中山大洋电机股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)伍小云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|6,837,370,975.11|6,295,144,078.74||8.61%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,375,722,906.01|3,579,100,676.84||-5.68%|
|||本报告期比上||年初至报告期末比上年同期|
||本报告期||年初至报告期末||
|||年同期增减||增减|
|营业收入（元）|1,171,016,976.56|10.66%|3,546,245,833.43|6.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|69,498,485.15|6.54%|217,355,006.24|7.60%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||61,829,111.68|19.75%|173,224,677.50|-5.12%|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|90,153,980.52|-75.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.00%|0.13|-7.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.00%|0.13|-7.14%|
|加权平均净资产收益率|1.97%|-0.20%|6.10%|-1.20%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-357,073.54||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定|||
||18,439,441.12||
|量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交|||
|易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金|-9,780,286.93||
|融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|38,981,979.89||
|减：所得税影响额|2,431,299.89||
|少数股东权益影响额（税后）|722,431.91||
|合计|44,130,328.74|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||72,672|||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||
|||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
|||||件的股份数量||股份状态||数量|
|鲁楚平|境内自然人|43.82%|754,953,032|566,214,774||质押||308,170,000|
|鲁三平|境内自然人|10.02%|172,584,000|0||||0|
|徐海明|境内自然人|8.51%|146,538,000|110,433,000||||0|
|中山庞德大洋贸易有限公司|境内非国有法人|5.58%|96,180,000|71,910,000||质押||71,910,000|
|彭惠|境内自然人|2.79%|48,090,000|36,067,500||||0|
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|1.23%|21,198,700|0|||||
|熊杰明|境内自然人|1.15%|19,796,000|14,987,000||||0|
|中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.69%|11,931,456|0|||||
|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|其他|0.55%|9,425,203|0|||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|其他|0.45%|7,785,591|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||
||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||||
||||||股份种类||数量||
|鲁楚平||188,738,258|||人民币普通股||188,738,258||
|鲁三平||172,584,000|||人民币普通股||172,584,000||
|徐海明||36,105,000|||人民币普通股||36,105,000||
|中山庞德大洋贸易有限公司||24,270,000|||人民币普通股||24,270,000||
|中央汇金投资有限责任公司||21,198,700|||人民币普通股||21,198,700||

|||||
|-|-|-|-|
|彭惠|12,022,500|人民币普通股|12,022,500|
|中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金|11,931,456|||
|||人民币普通股|11,931,456|
|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|9,425,203|||
|||人民币普通股|9,425,203|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|7,785,591|||
|||人民币普通股|7,785,591|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|6,661,780|||
|||人民币普通股|6,661,780|
||鲁楚平先生系本公司的控股股东，鲁楚平与彭惠系夫妻关系；鲁楚平与鲁|||
||三平系兄弟关系，熊杰明系彭惠之妹的配偶。未能知晓其他股东之间是否|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致|||
||行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
报告期末公司资产总额683,737.10万元，较年初增长8.61%；负债总额319,019.01万元，较年初增长28.91%；股东权益总额364,718.09万元，较年初降低4.53%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下：
单位：（人民币）元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|增减金额|增减幅度|备注|
|应收票据|824,148,597.03|492,018,573.78|332,130,023.25|67.50%|1|
|其他流动资产|491,166,852.68|749,064,664.76|-257,897,812.08|-34.43%|2|
|可供出售金融资产|746,358.61||746,358.61|100.00%|3|
|长期股权投资|150,505,513.30|38,509,456.83|111,996,056.47|290.83%|4|
|在建工程|162,608,281.70|122,218,384.95|40,389,896.75|33.05%|5|
|开发支出|20,631,284.73||20,631,284.73|100.00%|6|
|长期待摊费用|13,300,101.95|8,623,676.81|4,676,425.14|54.23%|7|
|短期借款|889,492,056.96|295,760,000.00|593,732,056.96|200.75%|8|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|4,070,315.01|2,001,147.98|2,069,167.03|103.40%|9|
