苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-053
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人(会计主管人员)林赛男声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,038,258,596.2||6 962,047,640.26||7.92%||
|归属于上市公司股东的净资产|699,156,639.7||9 705,441,784.21||||
||||||-0.89%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|162,442,033.99|7.70%||370,510,128.52||34.16%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,650,807.46|||13,437,983.59|||
|||-18.13%||||-11.64%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||10,392,996.52|-20.39%||13,096,823.30||-14.25%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-56,979,381.04|||
||--|--||||-272.11%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|-55.56%||0.05||-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|-55.56%||0.05||-50.00%|
|加权平均净资产收益率|1.04%|-0.98%||1.31%||-1.06%|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
||||
|-|-|-|
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0417|0.0527|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-63,457.22||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||324,690.94||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|79,926.57||
|合计|341,160.29|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||27,730|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|姚建华|境内自然人|44.57%|113,730,919||85,298,189||||
|杜军|境内自然人|12.38%|31,581,000||0||||
|肖岷|境内自然人|0.76%|1,932,500||1,529,375||||
|秦勇|境内自然人|0.36%|930,000||697,500||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.35%|894,300||0||||
|姚尧|境内自然人|0.28%|726,802||545,101||||
|李良仁|境内自然人|0.27%|700,000||700,000||||
|沈建新|境内自然人|0.24%|609,407||0||||
|陈建永|境内自然人|0.23%|592,300||0||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|其他|0.22%|573,551||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|杜军||31,581,000||||人民币普通股||31,581,000|
|姚建华||28,432,730||||人民币普通股||28,432,730|
|中央汇金资产管理有限责任公司||894,300||||人民币普通股||894,300|

|||||
|-|-|-|-|
|沈建新|609,407|人民币普通股|609,407|
|陈建永|592,300|人民币普通股|592,300|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|573,551|||
|||人民币普通股|573,551|
|王海冠|540,000|人民币普通股|540,000|
|青岛猎马资产管理有限公司－猎马汇赢私募证券投资基金|500,000|||
|||人民币普通股|500,000|
|陈汝龙|490,000|人民币普通股|490,000|
|肖学锋|433,545|人民币普通股|433,545|
||姚建华先生为公司实际控制人，和姚尧先生系父子关系，故二人为一致行动人；除|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》|||
|说明||||
||规定的一致行动人。|||
||股东陈建永先生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司592,300股，其普通证券账户未持有公司股份。|||
|（如有）|股东肖学锋先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
||433,545股，其普通证券账户未持有公司股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|期初限售股数||||限售原因|拟解除限售日期|
|||限售股数|售股数|数|||
|||||||每年首个交易日按按照上年末持股总|
|姚建华|85,298,189|0|0|85,298,189|高管锁定股||
|||||||数的25%解除锁定|
|||||||每年首个交易日按按照上年末持股总|
||||||高管锁定股|数的25%解除锁定；本期限制性股票|
||||||限制性股权|限售期为自限制性股票授予登记完成|
|肖岷|1,209,375|0|320,000|1,529,375|于2017年9|之日起12个月，具体解限条件、日期|
||||||月29日完成|比例按照本公司2017年限制性股票|
||||||授予登记|激励计划（草案）执行，解限后其股|
|||||||份按照高管股份限售规定执行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期限制性股票限售期为自限制性股|
||||||高管锁定股||
|||||||票授予登记完成之日起12个月，具体|
||||||限制性股权||
|||||||解限条件、日期、比例按照本公司2017|
|李良仁|0|0|700,000|700,000|于2017年9||
|||||||年限制性股票激励计划（草案）执行，|
||||||月29日完成||
|||||||解限后其股份按照高管股份限售规定|
||||||授予登记||
|||||||执行|
|||||||每年首个交易日按按照上年末持股总|
|秦勇|697,500|0|0|697,500|高管锁定股||
|||||||数的25%解除锁定|
|||||||每年首个交易日按按照上年末持股总|
|姚尧|545,101|0|0|545,101|高管锁定股||
|||||||数的25%解除锁定|
||||||限制性股权|本期限制性股票限售期为自限制性股|
