浙江双箭橡胶股份有限公司
2017年年度报告
2018年 04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
本报告第四节“经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 428500000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 .................................................. 2第二节公司简介和主要财务指标 ................................................ 5第三节公司业务概要 .......................................................... 9第四节经营情况讨论与分析 ................................................... 12第五节重要事项 ............................................................. 28第六节股份变动及股东情况 ................................................... 37第七节优先股相关情况 ....................................................... 43第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 44第九节公司治理 ............................................................. 52第十节公司债券相关情况 ..................................................... 59第十一节财务报告 ........................................................... 60第十二节备查文件目录 ...................................................... 163
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、双箭股份|指|浙江双箭橡胶股份有限公司|
|上升公司|指|桐乡上升胶带有限公司|
|销售公司|指|浙江双箭橡胶销售有限公司|
|红河双箭|指|云南红河双箭橡胶有限公司|
|和济公司|指|桐乡和济颐养院有限公司|
|北京约基|指|北京约基工业股份有限公司|
|红日家园|指|上海双箭红日家园投资管理有限公司|
|北京双箭|指|北京双箭橡胶销售有限公司|
|上海双箭|指|上海双箭健康科技有限公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年12月31日|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|双箭股份|股票代码|002381|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江双箭橡胶股份有限公司|||
|公司的中文简称|双箭股份|||
|公司的外文名称（如有）|ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|DOUBLE ARROW|||
|公司的法定代表人|沈耿亮|||
|注册地址|浙江省桐乡市洲泉镇晚村|||
|注册地址的邮政编码|314513|||
|办公地址|浙江省桐乡市洲泉镇晚村|||
|办公地址的邮政编码|314513|||
|公司网址|http://www.doublearrow.net|||
|电子信箱|allen00537@163.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张梁铨|沈惠强|
||浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东|浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东|
|联系地址|||
||路43号桐乡市商会大厦B座15楼|路43号桐乡市商会大厦B座15楼|
|电话|0573-88539880|0573-88539880|
|传真|0573-88539880|0573-88539880|
|电子信箱|allen00537@163.com|shenhui0316@163.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《中国证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券与投资部|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|无变更|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||
||无变更|
|有）||
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座|
|签字会计师姓名|陈志维、汪兢|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||北京市西城区金融大街35号||2015年5月31日至2017年|
|中国银河证券股份有限公司||秦敬林||
||国际企业大厦C座||12月31日|
||北京市西城区金融大街35号||2015年5月31日至2017年5|
|中国银河证券股份有限公司||徐子庆||
||国际企业大厦C座||月14日|
||北京市西城区金融大街35号||2017年5月15日至2017年|
|中国银河证券股份有限公司||王捷||
||国际企业大厦C座||12月31日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|1,137,875,297.83|1,071,943,872.16|6.15%|954,305,831.53|
|归属于上市公司股东的净利润|112,515,546.72|53,904,482.18|||
||||108.73%|106,812,553.13|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||30,881,265.91|54,382,690.48|-43.21%|100,175,408.10|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|100,581,578.77|22,880,729.61|||
||||339.59%|153,248,262.28|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.13|100.00%|0.30|

||||||
|-|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.13|100.00%|0.30|
|加权平均净资产收益率|6.79%|3.36%|3.43%|9.11%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|2,074,311,470.95|2,426,294,580.25|-14.51%|1,524,752,054.82|
|归属于上市公司股东的净资产|1,690,903,867.06|1,620,956,371.24|||
||||4.32%|1,196,496,247.46|
|（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|277,788,127.14|266,057,378.82|282,787,564.29|311,242,227.58|
