东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○一九年第三季度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○一九年十月
合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年09月 30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 9月 30日|2018 年 12月 31 日|
|流动资产：|||
|货币资金|7,013,590,699.86|8,496,472,675.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动|||
|||1,849,698.63|
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|22,145,011.33|24,365,366.08|
|应收票据|332,227,006.41|574,750,670.51|
|应收账款|1,750,055,233.05|1,200,472,678.13|
|应收款项融资|||
|预付款项|699,356,289.38|484,350,749.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,039,461,102.36|985,938,713.25|
|其中：应收利息|15,863,735.65|39,388,286.38|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|2,154,901,391.08|2,084,922,717.71|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,158,427,796.95|2,776,110,580.29|
|流动资产合计|15,170,164,530.42|16,629,233,849.24|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||1,821,432.61|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,072,230.49|9,621,172.98|
|其他权益工具投资|1,821,432.61||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|10,997,045.90|11,694,041.72|
|固定资产|7,699,456,298.07|8,099,062,842.69|

||||
|-|-|-|
|在建工程|1,487,548,265.16|620,738,850.01|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|947,488,840.04|821,062,423.44|
|开发支出|||
|商誉|196,491,056.23|196,491,056.23|
|长期待摊费用|38,497,446.42|42,305,998.13|
|递延所得税资产|69,062,098.33|108,607,032.53|
|其他非流动资产|355,665,755.14|246,244,919.46|
|非流动资产合计|10,818,100,468.39|10,157,649,769.80|
|资产总计|25,988,264,998.81|26,786,883,619.04|
|流动负债：|||
|短期借款|7,602,802,544.46|7,919,614,161.91|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|1,040,918.62|68,763,237.84|
|应付票据|2,282,044,673.23|2,013,321,613.20|
|应付账款|737,675,392.28|804,123,360.08|
|预收款项|337,592,624.53|214,145,674.46|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|18,732,219.36|53,309,580.02|
|应交税费|211,279,560.74|221,808,776.53|
|其他应付款|136,409,353.92|229,653,517.23|
|其中：应付利息|86,895,874.60|98,355,174.54|
|应付股利||704,530.01|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,417,708,651.40|1,027,541,941.40|
|其他流动负债|600,000,000.00|1,200,000,000.00|
|流动负债合计|13,345,285,938.54|13,752,281,862.67|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,961,699,900.00|2,208,719,900.00|
|应付债券|1,220,169,973.60|1,718,455,508.34|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|158,355,203.06|604,828,942.69|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|34,182,785.29|36,064,562.05|
|递延所得税负债|44,385,788.22|44,911,885.60|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,418,793,650.17|4,612,980,798.68|
|负债合计|16,764,079,588.71|18,365,262,661.35|
|所有者权益：|||
|股本|1,649,782,824.00|1,649,782,824.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,960,667,022.55|4,000,265,489.32|
|减：库存股|604,300,473.71|484,897,796.01|
|其他综合收益|65,528,068.05|32,193,300.47|
|专项储备|93,447,714.86|97,031,494.08|
|盈余公积|45,324,931.91|45,324,931.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,000,236,844.09|3,048,857,144.92|
|归属于母公司所有者权益合计|9,210,686,931.75|8,388,557,388.69|
|少数股东权益|13,498,478.35|33,063,569.00|
|所有者权益合计|9,224,185,410.10|8,421,620,957.69|
|负债和所有者权益总计|25,988,264,998.81|26,786,883,619.04|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双母公司资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年09月 30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 9月 30日|2018 年 12月 31 日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,221,972,235.72|1,990,248,650.22|
|交易性金融资产|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动|||
|||814,082.19|
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||100,000,000.00|
|应收账款|376,446,846.25|153,644,707.16|
|应收款项融资|||
|预付款项|681,893,084.02|582,536,331.93|
|其他应收款|1,490,544,152.09|1,740,898,473.24|
|其中：应收利息|2,388,698.63|3,186,311.64|
|应收股利|||
|存货|4,427,510.50|16,685,708.15|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|371,704,173.17|638,785,831.20|
|流动资产合计|4,146,988,001.75|5,223,613,784.09|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||150,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,108,164,310.61|5,109,663,446.68|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|165,339,694.68|178,657,516.75|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|40,272,676.20|40,734,598.99|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,745,117.54|10,067,951.14|
|递延所得税资产|6,711,516.31|8,532,990.16|
|其他非流动资产|100,000,000.00||
|非流动资产合计|6,430,233,315.34|5,497,656,503.72|
|资产总计|10,577,221,317.09|10,721,270,287.81|
|流动负债：|||
|短期借款|747,148,122.24|454,500,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动|||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,981,534,501.60|1,089,133,019.31|
|应付账款|259,478,330.07|248,555,754.87|
|预收款项|82,551,568.32|519,813,760.74|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|279,737.55|1,870,439.75|
|应交税费|955,106.31|5,338,385.10|
