中核华原钛白股份有限公司
2014年第三季度报告
2014-068
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末|||上年度末|||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,306,194,908.80|||3,005,249,566.40||||10.01%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,223,138,543.79|||1,160,012,719.20||||||
|||||||||5.44%||
|（元）||||||||||
||||本报告期比上年同||||||年初至报告期末比上|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||期增减||||||年同期增减|
|营业收入（元）|398,858,402.35||-3.28%|||1,231,502,414.64|||1.35%|
|归属于上市公司股东的净利润|25,177,982.17|||||37,389,124.59||||
||||75.04%||||||110.19%|
|（元）||||||||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||||||||
|||20,511,234.04|80.44%||||32,862,940.05||140.40%|
|经常性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||||-222,856,415.29||||
|||--|--||||||12.65%|
|（元）||||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0614||72.96%|||0.0912|||107.27%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0614||72.96%|||0.0912|||107.27%|
|加权平均净资产收益率||2.08%|1.17%||||3.13%||1.91%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||4,462,715.39||
|分）|||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||939,036.91||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得|||
|投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收|0.00||
|益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||

||||
|-|-|-|
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准|||
||0.00||
|备|||
|债务重组损益|-633,768.48||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净|||
||0.00||
|损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，|||
||0.00||
|以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|||
|资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值|||
||0.00||
|变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性|||
||0.00||
|调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-12,288.58||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|21,298.03||
|减：所得税影响额|165,845.92||
|少数股东权益影响额（税后）|84,962.81||
|合计|4,526,184.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|35,542|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|李建锋||境内自然人||29.55%||121,177,463||121,177,463||质押|109,170,000|
|郑志锋||境内自然人||10.90%||44,694,886||44,694,886||质押|44,694,886|
|陈富强||境内自然人||6.10%||25,029,167||25,029,167||质押|10,000,000|
|胡建龙||境内自然人||4.55%||18,658,531||18,658,531||质押|17,878,031|
|张家港以诺创业投资企业(有限合伙)||境内非国有法人||3.25%||13,341,665||13,341,665||||
|中国国际金融有限公司||境内非国有法人||1.18%||4,840,000||0||||
|林纯迪||境内自然人||0.75%||3,064,409||0||||
|何玉倩||境内自然人||0.62%||2,532,100||0||||
|游国华||境内自然人||0.52%||2,133,800||0||||
|管开琼||境内自然人||0.40%||1,630,870||0||||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||||||股份种类||
||股东名称||||持有无限售条件普通股股份数量|||||||
|||||||||||股份种类|数量|
|中国国际金融有限公司||||4,840,000||||||人民币普通股|4,840,000|
|林纯迪||||3,064,409||||||人民币普通股|3,064,409|
|何玉倩||||2,532,100||||||人民币普通股|2,532,100|
|游国华||||2,133,800||||||人民币普通股|2,133,800|
|管开琼||||1,630,870||||||人民币普通股|1,630,870|
|王涛||||1,094,122||||||人民币普通股|1,094,122|
|中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金||||1,060,510||||||||
|||||||||||人民币普通股|1,060,510|
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）||||1,040,779||||||||
|||||||||||人民币普通股|1,040,779|
|吴乐辉||||1,012,600||||||人民币普通股|1,012,600|
|林洪平||||910,000||||||人民币普通股|910,000|
||上述股东关联关系或一致行动的||||李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或为|||||||
||说明||||一致行动人。|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动比率|情况说明|
|||||主要是报告期内出口增加，应收票据减少；银行|
|应收票据|86,941,285.79|193,961,327.14|-55.18%||
