大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-095
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|7,531,406,905.9||7 6,487,796,149.73||16.09%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,673,896,240.5||1 2,618,371,545.25||||
||||||2.12%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|2,438,518,547.59|36.01%||5,903,093,535.15||23.72%|
|归属于上市公司股东的净利润|13,831,822.47|||40,867,433.56|||
|||110.81%||||27.22%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||5,788,468.14|50.01%||20,564,469.02||17.70%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-258,372,484.24|||
||--|--||||-690.11%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0234|110.81%||0.0691||27.26%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0234|110.81%||0.0691||27.26%|
|加权平均净资产收益率|0.51%|0.26%||1.51%||0.26%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|11,731,273.84||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,882,637.21||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|137,818.02||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|6,182,214.80||
|减：所得税影响额|679,555.19||
|少数股东权益影响额（税后）|1,951,424.14||
|合计|20,302,964.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定|
|软件企业增值税即征即退|6,056,020.53||
|||额持续享受的政府补助|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||76,394||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|电信科学技术研究院|国有法人|14.04%|83,023,194||28,244,603|||
|君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品|其他|2.30%|13,596,973||0|||
|曾东卫|境内自然人|1.44%|8,486,243||8,486,243|||
|李伟斌|境内自然人|1.30%|7,700,635||7,700,635|||
|叶军|境内自然人|1.06%|6,246,671||6,246,671|||
|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|其他|1.01%|6,000,000||0|||
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|其他|0.79%|4,657,853||0|||
|张岩|境内自然人|0.53%|3,127,936||3,127,936|||
|李昌锋|境内自然人|0.51%|3,040,256||3,040,256|||
|海南信息产业创业投资基金（有限合伙）|其他|0.49%|2,894,857||0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|电信科学技术研究院|54,778,591|人民币普通股||
|君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品|13,596,973|||
|||人民币普通股||
|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|6,000,000|||
|||人民币普通股||
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|4,657,853|||
|||人民币普通股||
|翟佳羽|2,100,000|人民币普通股||
|杨光|1,982,200|人民币普通股||
|中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势混合型证券投资基金|1,649,522|||
|||人民币普通股||
|王波|1,561,233|人民币普通股||
|北京银汉创业投资有限公司|1,520,000|人民币普通股||
|中国工商银行股份有限公司－华商新常态灵活配置混合型证券投资基金|1,500,000|||
|||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规|||
|说明|定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末金额|期初金额|变动额|变动比率（%）|变动原因|
|应收票据|65,496,785.60|10,751,174.88|54,745,610.72|509.21|本期票据结算增加|
|应收账款|1,680,098,019.74|1,034,607,329.89|645,490,689.85|62.39|本期企业信息化业务和IT销售业务增加，尚未回款|
|应收股利|0.00|64,065.02|-64,065.02|-100.00|本期收到参股公司分配的现金股利|
|固定资产|40,533,420.29|131,549,069.58|-91,015,649.29|-69.19|公司子公司将自用房产改为对外出租，转入投资性房地产科目核算所致|
|在建工程|182,015,772.54|112,558,617.13|69,457,155.41|61.71|公司基建项目陆续开工建设，投入增加|
|长期待摊费用|10,384,435.42|6,720,660.91|3,663,774.51|54.52|支付宝市场推广费增加|
|其他非流动资产|807,058,598.02|609,488,054.33|197,570,543.69|32.42|预付的股权投资及基建项目款增加|
|应付票据|396,701,946.00|254,083,274.16|142,618,671.84|56.13|本期票据结算增加|
|预收账款|386,820,971.44|154,643,307.08|232,177,664.36|150.14|本期业务规模扩大，未交货验收|
