股票代码 000933 股票简称 神火股份公告编号：2014-036河南神火煤电股份有限公司
关于调整部分子公司贷款担保额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据子公司生产经营和业务发展需要，为解决新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆煤电”）、河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“许昌新龙”）、河南神火发电有限公司（以下简称“神火发电）”、河南神火国贸有限公司（以下简称“神火国贸）”、深圳市神火贸易有限公司（以下简称“深圳神火）”、河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）日常业务运营的资金来源问题，公司拟调整新疆煤电、许昌新龙、神火发电、神火国贸、深圳神火、汇源铝业担保额度，担保有效期三年（自公司股东大会审议通过之日起计算）。未涉及调整的子公司担保事项仍按以前年度有关股东大会决议执行。若本次担保额度调整事宜获得公司股东大会审议批准，公司为控股及参股公司提供的担保额度将由 1,148,400.00万元调整为 1,298,400.00万元。
拟调整的担保情况具体如下表：
金额：人民币（亿元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||调整前||||调整后|||||
||接受担保企业||||||||||调整情况|
||||担保额度||资金用途||担保额度||资金用途|||
|新疆神火煤电有限公司||10.00||流动资金||19.00||流动资金||增加9亿||
|河南省许昌新龙矿业有限责任公司||18.00||流动资金||21.00||流动资金||增加3亿||
|河南神火发电有限公司||20.00||流动资金||23.00||流动资金||增加3亿||
|河南神火国贸有限公司||6.00||流动资金||14.00||流动资金||增加8亿||

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|-|-|-|-|-|-|
|深圳市神火贸易有限公司|10.00|流动资金|5.00|流动资金|减少5亿|
|河南有色汇源铝业有限公司|12.00|流动资金|9.00|流动资金|减少3亿|

上述担保额度调整事宜已于 2014年 7月 30日经董事会第六届二次会议审议通过，尚须提请公司 2014年第一次临时股东大会以三分之二多数逐项审议批准后生效。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订），上述担保额度调整事宜不构成关联交易。本次担保事项为最高额度担保，相关担保协议尚未签署。
为防范风险和维护公司股东利益，在担保业务具体实施过程中，除全资子公司外，公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司均要求其他股东将所持被担保企业的股权质押给公司，并办理必要的法律手续。此项工作由公司总会计师负责组织实施。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司控股或全资子公司，具体情况如下：
1、新疆煤电
成立日期：2010年 12月 27日
住所：吉木萨尔县五彩湾工业园区 216国道东侧 100米处
法定代表人：孙自学
注册资本： 600,000,000.00元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电力生产设施的投资；铝型材的生产加工、销售；物业管理；销售：机械设备、矿产品、化工产品及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货。
信用评级：AA-
新疆煤电股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
2
100%
河南神火集团有限公司
新疆煤电一年又一期的主要财务指标（合并报表数据）：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|2013 年 12 月31 日|2014 年 6月 30日|
|资产总额|9,613,926,991.75|11,414,286,878.46|
|负债总额|9,029,114,582.70|10,861,378,430.68|
|其中：流动负债|8,529,144,582.70|10,361,378,430.68|
|其中：短期借款|530,000,000.00|380,000,000.00|
|一年内到期的非流动负债|298,020,000.00|796,980,000.00|
|非流动负债|499,970,000.00|500,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：长期借款|499,970,000.00|500,000,000.00|
|归属于母公司所有者权益|584,812,409.05|552,908,447.78|
|项 目|2013 年度|2014 年 1-6 月|
|营业收入|1,563,700,528.08|1,770,555,040.11|
|利润总额|-15,148,432.13|-31,903,961.27|
|归属于母公司所有者的净利润|-15,148,432.13|-31,903,961.27|

