证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-027
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，本公司将 2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011]24号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票2,050万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币 46.00元。截至 2011年2月21日，本公司募集资金总额 94,300.00万元，扣除承销及保荐费用人民币5,875.00万元后的募集资金为 88,425.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于 2011年 2月 21日汇入公司在平安银行深圳营业部账户（账号 001200808956） 5亿元、北京银行深圳分行营业部账户（账号00392518000120113005064）2亿元、工商银行深圳东门支行营业部账户（账号400002112920096115）18,425.00万元。在扣除其他发行费用7,557,108.87元后，本公司实际募集资金净额为人民币 876,692,891.13元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具中审国际验字【2011】 01020001号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）募集资金净额 876,692,891.13
减：累计使用募集资金 589,479,712.75
其中：以前年度已使用金额 418,391,800.00
本年度使用金额： 171,087,912.75
—募投项目使用金额 1,273,935.00
—用超募资金永久性补充流动资金 -
—用超募资金偿还银行借款 -
—用超募资金增资子公司 80,000,000.00
—智能自控项目资金变更为投资及增资普尔德 89,813,977.75
加：累计募集资金利息 38,230,292.94
尚未使用的募集资金余额 325,443,471.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2010年 6月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2009年年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已于 2011年 3月 24日与国信证券、募集资金存放银行平安银行股份有限公司营业部、北京银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
公司执行的流程为：
（1）募集资金使用部门编制申请单，经本部门负责人审核后交由董事会秘书；
（2）董事会秘书根据募集资金用途，对是否属于募集资金使用范围发表确定意见，属于募集资金用途的，继续下一步审批流程，否则退回，董事会秘书审核通过后交由财务部；
（3）财务部门由财务负责人对申请单进行审核，审核通过后交由公司总经理；
（4）公司总经理批准；
（5）公司总经理批准后，由公司财务部门具体执行；
（6）董事会秘书负责组织和协调募集资金使用，财务部门应及时向公司董事会秘书反馈募集资金使用情况；
（7）对一次性使用募集资金超过 200万元的，应在履行上述程序后，由保荐机构发表明确同意的意见后方能使用。
（二）募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储余额（元） 0013100151892 12个月定期存款 53,302,500.00 0013100152131 12个月定期存款 53,302,500.00 0013100152162 12个月定期存款 53,302,500.00平安银行 2000006416604 6个月定期存款 5,240,246.37 2000006416061 6个月定期存款 10,480,492.73 2000014211431 6个月定期存款 3,608,630.06 12100808956 活期存款 651,302.98小计 179,888,172.14 12695 3个月定期存款 2,000,000.00 12696 3个月定期存款 2,000,000.00 12697 3个月定期存款 2,000,000.00 12698 3个月定期存款 2,000,000.00工商银行 20274 6个月定期存款 4,500,000.00 7946 6个月定期存款 20,000,000.00 7947 6个月定期存款 20,000,000.00 7948 6个月定期存款 20,000,000.00 4000021129200961115 活期存款 487,262.68小计 72,987,262.68 00392518000120501011790-00008 12个月定期存款 53,353,423.36北京银行 00392518000120113005064 3个月定期存款 18,960,133.57 00392518000120501011790-00009 活期存款 254,479.57小计 72,568,036.5合 计 325,443,471.32三、本年度募集资金的实际使用情况（单位：人民币万元）
募集资金总额 87,669.29本年度投入募集资金总额 17,108.79已累计投入募集资金总额 58,947.97报告期内变更用途的募集资金总额 10,748.43累计变更用途的募集资金总额 10,748.43累计变更用途的募集资金总额比例 12.26%是否
截至期项目达 项目可已变 截至期 本年是否承诺投资项目 募集资金调整后 末投资到预定 行性是更项 本年度投末累计 度实达到和超募资金投 承诺投资投资总 进度 可使用 否发生目(含 入金额 投入金 现的预计向 总额 额(1) (%)(3)＝状态日 重大变部分 额(2) 效益效益 (2)/(1) 期 化变更)
承诺投资项目
智能自控手术
是 13,537.00 2,788.57 19.61 2,788.57100.00% 是 否室改造项目
研发中心建设
否 6,290.00 6,290.00 107.78 2,650.00 42.13% 2012.12 否 是项目
营销网络建设
否 4,878.00 4,878.00 2012.12 否 是项目
承诺投资项目
24,705.00 13,956.57 127.39 5,438.57
小计
超募资金投向
归还银行贷款否 1,228.00 1,228.00 1,228.00100.00%
对深圳市尚荣
医院后勤管理
否 1,800.00 1,800.00 1,800.00100.00%
