温州意华接插件股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-022
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈献孟、主管会计工作负责人王黎莉及会计机构负责人(会计主管人员)杜平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|273,194,578.05|249,840,522.77|9.35%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,904,185.60|22,599,449.56|-25.20%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||15,318,359.22|22,043,455.26|-30.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,479,643.58|2,587,904.97|343.59%|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.28|-42.86%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|0.28|-42.86%|
|加权平均净资产收益率|1.53%|4.14%|-2.61%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,464,107,269.33|1,485,366,255.55|-1.43%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,115,759,609.32|1,098,855,423.72|1.54%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-585,688.98|主要是固定资产处置损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||425,291.38|主要是政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,347,876.70|主要是投资理财产品利息|
|||主要是收到的材料赔款、支付的|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-124,234.38||
|||公益性捐赠等|
|减：所得税影响额|477,418.34||
|合计|1,585,826.38|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||21,180|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|意华控股集团有限公司|境内非国有法人|47.48%|50,646,934|50,646,934|||
|乐清润鼎投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|6.98%|7,448,079|7,448,079|||
|爱仕达集团有限公司|境内非国有法人|3.67%|3,919,534|3,919,534|||
|陈献孟|境内自然人|2.45%|2,615,730|2,615,730|冻结|666,078|
|方建斌|境内自然人|2.45%|2,609,287|2,609,287|||
|蒋友安|境内自然人|2.30%|2,449,972|2,449,972|||
|方建文|境内自然人|2.08%|2,218,485|2,218,485|质押|1,250,000|
|郑巨秀|境内自然人|1.64%|1,752,460|1,752,460|||
|上海温元创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.50%|1,599,678|1,599,678|||
|蔡胜才|境外自然人|0.83%|885,577|885,577|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|李还||220,000|||人民币普通股|220,000|
|邓章河||140,800|||人民币普通股|140,800|
|胡艳霞||132,900|||人民币普通股|132,900|
|赵金龙||108,379|||人民币普通股|108,379|
|朱鸾彬||102,500|||人民币普通股|102,500|
|杨郁斐||100,069|||人民币普通股|100,069|

|||||
|-|-|-|-|
|武汉涛盛科技有限公司|97,466|人民币普通股|97,466|
|王浩宇|65,100|人民币普通股|65,100|
|杨东成|63,300|人民币普通股|63,300|
|黄燕|55,000|人民币普通股|55,000|
||意华集团有限公司为本公司控股股东；陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文为一致行动人，|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||为本公司实际控制人；陈献孟为郑巨秀姐夫；方建斌为方建文胞弟；方建文为蔡胜才姐|||
|说明||||
||夫。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、合并资产负债表项目
1、报告期末预付款项较上年度期末增幅为206.21%，主要系预付材料的货款增加所致。
2、报告期末应收利息较上年度期末降幅为48.66%，主要系募集资金投资理财产品利息所致。
3、报告期末其他非流动资产较上年度期末增幅为53.45%，主要系购买机器设备预付款的增加所致。
4、报告期末短期借款较上年度期末增幅为35.71%，主要系贷款余额的增加所致。
5、报告期末预收款项较上年度期末增幅为38.36%，主要系预收客户货款的增加所致。
6、报告期末应付利息较上年度期末增幅为35.20%，主要系贷款的增加致应付利息增加所致。
二、合并利润表项目
1、报告期末管理费用较上年度期末增幅为53.77%，主要系研发费的增加所致。
2、报告期末财务费用较上年度期末增幅为81.08%，主要系外汇汇率波动汇兑损失增加所致。
3、报告期末资产减值损失较上年度期末降幅为166.97%，主要系应收账款减少所致。
4、报告期末资产处置收益较上年度期末降幅为1008.52%，主要系处置固定资产的损失所致。
5、报告期末其他收益较上年度期末降幅为33.95%，主要系政府补助的减少所致。
6、报告期末营业外收入较上年度期末增幅为587.83%，主要系收到材料赔偿款的增加所致。
7、报告期末营业外支出较上年度期末增幅为827.91%，主要系向乐清慈善总会捐赠50万元所致。
8、报告期末基本每股收益较上年度期末降幅为42.86%，主要系利润的减少及总股本的增加所致。
9、报告期末稀释每股收益较上年度期末降幅为42.86%，主要系利润的减少及总股本的增加所致。
三、合并现金流量表项目
1、报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年度期末增幅为343.59%，主要系销售商品收到的现金增加所致。
2、报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年度期末增幅为303.52%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。
3、报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年度期末降幅为1944.76%，主要系外汇汇率波动的影响所致。
4、报告期末现金及现金等价物净增加额较上年度期末增幅为244%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||意华控股集||||||
||||具体内容请||||
||团有限公司；||||||
||||参见招股说||||
||陈献孟、方建||||||
||||明书"重大事||||
||斌、蒋友安、||||||
||||项提示"之"||||
||方建文；陈|股份限售承||2017年09月|2020年9月7||
||||一、股东关于|||正常履行|
||琦、陈琼娜、|诺||07日|日||
||||所持股份流||||
||陈孟杰、郑巨||||||
||||通限制和自||||
||秀、蔡胜才、||||||
||||愿锁定股份||||
||方丽君、郑巨||||||
||||的承诺"。||||
||秀||||||
||爱仕达集团||||||
||有限公司;蔡||||||
||永权;陈海泳;||||||
||陈庆横;陈献||||||
||鹏;陈志平;蒋||||||
||甘雨;蒋新荣;||||||
||金小平;李辉;||||||
||李家祥;李振||具体内容请||||
||飞;李振其;李||参见招股说||||
||振松;李振秀;||明书"重大事||||
||林立义;栾俊||项提示"之"||||
