厦门港务发展股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-23厦门港务发展股份有限公司 2018年第一季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
厦门港务发展股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,542,003,297.49|2,965,586,677.01|19.44%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,869,581.51|21,313,197.88|-44.31%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||3,282,860.52|19,009,158.67|-82.73%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|50,880,440.56|-267,748,222.85|119.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.0224|0.0401|-44.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0224|0.0401|-44.14%|
|加权平均净资产收益率|0.44%|0.82%|-0.38%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|8,347,285,402.69|8,083,078,268.89|3.27%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,685,626,028.45|2,673,280,500.25|0.46%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-590,847.64||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||10,801,214.60||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||3,227,736.07||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|550,195.43||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,077,271.24||
|减：所得税影响额|3,766,392.43||
|少数股东权益影响额（税后）|2,712,456.28||
|合计|8,586,720.99|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
厦门港务发展股份有限公司2018年第一季度报告正文把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||57,139||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数|||||0||||
||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
|||||件的股份数量||股份状态||数量|
|厦门国际港务股份有限公司|国有法人|55.13%|292,716,000|0||||0|
|马信琪|境内自然人|1.41%|7,512,958|0|||||
|中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利债券型证券投资基金|其他|0.69%|3,652,170|0|||||
|薛韬|境内自然人|0.36%|1,934,310|0|||||
|中国民生银行股份有限公司－金元顺安沣楹债券型证券投资基金|其他|0.33%|1,751,382|0|||||
|杨洋|境内自然人|0.27%|1,436,100|0|||||
|陈梓帆|境内自然人|0.23%|1,201,893|0|||||
|中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.22%|1,153,402|0|||||
|宁屾|境内自然人|0.20%|1,041,699|0|||||
|王怀林|境内自然人|0.19%|1,004,945|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||持有无限售条件|股份种类|||||
|股东名称|||||||||
||||股份数量|股份种类|||数量||
|厦门国际港务股份有限公司|||292,716,000|人民币普通股|||292,716,000||
|马信琪|||7,512,958|人民币普通股|||7,512,958||
|中国农业银行股份有限公司－金元顺安丰利债券型证券投资基金|||3,652,170|人民币普通股|||3,652,170||
|薛韬|||1,934,310|人民币普通股|||1,934,310||
|中国民生银行股份有限公司－金元顺安沣楹债券型证券投资基金|||1,751,382|人民币普通股|||1,751,382||

厦门港务发展股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|杨洋||1,436,100|人民币普通股|1,436,100|
|陈梓帆||1,201,893|人民币普通股|1,201,893|
|中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金||1,153,402|||
||||人民币普通股|1,153,402|
|宁屾||1,041,699|人民币普通股|1,041,699|
|王怀林||1,004,945|人民币普通股|1,004,945|
||1、 公司持股5%以上（含5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的||||
||控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||
||2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市||||
|说明|||||
||公司收购管理办法》中规定的一致行动人；||||
||3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||
||1、 马信琪通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,512,958股；||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||
||2、杨洋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,349,500股；||||
|业务情况说明（如有）|||||
||3、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,190,793股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
厦门港务发展股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据报告期末较期初增加88.92%，主要系本报告期贸易业务票据结算增加所致。
2、应收股利报告期末增加99.62万元，主要系本报告期本公司子公司港务物流应收福建电子口岸股份有限公司2017年度股利所致。
3、其他应收款报告期末较期初增加48.35%，主要系本报告期应收的保证金、押金及代收代付款项增加所致。
4、存货报告期末较期初增加41.99%，主要系本报告期贸易业务购入存货增加所致。
5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末较期初下降100%，主要系本报告期末期货投资持仓浮动盈利所致。
6、应付职工薪酬报告期末较期初下降57.99%，主要系本报告期发放去年计提年终奖所致。
7、应付利息报告期末较期初增加54.05%，主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。
8、2018年1-3月销售费用较去年同期增加47.75%，主要系本报告期贸易业务的增加使得人工成本、包装运送费及杂费增加所致。
9、2018年1-3月财务费用较去年同期增加194.94%，主要系本报告期贷款利息增加所致。
10、2018年1-3月资产减值损失较去年同期下降142.69%，主要系本报告期坏账准备转回增加所致。
11、2018年1-3月投资收益较去年同期增加153.4%，主要系本报告期联营、合营企业确认的投资亏损减少所致。
12、2018年1-3月资产处置损失较去年同期减少95.57%，主要系本报告期非流动资产处置减少所致。
13、2018年1-3月营业外支出较去年同期增加193.96%，主要系本报告期非流动资产毁损报废损失增加所致。
14、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加119%，主要系本报告期贸易业务销售商品、提供劳务所收到的现金增加所致。
15、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加49.6%，主要系去年同期本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司3.5亿元的石湖山码头公司收购款所致。
