关于东旭光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2018）第105003号
目 录
关于东旭光电科技股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明
东旭光电科技股份有限公司控股股东及其他关 1-3
联方占用资金情况汇总表
关于东旭光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2018）第 105003号东旭光电科技股份有限公司全体股东：
我们接受东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电公司 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 105036号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，东旭光电公司编制了本专项说明所附的 2017年度东旭光电公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东旭光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东旭光电公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度东旭光电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供东旭光电公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：东旭光电科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
（此页无正文，仅为盖章签字页）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
附件1：
东旭光电科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年年度往来资金的利息|2017年年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|东旭集团有限公司|控股股东|预付账款（其他非流动资产）|13,213.29||||13,213.29|预 付 设备、材料款|经 营 性往来|
||成都中光电科技有限公司|控股股东附属企业|应收票据|71.00|||71.00||销售商品款|经 营 性往来|

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||成都中光电科技有限公司|控股股东附属企业|应收账款||212.97|150.00|62.97|销售商品款|经 营 性往来|
||河北宝石节能照明科技有限公司|控股股东附属企业|预付账款|6.00|||6.00|货款|经 营 性往来|
||河北宝石节能照明科技有限公司|控股股东附属企业|应收账款|51.79||47.43|4.36|工程款|经 营 性往来|
||东旭（营口）光电显示有限公司|控股股东附属企业|应收账款||5,324.92|1,405.26|3,919.66|销售商品款|经 营 性往来|
||广东华凯房地产开发有限公司|控股股东附属企业|应收账款||5,575.75|3,657.29|1,918.46|销售商品款|经 营 性往来|
||锦州旭龙新材料有限公司|控股股东附属企业|应收账款||244.92||244.92|销售商品款|经 营 性往来|
||昆明东旭启明投资开发有限公司|控股股东附属企业|应收账款||6,396.74|3,485.71|2,911.03|销售商品款|经 营 性往来|
||石家庄宝石电真空玻璃有限公司|控股股东附属企业|预付账款（其他非流动资产）||42.00||42.00|预付设备|经 营 性往来|
||河北装潢印刷机械股份有限公司|控股股东附属企业|预付账款|83.57|||83.57|租赁费等|经 营 性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京旭丰置业有限公司|子公司|其他应收款|180,414.23|1,248,703.00|1,358,600.00|70,517.23|资金内部调拨|非 经 营性往来|
||东旭建设集团有限公司|子公司|其他应收款|147,196.18|1,605,854.33|1,753,050.51|0.00|资金内部调拨|非 经 营性往来|

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|福州东旭投资发展有限公司|孙公司|其他应收款|28,000.00|65,840.00||93,000.00|840.00|资金内部调拨|非 经 营性往来|
|北京东旭投资发展有限公司|孙公司|其他应收款|28,000.00|201,999.90||229,999.90||资金内部调拨|非 经 营性往来|
|石家庄旭新光电科技有限公司|子公司|其他应收款|17,944.86||||17,944.86|资金内部调拨|非 经 营性往来|
|福州东旭光电科技有限公司|子公司|其他应收款|10,028.98|56,200.00||66,228.98||资金内部调拨|非 经 营性往来|
|芜湖东旭光电科技有限公司|子公司|其他应收款|3,667.58|161,805.57|||165,473.15|资金内部调拨|非 经 营性往来|
|石家庄东旭光电装备技术有限公司|孙公司|其他应收款|1,963.04|||1,963.04||资金内部调拨|非 经 营性往来|
|武汉东旭光电科技有限公司|子公司|其他应收款|1,100.00|200.00|||1,300.00|资金内部调拨|非 经 营性往来|
|泰州烯王新能源科技有限公司|孙公司|其他应收款|1,000.00|||1,000.00||资金内部调拨|非 经 营性往来|
|福州旭福光电科技有限公司|孙公司|其他应收款||28,841.12|616.50|1,203.72|28,253.90|借款|非 经 营性往来|
|上海申龙客车有限公司|子公司|其他应收款||29,000.00|||29,000.00|资金内部调拨|非 经 营性往来|
|苏州腾达光学科技有限公司|孙公司|其他应收款||2,125.40|||2,125.40|资金内部调拨|非 经 营性往来|

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||泰州东旭石墨烯产业投资基金管理中心（有限合伙）|孙公司|其他应收款||20.00|||20.00|资金内部调拨|非 经 营性往来|
||芜湖东旭光电装备技术有限公司|子公司|其他应收款||2,950,267.84||2,814,300.00|135,967.84|资金内部调拨|非 经 营性往来|
||东旭（昆山）显示材料有限公司|子公司|其他应收款|800.00|600.00|||1,400.00|资金内部调拨|非 经 营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||505,306.94|6,529,942.98|616.50|6,540,913.39|494,953.03|||

本表已于2018年4月19日获董事会批准。
公司负责人:李兆廷 主管会计工作的负责人:黄锦亮 会计机构负责人:高飞鹏