深圳齐心集团股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)肖建伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,683,427,533.64||1,777,050,179.42||-5.27%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,127,995,682.68||1,131,448,690.00||-0.31%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|337,605,992.29|-0.31%||1,115,320,507.29||4.53%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,049,265.51|||15,928,759.33|||
|||-45.29%||||5.49%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||2,845,885.34|-36.74%||13,538,268.55||1.49%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-105,232,805.40|||
||--|--||||-8.31%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.00%||0.04||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.00%||0.04||0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.27%|-0.22%||1.40%||0.06%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-522,050.06||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,899,253.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,588,498.19||
|减：所得税影响额|545,398.14||
|少数股东权益影响额（税后）|29,812.21||
|合计|2,390,490.78|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,300|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市齐心控股有限公司|境内非国有法人|48.66%|184,599,998|184,599,998|||
||||||质押|133,000,000|
|陈钦武|境内自然人|6.33%|24,000,000|24,000,000|质押|18,100,000|
|陈钦徽|境内自然人|3.80%|14,400,000|14,400,000|质押|12,200,000|
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|境内非国有法人|2.77%|10,503,780|10,503,780|||
|泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长|境内非国有法人|1.24%|4,722,190|4,722,190|||
|高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO|境外法人|0.67%|2,543,019|2,543,019|||
|深圳市佳鸿顺投资有限公司|境内非国有法人|0.56%|2,111,535|2,111,535|||
|梁瑞廉|境内自然人|0.52%|1,980,000|1,980,000|||
|中融国际信托有限公司－08融新54号|境内非国有法人|0.52%|1,954,501|1,954,501|||
|UBS AG|境外法人|0.35%|1,323,957|1,323,957|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市齐心控股有限公司||184,599,998|||人民币普通股|184,599,998|
|泰康人寿保险股份有限公司－传统||10,503,780|||人民币普通股|10,503,780|

|||||
|-|-|-|-|
|－普通保险产品-019L-CT001深||||
|陈钦徽|6,000,000|人民币普通股|6,000,000|
|泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长|4,722,190|||
|||人民币普通股|4,722,190|
|高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS& CO|2,543,019|||
|||人民币普通股|2,543,019|
|深圳市佳鸿顺投资有限公司|2,111,535|人民币普通股|2,111,535|
|梁瑞廉|1,980,000|人民币普通股|1,980,000|
|中融国际信托有限公司－08融新54号|1,954,501|||
|||人民币普通股|1,954,501|
|UBS AG|1,323,957|人民币普通股|1,323,957|
|黄志森|1,036,300|人民币普通股|1,036,300|
||上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的实际控制人陈钦|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||鹏先生为兄弟关系外，公司未知其他前10名股东以及前10名无限售条件股东之间，|||
|明||||
||是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与||||
||不适用|||
|融资融券业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末数与期初数变动金额|期初数与期末数变动比例|说明|
|货币资金|-169,698,465.58|-41.84%|主要是由于支付供应商货款、购买生产设备所致|
|应收票据|-6,173,604.63|-63.27%|公司报告期内收到客户的银行承兑票据，已到期存入银行。|
|其他应收款|5,844,093.32|50.91%|报告期内供货保证金和股权意向金以及员工备用金增加，其他应收款增加|
|应收补贴款|-2,318,256.13|-63.61%|报告期内公司应收出口退税款在报告期内收回，应收补贴款减少|
|其他流动资产|15,419,496.06|361.23%|主要是报告期内公司预付的广告费增加。|
|在建工程|-119,341,870.31|-88.83%|主要是公司坪山基建项目在年末部分完工转固定资产，相应在建工程余额下降|
|递延所得税资产|874,455.97|36.42%|主要是公司较年初坏账增加，导致相应的递延所得税资产增加|
|应付职工薪酬|-5,042,025.16|-41.61%|主要是公司上年末应支付的员工工资，本报告期内已支付，相应应付职工薪酬下降。|
|应交税费|-5,380,549.73|-53.53%|主要是本期因利润减少，所得税费用减少所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2013年7月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》上登载了《关于齐心文具与苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）发起设立产业投资基金战略合作协议的公告》。公告中提示，公司将与和君集团有限公司建立长期的战略合作伙伴关系。2014年7月1日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于签署深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议的议案》，同意公司出资8,000.00万元人民币与和君集团有限公司及深圳市融通资本财富管理有限公司共同发起设立：深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）,并于2014年6月25日在深圳市签署《深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。
深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）目前已经完成工商注册登记，并取得深圳市
市场监督管理局颁发的《非法人企业营业执照》。相关信息详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
同时刊登于2014年7月2日及2014年7月9日的《证券时报》及《上海证券报》，公告编号2014-023，2014-025。
2、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%的股权，公司股票自2014年7月8日开市起临时停牌，经确认，公司正在筹划重大资产重组事项。2014年7月15日，公司在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2014年7月15日开市起继续停牌。
2014年8月8日，公司在在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2014年7月15日开市起继续停牌，且公司承诺争取不晚于2014年10月14日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
自停牌以来，公司聘请会计师对标的公司开展审计工作，聘请评估师对标的公司开展资产评估工作，聘请独立财务顾问、律师对标的公司开展深入尽职调查工作，对交易方案进行多次论证和讨论，目前仍在积极推进过程中。
因标的公司存在涉及需行政审批的事项，且该事项与本次重大资产重组相关。目前该事项已报送相关主管部门，相关主管部门也已受理其申请，并正在按程序审核中。为保证本次重大资产重组不存在潜在纠纷，避免上市公司遭受或有风险或潜在纠纷，上市公司需要等待相关事项经主管部门审核通过后才能正式签署相关协议。为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益。经申请，公司股票于2014年10月14日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于2014年12月12日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2014年12月12日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划上述重大资产重组事项。
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn同时刊登于2014年10月14日《证券时报》及《上海证券报》，公告编号2014-054。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）取得营业执照的公告||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），披露日|
||2014年07月09日||
|||期：2014年7月9日，公告编号：2014-025|

