浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-064浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 13,100,000股（含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股），每股发行价格为人民币28.02元，发行新股募集资金总额为人民币168,143,960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2014年1月23日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支行账号为3350020310120100013698的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,095,160.00元，公司本次实际募集资金净额为 160,248,800.00元。2014年 1月 23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字〔2014〕第 110044号”《验资报告》。
2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]873号文《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票的数量不超过6,080,400股新股，公司本次最终非公开发行人民币普通股（A股）5,071,886股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币66.20元。公司募集资金总额为人民币329,558,853.20元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币6,200,000.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016年 7月 6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为 8110801012900592327的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 1,000,000.00元及其他发行费用人民币925,071.89元，公司本次实际募集资金净额为327,633,781.31元。
2016年 7月 7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验
专项报告第1页
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证，并出具了“信会师报字[2016]第115500号”《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行募集资金使用及结余情况 单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 160,248,800.00减：以前年度使用募集资金金额 156,055,332.212018年上半年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地建设项目金额 4,960,388.60加：募集资金利息收入扣除手续费净额 4,972,589.54截至2018年6月30日募集资金余额 4,205,668.732、2016年7月非公开发行募集资金使用及结余情况 单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 327,633,781.31加：尚未支付的其他发行费用 400,000.00减：以前年度使用募集资金金额 98,463,518.442018年上半年度使用募集资金投入百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目金额 38,277,586.65加：募集资金利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 16,343,284.69截至2018年6月30日募集资金余额 207,635,960.91二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2011年2月1日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于2011年3月3日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。2015年 4月 15日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，并于2015年5月19日经公司2014年年度股东大会审议通过。根据《管理办法》和修订后《管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
专项报告第2页
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2014年2月21日，公司与浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为3350020310120100013698，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地建设项目的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。
2016年7月14日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在中信银行股份有限公司嘉兴分行下属机构中信银行嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为8110801012900592327，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。
2018年 6月 7日，结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划、公司经营管理及发展要求等因素，公司董事会决定将存放于中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户的全部募集资金变更至绍兴银行嘉兴分行新开设的募集资金专户，同时注销在中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户。2018年7月16日，公司与绍兴银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在绍兴银行股份有限公司嘉兴分行开设募集资金专项账户，账号为1130950642000073，该专户仅用于百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。
以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
开户银行名称 银行账号 账户类别 年末余额
浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行 3350020310120100013698 活期存款 4,205,668.73绍兴银行嘉兴分行 1130950642000073 活期存款 7,635,960.91理财产品
绍兴银行嘉兴分行 （注） 200,000,000.00 211,841,629.60合计
注：根据公司第三届董事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
（1）公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民
专项报告第3页
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
币理财产品1,500万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：1.43%-3.95%，产品起息日：2018年6月27日，产品到期日：2018年7月30日，理财期限：存款本金与收益在产品到期日一次性支付，本存款产品存续期间，不接受提前支取。
（2）公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民币理财产品2,000万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：1.43%-3.95%，产品起息日：2018年6月27日，产品到期日：2018年7月30日，理财期限：存款本金与收益在产品到期日一次性支付，本存款产品存续期间，不接受提前支取。
（3）公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民币理财产品3,500万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：1.43%-4.1%，产品起息日：2018年6月27日，产品到期日：2018年9月28日，理财期限：存款本金与收益在产品到期日一次性支付，本存款产品存续期间，不接受提前支取。
