证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-014号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 26.00元，募集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元后，募集资金净额为 396,510,000.00元。该募集资金已于 2015年 6月 5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。
2011年 12月 10日，公司召开 2011年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014年 4月 7日，公司召开 2014年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。
若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过 15,000万元。
截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项 目 金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 404,770,000.00减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 8,260,000.00实际募集资金净额 396,510,000.00减：累计已使用募集资金 180,597,982.58加：募集资金利息收入扣减手续费净额 12,650,698.37尚未使用的募集资金余额 228,562,715.79截至2017年12月31日止，营销网络建设项目 2,676,545.73元尚未从募集资金银行账户中扣除，募集资金银行存款余额为 231,239,261.52元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头鮀浦支行账号为713365488244的专用账户、中国银行汕头鮀浦支行账号为 695165487483的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为445899991010003001553的专用账户。公司已于2015年7月7日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鮀浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司于2016年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议、2017年 8月 28日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获董事会决议通过之日起一年内，使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使
用。公司有效期内将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月，投资品种为保本型、短期（不超过 12个月）银行理财产品，该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
截至2017年12月31日，公司募集资金尚未使用的募集资金银行账户余额为 231,239,261.52元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国银行汕头鮀浦支 募集资金专
713365488244 14,182,528.31行 用户
中国银行汕头鮀浦支 定期存款账
CD003170915076399706 50,000,000.00行 户
中国银行汕头鮀浦支 定期存款账
CD003170919072715826 30,000,000.00行 户
中国银行汕头鮀浦支
理财专户 60,000,000.00行
中国银行汕头鮀浦支
理财专户 30,000,000.00行
中国银行汕头鮀浦支
理财专户 30,000,000.00行
中国银行汕头鮀浦支 募集资金专
695165487483 已注销
行 用户
交通银行汕头同安支 募集资金专
445899991010003001553 2,056,733.21行 用户
交通银行汕头同安支
理财专户 10,000,000.00行
交通银行汕头同安支
理财专户 5,000,000.00行
合计 231,239,261.52截至2017年12月31日止，募集资金银行存款余额为 231,239,261.52元，其中产生的利息收入（含定期存款及理财产品利息）12,661,183.68元、手续费支出10,485.31元。
截至2017年12月31日止，营销网络建设项目 2,676,545.73元尚未从募集资金银行账户中扣除。
鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金余额为 0.00元，公司于 2016年 9月 26日在中国银行汕头鮀浦支行办理
了该募集资金专户（账号：695165487483）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鮀浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
三、募集资金存放和管理情况
详见附表《募集资金项目的资金使用对照情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年9月25日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于原募投项目的编制时间较早，随着公司及妇婴童消费品行业的发展变化，原募投项目逐渐显现出无法适应公司业务拓展及无法契合市场需求变化等不足，已不能满足公司业务发展需求；加之近年来中国房地产商业店铺价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益，考虑到以上市场环境的变化，公司决定降低购买店铺的比例，以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金使用效率，因此，将原“营销网络建设项目”的事实地点、实施内容进行变更，同时加大对自营品牌形象店的投入建设和旗舰店的升级改造。原“营销网络建设项目”总投资22,511.50万元，其中建设投资20,338.50万元，流动资金2,173.00万元，项目建设主要包括在全国各主要城市通过购买和租赁相结合的方式新建店铺 146家（包括：旗舰店 4家，品牌形象店 142家），其中直营店 56家，战略加盟店 90家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为22,511.50万元（未发生变更），其中建设投资20,388.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点146家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店145家，另外对原有旗舰店升级改造1家。
该募集资金投资项目的投资总额未发生变化，上述变更属于本项目部分实施地点及内容调整。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存
在募集资金管理违规情形。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2018年3月31日
附表
本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2017年12月 31日
单位：人民币万元募集资金总额 39,651.00 本年度投入募集资金总额 843.60报告期内变更用途的募集资金总
-
额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 18,059.79累计变更用途的募集资金总额比
-
例
是否
项目 项目已变
达到 可行更项 本年 本年是否
承诺投资项目 募集资金 调整后 截至期末截至期末 预定 性是目 度 度实达到
与超募资金投 承诺投资 投资总 累计投入投入进度 可使 否发（含 投入 现的预计
向 总额 额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1)用状 生重部分 金额 效益效益
态日 大变变
期 化更）
承诺投资项目
2017
营销网络建设
否 22,511.50 22,511.50 652.51 2,456.49 10.91%年6月 4.05 否 否项目
30日
2017
信息化系统建 不适不适
否 2,148.10 2,148.10 191.09 535.33 24.92%年6月 否设项目 用 用
30日
不适 不适不适
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 - 15,067.97 100.00% 否用 用 用
合计 39,659.60 39,659.60 843.60 18,059.79 45.54% -
1、营销网络建设项目：近年国内商业地产价格持续走高，商铺价格较申报上市募投项目时大幅上涨。为避免购置或租赁商铺价格过高而带来的投资风未达到计划进度原因（分具体项险，公司更审慎的遴选适合的店铺，相应放缓了网点投资的进度；
目） 2、信息化系统建设项目：项目正在实施过程中，为确保公司信息化系统技术建设项目更符合公司发展需要，一些软件和硬件的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中。
1、营销网络建设项目：由于营销网络建设项目目前正处于建设期，前期投入暂时未达到预计效果；
未达到预计收益的情况和原因
2、信息化系统建设项目：本项目主要系为提升公司信息化管理水平和决策能力而进行的软件、硬件投入建设，无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
无
情况
募集资金投资项目实施地点变更
详细见四
情况
募集资金投资项目实施方式调整
详细见四
情况
2015年10月，经公司第二届董事会第十一次次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预募集资金投资项目先期投入及置先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2015】G14001510221号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金换情况
置换截至 2015年 8月 31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金15,393,057.53元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户、尚未使用的募集资金用途及去向
定期存款账户及理财专户。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况