|||||承兑汇票预付工程款增加|
|||||主要是报告期内出口增加，国外货款回收信用期|
|应收账款|257,154,110.42|147,600,295.65|74.22%||
|||||比国内长|
|预付款项|84,999,963.31|30,335,035.55|180.20%|主要是预付工程款的增加|
|其他应收款|14,946,368.63|9,816,488.91|52.26%|主要是报告期内支付保证金|
|其他流动资产|8,500,299.48|15,170,963.37|-43.97%|主要是报告期内待抵扣进项税减少|
|在建工程|500,034,229.45|323,835,337.76|54.41%|主要是报告期内在建工程项目支出增加|
|||||主要是报告期内在建工程项目领用期初库存工|
|工程物资|8,761,933.94|22,197,278.51|-60.53%||
|||||程物资|
|开发支出|58,799.44|5,229.43|1024.39%|主要是报告期内新增研发项目|
|应付票据|414,406,644.80|244,246,436.77|69.67%|主要是报告期内银行承兑汇票融资增加|
|应付利息||242,781.00|-100.00%|主要是报告期内利息已付清|
|一年内到期的非||||主要是报告期内长期借款一年以内到期的金额|
||44,000,000.00|17,500,000.00|151.43%||
|流动负债||||增加|
|其他流动负债|1,803,891.95|1,107,898.91|62.82%|主要是报告期内预提运杂费的增加|
|长期应付款|15,806,031.69|30,990,126.49|-49.00%|主要是报告期内支付融资租赁款项|

二、利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动比率|情况说明|
|资产减值损失|-2,050,758.89|2,606,902.43|-178.67%|主要是报告期内会计估计变更所致|
|销售费用|61,738,289.59|50,652,837.05|21.89%|主要是报告期出口费用增加|
|管理费用|130,056,688.35|151,784,241.00|-14.31%|主要是报告期费用化研发支出减少|
|营业外支出|1,212,045.11|2,962,601.48|-59.09%|主要是报告期处置非流动资产损失减少|
|所得税费用|19,805,399.83|5,396,351.96|267.01%|报告期利润的增加，所得税费用增加|

三、现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动比率|情况说明|
|收到其他与经营|||||
||144,757,054.74|96,296,925.55|50.32%|主要是报告期往来款增加|
|活动有关的现金|||||
|购建固定资产、|82,991,610.72|46,494,752.14|78.50%|主要是报告期固定资产投资支付的现金增加|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无形资产和其他长期|||||
|资产支付的现金|||||
|投资支付的现金||3,000,000.00|-100.00%|报告期无对外投资|
|取得借款收到的|||||
||955,104,273.19|659,472,195.67|44.83%|主要是报告期借款增加|
|现金|||||
|收到其他与筹资|||||
||25,792,808.44|227,071.34|11258.90%|报告期收到重大资产重组承诺利润的补偿款|
|活动有关的现金|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）公司非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过（详细见2014年8月14日《关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》公告编号2014-048）并获得中国证监会核准（详细见2014年9月11日《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》公告编号2014-052）。截止本报告披露日，已经完成投资者的认购工作，募集资金已经到账，待办理股份过户后详细公告。
（2）公司收购甘肃东方钛业有限公司和南通宝聚颜料有限公司两家公司（详细见2014年9月24日《关于收购南通宝聚颜料有限公司的公告》公告编号2014-055、《关于收购甘肃东方钛业有限公司的公告》公告编号2014-056），目前正在办理股权转让、工商变更等工作。接下来要进行投资建设、技改等工作。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司与中科院过程工程研究所签署技术合作研发框架协议，并根据协议约定推进中；本事项为长期合作项目，具有较大不确定性。|||巨潮咨询网|
||||（http://www.cninfo.com.cn)《关于公|
|||2014年08月14日|司与中科院过程工程研究所签署技术|
||||合作研发框架协议书的公告（》公告编|
||||号2014-049）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容||承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|||自股权过户至其名下之日起三十六个|。||2012年08||
|||||||正常履行，未|
|||月内不进行转让，但法律法规及监管||2012年08月01日|月13日||
||李建锋|||||发现违背承诺|
|||部门规定或者要求不得进行转让的期|||~2015年8||
|收购报告书或||||||事项。|
|||限有超过受让方承诺的，则从其规定|||月12日||
|权益变动报告|||||||
||陈富强、胡建|股份锁定自股权过户至其名下之日起|||2012年08||
|书中所作承诺||||||履行完毕，未|
||龙、武汉九洲|十二个月内不进行转让，但法律法规||2012年08月01日|月13日||
|||||||发现违背承诺|
||弘羊投资发|及监管部门规定或者要求不得进行转|||~2013年8||
|||||||事项。|
||展有限公司|让的期限有超过受让方承诺的，则从|||月12日||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||其规定。|||||
|||承诺本次发行股份购买资产发行结束|||||
||李建锋、郑志||||2013年2月|正常履行，未|
|||后，所持中核钛白股份自股份发行结||2012年09|||
||锋、陈富强、||||1日~2016|发现违背承诺|
|||束之日起36个月内不转让，在限售期||月27日|||
||胡建龙||||年1月31日|事项。|
|||限届满后，方可在深交所上市交易。|||||
|||公司实际控制人及关联方关于保持公|、）||||
|||司独立性的承诺。1、保证上市公司人|||||
|||员独立（1）保证上市公司的生产经营|||||
|||与行政管理（包括劳动、人事及工资|||||
|||管理等）完全独立于本人及本人的其|||||
|||他关联方。（2）保证上市公司的董事|||||
|||监事及高级管理人员严格按照《公司|||||
|||法》、《公司章程》的有关规定选举产|||||
|||生；保证上市公司的总经理、副总经|||||
|||理、财务负责人、董事会秘书等高级|||||
|||管理人员在上市公司专职工作，并在|||||
|||上市公司领取薪酬。（3）保证本人推|||||
|||荐出任上市公司董事和经理的人选都|||||
|||通过合法的程序产生，本人不干预上|||||
|||市公司董事会和股东大会已经做出的|||||
