天津鹏翎集团股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、2017年非公开发行股票募集配套资金实际募集到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836号）的批准，公司于 2017年 11月向张洪起先生、财通证券资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司等4名认购对象非公开发行人民币普通股 15,990,683股，每股面值为 1元，每股发行价为 15.51元，募集资金总额为248,015,493.33元，扣除各项发行费用 7,292,452.84元，实际募集资金净额为240,723,040.49元。上述募集资金到位情况已由立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第ZI10787号”验资报告。
2、募集资金累计使用金额及当前余额
单位：万元
项 目 金 额
募集资金总额 24,801.55
实际支付发行费用 729.25
实际募集资金净额 24,072.30
减：募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,892.90
减：募集项目资金补充流动资金 5,000.00
减：募集项目资金投入 109.79
减：募集项目资金进行现金管理 9,000.00
加：利息收入 109.94
减：手续费 0.01
募集资金专用账户期末余额 179.54
截至2018年6月30日，公司2017年非公开发行股票募集资金本报告期实际使用109.79万元，结余9,179.54万元，其中募集资金专户实际余额为179.54万元，闲置募集资金进行现金管理金额为9,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《天津鹏翎胶管股份有限公司募集资金存储和管理办法》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金存储和管理办法》的规定，公司 2017年 11月与上海浦东发展银行天津浦信支行、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2017年12月25日，经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,892.90万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2017年12月28日完成资金9,892.90万元置换工作，另外，5,000万元募集资金用于补充流动资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金专户银行|银行账户|存放金额|
|上海浦东发展银行天津浦信支行|77040078801400000137|179.54|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况。
2017年12月25日公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 9,300
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起
12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了核查意见。
1、2018年 1月 6日，公司使用闲置募集资金 8,500万元购买上海浦东发展银行天津浦信支行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”产品，期限 90天，利率4.60%。该笔资金于 2018年 4月 8日到期赎回，利息收入1,010,083元。
2、2018年4月17日，公司使用闲置募集资金9,000万元购买上海浦东发展银行天津浦信支行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”产品，期限 90天，利率4.45%。该笔资金于 2018年 8月 1日到期赎回，利息收入990,125元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定、《募集资金存储和管理办法》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：2018年半年度募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2018年 8月11日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||24,801.55|||本年度投入募|109.79||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||15,002.69||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本 年 度|截至期末累|截至期末投资|||||
|承诺投资项目和超募|||||||项目达到预定可使|本年度实现|是否达到|项目可行性是否|
||更项目（含|承诺投资|资 总 额|投 入 金|计投入金额|进度（%）(3)|||||
|资金投向|||||||用状态日期|的效益|预计效益|发生重大变化|
||部分变更）|总额|（1）|额|(2)|＝(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、汽车涡轮增压 PA|否|19801.55|0|109.79|10,002.69|50.51%|2019年12月31日|66.71|否|否|
|吹塑管路总成项目|||||||||||
|2、补充流动资金项目|否|5,000.00|||5,000.00|100.00%||不适用|不适用|不适用|
|承诺投资项目小计||24,801.55|0|109.79|15,002.69|60.49%|2019年12月31日|66.71|否|否|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||24,801.55|0|109.79|15,002.69|60.49%|2019年12月31日|66.71|否|否|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预|汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，全部土建工程及一期设备已于 2016 年竣工投产，二期设备工程建设期延至2019年12月31日。|
|计收益的情况和原因||
|项目可行性发生重大|项目可行性未发生重大变化。|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施方式调整情况||
||由于本次募集资金净额24,072.30万元，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,892.90万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 9,892.90 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字【2017】第 ZB12083号）。本公司根据第七届董事会第六次会议决议完成了募集资金置换。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|详见本报告三、（二）。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|无|
|中存在的问题或其他||
|情况||

附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||对应的|变更后项目|||截至期末投|项目达到预||||
|变更后|||本年度实际|截至期末实际累|||本年度实|是否达到预计效|变更后的项目可行性是否发生|
||原承诺|拟投入募集|||资进度（%）|定可使用状||||
|的项目|||投入金额|计投入金额(2)|||现的效益|益|重大变化|
||项目|资金总额（1）|||(3)=(2)/(1)|态日期||||
|合计||||||||||
||||||不适用|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||||||||
||||||不适用|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||||||||
||||||不适用|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||