北方华创科技集团股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)庞海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|542,427,314.30|414,526,271.00|30.85%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,359,488.62|1,603,982.59|857.58%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-11,970,463.51|-107,858,017.88|88.90%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-255,457,347.39|-5,015,637.63|-4,993.22%|
|基本每股收益（元/股）|0.0335|0.0035|857.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0335|0.0035|857.14%|
|加权平均净资产收益率|0.46%|0.05%|0.41%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,516,918,994.96|8,145,390,006.04|4.56%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,320,116,879.04|3,307,685,414.27|0.38%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-36,642.03||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||32,148,138.38||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-7,789.12||
|减：所得税影响额|4,328,245.10||
|少数股东权益影响额（税后）|445,510.00||
|合计|27,329,952.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||27,496|||||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|北京七星华电科技集团有限责任公司|国有法人|38.90%|178,175,721|1,660,001|||
|北京电子控股有限责任公司|国家|9.23%|42,287,460|42,287,460|||
|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|国有法人|7.50%|34,364,261|34,364,261|||
|北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）|国有法人|2.50%|11,454,753|11,454,753|||
|北京硅元科电微电子技术有限责任公司|境内非国有法人|1.96%|8,976,766|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.91%|8,749,300|0|||
|北京芯动能投资基金（有限合伙）|境内非国有法人|1.55%|7,083,172|7,083,172|||
|北京圆合电子技术股份有限公司|境内非国有法人|1.32%|6,038,711|1,876,103|||
|中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.16%|5,335,292|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金|其他|0.66%|3,003,402|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|北京七星华电科技集团有限责任公司|176,515,720|||
|||人民币普通股|176,515,720|
|北京硅元科电微电子技术有限责任公司|8,976,766|||
|||人民币普通股|8,976,766|
|中央汇金资产管理有限责任公司|8,749,300|人民币普通股|8,749,300|
|中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金|5,335,292|||
|||人民币普通股|5,335,292|
|北京圆合电子技术股份有限公司|4,162,608|人民币普通股|4,162,608|
|中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金|3,003,402|||
|||人民币普通股|3,003,402|
|中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金|2,254,048|||
|||人民币普通股|2,254,048|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金|2,200,000|||
|||人民币普通股|2,200,000|
|章瑗|2,075,900|人民币普通股|2,075,900|
|海通证券股份有限公司|2,000,000|人民币普通股|2,000,000|
||北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东。中国工|||
||商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||份有限公司－华商未来主题股票型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。除|||
|说明||||
||此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属|||
||于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|公司前10名无限售条件股东中，个人股东章瑗持有2,075,900股股份，均为投资者信用|||
|业务情况说明（如有）|证券账户持有。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.预付款项2018年03月31日为180,692,931.35元，比年初增加98.34%，其主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购买材料的预付款增加。
2.其他应收款2018年03月31日为77,569,743.69元，比年初增加78.92%，其主要原因是：应收的政府补助增加。
3.商誉2018年03月31日为19,167,800.72元，比年初增加100.00%，其主要原因是：收购Akrion SystemsLLC资产、负债及相关业务产生。
4.长期待摊费用2018年03月31日为9,426,499.29元，比年初增加62.43%，其主要原因是：厂房改造投入增加。
5.其他非流动资产2018年03月31日为35,418,071.12元，比年初减少32.09%，其主要原因是：购置长期资产的预付款减少。
6.短期借款2018年03月31日为609,537,312.80元，比年初增加41.89%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款。
7.应付利息2018年03月31日为442,246.99元，比年初减少47.14%，其主要原因是：截止一季度末尚未支付的利息减少。
8.预计负债2018年03月31日为18,269,018.20元，比年初增加100.00%，其主要原因是：收购Akrion SystemsLLC资产、负债及相关业务产生。
9.其他非流动负债2018年03月31日为360,043.41元，比年初增加100.00%，其主要原因是：Akrion SystemsLLC在美国房屋租赁免租期形成的非流动负债。
10.其他综合收益2018年03月31日为-3,725,282.66元，比年初减少367.26%，其主要原因是：外币报表折算差异变动。
11.营业收入2018年03月31日为542,427,314.30元，比去年同期增加30.85%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加。
