浙江银轮机械股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|8,075,819,286.26||7,858,823,185.48||2.76%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,730,671,447.11||3,605,604,813.61||3.47%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,161,922,615.19|-2.23%||3,857,303,470.85||1.13%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|54,078,857.42|-33.64%||255,804,381.83||-9.84%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||||
||23,086,489.08|-69.63%||162,820,081.88||-37.57%|
|益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|104,696,183.58|52.24%||342,363,088.77||111.77%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|-30.00%||0.32||-8.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|-30.00%||0.32||-8.57%|
|加权平均净资产收益率|1.47%|-0.86%||6.96%||-1.22%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-4,031,252.27||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或|||
||34,102,051.40||
|定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|12,263,620.07||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、|||
|衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，|||
||71,744,687.99||
|以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|和其他债权投资取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-32,794.90||
|减：所得税影响额|17,246,968.93||
|少数股东权益影响额（税后）|3,815,043.41||
|合计|92,984,299.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|33,092|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||||0||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
||||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|天台银轮实业发展有限公司||境内非国有法人|10.04%||80,444,000||||质押||30,000,000|
|香港中央结算有限公司||境外法人|5.78%||46,330,315|||||||
|基本养老保险基金一零零三组合||其他|4.84%||38,801,674|||||||
|徐小敏||境内自然人|4.05%||32,470,808||24,353,106|||||
|宁波正奇投资管理中心（有限合伙）||境内非国有法人|3.99%||32,000,000|||||||
||||||||||质押||17,000,000|
|全国社保基金一一三组合||其他|2.75%||22,000,094|||||||
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）||其他|2.25%||18,000,000|||||||
|浙江银轮机械股份有限公司－第一期员工持股计划||其他|1.81%||14,515,014|||||||
|中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金||其他|1.68%||13,496,582|||||||
|天津智链创合企业管理服务中心(有限合伙)||境内非国有法人|1.47%||11,764,705|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||持有无限售条||股份种类||||
|股东名称||||||||||||
|||||||件股份数量||股份种类||数量||
|天台银轮实业发展有限公司||||||80,444,000||人民币普通股||80,444,000||
|香港中央结算有限公司||||||46,330,315||人民币普通股||46,330,315||
|基本养老保险基金一零零三组合||||||38,801,674||人民币普通股||38,801,674||

|||||
|-|-|-|-|
|宁波正奇投资管理中心（有限合伙）|32,000,000|人民币普通股|32,000,000|
|全国社保基金一一三组合|22,000,094|人民币普通股|22,000,094|
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|18,000,000|人民币普通股|18,000,000|
|浙江银轮机械股份有限公司－第一期员工持股计划|14,515,014|人民币普通股|14,515,014|
|中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金|13,496,582|人民币普通股|13,496,582|
|天津智链创合企业管理服务中心(有限合伙)|11,764,705|人民币普通股|11,764,705|
|贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）|11,098,779|||
|||人民币普通股|11,098,779|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|不适用|||
|前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.应收票据较期初增加39.70%，主要系本期供应商付款方式改变，由应收票据背书改为自行开立应付票据所致。
2.其他应收款较期初减少44.45%，主要系应收股利收回及本期收回出口退税所致。
3.其他非流动资产较期初减少79.06%，主要系预付股权转让款，本期完成股权转让所致。
4.应付票据较期初增加63.48%，主要系本期供应商付款方式改变，由应收票据背书改为自行开立应付票据所致。
5.其他收益较去年同期增加139.77%，主要系本期收到社保返回所致。
6.投资收益较去年同期增加122.99%,主要系本期出售圣达生物股票所致。
7.营业外支出较去年同期增加381.46%，主要系本期固定资产清理所致。
8.公允价值变动损益较去年同期增加100%，主要系本期执行新金融工具准则，持有的圣达生物指定为以公允价值计量且其变动直接计入当期损益。
9.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加111.77%，主要系本期加强应收账款管理以及本期供应商付款方式改变，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
10.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期较少132.96%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
公司于2018年9月13日召开了第七届董事会第十二次会议以及2018年10月10日召开了2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份并进行注销，回购总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币 10,000万元，回购价格不超过 9.00元/股。按照回购总金额上限 10,000万元、回购价格上限 9.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 1,111.11万股，约占公司目前已发行总股本的1.39%。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，如果在此期限内回购资金使用
金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满（以下简称“本次回购”）。（详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购公司股份预案的公告》（2018-059））。
2018年12年11日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量1,280,050股，占公司总股本的0.1598%，最高成交价为7.70元/股，最低成交价为7.51元/股，成交总金额为9,770,248.82（不含交易费用）。
截至2019年09月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量8,986,560股，占公司总股本的1.1218%，购买的最高成交价为8.94元/股，购买的最低成交价为7.09元/股，支付总金额为69,972,789.53元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||避免同业竞争、规范||||
|||关于同业竞|||||
||徐小敏；天台||和减少关联交易，不||||
|||争、关联交||2004年04月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|银轮实业发展||以任何理由和方式非||长期|正常履行|
|||易、资金占用||29日|||
||有限公司||法占用公司的资金以||||
|||方面的承诺|||||
||||及其他资产。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

四、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的||||||
|资产||本期公允价||报告期内购入|报告期内售出|累计投资收||资金来|
||初始投资成本||累计公允价||||期末金额||
|类别||值变动损益||金额|金额|益||源|
||||值变动||||||
|||||||||自有资|
|股票|33,409,800.00|47,116,947.64|78,858,936.88|0.00|33,663,693.06|27,104,370.15|102,538,240.00||
|||||||||金|
|||||||||自有资|
|其他|688,214,543.16|||577,962,360.18|582,473,479.42|22,363,620.07|683,703,423.92|金、募集|
|||||||||资金|
|合计|721,624,343.16|47,116,947.64|78,858,936.88|577,962,360.18|616,137,172.48|49,467,990.22|786,241,663.92|--|

