公司代码：600748 公司简称：上实发展债券代码：122362 债券简称：14上实01债券代码：136214 债券简称：14上实02上海实业发展股份有限公司
2017年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ..................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人曾明、主管会计工作负责人唐钧及会计机构负责人（会计主管人员）袁纪行保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|36,052,516,229.72|34,936,772,177.75|3.19%|
|归属于上市公司股东的净资产|9,386,496,058.63|9,102,958,327.96|3.11%|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,149,014,494.84|3,361,252,497.87|-134.18%|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|3,760,722,149.38|3,722,091,424.96|1.04%|
|归属于上市公司股东的净利润|353,751,635.94|310,373,196.16|13.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|336,243,054.57|281,454,958.56|19.47%|

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|-|-|-|-|
|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|3.82|3.55|0.27%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.17|11.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.17|11.76%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|32,654.06|14,068.41|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,778,000.00|17,806,624.98|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|2,000,000.00|2,000,000.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|393,692.64|415,735.50|
|少数股东权益影响额（税后）|-786,991.27|-1,142,239.33|
|所得税影响额|-786,035.86|-1,585,608.19|
|合计|4,631,319.57|17,508,581.37|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||42,058||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|上实地产发展有限公司|896,435,864|48.60|0||无||境外法人|
|上海上投资产经营有限公司|111,779,879|6.06|111,779,879||无||国有法人|

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|上银基金－浦发银行－上海国盛（集团）有限公司|75,271,998||4.08|75,271,998|无||||其他|
|君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|66,908,443||3.63|66,908,443|无||||其他|
|中信证券股份有限公司|66,608,105||3.61|58,712,159|无||||其他|
|中国长城资产管理股份有限公司|50,181,332||2.72|50,181,332|无||||国有法人|
|北京中融鼎新投资管理有限公司|47,170,455||2.56|47,170,455|无||||其他|
|曹文龙|26,156,491||1.42|26,156,491|质押||24,950,000||境内自然人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|24,616,150||1.33|0|无||||国有法人|
|上海上实投资管理咨询有限公司|11,853,660||0.64|0|无||||国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|上实地产发展有限公司||896,435,864||||人民币普通股||896,435,864||
|中央汇金资产管理有限责任公司||24,616,150||||人民币普通股||24,616,150||
|上海上实投资管理咨询有限公司||11,853,660||||人民币普通股||11,853,660||
|上实置业集团（上海）有限公司||10,464,216||||人民币普通股||10,464,216||
|中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金||9,116,637||||人民币普通股||9,116,637||
|中信证券股份有限公司||7,895,946||||人民币普通股||7,895,946||
|上实投资（上海）有限公司||5,652,485||||人民币普通股||5,652,485||
|香港中央结算有限公司||4,132,126||||人民币普通股||4,132,126||
|全国社保基金四一四组合||3,899,918||||人民币普通股||3,899,918||
|郑爱丽||3,848,245||||人民币普通股||3,848,245||

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|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上实地产发展有限公司与上海上实投资管理咨询有限公司、上实置业集团（上海）有限公司、上实投资（上海）有限公司均为上海实业（集团）有限公司所属子公司，为一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|公司无优先股。|