12.税金及附加2018年03月31日为6,769,756.22元，比去年同期增加518.36%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，相应税金增加。
13.销售费用2018年03月31日为36,907,910.55元，比去年同期增加44.72%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，相应销售费用增加。
14.财务费用2018年03月31日为11,295,113.27元，比去年同期增加58.93%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款，导致利息支出增加。
15.资产减值损失2018年03月31日为11,238,217.74元，比去年同期增加214.22%，其主要原因是：应收账款及其他应收款增加所致。
16.其他收益2018年03月31日为32,138,138.38元，比去年同期增加100.00%，其主要原因是：会计政策变更，上期尚未存在此科目。
17.营业利润2018年03月31日为31,880,637.14元，比去年同期增加132.78%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加。
18.营业外收入2018年03月31日为104,011.55元，比去年同期减少99.91%，其主要原因是：会计政策变更，与经营相关政府补助计入其他收益。
19.营业外支出2018年03月31日为138,442.70元，比去年同期减少69.93%，其主要原因是：本期未发生赔偿支出。
20.所得税费用2018年03月31日为13,422,548.92元，比去年同期增加157.15%，其主要原因是：利润增加导致所得税费用相应增加。
21.归属于母公司所有者的净利润2018年03月31日为15,359,488.62元，比去年同期增加857.58%，其主要原因是：销售及订
单、生产规模较上期增加。
22.少数股东损益2018年03月31日为3,064,168.45元，比去年同期减少40.06%，其主要原因是：因订单执行进度原因，本期电子元器件业务营收及利润较去年同期有所下降。
23.其他综合收益的税后净额2018年03月31日为-2,928,023.85元，比去年同期减少1184.03%，其主要原因是：外币报表折算差异变动。
24.外币财务报表折算差额2018年03月31日为-2,928,023.85元，比去年同期减少1184.03%，其主要原因是：收购Akrion SystemsLLC资产、负债及相关业务使外币折算的资产及负债规模增长。
25.收到其他与经营活动有关的现金2018年03月31日为35,936,647.35元，比去年同期增加206.76%，其主要原因是：随着订单规模增长，进口材料数量及金额增加，退税增加。
26.购买商品、接受劳务支付的现金2018年03月31日为501,059,999.17元，比去年同期增加117.05%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，备货增加。
27.支付的各项税费2018年03月31日为29,154,568.36元，比去年同期增加48.11%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，相应税金增加。
28.支付其他与经营活动有关的现金2018年03月31日为60,528,926.83元，比去年同期增加31.27%，其主要原因是：向02专项协作单位支付的子课题的研发经费。
29.经营活动现金流出小计2018年03月31日为819,706,906.85元，比去年同期增加72.56%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加。
30.经营活动产生的现金流量净额2018年03月31日为-255,457,347.39元，比去年同期减少4993.22%，其主要原因是：销售及订单、生产规模较上期增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加。
31.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年03月31日为4,735.51元，比去年同期增加230.29%，其主要原因是：处置固定资产金额增加。
32.投资活动现金流入小计2018年03月31日为4,735.51元，比去年同期增加230.29%，其主要原因是：处置固定资产金额增加。
33.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年03月31日为121,402,114.54元，比去年同期增加246.68%，其主要原因是：微电子装备扩产项目投入增加。
34.投资活动现金流出小计2018年03月31日为121,402,114.54元，比去年同期增加246.68%，其主要原因是：微电子装备扩产项目投入增加。
35.投资活动产生的现金流量净额2018年03月31日为-121,397,379.03元，比去年同期减少246.68%，其主要原因是：微电子装备扩产项目投入增加。
36.取得借款收到的现金2018年03月31日为397,401,410.60元，比去年同期增加245.24%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款。
37.筹资活动现金流入小计2018年03月31日为397,401,410.60元，比去年同期增加245.24%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款。
38.分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年03月31日为21,119,574.92元，比去年同期增加201.98%，其主要原因是：本期子公司实际支付的股利增加。
39.支付其他与筹资活动有关的现金2018年03月31日为1,841,656.87元，比去年同期增加100.00%，其主要原因是：支付收购少数股东股权代扣所得税。
40.筹资活动产生的现金流量净额2018年03月31日为116,100,258.73元，比去年同期增加210.23%，其主要原因是：扩大生产规模需要，增加借款。
41.汇率变动对现金及现金等价物的影响2018年03月31日为-2,302,993.95元，比去年同期减少38342.31%，其主要原因是：外币折算差异变动。
42.现金及现金等价物净增加额2018年03月31日为-263,057,461.64元，比去年同期减少80.96%，其主要原因是：销售及订单、
生产规模较上期增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年8月7日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购Akrion SystemsLLC资产及负债的议案》和《关于北京北方华创微电子装备有限公司成立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司在美国设立全资子公司NAURA AkrionINC.，收购美国Akrion SystemsLLC公司（以下简称“Akrion公司”）的资产、负债及相关业务。
2018年1月16日，公司与Akrion公司根据《资产购买协议》签署了资产交割文件，并完成了资产交割工作。双方确认自本次交易交割日(2018年1月16日)起，与标的资产相关的权利与义务均归属于受让方，自交割日起，标的资产纳入公司的合并报表范围。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司收购Akrion Systems LLC资产及负债事项实施完毕。||《关于收购资产完成交割的公告》|
||2018年01月18日|（2018-003）巨潮咨询网|
|||www.cninfo.com.cn。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||100.00%|至|150.00%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||10,557.76|至|13,197.20|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||5,278.88|||
|元）||||
||预计2018年1-6月公司销售收入较去年同期增长，致使归属于上市公司股|||
|业绩变动的原因说明||||