五、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|21,316.39|14,781.39|0|
|银行理财产品|募集资金|42,100|34,200|0|
|合 计||63,416.39|48,981.39|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托机|||||||||||报告期|计提减||未来是|事项概述|
|受托机构名|||||||||参考年||报告期实|||是否经|||
||构（或受|||||||报酬确定||预期收||损益实|值准备||否还有|及相关查|
|称（或受托||产品类型|金额|资金来源|起始日期|终止日期|资金投向||化收益||际损益金|||过法定|||
||托人）类|||||||方式||益（如有||际收回|金额（如||委托理|询索引|
|人姓名）|||||||||率||额|||程序|||
||型|||||||||||情况|有）||财计划|（如有）|
||||||||中国银行间市||||||||||
|张家港市农||结构性存款|||||||||||||||
||||||2018年07|2019年01|场信用级别较||||||||||
|村商业银行|银行|（保本浮动|500|自有资金||||合同约定|4.15%|10.53|10.53|10.53||是|是|2018-017|
||||||月25日|月25日|高、流动性较好||||||||||
|三兴支行||收益型）|||||||||||||||
||||||||的金融产品||||||||||
||||||||中国银行间市||||||||||
|张家港市农||结构性存款|||||||||||||||
||||||2018年08|2019年02|场信用级别较||||||||||
|村商业银行|银行|（保本浮动|500|自有资金||||合同约定|4.08%|10.3|10.3|10.30||是|是|2018-017|
||||||月07日|月07日|高、流动性较好||||||||||
|三兴支行||收益型）|||||||||||||||
||||||||的金融产品||||||||||
|||非保本浮动|||||||||||||||
|中国工商银|||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2018年08|2019年09|债券、债券类资||||||||||
|行天台县支|银行||295|自有资金||||合同约定|3.15%|1.02|1.01|1.01||是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月08日|月17日|产、其他资产等||||||||||
|行|||||||||||||||||
|||金）|||||||||||||||
|||保本浮动收|||||||||||||||
|建行天台支||益型（级别|||2018年08|2019年05|||||||||||
||银行||100|募集资金|||国债、金融债等|合同约定|3.30%|2.37|2.37|2.37||是|是|2019-043|
|行||PR1保障本|||月29日|月08日|||||||||||
|||金）|||||||||||||||
|||保本浮动收|||||||||||||||
|建行天台支||益型（级别|||2018年08|2019年11|||||||||||
||银行||1,200|募集资金|||国债、金融债等|合同约定|3.30%|49.36|0|0.00||是|是|2019-043|
|行||PR1保障本|||月29日|月27日|||||||||||
|||金）|||||||||||||||
|工商银行广||非保本浮动|||||债券、存款等高||||||||||
||||||2018年11|2019年11|||||||||||
|州番禺石楼|银行|收益型（级别|116.39|自有资金|||流动性资产、其|合同约定|3.10%|3.61|0|0.00||是|是|2018-017|
||||||月30日|月30日|||||||||||
|支行||PR1保障本|||||他资产或资产||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金）|||||组合|||||||||
|||非保本浮动|||||债券、存款等高|||||||||
|工商银行广||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2018年11|2019年03|流动性资产、其|||||||||
|州番禺石楼|银行||364.84|自有资金||||合同约定|3.10%|5.22|5.22|5.22|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月30日|月12日|他资产或资产|||||||||
|支行||||||||||||||||
|||金）|||||组合|||||||||
|||非保本浮动|||||债券、存款等高|||||||||
|工商银行广||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2018年11|2019年03|流动性资产、其|||||||||
|州番禺石楼|银行||365.38|自有资金||||合同约定|3.10%|6|6|6.00|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月30日|月27日|他资产或资产|||||||||
|支行||||||||||||||||
|||金）|||||组合|||||||||
|||非保本浮动|||||债券、存款等高|||||||||
|工商银行广||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2018年11|2019年05|流动性资产、其|||||||||
|州番禺石楼|银行||1,572.01|自有资金||||合同约定|3.10%|34.71|34.71|34.71|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月30日|月08日|他资产或资产|||||||||
|支行||||||||||||||||
|||金）|||||组合|||||||||
|||结构性存款|||||美元兑日元汇|||||||||
|农行天台支|||||2018年12|2019年03||||||||||
||银行|（保本浮动|5,000|募集资金|||率挂钩的衍生|合同约定|4.20%|53.51|53.51|53.51|是|是|2019-043|
|行|||||月03日|月06日||||||||||
|||收益型）|||||产品|||||||||
|||结构性存款|||||美元兑日元汇|||||||||
|工商银行天|||||2018年12|2019年03||||||||||
||银行|（保本浮动|6,800|募集资金|||率挂钩的衍生|合同约定|4.20%|76.68|76.68|76.68|是|是|2019-043|
|台支行|||||月04日|月12日||||||||||
|||收益型）|||||产品|||||||||
|||结构性存款|||||美元兑日元汇|||||||||
|浙商银行天|||||2018年12|2019年03||||||||||
||银行|（保本浮动|12,000|募集资金|||率挂钩的衍生|合同约定|4.40%|132.59|132.59|132.59|是|是|2019-043|
|台支行|||||月04日|月04日||||||||||
|||收益型）|||||产品|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2018年12|2019年03||||||||||
||银行|（保本保证|2,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|4.15%|20.69|20.69|20.69|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月07日|月08日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2018年12|2019年03||||||||||
||银行|（保本保证|5,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|4.15%|51.73|51.73|51.73|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月07日|月08日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2018年12|2019年03||||||||||
||银行|（保本保证|1,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|4.15%|10.35|10.35|10.35|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月07日|月08日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2018年12|2019年03||||||||||
||银行|（保本保证|9,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|4.15%|93.12|93.12|93.12|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月07日|月08日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2018年12|2019年01|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.58%|13.87|13.87|13.87|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月21日|月31日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2018年12|2019年04|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.58%|43.64|43.65|43.64|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月21日|月29日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年01|2019年01|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||160|自有资金||||合同约定|3.20%|0.76|0.76|0.76|是|是|2018-017|
|||收益类|||月04日|月22日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年01|2019年01|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||42|自有资金||||合同约定|4.20%|0.03|0.03|0.03|是|是|2018-017|
|||收益型|||月04日|月14日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年01|2019年02|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||12|自有资金||||合同约定|4.20%|0.01|0.01|0.01|是|是|2018-017|
|||收益型|||月04日|月12日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|兴业银行芜|||||||债券、存款等高|||||||||
|||非保本浮动|||2019年01|2019年02||||||||||
|湖开发区支|银行||5|自有资金|||流动性资产、其|合同约定|4.20%|0.01|0.01|0.01|是|是|2018-017|
|||收益型|||月04日|月13日||||||||||
|行|||||||他资产或资产|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年01|2019年02|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||61|自有资金||||合同约定|4.20%|0.21|0.21|0.21|是|是|2018-017|
|||收益型|||月04日|月18日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年01|2019年01|债券、债券类资|||||||||
||银行||3,000|自有资金||||合同约定|3.35%|1.17|1.17|1.17|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月18日|月22日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年01|2019年01|债券、债券类资|||||||||
||银行||4,000|自有资金||||合同约定|3.35%|1.56|1.56|1.56|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月18日|月22日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年01|2019年02|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||422.5|自有资金||||合同约定|3.20%|2.17|2.17|2.17|是|是|2018-017|
|||收益类|||月23日|月20日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年01|2019年01|债券、债券类资|||||||||
||银行||4,000|自有资金||||合同约定|3.35%|2.33|2.33|2.33|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月25日|月31日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年01|2019年01|债券、债券类资|||||||||
||银行||4,000|自有资金||||合同约定|3.35%|2.33|2.33|2.33|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月25日|月31日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年01|2019年01|债券、债券类资|||||||||
||银行||3,000|自有资金||||合同约定|3.35%|1.75|1.75|1.75|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月25日|月31日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年01|2019年02|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||59|自有资金||||合同约定|4.20%|0.1|0.1|0.10|是|是|2018-017|
|||收益型|||月31日|月18日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年01|2019年04|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||25|自有资金||||合同约定|4.20%|0.07|0.07|0.07|是|是|2018-017|
|||收益型|||月31日|月26日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年02|2019年05|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||500|自有资金||||合同约定|3.66%|8.73|8.73|8.73|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月01日|月13日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年02|2019年08|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||500|自有资金||||合同约定|3.46%|16.26|16.26|16.26|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月01日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年02|2019年10|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||1,000|自有资金||||合同约定|3.46%|25.22|0|0.00|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月01日|月25日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年02|2019年02|债券、债券类资|||||||||
||银行||3,000|自有资金||||合同约定|3.35%|5.25|5.25|5.25|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月02日|月20日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年02|2019年02|债券、债券类资|||||||||
||银行||4,000|自有资金||||合同约定|3.35%|7|7|7.00|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月02日|月20日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||非保本浮动|||||债券、存款等高|||||||||
|工商银行广||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年02|2019年12|流动性资产、其|||||||||
|州番禺石楼|银行||830|自有资金||||合同约定|3.00%|20.67|0|0.00|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月15日|月15日|他资产或资产|||||||||
|支行||||||||||||||||
|||金）|||||组合|||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年02|2019年03|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||642.5|自有资金||||合同约定|3.35%|1|1|1.00|是|是|2018-017|
|||收益类|||月21日|月20日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年03|2019年03|债券、债券类资|||||||||
||银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.40%|0.94|0.94|0.94|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月01日|月06日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年03|2019年03|债券、债券类资|||||||||
||银行||200|自有资金||||合同约定|3.30%|0.18|0.18|0.18|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月01日|月11日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年03|2019年03|债券、债券类资|||||||||
||银行||4,000|自有资金||||合同约定|3.30%|3.67|3.67|3.67|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月01日|月11日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||结构性存款|||||美元兑日元汇|||||||||
|浙商银行天|||||2019年03|2019年06||||||||||
||银行|（保本浮动|12,000|募集资金|||率挂钩的衍生|合同约定|4.40%|130.04|130.04|130.04|是|是|2019-043|
|台支行|||||月04日|月04日||||||||||
|||收益型）|||||产品|||||||||
|||结构性存款|||||美元兑日元汇|||||||||
|农行天台支|||||2019年03|2019年06||||||||||
||银行|（保本浮动|5,000|募集资金|||率挂钩的衍生|合同约定|3.95%|45.86|45.86|45.86|是|是|2019-043|
|行|||||月12日|月14日||||||||||
|||收益型）|||||产品|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年03|2019年06||||||||||
||银行|（保本保证|2,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.83%|19.1|19.1|19.10|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月14日|月14日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年03|2019年06||||||||||
||银行|（保本保证|5,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.83%|47.74|47.74|47.74|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月14日|月14日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年03|2019年06||||||||||
||银行|（保本保证|1,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.83%|9.55|9.55|9.55|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月14日|月14日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年03|2019年06||||||||||
||银行|（保本保证|9,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.83%|85.94|85.94|85.94|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月14日|月14日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年03|2019年03|债券、债券类资|||||||||
||银行||100|自有资金||||合同约定|3.40%|0.13|0.13|0.13|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月15日|月29日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年03|2019年04|债券、债券类资|||||||||
||银行||3,400|自有资金||||合同约定|3.40%|6.1|6.1|6.10|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月15日|月03日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年03|2019年04|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||250|自有资金||||合同约定|3.35%|0.57|0.57|0.57|是|是|2018-017|
|||收益类|||月21日|月17日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|||收益型（级别||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年04|2019年04|债券、债券类资|||||||||
||银行|PR1保障本|2,000|自有资金||||合同约定|3.20%|0.71|0.71|0.71|是|是|2018-017|
|台支行|||||月04日|月08日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||
|||号）||||||||||||||
|兴业银行芜|||||||债券、存款等高|||||||||
|||非保本浮动|||2019年04|2019年04||||||||||
|湖开发区支|银行||30|自有资金|||流动性资产、其|合同约定|4.20%|0.01|0.01|0.01|是|是|2018-017|
|||收益型|||月09日|月26日||||||||||
|行|||||||他资产或资产|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年04|2019年06|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||5|自有资金||||合同约定|3.99%|0.03|0.03|0.03|是|是|2018-017|
|||收益型|||月09日|月05日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年04|2019年06|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||15|自有资金||||合同约定|3.99%|0.16|0.16|0.16|是|是|2018-017|
|||收益型|||月09日|月20日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年04|2019年06|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||20|自有资金||||合同约定|3.99%|0.46|0.46|0.46|是|是|2018-017|
|||收益型|||月09日|月27日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年04|2019年11|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||1,000|自有资金||||合同约定|3.46%|20.29|0|0.00|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月18日|月18日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年04|2019年04|债券、债券类资|||||||||
||银行||3,500|自有资金||||合同约定|3.30%|1.28|1.28|1.28|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月18日|月22日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年04|2019年04|债券、债券类资|||||||||
||银行||4,000|自有资金||||合同约定|3.30%|1.47|1.47|1.47|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月18日|月22日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年04|2019年05|债券、债券类资|||||||||
||银行|收益型（级别|4,000|自有资金||||合同约定|3.30%|8.8|8.8|8.80|是|是|2018-017|
|台支行|||||月26日|月20日|产、其他资产等|||||||||
|||PR1保障本||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年04|2019年05|债券、债券类资|||||||||
||银行||200|自有资金||||合同约定|3.30%|0.26|0.26|0.26|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月26日|月10日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年04|2019年05|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||50|自有资金||||合同约定|4.10%|0.16|0.16|0.16|是|是|2018-017|
|||收益型|||月28日|月28日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年05|2019年11|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.58%|39.04|0|0.00|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月05日|月20日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年05|2019年05|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||230|自有资金||||合同约定|3.35%|0.54|0.54|0.54|是|是|2018-017|
|||收益类|||月08日|月20日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年05|2019年05|债券、债券类资|||||||||
||银行||500|自有资金||||合同约定|3.30%|0.55|0.55|0.55|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月08日|月20日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年05|2019年06|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||200|自有资金||||合同约定|3.95%|0.76|0.76|0.76|是|是|2018-017|
|||收益类|||月09日|月13日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年05|2019年06|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||280|自有资金||||合同约定|3.35%|0.98|0.98|0.98|是|是|2018-017|
|||收益类|||月21日|月20日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|工商银行天||非保本浮动|||2019年05|2019年06|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,500|自有资金||||合同约定|3.30%|1.79|1.79|1.79|是|是|2018-017|
|台支行||收益型（级别|||月22日|月04日|产、其他资产等|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||PR1保障本||||||||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年05|2019年06|债券、债券类资|||||||||
||银行||4,000|自有资金||||合同约定|3.50%|10.89|10.89|10.89|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月22日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|||收益型（级别||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年05|2019年05|债券、债券类资|||||||||
||银行|PR1保障本|750|自有资金||||合同约定|3.10%|0.26|0.26|0.26|是|是|2018-017|
|台支行|||||月24日|月28日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||
|||号）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|||收益型（级别||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年05|2019年05|债券、债券类资|||||||||
||银行|PR1保障本|1,300|自有资金||||合同约定|3.20%|0.46|0.46|0.46|是|是|2018-017|
|台支行|||||月24日|月28日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||
|||号）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年05|2019年05|债券、债券类资|||||||||
||银行||200|自有资金||||合同约定|3.11%|0.02|0.02|0.02|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月27日|月28日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（E灵通）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年05|2019年11|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.51%|35.39|0|0.00|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月28日|月28日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年05|2019年06|债券、债券类资|||||||||
||银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.40%|1.32|1.32|1.32|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月28日|月04日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年05|2019年06|债券、债券类资|||||||||
||银行||500|自有资金||||合同约定|3.40%|0.33|0.33|0.33|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月28日|月04日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年06|2019年06|债券、债券类资|||||||||
||银行||500|自有资金||||合同约定|3.40%|0.76|0.76|0.76|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月03日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年06|2019年06|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,500|自有资金||||合同约定|3.40%|2.27|2.27|2.27|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月03日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年06|2019年06|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||80|自有资金||||合同约定|3.99%|0.13|0.13|0.13|是|是|2018-017|
|||收益型|||月04日|月27日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年06|2019年06|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||80|自有资金||||合同约定|3.99%|0.13|0.13|0.13|是|是|2018-017|
|||收益型|||月04日|月27日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年06|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,000|自有资金||||合同约定|3.50%|4.8|4.8|4.80|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月06日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年06|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行||100|自有资金||||合同约定|3.40%|0.37|0.37|0.37|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月06日|月15日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||非保本浮动|||||债券、存款等高|||||||||
|工商银行广||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年06|2019年12|流动性资产、其|||||||||
|州番禺石楼|银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.00%|30.41|0|0.00|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月10日|月12日|他资产或资产|||||||||
|支行||||||||||||||||
|||金）|||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|||结构性存款||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年06|2019年08|流动性资产、债|||||||||
||银行|（保本浮动|5,000|募集资金||||合同约定|3.80%|31.64|31.64|31.64|是|是|2019-043|
|台支行|||||月10日|月19日|权类资产、其他|||||||||
|||收益型）||||||||||||||
||||||||资产|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|||结构性存款||||||||||||||
|农行天台支|||||2019年06|2019年08|流动性资产、债|||||||||
||银行|（保本浮动|7,000|募集资金||||合同约定|3.70%|48.18|48.18|48.18|是|是|2019-043|
|行|||||月12日|月21日|权类资产、其他|||||||||
|||收益型）||||||||||||||
||||||||资产|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年06|2019年06|债券、债券类资|||||||||
||银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.40%|1.13|1.13|1.13|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月13日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年06|2019年06|债券、债券类资|||||||||
||银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.40%|2.08|2.08|2.08|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月13日|月24日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||中银保本理||||||||||||||
|中国银行天|||||2019年06|2019年08|债券存款，债权|||||||||
||银行|财（保本保证|5,000|募集资金||||合同约定|3.70%|32.5|32.5|32.50|是|是|2019-043|
|台支行|||||月17日|月21日|类资产等|||||||||
|||收益型）||||||||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年06|2019年07||||||||||
||银行|（保本保证|2,500|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.40%|8.15|8.15|8.15|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月19日|月26日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|交通上海银||结构性存款|||2019年06|2019年07|本金部分纳入|||||||||
||银行||4,500|募集资金||||合同约定|3.40%|14.67|14.67|14.67|是|是|2019-043|
|行奉浦支行||（保本保证|||月19日|月26日|银行资金统一|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年06|2019年07||||||||||
||银行|（保本保证|1,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.40%|3.26|3.26|3.26|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月19日|月26日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年06|2019年07||||||||||
||银行|（保本保证|8,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.40%|26.08|26.08|26.08|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月19日|月26日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年06|2019年06|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||643|自有资金||||合同约定|3.35%|0.42|0.42|0.42|是|是|2018-017|
|||收益类|||月21日|月28日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年06|2019年06|债券、债券类资|||||||||
||银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.40%|0.57|0.57|0.57|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月21日|月24日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年06|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行||2,900|自有资金||||合同约定|3.40%|5.75|5.75|5.75|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月28日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年07|2019年07|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||85|自有资金||||合同约定|3.99%|0.14|0.14|0.14|是|是|2018-017|
|||收益型|||月02日|月19日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年07|2019年07|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||85|自有资金||||合同约定|3.99%|0.14|0.14|0.14|是|是|2018-017|
|||收益型|||月02日|月19日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|工商银行天||非保本浮动|||2019年07|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行||350|自有资金||||合同约定|3.40%|0.33|0.33|0.33|是|是|2018-017|
|台支行||收益型（级别|||月05日|月15日|产、其他资产等|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||PR1保障本||||||||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行||300|自有资金||||合同约定|3.40%|0.28|0.28|0.28|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月05日|月15日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年07|2019年07|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||150|自有资金||||合同约定|3.35%|0.2|0.2|0.20|是|是|2018-017|
|||收益类|||月10日|月22日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|||收益型（级别||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年07|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行|PR1保障本|4,000|自有资金||||合同约定|3.00%|0.67|0.67|0.67|是|是|2018-017|
|台支行|||||月10日|月12日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||
|||号）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行||100|自有资金||||合同约定|3.40%|0.07|0.07|0.07|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月12日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.40%|0.57|0.57|0.57|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月12日|月15日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|||收益型（级别||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年07|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行|PR1保障本|3,700|自有资金||||合同约定|3.00%|0|0|0.00|是|是|2018-017|
|台支行|||||月12日|月12日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||
|||号）||||||||||||||
|工商银行天|银行|非保本浮动|500|自有资金|2019年07|2019年07|债券、债券类资|合同约定|3.40%|0.19|0.19|0.19|是|是|2018-017|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|台支行||收益型（级别|||月15日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||PR1保障本||||||||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年08|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,500|自有资金||||合同约定|3.40%|6.09|6.09|6.09|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月15日|月27日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,000|自有资金||||合同约定|3.40%|0.19|0.19|0.19|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月17日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年07|2019年08|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||5|自有资金||||合同约定|3.99%|0.01|0.01|0.01|是|是|2018-017|
|||收益型|||月22日|月13日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年07|2019年08|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||10|自有资金||||合同约定|3.99%|0.01|0.01|0.01|是|是|2018-017|
|||收益型|||月22日|月20日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年07|2019年08|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||5|自有资金||||合同约定|3.99%|0.01|0.01|0.01|是|是|2018-017|
|||收益型|||月22日|月20日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年07|2019年09|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||15|自有资金||||合同约定|3.99%|0.28|0.28|0.28|是|是|2018-017|
|||收益型|||月22日|月18日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|兴业银行芜|银行|非保本浮动|75|自有资金|2019年07|2019年09|债券、存款等高|合同约定|3.99%|0.33|0.33|0.33|是|是|2018-017|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖开发区支||收益型|||月22日|月27日|流动性资产、其|||||||||
|行|||||||他资产或资产|||||||||
||||||||组合|||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年07|2019年07|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||50|自有资金||||合同约定|3.35%|0.03|0.03|0.03|是|是|2018-017|
|||收益类|||月23日|月29日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年08|债券、债券类资|||||||||
||银行||2,000|自有资金||||合同约定|3.40%|6.23|6.23|6.23|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月25日|月27日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年07|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,000|自有资金||||合同约定|3.40%|0.28|0.28|0.28|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月26日|月29日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年08|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,400|自有资金||||合同约定|3.40%|3.31|3.31|3.31|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月26日|月20日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年08|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,000|自有资金||||合同约定|3.40%|2.55|2.55|2.55|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月26日|月22日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年07|2019年09|债券、债券类资|||||||||
||银行||500|自有资金||||合同约定|3.40%|2.03|2.03|2.03|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月31日|月12日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|工商银行天||非保本浮动|||2019年08|2019年08|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,000|自有资金||||合同约定|3.30%|0.64|0.64|0.64|是|是|2018-017|
|台支行||收益型（级别|||月05日|月12日|产、其他资产等|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||PR1保障本||||||||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||
|||号）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年08|2019年08|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||470|自有资金||||合同约定|3.35%|0.56|0.56|0.56|是|是|2018-017|
|||收益类|||月07日|月20日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年08|2019年09|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||5|自有资金||||合同约定|3.15%|0.02|0.02|0.02|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月07日|月17日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年08|2019年08||||||||||
||银行|（保本保证|4,500|募集资金|||银行资金统一|合同约定|2.00%|2.96|2.96|2.96|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月08日|月20日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年08|2019年08||||||||||
||银行|（保本保证|8,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|2.00%|5.26|5.26|5.26|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月08日|月20日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年08|2019年09|债券、债券类资|||||||||
||银行||2,200|自有资金||||合同约定|3.40%|5.82|5.82|5.82|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月15日|月12日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年08|2019年09|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||620|自有资金||||合同约定|3.20%|1.78|1.78|1.78|是|是|2018-017|
|||收益类|||月23日|月20日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年08|2019年09|债券、债券类资|||||||||
||银行||500|自有资金||||合同约定|3.95%|0.94|0.94|0.94|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月24日|月12日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|工商银行天|银行|结构性存款|5,000|募集资金|2019年08|2019年12|债券、存款等高|合同约定|3.80%|61.95|0|0.00|是|是|2019-043|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|台支行||（保本浮动|||月26日|月23日|流动性资产、债|||||||||
|||收益型）|||||权类资产、其他|||||||||
||||||||资产|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|||结构性存款||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年08|2019年12|流动性资产、债|||||||||
||银行|（保本浮动|5,000|募集资金||||合同约定|3.75%|61.13|0|0.00|是|是|2019-043|
|台支行|||||月26日|月23日|权类资产、其他|||||||||
|||收益型）||||||||||||||
||||||||资产|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年08|2019年09|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||90|自有资金||||合同约定|3.99%|0.15|0.15|0.15|是|是|2018-017|
|||收益型|||月28日|月27日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|||结构性存款||||||||||||||
|农行天台支|||||2019年08|2019年12|流动性资产、债|||||||||
||银行|（保本浮动|7,000|募集资金||||合同约定|3.60%|67.66|0|0.00|是|是|2019-043|
|行|||||月28日|月04日|权类资产、其他|||||||||
|||收益型）||||||||||||||
||||||||资产|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年09|2019年09|债券、债券类资|||||||||
||银行||500|自有资金||||合同约定|3.40%|0.33|0.33|0.33|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月05日|月12日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年09|2019年09|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,000|自有资金||||合同约定|3.11%|0.45|0.45|0.45|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月05日|月11日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（E灵通）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|||收益型（级别||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年09|2019年09|债券、债券类资|||||||||
||银行|PR1保障本|400|自有资金||||合同约定|3.00%|0.23|0.23|0.23|是|是|2018-017|
|台支行|||||月05日|月12日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||
|||号）||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年09|2019年11||||||||||
||银行|（保本保证|2,500|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.45%|14.89|0|0.00|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月06日|月08日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年09|2019年11||||||||||
||银行|（保本保证|4,500|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.45%|26.8|0|0.00|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月06日|月08日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年09|2019年11||||||||||
||银行|（保本保证|1,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.45%|5.95|0|0.00|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月06日|月08日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
|||结构性存款|||||本金部分纳入|||||||||
|交通上海银|||||2019年09|2019年11||||||||||
||银行|（保本保证|8,000|募集资金|||银行资金统一|合同约定|3.45%|47.64|0|0.00|是|是|2019-043|
|行奉浦支行|||||月06日|月08日||||||||||
|||收益型）|||||运作管理|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年09|2019年09|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||10|自有资金||||合同约定|3.99%|0.1|0.1|0.10|是|是|2018-017|
|||收益型|||月06日|月27日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年09|2019年09|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||10|自有资金||||合同约定|3.99%|0.1|0.1|0.10|是|是|2018-017|
|||收益型|||月06日|月27日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|中国工商银||||||||||||||||
|||收益型（级别|||2019年09|2019年12|债券、债券类资|||||||||
|行天台县支|银行||500|自有资金||||合同约定|3.46%|4.31|0|0.00|是|是|2018-017|
|||PR1保障本|||月10日|月10日|产、其他资产等|||||||||
|行||||||||||||||||
|||金）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年09|2019年09|债券、债券类资|||||||||
||银行||500|自有资金||||合同约定|3.10%|0.69|0.69|0.69|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月12日|月29日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||号）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年09|2019年09|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,000|自有资金||||合同约定|3.10%|0.86|0.86|0.86|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月19日|月29日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年09|2019年10|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,500|自有资金||||合同约定|3.10%|3.82|0|0.00|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月19日|月19日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年09|2019年10|债券、债券类资|||||||||
||银行||600|自有资金||||合同约定|3.10%|1.53|0|0.00|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月20日|月20日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年09|2019年09|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||470|自有资金||||合同约定|3.20%|0.26|0.26|0.26|是|是|2018-017|
|||收益类|||月21日|月27日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|工商银行天||收益型（级别|||2019年09|2019年10|债券、债券类资|||||||||
||银行||1,100|自有资金||||合同约定|3.10%|2.8|0|0.00|是|是|2018-017|
|台支行||PR1保障本|||月24日|月24日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝）||||||||||||||
|张家港市农||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年09|2019年10|债券、货币市场|||||||||
|村商业银行|银行||500|自有资金||||合同约定|4.15%|1.65|0|0.00|是|是|2018-017|
|||收益类|||月25日|月24日|类等|||||||||
|锦丰支行||||||||||||||||
||||||||债券、存款等高|||||||||
|兴业银行芜||||||||||||||||
|||非保本浮动|||2019年09|2019年10|流动性资产、其|||||||||
|湖开发区支|银行||185|自有资金||||合同约定|3.99%|0.61|0|0.00|是|是|2018-017|
|||收益型|||月27日|月27日|他资产或资产|||||||||
|行||||||||||||||||
||||||||组合|||||||||
|工商银行天|银行|非保本浮动|1,500|自有资金|2019年09|2019年09|债券、债券类资|合同约定|3.00%|0.25|0.25|0.25|是|是|2018-017|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|台支行||收益型（级别|||月27日|月29日|产、其他资产等|||||||||
|||PR1保障本||||||||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||
|||号）||||||||||||||
|||非保本浮动||||||||||||||
|||收益型（级别||||||||||||||
|工商银行天|||||2019年09|2019年10|债券、债券类资|||||||||
||银行|PR1保障本|1,000|自有资金||||合同约定|3.10%|2.55|0|0.00|是|是|2018-017|
|台支行|||||月27日|月27日|产、其他资产等|||||||||
|||金）（添利宝2||||||||||||||
|||号）||||||||||||||
|中信银行股||||||||||||||||
|||固定收益类||||||||||||||
|份有限公司|||||2019年09|2019年10|债券、货币市场|||||||||
||银行|（级别PR2)|450|自有资金||||合同约定|3.25%|0.64|0|0.00|是|是|2018-017|
|张家港保税|||||月30日|月16日|类等|||||||||
|||稳健型||||||||||||||
|区支行||||||||||||||||
||||282,545.6|||||||||||||
|合计||||--|--|--|--|--|--|1,754.28|1,226.36|--|--|--|--|
||||2|||||||||||||

