证券代码：002806证券简称：华锋股份公告编号: 2016-001
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]474号）同意，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“华锋股份”，证券代码为“002806”。本公司首次公开发行的20,000,000股人民币普通股股票自2016年7月26日起在深圳证券交易所上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、本公司2013-2015年度财务信息已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的广会审字[2016]G15001660139号《审计报告》。根据该审计报告，公司报告期内主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表
单位：元
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|科目名称|2015/12/31|2014/12/31|2013/12/31|
|流动资产合计|235,938,129.69|203,241,032.56|194,530,040.68|
|非流动资产合计|202,014,867.88|201,805,799.30|206,744,753.71|
|其中：固定资产|152,440,124.99|142,325,472.11|146,343,972.66|
|在建工程|18,903,106.52|30,399,253.74|28,733,632.43|
|无形资产|24,950,991.47|25,523,577.85|26,096,164.23|
|资产总计|437,952,997.57|405,046,831.86|401,274,794.39|
|流动负债合计|166,857,464.13|166,893,089.73|166,130,223.46|
|非流动负债合计|44,699,097.88|37,398,667.22|50,589,723.12|
|负债合计|211,556,562.01|204,291,756.95|216,719,946.58|
|股东权益合计|226,396,435.56|200,755,074.91|184,554,847.81|
|其中：归属于母公司股东权益|226,396,435.56|200,755,074.91|184,554,847.81|

（二）合并利润表
单位：元
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||科目名称|2015年度|2014年度|2013年度|
|营业收入||299,650,926.56|298,405,363.88|304,340,075.05|
|营业利润||25,888,870.98|12,041,427.58|22,792,214.75|
|利润总额||30,132,848.41|17,195,227.13|27,082,201.38|
|净利润||25,641,360.65|16,200,227.10|24,773,067.06|
|归属母公司所有者的净利润||25,641,360.65|16,200,227.10|24,965,339.57|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润||21,603,119.42|11,457,951.74|21,117,779.24|

（三）合并现金流量表
单位：元
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||科目名称||2015年度|2014年度||2013年度|
|经营活动产生现金流量净额||29,396,972.14||18,300,574.64|14,832,436.67||
|投资活动产生现金流量净额||-15,339,516.25||-17,240,381.00|-32,055,188.11||
|筹资活动产生现金流量净额||-12,435,337.59||517,651.17|4,763,290.41||
|现金及现金等价物净增加额||2,008,466.95||1,626,881.93|-13,018,006.93||

（四）主要财务指标
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|||||2015/12/31||2014/12/31||2013/12/31|
||项目||||||||
|||||2015年度||2014年度||2013年度|
|流动比率（倍）|||1.41||1.22||1.17||
|速动比率（倍）|||1.03||0.85||0.81||
|资产负债率（合并）|||48.31%||50.44%||54.01%||
|资产负债率（母公司）|||41.64%||46.42%||51.39%||
|应收账款周转率（次）|||2.85||3.03||3.18||
|存货周转率（次）|||3.84||4.11||4.97||
|息税折旧摊销前利润（万元）|||5,327.73||3,976.71||4,614.28||
|归属于发行人股东的净利润（万元）|||2,564.14||1,620.02||2,496.53||
|归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）|||2,160.31||1,145.80||2,111.78||
|利息保障倍数（倍）|||5.61||3.05||5.73||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|||0.49||0.31||0.25||
|每股净现金流量（元/股）|||0.03||0.03||-0.22||
|归属于发行人股东的每股净资产（元）|||3.77||3.35||3.08||
|每股收益（元/股）||基本|0.43||0.27||0.42||
|||稀释|0.43||0.27||0.42||
|扣除非经常性损益后每股收益（元/股）||基本|0.36||0.19||0.35||
|||稀释|0.36||0.19||0.35||
|净资产收益率（加权平均）|||12.01%||8.41%||14.51%||
|扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）|||10.11%||5.95%||12.27%||
|无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例|||0.01%||0.02%||0.03%||

四、2016年半年度经营情况和财务状况的简要说明
公司截至2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月的经营成果以及现金流量情况，已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了广会专字[2016]G15001660208号《审阅报告》，公司截至2016年6月30日及2016年1-6月的主要财务信息如下：
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||||||||本报告期末|
||||本报告期末||上年度期末|||
||项目||||||比上年度期|
||||（万元）||(万元)|||
||||||||末增减（%）|
|流动资产||25,404.04||23,593.81||7.67%||
|流动负债||18,323.97||16,685.75||9.82%||
|总资产||46,273.98||43,795.30||5.66%||
|归属于发行人股东的所有者权益||23,977.96||22,639.64||5.91%||
|归属于发行人股东的每股净资产（元/股）||4.00||3.77||5.91%||
||||||||本报告期比|
||||本报告期||上年同期|||
||项目||||||上年同期增|
||||（万元）||（万元）|||
||||||||减（%）|
|营业总收入||16,962.51||14,143.40||19.93%||
|营业利润||1,225.77||1,072.68||14.27%||
|利润总额||1,501.64||1,286.77||16.70%||
|归属于发行人股东的净利润||1,338.31||1,105.89||21.02%||
|归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润||1,084.06||901.61||20.24%||
|基本每股收益（元/股）||0.22||0.18||21.02%||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）||0.18||0.15||20.24%||

2016年上半年度，公司经营业绩保持了一定幅度的增长，整体经营状况良好。财务报告审计基准日后，公司所从事的行业未发生重大变化，公司的采购、生产、销售模式，主要原材料的采购规模和采购价格，主要产品的生产、销售规模、销售价格及产销率，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等，均未发生重大变化，公司整体经营情况正常良好。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素
（一）部分下游行业需求周期性波动风险
电极箔属于电子专用材料，处于电子工业的前端。消费类电子是电子工业下游产业链的重要构成，传统的消费类电子产品由于较易受全球及国内的宏观经济
周期、居民收入水平、消费者消费偏好等因素的影响，呈现一定的周期性。公司
作为全球电极箔的主要生产厂商之一，若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
（二）主要原材料价格波动的风险
最近三年，低压电子光箔占公司化成箔生产成本的比重分别为28.05%、29.23%和28.44%，每公斤低压电子光箔的平均采购价格分别为31.65元、30.73元和30.08元，采购价格较为稳定。但因电子光箔占成本的比重较高，如果主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。
（三）募投资金投资项目市场风险
本次募集资金投资项目之一为新建 20条低压腐蚀箔生产线项目，该项目建成投产后，公司低压腐蚀箔的产能将会增加 770万平米，总产能达到 1,500多万平米。该募投项目是在考虑国家产业政策、市场发展趋势并且经过充分的可行性论证基础上做出的，项目实施将大大缓解公司低压腐蚀箔的产能瓶颈，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力，保证公司的可持续发展。若未来公司在项目实施过程中，市场环境出现较大变化或市场拓展未能实现预期目标，将导致募投项目无法达到预期收益的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司二〇一六年七月二十六日