||||
|-|-|-|
|重大资产重组进展暨延期复牌公告||巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露日|
||2014年10月14日||
|||期：2014-10-14，公告编号2014-054|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变||||||
||不适用|不适用||不适用|不适用|
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||深圳市齐心控|||||
|||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转||||
||股有限公司、公||2009年10月|||
|||让或者委托他人管理本次发行前已持有的发||36个月|已履行完毕|
||司股东陈钦武、||21日|||
|||行人股份，也不由发行人收购该部分股份。||||
||陈钦徽|||||
||太誉投资有限|||||
||公司、深圳市创|||||
|首次公开发行或再融||||||
||新资本投资有|||||
|资时所作承诺||||||
||限公司、深圳市|自公司股票上市之日起十二个月内不转让或||||
||||2009年10月|||
||深港产学研创|委托他人管理本次发行前已持有的发行人股||12个月|已履行完毕|
||||21日|||
||业投资有限公|份，也不由发行人收购该部分股份。||||
||司、深圳市乔治|||||
||投资发展有限|||||
||公司|||||
|||为避免对公司的生产经营构成可能的直接或||||
|||者间接的业务竞争，公司控股股东深圳市齐||||
|||心控股有限公司与陈钦鹏先生、陈钦奇先生、||||
|||陈钦发先生分别签署了《避免同业竞争的承||||
|||诺函》，承诺如下：1、自本承诺函出具之日||||
|||起，本承诺人将继续不直接从事、参与或进||||
|||行与贵公司现有业务相竞争的生产经营活||||
||深圳市齐心控|||||
|||动，本承诺人也不会通过投资其他公司间接||||
||股有限公司与|||||
|其他对公司中小股东||从事、参与或进行与贵公司现有业务相竞争|2009年10月|||
||陈钦鹏先生、陈|||长期有效|正在履行|
|所作承诺||的生产经营活动，并愿意对违反上述承诺而|21日|||
||钦奇先生、陈钦|||||
|||给贵公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、||||
||发先生|||||
|||自本承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓||||
|||展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人||||
|||控股的企业将不与贵公司拓展后的产品或业||||
|||务相竞争；可能与贵公司拓展后的产品或业||||
|||务发生竞争的，本承诺人及本承诺人控股的||||
|||企业就该等构成同业竞争之业务的受托管理||||
|||（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在同等条件下享有优先权；3、本公司及本公||||
|||司的控股子公司如拟出售与贵公司生产、经||||
|||营相关的任何资产、业务或技术，贵公司均||||
|||有优先购买的权利，本公司保证在相关资产、||||
|||业务出售和技术转让时给予贵公司的条件不||||
|||逊于本公司向任何独立第三方提供的条件；||||
|||4、在本承诺人与贵公司存在关联关系期间，||||
|||本承诺书为有效之承诺。||||
|||1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结||||
|||合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，||||
|||在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长||||
|||期发展的前提下，公司将实施积极的现金股||||
|||利分配办法，重视对股东的投资回报。||||
|||2012-2014年，公司原则上每年度进行一次现||||
|||金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及||||
|||资金需求状况决定是否提议公司进行中期现||||
|||金分红。但现金分红不得超过累计可分配利||||
|||润的范围，不得损害公司持续经营能力；2、||||
|||公司依据《公司法》等有关法律法规及《公||||
|||司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法||||
||||2012年08月|2014年12||
||公司|定公积金、任意公积金以后，公司当年可供|||正在履行|
||||14日|月31日||
|||股东分配的利润且累计可供股东分配的利润||||
|||为正数，在满足公司正常生产经营和发展的||||
|||资金需求情况下，每年以现金方式分配的利||||
|||润应不低于当年实现的可分配利润的10%，||||
|||最近三年以现金方式累计分配的利润不少于||||
|||该三年实现的年均可分配利润的30%；3、如||||
|||果未来三年内公司净利润保持持续稳定增||||
|||长，公司可提高现金分红比例或实施股票股||||
|||利分配，加大对投资者的回报力度。具体以||||
|||现金方式分配的利润比例由董事会根据公司||||
|||盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会||||
|||批准。||||
|||公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：1、||||
|||任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、||||
|||协议转让等方式转让的股份不得超过其所持||||
||公司董事、监事|||||
|||本公司股份总数的25%；2、申报离职后半年|2013年06月|||
||及高级管理人|||2016-6-25|正在履行|
|||内，不得转让其所持有的本公司股份，离任|26日|||
||员|||||
|||六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌||||
|||交易出售本公司股票数量占其所持有本公司||||
|||股票总数的比例不超过 50％。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原|不适用|||||

