证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2016-034
千禾味业食品股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至 2016年 6月 30日的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】257号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.19元/股，募集资金总额为 367,600,000.00元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 28,765,899.94元，募集资金净额为 338,834,100.06元。本次募集资金已于2016年3月1日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2016CDA10057号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2016年 6月 30日，公司累计使用人民币 25,475.45万元募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），募集资金银行专户中尚未使用的募集资金余额为人民币 8,540.85万元（包括存款利息）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关要求，结合公司实际情况，制定了《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。
2016年 3月 15日，公司、公司保荐机构招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），具体情况见公司于 2016年 3月 16日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
三、2016年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2016年 6月 30日，公司累计使用人民币 25,475.45万元募集资金投入募投项目，募集资金银行专户中尚未使用的募集资金余额为人民币 8,540.85万元（包括存款利息）。募投项目实际投资进度见本公告附表——募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目，本次发行完成前，本公司已使用 17,560.23万元自筹资金预先投入部分募投项目。经公司 2016年 3月 23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金 17,560.23万元对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。具体情况见公司 2016年 3月 24日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
公司募投项目尚处于在建状态，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：千禾味业2016年半年度募集资金使用情况对照表
千禾味业食品股份有限公司 2016年8月26日
千禾味业2016年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金净额||||33,883.41||本年度投入募集资金总额|||||8,225.13||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||25,475.45||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目|不适用|22,746.58|22,746.58|未做分期承诺|761.64|16,545.90|—|—|2017年|不适用|不适用|否|
|市场营销网络升级建设项目|不适用|4,027.88|4,027.88|未做分期承诺|354.54|1,820.60|—|—|已 部 分投 入 正式运营|不适用|不适用|否|
|补充营运资金项目|不适用|7,108.95|7,108.95|未做分期承诺|7,108.95|7,108.95|—|—|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|33,883.41|33,883.41|未做分期承诺|8,225.13|25,475.45||—|—|不适用|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||公司出于市场供需情况及原有酱油、食醋产线产能释放情况的考虑，对年产10万吨酿造酱油、食醋生产线项目建设进度有所调整，预计该项目将于2017年竣工投产。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||项目可行性未发生重大变化||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|为顺利推进募投项目，本次发行完成前，本公司已使用 17,560.23 万元自筹资金预先投入部分募投项目。经公司 2016 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金17,560.23万元对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|募投项目尚未建设完成|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。