||||||于2017年9|票授予登记完成之日起12个月，具体|
|王锡玲|0|0|500,000|500,000|||
||||||月29日完成|解限条件、日期、比例按照本公司2017|
||||||授予登记|年限制性股票激励计划（草案）执行|
||||||限制性股权|本期限制性股票限售期为自限制性股|
||||||于2017年9|票授予登记完成之日起12个月，具体|
|朱伟|0|0|300,000|300,000|||
||||||月29日完成|解限条件、日期、比例按照本公司2017|
||||||授予登记|年限制性股票激励计划（草案）执行|
||||||限制性股权|本期限制性股票限售期为自限制性股|
||||||于2017年9|票授予登记完成之日起12个月，具体|
|孙义学|0|0|250,000|250,000|||
||||||月29日完成|解限条件、日期、比例按照本公司2017|
||||||授予登记|年限制性股票激励计划（草案）执行|
|||||||每年首个交易日按按照上年末持股总|
||||||高管锁定股|数的25%解除锁定 本期限制性股票|
||||||限制性股权|限售期为自限制性股票授予登记完成|
|任云亚|48,765|0|200,000|248,765|于2017年9|之日起12个月，具体解限条件、日期、|
||||||月29日完成|比例按照本公司2017年限制性股票|
||||||授予登记|激励计划（草案）执行，解限后其股|
|||||||份按照高管股份限售规定执行|
|||||||本期限制性股票限售期为自限制性股|
||||||高管锁定股||
|||||||票授予登记完成之日起12个月，具体|
||||||限制性股权||
|||||||解限条件、日期、比例按照本公司2017|
|徐书杰|0|0|200,000|200,000|于2017年9||
|||||||年限制性股票激励计划（草案）执行，|
||||||月29日完成||
|||||||解限后其股份按照高管股份限售规定|
||||||授予登记||
|||||||执行|
||||||限制性股权|本期限制性股票限售期为自限制性股|
||||||于2017年9|票授予登记完成之日起12个月，具体|
|其它小计|60,750|60,750|2,260,000|2,260,000|||
||||||月29日完成|解限条件、日期、比例按照本公司2017|
||||||授予登记|年限制性股票激励计划（草案）执行|
|合计|87,859,680|60,750|4,730,000|92,528,930|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|期初金额|变动情况|变动主要原因|
||2017年9月30日|2017年1月1日|增减比例%||
|应收票据|6,621,557.02|16,581,839.77|-60.07%|主要系前期的承兑部分到期兑现，部分已背书供应商|
|应收账款|441,140,938.86|300,184,538.06|46.96%|主要系部分项目已逐步完工确认收入，但资金尚未回笼|
|预付账款|32,876,749.56|18,226,854.42|80.38%|主要系预付购买材料款增加|
|其他应收款|36,042,906.34|21,992,230.66|63.89%|主要系招投标项目所支付的保证金|
|长期待摊费用|80,867.55|557,121.63|-85.48%|主要系待摊费用已逐步摊销完|
|应付票据|60,052,420.11|16,192,479.60|270.87%|主要系以票据形式支付了货款而增加|
|应付职工薪酬|589,021.62|3,974,594.53|-85.18%|主要系预提上年度年终奖金本期已支付|
|应交税费|3,809,999.24|5,943,953.46|-35.90%|主要系本期有较多增值税留抵以及企业所得税有所下降|
|其他应付款|33,240,427.13|1,384,781.24|2300.41%|主要系限制性股权激励计划认购款股票回购义务|
|流动负债合计|325,776,263.50|238,947,700.12|36.34%|主要系限制性股票回购义务及应付票据的增加|
|实收资本|255,179,600.00|166,966,400.00|52.83%|主要系年度分配方案转增股本及本期股权激励方案股票认购所致|

2、利润表项目重大变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上期金额|变动情况|变动主要原因|
||2017年1-9月|2016年1-9月|增减比例%||
|营业总收入|370,510,128.52|276,172,773.37|34.16%|主要系中标项目的增加以及光伏电站建设的逐步完工|
|营业总成本|287,910,227.00|197,751,375.94|45.59%|主要系营业收入的增加导致成本的增加|
|销售费用|29,031,327.05|20,705,495.62|40.21%|主要系引入人才加大销售力度，产生的人员费用|
|财务费用|86,759.34|-1,413,667.52|106.14%|主要系子公司支付的贷款利息|
|资产减值损失|1,386,295.42|2,941,857.83|-52.88%|主要系以前年度应收账款回笼金额比较大，引起坏账准备明显下降|
|投资收益|-952,658.97|-229,538.08|-315.03%|主要系参股的二级子公司收益下降|
|营业外收入|86,271.83|667,678.73|-87.08%|主要系补贴收入下降|
|营业外支出|69,802.48|199,978.65|-65.10%|主要系处置固定资产产生的损失|
|所得税费用|3,022,017.70|6,148,945.09|-50.85%|主要系利润总额的下降引起所得税的减少|
|少数股东损益|828,109.66|1,481,032.63|-44.09%|主要系控股子公司艾能特现变为全资子公司，少数股东减少|

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目||本期金额|上期金额|变动情况|变动主要原因|
|||2017年1-9月|2016年1-9月|增减比例%||
||收到的税费返|2,854,710.55|1,018,195.17|180.37%|主要系子公司新获高新技术企业，取得企业所得税退税|
||还|||||
||购买商品、接受|212,224,522.02|148,565,163.32|42.85%|主要系如约支付的材料采购款及工程款|
||劳务支付的现|||||
||金|||||
||经营活动产生|||||
||的现金流量净|||||
||额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|处置固定资产、|30,000.00|100,000.00|-70.00%|主要系处置闲置固定资产收到的现金|
|无形资产和其|||||
|他长期资产收|||||
|回的现金净额|||||
|投资活动现金|30,000.00|20,172,328.77|-99.85%|主要系本期无购买理财产品|
|流入小计|||||
|购建固定资产、|1,061,202.16|5,189,859.38|-79.55%|主要系新增生产设备以及投资建设充电站所支付的现金|
|无形资产和其|||||
|他长期资产支|||||
|付的现金|||||
|投资支付的现|16,327,019.39|28,710,000.00|-43.13%|主要系收购自然人股权|
|金|||||
|投资活动流出|17,430,529.70|33,899,859.38|-48.58%|本期主要系收购自然人股权|
|小计|||||
