思创医惠科技股份有限公司
HANGZHOU CENTURY CO.,LTD
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章笠中、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|212,645,594.51|217,923,241.13|-2.42%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|34,052,438.07|27,123,231.74|25.55%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||32,393,887.74|25,165,580.00|28.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-70,225,427.84|14,940,598.02|-570.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.06|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.06|33.33%|
|加权平均净资产收益率|1.66%|2.09%|-0.43%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,705,077,570.09|2,955,750,677.85|-8.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,071,093,533.85|2,038,401,613.05|1.60%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|129,825.32||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,965,800.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|131,666.93||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-55,765.56||
|减：所得税影响额|464,073.55||
|少数股东权益影响额（税后）|48,902.81||
|合计|1,658,550.33|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争加剧风险
全球零售业安防市场竞争激烈。智慧医疗产业，在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下，国内从事医疗信息化的企业可能将纷纷涉足医疗卫生行业智能化物联网的研发和应用，从而使公司未来拓展的市场受到挑战。
对此，公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势，充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目的示范性效应，确保公司主营产品的市场影响力和品牌知名度。
2、技术泄露风险
公司主营产品的技术含量高，核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本。公司在多年的研发、经营过程中，拥有了多项专利，建立了高效协作的应用实施团队，如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况，可能对公司经营造成不利影响。
对此，公司将进一步完善保密制度，同时有效做好核心人员的激励和管理工作，最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。
3、人力资源管理风险
公司日渐发展对高水平的技术、管理、营销等方面的人才有了更大需求；因此随着不断增加的新机会、新需求，公司面临着人力资源是否匹配和充裕的风险。
对此，公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才，另一方面在引进高级技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，组织优秀员工参与培训拓展，提升员工职业能力。公司也会视发展情况推出相应激励措施，实现员工的共同发展。
4、财务风险
截止报告期末，公司存在较大额的应收账款余额。智慧医疗业务应收账款回款周期较长，存在一定的坏账风险。
对此，公司将重点加强对全资子公司医惠科技有限公司的风险管控，督促和指导其加强应收账款管理和收款考核，提高项目实施管控，以最大程度控制和降低应收账款坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|29,880||||||||0||||
||||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|路楠||境内自然人||19.49%||87,475,000|65,606,250||||||
|杭州医惠投资管理有限公司||境内非国有法人||11.25%||50,507,007|50,507,007||||||
|俞国骅||境内自然人||3.56%||16,000,000|||||||
|章笠中||境内自然人||3.05%||13,667,335|13,660,585||||||
|方振淳||境内自然人||2.23%||10,025,062|10,025,062|||质押||10,025,062|
|西藏瑞华资本管理有限公司||境内非国有法人||2.23%||10,025,062|10,025,062||||||
|浙江鲲鹏资产管理有限公司－鲲鹏资本－中瑞思创定增1号证券投资基金||其他||2.23%||10,025,062|10,025,062||||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金||其他||1.85%||8,324,164|||||||
|杭州博泰投资管理有限公司||境内非国有法人||1.76%||7,910,157|5,932,618||||||
|张佶||境内自然人||1.25%||5,625,000|4,218,750||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||||
|||||||||股份种类|||数量||
|路楠|||21,868,750|||||人民币普通股|||21,868,750||
|俞国骅|||16,000,000|||||人民币普通股|||16,000,000||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|||8,324,164||||||||||
|||||||||人民币普通股|||8,324,164||
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|||5,331,832||||||||||
|||||||||人民币普通股|||5,331,832||
|沈祥龙|||4,000,000|||||人民币普通股|||4,000,000||
|全国社保基金一一零组合|||3,792,823|||||人民币普通股|||3,792,823||
|全国社保基金六零一组合|||3,600,000|||||人民币普通股|||3,600,000||
