深圳中恒华发股份有限公司
2015年年度报告
2016年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李中秋、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李永平|董事|出差在外地|杨斌|

信永中和会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
公司 2015年度内部控制存在重大缺陷，公司将在“第九节公司治理”中详细描述，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险！
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
\l-_Toc300000084第一节重要提示、目录和释义...............................................................................5第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9第三节公司业务概要......................................................................................................................10第四节管理层讨论与分析..............................................................................................................19第五节重要事项..............................................................................................................................31第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................37第七节优先股相关情况..................................................................................................................37第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................38第九节公司治理..............................................................................................................................44第十节财务报告..............................................................................................................................49第十一节备查文件目录................................................................................................................126
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、深华发|指|深圳中恒华发股份有限公司|
|恒发科技|指|武汉恒发科技有限公司|
|华发物业|指|深圳中恒华发物业有限公司|
|华发租赁|指|深圳市华发物业租赁管理有限公司|
|华发贸易|指|武汉中恒华发贸易有限公司|
|武汉中恒集团|指|武汉中恒新科技产业集团有限公司|
|香港誉天|指|香港誉天国际投资有限公司|
|恒生光电|指|武汉恒生光电产业有限公司|
|恒生誉天|指|武汉恒生誉天实业有限公司|
|誉天恒华|指|深圳市誉天恒华有限公司|
|华发恒天|指|深圳市华发恒天有限公司|
|华发恒泰|指|深圳市华发恒泰有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|深华发A 深华发B|股票代码|000020 200020|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳中恒华发股份有限公司|||
|公司的中文简称|深华发|||
|公司的外文名称（如有）|SHENZHENZHONGHENGHUAFACO.,LTD.|||
|公司的法定代表人|李中秋|||
|注册地址|深圳市福田区华发北路411栋|||
|注册地址的邮政编码|518031|||
|办公地址|深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层|||
|办公地址的邮政编码|518057|||
|公司网址|http://www.hwafa.com.cn|||
|电子信箱|hwafainvestor@126.com.cn|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杨斌|牛玉香|
|联系地址|深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层|深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层|
|电话|0755-86360220|0755-86360201|
|传真|0755-86360206|0755-86360206|
|电子信箱|hwafainvestor@126.com.cn|hwafainvestor@126.com.cn|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|61883037-2|

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|公司上市以来主营业务的变化情况（如有）|控股股东变更前：主营业务为彩色电视机、印制电路板和注塑件等电子产品的生产和销售。控股股东变更后：主营业务逐步调整为注塑件、泡沫件（轻型材料包装）、液晶显示器整机生产和销售。|
|历次控股股东的变更情况（如有）|本公司的前身是深圳华发电子股份有限公司，成立于1981年，由深圳市赛格集团有限公司、中国振华电子集团有限公司、香港陆氏实业有限公司三家法人发起设立。2005年6月，武汉中恒集团受让了公司原第一、第二大股东深圳市赛格集团有限公司和中国振华电子集团有限公司持有的44.12%本公司股权，股权过户手续于2007年4月完成，武汉中恒集团成为公司控股股东。2007年9月，公司正式更名为"深圳中恒华发股份有限公司"。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|信永中和会计师事务所有限责任公司|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层|
|签字会计师姓名|张伟坚、古范球|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|499,455,781.11|694,839,760.10|-28.12%|626,821,044.64|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-6,731,513.11|7,687,620.27|-187.56%|-6,517,401.44|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-31,741,774.80|2,322,082.33|-1,466.95%|-5,934,309.10|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|173,486,015.99|119,492,159.01|45.19%|-69,353,440.38|
|基本每股收益（元/股）|-0.0238|0.0271|-187.82%|-0.0230|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0238|0.0271|-187.82%|-0.0230|
|加权平均净资产收益率|-2.27%|2.77%|-5.04%|-2.35%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|总资产（元）|1,155,089,236.67|1,162,740,984.93|-0.66%|731,348,499.86|
|归属于上市公司股东的净资产|311,406,562.20|281,351,269.74|10.68%|273,663,649.47|

||
|-|
|（元）|

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|117,513,081.51|131,221,548.35|140,688,910.96|110,032,240.29|
|归属于上市公司股东的净利润|511,851.85|13,665,459.18|5,817,241.98|-26,726,066.12|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|174,494.55|-8,415,206.76|-16,478,039.21|-7,023,023.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,165,279.32|19,193,873.05|31,031,444.53|125,425,977.73|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
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|项目|2015年金额|2014年金额|2013年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|449,051.44|1,587,819.80|104,043.85||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,691,800.00|4,159,795.00|1,652,600.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|690,149.43|149,500.69|-1,736,569.94||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|25,247,171.27|983,612.12|||
|减：所得税影响额|3,067,910.45|1,515,189.67|603,166.25||
|合计|25,010,261.69|5,365,537.94|-583,092.34|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司经过多年发展，目前已逐步形成工业业务与物业经营业务两大主营业务。其中，工业业务为注塑件、泡沫件（轻型材料包装）、液晶显示器整机生产和销售，物业经营业务主要为自有物业的对外出租。
公司的工业业务主要为家电行业提供配套产品及服务。随着我国新型城镇化进程的加快、家电消费升级换代的加速，家电行业仍将保持相对较快的增长速度；家电等下游行业的发展为上游配套产品提供了广阔的市场空间。公司凭借多年行业资源及技术积累，顺应市场需求，优化产品结构及性能，公司产品及服务获得了格力、海尔、TCL等下游厂商的认可，在行业中具备一定的竞争实力。但同时也应看到，目前注塑件、泡沫件及液晶显示器等业务面临较为激烈的市场竞争和成本压力，公司工业业务盈利能力弱于预期，公司需要进一步提升研发水平、开发新型产品、拓展下游渠道以及培育自有品牌，以进一步提升工业业务的盈利能力。
另一方面，在近年工业业务转型升级及盈利能力弱于预期的情况下，公司积极开发物业经营业务，盘活存量资产，开展自有物业华发大厦装修、招商等工作，物业经营业务为公司贡献了良好的利润，物业经营业务已成为公司重要的战略业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|无|
|固定资产|公明旧改房屋建筑物转入划分为持有代售的资产，本期固定资产减少|
|无形资产|无重大变化|
|在建工程|公明电子城改造转入划分为持有代售的资产，本期在建工程减少|
|划分为持有待售的资产|公明旧改房屋建筑物转入及公明电子城改造转入，本期划分为持有待售的资产增加|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划，未来自有土地资源的开发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源和新的利润增长点。
2、在武汉经济技术开发区内拥有三间大型工厂，占地近9万平方米，国内多家知名大型生产企业云集周边，基于加工配套服务业的辐射半径要求，客户资源优质稳定，已形成良好的长期合作关系，尤其注塑业务与保丽龙业务经营多年，拥有稳
定的管理团队与丰富生产经验，年产能力及规模居华中地区前列，在业内享有较高知名度。
第四节管理层讨论与分析
一、概述
2015年，世界经济仍处于深度调整期，新兴市场经济体增长总体放缓，部分经济体出现负增长。而中国经济也步入了“新常态”，中国经济增速放缓，经济周期性和结构性问题相互叠加给中国的经济带来了新的挑战，经济的区域性、行业性分化更为明显。2015年家电行业持续低迷，行业内传统的需求驱动引擎正在熄火，新的需求增长引擎条件还未成熟，冰箱、洗衣机、空调、电视机等家电品类销量依然疲软，个别品类甚至陷入负增长。本公司作为为家电行业提供配套产品服务的工业制造企业，积极主动适应新常态，攻坚克难，积极应对，顶住市场压力，公司2015年工业总体业务略有下滑。2015年度，公司实现营业收入49945.58万元，比去年同期下降28.12%；营业利润-630.04万元，比去年同期下降232.74%，净利润-673.15万元，比去年同期下降187.56%。
●注塑业务全年实现营业收入19287.24万元，比去年同期下降30.01%，在市场整体表现欠佳的情况下，注塑事业部顶住了家电行业需求低迷、政策退场、降价等市场压力，及时采取措施，果断调整产品结构，并引入先进生产设备，推行自动化改进及工序优化进程，降低人力投入及生产物料的浪费，提升生产效率；同时，加强精细化管理，提升产品质量，制定了有效的质量纠正预防措施，克服了客户苛求的品质标准，赢得客户的好评；加强内部管理，引进竞争机制，注重员工培训，并切实做好员工后勤服务工作，充分调动了员工积极性，提升了员工素质，并强化了员工归属感。
●保丽龙业务全年实现营业收入6124.59万元，比去年同期下降18.64%。在家电行业继续低迷、市场竞争更为激烈、生产成本不断攀升、利润空间大幅压缩的严峻挑战下，保丽龙事业部以市场需求为导向，积极配合客户完善产品结构，不断开拓创新，同时注重产品质量，形成了自身独有的竞争优势。但因去年同业竞争更加剧烈，部分同行以新设备和低价格为优势抢占了部分市场份额，因而公司业绩出现一定下滑。未来，公司将进一步提高产品质量，减少原料损耗，降低生产成本，并通过创新设计和产品优化来保证自身优势和市场份额。
●液晶显示器整机业务全年实现营业收入18683.80万元，比去年同期下降29.26%。在保证基本生产的前提下，视讯事业部将更多精力投向了新产品设计研发，新增多种尺寸及更具成本优势的显示器新品系列并实现量产，由过去单一的产品尺寸发展到多系列多尺寸的产品线，同时，视讯事业部注重产品创新，现已拥有LIF系列、G系列等多种完全自主设计开模的产品。2015年下半年，视讯事业部顺利与国际品牌“viewsonic优派国际”达成合作协议，由过去单一的客户向多元化客户发展，为公司的长远发展再次夯实了基础。
●物业租赁业务全年实现营业收入4860.09万元，比去年同期下降2.68%。公司自有物业华发大厦大部分场地获承租签约，商铺陆续开业，闲置场地大幅减少，平均租金价格较过去有一定幅度增长，但公司自有物业公明华发电子城进入更新改造的拆迁阶段，租户陆续搬离，租金收入相对减少，因此2015年度，公司整体租赁收入与以前年度水平相近。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|499,455,781.11|100%|694,839,760.10|100%|-28.12%|
|分行业||||||
|显示器|186,838,010.48|37.41%|264,125,902.82|38.01%|-29.26%|
|注塑件|192,872,402.89|38.62%|275,568,139.15|39.66%|-30.01%|
|泡沫件|61,245,929.61|12.26%|75,274,165.11|10.83%|-18.64%|
|物业租赁|48,600,894.50|9.73%|49,938,626.08|7.19%|-2.68%|
|废料收入|605,216.55|0.12%|2,649,761.48|0.38%|-77.16%|
|水电费及其他|9,293,327.08|1.86%|27,283,165.46|3.93%|-65.94%|
|分产品||||||
|显示器|186,838,010.48|37.41%|264,125,902.82|38.01%|-29.26%|
|注塑件|192,872,402.89|38.62%|275,568,139.15|39.66%|-30.01%|
|泡沫件|61,245,929.61|12.26%|75,274,165.11|10.83%|-18.64%|
|物业租赁|48,600,894.50|9.73%|49,938,626.08|7.19%|-2.68%|
|废料收入|605,216.55|0.12%|2,649,761.48|0.38%|-77.16%|
|水电费及其他|9,293,327.08|1.86%|27,283,165.46|3.93%|-65.94%|
|分地区||||||
|香港|174,132,782.70|34.86%|264,125,902.82|38.01%|-34.07%|
|华中|269,008,886.38|53.86%|371,258,402.81|53.43%|-27.54%|
|华南|56,314,112.03|11.28%|59,455,454.47|8.56%|-5.28%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|分行业|||||||
|显示器|186,838,010.48|175,126,608.78|6.27%|-29.26%|-29.04%|-0.30%|
|注塑件|192,872,402.89|177,046,690.61|8.21%|-30.01%|-29.35%|-0.86%|
|泡沫件|61,245,929.61|55,230,894.39|9.82%|-18.64%|-17.65%|-1.08%|
|分产品|||||||
|显示器|186,838,010.48|175,126,608.78|6.27%|-29.26%|-29.04%|-0.30%|
|注塑件|192,872,402.89|177,046,690.61|8.21%|-30.01%|-29.35%|-0.86%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|泡沫件|61,245,929.61|55,230,894.39|9.82%|-18.64%|-17.65%|-1.08%|
|分地区|||||||
|香港|174,132,782.70|169,828,679.23|2.47%|-34.07%|-31.18%|-4.09%|
|华中|269,008,886.38|239,408,026.58|11.00%|-27.54%|-28.95%|1.77%|
|华南|56,314,112.03|8,764,361.27|84.44%|-5.28%|-14.38%|1.65%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2015年|2014年|同比增减|
|显示器|销售量|台|427,752|536,764|-20.31%|
||生产量|台|433,807|546,253|-20.58%|
||库存量|台|27,270|21,215|28.54%|
|注塑件|销售量|吨|10,572|13,187|-19.83%|
||生产量|吨|10,412|13,331|-21.89%|
||库存量|吨|402|562|-28.41%|
|泡沫件|销售量|吨|3,221|3,647|-11.69%|
||生产量|吨|3,126|3,789|-17.50%|
||库存量|吨|284|379|-25.02%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品分类|项目|2015年||2014年||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|显示器|原材料|166,905,693.27|95.31%|238,361,408.90|96.59%|-1.28%|
|显示器|人工工资|4,676,548.70|2.67%|4,277,251.56|1.73%|0.94%|
|显示器|折旧|1,028,419.25|0.59%|1,228,205.02|0.50%|0.09%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|注塑件|原材料|152,630,151.77|86.21%|212,169,010.71|84.66%|1.54%|
|注塑件|人工工资|11,370,871.26|6.42%|14,220,363.10|5.67%|0.75%|
|注塑件|折旧|5,150,439.15|2.91%|5,275,408.51|2.11%|0.80%|
|泡沫件|原材料|32,237,281.52|58.37%|44,025,375.89|65.64%|-7.27%|
|泡沫件|人工工资|7,477,324.02|13.54%|4,224,487.03|6.30%|7.24%|
|泡沫件|折旧|1,687,918.28|3.06%|1,858,016.51|2.77%|0.29%|
|泡沫件|能源|6,561,685.46|11.88%|7,144,911.48|10.65%|1.23%|