|归属于上市公司股东的净利润|9,471,466.86|53,393,172.15|21,927,700.09|27,723,207.62|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||9,856,788.11|-724,563.94|12,781,873.16|8,967,168.58|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|39,633,819.68|19,685,821.04|19,123,718.91|22,138,219.14|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|76,730,053.02||||
|||-142,585.90|215,035.69||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|85,358.93||||
|减免|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|3,932,820.08||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||2,983,655.12|8,170,500.00||
|受的政府补助除外）|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,020,498.67||||
|债务重组损益||-368,800.00|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||342,600.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,607,184.26|-3,600,361.58|-571,160.11||
|减：所得税影响额|4,288,397.91|338,701.07|1,451,090.21||
|少数股东权益影响额（税后）|-546,763.76|-988,585.13|68,740.34||
|合计|81,634,280.81|-478,208.30|6,637,145.03|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）报告期内公司主要业务、产品及用途
报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。
（二）经营模式
公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。
采购模式：
公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。
对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理体系。
生产模式：公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。
销售模式：
(1)国内销售模式
公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。
国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。
工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整，交货期一般较长。对一般的工程类客户，公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款，交货安装调试后收取70-80%货款，剩余约10%的质保金在质保期满后再行收取，因此收款期较长；对规模小、资金实力弱的工程类客户，公司要求收取20-30%的预付款，并且在货款付清后再交货，收款期较短。
备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货，交货期确定，一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户，公司一般不收取预付款，在交货后2-3个月收取全部货款；对于采购量小、信誉一般的备品类客户，公司要求收取20-30%的预付款，货款付清后再交货。
(2)出口销售模式
公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。
公司销售团队拥有近20年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。
（三）行业发展情况
目前，我国橡胶输送带行业的市场化程度很高，产品、技术等相对成熟，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。
我国输送带生产企业众多，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，经过近些年的持续发展，输送带行业集中度已经有所提高。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。
输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业，上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右，这些行业与宏观经济周期高度关联，因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。
公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业，自上市以来发展迅速，目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长单位，中橡协胶管胶带分会理事长单位，输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，连续七年位列“中国输送带十强企业”之首。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
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|主要资产|重大变化说明|
||主要系报告期内公司以人民币3.5亿元的价格转让控股子公司北京约基58%股权所|
|股权资产||
||致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|固定资产||
||所致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|无形资产||
||所致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|在建工程||
||所致。|
|应收票据|主要系本期收到的货款较上年增加，期末未到期的银行承兑汇票增加所致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|应收账款||
||所致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|预付款项||
||所致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|存货||
||所致。|
|其他流动资产|主要系报告期内公司购买银行理财产品所致。|
||主要系报告期内全资子公司上海双箭入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有|
|可供出售金融资产||
||限合伙）及桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|长期应收款||
||所致。|

|||
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||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|投资性房地产||
||所致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|商誉||
||所致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|长期待摊费用||
||所致。|