|||人事任免决定。2、保证上市公司资产|||||
|资产重组时所||独立完整（1）保证上市公司具有独立|||||
|||完整的资产，上市公司的资产全部处|||||
|作承诺|||||||
||李建锋、郑志|于上市公司的控制之下，并为上市公||||正常履行，未|
|||||2012年09|||
||锋、陈富强、|司独立拥有和运营。（2）保证本人及|||永久|发现违背承诺|
|||||月27日|||
||胡建龙|本人的其他关联方不以任何方式违法||||事项。|
|||违规占有上市公司的资金、资产。（3|||||
|||保证不以上市公司的资产为本人及本|||||
|||人的其他关联方的债务提供担保。3、|||||
|||保证上市公司的财务独立（1）保证上|||||
|||市公司建立独立的财务部门和独立的|||||
|||财务核算体系。（2）保证上市公司具|||||
|||有规范、独立的财务会计制度和财务|||||
|||管理制度。（3）保证上市公司保持自|||||
|||己独立的银行账户，不与本人或本人|||||
|||的其他关联方共用一个银行账户。（4）|||||
|||保证上市公司的财务人员独立，不在|||||
|||本人的关联公司兼职和领取报酬。（5）|||||
|||保证上市公司依法独立纳税。（6）保|||||
|||证上市公司能够独立作出财务决策，|||||
|||本人不干预上市公司的资金使用调|||||
|||度。4、保证上市公司机构独立（1）|||||
|||保证上市公司的机构设置独立于本人|||||
|||的其他关联公司，并能独立自主地运|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||作。（2）保证上市公司办公机构和生||||
||产经营场所与本人的其他关联公司分||||
||开；建立健全的组织机构体系，保证||||
||上市公司董事会、监事会以及各职能||||
||部门独立运作，不存在与本人的其他||||
||关联公司职能部门之间的从属关系。||||
||5、保证上市公司业务独立（1）保证||||
||上市公司拥有独立开展经营活动的资||||
||产、人员、资质和能力，上市公司具||||
||有面向市场独立自主经营的能力。（2）||||
||保证本人除通过行使股东权利及行使||||
||基于本人在上市公司任职所产生的职||||
||务权利之外，不对上市公司的业务活||||
||动进行干预。（3）保证上市公司后续||||
||资产重组完成后本人及本人控制的公||||
||司不在中国境内外从事与上市公司相||||
||竞争的业务。（4）保证尽可能规范并||||
||减少上市公司与本人及本人其他关联||||
||方的持续性关联交易。对于无法避免||||
||的关联交易将本着“公平、公正、公||||
||开”的原则依法进行。6、本人保证上||||
||述声明、承诺与保证在本次发行完成||||
||后且本人直接或间接持有上市公司5%||||
||以上（含5%）的股份期间持续有效且||||
||不可撤销。7、本声明、承诺与保证可||||
||被视为对上市公司及其他股东共同和||||
||分别作出的声明、承诺与保证。||||
||公司实际控制人及关联方关于避免同||||
||业竞争的承诺。1、本人及本人直系亲||||
||属将不在中国境内外投资、收购、兼||||
||并与中核钛白现有主营业务有直接竞||||
||争的公司或者其他经济组织。2、若中||||
||核钛白今后从事新的业务领域，则本||||
||人及本人直系亲属控制的其他公司或||||
|李建锋、郑志|组织将不在中国境内外以控股方式，|||正常履行，未|
|||2012年09|||
|锋、陈富强、|或以参股的方式从事与中核钛白新的||永久|发现违背承诺|
|||月27日|||
|胡建龙|业务领域相同或相似的业务活动。3、|||事项。|
||如若本人及本人直系亲属控制的单位||||
||出现与中核钛白有直接竞争的经营业||||
||务情况时，中核钛白可以提出采取优||||
||先收购或委托经营的方式将相竞争的||||
||业务集中到中核钛白经营。4、本人承||||
||诺不以中核钛白股东的地位谋求不正||||
||当利益，进而损害中核钛白其他股东||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||的权益。以上声明与承诺自中国证券|||||
||监督管理委员会核准中核钛白本次非|||||
||公开发行（重大资产重组）之日起正|||||
||式生效，并将在承诺人持有中核钛白|||||
||股票期间长期有效。如因本人及本人|||||
||直系亲属控制的其他公司或组织违反|||||
||上述声明与承诺而导致中核钛白的权|||||
||益受到损害的，则本人同意向公司承|||||
||担相应的损害赔偿责任。|||||
||公司实际控制人及关联方关于关联交|、||||
||易事项的承诺。本人将诚信和善意履|||||
||行作为中核钛白股东的义务，尽量避|||||
||免和减少与中核钛白（包括其控制的|||||
||企业）之间的关联交易；对于无法避|||||
||免或有合理理由存在的关联交易，将|||||
||与中核钛白依法签订规范的关联交易|||||
||协议，并按照有关法律、法规、规章、|||||
||其他规范性文件和公司章程的规定履|||||
||行批准程序；关联交易价格依照与无|||||
||关联关系的独立第三方进行相同或相|||||
||似交易时的价格确定，保证关联交易|||||
||价格具有公允性；保证按照有关法律|||||
||法规和公司章程的规定履行关联交易|||||
||的信息披露义务；保证不利用关联交|||||
||易非法转移上市公司的资金、利润，|||||
|李建锋、郑志|不利用关联交易损害上市公司及非关||||正常履行，未|
||||2012年09|||
|锋、陈富强、|联股东的利益。本人承诺在中核钛白|||永久|发现违背承诺|
||||月27日|||
|胡建龙|股东大会对涉及本人及本人控制的其||||事项。|
||他企业的有关关联交易事项进行表决|||||
||时，履行回避表决的义务。本人将不|||||
||会要求和接受中核钛白给予的与其在|||||
||任何一项市场公平交易中给予独立第|||||
||三方的条件相比更为优惠的条件。杜|||||
||绝本人及本人控制的其他公司非法占|||||
||用上市公司的资金、资产的行为。任|||||
||何情况下，不要求上市公司向本人及|||||
||本人的其他关联方提供任何形式的担|||||
||保。本人保证将依照中核钛白的章程|||||
||规定参加股东大会，平等地行使股东|||||
||权利并承担股东义务，不谋取不正当|||||
||利益，不损害中核钛白及其他股东的|||||
||合法权益。除非本人不再为中核钛白|||||
||之股东，本承诺始终有效。若本人违|||||
||反上述承诺给中核钛白及其他股东造|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||成损失，一切损失将由本人承担。||||
||根据中核钛白与李建锋、郑志锋、陈||||
||富强、胡建龙及张家港以诺股权投资||||
||企业（有限合伙）于2012年9月27||||
||日共同签署了《中核华原钛白股份有||||
||限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、||||
|李建锋、郑志|胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有|||正常履行，|
|锋、陈富强、|限合伙）之盈利预测补偿协议》，李建||2013年1月|2013年度未完|
|胡建龙、张家|锋等重组方承诺2013年、2014年、2015|2012年09|1日至2015|成承诺业绩，|
|港以诺股权|年金星钛白（合并口径）扣除非经常|月27日|年12月31|五个股东现金|
|投资企业（有|性损益后的净利润分别不低于||日|补偿共计|