|收款项|6,066,139.99|10,745,012.73|-4,678,872.74|-43.54%|10|
|应交税费|27,853,268.76|40,307,959.03|-12,454,690.27|-30.90%|11|
|应付利息|7,618,128.23|546,354.69|7,071,773.54|1,294.36%|12|
|应付股利|4,949,580.75||4,949,580.75|100.00%|13|
|其他应付款|36,272,432.82|8,354,470.07|27,917,962.75|334.17%|14|
|其他流动负债|5,933,401.08|12,636,375.81|-6,702,974.73|-53.05%|15|
|长期应付款|63,028,568.00||63,028,568.00|100.00%|16|
|递延收益|115,992,967.80|87,595,269.21|28,397,698.59|32.42%|17|
|股本|1,722,822,700.00|851,094,350.00|871,728,350.00|102.42%|18|
|资本公积|1,107,044,773.84|1,887,494,004.05|-780,449,230.21|-41.35%|19|
|库存股|74,591,940.00||74,591,940.00|100.00%|20|
|未分配利润|474,483,588.69|707,134,687.03|-232,651,098.34|-32.90%|21|

注1：应收票据：较期初增加金额为33,213.00万元，增长比例为67.50%，主要原因系公司本期收到客户转让的银行承兑
汇票增加影响。
注2：其他流动资产：较期初减少金额为25,789.78万元，降低比例为34.43%，主要原因系公司本期赎回部分到期的保本
保息的理财产品，以致期末持有的银行理财产品减少。
注3：可供出售金融资产：较期初增加金额为74.64万元，增长比例为100.00%，主要原因系本期并购的子公司美国佩特来持有的墨西哥公司20%股权影响。
注4：长期股权投资：较期初增加金额为11,199.61万元，增长比例为290.83%，主要原因系本期收购中国新能源汽车有限公司30%股权，以及北京佩特来追加对其合营公司佩特来电驱动的投资金额影响。
注5：在建工程：较期初增加金额为4,038.99万元，增长比例为33.05%，主要原因系本期新增房屋及机械设备等尚未达到预计可使用状态影响。
注6：开发支出：较期初增加金额为2,063.13万元，增长比例为100.00%，主要原因系本期新能源汽车驱动系统的部分研发项目进入开发阶段，其中部分开发支出符合资本化的条件，本期转入“开发支出”科目核算。
注7：长期待摊费用：较期初增加金额为467.64万元，增长比例为54.23%，主要原因系本期公司厂房及生产线改造工程费用增加。
注8：短期借款：较期初增加金额为59,373.21万元，增长比例为200.75%，主要原因系公司为解决对外投资及生产经营规模扩张产生的资金需求，相应利用银行的信用额度向银行借贷的短期信用借款增加。
注9：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：较期初增加金额为206.92万元，增长比例为103.40%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜期铝合约公允价值浮动损失增加所致。
注10：预收账款：较期初减少金额为467.89万元，降低比例为43.54%，主要原因系公司期初的预收账款在本期已形成销售收入相应减少所致。
注11：应交税费：较期初减少金额为1,245.47万元，降低比例为30.90%，主要原因系公司期末应交企业所得税金额较年初减少影响。
注12：应付利息：较期初增加金额为707.18万元，增长比例为1,294.36%，主要原因系公司本期短期借款增加相应计提利息费用增加影响。
注13：应付股利：较期初增加金额为494.96万元，增长比例为100.00%，主要原因系公司本期实施股权激励授予管理层1,037.70万股限制性股票，相应分红款暂由公司代为保管尚未支付影响。
注14：其他应付款：较期初增加金额为2,791.80万元，增长比例为334.17%，主要原因系公司本期实施股票期权与限制性股票激励计划，于股权授予日，公司根据解锁期限对期满1年即可行权的部分确认其他应付款余额2,237.76万元，剩余部分确认长期应付款余额5,221.44万元，同时确认库存股7,459.19万元。
注15：其他流动负债：较期初减少金额为670.30万元，降低比例为53.05%，主要原因系公司本期其他流动负债转入营业外收入相应其他流动负债余额减少影响。
注16：长期应付款：较期初增加金额为6,302.86万元，增长比例为100.00%，主要原因参考附注14。
注17：递延收益：较期初增加金额为2,839.77万元，增长比例为32.42%，主要原因系公司本期收到的政府财政补助增加影响。
注18：股本：较期初增加金额为87,172.84万元，增长比例为102.42%，主要原因系公司本期实施股权激励授予管理层1,037.70万股限制性股票，以及本期以资本公积转增股本（每10股转增10股）相应期末股本增加影响。
注19：资本公积：较期初减少金额为78,044.92万元，减少比例为41.35%，主要原因参考附注18。
注20：库存股：较期初增加金额为7,459.19万元，增长比例为100.00%，主要原因参考附注14。
注21：未分配利润：较期初减少金额为23,265.11万元，减少比例为32.90%，主要原因系公司本期实施2014年年度及2015年半年度分红相应未分配利润余额减少。
（二）报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：（人民币）元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|同期对比增减金额|变动幅度|备注|
|财务费用|-28,091,072.36|-8,870,596.55|-19,220,475.81|-216.68%|1|
|资产减值损失|5,038,326.03|19,301,321.36|-14,262,995.33|-73.90%|2|
|营业外收入|58,448,451.26|35,690,212.10|22,758,239.16|63.77%|3|
|营业外支出|1,384,103.79|4,519,989.01|-3,135,885.22|-69.38%|4|

注1：财务费用：较上年同期减少金额为1,922.05万元，降低比例为216.68%，主要原因系本期美元对人民币汇率升值，相应外币估值汇兑收益增加影响。
注2：资产减值损失：较上年同期减少金额为1,426.30万元，降低比例为73.90%，主要原因系本期计提的存货跌价准备金额减少影响。
注3：营业外收入：较上年同期增加金额为2,275.82万元，增长比例为63.77%，主要原因系本期公司之全资子公司美国大洋收购美国佩特来100%的股权，合并成本8,449.88万元与按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额12,240.95万元之间的差额确认为营业外收入3,791.07万元。
注4：营业外支出：较上年同期减少金额为313.59万元，降低比例为69.38%，主要原因系本期支付的对外捐赠款减少影响。
（三）报告期公司现金流量分析：
单位：（人民币）元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|同期对比增减金额|变动幅度|备注|
|经营活动产生的现金流量净额|90,153,980.52|375,506,332.96|-285,352,352.44|-75.99%|1|
|投资活动产生的现金流量净额|-272,508,946.55|-1,840,606,202.74|1,568,097,256.19|85.19%|2|
|筹资活动产生的现金流量净额|166,834,569.41|1,012,865,348.20|-846,030,778.79|-83.53%|3|

