四川大西洋焊接材料股份有限公司
600558
2013年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）刘义珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2013年度实现利润总额为5,893.88万元，实现归属于母公司所有者的净利润为3,988.25万元。年初未分配利润29,745.42万元，支付2012年现金股利967.20万元，提取法定盈余公积金329.45万元，扣减本年同一控制合并日前归属于母公司利润 30.12万元，2013年度可供股东分配利润32,406.90万元。
2014年3月11日，公司非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行，公司增加注册资本（股本）99,615,633股，公司总股本增加为 306,873,447股。以此为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.6元（含税），共计1,841.24万元。
公司向全体股东以资本公积金每10股转增3股。此次转增完成以后，本公司将增加股本92,062,034股，总股本变为398,935,481股，资本公积金余额为947,019,649.73元。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 9第五节重要事项 ......................................................................................................................... 21第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29第八节公司治理 ......................................................................................................................... 35第九节内部控制 ......................................................................................................................... 38第十节财务会计报告 ................................................................................................................. 39第十一节备查文件目录 ........................................................................................................... 102
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司|指|四川大西洋焊接材料股份有限公司|
|控股股东、大西洋集团|指|四川大西洋集团有限责任公司|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|市国资委|指|自贡市国有资产监督管理委员会|
|报告期|指|2013年度|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

二、重大风险提示：
公司已在本期报告中详细描述存在的相关风险等，请查阅本期报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|四川大西洋焊接材料股份有限公司|
|公司的中文名称简称|大西洋|
|公司的外文名称|ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC|
|公司的外文名称缩写|ATLANTIC|
|公司的法定代表人|李欣雨|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|唐敏|郑胜|
|联系地址|四川省自贡市大安区马冲口街2号|四川省自贡市大安区马冲口街2号|
|电话|0813-5101327|0813-5101327|
|传真|0813-5109042|0813-5109042|
|电子信箱|dxy600558@vip.163.com|1294715010@qq.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|四川省自贡市大安区马冲口街2号|
|公司注册地址的邮政编码|643010|
|公司办公地址|四川省自贡市大安区马冲口街2号|
|公司办公地址的邮政编码|643010|
|公司网址|http://www.weldatlantic.com|
|电子信箱|dxy600558@vip.163.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|董事会办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|大西洋|600558|

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
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|注册登记日期|2013年7月24日|
|注册登记地点|四川省自贡市工商行政管理局|
|企业法人营业执照注册号|510000000154651|
|税务登记号码|510304711887031|
|组织机构代码|71188703-1|

(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司2001年年度报告中公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为焊接材料的开发、生产、销售及技术服务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生过变更。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|四川省成都市洗面桥下街18号|
||签字会计师姓名|冯渊 刘小平|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|金元证券股份有限公司|
||办公地址|北京市西城区金融街 28 号盈泰中心2号楼16层|
||签字的保荐代表人姓名|崔健民、刘润松|
||持续督导的期间|2013年3月27日，公司与金元证券股份有限公司签署保荐协议，聘请金元证券股份有限公司为公司非公开发行A股股票的保荐机构。|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013年|2012年||本期比上年同期增减(%)|2011年||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|营业收入|2,186,110,712.32|2,320,278,073.17|2,319,545,718.79|-5.78|2,434,029,144.43|2,432,891,740.21|
|归属于上市公司股东的净利润|39,882,512.63|28,548,031.99|27,824,469.53|39.70|43,351,499.16|42,430,126.24|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|36,738,411.09|28,237,559.61|28,237,559.61|30.10|40,141,213.16|40,141,213.16|
|经营活动产生的现金流量净额|27,897,709.34|115,348,810.45|116,911,292.60|-75.81|-58,995,828.09|-62,867,455.47|
||2013年末|2012年末||本期末比上年同期末增减(%)|2011年末||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|归属于上市公司股东的净资产|1,101,106,021.41|1,082,566,560.10|1,071,452,462.08|1.71|1,065,072,278.19|1,054,681,742.63|
|总资产|2,264,156,689.23|1,992,456,411.93|1,974,846,673.19|13.64|1,883,798,890.41|1,866,919,009.73|

(二)主要财务数据
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|主要财务指标|2013年|2012年||本期比上年同期增减(%)|2011年||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|基本每股收益（元／股）|0.1924|0.2066|0.2014|-6.87|0.3138|0.3071|
|稀释每股收益（元／股）|0.1924|0.2066|0.2014|-6.87|0.3138|0.3071|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.1773|0.2044|0.2044|-13.26|0.2905|0.2905|
|加权平均净资产收益率（%）|3.64|2.66|2.63|增加0.98个百分点|4.19|4.10|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|3.35|2.63|2.67|增加0.72个百分点|3.88|3.88|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|923,600.10|-355,717.37|-907,128.04|

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|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,847,506.54|1,070,924.00|3,388,300.00|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|734,368.28|1,587,478.07|2,100,681.02|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|43,128.11|-865,708.34|841,712.25|
|少数股东权益影响额|-467,626.22|-655,118.61|-949,917.37|
|所得税影响额|-936,875.27|-471,385.37|-1,263,361.86|
|合计|3,144,101.54|310,472.38|3,210,286.00|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，受国家宏观经济形势的影响，焊接材料行业继续呈现市场需求不足、竞争持续加剧的态势，行业内不少企业甚至出现开工不足、效益下滑、经营困难的运营状况。面对错综复杂的国际国内经济形势与残酷的行业竞争形势，公司董事会和经营班子带领广大员工，始终坚持“规范企业管理、稳定经营成果、突出技术创新、强化项目发展”的全年工作方针，积极应对、科学决策、稳健经营，奋力推进公司的转型、优质、高效发展，公司发展取得了新成效、企业经营实现了新突破、企业管理迈上了新台阶。报告期内，公司实现营业收入 21.86亿元，同比下降5.78%；利润总额5,893.88万元，同比上升31.96%；净利润4,748.75万元，同比上升37.74%；归属母公司净利润3,988.25万元，同比上升39.7%。
全年，公司主要开展了以下几个方面的工作：
（一）科学决策，稳健经营，公司经济效益实现增长。
2013年，公司时刻关注原材料的价格走势，积极推行网上采购、招标采购、协商谈判采购等多种采购方式，不断降低采购成本；同时，把握采购节奏，抢抓采购机遇，做到适时、适量、适价采购。另一方面，始终坚持以市场需求为导向，全面挖掘市场潜力，优化市场销售渠道，延伸销售触角，巩固和扩大传统市场，想方设法渗透区外市场，在巩固和提升市场占有率的基础上，最大限度地满足市场需要。在行业内主要竞争对手开工不足、效益下滑和市场需求严重不足的艰难形势下，公司产品单位毛利实现较大幅度增长。
（二）调整和优化产销布局，大力发展混合所有制经济，成功培育起一批新的经济增长点。
2013年，公司根据做强焊接材料产业的战略规划，进一步调整和优化产销布局，积极整合焊剂产品资源，及时收购集团公司所持有的广西焊剂公司股权，解决了同业竞争问题；大胆探索与民营企业的合作方式，发展混合所有制经济，先后成立了天津大西洋焊接材料有限责任公司、江苏大西洋焊接材料有限责任公司、大西洋焊接材料（天津）销售有限公司。随着公司产销布局的大幅优化及调整，相关产品的市场盈利能力将得到持续提升；随着新建子公司产能的释放及经营的规模化，将进一步提升公司的综合竞争实力及产销规模。
（三）积极推进“焊接产业园”项目建设，各项建设工作稳步推进。
2013年，公司启动非公开发行股票并通过中国证监会核准，将为“焊接产业园”建设提供资金保障。项目主体工程建筑、结构、水电的施工图设计和造价编制已获得自贡市规建局的审批通过。完成了一期项目5个施工标段的公开招标工作。
（四）拓展技术创新平台，技术创新能力迈上新台阶
2013年，公司继续围绕“立足核心技术、突破核心技术、提升核心竞争力”的技术创新目标，进一步整合企业的技术创新资源，持续推进企业的技术创新能力建设。一是公司“国家级企业技术中心”申报成功，成为国内焊接材料行业唯一一家国家级企业技术中心，为企业技术进步搭建了更加广阔的平台，并将赢得更大的资金及政策支持。二是继续加大与科研院所、高等院校、大型企业的技术合作，加大高端焊接材料研发和老产品性能改进。三是通过不断地设计创新，焊接产业园的普焊项目、不锈钢药芯焊丝项目、启东药芯焊丝搬迁项目、核电军工项目等生产装备性能指标、工艺参数等将实现较大地突破，为提高生产的自动化、效率化、集约化提供了技术保障。四是科技成果申报、专利申请、标准化建设取得新成效。
（五）优化企业内部管理，重大管理创新活动效果初显。
2013年，公司内控体系建设、信息化系统建设、薪酬与绩效体系建设积极推进，并陆续进入运行，运行效果初步显现。一是信息系统（一期）实现一次性成功上线。目前正在加紧实施的全面预算管理、资金管理、成本管理、配方管理、资产管理、门户管理、经销商下单平台管理、薪酬与绩效管理8大模块的建设，预计在今年 5月下旬可上线运行，将进一步深化一期项
目应用功能。二是内控体系运行平稳，并逐步得到优化和完善，为建立职责明确、管理有序、运转高效的运行机制奠定了制度体系，为企业规范化、精细化管理提供了体系保障。三是薪酬与绩效改革平稳过渡，建立了各层面员工实现不同发展的成长通道。四是效能优化改革稳步推进，已完成普焊分厂效能改革试点方案和品管中心定员定编优化方案的拟定工作，为后期实施及推广奠定了基础。
（六）把握市场机遇，踩准经营节奏，继续保持稳健的经营态势。
在市场营销方面：公司加大了产品促销和对重点项目、工程的营销力度，深度挖掘产品市场需求，积极开展市场网络建设，增强服务意识，提升服务质量，基本保持了公司产销规模与2012年持平。一是加强渠道建设，延伸销售触角，加强二级销售商管控；二是加大了产品促销力度，及时提出并制定了常规产品的区内和区外市场的促销激励方案，有效提升了经销商的销售信心，稳固了市场份额；三是加强了重点工程的销售力度，紧紧抓住国家重点工程信息收集及跟进工作；四是在国际市场方面抓好了普通焊条和药芯焊丝的产品销售，重点加强中东、非洲市场，效果较为明显。
在物资供应方面：一是注重物资市场价格信息的收集管理，加强物资供应外部环境分析，密切关注市场动态及各类材料资源状况，有效保障了供应商供货的稳定性和防止了采购价格的过快上涨；二是坚持供货渠道动态平衡管理，坚持实行大宗材料邀标采购；三是借助ERP系统，强化物资内部需求与库存现状分析，高度重视产、供、销协作，坚持“按需供应、快进快出”原则，及时解决处理物资供应保障和产、销之间的衔接问题；四是合理利用资金，根据供应商供货量大小和采购难易程度，进一步细化供应商沉淀资金额度，严格审批手续，优先安排承兑汇票。
（七）精心组织生产，加强质量监控。
2013年，公司生产管理工作始终坚持以市场需求为导向，强化生产的计划性，努力做好生产的组织、协调、指挥和控制，合理均衡地进行生产，同时注重节能、降耗和增效，控制合理库存。同时，公司十分重视安全生产和环境环保工作，组织开展系列安全教育及安全生产大检查工作，确保了公司全年无重大安全事故和环保责任事故发生。
2013年，公司坚持"大质量"的管控思想，加强质保体系建设，推行全面质量管理，强化对原辅材料、产成品及生产过程的工艺监督和质量控制，严把产品质量关，质保体系建设和质量管理工作得到持续改进。
（八）发挥财务管理核心作用，有力助推了公司生产经营稳定。
在财务管理工作方面，公司紧紧围绕年度经营发展目标，充分发挥财务的管理核心作用，继续加强对公司经济运行的预测与分析，及时反馈经济运行中存在的矛盾与问题，强化公司经济运行过程把握，为公司取得良好的运行效果提供了支撑；强化财务预算、财务审计监督和费用管理，有效防范和化解财务风险；强化企业筹融资工作，创新筹资模式，增加银行授信额度，提升了企业低成本筹融资优势，切实保障了公司经营性、投资性资金需求；优化资金运作，加强公司各成员企业间资金低成本调拨，缓解了各分子公司的资金周转困难，提高了资金效用。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,186,110,712.32|2,320,278,073.17|-5.78|
|营业成本|1,873,197,233.99|2,043,366,729.79|-8.33|
|销售费用|87,421,424.66|82,902,757.05|5.45|
|管理费用|128,960,501.48|120,789,135.78|6.76|
|财务费用|18,943,940.96|19,552,075.93|-3.11|
|经营活动产生的现金流量净额|27,897,709.34|115,348,810.45|-75.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-135,170,356.14|-34,208,006.94|-295.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|40,659,399.77|21,600,569.90|88.23|

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|研发支出|126,276,318.71|56,395,486.91|123.91|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
本年营业收入较去年同期下降5.78%，主要是销量较去年同期下降所致。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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|项目|2013年|2012年|变动额|变动率|
|销量|374,732.57|392,028.38|-17,295.81|-4.41|
|产量|387,784.60|360,400.44|27,384.16|7.60|
|年末库存量|46,845.25|44,624.05|2,221.20|4.98|

 (3)主要销售客户的情况
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|客户名称|本年前五名客户销售收入|占公司全部销售收入的比例(%)|
|重庆大西洋五金机电有限公司|133,841,516.38|6.12|
|广州市中天焊材有限公司|61,960,163.73|2.83|
|武汉鑫华泰焊接技术有限公司|52,291,323.15|2.39|
|PT. Yontomo Sukses Abadi|29,514,623.73|1.35|
|常州大西洋焊接设备有限公司|29,141,867.62|1.33|
|小计|306,749,494.61|14.02|

3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|原材料|原材料|1,577,523,104.12|85.39|1,771,451,550.08|86.92|-10.95|
||工资及附加|98,435,284.88|5.33|94,550,061.48|4.64|4.11|
||燃料动力|85,800,846.39|4.64|86,083,824.56|4.22|-0.33|
||制造费用|85,723,550.21|4.64|85,946,707.27|4.22|-0.26|
|||1,847,482,785.60|100.00|2,038,032,143.39|100.00|-9.35|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|焊接材料|原材料|1,552,596,556.48|84.04|1,771,451,550.08|86.92|-9.23|
||工资及附加|98,435,284.88|5.33|94,550,061.48|4.64|4.11|
||燃料动力|85,800,846.39|4.64|86,083,824.56|4.22|-0.33|
||制造费用|85,723,550.21|4.64|85,946,707.27|4.22|-0.26|
|焊材矿石类原材料|原材料|24,926,547.64|1.35|||100.00|
||合计|1,847,482,785.60|100.00|2,038,032,143.39|100.00|-9.35|

 (2)主要供应商情况
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|客户名称|本年前五名供应商|占年度采购总额的比例(%)|
|湖南华菱湘潭钢铁有限公司|177,455,995.96|9.47|

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|青岛钰也发展股份有限公司|96,784,761.60|5.17|
|保定中机联昌贸易有限公司|75,959,846.50|4.06|
|上海宝钢商贸有限公司|38,953,610.74|2.08|
|新疆八一钢铁股份有限公司|27,722,139.38|1.48|
|合计|416,876,354.19|22.25|

4、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|114,798,083.19|
|本期资本化研发支出|11,478,235.52|
|研发支出合计|126,276,318.71|
|研发支出总额占净资产比例（%）|9.99|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|5.78|

5、现金流
2013年度公司现金及现金等价物净增加额为-6,714万元，其中经营活动产生的现金流量净额为2,790万元、投资活动产生的现金流量净额-13,517万元、筹资活动产生的现金流量净额为4,066万元，汇率变动影响-52万元。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是随销售收入的减少收到货款减少，而购买商品、接受劳务支付的现金减少额小于收到货款的减少额所致。
投资活动现金流量净额比上年减少主要原因是购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金和投资所支付的现金增加所致。
筹资活动现金流量净额比上年同期增加主要原因是取得银行借款收到的现金增加所致
6、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
A、资产减值损失：本年资产减值损失较上年同期增加1,312元，主要系本年存货及固定资产功能性减值所致。
B、投资收益：本年较上年减少64万元，下降82.01%，主要为投资公司分利减少所致。
C、营业外收入：本年较上年同期增加 141万元，增长47.37%，主要是本年政府补助增加所致。
D、营业外支出：本年较上年减少259万元，下降81.26%，主要是上年因处理交通事故赔偿损失所致。
E、利润总额：本年较上年同期增加 1,427万元，增长31.96%，主要是本年销售毛利增加所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|原材料业|2,154,748,146.22|1,847,482,785.60|14.26|-6.54|-9.35|增加2.65个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入|营业成本比|毛利率比上年增减|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||||（％）|比上年增减(%)|上年增减(%)|（%）|
|焊条|1,330,629,945.58|1,104,616,532.21|16.99|-7.60|-10.51|增加2.70个百分点|
|焊丝|726,643,101.26|662,107,552.02|8.88|-1.70|-4.54|增加2.72个百分点|
|焊剂及其他|69,652,763.45|55,832,153.73|19.84|13.08|13.42|减少0.24个百分点|
|焊材矿石类原材料|27,822,335.93|24,926,547.64|10.41|-57.10|-59.06|增加4.30个百分点|
|合计|2,154,748,146.22|1,847,482,785.60|14.26|-6.54|-9.35|增加2.65个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内销售|2,015,993,284.25|-5.91|
|国外销售|138,754,861.97|-14.91|
|合计|2,154,748,146.22|-6.54|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|329,812,247.03|14.57|396,950,034.76|19.92|-16.91|
|应收票据|229,055,171.11|10.12|233,100,688.29|11.70|-1.74|
|应收账款|156,429,483.05|6.91|153,384,829.93|7.70|1.98|
|预付款项|131,065,397.61|5.79|106,556,019.17|5.35|23.00|
|应收股利|||625,000.00|0.03|-100.00|
|其他应收款|9,938,107.69|0.44|4,446,879.64|0.22|123.48|
|存货|507,429,604.60|22.41|462,512,455.73|23.21|9.71|
|长期股权投资|41,220,415.20|1.82|20,880,593.00|1.05|97.41|
|固定资产|484,379,288.30|21.39|460,885,994.54|23.13|5.10|
|在建工程|103,399,060.42|4.57|48,910,783.18|2.45|111.40|
|工程物资|281,883.27|0.01|365,811.16|0.02|-22.94|
|无形资产|259,445,732.61|11.46|94,254,643.31|4.73|175.26|
|长期待摊费用|893,261.49|0.04|1,573,090.81|0.08|-43.22|
|递延所得税资产|10,807,036.85|0.48|8,009,588.41|0.40|34.93|
|短期借款|400,000,000.00|17.67|323,000,000.00|16.21|23.84|
|应付票据|116,683,580.74|5.15|171,272,166.35|8.60|-31.87|
|应付账款|200,067,538.07|8.84|135,610,633.30|6.81|47.53|
|预收款项|30,102,858.23|1.33|37,013,697.10|1.86|-18.67|
|应付职工薪酬|33,114,909.72|1.46|38,365,597.71|1.93|-13.69|
|应交税费|-10,130,889.80|-0.45|-7,043,333.85|-0.35|43.84|
|应付股利|3,958,649.38|0.17|4,638,446.64|0.23|-14.66|
|其他应付款|49,432,319.07|2.18|54,498,381.60|2.74|-9.30|
|专项应付款|156,973,100.00|6.93|1,080,000.00|0.05|14,434.55|
|其他非流动负债|20,434,390.46|0.90|15,680,000.00|0.79|30.32|
|实收资本（或股本）|207,257,814.00|9.15|138,171,876.00|6.93|50.00|
|资本公积|496,611,717.12|21.93|577,067,512.12|28.96|-13.94|
|盈余公积|73,167,519.41|3.23|69,872,987.95|3.51|4.72|
|未分配利润|324,068,970.88|14.31|297,454,184.03|14.93|8.95|
|少数股东权益|162,414,211.95|7.17|135,774,262.98|6.81|19.62|

