渤海水业股份有限公司
2015年半年度报告
2015年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主管人员)靳德柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来计划和发展经营战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
目录
第一节重要提示、目录和释义 .................................................. 2第二节公司简介 ............................................................. 5第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7第四节董事会报告 ............................................................ 9第五节重要事项 ............................................................ 21第六节股份变动及股东情况 ................................................... 33第七节优先股相关情况 ....................................................... 37第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38第九节财务报告 ............................................................ 39第十节备查文件目录 ........................................................ 129
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|四环药业|指|四环药业股份有限公司，现已更名为渤海水业股份有限公司|
|公司、上市公司、渤海股份|指|渤海水业股份有限公司|
|泰达控股|指|天津泰达投资控股有限公司|
|入港处|指|天津市水务局引滦入港工程管理处|
|经管办|指|天津市水利经济管理办公室|
|渤海发展基金|指|天津渤海发展股权投资基金有限公司|
|四环空港|指|北京四环空港药业科技有限公司|
|滨海水业|指|天津市滨海水业集团有限公司|
|嘉诚环保|指|嘉诚环保工程有限公司（曾用名：嘉诚环保股份有限公司）|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|中登深圳分公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|报告期|指|2015年1月-6月|
|上年同期|指|2014年1月-6月|
|元、万元|指|人民币元、万元|
|本次非公开发行定价基准日|指|第五届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年4月22日|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|渤海股份|股票代码|000605|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|渤海水业股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|渤海股份|||
|公司的外文名称（如有）|Bohai Water Industry Co., Ltd|||
|公司的外文名称缩写（如有）|BHWI|||
|公司的法定代表人|刘逸荣|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|江波|王萍|
||天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22|天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22|
|联系地址|||
||层|层|
|电话|022-23916822|022-23916822|
|传真|022-23916515|022-23916515|
|电子信箱|dongmi@binhaiwater.com|dongmi@binhaiwater.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√适用□不适用
|||
|-|-|
|公司注册地址|北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号|
|公司注册地址的邮政编码|101302|
|公司办公地址|天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层|
|公司办公地址的邮政编码|300221|
|公司网址|http://www.bohai-water.com/|
|公司电子信箱|dongmi@binhaiwater.com|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如有）|2015年07月14日|
|临时公告披露的指定网站查询索引（如有）|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-14/1201288956.PDF|

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||照注册号|||
|||北京市顺义区南||||
||2014年03月10|||||
|报告期初注册||法信地区三家店|110000009775625|110222100023808|10002380-8|
||日|||||
|||村北||||
|||北京市顺义区中||||
||2015年06月19|||||
|报告期末注册||关村科技园区顺|110000009775625|110222100023808|10002380-8|
||日|||||
|||义园临空二路1号||||
|临时公告披露的指定网站查||||||
||2015年07月14日|||||
|询日期（如有）||||||
|临时公告披露的指定网站查||||||
||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-14/1201288956.PDF|||||
|询索引（如有）||||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|331,102,040.98|349,015,740.33|-5.13%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,028,578.40|10,640,312.20|3.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||11,077,119.41|10,397,326.99|6.54%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|68,780,719.50|65,038,362.99|5.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.060|0.0649|-7.55%|
|稀释每股收益（元/股）|0.060|0.0649|-7.55%|
|加权平均净资产收益率|1.15%|1.16%|-0.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,346,406,623.39|2,381,359,211.87|-1.47%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|969,556,715.93|958,526,825.53|1.15%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-467,268.73||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|853,880.34||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|45,875.54||
|减：所得税影响额|142,942.67||
|少数股东权益影响额（税后）|338,085.49||
|合计|-48,541.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
2015年上半年，是公司完成重大资产重组，主营业务变更为原水和自来水供应、污水处理等水务类相关业务的第一年，公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持续经营能力进一步提升。公司通过资产重组达成战略转型的效果初步显现，并为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标奠定了坚实基础，公司已进入新的战略发展阶段。
2015年上半年，公司紧紧围绕总体发展战略：以供水业务为基础，大力发展污水和环境治理业务，积极培育和拓展产业链相关业务，实现水务环境领域一体化协同发展，不断扩大业务覆盖区域及业务规模；
继续推动产业并购重组，拓展跨区域水务环境市场，积极涉足清洁能源、产业高科技领域，推动产业链上下游延伸及业务交叉协同，发展成为集水务环境、清洁能源、产业高科技于一体的全产业链投资管理集团。
为加快转型发展，全面提升公司综合竞争力，公司筹划了非公开发行股票事项，预计发行人民币普通股不超过8,869.6828万股，募集资金139,697.50万元，募集资金拟部分用于上市公司对嘉诚环保的股权收购、部分用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，以进一步优化主营业务结构、完善产业布局、扩大业务规模、增强业务竞争实力，并夯实相应的资金基础，这是公司在资产重组完成、面临战略性发展机遇背景下，借力资本市场统筹布局、加速实现总体发展目标的重要举措。
报告期内，经集团及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定态势，供水、污水处理水质持续稳定达标。公司实现营业收入33,110.20万元,较上年同期同比减少5.13%；实现利润总额1938.00万元，较上年同期增长23.22%；实现归属于母公司的净利润1102.86万元，较上年同期增长3.65%；每股收益0.06元，较上年同期降低7.55%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|331,102,040.98|349,015,740.33|-5.13%||
|营业成本|257,094,814.56|264,480,217.01|-2.79%||
|销售费用|3,646,931.12|3,433,424.56|6.22%||
|管理费用|29,399,524.90|23,860,635.03|23.21%||
||-780,858.87|16,279,340.51||主要系报告期内子公司|
|财务费用|||-104.80%||
|||||的BT项目收益所致|
|所得税费用|9,325,957.17|7,253,747.30|28.57%||
|经营活动产生的现金流|68,780,719.50|65,038,362.99|||
||||5.75%||
|量净额|||||
||-132,810,472.95|-209,942,695.65||主要系报告期内支付的|
|投资活动产生的现金流|||||
||||-36.74%|BT项目、购置固定资产|
|量净额|||||
|||||较上期均有所减少所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
||14,820,738.37|-12,111,266.31||主要系本期偿还债务，|
|筹资活动产生的现金流|||||
||||-222.37%|支付利息较上期大幅减|
|量净额|||||
|||||小所致|
||-49,209,015.08|-157,015,598.97||主要系投资和筹资活动|
|现金及现金等价物净增|||||
||||-68.66%|产生的现金流量净额较|
|加额|||||
|||||上期大幅减少所致|
|||||主要系报告期内子公司|
|应收账款|113,857,158.00|86,180,097.95|32.12%||
|||||应收水费增加所致|
|||||主要系子公司收取的银|
|应收票据|60,000.00||100.00%|行承兑汇票尚未到期所|
|||||致|
|||||主要系报告期内子公司|
|预付款项|16,604,687.95|2,780,153.00|497.26%|预付工程款、预付BOT|
|||||项目款项增加所致|
|||||主要系报告期内子公司|
|应付票据||42,000,000.00|-100.00%|银行承兑汇票到期支付|
|||||所致|
|||||主要系报告期内子公司|
|预收款项|12,482,790.52|6,377,071.52|95.74%||
|||||预收工程款所致|
|||||主要系报告期内子公司|
|应付职工薪酬|1,150,168.56|738,639.55|55.71%||
|||||计提绩效所致|
|||||主要系公司非公开发行|
|其他应付款|117,775,103.24|90,455,631.36|30.20%|股份收取认购保证金所|
|||||致|
|||||主要系本期较上期应收|
|资产减值损失|868,712.21|1,958,014.87|-55.63%|款项减少，计提的坏账|
|||||准备随之减少所致|
|||||主要系报告期内处置子|
|营业外支出|543,573.86|279,725.95|94.32%||
|||||公司固定资产所致|
|||||主要系报告期内处置子|
|非流动资产处置损失|540,289.10|179,661.45|200.73%||
|||||公司固定资产所致|
|||||主要系报告期非全资子|
|少数股东损益|-974,571.58|-2,165,732.67|-55.00%|公司亏损较上期减少所|
|||||致|
|||||主要系报告期非全资子|
|归属于少数股东的综合|||||
||-974,571.58|-2,165,732.67|-55.00%|公司亏损较上期减少所|
|收益总额|||||
|||||致|
|支付给职工以及为职工||||主要系报告期内职工薪|
||29,818,922.05|19,302,988.08|54.48%||
|支付的现金||||酬调整所致|
|取得投资收益收到的现|1,312.00||100.00%|主要系报告期内持有|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金||||5%以上股东短线交易|
|||||收益上缴所致|
|处置固定资产、无形资||||主要系报告期内子公司|
|产和其他长期资产收回|32,000.00|1,777,062.73|-98.20%|处置固定资产收回现金|
|的现金净额||||减少所致|
|||||主要系报告期内子公司|
|投资活动现金流入小计|33,312.00|1,777,062.73|-98.13%|处置固定资产收回现金|
|||||减少所致|
|购建固定资产、无形资||||主要系报告期内购建固|
|产和其他长期资产支付|30,527,153.31|72,065,519.15|-57.64%|定资产支付的现金较上|
|的现金||||期减少所致|
|||||主要系报告期内支付的|
|投资活动现金流出小计|132,843,784.95|211,719,758.38|-37.25%|BT项目、购置固定资产|
|||||较上期均有所减少所致|
|||||主要系成立控股公司广|
|||||西宇润环境治理服务有|
|吸收投资收到的现金|3,500,000.00||100.00%||
|||||限公司，合作方投资所|
|||||致|
|||||主要系本期较上期新增|
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|160,000,000.00|-81.25%||
|||||借款减少所致|
|||||主要系成立控股公司和|
|筹资活动现金流入小计|33,500,000.00|160,000,000.00|-79.06%|新增借款减少共同影响|
|||||所致|
|||||主要系本期较上期需偿|
|偿还债务支付的现金|6,300,000.00|155,600,000.00|-95.95%||
|||||还的债务减少所致|
|||||主要系本期较上期需偿|
|筹资活动现金流出小计|18,679,261.63|172,111,266.31|-89.15%||
|||||还的债务减少所致|
|||||2013年末募投资金到|
|期初现金及现金等价物|||||
||237,814,880.20|480,931,319.74|-50.55%|位，并于2014年进行支|
|余额|||||
|||||付所致|
|期末现金及现金等价物||||期初现金及现金等价物|
||188,605,865.12|323,915,720.77|-41.77%||
|余额||||余额减少所致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照既定的发展战略目标，不断提升运营管理水平和业务拓展能力，充分发挥自身优
势，加快推动业务转型发展。
（一）做实供水基础业务
公司在做好供水基础业务的同时，充分发挥自身优势，整合现有资源，科学调度，加强水质监测，保证安全优质供水，确保饮用水水质安全达标，加快泵站、管线统筹管理进程，推动重点工程建设，改造完善现有供水设施，报告期内累计供应原水11046.92万吨。
（二）加快环境业务发展
借助国家加大环境污染治理力度的政策机遇，加快环境板块的业务拓展步伐。通过优化管理、技术改造、工艺调整等方式降低生产运行成本，报告期内污水处理出水水质全面达标；稳步拓展外埠市场，先后承接了柳江县新兴工业园区污处理BOT项目和新乐市污水处理TOT项目；积极筹划推动了非公开发行股票事项，拟收购嘉诚环保工程有限公司55%股权；自行完成武清第七污水处理厂污水处理工艺设备技术改造，降低了运行成本同时提升了公司的自主研发能力。报告期内合计完成水处理量343.62万吨。
（三）全面提升经营管理水平
加快建立经营服务为主的运营管理平台，通过板块化发展的协同效应，努力提高公司经营管理水平和风险防范能力。通过物资采购量化分析，建立供应商信息目录，降低采购成本；成立天津海融商务咨询有限公司，承接人才流动中介服务、经济信息咨询等业务内容；ERP系统的部分上线运营基本实现一、二级子公司的协同办公。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|原水|208,629,443.88|156,452,832.05|25.01%|-16.05%|-24.31%|8.18%|
|自来水|83,102,360.03|82,538,037.06|0.68%|0.11%|70.22%|-40.91%|
|污水处理|7,335,464.79|6,581,651.79|10.28%|825.17%|893.58%|-6.17%|
|分产品|||||||
|原水|208,629,443.88|156,452,832.05|25.01%|-16.05%|-24.31%|8.18%|
|自来水|83,102,360.03|82,538,037.06|0.68%|0.11%|70.22%|-40.91%|
|污水处理|7,335,464.79|6,581,651.79|10.28%|825.17%|893.58%|-6.17%|
|分地区|||||||
|天津|299,067,268.70|245,572,520.90|17.89%|-10.01%|-4.01%|-5.12%|

四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司仍将按照"立足天津，面向全国"的原则，借力资本市场平台，通过并购重组加快推动公司业务转型升级和经营业绩的持续增长；不断提升运营实力和资质能力，深入挖掘和全面发挥各项业务间相互支撑、相互推动的协同效应，不断提升综合竞争能力，统筹布局，
联动发展，与供水、环境业务一起构筑公司完善的水务环境一体化服务产业链，为社会提供高效、优质的
环境治理服务。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|1,221,850,988.83|1,200,350,988.83|1.79%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
||管道输水运输；生活饮用水供应（集中||
||式供水）（开采饮用水除外）；供水设施||
||管理、维护和保养；工业企业用水供应||
||以及相关水务服务；水务项目投资、设||
|天津市滨海水业集团有限公司||100.00%|
||计、建设、管理、经营、技术咨询及配||
||套服务；对水上资源开发及水务资产利||
||用服务产业进行投资；市政公用工程项||
||目施工；机电设备安装||
||节能基础设施、城乡基础设施、市政基||
||础设施建设、运营；节能环保、清洁能||
||源项目的设计、建设、诊断改造、运营||
|天津市多源节能产业发展有限公司||100.00%|
||服务；资源循环利用规划咨询；新能源、||
||新技术、新材料的开发与应用；资产管||
||理；企业管理。||
||环境污染治理，污水处理及再生利用，||
||污泥处理处置，河道水治理及再利用，||
||对环境污染治理项目进行投资、管理，||
|天津市润达环境治理服务有限公司||100.00%|
||环境污染治理工程，环境污染治理设施||
||设计、技术咨询、管理，市政公用工程||
||设施，环保设备销售、安装。||
||建筑材料（砂石料除外）、塑料制品、金||
||属制品、金属材料、陶瓷制品、橡塑制||
||品、机械设备、机电设备、环保设备、||
|天津市翔升商贸有限公司|管道配件、仪器仪表、管道水暖器材、|100.00%|
||消防器材、电子产品、装饰材料、五金||
||交电的批发兼零售、以及相关技术信息||
||咨询、技术信息服务。||
||商务信息咨询；人才流动中介服务；房||
|天津海融商务咨询有限公司||100.00%|
||屋租赁；会议服务；经济信息咨询；健||

||
|-|
|康管理咨询；翻译服务（依法须经批准|
|的项目，经相关部门批准后方可开展经|
|营活动）|

（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|29,455.67|
|报告期投入募集资金总额|342.15|
|已累计投入募集资金总额|21,856.83|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|2013年11月22日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2013]1481号文《关于核准四环药业股份有限公司向||
|天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本公司的重大资产重组，2013年12||
|月23日，公司非公开发行股份30,005,586股，每股发行价格为10.15元，募集配套资金总额304,556,697.90元，扣除相关||
|发行费用10,000,000.00元，公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为人民币294,556,697.90元，该资金已于2013年||
|12月24日存入公司开立的募集资金专户渤海银行天津分行北辰支行（账号2001053583000183）。上述募集资金业经华寅||
|五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华寅五洲证验字[2013]0009号验资报告。根据2013年7月26日召开的||
|公司第四届董事会第十九次会议决定，本次募集资金将用于“天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工||
|程BT项目”和“大邱庄综合污水处理厂BOT项目”，相关内容已在深交所公告。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上||
|市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公||
|司募集资金管理制度》的有关规定，公司对本次募集资金实施专户管理，专款专用。募集资金到位后，公司即与独立财务||
|顾问兴业证券及渤海银行天津分行北辰支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。2014年3月5||
|日，募集资金转至本公司全资子公司天津滨海水业集团有限公司（简称滨海水业）在渤海银行天津分行北辰支行开立的募||
|集资金专户内（账号2000659884000223），用于募投项目“天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程||
|BT项目”；2014年4月25日，将“大邱庄综合污水处理厂BOT项目”募集资金120,493,700元转至滨海水业全资子公司天||
|津市润达环境治理服务有限公司在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户内（账号2001159351000298），再转至||
|“大邱庄综合污水处理厂BOT项目”实施单位天津市润达环境治理服务有限公司的全资子公司天津市润达金源水务有限公||
|司在渤海银行天津分行北辰支行在开立的募集资金专户内（账号2000951152000181）。截至2015年6月30日，已累计投||
|入募集资金总额218,568,255.00元，其中：北辰双青BT项目累计投入金额136,491,427.10元；大邱庄BOT项目累计投入||
|金额82,076,827.90元。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|天津市北辰区双青片|||||||||||
||||||||2013年||||
|区北辰西道、七纬路污|||||||||||
||否|18,406.3|17,406.3|97.06|13,649.14|74.15%|12月20|505.66||否|
|水干管及泵站工程BT|||||||||||
||||||||日||||
|项目|||||||||||
|大邱庄综合污水处理|否|12,049.37|12,049.37|245.1|8,207.68|68.12%|2014年|-18.82||否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|厂BOT 项目|||||||06月01||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|30,455.67|29,455.67|342.16|21,856.82|--|--|486.84|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|30,455.67|29,455.67|342.16|21,856.82|--|--|486.84|--|--|
|未达到计划进度或预|1.北辰双青BT项目2014年进入回收期，因工程结算工作尚未完成，暂定回购基数小于预计回购基||||||||||
|计收益的情况和原因|数，由此基数计算的投资回报额小于预计效益。2.大邱庄综合污水处理厂BOT项目2015年6月正||||||||||
|（分具体项目）|式投入运营，目前按保底水量收取水费。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||截至2014年2月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为10,812,479.70元，已经中审华寅五洲会计师事务所验证，并出具CHW证专字[2014]0062号专项审核报告。根据2014年4月28日公司第五届第四次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为10,812,479.70元。其中北辰双青BT项目投入自有资金7,460,830.00元，滨海水业已于2014年6月18日完成置换；大邱庄BOT项目投入自有资金3,351,649.70元，润达金源已于2014年6月18日完成置换。上述资金已转入公司自筹资金账户。如前所述，对预先已投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|公司对募集资金进行专户存储管理，存放于渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户，继续||||||||||
|用途及去向|用于该项目支出。||||||||||
|募集资金使用及披露|||||||||||
|中存在的问题或其他|无||||||||||
|情况|||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|||渤海股份：关于公司募集资金存放与实|
|天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路|||
|||际使用情况专项审核报告|
|污水干管及泵站工程BT 项目，大邱庄综|2015年03月31日||
|||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015|
|合污水处理厂BOT 项目|||
|||-03-31/1200769306.PDF|

