浙江巨化股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 5四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人周黎旸、主管会计工作负责人周立昶及会计机构负责人（会计主管人员）唐顺良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|9,231,630,941.77|9,596,835,601.49|-3.81|
|归属于上市公司股东的净资产|7,216,990,152.90|7,458,466,352.69|-3.24|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|403,341,421.77|438,293,415.91|-7.97|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|7,149,474,058.67|7,487,531,475.67|-4.51|
|归属于上市公司股东的净利润|116,392,579.89|213,882,906.09|-45.58|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|67,442,145.80|195,788,464.52|-65.55|
|加权平均净资产收益率（%）|1.57|3.58|减少2.01个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.064|0.151|-57.62|
|稀释每股收益（元/股）|0.064|0.151|-57.62|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-339,433.00|28,586,324.71||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,344,255.93|22,309,953.58||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-419,352.11|-544,311.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|329,493.45|652,534.77||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,545,026.14|13,134,114.41||
|所得税影响额|-1,730,483.41|-15,235,650.05||
|少数股东权益影响额（税后）|-623.95|47,467.67||
|合计|5,728,883.05|48,950,434.09||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||82,349||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|巨化集团公司|0|993,558,206||54.86|0|无||国有法人|
|正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品|0|62,400,000||3.45|0|未知||其他|
|浙江巨化投资有限公司|0|45,990,537||2.54|0|无||其他|
|浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）|350,000|14,481,424||0.80|0|未知||其他|
|天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0|12,800,000||0.71|0|未知||其他|
|中信信托有限责任公司－中信安州价值优选12号风险缓冲证券投资集合资金信托计划|6,650,669|6,650,669||0.37|0|未知||其他|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信信托有限责任公司－中信安州价值优选11号风险缓冲证券投资集合资金信托计划|4,834,070|4,834,070||0.27|0||未知||其他|
|绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|0|4,160,000||0.23|0||未知||其他|
|孔彩文|-120,000|3,690,000||0.20|0||未知||境内自然人|
|中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户||3,550,000||0.20|0||未知||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|巨化集团公司|||993,558,206|||人民币普通股||993,558,206||
|正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品|||62,400,000|||人民币普通股||62,400,000||
|浙江巨化投资有限公司|||45,990,537|||人民币普通股||45,990,537||
|浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙）|||14,481,424|||人民币普通股||14,481,424||
|天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|||12,800,000|||人民币普通股||12,800,000||
|中信信托有限责任公司－中信安州价值优选12号风险缓冲证券投资集合资金信托计划|||6,650,669|||人民币普通股||6,650,669||
|中信信托有限责任公司－中信安州价值优选11号风险缓冲证券投资集合资金信计划|||4,834,070|||人民币普通股||4,834,070||
|绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|||4,160,000|||人民币普通股||4,160,000||
|孔彩文|||3,690,000|||人民币普通股||3,690,000||
|中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|||3,550,000|||人民币普通股||3,550,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团公司的一致行动人，除此以外，巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；第六、七名股东同为中信信托有限责任公司旗下的信托产品。|||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度%|变动原因说明|
|货币资金|1,010,577,259.19|2,196,595,696.80|-53.99|本期募集资金使用所致|

