湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-19湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：无
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以131000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
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|股票简称|菲利华|股票代码||300395|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李中原||王震宇||
|办公地址|荆州市东方大道68号||荆州市东方大道68号||
|传真|0716-8304640||0716-8304640||
|电话|0716-8304687||0716-8304687||
|电子信箱|zqb@feilihua.com||zqb@feilihua.com||

二、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务
本公司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、光通讯、太阳能、光学、航空航天等多个领域。公司为目前国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业（公司生产的半导体用高性能石英玻璃材料FLH321天然石英锭材于2011年上半年获得东京电子的认证）。
（二）主要产品
公司主要产品为半导体行业生产中使用的石英玻璃材料及制品、光通讯行业生产中使用的石英玻璃材料及制品、光学行
业生产中使用的石英玻璃材料及制品、太阳能行业生产中使用的石英玻璃材料及制品、航空航天及其他领域生产中使用的石
英纤维及制品。产品包括：半导体行业作为晶圆处理、蚀刻设备中的载体材料、电绝缘材料、密封法兰；光通讯行业作为光
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要纤生产过程中的各种石英棒、石英管；太阳能行业电池片相关制程的工艺耗材；光学行业TFT-LCD平板显示器生产用光掩膜基板等；航空航天领域作为各种飞行器的耐高温增强透波材料、绝热材料等。
（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。
高性能石英材料是电子信息、光学光源、光伏能源、航空航天等行业不可或缺的重要基础性材料，在国家重大工程、航天、航空、电子信息产业等领域具有关键作用。我国高端、高附加值的高性能石英材料及制品基本由国外合资、独资企业占有。公司长期专注于石英材料领域，以“为电子信息等高新技术产业和国防工业提供高性能的产品和服务，实现中国石英的崛起”为企业使命，致力于践行并努力实现“做世界一流的高新材料供应商，打造百年菲利华品牌”的企业愿景。
随着信息化进程加快，消费类电子产品需求旺盛，与半导体工业密切相关的石英行业也得到快速发展。根据中国石英新材料行业统计资料，2015年仅激光及军工产品用石英新材料产销额就达6.9亿元人民币。本公司是全球第五家，中国唯一一家具备半导体原产设备厂商供应商资格的企业，公司的FLH321和FLH321L牌号产品均已进入国际半导体产业链，在国内半导体配套石英行业居领先地位。
“十二五”期间中国的光纤光缆行业就已进入一个快速发展时期，随着FTTH（光纤到户）、HDTV、三网合一、物联网等技术的发展，全球及我国的光纤需求年增长率超过15%，2015年我国的光纤需求量已达到1.5亿芯公里。我公司是亚洲光纤光棒生产厂家的主要石英辅材供应商，与亚洲主要光纤光棒生产厂家均建立了长期的战略合作关系。
“十二五”期间在国家政策扶持下，TFT-LCD行业得到快速发展，国内相关总投资超过2000亿元，也拉动了合成石英玻璃基板的发展。我国对TFT-LCD用合成石英基板材料的需求在200吨/年左右。从合成石英玻璃材料制备方面，公司已具备生产G8代大尺寸、高精度TFT-LCD光掩膜基板技术能力，达到国际先进水平，国内领先。
国家高度重视航空航天产业发展，“十三五”期间将进一步加大支持力度，本公司是国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商、全国玻璃纤维标准化技术委员会石英纤维工作组秘书单位。全球少数几家具有石英纤维批量产能的制造商之一。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|340,277,085.33|287,215,619.37|18.47%|282,258,940.42|
|归属于上市公司股东的净利润|84,177,980.12|69,629,628.23|20.89%|69,146,555.60|
|归属于上市公司股东的扣除非经|86,476,860.57|65,538,002.60|31.95%|65,172,595.51|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|91,666,365.09|35,518,607.79|158.08%|60,551,790.91|
|基本每股收益（元/股）|0.6515|0.6638|-1.85%|0.7143|
|稀释每股收益（元/股）|0.6499|0.6638|-2.09%|0.7143|
|加权平均净资产收益率|12.38%|16.45%|-4.07%|23.18%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额|867,293,413.27|757,523,211.61|14.49%|421,960,239.95|
|归属于上市公司股东的净资产|719,579,975.18|648,881,299.06|10.90%|320,811,139.93|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|61,315,417.95|82,381,354.39|93,600,164.71|102,980,148.28|

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要
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|归属于上市公司股东的净利润|12,088,769.92|25,165,456.38|26,892,888.84|20,030,864.98|
|归属于上市公司股东的扣除非经|11,956,635.01|25,166,193.53|26,786,948.35|22,567,083.68|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|11,510,923.85|4,052,514.85|11,696,186.35|64,406,740.04|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||6,760||年度报告披露日前一个月末普通股股东总数|8,729|||0|年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数||0|
||||||报告期末表决||||||
|报告期末普通股股东总数|||||||||||