（4）公司在绍兴银行嘉兴分行募集资金专户购买了绍兴银行企业金融结构性存款人民币理财产品13,000万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：1.43%-4.3%，产品起息日：2018年6月27日，产品到期日：2019年1月3日，理财期限：存款本金与收益在产品到期日一次性支付，本存款产品存续期间，不接受提前支取。
（5）2018年上半年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益合计为 6,825,331.99元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一、二。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会
二O一八年八月二十日
专项报告第4页
附表一：
募集资金使用情况对照表
一、首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018年上半年度 单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额 16,024.88 496.04
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金
16,101.57
累计变更用途的募集资金总额 ---
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更项 截至期末累 截至期末投入进度 项目达到预定 本年度 项目可行性是承诺投资项目和超募 募集资金承调整后投本年度投 是否达到
目（含部分变 计投入金额 （%） 可使用状态日 实现的 否发生重大变资金投向 诺投资总额资总额(1) 入金额 预计效益
更） (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 化承诺投资项目
百步工业区集成吊顶 2,066.45
否 16,025.00 17,015.60 496.04 16,101.57 94.63%2017年12月 是 否生产基地建设项目 (注)
承诺投资项目小计 16,025.00 17,015.60 496.04 16,101.57 94.63% 2,066.45
超募资金投向
不适用
合计 16,025.00 17,015.60 496.04 16,101.57 94.63% 2,066.45
附表第1页
未达到计划进度或公司首次公开发行募集资金投资项目预计达到可使用状态日期为2016年12月，但由于该项目与公司2016年7月实施的非公开发行募集资金投资项目同预计收益的情况和属于对百步工区集成吊顶生产基地的建设与扩建，因进一步优化规划方案导致该募投项目实际投资进度未达到计划进度。该项目将于整体完工后进行竣原因（分具体项目）工验收。
项目可行性发生重
本年度不存在此项情况。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
本年度不存在此项情况。
途及使用进展情况
募集资金投资项目
本年度不存在此项情况。
实施地点变更情况
募集资金投资项目
本年度不存在此项情况。
实施方式调整情况
募集资金投资项目
本年度不存在此项情况。
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情本年度不存在此项情况。
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及截至2018年6月30日，公司募集资金余额为420.57万元，全部为利息收入扣除手续费净额结余。
原因
尚未使用的募集资剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，至2018年6月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目已投资完毕。节余募集资金（利息收入）金用途及去向 低于500万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。
其他情况
注：募投项目百步工业区集成吊顶生产基地的建设是为了缓解公司原有产能的不足，是公司原有产能的扩大。因为新建项目与原有产品一致，为了便于经营管理和降低管理成本，公司未针对募投项目新增产能的采购与销售另设立单独的管理、核算体系，此外，为了提高仓库使用效率，公司整合了仓库，客观上导致无法单独核算募投项目的成本、收入、费用，因此公司无法准确核算募投项目的经济效益。
附表第2页
为充分向投资者披露募投项目的信息，公司按照新增产能所占总产能的比例测算了募投项目的效益，具体如下：
（1）截至2018年6月30日，募投项目增加基础模块年产能约2,800万片，增加功能模块年产能约52万套；
（2）公司基础模块产能增加至约 4,000万片（原有产能约 1,200万片），功能模增加至约112万套（原有产能约60万套）；
（3）根据新增产能所占比重，募投项目2018年上半年实现的经济效益为：2018年上半年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润35,497,329.75元*[基础模块新增产能占比（4,000万片-1200万片）/4,000万片*100%+功能模块新增产能占比（112万套-60万套）/112万套*100%]/2＝20,664,516.96元。
本公司提醒投资者注意，上述数据并不是募投项目单独核算的结果，而是根据新增产能所占比重推算而得，因此该数据仅作参考。
附表第3页
附表二：
募集资金使用情况对照表
二、2016.年7月非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2018年上半年度 单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 32,763.38 3,827.76
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 --- 13,674.11
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更项 本年度 截至期末累 截至期末投入 项目可行性是承诺投资项目和超募 募集资金承调整后投 项目达到预定可 本年度实现是否达到
目（含部分变 投入金 计投入金额 进度（%） 否发生重大变资金投向 诺投资总额资总额(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
更） 额 (2) (3)＝(2)/(1) 化承诺投资项目
百步工业区集成吊顶
否 33,575.89 33,575.89 3,827.76 13,674.11 40.73%2019年6月30日 无 否 否生产基地扩建项目
承诺投资项目小计 33,575.89 33,575.89 3,827.76 13,674.11
超募资金投向
不适用
合计 33,575.89 33,575.89 3827.76 13674.11
附表第4页
公司于2018年4月2日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司根据2016年7月非公开发行募集资金投资项目的目前实际建设情况，拟将该募投项目的完工日期从2018年1月调整为2019年6月30日。延期原因：未达到计划进度或预计
为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募集资金投资项目投资进度不收益的情况和原因（分
及预期。同时，公司根据集成吊顶行业产品最新发展水平，为了继续保持公司在集成吊顶行业先进的制造优势，需要进一步优化规划方案。公司经过具体项目）
谨慎研究，决定将本募投项目延期至2019年6月30日。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
项目可行性发生重大变
本年度不存在此项情况。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
本年度不存在此项情况。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施本年度不存在此项情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
本年度不存在此项情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
本年度不存在此项情况。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
本年度不存在此项情况。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金截至2018年6月30日，公司募集资金余额为20,763.60万元，其中：募集资金金额19,129.27万元，利息收入及理财产品收益扣除手续费净额1634.33结余的金额及原因 万元，自有资金支付其他发行费用40万元。募集资金结余系募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用
剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户及经批准进行现金管理，拟继续根据募集资金项目的投资进度用于募集资金项目。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。
存在的问题或其他情况
附表第5页