||
|-|
|因及下一步计划（如|
|有）|

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||0.00%|至|30.00%|
|度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||2,760.54|至|3,588.7|
|间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,760.54|||
|业绩变动的原因说明|公司目前经营状况良好，预计公司2014年全年经营业绩将保持平稳增长。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|235,910,379.47|405,608,845.05|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|3,584,609.57|9,758,214.20|
|应收账款|375,492,877.47|324,684,085.53|
|预付款项|50,508,765.88|49,042,574.43|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|17,322,395.86|11,478,302.54|
|买入返售金融资产|||
|存货|236,851,963.48|231,532,813.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|27,014,443.73|7,913,203.80|
|流动资产合计|946,685,435.46|1,040,018,039.33|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|623,366,219.64|517,563,868.82|
|在建工程|15,007,017.56|134,348,887.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|83,691,484.86|71,658,633.18|
|开发支出|||
|商誉|6,617,306.68|6,617,306.68|
|长期待摊费用|4,784,313.23|4,442,143.30|
|递延所得税资产|3,275,756.21|2,401,300.24|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|736,742,098.18|737,032,140.09|
|资产总计|1,683,427,533.64|1,777,050,179.42|
|流动负债：|||
|短期借款|137,091,461.75|116,027,069.10|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|174,536,434.83|237,569,664.99|
|应付账款|194,958,297.99|237,167,466.58|
|预收款项|24,570,564.76|20,574,088.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,075,571.59|12,117,596.75|
|应交税费|4,670,753.57|10,051,303.30|
|应付利息||388,404.48|
|应付股利|||
|其他应付款|11,062,225.61|10,220,162.36|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|553,965,310.10|644,115,756.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|553,965,310.10|644,115,756.15|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|379,329,322.00|383,849,998.00|
|资本公积|387,892,750.91|397,113,629.75|
|减：库存股|401,334.00|1,656,000.00|
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|39,095,108.03|39,095,108.03|
|一般风险准备|||
|未分配利润|322,079,835.74|313,045,954.22|
|归属于母公司所有者权益合计|1,127,995,682.68|1,131,448,690.00|
|少数股东权益|1,466,540.86|1,485,733.27|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,129,462,223.54|1,132,934,423.27|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,683,427,533.64|1,777,050,179.42|
|计|||

