新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人胡晓东及会计机构负责人（会计主管人员）侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度||
||本报告期末||上年度末||||
||||||末增减||
|总资产（元）|64,018,461,117.35||55,627,409,851.44||15.08%||
|归属于上市公司股东|20,090,029,641.57||18,379,551,149.85||||
||||||9.31%||
|的净资产（元）|||||||
|||||||年初至报告期|
|||本报告期比上年|||||
||本报告期|||年初至报告期末||末比上年同期|
|||同期增减|||||
|||||||增减|
|营业收入（元）|17,834,362,372.24|76.78%||45,183,231,285.84||68.04%|
|归属于上市公司股东|767,802,020.90|||2,010,786,416.62|||
|||-4.15%||||-1.69%|
|的净利润（元）|||||||
|归属于上市公司股东|||||||
|的扣除非经常性损益|768,241,837.52|-11.60%||1,979,277,643.64||-4.73%|
|的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金||||3,906,023,960.45|||
||3,245,807,237.31|73.97%||||24.39%|
|流量净额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3577|-4.15%||0.9368||-1.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3577|-4.15%||0.9368||-1.69%|
|加权平均净资产收益|||||||
||4.22%|-0.71%||11.23%||-1.70%|
|率|||||||

截止披露前一交易日的公司总股本：
||||
|-|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|2,146,449,598||
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.3577|0.9368|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
||年初至报告期期末金||
|项目||说明|
||额||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准|||
||6,564,163.28||
|备的冲销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相|||
|关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府|41,049,445.81||
|补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值|||
|业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负|||
|债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性|189,601.91||
|金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资|||
|产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-6,054,239.70||
|减：所得税影响额|7,691,905.44||
|少数股东权益影响额（税后）|2,548,292.88||
|合计|31,508,772.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复||
|报告期末普通股股东总数|88,813|的优先股股东总数|0|
|||（如有）||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前 10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售|质押或冻结情况||
|||持股比|||||
|股东名称|股东性质||持股数量|条件的股份|||
|||例|||股份状态|数量|
|||||数量|||
|新疆中泰（集团）有限责任公司|国有法人|19.35%|415,444,140|111,864,004|||
|鸿达兴业集团有限公司|境内非国有法人|10.44%|224,055,772||||
||||||质押|224,030,908|
|浙江富丽达股份有限公司|境内非国有法人|5.99%|128,508,261||||
||||||质押|127,310,061|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|国有法人|3.49%|75,000,000||||
||||||冻结|9,970,120|
|广东粤财信托有限公司－粤财信托·汇利 1号单一资金信托计划|其他|1.92%|41,270,000||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.80%|38,664,500||||
|广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝 8号私募投资基金|其他|1.39%|29,864,008||||
|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司|国有法人|1.26%|27,011,952||||
|共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.10%|23,544,557||||
||||||质押|7,508,982|
|香港中央结算有限公司|境外法人|1.03%|22,083,188||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|新疆中泰（集团）有限责任公司||303,583,136|||人民币普通股|303,583,136|
|鸿达兴业集团有限公司||224,055,772|||人民币普通股|224,055,772|
|浙江富丽达股份有限公司||128,508,261|||人民币普通股|128,508,261|
|乌鲁木齐环鹏有限公司||75,000,000|||人民币普通股|75,000,000|
|广东粤财信托有限公司－粤财信||41,270,000|||人民币普通股|41,270,000|

|||||
|-|-|-|-|
|托·汇利 1号单一资金信托计划||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|38,664,500|人民币普通股|38,664,500|
|广州市玄元投资管理有限公司－玄元六度元宝 8号私募投资基金|29,864,008|人民币普通股||
||||29,864,008|
|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司|27,011,952|人民币普通股||
||||27,011,952|
|共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）|23,544,557|人民币普通股|23,544,557|
|香港中央结算有限公司|22,083,188|人民币普通股|22,083,188|
||新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未|||
