新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算报告
第一部分：2016年度公司财务决算报告
一、2016年度公司财务报表的审计情况
公司 2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2017]第ZA13780号出具了保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||22,370.74||28,065.32||-20.29%|
|营业利润||-9,213.29||-19,026.30||51.58%|
|利润总额||-9,074.60||-17,992.08||49.56%|
|归属于上市公司股东的净利润||-9,172.49||-18,408.42||50.17%|
|基本每股收益（元）||-0.38||-0.77||50.65%|
|加权平均净资产收益率||-23.57%||-36.01%||12.44%|
|经营活动产生的现金流量净额||2,932.74||16,238.97||-81.94%|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
||91,520.68||98,854.20||||
|总 资 产||||||-7.42%|
||34,252.79||43,587.28||||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||-21.42%|
||23,917.74||23,917.74||0.00%||
|股 本|||||||
||||1.82||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||1.43||||-43.47%|

三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2016年12月31日，公司资产总额91,520.68万元，主要资产构成及变动情况
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如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||||2015年12月31日|||||
|项目||||||||||同比变动|
|||金额||比例||金额||比例|||
|流动资产合计|33,490.45||36.59%||35,058.50||35.46%||-4.47%||
|其中：货币资金|15,407.26||16.83%||15,013.22||15.19%||2.62%||
|应收票据|2,398.46||2.62%||1,658.06||1.68%||44.65%||
|应收账款|12,623.50||13.79%||13,793.52||13.95%||-8.48%||
|预付款项|159.47||0.17%||278.11||0.28%||-42.66%||
|其他应收款|1,026.01||1.12%||2,085.17||2.11%||-50.79%||
|存货|1,394.26||1.52%||1,684.51||1.70%||-17.23%||
|非流动资产合计|58,030.23||63.41%||63,795.71||64.54%||-9.04%||
|其中：固定资产|17,021.89||18.60%||22,015.97||7.59%||-22.68%||
|在建工程|7,361.45||8.04%||7,799.66||25.62%||-5.62%||
|无形资产|898.74||0.98%||881.7||22.27%||1.93%||
|递延所得税资产|0.59||0.00%||3.45||7.89%||-82.90%||
|资产总计|91,520.68||100.00%||98,854.20||100.00%||-7.42%||

主要变动原因：
（1）应收票据较年初增加740.40万元，增加比例为44.65%。主要原因是2016年主要客户提高了以承兑汇票结算的比例。
（2）其他应收款较年初减少 1,059.16万元，下降比例为50.79%。主要原因是报告
期内收回创越集团非公开发行违约金和阿蒙能源应付收购项目代垫中介费。
2、负债结构及变动情况
截止2016年12月31日，公司负债总额57,267.90万元，主要负债构成及变动情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||||2015年12月31日|||||
|项目||||||||||同比变动|
|||金额||比例||金额||比例|||
|流动负债合计|43,914.17||76.68%||42,766.74||77.38%||2.68%||
|其中：短期借款|11,589.58||20.24%||19,253.41||34.84%||-39.81%||
|应付票据|1,278.09||2.23%||3,986.88||7.21%||-67.94%||
|应付账款|18,812.94||32.85%||17,012.67||30.78%||10.58%||
|预收款项|67.96||0.12%||3.12||0.01%||2078.21%||
|应付职工薪酬|1,424.49||2.49%||1,370.16||2.48%||3.97%||

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|-|-|-|-|-|-|
|应交税费||||||
|其他应付款|9442.17|16.49%|658.32|1.19%|1334.28%|
|非流动负债合计|13,353.73|23.32%|12,500.18|22.62%|6.83%|
|其中：长期借款|13,353.73|23.32%|12,500.18|22.62%|6.83%|
|负债合计|57,267.90|100.00%|55,266.92|100.00%|3.62%|

主要变动原因：
（1）短期借款较年初减少 7,663.83万元，下降比例为39.81%。主要原因是报告期内，公司归还到期贷款。
（2）应付票据较年初增加 2,708.79万元，下降比例为67.94%。主要原因是报告期内，对外结算以承兑汇票支付的比重增加。
（3）预收款项较年初增加 64.84万元，增加比例为2078.21%，主要原因是按照合同约定预收款项增加。
（4）应交税费较年初增加 451.32万元，增加比例为193.60%，主要原因是公司出售房产计提土地增值税。
（5）其他应付款较年初增加 8783.84万元，增加比例为1334.28%，主要原因是公司出售持有的震旦纪能源7%财产份额和部分自有房产收到的款项，因本年度不确认收益，转入其他应付款。
3、净资产
2016年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 34,252.79万元，比年初减少9,334.49万元，下降比例为21.42%。主要原因是2016年度亏损。
（二）经营成果
2016年度公司实现营业收入22,370.74万元，比上年下降20.29%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,172.48万元，较上年减亏50.17%。
单位：万元
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|项目||2016年度||2015年度||同比变动|
|一、营业总收入|22,370.74||28,065.32||-20.29%||
|减：营业成本|22,537.05||30,643.06||-26.45%||
|营业税金及附加|243.82||458.78||-46.85%||
|销售费用|12.63||3.66||245.08%||
|管理费用|4,811.62||7,494.69||-35.80%||

