证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-113债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“晶瑞股份”）于 2019年 10月 9日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含子公司）使用部分闲置募集资金8,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批通过之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]687号）核准，公司于 2019年 8月 29日向社会公开发行面值总额18,500万元的可转换公司债券。募集资金总额为人民币 185,000,000.00元，扣除发行费用 4,488,679.25元，加上利息收入 729.07元，募集资金净额为180,512,049.82元。上述募集资金已于2019年9月4日划入公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行开设的指定账户（账号：1102020429200568702），大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2019]000357号）。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司披露的创业板公开发行可转换公司债券募集说明书，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||计划投资总额||募集资金拟投资额|
|1||新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目||38,688.35||13,900.00||
|2||补充流动资金||4,600.00||4,600.00||
|合 计||||43,288.35||18,500.00||

截至2019年10月9日，公司尚未使用本次可转债募集资金。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目进度加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的
需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及
财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金 8,000万元用于暂时性补充流动资金。
使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明
公司（含子公司）本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照《募集资金使用管理办法》的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还募集资金，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
通过此次以部分募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款基准利率计算，预计最高可为公司节约财务费用348万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据）。
五、相关审核、审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2019年10月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司（含子公司）的财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司（含子公司）使用部分闲置募集资金人民币
8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
3、独立董事意见
在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司（含子公司）使用闲置募集资金人民币8,000万元用于暂时补充流动资金，可以进一步降低公司（含子公司）的财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。公司（含子公司）使用闲置募集资金人民币8,000万元用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，单次补充流动资金的期限未超过 12个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等有关规定，并履行了规定的程序。
因此，独立董事一致同意公司（含子公司）使用8,000万元人民币闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。综上，国信证券对晶瑞股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2019年10月9日