山东未名生物医药股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人(会计主管人员)陈佳宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,270,892,991.1||3 3,998,439,815.42||6.81%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,870,486,180.1||8 2,857,893,265.92||||
||||||0.44%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|199,115,961.23|-13.83%||492,895,743.78||-35.26%|
|归属于上市公司股东的净利润|6,998,878.50|||12,592,914.26|||
|||-92.67%||||-95.38%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||6,990,714.21|-92.52%||6,736,344.55||-97.49%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||31,946,142.28|||
||9,074,081.58|-88.58%||||-83.52%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0106|-92.43%||0.0191||-95.34%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0106|-92.43%||0.0191||-95.34%|
|加权平均净资产收益率|0.25%|-3.30%||0.44%||-10.01%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|440,436.27||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,084,725.70||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-450,254.09||
|减：所得税影响额|1,106,005.07||
|少数股东权益影响额（税后）|112,333.10||
|合计|5,856,569.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||27,082||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|北京北大未名生物工程集团有限公司|境内非国有法人||26.86%|177,235,124||174,016,552|质押||162,498,661|
||||||||冻结||14,736,463|
|高宝林|境内自然人||16.51%|108,927,000||0|冻结||1,000,000|
|王和平|境内自然人||6.62%|43,680,260||16,719,418|冻结||43,680,260|
|深圳三道投资管理企业（有限合伙）|境内非国有法人||3.05%|20,152,800||20,152,800||||
||||||||质押||19,900,000|
|绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.23%|14,686,350||12,438,234||||
||||||||冻结||14,686,350|
|华泰瑞联基金管理有限公司-北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙）|其他||2.06%|13,600,000||0||||
|中南成长(天 津市)股权投资基金合伙企业(有限合 伙)|境内非国有法人||1.80%|11,884,457||8,423,039||||
|北京海燕投资管理有限 公司-海裕3号私募基金|其他||1.25%|8,224,600||0||||
|王明贤|境内自然人||1.07%|7,079,800||0||||
|高校科技产业化促进中心有限公|境内非国有法人||0.87%|5,707,942||2,026,596||||

