新疆库尔勒香梨股份有限公司
600506
目录
一、重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 2
三、重要事项 .............................................................................................................................. 4
四、附录 ...................................................................................................................................... 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘建文、主管会计工作负责人丁元成及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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|-|-|
|公司负责人姓名|刘建文|
|主管会计工作负责人姓名|丁元成|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|杨劲松|

1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|304,957,006.67|303,535,270.15|0.47|
|归属于上市公司股东的净资产|285,596,265.81|286,889,844.30|-0.45|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|1.934|1.942|-0.41|
|自行添加时点数财务数据||||
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|20,653,365.38|18,154,526.13|13.76|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股)|0.140|0.123|13.82|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|24,811,254.41|10,641,745.49|133.15|
|归属于上市公司股东的净利润|-1,293,578.49|4,610,964.97|-128.05|

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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-1,293,578.49|-2,135,058.08|不适用|
|加权平均净资产收益率（％）|-0.452|1.621|减少2.073个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.009|0.031|-129.03|
|稀释每股收益（元/股）|-0.009|0.031|-129.03|
|自行添加财务指标|||不适用|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数|||16917户|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|新疆融盛投资有限公司|国有法人|25.22||37,255,813||0|无|
|廖小云|境内自然人|1.27||1,870,000||0|未知|
|陈芸|境内自然人|0.80||1,180,000||0|未知|
|天津硅谷天堂鲲诚投资合伙企业（有限合伙）|其他|0.77||1,130,000||0|未知|
|施桂珍|境内自然人|0.72||1,058,521||0|未知|
|刘嘉伟|境内自然人|0.71||1,047,620||0|未知|
|中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|其他|0.69||1,015,000||0|未知|
|杨思葭|境内自然人|0.49||726,200||0|未知|
|何戈|境内自然人|0.49||719,500||0|未知|
|信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.48||713,608||0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
|新疆融盛投资有限公司||37,255,813|||人民币普通股|||
|廖小云||1,870,000|||人民币普通股|||
|陈芸||1,180,000|||人民币普通股|||
|天津硅谷天堂鲲诚投资合伙企业（有限||1,130,000|||人民币普通股|||

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|-|-|-|
|合伙）|||
|施桂珍|1,058,521|人民币普通股|
|刘嘉伟|1,047,620|人民币普通股|
|中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|1,015,000|人民币普通股|
|杨思葭|726,200|人民币普通股|
|何戈|719,500|人民币普通股|
|信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|713,608|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|新疆融盛投资有限公司为公司第一大股东，其它股东之间未知有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末数（本期金额）|期初数（上期金额）|增减额|增减比率（%）|
|应收账款|6,883,489.23|3,507,489.43|3,375,999.80|96.25|
|预付款项|4,062,288.54|1,252,764.93|2,809,523.61|224.27|
|存货|24,375,378.99|47,103,035.25|-22,727,656.26|-48.25|
|营业收入|24,811,254.41|10,641,745.49|14,169,508.92|133.15|
|营业成本|23,989,004.60|8,608,868.79|15,380,135.81|178.65|
|销售费用|840,465.08|1,796,342.14|-955,877.06|-53.21|
|财务费用|-315,627.98|161,418.26|-477,046.24|-295.53|
|备注：|||||
|1、应收账款本期较期初数增加96.25%，主要系本期应收销售货款增加所致。|||||
|2、预付款项本期较期初数增加224.27%，主要系本期预付供应商货款增加所致。|||||
|3、存货本期较期初数减少48.36%，主要系本期果品销量增加，库存减少所致。|||||
|4、营业收入本期较上年同期增加133.15%，主要系本期果品销量增加所致。|||||
|5、营业成本本期较上年同期增加178.65%，主要系本期果品销量增加所致。|||||
|6、销售费用本期较上年同期减少53.21%，主要系本期运杂费用减少所致。|||||
|7、财务费用本期较上年同期减少295.53%，主要系本期银行贷款减少导致利息费用减少所致。|||||

