湖北能源集团股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人邓玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|43,628,575,769.8||0 41,761,732,007.34||4.47%||
|归属于上市公司股东的净资产|25,381,470,726.4||0 23,733,306,032.99||||
||||||6.94%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|3,078,062,624.20|27.00%||8,776,228,417.01||28.03%|
|归属于上市公司股东的净利润|692,891,792.23|||2,036,418,767.15|||
|||28.94%||||11.33%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||638,946,000.04|17.53%||1,979,084,292.61||8.03%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||2,538,908,839.67|||
||--|--||||-4.05%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.11|37.50%||0.31||10.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|37.50%||0.31||10.71%|
|加权平均净资产收益率|2.77%|0.41%||8.23%||-0.05%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,128,056.25||
|||主要系公司所属天然气公司获|
|||得天然气综合补贴资金 500 万|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||13,739,998.39|元、所属财务公司收到落户奖励|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||132.09万元、与资产相关递延收|
|||益计入当期损益659.91万元等。|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||59,072,076.00|处置陕西煤业股票|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,845,281.88||

||||
|-|-|-|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|5,619,928.94|股权溢价拍卖|
|减：所得税影响额|19,944,283.24||
|少数股东权益影响额（税后）|2,436,019.92||
|合计|57,334,474.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|增值税退税|101,410,291.30|与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||121,692|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司|国有法人|27.30%|1,776,634,330||||||
|中国长江电力股份有限公司|国有法人|23.36%|1,520,180,034||||||
|中国长江三峡集团公司|国有法人|15.69%|1,021,097,405||956,022,944||||
|中国国电集团公司|国有法人|3.56%|231,912,060||||||
|长电资本控股有限责任公司|境内非国有法人|3.26%|212,247,740||||||
|陕西煤业化工集团有限责任公司|国有法人|3.11%|202,676,864||202,676,864||||
|三环集团有限公司|国有法人|2.93%|190,500,000||||||
|||||||质押||30,000,000|
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|2.46%|159,930,500||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.73%|47,228,800|||
|邓忠祥|境内自然人|0.37%|24,390,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司||1,776,634,330||||
|||||人民币普通股|1,776,634,330|
|中国长江电力股份有限公司||1,520,180,034||人民币普通股|1,520,180,034|
|中国国电集团公司||231,912,060||人民币普通股|231,912,060|
|长电资本控股有限责任公司||212,247,740||人民币普通股|212,247,740|
|三环集团有限公司||190,500,000||人民币普通股|190,500,000|
|中国证券金融股份有限公司||159,930,500||人民币普通股|159,930,500|
|中国长江三峡集团公司||65,074,461||人民币普通股|65,074,461|
|中央汇金资产管理有限责任公司||47,228,800||人民币普通股|47,228,800|
|邓忠祥||24,390,000||人民币普通股|24,390,000|
|湖北省国有资本运营有限公司||23,902,325||人民币普通股|23,902,325|
|||（1）中国长江三峡集团公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；（2）长电资本||||
|||控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；（3）湖北省国||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||
|||有资本运营管理有限公司为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司控股子公司；||||
|说明||||||
|||（4）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在||||
|||《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||股东邓忠祥通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,000,000股。||||
|业务情况说明（如有）||(cid:10)||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收票据本期期末数147,280,622.83元，较期初249,677,118.80元减少102,396,495.97元，减幅41.01%，主要系票据结算金额低于到期承兑金额所致；
2.应收账款本期期末数1,449,309,591.27元，较期初736,284,845.79元增加713,024,745.48元，增幅96.84%，主要系本期发电情况较好，部分电费暂未收回所致；
3.预付款项本期期末数367,863,721.64元，较期初271,530,825.94元增加96,332,895.70元，增幅35.48%，主要系本期煤炭市场行情较好、购销渠道拓宽，客户需求增加而向供货方预付购煤款增加所致；
4.其他流动资产本期期末数76,111,405.15元，较期初637,483,433.39元减少561,372,028.24元，减幅88.06%，主要系期初短期无风险理财产品本期到期所致；
