天马轴承集团股份有限公司
2019年第三季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天马轴承集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|231,834,569.84|103,978,109.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|85,614,559.21|71,331,707.65|
|应收账款|781,411,541.02|800,570,303.83|
|应收款项融资|||
|预付款项|64,865,016.12|101,152,131.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,642,236,946.41|3,264,581,363.13|
|其中：应收利息|||
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|890,979,526.52|956,818,401.23|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|231,863,792.50|298,449,801.26|
|流动资产合计|3,928,805,951.62|5,596,881,818.12|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||410,626,265.92|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|535,431,184.64|582,327,930.80|
|其他权益工具投资|126,049,540.60||
|其他非流动金融资产|487,017,558.31||
|投资性房地产|||
|固定资产|830,670,587.03|805,100,329.60|
|在建工程|35,071,707.18|50,991,241.39|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|200,245,828.19|135,288,388.49|
|开发支出|13,484,360.00||
|商誉|650,887,800.19|2,649,469.39|
|长期待摊费用|2,870,893.71||
|递延所得税资产|70,954,489.97|53,734,718.75|
|其他非流动资产|371,382,443.20|150,009,321.04|
|非流动资产合计|3,324,066,393.02|2,190,727,665.38|
|资产总计|7,252,872,344.64|7,787,609,483.50|
|流动负债：|||
|短期借款||36,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|37,252,975.06|40,302,349.00|
|应付账款|368,201,920.35|426,071,400.43|

||||
|-|-|-|
|预收款项|242,326,985.06|193,668,845.29|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|110,239,225.46|107,687,826.60|
|应交税费|23,691,487.61|12,370,732.76|
|其他应付款|364,461,938.85|460,369,425.73|
|其中：应付利息|57,073,262.15|57,534,467.15|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|101,200,000.00|101,200,000.00|
|其他流动负债|219,269,673.03|317,372,665.72|
|流动负债合计|1,466,644,205.42|1,695,043,245.53|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|10,688,456.80|5,688,456.80|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|814,017,265.73|574,938,478.95|
|递延收益|43,162,547.54|45,865,318.54|
|递延所得税负债|5,811,201.72||
|其他非流动负债|1,960,878,092.26|2,063,440,000.00|
|非流动负债合计|2,834,557,564.05|2,689,932,254.29|
|负债合计|4,301,201,769.47|4,384,975,499.82|
|所有者权益：|||
|股本|1,188,000,000.00|1,188,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|358,509,680.78|358,509,680.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-131,129.94|-1,780.50|
|专项储备|||
|盈余公积|408,810,133.61|408,810,133.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|734,149,896.79|1,255,646,574.87|
|归属于母公司所有者权益合计|2,689,338,581.24|3,210,964,608.76|
|少数股东权益|262,331,993.93|191,669,374.92|
|所有者权益合计|2,951,670,575.17|3,402,633,983.68|
|负债和所有者权益总计|7,252,872,344.64|7,787,609,483.50|

法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：陈莹莹 会计机构负责人：陈莹莹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,060,295.65|1,190,921.93|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,865,470.70|2,865,470.70|
|应收款项融资|||
|预付款项|3,818,380.06|38,740,160.91|
|其他应收款|1,405,603,377.23|1,910,696,034.64|
|其中：应收利息|||
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00|
|存货|30,120,672.68|86,052,596.66|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|215,511,400.85|293,613,575.88|
|流动资产合计|1,658,979,597.17|2,333,158,760.72|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||9,631,579.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,592,893,889.30|2,876,605,232.30|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|9,631,579.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|4,836.86||
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|101,039,397.60|98,332,430.60|
|非流动资产合计|3,703,569,702.76|2,984,569,241.90|
|资产总计|5,362,549,299.93|5,317,728,002.62|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||5,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|3,004,058.98|3,004,058.98|
|预收款项|10,537,357.08|530,564.80|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|659,887.42|659,887.42|
|应交税费|||
|其他应付款|587,608,584.00|474,893,903.30|
|其中：应付利息|46,917,682.70|42,681,746.56|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|101,200,000.00|101,200,000.00|
|其他流动负债|179,900,000.00|294,700,000.00|
|流动负债合计|882,909,887.48|879,988,414.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|650,758,465.73|543,555,938.18|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|650,758,465.73|543,555,938.18|
|负债合计|1,533,668,353.21|1,423,544,352.68|
|所有者权益：|||
|股本|1,188,000,000.00|1,188,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,012,836,564.78|1,012,836,564.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|408,810,133.61|408,810,133.61|
|未分配利润|1,219,234,248.33|1,284,536,951.55|
|所有者权益合计|3,828,880,946.72|3,894,183,649.94|
|负债和所有者权益总计|5,362,549,299.93|5,317,728,002.62|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|218,050,773.04|516,509,170.79|
|其中：营业收入|218,050,773.04|516,509,170.79|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|317,871,950.57|568,103,819.83|
