公司代码：600361 公司简称：华联综超北京华联综合超市股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 8四、 附录 ..................................................................... 12
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人罗志伟、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|9,776,153,963.37|9,602,096,530.15|1.81|
|归属于上市公司股东的净资产|2,730,214,477.80|2,702,082,360.49|1.04|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|365,656,569.10|289,551,840.34|26.28|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|9,241,172,851.94|9,180,528,103.58|0.66|
|归属于上市公司股东的净利润|68,811,509.87|71,950,969.59|-4.36|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|71,805,884.47|8,646,694.32|730.44|

|||||
|-|-|-|-|
|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|2.53|2.71|减少0.18个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.11|-9.09|
|稀释每股收益（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|232,984.68|-3,386,242.47||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,594,062.48|4,803,323.71||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用||||

||||
|-|-|-|
|等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|2,340,847.28|3,680,539.95|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,943,479.65|-10,316,967.31|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|少数股东权益影响额（税后）|||

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|-|-|-|
|所得税影响额|-1,942,631.70|2,224,971.52|
|合计|8,168,742.39|-2,994,374.60|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||||32,054||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||||股东性质|
|||||||股份状态||数量|||
|北京华联集团投资控股有限公司|194,195,951||29.17|||质押||46,000,000||境内非国有法人|
|海南亿雄商业投资管理有限公司|90,248,350||13.55|||质押||89,000,000||境内非国有法人|
|洋浦万利通科技有限公司|78,063,470||11.72|||质押||76,762,170||境内非国有法人|
|UBS AG|16,458,998||2.47|||无||0||其他|
|中国证券金融股份有限公司|3,942,800||0.59|||无||0||未知|
|北京华联商厦股份有限公司|3,549,000||0.53|||无||0||境内非国有法人|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|2,177,445||0.33|||无||0||其他|
|严雅凤|2,149,700||0.32|||无||0||境内自然人|
|张纫|1,467,606||0.22|||无||0||境内自然人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,321,200||0.20|||无||0||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||||股份种类及数量||||
||||||||种类||数量||
|北京华联集团投资控股有限公司||194,195,951|||||人民币普通股||194,195,951||

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|-|-|-|-|
|海南亿雄商业投资管理有限公司|90,248,350|人民币普通股|90,248,350|
|洋浦万利通科技有限公司|78,063,470|人民币普通股|78,063,470|
|UBS AG|16,458,998|人民币普通股|16,458,998|
|中国证券金融股份有限公司|3,942,800|人民币普通股|3,942,800|
|北京华联商厦股份有限公司|3,549,000|人民币普通股|3,549,000|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|2,177,445|人民币普通股|2,177,445|
|严雅凤|2,149,700|人民币普通股|2,149,700|
|张纫|1,467,606|人民币普通股|1,467,606|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,321,200|人民币普通股|1,321,200|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，北京华联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有限公司的控股股东。其他股东关联关系未知。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||