5.可供出售金融资产本期期末数609,483,500.73元，较期初417,833,500.73元增加191,650,000.00元，增幅45.87%，主要系公司持有陕西煤业股票公允价值上升所致；
6.短期借款本期期末数4,581,005,477.05元，较期初3,106,000,000.00元增加1,475,005,477.05元，增幅47.49%，主要系本期归还短期融资券15亿元，资金需要增加所致；
7.应交税费本期期末数485,569,076.49元，较期初334,358,185.26元增加151,210,891.23元，增幅45.22%，主要系本期收入及业绩提升，相关税费相应增加；
8.应付利息本期期末数65,216,935.80元，较期初25,406,508.82元增加39,810,426.98元，增幅156.69%，主要系公司债利息计提暂未到支付时间所致；
9.应付股利本期期末数231,305,202.25元，较期初66.36元增加231,305,135.89元，增幅348561084.83%，主要系由本公司自行派发的部分2016年度分红款暂未支付完毕，且期初应付股利金额较小所致；
10.其他应付款本期期末数1,584,936,005.62元，较期初994,962,416.90元增加589,973,588.72元，增幅59.30%，主要系公司应付往来款和质保金增加所致；
11.一年内到期的非流动负债本期期末数795,722,542.00元，较期初497,799,557.00元增加297,922,985.00元，增幅59.85%，主要系长期借款重分类金额大于归还一年内到期长期借款所致；
12.其他流动负债本期期末数500,000,000.00元，较期初2,000,000,000.00元减少1,500,000,000.00元，减幅75.00%，主要系本期归还短期融资券15亿元所致；
13.递延所得税负债本期期末数75,600,000.00元，较期初15,937,500.00元增加59,662,500.00元，增幅374.35%，主要系公司持有陕西煤业股票公允价值上升而计提递延所得税负债增加所致；
14.其他综合收益本期期末数274,938,198.92元，较期初73,317,581.63元增加201,620,617.29元，增幅275.00%，主要系公司持有陕西煤业股票公允价值上升所致；
15.营业总收入本期数8,788,616,085.80元，较上年同期增加1,924,391,505.05元，增幅28.04%，主要系煤炭贸易业务量、新能源业务发电量增加所致；
16.营业成本本期数5,965,908,085.58元，较上年同期增加1,837,969,884.77元，增幅44.53%，主要系本期燃煤成本上升，煤炭贸易业务量增加所致；
17.税金及附加本期数100,106,441.81元，较上年同期增加28,199,563.71元，增幅39.22%，主要系收入增加，相关税费上升，同时同期计入管理费用相关税费本期在该项目核算所致；
18.对联营企业和合营企业的投资收益本期数194,609,027.04元，较上年同期减少110,871,103.48元，减幅36.29%，主要系部分被投资单位本期业绩同比降低所致；
19.其他收益本期数101,410,291.30元，较上年同期增加101,410,291.30元，主要系根据《企业会计准则
第16号——政府补助》部分政府补助本期纳入该项目核算所致；
20.营业外收入本期数20,919,438.35元，较上年同期减少105,125,807.66元，减幅83.40%，主要系同期部分在本项目核算政府补助本期在“其他收益”反映所致；
21.营业外支出本期数5,896,665.59元，较上年同期减少7,728,903.41元，减幅56.72%，主要系上年同期湖北省受灾严重，公司履行社会责任捐赠所致；
22.少数股东损益本期数54,492,633.70元，较上年同期减少140,816,433.79元，减幅72.10%，主要系公司本期主要控股单位经营业绩下降所致；
23.其他综合收益的税后净额本期数201,620,617.29元，较上年同期增加154,890,395.64元，增幅331.46%，主要系公司持有可供出售金融资产陕西煤业股票本期公允价值上升所致；
24.经营活动产生的现金流量净额本期数2,538,908,839.67元，较上年同期减少107,256,518.65元，减幅4.05%，主要系煤炭贸易量增加、煤价上升，购买商品支付现金增加，致经营活动产生的现金流量净额降低；
25.投资活动产生的现金流量净额本期数-1,492,909,414.28元，较上年同期增加2,532,403,911.31元，增幅62.91%，主要系公司购买短期无风险理财产品规模同比缩减且收回金额大于支付金额，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少，致投资活动产生的现金流量净额增加；
26.筹资活动产生的现金流量净额本期数-873,389,501.58元，较上年同期增加3,430,521,850.26元，增幅79.71%，主要系本期借款现金增加，偿还债务现金减少，致筹资活动产生的现金流量净额增加所致；
27.现金及现金等价物净增加额本期数171,183,917.49元，较上年同期增加5,854,243,236.60元，增幅103.01%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.燃煤电厂上网电价调整
湖北省物价局发出《关于合理调整电价结构有关事项的通知》（鄂价环资〔2017〕92号）（以下简称《通知》）。《通知》要求，按照国家发展改革委统一部署，湖北省决定取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，提高省内燃煤电厂标杆上网电价，将省内燃煤电厂标杆上网电价（含税、含脱硫、脱硝和除尘电价）由每千瓦时0.3981元上调至每千瓦时0.4161元，以上政策自2017年7月1日起执行。
具体情况详见公司于2017年7月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
2.投资收购秘鲁查格亚水电站
为有效拓展海外业务，增强盈利能力，公司拟与ACE INVESTMENT FUND IILP及国新国际投资有限公司共同投资，收购秘鲁查格亚水电站项目公司全部股权，共同投资方持股比例分别为40%∶40%∶20%。
本次收购拟以秘鲁查格亚水电站项目公司企业价值13.9亿美元进行收购，最终成交价格将根据交割时EGH经审计的营运资本、债务、现金等情况进行调整，其中，湖北能源对应股权出资额不超过2.77亿美元。
本议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
具体情况详见公司于2017年8月25日、9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
目前，收购工作正在有序推进，计划年内完成相关资产交割。
3.部分会计政策变更
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
具体情况详见公司于2017年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
4.公司总经理兼任财务负责人
为确保公司相关财务管理工作的正常进行，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等文件的规定，第八届董事会第二十三次会议审议并同意由公司总经理邓玉敏先生兼任财务负责人，任职期限与公司第八届董事会任期一致。邓玉敏先生不是失信被执行人，不存在受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；持有湖北能源集团股份有限公司股票106,900股；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5.签订框架合作协议
经公司与舟山市人民政府、长联石油控股有限公司/加拿大斯图尔特能源集团三方友好协商，本着优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，就投资建设舟山液化天然气接收站项目及配套项目签订战略合作框架协议。
