北京中石伟业科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）2018年度报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字【2019】8110号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为万元）：
一、2018年度经营成果
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度比上年|
|项 目||2018年度||2017年度|||
|||||||度增减（％）|
||76,315.42||57,043.43||33.78%||
|营业总收入|||||||
||14,116.26||8,234.38||71.43%||
|税后利润|||||||
||14,070.77||8,224.40||71.09%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.8999||0.7013||28.32%||
|基本每股收益（元）|||||||
||22.83%||22.24%||0.59%||
|加权平均净资产收益率|||||||

2018年度公司实现营业收入76,315.42万元，同比增加33.78%，归属于上市公司股东净利润 14,070.77万元，同比增加71.09%。每股收益0.8999元，同比增加28.32%；2018年度公司加权净资产收益率22.83%，同比增加0.59%。
二、2018年度财务状况
1、报告期内主要资产构成情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年12月31日|||2017年12月31日|||
||||||||变动幅度|
|资产项目||||||||
||||占本期总资产|||占本期总资产|（%）|
|||金额（万元）|||金额（万元）|||
||||比重|||比重||
||30,280.18|||19,719.95||||
|货币资金|||33.49%|||23.63%|53.55%|
||15,358.56|||25,920.93||||
|应收账款|||16.99%|||31.07%|-40.75%|
||70.49|||340.67||||
|预付账款|||0.08%|||0.41%|-79.31%|
||521.38|||707.58||||
|其他应收款|||0.58%|||0.85%|-26.32%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货||11.90%||9.17%|40.50%|
||26,882.45||24,528.77|||
|固定资产||29.73%||29.40%|9.60%|
||90,411.01||83,437.33|||
|资产总计||100.00%||100.00%|8.36%|

（1）货币资金2018年期末金额较期初金额增加53.55%，主要是当期销售规模扩大，同时公司加强了应收帐款管理。
（2）应收账款2018年期末金额与期初金额相比减少40.75%，主要是公司用严格落实客户信用管理制度，加快了应收账款的资金回笼。
（3）预付账款2018年期末金额与期初比较降低幅度79.31%，预付账款的主要构成是设备款和工程款，随着设备验收及工程完工，与供应商进行结算所致。
（4）其他应收款2018年期末金额与期初相比减少26.32%，无重大变化。
（5）存货期末金额与期初金额比较增加40.50%，变动原因主要是公司销售规模扩大，自制半成品和成品同步增长所致，同时四季度末出货延缓所致。
（6）固定资产期末金额与期初金额比较增加9.60%，无重大变化。
2、报告期内公司主要负债构成情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年12月31日|||2017年12月31日|||
||||||||变动幅度|
|负债项目||||||||
||||占本期总负债比|||占本期总负债|（%）|
|||金额（万元）|||金额（万元）|||
||||重|||比重||
||7,000.00|||7,000.00||||
|短期借款|||31.38%|||25.11%|0.00%|
||9,974.90|||16,314.45||||
|应付账款|||44.71%|||58.52%|-38.86%|
||210.11|||92.84||||
|预收账款|||0.94%|||0.33%|126.31%|
||717.92|||528.05||||
|应交税费|||3.22%|||1.89%|35.96%|
||0.00|||0.00||||
|应付股利|||0.00%|||0.00%|-|
||3,083.47|||1,291.45||||
|其他应付款|||13.82%|||4.63%|138.76%|
||0.00|||1,464.97||||
|长期借款|||0.00%|||5.26%|-100.00%|
||22,310.53|||27,876.38||||
|负债总计|||100.00%|||100.00%|-19.97%|

（1）短期借款2018年期末金额较期初金额增加0元，无重大变化。
（2）应付账款2018年期末金额与期初金额比较减少幅度达38.86%，主要是公司采用账期的方式与供应商结算货款。
（3）预收账款2018年期末金额与期初相比较增加126.31%，主要是公司对个别客户采取预付款的销售方式。预收账款期末金额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。
（4）应交税费2018年期末金额与期初相比较增加35.96%，主要是销售额增长及利润总额增加。
（4）应付股利：无应付未付股利，故应付股利为零。
（5）其他应付款2018年期末金额与期初相比较增加138.76%，主要是2018年限制性股票激励计划向激励对象授予的限制性股票，在约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性
股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，其他应付款期末金额中无持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（7）长期借款2018年期末金额减少1,464.97万元，原因是到期归还长期借款。
3、报告期内公司股东权益构成情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年12月31日|||2017年12月31日|||
|股东权益项|||||||变动幅度|
|目|||占本期总权益比|||占本期总权益|（%）|
|||金额（万元）|||金额（万元）|||
||||重|||比重||
||15,753.15|||8,687.00||||
|股本|||23.13%|||15.64%|81.34%|
||19,788.72|||24,729.46||||
|资本公积|||29.06%|||44.51%|-19.98%|
||2,263.74|||1,597.68||||
|盈余公积|||3.32%|||2.88%|41.69%|
||32,178.17|||20,423.99||||
|未分配利润|||47.25%|||36.76%|57.55%|
|股东权益总|68,100.48|||55,560.95||||
||||100.00%|||100.00%|22.57%|
|计||||||||

