浙江康盛股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|757,852,128.74||683,617,290.92||10.86%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,127,401.72||17,217,481.25||-23.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||10,741,138.91||17,105,106.33|-37.21%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-322,872,719.53||-18,645,711.40||-1,631.62%|
|基本每股收益（元/股）|0.012||0.015||-20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.012||0.015||-20.00%|
|加权平均净资产收益率||0.58%||0.83%|-0.25%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|10,494,234,108.57||9,621,724,707.37||9.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,264,944,889.66||2,249,895,523.39||0.67%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-9,848.09||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||3,476,578.56||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|345,616.44||
|受托经营取得的托管费收入|3,792,308.79||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,649,490.97||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|283,018.87||
|减：所得税影响额|787,411.40||
|少数股东权益影响额（税后）|64,509.39||
|合计|2,386,262.81|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可按照一|
|增值税返还|637,744.43||
|||定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。|
|||其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故|
|水利建设专项资金|83,126.13||
|||将其界定为经常性损益项目。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优||||||
||报告期末普通股股东总数||||25,748|||||||0||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|陈汉康||境内自然人||15.58%||177,055,632|||132,791,724||质押||155,055,600|
|浙江润成控股集团有限公司||境内非国有法人||13.03%||148,080,000|||135,000,000|||||
||||||||||||质押||43,460,000|
|常州星河资本管理有限公司||境内非国有法人||11.88%||135,000,000|||135,000,000|||||
||||||||||||质押||134,999,979|
|重庆拓洋投资有限公司||境内非国有法人||11.88%||135,000,000|||135,000,000|||||
||||||||||||质押||135,000,000|
|义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||3.96%||45,000,000|||45,000,000|||||
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·稳健投资21号证券投资集合资金信托计划||其他||1.23%||13,975,217||||||||
|浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划||其他||1.04%||11,828,382||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州普特元迪股权投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人|0.72%||8,206,500|||
|王燕燕||境内自然人|0.59%||6,664,935|||
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·稳健投资12号证券投资集合资金信托计划||其他|0.49%||5,618,473|||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|||||||股份种类||
||股东名称|||持有无限售条件股份数量||||
|||||||股份种类|数量|
|陈汉康|||44,263,908|||人民币普通股|44,263,908|
|浙江润成控股集团有限公司|||13,080,000|||人民币普通股|13,080,000|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·稳健投资21号证券投资集合资金信托计划|||13,975,217|||||
|||||||人民币普通股|13,975,217|
|浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划|||11,828,382|||||
|||||||人民币普通股|11,828,382|
|杭州普特元迪股权投资合伙企业（有限合伙）|||8,206,500|||||
|||||||人民币普通股|8,206,500|
|王燕燕|||6,664,935|||人民币普通股|6,664,935|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·稳健投资12号证券投资集合资金信托计划|||5,618,473|||||
|||||||人民币普通股|5,618,473|
|蒋秀霞|||4,891,086|||人民币普通股|4,891,086|
|陈慧|||4,797,503|||人民币普通股|4,797,503|
|刘巨涛|||4,176,900|||人民币普通股|4,176,900|
|||||（1）公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人，||||
|||||同时持有浙江润成控股集团有限公司70%股权，其配偶周珍女士持有浙江润成控股集||||
||上述股东关联关系或一致行动|||团有限公司30%股权。（2）浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划是公司发起||||
||的说明|||的股票购买行为。（3）股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司同属||||
|||||实际控制人解直锟先生控制。（4）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关||||
|||||系，也未知是否属于一致行动人。||||
|||||公司自然人股东王燕燕通过普通股账户持有公司股票0股，通过财通证券股份有限公||||
