深圳莱宝高科技股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下、管理层和全体员工的共同努力下，一体化电容式触摸屏产品（以下简称“OGS产品”）及全贴合产品全面投产，产品合格率大幅提高，公司的国内外整机客户开发取得突破性进展，尤其是成功切入数家国际知名品牌的平板电脑和触控笔记本电脑等整机客户供应体系并实现批量供应，为公司的发展奠定基础。2013年，触摸屏面板与触摸屏模组的销售数量与价格进一步下降，对2013年业绩造成较大不利影响；OGS产品与全贴合产品销售量大幅增加，但售价不断下降，产品销售毛利下降，加上OGS产品研发投入与管理成本大幅提升，对公司2013年度经营业绩贡献不大。
根据有关规定，现将公司2013年度财务决算情况报告如下：
一、财务报告审计意见
根据 2013年第一次临时股东大会决议，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司 2013年度的财务报告已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度经营成果和现金流量，并为公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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||项 目||2013年度||2012年度|
|营业收入||200,078.05||121,005.50||
|营业利润||7,010.75||16,060.53||
|利润总额||8,098.52||17,245.30||
|净利润||6,802.35||14,348.91||
|归属母公司股东的净利润||6,651.74||14,092.78||
|基本每股收益(元/股)||0.10||0.23||
|扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)||0.08||0.21||

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|每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)||0.60||0.21||
|加权平均净资产收益率（%）||1.80||5.82||
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）||1.51||5.15||
||项 目||2013年12月31日||2012年12月31日|
|总资产||519,084.99||278,058.30||
|归属母公司股东的净资产||411,263.46||245,252.95||

三、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币万元
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||项目||期初余额||本期增加||本期减少||期末余额|
|股本||60,039.62||10,542.00||--||70,581.62||
|资本公积||48,355.77||159,428.22||--||207,783.99||
|盈余公积||27,903.31||1,012.89||--||28,916.20||
|未分配利润||109,039.02||6,651.74||11,600.13||104,090.63||
|外币折算差额||-84.76||-24.21||--||-108.97||
|归属母公司股东权益||245,252.95||177,610.64||11,600.13||411,263.46||
|少数股东权益||6,337.75||150.62||452.00||6,036.37||
|股东权益||251,590.70||177,761.26||12,052.13||417,299.83||

