证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-19
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于 2018年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）、甘肃西兴能源投资有限公司（以下简称“西兴公司”）、甘肃双冠投资有限公司（以下简称“双冠公司”）、甘肃电投洮河水电开发有限责任公司（以下简称“洮河公司”）、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（以下简称“九甸峡公司”）、甘肃电投河西水电开发有限责任公司（以下简称“河西公司”）、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”）、甘肃电投陇南新能源汽车技术服务有限公司（以下简称“陇南新能源公司”）2018年拟向金融机构融资不超过11.6亿元，需要公司提供担保。截止目前，公司对各子公司累计担保余额 13.4亿元，本次新增担保额度即审议的担保额度为 11.6亿元。公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体的担保情况见下表：
单位：万元
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|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例|
|大容公司|100%|63%|30,500|30,000|5.32%|
|西兴公司|100%|45%|5,400|10,000|1.77%|
|双冠公司|100%|72%|0|3,000|0.53%|
|洮河公司|100%|72.54%|28,500|16,000|2.84%|
|九甸峡公司|90%|66.49%|32,125|21,000|3.72%|
|河西公司|96.62%|47.45%|0|10,000|1.77%|
|酒汇公司|100%|77.53%|0|10,000|1.77%|

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|炳灵公司|90%|79.73%|37,475|15,000|2.66%|
|陇南新能源公司|65%|63.03%|0|1,000|0.18%|

本次担保额度预计授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内。授权期限内，对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件，公司就进展情况履行信息披露义务。在符合规定的条件下，公司可根据需要将股东大会审议通过的担保额度在上述担保对象间进行调剂。
上述预计担保事项已经公司2018年4月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）大容公司
1、公司简介
成立日期：1996年3月18日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号；法定代表人：左荣；注册资本：153,860.00万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营；股权结构：公司持有大容公司100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为本公司全资子公司。
2、基本财务状况
截止 2017年 12月 31日，公司资产总额 682,577.59万元，负债总额 427,706.80万元（其中银行贷款总额：399,468.53万元、流动负债总额： 67,924.29万元），净资产 254,870.79万元，实现营业收入 56,493.09万元；
利润总额17,323.54万元,，净利润15,209.58万元。
3、大容公司非失信被执行人。
（二）西兴公司
1、公司简介
成立日期：2003年12月8日；注册地点：张掖市肃南裕固族自治县寺大隆
三道湾；法定代表人：左荣；注册资本：人民币34,710.00万元；主要业务：实
业投资、能源投资；水电站自动化技术咨询服务及技术转让；电站运行管理；水力发电、趸售；机电设备、建筑材料的批发、零售。股权结构：公司持有西兴公司100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：西兴公司为大容公司全资子公司。
2、财务基本状况
截止2017年12月31日，公司资产总额77604.40万元，负债总额 34808.91万元（其中银行贷款总额：25400.00万元、流动负债总额：14008.91万元），净资产42795.49万元，实现营业收入10735.88万元；利润总额4668.51万元,，净利润3966.24万元。
3、西兴公司非失信被执行人。
（三）双冠公司
1、公司简介
成立日期：2008年1月18日,注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾；法定代表人：左荣；注册资本：人民币 22,000.00万元；主要业务：实业投资，能源投资，水电站自动化技术咨询服务及技术转让；电站运行管理；机电设备、建筑材料的批发、零售。股权结构：公司持有双冠公司100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：双冠公司为大容公司全资子公司
2、基本财务状况
截止 2017年 12月 31日,资产总额 94,453.27万元，负债总额 67,700.84万元（其中银行贷款总额：63,975万元、流动负债总额：7,717.59万元），净资产 26,752.43万元，实现营业收入 12,152.81万元；利润总额 3,815.45万元，净利润3,157.49万元。
3、双冠公司非失信被执行人。
（四）洮河公司
成立日期：2003年10月22日；注册地点：临洮县洮阳镇公园路72号；法定代表人：李宁平；注册资本：40,600.00万元；主营业务：水力发电项目的开发、经营、电能的生产、销售；水电设备的检修、节能技术开发；股权结构：公司持有洮河公司100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：洮河公司为本公司全资子公司。
2、基本财务状况
截止2017年12月31日，公司资产总额132,451.64万元，负债总额96,077.96万元（其中银行贷款总额：92,220.00万元、流动负债总额：21,602.96万元），净资产 36,373.68万元，实现营业收入 16,376.63万元；利润总额 1,311.93万元,，净利润1,334.89万元。
3、洮河公司非失信被执行人。
（五）九甸峡公司
1、公司简介
成立日期：2003年6月20日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号（甘肃投资集团大厦20层）；法定代表人：李宁平；注册资本：60,000.00万元；主营业务：水利、电力资源开发、电力生产；开发与水电相关的安装检修；
股权结构：公司持有九甸峡公司90%股份，甘肃省水务投资有限责任公司持有九甸峡公司10%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：九甸峡公司为本公司控股子公司。