|应付职工薪酬|11,703,871.77|17,042,306.89|-5,338,435.12|-31.32|前期计提，在本期发放|
|应付利息|14,426,500.00|0.00|14,426,500.00|100.00|本期计提了应付债券利息|
|其他应付款|1,305,576,588.47|948,914,403.68|356,662,184.79|37.59|本期从关联方借款增加及国开行贷款尚未办完手续|
|应付债券|491,967,432.93|0.00|491,967,432.93|100.00|本期发行了4.95亿公司债券|
|递延收益|15,912,500.44|6,895,833.74|9,016,666.70|130.76|项目验收通过，专项应付款转入增加|
|少数股东权益|350,807,368.95|266,590,964.15|84,216,404.80|31.59|本期子公司大唐融合非公开增发股票，少数|

||
|-|
|股东投资增加|

2、利润表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上期金额|变动额|变动比率（%）|变动原因|
|投资收益|11,114,644.90|2,908,387.63|8,206,257.27|282.16|本期出售可供出售金融资产收益增加|
|营业外支出|1,362,762.45|338,502.30|1,024,260.15|302.59|处置非流动资产损失增加|

3、现金流量表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上期金额|变动额|变动比率（%）|变动原因|
|取得投资收益收到的现金|4,491,866.98|1,981,248.77|2,510,618.21|126.72|本期取得的银行理财产品收益及参股公司现金股利增加|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,519,010.00|137,480.94|4,381,529.06|3,187.01|本期处置其他长期资产取得的现金增加|
|吸收投资收到的现金|84,800,000.00|13,750,000.00|71,050,000.00|516.73|本期子公司收到的少数股东的投资增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金
2016年8月19日，公司第七届董事会第六十三次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。
公司拟通过向南京庆亚发行股份购买其持有的高鸿鼎恒41.77%股权，同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金。按照本次发行底价11.6元/股和交易标的评估值319,498,730元计算，需要向南京庆亚发行的股份数量约为27,542,993股；同时拟募集配套资金总额不超过15,518.22万元，需要向不超过10名特定投资者发行股份数量不超过13,377,775股。
募集到的配套资金在扣除发行费用后用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目。
最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会授权，
按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，根据最终发行价格与募集配套资金发行对象申
购报价情况确定。
2016年9月19日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年9月
18日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162535号）。中国证监会对公司提交的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2016年10月11日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2016年10月11日第75次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。截止公告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
2、限制性股票激励计划
公司于2014年启动了限制性股票激励计划，向被激励对象以5.27元/股发行股份，授予限制性股票共计725万股。被激励对象为公司的董事、高管及核心骨干，共计144人,本次授予的限制性股票于2014年11月27日上市。
根据股权激励计划的有关规定，在激励期内，激励对象主动辞职的，已辞职的激励对象已不符合公司股权激励计划规定的激励条件，其所持尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。
经对已授予的144名激励对象进行核查确认，冯婧、杨梅、侯峰、郑娟、徐长斌、邓晖、黄睿明等共计7人因个人原因向公司提出辞职，已不符合激励条件，2016年6月2日第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对上述7人已获授但尚未解锁的限制性股票18万股按授予价格5.27元/股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份数总将由591,364,260股减至591,184,260股，本次回购完成后公司将依法履行减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
2016年9月26日，公司发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，因公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，通知债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
2016年10月17日就公司回购股份将依法注销并相应减少公司注册资本召开的“16高鸿债”2016年第一次债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，由于无债券持有人或其委托代理人出席，本次债券持有人会议未形成有效决议。公司将与债券受托管理人西南证券股份有限公司进行沟通，再行召开债券持有人大会审议上述事项。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|发行股份购买资产并募集配套资金|2016年08月23日|http://www.cninfo.com.cn/|
||2016年10月12日|http://www.cninfo.com.cn/|
|限制性股票激励计划|2014年11月16日|http://www.cninfo.com.cn/|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|||补偿义务人、补偿接受人及承诺期（1）||||
|||补偿义务人：电信科学技术研究院的承||||
||||||此项承诺尚|
||电信科学技|诺业绩指标在承诺期内未能达到时，以|2014年10|2014年、2015||
||||||在承诺期，正|
||术研究院|现金或股份对高鸿股份进行补偿。（2）|月29日|年及2016年||