2、其他情况说明
（1）应收股利：年末为零，主要系自贡市商业银行股份有限公司上年分配的股利在本年收回所致。
（2）其他应收款：其他应收款原值年末较年初增加 591万元，增长120.52%，净值年末较年初增加 549万元，增长123.48%，主要原因系年末欠款余额中包含支付定向非公开发行中介机构费用和上海大西洋相关员工借款增加所致。
（3）长期股权投资：年末较年初增加2,034万元，增长97.41%，主要是公司投资1,000万元设立天津大西洋焊接材料有限责任公司、投资 1,020万元设立大西洋焊接材料（天津）销售有限公司和按权益法核算增加的投资收益14万元所致。
（4）在建工程：年末较年初增加5,449万元，增长111.40%，主要是公司12万吨普通焊条项目、核电军工项目、5万吨实芯焊丝项目、5千吨有色金属焊丝项目、0.5万吨特种药芯焊丝项目本期投入增加所致。
（5）无形资产：无形资产原值年末较年初增加16,813万元，增长143.50%，净值年末较年初增加16,519万元，增长175.26%，主要原因是：
A．公司本部本期土地使用权增加16,213万元，系四川大西洋集团有限责任公司以土地使用权认购本公司股权以及由本公司支付的税费所致。
B、子公司江苏大西洋收到少数股东投入的土地使用权价值375万元；
C、成都分公司本期补充支付土地使用权规费196万元；
D、子公司天津合荣工程竣工结转土地相关费用29万元。
（6）长期待摊费用：长期待摊费用净值年末较年初减少 68万元，下降43.22%，主要系长期待摊费用的摊销所致。
（7）递延所得税资产：年末较年初增加280万元，增长34.93%，主要原因系本年存货跌价准备和固定资产减值准备增加所致。
（8）应付票据：年末较年初减少5,459万元，下降31.87%，主要原因系票据到期承兑所致。
（9）应付帐款：年末较年初增加6,446万元，增长47.53%，主要系本公司子公司自贡澳利、天津合荣在本年度正式投产后欠付货款增加，以及本年新设江苏大西洋导致负债规模增大所致。
（10）应交税费：年末较年初减少 309万元，下降43.84%，主要是本年待抵扣增值税增加所致。
（11）专项应付款：年末较年初增加 15,589万元，增长 144倍，主要系四川大西洋集团有限责任公司以土地使用权认购本公司股权所致。
（12）其他流动负债：年末较年初增加 475万元，增长30.32%，主要是收到与资产有关的政府补贴增加所致。
（13）实收资本：年末较年初增加6,909万元，增长50.00%，主要是公司于2013年5月10日，2012年度股东大会审议通过了 2012年度利润分配方案：以 2012年 12月 31日股权总数138,171,876股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.7元（含税），共计967.20万元。以2012年12月31日股权总数138,171,876股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增69,085,938股，转增后公司总股本增加至207,257,814股。
(四)核心竞争力分析
报告期内，公司在品牌价值、技术实力、市场渠道等方面的竞争力得到了进一步提升，且没有发生诸如设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司及控股子公司新增对外股权投资共计5,537.102万元，比上年同期6,160万
元减少622.898万元，同比降低10.11%。具体情况如下：
2013年 4月 17日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司参与广西宜州大西洋焊剂制造有限公司部分股权转让竞拍的议案》，公司参与四川大西洋集团有限责任公司转让所持有的广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%国有股权项目转让竞拍事宜。2013年5月 21日，公司与大西洋集团签订《产权交易合同》，转让价格为挂牌底价人民币 1,167.102万元。广西宜州大西洋焊剂制造有限公司主要从事焊剂产品研发、生产与销售。
2013年5月，经公司董事长审批同意，公司投资设立天津大西洋焊接材料有限责任公司，进行焊接材料的生产、销售。公司出资 1,000万元，占天津大西洋焊接材料有限责任公司注册资本的20%。
2013年10月11日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于合资成立江苏大西洋焊接材料有限责任公司的议案》，公司与启东市金宙焊接材料有限公司合资组建江苏大西洋焊接材料有限责任公司，主要从事药芯焊丝产品的生产、开发和销售。江苏大西洋焊接材料有限责任公司注册资本人民币 5,000万元，公司以现金与实物出资 2,750万元，占注册资本的55%。
2013年12月24日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于合资设立大西洋焊接材料（天津）销售有限公司的议案》，公司与天津大西洋焊接材料有限责任公司、上海大西洋焊接材料有限责任公司、江苏大西洋焊接材料有限责任公司共同出资 2,000万元成立大西洋焊接材料（天津）销售有限公司。大西洋焊接材料（天津）销售有限公司注册资本人民币2,000万元，其中，公司及控股子公司共出资1,020万元，占注册资本的51%。
(1)持有非上市金融企业股权情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|自贡市商业银行股份有限公司|10,000,000|12,500,000|3.5|10,000,000|||长期投资|对外投资|
|合计|10,000,000|12,500,000|/|10,000,000|||/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2009|发行可转债|25,305|2,353.28|17,481.02|8,346.27|存入银行募集资金专户|
|合计|/|25,305|2,353.28|17,481.02|8,346.27|/|

2009年，公司向社会公开发行面值总额人民币26,500万元可转换公司债券，扣除发行费用等实际募集资金净额为人民币 25,191.4万元，将全部用于募集资金承诺项目--新增 4万吨药芯
焊丝技术改造项目。2013年 4月 1日，经公司 2013年第一次临时股东大会通过，公司拟调整
投资项目产品结构,将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普
通药芯焊丝 1万吨、特种药芯焊丝 0.5万吨的产品结构，其中 1万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元,继续投资8,950.43万元用于建设0.5万吨特种药芯焊丝，将剩余募集资金6,749.11万元（含利息收入697.60万元）全部永久性补充公司流动资金。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金实际累计投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|新增4万 吨药 芯焊 丝技 术改 造项目|是|19,078.18|604.16|10,731.91|是|2013年4月1日，经公司 2013 年第一次临时股东大会通过，公司拟调整投资项目产品结构, 将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35 万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1万吨、特种药芯焊丝 0.5万吨的产品结构，其中1万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元,继续投资8,950.43万元用于建设 0.5万吨特种药芯焊丝。项目正在实施过程中。|||否|根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告，如果4万吨药芯焊丝全部投产，每年实现利润总额7,260万元。公司募集资金项目实际实现的效益与此相比存在较大差距，其主要原因为：未能达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。|2013年4月1日公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司拟调整投资项目产品结构,将原普通药芯焊丝3.65 万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1万吨、特种药芯焊丝 0.5万吨的产品结构。（募集项目变更原因详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）|
|合计|/|19,078.18|604.16|10,731.91|/|/||/|/|/|/|

本期使用23,532,773.58元，其中：1万吨药芯焊丝支付工程尾款860,255.74元、0.5万吨特种药芯焊丝项目2013年度支付工程投资款5,181,378.29元、收到年初归还的暂时性补充流动资金5,000.00万元与本年永久性补充流动资金67,491,139.55元的净支出。
(3)募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更投资项目资金总额||6,749.11|||||||||
|变更后的项目名称|对应的原承诺项目|变更项目拟投入金额|本年度投入金额|累计实际投入金额|是否符合计划进度|变更项目的预计收益|产生收益情况|项目进度|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|
|新增1.5万吨药芯焊丝技术改造项目(普通药芯焊丝 1 万吨,特种药芯焊丝0.5万吨)|新增 4 万吨药芯焊丝技术改造项目(普通药芯焊丝 3.65 万吨,特种药芯 焊 丝0.35万吨)|19,078.18|604.16|10,731.91|是|||2013年4月1日，经公司2013年第一次临时股东大会通过，公司拟调整投资项目产品结构, 将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通药芯焊丝1万吨、特种药芯焊丝0.5万吨的产品结构，其中1万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额 10,127.75 万|否|根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告，如果4万吨药芯焊丝全部投产，每年实现利润总额7,260万元。公司募集资金项目实际实现的效益与此相比存在较大差距，其主要原因为：未能|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||元,继续投资 8,950.43 万元用于建设 0.5 万吨特种药芯焊丝。项目正在实施过程中。||达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。|
|合计|/|19,078.18|604.16|10,731.91|/|/|/|/|/|

2011年9月8日，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》。
2013年 4月 1日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
“4.00万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资 25,191.40万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资 19,078.18万元，其中 1.00万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额 10,127.75万元。公司拟继续投资 8,950.43万元建设 0.50万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金6,749.11万元（含利息收入697.60万元）全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的26.80%。
(4)其他
经本公司2013年4月1日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》有关定向向特定对象非公开发行股票方案，已经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259号）核准通过。2014年3月 11日，公司非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司收到由本次非公开发行人民币A股股票的认购股票的出资款人民币 659,455,494.74元，扣除发行费用 17,369,895.13元（其中：保荐及承销费用15,950,000.00元、律师费用1,000,000.00元、会计师费用300,000.00元、登记费99,615.63元、申报材料制作费 20,279.50元）后的净额 642,085,599.61元（其中：土地使用权净额155,893,100.00元、货币资金净额486,192,499.61元），增加注册资本（股本）人民币99,615,633.00元，增加资本公积542,469,966.61元。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|主要产品或业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|自贡大西洋焊丝制品有限公司|生产销售焊丝制品|9,000|29,707.22|12,707.94|29,341.17|611.19|511.21|
|上海大西洋焊接材料有限公司|焊接材料的研发、生产、销售，|15,000|41,004.74|18,032.69|57,896.82|900.06|827.94|
|云南大西洋焊接材料有限公司|生产、销售电焊条及焊接材料|2,000|8,819.23|4,137.29|20,363.86|642.87|497.35|
|深圳市大西洋焊接材料有限公司|焊条生产、销售|2,100|11,757.57|4,906.08|20,718.68|607.55|448.70|

5、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|有色焊丝中试项目|800|98%|18.1|624.36||
|钛矿深加工生产线工程|4,950|76%|1,358.24|3,777.78||
|普焊搬迁项目|13,744.25||1,262.98|1,262.98||
|合计|19,494.25|/|2,639.32|5,665.12|/|

（1）有色焊丝中试项目：该项目于2009年7月开始，期末铜焊丝试生产线已建成，产品已
开始陆续投放市场，铝焊丝生产线的意大利进口设备正在安装调试。该项计划投资 800万元，
已累计投入624.36万元，主要为支付的设备款。
（2）钛矿深加工生产线工程：该项目计划投资4,950万元，2013年投入1,358.24万元，累计投入3,777.78万元，一期项目已完工并转固。
（3）普焊搬迁项目：该项目计划投资1.37亿元，2013年已累计投入1,263万元，主要为项目前期证论、设计、土建等费用，现该工程项目即将进入主体工程建设阶段。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
目前，焊接材料行业竞争格局是前三家企业占据多半市场，其他则是众多中小企业。从与国内竞争对手比较，公司具有明显的品牌优势、品种优势和质量优势，高端产品的绝对数和相对数都具有明显优势，但在低端产品市场公司还不具有成本优势。与国际竞争对手比较，公司具有明显的价格优势、品种组合优势、渠道优势，但少部分高端产品质量上还有差距。
由于中国经济持续高速增长，拉动了钢铁工业的快速发展，钢材产量的快速升高又拉动了中国焊接材料产业的强劲发展。这不仅使中国成为世界上头号钢铁生产和消费大国，也成为头号焊接材料生产和消费大国。2014年，我国支撑发展的要素条件也在发生深刻变化，深层次矛盾凸显，正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，到了爬坡过坎的紧要关口，经济下行压力依然较大，投资增长有可能继续减弱，消费相对不足的形势将会继续。同时随着国家深化改革举措的出台及推进，改革红利将逐步释放，如利率市场化、金融改革、城镇化改革、资源品价格改革、环境税改革等一系列政策实施，将激发市场活力，推进中国经济保持适度的增长及迈向更好的发展轨道，都将有利于焊接材料行业的发展。焊接材料的品种结构正加快调整步伐，随着焊接自动化水平的稳步提高，实心焊丝等自动化焊接材料的需求将继续稳步增长；随着高强度、高纯净度、高韧性等钢材的发展，以及核电、军工等对焊接质量要求高的焊接应用增加，专用、特种焊接材料的发展速度将进一步加快，形成了我国焊接材料的总体发展趋势。而这些与高附加值相伴的高强度、高纯净度、自动化焊接材料、专用特种焊接材料将是焊接材料企业未来利润的主要来源，也是企业之间竞争力的重要体现。2014年，随着国内产业的调整、转型与升级，尤其是随着投资领域的开放和投资项目审批权的下放，社会投资、特别是民间投资活动会逐步活跃，从而带动整个社会投资的较快增长，清洁能源、海工、造船等行业将迎来快速复苏，为焊接行业发展带来了机遇。
(二)公司发展战略
公司的发展战略是由“焊接材料专家”发展为“焊接专家”，为用户提供高端焊接技术整体解决方案，实现公司转型、快速发展。在产业布局上，要积极推进“焊接产业园”项目建设，在做大、做强、做精焊接材料主业的基础上，大力加强以焊接为核心技术的相关多元化、前向一体化，重点发展焊接装备、焊接工程应用、关键原材料三个产业，真正形成焊接材料、焊接设备、焊接应用三方面业务齐头并进、协调发展的局面。在发展路径上，要加强产品经营与资本运营的结合，以产品经营为基础，通过资本运营促进企业超常规发展，并最终落脚到产品经营，实现提升核心竞争力的终极目标；特别要借助资本运营快速进入焊接装备、焊接应用领域。
在发展手段上，要重点加强技术创新和管理创新，实现高端产品优质化、低端产品低成本的目标。在技术创新上，要以国家级企业技术中心为依托，积极创建国家级检测中心，实现焊接工艺、焊接材料、焊接装备的集成、协同创新；在管理创新上，要建立良性的内部运行机制，整合各类优势资源，激活各种生产要素，优化业务流程，提高劳动生产率，实施全价值链总成本管理工程。
(三)经营计划
2014年，公司计划完成总产量 44.34万吨，计划完成总销量 40.71万吨，计划实现利润总额9,880万元。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司焊接产业园项目一期工程正按进度推进，该项目包括募集资金项目和非募集资金项目。
募集资金项目已募集到位，非募集项目公司已做好项目贷款，能满足项目建设的资金需要。
(五)可能面对的风险
1、市场风险
经济发展具有周期性和不确定性，受宏观政策的影响，制造业的疲软对公司业务的收入将产生一定的影响。近年来，公司内抓管理、外抓发展，不断提升公司在技术、品牌、市场等方面的综合竞争能力，把握产业结构升级的潜在机遇，尽可能减少宏观经济形势变化对公司的不利影响。
2、财务风险
公司非公开发行股票实施完毕后，公司股本将随之增大，公司经营规模也将不断增长，应收账款规模也相应增长，同时随着公司新项目的规划建设，固定资产投入将大幅增长。此外，公司在技术研发方面仍需加大投入，这些都需要公司提供稳健和持续的财务保障。公司将提升财务风险管控水平，加大应收账款回收力度，积极拓展融资渠道，确保公司健康持续发展。
3、原材料风险
焊接材料的主要原材料为钢材，钢材价格波动将直接导致本公司生产成本的波动。目前国内钢材市场货源充足，但近期受国家宏观经济波动影响，钢材市场价格出现大幅波动，提高了对公司成本管理的要求，公司虽多次采取相应措施进行应对，并取得一定成效，但原材料价格波动给公司带来的经营风险依然存在，对公司正常生产经营带来一定影响。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司一贯重视对投资者的回报，每年均进行现金分红。并根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行了修订，进一步规范和完善了公司利润分配的内部决策程序和调整机制，明确了现金分红的条件、比例以及现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，增强了公司现金分红的透明度。
报告期内，公司根据2013年5月10日召开的2012年度股东大会决议，于2013年6月17日实施完毕2012年度的分配方案。以2012年12月31日股权总数138,171,876股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.7元（含税），共计967.20万元。以2012年12月31日股权总数 138,171,876股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 69,085,938股，转增后公司总股本增加至207,257,814股。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年||0.6|3|18,412,406.82|39,882,512.63|46.17|
|2012年||0.7|5|9,672,031.32|28,548,031.99|34.76|
|2011年||0.8||11,053,750.08|43,351,499.16|26.05|

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
公司积极履行社会责任，实现了环境效益、社会效益、经济效益的有效统一。公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及相关要求，修订并完善了公司有关规章制度，形成了较为完整的内控制度，建立了较为完善的治理结构并规范运作，保障了公司股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。同时，公司严格遵守信贷合作的商业规则，充分考虑债权人利益，充分保护了债权人的合法权益。公司具有较好的资信状况，与多家银行建立了合作关系，获得了较高的信用评级和授信额度。公司严格遵守《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，并为员工足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及住房公积金。同时，公司修订并完善了薪酬考核体系，每一位员工得到了公开、公平、公正对待，能得到平等的发展机会，增加员工对企业的认同感和归属感。公司与供应商、经销商、客户之间一直坚持诚实守信、互惠互利的原则，充分尊重并维护供应商、经销商、客户的合法权益。公司高度重视环境保护工作，大力推进公司环境保护、节能减排等工作，加强安全环保隐患排查、安全环保治理。公司长期以来积极参加社会公益活动，积极投身社会公益事业。公司严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳税款。
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内：||||||||||
|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡市宏锦物资有限公司、太原瑞明易威镁业有限公司|自贡市恒鑫贸易有限公司、淅川县鑫祥冶金材料有限公司|买卖合同纠纷|2011 年 11 月，公司接到《四川省自贡市中级人民法院受理案件、告知合议庭组成人员、举证通知书》（2012）自民二初字第5号，被告知我公司诉与被告自贡市宏锦物资有限公司、南阳福森镁粉有限公司、太原瑞明易威镁业有限公司、第三人自贡市恒鑫贸易有限公司、第三人淅川县鑫祥冶金材料有限公司买卖合同纠纷一案，经自贡市中级人民法院审查，起诉符合法定受理条件，法院已立案审理。（详情请见公司于2011年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于涉及诉讼的公告》）。2012年10月，自贡市中级人民法院开庭审理了本案。2013年10月31日，公司收到四川省自贡市中级人民法院（2012）自民二初字第 5 号民事判决书，判决被告太原瑞明易威镁业有限公司赔偿公司财产损失7478020.94元，被告南阳福森镁粉有限公司对被告太原瑞明易威镁业有限公司应赔偿的上述款项承担连带赔偿责任。（详情请见公司于 2013 年11 月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所www.sse.com.cn 披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于诉讼判决结果的公告》）。|7,478,020.94||2013年11月20日、2013 年 11月 25 日公司分别收到四川省自贡市中级人民法院送达的太原瑞明易威镁业有限公司、南阳福森镁粉有限公司《民事上诉状》副本，但目前公司尚未收到二审人民法院的受理通知。|因本案判决尚未 生效，公司目前暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响|判 决尚 未生效|

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
√不适用
五、公司股权激励情况及其影响
√不适用
六、重大关联交易
√不适用
七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|34,550|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|19,028|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|19,028|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|17.28|

