贵州久联民爆器材发展股份有限公司公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2015年期初占用资金余额
2015金年额度（占不用含累利计息发）生2015年度利占息用（资如金有的
）
2015年度偿发还生累金计
额
2015年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质现大股东及其附属企业
非非经经营营性性占占用用小计
前大股东及其附属企业
非非经经营营性性占占用用小计
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2015年期初往来资金余额
2015金年额度（往不来含累利计息发）生2015年度利往息来（资如金有的
）
2015年度偿发还生累金计
额
2015年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质贵州久联房地产开发有限责任公司 客户 应收账款 16,770,869.23 35,957,300.00 29,945,249.30 22,782,919.93 应收工程款 经营性往来新时代民爆（辽宁）股份有限公司 客户 应收账款 4,521,383.00 3,500,000.00 1,021,383.00 销售商品 经营性往来山东银光民爆器材有限公司曲阜阳分公司 客户 应收账款 1,580,160.00 1,011,890.00 568,270.00 销售商品 经营性往来山东银光民爆器材有限公司费县分公司 客户 应收账款 1,978,494.00 1,608,700.00 369,794.00 销售商品 经营性往来山东银光民爆器材有限公司莱州分公司 客户 应收账款 1,149,550.00 1,010,950.44 138,599.56 销售商品 经营性往来保利久联控股集团有限责任公司 客户 应收账款 60,129.60 60,129.60 应收工程款 经营性往来大股东及其附属企业
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司 供应商 应付账款 1,254,493.50 21,317,417.01 20,583,105.55 1,988,804.96 材料采购 经营性往来贵州久联集团遵义南岭商城管理有限公司 供应商 应付账款 9,141,825.57 7,900,000.00 1,241,825.57 材料采购 经营性往来贵州久联房地产开发有限责任公司 客户 其他应收款 8,000,000.00 8,000,000.00 履约保证金 经营性往来保利久联控股集团有限责任公司 关联方 其他应收款 294,142.77 35,000.00 259,142.77 往来款 经营性往来贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司 关联方 其他应收款 63,410.40 31,705.20 31,705.20 往来款 经营性往来保利久联控股集团有限责任公司 关联方 其他应付款 557,000,000.00 191,060,177.23 47,985,287.69 23,418,164.39 724,642,012.84 借款 借款贵州新联爆破工程集团有限公司 子公司 应收账款 6,931,612.20 44,169,645.36 46,597,946.00 4,503,311.56 销售商品 经营性往来贵州联合民爆器材经营有限责任公司 子公司 应收账款 85,608,286.73 10,629,861.88 35,176,365.63 61,061,782.98 销售商品 经营性往来贵州众恒爆破工程有限公司 子公司 应收账款 8,399,399.52 10,615,406.39 7,399,580.55 11,615,225.36 销售商品 经营性往来遵义新联爆破工程有限责任公司 子公司 应收账款 -200,000.00 - - -200,000.00 销售商品 经营性往来黔南州新联爆破工程有限公司 子公司 应收账款 -387,790.00 763,075.26 375,285.26 - 销售商品 经营性往来铜仁联合民爆器材经营有限责任公司碧江分公司 子公司 应收账款 270,689.28 2,064,389.53 - 2,335,078.81 销售商品 经营性往来铜仁联合民爆器材经营有限公司思南分公司 子公司 应收账款 68,689.92 993,982.89 - 1,062,672.81 销售商品 经营性往来石阡新联爆破工程有限公司 子公司 应收账款 62,776.35 2,560,707.84 1,032,066.22 1,591,417.97 销售商品 经营性往来铜仁联合民爆江口分公司 子公司 应收账款 322,320.00 849,982.80 783,865.68 