||||||在履行|
|||补偿接受人：高鸿股份（3）承诺期：2014||||
|||年、2015年及2016年||||
|||一、控股股东承诺：电信科学技术研究||||
|||院关于与上市公司避免同业竞争的承||||
|||诺:目前本院及下属除你公司外其他企||||
|||业与你公司不存在同业竞争关系。同时||||
|||本院承诺：在本院作为你公司控股股东||||
|||或第一大股东期间，本院及下属除你公||||
|||司以外的其他企业将不从事与你公司存||||
|||在同业竞争的具体业务，也不会利用对||||
|||公司的控股关系做出任何有损你公司利||||
|||益的行为。电信科学技术研究院关于规||||
|||范与上市公司关联交易的承诺:作为大||||
|||唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以||||
|资产重组时||下简称“上市公司”）的第一大股东，本||||
|||院承诺如下：1．本院将按照公司法等法||||
|所作承诺||||||
|||律法规、上市公司章程的有关规定行使||||
|||||电信科学技||
|||股东权利；在股东大会对涉及本院的关|||此项承诺尚|
||电信科学技||2015年12|术研究院作||
|||联交易进行表决时，履行回避表决的义|||在承诺期，正|
||术研究院||月15日|为公司控股||
|||务。2．本院将避免一切非法占用上市公|||在履行|
|||||股东期间||
|||司的资金、资产的行为，在任何情况下，||||
|||不要求上市公司及其控股子公司向本||||
|||院、本院股东及本院投资或控制的其他||||
|||法人提供任何形式的担保。3．本院将尽||||
|||可能地避免和减少与上市公司的关联交||||
|||易；对无法避免或者有合理原因而发生||||
|||的关联交易，将遵循市场公正、公平、||||
|||公开的原则，并依法签订协议，履行合||||
|||法程序，按照上市公司公司章程、有关||||
|||法律法规和《深圳证券交易所股票上市||||
|||规则》等有关规定履行信息披露义务和||||
|||办理有关报批程序，保证不通过关联交||||
|||易损害上市公司及其他股东的合法权||||
|||益。4．本院对因其未履行本承诺函所作||||
|||的承诺而给上市公司及其控股子公司造||||

||
|-|
|成的一切直接损失承担赔偿责任。电信|
|科学技术研究院关于保证上市公司独立|
|性的承诺：作为大唐高鸿数据网络技术|
|股份有限公司（以下简称“上市公司”）|
|第一大股东，本院特此承诺，将保证上|
|市公司资产独立完整，业务、财务、机|
|构、人员独立，具体承诺如下：1.保证|
|上市公司资产独立完整。承诺人资产与|
|上市公司资产将严格分开，完全独立经|
|营。承诺人不发生占用上市公司资金、|
|资产等不规范情形。2.保证上市公司人|
|员独立。（1）保证上市公司建立并拥有|
|独立完整的劳动、人事及工资管理体系，|
|总经理、副总经理、财务负责人、董事|
|会秘书等高级管理人员均专职在上市公|
|司任职并领取薪酬；（2）向上市公司推|
|荐董事、监事、总经理等高级管理人员|
|人选均通过合法程序进行，不干预上市|
|公司董事会和股东大会行使职权作出人|
|事任免决定。3.保证上市公司财务独立。|
|保证上市公司拥有独立的财务会计部|
|门，建立独立的财务核算体系和财务管|
|理制度，独立在银行开户，不与股东或|
|股东控制的其他企业共用一个银行账|
|户，依法独立纳税，保证上市公司能够|
|独立做出财务决策，不干预上市公司的|
|资金使用。4.保证上市公司机构独立。|
|保证上市公司依法建立和完善法人治理|
|结构，保证上市公司拥有独立、完整的|
|组织机构。股东大会、董事会、独立董|
|事、监事会、总经理等依照法律、法规|
|和公司章程独立行使职权。5.保证上市|
|公司业务独立。保证上市公司拥有独立|
|开展经营活动的资产、人员、资质和能|
|力，上市公司具有面向市场自主经营的|
|能力。承诺人不会对上市公司的正常经|
|营活动进行干预。二、交易对方南京庆|
|亚贸易有限公司做的承诺： 南京庆亚贸|
|易有限公司关于与上市公司避免同业竞|
|争的承诺： 1．本公司没有直接或间接|
|通过其直接或间接控制的其他经营主体|
|直接从事与上市公司及高鸿鼎恒现有业|
|务相同或类似的业务。2．在本公司作为|
|上市公司的股东期间和之后的36个月|

||||||
|-|-|-|-|-|
||内，将不在中国境内外以控股另一公司||||
||股份的形式直接或间接从事任何在商业||||
||上对上市公司及高鸿鼎恒构成竞争的业||||
||务和活动。3.在本公司作为上市公司的||||
||股东期间和之后的36个月内，若上市公||||
||司及高鸿鼎恒因新的商业机会从事新的||||
||业务领域，则本公司将不在中国境内外||||
||以控股或以参股但拥有实质控制权的方||||
||式从事与上市公司及高鸿鼎恒新业务构||||
||成竞争关系的业务活动。如有充分证据||||
||证明上述承诺是不真实的或未被遵守，||||
||本公司愿意承担因违反上述承诺给上市||||
||公司造成的全部经济损失。南京庆亚贸||||
||易有限公司关于规范与上市公司关联交||||
||易的承诺：1．本公司将按照公司法等法||||
||律法规、上市公司、高鸿鼎恒公司章程||||
||的有关规定行使股东权利；在股东大会||||
||对涉及本公司的关联交易进行表决时，||||
||履行回避表决的义务。2．本公司将避免||||
||一切非法占用上市公司、高鸿鼎恒的资||||
||金、资产的行为，在任何情况下，不要||||
||求上市公司及高鸿鼎恒向本公司、本公||||
||司股东及本公司投资或控制的其他企业||||
||提供任何形式的担保。3．本公司将尽可||||
||能地避免和减少与上市公司的关联交||||
||易；对无法避免或者有合理原因而发生||||
||的关联交易，将遵循市场公正、公平、||||
||公开的原则，并依法签订协议，履行合||||
||法程序，按照上市公司公司章程、有关||||
||法律法规和《深圳证券交易所股票上市||||
||规则》等有关规定履行信息披露义务和||||
||办理有关报批程序，保证不通过关联交||||
||易损害上市公司及其他股东的合法权||||
||益。4．本公司对因其未履行本承诺函所||||
||作的承诺而给上市公司及高鸿鼎恒造成||||
||的一切直接损失承担赔偿责任。||||
||为保持上市公司在本次交易及上市公司||||
||未来人员、财产、资产、业务和机构等||电信科学技||
|||||此项承诺尚|
|电信科学技|方面的独立性，公司的控股股东电信科|2014年10|术研究院作||
|||||在承诺期，正|
|术研究院|学技术研究院承诺保持上市公司人员独|月29日|为公司控股||
|||||在履行|
||立、财务独立、机构独立、资产独立完||股东期间||
||整、业务独立。||||
||一、同业竞争：上市公司控股股东研究||电信科学技|此项承诺尚|
|电信科学技||2014年10|||
||院出具了关于与上市公司避免同业竞争||术研究院作|在承诺期，正|

||||||
|-|-|-|-|-|
|术研究院|的承诺，内容如下：目前本院及下属除|月29日|为公司控股|在履行|
||你公司外其他企业与你公司不存在同业||股东期间||
||竞争关系。同时本院承诺：在本院作为||||
||你公司控股股东或第一大股东期间，本||||
||院及下属除你公司以外的其他企业将不||||