|华润深国投信托有限公司－锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划|||3,279,432||||||||||
|||||||||人民币普通股|||3,279,432||
|中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回|||2,498,123|||||人民币普通股|||2,498,123||

|||||
|-|-|-|-|
|报混合型证券投资基金||||
|蒋士平|2,498,000|人民币普通股|2,498,000|
||公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司|||
||59.02%的股权，自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州医惠投资管理有|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|限公司54.41%的股权，除此之外，公司股东之间不存在关联关系或一致|||
||行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关|||
||系。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加||||
|股东名称||||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|限售股数||||
|路楠|84,592,331|18,986,081||65,606,250|高管锁定股|每年解锁25%|
||||||根据重组收购协议|2019年2月19|
|杭州医惠投资管理有限公司|50,507,007|||50,507,007|||
||||||自愿承诺限售|日|
||||||根据重组收购协议|2018年7月17|
|章笠中|13,660,585|||13,660,585|||
||||||自愿承诺限售|日|
|浙江鲲鹏资产管理有限公司－|||||||
||||||根据非公开发行协||
|鲲鹏资本－中瑞思创定增1号|10,025,062|||10,025,062||2020年1月3日|
||||||议自愿承诺限售||
|证券投资基金|||||||
||||||根据非公开发行协||
|方振淳|10,025,062|||10,025,062||2020年1月3日|
||||||议自愿承诺限售||
||||||根据非公开发行协||
|西藏瑞华资本管理有限公司|10,025,062|||10,025,062||2020年1月3日|
||||||议自愿承诺限售||
|杭州博泰投资管理有限公司|7,910,157|1,977,539||5,932,618|首发承诺|每年解锁25%|
|张佶|4,218,750|||4,218,750|高管锁定股|每年解锁25%|
|商巍|3,270,375|||3,270,375|高管锁定股|每年解锁25%|
||||||根据重组收购协议|2018年7月17|
|何国平|376,630|||376,630|||
||||||自愿承诺限售|日|
|彭军|376,630|||376,630|根据重组收购协议|2018年7月17|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||自愿承诺限售|日|
||||||根据重组收购协议|2018年7月17|
|郑凌峻|376,630|||376,630|||
||||||自愿承诺限售|日|
|合计|195,364,281|20,963,620|0|174,400,661|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表科目|期末数|期初数|变动幅度|变动金额|变化原因|
|货币资金|382,772,053.96|690,858,109.70|-44.59%|-308,086,055.74|主要系公司于一季度归还部分贷款所致。|
|预付款项|55,928,274.80|21,567,778.93|159.31%|34,360,495.87|主要系与战略合作公司的预付款增加所致。|
|其他应收款|36,915,323.93|27,120,212.97|36.12%|9,795,110.96|主要系合作过程中支付的押金保证金及其他暂付款增加所致。|
|应付职工薪酬|18,273,282.23|40,619,080.10|-55.01%|-22,345,797.87|主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕所致。|
|应交税费|41,561,649.41|62,694,350.84|-33.71%|-21,132,701.43|主要系公司缴纳去年4季度企业所得税及去年12月其他税金所致。|
|其他应付款|15,699,740.96|26,020,118.51|-39.66%|-10,320,377.55|主要系暂扣押金保证金等金额减少所致。|
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|-||30,000,000.00|主要系将1年内到期的长期并购贷款转置至本项目所致。|
|长期借款|180,000,000.00|390,000,000.00|-53.85%|-210,000,000.00|主要系公司于本期归还了部分并购贷款所致。|
|递延收益|4,810,000.00|1,040,000.00|362.50%|3,770,000.00|主要系本期收到关于RFID项目的研发补助所致。|
|利润表科目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动金额|变化原因|
|销售费用|18,397,264.24|13,952,003.12|31.86%|4,445,261.12|主要系随销售市场扩张，承担的销售费用相应增加所致。|
|财务费用|3,658,350.52|7,656,181.40|-52.22%|-3,997,830.88|主要系公司归还部分贷款后，贷款利息同比下降所致。|
|资产减值损失|2,080,946.14|-177.20|-1174448.84%|2,081,123.34|主要系部分较长账龄客户计提资产减值损失增加所致。|
|营业外收入|20,182,562.83|7,512,439.58|168.66%|12,670,123.25|主要系本期收到软件产品增值税即征即退退税增加所致。|
|现金流量表科目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动金额|变化原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-70,225,427.84|14,940,598.02|-570.03%|-85,166,025.86|主要系随销售市场扩张及产品季节性因素影响，材料采购付款及年终奖发放、缴纳税金等增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,788,704.84|-488,210,962.54|-98.20%|479,422,257.70|主要系去年同期重组医惠科技第二步交割时投资金额较大所致。|
|筹资活动产生的现|-229,123,726.66|201,574,953.18|-213.67%|-430,698,679.84|主要系本期归还部分并购贷款及流|