|明||||
||知是否属于一致行动人。|||
|前 10 名普通股股东参与融资融券||||
||公司前10名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务。|||
|业务情况说明（如有）||||

注：中泰集团于2016年8月16日非公开发行了以所持中泰化学部分A股股票为标的的可交换债券（ “16中泰EB”），中泰集团持有中泰化学的 100,000,000股股份存放在“16中泰EB”的质押专户中，截止2018年9月30日，该质押专户累计换股36,923,485股，剩余 63,076,515股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动额|变动率|变动原因|
||||||主要是本期提前|
||||||准备资金归还下|
|货币资金|6,604,484,611.87|4,507,139,316.51|2,097,345,295.36|46.53%||
||||||季度到期借款所|
||||||致|
|以公允价值计量|||||主要是本期公司|
|且其变动计入当|||||持仓期货公允价|
||2,807,220.00|-|2,807,220.00|100.00%||
|期损益的金融资|||||值变动损益增加|
|产|||||所致|
||||||主要是本期预付|
|预付款项|5,598,773,480.96|3,039,125,222.32|2,559,648,258.64|84.22%||
||||||货款增加所致|
||||||主要是本期按政|
|其他应收款|734,227,532.36|509,159,087.23|225,068,445.13|44.20%|策计提补贴及增|
||||||加合并范围所致|
||||||主要是期末提前|
|存货|3,670,763,613.68|2,775,438,669.25|895,324,944.43|32.26%|冬储原材料及贸|
||||||易存货所致|
||||||主要是合并范围|
||||||增加及子公司在|
|在建工程|5,577,702,418.16|2,727,122,381.98|2,850,580,036.18|104.53%||
||||||建项目按计划实|
||||||施所致|
||||||主要是本期支付|
|长期待摊费用|137,135,063.30|102,543,484.19|34,591,579.11|33.73%|融资租赁手续费|
||||||增加所致|
||||||主要是本期融资|
|其他非流动资产|700,220,330.74|479,698,586.98|220,521,743.76|45.97%|租赁直租固定资|
||||||产增加所致|
|以公允价值计量||||||
|且其变动计入当|||||主要是期货平仓|
||-|133,875.00|-133,875.00|-100.00%||
|期损益的金融负|||||所致|
|债||||||
|应付票据及应付|||||主要是本期自开|
||8,611,833,409.07|6,586,666,882.80|2,025,166,526.27|30.75%||
|账款|||||银行承兑汇票增|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||加所致|
||||||主要是本期预收|
|预收款项|2,481,111,541.59|1,351,610,778.53|1,129,500,763.06|83.57%|客户货款增加所|
||||||致|
||||||主要是本期发放|
|应付职工薪酬|193,174,708.76|637,348,860.70|-444,174,151.94|-69.69%||
||||||薪酬所致|
||||||主要是本期发行|
|应付债券|4,886,000,000.00|2,797,034,138.38|2,088,965,861.62|74.69%||
||||||公司债所致|
||||||主要是本期融资|
|长期应付款|3,173,922,249.07|1,882,916,068.67|1,291,006,180.40|68.56%||
||||||租赁款增加所致|
||||||主要是本期开展|
||||||套期保值业务按|
|其他综合收益|1,825,649.17|-8,623,012.78|10,448,661.95|-121.17%||
||||||准则确认增加所|
||||||致|
||||||主要是本期计提|
||||||高危安全生产专|
|专项储备|32,704,391.97|21,493,539.12|11,210,852.85|52.16%||
||||||项基金暂未使用|
||||||所致|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动额|变动率|变动原因|
||||||主要是本期产品销量|
||||||上升、售价上涨，以|
|营业收入|45,183,231,285.84|26,888,632,090.58|18,294,599,195.26|68.04%||
||||||及开展多种经营业务|
||||||所致|
||||||主要是本期产品销量|
||||||上升、成本上涨，以|
|营业成本|39,341,570,695.59|21,245,018,401.55|18,096,552,294.04|85.18%||
||||||及开展多种经营业务|
||||||所致|
||||||主要是本期研发投入|
|研发费用|21,529,956.13|7,993,413.76|13,536,542.37|169.35%||
||||||增加所致|
|资产减值|||||主要是本期计提坏账|
||-15,831,241.36|22,924,476.64|-38,755,718.00|-169.06%||
|损失|||||准备减少所致|
||||||主要是本期联营企业|
|投资收益|5,188,694.55|18,238,460.51|-13,049,765.96|-71.55%||
||||||亏损所致|
||||||主要是本期开展套期|
|公允价值||||||
||133,875.00|-|133,875.00|100.00%|保值业务按准则确认|
|变动收益||||||
||||||增加所致|
||||||主要是本期子公司对|
|资产处置||||||
||6,670,520.43|2,551,287.28|4,119,233.15|161.46%|参股公司使用土地出|
|收益||||||
||||||资所致|
|营业外收|7,783,844.47|16,099,395.11|-8,315,550.64|-51.65%|主要是上年同期无法|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|入|||||支付的往来款项增加|
||||||营业外收入所致|
|营业外支|||||主要是本期计提营业|
||13,944,441.32|82,689,187.04|-68,744,745.72|-83.14%||
|出|||||外支出减少所致|
||||||主要是控股子公司利|
|少数股东||||||
||89,284,933.29|47,553,104.19|41,731,829.10|87.76%|润较上年同期增加所|
|损益||||||
||||||致|

3、现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动额|变动率|变动原因|
||||||主要是本期提前准备资|
|现金及现金等||||||
||2,237,459,142.67|1,323,573,361.33|913,885,781.34|69.05%|金归还下季度到期借款|
|价物净增加额||||||
||||||所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2018年1-9月公司累计生产聚氯乙烯树脂（PVC）133.17万吨（含糊树脂），生产烧碱（含自用量）92.76万吨，粘胶纤维37.81万吨，粘胶纱22.70万吨，电石196.12万吨，发电95.22亿度。
