浙江华策影视股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-027
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|593,565,988.06|444,969,901.88|33.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|36,088,932.93|144,052,014.61|-74.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||19,805,342.05|114,115,548.03|-82.64%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-331,944,543.16|-447,758,996.63|-25.87%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.08|-75.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.08|-75.00%|
|加权平均净资产收益率|0.52%|2.22%|-1.70%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|12,558,692,024.93|12,556,406,893.37|0.16%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,944,909,679.65|6,901,297,009.26|0.63%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标|||
||9,297,821.14||
|准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,038,826.55||
|减：所得税影响额|5,583,656.26||
|少数股东权益影响额（税后）|469,400.55||
|合计|16,283,590.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政策监管风险
影视文化行业具有涉及意识形态的特殊属性，现阶段国家对此执行较为严格的监管政策。影视作品的制作、进口、发行等环节均实行许可制度，禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让各类许可证。因此，公司面临以下政策风险：
1）若未来行业准入和监管政策松动或放宽，行业竞争将进一步加剧，外资企业及进口电影、电视剧对国内影视文化行业的冲击可能加大。
2）从资格准入到内容审查，国家对影视文化行业的监管贯穿于行业的整个业务流程，若公司在作品制作过程中违反了相关监管规定，公司将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。
3）公司提交的剧本存在未获备案的可能，若剧本未获备案，筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用，对公司的不利影响较小；公司已经制作完成的作品，存在未获内容审查通过，无法取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》继而被报废处理的可能，若此，公司的损失是该作品的全部制作成本；此外，公司作品还存在被禁止发行或放（播）映的可能，即作品取得行政许可后被禁止发行或放（播）映，则作品将存在报废处理的可能，同时公司还可能遭受行政处罚，除承担全部制作成本的损失外，公司还可能面临因处罚带来的损失。
2、市场竞争加剧的风险
影视文化行业一直处于充分竞争状态。近年来，业内企业与资本的合作更加紧密，资源加速聚集，行业竞争愈发激烈，行业格局发生变动，网络视频自制内容开始兴起。现阶段，公司始终专注于优质内容的提供，全网剧、电影、综艺三大内容板块齐头并进，并开始拓展其他泛娱乐内容，充分发挥运营优势，继续稳定行业领先的全娱乐内容营运平台地位。若公司未来无法持续产出优质内容，则公司可能面临行业竞争力减弱的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。
3、成本上升的风险
近年来，影视文化行业发展迅猛，市场对于高水准、大投入的精品内容需求旺盛，带动了优质IP版权费用、节目模式价格、剧本费用、演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁等费用的上升，促使内容提供商制作成本不断抬升。影视作品预售模式和周播剧的兴起，一方面使得作品的定价产生了时滞，另一方面拉长了影视作品的回款周期，而影视作品收入多元化目前仍在探索期，成功商业模式的确认仍需时日。目前，公司充分利用资源和运营优势，以合理成本聚拢行业内优质创作资源，开发多种变现模式，分摊成本。若公司未来无法有效控制成本、探索出成功的多元化变现模式，则可能对公司的经营业绩造成不利影响。
4、知识产权纠纷的风险
公司原创作品存在被盗版盗播等知识产权风险。尽管政府部门通过行政执法手段在保护知识产权方面取得了一定成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版和知识产权被侵害的风险。此外，随着国内知识产权体系的日益完善和IP（原创网文、小说、漫画、游戏、节目模式等）的兴起，版权授权愈加细化，客观上也造成了知识产权纠纷增多的风险。
5、仲裁和诉讼风险
随着业务版图的不断扩大、运营模式的日趋复杂、行业商业模式的创新，公司面临的仲裁、诉讼和由此导致产生损失的风险有所增加。尽管公司已组建了内部法务团队并聘请了外部专业律师，建立了事前、事中、事后一整套防范和应对体系，但无法完全消除上述风险。若发生该等风险，公司有可能不能取得对公司最有利的判决结果，或虽然取得了对公司有利的结果但判决完全执行存在一定困难，由此可能对公司造成一定不利影响。此外，若公司出现上述风险，也可能发生较高的诉讼、执行等费用，对公司业绩造成一定不利影响。
6、全内容、多元化业务发展存在不确定性的风险
目前，公司已开启全内容模式，业务扩展至电影制作发行和综艺节目等领域。公司虽然在作品题材把控、拍摄制作、运营管理、人才聚集等方面有先天优势，但仍存在未来业务发展不确定的风险：
1）电影项目整体运营过程都充满不确定性，公司可能不能实现全流程的风险精准把控，从而影响影片经济效益的最大化。
2）综艺节目的竞争已趋于白热化，存在数量繁多、题材撞车、制作成本高企、存在版权纠纷等问题。尽管公司启用了具有成熟操作经验的节目团队，通过原创和引进模式进行项目开发，主投制作与受托承制结合优化业务结构，并与优质平台方合
作，尽全力降低经营风险，但在前述背景下，公司仍将存在制作节目不被市场认可从而遭受损失的风险。未来公司将继续拓展新的综艺内容形式，后续业务发展亦存在不确定性。
7、投资并购和整合风险
公司以内容为核心，积极进行运营平台的搭建。为了快速完善业务板块，进一步探索SIP+X的新产业连接模式，公司采用产业链整合和跨行业整合双管齐下的策略，未来也仍将通过外延发展等方式实现公司既定的战略目标。在投资过程中，公司可能会出现战略决策失误、估值过高、监管和法律等方面的风险；在投资完成后，可能会面临难以有效整合标的企业、难以形成良好的协同效应、标的企业业绩不达预期等风险、因投资前运营情况发生诉讼或处罚等风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股|||
|报告期末普通股股东总数||37,903||||0|
|||||股东总数（如有）|||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|傅梅城|境内自然人|26.34%|466,171,187|349,628,390|质押|260,200,000|