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|高宝林|108,927,000|人民币普通股|108,927,000|
|王和平|43,680,260|人民币普通股|43,680,260|
|华泰瑞联基金管理有限公司-北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙）|13,600,000|||
|||人民币普通股|13,600,000|
|北京海燕投资管理有限公司－海裕3号私募基金|8,224,600|||
|||人民币普通股|8,224,600|
|王明贤|7,079,800|人民币普通股|7,079,800|
|高校科技产业化促进中心有限公司|3,681,346|||
|||人民币普通股|3,681,346|
|中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3,461,418|||
|||人民币普通股|3,461,418|
|北京北大未名生物工程集团有限公司|3,218,572|||
|||人民币普通股|3,218,572|
|福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）|2,611,943|||
|||人民币普通股|2,611,943|
|香港中央结算有限公司|2,470,225|人民币普通股|2,470,225|
||1、公司前 10 名普通股股东中，北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投 资|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||管理企业（有限合伙）为一致行动人；2、王明贤系高宝林的姐夫；3、公司未知其他股|||
|说明||||
||东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）2018年9月30日合并资产负债表项目
1.预付款项：期末余额比年初余额增加535.71%，主要系报告期内新增预付账款所致。
2.其他应收款：期末余额比年初余额增加493.52%，主要系报告期内业务备用金增加所致。
3.其他流动资产：期末余额比年初余额增加76.50%，系报告期内新增待抵扣进项税额所致。
4.长期股权投资：期末余额比年初余额减少31.91%，主要系协议退伙上海未兴收回投资款所致。
5.在建工程：期末余额比年初余额增加94.69%，主要系报告期内生物经济孵化器项目加大投入所致。
6.其他非流动资产：期末余额比年初余额增加26721.26%，主要系报告期内孙公司合肥未名本期新增预付工程和设备款所致。
7.应付票据及应付账款：期末余额比年初余额减少38.76%，主要系报告期内支付上年赊购款所致。
8.短期借款：期末余额比年初余额增加350.00%，系报告期内子公司未名医药新增银行短期借款所致。
9.预收款项：期末余额比年初余额增加33.84%，主要系报告期内新增预收账款所致。
10.应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少71.84%，主要系报告期内支付年初未付职工薪酬所致。
11.应交税费：期末余额比年初余额减少64.87%，主要系报告期内支付了上期已计提位缴纳的税款所致。
（二）2018年1-9月合并利润表项目
1.营业收入本期发生额比上年同期减少35.26%，主要系山东未名天源上游企业受环保政策影响停产所致。
2.营业成本本期发生额比上年同期减少61.36%，主要原因同上。
3.管理费用本期发生额比上年同期增加66.12%,主要系报告期内支付了子公司未名天源的员工离职补偿金所致.
4.财务费用本期发生额比上年同期增加333.27%，主要系报告期内计提公司债的利息费用所致。
5.资产减值损失本期发生额比上年同期减少38.96%，主要系根据收回应收账款同时转销减值准备所致。
6.投资收益本期发生额比上年同期减少99.32%，主要系报告期内尚未取得参股子公司北京科兴的财务报表导致本期未确认投资收益所致。
7.其他收益本期发生额比上年同期增加1061.83%，主要系报告期内获取政府补助所致。
（三）2018年1-9月合并现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动净额比上年同期增加约2.08亿元，主要系本报告期内孙公司
合肥未名本期新增预付工程以及协议退伙上海未兴收回投资款所致。
2.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动净额比上年同期减少约5.09亿元，主要系上期发行8亿元的公司债以及本报告期内子公司未名医药新增银行短期借款、母公司兑付公司债利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司CMO项目及进展：2018年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议、2018年6月6日公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用募投资金及超募资金投资兴建CMO项目的议案》。详见2018年4月28日披露的《关于使用募投资金及超募资金投资兴建CMO项目的公告》（公告编号：2018-020）。2018年6月7日，为了提高募集资金的使用效率，顺利实施投资兴建CMO项目，出资30,000万在安徽巢湖经济开发区设立全资子公司合肥北大未名生物制药有限公司（以下简称：“合肥北大未名”）。2018年8月21日，公司全资下属公司合肥北大未名购买尚未安装的全新医药生产设备793台套，交易总价值按照设备原值计算，总价为人民币136,880,129.89元。2018年09月12日，为加快医药CMO筹建进程及开展生产经营的准备工作，公司全资下属公司合肥北大未名生物制药有限公司受让及承接安徽未名生物医药有限公司医药CMO生产基地之在建
工程项目，总价为人民币202,069,889.85元。
2、与北京科兴生物制品有限公司的诉讼：2018年7月17日，公司全资子公司未名生物医药有限公司收到北京市海淀区人民法院送达的民事判决书【(2018）京0108民初22373号】，判决北京科兴生物制品有限公司在规定时限内向未名生物医药有限公司提供相关财务报告和财务数据，供未名生物医药有限公司及其委托的审计机构查阅和复制。该诉讼原告未名生物医药有限公司诉被告北京科兴生物制品有限公司股东知情权纠纷一案，于2018年4月23日在北京市海淀区人民法院立案。2018年9月26日，公司全资子公司未名生物医药有限公司收到北京市第一中级人民法院送达的民事判决书【(2018）京01民终7838号】，判决驳回北京科兴生物制品有限公司关于股东知情权纠纷案【(2018）京0108民初22373号】民事判决的上诉请求，维持原判。
3、公司债券按期兑付利息：公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称“17未名债”，债券代码“112593”）到2018年9月进行第一次派发的利息。本次派息的债权登记日：2018年9月21日，除息交易日：2018年9月25日，债券付息日：2018年9月25日。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|CMO项目及进展||巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关|
|||《关于使用募投资金及超募资金投资兴|
||2018年04月28日||
|||建CMO项目的公告》（公告编号：|
|||2018-020）|
|||巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关|
||2018年06月27日|于全资公司设立子公司的公告》（公告编|
|||号：2018-036）|
|||巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关|
||2018年08月21日|于全资下属公司购买生产设备暨关联交|
|||易的公告》（2018-048）|
|||巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关|
|||于全资下属公司受让医药CMO生产基|
||2018年09月12日||
|||地之在建工程暨关联交易的公告》|
|||（2018-052）|
|||巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《山|
||2018年09月28日|东未名生物医药股份有限公司第二次临|
|||时股东大会决议公告》（2018-061）|
|与北京科兴生物制品有限公司的诉讼||巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关|
||2018年07月17日|于全资子公司诉讼判决的公告》|
|||（2018-038）|
|||巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：《关|
||2017年09月27日|于全资子公司收到二审民事判决书的公|
|||告|
|公司债券按期兑付利息||巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）：|
||2018年09月19日|《2017年面向合格投资者公开发行公司|
|||债券2018年付息公告》（2018-057）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||"一、关于避免||||
||||同业竞争的||||
||||承诺函：本次||||
||||重组完成后，||||
||||未名集团将||||
||||成为上市公||||
||||司的控股股||||
||||东，潘爱华及||||
||||其一致行动||||
||||人杨晓敏、罗||||
||||德顺、赵芙蓉||||
||||将成为上市||||
||||公司的实际||||
||||控制人。为了||||
||||避免潘爱华、||||
||||杨晓敏、罗德||||
||||顺、赵芙蓉、||||
||||未名集团及||||
||北京北大未|关于同业竞|||作为公司控||
||||其控制的其||||
||名生物工程|争、关联交||2015年09月|股股东及实|严格按承诺|
|资产重组时所作承诺|||他下属企业||||
||集团有限公|易、资金占用||15日|际控制人期|执行|
||||（上市公司||||
||司|方面的承诺|||间||
||||及其控制的||||
||||下属企业除||||
||||外，下同）侵||||
||||占重组完成||||
||||后上市公司||||
||||及其控制的||||
||||下属企业之||||
||||商业机会和||||
||||形成实质性||||
||||同业竞争的||||
||||问题，维护上||||
||||市公司及中||||
||||小股东的合||||
||||法权益，根据||||
||||国家有关法||||
||||律法规的规||||
||||定，潘爱华、||||
||||杨晓敏、罗德||||

