关于青岛特锐德电气股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
和信专字（2014）第 000130号
目 录 页码一、关于青岛特锐德电气股份有限公司前次募集资金使
1-2
用情况鉴证报告
二、青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使
3-8
用情况的报告
募集资金存放与使用情况鉴证报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一四年七月二十一日
关于青岛特锐德电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文关于青岛特锐德电气股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
和信专字（2014）第 000130号青岛特锐德电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制的截至 2014年 6月 30日止《青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票上报材料时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共8页
关于青岛特锐德电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了贵公司截至 2014年 6月 30日止前次募集资金的使用情况。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王伦刚
中国·济南
中国注册会计师:刘增明
2014年7月21日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页共8页
青岛特锐德电气股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的有关规定，本公司将截至 2014年 6月 30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证监会证监许可[2009]951号文件批准，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,360万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.80元，募集资金总额为人民币 79,968.00万元，扣除各项发行费用 2,039.70万元，募集资金净额为人民币77,928.30万元。以上募集资金的到位情况已由山东汇德会计师事务所有限公司审验并出具（2009）汇所验字第6-004号《验资报告》。
截至2014年6月30日，本公司累计使用募集资金81,433.11万元，其中包括募集资金利息收入 3,504.81万元。截至 2014年 6月 30日，公司募集资金专户资金余额为零
二、前次募集资金实际的使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、本公司前次募集资金在招股说明书中承诺投资的募集资金项目有5个，分别系“户外箱式电力设备技改项目”、“户内开关柜设备技改项目”、“节能型变压器生产线建设项目”、“研发中心建设项目”和“募集资金补充营运资金”。
2、本公司前次募集资金中超额募集资金项目有5个，分别系“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”、“环保节能型表面处理生产线项目”、“增资一拉得项目”、“增资晋能科技项目”和“超募资金补充流动资金”。
2010年3月 26日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，决定使用超募资金7,500万元投资C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目。
2011年9月8日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司使用超
募资金2,500万元增加对C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目的投资，并将该项目变更为“气体绝缘金属封闭开关设备”项目。
2010年 10月 25日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《使用超募资金 2500万元投资环保节能型表面处理生产线项目的议案》，决定使用超募资金2,500万元投资环保节能型表面处理生产线项目。
2013年 1月 29日,经公司第二届董事会第五次会议批准，公司使用超募资金7,500万元增资乐山一拉得电网自动化有限公司。
2013年 6月 21日，公司 2013年第 1次临时股东大会批准，公司使用全部剩余超募资金5,428.30万元和自有资金1,471.70万元共计6,900.00万元增资山西晋能电力科技有限公司。
2011年2月27日，经公司第一届董事会第十一次会议批准，公司使用超募资金 5,000万元永久补充流动资金；2011年 7月 8日，经公司第一届董事会第十三次会议审议批准，公司使用超募资金2,500万元永久补充流动资金。
2012年 4月 8日，经公司第一届董事会第十八次会议批准，公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明由于公司在实际项目建设过程中通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本，公司募集资金投资项目出现节余，经2013年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议审议并经公司 2012年度股东大会批准，公司将部分节余募集资金 1,769.31万元及截至2013年3月31日的募集资金专户利息收入净额3,339.81万元永久补充流动资金。
1、产生节余资金并补充流动资金的项目情况如下：
|||
|-|-|
|承诺金额|累计投入金额|
|22,000.00|21,831.65|
|5,000.00|4,900.97|

|||
|-|-|
|4,000.00|3,835.58|
|3,000.00|2,991.40|
|2,500.00|1,171.09|
|36,500.00|34,730.69|