金流量净额 动资金贷款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司新接收订单共计20,759.95万元。其中按行业类别划分：商业智能业务订单16,835.17万元，智慧医疗产品订单3,924.78万元。按区域划分：国内市场新接收订单8,852.53万元，国外市场接收订单11,907.42万元。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用□不适用
报告期内，公司及子公司共获得发明专利3项，实用新型专利5项，软件著作权26项。具体发明专利及软件著作权情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|类别|专利名称|专利号/登记号|授权日/发证日|取得方式|所有权人|
|1|发明|电子货架标签系统的位置监控方法|ZL201310242348.7|2017/2/22|原始取得|杭州思创汇联科技有限公司|
|2|发明|烟草商业企业卷烟配送周转箱|ZL201310419932.5|2017/1/4|原始取得|思创医惠科技股份有限公司、杭州思创宣道信息技术有限公司|
|3|发明|天线检测距离自动测试设备|ZL201410406027.0|2017/1/18|原始取得|北京思创超讯科技发展有限公司|
|4|软件著作权|医惠科研检索平台软件V1.0|2017SR001250|2017/1/3|原始取得|医惠科技有限公司|
|5|软件著作权|医惠护理信息系统软件V3.6|2017SR001260|2017/1/3|原始取得|医惠科技有限公司|
|6|软件著作权|医惠闭环管理系统软件V1.0|2017SR001326|2017/1/3|原始取得|医惠科技有限公司|
|7|软件著作权|医惠一体化开放平台系统软件V1.0|2017SR001786|2017/1/4|原始取得|医惠科技有限公司|
|8|软件著作权|医惠约束具管理系统软件V1.0|2017SR001789|2017/3/15|原始取得|医惠科技有限公司|

软件著
9 医惠移动配送系统V1.0 2017SR011145 2017/1/12 原始取得 医惠科技有限公司作权
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|10|软件著作权|医惠消毒供应中心质量追溯系统软件V3.1|2017SR011272|2017/1/12|原始取得|医惠科技有限公司|
|11|软件著作权|医惠内镜消毒质量监控系统软件V2.0|2017SR012197|2017/1/13|原始取得|医惠科技有限公司|
|12|软件著作权|医惠医院护理管理系统软件V2.0|2017SR038082|2017/2/10|原始取得|医惠科技有限公司|
|13|软件著作权|医惠移动医生查房系统软件V3.0|2017SR039366|2017/2/10|原始取得|医惠科技有限公司|
|14|软件著作权|医惠急诊护理系统软件V1.0|2017SR039428|2017/2/10|原始取得|医惠科技有限公司|
|15|软件著作权|医惠体温贴系统软件V1.0|2017SR039500|2017/2/10|原始取得|医惠科技有限公司|
|16|软件著作权|医惠全院预约分诊平台系统软件V1.0|2017SR049465|2017/2/21|原始取得|医惠科技有限公司|
|17|软件著作权|医惠基于数据中心的运营决策分析平台系统软件V1.0|2017SR049656|2017/2/21|原始取得|医惠科技有限公司|
|18|软件著作权|医惠基于信息集成平台的消息通讯平台系统软件V1.0|2017SR050772|2017/2/21|原始取得|医惠科技有限公司|
|19|软件著作权|医惠毒麻精药品统计系统V1.0|2017SR051007|2017/2/22|原始取得|医惠科技有限公司|
|20|软件著作权|医惠手术器械清点管理系统软件V1.0|2017SR051076|2017/2/22|原始取得|医惠科技有限公司|
|21|软件著作权|医惠基于物联网技术的人员防走失系统V1.0|2017SR051702|2017/2/22|原始取得|医惠科技有限公司|
|22|软件著作权|医惠药品资源管理系统V1.0|2017SR052035|2017/2/22|原始取得|医惠科技有限公司|
|23|软件著作权|医惠科研综合服务平台系统软件V1.0|2017SR052633|2017/2/22|原始取得|医惠科技有限公司|
|24|软件著作权|医惠基于数据中心的临床决策支持系统软件V1.0|2017SR052638|2017/2/22|原始取得|医惠科技有限公司|
|25|软件著作权|医惠电子病历非结构化数据结构化处理系统软件V1.0|2017SR052644|2017/2/22|原始取得|医惠科技有限公司|
|26|软件著作权|医惠基于数据中心的统计上报分析平台系统软件V1.0|2017SR060892|2017/2/28|原始取得|医惠科技有限公司|
|27|软件著作权|医惠病人满意度调查分析管理系统软件V1.0|2017SR083103|2017/3/17|原始取得|医惠科技有限公司|
|28|软件著作权|医惠基于移动终端使用的病人满意度调查移动端软件V1.0|2017SR083107|2017/3/17|原始取得|医惠科技有限公司|
|29|软件著作权|医惠移动临床药学软件V1.0|2017SR099758|2017/3/31|原始取得|医惠科技有限公司|

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2017年第一季度，公司围绕年初制定的全年工作计划，稳步推进各项工作，共计实现营业收入21,264.56万元，同比降低2.42%，实现归属于上市公司股东的净利润3,405.24万元，同比增长25.55%。
报告期内，公司经营业绩较上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系智慧医疗业务继续发力，且受到医惠科技本期软件产品增值税退税金额较大的影响。此外，非公开发行募集资金到位后，公司偿还了部分贷款，财务成本有所下降。RFID标签制造业务受去年基数较大、订单减缓等原因，RFID业绩有所下降。报告期内，公司具体经营情况如下：
1、智慧医疗业务方面。
报告期内，公司继续深耕智能开放平台+微小化应用、物联网基础架构共性平台及其应用系统、医疗闭环管理业务系统、医疗健康信息耗材四条产品轴线的业务发展，进一步深化“智能开放平台+微小化应用”的智慧医院整体集成应用实施模式，在部分项目上稳步推进从卖系统到服务收费模式的转变，继续加快医疗信息耗材产品的研发及市场推广。
报告期内，公司医疗人工智能领域取得积极进展，继2016年底浙江省中医院沃森联合会诊中心成立并对外提供沃森肿瘤咨询服务之后，截至本报告披露日，公司已联合参股公司在天津市第三中心医院、番禹区肿瘤研究所、苏北人民医院成立沃森肿瘤联合会诊中心。通过医疗区域信息平台统一签约医院及医联体各单位卫生数据，通过公司多学科会诊平台（MDT）搭建“肿瘤多学科协作绿色通道”，为各专家随时随地提供会诊通道，沃森根据肿瘤患者病情提供精准辅助诊疗方案，协作信息服务体系的创新模式得到业界的高度认同和广泛好评。
2、商业智能业务方面