16、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加98.02%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司于2017年8月25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了公司2017年度配股公开发行证券的各项议案，公司拟采取向原股东配售股份的方式募集资金，募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用后用于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权、购置4艘拖轮及补充流动资金。
鉴于收购项下相关审计、评估工作的完成，本公司于2017年9月29日召开了第六届董事会第七次会议、2017年11月15日召开了2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司对本次配股预案相关内容进行了修订和更新、对目标股权最终交易价格进行了确认。
2018年3月19日，中国证监会第十七届发行审核委员会召开2018年第46次发行审核委员会工作会议，审核通过了公司本次配股申请。
厦门港务发展股份有限公司2018年第一季度报告正文鉴于近期国内资本市场环境和形势的变化，经过审慎考虑及研究，公司对本次配股公开发行证券方案进行了修改，不再收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权，同时就本次配股发行方案中“配股比例和数量”进行同步调整。2018年4月4日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于<厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）>的议案》等相关议案，本次修订后，公司本次配股募集资金总额调整由不超过人民币12.00亿元调整为不超过人民币5.20亿元；配股比例由每10股配售3股调整为每10股配售1.8股。
目前，公司配股相关工作正在推进当中，一旦取得实质性进展，本公司将及时按照相关规范要求，对该事项的进展情况进行持续性披露。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|厦门港务第六届董事会第十一次会议决议公告厦门港务关于确定公司配股比例的公告||《证券时报》B48、《中国证券报》|
||2018年01月04日||
|||B021、巨潮资讯网|
|厦门港务关于配股申请文件一次反馈意见回复的公告厦门港务与中泰证券关于厦门港务发展股份有限公司配股申请文件一次反馈意见的回复|||
||2018年01月11日|巨潮资讯网|
|厦门港务与中泰证券关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复厦门港务关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告|||
||2018年03月06日|巨潮资讯网|
|厦门港务关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告||《证券时报》B006、《中国证券报》|
||2018年03月21日||
|||B49、巨潮资讯网|
|厦门港务第六届董事会第十三次会议决议的公告厦门港务2017年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）厦门港务2017年配股募集资金投资项目可行性分析报告（第二次修订稿）厦门港务关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告厦门港务关于2017年度配股公开发行证券预案修订情况说明的公告|||
|||《证券时报》B9、《中国证券报》|
||2018年04月04日||
|||B012、巨潮资讯网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
厦门港务发展股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|1,277.03|--|3,192.57|6,385.15|下降|50.00%|--|80.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|--|0.06|0.12|下降|50.00%|--|80.00%|
|业绩预告的说明|因公司财务费用增加、码头业务毛利率有所下降、销售业务毛利率有一定下滑所致。||||||||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生||||||计提||期末投||
|衍生品||||品投|||||报告|减值||资金额||
||||衍生品|||||报告期|||||报告期|
|投资操|关联关|是否关||资初|起始日|终止日|期初投资||期内|准备|期末投资|占公司||
||||投资类|||||内购入|||||实际损|
|作方名|系|联交易||始投|期|期|金额||售出|金额|金额|报告期||
||||型|||||金额|||||益金额|
|称||||资金|||||金额|（如||末净资||
|||||额||||||有）||产比例||
|国贸期|||||2017年|2018年||||||||
||非关联|||||||||||||
|货有限||否|聚乙烯|0|12月21|05月31|1,840.75|0|0||1,840.75|0.69%|0|
||方|||||||||||||
|公司|||||日|日||||||||
|国贸期|||||2017年|2018年||||||||
||非关联|||||||||||||
|货有限||否|聚丙烯|0|12月18|05月31|1,817.29|389.31|0||1,427.98|0.53%|24.66|
||方|||||||||||||
|公司|||||日|日||||||||
|合计||||0|--|--|3,658.04|389.31|0||3,268.73|1.22%|24.66|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日||||||||||||||
|||||2018年03月24日||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日||||||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|||||报告期衍生品持仓的风险分析：我司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控||||避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风||||||||||
|制措施说明（包括但不限于市场风||||险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如||||||||||
|险、流动性风险、信用风险、操作||||不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏||||||||||
|风险、法律风险等）||||的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，||||||||||
|||||可能由于内控不完善造成风险。||||||||||

厦门港务发展股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||
|-|-|
||控制措施：慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应|
||岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套|
||期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟|
||定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报|
||告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或|公司衍生品投资业务为期货套期保值业务，期货市场上2018年3月31日 品种聚|
|产品公允价值变动的情况，对衍生|丙烯 持仓305手（1525吨） 建仓均价9200.672（元/吨）结算价格8701元/吨；聚|
|品公允价值的分析应披露具体使用|乙烯持仓380手（1900吨）建仓均价9688.158（元/吨）结算价格9235元/吨；浮动|
|的方法及相关假设与参数的设定|盈利1623000元。|
|报告期公司衍生品的会计政策及会||
|计核算具体原则与上一报告期相比|无发生重大变化。|
|是否发生重大变化的说明||
|独立董事对公司衍生品投资及风险||
||公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。|
|控制情况的专项意见||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年03月23日|书面问询|个人|关于公司经营情况|
|2018年03月23日|书面问询|个人|关于公司经营情况|
|2018年03月25日|书面问询|个人|关于公司2017年度利润分配事宜|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。