|其中：营业成本|198,302,485.20|469,120,819.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,823,304.48|1,497,770.81|
|销售费用|12,869,259.73|15,355,302.46|
|管理费用|32,353,337.47|33,952,410.24|
|研发费用|31,580,000.56||
|财务费用|39,943,563.13|48,177,516.66|
|其中：利息费用|38,785,886.10||
|利息收入|604,886.62||
|加：其他收益|11,204,091.27|7,972,845.75|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-5,315,608.22||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|-16,958,633.06||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-26,284,608.98||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||1,541,042.09||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-50,128,843.53|-44,378,292.79|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-109,403.34|-373,702.57|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-168,914,508.24|-88,373,798.65|
|加：营业外收入|14,727.53|136,545.08|
|减：营业外支出|101,559,986.85|16,363,055.07|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-270,459,767.56|-104,600,308.64|
|减：所得税费用|-7,542,920.60|1,677,562.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-262,916,846.96|-106,277,871.23|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||-262,916,846.96|-106,277,871.23|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-260,666,928.89|-106,647,693.33|
|2.少数股东损益|-2,249,918.07|369,822.10|
|六、其他综合收益的税后净额|-81,502.68||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-81,502.68||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||-81,502.68||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-81,502.68||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-262,998,349.64|-106,277,871.23|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-260,748,431.57|-106,647,693.33|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,249,918.07|369,822.10|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.2194|-0.0898|
|（二）稀释每股收益|-0.2194|-0.0898|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：陈莹莹 会计机构负责人：陈莹莹4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|-5,260,203.30|1,446,448.71|
|研发费用|||
|财务费用|1,369,429.26|9,392,057.16|
|其中：利息费用|1,368,152.88||
|利息收入|901.52||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||227,700,000.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-26,217,760.98||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|205,373,013.06|-10,838,505.87|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|100,971,846.66||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||104,401,166.40|-10,838,505.87|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|104,401,166.40|-10,838,505.87|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||104,401,166.40|-10,838,505.87|
|以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|104,401,166.40|-10,838,505.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|883,438,879.44|1,364,510,137.42|
|其中：营业收入|883,438,879.44|1,364,510,137.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,137,582,289.09|1,609,021,675.49|
|其中：营业成本|785,739,670.44|1,240,102,089.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|10,620,256.60|10,773,486.40|
|销售费用|50,055,804.60|80,671,535.43|
|管理费用|136,254,089.85|106,535,845.16|
|研发费用|38,073,072.00|10,831,222.76|
|财务费用|116,839,395.60|160,107,496.37|
|其中：利息费用|140,599,757.63|164,768,753.81|
|利息收入|22,947,780.94|1,040,137.79|
|加：其他收益|23,924,107.64|9,487,676.59|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||12,511,719.21|84,599,078.86|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-24,331,055.63||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|-61,622,611.10||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||24,106,265.07||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-157,402,120.22|-48,321,990.56|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||940,562.82|1,630,000.36|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-411,685,486.23|-197,116,772.82|
|加：营业外收入|1,496,096.16|8,203,671.12|
|减：营业外支出|164,119,639.77|17,123,309.22|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-574,309,029.84|-206,036,410.92|
|减：所得税费用|-14,267,695.01|-1,781,059.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-560,041,334.83|-204,255,351.66|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||-560,041,334.83|-282,454,639.58|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|||78,199,287.92|
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-562,048,778.08|-205,723,985.53|
|2.少数股东损益|2,007,443.25|1,468,633.87|
|六、其他综合收益的税后净额|-129,349.44|-16,670,415.67|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-129,349.44|-16,670,415.67|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||-129,349.44|-16,670,415.67|
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-129,349.44|-16,670,415.67|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-560,170,684.27|-220,925,767.33|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-562,178,127.52|-222,394,401.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,007,443.25|1,468,633.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.4731|-0.1732|
