第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-033
北京北信源软件股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监事会第六次会议于2018年4月23日（星期一）下午14:30，北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议的通知及会议资料已于2018年4月13日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会人员。本次会议应出席监事3人，实际出席表决监事3人，会议由监事会主席钟力先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》
2017年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
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二、审议通过《关于批准公司 2017年度财务报告报出的议案》
公司2017年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司2017年度财务报告报出。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017年归属于上市公司股东的净利润91,451,980.39元，母公司实现净利润为 89,808,812.05元,根据《公司章程》相关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,980,881.21元，截至2017年12月31日，母公司累计可供分配的利润
380,213,823.60元。
公司拟以截至2017年12月31日总股本1,449,824,087股为基数，向全体股东每10股派人民币0.12元（含税）现金,本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
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监事会认为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：2017年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
经审核，监事会认为：2017年度公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
八、审议通过《关于 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年度日常关联交易执行情况正常，符合相关法律法规的规定，2018年度拟发生的日常关联交易是按照公平、平等自愿、
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互惠互利的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和所有股东利益的行为。逐项审议以下事项：
1、关于公司与深圳市金城保密技术有限公司 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、关于公司与北京金天城保密技术有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、关于公司与北京双洲科技有限公司 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、关于公司与上海无寻网络科技有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
5、关于公司与北京辰信领创信息技术有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过《关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项审
核说明的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
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十、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保
的议案》
经审核，监事会认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
同意公司拟使用自有资金人民币4000万元与珠海健行投资管理企业（有限合伙）、张翅共同出资设立北京信源健和科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十二、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的议案》经审核：监事会认为本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的公告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
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十三、审议通过《关于监事薪酬的议案》
公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司监事2018年的薪酬如下：
1、在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十五、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意对本次公司计提资产减值准备和核销坏账相关事项。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
第三届监事会第六次会议决议公告
十六、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用非公开部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为不超过12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低财务费用，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
独立董事、保荐机构发表了核查意见具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十七、审议通过《关于公司及全资子增加使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司及江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提
下，增加使用人民币3.6亿元额度用于安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，即公司及全资公司使用闲置募集资金现金管理的总额度增加至9.6亿元人民币,在上述额度范围内，分别授权公司总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
为提高闲置募集资金使用，公司分别于2016年度使用暂时闲置募集进行现金管理，结构性存款本金人民币12亿元，利息246.63万元；2017年度使用暂时闲置募集进行现金管理，结构性存款本金人民币11.38亿元，利息3,060.29万元。鉴于管理的资金金额较大，购买结构性存款的频率增加，出于谨慎性考虑，同意对上述行为予以授权和确认。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十八、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，聘期为一年，并授权董事长决定其报酬事宜。
第三届监事会第六次会议决议公告
详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司监事会