||
|-|
|顺、赵芙蓉、|
|未名集团作|
|为承诺方做|
|出如下承诺：|
|1、未名集团|
|在本次重大|
|资产重组中|
|拟注入上市|
|公司资产范|
|围的相关企|
|业的主营业|
|务为细胞因|
|子药物、抗病|
|毒、多肽药物|
|等生物医药|
|的研发、生产|
|和销售，主要|
|产品为注射|
|用鼠神经生|
|长因子"恩经|
|复"和基因工|
|程干扰素"安|
|福隆"；承诺方|
|及其控制的|
|其他下属企|
|业将不会在|
|上市公司之|
|外新增同类|
|业务。在未名|
|集团作为上|
|市公司控股|
|股东以及潘|
|爱华及其一|
|致行动人杨|
|晓敏、罗德|
|顺、赵芙蓉作|
|为上市公司|
|实际控制人|
|期间，承诺方|
|保证承诺方|
|及其控制的|
|其他下属企|
|业将不会直|
|接或间接地|

||
|-|
|从事或参与|
|从事与上市|
|公司及其控|
|制的下属企|
|业有直接或|
|间接竞争关|
|系的经营活|
|动，不会以任|
|何方式直接|
|或间接地从|
|事或参与从|
|事侵占上市|
|公司及其控|
|制的下属企|
|业之商业机|
|会等有损上|
|市公司及其|
|他股东合法|
|利益的行为，|
|也不会利用|
|未名集团对|
|上市公司的|
|控制关系从|
|事或参与从|
|事其他有损|
|上市公司及|
|其他股东合|
|法利益的行|
|为。2、除未|
|名集团在本|
|次重大资产|
|重组中拟注|
|入上市公司|
|资产范围的|
|相关企业外，|
|承诺方及其|
|所控制下的|
|其他目前涉|
|及或可能涉|
|及从事医药|
|的研发与生|
|产业务的企|
|业为：安徽未|
|名生物医药|

||
|-|
|有限公司（包|
|括其控股子|
|公司安徽未|
|名细胞治疗|
|有限公司，以|
|下简称"安徽|
|未名"）、江苏|
|未名生物医|
|药有限公司|
|（以下简称"|
|江苏未名"）、|
|未名天人中|
|药有限公司|
|（包括其控|
|股子公司黑|
|龙江未名天|
|人制药有限|
|公司、吉林未|
|名天人中药|
|材科技发展|
|有限公司，以|
|下简称"未名|
|天人"）、北京|
|未名益生科|
|技发展有限|
|公司、北京未|
|名药业有限|
|公司、北京未|
|名福源基因|
|药物研究中|
|心有限公司、|
|北京北大未|
|名诊断试剂|
|有限公司。除|
|前述企业外，|
|承诺方目前|
|未控制任何|
|其他从事医|
|药研发及生|
|产或与重组|
|完成后的上|
|市公司可能|
|构成同业竞|
|争的业务或|