注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为28,535.24万元，降低比例为75.99%，主要原因公司国内销售更多的以银行承兑汇票方式结算，相应销售商品、提供劳务收到的现金金额减少，应收票据余额增加；另本期兑付前期开出的应付银行承兑汇票以致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。
注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为156,809.73万元，增长比例为85.19%，主要原因系上期公司为收购北京佩特来股权支付的收购款较多影响。
注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为84,603.08万元，降低比例为83.53%，主要原因系上期公司非公开增发A股股票1.35亿股相应收到募集资金108,863.60万元影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
发行股份及支付现金收购上海电驱动100%股权并募集配套资金暨关联交易的相关事宜
2015年6月11日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了公司重大资产重组相关的议案，并于2015年6月16日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，公司拟以人民币35亿元收购上海电驱动
100%的股权，同时拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过25亿元，发行股份数量不超过2亿股。
2015年7月23日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同日，公司与本次发行购买资产的交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，与上海升谙能实业有限公司、上海谙乃达实业有限公司及公司实际控制人鲁楚平先生签订了《业绩补偿协议》。公司于2015年8月11日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了上述重大资产重组相关议案。
目前该重大资产重组事项尚需通过商务主管部门关于经营者集中的审查及中国证监会的核准。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|发行股份及支付现金收购上海电驱动100%股权并募集配套资金暨关联交易|2015年06月16日|www.cninfo.com.cn|
||2015年07月24日|www.cninfo.com.cn|
||2015年09月25日|www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|||上海电驱动2015年、2016年、2017年三年经审计||||
|||的扣除除计入当期损益的政府补助以外的非经常||||
|||性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称||||
||||||截至本公告|
|||“净利润”）分别不低于人民币9,400万元、13,800||||
||||2015年07||披露之日，严|
|资产重组时所作承诺|鲁楚平|万元、18,900万元（以下简称“承诺的净利润数”）。||3年||
||||月23日||格履行了承|
|||鲁楚平同意替上海电驱动除上海升谙能、上海谙乃||||
||||||诺|
|||达以外的其他股东就上海电驱动在业绩承诺期内||||
|||实际净利润不足承诺的净利润部分对上市公司进||||
|||行补偿。||||
||鲁楚平、||||截至本公告|
|||在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股||||
||徐海明、||2008年06||披露之日，严|
|||份总数的25%，辞去所任职务后六个月内，不转让||长期||
||彭惠、熊||月04日||格履行了承|
|||所持有的公司股份。||||
||杰明||||诺|
||中山庞||||截至本公告|
|首次公开发行或再融|德大洋|每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的|2008年06||披露之日，严|
|||||长期||
|资时所作承诺|贸易有|25%。|月04日||格履行了承|
||限公司||||诺|
||||||截至本公告|
|||自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不上|2014年09||披露之日，严|
||鲁楚平|||3年||
|||市交易或转让|月12日||格履行了承|
||||||诺|
|其他对公司中小股东||（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，|2014年04||截至本公告|
||公司|||长期||
|所作承诺||每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的|月15日||披露之日，严|

||||||
|-|-|-|-|-|
||可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司|||格履行了承|
||以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的|||诺|
||年均可分配利润的30%；当年未分配的可分配利润||||
||可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过||||
||累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能||||
||力。 （2）在满足公司现金分红条件情况下，公司||||
||将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行||||
||一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况||||
||及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （3）||||
||公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶||||
||段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金||||
||支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程||||
||规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（a）公||||
||司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进||||
||行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比||||
||例最低应达到80%；（b）公司发展阶段属成熟期且||||
||有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分||||
||红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；||||
||（c）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安||||
||排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配||||
||中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易||||
||区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定||||
||处理。 （4）公司可以根据年度的盈利情况及现金||||
||流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模||||
