广州广电运通金融电子股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)惠小绒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,026,640,356.01|840,509,543.33|22.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|189,332,139.16|264,395,957.03|-28.39%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||159,481,151.12|121,388,401.11|31.38%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-426,671,471.80|-557,768,693.87|23.50%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.11|-27.27%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.11|-27.27%|
|加权平均净资产收益率|2.11%|3.11%|-1.00%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|12,410,079,065.70|12,691,220,013.16|-2.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|8,872,928,934.82|8,890,909,285.90|-0.20%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-271,774.58||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,509,266.23||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|28,634,333.01|主要为银行理财收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|429,008.83||
|减：所得税影响额|6,076,892.49||
|少数股东权益影响额（税后）|2,372,952.96||
|合计|29,850,988.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|

||||
|-|-|-|
|||根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》|
|政府补助中的增值税返还|20,043,897.53||
|||的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|63,007户|||||||0||||
|||||股股东总数||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||条件的股份|||||
||||||||||股份状态||数量|
||||||||数量|||||
|广州无线电集团有限公司||国有法人|52.52%||1,275,770,169||313,402,500|||||
|广州广电运通金融电子股份有限公司－第一期员工持股计划||境内非国有法人|4.03%||97,942,500||97,942,500|||||
|梅州敬基实业有限公司||境内非国有法人|2.07%||50,320,134||0|||||
|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划||境内非国有法人|1.14%||27,619,329||0|||||
|赵友永||境内自然人|0.92%||22,300,000||0|||||
|中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金||境内非国有法人|0.74%||18,000,000||0|||||
|曾文||境内自然人|0.73%||17,730,851||17,730,851|||||
|叶子瑜||境内自然人|0.65%||15,725,940||11,794,455|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|0.58%||14,105,700||0|||||
|安耐德合伙人有限公司－客户资金||境外法人|0.49%||11,804,355||0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||持有无限售条||股份种类||||
|股东名称||||||||||||
|||||||件股份数量||股份种类||数量||
|广州无线电集团有限公司||||||962,367,669||人民币普通股||962,367,669||
|梅州敬基实业有限公司||||||50,320,134||人民币普通股||50,320,134||
|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划||||||27,619,329||人民币普通股||27,619,329||
|赵友永||||||22,300,000||人民币普通股||22,300,000||
|中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金||||||18,000,000||人民币普通股||18,000,000||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||||14,105,700||人民币普通股||14,105,700||
|安耐德合伙人有限公司－客户资金||||||11,804,355||人民币普通股||11,804,355||

|||||
|-|-|-|-|
|中泰证券股份有限公司|8,998,347|人民币普通股|8,998,347|
|中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金|6,875,900|人民币普通股|6,875,900|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|6,462,926|人民币普通股|6,462,926|
||公司前10名股东中：第2名股东为公司第一|||
||期员工持股计划，第7名股东曾文原为公司董|||
||事（曾文已于2017年12月辞去公司董事职|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||务），第8名股东叶子瑜为公司董事、总经理，|||
||存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关|||
||联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因|||||
|报表项目||期末余额|年初余额|比期初增减幅度|增减原因|
|应收账款||1,050,574,197.17|800,262,574.88|31.28%|主要为企业合并增加所致。|
|预付款项||77,123,744.09|16,769,749.29|359.90%|主要为企业合并新增及经营预付增加所致。|
|商誉||812,130,336.22|530,623,513.21|53.05%|主要为溢价收购所致。|
|递延所得税资产||136,849,491.88|98,128,201.26|39.46%|主要为可供出售金融资产公允价值变动所致。|
|其他非流动资产||114,492,304.09|33,415,580.45|242.63%|主要为预付股权收购款所致。|
|应付票据||108,955,677.91|69,445,798.97|56.89%|主要为企业合并增加所致。|
|应付职工薪酬||257,370,829.81|430,545,663.44|-40.22%|主要为期初职工薪酬支付所致。|
|应交税费||113,530,133.67|170,362,392.24|-33.36%|主要为期初的税费缴纳所致。|