应收票据 本期票据到期和使用增加 618,543,218.20 926,664,939.67 -33.25
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款|399,155,887.25|262,321,754.77|52.16|主要系市场竞争加剧，公司直销占比增加所致|
|其他流动资产|254,746,591.00|115,621,676.26|120.33|本期购买银行理财产品所致|
|投资性房地产|-|8,155,274.10|-100.00|主要系公司本期转让位于上海巨腾实业有限公司股权所致|
|在建工程|1,108,766,202.29|461,464,782.08|140.27|本期固定资产投入增加|
|短期借款|520,000,000.00|788,670,170.00|-34.07|本期归还短期借款|
|应付票据|48,058,299.50|-|不适用|本期开具票据|
|应付账款|734,954,967.66|435,944,046.49|68.59|材料采购款增加所所致|
|应付职工薪酬|27,658,819.00|74,506,262.50|-62.88|本期结算上年薪酬及社会保险费|
|长期借款|-|10,000,000.00|-100.00|本期归还长期借款|
|其他非流动负债|115,768,972.18|68,940,210.98|67.93|系收到与资产相关的政府补助增加所致|
|专项储备|21,233,272.37|13,403,411.13|58.42|本期计提专项储备未使用|
|外币折算差额|-1,521,117.48|-2,661,666.76|42.85|汇率变动所致|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度%|变动原因说明|
|财务费用|17,596,387.53|12,645,591.42|39.15|本期短期融资成本增加|
|资产减值损失|4,662,299.95|3,238,531.09|43.96|存货跌价损失增加|
|投资收益|45,384,157.15|1,176,344.15|3,758.07|主要系本期处置上海巨腾实业有限公司和浙江衢州巨泰建材有限公司股权所致|
|对联营企业和合营企业的投资收益|3,625,453.20|501,978.02|622.23|主要系联营企业利润同比增长，公司获得投资收益提高所致|
|非流动资产处置损失|640,375.46|1,491,425.13|-57.06|本期固定资产处置损失减少|
|少数股东损益|-140,221.29|-2,342,648.72|94.01|子公司效益同比增加|
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动幅度%|变动原因说明|
|收到的其它与经营活动有关的现金|62,302,116.48|414,621,021.80|-84.97|上期收到应上缴CDM基金中心款|
|支付的其它与经营活动有关的现金|204,393,900.37|304,726,933.55|-32.93|本期票据及信用证保证金支付减少|
|收回投资所收到的现金|13,230,000.00|1,256,667.50|952.78|本期收到上海阳光世界大厦房产转让款|

取得投资收益所收到的 本期利用闲置资金购买银行理财现金 14,703,301.14 600,000.00 2,350.55 产品取得的收益
||||||
|-|-|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额|1,680,050.00|3,638,274.93|-53.82|本期固定资产处置损失减少|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|72,033,428.41|483,076.84|14,811.38|本期处置上海巨腾实业有限公司和浙江衢州巨泰建材有限公司股权|
|收到的其它与投资活动有关的现金|147,365,601.00|56,499,309.98|160.83|本期收回掉期外汇业务保证金|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|881,253,815.46|536,070,501.30|64.39|本期在建工程投入增加|
|投资支付的现金|100,000,000.00|4,911,189.16|1,936.17|本期利用闲置资金购买银行理财产品|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|55,857,936.02|392,794,654.06|-85.78|本期股权收购减少|
|支付的其它与投资活动有关的现金|1,418,181.82|3,766,543.91|-62.35|本期没有为兰溪农药厂垫付款项|
|收到的其它与筹资活动有关的现金|-|208,000,000.00|-100.00|本期无巨化集团公司内部借款|
|偿还债务所支付的现金|1,114,432,470.00|231,439,534.21|381.52|本期偿还银行借款增加|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|393,392,094.91|230,935,261.08|70.35|本期股利发放比去年增加|
|支付的其它与筹资活动有关的现金|-|20,931,152.88|-100.00|本期无巨化集团公司内部借款|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与再融资相关|其他|控股股东|避免同业竞争的承诺|长期|否|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|的承诺|||||||
|其他承诺|股份限售|控股股东|在增持后的法定期限内不减持其持有的本公司股份|2014年1月14日首次增持日起的12个月内|是|是|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|杭州浙文投资有限公司|||-1,982,400.00|1,982,400.00||
|浙江省创业投资集团有限公司|||-16,059,835.71|16,059,835.71||
|浙江省浙创启元创业投资有限公司|||-3,360,000.00|3,360,000.00||
|浙江工程设计有限公司|||-2,000,000.00|2,000,000.00||
|兰溪市双凤巨龙供水有限公司|||0.00|0.00||
|衢州市衢江区聚仁化工有限公司|||-393,559.47|393,559.47||
|合计|-||-23,795,795.18|23,795,795.18||

