上海安诺其集团股份有限公司
2015年财务决算报告
2010年公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2010年 4月 8日向社会公开发行人民币普通股 2,700万股，并于 2010年 4月 21日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司上市后积极推进募投项目建设，提升集团管理水平，积极开拓市场，做好市场销售渠道建设工作，不断研发新品投放市场，兹将公司2015年财务决算报告如下：
一、2015年总体经营业绩
2015年报告期内,公司继续推进烟台年产3万吨中间体项目建设,投资设立七彩云电子商务有限公司,建设染料及相关化学品电子交易平台,投资设立数码科技有限公司,建设数码墨水生产基地,投资设立东营北港及蓬莱西港环保科技公司,建设污水处理委托运营项目,推进工业园区环保事业建设发展, 2015年实现营业收入 68,994.88万元，比上年同期减幅7.56%，2015年归属上市公司股东的净利润6,195.67万元，比上年同期减少3,891.47万元，减幅38.58%，归属上市公司股东净利润同比减少的主要因素：营业收入同比减少5,641万元,相应减少营业毛利1,917万元，营业毛利率减少1.48个百分点，相应减少营业毛利1,021万元；管理费用同比增加1,922万元；财务费用同比增加613万元,所得税费用同比减少1,184万元。
1、营业收入同比减少5,641万元，营业毛利率同比减少1.48个百分点,主要是：
报告期内公司继续稳步推进市场渠道建设、整合资源，开拓市场，加大产品市场销售力度,染料产品销量同比增加,但2015年下半年度,受到总体宏观经济及行业形势影响,染料市场价格逐步下降,影响报告期染料产品销售收入同比减少，染料产品销售毛利率同比下降。
2、管理费用同比增加1,922万元，主要是：
报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用比上年同期增加1,561万元。
3、财务费用同比增加613万元，主要是：
①报告期内，公司根据经营需求，增加银行借款，相应增加利息支出234万元
②报告期内，随着募集资金项目建设推进，募集资金存款逐步减少，相应减少利息收入412万元
4、所得税费用同比减少1,184万元，主要是：
报告期内利润总额同比减少，相应减少所得税费用。
二、2015年经营现金流量
1、2015年度经营活动现金流量净额-2,549万元，比上年同期减少2,554万元，主要是：
①报告期内，公司销售产品品种增加及合理运输布局，新增物流分仓，相应增加存货，年末库存比年初增加5,046万元，相应增加经营现金流出。
②报告期内，公司继续加强对应收账款管控，催收到期应收账款，加速经营资金回笼，年末应收账款比年初减少1,649万元，相应增加经营现金流入。
2、2015年投资活动现金流量净额-13,607万元，比上年同期减少10,406万元，主要是：
①报告期内，烟台精细化工 30000吨中间体项目、东营年产 25000吨分散染料项目逐步建设投入，报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加4,132万元。
②上年同期，公司募集资金定存到期收到现金6,611万元，报告期内收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少6,611万元
3、2015年筹资活动现金流量净额28,952万元，比上年同期增加27,026万元，主要是：报告期内公司根据经营资金需求，新增银行短期借款28,700万元。
三、2015年资产负债重大增减变动
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占总资产比||||占总资产比||本年较上年增|
|项目||期末余额||||年初余额|||||
|||||重（%）||||重（%）||长（%）|
||243,942,943.79||17.77%||120,457,682.88||11.73%||102.51%||
|货币资金|||||||||||
||128,673,479.63||9.38%||121,277,300.19||11.81%||6.10%||
|应收票据|||||||||||
||129,759,486.60||9.45%||146,246,853.40||14.24%||-11.27%||
|应收账款|||||||||||
||301,516,454.15||21.97%||223,057,708.08||21.72%||35.17%||
|固定资产|||||||||||
||176,104,095.87||12.83%||113,620,874.61||11.06%||54.99%||
|在建工程|||||||||||
