深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 6月 30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、2011年度首次公开发行股票
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）太平洋证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）20,000,000股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币30元。
本次发行募集资金总额600,000,000.00元，太平洋证券股份有限公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用 29,000,000.00元后，余额 571,000,000.00元于 2011年 9月23日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：
序号 账户号 开户行 存入金额（元） 1 745857963265 中国银行中银花园支行 571,000,000.00合计 571,000,000.00另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,491,434.95元后，本公司本次募集资金净额为人民币561,508,565.05元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2011]01020281”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况
截至 2017年6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金期初净额 20,627,151.73加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000,000.00减：本年度直接投入募投项目 25,227,959.40加：募集资金利息收入扣减手续费净额 24,801.46募集资金账户期末余额 15,423,993.792、2016年度非公开发行股票
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]986号文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年6月24日采用网下询价配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股（每股面值为人民币 1元），发行价为每股人民币 34.00元。本次发行募集资金总额 850,000,000.00元，东兴证券股份有限公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用21,400,000.00元后，余额828,600,000.00元于2016年6月 29日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：
序号 账户号 开户行 存入金额（元） 1 748467418847 中国银行中银花园支行 828,600,000.00合计 828,600,000.00另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用2,025,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币826,575,000.00元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2016]48300002号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况
截至 2017年6月 30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额
非公开发行募集资金净额 212,862,846.92加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00减：未到期理财产品 150,000,000.00加：募集资金利息收入扣减手续费净额 415,180.95
项目 金额
加：投资理财产品收益 721,808.23募集资金账户期末余额 93,999,836.10二、募集资金存放和管理情况
1、2011年度首次公开发行股票
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于 2010年 5月制订了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2011年 10月 12日分别与太平洋证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2011年 12月，本公司使用募集资金对全资子公司汕尾瑞和产业园发展有限公司（以下简称“瑞和产业园”）增资3,000万元，实行专户存储；并与瑞和产业园、太平洋证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额(元)中国银行中银花园支行 745857963265 协议账户 677,708.51中国银行中银花园支行 766658051216 协议账户 1,047,778.98瑞和股份瑞和产业园项目募集资金账户余额小计 1,725,487.49北京银行深圳分行 00392518000120103007958 协议账户 108,205.68
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额(元)瑞和股份设计研发中心募集资金账户余额小计 108,205.68华夏银行天安支行 4555200001801500001558 协议账户 201.02瑞和股份企业信息化募集资金账户余额小计 201.02华夏银行天安支行 10861000000083401 协议账户 11,260.00瑞和股份超募资金账户余额小计 11,260.00农业银行华侨城支行 41002900040019563 协议账户 20,540.63瑞和股份超募资金账户余额小计 20,540.63平安银行科技大厦支行 11006889154705 理财专户 4,095.04农业银行白石洲支行 41003000040013721 理财专户 42,654.42招商银行深纺大厦支行 128903131710804 理财专户 1,857.55招商银行水榭花都支行 128903131710909 理财专户 13,509,691.96瑞和股份理财专户余额小计 13,558,298.97募集资金余额合计 15,423,993.792、2016年度非公开发行股票
（一）募集资金的管理情况