|||股份限售承||2017年09月|2018年9月7||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|平;上海润鼎||一、股东关于|||正常履行|
|||诺||07日|日||
||投资管理中||所持股份流||||
||心（有限合||通限制和自||||
||伙）;上海温元||愿锁定股份||||
||投资管理中||的承诺"。||||
||心（有限合||||||
||伙）;沈宝林;||||||
||王海平;王黎||||||
||莉;翁聚斌;杨||||||
||学琴;杨永军;||||||
||叶素丹;朱松||||||
||平||||||
||||具体内容详||||
||意华控股集||见招股说明||||
||团有限公司；||书"第七节 同||||
||陈献孟;方建|关于同业竞|业竞争与关||||
||斌;方建文;蒋|争、关联交|联交易"之"|2017年09月|||
||||||长期|正常履行|
||友安；上海润|易、资金占用|二、同业竞争|07日|||
||鼎投资管理|方面的承诺|"以及"七、公||||
||中心（有限合||司减少和规||||
||伙）||范关联交易||||
||||的措施"。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||温州意华接||||||
||插件股份有||||||
||限公司；意华||具体内容请||||
||控股集团有||参见招股说||||
||限公司；陈灵||明书"重大事||||
|||IPO稳定股价||2017年09月|2020年9月7||
||巧;陈献孟;方||项提示"之"|||正常履行|
|||承诺||07日|日||
||建斌;方建文;||二、关于公司||||
||蒋甘雨;蒋新||稳定股价的||||
||荣;蒋友安;李||预案"。||||
||辉;王黎莉;郑||||||
||巨秀||||||
||温州意华接||||||
||插件股份有||||||
||||具体内容请||||
||限公司；意华||||||
||||参见招股说||||
||控股集团有||||||
||||明书"重大事||||
||限公司；陈献||||||
|||信息披露重|项提示"之"||||
||孟、方建斌、||||||
|||大违规回购|三、关于因信|2017年09月|||
||蒋友安、方建||||长期|正常履行|
|||新股、赔偿损|息披露重大|07日|||
||文；陈灵巧、||||||
|||失的承诺|违规回购新||||
||郑巨秀；李振||||||
||||股、赔偿损失||||
||松、朱松平、||||||
||||承诺及相应||||
||朱守尖；蒋甘||||||
||||约束措施"。||||
||雨、蒋新荣、||||||
||李辉、王黎莉||||||
||||具体内容请||||
||||参见招股说||||
||意华控股集||明书"重大事||||
||团有限公司；||项提示"之"||||
|||股份减持承||2017年09月|||
||上海润鼎投||四、持股5%||长期|正常履行|
|||诺||07日|||
||资管理中心||以上股东持||||
||（有限合伙）||股意向及减||||
||||持意向的承||||
||||诺"。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-32.00%|至|-10.00%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||3,400|至|4,500|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||4,994.62|||
|元）||||
||1、原材料价格持续上涨2、人工成本持续增长3、汇率影响4、公司加大|||
|业绩变动的原因说明||||
||研发投入|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温州意华接插件股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|134,746,017.87|119,932,181.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|52,117,304.36|44,197,576.00|
|应收账款|274,482,892.12|334,112,277.15|
|预付款项|8,708,709.88|2,843,988.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|200,328.76|390,213.70|
|应收股利|||
|其他应收款|6,812,694.46|7,367,763.19|
|买入返售金融资产|||
|存货|270,152,545.37|252,283,176.38|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|235,893,263.33|252,235,863.01|
|流动资产合计|983,113,756.15|1,013,363,039.71|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|2,734,454.28|2,790,471.72|
|固定资产|284,215,767.46|279,932,780.42|
|在建工程|95,626,656.95|94,714,326.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|71,291,123.11|71,912,113.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,099,263.43|12,209,893.94|
|其他非流动资产|16,026,247.95|10,443,629.40|
|非流动资产合计|480,993,513.18|472,003,215.84|
|资产总计|1,464,107,269.33|1,485,366,255.55|
|流动负债：|||
|短期借款|114,000,000.00|84,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|160,584,487.69|208,054,960.41|
|预收款项|4,484,675.44|3,241,291.72|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|47,365,988.39|64,659,379.77|
|应交税费|7,996,439.57|10,550,933.17|

||||
|-|-|-|
|应付利息|155,751.60|115,204.39|
|应付股利|||
|其他应付款|9,086,573.55|10,989,130.42|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|343,673,916.24|381,610,899.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,169,122.87|4,322,694.25|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,169,122.87|4,322,694.25|
|负债合计|347,843,039.11|385,933,594.13|
|所有者权益：|||
|股本|106,670,000.00|106,670,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|577,903,891.70|577,903,891.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,686,251.80|28,686,251.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|402,499,465.82|385,595,280.22|
|归属于母公司所有者权益合计|1,115,759,609.32|1,098,855,423.72|
|少数股东权益|504,620.90|577,237.70|
|所有者权益合计|1,116,264,230.22|1,099,432,661.42|
|负债和所有者权益总计|1,464,107,269.33|1,485,366,255.55|

法定代表人：陈献孟 主管会计工作负责人：王黎莉 会计机构负责人：杜平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|77,117,971.12|65,376,393.67|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|44,843,906.72|38,458,518.29|
|应收账款|164,860,882.06|168,146,862.35|
|预付款项|5,872,528.91|602,679.53|
|应收利息|200,328.76|390,213.70|