|应付股利||148,067.08|908,067.08|-83.69%|主要为支付少数股东分红所致。|
|其他应付款||327,690,077.56|220,310,348.32|48.74%|主要为企业合并增加所致。|
|其他综合收益||-300,158,937.65|-92,846,447.41|-223.29%|主要为可供出售金融资产公允价值变动所致。|
||2、合并利润表相关项目变动情况及原因|||||
|报表项目||本报告期|上年同期|同比增减幅度|增减原因|
|税金及附加||6,995,315.30|5,072,802.07|37.90%|主要为营业收入增加所致。|
|财务费用||9,223,450.73|-5,027,246.74|283.47%|主要为汇兑损失增加所致。|
|资产减值损失||-788,224.74|-6,759,245.55|88.34%|主要为计提的应收账款坏账准备减少所致。|
|投资收益||28,863,710.06|163,281,774.37|-82.32%|主要为上年同期减持部分可供出售金融资产取得投资收益所致。|
|营业外收入||823,188.43|443,615.33|85.56%|主要为政府补助增加所致。|
|营业外支出||633,102.84|1,079,420.65|-41.35%|主要为支付的赔款减少所致。|
|所得税费用||38,327,230.04|56,556,133.76|-32.23%|主要是利润总额减少所致。|
|净利润||198,148,454.41|283,146,119.05|-30.02%|主要为上年同期减持部分可供出售金融资产取得投资收益所致。|
|少数股东损益||8,816,315.25|18,750,162.02|-52.98%|主要是控股子公司的经营收益减少。|
||3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本报告期|上年同期|同比增减幅度|增减原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-426,671,471.80|-557,768,693.87|23.50%|主要为支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-359,140,957.06|238,484,758.00|-250.59%|主要为投资并购支付的现金增加以及取得投资收益收到的现金减少所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-27,920,977.74|-2,305,156.91|-1111.24%|主要为偿还短期借款支付现金增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2018年1月4日召开的第五届董事会第二次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司广州银通拟收购深圳市信义科技有限公司85%股权的议案》，同意公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）以自有资金人民币32,725万元收购深圳市信义科技有限公司（以下简称“信义科技”）85%的股权，切入公共安防领域。2018年1月，信义科技已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，广州银通取得信义科技85%的股权，信义科技成为公司的控股孙公司。（详见刊登在2018年1月5日、1月19日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
2、公司于2018年2月8日召开的第五届董事会第三次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟收购北京中科江南信息技术股份有限公司46%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币31,280万元收购北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）46%的股权，切入政府财政信息化安全领域，完善广电运通智慧金融的业务布局。2018年3月，中科江南已在北京市工商行政管理局海淀分局办理完成了工商变更登记手续，公司取得中科江南46%的股权，中科江南成为公司的控股子公司。（详见刊登在2018年2月9日、3月28日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|收购信义科技85%股权|2018年01月05日|刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告|
||2018年01月19日|刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告|
|收购中科江南46%股权|2018年02月09日|刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告|
||2018年03月28日|刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承|承||
|||承诺||诺|诺||
|承诺事由|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||类型||时|期||
|||||间|限||
|股改承诺|无|-|无|-|-|-|
|收购报告书或权益变|||||||
||无|-|无|-|-|-|
|动报告书中所作承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺|无|-|无|-|-|-|
||||（1）担任公司董事、监事及高级管理人员承诺，在其||||
|||关于|||||
||（1）公司董事、监||任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份||||
|||同业|||||
||事及高级管理人||总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本||||
|||竞|||||
||员；（2）公司控股||公司股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所|20|||
|||争、|||||
||股东广州无线电集||挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票|07|||
|||关联|||长||
||团有限公司和其他||总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例|年|||
|||交|||期||
||三名发起人股东梅||不超过50％。（2）为避免在以后的经营中产生同业竞|08||严格履行|
|||易、|||有||
||州敬基实业有限公||争，公司控股股东广州无线电集团有限公司和其他三|月|||
|||资金|||效||
||司、盈富泰克创业||名发起人股东梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业|13|||
|||占用|||||
|首次公开发行或再融|投资有限公司、广||投资有限公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了|日|||
|||方面|||||
|资时所作承诺|州藤川科技有限公||《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同||||
|||的承|||||
||司。||业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相||||
|||诺|||||
||||同或相近的业务。||||
|||||20|20||
||广州广电运通金融||本次非公开发行对象广州无线电集团有限公司、广州|16|19||
||电子股份有限公司-|股份|广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划|年|年||