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：肖建伟
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|190,569,430.62|318,183,864.88|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|50,000.00|2,401,000.00|
|应收账款|403,282,670.93|341,885,424.45|
|预付款项|47,408,086.61|48,982,512.74|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,384,111.63|8,428,597.99|
|存货|178,148,638.91|194,015,831.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,851,038.20|3,880,881.16|
|流动资产合计|853,693,976.90|917,778,113.08|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|177,950,400.00|157,950,400.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|577,526,800.48|469,827,293.56|
|在建工程|14,083,802.49|131,933,349.44|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,948,760.17|36,766,727.33|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,343,041.82|2,149,718.22|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|821,852,804.96|798,627,488.55|
|资产总计|1,675,546,781.86|1,716,405,601.63|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|136,138,998.63|206,273,974.01|
|应付账款|265,854,327.17|280,462,360.81|
|预收款项|166,386,598.29|136,940,228.97|
|应付职工薪酬|5,111,113.99|9,463,635.78|
|应交税费|4,051,806.27|6,479,133.87|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,833,420.52|8,998,041.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|606,376,264.87|648,617,375.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|606,376,264.87|648,617,375.04|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|379,329,322.00|383,849,998.00|
|资本公积|387,241,745.96|396,462,624.78|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|401,334.00|1,656,000.00|
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|39,095,108.03|39,095,108.03|
|一般风险准备|||
|未分配利润|263,905,675.00|250,036,495.78|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,069,170,516.99|1,067,788,226.59|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,675,546,781.86|1,716,405,601.63|
|计|||

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：肖建伟3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|337,605,992.29|338,640,714.85|
|其中：营业收入|337,605,992.29|338,640,714.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|335,841,240.48|334,522,132.99|
|其中：营业成本|273,392,945.41|276,108,758.93|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,010,972.24|2,095,065.43|
|销售费用|37,690,615.83|42,709,010.18|
|管理费用|21,139,890.45|12,841,441.54|
|财务费用|2,606,816.55|767,856.91|
|资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||464,407.25||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,229,159.06|4,118,581.86|
|加 ：营业外收入|570,986.03|1,936,526.01|
|减 ：营业外支出|373,009.64|468,838.39|
|其中：非流动资产处置损|||
||352,121.78|109,136.02|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,427,135.45|5,586,269.48|
|列）|||
|减：所得税费用|-565,925.41|-26,826.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,993,060.86|5,613,096.16|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,049,265.51|5,573,107.83|
|少数股东损益|-56,204.65|39,988.33|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|
|七、其他综合收益|0.00|714,370.59|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||0.00|714,370.59|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|0.00|0.00|
|目|||
|八、综合收益总额|2,993,060.86|6,327,466.75|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,049,265.51|6,287,478.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-56,204.65|39,988.33|

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：肖建伟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|262,226,141.92|254,340,957.50|
|减：营业成本|220,521,448.19|214,549,394.96|
|营业税金及附加|779,319.63|1,434,912.17|
|销售费用|27,572,008.84|34,163,512.61|
|管理费用|16,509,728.54|4,921,213.44|
|财务费用|835,091.82|-764,018.81|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||464,407.25||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,527,047.85|35,943.13|
|加：营业外收入|59,242.30|1,437,851.92|
|减：营业外支出|359,416.65|109,162.24|
|其中：非流动资产处置损失|351,786.98|109,136.02|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,827,222.20|1,364,632.81|
|列）|||
|减：所得税费用|-956,805.55|342,266.41|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,870,416.65|1,022,366.40|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0|0|
|（二）稀释每股收益|0|0|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||0.00|0.00|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|0.00|0.00|
|目|||
|七、综合收益总额|-2,870,416.65|1,022,366.40|

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：肖建伟5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,115,320,507.29|1,067,026,591.21|
|其中：营业收入|1,115,320,507.29|1,067,026,591.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,101,340,403.05|1,051,478,819.66|
|其中：营业成本|919,256,167.46|881,032,328.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,219,987.41|4,189,833.45|
|销售费用|113,020,640.58|110,280,462.73|
|管理费用|56,467,683.56|49,647,173.56|
|财务费用|6,002,331.26|2,734,643.04|
|资产减值损失|3,373,592.78|3,594,378.48|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||729,851.80|59,671.24|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,709,956.04|15,607,442.79|
|加 ：营业外收入|3,875,176.32|2,860,021.33|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|909,475.19|603,214.03|
|其中：非流动资产处置损|||
||792,247.00|139,189.84|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,675,657.17|17,864,250.09|
|列）|||
|减：所得税费用|1,766,090.25|2,689,082.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,909,566.92|15,175,167.34|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|15,928,759.33|15,099,211.46|
|少数股东损益|-19,192.41|75,955.88|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.04|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.04|
|七、其他综合收益|0.00|719,066.21|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|||719,066.21|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|15,909,566.92|15,894,233.55|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||15,928,759.33|15,818,277.67|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-19,192.41|75,955.88|