具体情况详见公司于2017年9月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|湖北能源财务公司与三峡财务公司合并及增资事项。因监管要求变化，公司拟调整入股三峡财务公司方案，调整后的方案需提交公司董事会、股东大会审议。|||
|||《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
||2017年03月08日|券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn)|
|与武汉临空港经济技术开发区管委会、营口市人民政府、鄂州市人民政府分别签订合作框架协议书||《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
||2017年06月14日|券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn)|
|||《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
||2017年06月20日|券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn)|
|||《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
||2017年06月24日|券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn)|
|公司股东长电资本控股有限责任公司增持公司股票||《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
||2017年06月27日|券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn)|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司新能源业务布局，公司燃机项目进|
|2017年07月04日|实地调研|机构|展，及公司未来发展战略等。内容详见|
||||深交所投资者互动易交流平台。|
||||公司各业务版块经营情况，大力发展燃|
||||机业务的原因，及海外收购秘鲁水电站|
|2017年08月31日|实地调研|机构||
||||项目公司的情况。内容详见深交所投资|
||||者互动易交流平台。|
||||公司在三峡集团中的定位，公司参与湖|
||||北省电力直接交易的情况，公司天然气|
|2017年09月11日|实地调研|机构||
||||业务的成长性等。内容详见深交所投资|
||||者互动易交流平台。|
||||公司上半年发电业务情况，在建项目及|
|2017年09月11日|实地调研|机构|项目储备情况等。内容详见深交所投资|
||||者互动易交流平台。|
||||公司发展定位，未来重点投资方向，对|
||||目前持有的金融股权规划，及未来分红|
|2017年09月27日|实地调研|机构||
||||政策等。内容详见深交所投资者互动易|
||||交流平台。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
（1）湖北能源清江公司长阳县都镇湾镇高桥村定点帮扶项目
1）对村级现有5公里主干道公路扩宽1米综合整治，拟投资金约45万元（按行业工程定额9万元/公里），改善、提升现有村级公路的通行能力和安全保障；
2）加大农村精神文明建设宣传力度，及时传递党的政策、方针，实施“村村响”有线广播增容升级项目改造。援资约5万元，建10处（双喇叭/处）。
以上项目均已开工，预计10月底前可完成。
（2）湖北能源新能源公司恩施州利川市谋道镇双鹿村结对帮扶项目
2017年，湖北能源新能源公司所属齐岳山风电公司对口帮扶项目为利川市谋道镇双鹿村民宿旅游项目，由谋道双鹿村牵头，农户配合，企业支持，分期分步建设一个腊肉加工坊，野竹笋加工包装厂，配套一个中型跑马场、中高端农家乐、观景亭，最终成立“双鹿山生态观光农业公司”。该项目整体帮扶预算为39万元（分两年实施，2017年帮扶20万元，2018年帮扶19万元）。目前，帮扶资金已审批完成，正逐步落实中。
（3）湖北能源银隆电业公司保康县过渡湾镇倒座庙村结对共建项目
根据保康县过渡湾镇政府2017年大力推进村级光伏发电站建设的发展规则，结合该村现有条件和实际情况，经当地镇村两级组织调研论证，并经村党员和村民代表讨论，决定在本村1组长岭处投资50万元新建60千瓦光伏电站1座，目前已取得保康县改革与发展局批准的《湖北省固定资产投资项目备案证》。
银隆电业公司决定在2017年分批投入帮扶资金总额20万元，帮扶资金已审批完成，正逐步落实中。
（4）湖北能源银隆电业公司谷城县南河镇东坪村扶贫项目
2017年，银隆电业公司结合东坪村实际，通过认真核实和初步审定，在经过该村党员和村民代表讨论的基础上，决定对该村200亩老茶园进行改选，预计每亩改造资金1000元，总投资20万元。银隆电业公司提供帮扶资金6万元，促进帮扶项目得到落实，帮扶资金已审批完成，正逐步落实中。
（5）湖北能源房县水电公司襄阳市保康县后坪镇三岔村扶贫项目计划
1）新建村级文体广场500平方米，增设室外文体设施和室内健身运动设施，广场四周设置文化小康宣传墙。总投资21万元，湖北能源公司帮扶10.5万元，保康县直部门帮扶10.5万元。
2）整平、硬化三岔村三、四、五组户户通公路3.5公里，总投资9.5万元。其中湖北能源公司帮扶4.5万元，保康县国土部门帮扶5万元。
目前，帮扶资金已审批完成，正逐步落实中。
（6）十堰市房县五台乡龙潭峪村扶贫项目计划
1）按照村级公共服务场所的标准建设要求，拟对龙潭峪村村委会进行维修和改建，计划投资12万元。
2）开展饮水建设工程，拟解决共71户、累计270人饮水问题，计划投资8万元。
目前，帮扶资金已审批完成，正逐步落实中。
（7）对口支援三峡库区及移民安置项目
2014年12月4日，湖北省政府下发《省人民政府关于湖北省对口支援三峡移民工作规划（2014-2020年）的批复》（鄂政函〔2014〕220号），对全省对口支援三峡移民工作做出了规划。按照该文件要求，湖北能源集团对口支援巴东县，每年对口支援60万元（可采取经济合作项目、社会公益项目等形式）。2017年5月9日，省发改委组织召开了全省对口支援三峡移民工作座谈会，明确湖北能源今年对口支援巴东县60万元建设3个扶贫村道路等基础设施建设。目前，帮扶资金已审批完成，正逐步落实中。
（8）鄂州发电公司葛店经济开发区黄矶村结对帮扶项目
鄂州发电公司对口帮扶鄂州市葛店经济开发区黄矶村18户（共36人）贫困家庭，既定目标是帮助这些贫困家庭于2020年12月31日前全部实现脱贫。每年通过拨付该村扶贫专项资金的方式实施，2017年预算费用10万元。采取推荐就业、学费支持、纳入低保和危房改造等不同形式的帮扶措施，积极解决贫困家庭的实际问题。目前，帮扶资金已审批完成，正逐步落实中。
（9）峡口塘水电站库区利川市文斗乡大杉树村扶贫项目
2017年7月18日，利川市能源产业项目推进会上，恩施州委常委、利川市市委书记沙玉山提出了企业在精准扶贫方面要承担社会责任的要求，市委统战部、工商联、扶贫办三部门也联合来函，要求峡口塘水电公司协同利川市移民局帮扶该村精准脱贫工作。峡口塘水电公司计划投入帮扶资金25万元。目前，帮扶资金已审批完成，正逐步落实中。
（10）“集善·守护童安”爱心安全包捐赠活动
省残疾人福利基金会于2017年8月启动“集善·守护童安”爱心安全包捐赠活动，拟向全省残疾中小学生，贫困地区、少数民族地区、农村留守儿童集中地区的中小学生捐赠安全书包，并配备人民日报出版社出版发行的关爱中小学生健康成长丛书《民族团结、防暴反邪、留守儿童家教手册、青春密码、心理健康、无毒世界、健康饮食、交通安全、校园安全、安全五防》，每套价值人民币300元。湖北能源捐赠“爱心安全包”100套，共计3万元，已完成捐赠全部流程。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|其中：1.资金|万元|59.34|