|||
|-|-|
|公司名称|浙江巨化股份有限公司|
|法定代表人|周黎旸（代）|
|日期|2014-10-28|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,010,577,259.19|2,196,595,696.80|
|交易性金融资产|||
|应收票据|618,543,218.20|926,664,939.67|
|应收账款|399,155,887.25|262,321,754.77|
|预付款项|233,178,156.48|190,142,402.63|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|58,230,925.07|62,903,126.60|
|买入返售金融资产|||
|存货|730,613,499.40|624,961,634.29|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|254,746,591.00|115,621,676.26|
|流动资产合计|3,305,045,536.59|4,379,211,231.02|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|28,275,795.18|23,795,795.18|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|344,583,898.64|364,923,063.21|
|投资性房地产||8,155,274.10|
|固定资产|3,804,896,779.61|3,808,365,840.39|
|在建工程|1,108,766,202.29|461,464,782.08|
|工程物资|450,478.54|455,965.72|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|534,157,700.37|456,260,329.46|
|开发支出|||
|商誉|2,323,690.47|1,921,080.23|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|32,512,898.73|36,397,917.06|
|其他非流动资产|70,617,961.35|55,884,323.04|
|非流动资产合计|5,926,585,405.18|5,217,624,370.47|
|资产总计|9,231,630,941.77|9,596,835,601.49|
|流动负债：|||
|短期借款|520,000,000.00|788,670,170.00|
|交易性金融负债|91,900.00||
|应付票据|48,058,299.50||
|应付账款|734,954,967.66|435,944,046.49|
|预收款项|132,011,558.25|177,387,232.41|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|27,658,819.00|74,506,262.50|
|应交税费|40,488,172.36|53,982,394.76|
|应付利息|3,223,066.67|4,267,470.52|
|应付股利|||
|其他应付款|367,123,378.00|496,655,643.46|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,873,610,161.44|2,031,413,220.14|
|非流动负债：|||
|长期借款||10,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|5,724,807.27|7,219,957.95|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|115,768,972.18|68,940,210.98|
|非流动负债合计|121,493,779.45|86,160,168.93|
|负债合计|1,995,103,940.89|2,117,573,389.07|
|所有者权益（或股东权益）：|||

||||
|-|-|-|
|实收资本（或股本）|1,810,915,951.00|1,810,915,951.00|
|资本公积|2,459,832,201.26|2,464,488,201.26|
|减：库存股|||
|专项储备|21,233,272.37|13,403,411.13|
|盈余公积|471,595,197.96|471,595,197.96|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,454,934,647.79|2,700,725,258.10|
|外币报表折算差额|-1,521,117.48|-2,661,666.76|
|归属于母公司所有者权益合计|7,216,990,152.90|7,458,466,352.69|
|少数股东权益|19,536,847.98|20,795,859.73|
|所有者权益合计|7,236,527,000.88|7,479,262,212.42|
|负债和所有者权益总计|9,231,630,941.77|9,596,835,601.49|

法定代表人：周黎旸（代）主管会计工作负责人：周立昶会计机构负责人：唐顺良
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|575,342,499.82|1,995,212,963.04|
|交易性金融资产|||
|应收票据|205,539,455.49|394,480,276.63|
|应收账款|100,068,975.67|89,697,845.70|
|预付款项|24,909,549.54|7,560,068.46|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,941,389,625.01|1,432,949,621.71|
|存货|204,964,816.78|203,374,141.05|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,588,025.10|25,099,473.42|
|流动资产合计|3,064,802,947.41|4,148,374,390.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|27,882,235.71|23,402,235.71|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|2,694,028,970.87|2,278,477,117.45|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,575,947,704.37|1,643,042,072.23|
|在建工程|120,786,966.67|101,988,852.82|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|167,891,945.43|156,195,891.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|26,958,624.43|30,837,335.93|
|其他非流动资产|5,240,491.68|24,384,372.71|
|非流动资产合计|4,618,736,939.16|4,258,327,878.19|
|资产总计|7,683,539,886.57|8,406,702,268.20|
|流动负债：|||
|短期借款|420,000,000.00|531,000,000.00|
|交易性金融负债|91,900.00||
|应付票据|||
|应付账款|150,244,340.11|110,726,301.90|
|预收款项|44,951,492.93|131,218,156.51|
|应付职工薪酬|20,716,169.15|51,291,818.04|
|应交税费|17,696,387.00|43,038,431.88|
|应付利息|2,531,666.67|3,009,641.44|
|应付股利|||
|其他应付款|289,451,329.30|473,624,944.62|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|945,683,285.16|1,343,909,294.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|5,724,807.27|7,219,957.95|
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|18,954,833.33|18,463,333.33|
|非流动负债合计|24,679,640.60|25,683,291.28|
|负债合计|970,362,925.76|1,369,592,585.67|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,810,915,951.00|1,810,915,951.00|
|资本公积|2,458,865,428.17|2,463,521,428.17|
|减：库存股|||
|专项储备|1,975,747.48|472,620.70|
|盈余公积|470,637,452.51|470,637,452.51|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,970,782,381.65|2,291,562,230.15|
|所有者权益（或股东权益）合计|6,713,176,960.81|7,037,109,682.53|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|7,683,539,886.57|8,406,702,268.20|