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2019年03月08日|实地调研|机构|详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》（2019-001）|
|2019年09月18日|实地调研|机构|详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》（2019-002）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|416,679,837.96|507,792,840.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|489,813,860.50||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|894,867,422.11|640,584,571.98|
|应收账款|1,586,511,760.75|1,650,836,734.53|
|应收款项融资|||
|预付款项|31,869,904.92|32,425,110.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|40,035,561.79|72,071,820.02|
|其中：应收利息|||
|应收股利|4,276,000.00|19,226,041.61|
|买入返售金融资产|||
|存货|972,380,088.84|890,257,228.08|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|35,656,763.75|527,335,317.55|
|流动资产合计|4,467,815,200.62|4,321,303,623.61|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||258,180,157.40|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|380,766,360.62|313,955,101.47|
|其他权益工具投资|193,889,563.42||
|其他非流动金融资产|102,538,240.00||
|投资性房地产|34,884,868.25|37,429,479.55|
|固定资产|1,850,624,976.68|1,845,725,080.15|
|在建工程|258,809,297.30|238,186,935.99|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|443,328,356.79|432,858,954.35|
|开发支出|||
|商誉|254,361,829.71|222,430,382.95|
|长期待摊费用|20,128,891.86|21,048,221.29|
|递延所得税资产|40,413,836.52|32,711,188.48|
|其他非流动资产|28,257,864.49|134,994,060.24|
|非流动资产合计|3,608,004,085.64|3,537,519,561.87|
|资产总计|8,075,819,286.26|7,858,823,185.48|
|流动负债：|||
|短期借款|1,289,668,860.79|1,228,542,205.25|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|686,680,506.13|420,032,934.28|
|应付账款|1,342,865,318.64|1,486,254,523.12|
|预收款项|19,412,295.98|15,997,485.40|