为规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2015年8月制订了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2016年7月19日分别与北京银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳水榭花都支行、中国银行股份有限公司深圳中银花园支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。（注：根据募集资金相关监管规定，与中国银行股份有限公司深圳中银花园支行签署的《募集资金三方监管
协议》中，瑞和股份与信义光能（六安）有限公司为共同甲方。）
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额(元)中国银行中银花园支行 748467418847 协议账户 9,251,265.07宁波银行深圳宝安支行 73070122000089429 协议账户 46,987,371.19北京银行深圳香蜜支行 20000016706600011534982 协议账户 20,955,278.78中国民生银行深圳蛇口支行 697763836 协议账户 15,614.77中国农业银行深圳华侨城支行 41003000040022052 协议账户 10,297,481.83招商银行深圳水榭花都支行 128903131710866 协议账户 6,492,824.46募集资金账户余额合计 93,999,836.10三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2011年度首次公开发行股票
截至2017年6月30日，公司实际使用募集资金投入募投项目25,253.85万元。
其中2017年上半年发生额为2,522.80万元，具体包括：使用募集资金2,522.80万元投入汕尾瑞和产业园建设项目。募集资金的实际使用情况详见本报告附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、2016年度非公开发行股票
本次非公司发行股票募集资金总额850,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用、审计验资费及律师费等发行费用后本次募集资金净额为人民币 826,575,000.00元。截止2017年6月30日公司实际使用募集资金投入募投项目44,460.00万元，其中：金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目36,000.00万元（含本次募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 27,500.00万元），补充流动资金8,460.00万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2011年度首次公开发行股票
瑞和建筑装饰材料综合加工项目调整情况
瑞和建筑装饰材料综合加工项目在全资子公司汕尾瑞和产业园发展有限公司（以下简称“产业园”）内建设。由于产业园建设用地自北向南有一条路从园区穿过（此路为邻近工厂出入必经之路），为了园区整体规划，公司与政府相关部门按照新的市政规划协调处理迁移道路一事。产业园项目现分为两期建设，一期为木制品厂房与宿舍等，二期为标准厂房与专家楼、办公楼等。一期项目木制品工厂与宿舍楼已验收合格，满足基本使用要求。二期项目由三栋标准厂房、专家楼、配套厂房A、配套厂房 B组成，目前三栋标准厂房已主体验收进入室内装修阶段，外墙已基本完成，专家楼、配套厂房A、配套厂房 B正进行室内抹灰和水电安装工作。该项目整体投资进度因下列因素有所放缓：
1、产业园建设用地自北向南有一条路从园区穿过，该道路占用了三栋标准厂房、配套厂房 A建设用地，该道路因历史原因迟迟无法拆除，直至 2015年12份才开始拆除进行建设。
2、为响应合作区要求及号召，提升建筑物的使用功能和价值，产业园对已经进行了建设的二期项目进行了改造，对专家楼、配套厂房A、配套厂房 B进行了重大设计变更，重新出图，增加了建筑物的使用功能和价值。
3、二期项目地下水文地质复杂，施工难度大，部分桩基础经过多次变更，致使工期拖慢。
4、2016年项目实施地天气较为恶劣，经历多次台风及暴雨，影响了施工进程。
基于以上的原因，该项目工程建设计划发生调整，导致项目进度计划相应有所调整，但项目投资明细自 2012年 6月调整后未变。
现将具体项目进度调整情况列表如下：
2015年8月调整后本次调整后预计序号 计划内容
预计完成时间(cid:10) 完成时间 1 前期准备工作 已完成 已完成 2 工程设计、场地工程、招投标 已完成 已完成 3 厂房土建工程施工、安装，公用工程施工、安装 2016年08月 2017年08月 4 设备购置、安装调试 2016年10月 2017年10月 5 人员招聘、培训，组建生产线、项目验收 2016年11月 2017年11月
6 设备试运转、试产 2016年12月 2017年12月本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响该项目投产后的产能。此次调整是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。调整募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。
瑞和建筑装饰材料综合加工项目的建设延期，预计产生效益较原计划会有所延迟。本次调整对于公司生产经营的总体影响不大。公司募投项目的投资总额不变，对公司生产经营基本不构成影响。
2、2016年度非公开发行股票
公司拟对“定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目”进行调整，具体情况如下：
（1）项目原计划投资
根据非公开发行股票预案的募集资金使用计划，募集资金的 30,500万元用于投资“定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目，项目建设期三年。项目主要内容：本项目以大数据中心为基础，线上搭建设计装修服务平台、BIM（Building InformationModeling）信息交互平台、LBS（Location BasedService）平台和移动互联网客户端，线下建设升级大区营销服务中心，从而形成较为完善的 O2O体系，有效整合线上线下资源，为客户提供更为便捷、专业的设计装修服务。
（2）项目实际投资进展情况以及调整后投资结构
截至 2017年 7月末，该项目累计已使用募集资金 0.00万元，尚未投入的募集资金为 29,886.83万元（含理财收益及利息），其中 15,000.00万元用于暂时补充流动资金，3,000.00万元用于购买银行保本型理财产品，余额 11,886.83万元。目前，该项目募集资金存放情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行|募集资金专用账号|账户余额（万元）|
|北京银行深圳香蜜支行|20000016706600011534982|9,158.34|
|中国农业银行深圳华侨城支行|41003000040022052|1,029.75|
|宁波银行深圳宝安支行营业部|73070122000089429|1,698.74|
|合 计||11,886.83|