2018年8月16日，公司股东洋浦万利通科技有限公司将其于2016年8月17日质押给广发证券资产管理（广东）有限公司用于办理股票质押式回购交易的76,761,170股（占公司总股本11.53%）无限售条件流通股解除质押。本次质押解除后，洋浦万利通科技有限公司累计质押公司股份0股，占公司总股本的0.00%。详见2018年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于股东股份解除质押的公告》。
2018年9月20日，公司股东洋浦万利通科技有限公司将其持有的公司76,762,170股（占公司总股本的（11.53%）无限售条件流通股质押给国融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年9月20日，质押期限为一年。详见2018年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于股东股份质押的公告》。
2018年10月16日，公司股东海南亿雄商业投资管理有限公司将其于2017年10月19日质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的89,000,000股（占公司总股本13.37%）无限售条件流通股解除质押。本次质押解除后，海南亿雄商业投资管理有限公司累计质押公司股份0股，占公司总股本的0.00%。详见2018年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于股东股份解除质押的公告》。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
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|项目|期末余额|年初余额|增减|变动原因|
|预付款项|191,429,556.90|64,413,197.75|197.19%|向华联股份支付收购江苏紫金第一期转让款 1.2亿元|
|在建工程|44,398,945.83|93,856,278.56|-52.69%|工程完工转入固定资产或长摊|
|短期借款|1,251,977,243.20|543,000,000.00|130.57%|短期借款增加|
|应付职工薪酬|49,728,034.73|36,608,512.92|35.84%|新增门店工资及保险增加|
|少数股东权益|-2,699,087.05|-747,091.57|-261.28%|含少数股东权益的公司净利润减少|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|增减|变动原因|
|营业收入|9,241,172,851.94|9,180,528,103.58|0.66%|新增门店及来客增加所致|
|营业成本|7,276,724,975.00|7,228,462,163.23|0.67%|新增门店及来客增加所致|
|投资收益|50,402,548.91|348,232,649.94|-85.53%|主要是去年同期出售华联精品获得投资收益3.04亿元|
|营业利润|90,230,079.56|305,632,267.19|-70.48%|主要是去年同期出售华联精品获得投资收益3.04亿元|
|营业外收入|21,383,741.74|7,438,609.65|187.47%|罚款及赔偿收入增加|
|营业外支出|35,132,038.52|236,646,642.92|-85.15%|非流动资产处置损失减少|
|所得税费用|9,622,268.39|6,690,728.23|43.81%|应纳税利润总额增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-393,994,941.59|552,013,842.79|-171.37%|投资活动现金流入减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|-70,946,505.39|-1,115,640,832.27|93.64%|筹资活动现金流出减少|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经公司五届二十三次董事会和2014年年度股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过17亿元的非金融企业债务融资工具。详见2015年4月28日、5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（1）公司申请注册发行短期融资券额度为7亿元。公司于2015年8月21日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP250号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为7亿元。公司于2017年4月6日发行2017年度第一期短期融资券，金额为7亿元，利率5.39%，发行期限365天。公司已于2018年4月7日完成到期兑付。详见2017年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（2）公司申请注册发行超短期融资券额度为10亿元。公司于2015年8月21日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP207号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为10亿元。
①公司于2017年4月14日发行2017年第一期超短期融资券，金额为4亿元，利率5.36%，发行期限270天。公司已于2018年1月12日完成到期兑付。详见2017年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
②公司于2017年8月3日发行2017年第二期超短期融资券，金额为6亿元，利率6.6%，发行期限270天。公司已于2018年5月1日完成到期兑付。详见2017年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、经公司六届四次董事会和 2016年第一次临时股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过7亿元的非金融企业债务融资工具。公司于2016年5月15日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN226号），决定接受公司中期票据注册，注册金额为7亿元。公司于2016年8月30日发行2016年度第一期中期票据，金额为7亿元，利率4.50%，发行期限3年。公司于2017年8月30日、2018年8月31日完成当年利息兑付工作。详见2015年12月19日、2016年1月6日、5月17日、8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2018年6月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司已发行的"2016年度第一期中期票据（16华联MTN001）的信用状况进行了跟踪分析和评估，并出具《北京华联综合超市股份有限公司2018年度跟踪评级报告》。该事项已于2018年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
3、经公司六届十次董事会和 2016年第二次临时股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过22亿元的非金融企业债务融资工具。公司于2017年5月5日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP144号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为12亿元。详见2017年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
①公司于2018年5月22日发行2018年第一期超短期融资券，金额为4亿元，利率7.50%，发行期限270天。详见2018年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
②公司于2018年7月11日发行2018年第二期超短期融资券，金额为8亿元，利率7.50%，发行期限270天。详见2018年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、公司于2018年5月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向陕西事农果品有限公司增资的议案》，同意公司与北京华联事农国际贸易有限公司按原持股比例向控股子公司陕西事农果品有限公司以现金方式增资2,000万元，即：本公司向陕西事农增加1,400万元现金的出资额；事农国际向陕西事农增加600万元现金的出资额。报告期内，公司与事农国际已按照增资协议向陕西事农支付了增资款。陕西事农已于2018年6月27日完成了本次增资的工商变更登记手续（详见2018年5月26日以及2018年7月3日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《华联综超关于与北京华联事农国际贸易有限公司共同向陕西事农果品有限公司增资的关联交易公告》、《华联综超关于与北京华联事农国际贸易有限公司共同向陕西事农果品有限公司增资的关联交易完成公告》）。
5、公司于2018年7月20日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的陕西事农70%股权转让给华联集团，参照2018年5月31日经审计的目标公司净资产值，目标股权的转让价款为123.18万元。公司已收到华联集团的股权转让款和目标公司的往来债务款项并已于2018年8月24日完成了股权过户手续（详见2018年7月21日以及2018年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《华联综超关于转让控股子公司股权的关联交易公告》、《华联综超关于转让控股子公司股权的关联交易完成公告》）。
6、公司于2018年7月25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权的议案》，公司与北京华联商厦股份有限公司签订《江苏紫金华联商用设施运营有限公司之股权转让协议》，以现金方式收购华联股份持有的江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权。参照北京中天和资产评估有限公司以2018年5月31日为基准日对目标公司的股权评估价值，转让价格为23,567.33万元。该项交易已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司已向华联股份支付上述全部股权转让款，华联股份已向目标公司偿还全部往来债务7,548.32万元，目标公司股权过户手续已于9月底完成。（详见2018年7月26日、8月15日、10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《华联综超关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权的关联交易公告》、《华联综超2018年第一次临时股东大会决议公告》、《华联综超关于收购江苏紫金华联商业设施运营有限公司100%股权的关联交易完成公告》）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|北京华联综合超市股份有限公司|
|法定代表人|罗志伟|
|日期|2018年10月25日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年9月30日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,364,308,269.07|4,187,186,798.21|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|19,641,022.14|17,777,857.62|
|其中：应收票据|||
|应收账款|19,641,022.14|17,777,857.62|
|预付款项|191,429,556.90|64,413,197.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|141,524,453.63|117,625,764.52|
|其中：应收利息||6,670,396.06|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|1,194,293,788.44|1,218,316,010.26|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|609,054,132.08|585,546,210.27|
|流动资产合计|6,520,251,222.26|6,190,865,838.63|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|57,303,753.50|50,896,551.30|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,211,119,125.22|1,173,259,474.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|561,730,664.47|622,281,677.63|