||从事与你公司存在同业竞争的具体业||||
||务，也不会利用对公司的控股关系做出||||
||任何有损你公司利益的行为。二、关联||||
||交易：上市公司控股股东研究院出具了||||
||关于规范与上市公司关联交易的承诺，||||
||内容如下：1．本院将按照公司法等法律||||
||法规、上市公司、高阳捷迅公司章程的||||
||有关规定行使股东权利；在股东大会对||||
||涉及本院的关联交易进行表决时，履行||||
||回避表决的义务。2．本院将避免一切非||||
||法占用上市公司、高阳捷迅的资金、资||||
||产的行为，在任何情况下，不要求上市||||
||公司及高阳捷迅向本院、本院股东及本||||
||院投资或控制的其他法人提供任何形式||||
||的担保。3．本院将尽可能地避免和减少||||
||与上市公司的关联交易；对无法避免或||||
||者有合理原因而发生的关联交易，将遵||||
||循市场公正、公平、公开的原则，并依||||
||法签订协议，履行合法程序，按照上市||||
||公司公司章程、有关法律法规和《深圳||||
||证券交易所股票上市规则》等有关规定||||
||履行信息披露义务和办理有关报批程||||
||序，保证不通过关联交易损害上市公司||||
||及其他股东的合法权益。||||
||电信科学技术研究院承诺，认购的上市||||
||公司新增股份的限售期，即不得通过证||新增股份上|此项承诺尚|
|电信科学技||2014年10|||
||券市场公开交易或协议方式转让的期||市之日起 36|在承诺期，正|
|术研究院||月29日|||
||限，为股份上市之日起三十六（36）个||个月|在履行|
||月。||||
||如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚||||
||假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被||||
||司法机关立案侦查或者被中国证监会立||||
||案调查的，在形成调查结论以前，本院||电信科学技||
|||||此项承诺尚|
|电信科学技|不转让在高鸿股份拥有权益的股份，并|2016年03|术研究院作||
|||||在承诺期，正|
|术研究院|于收到立案稽查通知的两个交易日内将|月29日|为公司控股||
|||||在履行|
||暂停转让的书面申请和股票账户提交高||股东期间||
||鸿股份董事会，由高鸿股份董事会代本||||
||公司向证券交易所和登记结算公司申请||||
||锁定；未在两个交易日内提交锁定申请||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的，授权高鸿股份董事会核实后直接向||||
|||证券交易所和登记结算公司报送本公司||||
|||的身份信息和账户信息并申请锁定；高||||
|||鸿股份董事会未向证券交易所和登记结||||
|||算公司报送本公司的身份信息和账户信||||
|||息的，授权证券交易所和登记结算公司||||
|||直接锁定相关股份。如调查结论发现存||||
|||在违法违规情节，本院承诺锁定股份自||||
|||愿用于相关投资者赔偿安排。||||
|||目前电信院及下属除发行人外的其他企||||
|||业与发行人不存在同业竞争关系。在本||||
|||院作为发行人控股股东或第一大股东期||||
|||||电信科学技||
|首次公开发||间，本院及下属除发行人以外的其他企|||此项承诺尚|
||电信科学技||2011年07|术研究院作||
|行或再融资||业将不会直接或间接参与经营任何与发|||在承诺期，正|
||术研究院||月01日|为公司控股||
|时所作承诺||行人及其控股子公司有竞争的业务，也|||在履行|
|||||股东期间||
|||不会利用对发行人的控股关系做出任何||||
|||有损发行人及其控股子公司利益的行||||
|||为。||||
|股权激励承||||||
|诺||||||
|||如果电信科学技术研究院计划未来通过||||
|||证券交易系统出售所持公司解除限售流||||
|||通股，并于第一笔减持起六个月内减持|||此项承诺尚|
||电信科学技||2014年12|||
|||数量达到5%及以上的，电信科学技术||长期有效|在承诺期，正|
||术研究院||月16日|||
|||研究院将于第一次减持前两个交易日内|||在履行|
|其他对公司||||||
|||通过上市公司对外披露出售提示性公||||
|中小股东所||||||
|||告。||||
|作承诺||||||
|||使用闲置募集资金用于暂时补充流动资||||
||大唐高鸿数|||||
|||金期间公司不进行证券投资等高风险投|||此项承诺尚|
||据网络技术||2016年06|2016年及||
|||资；使用闲置募集资金用于暂时补充流|||在承诺期，正|
||股份有限公||月03日|2017年||
|||动资金期间公司不为他人提供财务资|||在履行|
||司|||||
|||助。||||
|承诺是否按||||||
||是|||||
|时履行||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|997,911,083.80|1,015,250,897.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|65,496,785.60|10,751,174.88|
|应收账款|1,680,098,019.74|1,034,607,329.89|
|预付款项|1,026,343,421.73|858,669,291.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利||64,065.02|
|其他应收款|273,303,110.27|285,376,649.86|
|买入返售金融资产|||
|存货|722,516,800.65|708,408,938.11|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|431,453,760.20|510,547,925.11|
|流动资产合计|5,197,122,981.99|4,423,676,271.99|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|67,121,536.00|71,897,074.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|83,057,920.28|86,222,179.21|
|投资性房地产|331,113,471.92|255,636,943.86|
|固定资产|40,533,420.29|131,549,069.58|
|在建工程|182,015,772.54|112,558,617.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|340,388,342.17|326,042,904.25|
|开发支出|104,945,141.74|98,113,617.34|
|商誉|349,813,982.62|349,813,982.62|
|长期待摊费用|10,384,435.42|6,720,660.91|
|递延所得税资产|17,851,302.98|16,076,774.51|
|其他非流动资产|807,058,598.02|609,488,054.33|
|非流动资产合计|2,334,283,923.98|2,064,119,877.74|
