深圳市洲明科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕856号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,000万股，发行价为每股人民币18.57元，共计募集资金37,140.00万元，坐扣承销和保荐费用2,987.00万元后的募集资金为34,153.00万元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于2011年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 842.34万元后，公司本次募集资金净额为 33,310.66万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-33号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年9月30日，本公司的4个募集资金专户、1个七天通知存款账户和1个定期存款账户均已销户，期末无余额。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于2012年3月5日召开第一届董事会第二十三次临时会议、第一届监事会第九次会议，于2012年3月22日召开2012年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定缩减“高端 LED显示屏产品扩建项目”投资规模，将原项目总投资22,150.92万元调整为14,926.23万元。调整后，将募集资金项目投资总额低于募集资金净额部分 5,044.35万元用途变更为补充流动资金。本次募集资金项目投入金额的变更，因募投项目实施主体、投资方向、产品、技术工艺等均未发生变化。以上变更情况及相关公告已于2012年3月6日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件1。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1.公司于2011年8月4日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,200万元暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。
2012年 2月 2日，公司已将 3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金。
2.公司于2012年2月17日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,200万元，使用期限不超过6个月。2012年7月24日，公司已将3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金。
3. 2012年 7月 26日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,200万元，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月。2013年1月24日，公司已将3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金。
4.2013年2月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金并提交股东大会审议。2013年 2月 20日，公司召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。2013年8月16日，公司已将5,000万元全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金5,000万元临时补充流动资金。
6.2014年1月17日，公司召开2014年第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,000万元暂时性补充流动资金。2014年6月25日，公司已将3,000万元全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的3,000万元。
7.2014年8月13日、2014年9月5日公司分别召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十三会议、2014年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将截至2014年8月12日公司剩余募集资金 2,648.858871万元永久补充流动资金。因支付深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科新型墙体材料专项基金 67.37万元和深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科散装水泥专项基金6.74万元款项共计74.11万元未收回，以及募集资金账户营销体系展费退回2.77万元,利息收入为8.13万元，支付的手续费0.03万元，故实际用于补充流动资金的金额为2,585.62万元。截至2015年9月30日，公司已将2,585.62万元闲置募集资金分别从各募集资金专项账户转出至公司一般账户与基本账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市洲明科技股份有限公司二〇一五年十一月二十九日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年9月30日
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：33,310.66 已累计使用募集资金总额：34,416.97
变更用途的募集资金总额：5,044.35 各年度使用募集资金总额：34,416.97
2011年: 4,375.36
变更用途的募集资金总额比例：15.14% 2012年: 16,799.79
2013年: 6,277.78
2014年: 6,958.37
2015年1-9月:5.67
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额［注1］|
|高端 LED 显示屏产品扩建项目［注1］|高端 LED 显示屏产品扩建项目|22,150.92|14,926.23|15,492.57|22,150.92|14,926.23|15,492.57|566.34|
|LED 照明产品项目［注2］|LED 照明产品项目|4,264.00|4,264.00|3,912.63|4,264.00|4,264.00|3,912.63|-351.37|
|研发中心项目［注3］|研发中心项目|5,028.08|5,028.08|4,133.49|5,028.08|5,028.08|4,133.49|-894.59|
|营销体系相关配套升级项目［注4］|营销体系相关配套升级项目|4,048.00|4,048.00|3,174.21|4,048.00|4,048.00|3,174.21|-873.79|
|永久补充流动资金［注5］|永久补充流动资金||5,044.35|7,704.07||5,044.35|7,704.07|2,659.72|
|||35,491.00|33,310.66|34,416.97|35,491.00|33,310.66|34,416.97|1,106.31［注6］|

注1：高端LED显示屏产品扩建项目，截至2013年12月31日，实际投资金额15,492.57万元，募集后项目承诺投资金额14,296.23万元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额566.34万，系用募集资金账户利息支付。
注2：LED照明产品项目，截至2014年6月30日，实际投资金额3,912.63万元，募集后承诺投资金额4,264.00万元，实际投资项目比募集后承诺投资减少351.37万元，因LED技术产业的快速发展,相关设备采购成本下降。
注3：研发中心项目，截止 2014年 6月 30日，实际投资金额 4,133.49万元，募集后承诺投资金额 5,028.08万元，实际投资项目比募集后承诺投资减少 894.59万元，项目执行过程中，优化方案，提升效率，控制成本，节约了项目投入。
注4：营销体系相关配套升级项目，截至2014年6月30日，实际投资金额3,174.21万元，募集后承诺投资金额4,048.00万元，实际投资项目比募集后承诺投资减少873.79万元，主要是信息系统项目执行过程中结合了公司的战略规划及运营情况，优化了信息系统方案，严控成本，节约了项目投入。
注5：2014年8月13日、2014年9月5日公司分别召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十三会议、2014年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将截至2014年8月12日公司剩余募集资金2,648.858871万元永久补充流动资金。因支付深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科新型墙体材料专项基金67.37万元和深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科散装水泥专项基金6.74万元款项共计74.11万元未收回，以及募集资金账户营销体系展费退回2.77万元,利息收入为8.13万元，支付的手续费0.03万元，故实际用于补充流动资金的金额为2,585.62万元。截至2015年9月30日，公司已将2,585.62万元闲置募集资金分别从各募集资金专项账户转出至公司一般账户与基本账户。
注6：承诺投资资金与实际投资金额的差异系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年9月30日
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
单位：人民币万元
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||承诺效益（年平均息税前利润）|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称||2012年|2013年|2014年|2015年1-9月||
|高端LED显示屏产品扩建项目|6,600.00|||3,453.13|4,515.97|7,969.10|
|LED 照明产品项目|1,617.00|||309.68|538.97|848.65|
|研发中心项目|||||||
|营销体系相关配套升级项目|||||||

注1：高端LED显示屏产品扩建项目于2013年12月31日投入使用,投资回收期为4.62年，未完全达到预计效益，原因系2014年度为项目第一年投产期，2015年1-9月已达到全年预计效益的90.41%。
注2：由于LED照明的市场情况低于前期预估水平，LED照明产品项目下的机器设备购置根据市场环境和订单的反应来购置，因此项目延期到2014年6月30日完工，7月份投入使用。LED照明产品项目未达到预计收益的原因系因2014年度为项目第一年投产期，2015年1-9月，该项目达到全年预计收益的44.44%。
注3：研发中心项目无直接经济效益，其项目成果体现在扩大LED显示屏技术优势，培育了LED照明核心技术，提高了新产品的开发速度和开发质量，提升了产品的竞争力及盈利能力。
注4：营销体系相关配套升级项目无直接经济效益，其成果体现在营销体系的建设，扩展了公司的销售网络及品牌知名度；信息化建设增强了公司的管理水平，提升了公司整体效率，及增强公司竞争力及盈利能力。