||东的净利润同比增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年02月23日|电话沟通|个人|公司行业及业务介绍|
|2018年02月26日|电话沟通|机构|公司行业及业务介绍|
|2018年03月02日|电话沟通|个人|公司行业及业务介绍|
|2018年03月27日|电话沟通|个人|公司行业及业务介绍|
|2018年03月29日|电话沟通|机构|公司行业及业务介绍|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方华创科技集团股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|757,211,265.75|1,020,266,834.88|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|345,799,510.60|431,881,733.04|
|应收账款|802,611,708.36|734,912,166.84|
|预付款项|180,692,931.35|91,102,298.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|77,569,743.69|43,355,220.17|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,296,195,637.26|2,032,528,852.44|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|107,159,036.40|106,631,940.51|
|流动资产合计|4,567,239,833.41|4,460,679,046.15|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,441,320,865.96|1,448,704,386.02|
|在建工程|382,992,007.69|320,313,019.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,064,171,476.74|1,027,385,595.35|
|开发支出|961,474,157.33|796,823,510.70|
|商誉|19,167,800.72||
|长期待摊费用|9,426,499.29|5,803,292.47|
|递延所得税资产|35,708,282.70|33,524,647.87|
|其他非流动资产|35,418,071.12|52,156,507.53|
|非流动资产合计|3,949,679,161.55|3,684,710,959.89|
|资产总计|8,516,918,994.96|8,145,390,006.04|
|流动负债：|||
|短期借款|609,537,312.80|429,575,282.32|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|145,156,912.33|116,462,759.79|
|应付账款|1,034,348,398.63|946,804,361.38|
|预收款项|1,225,965,924.63|1,129,816,671.10|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|116,759,596.75|135,537,823.96|
|应交税费|31,128,721.25|32,115,587.74|

||||
|-|-|-|
|应付利息|442,246.99|836,608.97|
|应付股利|41,573,414.38|41,573,414.38|
|其他应付款|62,642,703.07|59,939,095.61|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|76,506,668.38|90,385,733.86|
|其他流动负债|515,265.55|550,000.00|
|流动负债合计|3,344,577,164.76|2,983,597,339.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|394,900,000.00|435,800,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|18,269,018.20||
|递延收益|1,274,759,698.67|1,245,618,205.58|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|360,043.41||
|非流动负债合计|1,688,288,760.28|1,681,418,205.58|
|负债合计|5,032,865,925.04|4,665,015,544.69|
|所有者权益：|||
|股本|458,004,372.00|458,004,372.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,888,184,617.53|1,888,184,617.53|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-3,725,282.66|-797,258.81|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|69,209,176.79|69,209,176.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|908,443,995.38|893,084,506.76|
|归属于母公司所有者权益合计|3,320,116,879.04|3,307,685,414.27|
|少数股东权益|163,936,190.88|172,689,047.08|
|所有者权益合计|3,484,053,069.92|3,480,374,461.35|
|负债和所有者权益总计|8,516,918,994.96|8,145,390,006.04|

法定代表人：张劲松 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：庞海2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|44,731,676.68|52,677,572.88|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,238,079.57|24,641,626.47|
|应收账款|76,190,898.43|82,317,212.58|
|预付款项|218,804,154.30|214,243,894.82|
|应收利息|||
|应收股利|6,024,301.90|8,880,000.00|
|其他应收款|60,080,294.89|68,946,476.81|
|存货|50,180,675.55|52,125,713.31|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,031,933.74|
|流动资产合计|471,250,081.32|504,864,430.61|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,845,281,835.19|2,826,281,835.19|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|150,328,605.92|152,900,471.77|
|在建工程|224,505.20|224,505.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,903,654.55|4,052,438.62|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,097,652.24|1,143,305.85|
|递延所得税资产|6,905,322.83|5,428,521.68|
|其他非流动资产|18,756,634.78|19,509,930.54|
|非流动资产合计|3,026,498,210.71|3,009,541,008.85|
|资产总计|3,497,748,292.03|3,514,405,439.46|
|流动负债：|||
