南通科技投资集团股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王建华、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）袁建民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|6,661,374,535.56|5,974,314,653.44|11.50|
|归属于上市公司股东的净资产|1,097,031,207.99|1,303,720,393.71|-15.85|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|87,343,927.85|288,026,391.41|-69.68|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|502,389,901.87|749,011,965.28|-32.93|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|-148,209,185.72|316,918.47|-46,865.71|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-148,209,185.72|-36,284,772.86|-308.46|
|加权平均净资产收益率（%）|-13.51|0.0245|增加-13.5345 个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.2323|0.0005|-46,560.00|
|稀释每股收益（元/股）|-0.2323|0.0005|-46,560.00|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||45,731||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|南通科技工贸投资发展有限公司|0|120,231,604|18.84|0|无|0|国家|
|南通产业控股集团有限公司|0|119,656,468|18.76|0|无|0|国家|
|厦门国际信托有限公司－塔晶华南虎一号集合资金信托|0|2,386,430|0.37|0|未知|0|国有法人|
|江苏弘业股份有限公司|0|2,250,000|0.35|0|未知|0|国有法人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|卫曜瑞|0|2,151,400|0.34|0|未知||0||境内自然人|
|刘艳侠|1,941,657|1,941,657|0.30|0|未知||0||境内自然人|
|蒋全龙|0|1,775,183|0.28|0|未知||0||境内自然人|
|东方汇理银行|0|1,340,344|0.21|0|未知||0||境外法人|
|吕明芬|0|1,221,481|0.19|0|未知||0||境内自然人|
|上海瑞佳市政管线配套工程有限公司|0|1,200,000|0.19|0|未知||0||国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|南通科技工贸投资发展有限公司|||120,231,604|||人民币普通股||120,231,604||
|南通产业控股集团有限公司|||119,656,468|||人民币普通股||119,656,468||
|厦门国际信托有限公司－塔晶华南虎一号集合资金信托|||2,386,430|||人民币普通股||2,386,430||
|江苏弘业股份有限公司|||2,250,000|||人民币普通股||2,250,000||
|卫曜瑞|||2,151,400|||人民币普通股||2,151,400||
|刘艳侠|||1,941,657|||人民币普通股||1,941,657||
|蒋全龙|||1,775,183|||人民币普通股||1,775,183||
|东方汇理银行|||1,340,344|||人民币普通股||1,340,344||
|吕明芬|||1,221,481|||人民币普通股||1,221,481||
|上海瑞佳市政管线配套工程有限公司|||1,200,000|||人民币普通股||1,200,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的全资子公司。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||不适用|||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合并资产负债表项目|2014年9月30日||2013年12月31日||增减变动（%）|增减变动原因||
|应收票据|||||-59.05|主要是本期票据背书支付了货款，持有量减少所致||
|||7,973,412.21||19,472,774.55||||
|其他流动资产|||||-40.14|主要是本期子公司濠河建设持有银行理财产品减少所致||
|||23,000,000.00||38,423,852.00||||
|可供出售金融资产|||||-57.95|主要是本期收回投资所致||
|||5,079,200.00||12,079,200.00||||
|固定资产|||||135.92|主要是本期子公司通能精机工程项目转固所致||
|||1,218,953,723.23||516,674,103.34||||
|在建工程|||||-74.45|主要是本期子公司通能精机工程项目转固所致||
|||187,138,194.74||732,304,150.95||||
|长期待摊费用|||||74.52|主要是本期子公司通能精机工装模具费增加所致||
|||20,379,790.42||11,677,684.68||||
|应付票据|||||32.97|主要是本期为了融资需要，开出票据增加所致||
|||507,000,000.00||381,300,000.00||||
|应付职工薪酬|||||-34.95|主要是本期支付上期的绩效工资所致||
|||9,607,289.40||14,769,516.27||||
|应交税费|||||不适用|主要是本期子公司致濠支付上期税费所致||
|||-57,084,327.28||-29,920,762.63||||
|应付利息|||||225.00|主要是本期贷款利息增加所致||
|||4,327,704.49||1,331,599.41||||
|其他应付款|||||48.16|主要是向产业控股借款增加所致||
|||503,543,451.09||339,862,778.56||||
|一年内到期的非流动负债|||||-97.11|主要是本期偿还银行贷款所致||
|||1,010,789.32||35,000,000.00||||
|未分配利润|||||-54.88|主要是本期亏损及分配公司购房补贴款所致||
|||169,921,656.53||376,610,842.25||||
|合并利润表项目|2014年1月—9月||2013年1月—9月||增减变动（%）|增减变动原因||
|营业收入|502,389,901.87||749,011,965.28||-32.93|主要是房地产已实现预售本期交付减少所致||
|营业税金及附加|27,425,102.17||60,220,249.34||-54.46|主要是房地产已实现预售本期交付减少所致||
|财务费用|67,757,113.92||32,147,821.57||110.77||主要是通能精机投产，与其相关的|
||||||||项目借款利息计入本期损益，不再|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||进行资本化处理|
|资产减值损失|3,040,525.93|39,874.44|7,525.25|主要是本期计提坏账准备增加所致||
|投资收益|6,062,772.68|1,036,845.87|484.73|主要是本期投资分红增加所致||
|营业外收入|7,266,643.45|45,208,808.22|-83.93|主要是本期收到的政府补贴减少所致||
|营业外支出|2,550,381.71|6,928,885.33|-63.19|主要是本期资产处置损失增加所致||
|所得税费用|3,790,440.25|25,058,422.74|-84.87|主要是本期房地产预缴所得税减少所致||
|归属于母公司所有者的净利润|-148,209,185.72|316,918.47|-46,865.71|主要是本期房地产及机床业务利润减少所致||
|少数股东损益|-2,610,665.05|4,459,151.35|-158.55|主要是本期房地产利润减少所致||
|现金流量表项目|2014年1月—9月|2013年1月—9月|增减变动（%）|增减变动原因||
|经营活动产生的现金流量净额|87,343,927.85|288,026,391.41|-69.68|主要是本期房地产预售减少所致||
|投资活动产生的现金流量净额|26,475,712.07|-100,347,061.67|不适用|主要是本期投资分红和收回投资所致||
|筹资活动产生的现金流量净额|-58,045,774.28|301,008,446.53|-119.28|主要是本期偿还银行贷款所致||

