哈药集团三精制药股份有限公司
600829
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、重要事项 .............................................................................................................................. 5
四、附录 ...................................................................................................................................... 7
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
||刘占滨|
|公司负责人姓名||
||李向阳|
|主管会计工作负责人姓名||
||白媛媛|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名||

公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）白媛媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比上年|
|||本报告期末||上年度末|||
|||||||度末增减(%)|
|总资产|3,618,663,488.55||3,701,066,070.97||-2.23||
|归属于上市公司股东的净资产|2,190,246,844.99||2,171,461,946.18||0.87||
|归属于上市公司股东的每股净|3.7770||3.7446||0.87||
|资产（元/股）|||||||
|||年初至报告期末||上年初至上年报告期末|||
|||||||比上年同期增减(%)|
|||（1－3月）||（1－3月）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-13,263,924.99||-87,864,927.83||84.90||
|每股经营活动产生的现金流量|-0.0229||-0.1515||84.88||
|净额|||||||
|||年初至报告期末||上年初至上年报告期末||比上年同期增减(%)|
|营业收入|685,443,069.80||788,542,449.31||-13.07||
|归属于上市公司股东的净利润|18,784,898.81||7,180,157.12||161.62||
|归属于上市公司股东的扣除非|11,149,357.67||-7,135,874.02||256.24||
|经常性损益的净利润|||||||
|加权平均净资产收益率（％）|0.86||0.33||增加0.53个百分点||
|基本每股收益（元/股）|0.0324||0.0124||161.29||
|稀释每股收益（元/股）|0.0324||0.0124||161.29||
|扣除非经常性损益后的加权平|0.51||-0.33||增加0.84个百分点||
|均净资产收益率（%）|||||||
|扣除非经常性损益后的基本每|0.0192||-0.0123||256.10||
|股收益(元/股)|||||||

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目||本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|108,881.95||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相|6,661,948.61||
|关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享|||
|受的政府补助除外|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,844,338.41||
|所得税影响额|-1,963,765.82||
|少数股东权益影响额（税后）|-15,862.01||
||7,635,541.14||
|合计|||

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||29,893||||
||股东总数|||||||||||
||前十名股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有|||
||||||持股比||||限售条||质押或冻结的股份数|
||股东名称||股东性质||||持股总数|||||
||||||例(%)||||件股份||量|
||||||||||数量|||
|哈药集团股份有限公司||境内非国有法人||74.82||433,894,354||0||无||
|北京汇信卓越理财顾问有限公司||未知||0.59||3,408,460||0||未知||
|夏重阳||境内自然人||0.49||2,843,652||0||未知||
|简炼炜||境内自然人||0.35||2,035,000||0||未知||
|陈友忠||境内自然人||0.33||1,924,205||0||未知||
|李莞生||境内自然人||0.24||1,420,000||0||未知||
|李光||境内自然人||0.21||1,218,800||0||未知||
|陈丹华||境内自然人||0.17||965,000||0||未知||
|俞聪||境内自然人||0.15||866,046||0||未知||
|王景青||境内自然人||0.14||825,600||0||未知||
||前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||||||
||||||期末持有无限售条件|||||||
||股东名称（全称）||||||||股份种类及数量|||
||||||流通股的数量|||||||
|哈药集团股份有限公司||||433,894,354||||人民币普通股 433,894,354||||
|北京汇信卓越理财顾问有限公司||||3,408,460||||人民币普通股 3,408,460||||
|夏重阳||||2,843,652||||人民币普通股 2,843,652||||
|简炼炜||||2,035,000||||人民币普通股 2,035,000||||
|陈友忠||||1,924,205||||人民币普通股 1,924,205||||
|李莞生||||1,420,000||||人民币普通股 1,420,000||||
|李光||||1,218,800||||人民币普通股 1,218,800||||
|陈丹华||||965,000||||人民币普通股 965,000||||
|俞聪||||866,046||||人民币普通股 866,046||||
|王景青||||825,600||||人民币普通股 825,600||||
|||||公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期末金额||期初金额||变动比例%|
|应收帐款|554,858,819.22||423,575,569.73||30.99||
|其他流动资产|1,150,013.70||772,028.37||48.96||
|应交税费|54,978,400.64||101,053,488.25||-45.59||