||
|-|
|资产。前述企|
|业虽然目前|
|涉及或可能|
|涉及从事医|
|药的研发与|
|生产业务，但|
|该等企业所|
|生产经营的|
|产品及业务|
|与未名集团|
|在本次重大|
|资产重组中|
|拟注入上市|
|公司资产范|
|围的相关企|
|业所生产经|
|营产品及业|
|务，在生产、|
|销售、采购、|
|人员等各方|
|面均完全保|
|持独立且并|
|不相同，目前|
|并不存在实|
|质性的同业|
|竞争。为避免|
|前述企业与|
|重组完成后|
|的上市公司|
|可能产生同|
|业竞争，承诺|
|方进一步承|
|诺如下：（1）|
|一旦安徽未|
|名、江苏未名|
|就其医药生|
|产项目取得|
|了必要的立|
|项、环评、用|
|地、规划、建|
|设施工批文，|
|并取得了药|
|品生产许可|
|证、GMP认|

||
|-|
|证、药品生产|
|批文，且实际|
|生产出产品|
|和能够对外|
|进行销售，在|
|经上市公司|
|聘请的具有|
|证券从业资|
|格的会计师|
|审计确认其|
|已经开始实|
|现盈利后，上|
|市公司有权|
|立即启动对|
|未名集团所|
|持安徽未名|
|股权、江苏未|
|名股权的收|
|购，收购价格|
|应以上市公|
|司聘请的具|
|有证券从业|
|资格的评估|
|机构对相关|
|股权进行评|
|估后所确定|
|的评估值为|
|依据确定。而|
|且，评估机构|
|对江苏未名|
|进行资产评|
|估所采用的|
|评估方法应|
|与未名生物|
|医药有限公|
|司于2014年7|
|月向未名集|
|团转让江苏|
|未名股权确|
|定交易价格|
|时所依据之|
|评估报告所|
|确定的评估|
|方法相同，或|

||
|-|
|者采用经双|
|方认可且符|
|合相关法律|
|及监管部门|
|要求的评估|
|方法进行评|
|估。上市公司|
|可以书面方|
|式通知潘爱|
|华、杨晓敏、|
|罗德顺、赵芙|
|蓉和/或未名|
|集团有关上|
|市公司对未|
|名集团所持|
|安徽未名股|
|权、江苏未名|
|股权的收购|
|意愿，承诺方|
|应在接到上|
|市公司的收|
|购通知之日|
|起三个月内|
|配合上市公|
|司完成有关|
|股权收购手|
|续或按照中|
|国证监会的|
|要求在上市|
|公司履行完|
|毕相关决策|
|和审核批准|
|程序（包括但|
|不限于上市|
|公司董事会|
|和/或股东大|
|会的审议程|
|序、中国证监|
|会的审核批|
|准程序等，下|
|同）后三个月|
|内配合上市|
|公司完成有|
|关股权收购|

||
|-|
|手续。（2）上|
|市公司有权|
|随时要求收|
|购未名集团|
|所持有的未|
|名天人股权|
|以及未名集|
|团实际所控|
|制的北京未|
|名益生科技|
|发展有限公|
|司股权，收购|
|的价格应以|
|上市公司聘|
|请的具有证|
|券从业资格|
|的评估机构|
|对相关股权|
|进行评估后|
|所确定的评|
|估值为依据|
|确定。上市公|
|司可以书面|
|方式通知潘|
|爱华、杨晓|
|敏、罗德顺、|
|赵芙蓉和/或|
|未名集团有|
|关上市公司|
|对未名集团|
|所持未名天|
|人股权以及|
|未名集团实|
|际所控制之|
|北京未名益|
|生科技发展|
|有限公司股|
|权的收购意|
|愿，承诺方应|
|在接到上市|
|公司的收购|
|通知之日起|
|三个月内配|
|合上市公司|