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|天津市滨||||||||||
|海水业集|||||1,511,311,5|827,583,45|211,406,19|29,322,62|21,045,764.1|
||子公司|供水|供水服务|549,556,69||||||
|团有限公|||||78.21|8.63|9.42|4.51|0|
|||||7.90||||||
|司||||||||||
|天津市安||||||||||
||||||165,629,29|38,766,515.|16,059,950.|-5,486,65||
|达供水有|子公司|供水|供水服务|62,286,689.|||||-5,486,652.81|
||||||6.79|17|21|2.81||
|限公司||||00||||||
|天津龙达||||||||||
||||||512,823,76|191,039,25|81,497,890.|-2,576,83||
|水务有限|子公司|供水|供水服务|178,642,30|||||-3,179,646.40|
||||||8.33|1.32|97|8.61||
|公司||||8.76||||||
|天津泰达||||||||||
||||||333,189,88|102,446,30|30,580,361.|2,076,446||
|水务有限|子公司|供水|供水服务|66,000,000.|||||1,822,962.82|
||||||2.06|4.17|60|.83||
|公司||||00||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□适用√不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||前十大股东情况，公司水|
|2015年01月09日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||价，污水处理利润。|
||||||公司停牌情况，有无进展|
|2015年01月19日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||公告。|
||||||此次停牌与前次承诺三个|
|2015年01月21日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||月不筹划重组有无冲突。|
||||||解限股发行时间、发行原|
|2015年02月16日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||因、发行价格、解限时间。|
||||||投行部咨询银行投资，是|
|2015年03月02日|公司证券部|电话沟通|机构|招商银行||
||||||否需资金支持。|
|2015年03月04日|公司证券部|电话沟通|机构|韩国智友公司|咨询项目合作。|
||||||停牌进展，大邱庄污水处|
|2015年04月02日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||理厂盈利状况。|
||||||咨询参加年度股东大会相|
|2015年04月02日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||关事宜。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||询问停牌进展及复牌时|
|2015年04月08日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||间。|
|2015年04月13日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|询问复牌时间。|
||||||询问停牌进展，收购项目|
|2015年04月14日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||相关情况。|
|2015年04月16日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|咨询项目合作。|
|2015年04月22日|公司证券部|电话沟通|机构|招商银行|寻求资金合作项目。|
|2015年04月22日|公司证券部|电话沟通|机构|大众证券报|联系采访相关事宜。|
|||||安信证券、银华基|公司收购嘉诚环保的相关|
|2015年04月23日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||金等|情况。|
||||||公司的基本情况以及收购|
|2015年04月24日|公司会议室|实地调研|机构|长江证券||
||||||嘉诚环保的相关情况。|
||||||询问股东人数变化，相关|
|2015年04月28日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||费用变动原因。|
|2015年04月28日|公司证券部|电话沟通|机构|上海雎财|询问大宗交易相关情况。|
||||||咨询前次增发利润合并开|
|2015年04月28日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||始时间。|
|2015年04月29日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|咨询十大股东情况。|
|2015年05月05日|公司证券部|电话沟通|机构|中研咨询公司|咨询市场调研服务合作。|
|2015年05月12日|公司证券部|电话沟通|机构|华融证券|提供融资服务。|
||||||咨询半年报披露时间，大|
|2015年05月13日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|邱庄污水处理厂利润率问|
||||||题。|
|2015年05月14日|公司证券部|电话沟通|机构|星耀环球|预约调研。|
|2015年05月19日|公司证券部|电话沟通|机构|国泰君安|预约调研。|
|||||方正证券、长江证||
||||||公司的基本情况以及收购|
|2015年05月20日|公司会议室|实地调研|机构|券、兴业证券、银||
||||||嘉诚环保的相关情况。|
|||||河基金等||
||||||咨询非公开发行事项进|
|2015年05月21日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||展，利润并表时间。|
||||||询问公司委托运营管线年|
|2015年05月25日|公司证券部|电话沟通|机构|东北证券||
||||||限。|
||||||非公开发行事项进展，集|
|2015年05月25日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||体接待相关情况。|
|2015年05月26日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|咨询公司分红事项。|
|2015年06月01日|公司证券部|电话沟通|机构|中信建设证券|预约调研。|
|2015年06月02日|公司会议室|实地调研|机构|国信证券、广发证|公司收购嘉诚环保的相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||券、中信建投、东|情况。|
|||||北证券等||
||||||咨询非公开发行项目股份|
|2015年06月03日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||收购问题。|
|2015年06月05日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|咨询泰达控股减持情况。|
|2015年06月10日|公司证券部|电话沟通|机构|上海磐厚投资公司|咨询减持合作。|
|2015年06月12日|公司证券部|电话沟通|机构|嘉合基金|咨询金融投资项目。|
|||||中国国际金融有限||
|2015年06月12日|公司证券部|电话沟通|机构||预约调研。|
|||||公司||
||||||咨询公司基本情况，非公|
|2015年06月15日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||开发行进度。|
|||||国投基金、九泰基|公司收购嘉诚环保的基本|
|2015年06月16日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||金、中国金融等|情况。|
||||||咨询股价波动原因，非公|
|2015年06月24日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||开发行进度。|
|2015年06月25日|公司证券部|电话沟通|机构|上海同华|预约调研。|

第五节重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
|||||||披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|执行情况|||
||||||||http://www.|
|北京天源建筑工||||||||
||||||||cninfo.com.|
|程有限责任公司||||||||
||||已提出上|||2015年03月|cn/finalpage|
|就原四环药业建|3,592.85|否||||||
||||诉。|||25日|/2015-03-25|
|设工程施工款提||||||||
||||||||/120073587|
|出民事诉讼||||||||
||||||||0.PDF|

其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为||与交易对||披露索引|
|交易对方||||对公司经|对公司损||||||
||被收购或|交易价格|进展情况|||上市公司|是否为关|方的关联|披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响||||||
||置入资产|（万元）|（注2）|||贡献的净|联交易|关系（适用|（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）||||||
|||||||利润占净||关联交易|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||利润总额||情形）|||
|||||||的比率|||||
|||||||||||http://www|
|李华青、|||||||||||
|||||||||||.cninfo.co|
|石家庄合|||已上报至||||||||
||嘉诚环保|||||||||m.cn/final|
|力投资咨|||上级国资|||||潜在关联|2015年04||
||工程有限|79,750||无影响。|无影响。||是|||page/2015-|
|询中心|||主管部门|||||关系|月22日||
||公司|||||||||04-22/120|
|（有限合|||审核。||||||||
|||||||||||0884053.P|
|伙）|||||||||||
|||||||||||DF|

2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类|获批的|||可获得|||
|||||关联交||关联交|||是否超|关联交||||
|关联交|关联关|关联交|关联交||关联交||交易金|交易额|||的同类|披露日|披露|
|||||易定价||易金额|||过获批|易结算||||
|易方|系|易类型|易内容||易价格||额的比|度（万|||交易市|期|索引|
|||||原则||（万元）|||额度|方式||||
||||||||例|元）|||价|||
||||||||||||||http://|
||||||||||||||www.c|
||受控股|||||||||||||
|天津市|||||||||||||ninfo.c|
||股东及|||||||||||||
|水利工|||||物价文|||||||2015年|om.cn/|
||实际控||购买原|物价文||12,508.2|100.00|27,935.1||||||
|程水费||采购|||件1.11||||否|转账||03月31|finalpa|
||制人控||水|件||4|%|3||||||
|稽征管|||||元/吨|||||||日|ge/201|
||制的其|||||||||||||
|理二所|||||||||||||5-03-3|
||他单位|||||||||||||
||||||||||||||1/1200|
||||||||||||||76929|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||0.PDF|
|||||||||||||http://|
|||||||||||||www.c|
||受控股|||||||||||ninfo.c|
|天津德|||||||||||||
||股东及|||||||||||om.cn/|
|维酒店|||||||||||2015年||
||实际控|接受服|物业服|市场定|市场价|||||||finalpa|
|投资管||||||136.22|49.63%|274.29|否|转账|03月31||
||制人控|务|务|价|格|||||||ge/201|
|理有限|||||||||||日||
||制的其|||||||||||5-03-3|
|公司|||||||||||||
||他单位|||||||||||1/1200|
|||||||||||||76929|
|||||||||||||0.PDF|
|||||||||||||http://|
|||||||||||||www.c|
||受控股|||||||||||ninfo.c|
|天津市|股东及|||||||||||om.cn/|
||||||||||||2015年||
|腾跃水|实际控|接受服|泵站养|市场定|市场价||100.00|||||finalpa|
|||||||190||800|否|转账|03月31||
|利工程|制人控|务|护服务|价|格||%|||||ge/201|
||||||||||||日||
|中心|制的其|||||||||||5-03-3|
||他单位|||||||||||1/1200|
|||||||||||||76929|
|||||||||||||0.PDF|
|||||||||||||http://|
|||||||||||||www.c|
||受控股|||||||||||ninfo.c|
|天津市|股东及|||||||||||om.cn/|
||||||||||||2015年||
|滨水水|实际控|接受服|水质检|市场定|市场价||100.00|||||finalpa|
|||||||20.85||74.04|否|转账|03月31||
|质检测|制人控|务|测|价|格||%|||||ge/201|
||||||||||||日||
|中心|制的其|||||||||||5-03-3|
||他单位|||||||||||1/1200|
|||||||||||||76929|
|||||||||||||0.PDF|
|||||||||||||http://|
|||||||||||||www.c|
||受控股|||||||||||ninfo.c|
|天津水|股东及|||||||||||om.cn/|
||||||||||||2015年||
|务投资|实际控|提供服|泵站养|市场定|市场价|||||||finalpa|
|||||||358.4|50.56%|1,000|否|转账|03月31||
|集团有|制人控|务|护服务|价|格|||||||ge/201|
||||||||||||日||
|限公司|制的其|||||||||||5-03-3|
||他单位|||||||||||1/1200|
|||||||||||||76929|
|||||||||||||0.PDF|
|天津市|受控股|提供服|泵站养|市场定|市场价||||||2015年|http://|
|||||||350.48|49.44%|3,158.4|否|转账|||
|南水北|股东及|务|护服务|价|格||||||07月14|www.c|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|调曹庄|实际控|||||||||日|ninfo.c|
|管理处|制人控||||||||||om.cn/|
||制的其||||||||||finalpa|
||他单位||||||||||ge/201|
||||||||||||5-07-1|
||||||||||||4/1201|
||||||||||||28895|
||||||||||||3.PDF|
|||||13,564.1||33,241.8||||||
|合计||--|--||--||--|--|--|--|--|
|||||9||6||||||
|大额销货退回的详细情况||不适用||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交||严格按照公司第五届董事会第十次会议，审议《关于2015年度日常关联交易预计的议||||||||||
|易进行总金额预计的，在报告期内||案》所确定的原则进行，报告期内公司与关联方发生的关联交易金额为13,564.19 万元，||||||||||
|的实际履行情况（如有）||占全年预计数的40.80%。||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大||||||||||||
|||不适用||||||||||
|的原因（如适用）||||||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√适用□不适用
公司因进行非公开发行股票事项，分别与西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）、李华青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）于2015年4月21日签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）、李华青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）取得本次非公开发行
认购股份后将成为公司持股比例5%以上股东，因此西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心
（有限合伙）、李华青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）与公司存在关联关系，此次
非公开发行属于关联交易。
关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于本次非公开发行股份涉及关联交易的公告|||
||2015年04月22日|http://www.cninfo.com.cn|

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|||||||债务人债务|||
|天津滨海旅游区|||||||||
||2014年04||2014年08月22||连带责任保|履行期限届|||
|水务发展有限公||160||160|||否|是|
||月30日||日||证|满之日起2|||
|司|||||||||
|||||||年|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||债务人债务|||
|天津滨海旅游区|||||||||
||2014年04||2014年12月29||连带责任保|履行期限届|||
|水务发展有限公||1,600||1,600|||否|是|
||月30日||日||证|满之日起2|||
|司|||||||||
|||||||年|||
|天津滨海旅游区|||||||||
||2015年03||||||||
|水务发展有限公||160|||||||
||月31日||||||||
|司|||||||||
|天津滨海旅游区|||||||||
||2015年03||||||||
|水务发展有限公||320|||||||
||月31日||||||||
|司|||||||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||480||||0|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||2,240||||1,760|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|||||||债务人债务|||
|天津龙达水务有|||2012年07月23||连带责任保|履行期限届|||
|||6,000||5,600|||否|否|
|限公司|||日||证|满之日起2|||
|||||||年|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||||||0|||
|度合计（C1）||||发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||||||5,600|||
|保额度合计（C3）||||余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||480||报告期内担保实际发生额合|||||
|||||||0|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||2,240||报告期末实际担保余额合计|||||
|||||||7,360|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||7.59%|||||
|其中：|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||1,760|||||
|务担保金额（E）|||||||||