|杭州大策投资有限公司|境内非国有法人|19.92%|352,512,000||质押|219,540,000|
|吴涛|境内自然人|6.11%|108,071,106||质押|25,000,000|
|北京鼎鹿中原科技有限公司|境内非国有法人|4.94%|87,431,693|87,431,693|||
|上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）|其他|1.73%|30,601,093|30,601,093|||
|汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－成长共享20号资产管理计划|其他|1.57%|27,732,309||||
|香港中央结算有限公司|其他|1.40%|24,770,958||||
|BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST|其他|1.23%|21,780,753||||
|泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深|其他|1.15%|20,398,341|20,371,584|||
|建投华文投资有限责任公司|国有法人|0.99%|17,486,336|17,486,336|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|杭州大策投资有限公司||352,512,000|||人民币普通股|352,512,000|
|傅梅城||116,542,797|||人民币普通股|116,542,797|

|||||
|-|-|-|-|
|吴涛|108,071,106|人民币普通股|108,071,106|
|汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－成长共享20号资产管理计划|27,732,309|||
|||人民币普通股|27,732,309|
|香港中央结算有限公司|24,770,958|人民币普通股|24,770,958|
|BILL & MELINDA GATES FOUNDATIONTRUST|21,780,753|||
|||人民币普通股|21,780,753|
|不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金|13,681,559|人民币普通股|13,681,559|
|中国证券金融股份有限公司|12,191,343|人民币普通股|12,191,343|
|杭州新安实业投资有限公司|11,234,488|人民币普通股|11,234,488|
|瑞典第二国家养老基金－自有资金|10,016,408|人民币普通股|10,016,408|
||傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司 89.46%的股权，双方为一致行动|||
||人。傅梅城先生为汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－成长共享|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||20 号资产管理计划之连带补足义务人。其他股东之间是否存在关联关系及|||
||是否为一致行动人未知悉。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|杭州新安实业投资有限公司通过融资融券信用账户持有11,234,488股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||股数|股数||||
|||||||已于2018年 1月|
|吴涛|27,017,776|27,017,776||0|收购资产增发股||
|||||||12日上市流通|
|||||||已于2018年 1月|
||||||收购资产增发股；||
|刘智|4,798,319|4,198,319||600,000||12日上市流通；按|
||||||股权激励||
|||||||照股权激励规定|
|||||||已于2018年 1月|
|孟雪|539,323|539,323||0|收购资产增发股||
|||||||12日上市流通|
|||||||已于2018年 1月|
|孙琳蔚|539,324|539,324||0|收购资产增发股||
|||||||12日上市流通|
|合计|32,894,742|32,294,742|0|600,000|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
(1)应收票据期末数较期初数增加139.10%，主要系公司本期收到客户银行承兑汇票与公司结算所致；
(2)预付款项期末数较期初数增加51.22%，主要系公司本期影视剧投资大幅度增加所致；
(3)其他流动资产期末数较期初数增加53.82%，本期增加系公司购买理财产品、待抵扣进项税金增加所致；
(4)在建工程期末数较期初数减少100.00%，主要系装修完成所致；
(5)应付职工薪酬期末数较期初数减少75.92%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
(6)应交税费期末数较期初数减少47.44%，主要系公司本期应纳税额减少所致；
(7)应付利息期末数较期初数减少51.98%，主要系公司本期支付到期一次性还本付息的贷款利息所致；
(8)其他流动负债期末数较期初数减少31.48%，主要系公司本期剧目扶持经费减少所致；
(9)长期借款期末数较期初数减少56.96%，主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
2、损益表项目
(1)营业收入本期数较上年同期数增长33.39%，主要系公司本期销售规模扩大所致；
(2)营业成本本期数较上年同期数增长19.77%，主要系公司本期销售规模扩大，相应结转成本较上年同期增加所致；
(3)税金及附加本期数较上年同期数增长821.20%，主要系公司本期应纳税金增加所致；
(4)销售费用本期数较上年同期数增长59.15%，主要系公司本期职工薪酬和宣传推广费用增长所致；
(5)管理费用本期数较上年同期数增长45.87%，主要系公司职工薪酬和股份支付费用增加所致；
(6)资产减值损失本期数较上年同期数下降104.05%，主要系公司上期会计估计变更所致；；
(7)投资收益本期数较上年同期数下降93.30%，主要系公司本期权益法投资的公司利润减少，确认的投资收益减少所致；
(8)所得税费用本期数较上年同期数下降112.61%，主要系公司本期利润较上年同期下降所致。
3、现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额为-33,194.45万元，较上年同期下降25.87%，主要系公司本期影视剧采购较上年同期减少，整体经营活动现金净流量负值较上年同期减少所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额为-16,507.88万元，较上年同期增长136.99%，主要系公司本期对外投资理财支付的现金增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额为5,899.83万元，较上年同期增长138.55%，主要系公司本期收到的银行贷款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度，公司继续围绕SIP战略，充分发挥人才优势、制度优势、平台优势，稳步推进、落实年初制定的年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入59,356.60万元，比上年同期增长33.39%；归属于上市公司股东的净利润3,608.89万元，比上年同期下降74.95%。
报告期内，公司内容产品品质稳定，后期制作项目储备丰富，全网剧、电影、综艺三大内容板块稳步推进：