报告期内，公司商业智能事业部面对日益竞争激烈的EAS、RFID应用的全球零售商业市场，为进一步提高公司核心产品竞争力，针对部分主要产品实施了更加主动的市场驱动的价格策略，取得了积极的成果，在美洲、亚太等地区，公司展示保护类产品、源标签、天线系统等高附加值产品获得了数个知名大客户项目订单，保障公司海外市场基本完成了一季度销售指标。此外，报告期内，公司全资子公司上扬无线RFID标签业务同样受到了较大的市场竞争压力，同比订单有所萎缩，但上扬无线顶住压力，深挖内部资源，降本增效，同时加快开发新客户、新市场和新产品。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、市场竞争加剧风险
全球零售业安防市场竞争激烈。智慧医疗产业，在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下，国内从事医疗信息化的企业可能将纷纷涉足医疗卫生行业智能化物联网的研发和应用，从而使公司未来拓展的市场受到挑战。
对此，公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势，充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目的示范性效应，确保公司主营产品的市场影响力和品牌知名度。
2、技术泄露风险
公司主营产品的技术含量高，核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本。公司在多年的研发、经营过程中，拥有了多项专利，建立了高效协作的应用实施团队，如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况，可能对公司经营造成不利影响。
对此，公司将进一步完善保密制度，同时有效做好核心人员的激励和管理工作，最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。
3、人力资源管理风险
公司日渐发展对高水平的技术、管理、营销等方面的人才有了更大需求；因此随着不断增加的新机会、新需求，公司面临着人力资源是否匹配和充裕的风险。
对此，公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才，另一方面在引进高级技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，组织优秀员工参与培训拓展，提升员工职业能力。公司也会视发展情况推出相应激励措施，实现员工的共同发展。
4、财务风险
截止报告期末，公司存在较大额的应收账款余额。智慧医疗业务应收账款回款周期较长，存在一定的坏账风险。
对此，公司将重点加强对全资子公司医惠科技有限公司的风险管控，督促和指导其加强应收账款管理和收款考核，提高项目实施管控，以最大程度控制和降低应收账款坏账风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
||||2015年4月27日与中瑞思创签署的关于医惠科技有||||
||||限公司之《股权转让合同》中作出承诺如下：1、因||||
||何国平、||本次交易所受让的中瑞思创股份自变更登记到其名||||
||彭军、章|股份限售|下之日起36个月内不得转让。2、限售期内，如因公|2015年07||正常履行|
||||||36个月||
||笠中、郑|承诺|司实施送红股、资本公积转增股本事项而增持的公司|月17日||中|
||凌峻||股份，应遵守上述关于限售期的约定锁定。3、若期||||
||||限届满时，业绩承诺相关事项履行尚未实施完毕，该||||
||||限售期则相应延长至业绩承诺相关事项履行完毕。||||
|资产重组时所|||||||
||||医惠科技有限公司股东杭州医惠投资管理有限公司，||||
|作承诺|||||||
||||通过资产重组协议受让思创医惠科技股份有限公司||||
||||大股东路楠、俞国骅持有的上市公司股份50507007||||
||杭州医惠||股，杭州医惠投资管理有限公司自愿承诺，其所受让||||
|||股份限售||2016年02||正常履行|
||投资管理||的思创医惠科技股份有限公司股份自变更登记到其||36个月||
|||承诺||月19日||中|
||有限公司||名下之日起36个月内不得转让。限售期内，杭州医||||
||||惠投资管理有限公司如因公司实施送红股、资本公积||||
||||转增股本事项而增持的公司股份，应遵守上述关于限||||
||||售期的约定锁定。||||
||||在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间||||
||路楠、商|||2010年04||正常履行|
|||首发承诺|接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让||长期||
||巍、张佶|||月30日||中|
||||所持有的公司股份。||||
||||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委||||
||杭州博泰||||||
||||托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由|2010年04||正常履行|
||投资管理|首发承诺|||长期||
||||公司回购该部分股份。承诺每年转让的股份不超过所|月30日||中|
||有限公司||||||
||||持有公司股份总数的25%。||||
|首次公开发行|||||||
||||本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞||||
|或再融资时所|||||||
||||思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将||||
|作承诺|||||||
||||来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限||||
||路楠、俞||于研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公|2010年04||正常履行|
|||竞业承诺|||长期||
||国骅||司及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相|月30日||中|
||||近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给杭州中||||
||||瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿||||
||||责任。||||
||路楠、商||若发行人及其子公司因2007年底至2009年底期间实|2010年04|长期|正常履行|

||||||
|-|-|-|-|-|
||巍、 张|行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部|月30日|中|
||佶、陈武|门处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担|||
||军、杭州|相应的经济责任；若发行人及其子公司因2009年12|||
||博泰投资|月31日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有|||
||管理有限|关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人现有|||
||公司、俞|全体股东按照持股比例承担相应的经济责任；若发行|||
||国骅、蒋|人因补缴2006年及以前年度企业所得税的行为而被|||
||士平、蓝|有关主管部门处罚或追缴滞纳金的，由发行人现有全|||
||宗烛、王|体股东按照持股比例承担相应的经济责任。|||