||||
|-|-|-|
|在建工程|44,398,945.83|93,856,278.56|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|60,939,650.38|68,821,057.11|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,186,017,464.07|1,265,492,344.84|
|递延所得税资产|134,393,137.64|136,623,307.59|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,255,902,741.11|3,411,230,691.52|
|资产总计|9,776,153,963.37|9,602,096,530.15|
|流动负债：|||
|短期借款|1,251,977,243.20|543,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,626,389,042.15|2,696,777,427.96|
|预收款项|467,317,178.66|461,099,305.25|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|49,728,034.73|36,608,512.92|
|应交税费|13,284,397.46|13,770,761.01|
|其他应付款|688,789,534.66|687,135,726.69|
|其中：应付利息|28,900,913.63|70,666,462.81|
|应付股利|||
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,200,000,000.00|1,700,000,000.00|
|流动负债合计|6,297,485,430.86|6,138,391,733.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|45,605,675.13|49,195,917.31|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|7,000,000.00|16,000,000.00|
|递延所得税负债|558,024.33|766,718.24|
|其他非流动负债|697,989,442.30|696,406,891.85|
|非流动负债合计|751,153,141.76|762,369,527.40|
|负债合计|7,048,638,572.62|6,900,761,261.23|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|665,807,918.00|665,807,918.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,677,671,747.16|1,677,671,747.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,873,537.62|4,604,455.10|
|专项储备|||
|盈余公积|143,690,500.43|143,690,500.43|
|一般风险准备|||
|未分配利润|239,170,774.59|210,307,739.80|
|归属于母公司所有者权益合计|2,730,214,477.80|2,702,082,360.49|
|少数股东权益|-2,699,087.05|-747,091.57|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,727,515,390.75|2,701,335,268.92|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|9,776,153,963.37|9,602,096,530.15|