||||
|-|-|-|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|111,455,481.00|131,341,855.64|
|应交税费|67,401,971.20|92,348,517.33|
|其他应付款|41,398,726.84|49,749,087.95|
|其中：应付利息|2,716,906.50|2,444,540.61|
|应付股利|300,000.00||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|38,000,000.00|55,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,596,883,160.58|3,479,266,608.97|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|225,202,970.35|181,672,080.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|763,636.38|1,145,454.56|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|88,264,794.51|68,527,929.63|
|递延所得税负债|43,406,591.23|31,298,193.53|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|357,637,992.47|282,643,657.72|
|负债合计|3,954,521,153.05|3,761,910,266.69|
|所有者权益：|||
|股本|801,081,664.00|801,081,664.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,039,254,039.58|1,083,007,705.71|
|减：库存股|70,002,551.19|9,784,904.21|
|其他综合收益|11,373,903.05|30,847,811.34|
|专项储备|||
|盈余公积|176,591,602.71|176,591,602.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,772,372,788.96|1,523,860,934.06|
|归属于母公司所有者权益合计|3,730,671,447.11|3,605,604,813.61|
|少数股东权益|390,626,686.10|491,308,105.18|
|所有者权益合计|4,121,298,133.21|4,096,912,918.79|
|负债和所有者权益总计|8,075,819,286.26|7,858,823,185.48|