|其他应付款|546,325,765.59|480,955,569.38|
|其中：应付利息|76,236,075.21|84,082,503.16|
|应付股利||704,530.01|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|35,000,000.00|1,000,000.00|
|其他流动负债|600,000,000.00|1,200,000,000.00|
|流动负债合计|4,253,273,131.68|4,001,166,929.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|230,000,000.00||
|应付债券|1,220,169,973.60|1,718,455,508.34|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|22,473,428.76|23,639,540.01|
|递延所得税负债||203,520.55|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,472,643,402.36|1,742,298,568.90|
|负债合计|5,725,916,534.04|5,743,465,498.05|
|所有者权益：|||
|股本|1,649,782,824.00|1,649,782,824.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,578,684,826.19|3,578,684,826.19|
|减：库存股|604,300,473.71|484,897,796.01|
|其他综合收益|||
|专项储备|42,155,100.12|40,661,707.54|
|盈余公积|45,324,931.91|45,324,931.91|
|未分配利润|139,657,574.54|148,248,296.13|
|所有者权益合计|4,851,304,783.05|4,977,804,789.76|
|负债和所有者权益总计|10,577,221,317.09|10,721,270,287.81|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双合并本报告期利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年7-9月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|11,340,387,917.45|13,263,649,505.29|
|其中：营业收入|11,340,387,917.45|13,263,649,505.29|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|10,954,371,864.16|13,035,461,606.88|
|其中：营业成本|10,648,339,156.20|12,617,269,913.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|23,060,578.73|17,407,350.80|
|销售费用|79,039,646.54|127,954,768.19|
|管理费用|51,701,103.97|91,837,452.01|
|研发费用|1,922,841.72|4,671,166.95|
|财务费用|150,308,537.00|176,320,955.59|
|其中：利息费用|163,304,376.88|191,548,480.96|
|利息收入|31,334,541.93|28,836,245.12|
|加：其他收益|17,701,723.97|8,661,652.24|
|投资收益（损失以“－”|||
||63,276,373.67|4,098,356.42|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||2,262,500.30|612,308.54|
|营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的|||
|金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|净敞口套期收益（损失|||
|以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动收益（损|||
||36,143,345.94||
|失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|||
||-7,337,313.45||
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|||
|||18,962,388.27|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|495,800,183.42|259,910,295.34|
|加：营业外收入|12,146,296.15|1,098,190.19|
|减：营业外支出|208,708.47|93,618.68|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||507,737,771.10|260,914,866.85|
|号填列）|||
|减：所得税费用|129,501,906.53|51,182,385.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|378,235,864.57|209,732,481.79|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||378,235,864.57|209,732,481.79|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净|||
||377,391,681.77|209,185,101.88|
|利润|||
|2.少数股东损益|844,182.80|547,379.91|
|六、其他综合收益的税后净额|29,955,994.67|39,479,483.70|
|归属母公司所有者的其他综合|||
||29,955,994.67|39,479,483.70|
|收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资|||
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其|||
||29,955,994.67|39,479,483.70|
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动|||
|3.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计|||
|入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用|||
|减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算|||
||29,955,994.67|39,479,483.70|
|差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|408,191,859.24|249,211,965.49|
|归属于母公司所有者的综合|||
||407,347,676.44|248,664,585.58|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
||844,182.80|547,379.91|
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2388|0.1287|
|（二）稀释每股收益|0.2388|0.1284|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双母公司本报告期利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年7-9月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|616,145,802.09|718,025,925.49|
|减：营业成本|564,827,102.52|648,237,324.46|
|税金及附加|862,569.43|201,904.30|
|销售费用|2,268,318.02|820,508.24|
|管理费用|3,078,889.34|3,967,421.65|
|研发费用|||
|财务费用|49,554,865.21|61,992,007.44|
|其中：利息费用|52,849,870.80|83,214,730.69|
|利息收入|23,439,971.70|27,490,597.19|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|275,590.04|1,714,605.97|
|投资收益（损失以“－”|||
||10,683,558.41|5,356,873.24|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量|||
|的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损|||
||-1,701,726.03||
|失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|||
||6,101.16||
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|||
|||247,473.09|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||4,817,581.15|10,125,711.70|
|列）|||
|加：营业外收入|483,738.99|196,206.89|
|减：营业外支出|558.30||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||5,300,761.84|10,321,918.59|
|号填列）|||
|减：所得税费用|1,325,190.46|1,882,934.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||3,975,571.38|8,438,984.17|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
||3,975,571.38|8,438,984.17|