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：肖建伟6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|908,549,531.95|773,481,390.14|
|减：营业成本|773,197,075.87|643,627,160.74|
|营业税金及附加|2,474,750.36|2,856,925.65|
|销售费用|82,842,047.00|91,017,574.57|
|管理费用|41,724,081.55|24,878,303.73|

||||
|-|-|-|
|财务费用|5,197,596.75|-1,665,514.88|
|资产减值损失|2,787,573.00|1,797,775.20|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||19,479,851.80|59,671.24|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,806,259.22|11,028,836.37|
|加：营业外收入|2,252,381.32|1,916,734.39|
|减：营业外支出|719,700.48|214,758.37|
|其中：非流动资产处置损失|708,372.47|137,991.84|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||21,338,940.06|12,730,812.39|
|列）|||
|减：所得税费用|647,235.02|3,183,811.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,691,705.04|9,547,001.08|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.02|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
||0.00|0.00|
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|0.00|0.00|
|目|||
|七、综合收益总额|20,691,705.04|9,547,001.08|

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：肖建伟7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,225,924,454.27|1,181,976,897.86|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|14,332,806.63|7,845,365.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,291,356.72|6,305,081.58|
|经营活动现金流入小计|1,244,548,617.62|1,196,127,344.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,132,939,357.76|1,078,684,734.15|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||115,413,194.22|119,013,489.65|
|金|||
|支付的各项税费|31,793,935.77|41,931,617.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|69,634,935.27|71,273,873.80|
|经营活动现金流出小计|1,349,781,423.02|1,310,903,715.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-105,232,805.40|-114,776,370.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|383,000,000.00|15,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|729,851.80|59,671.24|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||710,429.60|435,274.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|384,440,281.40|15,494,945.24|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||52,604,294.50|58,729,182.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|391,700,000.00|15,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|444,304,294.50|73,729,182.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,864,013.10|-58,234,237.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|152,310,083.37|128,729,823.26|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|152,310,083.37|128,729,823.26|
|偿还债务支付的现金|131,245,690.72|63,015,820.71|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,231,506.62|7,790,247.14|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|13,350,384.90|3,303,450.00|
|筹资活动现金流出小计|156,827,582.24|74,109,517.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,517,498.87|54,620,305.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-84,148.21|-3,271,226.64|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-169,698,465.58|-121,661,528.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|405,608,845.05|510,230,621.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|235,910,379.47|388,569,093.30|

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：肖建伟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,003,863,155.48|799,387,866.89|
|收到的税费返还|7,399,646.47|3,258,990.61|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,346,781.50|22,886,501.01|
|经营活动现金流入小计|1,014,609,583.45|825,533,358.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|923,592,890.71|696,621,203.45|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||87,378,415.55|69,970,096.10|
|金|||
|支付的各项税费|20,305,789.73|33,117,769.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,378,198.89|49,924,426.42|
|经营活动现金流出小计|1,078,655,294.88|849,633,495.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-64,045,711.43|-24,100,137.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|383,000,000.00|15,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|19,479,851.80|59,671.24|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||398,896.60|205,114.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|402,878,748.40|15,264,785.24|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||51,444,732.98|56,942,466.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|411,700,000.00|45,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|463,144,732.98|101,942,466.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-60,265,984.58|-86,677,681.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|20,000,000.00||
|偿还债务支付的现金||50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,755,460.49|7,712,307.46|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|13,350,384.90|3,303,450.00|
|筹资活动现金流出小计|23,105,845.39|61,015,757.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,105,845.39|-61,015,757.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-196,892.86|-1,991,087.50|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-127,614,434.26|-173,784,663.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|318,183,864.88|433,130,246.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|190,569,430.62|259,345,583.04|

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：肖建伟二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳齐心集团股份有限公司董事长：陈钦鹏
二〇一四年十月三十日