应收账款增加主要是本期应收联营公司销售款增加所致。
其他流动资产增加主要是本期增加待摊房租所致。
应交税费减少主要是本期计提应交税费减少所致。
利润表及现金流量表项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年1-3月||2013年1-3月||变动比例%|
|投资收益|-322,102.76||-621.82||-51,700.00||
|营业外收入|9,662,589.75||19,025,682.24||-49.21||
|营业外支出|47,420.78||124,918.03||-62.04||
|经营活动产生的现金流量净额|-13,263,924.99||-87,864,927.83||84.90||
|投资活动产生的现金流量净额|6,086,824.94||-3,894,074.75||256.31||
|筹资活动产生的现金流量净额|11,054,066.66||-260,750.00||4,339.34||

投资收益减少主要是本期联营企业收益减少所致。
营业外收入减少主要是本期收到的政府补贴减少所致。
营业外支出减少主要是本期非流动资产处置损失减少所致。
经营活动产生的现金流量金额增加主要是本期经营活动现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期处置资产收到现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
为避免与公司的同业竞争与潜在的同业竞争，公司控股股东哈药集团股份有限公司承诺：哈药股份和三精制药在之前逐步消除同业竞争作出努力的基础上，继续积极探索差异化发展模式，力争在品牌、产品种类及功效、适用对象、竞争对手、规模优势品种、销售渠道等方面有所差别，建立差异化细分市场，形成各自独立而稳定的市场格局。
新产品研发方面，哈药股份和三精制药将通过：（1）双方重点开发自主知识产权的药品及独家特色产品，绝对避免对同一产品的研发；（2）双方建立新产品开发监督检查管理机制，对新产品的研发包括对未来可能产生同业竞争的新产品的研发行使监督、检查、处理权等措施，从而杜绝两家上市公司之间产生新的同业竞争问题；（3）已有产品方面，哈药股份和三精制药将以"统筹规划、逐步实施"为原则，争取在重组完成后3年内，通过限产、停产、收购等手段，对哈药股份和三精制药的产品在产品功效或类别等方面完全区分，彻底解决两家上市公司之间
的同业竞争问题；公司未来亦不排除通过资本整合的方式彻底解决两家上市公司之间的同业竞
争问题。
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||年初余额|
|流动资产：|||||
|货币资金|162,339,314.59||158,462,347.98||
|结算备付金|||||
|拆出资金|||||
|交易性金融资产|||||
|应收票据|918,333,378.42||1,100,220,628.90||
|应收账款|554,858,819.22||423,575,569.73||
|预付款项|38,300,962.10||38,573,112.67||
|应收保费|||||
|应收分保账款|||||
|应收分保合同准备金|||||
|应收利息|||||
|应收股利|||||
|其他应收款|33,509,416.10||34,259,374.42||
|买入返售金融资产|||||
|存货|537,807,830.92||563,689,901.05||
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|1,150,013.70||772,028.37||
|流动资产合计|2,246,299,735.05||2,319,552,963.12||
|非流动资产：|||||
|发放委托贷款及垫款|||||
|可供出售金融资产|||||
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|13,604,761.33||13,926,864.09||
|投资性房地产|||||
|固定资产|1,027,031,132.65||1,030,893,315.74||
|在建工程|140,302,431.02||143,540,650.93||
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产|143,315,712.66||144,445,678.61||
|开发支出|||||
|商誉|7,634,115.25||7,634,115.25||
|长期待摊费用|7,693,554.71||8,815,032.53||
|递延所得税资产|32,782,045.88||32,257,450.70||
|其他非流动资产|||||
|非流动资产合计|1,372,363,753.50||1,381,513,107.85||
|资产总计|3,618,663,488.55||3,701,066,070.97||