||及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增||||
||长保持同步，当报告期内每股收益超过0.35元时，||||
||公司可以考虑进行股票股利分红。||||
||1、利润分配的形式:公司的利润分配政策为采用现||||
||金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许||||
||的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润||||
||分配方式。2、公司现金分红的具体条件:（1）当||||
||年每股收益不低于0.1元；（2）当年每股累计可供||||
||分配利润不低于0.2元；（3）当年公司负债率不超||||
||过70%；（4）审计机构对公司的该年度财务报告出||||
|||||截至本公告|
||具标准无保留意见的审计报告；（5）公司无重大投||||
|||2015年01||披露之日，严|
|公司|资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目||3年||
|||月01日||格履行了承|
||除外）。 在满足上述现金分红条件情况下，公司将||||
|||||诺|
||积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一||||
||次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及||||
||资金需求状况提议公司进行中期现金分红。3、公||||
||司现金分红的比例 ：（1）公司应保持利润分配政||||
||策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润||||
||应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三||||
||个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不||||

||||
|-|-|-|
|||少于该三年实现的年均可分配利润的30%；（2）当|
|||年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；|
|||（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范|
|||围，不得损害公司持续经营能力；（4）公司董事会|
|||应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营|
|||模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因|
|||素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，|
|||提出差异化的现金分红政策。具体每一年度现金分|
|||红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计|
|||划制订，提交股东大会审议批准。4、公司发放股|
|||票股利的具体条件：公司可以根据年度的盈利情况|
|||及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股|
|||本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与|
|||业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过0.35|
|||元时，公司可以考虑进行股票股利分红。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原|||
|因及下一步计划（如|不适用||
|有）|||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-15.00%|至|15.00%|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|25,234.58|至|34,140.9|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|29,687.74|||
||（1）本期公司将进一步扩大产销规模，加强成本控制，推进自|||
||动化生产，提升生产效率，促使家电及家居电器电机、车辆旋转|||
|业绩变动的原因说明|电器等业务板块的稳步增长；|||
||（2）进一步推进新能源车辆动力总成系统的批量生产及新能源|||
||车辆运营平台的业务拓展，使其成为公司重要的利润增长点。|||

五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券|证券|最初投资成|期初持股数|期初持|期末持股|期末持|期末账面值|报告期损|会计核算||
||||||||||||股份来源|
|品种|代码|简称|本（元）|量（股）|股比例|数量（股）|股比例|（元）|益（元）|科目||
|||交通||||||||交易性金|股票交易|
|股票|601328||171,500.00|25,300|93.41%|25,300|93.41%|153,824.00|-18,216.00|||
|||银行||||||||融资产|市场购买|
|股票|601919|中国|16,960.00|2,000|6.59%|2,000|6.59%|23,260.00|8,860.00|交易性金|股票交易|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||远洋||||||||融资产|市场购买|
|合计||188,460.00|27,300|--|27,300|--|177,084.00|-9,356.00|--|--|
|证券投资审批董事会|||||||||||
|公告披露日期|||||||||||
|证券投资审批股东会|||||||||||
|公告披露日期|||||||||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|802,500,724.10|778,028,095.74|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|177,084.00|186,440.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|824,148,597.03|492,018,573.78|
|应收账款|836,439,716.72|806,645,174.30|
|预付款项|198,756,368.05|176,056,292.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|68,979,369.96|55,238,535.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,082,475,378.02|1,018,753,439.80|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|491,166,852.68|749,064,664.76|
|流动资产合计|4,304,644,090.56|4,075,991,216.80|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|746,358.61||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|150,505,513.30|38,509,456.83|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,084,532,958.04|975,204,003.39|
|在建工程|162,608,281.70|122,218,384.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|289,991,338.90|271,744,700.69|
|开发支出|20,631,284.73||