388,437.12 销售商品 经营性往来黔西南州新联爆破工程有限公司 子公司 应收账款 1,888,372.03 -713,041.60 100,000.00 1,075,330.43 销售商品 经营性往来铜仁新联爆破公司碧江分公司 子公司 应收账款 1,623,202.63 - 1,623,202.63 销售商品 经营性往来织金联合民爆公司 子公司 应收账款 14,133,017.08 13,907,801.08 225,216.00 销售商品 经营性往来赫章县宏安民爆公司 子公司 应收账款 750,788.84 750,788.84 - 销售商品 经营性往来金沙县汇森民爆器材经营有限公司 子公司 应收账款 7,106,572.56 6,806,284.56 300,288.00 销售商品 经营性往来毕节新联爆破工程有限公司 子公司 应收账款 367,557.02 100,000.00 267,557.02 销售商品 经营性往来贵州毕节联合民爆经营大方分公司 子公司 应收账款 4,187,356.04 4,044,223.44 143,132.60 销售商品 经营性往来威宁县联合民爆公司 子公司 应收账款 1,918,748.81 1,763,450.99 155,297.82 销售商品 经营性往来纳雍县联合民爆 子公司 应收账款 1,769,722.37 1,229,818.37 539,904.00 销售商品 经营性往来贵州久远爆破工程有限责任公司纳雍办事处 子公司 应收账款 122,148.00 58,188.00 63,960.00 销售商品 经营性往来毕节联合民爆经营有限公司 子公司 应收账款 2,397,397.97 2,322,325.97 75,072.00 销售商品 经营性往来贵州毕节联合民爆经营有限公司黔西分公司 子公司 应收账款 763,351.04 531,414.01 231,937.03 销售商品 经营性往来上市公司的子公司及其附属企业毕节联合百里杜鹃分公司 子公司 应收账款 1,136,396.35 1,437,441.20 -301,044.85 销售商品 经营性往来金沙恒安民爆公司 子公司 应收账款 188,695.95 193,885.05 -5,189.10 销售商品 经营性往来六盘水久翔爆破工程有限责任公司 子公司 应收账款 4,214,025.99 3,811,631.52 402,394.47 销售商品 经营性往来水城华建民爆器材经营有限公司 子公司 应收账款 3,797,008.29 1,275,467.86 2,521,540.43 销售商品 经营性往来六盘水钟水民爆 子公司 应收账款 2,311,513.44 900,000.00 1,411,513.44 销售商品 经营性往来贵州省兴仁县黔兴爆破工程有限公司 子公司 应收账款 864.85 - 864.85 销售商品 经营性往来黔东南众力民爆有限公司 子公司 应收账款 3,680,798.46 2,500,000.00 1,180,798.46 销售商品 经营性往来黔东南众力民爆有限公司黄平县分公司 子公司 应收账款 194,959.81 - 194,959.81 销售商品 经营性往来镇远县聚鑫爆破公司 子公司 应收账款 363,626.56 299,536.60 64,089.96 销售商品 经营性往来黔东南众力民爆施秉分公司 子公司 应收账款 150,770.50 - 150,770.50 销售商品 经营性往来黔东南众力民爆有限公司剑河县分公司 子公司 应收账款 1,189,431.92 1,189,431.92 - 销售商品 经营性往来黔东南众力民爆雷山分公司 子公司 应收账款 957,384.87 831,930.85 125,454.02 销售商品 经营性往来镇远县新联聚鑫爆破工程有限公司(新联富誉） 子公司 应收账款 1,298,201.85 947,012.62 351,189.23 销售商品 经营性往来贵州众恒爆破工程有限公司麻江 子公司 应收账款 99,380.55 - 99,380.55 销售商品 经营性往来剑河县黔中爆破工程有限责任公司 子公司 应收账款 279,988.84 - 279,988.84 销售商品 经营性往来甘肃久联民爆白银分公司 子公司 应收账款 1,136,520.00 - 1,136,520.00 销售商品 经营性往来贵阳新联爆破工程有限责任公司 子公司 应收账款 8,238.58 - 8,238.58 销售商品 经营性往来贵州久远祥和爆破工程有限责任公司 子公司 应收账款 858,427.63 - 858,427.63 销售商品 经营性往来贵州众恒爆破公司湄潭项目部 子公司 应收账款 324,016.01 - 324,016.01 销售商品 经营性往来务川新联爆破工程有限公司 子公司 应收账款 324,272.88 - 324,272.88 销售商品 经营性往来黔东南州富誉爆破工程有限公司 子公司 应收账款 58,996.43 58,996.43 - 销售商品 经营性往来贵州众恒爆破公司福泉 子公司 应收账款 171,420.89 - 171,420.89 销售商品 经营性往来