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人|512|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|其中： 1.1产业发展脱贫项目类型|——|农林产业扶贫;旅游扶贫|
|1.2产业发展脱贫项目个数|个|5|
|1.3产业发展脱贫项目投入金额|万元|2|
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人|439|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|2.2职业技能培训人数|人次|12|
|2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数|人|51|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|其中： 3.1帮助搬迁户就业人数|人|6|
|4.教育脱贫|——|——|
|其中： 4.1资助贫困学生投入金额|万元|0.9|
|4.2资助贫困学生人数|人|3|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.生态保护扶贫|——|——|

||||
|-|-|-|
|7.兜底保障|——|——|
|7.3贫困残疾人投入金额|万元|1|
|7.4帮助贫困残疾人数|人|33|
|8.社会扶贫|——|——|
|8.2定点扶贫工作投入金额|万元|50|
|9.其他项目|——|——|
|其中： 9.1.项目个数|个|2|
|9.2.投入金额|万元|5.44|
|9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数|人|32|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

3、后续精准扶贫计划
下一步，湖北能源将严格按照湖北省委、省政府及三峡集团要求，积极与项目所在地政府及相关单位做好沟通协调，扎实推进上述扶贫项目，确保湖北能源2017年扶贫工作任务全面按时保质完成。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,194,126,903.38|1,117,659,621.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|147,280,622.83|249,677,118.80|
|应收账款|1,449,309,591.27|736,284,845.79|
|预付款项|367,863,721.64|271,530,825.94|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|4,791,640.66|4,791,640.66|
|应收股利|||
|其他应收款|109,779,024.55|90,763,937.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|264,878,573.29|245,994,871.29|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|4,541,445.70|2,785,431.61|
|其他流动资产|76,111,405.15|637,483,433.39|
|流动资产合计|3,618,682,928.47|3,356,971,726.78|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|609,483,500.73|417,833,500.73|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,853,473.00|4,421,097.00|
|长期股权投资|5,130,133,791.46|4,954,686,075.37|
|投资性房地产|491,469,429.81|507,165,703.10|
|固定资产|25,230,489,716.55|25,544,083,171.86|
|在建工程|6,618,715,448.05|5,187,154,225.13|
|工程物资|7,220,774.71|5,253,197.05|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|560,657,129.53|573,471,289.52|
|开发支出|||
|商誉|92,301,927.61|92,301,927.61|
|长期待摊费用|5,120,815.42|8,640,232.88|
|递延所得税资产|118,393,951.26|115,075,900.85|
|其他非流动资产|1,143,052,883.20|994,673,959.46|
|非流动资产合计|40,009,892,841.33|38,404,760,280.56|
|资产总计|43,628,575,769.80|41,761,732,007.34|
|流动负债：|||
|短期借款|4,581,005,477.05|3,106,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|5,090,667.61|3,776,405.59|
|拆入资金||500,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|480,607,834.90|445,521,695.51|
|应付账款|743,184,156.72|825,195,789.57|
|预收款项|289,431,613.76|324,432,524.61|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|96,484,617.14|100,331,816.67|
|应交税费|485,569,076.49|334,358,185.26|

||||
|-|-|-|
|应付利息|65,216,935.80|25,406,508.82|
|应付股利|231,305,202.25|66.36|
|其他应付款|1,584,936,005.62|994,962,416.90|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|795,722,542.00|497,799,557.00|
|其他流动负债|500,000,000.00|2,000,000,000.00|
|流动负债合计|9,858,554,129.34|9,157,784,966.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,087,184,949.63|3,783,231,831.18|
|应付债券|2,054,854,804.59|2,080,855,430.33|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|43,118,514.22|47,970,487.23|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|233,191,406.26|222,537,153.67|
|递延所得税负债|75,600,000.00|15,937,500.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,493,949,674.70|6,150,532,402.41|
|负债合计|15,352,503,804.04|15,308,317,368.70|
|所有者权益：|||
|股本|6,507,449,486.00|6,507,449,486.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|10,813,695,774.40|10,813,695,774.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|274,938,198.92|73,317,581.63|