||4,951,503.27||0.36%||1,378,872.38||0.13%||259.10%||
|工程物资|||||||||||
||40,779,649.84||2.97%||33,901,473.84||3.30%||20.29%||
|无形资产|||||||||||
||5,706,609.81||0.42%||3,398,989.52||0.33%||67.89%||
|递延所得税资产|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|
||51,205,039.11|3.73%|24,810,276.00|2.42%|106.39%|
|其他非流动资产||||||
||312,000,000.00|22.73%|25,000,000.00|2.43%|1,148.00%|
|短期借款||||||
||9,200.00|0.00%|22,000,000.00|2.14%|-99.96%|
|应付票据||||||
||3,706,062.04|0.27%|7,280,297.69|0.71%|-49.09%|
|预收款项||||||
||2,693,254.04|0.20%|4,457,977.86|0.43%|-39.59%|
|应交税费||||||

1、货币资金报告期期末比年初增幅102.51%，主要是：
报告期末，公司销售回款收取货币资金及银行短期借款
2、应收票据报告期期末比年初增幅6.1%，主要是：
报告期末，公司销售回款收取银行承兑汇票
3、应收帐款报告期期末比年初数减幅11.27%，主要是：
报告期内，公司继续加强对应收账款管控，催收到期应收账款，加速经营资金回笼4、固定资产报告期期末比年初增幅35.17%，主要是：
报告期内，烟台年产3万吨中间体项目部分房屋、设备安装建设完成，结转固定资产
5、在建工程报告期期末比年初增幅54.99%，主要是：
报告期内，烟台年产3万吨中间体项目及东营年产2.5万吨分散染料项目实施建设之中。
6、工程物资报告期末比年初增幅259.10%，主要是：
报告期内，烟台年产3万吨中间体项目及东营年产2.5万吨分散染料项目实施建设之中，相应储备工程物资
7、无形资产报告期期末比年初增幅20.29%，主要是：
报告期内，烟台精细化工新增土地使用权433万元
8、递延所得税资产报告期期末比年初增幅67.89%，主要是：
报告期内，子公司可抵扣的亏损金额增加，相应增加递延所得税资产
9、其他非流动资产报告期期末比年初增幅106.39%，主要是：
报告期内，烟台年产3万吨中间体项目预付设备工程款根据项目建设进度相应增加
10、短期借款报告期期末比年初增幅1148.00%，主要是：
报告期内公司根据经营资金需求，相应增加银行短期借款
11、应付票据报告期期末比年初减幅99.96%,主要是：
报告期内，上年开具银行承兑汇票到期支付
12、预收款项报告期期末比年初减幅49.09%，主要是：
报告期内，客户支付定金到期开票发货
13、应交税费报告期期末比年初减幅39.59%，主要原因是：
报告期内，项目建设之中，可抵扣增值税进项税额增加，公司税前利润比上年同期减少，相应减少期末应交所得税费用
四、2015年主要财务指标
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|项目|指标||2015年度||2014年度||年度增长变化|
||营业毛利率|32.5%||33.98%||-1.48%||
|盈利能力||||||||
||加权平均净资产收益率|6.86%||12.13%||-5.27%||
||流动比率|1.96||4.79||-2.83||
|偿债能力|速动比率|1.35||3.05||-1.70||
||资产负债率|29.24%||12.80%||16.44%||
||应收账款周转率|5.85||6.15||-0.30||
|营运能力||||||||
||存货周转率|2.12||2.81||-0.69||

1、盈利能力分析：
（1）营业毛利率
营业毛利率2015年度比上年同期下降1.48个百分点，主要是：
2015年下半年度,受到总体宏观经济及行业形势影响,染料市场价格逐步下降,影响报告期染料产品销售毛利率同比下降。
（2）加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率2015年度比上年同期下降5.27个百分点，主要是：
2015年归属上市公司股东的净利润同比减少38.58%。
2、偿债能力分析：
2015年年末流动比率1.96，比上年同期减少2.83，2015年年末速动比率1.35，比上年同期减少1.7，主要是：
报告期内，公司根据经营资金需求，新增银行短期借款28,700万元，2015年年末
流动比率及速动比率均大于1，公司短期偿债能力较好。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日