|商誉|689,299,607.61|689,299,607.61|
|长期待摊费用|13,300,101.95|8,623,676.81|
|递延所得税资产|87,723,166.98|76,953,827.91|
|其他非流动资产|33,388,272.73|36,599,203.75|
|非流动资产合计|2,532,726,884.55|2,219,152,861.94|
|资产总计|6,837,370,975.11|6,295,144,078.74|
|流动负债：|||
|短期借款|889,492,056.96|295,760,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|4,070,315.01|2,001,147.98|
|衍生金融负债|||
|应付票据|652,162,518.72|706,584,630.00|
|应付账款|1,075,855,629.01|1,015,672,044.09|
|预收款项|6,066,139.99|10,745,012.73|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|123,896,806.87|129,760,423.92|
|应交税费|27,853,268.76|40,307,959.03|
|应付利息|7,618,128.23|546,354.69|
|应付股利|4,949,580.75||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|36,272,432.82|8,354,470.07|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|5,933,401.08|12,636,375.81|
|流动负债合计|2,834,170,278.20|2,222,368,418.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,000,000.00|4,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|63,028,568.00||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|164,909,187.42|151,722,617.32|
|递延收益|115,992,967.80|87,595,269.21|
|递延所得税负债|8,089,107.67|9,047,738.08|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|356,019,830.89|252,365,624.61|
|负债合计|3,190,190,109.09|2,474,734,042.93|
|所有者权益：|||
|股本|1,722,822,700.00|851,094,350.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,107,044,773.84|1,887,494,004.05|
|减：库存股|74,591,940.00||
|其他综合收益|-15,371,666.31|-12,964,441.20|
|专项储备|||
|盈余公积|161,335,449.79|146,342,076.96|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|474,483,588.69|707,134,687.03|
|归属于母公司所有者权益合计|3,375,722,906.01|3,579,100,676.84|
|少数股东权益|271,457,960.01|241,309,358.97|
|所有者权益合计|3,647,180,866.02|3,820,410,035.81|
|负债和所有者权益总计|6,837,370,975.11|6,295,144,078.74|

法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：伍小云2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|417,924,204.77|453,956,002.91|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|177,084.00|186,440.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|454,608,702.94|170,353,507.61|
|应收账款|1,004,318,018.29|955,290,499.58|
|预付款项|101,493,942.97|100,303,773.60|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|274,490,969.91|160,425,616.26|
|存货|391,937,438.50|359,663,630.12|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,746,553.72|270,720,102.68|
|流动资产合计|2,653,696,915.10|2,470,899,572.76|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,255,790,847.68|2,096,476,565.29|
|投资性房地产|||
|固定资产|433,448,106.41|432,371,189.83|
|在建工程|22,849,084.52|26,018,965.19|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|105,642,892.68|104,219,801.87|
|开发支出|20,631,284.73||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,181,165.92|3,337,357.78|
|递延所得税资产|46,645,525.57|37,183,153.83|
|其他非流动资产|33,388,272.73|26,985,545.16|
|非流动资产合计|2,927,577,180.24|2,726,592,578.95|
|资产总计|5,581,274,095.34|5,197,492,151.71|
|流动负债：|||
|短期借款|804,871,500.00|244,760,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|3,699,465.01|2,001,147.98|
|衍生金融负债|||
|应付票据|362,868,109.63|510,262,508.20|
|应付账款|693,678,938.65|607,071,443.53|
|预收款项|905,532.18|1,145,175.20|
|应付职工薪酬|83,763,947.71|90,653,317.32|
|应交税费|21,569,815.22|21,680,286.70|
|应付利息|7,618,128.23|546,354.69|
|应付股利|4,949,580.75||
|其他应付款|88,711,190.86|1,253,679.21|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|4,627,327.62|7,563,540.30|
|流动负债合计|2,077,263,535.86|1,486,937,453.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|52,214,358.00||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|86,547,198.36|77,743,637.28|
|递延收益|38,954,626.63|35,954,626.64|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|177,716,182.99|113,698,263.92|
