深圳市洪涛装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002959号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市洪涛装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017年度控股 1-2
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002959号深圳市洪涛装饰股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|洪涛装饰股份有限公司（以下简称洪涛装饰公司）2017 年度财务报|
|表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月25日签发了大|
|华审字[2018]007196 号号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就洪涛装饰公司编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是洪涛装饰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计洪涛装饰公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对洪涛装饰公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解洪涛装饰公司 2017年度控股股东及其他关联方
专项说明第1页
大华特字[2018]002959号关联方资金占用情况的专项说明资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市洪涛装饰股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张朝铖
中国·北京 中国注册会计师：刘国平
二〇一八年四月二十五日
专项说明第2页
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|深圳市洪涛装饰股份有限公司|||||||||||
|2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
|||占用方与上||2017年期|2017年度占用|2017年度|2017年度偿|2017年期|||
|非经营性|||上市公司核算的||||||占用形成原||
||资金占用方名称|市公司的关||初占用资|累计发生金额|占用资金|还累计发生|末占用资||占用性质|
|资金占用|||会计科目||||||因||
|||联关系||金余额|（不含利息）|的利息|金额|金余额|||
|现大股东及其附属||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|企业||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|前大股东及其附属||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|企业||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|||往来方与上||2017年期|2017年度占用|2017年度|2017年度偿|2017年期|||
|其他关联|||上市公司核算的||||||往来形成原||
||资金往来方名称|市公司的关||初占用资|累计发生金额|占用资金|还累计发生|末占用资||往来性质|
|资金往来|||会计科目||||||因||
|||联关系||金余额|（不含利息）|的利息|金额|金余额|||
|大股东及其附属企||||-|-|-|-|-||经营性往来|
|业||||-|-|-|-|-||经营性往来|
||广东云浮洪涛高新石材产业园有||||||||||
|||控股子公司|其他应收款|5,041.99|26,500.00|-|26,415.12|5,126.87|往来款|非经营性往来|
||限公司||||||||||
||天津市洪涛装饰产业园有限公司|控股子公司|其他应收款|212.35|2,566.99|-|552.47|2,226.87|往来款|非经营性往来|
||北京尚学跨考教育科技有限公司|控股子公司|其他应收款|3,014.26|2,382.85|-|-|5,397.11|往来款|非经营性往来|
||北京优装网信息科技有限公司|控股子公司|其他应收款|4,191.68|2,691.96|-|2,200.79|4,682.85|往来款|非经营性往来|
|上市公司|||||||||||
||贵州洪涛文化旅游产业有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1,030.00|-|-|1,030.00|往来款|非经营性往来|
|的子公司|||||||||||
||洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限|||-|||||||
|及其附属||控股子公司|其他应收款||44.83|-|-|44.83|往来款|非经营性往来|
||公司||||||||||
|企业|||||||||||
||上海学尔森文化传播有限公司|控股子公司|其他应收款|4,000.00|5,071.79|-|1,912.00|7,159.79|往来款|非经营性往来|
||深圳前海和融保理有限公司|控股子公司|其他应收款|-|8,243.80|-|-|8,243.80|往来款|非经营性往来|
||深圳市前海洪涛教育科技有限公|||200.00|||||||
|||控股子公司|其他应收款||48,345.41|-|42,200.00|6,345.41|往来款|非经营性往来|
||司||||||||||
||中装新网科技（北京）有限公司|控股子公司|其他应收款|3,764.00|-|-|-|3,764.00|往来款|非经营性往来|

往来情况汇总表第1页
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|深圳市洪涛装饰股份有限公司|||||||||||
|2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
|||占用方与上||2017年期|2017年度占用|2017年度|2017年度偿|2017年期|||
|非经营性|||上市公司核算的||||||占用形成原||
||资金占用方名称|市公司的关||初占用资|累计发生金额|占用资金|还累计发生|末占用资||占用性质|
|资金占用|||会计科目||||||因||
|||联关系||金余额|（不含利息）|的利息|金额|金余额|||
|关联自然人及其控||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|制的法人||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|其他关联人及其附||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|属企业||||-|-|-|-|-||非经营性往来|
|总计|—|—|—|20,424.28|96,877.63|-|73,280.38|44,021.53||—|

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