证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-031
日海智能科技股份有限公司
关于公司对子公司及子公司之间提供融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营的需要，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）拟为子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）、芯讯通无线科技(上海)有限公司（以下简称“芯讯通”）、龙尚科技（上海）有限公司（以下简称“龙尚科技”）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）、武汉日海通讯技术有限公司（以下简称“武汉日海”）向银行、非银行金额机构、融资租赁公司等非金融机构融资提供担保，上述各子公司之间可相互担保，各子公司也可为母公司日海智能担保。上述担保的总额度不超过人民币 45亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。上述提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2020年5月31日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。具体如下：
单位：亿元
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|担保人|被担保人|拟担保总额度|
|日海智能|日海通服|8|
||芯讯通|5|
||龙尚科技|3|
||日海物联|8|
||武汉日海|1|
|日海通服|芯讯通|3|
||龙尚科技|2|
||武汉日海|1|
||日海物联|3|

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||日海智能|5|
|芯讯通|日海通服|3|
||龙尚科技|3|
||日海物联|3|
||日海智能|5|
|龙尚科技|日海通服|2|
||芯讯通|2|
||日海物联|2|
||武汉日海|1|
||日海智能|2|
|日海物联|日海通服|3|
||芯讯通|3|
||龙尚科技|3|
||日海智能|5|
|总计||45|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人日海通信服务有限公司的基本情况
1、公司名称：日海通信服务有限公司；
2、统一社会信用代码：914401017459601458；
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
4、成立时间：2002年12月18日；
5、法定代表人：彭健；
6、注册资本：33,824.64万元；
7、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162号创意大厦B1栋附楼第3层301、302单元；
8、经营范围：卫星及共用电视系统工程服务;城市轨道交通设施工程服务;
电力工程设计服务;通信设施安装工程服务;铁路运输通信服务;通信系统工程服
务;铁道工程设计服务;网络技术的研究、开发;工程勘察设计;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;工程项目管理服务;通信设备零售;智能化安装工程服务;信息技术咨询服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;铁路沿线维护管理服务;电力输送设施安装工程服务;软件服务;通信线路和设备的安装;机电设备安装服务;其他工程设计服务;票务服务;通信工程设计服务;房屋建筑工程设计服务;软件开发;广播电视及信号设备的安装;信息系统集成服务;建筑物电力系统安装;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;数据处理和存储服务;广播系统工程服务;计算机网络系统工程服务;智能卡系统工程服务;铁路调度、信号服务;监控系统工程安装服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;防雷工程专业施工;防雷工程专业设计服务;受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工);电器辅件、配电或控制设备的零件制造;建筑劳务分包;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;通信基站设施租赁;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);计算机及通讯设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;自有设备租赁(不含许可审批项目);管道工程施工服务(输油、输气、输水管道工程);电力供应;承装(修、试)电力设施;售电业务;卫星传输服务;劳务派遣服务;对外劳务合作;向境外派遣各类劳务人员(不含海员);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
9、股东结构：公司持股100%。
10、日海通服（单体）主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项目|2018年12月31日|
|资产总额|202,159.96|
|负债总额|131,089.71|
|其中：银行贷款总额||
|流动负债总额|131,089.71|
|股东权益|71,070.25|
||2018年（1-12月）|
|营业总收入|72,752.11|

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|营业利润|5,266.66|
|净利润|3,952.43|

（二）被担保人芯讯通无线科技(上海)有限公司的基本情况
1、公司名称：芯讯通无线科技（上海）有限公司；
2、统一社会信用代码：91310000794510335Y；
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
4、成立时间：2006年10月31日；
5、法定代表人：彭健；
6、注册资本：10,000万元；
7、注册地址：上海市长宁区金钟路633号A楼201室；
8、经营范围：设计、研制、开发无线电通讯产品和相关软件，销售公司自产产品，并提供相关的技术咨询、技术服务。
9、股东结构：
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|股东名称|认缴出资金额（万元）|出资比例(%)|
|深圳日海物联投资合伙企业（有限合伙）|7,279.00|72.79|
|日海智能科技股份有限公司|1.00|0.01|
|宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心(有限合伙)|2,220.00|22.20|
|芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）|500.00|5.00|
|合计|10,000.00|100.00|

10、芯讯通(单体）主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项目|2018年12月31日|
|资产总额|48,812.67|
|负债总额|9,224.62|
|其中：银行贷款总额||
|流动负债总额|9,224.62|
|股东权益|39,588.05|

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||2018年（3-12月）|
|营业总收入|13,331.14|
|营业利润|7,671.95|
|净利润|7,189.94|

