无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡威唐工业技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1690号）核准，公司 2017年 9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,965万股，发行价为 15.09元/股，募集资金总额为人民币 29,651.85万元，扣除承销及保荐费用人民币 2,937.27万元，另外扣除其他中介机构费用及其他发行费用1,535.29万元，实际募集资金净额为人民币 25,179.29万元。
该次募集资金到账时间为2017年 9月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年9月28日出具天职业字[2017]17316号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2018年 12月 31日，本公司累计使用募集资金人民币 12,155.42万元，其中：以前年度使用 2,943.80万元，本年度使用 9,211.62万元，均投入募集资金项目。
截止 2018年12月31日，本公司累计使用金额人民币 12,155.42万元，募集资金专户余额为人民币 13,526.81万元，前述总额与初始实际募集资金净额人民币25,179.29万元的差异金额系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于
进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理办法经本公司 2015年度股东大会审议通过；本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国银行无锡梁溪支行、中信银行无锡梅村支行、华夏银行无锡城中支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2017年11月1日与中国银行无锡梁溪支行、中信银行无锡梅村支行、华夏银行无锡城中支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2018年12月31日，募集资金净额存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币万元)：
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|存放银行|银行账户账号|初始存放金额|截止日余额|
|中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行|475470770004|21,000.00|11,869.97|
|中信银行股份有限公司无锡分行梅村支行|8110501014300970700|1,000.00|0.00|
|华夏银行股份有限公司无锡分行城中支行|12565000000075203|3,179.29|1,656.84|

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|合 计|25,179.29|13526.81|

注1：中信银行无锡梅村支行初始金额为2,535.29万元，其中发行费用的金额为 1,535.29万元，补充流动资金1,000.00万元。截至2018年12月31日，该账户余额为0.00万元。
注2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品、存入定期存款，理财产品共计产生收益 4,002,383.56元，定期存款共计产生利息 767,014.17元，截至2018年12月31日，所有理财产品及定期存款均已收回。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
本公司于2017年10月27日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币 15,583,119.00元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]17634号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。公司于2017年11月置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 15,583,119.00元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件1：募集资金使用情况对照表。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会2018年4月24日
附件1
无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||25,179.29|||本年度投入募集资金总额|9,211.62||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||/||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||/|||已累计投入募集资金总额|12,155.42||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||/||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.精密汽车冲压模具升级扩建项目|否|21,000.00|21,000.00|7,154.78|9,610.55|45.76||/|/|否|
|2.研发中心建设项目|否|3,179.29|3,179.29|1,051.20|1,539.23|48.41||/|/|否|
|3.补充流动资金||1,000.00|1,000.00|1,005.64|1,005.64|100.56|/|/|/|/|
|承诺投资项目小计||25,179.29|25,179.29|9,211.62|12,155.42|48.28|/|/|/|/|

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|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|/|||||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||25,179.29|25,179.29|9.211.62|12.155.42|/|/|/|/|/|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2017年11月14日从“精密汽车冲压模具升级扩建项目” 中置换出募集资金1,268.39万元 ，2017年11月15日从“研发中心建设项目”中置换出募集资金289.93万元。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。||||||||||

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|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|补充流动资金项目专用账户初时存放金额为10,000,000.00 元，2017年至2018年银行存款利息收入（扣除银行手续费）56,427.32元，实际投入金额10,056,427.32元，余额0.00元。初时存放金额与实际投入金额之间的差异系银行存款利息收入。|