|资产总计|7,531,406,905.97|6,487,796,149.73|
|流动负债：|||
|短期借款|930,000,000.00|1,170,839,700.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|396,701,946.00|254,083,274.16|
|应付账款|852,970,500.47|929,775,843.11|
|预收款项|386,820,971.44|154,643,307.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,703,871.77|17,042,306.89|
|应交税费|22,849,761.32|31,525,192.54|

||||
|-|-|-|
|应付利息|14,426,500.00||
|应付股利|628,623.67|649,179.13|
|其他应付款|1,305,576,588.47|948,914,403.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,921,678,763.14|3,507,473,206.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|491,967,432.93||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|77,144,600.00|88,464,600.00|
|预计负债|||
|递延收益|15,912,500.44|6,895,833.74|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|585,024,533.37|95,360,433.74|
|负债合计|4,506,703,296.51|3,602,833,640.33|
|所有者权益：|||
|股本|591,364,260.00|591,364,260.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,815,706,619.43|1,789,367,072.53|
|减：库存股|38,066,100.00|38,207,500.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|21,276,239.78|21,276,239.78|
|一般风险准备|||
|未分配利润|283,615,221.30|254,571,472.94|
|归属于母公司所有者权益合计|2,673,896,240.51|2,618,371,545.25|
|少数股东权益|350,807,368.95|266,590,964.15|
|所有者权益合计|3,024,703,609.46|2,884,962,509.40|
|负债和所有者权益总计|7,531,406,905.97|6,487,796,149.73|

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|110,464,137.25|61,785,759.62|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|9,014,998.24|10,394,225.78|
|预付款项|2,062,630.89|62,630.89|
|应收利息|||
|应收股利|16,241,584.50|16,271,868.86|
|其他应收款|1,021,607,813.86|692,739,344.17|
|存货|7,312,625.94|7,312,625.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,827,149.75|101,333,334.83|
|流动资产合计|1,168,530,940.43|889,899,790.09|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|70,644,036.00|70,935,174.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,419,552,055.24|2,409,692,851.76|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,233,421.21|1,227,857.11|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,696,546.07|31,378,779.92|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|363,302.51|423,426.80|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|542,697,374.72|367,803,409.99|
|非流动资产合计|3,062,186,735.75|2,881,461,499.58|
|资产总计|4,230,717,676.18|3,771,361,289.67|
|流动负债：|||
|短期借款|240,000,000.00|320,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,911,732.97|3,009,732.97|
|预收款项|1,607,627.30|1,607,627.30|
|应付职工薪酬|558,447.98|544,749.32|
|应交税费|829,566.66|823,980.24|
|应付利息|14,426,500.00||
|应付股利|207,123.67|189,679.13|
|其他应付款|904,679,513.04|806,106,923.12|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,165,220,511.62|1,132,282,692.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|491,967,432.93||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|64,720,000.00|64,940,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|2,312,500.43|2,687,500.37|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|558,999,933.36|67,627,500.37|
|负债合计|1,724,220,444.98|1,199,910,192.45|
|所有者权益：|||
|股本|591,364,260.00|591,364,260.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,941,412,251.22|1,941,208,266.04|
|减：库存股|38,066,100.00|38,207,500.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,276,239.78|21,276,239.78|