主要变动说明：
1、股本、资本公积期末分别增加10,542.00万元、159,428.22万元，是公司非公开发行股票增加股本及资本溢价影响所致；
2、盈余公积本期末增加1,012.89万元，是根据公司章程规定，按2013年度实现净利润的10%计提所致。
4、未分配利润本期末减少4,948.39万元，由以下因素影响：
（1）2013年度实现净利润增加6,651.74万元；
（2）按2013年度实现净利润计提取盈余公积减少1,012.89万元，和根据2012年度股东大会决议通过的利润分配方案，分配现金股利减少10,587.24万元。
四、报告期内财务状况、经营成果与现金流量
截至 2013年 12月 31日，公司资产总额为 519,084.99万元，比期初 278,058.30万
元增加241,026.69万元，其中流动资产为 308,528.59万元，比期初增加165,424.82万元，非流动资产为210,556.40万元，比期初增加75,601.87万元。本期流动资产增加主要为：货币资金期末余额为184,154.08万元（其中尚未使用的募集资金有 92,401.68万元），比期初增加100,282.51万元，主要是本期收到非公开发行股票募集资金、存入保证金办理进口代付短融业务、支付现金股利、重庆莱宝支付 OGS项目设备款及厂房建设工程款、金徕公司收到厂房搬迁补偿费及政府创新引导资金等综合影响所致；银行承兑汇票比期初增加13,821.02万元，主要是销售触摸屏模组及 OGS产品收到银行承兑汇票增加影响所致；应收账款比期初增加 29,625.45万元，主要是第三、四季度销售收入大幅增长，信用期内货款相应增加影响所致；存货比期初增加14,558.37万元，主要是 OGS批量试验线项目投产后，OGS产品及全贴合产品产销大幅增加相应增加周转库存影响所致。非流动资产增加主要为在建工程增加70,241.39万元，主要是重庆莱宝支付 OGS项目待安装调试设备及厂房建设工程款、金徕公司支付厂房建设工程款影响所致，厂房建设基本完工，正在办理竣工验收手续，重庆莱宝 G5 OGS生产线已安装调试完毕，逐步开始试生产。
截至2013年12月31日，公司负债总额101,785.16万元，比期初增加75,317.56万元，其中流动负债 83,202.87万元，比期初增加 58,348.28万元；非流动负债 18,582.29万元，比期初增加 16,969.29万元。本期流动负债主要增加为：短期借款新增 26,582.48万元，主要是本期办理进口代付短期融资业务影响所致；应付票据增加11,911.15万元，主要是本期开具银行承兑汇票支付触摸屏产品的材料款增加影响所致；应付账款增加25,318.48万元，主要是 OGS批量试验线项目投产后，OGS产品及全贴合产品大幅增加相应增加信用期材料采购款影响所致；应交税费比年初数减少7,310.59万元，主要是本期重庆莱宝采购的 OGS项目设备支付的增值税进项税额尚未抵扣影响所致。公司非流动负债增加主要是金徕公司收到政府创新引导资金和厂房搬迁补偿费共计 16,829.82万元影响所致。
截至2013年12月31日，公司的资产负债率为19.61%，比期初的9.52%增加10.09个百分点，公司资产负债率较大幅度增长，但偿债风险处于可控范围之内。
2013年度，公司实现营业收入200,078.05万元，比上年度 121,005.50万元增加79,072.55万元，增加65.35%，增幅较大，其主要原因是公司正处在产品业务转型期，虽本期触摸屏面板与触摸屏模组产品的收入占比（即：占比=该产品当年收入/当年销售
总收入，下同）在下降，但本期 OGS产品销售大幅增加，特别是新增全贴合产品销售，由于产品成本及价格都较高，对本期销售收入影响非常大。具体表现为：
○1触摸屏面板：其销售收入占比由2012年28.74%下降至2013年8.76%，下降19.98个百分点，主要是产品销量较上年下降24.70%，均价较上年同期下降33.11%，及本期销售总收入增长65.35%综合影响所致。
○2触摸屏模组产品：其销售收入占比由 2012年34.60%下降至2013年16.54%，下降18.06个百分点，主要是：虽然销量较上年上升23.52%，但均价较上年同期下降达36%，及本期销售总收入增长65.35%，最终导致其收入占比下降。
○3 OGS产品：其销售收入占比由2012年5.34%上升至2013年10.80%，上升5.46个百分点，主要是：虽然销售均价较上年同期下降20.06%，但销量较上年上升了317.90%。
④全贴合产品：为本年度新增销售的产品类型，因产品售价及成本均较高，且销量很大，其销售收入占比达46.72%。
2013年度，公司发生的销售成本为 172,109.97万元，比公司上年度 90,292.37万元增加81,817.60万元，增加90.61%，主要是本期电容式触摸屏面板、触摸屏模组产品销售收入虽在下降，由于采购成本降幅不大及人工成本增加，其销售成本下降幅度不大；
而本期 OGS产品销售大幅增长相应增加销售成本；新增全贴合产品销售，全贴合使用的显示模组需要外购，其售价及成本均较高，且全贴合产品销售占比达46.72%，其销售成本相应大幅增加。
2013年度，公司产品综合毛利率为13.98%，比上年度25.38%下降 11.40个百分点，降幅较大，主要是本期产销产品的结构较上年度发生了较大变化，表现在：本期销售新增全贴合产品，在行业中的毛利率不高（行业平均毛利率低于10%），其销售收入占比达46.72%，影响了公司产品综合毛利大幅下降；本期触摸屏模组产品由于市场竞争激烈，产品平均销售价格降幅达36%，而产品成本受人工成本增加及材料价格降幅不大，产品成本下降不大，其产品毛利大幅下降，相应导致公司综合毛利下降；本期毛利率较高的电容式触摸屏面板的销售收入占比进一步下降，也影响了公司产品综合毛利下降。
2013年度营业税金及附加为 1,382.45万元，比上年度增加 473.89万元，增加 52.16%，主要是本期缴纳增值税及出口免抵税额增加相应附加税所致。
2013年度销售费用为2,355.76万元，比上年度增加697.90万元，增加42.10%，主
要是本期销售规模及销售团队扩大相应增加销售费用所致。
2013年度管理费用为21,135.63万元，比上年度增加7,086.30万元，增加50.44%，主要是本期加大OGS产品研发及试制等相应增加研发费用、光明二期OGS批量试验线项目投产增加管理费用及重庆莱宝发生开办费支出等综合影响所致。
2013年度实现财务费用为-4,502.07万元，比上年度减少2,155.48万元、减少91.86%，主要是本期比上年存款利息收入增加影响所致。。
2013年度计提资产减值损失为 1,470.17万元，比上年度增加 538.56万元、增加57.81%，主要是本期计提存货跌价准备及坏账准备均大幅增加影响所致。
2013年度投资收益为884.61万元，比上年度增加336.45万元、增加61.38%，主要是本期权益法核算长期股权投资的投资收益增加影响所致。
2013年营业外收入为1,088.90万元，与上年度1,187.97万元相比变化不大，均为收到政府补助。
2013年度所得税费用为1,296.16万元，比上年度减少1,600.23万元，减少55.25%，主要是本期实现利润大幅减少影响所致。
2013年度归属母公司的净利润为6,651.74万元，比上年度 14,092.78万元，减少7，441.04万元，主要是本期主营业务利润大幅下降影响所致。
2013年度经营活动产生的现金流量净额为41,997.01万元，比上年度增加 29,679.07万元，增加240.94%，主要是本期存入保证金办理进口代付短融业务和金徕公司收到政府创新引导资金及搬迁补偿费等综合影响所致。
2013年度投资活动产生的现金流量净额为-100,411.78万元，比上年度减少72,984.21万元、减少266.10%，主要是本期重庆莱宝支付 OGS项目的设备款及厂房建设工程款和金徕公司支付厂房建设工程款综合影响所致。
2013年度筹资活动产生的现金流量净额为 132,523.80万元，比上年度增加 152,021.11万元，主要是收到非公开发行股票募集资金及存入保证金办理进口代付短融业务综合影响所致。
2013年度其他综合收益为-24.21万元，比上年度增加 297.69万元，主要是本期比上年同期没有发生出售可供出售金融资产影响所致。
2013年发生的非经常性损益为 1,081.28万元，比上年度减少 552.77万元，主要是上年同期收到深圳市财政委员会拨付的2008年度、2009年度深圳高新技术产业款581.87
万元，而本期没有影响所致。
2013年基本每股收益为每股0.10元，与上年每股收益0.23元相比，下降幅度较大，主要原因是本年实现净利润大幅下降及2013年定向增发股份后股本增加综合影响所致。
2013年加权平均净资产收益率为1.80%，与上年5.82%相比，下降幅度较大，主要原因是本年度实现净利润大幅下降及 2013年定向增发股票后净资产大幅增加综合影响所致。
深圳莱宝高科技股份有限公司
二О一四年三月二十五日