浙江万安科技股份有限公司关于
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格 15.60元/股，募集资金总额 364,104,000.00元，扣除承销费和保荐费 27,000,000.00元，减除其他上市费用 7,946,340.00元，计募集资金净额为人民币 329,157,660.00元，已由国信证券股份有限公司于 2011年 6月 7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号为1211025339200025337的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第 12867号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用金额273,316,222.75元，本年度使用金额 14,376,841.51元，截止2015年6月30日剩余金额为23,990,605.91元。
截止2015年6月30日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
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|-|-|
|项 目|金额（人民币元）|
|2014年12月31日募集资金专户余额|37,334,166.11|
|减：2015年度使用|14,376,841.51|
|加：信用证保证金（注1）|840,000.00|
|加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回|0.00|
|加：暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品赎回|0.00|
|加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费|193,281.31|
|减：完结项目节余资金结转至其他账户|0.00|
|2015年6月30日募集资金专户余额|23,990,605.91|

注1：2014年公司向LINK ENGINEERINGCOMPANY购置1台汽车NVH惯量制动器
试验台VIE13sb0015，合同约定设备总金额1,297,787.00美元，2014年以电汇方式付款30%，剩余70%以开立信用证的形式分成二次解付，截至2014年12月31日余10%尚未解付，账面余额84万元的信用证保证金，信用证保证金的比例均为100%。账面余额84万元的信用证保证金已于2015年4月30日到期解付并已转入募投资金账户。10%余款于2015年4月30日于一般账户汇出支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2011年6月27日召开第二届董事会第五会议审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司绍兴城西支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2011年8月19日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》。子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称浙江万宝）在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行开设募集资金专项账户。本公
司、子公司浙江万宝、保荐机构国信证券股份有限公司分别与上述二家银行签订《募集资金四方监管协议》。
截止2015年6月30日，募集资金存放具体情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户状态|余额金额（人民币元）|
|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211025329201093256|销户|0.00|
|中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行|7334710182100020870|正常|7,639，008.33|
|招商银行股份有限公司绍兴城西支行|575902543710108|正常|2,472,828.72|
|交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行|292036102018010173804|正常|134,399.15|
|交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行|292036102018010181501|正常|13,401,414.99|
|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211025329201104242|销户|0.00|
|交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行|292036102018010176823|正常|342,954.72|
|合计|||23,990,605.91|

注：期末募集资金专户余额中含定期存款0元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内不存在募投项目置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（六）节余募集资金使用情况
目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
（八）未使用的募集资金用途和去向
设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江万安科技股份有限公司董事会二○一五年八月五日
募集资金使用情况对照表
附表
2015年半年度
编制单位：浙江万安科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||||||本年度投入募集资|||||
|募集资金总额|||32,915.77||||1,437.68||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募集资|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||28,769.30||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金|||截至期末累|截至期末投入进度||||项目可行性|
||||调整后投资|本年度投入|||项目达到预定可使用|本年度实|是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部分|承诺投资|||计投入金额|（%）||||是否发生重|
||||总额(1)|金额|||状态日期|现的效益|计效益||
||变更）|总额|||(2)|(3)＝(2)/(1)||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产200万只气制动系统部件技改|||||||||||
||否|6,634.00|5,437.74|272.4|5,359.53|98.56|2015年6月30日|265.10|否|否|
|项目|||||||||||
|年产20万只气压盘式制动器技改项|||||||||||
||否|13,534.00|11,093.51|1,040.8|13,739.3|123.85|2015年6月30日|222.15|否|否|
|目|||||||||||
|年产200万只液压盘式制动器技改|||||||||||
||否|14,909.00|6,130.91|0.00|6,130.91||||不再建设|项目终止|
|项目|||||||||||
|汽车制动系统研发技术平台建设项|||||||||||
||否|5,080.00|4,163.96|124.48|3,539.56|85.00|2015年6月30日|||否|
|目|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||

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|超募资金投向小计|||||||
|合 计||40,157.00|26,826.12|1,437.68|28,769.30|487.25|
|未达到计划进度或预计收益的情况|||||||
||无||||||
|和原因（分具体项目）|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说|||||||
||无||||||
|明|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情|||||||
||无||||||
|况|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情|||||||
||无||||||
|况|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情|||||||
||无||||||
|况|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换|||||||
||无||||||
|情况|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金|||||||
||无||||||
|情况|||||||
|暂时闲置募集资金投资保本型银行|||||||
||无||||||
|理财产品|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额|||||||
||无||||||
|及原因|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|专项存款账户||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题|||||||
||无||||||
|或其他情况|||||||