证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2019-059
转债代码: 113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183号文核准，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”）于 2018年 6月20日公开发行了3,560,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币356,000,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,798,600.00元。上述募集资金已于2018年6月26日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2018CDA10516号《验资报告》。
（二）募集资金报告期内使用金额及报告期末余额
2019年1-6月本公司使用募集资金49,167,858.97元投入募投项目，报告期末用于理财的募集资金75,000,000.00元，2019年1-6月收到募集资金理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,664,420.15元。
截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额21,113,153.30元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。2018年6月25日，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都新华大道支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，中国民生银行股份有限公司成都分行账号为 697094007、兴业银行股份有限公司成都新华大道支行账号为431110100100201440）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金银行专户情况如下：
单位：人民币元
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|账号|开户行|初始存放资金余额|2019年6月30日存放资金余额|
|697094007|中国民生银行股份有限公司成都分行营业部|174,631,600.00|21,111,350.54|
|431110100100201440|兴业银行股份有限公司成都新华大道支行|174,631,600.00|1,802.76|

三、报告期内募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本附件一。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 4亿元（其中子公司不超过 5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 4亿元（其中子公司不超过 5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 1.2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。
具体情况如下：
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|受托人|产品名称|产品类型|购买金额（万元）|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|截止2019年6月30日存续情况|截止2019年6月30日收益（元）|
|申万宏源证券有限公司|申万宏源证券有限公司金樽专项118期收益凭证产品|固定收益保本型|6,000|2018年7月25日|2019年1月21日|4.90%|履行完毕|1,449,863.01|
|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）|保本浮动收益型|4,000|2018年7月31日|2019年1月31日|4.40%|履行完毕|887,232.88|
|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000|2018年12月28日|2019年2月26日|3.80%|履行完毕|187,397.26|
|申万宏源证券有限公司|申万宏源证券有限公司金樽专项199期收益凭证|固定收益保本型|5,000|2019年1月22日|2019年4月22日|3.45%|履行完毕|425,342.47|

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|受托人|产品名称|产品类型|购买金额（万元）|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|截止2019年6月30日存续情况|截止2019年6月30日收益（元）|
|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）|保本浮动收益型|3,500|2019年1月31日|2019年3月12日|3.06%|履行完毕|117,369.86|
|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000|2019年2月27日|2019年 5月28日|3.78%|履行完毕|279,616.44|
|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）|保本浮动收益型|3,000|2019年3月12日|2019年6月13日|3.92%|履行完毕|296,668.91|
|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）|保本浮动收益型|3,500|2019年4月25日|2019年7月25日|3.80%|正在履行||
|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,500|2019年5月28日|2019年8月26日|3.85%|正在履行||
|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）|保本浮动收益型|1,500|2019年6月13日|2019年9月12日|3.80%|正在履行||

（四）募集资金投资项目出现异常的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）变更募集资金实施主体
无。
（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
（七）募集资金使用及披露存在的问题
2019年1-6月，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2019年8月 27日
千禾味业 2019年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||35,600.00|||本年度投入募集资金总额|||4,916.79|||||
|报告期内变更用途的募集资金|||||||||||||
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|总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||-|||已累计投入募集资金总额|||25,794.62|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|||-|||||||||||
|比例|||||||||||||
|||||||||项目达到预定可使用状态日期|||项目可||
||是否已变||||||截至期末投||||||
|||||||截至期末累|||本年度|是否达|行性是||
|承诺投资项目和超募|更项目|募集资金承|调整后投资||本年度投入||资进度（%）||||||
|||||||计投入金额|||实现的|到预计|否发生||
|资金投向|（含部分|诺投资总额|总额（1）||金额||(3)＝||||||
|||||||(2)|||效益|效益|重大变||
||变更）||||||(2)/(1)||||||
||||||||||||化||
|承诺投资项目|||||||||||||
|年产25万吨酿造酱|||||||||||||
|||||||||2021年6月|||||
|油、食醋生产线扩建|-|35,600.00|35,600.00||4,916.79|25,794.62|72.46||-|-||否|
|||||||||30日|||||
|项目|||||||||||||
|-|-|-|-||-|-|-|-|-|-||否|
|承诺投资项目小计|-|35,600.00|35,600.00||4,916.79|25,794.62|72.46|-|-|-||-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分|||||||||||||
|||||不适用|||||||||
|具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||||

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|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
||2018年11月6日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议|
||通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|金11,000.00万元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
||出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2018CDA10550）。|
||公司已于2018年12月完成募集资金的置换工作。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
||公司2019年4月 18日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议、|
||2019年5月9日召开2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集|
||资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 4亿元（其中子公|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同|
||意公司使用额度不超过 1.2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺|
||的现金管理产品及国债逆回购。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。