(集
海南椰岛 lil)股份有限公司
简式杈益变动报告书
上汀公司名称海南椰岛
(集团
股份有限公司
)
:
L丨
上也{i: }海
交易所
|∫
"H券
股票简称 海南+ll岛
:
股祟代码 θ00238
:
髻亻宀臼、披菇义务人l:山
东省园际信托股份有限公刮
住所 |||东省济南市解放路】66弓
:
迪估地址 山东省济南市解放路166吁
:
2:涿
信忠披露义务人 圳市东方财智资产管理有限公司
住∫l,:
深圳礻j南
山区海德二逍天利中央甬务广
场丨〕座100!室
迪估地 ll: 深圳市南丨丨科技园科凵路
tOV弓
A8
F×
古乐大厦
丹艾饣卜变动
贞: 川殳份士牌力口
'旧:丿
签署「|期
:工零一
五午十一月
信息披露义务人声明
~、
本权益变动报告书依据
《中华人民共和国证券法》(以
下简称
“
《证券 ” “ ”
法》 《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》 《公开发行证券的)、 )、
公司信息披露内容与格式准则第
15号——
权益变动报告书》(以下简称
“
《准则15号疒)及其他相关的法律、法规编制◇
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款丿或与之相冲突。
二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则
15号》的规定,本报告书已经全面披露了信息披露义务人
l旗下山东信托一恒赢10号集合资金信托计划及山东信托一
恒赢
11号集合资金信托计划在海南椰岛(集团)股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之口,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人1旗下山东信托恒嬴
10号集合资金信托计划及山东信托一恒赢11号集合资金信托计划没有通过任何其他方武增加或减少其在海南椰岛
(集团)股份有限公司中拥有权益的股份◇信息披露义务人
2没
有通过任何其他方式坤加或减少其在海南椰岛
(集团)股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次杈益变动是根据本报眚所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义
…………………………………………………………………………… 3第二节信息披露义务人介绍………………………………………………………… 4第三节杈益变动目的及持股计划………………………………………………… 7第四节本次权益变动方式………………·………………………………………·8第五节前
6个月内买卖上市交易股份的情况,……………………………………lo第六节
其他重大事项………………………………………………………………… !!第七节信息披露义务人l及法定代表人声明………………………………………12第八节
信息披露义务人2及法定代表人声明………………………………………丨3第九节
备查文件………………………………………………………………………14
—
第节释义
在本报告书中,除非特别说明
下列简称具有如下含义
, :
信息披露义务人 山东信托 指山东省国际信托股份有限公司
l、
信息披露义务人
2、
东方资本 指深圳市东方财智资产管理有限公司
海南椰岛、上市公司 指海南椰岛
(集团)股
份有限公司
本报告、本报告书 指海南椰岛
(集团)股
份有限公司简武权益变
动报告书
本次杈益变动 指信息披露义务人1旗下山东信托恒赢lO号
一 H号
集合资金信托计划及山东信托恒赢 集合
资金信托计划通过上交所竞价交易系统增持海
南椰岛
(集团)股份有限公ol股份之行为
恒赢
lO号 指信息披露义务人1旗下山东信托恒赢lO刂
集合资金信托计划
恒赢11号 指信息披露义务人1旗下山东信托恒赢11号
集合资金信托计划
中国1t监会 指中国证券监督管理委员会
指上海证券交易所
指人民币元
第二二节信启、披露义务人介绍
信息披露义务人本本情况
(ˉ)佶
启、披露义务人
l:
丨东省凵际信托股份有限公司
|丨
I,名
称 东省因l/lx信托股份有限公司
:
|丨
2
注册地址 丨丨|东省济南市解放路166号
:
● 3
公ll地址 东省济南|H解放路166号
● : |L丨
法定代表人 +H开进
4、
:
5
注册资本 贰拾亿九雅
:
6.注
册亏码 370000018004547
:
7,企业类型
股份有限公司
:
8
经竹范围 中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法 :
规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
