证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号： 2015-033
青岛东软载波科技股份有限公司
关于变更胶州经济开发区工业园项目投资方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应物联网发展的需要，抓住我国智慧城市和智慧社区应用产业的政策和市场机遇，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、管理层经过审慎分析和前期调研，一致同意在青岛市胶州经济技术开发区由全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“子公司”）建设胶州经济开发区信息产业园项目，依托胶州国家级开发区的人才、信息、政策和区位优势，开展智能家居产品及整体解决方案的研发和生产。
一、项目前期情况介绍
2013年08月21日第二届董事会第三次会议通过了《关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》；《关于公司在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设公司智能家居研发中心的议案》；《关于使用部分超募资金用于在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研
发中心的议案》；《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》。
具体内容详见2013年08月23日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2013-037、038、039）。
以上议案已于2013年09月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
2013年10月12日，公司完成了全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司的工商注册登记手续，并取得了胶州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
具体内容详见2013年10月17日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2013-044）。
公司于2014年09月05日收到胶州市人民政府颁发的两份《中华人民共和国国有土地使用证》,青岛东软载波智能电子有限公司以拍卖方式购得位于胶州市胶州经济技术开发区创新大道西、湘江支路北宗地编号为2014-132和宗地编号为2014-133的国有建设用地使用权。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见2014年09月05日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2014-053）。
二、项目规划及变更情况介绍
根据子公司获得土地情况和公司未来发展的需求，公司目前已完成胶州子公司信息产业园区（以下简称“本项目”）的整体规划，并由青岛腾远设计事务所有限公司出具了《青岛东软载波智能电子有限公司胶州经济开发区信息产业园项目可行性研究报告》。
投资方案变更为：
1、母公司取消购买商业用地55亩，子公司增加购买工业用地55亩，取消了母公司智能家居研发中心项目。
2、本项目的建设分为两期进行，具体实施进度初步设想为：计划于2013
年10月至2015年04月底前完成购买土地、立项、规划设计并进行开工建设，至2016年年底前完成一期建设并投入使用，一期工程建设期限为 20个月；二期工程从2017年07月开始建设，到 2018年年底完成并投入使用，二期工程建设期限为18个月。
本项目主要建设面积217,243.08m2。本项目分两期建设，一期工程建筑面积147,217.08m2，主要建设1#、2#、5#、6#电子厂房；试制中心；综合楼；生活区（1#-2#单身宿舍、1#-2#单身公寓、1#-7#专家住宅）以及其它配套建筑等。二期工程建筑面积70,026.00m2，主要包括3#、4#、7#、8#电子厂房及试验检测中心等项目。
该项目建成后，将打造集住宿、研发、生产和办公为一体的现代化高科技信息产业园。
3、本项目取得有关部门审批情况
本项目已取得胶州经济技术开发区经济发展局下发的《胶经开审批字（2015）01010号关于青岛东软载波智能电子有限公司胶州开发区信息产业园项目备案的通知》，公司已完成新项目备案工作。
三、项目投资情况介绍
经测算，本项目建设总投资约为￥99,985.03万元，根据实际情况，该项目分为两期进行建设。
其中，一期建设总投资约为59,916.63万元，主要由以下几部分组成：
建安工程费用 33,311.91万元；设备购置费用 1,962.00万元；专业设备购置费用10,822.00万元；工程建设其他费用2,819.81万元；基本预备费1,904.69万元；土地费用3,096.22万元；经营性铺底流动资金 6,000.00万元。
二期建设总投资约为40,068.40万元，主要由以下几部分组成：