||第一期员工持股计|限售|（鲲鹏运通1号定向资产管理计划）承诺：自本次发|03|03|严格履行|
||划、广州无线电集|承诺|行结束之日起36个月内，不以任何方式转让在本次发|月|月||
||团有限公司||行中认购的广电运通的股份。|11|11||
|||||日|日||
|股权激励承诺|无|-|无|-|-|-|
||广州广电运通金融|募集|公司在以下期间，不进行风险投资：1、使用闲置募集|20|进|严格履行|
||电子股份有限公司|资金|资金暂时补充流动资金期间；2、将募集资金投向变更|16|行||
|||使用|为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募资金|年|风||
|||承诺|永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二|02|险||
||||个月内。|月|投||
||||公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置|03|资||
||||募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更|日|后||
||||为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补||的||
||||充流动资金或归还银行贷款。||十||
||||||二||
|其他对公司中小股东|||||||
||||||个||
|所作承诺|||||||
||||||月||
||||||内||
||王艳春、郑孙满|业绩|公司于2017年2月20日召开的第四届董事会第二十|20|20|美电贝尔|
|||承诺|九次（临时）会议审议通过了《关于拟协议受让及认|17|18|2016年、|
|||及补|购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份|年|年|2017年经审|
|||偿安|有限公司25%股权的议案》，公司使用自有资金|02|12|计的扣除非|
|||排|63,998,892元收购广东美电贝尔科技集团股份有限公|月|月|经常性损益|
||||司25.00%的股权。出让两方郑孙满、王艳春承诺：（1）|20|31|的税后净利|
||||美电贝尔2016年经审计的扣除非经常性损益的税后净|日|日|润分别为|
||||利润不低于人民币22,000,000元；（2）2016年、2017|||2,322.97万|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||年和2018年美电贝尔经审计的扣除非经常性损益的税|||元、1,986.31|
||||后净利润累计不低于人民币80,080,000元。|||万元|
||湖北琪顺投资有限|业绩|湖北琪顺投资有限公司承诺湖北融信押运保安服务有|20|20|湖北融信|
||公司|承诺|限公司2017年、2018年、2019年三个会计年度扣除|17|19|2017年经审|
|||及补|非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审|年|年|计的扣除非|
|||偿安|计机构审计）累计不低于1,946万元。|01|12|经常性损益|
|||排||月|月|后的净利润|
|||||01|31|为-1,287.45|
|||||日|日|万元|
||程良钰、黄琼、姜|业绩|日照秉信网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲正本清|20|20|信义科技|
||盈顺、日照秉信网|承诺|源网络科技合伙企业（有限合伙）、天津华霖股权投资|17|19|2017年经审|
||络科技合伙企业|及补|基金合伙企业（有限合伙）、深圳市致诚博瑞投资合伙|年|年|计的扣除非|
||（有限合伙）、深圳|偿安|企业（有限合伙）、姜盈顺、叶国庆、程良钰、黄琼承|01|12|经常性损益|
||市致诚博瑞投资合|排|诺深圳市信义科技有限公司2017年、2018年、2019|月|月|后的净利润|
||伙企业（有限合||年的（归属于公司的）扣除非经常性损益的税后净利|01|31|为3,135.32|
||伙）、天津华霖股权||润合计不低于人民币12,740万元，其中2017年不低于|日|日|万元|
||投资基金合伙企业||人民币2,500万元。||||
||（有限合伙）、五莲||||||
||正本清源网络科技||||||
||合伙企业（有限合||||||
||伙）、叶国庆||||||
||丁绍连、天津科鼎|业绩|出让方丁绍连、天津融商力源企业管理咨询中心（有|20|20|中科江南|
||好友信息技术中心|承诺|限合伙）、天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）、|17|20|2017年未经|
||（有限合伙）、天津|及补|天津众志软科信息技术中心（有限合伙）承诺北京中|年|年|审计的扣除|
||融商力源企业管理|偿安|科江南信息技术股份有限公司2017年、2018年、2019|01|12|非经常性损|
||咨询中心（有限合|排|年及2020年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于|月|月|益后的净利|
||伙）、天津众志软科||4,000万元、4,500万元、5,100万元及6,000万元。若|01|31|润为|
||信息技术中心（有||达不到2017年、2017-2019年累计业绩承诺（其中|日|日|4,040.84万|
||限合伙）||2017-2019三年累计净利润为1.36亿元）及2020年业|||元|
||||绩承诺，上述出让方应按照本次各自转让目标公司的||||
||||股份比例，以协议约定的方式向受让方履行现金补偿||||
||||义务。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明|||||||
|未完成履行的具体原|不适用||||||
|因及下一步的工作计|||||||
|划|||||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-40.00%|至|0.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|31,935.74|至|53,226.23|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|53,226.23|||
|业绩变动的原因说明|扣除非经常性损益变动影响，公司各项业务平稳。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产||本期公允价|计入权益的累计|报告期内购|报告期内售|累计投资|||
||初始投资成本||||||期末金额|资金来源|
|类别||值变动损益|公允价值变动|入金额|出金额|收益|||
|股票|1,186,032,682.93||-345,594,075.88||||840,438,607.05|自有资金|
|合计|1,186,032,682.93||-345,594,075.88||||840,438,607.05|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,869,599,422.44|3,701,348,844.63|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|14,685,217.00|12,628,058.00|
|应收账款|1,050,574,197.17|800,262,574.88|
|预付款项|77,123,744.09|16,769,749.29|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|110,736,189.07|95,552,618.54|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,015,823,210.11|1,934,947,764.68|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,376,542,308.38|2,407,598,407.00|