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|财务费用||||
|资产减值损失|-1.66|2,282.24|-100.07%|
|加： 投资收益|-313.96|-419.67|25.19%|
|二、营业利润|-9,213.29|-19,026.30|51.58%|
|加：营业外收益|138.69|1,034.22|-86.59%|
|三、利润总额|-9,074.60|-17,992.08|49.56%|
|减：所得税|97.88|416.34|-76.49%|
|四、净利润|-9,172.48|-18,408.42|50.17%|

主要变动原因：
（1）营业收入同比减少 5,694.58万元，较上年下降20.29%。主要原因为报告期内受国际原油价格持续低迷影响，中石油、中石化下属各油田公司出台一系列降本增效措施、大幅削减投资及成本性开支，整个油服行业的工作量降低，公司国内油服主营业务工作量也有所减少、业务结算价格下降，收入减少。哈国各油田大幅减少施工作业量，全资子公司准油天山在国外工作量严重不饱和。
（2）营业成本同比减少 8,106.01万元，较上年下降26.45%，主要原因为报告期内收入下降，变动成本同比下降。
（3）管理费用同比降低 2,683.07万元，较上年降低35.80%。主要原因为与上年同期相比，没有发生参股收购油田相关费用。
（4）财务费用同比减少 2,122.93万元，较上年降低36.67%。主要原因为汇兑损失相比上期降低，贷款额度下降。
（5）资产减值损失较年初降低2,283.90万元，下降比例为100.07%。主要原因是没有发生大额计提，同时应收款项规模缩小。
（6）报告期，营业利润同比减亏9,813.01万元，同比减亏51.58%；利润总额同比减亏8,917.48万元，同比减亏49.56%；实现净利润同比减亏9,235.94万元，同比减亏50.17%。
主要原因是①成本控制见实效，2016年经营性亏损同比减少2,411.00万元；②与上年同期相比，没有发生参股收购油田相关费用，管理费用减少2,680.00万元；③报告期内，因海外业务涉及币种汇率略有回升、公司贷款规模减小等，财务费用降低2,122.00万元；④没有发生大额计提，同时应收款项规模缩小，坏账准备减少2,283.00万元。
（三）现金流量情况
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单位：万元
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|项目||2016年||2015年||同比变动|
|一、经营活动产生的现金流量净额|2,932.74||16,238.97||-81.94%||
|经营活动现金流入小计|28,228.59||47,606.95||-40.70%||
|经营活动现金流出小计|25,295.85||31,367.98||-19.36%||
|二、投资活动产生的现金流量净额|9,508.92||-36,502.32||126.05%||
|投资活动现金流入小计|10,100.31||163.05||6094.55%||
|投资活动现金流出小计|591.40||36,665.37||-98.39%||
|三、筹资活动产生的现金流量净额|-10,142.59||4,817.34||-310.54%||
|筹资活动现金流入小计|7,800.01||33,753.59||-76.89%||
|筹资活动现金流出小计|17,942.60||28,936.25||-37.99%||
|四、现金及现金等价物净增加额|2,155.40||-17,276.98||112.48%||

