安徽古井贡酒股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,487,912,219.94|1,565,277,372.69|-4.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|286,719,709.12|307,616,134.93|-6.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||281,302,140.75|303,501,315.82|-7.31%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|86,065,295.17|480,662,848.19|-82.09%|
|基本每股收益（元/股）|0.57|0.61|-6.56%|
|稀释每股收益（元/股）|0.57|0.61|-6.56%|
|加权平均净资产收益率（%）|7.38%|8.72%|-1.34%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,130,728,601.92|5,816,934,562.27|5.39%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,031,243,058.00|3,742,756,257.05|7.71%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,223,424.49||
|减：所得税影响额|1,805,856.12||
|合计|5,417,568.37|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|40,321|
|前10名股东持股情况||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|安徽古井集团有限责任公司|国有法人|53.89%|271,404,022||||
||||||质押|114,000,000|
|广发证券股份有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人|2.98%|15,000,000||||
|KGI ASIALIMITED|境外法人|1.63%|8,184,894||||
|UBS(LUXEMBOURG)S.A.|境外法人|1.33%|6,716,286||||
|招商证券香港有限公司|国有法人|1.06%|5,353,232||||
|NORGES BANK|境外法人|0.99%|5,005,350||||
|GREENWOODSCHINA ALPHAMASTER FUND|境外法人|0.99%|4,972,503||||
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG) LIMITED|境外法人|0.9%|4,512,462||||
|GOLDEN CHINAMASTER FUND|境外法人|0.73%|3,678,234||||
|3W GREATERCHINA FOCUSFUND|境外法人|0.66%|3,327,479||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|安徽古井集团有限责任公司||271,404,022|||人民币普通股|271,404,022|
|广发证券股份有限公司约定购回专用账户||15,000,000|||||
||||||人民币普通股|15,000,000|
|KGI ASIA LIMITED||8,184,894|||境内上市外资股|8,184,894|
|UBS (LUXEMBOURG) S.A.||6,716,286|||境内上市外资股|6,716,286|
|招商证券香港有限公司||5,353,232|||境内上市外资股|5,353,232|
|NORGES BANK||5,005,350|||境内上市外资股|5,005,350|
|GREENWOODS CHINA ALPHAMASTER FUND||4,972,503|||||
||||||境内上市外资股|4,972,503|

|||||
|-|-|-|-|
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|4,512,462|||
|||境内上市外资股|4,512,462|
|GOLDEN CHINA MASTER FUND|3,678,234|境内上市外资股|3,678,234|
|3W GREATER CHINA FOCUSFUND|3,327,479|||
|||境内上市外资股|3,327,479|
||上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除|||
|明|此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动|||
||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务股东||||
||不适用。|||
|情况说明（如有）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
广发证券股份有限公司约定购回专用账户股东为普宁市信宏实业投资有限公司，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同，为 15,000,000股，占总股本的2.98%。
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据2014年3月31日期末数为361,116,340.37元，比年初数增加133.87%，其主要原因是：春节销售旺季，票据结算方式增加所致。
2、买入返售金融资产2014年3月31日期末数为146,991,981.35元，比年初数增加83.52%，其主要原因是：购买质押式国债逆回购产品增加所致。
3、应付账款2014年3月31日期末数为263,708,215.45元，比年初数减少40.46%，其主要原因是：支付材料及工程款所致。
4、预收款项2014年3月31日期末数为423,264,436.49元，比年初数增加187.43%，其主要原因是：春节旺季销售订单增加所致。
5、其他应付款2014年3月31日期末数为496,058,354.32元，比年初数增加32.67%，其主要原因是：收取工程质保金和经销商保证金等所致。
6、投资收益报告期比去年同期增长幅度较大的原因主要为：公司投资的保本浮动收益型理财产品到期收回资金收益所致。
7、经营活动产生的现金流量净额报告期为86,065,295.17元，比去年同期减少82.09%，其主要原因是：票据结算方式增加及支付税费增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司募集资金投资项目已基本建设完成，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将节余募集资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，并将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，按照合同约定支付。详见公司于2014年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2014-005号）
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告|||
||2014年01月28日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项无。
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算|股份来源|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||25,199,99|||||26,448,35||可供出售||
|股票|002374|丽鹏股份||3,489,229|1.82%|3,489,229|1.82%||||申购|
||||3.00|||||5.82||金融资产||
||||25,199,99|||||26,448,35||||
|合计||||3,489,229|--|3,489,229|--|||--|--|
||||3.00|||||5.82||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例||
||||国债逆回|||||||||
|||否||0|||8,000||14,570|3.61%|174.12|
||||购|||||||||
|合计||||0|--|--|8,000||14,570|3.61%|174.12|
|衍生品投资资金来源||||公司自有资金。||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无。||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|||||2013年08月30日||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||||||||||||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动||||||||||||
|||||公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。||||||||
|性风险、信用风险、操作风险、法律风||||||||||||
|险等）||||||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品||||||||||||
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价||||||||||||
|||||无。||||||||
|值的分析应披露具体使用的方法及相关||||||||||||
|假设与参数的设定||||||||||||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||||||||||||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生||||无。||||||||
|重大变化的说明||||||||||||
|||||基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍||||||||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制||||生工具增加公司收益，有利于提高公司闲置资金利用效率；为降低衍生品投资风||||||||
|情况的专项意见||||险，公司已对金融衍生品业务进行建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政||||||||
|||||策及会计核算具体原则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公||||||||