说明
公司发生主营业务成本407,404,193.78元，其中显示器175,126,608.78元，注塑件177,046,690.61元，泡沫件55,230,894.39元。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
与上年相比，本年因出售减少誉天恒华公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
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|前五名客户合计销售金额（元）|400,840,147.45|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|80.26%|

公司前5大客户资料
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|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|163,903,060.99|32.82%|
|2|第二名|150,355,798.58|30.10%|
|3|第三名|35,293,606.47|7.07%|
|4|第四名|27,737,318.67|5.55%|
|5|第五名|23,550,362.74|4.72%|
|合计|--|400,840,147.45|80.26%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|241,822,342.22|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|79.52%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|129,770,684.32|42.67%|
|2|第二名|73,789,241.50|24.27%|
|3|第三名|16,987,480.19|5.59%|
|4|第四名|13,922,820.51|4.58%|
|5|第五名|7,352,115.70|2.42%|
|合计|--|241,822,342.22|79.52%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|11,427,705.20|11,512,229.16|-0.73%||
|管理费用|42,591,764.80|39,200,279.02|8.65%||
|财务费用|48,393,716.52|39,784,553.27|21.64%||

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|809,852,026.90|559,888,802.08|44.65%|
|经营活动现金流出小计|636,366,010.91|440,396,643.07|44.50%|
|经营活动产生的现金流量净额|173,486,015.99|119,492,159.01|45.19%|
|投资活动现金流入小计|899,643.49|1,925,000.00|-53.27%|
|投资活动现金流出小计|28,607,045.58|6,526,605.58|338.31%|
|投资活动产生的现金流量净额|-27,707,402.09|-4,601,605.58|-502.12%|
|筹资活动现金流入小计|1,392,607,137.79|971,853,411.47|43.29%|
|筹资活动现金流出小计|932,953,458.09|1,117,002,557.02|-16.48%|
|筹资活动产生的现金流量净|459,653,679.70|-145,149,145.55|416.68%|

|||||
|-|-|-|-|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|610,454,809.04|-28,312,172.74|2,256.16%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动现金流入较去年同期增加原因：因外汇核销，代付款项需收回后再退回。
经营活动现金流出较去年同期增加原因：因外汇核销，代付款项需收回后再退回。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的原因：部分应收账款提前收回。
投资活动现金流入较去年同期减少原因：去年同期处置固定资产产生现金净流入。
投资活动现金流出较去年同期增加原因：本期购买沿街商铺。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少原因：本期购买沿街商铺。
筹资活动现金流入较去年同期增加原因：本期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加原因：本期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加。
现金及现金等价物净增加额较去年同期增加的原因：本期收回往来款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|25,247,171.27|-727.71%|主要系理财产品收益|否|
|资产减值|1,346,128.24|-38.80%|主要系本期计提应收账款坏账损失|否|
|营业外收入|3,163,848.99|-91.19%|主要系政府补助|否|
|营业外支出|332,848.12|-9.59%|主要系固定资产处置损失|否|

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|662,115,464.19|57.32%|28,819,357.68|2.48%|54.84%|本期赎回理财产品，货币资金回笼|
|应收账款|109,965,992.14|9.52%|112,425,468.57|9.67%|-0.15%||
|存货|27,132,125.91|2.35%|30,880,050.55|2.66%|-0.31%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资性房地产|30,019,906.66|2.60%|31,274,663.74|2.69%|-0.09%|
|长期股权投资||0.00%||0.00%|0.00%|
|固定资产|110,607,425.50|9.58%|186,438,814.34|16.03%|-6.45%|
|在建工程|654,356.00|0.06%|2,853,356.00|0.25%|-0.19%|
|短期借款|119,479,107.41|10.34%|138,114,376.32|11.88%|-1.54%|
|长期借款|554,700,000.00|48.02%|585,300,000.00|50.34%|-2.32%|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|恒发科技公司|子公司|生产销售|181,643,111.00|485,573,519.05|204,144,182.78|443,141,669.08|1,063,514.54|2,275,925.11|
|华发物业公司|子公司|物业管理|1,000,000.00|448,655.20|-84,539.27|2,258,944.00|434,709.63|434,275.79|
|华发租赁公司|子公司|物业管理|1,000,000.00|1,900,692.20|-5,026,990.71||||
|华发恒天公司|子公司|物业管理|1,000,000.00|999,103.80|999,103.80||-836.20|-836.20|
|华发恒泰公司|子公司|物业管理|1,000,000.00|999,829.55|999,829.55||-110.45|-110.45|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|誉天恒华公司|出售|无重大影响|

主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展及市场分析
展望2016年，全球经济仍处于缓慢的复苏阶段，我国经济也由高速增长向中高速增长转换，步入经济发展新常态，外部需求疲软态势仍将持续，投资增速将回归常态，消费总体仍将保持平稳。而智能制造、互联网、大数据、云计算、物联网、新材料等技术为代表的新一轮技术革命和产业革命将深刻地改变我国制造业；同时，个性化、多元化的消费时代已经到来，高端、智能以及节能家电已成为家电行业“新风向”。今年年初，中央政府将“房地产去库存”作为2016年五大任务之一，并出台了各项支持政策，在此背景下，家电行业有望进一步通过装修新置带来新的家电需求而增长。本公司的工业生产加工业务属于劳动密集型与技术密集型结合、半自动化生产模式，产品订单主要依托多家国内知名的大型家电厂商，规模较大，业务稳定。作为市场竞争剧烈的传统产业，解决发展困局的核心是通过技术升级，提升技术附加值，提高盈利能力。在下游消费需求升级的大背景下，通过调整改进产品结构、加大新产品研发力度、改良生产工艺、提高生产效率、拓展下游渠道以及培育自有品牌，积极谋求转型升级，进一步巩固行业地位，将是公司工业业务发展战略目标之一。
多年以来本公司的主营业务一直是生产制造与物业经营并重，除生产销售液晶显示器、注塑件、泡沫件等工业产品以外，物业租赁是重点支柱业务，自有物业是公司核心资产，物业租赁业务经营利润一直大于工业业务利润，充分利用既有物业、土地资产持续扩大、升级商业物业经营、租赁、服务业务是公司的长期战略目标，并将进一步成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源。
（二）新年度经营计划
◆持续推动城市更新项目
深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目，将加快推动项目搬迁改造进度，加强与合作开发方深圳万科、万科光明和武汉中恒集团的沟通，加快项目工作的各项手续办理；深圳福田区华强北街道华发大厦更新项目，继续协调局部小业主，完成拆迁补偿安置工作，力争主体申报事宜早日取得成效。
◆筹划实施非公开发行A股股票事项
为进一步优化公司资本结构、改善财务状况，公司将继续推动非公开发行A股股票事宜，为公司的可持续发展奠定基础。
◆推动战略合作提升自由品牌影响力
2016年，将加强推动现有客户的合作深度，充分利用公司内部协调优势，优化与经销商的合作模式，对公司的自由品牌HSO进行全面的推广。通过合作机制及模式的优化提高经销商配合度，最终实现公司与客户销售的双赢目标。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式||接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2015年01月01日|电话沟通||个人|无|
|接待次数||0|||
|接待机构数量||0|||
|接待个人数量||0|||
|接待其他对象数量||0|||
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息||否|||

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
最近3年，公司滚存的未分配利润为负数，不具备利润分配的条件，因此近年公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率|以其他方式现金分红的金额|以其他方式现金分红的比例|
|2015年|0.00|-6,731,513.11|0.00%|0.00|0.00%|
|2014年|0.00|7,687,620.27|0.00%|0.00|0.00%|
|2013年|0.00|-6,517,401.44|0.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|武汉中恒集团||计划在本次收购的股权过户完成后一年内：1.将注塑业务相|2007年03月29日|2007 年 4月 12 日至2008 年 4月 11 日；2014 年 5|履行完毕|

||||||
|-|-|-|-|-|
||关资产注入本公司；2.将所持有武汉恒生光电产业有限公司70%的股权注入本公司。||月 13 日至2015年 5 月12 日||
|武汉中恒集团|本公司和子公司将不会直接或间接参与经营任何与深华发及其控股子公司有竞争的业务，也不会利用深华发的潜在控股关系做出任何有损深华发及其控股子公司利益的行为。|2007年03月29日|自2007年4月12日起常年履行|履行中|
|武汉中恒集团|本公司及其下属企业与深华发及其控股子公司之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所《上市规则》等有关|2007年03月29日|自2007年4月12日起常年履行|履行中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害深华发及其他股东的合法权益。||||
||武汉中恒集团|在收购及资产重组后，将保证与深华发做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。|2007年03月29日|自2007年4月12日起常年履行|履行中|
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明√适用□不适用
1、董事会意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，对此董事会表示理解，报告符合《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规的规定，谨慎反映了公司的财务状况，董事会将采
取有效措施，尽快消除上述不确定因素对公司的影响。
2、监事会意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。我们认可审计报告中保留意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，及时消除和改善保留意见事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。
3、独立董事意见
公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明；希望董事会和管理层按照制定的相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善保留表示意见涉及的事项，并根据清理情况及时履行信息披露事项，并采取必要的措施，使公司继续保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和广大投资者的利益。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年相比，本年出售誉天恒华公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所有限责任公司|
|境内会计师事务所报酬（万元）|48|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|10年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|张伟坚、古范球|
|境外会计师事务所名称（如有）|无|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|无|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|无|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
2015年度，公司聘请信永中和会计师事务所为公司内部控制审计机构，内部控制审计费用14万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|
|深圳中恒华发股份有限公司|公司|信息披露涉嫌违法违规|被中国证监会立案调查或行政处罚|尚未收到调查结论文件|2016年01月19日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201923299?announceTime=2016-01-19|

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金|获批的交易额|是否超过获批|关联交易结算|可获得的同类|披露日期|披露索引|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||原则||（万元）|额的比例|度（万元）|额度|方式|交易市价|||
|香港誉天|同一控制股东|采购|采购液晶显示屏|与市场行情同步|12,796|12,796|77.42%|50,001|否|电汇|——|2015年04月28日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200920930?announceTime=2015-04-28|
|恒生光电|同一控制股东|采购|采购液晶显示屏|原则上交易价格按当时的市场平均价格低约1%确定，并参考双方各自的议价能力|273|273|1.65%|9,740|否|电汇|市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网站http://www.displaysearch.com和LCD专业市场调查公司网站http://www.witsview.com中查询的相|2015年04月28日|同上|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||同规格产品的价格|||
|香港誉天|同一控制股东|销售|销售液晶显示器整机|以客户销售订单价格为基数确定|16,390|16,390|87.72%|38,052|否|电汇|——|2015年04月28日|同上|
|合计||||--|--|29,459|--|97,793|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）||||报告期内，恒发科技实际向香港誉天采购液晶显示屏约2058万美元，占年初预计的全年发生额的26.73%；向恒生光电采购液晶显示屏约42万美元，占年初预计的全年发生额的2.8%；向香港誉天销售液晶显示器整机约2627万美元，占年初预计的全年发生额的44.83%。||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）||||无||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|转让资产的账面价值（万元）|转让资产的评估价值（万元）|转让价格（万元）|关联交易结算方式|交易损益（万元）|披露日期|披露索引|
|武汉新东方房地产开发有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|资产收购|购买商铺|以市场价格为基数经双方协商确定|1,307|2,565|2,500|现金购买|0|2015年03月19日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200714860?announceTime=2015-03-19|
|转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）||||不适用。||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情况||||该交易为资产收购交易，一种形式的资产增加，另一种形式的资产减少，不影响经营成果。||||||||
|如相关交易涉及业绩约定的，报告期内||||不适用。||||||||

||
|-|
|的业绩实现情况|

3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|无|||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|武汉恒发科技有限公司|2015年04月28日|30,000||7,887.91|连带责任保证|一年|否|否|
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）||30,000||报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）||20,926.27|||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）||30,000||报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）||7,887.91|||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）||30,000||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）||20,926.27|||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）||30,000||报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）||7,887.91|||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||25.33%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）||||0|||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
无。
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|本期实际收回本金金额|计提减值准备金额（如有）|预计收益|报告期实际损益金额|报告期损益实际收回情况|
|中信信托有限责任公司|否|信托理财产品|10,000|2014年12月26日|2015年09月08日|按合同|10,000||0|365.19|365.19|
|中信信托有限责任公司|否|信托理财产品|10,000|2014年12月26日|2015年09月08日|按合同|10,000||0|365.19|365.19|
|中信信托有限责任公司|否|信托理财产品|10,000|2014年12月26日|2015年09月08日|按合同|10,000||0|365.19|365.19|
|中信信托有限责任公司|否|信托理财产品|10,000|2014年12月26日|2015年09月08日|按合同|10,000||0|365.2|365.20|
|中信信托有限责任公司|否|信托理财产品|10,000|2014年12月26日|2015年09月08日|按合同|10,000||0|365.2|365.20|
|合计|||50,000|--|--|--|50,000||0|1,825.97|--|
|委托理财资金来源|||自有资金|||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额|||0|||||||||
|涉诉情况（如适用）|||无|||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|||2014年07月22日|||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|||2014年08月09日|||||||||