|限合伙）|8,846.49万元、16,686.48万元、|||2573.67万元。|
||17,167.85万元。如金星钛白届时实际||||
||实现的净利润未达到上述利润预测||||
||数，则李建锋等重组方应就未达到利||||
||润预测的部分以现金方式对中核钛白||||
||进行补偿。||||
||公司实际控制人及关联方关于担保事||||
||项的承诺。在中核华原钛白股份有限||||
||公司本次重组完成（以发行股份完毕||||
|||||重组完成，履|
||为准）前，安徽金星钛白（集团）有||||
|李建锋、陈富||2012年11||行完毕，未发|
||限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐||永久||
|强、胡建龙||月19日||现违背承诺事|
||城福泰化工有限公司、安徽正坤贸易||||
|||||项。|
||有限公司对外签署的任何担保合同，||||
||在任何时间内给对应主体造成的所有||||
||损失，由其承担连带赔偿责任。||||
||公司实际控制人关于注入资产房产的||||
||相关承诺。如未来上市公司在正常运||||
||营过程中，因安徽金星钛白（集团）||||
||有限公司、无锡豪普钛业有限公司、||||
|||||正常履行，未|
||盐城福泰化工有限公司的房产的权属|2012年11|||
|李建锋|||永久|发现违背承诺|
||瑕疵而遭受任何损失，其将以现金方|月19日|||
|||||事项。|
||式给予中核钛白足额补偿；对于上述||||
||权属瑕疵房产的房产证办理过程中实||||
||际发生的办证费用超过估算的办证费||||
||用，超出部分全部由其以现金承担。||||
||公司实际控制人关于消除同业竞争的|||无锡宝腾国贸|
||承诺。公司重大资产重组过程中，为|||有限公司、无|
||||2014年9月||
||消除公司实际控制人控制的其他企业|||锡太云林贸易|
|||2014年02|30日/2014||
|李建锋|与上市公司的同业竞争，李建锋先生|||有限公司已于|
|||月15日|年12月31||
||承诺将其实际控制的公司无锡宝腾国|||2014年9月11|
||||日前||
||贸有限公司、无锡市锡宝钛业有限公|||完成税务、工|
||司、无锡太云林贸易有限公司、无锡|||商等全部注销|

||||||
|-|-|-|-|-|
||信倍尔化工产品有限公司予以注销。|||工作；无锡市|
||原承诺中，未明确上述公司注销的具|||锡宝钛业有限|
||体时间要求，根据中国证监会监管指|||公司已于2011|
||引第4号的要求，李建锋先生将该承|||年4月28日完|
||诺予以规范：于2014年9月30日前|||成国税注销，|
||完成无锡宝腾国贸有限公司、无锡太|||于2013年6月|
||云林贸易有限公司、无锡市锡宝钛业|||26日完成地税|
||有限公司的全部注销工作，2014年12|||注销，营业执|
||月31日前完成无锡信倍尔化工产品有|||照已于2014年|
||限公司的全部注销工作。|||6月20日被无|
|||||锡市工商行政|
|||||部门吊销；无|
|||||锡信倍尔化工|
|||||产品有限公司|
|||||已经发布注销|
|||||公告。上述四|
|||||家公司实质上|
|||||已经停止了所|
|||||有经营活动，|
|||||不存在同业竞|
|||||争的情况。|
||公司实际控制人关于安徽金星钛白||||
||（集团）有限公司房产瑕疵的相关承||||
||诺。公司重大资产重组中，存在部分||||
||房产尚未办妥房屋产权证明的情形，||||
||涉及面积75,275.27平方米（扩建面积||||
||为918.71平方米，其余为新建面积，||||
||评估值合计为9,712.63万元），李建锋||||
||先生承诺，如未来上市公司在正常运||||
||营过程中，因安徽金星钛白（集团）|||截至2014年9|
||有限公司、无锡豪普钛业有限公司、|||月30日，已完|
||盐城福泰化工有限公司的房产权属瑕|||成33,741.15|
|||2014年02|2014年9月||
|李建锋|疵而遭受任何损失，其将以现金方式|||平方米房屋对|
|||月15日|30日前||
||给予中核钛白足额补偿；对于上述权|||应权证的办|
||属瑕疵房产的房产证办理过程中实际|||理，完成进度|
||发生的办证费用超过估算的办证费|||为44.8%。|
||用，超出部分全部由其以现金承担。||||
||根据证监会监管指引第4号的要求，||||
||李建锋先生将上述承诺予以规范：于||||
||2014年9月30日前完成上述房屋权证||||
||的办理，对逾期未能办理房屋产权证||||
||书的房产，或被限期拆除而导致上市||||
||公司利益受损时，本人将按照对应构||||
||筑物的评估值以现金方式补偿上市公||||

||||
|-|-|-|
|||司。对于上述权属瑕疵房产的房产证|
|||办理过程中实际发生的办证费用超过|
|||估算的办证费用，超出部分全部由其|
|||以现金承担。|
|首次公开发行|||
|或再融资时所|||
|作承诺|||
|其他对公司中|||
|小股东所作承|||
|诺|||
|承诺是否及时|||
||否||
|履行|||
||1.关于公司注销。（1）原因：无锡市锡宝钛业有限公司由于股权较为分散等原因，截止目前未能取得||
||办理工商注销所需的全体股东签署的相关文件，但是税务注销已经完成、公司已经无任何经营性活动；||
||无锡信倍尔化工产品有限公司原计划于2014年12月31日之前完成全部注销工作，由于国税、地税||
||注销手续比较复杂，根据目前的进度，预计不能如期完成全部注销工作，但公司已无任何经营性活动，||
||处于停业状态。上述两家公司不存在构成与中核钛白同业竞争的情况。（2）下一步计划：继续协调无||
|未完成履行的|锡市锡宝钛业有限公司、无锡信倍尔化工产品有限公司股东实施对两公司的注销工作，预计2015年9||
|具体原因及下|月30日之前完成上述两家公司注销工作。同时承诺，由于未能办理完毕上述两家公司注销导致中核||
|一步计划（如|钛白的权益受到损害的，其本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。||
|有）|2.关于房产权证办理。（1）原因：由于房产证办理涉及的部门及审批手续较多，且由于一些项目进度||
||未达预期、竣工验收推迟。（2）下一步计划：继续办理剩余房产权证。由于房产证办理过程中涉及到||
||国土、规划、设计、施工、验收等诸事项，手续较为复杂，预计在2015年9月30日之前完成全部房||
||产权证的办理。继续承诺，对未能办理房屋产权证书的房产，或被限期拆除而导致上市公司利益受损||
||时，本人将按照对应构筑物的评估值以现金方式补偿上市公司。对于上述权属瑕疵房产的房产证办理||
||过程中实际发生的办证费用超过估算的办证费用，超出部分全部由其以现金承担。||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动||||
||304.00%|至|352.00%|
|幅度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动||||
||6,600|至|7,400|
|区间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,635.3|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|主要原材料钛矿采购价格下降，主营产品产销量增加。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|319,394,428.47|292,563,092.56|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|||0.00|