1、全网剧方面：开播项目四个，分别为《初遇在光年之外》、《谈判官》、《老男孩》、《梦想合伙人》，取得收视率、点击量、口碑三丰收：其中《谈判官》荣登湖南卫视2018年开播剧目关注度、收视率双冠军，视频网站点击量超100亿；《老男孩》35城收视率同时段第1，视频网站点击量超40亿，播出期间，带动25岁以上目标收视人群明显增长；纯网剧《初遇在光年之外》视频网站点击超10亿次，位居近半年优酷同类型网剧第三，且展现了不俗的长尾效应，其收官后点击量仍有较大
增长。报告期内新开机项目两个，分别为《绝代双骄》、《我只喜欢你》。
2、电影方面：投资、发行三部影片，分别为《勇敢者游戏》、《南极绝恋》、《祖宗十九代》，新开机项目一个《战斗民族养成记》。
3、综艺方面：由公司制作并联合出品的《异口同声》已在浙江卫视播出。
表：报告期内全网剧首播情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|剧名|首播时间|集数|卫视首播平台|互联网播出平台|
|1|《初遇在光年之外》|2018/01/31|38|—|优酷|
|2|《谈判官》|2018/02/04|43|湖南卫视|芒果TV、爱奇艺、腾讯|
|3|《老男孩》|2018/03/04|47|湖南卫视|爱奇艺|
|4|《梦想合伙人》|2018/03/13|27|—|爱奇艺|

注：播出集数与许可集数有细微差异。
表：报告期内取得发行许可证的全网剧
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|剧名|首播时间|集数|证号|
|1|《雷霆战警》|2018/02/09|40|（广剧）剧审字（2018）第002号|

其他报告期内开拍剧进展情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|剧名|题材|集数|进展情况|备注|
|1|《绝代双骄》|古装武侠|50|拍摄中|导演：郭靖宇；主演：胡一天、陈哲远|
|2|《我只喜欢你》|青春校园|36|拍摄中|导演：王之；主演：张雨剑、吴倩|

表：报告期内上映电影情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|上映时间|公司身份|
|1|《勇敢者游戏》|2018年1月12日|推广|
|2|《南极绝恋》|2018年2月1日|主控发行|
|3|《祖宗十九代》|2018年2月16日|投资、主控宣发|

表：报告期内开机电影项目情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|拍摄进度|公司身份|
|1|《战斗民族养成记》|后期制作中|投资、主控宣发|

表：报告期内上映综艺情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|上映时间|播出平台|
|1|《异口同声》|2018/02/17|浙江卫视、爱奇艺、腾讯视频、中国蓝TV|

重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司分别于2018年3月6日和2018年3月22日召开了第三届董事会第二十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。为充分利用公司规模化头部内容生产优势，利用爆品内容的强链接属性，打造“影视+”新业态，根据公司产业生态战略实施的需要，拟在经营范围中新增“经营演出及经纪业务（凭许可证经营）”，并相应修订《公司章程》所涉条款。上述工商变更事项已于2018年4月办理完毕。
2、报告期内，公司全资子公司浙江华策投资有限公司作为管理人，发起设立契约型基金，该基金总规模1,000万元人民币，由公司全资子公司浙江金溪影视有限公司、霍尔果斯华策影视有限公司各出资500万元认购。该基金投资范围主要为影视传媒、互联网文化娱乐及相关文创等非上市企业（不包含新三板）。2018年2月13日，该基金完成募资，并获得中国基金业协会备案通过。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|调整组织架构、使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金|||
||2018年02月02日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|变更员工持股计划终止方式|2018年03月07日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||《避免同业竞争的承诺函》：1、本||||
|||关于同业竞|||长期任职期||
||||人目前经营的电视剧的研究、制||||
|||争、关联交|||间及至2024||
|资产重组时|||作、发行业务均是通过克顿传媒|2013年07||严格履行|
||吴涛|易、资金占|||年3月28日||
|所作承诺|||（包括克顿传媒的下属子公司，以|月29日||中|
|||用方面的承|||（以期限孰||
||||下同）进行的（包括本人在克顿传||||
|||诺|||长确定）||
||||媒或其子公司的参股公司无锡慈||||

||
|-|
|嘉影视有限公司、天视卫星传媒股|
|份有限公司兼任董事）。此外，本|
|人没有通过本人直接或间接控制|
|的其他经营主体或以本人名义或|
|借用其他自然人名义从事与华策|
|影视、克顿传媒相同或类似的业|
|务，也没有在与华策影视或克顿传|
|媒存在相同或类似业务的其他任|
|何经营实体中投资、任职或担任任|
|何形式的顾问，或有其他任何与华|
|策影视或克顿传媒存在同业竞争|
|的情形。 2、本次重大资产重组完|
|成后，克顿传媒将成为华策影视的|
|全资子公司。为避免本人将来可能|
|发生的与华策影视之间的同业竞|
|争，本人承诺：本人在华策影视（包|
|括华策影视、克顿传媒及下属子公|
|司，以下同）任职期间及本人自取|
|得华策影视非公开发行的股份后|
|10年内（以孰长期限确定），除通|
|过华策影视从事影视剧的研究、制|
|作、发行等业务，及在克顿传媒或|
|其子公司的参股公司无锡慈嘉影|
|视有限公司、天视卫星传媒股份有|
|限公司兼任董事之外，不拥有、管|
|理、控制、投资、从事其他任何与|
|华策影视（含下属公司，下同）所|
|从事业务相同或相近的任何业务|
|或项目，亦不参与拥有、管理、控|
|制、投资其他任何与华策影视从事|
|业务相同或相近的任何业务或项|
|目，亦不谋求通过与任何第三人合|
|资、合作、联营或采取租赁经营、|
|承包经营、委托管理等方式直接或|
|间接从事与华策影视构成竞争的|
|业务。本人若违反上述承诺的，将|
|按照如下方式退出与华策影视的|
|竞争：A、停止经营构成竞争或可|
|能构成竞争的业务；B、将相竞争|
|的业务纳入到华策影视来经营；|
|C、将相竞争的业务转让给无关联|
|的第三方；或采取其他经华策影视|
|认可的必要措施予以纠正；同时本|
|人同意违反本承诺所得收入全部|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||收归华策影视或克顿传媒所有。||||
||北京鼎鹿中原科技有限||||||
||公司;北京瓦力文化传播||||||
||有限公司;建投华文传媒||||||
||投资有限责任公司;上海||||||
||朱雀珠玉赤投资中心（有||||||
||限合伙）;泰康人寿保险||北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康||||
||股份有限公司－传统－||资产管理有限责任公司、上海朱雀||||
||普通保险产品||珠玉赤投资中心（有限合伙） 、||||
||-019L-CT001深;泰康人||建投华文传媒投资有限责任公司、||||
||寿保险股份有限公司－||北京瓦力文化传播有限公司认购||2015年11月||
|||股份限售承||2015年11||严格履行|
||分红－个人分红||之华策影视非公开发行股票，自华||27日至2018||