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因暂未达设计产能，本公司全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司逐步投产所带来的固定运行成本较高，加之公司机床主业毛利率水平较低、房地产业务贡献的利润下降等因素，预计公司2014年度业绩仍将亏损。
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|成都新兴创业投资有限公司|||-3,000,000.00|3,000,000.00||
|南通国信投资担保有限公司|||-2,000,000.00|2,000,000.00||
|南通纵横国际职业技术学校|||-79,200.00|79,200.00||
|合计|-||-5,079,200.00|5,079,200.00||

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司对原作为长期股权投资核算的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的507.92万元的对外投资按照新《长期股权投资准则》的规定重分类至可供出售金融资产。
本次会计政策变更，对公司2013年度报告及2014年中期报告的总资产、净资产、净利润不产生影响。
3.5.2职工薪酬准则变动的影响
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|2014年7月1日应付职工薪酬（+/-）|2014年7月1日归属于母公司股东权益（+/-）|

职工薪酬准则变动影响的说明
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，公司就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析，鉴于目前公司正在进行重大资产重组事项，暂时无法提供定量调整数据，因此，公司2014年三季报暂无法披露有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司2013年度和本期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
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|-|-|
|公司名称|南通科技投资集团股份有限公司|
|法定代表人|王建华|
|日期|2014年10月28日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|892,511,319.46|730,195,123.45|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|7,973,412.21|19,472,774.55|
|应收账款|187,847,503.52|149,946,564.60|
|预付款项|170,172,026.96|197,856,530.85|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|157,524,901.47|125,959,886.12|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,354,745,342.73|2,994,779,999.58|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|23,000,000.00|38,423,852.00|
|流动资产合计|4,793,774,506.35|4,256,634,731.15|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|5,079,200.00|12,079,200.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|60,327,187.67|58,485,028.83|
|投资性房地产|78,032,000.45|70,692,278.23|
|固定资产|1,218,953,723.23|516,674,103.34|
|在建工程|187,138,194.74|732,304,150.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|214,504,943.40|221,356,638.10|
|开发支出|24,334,420.94|32,487,066.68|
|商誉|||
|长期待摊费用|20,379,790.42|11,677,684.68|
|递延所得税资产|58,850,568.36|61,923,771.48|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,867,600,029.21|1,717,679,922.29|
|资产总计|6,661,374,535.56|5,974,314,653.44|
|流动负债：|||
|短期借款|360,000,000.00|460,009,400.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|507,000,000.00|381,300,000.00|
|应付账款|998,966,748.33|918,253,380.46|
|预收款项|1,497,221,262.03|1,166,492,719.20|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,607,289.40|14,769,516.27|
|应交税费|-57,084,327.28|-29,920,762.63|
|应付利息|4,327,704.49|1,331,599.41|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|503,543,451.09|339,862,778.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|1,010,789.32|35,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,824,592,917.38|3,287,098,631.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,616,900,000.00|1,255,900,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|88,310,085.51|90,444,638.73|
|非流动负债合计|1,705,210,085.51|1,346,344,638.73|
|负债合计|5,529,803,002.89|4,633,443,270.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|637,928,488.00|637,928,488.00|
|资本公积|251,086,814.89|251,086,814.89|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|38,094,248.57|38,094,248.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|169,921,656.53|376,610,842.25|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,097,031,207.99|1,303,720,393.71|
|少数股东权益|34,540,324.68|37,150,989.73|
|所有者权益合计|1,131,571,532.67|1,340,871,383.44|
|负债和所有者权益总计|6,661,374,535.56|5,974,314,653.44|