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英母公司资产负债表
2018年9月30日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,958,356,448.53|3,806,518,876.67|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|16,560,553.98|16,883,542.91|
|其中：应收票据|||
|应收账款|16,560,553.98|16,883,542.91|
|预付款项|70,659,839.87|55,463,669.54|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|358,316,207.74|212,204,336.01|
|其中：应收利息||6,295,106.02|
|应收股利|||
|存货|1,058,232,966.40|1,030,855,854.30|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|500,083,866.17|497,567,669.67|
|流动资产合计|5,962,209,882.69|5,619,493,949.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,890,013,229.01|1,596,161,621.42|
|投资性房地产|||
|固定资产|358,316,019.17|407,687,564.79|
|在建工程|21,313,409.87|67,829,200.70|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|60,939,650.38|68,821,057.11|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,121,956,114.48|1,185,599,830.99|
|递延所得税资产|133,592,390.79|135,652,541.10|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,586,130,813.70|3,461,751,816.11|
|资产总计|9,548,340,696.39|9,081,245,765.21|
|流动负债：|||
|短期借款|1,005,487,243.20|543,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,207,400,225.91|2,183,579,903.09|
|预收款项|438,502,945.03|163,366,840.46|
|应付职工薪酬|41,790,508.95|30,866,925.46|
|应交税费|9,448,978.48|8,268,465.35|
|其他应付款|1,414,489,024.37|1,216,828,248.93|
|其中：应付利息|28,900,913.63|70,666,462.81|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,200,000,000.00|1,700,000,000.00|
|流动负债合计|6,317,118,925.94|5,845,910,383.29|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|7,000,000.00|16,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|697,989,442.30|696,406,891.85|
|非流动负债合计|704,989,442.30|712,406,891.85|
|负债合计|7,022,108,368.24|6,558,317,275.14|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|665,807,918.00|665,807,918.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,676,455,276.99|1,676,455,276.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|213,359.11|64,580.96|
|专项储备|||
|盈余公积|143,690,500.43|143,690,500.43|
|未分配利润|40,065,273.62|36,910,213.69|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,526,232,328.15|2,522,928,490.07|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|9,548,340,696.39|9,081,245,765.21|