|未分配利润|-9,489,419.80|55,809,831.40|
|所有者权益合计|2,506,497,231.20|2,571,451,097.22|
|负债和所有者权益总计|4,230,717,676.18|3,771,361,289.67|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,438,518,547.59|1,792,931,750.66|
|其中：营业收入|2,438,518,547.59|1,792,931,750.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,413,321,154.47|1,776,919,990.79|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|2,308,316,965.64|1,663,308,112.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,152,081.31|2,798,982.99|
|销售费用|25,798,282.86|25,160,863.64|
|管理费用|48,890,458.58|54,274,539.79|
|财务费用|26,836,342.49|26,783,575.71|
|资产减值损失|2,327,023.59|4,593,916.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,234,186.72|873,780.47|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-166,729.52|2,777.73|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,431,579.84|16,885,540.34|
|加：营业外收入|3,091,700.54|6,397,282.32|
|其中：非流动资产处置利得|137,530.00|0.00|
|减：营业外支出|405,528.20|131,234.28|
|其中：非流动资产处置损失|345,947.88|45,684.77|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||33,117,752.18|23,151,588.38|
|列）|||
|减：所得税费用|12,603,251.36|8,672,248.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,514,500.82|14,479,339.76|
|归属于母公司所有者的净利润|13,831,822.47|6,561,168.55|
|少数股东损益|6,682,678.35|7,918,171.21|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,759,750.00||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-3,759,750.00||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-3,759,750.00||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-3,759,750.00||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|16,754,750.82|14,479,339.76|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,072,072.47|6,561,168.55|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,682,678.35|7,918,171.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0234|0.0111|
|（二）稀释每股收益|0.0234|0.0111|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|14,150.94|4,615,581.27|
|减：营业成本|0.00|4,615,581.23|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|-566.04|3,047.28|
|销售费用|57,201.33|73,215.01|
|管理费用|3,599,687.99|2,638,004.97|
|财务费用|17,720,743.69|13,691,499.94|
|资产减值损失|1,035,357.67|-83,619.30|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,322,101.05|865,422.66|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-166,729.52|1,313.07|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,076,172.65|-15,456,725.20|
|加：营业外收入|124,999.98|324,556.88|
|其中：非流动资产处置利得||199,556.90|
|减：营业外支出||6,222.20|
|其中：非流动资产处置损失||6,222.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-16,951,172.67|-15,138,390.52|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,951,172.67|-15,138,390.52|
|五、其他综合收益的税后净额|-3,759,750.00||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-3,759,750.00||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-3,759,750.00||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-20,710,922.67|-15,138,390.52|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0286|-0.0256|
|（二）稀释每股收益|-0.0286|-0.0256|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,903,093,535.15|4,771,252,970.00|
|其中：营业收入|5,903,093,535.15|4,771,252,970.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,842,222,077.42|4,719,793,528.66|