|专项储备|2,343,802.64|40,590.44|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|529,775,896.41|529,775,896.41|
|一般风险准备|||
|未分配利润|7,253,267,568.03|5,809,026,704.11|
|归属于母公司所有者权益合计|25,381,470,726.40|23,733,306,032.99|
|少数股东权益|2,894,601,239.36|2,720,108,605.65|
|所有者权益合计|28,276,071,965.76|26,453,414,638.64|
|负债和所有者权益总计|43,628,575,769.80|41,761,732,007.34|

法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：邓玉敏 会计机构负责人：王超2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|397,188,740.87|1,017,614,420.89|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|5,190,604.52||
|预付款项|||
|应收利息||29,143,724.42|
|应收股利|||
|其他应收款|9,977,512,923.78|8,946,220,657.48|
|存货|414.66||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,695,000,000.00|2,172,000,000.00|
|流动资产合计|13,074,892,683.83|12,164,978,802.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|577,298,600.00|381,648,600.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|9,671,160.47|9,671,160.47|
|长期股权投资|12,806,988,275.30|12,415,282,302.09|
|投资性房地产|423,299,130.16|431,635,436.86|

||||
|-|-|-|
|固定资产|92,205,531.00|94,045,358.68|
|在建工程|1,621,922,322.25|1,565,035,993.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|159,043,141.05|163,310,084.18|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|40,700.08||
|其他非流动资产|18,493,759.65|24,520,838.56|
|非流动资产合计|15,708,962,619.96|15,085,149,774.40|
|资产总计|28,783,855,303.79|27,250,128,577.19|
|流动负债：|||
|短期借款|3,650,000,000.00|1,950,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|27,587,424.85|6,365,569.21|
|预收款项|1,805,649.83|1,490,916.21|
|应付职工薪酬|18,340,541.75|18,271,386.06|
|应交税费|19,747,011.97|27,524,871.05|
|应付利息|42,112,777.76|20,264,995.03|
|应付股利|231,305,202.25|66.36|
|其他应付款|42,499,781.65|175,397,402.61|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|500,000,000.00|2,000,000,000.00|
|流动负债合计|4,533,398,390.06|4,199,315,206.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|17,700,000.00|18,350,000.00|
|应付债券|2,000,000,000.00|2,026,071,388.89|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|2,559,771.42|2,746,471.42|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|75,600,000.00|15,937,500.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,095,859,771.42|2,063,105,360.31|
|负债合计|6,629,258,161.48|6,262,420,566.84|
|所有者权益：|||
|股本|6,507,449,486.00|6,507,449,486.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|11,531,743,578.38|11,531,743,578.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|274,938,198.92|73,317,581.63|
|专项储备|||
|盈余公积|488,318,270.73|488,318,270.73|
|未分配利润|3,352,147,608.28|2,386,879,093.61|
|所有者权益合计|22,154,597,142.31|20,987,708,010.35|
|负债和所有者权益总计|28,783,855,303.79|27,250,128,577.19|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,083,318,703.25|2,426,996,398.60|
|其中：营业收入|3,078,062,624.20|2,423,632,670.28|
|利息收入|7,189,591.90|3,363,728.32|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,376,441,424.64|1,802,279,241.47|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|2,169,797,518.68|1,605,763,226.59|
|利息支出|12,988.06|669,903.27|
|手续费及佣金支出|59,334.16|67,592.92|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|36,014,725.82|23,447,499.77|
|销售费用|3,376,425.00|2,182,150.10|
|管理费用|70,845,362.62|78,667,854.94|
|财务费用|90,930,311.10|91,357,725.24|
|资产减值损失|7,338,272.05|123,288.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||127,416,555.66|117,937,125.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||51,634,666.87|105,701,641.99|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|48,849,078.90||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|883,142,913.17|742,654,282.36|
