成都三泰电子实业股份有限公司
2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行后公司注册资本变更为人民币 59,150,000.00元，应募集资金总额 429,000,000.00元。截至 2009年 11月 27日止，共计募集资金人民币 429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币 398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
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|以前年度使用金额||||本年度使用金额|||累计利息收入净额|年末余额|
|直接投入募投项目|永久补充流动资金|归还贷款|现金管理|直接投入募投项目|永久补充流动资金|现金管理|||
|257,317,970.96|20,000,000.00|21,290,000.00|70,000,000.00|36,552,489.90|73,305,100.00|-70,000,000.00|23,865,253.37|14,157,092.51|

2010年度募投项目投入总额 10,164,899.51元，用超募资金永久性补充流动资金 20,000,000.00元，用超募资金归还贷款 21,290,000.00元；2011年度募投项目投入总额 61,435,855.71元；2012年度募投项目投入资金 93,540,620.44元；2013年募投项目投入总额 92,176,595.30元；2014年 1-6月募投项目投入额36,552,489.90元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的规定，公司于 2013年 11月 15日召开第三届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过 7,000.00万元购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月）。2013年12月5日公司从募集资金专户支付7,000.00万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品，并于 2014年 3月 6日到期后收回。
2014年2月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金以及终止项目剩余资金共计7,330.51万（其中：已完成四个项目结余募集资金 5,145.13万元，终止项目剩余募集资金 12.50万元、利息收入扣除手续费金额 2,172.88万元）用于永久性补充流动资金。2014年 3月 20日公司召开 2013年度股东大会，表决通过了上述议案。
截至2014年6月30日，累计使用募集资金408,465,560.86元(其中：用于募集资金项目累计支出293,870,460.86元，永久性补充流动资金93，305，100.00元，归还贷款21,290,000.00元)，期末募集资金专户余额为14,157,092.51元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。
募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。
本公司对募集资金实行专户存储。2009年 12月 23日，本公司与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》；2013年 1月 15日，本公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行以及公司保荐机构国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。
截至2014年6月30日，募集资金专户银行具体情况如下：
单位：元
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|开户银行|银行账户|账户余额|备注|
|上海浦东发展银行成都分行科华支行|73030154500001156|407,206.74||
|上海浦东发展银行成都分行科华支行利多多户|73030167330000232|3,521,306.66||
|上海浦东发展银行成都分行科华支行定期存款|73030167020001883|10,000,000.00|6个月滚存|
||73030167020001891|10,000,000.00|6个月滚存|
|交通银行成都分行磨子桥支行|511612017018150227675|533,563.6||
|农业银行成都总府支行|900101040033612|115.51||
|合计||24,462,192.51||

注：公司第三届董事会第二十七次会议及 2013年年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金以及终止项目剩余资金共计 7,330.51万元永久补充流动资金，截至 2014年 6月 30日，前述节余募集资金已从募集资金专户转出 6,300万元，剩余 1,030.51万元尚未转出。上表募集资金专户余额中包含尚未转出的1,030.51万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
2011年 12月 20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项
目”；2012年 1月 5日公司召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关
于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》；2012年10月26日，
经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，及 2012年第六次临时股东大会决议，将已终止的电子回单项目结余资金中的6,000万元，以投资设立全资子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附件1.募集资金使用情况对照表
附件2.变更募集资金投资项目情况表
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
附件1：
募集资金使用情况对照表
2014年1-6月
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 金额单位:人民币万元
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|募集资金总额||||||39,875.74||||本年度投入募集资金总额||||||||10,985.76||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||已累计投入募集资金总额||||||||40,846.56||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||6,012.50||||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||15.08%||||||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||是否已变更项目（含部分变更）||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
|承诺投资项目||||||||||||||||||||||
||1、网络化监控系统扩产技|||||||||||||||||||||
||||否||7,270.00||7,270.00||78.91||5,172.55||71.15||2012年12月||124.16||否||否|
||术改造项目|||||||||||||||||||||
||2、电子回单系统合作运营|||||||||||||||不适用||||||
||||是||6,018.00||18.00||||5.50||30.56||不适用||||不适用||是|
||建设技术改造项目|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||不适用||||||
||3、营销服务网络建设项目||否||4,187.00||4,187.00||||3,543.98||84.64||2011年12月||||不适用||否|
|||||||||||||||||不适用||||||
||4、研发中心技术改造项目||否||1,276.80||1,276.80||||1,007.16||78.88||2012年12月||||不适用||否|
||5、24小时自助便民服务网|||||||||||||||||||||
||||是||||6,000.00||3,122.28||6,093.67||101.56||2013年11月||-1,685.90||否||否|
||格及平台建设项目|||||||||||||||||||||
||承诺投资项目小计||||18,751.80||18,751.80||3,201.19||15,822.86||||||-1,561.74|||||
||超募资金投向|||||||||||||||||||||