服务有限公司
增资
对深圳市尚荣
医用工程有限否 5,000.00 5,000.00 5,000.00100.00%
公司增资
对深圳市荣昶
科技有限公司否 5,000.00 5,000.00 5,000.00100.00%
增资
对深圳市布兰
登医疗科技开
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00100.00%
发有限公司增
资
对全资子公司
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00100.00%
江西尚荣增资
用于永久补充
否 8,500.00 8,500.00 8,500.00100.00%
流动资金
对广东世联工
程总承包有限否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00100.00%
公司增资
用于永久补充
否 10,000.00 10,000.00 100.00%
流动资金
超募资金投向
54,528.00 54,528.00 8,000.00 44,528.00100.00%
小计
合计 79,233.00 68,484.57 8,127.39 49,966.57
未达到计划进
1、研发中心建设项目未达到计划进度的原因是受工程技术创新而导致设备升级的影度或预计收益
响，投资进度放缓。
的情况和原因
2、营销网络建设项目未达到计划进度的原因是受购臵营销网络办事处房产延迟的影（分具体项
响，投资进度放缓。
目）
1、研发中心建设项目未达到计划进度的原因是受工程技术创新而导致设备升级的影项目可行性发
响，投资进度放缓导致项目可行性可能发生变化。
生重大变化的
2、营销网络建设项目未达到计划进度的原因是受购置营销网络办事处房产延迟的影情况说明
响，投资进度放缓导致项目可行性可能发生变化。
截止2013年12月31日公司累计使用超募资金44,528.00万元，其中以前年度已使用金额36,528.00万元，本年度使用金额8,000.00万元，超募资金余额为18,436.29万元。
具体使用情况如下：
1、超募资金补充流动资金
截止至 2013年 12月 31日，超募资金用于补充流动资金累计使用 3,619.51万元，其中以前年度已使用金额 33,619.51万元，以前年度超募资金用于补充流动资金已全部归还；本年度使用金额0.00元，未归还金额0.00元，
2、超募资金偿还银行贷款
截止至 2013年 12月 31日，公司累计使用部分超募资金 1,228.00万元偿还银行贷款，其中以前年度已使用金额1,228.00万元，本年度使用金额0.00元。
超募资金的金 3、超募资金用于子公司增资情况
额、用途及使 2013年6月18日公司2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对全资用进展情况子公司进行增资的议案》，同意使用部分超募资金8,000.00万元对全资子公司广东世联工程总承包有限公司进行增资，用于补充流动资金。
截止至2013年12月31日，公司累计使用超募资金34,800.00万元对全资子公司进行增资，其中以前年度已实施使用金额 26,800.00万元，本年度实施使用金额 8, 000.00万元。
4、超募资金用于永久性补充流动资金
2013年6月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金10,000.00万元人民币永久补充流动资金，截止至2013年12月31日该事项尚未实施。
截止至2013年12月31日，公司累计使用超募资金18,500.00万元用于永久性补充流动资金，其中以前年度已实施使用金额8,500.00万元，本年度实施使用金额0.00元，
待实施金额10,000.00万元。
募集资金投资
项目实施地点不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式不适用
调整情况
公司于2011年4月2日经公司第三届董事会第九次会议《关于使用募集资金置换募集资金投资
预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募投项目募集资金置换已投入资金“智能自控项目先期投入
手术室技术改造项目”2,763.06万元，置换已投入资金“研发中心建设项目”2,258.72万元，及置换情况
合计置换金额5,021.78万元，已于2011年度实施完毕。
用闲置募集资
金暂时补充流2013年公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余不适用
的金额及原因
尚未使用的募
本公司募集资金及超募资金均有明确用途。截止至2013年12月31日，尚未使用完毕集资金用途及
的募集资金全部以活期或定期的形式存放于各专户银行。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（单位：人民币万元）
变更后 项目达 变更后的本报告截至期末
对应的项目拟 截至期末投到预定本报告是否达项目可行变更后 期实际实际累计
原承诺投入募 资进度 可使用期实现到预计性是否发的项目 投入金投入金额
项目 集资金 (%)(3)=(2)/(1)状态日的效益效益生重大变额 (2)
总额(1) 期 化对合肥智能自
普尔德控手术
9,000.00 8,981.40 8,981.40 100% 2013-12 否的收购室改造
和增资 项目
用于补智能自
流动资室改造
金 项目
合计 10,748.43 8,981.40 8,981.40
公司认为根据目前生产及销售的实际需求，如果继续按照原计划实施将会造成成本大幅增加，资源浪费，有必要终止“智能自控手术室技术改造项目”。
2013年8月29日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》，议案通过智能自控手术室项目的待实施金额 10,748.43万元分别变更为合肥普尔德的收购和增资款 9,000.00万元及永久补充流动变更原因、决策程序及信息
资金1,748.43万元。
披露情况说明（分具体项
2013年8月29日，公司使用募集资金专户中的5,000.00万元对增目）
资，以取得该公司30.56%的股权；于 2013年 9月 23日取得中兴财光华会计师事务所出具的验资报告；于2013年9月23日完成工商变更，增资事项实施完毕。
2013年12月2日，公司使用募集资金专户中的3,981.40元对合肥普尔德医疗用品有限公司进行投资，以取得该公司24.4%的股权。
截止至2013年12月31日，公司累计使用8,981.40万元用于投资及增资合肥普尔德。
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项不适用
目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会