||勇||||
|其他对公司中|||||
|小股东所作承|||||
|诺|||||
|承诺是否按时|||||
||否||||
|履行|||||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||58,772.64|||本季度投入募集资金总额|||44,027.52|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||58,800.16|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1.支付收购医惠科||||||||||||
|技有限公司剩余||||||||||||
||否|43,879|43,879|43,879|43,879|100.00%||||-|否|
|30.8583%股权转让||||||||||||
|款||||||||||||
|||14,893.6|14,893||14,921|||||||
|2.补充流动资金|否|||148.52||100.18%||||-|否|
|||4|.64||.16|||||||
|||58,772.6|58,772|44,027.|58,800|||||||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|||--|--|
|||4|.64|52|.16|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|合计|--|58,772.6|58,772|44,027.|58,800|--|--|-|-|--|--|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||4|.64|52|.16|
|未达到计划进度或||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||
|原因（分具体项目）||||||
|项目可行性发生重||||||
||不适用|||||
|大变化的情况说明||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||
|途及使用进展情况||||||
||不适用|||||
|募集资金投资项目||||||
|实施地点变更情况||||||
||不适用|||||
|募集资金投资项目||||||
|实施方式调整情况||||||
||适用|||||
|募集资金投资项目|为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年12月26日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为43,879万元，均系支付收购医惠科技有限公司剩余30.8583%股权转让款。2017年1月3日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金43,879万元。|||||
|先期投入及置换情||||||
|况||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||
|时补充流动资金情||||||
|况||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||
|资金结余的金额及||||||
|原因||||||
|尚未使用的募集资||||||
||无|||||
|金用途及去向||||||
|募集资金使用及披||||||
|露中存在的问题或|无|||||
|其他情况||||||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2017年3月28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了2016年度利润分配预案：拟以截至2016年12月31日公司总股本448,825,186股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）,共计
112,206,296.50元，剩余未分配利润131,695,937.55元结转以后年度；另以资本公积转增股本，每10股转
增8股，共计转增359,060,149股。该方案业经2017年4月21日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，
并将在股东大会通过之日起两个月内实施完毕。
以上分红政策符合《公司章程》的规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了独立意见。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思创医惠科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|382,772,053.96|690,858,109.70|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|66,710.10|148,142.78|
|应收账款|533,566,708.46|537,870,940.48|
|预付款项|55,928,274.80|21,567,778.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,512,658.32||
|应收股利|||
|其他应收款|36,915,323.93|27,120,212.97|
|买入返售金融资产|||
|存货|286,571,972.49|262,343,579.37|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|24,105,640.59|27,451,791.64|
|流动资产合计|1,321,439,342.65|1,567,360,555.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|33,400,000.00|32,440,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|158,399,008.85|158,156,771.18|
|投资性房地产|26,770,267.48|27,108,348.71|
|固定资产|346,552,994.99|353,827,654.78|
|在建工程|1,067,804.48|880,265.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,856,880.90|82,818,807.84|
|开发支出|11,190,026.18|9,921,949.11|
|商誉|695,191,142.65|695,191,142.65|
|长期待摊费用|17,817,593.41|17,263,021.92|
|递延所得税资产|9,550,149.70|10,247,372.79|
|其他非流动资产|2,842,358.80|534,788.00|
|非流动资产合计|1,383,638,227.44|1,388,390,121.98|
|资产总计|2,705,077,570.09|2,955,750,677.85|
|流动负债：|||
|短期借款|208,526,084.75|253,526,084.75|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|283,725.75|8,740.62|
