湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2014年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
合并资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年6月30日 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|五、1|259,346,209.64|358,117,209.67|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||-|-|
|应收票据||-|-|
|应收账款|五、2|37,305,205.33|18,636,850.30|
|预付款项|五、3|55,904,075.88|51,406,554.93|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||-|-|
|应收股利||-|-|
|其他应收款|五、4|34,720,885.63|38,164,785.17|
|买入返售金融资产||||
|存货|五、5|144,086,608.30|120,896,346.34|
|一年内到期的非流动资产||-|-|
|其他流动资产||-|-|
|流动资产合计||531,362,984.78|587,221,746.41|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||-|-|
|持有至到期投资||-||
|长期应收款||-|-|
|长期股权投资|五、7|6,976,458.70|6,606,729.55|
|投资性房地产||-|-|

|||||
|-|-|-|-|
||五、8|2,043,849,454.28||
|在建工程|五、9|334,655,569.67|266,004,227.47|
|工程物资||-|-|
|固定资产清理||-|-|
|生产性生物资产||-|-|
|油气资产||-|-|
|无形资产|五、10|40,653,689.05|39,191,985.45|
|开发支出||-|-|
|商誉||-|-|
|长期待摊费用|五、11|364,211,545.74|406,863,527.85|
|递延所得税资产|五、12|1,846,507.74|1,620,358.14|
|其他非流动资产||-|-|
|非流动资产合计||2,792,193,225.18|2,726,282,366.57|
|资产总计||3,323,556,209.96|3,313,504,112.98|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
合并资产负债表(续)
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年6月30日 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款|五、14|96,000,000.00|70,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||-|-|
|应付票据|五、15|8,575,596.34|13,565,500.00|
|应付账款|五、16|320,867,137.69|272,022,598.48|
|预收款项|五、17|244,261,188.89|291,766,355.70|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|五、18|51,398,388.41|124,564,796.42|
|应交税费|五、19|-5,296,275.55|-372,194.41|
|应付利息||-|-|
|应付股利|五、20|9,642,099.76|-|
|其他应付款|五、21|77,206,213.41|91,285,429.31|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债|五、22|50,000,000.00|-|
|其他流动负债||-|-|
|流动负债合计||852,654,348.95|862,832,485.50|
|非流动负债：||||
|长期借款|五、23|79,700,000.00|129,800,000.00|
|应付债券||-|-|
|长期应付款||-|-|
|专项应付款||-|-|
|预计负债||-|-|
|递延所得税负债||-|-|
|其他非流动负债||-|-|
|非流动负债合计||79,700,000.00|129,800,000.00|
|负债合计||932,354,348.95|992,632,485.50|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|五、24|388,761,371.00|388,761,371.00|
|资本公积|五、25|1,241,779,504.26|1,241,779,504.26|
|减：库存股||-|-|
|专项储备||-|-|
|盈余公积|五、26|44,863,192.60|44,863,192.60|
|一般风险准备||-|-|
|未分配利润|五、27|715,797,793.15|645,467,559.62|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司所有者权益合计||2,391,201,861.01|2,320,871,627.48|
|少数股东权益||-|-|
|所有者权益合计||2,391,201,861.01|2,320,871,627.48|
|负债和所有者权益总计||3,323,556,209.96|3,313,504,112.98|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
母公司资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年6月30日 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||138,288,536.68|197,353,370.06|
|交易性金融资产||-|-|
|应收票据||-|-|
|应收账款|十一、1|20,891,411.06|12,012,871.75|
|预付款项||37,751,006.90|31,935,292.45|
|应收利息||-|-|
|应收股利||50,000,000.00|60,000,000.00|
|其他应收款|十一、2|32,713,549.00|28,951,347.12|
|存货||108,373,710.66|92,371,569.23|
|一年内到期的非流动资产||-|-|
|其他流动资产||-|-|
|流动资产合计||388,018,214.30|422,624,450.61|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||-|-|
|持有至到期投资||-||
|长期应收款||-|-|
|长期股权投资|十一、3|1,103,413,851.49|1,103,061,953.62|
|投资性房地产||-|-|
|固定资产||1,239,658,309.20|1,198,837,604.73|
|在建工程||230,444,736.26|173,044,401.54|
|工程物资||-|-|
|固定资产清理||-|-|
|生产性生物资产||-|-|
|油气资产||-|-|
|无形资产||29,563,477.71|27,752,397.63|
|开发支出||-|-|
|商誉||-|-|
|长期待摊费用||259,116,076.75|287,883,704.58|
|递延所得税资产||1,528,474.42|1,313,326.24|
|其他非流动资产||-|-|
|非流动资产合计||2,863,724,925.83|2,791,893,388.34|
|资产总计||3,251,743,140.13|3,214,517,838.95|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
母公司资产负债表(续)
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年6月30日 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||96,000,000.00|20,000,000.00|
|交易性金融负债||-|-|
|应付票据||-|3,500,000.00|
|应付账款||237,768,459.85|197,820,168.68|
|预收款项||162,318,079.08|178,150,010.18|
|应付职工薪酬||46,077,128.40|97,958,303.42|
|应交税费||-6,520,773.72|661,607.46|
|应付利息||-|-|
|应付股利||9,642,099.76|-|
|其他应付款||64,934,790.13|76,421,691.82|
|一年内到期的非流动负债||50,000,000.00|-|
|其他流动负债||-|-|
|流动负债合计||660,219,783.50|574,511,781.56|
|非流动负债：||||
|长期借款||79,700,000.00|129,800,000.00|
|应付债券||-|-|
|长期应付款||-|-|
|专项应付款||-|-|
|预计负债||-|-|
|递延所得税负债||-|-|
|其他非流动负债||-|-|
|非流动负债合计||79,700,000.00|129,800,000.00|
|负债合计||739,919,783.50|704,311,781.56|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）||388,761,371.00|388,761,371.00|
|资本公积||2,070,890,451.90|2,070,890,451.90|
|减：库存股||-|-|
|专项储备||-|-|
|盈余公积||12,872,265.31|12,872,265.31|
|一般风险准备||-|-|
|未分配利润||39,299,268.42|37,681,969.18|
|所有者权益（或股东权益）合计||2,511,823,356.63|2,510,206,057.39|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||3,251,743,140.13|3,214,517,838.95|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
合并利润表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年1-6月 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||568,905,973.70|574,393,596.97|
|其中：营业收入|五、28|568,905,973.70|574,393,596.97|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||468,142,339.21|485,700,091.35|
|其中：营业成本|五、28|300,258,635.40|299,153,508.89|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|五、29|471,308.89|20,258,258.91|
|销售费用|五、30|77,540,969.81|73,505,020.95|
|管理费用|五、31|89,304,204.05|84,961,744.52|
|财务费用|五、32|-337,377.33|6,893,174.60|
|资产减值损失|五、33|904,598.39|928,383.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|五、34|369,729.15|834,568.42|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||369,729.15|390,732.82|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||101,133,363.64|89,528,074.04|
|加：营业外收入|五、35|691,099.02|2,843,116.50|
|减：营业外支出|五、36|619,469.05|841,315.95|
|其中：非流动资产处置损失||31,034.89|5,778.58|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||101,204,993.61|91,529,874.59|
|减：所得税费用|五、37|-226,149.60|-232,095.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||101,431,143.21|91,761,970.33|
|归属于母公司所有者的净利润||101,431,143.21|91,761,970.33|
|少数股东损益||-|-|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.26|0.24|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.26|0.24|
|七、其他综合收益||-|-|
|八、综合收益总额||101,431,143.21|91,761,970.33|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||101,431,143.21|91,761,970.33|
|归属于少数股东的综合收益总额||-|-|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
母公司利润表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年1-6月 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|十一、4|372,462,436.01|372,758,737.98|
|减：营业成本|十一、4|207,843,905.68|195,643,963.14|
|营业税金及附加||330,999.74|12,847,450.33|
|销售费用||60,735,448.87|58,534,208.72|
|管理费用||70,072,936.68|66,923,110.44|
|财务费用||-38,108.72|6,974,650.94|
|资产减值损失||860,592.71|602,046.63|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|十一、5|351,897.87|819,478.65|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||351,897.87|375,643.05|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||33,008,558.92|32,052,786.43|
|加：营业外收入||113,970.87|2,839,044.50|
|减：营业外支出||619,469.05|840,764.82|
|其中：非流动资产处置损失||31,034.89|5,227.45|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||32,503,060.74|34,051,066.11|
|减：所得税费用||-215,148.18|-150,511.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||32,718,208.92|34,201,577.74|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.0842|0.0880|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.0842|0.0880|
|六、其他综合收益||-|-|
|七、综合收益总额||32,718,208.92|34,201,577.74|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
合并现金流量表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年1-6月 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||544,652,569.69|533,323,089.57|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|五、39|9,901,762.27|21,081,072.59|