|其中：营业成本|5,517,671,432.62|4,388,652,525.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,237,680.13|7,538,312.04|
|销售费用|79,575,574.25|72,629,718.01|
|管理费用|147,578,331.35|155,710,676.60|
|财务费用|79,641,975.95|81,245,488.87|
|资产减值损失|11,517,083.12|14,016,807.59|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,114,644.90|2,908,387.63|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,267,758.93|927,138.86|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|71,986,102.63|54,367,828.97|
|加：营业外收入|16,666,122.50|23,562,910.79|
|其中：非流动资产处置利得|1,255,609.55|3,535.02|
|减：营业外支出|1,362,762.45|338,502.30|
|其中：非流动资产处置损失|1,278,725.70|59,112.84|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||87,289,462.68|77,592,237.46|
|列）|||
|减：所得税费用|27,405,143.55|25,560,166.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,884,319.13|52,032,070.66|
|归属于母公司所有者的净利润|40,867,433.56|32,123,774.85|
|少数股东损益|19,016,885.57|19,908,295.81|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|59,884,319.13|52,032,070.66|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||40,867,433.56|32,123,774.85|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|19,016,885.57|19,908,295.81|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0691|0.0543|
|（二）稀释每股收益|0.0691|0.0543|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|580,188.66|5,515,393.25|
|减：营业成本|600,000.00|5,243,462.24|
|营业税金及附加|0.00|3,719.93|
|销售费用|187,082.24|201,009.30|
|管理费用|11,777,626.23|10,681,055.28|
|财务费用|50,052,217.05|38,132,267.16|
|资产减值损失|2,252,971.85|2,211,386.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,440,850.19|1,756,501.02|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,786,440.85|-146,786.66|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-53,848,858.52|-49,201,005.90|
|加：营业外收入|374,999.94|574,556.84|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|199,556.90|
|减：营业外支出|1,707.42|6,222.20|
|其中：非流动资产处置损失|1,707.42|6,222.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-53,475,566.00|-48,632,671.26|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-53,475,566.00|-48,632,671.26|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-53,475,566.00|-48,632,671.26|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0904|-0.0822|
|（二）稀释每股收益|-0.0904|-0.0822|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,491,338,737.28|5,533,085,566.45|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,322,877.93|5,480,200.86|
|收到其他与经营活动有关的现金|35,437,701,606.38|46,838,188,974.12|
|经营活动现金流入小计|41,934,363,221.59|52,376,754,741.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,523,014,251.75|5,129,913,563.53|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||136,381,990.30|124,404,365.18|
|金|||
|支付的各项税费|75,167,031.90|73,790,182.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|35,458,172,431.88|47,004,863,100.64|
|经营活动现金流出小计|42,192,735,705.83|52,332,971,212.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-258,372,484.24|43,783,529.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|501,326,639.87|455,261,968.00|
|取得投资收益收到的现金|4,491,866.98|1,981,248.77|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,519,010.00|137,480.94|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|510,337,516.85|457,380,697.71|