|||诺||月27日||中|
||-019L-FH002深;泰康人||策影视本次非公开股票发行结束||年11月26日||
||寿保险股份有限公司－||之日（指本次发行的股票上市之||||
||分红－团体分红||日）起三十六个月内不进行转让，||||
||-019L-FH001深;泰康人||同意中国证券登记结算有限责任||||
||寿保险股份有限公司－||公司深圳分公司予以限售期锁定。||||
||万能－个险万能;泰康人||||||
||寿保险股份有限公司－||||||
||万能－团体万能;泰康资||||||
||产管理有限责任公司－||||||
|首次公开发|积极配置投资产品||||||
|行或再融资|||实际控制人傅梅城、赵依芳所作：||||
|时所作承诺|||||||
||||1、《关于避免同业竞争的承诺函》，||||
||||承诺如下："本人及本人的控股企||||
||||业目前没有经营与公司及公司控||||
||||股子公司相同或同类的业务。在本||||
||||人拥有公司实际控制权期间，本人||||
||||及本人的控股企业将不在中国境||||
||||内外以任何形式从事与公司及公||||
||||司控股子公司主营业务或者主要||||
|||关于同业竞|||||
||||产品相竞争或者构成竞争威胁的||||
|||争、关联交|||||
||傅梅城;杭州大策投资有||业务活动，包括在中国境内外投|2010年10||严格履行|
|||易、资金占|||长期||
||限公司;赵依芳||资、收购、兼并或受托经营管理与|月26日||中|
|||用方面的承|||||
||||公司主营业务或者主要产品相同||||
|||诺|||||
||||或者相似的公司、企业或者其他经||||
||||济组织；若公司及公司控股子公司||||
||||将来开拓新的业务领域，公司享有||||
||||优先权，本人及本人投资控股的公||||
||||司、企业将不再发展同类业务。"2、||||
||||《关于减少和规范关联交易的承||||
||||诺》："将尽可能避免本人及本人控||||
||||制的其他公司与贵公司及贵公司||||
||||控股子公司之间的关联交易，对于||||

||
|-|
|不可避免的关联交易将严格遵守|
|《公司法》、《公司章程》和《关联|
|交易管理制度》的有关规定，遵照|
|一般市场交易规则依法进行，不损|
|害贵公司及贵公司控股子公司的|
|利益。如违反承诺给贵公司及贵公|
|司控股子公司造成损失的，将承担|
|赔偿责任。3、《关于严格执行中国|
|证监会有关规范上市公司与关联|
|方资金往来的规定的承诺》，承诺|
|如下："（1）本人、近亲属及本人|
|所控制的关联企业在与股份公司|
|发生的经营性资金往来中，将严格|
|限制占用股份公司资金。（2）本人、|
|近亲属及本人控制的关联企业不|
|得要求股份公司垫支工资、福利、|
|保险、广告等费用，也不得要求股|
|份公司代为承担成本和其他支出。|
|（3）本人、近亲属及本人控制的|
|关联企业不谋求以下列方式将股|
|份公司资金直接或间接地提供给|
|本人、近亲属及本人控制的关联企|
|业使用，包括：a、有偿或无偿地|
|拆借股份公司的资金给本人、近亲|
|属及本人控制的关联企业使用；b、|
|通过银行或非银行金融机构向本|
|人、近亲属及本人控制的关联企业|
|提供委托贷款；c、委托本人、近|
|亲属及本人控制的关联企业进行|
|投资活动；d、为本人、近亲属及|
|本人控制的关联企业开具没有真|
|实交易背景的商业承兑汇票；e、|
|代本人、近亲属及本人控制的关联|
|企业偿还债务；f、中国证监会认|
|定的其他方式。 实际控制人控制|
|公司、第二大股东杭州大策投资有|
|限公司所作：1、《关于避免同业竞|
|争的承诺函》，承诺如下："在本公|
|司持有贵公司股份期间内，本公司|
|及本公司的控股企业将不在中国|
|境内外以任何形式从事与贵公司|
|及贵公司控股子公司主营业务或|
|者主要产品相竞争或者构成竞争|
|威胁的业务活动，包括在中国境内|

||
|-|
|外投资、收购、兼并或受托经营管|
|理与贵公司主营业务或者主要产|
|品相同或者相似的公司、企业或者|
|其他经济组织。若贵公司及贵公司|
|控股子公司将来开拓新的业务领|
|域，贵公司及贵公司控股子公司享|
|有优先权，本公司及本公司控股企|
|业将不再发展同类业务。2、《关于|
|减少和规范关联交易的承诺》："|
|在本公司直接或间接持有贵公司|
|股份期间，将尽可能避免本公司及|
|本公司控制的其他公司与贵公司|
|及贵公司控股子公司之间的关联|
|交易，对于不可避免的关联交易将|
|严格遵守《公司法》、《公司章程》|
|和《关联交易管理制度》的有关规|
|定，遵照一般市场交易规则依法进|
|行，不损害贵公司及贵公司控股子|
|公司的利益。如违反承诺给贵公司|
|及贵公司控股子公司造成损失的，|
|将承担赔偿责任。3、《关于严格执|
|行中国证监会有关规范上市公司|
|与关联方资金往来的规定的承|
|诺》，承诺如下："（1）本公司及|
|本公司所控制的关联企业在与股|
|份公司发生的经营性资金往来中，|
|将严格限制占用股份公司资金。|
|（2）本公司及本公司控制的关联|
|企业不得要求股份公司垫支工资、|
|福利、保险、广告等费用，也不得|
|要求股份公司代为承担成本和其|
|他支出。（3）本公司及本公司控制|
|的关联企业不谋求以下列方式将|
|股份公司资金直接或间接地提供|
|给本公司及本公司控制的关联企|
|业使用，包括：a、有偿或无偿地|
|拆借股份公司的资金给本公司及|
|本公司控制的关联企业使用；b、|
|通过银行或非银行金融机构向本|
|公司及本公司控制的关联企业提|
|供委托贷款；c、委托本公司及本|
|公司控制的关联企业进行投资活|
|动；d、为本公司及本公司控制的|
|关联企业开具没有真实交易背景|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||的商业承兑汇票；e、代本公司及||||
||||本公司控制的关联企业偿还债务；||||
||||f、中国证监会认定的其他方式。||||
||||自公司股票上市之日起三十六个||已履行完毕。25%承诺任职期间有效。||
|||股份限售承|月内，不转让或者委托他人管理其|2010年10||严格履行|
||傅梅城||||||
|||诺|直接和间接持有的发行人股份，也|月26日||中|
||||不由发行人回购其持有的股份。||||
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||198,824.6|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||95,000|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||191,557.58|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||47.78%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后||||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和|变更项|||本报告期|末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总||||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|超募资金投向|目(含部|||投入金额|投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)||||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|内容制作业务升|||||135,33|||||||
||是|45,000|140,000|||96.67%||-|-|-|否|
|级（网络剧）|||||1.48|||||||
