浙江日发精密机械股份有限公司
2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1616号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，发行价为每股人民币35.00元，共计募集资金56,000.00万元，坐扣承销和保荐费用4,680.00万元后的募集资金为 51,320.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010年 12月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用892.49万元后，公司本次募集资金净额为50,427.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕388号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金41,585.31万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,282.22万元，累计汇兑收益69.60万元；2014年1-6月实际使用募集资金1,727.34万元,2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72.95万元,汇兑损失0.36万元；累计已使用募集资金43,312.65万元（其中用于募集资金项目支出 17,235.75万元、用于永久补充流动资金 4,500.00万元,用于投资子公司出资款 14,835.78万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,355.17万元，累计汇兑收益69.24万元。
截至2014年 6月 30日，募集资金余额为人民币9,608.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江日发数码精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年12月分别与中国银行新昌支行、交通银行绍兴新昌支行、建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有3个募集资金专户、3个定期存款账户和1个保证金存款帐户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|375358361614|10,291,370.05|
|295046100018010087086|2,312,975.24|
|33001656635059556688|23,751,861.14|
|361062718803|25,000,000.00|
|295046100608510018332-00290714|30,000,000.00|
|33001656635049556688|3,500,000.00|
|376662847124|1,228,969.44|
||96,085,175.87|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
2014年3月，公司使用超募资金2,550万元与自然人周志越、俞文进共同出资设立浙江日发航空数字装备有限责任公司（以下简称日发航空装备公司），并于2014年3月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330624000064705的《企业法人营业执照》。日发航空装备公司注册资本5,000万元，公司占其注册资本的51%。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
轴承磨超自动线技术改造项目因原采购设备技术性能等原因采购协议终止导致项目未达计划投资进度。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）2013年12月，公司根据协议支付轴承磨超自动线技术改造项目设备预付款1,221.45万元，2014年3月，因设备技术性能等原因原协议终止，同时收回原募集资金账户支付的设备预付款1,221.45万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江日发精密机械股份有限公司二〇一四年八月二十一日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||50,427.51||本年度投入募集资金总额|||||
|||—||已累计投入募集资金总额|||||
|||—|||||||
|||—|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|13,655.00|13,655.00|172.25|13,364.87|97.88|2014年12月31日|—|—|
|否|6,088.00|6,088.00|-994.91|3,870.88|63.58|2014年12月31日|—|—|
||19,743.00|19,743.00|-822.66|17,235.75|—||||

超募资金投向
|||||
|-|-|-|-|
|4,500.00|4,500.00|4,500.00|—|
|11,400.00|11,400.00|11,400.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|885.78|885.78||885.78||
|6,741.12|6,741.12||6,741.12||
|2,550.00|2,550.00|2,550.00|2,550.00||
|26,076.90|26,076.90|2,550.00|26,076.90|—|
|45,819.90|45,819.90|1,727.34|43,312.65|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三（二）之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
(1)根据公司2011年第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金。
(2)2012年根据第四届第十七次董事会审议通过的《关于使用超募资金对外投资的议案》，公司使用超额募集资金 11,400万元用于与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发重型机械有限公司收购山西中亚神力铸造有限公司相关经营性资产。
(3)2012年根据第四届第七次董事会审议通过的《关于使用超募资金对外投资的议案》，公司使用超募资金的金额、用途及使用进展情况 超额募集资金885.78万元（折合140万美元）与纽兰德机床集团有限公司合资设立浙江日发纽兰德机床有限责任公司。
(4)2013年根据公司第五届第六次董事会审议通过的《关于使用超募资金购买厂房及土地的议案》，公司使用超募资金 6,741.12万元（含转让相关税费）购买新昌省级高新技术产业园区管理委员会名下的厂房及土地。
(5)2014年根据第五届第十次董事会审议通过的《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，公司使用超额募集资金2,550万元与自然人共同出资设立浙江日发航空数字装备有限责任公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
公司尚未开始使用的募集资金9,608.52万元,其中以存单形式存放5,850.00万元，以保证金帐户尚未使用的募集资金用途及去向
存放122.90万元,募集资金专户尚存余额3,635.62万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。