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资|||
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|3,975,571.38|8,438,984.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0025|0.0052|
|（二）稀释每股收益|0.0025|0.0052|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双合并年初到报告期末利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年1-9月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|37,158,487,440.28|34,491,369,979.04|
|其中：营业收入|37,158,487,440.28|34,491,369,979.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|36,032,797,104.26|33,483,691,595.93|
|其中：营业成本|35,128,274,805.28|32,543,789,852.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险责任准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|58,869,158.91|44,640,626.47|
|销售费用|186,698,198.98|234,176,648.41|
|管理费用|141,736,998.35|186,837,743.08|
|研发费用|6,944,008.33|11,997,078.57|
|财务费用|510,273,934.41|462,249,647.40|
|其中：利息费用|515,176,228.13|500,735,162.66|
|利息收入|101,131,045.48|71,754,295.05|
|加：其他收益|102,508,346.28|60,165,355.54|
|投资收益（损失以“－”|||
||44,410,654.99|107,649,361.79|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||5,420,228.36|2,292,589.07|
|营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的|||
|金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|净敞口套期收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损|||
||65,008,788.75||
|失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|||
||-7,179,557.35||
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|||
||-35,672,833.23|-7,324,168.38|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
|||1,562,759.67|
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,294,765,735.46|1,169,731,691.73|
|加：营业外收入|24,441,375.46|39,596,796.68|
|减：营业外支出|949,740.73|419,325.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||1,318,257,370.19|1,208,909,163.38|
|号填列）|||
|减：所得税费用|305,289,046.71|275,152,146.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,012,968,323.48|933,757,017.14|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||1,012,968,323.48|933,757,017.14|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||

||||
|-|-|-|
|1.归属于母公司所有者的净|||
||1,010,483,127.95|902,582,538.50|
|利润|||
|2.少数股东损益|2,485,195.53|31,174,478.64|
|六、其他综合收益的税后净额|33,334,767.58|51,867,562.36|
|归属母公司所有者的其他综合|||
||33,334,767.58|51,867,562.36|
|收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资|||
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其|||
||33,334,767.58|51,867,562.36|
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允|||
|价值变动|||
|3.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计|||
|入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用|||
|减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算|||
||33,334,767.58|51,867,562.36|
|差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|1,046,303,091.06|985,624,579.50|
|归属于母公司所有者的综合|||
||1,043,817,895.53|954,450,100.86|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
||2,485,195.53|31,174,478.64|
|总额|||
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.6386|0.5566|
|（二）稀释每股收益|0.6386|0.5551|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双母公司年初到报告期末利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年1-9月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,913,205,560.27|2,437,584,132.49|
|减：营业成本|2,723,441,372.82|2,303,726,395.98|
|税金及附加|2,359,397.24|1,961,054.83|
|销售费用|6,421,111.23|3,519,298.69|
|管理费用|7,999,116.56|14,937,193.74|
|研发费用|||
|财务费用|130,922,602.24|167,104,407.82|
|其中：利息费用|166,241,838.71|199,473,347.16|
|利息收入|86,728,003.76|50,304,946.80|
|加：其他收益|2,218,997.54|2,596,679.14|
|投资收益（损失以“－”|||
||15,481,121.33|67,927,881.48|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量|||
|的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损|||
||-814,082.19||
|失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|||
||7,285,895.41||
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|||
|||-1,294,835.41|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||66,233,892.27|15,565,506.64|
|列）|||
|加：营业外收入|783,125.37|37,517,647.94|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|23,118.80|5,050.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||66,993,898.84|53,078,104.58|
|号填列）|||
|减：所得税费用|16,481,191.65|4,316,465.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||50,512,707.19|48,761,639.37|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
||50,512,707.19|48,761,639.37|
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资|||
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允|||
|价值变动|||
|3.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计|||
|入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用|||
|减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算|||
|差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|50,512,707.19|48,761,639.37|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0319|0.0301|

