证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-L039山东德棉股份有限公司
对外提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
1、截止本公告日，公司对外担保情况
（1）2013年10月24日公司第五届董事会第十八次会议和2013年11月6日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司对外担保议案》，同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保。具体情况如下：
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|被担保人名称|担保期限|担保额度|实际担保金额|是否继续提供担保|
|德州晶华集团有限公司|一年|不超过11,000万元|7,500万元|是|
|德州晶峰日用玻璃有限公司|一年||||
|德州晶华集团振华有限公司|一年||||
|合计|---|不超过11,000万元|7,500万元|----|

2、本次董事会审议对外担保情况
鉴于公司为上述担保对象的部分对外担保事项已到期，根据公司实际情况和融资需求，本次董事会审议通过了《公司对外提供担保的议案》，对上述对外担保事项的担保额度进行延续。本次对外提供担保方案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过后生效，期限一年，担保额度不超过11,000万元。
本次董事会同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保：
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|被担保人名称|担保性质|担保期限|担保额度|

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|德州晶华集团有限公司|连带责任担保|2014年11月6日—2015年11月6日|不超过11,000万元|
|德州晶峰日用玻璃有限公司|连带责任担保|2014年11月6日—2015年11月6日||
|德州晶华集团振华有限公司|连带责任担保|2014年11月6日—2015年11月6日||
|合计|---|---|不超过11,000万元|

二、被担保人基本情况
1、德州晶华集团有限公司
注册地址：德州市德城区迎宾路122号
法定代表人：田文顺
注册资本：贰亿叁仟伍佰肆拾叁万捌仟元
经营范围：平板玻璃、玻璃空心砖、日用玻璃、水泥、砖瓦、建材产品（不含木材）制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）
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||2013年度(万元)|2014年6月（万元）|
|资产总额|208547.69|210876.04|
|负债总额|36169.03|36028.03|
|资产负债率|17.34%|17.08%|
|净资产|111252.73|115692.95|
|净利润|8863.89|4440.22|
|营业收入|107106.24|54258.02|

注：2013年度财务数据经德州天衢有限责任会计师事务所审计
2、德州晶峰日用玻璃有限公司
注册地址：德州市德城区迎宾路122号
法定代表人：王文海
注册资本：叁仟捌佰伍拾伍万元
经营范围：玻璃制品、铸钢、木制品、铝制品加工；建筑材料（不含木材）、
水暖器材、五金、玻璃纤维、玻璃钢制品、化工产品（不含化学危险品）销售；
装卸；场地及房屋租赁、地磅服务、仓储服务(不含危险、监控、食用及易制毒化学品；国家禁止、限制的除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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||2013年度(万元)|2014年6月（万元）|
|资产总额|137970.05|145700.20|
|负债总额|60674.63|64487.13|
|资产负债率|43.98%|44.26%|
|净资产|77295.42|81213.08|
|净利润|8021.03|3917.66|
|营业收入|88570.85|42656.27|

注：2013年度财务数据经德州天衢有限责任会计师事务所审计
3、德州晶华集团振华有限公司
注册地址：德州市德州区湖滨南路55号
法定代表人：曾志海
注册资本：陆仟陆佰万元
经营范围：前置许可经营项目：无。
一般经营项目：电力生产，平板玻璃、玻璃空心砖、玻璃深加工、玻璃制品制造、销售，铝合金制品、塑钢门窗销售，镀铝镜片制售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术出外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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||2013年度(万元)|2014年6月（万元）|
|资产总额|152915.91|145698.89|
|负债总额|76389.22|66304.16|
|资产负债率|49.96%|45.51%|
|净资产|76526.68|79394.73|
|净利润|5754.59|2868.04|
|营业收入|79061.93|39737.09|

注：2013年度财务数据经德州天衢有限责任会计师事务所审计
上述被担保人中德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州
晶华集团振华有限公司与本公司不存在关联关系。其中，德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司系德州晶华集团有限公司的控股子公司。
三、签订互保协议的情况
公司与被担保方签订了互保协议，最高互保额为11,000万元。在一年的互保期限内，德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司可为我公司流动资金贷款提供累计不超过11,000万元担保；我公司最高为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司的流动资金贷款提供累计不超过11,000万元的担保。
四、公司及控股子公司累计对外担保情况
截止本公告日，董事会审议批准的公司及子公司对外担保累计额度为不超过 11,000万元，占公司 2013年 12月 31日经审计会计报表总资产的10.36%，占 2013年 12月 31日经审计会计报表净资产的60.17%。上市公司没有为全资子公司提供担保。
公司及子公司的实际对外担保余额为 7,500万元，占 2013年 12月 31日经审计会计报表总资产的7.06%，占 2013年 12月 31日经审计会计报表净资产的41.23%。其中，没有为全资子公司提供担保。公司不存在逾期担保情况。被担保方为公司实际担保余额为 11,000万元。
本次董事会审议的对外担保事项需经公司2014年第二次临时股东大会审议通过后生效，期限内为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司三家公司的流动资金贷款提供累计不超过11,000万元的连带责任担保。
五、董事会意见
债务能力的判断，认为上述公司经营状况正常，盈利能力较好，有偿还债务的能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本公司董事会同意公司为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司三家公司的流动资金贷款提供累计不超过11,000万元的连带责任担保，担保期限为一年。
公司与被担保方签订了反担保协议，约定在上述担保期限和额度内，被担保方为公司提供反担保。
六、独立董事意见
独立董事刘海英、刘俊青、陆仁忠发表独立意见认为：
公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求及有关规定履行审批程序，被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司经营正常，符合担保要求。同意公司为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司三家公司的流动资金贷款提供累计不超过11,000万元的连带责任担保，担保期限为一年。
《独立董事关于公司对外担保的独立意见》全文刊登在 2014年 9月 18日指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告
山东德棉股份有限公司董事会 2014年 9月 18日