|加：营业外收入|9,845,011.79|61,408,347.59|
|其中：非流动资产处置利得|2,610,500.00|28,983.19|
|减：营业外支出|1,273,911.91|12,440,933.49|
|其中：非流动资产处置损失|168.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||891,714,013.05|791,621,696.46|
|列）|||
|减：所得税费用|178,491,782.76|167,414,044.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|713,222,230.29|624,207,651.89|
|归属于母公司所有者的净利润|692,891,792.23|537,380,086.61|
|少数股东损益|20,330,438.06|86,827,565.28|
|六、其他综合收益的税后净额|54,112,500.00|54,901,333.76|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||54,112,500.00|54,901,333.76|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||54,112,500.00|54,901,333.76|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益||25,651,333.76|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||54,112,500.00|29,250,000.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|767,334,730.29|679,108,985.65|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||747,004,292.23|592,281,420.37|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|20,330,438.06|86,827,565.28|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：肖宏江 主管会计工作负责人：邓玉敏 会计机构负责人：王超4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|15,463,478.71|6,601,454.88|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|5,647,562.31|4,314,620.52|
|税金及附加|8,349,194.42||
|销售费用|||
|管理费用|15,654,033.84|22,711,309.68|
|财务费用|-2,639,834.04|15,656,912.92|
|资产减值损失|47,663.94|-48,536.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||476,381,098.65|53,698,897.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||52,152,714.25|22,487,273.60|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|464,785,956.89|17,666,045.60|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|126,553.32|1,000,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||464,659,403.57|16,666,045.60|
|列）|||
|减：所得税费用|14,542,623.02||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|450,116,780.55|16,666,045.60|
|五、其他综合收益的税后净额|54,112,500.00|29,250,000.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||54,112,500.00|29,250,000.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||54,112,500.00|29,250,000.00|
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|504,229,280.55|45,916,045.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.003|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.003|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|8,788,616,085.80|6,864,224,580.75|
|其中：营业收入|8,776,228,417.01|6,855,019,295.91|
|利息收入|14,017,563.44|8,121,336.68|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|303,618.20|1,083,948.16|
|二、营业总成本|6,573,543,371.29|4,797,123,212.96|
|其中：营业成本|5,965,908,085.58|4,127,938,200.81|
|利息支出|858,715.78|2,945,854.04|
|手续费及佣金支出|187,550.75|233,369.58|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|100,106,441.81|71,906,878.10|
|销售费用|8,823,678.43|5,819,361.30|
|管理费用|202,409,845.46|228,298,312.07|
|财务费用|291,983,336.78|359,528,524.65|
|资产减值损失|5,199,229.55|452,712.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||293,293,294.21|367,129,040.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||194,609,027.04|305,480,130.52|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|101,410,291.30||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,609,776,300.02|2,434,230,408.06|
|加：营业外收入|20,919,438.35|126,045,246.01|
|其中：非流动资产处置利得|3,137,562.34|324,997.84|
|减：营业外支出|5,896,665.59|13,625,569.00|