报告期内，公司重点打造氯碱化工上下游一体化产业基地，扩大粘胶纤维、粘胶纱产业规模，推进现代煤化工基地项目建设。托克逊能化 30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目中的土建施工、设备安装、地下管网施工、管廊架施工等完成总体进度的1/3，现场施工按计划进度稳步推进；天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目120万吨/年兰炭装置兰炭炉、工艺设备、工艺管道安装已施工完毕，目前正在进入管道、设备防腐保温施工，辅助工程中荒煤气脱硫装置、荒煤气制氢装置、加氢装置、公用工程设施等按计划逐步完成；阜康能源 15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程，氢气及氯化氢合成厂房、氯气处理厂房、二次盐水及电解屋等安装完成，35kV变电所屋、界内管架等安装完成90%；阿拉尔富丽达纤维有限公司年产 20万吨纤维素纤维项目中的一条生产线一次性开车成功，产出产品，另一条生产线于 2018年 9月中旬进行试生产。目前阿拉尔富丽达拥有年产 34万
吨粘胶纤维的生产能力，完成公司在南疆地区粘胶纤维的产业布局，上述项目建成后将进一
步完善公司产业链，增强公司持续盈利能力及抗风险能力。
（二）重要事项进展情况
1、经公司六届十六次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》。由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期于 2018年 3月 17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司已召开股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。目前，本次非公开发行股票事项尚在中国证监会审核中。
2、2018年 2月 26日，公司与参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司（以下简称“灵山焦化”）股东新疆能翔物流有限责任公司（以下简称“能翔物流”）签署《关于阜康市灵山焦化有限责任公司重组框架协议》，就重组灵山焦化，加快灵山焦化全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司恢复生产，盘活存量资产，确保国有资产保值增值达成重组框架协议，约定由公司以股权转让方式受让能翔物流持有的灵山焦化2%股权。详细内容见2018年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《公司关于签署<阜康市灵山焦化有限责任公司重组框架协议>的公告》（公告编号：2018-031）。为加快西沟煤焦恢复生产，能翔物流决定引进具有相关煤矿管理经验的乌鲁木齐环鹏有限公司负责具体的经营管理，改变连续亏损的局面，能翔物流将其所持灵山焦化5%股权赠与给乌鲁木齐环鹏有限公司，并签署了相关协议，因此公司终止灵山焦化的股权重组工作。公司仍持有灵山焦化49%股权，乌鲁木齐环鹏有限公司持有其5%股权，能翔物流持有其46%股权。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018 年度归属于上市公司股东的净||||
||-6.34%|至|10.31%|
|利润变动幅度||||
|2018 年度归属于上市公司股东的净||||
||225,000|至|265,000|
|利润变动区间（万元）||||
|2017 年度归属于上市公司股东的净||||
||2,402,31.60|||
|利润（万元）||||
||1、公司原材料价格上涨，公路标吨运输、治超限载造成|||
||公路运费上升；|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投|||
||资者注意业绩预测风险。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的||||||
|资产类别||本期公允价||报告期内购入|报告期内售出金|累计投资收|||
||初始投资成本||累计公允价||||期末金额|资金来源|
|||值变动损益||金额|额|益|||
||||值变动||||||
|期货|40,023,346.54|133,875.00|2,807,220.00|202,571,406.03|218,627,113.20|30,433,523.72|2,807,220.00|自有资金|
|合计|40,023,346.54|133,875.00|2,807,220.00|202,571,406.03|218,627,113.20|30,433,523.72|2,807,220.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||2018 年 7 月 10 日在“互动易|
||||（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的|
|2018年7月10日|实地调研|机构||
||||《新疆中泰化学股份有限公司投资者|
||||关系活动记录表》（编号：2018-0012）|
||||2018 年 8 月 17 日在“互动易|
||||（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的|
|2018年8月17日|实地调研|机构||
||||《新疆中泰化学股份有限公司投资者|
||||关系活动记录表》（编号：2018-0013）|
||||2018 年 8 月 29 日在“互动易|
||||（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的|
|2018年8月29日|实地调研|机构||
||||《新疆中泰化学股份有限公司投资者|
||||关系活动记录表》（编号：2018-0014）|
||||2018 年 9 月 5 日在“互 动易|
||||（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的|
|2018年9月5日|实地调研|机构||
||||《新疆中泰化学股份有限公司投资者|
||||关系活动记录表》（编号：2018-0015）|
||||2018 年 9 月 13 日在“互动易|
||||（http://irm.cninfo.com.cn）” 披露的|
|2018年9月13日|实地调研|机构||
||||《新疆中泰化学股份有限公司投资者|
||||关系活动记录表》（编号：2018-0016）|

第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,604,484,611.87|4,507,139,316.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
||2,807,220.00||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|7,642,748,893.61|7,421,960,531.09|
|其中：应收票据|4,633,252,039.32|6,282,071,818.12|
|应收账款|3,009,496,854.29|1,139,888,712.97|
|预付款项|5,598,773,480.96|3,039,125,222.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|734,227,532.36|509,159,087.23|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,670,763,613.68|2,775,438,669.25|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|108,786,913.82|100,409,908.00|