|（二）稀释每股收益|-0.4731|-0.1732|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：陈莹莹 会计机构负责人：陈莹莹6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|233,314.40|179.30|
|销售费用|||
|管理费用|34,699,537.04|7,871,586.22|

||||
|-|-|-|
|研发费用|||
|财务费用|14,727,408.41|44,184,733.13|
|其中：利息费用|22,647,946.61|44,300,932.87|
|利息收入|7,932,783.41|132,497.96|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||227,700,000.00|16,903,901.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||1,277,582.08||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-55,931,923.98||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|123,385,398.25|-35,152,597.13|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|188,688,101.47|4,890.67|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-65,302,703.22|-35,157,487.80|
|列）|||
|减：所得税费用||-2,244,437.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-65,302,703.22|-32,913,050.64|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-65,302,703.22|-32,913,050.64|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-65,302,703.22|-32,913,050.64|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|986,679,530.18|1,237,580,530.47|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|15,733,511.05|55,322,583.16|
|收到其他与经营活动有关的现金|166,923,908.00|84,063,839.39|
|经营活动现金流入小计|1,169,336,949.23|1,376,966,953.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|721,234,513.90|1,168,884,052.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|175,803,400.35|188,943,760.37|
|支付的各项税费|35,006,875.57|131,328,471.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|296,444,910.01|260,324,268.91|
|经营活动现金流出小计|1,228,489,699.83|1,749,480,553.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-59,152,750.60|-372,513,600.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|151,999,750.00|20,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||44,004,000.00|59,704,306.86|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||1,013,006,097.91|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|617,920,167.31||
|投资活动现金流入小计|814,923,917.31|1,093,110,404.77|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||75,494,984.01|50,799,814.75|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|37,883,967.00|729,812,500.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||154,415,389.00|
|投资活动现金流出小计|113,378,951.01|935,027,703.75|
|投资活动产生的现金流量净额|701,544,966.30|158,082,701.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|45,800,387.00|20,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,000,000.00|710,528,599.17|
|筹资活动现金流入小计|48,800,387.00|730,528,599.17|
|偿还债务支付的现金|330,321,363.34|751,974,161.80|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||168,377,486.37|45,147,653.31|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|62,685,887.40|7,968.44|
|筹资活动现金流出小计|561,384,737.11|797,129,783.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|-512,584,350.11|-66,601,184.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||37,591.05|2,661.83|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|129,845,456.64|-281,029,421.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|77,987,183.59|334,486,693.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|207,832,640.23|53,457,272.19|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|351,428,866.67|272,472,319.12|
|经营活动现金流入小计|361,428,866.67|272,472,319.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|||
|支付的各项税费|233,314.40|87,912,024.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|222,301,730.91|239,279,205.99|
|经营活动现金流出小计|222,535,045.31|327,191,230.59|
|经营活动产生的现金流量净额|138,893,821.36|-54,718,911.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|82,800,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||939,557,200.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|252,140,857.99||
|投资活动现金流入小计|334,940,857.99|939,557,200.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,078.00||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|276,847,824.00|116,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|276,852,902.00|116,200,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|58,087,955.99|823,357,200.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|114,800,000.00|750,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||82,204,612.95|18,565,641.47|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|197,004,612.95|768,565,641.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-197,004,612.95|-768,565,641.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,835.60|72,647.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|39,099.85|1,345,032.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|16,264.25|1,417,679.60|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|103,978,109.86|103,978,109.86||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|71,331,707.65|71,331,707.65||
