广东风华高新科技股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司独立董事徐顺成先生委托独立董事于海涌先生出席会议并代为行使表决权，其他所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长李泽中先生、董事兼总经理幸建超先生及副总经理兼财务负责人廖永忠先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|508,644,373.68|415,853,037.56|22.31%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,828,561.00|5,122,410.70|52.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||363,798.62|2,108,953.30|-82.75%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-32,940,477.19|-20,602,564.09|-59.89%|
|基本每股收益（元/股）|0.012|0.008|50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.012|0.008|50%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.34%|0.24%|增加0.1个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|3,686,911,381.53|3,868,911,741.05|-4.7%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,297,359,151.45|2,263,552,468.18|1.49%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-76,817.16|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定|||
||4,048,353.07|-|
|量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交|||
|易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金|4,530,892.43|-|
|融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|233,707.75|-|
|减：所得税影响额|1,259,412.08|-|
|少数股东权益影响额（税后）|11,961.63|-|
|合计|7,464,762.38|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||88,562|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||股份状||
|||||||数量|
||||||态||
|广东省广晟资产经营有限公司|国家|18.26%|122,484,170|0|质押|61,000,000|
|深圳市广晟投资发展有限公司|国有法人|5.21%|34,984,561|0|-|0|
|深圳市加德信投资有限公司|境内非国有法人|1.31%|8,760,785|0|-|0|
|广东粤财创业投资有限公司|国有法人|1.22%|8,162,091|0|-|0|
|肇庆市华利达投资有限公司|境内非国有法人|1.09%|7,330,000|0|-|0|
|肇庆市盈信创业投资有限公司|国有法人|0.72%|4,808,000|0|-|0|
|中天证券－兴业银行－中天证券汇富1号集合资产管理计划|其他|0.34%|2,300,000|0|||
||||||-|0|
|李嵘|境内自然人|0.32%|2,132,068|0|-|0|
|肇庆市艺宏科技开发有限公司|境内非国有法人|0.28%|1,875,000|0|-|0|
|高庆贤|境内自然人|0.24%|1,638,000|0|-|0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||股份种类||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量||||||
||||股份种类||数量||
|广东省广晟资产经营有限公司|122,484,170||人民币普通股||122,484,170||
|深圳市广晟投资发展有限公司|34,984,561||人民币普通股||34,984,561||
|深圳市加德信投资有限公司|8,760,785||人民币普通股||8,760,785||
|广东粤财创业投资有限公司|8,162,091||人民币普通股||8,162,091||
|肇庆市华利达投资有限公司|7,330,000||人民币普通股||7,330,000||
|肇庆市盈信创业投资有限公司|4,808,000||人民币普通股||4,808,000||
|中天证券－兴业银行－中天证券汇富1号集合资产管理计划|2,300,000||||||
||||人民币普通股||2,300,000||