|吸收投资收到|30,173,300.00|1,744,000.00|1630.12%|主要系本期股权激励计划收到限制性股票认购款|
|的现金|||||
|筹资活动现金|50,173,300.00|1,744,000.00|2776.91%|主要系子公司取得银行流动资金贷款|
|流入小计|||||
|偿还债务支付|20,000,000.00|5,000,000.00|300.00%|主要系归还银行贷款|
|的现金|||||
|分配股利、利润|9,937,426.76|17,249,234.37|-42.39%|主要系年度红利分配|
|或偿付利息支|||||
|付的现金|||||
|筹资活动现金|29,937,426.70|22,249,234.37|34.55%|主要系支付的红利及子公司归还部分流动资金借款|
|流出小计|||||
|筹资活动产生|20,235,873.24|-20,505,234.37|198.69%|主要系本期子公司增加了流动资金贷款|
|的现金流量净|||||
|额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司子公司中导电力2016年4月与临潭天朗新能源科技有限公司签订了《临潭天朗新能源科技有限公司20MW光伏发电项目EPC承包合同》，截至目前合同正在履行中。
2、公司子公司中导电力2017年3月份与钦州通威惠金新能源有限公司签订了《钦州康熙岭渔光一体光伏发电项目》合同，截止目前合同正在履行中。
3、公司子公司中导电力2017年5月份与江孜协合太阳能发电有限公司签订了《西藏江孜16.58MWp光伏发电项目》合同，截止目前合同正在履行中。
4、全资子公司苏州电力电容器有限公司将位于苏州市白塔东路26号、建筑面积共计为14,603.88平方米的房地产转让给关联方苏州工业园区美顺五金机电城有限公司，目前过户手续正在办理中。
5、公司于2017年9月27日完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记，以每股6.21元的价格向公司43名激励对象授予
了473万股限制性股票，截止目前该批限制性股票均处于限售期内。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

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|-|-|-|
|全资子公司苏州电力电容器有限公司将位于苏州市白塔东路26号、建筑面积共计为14,603.88平方米的房地产转让给关联方苏州工业园区美顺五金机电城有限公司，目前过户手续正在办理中。|||
||2016年10月28日|巨潮资讯网|
|公司控股子公司江苏中导电力有限公司承接了临潭天朗新能源科技有限公司位于甘肃省甘南州临潭县20MWp光伏发电项目，截至目前合同正在履行中。|||
||2016年05月05日|巨潮资讯网|
|公司中标连云港海通公共交通有限公司新能源电动车充电桩（站）项目，中标价为3,124.52万元，2017年6月23日签订合同，截至目前合同正在履行中。|||
||2017年06月19日|巨潮资讯网|
|公司于2017年9月27日完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记，以每股6.21元的价格向公司43名激励对象授予了473万股限制性股票，截止目前该批限制性股票均处于限售期内。|||
||2017年09月27日|巨潮资讯网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|218,773,687.15|262,256,031.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,621,557.02|16,581,839.77|
|应收账款|441,140,938.86|300,184,538.06|
|预付款项|32,876,749.56|18,226,854.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|36,042,906.34|21,992,230.66|
|买入返售金融资产|||
|存货|108,279,821.73|141,376,150.37|
|划分为持有待售的资产|36,282,379.68|36,282,379.68|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|13,796,723.01|14,606,190.49|
|流动资产合计|893,814,763.35|811,506,215.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,095,088.44|8,047,747.41|
|投资性房地产|842,284.36|892,508.41|
|固定资产|90,614,045.16|96,260,150.77|
|在建工程|7,500,734.19|6,353,139.15|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,348,629.45|7,468,573.70|
|开发支出|||
|商誉|23,353,843.90|23,353,843.90|
|长期待摊费用|80,867.55|557,121.63|
|递延所得税资产|7,608,339.86|7,608,339.86|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|144,443,832.91|150,541,424.83|
|资产总计|1,038,258,596.26|962,047,640.26|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|60,052,420.11|16,192,479.60|
|应付账款|120,542,848.34|103,460,902.08|
|预收款项|45,662,493.12|48,600,223.23|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|589,021.62|3,974,594.53|
|应交税费|3,809,999.24|5,943,953.46|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|33,240,427.13|1,384,781.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|11,879,053.94|9,390,765.98|
|流动负债合计|325,776,263.50|238,947,700.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|380,474.98|386,954.98|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|380,474.98|386,954.98|
|负债合计|326,156,738.48|239,334,655.10|
|所有者权益：|||
|股本|255,179,600.00|166,966,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|232,558,808.35|302,773,515.73|
|减：库存股|29,373,300.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,999,117.33|28,999,117.33|
|一般风险准备|||
|未分配利润|211,792,414.11|206,702,751.15|