||前10名普通股股东参与融资融|||||||
|||||司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,664,935股，其合计持有公司股票||||
||券业务情况说明（如有）|||||||
|||||6,664,935股；公司自然人股东蒋秀霞通过普通股账户持有公司股票132,540股，通过||||

||
|-|
|申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,758,546股，其合|
|计持有公司股票4,891,086股；公司自然人股东刘巨涛通过普通股账户持有公司股票0|
|股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,176,900|
|股，其合计持有公司股票4,176,900股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||变动比|||
||项 目||本期（期末）||上期（期初）||||变 动 原 因|
||||||||率（%）|||
|应收利息||99,161,732.14||45,145,521.66||119.65%||系融资租赁公司应收委托贷款利息增加所致||
|其他流动资产||1,764,460,100.30||1,102,257,244.08||60.08%||系融资租赁公司贷出款增加所致||
|在建工程||73,530,879.56||45,693,695.31||60.92%||系本期新能源汽车研发中心工程投入增加所致||
|应付票据||126,186,101.53||70,405,483.33||79.23%||主要是本期原材料采购增开了票据的支付规模所致||
|预收款项||42,087,324.44||28,048,817.08||50.05%||系新能源汽车部件预收货款增加所致||
|应付职工薪酬||28,928,513.88||48,358,502.97||-40.18%||系发放年度薪酬所致||
|应交税费||20,756,825.64||31,305,079.13||-33.70%||系期初应交税金缴纳致余额减少所致||
|应付利息||222,559,843.04||154,676,941.42||43.89%||系融资租赁公司应付定向投资基金利息增加所致||
|资产减值损失||4,149,657.26||-928,832.41||-546.76%||系同期应收账款增加致使坏账准备计提额增加所致||
|投资收益||7,458,068.47||928,310.66||703.40%||系富嘉租赁公司基金投资收益和小额贷款公司利润增加所致||
|营业外收入||3,862,665.92||1,531,484.68||152.22%||系收到政府补贴增加所致||
|营业外支出||5,128,272.55||1,405,478.28||264.88%||系捐赠支出增加所致||
|少数股东损益||6,881,298.18||2,149,786.92||220.09%||系富嘉租赁少数股东损益增加所致||
|收到的税费返还||5,091,122.50||3,142,055.00||62.03%||系出口退税和增值税额返还增加所致||
|收到其他与经营活动有关的现金||648,865,358.99||480,381,040.90||35.07%||系融资租赁回款增加所致||
|支付其他与经营活动有关的现金||902,502,047.07||480,127,941.56||87.97%||系融资租赁放款增加所致||
|取得投资收益收到的现金||5,118,433.75||1,124,162.03||355.31%||系赎回基金投资收入增加所致||
|收到其他与投资活动有关的现金||850,010,638.10||384,000,000.00||121.36%||系融资租赁业务回款增加所致||
|购建固定资||22,386,472.89||11,378,101.42||96.75%||系本期新能源研发中心投入增加所致||

产、无形资产
和其他长期资
产支付的现金
||||||
|-|-|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,216,600,000.00|560,000,000.00|117.25%|系本期富嘉租赁委托贷款增加所致|
|取得借款收到的现金|1,825,400,000.00|1,155,127,440.39|58.03%|系本期银行借款增加所致|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,207,983.33|20,000,000.00|-88.96%|系到期支付已贴现的筹资性承兑汇票减少所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-351,150.19|-46,824.14|649.93%|系汇率变动所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.2017年3月20日，公司因筹划重大事项于开市起停牌并发布《重大事项停牌公告》，后经确认，公司筹划的事项涉及重大资产重组，公司拟以发行股份购买资产的方式收购新能源相关产业标的公司股权，并募集配套资金。经公司申请，公司股票自2017年4月5日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。2018年4月10日，因政策调整等相关原因，公司召开第四届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等相关议案，同意公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件。具体原因及公司后续发展规划请参看下述公告披露。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第四届董事会2018年第四次临时会议决议公告||||
|||2018年04月11日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告||||
|||2018年04月17日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||||
|||||时间|期限|情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|书或权益|||||||
|变动报告|||||||
|书中所作|||||||
|承诺|||||||
||||康盛股份实际控制人陈汉康承诺：1、本人目前未从事||||
||||与康盛股份及本次重大资产购买目标公司相同、相似的||||
||||业务或拥有与康盛股份及本次重大资产购买目标公司||||
||||存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益；||||
||||2、本次重大资产购买完成后，本人将不会以任何方式||||
||||从事与康盛股份构成同业竞争的业务，并将促使本人直||||
||||接或者间接控制的其他企业不以任何方式从事与康盛||||
||||||陈汉|承诺|
||||股份构成同业竞争的业务；3、本次重大资产购买完成||||
||||||康为|人严|
|||关于同业|后，如本人或本人直接或者间接控制的其他企业存在与||||
||公司实|||2016|康盛|格遵|
|||竞争、关联|康盛股份相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导||||
||际控制|||年01|股份|守承|
|||交易、资金|致本人或本人直接或者间接控制的其他企业与康盛股||||
||人陈汉|||月01|实际|诺，未|
|||占用方面|份产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知||||
||康|||日|控制|发生|
|||的承诺|康盛股份，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供||||
