股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-104
上海会畅通讯股份有限公司
关于闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响公司正常生产经营的情况下，将闲置自有资金购买理财产品的最高额度由人民币 6000万元调整至人民币 1.2亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2019-046）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
公司于2019年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-086），自2019年7月4日至本公告披露日，公司累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为7,000万元，超过公司2018年度经审计净资产的10%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，购买相关理财产品主要内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预期年|
||||金额（万|||||
|委托人名称|受托人名称|产品名称||产品类型|起始日|到期日|化收益|
||||元）|||||
||||||||率|
|||渣打银行市场联动||||||
|上海会畅通讯|渣打银行（中|系列利率挂钩结构||保本浮动|2019年8|2019年9月||
||||3,000.00|||||
|股份有限公司|国）有限公司|性 存 款 产 品||收益型|月1日|2日||
|||SMALI19013R||||||
|||工银理财共赢随心||||||
|深圳市明日实|中国工商银行|||||||
|||添利人民币理财产||浮动收益|2019年8|2019年9月||
|业有限责任公|股份有限公司||4,000.00|||||
|||品 （ 产 品 编 码||型|月20日|30日||
|司|深圳国财支行|||||||
|||SZWL1550）||||||

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、风险提示
尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项目投资收到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
五、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||实际损||
||||||||||||是否|
|||||产品|起始|到期||预期年化收||益金额||
|委托人名称|受托人名称|产品名称|金额（万元）||||||||到期|
|||||类型|日|日||益率||（万||
||||||||||||赎回|
|||||||||||元）||
|上海会畅通|渣 打 银 行|渣打银行市场联动||保 本|2018|2018|3.00%-4.60%||46.51|||
||||2,000.00|||||||||
|讯股份有限|（中国）有|系列理财产品（产||浮 动|年5月|年 11||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|限公司|品 编 码||收 益|31日|月 29|||
|||SMALI18011R）||型||日|||
|||渣打银行市场联动||保 本|||3.00%-4.60%|7.67|
|上海会畅通|渣 打 银 行||||2018|2018|||
|||系列理财产品（产||浮 动|||||
|讯股份有限|（中国）有||1,000.00||年7月|年9月|||
|||品 编 码||收 益|||||
|公司|限公司||||30日|28日|||
|||SMALI18019R）||型|||||
||中国农业银|||保 本|||3.00%|2.79|
|上海会畅通||中国农业银行“本|||2018|2018|||
||行股份有限|||保 证|||||
|讯股份有限||利丰·34 天”人民|1,000.00||年9月|年 11|||
||公司上海干|||收 益|||||
|公司||币理财产品|||29日|月2日|||
||巷支行|||型|||||
||中国工商银|工银理财共赢随心|||||3.95%|10.21|
|深圳市明日||||浮 动|2019|2019|||
||行股份有限|添利人民币理财产|||||||
|实业有限责|||2,300.00|收 益|年1月|年3月|||
||公司深圳国|品 （ 产 品 编 码|||||||
|任公司||||型|30日|12日|||
||财支行|SZWL1550）|||||||
|||渣打银行市场联动||保 本|||3.00%-4.05%|21.15|
|上海会畅通|渣 打 银 行||||2019|2019|||
|||系列理财产品（产||浮 动|||||
|讯股份有限|（中国）有||2,000.00||年2月|年5月|||
|||品 编 码||收 益|||||
|公司|限公司||||1日|6日|||
|||SMALI19004R）||型|||||
|||北京银行对公客户||保 本|||2.00%-3.65%|9.00|
|北京数智源|北京银行股||||2019|2019|||
|||人民币结构性存款||浮 动|||||
|科技有限公|份有限公司||1,000.00||年2月|年5月|||
|||（ 产 品 代 码||收 益|||||
|司|天桥支行||||20日|21日|||
|||PJJ1902019）||型|||||
||中国工商银|工银理财共赢随心|||||4.24%|10.95|
|深圳市明日||||浮 动|2019|2019|||
||行股份有限|添利人民币理财产|||||||
|实业有限责|||2,300.00|收 益|年3月|年5月|||
||公司深圳国|品 （ 产 品 编 码|||||||
|任公司||||型|22日|5日|||
||财支行|SZWL1550）|||||||
||中国工商银|工银理财共赢随心|||||3.95%|17.74|
|深圳市明日||||浮 动|2019|2019|||
||行股份有限|添利人民币理财产|||||||
|实业有限责|||4,000.00|收 益|年5月|年6月|||
||公司深圳国|品 （ 产 品 编 码|||||||
|任公司||||型|10日|20日|||
||财支行|SZWL1550）|||||||
|||北京银行对公客户||保 本|||2.00%-3.00%|2.87|
|北京数智源|北京银行股||||2019|2019|||
|||人民币结构性存款||浮 动|||||
|科技有限公|份有限公司||1,000.00||年5月|年6月|||
|||（ 产 品 代 码||收 益|||||
|司|天桥支行||||22日|26日|||
|||PFJ1905027）||型|||||
|||渣打银行市场联动||保 本|||3.85%|-|
|上海会畅通|渣 打 银 行||||2019|2019|||
|||系列理财产品（产||浮 动|||||
|讯股份有限|（中国）有||2,000.00||年5月|年8月|||
|||品 编 码||收 益|||||
|公司|限公司||||29日|27日|||
|||SMALI19008R）||型|||||
|||工银理财共赢随心|||||3.95%|17.75|
||中国工商银||||||||
|深圳市明日||添利人民币理财产||浮 动|2019|2019|||
||行股份有限||||||||
|实业有限责||品 （ 产 品 编 码|4,000.00|收 益|年7月|年8月|||
||公司深圳国||||||||
|任公司||SZWL1550）||型|2日|11日|||
||财支行||||||||
|上海会畅通|渣 打 银 行|渣打银行市场联动|3,000.00|保 本|2019|2019|3.70%|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|讯股份有限|（中国）有|系列利率挂钩结构||浮 动|年8月|年9月|||
|公司|限公司|性 存 款 产 品||收 益|1日|2日|||
|||SMALI19013R||型|||||
||中国工商银|工银理财共赢随心|||||3.95%|-|
|深圳市明日||||浮 动|2019|2019|||
||行股份有限|添利人民币理财产|||||||
|实业有限责|||4,000.00|收 益|年8月|年9月|||
||公司深圳国|品 （ 产 品 编 码|||||||
|任公司||||型|20日|30日|||
||财支行|SZWL1550）|||||||

六、备查文件
1、银行投资理财业务凭证；
2、相关银行理财产品说明书。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年8月22日