|内容制作业务升|||||20,721|||||||
||是|50,000|20,000|||100.00%||-|-|-|否|
|级（电影）|||||.44|||||||
|内容制作业务升|||||24,301|||||||
||是|35,000|25,000|||97.21%||-|-|-|否|
|级（综艺节目）|||||.47|||||||
|内容版权和模式|||||4,829.|||||||
||是|10,000|5,000|||96.60%||-|-|-|否|
|采购|||||93|||||||
||||||8,950.|||||||
|资源培植与整合|是|45,000|10,000|||89.50%||-|-|-|否|
||||||00|||||||
|互联网应用开发|是|15,000|0||||||||是|
|承诺投资项目小|||||194,13|||||||
||--|200,000|200,000|||--|--|||--|--|
|计|||||4.32|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|合计|--|200,000|200,000||194,13|--|--|||--|--|

||||
|-|-|-|
|||4.32|
|未达到计划进度|||
|或预计收益的情|||
||不适用||
|况和原因（分具体|||
|项目）|||
|项目可行性发生|||
|重大变化的情况|无||
|说明|||
|超募资金的金额、|||
|用途及使用进展|不适用||
|情况|||
|募集资金投资项|||
|目实施地点变更|不适用||
|情况|||
|募集资金投资项|||
|目实施方式调整|不适用||
|情况|||
||适用||
||为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2015年11月23日，本公司投入自筹资金26,726.83万元。2015年12月2日，经第二届董事会第四十四次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金26,726.83万元。2015年12月3日，本公司从募集资金账户中置换出上述款项。为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年2月22日，本公司投入自筹资金40,970.11万元。2016年3月11日，经第三届董事会第二次会议决议通过，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,970.11万元。2016年3月14日，本公司从募集资金账户中置换出上述款项。||
|募集资金投资项|||
|目先期投入及置|||
|换情况|||
|用闲置募集资金|||
|暂时补充流动资|不适用||
|金情况|||
|项目实施出现募|||
|集资金结余的金|不适用||
|额及原因|||
|尚未使用的募集|用途：尚未使用的募集资金余额为10,738.22万元，均为按计划补充承诺投资项目资金的款项||
|资金用途及去向|去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。||
|募集资金使用及|||
|披露中存在的问|无||
|题或其他情况|||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2018年4月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为634,432,746.59元，母公司实现的净利润为309,232,508.16元。根据《公司章程》规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金30,923,250.82元，任意盈余公积金0元。截至2017年12月31日，公司实际可供股东分配利润为2,336,862,764.38元；母公司实际可供股东分配的利润为693,583,375.06元，年末资本公积期末余额为2,970,437,332.52元。2017年度公司的利润分配预案为：以公司总股本1,769,704,221股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.37元（含税），现金分红总额65,479,056.18元（含税）；不送红股；
不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,227,492,573.38|1,665,522,595.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|46,021,005.20|19,247,205.20|
|应收账款|4,108,809,193.45|4,024,869,079.00|
|预付款项|670,351,030.58|443,307,431.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|274,406.61|265,181.39|
|应收股利|||
|其他应收款|97,967,949.28|95,114,730.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,578,211,433.57|2,645,496,550.59|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|533,612,332.69|346,909,009.41|
|流动资产合计|9,262,739,924.76|9,240,731,782.92|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,067,842,208.48|1,071,850,071.02|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|664,634,220.88|668,587,847.10|
|投资性房地产|||
|固定资产|28,109,897.93|28,736,429.69|
|在建工程||1,647,133.46|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,967,782.24|1,658,316.52|
|开发支出|||
|商誉|1,329,407,488.23|1,329,407,488.23|
|长期待摊费用|36,546,053.91|38,749,261.40|
|递延所得税资产|147,444,448.50|137,538,563.03|
|其他非流动资产|20,000,000.00|20,000,000.00|
|非流动资产合计|3,295,952,100.17|3,298,175,110.45|
|资产总计|12,558,692,024.93|12,538,906,893.37|
|流动负债：|||
|短期借款|1,070,000,000.00|930,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||24,035,737.47|24,035,737.47|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||42,000,000.00|
|应付账款|1,316,804,181.54|1,383,564,855.06|
|预收款项|1,704,485,498.34|1,520,520,524.58|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,069,783.13|79,188,959.72|
|应交税费|83,777,122.34|159,385,651.26|

||||
|-|-|-|
|应付利息|3,132,438.46|6,523,201.81|