|||
|-|-|
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|1,760|

采用复合方式担保的具体情况说明
无
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同涉|合同涉||||||||
|||||及资产|及资产|||||||截至报|
|合同订|合同订|||||评估机|评估基||交易价||||
|||合同标|合同签|的账面|的评估|||定价原||是否关|关联关|告期末|
|立公司|立对方|||||构名称|准日（如||格（万||||
|||的|订日期|价值（万|价值（万|||则||联交易|系|的执行|
|方名称|名称|||||（如有）|有）||元）||||
|||||元）（如|元）（如|||||||情况|
|||||有）|有）||||||||
||光大国||||||||||||
||联创业||||||||||||
||投资有||||||||||||
||限公司、||||||||||||
||石家庄|||||||||||评估报|
||合力投|||||||||||告及非|
||资咨询|||||||||||公开发|
||中心（有|||||||本次非||||行方案|
||限合|||||||公开发||||已上报|
||伙）、河|||||||行定价||||天津市|
||北科润|||||天津华||基准日||||国资主|
||杰创业|嘉诚环|2015年|||夏金信|2015年|前20个||||管部门|
|渤海股|||||||||||潜在关||
||投资有|保55%|04月21||79,750|资产评|05月31|交易日|79,750|是||备案、审|
|份|||||||||||联关系||
||限公司、|股权|日|||估有限|日|渤海股||||核，该协|
||河北天|||||公司||份股票||||议待非|
||鑫创业|||||||交易均||||公开发|
||投资有|||||||价的||||行方案|
||限公司、|||||||90%||||获得证|
||天津天|||||||||||监会核|
||创鼎鑫|||||||||||准后执|
||创业投|||||||||||行。|
||资管理||||||||||||
||合伙企||||||||||||
||业、李华||||||||||||
||青、李哲||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||评估报|
|||||||||告及非|
|||||||||公开发|
|||||本次非||||行方案|
|||||公开发||||已上报|
|||||行定价||||天津市|
||苏州弘|||基准日||||国资主|
|||渤海股|||||||
||德源投||2015年|前20个||||管部门|
|渤海股||份非公|||||潜在关||
||资管理||04月21|交易日|30,000|是||备案、审|
|份||开发行|||||联关系||
||中心（有||日|渤海股||||核，该协|
|||股份|||||||
||限合伙）|||份股票||||议待非|
|||||交易均||||公开发|
|||||价的||||行方案|
|||||90%||||获得证|
|||||||||监会核|
|||||||||准后执|
|||||||||行。|
|||||||||评估报|
|||||||||告及非|
|||||||||公开发|
|||||本次非||||行方案|
|||||公开发||||已上报|
|||||行定价||||天津市|
|||||基准日||||国资主|
||西藏瑞|渤海股|||||||
||||2015年|前20个||||管部门|
|渤海股|华投资|份非公|||||潜在关||
||||04月21|交易日|45,000|是||备案、审|
|份|发展有|开发行|||||联关系||
||||日|渤海股||||核，该协|
||限公司|股份|||||||
|||||份股票||||议待非|
|||||交易均||||公开发|
|||||价的||||行方案|
|||||90%||||获得证|
|||||||||监会核|
|||||||||准后执|
|||||||||行。|
|||||本次非||||评估报|
|||||公开发||||告及非|
||厦门时||||||||
|||||行定价||||公开发|
||则股权|渤海股|||||||
||||2015年|基准日||||行方案|
|渤海股|投资管|份非公|||||||
||||04月21|前20个|10,000|否||已上报|
|份|理合伙|开发行|||||||
||||日|交易日||||天津市|
||企业（有|股份|||||||
|||||渤海股||||国资主|
||限合伙）||||||||
|||||份股票||||管部门|
|||||交易均||||备案、审|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||价的||||核，该协|
|||||||90%||||议待非|
|||||||||||公开发|
|||||||||||行方案|
|||||||||||获得证|
|||||||||||监会核|
|||||||||||准后执|
|||||||||||行。|
|||||||||||评估报|
|||||||||||告及非|
|||||||||||公开发|
|||||||本次非||||行方案|
|||||||公开发||||已上报|
|||||||行定价||||天津市|
|||||||基准日||||国资主|
||财通基|渤海股|||||||||
||||2015年|||前20个||||管部门|
|渤海股|金管理|份非公|||||||||
||||04月21|||交易日|22,000|否||备案、审|
|份|有限公|开发行|||||||||
||||日|||渤海股||||核，该协|
||司|股份|||||||||
|||||||份股票||||议待非|
|||||||交易均||||公开发|
|||||||价的||||行方案|
|||||||90%||||获得证|
|||||||||||监会核|
|||||||||||准后执|
|||||||||||行。|
|||||||||||评估报|
|||||||||||告及非|
|||||||||||公开发|
|||||||本次非||||行方案|
|||||||公开发||||已上报|
|||||||行定价||||天津市|
|||||||基准日||||国资主|
|||渤海股|||||||||
||||2015年||2015年|前20个||||管部门|
|渤海股||份非公|||||||潜在关||
||李华青||04月21|25,447.5|05月31|交易日|25,447.5|是||备案、审|
|份||开发行|||||||联关系||
||||日||日|渤海股||||核，该协|
|||股份|||||||||
|||||||份股票||||议待非|
|||||||交易均||||公开发|
|||||||价的||||行方案|
|||||||90%||||获得证|
|||||||||||监会核|
|||||||||||准后执|
|||||||||||行。|
|渤海股|石家庄|渤海股|2015年|7,250|2015年|本次非|7,250|是|潜在关|评估报|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|份|合力投|份非公|04月21|05月31|公开发|联关系|告及非|
||资咨询|开发行|日|日|行定价||公开发|
||中心（有|股份|||基准日||行方案|
||限合伙）||||前20个||已上报|
||||||交易日||天津市|
||||||渤海股||国资主|
||||||份股票||管部门|
||||||交易均||备案、审|
||||||价的||核，该协|
||||||90%||议待非|
||||||||公开发|
||||||||行方案|
||||||||获得证|
||||||||监会核|
||||||||准后执|
||||||||行。|

4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|||关于避免同业|2012年12月25|||
||入港处、经管办|||长期有效。|履行中。|
|||竞争的承诺。|日|||
|||关于规范和减||||
||||2012年12月25|||
||入港处、经管办|少关联交易的||长期有效。|履行中。|
||||日|||
|||承诺。||||
|||关于保证上市||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司人员、资||||
||||2012年12月25|||
||入港处|产、财务、机构、||长期有效。|履行中。|
||||日|||
|||业务等独立性||||
|||的承诺。||||
|||关于置入资产||||
||||2013年09月25|2013年9月至||
||入港处|尚未取证房产|||履行中。|
||||日|2016年10月。||
|||价值保障的承||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||诺。||||
|||关于置入资产||||
||||2012年12月25|||
||入港处|劳动保障的承||长期有效。|履行中。|
||||日|||
|||诺。||||
|||关于置入资产||||
|||||2014年7月11||
|||受托运营管线|2013年05月27|||
||入港处|||日至2016年12|履行中。|
|||的专项利润补|日|||
|||||月31日。||
|||偿承诺。||||
|||关于股份流通||||
|||||2013年12月27||
|||限制和自愿锁|2012年12月25|||
||入港处|||日至2016年12|履行中。|
|||定股份的承诺|日|||
|||||月26日。||
|||函。||||
|||关于股份流通||||
|||||2014年7月11||
|||限制和自愿锁|2012年12月25|||
||入港处、经管办|||日至2017年7|履行中。|
|||定股份的承诺|日|||
|||||月11日。||
|||函。||||
|||关于尚未办理||资产交割日||
||入港处、泰达控|完毕过户手续|2014年06月20|2013年11月30||
||||||履行中。|
||股|的置出资产情|日|日至全部置出||
|||况的承诺||资产过户完成||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1.公司因筹划非公开发行股票重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年1月13日开市起停牌。基于公司长远发展的需要，公司拟在本次非公开发行中引入战略投资者，且同时收购环保类业务相关资产，公司分别于2015年1月19日披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告》，停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，详情请参见相关进展公告。
2015年4月21日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行A股股票等相关议案，公司拟通过非公开发行不超过8869.6828万股，募集资金总额139697.50万元，主要用于收购嘉诚环保股份有限公司55%股权、偿还银行贷款及补充流动资金，并于2015年4月22日在指定媒体披露了本次非公开发行股票相关事项。经公司申请，公司股票于2015年4月22日复牌。详情请参见相关公告。
2.公司持股5%以上股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）于2015年6月2日至2015年6月4日期间，以均价32.18元/股减持渤海股份股票121.895万股，占总股本0.63%。其中，2015年6月4日泰达控股以均价33.64元/股（最高价34元/股）减持渤海股份5万股，交易额168.2万，后因工作人员误操作以均价33.7376元/股买入5000股，交易额16.87万元。根据《证券法》规定，泰达控股误操作买入的5000股构成短线交易行为，所得收益归公司所有。泰达控股已于6月8日将1312元收益上缴公司。公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||106,561,2|||||-30,005,58|-30,005,58|76,555,65||
|一、有限售条件股份||54.65%|||||||39.25%|
||37|||||6|6|1||
||79,755,65|||||||76,555,65||
|2、国有法人持股||40.90%||||-3,200,000|-3,200,000||39.25%|
||1|||||||1||
||26,805,58|||||-26,805,58|-26,805,58|||
|3、其他内资持股||13.75%||||||0|0.00%|
||6|||||6|6|||
||15,005,58|||||-15,005,58|-15,005,58|||
|其中：境内法人持股||7.70%||||||0|0.00%|
||6|||||6|6|||
||11,800,00|||||-11,800,00|-11,800,00|||
|境内自然人持股||6.05%||||||0|0.00%|
||0|||||0|0|||
||88,429,82|||||30,005,58|30,005,58|118,435,4||
|二、无限售条件股份||45.35%|||||||60.74%|
||9|||||6|6|15||
||88,429,82|||||30,005,58|30,005,58|118,435,4||
|1、人民币普通股||45.35%|||||||60.74%|
||9|||||6|6|15||
||194,991,0|||||||194,991,0||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||66|||||||66||

股份变动的原因
√适用□不适用
2014年公司实施重大资产重组募集配套资金非公开发行30,005,586股新股，该股份于2014年3月4日上市，限售期12个月，因限售期满解除限售所致。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数||7,589|||||||0||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
|||||报告期末|报告期内||||||
||||||||售条件的|售条件的|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持有的普|增减变动||||||
||||||||普通股数|普通股数|股份状态|数量|
|||||通股数量|情况||||||
||||||||量|量|||
|天津市水务局引滦入港工程管理处|国有法人||29.01%|56,571,648|0||56,571,648|0|||
|天津泰达投资控股有限公司|国有法人||23.57%|45,965,879|-1,213,950||0|45,965,879|||
|天津市水利经济管理办公室|国有法人||6.22%|12,136,330|0||12,136,330|0|||
|天津渤海发展股权投资基金有限公司|国有法人||4.02%|7,847,673|0||7,847,673|0|||
|张怀斌|境内自然人||1.76%|3,425,000|-675,000||0|3,425,000|||
|信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中信银行定向资产管理计划（万能）|其他||1.69%|3,287,989|3,287,989||0|3,287,989|||
|信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中信银行定向资产管理计划（分红）|其他||1.10%|2,149,917|2,149,917||0|2,149,917|||
|幸福人寿保险股份有限公司－中信证券－幸福人寿－邮|其他||0.77%|1,502,611|1,502,611||0|1,502,611|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|储银行定向资产管理计划|||||||||
|中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金|其他|0.62%|1,200,853|1,200,853|0|1,200,853|||
|信达财产保险股份有限公司－自有资金|其他|0.56%|1,086,203|1,086,203|0|1,086,203|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况||报告期内无。|||||||
|（如有）（参见注3）|||||||||
|||上述股东中，入港处与经管办的实际控制人同为天津市水务局 ，存在关联关系，属于|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||一致行动人， 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行|||||||
|说明|||||||||
|||动人。|||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|天津泰达投资控股有限公司||45,965,879|||||人民币普通股|45,965,879|
|张怀斌||3,425,000|||||人民币普通股|3,425,000|
|信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中信银行定向资产管理计划（万能）||3,287,989|||||||
||||||||人民币普通股|3,287,989|
|信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中信银行定向资产管理计划（分红）||2,149,917|||||||
||||||||人民币普通股|2,149,917|
|幸福人寿保险股份有限公司－中信证券－幸福人寿－邮储银行定向资产管理计划||1,502,611|||||||
||||||||人民币普通股|1,502,611|
|中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金||1,200,853|||||||
||||||||人民币普通股|1,200,853|
|信达财产保险股份有限公司－自有资金||1,086,203|||||||
||||||||人民币普通股|1,086,203|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金||999,943|||||||
||||||||人民币普通股|999,943|
|信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－建设银行定向资||970,308|||||||
||||||||人民币普通股|970,308|

|||||
|-|-|-|-|
|产管理计划（优势领航）||||
|陈瑾|862,600|人民币普通股|862,600|
|前10名无限售条件普通股股东之||||
|间，以及前10名无限售条件普通|上述股东中，天津泰达投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一|||
|股股东和前10名普通股股东之间|致行动人。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。|||
|关联关系或一致行动的说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
|业务股东情况说明（如有）（参见|无。|||
|注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2015年01月05||
|吕霞|独立董事|离任||工作原因。|
||||日||
||||2015年01月05||
|柴新莉|独立董事|被选举|||
||||日||
||||2015年01月05||
|张志泉|监事|被选举||工作原因。|
||||日||

第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：渤海水业股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|188,605,865.12|258,814,880.20|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|60,000.00||
|应收账款|113,857,158.00|86,180,097.95|
|预付款项|16,604,687.95|2,780,153.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|14,777,956.37|12,652,136.75|
|买入返售金融资产|||
|存货|34,794,549.06|32,148,844.32|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|368,700,216.50|392,576,112.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|6,512,696.00|6,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|362,021,876.63|349,574,326.91|
|长期股权投资|49,668,593.23|57,544,539.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,124,178,725.32|1,137,227,817.47|
|在建工程|61,974,663.95|63,329,494.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|195,998,531.66|197,868,755.88|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|172,589,489.31|172,981,511.39|
|递延所得税资产|4,761,830.79|4,256,653.91|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,977,706,406.89|1,988,783,099.65|
|资产总计|2,346,406,623.39|2,381,359,211.87|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||42,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|468,364,290.28|537,468,676.22|
|预收款项|12,482,790.52|6,377,071.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,150,168.56|738,639.55|
|应交税费|11,975,281.83|11,122,617.56|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|117,775,103.24|90,455,631.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|611,747,634.43|688,162,636.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|446,100,000.00|422,400,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|140,000,000.00|140,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|50,646,703.30|46,439,608.82|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|636,746,703.30|608,839,608.82|
|负债合计|1,248,494,337.73|1,297,002,245.03|
|所有者权益：|||
|股本|194,991,066.00|194,991,066.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|491,250,785.73|491,249,473.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|32,692,192.62|32,692,192.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|250,622,671.58|239,594,093.18|
|归属于母公司所有者权益合计|969,556,715.93|958,526,825.53|
|少数股东权益|128,355,569.73|125,830,141.31|
|所有者权益合计|1,097,912,285.66|1,084,356,966.84|
|负债和所有者权益总计|2,346,406,623.39|2,381,359,211.87|