注：芯讯通于2018年3月 1日开始纳入公司合并报表。
（三）被担保人龙尚科技（上海）有限公司的基本情况
1、公司名称：龙尚科技（上海）有限公司；
2、统一社会信用代码：91310000781884469A；
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
4、成立时间：2005年11月04日；
5、法定代表人：张振波；
6、注册资本：5,182.93万人民币；
7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000号A楼606室-A；
8、经营范围：移动通讯及相关产品、无线通讯用电子模块及相关产品、新型电子元器件的技术研发，软件产品的开发、制作，工业自动化设备、通讯设备及产品、电子元器件的销售，系统集成，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
9、股东结构如下：
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|股东名称|股东类型|出资额（万元）|出资比例（%）|
|日海物联|企业法人|3,826.83|73.84|
|杨涛|自然人股东|370.90|7.16|
|郭云|自然人股东|128.58|2.48|
|王焜|自然人股东|856.62|16.53|
|合计||5,182.93|100.00|

10、龙尚科技（单体）主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项目|2018年12月31日|
|资产总额|32,396.95|
|负债总额|23,305.37|

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|-|-|
|其中：银行贷款总额|50.00|
|流动负债总额|23,255.37|
|股东权益|9,091.59|
||2018年（1-12月）|
|营业总收入|67,450.13|
|营业利润|922.50|
|净利润|921.81|

（四）被担保人深圳日海物联技术有限公司的基本情况
1、公司名称：深圳日海物联技术有限公司；
2、统一社会信用代码：91440300MA5EK4A02K；
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
4、成立时间：2017年06月08日；
5、法定代表人：彭健；
6、注册资本：5000.00万元；
7、注册地址：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座1702室；
8、经营范围：物联网技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询；物联网云平台软硬件产品技术开发及销售；物联网通讯模块及相关产品、物联网消防产品、安防产品、烟感设备、气感设备、通讯产品、移动无线数据终端的研发及销售；物联网卡销售；物联网整合应用；物联网解决方案系统集成及销售；物联网集成项目的建设、运维；信息系统的设计、集成、技术服务；物联网项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物及技术进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；
9、股东结构：公司持股100%。
10、日海物联（单体）主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项目|2018年12月31日|
|资产总额|150,110.59|
|负债总额|151335.58|

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|其中：银行贷款总额|500.00|
|流动负债总额|150,835.58|
|股东权益|-1,224.99|
||2018年（1-12月）|
|营业总收入|74,359.01|
|营业利润|-663.63|
|净利润|-794.90|

（五）被担保人武汉日海通讯技术有限公司的基本情况
1、公司名称：武汉日海通讯技术有限公司；
2、统一社会信用代码：91420115063022135Q；
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
4、成立时间：2013年03月18日；
5、法定代表人：程娜娜；
6、注册资本：1,000.00万元；
7、注册地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙路 6号湖北日海通讯技术有限公司光器件厂房二楼；
8、经营范围：通讯技术的研发、转让、推广、技术咨询服务;通讯用配线设备、户外设施及相关集成产品制造、销售及相关工程服务;合同能源管理;广播通信铁塔及桅杆系列产品的制造及销售;通讯工程安装施工,钢结构工程安装施工;建筑工程铝模、爬架及相关产品的设计、研发、生产及销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)；
9、股东结构：公司的全资子公司深圳海铭润投资有限公司持股100%。
10、武汉日海（单体）主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项目|2018年12月31日|
|资产总额|20,876.01|
|负债总额|20,352.21|
|其中：银行贷款总额|5,000.00|

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|流动负债总额|15,352.21|
|股东权益|523.81|
||2018年（1-12月）|
|营业总收入|12,279.49|
|营业利润|-279.38|
|净利润|-82.68|

三、担保协议的主要内容
公司及相关方目前尚未签订担保协议，担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司对子公司及子公司之间提供融资担保额度，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司或合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。董事会同意公司上述预计担保额度事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司有效的对外担保额度明细如下：
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|担保人|被担保人|批准的担保总额度|(拟)借款银行|备注|
|日海智能|日海通信服务有限公司|不超过人民币5,000万元|上海浦东发展银行广州开发区支行|担保合同已签署|
|日海智能|日海通讯香港有限公司|不超过美元3,000万元|中信银行深圳分行|担保合同已签署|
|日海智能|深圳日海物联投资合伙企业（有限合伙）|不超过人民币30,000万元|中信银行深圳分行|担保合同未签署|

本次批准的担保额度总金额为不超过人民币 45亿元，占公司 2018年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的221.67%；批准的单笔担保额度不超过3亿元，占公司2018年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的14.78%。本次对外担保获批准后，公司及控股子公司的担保总额度为不超过45亿元，占公司2018年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的221.67%。
六、备查文件
（一）第四届董事会第三十次会议决议。
公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会