|||||
|-|-|-|-|
|李嵘|2,132,068|人民币普通股|2,132,068|
|肇庆市艺宏科技开发有限公司|1,875,000|人民币普通股|1,875,000|
|高庆贤|1,638,000|人民币普通股|1,638,000|
||深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“广晟投资”）系广东省广晟资产经营有限公司（以|||
|上述股东关联关系或一致行动||||
||下简称“广晟公司”）全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《上市|||
|的说明||||
||公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务||||
||不适用。|||
|股东情况说明（如有）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末余额较年初减少30.35%，主要系公司本期偿还短期借款所致；
2、交易性金融资产期末余额较年初减少100%，主要系公司本期出售期初所持有的股票所致；
3、应收票据期末余额较年初减少37.56%，主要系公司本期应收票据解汇及背书转让所致；
4、预付款项期末余额较年初增加89.93%，主要系公司本期预付材料及主业扩充采购设备款增加所致；
5、其他流动资产期末余额较年初减少48.37%，主要系公司本期收回到期理财产品所致；
6、其他非流动资产期末余额较年初增加42.78%，主要系公司本期预付设备及工程等长期款项增加所致；
7、应付票据期末余额较年初增加53.07%，主要系公司本期以银行承兑汇票支付材料及设备款增加所致；
8、预收款项期末余额较年初增加95.75%，主要系公司本期预收货款增加所致；
9、应付职工薪酬期末余额较年初减少61.78%，主要系公司本期支付了上年绩效工资所致；
10、应付利息期末余额较年初减少77.33%，主要系公司本期支付了年初计提的利息所致；
11、财务费用较去年同期增加105.39%，主要系公司本期汇兑损失及利息支出增加所致；
12、资产减值损失较去年同期增加545.54%，主要系公司本期计提坏账准备及存货跌价准备增加所致；
13、公允价值变动收益较去年同期减少100%，主要系公司本期期末未持有交易性金融资产所致；
14、投资收益较去年同期增加4177.32%，主要系公司本期减持长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”）部分股票增加投资收益所致；
15、营业外支出较去年同期增加1303.71%，主要系公司本期固定资产处置损失及公益性捐赠支出等增加所致；
16、少数股东损益较去年同期增加182.78%，主要系公司本期控股子公司盈利增加所致；
17、其他综合收益较去年同期增加30.20%，主要系公司本期期末可供出售金融资产公允价值比年初上升所致；
18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少59.89%，主要系公司支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费较去年同期增加所致；
19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加184.70%，主要系公司本期收回投资收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺时||履行|
|承诺事项|承诺方|承诺内容||承诺期限||
||||间||情况|
|股改承诺|-|-|-|-|-|
|||广晟公司承诺：在作为风华高科控股股东期间，将尽||||
|||量减少与规范与风华高科之间的关联交易；深圳广晟||||
|||投资承诺：① 在作为风华高科的控股股东的一致行动||||
|||人期间，将发挥整体协调功能，通过业务及资产整合||||
|||等方式妥善避免潜在的同业竞争。② 在作为风华高科||||
|||的控股股东的一致行动人期间，不新设或者拓展与风||||
||||||严格|
|收购报告书或权||华高科经营构成竞争的任何业务，或新设从事上述业||在作为公司控||
||广晟公司、广晟||2011年||按承|
|益变动报告书中||务的子公司及附属企业等。③ 在作为风华高科控股股||股股东及一致||
||投资||5月7日||诺履|
|所作承诺||东的一致行动人期间，将尽量减少并规范与风华高科||行动人期间||
||||||行|
|||之间的关联交易；对于未来与风华高科发生的、有利||||
|||于风华高科发展且不可避免之关联交易，本公司保证||||
|||将本着有利于风华高科发展、有利于风华高科全体股||||
|||东利益的原则，进行公平交易，并促使风华高科严格||||
|||履行关联交易内部决策程序，及时准确地依法履行信||||
|||息披露义务。||||
|资产重组时所作||||||
||-|-|-|-|-|
|承诺||||||
|首次公开发行或||||||
|再融资时所作承|-|-|-|-|-|
|诺||||||
|其他对公司中小||||||
||-|-|-|-|-|
|股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履||||||
||是|||||
|行||||||
|未完成履行的具||||||
|体原因及下一步|不适用|||||
|计划（如有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
1、持有其它上市公司股权情况
截至报告期末，公司除持有长春奥普光电技术股份有限公司（股票简称：奥普光电；股票代码：002338）股票12,303,988股（占其总股本的比例为10.25%）以外，未持有其他上市公司股票及股权。
2、报告期，公司买卖其他上市公司股票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股票简称|期初持股数量（股）|买入股份数量（股）|卖出股份数量（股）|期末持有的股份数量（股）|使用的资金数量（元）|产生的投资收益（元）|
|1|深信泰丰|1,524|0|1,524|0|9,959.40|1,273.81|
|2|思美传媒|0|500|500|0|12,590.00|2,477.69|
|3|扬杰科技|0|500|500|0|9,750.00|1,917.24|
|4|鹏翎股份|0|500|500|0|9,790.00|4,071.08|
|5|安硕信息|0|500|500|0|11,700.00|6,783.10|
|6|金轮股份|0|500|500|0|3,590.00|2,089.05|