(有
效期限以许可证为准)。
(依
法须经扌饣匕准的项
目,经
+ll关部门批准后方可开展经营活动)。
9
经苜期限 19盯年03月10}|罕 年月冂
:
lO,税
务登记证号码 鲁税济字
夕OlO2|6⒛钙
HX
:
11
主唼股东 |||东省鲁信投资控股集团有限公司、中油资产管理 :
有限公ol、山东省高新技术投资有限公司、山东黄金集团有限公司、济南市能源投资有限公司、潍坊市投资公ol。
12
迪ll方武
电话号⒂318ω6θ眄1,传
真:∝31汕
⒃
5θ2
:
(二)佶息披露义务人
2:深圳市东方财智资产管理有限公司
1
名称 深圳市东方财智资产管理有限公司
:
2
注丿址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场
B座
:
"l地
3
公刊地址 深圳市南山区科技园科苑路10⑿号焖音乐大厦 :
亻、法定代表人 冯彪
:
5
注册资本
!0,000万元
:
6
注册号码
亻40301106728680
;
:
7,企业类型
有限责任公司
8.经
营范围:
受托资产管理:投资管理;投资顾问;股杈投资: =投资兴办实业。
9.经
:
营期限 长期
10.税务登记证号码:4403θ0峒阴
"05
H.主 :
要股东 冯彪、张寿清、高忠霖、曹芸、邢荣兴
12
通讯方式:
电话:07弼
6m田777,传真:07扔一⒃陌″″— 7723
二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况
(—〉信息披露义务人1的董事及主要负责人的相关情况如下
姓名 性另刂国籍 长期居住地 取得居留权情况 |职情况
相开进 男 中国 中国 无
王亮 男 中国 中国 无 副董事长
王映黎 女 中国 中国 无 董事
金同水 男 中国 中国 无 董事
陈道江 男 中国 中国 无 董事
张守合 男 中国 中国 无 董事
王曰普 男 中国 中国 无 董事
丁慧平 男 中国 中国 无
(二)信息披露义务人2的董事及主要负责人的相关情况如下
姓名 性另刂国籍长期居住地取得居留权情况 任职情况
冯彪 男 中国中国 无 董事长、总经理
三、信息披露义务人管理的资产管理计划在境内、境外其他上市公司中拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份蹦的情况
截至本权益变动报眚书签署之日,信息披露义务人1除持有海南椰岛、华
英农业外无在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司己发
行股份啷的情况。
截至本权益变动报告书签署之日,信息披露义务人2除持有海南椰岛外无在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份矾的情况。
四、各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员等方面关系
信息披露义务人
信息披露义务人2在股杈、资产、业务、人员等方面l、
相互独立,无控制关系。
H号
(一)恒嬴lO号及恒嬴 涉及主要信息披露义务人关系
信息披露义务人1旗下恒赢10号及恒嬴11号聘请信息披露义务人2担任投资顾问,由信息披露义务人2向信息披露人1提供投资建议,并由信息披露人1在信息披露义务人2投资建议的基础上做出投资决策。
五、信息披露义务人一致行动安排
信息披露义务人
信息披露义务人2对持有的海南椰岛股票形成一致行动关1、
系。为进一步明确信息披露义务人1旗下恒赢10号、恒赢11号、信息披露义务人2对海南椰岛股东权利的行使,本着审慎的原则,信息披露义务人1(代表恒赢10号及恒蠃
H号
)与信息披露义务人2于2015年
H月
20日签订了《一致行动协议》。
《一致行动协议》约定双方就恒蠃10号及恒羸
H号
与信息披露义务人2持有的海南椰岛股份事宜达成一致行动,双方在决定海南椰岛经营管理等事项时
,共同行使股东权利,包括但不限于在行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。
盯
一
饣
笫i节权益变动}|r白灰ll股汁划
∷
、卞又礻年 jll卜勺
~变 |自
信冖、刂丿攴拓义务人持有河南椰岛股份的H的足为勹'淌足臼呀战略发廾t斋要.碱个本报爿i|∶雉拌之凵,仁i忠披砗义务人竹i未来
12个
川内亻
l
丨刂lL纰纟丿
!j忡
加|丿(杓:河|” ll揶岛丨棚亻∫权益的股份
,
本次权益变动方式
∷
|丨
东估托
·
l豇赢10号集合资个信托计划在
丨1"公刊丨
||拥有的权益股份数岢、比例及变动怙况
本次权益变动前,信忠披霈义务人丨旗下的丨东信托恒赢10号集合资佥
|丨
∷托汁划未持有海南
股份,lH赢IO亏于2015年ll川】7凵19冂迪过证
+ll0岛
{丨