|经营活动现金流入小计||554,554,331.96|554,404,162.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金||106,727,459.92|101,489,598.00|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||232,477,145.34|165,598,252.18|
|支付的各项税费||5,033,737.88|14,710,399.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|五、39|75,443,868.01|61,694,685.38|
|经营活动现金流出小计||419,682,211.15|343,492,935.41|
|经营活动产生的现金流量净额||134,872,120.81|210,911,226.75|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||454,074.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||4,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金||-|-|
|投资活动现金流入小计|||20,458,074.68|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||221,456,645.96|209,395,461.26|
|投资支付的现金||-|-|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金||-|-|
|投资活动现金流出小计||221,456,645.96|209,395,461.26|
|投资活动产生的现金流量净额||-221,456,645.96|-188,937,386.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||103,900,000.00|130,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||-|-|
|筹资活动现金流入小计||103,900,000.00|130,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||78,000,000.00|190,100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||27,572,370.02|10,446,682.20|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|五、39|7,503,003.03|5,118,551.00|
|筹资活动现金流出小计||113,075,373.05|205,665,233.20|
|筹资活动产生的现金流量净额||-9,175,373.05|-75,665,233.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||-95,759,898.20|-53,691,393.03|
|加：期初现金及现金等价物余额||351,095,392.70|348,207,573.39|
|六、期末现金及现金等价物余额||255,335,494.50|294,516,180.36|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
母公司现金流量表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年1-6月 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||371,188,591.92|345,301,170.21|
|收到的税费返还||-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金||7,849,671.84|12,556,879.09|
|经营活动现金流入小计||379,038,263.76|357,858,049.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金||70,585,322.20|77,479,812.57|
|支付给职工以及为职工支付的现金||178,782,599.00|120,431,224.60|
|支付的各项税费||4,382,443.80|6,380,133.02|
|支付其他与经营活动有关的现金||64,201,229.26|44,688,656.48|
|经营活动现金流出小计||317,951,594.26|248,979,826.67|
|经营活动产生的现金流量净额||61,086,669.50|108,878,222.63|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||454,074.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金||10,000,000.00|-|
|投资活动现金流入小计||10,000,000.00|20,454,074.68|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||168,030,384.39|133,588,733.90|
|投资支付的现金||-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金||-|-|
|投资活动现金流出小计||168,030,384.39|133,588,733.90|
|投资活动产生的现金流量净额||-158,030,384.39|-113,134,659.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||-|-|
|取得借款收到的现金||76,000,000.00|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||-|-|
|筹资活动现金流入小计||76,000,000.00|40,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||100,000.00|60,100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||27,018,115.46|7,336,613.33|
|支付其他与筹资活动有关的现金||7,503,003.03|5,118,551.00|
|筹资活动现金流出小计||34,621,118.49|72,555,164.33|
|筹资活动产生的现金流量净额||41,378,881.51|-32,555,164.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额||-55,564,833.38|-36,811,600.92|
|加：期初现金及现金等价物余额||193,853,370.06|201,930,505.52|
|六、期末现金及现金等价物余额||138,288,536.68|165,118,904.60|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
合并所有者权益变动表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年1-6月 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额||||||||||
||归属于母公司的所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|388,761,371.00|1,241,779,504.26|||44,863,192.60||645,467,559.62||-|2,320,871,627.48|
|加：会计政策变更||||||||||-|
|前期差错更正||||||||||-|
|其他||||||||||-|
|二、本年年初余额|388,761,371.00|1,241,779,504.26|-||44,863,192.60||645,467,559.62||-|2,320,871,627.48|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）|-|-|-||-||70,330,233.53|-|-|70,330,233.53|
|（一）净利润|||||||101,431,143.21||-|101,431,143.21|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|-|-|-||-||101,431 ,143.21|-|-|101,431 ,143.21|
|（三）所有者投入和减少资本|-|-|-||-||-|-|-|-|
|1．所有者投入资本||-|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|-|-|-||-||-31,100,909.68|-|-|-31,100,909.68|
|1．提取盈余公积|||||-||-|||-|
|2、提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-31,100,909.68|||-31,100,909.68|
|4．其他||||||||||-|
|（五）所有者权益内部结转|-|-|-||-||-|-||-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||-|
|4．其他||||||||||-|
|（六）专项储备|||||||||||
|1、本期提取|||||||||||
|2、本期使用|||||||||||
|四、期末余额|388,761,371.00|1,241,779,504.26|-||44,863,192.60||715,797 ,793.15|-|-|2,391,201,861.01|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
合并所有者权益变动表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年1-6月 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|上期金额||||||||||
||归属于母公司的所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|388,761,371.00|1,241,779,504.26|||27,734,514.74||478,692,427.45||-|2,136,967,817.45|
|加：会计政策变更||||||||||-|
|前期差错更正||||||||||-|
|其他||||||||||-|
|二、本年年初余额|388,761,371.00|1,241,779,504.26|-||27,734,514.74||478,692,427.45|-|-|2,136,967,817.45|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）|-|-|-||-||91,761,970.33|-|-|91,761,970.33|
|（一）净利润|||||||91,761,970.33||-|91,761,970.33|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|-|-|-||-||91,761, 970.33|-|-|91,761,970.33|
|（三）所有者投入和减少资本|-|-|-||-||-|-|-|-|
|1．所有者投入资本||-||||||||-|
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||-|
|3．其他||||||||||-|
|（四）利润分配|-|-|-||-||-|-|-|-|
|1．提取盈余公积|||||-||-|||-|
|2、提取一般风险准备||||||||||-|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||-|
|4．其他||||||||||-|
|（五）所有者权益内部结转|-|-|-||-||-|-||-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||-|
|4．其他||||||||||-|
|（六）专项储备|||||||||||
|1、本期提取|||||||||||
|2、本期使用|||||||||||
|四、期末余额|388,761,371.00|1,241,779,504.26|-||27,734,514.74||570,454 ,397.78|-|-|2,228,729,787.78|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 20 14年1-6月 单位:元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|388,761,371.00|2,070,890,451.90|||12,872,265.31||37,681,969.18|2,510,206,057.39|
|加：会计政策变更||||||||-|
|前期差错更正||||||||-|
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|388,761,371.00|2,070,890,451.90|-||12,872,265.31||37,681,969.18|2,510,206,057.39|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）|-|-|-||-||1,617,299.24|1,617,299.24|
|（一）净利润|||||||32,718,208.92|32,718,208.92|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|-|-|-||-||32,718,208.92|32,718,208.92|
|（三）所有者投入和减少资本|-|-|-||-||-|-|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|-|-|-||-||-31,100,909.68|-31,100,909.68|
|1．提取盈余公积|||||||-|-|
|2、提取一般风险准备|||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||-31,100,909.68|-31,100,909.68|
|3．其他||||||||-|
|（五）所有者权益内部结转|-|-|-||-||-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）|-|-||||||-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||-|
|4．其他||||||||-|
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|四、期末余额|388,761,371.00|2,070,890,451.90|-||12,872,265.31||39,299,268.42|2,511,823,356.63|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年1-6月 单位:元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|上期金额||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|388,761,371.00|2,070,890,451.90|-||8,685,379.84||-129,417,923.93|2,338,919,278.81|
|加：会计政策变更||||||||-|
|前期差错更正||||||||-|
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|388,761,371.00|2,070,890,451.90|-||8,685,379.84||-129,417,923.93|2,338,919,278.81|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）|-|-|-||-||34,201,577.74|34,201,577.74|
|（一）净利润|||||||34,201,577.74|34,201,577.74|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|-|-|-||-||34,201,577.74|34,201,577.74|