1、2013年1月9日，本公司为控股子公司--自贡大西洋澳利矿产有限公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的3,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2013年1月9日至2014年1月8日，担保方式为连带责任担保。
2、2013年5月6日，本公司为控股子公司--自贡大西洋焊丝制品有限责任公司向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请的 5,700万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为 2013年5月6日至2014年5月6日，担保方式为连带责任担保。
3、2013年5月9日，本公司为控股子公司--深圳市大西洋焊接材料有限公司向中国工商银行股份有限公司横岗支行申请的1,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2013年5月9日至2013年12月31日，担保方式为连带责任担保。
4、2013年 5月 22日，本公司为控股子公司--自贡大西洋焊丝制品有限责任公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的 15,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为 2013年5月22日至2014年5月15日，担保方式为连带责任担保。
5、2013年 7月 24日，本公司为控股子公司--自贡大西洋焊丝制品有限责任公司向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的5,850万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2013年7月24日至2014年5月30日，担保方式为连带责任担保。
6、2013年8月23日，本公司为控股子公司--上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的4,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为2013年9月12日至2015年3月12日，担保方式为连带责任担保。
(三)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
八、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|四川大西洋集团有限责任公司|2009年1月19日，为避免未来可能发生的同业竞争，大西洋集团向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：1、大西洋集团目前在越南设立附属公司，生产销售焊接材料产品。鉴于目前本公司类似产品的主要海外市场并不包含越南，因此大西洋集团越南市场的开拓并不直接与本公司构成同业竞争。大西洋集团承诺，若本公司将来在越南进行焊接材料的生产销售，大西洋集团同意本公司在同等条件下优先收购该等业务所涉及的资产或股权，和/或通过合法途径促使大西洋集团向本公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对大西洋集团的业务进行调整，以避免与本公司的业务构成同业竞争。2、除上述披露的信息外，大西洋集团（包括大西洋集团控制的全资、控股企业或其他关联企业）目前未从事与本公司主营业务相同或类似的业务，与本公司不构成同业竞争。若因大西洋集团或本公司的业务发展，而导致大西洋集团的业务与本公司的业务发生重合而可能构成竞争时，大西洋集团承诺，由本公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使大西洋集团所控制的全资、控股企业或其他关联企业向本公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对大西洋集团的业务进行调整，以避免与本公司的业务构成同业竞争。3、如因大西洋集团未履行承诺函所作的承诺而给本公司造成损失的，大西洋集团对因此给本公司造成的损失予以赔偿。|2009年 1月19日|否|是|||
||其他|四川大西洋焊接材料股份有限公司|公司2013年第一次临时股东大会批准，并经中国证监会核准，公司拟向包括控股股东大西洋集团在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票。股份公司目前拥有位于成都市新都区新都镇马超村六社的一宗土地使用权，宗地号为XD0-32-15，面积为13,797.73平方米，用途为住宅，使用权来源为出让，使用期限至2080年4月28日（下称“马超村六社土地”）。股份公司已就马超村六社土地领取了新都国用(2010)字第14546号《国有土地使用证》。为此，公司于2013年6月15日承诺：1、公司不会将马超村六社土地用于任何形式的房地产开发，包括但不限于自身或与他人合作等任何形式的开发；公司将在条件成熟后，依照国家相关法律法规的规定转让马超村六社土地；2、公司将严格贯彻落实国务院对房地产的宏观调控政策。3、公司已经制定了《募集资金管理制度》等制度，公司非公开发行股票成功后，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，公司将与保荐机构、银行签订三方存管协议；并且本次发行的募集资金将用于与主营业务相关的2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目、5万吨实心焊丝生产线项目、5,000吨有色金属焊丝生产线项目。本次发行的募集资金将不会用于任何与房地产开发相关的业务。2014年2月13日，根据《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，公司在上海证券交易所www.sse.com.cn公告了《关于公司及相关方承诺履行情况的公告》，对依法转让马超村六社土地的履约时限进行了明确，承诺：在2014年12月31日前，依照国家相关法律法规的规定完成马超村六社土地的转让工作，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。|2013年 6月15日-2014 年12月31日|是|是|||
|其他承诺|解决同业竞争|四川大西洋集团有限责任公司|1、大西洋集团下属的广西宜州大西洋矿业公司主要进行矿产品的开采，在开采矿石的过程中发现部分矿石可以作为熔炼焊剂的原材料，从而尝试性的进行相关熔炼焊剂的试生产，由于熔炼焊剂市场需求较小，具有较大的投资风险，为了保护广大中小股东的利益，因此本公司未生产该产品，由的系统集团设立的广西宜州市大西洋焊剂制造有限公司进行试生产，且产量较小。目前本公司的控股子公司云南大西洋焊接材料有限公司主要从事烧结焊剂的生产，烧结焊剂和熔炼焊剂在产品技术、生产工艺、应用领域上具有较大差别，是两种完全不同的产品。因此，大西洋集团从事的业务目前未同股份公司构成实质性同业竞争。2、大西洋集团承诺，若因大西洋集团或本公司的业务发展，而导致大西洋集团的业务与本公司的业务发生重合而可能构成竞争时，由本公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使大西洋集团所控制的全资、控股企业或其它关联企业向本公司转让该等资产或控股权，和/或通过其它公平、合理的途径对大西洋业务进行调整，以避免与本公司的业务构成同业竞争。3、如因大西洋集团未履行承诺函所作的承诺而给本公司造成损失的，大西洋集团对因此给本公司造成的损失予以赔偿。(为了解决广西焊剂与上市公司存在的潜在同业竞争情况，2012年12月25日，大西洋集团董事会作出决议，同意将所持广西焊剂股权全部予以转让，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，2013年5月21日，公司与大西洋集团签订《产权交易合同》，大西洋集团将广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权协议转让给公司，转让价格为挂牌底价人民币1,167.102万元。)|2011年11月18日|否|是|||

九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|45|
|境内会计师事务所审计年限|14|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|18|
|保荐人|金元证券股份有限公司|350|

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|681,449|0.49|||340,724||340,724|1,022,173|0.49|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中： 境内非国有法人持股|681,449|0.49|||340,724||340,724|1,022,173|0.49|
|境内自然人持股||||||||||
|４、外资持股||||||||||
|其中： 境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|137,490,427|99.51|||68,745,214||68,745,214|206,235,641|99.51|
|1、人民币普通股|137,490,427|99.51|||68,745,214||68,745,214|206,235,641|99.51|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|138,171,876|100|||69,085,938||69,085,938|207,257,814|100|

2、股份变动情况说明
2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：以2012年12月31日股权总数138,171,876股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.7元（含税），共计967.20万元。以2012年12月31日股权总数138,171,876股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增69,085,938股，转增后公司总股本将增加至207,257,814股。
2014年3月11日，公司非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司收到由本次非公开发行人民币A股股票的认购股票的出资款人民币659,455,494.74元，扣除发行费用17,369,895.13元（其中：保荐及承销费用15,950,000.00元、律师费用 1,000,000.00元、会计师费用 300,000.00元、登记费 99,615.63元、申报材料制作费 20,279.50元）后的净额 642,085,599.61元（其中：土地使用权净额 155,893,100.00元、货币资金净额 486,192,499.61元），增加注册资本（股本）人民币 99,615,633.00元，增加资本公积542,469,966.61元。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
||||
|-|-|-|
|项目|2013年变动前|2013年变动后|
|1、分子|||
|归属于母公司普通股股东的净利润|39,882,512.63|39,882,512.63|
|扣除归属于母公司普通股股东的非经常性损益|3,144,101.54|3,144,101.54|
|扣除非经常性损益后，归属于母公司普通股股东的净利润|36,738,411.09|36,738,411.09|
|2、分母|||
|股数|138,171,876.00|207,257,814.00|
|3、基本每股收益|0.29|0.19|
|4、扣除非经常性损益后的基本每股收益|0.27|0.18|

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
四川省国际信托投资公司持有本公司 681,449股股份被司法冻结，在股权分置改革实施之前未能解除冻结，为了保证股改方案的顺利实施，经四川省政府国有资产监督管理委员会于2006年7月31日签发的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革中国有股东代垫支付对价有关问题的函》批准，公司控股股东大西洋集团与川国投签订协议，由大西洋集团代川国投垫付130,838股对价股份，同时川国投承诺：所持大西洋681,449股股份解除冻结后，按照上海证券交易所的规定和相关约定，须先向垫付方大西洋集团偿还代为垫付的对价 130,838股，并取得垫付方的同意，由公司向上交所提出相关股份的上市流通申请，方可上市流通。根据公司2012年度利润分配方案，以2012年12月31日股权总数138,171,876股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，四川省国际信托投资公司持有本公司股份变更为1,022,173股。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数||23,490||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||21,864|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)||持股总数|报告期内增减|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|四川大西洋集团有限责任公司|国有法人||37.21||77,119,365|25,706,455||无|
|海拉提·阿不力米提|未知||0.95||1,964,640|967,875||无|
|何建文|未知||0.74||1,531,750|694,750||无|
|卓桂元|未知||0.58||1,200,000|507,000||无|
|四川省国际信托投资公司|境内非国有法人||0.49||1,022,173|340,724||冻结 1,022,173|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信信托有限责任公司－中信·稳健分层 1310E 期（铮峰巨业二期）|未知|0.47||969,100|969,100||无|
|李一永|未知|0.45||930,000|49,049||无|
|杨文|未知|0.44||919,200|330,900||无|
|魏玲|未知|0.43||900,300|900,300||无|
|四川西南航空美盛投资顾问有限公司|未知|0.40||825,943|330,384||无|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数量|||股份种类及数量||
|四川大西洋集团有限责任公司|||77,119,365|||人民币普通股 77,119,365||
|海拉提·阿不力米提|||1,964,640|||人民币普通股 1,964,640||
|何建文|||1,531,750|||人民币普通股 1,531,750||
|卓桂元|||1,200,000|||人民币普通股 1,200,000||
|中信信托有限责任公司－中信·稳健分层1310E期（铮峰巨业二期）|||969,100|||人民币普通股 969,100||
|李一永|||930,000|||人民币普通股 930,000||
|杨文|||919,200|||人民币普通股 919,200||
|魏玲|||900,300|||人民币普通股 900,300||
|四川西南航空美盛投资顾问有限公司|||825,943|||人民币普通股 825,943||
|孙丽霞|||739,650|||人民币普通股 739,650||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知公司前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|四川省国际信托投资公司|1,022,173|||由于川国投持有的681,449股被司法冻结，使其无法支付对价安排，经四川省政府国有资产监督管理委员会于 2006 年 7 月 31日签发的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革中国有股东代垫支付对价有关问题的函》批准，大西洋集团与川国投签订协议，由大西洋集团代川国投垫付130,838股对价股份，同时川国投承诺：所持有大西洋681,449股股份解除冻结后，按照上海证券交易所的规定和相关约定，须先向垫付方大西洋集团偿还代为垫付的对价130,838股，并取得垫付方同意，由公司向上交所提交相关股份的上市流通申请，方可上市流通。具体情况请详见《四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革方案实施报告》的“七、有限售条件股份可上市流通预计时间表”部分。根据公司 2012 年度利润分配方案，以 2012 年12月31日股权总数138,171,876股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，四川省国际信托投资公司持有本公司股份变更为1,022,173股。|

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
单位：万元币种：人民币
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|名称|四川大西洋集团有限责任公司|
|单位负责人或法定代表人|李欣雨|
|成立日期|1996年9月19日|
|组织机构代码|62073640-6|
|注册资本|9,785|
|主要经营业务|从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建材、化工原料（不含危化品及易制毒品）。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）|

(二)实际控制人情况
1、法人
单位：元币种：人民币
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|名称|自贡市政府国有资产监督管理委员会|
|主要经营业务|代表政府履行出资人职责|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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|姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）|
|李欣雨|董事长|男|49|2012年3月23日||0|0|0||33.19|0|
|刘均清|董事|男|57|2012年3月23日||0|0|0||0|33.02|
|张晓柏|董事、总经理|男|47|2012年3月23日||0|0|0||28.22|0|
|黄永福|董事|男|50|2012年3月23日||0|0|0||0|0|
|仝捷|独立董事|男|50|2012年3月23日||0|0|0||5|0|
|贺晓辉|独立董事|男|50|2012年3月23日||0|0|0||5|0|
|王新|独立董事|男|30|2013年5月10日||0|0|0||2.5|0|
|杨丹|独立董事|男|43|2012年3月23日|2013 年 5月10日|0|0|0||2.5|0|
|胡国权|董事、总会计师|男|47|2012年3月23日||0|0|0||28.22|0|
|唐敏|董事、副总经理|男|41|2012年3月23日||0|0|0||28.22|0|
|李志宗|监事会召集人|男|58|2012年3月23日||0|0|0||0|28.22|
|何秀英|监事|女|51|2012年3月23日||0|0|0||28.06|0|
|杨芳|监事|女|45|2012年3月23日||0|0|0||0|0|
|罗宇|监事|男|51|2012年3月23日||0|0|0||8.7|0|
|邱建群|监事|女|47|2012年3月23日||0|0|0||4.4|0|
|何建宇|副总经理|男|42|2012年3月23日||0|0|0||28.22|0|
|蒋勇|总工程师|男|47|2012年3月23日||0|0|0||28.22|0|
|合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|230.45|61.24|

李欣雨：1964年生，硕士，高级工程师。历任青岛专用汽车制造技术科助理工程师，自贡中国电焊条厂技术科工程师，四川大西洋集团有限责任公司副总经理，自贡大西洋焊丝制品有限责任公司总经理，四川大西洋集团有限责任公司董事、总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理、董事。报告期内任四川大西洋集团有限责任公司董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事长、总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事长。
刘均清：1957年生，大学本科，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂副厂长、常务副厂长，四川大西洋集团有限责任公司常务副总经理、副董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司副董事长、总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司董事、总经理，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事。
张晓柏：1966年生，硕士，高级工程师。历任自贡中国电焊条厂销售科片区主任、物资处副处长、物资部部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理，自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理。报告期内任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、总经理。
黄永福：1963年生，大学本科，研究生结业，高级会计师。历任四川自贡汇东发展股份有限公司董事、总会计师、副总经理、副董事长兼总经理，兼任四川自贡汇东大酒店有限公司董事长。现任四川自贡汇东发展股份有限公司董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司董事。
仝捷：1957年生，硕士，高级经济师。历任长征机床厂团委书记、组织部部长、销售处长，长征机床股份有限公司副总经理、总经济师、副董事长、党委副书记，自贡长征机床有限责任公司 CEO兼总裁、董事长兼CEO，四川长征集团公司董事长兼CEO。现任四川长征机床集团公司董事长兼首席执行官，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。
贺晓辉：1964年生，大学本科，执业律师。历任中央讲师团分团负责人，西南政法大学讲师。现任湖南一星律师事务所主任，湖南湘潭大学兼职教授，湖南林业大学兼职教授，湖南工业大学兼职教授，湖南省律师协会副会长，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。
王新：1983年生，博士，会计学副教授、注册会计师。历任绵阳市金三鑫电气工程有限公司总经理助理、西南财经大学讲师。现任西南财经大学副教授、国际商务系主任，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。
杨丹：1970年生，博士，会计学教授。历任四川联合期货发展有限公司财务分析师，四川经济电视台记者，成都中汇制药公司高级财务顾问，西南财经大学财税学院、会计学院教师，西南财经大学 MBA中心副主任。报告期内任西南财经大学工商管理学院执行院长，成都兴蓉投资股份公司独立董事，成都卫士通股份有限公司独立董事，四川西部资源股份有限公司独立董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。报告期内离任。
胡国权：1966年生，大学本科，会计师。历任中国电焊条厂财务处会计、财务部副部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部部长、资金监审中心主任、董事会办公室主任，四川大西洋焊丝制品有限公司财务总监，四川大西洋集团有限责任公司董事长助理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、总会计师。
唐敏：1972年生，硕士，经济师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部副部长、企管部部长、总经理助理、板仓工程指挥部副指挥长、董事会办公室主任、核电办公室主任等职务。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李志宗：1955年生，大专，高级政工师。历任自贡中国电焊条厂党办副主任、党委委员，四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、工会主席。现任四川大西洋集团有限责任公司工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司监事会召集人。
何秀英：1963年生，大学本科，审计师。历任自贡高压阀门股份有限公司财务部成本组、管理组负责人；自贡市小汽车修理厂财务科科长；自贡高压阀门股份有限公司审计处副处长、财务处副处长；四川禾嘉集团有限责任公司审计部主管；四川大西洋集团有限责任公司总会计师。现任四川大西洋股份公司党委副书记、纪委书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司监事。
杨芳：1969年生，在职本科，会计师。历任自贡市双峰电子总公司财务处会计、财务部副经理、财务部经理，四川自贡汇东发展股份有限公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理。
现任四川自贡汇东发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理，兼任四川自贡汇东大酒店有限公司财务总监，四川大西洋焊接材料股份有限公司监事。
罗宇：1963年生，大学本科，政工师。历任自贡中国电焊条厂三分厂支部副书记、书记，四川大西洋集团有限责任公司纪委副书记、政治处副处长、处长、政工部部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司政工部部长、企管部部长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司党群工作部部长、工会副主席、监事。
邱建群：1967年生，高中，助理统计师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司特焊分厂材料员、统计员。报告期内任特焊分厂成本核算员，四川大西洋焊接材料股份有限公司监事。
何建宇：1971年生，硕士，高级经济师。历任四川大西洋集团公司企管处处长、综合办主任，四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任，总经理助理兼企管部部长，越南大西洋焊接材料有限公司总经理，四川大西洋房地产开发有限责任公司总经理，四川大西洋集团有限责任公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。
蒋勇：1967年生，硕士研究生，高级工程师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司焊研所技术员、副所长、副总工程师，药芯焊丝分厂厂长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总工程师。
为进一步完善公司法人治理机构，实现决策层与经营层的分离，推进现代企业制度的建设，公司董事长李欣雨于2014年1月26日辞去总经理职务，但仍将继续担任公司董事长，履行董事长职责。经2014年1月27日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，聘任张晓柏担任公司总经理。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
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|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|李欣雨|四川大西洋集团有限责任公司|董事长|2008年12月24日||
|刘均清|四川大西洋集团有限责任公司|总经理|2008年12月24日||
|刘均清|自贡汇东发展股份有限公司|董事|2009年10月16日||
|黄永福|自贡汇东发展股份有限公司|董事长|2009年9月14日||
|李志宗|四川大西洋集团有限责任公司|工会主席|1999年9月1日||
|杨芳|自贡汇东发展股份有限公司|副总会计师|2009年6月10日||

(二)在其他单位任职情况
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|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|李欣雨|自贡大西洋焊丝制品有限责任公司|董事长|2003年11月25日||
|李欣雨|云南大西洋焊接材料有限公司|董事长|2011年2月25日||
|李欣雨|上海大西洋焊接材料有限责任公司|董事长|2011年2月21日||
|李欣雨|深圳市大西洋焊接材料有限公司|董事长|2011年2月23日||
|李欣雨|自贡市商业银行股份有限公司|董事|2012年3月28日||
|李欣雨|自贡大西洋澳利矿产有限公司|董事长|2012年3月12日||
|李欣雨|四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司|董事长|2012年5月10日||
|李欣雨|四川大西洋房地产开发有限责任公司|董事|2013年5月3日||
|李欣雨|广西宜州大西洋焊剂制造有限公司|董事长|2013年11月5日||
|李欣雨|江苏大西洋焊接材料有限公司|董事长|2013年10月23日||
|李欣雨|天津大西洋焊接材料有限公司|董事|2013年5月20日||
|李欣雨|大西洋焊接材料（天津）销售有限公司|董事长|2013年12月27日||
|刘均清|四川大西洋房地产开发有限责任公司|董事长|2009年1月5日||

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|刘均清|重庆大西洋实业有限公司|董事长|2009年1月15日|
|刘均清|越南大西洋焊接材料有限责任公司|董事长|2009年1月15日|
|刘均清|上海大西洋焊接材料有限责任公司|副董事长|2011年2月23日|
|刘均清|自贡大西洋焊丝制品有限责任公司|董事|1998年4月5日|
|张晓柏|自贡大西洋焊丝制品有限责任公司|董事|2012年5月24日|
|张晓柏|上海大西洋焊接材料有限责任公司|董事|2012年3月16日|
|张晓柏|深圳市大西洋焊接材料有限公司|董事|2012年3月23日|
|张晓柏|自贡大西洋澳利矿产有限公司|董事|2012年3月12日|
|张晓柏|四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司|董事|2012年5月10日|
|张晓柏|广西宜州大西洋焊剂制造有限公司|董事|2013年5月23日|
|张晓柏|江苏大西洋焊接材料有限公司|董事|2013年10月23日|
|张晓柏|大西洋焊接材料（天津）销售有限公司|董事|2013年12月27日|
|胡国权|自贡大西洋焊丝制品有限责任公司|监事会召集人|2012年5月24日|
|胡国权|云南大西洋焊接材料有限公司|监事会召集人|2012年3月20日|
|胡国权|上海大西洋焊接材料有限责任公司|监事会召集人|2009年5月13日|
|胡国权|深圳市大西洋焊接材料有限公司|监事会召集人|2012年3月23日|
|胡国权|自贡大西洋澳利矿产有限公司|监事|2012年3月12日|
|胡国权|四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司|监事|2012年5月10日|
|胡国权|大西洋焊接材料（天津）销售有限公司|监事|2013年12月27日|
|唐敏|云南大西洋焊接材料有限公司|董事|2012年3月20日|
|唐敏|自贡大西洋澳利矿产有限公司|董事|2012年3月12日|
|唐敏|天津大西洋焊接材料有限责任公司|董事|2013年5月20日|
|仝捷|四川长征机床集团有限公司|董事长、首席执行官|2001年8月1日|
|贺晓辉|湖南一星律师事务所|主任|1996年9月1日|
|王新|西南财经大学国际商务系|主任|2011年12月1日|
|蒋勇|自贡大西洋焊丝制品有限责任公司|董事|2012年5月24日|
|蒋勇|上海大西洋焊接材料有限责任公司|董事|2012年3月16日|
|蒋勇|四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司|董事|2012年5月10日|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
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|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|根据公司法和国有资产监督管理的有关规定，由市国资委对公司经营业绩进行全面考核、评价，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会考评后，由董事会审议并确定。公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬；独立董事每年从公司领取 5 万元津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理费用由公司承担。公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核管理委员会依据其在年内的经营业绩，向董事会提出报告，由董事会决定其薪酬。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况|在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，由基薪及蓄薪构成，每月在公司预支工资，待年度结束后经董事会薪酬与考核委员会考评，由董事会审议并确定，根据个人工作绩效领取薪酬。实际支付情况按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|230.45万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|杨丹|独立董事|离任|因工作原因辞去独立董事职务|
|王新|独立董事|聘任|股东大会选举|

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
报告期内公司核心技术人员无重大变化。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|母公司在职员工的数量|1,641|
|主要子公司在职员工的数量|1,456|
|在职员工的数量合计|3,097|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|2,399|
|销售人员|77|
|技术人员|304|
|财务人员|30|
|行政人员|287|
|合计|3,097|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及以上|16|
|本科|187|
|大专|349|
|高中（含中专）|1,329|
|初中及以下|1,216|
|合计|3,097|