|购建固定资产、无形资产和其他|146,430,342.28|197,045,317.96|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|558,506,464.73|773,352,906.80|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|704,936,807.01|970,398,224.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-194,599,290.16|-513,017,527.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|84,800,000.00|13,750,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||84,800,000.00|13,750,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,958,800,000.00|1,701,257,095.63|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|550,000,000.00|749,838,222.22|
|筹资活动现金流入小计|2,593,600,000.00|2,464,845,317.85|
|偿还债务支付的现金|1,618,139,700.00|1,365,752,094.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||70,265,187.46|78,358,208.24|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||38,000.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|452,135,438.15|510,300,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,140,540,325.61|1,954,410,302.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|453,059,674.39|510,435,015.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|87,899.99|41,201,017.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|987,408,057.06|640,158,670.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|987,495,957.05|681,359,687.85|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|855,019.20|1,392,989.85|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|18,549,840.26|8,406,647.90|
|经营活动现金流入小计|19,404,859.46|9,799,637.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,178,659.20|2,024,084.25|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,248,661.75|1,164,810.19|
|金|||
|支付的各项税费|50,761.38|26,901.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|349,523,721.45|112,190,223.74|
|经营活动现金流出小计|353,001,803.78|115,406,019.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-333,596,944.32|-105,606,381.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|490,664,739.87|450,461,968.00|
|取得投资收益收到的现金|3,215,059.20|1,903,287.68|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||10.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|493,879,799.07|452,365,265.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,493,915.83|4,210,412.67|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|567,870,694.73|790,852,905.80|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|572,364,610.56|795,063,318.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,484,811.49|-342,698,052.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|651,500,000.00|240,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|550,000,000.00|700,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,201,500,000.00|940,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|240,000,000.00|70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||48,764,428.41|39,174,377.82|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|451,975,438.15|400,300,000.00|
|筹资活动现金流出小计|740,739,866.56|509,474,377.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|460,760,133.44|430,525,622.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|48,678,377.63|-17,778,812.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|61,785,759.62|83,119,988.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|110,464,137.25|65,341,176.11|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。