证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-011北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于 2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司 2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监证许可[2016]809号文《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象八大处控股集团有限公司、华轩（上海）股权投资基金有限公司、郑亚平3名特定投资者非公开发行有限售条件流通股 18,756.70万股募集资金，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 9.33元，应募集资金总额人民币 175,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,474.25万元（不含税金额为 2,335.24万元），实际募集资金净额为人民币 172,525.75万元。该募集资金已于 2016年 7月 8日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]3945号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 48,669.07万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,987.69万元；（2）2016年度直接投入募集资金项目 101,537.81万元；（3）2017年度直接投入募集资金项目52,208.12万元；（4）2018年度直接投入募集资金0.41万元。
截至 2018年 12月 31日止，公司累计使用募集资金 173,734.03万元，募集资金
专用账户利息收入净额为1,208.28万元，扣除累计已使用募集资金和购买理财产品的金额后，募集资金专户2018年12月31日余额合计为0万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年7月11日，公司与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在中国农业银行股份有限公司靖江八圩支行开设募集资金专项账户（账号：10220301040266666）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年7月11日，公司、全资子公司北京文华学信教育投资有限公司与华林证券、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账号：110922650610701）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016年8月11日，公司、控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华林证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开设募集资金专项账户（账号：110923151110401）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行名称|银行帐号|余额|备注|
|中国农业银行股份有限公司靖江八圩支行|10220301040266666|—|已注销|

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|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|110922650610701|—|已注销|
|招商银行股份有限公司北京北苑路支行|110923151110401|—|已注销|
|合计||—||

三、2018年度募集资金的实际使用情况
截至 2018年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币173,734.03万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
2019年4月17日
附件：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||172,525.75||本年度投入募集资金总额||0.41||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—||已累计投入募集资金总额||173,734.03||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目|否|120,000.00|120,000.00|0.41|120,838.29|100.70|2017年9月|-7,060.19|否|否|
|偿还公司债券本息、补充流动资金|否|52,525.75|52,525.75|—|52,895.74|100.70|—|—|—|否|
|合计||172,525.75|172,525.75|0.41|173,734.03|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目已在2017年9月达到可使用状态并投入使用，筹建期成本费用投入金额较大，导致累计实现的收益低于承诺的累计收益。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金19,987.69万元，其中置换高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目4,064.23万元，偿还公司债券本息、补充流动资金15,923.46万元，本次以募集资金置换金额不包含补充流动资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金节余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2018年12月31日止，公司募集资金余额为0，募集资金账户已全部注销。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。|