广东奥飞数据科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度，广东奥飞数据科技股份有限公司在董事会的战略经营方针指导下，通过管理层以及全体员工的不懈努力，公司的经营业绩取得了预期效果。根据公司2017年财务报告，现将公司2017年度财务决算情况汇报如下：
一、2017年度主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据 单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016 年|本年比上年增减（%）|
|营业收入|37,870.83|29,780.92|27.16|
|利润总额|7,326.51|6,461.12|13.39|
|归属于公司股东的净利润|6,273.27|5,556.97|12.89|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,091.06|5,153.57|18.19|
|经营活动产生的现金流量净额|4,935.58|3,184.79|54.97|
||2017年末|2016 年末|本年末比上年末增减(%)|
|资产总额|38,453.24|24,784.73|55.15|
|负债总额|12,532.58|4,011.98|212.38|
|所有者权益（或股东权益）|25,920.66|20,772.75|24.78|
|期末总股本（万股）|4,894.6|4,894.6|0.00|

报告期内，公司实现营业收入37,870.83万元，较去年同期增长27.16%；本期实现净利润 6,273.27万元，较去年同期增长12.89%，本期营收总额及实现的净利润均较上年均实现一定的增长,主要系（1）受互联网等行业蓬勃发展的影响，公司下游客户需求增加，公司积极开拓市场，深入挖掘客户需求；（2）公司新建数据中心达产运营；（3）公司不断加强技术研发创新，为客户提供高效、稳
定、安全优质的互联网数据中心服务。（4）公司优化管理，减少相关费用等所
致。
其中，非经常性损益金额的项目及金额： 单位：万元人民币
|||
|-|-|
|项 目|金额|
|1、非流动性资产处置损益|-|
|2、计入当期损益的政府补助|211.18|
|3、除上述各项之外的营业外收支净额|2.91|
|小计|214.09|
|减：所得税影响额|31.88|
|合计|182.21|

（二）主要财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减(%)|
|基本每股收益（元/股）|1.28|1.17|9.40|
|稀释每股收益（元/股）|1.28|1.17|9.40|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|1.24|1.08|14.81|
|加权平均净资产收益率（%）|26.58|35.4|-8.82|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|25.81|32.83|-7.02|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|1.01|0.65|55.38|
||2017年末|2016年末|本期末比上年期末增减(%)|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.3|4.24|25.00|

二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产结构分析
截止 2017年 12月 31日，公司资产总额 38,453.24万元，比年初增加
13,668.51万元，增加比例55.15%。
主要资产构成及变动情况如下： 单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017 年末|2016年末|同比变动|
|货币资金||||
||3,254.40|1,967.47|65.41%|
|应收票据||||
||88.27|969.66|-90.90%|
|应收账款||||
||9,468.48|6,297.66|50.35%|
|预付款项||||
||1,988.11|1,473.43|34.93%|
|其他应收款||||
||339.38|243.24|39.52%|
|存货||||
||9.40|393.56|-97.61%|
|其他流动资产||||
||1,476.44|568.31|159.79%|
|流动资产合计||||
||16,624.48|11,913.32|39.55%|
|固定资产||||
||9,632.66|7,406.94|30.05%|
|在建工程||||
||8,535.22|3,061.66|178.78%|
|无形资产||||
||46.86|63.08|-25.71%|
|长期待摊费用||||
||3,124.64|1,773.21|76.21%|
|递延所得税资产||||
||89.39|31.99|179.43%|
|其他非流动资产||||
||400.00|534.52|-25.17%|
|非流动资产合计|21,828.76|12,871.41||
||||69.59%|
|资产总计||||
||38,453.24|24,784.73|55.15%|