|应付股利|||
|其他应付款|199,535,928.27|234,808,850.43|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|918,225,885.00|750,896,070.00|
|其他流动负债|6,497,169.81|9,482,169.81|
|流动负债合计|5,345,563,744.36|5,140,406,020.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|168,225,885.00|390,896,070.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|698,021.53|768,021.50|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|168,923,906.53|391,664,091.50|
|负债合计|5,514,487,650.89|5,532,070,111.64|
|所有者权益：|||
|股本|1,769,704,221.00|1,769,704,221.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,981,968,932.52|2,970,437,332.52|
|减：库存股|115,624,287.00|115,624,287.00|
|其他综合收益|-174,771,295.90|-170,763,433.36|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|110,680,411.72|110,680,411.72|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,372,951,697.30|2,336,862,764.37|
|归属于母公司所有者权益合计|6,944,909,679.64|6,901,297,009.25|
|少数股东权益|99,294,694.40|105,539,772.48|
|所有者权益合计|7,044,204,374.04|7,006,836,781.73|
|负债和所有者权益总计|12,558,692,024.93|12,538,906,893.37|

法定代表人：傅梅城 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：陈敬2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|165,922,963.06|418,400,890.46|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|509,457,303.07|546,850,727.37|
|预付款项|129,756,857.31|81,540,561.20|
|应收利息|98,400.27|107,354.72|
|应收股利|280,000,000.00|280,000,000.00|
|其他应收款|3,234,196,471.07|3,125,698,409.51|
|存货|260,348,929.39|224,839,820.84|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|323,369,791.45|212,214,248.27|
|流动资产合计|4,903,150,715.62|4,889,652,012.37|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|811,334,002.21|811,334,002.21|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,563,734,225.10|2,564,505,247.46|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|3,474,986.02|4,002,460.63|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,072,430.48|1,080,025.38|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|294,221.67|448,077.97|
|递延所得税资产|67,646,544.19|63,811,328.98|
|其他非流动资产|20,000,000.00|20,000,000.00|
|非流动资产合计|3,467,556,409.67|3,465,181,142.63|
|资产总计|8,370,707,125.29|8,354,833,155.00|
|流动负债：|||
|短期借款|1,070,000,000.00|930,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||24,035,737.47|24,035,737.47|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||42,000,000.00|
|应付账款|443,276,388.64|483,617,738.60|
|预收款项|87,544,477.68|67,441,857.56|
|应付职工薪酬||13,346,541.95|
|应交税费|535,375.69|888,214.21|
|应付利息|2,366,309.06|6,498,788.89|
|应付股利|||
|其他应付款|389,858,416.93|385,853,022.33|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|850,000,000.00|680,000,000.00|
|其他流动负债|6,150,000.00|7,650,000.00|
|流动负债合计|2,873,766,705.47|2,641,331,901.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00|320,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|100,000,000.00|320,000,000.00|
|负债合计|2,973,766,705.47|2,961,331,901.01|
|所有者权益：|||
|股本|1,769,704,221.00|1,769,704,221.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,996,292,683.79|2,984,761,083.79|
|减：库存股|115,624,287.00|115,624,287.00|
|其他综合收益|-49,603,550.58|-49,603,550.58|
|专项储备|||
|盈余公积|110,680,411.72|110,680,411.72|
|未分配利润|685,490,940.89|693,583,375.06|
|所有者权益合计|5,396,940,419.82|5,393,501,253.99|
|负债和所有者权益总计|8,370,707,125.29|8,354,833,155.00|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|593,565,988.06|444,969,901.88|