法定代表人：刘占滨 主管会计工作负责人：李向阳 会计机构负责人：白媛媛
合并资产负债表（续）
2014年3月31日
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||年初余额|
|流动负债：|||||
|短期借款|288,000,000.00||273,000,000.00||
|向中央银行借款|||||
|吸收存款及同业存放|||||
|拆入资金|||||
|交易性金融负债|||||
|应付票据|259,175,616.27||302,084,001.18||
|应付账款|378,691,954.53||399,582,375.32||
|预收款项|30,242,409.08||32,382,051.90||
|卖出回购金融资产款|||||
|应付手续费及佣金|||||
|应付职工薪酬|91,487,717.08||101,671,342.63||
|应交税费|54,978,400.64||101,053,488.25||
|应付利息|||||
|应付股利|||||
|其他应付款|165,306,222.26||152,178,839.43||
|应付分保账款|||||
|保险合同准备金|||||
|代理买卖证券款|||||
|代理承销证券款|||||
|一年内到期的非流动负债|24,646,736.50||24,646,736.50||
|其他流动负债|||||
|流动负债合计|1,292,529,056.36||1,386,598,835.21||
|非流动负债：|||||
|长期借款|3,372,900.00||3,372,900.00||
|应付债券|||||
|长期应付款|||||
|专项应付款|10,134,500.00||10,134,500.00||
|预计负债|||||
|递延所得税负债|||||
|其他非流动负债|42,679,328.20||43,563,963.61||
|非流动负债合计|56,186,728.20||57,071,363.61||
|负债合计|1,348,715,784.56||1,443,670,198.82||
|所有者权益（或股东权益）：|||||
|实收资本（或股本）|579,888,597.00||579,888,597.00||
|资本公积|131,038,115.66||131,038,115.66||
|减：库存股|||||
|专项储备|||||
|盈余公积|297,312,310.56||297,312,310.56||
|一般风险准备|||||
|未分配利润|1,182,007,821.77||1,163,222,922.96||
|外币报表折算差额|||||
|归属于母公司所有者权益合计|2,190,246,844.99||2,171,461,946.18||
|少数股东权益|79,700,859.00||85,933,925.97||
|所有者权益合计|2,269,947,703.99||2,257,395,872.15||
|负债和所有者权益总计|3,618,663,488.55||3,701,066,070.97||

法定代表人：刘占滨 主管会计工作负责人：李向阳 会计机构负责人：白媛媛
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||年初余额|
|流动资产：|||||
|货币资金|135,853,250.73||131,463,095.47||
|交易性金融资产|||||
|应收票据|737,390,728.57||896,623,052.49||
|应收账款|237,014,429.13||210,931,005.32||
|预付款项|30,090,349.46||32,361,543.33||
|应收利息|||||
|应收股利|||||
|其他应收款|382,497,338.92||375,891,670.84||
|存货|244,481,102.15||246,107,345.15||
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|59,820,000.00||59,820,000.00||
|流动资产合计|1,827,147,198.96||1,953,197,712.60||
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|||||
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|359,644,058.63||359,966,161.39||
|投资性房地产|||||
|固定资产|492,862,162.62||502,938,941.59||
|在建工程|116,394,012.25||116,324,767.25||
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产|45,055,711.61||45,458,113.82||
|开发支出|||||
|商誉|||||
|长期待摊费用|6,164,684.41||7,316,629.69||
|递延所得税资产|17,142,324.38||17,142,324.38||
|其他非流动资产|||||
|非流动资产合计|1,037,262,953.90||1,049,146,938.12||
|资产总计|2,864,410,152.86||3,002,344,650.72||