||主要系公司转让北京约基股权后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围|
|其他非流动资产||
||所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
经过多年的发展，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的客户群体。
公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行个性化设计并定制。公司拥有国内一流的技术研发中心，公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017年公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，这也是输送带领域首批被认定的技术中心之一，公司以此为契机，进一步增强绿色科技研发实力，打造一流的输送带创新平台，为输送带产业的发展提供更大的技术支持。
公司在同行中享有较高声誉。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”，2012年3月，公司被国家工信部列为“全国首批品牌培育试点单位”之一；2012年5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；公司为中国橡胶工业协会副会长单位，输送带产品国家标准、行业标准的主要起草单位之一，已连续七年列入中国输送带行业十强企业榜首。
公司长期发展以来，核心管理团队保持稳定，整个团队在经过实施精细化管理后合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定发展。
为确保公司的可持续发展，公司积极向上下游拓展。2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司，收购金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，并启动“年产10000吨颗粒胶技改项目”，将为母公司主营业务的发展提供稳定的原材料保障。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年是国家落实“四个全面”战略布局，推进供给侧结构性改革深化之年。报告期内，公司遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，顺应国内外经济技术发展趋势，按照《中国制造二○二五》、《中国橡胶工业强国发展战略研究》和《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》的部署要求，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，以结构调整、科技创新、智能转型、绿色发展、标准建设、品牌战略为着力点，紧紧围绕“做强主营业务，做大养老健康产业”的工作思路，主动适应新常态，实现企业经济稳步增长，使公司得以持续、稳步、健康地发展，同时继续保持在国内物料输送领域内的领先地位。
报告期内，公司生产各类输送带3,763.93万平方米，同比增加6.84%，销售各类输送带3,669.50万平方米，同比增加6.43%；实现营业收入113,787.53万元，同比增长6.15%，营业利润12,239.35万元，同比增长199.42%，利润总额12,504.41万元，同比增长144.11%；归属于上市公司股东的净利润11,251.55万元，同比增长108.73%。
报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：
1、努力开拓国内外市场、不断创新营销模式
2017年初公司认真对国内外市场需求变化进行了分析，准确地把握橡胶输送带行情走势，制定了切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在输送带行业中保持着较高的信誉，在此基础上通过多渠道开发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。
2、夯实企业内部管理，全面提升企业管理水平
报告期内，6S现代企业管理模式作为提升公司内部基础管理的一项日常工作持续稳步开展，内部管理制度进一步完善，管理成效较去年有了显著提高。同时，为规范公司运作，降低生产成本，提高企业产品竞争力，公司不断创新招标工作方法，进一步完善了招标定标原则，有效降低了采购成本，提高了企业经济效益。
报告期内，公司结合实际生产经营情况，大力营造降成本增效益的企业氛围，把成本费用控制作为绩效考核的主要内容，引导员工人人讲节约、人人讲成本，并把成本费用分解到了每个部门、车间，每道工序、每位员工，将成本费用控制结果与员工个人收入挂钩，有效地增强了员工的工作积极性，充分挖潜了内部管理潜力，达到了节能增效、降耗增效的目的。
3、加强技术创新能力，增强企业核心竞争力
报告期内，公司继续遵循“以技术改造为导向、优化创新能力”的战略构想，围绕行业绿色技术发展方向，加强技术创新能力，大力开展产学研合作，积极与同行企业、科研院校交流合作，进一步加快产业升级，充分发挥企业技术中心和研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高企业生产效率，提升自主创新能力和核心竞争力。2017年4月公司建立了博士后工作站，与国内知名高校联合培养高科技人才，努力提升公司技术团队的科技创新水平。2017年获得国家授权专利5项。2017年公司技术中心被认定为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，成为国内输送带领域首批被认定的国家级行业技术中心。
4、优化资产结构，积极拓展对外投资
根据公司发展战略及外部环境发展变化，主动调整公司资产结构，集中优势资源做强输送带主营业务，做大医养结合的大健康产业。同时，积极与外部专业投资团队合作设立产业基金，拓展公司对外投资渠道，以助于公司遴选优质并购标的，加快公司转型步伐。报告期内，公司根据北京约基实际经营和公司发展战略，出售了持有北京约基的58%股权；同时，公司分别出资人民币8000万元，入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
5、做大养老健康产业，努力培育新的利润增长点
随着日益加剧的老龄化趋势，养老健康产业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。子公司桐乡和济颐养院有限公司积极试行“公建民营”新模式，2017年11月，凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院正式启用，这是桐乡市已建成的规模最大、投入最多、设施最全的“公建民营”养老机构，由凤鸣街道投资建设，和济颐养院负责运营。同月，桐乡和济源盛门诊有限公司正式开业，其作为和济颐养院的配套机构，为入住老人提供医疗服务，同时为今后医养结合模式的推广奠定基础。2017年9月，苏州红日养老院有限公司正式开业。
随着国民经济发展与健康意识的提高，我国健康产业市场需求急剧增加，公司积极探索大健康领域发展模式，报告期内以通过上海双箭出资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的方式，与专业投资团队合作，借助专业投资团队的专业能力投资医疗健康领域，有利于公司未来在医疗健康领域的产业布局。
6、积极推进“一带一路”项目、搭建国际合作新平台
为响应国家“一带一路”战略号召，公司与北京橡胶工业设计院签订了“一带一路”国际合作乌兹别克斯坦输送带技术项目，2017年度该项目按预定计划积极推进。公司通过参与“一带一路”项目，搭建了国际合作新平台，也将为公司的发展带来新的机遇。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|1,137,875,297.83|100%|1,071,943,872.16|100%|6.15%|
|分行业||||||
|胶管胶带|1,049,009,200.60|92.19%|913,841,273.42|85.25%|14.79%|
|输送机械|65,295,310.64|5.74%|154,402,413.08|14.40%|-57.71%|