注：上述财务数据 2013年已经审计，2014年上半年未经审计。
新疆煤电自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
2、许昌新龙
成立日期：1997年 08月 01日
住所：禹州市梁北镇
法定代表人：刘君
注册资本：212,205,000元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：煤炭建设，煤炭生产（限分支机构经营）、洗选和销售，煤炭综合利用，铁路运营，物资供销（除国家专项规定外），设备租赁，技术咨询服务，多种经营（除国家专项规定外）。
信用评级：A-
许昌新龙股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
23.68%
河南神火煤电股份有限公司 河南三联投资有限公司
100% 2%
许昌神火矿业集团有限公司
98%
河南省许昌新龙矿业有限责任公司
许昌新龙一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013 年 12 月31 日|2014 年 6月 30日|
|资产总额|2,718,456,598.31|3,189,783,681.91|
|负债总额|2,155,958,950.29|2,479,144,831.22|
|其中：流动负债|2,148,206,108.04|2,471,391,988.97|
|其中：短期借款|840,000,000|730,000,000|
|一年内到期的非流动负债|0|0|
|非流动负债|7,752,842.25|7,752,842.25|
|其中：长期借款|||
|归属于母公司所有者权益|562,497,648.02|710,638,850.69|
|项 目|2013 年度|2014 年 1-6 月|
|营业收入|824,198,936.36|559,275,540.21|
|利润总额|33,119,418.29|138,980,485.54|
|归属于母公司所有者的净利润|25,333,607.59|104,235,364.14|

注：上述财务数据 2013年已经审计，2014年上半年未经审计。
许昌新龙自成立以来，没有发生对外担保等或有事项。
3、神火发电
成立日期：2009年 3月 20日
住所：河南省永城市高庄镇神火工业园区
法定代表人：孙自学
注册资本：1,400,000,000.00元
企业类型：有限责任公司
经营范围：对电力项目的投资
信用评级：AA
神火发电股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
23.68%
河南神火煤电股份有限公司
100%
河南神火发电有限公司
神火发电一年又一期的主要财务指标（合并报表数据）：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013 年 12 月31 日|2014 年 06 月30 日|
|资产总额|4,314,054,859.66|4,628,201,562.65|
|负债总额|2,968,960,015.04|3,295,916,361.61|
|其中：流动负债|1,009,440,263.04|1,563,916,361.61|
|其中：短期借款|||
|一年内到期的非流动负债|239,215,532|251,828,070.00|
|非流动负债|1,959,519,752|1,732,000,000.00|
|其中：长期借款|1,897,500,000|1,732,000,000.00|
|归属于母公司所有者权益|1,345,094,844.62|1,332,285,201.04|
|项 目|2013 年度|2014 年 1-6 月|
|营业收入|1,616,134,729.51|579,331,422.21|
|利润总额|121,728,577.11|-10,315,750.24|
|归属于母公司所有者的净利润|121,728,577.11|-12,809,643.58|

注：上述财务数据 2013年已经审计，2014年上半年未经审计。
神火发电成立以来至本公告日，未发生对外担保等或有事项。
4、神火国贸
成立日期：2008年 12月 31日
住所：商丘市睢阳区神火大道东侧（金地邮政大厦北楼 11层西户）
法定代表人：李崇
注册资本： 100,000,000.00元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事货物和技术的进出口业务、矿山机械、矿产品、
铝产品、纺织品、建筑材料、五金交电、日用百货、化工原料及产品、
化肥的销售。
信用评级：AA
神火国贸股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
23.68%
河南神火煤电股份有限公司
100%
河南神火国贸有限公司
神火国贸一年又一期的主要财务指标（合并报表数据）：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013 年 12 月31 日|2014 年 06 月30 日|
|资产总额|1,974,300,907.98|3,308,493,247.20|
|负债总额|1,701,695,382.46|3,037,985,827.32|
|其中：流动负债|1,701,695,382.46|3,037,985,827.32|
|其中：短期借款|150,000,000.00|250,000,000.00|
|一年内到期的非流动负债|0|0|
|非流动负债|||
|其中：长期借款|||
|归属于母公司所有者权益|272,605,525.52|270,507,419.88|
|项 目|2013 年度|2014 年 1-6 月|
|营业收入|26,530,942,777.37|11,041,922,610.47|
|利润总额|52,205,080.60|-4,350,953.44|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|38,268,359.41|-4,641,358.82|

