证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-058山西蓝焰控股股份有限公司
关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《募集资金管理制度》的要求，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）对 2017年上半年募集资金存放和使用情况进行了全面检查，出具了专项报告。有关情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象
非公开发行人民币普通股 190,885,507股，发行价格为 6.90元/股，募集资金总额 1,317,109,998.30元，扣除发行费用 19,098,094.98
元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32元。上述募集资金已于 2017年 3月 17日全部存入公司账户，经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验证报告》(瑞华验字〔2017〕第 01710004号)。
公司 2017年上半年实际使用募集资金金额500,000，000.00元，用于向晋煤集团支付重大资产置换的现金对价，截至 2017年 6月 30日，募集资金本金余额为人民币 798,011,903.32元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司重新制定了《募集资金管理制度》，并于 2016年 6月 17日、7月 8日分别通过公司第五届董事会第二十八次会议、2016年第二次临时股东大会审议，规范公司募集资金的
管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序。
2、募集资金专户存储情况
根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017年 3月 21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为75260188000193475，截至 2017年 6月 30日，专户余额为 798,995,979.32元。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产
井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价 5亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2017年 3月 21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。
乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
75260188000193393，截至 2017年 6月 30日，专户余额为 0元。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2017年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|初时存放金额|截止日余额|
|光大银行|75260188000193475|专用账户|1,298,011,903.32|798,995,979.32|
|光大银行|75260188000193393|专用账户|0|0|
|合计|||1,298,011,903.32|798,995,979.32|

上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的利息净收入为 984,076元。
三、2017年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
报告期内，公司使用募集资金 500,000,000.00元，用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重组的现金对价。
详见附件：2017年上半年募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况5、节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项
目”。目前，该项目实施进展如下：
（1）L型井工程，正在观察公司前期使用自筹资金投资施工的 L型井产气效果，进一步研究编制设计方案；
（2）二次改造工程，正在观察公司前期使用自筹资金投资施工的二次改造工程效果，进一步研究编制设计方案；
（3）压裂设备，正履行招标采购程序，尚未签订采购合同；
（4）钻机设备，正在进行市场调研，尚未履行招标采购程序。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年 1-6月，本公司已按照《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会批准报出。
附件：2017年上半年募集资金使用情况对照表
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2017年 8月 10日
附件
2017年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金本金余额|||1,298,011,903.32|||本半年度投入募集|500,000,000.00||||
|||||||资金总额|||||
||||—||||500,000,000.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—|||已累计投入募集资|||||
|||||||金总额|||||
||||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更||||截至期末累||||||
|||募集资金承|调整后投资|本半年度投||截至期末投资进度|项目达到预定可使用|本半年度实|是否达到|项目可行性是否发生重大|
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部分||||计投入金额||||||
|||诺投资总额|总额（1）|入金额||（%）(3)＝(2)/(1)|状态日期|现的效益|预计效益|变化|
||变更）||||(2)||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、30口L型井工程|否|231,000,000.00|231,000,000.00|—|—|—|2019年3月31日|不适用|不适用|否|
|2.150口煤层气井二次改造工|否|37,500,000.00|37,500,000.00|—|—|—|2019年3月31日|不适用|不适用|否|
|程|||||||||||
|3、采购1套压裂设备|否|100,000,000.00|100,000,000.00|—|—|—|2019年3月31日|不适用|不适用|否|
|4、采购8套钻机设备|否|400,000,000.00|400,000,000.00|—|—|—|2019年3月31日|不适用|不适用|否|
|5.铺底流动资金|否|48,610,000.00|29,511,903.32|—|—|—|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||817,110,000.00|798,011,903.32|—|—|—|||||
|未达到计划进度或预计收益的|不适用||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情|不适用|
|况说明||
|超募资金的金额、用途及使用|不适用|
|进展情况||
|募集资金投资项目实施地点变|2017年1-6月，未发生募集资金投资项目的实施地点变更的情况。|
|更情况||
|募集资金投资项目实施方式调|2017年1-6月，未发生募集资金投资项目的实施方式调整的情况。|
|整情况||
|募集资金投资项目先期投入及|2017年1-6月，未发生置换募集资金投资项目先期投入的情况。|
|置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动|2017年1-6月，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|
|资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的|项目正在实施，尚未签订设备采购或工程施工合同，故存在募集资金结余，结余金额为798,995,979.32元。|
|金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去|尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。|
|向||
|募集资金使用及披露中存在的|无|
|问题或其他情况||