|||
|-|-|
|未来是否还有委托理财计划|无|

（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
（一）公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。
本公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》，明确在土地开发之前本公司和武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价，经测算预计本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。
经公司于2015年6月15日召开的董事会2015年第五次临时会议以及2015年7月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》。公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司（以下简称“前海中证”）、深圳中证誉天置地有限公司（以下简称“中证誉天”）及武汉中恒集团签署了的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》、《公明华发旧改项目合作框架协议书》、《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》及《公明华发城市更新项目合作协议》。
公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于“关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的议案》，公司于2015年8月25日与前海中证、中证誉天及武汉中恒集团签署了《公明华发城市更新项目终止合作协议书》，前期签署的相关协议不再对任一方具备法律约束力。
经公司董事会2015年第六次临时会议及2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》，公司于2015年8月26日与武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称：“武汉中恒集团”）、深圳市万科房地产有限公司（以下简称：“深圳万科”）及深圳市万科光明房地产开发有限公司（以下简称：“万科光明”）签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。
上述协议的正式生效实施，公司将获得5亿元现金的拆迁补偿和不低于10万平方米的回迁商业物业，预计在近四年获得相应的收益，将优化公司的收入和资产规模，有利于公司长远稳定发展。
（二）为进一步优化公司资本结构、改善财务状况以及为公司工业业务转型升级、物业经营业务专业化与规模化发展提
供必要的资本条件和流动性支持，公司拟非公开发行A股股票，控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司以现金认购不超
过8760万股，募集资金总额不超过59,918.40万元（含发行费用），所募资金用于偿还借款和补充流动资金，为公司的可持续
发展奠定坚实基础。本次非公开发行A股股票相关事项已获得公司董事会2015年第三次临时会议及2014年年度股东大会审议
通过，详见公司于2015年3月20日及5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告，尚须报中国证监会核准后方可实施。
（三）控股股东武汉中恒集团所持本公司股份116,489,894股，占本公司总股本的41.14%，因武汉中恒集团之关联公司涉及债务纠纷、债权人申请财产保全，于2014年10月14日被司法冻结，报告期内，该项司法冻结已经解除，详见公司于2015年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。
（四）2015年12月29日，武汉中恒集团将其质押给中信银行股份有限公司武汉分行的本公司无限售流通股116,489,894股（占其所持本公司股份的100%，占公司总股本的41.14%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，并于2015年12月31日及2016年2月1日分两次将其中的116,100,000股（占公司总股本的41%），招商证券资产管理有限公司办理了质押登记手续，详见公司于2016年1月13日及2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。
（五）公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知，因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查，详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，并于2016年2月25日及2016年3月26日发布了《立案调查进展暨风险提示公告》。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
二十、社会责任情况
□适用√不适用
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|116,489,894|41.14%|0|0|0|-116,489,894|-116,489,894|0|0.00%|
|3、其他内资持股|116,489,894|41.14%|0|0|0|-116,489,894|-116,489,894|0|0.00%|
|其中：境内法人持股|116,489,894|41.14%|0|0|0|-116,489,894|-116,489,894|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|166,671,333|58.86%|0|0|0|116,489,894|116,489,894|283,161,227|100.00%|
|1、人民币普通股|64,675,497|22.84%||||116,489,894|116,489,894|181,165,391|63.98%|
|2、境内上市的外资股|101,995,836|36.02%||||0|0|101,995,836|36.02%|
|三、股份总数|283,161,227|100.00%||||||283,161,227|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
控股股东武汉中恒集团持有的全部股份116,489,894股于2015年12月办理了限售股解除限售手续，于2015年12月29日开始正式上市流通。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|武汉中恒集团|116,489,894|116,489,894|0|0|鉴于所持全部本公司股份116,489,894股处于质押状态，未及时办理解除限售手续，至2015年12月份，武汉中恒集团才向深圳证券交易所申请办理上述股份的解除限售事宜。|2015年12月29日|
|合计|116,489,894|116,489,894|0|0|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|36,044|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|36,061|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）|0|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||（参见注8）||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|报告期末持股数量|报告期内增减变动情况|持有有限售条件的股份数量|持有无限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
||||||||股份状态||数量|
|武汉中恒集团|境内非国有法人|41.14%|116,489,894|0|116,489,894|0|质押||116,489,894|
||||||||冻结||0|
|赛格（香港）有限公司|境外法人|5.85%|16,569,560|0|0|16,569,560|质押||0|
||||||||冻结||0|
|GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD|境外法人|4.91%|13,900,000|0|0|13,900,000|质押||0|
||||||||冻结||0|
|长江证券经纪（香港）有限公司|境外法人|1.04%|2,942,449|||2,942,449|质押||0|
||||||||冻结||0|
|徐东冬|境内自然人|0.60%|1,690,307|||1,690,307|质押||0|
||||||||冻结|||
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.33%|934,974|||934,974|质押||0|
||||||||冻结||0|
|BINGHUALIU|境外自然人|0.30%|839,013|||839,013|质押||0|
||||||||冻结||0|
|王建新|境内自然人|0.23%|660,000|||660,000|质押||0|
||||||||冻结||0|
|申万宏源证券(香港)有限公司|境外法人|0.22%|633,888|||633,888|质押||0|
||||||||冻结||0|
|朱明|境内自然人|0.22%|611,348|||611,348|质押||0|
||||||||冻结||0|
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）||无||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|股份种类||
|||股份种类|数量|
|赛格（香港）有限公司|16,569,560|境内上市外资股|16,569,560|
|GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD|13,900,000|境内上市外资股|13,900,000|
|长江证券经纪（香港）有限公司|2,942,449|人民币普通股|2,942,449|
|徐东冬|1,690,307|人民币普通股|1,690,307|
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|934,974|境内上市外资股|934,974|
|BINGHUALIU|839,013|境内上市外资股|839,013|
|王建新|660,000|人民币普通股|660,000|
|申万宏源证券(香港)有限公司|633,888|境内上市外资股|633,888|
|朱明|611,348|境内上市外资股|611,348|
|谭东山|564,600|境内上市外资股|564,600|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|前十名无限售流通股股东中，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
|武汉中恒集团|李中秋|1996年03月21日|71195460-1|生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产|

||||
|-|-|-|
|||所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）；衣物干洗、汽熨服务；打字复印；商务信息咨询；房屋租赁；物业管理；五金金属制品、塑料制品、音响产品、电子器材、纺织品、玩具、服装鞋帽、箱包、床上用品、日用百货、窗帘、家用电器、建筑材料批发及零售；房地产开发及商品房销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）|
|控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李中秋|中国|否|
|主要职业及职务|1996年至今任武汉中恒集团董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数（股）|本期增持股份数量（股）|本期减持股份数量（股）|其他增减变动（股）|期末持股数（股）|
|李中秋|董事长|现任|男|53|2007年07月18日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|
|李永平|副董事长|现任|男|58|2013年08月23日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|
|陈志刚|董事|离任|男|42|2007年07月18日|2015年04月22日|0|0|0|0|0|
|王峰|董事|离任|男|63|2013年08月23日|2016年02月15日|0|0|0|0|0|
|李晓东|独立董事|现任|男|49|2010年08月11日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|
|邱大梁|独立董事|现任|男|49|2014年05月23日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|
|张兆国|独立董事|现任|男|60|2014年05月23日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|
|杨斌|董事、董事会秘书、财务总监|现任|男||2015年11月06日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|
|黄雁波|监事会主席|现任|女|53|2012年01月16日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|
|耿曲|职工监事|现任|女|46|2012年04月09日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|赵向锋|监事|离任|男|42|2013年08月23日|2015年11月05日|0|0|0|0|0|
|陈琴|监事|现任|女||2015年11月06日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|
|唐敢于|副总经理|现任|女|38|2013年08月23日|2016年08月22日|0|0|0|0|0|
|翁小珏|董事会秘书|离任|女|35|2012年04月11日|2015年05月10日|0|0|0|0|0|
|曹丽|财务总监|离任|女|45|2013年08月23日|2015年11月05日|0|0|0|0|0|
|钟科|董事会秘书|离任|男|30|2015年05月11日|2015年10月14日|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|陈志刚|董事|离任|2015年04月22日|因个人身体原因|
|杨斌|董事、董事会秘书、财务总监|任免|2015年11月06日|选举及聘任|
|赵向锋|监事|离任|2015年11月05日|因个人原因|
|陈琴|监事|任免|2015年11月06日|选举|
|翁小珏|董事会秘书|离任|2015年05月10日|因个人原因|
|曹丽|财务总监|离任|2015年11月06日|因个人原因|
|钟科|董事会秘书|任免|2015年05月11日|聘任|
|钟科|董事会秘书|离任|2015年10月14日|因个人身体原因|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
李中秋：男，1962年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大代表，武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。
李永平：男，1957年出生，中共党员，副研究员。1978年12月至1984年5月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984年5月至1988年9月任湖北省工普办综合组组长；1988年9月至1992年7月任湖北省统计局科研所副所长；1992年7月至1994年9月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994年9月至1999年9月任深圳市体改办综合处助理调研员；1999年9月至2001年1月任深圳市体改办调研员；2001年1月至2002年12月任深圳市体改办研究会秘书长；2003年1月至2004年6月任深圳市企业改革与发展办公室政策组组长；2004年6月至2004年12月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004年12月至2006年6月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006年7月至2010年12月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011年1月至今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员，2013年8月起兼任本公司副董事长。
杨斌，男，1972年4月出生，硕士，毕业于西安交通大学工商管理专业。1994年7月至2001年3月在中国工商银行西安分行高新开发区支行工作；2001年3月至2004年11月在中国民生银行西安分行公司任业务部副总；2004年11月至2007年11月在深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人；2007年11月至2010年3月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总；
2010年3月至2015年8月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009年6月至2015年6月30日任丽珠医药集团股份有限公司独立董事，2010年1月至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事，2015年11月至今任本公司董事、董事会秘书及财务总监。
李晓东，男，1967年出生，工商管理硕士，经济师。1989年毕业于北京航空航天大学，之后在中国工商银行西安市北大街支行工作，曾任该行北关分理处副主任；1998年10月，调入招商银行西安分行工作；2003年加入深圳市漫步者科技有限公司（002351），历任总经理助理、副总经理等职，现任深圳市漫步者科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年8月至今任本公司独立董事。
邱大梁：男，1966年出生，法学硕士。1992年毕业于西北政法学院。1992年7月至2007年9月分别在中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）工作，历任股票发行审核科员、上市公司监管科长、稽查处副处长、信息调研处处长等职务；2008年12月起任中山证券有限责任公司副总裁；2011年10月起担任北川丘处鸡农牧股份有限公司董事长。曾担任第一届、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员、深圳市仲裁委员会仲裁员等工作；现兼任深圳市大族激光科技股份有限公司（002008）、深圳顺络电子股份有限公司（002138）、深圳长城开发科技股份有限公司（000021）独立董事，2014年5月至今任本公司独立董事。
张兆国：男，1956年出生，教授（二级）、博士生导师。1978年8月至1993年11月任宜昌财贸学校会计教研室主任；1993年12月至2004年8月任武汉大学商学院财务系副主任；2004年9月至今就职于华中科技大学，曾任会计系主任。现任湖北广电、东方金钰、凯迪生态和深华发四家上市公司独立董事。兼任《财会通讯》杂志社主编、湖北省会计学会副会长和湖北省中央企业会计学会副会长。
黄雁波：女，1962年出生，本科学历，高级会计师。1985年至1998年在武汉市中大商场任财务科长；1998年至2007年在武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理，2007年至2011年任总经理助理，负责审计监察工作，2012年至今任财务总监；
2012年1月起任本公司监事，2013年8月至今任本公司监事会主席。
耿曲：女，1969年出生，北京航空航天大学本科毕业，全国首届质量工程师，房地产经济师，人力资源经济师，工程师。
1990年至今在本公司工作，历任公司质量标准处处长、综合管理部处长、办公室副主任等职，2012年4月份起任本公司职工监事。
陈琴：女，1986年出生，本科学历，人力资源管理师。2002年7月至2003年7月在美利达自行车（中国）有限公司从事行政工作，2003年8月至2004年9月在惠浦电子（深圳）有限公司从事采购工作，2004年9月至2005年10月在华科联合科技(深圳)有限公司任行政经理；2005年10月至今在本公司工作。
唐敢于：女，1977年出生，大专学历。2003年8月至2005年7月任武汉恒生光电产业有限公司厂长助理，2005年8月至2006年7月任工程部经理，2006年8月至2011年12月任副总室专案经理兼生产厂长；2007年7月至2012年1月任本公司监事，2012年1月至2013年8月任本公司总经理助理，2013年8月至今任本公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在股东单位是否领取报酬津贴|
|李中秋|武汉中恒集团|董事长|1996年03月21日||否|
|李永平|深圳市赛格集团有限公司|副总经理、党委委员|2011年01月03日||是|
|黄雁波|武汉中恒集团|财务总监|2012年05月16日||是|
|在股东单位任职情况的说明|无|||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否领取报酬津贴|
|李晓东|深圳市漫步者科技股份有限公司|董事、副总经理、董事会秘书||||
|邱大梁|北川丘处鸡农牧股份有限公司|董事长||||
|邱大梁|深圳市大族激光科技股份有限公司|独立董事||||
|邱大梁|深圳顺络电子股份有限公司|独立董事||||
|邱大梁|深圳长城开发科技股份有限公司|独立董事||||
|张兆国|华中科技大学|教授||||
|张兆国|《财会通讯》杂志社|主编||||
|张兆国|湖北省会计学会|副会长||||
|张兆国|湖北省中央企业会计学会|副会长||||
|张兆国|凯迪生态环境科技股份有限公司|独立董事||||
|张兆国|东方金钰股份有限公司|独立董事||||
|张兆国|湖北省广播电视信息网络股份有限公司|独立董事||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事人员的报酬由股东大会审议决定，独立董事的津贴标准为6万元/人/年（含税）。
公司高级管理人员的报酬是由董事会根据公司统一的薪酬管理制度与经营目标实际完成情况确定，公司董事会2012年第二次
临时会议审议通过了《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬|
|李中秋|董事长、总经理|男|51|现任|48|否|
|李永平|副董事长|男|57|现任|0|是|
|陈志刚|董事|男|41|现任|0|否|
|王 峰|董事|男|62|现任|20.9|否|
|杨斌|董事、董事会秘书、财务总监|男|43|现任|7.5|否|
|李晓东|独立董事|男|48|现任|6|否|
|邱大梁|独立董事|男|48|现任|6|否|
|张兆国|独立董事|男|59|现任|6|否|
|黄雁波|监事|女|52|现任|0|是|
|耿 曲|监事|女|45|现任|8.9|否|
|赵向锋|监事|男|41|离任|6.3|否|
|陈琴|监事|女|29|现任|8.7|否|
|唐敢于|副总经理|女|37|现任|26.36|否|
|翁小珏|董事会秘书|女|34|离任|20.9|否|
|曹 丽|财务总监|女|44|离任|20.9|否|
|钟科|董事会秘书|男|30|离任|8.7|否|
|合计|--|--|--|--|195.16|--|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|30|
|主要子公司在职员工的数量（人）|791|
|在职员工的数量合计（人）|821|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|821|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||