本次拟调整募投项目投资总额之后的投资结构情况：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前投资总额|调整后投资总额|
|1|定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目|3.05 亿元(注 1)|9,886.83 万元（注 2）|
|2|永久补充流动资金|无|2 亿元 (cid:10)|

注 1:定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目募集资金总额 30,500.00万元,扣除应分摊的发行费用 840.54万元后,该项目募集资金净额为 29,659.46万元；
注2：公司董事会预计“定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目”调整后投资总额为 9,886.83万元，若有不足，公司将以自有资金进行补充投入。
（3）调整原因及影响
首先，“定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目”的投资宗旨与投资规划出现部分重合。公司于 2016年 11月 21日召开董事会，同意全资子公司深圳瑞和创客公社投资发展有限公司（以下简称“瑞和创客”）与上海一起装网络科技有限公司、上海傲其实业有限公司对上海瑞和家世界网络科技有限公司（以下简称“上海瑞和家”）进行增资，三方在互联网家装领域进行合作。增资后注册资本将达到人民币 1亿元，瑞和创客持股比例为51%，为该公司控股股东。三方的合作背景是：鉴于瑞和股份在装饰行业的地位和影响力，亦鉴于上海一起装网络科技有限公司、上海傲其实业有限公司在互联网家装领域应用软件的开发（包括网站、APP等）、应用的能力，三方有意于在互联网家装领域开展合作，成立项目公司作为合作的载体。公司认为该项投资顺应行业未来发展趋势，紧抓移动互联网与装饰行业紧密融合的发展机遇，通过线上线下的紧密结合，有效整合资源，为客户提供更为全面、专业、便捷的装饰服务，增强公司核心竞争力，确保行业领先地位。
公司对上海瑞和家的投资，与非公开发行股票募投项目“定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目”的投资宗旨与投资规划出现部分重合。该募投项目变更后的投资规划，能满足未来一定时期内公司的需求，与公司非公开发行股票时设立该募投项目的初衷相符。在此情况下，公司募集资金实际使用金额与原投资计划产生差异，根据公司实际需要，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施的前提下，
缩减了项目投资规模，减少了资金使用，并形成节余资金。
其次，公司永久补充流动资金具有合理性和必要性。公司近两年来，不断加大
国内市场开拓力度，业务规模不断增大，从而增加了对流动资金的需求。帮助公司拓展业务，进一步提升公司的经营效益，更好的发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，公司拟使用该募投项目节余资金 2亿元永久性补充日常经营所需的流动资金。按现行央行一年期贷款基准利率计算，此举每年可为公司减少利息支出约 870万元。公司将利用节余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用率，有利于公司做大做强主营业务,拓展延伸产业链。
本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合监管要求。该募投项目募集资金到账已超过一年，本次永久补充流动资金不影响其他募投项目的实施，公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并对外披露；公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。
因此，公司拟调整“定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目”的投资总额暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金。公司董事会认为，此次调整是根据公司实际情况及目前募投项目实际进展情况而调整，符合公司业务发展的实际需要，调整该项目投资总额有利于公司提高募集资金的使用效率，提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
（4）节余资金使用计划
该项目调整投资总额后，节余募集资金 2亿元拟变更为永久补充流动资金。
2017年8月9日，公司第三届董事会2017年第六次会议及第三届监事会2017年第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。公司拟调整非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目”的投资总额，并拟将该募投项目节余资金用于永久补充流动资金。本次调整部分非公开发行股票募投项目投资总额暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金事宜属于变更募集资金用途的事项，尚需经过公司股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，
也不存在募集资金管理违规情形。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
附表1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年上半年
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额|||56,150.86||本年度投入募集资金总额||||2,522.80||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||55,203.85||
|累计变更用途的募集资金总额|||45.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.08%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截 至 期 末投 资 进 度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、瑞和产业园|否|19,898.00|19,898.00|2,522.80|17,435.93|87.63|2017年12月||否|否|
|2、设计研发中心|否|5,110.56|5,110.56||5,649.94|110.55|2015年3月||不适用|否|
|3、企业信息化|是|1,983.00|2,028.00||2,167.98|106.90|2015年3月||不适用|否|
|承诺投资项目小计||26,991.56|27,036.56|2,522.80|25,253.85||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1、航空大酒店股权转让款|||||14,000.00|100.00|||||
|归还银行贷款|||||2,500.00||||||
|永久补充流动资金|||||13,450.00||||||