资产项目重大变动原因：
1、货币资金2017年末较上年增长65.41%，主要系期末收到3600万的银行
借款增加了公司可用资金。
2、应收票据2017年末较上年减少90.9%，主要系公司将收到的客户票据大部分用于背书转让给供应商进行账款结算。
3、应收账款 2017年末较上年增长50.35%，主要系公司积极拓展市场，收入业务规模增加，应收账款相应增加。
4、预付款项2017年末较上年增长34.93%，主要系公司对部分供应商及 IPO中介机构预付部分发行费用所致。
5、其他应收款 2017年末较上年增长39.52%，主要系部分往来单位要求支付的保证金、押金增加。
6、存货 2017年末较上年减少97.61%，主要系香港子公司购进库存商品销售结转所致。
7、其他流动资产2017年末较上年增长159.79%，主要系公司进行资产采购及机房建设等进项税较多形成的留抵税额增加。
8、固定资产 2017年末较上年增长30.05%，主要系公司本报告期内自建广州科学城神舟机房（一期）竣工转固，使得机房设备增加，另业务量增加，服务器等网络设备也有增加。
9、在建工程2017年末较上年增长178.78%，主要系公司正在投建海南机房及广州科学城神舟二期机房等工程建设，按施工进度比例结转所致。
10、长期待摊费用2017年末较上年增长76.21%，主要系自建广州科学城神舟机房（一期）竣工，相关的机房配套系统的工程装修费用等结转所致。
11、递延所得税资产2017年末较上年增长179.43%，主要系资产减值准备、子公司可抵扣亏损对应形成的递延所得税资产增加所致。
（二）负债及净资产结构及变动原因分析
主要负债项目及净资产构成及变动情况如下： 单位:万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|负债及股东权益|2017年末|2016年末|同比变动|
|短期借款|4,660.55|116.54|3899.10%|
|应付票据|2,042.81|0.00|-|
|应付款项|4,284.57|2,619.36|63.57%|
|预收账款|244.56|330.11|-25.92%|

|||||
|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|383.61|411.05|-6.68%|
|应交税费|433.64|253.63|70.97%|
|其他流动负债|230.15|153.48|49.95%|
|流动负债合计：|12,311.88|3,886.05|216.82%|
|递延收益|22.44|80.48|-72.12%|
|递延所得税负债|198.26|45.44|336.31%|
|非流动负债合计：|220.69|125.93|75.25%|
|负债合计：|12,532.58|4,011.98|212.38%|
|股本|4,894.6|4,894.60|0.00%|
|资本公积|8,110.79|8,110.79|0.00%|
|其他综合收益|-60.81|36.68|-265.79%|
|盈余公积|1,213.12|784.93|54.55%|
|未分配利润|11,762.95|6,945.75|69.35%|
|归属于母公司股东权益合计|25,920.66|20,772.75|24.78%|
|负债和股东权益总计：|38,453.24|24,784.73|55.15%|

负债及权益项目重大变动原因：
1、短期借款 2017年较上年增长3899.10%，主要系因业务运营发展需要向银行筹借的资金增加所致。
2、应付票据2017年较上年增加2,042.81万，主要系公司进行新机房建设需向供应商支付的工程、设备款项部分采取银行承兑票据结算。
3、应付账款 2017年较上年增长63.57%，主要系公司业务增长向供应商采购的资源增加。
4、应交税费 2017年较上年增长70.97%，主要系母公司及香港子公司盈利
较多形成的应交企业所得税增加所致。
确认当期收入同步确认的待转销项税较多所致。
6、递延收益 2017年较上年减少72.12%，主要系公司收到的与收益相关的政府补助专项资金按当年项目实际发生费用比例进行了结转。
7、递延所得税负债2017年较上年增长336.31%，主要系公司的香港子公司境外未分回利润确认递延所得税负债增加所致。
8、其他综合收益2017年较上年减少265.79%，主要系公司的香港子公司外币报表折算差额减少所致。
9、盈余公积 2017年较上年增长54.55%，主要系公司当年盈利较多相应提取的盈余公积增加所致。
10、未分配利润2017年较上年增长69.35%，主要系公司当年实现的净利润较多，扣除盈余公积和进行股利分派后留存所致。
（三）经营成果分析
利润表项目如下: 单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年度|2016年度|同比变动|
|一、营业收入|37,870.83|29,780.92|27.16%|
|减:营业成本|26,892.42|20,262.80|32.72%|
|税金及附加|10.60|5.67|86.95%|
|销售费用|1,074.78|1,278.31|-15.92%|
|管理费用|2,497.05|2,176.52|14.73%|
|财务费用|25.54|-31.00|182.39%|
|资产减值损失|258.02|102.42|151.92%|
|二、营业利润|7,112.42|5,986.20|18.81%|
|加：营业外收入|215.28|476.81|-54.85%|
|减：营业外支出|1.19|1.90|-37.37%|
|三、利润总额|7,326.51|6,461.12|13.39%|
|减：所得税费用|1,053.24|904.15|16.49%|
|四、净利润|6,273.27|5,556.97|12.89%|
|五、其他综合收益的税后净额|-97.49|36.68|-365.79%|