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||1、金融服务外包运营管理|||||||||||||||||
||||否||16,994.94||16,994.94||454.06||13,564.19|79.81|2012年12月||194.90|否|否|
||中心项目|||||||||||||||||
|2、归还银行贷款||否||2,129.00||2,129.00||||2,129.00||100.00||||||
|3、永久补充流动资金||否||2,000.00||2,000.00||7,330.51||9,330.51||466.53||||||
|超募资金投向小计||||21,123.94||21,123.94||7,784.57||25,023.70|||||194.90|||
|合计||||39,875.74||39,875.74||10,985.76||40,846.56||||-1,366.84||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||||||1、截止本报告期末，上述募投项目均已达到预定可使用状态。2、网络化监控系统扩产技术改造项目受季节性影响，本期效益暂未达到预期。3、24小时自助便民服务网格及平台建设项目和金融服务外包运营管理中心项目完工后，市场培育尚需一段时间，目前尚未体现规模效应，故未达到预计收益。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||无。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||||公司超募资金21,123.94万元，2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金16,994.94万元，剩余部分用于归还银行贷款和补充流动资金。具体情况如下:1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于2010年1月归还贷款2,129万元。2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2010年4月补充永久性流动资金2,000万元。3、依据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经股东大会审议通过，公司将节余募集资金以及终止项目剩余资金7,330.51万元用于永久性补充流动资金，其中金融服务外包运营管理中心项目节余2,859.37万元。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||||无。||||||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金投资项目先期投入579.82万元，已于2010年4月3日完成置换。||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||无。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||公司已完成的募投项目共节余资金5,145.12万元，其中：|
|||1、网络化监控系统扩产技术改造项目节余1,414.61万元，节余主要原因为：公司对该项目实施过程|
|||进行严格的预算管理和风险管控，同时了优化项目设计和施工团队。|
|||2、营销服务网络建设项目节余618.35万元，节余主要原因为：于公司对该项目实施过程进行严格的|
|||预算管理和风险管控，在安装调试费、咨询策划费、铺底流动资金等环节节余较多。|
|||3、研发中心技术改造项目节余252.79万元，节余主要原因为公司对该项目实施过程进行严格的预算|
|||管理和风险管控，同时优化项目设计。|
|||4、金融服务外包运营管理中心项目节余2,859.37万元，节余主要原因为：公司对该项目实施过程进|
|||行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，包括预备费用、工程建设及其他费用、|
|||设备购置费、铺底流动资金等环节节余资金较多。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金为1,415.71万元,存放于募集资金专户中。||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。||

附件2：
变更募集资金投资项目情况表
2014年 1-6月
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|24小时自助便民服务网格及平台建设项目|电子回单系统合作运营建设技术改造项目|6,000.00|3,122.28|6,093.67|101.56|2013年11月|-1,685.90|否|否|
|合计||6,000.00|3,122.28|6,093.67|||-1,685.90|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||2011年12月20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012年1月5日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》。2012年10月26日,经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6,000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络及平台建设项目”。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||项目完工后，市场培育尚需一段时间，目前尚未体现规模效应，故未达到预计收益。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无。|||||||