2、募集资金专户利息收入补充流动资金的项目情况如下：
|||
|-|-|
|承诺金额|累计投入金额|
|3,339.81|3,504.81|

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金不存在闲置的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
由于公司募集资金投资项目中，技改项目、节能型变压器、研发中心等均未单独直接产生效益，其效益共同体现于公司最终产品和服务，相关项目不适于单独核算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%（含20%）的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。
五、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件:1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2014年7月21日
附件1 前次募集资金使用情况对照表
截至2014年6月30日
编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 77,928.30||||||已 累计使用募集资金总额： 81,433.11|||||
|变更用途的募集资金总额： 1,769.31||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|变更用途的募集资金总额比例： 2.27%||||||2014年1-6月： 4.25|||||
|||||||2013年度： 19,979.70|||||
|||||||2012年度： 11,069.68|||||
|||||||2011年度： 27,543.82|||||
|||||||2010年度： 17,620.41|||||
|||||||2009年度： 5,215.25|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|户外箱式电力设备技改项目|户外箱式电力设备技改项目|22,000.00|22,000.00|21,831.65|22,000.00|22,000.00|21,831.65|-168.35|2012年03月01日|
|2|户内开关柜设备技改项目|户内开关柜设备技改项目|5,000.00|5,000.00|4,900.97|5,000.00|5,000.00|4,900.97|-99.03|2012年03月01日|
|3|节能型变压器生产线建设项目|节能型变压器生产线建设项目|4,000.00|4,000.00|3,835.58|4,000.00|4,000.00|3,835.58|-164.42|2012年07月01日|
|4|研发中心建设项目|研发中心建设项目|3,000.00|3,000.00|2,991.40|3,000.00|3,000.00|2,991.40|-8.60|2012年07月01日|
|5|募集资金补充营运资金|募集资金补充营运资金|6,000.00|6,000.00|6,440.40|6,000.00|6,000.00|6,440.40|440.40|2010年09月30日|
|6|气体绝缘金属封闭开关柜产品项目|气体绝缘金属封闭开关柜产品项目||10,000.00|10,000.00||10,000.00|10,000.00|0.00|2015年01月01日|
|7|环保节能型表面处理生产线项目|环保节能型表面处理生产线项目||2,500.00|1,171.09||2,500.00|1,171.09|-1,328.91|2011年06月01日|
|8|增资一拉得项目|增资一拉得项目||7,500.00|7,500.00||7,500.00|7,500.00|0.00|2013年06月21日|
|9|增资晋能科技项目|增资晋能科技项目||5,428.30|5,428.30||5,428.30|5,428.30|0.00|2013年07月15日|
|10|超募资金补充流动资金|超募资金补充流动资金||12,500.00|13,828.91||12,500.00|13,828.91|1,328.91||
|11|募集资金利息补充流动资金|募集资金利息补充流动资金||3,339.81|3,504.81||3,339.81|3,504.81|165.00||
||合 计||40,000.00|81,433.11|81,433.11|40,000.00|81,433.11|81,433.11|165.00||

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2014年6月30日
编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司 单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（年新增净利润）|最近三年实际效益（净利润）|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2014年1-6月|2013年度|2012年度|||
|1|户外箱式电力设备技改项目|不适用|未承诺|||||不适用|
|2|户内开关柜设备技改项目|不适用|未承诺|||||不适用|
|3|节能型变压器生产线建设项目|不适用|未承诺|||||不适用|
|4|研发中心建设项目|不适用|未承诺|||||不适用|
|5|募集资金补充营运资金|不适用|未承诺|||||不适用|
|6|气体绝缘金属封闭开关柜产品项目|不适用|未承诺|||||不适用|
|7|环保节能型表面处理生产线项目|不适用|未承诺|||||不适用|
|8|增资一拉得项目|不适用|未承诺|327.97|978.77||1,306.74|不适用|
|9|增资晋能科技项目|不适用|未承诺|60.37|90.81||151.18|不适用|
|10|超募资金补充流动资金|不适用|未承诺|||||不适用|
|11|募集资金利息补充流动资金|不适用|未承诺|||||不适用|

1公司于2013年1月以7,500万元现金认购乐山一拉得电网自动化有限公司新增注册资本3,200万元，认购完成后，公司持有乐山一拉得51.613%的股份。
2公司于2013年6月以6,900万元现金认购山西晋能电力科技有限公司新增注册资本3,125万元，认购完成后，公司持有晋能科技51.02%的股份。