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2013年4月18日，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称："香梨股份"或"公司"）接
新疆昌源水务集团有限公司（以下简称"昌源水务"）通知，因筹划重大事项，公司股票申请停牌；2013年4月24日，公司发布重大资产重组停牌公告，公司股票继续停牌，停牌期间每周发布一次重大资产重组进展公告。
2013年7月23日，香梨股份披露了《新疆库尔勒香梨股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组事项的相关公告文件，公司股票自2013年7月23日起恢复交易。
经与上海证券交易所沟通，昌源水务通知公司申请于 2014年 1月 14日起股票交易再次停牌，2014年1月19日，公司接到昌源水务有关继续推进重大资产重组事项并对重组预案进行调整的通知，2014年1月21日，经董事会审议通过，公司对此事项予以公告，公司股票继续停牌。
2014年3月27日，公司接到昌源水务通知，因客观条件发生重大变化，拟终止本次重大资产重组；并于2014年3月29日发布终止重大资产重组事项的公告，公司股票继续停牌。
2014年 4月 4日，公司董事会审议通过《关于终止本次发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，经各方协商并达成一致，公司与昌源水务全体股东签署了《关于重大资产重组终止协议》；与中国水务等八家募集配套资金认购方签署了《关于终止股票认购协议》。
2014年 4月 10日上午10：30-12：00，公司通过上海证券交易所 e互动平台(http://sns.sseinfo.com)召开关于终止重大资产重组的投资者说明会，说明会的召开情况于2014年4月12日予以披露。
2014年4月11日，经向上海证券交易所申请并取得同意，公司股票于2014年4月14日复牌。
本次重大资产重组终止对公司有两方面的影响：
1、对本公司财务状况的影响
本次重大资产重组终止后，公司除承担部分中介费用外，未产生其他损失。
2、对本公司现有业务的影响
本次重组终止后，公司做为以生产经营新疆特色果品-库尔勒香梨为主的上市公司，将会继续加强企业品牌建设，适应市场需求变化，以干鲜果品购销业务为基础，开展多种经营，盘活存量资产，促进公司多元化发展。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|新疆昌源水务集团有限公司|1、本次股权变动完成后，本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其它控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务；2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。|2011-07-29|否|是|
||解决关联交易|新疆昌源水务集团有限公司|1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、本次权益变动完成后，公司将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。|2011-07-29|否|是|
||其他|新疆昌源水务集团有限公司|对上市公司“五分开”的承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。|2011-07-29|否|是|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用√不适用
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|74,214,718.85|53,614,936.68|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|10,399,129.52|10,819,129.52|
|应收账款|6,883,489.23|3,507,489.43|
|预付款项|4,062,288.54|1,252,764.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,294,436.37|3,285,472.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|24,375,378.99|47,103,035.25|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|123,229,441.50|119,582,827.89|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|52,323,094.46|53,250,768.69|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|76,213,450.90|77,076,807.77|
|油气资产|||
|无形资产|48,356,400.75|48,790,246.74|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,834,619.06|4,834,619.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|181,727,565.17|183,952,442.26|
|资产总计|304,957,006.67|303,535,270.15|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|4,165,454.81|5,203,739.81|
|预收款项|703,535.20|730.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|684,511.11|608,179.71|
|应交税费|-4,251,822.19|-7,004,025.56|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,835,676.93|5,435,432.83|
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,137,355.86|4,244,056.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,818,000.00|10,818,000.00|
|非流动负债合计|10,818,000.00|10,818,000.00|
|负债合计|17,955,355.86|15,062,056.79|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|147,706,873.00|147,706,873.00|
|资本公积|223,982,201.21|223,982,201.21|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|34,192,504.86|34,192,504.86|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-120,285,313.26|-118,991,734.77|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|285,596,265.81|286,889,844.30|
|少数股东权益|1,405,385.00|1,583,369.06|
|所有者权益合计|287,001,650.81|288,473,213.36|
|负债和所有者权益总计|304,957,006.67|303,535,270.15|