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017.9.30|2016.12.31|增减幅度（%）|主要原因|
|货币资金|6,921,657,503.39|10,022,932,381.59|-30.94%|支付土地款及购买结构性存款等所致|
|预付款项|506,597,784.80|56,448,052.74|797.46%|预付工程施工类款项增加所致|
|其他流动资产|716,654,123.52|299,114,102.42|139.59%|预收款增加导致预缴税费增加所致|
|应付票据|509,340,382.80|167,629,372.22|203.85%|应付工程施工类的票据增加所致|
|应付账款|1,051,377,248.46|1,664,863,936.74|-36.85%|支付应付工程款所致|
|应交税费|540,584,758.21|913,449,419.99|-40.82%|交纳大额土地增值税等所致|
|应付利息|59,471,525.28|92,911,467.06|-35.99%|支付公司债和中期票据的利息所致|
|项目|2017.1-9|2016.1-9|增减幅度（%）|主要原因|
|资产减值损失|-25,459,817.28|-17,382,408.04|-46.47%|存货跌价准备大额转出所致|
|投资收益|-32,975,596.48|-11,845,498.69|-178.38%|权益法核算的被投资单位当期亏损所致|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年上半年，公司完成第七届董事会、监事会的董、监事增补工作，并完成新任董事长及
监事长的选举工作。详见公司公告临2017-10、2017-11、2017-14、2017-15、2017-16、2017-17
及2017-18。
2、2017年上半年，公司收购上海懿语股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海瑞陟投资管理有限公司83.33%股权事项以及公司收购上海竑翕股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海嘉荟房地产有限公司60%股权事项（详见公司2016年第三季度报告）均完成股权转让的工商变更登记工作。
3、2017年上半年，公司全资孙公司哈尔滨上实城市发展有限公司及上海实伦实业有限公司均完成工商注销登记工作。
4、公司于2017年6月12日通过竞买方式竞得江苏省苏州市“苏地2017-WG-10”号地块的国有建设用地使用权，该地块成交价格为219,660万元人民币。公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司于2017年8月3日在苏州市吴中区设立全资子公司苏州上实置业有限公司，注册资本为2000万元人民币，用于经营开发上述地块项目。详见公司公告临2017-21。
5、公司于2017年6月29日召开总裁办公会议，会议同意引进广州酷窝互联网科技股份有限公司（以下简称“酷窝互联”）作为新股东对公司参股的上海帷迦科技有限公司（以下简称“帷迦科技”）增资，帷迦科技注册资本将由11686.00万元人民币增加至15791.8919万元人民币。
酷窝互联以其持有的广州酷窝科技有限公司（以下简称：酷窝科技）100%的股权作为出资，认购帷迦科技新增注册资本人民币4,105.8919万元，超出部分计入资本公积。增资完成后，酷窝互联持有帷迦科技26%的股权，帷迦科技原股东共持有帷迦科技74%的股权，其中，公司全资孙子公司上海实锐投资管理有限公司持有帷迦科技28.4956%的股权。该交易已履行国资备案程序，并于2017年8月2日完成工商变更登记工作。详见公司公告临2017-27。
6、公司于2017年7月25日召开总裁办公会议，会议同意引进森大厦（上海）有限公司（以下简称“森大厦上海”）对上海虹晟投资发展有限公司（以下简称“虹晟公司”）进行增资，虹晟公司注册资本将由人民币1000.00万元增加至人民币1111.12万元。森大厦上海以人民币现金方式支付增资款人民币12808.3134万元，认购虹晟公司新增注册资本人民币111.12万元，超出的人民币12697.1934万元计入资本公积。增资完成后，森大厦上海持有虹晟公司10.00%股权，原股东上海上实北外滩投资开发有限公司及宁波梅山保税港区兴盛惠通投资中心（有限合伙）分别持有虹晟公司44.10%及45.90%股权。相关工商变更登记工作已于2017年9月25日完成。详见公司公告临2017-29。
7、公司于2017年8月28日召开第七届董事会第十二次会议，董事会同意授权公司经营管理层以最高额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品，授权期限为一年，可在授权范围内滚动使用。截至2017年10月21日，公司（含合并范围内的子公司）
使用闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品累计金额为人民币10.0071亿元。详见公司公告临2017-31、2017-32。
8、2016年1月，大理市规划局（以下简称“被告”或“大理规划局”）对公司控股子公司大理上实城市发展有限公司（以下简称“原告”或“大理公司”）向其提出恢复对“洱海庄园”项目东地块（以下简称“东地块”）建设用地规划许可、建设工程规划许可申请一事作出答复，认定东地块原《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》已撤销，并对地块的规划建设经济技术指标和开发用途作出限定，要求大理公司根据相关程序重新申办审批手续。大理公司认为，大理规划局在其复函中所作的决定没有法律依据，且严重侵犯了大理公司的合法权益。据此，大理公司向云南省大理市人民法院（以下称“大理市人民法院”）提起诉讼，请求判令被告撤销其复函中对东地块项目的规划建设经济技术指标和开发用途所作限定的决定。经审理，大理市人民法院于2016年12月22日作出（2016）云2901行初36号《行政裁定书》，裁定驳回原告起诉。大理公司对裁定不服，已于2017年1月3日向云南省大理白族自治州中级人民法院（以下简称“大理中院”）提起上诉。经审理，大理中院于2017年5月9日作出（2017）云29行终4号《行政裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。该裁定为终审裁定。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5房地产行业经营性信息分析
公司1-9月累计实现合约销售金额约38.6亿元人民币，累计实现合约销售面积19.5万平方米。
项目建设方面，公司1-9月在建面积212.9万平方米。
公司 1-9月出租物业面积约为34.0万平方米，出租物业取得租金收入约2.0亿元人民币。
公司 6-9月无新增土地储备。
1、1-9月房地产开发销售情况 （单位：平方米）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||地区|在建面积|新开工面积|竣工面积|合约销售面积|
|华东|青岛|0|0|0|541|
||上海|784,234|448,192|0|46,282|
||湖州|180,212|0|0|2,559|

