一品红药业股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1882号）核准，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为17.05元，募集资金总额为682,000,000.00元，扣除发行费用64,886,226.41元，实际募集资金净额617,113,773.59元。
2017年 11月 13日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365号”《验资报告》。
（二）2018年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元项目 金额 备注
2017年首次公开发行募集资金总额 682,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 329,712.22
理财产品收益 6,361,425.82
减：以前年度已使用金额 59,600.00
支付的上市发行费用 64,886,226.41
直接投入承诺投资项目 9,045,598.18
购买理财产品 300,000,000.00
其他货币资金
205,350,000.00
暂时补充流动资金
期末余额 109,349,713.45
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《一品红药业股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，于 2017年 11月 22日分别与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金在银行专户的存款金额为109,349,713.45元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元开户银行 存款方式 存款余额 备注
中国工商银行股份有限公司活期存款 61,067.17药业募集资金总账户
广州粤秀支行
（3602015029201821001）
中国工商银行股份有限公司活期存款 29,849,433.75润霖厂区生产基地建设
广州粤秀支行
（3602015029201821125）
中国建设银行股份有限公司活期存款 29,192,737.90营销网络建设项目
广州直属支行
（44050158010700000816）
交通银行股份有限公司广州活期存款 29,695,267.02信息化升级建设项目
番 禺 支 行
（441162949018800021778）
交通银行股份有限公司广州活期存款 20,551,207.61研发中心建设项目
番 禺 支 行
（441162949018800021930）
合计 109,349,713.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||61,711.38||||||||||
|||||||本年度投入募集资金总额||||904.56||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||||
|||||||已累计使用募集资金总额||||910.52||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||||
|||||||截至期末累||截至期末投资|项目达到预定|||是否达|项目可行性|
||是否已变||募集资金承|调整后投资|本年度投入|||||本年度实现的||||
|承诺投资项目||||||计投入金额||进度(%)|可使用状态日|||到预计|是否发生重|
||更项目||诺投资总额|总额(1)|金额|||||效益||||
|||||||(2)||(3)＝(2)/(1)|期|||效益|大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|||48,002.68 48,002.687,403.00 7,403.003,138.30 3,138.30|||0|0|0.00%2020年11月6.61%2019年11月7.11%2020年11月||||———|||
||否|||||||||0|||否|
||||||489.27|489.27||6.61%||||||
||否|||||||||0|||否|
||||||223.2|223.2||7.11%||||||
||否|||||||||0|||否|
|一品红药业股份有限公司信息|||||192.09|198.05||6.25%||||||
||否||3,167.40|3,167.40|||||2020年11月|0||—|否|
|化升级建设项目||||||||||||||
|承诺投资项目小计|-||61,711.38|61,711.38|904.56|910.52||||||—|否|
|归还银行贷款||||||||||||||
|补充流动资金||||||||||||||
|合计|||61,711.38|61,711.38|904.56|910.52||1.48%||||||
|||||2017年11月份募集资金到位后，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目建设进度，对闲||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因：||||置募集资金进行现金管理和补充流动资金，截至2018年6月30日，除广州润霖厂区生产基地建设项目尚未开展外，其||||||||||
|||||他项目均已开始实施，暂时未达到预计收益。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
||期初募集资金补充流动资金5000万元，截至6月30日已经归还募集资金专户中。详见2018年7月2日于巨潮资讯网披|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-066）|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
||公司对尚未使用的募集资金进行适当现金管理，用于购买保本固定收益的理财产品，截至6月30日，募集资金购买理财|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||投资余额为3亿元，全部为保本固定收益的理财产品，其余募集资金存放于公司募集资金专户。|
|募集资金其他使用情况|不存在|

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2018年6月30日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元，补充流动资金的使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。
2018年 6月 28日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000万元资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，将不超过 50,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性好、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为30,000万元，具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|
|海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版|20,000|本金保障型|2017年12月29日|2018年12月27日|

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|362天期第14号|||||
|广发证券收益凭证“收益宝”1号|10,000|保本型固定收益凭证|2018年4月3日|2018年10月8日|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
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