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|-|-|
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|707|
|销售人员|28|
|技术人员|50|
|财务人员|11|
|行政人员|25|
|合计|821|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及以上|35|
|大专|89|
|其他|697|
|合计|821|

2、薪酬政策
公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的报酬按月分次发放基本薪酬及绩效薪酬，经年度考核后发放年度薪酬；
公司独立董事每人按年发放津贴6万元人民币（含税），出席董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所产生的必要费用，按公司规定报销；普通员工依据岗位定酬，分试用期薪酬和正式员工薪酬，公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。
3、培训计划
（1）董事、监事、高级管理人员积极参加深圳证券交易所、深圳证监局等监管机构组织的相关业务培训及考核。
（2）公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训。分内部培训和外部培训，其中，内部培训由公司内部各领域专门人员为员工进行培训；外部培训由公司组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训。
（3）组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规则要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，层层提升规范运作水平，严格遵守生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等规定，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等一系列规章制度开展工作，保证股东大会、董事会、监事会的职责和责任正常履行。公司的治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理法规文件的要求。
报告期内，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》及其他有关规定，公司修订了《深圳中恒华发股份有限公司章程》。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司与控股股东武汉中恒集团严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理体系等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度，公司的所有高管人员均在本公司工作并领取酬薪，不存在高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职的情况，不存在财务人员在关联单位交叉任职的情况。
2、资产方面：公司与控股股东产权明晰，具有独立面向市场自主经营的能力，对生产系统、配套设施、土地使用权等资产拥有充分支配权，不存在大股东占用、支配资产的情况。
3、财务方面：公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，以及相应的内部控制制度及内部审计制度，独立作出财务决策。
4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，组织机构与控股股东完全分开，公司的全部机构是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点的需要设置，拥有独立的办公地址，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东依法行使出资人权利并承担相应义务。
5、业务方面：公司具有完全独立的业务运作系统及面向市场自主经营的能力，具有独立的采购系统、生产系统及销售系统，不存在依赖控股股东获得利润的情况，与控股股东及其下属子公司不存在同业竞争关系。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2014年年度股东大会|年度股东大会||2015年05月19日|2015年05月20日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201037271?announceTime=2015-05-20|
|2015年第一次临时股东大会|临时股东大会||2015年03月04日|2015年03月05日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200671041?announceTime=2015-03-05|
|2015年第二次临时股东大会|临时股东大会||2015年07月02日|2015年07月03日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201232611?announceTime=2015-07-03|
|2015年第三次临时股东大会|临时股东大会||2015年09月11日|2015年09月12日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201582908?announceTime=2015-09-12|
|2015年第四次临时股东大会|临时股东大会||2015年11月24日|2015年11月25日|http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201787200?announceTime=2015-11-25|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李晓东|10|4|5|1|0||
|邱大梁|10|5|5|0|0||
|张兆国|10|5|5|0|0||
|独立董事列席股东大会次数||5|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事在报告期内对公司的有关建议均被采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会主要开展的工作包括：听取公司年度经营情况、财务工作情况及内部审计情况，对公司财务规范和内审督导工作给予持续关注和跟进指导，推进公司年度财务报告审计工作安排，发函督促审计报告按时提交，并于年审期间先后多次与注册会计师沟通，客观评价会计师事务所的年审工作，并作出同意续聘会计师事务所的决议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2015年度的薪酬情况进行了审核，认为与实际情况基本一致，符合相关法规及公司薪酬考核体系的规定。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会对增补独立董事的提案进行了审查把关，并作出同意提交公司董事会审议的决定。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，为使高级管理人员更好地履行职责，维护公司和股东利益，公司根据《员工职级和基本薪酬制度》和绩效考核办法，结合公司实际经营情况、个人岗位工作完成情况，浮动发放薪酬，促使公司管理人员更加勤勉地开展工作，确保了公司发展战略和经营目标的实现。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
√是□否
报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
（1）按照合同采购总额全额预付关联方武汉恒生光电产业有限公司款项；
（2）重述2014年度的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
（3）因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年04月30日||
|内部控制评价报告全文披露索引|指定网站：巨潮咨询网||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例|100.00%||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例|100.00%||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
|定性标准|1、一般缺陷：直接财产损失金额5-15万，受到区级（含区级）政府部门处罚但未对公司定期披露造成负面影响； 2、重要缺陷：直接财产损失金额15-45万，受到省级（含省级）政府部门处罚但未对公司定期披露造成负面影响 3、重大缺陷：直接财产损失金额45万以上，受到政府部门处罚并对公司定期披露造成负面影响。|1、一般缺陷，指企业经营过程中面临低度风险事项，被检查单位未采取相应内部控制措施有效应对； 2、重要缺陷，指企业经营过程中面临中度风险事项，被检查单位未采取相应内部控制措施有效应对；3、重大缺陷，指企业经营过程中面临高度风险事项，被检查单位未采取相应内部控制措施有效应对。|
|定量标准|1、公司拥有的库存现金、银行存款、应收|一般缺陷：错报指标1≥0.5‰，且错报|

||||
|-|-|-|
||票据、应付票据因内部控制缺陷而产生的错报低于1000元人民币者，为重要缺陷；因内部控制缺陷而产生的错报大于或等于1000元人民币者，一律为重大缺陷2、其他内部控制缺陷：一般缺陷：错报指标1≥0.5‰，且错报指标2〈0.5‰；重要缺陷：0.5‰≤错报指标2〈1‰；重大缺陷：错报指标2≥1‰|指标2〈0.5‰；重要缺陷：0.5‰≤错报指标2〈1‰；重大缺陷：错报指标2≥1‰|
|财务报告重大缺陷数量（个）|3||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|中恒华发公司未按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日期|2016年04月30日|
|内部控制审计报告全文披露索引|指定网站：巨潮资讯网|
|内控审计报告意见类型|否定意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|是|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
√是□否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。中恒华发公司存在以下事项：
（1）按照合同采购总额全额预付关联方武汉恒生光电产业有限公司款项；
（2）重述2014年度的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
（3）因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。
中恒华发公司与之相关财务报告内部控制执行失效，内部控制存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使中恒华发公司内部控制失去这一功能。
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|保留意见|
|审计报告签署日期|2016年04月28日|
|审计机构名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|XYZH/2016SZA20347|
|注册会计师姓名|张伟坚、古范球|

审计报告正文
深圳中恒华发股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳中恒华发股份有限公司（以下简称中恒华发公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中恒华发公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础
三、导致保留意见的事项
1、中恒华发公司分别于 2015年 2月、4月和6月预付关联方武汉恒生光电产业有限公司370万元、10,000万元和25万元，合计10,395万元采购款，截止 2015年 12月 31日，上述采购交易共发生251.91万元，收回本金10,143.09万元。由于审计范围受限也无法实施替代审计程序，以对此项关联方采购业务的经济实质获取充分适当的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对预付款项以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。
2、因涉嫌信息披露违法违规，中恒华发公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会调查通知书(深证调查通字16026号),决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，我们无法判断证监会立案调查
结论对中恒华发公司财务报表可能产生的影响。
四、保留意见
我们认为，由于“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，中恒华发公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中恒华发公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司
2015年12月31日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|662,115,464.19|28,819,357.68|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|54,346,509.74|100,821,063.85|
|应收账款|109,965,992.14|112,425,468.57|
|预付款项|3,092,021.10|5,669,119.87|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,838,752.40||
|应收股利|||
|其他应收款|9,411,791.40|609,094,812.29|
|买入返售金融资产|||
|存货|27,132,125.91|30,880,050.55|
|划分为持有待售的资产|92,857,471.69||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|960,760,128.57|887,709,872.81|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|30,019,906.66|31,274,663.74|
|固定资产|110,607,425.50|186,438,814.34|
|在建工程|654,356.00|2,853,356.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,372,390.49|47,866,685.21|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|274,758.16|345,658.24|
|递延所得税资产|6,400,271.29|6,251,934.59|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|194,329,108.10|275,031,112.12|
|资产总计|1,155,089,236.67|1,162,740,984.93|
|流动负债：|||
|短期借款|119,479,107.41|138,114,376.32|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|53,614,420.20|39,994,397.62|
|应付账款|54,241,655.86|65,547,836.32|
|预收款项|1,147,469.52|727,331.06|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,731,615.47|6,208,793.90|

||||
|-|-|-|
|应交税费|20,498,295.88|18,552,046.85|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|32,665,698.32|24,179,349.31|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|286,378,262.66|293,324,131.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|554,700,000.00|585,300,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,604,411.81|2,765,583.81|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|557,304,411.81|588,065,583.81|
|负债合计|843,682,674.47|881,389,715.19|
|所有者权益：|||
|股本|283,161,227.00|283,161,227.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|146,283,642.90|109,496,837.33|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|77,391,593.25|77,391,593.25|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-195,429,900.95|-188,698,387.84|
|归属于母公司所有者权益合计|311,406,562.20|281,351,269.74|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|311,406,562.20|281,351,269.74|
|负债和所有者权益总计|1,155,089,236.67|1,162,740,984.93|

法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：吴爱洁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|524,937,734.32|14,802,258.59|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|322,194.43|1,857,222.07|
|预付款项|1,005,472.83|1,005,472.83|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|76,212,908.56|606,214,702.41|
|存货|14,806.50|14,806.50|
|划分为持有待售的资产|92,857,471.69||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|695,350,588.33|623,894,462.40|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|186,608,900.00|187,608,900.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|30,019,906.66|31,274,663.74|
|固定资产|4,726,034.98|100,029,320.14|
|在建工程|654,356.00|2,853,356.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,133,492.12|5,278,437.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|241,666.63|291,666.67|
|递延所得税资产|7,204,895.54|7,056,901.94|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|234,589,251.93|334,393,246.33|
|资产总计|929,939,840.26|958,287,708.73|
|流动负债：|||
|短期借款|19,600,000.00|20,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|10,745,840.16|10,745,840.16|
|预收款项|735,382.00|420,611.24|
|应付职工薪酬|788,575.28|724,418.36|
|应交税费|16,934,546.28|11,286,781.44|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|26,415,353.86|56,873,489.93|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|75,219,697.58|100,051,141.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|554,700,000.00|585,300,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,604,411.81|2,765,583.81|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|557,304,411.81|588,065,583.81|
|负债合计|632,524,109.39|688,116,724.94|
|所有者权益：|||
|股本|283,161,227.00|283,161,227.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|146,283,642.90|109,496,837.33|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|77,391,593.25|77,391,593.25|
|未分配利润|-209,420,732.28|-199,878,673.79|
|所有者权益合计|297,415,730.87|270,170,983.79|
|负债和所有者权益总计|929,939,840.26|958,287,708.73|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|499,455,781.11|694,839,760.10|
|其中：营业收入|499,455,781.11|694,839,760.10|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|531,003,343.27|691,076,836.44|
|其中：营业成本|418,001,067.08|593,998,799.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|9,242,961.43|5,655,209.84|
|销售费用|11,427,705.20|11,512,229.16|
|管理费用|42,591,764.80|39,200,279.02|
|财务费用|48,393,716.52|39,784,553.27|
|资产减值损失|1,346,128.24|925,765.97|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|25,247,171.27|983,612.12|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-6,300,390.89|4,746,535.78|
|加：营业外收入|3,163,848.99|6,490,823.59|
|其中：非流动资产处置利得|453,321.89|1,752,028.49|
|减：营业外支出|332,848.12|593,708.10|
|其中：非流动资产处置损失|4,270.45|164,208.69|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,469,390.02|10,643,651.27|
|减：所得税费用|3,262,123.09|2,956,031.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,731,513.11|7,687,620.27|
|归属于母公司所有者的净利润|-6,731,513.11|7,687,620.27|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-6,731,513.11|7,687,620.27|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-6,731,513.11|7,687,620.27|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0238|0.0271|
|（二）稀释每股收益|-0.0238|0.0271|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：吴爱洁4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|54,055,168.03|57,459,329.67|
|减：营业成本|8,764,361.27|10,236,937.60|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|6,750,379.97|3,204,860.53|
|销售费用|||
|管理费用|22,865,179.27|19,086,085.26|
|财务费用|47,475,979.01|18,513,856.94|
|资产减值损失|1,344,755.83|975,765.97|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|25,246,527.78||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,898,959.54|5,441,823.37|
|加：营业外收入|688,140.77|1,756,470.00|
|其中：非流动资产处置利得|341,452.77|1,600,000.00|
|减：营业外支出|16,682.32|427,026.68|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-7,227,501.09|6,771,266.69|
|减：所得税费用|2,314,557.40|1,428,360.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-9,542,058.49|5,342,906.37|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-9,542,058.49|5,342,906.37|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|513,469,704.97|531,329,345.21|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|296,382,321.93|28,559,456.87|
|经营活动现金流入小计|809,852,026.90|559,888,802.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|248,964,065.70|317,306,581.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|62,963,693.91|60,699,398.41|
|支付的各项税费|19,396,559.05|15,885,699.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|305,041,692.25|46,504,964.44|
|经营活动现金流出小计|636,366,010.91|440,396,643.07|
|经营活动产生的现金流量净额|173,486,015.99|119,492,159.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,925,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|899,643.49||
|投资活动现金流入小计|899,643.49|1,925,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|28,607,045.58|6,482,152.86|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||44,452.72|
|投资活动现金流出小计|28,607,045.58|6,526,605.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-27,707,402.09|-4,601,605.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|330,573,804.44|971,853,411.47|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,062,033,333.35||
|筹资活动现金流入小计|1,392,607,137.79|971,853,411.47|
|偿还债务支付的现金|379,809,073.35|576,115,233.45|
|分配股利、利润或偿付利息支付|53,144,384.74|40,887,323.57|

