上海良信电器股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第112708号上海良信电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对上海良信电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月十三日
鉴证报告第2页
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2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号）核准，由主承销东吴证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，每股发行价为19.10元。截至2014年1月15日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，募集资金总额411,414,000.00元，其中主承销商承销费用25,456,560.00元，应转入公司385,957,440.00元，公司已垫付给保荐承销商保荐费用200万元，因此实际转入公司387,957,440.00元，上述金额已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014年1月15日分别存入本公司开立在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022）的人民币账户中，存入金额分别为：开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）招商银行股份有限公司上海联
121902931710888 2014年1月15日 321,250,000.00洋支行
上海浦东发展银行股份有限公
97010158000000022 2014年1月15日 66,707,440.00司上海民生路支行
合计 387,957,440.00扣除公司垫付承销费用(注) 2,000,000.00实际募集资金金额(注) 385,957,440.00扣除上市其他费用(注) 9,954,240.00实际募集资金净额(注) 376,003,200.00注：上述汇入资金共计387,957,440.00元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用200万元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为385,957,440.00元（已扣除承销商发行费用人民币25,456,560.00元），扣除其他上市费用9,954,240.00元，募集资金净额为人民币376,003,200.00元。
专项报告第1页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上述新股募集资金已于2014年1月15日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第110020号验资报告。
(二) 以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额
以前年度公司募集资金实际使用情况为：
单位：（人民币）元
时 间 金 额
2014.1.15募集资金净额 387,957,440.00减：中介及上市费用 11,954,240.002014年度补充以前年度垫付资金 47,085,901.242014年度项目支出 48,504,825.002014年度补充流动资金 90,000,000.002014年度银行手续费 62.752014年度转存存款 179,278,850.00加：2014年度专户利息收入 7,071,079.52截止2014年12月31日募集资金余额 18,204,640.53本年度公司募集资金实际使用情况为：
单位：（人民币）元时 间 金 额
2015年1月1日募集资金余额 18,204,640.53减：2015年度转入基建账户（注1） 80,960,870.002015年度补充流动资金（注2） 60,000,000.002015年度银行手续费 972.752015年度购买理财产品（注3） 343,000,000.00加：2015年度专户利息收入 6,573,049.772015年度归还补充流动资金（注4） 120,000,000.002015年度收回理财产品及转存存款本金（注5） 432,278,850.00截止2015年12月31日募集资金余额 93,094,697.55注1：企业募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目工程所需款项。2015年度募集资金存储专户募投项目支出 80,960,870.00元，其中本年已投入到募集资金项目金额为 77,152,305.64元，转入企业基建账户待使用金额为3,808,564.36元。
专项报告第2页
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注2：2015年3月26日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金 6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。
注3：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买金融机构理财产品的议案》，同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 18,000万元闲置募集资金购买期限不超过十二个月的保本型金融机构理财产品，该事项已经公司2014年年度股东大会审议通过。
2015年度购买理财产品及转存存款明细如下：
投资金额 是否 预期年化机构 产品类型 起始日期 终止日期
（万元） 到期 收益率
东吴证券 本金保障型 3,000.00 2015-4-18 2015-7-16 是 5.50%
东吴证券 本金保障型 2,000.00 2015-4-18 2015-10-16 是 5.60%
东吴证券 本金保障型 7,000.00 2015-4-24 2015-10-22 是 5.60%
国信证券 本金保障型 1,300.00 2015-5-5 2015-8-3 是 5.20%
国信证券 本金保障型 2,000.00 2015-5-5 2015-11-2 是 5.40%
国信证券 本金保障型 2,700.00 2015-5-29 2015-11-25 是 5.00%
浦发银行 保证收益型 3,000.00 2015-8-11 2015-9-9 是 3.70%
浦发银行 保证收益型 4,300.00 2015-9-18 2015-12-18 是 3.70%
中信银行 保本浮动收益型 9,000.00 2015-11-3 2016-2-3 否 3.70%
小计 34,300.00
注4：（1）2014年3月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本项决议，公司将部分闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。2015年3月12日，公司将此次用于暂时补充流动资金的募集资金 9,000万元全部归还于公司募集资金专项账户
（2）2015年 9月14日，公司提前归还上述注 2中部分补充流动资金至募集资金账户，归还金额为3,000万元。
综合上述（1）、（2）事项，本年度企业共计归还补充流动资金12,000万元。
