北京同有飞骥科技股份有限
公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2016]第 1-00765号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2016]第1-00765号北京同有飞骥科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孔庆华
中国·北京 中国注册会计师：石晨起
二○一六年四月二十二日
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
北京同有飞骥科技股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕 228号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，并于2012年3月21日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：300302。本次发行股票每股面值1元，发行价格人民币21.00元，募集资金总额为人民币315,000,000.00元，扣除承销保荐费人民币30,335,000.00元后募集资金为人民币284,665,000.00元。另减除审计费及验资费、律师费、评估费、发行公告及手续费等发行费用5,467,330.00元后，公司本次募集资金净额为人民币 279,197,670.00元。上述募集资金经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并出具了（2012）中磊验A字0001号《验资报告》。
截止2015年12月31日，本公司募集资金项目累计投入金额合计22,734.67万元，募集资金专户的利息收入为1,805.47万元，募集资金账户余额为6,990.57万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京同有飞骥科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2012年10月30日经本公司2012年第三次临时股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）的相关要求，公司对《管理办法》的部分条款进行修订，于2015年11月11日经本公司2015年第二次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐人平安证券有限责任公司、募集资金存放银行浙商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部分别
签署《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。
2013年4月12日，经公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，同意为加强募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，注销公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部设立的账号为0101014170028114的账户，并在华夏银行股份有限公司北京知春支行开设新的募集资金专项账户，账号为10276000000581280，用于公司首次公开发行股票超募资金的存储和使用。截至2013年5月8日，公司已完成了上述募集资金专项账户的变更工作，公司与平安证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京知春支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资计划。本公司募集资金专项资金的存放与使用严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。
营销服务网络建设项目、研发中心建设项目、NetStor产品产能扩大项目已分别于2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日达到预定可使用状态。2015年11月11日，经公司召开的第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，将研发中心建设项目及NetStor产品产能扩大项目节余资金共计2,376.50万元（含截至2015年9月30日利息收入）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司于2015年11月18日注销存放这三个募投项目的募集资金专项账户。
截止2015年12月31日，公司尚未使用的超募资金具体存放情况如下：
单位：元
||
|-|
|存单/账号|
|10276000000581280|
|10276000000672565|
|10276000000818483|
|10276000000814841|
|10276000000798690|

||
|-|
|10276000000801296|
|10276000000814852|

合计 69,905,695.24三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
营销服务网络建设项目：项目投资于2013年年底已达到计划进度，通过本项目的实施对各区域服务网络实行统一支持和管理，保证服务和解决方案的标准化及推广的规范化，提升公司的营销和服务支持能力，其效益与公司其他资源投入共同体现于公司的产品销售和服务，因此项目效益不适于单独核算。
研发中心建设项目：项目投资于2014年年底已达到计划进度。通过本项目的建设，完善了公司研发设施，进一步满足公司数据存储、数据保护和容灾等相关技术研究的需要，为公司的产品和技术提供全方位的研发支持，提高公司研发、检测能力，有助于保持公司创新能力，整体提高公司核心竞争力，为保证公司的持续发展提供有力支持，因此项目效益不适于单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
2016年4月22日
北京同有飞骥科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||27,919.77||本报告期投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
||||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|
|否|6,445|6,445|6,445|1,752.65|4,910.27|76.19|2015年06月30日|1,860.49|1,860.49||
|否|4,797|4,797|4,797|216.40|4510.50|94.03|2014年12月31日||||
|否|3,930|3,930|3,930|0.00|4,036.69|102.71|2013年12月31日||||
|||||2,391.65|2,391.65||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---||---|
|---|5,485|659|659|39.23|585.53|88.85|---||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---||---|
|---|6,300|6,300|6,300|1,300|6,300.03|100|---|---||---|

北京同有飞骥科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
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