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|500,000,000.00|500,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|932,953,458.09|1,117,002,557.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|459,653,679.70|-145,149,145.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,022,515.44|1,946,419.38|
|五、现金及现金等价物净增加额|610,454,809.04|-28,312,172.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|22,392,147.12|50,704,319.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|632,846,956.16|22,392,147.12|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|52,034,400.65|54,826,654.35|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|68,155,035.46|575,856,964.00|
|经营活动现金流入小计|120,189,436.11|630,683,618.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,322,444.30|7,677,862.85|
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,577,101.48|5,118,552.72|
|支付的各项税费|6,560,587.94|5,814,559.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|75,777,962.88|489,120,594.10|
|经营活动现金流出小计|96,238,096.60|507,731,569.47|
|经营活动产生的现金流量净额|23,951,339.51|122,952,048.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,600,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|1,000,000.00|100,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|1,000,000.00|1,700,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|304,712.00|1,042,600.00|
|投资支付的现金||1,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|304,712.00|2,042,600.00|
|投资活动产生的现金流量净额|695,288.00|-342,600.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|19,600,000.00|632,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,062,033,333.35||
|筹资活动现金流入小计|1,081,633,333.35|632,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,600,000.00|225,298,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|45,555,697.47|33,088,836.69|
|支付其他与筹资活动有关的现金|500,000,000.00|500,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|596,155,697.47|758,387,636.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|485,477,635.88|-126,387,636.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|11,212.34|4,520.46|
|五、现金及现金等价物净增加额|510,135,475.73|-3,773,667.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|14,802,258.59|18,575,925.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|524,937,734.32|14,802,258.59|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、上年期末余额|283,161,227.00|109,496,837.33|77,391,593.25|-188,698,387.84|281,351,269.74|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|同一控制下企业合并||||||
|其他||||||
|二、本年期初余额|283,161,227.00|109,496,837.33|77,391,593.25|-188,698,387.84|281,351,269.74|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||36,786,805.57||-6,731,513.11|30,055,292.46|
|（一）综合收益总额||||-6,731,513.11|-6,731,513.11|
|（二）所有者投入和减少资本||36,786,805.57|||36,786,805.57|
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||36,786,805.57|||36,786,805.57|
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|283,161,227.00|146,283,642.90|77,391,593.25|-195,429,900.95|311,406,562.20|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|283,161,227.00||||109,496,837.33||||77,391,593.25||-196,386,008.11||273,663,649.47|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|283,161,227.00||||109,496,837.33||||77,391,593.25||-196,386,008.11||273,663,649.47|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||7,687,620.27||7,687,620.27|
|（一）综合收益总|||||||||||7,687,6||7,687,6|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||20.27|20.27|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|283,161,227.00|109,496,837.33|77,391,593.25|-188,698,387.84|281,351,269.74|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|283,161,227.00||||109,496,837.33||||77,391,593.25|-199,878,673.79|270,170,983.79|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|283,161,227.00||||109,496,837.33||||77,391,593.25|-199,878,673.79|270,170,983.79|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||36,786,805.57|||||-9,542,058.49|27,244,747.08|
|（一）综合收益总额||||||||||-9,542,058.49|-9,542,058.49|
|（二）所有者投入和减少资本|||||36,786,805.57||||||36,786,805.57|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他|||||36,786,805.57||||||36,786,805.57|
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|283,161,227.00|146,283,642.90|77,391,593.25|-209,420,732.28|297,415,730.87|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|283,161,227.00||||109,496,837.33||||77,391,593.25|-205,221,580.16|264,828,077.42|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|283,161,227.00||||109,496,837.33||||77,391,593.25|-205,221,580.16|264,828,077.42|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||5,342,906.37|5,342,906.37|
|（一）综合收益总额||||||||||5,342,906.37|5,342,906.37|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|283,161,227.00|109,496,837.33|77,391,593.25|-199,878,673.79|270,170,983.79|

三、公司基本情况
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时简称本集团）成立于一九八一年十二月八日，本公司营业执照号为440301501120670。本公司法定代表人李中秋先生,注册地址为深圳市福田区华发北路411栋。
本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，本公司经营范围为：生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏（在分支机构生产经营）、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印制线路板、精密注塑件、轻型包装材料（在武汉生产经营）、五金件（含工模具），电镀及表面处理、焊锡丝，房地产开发经营（深房地产
第7226760号），物业管理。在武汉市、吉林市成立联营公司。在全国省府（除拉萨市）和直辖市设立分支机构。
本公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
财务报告批准报出日：2016年4月28日。
与上年相比，本年因出售减少誉天恒华公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面
价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在
丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易当月月初中国人民银行公布的市场汇价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债
表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合
资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括交易性金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，
如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|10.00%|10.00%|
|3年以上|30.00%|30.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

12、存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、划分为持有待售资产
本集团划分为持有待售的资产包括固定资产、在建工程。将其划分为持有待售资产的依据是：固定资产、在建工程在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团股东大会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。
各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|预计残值率（%）|年折旧率（%）|
|土地使用权|50|10.00|1.80|
|房屋建筑物|5-50|10.00|1.80-18.00|

16、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、模具设备、运输设备、仪器设备、工具设备和办公设备。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋建筑物|年限平均法|20-50|10.00%|1.80%-4.50%|
|机器设备|年限平均法|10|10.00%|9.00%|
|模具设备|年限平均法|3|10.00%|30.00%|
|运输设备|年限平均法|5|10.00%|18.00%|
|仪器设备|年限平均法|5|10.00%|18.00%|
|工具设备|年限平均法|5|10.00%|18.00%|
|办公设备|年限平均法|5|10.00%|18.00%|

17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
20、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值
超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
23、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
24、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
25、收入
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：
（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于
按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|商品销售收入|17%|
|营业税|应纳税收入|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%|
|房产税|房产原值的70%|1.2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|382,669.21|516,454.17|
|银行存款|632,464,286.95|21,875,692.95|
|其他货币资金|29,268,508.03|6,427,210.56|
|合计|662,115,464.19|28,819,357.68|

其他说明
（1）本集团年末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。
（2）本集团年末货币资金中，受到限制的货币资金为29,268,508.03元。年初受到限制的货币资金为6,427,210.56元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|54,346,509.74|100,821,063.85|
|合计|54,346,509.74|100,821,063.85|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|24,349,803.96|
|合计|24,349,803.96|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|44,415,527.63||
|合计|44,415,527.63||

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|7,649,789.11|6.22%|7,649,789.11|100.00%||7,649,789.11|6.17%|6,227,694.47|81.41%|1,422,094.64|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|110,105,447.88|89.58%|139,455.74|0.13%|109,965,992.14|111,125,574.26|89.67%|122,200.33|0.11%|111,003,373.93|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|5,160,953.41|4.20%|5,160,953.41|100.00%||5,160,953.41|4.16%|5,160,953.41|100.00%||
|合计|122,916,190.40|100.00%|12,950,198.26||109,965,992.14|123,936,316.78|100.00%|11,510,848.21||112,425,468.57|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司（以下简称波特曼）|2,555,374.75|2,555,374.75|100.00%|无法收回|
|香港浩威实业有限公司|1,870,887.18|1,870,887.18|100.00%|无法收回|
|TCL王牌电器（惠州）有限公司|1,325,431.75|1,325,431.75|100.00%|无法收回|
|青岛海尔零部件采购有限公司|1,225,326.15|1,225,326.15|100.00%|无法收回|
|创维多媒体（深圳）有限公司|672,769.28|672,769.28|100.00%|无法收回|
|合计|7,649,789.11|7,649,789.11|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|109,617,721.92|||
|1至2年|27,448.20|1,372.41|5.00%|
|3年以上|460,277.76|138,083.33|30.00%|
|合计|110,105,447.88|139,455.74||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|深圳市汇信视讯科技有限公司|381,168.96|381,168.96|100.00|
|深圳市万德莱数码科技有限公司|351,813.70|351,813.70|100.00|
|深圳市大龙电子有限公司|344,700.00|344,700.00|100.00|
|深圳市群品电子有限公司|304,542.95|304,542.95|100.00|
|中国银河电子（香港）有限公司|288,261.17|288,261.17|100.00|
|东莞伟特电子有限公司|274,399.80|274,399.80|100.00|
|香港新世纪电子有限公司|207,409.40|207,409.40|100.00|
|沈阳北泰电子有限公司|203,304.02|203,304.02|100.00|
|北京信帆伟业科技有限公司|193,000.00|193,000.00|100.00|
|TCL电子（香港）有限公司|145,087.14|145,087.14|100.00|
|惠州TCL新特电子有限公司|142,707.14|142,707.14|100.00|
|深圳创维-RGB电子有限公司|133,485.83|133,485.83|100.00|
|深圳信发电子有限公司|119,094.78|119,094.78|100.00|
|其他|2,071,978.52|2,071,978.52|100.00|
|合计|5,160,953.41|5,160,953.41||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,439,350.05元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额99,977,340.65元，占应收账款年末余额合计数的比例81.34%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,225,326.15元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|1,201,255.38|38.85%|4,042,321.66|71.30%|
|1至2年|515,157.07|16.66%|1,496,115.65|26.39%|
|2至3年|1,252,009.66|40.49%|130,682.56|2.31%|
|3年以上|123,598.99|4.00%|||
|合计|3,092,021.10|--|5,669,119.87|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额1,927,181.85元，占预付款项年末余额合计数的比例62.33%。
其他说明：
无。
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|武汉恒生光电产业有限公司|1,838,752.40||
|合计|1,838,752.40||

6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|6,403,097.35|30.91%|5,662,187.38|88.43%|740,909.97|505,662,187.38|81.49%|5,662,187.38|1.12%|500,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|8,844,219.47|42.69%|173,338.04|1.96%|8,670,881.43|109,162,244.07|17.59%|67,431.78|0.06%|109,094,812.29|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|5,469,385.44|26.40%|5,469,385.44|100.00%||5,668,513.51|0.92%|5,668,513.51|100.00%||
|合计|20,716,702.26|100.00%|11,304,910.86||9,411,791.40|620,492,944.96|100.00%|11,398,132.67||609,094,812.29|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|波特曼|4,021,734.22|4,021,734.22|100.00%|无法收回|
|深圳市大冲实业股份有限公司吴屋分公司|740,909.97|||无坏账风险|
|赵宝民|564,646.35|564,646.35|100.00%|无法收回|
|交通事故赔偿|555,785.81|555,785.81|100.00%|无法收回|
|河北泊头法院|520,021.00|520,021.00|100.00%|无法收回|
|合计|6,403,097.35|5,662,187.38|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|7,773,233.74|||
|1至2年|572,918.40|28,645.92|5.00%|
|2至3年|23,640.40|2,364.04|10.00%|
|3年以上|474,426.93|142,328.08|30.00%|
|合计|8,844,219.47|173,338.04||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|个人借支|991,841.17|991,841.17|100.00|
|员工食堂等|796,041.46|796,041.46|100.00|
|工会|297,402.55|297,402.55|100.00|
|深圳市莲花岛酒楼有限公司|236,293.80|236,293.80|100.00|
|创景工作室|192,794.00|192,794.00|100.00|
|福建省漳洲威丽电子企业有限公司|112,335.62|112,335.62|100.00|
|其他|2,842,676.84|2,842,676.84|100.00|
|合计|5,469,385.44|5,469,385.44||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额147,653.19元；本期收回或转回坏账准备金额240,875.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