(二)薪酬政策
公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况订立薪酬管理制度，规范公司薪酬管理，建立吸引人才、留用人才、激活人才的薪酬管理机制，实现对关键岗位和骨干人员的激励，同时完善薪酬结构，提高员工满意度，增强对企业的归属感，塑造公司持久的竞争力。
公司薪酬管理遵循公平性、竞争性、激励性、经济性的原则，以岗位、能力和业绩作为薪酬的基本依据，将企业效益、个人绩效与薪酬分配紧密联系，推动公司经营计划的实现，促进员工价值理念的提升。
(三)培训计划
公司员工培训工作坚持按需施教、务求实效的原则，坚持突出培训重点、突出培训针对性与多层次培训相结合的原则，坚持公司自主培训和送外培训等多种培训方式相结合的原则，坚持培训人员、培训内容、培训时间"三落实"原则。通过培训，增强员工整体素质，提升公司综合竞争力。
(四)专业构成统计图：
(五)教育程度统计图：
第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，强化规范运作和信息披露，确保公司法人治理结构的合法合规性。
公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等相关规定和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，每次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，专业委员会设立以来公司各相关部门做好与各专业委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽责，认真审阅各项议案，并提出有益建议，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内公司共召开董事会14次，每次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5名监事组成，其中由股东代表出任的监事 2名，由职工代表出任的监事 3名，人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会工作制度》本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。报告期内公司共召开监事会5次，每次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。
公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者，不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，在经济交往中做到诚实守信，推动公司持续、健康发展。
公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》等相关规定的要求，由公司董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理，听取投资者对公司的意见，确定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司各种重大信息，报告期内共披露临时公告58份，定期报告4份。
公司在建立健全现代企业法人治理结构的同时，对内部控制制度给予高度的重视，在内部控制体系的建设、执行和监督上开展了大量的工作，将其贯穿到整个生产经营管理之中，确保了内部控制制度的有效实施，降低了公司的经营风险。
公司严格按照相关规定，对相关内幕信息知情人进行了登记及报备程序。
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2013 年第一次临时股东大会|2013 年 4月1日|1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，2.1发行股票的种类和面值，2.2发行方式，2.3 发行时间，2.4 发行对象，2.5发行数量，2.6认购方式，2.7 标的资产的定价，2.8 定价基准日、定价方式及发行价格，2.9 本次发行股票的锁定期，2.10 上市地点，2.11 募集资金用途及数额，2.12 本次非公开发行前的滚存利润安排，2.13 本次发行决议的有效期；3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；5、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；6、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；7、《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与四川大西洋集团有限责任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》；8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；9、《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；10、《关于制定<四川大西洋焊接材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2012-2014年）>的议案》；11、《修改<公司章程>的议案》；12、《关于向银行申请5.58亿元人民币综合授信额度的议案》。|审议通过全部议案|http://www.sse.com.cn|2013年4月3日|
|2012 年度股东大会|2013 年 5月10日|1、《公司2012年度董事会工作报告》；2、《公司2012年度监事会工作报告》；3、《公司2012年度报告及年度报告摘要》；4、《公司2012年财务决算报告》；5、《公司2013年财务预算方案》；6、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；7、《关于支付华信会计师事务所2012年度报酬的议案》；8、《关于续聘华信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；9、《公司2012年度独立董事述职报告》；10、《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；11、《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；12、《公司2012年度内部控制自我评价报告》；13、《关于提名王新先生为公司独立董事的议案》；14、《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；15、《关于修改公司经营范围的议案并修改<公司章程>的议案》。|审议通过全部议案|http://www.sse.com.cn|2013年5月11日|

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|李欣雨|否|14|14|0|0|0|否|2|
|刘均清|否|14|8|6|0|0|否|1|
|张晓柏|否|14|14|0|0|0|否|2|
|黄永福|否|14|13|0|0|1|否|1|
|仝捷|是|14|12|2|0|0|否|2|
|贺晓辉|是|14|7|6|0|1|否|0|
|王新|是|6|2|4|0|0|否|0|
|唐敏|否|14|14|0|0|0|否|2|
|胡国权|否|14|14|0|0|0|否|2|
|杨丹|是|8|5|3|0|0|否|1|

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|年内召开董事会会议次数|14|
|其中：现场会议次数|7|
|通讯方式召开会议次数|2|
|现场结合通讯方式召开会议次数|5|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出了许多建设性意见和建议；董事会提名委员会在提名董事、监事和高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，能够做到自主经营，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司已建立绩效评价和激励约束机制。对全体高级管理人员实行年薪制，根据国有资产监督管理的有关规定，市国资委每年均要组织对公司高级管理人员履职情况进行年度公开测评，同时对经营班子的经营业绩进行全面考核、评价，由董事会薪酬与考核委员会按年度对高级管理人员的经营业绩进行客观、公正的评判，根据年度考评结果，由董事会确定其年度薪酬。公司依据《公司法》、《公司章程》，制定并逐步完善内部管理制度，对高级管理人员的履职能力、权限、职责等作出了相应的要求。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
公司董事会秉承持续完善内控管理的理念，遵循内部控制规范要求，有计划、有步骤地组织和保证公司内部控制评价工作的顺利实施。为有序推进内控规范工作。公司制订了《公司内部控制规范实施工作方案》，成立以董事长为组长的内控体系建设领导小组，全面领导公司内控体系建设相关工作；成立内控体系建设工作办公室，公司各单位、各部门负责人为第一责任人，并在各部门抽调一名中层干部为指定人员，具体负责内控体系建设的相关工作；审计稽核部对照《企业内部控制评价指引》组织实施内部控制评价工作，制定内部评价方案，明确评价单位、评价时间、评价要求等相关内容，并成立内控评价项目组开展公司内部控制自我评价工作；公司各单位、各部门协助内控评价项目组开展内控测试评价工作，提供评价所需证据材料，并对提供材料的真实性负责。
为了更好地完成公司2013年度内部控制自我评价工作，公司聘请了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。
内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
二、内部控制审计报告的相关情况说明
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对四川大西洋焊接材料股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
内部控制审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，提升法人治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度（修订版）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司于2012年3月5日召开的第三届董事会第六十二次会议审议通过。
报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业绩预告修正等情况。
第十节 财务会计报告
公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师冯渊、刘小平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告
四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：贵公司）财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯渊
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：刘小平
二○一四年三月十四日
二、财务报表
合并资产负债表
2013年12月31日
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七.(一)|329,812,247.03|396,950,034.76|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据|七.(二)|229,055,171.11|233,100,688.29|
|应收账款|七.(四)|156,429,483.05|153,384,829.93|
|预付款项|七.(六)|131,065,397.61|106,556,019.17|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利|七.(三)|0.00|625,000.00|
|其他应收款|七.(五)|9,938,107.69|4,446,879.64|
|买入返售金融资产||||
|存货|七.(七)|507,429,604.60|462,512,455.73|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||1,363,730,011.09|1,357,575,907.52|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七.(八)|41,220,415.20|20,880,593.00|
|投资性房地产||||
|固定资产|七.(九)|484,379,288.30|460,885,994.54|
|在建工程|七.(十)|103,399,060.42|48,910,783.18|
|工程物资|七.(十一)|281,883.27|365,811.16|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七.(十二)|259,445,732.61|94,254,643.31|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|七.(十三)|893,261.49|1,573,090.81|
|递延所得税资产|七.(十四)|10,807,036.85|8,009,588.41|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||900,426,678.14|634,880,504.41|
|资产总计||2,264,156,689.23|1,992,456,411.93|
|流动负债：||||
|短期借款|七.(十六)|400,000,000.00|323,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||

|||||
|-|-|-|-|
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据|七.(十七)|116,683,580.74|171,272,166.35|
|应付账款|七.(十八)|200,067,538.07|135,610,633.30|
|预收款项|七.(十九)|30,102,858.23|37,013,697.10|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七.(二十)|33,114,909.72|38,365,597.71|
|应交税费|七.(二十一)|-10,130,889.80|-7,043,333.85|
|应付利息||||
|应付股利|七.(二十二)|3,958,649.38|4,638,446.64|
|其他应付款|七.(二十三)|49,432,319.07|54,498,381.60|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||823,228,965.41|757,355,588.85|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款|七.(二十四)|156,973,100.00|1,080,000.00|
|预计负债||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债|七.(二十五)|20,434,390.46|15,680,000.00|
|非流动负债合计||177,407,490.46|16,760,000.00|
|负债合计||1,000,636,455.87|774,115,588.85|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|七.(二十六)|207,257,814.00|138,171,876.00|
|资本公积|七.(二十七)|496,611,717.12|577,067,512.12|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|七.(二十八)|73,167,519.41|69,872,987.95|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七.(二十九)|324,068,970.88|297,454,184.03|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司所有者权益合计||1,101,106,021.41|1,082,566,560.10|
|少数股东权益||162,414,211.95|135,774,262.98|
|所有者权益合计||1,263,520,233.36|1,218,340,823.08|
|负债和所有者权益总计||2,264,156,689.23|1,992,456,411.93|

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍母公司资产负债表
2013年12月31日
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||

|||||
|-|-|-|-|
|货币资金||199,055,859.79|282,939,928.80|
|交易性金融资产||||
|应收票据||89,350,828.85|129,752,196.24|
|应收账款|十四.(一)|78,899,213.19|57,439,450.87|
|预付款项||69,040,033.52|72,500,350.80|
|应收利息||||
|应收股利||9,620,254.76|11,012,812.83|
|其他应收款|十四.(二)|114,349,093.38|114,763,055.88|
|存货||201,761,916.16|186,386,238.13|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||762,077,199.65|854,794,033.55|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十四.(三)|325,712,139.90|270,596,878.88|
|投资性房地产||||
|固定资产||201,103,262.85|227,378,319.38|
|在建工程||87,570,752.62|20,284,445.20|
|工程物资||278,720.87|365,811.16|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||208,660,443.51|45,821,037.42|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||337,920.62|698,177.90|
|递延所得税资产||5,922,752.70|4,888,154.95|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||829,585,993.07|570,032,824.89|
|资产总计||1,591,663,192.72|1,424,826,858.44|
|流动负债：||||
|短期借款||185,000,000.00|165,000,000.00|
|交易性金融负债||||
|应付票据||46,670,000.00|81,280,000.00|
|应付账款||106,267,079.67|87,426,806.62|
|预收款项||24,176,221.12|36,698,174.05|
|应付职工薪酬||19,104,311.92|26,405,147.99|
|应交税费||-4,918,564.70|-2,512,978.80|
|应付利息||||
|应付股利||||
|其他应付款||12,461,389.09|11,291,967.76|
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||388,760,437.10|405,589,117.62|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款||156,973,100.00|1,080,000.00|
|预计负债||||

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|20,434,390.46|15,680,000.00|
|非流动负债合计|177,407,490.46|16,760,000.00|
|负债合计|566,167,927.56|422,349,117.62|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|207,257,814.00|138,171,876.00|
|资本公积|496,611,717.12|565,953,414.10|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|73,167,519.41|69,872,987.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|248,458,214.63|228,479,462.77|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,025,495,265.16|1,002,477,740.82|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,591,663,192.72|1,424,826,858.44|

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍合并利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|七.(三十)|2,186,110,712.32|2,320,278,073.17|
|其中：营业收入|七.(三十)|2,186,110,712.32|2,320,278,073.17|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,131,087,557.06|2,276,167,102.11|
|其中：营业成本|七.(三十)|1,873,197,233.99|2,043,366,729.79|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|七.(三十一)|8,076,874.36|8,188,831.14|
|销售费用|七.(三十二)|87,421,424.66|82,902,757.05|
|管理费用|七.(三十三)|128,960,501.48|120,789,135.78|
|财务费用|七.(三十四)|18,943,940.96|19,552,075.93|
|资产减值损失|七.(三十六)|14,487,581.61|1,367,572.42|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|七.(三十五)|139,822.20|777,211.84|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||139,822.20||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||55,162,977.46|44,888,182.90|
|加：营业外收入|七.(三十七)|4,373,661.41|2,967,871.25|
|减：营业外支出|七.(三十八)|597,839.68|3,190,700.96|
|其中：非流动资产处置损失||325,436.62|380,052.32|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||58,938,799.19|44,665,353.19|
|减：所得税费用|七.(三十九)|11,451,288.62|10,189,477.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||47,487,510.57|34,475,875.73|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润||39,882,512.63|28,548,031.99|
|少数股东损益||7,604,997.94|5,927,843.74|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|七.(四十)|0.1924|0.2066|
|（二）稀释每股收益|七.(四十)|0.1924|0.2066|
|七、其他综合收益||||
|八、综合收益总额||47,487,510.57|34,475,875.73|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||39,882,512.63|28,548,031.99|
|归属于少数股东的综合收益总额||7,604,997.94|5,927,843.74|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：301,163.00元。
法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍母公司利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|十四.(四)|1,110,120,847.04|1,230,253,719.52|
|减：营业成本|十四.(四)|959,890,068.70|1,089,151,337.23|
|营业税金及附加||4,517,955.78|4,265,466.44|
|销售费用||40,241,338.90|43,996,278.63|
|管理费用||70,374,425.52|70,377,868.00|
|财务费用||-158,665.85|226,566.24|
|资产减值损失||8,593,457.44|2,437,642.07|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|十四.(五)|8,494,566.24|10,527,920.81|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||35,156,832.79|30,326,481.72|
|加：营业外收入||2,095,499.30|621,250.77|
|减：营业外支出||229,664.05|2,162,904.83|
|其中：非流动资产处置损失||152,901.58|193,725.08|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||37,022,668.04|28,784,827.66|
|减：所得税费用||4,077,353.40|3,133,073.06|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||32,945,314.64|25,651,754.60|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||32,945,314.64|25,651,754.60|

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍合并现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
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|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,844,387,699.65|2,010,800,506.81|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||

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|-|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||3,117,025.40|3,814,269.60|
|收到其他与经营活动有关的现金|七.(四十一).1|3,007,670.19|4,294,950.72|
|经营活动现金流入小计||1,850,512,395.24|2,018,909,727.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,440,555,562.45|1,555,425,309.01|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||173,077,869.91|153,454,729.49|
|支付的各项税费||95,315,800.18|91,712,400.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|七.(四十一).2|113,665,453.36|102,968,477.61|
|经营活动现金流出小计||1,822,614,685.90|1,903,560,916.68|
|经营活动产生的现金流量净额||27,897,709.34|115,348,810.45|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||2,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||625,000.00|152,211.84|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||251,134.44|91,055.40|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|七.(四十一).3|154,868,784.74|15,680,000.00|
|投资活动现金流入小计||155,744,919.18|17,923,267.24|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||108,606,855.32|42,331,274.18|
|投资支付的现金||31,871,020.00|9,800,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|七.(四十一).4|150,437,400.00||
|投资活动现金流出小计||290,915,275.32|52,131,274.18|
|投资活动产生的现金流量净额||-135,170,356.14|-34,208,006.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金|||34,300,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||34,300,000.00|
|取得借款收到的现金||490,000,000.00|334,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|七.(四十一).5|34,156,912.17|22,344,382.44|
|筹资活动现金流入小计||524,156,912.17|390,644,382.44|
|偿还债务支付的现金||413,000,000.00|331,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||36,467,931.60|36,896,370.35|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||3,465,048.97|3,380,614.26|
|支付其他与筹资活动有关的现金|七.(四十一).6|34,029,580.80|1,147,442.19|
|筹资活动现金流出小计||483,497,512.40|369,043,812.54|
|筹资活动产生的现金流量净额||40,659,399.77|21,600,569.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-524,540.70|-155,467.20|
|五、现金及现金等价物净增加额||-67,137,787.73|102,585,906.21|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|396,950,034.76|294,364,128.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|329,812,247.03|396,950,034.76|

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍母公司现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||877,952,655.34|1,017,499,054.88|
|收到的税费返还||2,193,275.04|3,814,269.60|
|收到其他与经营活动有关的现金||996,662.19|2,217,167.81|
|经营活动现金流入小计||881,142,592.57|1,023,530,492.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金||686,700,240.68|756,058,327.97|
|支付给职工以及为职工支付的现金||84,558,637.43|78,991,854.62|
|支付的各项税费||48,408,514.69|40,138,000.91|
|支付其他与经营活动有关的现金||56,263,151.43|53,543,183.69|
|经营活动现金流出小计||875,930,544.23|928,731,367.19|
|经营活动产生的现金流量净额||5,212,048.34|94,799,125.10|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||2,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||9,887,124.31|4,784,697.13|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||10,000.00|16,655.40|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||181,868,784.74|40,680,000.00|
|投资活动现金流入小计||191,765,909.05|47,481,352.53|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||79,715,084.14|18,897,956.35|
|投资支付的现金||42,871,620.00|35,700,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||164,437,400.00|28,000,000.00|
|投资活动现金流出小计||287,024,104.14|82,597,956.35|
|投资活动产生的现金流量净额||-95,258,195.09|-35,116,603.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||210,000,000.00|165,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||9,691,075.32|10,608,281.96|
|筹资活动现金流入小计||219,691,075.32|175,608,281.96|
|偿还债务支付的现金||190,000,000.00|155,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||19,943,423.56|21,845,011.79|
|支付其他与筹资活动有关的现金||3,586,775.09|619,582.48|
|筹资活动现金流出小计||213,530,198.65|177,464,594.27|
|筹资活动产生的现金流量净额||6,160,876.67|-1,856,312.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,201.07|14,420.10|
|五、现金及现金等价物净增加额||-83,884,069.01|57,840,629.07|
|加：期初现金及现金等价物余额||282,939,928.80|225,099,299.73|
|六、期末现金及现金等价物余额||199,055,859.79|282,939,928.80|

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍
合并所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|138,171,876.00|577,067,512.12|||69,872,987.95||297,454,184.03||135,774,262.98|1,218,340,823.08|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前 期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|138,171,876.00|577,067,512.12|||69,872,987.95||297,454,184.03||135,774,262.98|1,218,340,823.08|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|69,085,938.00|-80,455,795.00|||3,294,531.46||26,614,786.85||26,639,948.97|45,179,410.28|
|（一）净利润|||||||39,581,349.63||7,604,997.94|47,186,347.57|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||39,581,349.63||7,604,997.94|47,186,347.57|
|（三）所有者投入和减少资本||-11,369,857.00|||||||22,500,000.00|11,130,143.00|
|1．所有者投入资本|||||||||22,500,000.00|22,500,000.00|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他||-11,369,857.00||||||||-11,369,857.00|
|（四）利润分配|||||3,294,531.46||-12,966,562.78||-3,465,048.97|-13,137,080.29|
|1．提取盈余公积|||||3,294,531.46||-3,294,531.46||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-9,672,031.32||-3,465,048.97|-13,137,080.29|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|69,085,938.00|-69,085,938.00|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|69,085,938.00|-69,085,938.00|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|207,257,814.00|496,611,717.12|||73,167,519.41||324,068,970.88||162,414,211.95|1,263,520,233.36|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|138,171,876.00|576,343,949.66|||67,307,812.49||283,248,640.04||100,322,001.20|1,165,394,279.39|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前 期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|138,171,876.00|576,343,949.66|||67,307,812.49||283,248,640.04||100,322,001.20|1,165,394,279.39|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||723,562.46|||2,565,175.46||14,205,543.99||35,452,261.78|52,946,543.69|
|（一）净利润|||||||27,824,469.53||5,927,843.74|33,752,313.27|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||27,824,469.53||5,927,843.74|33,752,313.27|
|（三）所有者投入和减少资本||723,562.46|||||||34,300,000.00|35,023,562.46|
|1．所有者投入资本|||||||||34,300,000.00|34,300,000.00|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他||723,562.46||||||||723,562.46|
|（四）利润分配|||||2,565,175.46||-13,618,925.54||-4,775,581.96|-15,829,332.04|
|1．提取盈余公积|||||2,565,175.46||-2,565,175.46||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-11,053,750.08||-4,775,581.96|-15,829,332.04|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|138,171,876.00|577,067,512.12|||69,872,987.95||297,454,184.03||135,774,262.98|1,218,340,823.08|

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍
母公司所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|138,171,876.00|565,953,414.10|||69,872,987.95||228,479,462.77|1,002,477,740.82|
|加：会计政策变更|||||||||
|前 期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|138,171,876.00|565,953,414.10|||69,872,987.95||228,479,462.77|1,002,477,740.82|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|69,085,938.00|-69,341,696.98|||3,294,531.46||19,978,751.86|23,017,524.34|
|（一）净利润|||||||32,945,314.64|32,945,314.64|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||32,945,314.64|32,945,314.64|
|（三）所有者投入和减少资本||-255,758.98||||||-255,758.98|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他||-255,758.98||||||-255,758.98|
|（四）利润分配|||||3,294,531.46||-12,966,562.78|-9,672,031.32|
|1．提取盈余公积|||||3,294,531.46||-3,294,531.46||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-9,672,031.32|-9,672,031.32|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|69,085,938.00|-69,085,938.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|69,085,938.00|-69,085,938.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|207,257,814.00|496,611,717.12|||73,167,519.41||248,458,214.63|1,025,495,265.16|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|138,171,876.00|565,953,414.10|||67,307,812.49||216,446,633.71|987,879,736.30|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|138,171,876.00|565,953,414.10|||67,307,812.49||216,446,633.71|987,879,736.30|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||2,565,175.46||12,032,829.06|14,598,004.52|
|（一）净利润|||||||25,651,754.60|25,651,754.60|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||25,651,754.60|25,651,754.60|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||2,565,175.46||-13,618,925.54|-11,053,750.08|
|1．提取盈余公积|||||2,565,175.46||-2,565,175.46||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-11,053,750.08|-11,053,750.08|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|138,171,876.00|565,953,414.10|||69,872,987.95||228,479,462.77|1,002,477,740.82|