|||
|-|-|
|完成有关股|，|
|权收购手续||
|或按照中国||
|证监会的要||
|求在上市公||
|司履行完毕||
|相关决策和||
|审核批准程||
|序后三个月||
|内配合上市||
|公司完成有||
|关股权收购||
|手续。（3）未||
|名集团保证||
|将在2016年||
|12月31日前||
|通过司法等||
|程序办妥涉||
|及将未名集||
|团所持北京||
|未名药业有||
|限公司股权、||
|北京北大未||
|名诊断试剂||
|有限公司股||
|权向独立第||
|三方进行转||
|让的工商变||
|更登记手续，||
|或将该两家||
|公司予以注||
|销。3、本次||
|重大资产重||
|组完成后，如||
|承诺方及其||
|控制的其他||
|企业有任何||
|商业机会可||
|从事或参与||
|任何可能同||
|上市公司的||
|医药研发及||
|生产经营构||
|成竞争的活||

||
|-|
|动，则立即将|
|上述商业机|
|会通知上市|
|公司，并将该|
|商业机会优|
|先提供给上|
|市公司。4、|
|承诺方保证|
|切实履行本|
|承诺函，且上|
|市公司有权|
|对本承诺函|
|的履行进行|
|监督；如承诺|
|方未能切实|
|履行本承诺|
|函，承诺方将|
|赔偿由此而|
|给上市公司|
|及其控制的|
|下属企业、上|
|市公司其他|
|股东造成的|
|全部直接及|
|间接之经济|
|损失。5、本|
|承诺函之出|
|具、解释、履|
|行及执行均|
|适用中华人|
|民共和国法|
|律。如承诺方|
|未切实履行|
|本承诺函，上|
|市公司及其|
|控制的下属|
|企业、上市公|
|司其他股东|
|均可以依据|
|本承诺函向|
|有管辖权的|
|人民法院起|
|诉承诺方。6、|
|本承诺函自|

||
|-|
|签署之日起|
|生效，直至发|
|生以下情形|
|为止：承诺方|
|及其控制的|
|其他企业与|
|上市公司不|
|再直接或间|
|接地保持股|
|权控制关系。|
|承诺方：未名|
|集团、潘爱|
|华、杨晓敏、|
|罗德顺、赵芙|
|蓉。二、关于|
|减少和规范|
|关联交易的|
|承诺函未名|
|集团、潘爱|
|华、杨晓敏、|
|罗德顺、赵芙|
|蓉作为承诺|
|方现就规范|
|承诺方及承|
|诺方控制或|
|影响的企业|
|与万昌科技|
|之间的关联|
|交易事宜向|
|万昌科技承|
|诺如下：1、|
|在上市公司|
|本次重大资|
|产重组完成|
|后，承诺方及|
|其控制的其|
|他下属企业|
|（上市公司|
|及其控制的|
|下属企业除|
|外，下同）将|
|根据相关法|
|律、法规、规|
|章和规范性|

||
|-|
|文件的规定，|
|减少并规范|
|与上市公司|
|及其控制的|
|下属企业之|
|间发生关联|
|交易。上市公|
|司及其控制|
|的下属企业|
|与承诺方及|
|其控制的其|
|他下属企业|
|发生的关联|
|交易，将严格|
|遵循市场原|
|则，尽量避免|
|不必要的关|
|联交易发生，|
|对持续经营|
|所发生的必|
|要的关联交|
|易，以协议等|
|适当方式进|
|行规范和约|
|束，按照公|
|平、公允和等|
|价有偿的原|
|则进行，交易|
|价格按市场|
|公认的合理|
|价格确定，并|
|按相关法律、|
|法规以及规|
|范性文件的|
|规定履行交|
|易审批程序|
|及信息披露|
|义务，保证关|
|联交易的必|
|要性和公允|
|性，切实保护|
|上市公司及|
|中小股东利|
|益。2、承诺|