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英合并利润表
2018年1—9月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|3,108,993,684.98|2,821,451,829.46|9,241,172,851.94|9,180,528,103.58|
|其中：营业收入|3,108,993,684.98|2,821,451,829.46|9,241,172,851.94|9,180,528,103.58|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、营业总成本|3,098,474,005.91|2,835,813,391.79|9,206,193,732.00|9,231,073,280.06|
|其中：营业成本|2,465,895,794.55|2,248,694,609.89|7,276,724,975.00|7,228,462,163.23|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|4,501,019.09|3,704,927.48|18,869,177.73|18,219,258.58|
|销售费用|526,355,133.58|504,912,822.66|1,598,263,454.20|1,671,236,899.79|
|管理费用|66,896,666.44|58,880,758.93|212,094,699.22|212,785,806.75|
|研发费用|||||
|财务费用|37,189,166.58|26,573,707.53|101,578,422.20|101,803,827.62|
|其中：利息费用|44,866,784.40|36,020,520.74|110,072,240.49|116,452,842.76|
|利息收入|-15,570,665.20|-17,517,122.11|-31,770,467.11|-40,773,473.50|
|资产减值损失|-2,363,774.33|-6,953,434.70|-1,336,996.35|-1,434,675.91|
|加：其他收益|1,639,149.48|3,292,032.35|4,848,410.71|7,944,793.73|
|投资收益（损失以“－”号填列）|17,122,693.50|16,367,740.60|50,402,548.91|348,232,649.94|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|6,375,345.02|14,990,038.82|37,710,872.58|39,529,611.52|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,281,522.05|5,298,210.62|90,230,079.56|305,632,267.19|
|加：营业外收入|13,246,718.51|1,920,251.22|21,383,741.74|7,438,609.65|
|减：营业外支出|10,324,602.41|3,999,837.56|35,132,038.52|236,646,642.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|32,203,638.15|3,218,624.28|76,481,782.78|76,424,233.92|
|减：所得税费用|5,634,995.78|1,456,661.58|9,622,268.39|6,690,728.23|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,568,642.37|1,761,962.70|66,859,514.39|69,733,505.69|
|（一）按经营持续性分类|||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|26,568,642.37|1,761,962.70|66,859,514.39|69,733,505.69|
|2.终止经营净利润|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（净亏损以“－”号填列）|||||
|（二）按所有权归属分类|||||
|1.归属于母公司所有者的净利润|26,728,243.93|2,792,479.16|68,811,509.87|71,950,969.59|
|2.少数股东损益|-159,601.56|-1,030,516.46|-1,951,995.48|-2,217,463.90|
|六、其他综合收益的税后净额|1,867,297.47|1,659,831.55|-730,917.48|8,846,950.19|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,867,297.47|1,659,831.55|-730,917.48|8,846,950.19|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|1,867,297.47|1,659,831.55|-730,917.48|8,846,950.19|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|80,326.93|272,998.86|148,778.15|-234,133.94|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|8,996,380.75|1,977,841.57|6,407,202.20|2,995,682.14|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|-7,209,410.21|-591,008.88|-7,286,897.83|6,085,401.99|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|28,435,939.84|3,421,794.25|66,128,596.91|78,580,455.88|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|28,595,541.40|4,452,310.71|68,080,592.39|80,797,919.78|
|归属于少数股东的综合收益总额|-159,601.56|-1,030,516.46|-1,951,995.48|-2,217,463.90|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.04|0.00|0.10|0.11|
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英母公司利润表
2018年1—9月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|2,701,512,420.62|2,534,095,909.93|8,046,664,488.72|7,904,193,413.58|
|减：营业成本|2,133,905,224.15|2,015,464,510.91|6,324,910,505.21|6,257,511,926.66|
|税金及附加|3,511,901.56|2,961,979.97|13,401,431.93|13,010,935.46|
|销售费用|472,755,772.32|458,395,038.95|1,432,679,633.02|1,437,364,280.06|
|管理费用|52,894,142.39|49,062,058.21|167,305,963.19|177,646,225.36|
|研发费用|||||
|财务费用|33,992,442.73|26,271,648.96|95,753,488.72|98,965,440.51|
|其中：利息费用|41,332,107.33|35,296,715.66|104,298,363.89|114,238,759.65|
|利息收入|-14,329,363.14|-16,484,954.68|-29,179,722.11|-38,212,544.61|
|资产减值损失|-2,378,126.35|196,468.78|-1,483,537.56|-1,999,835.38|
|加：其他收益|995,860.98|2,571,148.00|3,803,235.79|6,519,892.65|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-10,594,311.41|14,990,038.82|40,741,216.15|265,581,683.91|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|6,375,345.02|14,990,038.82|37,710,872.58|39,529,611.52|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,767,386.61|-694,609.03|58,641,456.15|193,796,017.47|
|加：营业外收入|13,062,980.61|-4,160,639.80|20,926,487.99|6,994,125.96|
|减：营业外支出|9,858,812.92|30,354,425.62|34,403,984.09|232,715,339.67|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|436,781.08|-35,209,674.45|45,163,960.05|-31,925,196.24|
|减：所得税费用|3,918,308.99|-43,621.61|2,060,425.04|489,656.54|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,481,527.91|-35,166,052.84|43,103,535.01|-32,414,852.78|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,481,527.91|-35,166,052.84|43,103,535.01|-32,414,852.78|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|五、其他综合收益的税后净额|80,326.93|-113,766.94|148,778.15|-620,899.74|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|80,326.93|-113,766.94|148,778.15|-620,899.74|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|80,326.93|272,998.86|148,778.15|-234,133.94|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额||-386,765.80||-386,765.80|
|六、综合收益总额|-3,401,200.98|-35,279,819.78|43,252,313.16|-33,035,752.52|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英合并现金流量表
2018年1—9月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,711,672,150.23|9,643,345,462.76|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当|||