~14阴券交易系统增持犭j南椰%!l,OlO氵θ70股,买入价格区间为每股|35九
尢。本次变动后,持有海南椰钆无限售条件流迪股股份ll,010,070股,占海南总股本比例为21llW亠
,具体如下表所示
llll岛 :
本次权溢变刁j前 本次权益变动ll,
股份数址(股〉|持股比例(%)
股份数岢
(股
持股比矽刂(%)
)
0 0 l!,ll10,07θ 2‘6
!、
|刂
东亻∴托一
忸梳】】刂集合资个信托汁划在L市公司屮拥有r沟权益股份数景、比例改变动怙况
本次权益变动湎,仁i忠披露义务人丨旗下的||东信托叵赢11号集合资金
亻、托计划未持有lll南椰岛股份,恒
赢
ll=于20I5年l!月17凵⊥9凵迪过证
~14眄券交易系统坤持海南椰岛!1,刂00氵
0θ0股,买入价格区间为每股
135尢
尢。本次变动「l,持
有海南椰岛无限售条件流通股股份
I1,400,000股,占海南2引%,具
椰岛总股本比例为 体如|卜表所示
:
|巫Ⅲ丨翮
前
本次权益变动后
o
没比矽刂(%) 股份数量
(股
持股比例
(%)
÷ ) }|丨 )
|罗
o
11,4θ0,000 2 54
i、
洙圳r|东方则柙谈产管瑚!有限公i凵在上怔公司屮拥有的杈益股份数量、比例玫变动hi况
本次权益变动前,深圳|"东方财钾资产管理有限公司持有海南椰岛无限筲流通股
5,lO0丿∫股,占海南椰{1总股本比例为l!16%,具
休如l下表所示
:
桧锐罩午j莳 本次权益变动后
|雀
.|||丨
持月殳比矽刂(%) 股份数贵(股
)
特股比例
(ω
|||丨||
|唑卫L型 !! 16 72,41θ ,070 16 I6
} ·注:亻宀忠披露义务人
1、
佶忠披露义务人2对持有的海南椰岛股祟形成
~··致行动关系,本次权益变动后,深圳市东方财智资产管理有限公司共持有海南〓
·‘〓 椰岛股份72,410,070股,占上市公nl总股本比例为
16】
6%。
`口
[L口
四、信息披露义务人管理的集合资金信托计划的基本情况及方式
信息披露义务人1旗下管理的恒赢10号、恒赢11号聘请信息披露义务人2作为信托计划投资顾问,信息披露义务人2向信息披露义务人!发送投资建议书,信息披露义务人l根据当时已知情形对该等投资建议书进行审核,如该等投资建议内容符合法律法规、信托文件的规定的,信息披露义务人1将根据该等投资建议书进行交易。
信息披露义务人1与信息披露义务人2对持有的海南椰岛股票形成一致行动关系。
为进一步明确信息拔露义务人】旗下恒赢10号、恒赢⒒号对海南椰岛股东权利的行使,本着审慎的原则,信息披露义务人l及信息披露义务人2于⒛I5午
H月
20日签订了《一致行动人协议》。约定双方就恒赢10亏及恒赢11号与—
信息披露义务人2持有的海南椰岛股份事宜达成致行动,双方在决定海南
lWl岛经营管理等事项时,共同行使股东权利,包括但不限于在行使裆集权、提案权、表决杈时采取一致行动。
五、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人l旗下的山东信托恒赢lO号集合资金信托计划及山东信托恒赢ll号集合资金信托计划持有的海南椰岛股份不存在任何权利限制丿包括但不限于股份被质押、冻结等。
截至本报告书签署之日丿信息披露义务人2持有的海南椰岛股份不存在仟何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。
■■■■■■■笫lL节前
6个川内买去上|"交
易股份的怙况
■■·
■估忠披萜义务人I旗卜的
||丨
东估托叵赢10号集合资金信托计划在本报告书■■器丬之凵期
买*海南椰岛股祟的怙况如 F: ■■"j内
■■H期
出告股祟 买入股票 ■■数卮(股
)
价格
(元
)
数屉
(股
)
买入均价 ¨(^己
)
::】2θ 15午
!丨
丿=j 17H—
丨1,010,θ 70 !4θ35 】!ll— 1Ll H
H号 ju信忠
+lk茈
义务人l旗卜的|||东估托恒赢 集合资金信托汁划在本报告 丨—签丬乏丨Π期间内买卖海南lnl岛股祟r向怙况如下
:
——∫荫~~~
|汀
丨丨|估股栗 头入股票
汀而Π
数是(股
)
价格(丿o〉 数量
(股〉
买入均价
(元
)
一
|元 凵
ll,400,000 965
1{讠
|几
{子
除本权益变动报告书披霈怙况外,估启、披露义务人2在本报告书签署之前六 小—、·个月内未头卖海南椰岛股祟。 口——
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次杈益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而披露的其他重大信息。
第七节信息披露义务人1及法定代表人声明
本人
(以及本人所代表的机构)承诺,本人就本报告出具或提供的数据或信忠,不存在虚假记载、误寻性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完雒性 —承担个刖和连带的法律责任。