|负债合计|2,254,979,718.85|1,600,635,717.05|
|所有者权益：|||
|股本|1,722,822,700.00|851,094,350.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,344,332,805.31|2,124,782,035.52|
|减：库存股|74,591,940.00||
|其他综合收益|-2,736,757.76|-566,523.28|
|专项储备|||
|盈余公积|161,335,449.79|146,342,076.96|
|未分配利润|175,132,119.15|475,204,495.46|
|所有者权益合计|3,326,294,376.49|3,596,856,434.66|
|负债和所有者权益总计|5,581,274,095.34|5,197,492,151.71|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,171,016,976.56|1,058,225,624.63|
|其中：营业收入|1,171,016,976.56|1,058,225,624.63|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,090,234,286.26|980,333,513.20|
|其中：营业成本|926,279,571.62|816,263,604.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,464,672.90|7,981,644.29|
|销售费用|59,557,397.07|49,880,916.94|
|管理费用|104,259,561.26|96,068,467.85|
|财务费用|-15,043,773.68|2,160,552.12|
|资产减值损失|9,716,857.09|7,978,327.66|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|2,168,627.00|515,888.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-873,222.31|-1,368,806.03|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,461,359.92|-1,426,137.03|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|82,078,094.99|77,039,193.40|
|加：营业外收入|9,922,731.27|16,804,414.66|
|其中：非流动资产处置利得|110,006.54||
|减：营业外支出|117,140.78|1,033,746.96|
|其中：非流动资产处置损失|114,928.61|680,565.65|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|91,883,685.48|92,809,861.10|
|减：所得税费用|14,834,428.43|17,619,541.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|77,049,257.05|75,190,319.16|
|归属于母公司所有者的净利润|69,498,485.15|65,231,335.09|
|少数股东损益|7,550,771.90|9,958,984.07|
|六、其他综合收益的税后净额|59,160.65|-355,648.32|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-235,916.85|-355,648.32|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-235,916.85|-355,648.32|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-4,283,342.92|-144,606.79|

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|4,047,426.07|-211,041.53|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|295,077.50||
|七、综合收益总额|77,108,417.70|74,834,670.84|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|69,262,568.30|64,875,686.77|
|归属于少数股东的综合收益总额|7,845,849.40|9,958,984.07|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：伍小云4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|616,284,317.85|655,829,085.89|
|减：营业成本|506,243,550.00|544,020,801.23|
|营业税金及附加|2,697,232.63|4,429,246.04|
|销售费用|11,892,617.59|9,775,684.38|
|管理费用|38,361,776.36|42,682,114.87|
|财务费用|-14,625,027.22|2,155,884.82|
|资产减值损失|4,673,782.38|544,072.56|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|2,168,627.00|515,888.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,750,450.00|74,425,418.11|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|66,458,563.11|127,162,588.10|
|加：营业外收入|5,589,472.32|12,052,479.69|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|80,540.99|243,572.32|
|其中：非流动资产处置损失|79,918.99|213,572.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|71,967,494.44|138,971,495.47|
|减：所得税费用|9,038,514.33|9,633,260.89|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|62,928,980.11|129,338,234.58|
|五、其他综合收益的税后净额|-4,283,342.92|-144,606.79|

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-4,283,342.92|-144,606.79|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-4,283,342.92|-144,606.79|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|58,645,637.19|129,193,627.79|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.09|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,546,245,833.43|3,327,417,759.80|
|其中：营业收入|3,546,245,833.43|3,327,417,759.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,311,324,179.70|3,060,608,181.22|