|流动资产合计|8,515,084,288.26|8,969,108,017.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
||893,824,730.70|1,133,532,039.09|
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|686,999,416.89|686,770,039.84|
|投资性房地产|44,910,405.06|50,979,540.02|
|固定资产|976,032,713.51|966,316,457.46|
|在建工程|61,490,098.57|57,356,821.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|146,751,708.24|145,695,740.23|
|开发支出|||
|商誉|812,130,336.22|530,623,513.21|
|长期待摊费用|21,513,572.28|19,294,062.77|
|递延所得税资产|136,849,491.88|98,128,201.26|
|其他非流动资产|114,492,304.09|33,415,580.45|
|非流动资产合计|3,894,994,777.44|3,722,111,996.14|
|资产总计|12,410,079,065.70|12,691,220,013.16|
|流动负债：|||
|短期借款|28,569,216.40|35,870,110.14|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|108,955,677.91|69,445,798.97|
|应付账款|553,575,738.87|437,761,073.18|
|预收款项|1,409,497,347.45|1,724,794,733.66|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|257,370,829.81|430,545,663.44|
|应交税费|113,530,133.67|170,362,392.24|
|应付利息|||
|应付股利|148,067.08|908,067.08|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|327,690,077.56|220,310,348.32|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,799,337,088.75|3,089,998,187.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|75,969,703.99|70,117,348.52|
|递延所得税负债|46,461,115.25|46,865,352.43|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|122,430,819.24|116,982,700.95|
|负债合计|2,921,767,907.99|3,206,980,887.98|
|所有者权益：|||
|股本|2,428,885,725.00|2,428,885,725.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,298,125,819.56|2,298,125,819.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-300,158,937.65|-92,846,447.41|
|专项储备|||
||615,079,483.51|615,079,483.51|
|盈余公积|||

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,830,996,844.40|3,641,664,705.24|
|归属于母公司所有者权益合计|8,872,928,934.82|8,890,909,285.90|
|少数股东权益|615,382,222.89|593,329,839.28|
|所有者权益合计|9,488,311,157.71|9,484,239,125.18|
|负债和所有者权益总计|12,410,079,065.70|12,691,220,013.16|

法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
||1,636,558,687.15|1,980,103,849.94|
|货币资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,212,350.00|6,879,770.00|
|应收账款|481,847,709.68|535,245,100.26|
|预付款项|7,292,877.05|1,504,842.49|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|93,001,587.52|100,884,240.05|
|存货|1,801,456,742.72|1,756,238,208.93|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|372,962,305.08|510,213,811.60|
|流动资产合计|4,399,332,259.20|4,891,069,823.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|870,469,407.05|1,110,176,715.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,387,846,373.79|4,376,197,375.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|330,642,791.66|334,539,832.03|

||||
|-|-|-|
|在建工程|19,897,634.96|22,036,839.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,790,552.63|21,192,818.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|91,039,324.83|50,248,456.78|
|其他非流动资产|93,840,000.00||
|非流动资产合计|5,816,526,084.92|5,914,392,038.02|
|资产总计|10,215,858,344.12|10,805,461,861.29|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|68,829,068.66|69,304,645.45|
|应付账款|465,359,535.46|593,134,733.66|
|预收款项|1,239,010,379.97|1,519,044,607.69|
|应付职工薪酬|85,301,831.83|128,860,000.00|
|应交税费|33,959,072.35|76,465,231.24|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|94,918,064.76|95,757,747.98|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,987,377,953.03|2,482,566,966.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|47,459,270.90|44,321,995.82|
|递延所得税负债|39,375,000.00|39,375,000.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|86,834,270.90|83,696,995.82|
|负债合计|2,074,212,223.93|2,566,263,961.84|
|所有者权益：|||