||
|-|
|司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司及股东的利益。因此，同意公司以不超|
|过3亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。|

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内公司未发生实地调研、沟通和采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,411,162,159.94|1,381,930,710.96|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|361,116,340.37|154,408,425.31|
|应收账款|5,090,857.39|6,374,469.99|
|预付款项|99,648,312.83|90,217,698.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|14,234,564.01||
|应收股利|||
|其他应收款|8,624,071.85|6,296,326.20|
|买入返售金融资产|146,991,981.35|80,093,922.21|
|存货|1,117,114,278.98|1,075,033,137.30|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|800,000,000.00|900,000,000.00|
|流动资产合计|3,963,982,566.72|3,694,354,690.47|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|26,448,355.82|24,075,687.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|34,435,471.88|35,188,079.66|
|固定资产|1,262,071,834.27|1,266,481,752.59|
|在建工程|425,190,616.22|377,338,939.54|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|313,039,412.82|315,224,921.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|62,609,594.82|60,898,594.60|
|递延所得税资产|42,950,749.37|43,371,896.87|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,166,746,035.20|2,122,579,871.80|
|资产总计|6,130,728,601.92|5,816,934,562.27|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|229,600,000.00|235,770,000.00|
|应付账款|263,708,215.45|442,935,399.44|
|预收款项|423,264,436.49|147,257,393.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|204,714,907.32|231,343,202.17|
|应交税费|438,088,790.95|599,513,448.19|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|496,058,354.32|373,903,452.51|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,437,571.29|3,112,595.04|
|流动负债合计|2,057,872,275.82|2,033,835,491.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|307,954.11||
|其他非流动负债|41,305,313.99|40,342,813.99|
|非流动负债合计|41,613,268.10|40,342,813.99|
|负债合计|2,099,485,543.92|2,074,178,305.22|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|503,600,000.00|503,600,000.00|
|资本公积|1,295,862,355.52|1,294,095,263.69|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|256,902,260.27|256,902,260.27|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,974,878,442.21|1,688,158,733.09|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|4,031,243,058.00|3,742,756,257.05|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|4,031,243,058.00|3,742,756,257.05|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||6,130,728,601.92|5,816,934,562.27|
|计|||

法定代表人：余林 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰2、母公司资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|1,113,886,362.58|1,040,360,357.51|
|交易性金融资产|||
|应收票据|296,809,872.97|81,472,414.44|
|应收账款|728,482.75|1,297,542.13|
|预付款项|2,163,766.95|1,288,277.31|
|应收利息|13,387,022.37||
|应收股利|||
|其他应收款|136,936,956.95|139,654,563.53|
|买入返售金融资产|50,068,444.69|80,093,922.21|
|存货|1,094,344,860.18|1,036,496,459.02|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|800,000,000.00|900,000,000.00|
|流动资产合计|3,508,325,769.44|3,280,663,536.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|26,415,255.95|24,075,687.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|4,572,641.91|4,494,950.37|
|长期股权投资|308,089,408.32|308,089,408.32|
|投资性房地产|32,372,110.04|33,124,717.82|
|固定资产|1,057,863,705.89|1,057,111,133.85|
|在建工程|425,056,521.78|377,239,903.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|196,435,869.89|197,787,553.94|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|61,744,663.38|59,482,540.30|
|递延所得税资产|33,877,007.39|34,095,084.20|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,146,427,184.55|2,095,500,979.36|
|资产总计|5,654,752,953.99|5,376,164,515.51|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|64,080,000.00|26,150,000.00|
|应付账款|267,408,300.94|437,297,694.54|
|预收款项|1,141,744,376.12|830,722,853.80|
|应付职工薪酬|74,831,683.98|87,936,100.97|
|应交税费|177,481,235.35|205,717,464.45|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|198,979,146.71|153,888,199.87|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,437,571.29|3,112,595.04|
|流动负债合计|1,926,962,314.39|1,744,824,908.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|307,954.11||
|其他非流动负债|41,305,313.99|40,342,813.99|
|非流动负债合计|41,613,268.10|40,342,813.99|
|负债合计|1,968,575,582.49|1,785,167,722.66|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|503,600,000.00|503,600,000.00|
|资本公积|1,248,085,969.68|1,246,318,877.85|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|251,800,000.00|251,800,000.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,682,691,401.82|1,589,277,915.00|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,686,177,371.50|3,590,996,792.85|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||5,654,752,953.99|5,376,164,515.51|
|计|||