|当期损益的金融资产|||
|应收票据|86,941,285.79|193,961,327.14|
|应收账款|257,154,110.42|147,600,295.65|
|预付款项|84,999,963.31|30,335,035.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||0.00|
|应收股利||0.00|
|其他应收款|14,946,368.63|9,816,488.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|389,628,656.06|324,117,176.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,500,299.48|15,170,963.37|
|流动资产合计|1,161,565,112.16|1,013,564,379.96|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|44,153,760.00|44,153,760.00|
|持有至到期投资||0.00|

||||
|-|-|-|
|长期应收款||0.00|
|长期股权投资|2,809,631.44|2,874,180.74|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,029,981,735.12|1,034,998,838.90|
|在建工程|500,034,229.45|323,835,337.76|
|工程物资|8,761,933.94|22,197,278.51|
|固定资产清理|3,875,221.37|3,062,526.10|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|105,376,410.93|107,250,161.21|
|开发支出|58,799.44|5,229.43|
|商誉|412,792,326.92|412,792,326.92|
|长期待摊费用|5,702,568.12|6,311,522.11|
|递延所得税资产|8,337,177.51|10,291,284.50|
|其他非流动资产|22,746,002.40|23,912,740.26|
|非流动资产合计|2,144,629,796.64|1,991,685,186.44|
|资产总计|3,306,194,908.80|3,005,249,566.40|
|流动负债：|||
|短期借款|924,521,817.22|966,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|||0.00|
|当期损益的金融负债|||
|应付票据|414,406,644.80|244,246,436.77|
|应付账款|287,568,164.10|235,901,351.53|
|预收款项|20,601,376.53|16,981,159.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,563,471.53|12,612,868.05|
|应交税费|14,940,685.27|13,573,727.88|
|应付利息||242,781.00|
|应付股利||0.00|
|其他应付款|209,136,778.84|166,620,273.39|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|44,000,000.00|17,500,000.00|
|其他流动负债|1,803,891.95|1,107,898.91|
|流动负债合计|1,929,542,830.24|1,674,786,497.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|91,500,000.00|97,500,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|15,806,031.69|30,990,126.49|
|专项应付款||0.00|
|预计负债||0.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,548,823.63|12,437,923.63|
|非流动负债合计|119,854,855.32|140,928,050.12|
|负债合计|2,049,397,685.56|1,815,714,547.50|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|410,111,940.00|410,111,940.00|
|资本公积|599,854,689.40|574,117,989.40|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|23,112,237.24|23,112,237.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|190,059,677.15|152,670,552.56|
|归属于母公司所有者权益合计|1,223,138,543.79|1,160,012,719.20|
|少数股东权益|33,658,679.45|29,522,299.70|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,256,797,223.24|1,189,535,018.90|
|负债和所有者权益（或股东权益）|||
||3,306,194,908.80|3,005,249,566.40|
|总计|||

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
2、母公司资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,452,758.63|3,497,974.11|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|应收票据|6,973,405.78|5,840,000.00|
|应收账款|23,961,223.53|48,452,636.75|
|预付款项|20,969,421.10|50,379,527.79|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,167,984.51|474,462.23|
|存货|85,359,066.16|76,751,136.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|33,607.26|146,180.25|
|流动资产合计|148,917,466.97|185,541,917.38|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|736,809,631.44|706,874,180.74|
|投资性房地产|||
|固定资产|217,207,450.64|236,289,159.67|
|在建工程|266,654,875.18|204,444,262.51|
|工程物资|790,240.52|14,383,589.42|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,701,951.57|22,187,816.21|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|450,000.00||
|非流动资产合计|1,243,614,149.35|1,184,179,008.55|
|资产总计|1,392,531,616.32|1,369,720,925.93|