||
|-|
|方及其控制|
|的其他下属|
|企业将杜绝|
|一切非法占|
|用上市公司|
|及其控制的|
|下属企业的|
|资金、资产或|
|资源的行为。|
|3、承诺方保|
|证严格遵守|
|中国证监会、|
|深圳证券交|
|易所有关规|
|章等规范性|
|法律文件及|
|上市公司章|
|程等管理制|
|度的规定，依|
|照合法程序，|
|与其他股东|
|一样平等地|
|行使股东权|
|利、履行股东|
|义务，不利用|
|控股股东的|
|地位谋取不|
|当的利益，不|
|损害上市公|
|司及其他股|
|东的合法权|
|益。在上市公|
|司董事会、股|
|东大会对有|
|关涉及承诺|
|方及其他关|
|联方的关联|
|交易事项进|
|行表决时，承|
|诺方将履行|
|回避表决的|
|义务。如果违|
|反上述承诺，|
|从而使承诺|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||方及其控制||||
|||的其他下属||||
|||企业与上市||||
|||公司及其控||||
|||制的下属企||||
|||业进行非公||||
|||允性的交易，||||
|||从而给上市||||
|||公司及其控||||
|||制的下属企||||
|||业和/或上市||||
|||公司其他股||||
|||东造成损失||||
|||的，承诺方愿||||
|||意承担赔偿||||
|||责任。承诺||||
|||方：未名集||||
|||团、潘爱华、||||
|||杨晓敏、罗德||||
|||顺、赵芙蓉。||||
|||"||||
|||"关于保持上||||
|||市公司独立||||
|||性的承诺函||||
|||为了保护万||||
|||昌科技的合||||
|||法利益，维护||||
|||广大中小投||||
|||资者的合法||||
|||权益，未名集||||
|||团及其实际||||
|北京北大未||||作为公司控||
|||控制人潘爱||||
|名生物工程|||2015年09月|股股东及实|严格按承诺|
||其他承诺|华、杨晓敏、||||
|集团有限公|||15日|际控制人期|执行|
|||罗德顺、赵芙||||
|司||||间||
|||蓉作为承诺||||
|||方承诺：在本||||
|||次交易完成||||
|||后，将按照||||
|||《公司法》、||||
|||《证券法》和||||
|||其他有关法||||
|||律法规对上||||
|||市公司的要||||
|||求，对万昌科||||

||||
|-|-|-|
|||技实施规范|
|||化管理，合法|
|||合规地行使|
|||股东权利并|
|||履行相应的|
|||义务，采取切|
|||实有效措施|
|||保证万昌科|
|||技在人员、资|
|||产、财务、机|
|||构和业务方|
|||面的独立。承|
|||诺方：未名集|
|||团及其实际|
|||控制人潘爱|
|||华、杨晓敏、|
|||罗德顺、赵芙|
|||蓉。"|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度净利润（万元）|-6,900|至|-6,100|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|38,841.16|||
||主要受中央“26+2”环保政策风暴影响，未名天源的上游企业停产导致原材|||
|业绩变动的原因说明|料供应中断，加之未名天源地处淄博搬迁改造区域而造成企业停产，预计|||
||2018年计提约1.83亿的商誉减值准备。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,866,351,505.89|1,816,361,894.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|781,418,850.44|813,279,886.19|
|其中：应收票据|291,178,860.89|340,939,304.45|
|应收账款|490,239,989.55|472,340,581.74|
|预付款项|27,951,655.36|4,396,923.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|70,143,506.87|6,592,236.99|
|买入返售金融资产|||
|存货|46,118,918.76|60,095,648.33|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,584,429.08|897,669.15|
|流动资产合计|2,793,568,866.40|2,701,624,259.27|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|308,577,443.68|453,222,328.06|
|投资性房地产|||
|固定资产|427,013,411.35|460,991,719.61|
|在建工程|83,615,875.69|43,932,684.34|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|110,029,695.88|114,761,333.69|
|开发支出|||
|商誉|183,032,009.79|183,032,009.79|
|长期待摊费用|6,941,781.46|9,096,837.60|
|递延所得税资产|30,504,783.20|30,559,008.76|
|其他非流动资产|327,609,123.68|1,219,634.30|
|非流动资产合计|1,477,324,124.73|1,296,815,556.15|
|资产总计|4,270,892,991.13|3,998,439,815.42|
|流动负债：|||
|短期借款|450,000,000.00|100,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|16,087,811.60|26,268,584.35|
|预收款项|14,176,533.55|10,592,166.49|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,557,646.28|30,385,286.85|
|应交税费|16,150,641.98|45,978,251.18|
|其他应付款|12,424,037.66|43,114,637.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|517,396,671.07|256,838,926.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|792,402,344.49|791,364,171.55|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|13,699,100.53|14,613,786.82|
|递延所得税负债|15,866,666.81|16,036,254.15|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|821,968,111.83|822,014,212.52|
|负债合计|1,339,364,782.90|1,078,853,139.30|
|所有者权益：|||
|股本|229,145,299.00|229,145,299.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,354,712,322.59|1,354,712,322.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|125,503,553.38|125,503,553.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,161,125,005.21|1,148,532,090.95|
|归属于母公司所有者权益合计|2,870,486,180.18|2,857,893,265.92|
|少数股东权益|61,042,028.05|61,693,410.20|
|所有者权益合计|2,931,528,208.23|2,919,586,676.12|
|负债和所有者权益总计|4,270,892,991.13|3,998,439,815.42|

