浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告号:2014-011浙江苏泊尔股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)2007年定向增发实际募集资金金额、资金到位时间
经中华人民共和国商务部商资批[2007]649号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销国信证券有限责任公司采用定向增发方式，向SEB INTERNATIONALES.A.S.（以下简称SEB国际）定向发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币18元，共计募集资金720,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用10,800,000.00元后的募集资金为709,200,000.00元，已由主承销商国信证券有限责任公司于2007年8月27日汇入本公司募集资金专户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,568,000.00元后，公司本次募集资金净额为704,632,000.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验[2007]第79号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金628,445,413.92元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25,357,140.50元，以前年度产生的外币折算差额为-2,285,640.83元(主要系本公司于越南设立境外子公司苏泊尔(越南)责任有限公司（以下简称越南苏泊尔公司），其项目投入以美元计算，2006至2011年度分十期投入投资合计1,500万美元)；2013年度实际使用募集资金28,666,297.77元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,429,942.63元，2013年度产生外币折算差额为-537.48元；累计已使用募集资金657,111,711.69元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
浙江苏泊尔股份有限公司为27,787,083.13元，累计产生的外币折算差额为-2,286,178.31元。
截至2013年 12月31日，2007年定向增发募集资金余额为人民币73,021,193.13元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及产生的外币折算差额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江苏泊尔股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
本公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，报股东大会审批。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，公司2007年定向增发募集资金有3个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1211012029200038730|2,021,193.13|
|1211012014200027984|55,000,000.00|
|1211012014200028088|16,000,000.00|
|00843370464224037||
|00843370464225037||
||73,021,193.13|

浙江苏泊尔股份有限公司[注1]：本账户期末余额为514.49美元，其中募集资金余额为0.00美元，募集资金使用完后已转流动资金账户使用，期末余额均系流动资金余额。
[注2]：本账户期末余额为564,579.90美元，其中募集资金余额为0.00美元，募集资金使用完后已转流动资金账户使用，期末余额均系流动资金余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江苏泊尔股份有限公司二〇一四年三月二十五日
浙江苏泊尔股份有限公司附件
2007年定向增发募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司 单位：人民币万元
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|||70,463.20||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|45,000.00|45,000.00|2,863.52|39,396.18|87.55|2012年12月31日[注1]|20,054.98|否|
|否|15,000.00|15,000.00||16,026.68[注3]|106.84|2011年4月30日[注1]|4,090.74|否|
|否|12,000.00|12,000.00|3.11|10,288.31|85.74[注4]|2012年12月31日|591.55|否|
||72,000.00|72,000.00|2,866.63|65,711.17|||24,737.27||

超募资金投向 报告期内无。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） ①绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目原计划2008年10月31日完工，项目进度明显滞后，
浙江苏泊尔股份有限公司主要是由于当地政府和居民未协调好用地关系，征地及基建工作进度受到了影响，公司将该项目分阶段实施。
第一阶段工程已经完成基础建设，并完成设备安装调试，于2011年初完工并投产；第二阶段工程已于2012年末完成基础建设。
②武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目原计划2009年6月30日完工，项目进度明显滞后，主要是考虑炊具行业市场影响，武汉一期生产基地生产效率不断提升，未来两年的产能基本能得到满足，公司本着审慎投资的原则决定推延项目的实施进度，该项目主体工程实际完工日期为2011年4月30日，并于6月初开始试生产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向 储存于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内无。
[注1]：项目达到预定可使用状态日期推迟，详见上表“未达到计划进度及预计收益的情况和原因(分具体项目)”之说明。
[注2]：根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整“武汉年产 800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目”经营方式的议案》，同意子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司将已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司经营。
[注3]：截至期末累计投入金额超出承诺投资总额，超出部分系取得的利息收入用于项目投资部分。
[注4]：截至2013年12月31日，越南年产790万口炊具生产基地建设项目募集资金已全部使用完毕，但投资进度只有85.74%，原因为该项目的募集资金承诺投资总额12,000.00万元系根据投资总额1,500.00万美元按当时平均汇率8折算形成，实际投资过程中美元对人民币汇率不断下降，导致实际工程支出要小于承诺投资总额所致。