|应收股利|||
|其他应收款|77,266,813.31|77,867,947.45|
|存货|154,733,597.24|143,903,171.27|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|235,442,015.42|252,216,391.27|
|流动资产合计|760,338,043.54|746,962,177.53|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|112,220,465.21|112,220,465.21|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|96,519,156.25|97,302,779.05|
|在建工程|90,298,876.96|88,928,294.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,152,697.58|41,509,666.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,032,788.50|5,032,788.50|
|其他非流动资产|8,072,997.95|3,262,991.17|
|非流动资产合计|353,296,982.45|348,256,984.87|
|资产总计|1,113,635,025.99|1,095,219,162.40|
|流动负债：|||
|短期借款|114,000,000.00|84,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|94,567,267.92|103,920,874.22|
|预收款项|2,913,752.47|2,582,073.61|
|应付职工薪酬|15,806,574.60|25,142,985.66|
|应交税费|2,451,599.48|832,672.57|
|应付利息|155,751.60|115,204.39|
|应付股利|||
|其他应付款|4,307,462.54|4,731,078.14|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|234,202,408.61|221,324,888.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,636,799.47|3,790,370.85|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,636,799.47|3,790,370.85|
|负债合计|237,839,208.08|225,115,259.44|
|所有者权益：|||
|股本|106,670,000.00|106,670,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|565,245,951.22|565,245,951.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,686,251.80|28,686,251.80|
|未分配利润|175,193,614.89|169,501,699.94|
|所有者权益合计|875,795,817.91|870,103,902.96|
|负债和所有者权益总计|1,113,635,025.99|1,095,219,162.40|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|273,194,578.05|249,840,522.77|
|其中：营业收入|273,194,578.05|249,840,522.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|252,963,045.69|220,331,032.21|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|207,318,332.19|185,796,972.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,201,126.04|1,939,015.14|
|销售费用|12,233,706.82|12,239,498.01|
|管理费用|27,289,627.13|17,747,401.35|
|财务费用|6,414,929.48|3,542,570.70|
|资产减值损失|-2,494,675.97|-934,425.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,347,876.70||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-585,688.98|64,466.26|
|列）|||
|其他收益|425,291.38|643,870.22|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,419,011.46|30,217,827.04|
|加：营业外收入|395,955.97|57,566.00|
|减：营业外支出|520,190.35|56,060.14|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|22,294,777.08|30,219,332.90|
|减：所得税费用|5,463,208.28|7,619,883.34|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,831,568.80|22,599,449.56|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||16,831,568.80|22,599,449.56|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|16,904,185.60|22,599,449.56|
|少数股东损益|-72,616.80||
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|16,831,568.80|22,599,449.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,904,185.60|22,599,449.56|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-72,616.80||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.28|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈献孟 主管会计工作负责人：王黎莉 会计机构负责人：杜平4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|167,747,430.43|154,830,803.84|
|减：营业成本|139,147,299.16|125,132,981.43|
|税金及附加|990,708.91|797,010.00|
|销售费用|6,428,130.47|6,754,705.12|
|管理费用|12,913,424.30|7,199,489.54|
|财务费用|2,753,535.72|2,122,936.32|
|资产减值损失|-27,723.72|-360,719.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,262,876.70||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-60,954.34|64,908.23|
|填列）|||
|其他收益|343,571.38|124,450.22|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,087,549.33|13,373,758.88|
|加：营业外收入|5,320.61|0.13|
|减：营业外支出|503,650.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,589,219.94|13,373,759.01|
|列）|||
|减：所得税费用|1,897,304.99|3,343,439.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,691,914.95|10,030,319.26|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||5,691,914.95|10,030,319.26|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,691,914.95|10,030,319.26|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|323,621,280.28|271,992,280.22|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,441,851.49|2,364,535.42|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,515,826.57|1,906,905.82|