||||||人期|违约|
||||给本人或本人直接或者间接控制的其他企业的条件优||||
||||||间|现象|
||||先提供给康盛股份；4、本次重大资产购买完成后，如||||
||||本人直接或者间接控制的其他企业出现与康盛股份相||||
||||竞争的业务，本人将通过该企业董事会或股东（大）会||||
||||等公司治理机构和合法的决策程序，合理促使本人直接||||
|资产重组|||或者间接控制的其他企业，将相竞争的业务依公平交易||||
||||条件优先转让给康盛股份；5、在本人为康盛股份实际||||
|时所作承|||||||
||||控制人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。||||
|诺|||||||
||||康盛股份实际控制人陈汉康承诺：1、本次重大资产购||||
||||买完成后，本人将尽量减少与康盛股份的关联交易，并||陈汉|承诺|
||||将促使本人直接或者间接控制的其他企业尽量减少与||康为|人严|
|||关于同业|||||
||公司实||康盛股份的关联交易；2、如有不可避免的关联交易，|2016|康盛|格遵|
|||竞争、关联|||||
||际控制||本人及本人直接或者间接控制的其他企业将遵循市场|年01|股份|守承|
|||交易、资金|||||
||人陈汉||公平原则，按照公允、合理的市场交易条件与康盛股份|月01|实际|诺，未|
|||占用方面|||||
||康||依法签订协议，并依据相关法律、法规及康盛股份公司|日|控制|发生|
|||的承诺|||||
||||章程等规定履行合法程序，保证不通过与康盛股份的交||人期|违约|
||||易损害康盛股份及其投资者的利益；3、在本人为康盛||间|现象|
||||股份实际控制人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。||||
||||交易对方朗博集团实际控制人解直锟承诺：1、本次重||解直|承诺|
||交易对||大资产购买前，富嘉租赁与本人直接或者间接控制的企||锟为|人严|
|||关于同业|||||
||方朗博||业存在关联交易，该等关联交易遵循市场公平原则，交|2016|康盛|格遵|
|||竞争、关联|||||
||集团实||易价格公允、合理，未侵害富嘉租赁的权益；2、本次|年01|股份|守承|
|||交易、资金|||||
||际控制||重大资产购买完成后，本人将尽量减少与康盛股份的关|月01|关联|诺，未|
|||占用方面|||||
||人解直||联交易，并将促使本人直接或者间接控制的企业尽量减|日|自然|发生|
|||的承诺|||||
||锟||少与康盛股份的关联交易；3、本次重大资产购买完成||人期|违约|
||||后，对于本人及本人直接或间接控制的企业与康盛股份||间|现象|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||之间不可避免的关联交易，本人及本人直接或者间接控||||
|||制的企业将遵循市场公平原则，按照公允、合理的市场||||
|||交易条件与康盛股份依法签订协议，并依据相关法律、||||
|||法规及康盛股份公司章程等规定履行合法程序，保证不||||
|||通过与康盛股份的交易损害康盛股份及其投资者的利||||
|||益；4、在本人为康盛股份关联自然人期间，上述承诺||||
|||持续有效且不可撤销。||||
|||根据交易双方签署的《利润承诺及补偿协议》及补充协||||
|||议的约定，朗博集团承诺，本次重大资产购买实施完毕||||
|||后，交易标的富嘉融资租赁有限公司在2015年度、2016||||
|||年度及2017年度实现的合并报表归属于母公司所有者||||
|||的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于7,000万元||||
|||人民币、10,000万元人民币、14,000万元人民币（以下|||承诺|
|||简称“承诺扣非净利润”）。交易双方同意，如本次重大||承诺|人严|
|||资产购买在2016年1月1日至2016年12月31日之间|2015|起始|格遵|
|朗博集|业绩承诺|||||
|||实施完毕，则利润承诺期间相应顺延为2016年至2018|年11|年开|守承|
|团有限|及补偿安|||||
|||年；2018年承诺扣非净利润不低于18,000万元人民币。|月24|始的|诺，未|
|公司|排|||||
|||在利润承诺期间，若经审计的实际扣非净利润未能达到|日|连续|发生|
|||约定的承诺扣非净利润，上市公司有权在专项审计报告||三年|违约|
|||披露后的10个工作日内，以书面方式通知朗博集团向|||现象|
|||上市公司进行现金补偿。朗博集团向上市公司支付的补||||
|||偿金额的计算公式为：当年度应补偿金额=（截至当期||||
|||期末累积承诺扣非净利润数－截至当期期末累积实际||||
|||扣非净利润数）÷补偿期限内各年的扣非净利润承诺数||||
|||总和×标的资产交易作价－已补偿金额。||||
|||1、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内不存在||||
|||在中国境内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除||||
|||外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事||||
||||||承诺|
|||诉讼或仲裁的情形；2、本公司及本公司的主要管理人||||
||||||人严|
|||员不存在在中国境内未按期偿还大额债务、未履行承||||
|朗博集|||2015||格遵|
|||诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所||||
|团及其|||年11||守承|
||其他承诺|纪律处分的情形；3、本公司及本公司的主要管理人员||长期||
|主要管|||月24||诺，未|
|||不存在泄漏本次重大资产购买内幕信息及利用本次重||||
|理人员|||日||发生|
|||大资产购买内幕信息进行内幕交易的情形；4、如因本||||
||||||违约|
|||公司或本公司的主要管理人员违反上述承诺而给康盛||||
||||||现象|
|||股份或其投资者造成损失，本公司或本公司的主要管理||||
|||人员将依照中国境内法律及中国证监会的要求承担赔||||
|||偿责任。||||
|公司、||全体交易对方就本次重大资产重组中提供的所有相关|||承诺|
||||2015|||
|朗博集||信息出具承诺，承诺其将及时向上市公司提供本次重组|||人严|
||||年11|||
|团及其|其他承诺|相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不||长期|格遵|
||||月24|||
|他参与||存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提|||守承|
||||日|||
|重组工||供的本次重组相关信息的真实性、准确性、完整性承担|||诺，未|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||作的中||个别和连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记|||发生|
||介机构||载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者|||违约|
||||造成损失的，将依照中国境内法律及中国证监会的要求|||现象|
||||承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信||||
||||息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机||||
||||关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查||||