1、报告期内，公司经营活动现金流入较上年减少 19,378.36万元，减少比例为40.70%，主要原因：是公司营业收入减少、业务款回收减少；公司经营活动现金流出较上年减少6,072.13万元，减少比例为19.36%，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金减少。
2、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增加 9,937.26万元，增加比例为6094.55%，主要原因收到转让震旦纪能源7%财产份额和出售部分自有房产的大部分款项。投资活动现金流出较上年同期减少 36,073.91万元，减少比例为98.39%，主要原因是2016年未进行对外投资。
3、报告期内，筹资活动现金流入较上年同期减少 25,953.98万元，减少比例为76.89%，主要原因是报告期未使用并购贷款、新增银行贷款同比减少。筹资活动现金流出较上年同期减少 10,993.65万元，减少比例为37.99%，主要原因是报告期内归还到期银行贷款较上年减少。
四、控股子公司的经营情况
（1）准油运输
主营业务：运输服务、物业管理、园林绿化等。注册资本 1,600.00万元，公司投资额 1,550.00万元，拥有权益比例96.875%。截止 2016年 12月 31日，总资产 6,486.02万元，净资产3,896.24万元，2016年度实现营业收入2,438.68万元，实现净利润378.74
万元，比去年同期增加了36.56%。主要原因是报告期内降本增效，投资沪新小额贷款公
司获得投资收益。
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（2）准油化工
主营业务：化工产品生产销售（专项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生产销售等。注册资本928万元，公司投资额793万元，拥有权益比例85.45%。
截止2016年12月31日，总资产3,105.21万元，净资产1,460.47万元，2016年度实现营业收入 567.61万元，实现净利润-207.47万元，比去年同期下降了242.92%。主要原因是报告期内化工产品销量下滑，结算价格下降。
（3）准油能源
主营业务：矿业投资开发、煤层气的投资开发；矿产品的加工销售等。注册资本 10,000.00万元，公司投资额10,000.00万元，拥有权益比例100%。截止2016年12月 31日，总资产 8,249.21万元，净资产 8,249.01万元，2016年度实现营业收入 0万元，实现净利润-916.53万元，比去年同期下降413.41%。主要原因是报告期内准油能源向公司借出的资金，计提了坏账准备金。该减值准备在合并报表时已合并抵消，不影响公司合并利润；因准油能源公司目前处于办理注销过程状态，相比上年度对公司的利息收入未计。
根据公司 2015年第一次临时股东大会决议，决定注销准油能源。公司于 2015年 9月 30日成立清算组，开展清算注销工作。目前已完成了国税注销，其余注销工作正在进行中。
（4）准油天山
主营业务：石油天然气勘探开发技术服务，油气田增产增效措施的设计与施工相关服务，机电设备、零部件及化工材料的购买与销售。注册资本 3,067.60万元，公司投资额3,067.60万元，拥有权益比例100%。截止2016年12月31日，总资产6,353.01万元，净资产-6,557.08万元，2016年度实现营业收入2,145.34万元，实现净利润-2,358.84万元，比去年同期减少亏损68.17%。亏损减少的主要原因是油田服务工作量相比上年增加；
哈国货币坚戈相比上年升值，汇兑损失降低。
第二部分：2017年度财务预算方案
2017年度，根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2017年度财务预算方案如下：
一、2017年的财务预算主要指标：
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等措施，减少经营性亏损，考虑当期的投资收益和非经常性损益，预计可实现扭亏为盈。
2、2017年度经营性投资已经公司五届十七次董事会审议通过，详见公司 2017年 3月 28日披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》。权益性投资如发生，将根据公司制度规定和投资额度另行履行相应决策程序。
二、预算编制基础
1、2017年度的财务预算方案是根据公司2014—2016年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括新疆准东石油技术股份有限公司及子公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2017年度提供的石油工程技术服务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要工程技术服务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、2017年度财务预算编制说明
1、主营业务收入按公司生产能力、工作量目标编制，各项工程技术服务价格按各甲方现有价格标准编制。
2、人力成本结合公司 2017年产值、成本、毛利的预测金额，考虑薪资费用、社保费用等预计按公司绩效考核管理办法进行测定编制。
3、主要材料消耗指标、燃料消耗指标以 2017年实际并结合公司考核指标要求测定编制。
4、管理费用、财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。
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6、编制过程采用“先分后总”的原则，先将各项成本费用细分到各个管控部门，根据实际生产情况审核完毕后，汇总成完整预算体系。从而做到预算工作“事前知晓，事中可控，事后可追溯”的原则，从而调动全员的预算参与的积极性。
五、确保财务预算完成的措施
2017年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2017年整体工作进行系统安排，将市场开发工作进行重点规划，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。
2、为严格控制成本费用支出，在预算执行过程中强调：一是双重控制，即指标控制和执行控制。所有收支活动都要有预算，且不能为了预算而预算，强调从实际出发，严格预算执行过程中的标准、流程和权限管理。二是加强预算差异跟踪、影响分析和信息的及时反馈。
3、继续加强以全面预算管理为核心的经营管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
4、加强安全管理及设备管理工作，强化设备管理责任意识，建立 HSE管理体系及设备管理体系的长效机制，使公司生产经营活动得到有利保障。
5、继续加强应收账款管理工作，简化、理顺结算工作内部流程，加强结算考核力度，加快资金回笼，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。
说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日