|股本|2,428,885,725.00|2,428,885,725.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,304,533,814.30|2,304,533,814.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-293,754,964.50|-90,003,752.37|
|专项储备|||
|盈余公积|615,079,483.51|615,079,483.51|
|未分配利润|3,086,902,061.88|2,980,702,629.01|
|所有者权益合计|8,141,646,120.19|8,239,197,899.45|
|负债和所有者权益总计|10,215,858,344.12|10,805,461,861.29|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,026,640,356.01|840,509,543.33|
|其中：营业收入|1,026,640,356.01|840,509,543.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|848,738,779.63|700,737,849.05|
|其中：营业成本|593,113,649.30|479,608,232.79|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,995,315.30|5,072,802.07|
|销售费用|134,634,789.63|139,946,876.36|
|管理费用|105,559,799.41|87,896,430.12|
|财务费用|9,223,450.73|-5,027,246.74|
|资产减值损失|-788,224.74|-6,759,245.55|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|28,863,710.06|163,281,774.37|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|229,377.05|1,237,235.21|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1,970.34|238,961.92|
|其他收益|29,522,282.76|37,045,627.56|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|236,285,598.86|340,338,058.13|
|加：营业外收入|823,188.43|443,615.33|
|减：营业外支出|633,102.84|1,079,420.65|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|236,475,684.45|339,702,252.81|
|减：所得税费用|38,327,230.04|56,556,133.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|198,148,454.41|283,146,119.05|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|198,148,454.41|283,146,119.05|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|189,332,139.16|264,395,957.03|
|少数股东损益|8,816,315.25|18,750,162.02|
|六、其他综合收益的税后净额|-207,312,490.24|226,738,333.70|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-207,312,490.24|226,738,333.70|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-207,312,490.24|226,738,333.70|

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-203,751,212.13|228,510,179.16|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-3,561,278.11|-1,771,845.46|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-9,164,035.83|509,884,452.75|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-17,980,351.08|491,134,290.73|
|归属于少数股东的综合收益总额|8,816,315.25|18,750,162.02|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄跃珍 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|529,149,631.41|460,239,256.56|
|减：营业成本|284,153,912.04|258,246,111.73|
|税金及附加|986,876.45|1,261,674.36|
|销售费用|108,218,191.09|124,061,632.52|
|管理费用|33,343,796.92|37,244,781.97|
|财务费用|11,183,361.26|-102,827.35|
|资产减值损失|-1,653,923.63|-7,645,546.18|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,745,195.65|144,259,356.72|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,648,997.88|937,464.47|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|50,121.04|92,162.66|
|其他收益|23,849,673.70|29,743,082.95|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|124,562,407.67|221,268,031.84|
|加：营业外收入|266,772.00|56,108.09|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|171,808.28|662,721.25|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|124,657,371.39|220,661,418.68|
|减：所得税费用|18,457,938.52|33,053,643.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|106,199,432.87|187,607,774.93|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|106,199,432.87|187,607,774.93|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-203,751,212.13|228,510,179.16|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-203,751,212.13|228,510,179.16|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-203,751,212.13|228,510,179.16|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-97,551,779.26|416,117,954.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|773,623,670.10|741,072,956.91|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|38,199,390.53|29,202,728.09|