||||结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的||||
||||股份（如有）。||||
|||||||承诺|
||||为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人陈汉|||人严|
|||关于同业|||||
||公司实||康向本公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺除|2008||格遵|
|||竞争、关联|||||
||际控制||拥有本公司权益外，未从事与本公司相同、相似业务或|年09||守承|
|||交易、资金|||长期||
||人陈汉||拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组|月18||诺，未|
|||占用方面|||||
||康||织的权益；在今后的业务中，其所控制的其他企业均不|日||发生|
|||的承诺|||||
||||会与公司产生同业竞争。|||违约|
|||||||现象。|
|||||||承诺|
|||||||人严|
||||公司实际控制人陈汉康承诺：若公司被要求为其员工补||||
||公司实|||2008||格遵|
||||缴2008年1月之前的住房公积金，本人将负责承担该||||
||际控制|||年09||守承|
|||其他承诺|部分补缴损失。本人将促使公司从2008年1月起全面||长期||
||人陈汉|||月18||诺，未|
||||执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度，为全||||
||康|||日||发生|
||||体在职员工建立住房公积金账户，缴存住房公积金。||||
|||||||违约|
|||||||现象。|
|首次公开|||||||
||||||承诺||
|发行或再|||||||
|融资时所|||||人任||
|作承诺|||||职公||
||||||司董||
||||||事、监||
||||||事、高||
|||||||承诺|
||||||级管||
|||||||人严|
||公司董||在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股||理人||
|||||2010||格遵|
||事、监||份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发||员期||
|||||年02||守承|
||事、高|其他承诺|行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证||间；承||
|||||月23||诺，未|
||级管理||券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司||诺人||
|||||日||发生|
||人员||股票总数的比例不超过50%。||离职||
|||||||违约|
||||||后的||
|||||||现象。|
||||||六个||
||||||月内；||
||||||承诺||
||||||人申||
||||||报离||
||||||任六||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||个月||
||||||后的||
||||||十二||
||||||个月||
||||||内。||
||||针对2014年非公开发行事项，公司实际控制人陈汉康||||
||||承诺：1、针对发行人本次非公开发行，本人、发行人||||
||||与星河资本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理有限||||
||||公司之间除认购协议外无其他任何安排或协议。2、发||||
||||行人本次非公开发行不会导致实际控制人发生变化，本||||
|||||||承诺|
||||人将继续保持发行人第一大股东的地位，并继续保持对||||
|||||||人严|
||||发行人的控制，必要时将通过包括但不限于增持发行人||||
||公司实|||2014||格遵|
||||股份、保持发行人董事会和高级管理人员稳定等方式实||||
||际控制|||年09||守承|
|||其他承诺|现对发行人的控制。3、本人及关联方没有向富鹏投资||长期||
||人陈汉|||月18||诺，未|
||||及其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）||||
||康|||日||发生|
||||投资管理有限公司直接或间接提供财务资助或者补偿，||||
|||||||违约|
||||在本函出具之后亦不会违反《证券发行及承销管理办||||
|||||||现象。|
||||法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接||||
||||或间接向富鹏投资及其合伙人提供财务资助或者补偿。||||
||||4、本人与星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公||||
||||司、富鹏投资、升华集团控股有限公司、浙大九智（杭||||
||||州）投资管理有限公司之间不存在关联关系。||||
||||针对2014年非公开发行事项，公司承诺：1、除与星河||||
||||资本、拓洋投资签署的认购协议以外，本公司与星河资||||
||||本、拓洋投资及其控股股东中植资本管理有限公司无其||||
||||他任何安排或协议。2、本公司、本公司实际控制人陈|||承诺|
||||汉康及其关联方没有向富鹏投资及其合伙人升华集团|||人严|
||||控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管理有限公司直|2014||格遵|
||||接或间接提供财务资助或者补偿，在本函出具之后亦不|年09||守承|
||公司|其他承诺|||长期||
||||会违反《证券发行及承销管理办法》第十六条等有关法|月18||诺，未|
||||规的规定就本次非公开发行直接或间接向富鹏投资及|日||发生|
||||其合伙人升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投|||违约|
||||资管理有限公司提供财务资助或者补偿。3、本公司与|||现象。|
||||星河资本、拓洋投资、中植资本管理有限公司、富鹏投||||
||||资、升华集团控股有限公司、浙大九智（杭州）投资管||||
||||理有限公司之间不存在关联关系。||||
|股权激励|||||||
|承诺|||||||
||||2011年10月20日，公司2011年度第二次临时股东大||本次|承诺|
|其他对公||||2011|||
||||会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出||公司|人严|
|司中小股||||年10|||
||公司|其他承诺|现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付||债券|格遵|
|东所作承||||月20|||
||||债券本息时采取偿还保障措施的议案》，公司承诺在预||发行|守承|
|诺||||日|||
||||计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券||之日|诺，未|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润|；||起至|发生|
|||（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目|||本次|违约|
|||的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和|||公司|现象。|
|||奖金；（4）主要责任人不得调离。|||债券||
||||||本息||
||||||偿还||
||||||完毕||
||||||止。||
|||针对公司托管中植新能源汽车有限公司事项，中植汽车|||||