杭州 428,687 0 0 50,930
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||绍兴|33,000|0|33,211|580|
||苏州|0|0|0|6515|
||泉州|628,044|0|0|40724|
|西南|成都|0|0|0|10736|
||重庆|74,935|0|71,459|24592|
||长沙|0|0|0|（41）|

2、1-9月房地产出租情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|地区|经营业态|出租房地产的建筑面积（平方米）|出租房地产的租金收入（万元）|
|1|上海|写字楼出租|149,142.20|14,657.24|
|||商铺出租|63,491.53|2,735.62|
|||车库出租|65,289.05|1001.25|
|||厂房出租|40,207.89|606.87|
|2|成都|商铺出租|769.24|15.83|
|3|青岛|写字楼出租|15333.81|1,326.00|
|4|天津|商铺出租|5961.07|37.70|

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|-|-|
|公司名称|上海实业发展股份有限公司|
|法定代表人|曾 明|
|日期|2017年10月30日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,921,657,503.39|10,022,932,381.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|967,180,000.00||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,989,218.45|1,360,073.80|
|应收账款|225,561,907.25|209,179,796.02|
|预付款项|506,597,784.80|56,448,052.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|13,398,816.58|10,703,814.59|
|应收股利|||
|其他应收款|3,799,086,924.59|3,370,887,785.02|
|买入返售金融资产|||
|存货|18,543,044,650.86|16,717,172,290.19|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|716,654,123.52|299,114,102.42|
|流动资产合计|31,700,170,929.44|30,687,798,296.37|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|522,083,749.93|522,083,749.93|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|352,368,299.32|385,006,680.05|
|投资性房地产|3,076,709,919.52|2,936,294,688.18|
|固定资产|70,453,224.58|64,879,966.66|
|在建工程||315,905.71|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,347,588.82|61,139,035.73|
|开发支出|||
|商誉|260,449,437.50|260,449,437.50|
|长期待摊费用|5,827,889.90|435,895.81|
|递延所得税资产|15,105,190.71|18,368,521.81|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,352,345,300.28|4,248,973,881.38|
|资产总计|36,052,516,229.72|34,936,772,177.75|
|流动负债：|||
|短期借款|1,204,000,000.00|1,474,200,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|509,340,382.80|167,629,372.22|
|应付账款|1,051,377,248.46|1,664,863,936.74|
|预收款项|7,907,317,921.52|6,316,864,506.68|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,783,461.94|16,308,346.55|
|应交税费|540,584,758.21|913,449,419.99|
|应付利息|59,471,525.28|92,911,467.06|
|应付股利|233,459,816.59|233,062,176.38|
|其他应付款|1,667,301,612.87|1,401,568,621.01|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,208,000,000.00|2,785,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|15,404,636,727.67|15,065,857,846.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|7,071,500,000.00|6,481,500,000.00|
|应付债券|2,989,077,766.17|2,985,625,914.00|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|17,240,284.60|11,668,463.22|
|递延收益|||
|递延所得税负债|138,646,703.57|194,823,737.36|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,216,464,754.34|9,673,618,114.58|
|负债合计|25,621,101,482.01|24,739,475,961.21|
|所有者权益|||
|股本|1,844,562,892.00|1,844,562,892.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,109,356,223.96|3,109,356,223.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|282,748,361.17|282,748,361.17|
|专项储备|||
|盈余公积|365,651,700.56|365,651,700.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,784,176,880.94|3,500,639,150.27|
|归属于母公司所有者权益合计|9,386,496,058.63|9,102,958,327.96|
|少数股东权益|1,044,918,689.08|1,094,337,888.58|
|所有者权益合计|10,431,414,747.71|10,197,296,216.54|
|负债和所有者权益总计|36,052,516,229.72|34,936,772,177.75|

