证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2018-016广西广播电视信息网络股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1646号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。公司已于 2016年 8月 3日通过上海证券交易所发行 A股 30,000万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 4.80元，收到股东认缴股款共计人民币 1,440,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,357,668,900.00元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】第01780007号验资报告验证。上述募集资金已于 2016年 8月 9日汇入本公司在上海浦东发展银行南宁分行营业部设立的账号 63010154900001276募集资金专用账户。
公司于 2016年 9月 7日将上述募集资金由上海浦东发展银行南宁分行营业部分别汇入本公司在兴业银行南宁云景支行、中国银行广西区分行营业部、交通银行南宁分行民生支行、光大银行西园支行、华夏银行南宁分行分别设立的 552090100100026586、 626270216265、 451060302018160098881、79100188000008189、13050000000556899五个募集资金专用账户。具体明细如下：
日期 户名 账号 金额
2016-9-7 兴业银行南宁云景支行 552090100100026586 300,000,000.00中国银行广西区分行营
2016-9-7 626270216265 300,000,000.00业部
交通银行南宁分行民生
2016-9-7 451060302018160098881 150,000,000.00支行
2016-9-7 光大银行西园支行 79100188000008189 150,000,000.00 2016-9-7 华夏银行南宁分行 13050000000556899 157,668,900.00合计 1,057,668,900.00截至 2017年 12月 31日止，募集资金专用账户的余额为人民币
80,598,622.56元，全部存放于华夏银行南宁分行。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次公开发行股票所募集的资金，将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。”
截至2017年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元项目 承诺募集资 实际投入募 差异 差异原投资项目
总投资 金投资总额 集资金总额 金额 因
全媒体支撑网络建
140,088.86 120,000.00 120,000.00
设项目
全媒体综合信息服 尚未建 35,946.00 15,766.89 8,036.17 -7,730.72
务平台项目 设完工
合计 176,034.86 135,766.89 128,036.18 -7,730.72
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截至 2016年 8月 31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金为 1,250,549,954.68元，以募集资金置换预先投入自筹资金金额 1,248,618,956.50元，具体情况如下。
金额单位：人民币元自筹资金预先投拟置换预先投入自序号 募集资金投资项目 募集资金投入额
入金额 筹资金金额
全媒体支撑网络建设
1 1,200,000,000.00 1,201,930,998.18 1,200,000,000.00项目
全媒体综合信息服务
2 157,668,900.00 48,618,956.50 48,618,956.50平台项目
合计 1,357,668,900.00 1,250,549,954.68 1,248,618,956.50注：上述以自筹资金预先投入的金额为包含增值税进项税额的金额。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 18日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】
01780014号），根据本公司 2016年9月20日《广西广播电视信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,248,618,956.50元已完成募集资金置换，其中全媒体支撑网络建设项目用募集资金置换自筹资金金额为 1,200,000,000.00元；以全媒体综合信息服务平台项目用募集资金置换自筹资金金额为 48,618,956.50元。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截止2017年12月31日，公司存在未使用完毕募集资金80,598,622.56元，全部存放于华夏银行南宁分行账号为 13050000000556899募集资金账户内。
2017年11月8日，公司将募集资金专户光大银行西园支行、交通银行南宁分行民生支行、上海浦东发展银行南宁分行营业部、兴业银行南宁云景支行、中国银行广西区分行营业部账户余额里、募集资金本金产生的利息转入华夏银行南宁分行，具体情况如下：
金额单位：人民币元序
专项账户开户行 账号 账户余额 用途
号
全媒体支撑网络建设 1 光大银行西园支行 79100188000008189 36,499.87
项目
交通银行南宁分行 全媒体支撑网络建设 2 451060302018160098881 40,165.21
民生支行 项目
上海浦东发展银行 全媒体支撑网络建设 3 63010154900001276 50,406.12
南宁分行营业部 项目
兴业银行南宁云景 全媒体支撑网络建设 4 552090100100026586 86,087.02
支行 项目
中国银行广西区分 全媒体支撑网络建设 5 626270216265 308,220.33
行营业部 项目
合计 521,378.55
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，承诺效益及实现效益的数据均为募投项目产生的收入。
7、以资产认购股份的情况
公司未发生以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2016、2017年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：元
2016年年末累计 2017年年末累计
序 投资 实际 差 实际 年报 差 备年报披露
号 项目 使用 异 使用 披露 异 注全媒
体支
撑网
1 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
络建
设项
目
全媒
体综
合信
2 息服 48,618,956.50 48,618,956.50 80,361,730.50 80,361,730.50
务平
台项
目
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2016、2017年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：前次募集资金使用情况对照表
特此公告
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2018年4月27日
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||135,766.89||已累计使用募集资金总额|||128,036.18||
|变更用途的募集资金总额||||-||各年度使用募集资金总额|||128,036.18||
|||||||其中：2016年|||124,861.90||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||2017年|||3,174.28||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|全媒体支撑网络建设项目|全媒体支撑网络建设项目|120,000.00|120,000.00|120,000.00|120,000.00|120,000.00|120,000.00|-|2017年12月|
|2|全媒体综合信息服务平台项目|全媒体综合信息服务平台项目|15,766.89|15,766.89|8,036.17|15,766.89|15,766.89|8,036.17|-7,730.72|2018年12月|
||合计||135,766.89|135,766.89|128,036.17|135,766.89|135,766.89|128,036.17|||