法定代表人：王建华主管会计工作负责人：杨伟琼会计机构负责人：袁建民
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|322,567,445.33|136,294,698.96|
|交易性金融资产|||
|应收票据|2,687,000.00|18,815,240.55|
|应收账款|173,168,302.57|147,273,592.17|
|预付款项|26,978,720.89|44,334,679.23|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|15,052,319.14|25,522,782.09|
|存货|263,780,332.07|258,155,012.15|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|804,234,120.00|630,396,005.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|5,079,200.00|12,079,200.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,241,849,227.39|1,150,007,068.55|
|投资性房地产|12,597,031.69|13,094,485.35|
|固定资产|297,360,046.03|314,082,485.71|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|101,296,729.06|105,653,508.12|
|开发支出|26,304,420.94|34,457,066.68|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,954,089.71|3,622,430.00|
|递延所得税资产|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,687,440,744.82|1,632,996,244.41|
|资产总计|2,491,674,864.82|2,263,392,249.56|
|流动负债：|||
|短期借款|160,000,000.00|125,009,400.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|504,000,000.00|234,000,000.00|
|应付账款|133,333,283.15|137,276,039.34|
|预收款项|28,577,495.29|37,812,260.90|
|应付职工薪酬|8,931,655.93|13,382,389.21|
|应交税费|5,589,710.26|539,544.10|
|应付利息|3,005,170.68||
|应付股利|||
|其他应付款|493,018,035.18|465,824,739.98|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,336,455,350.49|1,013,844,373.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|88,310,085.51|90,444,638.73|
|非流动负债合计|88,310,085.51|90,444,638.73|
|负债合计|1,424,765,436.00|1,104,289,012.26|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|637,928,488.00|637,928,488.00|
|资本公积|248,182,331.63|248,182,331.63|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|38,094,248.57|38,094,248.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|142,704,360.62|234,898,169.10|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,066,909,428.82|1,159,103,237.30|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,491,674,864.82|2,263,392,249.56|

法定代表人：王建华主管会计工作负责人：杨伟琼会计机构负责人：袁建民
合并利润表
编制单位：南通科技投资集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|211,096,649.57|174,227,910.45|502,389,901.87|749,011,965.28|
|其中：营业收入|211,096,649.57|174,227,910.45|502,389,901.87|749,011,965.28|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|273,323,817.45|185,699,987.80|660,198,346.81|758,494,241.48|
|其中：营业成本|194,555,781.44|134,379,770.65|456,367,376.79|557,670,791.98|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|12,371,527.21|13,989,632.35|27,425,102.17|60,220,249.34|
|销售费用|9,175,163.31|12,878,065.09|30,608,113.36|40,947,811.81|
|管理费用|27,647,787.25|19,024,140.86|75,000,114.64|67,467,692.34|
|财务费用|30,000,634.39|5,453,095.18|67,757,113.92|32,147,821.57|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|-427,076.15|-24,716.33|3,040,525.93|39,874.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|585,591.76|73,938.94|6,062,772.68|1,036,845.87|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|535,426.34|21,032.11|1,842,158.84|983,939.04|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-61,641,576.12|-11,398,138.41|-151,745,672.26|-8,445,430.33|
|加：营业外收入|1,777,739.17|22,260,757.74|7,266,643.45|45,208,808.22|
|减：营业外支出|704,051.00|5,663,303.03|2,550,381.71|6,928,885.33|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-60,567,887.95|5,199,316.30|-147,029,410.52|29,834,492.56|
|减：所得税费用|-1,007,725.00|4,802,018.48|3,790,440.25|25,058,422.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-59,560,162.95|397,297.82|-150,819,850.77|4,776,069.82|
|归属于母公司所有者的净利润|-55,504,952.62|-2,147,387.37|-148,209,185.72|316,918.47|
|少数股东损益|-4,055,210.33|2,544,685.19|-2,610,665.05|4,459,151.35|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0870|-0.0034|-0.2323|0.0005|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0870|-0.0034|-0.2323|0.0005|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|-59,560,162.95|397,297.82|-150,819,850.77|4,776,069.82|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-55,504,952.62|-2,147,387.37|-148,209,185.72|316,918.47|
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,055,210.33|2,544,685.19|-2,610,665.05|4,459,151.35|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：王建华主管会计工作负责人：杨伟琼会计机构负责人：袁建民
母公司利润表
编制单位：南通科技投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|65,992,467.66|53,539,557.81|197,586,281.08|181,651,229.70|
|减：营业成本|71,345,078.03|55,631,462.54|194,820,005.43|183,260,909.55|
|营业税金及附加|392,757.64|382,623.59|479,176.71|695,200.77|
|销售费用|3,490,267.49|6,740,908.09|15,946,016.37|22,833,866.95|
|管理费用|8,357,075.46|11,288,644.36|32,745,494.31|38,181,952.31|
|财务费用|7,764,539.53|4,382,452.66|14,855,778.71|11,694,590.39|
|资产减值损失|||1,083,950.41||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|535,426.34|21,032.11|25,092,158.84|983,939.04|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-24,821,824.15|-24,865,501.32|-37,251,982.02|-74,031,351.23|
|加：营业外收入|1,711,217.74|22,251,217.74|4,906,434.81|35,153,438.22|
|减：营业外支出|10,183.13|5,276,228.26|1,368,261.27|6,075,228.26|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-23,120,789.54|-7,890,511.84|-33,713,808.48|-44,953,141.27|
|减：所得税费用|||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-23,120,789.54|-7,890,511.84|-33,713,808.48|-44,953,141.27|