|金|||
|经营活动现金流入小计|331,578,958.34|276,263,721.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|199,657,452.98|168,649,983.60|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||87,268,266.55|68,092,054.17|
|现金|||
|支付的各项税费|13,768,069.89|19,531,202.54|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||19,405,525.34|17,402,576.18|
|金|||
|经营活动现金流出小计|320,099,314.76|273,675,816.49|
|经营活动产生的现金流量净额|11,479,643.58|2,587,904.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|288,537,761.64||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||629,973.00|64,734.56|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|289,167,734.64|64,734.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||46,614,803.24|20,045,485.33|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|267,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|313,614,803.24|20,045,485.33|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,447,068.60|-19,980,750.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|48,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|48,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||38,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,110,539.59|2,840,627.78|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,110,539.59|40,840,627.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|28,889,460.41|7,159,372.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,108,199.41|-54,196.98|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|14,813,835.98|-10,287,670.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|119,932,181.89|94,316,384.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|134,746,017.87|84,028,714.11|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|164,878,355.67|151,066,150.67|
|收到的税费返还|5,441,851.49|2,333,719.64|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||347,949.71|48,371.96|
|金|||
|经营活动现金流入小计|170,668,156.87|153,448,242.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|130,967,184.88|106,050,180.00|
|支付给职工以及为职工支付的|37,105,225.37|30,438,454.83|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|2,690,040.23|6,633,583.89|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||7,949,134.27|7,021,128.47|
|金|||
|经营活动现金流出小计|178,711,584.75|150,143,347.19|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,043,427.88|3,304,895.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|266,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|2,452,761.64||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||310,359.19||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|268,763,120.83||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||30,475,221.57|10,148,413.20|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|247,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|277,475,221.57|10,148,413.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,712,100.74|-10,148,413.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|48,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|48,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||38,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,110,539.59|2,840,627.78|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||3,000,000.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,110,539.59|43,840,627.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|28,889,460.41|4,159,372.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-392,354.34|2,660.14|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|11,741,577.45|-2,681,485.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|65,376,393.67|49,249,242.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|77,117,971.12|46,567,756.87|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
（以下无正文，为《温州意华接插件股份有限公司2017年第一季度报告全文》之签字盖章页）法定代表人：
温州意华接插件股份有限公司2018年4月25日