证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2015－008新疆国统管道股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1773号文核准，公司于2010年12月向特定对象非公开发行1,615.2018万股，每股面值1.00元，每股发行价27.00元，共募集资金总额人民币 436,104,486.00元，扣除发行费用人民币 14,523,134.58元，实际募集资金净额为人民币421,581,351.42元。该项募集资金已于2010年12月22日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第123号验资报告。
公司募集资金实际到位金额为423,021,351.42元，与募集资金净额421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差异原因为发行费用1,440,000.00元已从公司基本户中支付，截止2014年12月31日，上述发行费用尚未从募集资金专户中置换。
2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
募集资金于以前年度已使用金额为326,338,618.90元，本年度直接投入募集资金项目金额为71,456.33元，用节余募集资金永久性补充流动资金金额为12,439,500.00元，累计利息收入净额4,651,998.16元，募集资金年末余额87,312,824.18元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，母公司设立了8个募集资金专户分别在中国银行米泉市支行、交通银行乌鲁木齐新医路支行、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司设立了5个募集资金专户分别在工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、兴业银行中山沙溪支行、农行法库县支行，其中母公司5个募集资金专户招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、交通银行新疆维吾尔自治区分行5689、中国银行米泉市支行281、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司3个募集资金专户中国农业银行中山三角支行、交通银行四川省分行、兴业银行中山沙溪支行截至2014年12月31日账户无余额，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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||||初始存放|利息收入|||
|公司名称|专户银行名称|银行账号|||已使用金额|存储余额|
||||金额|净额|||
|新疆国统管道股份有限公司|招商银行乌鲁木齐人民路支行|991902306510503|4,870.05|3.56|4,873.61|-|
|新疆国统管道股份有限公司|华夏银行乌鲁木齐人民路支行|5731200001839300000539|4,814.73|44.10|4,858.83|-|
|新疆国统管道股份有限公司|交通银行新疆维吾尔自治区分行|651100861018010045765|234.69|3.79|0.00|238.48|
|新疆国统管道股份有限公司|交通银行新疆维吾尔自治区分行|651100861018010045516|8,947.32|3.02|8,950.34|-|
|新疆国统管道股份有限公司|交通银行新疆维吾尔自治区分行|651100861018010045689|4,516.70|40.68|4,557.38|-|
|新疆国统管道股份有限公司|中国银行米泉市支行|107615723365|7,809.14|204.29|0.00|8,013.43|
|新疆国统管道股份有限公司|中国银行米泉市支行|108215723281|6,628.12|59.22|6,687.34|-|

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|新疆国统管道股份有限公司|东亚银行乌鲁木齐分行|147000062986400|4,481.39|3.72|4,485.11|-|
|中山银河管道有限公司|中国农业银行中山三角支行|44322501040010116|4,870.05|21.79|4,891.84|-|
|天津河海管业有限公司|中国工商银行天津宝坻支行|0302096129300302854|5,402.11|9.10|5,311.62|99.59|
|四川国统混凝土制品有限公司|交通银行四川省分行|511607017018010051212|4,481.39|36.17|4,517.56|-|
|天津河海管业有限公司|工商银行天津开元支行|0302096329100016652|7,933.70|7.89|7,562.12|379.47|
|中山银河管道有限公司|兴业银行中山沙溪支行|396040100100014327|2015.66|8.94|2024.60|-|
|新疆国统管道股份有限公司辽宁分公司|农行法库县支行|06155001040015944|13,469.85|18.93|13,488.48|0.30|
|合计|||80,474.90|465.20|72,208.83|8,731.27|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
2、节余募集资金使用情况。
经2014年第三次临时股东大会审议批准，将天津河海PCCP生产线扩建项目的节余募集资金1243.95万元永久性补充流动资金。除上述调整外，天津河海PCCP生产线扩建项目未发生其他变更和调整。
3、募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因
①伊犁国统管道工程有限公司PCCP生产线建设项目：2014年度国家整体宏观经济增速缓慢，经济下行压力较大，项目投资的实施节奏和进度也受到不同程度的影响。本项目所覆盖区域范围内引配水工程主要是伊犁河流域的引配水工程，目前公司自有资金已建成的生产能力完全能够满足该区域范围内的引配水工程对管材的需求，所跟踪的大型引配水工程并未按最初规划预期得以实质性的开工建设，考虑到实施方案的复杂程度，在合理时间范围内预期的投资收益很可能无法得以实现，故公司在该投资项目的实施决策上保持充分的谨慎，暂时未实施该项目。2015年公司将依据该募投项目所覆盖区域市场的水利工程情况进展来决定项目的实施
时机与进度，并按照相关监管规则履行信息披露义务。
②新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目：技术中心的建设必须紧密结合公司
生产实际、行业发展趋势以及公司研发的最新进展相配套，公司已于2014年初取得国家级技术中心的资格认证，2015年度公司将结合公司技术研发工作，逐步推进本建设项目的快速实施。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
2、变更募集资金投资项目的原因、决策程序及信息披露情况
报告期内公司将“天津河海PCCP生产线扩建项目”的结余募集资金1243.95万元永久性补充流动资金。
项目变更的原因：（1）公司在“天津河海 PCCP生产线扩建项目”募集资金到位之前，以自筹资金预先投入该建设项目1000万元。（2）项目建设期内，公司根据PCCP行业的发展情况，将原生产线建设方案进行了优化，对原计划设计的部分设备配置进行了调整，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低。
上述变更事项已经公司第五届董事会第二次临时会议和2014年第三次临时股东大会审议通过，并于2014年4月26日和2014年5月15日在深圳证券交易所对外公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
除上述事项外，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集资金的存放与使用情况。
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日