|其中：营业成本|2,843,312,161.40|2,604,307,963.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|16,481,273.54|16,885,536.82|
|销售费用|169,074,930.40|140,433,280.90|
|管理费用|305,508,560.69|288,550,675.67|
|财务费用|-28,091,072.36|-8,870,596.55|
|资产减值损失|5,038,326.03|19,301,321.36|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-2,727,431.00|-3,007,420.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-7,923,219.21|-7,891,666.16|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-7,259,836.46|-6,357,942.58|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|224,271,003.52|255,910,492.42|
|加：营业外收入|58,448,451.26|35,690,212.10|
|其中：非流动资产处置利得|158,188.31|12,895.74|
|减：营业外支出|1,384,103.79|4,519,989.01|
|其中：非流动资产处置损失|515,261.85|1,658,149.87|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|281,335,350.99|287,080,715.51|
|减：所得税费用|42,589,379.65|53,260,569.67|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|238,745,971.34|233,820,145.84|
|归属于母公司所有者的净利润|217,355,006.24|201,998,270.31|
|少数股东损益|21,390,965.10|31,821,875.53|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,520,141.41|-25,155,911.55|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-2,407,225.11|-25,155,911.55|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,407,225.11|-25,155,911.55|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-2,170,234.48|-25,471,686.95|
|5.外币财务报表折算差额|-236,990.63|315,775.40|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-2,112,916.30||
|七、综合收益总额|234,225,829.93|208,664,234.29|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|214,947,781.13|176,842,358.76|
|归属于少数股东的综合收益总额|19,278,048.80|31,821,875.53|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,062,322,308.90|2,216,401,585.99|
|减：营业成本|1,753,921,806.10|1,873,538,865.64|
|营业税金及附加|6,145,866.34|7,193,438.51|
|销售费用|35,243,625.21|30,844,932.21|
|管理费用|112,789,970.39|132,000,133.01|
|财务费用|-29,712,402.83|-3,643,079.36|
|资产减值损失|5,806,747.90|3,131,940.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-2,727,431.00|-3,007,420.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-5,688,065.17|72,390,588.11|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|169,711,199.62|242,718,523.26|
|加：营业外收入|8,981,915.79|18,601,238.81|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|394,243.98|2,617,853.99|
|其中：非流动资产处置损失|385,854.18|987,653.99|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|178,298,871.43|258,701,908.08|
|减：所得税费用|28,365,143.16|29,843,249.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|149,933,728.27|228,858,658.98|
|五、其他综合收益的税后净额|-2,170,234.48|-25,471,686.95|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,170,234.48|-25,471,686.95|

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-2,170,234.48|-25,471,686.95|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|147,763,493.79|203,386,972.03|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.16|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,322,748,788.15|3,067,974,177.42|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|189,203,211.11|172,492,507.31|
|收到其他与经营活动有关的现金|74,924,277.69|53,899,435.93|
|经营活动现金流入小计|3,586,876,276.95|3,294,366,120.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,422,430,406.06|2,007,088,016.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|508,055,444.54|458,038,630.15|
|支付的各项税费|160,009,837.62|159,856,587.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|406,226,608.21|293,876,554.12|
|经营活动现金流出小计|3,496,722,296.43|2,918,859,787.70|
|经营活动产生的现金流量净额|90,153,980.52|375,506,332.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|6,482,852.52|2,943,676.34|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|70,627.80|183,668.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|705,805,500.00|175,899,792.06|