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.0319|0.0300|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年1-9月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||38,881,513,081.57|36,841,178,913.70|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金|||
|净额|||
|收到的税费返还|30,603,573.46|54,108,665.67|
|收到其他与经营活动有关|||
||117,756,868.87|49,451,381.60|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|39,029,873,523.90|36,944,738,960.97|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||36,303,797,116.34|33,425,456,737.00|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的|||

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付|||
||218,862,676.18|167,919,582.69|
|的现金|||
|支付的各项税费|757,603,391.63|622,024,638.45|
|支付其他与经营活动有关|||
||256,761,398.71|408,570,978.27|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|37,537,024,582.86|34,623,971,936.41|
|经营活动产生的现金流量净额|1,492,848,941.04|2,320,767,024.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,160,483,469.97|11,572,257,435.76|
|取得投资收益收到的现金|68,535,847.86|111,112,494.73|
|处置固定资产、无形资产和|||
||181,450.00|17,941,341.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|10,229,200,767.83|11,701,311,271.49|
|购建固定资产、无形资产和|||
||1,168,935,831.84|526,513,412.26|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,451,610,264.20|9,986,764,528.36|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|||351,270,000.00|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||16,347,858.48|1,700,000.00|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|10,636,893,954.52|10,866,247,940.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-407,693,186.69|835,063,330.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,400,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东|||
||1,400,000.00||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,383,497,863.12|7,984,844,083.63|
|收到其他与筹资活动有关|||
|||400,000,000.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|5,384,897,863.12|8,384,844,083.63|
|偿还债务支付的现金|6,695,438,858.41|5,516,663,132.10|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||641,879,154.06|595,462,221.20|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
||490,000.00|294,000.00|
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|694,148,600.06|2,860,977,797.55|

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|8,031,466,612.53|8,973,103,150.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,646,568,749.41|-588,259,067.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||12,059,081.62|10,702,735.22|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,549,353,913.44|2,578,274,023.43|
|加：期初现金及现金等价物|||
||6,309,033,288.39|3,018,187,023.06|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|4,759,679,374.95|5,596,461,046.49|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2019年1-9月
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||2,558,338,086.46|2,804,527,908.33|
|现金|||
|收到的税费返还|2,240,722.15|1,843,067.89|
|收到其他与经营活动有关|||
||5,226,886,249.78|5,881,659,781.09|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|7,787,465,058.39|8,688,030,757.31|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||2,934,228,372.22|2,986,691,535.15|
|现金|||
|支付给职工及为职工支付|||
||5,329,575.13|3,669,764.75|
|的现金|||
|支付的各项税费|35,133,746.71|30,827,609.18|
|支付其他与经营活动有关|||
||3,948,997,452.77|5,063,413,370.02|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|6,923,689,146.83|8,084,602,279.10|
|经营活动产生的现金流量净额|863,775,911.56|603,428,478.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,363,000,000.00|4,455,900,000.00|
|取得投资收益收到的现金|16,703,366.20|39,678,496.46|
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,379,703,366.20|4,495,578,496.46|
|购建固定资产、无形资产和|||
||100,098,711.10|83,800.00|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,939,500,863.93|3,397,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单|||
|||331,270,000.00|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,039,599,575.03|3,728,353,800.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-659,896,208.83|767,224,696.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,596,743,224.42|2,150,725,000.00|
|收到其他与筹资活动有关|||
||83,032.13||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,596,826,256.55|2,150,725,000.00|
|偿还债务支付的现金|2,138,380,636.92|2,308,404,146.17|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||233,374,674.71|210,272,687.44|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||197,105,447.70|495,112,964.68|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,568,860,759.33|3,013,789,798.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|-972,034,502.78|-863,064,798.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-204,646.58|-254,632.07|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-768,359,446.63|507,333,744.31|
|加：期初现金及现金等价物|||
||1,271,771,471.31|465,946,202.72|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|503,412,024.68|973,279,947.03|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双