|应付账款|101,890,038.93|111,483,999.86|
|预收款项|12,072,038.68|9,337,055.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,273,282.23|40,619,080.10|
|应交税费|41,561,649.41|62,694,350.84|
|应付利息|368,079.08|769,993.07|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|15,699,740.96|26,020,118.51|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|428,674,639.79|504,459,422.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|180,000,000.00|390,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|217,900.00|217,900.00|
|递延收益|4,810,000.00|1,040,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|185,027,900.00|391,257,900.00|
|负债合计|613,702,539.79|895,717,322.75|
|所有者权益：|||
|股本|448,825,186.00|448,825,186.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,154,158,284.10|1,155,472,839.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-4,692,201.08|-4,646,239.60|
|专项储备|||
|盈余公积|67,579,414.91|67,579,414.91|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|405,222,849.92|371,170,411.85|
|归属于母公司所有者权益合计|2,071,093,533.85|2,038,401,613.05|
|少数股东权益|20,281,496.45|21,631,742.05|
|所有者权益合计|2,091,375,030.30|2,060,033,355.10|
|负债和所有者权益总计|2,705,077,570.09|2,955,750,677.85|

法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人：周为利2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|279,071,731.07|500,134,522.17|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||100,000.00|
|应收账款|151,157,878.71|176,111,066.15|
|预付款项|19,812,946.81|2,988,410.30|
|应收利息|1,512,658.32||
|应收股利|20,930,141.84||
|其他应收款|16,125,629.32|17,738,633.06|
|存货|43,070,518.21|31,501,547.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,508,293.12|7,525,655.10|
|流动资产合计|533,189,797.40|736,099,834.20|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|117,854,528.35|117,854,528.35|
|长期股权投资|1,662,905,496.59|1,667,329,371.06|
|投资性房地产|6,062,611.93|6,205,070.47|
|固定资产|63,309,670.27|63,754,351.92|

||||
|-|-|-|
|在建工程|880,265.00|880,265.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,229,139.68|13,365,609.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|816,252.64|778,524.83|
|递延所得税资产|1,103,397.61|1,440,396.46|
|其他非流动资产||534,788.00|
|非流动资产合计|1,866,161,362.07|1,872,142,905.41|
|资产总计|2,399,351,159.47|2,608,242,739.61|
|流动负债：|||
|短期借款|25,000,000.00|98,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|144,923,395.02|154,336,282.61|
|预收款项|8,681,565.76|7,147,722.72|
|应付职工薪酬|4,802,726.47|10,466,155.04|
|应交税费|3,567,325.23|5,448,148.46|
|应付利息|368,079.08|679,020.85|
|应付股利|||
|其他应付款|21,868,283.70|22,236,733.47|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|239,211,375.26|298,314,063.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|180,000,000.00|390,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|250,000.00|500,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|180,250,000.00|390,500,000.00|
|负债合计|419,461,375.26|688,814,063.15|
|所有者权益：|||
|股本|448,825,186.00|448,825,186.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,159,248,403.71|1,158,738,969.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|382,871.72|382,871.72|
|专项储备|||
|盈余公积|67,579,414.91|67,579,414.91|
|未分配利润|303,853,907.87|243,902,234.05|
|所有者权益合计|1,979,889,784.21|1,919,428,676.46|
|负债和所有者权益总计|2,399,351,159.47|2,608,242,739.61|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|212,645,594.51|217,923,241.13|
