证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-047邦讯技术股份有限公司
关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“邦讯技术”）于 2014年 5月 20日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]412号”文批准，邦讯技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,668万股，每股面值1元，发行价格为20元/股，募集资金总额为533,600,000.00元，扣除发行费32,108,874.91元，募集资金净额为501,491,125.09元，其中超募资金净额为291,501,925.09元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2012年5月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2012】京会兴验字第03010069号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、超募资金使用情况
（1）公司于2012年5月24日召开第一届董事会2012年第三次会议和第一届监事会 2012年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过 6个月。2012年 11月 13日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（2）公司于 2012年 10月 31日召开第一届董事会 2012年第八次会议和第一届监事会 2012年第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。
（3）公司于 2012年 11月 19日召开第一届董事会 2012年第九次会议及第一届监事会 2012年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。2013年 5月 16日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（4）公司于2013年5月21日召开第一届董事会2013年第四次会议及第一届监事会 2013年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。2013年11月20日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（5）公司于 2013年 11月 1日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，于2013年11月19日召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金5,800万元永久补充流动资金。
截至本公告日，公司已实际使用部分超募资金人民币 11,600万元永久补充流动资金。
（6）公司于2013年11月22日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。2014年5月19日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司超募资金尚余 175,501,925.09元（不含利息）存放于募集资金专户中。
二、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
1、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司自身实际经营情况及目前流动资金需求情况，本次拟使用部分闲置超募资金5,000万元用于暂时补充流动资
金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的合理性和必要性说明
（1）公司所属行业为无线网络优化行业，主要客户均为通信运营商，运营商分期结算的方式会长时间占用行业内公司大量的资金，造成了整个行业存货和应收账款余额偏高且周转率水平较低。为满足公司主营业务发展的需要，缓解流动资金压力，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力，公司需要充足的营运资金给予支持。
（2）自2014年以来，公司陆续投资智能家居、手机游戏、可穿戴设备、互联网金融保险等项目，业务发展前期需要充足的资金作为支撑，以满足研发费用、拓展费用、人工成本等各方面资金的需求。
（3）公司本次拟使用闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少潜在利息支出约人民币 140万元。因此，公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金，有利于缓解资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
三、公司相关说明与承诺
1、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺未来12个月内不进行上述高风险投资。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2014年5月20日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，与会董事一致同意使用部分闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。
2、监事会审议情况
2014年5月20日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，与会监事一致同意使用部分闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司本次以部分闲置超募资金暂时补充流动资金事项发表
了独立意见，认为公司本次使用部分闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。本次使用闲置超募资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，亦承诺未来12个月内不进行上述高风险投资。本次使用闲置超募资金行为履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等法律法规的规定。同意公司使用部分闲置超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。
4、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：
（1）本次部分闲置超募资金的使用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。邦讯技术该部分超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行必要的法律程序。
（2）本次使用部分闲置超募资金，运用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1
号―超募资金使用（修订）》的有关规定。
（3）使用部分闲置超募资金用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
（4）招商证券将持续关注邦讯技术其余超募资金的使用情况，督促邦讯技术在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障邦讯技术全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，招商证券认为邦讯技术本次使用部分闲置超募资金用于暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，招商证券对此无异议。
五、备查文件
1、《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
4、《招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年5月21日