|其他流动资产|1,245,307,235.66|1,203,923,261.44|
|流动资产合计|25,607,899,501.96|19,557,155,995.84|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|49,272,129.89|49,272,129.89|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,765,009,985.59|3,978,101,154.82|
|长期股权投资|1,051,673,946.97|1,023,818,678.87|
|投资性房地产|125,021,887.32|128,864,003.97|
|固定资产|26,197,444,657.42|26,753,712,612.17|
|在建工程|5,577,702,418.16|2,727,122,381.98|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|693,805,011.76|716,371,034.74|
|开发支出|11,694,086.82|11,594,086.82|
|商誉|26,816,852.49|26,816,852.49|
|长期待摊费用|137,135,063.30|102,543,484.19|
|递延所得税资产|74,765,244.93|72,338,848.68|
|其他非流动资产|700,220,330.74|479,698,586.98|
|非流动资产合计|38,410,561,615.39|36,070,253,855.60|
|资产总计|64,018,461,117.35|55,627,409,851.44|
|流动负债：|||
|短期借款|11,308,105,208.77|10,060,522,877.60|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|||133,875.00|
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|8,611,833,409.07|6,586,666,882.80|
|预收款项|2,481,111,541.59|1,351,610,778.53|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|193,174,708.76|637,348,860.70|
|应交税费|291,965,359.96|251,623,177.97|
|其他应付款|982,494,072.32|827,299,233.00|
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,825,120,868.57|3,785,347,771.39|
|其他流动负债|1,400,000,000.00|1,900,000,000.00|
|流动负债合计|29,093,805,169.04|25,400,553,456.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,487,186,657.22|5,977,844,187.71|
|应付债券|4,886,000,000.00|2,797,034,138.38|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|3,173,922,249.07|1,882,916,068.67|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|370,648,033.82|388,533,081.41|
|递延所得税负债|30,778,411.32|31,723,117.21|
|其他非流动负债|1,287,878.35|1,505,272.36|
|非流动负债合计|13,949,823,229.78|11,079,555,865.74|
|负债合计|43,043,628,398.82|36,480,109,322.73|
|所有者权益：|||
|股本|2,146,449,598.00|2,146,449,598.00|
|其他权益工具|1,495,500,000.00|1,495,500,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|1,495,500,000.00|1,495,500,000.00|
|资本公积|9,279,936,478.99|9,279,936,478.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,825,649.17|-8,623,012.78|
|专项储备|32,704,391.97|21,493,539.12|
|盈余公积|427,154,400.72|427,154,400.72|
|一般风险准备|||
|未分配利润|6,706,459,122.72|5,017,640,145.80|
|归属于母公司所有者权益合计|20,090,029,641.57|18,379,551,149.85|
|少数股东权益|884,803,076.96|767,749,378.86|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|20,974,832,718.53|19,147,300,528.71|
|负债和所有者权益总计|64,018,461,117.35|55,627,409,851.44|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,565,584,072.53|574,703,184.40|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|2,675,724,663.34|2,851,196,629.17|
|其中：应收票据|1,597,893,411.70|2,248,300,257.64|
|应收账款|1,077,831,251.64|602,896,371.53|
|预付款项|2,350,635,361.13|1,260,445,211.95|
|其他应收款|1,591,526,298.21|788,893,407.78|
|存货|166,716,108.27|233,879,780.24|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,200,000,000.00||
|其他流动资产|5,310,261,082.63|4,712,500,000.00|
|流动资产合计|15,860,447,586.11|10,421,618,213.54|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,629,110.68|1,629,110.68|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|17,940,900,251.71|17,857,902,809.15|
|投资性房地产|||
|固定资产|545,483,124.87|566,945,876.40|
|在建工程|38,062,883.65|31,246,349.83|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,138,039.48|38,555,189.64|

||||
|-|-|-|
|开发支出|11,694,086.82|11,594,086.82|
|商誉|||
|长期待摊费用|41,509.43||
|递延所得税资产|12,652,133.12|13,308,905.12|