|其他|23,570,786.59|2.07%|3,700,185.66|0.35%|537.02%|
|分产品||||||
|输送带|1,041,694,528.96|91.55%|902,512,755.33|84.01%|15.42%|
|胶 片|6,442,692.73|0.57%|5,470,225.96|0.30%|17.78%|
|胶 管|11,923.07|0.00%|115,448.71|0.41%|-89.67%|
|输送机械|65,295,310.64|5.75%|154,402,413.08|14.40%|-57.71%|
|其 他|24,430,842.43|2.14%|9,443,029.08|0.88%|158.72%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分地区||||||
|国内|870,129,566.11|76.47%|862,357,201.14|80.45%|-0.82%|
|国外|267,745,731.72|23.53%|209,586,671.02|19.55%|27.75%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|胶管胶带|1,049,009,200.60|831,025,324.15|20.78%|14.79%|25.51%|-6.76%|
|分产品|||||||
|输送带|1,041,694,528.96|827,348,731.57|20.58%|15.42%|26.04%|-6.69%|
|分地区|||||||
|国内|785,068,903.90|630,832,718.22|19.65%|8.93%|20.72%|-7.85%|
|国外|256,625,625.06|196,516,013.35|23.42%|41.16%|46.79%|-2.94%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|万平方米|3,669.5|3,448|6.21%|
|橡胶和塑料制品业|生产量|万平方米|3,763.93|3,523|6.84%|
||库存量|万平方米|430|325|32.31%|
||销售量|吨|1,159.44|10,255.21|-88.69%|
|通用设备制造业|生产量|吨|2,267.97|10,550.76|-78.50%|
||库存量|吨||1,836.56|60.36%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
橡胶和塑料制品业库存较上年同期增长32.31%，主要是2018年1月初交货量集中所致；
通用设备制造业变动主要是公司2017年5月完成了对北京约基股权的出售，其不再纳入公司合并范围所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|橡胶和塑料制品|||||||
||胶管胶带|831,025,324.15|91.92%|665,094,040.51|84.34%|24.95%|
|业|||||||
|通用设备制造业|输送机械|51,686,623.49|5.72%|120,489,247.45|15.28%|-57.10%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|胶管胶带|原材料辅料|690,237,449.76|76.34%|532,633,440.48|67.55%|29.59%|
|胶管胶带|人工工资|38,150,265.07|4.22%|37,501,429.76|4.76%|1.73%|
|胶管胶带|折旧|38,067,224.95|4.21%|37,755,490.86|4.79%|0.83%|
|胶管胶带|燃料动力|42,453,363.77|4.70%|38,807,035.27|4.92%|9.40%|
|胶管胶带|其他|22,117,020.60|2.45%|18,396,644.14|2.33%|20.22%|
|输送机械|原材料辅料|44,434,230.65|4.91%|86,433,405.15|11.00%|-48.59%|
|输送机械|人工工资|2,168,519.42|0.24%|16,974,054.31|2.16%|-87.22%|
|输送机械|折旧|3,575,717.93|0.40%|9,053,964.79|1.15%|-60.51%|
|输送机械|燃料动力|490,198.60|0.05%|1,699,572.05|0.22%|-71.16%|
|输送机械|其他|1,017,956.89|0.11%|6,328,251.15|0.81%|-83.91%|

说明
公司2017年5月完成了对北京约基股权的出售，其不再纳入公司合并范围，导致本报告期与去年同期相比变化较大。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
经公司第六届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的北京约基工业股份有限公司58%股份转让给北京搏思农业科技有限公司，并于2017年5月9日办理了该股权转让的工商备案登记手续，公司不再持有北京约基股权，北京约基不再纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期内，公司将持有的北京约基58%股份以人民币3.50亿元的价格转让给北京搏思农业科技有限公司，公司不再持有北京约基股权，公司不再从事北京约基的主营业务——输送机业务。因本次交易金额与公司当初取得该股权时支付的33,622.60万元溢价了1,377.40万元（该溢价金额将计入公司本期投资收益），2016年度北京约基账面亏损已并入上市公司合并报表，该亏损将在2017年处置时增加2017年度投资收益。
本次交易对公司正常生产经营不会造成重大影响，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|134,638,841.20|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|11.83%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
||METSO MINERALS (DEUTSCHLAND)|||
|1||38,345,685.72|3.37%|
||GMBH（德国）|||
|2|宝山钢铁股份有限公司|27,939,236.22|2.46%|
|3|中国水利电力物资集团有限公司|24,406,246.33|2.14%|
|4|西日本贸易株式会社|23,228,438.95|2.04%|
|5|国家电力投资集团公司物资装备分公司|20,719,233.98|1.82%|
|合计|--|134,638,841.20|11.83%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|237,051,944.46|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|29.61%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|青岛佳诺商务有限公司|66,887,538.14|8.35%|
|2|中国石化化工销售有限公司华东分公司|55,099,425.93|6.88%|
|3|江苏太极实业新材料有限公司|43,084,370.53|5.38%|
|4|山西永东化工股份有限公司|38,252,016.60|4.78%|
|5|上海连康明化工有限公司|33,728,593.26|4.21%|
|合计|--|237,051,944.46|29.61%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|76,858,705.72|92,926,548.82|-17.29%||
|管理费用|107,385,997.25|134,932,976.01|-20.42%||
||7,788,555.18|-4,746,107.04||本期财务费用增长主要是人民币升|
|财务费用|||-264.10%||
|||||值，美元兑人民币汇率下降所致。|

4、研发投入
√适用□不适用