||||||权恢复的优先||||||
||||||股股东总数||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||量|||股份状态|数量|
|邓家贵|境内自然人|15.18%||19,883,964||19,883,964|||质押|7,000,000|
|吴学民|境内自然人|9.39%||12,305,692||12,305,692|||质押|1,000,000|
|北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|7.02%||9,200,000||0|||||
|鲁昌硕|境内自然人|5.22%||6,834,712||0|||质押|2,400,000|
|胡国华|境内自然人|5.21%||6,826,404||0|||质押|700,000|
|孙文沁|境内自然人|4.61%||6,037,080||0|||||
|朱植斌|境内自然人|4.60%||6,021,400||0|||质押|2,840,000|
|全国社保基金一一三组合|国有法人|3.52%||4,615,367||0|||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证投资基金|境内非国有法人|1.48%||1,944,317||0|||||
|商春利|境内自然人|1.41%||1,851,688||1,388,766|||质押|1,200,000|
|上述股东关联关系或一致行|||||||||||
|||邓家贵和吴学民分别担任本公司的董事长和副董事长，是公司的实际控制人。|||||||||
|动的说明|||||||||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
1、报告期内主要业务回顾
2015年公司提出了“四个推进”（即：推进人才成长工程，推进精益生产管理，推进ERP系统升级上线，推进全面预算管理）、“两个提升”（即：实现组织运行效率和主导产品市场占有率的提升）的工作思路。积极推进公司的发展战略规划，顺利完成了公司2015年度各项工作。报告期内，公司实现营业收入34027万元，比上年同期增长18.47%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润8418万元，比上年同期增长20.89%。
报告期内，公司主要经营情况概述如下：
（1）创新运营机制，事业部制改革初见成效
报告期内，公司针对主导产品生产和销售的专业性，实行事业部制改造和扁平化管理。机制的改革创新提高了生产效率、市场反应速度，增强了企业活力。
（2）创新技术管理机制，提升企业核心竞争力
报告期内，公司集中技术力量，整合相关资源，落实激励政策，以项目为载体，充分发挥了研发项目组的作用；引入专业项目管理公司进行技术管理流程再造，增强了项目管理工作的系统性和科学性；强化项目绩效考评，明确目标，落实责任，激发了技术团队的活力。
（3）创新管理方式及手段，职能管理更趋专业
在实行产品事业部制模式下，整合后的六大职能部门强化了专业化管理。一是RFID、ERP、CRM系统的应用，数据化管理模式初步形成，为智慧工厂创建、导入卓越绩效管理的工作奠定了基础；二是加强财务管控，从建立事业部绩效核算体系到健全历史数据库，为实行全面预算管理提供数据支撑；三是加强经营风险控制管理，在ERP系统中建立信用控制流程，多方面降低企业经营风险；四是导入新思维、新方法、新工具，促进管理转型。深入推进精益管理、TPM管理以及导入智慧工厂建设及贯彻卓越绩效评价准则等，不仅提高了效率、降低了成本，更是加快了公司从传统管理向精益管理转型的步伐。
（4）启动人才成长工程，夯实人才基础
人才成长工程是公司发展的战略任务，公司对外拓宽人才培养及引进方式，对内加快人才梯队的形成，2015年新招入硕士研究生3人、本科生24人、大专生28人，分布在技术中心、事业部一线及管理岗位。内部选拔和任用了一批年轻、高学历的干部进入管理团队，作为企业后备人才培养。为企业顺应内外部发展环境，参与新常态下市场竞争，保持健康持续发展奠
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要定坚实的人才基础。
2、报告期内主要经营情况
2015年公司实现营业收入340,27.71万元，比去年同期增加5306.15万元，增长18.47%；其中：石英玻璃材料实现收入同比上年度上升23.35%，石英玻璃制品实现收入同比上年度增长9.51%;
2015年公司实现营业成本16,684.85万元，比去年同期增加2619.20万元，增长18.62%；其中：石英玻璃材料成本同比上年度上升26.14%，石英玻璃制品成本同比上年度增长8.56%，主要原因是营业收入增长，营业成本相应增长;
2015年发生销售费用588.96万元，比去年同期增加59.90万元，增长11.32%，主要原因是营业收入增长，造成运输费用增长。
2015年发生管理费用6,868.93万元，比去年同期增加1476万元，增长27.37%，主要原因是增加职工工资与摊销本年限制性股票费用。
2015年发生财务费用-1150.80万元，比去年同期减少1142.51万元，降低13781.72%，主要原因是暂时未使用的募集资金存款增加了利息收入。
2015年发生资产减值损失449.09万元，比去年同期减少98.45万元，降低17.98%，主要原因是本期实现前期计提跌价准备的存货销售，需要计提跌价准备的存货同比减少。
2015年发生营业外收入413.79万元，比去年同期减少227.17万元，降低-35.44%，主要原因是2014年公司于深交所创业板挂牌上市，政府兑现上市奖励所致。
2015年发生营业外支出681.24万元，比去年同期增加521.64万元，增加326.85%，主要原因是2015年处置固定资产损失所致。
2015年实现营业利润10,126.74万元，比去年同期增加2,446.85万元，增加31.86%；
2015年实现利润总额9,859.30万元，比去年同期增加1,698.04万元，增长20.81%；
2015年实现归属于上市公司股东的净利润8417.80万元，比上年同期增加20.89%。
2015年经营活动产生的现金净流入9,166.64万元，比去年同期增加158.08%，主要原因销售收入增加以及银行承兑票据到期收款增加所致；
2015年投资活动产生的现金净流出10168.95万元，比去年同期增加454.84%，主要原因募投项目投资与股权收购支出增加所致；
2015年筹资活动产生的现金净流入-478.16万元，比去年同期减少101.87%，主要原因是2014年公司公开发行股票募集资金所致。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
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|石英玻璃材料|226,251,944.74|101,317,074.67|55.22%|23.35%|26.14%|-0.99%|
|石英玻璃制品|111,878,421.55|63,856,343.35|42.92%|9.51%|8.56%|0.50%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□适用√不适用
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年年度报告摘要6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用