厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2015-013
厦门灿坤实业股份有限公司
2015年第一季度报告正文
厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘志荣、主管会计工作负责人吴彦儒及会计机构负责人(会计主管人员)吴彦儒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入|453,454,308.58|424,258,718.53|6.88|
|归属于上市公司股东的净利润|7,995,185.44|5,447,385.36|46.77|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,993,743.17|11,424,272.23|-73.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,982,666.95|-15,588,009.47|-137.25|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33|
|加权平均净资产收益率（%）|1.45|1.04|0.41|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减（％）|
|总资产|1,779,320,126.34|1,651,024,619.41|7.77|
|归属于上市公司股东的净资产|554,821,340.14|546,574,409.55|1.51|

厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
||年初至报告期期末金||
|项目||说明|
||额||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|||
||630,473.82||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额|1,303,299.00||
|或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有|||
|被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资||主要为出售远期外汇合约投|
|产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、|5,617,117.62|资收益、公允价值变动收益、|
|交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||理财产品其他流动资产收益|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损|||
|益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损|||
|益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|291,380.63||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|1,169,274.51||
|少数股东权益影响额（税后）|1,671,554.29||
|合计|5,001,442.27||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||22,157|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||股份数量|股份状态|数量|
|FORDCHEEDEVELOPMENTLIMITED|境外法人|29.10%|53,940,530||||
||||||无|无|
|EUPA INDUSTRYCORPORATIONLIMITED|境外法人|13.83%|25,633,718||||
||||||无|无|
|FILLMANINVESTMENTSLIMITED|境外法人|2.49%|4,621,596||||
||||||无|无|
|陈永泉|境内自然人|0.95%|1,760,147||无|无|
|夏倩茹|境内自然人|0.70%|1,299,545||无|无|
|陈丽娟|境外自然人|0.57%|1,051,791||无|无|
|陈永清|境外自然人|0.56%|1,037,898||无|无|
|丁晓仑|境内自然人|0.56%|1,032,018||无|无|
|谢庆军|境内自然人|0.56%|1,030,000||无|无|
|WU CHI LI|境外自然人|0.53%|980,096||无|无|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|FORDCHEE DEVELOPMENTLIMITED||53,940,530|||||
||||||境内上市外资股|53,940,530|
|EUPA INDUSTRY CORPORATIONLIMITED||25,633,718|||||
||||||境内上市外资股|25,633,718|
|FILLMAN INVESTMENTS LIMITED||4,621,596|||境内上市外资股|4,621,596|
|陈永泉||1,760,147|||境内上市外资股|1,760,147|
|夏倩茹||1,299,545|||境内上市外资股|1,299,545|
|陈丽娟||1,051,791|||境内上市外资股|1,051,791|
|陈永清||1,037,898|||境内上市外资股|1,037,898|
|丁晓仑||1,032,018|||境内上市外资股|1,032,018|
|谢庆军||1,030,000|||境内上市外资股|1,030,000|
|WU CHI LI||980,096|||境内上市外资股|980,096|
|||前三大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：（人民币）元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|年初数|增（减）%|变动主要原因说明|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,910,800.00|2,610,000.00|49.84|主要系期末人民币贬值导致本期远期外汇合约预计产生的收益增加所致；|
|应收票据|4,907,057.29|2,004,498.59|144.80|主要系本期应收票据未到期所致；|
|应收利息|2,420,302.66|3,590,399.84|-32.59|主要系期初定存陆续到期收回利息所致；|
|其他流动资产|347,641,923.44|13,087,495.75|2,556.29|主要系本期购买理财产品3.3亿所致；|
|在建工程|459,967.01|233,968.67|96.59|主要系本期增加围墙工程及土地权状费用所致；|
|其他非流动资产|2,778,530.49|1,929,374.75|44.01|主要系本期预付设备款增加所致；|
|短期借款|272,529,414.00|61,190,000.00|345.38|主要系本期增加银行短期借款所致；|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|744,974.03|3,956,259.85|-81.17|主要系年初评价远期外汇在本期实现收益所致；|
|应付票据|17,453,976.17|29,749,982.77|-41.33|主要系年初票据本期到期支付所致；|
|应付利息|352,036.05|68,275.80|415.61|主要系本期银行短期借款增加所致；|
|递延所得税负债|814,947.53|618,966.78|31.66|主要系本期远期外汇合约产生的预计收益增加所致；|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期累计数|上期累计数|增（减）%|变动主要原因说明|
|营业税金及附加|1,271,419.53|2,430,498.24|-47.69|主要系去年同期免抵税额影响130万，本期无此费用所致；|
|销售费用|20,838,172.33|15,550,356.79|34.00|主要系本期出口费用及广告促销费增加所致；|
|资产减值损失|-887,025.98|-5,248,202.75|83.10|主要系去年同期收回客户货款回转计提的坏帐准备所致；|
|公允价值变动收益|4,512,085.82|-23,960,252.94|118.83|主要系本期远期外汇合约评价收益所致；|
|投资收益|1,105,031.80|7,075,877.04|-84.38|主要系本期远期外汇交割收益减少及无理财产品收益所致；|
|营业外收入|2,229,112.34|7,623,739.38|-70.76|主要系本期补助收入减少所致；|
|所得税费用|-378,618.00|-909,585.09|58.37|主要系依所得税会计估计调整所致；|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,982,666.95|-15,588,009.47|-137.25|主要系两期出口退税款时间差异所致；|
|投资活动产生的现金流量净额|-350,155,153.04|-252,135,178.71|-38.88|主要系本期理财产品、固定资产增加及远期外汇交割收益减少所致；|
|筹资活动产生的现金流量净额|211,021,879.00|468,848,906.82|-54.99|主要系本期减少出口融资借款及未向控股股东借款所致。|

厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）.或有事項
本公司之子公司漳州灿坤与鑫达电机有限公司（以下简称“鑫达电机”）于2009年7月20日签订《产品供应合同》，合同有效期为 2009年 7月 1日起至 2012年 6月 30日止。并于 2011年 1月 1日签订了《漳州灿坤实业有限公司 2011年 ED采购合同》及《特别约定条款》等协议，协议约定漳州灿坤向鑫达电机采购产品。因鑫达电机产品质量问题导致漳州灿坤拒绝支付货款并终止合同，2011年12月23日鑫达电机向漳州市中级人民法院提起民事诉讼，请求漳州市中级人民法院判令漳州灿坤支付合同已履行部分尚未支付的货款479,089.06美元，折合人民币为3,071,535.78元，并承担逾期付款违约金，同时要求漳州灿坤继续履行尚未履行的合同义务（尚未履行完毕的合同义务对应的货款为美元189,423.25元）。
漳州灿坤于2012年1月8日提起反诉，由于鑫达电机供应的产品不符合合同的约定，导致漳州灿坤生产的产品出现质量问题，被要求退货及取消订单，给漳州灿坤造成严重的经济损失及声誉影响，请求漳州市中级人民法院判令解除双方的合同并支付违约金人民币 100万元、赔偿经济损失人民币762.16万元。
漳州市中级人民法院于 2013年 8月 15日作出一审判决，判决如下：一、被告漳州灿坤实业有限公司应于本判决生效之日起十五日之内支付给原告鑫达电机有限公司货款货款 479,089.06美元，折合人民币为 3,071,535.78元；二、原告鑫达电机有限公司与第三人博罗县联元工业科技有限公司应于本判决生效之日起，十五日之内共同支付给被告漳州灿坤实业有限公司违约金人民币1,233,399.70元；三、解除原告鑫达电机有限公司、第三人博罗县联元工业科技有限公司与被告漳州灿坤实业有限公司之间未履行的 10个批次订单；四、驳回原告鑫达电机有限公司的其他诉讼请求；
五、驳回被告漳州灿坤实业有限公司的其他诉讼请求。一审判决后，双方均不服一审判决提出上诉。
福建省高级人民法院于 2014年 3月 26日开庭审理，截至本报告日止，漳州灿坤账面应付鑫达电机货款余额为美元 479,089.06元，由于目前案件正在进行二审审理中，漳州灿坤未确认对鑫达电机的或有资产人民币1,233,399.70元。
另鑫达电机提供的瑕疵马达产品共有104,691台，而本案仅处理23,035台，尚有81,656台未处理，故漳州灿坤于2013年12月24日另行向漳州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求金额为3,770,430.64元，漳州中院已受理该案。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于公司控股子公司漳州灿坤与鑫达电机诉讼的上诉进展事项|2014年02月22日|http://www.cninfo.com.cn/|
|关于公司控股子公司漳州灿坤另案起诉鑫达电机事项|2013年12月27日|http://www.cninfo.com.cn/|

厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文（二）.出售资产
公司营运业务需要，本报告期处置明细详阅下表：
单位：（人民币）万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|被出售资产|出售日|交易价格|本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润|出售对公司的影响|资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)|出售资产定价原则|是否为关联交易|与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|披露日期|披露索引|
|鑫旺|机器设备|2015.1.31|2.50|2.45|2.45|0.31|以市场价格为定价基础，按双方签定的合同进行结算|非关联企业|不适用|是|是|不适用|不适用|
|南阳环|其他类设备|2015.1.31|1.51|1.29|1.29|0.16||||||||
|晋源|机器设备|2015.1.31|8.00|3.09|3.09|0.39||||||||
|李庆华|机器设备|2015.1.31|9.00|3.20|3.20|0.40||||||||
|锐诚|模具设备|2015.1.31|3.40|3.26|3.26|0.41||||||||
|廖瑟忠|机器设备|2015.1.31|12.80|2.04|2.04|0.26||||||||
|郑文辉|机器设备|2015.1.31|1.30|0.54|0.54|0.07||||||||
|上海新芽|模具设备|2015.1.31|115.00|22.72|22.72|2.84||||||||
|黎裔明|机器设备|2015.3.31|10.50|3.72|3.72|0.47||||||||
|鑫旺|机器设备|2015.3.31|0.25|0.25|0.25|0.03||||||||
|海澄兴|电子设备|2015.3.31|0.80|0.78|0.78|0.10||||||||
|宝兴|模具设备|2015.3.31|0.40|0.39|0.39|0.05||||||||
|鸿源|模具设备|2015.3.31|13.93|13.34|13.34|1.67||||||||
|顾颂|运输设备|2015.3.31|6.5|6.36|6.36|0.80||||||||
|合计|||185.89|63.43|63.43|7.96||||||||

厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||基于对本公司||||
|||未来持续稳定||||
|||发展的信心，在||||
|||公司股票实施||||
|||缩股方案并复||||
|||牌后，若公司股||||
|||价低于每股||||
|||HKD2.40元时||||
|||进行增持，并拟||||
||||||公司股票于2012|
|||自首次增持之||||
||||||年12月31日复|
||侨民投资有限|日起算不超过||||
||||||牌，自复牌起至|
||公司（英文名：|十二个月内增||||
||||2012年12月28||目前，由于公司|
|其他对公司中小股东所作承诺|FILLMAN|持不超过公司||长期有效||
||||日||股价未达增持条|
||INVESTMENT|已发行总股份||||
||||||件，侨民投资有|
||S LIMITED）|的2%（即||||
||||||限公司未实施增|
|||370.78万股）。||||
||||||持。|
|||若12个月内增||||
|||持2%股份计划||||
|||完成，股价还触||||
|||及目标价时，将||||
|||履行相应审批||||
|||程序向中国证||||
|||监会提出免于||||
|||要约方式继续||||
|||实施增持||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|公司股票于2012年12月31日复牌，自复牌起至目前，由于公司股价未达增持条|||||
|（如有）|件，侨民投资有限公司未实施增持。|||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文七、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资金||
|衍生品投资||是否关联交|衍生品投资类|衍生品投资初||||计提减值||额占公司报|报告期实际损|
||关联关系||||起始日期|终止日期|期初投资金额||期末投资金额|||
|操作方名称||易|型|始投资金额||||准备金额||告期末净资|益金额|
|||||||||||产比例（%）||
|银行|否|否|远期外汇|72,325.41|2015年1月1日|2015年3月31日|61,298.55||52,864.34|95.28|561.71|
|合计||||72,325.41|--|--|61,298.55||52,864.34|95.28|561.71|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||
|涉诉情况||||无||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||2013/3/12||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||2013/5/18||||||||
|||||1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场汇率的差异而产生汇兑收益或亏损。||||||||
|||||2、控制措施：||||||||
|||||（1） 原则：本公司之金融衍生品操作皆以避险为目的，不从事非避险之交易性操作;公司不得超出经营实际需要从事复杂衍生品交易，||||||||
|||||不得以套期保值为借口从事衍生品投机;公司整体避险契约总额以不超过既有资产负债之净曝险部位加公司未来一年内因业务产生之||||||||
|||||资产负债净曝险部位为限。||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但||||||||||||
|||||（2） 岗位要求：参与投资的人员应充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。||||||||
|不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、||||||||||||
|||||（3） 操作规范：公司开展衍生品投资前，应合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，应当在多个市场与多种产品之间||||||||
|法律风险等）||||||||||||
|||||进行比较、询价。公司应严格控制衍生品投资的种类及规模，尽量使用场内交易的衍生品。||||||||
|||||（4） 定期评估：衍生品投资每月至少需评估两次，评估报告需送董事会授权之高阶主管人员。公司金融衍生品投资交易情形报告需||||||||
|||||每年报送董事会一次。公司各子公司只需报送该子公司董事会即可。||||||||
|||||（5） 止损点：单一衍生品投资损失上限与全部投资损失上限以不超过其投资总金额之百分之二十为限。||||||||
|||||（6） 稽核制度：公司审计部门定期稽核衍生性商品交易并制作报告交付相关单位。||||||||
|||||（1）报告期投资衍生品已交割部份影响损益金额为人民币110.50万元；未交割部份评估收益金额为人民币451.21万元，其中上年度||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动||||||||||||
|||||投资衍生品未交割远汇评估损失回转人民币134.63万；||||||||
|的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方||||||||||||
|||||（2）原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表；||||||||
|法及相关假设与参数的设定||||||||||||
|||||（3）依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。||||||||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与||||||||||||
|||||报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。||||||||
|上一报告期相比是否发生重大变化的说明||||||||||||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意||||公司已为金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的金融衍生品业务与日常经营需求紧密||||||||
|见||||相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。||||||||

厦门灿坤实业股份有限公司2015年第一季度报告正文八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司经营情况，印尼厂是否|
|2015年01月30日|办公室|电话沟通|个人|张先生|扭亏。未提供任何书面资|
||||||料。|
||||||公司经营情况，B股相关政|
|2015年03月13日|办公室|电话沟通|个人|陈先生||
||||||策。未提供任何书面资料。|
||||||公司经营情况，B股相关政|
|2015年03月23日|办公室|电话沟通|个人|刘女士||
||||||策。未提供任何书面资料。|