公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2017年度，公司研发投入3,403.47万元，占公司最近一期经审计净资产的2.00%，占2017年度营业收入的2.99%。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|72|120|-40.00%|
|研发人员数量占比|6.22%|8.69%|-2.47%|
|研发投入金额（元）|34,034,743.47|52,811,244.60|-35.55%|
|研发投入占营业收入比例|2.99%|4.93%|-1.94%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,103,070,636.96|1,333,685,650.37|-17.29%|
|经营活动现金流出小计|1,002,489,058.19|1,310,804,920.76|-23.52%|
|经营活动产生的现金流量净|100,581,578.77|22,880,729.61|339.59%|

|||||
|-|-|-|-|
|额||||
|投资活动现金流入小计|556,306,602.93|11,046,861.53|4,935.88%|
|投资活动现金流出小计|657,207,802.15|274,998,055.17|138.99%|
|投资活动产生的现金流量净|-100,901,199.22|-263,951,193.64||
||||-61.77%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|51,159,030.31|822,650,575.47|-93.78%|
|筹资活动现金流出小计|134,567,658.24|483,946,908.71|-72.19%|
|筹资活动产生的现金流量净|-83,408,627.93|338,703,666.76||
||||-124.63%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-89,766,448.29|106,420,351.23|-184.35%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加339.59%，主要系本期北京约基经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加90,574,320.22元所致。
2、投资活动现金流入小计同比增加4935.88%，主要系本期出售北京约基股权及和济公司处置部分房产收到的现金大于上年同期数。
3、投资活动现金流出小计同比增加138.99%，主要系本期购买理财产品、入股上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）和桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)所致。
4、投资活动产生的现金流量净额同比增加61.77%，主要系本期出售北京约基股权及和济公司处置部分房产收到的现金净额大于入股上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）和桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、购买理财产品支出的金额所致。
5、筹资活动现金流入小计同比减少93.78%，主要系上年公司非公开发行股票取得募集资金所致。
6、筹资活动现金流出小计同比减少72.19%，主要系本期转让北京约基股权，合并期筹资活动现金流出较上年减少。
7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少124.63%，主要系上年公司非公开发行股票取得募集资金所致。
8、现金及现金等价物净增加额同比减少184.35%，主要系上年公司非公开发行股票取得募集资金大于各项活动现金流出所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|55,837,925.35|44.65%|出售北京约基股权所致|否|
|资产减值|5,283,675.91|4.23%|||
|营业外收入|5,333,877.92|4.27%|||
|营业外支出|2,683,240.38|2.15%|||

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|305,277,249.39|14.72%|417,065,086.84|17.19%|-2.47%||
|应收账款|378,338,322.55|18.24%|605,441,550.61|24.95%|-6.71%||
|存货|251,807,745.86|12.14%|388,017,595.99|15.99%|-3.85%||
|投资性房地产|4,394,505.49|0.21%|9,920,888.27|0.41%|-0.20%||
|长期股权投资||0.00%|||0.00%||
|固定资产|350,330,975.39|16.89%|517,698,502.54|21.34%|-4.45%||
|在建工程|6,548,132.58|0.32%|9,032,642.72|0.37%|-0.05%||
|短期借款|20,000,000.00|0.96%|128,000,000.00|5.28%|-4.32%||
|长期借款|233,243.16|0.01%|||0.01%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|171,495,714.48|499,905,799.52|-65.69%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资|||||||||截至||||披露日|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金来||投资期|产品类||预计|本期投|是否涉|||
|公司名||||||合作方|||资产||||期（如|引（如|
||务|式|额|例|源||限|型||收益|资盈亏|诉|||
|称|||||||||负债||||有）|有）|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||表日|||||
||||||||||的进|||||
||||||||||展情|||||
||||||||||况|||||
|||||||上海金||||||||
|||||||浦医疗||||||||
|||||||健康股||||||||
|上海金||||||权投资|||||||详见巨|
|浦医疗||||||基金管|||||||潮资讯|
||股权投||||||||已办|||||
|健康股||||||理有限|||||||网|
||资，实||||||||理工|||2017年||
|权投资|||80,000,||自有资|公司；|||||||（www.|
||业投|增资||12.94%|||长期|股权|商变|0.00|否|04月28||
|合伙企|||000.00||金|上海五|||||||cninfo.c|
||资，投||||||||更登|||日||
|业（有||||||饼二鱼|||||||om.cn）|
||资管理||||||||记|||||
|限合||||||投资管|||||||的相关|
|伙）||||||理中心|||||||公告|
|||||||（有限||||||||
|||||||合伙）||||||||
|||||||等||||||||
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|资基金|资；股||80,000,||自有资|投资基||||-323,65|||（www.|
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|业（有|管理。|||||有限公|||||||om.cn）|
||||||||||记|||||
|限合||||||司等|||||||的相关|
|伙）|||||||||||||公告|
||||160,00|||||||||||
|||||||||||-323,65||||