|（三）所有者投入和减少资本|-|-|-||-||-|-|
|1．所有者投入资本||||||||-|
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||-|
|3．其他||||||||-|
|（四）利润分配|-|-|-||-||-|-|
|1．提取盈余公积|||||||-|-|
|2、提取一般风险准备|||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||-|
|3．其他||||||||-|
|（五）所有者权益内部结转|-|-|-||-||-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）|-|-||||||-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||-|
|4．其他||||||||-|
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|四、期末余额|388,761,371.00|2,070,890,451.90|-||8,685,379.84||-95,216,346.19|2,373,120,856.55|

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
财务报表附注
一、公司基本情况
1.公司历史沿革
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（原名武汉塑料工业集团股份有限公司以下简称公司或本公司）是一家在湖北省注册的股份有限公司，于1996年10月31日经武汉市人民政府（1996）第120号文批准，本公司1,373.60万股A股于1996年12月10日在深交所挂牌上市。本公司经武汉市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：420100000119712，本公司注册地位于湖北省武汉市经济技术开发区工业区。
1988年,经武汉市体改委武体改(1988)40号文批准,本公司由原武汉市国营武汉塑料三厂、武汉市国营武汉塑料七厂、武汉市塑料工业公司、武汉市亚光塑料制品厂共同发起组建，经中国人民银行武汉市分行武银管(1989)3号文同意,向社会发行股票,当时公司名称为“武汉塑料工业集团公司”,公司所有制形式为股份制企业,股本总额为2,644.85万股，同时取消各发起人的法人资格。1992年2月,经武汉市体改委(1992)3号文和中国人民银行武汉市分行武银办(1992)6号文批准,公司增资扩股,扩股结束后股本总额为4,624.85万股。1992年10月,武汉市体改委武体改(1992)124号文批准公司更名为“武汉塑料工业股份有限(集团)公司”。1993年5月,武汉市国有资产管理局武国资综(1993)130号文批准确认本公司经营性土地使用权价值折为国家股,此次股本变更经武汉市体改委武体改(1993)102号文批复同意,变更后股本总额为 5,009.33万股。
1993年12月,经国家体改委体改生(1993)248号文批准,同意本公司进行规范化股份制试点，1996年11月21日,武汉市工商行政管理局核准变更公司名称为“武汉塑料工业集团股份有限公司”。
1997年11月3日，本公司向股东每10股送2股，送股后股本为6,011.20万股，1998年6月22日，向股东每10股配2.5股，配股后股本为6,931.59万股，1998年7月15日，向股东每10股送5.2033股转3.4689股，送转后股本为12,942.78万股，2000年9月22日，向股东每10股配3股，配股后股本为14,096.95万股，2006年12月12日本公司以现有流通股本 5,001.38万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10股转增 5股，共计转增 2,500.69万股；以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的控股股东武汉经开投资有限公司及非流通股股东武汉市城镇集团工业联社每10股转增2.6股，共计转增1,151.22万股。本公司增加股本3,651.91万元，全部由资本公积转增，转增后公司股本为17,748.86万元。
经公司2010年10月22日第二次临时股东大会批准，2012年7月27日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】988号文《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的
批复》核准。公司以非公开发行211,272,785股股份，每股面值人民币1元股票交易价为10.4元/股。其中向湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）发行38,165,981股，向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称“楚天金纬”）发行42,040,266股，向楚天襄阳有线电视股份有限公司（以下简称“楚天襄阳”）发行25,482,862股，向武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉有线”）发行28,243,633股，向武汉广播电视总台（以下简称“市总台”）发行 27,715,715股，向中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）发行 49,624,328股，增加股本人民币211,272,785元。
2012年11月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，武汉经开持有公司4032万股股份已转让与楚天数字公司。
2012年11月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》，武汉塑料本次向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、市总台、武汉有线、中信国安非公开发行的 211,272,785股人民币普通A股已办理完毕股份登记手续。
截止2012年12月31日，公司注册资本为人民币388,761,371元，股本为人民币388,761,371元。公司注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（国浩验字【2012】817A168号）验证投入。
2、公司所属行业性质及业务方位
公司所属行业为广播电视和卫星传输业务。
本公司的经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划制作;网络工程设计、安装、调试及维修（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。有线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期内从事经营活动）；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；电子政务，平安城市、数字城市、智慧城市建设，社会管理创新平台建设（筹）。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对实际发生的交易和事项，按照会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况以及2014年1-6月的经营成果和现金流量。
3、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
（2）非同一控制下的企业合并
购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。
6、合并财务报表编制方法
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。
子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并财务报表，直至该控制权从本公司内转出。
7、现金等价物的确定标准
现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的银行存款。
现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
（2）外币财务报表的折算
在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
9、金融工具
（1）金融资产的分类
金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。
（2）金融资产的计量
A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。
B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工
具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
A、金融资产转移的确认依据：
本公司己将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。
B、金融资产转移的计量方法
a、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益。
所转移金融资产的账面价值；
因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
b、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资严整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益。
终止确认部分的账面价值；
终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
c、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
d、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产公允价值的确定
A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；
B、不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
金融资产减值测试方法：
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
A、发行方或债务人发生严重财务困难；
B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
金融资产减值损失的计量：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。
10、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收帐款20万元以上；其他应收款50万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项未来现金流量的现值低方法 于其账面价值，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
（2）按组合计提坏账准备应收款项
组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据
除单独测试并单独计提坏账准备的应收款项组合1 账龄分析法
外，其他应收款项按账龄划分组合。
采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例%
1年以内（含1年） 5 5
1-2年 10 10
2-3年 20 20
3-4年 50 50
4年以上 100 100
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但风险较大的应收款项，单独进行测试并计提个别坏单项计提坏账准备的理由
账准备。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，坏账准备的计提方法 确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
原材料及低值易耗品的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。
库存商品的购入与入库按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存法。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品：
低值易耗品于其领用时采用一次转销法摊销。
包装物：
包装物于其领用时采用一次转销法摊销。
12、长期股权投资
（1）投资成本确定
A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：
1/一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
2/通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
3/购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。
4/在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。
B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。
b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。
e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。
（2）后续计量及损益确认方法
A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同
时调整长期股权投资的成本。
公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
13、投资性房地产
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
（1）投资性房地产按照成本进行初始计量
A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（2）后续计量
与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。
公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
（3）折旧及减值准备
投资性房地产采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内按下项“(3)各类固定资产的折旧方法”；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁
资产尚可使用年限两者中较短的期间内按下项“(3)各类固定资产的折旧方法”。
(3)各类固定资产的折旧方法
固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑预计弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
固定资产折旧采用年限平均法计算，按各类固定资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：
单位名称 使用年限（年） 残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 20-50 5 1.90-4.75
传输网络 20 5 4.75
电子设备 10 5 9.50
办公设备 10 5 9.5
运输设备 8 5 11.88
其他设备 10 5 9.5
每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：
A、固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成。
B、已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时。
C、该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生。
D、所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。
16、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
(3)借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。