|应收账款|800,570,303.83|800,570,303.83||
|应收款项融资||||
|预付款项|101,152,131.16|101,152,131.16||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|3,264,581,363.13|3,264,581,363.13||
|其中：应收利息||||
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00||
|买入返售金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|存货|956,818,401.23|956,818,401.23||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|298,449,801.26|298,449,801.26||
|流动资产合计|5,596,881,818.12|5,596,881,818.12||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|410,626,265.92||-410,626,265.92|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|582,327,930.80|582,327,930.80||
|其他权益工具投资||1,000,000.00|1,000,000.00|
|其他非流动金融资产||453,653,365.92|453,653,365.92|
|投资性房地产||||
|固定资产|805,100,329.60|805,100,329.60||
|在建工程|50,991,241.39|50,991,241.39||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|135,288,388.49|135,288,388.49||
|开发支出||||
|商誉|2,649,469.39|2,649,469.39||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|53,734,718.75|50,259,718.75|-3,475,000.00|
|其他非流动资产|150,009,321.04|150,009,321.04||
|非流动资产合计|2,190,727,665.38|2,231,279,765.38|40,552,100.00|
|资产总计|7,787,609,483.50|7,828,161,583.50|40,552,100.00|
|流动负债：||||
|短期借款|36,000,000.00|36,000,000.00||
|向中央银行借款||||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|40,302,349.00|40,302,349.00|
|应付账款|426,071,400.43|426,071,400.43|
|预收款项|193,668,845.29|193,668,845.29|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款||107,687,826.60|
|应付职工薪酬|107,687,826.60|12,370,732.76|
|应交税费|12,370,732.76|460,369,425.73|
|其他应付款|460,369,425.73|57,534,467.15|
|其中：应付利息|57,534,467.15||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|101,200,000.00||
|||101,200,000.00|
|负债|||
|其他流动负债|317,372,665.72|317,372,665.72|
|流动负债合计|1,695,043,245.53|1,695,043,245.53|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|5,688,456.80|5,688,456.80|
|长期应付职工薪酬|||

|||||
|-|-|-|-|
|预计负债|574,938,478.95|574,938,478.95||
|递延收益|45,865,318.54|45,865,318.54||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债|2,063,440,000.00|2,063,440,000.00||
|非流动负债合计|2,689,932,254.29|2,689,932,254.29||
|负债合计|4,384,975,499.82|4,384,975,499.82||
|所有者权益：||||
|股本|1,188,000,000.00|1,188,000,000.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|358,509,680.78|358,509,680.78||
|减：库存股||||
|其他综合收益|-1,780.50|-1,780.50||
|专项储备||||
|盈余公积|408,810,133.61|408,810,133.61||
|一般风险准备||||
|未分配利润|1,255,646,574.87|1,296,198,674.87|40,552,100.00|
|归属于母公司所有者权益|3,210,964,608.76|||
|||3,251,516,708.76|40,552,100.00|
|合计||||
|少数股东权益|191,669,374.92|191,669,374.92||
|所有者权益合计|3,402,633,983.68|3,443,186,083.68|40,552,100.00|
|负债和所有者权益总计|7,787,609,483.50|7,828,161,583.50|40,552,100.00|

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,190,921.93|1,190,921.93||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|2,865,470.70|2,865,470.70||
|应收款项融资||||
|预付款项|38,740,160.91|38,740,160.91||
|其他应收款|1,910,696,034.64|1,910,696,034.64||
|其中：应收利息||||
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00||
|存货|86,052,596.66|86,052,596.66||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|293,613,575.88|293,613,575.88||
|流动资产合计|2,333,158,760.72|2,333,158,760.72||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|9,631,579.00|0.00|-9,631,579.00|
|其他债权投资||0.00||
|持有至到期投资||0.00||
|长期应收款||0.00||
|长期股权投资|2,876,605,232.30|2,876,605,232.30||
|其他权益工具投资||0.00||
|其他非流动金融资产||9,631,579.00|9,631,579.00|
|投资性房地产||0.00||
|固定资产||0.00||
|在建工程||0.00||
|生产性生物资产||0.00||
|油气资产||0.00||
|使用权资产||0.00||
|无形资产||0.00||
|开发支出||0.00||
|商誉||0.00||
|长期待摊费用||0.00||
|递延所得税资产||0.00||
|其他非流动资产|98,332,430.60|98,332,430.60||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|2,984,569,241.90|2,984,569,241.90|
|资产总计|5,317,728,002.62|5,317,728,002.62|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|5,000,000.00|5,000,000.00|
|应付账款|3,004,058.98|3,004,058.98|
|预收款项|530,564.80|530,564.80|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|659,887.42|659,887.42|
|应交税费|||
|其他应付款|474,893,903.30|474,893,903.30|
|其中：应付利息|42,681,746.56|42,681,746.56|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|101,200,000.00||
|||101,200,000.00|
|负债|||
|其他流动负债|294,700,000.00|294,700,000.00|
|流动负债合计|879,988,414.50|879,988,414.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|543,555,938.18|543,555,938.18|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|543,555,938.18|543,555,938.18|
|负债合计|1,423,544,352.68|1,423,544,352.68|
|所有者权益：|||
|股本|1,188,000,000.00|1,188,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,012,836,564.78|1,012,836,564.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|408,810,133.61|408,810,133.61|
|未分配利润|1,284,536,951.55|1,284,536,951.55|
|所有者权益合计|3,894,183,649.94|3,894,183,649.94|
|负债和所有者权益总计|5,317,728,002.62|5,317,728,002.62|

调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。