证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2016-025江苏井神盐化股份有限公司
关于公司 2015年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订)》等有关规定，江苏井神盐化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1364号《关于核准江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，发行价格为每股人民币3.69元。公司募集资金总额为人民币 332,100,000.00元，扣除承销费和保荐费 31,000,000.00元后的募集资金为 301,100,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用 12,802,143.29元后，公司募集资金净额为人民币288,297,856.71元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月28日出具天衡验字（2015）02163号验资报告。
（二）本年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2015年 12月31日，公司尚未使用募集资金，剩余的募集资金净额
为288,297,856.71元，暂时存放在公司的一般账户，详见下表：
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|-|
|银行账号|
|14010154500000116|

注：截止2015年12月31日，公司尚未开设募集资金专项账户，收到的扣除承销费和保荐费31,000,000.00元后的募集资金301,100,000.00元暂时存放在上述账户中，差额488,755.66元系该账户2015年12月31日的一般存款余额。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2016年1月29日，公司分别与中国银行股份有限公司淮安楚州支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行以及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金无使用情况。
2、募投项目先期投入及置换情况
2015年度不存在用募集资金置换先期投入的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本年度内不涉及用闲置募集资金进行现金管理的情形。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。
6、超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情形。
7、结余募集资金使用情况
2015年度未发生结余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年度不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计事务所对公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《关于江苏井神盐化股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字[2016]00581号）。结论性意见为：截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订)》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司 2015年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
本公司的保荐机构西南证券股份有限公司对本公司募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见为：“西南证券认为：江苏井神盐化股份有限公司 2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 2013年修订)》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。”
八、上网披露的公告附件
1、西南证券股份有限公司关于江苏井神盐化股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。
集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||28,829.79||本年度投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|产业升级节能技改工程项目|否|28,871.50|28,871.50|28,871.50|||||||||
|合计|—|28,871.50|28,871.50|28,871.50||||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|暂时存放在公司的一般银行账户，期后已专户存储|
|募集资金结余的金额及形成原因|本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。