（1）股本增加 7066.15万元，增加81.34%，主要是公司实施了 2018年半年度权益分配方案，以公司总股本 86,870,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，转增股本后公司总股本变更为 156,366,000股；公司以发行新股的方式向符合条件的52名激励对象授予完成限制性股票1,165,500股，授予完成后公司股本总额由 156,366,000股增加至157,531,500股。
（2）资本公积减少 4940.74万元，减少19.98%，主要是公司实施了 2018年半年度权益分配方案，以公司总股本 86,870,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，减少了资本公积。
（3）未分配利润：由于2018年度利润增加所致。
4、报告期内公司费用构成情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|费用项目||2018年度||2017年度|同比增减（％）|
||2,979.44||1,971.10|||
|销售费用|||||51.16%|
||4,145.87||4,167.86|||
|管理费用|||||-0.53%|
||145.28||1,029.69|||
|财务费用|||||-85.89%|
||3,265.26||2,965.70|||
|研发费用|||||10.10%|
||10,535.85||10,134.35|||
|合计|||||3.96%|

（1）销售费用：2018年度销售费用较2017年度增加51.16%，主要原因为销售规模扩大，产品推广费及销售人员增加所致。
（2）管理费用：2018年度管理费用较2017年度无重大变化。
（3）财务费用：2018年度财务费用较2017年度减少85.89%，公司出口销售主要以美元结算，因汇率变动，2017年产生汇兑损失718.11万元，本期产生了汇兑收益245.88万元。
（4）研发费用：2018年度研发费用较2017年度增加10.10%，主要原因为2018年公司新建无锡研发中心，增大了研发投入。
5、报告期内公司现金流量构成情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年||2017年||同比增减|
||-||-||||
|一、经营活动产生的现金流量：||||||-|
||91,095.77||39,985.65||||
|经营活动现金流入小计||||||127.82%|
||72,571.53||43,876.48||||
|经营活动现金流出小计||||||65.40%|
||18,524.25||-3,890.83||||
|经营活动产生的现金流量净额||||||-576.10%|
||-||-||-||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||||
||20,381.56||11,845.28||||
|投资活动现金流入小计||||||72.06%|
||26,176.51||21,143.22||||
|投资活动现金流出小计||||||23.81%|
||-5,794.95||-9,297.93||||
|投资活动产生的现金流量净额||||||-37.67%|
||-||-||-||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||||
||9,062.96||22,526.00||||
|筹资活动现金流入小计||||||-59.77%|
||11,258.18||5,858.11||||
|筹资活动现金流出小计||||||92.18%|
||-2,195.22||16,667.89||||
|筹资活动产生的现金流量净额||||||-113.17%|
||116.15||-215.78||||
|四、汇率变动对现金的影响||||||-153.83%|
||10,650.23||3,263.34||||
|五、现金及现金等价物净增加额||||||226.36%|
||19,629.95||16,366.61||||
|加：期初现金及现金等价物的余额||||||19.94%|
||30,280.18||19,629.95||||
|六、期末现金及现金等价物余额||||||54.26%|

（1）经营活动现金流入小计本期较上期增长127.82%，系公司主营业务的增长所致。
（2）经营活动现金流出小计本期较上期增长65.4%，系公司主营业务增长，导致相关支出的同比增长。
（3）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长576.1%，系公司收回上年度四季度货款及本年度主营业务增长所致。
（4）投资活动现金流入小计本期较上期增长72.06%，主要原因公司用于自
有资金进行现金管理购买理财金额较去年有所增加导致。
（5）投资活动现金流出小计本期较上期增长23.81%，主要原因公司用自有
资金进行现金管理购买的理财产品赎回金额较去年有所增加导致。
（6）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少37.67%，主要原因是公司本年度持续对无锡工厂基建及生产设备进行投资。
（7）筹资活动现金流入小计本期较上期减少59.77%，主要系上期上市募集资金所致。
（8）筹资活动现金流出小计本期较上期增加了92.18%，主要系偿还长、短期借款和利息所致。
（9）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少113.17%，主要系上期上市募集资金所致。
（10）现金及现金等价物净增加额本期较上期增加了226.36%，主要系上述所有原因所致。
北京中石伟业科技股份有限公司
2019年4月26日