建安工程费用 17,068.47万元；设备购置费用 320.00万元；专业设备购置费用 10,100.00万元；工程建设其他费用 1,629.05万元；基本预备费 950.88万元；经营性铺底流动资金10,000.00万元。
四、项目效益情况预测
2017年只有一期工程竣工开始投入生产，根据实际情况，预测此时年销售收入为66，975万元，此时的生产能力达到正常生产能力的40%，2018年达到生产能力的50%；2019年二期工程竣工并开始投入生产，达到生产能力的80%，此后每年生产能力增加10%，直至2021年生产能力达到100%时不再增加。
五、本次增资情况
为了保证本项目的顺利进行，公司董事会、管理层经过审慎研究分析，一致同意本项目建设总投资约为￥10亿元，其中：本项目一期资金来源为青岛东软载波科技股份有限公司对子公司东软载波智能电子有限公司投资的 60,000万元，本项目二期资金来源为青岛东软载波智能电子有限公司自筹40,000万元。
鉴于子公司目前注册资本金为20,000万元，公司同意向子公司增资 40,000万元，作为本项目一期投资。其中：使用超募资金35,600万元，募集资金 4,400万元,增资后子公司注册资本金达到60,000万元。
六、信息产业园项目变更情况对比表
青岛东软载波科技股份有限公司胶州经济开发区信息产业园项目变更情况对比表
人民币单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目投资|变更前投资方案|||变更后投资方案|||
|计划|变更前项目名称--智能家居工业园|||变更后项目名称--信息产业园项目|||
||母公司-青岛东软载波科技股份有限|子公司—青岛东软载波智|||||
|投资单位||||子公司—青岛东软载波智能电子有限公司|||
||公司|能电子有限公司|||||
||||||信息产业园项||
|投资计划项目|智能家居研发中心|智能家居工业园|小计|信息产业园项目(一期)||小计|
||||||目(二期)||
||||||项目建设、设||
|计划投资所用|购买土地和项目建设、设备购置及运|购买土地和项目建设、设||购买土地和项目建设、设备购置|||
||||—||备购置及运营|—|
|于项目|营资金投资|备购置及运营资金投资||及运营资金投资|||
||||||资金投资||
||2013年8月21日第二届董事会|2013年8月21日第||第二届董事会第十七次会|第二届董||
||第三次会议通过了《关于公司在青岛|二届董事会第三次会议||议通过了《关于使用部分募集资|事会第十七次||
||市胶州经济技术开发区购买建设用|通过了《关于公司使用超||金和超募资金对全资子公司增|会议通过了||
|计划投资项目|||||||
||地建设公司智能家居研发中心的议|募资金在青岛市胶州经||资的议案》；《关于变更胶州经济|《关于变更胶||
|批准的机构和|||—|||—|
||案》；《关于使用部分超募资金用于|济技术开发区设立全资||开发区工业园项目投资方案的|州经济开发区||
|议案|||||||
||在青岛市胶州经济技术开发区购买|子公司的议案》；2013 年||议案》；《关于变更募投项目部分|工业园项目投||
||建设用地建设智能家居研发中心的|第二次临时股东大会批||内容实施方式和实施进度及节|资方案的议||
||议案》；《关于变更募投项目部分内|准了该议案。||余募集资金的议案》。以上议案|案》；||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||容实施方式和实施进度的议案》，||||需要 2014 年度股东大会审议通|||
||2013 年第二次临时股东大会批准了||||过方可生效。|||
||该议案。|||||||
||||||“同意公司使用超募资金不|||
||“为适应物联网发展的需要，抓|”||||||
||||||超过40,000万元(如超募资金不|||
||住我国智慧城市和智慧社区应用产|||||||
||||||足部分，由自有资金补齐)用于|||
||业的政策和市场机遇，公司董事会、|||||||
||||“使用超募资金不超||对青岛东软载波智能电子有限|||
||管理层经过审慎分析和前期调研，拟|||||||
||||过 20,000 万元用于设立||公司进行增资，增资后，青岛东|||
||投资16,400.00万元，其中，使用募|||||||
||||全资子公司”；“子公司将||软载波智能电子有限公司的注|||
||集资金万元 4,400.00 万元，超募资|||||||
||||来计划购买工业用地||册资本将增加为人民币 60,000|（二期）||
||金12,000.00万元，在青岛市胶州经|||||||
||||200 亩，用于建设智能家||万元。|工程建设面积||
||济技术开发区建设智能家居研发中|||||||
||||居工业园区”“公司智能||投资方案变更：母公司减少|70,026m2。（其||
|批准项目内容||||||||
||心，依托胶州经济技术开发区的人|||||||
||||家居工业园区建设资金|—|购买商业用地 55 亩，子公司增|中：厂房面积|—|
|描述||||||||
||才、信息、政策和区位优势，开展智|||||||
||||使用详细计划，将以未来||加购买工业用地 55 亩，取消了|63,168m2，试||
||能家居产品及整体解决方案的研发|||||||