无。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|1,071,309.97|330,400.00|
|借支款|2,230,773.98|2,472,108.12|

||||
|-|-|-|
|往来款|7,427,894.35|607,947,763.80|
|代付工资水电费||1,832,111.50|
|应收租金|8,780,596.09|7,181,456.09|
|其他|1,206,127.87|729,105.45|
|合计|20,716,702.26|620,492,944.96|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额|
|深圳市积方投资有限公司|应收租赁费等|4,136,643.08|1年以内|19.97%||
|波特曼|应收租赁费等|4,021,734.22|3年以上|19.41%|4,021,734.22|
|深圳市大冲实业股份有限公司吴屋分公司|保证金|740,909.97|1年以内|3.58%||
|赵宝民|应收租赁费等|564,646.35|3年以上|2.73%|564,646.35|
|交通事故赔偿|往来款|555,785.81|3年以上|2.68%|555,785.81|
|合计|--|10,019,719.43|--|48.37%|5,142,166.38|

7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|17,440,555.09|1,260,134.51|16,180,420.58|16,000,026.71|1,260,134.51|14,739,892.20|
|在产品|307,753.41||307,753.41|1,296,995.00||1,296,995.00|
|库存商品|9,231,179.62|549,643.94|8,681,535.68|12,222,310.12|549,643.94|11,672,666.18|
|低值易耗品|297,390.39|51,587.59|245,802.80|440,625.54|51,587.59|389,037.95|
|自制半成品|1,749,684.14|33,070.70|1,716,613.44|2,740,898.61|33,070.70|2,707,827.91|
|委托加工物资||||73,631.31||73,631.31|
|合计|29,026,562.65|1,894,436.74|27,132,125.91|32,774,487.29|1,894,436.74|30,880,050.55|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,260,134.51|||||1,260,134.51|
|库存商品|549,643.94|||||549,643.94|
|低值易耗品|51,587.59|||||51,587.59|
|自制半成品|33,070.70|||||33,070.70|
|合计|1,894,436.74|||||1,894,436.74|

8、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|公明华发电子城|92,857,471.69|||2016年12月31日|
|合计|92,857,471.69|||--|

其他说明：
本公司于2015年8月26日与武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称武汉中恒新科技产业集团）、深圳市万科房地产有限公司及深圳市万科光明房地产开发有限公司签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》、《房屋收购及搬迁补偿安置协议》和《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》，根据本公司与武汉中恒新科技产业集团的约定，本公司全权授权武汉中恒新科技产业集团有限公司代表本公司进行本次项目合作，本公司可获得拆迁补偿对价为50,000.00万元、十万平方米的还迁商业面积；以及目标项目清盘结算完毕后，经武汉中恒华发产业集团指定的第三方中介结构对目标项目的共同受益清算进行盈余分配，共同受益如有盈利，本公司可以按照所占土地的权益的50.50%的比例享有，如共同受益部分有亏损，则本公司无需承担。
9、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|107,661,686.94|||107,661,686.94|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||

||||
|-|-|-|
|（3）企业合并增加|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|107,661,686.94|107,661,686.94|
|二、累计折旧和累计摊销|||
|1.期初余额|76,387,023.20|76,387,023.20|
|2.本期增加金额|1,254,757.08|1,254,757.08|
|（1）计提或摊销|1,254,757.08|1,254,757.08|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|77,641,780.28|77,641,780.28|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|30,019,906.66|30,019,906.66|
|2.期初账面价值|31,274,663.74|31,274,663.74|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|工具设备|办公设备|模具设备|仪器设备|合计|
|一、账面原值：|||||||||
|1.期初余额|218,393,134.33|79,156,580.89|4,141,422.87|9,391,187.88|5,804,317.08|12,334,943.70|3,043,325.06|332,264,911.81|
|2.本期增加金额|26,326,840.40|531,072.93||247,095.37|102,349.51|2,013,247.73|35,897.42|29,256,503.36|
|（1）购置|26,186,990.40|531,072.93||247,095.37|102,349.51|2,013,247.73|35,897.42|29,116,653.36|
|（2）在建工程转入|139,850.00|||||||139,850.00|
|（3）企业合并增加|||||||||
|3.本期减少金额|153,165,875.88|4,018,201.62|85,000.00|60,293.55|311,747.97|8,248,022.36|324,996.90|166,214,138.28|
|（1）处置或报废||4,018,201.62|85,000.00|60,293.55|311,747.97|8,248,022.36|324,996.90|13,048,262.40|
|（2）其他转出|153,165,875.88|||||||153,165,875.88|
|4.期末余额|91,554,098.85|75,669,452.20|4,056,422.87|9,577,989.70|5,594,918.62|6,100,169.07|2,754,225.58|195,307,276.89|
|二、累计折旧|||||||||
|1.期初余额|67,614,462.40|50,560,780.90|2,759,043.05|6,600,313.27|5,208,507.72|9,919,995.33|2,571,385.40|145,234,488.07|
|2.本期增加金额|5,559,828.49|6,182,167.25|408,209.28|288,602.65|117,950.64|1,360,878.25|155,521.54|14,073,158.10|
|（1）计提|5,559,828.49|6,182,167.25|408,209.28|288,602.65|117,950.64|1,360,878.25|155,521.54|14,073,158.10|
|3.本期减少金额|62,199,495.19|4,071,783.78|219,164.43|61,267.54|319,290.96|7,374,449.65|362,343.23|74,607,794.78|
|（1）处置或报废||4,071,783.78|219,164.43|61,267.54|319,290.96|7,374,449.65|362,343.23|12,408,299.59|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（2）其他转出|62,199,495.19|||||||62,199,495.19|
|4.期末余额|10,974,795.70|52,671,164.37|2,948,087.90|6,827,648.38|5,007,167.40|3,906,423.93|2,364,563.71|84,699,851.39|
|三、减值准备|||||||||
|1.期初余额||558,539.32|5,220.01|5,325.93|5,029.81||17,494.33|591,609.40|
|2.本期增加金额|||||||||
|（1）计提|||||||||
|3.本期减少金额||558,539.32|5,220.01|5,325.93|5,029.81||17,494.33|591,609.40|
|（1）处置或报废||558,539.32|5,220.01|5,325.93|5,029.81||17,494.33|591,609.40|
|4.期末余额|||||||||
|四、账面价值|||||||||
|1.期末账面价值|80,579,303.15|22,998,287.83|1,108,334.97|2,750,341.32|587,751.22|2,193,745.14|389,661.87|110,607,425.50|
|2.期初账面价值|150,778,671.93|28,037,260.67|1,377,159.81|2,785,548.68|590,779.55|2,414,948.37|454,445.33|186,438,814.34|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋建筑物|26,000,000.00|130,260.12||25,869,739.88|恒发科技公司于2015年6月购入武汉市蔡甸区大集街塔尔山村中恒﹒湖居天下1栋1层1-11室、2栋1层1-4室，2015年12月购入武汉市蔡甸区大集街塔尔山村中恒﹒湖居天下6栋1层1-11室、7栋1层1-4室，|

||
|-|
|建筑面积共1,971.22平方米，规划用途为商业服务。武汉恒发科技按照评估价格及合同约定支付对应商铺的价款人民币2,500万元，缴纳契税100万元。|

（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋建筑物|1,010,364.77|

11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|华发大厦改造项目|654,356.00||654,356.00|654,356.00||654,356.00|
|公明电子城改造项目||||2,199,000.00||2,199,000.00|
|合计|654,356.00||654,356.00|2,853,356.00||2,853,356.00|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源|
|华发大厦改造项目||654,356.00||||654,356.00||||||其他|
|公明电子城改||2,199,000.00|239,814.00||2,438,814.00|0.00||||||其他|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|造项目|||||||||
|基建项目||139,850.00|139,850.00||0.00|||其他|
|合计|2,853,356.00|379,664.00|139,850.00|2,438,814.00|654,356.00|--|--|--|

12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件费用|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|55,187,826.36|||661,878.97|55,849,705.33|
|2.本期增加金额||||||
|（1）购置||||||
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|55,187,826.36|||661,878.97|55,849,705.33|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|7,680,617.85|||302,402.27|7,983,020.12|
|2.本期增加金额|1,444,408.80|||49,885.92|1,494,294.72|
|（1）计提|1,444,408.80|||49,885.92|1,494,294.72|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|9,125,026.65|||352,288.19|9,477,314.84|

|||||
|-|-|-|-|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|46,062,799.71|309,590.78|46,372,390.49|
|2.期初账面价值|47,507,208.51|359,476.70|47,866,685.21|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
13、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|高尔夫会籍费|291,666.67||50,000.04||241,666.63|
|装修费|53,991.57||20,900.04||33,091.53|
|合计|345,658.24||70,900.08||274,758.16|

其他说明
无。
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|22,996,373.35|5,749,168.34|22,241,854.51|5,560,538.64|
|预计负债|2,604,411.81|651,102.95|2,765,583.81|691,395.95|
|合计|25,600,785.16|6,400,271.29|25,007,438.32|6,251,934.59|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产||6,400,271.29||6,251,934.59|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|1,006,234.22|27,567,291.70|
|资产减值准备|3,153,172.51|3,153,172.51|
|合计|4,159,406.73|30,720,464.21|

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015||142,552.20||
|2016||253,206.10||
|2017|480,885.89|24,123,775.77||
|2018|525,348.33|3,047,757.63||
|合计|1,006,234.22|27,567,291.70|--|

其他说明：
无。
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|21,000,000.00|15,000,000.00|
|抵押借款|78,879,107.41|103,114,376.32|
|保证借款|19,600,000.00||
|信用借款||20,000,000.00|
|合计|119,479,107.41|138,114,376.32|

短期借款分类的说明：
无。
16、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|53,614,420.20|39,994,397.62|
|合计|53,614,420.20|39,994,397.62|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料款|54,241,655.86|65,547,836.32|
|合计|54,241,655.86|65,547,836.32|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|深圳市越海全球物流有限公司|2,858,885.97|尚未结算|
|台湾LG公司|1,906,267.50|尚未结算|
|合计|4,765,153.47|--|

其他说明：
无。
18、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|1,147,469.52|727,331.06|
|合计|1,147,469.52|727,331.06|

19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|6,213,887.72|56,302,492.81|57,779,671.24|4,736,709.29|
|二、离职后福利-设定提存计划|-5,093.82|4,810,249.07|4,810,249.07|-5,093.82|
|三、辞退福利||373,773.60|373,773.60||
|合计|6,208,793.90|61,486,515.48|62,963,693.91|4,731,615.47|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|5,388,866.30|48,958,556.83|50,525,191.94|3,822,231.19|
|2、职工福利费||4,833,615.41|4,833,615.41||
|3、社会保险费|23,041.98|1,658,606.67|1,658,606.67|23,041.98|
|其中：医疗保险费|23,041.98|1,445,107.98|1,445,107.98|23,041.98|
|工伤保险费||89,123.13|89,123.13||
|生育保险费||124,375.56|124,375.56||
|4、住房公积金|24,310.00|737,957.22|737,957.22|24,310.00|
|5、工会经费和职工教育经费|777,669.44|113,756.68|24,300.00|867,126.12|
|合计|6,213,887.72|56,302,492.81|57,779,671.24|4,736,709.29|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|-5,093.82|4,543,511.57|4,543,511.57|-5,093.82|
|2、失业保险费||266,737.50|266,737.50||
|合计|-5,093.82|4,810,249.07|4,810,249.07|-5,093.82|

其他说明：
无。
20、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|3,113,697.74|7,294,271.06|
|营业税|4,353,926.65|1,405,738.37|
|企业所得税|11,702,968.21|8,804,564.06|
|个人所得税|35,377.25|35,016.79|
|城市维护建设税|256,676.38|124,888.48|
|房产税|526,275.00|452,346.57|
|土地使用税|323,677.55|330,904.20|
|教育费附加|178,390.78|33,119.68|
|其他|7,306.32|71,197.64|
|合计|20,498,295.88|18,552,046.85|

其他说明：
无。
21、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金及押金|10,061,229.53|11,080,224.58|
|租赁管理费|1,698,564.47|1,393,897.07|
|应付设备款|332,322.49|246,722.49|
|往来款|18,190,118.93|9,851,796.05|
|售后及修理|837,903.65|333,642.00|
|其他|1,545,559.25|1,273,067.12|
|合计|32,665,698.32|24,179,349.31|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|深圳市积方投资有限公司|4,011,200.00|保证金|
|深圳市华永兴环保科技有限公司|1,000,000.00|保证金|

||||
|-|-|-|
|领航科技（深圳）有限公司|656,345.28|尚未结算|
|深圳桑达物业发展有限公司|634,723.75|尚未结算|
|深圳市彤兴电子有限公司|578,259.83|尚未结算|
|深圳市永达晟投资发展有限公司|558,970.00|保证金|
|合计|7,439,498.86|--|

其他说明
22、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|554,700,000.00|585,300,000.00|
|合计|554,700,000.00|585,300,000.00|

长期借款分类的说明：
无。
其他说明，包括利率区间：
借款利率为银行同期同档次贷款基准利率上浮，本年按8.1875%执行。
23、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|未决诉讼|2,604,411.81|2,765,583.81|商业及劳资纠纷|
|合计|2,604,411.81|2,765,583.81|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。
24、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、—）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|283,161,227.00||||||283,161,227.00|