|其中：营业收入|593,565,988.06|444,969,901.88|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|585,498,291.93|309,032,066.19|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|379,717,504.74|317,045,886.27|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,403,221.16|369,434.74|
|销售费用|107,167,611.42|67,337,800.89|
|管理费用|68,932,399.91|47,256,632.95|
|财务费用|20,628,450.43|16,487,729.83|
|资产减值损失|5,649,104.27|-139,465,418.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||44,478.80|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,306,904.57|19,511,530.14|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-1,153,626.22|750,511.96|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|8,470,770.62||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,845,371.32|155,493,844.63|
|加：营业外收入|14,820,924.89|21,082,272.24|
|减：营业外支出|955,047.82|1,150,983.41|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|31,711,248.39|175,425,133.46|
|减：所得税费用|-3,580,606.46|28,389,355.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,291,854.85|147,035,777.60|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||35,291,854.85|147,035,777.60|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|36,088,932.93|144,052,014.61|
|少数股东损益|-797,078.08|2,983,762.99|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,007,862.54|-59,667,857.28|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-4,007,862.54|-59,667,857.28|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-4,007,862.54|-59,667,857.28|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-4,007,862.54|-59,667,857.28|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|31,283,992.31|87,367,920.32|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||32,081,070.39|84,384,157.33|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-797,078.08|2,983,762.99|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：傅梅城 主管会计工作负责人：王玲莉 会计机构负责人：陈敬4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|19,807,030.18|5,431,409.15|
|减：营业成本|7,964,080.88|2,477,496.58|
|税金及附加|54,324.20|-993,207.40|
|销售费用|6,030,263.05|8,514,957.48|
|管理费用|22,725,162.31|11,107,071.84|
|财务费用|9,691,554.15|1,845,653.99|
|资产减值损失|-1,904,241.73|-126,541,710.46|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,289,508.43|18,550,507.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-771,022.36|-210,510.86|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|4,694,716.98||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,769,887.27|127,571,654.44|
|加：营业外收入|343,640.06|1,283,477.41|
|减：营业外支出|501,402.17|4,361.13|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-11,927,649.38|128,850,770.72|
|列）|||
|减：所得税费用|-3,835,215.21|33,750,320.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,092,434.17|95,100,450.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-8,092,434.17|95,100,450.33|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-8,092,434.17|95,100,450.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|751,128,729.14|801,483,073.29|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||1,199,474.09|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||36,298,187.20|87,636,709.13|
|金|||
|经营活动现金流入小计|787,426,916.34|890,319,256.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|734,520,411.52|1,071,287,861.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||124,912,746.61|84,187,376.97|
|现金|||