法定代表人：周黎旸（代） 主管会计工作负责人：周立昶会计机构负责人：唐顺良
合并利润表
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|2,484,457,996.62|2,565,119,583.85|7,149,474,058.67|7,487,531,475.67|
|其中：营业收入|2,484,457,996.62|2,565,119,583.85|7,149,474,058.67|7,487,531,475.67|
|二、营业总成本|2,425,618,470.34|2,472,866,538.35|7,062,339,989.63|7,259,572,299.38|
|其中：营业成本|2,238,900,775.05|2,353,592,408.67|6,541,697,777.59|6,836,030,487.03|
|营业税金及附加|7,065,389.91|7,481,944.78|18,820,615.66|20,819,094.26|
|销售费用|54,036,407.73|47,627,623.15|152,605,902.13|122,140,018.38|
|管理费用|118,153,736.13|86,629,675.08|326,957,006.77|264,698,577.20|
|财务费用|7,336,078.88|-407,668.53|17,596,387.53|12,645,591.42|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|126,082.64|-22,057,444.80|4,662,299.95|3,238,531.09|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||-91,900.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,107,528.05|4,381,073.74|45,384,157.15|1,176,344.15|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,860,216.36|3,781,073.74|3,625,453.20|501,978.02|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|63,947,054.33|96,634,119.24|132,426,326.19|229,135,520.44|
|加：营业外收入|5,737,870.25|7,756,836.77|24,724,302.94|21,057,774.07|
|减：营业外支出|2,758,784.33|1,617,486.49|8,318,718.41|6,527,575.82|
|其中：非流动资产处置损失|325,458.00|69,885.32|640,375.46|1,491,425.13|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|66,926,140.25|102,773,469.52|148,831,910.72|243,665,718.69|
|减：所得税费用|16,249,050.21|8,438,268.49|32,579,552.12|32,125,461.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,677,090.04|94,335,201.03|116,252,358.60|211,540,257.37|
|归属于母公司所有者的净利润|49,308,172.63|95,434,198.78|116,392,579.89|213,882,906.09|
|少数股东损益|1,368,917.41|-1,098,997.75|-140,221.29|-2,342,648.72|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.027|0.067|0.064|0.151|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.027|0.067|0.064|0.151|
|七、其他综合收益|1,140,549.28|-|-3,486,883.31|-424,512.05|
|八、综合收益总额|51,817,639.32|94,335,201.03|112,765,475.29|211,115,745.32|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|50,448,721.91|95,434,198.78|112,905,696.58|213,458,394.04|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,368,917.41|-1,098,997.75|-140,221.29|-2,342,648.72|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：周黎旸（代）主管会计工作负责人：周立昶会计机构负责人：唐顺良
母公司利润表
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|861,472,187.96|802,557,919.64|2,560,633,661.83|2,587,094,264.40|
|减：营业成本|775,719,393.00|708,496,335.78|2,340,583,696.69|2,227,825,785.92|
|营业税金及附加|3,039,718.18|2,538,127.54|8,512,500.19|7,583,863.79|
|销售费用|28,146,968.97|16,943,436.40|71,312,114.20|48,296,460.33|
|管理费用|39,353,600.52|34,373,547.92|108,831,474.87|97,652,853.89|
|财务费用|2,144,731.43|-2,607,789.78|12,055,035.53|-1,015,740.02|
|资产减值损失|7,853,730.78|28,963,590.75|24,135,922.68|35,915,963.84|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||-91,900.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,134,795.98|4,381,073.74|51,883,495.11|1,176,344.15|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,860,216.36|3,781,073.74|3,625,453.20|501,978.02|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,348,841.06|18,231,744.77|46,994,512.78|172,011,420.80|
|加：营业外收入|4,130,080.79|196,420.37|10,021,363.24|3,280,456.46|
|减：营业外支出|1,025,254.78|704,436.14|2,868,508.56|2,065,646.81|
|其中：非流动资产处置损失|5,990.00|42,450.00|128,645.00|256,240.04|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,453,667.07|17,723,729.00|54,147,367.46|173,226,230.45|
|减：所得税费用|4,848,421.73|4,048,402.04|12,744,025.76|25,591,844.43|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,605,245.34|13,675,326.96|41,403,341.70|147,634,386.02|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|六、其他综合收益|||-4,656,000.00||
|七、综合收益总额|8,605,245.34|13,675,326.96|36,747,341.70|147,634,386.02|