说明：报告期，公司利用自有闲置资金申购新股，并按《公司证券投资管理办法》相关规定于新股上市当日卖出。公司期初所持有的股票“深信泰丰”系客户以股票抵偿所欠公司货款所致。
六、衍生品投资情况
□适用 √不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2014年1月1日~|||||公司生产经营情况，未提|
||董事会秘书办公室|电话沟通|个人|投资者||
|3月31日|||||供书面材料|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|361,192,092.96|518,562,285.81|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产||6,416.04|
|应收票据|195,196,829.30|312,614,451.31|
|应收账款|443,384,564.78|356,763,361.41|
|预付款项|66,327,316.24|34,922,214.68|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|2,700,000.00|2,700,000.00|
|其他应收款|103,904,358.92|128,556,631.66|
|买入返售金融资产|||
|存货|345,835,026.37|335,258,109.71|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|54,000,000.00|104,594,734.40|
|流动资产合计|1,572,540,188.57|1,793,978,205.02|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|330,608,157.56|301,214,500.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|271,927,006.30|271,927,006.30|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,128,396,373.07|1,155,407,992.15|
|在建工程|166,650,837.55|140,081,745.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|108,859,918.88|110,705,325.06|
|开发支出|17,127,879.97|14,459,303.52|
|商誉|||
|长期待摊费用|24,387,387.34|22,544,250.01|
|递延所得税资产|42,496,879.35|41,842,935.05|
|其他非流动资产|23,916,752.94|16,750,477.69|
|非流动资产合计|2,114,371,192.96|2,074,933,536.03|
|资产总计|3,686,911,381.53|3,868,911,741.05|
|流动负债：|||
|短期借款|440,968,517.40|591,797,467.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|57,448,164.69|37,530,890.01|
|应付账款|485,880,330.51|558,629,929.40|
|预收款项|57,688,976.87|29,471,472.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,082,639.70|47,316,659.91|
|应交税费|23,398,588.62|31,793,496.33|
|应付利息|317,541.86|1,400,725.79|
|应付股利|40,800.00|40,800.00|
|其他应付款|42,332,494.48|44,887,012.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|3,963,636.00|3,963,636.00|
|其他流动负债|8,233,299.62|9,668,110.82|
|流动负债合计|1,138,354,989.75|1,356,500,200.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|10,800,002.00|10,800,002.00|
|专项应付款|||
|预计负债|1,220,832.33|1,268,800.61|
|递延所得税负债|44,465,309.65|39,981,618.08|
|其他非流动负债|145,017,445.44|147,420,987.31|
|非流动负债合计|201,503,589.42|199,471,408.00|
|负债合计|1,339,858,579.17|1,555,971,608.88|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|670,966,312.00|670,966,312.00|
|资本公积|984,047,324.54|958,639,738.99|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|265,531,323.62|265,531,323.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|378,515,583.61|370,687,022.61|
|外币报表折算差额|-1,701,392.32|-2,271,929.04|
|归属于母公司所有者权益合计|2,297,359,151.45|2,263,552,468.18|
|少数股东权益|49,693,650.91|49,387,663.99|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,347,052,802.36|2,312,940,132.17|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,686,911,381.53|3,868,911,741.05|