其他说明：
控股股东股权质押情况说明：
截至2015年12月31日，控股股东持有本公司股权处于质押状态的股份为88,750,047.00股，质押期为2015年12月31日至
2016年12月31日，质权人为招商证券资产管理有限公司。
25、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|96,501,903.02|||96,501,903.02|
|其他资本公积|12,994,934.31|36,786,805.57||49,781,739.88|
|合计|109,496,837.33|36,786,805.57||146,283,642.90|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
对于来自于控股股东、控股股东控制的其他关联方等向公司进行直接或间接的捐赠行为（包括直接或间接捐赠现金或实物资产、直接豁免、代为清偿债务等），交易的经济实质表明是基于本公司与捐赠人之间的特定关系，控股股东、控股股东控制的其他关联方等向本公司资本投入性质的，本公司按照企业会计准则中"实质重于形式"的原则，将该交易作为权益交易，形成的利得计入所有者权益(资本公积)。
26、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|21,322,617.25|||21,322,617.25|
|任意盈余公积|56,068,976.00|||56,068,976.00|
|合计|77,391,593.25|||77,391,593.25|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
27、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-188,698,387.84|-196,386,008.11|
|调整后期初未分配利润|-188,698,387.84|-196,386,008.11|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-6,731,513.11|7,687,620.27|
|期末未分配利润|-195,429,900.95|-188,698,387.84|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
28、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|440,956,342.98|407,404,193.78|614,968,207.08|564,457,891.72|
|其他业务|58,499,438.13|10,596,873.30|79,871,553.02|29,540,907.46|
|合计|499,455,781.11|418,001,067.08|694,839,760.10|593,998,799.18|

29、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|5,531,420.79|2,349,770.66|
|城市维护建设税|1,697,868.43|1,345,107.38|
|教育费附加|836,317.19|576,474.58|
|房产税|442,258.57|442,258.65|
|土地使用税|239,994.10|239,994.10|
|地方教育发展费|376,455.72|384,374.97|
|其他|118,646.63|317,229.50|
|合计|9,242,961.43|5,655,209.84|

其他说明：
30、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|4,353,576.68|4,916,515.15|
|运输费|2,972,576.15|3,135,971.86|
|商检费|547,057.32|239,667.47|
|关务费|151,446.37|109,718.52|
|商品损耗|548,612.19|321,271.86|
|其他|2,854,436.49|2,789,084.30|
|合计|11,427,705.20|11,512,229.16|

其他说明：
31、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|7,392,296.88|9,067,143.41|
|折旧费|5,150,256.15|4,096,098.36|
|社会保险费|7,179,586.17|6,336,762.05|
|交际费|2,543,367.17|1,562,052.88|
|税金及附加|3,541,509.06|3,255,137.17|
|职工福利费|1,352,074.44|1,878,679.25|
|差旅费|1,797,662.40|1,460,818.53|
|无形资产摊销|1,494,294.72|1,494,294.72|
|交通费|1,304,291.01|1,491,600.64|
|咨询费|930,988.04|2,317,319.50|
|安保费|973,495.28|1,184,265.52|
|修理费|1,157,265.00|1,519,462.47|
|审计费|797,169.81|773,171.95|
|办公费|3,734,264.23|614,373.83|
|通讯费|419,908.23|320,228.44|
|低值易耗品摊销|314,716.26|353,442.02|
|证券信息披露费|725,725.60|273,950.56|
|诉讼费|28,478.00|6,520.89|
|其他费用|1,754,416.35|1,194,956.83|
|合计|42,591,764.80|39,200,279.02|

其他说明：
32、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|53,144,384.74|40,887,323.57|
|减：利息收入|2,028,034.77|260,396.93|
|加：汇兑损失|-5,022,515.44|-1,946,419.38|
|加：其他支出|2,299,881.99|1,104,046.01|
|合计|48,393,716.52|39,784,553.27|

其他说明：
33、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,346,128.24|925,765.97|
|合计|1,346,128.24|925,765.97|

其他说明：
34、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益|643.49|983,612.12|
|其他|25,246,527.78||
|合计|25,247,171.27|983,612.12|

其他说明：
其他具体包括：
(1)中信乾景·绿色星城投资基金集合信托计划T2类信托单位的理财收益
“中信乾景·绿色星城投资基金集合信托计划”于2014年12月26日发行T2类信托单位5亿元，系中信信托有限责任公司为向本公司控股股东控制的其他关联方——武汉新东方房地产开发有限公司发放5亿元贷款而发行的信托资金本金，本公司于2014年12月26日向中信信托有限责任公司交付5亿元认购资金，于2015年9月8日收回本金5亿元，并分别于2015年3月20日、2015年9月7日及2015年9月8日收到中信信托有限责任公司按年化收益率12%支付的合计42,833,333.35元收益。本公司管理层认为，该交易的经济实质表明是基于本公司与控股股东控制的其他关联方之间的特定关系，属于控股股东控制的其他关联方向本公司资本投入性质，本公司按照企业会计准则中"实质重于形式"的原则，将该交易作为权益交易，对该T2类信托单位年化收益率（12%）超过银行同期贷款利率部分计入所有者权益（资本公积）。
(2)深圳市万科财务顾问有限公司支付的资金占用费收益
本公司于2015年9月8日支付深圳市万科财务顾问有限公司5亿元，于2015年12月31日收回资金5.2亿元，确认资金占用费1,920万元，本公司管理层认为，该交易的经济实质表明是基于本公司与控股股东、控股股东控制的其他关联方之间的特定关系，属于控股股东、控股股东控制的其他关联方向本公司资本投入性质，本公司按照企业会计准则中"实质重于形式"的原则，将该交易作为权益交易，对该资金占用费之年化收益率（12%）超过银行同期贷款利率部分计入所有者权益（资本公积）。
35、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|453,321.89|1,752,028.49|453,321.89|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置利得|453,321.89|1,752,028.49|453,321.89|
|政府补助|1,691,800.00|4,159,795.00|1,691,800.00|
|无法支付的款项|623,987.65|341,320.10|623,987.65|
|违约金收入|377,580.00|155,570.00|377,580.00|
|其他|17,159.45|82,110.00|17,159.45|
|合计|3,163,848.99|6,490,823.59|3,163,848.99|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年盈亏|是否特殊补贴|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|稳岗补贴|武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|是|221,800.00|200,695.00|与收益相关|
|出口补贴奖金|武汉蔡甸经济开发区管理委员会|奖励|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|是|1,470,000.00|3,393,000.00|与收益相关|
|节能补贴|武汉市经济和信息化委员会|奖励|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|是||76,800.00|与收益相关|
|L2278W机种补贴|武汉市蔡甸区科学技术局|补助|因研究开发、技术更新及改造等获得的补助|否|是||80,000.00|与收益相关|
|贷款贴息|武汉市经济和信息化委员会|补助|因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助|否|是||409,300.00|与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|1,691,800.00|4,159,795.00|--|

其他说明：
36、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金|

|||||
|-|-|-|-|
||||额|
|非流动资产处置损失合计|4,270.45|164,208.69|4,270.45|
|其中：固定资产处置损失|4,270.45|164,208.69|4,270.45|
|对外捐赠|50,000.00||50,000.00|
|诉讼赔偿||161,172.00||
|其他|278,577.67|268,327.41|278,577.67|
|合计|332,848.12|593,708.10|332,848.12|

其他说明：
37、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|3,410,459.79|521,227.71|
|递延所得税费用|-148,336.70|2,434,803.29|
|合计|3,262,123.09|2,956,031.00|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-3,469,390.02|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|-867,347.51|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|10,918,071.67|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-6,640,264.37|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-148,336.70|
|所得税费用|3,262,123.09|

其他说明
38、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|单位往来款|281,084,189.31|10,157,369.88|
|代收管理费、水电费等|9,551,004.25|9,827,961.00|
|员工还借支|3,275,328.00|2,323,827.06|
|保证金|2,282,518.00|5,989,902.00|
|利息收入|189,282.37|260,396.93|
|合计|296,382,321.93|28,559,456.87|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|单位往来款|254,308,002.31|6,213,713.40|
|员工借支|5,589,087.29|4,768,944.01|
|诉讼费|28,478.00|6,520.89|
|押金、保证金|3,943,642.37|1,142,674.29|
|交际费|2,922,346.11|1,562,052.88|
|水电费|18,973,213.75|18,771,965.55|
|差旅费|1,924,876.24|1,460,818.53|
|运输费|2,972,576.15|3,135,971.86|
|交通费|1,133,172.27|1,491,600.64|
|修理费|982,930.48|1,519,462.47|
|审计咨询费|2,453,883.45|3,090,491.45|
|治安费|973,495.28|309,351.00|
|金融机构手续费|2,299,846.99|1,104,046.01|
|办公费|3,724,297.73|614,373.83|
|通讯费|434,204.60|320,228.44|
|租赁费|1,244,881.70||
|其他|1,132,757.53|992,749.19|
|合计|305,041,692.25|46,504,964.44|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

|||
|-|-|
|处置子公司收到股权转让款高于子公司处置日持有货币资金的余额|899,643.49|
|合计|899,643.49|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
收到的其他与投资活动有关的现金为本期出售誉天恒华公司股权收到股权转让款高于誉天恒华公司处置日持有货币资金的余额。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置子公司支付股权转让款低于子公司处置日持有货币资金的余额||44,452.72|
|合计||44,452.72|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回本金|1,000,000,000.00||
|收到资金占用费、收益|62,033,333.35||
|合计|1,062,033,333.35||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付本金|500,000,000.00|500,000,000.00|
|合计|500,000,000.00|500,000,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-6,731,513.11|7,687,620.27|
|加：资产减值准备|1,346,128.24|925,765.97|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|15,327,915.18|15,897,583.20|
|无形资产摊销|1,494,294.72|1,494,294.72|
|长期待摊费用摊销|70,900.08|1,268,733.43|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-449,051.44|-1,587,819.80|
|财务费用（收益以“－”号填列）|53,144,384.74|40,887,323.57|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-25,247,171.27|-983,612.12|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-148,336.70|2,434,803.29|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|3,747,924.64|23,074,150.75|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|120,830,042.63|5,491,533.44|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|10,100,498.28|22,901,782.29|
|经营活动产生的现金流量净额|173,486,015.99|119,492,159.01|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|632,846,956.16|22,392,147.12|
|减：现金的期初余额|22,392,147.12|50,704,319.86|
|现金及现金等价物净增加额|610,454,809.04|-28,312,172.74|

（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|1,000,000.00|
|其中：|--|
|誉天恒华公司|1,000,000.00|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|100,356.51|
|其中：|--|
|誉天恒华公司|100,356.51|

|||
|-|-|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|899,643.49|

其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|632,846,956.16|22,392,147.12|
|其中：库存现金|382,669.21|516,454.17|
|可随时用于支付的银行存款|632,464,286.95|21,875,692.95|
|三、期末现金及现金等价物余额|632,846,956.16|22,392,147.12|

其他说明：
年末货币资金-其他货币资金不属于现金及现金等价物，系银行承兑汇票保证金29,268,508.03元。
40、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|29,268,508.03|用于开具银行承兑汇票|
|应收票据|24,349,803.96|用于质押获得银行借款|
|固定资产|44,661,660.96|用于抵押获得银行借款|
|无形资产|46,062,799.71|用于抵押获得银行借款|
|应收账款|14,122,057.51|用于质押获得海尔财务公司借款|
|投资性房地产|30,019,906.66|用于抵押获得银行借款|
|合计|188,484,736.83|--|

其他说明：
41、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|79,022.67|
|其中：美元|12,037.07|6.4936|78,163.93|
|港币|1,025.02|0.8378|858.74|
|应收账款|--|--|49,546,374.57|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元|7,630,031.81|6.4936|49,546,374.57|
|预付账款|||464,330.52|
|其中：美元|71,505.87|6.4936|464,330.52|
|短期借款|||28,879,107.41|
|其中：美元|4,447,318.50|6.4936|28,879,107.41|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置价款|股权处置比例|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|
|誉天恒华公司|1,000,000.00|100.00%|出售|2015年04月30日|实际控制权移交、股东大会决议|643.49|||||||

其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||取得方式|
|||||直接|间接||
|华发租赁公司|深圳|深圳|物业管理|60.00%||投资设立|
|华发物业公司|深圳|深圳|物业管理|100.00%||投资设立|
|恒发科技公司|武汉|武汉|生产销售|100.00%||投资设立|
|华发恒天公司|深圳|深圳|物业管理|100.00%||投资设立|
|华发恒泰公司|深圳|深圳|物业管理|100.00%||投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
无。
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变化而发生波动的风险，包括外汇风险、
利率风险和其他价格风险。
1)汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关，除本集团二级子公司恒发科技公司显示器业务以美元进行日常经营活动外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
|||
|-|-|
|项目|2015年12月31日（折人民币）|
|货币资金-美元|78,163.93|
|货币资金-港币|858.74|
|应收账款-美元|49,546,374.57|
|预付账款-美元|464,330.52|
|应付账款-美元||
|短期借款-美元|28,879,107.41|

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
2)利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为人民币674,179,107.41元（2014年12月31日：人民币723,414,376.32元）。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
3)价格风险
本集团以市场价格销售显示器等，因此受到此等价格波动的影响。
(2)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。于2015年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：99,977,340.65元。
(3)流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下
2015年12月31日金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|
|金融资产|||||
|货币资金|662,115,464.19||||
|应收票据|54,346,509.74||||
|应收账款|109,965,992.14||||
|其他应收款|9,411,791.40||||
|预付账款|3,092,021.10||||
|应收利息|1,838,752.40||||
|金融负债|||||
|短期借款|119,479,107.41||||
|应付票据|53,614,420.20||||
|应付账款|54,241,655.86||||
|其他应付款|28,456,858.32|4,208,840.00|||
|预收账款|1,147,469.52||||
|应付职工薪酬|4,731,615.47||||
|长期借款||||554,700,000.00|