】∶
信息披露义务人
一
一忑
丨
第八节信息披露义务人2及法定代表人声明
—
¨
¨
l 本人
(以及本人所代表的机构)承诺,本人就本报告出具或提供的数据或信●
息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性J`—
●
信息披露义务人2:深
圳市
∶Σ
法定代表人
: i丨
i(丨
:∶,1.∶,·,i。
签署日期:⒛
第九△备奄文件
、备焱文件
丨估息报萜义务人△商竹业执
|照;
2|∴'台、
llk萜
义务人的黄节及共丨:要负贡人的名申不Π身份订H明文件
:
讠仃i忠披露义务人1及估忠jlk露义务人
2签署的《海南lll岛
(集
份有限公凵之敛行动人协议》
'|)股
!}丨
附
:
权益变动报告书
上市公司名称 海南椰岛
(集团)股
份上市公司所在地 海南省海口市龙盹北有限公司
路
"1号
股票简称 海南椰岛 股票代码
θ0θ238
信息披露义务人
1旗下
山东信托-恒
赢10号集
信息披露义务人注册山东省济南市解的山东信托一恒赢 10 合资金信托计划 地
放路⒗θ号号集合资金信托计划名
称
拥有权益的股份数量变增加■ 减少□
有无-致
行动人 有■无□化
不变,但
持股人发生变化
□
信息披露义务人是否为是□ 否■ 信息披露义务人是否是□否■上市公司第一大股东 为上市公司实际控制
人
信息披露义务人披露前
:0股
拥有权益的股份数量及持股数量 持股比例
:
占上市公司已发行股份
比例
本次权益变动后,信息披
露义务人拥有权益的股变动数量: 11,θ10,070股
:2娟
份数量及变动比例 变动比例 %
信息披露义务人是否拟
是■ 否□
于未来12个月内继续增
持
信息披露义务人在此前θ
是■ 否□
个月是否在二级市场买
卖该上市公司股票
信息拔露义务人l:山东省国际信托股
法定代表人
:
日期:2015年
吒。
m喹
杈益变动报缶书
基本情况
上 刮亿称 海ll椰岛
(集团)股份}市公
ll所在地 海vl省海冂市龙昆北"公 有限公nl 路
【31廿
股共向和(
乍∷氵中`披萜义务人
1旗下
I"东
估托一
ll赢
11号
集
信息披露义务人注册山东省济南市解的||东
信托一
恒蠃 I1 合资金亻氵i托汁划 士也
放路
166号寸矢合资令估托汁划名
釉〈
拥仃权斋的股份数号变
增加■ilL,少□ 有无一致行动人 有■无□化
不变但持股人发生变化
□
乍i虍、披萜义务人灶否为是□ 否■ 信息披露义务人是否是□否■hl"公i刂笫人股东 为L市公司实际控制
人
信忠llK砗义务人+lt萜前
丶拥亻∫权旆的股份数量及持股数逅:θ股
持股比例:0%
Hυ占l"公司闩发行股份
|∶ 亠亻歹刂
L匕 专`本次权嵛变动后,￠i息llk 尸菇义务人拥亻r权祚的股
变动数母: 11,40θ
,00()股
:2o4%
份数钍及变动比例
变动比例
信屮、披瞄义务人是否拟
△木来!2个月内继续增
持
佶忠披萜义务人冶:此前6
个月足否‘∷级|场买
玫该L|∫公刊股架
亻∴妇披萜义务人1:!||东省凵际信托股份有
■■■■■■严
宀
■■μ
■上市公司名称 海南椰岛
(集团)股
份上市公司所在地 海南省海仁l市龙u北■■有限公司
路
13I号
■股票简称 海南椰岛 股票代码
■ 6ll0238
■信息披露义务人名称
深圳市东方财智资产管信息披露义务人注册广尔省深圳|0■■理有限公司
地
:::】拥有权益的股份数量变增加■ 减少□ 有无一致行动人
有■无□化 不变,但
持股人发生变化
□
】信息披露义务人是否为是□ 否■ 信息披露义务人足否是□否■:lllll丨上市公司第一大股东
为上市公司实际控制
人
信息披露义务人披露前
拥有权益的股份数量及持股数量:50,000,000股 持股比例:11i盹占上市公司已发行股份 丨丨比矽刂
丨本次杈益变动后,信息披
——露义务人拥有权益的股变动后数量:72,410,070股 变动后比例:1616%
—份数量及变动比例
——信息披露义务人是否拟是■ 否□
于未来⒓个月内继续增
持
信息披露义务人在此前6是□ 否■
个月是否在=级市场买
卖该上市公i刂股票 髭啖丿∶∶∶丨氵
|】!∶!、
:)、
信息披露义务人2:深
圳市东
法定代表人:丨||占
礻丨
日期:2θ15年11月⒛国
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烛农说。
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丿|的,∫在栏n屮注明并填|j; 认估屮披茈义妊人包l+投啖者及共
一致行,ylJ人々信虍、披茹义务人是多人r昀i可以推选共
|!啕"杓、折定代农以丿(刂名义制作并刂仗送权益变动报告书。 Ⅵ丶↓汀 /