注：上述财务数据 2013年已经审计，2014年上半年未经审计。
神火国贸成立以来至本公告日，未发生对外担保等或有事项。
5、深圳神火
成立日期：2000年 12月 12日
住所：深圳市福田区福华一路国际商会大厦 A座 1815-1818室法定代表人：韩从杰
注册资本： 50,000,000.00元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律法规规定应当批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
信用评级：BBB
深圳神火股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
23.68%
河南神火煤电股份有限公司
100%
河南神火国贸有限公司
100%
深圳市神火贸易有限公司
深圳神火一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年 12 月31 日|2014年 06 月30 日|
|资产总额|490,610,326.17|492,520,461.47|
|负债总额|400,808,476.50|401,937,944.71|
|其中：流动负债|400,808,476.50|401,937,944.71|
|其中：短期借款|367,372,261.22|371,601,238.81|
|一年内到期的非流动负债|0|0|
|非流动负债|0|0|
|其中：长期借款|0|0|
|归属于母公司所有者权益|89,801,849.67|90,582,516.76|
|项 目|2013 年度|2014年 1-6 月|
|营业收入|764,997,888.45|583,439,402.17|
|利润总额|4,998,803.12|1,040,889.46|
|归属于母公司所有者的净利润|3,245,112.48|780,677.09|

注：上述财务数据 2013年已经审计，2014年上半年未经审计。
深圳神火成立以来至本公告日，未发生对外担保等或有事项。
6、汇源铝业
成立日期：2004年 2月 26日
住所：鲁山县梁洼镇鲁梁公路西八里坪
法定代表人：李崇
注册资本：250,000,000.00元
企业类型：有限责任公司
经营范围：氧化铝、氢氧化铝加工。
信用评级：BBB+
汇源铝业股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
23.68%
河南神火煤电股份有限公司
98.9277%
927%777%
河南有色金属控股股份有限公司
25%
75%
河南有色汇源铝业有限公司
汇源铝业一年又一期的主要财务指标（合并报表数据）：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年 12 月 31 日|2014年 06 月30 日|
|资产总额|3,087,215,836.23|2,935,296,245.73|
|负债总额|2,874,218,964.43|2,777,865,819.11|
|其中：流动负债|2,874,218,964.43|2,777,865,819.11|
|其中：短期借款|670,000,000.00|370,000,000.00|
|一年内到期的非流动负债|0|0|
|非流动负债|0|0|
|其中：长期借款|0|0|
|归属于母公司所有者权益|210,183,275.84|154,846,064.40|
|项 目|2013年度|2014 年 1-6 月|
|营业收入|1,841,504,868.46|916,202,397.59|
|利润总额|-132,342,436.84|-52,612,764.21|
|归属于母公司所有者的净利润|-140,094,963.95|-52,383,530.47|

注：上述财务数据 2013年已经审计，2014年上半年未经审计。
汇源铝业自公司控股合并以来至本公告日，未发生对外担保等或有事项。
三、董事会意见
（一）担保的必要性
根据子公司生产经营和业务发展需要，为解决其日常业务运营的资金来源问题，公司有必要为其提供担保。
（二）担保的风险性
上述公司信用评级均在BBB以上，信用状况较好，且均为公司控股或全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年6月30日，子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司
实际使用本公司提供的担保额度122,965.00万元，河南神火兴隆矿业
有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度162,255.00万元，商丘阳光铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度22,000.00万元，河南有色汇源铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度
20,200.00万元，河南神火发电有限公司实际使用本公司提供的担保额度147,653.39万元，新疆神火炭素制品有限公司实际使用本公司提供的担保额度44,000.00万元，新疆神火煤电有限公司实际使用本公司提供的担保额度50,000.00万元，河南神火国贸有限公司实际使用本公司提供的担保额度33,000.00万元，深圳市神火贸易有限公司实际使用本公司提供的担保额度17,215.00万元，合计人民币
619,288.39万元，占公司2013年12月底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的81.74%，占公司2014年6月底合并会计报表归属于
上市公司股东净资产的88.09%。
除控股子公司外，公司无其他对外担保行为。截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司董事会第六届二次会议决议；
2、被担保方营业执照副本复印件
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会二〇一四年八月一日