|其他非流动资产|2,203,000,000.00|3,603,000,000.00|
|非流动资产合计|20,790,601,139.76|22,124,182,327.64|
|资产总计|36,651,048,725.87|32,545,800,541.18|
|流动负债：|||
|短期借款|3,738,000,000.00|2,894,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|||120,000.00|
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|3,010,555,035.22|3,366,495,548.88|
|预收款项|1,450,780,861.15|709,981,720.85|
|应付职工薪酬|6,998,232.35|39,355,546.25|
|应交税费|25,165,895.68|40,060,501.52|
|其他应付款|418,208,193.68|337,542,437.27|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,598,514,718.58|2,796,894,995.67|
|其他流动负债|2,407,268,000.00|2,867,268,000.00|
|流动负债合计|13,655,490,936.66|13,051,718,750.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|139,000,000.00|139,500,000.00|
|应付债券|4,886,000,000.00|2,797,034,138.38|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|330,444,324.71|366,894,324.71|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|29,652,886.41|36,806,631.81|
|递延所得税负债|1,457,204.08|1,457,204.08|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,386,554,415.20|3,341,692,298.98|
|负债合计|19,042,045,351.86|16,393,411,049.42|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|2,146,449,598.00|2,146,449,598.00|
|其他权益工具|1,495,500,000.00|1,495,500,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|1,495,500,000.00|1,495,500,000.00|
|资本公积|10,197,915,103.98|10,197,915,103.98|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,198,742.17|-1,198,742.17|
|专项储备|||
|盈余公积|415,889,813.09|415,889,813.09|
|未分配利润|3,354,447,601.11|1,897,833,718.86|
|所有者权益合计|17,609,003,374.01|16,152,389,491.76|
|负债和所有者权益总计|36,651,048,725.87|32,545,800,541.18|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|17,834,362,372.24|10,088,442,995.54|
|其中：营业收入|17,834,362,372.24|10,088,442,995.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|16,915,768,530.08|9,098,807,008.33|
|其中：营业成本|15,734,953,363.75|8,029,142,619.32|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|68,734,845.68|66,891,807.99|

||||
|-|-|-|
|销售费用|609,989,109.39|529,315,198.64|
|管理费用|220,138,624.45|246,152,611.79|
|研发费用|11,504,612.25|135,893.12|
|财务费用|265,030,996.18|224,270,158.70|
|其中：利息费用|293,859,027.66|235,662,703.12|
|利息收入|24,983,508.33|21,623,694.90|
|资产减值损失|5,416,978.38|2,898,718.77|
|加：其他收益|23,943,870.01|27,784,076.55|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,568,193.26|1,385,076.87|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||537,481.71|-204,068.59|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||315,921.65|69,704.28|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”|||
||954,421,827.08|1,018,874,844.91|
|号填列）|||
|加：营业外收入|585,595.39|13,198,070.42|
|减：营业外支出|4,122,155.97|75,935,821.16|
|四、利润总额（亏损总额以|||
||950,885,266.50|956,137,094.17|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|125,722,625.79|136,122,450.69|
|五、净利润（净亏损以“－”|||
||825,162,640.71|820,014,643.48|
|号填列）|||
|（一）持续经营净利润|||
||825,162,294.98|820,014,643.48|
|（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润|||
||345.73||
|（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的|||
||767,802,020.90|801,007,278.68|
|净利润|||
|少数股东损益|57,360,619.81|19,007,364.80|
|六、其他综合收益的税后净|||
||7,886,913.20||
|额|||
|归属母公司所有者的其他|7,886,913.20||

||||
|-|-|-|
|综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益|||
||7,886,913.20||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
||2,287,030.00||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|5,599,883.20||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综|||
|合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|833,049,553.91|820,014,643.48|
