证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-017河南省中原内配股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行投资理财。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行投资理财事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、资金投向
公司本次申请的30,000万元人民币的投资理财额度将用于投资：银行理财产
品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、新股申购、配售、国债逆回购、债券投资。
（1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的低风险理财产品；
（2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方担保的信托产品；
（3）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品；
（4）新股申购：IPO公开发行的优质上市公司新股网上申购；
（5）配售：优质上市公司股票网下配售、非公开发行战略投资者配售；
（6）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起2年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
6、决策程序
此项议案已经董事会审议通过，尚需提交2014年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
二、审批程序
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；
并授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司仅限低风险短期投资，而不用于高风险的证券投资，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。
（3）公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、对公司的影响
公司运用自有资金合理进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
五、最近十二个月内公司进行投资理财的情况
1、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
截至公告日，最近十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||投资金额|||预期年化收|是否|
|序号|银行名称|产品类型||起始日期|终止日期|||
||||（万元）|||益率（%）|到期|
||交通银行股份有限|保证收益||||||
|1|||9,000|2014年6月16日|2014年7月23日|5.05|是|
||公司焦作分行|型||||||
||交通银行股份有限|保证收益||||||
|2|||7,000|2014年7月24日|2014年8月25日|4.95|是|
||公司焦作分行|型||||||
||交通银行股份有限|保证收益||||||
|3|||6,000|2014年8月26日|2014年9月26日|4.85|是|
||公司焦作分行|型||||||
||交通银行股份有限|保证收益||||||
|4|||6,500|2014年9月28日|2014年11月6日|5.10|是|
||公司焦作分行|型||||||
||交通银行股份有限|保证收益||||||
|5|||5,500|2014年11月10日|2014年12月25日|4.9|是|
||公司焦作分行|型||||||
||交通银行股份有限|保证收益||||||
|6|||5,000|2015年1月12日|2015年2月16日|5.00|是|
||公司焦作分行|型||||||

2、使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况
截至公告日，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||投资金额|||预期年化收|是否|
|序号|银行名称|产品类型||起始日期|终止日期|||
||||（万元）|||益率（%）|到期|
||广发银行股份有限|保本浮动||||||
|1|||3,000|2014年4月4日|2014年5月23日|6.0|是|
||公司焦作分行|收益型||||||
||洛阳银行股份有限|非保本浮||||||
|2|||3,500|2014年4月14日|2014年7月14日|6.0|是|
||公司焦作分行|动收益型||||||
||洛阳银行股份有限|非保本浮||||||
|3|||3,500|2014年5月8日|2014年6月27日|5.3|是|
||公司焦作分行|动收益型||||||
||广发银行股份有限|非保本浮||||||
|4|||3,000|2014年5月26日|2014年7月31日|5.1|是|
||公司焦作分行|动收益型||||||
||交通银行股份有限|保证收益||||||
|5|||5,000|2014年5月30日|2014年7月3日|5.1|是|
||公司焦作分行|型||||||
||广发银行股份有限|非保本浮||||||
|6|||1,000|2014年6月6日|2014年8月29日|5.5|是|
||公司焦作分行|动收益型||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||中国光大银行焦作|非保本浮||||||
|7|||4,500|2014年7月2日|2014年9月24日|5.2|是|
||分行解放路支行|动收益型||||||
||广发银行股份有限|非保本浮||||||
|8|||3,000|2014年8月5日|2014年10月10日|5.0|是|
||公司焦作分行|动收益型||||||
||广发银行股份有限|非保本浮||||||
|9|||2,500|2014年9月2日|2014年12月2日|5.3|是|
||公司焦作分行|动收益型||||||
||广发银行股份有限|非保本浮||||||
|10|||3,000|2014年9月15日|2014年11月5日|5.0|是|
||公司焦作分行|动收益型||||||
||洛阳银行股份有限|非保本浮||||||
|11|||3,000|2014年9月19日|2014年12月29日|5.35|是|
||公司焦作分行|动收益型||||||
||交通银行股份有限|保证收益||||||
|12|||4,500|2014年9月28日|2014年11月6日|5.1|是|
||公司焦作分行|型||||||
||中国光大银行焦作|非保本浮||||||
|13|||1,500|2014年10月10日|2015年4月3日|5.4|否|
||分行解放路支行|动收益型||||||
||中国光大银行焦作|非保本浮||||||
|14|||1,000|2014年11月5日|2015年1月28日|5.2|是|
||分行解放路支行|动收益型||||||
||广发银行股份有限|非保本浮||||||
|15|||4,000|2014年12月3日|2015年3月18日|5.23|是|
||公司焦作分行|动收益型||||||
||洛阳银行股份有限|非保本浮||||||
|16|||3,000|2015年1月6日|2015年3月18日|5.2|是|
||公司|动收益型||||||
||焦作商业银行孟州|保本浮动||||||
|17|||1,500|2015年1月9日|2015年3月18日|4.90|是|
||支行|收益型||||||

3、使用闲置自有资金进行国债逆回购的情况
2014年6月5日至2014年6月24日，公司在董事会授权额度5,000万元内利用闲置自有资金购买国债回购共35笔，综合年化收益率3.55%，到期获得收益共计3.95万元。
4、使用闲置自有资金投资信托的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序||投资金额|||预期年化收|是否|
||投资标的||起始日期|终止日期|||
|号||（万元）|||益率（%）|到期|
||华澳·长信29号都江堰灾后旅||||||
|1||2,000|2013年4月3日|2015年4月3日|10%|否|
||游产业振兴集合资金信托计划||||||
||华澳•长盈33号江苏国宇高科流||||||
|2||2,900|2013年7月8日|2014年7月1日|10.5%|是|
||动资金贷款集合资金信托计划||||||
||中江国际·银象309号贵定县金||||||
|3|海投资开发有限责任公司贷款|2,900|2014年10月20日|2016年10月20日|11%|否|
||集合资金信托计划||||||

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为0，使用闲置自有资金购买的尚未到期的银行理财产品余额为1,500万元，使用闲置自有资金进行国债逆回购的余额为0，使用闲置自有资金投资信托的余额为 4,900万元，合计余额为 6,400万元，占公司最近一期经审计总资产的2.57%，占归属于母公司股东权益的3.38%。
本次授权通过后，最近连续十二个月内公司董事会审议通过使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为11,000万元，使用闲置自有资金购进行投资理财的额度为32,900万元（含本次授权的30,000万元），合计金额43,900万元，占公司最近一期经审计总资产的17.61%，占归属于母公司股东权益的23.20%。
六、公司承诺
公司承诺在近12个月内不存在，以及在进行投资理财的12个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次利用闲置自有资金进行投资理财，结合了公司的实际情况以及公司既往进行投资理财的管理操作经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于进一步盘活闲置自有资金，并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
因此，我们同意公司使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行投资理财，并同意将此事项提交公司2014年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行投资理财。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二○一五年四月二日