|其中：营业收入|212,645,594.51|217,923,241.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|195,739,421.83|195,023,789.04|
|其中：营业成本|124,111,123.52|131,781,998.67|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,293,580.92|1,691,370.99|
|销售费用|18,397,264.24|13,952,003.12|
|管理费用|45,198,156.49|39,942,412.06|
|财务费用|3,658,350.52|7,656,181.40|
|资产减值损失|2,080,946.14|-177.20|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,210,442.71|422,634.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||242,237.67|422,634.67|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,116,615.39|23,322,086.76|
|加：营业外收入|20,182,562.83|7,512,439.58|
|其中：非流动资产处置利得|131,666.93||
|减：营业外支出|90,315.61|1,432,882.19|
|其中：非流动资产处置损失|1,841.61|1,192,975.01|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||39,208,862.61|29,401,644.15|
|列）|||
|减：所得税费用|5,971,332.49|3,565,673.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|33,237,530.12|25,835,970.17|
|归属于母公司所有者的净利润|34,052,438.07|27,123,231.74|
|少数股东损益|-814,907.95|-1,287,261.57|
|六、其他综合收益的税后净额|-253,154.42|2,182,172.90|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-45,961.48|1,378,166.17|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-45,961.48|1,378,166.17|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-45,961.48|1,378,166.17|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-207,192.94|804,006.73|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|32,984,375.70|28,018,143.07|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||34,006,476.59|28,501,397.91|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,022,100.89|-483,254.84|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：周为利 会计机构负责人：周为利4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|90,411,565.41|112,856,229.45|
|减：营业成本|59,814,555.87|84,024,049.65|
|税金及附加|1,814,404.43|981,536.94|

||||
|-|-|-|
|销售费用|4,163,221.53|4,312,245.52|
|管理费用|12,020,455.11|8,965,205.43|
|财务费用|2,432,687.37|7,441,252.30|
|资产减值损失|-1,398,220.58|1,880,090.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||49,902,608.67|409,062.50|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||242,237.67|409,062.50|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|61,467,070.35|5,660,911.89|
|加：营业外收入|281,785.48|1,808,313.81|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|23,817.58|1,076,839.93|
|其中：非流动资产处置损失||1,003,369.76|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||61,725,038.25|6,392,385.77|
|填列）|||
|减：所得税费用|1,773,364.43|702,922.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,951,673.82|5,689,462.85|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|59,951,673.82|5,689,462.85|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|216,683,412.75|231,509,847.75|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|31,001,997.79|9,112,260.17|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||8,965,151.47|9,719,660.76|
|金|||
|经营活动现金流入小计|256,650,562.01|250,341,768.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|177,910,072.42|126,484,650.57|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||64,193,121.14|52,641,118.60|
|现金|||
|支付的各项税费|36,439,667.90|19,304,868.16|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||48,333,128.39|36,970,533.33|
|金|||