|归属于母公司所有者的|||
||775,688,934.10|801,007,278.68|
|综合收益总额|||
|归属于少数股东的综合|||
||57,360,619.81|19,007,364.80|
|收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3577|0.3732|
|（二）稀释每股收益|0.3577|0.3732|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|6,922,561,166.63|5,308,258,451.78|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|6,367,582,099.02|4,774,982,252.02|
|税金及附加|8,753,505.69|3,768,160.31|
|销售费用|421,244,780.73|404,408,850.10|
|管理费用|36,684,180.45|28,547,321.72|
|研发费用|-4,513,011.77|135,893.12|
|财务费用|43,923,407.26|58,841,521.30|
|其中：利息费用|57,539,988.86|44,466,145.80|
|利息收入|2,330,901.08|2,595,425.38|
|资产减值损失|4,771,224.44|3,288,906.48|
|加：其他收益|2,384,581.80|4,584,581.80|
|投资收益（损失以|||
||192,464,203.19|-413,074.34|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业|||
||253,129.64|-602,720.46|
|和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益|||
|（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损|||
||282,016.24||
|失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”|||
||239,245,782.04|38,457,054.19|
|号填列）|||
|加：营业外收入|300,819.72|503,107.29|
|减：营业外支出|234,500.00|71,510,485.44|
|三、利润总额（亏损总额以|||
||239,312,101.76|-32,550,323.96|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|10,582,738.98|-8,959,807.61|
|四、净利润（净亏损以“－”|||
||228,729,362.78|-23,590,516.35|
|号填列）|||
|（一）持续经营净利润|||
||228,729,362.78|-23,590,516.35|
|（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润|||
|（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净|||
|额|||
|（一）不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|228,729,362.78|-23,590,516.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|45,183,231,285.84|26,888,632,090.58|
|其中：营业收入|45,183,231,285.84|26,888,632,090.58|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|42,772,315,388.37|24,424,661,354.47|
|其中：营业成本|39,341,570,695.59|21,245,018,401.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|219,141,944.59|186,748,433.41|
|销售费用|1,861,344,488.16|1,707,634,721.73|
|管理费用|569,120,841.68|582,768,185.99|
|研发费用|21,529,956.13|7,993,413.76|
|财务费用|775,438,703.58|671,573,721.39|
|其中：利息费用|836,277,339.09|718,099,584.58|
|利息收入|75,807,368.86|74,577,085.94|
|资产减值损失|-15,831,241.36|22,924,476.64|
|加：其他收益|41,049,445.81|48,433,876.42|
|投资收益（损失以|||
||5,188,694.55|18,238,460.51|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||-25,434,431.08|12,875,243.21|
|营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益|||
||133,875.00||
|（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||6,670,520.43|2,551,287.28|
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”|||
||2,463,958,433.26|2,533,194,360.32|
|号填列）|||
|加：营业外收入|7,783,844.47|16,099,395.11|
|减：营业外支出|13,944,441.32|82,689,187.04|
|四、利润总额（亏损总额以|||
||2,457,797,836.41|2,466,604,568.39|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|357,726,486.50|373,683,976.99|
|五、净利润（净亏损以“－”|||
||2,100,071,349.91|2,092,920,591.40|
|号填列）|||
|（一）持续经营净利润|||
||2,100,071,020.73|2,092,920,591.40|
|（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润|||
||329.18||
|（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的|||
||2,010,786,416.62|2,045,367,487.21|
|净利润|||

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|89,284,933.29|47,553,104.19|
|六、其他综合收益的税后净|||
||10,448,661.95||
|额|||
|归属母公司所有者的其他|||
||10,448,661.95||
|综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|（二）将重分类进损益|||
||10,448,661.95||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