超募资金投向小计 29,950.00
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|-|-|-|-|
|合计|2,522.80||55,203.85|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||（1）瑞和产业园项目：该项目正在施工建设中，尚未达产，如市场未发生大的变化，项目达产后预计收益情况将与《首次公开发行股票招股说明书》中披露的数据一致。（2）设计研发中心：该项目效益主要体现在总效益上，无法单独核算。原因是该项目完成后，与公司的品牌声誉和较高的市场占有率相结合，不断加强公司的设计、研发能力，形成装饰行业设计施工业务链紧密配合，从而不断增强公司的核心竞争力。（3）企业信息化建设项目：该项目主要是通过优化管理模式和人力资源配置，减少信息的重复采集，从而节省人力资源成本，降低公司的管理成本。因此，该项目不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，无法单独核算。||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||公司于2011年9月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币30元。募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用3,849.14万元后，实际募集资金净额为人民币56,150.86万元，较原募集计划26,991.56万元超募29,159.30万元。经公司第一届董事会2011年第五次会议审议通过，公司于2011年11月28日使用部分超募资金人民币2,500万元用于归还银行贷款、于2011年12月14日使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。2012年6月13日，公司第一届董事会2012年第七次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的5000万元永久补充流动资金。于2012年8月29日用超募资金永久补充流动资金4630万元、2012年11月28日用超募资金永久补充流动资金370万元；2012年4月26日公司第一届董事会2012年第六次会议审||

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||议通过《公司拟收购深圳航空大酒店股权的议案》，使用超募资金中的14,000.00万元收购深圳航空大酒店100%的股权。于2012年5月4日用超募资金支付收购航空大酒店股权款5075万元、2012年5月10日支付1000万元、2012年5月28日支付7925万元。2015 年4月25日，公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过《关于超募资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的3450万元永久补充流动资金，该事项经股东大会审议通过后于2015年6月8日用超募资金永久补充流动资金3450万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|根据公司于2012年12月19日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会2012年第十次会议，“瑞和设计研发中心项目”实施地点变更为公司于2012年4月收购的深圳航空大酒店（深圳市罗湖区深南东路 3027 号）。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2012年3月15日，经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金1,688,963.03元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2012]01020104《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据公司于2013年8月13日召开的第二届董事会2013年第七次会议及第二届监事会2013年第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013年8月14日使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。 2014年6月11日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。|

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||根据公司于2014年6月18日召开的第二届董事会2014年第三次会议及第二届监事会2014年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2014年6月19日使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。2015年5月19日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。根据公司于2015年5月28日召开的第二届董事会2015年第四次会议及第二届监事会2015年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年6月8日使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元，期限不超过12个月。2016年3月3日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元。根据公司于 2016年3月8日召开的第三届董事会2016年第三次会议及第三届监事会2016年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2016年3月10日使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元，期限不超过12个月。2016年11月1日归还上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500 万元。根据公司于 2016年11月8日召开的第三届董事会2016年第十次会议及第三届监事会2016年第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会2016年第十次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。截止2017年6月30日共使用IPO闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元。|
|用闲置募集资金投资理财产品情况|根据公司2016-024号公告的”深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2016年第三次会议决议公告”，公司使用不超过人民币0.6亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品。期末无未到期的理财产品。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|

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|尚未使用的募集资金用途及去向|已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。|

附表2
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年上半年
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额|||82,657.50||本年度投入募集资金总额||||0||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||44,460.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截 至 期 末投 资 进 度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目|否|40,000.00|40,000.00||36,000.00|90.00|2017年6月|1,580.20|不适用|否|
|2、定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目|否|30,500.00|30,500.00|||0.00|2019年7月||否|否|
|3、光伏建筑一体化研发中心项目|否|5,800.00|5,800.00|||0.00|2018年7月||否|否|
|4、补充流动资金|否|8,700.00|8,700.00||8,460.00|不适用|不适用||不适用|否|
|承诺投资项目小计||85,000.00|85,000.00||44,460.00||||||

超募资金投向
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|归还银行贷款||||||
|永久补充流动资金||||||
|超募资金投向小计||||||
|合计|85,000.00|85,000.00||44,460.00|1,580.20|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||1、金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目：本年度末尚有小部分资金未完成投资。2、定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目：公司拟对“定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目”进行调整，具体情况详见2017年8月10日公告的《关于调整部分募投项目投资总额暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2017-032）3、光伏建筑一体化研发中心项目上半年度已陆续按计划开始实施，属于研发性质项目，不产生直接效益，效益体现在公司整体效益中。|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||2016年8月4日，经本公司第三届董事会2016年第六次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金275,000,000.00元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具瑞华核字[2016]48300015号《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。|||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||根据公司于2016年11月8日召开的第三届董事会2016年第十次会议及第三届监事会2016|||

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||年第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会2016年第十次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。截止2017年6月30日共使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金14,000.00万元。|
|用闲置募集资金投资理财产品情况|根据公司2016-056号公告的"深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2016年第八次会议决议公告"，公司拟使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品。截止报告期末未到期理财产品金额15,000.00万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。|