|||控股股东浙江润成控股集团有限公司及其实际控制人|||||
|||陈汉康承诺：自本协议签署之日起未来36个月内，承|||||
|||||||承诺|
|||诺人将保持对中植汽车的控股地位，并视中植汽车业务|||||
|浙江润||||||人严|
|||进展和盈利情况，择机将其持有的中植新能源汽车全部|||||
|成控股||||2015||格遵|
|||股权以市场公允价格转让给康盛股份或其控制的下属|||||
|集团有||||年04||守承|
||其他承诺|公司。当触发下列条件之一时，应在6个月内实施股权|||长期||
|限公||||月23||诺，未|
|||转让行为：（1）中植汽车实现年度净利润（扣除非经常|||||
|司、陈||||日||发生|
|||性损益）达到或超过人民币3亿元；（2）中植汽车与康|||||
|汉康||||||违约|
|||盛股份及其控制的企业最近12个月内日常关联交易|||||
|||||||现象。|
|||（主要为新能源汽车电机、控制系统及空调系统的购销|||||
|||业务）金额累计达到或超过康盛股份的合并营业收入的|||||
|||30%。|||||
|||针对公司向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关|||||
|||联交易事项，浙江润成控股集团有限公司对涉及转让股|||||
|||权的3家标的公司(成都联腾动力控制技术有限公司、|||||
|||新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限|||||
|||公司)的未来业绩作如下不可撤销承诺，实际控制人陈|||||
|||汉康对该承诺事项承担连带责任：（一）2015 年度、2016|||||
|||年度、2017年度合并净利润分别不低于5,000万元，|||||
|||6,500万元和8,500万元，净利润以具有证券从业资格|||||
|||||||承诺|
|||的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的数额为|||||
||||||承诺|人严|
|||准。（二）因任何原因导致3家标的公司合并净利润未|||||
|浙江润||||2015|起始|格遵|
||业绩承诺|达到约定的承诺数，则浙江润成、陈汉康以现金方式向|||||
|成控股||||年06|年开|守承|
||及补偿安|康盛股份予以补偿。补偿金额计算公式和支付方式如|||||
|集团有||||月12|始的|诺，未|
||排|下：当期应补偿金额=[（截至当期累计合并承诺净利润|||||
|限公司||||日|连续|发生|
|||-截至当期期末累计实际净利润）∕承诺期内承诺净利|||||
||||||三年|违约|
|||润总和]×本次收购交易金额 - 前期已补偿数额。当期|||||
|||||||现象。|
|||应补偿金额少于0则无须补偿。如须补偿，浙江润成、|||||
|||陈汉康应于该年度审计报告或注册会计师专项审核意|||||
|||见出具后的 30 个工作日内，向康盛股份足额支付该年|||||
|||度补偿款。为了激励标的公司管理层更好地拓展新能源|||||
|||汽车零部件业务，转让方与受让方特别约定：在业绩承|||||
|||诺期间（即2015-2017年），若3家标的公司超额完成|||||
|||该年度承诺合并净利润，则标的公司按照该年度实际合|||||
|||并净利润超过承诺合并净利润的差额部分的30%提取|||||

||||
|-|-|-|
|||奖励基金，奖励予管理层，奖励基金的具体分配方案另|
|||行制定。|
|承诺是否|||
||是||
|按时履行|||
|如承诺超|||
|期未履行|||
|完毕的，应|||
|当详细说|||
|明未完成|不适用||
|履行的具|||
|体原因及|||
|下一步的|||
|工作计划|||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||-3.16%|至|24.51%|
|变动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||7,000|至|9,000|
|变动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||7,228.29|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|业绩保持平稳，业绩区间幅度正常。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||询问公司产业基金情况；未提供资|
|2018年01月19日|电话沟通|个人||
||||料。|
|2018年02月02日|电话沟通|个人|询问公司股东户数；未提供资料|
|2018年03月20日|电话沟通|个人|询问公司重组进度；未提供资料|
|2018年03月30日|电话沟通|个人|询问公司重组进度；未提供资料|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江康盛股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|807,398,188.74|667,625,208.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|152,070,933.22|169,242,800.36|
|应收账款|1,262,605,130.46|1,335,774,212.13|
|预付款项|38,442,431.01|31,201,533.76|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|99,161,732.14|45,145,521.66|
|应收股利|||
|其他应收款|10,474,956.13|8,652,819.45|
|买入返售金融资产|||
|存货|356,102,892.62|347,888,833.99|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|534,819,161.57|502,833,781.23|
|其他流动资产|1,764,460,100.30|1,102,257,244.08|
|流动资产合计|5,025,535,526.19|4,210,621,954.80|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|75,550,034.00|75,550,034.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,019,842,794.93|1,590,280,599.23|
|长期股权投资|128,886,162.80|126,546,528.08|
|投资性房地产|132,536,177.86|138,778,543.80|
|固定资产|886,063,872.33|917,061,093.50|
|在建工程|73,530,879.56|45,693,695.31|
|工程物资|263,833.73|343,426.85|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,023,686.06|67,467,286.19|
|开发支出|||
|商誉|387,344,802.00|387,344,802.00|
|长期待摊费用|3,077,678.63|3,342,447.14|
|递延所得税资产|40,561,604.47|37,928,950.19|
|其他非流动资产|1,654,017,056.01|2,020,765,346.28|
|非流动资产合计|5,468,698,582.38|5,411,102,752.57|
|资产总计|10,494,234,108.57|9,621,724,707.37|
|流动负债：|||
|短期借款|1,181,000,000.00|1,198,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|126,186,101.53|70,405,483.33|