||2,807,220.00||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|7,641,441.95||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综|||
|合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|2,110,520,011.86|2,092,920,591.40|
|归属于母公司所有者的|||
||2,021,235,078.57|2,045,367,487.21|
|综合收益总额|||
|归属于少数股东的综合|||
||89,284,933.29|47,553,104.19|
|收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.9368|0.9529|
|（二）稀释每股收益|0.9368|0.9529|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|17,433,604,772.33|15,076,251,740.91|
|减：营业成本|15,768,733,596.89|13,366,409,748.85|
|税金及附加|24,706,162.41|16,052,666.09|
|销售费用|1,341,912,824.13|1,328,323,218.36|
|管理费用|70,257,965.39|73,866,561.04|
|研发费用|429,565.71|7,993,413.76|
|财务费用|130,254,838.44|155,181,026.77|
|其中：利息费用|151,237,020.56|128,242,164.81|
|利息收入|4,859,777.75|4,956,072.82|
|资产减值损失|-2,627,087.95|20,166,092.82|
|加：其他收益|7,783,745.40|11,803,745.40|
|投资收益（损失以|||
||1,691,236,546.91|1,518,645,754.69|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-26,042,557.44|12,720,821.90|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益|||
||120,000.00||
|（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损|||
||282,016.24|355,503.81|
|失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”|||
||1,799,359,215.86|1,639,064,017.12|
|号填列）|||
|加：营业外收入|872,296.38|1,334,686.09|
|减：营业外支出|323,027.46|71,632,045.45|
|三、利润总额（亏损总额以|||
||1,799,908,484.78|1,568,766,657.76|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|21,327,162.83|3,627,818.81|
|四、净利润（净亏损以“－”|||
||1,778,581,321.95|1,565,138,838.95|
|号填列）|||
|（一）持续经营净利润|||
||1,778,581,321.95|1,565,138,838.95|
|（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润|||
|（净亏损以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净|||
|额|||
|（一）不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|（二）将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,778,581,321.95|1,565,138,838.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流|||
|量：|||
|销售商品、提供劳务收|||
||53,789,956,206.97|31,826,867,270.63|
|到的现金|||
|客户存款和同业存放款|||
|项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加|||
|额|||
|向其他金融机构拆入资|||
|金净增加额|||
|收到原保险合同保费取|||
|得的现金|||
|收到再保险业务现金净|||
|额|||
|保户储金及投资款净增|||
|加额|||
|处置以公允价值计量且|||
|其变动计入当期损益的金融|||
|资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣|||
|金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|171,535,326.45|32,970,076.80|
|收到其他与经营活动有|||
||263,586,949.69|584,269,702.67|
|关的现金|||
|经营活动现金流入小计|54,225,078,483.11|32,444,107,050.10|
|购买商品、接受劳务支|||
||46,335,910,862.44|25,517,333,465.58|
|付的现金|||
|客户贷款及垫款净增加|||
|额|||
|存放中央银行和同业款|||
|项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款|||
|项的现金|||
|支付利息、手续费及佣|||
|金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工|||
||2,007,113,403.01|1,662,548,764.13|
|支付的现金|||
|支付的各项税费|1,365,899,763.62|1,471,088,240.51|
|支付其他与经营活动有|||
||610,130,493.59|652,881,528.62|
|关的现金|||
|经营活动现金流出小计|50,319,054,522.66|29,303,851,998.84|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净|||
||3,906,023,960.45|3,140,255,051.26|
|额|||
|二、投资活动产生的现金流|||
|量：|||
|收回投资收到的现金||814,305,000.00|
|取得投资收益收到的现金|30,604,081.87|5,237,269.24|
|处置固定资产、无形资|||
|产和其他长期资产收回的现|427,768.67|727,867.00|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业|||
|单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有|||
||362,134.56|659,853,905.00|
|关的现金|||
|投资活动现金流入小计|31,393,985.10|1,480,124,041.24|
|购建固定资产、无形资产和|||
||2,913,159,612.38|2,655,409,018.52|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||864,028,984.80|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
||42,527,350.09|99,443,288.57|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有|||