法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：靳德柱2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,016,728.63|19,746,184.42|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,163.78||
|预付款项|301,306.00||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|20,435,376.24||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|21,754,574.65|19,746,184.42|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,221,850,988.83|1,205,350,988.83|
|投资性房地产|||
|固定资产|854,701.28|4,527.17|
|在建工程|274,715.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,583,600.00|1,112,000.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,224,564,005.11|1,206,467,516.00|
|资产总计|1,246,318,579.76|1,226,213,700.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|||
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|25,734,500.00|3,238,272.07|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|25,734,500.00|3,238,272.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|25,734,500.00|3,238,272.07|
|所有者权益：|||
|股本|194,991,066.00|194,991,066.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,184,441,988.89|1,184,440,676.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|9,527,229.84|9,527,229.84|
|未分配利润|-168,376,204.97|-165,983,544.38|
|所有者权益合计|1,220,584,079.76|1,222,975,428.35|
|负债和所有者权益总计|1,246,318,579.76|1,226,213,700.42|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|331,102,040.98|349,015,740.33|
|其中：营业收入|331,102,040.98|349,015,740.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|304,278,617.60|325,480,101.09|
|其中：营业成本|257,094,814.56|264,480,217.01|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|14,049,493.68|15,468,469.11|
|销售费用|3,646,931.12|3,433,424.56|
|管理费用|29,399,524.90|23,860,635.03|
|财务费用|-780,858.87|16,279,340.51|
|资产减值损失|868,712.21|1,958,014.87|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-7,875,946.54|-8,370,814.63|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,947,476.84|15,164,824.61|
|加：营业外收入|976,061.01|843,228.17|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|543,573.86|279,725.95|
|其中：非流动资产处置损失|540,289.10|179,661.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|19,379,963.99|15,728,326.83|
|减：所得税费用|9,325,957.17|7,253,747.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,054,006.82|8,474,579.53|
|归属于母公司所有者的净利润|11,028,578.40|10,640,312.20|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|-974,571.58|-2,165,732.67|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,054,006.82|8,474,579.53|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||11,028,578.40|10,640,312.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-974,571.58|-2,165,732.67|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.060|0.0649|
|（二）稀释每股收益|0.060|0.0649|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：靳德柱
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|555,396.14|
|减：营业成本|0.00|581,201.63|
|营业税金及附加||6,230.48|
|销售费用||440,839.70|
|管理费用|2,405,216.14|2,535,049.17|
|财务费用|-12,555.55|-222,294.92|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||20,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,392,660.59|17,214,370.08|
|加：营业外收入||68,270,443.75|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-2,392,660.59|85,484,813.83|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,392,660.59|85,484,813.83|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,392,660.59|85,484,813.83|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|295,310,819.02|299,460,795.80|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|39,245,476.83|42,576,226.65|
|经营活动现金流入小计|334,556,295.85|342,037,022.45|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|178,180,119.59|182,115,974.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||29,818,922.05|19,302,988.08|
|金|||
|支付的各项税费|30,170,496.49|39,365,076.67|
|支付其他与经营活动有关的现金|27,606,038.22|36,214,620.45|
|经营活动现金流出小计|265,775,576.35|276,998,659.46|
|经营活动产生的现金流量净额|68,780,719.50|65,038,362.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,312.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||32,000.00|1,777,062.73|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|33,312.00|1,777,062.73|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||30,527,153.31|72,065,519.15|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|102,316,631.64|139,654,239.23|
|投资活动现金流出小计|132,843,784.95|211,719,758.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-132,810,472.95|-209,942,695.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,500,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|160,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|33,500,000.00|160,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|6,300,000.00|155,600,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,379,261.63|16,511,266.31|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|18,679,261.63|172,111,266.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,820,738.37|-12,111,266.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-49,209,015.08|-157,015,598.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|237,814,880.20|480,931,319.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|188,605,865.12|323,915,720.77|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||574,822.60|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|44,294,537.65|8,413,858.70|
|经营活动现金流入小计|44,294,537.65|8,988,681.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金||166,191.49|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||493,061.90|4,798,694.87|
|金|||
|支付的各项税费|96,852.98|1,184,519.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,013,715.56|4,959,957.82|
|经营活动现金流出小计|44,603,630.44|11,109,364.05|
|经营活动产生的现金流量净额|-309,092.79|-2,120,682.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,312.00||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,312.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,921,675.00||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|16,500,000.00|294,556,697.90|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|18,421,675.00|294,556,697.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,420,363.00|-294,556,697.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,729,455.79|-296,677,380.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|19,746,184.42|303,694,143.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,016,728.63|7,016,762.91|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||194,99||||||||||||1,084,3|
||||||491,249||||32,692,||239,594|125,830||
|一、上年期末余额|1,066.||||||||||||56,966.|
||||||,473.73||||192.62||,093.18|,141.31||
||00||||||||||||84|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||194,99||||||||||||1,084,3|
||||||491,249||||32,692,||239,594|125,830||
|二、本年期初余额|1,066.||||||||||||56,966.|
||||||,473.73||||192.62||,093.18|,141.31||
||00||||||||||||84|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||1,312.0||||||11,028,|2,525,4|13,555,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||0||||||578.40|28.42|318.82|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||1,312.0||||||11,028,|-974,57|10,055,|
|额|||||0||||||578.40|1.58|318.82|
|（二）所有者投入||||||||||||3,500,0|3,500,0|
|和减少资本||||||||||||00.00|00.00|
|1．股东投入的普||||||||||||3,500,0|3,500,0|
|通股||||||||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||
|3．对所有者（或||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||194,99|||||1,097,912,285.66|
|||491,250|32,692,|250,622|128,355||
|四、本期期末余额|1,066.||||||
|||,785.73|192.62|,671.58|,569.73||
||00||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||71,760|||||||||||||
||||||315,599||||26,535,||203,597|132,350|749,842|
|一、上年期末余额|,480.0|||||||||||||
||||||,099.14||||125.26||,443.81|,419.12|,567.33|
||0|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||71,760|||||||||||||
||||||315,599||||26,535,||203,597|132,350|749,842|
|二、本年期初余额|,480.0|||||||||||||
||||||,099.14||||125.26||,443.81|,419.12|,567.33|
||0|||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动|123,23||||||
|||175,647||10,640,|-2,165,|307,352|
|金额（减少以“－”|0,586.||||||
|||,306.55||312.20|732.67|,472.08|
|号填列）|00||||||
|（一）综合收益总||||10,640,|-2,165,|8,474,5|
|额||||312.20|732.67|79.53|
||123,23||||||
|（二）所有者投入||175,647||||298,877|
||0,586.||||||
|和减少资本||,306.55||||,892.55|
||00||||||
||123,23||||||
|1．股东投入的普||175,647||||298,877|
||0,586.||||||
|通股||,306.55||||,892.55|
||00||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|194,99|491,246|26,535,|214,237|130,184|1,057,1|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1,066.|,405.69|125.26|,756.01|,686.45|95,039.|
|00|||||41|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-165,98||
||194,991,||||1,184,440||||9,527,229||1,222,975|
|一、上年期末余额||||||||||3,544.3||
||066.00||||,676.89||||.84||,428.35|
|||||||||||8||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-165,98||
||194,991,||||1,184,440||||9,527,229||1,222,975|
|二、本年期初余额||||||||||3,544.3||
||066.00||||,676.89||||.84||,428.35|
|||||||||||8||
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||-2,392,6|-2,391,34|
|金额（减少以“－”|||||1,312.00|||||||
|||||||||||60.59|8.59|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||-2,392,6|-2,391,34|
||||||1,312.00|||||||
|额||||||||||60.59|8.59|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||-168,37|1,220,584,079.76|
||194,991,|1,184,441|9,527,229|||
|四、本期期末余额||||6,204.9||
||066.00|,988.89|.84|||
|||||7||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-249,68||
||123,230,||||447,453,9||||9,527,229||330,524,0|
|一、上年期末余额||||||||||7,708.4||
||586.00||||45.05||||.84||52.47|
|||||||||||2||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-249,68||
||123,230,||||447,453,9||||9,527,229||330,524,0|
|二、本年期初余额||||||||||7,708.4||
||586.00||||45.05||||.84||52.47|
|||||||||||2||
|三、本期增减变动||||||||||||
||71,760,4||||736,980,1|||||85,484,|894,225,4|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||80.00||||33.37|||||813.83|27.20|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||85,484,|85,484,81|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||813.83|3.83|
|（二）所有者投入|71,760,4|736,980,1|||808,740,6|
|和减少资本|80.00|33.37|||13.37|
|1．股东投入的普|71,760,4|736,980,1|||808,740,6|
|通股|80.00|33.37|||13.37|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||-164,20||
||194,991,|1,184,434|9,527,229||1,224,749|
|四、本期期末余额||||2,894.5||
||066.00|,078.42|.84||,479.67|
|||||9||

三、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：渤海水业股份有限公司
注册地址：北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号
总部地址：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层
营业期限：1996年9月10日至长期
股本：人民币194,991,066.00元
法定代表人：刘逸荣
（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务
公司行业性质：水的生产和供应业
公司经营范围：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；
技术推广；企业管理。
（三）公司历史沿革
渤海水业股份有限公司(以下简称“本公司”)原名中联建设装备股份有限公司，本公司是1996年以社会募集方式设立的股份有限公司，于1996年8月在深交所公开发行1250万社会公众股，股本为5000万元。
1997年7月，北京市证券监督管理委员会以京证监函（1997）50号文批准本公司采取分红送股方式，每10股送1股，股本增至5500万元；1997年10月，北京市证券监督管理委员会以京证监函（1997）68号文批准本公司采取分红送股和资本公积金转增股本方式，每10股送2股转增3股，股本增至8250万元。
2001年6月21日，本公司召开2001年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于中联建设装备股份公司与北京四环时代生物药业有限公司进行资产置换的议案》，同意以中联建设装备股份有限公司全资企业—山东起重机厂及其他部分资产与部分负债，与北京四环时代生物药业有限公司的全部经营性资产和负债进行置换。资产置换后，本公司主营业务从起重机械的制造及销售变更为生物制药、中西药的研究开发；
小容量注射剂、冻干粉针剂的生产和销售。
2001年7月4日，本公司经国家工商行政管理局核准更名为四环药业股份有限公司。
2006年6月14日，本公司第二次临时股东大会决议通过《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》，全体流通股股东每10股定向转增5.2股，全体流通股股东获得1,072.50万股的股份，至此，本公司股本总额增至9,322.50万元。
2007年12月26日，根据山东省潍坊市中级人民法院出具的（2007）潍执字第186号民事裁定书，天津泰达投资控股有限公司（以下简称泰达控股）取得四环生物产业集团有限公司持有的本公司股份5,197.50万股，占本公司总股本的55.75%，成为本公司的第一大控股股东。四环生物产业集团有限公司持有的412.50万股股份过户至武汉科技创新生物技术有限公司。
2012年12月25日，本公司与天津市水务局引滦入港工程管理处（简称“入港处”）、天津市水利经济管理办公室（简称“经管办”）、天津渤海发展股权投资基金有限公司（以下简称“渤海发展基金”）签署了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产框架协议》。同日，泰达控股与入港处就泰达控股所持有上市公司部分存量股份的转让签署了附条件生效的《股份转让框架协议》。重大资产重组方案主要内容为：公司以全部资产和负债（作为置出资产），与入港处持有的天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）股权中的等值部分进行置换。置出资产的评估值为104,929,632.69元，滨海水业100%股权（作为置入资产）评估值为913,670,246.06元，其中入港处持有滨海水业75.35%股权。针对重大资产重组中置出资产价值与入港处持有的滨海水业75.35%股权价值的差额部分，本公司按照公司审议通过本次重组预案的董事会决议公告日前二十个交易日股票均价11.27元/股，向入港处非公开发行51,776,477股股份购买。同时，本公司以11.27元/股的价格分别向经管办和渤海发展基金非公开发行12,136,330股股份和7,847,673股股份作为对价，受让二者持有的滨海水业14.97%和9.68%的股权。
2013年11月22日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2013]1481号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本次公司发行股份购买资产并募集配套资金方案。2013年12月5日，入港处、经管办及渤海发展基金持有的滨海水业100%股权过户至本公司名下，天津市工商行政管理局宝坻分局进行了工商变更登记手续，滨海水业变更为本公司的全资子公司。同日，本公司与入港处、经管办、渤海发展基金、泰达控股签订了《重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》，各方同意以2013年11月30日作为置出资产交割日，置出资产包括四环药业
（本公司原名称）的全部资产及负债，置出资产由泰达控股全权经营管理，置出资产的损益、责任和义务由泰达控股享有和承担。自置出资产交割日至置出资产全部完成过户交割手续日期间，置出资产的损益、责任和义务由泰达控股和北京四环空港药业科技有限公司享有和承担。
2013年12月5日，入港处、泰达控股以及本公司签订三方协议，泰达控股将持有的本公司的股份4,795,171股转让给入港处；12月26日，该部分股权转让取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登深圳分公司）证券过户登记。
2013年12月24日，本公司非公开发行人民币普通股30,005,586股募集配套资金，2014年1月24日，本次发行新股取得中登深圳分公司证券股份登记申请受理确认。
2014年2月 8日本公司股东大会决议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。2月8日，第五届董事会第一次会议选举刘逸荣为董事长，刘瑞深为总经理。
2014年2月27日，本公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》，经北京市工商行政管理局核准，公司已完成相关工商变更登记手续，2014年3月10日，公司取得北京市工商行政管理局核发的新企业法人营业执照，公司名称变更为渤海水业股份有限公司（简称“渤海股份”）。
2014年 6月 5日，用以承接四环药业全部资产和负债的四环空港100%股权过户至泰达控股名下，工商变更登记手续办理完毕。2014年7月3日，中登深圳分公司受理登记确认本公司非公开发行新股71,760,480股，登记后本公司股份为194,991,066股。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告由本公司董事会2015年8月25日批准报出。
（一）子公司情况
（二）合并范围发生变更的说明
无
（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期新纳入合并范围的子公司
||||
|-|-|-|
|名称|变更原因|期末净资产（元）|
|广西宇润环境治理服务限公司|新成立公司|16,469,814.20|
|天津市润达清源污水处理有限公司|新成立公司|-1,917.89|

||||
|-|-|-|
|天津海融商务咨询有限公司|新成立公司|0|

2、本期不再纳入合并范围的子公司
无
详见本附注第九节、八、2其他原因的合并范围变动与第九节、九、1（1）企业集团的构成。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业准则的要求，真实、完整的反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。
企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：
1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。
2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。
3、其他合同安排产生的权利。
4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。
当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。
本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：
1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。
本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。
本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。
本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。
1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；
2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。
母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之
前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。
外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表的折算
将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，
采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。
10、金融工具
1、金融工具的分类：
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
B、持有至到期投资；
C、应收款项；
D、可供出售金融资产；
E、其他金融负债。
2、金融工具的确认依据和计量标准
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽
然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量
本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。
①持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
②可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将金额为人民币100万元以上（含100万元）的应收|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|账款和金额为人民币100万元以上（含100万元）的其他应|
||收款确认为单项金额重大的应收款项|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独|
||测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失|
||的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项|
||组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|纳入合并范围的内部往来|其他方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|6个月以内|0.00%|0.00%|
|6个月至1年|3.00%|3.00%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|40.00%|40.00%|
|4－5年|60.00%|60.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减|
||值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、|
|单项计提坏账准备的理由||
||已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款|
||项等。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

12、存货
1、存货的分类：
本公司存货主要包括原材料、库存商品、包装物、工程施工等。
2、存货的计价方法：
存货在取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法核算。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价
准备。为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数
量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。
13、长期股权投资
投资成本的初始计量：
①企业合并中形成的长期股权投资
A．如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。
2、后续计量及损益确认：
①后续计量
本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
②损益调整
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。
权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。
4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：
①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20-30|5%|3.17%-4.75%|
|构筑物|年限平均法|10-30|5%|3.17%-9.50%|
|管网|年限平均法|25|5%|3.80%|
|机器设备|年限平均法|10-15|5%|6.33%-9.50%|
|运输设备|年限平均法|5-8|5%|11.88-19.00%|
|电子设备|年限平均法|5|5%|19.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他设备|年限平均法|5|5%|19.00%|

无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。
16、在建工程
1、在建工程核算原则：
在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
2、在建工程结转固定资产的标准和时点：
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。
3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：
本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足以下条件时开始资本化：
①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非
现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②、借款费用已经发生；
③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法：
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）初始计量
无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
取得无形资产时分析判断其使用寿命。
使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。
公司无形资产为土地使用权、软件、BOT等特许经营权，其中土地使用权按使用期限平均摊销，软件按5或10年平均摊销，BOT等特殊经营权按照合同约定的使用期限平均摊销。
（3）无形资产减值准备原则：
对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情
形：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19、长期待摊费用
1、长期待摊费用的定义和计价方法：
长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。
2、摊销方法：
长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、
已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：⑴因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；⑵因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：⑴本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。⑵本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：⑴服务成本。⑵其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。⑶重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、预计负债的确认标准：
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
a．该义务是本公司承担的现时义务；
b．履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
c．该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法：
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
22、收入
1、销售商品收入确认和计量原则：
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；
与交易相关的经济利益能够流入本公司；
相关的收入和成本能够可靠地计量。
2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：
公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，经已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
4、BT业务的会计核算
BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：
如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认长期应收款。回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊并确认利息收入。
如未提供建造服务，将项目建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入。按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认为长期应收款，并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为未实现融资收益，采用实际利率法在回购期内分摊计入利息收入。
公司对BT项目涉及的长期应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。
23、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。
②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接
费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||自来水销售业务按简易办法征收；其他||
||业务按照税法规定计算的销售货物和应||
|增值税|税劳务收入为基础计算销项税额，在扣|3%、17%|
||除当期允许抵扣的进项税额后，差额部||
||分为应交增值税||
||提供应税劳务、转让无形资产或销售不||
|营业税||3%、5%|
||动产||
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税为基数计算缴纳|7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计算缴纳|20%、25%|
|教育费附加|按实际缴纳的流转税为基数计算缴纳|3%|
|地方教育费附加|按实际缴纳的流转税为基数计算缴纳|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|天津坤洁企业管理咨询有限公司|20%|

2、税收优惠
（1）本公司之子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）按《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）规定享受增值税优惠政策，即2015年1月1日至2015年12月31日对取得的污水处理劳务减免增值税，已在天津市武清区国家税务局第一税务所备案。
（2）根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156
号）文件，本公司之孙公司天津市润达金源水务有限公司（以下简称“金源水务”）符合污水处理项目免
征增值税优惠，公司取得天津市静海县国家税务局《纳税人减免税备案登记表》，自2015年1月1日至2015
年12月31日对取得的污水处理项目收入免征增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|4,856.87|9,000.01|
|银行存款|188,601,008.25|237,805,880.19|
|其他货币资金||21,000,000.00|
|合计|188,605,865.12|258,814,880.20|

其他说明
无
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|60,000.00||
|合计|60,000.00||

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||115,455,||1,598,12||113,857,1|87,042,||862,100.4||86,180,097.|
|合计提坏账准备的||100.00%||1.38%|||100.00%||0.99%||
||287.21||9.21||58.00|198.40||5||95|
|应收账款|||||||||||
||115,455,||1,598,12||113,857,158.00|87,042,||862,100.4||86,180,097.95|
|合计||100.00%||1.38%|||100.00%||0.99%||
||287.21||9.21|||198.40||5|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1-6个月|92,505,824.07|||
|6个月至一年|9,314,823.90|279,444.73|3.00%|
|1年以内小计|101,820,647.97|279,444.73||
|1至2年|10,137,898.14|506,894.91|5.00%|
|2至3年|2,942,806.85|588,561.37|20.00%|
|3年以上|553,934.25|223,228.20||
|3至4年|545,661.75|218,264.70|40.00%|
|4至5年|8,272.50|4,963.50|60.00%|
|合计|115,455,287.21|1,598,129.21||

确定该组合依据的说明：
||
|-|
|组合名称|
|纳入合并范围的内部往来|
|账龄组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|6个月以内|0|
|6个月至1年|3|
|1至2年|5|
|2至3年|20|
|3至4年|40|
|4至5年|60|
|5年以上|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额818,003.86元；本期收回或转回坏账准备金额81,975.10元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|15,897,498.95|95.74%|2,283,088.00|82.12%|
|1至2年|627,800.00|3.78%|461,420.00|16.60%|
|2至3年|50,000.00|0.30%|35,645.00|1.28%|
|3年以上|29,389.00|0.18%|||
|合计|16,604,687.95|--|2,780,153.00|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|账龄|
|天津市建芝市政建筑工程有限公司|5,922,884.00|1年以内|
|广西净宇环境工程有限责任公司|5,030,000.00|1年以内|
|天津市博保环境科技有限公司|864,873.60|1年以内|
|青岛思普润水处理股份有限公司|542,550.00|1年以内|
|山东建华阀门制造有限公司|350,716.00|1年以内|
|合计|12,711,023.60||