法定代表人：余林 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰3、合并利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,487,912,219.94|1,565,277,372.69|
|其中：营业收入|1,487,912,219.94|1,565,277,372.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,154,849,999.33|1,159,095,006.30|
|其中：营业成本|455,451,105.57|482,917,022.51|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|197,959,213.47|209,755,407.82|
|销售费用|404,375,207.36|386,431,488.54|
|管理费用|116,440,197.22|100,071,801.00|
|财务费用|-18,993,224.29|-20,056,073.57|
|资产减值损失|-382,500.00|-24,640.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||45,037,065.12||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|378,099,285.73|406,182,366.39|
|加：营业外收入|7,265,292.98|5,835,057.09|
|减：营业外支出|41,868.49|348,631.61|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||385,322,710.22|411,668,791.87|
|列）|||
|减：所得税费用|98,603,001.10|104,052,656.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|286,719,709.12|307,616,134.93|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|286,719,709.12|307,616,134.93|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.57|0.61|
|（二）稀释每股收益|0.57|0.61|
|七、其他综合收益|1,767,091.83|-2,093,537.88|
|八、综合收益总额|288,486,800.95|305,522,597.05|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||288,486,800.95|305,522,597.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：余林 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰4、母公司利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|809,988,872.82|839,278,390.70|
|减：营业成本|450,556,867.79|487,414,620.12|
|营业税金及附加|187,738,998.40|196,323,945.55|
|销售费用|24,329,048.78|39,734,703.56|
|管理费用|81,246,671.59|73,671,065.97|
|财务费用|-10,632,642.28|-19,764,155.40|
|资产减值损失|-382,500.00|-24,640.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||44,574,060.41||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|121,706,488.95|61,922,850.90|
|加：营业外收入|3,290,713.17|2,431,917.33|
|减：营业外支出|6,690.36|6,189.10|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||124,990,511.76|64,348,579.13|
|列）|||
|减：所得税费用|31,577,024.94|17,098,064.08|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|93,413,486.82|47,250,515.05|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.19|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.09|
|六、其他综合收益|1,767,091.83|-2,093,537.88|
|七、综合收益总额|95,180,578.65|45,156,977.17|

法定代表人：余林 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰5、合并现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,541,321,836.38|1,524,683,964.14|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|590,000.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|65,699,727.82|336,973,131.09|
|经营活动现金流入小计|1,607,611,564.20|1,861,657,095.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|399,138,618.24|396,576,428.84|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||248,978,562.82|192,645,644.36|
|金|||
|支付的各项税费|640,552,635.30|549,779,709.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|232,876,452.67|241,992,464.20|
|经营活动现金流出小计|1,521,546,269.03|1,380,994,247.04|
|经营活动产生的现金流量净额|86,065,295.17|480,662,848.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,040,093,922.21||
|取得投资收益所收到的现金|45,037,065.12||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||172,005.00|172,005.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,085,302,992.33|172,005.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||150,144,857.17|88,890,398.26|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,006,991,981.35|800,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,157,136,838.52|888,890,398.26|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-71,833,846.19|-888,718,393.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|14,231,448.98|-408,055,545.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,306,930,710.96|2,409,650,352.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,321,162,159.94|2,001,594,807.02|

法定代表人：余林 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰6、母公司现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|812,540,040.86|1,141,102,920.50|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|32,639,961.76|149,258,683.47|
|经营活动现金流入小计|845,180,002.62|1,290,361,603.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|326,194,416.87|350,850,898.19|
|支付给职工以及为职工支付的现|137,265,071.85|108,558,106.12|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|297,490,863.01|355,182,616.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|35,974,043.84|129,647,703.00|
|经营活动现金流出小计|796,924,395.57|944,239,324.11|
|经营活动产生的现金流量净额|48,255,607.05|346,122,279.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|980,093,922.21||
|取得投资收益所收到的现金|44,574,060.41||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||24,120.00|165,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,024,692,102.62|165,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||149,353,259.91|84,998,193.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|850,068,444.69|800,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|999,421,704.60|884,998,193.16|
|投资活动产生的现金流量净额|25,270,398.02|-884,833,193.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|73,526,005.07|-538,710,913.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,040,360,357.51|2,290,346,607.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,113,886,362.58|1,751,635,694.13|

法定代表人：余林 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。