证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-86甘肃上峰水泥股份有限公司
关于公司2016年度下半年对外担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2016年度下半年对外担保计划情况概述
2016年度下半年公司对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保，担保对象全部为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，具体融资协议尚待签署。计划担保总额为45,300.00万元（其中6,000.00万元为重复追加担保），对外担保额明细如下：
2016年度下半年计划对外担保计划明细表
单位：万元
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|担保人名称|被担保人名称|投资类型|持股比例|计划金融机构|担保额度|
|甘肃上峰水泥股份有限公司|铜陵上峰水泥股份有限公司|全资子公司|100%|浦发银行铜陵支行|8,000.00|
|||||建行铜陵建汇支行|6,000.00|
|甘肃上峰水泥股份有限公司|铜陵上峰节能发展有限公司|全资子公司|100%|浦发银行铜陵支行|4,000.00|
|甘肃上峰水泥股份有限公司|铜陵上峰建材有限公司|全资子公司|100%|铜陵农商行乐都支行|6,300.00|
|甘肃上峰水泥股份有限公司|怀宁上峰水泥有限公司|全资子公司|100%|浦发银行铜陵支行|3,000.00|
|铜陵上峰水泥股份有限公司|怀宁上峰水泥有限公司|全资子公司|100%|光大银行合肥稻香楼支行|5,000.00|
||||100%|交通银行安庆分行|3,000.00|

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|甘肃上峰水泥股份有限公司、铜陵上峰水泥股份有限公司|怀宁上峰水泥有限公司|全资子公司|100%|微商银行怀宁支行|6,000.00|
|铜陵上峰水泥股份有限公司|颍上县恒岳水泥有限责任公司|控股子公司|85%|颍上县农村商业银行|4,000.00|
|合计|||||45,300.00|

公司于2016年9月21日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2016年度下半年对外担保计划的议案》，同意公司为子公司或者子公司之间提供等额连带责任担保。该议案属特别决议，尚需提交公司 2016年度第八次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人情况
（一）铜陵上峰水泥股份有限公司
1、基本情况
企业类型：股份有限公司
成立日期：2003年10月27日
企业住所：安徽省铜陵县天门镇
法定代表人：俞锋
注册资本：258,980,000元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售
股权结构：公司持有其100%股权。
2、财务情况
单位：万元
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|项 目|2016年6月30日|2015年 12 月 31 日|
|总资产|197,832.21|231,645.59|
|总负债：|137,677.28|172,076.98|
|银行贷款|77,930.00|80,900.00|
|流动负债|136,550.65|170,377.76|

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|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|60,154.93|59,568.61|
|营业收入|35,144.26|78,214.61|
|利润总额|816.76|15,845.36|
|净利润|612.57|16,631.81|

备注：2015年数据已经瑞华会计师事务所审计。
信用评级：铜陵上峰信用等级资质为AA-。
（二）铜陵上峰节能发展有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2007年10月16日
企业住所：安徽省铜陵县天门镇板桥村
法定代表人：孟维忠
注册资本：37,150,000元
经营范围：生物质能、太阳能应用开发，电力节能技术和产品应用开发；热电联产供热和发电，余热和余压发电，煤矸石发电，相应电力上网咨询服务及中介服务。
股权结构：铜陵上峰持有其100%股权。
2、财务情况
单位：万元
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|项 目|2016年6月30日|2015年 12 月 31 日|
|总资产|22,203.42|29,579.49|
|总负债：|6,169.38|14,633.43|
|银行贷款|2,000.00|2,000.00|
|流动负债|6,169.38|14,633.43|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|16,034.04|14,946.06|
|营业收入|3,181.93|7,547.18|

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|利润总额|1,450.64|5,711.21|
|净利润|1,087.98|4,472.11|

备注：2015年数据已经瑞华会计师事务所审计。
信用评级：铜陵上峰节能发展有限公司信用等级资质为AA-。
（三）铜陵上峰建材有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2013年10月22日
企业住所：铜陵市义安区天门镇板桥村
法定代表人：俞岳灿
注册资本：10,500万元
股权结构：铜陵上峰持有其100%股权。
2、财务情况
单位：万元
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|项 目|2016年6月30日|2015年 12 月 31 日|
|总资产|18,258.80|20,917.96|
|总负债：|1,434.35|4,790.48|
|银行贷款|0|0|
|流动负债|1,434.35|4,790.48|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|16,824.45|16,127.48|
|营业收入|7,144.62|15,325.47|
|利润总额|928.08|2,102.58|
|净利润|696.97|1,576.94|

备注：2015年数据已经瑞华会计师事务所审计。
信用评级：铜陵上峰建材有限公司信用等级资质为AA-。
（四）怀宁上峰水泥有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008年9月2日
企业住所：安徽省怀宁县高河镇金塘西街25号
法定代表人：俞锋
注册资本：200,000,000元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产，销售；石子加工、销售（以上经营范围分支机构经营）；水泥用石灰石露天开采；本企业自产产品及技术的进口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
股权结构：铜陵上峰持有其100%股权。
2、财务情况
单位：万元
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|项 目|2016年6月30日|2015年 12 月 31 日|
|总资产|92,962.37|112,113.15|
|总负债：|47,138.80|66,763.47|
|银行贷款|8,500.00|2,500.00|
|流动负债|39,782.84|65,418.18|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|45,823.57|45,349.68|
|营业收入|24,856.08|61,026.90|
|利润总额|761.38|3,815.34|
|净利润|504.93|2,887.37|

备注：2015年数据已经瑞华会计师事务所审计。
信用评级：怀宁上峰信用等级资质为AA-。
（五）颍上县恒岳水泥有限责任公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2009年2月6日
企业住所：安徽省阜阳市颍上县工业园区
法定代表人：倪叙璋
注册资本：6,600万元
经营范围：水泥成品、半成品制造、批发零售；水泥制品制造、批发零售。
股权结构：铜陵上峰持有其85%股权，刘树均持有其15%股权。
2、财务情况
单位：万元
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|项 目|2016年6月30日|2015年 12 月 31 日|
|总资产|18,752.93|17,464.16|
|总负债：|9,738.09|8,987.69|
|银行贷款|0|0|
|流动负债|9,722.83|8,324.26|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|9,014.84|8,476.47|
|营业收入|8,262.86|10,822.07|
|利润总额|538.37|-25.43|
|净利润|538.37|-133.85|

备注：2015年数据已经瑞华会计师事务所审计。
信用评级：颍上恒岳信用等级资质为AA-。
三、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司和被担保对象与银行协商确定。
四、董事会意见
1、公司2016年度下半年对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。
3、根据公司《对外担保管理制度》规定，公司为子公司提供担保的，可以
不要求子公司提供反担保；公司本次对外担保计划全部是公司为子公司或者子公
司之间提供连带责任担保，无需提供反担保。
4、同意公司2016年度下半年对外担保计划，并同意公司及各子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。
5、同意将本次对外担保计划议案提交公司2016年度第八次临时股东大会审议，提请同意2016年度下半年对外担保计划自公司2016年度第八次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年6月30日，公司实际累计发生对外担保额为130,080万元，占2015年12月31日经审计总资产的比例为27.81%，占净资产的比例为74.83%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。
2016年度下半年公司计划的对外担保额为45,300.00万元，占公司2015年12月31日经审计总资产的比例为9.68%，占净资产的比例为26.06%。
六、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月二十一日