证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-037
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于为国内子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 4月21日（星期四）上午，在个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司三楼大会议室以现场记名投票方式召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于为国内子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
1、公司全资子公司云南锡业锡材有限公司（以下简称“锡材公司”）为满足生产流动资金的需要，向广发银行昆明分行申请银行综合授信人民币1亿元，期限一年，申请实际额度及时间以银行批准为准。公司为云南锡业锡材有限公司的1亿元综合授信额度申请提供连带责任担保（上述申请最终实际额度以银行审批为准，期限的生效日以经公司相关决策程序后锡材公司与银行签订合同的起始日为准）。
2、公司全资子公司云南锡业郴州矿冶有限公司（以下简称“郴州矿冶公司”）为满足生产流动资金的需要，向中国银行郴州七里大道支行申请银行综合授信人民币6,000万元，期限三年；中国工商银行郴州北湖支行申请银行综合授信人民币6,000万元，期限三年；中国光大银行郴州分行申请银行综合授信人民币 4,000万元，期限三年。公司为郴州矿冶公司的上述三笔合计 16,000万元银行综合授信额度提供连带责任担保（上述申请最终实际额度以银行审批为准，期限的生效日以经公司相关决策程序后郴州矿冶公司与银行签订合同的起始日为准）。
3、公司全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司（以下简称“云湘矿冶公司”）为满足生产流动资金的需要，向中国银行郴州市健康路支行申请综合授信人民币 5,800万元，期限为三年，公司为郴州云湘矿冶有限责任公司 5,800万元的银行
综合授信供连带责任保证（上述申请最终实际额度以银行审批为准，期限的生效日以经公司相关决策程序后云湘矿冶公司与银行签订合同的起始日为准）。
上述为全资子公司提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、云南锡业锡材有限公司于 2007年5月9日注册成立，为公司的全资子公司，注册资本为人民币8,483.03万元，其经营范围为：有色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助焊剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售。
截止 2015年 12月 31日，云南锡业锡材有限公司经审计的总资产为 39,870万元，负债总额为23,942万元，资产负债率为60.05%，流动资产为 22,304万元，流动负债为23,338万元，其中银行短期借款为19,000万元。营业收入为 185,244万元，利润总额 -3,999万元，净利润为-3,738万元。云南锡业锡材有限公司为本公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，且该公司具有较强的还款能力，公司存在的担保风险较小。
2、云南锡业郴州矿冶有限公司于 2003年 4月 21日注册成立，目前注册资本为人民币37,900万元，目前公司持有其100%的股权。其经营范围为：锡矿开采、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品、贵金属产品、金属材料的生产与销售、矿山设备及零配件的机械加工制造。
截止 2015年 12月 31日，云南锡业郴州矿冶有限公司经审计的总资产为41,089万元，负债总额为 12,576万元，资产负债率为30.61%，流动资产为 9,174万元，流动负债9,945万元，其中短期银行借款为 7,800万元。营业收入为 61,893万元，利润总额-8,619万元，净利润为-8,841万元。如不进行该笔贷款，将会影响其生产经营的正常进行，最终影响本公司的经营效果。
3、郴州云湘矿冶有限责任公司于 2002年 1月 16日注册成立，注册资本为10,000万元。其经营范围为：政策允许的矿产品，化工产品（化学危险品除外），建筑材料销售；环境保护工程服务，锡冶炼、销售，经营本企业自产锡的出口业务；经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；
经营进料工和“三来一补”业务。
截止 2015年 12月 31日，郴州云湘矿冶有限责任公司经审计的总资产为31,328万元，负债总额为7,886万元，资产负债率为25.17%，流动资产为 13,956万元，流动负债为 7,568万元，其中银行短期借款为 4,800万元。营业收入为 88,491万元，利润总额 -6,144万元，净利润为-6,154万元。郴州云湘矿冶有限责任公司为本公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，且该公司具有较强的还款能力，公司存在的担保风险较小。
三、担保协议的签署与执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定。担保协议的主要条款如下：
1、担保方的保证范围：合同约定的最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。
2、有下列情形之一时，合同项下被担保的债权确定：
（1）合同约定的主债权的发生期间届满；
（2）依据法律规定或主合同约定主债权人宣布主合同项下全部债务提前到期；
（3）法律规定的被担保的债权确定的其他情形。
四、董事会意见
1、公司全资子公司锡材公司为满足生产流动资金的需要，拟向广发银行昆明分行申请银行综合授信人民币1亿元，期限一年，公司决定为云南锡业锡材有限公司的1亿元综合授信额度申请提供连带责任保证。鉴于该公司具有到期偿还债务的能力，公司为其担保风险较小，董事会同意为锡材公司的上述银行综合授信提供担保。
2、公司全资子公司郴州矿冶公司为满足生产流动资金的需要，拟向中国银行郴州七里大道支行申请银行综合授信人民币6,000万元，期限三年；中国工商银行郴州北湖支行申请银行综合授信人民币6,000万元，期限三年；中国光大银行郴州分行申请银行综合授信人民币4,000万元，期限三年。公司决定为郴州矿冶公司的上述三笔合计 16,000万元银行综合授信额度提供连带责任保证。如不进行该笔贷款，将会影响其生产经营的正常进行，最终影响本公司的经营效果，董事会同意为郴州矿冶公司的上述三笔银行综合授信提供担保。
3、公司全资子公司云湘矿冶公司为满足生产流动资金的需要，拟向中国银行郴州市健康路支行申请综合授信人民币 5,800万元，期限为三年，公司决定为云湘矿冶公司5,800万元的银行综合授信供连带责任保证。云湘矿冶公司为本公司的全资子公司，为其提供担保将有利于其生产经营的正常开展，且该公司具有较强的还款能力，公司存在的担保风险较小，因此董事会同意为其向银行申请综合授信提供担保。
五、独立董事意见
公司为三家全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，符合公司及子公司发展的实际，通过担保能满足上述子公司在持续生产经营过程中对资金合理利用的需求，该担保事项符合公司的整体利益，且决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定，不会对公司及股东特别是中小股东的利益造成损害，据此，我们一致同意公司为上述子公司提供担保。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露日，公司对控股子公司担保数额累计为363,060.00万元，为公司最近一期经审计（2015年 12月 31日）的归属于母公司所有者权益合计 771,680.29万元的47.05%。公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。
七、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事对第六届董事会第六次相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日