|应付账款|420,966,843.83|480,274,534.36|
|预收款项|42,087,324.44|28,048,817.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|28,928,513.88|48,358,502.97|
|应交税费|20,756,825.64|31,305,079.13|
|应付利息|222,559,843.04|154,676,941.42|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|1,381,043,819.63|1,433,378,949.92|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|105,633,618.07|85,000,000.00|
|其他流动负债|3,418,609,310.42|2,652,721,001.12|
|流动负债合计|6,947,772,200.48|6,182,169,309.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|645,124,431.36|641,517,386.85|
|应付债券|49,301,572.31|49,301,572.31|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|400,339,100.68|318,970,299.59|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,094,765,104.35|1,009,789,258.75|
|负债合计|8,042,537,304.83|7,191,958,568.08|
|所有者权益：|||
|股本|1,136,400,000.00|1,136,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|369,762,163.96|369,762,163.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|23,872,362.82|23,872,362.82|
|专项储备|1,921,964.55||
|盈余公积|34,558,636.65|34,558,636.65|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|698,429,761.68|685,302,359.96|
|归属于母公司所有者权益合计|2,264,944,889.66|2,249,895,523.39|
|少数股东权益|186,751,914.08|179,870,615.90|
|所有者权益合计|2,451,696,803.74|2,429,766,139.29|
|负债和所有者权益总计|10,494,234,108.57|9,621,724,707.37|

法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|73,754,576.60|147,685,827.46|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|69,784,561.29|70,489,162.63|
|应收账款|335,482,323.44|269,888,463.43|
|预付款项|25,157,002.92|19,452,585.04|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|441,999,486.69|382,499,122.17|
|存货|99,529,904.60|87,758,616.23|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,222,318.99|3,102,107.04|
|流动资产合计|1,050,930,174.53|980,875,884.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|75,500,034.00|75,500,034.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,776,962,823.39|1,774,598,718.06|
|投资性房地产|174,977,767.96|167,764,951.04|
|固定资产|263,571,845.69|279,139,890.58|

||||
|-|-|-|
|在建工程|50,197,000.24|37,910,097.57|
|工程物资|145,997.52|157,229.52|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,675,007.65|12,824,132.41|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|665,003.01|777,039.36|
|递延所得税资产|13,734,687.45|12,903,535.89|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,368,430,166.91|2,361,575,628.43|
|资产总计|3,419,360,341.44|3,342,451,512.43|
|流动负债：|||
|短期借款|736,000,000.00|686,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|123,400,000.00|134,400,000.00|
|应付账款|386,442,417.94|336,278,437.53|
|预收款项|5,851,858.55|5,070,337.60|
|应付职工薪酬|5,583,349.61|10,426,205.95|
|应交税费|1,476,473.28|1,744,751.16|
|应付利息|1,829,192.30|4,297,727.06|
|应付股利|||
|其他应付款|1,617,206.32|1,816,597.51|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|85,000,000.00|85,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,347,200,498.00|1,265,034,056.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|239,000,000.00|240,000,000.00|
|应付债券|49,301,572.31|49,301,572.31|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|288,301,572.31|289,301,572.31|
|负债合计|1,635,502,070.31|1,554,335,629.12|
|所有者权益：|||
|股本|1,136,400,000.00|1,136,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|421,257,690.07|421,257,690.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|23,790,357.84|23,790,357.84|
|专项储备|838,533.81||
|盈余公积|34,558,636.65|34,558,636.65|
|未分配利润|167,013,052.76|172,109,198.75|
|所有者权益合计|1,783,858,271.13|1,788,115,883.31|