法定代表人：曾明 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|265,763,643.57|6,065,585,867.74|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|850,000,000.00||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,000.00|2,000.00|

||||
|-|-|-|
|预付款项|220,754.72|782,859.54|
|应收利息|||
|应收股利|263,730,000.00||
|其他应收款|11,538,301,100.25|9,559,621,105.28|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||146,939.46|
|流动资产合计|12,918,017,498.54|15,626,138,772.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|496,583,749.93|496,583,749.93|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|8,960,072,563.75|8,968,009,019.71|
|投资性房地产|808,224,421.93|828,068,492.51|
|固定资产|4,684,300.05|5,242,381.57|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|20,012.74|12,890.10|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|10,269,585,048.40|10,297,916,533.82|
|资产总计|23,187,602,546.94|25,924,055,305.84|
|流动负债：|||
|短期借款|905,000,000.00|1,260,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,999.81|1,999.81|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|275,075.89||
|应交税费|8,951,298.76|17,235,320.24|
|应付利息|59,255,833.33|92,733,611.10|
|应付股利|397,640.21||
|其他应付款|2,712,573,287.83|5,369,529,056.68|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,978,000,000.00|2,555,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,664,455,135.83|9,294,499,987.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,616,500,000.00|5,781,500,000.00|
|应付债券|2,989,077,766.17|2,985,625,914.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,605,577,766.17|8,767,125,914.00|
|负债合计|15,270,032,902.00|18,061,625,901.83|
|所有者权益：|||
|股本|1,844,562,892.00|1,844,562,892.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,625,561,543.79|3,625,561,543.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|282,748,361.17|282,748,361.17|
|专项储备|||
|盈余公积|331,814,544.26|331,814,544.26|
|未分配利润|1,832,882,303.72|1,777,742,062.79|
|所有者权益合计|7,917,569,644.94|7,862,429,404.01|
|负债和所有者权益总计|23,187,602,546.94|25,924,055,305.84|

法定代表人：曾明 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表
2017年1—9月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|1,402,268,513.23|1,496,452,186.13|3,760,722,149.38|3,722,091,424.96|
|其中：营业收入|1,402,268,513.23|1,496,452,186.13|3,760,722,149.38|3,722,091,424.96|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|1,239,450,365.45|1,265,102,492.80|3,274,819,630.98|3,173,384,686.50|
|其中：营业成本|974,318,264.56|1,031,922,116.62|2,414,186,990.46|2,445,284,955.58|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|107,667,680.88|99,565,945.41|370,689,520.82|299,973,022.29|
|销售费用|33,269,263.40|53,079,015.90|128,749,247.49|124,220,128.88|
|管理费用|67,446,704.90|56,925,471.50|210,077,622.41|177,535,159.37|
|财务费用|59,284,160.30|45,816,204.83|176,576,067.08|143,753,828.42|
|资产减值损失|-2,535,708.59|-22,206,261.46|-25,459,817.28|-17,382,408.04|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-13,965,273.17|-1,773,205.04|-32,975,596.48|-11,845,498.69|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|其他收益|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|148,852,874.61|229,576,488.29|452,926,921.92|536,861,239.77|

||||||
|-|-|-|-|-|
|加：营业外收入|4,743,484.62|17,607,434.41|19,257,635.66|28,787,928.81|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出|842,643.10|100,351.93|1,324,711.95|370,192.88|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|152,753,716.13|247,083,570.77|470,859,845.63|565,278,975.70|
|减：所得税费用|27,158,774.29|80,535,648.62|130,625,229.51|187,763,741.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|125,594,941.84|166,547,922.15|340,234,616.12|377,515,233.74|
|归属于母公司所有者的净利润|126,138,142.12|107,955,178.06|353,751,635.94|310,373,196.16|
|少数股东损益|-543,200.28|58,592,744.09|-13,517,019.82|67,142,037.58|
|六、其他综合收益的税后净额|||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|125,594,941.84|166,547,922.15|340,234,616.12|377,515,233.74|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|126,138,142.12|107,955,178.06|353,751,635.94|310,373,196.16|
|归属于少数股东的综合收益总额|-543,200.28|58,592,744.09|-13,517,019.82|67,142,037.58|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.07|0.06|0.19|0.17|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.07|0.06|0.19|0.17|

