恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-59
恒康医疗集团股份有限公司
2015年财务决算报告及 2016年财务预算报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第一部分 2015年财务决算报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月31日的经营及财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]62020097号）。截止2015年12月31日公司资产总额为
478,034.66万元，负债总额97,743.86万元，本年度实现营业收入118,172.82万元，利润总额40,054.02万元，净利润为32,211.05万元。公司主要经营业绩及财务情况如下：
一、主要经营指标
|||||
|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|1,181,728,223.15|685,657,650.19|72.35%|
|归属于上市公司股东的净利润|323,626,317.65|257,332,861.50||
||||25.76%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||
||258,697,739.64|250,532,038.44|3.26%|
|经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|219,021,903.72|193,353,694.53||
||||13.28%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.1854|0.1670|11.02%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1854|0.1670|11.02%|
|加权平均净资产收益率|11.94%|28.78%|-16.84%|
||||本年末比上年末增|
||2015年末|2014年末||
||||减|
|总资产（元）|4,780,346,616.33|1,891,382,928.49|152.74%|
|归属于上市公司股东的净资产|3,726,981,221.02|1,021,172,468.00||
||||264.97%|
|（元）||||

恒康医疗集团股份有限公司二、财务状况、经营成果和现金流量分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||比例||比例|||
||1,015,310,361.87||193,416,071.96||||
|货币资金||21.24%||10.23%|11.01%|报告期新增募集资金。|
||575,239,979.60||381,241,950.27|||报告期医疗收入增加，应|
|应收账款||12.03%||20.16%|-8.13%||
|||||||收款帐期缩短。|
||124,558,432.31||98,971,985.61|||报告期内医疗资产增加，|
|存货||2.61%||5.23%|-2.62%||
|||||||存货占比下降|
||289,940.78||127,804,100.00|||报告期大连辽渔医院纳入|
|长期股权投资||0.01%||6.76%|-6.75%||
|||||||合并范围。|
||1,114,610,875.30||277,555,132.12|||报告期新增加多家合并范|
|固定资产||23.32%||14.67%|8.65%||
|||||||围内公司，固定资产增加。|
||257,335,959.32||8,171,009.11|||报告期新增加赣西肿瘤医|
|在建工程||5.38%||0.43%|4.95%||
|||||||院等在建工程。|
||119,800,000.00||476,000,000.00|||报告期完成定向增发，银|
|短期借款||2.51%||25.17%|-22.66%||
|||||||行借款减少。|

2、主营业务情况
（1）主营业务收入及成本情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|工业收入|508,706,732.89|179,491,535.24|64.72%|0.91%|-7.34%|3.14%|
|服务业收入|673,021,490.26|448,779,622.77|33.32%|270.78%|457.07%|-22.30%|
|分产品|||||||
|药品收入|309,740,326.75|113,850,471.92|63.24%|-11.30%|-13.45%|0.91%|
|医疗收入|663,726,054.24|446,792,403.10|32.68%|409.81%|519.47%|-11.92%|
|其他收入|150,268,252.09|29,311,489.94|80.49%|19.56%|48.67%|-3.82%|

2、主要费用情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|14,344,567.24|9,115,014.76|57.37%|报告期合并范围增加|
|管理费用|109,497,309.02|71,221,117.23|53.74%|报告期合并范围增加|
|财务费用|28,597,397.18|23,897,903.48|19.66%||

恒康医疗集团股份有限公司3、现金流量情况
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|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,099,090,638.86|612,750,609.87|79.37%|
|经营活动现金流出小计|880,068,735.14|419,396,915.34|109.84%|
|经营活动产生的现金流量净额|219,021,903.72|193,353,694.53|13.28%|
|投资活动现金流入小计|16,607,825.89|22,405.00|74,025.53%|
|投资活动现金流出小计|1,237,611,194.22|420,658,248.62|194.21%|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,221,003,368.33|-420,635,843.62|182.71%|
|筹资活动现金流入小计|3,242,141,555.00|650,306,220.00|398.56%|
|筹资活动现金流出小计|1,421,645,800.48|342,032,248.37|315.65%|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,820,495,754.52|308,273,971.63|490.54%|
|现金及现金等价物净增加额|818,514,289.91|80,991,822.54|910.61%|

