证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-034广东达志环保科技股份有限公司
关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东达志环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1644号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东达志环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]514号）同意，公司向社会公开发行股票1,750万股，其中新股发行1,750万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币11.95元，募集资金总额 20,912.50万元，扣除发行人应承担的发行费用（含税）3,292.69万元后，实际募集资金净额17,619.81万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月4日出具的天健验[2016]第7-89号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金投入金额|项目备案编号|

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|1|大亚湾生产基地一期建设项目|15,013.85|15,013.85|备案经广东省发改委，备案号：121300266019016|
|2|研发中心建设项目|3,001.57|2,605.65|备案经广东省发改委，备案号：121300266129011|

截至 2017年 12月 31日，公司累计直接投入募集资金项目的募集资金为 8,051.87万元，其中“大亚湾生产基地一期建设项目”投入募集资金 6,953.18万元，“研发中心建设项目”投入募集资金 1,098.68万元。募集资金余额为9,953.71万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司使用额度不超过 1亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。同时须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（四）投资期限
公司拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产
品，决议获董事会及监事会审议通过后自2018年4月23日起一年内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
（二）风险措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
六、决策程序
（一）董事会审议情况
第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司在董事会审议通过后1年有效期内滚动使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，广发证券对达志科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
八、备查文件
1、《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
3、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
5、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2018年4月24日