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注5：企业购买的理财产品和定期存款到期，到期后本金还入募集资金账户。
2015年度到期理财产品及转存存款明细如下：
投资金额（万 预期年化收机构 产品类型 起始日期 终止日期 是否到期
元） 益率
浦发银行 保证收益型 4,000.00 2014-11-7 2015-2-9 是 4.25%
招商银行 定期存款 2,417.16 2014-11-19 2015-2-16 是 2.86%
招商银行 定期存款 1,510.73 2014-12-1 2015-2-28 是 2.60%
招商银行 保本浮动收益 10,000.00 2014-12-24 2015-1-23 是 3.30%
东吴证券 本金保障型 3,000.00 2015-4-18 2015-7-16 是 5.50%
东吴证券 本金保障型 2,000.00 2015-4-18 2015-10-16 是 5.60%
东吴证券 本金保障型 7,000.00 2015-4-24 2015-10-22 是 5.60%
国信证券 本金保障型 1,300.00 2015-5-5 2015-8-3 是 5.20%
国信证券 本金保障型 2,000.00 2015-5-5 2015-11-2 是 5.40%
国信证券 本金保障型 2,700.00 2015-5-29 2015-11-25 是 5.00%
浦发银行 保证收益型 3,000.00 2015-8-11 2015-9-9 是 3.70%
浦发银行 保证收益型 4,300.00 2015-9-18 2015-12-18 是 3.70%
小计 43,227.89
截至2015年12月31日，公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：以前年度投入 10,330.12万元，本年度投入 7,715.23万元，累计投入承诺投资项目 18,045.35万元，其中募集资金账户直接投入 17,274.30万元，企业自有资金垫付771.05万元（该垫付资金企业已于2016年4月8日转至流动资金）。
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金账户余额为 9,309.47万元，其中包含利息收入扣除银行手续费金额1,364.31万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金专户存储情况
公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与招商银行股份有限
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公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行外高桥保税区支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金专户开户
募集资金使用项目 存款方式 余额（元）银行全称及账号
招商银行股份有限公司上智能型低压电器产品生
活期121902931710888 68,496,161.98海联洋支行 产线项目
活期97010158000000022 56,477.68上海浦东发展银行股份有
智能型研发中心项目 协定存款账户(注)
限公司上海民生路支行 24,542,057.89 98040167330001267
合计 93,094,697.55注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行签订募集资金专户（账号97010158000000022）的协定存款协议，并开立协定存款虚拟账户（账号98040167330001267），因此募集资金专户账号97010158000000022余额在上表中分项列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年3月26日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金 6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。2015年9月14日，公司提前归还其中的3,000万元。
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(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用募集资金中9,000.00万元用于购买保本银行理财产品，3,000.00万元用于补充流动资金，380.86万元转入企业基建账户尚待使用，其余金额存储在公司募集资金专户中。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月13日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
上海良信电器股份有限公司董事会2016年4月13日
专项报告第6页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海良信电器股份有限公司 2015年度
单位：人民币万元募集资金总额 37,600.32 本年度投入募集资金总额 7,715.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
18,045.35
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
本年度 是否达项目可行性是否是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度（%）项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 实现的 到预计 发生重大变化（含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期
效益 效益
承诺投资项目
智能型低压电器产品生产
否 32,125.00 32,125.00 5,266.72 14,360.86 44.70% 2015.12.31 0.00 否 否线项目
研发中心项目 否 5,475.32 5,475.32 2,448.51 3,684.49 67.29% 2015.12.31 0.00 否 否合计 37,600.32 37,600.32 7,715.23 18,045.35
未达到计划进度或预计收益的
截至报告期末，上述两个募集资金投资项目已于2015年12月31日达到预定可使用状态，但项目尚未完全完工以及工程决算，尚未产生效益。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无此情况
况说明
超募资金的金额、用途及使用
无此情况
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无此情况
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无此情况
整情况
募集资金投资项目先期投入及
本公司 2015年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见上述三、（四）
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无此情况
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况