|||||
|-|-|-|-|
|六、归属于母公司所有者的综合收益总额|6,175.78|5,593.65|10.41%|

利润表项目重大变动原因：
1、营业成本 2017年较上年增长32.72%，主要系随营收增长，相应配比的资源和服务等运营成本及新机房投产运营折旧摊销增加所致。
2、税金及附加 2017年较上年增长86.95%，主要系本期营业收入增加相应计提的印花税增加及残疾人就业保障金增加所致。
3、财务费用2017年较上年增长182.39%，主要系公司业务运营需要向银行筹借资金对应的贷款利息增加所致。
4、资产减值损失2017年较上年增长151.92%，主要系公司业务规模扩大，应收款项增加形成较多的资产减值损失，及个别较长账龄客户按更严谨的计提比例计提坏账增加所致。
5、营业外收入 2017年较上年减少54.85%，主要系公司去年收到较多的上市奖励相关补助，今年未收到此类补助。
6、营业外支出 2017年较上年减少37.37%，主要系公司本期未产生相关滞纳金支出。
（四）现金流量情况分析
公司现金流量简表如下： 单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|同比变动|
|一、经营活动产生的现金流量净额|4,935.58|3,184.79|54.97%|
|经营活动现金流入小计|36,125.69|28,294.98|27.68%|
|经营活动现金流出小计|31,190.11|25,110.19|24.21%|
|二、投资活动产生的现金流量净额|-7,229.19|-9,187.18|21.31%|
|投资活动现金流出小计|7,229.19|9,187.18|-21.31%|
|三、 筹资活动产生的现金流量净额|3,028.50|6,077.73|-50.17%|
|筹资活动现金流入小计|7,506.21|6,998.00|7.26%|
|筹资活动现金流出小计|4,477.71|920.28|386.56%|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-97.49|36.68|-365.76%|

|||||
|-|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|637.39|112.01|469.05%|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,434.00|1,796.61|35.48%|

现金流量重大变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额：2017年经营活动产生的现金流量净额较上年增长54.97%，主要系公司营收规模扩大，对应回款大幅增加，超过对应增加的成本采购、日常运营支出付款额。
2、筹资活动产生的现金流量净额：2017年公司筹资活动产生现金流量净额较上年比减少50.17%，主要系公司偿付债务、支付利息及支付部分 IPO相关中介机构费用增加所致。
三、主要财务指标完成情况
（一）偿债能力状况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期期末|上年期末|增减比例|
|资产负债率(母公司)|40.26%|21.32%|88.84%|
|流动比率|1.35|3.07|-56.03%|
|利息保障倍数|103.00|1417.13|-92.73%|

报告期末,母公司资产负债率为40.26%，较上年增长88.84%，主要系期末存在较多的银行负债及对供应商的商业信用欠款增加；流动比率较上年减少56.03%，主要系本期存在部分流动负债形成的资金用于固定资产投入、新机房工程建设等长期支出增加，对流动比率产生一定的影响。利息保障倍数较上年减少92.73%，但仍有充足的利息偿付保证，公司偿付借款利息能力正常。
（二）营运情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期|上年同期|增减比例|
|经营活动产生的现金流量净额|4,935.58|3,184.79|54.97%|
|应收账款周转率|4.61|6.02|-23.42%|

2017年公司应收账款周转率较上年下降，主要系公司当期总体业务规模扩大
应收相应增加，大部分客户存在一定的结算信用期，个别客户因公司资金周转及预
算计划变动等原因，回款期限存在一定的延长，对应收账款周转率产生了一定的影响。
（三）盈利能力及现金流量指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|本年比上年增减(%)|
|加权平均净资产收益率|26.58%|35.4%|-8.82%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|25.81%|32.83%|-7.02%|
|基本每股收益|1.28|1.17|9.40%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益|1.24|1.08|14.81%|
|经营活动产生的现金流量净额(万元)|4935.58|3184.79|54.97%|
|每股经营活动产生的现金流量净额|1.01|0.65|55.13%|

 2017年 IDC市场总规模保持着较高速的发展，公司紧抓市场机遇，积极开拓市场，深入挖掘客户需求，自建数据中心投产运营，并不断加大技术研发创新，为客户提供高效、稳定、安全优质的互联网数据中心服务，实现业务营收的持续增长，同时通过对成本费用进行优化控制，实现了一定的净利润增长。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年4月16日