法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍三、公司基本情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"本公司"），是经四川省人民政府川府函(1999)200号文批准，以四川大西洋集团有限责任公司（以下简称"大西洋集团"）作为主发起人，联合四川自贡汇东发展股份有限公司、云南省机电设备总公司、四川西南航空万康实业有限责任公司、四川省国际信托投资公司、四川省川威钢铁集团有限责任公司共同发起设立的股份有
限公司，设立时注册资本为7,500万元。于1999年９月取得企业法人营业执照。
本公司2001年2月5日经中国证券监督管理委员会发行字[2001]5号文批准，本公司在上
海证券交易所按每股7.50元发行价发行了每股面值1.00元普通股共计4,500万股，股票发行后公司股本由7,500万元增加为12,000万元，本公司股票于2001年2月27日在上海证券交易所正式挂牌交易。该次注册资本变更于2001年2月14日在四川省工商行政管理局办理变更登记。
本公司于2006年8月16日实施了每10股送3.2股的股权分置改革方案，方案实施后公司总股本保持不变，股本结构变为有限售条件的流通股份为60,600,000股，占总股本的50.50%，其中：国有法人股57,385,741股，社会法人股3,214,259股；无限售条件的流通股份为59,400,000股，占总股本的49.50%。
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准，于2009年9月3日向社会公开发行可转换公司债券，根据《大西洋可转换债券募集说明书》有关转股的规定，原债券持有人从2010年3月9日至2010年5月13日止，将其所持有的可转换债券转换为本公司股本，原债券持有人共将原其所持债券转换为股本 18,171,876股，每股面值人民币 1元。本次转股后本公司实收股本138,171,876.00元。
本公司2013年5月10日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。根据《预案》，本公司向全体股东以资本公积金每10股转增5股，合计转增股本69,085,938股。转增股本后，公司总股本将增加到207,257,814股。已于2013年7月24日完成了工商变更登记。
截止2013年12月31日，股本总额为207,257,814股，其中：有限售条件股份1,022,173股，占股份总数的0.49%；无限售条件流通股份206,235,641股，占股份总数的99.51％。
截止2013年12月31日本公司第一大股东持有本公司占股份总额77,119,365股，占股份总数的37.2094%，全部为无限售条件流通股份。
本公司最近一次企业法人营业执照由自贡市工商行政管理局于2013年7月24日换发。具体登记情况如下：
注册证编号：510000000154651号
名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司
住所：四川省自贡市大安区马冲口街二号
法定代表人：李欣雨
注册资本：人民币207,257,814元
实收资本：人民币207,257,814元
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：一般经营项目：资产投资；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务。
本公司所属行业系原材料业。
本公司主要产品为"大西洋"牌焊条、焊丝、焊剂三大类焊接材料产品，目前综合年生产能力达40万吨。国家工商行政管理总局商标局于2007年9月14日认定四川大西洋焊接材料股份有限公司的"大西洋ATLANTIC"注册商标为中国驰名商标。
本公司目前下设10个控股子公司和6个分公司、6个参股公司。其中，10个控股子公司分别为：自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称"大西洋焊丝"）、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称"云南大西洋"）、深圳市大西洋焊接材料有限公司（以下简称"深圳大西洋"）、上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"上海大西洋"）、自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（以下简称"自贡澳利"）、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司（以下简称"大西洋申源"）、天津合荣钛业有限公司（以下简称"天津合荣"）、江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"江苏大西洋"）、广西宜州大西洋焊剂制造有限公司（以下简称"广西大西洋"）、大西洋焊接材料（天津）销售有限公司（以下简称"天津大西洋销售"）；6个分公司分别为四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司（以下简称"成都大西洋"）、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司（以下简称"西安大西洋"）、四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司（以下简称"武汉大西洋"）、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司（以下简称"柳州大西洋"）、四川大
西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司（以下简称"贵阳大西洋"）、云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司（以下简称"安宁分公司）；6个参股公司分别为：自贡鸿鹤化工股份有限公司、云南大西洋钛业有限公司、自贡市商业银行股份有限公司、融泰创业投资公司、江苏申源特种合金有限公司、天津大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称：（"天津大西洋焊材"）。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁发的《企业会计准则》及其后续规定。本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策，会计估计进行编制。
(二)遵循企业会计准则的声明：
本公司管理当局声明：本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间：
本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币：
本公司以记账本位币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
①参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。
②本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。
本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
③本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
④为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递延权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
⑤同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。
⑥合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照"合并财务报表"有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业
合并。
本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。
①合并成本区别下列情况确定：
A、非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方时为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；本公司为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
B、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
C、通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
a、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
b、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。
②购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。
A、购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
B、购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
C、企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的"合并财务报表"会计政策执行。
(六)合并财务报表的编制方法：
1、（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：
①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
⑤有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。
（2）合并财务报表编制方法
本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。
（4）子公司超额亏损的处理
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益，即少数股东权益可以出现负数。
（5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告
期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
(七)现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算：
（1）发生外币交易时，以交易当月月初的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账。其中：对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
（2）资产负债表日，将外币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化原则处理；其余计入当期的财务费用。
（3）资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
（4）外币财务报表的折算
本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务
报表的折算比照上述规定处理。
(九)金融工具：
（1）金融资产的分类：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括：交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售的金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债。
（2）金融工具确认依据和计量方法
①交易性金融资产
本公司购入的股票、债券、基金等，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。
本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。
资产负债表日，将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。
处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。
处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。
资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
如因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
③应收款项
本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。
④可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。
资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积－其他资本公积。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资
收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。
⑥其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则－或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则－收入》的原则确定的累积摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。
（3）金融资产、金融负债的公允价值的确定
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（4）金融资产的减值准备
期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。
主要金融资产计提减值准备方法分别如下：
①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。
②持有至到期的投资已预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
(十)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额在 500 万元以上（含 500 万元）为单项金额重大的应收款项，否则为单项金额不重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。个体财务报表和母公司财务报表列示中，对同一控制下且纳入合并报表范围的母、子公司之间的应收款项归集记入单项确定计提坏账的账款中，但是该类应收款项不计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
|||
|-|-|
|组合名称|依据|
|帐龄组合|帐龄|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||
|组合名称|计提方法|
|帐龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|7|
|2－3年|30|12|
|3－4年|50|20|
|4－5年|80|30|
|5年以上|100|50|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。个体财务报表和母公司财务报表列示中，对同一控制下且纳入合并报表范围的母、子公司之间的应收款项归集记入单项确定计提坏账的账款中，但是该类应收款项不计提坏账准备。|

(十一)存货：
1、存货的分类
存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资等七类。
2、发出存货的计价方法
加权平均法
各类存货除库存商品外，其余按计划成本进行日常核算，月末通过分摊材料成本差异，调整为实际成本。
库存商品入库时按实际成本核算，发出时按加权平均法计价
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
①存货可变现净值的确认标准：
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本的，以该材料成本计量；
材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，以该材料的可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
②存货跌价准备的的计提方法：
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的
差额计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
一次摊销法
(2)包装物
一次摊销法
(十二)长期股权投资：
1、投资成本确定
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行投资成本的确定：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，按照确定的合并成本作为投资成本。合并成本为在购买日取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
合并成本大于享有被购买单位可辨认资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；
合并成本小于享有被购买单位可辨认资产公允价值份额的差额，计入当期损益。购买方区别下列情况确定合并成本：
a、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；
c、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本；
d、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7
号-非货币性资产交换》确定。
E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12号--债务重组》确定。
③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的投资成本。
2、后续计量及损益确认方法
本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。
公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司"金融工具的确认和计量"相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的"资产减值"会计政策处理。
④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。
本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
在资产负债表日，按照企业会计准则的规定，对长期股权投资可收回金额进行测试。按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司"金融工具确认和计量"会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的"资产减值"会计政策执行。
（5）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
(十三)投资性房地产：
（1）投资性房地产的种类
投资性房地产可分为:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物。
当改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。
（2）投资性房地产的计量模式
①一般情况下投资性房地产按购置或实际建造成本进行初始计量，后续计量采用成本计量模式。
②表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）按成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销、减值准备计提方法：
已出租房屋建筑物：计提折旧方法和减值准备计提方法与固定资产一致。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
已出租的土地使用权和持有并准备增值后转让的土地使用权：摊销方法和减值准备计提方法与无形资产一致。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
(十四)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20-35|5|4.75-2.71|
|机器设备|6-22|5|15.83-4.32|
|电子设备|9|5|10.56|
|运输设备|12|5|7.92|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
4、其他说明
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原
价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(十五)在建工程：
（1）在建工程计价
在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价、工程实际成本等估计的价值转入固定资产，待办理竣工决算后进行调整。
（2）在建工程减值准备
对存在下列一项或若干项情况的，本公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的；
③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
(十六)借款费用:
（1）借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。符合资本化条件的资产购建或者生产过程中发生的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（1年及以上）的购建或者生产过程，才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间：
应当予以资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的相关资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用直接计入当期财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金银行存款利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(十七)无形资产：
（1）无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（2）无形资产按照成本进行初始计量。无形资产按其成本作为入账价值。其中：
①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用
途所发生的其他支出。
②自行研究开发的无形资产
自行研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术或非专利技术）：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；
B、具有完成该项无形资产并使用或出售的意图；
C、运用该无形资产生产的产品存在市场或出售无形资产自身存在市场；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（3）无形资产摊销方法和期限：采用"直线法"按预计使用年限、合同规定的收益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。摊销金额按其收益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。
（4）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：
资产负债表日，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
①对商标等收益年限不明确的，每期末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
②对其他无形资产，期末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。
A、已被其他新技术所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
C、已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D、其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
(十八)长期待摊费用：
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将该项目的摊余价值全部转入当期损益。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。
(十九)预计负债：
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。
货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。
公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(二十)股份支付及权益工具：
1、股份支付的种类：
本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
权益工具的公允价值，应当按照本公司制定的"金融工具确认和计量"的会计政策执行。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
(二十一)回购本公司股份：
回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。
注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。
转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。
因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。
(二十二)收入：
营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：
（1）销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。
①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
本公司确认收入实现时，按销售合同或销售协议的具体约定进行，具体情况如下：
A、货物发出即开具销售发票确认收入：按合同或协议的约定条款发出货物后开具销售发票确认。
B、客户收货后开具销售发票确认收入：按合同或协议的约定条款待客户收货后开具销售发票确认
C、分期收款确定销售收入：发出货物后，按合同或协议约定的条款开具销售发票确认。
D、出口收入的确认：企业出口货物报关离境后开具销售发票确认。
（2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十三)政府补助：
(1)划分资产性政府补助与收益性补助的标准
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式
将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的投资总额中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，分别确认为资产性政府补助和收益性政府补助；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)政府补助确认时点
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
(3)政府补助摊销方法及期限
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。在相关资产达到预定可使用条件时开始摊销。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿
已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
(二十四)递延所得税资产/递延所得税负债：
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
(二十五)经营租赁、融资租赁：
（1）经营租赁
经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。
承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。
承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(二十六)持有待售资产：
（1）持有待售资产的确认标准
本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
③该项转让很可能在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。
（二）主要会计政策、会计估计的变更
本期无主要会计政策、会计估计的变更。
（三）前期会计差错更正
无前期会计差错更正。
(二十七)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十八)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
五、税项：
(一)主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|增值税应税收入|17%|
|营业税|营业税应税收入|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|1%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%※|
|房产税|自用房产原值×70%|1.2%|
|房产税|出租房产租金收入|12%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%|
|主副食品调控基金|营业收入|1‰|

(二)税收优惠及批文
1、本公司总部根据四川省地方税务局《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司享有西部大开发企业所得税优惠政策的通知》（川地税函[2008]20号）的规定，本公司 2008年度企业所得税减按15％税率征收，2013年度继续执行四川省地方税务局（川地税函[2008]20号）规定的有关企业所得税优惠政策，每年报备确认，有关手续正在办理过程中。
2、大西洋焊丝
（1）根据财政部国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策
有关问题的通知》(财税[2008]21号)的规定，大西洋焊丝继续享受财税（2001）202号文《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、国税发（2002）47号文《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》、川国税函（2002）162号《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》等文件相关税收优惠政策，该公司实际所得税税率为15％。
3、深圳大西洋系深圳市经济特区内的企业，以前年度享受深圳市经济特区的相关税收优惠政策，企业所得税税率为15%。2008年公司执行新企业所得税法，企业所得税税率为18%，2009年为20%，2010年为22%、2011年开始为24%、2012年开始为25%。
4、上海大西洋系上海浦东新区企业，享受上海浦东新区的相关税收优惠政策，企业所得税税率为15%。2008年公司执行新企业所得税法，企业所得税税率为18%，2009年为20%，2010年为22%，2011年度为24%、2012年度开始为25%；城市维护建设税为1%；房产税、土地使用税免。
5、除上述以外的其他控股子公司和分公司适用的所得税税率为25%。
六、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元币种:人民币
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|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|上海大西洋焊接材料有限公司|控股子公司|浦东新区合庆镇庆达路 188号|原材料|15,000.00|焊接材料的研发、销售，本系统内的资产经营，实业投资，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外|12,750.00||85|85|是|2,704.90|124.19||
|四川大西洋申源特种材料科技有限责任公|控股子公司|四川省自贡市沿滩区高新工业园区荣川路16号|原材料|2,000.00|许可经营项目：无。一般经营项目：研究、开发、中试和销售焊接材料用不锈钢和特殊低合金钢及提供技术服务；资产经营、投资；自营和代理各类商品及技术进口业务|1,020.0||51|51|是|967.90|-7.32||
|江苏大西洋焊接材料有限责任公司|控股子公司|启东市王鲍镇新港工业集中区|原材料|5,000|药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。|2,750.00||55|55|是|2,261.22|11.22||
|大西洋焊接材料（天津）销售有限公司|控股子公司|天津市宁河现代产业区嘉禾南 园C14 号楼|贸易|2,000|焊接材料、焊接设备、钢材销售；货物进出口|1,020.00||51|51|否||||
|自贡大西洋澳利矿产有限责任公司|控股子公司|自贡市自流井区工业集中区丹阳街1号附1号|贸易|5,000.00|钛原矿进口、钛原矿销售、钛原矿深加工及产品进行销售；从事公司法人财产范围的资产经营、投资、产权交易、技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务|2,550.00||51|51|是|2,629.41|80.78||

2、同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|自贡大西洋焊丝制品有限公司|控股子公司|四川省自贡市大安区人民路66号|原材料|9,000|生产销售焊丝制品|6,750.00||75|75|是|3,176.99|127.8||
|云南大西洋焊接材料有限公司|控股子公司|呈贡县洛羊镇|原材料|2,000|生产、销售电焊条及焊接材料|1,100.00||55|55|是|1,861.78|223.81||
|深圳市大西洋焊接材料有限公司|控股子公司|深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道99号|原材料|2,100|焊 条 生产、销售|1,849.61||61.90|61.90|是|1,869.22|170.95||
|广西宜州大西洋焊剂制造有限公司|控股子公司|广西宜州市洛东乡区水工机械厂 1-1号|原材料|1,280|经 营 范围：焊剂产品的研发、生产与销售|1,141.52||60|60|是|770.01|29.07||

3、非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|天津合荣钛业有限公司|全资子公司|天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段|原材料|1,610|二氧化钛、锆英砂、金红石等筛选加工|1,610.00||100|100|是||||

(二)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|购买日|
|广西宜州大西洋焊剂制造有限公司|19,250,168.26|726,671.56|2013年6月14日|
|江苏大西洋焊接材料有限责任公司|50,249,302.63|249,302.63|2013年11月5日|

(三)本期发生的同一控制下企业合并
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被合并方|属于同一控制下企业合并的判断依据|同一控制的实际控制人|合并本期期初至合并日的收入|合并本期至合并日的净利润|合并本期至合并日的经营活动现金流|
|广西宜州大西洋焊剂制造有限公司|被合并方在合并日前后受同一实际控制人控制|四川大西洋集团有限责任公司|11,509,824.31|501,938.33|-1,562,482.15|

七、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金：|/|/|434,293.53|/|/|44,749.86|
|人民币|/|/|434,293.53|/|/|44,749.86|
|银行存款：|/|/|329,214,542.54|/|/|393,751,901.23|
|人民币|/|/|328,637,622.40|/|/|392,873,525.40|
|美元|94,625.16|6.0969|576,920.14|139,741.73|6.2857|878,375.83|
|其他货币资金：|/|/|163,410.96|/|/|3,153,383.67|
|人民币|/|/|163,410.96|/|/|3,153,383.67|
|合计|/|/|329,812,247.03|/|/|396,950,034.76|

（1）年末其他货币资金包括存出投资款 73,172.76元，信用证保证金存款 85,500.88元，承兑汇票保证金4,737.32元。
(二)应收票据：
1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|213,196,099.81|223,203,298.60|
|商业承兑汇票|15,859,071.30|9,897,389.69|
|合计|229,055,171.11|233,100,688.29|

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|公司已经背书给其他方但尚未到期的票据|||||
|江苏沪宁钢机股份有限公司|2013年12月12日|2014年6月11日|4,601,664.00||
|冠达尔钢结构（江苏）有限公司|2013年12月26日|2014年6月26日|3,895,830.00||
|宝钢钢构有限公司|2013年12月19日|2014年6月19日|3,519,439.00||
|广州市中天焊材有限公司|2013年12月23日|2014年3月23日|3,273,700.00||
|苏州欣连星物资有限公司|2013年12月5日|2014年6月5日|3,000,000.00||
|合计|/|/|18,290,633.00|/|

(三)应收股利：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因|相关款项是否发生减值|
|账龄一年以内的应收股利|625,000.00||625,000.00|0.00|||
|其中：|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|自贡市商业银行股份有限公司|625,000.00|625,000.00|0.00|||
|合计|625,000.00|625,000.00|0.00|/|/|

(四)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|账龄组合|165,207,737.45|98.89|8,778,254.40|5.31|162,512,784.49|99.66|9,127,954.56|5.62|
|组合小计|165,207,737.45|98.89|8,778,254.40|5.31|162,512,784.49|99.66|9,127,954.56|5.62|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款|1,862,227.79|1.11|1,862,227.79|100|552,292.44|0.34|552,292.44|100.00|
|合计|167,069,965.24|/|10,640,482.19|/|163,065,076.93|/|9,680,247.00|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|161,197,887.65|97.57|8,059,894.39|155,413,556.33|95.63|7,777,200.40|
|1至2年|2,927,589.02|1.77|292,758.90|4,895,043.47|3.01|489,504.35|
|2至3年|799,202.20|0.48|239,760.66|1,740,513.73|1.07|513,986.62|
|3至4年|178,434.94|0.11|89,217.47|207,562.60|0.13|103,781.29|
|4至5年|40,003.25|0.03|32,002.59|63,132.30|0.04|50,505.84|
|5年以上|64,620.39|0.04|64,620.39|192,976.06|0.12|192,976.06|
|合计|165,207,737.45|100|8,778,254.40|162,512,784.49|100|9,127,954.56|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|美国塔澳公司|527,624.44|527,624.44|100|回收难度大|
|郑州煤矿机械集团有限责任公司|24,668.00|24,668.00|100|回收难度大|
|江苏胜华船舶制造有限公司|1,154,106.00|1,154,106.00|100|回收难度大|
|苏州工业园区顺贸不锈钢制品有限公司|155,829.35|155,829.35|100|回收难度大|
|合计|1,862,227.79|1,862,227.79|/|/|

2、本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|成都成华区川蓉机电经营部|货款|129,999.99|账龄较长无法收回|否|
|桂林市华力重工机械有限责任公司|货款|7,707.98|账龄较长无法收回|否|
|合计|/|137,707.97|/|/|

3、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（％）|
|成都时代精艺实业有限公司|非关联方|10,612,933.99|1年以内|6.35|
|武汉鑫华泰焊接技术有限公司|非关联方|10,253,230.07|1年以内|6.14|
|重庆原子媒焊接技术服务有限公司|非关联方|7,847,478.53|1年以内|4.70|
|江苏沪宁钢机股份有限公司|非关联方|6,406,406.00|1年以内|3.83|
|浙江精工钢结构集团有限公司|非关联方|5,765,227.72|1年以内|3.45|
|合计|/|40,885,276.31|/|24.47|