||||建设工程预算为准，待公||母公司智能家居研发中心项|验检测中心||
||工作。”；|||||||
||||司建设项目预算完成后，||目。”|6,858m2）。”||
||||公司董事会根据实际投||子公司工业园区项目投资|||
||“公司智能家居研发中心建设|||||||
||||资情况，提交股东大会审||方案变更为：“（一期）工程建设|||
||资金使用详细计划，将以未来建设工|||||||
||||议通过后实施”。||面积147,217.08 m2。（其中：厂|||
||程预算为准，待公司建设项目预算完|||||||
||||||房面积63,168m2，综合楼及试制|||
||成后，公司董事会根据实际投资情|||||||
||||||中心27,761m2，生活区及配套其|||
||况，提交股东大会审议通过后实施。|||||||
||||||他 附 属 配 套 设 施|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||“公司拟变更募投项目部分内|||56,288.08m2 ）。”|||
||容的实施方式和实施进度，将原拟用|||“公司拟变更募投项目部|||
||于购买商品楼的3,240万元与工程其|||分内容的实施方式和实施进度，|||
||他费用 539.55 万元募集资金的使用|||将原拟用于在青岛市胶州经济|||
||方式变更为自建，即用于在青岛市胶|||技术开发区购买建设用地建设|||
||州经济技术开发区购买建设用地建|||智能家居研发中心的 4400 万元|||
||设智能家居研发中心，该部分募集资|||募集资金调整为增资青岛东软|||
||金使用进度亦根据智能家居研发中|||载波智能电子有限公司，用于子|||
||心建设进度作相应调整。|||公司工业园区项目建设”|||
||拟将募投项目节余募集资金（含||||||
||募集资金利息）620.45万元用于青岛||||||
||市胶州经济技术开发区购买建设用||||||
||地建设智能家居研发中心项目。”||||||
|计划投资金额|16,400.00|20,000.00|36,400.00|60,000.00|40,000.00|100,000.00|
|其中：使用募|||||||
||4,400.00|—|4,400.00|4,400.00|—|4,400.00|
|集资金|||||||
|其中：使用超|||||||
||12,000.00|20,000.00|32,000.00|55,600.00|—|55,600.00|
|募资金|||||||
|其中：子公司|||||||
||—|—|—|—|40,000.00|40,000.00|
|自筹资金|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|已经实际投入|||||||
||—|20,000.00|20,000.00|20,000.00|—|20,000.00|
|的资金|||||||
|尚需继续投入|||||||
||—|—|—|40,000.00|40,000.00|80,000.00|
|资金|||||||
|其中：计划购入|||||||
||4,125.00|2,266.00|6,391.00|3111.70|—|3111.70|
|土地金额|||||||
|其中：计划项|||||||
|目建设、设备购|||||||
||12,275.00|17,734.00|30,009.00|56,888.30|40,000.00|96,888.30|
|置及运营资金|||||||
|投资金额|||||||
||55亩（地块一位于创新大道以东、长||||||
|计划购买土地|江路以北 15 亩，地块二位于正阳路||||||
|||200亩|255亩|255亩|—|255亩|
|面积|以南、云溪河以北 40 亩），（一期）||||||
||计划投资为15亩用地。||||||
|计划购买土地|||||||
||商业用地|工业用地|—|工业用地|—|—|
|性质|||||||
|||已实际购入255亩工业用|||||
|是否已经实施|未购入||—|已实际购入255亩工业用地|尚未实施|—|
|||地|||||
|项目计划投资|||||||
||一期|一期|—|一期|二期|—|
|所属建设周期|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年10月-2015年12|||2017年7月||
|计划建设期|2014年03月-2016年03月||—|2013年10月-2016年12月||—|
|||月|||-2018年12月||
||||||（二期）工程||
|||（一期）工程建设面积|||||
||（一期）公司一期计划建设地块位于|||（ 一 期 ） 工 程 建 设 面 积|建 设 面 积||
|||66,600m2。（其中：厂房面|||||
||创新大道以东、长江路以北 15 亩，|||147,217.08m2。（其中：厂房面积|70,026m2。（其||
|计划建设面积||积30,000m2，办公楼和附|||||
||计划建筑面积 25,000 平方米（具体||—|63,168m2，综合楼及试制中心|中：厂房面积|—|
|及描述||属建筑物 36,600 m2（具|||||