法定代表人：周黎旸（代） 主管会计工作负责人：周立昶会计机构负责人：唐顺良
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,487,162,180.57|8,883,354,719.24|
|收到的税费返还|40,307,819.86|52,810,304.81|
|收到其他与经营活动有关的现金|62,302,116.48|414,621,021.80|
|经营活动现金流入小计|8,589,772,116.91|9,350,786,045.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,283,017,557.29|7,974,380,306.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|473,404,401.60|439,262,118.29|
|支付的各项税费|225,614,835.88|194,123,272.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|204,393,900.37|304,726,933.55|
|经营活动现金流出小计|8,186,430,695.14|8,912,492,629.94|
|经营活动产生的现金流量净额|403,341,421.77|438,293,415.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,230,000.00|1,256,667.50|
|取得投资收益收到的现金|14,703,301.14|600,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,680,050.00|3,638,274.93|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|72,033,428.41|483,076.84|
|收到其他与投资活动有关的现金|147,365,601.00|56,499,309.98|
|投资活动现金流入小计|249,012,380.55|62,477,329.25|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|881,253,815.46|536,070,501.30|
|投资支付的现金|100,000,000.00|4,911,189.16|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|55,857,936.02|392,794,654.06|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,418,181.82|3,766,543.91|
|投资活动现金流出小计|1,038,529,933.30|937,542,888.43|
|投资活动产生的现金流量净额|-789,517,552.75|-875,065,559.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|835,762,300.00|664,359,026.79|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||208,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|835,762,300.00|872,359,026.79|
|偿还债务支付的现金|1,114,432,470.00|231,439,534.21|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|393,392,094.91|230,935,261.08|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||20,931,152.88|
|筹资活动现金流出小计|1,507,824,564.91|483,305,948.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|-672,062,264.91|389,053,078.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,029,505.77|-299,990.28|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,056,208,890.12|-48,019,054.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,058,589,492.11|915,714,965.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,002,380,601.99|867,695,910.53|

法定代表人：周黎旸（代）主管会计工作负责人：周立昶会计机构负责人：唐顺良
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,084,610,029.03|3,048,896,071.93|
|收到的税费返还|11,097,836.18|8,712,696.29|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,760,191.56|361,336,814.03|
|经营活动现金流入小计|3,104,468,056.77|3,418,945,582.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,606,419,289.87|2,618,210,759.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|214,321,699.30|193,142,027.94|
|支付的各项税费|144,231,197.86|102,763,683.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|85,080,979.93|144,268,253.89|
|经营活动现金流出小计|3,050,053,166.96|3,058,384,724.46|
|经营活动产生的现金流量净额|54,414,889.81|360,560,857.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|85,263,428.41|1,256,667.50|

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|9,170,388.60|600,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|499,850.00|3,833,822.31|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|483,076.84|
|收到其他与投资活动有关的现金|93,365,601.00|1,119,125.00|
|投资活动现金流入小计|188,299,268.01|7,292,691.65|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|118,772,871.50|233,499,621.44|
|投资支付的现金|418,000,000.00|36,313,689.16|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||392,794,654.06|
|支付其他与投资活动有关的现金|524,912,670.82|6,461,471.18|
|投资活动现金流出小计|1,061,685,542.32|669,069,435.84|
|投资活动产生的现金流量净额|-873,386,274.31|-661,776,744.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|598,458,400.00|519,699,980.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|598,458,400.00|519,699,980.00|
|偿还债务支付的现金|709,458,400.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|381,657,218.11|219,485,949.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,091,115,618.11|239,485,949.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-492,657,218.11|280,214,031.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,376,259.61|-765,031.46|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,314,004,862.22|-21,766,886.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,889,347,362.04|698,360,022.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|575,342,499.82|676,593,135.49|

法定代表人：周黎旸（代）主管会计工作负责人：周立昶会计机构负责人：唐顺良
4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用