法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：陈佳宁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|883,882,380.12|798,231,273.75|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|||
|其中：应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|其他应收款|197,921,269.20|75,520.51|
|存货|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,584,429.08|897,669.15|
|流动资产合计|1,083,388,078.40|799,204,463.41|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,812,574,598.15|3,957,219,482.53|
|投资性房地产|||
|固定资产|113,630.04|155,049.11|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|104,880.51|165,605.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,812,793,108.70|3,957,540,137.10|
|资产总计|4,896,181,187.10|4,756,744,600.51|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款||60,000.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|204,516.83|104,769.93|
|应交税费|58,936.07|44,959.00|
|其他应付款|5,062,609.75|177,364,808.42|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,326,062.65|177,574,537.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|792,402,344.49|791,364,171.55|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|792,402,344.49|791,364,171.55|
|负债合计|797,728,407.14|968,938,708.90|
|所有者权益：|||
|股本|659,735,586.00|659,735,586.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,824,711,274.08|2,824,711,274.08|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|60,304,112.19|60,304,112.19|
|未分配利润|553,701,807.69|243,054,919.34|
|所有者权益合计|4,098,452,779.96|3,787,805,891.61|
|负债和所有者权益总计|4,896,181,187.10|4,756,744,600.51|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|199,115,961.23|231,065,819.18|
|其中：营业收入|199,115,961.23|231,065,819.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|182,636,392.96|170,532,038.57|
|其中：营业成本|27,580,905.19|52,269,396.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,512,624.47|1,401,293.15|
|销售费用|99,230,131.95|95,602,246.68|
|管理费用|31,691,593.38|13,778,579.98|
|研发费用|9,874,969.36|11,671,202.50|
|财务费用|11,598,944.44|-5,132,391.10|
|其中：利息费用|18,569,136.43|3,929.75|