法定代表人：李泽中 主管会计工作负责人：幸建超 会计机构负责人：廖永忠2、母公司资产负债表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|343,753,651.44|495,163,995.96|
|交易性金融资产||6,416.04|
|应收票据|167,557,563.83|233,772,352.20|
|应收账款|325,053,856.19|301,795,615.99|
|预付款项|25,788,705.14|19,691,833.08|
|应收利息|||
|应收股利|2,700,000.00|2,700,000.00|
|其他应收款|346,383,659.11|354,527,606.64|
|存货|240,807,352.63|235,081,384.67|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|54,000,000.00|103,660,000.00|
|流动资产合计|1,506,044,788.34|1,746,399,204.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|330,608,157.56|301,214,500.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|758,352,687.34|758,352,687.34|
|投资性房地产|||
|固定资产|875,438,475.12|892,699,317.18|
|在建工程|90,185,908.85|70,873,504.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,224,932.52|81,532,906.18|
|开发支出|9,884,839.71|8,871,888.68|
|商誉|||
|长期待摊费用|20,528,931.91|19,965,180.16|
|递延所得税资产|20,416,209.07|22,071,999.99|
|其他非流动资产|23,637,176.49|931,416.79|
|非流动资产合计|2,209,277,318.57|2,156,513,401.51|
|资产总计|3,715,322,106.91|3,902,912,606.09|
|流动负债：|||
|短期借款|395,367,177.40|546,196,127.00|

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|57,448,164.69|37,530,890.01|
|应付账款|427,001,399.06|489,413,480.17|
|预收款项|34,810,249.87|24,897,555.90|
|应付职工薪酬|12,804,638.79|34,274,771.72|
|应交税费|22,757,010.92|28,036,837.01|
|应付利息|317,541.86|1,193,417.00|
|应付股利|40,800.00|40,800.00|
|其他应付款|110,723,841.37|125,781,304.63|
|一年内到期的非流动负债|3,963,636.00|3,963,636.00|
|其他流动负债|8,085,287.44|8,408,521.84|
|流动负债合计|1,073,319,747.40|1,299,737,341.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|10,800,002.00|10,800,002.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|44,465,309.65|39,981,618.08|
|其他非流动负债|115,233,053.53|117,630,916.59|
|非流动负债合计|170,498,365.18|168,412,536.67|
|负债合计|1,243,818,112.58|1,468,149,877.95|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|670,966,312.00|670,966,312.00|
|资本公积|991,158,978.80|965,751,393.25|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|259,465,238.95|259,465,238.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|549,913,464.58|538,579,783.94|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,471,503,994.33|2,434,762,728.14|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,715,322,106.91|3,902,912,606.09|

法定代表人：李泽中 主管会计工作负责人：幸建超 会计机构负责人：廖永忠
3、合并利润表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|508,644,373.68|415,853,037.56|
|其中：营业收入|508,644,373.68|415,853,037.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|509,378,347.63|413,849,477.80|
|其中：营业成本|433,175,712.40|352,825,857.39|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,785,372.10|2,894,857.27|
|销售费用|11,331,455.55|11,970,645.80|
|管理费用|52,691,169.31|45,284,997.18|
|财务费用|4,191,745.41|2,040,895.49|
|资产减值损失|5,202,892.86|-1,167,775.33|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||543.75|
|投资收益（损失以“ －”号填列）|6,033,497.03|141,057.72|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-” 号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,299,523.08|2,145,161.23|
|加：营业外收入|4,395,101.27|3,487,014.14|
|减：营业外支出|189,857.61|13,525.45|
|其中：非流动资产处置损失|76,817.16|12,485.38|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,504,766.74|5,618,649.92|
|减：所得税费用|1,370,218.82|865,899.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,134,547.92|4,752,750.60|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|7,828,561.00|5,122,410.70|
|少数股东损益|305,986.92|-369,660.10|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|
|七、其他综合收益|25,978,122.27|19,952,862.91|
|八、综合收益总额|34,112,670.19|24,705,613.51|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|33,806,683.27|25,075,273.61|
|归属于少数股东的综合收益总额|305,986.92|-369,660.10|