|短期借款|216,890,000.00|226,973,662.59|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|39,296,847.88|43,016,132.58|
|预收款项|34,409,564.84|21,753,107.52|
|应付职工薪酬|60,248,637.45|61,251,848.30|
|应交税费|2,175,670.04|2,121,592.80|
|应付利息|||
|应付股利|20,208,622.26|20,208,622.26|
|其他应付款|29,320,282.98|33,312,178.44|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,614,877.40|3,486,503.19|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|405,164,502.85|412,123,647.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|67,049,911.69|68,450,911.69|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|67,049,911.69|68,450,911.69|
|负债合计|472,214,414.54|480,574,559.37|
|所有者权益：|||
|股本|458,004,372.00|458,004,372.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,067,102,145.32|2,067,102,145.32|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|60,462,046.18|60,462,046.18|
|未分配利润|439,965,313.99|448,262,316.59|
|所有者权益合计|3,025,533,877.49|3,033,830,880.09|
|负债和所有者权益总计|3,497,748,292.03|3,514,405,439.46|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|542,427,314.30|414,526,271.00|
|其中：营业收入|542,427,314.30|414,526,271.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|542,684,815.54|511,794,277.01|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|315,096,376.84|276,509,285.97|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,769,756.22|1,094,787.36|
|销售费用|36,907,910.55|25,503,671.60|
|管理费用|161,377,440.92|198,003,073.09|
|财务费用|11,295,113.27|7,106,880.60|
|资产减值损失|11,238,217.74|3,576,578.39|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|32,138,138.38||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,880,637.14|-97,268,006.01|
|加：营业外收入|104,011.55|109,664,281.19|
|减：营业外支出|138,442.70|460,437.23|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|31,846,205.99|11,935,837.95|
|减：所得税费用|13,422,548.92|5,219,664.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,423,657.07|6,716,173.77|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||18,423,657.07|6,716,173.77|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|15,359,488.62|1,603,982.59|
|少数股东损益|3,064,168.45|5,112,191.18|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,928,023.85|270,104.63|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,928,023.85|270,104.63|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,928,023.85|270,104.63|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,928,023.85|270,104.63|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|15,495,633.22|6,986,278.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,431,464.77|1,874,087.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,064,168.45|5,112,191.18|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0335|0.0035|
|（二）稀释每股收益|0.0335|0.0035|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张劲松 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：庞海4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|18,498,674.08|137,475,411.53|
|减：营业成本|9,607,090.93|108,805,408.27|
|税金及附加|910,365.89|13,533.75|
|销售费用|1,259,125.68|5,940,733.30|
|管理费用|13,698,310.91|31,979,795.84|
|财务费用|2,649,672.70|2,785,543.77|
|资产减值损失|1,020,714.99|1,513,745.02|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|871,625.79||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,774,981.23|-13,563,348.42|
|加：营业外收入|1,177.48|6,881,343.30|
|减：营业外支出||52,564.19|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-9,773,803.75|-6,734,569.31|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,476,801.15|-293,601.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,297,002.60|-6,440,967.93|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-8,297,002.60|-6,440,967.93|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-8,297,002.60|-6,440,967.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0181|-0.0141|