17、无形资产
（1）无形资产的初始计量
本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。
通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资
产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）无形资产摊销
对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益，使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
软件 8-10年 软件使用年限
土地使用权 40-50 土地使用年限
特许权 18年 合同规定年限
对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
（3）无形资产减值准备
有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（4）研究开发费用
本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准
研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，己进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。
开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。
18、长期待摊费用
A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，整转机顶盒按5年平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
19、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
20、收入
(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。
A、电视收视业务收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按服务实际归属期间确认收入。
B、节目传输收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。
C、数据网收入：服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，按服务实际归属期间确认收入。
D、有线电视工程安装收入：在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。
(2)确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(3)确认提供劳务收入的依据
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
21、政府补助
（1）类型
政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。
（2）会计处理方法
本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
22、递延所得税资产、递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
23、经营租赁、融资租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
24、持有待售资产
（1）持有待售的固定资产
同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。
持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。
持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
A、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
B、决定不再出售之日的再收回金额。
（2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。
25、主要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
本报告期无会计政策变更
（2）会计估计变更
本报告期无会计估计变更
26、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
本报告期未发现适用追溯重溯法的前期会计差错
（2）未来适用法
本报告期未发现适用未来适用法的前期会计差错
三、主要税项及税率
1、主要税种及税率
税种 计税依据 法定税率%
增值税 应税收入6%计算销项税，扣除当期允许抵扣 6%
的进项税额后的差额计缴
营业税 电视收视费收入 3%，5%
城建税 应纳流转税额 7%
堤防费 应纳流转税额 2%
教育费附加 应纳流转税额 3%
平抑物价基金 电视收视费收入 0.1%
地方教育发展费 应纳流转税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%
2、税收优惠及批文
公司及子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司根据国家财政部、国家税务局、中宣部联合下发的财税〔2009〕105号文件，免征2009年-2013年的企业所得税。
根据国办发（2014）15号文《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》和湖北省委宣传部、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局鄂宣发【2013】2号《关于将湖北省广播电视信息网络股份有限公司纳入我省经营性文化事业单位转制为企业名单的通知》，本公司及本公司全资子公司主管税务机关已受理免征公司2014年1月1日至2018年12月31日的企业所得税备案资料。
四、企业合并及合并财务报表
1、非同一控制下企业合并取得的子公司
持股 是否子公司 业务 注册资本 表决权
子公司全称 注册地 经营范围 比 合并类型 性质 （万元） 比例%
例% 报表武汉市东
广播电视
湖北省广播电
西湖革新 有线网络设计
视信息网络武
全资
大道五支
和卫星传 63,692.00
与管理
100 100是汉有限公司
沟西
输服务
续：
从母公司所有者权益冲减实质上构成 少数股东权
子公司少数股东分担的本期末实际出对子公司净少数股东权益中用于冲
子公司全称 期亏损超过少数股东在该资额（万元）投资的其他 益(万元)减少数股东
子公司期初所有者权益中项目余额 损益的金额
所享有份额后的余额湖北省广播电视信息网
65,201.34 -- -- -- --络武汉有限公司
子公司武汉广电数字网络有限公司于2013年1月3日更名为湖北省广播电视信息网络武汉有限公司，法定代表人变更为吕值友。
2、合并范围发生变更的说明
本期合并范围未发生变更
五、合并财务报表项目注释（单位：人民币元）
1、货币资金
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额折算率 人民币金额
现金： 935,511.91 896,384.26人民币 935,511.91 896,384.26银行存款： 254,399,982.59 349,699,008.44人民币 254,399,982.59 349,699,008.44其他货币资金： 4,010,715.14 7,521,816.97人民币 4,010,715.14 7,521,816.97合计 259,346,209.64 358,117,209.67其他货币资金为票据保证金，使用受到限制。
2、应收账款
(1)应收账款按种类披露：
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例金额 金额 金额 金额
(％) (％) (％) (％)单项金额重大并单
项计提坏帐准备的 - -
应收账款
按组合计提坏帐准
备的应收帐款
其中按账龄分析法
计提坏账准备的应 39,571,675.13 100.00 2,266,469.80 5.73 19,680,208.97 100.00 1,043,358.67 5.30收账款
组合小计 39,571,675.13 100.00 2,266,469.80 5.73 19,680,208.97 100.00 1,043,358.67 5.30单项金额虽不重大
但单项计提坏帐准
备的应收帐款
合计 39,571,675.13 100.00 2,266,469.80 5.73 19,680,208.97 100.00 1,043,358.67 5.30净值 37,305,205.33 18,636,850.30(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末数 期初数
账龄 账面金额 账面金额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 34,687,233.35 87.66 1,734,361.67 19,366,523.62 98.40 968,326.19一至二年 4,835,926.28 12.22 483,592.63 265,169.85 1.35 26,516.98二至三年
三至四年
四年以上 48,515.50 0.12 48,515.50 48,515.50 0.25 48,515.50合计 39,571,675.13 100.00 2,266,469.80 19,680,208.97 100.00 1,043,358.67(3)本报告期无核销的应收账款
(4)本报告期应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。
(5)应收账款金额前五名单位情况
占应收账款总单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例%武汉广电网络投资有限公司 关联方 11,250,272.93 1年以内 28.43
襄阳市公安局 非关联方 11,038,490.56 1年以内 27.89
占应收账款总单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例%襄阳市财政局 非关联方 1,944,481.14 1年以内 4.91
松滋市人民政府 非关联方 1,167,500.00 1年以内 2.95
湖北省楚天视讯网络有限公司 同一实际控制人 1,000,000.00 1年以内 2.53
合计 / 26,400,744.63 / 66.71
(6)应收关联方款项情况。
占应收账款总额单位名称 与本公司关系 金额
的比例%
武汉广电网络投资有限公司 关联方 11,250,272.93 28.43
湖北省楚天视讯网络有限公司 同一实际控制人 1,000,000.00 2.53
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司同一实际控制人 362,000.00 0.91
湖北东风电视文化文化传媒有限公司 同一实际控制人 261,000.00 0.66
合计 / 12,873,272.93 32.53
3、预付款项
(1)预付款项账龄
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)一年以内 26,130,720.98 46.74 28,585,013.55 55.61一至二年 28,538,821.61 51.05 22,371,709.32 43.52二至三年 1,105,323.26 1.98 79,150.00 0.15三年以上 129,210.03 0.23 370,682.06 0.72合计 55,904,075.88 100.00 51,406,554.93 100.00(2)预付款项金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因广告宣传费未武汉广播电视台 股东 13,710,153.00 1-2年
结算
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因荆州市金纬广播电视信息网络有
其他关联方 11,050,000.00 1-2年 预付房租款
限公司
襄阳广播电视台 其他关联方 1,707,516.04 1年以内 广告费未结算武汉光发科技有限公司 非关联方 1,265,371.00 1年以内 设备款未结算深圳市佳创视讯技术股份有限公
非关联方 843,000.00 1年以内 设备款未结算司
合计 28,576,040.04
(3)本报告期预付款项中预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
计提坏帐 计提坏帐金额 金额
准备 准备
武汉广播电视台 13,710,153.00 15,638,802.00
合计 13,710,153.00 15,638,802.00
(4)预付款项中关联方款项
项目 期末数 期初数
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 11,050,000.00 11,700,000.00襄阳广播电视台 1,707,516.04 2,340,000.00襄州广播电视台 735,436.89 1,000,000.00湖北广播电视台 47,646.78合计 13,492,952.93 15,087,646.784、其他应收款
(1)其他应收款按种类披露：
期末数 期初数
种类
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备比例 比例 比例 比例金额 金额 金额 金额
(％) (％) (％) (％)单项金额重大并单项计
提坏帐准备的其他应收
款
按组合计提坏帐准备的
应收帐款
其中按账龄分析法计提
39,840,446.77 100.00 5,119,561.14 12.85 43,602,859.05 100.00 5,438,073.88 12.47坏账准备的其他应收款
组合小计 39,840,446.77 100.00 5,119,561.14 12.85 43,602,859.05 100.00 5,438,073.88 12.47单项金额虽不重大但单
项计提坏帐准备的其他
应收款
合计 39,840,446.77 100.00 5,119,561.14 12.85 43,602,859.05 100.00 5,438,073.88 12.47净值 34,720,885.63 38,164,785.17(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：
期末数 期初数
账龄
账面金额 账面金额
坏账准备 坏账准备比例 比例
金额 金额
(%) (%)
一年以内 20,419,121.93 51.25 1,020,956.10 22,312,186.98 51.18 1,115,609.35一至二年 10,749,952.31 26.98 1,074,995.23 12,353,036.52 28.33 1,235,303.65二至三年 4,639,913.18 11.65 927,982.64 5,037,850.21 11.55 1,007,570.04三至四年 3,871,664.35 9.72 1,935,832.17 3,640,389.00 8.35 1,820,194.50四年以上 159,795.00 0.40 159,795.00 259,396.34 0.59 259,396.34合计 39,840,446.77 100.00 5,119,561.14 43,602,859.05 100.00 5,438,073.88(3)本报告期无实际核销的其他应收款项。
(4)本报告期其他应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(5)其他应收款前五名欠款情况
占其他应收单位名称 与本公司关系 金额 年限 款总额比例(%)洪湖市广播电影电视局 非关联方 4,387,723.73 2-3年 11.01荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 其他关联方 2,500,000.00 1-2年 6.28监利广播电视局 非关联方 1,530,000.00 3-4年 3.84石首广播电视局 非关联方 1,049,295.00 3-4年 2.63洪湖土地交易中心 非关联方 380,000.00 1-2年 0.95合计 / 9,847,018.73 / 24.71(6)其他应收款中关联方款项
占应收账款总额的单位名称 与本公司关系 金额
比例%
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 其他关联方 2,500,000.00 6.28
合计 / 2,500,000.00 6.28
5、存货
(1)存货分类
期末数 期初数
项目
跌价 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值准备 准备