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|占预付账款总额的比例（%）|
|山东淄博隆信塑胶有限公司|300,000.00|1.81|
|国网天津静海供电有限公司|200,000.00|1.20|
|河南省建安防水防腐工程有限公司|102,809.00|0.61|
|天津市电力公司|50,000.00|0.30|
|北京中能科技有限公司|30,000.00|0.18|
|合计|682,809.00|4.11|

其他说明：
无
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||8.84%|||||||
||16,210,8||1,432,91||14,777,95|13,952,||1,300,230||12,652,136.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||9.32%||
||70.81||4.44||6.37|367.74||.99||75|
|其他应收款|||||||||||
||16,210,8||1,432,91|8.84%|14,777,956.37|13,952,||1,300,230||12,652,136.75|
|合计||100.00%|||||100.00%||9.32%||
||70.81||4.44|||367.74||.99|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1-6个月|3,736,869.38|||
|6个月-1年|347,456.50|10,423.71|3.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|4,084,325.88|10,423.71||
|1至2年|7,720,474.25|386,023.71|5.00%|
|2至3年|3,998,754.58|799,750.92|20.00%|
|3年以上|407,316.10|236,716.10||
|3至4年|271,000.00|108,400.00|40.00%|
|4至5年|20,000.00|12,000.00|60.00%|
|5年以上|116,316.10|116,316.10|100.00%|
|合计|16,210,870.81|1,432,914.44||

确定该组合依据的说明：
||
|-|
|组合名称|
|纳入合并范围的内部往来|
|账龄组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|
|6个月以内|0|
|6个月至1年|3|
|1至2年|5|
|2至3年|20|
|3至4年|40|
|4至5年|60|
|5年以上|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额709,229.35元；本期收回或转回坏账准备金额576,545.90元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|天津市水利工程有限公司|1,539,400.00|现金收回|
|合计|1,539,400.00|--|

往来款项收回且按照账龄分析法计提原坏账准备金额
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|6,149,000.00|5,796,000.00|
|押金|691,298.90|542,819.40|
|备用金|171,807.70|1,703,721.58|
|往来款|8,196,608.45|5,909,826.76|
|其他|158,639.42||
|污水处理费|843,516.34||
|合计|16,210,870.81|13,952,367.74|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|天津市滨海新区汉||||||
||往来款|2,361,363.20|1-6个月|14.57%|0.00|
|沽自来水公司||||||
|天津市滨海新区汉||||||
||往来款|1,904,786.50|1-2年|11.75%|95,239.32|
|沽自来水公司||||||
|天津市滨海新区汉||||||
||往来款|3,846,509.94|2-3年|23.72%|769,301.99|
|沽自来水公司||||||
|静海县建设管理委||||||
||工程保证金|5,000,000.00|1-2年|30.84%|250,000.00|
|员会||||||
|天津武清汽车产业||||||
||保证金|580,000.00|1-2年|3.58%|29,000.00|
|园有限公司||||||
|天津滨海友谊投资||||||
||房租保证金|330,000.00|1-6个月|2.04%|0.00|
|有限公司||||||
|普利司通（天津）轮||||||
||污水处理费|213,204.00|1-6个月|1.32%|0.00|
|胎有限公司||||||
|普利司通（天津）轮||||||
||污水处理费|28,222.80|6个月-1年|0.17%|846.68|
|胎有限公司||||||
|合计|--|14,264,086.44|--|87.99%|1,144,387.99|

（5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款金额为83,948.81元，占其他应收款期末余额0.52%。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|5,522,924.24||5,522,924.24|4,489,165.82||4,489,165.82|
|库存商品|1,305,697.71||1,305,697.71|641,285.90||641,285.90|
|周转材料|16,954.17||16,954.17|16,954.17||16,954.17|
|劳务成本||||1,093,329.06||1,093,329.06|
|工程施工|27,948,972.94||27,948,972.94|25,908,109.37||25,908,109.37|
|合计|34,794,549.06||34,794,549.06|32,148,844.32||32,148,844.32|

7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|6,512,696.00||6,512,696.00|6,000,000.00||6,000,000.00|
|按成本计量的|6,512,696.00||6,512,696.00|6,000,000.00||6,000,000.00|
|合计|6,512,696.00||6,512,696.00|6,000,000.00||6,000,000.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|天津滨海|||||||||||
|新区投资|6,000,000.|||6,000,000.|||||||
||||||||||0.60%|0.00|
|控股有限|00|||00|||||||
|公司|||||||||||
|力恒生态|||||||||||
|（天津）|||||||||||
|||512,696.00||512,696.00|||||9.61%|0.00|
|饮用水制|||||||||||
|造有限公|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司||||||
||6,000,000.00||6,512,696.|||
|合计||512,696.00||--|0.00|
||||00|||

8、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|北辰BT项目大||||||||
||130,177,982.3||130,177,982.3|122,962,792.2||122,962,792.2||
|双片区污水干管||||||||
||1||1|0||0||
|及泵站工程||||||||
|北辰BT项目外||||||||
|环北路北延一期|4,160,026.21||4,160,026.21|3,984,222.39||3,984,222.39||
|工程||||||||
|双青片区北辰西||||||||
|道、七纬路污水|119,652,721.1||119,652,721.1|114,596,165.3||114,596,165.3||
|干管及泵站工程|1||1|2||2||
|工程BT项目||||||||
|大邱庄管网BT|108,031,147.0||108,031,147.0|108,031,147.0||108,031,147.0||
|项目|0||0|0||0||
||362,021,876.6||362,021,876.63|349,574,326.9||349,574,326.91||
|合计|||||||--|
||3|||1||||

9、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放|计提减值准备|||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|天津市南||||||||||||
|港工业区|39,205,30|||-1,649,29||||||37,556,00||
|水务有限|1.69|||3.38||||||8.31||
|公司||||||||||||
|天津市华|11,537,36|||-6,361,65||||||5,175,711||

|||||
|-|-|-|-|
|泰龙淡化|5.14|3.16|.98|
|海水有限||||
|公司||||
|天津滨海||||
|旅游区水|6,801,872|135,000.0|6,936,872|
|务发展有|.94|0|.94|
|限公司||||
||57,544,53|-7,875,94|49,668,59|
|小计||||
||9.77|6.54|3.23|
||57,544,53|-7,875,94|49,668,59|
|合计||||
||9.77|6.54|3.23|

其他说明
无
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|构筑物|管网|机器设备|运输设备|电子设备|其他设备|合计|
|一、账面原|||||||||
|值：|||||||||
|1.期初余|239,665,450.|186,931,286.|969,874,653.|155,299,560.|12,906,340.0|11,426,511.3||1,582,726,25|
||||||||6,622,452.73||
|额|99|07|17|71|8|7||5.12|
|2.本期增||13,671,158.5||||||25,586,911.9|
||4,802,358.00||0.00|2,672,566.00|1,522,838.47|2,616,493.00|301,498.00||
|加金额||0||||||7|
|（1）购|||||||||
|||993,000.00||2,672,566.00|1,522,838.47|1,488,493.00|301,498.00|6,978,395.47|
|置|||||||||
|（2）在||12,678,158.5||||||18,608,516.5|
||4,802,358.00|||||1,128,000.00|||
|建工程转入||0||||||0|
|（3）企|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业合并增加|||||||||
|3.本期减|||||||||
|||||1,740,746.57|103,879.00|||1,844,625.57|
|少金额|||||||||
|（1）处|||||||||
|||||1,740,746.57|103,879.00|||1,844,625.57|
|置或报废|||||||||
|4.期末余|244,467,808.|200,602,444.|969,874,653.|156,231,380.|14,325,299.5|14,043,004.3||1,606,468,54|
||||||||6,923,950.73||
|额|99|57|17|14|5|7||1.52|
|二、累计折旧|||||||||
|1.期初余|43,167,769.0|39,480,400.2|294,990,137.|49,116,696.3||||445,498,437.|
||||||8,980,690.49|5,619,414.02|4,143,330.03||
|额|5|4|50|2||||65|
|2.本期增|||19,920,123.0|||||37,655,379.8|
||5,382,440.56|4,639,555.48||5,663,346.65|849,883.57|835,390.39|364,640.13||
|加金额|||5|||||3|
|（1）计|||19,920,123.0|||||37,655,379.8|
||5,382,440.56|4,639,555.48||5,663,346.65|849,883.57|835,390.39|364,640.13||
|提|||5|||||3|
|3.本期减|||||||||
|||||783,578.07|80,423.21|||864,001.28|
|少金额|||||||||
|（1）处|||||||||
|||||783,578.07|80,423.21|||864,001.28|
|置或报废|||||||||
|4.期末余|48,550,209.6|44,119,955.7|314,910,260.|53,996,464.9||||482,289,816.|
||||||9,750,150.85|6,454,804.41|4,507,970.16||
|额|1|2|55|0||||20|
|三、减值准备|||||||||
|1.期初余|||||||||
|额|||||||||
|2.本期增|||||||||
|加金额|||||||||
|（1）计|||||||||
|提|||||||||
|3.本期减|||||||||
|少金额|||||||||
|（1）处|||||||||
|置或报废|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余|||||||||
|额|||||||||
|四、账面价值|||||||||
|1.期末账|195,917,599.|156,482,488.|654,964,392.|102,234,915.||||1,124,178,72|
||||||4,575,148.70|7,588,199.96|2,415,980.57||
|面价值|38|85|62|24||||5.32|
|2.期初账|196,497,681.|147,450,885.|674,884,515.|106,182,864.||||1,137,227,81|
||||||3,925,649.59|5,807,097.35|2,479,122.70||
|面价值|94|83|67|39||||7.47|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|南港应急水厂|4,880,650.00|1,445,372.84||3,435,277.16|应急备用水厂|
|安达工业园水厂|6,628,909.48|3,171,769.83||3,457,139.65|应急备用水厂|

（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|8,765,966.02|已申请办理，尚未审核完成|

其他说明
无
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|中新生态城工程|561,210.00||561,210.00|561,210.00||561,210.00|
|办公楼内部改造|887,346.00||887,346.00||||
|离子显示屏安装|||||||
|||||1,128,000.00||1,128,000.00|
|工程|||||||
|大港世纪花园供|||||||
||4,354,777.50||4,354,777.50|4,354,777.50||4,354,777.50|
|水管网改造工程|||||||
|聚酯水厂至大港|||||||
|供水站DN800管|22,980,024.07||22,980,024.07|22,980,024.07||22,980,024.07|
|连通|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|聚酯与港西连通|||||
||90,000.00|90,000.00|90,000.00|90,000.00|
|管工程|||||
|东区地下水改造|102,538.41|102,538.41|92,000.00|92,000.00|
|港西分区计量|196,602.40|196,602.40|192,665.40|192,665.40|
|聚酯水厂与石化|||||
||483,834.05|483,834.05|||
|工业联通工程|||||
|聚酯水厂与乙烯|||||
||148,000.00|148,000.00|||
|水厂联通工程|||||
|聚酯水厂与石化|||||
||160,119.17|160,119.17|||
|生活区连通工程|||||
|污水回收池|80,223.00|80,223.00|||
|宜达水厂取水改|||||
||28,946,237.29|28,946,237.29|23,155,877.29|23,155,877.29|
|造工程|||||
|宜达水厂一期工|||||
||201,500.00|201,500.00|||
|程|||||
|汉沽水厂三期工|||||
||1,012,662.20|1,012,662.20|1,012,662.20|1,012,662.20|
|程|||||
|天津滨海物流加|||||
||385,382.87|385,382.87|385,382.87|385,382.87|
|工区供水服务站|||||
|汉沽区水厂老建|||||
|筑外延涂料、保|||1,620,000.00|1,620,000.00|
|温|||||
|汉沽区水厂下|||||
||||1,736,000.00|1,736,000.00|
|水、马路工程|||||
|汉沽区二连里道|||||
||361,220.99|361,220.99|361,220.99|361,220.99|
|路给水管线安装|||||
|汉沽区水厂安监|||||
||102,000.00|102,000.00|102,000.00|102,000.00|
|网监控系统|||||
|汉沽区办公大楼|||||
||324,000.00|324,000.00|||
|中央空调改造|||||
|水厂老建筑内装|||||
|修、屋面防水及|||1,620,000.00|1,620,000.00|
|路灯工程|||||
|紫东街（高新路|||||
|至嵩山路）供水|||255,000.00|255,000.00|
|管线工程|||||
|水厂二期扩建工|||||
||||3,682,674.00|3,682,674.00|
|程清水池2#|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|水厂三期\滤板工程款|||||
||322,271.00|322,271.00|||
|梅江中心大厦办公楼装修款|||||
||274,715.00|274,715.00|||
|合计|61,974,663.95|61,974,663.95|63,329,494.32|63,329,494.32|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|中新生|||||||||||||
||61,860,0|561,210.||||561,210.|||||||
|态城工|||||||0.91%|||||其他|
||00.00|00||||00|||||||
|程|||||||||||||
|办公楼|||||||||||||
||887,346.||887,346.|||887,346.|||||||
|内部改|||||||100.00%|100%||||其他|
||00||00|||00|||||||
|造|||||||||||||
|离子显|||||||||||||
||1,410,00|1,128,00||1,128,00|||||||||
|示屏安|||||||0.00%|100%||||其他|
||0.00|0.00||0.00|||||||||
|装工程|||||||||||||
|大港世|||||||||||||
|纪花园|||||||||||||
||9,380,80|4,354,77||||4,354,77|||||||
|供水管|||||||46.42%|95%||||其他|
||0.00|7.50||||7.50|||||||
|网改造|||||||||||||
|工程|||||||||||||
|聚酯水|||||||||||||
|厂至大|||||||||||||
|港供水|36,468,7|22,980,0||||22,980,0|||||||
||||||||63.01%|90%||||其他|
|站|00.00|24.07||||24.07|||||||
|DN800|||||||||||||
|管连通|||||||||||||
|聚酯与|||||||||||||
|港西连||90,000.0||||90,000.0|||||||
|||||||||10%||||其他|
|通管工||0||||0|||||||
|程|||||||||||||
|东区地|||||||||||||
|||92,000.0|10,538.4|||102,538.|||||||
|下水改||||||||10%||||其他|
|||0|1|||41|||||||
|造|||||||||||||
|港西分||192,665.|3,937.00|||196,602.||10%||||其他|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|区计量||40|||40||||
|聚酯水|||||||||
|厂与石|||||||||
||||483,834.||483,834.||||
|化工业||||||||其他|
||||05||05||||
|联通工|||||||||
|程|||||||||
|聚酯水|||||||||
|厂与乙|||||||||
||||148,000.||148,000.||||
|烯水厂||||||||其他|
||||00||00||||
|联通工|||||||||
|程|||||||||
|聚酯水|||||||||
|厂与石|||||||||
||||160,119.||160,119.||||
|化生活||||||||其他|
||||17||17||||
|区连通|||||||||
|工程|||||||||
|污水回|||80,223.0||80,223.0||||
|||||||||其他|
|收池|||0||0||||
|宜达水|||||||||
|厂取水|32,400,0|23,155,8|5,790,36||28,946,2||||
|||||||89.34%|89%|其他|
|改造工|00.00|77.29|0.00||37.29||||
|程|||||||||
|宜达水|||||||||
||||201,500.||201,500.||||
|厂一期||||||||其他|
||||00||00||||
|工程|||||||||
|汉沽水|||||||||
||1,100,00|1,012,66|||1,012,66||||
|厂三期||||||92.06%|92%|其他|
||0.00|2.20|||2.20||||
|工程|||||||||
|天津滨|||||||||
|海物流|||||||||
||9,998,71|385,382.|||385,382.||||
|加工区||||||3.85%|9%|其他|
||0.00|87|||87||||
|供水服|||||||||
|务站|||||||||
|汉沽区|||||||||
|水厂老|||||||||
||1,987,95|1,620,00|367,951.|1,987,95|||||
|建筑外||||||0.00%|100%|其他|
||1.00|0.00|00|1.00|||||
|延涂料、|||||||||
|保温|||||||||
|汉沽区|||||||||
||4,400,13|1,736,00|2,664,13|4,400,13|||||
|||||||0.00%|100.00%|其他|
|水厂下|||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|||||
|水、马路|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工程||||||||||
|汉沽区||||||||||
|二连里||||||||||
||1,522,55|361,220.||||361,220.||||
|道路给|||||||23.72%|24%|其他|
||6.00|99||||99||||
|水管线||||||||||
|安装||||||||||
|汉沽区||||||||||
|水厂安|170,000.|102,000.||||102,000.||||
||||||||60.00%|60%|其他|
|监网监|00|00||||00||||
|控系统||||||||||
|汉沽区||||||||||
|办公大||||||||||
||360,000.||324,000.|||324,000.||||
|楼中央|||||||90.00%|90%|其他|
||00||00|||00||||
|空调改||||||||||
|造||||||||||
|水厂老||||||||||
|建筑内||||||||||
|装修、屋|2,814,40|1,620,00|1,194,40|2,814,40||||||
||||||||0.00%|100%|其他|
|面防水|7.00|0.00|7.00|7.00||||||
|及路灯||||||||||
|工程||||||||||
|紫东街||||||||||
|（高新||||||||||
|路至嵩|6,300,00|255,000.|||255,000.|||||
||||||||0.00%||其他|
|山路）供|0.00|00|||00|||||
|水管线||||||||||
|工程||||||||||
|水厂二||||||||||
|期扩建|5,536,83|3,682,67|5,474,35|9,157,02||||||
||||||||0.00%|100.00%|其他|
|工程清|7.00|4.00|4.50|8.50||||||
|水池2#||||||||||
|水厂三||||||||||
||1,074,23||322,271.|||322,271.||||
|期\滤板|||||||30.00%|30%|其他|
||7.00||00|||00||||
|工程款||||||||||
|梅江中||||||||||
|心大厦|||274,715.|||274,715.||||
||||||||||其他|
|办公楼|||00|||00||||
|装修款||||||||||
||177,671,|63,329,4|18,387,6|19,487,5|255,000.|61,974,6||||
|合计|||||||--|--|--|
||674.00|94.32|86.13|16.50|00|63.95||||