||||
|-|-|-|
|利息收入|7,117,787.38|5,658,002.39|
|资产减值损失|1,147,224.17|941,710.87|
|加：其他收益|1,017,205.93||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||263,796.11|45,099,324.74|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||263,796.11|45,099,324.74|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||76,823.74||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,837,394.05|105,633,105.35|
|加：营业外收入|46,560.01|1,958,092.53|
|减：营业外支出|1,103,891.76|45,141.81|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||16,780,062.30|107,546,056.07|
|列）|||
|减：所得税费用|8,667,037.27|9,828,383.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,113,025.03|97,717,672.19|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||8,113,025.03|97,717,672.19|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|6,998,878.50|95,519,608.94|
|少数股东损益|1,114,146.53|2,198,063.25|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|8,113,025.03|97,717,672.19|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||6,998,878.50|95,519,608.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,114,146.53|2,198,063.25|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0106|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.0106|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：陈佳宁4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|5,093,324.58|1,282,728.55|
|研发费用|||
|财务费用|12,491,876.12|-13,559.98|
|其中：利息费用|13,009,523.32||
|利息收入|524,421.63|28,845.63|
|资产减值损失||-2,474.76|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||263,796.11||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||263,796.11||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,321,404.59|-1,266,693.81|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-17,321,404.59|-1,266,693.81|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-17,321,404.59|-1,266,693.81|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-17,321,404.59|-1,266,693.81|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-17,321,404.59|-1,266,693.81|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|492,895,743.78|761,337,353.61|
|其中：营业收入|492,895,743.78|761,337,353.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|473,434,026.46|561,249,396.80|
|其中：营业成本|78,131,585.57|202,219,985.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,800,279.29|6,989,301.66|
|销售费用|254,529,485.96|284,504,397.97|
|管理费用|79,445,643.54|47,824,808.33|
|研发费用|23,638,393.79|28,018,965.93|
|财务费用|29,294,442.69|-12,557,942.36|
|其中：利息费用|56,660,265.24|11,233.50|
|利息收入|28,114,232.51|13,739,166.66|
|资产减值损失|2,594,195.62|4,249,879.33|
|加：其他收益|7,084,725.70|609,790.85|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||733,530.03|107,370,513.41|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||733,530.03|107,370,513.41|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||440,436.27||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,720,409.32|308,068,261.07|
|加：营业外收入|753,652.58|4,471,797.23|
|减：营业外支出|1,203,906.67|1,141,553.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,270,155.23|311,398,505.27|
|列）|||
|减：所得税费用|15,328,623.12|36,426,280.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,941,532.11|274,972,224.82|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||11,941,532.11|274,972,224.82|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|12,592,914.26|272,312,433.58|
|少数股东损益|-651,382.15|2,659,791.24|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|11,941,532.11|274,972,224.82|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,592,914.26|272,312,433.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-651,382.15|2,659,791.24|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0191|0.41|
|（二）稀释每股收益|0.0191|0.41|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|1,814,132.23|
|减：营业成本|0.00|752,230.51|
|税金及附加||40,233.49|
|销售费用|||
|管理费用|17,072,567.71|4,060,657.09|
|研发费用|||
|财务费用|33,017,548.73|-108,619.31|
|其中：利息费用|40,393,946.58||
|利息收入|7,388,799.60|123,818.79|
|资产减值损失|-3,474.76||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||360,733,530.03||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||733,530.03||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|310,646,888.35|-2,930,369.55|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||310,646,888.35|-2,930,369.55|
|列）|||
|减：所得税费用||255,452.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|310,646,888.35|-3,185,821.90|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||310,646,888.35|-3,185,821.90|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|310,646,888.35|-3,185,821.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|612,136,618.93|779,025,686.48|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|35,400,989.66|17,332,114.92|
|经营活动现金流入小计|647,537,608.59|796,357,801.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|40,577,426.29|111,490,044.38|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||105,058,691.16|110,965,219.94|
|金|||
|支付的各项税费|69,684,139.20|92,418,017.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|400,271,209.66|287,664,691.81|
|经营活动现金流出小计|615,591,466.31|602,537,973.92|
|经营活动产生的现金流量净额|31,946,142.28|193,819,827.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|270,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||538,000.00|277,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|270,538,000.00|277,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||373,384,117.20|50,635,701.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|155,639,123.88||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|10,140.00||
|投资活动现金流出小计|529,033,381.08|50,635,701.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-258,495,381.08|-50,358,701.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|350,000,000.00||
|发行债券收到的现金||790,400,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|350,000,000.00|790,400,000.00|
|偿还债务支付的现金|500,000.00|450,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||69,389,420.81|24,225.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||16,000.00|
|筹资活动现金流出小计|69,889,420.81|490,225.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|280,110,579.19|789,909,775.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,339.81|6,774.38|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|53,559,000.58|933,377,675.22|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,812,792,505.31|769,099,292.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,866,351,505.89|1,702,476,967.73|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||13,257,121.07|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|21,905,416.32|918,765.09|
|经营活动现金流入小计|21,905,416.32|14,175,886.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,932,527.69|40,226.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,770,635.00|1,194,445.47|
|金|||
|支付的各项税费||20.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|187,394,026.19|3,899,797.88|
|经营活动现金流出小计|199,097,188.88|5,134,489.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-177,191,772.56|9,041,396.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|270,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|202,082,002.81||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|472,082,002.81||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||170,600.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|155,639,123.88|407,659,251.76|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|155,639,123.88|407,829,851.76|
|投资活动产生的现金流量净额|316,442,878.93|-407,829,851.76|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金||790,400,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||790,400,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||53,600,000.00||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||16,000.00|
|筹资活动现金流出小计|53,600,000.00|16,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-53,600,000.00|790,384,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|85,651,106.37|391,595,545.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|798,231,273.75|411,414,249.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|883,882,380.12|803,009,794.35|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。