原材料 127,710,232.55 - 127,710,232.55 99,788,568.52 - 99,788,568.52库存商品 14,184,439.50 - 14,184,439.50 19,903,933.53 - 19,903,933.53周转材料 2,191,936.25 2,191,936.25 1,203,844.29 1,203,844.29委托代销商品 - - - - - -合计 144,086,608.30 - 144,086,608.30 120,896,346.34 - 120,896,346.34(2)存货跌价准备情况
公司在期末对存货进行了全面清查，预计可变现净值高于其账面价值，未计提存货跌价准备。
(3)存货期末余额中不含有借款费用资本化金额
6、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
本企业本企业在被投企业 法人 注册
被投资单位 注册地 业务性质 持股比资单位表决权类型 代表 资本
例% 比例%
计算机信息
湖北三峡云计算中有限 湖北省宜昌市东山开 1000万
景峰 系统集成,网 39.2 39.2
心有限责任公司 责任 发区城东大道2号 元
络工程建设
武汉广信新媒体信
有限 应用信息系600万
息网络有限责任公 武汉市江汉区江兴路 张涛 25 25
责任 统开发 元
司
续：
期末净资产总本期营业收
被投资单位 期末资产总额期末负债总额 本期净利润关联关系额 入总额
湖北三峡云计算中心有限
18,741,453.25 5,109,791.47 13,631,661.78 6,318,741.94 897,698.63 联营企业责任公司
武汉广信新媒体信息网络
7,180,102.56 648,713.48 6,531,389.08 71,325.11 联营企业有限责任公司
7、长期股权投资
核算
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额方法
湖北三峡云计算中心有限责任
权益法 3,107,041.00 4,991,713.55 351,897.87 5,343,611.42公司
武汉广信新媒体信息网络有限
权益法 1,500,000.00 1,615,016.00 17,831.28 1,632,847.28责任公司
合计 4,607,041.00 6,606,729.55 369,729.15 6,976,458.70续：
在被投资单在被投资单在被投资单位持股
被投资单位 位持股比 位表决权比比例与表决权比例减值准备 现金红利例％ 例％ 不一致的说明
湖北三峡云计算中心有限责任公司 39.2 39.2
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司 25 25
合计
公司无有限售条件的长期股权投资。
8、固定资产及累计折旧
(1)固定资产情况
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额一、账面原值合计： 2,971,913,043.10 118,739,479.29 2,940,882.66 3,087,711,639.73其中：房屋建筑物 157,857,439.44 3,144,733.85 161,002,173.29传输网络 2,082,134,271.60 74,409,026.75 2,230,646.16 2,154,312,652.19电子设备 621,187,536.37 35,080,379.64 500,586.23 655,767,329.78运输设备 60,499,261.63 2,543,997.55 176,060.84 62,867,198.34
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额办公设备 50,234,534.06 3,561,341.50 33,589.43 53,762,286.13其他设备 - - -本期新增 本期计提
二、累计折旧合计 965,917,504.99 - 78,637,021.19 692,340.73 1,043,862,185.45其中：房屋建筑物 32,426,578.35 2,041,776.41 34,468,354.76传输网络 605,991,233.62 47,544,877.44 26,488.92 653,509,622.14电子设备 281,983,452.76 24,622,652.77 470,360.04 306,135,745.49运输设备 19,391,338.66 2,333,913.63 170,820.83 21,554,431.46办公设备 26,124,901.60 2,093,800.94 24,670.94 28,194,031.60其他设备
三、固定资产账面
2,005,995,538.11 2,043,849,454.28净值合计
其中：房屋建筑物 125,430,861.09 126,533,818.53传输网络 1,476,143,037.98 1,500,803,030.05电子设备 339,204,083.61 349,631,584.29运输设备 41,107,922.97 41,312,766.88办公设备 24,109,632.46 25,568,254.53其他设备
四、减值准备合计
其中：房屋建筑物
传输网络
电子设备
运输设备
办公设备
其他设备
五、固定资产账面
2,005,995,538.11 2,043,849,454.28价值合计
其中：房屋建筑物 125,430,861.09 126,533,818.53传输网络 1,476,143,037.98 1,500,803,030.05
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额电子设备 339,204,083.61 349,631,584.29运输设备 41,107,922.97 41,312,766.88办公设备 24,109,632.46 25,568,254.53其他设备
(1)本期计提折旧额78,637,021.19元。
(2)固定资产原值本期增加118,739,479.29元，其中在建工程转入固定资产增加79,838,860.52元。
(3)未办妥产权证书的固定资产情况
预计办结产权证单位 项目 账面原值 账面净值 未办妥产权证书原因
书时间数字分公司资产房屋建筑物 12,848,931.35 12,848,931.35购买固定资产，产权证尚在办理中 2014年数字分公司资产房屋建筑物 1,125,008.00 911,347.17楚天数字转入，尚未办理过户手续 2014年湖北省广播电视
信息网络武汉有房屋建筑物 10,759,434.74 10,314,254.79购买固定资产，产权证尚在办理中 2014年限公司
合计 24,733,374.09 24,074,533.31
9、在建工程
(1)在建工程明细
期末数 期初数
项目
减值 减值
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值准备 准备
网建工程 245,297,983.90 245,297,983.90 198,493,800.96 198,493,800.96安装工程 37,626,777.00 37,626,777.00 28,258,372.34 28,258,372.34建筑工程 3,611,190.02 3,611,190.02 5,205,201.96 5,205,201.96其他 48,119,618.75 48,119,618.75 34,046,852.21 34,046,852.21合计 334,655,569.67 334,655,569.67 266,004,227.47 266,004,227.47(2)在建工程变动情况
利息资本其中：本期利本期利
转入固定资
项目名称 期初数 本期增加 其他减少 化累计金 息资本化金 息资本 期末数产
额 额 化率
网建工程 198,493,800.96 104,768,126.57 57,963,943.63 9,976,532.85 5,756,685.82 6.03% 245,297,983.90安装工程 28,258,372.34 23,151,478.32 13,783,073.66 37,626,777.00建筑工程 5,205,201.96 931,866.00 2,525,877.94 3,611,190.02 -
其他 34,046,852.21 19,638,731.83 5,565,965.29 48,119,618.75 -
合计 266,004,227.47 148,490,202.72 79,838,860.52 9,976,532.85 5,756,685.82 6.03% 334,655,569.67续：
工程投入占预
工程名称 预算数(万元) 工程进度% 资金来源
算比例%
网建工程 自筹
安装工程 自筹
建筑工程 自筹
其他 自筹
合计 --- --- --- ---(3)期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。
10、无形资产
(1)无形资产情况
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原值合计 60,689,095.14 3,567,013.54 - 64,256,108.68软件 26,393,804.33 2,968,052.84 - 29,361,857.17土地使用权 17,634,590.81 7,600.00 - 17,642,190.81特许权 16,660,700.00 591,360.70 - 17,252,060.70二、累计摊销合计 21,497,109.69 2,105,309.94 - 23,602,419.63软件 12,429,101.71 1,386,234.16 - 13,815,335.87
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
土地使用权 1,663,239.98 182,142.14 - 1,845,382.12特许权 7,404,768.00 536,933.64 - 7,941,701.64三、无形资产账面净值合计 39,191,985.45 1,461,703.60 - 40,653,689.05软件 13,964,702.62 1,581,818.68 - 15,546,521.30土地使用权 15,971,350.83 -174,542.14 - 15,796,808.69特许权 9,255,932.00 54,427.06 - 9,310,359.06四、无形资产减值准备合计
软件
土地使用权
特许权
五、无形资产账面价值合计 39,191,985.45 1,461,703.60 - 40,653,689.05软件 13,964,702.62 1,581,818.68 - 15,546,521.30土地使用权 15,971,350.83 -174,542.14 - 15,796,808.69特许权 9,255,932.00 54,427.06 - 9,310,359.06(2)经测试期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况，未计提无形资产减值准备。
11、长期待摊费用
其他 其他减项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 期末数
减少 少原因机顶盒及智
368,824,438.79 41,522,702.14 82,959,073.25 327,388,067.68
能卡
整转经费 7,823,160.50 583,577.36 1,813,892.02 6,592,845.84
装修费 23,100,184.30 2,648,232.29 3,485,038.97 22,263,377.62
租赁费 5,306,268.73 1,078,206.14 815,205.39 5,569,269.48
其他 1,809,475.53 2,704,030.38 2,115,520.79 2,397,985.12
合计 406,863,527.85 48,536,748.31 91,188,730.42 364,211,545.74
机顶盒及智能卡按使用年限5年平均摊销。
12、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项目 期末数 期初数
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 1,846,507.74 1,620,358.14合计 1,846,507.74 1,620,358.14(2)应纳税差异项目和可抵扣差异明细
项目 期末数 期初数
应纳税差异项目
资产减值损失 7,386,030.94 6,481,432.55合计 7,386,030.94 6,481,432.5513、资产减值准备
本期减少
项目 期初数 本期计提额 期末数
转回 转销
一、坏账准备 6,481,432.55 904,598.39 7,386,030.94二、存货跌价准备
三、长期股权投资
减值准备
四、固定资产减值
准备
合计 6,481,432.55 904,598.39 7,386,030.9414、短期借款
(1)短期借款分类
借款类别 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
担保借款 -信用借款 96,000,000.00 70,000,000.00合计 96,000,000.00 70,000,000.00
本公司无逾期借款
担保借款见附注六、5（四）
15、应付票据
票据类别 期末数 期初数
银行承兑汇票 8,575,596.34 13,565,500.00合计 8,575,596.34 13,565,500.00下一会计期间将到期的金额为8,575,596.34元。
16、应付账款
项目 期末数 期初数
一年以内 265,647,450.76 250,936,300.41一至二年 54,326,283.66 17,953,379.11二至三年 545,456.41 929,719.61三年以上 347,946.86 2,203,199.35合计 320,867,137.69 272,022,598.48（1）本报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）应付账款关联方款项：
单位名称 期末数 期初数
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 8,840.30 238,818.82合计 8,840.30 238,818.82（3）账龄超过1年以上未结算应付账款主要为结算尾款。
17、预收款项
项目 期末数 期初数
一年以内 244,261,188.89 291,766,355.70一至二年
二至三年
三年以上
项目 期末数 期初数
合计 244,261,188.89 291,766,355.70（1）本报告期预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（2）预收款项中关联方款项：
单位名称 期末数 期初数
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 120,000.00 66,666.66湖北鄂广信息网络有限公司 233,333.34 93,333.32湖北东风电视文化传媒有限公司 115,000.00湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司荆
115000.02
门分公司
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限公司 45,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司丹
26,666.64
江口支公司
合计 540,000.00 274,999.98（3）账龄超过一年未结转原因为结算尾款。
18、应付职工薪酬
项目 期初数 本期增加额 本期支付额 期末数
工资、奖金、津
83,545,288.99 114,826,935.71 165,336,643.86 33,035,580.84
贴和补贴
职工福利费 6,432,525.45 6,432,525.45
社会保险费 38,732,152.38 28,417,580.05 51,902,511.24 15,247,221.19
住房公积金 1,855,178.40 8,777,380.67 7,917,109.88 2,715,449.19
工会经费 239,587.83 430,666.24 399,215.00 271,039.07
职工教育经费 192,588.82 425,649.21 489,139.91 129,098.12
非货币性福利
辞退福利
合计 124,564,796.42 159,310,737.33 232,477,145.34 51,398,388.41
应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付工资、资金、津贴和补贴的期末余额主要为期末计提的半年度奖金，
预计2015年发放。
19、应交税费
项目 期末数 期初数