||||
|-|-|-|
|期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|141,569.93|92,077.64|
|收到其他与经营活动有关的现金|269,857,944.32|236,881,525.90|
|经营活动现金流入小计|9,981,671,664.48|9,880,319,066.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,075,700,767.58|8,063,710,841.73|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|611,831,589.58|584,445,333.78|
|支付的各项税费|168,034,162.67|105,409,778.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|760,448,575.55|837,201,272.37|
|经营活动现金流出小计|9,616,015,095.38|9,590,767,225.96|
|经营活动产生的现金流量净额|365,656,569.10|289,551,840.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,680,539.95|3,034,098.52|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|9,721,429.00|1,179,460.76|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|381,338.66|232,253,745.29|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,674,728,245.69|2,292,922,471.09|
|投资活动现金流入小计|1,688,511,553.30|2,529,389,775.66|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|123,869,429.04|209,136,631.79|
|投资支付的现金|7,459,023.80|98,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,951,178,042.05|1,670,239,301.08|
|投资活动现金流出小计|2,082,506,494.89|1,977,375,932.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-393,994,941.59|552,013,842.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|6,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,082,487,243.20|350,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

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|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,199,700,000.00|1,694,200,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,288,187,243.20|2,044,200,000.00|
|偿还债务支付的现金|473,590,242.18|323,385,941.68|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|185,543,506.41|136,454,890.59|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,700,000,000.00|2,700,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,359,133,748.59|3,159,840,832.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|-70,946,505.39|-1,115,640,832.27|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-219.31|-594.77|
|五、现金及现金等价物净增加额|-99,285,097.19|-274,075,743.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,505,874,634.28|2,765,938,840.84|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,406,589,537.09|2,491,863,096.93|

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英母公司现金流量表
2018年1—9月
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,605,360,094.66|8,538,535,020.89|
|收到的税费返还|300.00|24,220.24|
|收到其他与经营活动有关的现金|255,485,428.40|278,025,739.45|
|经营活动现金流入小计|8,860,845,823.06|8,816,584,980.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,192,034,914.25|7,089,615,519.80|
|支付给职工以及为职工支付的现金|607,881,398.86|498,880,022.61|
|支付的各项税费|119,665,797.48|76,569,757.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|213,800,047.93|361,967,192.31|
|经营活动现金流出小计|8,133,382,158.52|8,027,032,492.32|
|经营活动产生的现金流量净额|727,463,664.54|789,552,488.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|20,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|8,938,801.97|1,161,113.19|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|1,231,786.71|301,052,072.39|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,567,427,477.31|1,748,851,151.06|

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|投资活动现金流入小计|1,597,598,065.99|2,051,064,336.64|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|110,213,571.94|206,328,282.00|
|投资支付的现金|154,000,000.00|158,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|120,193,400.00||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,842,633,172.30|1,563,350,056.30|
|投资活动现金流出小计|2,227,040,144.24|1,927,678,338.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-629,442,078.25|123,385,998.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|932,487,243.20|350,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,199,700,000.00|1,694,200,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,132,187,243.20|2,044,200,000.00|
|偿还债务支付的现金|470,000,000.00|320,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|183,533,724.31|134,240,807.48|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,700,000,000.00|2,700,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,353,533,724.31|3,154,240,807.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-221,346,481.11|-1,110,040,807.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-123,324,894.82|-197,102,320.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,232,507,481.12|2,589,085,962.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,109,182,586.30|2,391,983,642.01|

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：冯晓英 4.2审计报告
□适用√不适用