|负债和所有者权益总计|3,419,360,341.44|3,342,451,512.43|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|757,852,128.74|683,617,290.92|
|其中：营业收入|757,852,128.74|683,617,290.92|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|739,796,948.40|658,968,202.74|
|其中：营业成本|664,331,909.60|585,606,173.39|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,076,209.69|4,019,479.22|
|销售费用|15,021,938.06|18,287,141.33|
|管理费用|36,175,304.97|33,242,017.66|
|财务费用|16,041,928.82|18,742,223.55|
|资产减值损失|4,149,657.26|-928,832.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||7,458,068.47|928,310.66|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,339,634.72|-189,733.17|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|其他收益|637,744.43||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,150,993.24|25,577,398.84|
|加：营业外收入|3,862,665.92|1,531,484.68|
|减：营业外支出|5,128,272.55|1,405,478.28|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||24,885,386.61|25,703,405.24|
|填列）|||
|减：所得税费用|4,876,686.71|6,336,137.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,008,699.90|19,367,268.17|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||20,008,699.90|19,367,268.17|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|13,127,401.72|17,217,481.25|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|6,881,298.18|2,149,786.92|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|20,008,699.90|19,367,268.17|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||13,127,401.72|17,217,481.25|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||6,881,298.18|2,149,786.92|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.012|0.015|
|（二）稀释每股收益|0.012|0.015|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈汉康 主管会计工作负责人：周景春 会计机构负责人：高翔
4、母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||410,513,852.96|410,557,218.71|
|减：营业成本||384,573,635.39|387,591,118.57|
|税金及附加||786,659.47|934,365.68|
|销售费用||3,664,435.09|4,699,760.16|
|管理费用||11,238,104.49|8,783,631.86|
|财务费用||14,086,971.46|11,658,444.17|
|资产减值损失||2,829,939.21|1,492,682.05|
|加：公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”||||
|||2,339,634.72|-195,851.37|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||2,339,634.72|-195,851.37|
|企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|其他收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||-4,326,257.43|-4,798,635.15|
|列）||||
|加：营业外收入||3,191,068.55|127,844.68|
|减：营业外支出||4,792,108.67|421,914.80|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||-5,927,297.55|-5,092,705.27|
|号填列）||||
|减：所得税费用||-831,151.56|-1,502,656.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||-5,096,145.99|-3,590,049.12|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||-5,096,145.99|-3,590,049.12|
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益||||
|的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||

||||
|-|-|-|
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-5,096,145.99|-3,590,049.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||425,869,687.81|483,959,335.40|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,091,122.50|3,142,055.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||648,865,358.99|480,381,040.90|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,079,826,169.30|967,482,431.30|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||374,084,211.14|380,338,857.84|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||83,744,195.61|83,547,794.00|
|现金|||
