证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-046佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佩蒂股份”）于2019年6月13日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起至2019年10月31日止，到期归还至原募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 22.34元，募集资金总额为人民币 446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。
扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司于 2017年 6月 28日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目、主体及募集资金使用计划如下：
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|序号|投资项目名称|实施主体|项目总投资（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目|佩蒂股份|13,078.00|13,078.00|
|2|年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目|江苏康贝|10,164.94|10,164.94|
|3|研发中心升级改造项目|佩蒂股份|3,964.00|3,964.00|
|4|营销与服务网络建设项目|佩蒂股份|4,617.48|4,617.48|
|5|补充流动资金项目|佩蒂股份|8,000.00|8,000.00|
||合计||39,824.42|39,824.42|

（注：江苏康贝为公司全资子公司“江苏康贝宠物食品有限公司”，下同）
二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金进行了相关项目的部分投资。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中审亚太字（2017）020939号），截至2017年7月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,927,680.90元。
2017年8月10日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。具体情况见公司于2017年8月14日在巨潮资讯网公告的《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年8月29日召开的公司2017年第三次临时股东大会批准了上述议案。
（二）募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司募集资金存储及使用情况见附表1（数据未经审计）。
（三）募集变更用途情况
2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，拟变更募投项目“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”下的募集资金 6,500万元加自有资金向公司新西兰全资子公司 Petpal Pet Nutrition NZ Limited增资
1,800万美元，用于收购Judge信托受托人持有的新西兰公司BOP IndustriesLimited已发行的
100%股份（实缴）。具体情况请参见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网公告的《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的公告》（公告编号：2018-023）。2018年05月11日，公司2018年第一次临时股东大会批准了本事项。
2019年5月24日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，同意公司变更由江苏康贝实施的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、 500吨营养肉质零食生产线项目”下 5,000万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产2,000吨宠物食品扩建项目”。具体情况见公司于2019年5月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-039）及2019年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的补充公告》（公告编号：2019-042）。2019年6月10日，公司2019年第二次临时股东大会批准了本事项。
除上述变更外，公司不存在其他变更募集资金用途的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排
本次暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币3,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起至2019年10月31日，到期归还至募集资金专户。
审批程序完成后，暂时补充流动资金的募集资金将从存在暂时闲置募集资金的专户划转至公司开立的一般账户，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次闲置募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若在此期间出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
截至本公告日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金未归还的情况。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司处于快速发展阶段，对资金的需求较大，募投项目需要一定的建设周期，在建设期间将会出现部分募集资金闲置的情况。在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少短期借款，降低财务成本。经初步测算，本次暂时补充流动资金事项可节约财务费用50万元。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2019年6月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年10月31日，到期归还至原募集资金专户。
（二）监事会审议情况
2019年6月13日，公司第二届监事会第十三次次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会经过审核认为：公司本次使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东利益。
综上，监事会同意公司本次使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（三）独立董事独立意见
经核查，本次公司使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于节省财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）保荐机构核查意见经核查
保荐机构认为：
佩蒂股份本次使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。佩蒂股份本次使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事及监事会亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所等有关法律法规及规范性文件的规定。基于以上意见，保荐机构对佩蒂股份本次使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
（四）《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
附表1：
募集资金存储及使用情况表
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|投资项目|||存储情况|||募集资金累计投资额||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|原投资项目|实际投资项目|开户行|账号|备注|原计划投资额（万元）|实际投资额（万元）||
|1|年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目|年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目|中国建设银行温州平阳水头分理处|33050162716600000203|账户已注销|13,078.00|6,867.53|2018-12-31|
|2||收购BOP及其子公司项目|||||6,500.00|2018-06-30|
|3|年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目|年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目|中国建设银行温州平阳水头分理处|33050162716600000202|-|10,164.94|2,003.42|2019-12-31|
||||中国农业银行股份有限公司泰州高港支行|10217301040182058|||||
|||越南好嚼有限公司年产2,000吨宠物食品扩建项目|-|-|尚未实施||-|-|
|4|研发中心升级改造项目|研发中心升级改造项目|中国银行股份有限公司平阳县支行|377973011698|-|3,964.00|549.07|2019-12-31|
|5|营销及服务网络建设项目|营销及服务网络建设项目|温州银行股份有限公司百里支行|762000120190000513|-|4,617.48|1,141.34|2019-12-31|
|6|补充流动资金项目|补充流动资金项目|中国银行股份有限公司平阳县支行|351973012515|账户已注销|8,000.00|8,000.00|2017-12-31|
|合计||||||39,824.42|25,061.36||