|合计|--|--|0,000.0|--|--|--|--|--|--||--|--|--|
|||||||||||7.20||||
||||0|||||||||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用募集资金用途及去向||
||||本期已使用募集资金总额|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金|||变更用途|用途的募|用途的募||||
|募集年份|募集方式|||用募集资||||募集资金||以上募集|
|||总额|||的募集资|集资金总|集资金总||||
|||||金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||||
||首次公开||||||||||
|2010年||55,184.69|3,201.29|57,937.03|0|0|0.00%|0|不适用|2,187.88|
||发行股票||||||||||
|合计|--|55,184.69|3,201.29|57,937.03|0|0|0.00%|0|--|2,187.88|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|公司IPO募集资金总额 55,184.69万元，累计利息收入扣除手续费等的净收入2,752.34元。公司首次公开发行募投项|||||||||||
|目--年产1,100万平方米高强力输送带生产线项目、超募资金投资项目--年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目和年产|||||||||||
|600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目已完工，归还银行贷款共计9,600万元，永久性补充流动资金15,665.30万元。|||||||||||
|截至2017年12月31日，本公司累计已使用募集资金579,370,302.37元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净|||||||||||
|额为27,523,402.37元，募集资金余额为0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），中国工商银行|||||||||||
|股份有限公司桐乡洲泉支行账号为1204075929078001168已于2017年12月29号注销。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产1,100万平方米高|||||||||||
||否|16,346|19,646||19,613.5|99.83%||1,618|否|否|
|强力输送带生产线|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|16,346|19,646||19,613.5|--|--|1,618|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|年产600万平方米的|||||||||||
||否|5,000|2,503.59||2,503.59|100.00%||268.52|否|否|
|PVC/PVG生产线项目|||||||||||
|年产600万平方米环|||||||||||
|保节能型橡胶输送带|否|10,000|10,000|535.99|9,404.62|94.05%||292.31|否|否|
|技改项目|||||||||||
|购买土地使用权|否||||1,150.02||||否|否|
|归还银行贷款（如有）|--||||9,600|100.00%|--|--|--|--|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|--|||2,665.3|15,665.3||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|15,000|12,503.59|3,201.29|38,323.53|--|--|560.83|--|--|
|合计|--|31,346|32,149.59|3,201.29|57,937.03|--|--|2,178.83|--|--|
||公司年产1,100万平方米高强力输送带生产线项目，受国内外经济影响，本期原材料橡胶价格||||||||||
||上涨，故未达到预计效益。||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||公司年产600万平方米的PVC/PVG生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因超过原计划||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||的投资完成期限(2010年12月)，投产后实际产量尚未达到设计产能。||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||公司年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，受国内外经济影响，本期原材料橡胶||||||||||
||价格上涨，该项目本期实际产量尚未达到设计产能，故未达到预计效益。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
||公司实际募集资金净额55,184.69万元，扣除原募集资金承诺投资总额16,346.00万元后的超募资金为38,838.69元，截至2017年12月31日，公司已累计使用超募资金及募集资金利息41,591.03万元。根据2010年5月31日公司2010年度第一次临时股东大会决议以及2013年2月26日公司董事会四届十七次会议决议，公司使用超募资金2,503.59万元投资建设年产600万平方米的PVC/PVG生产线。该项目已累计投入2,503.59万元。根据2010年5月31日公司2010年度第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金偿还银行贷款9,600.00万元，使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元。根据2011年1月20日公司董事会三届十二次会议决议，公司使用超募资金1,150.02万元购得公司厂区北侧土地使用权。根据2011年9月29日公司董事会四届六次会议决议，公司使用超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金。根据2013年2月26日公司董事会四届十七次会议决议，拟使用超募资金及募集资金利息3,300万元追加募集资金投资项目“年产 1,100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目”的投资额，本年度该项目无超募资金及募集资金利息使用，累计使用3,267.50万元。根据2012 年10月23日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金1亿元投入年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。本年度该项目使用超募资金投入535.99万元，累计使用9,404.62 万元。根据2017年6月19日公司董事会六届四次会议决议，公司使用超募资金2,600.04万元永久性补充流动资金，具体补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息余额为准，即2,665.30万元。||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||适用||||||||||
|募集资金投资项目实|以前年度发生||||||||||
|施地点变更情况|根据2011年12月27日公司董事会四届八次会议决议，将年产1,100万平方米高强力输送带生产线募集资金投资项目中的一条织物芯生产线搬迁至原募投项目生产车间的南侧车间。||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先|不适用|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||无|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否按|||