5、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例（％）|
|越南大西洋焊接材料有限公司|受同一控股股东控制|1,604,808.58|0.96|
|广西宜州大西洋矿业公司|受同一控股股东控制|39,106.90|0.02|
|合计|/|1,643,915.48|0.98|

(五)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|账龄组合|10,820,248.88|100|882,141.19|8.15|4,728,683.88|96.37|459,803.78|9.72|
|组合小计|10,820,248.88|100|882,141.19|8.15|4,728,683.88|96.37|459,803.78|9.72|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|||||177,999.54|3.63|||
|合计|10,820,248.88|/|882,141.19|/|4,906,683.42|/|459,803.78|/|

年末较年初增加5,913,565.46元，增长120.52%，主要原因系年末欠款余额中包含支付定向非公开发行中介机构费用和上海大西洋相关员工借款增加所致。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|8,252,039.93|76.26|412,571.99|3,833,047.19|81.06|191,296.57|
|1至2年|1,324,686.73|12.24|92,732.97|403,123.58|8.53|28,218.65|
|2至3年|194,777.05|1.80|23,373.26|1,600.00|0.03|192.00|
|3至4年|560,232.06|5.18|112,046.41|15,200.00|0.32|3,040.00|
|4至5年|14,200.00|0.13|4,260.00|4,000.00|0.08|1,200.00|
|5年以上|474,313.11|4.39|237,156.56|471,713.11|9.98|235,856.56|
|合计|10,820,248.88|100.00|882,141.19|4,728,683.88|100.00|459,803.78|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|金元证券股份有限公司|非关联方|3,000,000.00|1年以内|27.73|
|自贡市自流井区财政局|非关联方|1,000,000.00|1-2年|9.24|
|北京市中伦（深圳）律师事务所|非关联方|613,207.54|1年以内|5.67|
|深圳市龙岗区房屋维修资金管理中心|非关联方|457,323.51|5年以上|4.23|
|天津宁河供电有限公司|非关联方|200,000.00|1年以内|1.85|
|合计|/|5,270,531.05|/|48.72|

(六)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|130,983,962.37|99.94|104,607,203.60|98.17|
|1至2年|44,935.19|0.03|1,037,846.38|0.97|
|2至3年|471.24|0.00|833,069.54|0.78|
|3年以上|36,028.81|0.03|77,899.65|0.08|
|合计|131,065,397.61|100.00|106,556,019.17|100.00|

2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|湖南华菱湘潭钢铁有限公司|非关联方|38,277,736.45|1年以内|按合同约定|
|新疆八一钢铁股份有限公司|非关联方|20,959,922.43|1年以内|按合同约定|
|鞍钢股份有限公司|非关联方|16,807,752.37|1年以内|按合同约定|
|宜宾市开新商贸有限公司|非关联方|10,404,970.20|1年以内|按合同约定|
|威远鸿广贸易有限公司|非关联方|7,035,572.00|1年以内|按合同约定|
|合计|/|93,485,953.45|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付款项的说明：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|与本公司关系|年末数|占预付账款总额的比例(%)|
|广西宜州大西洋矿业公司|受同一控股股东控制|360,995.54|0.28|
|合 计||360,995.54|0.28|

(七)存货：
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|192,326,380.26|6,365,302.99|185,961,077.27|217,199,580.00|3,872,246.62|213,327,333.38|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|在产品|1,616,567.51||1,616,567.51|358,139.25||358,139.25|
|库存商品|322,129,403.69|20,837,251.57|301,292,152.12|249,049,710.25|16,025,380.10|233,024,330.15|
|低值易耗品|386,940.94|0|386,940.94|56,986.05||56,986.05|
|委托加工物资|2,157,240.68|0|2,157,240.68|1,186,738.28||1,186,738.28|
|包装物|2,766,757.24|0|2,766,757.24|3,461,358.88||3,461,358.88|
|自制半成品|14,231,337.76|982,468.92|13,248,868.84|11,596,148.46|498,578.72|11,097,569.74|
|合计|535,614,628.08|28,185,023.48|507,429,604.60|482,908,661.17|20,396,205.44|462,512,455.73|

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|3,872,246.62|2,493,056.37|||6,365,302.99|
|库存商品|16,025,380.10|4,828,546.90||16,675.43|20,837,251.57|
|自制半成品|498,578.72|483,890.20|||982,468.92|
|合计|20,396,205.44|7,805,493.47||16,675.43|28,185,023.48|

3、存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转回金额占该项存货期末余额的比例（％）|
|原材料|主要是部份原材料存在跌价和功能性减值|本年无跌价转回||
|库存商品|主要是部分库存商品功能性减值|本年无跌价转回||
|自制半成品|主要是部分自制半成品功能性减值|本年无跌价转回||

(八)长期股权投资:
1、长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|自贡鸿鹤化工股份有限公司|400,805.00|400,805.00||400,805.00||0.14|0.14|
|融泰创业投资公司|5,000,000.00|5,000,000.00||5,000,000.00|5,000,000.00|5|5|
|自贡市商业银行股份有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00||3.5|3.5|
|云南大西洋钛业有限公司|1,700,000.00|679,788.00||679,788.00||8.21|8.21|
|大西洋焊接材料（天津）销售有限公司|10,200,000.00||10,200,000.00|10,200,000.00||51|51|

按权益法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|江苏申源特种合金有限公司|9,800,000.00|9,800,000.00|139,822.20|9,939,822.20||49.00|49.00|
|天津大西洋焊接材料有限责任公司|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00||20.00|20.00|

(九)固定资产:
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|742,382,586.72|82,126,207.42||21,560,467.27|802,948,326.87|
|其中：房屋及建筑物|218,953,512.68|31,055,020.53|||250,008,533.21|
|机器设备|489,499,592.29|47,778,132.23||19,963,904.06|517,313,820.46|
|运输工具|19,222,763.52|1,442,064.12||1,333,286.70|19,331,540.94|
|电子设备|14,706,718.23|1,850,990.54||263,276.51|16,294,432.26|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|278,286,367.11|41,037,752.74||9,127,113.92|310,197,005.93|
|其中：房屋及建筑物|49,849,727.81|6,620,541.28|||56,470,269.09|
|机器设备|211,576,667.98|31,416,971.70||7,924,769.49|235,068,870.19|
|运输工具|11,747,567.87|1,832,174.38||1,019,111.14|12,560,631.11|
|电子设备|5,112,403.45|1,168,065.38||183,233.29|6,097,235.54|
|三、固定资产账面净值合计|464,096,219.61|/||/|492,751,320.94|
|其中：房屋及建筑物|169,103,784.87|/||/|193,538,264.12|
|机器设备|277,922,924.31|/||/|282,244,950.27|
|运输工具|7,475,195.65|/||/|6,770,909.83|
|电子设备|9,594,314.78|/||/|10,197,196.72|
|四、减值准备合计|3,210,225.07|/||/|8,372,032.64|
|其中：房屋及建筑物||/||/|0|
|机器设备|3,210,225.07|/||/|8,317,049.23|
|运输工具||/||/|54,983.41|
|||/||/|0|
|五、固定资产账面价值合计|460,885,994.54|/||/|484,379,288.30|
|其中：房屋及建筑物|169,103,784.87|/||/|193,538,264.12|
|机器设备|274,712,699.24|/||/|273,927,901.04|
|运输工具|7,475,195.65|/||/|6,715,926.42|
|电子设备|9,594,314.78|/||/|10,197,196.72|

本期折旧额：41,037,752.74元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：79,440,841.36元。
年末未办妥产权证书的固定资产情况。
|||||
|-|-|-|-|
|核算单位|资产类别|原值|净值|
|上海大西洋|房屋建筑物|9,307,609.88|8,520,283.43|
|合计||9,307,609.88|8,520,283.43|

上述房产产权证书正在办理过程中。
(十)在建工程：
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在建工程|103,399,060.42||103,399,060.42|48,910,783.18||48,910,783.18|

2、重大在建工程项目变动情况：
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|工程投入占预算比例（％）|工程进度|资金来源|期末数|
|新增四万吨药芯焊丝项目[备注1]|289,150,000.00|5,917,971.36|1,706,430.36|7,624,401.72||100|100|募集资金|0.00|
|有色焊丝中试项目|8,000,000.00|6,062,596.38|180,954.52|||78.04|98|自筹|6,243,550.90|
|十二五焊接产业园一期工程项目[备注2]||3,664,923.21|2,570,800.79||6,235,724.00||||0.00|
|12 万吨普通焊条项目[备注2]|137,442,500.00||12,629,808.46|||9.19|厂房基础施工|自筹|12,629,808.46|
|核电军工项目[备注2]|159,020,500.00||13,701,265.43|||8.62|厂房基础施工|募集资金|13,701,265.43|
|5 万吨实芯焊丝项目[备注2]|173,583,000.00||23,904,162.76|||13.77|厂房基础施工|募集资金|23,904,162.76|
|5 千吨有色金属焊丝项目[备注2]|153,589,000.00||16,880,508.35|||10.99|厂房基础施工|募集资金|16,880,508.35|
|0.5 万吨特种药芯焊丝项目[备注2]|89,504,300.00||5,181,378.29|||5.79|厂房基础施工|募集资金|5,181,378.29|
|信 息 化ERP 项目[备注3]|9,040,000.00|3,308,391.93|2,432,741.04|||63.51|一期已经试运行|自筹|5,741,132.97|
|十二五焊接产业园二期工程项目[备注4]|||150,480.00||||前期规划||150,480.00|
|还原钛生产线工程|49,500,000.00|24,195,441.10|13,582,420.35|37,123,504.53|654,356.92|76.32|76|自筹|0.00|
|其他零星工程||5,761,459.20|47,898,249.17|34,692,935.11||||自筹|18,966,773.26|
|合计|1,068,829,300.00|48,910,783.18|140,819,199.52|79,440,841.36|6,890,080.92|/|/|/|103,399,060.42|

（1）年末较年初增加54,488,277.24元增长幅度111.40%，主要是12万吨普通焊条项目、核电军工项目、5万吨实芯焊丝项目、5千吨有色金属焊丝项目、0.5万吨特种药芯焊丝项目增
加所致。
（2）本年其他减少系契税转入无形资产-土地使用权。
（3）年末在建工程未用于抵押。
（4）年末无减值准备情况。
[备注1]根据公司2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会决议，通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，摘要如下：
（1）本次募集资金投资项目名称：新增 4.00万吨药芯焊丝技术改造项目（以下简称"4.00万吨药芯焊丝项目"）
（2）原投资项目产品结构：普通药芯焊丝3.65万吨，特种药芯焊丝0.35万吨
（3）调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝1.00万吨，特种药芯焊丝0.50万吨
（4）变更募集资金投向的金额：
"4.00万吨药芯焊丝项目"原计划利用募集资金投资25,191.40万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资 19,078.18万元，其中 1.00万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元。公司拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金6,749.11万元（含利息收入697.60万元）全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的26.80%（含利息）。
[备注2]：十二五焊接产业园工程项目是根据自贡市的城市发展规划，为适应焊接行业的发展趋势，不断增强公司的竞争力和影响力，促进公司在焊接领域做强、做大、做精，公司拟对原马冲口厂区实施整体搬迁，并新建高端焊接材料项目，实现公司扩大规模，优化产品结构的目标。本年随着工程的实质性进展，已经将其具体分解为：12万吨普通焊条搬迁项目、核电军工项目、5万吨实芯焊丝项目、5千吨有色金属焊丝项目、0.5万吨特种药芯焊丝项目。
[备注3]：1-3期预算投资904万元（软件费+实施费，不含硬件投入）。
[备注4]：处于前期规划阶段。
(十一)工程物资：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|专用设备类|365,811.16|1,304,653.07|1,388,580.96|281,883.27|
|合计|365,811.16|1,304,653.07|1,388,580.96|281,883.27|

(十二)无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|117,156,929.83|168,123,913.09||285,280,842.92|
|1、土地使用权|82,746,771.89|168,123,913.09||250,870,684.98|
|2、管理软件|1,790,065.03|||1,790,065.03|
|3、专利技术|||||
|4、非专利技术|7,734,492.91|||7,734,492.91|
|5、商标使用权|24,885,600.00|||24,885,600.00|
|二、累计摊销合计|22,902,286.52|2,932,823.79||25,835,110.31|
|1、土地使用权|11,581,524.93|1,618,006.60||13,199,531.53|
|2、管理软件|723,012.03|230,167.31||953,179.34|
|3、专利技术|||||
|4、非专利技术|4,076,770.00|437,220.96||4,513,990.96|
|5、商标使用权|6,520,979.56|647,428.92||7,168,408.48|
|三、无形资产账面净值合计|94,254,643.31|165,191,089.30||259,445,732.61|
|1、土地使用权|71,165,246.96|166,505,906.49||237,671,153.45|
|2、管理软件|1,067,053.00|-230,167.31||836,885.69|
|3、专利技术||0.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|4、非专利技术|3,657,722.91|-437,220.96|3,220,501.95|
|5、商标使用权|18,364,620.44|-647,428.92|17,717,191.52|
|四、减值准备合计||||
|五、无形资产账面价值合计|94,254,643.31|165,191,089.30|259,445,732.61|
|1、土地使用权|71,165,246.96|166,505,906.49|237,671,153.45|
|2、管理软件|1,067,053.00|-230,167.31|836,885.69|
|3、专利技术||0.00||
|4、非专利技术|3,657,722.91|-437,220.96|3,220,501.95|
|5、商标使用权|18,364,620.44|-647,428.92|17,717,191.52|

本期摊销额：2,932,823.79元。
（1）资产抵押情况详见本附注"七.(十六).3.(1)所述：年末抵押借款及资产抵押情况"。
（2）本年无形资产土地使用权增加168,123,913.09元，主要原因：
A、公司本部本期土地使用权增加 162,128,824.00元系取得四川大西洋集团有限责任公司认购本公司股份相关的土地使用权价款以及应由本公司支付相关的税费。根据四川大西洋焊接材料股份有限公司于2013年4月1日召开的2013年第一次临时股东会决议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及与四川大西洋集团有限责任公司于2013年2月5日签订的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行之附条件生效股份认购协议》，四川大西洋集团有限责任公司以其原持有的位于自贡市自流井区苏坪镇丹阳街的一宗国有出让工业使用权认购股权，该宗土地使用权已于2013年12月3日变更登记到本公司名下。
B、子公司江苏大西洋收到少数股东投入的土地使用权价值3,750,000.00元；
C、成都分公司本期补充支付土地使用权规费1,958,687.55元；
D、子公司天津合荣工程竣工结转土地相关费用286,401.54元；
（3）年末无形资产无减值情形。
(十三)长期待摊费用:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|
|租入固定资产改良支出|402,361.73||109,064.53||293,297.20|
|装饰装修费|23,594.67|22,827.64|9,540.00||36,882.31|
|批量工具用具|1,147,134.41||584,052.43||563,081.98|
|合计|1,573,090.81|22,827.64|702,656.96||893,261.49|

(十四)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|应收账款坏账准备|2,264,349.47|2,074,393.36|
|其他应收款坏账准备|119,537.01|101,760.28|
|存货跌价准备|4,813,982.11|3,516,069.21|
|长期股权投资减值准备|750,000.00|750,000.00|
|固定资产减值准备|1,255,804.89|535,756.35|
|税务暂时不能确认费用的预计负债|649,003.12|797,370.73|
|未分配利润（未弥补亏损）|80,868.23|0.00|
|合并抵减形成的暂时性差异|873,492.02|234,238.48|
|小计|10,807,036.85|8,009,588.41|

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|应纳税差异项目：||
|应收账款减值准备|10,640,482.19|
|其他应收款减值准备|882,141.19|
|存货跌价准备|28,185,023.48|
|长期股权投资减值损失|5,000,000.00|
|固定资产减值损失|8,372,032.64|
|税务暂时不能确认费用的损失和预计负债|4,326,687.46|
|未分配利润（未弥补亏损）|323,472.91|
|抵销的未实现销售的存货|5,823,280.11|
|小计|63,553,119.98|

(十五)资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|10,140,050.78|1,520,280.57||137,707.97|11,522,623.38|
|二、存货跌价准备|20,396,205.44|7,805,493.47||16,675.43|28,185,023.48|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备|5,000,000.00||||5,000,000.00|
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|3,210,225.07|5,161,807.57|||8,372,032.64|
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备||||||
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||
|十三、商誉减值准备||||||
|十四、其他||||||
|合计|38,746,481.29|14,487,581.61||154,383.40|53,079,679.50|

(十六)短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|70,000,000.00|50,000,000.00|
|保证借款|145,000,000.00|108,000,000.00|
|信用借款|185,000,000.00|165,000,000.00|
|合计|400,000,000.00|323,000,000.00|

2、年末保证借款及保证情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款机构名称|保证人|被保证人|借款期限||年末数|
||||开始日期|还款日期||
|中国银行股份有限公司自贡分行|大西洋股份|大西洋焊丝|2013-3-5|2014-3-4|15,000,000.0|
|中国银行股份有限公司自贡分行|大西洋股份|大西洋焊丝|2013-5-23|2014-5-22|10,000,000.0|
|中国银行股份有限公司自贡分行|大西洋股份|大西洋焊丝|2013-12-6|2014-12-5|25,000,000.0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司自贡分行|大西洋股份|大西洋焊丝|2013-5-7|2014-5-6|5,000,000.00|
|中国建设银行股份有限公司自贡分行|大西洋股份|大西洋焊丝|2013-9-13|2014-9-12|2,000,000.00|
|中国建设银行股份有限公司自贡分行|大西洋股份|大西洋焊丝|2013-11-25|2014-11-24|10,000,000.00|
|招商银行外滩支行|大西洋股份|上海大西洋|2013-1-16|2014-1-16|10,000,000.00|
|华侨银行（中国）有限公司|大西洋股份|上海大西洋|2013-3-29|2014-3-29|10,000,000.00|
|华侨银行（中国）有限公司|大西洋股份|上海大西洋|2013-5-28|2014-5-28|10,000,000.00|
|中信银行五牛城支行|大西洋股份|上海大西洋|2013-9-12|2014-9-12|10,000,000.00|
|招商银行外滩支行|大西洋股份|上海大西洋|2013-12-16|2014-6-16|10,000,000.00|
|中国工商银行深圳平湖支行|大西洋股份|深圳大西洋|2013-11-27|2014-11-27|10,000,000.00|
|中国工商银行呈贡支行|大西洋股份|云南大西洋|2013-6-3|2014-5-27|4,000,000.00|
|中国工商银行呈贡支行|大西洋股份|云南大西洋|2013-6-21|2014-6-20|4,000,000.00|
|中国银行股份有限公司自贡分行|大西洋股份|自贡大西洋澳利|2013-12-6|2014-12-5|10,000,000.00|
|合计|||||1 45,000,000.00|

3、年末抵押借款及资产抵押情况
（1）抵押资产情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|抵押资产类别|产权归属单位|权属证号|原值|累计折旧|净值|评估价值（万元）|
|房屋建筑 [备注1]|上海大西洋|沪 房 地 浦 字(2007)第 058381号|20,585,421.08|4,352,945.75|16,232,475.33|8,703.00|
|土地使用权 [备注1]|上海大西洋||5,789,436.72|1,157,887.20|4,631,549.52||
|房屋建筑 [备注2]|深圳大西洋|深 房 地 字 第6000236922号|18,787,284.09|4,434,938.27|14,352,345.82|4,057.27|
|土地使用权[备注2]|||9,416,640.20|2,251,058.15|7,165,582.05||
|合计|||54,578,782.09|12,196,829.37|42,381,952.72|12,760.27|

[备注1]：抵押给上海交通银行川沙分行；
[备注2]：抵押给中国银行股份有限公司深圳东门支行。
（2）抵押借款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|贷款机构名称|借款单位|借款期限||借款金额|
|||开始日期|还款日期||
|上海交通银行川沙分行|上海大西洋|2013.01.06|2014.01.05|15,000,000.00|
|上海交通银行川沙分行|上海大西洋|2013.12.05|2014.12.05|15,000,000.00|
|上海交通银行川沙分行|上海大西洋|2013.02.20|2014.02.18|10,000,000.00|
|上海交通银行川沙分行|上海大西洋|2013.09.13|2014.09.13|10,000,000.00|
|中国银行股份有限公司深圳东门支行|深圳大西洋|2013.10.31|2014.04.30|9,000,000.00|
|中国银行股份有限公司深圳东门支行|深圳大西洋|2013.11.27|2014.05.27|11,000,000.00|
|合计||||70,000,000.00|

4、逾期借款情况：本年借款无逾期。
(十七)应付票据：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|种类|期末数|
|银行承兑汇票|116,683,580.74|
|合计|116,683,580.74|