增值税 -8,304,607.96 -3,566,954.34营业税 2,353,428.67 2,401,072.92个人所得税 434,409.29 106,091.12城市建设维护费 57,128.64 62,755.59平抑物价基金 64,637.91 64,637.91地方教育发展费 21,951.93 23,474.64房产税 12,138.22 262,906.60教育费附加 26,501.31 29,010.39堤防费 18,522.54 20,223.59文化事业建设费 157,200.00其他 19,613.90 67,387.17合计 -5,296,275.55 -372,194.4120、应付股利
单位名称 期末数 期初数
湖北省楚天数字电视有限公司 6,278,878.48
湖北省楚天金纬广播电视信息有限公司 3,363,221.28
合计 9,642,099.76
公司于4月26日股东大会决议通过分配2013年现金股利31,100,909.68元，暂未支付股利于报告披露日前已全部支付。
21、其他应付款
项目 期末数 期初数
一年以内 56,768,987.24 63,622,316.62一至二年 9,125,370.78 15,119,082.93
二至三年 8,285,582.25 8,595,623.55三年以上 3,026,273.14 3,948,406.21合计 77,206,213.41 91,285,429.31 (1)其他应付款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项
单位名称 期末数 期初数
武汉广播电视台 3,853,350.00 3,274,300.00合计 3,853,350.00 3,274,300.00(2)其他应付款关联方款项：
单位名称 期末数 期初数
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 17,355,528.14 30,106,343.96湖北广播电视台 4,188,123.00 4,188,123.00合计 21,543,651.14 34,294,466.96(3)账龄超过一年的其他应付款主要原因是尚未支付的往来款。
(4)大额其他应付款明细表
单位名称 金额 年限 款项性质湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 17,355,528.14 1年以内 往来款湖北广播电视台 4,188,123.00 1年以内 代垫装修费武汉东西湖花木茶公司 4,095,241.54 1-2年 往来款武汉广播电视台 3,853,350.00 1年以内 往来款中国移动通信集团湖北分公司 2,414,156.00 1年以内 往来款合计 31,906,398.95
22、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
项目 期末数 期初数
1年内到期的长期借款 50,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计 50,000,000.00
（2）一年内到期的长期借款
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
担保借款
信用借款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
一年内到期的长期借款无逾期借款展期。
借款起 借款终
期末数
借款单位
始日 止日
利率% 币种 外币金额 本币金额
招商银行武汉市汉阳支行 2012-6-29 2015-6-26 6.21% 人民币 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
续:
借款起 借款终
期初数
借款单位
始日 止日
利率% 币种 外币金额 本币金额
招商银行武汉市汉阳支行 2012-6-29 2015-6-26 6.21% 人民币
合计
23、长期借款
(1)长期借款分类
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
担保借款
信用借款 79,700,000.00 129,800,000.00
合计 79,700,000.00 129,800,000.00
(2)长期借款情况
借款起 借款终
期末数
借款单位
始日 止日
利率% 币种 外币金额 本币金额
招商银行武汉市汉阳支行 2012-6-29 2015-6-26 6.21% 人民币
招商银行武汉市汉阳支行 2012-8-31 2015-7-13 5.97% 人民币 50,000,000.00
招商银行武汉市汉阳支行 2012-8-24 2015-8-24 5.97% 人民币 29,700,000.00
合计 79,700,000.00
续:
借款起 借款终
期初数
借款单位
始日 止日
利率% 币种 外币金额 本币金额
招商银行武汉市汉阳支行 2012-6-29 2015-6-26 6.21% 人民币 50,000,000.00
招商银行武汉市汉阳支行 2012-8-31 2015-7-13 5.97% 人民币 50,000,000.00
招商银行武汉市汉阳支行 2012-8-24 2015-8-24 5.97% 人民币 29,800,000.00
合计 129,800,000.00
24、股本
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本合计 388,761,371.00 388,761,371.0025、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 1,241,779,504.26 1,241,779,504.26合计 1,241,779,504.26 1,241,779,504.2626、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 44,863,192.60 44,863,192.60合计 44,863,192.60 44,863,192.60
27、未分配利润
项目 期末数 提取或分配比例调整前年初未分配利润 645,467,559.62 ——
调整年初未分配利润合计数 ——
调整后年初未分配利润 645,467,559.62 ——
加：本年净利润 101,431,143.21 ——
减：提取法定盈余公积 10%
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,100,909.68
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 715,797,793.15 ——
28、营业收入及营业成本
(1)营业收入
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 565,262,398.89 572,943,026.91其他业务收入 3,643,574.81 1,450,570.06营业收入合计 568,905,973.70 574,393,596.97营业成本 300,258,635.40 299,153,508.89(2)主营业务收入(分产品)
行业名称 本期发生额 上期发生额
电视收视业务收入 471,876,246.21 477,579,743.51有线电视工程收入 18,929,370.14 22,310,374.00节目传输收入 31,717,360.76 23,685,263.48机顶盒收入 14,361,212.90 7,538,477.36广告收入 5,149,898.30 8,017,799.02视频监控收入 7,473,207.53 6,195,000.00其他 15,755,103.05 27,616,369.54
合计 565,262,398.89 572,943,026.91(3)主营业务成本
行业名称 本年发生额 上年发生额
人工成本 68,659,088.61 68,195,197.64折旧摊销 157,557,581.21 166,708,698.63其他 71,845,087.60 63,685,856.45合计 298,061,757.42 298,589,752.72(4)主营业务(分地区)
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
湖北省 565,262,398.89 298,061,757.42 572,943,026.91 298,589,752.72合计 565,262,398.89 298,061,757.42 572,943,026.91 298,589,752.72(5)公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例%武汉广电网络投资有限公司 11,132,075.47 1.96
襄阳市公安局 5,358,490.50 0.94
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 3,095,396.23 0.54
湖北三峡云计算中心责任公司 2,458,617.84 0.43
襄阳市财政局 1,944,481.00 0.34
合计 23,989,061.04 4.21
29、营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 148,312.55 17,724,549.26 应税收入3%、5%城建税 122,711.77 1,141,607.69 按应纳流转税的7%教育费附加 52,567.02 490,875.23 按应纳流转税的3%地方教育发展费 35,744.42 236,140.78 按应纳流转税的2%其他 111,973.13 665,085.95
合计 471,308.89 20,258,258.91
30、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
人工成本 46,795,256.96 46,189,967.03折旧及摊销 2,095,885.77 2,321,108.66其他 28,649,827.08 24,993,945.26合计 77,540,969.81 73,505,020.9531、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
人工成本 43,856,391.76 43,633,737.61折旧及摊销 12,277,594.57 9,164,683.29税金 849,303.09 663,879.39其他 32,320,914.63 31,499,444.23合计 89,304,204.05 84,961,744.5232、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 356,864.64 7,565,014.80减：利息收入 978,599.36 925,790.12汇兑损失 -手续费 265,809.93 250,372.05其他 18,547.46 3,577.87合计 -337,377.33 6,893,174.6033、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 904,598.39 928,383.48二、存货跌价损失
三、固定资产减值损失
合计 904,598.39 928,383.4834、投资收益
(1)投资收益明细情况：
项目 本期发生额 上期发生额
权益核算的长期股权投资收益 369,729.15 390,732.82持有至到期投资取得的投资收益 443,835.60合计 369,729.15 834,568.42(2)按权益法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减被投资单位 本期发生额 上期发生额
变动的原因湖北三峡云计算中心有限责任公司 351,897.87 375,643.05
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司 17,831.28 15,089.77
合计 369,729.15 390,732.82
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
35、营业外收入
(1)营业外收入明细
计入当期非经常性损益项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计 500.00 63,292.39 500.00其中：固定资产处置利得 500.00 63,292.39 500.00无形资产处置利得
非货币性资产交易利得
债务重组利得
政府补助利得 509,885.00 1,630,753.25 509,885.00捐赠利得 21,810.40 1,518.00 21,810.40违约金、滞纳金利得
罚款利得
其他利得 158,903.62 1,147,552.86 158,903.62合计 691,099.02 2,843,116.50 691,099.02(2)政府补助明细
收入来源
项目 本期发生额 上期发生额
（补助补贴种类）
“以钱养事”专项收入 9,885.00 10,753.25 湖北省政府
湖北广电上市奖励 1,020,000.00 省委宣传部
省网网络改造补偿 600,000.00 省委宣传部
无线城市及光城计划建设财
500,000.00 市信息产业办公室
政补贴
合计 509,885.00 1,630,753.25
36、营业外支出
计入当期非经常性损益项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失 31,034.89 5,778.58 31,034.89其中:固定资产处置损失 31,034.89 5,778.58 31,034.89无形资产处置损失
非货币性资产交易损失
债务重组损失
捐赠支出 20,000.00 63,788.00 20,000.00非常损失 140,995.36
盘亏损失 166.42
滞纳金、罚款损失
赔偿与违约金损失 2,500.00 2,500.00其他损失 565,934.16 630,587.59 565,934.16合计 619,469.05 841,315.95 619,469.0537、所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税
递延所得税 -226,149.60 -232,095.74合计 -226,149.60 -232,095.7438、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 代码 金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 101,431,143.21报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 71,629.97
项目 代码 金额
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 101,359,513.24稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 P3
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
P4
利润的影响
期初股份总数 S0 388,761,371.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi
报告期因回购等减少股份数 Sj
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0 6S=S0+S1+Si*Mi/M0-
发行在外的普通股加权平均数 388,761,371.00Sj*Mj/M0-Sk
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通
X1
股加权平均数
计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 388,761,371.00其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数
回购承诺履行而增加的普通股加权数
归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 0.26扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y2=P2/S 0.26归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y3=（P1＋P3）/X2 0.26扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y4=（P2＋P4）/X2 0.2639、现金流量表项目说明
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
利息收入 978,599.36政府补助 509,885.00收回票据保证金 3,511,101.83招投标押金 3,670,000.00其他 1,232,176.08合计 9,901,762.27(2)支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