|（二）稀释每股收益|-0.0181|-0.0141|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|528,312,912.11|458,290,265.59|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||35,936,647.35|11,714,905.13|
|金|||
|经营活动现金流入小计|564,249,559.46|470,005,170.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|501,059,999.17|230,852,379.85|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||228,963,412.49|178,374,288.07|
|现金|||
|支付的各项税费|29,154,568.36|19,683,820.87|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||60,528,926.83|46,110,319.56|
|金|||
|经营活动现金流出小计|819,706,906.85|475,020,808.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-255,457,347.39|-5,015,637.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,735.51|1,433.76|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|4,735.51|1,433.76|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||121,402,114.54|35,018,649.94|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|121,402,114.54|35,018,649.94|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-121,397,379.03|-35,017,216.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|397,401,410.60|115,110,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|397,401,410.60|115,110,000.00|
|偿还债务支付的现金|258,339,920.08|213,446,176.10|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,119,574.92|6,993,704.54|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||4,175,400.00|4,175,400.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,841,656.87||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|281,301,151.87|220,439,880.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|116,100,258.73|-105,329,880.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,302,993.95|-5,990.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-263,057,461.64|-145,368,725.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,011,062,372.59|947,972,913.84|
|六、期末现金及现金等价物余额|748,004,910.95|802,604,188.61|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|16,678,407.11|106,856,195.89|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||27,081,474.93|21,746,675.20|
|金|||
|经营活动现金流入小计|43,759,882.04|128,602,871.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,271,292.83|85,034,024.17|
|支付给职工以及为职工支付的|9,616,747.56|45,563,791.22|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|1,524,731.59|294,896.85|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,306,448.96|27,070,102.94|
|金|||
|经营活动现金流出小计|30,719,220.94|157,962,815.18|
|经营活动产生的现金流量净额|13,040,661.10|-29,359,944.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||9,719,000.00|683.76|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,340,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|11,059,000.00|683.76|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||717,977.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|19,000,000.00|168,537,163.49|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||2,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,000,000.00|171,255,141.26|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,941,000.00|-171,254,457.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|87,900,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|87,900,000.00|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|97,983,662.59|143,276,176.10|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,961,894.71|716,499.29|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|100,945,557.30|143,992,675.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|-13,045,557.30|-93,992,675.39|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,945,896.20|-294,607,076.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|52,677,572.88|331,559,807.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|44,731,676.68|36,952,730.18|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北方华创科技集团股份有限公司董事长：张劲松
2018年4月27日