||||||||||||计划如|||
|||||本期初||||||||||
|||||||股权出|||||期实|||
|||||起至出||||||||||
|||||||售为上|||||施，如|||
|||||售日该||||||所涉及||||
|||||||市公司|||与交易||未按计|||
||||交易价|股权为|出售对||股权出|是否为||的股权||||
|交易对|被出售|||||贡献的|||对方的||划实|披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|公司的||售定价|关联交||是否已||||
|方|股权|||||净利润|||关联关||施，应|期|引|
||||元）|司贡献|影响||原则|易||全部过||||
|||||||占净利|||系||当说明|||
|||||的净利||||||户||||
|||||||润总额|||||原因及|||
|||||润（万||||||||||
|||||||的比例|||||公司已|||
|||||元）||||||||||
||||||||||||采取的|||
||||||||||||措施|||
|北京搏|北京约|2017年|||对公司||以北京||无关联|||2017年|详见巨|
||||35,000|-889.17||48.30%||否||是|是|||
|思农业|基工业|04月27|||正常生||国融兴||关系|||04月11|潮资讯|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|科技有|股份有|日|产经营|华资产|日|网|
|限公司|限公司||不会造|评估有||（http://|
||58%股||成重大|限责任||www.cn|
||权||影响，|公司出||info.co|
||||符合公|具的||m.cn）的|
||||司的长|《浙江||相关公|
||||远发展|双箭橡||告|
||||规划及|胶股份|||
||||全体股|有限公|||
||||东和公|司拟转|||
||||司利|让北京|||
||||益。|约基工|||
|||||业股份|||
|||||有限公|||
|||||司58%|||
|||||股权所|||
|||||涉及的|||
|||||北京约|||
|||||基工业|||
|||||股份有|||
|||||限公司|||
|||||股东全|||
|||||部权益|||
|||||项目评|||
|||||估报|||
|||||告》的|||
|||||评估值|||
|||||作为定|||
|||||价依|||
|||||据，各|||
|||||方协商|||
|||||定价|||

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类||||||||
|公司名称||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||型||||||||
|桐乡上升|||||||||
|||橡胶输送|||||||
|胶带有限|子公司||24,190,861.37|42,185,461.22|39,281,980.71|43,294,156.90|5,480,033.51|3,943,805.82|
|||带制造|||||||
|公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|桐乡和济|||||||||
|颐养院有|子公司|养老服务|80,000,000.00|80,894,148.28|78,089,579.24|15,717,653.63|16,984,547.97|15,536,230.09|
|限公司|||||||||
|浙江双箭|||||||||
|||橡胶制品|||||||
|橡胶销售|子公司||20,000,000.00|100,728,077.20|45,645,129.44|418,409,560.68|7,622,040.51|266,166.85|
|||销售|||||||
|有限公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|||对公司正常生产经营不会造成重大影|
|北京约基工业股份有限公司|转让北京约基58%股权||
|||响，对报告期内业绩产生积极影响。|

主要控股参股公司情况说明
2017年4月10日，公司与北京约基的自然人股东马立民、马立民的全资子公司北京搏思农业科技有限公司、北京约基签署的《关于北京约基工业股份有限公司附生效条件的股份转让协议》，公司以人民币3.5亿元向搏思农业转让公司所持有北京约基58%股权。本事项已经公司第六届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告批准报出日，公司已收到上述股权转让款。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势
胶管胶带行业作为橡胶工业中重要的组成部分，以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间巨大。二十一世纪以来，我国胶管胶带行业开启了发展新篇章，逐渐成为世界胶管胶带工业制造中心，胶管胶带产能、产量、消费量均居世界第一，成为名副其实的胶管胶带大国。
但是在行业快速发展的同时，一方面由于行业的低水平重复建设，滋生了一大批技术装备水平低、生产工艺落后、节能环保不达标的企业。胶管胶带市场中高档次、高技术含量和高附加值产品短缺，产品同质化现象严重，同时，作为买方市场，价格竞争已成为常态化，大量质次价低产品严重冲击、扰乱市场秩序，阻碍行业健康发展。另一方面，管带行业应用最多的煤炭、钢铁、水泥等领域，大多存在产能过剩或限制产能增长的情况，加之国家和地方环保、淘汰政策的不断严格，发展空间和行业利润将受到极大挤压。
经过多年发展，国内输送带企业基本形成了稳定的梯队，在此过程中，公司通过多年经营积累，确立了在输送带行业龙头地位。处于这样的大环境下，公司愈发需要主动适应新常态，保持橡胶行业经济运行稳中有进，推动行业发展提质增效升级，积极应对行业内传统产品需求增速下降、产能过剩和同质化矛盾突出、创新能力不强、资源环境约束进一步增强、环保压力空前严峻等五大问题，致力于产品质量技术水平的提升，加快工业生产自动化进程，开拓高端输送带产品的国内外市场，实现真正意义上的转型升级，加快推进输送带业务由大向强转变。
（二）公司战略
公司确定了“创新模式，凸显主业，做强多元，多头并进”的“十三五”整体发展战略，继续做强主营业
务，使上下游联动发展，推进产业升级，发挥互补作用，同时继续做大养老健康产业，助推企业转型，开
拓大中型城市。充分利用双箭股份作为上市公司的平台优势，通过资源整合提升核心竞争力，打造集团化、
国际化的新双箭，实现公司的转型升级。
（三）2018年度经营计划
2018年是贯彻中央十九大精神的开局之年，实施“十三五”规划承上启下的关键之年，公司将会准确把握顺应国内外经济形势，推进驱动发展战略，加快品牌建设，创建现代管理体系。2018年公司仍将面临各种竞争和挑战，但公司会以认真负责，勇于担当的态度积极应对各种困难。
2018年，公司将紧紧围绕以下发展思路不懈努力：
1、做强主营业务，发展上下游产业链，推进产业升级，发挥企业规模优势，扩大品牌影响力。
2、做大养老健康产业，助推企业转型升级，积极开拓市场、加快产业布局步伐、加大相关投入、打造知名品牌。
3、利用上市公司平台优势，积极挑选优质资产，通过兼并重组方式帮助企业实现经济效益地快速增长。
2018年主要工作重点：
1、拓展橡胶相关产业，开发适合市场需求的新产品，以满足客户的不同需求。
2、加快装备改造，积极推进生产装备自动化和生产管理过程智能化。
3、优化企业内部管理，加强信息化管理建设，制定有效的体系管理标准及要求，形成良好的集团化内部管理体系，达到保质量、降成本、增效益的目标。
4、营造良好的企业文化环境，积极践行“以人为本、科技创新、恪守诚信、合作共赢。”的双箭核心价值观，为员工创造能施展才华、体现人生价值的工作氛围。
（四）资金需求及使用计划