2、基本财务状况
截止 2017年 12月 31日，公司资产总额 204,484.46万元，负债总额 135,959.40万元（其中银行贷款总额：102,454.00万元、流动负债总额：33,505.40万元），净资产68,525.06万元，实现营业收入24,484.87万元；利润总额6,488.81万元,，净利润6,566.86万元。
3、九甸峡公司非失信被执行人。
（六）河西公司
1、公司简介
成立日期：1998年 6月 28日；注册地点：张掖市甘州区西街 47号；法定代表人：李辉；注册资本：23,600.00万元；主营业务：水力发电、趸售；股权结构：公司持有河西公司96.62%股份，张掖市金源电力国际旅行社有限公司持有河西公司1.69%股份，张掖市睿创商贸有限责任公司持有河西公司1.69%股份；
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：河西公司为本公司控股子公司。
2、基本财务状况
截止2017年12月31日，公司资产总额72，728.32万元，负债总额34,512.30万元（其中银行贷款总额：22,000.00万元、流动负债总额：22,112.30万元），净资产38，216.02万元，实现营业收入 19,718.11万元；利润总额 9,830.54万元,，净利润8,361.89万元。
3、河西公司非失信被执行人。
（七）酒汇公司
1、公司简介
成立日期：2009年 7月 13日；注册地点：酒泉市瓜州县城北 18公里处；
法定代表人：张军文；注册资本：155,000万元；主营业务：开发、建设并经营风力项目、风力发电机组堵塞调试和检修；备品备件销售；有关技术咨询和培训；
股权结构：公司持有酒汇公司100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：酒汇公司为本公司全资子公司。
2、基本财务状况
截止2017年12月31日，公司资产总额548320.26万元，负债总额425132.28万元（其中银行贷款总额：355074.00万元、流动负债总额：70058.28万元），净资产123187.99元，实现营业收入48228.54万元；利润总额-3804.36万元,，净利润-3913.98万元。
3、酒汇公司非失信被执行人。
（八）炳灵公司
1、公司简介
成立日期：2005年 3月 3日；注册地点：甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路 60号；法定代表人：李宁平；注册资本：50,444.44万元；主营业务：水电开发建设、发电、售电、开发与电力相关的节能、设备材料、技术咨询；股权结构：公司持有炳灵公司90%股份，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司持有炳灵公司10%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：炳灵公司为本公司控股子公司。
2、基本财务状况
截止2017年12月31日，公司资产总额243855.33万元，负债总额194427.12万元（其中包括银行贷款总额：182,044.00万元，流动负债总额：30,832.12万元），净资产49,428.21万元，实现营业收入25,013.25万元；利润总额 207.45万元，净利润174.32万元。
3、炳灵公司非失信被执行人。
（九）陇南新能源公司
1、公司简介
成立日期：2017年 2月 20日；注册地点：甘肃省陇南市武都区城关镇长江大道天泽世纪新城B区2号 106；法定代表人：刘建彪；注册资本：200.00万元；主营业务：新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务。股权结构：公司持有甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司（以下简称“新能源公司”）100%股份，新能源汽车公司持有陇南新能源公司65%股份，陇南市信通城市经济发展有限责任公司持有陇南新能源公司35%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：新能源公司为公司全资子公司，陇南新能源公司为新能源公司控股子公司。
2、基本财务状况
截止 2017年 12月 31日，公司资产总额 355.48万元，负债总额 224.07万元（其中银行贷款总额：0.00万元、流动负债总额: 224.07万元），净资产 131.40万元，实现营业收入 0.082万元；利润总额-68.60万元,净利润-68.60万元。
3、陇南新能源公司非失信被执行人。
（十）被担保人相关的产权及控制关系图
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容及融资实施进度与金融机构（包括但不限于兴业银行、浦发银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发银行）协商确定担保协议的主要内容。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。
四、董事会意见
1、上述控股子公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,办理上述融资需要本公司提供担保。公司采取年度一次性审议担保额度的方式，能提高子公司融资的审批效率，及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。
2、被担保人主营水力发电，水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源，实行优先上网政策，水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，具有较强的债务偿还能力。
担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。公司持有陇南新能源公司65%股权，公司在为陇南新能源公司提供担保时，将要求陇南新能源公司其他股东（陇南市信通城市经济发展有限责任公司，持股比例为35%）按照持股比例提供相应担保，否则将不予提供担保。不存在损害上市公司利益的情形。
4、公司与控股子公司签署担保协议后，将就具体担保事宜由子公司提供反担保并签署《反担保协议书》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 4月 19日,公司及控股子公司对外担保总余额为 134,000.00万元(不含本次担保)，已发生担保属于公司对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产23.77%（公司2017度经审计归属于母公司净资产563,787.46万元）。
若公司股东大会通过本次担保议案，且新增担保额度 116,000.00万元全部实施，公司对外担保总余额250,000.00万元,占归属于母公司的净资产44.34%（公司2017度经审计归属于母公司净资产563,787.46万元）。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年4月19日