2、敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
(1)外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下
||||||
|-|-|-|-|-|
|項目|汇率变动|2015年度|||
|||对净利润的影响|对所有者权益的影响|对净利润的影响|
|所有外币|对人民币升值5%|-795,398.26|-795,398.26|-1,011,402.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|所有外币|对人民币贬值5%|795,398.26|795,398.26|1,011,402.55|

十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例|
|武汉中恒集团|武汉|生产销售|34,500,000|41.14%|41.14%|

本企业的母公司情况的说明
注册资本及其变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|武汉中恒集团|34,500,000|||34,500,000|

所持股份或权益及其变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东|持股金额||持股比例（%）||
||年末余额|年初余额|年末比例|年初比例|
|武汉中恒集团|116,489,894.00|116,489,894.00|41.14|41.14|

本企业最终控制方是李中秋。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“企业集团的构成”相关内容。
3、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|深圳市中恒华发科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|武汉恒生誉天实业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|武汉恒生光电产业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|香港誉天国际投资有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|武汉新东方房地产开发有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|武汉中恒物业管理有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|武汉光谷显示系统有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|武汉誉天兴业置地有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|武汉誉天东方置地有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|武汉厦华中恒电子有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|武汉中恒誉天贸易有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|

|||
|-|-|
|武汉誉天红光置业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|深圳市中恒华誉投资控股有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|FamousSkyCapitalLimited|受同一控股股东及最终控制方控制|
|誉天国际有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|香港中恒誉天有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|深圳市誉天恒华有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|
|深圳市中恒永业科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|

其他说明
无。
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|香港誉天国际投资有限公司|采购商品|127,963,832.98|500,007,200.00|否|145,128,560.64|
|武汉恒生光电产业有限公司|采购商品|2,729,748.60|97,404,000.00|否|27,985,217.75|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|香港誉天国际投资有限公司|销售商品|163,903,060.99|234,811,940.55|
|武汉恒生光电产业有限公司|销售商品|191,218.42|185,805.98|
|深圳市中恒华发科技有限公司|提供劳务|476,979.50|636,090.00|
|武汉中恒新科技产业集团有限公司|销售商品||60,056.30|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|深圳市中恒华发科技有限公司|房屋建筑物|1,731,066.00|2,309,448.00|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|恒发科技公司|65,000,000.00|2015年09月10日|2016年06月17日|否|
|恒发科技公司|48,000,000.00|2014年09月29日|2016年09月29日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|李中秋|600,000,000.00|2014年05月28日|2026年05月28日|否|
|李中秋|20,000,000.00|2014年05月13日|2015年12月31日|是|

关联担保情况说明
（4）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|武汉新东方房地产开发有限公司|资产购买|25,000,000.00|0.00|

（5）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬合计|1,951,600.00|1,743,400.00|

5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|香港誉天国际投资有限公司|47,219,865.22|23,844,905.37|
|预付款项|香港誉天国际投资有限公司|520,885.50|1,745,857.69|
|应收利息|武汉恒生光电产业有限公司|1,838,752.40||
|其他应收款|武汉新东方房地产开发有限公司(公司购买了中信信托的理财产品，中信信托贷款给本公司控股股东的关联公司)||500,000,000.00|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|深圳市中恒华发科技有限公司|8,663,196.37||
|预收款项|深圳市中恒华发科技有限公司||276,329.24|
|应付账款|武汉恒生光电产业有限公司|924,354.64|1,231,780.60|

十二、承诺及或有事项
1、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
除附注“关联担保情况”中所列担保事项外，其他需要披露的重大或有事项如下：
1.未决诉讼或仲裁形成的或有负债
（1）陕西凌华诉本公司承揽合同纠纷案
陕西凌华诉本公司承揽合同纠纷案（2007年深福法民二初字第2441号）：陕西凌华要求本公司向其赔偿2006年5月30日—2007年5月9日期间向其销售有隐藏质量问题的印制线路板给其造成的损失，诉讼标的为3,100,773.20元。本公司于2008年1月14日收到福田区人民法院的关于该案件的传票，2008年3月6日一审法院首次开庭，双方完成了证据质证。
本公司于2007年11月12日就该诉讼案提起反诉，诉陕西凌华拖欠本公司货款以及相关的利息，诉讼标的为1,054,290.19
元。2008年3月6日一审法院首次开庭，双方完成了证据质证。
2009年7月25日，深圳市福田区人民法院就上述案件进行了判决（2007年深福法民二初字第2441号）：本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金1,797,975.48元，陕西凌华应在判决生效之日起10日内向本公司支付剩余货款869,458.96元，并赔偿利息损失。
本公司就此判决于2009年8月31日向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院于2010年3月22日就该案作出民事裁定（(2009)深中法民二终字第2227号），该院以原审判决对本案的主要事实认定不清、证据不足为由，撤销深圳市福田区人民法院（2007）深福字民二初字2441号民事判决，并发回深圳市福田区人民法院重审。
2013年5月5日，深圳市福田区人民法院就上述案件进行了判决（2010年深福法民二重字第9号）：本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金2,386,995.81元，陕西凌华应在判决生效之日起10日内向本公司支付剩余货款869,458.96元，并赔偿利息损失。
2015年11月24日，深圳市中级人民法院就上述案件进行了判决（(2013)深中法商终字第1491号）：本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金1,778,081.05元，陕西凌华应在判决生效之日起10日内向本公司支付剩余货款869,458.96元，并赔偿利息损失。
截至2015年12月31日，本公司对该案计提了2,360,203.26元的诉讼费用并确认为预计负债。
截止本财务报告批准报出日，本公司就此判决准备再次提起诉讼。
（2）以前年度已确认预计负债至今未执行的劳动纠纷
根据广东省深圳市人民法院《执行通知书》（（2008）年深福法执字第522—529号），蔡瑶强等十四人劳动争议纠纷案，深圳市劳动争议仲裁委员会做出的深劳仲裁[2007]第1069-1077号、第1079号、第1081号、第1085-1087号仲裁裁决书已发生法律效力。根据《企业基本信息信用报告》显示，本公司尚有未执行的劳动纠纷标的合计38,386.00元，本公司对其确认为预计负债。
2.除存在上述或有事项外，截至2015年12月31日，本集团无其他重大或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
2016年2月1日，控股股东将其持有本公司股份27,349,953.00股质押给招商证券资产管理有限公司以获取融资，质押期为2016年2月1日至2016年12月31日。
十四、其他重要事项
1、其他
（1）前期差错更正和影响
本年发现采用追溯重述法的前期会计差错
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较|

|||
|-|-|
||期间报表项目名称|
|2014年12月26日向中信信托有限责任公司支付5亿元购买理财产品，根据“实质重于形成原则”更正为其他应收款，同时更正为支付其他与筹资活动有关的现金|其他应收款|
||其他流动资产|
||投资支付的现金|
||支付其他与筹资活动有关的现金|

十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|5,094,414.36|49.05%|5,094,414.36|100.00%||5,094,414.36|48.59%|3,672,319.72|72.09%|1,422,094.64|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|460,277.76|4.43%|138,083.33|30.00%|322,194.43|557,327.76|5.32%|122,200.33|21.93%|435,127.43|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|4,832,157.56|46.52%|4,832,157.56|100.00%||4,832,157.56|46.09%|4,832,157.56|100.00%||
|合计|10,386,849.68|100.00%|10,064,655.25||322,194.43|10,483,899.68|100.00%|8,626,677.61||1,857,222.07|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|TCL王牌电器（惠州）有限公司|1,325,431.75|1,325,431.75|100.00%|无法收回|
|创维多媒体（深圳）有限公司|672,769.28|672,769.28|100.00%|无法收回|
|香港浩威实业有限公司|1,870,887.18|1,870,887.18|100.00%|无法收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|青岛海尔零部件采购有限公司|1,225,326.15|1,225,326.15|100.00%|无法收回|
|合计|5,094,414.36|5,094,414.36|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3年以上|460,277.76|138,083.33|30.00%|
|合计|460,277.76|138,083.33||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|深圳市汇信视讯科技有限公司|381,168.96|381,168.96|100.00|
|深圳市万德莱数码科技有限公司|351,813.70|351,813.70|100.00|
|深圳市大龙电子有限公司|344,700.00|344,700.00|100.00|
|深圳市群品电子有限公司|304,542.95|304,542.95|100.00|
|中国银河电子（香港）有限公司|288,261.17|288,261.17|100.00|
|东莞伟特电子有限公司|274,399.80|274,399.80|100.00|
|香港新世纪电子有限公司|207,409.40|207,409.40|100.00|
|沈阳北泰电子有限公司|203,304.02|203,304.02|100.00|
|北京信帆伟业科技有限公司|193,000.00|193,000.00|100.00|
|TCL电子（香港）有限公司|145,087.14|145,087.14|100.00|
|惠州TCL新特电子有限公司|142,707.14|142,707.14|100.00|
|深圳创维-RGB电子有限公司|133,485.83|133,485.83|100.00|
|其他|1,862,277.45|1,862,277.45|100.00|
|合计|4,832,157.56|4,832,157.56||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,437,977.64元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额5,475,583.32元，占应收账款年末余额合计数的比例52.72%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额5,475,583.32元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|79,933,722.28|87.11%|10,221,046.53|12.79%|69,712,675.75|510,221,046.53|82.05%|10,221,046.53|2.00%|500,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|6,668,848.13|7.27%|168,615.32|2.53%|6,500,232.81|106,277,411.47|17.09%|62,709.06|0.06%|106,214,702.41|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|5,160,853.27|5.62%|5,160,853.27|100.00%||5,359,981.34|0.86%|5,359,981.34|100.00%||
|合计|91,763,423.68|100.00%|15,550,515.12||76,212,908.56|621,858,439.34|100.00%|15,643,736.93||606,214,702.41|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|武汉恒发科技有限公司|68,971,765.78|||无坏账风险|
|华发租赁公司|4,558,859.15|4,558,859.15|100.00%|无法收回|
|波特曼|4,021,734.22|4,021,734.22|100.00%|无法收回|
|深圳市大冲实业股份有限公司吴屋分公司|740,909.97|||无坏账风险|

||||||
|-|-|-|-|-|
|赵宝民|564,646.35|564,646.35|100.00%|无法收回|
|交通事故赔偿|555,785.81|555,785.81|100.00%|无法收回|
|河北泊头法院|520,021.00|520,021.00|100.00%|无法收回|
|合计|79,933,722.28|10,221,046.53|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|5,692,316.80|||
|1至2年|478,464.00|23,923.20|5.00%|
|2至3年|23,640.40|2,364.04|10.00%|
|3年以上|474,426.93|142,328.08|30.00%|
|合计|6,668,848.13|168,615.32||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|深圳市莲花岛酒楼有限公司|236,293.80|236,293.80|100.00|
|福建省漳洲威丽电子企业有限公司|112,335.62|112,335.62|100.00|
|员工食堂等|796,041.46|796,041.46|100.00|
|个人借支|991,841.17|991,841.17|100.00|
|工会|297,402.55|297,402.55|100.00|
|创景工作室|192,794.00|192,794.00|100.00|
|其他|2,534,144.67|2,534,144.67|100.00|
|合计|5,160,853.27|5,160,853.27||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额147,653.19元；本期收回或转回坏账准备金额240,875.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|借支款|2,041,924.43|2,119,400.72|
|往来款|80,199,993.19|612,557,582.53|
|房租收入|8,780,596.09|7,181,456.09|
|保证金|740,909.97||
|合计|91,763,423.68|621,858,439.34|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备期末余额|
|武汉恒发科技有限公司|往来款|68,971,765.78|1年以内|75.16%||
|深圳市大冲实业股份有限公司吴屋分公司|租赁保证金|740,909.97|1年以内|0.81%||
|华发租赁公司|往来款|4,558,859.15|3年以上|4.97%|4,558,859.15|
|波特曼|应收租赁费等|4,021,734.22|3年以上|4.38%|4,021,734.22|
|赵宝民|应收租赁费等|564,646.35|3年以上|0.62%|564,646.35|
|合计|--|78,857,915.47|--|85.94%|9,145,239.72|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|187,208,900.00|600,000.00|186,608,900.00|188,208,900.00|600,000.00|187,608,900.00|
|合计|187,208,900.00|600,000.00|186,608,900.00|188,208,900.00|600,000.00|187,608,900.00|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准|减值准备期末余|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||备|额|
|华发租赁公司|600,000.00||600,000.00||600,000.00|
|华发物业公司|1,000,000.00||1,000,000.00|||
|恒发科技公司|183,608,900.00||183,608,900.00|||
|誉天恒华公司|1,000,000.00|1,000,000.00||||
|华发恒天公司|1,000,000.00||1,000,000.00|||
|华发恒泰公司|1,000,000.00||1,000,000.00|||
|合计|188,208,900.00|1,000,000.00|187,208,900.00||600,000.00|

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|其他业务|54,055,168.03|8,764,361.27|57,459,329.67|10,236,937.60|
|合计|54,055,168.03|8,764,361.27|57,459,329.67|10,236,937.60|

其他说明：
其他业务—按类别分类
|||||
|-|-|-|-|
|行业名称|本年金额|||
||营业收入|营业成本|营业收入|
|物业租赁|46,341,950.50|1,640,794.86|47,942,501.28|
|水电费及其他|7,713,217.53|7,123,566.41|9,516,828.39|
|合计|54,055,168.03|8,764,361.27|57,459,329.67|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|25,246,527.78||
|合计|25,246,527.78||

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|449,051.44||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,691,800.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|690,149.43||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|25,247,171.27||
|减：所得税影响额|3,067,910.45||
|合计|25,010,261.69|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|-2.27%|-0.0238|-0.0238|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-10.71%|-0.0532|-0.0532|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有董事长签名的年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其它有关资料。
【注】本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。