|其中：非流动资产处置损失|9,506.09|422,350.72|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,624,799,072.78|2,546,650,085.07|
|列）|||
|减：所得税费用|533,887,671.93|522,157,688.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,090,911,400.85|2,024,492,396.08|
|归属于母公司所有者的净利润|2,036,418,767.15|1,829,183,328.59|
|少数股东损益|54,492,633.70|195,309,067.49|
|六、其他综合收益的税后净额|201,620,617.29|46,730,221.65|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||201,620,617.29|46,730,221.65|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||201,620,617.29|46,730,221.65|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|22,633,117.29|42,721.65|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||178,987,500.00|46,687,500.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|2,292,532,018.14|2,071,222,617.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||2,238,039,384.44|1,875,913,550.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|54,492,633.70|195,309,067.49|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.31|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.31|0.28|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|31,848,694.54|18,815,054.93|
|减：营业成本|16,193,947.96|11,279,289.87|
|税金及附加|13,223,866.53|780,134.89|
|销售费用|||
|管理费用|44,753,091.61|57,208,524.90|
|财务费用|156,094.34|72,430,292.00|
|资产减值损失|162,800.36|-272,198.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,614,762,522.90|186,328,979.10|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||196,027,284.16|81,712,604.10|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,572,121,416.64|63,717,990.62|
|加：营业外收入|6,000.00|848.43|
|其中：非流动资产处置利得||28.43|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|167,159.82|1,500,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,571,960,256.82|62,218,839.05|
|列）|||
|减：所得税费用|14,513,838.92|972,404.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,557,446,417.90|61,246,434.90|
|五、其他综合收益的税后净额|201,620,617.29|46,687,500.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||201,620,617.29|46,687,500.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|22,633,117.29||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||178,987,500.00|46,687,500.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,759,067,035.19|107,933,934.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.24|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.24|0.01|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,146,362,296.90|7,235,017,851.16|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
||1,314,262.02|-97,329,483.18|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
||-500,000,000.00|-400,000,000.00|
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|12,371,446.73|9,205,284.84|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|101,553,601.17|111,567,342.56|
|收到其他与经营活动有关的现金|199,866,497.54|98,206,653.56|
|经营活动现金流入小计|8,961,468,104.36|6,956,667,648.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,627,384,105.14|2,305,446,702.84|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
||-91,015,041.00|67,970,792.26|
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|1,108,740.74|2,268,048.62|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||492,045,050.07|383,349,689.14|
|金|||
|支付的各项税费|1,124,623,173.09|1,029,760,734.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|268,413,236.65|521,706,323.15|
|经营活动现金流出小计|6,422,559,264.69|4,310,502,290.62|
|经营活动产生的现金流量净额|2,538,908,839.67|2,646,165,358.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,872,824,113.98|8,940,989,534.96|