法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|223,329,349.12|162,457,416.51|
|交易性金融资产|224,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|531,676,407.57|285,025,458.06|
|应收账款|1,039,391,053.28|1,130,626,763.65|
|应收款项融资|||
|预付款项|9,310,818.54|8,027,812.54|
|其他应收款|318,315,247.14|265,506,023.78|
|其中：应收利息|||
|应收股利|34,276,000.00|34,226,041.61|
|存货|473,198,152.92|456,357,850.87|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|3,106,283.72|252,364,224.24|
|流动资产合计|2,822,327,312.29|2,560,365,549.65|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||187,300,077.69|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,261,737,702.26|1,998,922,896.22|
|其他权益工具投资|121,960,984.03||
|其他非流动金融资产|102,538,240.00||
|投资性房地产|20,314,824.45|22,441,417.48|
|固定资产|604,657,158.01|619,953,083.34|
|在建工程|179,483,613.12|165,920,382.10|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|93,274,866.23|72,075,412.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,135,682.47|3,684,784.64|
|递延所得税资产|26,669,473.28|23,696,805.50|
|其他非流动资产|7,620,144.20|110,224,507.94|
|非流动资产合计|3,421,392,688.05|3,204,219,367.80|
|资产总计|6,243,720,000.34|5,764,584,917.45|
|流动负债：|||
|短期借款|1,163,000,000.00|1,066,500,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|443,817,136.13|148,163,000.00|
|应付账款|763,920,564.40|930,027,626.20|
|预收款项|12,178,767.11|7,639,797.96|
|合同负债|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|59,172,926.06|75,055,902.14|
|应交税费|23,179,082.65|34,436,040.09|
|其他应付款|11,069,471.42|10,098,150.83|
|其中：应付利息|1,648,815.97|1,775,827.64|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|38,000,000.00|55,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,514,337,947.77|2,326,920,517.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|157,000,000.00|100,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|763,636.38|1,145,454.56|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|53,599,961.14|30,099,865.85|
|递延所得税负债|31,306,048.72|18,086,396.92|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|242,669,646.24|149,331,717.33|
|负债合计|2,757,007,594.01|2,476,252,234.55|
|所有者权益：|||
|股本|801,081,664.00|801,081,664.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,076,117,142.74|1,076,117,142.74|
|减：库存股|70,002,551.19|9,784,904.21|
|其他综合收益||26,980,690.85|
|专项储备|||
|盈余公积|175,986,353.27|175,986,353.27|
|未分配利润|1,503,529,797.51|1,217,951,736.25|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|3,486,712,406.33|3,288,332,682.90|
|负债和所有者权益总计|6,243,720,000.34|5,764,584,917.45|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,161,922,615.19|1,188,452,661.40|
|其中：营业收入|1,161,922,615.19|1,188,452,661.40|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,139,270,145.92|1,098,068,838.34|
|其中：营业成本|890,024,616.16|892,549,017.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,454,946.15|6,597,696.74|
|销售费用|68,318,598.90|49,055,718.97|
|管理费用|108,818,894.92|92,682,130.99|
|研发费用|55,844,101.08|48,280,221.82|
|财务费用|10,808,988.71|8,904,052.04|
|其中：利息费用|18,283,523.30|18,974,748.17|
|利息收入|613,973.34|1,308,180.72|
|加：其他收益|10,002,949.91|5,208,911.53|
|投资收益（损失以“－”号填列）|16,039,704.33|4,089,937.78|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|914,224.40|1,268,207.39|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|15,732,536.39||