|流动负债：|||
|短期借款|80,000,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|应付票据||20,000,000.00|
|应付账款|102,446,553.69|104,708,108.93|
|预收款项|53,299,207.81|1,124,297.42|
|应付职工薪酬|3,848,361.91|4,583,383.00|
|应交税费|49,348.63|1,036,705.04|
|应付利息||157,483.33|
|应付股利|||
|其他应付款|201,423,636.08|202,710,946.21|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|441,067,108.12|414,320,923.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,548,823.63|12,437,923.63|
|非流动负债合计|12,548,823.63|12,437,923.63|
|负债合计|453,615,931.75|426,758,847.56|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|410,111,940.00|410,111,940.00|
|资本公积|1,029,285,932.29|1,003,549,232.29|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|37,188,878.58|37,188,878.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-537,671,066.30|-507,887,972.50|
|所有者权益（或股东权益）合计|938,915,684.57|942,962,078.37|
|负债和所有者权益（或股东权益）|||
||1,392,531,616.32|1,369,720,925.93|
|总计|||

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟3、合并本报告期利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|398,858,402.35|412,395,342.42|
|其中：营业收入|398,858,402.35|412,395,342.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|366,086,544.16|395,676,694.97|
|其中：营业成本|276,800,964.39|303,819,721.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|610,668.26|1,145,682.34|
|销售费用|23,153,092.03|18,881,287.29|
|管理费用|47,855,139.26|49,204,847.62|
|财务费用|20,356,359.96|21,246,518.71|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|-2,689,679.74|1,378,637.42|
|加 ：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||32,771,858.19|16,718,647.45|
|列）|||
|加 ：营业外收入|5,241,019.96|6,242,984.92|
|减 ：营业外支出|445,610.95|2,478,304.47|
|其中：非流动资产处置|||
||421,587.11||
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||37,567,267.20|20,483,327.90|
|号填列）|||
|减：所得税费用|10,687,148.45|3,217,741.67|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||26,880,118.75|17,265,586.23|
|列）|||
|其中：被合并方在合并前实现|||
|的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|25,177,982.17|14,384,012.80|
|少数股东损益|1,702,136.58|2,881,573.43|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0614|0.0355|
|（二）稀释每股收益|0.0614|0.0355|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进|||
|损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条|||
|件时将重分类进损益的其他综合收|||
|益项目|||
|八、综合收益总额|26,880,118.75|17,265,586.23|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||25,177,982.17|14,384,012.80|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|1,702,136.58|2,881,573.43|

||
|-|
|额|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟4、母公司本报告期利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|105,494,419.09|91,240,645.84|
|减：营业成本|93,913,255.63|78,066,662.98|
|营业税金及附加||-9,991.13|
|销售费用|6,430,884.34|5,158,929.61|
|管理费用|9,455,218.99|9,437,070.04|
|财务费用|3,465,234.27|5,794,996.48|
|资产减值损失|-486,251.40||
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-7,283,922.74|-7,207,022.14|
|列）|||
|加：营业外收入|4,825,970.26|4,534,020.00|
|减：营业外支出|322,325.60|234,717.70|
|其中：非流动资产处置损|||
||-93,560.40|79,807.70|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-2,780,278.08|-2,907,719.84|
|号填列）|||
|减：所得税费用|0.00|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-2,780,278.08|-2,907,719.84|
|列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0068|-0.0149|
|（二）稀释每股收益|-0.0068|-0.0149|
|六、其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|其中：以后会计期间不能重分类进|||
|损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条|||