|经营活动现金流出小计|326,875,989.85|235,401,170.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-70,225,427.84|14,940,598.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,676,630.63|433,913.48|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,676,630.63|433,913.48|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,505,335.47|34,854,876.02|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|960,000.00|453,790,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|10,465,335.47|488,644,876.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,788,704.84|-488,210,962.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|15,000,000.00|245,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|15,000,000.00|245,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|240,000,000.00|6,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,123,726.66|7,510,021.86|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||29,915,024.96|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|244,123,726.66|43,425,046.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|-229,123,726.66|201,574,953.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||51,803.60|104,751.48|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-308,086,055.74|-271,590,659.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|690,788,109.70|442,018,500.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|382,702,053.96|170,427,840.74|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|118,879,227.03|89,865,515.70|
|收到的税费返还|10,573,422.57|3,978,919.55|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,282,395.97|3,143,083.95|
|金|||
|经营活动现金流入小计|131,735,045.57|96,987,519.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|95,303,270.89|56,563,277.24|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,785,169.07|11,759,711.29|
|现金|||
|支付的各项税费|6,299,620.44|3,738,987.51|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||11,892,330.99|9,896,480.89|
|金|||
|经营活动现金流出小计|128,280,391.39|81,958,456.93|
|经营活动产生的现金流量净额|3,454,654.18|15,029,062.27|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|20,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||272,410.49|241,796.02|
|金|||
|投资活动现金流入小计|20,272,410.49|241,796.02|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,399,587.45|1,078,344.11|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||438,790,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||492,450.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,399,587.45|440,360,794.11|
|投资活动产生的现金流量净额|18,872,823.04|-440,118,998.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||235,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||235,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|240,000,000.00|6,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,390,268.32|6,954,055.55|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|243,390,268.32|12,954,055.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|-243,390,268.32|222,045,944.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-123,670.27|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-221,062,791.10|-203,167,661.64|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|500,064,522.17|224,516,946.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|279,001,731.07|21,349,284.78|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。