||面积根据当地规划部门的规划建|||27,761m2，生活区及配套其他附|63,168m2，试||
|||体面积根据当地规划部|||||
||设）。|||属配套设施56,288.08m2 ）。|验检测中心||
|||门的规划建设）。|||||
||||||6,858m2）。||

七、风险分析与提示
（一）投资额不足的风险
由于青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园区建设刚刚启动，可能存在投资不足的风险。尽管公司目前已完成胶州子公司信息产业园区的整体规划，并由青岛腾远设计事务所有限公司出具了《青岛东软载波智能电子有限公司胶州经济开发区信息产业园项目可行性研究报告》，但本项目建设用资金将以未来建设工程实际投资为准，待公司建设项目完成后，公司会及时披露建设资金使用情况。
（二）项目不能按期推进的风险
根据本项目建设规划，本项目的建设分为两期进行，具体实施进度初步设想为：计划于2013年10月至2015年04月底前完成购买土地、立项、规划设计并进行开工建设，至2016年年底前完成一期建设并投入使用，一期工程建设期限为20
个月；二期工程从2017年07月开始建设，到2018年年底完成并投入使用，二期工程建设期限为18个月。公司在取得建设用地后由于项目审批、规划调整或其他原因等不能及时开工建设，可能导致项目建设进度滞后、不能按期建成。对于本项目，公司前期已经进行了充分的工作准备，并与项目建设地有关主管部门保持了良好沟通，公司保证将积极投入各方面资源，并充分利用外部有利条件，以确保本项目的顺利推进。
（三）项目实施风险
在本项目建设过程中，可能存在因原材料价格和人工成本上涨、施工量变动、安全生产等因素影响，导致项目预算增加或者项目竣工时间延期等风险。对于本项目，公司将在对建筑设计、施工和监理等单位进行招投标时，选取实力雄厚，资质优良、信誉度高的合作方进行合作，严格把握项目建设进度和质量，尽可能降低项目实施风险。
八、本次项目变更的审批情况
（一）董事会意见
公司于2015年04月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更胶州经济开发区工业园项目投资方案的议案》，同意变更胶州经济开发区工业园项目投资方案。
（二）监事会意见
公司于2015年04月22日召开的第二届监事会第十次会议审议并通过了《关于变更胶州经济开发区工业园项目投资方案的议案》，同意变更胶州经济开发区工业园项目投资方案。经审核，监事会认为本次部分募投项目变更是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司本次部分募集资金投资项目的变更。
（三）独立董事意见
独立董事充分讨论后认为：公司为适应物联网发展的需要，抓住我国智慧城市和智慧社区应用产业的政策和市场机遇，投资建设胶州经济开发区他园项目，依托胶州国家级开发区的人才、信息、政策和区位优势，开展智能家居产品及整体解决方案的研发和生产，符合公司长期战略发展规划，有利于完善公司产业链，提供市场竞争能力，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《青岛东软载波科技股份有限公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定。同意公司变更胶州经济开发区工业园项目投资方案。
（四）保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司保荐代表人经现场核查本次募投项目实施地点、查阅可行性研究报告及募集资金使用情况等文件后，就该事项发表如下意见：
1、东软载波本次变更智能家居研发中心项目投资方案，符合公司的发展战略规划，有利于公司的整体产业布局，进一步增强公司研发实力及扩展公司智能家居产品品类，并将凭借良好的品牌优势、技术优势、管理经验及当地的综合成本优势，形成新的业务和利润增长点，是合理、合规和必要的。
2、东软载波本次变更部分募集资金并使用部分超募资金增资全资子公司，主要将募集资金运用于主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、前述募集资金使用情况已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，尚需提交公司股东大会审批，截至目前履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等有关规定。
基于上述意见，中信证券同意公司本次募集资金使用事宜。
九、备查文件
1、青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、青岛东软载波科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
3、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于青岛东软载波科技股份有限公司募集资金使用情况的保荐意见；
5、青岛东软载波智能电子有限公司胶州经济开发区信息产业园项目可行性研究报告。
特此公告
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十四日