|收到其他与经营活动有关的现金|162,476,334.94|45,078,457.61|
|经营活动现金流入小计|974,299,395.57|815,354,142.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|502,129,746.53|486,273,049.15|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|595,746,120.46|514,389,601.74|
|支付的各项税费|160,200,979.59|198,752,758.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|142,894,020.79|173,707,426.70|
|经营活动现金流出小计|1,400,970,867.37|1,373,122,836.48|
|经营活动产生的现金流量净额|-426,671,471.80|-557,768,693.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,502,564,000.00|2,783,629,505.01|
|取得投资收益收到的现金|28,613,938.33|162,276,987.40|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|311,177.61|277,533.59|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,531,489,115.94|2,946,184,026.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|34,027,335.87|30,636,892.64|
|投资支付的现金|2,571,241,374.29|2,674,121,722.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|285,361,362.84|2,940,653.36|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,890,630,073.00|2,707,699,268.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-359,140,957.06|238,484,758.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金||2,500,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||2,500,000.00|
|取得借款收到的现金|57,347,472.00|2,688,520.96|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|57,347,472.00|5,188,520.96|
|偿还债务支付的现金|82,648,365.74|632,432.43|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,620,084.00|6,861,245.44|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|2,034,000.00|6,772,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|85,268,449.74|7,493,677.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|-27,920,977.74|-2,305,156.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-17,854,862.07|-1,684,795.37|
|五、现金及现金等价物净增加额|-831,588,268.67|-323,273,888.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,701,187,691.11|3,205,127,343.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,869,599,422.44|2,881,853,455.03|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|298,950,217.43|379,161,172.34|
|收到的税费返还|35,767,098.23|28,534,115.29|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,511,513.12|8,509,565.67|
|经营活动现金流入小计|361,228,828.78|416,204,853.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|475,778,932.41|429,429,340.81|
|支付给职工以及为职工支付的现金|138,717,416.52|146,643,005.50|
|支付的各项税费|70,375,951.78|146,253,967.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|52,961,658.07|67,330,069.76|
|经营活动现金流出小计|737,833,958.78|789,656,383.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-376,605,130.00|-373,451,530.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|500,000,000.00|1,211,129,505.01|
|取得投资收益收到的现金|6,045,803.09|143,321,892.25|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|24,347.49||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|506,070,150.58|1,354,451,397.26|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,131,895.49|9,453,637.60|
|投资支付的现金|452,028,874.29|1,035,511,722.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|458,160,769.78|1,044,965,359.60|
|投资活动产生的现金流量净额|47,909,380.80|309,486,037.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-14,849,413.59|-836,868.72|
|五、现金及现金等价物净增加额|-343,545,162.79|-64,802,361.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,980,103,849.94|1,318,766,085.49|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,636,558,687.15|1,253,963,723.93|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事长：黄跃珍
2018年04月24日