法定代表人：刘占滨 主管会计工作负责人：李向阳 会计机构负责人：白媛媛
母公司资产负债表（续）
2014年3月31日
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||年初余额|
|流动负债：|||||
|短期借款|260,000,000.00||260,000,000.00||
|交易性金融负债|||||
|应付票据|170,555,985.20||275,784,001.18||
|应付账款|156,054,410.28||221,281,480.13||
|预收款项|2,235,586.01||1,241,677.96||
|应付职工薪酬|89,623,198.57||98,606,467.81||
|应交税费|3,259,825.15||31,899,233.01||
|应付利息|||||
|应付股利|||||
|其他应付款|295,124,324.56||258,908,466.43||
|一年内到期的非流动负债|18,346,736.50||18,346,736.50||
|其他流动负债|||||
|流动负债合计|995,200,066.27||1,166,068,063.02||
|非流动负债：|||||
|长期借款|3,372,900.00||3,372,900.00||
|应付债券|||||
|长期应付款|||||
|专项应付款|10,134,500.00||10,134,500.00||
|预计负债|||||
|递延所得税负债|||||
|其他非流动负债|||||
|非流动负债合计|13,507,400.00||13,507,400.00||
|负债合计|1,008,707,466.27||1,179,575,463.02||
|所有者权益（或股东权益）：|||||
|实收资本（或股本）|579,888,597.00||579,888,597.00||
|资本公积|27,641,863.56||27,641,863.56||
|减：库存股|||||
|专项储备|||||
|盈余公积|297,312,310.56||297,312,310.56||
|一般风险准备|||||
|未分配利润|950,859,915.47||917,926,416.58||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,855,702,686.59||1,822,769,187.70||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,864,410,152.86||3,002,344,650.72||

法定代表人：刘占滨 主管会计工作负责人：李向阳 会计机构负责人：白媛媛
合并利润表
2014年1—3月
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|一、营业总收入|685,443,069.80||788,542,449.31||
|其中：营业收入|685,443,069.80||788,542,449.31||
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|670,462,825.07||784,572,035.20||
|其中：营业成本|387,718,328.85||471,775,042.16||
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|7,210,086.72||9,834,272.79||
|销售费用|176,626,484.88||221,514,181.11||
|管理费用|95,163,623.14||77,748,321.54||
|财务费用|3,748,830.13||3,706,158.89||
|资产减值损失|-4,528.65||-5,941.29||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-322,102.76||-621.82||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-322,102.76||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,658,141.97||3,969,792.29||
|加：营业外收入|9,662,589.75||19,025,682.24||
|减：营业外支出|47,420.78||124,918.03||
|其中：非流动资产处置损失|27,144.49||115,574.21||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|24,273,310.94||22,870,556.50||
|减：所得税费用|11,847,197.13||16,093,407.47||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,426,113.81||6,777,149.03||
|归属于母公司所有者的净利润|18,784,898.81||7,180,157.12||
|少数股东损益|-6,358,785.00||-403,008.09||
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.0324||0.0124||
|（二）稀释每股收益|0.0324||0.0124||
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|||||
|归属于母公司所有者的综合收益总额|||||
|归属于少数股东的综合收益总额|||||

法定代表人：刘占滨 主管会计工作负责人：李向阳 会计机构负责人：白媛媛
母公司利润表
2014年1—3月
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
||310,993,257.46||385,700,588.19||
|一、营业收入|||||
||129,860,895.84||167,633,299.70||
|减：营业成本|||||
||4,464,927.27||6,423,974.46||
|营业税金及附加|||||
||74,127,394.41||73,980,007.58||
|销售费用|||||
||63,550,714.38||36,743,778.16||
|管理费用|||||
||3,373,761.60||3,657,895.24||
|财务费用|||||
|资产减值损失|||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
||-322,102.76||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||||
||-322,102.76||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
||35,293,461.20||97,261,633.05||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|||||
||3,489,348.34||55,642.20||
|加：营业外收入|||||
||23,132.69||62,010.45||
|减：营业外支出|||||
||3,167.04||||
|其中：非流动资产处置损失|||||
||38,759,676.85||97,255,264.80||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|||||
||5,826,177.96||14,588,289.72||
|减：所得税费用|||||
||32,933,498.89||82,666,975.08||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|五、每股收益：|||||
||0.0568||0.1426||
|（一）基本每股收益|||||
||0.0568||0.1426||
|（二）稀释每股收益|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|||||

