公司现金流量表
编制单位：安庆市石化医院 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|资 产|行次|2014-7-31|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
|流动资产：|1|||||
|货币资金|2|26,303,435.36|24,756,660.43|22,179,148.74|19,228,863.93|
|交易性金融资产|3|||||
|应收票据|4|||||
|应收账款|5|26,983,470.80|28,340,755.89|25,404,324.21|25,476,678.91|
|预付款项|6|39,265.00|73,366.00||5,250.00|
|应收利息|7|||||
|应收股利|8|||||
|其他应收款|9|3,514,849.26|5,964,530.22|3,019,969.88|3,417,220.68|
|存货|10|6,107,538.43|4,358,177.30|3,501,409.63|2,894,548.03|
|一年内到期的非流动资产|11|||||
|其他流动资产|12|||||
||13|||||
|流动资产合计|14|62,948,558.85|63,493,489.84|54,104,852.46|51,022,561.55|
|非流动资产：|15|||||
|可供出售金融资产|16|||||
|持有至到期投资|17|||||
|长期应收款|18|||||
|长期股权投资|19|||||
|投资性房地产|20|||||
|固定资产|21|77,913,702.43|76,378,341.14|65,445,978.17|60,424,990.90|
|在建工程|22|2,340,307.65|2,256,300.00|848,730.00|541,000.00|
|工程物资|23|||||
|固定资产清理|24|||||
|生产性生物资产|25|||||
|油气资产|26|||||
|无形资产|27|1,079,140.41|1,079,140.41|1,080,807.08|1,170,223.75|
|开发支出|28|||||
|商誉|29|||||
|长期待摊费用|30|694,523.31|749,148.74|842,792.34|936,435.93|
|递延所得税资产|31|||||
|其他非流动资产|32|||||
||33|||||
||34|||||
|非流动资产合计|35|82,027,673.80|80,462,930.29|68,218,307.59|63,072,650.58|
|资产总计|36|144,976,232.65|143,956,420.13|122,323,160.05|114,095,212.13|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
公司资产负债表（续）
编制单位：安庆市石化医院 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|负 债 和 股 东 权 益|行次|2014-7-31|2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|

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|流动负债：|37|||||
|短期借款|38|10,000,000.00|10,000,000.00|4,000,000.00|6,000,000.00|
|交易性金融负债|39|||||
|应付票据|40|19,026,711.11|17,893,018.10|17,958,856.59|15,663,739.72|
|应付账款|41|23,719,363.10|24,890,893.22|19,117,154.85|14,306,401.51|
|预收款项|42|6,914,031.46|6,722,554.50|3,885,373.51|3,066,633.65|
|应付职工薪酬|43|4,334,084.05|8,814,635.40|5,356,863.60|6,098,653.68|
|应交税费|44|||||
|应付利息|45|70,000.00|||480,640.00|
|应付股利|46|||||
|其他应付款|47|8,148,468.19|6,958,489.89|6,199,585.29|3,320,379.26|
|一年内到期的非流动负债|48|||||
|其他流动负债|49|||||
||50|||||
|流动负债合计|51|72,212,657.91|75,279,591.11|56,517,833.84|48,936,447.82|
|非流动负债：|52|||||
|长期借款|53||||3,004,000.00|
|应付债券|54|||||
|长期应付款|55|||||
|专项应付款|56|||||
|预计负债|57|180,000.00||||
|递延所得税负债|58|||||
|其他非流动负债|59|||||
|非流动负债合计|60|180,000.00|||3,004,000.00|
|负债合计|61|72,392,657.91|75,279,591.11|56,517,833.84|51,940,447.82|
|所有者权益：|62|||||
|实收资本|63|17,525,202.00|17,525,202.00|17,525,202.00|17,525,202.00|
|资本公积|64|7,999.00|7,999.00|7,999.00|7,999.00|
|减：库存股|65|155,672.00|167,420.00|167,420.00|147,662.00|
|专项储备|66|||||
|盈余公积|67|6,019,258.99|5,629,759.22|5,342,608.94|4,975,576.95|
|一般风险准备|68|||||
|未分配利润|69|49,186,786.75|45,681,288.80|43,096,936.27|39,793,648.36|
||71|||||
||72|||||
|所有者权益合计|73|72,583,574.74|68,676,829.02|65,805,326.21|62,154,764.31|
|负债和所有者权益总计|74|144,976,232.65|143,956,420.13|122,323,160.05|114,095,212.13|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
公司利润表
编制单位：安庆市石化医院 金额单位：人民币元
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|-|
|行|

项 目 2014年度1-7月 2013年度 2012年度 2011年度
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|项 目|次|2014年度1-7月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、营业收入|1|114,762,872.25|180,456,343.94|158,321,792.47|121,987,771.09|
|减：营业成本|2|80,806,037.56|131,278,582.92|112,963,430.86|86,140,214.75|
|营业税金及附加|3|||||
|销售费用|4|||||
|管理费用|5|29,126,321.58|44,254,161.29|40,707,623.96|30,975,465.56|
|财务费用|6|265,118.60|132,641.21|-20,250.04|98,124.93|
|资产减值损失|7|259,787.58|279,000.99|-50,050.95|664,139.10|
|加：公允价值变动收益|8|||||
|投资收益|9|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|10|||||
|二、营业利润|11|4,305,606.93|4,511,957.53|4,721,038.64|4,109,826.75|
|加：营业外收入|12|1,216,702.88|318,564.07|532,264.42|1,483,129.00|