法定代表人：李泽中 主管会计工作负责人：幸建超 会计机构负责人：廖永忠4、母公司利润表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|367,006,682.06|333,009,841.43|
|减：营业成本|308,165,481.47|281,438,782.57|
|营业税金及附加|2,220,151.57|2,276,024.12|
|销售费用|7,991,613.49|7,877,706.20|
|管理费用|39,588,727.87|35,188,168.74|
|财务费用|1,131,989.22|-1,425,623.68|
|资产减值损失|2,014,361.18|-1,604,158.45|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-137.16|
|投资收益（损失以“ －”号填列）|6,033,497.03||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,927,854.29|9,258,804.77|
|加：营业外收入|3,117,180.22|2,652,823.81|
|减：营业外支出|113,040.45|13,523.76|
|其中：非流动资产处置损失||12,485.38|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|14,931,994.06|11,898,104.82|
|减：所得税费用|3,598,313.42|2,745,578.98|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,333,680.64|9,152,525.84|
|五、每股收益：|--|--|

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|25,407,585.55|18,454,818.38|
|七、综合收益总额|36,741,266.19|27,607,344.22|

法定代表人：李泽中 主管会计工作负责人：幸建超 会计机构负责人：廖永忠5、合并现金流量表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|379,430,145.62|347,755,882.75|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|56,309.66|398,512.61|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,610,725.58|15,334,472.27|
|经营活动现金流入小计|393,097,180.86|363,488,867.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|254,121,689.46|226,798,124.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|115,527,952.55|103,618,978.43|
|支付的各项税费|26,198,193.11|22,244,537.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,189,822.93|31,429,791.29|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|426,037,658.05|384,091,431.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,940,477.19|-20,602,564.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|129,664,205.28|11,950,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|1,526,911.75|141,057.72|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|25,000,000.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|156,191,117.03|12,091,057.72|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|48,205,170.96|15,923,708.49|
|投资支付的现金|75,000,000.00|18,100,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||17,010,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|123,205,170.96|51,033,708.49|
|投资活动产生的现金流量净额|32,985,946.07|-38,942,650.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|132,638,081.00|45,420,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|142,625,460.45|29,854,011.13|
|筹资活动现金流入小计|275,263,541.45|75,274,011.13|
|偿还债务支付的现金|285,683,445.00|82,334,399.44|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,124,157.45|4,000,750.78|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,697,726.50|7,818,704.83|
|筹资活动现金流出小计|296,505,328.95|94,153,855.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,241,787.50|-18,879,843.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-21,196,318.62|-78,425,058.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|193,293,861.46|328,967,212.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|172,097,542.84|250,542,153.24|

法定代表人：李泽中 主管会计工作负责人：幸建超 会计机构负责人：廖永忠
6、母公司现金流量表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|288,279,787.59|282,526,837.32|
|收到的税费返还||4,792.88|
|收到其他与经营活动有关的现金|27,400,220.78|29,355,011.81|
|经营活动现金流入小计|315,680,008.37|311,886,642.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|209,327,942.42|189,440,041.10|
|支付给职工以及为职工支付的现金|83,716,483.52|77,083,090.88|
|支付的各项税费|20,429,386.92|17,574,465.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,737,035.82|31,001,479.57|
|经营活动现金流出小计|350,210,848.68|315,099,077.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-34,530,840.31|-3,212,435.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|129,664,205.28|2,350,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|1,526,911.75||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|25,000,000.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|156,191,117.03|2,350,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|40,654,868.56|11,068,449.67|
|投资支付的现金|75,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||21,020,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|115,654,868.56|32,088,449.67|
|投资活动产生的现金流量净额|40,536,248.47|-29,738,449.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|132,638,081.00|45,420,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|142,617,331.37|9,693,070.37|
|筹资活动现金流入小计|275,255,412.37|55,113,070.37|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|285,683,445.00|82,334,399.44|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,124,157.45|3,550,750.78|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,587,725.05|7,545,704.83|
|筹资活动现金流出小计|296,395,327.50|93,430,855.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,139,915.13|-38,317,784.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-15,134,506.97|-71,268,669.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|170,032,848.28|287,655,349.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|154,898,341.31|216,386,679.61|

法定代表人：李泽中 主管会计工作负责人：幸建超 会计机构负责人：廖永忠二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东风华高新科技股份有限公司法定代表人：李泽中二○一四年四月二十四日