法定代表人：刘占滨 主管会计工作负责人：李向阳 会计机构负责人：白媛媛
合并现金流量表
2014年1—3月
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
||602,912,469.49||707,271,116.27||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||||
|客户存款和同业存放款项净增加额|||||
|向中央银行借款净增加额|||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||||
|收到原保险合同保费取得的现金|||||
|收到再保险业务现金净额|||||
|保户储金及投资款净增加额|||||
|处置交易性金融资产净增加额|||||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||||
|拆入资金净增加额|||||
|回购业务资金净增加额|||||
||4,929,000.00||12,402,393.29||
|收到的税费返还|||||
||16,470,786.28||148,990,668.94||
|收到其他与经营活动有关的现金|||||
||624,312,255.77||868,664,178.50||
|经营活动现金流入小计|||||
||214,811,958.92||393,474,932.42||
|购买商品、接受劳务支付的现金|||||
|客户贷款及垫款净增加额|||||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||||
|支付保单红利的现金|||||
||121,404,719.63||141,783,660.61||
|支付给职工以及为职工支付的现金|||||
||135,623,842.60||176,632,601.02||
|支付的各项税费|||||
||165,735,659.61||244,637,912.28||
|支付其他与经营活动有关的现金|||||
||637,576,180.76||956,529,106.33||
|经营活动现金流出小计|||||
||-13,263,924.99||-87,864,927.83||
|经营活动产生的现金流量净额|||||

法定代表人：刘占滨 主管会计工作负责人：李向阳 会计机构负责人：白媛媛
合并现金流量表（续）
2014年1—3月
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|||||
|取得投资收益收到的现金|||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|9,600,000.00||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流入小计|9,600,000.00||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,513,175.06||3,894,074.75||
|投资支付的现金|||||
|质押贷款净增加额|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计|3,513,175.06||3,894,074.75||
|投资活动产生的现金流量净额|6,086,824.94||-3,894,074.75||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|115,000,000.00||114,500,000.00||
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||||
|筹资活动现金流入小计|115,000,000.00||114,500,000.00||
|偿还债务支付的现金|100,305,933.34||110,840,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,640,000.00||3,920,750.00||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||||
|筹资活动现金流出小计|103,945,933.34||114,760,750.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|11,054,066.66||-260,750.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,876,966.61||-92,019,752.58||
|加：期初现金及现金等价物余额|158,462,347.98||442,531,251.88||
|六、期末现金及现金等价物余额|162,339,314.59||350,511,499.30||

法定代表人：刘占滨 主管会计工作负责人：李向阳 会计机构负责人：白媛媛
母公司现金流量表
2014年1—3月
编制单位:哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|371,479,727.61||289,997,809.52||
|收到的税费返还|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|532,657.66||7,573,263.52||
|经营活动现金流入小计|372,012,385.27||297,571,073.04||
|购买商品、接受劳务支付的现金|91,554,860.99||115,093,627.85||
|支付给职工以及为职工支付的现金|56,642,177.79||55,922,842.78||
|支付的各项税费|71,397,882.30||95,507,071.52||
|支付其他与经营活动有关的现金|143,371,266.80||117,035,177.82||
|经营活动现金流出小计|362,966,187.88||383,558,719.97||
|经营活动产生的现金流量净额|9,046,197.39||-85,987,646.93||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|845,410.94||||
|取得投资收益收到的现金|897,300.00||897,300.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流入小计|1,742,710.94||897,300.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,758,753.07||2,968,163.56||
|投资支付的现金|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计|2,758,753.07||2,968,163.56||
|投资活动产生的现金流量净额|-1,016,042.13||-2,070,863.56||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00||100,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00||100,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00||100,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,640,000.00||3,640,000.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||||
|筹资活动现金流出小计|103,640,000.00||103,640,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,640,000.00||-3,640,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|4,390,155.26||-91,698,510.49||
|加：期初现金及现金等价物余额|131,463,095.47||293,089,442.95||
|六、期末现金及现金等价物余额|135,853,250.73||201,390,932.46||

法定代表人：刘占滨 主管会计工作负责人：李向阳 会计机构负责人：白媛媛