12万元。
四、独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目的意见（一）独立董事意见
公司本次部分变更募集资金投资项目，着眼于公司未来发展布局的需要，有利于公司的长远发展；公司对新的募投项目已进行了认真的分析和论证，募投项目属于公司的主营业务，符合国家产业政策、以及其他法律、法规和规章的规定；
公司本次部分变更募集资金投资项目符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定，符合公司及股东的长远利益；公司本次部分变更募集资金投资项目的相关议案已经公司第三届董事会第六次会议批准，拟将该议案提交股东大会审议决定，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次部分变更募集资金投资项目是基于公司未来的战略布局，符合公司的整体利益和发展规划，对于促进公司发展具有积极的作用；本次部分变更募集资金项目，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定；公司本次部分变更募集资金投资项目的相关议案已经公司第三届监事会第四次会议批准，并将该议案提交股东大会审议决定，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次部分变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议批准，并将提交股东大会审议，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；
2、本次变更是根据未来发展战略需要而做出的，公司对募投项目的调整已进行了认真的分析和论证，募投项目属于公司的主营业务，符合国家产业政策、以及其他法律、法规和规章的规定，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
本保荐机构对本次募集资金投资项目变更事项无异议。
五、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司第三届监事会第四会议决议》；
3、《独立董事关于公司变更募集资金投资项目有关事项独立意见》；
4、《中山证券关于公司变更募集资金用途的专项核查意见》；
5、《数字档案馆信息资源管理系统项目可行性研究报告》；
6、《数字档案室信息资源管理系统项目可行性研究报告》；
7、《食品流通安全追溯档案管理软件项目可行性研究报告》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会