关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
东睦新材料集团股份有限公司
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕172号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,597.70万股，发行价为每股人民币13.05元，共计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用2,450.00万元后的募集资金为57,549.99万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2014年3月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用276.30万元后，公司本次募集资金净额为57,273.69万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕47号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金43,535.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.30万元；2015年度实际使用募集资金13,755.11万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.74万元；累计已使用募集资金57,290.73万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.04万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为1.57元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2014年3月17日分别与中国银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金三方监管协议》，与中信银行股份有限公司宁波市分行、连云港东睦新材料有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；与中国银行股份有限公司宁波市分行、广东东睦新材料有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|372765964452|1.57|
|7336010182600114162|-|
|363665964259|-|
||1.57|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
东睦新材料集团股份有限公司二〇一六年四月十六日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司 单位：人民币万元
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||||57,273.69||本年度投入募集资金总额||||||
||||6,508.98||已累计投入募集资金总额||||||
||||11.36%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|35,000.00|34,073.22|34,073.22|8,743.79|34,090.26|17.04|100.05|2015年12月|5,585.36|是|
|是|7,000.00|2,290.55|2,290.55|296.66|2,290.55||100.00|2014年12月|471.48|否|
|是|9,000.00|7,200.47|7,200.47|5.21|7,200.47||100.00|2015年9月|-839.02|否|
|是|9,000.00|13,709.45|13,709.45|4,709.45|13,709.45||100.00||||
|－|60,000.00|57,273.69|57,273.69|13,755.11|57,290.73|17.04|100.03|－|5,217.82|－|

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [注1]
[注1]:2014年3月18日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司将共计26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。公司已于2015年2月6日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2015年2月14日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金1亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2015年8月25日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年产7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目|34,073.22|34,073.22|8,743.79|34,090.26|100.05|2015年12月|5,585.36|是|
|年产5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目|2,290.55|2,290.55|296.66|2,290.55|100.00|2014年12月|471.48|否|
|粉末冶金新材料生产项目|7,200.47|7,200.47|5.21|7,200.47|100.00|2014年12月|-839.02|否|
|补充流动资金|13,709.45|13,709.45|4,709.45|13,709.45|100.00|2015年9月|||
|－|57,273.69|57,273.69|13,755.11|57,290.73|100.03|－|5,217.82|－|

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 [注1]
[注1]：由于 2014年以来粉末冶金家电产品市场持续不景气，公司全资子公司连云港东睦新材料有限公司（以下简称连云港东睦）从 2014年开始放缓了“年产 5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”的投资进度，迄今粉末冶金家电产品市场情况尚未出现明显好转迹象，为了提高募集资金使用效率，经公司第五届董事会第十次会议以及 2015年度第二次临时股东大会审议通过，公司将该项目剩余未使用的 4,709.45万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）募集资金全部用于补充连云港东睦之流动资金。
“粉末冶金新材料生产项目”实施主体为公司控股子公司广东东睦新材料有限公司（以下简称广东东睦），公司原计划以募集资金9,000万元和其另一股东广东江粉磁材股份有限公司（持有40%权益）对广东东睦同比例缴纳出资，实施对该项目的投资。截至 2015年 7月 31日，公司已使用募集资金对广东东睦出资7,200万元，该项目尚有1,799.53万元募集资金未使用。由于该项目有相当部分产出为家电产品，受粉末冶金家电产品市场持续不景气的影响，公司暂缓了对广东东睦的后续出资。
由于公司本次募集资金投资项目之一的“年产 7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”实施状况以及市场前景良好，为了充分发挥募集资金的使用效益，经公司第五届董事会第十次会议以及2015年度第二次临时股东大会审议通过，公司将“粉末冶金新材料生产项目”尚未使用的1,799.53万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）募集资金改为全部投入到“年产 7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”中，以增加对该项目的募集资金投入。