||||
|-|-|-|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|2,640,435.19||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-236,684.19|11,608,947.38|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-263,867.69|-1,819,079.92|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|66,567,543.21|109,472,539.83|
|加：营业外收入|176,336.97|23,831.71|
|减：营业外支出|3,687,991.76|625,873.95|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,055,888.42|108,870,497.59|
|减：所得税费用|4,960,711.85|14,969,059.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|58,095,176.57|93,901,438.35|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|58,095,176.57|93,901,438.35|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|54,078,857.42|81,487,630.03|
|2.少数股东损益|4,016,319.15|12,413,808.32|
|六、其他综合收益的税后净额|1,716,303.93|-37,004,952.81|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,566,035.91|-38,726,044.27|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|1,566,035.91|-38,726,044.27|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-41,825,916.84|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产|||
|损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|1,566,035.91|3,099,872.57|
|9.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|150,268.02|1,721,091.46|
|七、综合收益总额|59,811,480.50|56,896,485.54|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|55,644,893.33|42,761,585.76|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,166,587.17|14,134,899.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.10|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|703,998,285.04|778,693,227.38|
|减：营业成本|573,050,756.54|621,281,059.70|
|税金及附加|2,999,271.57|3,584,406.69|
|销售费用|32,319,320.60|18,121,112.77|
|管理费用|36,838,686.29|24,787,814.84|
|研发费用|38,115,781.62|37,481,020.68|
|财务费用|7,209,139.95|9,253,448.28|
|其中：利息费用|13,941,187.43|15,726,941.45|
|利息收入|2,314,713.07|2,371,408.94|
|加：其他收益|3,917,385.61|2,184,551.40|
|投资收益（损失以“－”号填列）|104,532,106.79|4,159,924.41|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,691,742.36|1,076,451.06|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|15,732,536.39||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|6,564,235.10||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|0.00|-7,319,781.23|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-414,710.89|41,251.79|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|143,796,881.47|63,250,310.79|
|加：营业外收入|134,097.98|12,267.88|
|减：营业外支出|478,860.01|333,880.92|