往来款 11,751,577.96付现费用 63,426,480.12银行手续费 265,809.93合计 75,443,868.01（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 金额
支付重组中介费等 7,503,003.03合计 7,503,003.0340、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
净利润 101,431,143.21 91,761,970.33加：资产减值准备 904,598.39 928,383.48固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 78,637,021.19 75,770,538.16无形资产摊销 2,105,309.94 1,817,327.52长期待摊费用摊销 91,188,730.42 100,606,624.90处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号
1,435.74 -89,721.66填列）
项目 本期金额 上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 29,099.15 4,240.54公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用 356,864.64 7,565,014.80投资损失（收益以“-”号填列） -369,729.15 -834,568.42递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -226,149.60 -232,095.75递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） -存货的减少（增加以“-”号填列） -23,190,261.96 -5,696,148.66经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -19,721,976.44 -23,705,380.17经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -96,273,964.72 -36,984,958.32其他
经营活动产生的现金流量净额 134,872,120.81 210,911,226.752、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 255,335,494.50 294,516,180.36减：现金的期初余额 351,095,392.70 348,207,573.39加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -95,759,898.20 -53,691,393.03(2)现金和现金等价物的构成
项目 期末数 期初数
一、现金 255,335,494.50 351,095,392.70其中：库存现金 935,511.91 896,384.26可随时用于支付的银行存款 254,399,982.59 350,199,008.44可随时用于支付的其他货币资金
项目 期末数 期初数
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 255,335,494.50 351,095,392.70期末现金及现金等价物中未包含其他货币资金票据保证金4,010,715.14元。
六、关联方及关联交易（单位：人民币元）
1、本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 组织机构代码有限责任武汉经济开 投资与运营
湖北省楚天数字电视有限公司控股股东 王友弟 79055373-3公司 发区 管理
续：
母公司对本公司母公司对本公司表
母公司名称 注册资本 本公司最终控制方持股比例% 决权比例%
湖北省楚天数字电视有限公司 621,500,000.00 20.19 20.19 湖北广播电视台2、本公司的子公司情况
子公司类 法人代 持股比表决权组织机构代子公司全称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
型 表 例% 比例% 码湖北省广播电视信 武汉市东西湖
有线网络设
息网络武汉有限公全资 有限责任 革新大道南五吕值友 636,920,000.00 100 100 75514418-4计管理
司 支沟西
3、本企业的合营和联营情况
本企业
本企
在被投
企业 法人 注册 业持
被投资单位 注册地 业务性质 资单位组织机构代码类型 代表 资本 股比
表决权
例%
比例%
计算机信息系统集
湖北三峡云计有限责任 湖北省宜昌市东山 景峰 10000000 39.2 39.2 57494384-1成,网络工程建设
本企业
本企
在被投
企业 法人 注册 业持
被投资单位 注册地 业务性质 资单位组织机构代码类型 代表 资本 股比
表决权
例%
比例%
算中心有限责 开发区城东大道2
任公司 号
武汉广信新媒体
信息网络有限责有限责任武汉市江汉区江兴路张涛 应用信息系统开发 6000000 25 25 66549317-X任公司
续：
期末资产总 期末负债总 期末净资产 本期营业收 本期净利
被投资单位 关联关系额 额 总额 入总额 润
湖北三峡云计算中心有限
18,741,453.25 5,109,791.47 13,631,661.78 6,318,741.94 897,698.63 联营企业责任公司
武汉广信新媒体信息网络
7,180,102.56 648,713.48 6,531,389.08 71,325.11 联营企业有限责任公司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
湖北广播电视台 实际控制人
武汉广播电视台 股东 72827336-X
武汉广电网络投资有限公司 其他关联方
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 同一实际控制人 74175827-3
湖北省楚天中视网络有限公司 同一实际控制人 69188208-0
湖北省楚天视讯网络有限公司 同一实际控制人 67369213-6
湖北鄂广信息网络有限公司 同一实际控制人 66547673-2
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限公司 同一实际控制人
湖北东风电视文化传媒有限公司 同一实际控制人 69531805-7
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
同一实际控制人
荆门分公司
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
同一实际控制人
丹江口支公司
襄阳广播电视台 其他关联方
襄州广播电视台 其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 其他关联方
5、关联交易情况
(1)采购商品、接受劳务情况表
关联交易 本期发生额 上年同期数
关联方 关联交易内容定价方式及决策
占同类交易金 占同类交易程序 金额 金额
额的比例% 金额的比例%武汉广播电视台 宣传推广费 协议定价 1,928,649.00 21.26 1,753,300.00 56.44湖北广播电视台 节目收视费 协议定价 3,217.72 0.01襄阳广播电视台 广告费 协议定价 632,483.96 6.97
襄州广播电视台 广告费 协议定价 264,563.11 2.92
湖北省楚天广播电视信息网络
节目收视费 协议定价 189,978.52 0.80 100,007.51 0.36有限责任公司
湖北省楚天中视网络有限公司 电费 协议定价 20,033.04 0.35(2)出售商品、提供劳务的情况表
本期发生额 上年同期数
关联交易
关联方 关联交易内容 定价方式及 占同类交 占同类交决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的比例% 比例%武汉广播电视台 节目传输收入 协议定价 10,000,000.00 42.22武汉广电网络投资有限公司 节目传输收入 协议定价 11,132,075.47 35.10
湖北省楚天广播电视信息网络有
其他收入 协议定价 152,000.00 0.96 20,000.00 0.23限责任公司
湖北省楚天广播电视信息网络有
节目传输收入 协议定价 2,943,396.23 9.28 212,499.94 0.90限责任公司
湖北省楚天视讯网络有限公司 数字电视收入 协议定价 236,161.00 0.06湖北省楚天视讯网络有限公司 节目传输收入 协议定价 943,396.23 2.97 500,000.00 2.11湖北鄂广信息网络有限公司 节目传输收入 协议定价 132,075.47 0.42 139,999.98 0.59荆州市金纬广播电视信息网络有
节目传输收入 协议定价 124,999.98 0.53限公司
本期发生额 上年同期数
关联交易
关联方 关联交易内容 定价方式及 占同类交 占同类交决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的比例% 比例%湖北黄梅楚天广播电视信息有限
节目传输收入 协议定价 42,452.83 0.13 -
公司
湖北省楚天广播电视信息网络有
节目传输收入 协议定价 108,490.55 0.34
限责任公司荆门分公司
湖北省楚天广播电视信息网络有
节目传输收入 协议定价 37,735.87 0.12
限责任公司丹江口支公司
湖北东风电视文化传媒有限公司 设备款 协议定价 75,000.00 0.99湖北东风电视文化传媒有限公司 节目传输收入 协议定价 637,735.85 2.01 115,833.30 0.49(3)关联租赁情况
承租情况表：
租赁 租赁 本期确认的租出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁费定价依据
起始日 终止日 赁费武汉广播电视台 武汉广电 办公用房 2010-4-1 2015-12-31 协议价 579,050.00襄阳广播电视台 襄阳分公司 办公用房 2014-1-1 2016-12-31 协议价 1,745,000.00荆州市金纬广播电视信
荆州分公司 办公用房 2013-1-1 2022-12-31 协议价 650,000.00息网络有限公司
6、关联方应收应付款项
应收关联方款项：
单位:元
期末金额 期初金额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 362,000.00 18,100.00 585,000.00 29,250.00应收账款 武汉广电网络投资有限公司 11,250,272.93 562,513.65
应收账款 湖北省楚天视讯网络有限公司 1,000,000.00 50,000.00
应收账款 湖北东风电视文化传媒有限公司 261,000.00 13,050.00
其他应收款湖北省楚天中视网络有限公司 90,508.59 56,913.84其他应收款荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 2,500,000.00 250,000.00 2,500,000.00 250,000.00预付款项 武汉广播电视台 13,710,153.00 15,638,802.00
预付款项 襄阳广播电视台 1,707,516.04 2,340,000.00
期末金额 期初金额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备预付款项 襄州广播电视台 735,436.89 1,000,000.00
预付款项 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 11,050,000.00 11,700,000.00
预付款项 湖北广播电视台 47,646.78
应付关联方款项：
单位:元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应付账款 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 8,840.30 238,818.82其他应付款 武汉广播电视台 3,853,350.00 3,274,300.00其他应付款 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 17,355,528.14 30,106,343.96其他应付款 湖北广播电视台 4,188,123.00 4,188,123.00预收账款 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 120,000.00 66,666.66预收账款 湖北鄂广信息网络有限公司 233,333.34 93,333.32预收账款 武汉广播电视台 4,000,000.00预收账款 湖北东风电视文化传媒有限公司 115,000.00-预收账款 湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限公司 45,000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
预收账款 115,000.02
荆门分公司
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
预收账款 26,666.64
丹江口支公司
七、或有事项
截止2014年6月30日公司无需要披露的或有事项。
八、承诺事项
1、楚天数字按照承诺于2014年7月10日用现金将位于潜江总口的一处房产予以回购。详见公司2014年7月15日在巨潮资讯网上公告的《关于公司及相关主体承诺履行进展情况的公告》。
2、原武汉塑料持有上海石化股权20万股，账面价值60万元，已移交至武汉经开汽车零部件有限公司，但尚未办理过户手续。原因为上海石化2013年8月实施股权分置改革，原武汉塑料持有的上海石化部分股份需锁定12个月，待锁定期满，公司将尽快配合武汉经开汽车零部件有限公司办理过户手续。
九、资产负债表日后事项
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司已于2014年7月10日支付公司往来欠款60万元。楚天金纬承诺将积极督促荆州市金纬广播电视信息网络有限公司尽快将剩余的190万往来欠款逐步支付给公司。
十、其他重要事项
公司2013年3月26日股票停牌，筹划重大事项，启动重大资产重组事项，拟将楚天网络的全资子公司楚天视讯等网络资产注入上市公司，2013年7月12日，公司公告了重大资产重组预案，2014年1月30日，公司公告了重大资产重组报告
书等相关内容（详见公告），并于2月28日顺利召开股东大会，向中国证监会上报了重大资产重组申请材料；2014年4月21日，中国证监会正式受理公司重组申请，2014年6月17日，经中国证监会并购重组委审核有条件通过，2014年7月29日，公司收到中国证监会核准批复文件。
十一、母公司财务报表注释（单位：人民币元）
1、应收账款
(1)应收账款按种类披露：
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)单项金额重大并单项计提
- -
坏帐准备的应收账款
按组合计提坏帐准备的应
收帐款
其中按账龄分析法计提坏
22,068,275.09 100.00 1,176,864.03 5.33 12,707,599.97 100.00 694,728.22 5.47账准备的应收账款
组合小计 22,068,275.09 100.00 1,176,864.03 5.33 12,707,599.97 100.00 694,728.22 5.47单项金额虽不重大但单项
计提坏帐准备的应收帐款
合计 22,068,275.09 100.00 1,176,864.03 5.33 12,707,599.97 100.00 694,728.22 5.47净值 20,891,411.06 12,012,871.75(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
账龄 期末数 期初数
账面金额 账面金额
坏账准备 坏账准备金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 21,472,548.59 97.30 1,073,627.43 12,393,914.62 97.53 619,695.74一至二年 547,211.00 2.48 54,721.10 265,169.85 2.09 26,516.98二至三年
三至四年
四年以上 48,515.50 0.22 48,515.50 48,515.50 0.38 48,515.50合计 22,068,275.09 100.00 1,176,864.03 12,707,599.97 100.00 694,728.22(3)本报告期无核销的应收账款
(4)本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(5)应收账款金额前五名单位情况