|减：营业外支出|13|1,627,312.09|1,959,018.78|1,582,983.16|871,073.59|
|三、利润总额|15|3,894,997.72|2,871,502.82|3,670,319.90|4,721,882.16|
|减：所得税费用|16|||||
|四、净利润|17|3,894,997.72|2,871,502.82|3,670,319.90|4,721,882.16|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
公司现金流量表
编制单位：安庆市石化医院 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|行次|2014年度1-7月|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|1|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2|116,311,634.30|180,357,093.25|159,212,887.03|124,673,975.41|
|收到的税费返还|3|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|4|19,034,758.61|22,604,758.42|23,724,727.05|22,985,781.92|
|经营活动现金流入小计|5|135,346,392.91|202,961,851.67|182,937,614.08|147,659,757.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6|81,271,157.17|127,299,613.71|111,425,999.49|86,536,743.70|
|支付给职工以及为职工支付的现金|7|15,770,694.11|22,465,518.37|17,953,973.69|19,258,977.82|
|支付的各项税费|8|||||
|支付其他与经营活动有关的现金|9|30,753,633.67|36,213,180.07|32,290,607.12|31,846,539.15|
|经营活动现金流出小计|10|127,795,484.95|185,978,312.15|161,670,580.30|137,642,260.67|
|经营活动产生的现金流量净额|11|7,550,907.96|16,983,539.52|21,267,033.78|10,017,496.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|12|||||
|收回投资收到的现金|13|||||
|取得投资收益收到的现金|14|||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|15|||800.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|16|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|17|||||
|长期应收款|18|||800.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19|5,685,126.66|19,967,739.16|12,978,332.98|18,517,177.80|
|投资支付的现金|20|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|21|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|22|||||
|投资活动现金流出小计|23|5,685,126.66|19,967,739.16|12,978,332.98|18,517,177.80|
|投资活动产生的现金流量净额|24|-5,685,126.66|-19,967,739.16|-12,977,532.98|-18,517,177.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|25|||||
|吸收投资收到的现金|26|||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|27|||||
|取得借款收到的现金|28||20,000,000.00|4,000,000.00|6,000,000.00|
|发行债券收到的现金|29|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|30|||||
|筹资活动现金流入小计|31||20,000,000.00|4,000,000.00|6,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|32||14,000,000.00|9,004,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|33|319,006.37|438,288.67|335,215.99|386,010.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利|34|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|35|||||
|筹资活动现金流出小计|36|319,006.37|14,438,288.67|9,339,215.99|386,010.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|37|-319,006.37|5,561,711.33|-5,339,215.99|5,613,990.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|38|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|39|1,546,774.93|2,577,511.69|2,950,284.81|-2,885,691.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|40|24,756,660.43|22,179,148.74|19,228,863.93|22,114,555.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|41|26,303,435.36|24,756,660.43|22,179,148.74|19,228,863.93|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
公司所有者权益变动表
编制单位：安庆市石化医院 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年1-7月|||||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|17,525,202.00|7,999.00|167,420.00||5,629,759.22||45,681,288.80||68,676,829.02|
|加：会计政策变更||||||||||
|前期差错更正||||||||||
|二、本年年初余额|17,525,202.00|7,999.00|167,420.00||5,629,759.22||45,681,288.80||68,676,829.02|
|三、本年增减变动金额|||||389,499.77||3,505,497.95||3,894,997.72|
|（一）净利润|||||||3,894,997.72||3,894,997.72|
|（二）其他综合收益||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||3,894,997.72||3,894,997.72|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||||
|1．所有者投入资本||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||