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|143,452,119.44|62,928,697.75|
|减：所得税费用|6,312,792.30|6,883,828.90|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|137,139,327.14|56,044,868.85|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|137,139,327.14|56,044,868.85|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额||-41,825,916.84|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-41,825,916.84|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-41,825,916.84|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|137,139,327.14|14,218,952.01|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.17|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.07|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,857,303,470.85|3,814,315,118.95|
|其中：营业收入|3,857,303,470.85|3,814,315,118.95|
|利息收入|||

||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,632,667,714.16|3,467,708,049.32|
|其中：营业成本|2,929,865,772.39|2,862,686,508.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|21,282,541.84|22,847,671.68|
|销售费用|179,407,925.80|150,888,452.48|
|管理费用|278,053,738.59|253,513,010.00|
|研发费用|175,360,218.51|137,143,320.04|
|财务费用|48,697,517.03|40,629,086.50|
|其中：利息费用|57,162,875.62|48,123,318.88|
|利息收入|1,759,355.84|2,323,203.44|
|加：其他收益|34,102,051.40|14,223,085.82|
|投资收益（损失以“－”号填列）|42,748,988.38|19,177,713.07|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,157,627.96|2,056,829.38|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|47,116,947.64||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-13,267,911.93||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-24,687,441.33|-5,961,245.26|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-270,019.49|-1,143,848.84|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|310,378,371.36|372,902,774.42|
|加：营业外收入|716,831.40|882,321.88|
|减：营业外支出|4,510,859.08|1,562,794.24|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|306,584,343.68|372,222,302.06|
|减：所得税费用|30,673,186.46|53,854,199.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|275,911,157.22|318,368,102.73|

||||
|-|-|-|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|275,911,157.22|318,368,102.73|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|255,804,381.83|283,718,721.01|
|2.少数股东损益|20,106,775.39|34,649,381.72|
|六、其他综合收益的税后净额|5,512,790.38|-55,236,793.11|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|7,506,782.56|-57,534,046.03|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|7,506,782.56|-57,534,046.03|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-64,001,054.27|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|7,506,782.56|4,169,755.32|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-1,993,992.18|2,297,252.92|
|七、综合收益总额|281,423,947.60|263,131,309.62|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|263,311,164.39|226,184,674.98|
|归属于少数股东的综合收益总额|18,112,783.21|36,946,634.64|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.32|0.35|
|（二）稀释每股收益|0.32|0.35|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,381,464,946.86|2,584,319,062.39|
|减：营业成本|1,888,575,500.19|2,045,867,887.44|
|税金及附加|10,769,493.83|13,077,176.71|
|销售费用|81,786,677.09|74,902,369.59|
|管理费用|97,614,337.81|94,218,325.93|
|研发费用|110,914,639.13|92,537,233.52|
|财务费用|33,352,897.69|29,403,792.91|
|其中：利息费用|43,796,011.31|38,549,860.45|
|利息收入|6,265,872.98|4,585,072.14|
|加：其他收益|18,271,331.97|8,583,600.04|
|投资收益（损失以“－”号填列）|136,577,314.57|9,690,682.87|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,776,997.96|441,255.95|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|47,116,947.64||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-15,270,523.84||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-20,906,984.49|26,652,704.64|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-887,122.13|-169,395.10|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|323,352,364.84|279,069,868.74|
|加：营业外收入|423,542.51|76,027.82|
|减：营业外支出|830,333.29|1,004,939.40|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|322,945,574.06|278,140,957.16|
|减：所得税费用|24,608,758.45|35,308,020.11|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|298,336,815.61|242,832,937.05|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|298,336,815.61|242,832,937.05|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额||-64,001,054.27|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||

||||
|-|-|-|
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-64,001,054.27|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-64,001,054.27|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|298,336,815.61|178,831,882.78|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.37|0.30|
|（二）稀释每股收益|0.37|0.30|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,578,857,368.19|2,140,997,811.20|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|47,296,387.63|59,438,074.94|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|68,378,504.99|18,598,516.16|
|经营活动现金流入小计|2,694,532,260.81|2,219,034,402.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,375,078,456.01|1,185,904,399.59|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|571,488,953.73|457,257,879.09|
|支付的各项税费|136,982,177.49|169,977,397.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|268,619,584.81|244,226,155.50|
|经营活动现金流出小计|2,352,169,172.04|2,057,365,831.91|
|经营活动产生的现金流量净额|342,363,088.77|161,668,570.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|533,219,986.62|628,409,304.35|
|取得投资收益收到的现金|28,468,083.71|2,392,916.58|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||3,621,693.66|1,571,925.03|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||96,913,692.25|
|投资活动现金流入小计|565,309,763.99|729,287,838.21|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||265,061,323.76|380,187,025.28|
|金|||
|投资支付的现金|569,330,556.50|502,417,574.98|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|47,208,765.46|143,603,668.18|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|881,600,645.72|1,026,208,268.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-316,290,881.73|-296,920,430.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,615,894.40|16,863,350.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|2,615,894.40|16,863,350.00|
|取得借款收到的现金|1,256,864,863.89|1,284,527,334.23|
|收到其他与筹资活动有关的现金||2,274,356.50|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,259,480,758.29|1,303,665,040.73|
|偿还债务支付的现金|1,180,557,567.40|789,804,336.53|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|101,166,271.16|102,893,908.73|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|8,920,000.00|1,568,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|112,762,915.38|1,324,356.50|
|筹资活动现金流出小计|1,394,486,753.94|894,022,601.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|-135,005,995.65|409,642,438.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,210,445.52|2,063,875.02|
|五、现金及现金等价物净增加额|-105,723,343.09|276,454,454.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|441,253,317.07|253,542,385.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|335,529,973.98|529,996,839.30|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,469,375,226.96|1,186,310,399.22|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|48,372,605.63|11,256,352.52|
|经营活动现金流入小计|1,517,747,832.59|1,197,566,751.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|691,468,818.83|846,219,413.36|
|支付给职工及为职工支付的现金|280,591,913.01|243,507,902.61|
|支付的各项税费|58,135,915.97|86,630,222.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|144,075,681.16|126,673,361.28|
|经营活动现金流出小计|1,174,272,328.97|1,303,030,899.72|
|经营活动产生的现金流量净额|343,475,503.62|-105,464,147.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|284,664,373.48|310,006,961.28|
|取得投资收益收到的现金|32,537,781.96|2,428,675.50|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||146,701.03|104,734.72|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|80,000,000.00|279,798,500.80|
|投资活动现金流入小计|397,348,856.47|592,338,872.30|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||115,299,832.50|173,121,055.77|
|金|||
|投资支付的现金|402,691,804.00|485,877,724.98|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|179,277,241.20|55,824,167.15|
|投资活动现金流出小计|697,268,877.70|714,822,947.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-299,920,021.23|-122,484,075.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,068,000,000.00|1,122,500,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||25,406.50|
|筹资活动现金流入小计|1,068,000,000.00|1,122,525,406.50|
|偿还债务支付的现金|931,881,818.18|662,381,818.18|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|83,889,999.92|95,727,333.89|
|支付其他与筹资活动有关的现金|60,217,646.98|25,406.50|
|筹资活动现金流出小计|1,075,989,465.08|758,134,558.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,989,465.08|364,390,847.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|43,384.04|1,025,623.73|
|五、现金及现金等价物净增加额|35,609,401.35|137,468,248.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|156,624,415.69|53,536,762.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|192,233,817.04|191,005,010.36|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|507,792,840.50|507,792,840.50||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||495,186,175.00|495,186,175.00|
|以公允价值计量且其||||