|归属于母公司所有者权益合计|699,156,639.79|705,441,784.21|
|少数股东权益|12,945,217.99|17,271,200.95|
|所有者权益合计|712,101,857.78|722,712,985.16|
|负债和所有者权益总计|1,038,258,596.26|962,047,640.26|

法定代表人：姚建华 主管会计工作负责人：任云亚 会计机构负责人：林赛男2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|132,873,123.29|192,195,625.57|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|212,827.65|6,564,025.90|
|应收账款|252,376,950.26|190,534,784.25|
|预付款项|27,763,190.40|5,860,947.84|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|61,365,655.89|17,843,162.07|
|存货|40,491,588.68|24,377,998.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|515,083,336.17|437,376,544.20|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|258,031,000.00|273,702,100.00|
|投资性房地产|842,284.36|892,508.41|

||||
|-|-|-|
|固定资产|44,804,406.30|48,189,568.68|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,966,774.81|2,005,849.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|80,867.55|340,881.51|
|递延所得税资产|3,597,257.31|3,597,257.31|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|309,322,590.33|328,728,165.75|
|资产总计|824,405,926.50|766,104,709.95|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|97,458,964.65|64,130,202.65|
|预收款项|14,330,802.24|17,630,017.40|
|应付职工薪酬||1,486,800.00|
|应交税费|2,125,874.60|2,519,624.69|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|32,363,599.21|208,593.91|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|146,279,240.70|85,975,238.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|146,279,240.70|85,975,238.65|
|所有者权益：|||
|股本|255,179,600.00|166,966,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|243,933,615.73|302,773,515.73|
|减：库存股|29,373,300.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,999,117.33|28,999,117.33|
|未分配利润|179,387,652.74|181,390,438.24|
|所有者权益合计|678,126,685.80|680,129,471.30|
|负债和所有者权益总计|824,405,926.50|766,104,709.95|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|162,442,033.99|150,823,261.67|
|其中：营业收入|162,442,033.99|150,823,261.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|148,702,018.49|133,296,670.38|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|125,489,071.61|114,399,896.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|612,886.96|124,002.83|
|销售费用|12,162,434.41|6,100,635.25|
|管理费用|10,542,222.27|10,746,060.59|
|财务费用|-208,409.15|-416,170.07|
|资产减值损失|103,812.39|2,342,245.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-271,648.20|-109,877.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-271,648.20||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|257,810.94||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,726,178.24|17,416,713.33|
|加：营业外收入||539,566.38|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||79,646.29|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,726,178.24|17,876,633.42|
|列）|||
|减：所得税费用|2,079,483.37|3,609,303.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,646,694.87|14,267,329.80|
|归属于母公司所有者的净利润|10,650,807.46|13,009,592.46|
|少数股东损益|995,887.41|1,257,737.34|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|11,646,694.87|14,267,329.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,650,807.46|13,009,592.46|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|995,887.41|1,257,737.34|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姚建华 主管会计工作负责人：任云亚 会计机构负责人：林赛男4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|61,904,386.86|77,536,734.72|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|42,499,213.43|60,763,535.64|