||1,148,791,360.31|1,869,811,991.82|
|关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,104,478,322.78|5,488,693,283.71|
|投资活动产生的现金流量净|||
||-4,073,084,337.68|-4,008,569,242.47|
|额|||
|三、筹资活动产生的现金流|||
|量：|||
|吸收投资收到的现金|15,000,000.00|332,827,600.00|
|其中：子公司吸收少数|||
||15,000,000.00|332,827,600.00|
|股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|13,050,598,867.98|10,918,616,823.09|
|发行债券收到的现金|2,977,734,000.00|1,994,166,667.00|
|收到其他与筹资活动有关的|||
||2,173,809,277.55|572,813,274.64|
|现金|||
|筹资活动现金流入小计|18,217,142,145.53|13,818,424,364.73|
|偿还债务支付的现金|13,395,549,957.24|9,990,262,520.24|
|分配股利、利润或偿付|1,342,283,315.14|1,092,147,382.55|

||||
|-|-|-|
|利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少|||
||19,598,242.09|46,286,505.18|
|数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有|||
||1,101,947,713.15|527,227,720.56|
|关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|15,839,780,985.53|11,609,637,623.35|
|筹资活动产生的现金流量净|||
||2,377,361,160.00|2,208,786,741.38|
|额|||
|四、汇率变动对现金及现金|||
||27,158,359.90|-16,899,188.84|
|等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增|||
||2,237,459,142.67|1,323,573,361.33|
|加额|||
|加：期初现金及现金等|||
||2,881,017,206.40|1,882,885,340.94|
|价物余额|||
|六、期末现金及现金等价物|||
||5,118,476,349.07|3,206,458,702.27|
|余额|||

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流|||
|量：|||
|销售商品、提供劳务收|||
||20,548,834,355.95|16,092,364,779.93|
|到的现金|||
|收到的税费返还|1,274,895.80|4,081,101.06|
|收到其他与经营活动有|||
||43,068,205.89|26,134,455.16|
|关的现金|||
|经营活动现金流入小计|20,593,177,457.64|16,122,580,336.15|
|购买商品、接受劳务支|||
||20,546,836,045.83|16,532,381,705.36|
|付的现金|||
|支付给职工以及为职工|||
||71,139,357.57|56,564,216.43|
|支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|177,140,763.98|117,593,283.67|
|支付其他与经营活动有|||
||63,346,575.98|283,859,756.91|
|关的现金|||
|经营活动现金流出小计|20,858,462,743.36|16,990,398,962.37|
|经营活动产生的现金流量净|||
||-265,285,285.72|-867,818,626.22|
|额|||
|二、投资活动产生的现金流|||
|量：|||
|收回投资收到的现金||814,305,000.00|
|取得投资收益收到的现金|957,670,248.82|799,538,544.52|
|处置固定资产、无形资|||
|产和其他长期资产收回的现|||
|金净额|||
|处置子公司及其他营业|||
|单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有|||
||6,741,401,194.82|4,695,376,220.44|
|关的现金|||
|投资活动现金流入小计|7,699,071,443.64|6,309,219,764.96|
|购建固定资产、无形资产|||
||5,926,176.30|3,634,101.43|
|和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|109,040,000.00|1,090,649,443.13|
|取得子公司及其他营业|||
|单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的|||
||6,829,261,398.52|4,088,508,013.36|
|现金|||
|投资活动现金流出小计|6,944,227,574.82|5,182,791,557.92|
|投资活动产生的现金流量净|||
||754,843,868.82|1,126,428,207.04|
|额|||
|三、筹资活动产生的现金流|||
|量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,546,700,000.00|3,006,944,675.00|
|发行债券收到的现金|2,977,734,000.00|1,994,166,667.00|
|收到其他与筹资活动有关的|||
|现金|||
|筹资活动现金流入小计|8,524,434,000.00|5,001,111,342.00|
|偿还债务支付的现金|6,314,500,000.00|4,234,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付|||
||761,402,490.90|597,757,065.96|
|利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的|||
|现金|||
|筹资活动现金流出小计|7,075,902,490.90|4,831,757,065.96|
|筹资活动产生的现金流量净|||
||1,448,531,509.10|169,354,276.04|
|额|||
|四、汇率变动对现金及现金|||
||10,461,446.76|-11,084,071.52|
|等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增|||
||1,948,551,538.96|416,879,785.34|
|加额|||
|加：期初现金及现金等|||
||517,113,642.94|181,433,270.39|
|价物余额|||
|六、期末现金及现金等价物|||
||2,465,665,181.90|598,313,055.73|
|余额|||

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：胡晓东 会计机构负责人：侯洁二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新疆中泰化学股份有限公司董事长：王洪欣
二〇一八年十月二十二日