|||||
|-|-|-|-|
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|640,584,571.98|640,584,571.98||
|应收账款|1,650,836,734.53|1,650,836,734.53||
|应收款项融资||||
|预付款项|32,425,110.95|32,425,110.95||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|72,071,820.02|72,071,820.02||
|其中：应收利息||||
|应收股利|19,226,041.61|19,226,041.61||
|买入返售金融资产||||
|存货|890,257,228.08|890,257,228.08||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|527,335,317.55|32,149,142.55|-495,186,175.00|
|流动资产合计|4,321,303,623.61|4,321,303,623.61||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|258,180,157.40||-258,180,157.40|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|313,955,101.47|313,955,101.47||
|其他权益工具投资||193,028,368.16|193,028,368.16|
|其他非流动金融资产||65,151,789.24|65,151,789.24|
|投资性房地产|37,429,479.55|37,429,479.55||
|固定资产|1,845,725,080.15|1,845,725,080.15||
|在建工程|238,186,935.99|238,186,935.99||
|生产性生物资产||||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|432,858,954.35|432,858,954.35|
|开发支出|||
|商誉|222,430,382.95|222,430,382.95|
|长期待摊费用|21,048,221.29|21,048,221.29|
|递延所得税资产|32,711,188.48|32,711,188.48|
|其他非流动资产|134,994,060.24|134,994,060.24|
|非流动资产合计|3,537,519,561.87|3,537,519,561.87|
|资产总计|7,858,823,185.48|7,858,823,185.48|
|流动负债：|||
|短期借款|1,228,542,205.25|1,228,542,205.25|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|420,032,934.28|420,032,934.28|
|应付账款|1,486,254,523.12|1,486,254,523.12|
|预收款项|15,997,485.40|15,997,485.40|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|131,341,855.64|131,341,855.64|
|应交税费|92,348,517.33|92,348,517.33|
|其他应付款|49,749,087.95|49,749,087.95|
|其中：应付利息|2,444,540.61|2,444,540.61|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||

|||||
|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动|55,000,000.00|||
|||55,000,000.00||
|负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|3,479,266,608.97|3,479,266,608.97||
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款|181,672,080.00|181,672,080.00||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款|1,145,454.56|1,145,454.56||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|68,527,929.63|68,527,929.63||
|递延所得税负债|31,298,193.53|31,298,193.53||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|282,643,657.72|282,643,657.72||
|负债合计|3,761,910,266.69|3,761,910,266.69||
|所有者权益：||||
|股本|801,081,664.00|801,081,664.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|1,083,007,705.71|1,083,007,705.71||
|减：库存股|9,784,904.21|9,784,904.21||
|其他综合收益|30,847,811.34|3,867,120.49|-26,980,690.85|
|专项储备||||
|盈余公积|176,591,602.71|176,591,602.71||
|一般风险准备||||
|未分配利润|1,523,860,934.06|1,550,841,624.91|26,980,690.85|
|归属于母公司所有者权益|3,605,604,813.61|||
|||3,605,604,813.61||
|合计||||
|少数股东权益|491,308,105.18|491,308,105.18||
|所有者权益合计|4,096,912,918.79|4,096,912,918.79||

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|7,858,823,185.48|7,858,823,185.48|

调整情况说明
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|162,457,416.51|162,457,416.51||
|交易性金融资产||251,000,000.00|251,000,000.00|
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|285,025,458.06|285,025,458.06||
|应收账款|1,130,626,763.65|1,130,626,763.65||
|应收款项融资||||
|预付款项|8,027,812.54|8,027,812.54||
|其他应收款|265,506,023.78|265,506,023.78||
|其中：应收利息||||
|应收股利|34,226,041.61|34,226,041.61||
|存货|456,357,850.87|456,357,850.87||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|252,364,224.24|1,364,224.24|-251,000,000.00|
|流动资产合计|2,560,365,549.65|2,560,365,549.65||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|187,300,077.69||-187,300,077.69|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||

|||||
|-|-|-|-|
|长期股权投资|1,998,922,896.22|1,998,922,896.22||
|其他权益工具投资||122,148,288.45|122,148,288.45|
|其他非流动金融资产||65,151,789.24|65,151,789.24|
|投资性房地产|22,441,417.48|22,441,417.48||
|固定资产|619,953,083.34|619,953,083.34||
|在建工程|165,920,382.10|165,920,382.10||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|72,075,412.89|72,075,412.89||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|3,684,784.64|3,684,784.64||
|递延所得税资产|23,696,805.50|23,696,805.50||
|其他非流动资产|110,224,507.94|110,224,507.94||
|非流动资产合计|3,204,219,367.80|3,204,219,367.80||
|资产总计|5,764,584,917.45|5,764,584,917.45||
|流动负债：||||
|短期借款|1,066,500,000.00|1,066,500,000.00||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|148,163,000.00|148,163,000.00||
|应付账款|930,027,626.20|930,027,626.20||
|预收款项|7,639,797.96|7,639,797.96||
|合同负债||||
|应付职工薪酬|75,055,902.14|75,055,902.14||
|应交税费|34,436,040.09|34,436,040.09||
|其他应付款|10,098,150.83|10,098,150.83||
|其中：应付利息|1,775,827.64|1,775,827.64||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动|55,000,000.00|55,000,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|2,326,920,517.22|2,326,920,517.22||
|非流动负债：||||
|长期借款|100,000,000.00|100,000,000.00||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款|1,145,454.56|1,145,454.56||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|30,099,865.85|30,099,865.85||
|递延所得税负债|18,086,396.92|18,086,396.92||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|149,331,717.33|149,331,717.33||
|负债合计|2,476,252,234.55|2,476,252,234.55||
|所有者权益：||||
|股本|801,081,664.00|801,081,664.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|1,076,117,142.74|1,076,117,142.74||
|减：库存股|9,784,904.21|9,784,904.21||
|其他综合收益|26,980,690.85|0.00|-26,980,690.85|
|专项储备||||
|盈余公积|175,986,353.27|175,986,353.27||
|未分配利润|1,217,951,736.25|1,244,932,427.10|26,980,690.85|
|所有者权益合计|3,288,332,682.90|3,288,332,682.90||
|负债和所有者权益总计|5,764,584,917.45|5,764,584,917.45||

调整情况说明
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日
尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与
修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。