|件时将重分类进损益的其他综合收|||
|益项目|||
|七、综合收益总额|-2,780,278.08|-2,907,719.84|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,231,502,414.64|1,215,151,801.18|
|其中：营业收入|1,231,502,414.64|1,215,151,801.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,180,750,917.64|1,198,238,823.34|
|其中：营业成本|925,047,717.65|938,630,321.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,498,088.30|3,704,076.23|
|销售费用|61,738,289.59|50,652,837.05|
|管理费用|130,056,688.35|151,784,241.00|
|财务费用|61,460,892.64|50,860,445.40|
|资产减值损失|-2,050,758.89|2,606,902.43|
|加 ：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|5,802,413.90|5,004,720.00|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||56,553,910.90|21,917,697.84|
|列）|||
|加 ：营业外收入|5,989,038.38|7,966,044.43|
|减 ：营业外支出|1,212,045.11|2,962,601.48|
|其中：非流动资产处置|||
||421,587.11||
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||61,330,904.17|26,921,140.79|
|号填列）|||
|减：所得税费用|19,805,399.83|5,396,351.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||41,525,504.34|21,524,788.83|
|列）|||
|其中：被合并方在合并前实现|||
|的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|37,389,124.59|17,788,158.09|
|少数股东损益|4,136,379.75|3,736,630.74|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0912|0.0440|
|（二）稀释每股收益|0.0912|0.0440|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进|||
|损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条|||
|件时将重分类进损益的其他综合收|||
|益项目|||
|八、综合收益总额|41,525,504.34|21,524,788.83|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||37,389,124.59|17,788,158.09|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||4,136,379.75|3,736,630.74|
|额|||

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|305,258,790.41|320,586,011.47|
|减：营业成本|277,146,194.07|297,015,716.65|
|营业税金及附加|481,101.73|362,273.35|
|销售费用|17,326,262.87|13,041,946.12|
|管理费用|28,555,443.08|30,676,657.91|
|财务费用|13,885,314.09|12,591,546.14|
|资产减值损失|1,380,761.84|-949,357.96|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||-64,549.30||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-33,580,836.57|-32,152,770.74|
|列）|||
|加：营业外收入|4,866,277.33|4,663,826.52|
|减：营业外支出|1,068,534.56|367,819.27|
|其中：非流动资产处置损|||
||421,587.11|79,807.70|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-29,783,093.80|-27,856,763.49|
|号填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-29,783,093.80|-27,856,763.49|
|列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0726|-0.0769|
|（二）稀释每股收益|-0.0726|-0.0769|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进|||
|损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条|||
|件时将重分类进损益的其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益项目|||
|七、综合收益总额|-29,783,093.80|-27,856,763.49|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||763,545,428.89|773,759,368.53|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||144,757,054.74|96,296,925.55|
|金|||
|经营活动现金流入小计|908,302,483.63|870,056,294.08|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||775,745,700.73|736,348,646.43|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||144,238,820.81|126,475,017.03|
|现金|||