法定代表人：曾明 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|17,681,718.77|18,064,231.16|60,966,589.45|58,083,040.04|
|减：营业成本|8,580,620.04|8,042,285.38|25,395,122.25|23,644,798.94|
|税金及附加|2,168,681.31|2,340,261.55|15,009,278.66|15,081,856.36|
|销售费用|||||
|管理费用|8,406,996.67|7,099,711.29|30,401,275.70|29,130,432.70|
|财务费用|42,126,141.81|36,422,934.09|130,954,415.17|108,368,694.84|
|资产减值损失|||28,490.57|43,613.72|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-3,549,377.56|36,480,354.00|255,456,328.29|120,619,266.52|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-47,150,098.62|639,392.85|114,634,335.39|2,432,910.00|
|加：营业外收入||11,992,288.40|10,603,000.04|16,545,723.56|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出|||10,826.22||
|其中：非流动资产处置损失|||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-47,150,098.62|12,631,681.25|125,226,509.21|18,978,633.56|
|减：所得税费用|||-7,122.64|-10,903.43|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-47,150,098.62|12,631,681.25|125,233,631.85|18,989,536.99|
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|-47,150,098.62|12,631,681.25|125,233,631.85|18,989,536.99|

||
|-|
|七、每股收益：|
|（一）基本每股收益(元/股)|
|（二）稀释每股收益(元/股)|

法定代表人：曾明 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,606,077,446.21|7,516,618,045.73|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|14,565,000.00|22,081,956.18|
|收到其他与经营活动有关的现金|504,827,372.15|530,126,973.94|
|经营活动现金流入小计|6,125,469,818.36|8,068,826,975.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,743,207,015.37|2,767,482,052.33|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|417,537,672.55|475,366,207.84|
|支付的各项税费|1,557,212,298.51|940,914,418.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|556,527,326.77|523,811,799.52|
|经营活动现金流出小计|7,274,484,313.20|4,707,574,477.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,149,014,494.84|3,361,252,497.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金||187,500.00|
|取得投资收益收到的现金||4,042,500.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|88,125.50|828,260.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,996,799.67|
|投资活动现金流入小计|88,125.50|7,055,059.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|14,428,735.90|6,909,233.44|
|投资支付的现金|967,517,215.75|156,403,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||2,543,922,797.29|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|981,945,951.65|2,707,235,030.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-981,857,826.15|-2,700,179,971.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||3,762,880,154.17|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,064,000,000.00|2,934,200,000.00|
|发行债券收到的现金||992,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,589,986,571.05|
|筹资活动现金流入小计|3,064,000,000.00|9,279,066,725.22|
|偿还债务支付的现金|3,321,200,000.00|3,521,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|507,477,537.56|528,456,925.74|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|261,161,048.39|3,595,097,054.97|
|筹资活动现金流出小计|4,089,838,585.95|7,645,053,980.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,025,838,585.95|1,634,012,744.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-6,966,154.92|-1.62|
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,163,677,061.86|2,295,085,269.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|9,976,881,010.31|5,362,647,917.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,813,203,948.45|7,657,733,187.52|

法定代表人：曾明 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行
母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|50,662,543.34|43,515,064.88|
|收到的税费返还|10,603,000.00|11,958,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|82,016,939.09|56,075,304.51|
|经营活动现金流入小计|143,282,482.43|111,548,369.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,551,051.67|3,822,494.77|
|支付给职工以及为职工支付的现金|15,511,926.76|15,232,565.65|
|支付的各项税费|44,590,488.14|37,824,315.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,028,415.30|64,341,715.13|
|经营活动现金流出小计|77,681,881.87|121,221,091.20|
|经营活动产生的现金流量净额|65,600,600.56|-9,672,721.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||13,454,113.46|
|取得投资收益收到的现金||87,900,869.55|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,150.00|60,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,150.00|101,414,983.01|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|163,550.00|2,651,307.46|
|投资支付的现金|850,337,215.75|2,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||2,948,343,783.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|850,500,765.75|2,952,995,090.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-850,498,615.75|-2,851,580,107.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||3,762,880,154.17|
|取得借款收到的现金|2,765,000,000.00|2,705,000,000.00|
|发行债券收到的现金||992,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,378,201,105.59|4,316,192,898.25|
|筹资活动现金流入小计|4,143,201,105.59|11,776,073,052.42|
|偿还债务支付的现金|2,862,000,000.00|3,007,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|266,791,441.30|-137,700,407.21|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,029,333,873.27|7,533,014,932.82|
|筹资活动现金流出小计|9,158,125,314.57|10,402,314,525.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,014,924,208.98|1,373,758,526.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,799,822,224.17|-1,487,494,302.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|6,065,585,867.74|2,734,673,780.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|265,763,643.57|1,247,179,478.22|

法定代表人：曾明 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行 4.2审计报告
□适用√不适用