证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-061镇海石化工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
本次委托理财金额：17,000万元
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款，中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款
委托理财期限：180天、182天
履行的审议程序：
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 4月 16日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2019-018）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-019）和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2019-021）。
公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-031）。
一、本次委托理财概况
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（一）委托理财目的
公司为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营的前提下，通过适度的现金管理，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，以增加股东和公司的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|预计年化收益率|预计收益金额（万元）|产品期限|收益类型|参考年化收益率|是否构成关联交易|
|上海浦东发展银行股份有限公司镇海支行|银行理财产品|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|6,000|3.80%|114.00|180天|保本浮动收益|3.80%|否|
|中国民生银行股份有限公司（宁波分行）|银行理财产品|挂钩利率结构性存款|8,000|3.80%|151.58|182天|保本浮动收益|3.80%|否|
|上海浦东发展银行股份有限公司镇海支行|银行理财产品|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|3,000|3.80%|57.00|180天|保本浮动收益|3.80%|否|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司严格遵守审慎投资原则，委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。
2.在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等。
3.公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
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5.公司将依据相关法律法规对理财产品的购买及损益情况予以及时披露。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.上海浦东发展银行对公结构性存款——6,000万
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|产品名称|上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款（180天）|
|产品代码|1201196003|
|产品类型|保本浮动收益型|
|投资期限|180天|
|产品起息日|2019年11月22日|
|产品到期日|2020年05月20日|
|产品观察日|投资到期日前第二个伦敦工作日|
|产品挂钩指标|伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布|
|产品预期收益率|如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为3.80%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.90%/年|
|产品收益计算方式|日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益|
|提前终止权|客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其他方法发布信息公告，无需另行通知客户|

2.中国民生银行股份有限公司对公结构性存款——8,000万
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|产品名称|挂钩利率结构性存款|
|产品代码|SDGA1919956|
|产品类型|保本浮动收益型|
|投资期限|182天|
|产品起息日|2019年11月29日|
|产品到期日|2020年05月29日|
|产品观察期|2019年11月29日-2020年5月21日|
|产品挂钩标的|伦敦银行间美元三个月拆借利率（USD 3M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布|
|产品预期收益率|3.80%|
|产品收益计算方式|若在观察期，n=0 天，实际产品天数为 182 天，则客户的收益率等于|

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||1.50%，客户收益（按舍位法精确到小数点后第二位）=80,000,000.00×1.50%×182/365=598356.16 元；若在观察期，n=182 天，实际产品天数为182天，则客户的收益率等于3.80%，客户收益（按舍位法精确到小数点后第二位）=80,000,000.00×3.80%×182/365=1515835.61元；若在观察期，n=91天，实际产品天数为 182天，则客户的收益率等于 2.65%，客户收益（按舍位法精确到小数点后第二位）=80,000,000.00×2.65%×182/365=1057095.89元|
|提前终止权|除非另有约定，客户不能提前终止赎回。|

3.上海浦东发展银行对公结构性存款——3,000万
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|产品名称|上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款（180天）|
|产品代码|1201196003|
|产品类型|保本浮动收益型|
|投资期限|180天|
|产品起息日|2019年11月29日|
|产品到期日|2020年05月27日|
|产品观察日|投资到期日前第二个伦敦工作日|
|产品挂钩指标|伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布|
|产品预期收益率|如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为3.80%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.90%/年|
|产品收益计算方式|日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益|
|提前终止权|客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其他方法发布信息公告，无需另行通知客户|

（二）委托理财的资金投向
上海浦东发展银行结构性存款，中国民生银行结构性存款
（三）风险控制分析
1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资
金使用的账务核算工作。每年度结束后，结合上一年度委托理财情况，并根据公
司资金规模、下一年度现金流量预算等情况，合理预计下一年度公司委托理财的
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总额度，拟定委托理财可行性方案。审计部将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
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|名称|成立时间|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|主要股东及实际控制人|是否为本次交易专设|
|上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公司|1992年 10月 19日|高国富|2,935,200|吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】|无|否|
|中 国 民生 银 行股 份 有限公司|1996年 02月 07日|洪崎|4,378,242|吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业|无|否|

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|务;保险兼业代理业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)|

受托人上海浦东发展银行股份有限公司（证券代码：600000）与中国民生银行股份有限公司（证券代码：600016）均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与本公司不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
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|期间|资产总额|负债总额|净资产额|经营活动现金流量净额|
|2018 年 1 月 1 日-2018年12月31日|1,018,703,380.55|263,727,196.86|754,976,183.96|89,469,152.86|
|2019 年 1 月 1 日-2019年9月30日|1,066,081,518.73|310,372,590.92|755,708,927.81|227,996,256.33|

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司本次委托理财支付金额 17,000万元，占最近一期期末货币资金的24.31%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 4月 16日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第
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三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2019-018）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-019）和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2019-021）。
公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-031）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|保本浮动收益型|4,500|4,500|48.34|无|
|2|本金保障型固定收益凭证|3,000|3,000|39.94|无|
|3|保本浮动收益型|2,500|2,500|25.55|无|
|4|保本浮动收益型|2,000|2,000|7.78|无|
|5|保本浮动收益型|3,000|3,000|11.67|无|
|6|保本浮动收益型|6,000|6,000|23.34|无|
|7|保本浮动收益型|2,000|2,000|7.78|无|
|8|保本浮动收益型|3,000|3,000|31.76|无|
|9|保本浮动收益型|4,000|4,000|41.88|无|
|10|保本浮动收益型|6,500|6,500|68.12|无|
|11|保本浮动收益型|6,000|6,000|125.65|无|
|12|保本浮动收益型|5,500|5,500|115.18|无|
|13|保本浮动收益型|5,000|5,000|104.71|无|
|14|保本浮动收益型|3,000|3,000|58.76|无|
|15|保本浮动收益型|4,000|4,000|83.86|无|
|16|保本浮动收益型|6,500|6,500|136.21|无|
|17|保本浮动收益型|10,000|10,000|207.00|无|
|18|保本浮动收益型|3,000|3,000|29.30|无|
|19|保本浮动收益型|3,000|3,000|29.30|无|
|20|保本浮动收益型|5,000|5,000|49.15|无|
|21|保本浮动收益型|4,000|4,000|39.06|无|

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|22|保本浮动收益型|5,000|5,000|47.16|无|
|23|保本浮动收益型|3,000|3,000|28.73|无|
|24|保本浮动收益型|3,000|3,000|28.73|无|
|25|保本浮动收益型|8,000|8,000|76.62|无|
|26|保本浮动收益型|3,000|3,000|27.81|无|
|27|保本浮动收益型|4,000|-|-|4,000|
|28|保本浮动收益型|6,500|-|-|6,500|
|29|保本浮动收益型|9,000|-|-|9,000|
|30|本金保障型固定收益凭证|2,000|-|-|2,000|
|31|保本浮动收益型|7,000|-|-|7,000|
|32|保本浮动收益型|4,500|-|-|4,500|
|33|保本浮动收益型|10,000|-|-|10,000|
|34|保本浮动收益型|6,000|-|-|6,000|
|35|保本浮动收益型|8,000|-|-|8,000|
|36|保本浮动收益型|3,000|-|-|3,000|
|合计||-|-|1,493.39|60,000.00|
|最近12个月内单日最高投入金额||||60,000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||79.47%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||27.82%||
|目前已使用的理财额度||||60,000||
|尚未使用的理财额度||||0||
|总理财额度||||60,000||

备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
3、2018年年度股东大会会议决议
4、理财产品购买凭证及合同
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2019年12月3日
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