13、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
14、油气资产
□适用√不适用
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|特许经营权|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|50,407,650.60|||4,356,725.00|147,292,831.76|202,057,207.36|
|2.本期增加|||||||
|||||724,614.00|1,030,487.83|1,755,101.83|
|金额|||||||
|（1）购置||||724,614.00||724,614.00|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|(4)|||||||
||||||1,030,487.83|1,030,487.83|
|构建|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|50,407,650.60|||5,081,339.00|148,323,319.59|203,812,309.19|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|2,209,223.97|||712,722.16|1,266,505.35|4,188,451.48|
|2.本期增加|||||||
||505,242.59|||255,169.59|2,864,913.87|3,625,326.05|
|金额|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（1）计提|505,242.59|255,169.59|2,864,913.87|3,625,326.05|
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|2,714,466.56|967,891.75|4,131,419.22|7,813,777.53|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加|||||
|金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面|||||
||47,693,184.04|4,113,447.25|144,191,900.37|195,998,531.66|
|价值|||||
|2.期初账面|||||
||48,198,426.63|3,644,002.84|146,026,326.41|197,868,755.88|
|价值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
16、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|办公楼装修工程|1,251,831.27||110,569.98||1,141,261.29|
|入逸泵站消防系统||||||
||381,563.43||25,159.98||356,403.45|
|改造||||||
|滨海二所电源工程||||||
||106,621.57||7,030.02||99,591.55|
|改造||||||
|办公楼水电楼改造||||||
||371,583.43||24,499.98||347,083.45|
|工程||||||
|中控室、展示室装修|159,766.28||10,534.08||149,232.20|

||||||
|-|-|-|-|-|
|工程|||||
|空调及配电改造工|||||
||478,421.32||24,745.92|453,675.40|
|程|||||
|机房改造及装修工|||||
||424,286.44||21,945.84|402,340.60|
|程|||||
|尔王庄泵站及附属|||||
||1,861,992.47||93,882.00|1,768,110.47|
|设施外檐装修|||||
|聚酯水厂|104,759,378.81|-601,860.94|3,930,282.78|100,227,235.09|
|土地流转费（注）|43,733,744.01||1,561,919.40|42,171,824.61|
|宁河北地下水源地|||||
||5,086,066.48||181,645.26|4,904,421.22|
|沟渠改造|||||
|宁河北地下水源地|||||
||1,582,222.21||56,507.94|1,525,714.27|
|供水系统改造|||||
|天津泰达水务厂区|||||
||1,250,402.12||74,281.32|1,176,120.80|
|绿化工程|||||
|天津泰达水务园区|||||
||1,742,222.22|3,382,319.00|151,273.52|4,973,267.70|
|绿化工程|||||
|大棚棉被项目|307,666.64|1,196,033.00|135,169.42|1,368,530.22|
|天津泰达水务园区|||||
|||623,950.00|18,681.15|605,268.85|
|绿化苗木|||||
|天津泰达水务园区|||||
|||1,869,264.00|22,795.90|1,846,468.10|
|道路工程|||||
|安达供水管网大修|||||
||8,579.66||7,357.16|1,222.50|
|理|||||
|安达水厂改造|163,638.75||27,508.09|136,130.66|
|安达水厂大修|87,273.82||83,036.49|4,237.33|
|龙达水务仓库天车、|||||
||560,854.41||41,544.78|519,309.63|
|钢梁安装|||||
|汉沽水泥厂泵站改|||||
||77,575.20||20,236.98|57,338.22|
|造|||||
|玖龙泵站混凝土工|||||
||699,858.16||20,584.08|679,274.08|
|程|||||
|玖龙泵站围墙工程|421,198.00||12,388.20|408,809.80|
|汉沽城区9号泵站|||||
||629,972.07||17,499.21|612,472.86|
|改造|||||
|玖龙泵站水泥路面|||||
||979,811.13||27,216.99|952,594.14|
|工程|||||
|汉沽水厂一期工艺|1,228,604.46||46,655.88|1,181,948.58|

||||||
|-|-|-|-|-|
|改造|||||
|玖龙泵站道路硬化|||||
||1,300,638.41||34,530.24|1,266,108.17|
|工程|||||
|汉沽区水厂厂区绿|||||
||1,118,935.14||63,335.94|1,055,599.20|
|化|||||
|水厂淡化海水管线|||||
||1,993,302.66||68,893.74|1,924,408.92|
|切改工程|||||
|润达租房装修费|176,213.32||18,880.02|157,333.30|
|汽车园污水厂彩钢|||||
||37,287.50||3,925.02|33,362.48|
|房|||||
|润达生产设备改造|||||
|||84,913.00|2,122.83|82,790.17|
|工程|||||
|合计|172,981,511.39|6,554,618.06|6,946,640.14|172,589,489.31|

其他说明
注：土地流转费明细
项目 2014年12月31本期增加 本期摊销2015年6月30 初始金额
日 日
土地流转费（522.325亩） 7,555,926.00 269,854.50 7,286,071.50 9,714,762.00土地流转费(70亩) 1,059,184.00 37,828.00 1,021,356.00 1,361,808.00土地流转费(527.7亩） 7,460,946.53 266,462.37 7,194,484.16 8,970,900.00土地流转费（27.17亩） 387,987.60 13,856.70 374,130.90 461,890.00土地流转费（1019.2亩） 14,418,997.90 514,964.20 13,904,033.70 16,307,200.00土地流转费（898.6亩） 12,712,825.26 454,029.47 12,258,795.79 14,377,600.00土地流转费（9.33亩） 137,876.72 4,924.16 132,952.56 149,280.00合计 43,733,744.01 1,561,919.40 42,171,824.61 51,343,440.001、2011年，天津泰达水务有限公司（以下简称“泰达水务”）（乙方）与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会（甲方）签订了土地承包合同，甲方将拥有承包经营权的545.595亩土地发包给乙方经营，承包期限自2011年1月1日至2028年12月31日，承包总价9,820,710.00元。同时甲方与乙方签订了青苗补偿协议，乙方按标准向甲方支付青苗补偿费320,000.00元，截止2013年12月31日，天津泰达水务有限公司已支付承包费9,409,050.00元，支付青苗补偿款305,712.00元。根据双方后期签订的补充协议，原协议中23.27亩（5户的7块地）因未与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会签署流转协议，终止流转，剩余款项不再支付。
2、2011年，泰达水务（乙方）与天津市丰水公共设施修建有限公司（甲方）签订了土地承包经营权流转合同，甲方将拥有承包经营权的70亩土地流转给乙方经营，流转期限自2011年1月1日起至2028年12月31日，流转费金额1,361,808.00元。
3、2012年3月，泰达水务（乙方）与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会（甲方）签订了土地承包合同，甲方将拥有承包经营权的527.7亩土地发包给乙方经营，承包期限自2012年3月19日至2028年12月31日，承包总价8,970,900.00元。2012年5月，双方签订土地承包补充合同，甲方另将27.17亩土地发包给乙方经营，承包期限自2012年5月8日至2028年12月31日，承包价461,890.00元。
4、2013年3月，泰达水务（乙方）与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会（甲方）签订了土地承包合同，
甲方将拥有承包经营权的1019.20亩土地发包给乙方经营，承包期限自2013年3月26日至2028年12月31日，
承包总价16,307,200.00元。
5、2013年3月，泰达水务（乙方）与宁河县岳龙镇于潮村村民委员会（甲方）签订了土地承包合同，甲方将拥有承包经营权的898.60亩土地发包给乙方经营，承包期限自2013年3月15日至2028年12月31日，承包总价14,377,600.00元。
6、2013年9月，泰达水务（乙方）与宁河县丰台镇前棘坨村村民委员会（甲方）签订了土地经营权租赁合同，甲方将拥有租赁经营权的9.33亩土地租赁给乙方经营，承包期限自2013年6月18日至2028年12月31日，承包总价149,280.00元。
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|2,720,511.17|680,127.82|1,319,679.38|329,919.86|
|可抵扣亏损|3,153,904.01|788,476.00|2,148,897.94|537,224.49|
|与资产相关的政府补助|13,172,907.88|3,293,226.97|13,558,038.22|3,389,509.56|
|合计|19,047,323.06|4,761,830.79|17,026,615.54|4,256,653.91|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||4,761,830.79||4,256,653.91|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|310,532.48|842,652.06|
|可抵扣亏损|29,737,316.11|22,640,954.26|
|合计|30,047,848.59|23,483,606.32|

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016年度|36,591.80|36,591.80||
|2017年度|817,537.90|817,537.90||

|||||
|-|-|-|-|
|2018年度|11,637,393.98|11,637,393.98||
|2019年度|10,149,430.58|10,149,430.58||
|2020年度|7,096,361.85|||
|合计|29,737,316.11|22,640,954.26|--|

其他说明：
18、衍生金融负债
□适用√不适用
19、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票||42,000,000.00|
|合计||42,000,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|原水费|116,809,638.35|68,395,615.22|
|水资源费|11,441,382.27|12,903,337.00|
|工程款|304,983,743.44|431,755,354.67|
|质保金|173,698.80|127,507.00|
|监理费|210,705.25|210,705.25|
|材料款|9,279,985.34|4,523,337.67|
|设备款|14,229,294.00|14,653,232.32|
|其他|11,235,842.83|4,899,587.09|
|合计|468,364,290.28|537,468,676.22|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|天津市水利工程有限公司|135,205,708.97|尚未结算|
|天津市大港水利工程公司|7,336,062.00|尚未结算|
|天津振津工程集团有限公司|3,649,152.80|尚未结算|
|天津源禺水利工程有限公司第七分公司|3,637,892.00|尚未结算|
|天津市天翼市政工程有限公司|2,199,251.19|尚未结算|
|合计|152,028,066.96|--|

其他说明：
21、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|水费|1,996,625.52|3,653,247.52|
|工程款|9,880,365.00|2,056,824.00|
|保证金及押金|605,800.00|667,000.00|
|合计|12,482,790.52|6,377,071.52|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|天津泰达园林绿化有限公司|137,576.55|尚未结算|
|天津市辰悦建设投资有限公司|100,000.00|尚未结算|
|天津市滨海核铁物资有限公司|100,000.00|尚未结算|
|江苏龙海建工集团有限公司|50,000.00|保证金|
|天津众诚建筑工程咨询有限公司|21,000.00|尚未结算|
|合计|408,576.55|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
预收账款报告期末余额比年初数增加了6,105,719.00元，增长了95.74%，主要是预收工程款所致
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|737,961.76|26,813,168.59|26,404,376.82|1,146,753.53|
|二、离职后福利-设定提|||||
||677.79|3,291,942.60|3,289,205.36|3,415.03|
|存计划|||||
|合计|738,639.55|30,105,111.19|29,693,582.18|1,150,168.56|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||325,952.16|20,468,654.93|19,939,330.89|855,276.20|
|补贴|||||
|2、职工福利费||473,861.58|473,861.58||
|3、社会保险费|-1,355.38|1,842,931.20|1,848,804.78|-7,228.96|
|其中：医疗保险费|-1,355.38|1,675,307.86|1,681,181.44|-7,228.96|
|工伤保险费||78,209.68|78,209.68||
|生育保险费||89,413.66|89,413.66||
|4、住房公积金|-1,683.00|3,476,079.50|3,475,824.50|-1,428.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||415,047.98|551,641.38|666,555.07|300,134.29|
|经费|||||
|合计|737,961.76|26,813,168.59|26,404,376.82|1,146,753.53|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|-201.64|2,822,006.88|2,819,507.60|2,297.64|
|2、失业保险费|879.43|183,503.38|183,265.42|1,117.39|
|3、企业年金缴费||286,432.34|286,432.34||
|合计|677.79|3,291,942.60|3,289,205.36|3,415.03|

其他说明：
23、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|630,212.16|638,229.19|
|营业税|6,135,027.00|5,074,726.93|
|企业所得税|4,312,309.22|4,597,327.89|
|个人所得税|18,457.03|73,646.60|
|城市维护建设税|470,236.53|397,667.96|
|地方教育费附加|136,289.09|113,752.99|
|教育附加|204,433.77|170,494.71|
|防洪费|68,066.31|56,771.29|
|印花税|250.72||
|合计|11,975,281.83|11,122,617.56|

其他说明：
24、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|水源地保护区建设费|47,881,846.30|47,881,846.30|
|代收开户费|4,177,999.20|3,252,999.20|
|污水处理费|8,103,492.44|8,110,007.66|
|押金及保证金|28,820,365.25|2,696,269.75|
|质保金|39,660.00|15,660.00|
|往来款|24,976,828.78|24,206,494.28|
|订金||860,000.00|
|其他|3,774,911.27|3,432,354.17|
|合计|117,775,103.24|90,455,631.36|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|宁河县丰台镇人民政府|47,881,846.30|尚未结算|

||||
|-|-|-|
|天津市水利工程有限公司|17,900,000.00|尚未结算|
|天津市天翼市政工程有限公司|1,890,000.00|尚未结算|
|天津滨海汉瀛开发建设有限公司|1,000,000.00|尚未结算|
|合计|68,671,846.30|--|

其他说明
其他应付款年末余额比年初数增加了27,319,471.88元，增加了30.20%，主要是押金及保证金所致。
25、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|0.00|0.00|
|抵押借款|0.00|0.00|
|保证借款|56,000,000.00|57,000,000.00|
|信用借款|390,100,000.00|365,400,000.00|
|合计|446,100,000.00|422,400,000.00|

长期借款分类的说明：
滨海水业之子公司天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）向中国建设银行天津分行借款60,000,000.00元，用于汉沽水厂二期扩建工程项目的建设，贷款期限从2012年7月24日至2017年7月23日，保证人为滨海水业。截止2015年6月30日，已归还借款4,000,000.00元。
其他说明，包括利率区间：
26、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|天津泰达投资控股有限公司（注1）|100,000,000.00|100,000,000.00|
|天津市水务局（注2）|40,000,000.00|40,000,000.00|

其他说明：
注1：泰达水务在2005年收到天津经济技术开发区管委会通过其全资子公司泰达控股拨付的宁河北地下水源地天津经济技术开发区供水工程（岳龙水源项目）配套资金100,000,000.00元。
注2：龙达水务成立之前，系龙达水务的另一方股东天津市滨海新区汉沽自来水公司建设引滦入汉管网时的债务，2005年成立龙达水务时，天津市滨海新区汉沽自来水公司将引滦入汉管网工程相关资产连同
该债务一起作为出资投入龙达水务。
27、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|26,683,038.22|5,710,949.00|853,880.34|31,540,106.88||
|供水配套服务款(注||||||
||19,756,570.60||649,974.18|19,106,596.42||
|1)||||||
|合计|46,439,608.82|5,710,949.00|1,503,854.52|50,646,703.30|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|政府拨入菜篮子|||||||
||13,125,000.00||468,750.00||12,656,250.00|与资产相关|
|工程款（注2）|||||||
|天津市滨海新区|||||||
|汉沽财政局（杨|5,889,706.72|2,026,500.00|167,309.28||7,748,897.44|与资产相关|
|家泊）（注3）|||||||
|天津市滨海新区|||||||
|汉沽财政局（城|||||||
||870,000.06||19,999.98||850,000.08|与资产相关|
|区管网建设补|||||||
|贴）（注4）|||||||
|天津市滨海新区|||||||
|汉沽财政局（水|1,862,481.35||55,007.46||1,807,473.89|与资产相关|
|厂二期）（注5）|||||||
|天津市滨海新区|||||||
|汉沽财政局(聚|179,999.94||4,000.02||175,999.92|与资产相关|
|宝超市)（注6）|||||||
|天津市滨海新区|||||||
|汉沽财政局（五|||||||
|纬路(一经路至|1,839,999.94|904,354.00|56,442.82||2,687,911.12|与资产相关|
|五经路)供水管|||||||
|线)（注7）|||||||
|二连里与东风南|||||||
|路延长线供水管|||||||
||2,915,850.21|1,477,539.00|82,370.78||4,311,018.43|与资产相关|
|网改造工程（注|||||||
|8）|||||||
|天津市滨海新区|||||||
|财政局（河西二||1,302,556.00|||1,302,556.00|与资产相关|
|连里）（注9）|||||||
|合计|26,683,038.22|5,710,949.00|853,880.34||31,540,106.88|--|

