证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-020中广核核技术发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2018年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起1年内，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，最高额度不超过180,000万元（含本数）。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股） 267,686,421股，每股面值 1元，实际发行价格每股 10.46元，共募集人民币 2,799,999,963.66元，扣除承销费用 40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,363,290.60元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。
公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目：
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||||||募集资金承诺投|
||项目序号||项目名称|||
||||||资总额（万元）|
|项目一||技术研究开发中心扩建项目||11,032.00||
|项目二||年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目||16,128.00||
|项目三||年产6.6万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目||36,860.00||
|项目四||年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目||16,414.00||
|项目五||13.485万吨高聚物材料新建项目||53,076.70||
|项目六||10万吨高聚物材料新建项目||37,142.60||

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|项目七|18万吨高聚物材料新建项目|68,248.40|
||补充标的公司流动资金|36,611.87|
||合计|275,513.57|

二、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，募集资金总额2,799,999,963.66元，扣除了财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，募集资金账户余额为2,754,949,963.66元。
2016年 12月 31日至 2018年 3月 31日，募集资金使用金额及期末余额情况如下表：
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||项目||金额（人民币元）|
|2016年12月31日募集资金账户余额||2,754,949,963.66||
|减：使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金||137,807,200.00||
|补充流动资金||361,200,000.00||
|募集资金项目支出||110,135,635.50||
|使用闲置募集资金购买保本型理财产品||1,736,500,000.00||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金||147,000,000.00||
|支付股票发行登记等费用||524,667.96||
|加：累计募集资金利息扣除银行手续费等||48,409,034.53||
|2018年3月31日募集资金账户余额||310,191,494.73||

三、前次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
公司于2017年5月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过240,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起1年，并可在上述额度内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 6月 1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2017-074）。后续公司购买理财产品的进展情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2017-075、2017-077、2017-099、2017-117、2018-006、2018-012号公告。
自2017年5月28日至2018年3月31日，公司累计购买保本型银行理财产
品601,750万元人民币，累计获得到账投资收益4,575.79万元人民币。
三、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
根据目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一段时间内，公司会存在部分募集资金暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益最大化，在不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品，使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。具体情况如下：
1、投资额度及期限
本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的最高额度不超过 180,000万元（含本数），有效期限为自董事会审议通过之日起 1年。该额度为日内最高余额，额度内资金可以滚动使用，将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
2、投资品种
投资品种为低风险、期限不超过一年的银行等金融机构理财产品等短期保本型投资品种。产品的收益分配采用现金分配方式，投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。
3、实施方式
在决议有效期间，由公司董事会授权公司管理层在投资额度内行使该项投资决策权，并授权法定代表人签署相关合同文件。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能存在的风险，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门将对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将按照监管规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、董事会、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事和独立财务顾问发表了明确同意意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（二）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（四）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经中广核技第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立财务顾问对中广核技前述使用
募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十三次会议决议；
（二）第八届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
（四）中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年4月10日