（1）年末应付票据取得条件明细情况：
|||||
|-|-|-|-|
|汇票开具银行|取得条件|担保人|被担保人|
|中国银行大安支行|信用|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|交通银行自贡支行|信用|||4,500,000.00|
|中国银行自贡分行[备注2]|担保|大西洋股份|自贡澳利|8,278,029.39|
|中国银行大安支行|担保|大西洋股份|大西洋焊丝|45,280,000.00|
|中国银行股份有限公司深圳东门支行|抵押[备注1]|||16,455,551.35|
|合计||||116,683,580.74|

[备注1]：抵押情况详见本附注“七.（十六）.3.(1)”所述事项。
[备注2]：本公司为子公司自贡澳利取得贷款、押汇额度、信用证提供3000万元连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年，年末余额为8,278,029.39元。
(十八)应付账款：
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|191,670,248.82|127,170,014.70|
|1-2年|4,571,791.51|6,098,866.98|
|2-3年|1,915,119.68|741,372.68|
|3以上|1,910,378.06|1,600,378.94|
|合计|200,067,538.07|135,610,633.30|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|四川大西洋集团有限责任公司|63,895.57|271,103.18|
|自贡大西洋机械设备制造有限公司||1,470,256.43|
|自贡大西洋物流有限公司|1,002,867.36|107,863.04|
|云南大西洋钛业有限公司|37,400.00|137,400.00|
|广西宜州大西洋矿业公司||907.5|
|合计|1,104,162.93|1,987,530.15|

(十九)预收账款：
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|29,730,495.98|36,760,890.62|
|1-2年|196,462.73|55,221.05|
|2-3年|8,241.40|56,481.61|
|3以上|167,658.12|141,103.82|
|合计|30,102,858.23|37,013,697.10|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
账龄一年以上的预收账款为以前年度客户未结算的以前年度预付款尾款。
(二十)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|21,265,694.53|118,977,553.88|122,904,972.88|17,338,275.53|
|二、职工福利费||13,082,052.59|13,082,052.59|0.00|
|三、社会保险费|7,290,943.27|26,651,425.57|26,802,237.19|7,140,131.65|
|其中：1．医疗保险费|32,748.96|6,840,488.03|6,873,236.99|0.00|
|2．基本养老保险费|4,599,217.10|16,434,986.67|16,615,884.56|4,418,319.21|
|3．失业保险费|2,472,977.21|1,675,320.74|1,812,485.51|2,335,812.44|
|4．工伤保险费|130,000.00|1,055,587.54|915,587.54|270,000.00|
|5．生育保险费|56,000.00|645,042.59|585,042.59|116,000.00|
|四、住房公积金|1,048.38|5,715,956.19|5,714,142.69|2,861.88|
|五、辞退福利|2,235,917.52|14,546.00|1,393,632.45|856,831.07|
|六、其他|7,571,994.01|3,385,647.69|3,180,832.11|7,776,809.59|
|其中: 工会经费和职工教育经费|7,571,994.01|2,866,685.45|2,661,869.87|7,776,809.59|
|外来人员综合险||518,962.24|518,962.24||
|合计|38,365,597.71|167,827,181.92|173,077,869.91|33,114,909.72|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元。
工会经费和职工教育经费金额7,776,809.59元，因解除劳动关系给予补偿856,831.07元。
(二十一)应交税费：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-18,806,412.21|-15,282,816.89|
|营业税|67,874.20|257,184.81|
|企业所得税|6,580,021.66|5,288,774.42|
|个人所得税|367,181.35|598,752.67|
|城市维护建设税|298,047.56|563,603.11|
|房产税|59,609.28|107,990.19|
|土地使用税|39,700.27|37,500.30|
|教育费附加|128,709.97|251,385.87|
|主副食品调控基金|818,697.49|811,664.51|
|地方教育附加|32,085.62|108,341.48|
|印花税|278,803.30|204,289.55|
|防洪费|1,520.49|2,984.39|
|水利建设费|3,271.22|7,011.74|
|合计|-10,130,889.80|-7,043,333.85|

年末应交税费较年初减少3,087,555.95元，减少幅度43.84%，主要是本年待抵扣增值税增加所致。
(二十二)应付股利：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过1年未支付原因|
|宝钢金属有限公司|2,092,423.45|2,564,862.27||
|中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司|1,866,225.93|2,073,584.37||
|合计|3,958,649.38|4,638,446.64|/|

年末、年初未付股利属于子公司欠付少数股东股利。
(二十三)其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|42,510,167.10|48,295,420.20|
|1-2年|3,578,194.01|2,592,708.21|
|2-3年|636,829.96|555,416.74|
|3年以上|2,707,128.00|3,054,836.45|
|合计|49,432,319.07|54,498,381.60|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|四川大西洋集团有限责任公司|10,171.00||
|自贡大西洋机械设备制造有限公司||3,047,076.52|
|自贡大西洋物流有限公司||936,666.72|
|云南大西洋钛业有限公司|2,800,000.00|1,700,000.00|
|合计|2,810,171.00|5,683,743.24|

3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
年末余额较大的往来主要系一年以内设备款及工程款。
(二十四)专项应付款：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|配方改进研究|1,080,000.00|||1,080,000.00||
|暂收股份认购资金||155,893,100.00||155,893,100.00|[备注1]|
|合计|1,080,000.00|155,893,100.00||156,973,100.00|/|

[备注1]：暂收股权认购资金详见本附注"七.(十二).1.(2).A"所述。
(二十五)其他非流动负债：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|十二五焊接产业园一期工程项目[备注1]|17,880,000.00|14,880,000.00|
|信息化建设项目[备注1]|800,000.00|800,000.00|
|土地配套费补贴[备注2]|1,754,390.46||
|合计|20,434,390.46|15,680,000.00|

[备注1]：本年收到自贡市自流井区人民政府拨付的"地方配套专项补助资金"300万元。因该项目尚未完工，故暂不进行摊销；
[备注2]：本年成都分公司收到成都市新都区管理委员会土地配套费补贴，本公司按照土地使用权剩余使用年限进行摊销；
(二十六)股本：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|138,171,876|||69,085,938||69,085,938|207,257,814|

（1）增减变化情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|681,449|0.49|||340,724|||1,022,173|0.49|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中： 境内非国有法人持股|681,449|0.49|||340,724|||1,022,173|0.49|
|境内自然人持股||||||||||
|４、外资持股||||||||||
|其中： 境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|137,490,427|99.51|||68,745,214|||206,235,641|99.51|
|1、人民币普通股|137,490,427|99.51|||68,745,214|||206,235,641|99.51|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|138,171,876|100|||69,085,938|||207,257,814|100|

2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：以2012年12月31日股权总数138,171,876股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.7元（含税），共计967.20万元。以2012年12月31日股权总数138,171,876股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增69,085,938股，转增后公司总股本将增加至207,257,814股。
（2）年末限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|四川省国际信托投资公司|681,449|-|340,724|1,022,173|[备注1]||
|合计|681,449|-|340,724|1,022,173|/|/|

[备注1]:四川省国际信托投资公司持有本公司681,449股股份被司法冻结，在股权分置改革实施之前未能解除冻结，为了保证股改方案的顺利实施，经四川省政府国有资产监督管理委员会于2006年7月31日签发的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革中国有股东代垫支付对价有关问题的函》批准，公司控股股东大西洋集团与川国投签订协议，由大西洋集团代川国投垫付130,838股对价股份，同时川国投承诺：所持大西洋681,449股股份解除冻结后，按照上海证券交易所的规定和相关约定，须先向垫付方大西洋集团偿还代为垫付的对价130,838股，并取得垫付方的同意，由公司向上交所提出相关股份的上市流通申请，方可上市流通。根据本公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，由资本公积转增归属于该公司的股份340,724股同样受限。
（3）年末前十名股东持股情况公司股东情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|报告期内增减|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|四川大西洋集团有限责任公司|国有法人|37.21|77,119,365|25,706,455||无|
|海拉提·阿不力米提|未知|0.95|1,964,640|967,875||无|
|何建文|未知|0.74|1,531,750|694,750||无|
|卓桂元|未知|0.58|1,200,000|507,000||无|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|四川省国际信托投资公司|境内非国有法人|0.49|1,022,173|340,724|冻结 1,022,173|
|中信信托有限责任公司－中信·稳健分层1310E期（铮峰巨业二期）|未知|0.47|969,100|969,100|无|
|李一永|未知|0.45|930,000|49,049|无|
|杨文|未知|0.44|919,200|330,900|无|
|魏玲|未知|0.43|900,300|900,300|无|
|四川西南航空美盛投资顾问有限公司|未知|0.40|825,943|330,384|无|

上述股东关联关系或一致行动的说明，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知公司前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(二十七)资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|561,932,629.53||69,341,696.98|492,590,932.55|
|其他资本公积|15,134,882.59||11,114,098.02|4,020,784.57|
|合计|577,067,512.12||80,455,795.00|496,611,717.12|

（1）资本公积变动详见本附注"七.(二十六).(1)"所述，减少资本溢价69,085,938元、因收购广西大西洋，支付对价与享有被收购方净资产权益的差额255,758.98元。
（2）因同一控制下收购，从年初开始合并广西大西洋按照持股比例享有广西大西洋权益的份额。在本年完成收购后转销年初按照持股比例享有的净资产11,114,098.02元。
(二十八)盈余公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|67,875,052.95|3,294,531.46||71,169,584.41|
|任意盈余公积|1,997,935.00|||1,997,935.00|
|合计|69,872,987.95|3,294,531.46||73,167,519.41|

(二十九)未分配利润：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|297,454,184.03|/|
|调整后 年初未分配利润|297,454,184.03|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|39,882,512.63|/|
|减：提取法定盈余公积|3,294,531.46|10|
|应付普通股股利|9,672,031.32||
|减：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的归属于母公司所有者的净利润|301,163.00||
|期末未分配利润|324,068,970.88|/|

(三十)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,154,748,146.22|2,305,652,312.80|
|其他业务收入|31,362,566.10|14,625,760.37|
|营业成本|1,873,197,233.99|2,043,366,729.79|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额营业收入 营业成本||上期发生额||
|||营业成本|营业收入|营业成本|
|原材料业|2,154,748,146.22|1,847,482,785.60|2,305,652,312.80|2,038,032,143.39|
|合计|2,154,748,146.22|1,847,482,785.60|2,305,652,312.80|2,038,032,143.39|

3、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|焊条|1,330,629,945.58|1,104,616,532.21|1,440,035,114.83|1,234,296,951.26|
|焊丝|726,643,101.26|662,107,552.02|739,172,500.87|693,619,350.12|
|焊剂及其他|69,652,763.45|55,832,153.73|61,593,492.38|49,225,961.44|
|焊材矿石类原材料|27,822,335.93|24,926,547.64|64,851,204.72|60,889,880.57|
|合计|2,154,748,146.22|1,847,482,785.60|2,305,652,312.80|2,038,032,143.39|

4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|2,015,993,284.25|1,719,142,228.44|2,142,579,104.78|1,888,381,473.42|
|国外销售|138,754,861.97|128,340,557.16|163,073,208.02|149,650,669.97|
|合计|2,154,748,146.22|1,847,482,785.60|2,305,652,312.80|2,038,032,143.39|

5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|重庆大西洋五金机电有限公司|133,841,516.38|6.12|
|广州市中天焊材有限公司|61,960,163.73|2.83|
|武汉鑫华泰焊接技术有限公司|52,291,323.15|2.39|
|PT. Yontomo Sukses Abadi|29,514,623.73|1.35|
|常州大西洋焊接设备有限公司|29,141,867.62|1.33|
|合计|306,749,494.61|14.02|

(三十一)营业税金及附加：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|||营业税应税收入|
|城市维护建设税|4,400,101.28|4,234,603.68|应纳流转税额|
|教育费附加|2,110,820.12|2,123,014.42||
|其他|1,565,952.96|1,831,213.04||
|合计|8,076,874.36|8,188,831.14|/|

(三十二)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|66,491,016.66|60,494,993.41|
|职工薪酬|6,572,773.97|6,499,803.41|
|办公费|531,169.27|838,058.20|
|差旅费|4,581,084.40|4,704,614.58|
|广告宣传费|576,132.39|612,379.38|
|租赁费|2,372,577.68|2,035,294.41|
|其他类费用|6,296,670.29|7,717,613.66|
|合计|87,421,424.66|82,902,757.05|

(三十三)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|54,430,401.64|53,004,797.66|
|折旧费|8,503,237.32|7,505,947.51|
|无形资产摊销|2,573,871.95|2,459,851.10|
|税金|5,190,832.42|4,962,552.04|
|办公费|1,934,161.99|1,870,220.25|
|差旅费|3,884,148.07|4,612,089.71|
|业务招待费|6,579,668.47|7,165,412.41|
|租赁费|1,637,114.76|1,563,923.63|
|修理费|2,781,501.03|2,094,119.09|
|运输费|1,519,503.09|1,951,524.50|
|技术开发费|20,276,250.34|19,236,673.97|
|其他类费用|19,649,810.40|14,362,023.91|
|合计|128,960,501.48|120,789,135.78|

(三十四)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|23,747,913.71|23,349,818.09|
|减：利息收入|6,578,255.21|5,087,085.44|
|汇兑损益|926,127.57|138,717.18|
|其他支出|848,154.89|1,150,626.10|
|合计|18,943,940.96|19,552,075.93|

(三十五)投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||777,211.84|
|权益法核算的长期股权投资收益|139,822.20||
|合计|139,822.20|777,211.84|

2、按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|自贡市商业银行股份有限公司||625,000.00|本年未宣告分配|

||||
|-|-|-|
|云南大西洋钛业有限公司|152,211.84|本年未宣告分配|
|合计|777,211.84|/|

3、按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|江苏申源特种合金有限公司|139,822.20||被投资方盈利|
|合计|139,822.20||/|

(三十六)资产减值损失：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,520,280.57|49,961.61|
|二、存货跌价损失|7,805,493.47|1,317,610.81|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|5,161,807.57|0.00|
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|14,487,581.61|1,367,572.42|

(三十七)营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|1,249,036.72|24,334.95|1,249,036.72|
|其中：固定资产处置利得|1,249,036.72|24,334.95|1,249,036.72|
|政府补助|2,847,506.54|1,070,924.00|2,847,506.54|
|其他|277,118.15|1,872,612.30|277,118.15|
|合计|4,373,661.41|2,967,871.25|4,373,661.41|

2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|说明|
|收出口信用担保补助资金|235,000.00||与收益相关|
|收省知识产权局专利资助资金|2,040.00||与收益相关|
|收财政拔付外经贸发展促进资金|29,000.00||与收益相关|
|收市财政商务局13年外经贸发展促进资金|104,000.00||与收益相关|
|收四川省知识产权局专利资助资金|8,160.00||与收益相关|
|收省国际展览中心印尼团补贴|26,400.00||与收益相关|
|收11年外贸公共服务平台建设资金|480,000.00||与收益相关|
|收财政拨付重点科技计划项目经费(铝及铝合金焊丝研发及产业化)|100,000.00||与收益相关|
|收市财政拨付展会补助经费|5,000.00||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|成都市新都区管理委员会土地配套费补贴摊销|3,040.54||与资产相关|
|收到科技企业创新补贴|200,000.00||与收益相关|
|财政划拔企业扶持资金|127,200.00||与收益相关|
|浦东新区职业职工培训财政补贴拨款|177,666.00||与收益相关|
|收科研经费专项款|500,000.00||与收益相关|
|浦东新区“十二五”财政扶持资金|250,000.00||与收益相关|
|上海市企业技术中心能力建设项目专项资金拨款|600,000.00||与收益相关|
|收到财政支付中心科技奖||100,000.00|与收益相关|
|收到财政支付中心2011年鼓励扩大出口清算补助资金||80,000.00|与收益相关|
|收2011年度出口信用保险保费补助资金||52,300.00|与收益相关|
|收地方教育费附加补贴||114,124.00|与收益相关|
|收新区财政局科技发展基金研发中心拨款||320,000.00|与收益相关|
|收浦东财政局-科委新能源高新技术产业化配套款||250,000.00|与收益相关|
|收核级E309L-16不锈钢开发款||150,000.00|与收益相关|
|收到节能减排专项款||4,500.00|与收益相关|
|合计|2,847,506.54|1,070,924.00|/|

(三十八)营业外支出：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|325,436.62|380,052.32|325,436.62|
|其中：固定资产处置损失|325,436.62|380,052.32|325,436.62|
|其他|272,403.06|2,810,648.64|233,990.04|
|合计|597,839.68|3,190,700.96|559,426.66|

本年较上年减少2,592,861.28元，减少幅度81.26%，主要是上年因处理交通事故赔偿损失所致。
(三十九)所得税费用：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|14,248,737.06|10,659,621.38|
|递延所得税调整|-2,797,448.44|-470,143.92|
|合计|11,451,288.62|10,189,477.46|

(四十)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
|||||
|-|-|-|-|
|一、基本每股收益|序号|本年数|上年数|
|1、分子||||
|归属于母公司普通股股东的净利润|1|39,882,512.63|28,548,031.99|
|扣除归属于母公司普通股股东的非经常性损益|2|3,144,101.54|310,472.38|
|扣除非经常性损益后，归属于母公司普通股股东的净利润|3=1-2|36,738,411.09|28,237,559.61|
|2、分母||||
|期初股份总数|4|138,171,876.00|138,171,876.00|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|5|69,085,938.00||
|发行新股或债转股等增加股份数|6|||
|发行新股或债转股等增加股份下月份起至报告期期末的月份数|7|||
|报告期回购或缩股等减少股份数|8|-|-|
|减少股份下月份起至报告期期末的月份数|9|-|-|
|报告期月份数|10|12.00|12.00|
|发行在外的普通股加权平均数|11=4+5+6×7/10-8×|207,257,814.00|138,171,876.00|

|||||
|-|-|-|-|
||9/10|||
|3、基本每股收益|12＝1/11|0.1924|0.2066|
|4、扣除非经常性损益后的基本每股收益|13=3/11|0.1773|0.2044|
|二、稀释每股收益||||
|1、分子调整||||
|可转换债券本期利息总额|14|||
|可转换债券本期利息资本化金额|15|||
|潜在股假定转换为普通股节省的费用化利息|16=14-15|-|-|
|企业所得税税率|17|15%|15%|
|调整后分子|18=1+16×17|39,882,512.63|28,548,031.99|
|调整后分子(扣除非经常性损益后）|19=3+16×17|36,738,411.09|28,237,559.61|
|2、分母调整||||
|潜在股假定转换为普通股本期加权平均数|20|||
|增量每股收益|21|-|-|
|是否存在稀释性|12>=21,否；12<21,是|否|否|
|调整后分母|22=11+20|207,257,814.00|138,171,876.00|
|3、稀释性每股收益|23＝18/22|0.1924|0.2066|
|4、扣除非经常性损益后的稀释每股收益|22＝19/22|0.1773|0.2044|

(四十一)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的财政拨款|2,844,466.00|
|收到代收款及其他|163,204.19|
|合计|3,007,670.19|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|运输费|63,772,680.55|
|业务招待费|6,148,718.47|
|租赁费|3,947,002.47|
|技术开发费|7,207,931.40|
|差旅费|9,713,853.04|
|修理费|2,723,906.90|
|办公费|2,444,592.50|
|广告宣传费|976,390.71|
|其他类费用|16,730,377.32|
|合计|113,665,453.36|

3、收到的其他与投资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的资产性政府补助|4,757,431.00|
|投标保证金|150,111,353.74|
|合计|154,868,784.74|

4、支付的其他与投资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|投标保证金|150,437,400.00|
|合计|150,437,400.00|

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到企业间的资金拆借|30,462,663.83|
|利息收入|3,694,248.34|
|合计|34,156,912.17|

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的企业间的资金拆解|30,046,473.67|
|银行手续费支出|869,899.59|
|支付的其他融资费用|3,113,207.54|
|合计|34,029,580.80|

(四十二)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|47,487,510.57|34,475,875.73|
|加：资产减值准备|14,487,581.61|1,367,572.42|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|41,037,752.74|39,474,229.44|
|无形资产摊销|2,932,823.79|2,763,154.22|
|长期待摊费用摊销|702,656.96|704,474.47|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-1,212,126.55|258,080.75|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|288,526.45|97,636.62|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|18,943,940.96|19,514,377.72|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-139,822.20|-777,211.84|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-2,797,448.44|434,980.58|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-52,705,966.91|-4,916,552.15|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-28,416,341.88|18,833,064.30|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-12,711,377.76|3,119,128.19|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|27,897,709.34|115,348,810.45|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|329,812,247.03|396,950,034.76|
|减：现金的期初余额|396,950,034.76|294,364,128.55|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-67,137,787.73|102,585,906.21|

2、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|329,812,247.03|396,950,034.76|
|其中：库存现金|434,293.53|44,749.86|
|可随时用于支付的银行存款|329,214,542.54|393,751,901.23|
|可随时用于支付的其他货币资金|163,410.96|3,153,383.67|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|329,812,247.03|396,950,034.76|