|投资活动现金流入小计|712,358,980.32|179,027,136.40|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|285,771,704.31|206,765,641.25|
|投资支付的现金|154,255,892.93||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|72,917,281.70|1,137,811,392.06|
|支付其他与投资活动有关的现金|471,923,047.93|675,056,305.83|
|投资活动现金流出小计|984,867,926.87|2,019,633,339.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-272,508,946.55|-1,840,606,202.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|74,991,940.00|1,081,632,012.36|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|400,000.00|3,500,000.00|
|取得借款收到的现金|862,449,900.00|1,780,791,230.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|420,950,977.70|340,853,472.95|
|筹资活动现金流入小计|1,358,392,817.70|3,203,276,715.31|
|偿还债务支付的现金|316,868,990.00|1,551,635,550.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|437,574,054.41|208,914,496.69|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|9,306,352.00|38,636,085.73|
|支付其他与筹资活动有关的现金|437,115,203.88|429,861,320.42|
|筹资活动现金流出小计|1,191,558,248.29|2,190,411,367.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|166,834,569.41|1,012,865,348.20|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|23,824,526.48|20,094,764.56|
|五、现金及现金等价物净增加额|8,304,129.86|-432,139,757.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|713,207,978.24|1,665,015,352.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|721,512,108.10|1,232,875,595.74|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,952,649,305.66|1,981,727,085.66|
|收到的税费返还|177,674,642.13|165,301,271.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|161,715,598.87|34,143,284.24|
|经营活动现金流入小计|2,292,039,546.66|2,181,171,641.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,980,517,659.72|1,619,485,175.61|
|支付给职工以及为职工支付的现金|143,857,564.23|130,200,603.63|
|支付的各项税费|44,695,039.95|42,948,784.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|307,148,826.41|79,225,198.25|
|经营活动现金流出小计|2,476,219,090.31|1,871,859,762.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-184,179,543.65|309,311,879.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,405,834.83|12,616,638.83|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|19,900.00|112,950.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|330,800,000.00||
|投资活动现金流入小计|332,225,734.83|12,729,588.83|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|92,396,535.15|94,532,653.36|
|投资支付的现金|216,914,282.39|6,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||1,110,916,575.61|
|支付其他与投资活动有关的现金|90,004,272.32|500,006,305.83|
|投资活动现金流出小计|399,315,089.86|1,711,955,534.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,089,355.03|-1,699,225,945.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|74,591,940.00|1,078,135,990.00|

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|771,449,900.00|1,629,791,230.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|54,687,978.48|33,164,130.98|
|筹资活动现金流入小计|900,729,818.48|2,741,091,350.98|
|偿还债务支付的现金|225,868,990.00|1,368,435,550.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|424,096,332.72|167,185,837.78|
|支付其他与筹资活动有关的现金|62,518,381.56|133,678,606.94|
|筹资活动现金流出小计|712,483,704.28|1,669,299,994.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|188,246,114.20|1,071,791,356.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|19,156,310.94|17,474,177.92|
|五、现金及现金等价物净增加额|-43,866,473.54|-300,648,532.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|423,126,134.07|850,327,487.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|379,259,660.53|549,678,954.80|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。