|税金及附加|498,409.62|248,803.53|
|销售费用|8,830,268.52|3,100,557.18|
|管理费用|6,464,452.22|5,942,283.53|
|财务费用|-654,806.73|-544,835.29|
|资产减值损失|1,681,908.91|773,781.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,584,940.89|7,252,608.24|
|加：营业外收入|7,244.14|1,631.56|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||78,356.36|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,592,185.03|7,175,883.44|
|列）|||
|减：所得税费用|388,827.76|1,563,077.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,203,357.27|5,612,805.65|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,203,357.27|5,612,805.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|370,510,128.52|276,172,773.37|
|其中：营业收入|370,510,128.52|276,172,773.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|352,610,518.89|253,572,957.43|
|其中：营业成本|287,910,227.00|197,751,375.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,913,346.64|1,600,971.07|
|销售费用|29,031,327.05|20,705,495.62|
|管理费用|32,282,563.44|31,986,924.49|
|财务费用|86,759.34|-1,413,667.52|
|资产减值损失|1,386,295.42|2,941,857.83|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-952,658.97|-229,538.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-952,658.97||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|324,690.94||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,271,641.60|22,370,277.86|
|加：营业外收入|86,271.83|667,678.73|
|其中：非流动资产处置利得|1,745.83|72,826.95|
|减：营业外支出|69,802.48|199,978.65|
|其中：非流动资产处置损失|68,945.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,288,110.95|22,837,977.94|
|列）|||
|减：所得税费用|3,022,017.70|6,148,945.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,266,093.25|16,689,032.85|
|归属于母公司所有者的净利润|13,437,983.59|15,208,000.22|
|少数股东损益|828,109.66|1,481,032.63|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|14,266,093.25|16,689,032.85|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,437,983.59|15,208,000.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|828,109.66|1,481,032.63|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.10|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|185,744,115.70|144,308,458.71|
|减：营业成本|134,650,077.50|105,070,807.70|
|税金及附加|1,225,788.08|903,936.61|
|销售费用|21,093,771.00|11,520,299.68|
|管理费用|18,626,832.28|17,149,857.59|
|财务费用|-1,153,238.59|-1,858,023.36|
|资产减值损失|3,924,502.94|2,320,087.94|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||1,278,321.09|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,376,382.49|10,479,813.64|
|加：营业外收入|88,989.97|4,870.96|
|其中：非流动资产处置利得|1,745.83||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|37.01|198,042.17|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,465,335.45|10,286,642.43|
|列）|||
|减：所得税费用|1,119,800.32|2,164,228.71|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,345,535.13|8,122,413.72|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,345,535.13|8,122,413.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|250,312,280.69|231,913,459.76|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,854,710.55|1,018,195.17|
|收到其他与经营活动有关的现金|68,721,742.85|80,324,499.06|
|经营活动现金流入小计|321,888,734.09|313,256,153.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|212,224,522.02|148,565,163.32|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||33,643,630.37|31,146,340.20|
|金|||