|3．其他|||-11,748.00||||||11,748.00|
|（四）专项储备提取与使用||||||||||
|1．提取专项储备||||||||||
|2．使用专项储备||||||||||
|（五）利润分配|||||389,499.77||-389,499.77|||
|1．提取盈余公积|||||389,499.77||-389,499.77|||
|2．对所有者 的分配||||||||||
|3．其他||||||||||
|（六）所有者权益内部结转||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|四、本期期末余额|17,525,202.00|7,999.00|155,672.00||6,019,258.99||49,186,786.75||72,583,574.74|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计工作负责人：
公司所有者权益变动表（续）
编制单位：安庆市石化医院 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2013年金额|||||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|17,525,202.00|7,999.00|167,420.00||5,342,608.94||43,096,936.27||65,805,326.21|
|加：会计政策变更||||||||||
|前期差错更正||||||||||
|二、本年年初余额|17,525,202.00|7,999.00|167,420.00||5,342,608.94||43,096,936.27||65,805,326.21|
|三、本年增减变动金额|||||287,150.28||2,584,352.54||2,871,502.82|
|（一）净利润|||||||2,871,502.82||2,871,502.82|
|（二）其他综合收益||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||2,871,502.82||2,871,502.82|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||||
|1．所有者投入资本||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||
|3．其他||||||||||
|（四）专项储备提取与使用||||||||||
|1．提取专项储备||||||||||
|2．使用专项储备||||||||||
|（五）利润分配|||||287,150.28||-287,150.28|||
|1．提取盈余公积|||||287,150.28||-287,150.28|||
|2．对所有者 的分配||||||||||
|3．其他||||||||||
|（六）所有者权益内部结转||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|四、本期期末余额|17,525,202.00|7,999.00|167,420.00||5,629,759.22||45,681,288.80||68,676,829.02|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计工作负责人：
公司所有者权益变动表（续）
编制单位：安庆市石化医院 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2012年金额|||||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|17,525,202.00|7,999.00|147,662.00||4,975,576.95||39,793,648.36||62,154,764.31|
|加：会计政策变更||||||||||
|前期差错更正||||||||||
|二、本年年初余额|17,525,202.00|7,999.00|147,662.00||4,975,576.95||39,793,648.36||62,154,764.31|
|三、本年增减变动金额|||||367,031.99||3,303,287.91||3,670,319.90|
|（一）净利润|||||||3,670,319.90||3,670,319.90|
|（二）其他综合收益||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||3,670,319.90||3,670,319.90|
|（三）所有者投入和减少资本|||19,758.00||||||-19,758.00|
|1．所有者投入资本||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||
|3．其他|||19,758.00||||||-19,758.00|
|（四）专项储备提取与使用||||||||||
|1．提取专项储备||||||||||
|2．使用专项储备||||||||||
|（五）利润分配|||||367,031.99||-367,031.99|||
|1．提取盈余公积|||||367,031.99||-367,031.99|||
|2．对所有者 的分配||||||||||
|3．其他||||||||||
|（六）所有者权益内部结转||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|四、本期期末余额|17,525,202.00|7,999.00|167,420.00||5,342,608.94||43,096,936.27||65,805,326.21|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计工作负责人：
公司所有者权益变动表（续）
编制单位：安庆市石化医院 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2011年金额|||||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|17,525,202.00|7,999.00|221,368.00||4,503,388.73||35,543,954.42||57,359,176.15|
|加：会计政策变更||||||||||
|前期差错更正||||||||||
|二、本年年初余额|17,525,202.00|7,999.00|221,368.00||4,503,388.73||35,543,954.42||57,359,176.15|
|三、本年增减变动金额|||||472,188.22||4,249,693.94||4,721,882.16|
|（一）净利润|||||||4,721,882.16||4,721,882.16|
|（二）其他综合收益||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||4,721,882.16||4,721,882.16|
|（三）所有者投入和减少资本|||-73,706.00||||||73,706.00|
|1．所有者投入资本||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||
|3．其他|||-73,706.00||||||73,706.00|
|（四）专项储备提取与使用||||||||||
|1．提取专项储备||||||||||
|2．使用专项储备||||||||||
|（五）利润分配|||||472,188.22||-472,188.22|||
|1．提取盈余公积|||||472,188.22||-472,188.22|||
|2．对所有者 的分配||||||||||
|3．其他||||||||||
|（六）所有者权益内部结转||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||
|4．其他||||||||||
|四、本期期末余额|17,525,202.00|7,999.00|147,662.00||4,975,576.95||39,793,648.36||62,154,764.31|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计工作负责人：