非经营性资金占用 资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2015年期初占用资金余额
2015金年额度（占不用含累利计息发）生2015年度利占息用（资如金有的
）
2015年度偿发还生累金计
额
2015年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质铜仁联合民爆器材经营有限责任公司 子公司 应收账款 -0.10 - -0.10 销售商品 经营性往来铜仁联合民爆公司德江分公司 子公司 应收账款 340,727.19 - 340,727.19 销售商品 经营性往来贵州新联爆破工程集团有限公司 子公司 其他应收款 523,987,599.98 205,439,222.62 33,322,805.56 79,452,336.29 649,974,486.31 借款 借款贵州联合民爆器材经营有限责任公司 子公司 其他应收款 108,519.84 451,443.50 115,611.48 444,351.86 应收运费 经营性往来贵阳久联化工有限责任公司 子公司 其他应收款 1,268,274.24 19,463,430.23 6,000,000.00 14,731,704.47 借款 借款贵州久联建筑工程有限公司 子公司 其他应收款 -10,000,000.00 - -10,000,000.00 - 应付工程款 经营性往来贵阳花溪安捷运输有限责任公司 子公司 其他应收款 6,671,632.21 450,501.33 473,053.04 6,649,080.50 借款 借款安顺久联民爆有限责任公司 子公司 其他应收款 29,531,314.37 2,885,799.99 10,087,145.20 22,329,969.16
垫款付、子工公资司社筹保建等期费工用程经营性往来甘肃久联民爆器材有限公司 子公司 其他应收款 152,274.20 15,314,365.21 15,095,065.20 371,574.21 借款 借款西现藏场新混联装(有20限15公吸司收
)
合并墨竹工卡甲玛矿区久联
子公司 其他应收款 7,045,930.00 10,045,930.00 -3,000,000.00 借款 借款河南久联神威民爆器材有限公司 子公司 其他应收款 - 317,698.80 317,698.80 - 借款 借款墨竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司 子公司 其他应收款 1,591.00 1,591.00 - 子公司筹建期借款 经营性往来贵州巨能化工有限公司 子公司 应付账款 1,227,980.50 25,490,502.00 21,800,000.00 4,918,482.50 材料采购 经营性往来贵州久联建筑工程有限公司 子公司 应付账款 14,144.95 - - 14,144.95 材料采购 经营性往来贵阳花溪安捷运输有限责任公司 子公司 应付账款 8,410,022.81 4,625,157.98 3,784,864.83 材料采购 经营性往来河南久联神威民爆器材有限公司 子公司 其他应付款 10,000,000.00 - 5,000,000.00 5,000,000.00 应付投资款 非经营性往来贵阳久联化工有限责任公司 子公司 其他应付款 27,687.06 -159.20 27,527.86 -
贵州久联建筑工程有限公司 子公司 其他应付款 967,852.87 152,218.85 - 1,120,071.72 借款及工程质保金 经营性往来安顺久联民爆有限责任公司 子公司 其他应付款 4,888,582.35 - - 4,888,582.35 借款 借款甘肃久联民爆器材有限公司 子公司 其他应付款 22,282,630.06 -4,538,449.94 461,550.06 17,282,630.06 461,550.06 借款 借款甘肃久联运输有限责任公司 子公司 其他应付款 - 90,120.00 - 90,120.00 垫付运费 经营性往来贵州联合民爆器材经营有限责任公司 子公司 应收股利 5,175,699.69 6,404,841.65 11,580,541.34 应收股利 应收股利关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 1,282,355,631.68 684,600,888.28 81,769,643.31 393,793,250.44 1,573,163,269.52
法定代表人：罗德丕 总会计师（或财务总监）： 付成瑞 会计机构负责人（会计主管人员）：付成瑞