|||||
|-|-|-|-|
|-23,120,789.54|-7,890,511.84|-33,713,808.48|-44,953,141.27|

法定代表人：王建华主管会计工作负责人：杨伟琼会计机构负责人：袁建民
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：南通科技投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|684,802,721.98|989,234,327.77|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|56,009,133.47|123,756,351.99|
|经营活动现金流入小计|740,811,855.45|1,112,990,679.76|

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|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|435,113,253.39|408,733,556.30|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|112,622,629.60|113,392,730.82|
|支付的各项税费|62,871,831.58|190,613,226.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|42,860,213.03|112,224,774.87|
|经营活动现金流出小计|653,467,927.60|824,964,288.35|
|经营活动产生的现金流量净额|87,343,927.85|288,026,391.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|48,414,895.64||
|取得投资收益收到的现金|4,220,613.84|1,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||74,680,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|52,635,509.48|76,180,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,159,797.41|169,768,948.25|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||6,758,113.42|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|26,159,797.41|176,527,061.67|
|投资活动产生的现金流量净额|26,475,712.07|-100,347,061.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,662,000,000.00|1,399,918,800.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|320,051,555.05|93,866,706.18|
|筹资活动现金流入小计|1,982,051,555.05|1,493,785,506.18|
|偿还债务支付的现金|1,652,762,181.56|781,433,252.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|125,535,559.17|62,275,140.99|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|261,799,588.60|349,068,666.66|
|筹资活动现金流出小计|2,040,097,329.33|1,192,777,059.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|-58,045,774.28|301,008,446.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|55,773,865.64|488,687,776.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|553,084,485.37|370,916,928.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|608,858,351.01|859,604,705.05|

法定代表人：王建华主管会计工作负责人：杨伟琼会计机构负责人：袁建民
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：南通科技投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|63,771,894.71|104,996,168.09|
|收到的税费返还||-|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,137,451.71|73,183,193.52|
|经营活动现金流入小计|78,909,346.42|178,179,361.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|35,706,673.39|120,154,269.45|
|支付给职工以及为职工支付的现金|67,290,929.40|76,334,071.93|
|支付的各项税费|4,425,460.76|6,479,472.09|
|支付其他与经营活动有关的现金|14,402,618.52|42,396,892.54|
|经营活动现金流出小计|121,825,682.07|245,364,706.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,916,335.65|-67,185,344.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|7,000,000.00|-|
|取得投资收益收到的现金|3,250,000.00|1,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||74,680,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|
|收到其他与投资活动有关的现金||-|
|投资活动现金流入小计|10,250,000.00|76,180,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,419,078.15|2,166,352.82|
|投资支付的现金|90,000,000.00|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||-|
|支付其他与投资活动有关的现金||1,000,000.00|

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|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|91,419,078.15|3,166,352.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-81,169,078.15|73,013,647.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||-|
|取得借款收到的现金|160,000,000.00|155,009,400.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,098,589,429.68|720,019,856.99|
|筹资活动现金流入小计|1,258,589,429.68|875,029,256.99|
|偿还债务支付的现金|679,009,400.00|304,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,608,950.34|33,938,728.06|
|支付其他与筹资活动有关的现金|422,555,249.54|349,188,666.66|
|筹资活动现金流出小计|1,109,173,599.88|687,127,394.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|149,415,829.80|187,901,862.27|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|25,330,416.00|193,730,165.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|31,584,060.88|84,281,497.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|56,914,476.88|278,011,662.64|

法定代表人：王建华主管会计工作负责人：杨伟琼会计机构负责人：袁建民
4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用