|支付的各项税费|42,368,435.01|42,113,549.30|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||902,502,047.07|480,127,941.56|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,402,698,888.83|986,128,142.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-322,872,719.53|-18,645,711.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,118,433.75|1,124,162.03|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||1,200.00|6,281.39|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||850,010,638.10|384,000,000.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|855,130,271.85|385,130,443.42|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||22,386,472.89|11,378,101.42|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||35,595,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,216,600,000.00|560,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,238,986,472.89|606,973,101.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-383,856,201.04|-221,842,658.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,825,400,000.00|1,155,127,440.39|
|发行债券收到的现金||50,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||19,400,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,844,800,000.00|1,205,127,440.39|
|偿还债务支付的现金|975,700,000.00|1,250,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||16,748,965.31|14,285,002.59|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,207,983.33|20,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|994,656,948.64|1,285,085,002.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|850,143,051.36|-79,957,562.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-351,150.19|-46,824.14|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|143,062,980.60|-320,492,755.74|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||238,655,208.14|532,168,704.45|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|381,718,188.74|211,675,948.71|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||192,984,161.73|231,197,495.55|
|金|||
|收到的税费返还|4,453,378.07|1,948,655.26|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,184,847.59|223,069.40|
|金|||
|经营活动现金流入小计|204,622,387.39|233,369,220.21|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||251,663,518.37|289,980,531.84|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||18,721,364.45|18,138,738.26|
|现金|||
|支付的各项税费|3,010,849.90|3,896,022.73|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||16,867,349.66|11,581,351.51|
|金|||
|经营活动现金流出小计|290,263,082.38|323,596,644.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-85,640,694.99|-90,227,424.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||18,476,722.50|5,728,729.89|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||35,595,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|18,476,722.50|41,323,729.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,476,722.50|-41,323,729.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|94,000,000.00|80,227,440.39|
|发行债券收到的现金||50,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|94,000,000.00|130,227,440.39|
|偿还债务支付的现金|45,000,000.00|37,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||16,214,398.65|13,528,875.92|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|61,214,398.65|50,528,875.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,785,601.35|79,698,564.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-399,434.72|-46,824.14|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,731,250.86|-51,899,413.69|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||119,805,827.46|122,235,016.82|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|48,074,576.60|70,335,603.13|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。