|支付的各项税费|114,711,873.41|84,970,828.59|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||145,226,427.96|97,632,186.40|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,119,371,459.50|1,338,078,253.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-331,944,543.16|-447,758,996.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|410,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|5,408,162.64|7,275,158.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||3,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||200,000.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||54,670.44|3,541,348.10|
|金|||
|投资活动现金流入小计|415,462,833.08|11,020,006.10|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,701,913.54|675,484.15|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|578,839,682.00|79,999,996.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|580,541,595.54|80,675,480.15|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-165,078,762.46|-69,655,474.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|340,000,000.00|250,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|340,000,000.00|250,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|250,000,000.00|200,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||31,001,699.36|25,267,484.67|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||5,448,000.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|281,001,699.36|225,267,484.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|58,998,300.64|24,732,515.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-438,025,004.98|-492,681,955.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,658,139,583.36|1,472,860,454.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,220,114,578.38|980,178,498.80|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|87,609,463.49|51,091,272.21|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||154,817,377.05|83,764,099.30|
|金|||
|经营活动现金流入小计|242,426,840.54|134,855,371.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|182,212,376.69|29,327,123.90|
|支付给职工以及为职工支付的|27,965,968.81|9,998,408.13|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|2,037,905.76|4,720,795.44|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||246,176,689.91|692,863,432.03|
|金|||
|经营活动现金流出小计|458,392,941.17|736,909,759.50|
|经营活动产生的现金流量净额|-215,966,100.63|-602,054,387.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|410,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|9,208,162.64|5,575,158.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||3,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|419,208,162.64|9,075,158.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||134,408.05|16,671.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|520,031,882.00|86,999,996.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|520,166,290.05|87,016,667.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-100,958,127.41|-77,941,509.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|340,000,000.00|250,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|340,000,000.00|250,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|250,000,000.00|200,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||25,553,699.36|22,109,316.45|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|275,553,699.36|222,109,316.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|64,446,300.64|27,890,683.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-252,477,927.40|-652,105,214.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|411,022,895.46|1,118,873,266.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|158,544,968.06|466,768,051.80|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江华策影视股份有限公司法定代表人：傅梅城2018年4月20日