3、现金流量表补充资料的说明
本年经营活动产生的现金流量净额较上年发生数减少87,451,101.11元，主要系本年销售规模较去年同期减少，同时本期结算上期承兑汇票导致现金流出增加所致。
八、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|
|四川大西洋集团有限责任公司|国 有独 资公司|四川省自贡市大安区马冲口2号|李 欣雨|原 材料|9,785|37.21|37.21|自贡市国有资产监督管理委员会|62073640-6|

(二)本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|云南大西洋焊接材料有限公司|有 限 责任公司|昆明市呈贡县洛羊镇|李 欣雨|原 材料|2,000|55|55|70973447-4|
|自贡大西洋焊丝制品有限公司|中 外 合资|四川省自贡市大安区人民路66号|李 欣雨|原 材料|9,000|75|75|70890273-9|
|深圳市大西洋焊接材料有限公司|有 限 责任公司|深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道99号|李 欣雨|原 材料|2,100|61.9|61.9|19217247-1|
|上海大西洋焊接材料有限责任公司|有 限 责任公司|浦东新区合庆镇庆达路188号|李 欣雨|原 材料|15,000|85|85|74375796-0|
|自贡大西洋澳利矿产有限责任公司|有 限 责任公司|自贡市自流井区工业集中区丹阳街1号附1号|李 欣雨|原 材料|5,000|51|51|59276324-6|
|四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司|有 限 责任公司|四川省自贡市沿滩区高新工业园区荣川路16号|李 欣雨|研发|2,000|51|51|05217168-8|
|天津合荣钛业有限公司|有 限 责任公司|天津市宁河经济开发区三经路与十二|王宁|原 材料|1,610|100|100|66882579-0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||纬路交口区域第一段|||||||
|江苏大西洋焊接材料有限责任公司|有 限 责任公司|启东市王鲍镇新港工业集中区|李 欣雨|原 材料|5,000|55|55|08157801-4|
|广西宜州大西洋焊剂制造有限公司|有 限 责任公司|广西宜州市洛东乡区水工机械厂1-1号|李 欣雨|原 材料|1,280|60|60|69275215-7|
|大西洋焊接材料（天津）销售有限公司|有 限 责任公司|天津市宁河现代产业区嘉禾南园 C14号楼|李 欣雨|原 材料|2,000|51|51|08658078-9|

(三)本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|组织机构代码|
|二、联营企业|||||||||
|江苏申源特种合金有限公司|有限责任公司|江苏省泰州市兴化张郭镇东兴南路|宫 友军|原 材料|2,000|49|49|73783600-5|
|天津大西洋焊接材料有限责任公司|有限责任公司|天津市宁河现代产业区安捷西路6号|尤 克修|原 材料|5,000|20|20|06986385-9|

(四)本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|云南大西洋钛业有限公司|母公司的控股子公司|21682818-1|
|自贡大西洋物流有限公司|母公司的全资子公司|71448226-7|
|自贡大西洋机械设备制造有限公司[备注1]|母公司的全资子公司|71448225-9|
|越南大西洋焊接材料有限公司|母公司的控股子公司|SC510304-9|
|广西宜州大西洋矿业有限公司|母公司的控股子公司|67248120-6|
|重庆大西洋实业有限公司|母公司的控股子公司|73983378-0|
|四川大西洋房地产开发有限责任公司|母公司的控股子公司|79788012-0|
|天津澳利矿产有限公司|参股股东|69740880-6|
|尤跃|参股股东|不适用|
|尤克修|参股股东|不适用|
|张国英|其他|不适用|

[备注1]自贡大西洋机械设备制造有限公司该公司已于2013年注销。
(五)关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|自贡大西洋机械设备有限公司|接受劳务|市场价|||3,102,799.22|0.15|
|自贡大西洋物流有限公司|接受劳务|市场价|9,156,554.60|0.50|8,132,414.68|0.40|
|广西宜州大西洋矿业有限公司|采购商品|市场价|1,870,527.97|0.10|1,302.40||
|购买商品接受劳务合计|||11,027,082.57|0.60|11,236,516.30|0.55|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|越南大西洋焊接材料有限公司|销售货物|市场价|3,211,493.47|0.15|2,663,061.62|0.12|
|广西宜州市大西洋矿业有限公司|销售货物|市场价|||34,200.34||
|销售商品合计|||3,211,493.47|0.15|2,697,261.96|0.12|

2、关联租赁情况
公司出租情况表：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|年度确认的租赁收益|
|四川大西洋集团有限责任公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|租 赁 房屋、土地|2013 年 1月1日|2013 年 12月31日|协议价|124,459.02|
|四川大西洋集团有限责任公司|四川大西洋焊接材料股份有限公司|租 赁 房屋、土地|2013 年 1月1日|2013 年 12月31日|协议价|1,223,790.36|
|云南大西洋钛业有限公司|云南大西洋焊接材料有限公司|租 赁 房屋、土地|2013 年 1月1日|2013 年 12月31日|协议价|1,500,000.00|
|合计||||||2,848,249.38|

3、关联担保情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|15,000,000.00|2013 年 3 月 5 日～2014年3月4日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|10,000,000.00|2013年5月23日～2014年5月22日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|25,000,000.00|2013年12月6日～2014年12月5日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|5,000,000.00|2013 年 5 月 7 日～2014年5月6日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|2,000,000.00|2013年9月13日～2014年9月12日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|10,000,000.00|2013年11月25日～2014年11月24日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|上海大西洋焊接材料有限责任公司|10,000,000.00|2013年1月16日～2014年1月16日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|上海大西洋焊接材料有限责任公司|10,000,000.00|2013年3月29日～2014年3月29日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|上海大西洋焊接材料有限责任公司|10,000,000.00|2013年5月28日～2014年5月28日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|上海大西洋焊接材料有限责任公司|10,000,000.00|2013年9月12日～2014年9月12日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|上海大西洋焊接材料有限责任公司|10,000,000.00|2013年12月16日～2014年6月16日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|深圳市大西洋焊接材料有限公司|10,000,000.00|2013年11月27日～2014年11月27日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|云南大西洋焊接材料有限公司|4,000,000.00|2013 年 6 月 3 日～2014年5月27日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|云南大西洋焊接材料有限公司|4,000,000.00|2013年6月21日～2014年6月20日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋澳利矿产有限责任公司|10,000,000.00|2013年12月6日～2014年12月5日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|7,540,000.00|2013年12月10日～2014年6月10日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|5,470,000.00|2013 年 7 月 7 日～2014年1月7日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|11,550,000.00|2013年9月29日～2014年3月29日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|9,420,000.00|2013年11月6日～2014年5月6日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋焊丝制品有限公司|11,300,000.00|2013年12月5日～2014年6月5日|否|
|四川大西洋焊接材料股份有限公司|自贡大西洋澳利矿产有限责任公司[备注1]|8,278,029.39|～|否|
|合计||198,558,029.39|||

[备注1]：详见本附注"七.(十七).(1)[备注2]所述事项。
(1)其他关联方为本公司提供担保情况
自贡澳利之少数股东天津澳利矿产有限公司以及天津澳利矿产有限公司的股东尤跃、尤克修（张国英）夫妇、为自贡澳利在中国银行股份有限公司自贡分行取得 1,000万国内商业汇票贴现额度提供连带责任担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
(六)关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|越南大西洋焊接材料有限公司|1,604,808.58|80,240.43|752,417.05|37,620.85|
|应收账款|广西宜州大西洋矿业公司|39,106.90|1,955.35|40,014.40|2,000.72|
|预付账款|云南大西洋钛业有限公司|360,995.54||886,066.65||

上市公司应付关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|四川大西洋集团有限责任公司|63,895.57|271,103.18|
|应付账款|自贡大西洋机械设备制造有限公司||1,470,256.43|
|应付账款|自贡大西洋物流有限公司|1,002,867.36|107,863.04|
|应付账款|云南大西洋钛业有限公司|37,400.00|137,400.00|
|应付账款|广西宜州大西洋矿业公司||907.5|
|其他应付款|四川大西洋集团有限责任公司|10,171.00||
|其他应付款|自贡大西洋机械设备制造有限公司||3,047,076.52|
|其他应付款|自贡大西洋物流有限公司||936,666.72|
|其他应付款|云南大西洋钛业有限公司|2,800,000.00|1,700,000.00|

九、股份支付：
无
十、或有事项：
(一)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
公司诉与被告自贡市宏锦物资有限公司、南阳福森镁粉有限公司、太原瑞明易威镁业有限公司、第三人自贡市恒鑫贸易有限公司、第三人淅川县鑫祥冶金材料有限公司买卖合同纠纷一案，2013年 10月 31日，公司收到四川省自贡市中级人民法院（2012）自民二初字第 5号民事判决书，判决被告太原瑞明易威镁业有限公司赔偿公司财产损失 7,478,020.94元，被告南阳福森镁粉有限公司对被告太原瑞明易威镁业有限公司应赔偿的上述款项承担连带赔偿责任。
2013年11月20日、2013年11月25日公司分别收到四川省自贡市中级人民法院送达的太原瑞明易威镁业有限公司、南阳福森镁粉有限公司《民事上诉状》副本，但目前公司尚未收到二审法院的受理通知。
十一、承诺事项：
(一)重大承诺事项
截止2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
十二、资产负债表日后事项：
(一)其他资产负债表日后事项说明
1、本公司2014年3月14日经董事会审议的报告期利润分配预案：2014年3月11日，公司非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行，公司增加注册资本（股本）99,615,633股，公司总股本增加为306,873,447股。以此为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.6元（含税），共计 1,841.24万元。剩余未分配利润30,565.66万元结转以后年度。向全体股东以资本公积金每10股转增3股。此次转增完成以后，本公司将增加股本92,062,034股，总股本变为398,935,481股，资本公积金余额为947,019,649.73元。
2、本公司其他需要披露的日后事项，详见本附注"十三、其他重要事项"所述事项。
十三、其他重要事项：
(一)其他
根据四川大西洋焊接材料股份有限公司于2013年4月1日召开的2013年第一次临时股东会决议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、中国证券监督管理委员会于2013年9月29日签发的《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259号）。截止本报告报出日，本次非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币 659,455,494.74元，扣除发行费用 17,369,895.13元（其中：保荐及承销费用15,950,000.00元、律师费用1,000,000.00元、会计师费用300,000.00元、登记费99,615.63元、申报材料制作费20,279.50）后的净额 642,085,599.61元，增加注册资本（股本）人民币99,615,633.00元，增加资本公积542,469,966.61元。
十四、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|6,431,955.91|7.74|||13,057,248.10|21.66|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|账龄组合计|75,613,124.41|91.02|4,177,959.23|5.53|46,763,515.80|77.57|2,846,129.93|6.09|
|组合小计|75,613,124.41|91.02|4,177,959.23|5.53|46,763,515.80|77.57|2,846,129.93|6.09|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款|1,032,092.10|1.24|||464,816.90|0.77|||
|合计|83,077,172.42|/|4,177,959.23|/|60,285,580.80|/|2,846,129.93|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|上海大西洋焊接材料有限责任公司|6,431,955.91|||纳入合并报表范围不计提坏账准备|
|合计|6,431,955.91||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|72,658,270.62|96.08|3,632,913.53|42,236,447.39|90.32|2,112,178.17|
|1至2年|2,144,037.39|2.84|214,403.74|3,859,643.99|8.25|385,964.40|
|2至3年|595,387.00|0.79|178,616.10|425,092.81|0.91|127,527.84|
|3至4年|110,805.76|0.15|55,402.88|40,003.25|0.09|20,001.62|
|4至5年|40,003.25|0.05|32,002.59|9,352.30|0.02|7,481.84|
|5年以上|64,620.39|0.09|64,620.39|192,976.06|0.41|192,976.06|
|合计|75,613,124.41|100.00|4,177,959.23|46,763,515.80|100.00|2,846,129.93|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司|18,283.20|||纳入合并报表范围不计提坏账准备|
|云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司|1,013,808.90|||纳入合并报表范围不计提坏账准备|
|合计|1,032,092.10||/|/|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|武汉鑫华泰焊接技术有限公司|非关联方|9,880,008.82|1年以内|11.89|
|重庆原子媒焊接技术服务有限公司|非关联方|7,847,478.53|1年以内|9.45|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海大西洋焊接材料有限责任公司|关联方|6,431,955.91|1年以内|7.74|
|江苏沪宁钢机股份有限公司|非关联方|6,192,656.00|1年以内|7.45|
|重庆大西洋五金机电有限公司|非关联方|5,409,013.02|1年以内|6.51|
|合计|/|35,761,112.28|/|43.04|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|上海大西洋焊接材料有限责任公司|控制子公司|6,431,955.91|7.74|
|四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司|控制子公司|18,283.20|0.02|
|云南大西洋焊接材料有限公司安宁分公司|控制子公司|1,013,808.90|1.22|
|越南大西洋焊接材料有限公司|受同一控股股东控制|1,604,808.58|1.93|
|合计|/|9,068,856.59|10.91|

(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类||期末数||||||期初数||||
|||账面余额||||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||金额||比例(%)||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款||108,600,220.00||94.61||||111,600,000.00|97.09|||
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：||||||||||||
|账龄组合|6,185,354.26||5.39||436,480.88||7.06|3,343,850.42|2.91|180,794.54|5.41|
|组合小计|6,185,354.26||5.39||436,480.88||7.06|3,343,850.42|2.91|180,794.54|5.41|
|合计|114,785,574.26||/||436,480.88||/|114,943,850.42|/|180,794.54|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|自贡大西洋焊丝制品有限公司|20,000,000.00|||纳入合并报表范围不计提坏账准备|
|上海大西洋焊材有限责任公司|60,600,000.00|||纳入合并报表范围不计提坏账准备|
|云南大西洋焊接材料有限公司|22,000,220.00|||纳入合并报表范围不计提坏账准备|
|深圳市大西洋焊接材料有限公司|6,000,000.00|||纳入合并报表范围不计提坏账准备|
|合计|108,600,220.00||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|4,174,518.82|67.49|208,725.94|2,961,037.24|88.55|147,696.09|
|1至2年|1,270,536.73|20.54|88,900.47|366,623.58|10.96|25,663.65|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2至3年|166,277.05|2.69|19,953.26||||
|3至4年|560,232.06|9.06|112,046.41|200.00|0.01|40.00|
|4至5年|200.00||60|3,000.00|0.09|900.00|
|5年以上|13,589.60|0.22|6,794.80|12,989.60|0.39|6,494.80|
|合计|6,185,354.26|100.00|436,480.88|3,343,850.42|100.00|180,794.54|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|上海大西洋焊接材料有限责任公司|关联方|60,600,000.00|2-3年|52.79|
|云南大西洋焊接材料有限公司|关联方|22,000,220.00|1年以内、1-2年|19.17|
|自贡大西洋焊丝制品有限公司|关联方|20,000,000.00|1年以内|17.42|
|深圳市大西洋焊接材料有限公司|关联方|6,000,000.00|1年以内|5.23|
|金元证券股份有限公司|非关联方|3,000,000.00|1年以内|2.61|
|合计|/|111,600,220.00|/|97.22|

4、其他应收关联方款项情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例(%)|
|自贡大西洋焊丝制品有限公司|关联方|20,000,000.00|17.42|
|上海大西洋焊材有限责任公司|关联方|60,600,000.00|52.79|
|云南大西洋焊接材料有限公司|关联方|22,000,220.00|19.17|
|深圳市大西洋焊接材料有限公司|关联方|6,000,000.00|5.23|
|合计|/|108,600,220.00|94.61|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|云南大西洋焊接材料有限公司|11,000,000.00|11,000,000.00||11,000,000.00|||55.00|55.00||
|自贡大西洋焊丝制品有限公司|67,500,000.00|67,500,000.00||67,500,000.00|||75.00|75.00||
|深圳市大西洋焊接材料有限公司|18,496,073.88|18,496,073.88||18,496,073.88|||61.90|61.90||
|上海大西洋焊接材料有限责任公司|127,500,000.00|127,500,000.00||127,500,000.00|||85.00|85.00||
|自贡大西洋澳利矿产有限责任公司|25,500,000.00|25,500,000.00||25,500,000.00|||51.00|51.00||
|四川大西洋申源特种材料科技有限|10,200,000.00|10,200,000.00||10,200,000.00|||51.00|51.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|责任公司||||||||
|自贡鸿鹤化工股份有限公司|400,805.00|400,805.00||400,805.00||0.14|0.14|
|融泰创业投资公司|5,000,000.00|5,000,000.00||5,000,000.00|5,000,000.00|5.00|5.00|
|自贡市商业银行股份有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00||3.5|3.50|
|天津大西洋焊接材料有限责任公司|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00||20.00|20.00|
|广西宜州大西洋焊剂制造有限公司|11,415,261.02||11,415,261.02|11,415,261.02||60.00|60.00|
|江苏大西洋焊接材料有限责任公司|27,500,000.00||27,500,000.00|27,500,000.00||55.00|55.00|
|大西洋焊接材料（天津）销售有限公司|6,200,000.00||6,200,000.00|6,200,000.00||51.00|51.00|

（2）长期股权投资减值准备列示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|年初数|本年增加|其他原因转出数|年末数|计提的原因|
|融泰创业投资公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|经营状况不详|

(四)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,055,794,792.72|1,169,205,704.05|
|其他业务收入|54,326,054.32|61,048,015.47|
|营业成本|959,890,068.70|1,089,151,337.23|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|原材料|1,055,794,792.72|909,276,953.94|1,169,205,704.05|1,034,146,556.11|
|合计|1,055,794,792.72|909,276,953.94|1,169,205,704.05|1,034,146,556.11|

3、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|焊条|819,545,702.82|678,668,577.45|913,657,529.80|779,805,717.70|
|焊丝|205,746,677.14|202,801,746.59|225,514,053.59|227,083,016.94|
|焊剂及其他|30,502,412.76|27,806,629.90|30,034,120.66|27,257,821.47|
|合计|1,055,794,792.72|909,276,953.94|1,169,205,704.05|1,034,146,556.11|

4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

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|-|-|-|-|-|
|国内销售|964,510,170.33|824,396,554.13|1,053,602,735.61|927,956,043.49|
|国外销售|91,284,622.39|84,880,399.81|115,602,968.44|106,190,512.62|
|合计|1,055,794,792.72|909,276,953.94|1,169,205,704.05|1,034,146,556.11|

5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例（％）|
|重庆大西洋五金机电有限公司|105,055,600.74|9.46|
|自贡大西洋焊丝制品有限公司|45,612,969.52|4.11|
|广州市中天焊材有限公司|43,835,536.59|3.95|
|上海大西洋焊接材料有限责任公司|38,221,333.94|3.44|
|武汉鑫华泰焊接技术有限公司|38,831,895.28|3.50|
|合计|271,557,336.07|24.46|

(五)投资收益：
1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|8,494,566.24|10,527,920.81|
|合计|8,494,566.24|10,527,920.81|

2、按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|云南大西洋焊接材料有限公司|1,786,652.54|2,149,229.58|控制子公司分配股利|
|自贡大西洋焊丝制品有限公司||6,220,753.13|控制子公司分配股利|
|深圳市大西洋焊接材料有限公司|1,866,563.53|1,532,938.10|控制子公司分配股利|
|上海大西洋焊接材料有限责任公司|4,841,350.17||控制子公司分配股利|
|自贡市商业银行股份有限公司||625,000.00|参股单位分配股利|
|合计|8,494,566.24|10,527,920.81|/|

(六)现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|32,945,314.64|25,651,754.60|
|加：资产减值准备|8,593,457.44|2,437,642.07|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|21,997,424.39|22,679,694.59|
|无形资产摊销|1,248,105.46|1,212,929.35|
|长期待摊费用摊销|360,257.28|360,257.28|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-1,019,902.28|193,025.68|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|152,901.58|169.40|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-158,665.85|226,566.24|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-8,494,566.24|-10,527,920.81|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,034,597.75|-297,190.79|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-17,082,104.29|-17,379,069.19|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|10,174,042.35|43,217,569.63|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-42,469,618.39|27,023,697.05|

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|-|-|-|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|5,212,048.34|94,799,125.10|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|199,055,859.79|282,939,928.80|
|减：现金的期初余额|282,939,928.80|225,099,299.73|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-83,884,069.01|57,840,629.07|

十五、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|923,600.10|-355,717.37|-907,128.04|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,847,506.54|1,070,924.00|3,388,300.00|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|734,368.28|1,587,478.07|2,100,681.02|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|43,128.11|-865,708.34|841,712.25|
|少数股东权益影响额|-467,626.22|-655,118.61|-949,917.37|
|所得税影响额|-936,875.27|-471,385.37|-1,263,361.86|
|合计|3,144,101.54|310,472.38|3,210,286.00|

(二)净资产收益率及每股收益
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.64|0.1924|0.1924|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|3.35|0.1773|0.1773|

第十一节 备查文件目录
(一)载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
(三)报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
董事长：李欣雨四川大西洋焊接材料股份有限公司2014年3月14日