|支付的各项税费|66,692,927.82|74,336,772.25|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||144,481,449.56|130,733,982.04|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,131,158,898.92|1,067,894,417.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-222,856,415.29|-197,838,123.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|5,866,963.20|5,004,720.00|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||4,864,089.20|2,186,741.94|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|10,731,052.40|7,191,461.94|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||82,991,610.72|46,494,752.14|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||3,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|82,991,610.72|49,494,752.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-72,260,558.32|-42,303,290.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||194,423,596.40|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|955,104,273.19|659,472,195.67|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||25,792,808.44|227,071.34|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|980,897,081.63|854,122,863.41|
|偿还债务支付的现金|674,056,626.19|557,859,320.99|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||37,527,028.76|33,457,108.19|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||15,868,739.75|15,859,234.94|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|727,452,394.70|607,175,664.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|253,444,686.93|246,947,199.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-1,448,858.20|-1,969,587.16|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-43,121,144.88|4,836,198.26|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||63,736,027.61|76,862,458.75|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|20,614,882.73|81,698,657.01|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||172,594,062.61|199,803,879.44|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,145,011.70|3,934,339.41|
|金|||
|经营活动现金流入小计|176,739,074.31|203,738,218.85|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||209,258,030.63|272,324,736.79|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||51,140,656.10|43,077,924.85|
|现金|||
|支付的各项税费|5,890,708.49|4,343,498.12|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||34,510,868.62|41,940,971.52|
|金|||
|经营活动现金流出小计|300,800,263.84|361,687,131.28|
|经营活动产生的现金流量净额|-124,061,189.53|-157,948,912.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||4,766,000.00|907,106.16|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|4,766,000.00|907,106.16|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||12,125,519.39|8,465,577.33|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,000,000.00|58,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|42,125,519.39|66,465,577.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-37,359,519.39|-65,558,471.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||194,423,596.40|
|取得借款收到的现金|190,143,229.18|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||25,792,808.44|227,071.34|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|215,936,037.62|234,650,667.74|
|偿还债务支付的现金|49,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||3,924,216.66|4,405,500.00|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,636,327.52|1,226,764.48|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|54,560,544.18|5,632,264.48|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|161,375,493.44|229,018,403.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-45,215.48|5,511,019.66|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||3,497,974.11|3,931,039.44|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|3,452,758.63|9,442,059.10|

法定代表人：李建锋 主管会计工作负责人：范喜成 会计机构负责人：王娟二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中核华原钛白股份有限公司法定代表人：李建锋2014年10月28日