与本公司 占应收账款总额单位名称 金额 年限
关系 的比例%
襄阳市公安局 非关联方 11,038,490.56 1年以内 50.02
襄阳市财政局 非关联方 1,944,481.14 1年以内 8.81
松滋市人民政府 非关联方 1,167,500.00 1年以内 5.29
同一实际控
湖北省楚天视讯网络有限公司 1,000,000.00 1年以内 4.53
制人
湖北省楚天广播电视信息网络有同一实际控
362,000.00 1年以内 1.64
限公司 制人
合计 / 15,512,471.70 / 70.29
(6)应收账款中应收关联方款项
占应收账款总额比例单位名称 与本公司关系 欠款金额
(%)
湖北省楚天视讯网络有限公司 同一实际控制人 1,000,000.00 4.53
湖北省楚天广播电视信息网络有限公司 同一实际控制人 362,000.00 1.64
湖北东风电视文化传媒有限公司 同一实际控制人 261,000.00 1.18
合计 1,623,000.00 7.35
2、其他应收款
(1)其他应收款按种类披露：
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)单项金额重大并单项
计提坏帐准备的其他 - -
应收款
按组合计提坏帐准备
的应收帐款
其中按账龄分析法计
提坏账准备的其他应 37,650,582.66 100.00 4,937,033.66 13.11 33,509,923.88 100.00 4,558,576.76 13.60收款
组合小计 37,650,582.66 100.00 4,937,033.66 13.11 33,509,923.88 100.00 4,558,576.76 13.60单项金额虽不重大但
单项计提坏帐准备的
其他应收款
合计 37,650,582.66 100.00 4,937,033.66 13.11 33,509,923.88 100.00 4,558,576.76 13.60净值 32,713,549.00 28,951,347.12(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：
期末数 期初数
账龄
账面金额 账面金额
坏账准备 坏账准备
比例
金额 比例(%) 金额
(%)
一年以内 18,375,361.00 48.80 918,768.05 18,083,436.95 53.97 904,171.85一至二年 10,733,740.31 28.51 1,073,374.03 6,705,862.56 20.02 670,586.26二至三年 4,580,822.00 12.17 916,164.40 4,900,639.03 14.62 980,127.81三至四年 3,863,864.35 10.26 1,931,932.18 3,632,589.00 10.84 1,816,294.50四年以上 96,795.00 0.26 96,795.00 187,396.34 0.55 187,396.34合计 37,650,582.66 100.00 4,937,033.66 33,509,923.88 100.00 4,558,576.76(3)本报告期无核销的其他应收款项。
(4)本报告期其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
(5)其他应收款金额前五名单位情况
占其他应收款单位名称 与本公司关系 金额 年限
总额的比例%洪湖市广播电影电视局 非关联方 4,387,723.73 2-3年 11.65
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 其他关联方 2,500,000.00 1-2年 6.64
监利广播电视局 非关联方 1,530,000.00 3-4年 4.06
石首广播电视局 非关联方 1,049,295.00 3-4年 2.79
洪湖市土地交易中心 非关联方 300,000.00 1-2年 0.80
合计 / 9,767,018.73 / 25.94
(6)其他应收款中应收关联方款项
占其他应收款总单位名称 与本公司关系 欠款金额
额的比例（%）荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 其他关联方 2,500,000.00 6.64
合计 2,500,000.00 6.64
3、长期股权投资
核算方
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额法
①对子公司投资
湖北省广播电视信
息网络武汉有限公成本法 1,098,070,240.07 1,098,070,240.07 1,098,070,240.07司
②对其他企业投资
湖北三峡云计算中
权益法 3,107,041.00 4,991,713.55 351,897.87 5,343,611.42心有限责任公司
合计 1,101,177,281.07 1,103,061,953.62 351,897.87 1,103,413,851.49续：
在被投资单在被投资在被投资单位持股
被投资单位 位持股比 单位表决比例与表决权比例减值准备 现金红利例％ 权比例％ 不一致的说明
①对子公司投资 100 100
湖北省广播电视信息网络武汉有限公
100 100
司
②对其他企业投资
湖北三峡云计算中心有限责任公司 39.2 39.2
合计
4、营业收入及营业成本
(1)营业收入
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 369,511,301.95 372,282,367.98其他业务收入 2,951,134.06 476,370.00营业收入合计 372,462,436.01 372,758,737.98营业成本 207,843,905.68 195,643,963.14(2)主营业务收入(分产品)
行业名称 本期发生额 上期发生额
电视收视业务收入 306,706,585.47 309,330,964.45有线电视工程收入 11,987,802.47 14,281,628.00节目转输收入 19,641,889.04 13,685,263.48机顶盒收入 7,860,051.32 6,851,123.36广告收入 2,980,086.98 1,596,413.02视频监控收入 7,473,207.53 6,195,000.00其他 12,861,679.14 20,341,975.67合计 369,511,301.95 372,282,367.98(3)主营业务成本
项目 本期发生额 上期发生额
人工成本 57,105,448.27 56,540,765.96折旧及摊销 101,130,442.16 96,822,908.80其他 47,856,438.28 42,051,544.09合计 206,092,328.71 195,415,218.85(4)主营业务(分地区)
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
湖北省 369,511,301.95 206,092,328.71 372,282,367.98 195,415,218.85
合计 369,511,301.95 206,092,328.71 372,282,367.98 195,415,218.85(5)公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例%襄阳市公安局 5,358,490.50 1.44
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 3,095,396.23 0.83
湖北三峡云计算中心责任公司 2,458,617.84 0.66
襄阳市财政局 1,944,481.00 0.52
松滋市人民政府 1,157,547.17 0.31
合计 14,014,532.74 3.76
5、投资收益
(1)投资收益明细情况：
项目 本期发生额 上期发生额权益核算的长期股权投资收益 351,897.87 375,643.05成本法核算的长期股权投资收益
持有至到期投资取得的投资收益 443,835.60合计 351,897.87 819,478.65(2)按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因湖北三峡云计算中心有限责任公司 351,897.87 375,643.05
合计 351,897.87 375,643.05
6、现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额净利润 32,718,208.92 34,201,577.74加：资产减值准备 860,592.71 602,046.63固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 46,540,502.51 44,348,995.84无形资产摊销 1,538,952.33 1,326,068.94长期待摊费用摊销 63,921,579.00 64,450,295.19处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”
1,435.74 -89,721.66号填列）
项目 本期发生额 上期发生额固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 29,099.15 3,689.41公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用 356,864.64 7,345,516.13投资损失（收益以“-”号填列） -351,897.87 -819,478.65递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -215,148.18 -150,511.64递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） -16,002,141.43 -10,833,679.46经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -18,456,455.64 -19,244,811.44经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -49,854,922.38 -12,261,764.40其他
经营活动产生的现金流量净额 61,086,669.50 108,878,222.632、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 138,288,536.68 165,118,904.60减：现金的期初余额 193,853,370.06 201,930,505.52加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 - -现金及现金等价物净增加额 -55,564,833.38 -36,811,600.927、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
确定公允价 公允价值计算过程
项目 公允价值 原账面价值值方法
长期股权投资
湖北省广播电视信 以未来若干年度内的被投资单位自
息网络武汉有限公 1,098,070,240.07 收益法 由现金流作为依据，采用适当的折 688,941,535.30司 现率折现后加总计算得出。
反向购买形成长期股权投资的情况
反向购买形成的长期股权
项目 长期股权投资计算过程
投资金额
按非同一控制下企业合并形成的
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司 1,098,070,240.07
长期股权投资确认初始投资成本
十二、补充资料（单位：人民币元）
1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益[2008]》，本公司2014年中期的非经常性损益项目及金额如下：
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -30,534.89
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，
509,885.00
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
除上述之外其他营业外收支净额 -407,720.14
所得税影响
扣除所得税影响后非经常性损益 71,629.97
少数股东权益影响额（税后）
合计 71,629.97
2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号（2010年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益：
每股收益
加权平均净资产收益
报告期利润
率%
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.30 0.26 0.26
除非经常性损益后的净利润归属于
4.29 0.26 0.26
公司普通股股东的净利润
3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明（两个期间的数据变动幅度达30%以上的财务报表项目说明）
期末数（本期期初数（上期 变动幅
报表项目 增减额 说明
发生数） 发生数） 度%
应收账款 37,305,205.33 18,636,850.30 18,668,355.03 100.17% 主要为增加视频监控业务及落地收
入、广告节目收入应收款项短期借款 96,000,000.00 70,000,000.00 26,000,000.00 37.14% 主要为网络工程投资增加借款应付票据 8,575,596.34 13,565,500.00 -4,989,903.66 -36.78% 票据业务减少
主要是本年支付公司改制应缴社保应付职工薪酬 51,398,388.41 124,564,796.42 -73,166,408.01 -58.74%
及上年末计提未发放薪酬
应交税费 -5,296,275.55 -372,194.41 -4,924,081.14 -1322.99% 营改增进项税额
应付股利 9,642,099.76 9,642,099.76 暂未支付股东现金股利
一年内到期的
50,000,000.00 50,000,000.00 一年内到期的长期借款
非流动负债
长期借款 79,700,000.00 129,800,000.00 -50,100,000.00 -38.60% 一年内到期的长期借款调出营业税金及附
471,308.89 20,258,258.91 -19,786,950.02 -97.67% 营改增后,产生税金主要是增值税加
财务费用 -337,377.33 6,893,174.60 -7,230,551.93 -104.89% 主要是财务费用资本化
投资收益 369,729.15 834,568.42 -464,839.27 -55.70% 本期无短期闲置资金理财收益营业外收入 691,099.02 2,843,116.50 -2,152,017.48 -75.69% 本期减少政府补助所致
收到其他与经
本期应付票据业务减少收回的票据营活动有关的 9,901,762.27 21,081,072.59 -11,179,310.32 -53.05%
保证金
现金
支付给职工以
本年支付公司改制应缴社保及上年及为职工支付 232,477,145.34 165,598,252.18 66,878,893.16 40.39%
末计提未发放薪酬
的现金
支付的各项税
5,033,737.88 14,710,399.85 -9,676,661.97 -65.78% 本期营改增后增值税应交税费减少费
经营活动产生
主要为支付以前年度改制社保及上的现金流量净 134,872,120.81 210,911,226.75 -76,039,105.94 -36.05%
年末计提未发放薪酬
额
收回投资收到
20,000,000.00 -20,000,000.00 -100% 本年无短期闲置资金理财
的现金
取得投资收益
454,074.68 -454,074.68 -100% 本年无短期闲置资金理财收益收到的现金
偿还债务支付
78,000,000.00 190,100,000.00 -112,100,000.00 -58.97% 本年到期借款比上年少
的现金
分配股利、利
润或偿付利息 27,572,370.02 10,446,682.20 17,125,687.82 163.93% 本期支付2013年度现金股利支付的现金
支付其他与筹
资活动有关的 7,503,003.03 5,118,551.00 2,384,452.03 46.58% 主要为重组相关费用增加
现金
筹资活动产生
主要为借款的增加及支付现金股利的现金流量净 -9,175,373.05 -75,665,233.20 66,489,860.15 87.87%
所致
额
十三、财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届第十四次董事会批准。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年8月20日