法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|74,028,174.86|53,285,979.34|
|交易性金融资产|||
|应收票据|10,399,129.52|10,819,129.52|
|应收账款|6,789,756.98|3,487,181.18|
|预付款项|3,247,404.10|372,813.24|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,114,818.22|3,107,653.93|
|存货|23,037,210.85|45,662,391.54|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|120,616,494.53|116,735,148.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,060,000.00|3,060,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|52,077,439.67|52,995,272.75|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|76,213,450.90|77,076,807.77|
|油气资产|||
|无形资产|48,356,400.75|48,790,246.74|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,832,012.14|4,832,012.14|
|其他非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|184,539,303.46|186,754,339.40|
|资产总计|305,155,797.99|303,489,488.15|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|4,101,997.95|5,141,997.95|
|预收款项|881,235.20|178,430.00|
|应付职工薪酬|570,000.87|514,143.71|
|应交税费|-4,120,166.54|-6,853,769.92|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,720,239.19|5,397,865.33|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,153,306.67|4,378,667.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,818,000.00|10,818,000.00|
|非流动负债合计|10,818,000.00|10,818,000.00|
|负债合计|17,971,306.67|15,196,667.07|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|147,706,873.00|147,706,873.00|
|资本公积|223,982,201.21|223,982,201.21|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|34,192,504.86|34,192,504.86|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-118,697,087.75|-117,588,757.99|

|||
|-|-|
|所有者权益（或股东权益）合计|287,184,491.32|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|305,155,797.99|

法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|24,811,254.41|10,641,745.49|
|其中：营业收入|24,811,254.41|10,641,745.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|26,282,816.96|12,918,374.90|
|其中：营业成本|23,989,004.60|8,608,868.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

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|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|214.30|1,625.65|
|销售费用|840,465.08|1,796,342.14|
|管理费用|1,768,838.66|2,350,120.06|
|财务费用|-315,627.98|161,418.26|
|资产减值损失|-77.70||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,471,562.55|-2,276,629.41|
|加：营业外收入||6,746,023.05|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,471,562.55|4,469,393.64|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,471,562.55|4,469,393.64|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,293,578.49|4,610,964.97|
|少数股东损益|-177,984.06|-141,571.33|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.009|0.031|
|（二）稀释每股收益|-0.009|0.031|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-1,471,562.55|4,469,393.64|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-1,293,578.49|4,610,964.97|
|归属于少数股东的综合收益总额|-177,984.06|-141,571.33|

法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|24,604,227.47|10,152,679.72|
|减：营业成本|23,831,541.10|8,205,453.46|
|营业税金及附加|7.27|1,625.65|
|销售费用|662,898.09|1,721,727.93|
|管理费用|1,534,298.18|2,030,067.03|
|财务费用|-316,109.71|354,880.83|
|资产减值损失|-77.70||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|-1,108,329.76|-2,161,075.18|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|加：营业外收入||6,746,023.05|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,108,329.76|4,584,947.87|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,108,329.76|4,584,947.87|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.008|0.031|
|（二）稀释每股收益|-0.008|0.031|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-1,108,329.76|4,584,947.87|

法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|25,639,231.42|14,551,906.13|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产|||

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|-|-|-|
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,215,516.61|8,862,473.64|
|经营活动现金流入小计|26,854,748.03|23,414,379.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,101,680.00|2,623,341.78|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,225,573.03|1,079,630.07|
|支付的各项税费|1,591.89|43,171.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,872,537.73|1,513,710.36|
|经营活动现金流出小计|6,201,382.65|5,259,853.64|
|经营活动产生的现金流量净额|20,653,365.38|18,154,526.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

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|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||9,523,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||9,523,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|53,583.21|95,562.00|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|53,583.21|95,562.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-53,583.21|9,428,038.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||470,000.00|

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|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||30,470,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-30,470,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|20,599,782.17|-2,887,435.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|53,614,936.68|74,851,892.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|74,214,718.85|71,964,456.17|

法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|25,478,359.42|14,187,977.83|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,202,525.17|8,147,319.03|
|经营活动现金流入小计|26,680,884.59|22,335,296.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,041,200.00|2,039,883.33|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,067,666.05|945,676.92|
|支付的各项税费|1,139.57|42,979.63|
|支付其他与经营活动|3,777,700.24|1,336,301.22|

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|-|-|-|
|有关的现金|||
|经营活动现金流出小计|5,887,705.86|4,364,841.10|
|经营活动产生的现金流量净额|20,793,178.73|17,970,455.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||9,523,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||9,523,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|50,983.21|95,562.00|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|50,983.21|95,562.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,983.21|9,428,038.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

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|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||470,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||30,470,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||-30,470,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|20,742,195.52|-3,071,506.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|53,285,979.34|43,399,891.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|74,028,174.86|40,328,385.58|

法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松