证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临048号
白银有色集团股份有限公司
关于 2017年半年度公开发行股票募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等法规、规则的要求，公司 2017年半年度公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）698,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币 1.78元/股，募集资金总额为人民币 1,242,440,000.00元。承销机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2017年2月9日将募集资金净额人民币 1,129,239,877.67元（募集资金总额扣除承销费用、保荐费用及累计发生的其他发行费用人民币 113,200,122.33元）汇入本公司开立的募集资金专户：①中信银行股份有限公司兰州金昌路支行 8113301013300056177银行账户余额为 1,000,000,000.00元，主要用于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司（以下简称“红鹭矿业公司”）93.02%股权。②中国农业银行股份有限公司白银大什字支行 27406101040008811银行账户余额 129,239,877.67元。主要用于小铁山八中段工程项目。并由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（京永验字（2017）第210009号）验证。
截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金 4,959,813.71元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 3,710,007.32元，募集资金账户余额为1,127,990,071.28元。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司制订了《白银有色集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面均作出了具体明确的规定。本公司于 2017年 3月 7日同中信建投证券分别与中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国农业银行股份有限公司白银大什字支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《协议》”）。并已开设募集资金专项账户，《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议履行情况良好。
公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下称“专户”），具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|开户银行名称|银行账号|入账日期|初始金额（人民币元|）|
|中信银行股份有限公司|8113301013300056177||||
|||2017年2月9日|1,000,000,000.00||
|兰州金昌路支行|||||
|中国农业银行股份有限|27406101040008811||||
|||2017年2月9日|129,239,877.67||
|公司白银大什字支行|||||
|合计|||1,129,239,877.67||

三、本次发行募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金办理理财产品的提案》，同意公司使用总额度不超过人民币 10亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。公司分别于 2017年 5月 15日和 2017年 5月 25日召开第三届董事会第十四次会议和 2016年年度股东大会，审议通过《关于与中信集团下属公司进行关联交易的提案》，同意公司与中信银行开展上述理财业务。公司于 5月 31日办理了中信理财之共赢利率结构 17438期人民币结构性理财产品【C17AU0138】，理财金额10亿元人民币，理财期限180天，详见2017年6月2日上交所网站《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的实施公告》。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2017年6月30日，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
白银有色集团股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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|募集资金总额||||1,129,239,877.67||本年度投入募集资金总额|||||4,959,813.71||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||4,959,813.71||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|小 铁山 矿八 中段 以|不适用|129,239,877.67|不适用|129,239,877.67|4,959,813.71|4,959,813.71|-124,280,063.96|3.84%||—|——|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|下 深部 开拓 工程 项目||||||||||||||
|收 购红 鹭矿 业公 司93.02%的股权|不适用|1,000,000,000.00|不适用|1,000,000,000.00|0||0|-1,000,000,000|0|—|——|——|否|
|合计||1,129,239,877.6—7||1 ,1 29,239,877.67|4,959,813.71||4,959,813.71|-1,124,280,063.96|3.84%|—|——|——|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||||公司于2017年5月 31 日购买了理财产品，理财金额为10亿元人民币，详见2017年6月2日上交所网站《关于使用部分闲置募集资||||||||

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|-|-|
||金购买理财产品暨关联交易的实施公告》。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。