|取得投资收益收到的现金|121,765,723.13|242,463,918.44|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||557,693.44|131,556.64|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|358,716.29|752,678.33|
|投资活动现金流入小计|3,995,506,246.84|9,184,337,688.37|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,288,415,661.12|3,399,370,504.36|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,200,000,000.00|9,810,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||280,509.60|
|投资活动现金流出小计|5,488,415,661.12|13,209,651,013.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,492,909,414.28|-4,025,313,325.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|200,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||200,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,476,229,913.93|9,371,493,275.15|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|11,098,750.75||
|筹资活动现金流入小计|10,687,328,664.68|9,371,493,275.15|
|偿还债务支付的现金|10,803,431,247.12|13,091,507,702.88|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||751,743,308.66|583,798,957.81|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||80,000,000.00|40,000,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,543,610.48|97,966.30|
|筹资活动现金流出小计|11,560,718,166.26|13,675,404,626.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-873,389,501.58|-4,303,911,351.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,426,006.32||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|171,183,917.49|-5,683,059,319.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|945,454,271.16|6,631,941,906.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,116,638,188.65|948,882,587.61|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|27,140,536.25|22,242,257.56|
|收到的税费返还|118,020.86||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,199,252,751.39|5,240,587,824.14|
|经营活动现金流入小计|3,226,511,308.50|5,262,830,081.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,817,681.97|1,940,938.96|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||28,498,752.28|25,287,480.83|
|金|||
|支付的各项税费|43,648,538.08|31,267,252.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,145,988,553.23|9,640,931,705.41|
|经营活动现金流出小计|4,219,953,525.56|9,699,427,377.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-993,442,217.06|-4,436,597,295.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,236,277,782.17|5,236,231,671.23|
|取得投资收益收到的现金|1,436,050,197.96|123,559,703.77|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,672,327,980.13|5,359,791,375.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||51,352,430.00|766,497,923.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,906,840,000.00|4,422,935,037.78|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,958,192,430.00|5,189,432,960.85|
|投资活动产生的现金流量净额|714,135,550.13|170,358,414.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|9,899,017,000.00|8,928,869,315.07|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|9,899,017,000.00|8,928,869,315.07|
|偿还债务支付的现金|9,716,111,520.55|9,310,715,217.31|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||523,679,287.06|308,412,634.66|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|345,205.48|96,667.50|
|筹资活动现金流出小计|10,240,136,013.09|9,619,224,519.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-341,119,013.09|-690,355,204.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-620,425,680.02|-4,956,594,085.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,017,614,420.89|6,171,953,272.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|397,188,740.87|1,215,359,186.05|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。