其他说明：
注1：龙达水务收到供水配套服务款，分20年转收入。
注2：依据天津市农业综合开发办公室《关于宁河县丰台镇前棘坨村500亩设施蔬菜项目实施计划的批复》(津农综[2011]85号)和宁河县农业综合开发办公室《关于下达宁河县丰台镇前棘坨村500亩设施蔬菜项目及资金的通知》(宁农综[2011]30号)，泰达水务于2011年和2012年分别收到宁河财政局拨付的菜篮子工程款项800万元和700万元，本期转营业外收入468,750.00元。
注3：根据【2009】57号天津市汉沽区人民政府办公室《关于杨家泊物流加工产业园区供水工程项目会议纪要》，为保证杨家泊物流加工产业园区供水工程的建设，区政府承诺自项目开工建设起，连续四年每年按工程投资（3500万元）三年银行同期利率，天津市滨海新区汉沽财政局给与龙达水务扶持资金补贴。
2011年共收到利息补贴4,343,500.00元，2012年收到利息补贴2,152,500.00元。管网工程于2012年8月完工转入固定资产，从2012年9月起分25年将利息补贴转入营业外收入，本期新增政府补贴2,026,500.00元，本期转营业外收入167,309.28元。
注4：2011年龙达水务收到天津市滨海新区汉沽财政局对其城区主管网建设给予财政补助1,000,000.00元，从2011年10月起分25年转营业外收入。本期转营业外收入19,999.98元。
注5：2012年天津市滨海新区财政局依据津滨发改投资发【2012】122号《关于下达滨海新区2012年第一批重大项目建设专项资金计划的通知》给予龙达水务汉沽水厂二期改扩建工程财政补贴2,000,000.00元，其中1,399,106.74元用于土建工程，于工程完工后开始计提折旧之月起分20年转入营业外收入；另外600,893.26元用于设备购置，于完工后开始计提折旧之月起分15年转入营业外收入。水厂二期改扩建已于2013年9月完工整体投入使用，自2013年10月起将财政补贴款合计2,000,000.00元分期转入营业外收入，本期转营业外收55,007.46元。
注6：2012年天津市滨海新区汉沽管委会给予龙达水务聚宝超市供水工程补贴资金200,000.00元，从2012年7月起分25年转营业外收入。本期转营业外收入4,000.02元。
注7：2013年5月10日，滨海新区汉沽财政局下达《关于<五纬路（一经路至五经路）供水工程预算>的审核意见》，给予龙达水务相关工程补贴3,384,282.00元，至2015年6月30日已拨付2,904,354.00元。龙达水务分25年转入营业外收入，本期转营业外收入56,442.82元。
注8：二连里与东风南路延长线供水管网改造财政补贴，本期新增政府补贴1,477,539.00，本期转营业外收入82,370.78元。
注9：2015年2月12日天津市滨海新区财政局给予龙达水务有限公司河西二连里项目工程补贴资金1,302,556.00元，该项目尚未完工，故未转入营业外收入。
28、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|194,991,066.00||||||194,991,066.00|

其他说明：
29、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
|资本溢价（股本溢价）|391,586,464.67||391,586,464.67|
|其他资本公积|5,327,294.41|1,312.00|5,328,606.41|
|反向购买形成的资本公||||
||94,335,714.65||94,335,714.65|
|积||||
|合计|491,249,473.73|1,312.00|491,250,785.73|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
30、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|32,692,192.62|||32,692,192.62|
|合计|32,692,192.62|||32,692,192.62|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
31、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|239,594,093.18|203,597,443.81|
|调整后期初未分配利润|239,594,093.18|203,597,443.81|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|11,028,578.40|10,640,312.20|
|期末未分配利润|250,622,671.58|214,237,756.01|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
32、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|299,067,268.70|245,572,520.90|332,318,331.85|256,549,735.22|
|其他业务|32,034,772.28|11,522,293.66|16,697,408.48|7,930,481.79|
|合计|331,102,040.98|257,094,814.56|349,015,740.33|264,480,217.01|

33、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|1,095,416.86|13,052,600.45|
|城市维护建设税|469,550.42|1,409,256.70|
|教育费附加|313,033.65|603,967.22|
|地方教育费附加|12,171,492.75|402,644.74|
|合计|14,049,493.68|15,468,469.11|

其他说明：
34、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|1,904,903.44|1,482,664.37|
|职工福利费|51,572.86|96,827.82|
|社会保险及公积金|427,242.93|259,084.08|
|工会经费及教育经费|13,709.25|9,355.10|
|折旧|130,379.41|119,942.45|
|低值易耗品摊销|13,106.50|1,680.00|
|办公费|84,737.55|45,709.90|
|车务费|141,444.83|93,377.00|
|差旅费|25,344.10|39,192.90|
|会务费|4,400.00||
|业务招待费|3,937.00|11,035.90|
|通讯费|1,490.00|8,637.00|
|技术服务费||167,500.00|
|维修费|333,250.99|1,069,814.34|
|宣传费|58,000.00|20,000.00|
|其他|453,412.26|8,153.70|
|税费||450.00|
|合计|3,646,931.12|3,433,424.56|

其他说明：
35、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|10,685,181.78|7,628,047.98|
|职工福利费|311,475.62|347,562.78|
|社会保险及公积金|3,555,474.17|3,899,883.33|
|工会经费及教育经费|209,325.93|134,155.22|
|折旧费|2,395,076.99|2,353,285.82|
|物料消耗|137,185.40|249,317.62|
|长期待摊费用摊销|567,986.88|487,986.14|
|无形资产摊销|444,131.76|552,559.76|
|房租及物业费|2,744,599.32|879,953.00|
|劳动保护费|13,665.00|11,419.00|
|办公费|738,794.17|655,308.64|
|差旅费|325,328.79|276,206.10|
|通讯费|426,980.48|205,461.39|
|业务招待费|453,874.66|515,500.68|
|中介机构费用|813,405.00|629,628.00|
|车务费|1,267,588.72|1,136,952.42|
|会务费|23,840.00|28,100.00|
|劳务费|409,956.40|408,656.89|
|宣传费|13,933.80|17,078.13|
|技术服务费|333,224.87|155,700.00|
|税费|2,921,751.83|2,695,484.43|
|研发费||2,000.00|
|其他|606,743.33|590,387.70|
|合计|29,399,524.90|23,860,635.03|

其他说明：
36、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|12,379,261.63|16,505,479.64|
|减：利息收入|13,203,224.27|755,983.05|

||||
|-|-|-|
|汇兑损失|0.00|0.00|
|减：汇兑收益|0.00|0.00|
|其他|43,103.77|529,843.92|
|合计|-780,858.87|16,279,340.51|

其他说明：
37、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|868,712.21|1,958,014.87|
|合计|868,712.21|1,958,014.87|

其他说明：
38、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-7,875,946.54|-8,370,814.63|
|合计|-7,875,946.54|-8,370,814.63|

其他说明：
39、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其中：固定资产处置利得|73,020.37|1,123.23|73,020.37|
|政府补助|853,880.34|805,004.94|853,880.34|
|其他|49,160.30|37,100.00|49,160.30|
|合计|976,061.01|843,228.17|976,061.01|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|天津市滨海新区汉沽财政局||||
||167,309.28|129,920.00|与资产相关|
|（杨家泊）||||
|主管网维护建设工程财政补||||
||19,999.98|20,000.00|与资产相关|
|助||||

|||||
|-|-|-|-|
|聚宝超市供水工程补贴|4,000.02|4,000.00|与资产相关|
|政府拨入菜篮子工程款|468,750.00|468,750.00|与资产相关|
|汉沽水厂二期改扩建工程|55,007.46|55,007.46|与资产相关|
|五纬路（一经路至五经路）供||||
||56,442.82|40,000.00|与资产相关|
|水工程||||
|东风南路延长线管线|82,370.78|0.00|与资产相关|
|放心菜工程项目政府补助||50,000.00|与资产相关|
|企业发展基金||10,000.00|与收益相关|
|汉沽城区基础设施配套供水||||
|||27,327.48|与资产相关|
|管网补助||||
|合计|853,880.34|805,004.94|--|

其他说明：
40、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|540,289.10|179,661.45|540,289.10|
|其中：固定资产处置损失|540,289.10|179,661.45|540,289.10|
|其他|3,284.76|100,064.50|3,284.76|
|合计|543,573.86|279,725.95|543,573.86|

其他说明：
41、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|9,831,134.05|7,605,787.18|
|递延所得税费用|-505,176.88|-352,039.88|
|合计|9,325,957.17|7,253,747.30|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|

|||
|-|-|
|利润总额|19,379,963.99|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|4,844,991.00|
|子公司适用不同税率的影响|-2,205.87|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|271,409.35|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||2,242,776.05|
|损的影响||
|权益法核算的投资收益的影响|1,968,986.64|
|所得税费用|9,325,957.17|

其他说明
42、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|755,674.54|758,952.15|
|往来款项|5,948,328.15|33,055,528.69|
|收押金款及投标保证金|26,460,446.50|773,998.00|
|政府补助|5,710,949.00|10,000.00|
|保险赔款||4,277.18|
|其他|370,078.64|97,515.50|
|收补偿款||7,875,955.13|
|合计|39,245,476.83|42,576,226.65|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|房租及物业费|2,679,006.32|1,280,812.30|
|劳动保护费|1,665.00|15,319.00|
|物料消耗|123,834.12|129,851.45|
|办公费|693,292.25|627,517.40|
|差旅费|329,551.49|318,240.05|
|通讯费|410,261.98|201,901.02|
|业务招待费|405,397.87|468,530.72|

||||
|-|-|-|
|中介机构费用|1,599,825.00|1,146,748.00|
|车务费|1,344,515.53|1,123,200.55|
|会务费|34,355.00|119,608.00|
|宣传费|71,933.80|26,500.00|
|技术服务费|74,264.87|255,900.00|
|邮电费及煤水费|152,171.35|156,015.26|
|维修费|460,336.20|78,495.12|
|付往来款|17,211,527.88|27,109,297.31|
|付押金款|838,570.00|731,000.00|
|其他|1,175,529.56|729,011.70|
|劳务费||1,696,672.57|
|合计|27,606,038.22|36,214,620.45|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|北辰BT项目工程支出|91,240,557.60|112,097,500.00|
|武清区第七污水处理厂（BOT项目）|3,493,500.00|813,864.00|
|汽车园污水处理厂（BOT项目）|1,939,293.80|3,030,474.40|
|大邱庄污水处理厂（BOT项目）|473,951.00|23,712,400.83|
|新兴污水处理厂（BOT项目）|5,169,329.24||
|合计|102,316,631.64|139,654,239.23|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|10,054,006.82|8,474,579.53|
|加：资产减值准备|868,712.21|1,958,014.87|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||37,655,379.83|36,291,731.15|
|物资产折旧|||

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|3,625,326.05|875,571.24|
|长期待摊费用摊销|6,946,640.14|6,715,363.40|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-73,020.37|-1,123.23|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|540,289.10|179,661.45|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-68,288.09|16,505,479.64|
|投资损失（收益以“－”号填列）|7,875,946.54|8,370,814.63|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-505,176.88|-352,039.88|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-2,645,704.74|291,458.79|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-35,429,742.69|-14,057,040.10|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||39,936,351.58|-250,106.56|
|列）|||
|其他||35,998.06|
|经营活动产生的现金流量净额|68,780,719.50|65,038,362.99|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|188,605,865.12|323,915,720.77|
|减：现金的期初余额|237,814,880.20|480,931,319.74|
|现金及现金等价物净增加额|-49,209,015.08|-157,015,598.97|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|188,605,865.12|237,814,880.20|
|其中：库存现金|4,856.87|9,000.01|
|可随时用于支付的银行存款|188,601,008.25|237,805,880.19|
|三、期末现金及现金等价物余额|188,605,865.12|237,814,880.20|

其他说明：
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新纳入合并范围的子公司
||||
|-|-|-|
|名称|变更原因|期末净资产（元）|
|广西宇润环境治理服务限公司|新成立公司|16,469,814.20|
|天津市润达清源污水处理有限公司|新成立公司|-1,917.89|
|天津海融商务咨询有限公司|新成立公司|0|

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
||||管道输水运输；||||
||||生活饮用水供应||||
||||（集中式供水）||||
||||（开采饮用水除||||
||||外）；供水设施管||||
||||理、维护和保养；||||
||||工业企业用水供||||
||||应以及相关水务||||
||||服务；水务项目||||
||||投资、设计、建||||
||||设、管理、经营、||||
|天津市滨海水业||天津宝坻九园工||||非同一控制下企|
||天津||技术咨询及配套|100.00%|||
|集团有限公司||业区一号路5号||||业合并|
||||服务；对水上资||||
||||源开发及水务资||||
||||产利用服务产业||||
||||进行投资；市政||||
||||公用工程项目施||||
||||工；机电设备安||||
||||装（国家规定许||||
||||可证资质证或有||||
||||关部门审批的项||||
||||目其经营资格及||||
||||期限以证或审批||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||为准）。|||
||||工业用水供应；|||
||||集中供水服务；|||
||||供水技术咨询服|||
||||务；水管件销售；|||
|天津市安达供水||天津市滨海新区|||非同一控制下企|
||天津||自来水供水工程|96.72%||
|有限公司||大港经济开发区|||业合并|
||||施工。（以上经营|||
||||范围国家有专|||
||||营、专项规定的|||
||||按规定办理）|||
||||集中式供水及相|||
||||关工程施工、技|||
|||天津市滨海新区||||
|天津龙达水务有|||术服务（以上范||非同一控制下企|
||天津|汉沽新开南路28||56.72%||
|限公司|||围内国家有专营||业合并|
|||号||||
||||专项规定的按规|||
||||定办理）。|||
||||房屋建筑工程；|||
||||土木工程；园林|||
||||绿化工程；机电|||
||||设备安装、改造、|||
||||维护；仓储管理；|||
||||供排水设备安|||
||||装、采购、运行|||
||||维护；普通货运；|||
||||机电设备、设施|||
||||自动化控制应|||
||||用；企业管理咨|||
|||天津市滨海新区||||
|天津瀚博建筑工|||询；信息系统设||非同一控制下企|
||天津|汉沽新开南路28||100.00%||
|程有限公司|||计、建设、运行、||业合并|
|||号||||
||||维护；供水技术|||
||||服务及咨询；水|||
||||利建筑工程；管|||
||||道工程安装、维|||
||||护、维修；装饰|||
||||装修工程；市政|||
||||工程。（依法须经|||
||||批准的项目，经|||
||||相关部门批准后|||
||||方可开展经营活|||
||||动）|||
|||北辰区大张庄村|自来水供水工程|||
|天津宜达水务有|||||非同一控制下企|
||天津|东（引滦工程宜|施工；工业企业|85.00%||
|限公司|||||业合并|
|||兴埠管理处内）|用水供应；集中|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||式供水；供水技|||
||||术咨询服务；对|||
||||水务项目进行投|||
||||资；水务项目设|||
||||计、咨询、建设、|||
||||服务。（以上经营|||
||||范围涉及行业许|||
||||可的凭许可证|||
||||件，在有效期限|||
||||内经营，国家有|||
||||专项专营规定的|||
||||按规定办理）|||
||||供水工程建设；|||
||||水工业新产品、|||
||||新水源开发与利|||
||||用；水环境、水|||
||||技术、水科研咨|||
||||询与成果转让；|||
||||给水设备材料批|||
||||发兼零售；城市|||
||||供水及相关服务|||
||||（取得许可证后|||
||||经营）；农产品及|||
|天津泰达水务有||天津开发区泰华|||非同一控制下企|
||天津||农副产品的种|60.00%||
|限公司||路15号|||业合并|
||||植；水产养殖（限|||
||||区外分支机构经|||
||||营）；初级农产品|||
||||销售及相关服务|||
||||（以上经营范围|||
||||涉及行业许可的|||
||||凭许可证件，在|||
||||有效期限内经|||
||||营，国家有专营|||
||||规定的按规定办|||
||||理）。|||
||||企业形象策划；|||
||||会议服务；展览|||
||||展示服务；五金|||
|||天津市滨海新区||||
||||电料、体育文化|||
|天津坤洁企业管|||||非同一控制下企|
||天津|汉沽新开南路28|用品销售；汽车|100.00%||
|理咨询有限公司|||||业合并|
|||号|美容；清洁服务；|||
||||园林绿化；办公|||
||||设备维修；劳务|||
||||服务（限国内）|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||（涉及国家专项|||
||||专营规定的，按|||
||||规定执行；涉及|||
||||行业许可的，凭|||
||||许可证活批准文|||
||||件经营）|||
||||节能基础设施、|||
||||城乡基础设施、|||
||||市政基础设施建|||
||||设、运营；节能|||
||||环保、清洁能源|||
||||项目的设计、建|||
||||设、诊断改造、|||
||||运营服务；资源|||
|天津市多源节能||宝坻区尔王庄镇||||
||||循环利用规划咨||非同一控制下企|
|产业发展有限公|天津|尔王庄村政府街||100.00%||
||||询；新能源、新||业合并|
|司||西区100米||||
||||技术、新材料的|||
||||开发与应用；资|||
||||产管理；企业管|||
||||理。（依法须经批|||
||||准的项目，经相|||
||||关部门批准后方|||
||||可开展经营活|||
||||动）|||
||||环境污染治理，|||
||||污水处理及再生|||
||||利用，污泥处理|||
||||处置，河道水治|||
||||理及再利用，对|||
||||环境污染治理项|||
||||目进行投资、管|||
|||天津市武清区黄|理，环境污染治|||
|||庄街104国道96|理工程，环境污|||
|天津市润达环境||||||
|||公里处西侧企业|染治理设施设||非同一控制下企|
|治理服务有限公|天津|||100.00%||
|||管理办公室|计、技术咨询、||业合并|
|司||||||
|||104-12（集中办|管理，市政公用|||
|||公区）|工程设施，环保|||
||||设备销售、安装。|||
||||（以上经营范围|||
||||涉及行业许可的|||
||||凭许可证件，在|||
||||有效期限内经|||
||||营，国家有专项|||
||||专营规定的按规|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||定办理。）||||
||||水污染治理；污||||
||||水处理及再生利||||
||||用；环境污染治||||
||||理项目的建设、||||
||||运营；中水供应。||||
|||天津市静海县大|||||
|天津市润达金源|||（以上经营范围|||非同一控制下企|
||天津|邱庄镇恒泰路1|||100.00%||
|水务有限公司|||涉及行业许可的|||业合并|
|||号509|||||
||||凭许可证件在有||||
||||效期限内经营，||||
||||国家有专项专营||||
||||规定的按规定办||||
||||理）||||
||||水污染治理；污||||
||||水处理及再生利||||
||||用；环境污染治||||
||||理项目的投资、||||
|广西宇润环境治||柳江县新兴工业|建设、运营；中||||
||柳江县||||65.00%|新设立|
|理服务限公司||园顺业路1号|水供应。（依法须||||
||||经批准的项目，||||
||||经相关部门批准||||
||||后方可开展经营||||
||||活动。）||||
||||污水处理及再生||||
||||利用，环境污染||||
|||天津市武清区京|||||
|天津市润达清源|||治理，中水处理。||||
|||滨工业园京滨睿|||||
|污水治理服务有|天津||（依法须经批准||100.00%|新设立|
|||城8号楼701-13|||||
|限公司|||的项目，经相关||||
|||（集中办公区）|||||
||||部门批准后方可||||
||||开展经营活动。）||||
||||建筑材料（砂石||||
||||料除外）、塑料制||||
||||品、金属制品、||||
||||金属材料、陶瓷||||
||||制品、橡塑制品、||||
|||天津市宝坻区尔|机械设备、机电||||
|天津市翔升商贸||||||非同一控制下企|
||天津|王庄镇高庄户村|设备、环保设备、|100.00%|||
|有限公司||||||业合并|
|||西南侧|管道配件、仪器||||
||||仪表、管道水暖||||
||||器材、消防器材、||||
||||电子产品、装饰||||
||||材料、五金交电||||
||||的批发兼零售、||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||以及相关技术信|||
||||息咨询、技术信|||
||||息服务。（依法须|||
||||经批准的项目，|||
||||经相关部门批准|||
||||后方可开展经营|||
||||活动）|||
||||商务信息咨询；|||
||||人才流动中介服|||
||||务；房屋租赁；|||
|||天津生态城中天|会议服务；经济|||
|||大道2018号生态|信息咨询；健康|||
|天津海融商务咨||||||
||天津|城科技园办公楼|管理咨询；翻译|100.00%|新设立|
|询有限公司||||||
|||16号楼301室|服务（依法须经|||
|||-584|批准的项目，经|||
||||相关部门批准后|||
||||方可开展经营活|||
||||动）|||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|天津市安达供水有限公|||||
||3.28%|-179,962.21||1,271,541.68|
|司|||||
|天津龙达水务有限公司|43.28%|-1,376,036.49||82,674,910.56|
|天津宜达水务有限公司|15.00%|-137,192.98||-58,839.15|
|天津泰达水务有限公司|40.00%|729,185.13||40,978,521.67|

