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华仪电气股份有限公司
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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华仪电气股份有限公司全体股东:
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二、董事会的责任
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三、注册会计师的责任
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五、鉴证结论
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华仪电气股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1.2011年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1870号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,235,772股，发行价为每股人民币12.30元，共计募集资金95,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,800.00万元后的募集资金为91,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用409.36万元后，公司本次募集资金净额为90,790.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕22号）。
2.2015年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2343号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 233,019,853股，发行价为每股人民币 9.57元，共计募集资金 223,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 7,055.00万元后的募集资金为 215,945.00万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于2015年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用430.30万元后，公司本次募集资金净额为215,514.70万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由本所出具《验资报告》（天健验〔2015〕535号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1.2011年非公开发行股票
本公司以前年度已使用募集资金65,809.44万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,548.14万元；2015年度实际使用募集资金5,675.87万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 150.23万元；累计已使用募集资金71,485.31万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,698.37万元。
公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。截至 2015年 12月 31日，公司使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金。
截至2015年12月31日，2011年非公开发行股票募集资金账户余额为11,003.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2.2015年非公开发行股票
2015年度未使用募集资金，2015年度支付银行手续费37.38元。截至2015年12月31日，公司本次申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用尚余407.00万元未支付，本公司以自有资金垫付发行费用23.30万元。
截至2015年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金账户余额为215,945.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
1.2011年非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华仪电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年1月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年11月10日本公司全资子公司的全资子公司上海华仪风能电气有限
公司（以下简称上海华仪公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与温州银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年11月10日本公司全资子公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司（以下简称北京华时公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年11月10日本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2015年非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华仪电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司于2016年1月15日连同保荐机构东海证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行、兴业银行股份有限公司温州乐清支行、华夏银行股份有限公司温州乐清支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有限公
司宁波三江支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有13个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

2011年非公开发行股票
|||
|-|-|
|19-270101040032558|6,014,538.12|
|351958361199|15,285,105.77|
|701000120190600290|7,216,920.67|
|11012210084901||
|7335210182600035977||
|33001627574053004173|65,483,724.02|
|90120154710005456|16,036,694.76|
|1203282129045557558||
||110,036,983.34|

2015年非公开发行股票
|||
|-|-|
|859510010122802732|200,000,000.00|
|3330020010120100254405|294,890,000.00|
|355890100100272666|1,164,559,956.07|
|372770163465|150,000,000.00|
|11960000000190151|200,000,000.00|
|33050162753500000050|150,000,000.00|
||2,159,449,956.07|
||2,269,486,939.41|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
1.变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
2.变更募集资金投资项目情况的说明
2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”项目。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。
为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.2011年募集资金使用情况对照表
2.2015年募集资金使用情况对照表
3.变更募集资金投资项目情况表
华仪电气股份有限公司二〇一六年三月十八日
附件1
2011年募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||90,790.64||本年度投入募集资金总额||||||
||||12,560.00||已累计投入募集资金总额||||||
||||13.83%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||30,800.00|30,800.00|30,800.00|49.58|31,382.58|582.58|101.89|2013年9月|9,864.84|否|
|部分变更|19,280.00|19,280.00|19,280.00|1,264.64|8,413.82|-10,866.18|43.64|2016年12月|||
||12,200.00|12,200.00|12,200.00|2,607.85|12,402.32|202.32|101.66|2015年4月|9,073.35|是|
|部分变更|11,130.00|11,130.00|9,489.00|1,004.87|10,182.41|693.41|107.31|2015年5月|666.42|否|
||18,030.00|17,380.64|17,380.64|748.93|9,104.18|-8,276.46|52.38|2016年3月|||
||91,440.00|90,790.64|89,149.64|5,675.87|71,485.31|-17,664.33|||||

上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
未达到计划进度原因（分具体项目）
智能配电设备研发及产业化建设项目：系公司对乐清经济开发区华仪工业园使用规划进行调整，项目承接单位可使用
的厂房面积扩大，短期内可以满足本项目的建设需要，故暂缓项目的基础建设投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金到位后，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金13,932.97万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健审﹝2011﹞1359号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金2亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金。
根据公司第六届董事会第 15次会议决议，公司拟终止智能配电设备研发及产业化建设项目，将剩余募集资金用于永募集资金其他使用情况
久补充流动资金。
附件2
2015年募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||215,514.70||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||29,703.00||29,703.00||||||||
||30,808.00||30,808.00||||||||
||29,489.00||29,489.00||||||||
||20,000.00||20,000.00||||||||
||110,000.00||110,000.00||||||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无
募集资金其他使用情况 报告期无
附件3
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|上海华仪风电技术研究院项目|19,280.00|19,280.00|1,264.64|8,413.82|43.64||||
|充气类高压开关设备生产线技术改造项目|11,130.00|9,489.00|1,004.87|10,182.41|107.31|2015年5月|666.42|否|
||30,410.00|28,769.00|2,269.51|18,596.23|||||

上海华仪风电技术研究院项目：2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”项目。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。
充气类高压开关设备生产线技术改造项目：为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金
投资项目的建设需求，公司于2013年5月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无