|支付的各项税费|19,900,913.19|23,497,740.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|113,099,049.55|125,359,396.89|
|经营活动现金流出小计|378,868,115.13|328,568,640.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-56,979,381.04|-15,312,486.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||72,328.77|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||30,000.00|100,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,000.00|20,172,328.77|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,061,202.16|5,189,859.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|16,327,019.39|28,710,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|42,308.15||
|投资活动现金流出小计|17,430,529.70|33,899,859.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,400,529.70|-13,727,530.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|30,173,300.00|1,744,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||1,744,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|50,173,300.00|1,744,000.00|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|5,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,937,426.76|17,249,234.37|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||133,601.25|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|29,937,426.76|22,249,234.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|20,235,873.24|-20,505,234.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,144,037.50|-49,545,251.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|257,343,147.74|270,007,944.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|203,199,110.24|220,462,692.86|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|133,771,846.93|142,721,216.51|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|59,220,482.41|89,859,208.86|
|经营活动现金流入小计|192,992,329.34|232,580,425.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|126,727,825.94|92,750,268.99|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||15,873,304.92|12,558,609.40|
|金|||
|支付的各项税费|9,330,085.57|12,683,551.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|106,619,482.47|163,526,513.71|
|经营活动现金流出小计|258,550,698.90|281,518,943.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-65,558,369.56|-48,938,517.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||1,278,321.09|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||537,619.83||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|537,619.83|1,278,321.09|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||537,619.08|701,419.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|14,747,019.39|1,016,700.19|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|42,308.15||
|投资活动现金流出小计|15,326,946.62|1,718,119.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,789,326.79|-439,798.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|29,373,300.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|29,373,300.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,348,105.93|16,693,095.03|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|8,348,105.93|16,693,095.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|21,025,194.07|-16,693,095.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-59,322,502.28|-66,071,410.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|192,195,625.57|214,886,691.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|132,873,123.29|148,815,280.07|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。