|||||
|-|-|-|-|
|广西宇润环境治理服务||||
||35.00%|-10,565.03|3,489,434.97|
|限公司||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|天津市|||||||||||||
|安达供|12,625,6|153,003,|165,629,|126,862,||126,862,|9,368,11|157,631,|167,000,|122,746,||122,746,|
||||||0.00||||||0.00||
|水有限|20.49|676.30|296.79|781.62||781.62|9.84|919.47|039.31|871.33||871.33|
|公司|||||||||||||
|天津龙|||||||||||||
|达水务|56,521,8|456,301,|512,823,|187,794,|133,990,|321,784,|25,437,6|464,808,|490,245,|165,845,|130,314,|296,159,|
|有限公|99.06|869.27|768.33|063.71|453.30|517.01|03.25|053.95|657.20|342.17|608.82|950.99|
|司|||||||||||||
|天津宜|||||||||||||
|达水务|18,500,4|137,531,|156,031,|156,423,||156,423,|8,999,24|133,915,|142,914,|142,392,||142,392,|
||||||0.00||||||0.00||
|有限公|31.59|023.10|454.69|715.71||715.71|2.38|354.52|596.90|238.02||238.02|
|司|||||||||||||
|天津泰|||||||||||||
|达水务|16,913,8|316,275,|333,189,|90,087,3|140,656,|230,743,|13,213,4|318,391,|331,604,|87,856,1|143,125,|230,981,|
|有限公|89.60|992.46|882.06|27.89|250.00|577.89|95.18|029.58|524.76|83.41|000.00|183.41|
|司|||||||||||||
|广西宇|||||||||||||
|润环境|||||||||||||
||16,101,5|370,175.|16,471,6||||||||||
|治理服||||1,862.20|0.00|1,862.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||00.98|42|76.40||||||||||
|务限公|||||||||||||
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|天津市安达|16,059,950.2-1||||||||
||||||18,259,737.4|||14,075,438.6|
|供水有限公||5,486,652.81|-5,486,652.81|-8,602,358.84||-1,921,009.50|-1,921,009.50||
||||||5|||8|
|司|||||||||
|天津龙达水|81,497,890.9-|3,179,646.40|-3,179,646.40|33,607,039.1|71,882,360.2|-5,562,385.26|-5,562,385.26|21,851,273.5|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|务有限公司|7|||6|7|||0|
|天津宜达水|||||||||
||7,620,976.26|-914,619.90|-914,619.90|3,458,155.36|6,837,464.03|-1,579,833.78|-1,579,833.78|-3,222,000.50|
|务有限公司|||||||||
|天津泰达水|30,580,361.6|||11,291,889.7|27,205,101.8||||
|||1,822,962.82|1,822,962.82|||1,719,437.61|1,719,437.61|-6,655,172.54|
|务有限公司|0|||2|8||||
|广西宇润环|||||||||
|境治理服务|0.00|-30,185.80|-30,185.80|-72,116.55|0.00|0.00|0.00|0.00|
|限公司|||||||||

其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|||天津市开发区南|||||
|天津市南港工业||港工业区创业路|工业企业用水及||||
||天津||||49.00%|权益法核算|
|区水务有限公司||南港前线指挥部|相关水务服务等||||
|||216、217室|||||
|||天津市滨海新区|||||
|天津市华泰龙淡|||生产销售淡化海||||
||天津|汉沽汉南路260|||23.47%|权益法核算|
|化海水有限公司|||水||||
|||号|||||
|||天津市滨海旅游|||||
|||区海旭路与安正|||||
|天津滨海旅游区|||||||
|||道西北侧交口旅|工业企业用水及||||
|水务发展有限公|天津||||40.00%|权益法核算|
|||游区投资服务中|相关水务服务等||||
|司|||||||
|||心第（118）号房|||||
|||间|||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额|||
|天津市南港工业|天津市华泰龙淡|天津滨海旅游区|天津市南港工业|天津市华泰龙淡|天津滨海旅游区|
|区水务有限公司|化海水有限公司|水务发展有限公|区水务有限公司|化海水有限公司|水务发展有限公|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||司|||司|
|流动资产|13,244,101.49|37,768,696.09|23,053,780.02|10,579,694.44|25,047,406.35|19,033,052.81|
|非流动资产|114,035,720.10|385,329,184.27|99,845,791.19|117,302,267.19|389,165,816.23|94,242,944.32|
|资产合计|127,279,821.59|423,097,880.36|122,899,571.21|127,881,961.63|414,213,222.58|113,275,997.13|
|流动负债|45,588,364.42|172,065,021.99|68,057,388.86|47,871,141.85|133,704,896.96|96,271,314.78|
|非流动负债|5,046,542.25|228,980,400.00|37,500,000.00||231,350,400.00||
|负债合计|50,634,906.67|401,045,421.99|105,557,388.86|47,871,141.85|365,055,296.96|96,271,314.78|
|归属于母公司股|||||||
||76,644,914.92|22,052,458.37|17,342,182.35|85,414,690.71|73,120,868.05|16,660,297.73|
|东权益|||||||
|按持股比例计算|||||||
||37,556,008.31|5,175,711.98|6,936,872.94|39,205,301.69|11,537,365.14|6,801,872.94|
|的净资产份额|||||||
|对联营企业权益|||||||
||37,556,008.31|5,175,711.98|6,936,872.94|39,205,301.69|11,537,365.14|6,801,872.94|
|投资的账面价值|||||||
|营业收入|6,861,092.46|19,331,428.58|7,022,936.18|4,892,109.67|15,000,935.39|5,776,514.86|
|净利润|-3,365,904.86|-27,105,467.25|337,500.00|-3,998,462.54|-27,883,746.92|331,868.54|
|综合收益总额|-3,365,904.86|-27,105,467.25|337,500.00|-3,998,462.54|-27,883,746.92|331,868.54|

其他说明
无
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|||为已建水利工程正||||
||天津市河西区友谊|||||
|天津市水务局引滦||常运行提供管理保||||
||北路合众大厦B座||1460000.00元|29.01%|29.01%|
|入港工程管理处||证。已建水利工程运||||
||601|||||
|||行管理、日常维护||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是天津市水务局。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第九节、九、1、（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第九节、九、2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|天津市南港工业区水务有限公司|本公司子公司的参股公司|
|天津市华泰龙淡化海水有限公司|本公司子公司的参股公司|
|天津滨海旅游区水务发展有限公司|本公司子公司的参股公司|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|天津泰达投资控股有限公司|本公司的股东|
|天津市水利经济管理办公室|本公司的股东|
|天津市水利工程水费稽征管理二所|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|
|天津德维酒店投资管理有限公司|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|
|天津市滨水水质检测中心|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|
|天津市引滦工程尔王庄管理处|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|
|天津市腾跃水利工程中心|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|
|天津市水务局引滦工程宜兴埠管理处|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|
|天津水务投资集团有限公司|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|
|天津市南水北调曹庄管理处|受控股股东及实际控制人控制的其他单位|
|北京四环空港药业科技有限公司|反向购买置出子公司|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|天津市水利工程水||||||
||购买原水|125,082,420.48|279,351,258.12|否|154,566,528.75|
|费稽征管理二所||||||
|天津华泰龙淡化海||||||
||采购淡化海水|9,516,019.93|||1,048,444.57|
|水有限公司||||||
|天津德维酒店投资||||||
||接受物业服务|1,362,150.50|2,742,936.00|否|800,000.00|
|管理有限公司||||||
|天津市腾跃水利工|接受泵站养护服|||||
|||1,900,000.00|8,000,000.00|否|1,500,000.00|
|程中心|务|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|天津市滨水水质检|接受水质检测服|||||
|||208,528.00|740,350.00|否|229,283.00|
|测中心|务|||||
|北京四环空港药业科技有限公司||||||
||支付车牌使用费|80,000.00||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|天津市南港工业区水务有限公||||
||销售原水|2,018,231.25|1,515,409.00|
|司||||
|天津滨海旅游区水务发展有限||||
||销售自来水|1,502,772.50|2,442,615.57|
|公司||||
|天津滨海旅游区水务发展有限||||
||提供劳务|370,738.00|382,229.00|
|公司||||
|天津水务投资集团有限公司|运行管理费|3,584,000.00||
|天津市南水北调曹庄管理处|运行管理费|3,504,800.00||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬合计|693,342.65|671,096.82|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||天津水务投资集团|||||
|应收账款||206,900.00||||
||有限公司|||||
||天津市南水北调曹|||||
|应收账款||3,504,800.00||||
||庄管理处|||||
||天津市南港工业区|||||
|应收账款||8,799,897.75|711,034.65|6,781,666.50|369,122.67|
||水务有限公司|||||
||天津滨海旅游区水|||||
|应收账款||||323,358.00||
||务发展有限公司|||||
|预付款项|天津市滨水水质检|252,537.00||||

|||||
|-|-|-|-|
||测中心|||
||天津市滨海新区汉|||
|其他应收款||8,112,659.64|864,541.31|
||沽自来水公司|||
||天津市水务局引滦|||
|其他应收款||83,948.81||
||入港工程管理处|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||天津市水利工程水费稽征管|||
|应付票据|||42,000,000.00|
||理二所|||
|应付账款|天津市腾跃水利工程中心|395,350.12|395,350.12|
||天津市水利工程水费稽征管|||
|应付账款||119,989,629.50|68,395,615.22|
||理二所|||
||天津市引滦工程尔王庄管理|||
|应付账款||272,400.00|272,400.00|
||处|||
|应付账款|天津市滨水水质检测中心|192,806.00|168,822.00|
||天津市引滦工程宜兴埠管理|||
|应付账款||707,592.54|591,746.25|
||处|||
|应付账款|天津市腾飞工程公司|259,435.84||
||天津市华泰龙淡化海水有限|||
|应付账款||3,009,728.45||
||公司|||
||天津滨海旅游区水务发展有|||
|预收款项||81,702.62|1,584,475.12|
||限公司|||
||天津德维酒店投资管理有限|||
|其他应付款||182,150.50||
||公司|||
||天津市华泰龙淡化海水有限|||
|其他应付款||300,000.00|300,000.00|
||公司|||
|长期应付款|天津泰达投资控股有限公司|100,000,000.00|100,000,000.00|
|长期应付款|天津市水务局|40,000,000.00|40,000,000.00|

十一、承诺及或有事项
1、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债详见第五节重大合同履行情况中担保情况。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
|合计提坏账准备的|1,163.78|100.00%|||1,163.78||||||
|应收账款|||||||||||
|合计|1,163.78|100.00%|||1,163.78||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|半年以内|1,163.78|||
|1年以内小计|1,163.78|||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|20,435,376.24||||||||||
||||||20,435,37||||||
|合计提坏账准备的||100.00%|||||||||
||||||6.24||||||
|其他应收款|||||||||||
||20,435,376.24||||20,435,376.24||||||
|合计||100.00%|||||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|半年以内|20,435,376.24|||
|1年以内小计|20,435,376.24|||
|合计|20,435,376.24|||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|330,000.00||
|押金|144,119.50||
|备用金|50,580.00||
|往来款|19,910,676.74||
|合计|20,435,376.24||

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|天津市润达环境治理||||||
||往来款|13,000,000.00|1-6个月|63.61%||
|服务有限公司||||||
|天津市滨海水业集团||||||
||往来款|6,826,727.93|1-6个月|33.41%||
|有限公司||||||
|天津滨海友谊投资有||||||
||房租保证金|330,000.00|1-6个月|1.61%||
|限公司||||||
|北京仲量联行物业管||||||
|理服务有限公司天津|押金|91,019.50|1-6个月|0.45%||
|分公司||||||
|天津市水务局引滦入|代垫城镇土地使用|||||
|||83,948.81|1-6个月|0.41%||
|港工程管理处|税|||||
|合计|--|20,331,696.24|--|99.49%||

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,221,850,988.83||1,221,850,988.83|1,205,350,988.83||1,205,350,988.83|
|合计|1,221,850,988.83||1,221,850,988.83|1,205,350,988.83||1,205,350,988.83|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|天津市滨海水业|||||||
||1,063,857,288.83|||1,063,857,288.83|||
|集团有限公司|||||||
|天津市多源节能|||||||
|产业发展有限公|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|司|||||||
|天津市润达环境|||||||
|治理服务有限公|130,493,700.00|16,500,000.00||146,993,700.00|||
|司|||||||
|天津市翔升商贸|||||||
||6,000,000.00|||6,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|合计|1,205,350,988.83|16,500,000.00||1,221,850,988.83|||

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-467,268.73||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|853,880.34||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|45,875.54||
|减：所得税影响额|142,942.67||
|少数股东权益影响额|338,085.49||
|合计|-48,541.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.14%|0.060|0.060|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||1.15%|0.06|0.06|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
不适用
第十节备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
渤海水业股份有限公司董事会2015年8月25日