报告期内，现金流变动较大的项目如下:
经营活动现金流入增加较大，主要为报告期合并范围新增瓦三医院、盱眙医院等。
经营活动现金流出增加较大，主要为新并入瓦三、盱眙等医院经营支出增加所致。
投资活动现金流入增加较大，主要是本年转让邛崃医院和德阳医院股权所致｡
投资活动现金流出增加较大，主要是报告期肿瘤医院建设及对外投资增加所致｡筹资活动现金流入增加较大，主要是报告期公司完成了定向增发增加所致。
筹资活动现金流出增加较大，主要是本公司募集资金偿还银行贷款增加。
第二部分 2016年财务预算报告
一、预算编制说明
2016年为“十三五”规划的开局之年，随着健康中国建设的快速推进，全面深化医药卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、完善医疗服务体系、全面建立分级诊疗制度、实施慢性病综合防控战略等一系列医疗卫生政策的实施落地，我国医疗卫生事业将朝着健康、多元发展，逐步满足人民对基本医疗服务之需求。
社会办医作为我国医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分，是满足人民群众
多层次、多元化、个性化医疗服务需求的有效途径，也是健康中国建设的重要要
求。
恒康医疗集团股份有限公司公司顺应我国医疗卫生改革步伐，积极参与社会办医建设，专注于人民健康事业，未来公司将继续加大对以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的医疗服务领域投入完善公司医疗服务布局，扩大医疗服务板块规模，加强医院学科建设，进一步提升公司医疗服务领域的核心竞争力。根据公司发展战略，公司管理层编制了2016年财务预算，本次预算的编制是在公司的预算基础上按照合并报表的要求，并且在下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。
1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无明显重大变化；
2、公司所处行业形势及国家政策无重大变化；
3、公司主要服务、产品和主要原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
5、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资、并购项目能如期完成并投入生产；
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响
二、公司 2016年度财务预算主要指标
在结合公司2015年经营情况和财务情况的基础上，结合公司发展战略规划及经营目标，我们对2016年度经营及财务预算如下：
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|项目|2016年预算金额（元）|2015年实际金额（元）|增减变动幅度（%）|
|营业收入|1,999,288,230|1,181,728,223.15|69.18|
|营业利润|625,804,901.63|328,060,908.7|90.76|
|利润总额|615,,679,545.53|400,540,160.09|53.71|
|净利润|483,165,735.76|322,110,490.76|50.00|

2016年公司将重点从以下几个方面促进公司预算的实现：
1、加快收购步伐，扩大医疗服务规模
2016年公司将顺应国家医疗卫生事业的改革趋势，继续加大医疗服务机构的收购力度，积极通过外延式并购，持续扩大公司医疗服务规模，全面实现公司以肿瘤诊疗、高端妇产为重点的“大专科、强综合”的产业布局。
2、加强资源整合，精细化管理，布局精准医疗，提升医院综合诊治能力
恒康医疗集团股份有限公司公司在不断加强医疗服务机构并购的同时，充分发挥各医院优势，稳步推进医院之间的资源整合，积极推进与高校、大型公立医院合作，搭建医疗信息平台及移动医疗APP，实现资源、信息共享。布局精准医疗，大力发展基因检测、质子治疗、靶向治疗等先进肿瘤诊疗技术，并在旗下医院的逐步推广。加强精细化管理，优化业务流程，提高运营效率，改善就医环境，进一步提升医院综合诊治能力。
3、提升工作执行力，强化项目制绩效考核
公司管理层将根据董事会决策，明确工作目标，以结果为导向，重落实抓考核，进一步做好财务预算、费用管控、绩效管理、激励政策，最大程度调动员工积极性，提升公司整体执行力。同时强化项目制的绩效考核，2016年公司将深化项目制运作机制及考核机制，通过强化项目制考核制度，激发企业内在活力，调动员工工作的主动性、积极性与创造性，实现企业与员工的共同发展。
4、加强人力资源管理与企业文化建设，提高企业核心竞争力
医疗服务行业作为技术密集型行业，随着公司规模的不断扩大，医疗科技的日新月异，公司将加快高技术人才引进及人才梯队建设，把握国际医学前沿，强化公司以“肿瘤诊疗、高端妇产”为重点的学科建设。同时加强企业文化建设，统一目标，不断优化工作业务流程，形成拥有公司特色的积极向上、奋发有为的企业文化。保障公司人才优势、技术优势及文化优势。
5、加强内控，保证公司稳健发展
2016年，公司要紧紧围绕“制度管人，流程管事”的管理理念，继续加强内部控制建设，并根据最新法律法规及公司发展实际及时修订内控制度，紧抓落实、注重细节、防微杜渐、规范运作，牢筑公司稳健发展根基。
特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2016
年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种
因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日