公司结合实际情况，制定了科学合理的资金使用计划和融资计划，同时利用上市公司平台做强主营业务，做大养老健康产业，助推产业升级，加快公司健康稳步地发展。公司目前资产结构较为合理，流动资产占总资产的比例较大，经营活动现金流稳健，可以满足主营业务发展所需资金。公司产品结构未发生重大变化，各产品销售平稳，应收账款和存货占用资金情况合理，预计2018年公司对流动资金的需求不会有大的增加。公司将继续和各家银行保持良好的合作关系，保持融资渠道畅通，严格按照有关规定利用资金，扩大有效生产和市场销售，努力实现主营业务盈利增长，改善和提高公司持续经营能力，更好地回报公司全体股东。
（五）风险因素
（1）宏观经济不稳定风险
2018年全球经济发展将仍存复杂与不确定因素，中国经济将呈现出新常态，市场结构变化、发展方式变化、需求变化将是公司面临的经营风险。公司产品主要应用于煤炭、电力、港口、冶金、水泥、化工等行业，上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。由于这些行业与宏观经济高度关联，使得输送带行业与宏观经济也具有一定的同步性。由于国内外宏观经济仍存在较多不确定因素，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对胶带产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩波动的风险。
（2）市场竞争加剧的风险
中国物料输送行业经过前期的快速发展，国内输送带企业众多，市场竞争进入白热化，行业整体经营利润受挤压，同时随着经济压力增大，行业进入转型升级的时期。这使得公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额。
（3）原材料价格波动风险
2017年度橡胶原材料价格大幅波动，短时快速上涨之后自高位大幅回落，未来价格如果大幅波动，对公司盈利能力产生一定影响。公司于2013年在云南红河设立了全资孙公司—金平双箭橡胶有限公司，将其作为天然橡胶加工基地为公司提供原材料的保障，能在一定程度上缓解天然橡胶价格波动的风险。我国新环保法的实施，对企业的督查治理力度加大，部分上游原材料价格大幅上涨，使得公司生产成不断增加，经营效益也在一定程度上受到影响。为降低生产成本，提高企业产品竞争力，公司2018年继续做好各类原辅材料和生产设备的采购招标工作，不断创新招标工作方法。
（4）管理风险
公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家控股子公司的经营架构。公司首次公开发行股票募集资金到位，投资项目建成投产后，资产规模和生产规模都将大幅提高，对公司在资源整合、科技开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。公司旗下全资、控股子公司分布在浙江、上海和云南三地，公司管理层需要根据公司内外部环境变化，及时调整、完善组织模式和管理制度，提高管理水平，以此来适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，应对来自管控模式方面的风险。
（5）技术风险
公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。
（6）汇率风险
公司出口销售主要采用美元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险；
同时加大研发力度，提升产品附加值，弥补汇率变化所带来的风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网：|
|2017年05月22日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn《2017年5月|
||||22日投资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：|
|2017年06月06日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn《2017年6月|
||||6日投资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：|
|2017年07月21日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn《2017年7月|
||||21日投资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：|
|2017年07月27日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn《2017年7月|
||||27日投资者关系活动记录表》|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年度，以2015年12月31日公司总股本428,500,000股为基准，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2016年5月11日实施完毕；
2016年度，以2016年12月31日公司总股本428,500,000股为基准，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2017年6月9日实施完毕；
2017年度，以2017年12月31日公司总股本428,500,000股为基准，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案尚需经公司2017年年度股东大会审批。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2017年|42,850,000.00|112,515,546.72|38.08%|0.00|0.00%|
|2016年|42,850,000.00|53,904,482.18|79.49%|0.00|0.00%|
|2015年|85,700,000.00|106,812,553.13|80.23%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.00|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|428,500,000|
|现金分红总额（元）（含税）|42,850,000|
|可分配利润（元）|473,383,952.89|
|现金分红占利润分配总额的比例|100%|
|本次现金分红情况||

||
|-|
|其他|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
|经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为112,515,546.72元，母公|
|司净利润为74,751,675.10元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2017年度母公司实现的净利润74,751,675.10|
|元为基数，提取10%法定盈余公积金7,475,167.51元，加上上年未分配利润448,957,445.30元，截至2017年12月31日，|
|公司可供分配利润为473,383,952.89元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2017年度利润|
|分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利42,850,000|
|元，剩余未分配利润430,533,952.89元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。|

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||不会以直接或间接的任||||
||||何方式(包括但不限于||||
||公司实际控||||||
|||关于同业竞|独资经营、合资经营和||||
||制人沈耿亮||||||
|||争、关联交|拥有在其他公司或企业|2010年03||正在履行|
||先生及其配||||长期有效||
|||易、资金占用|的股票或权益)从事与|月24日||中|
||偶虞炳英女||||||
|||方面的承诺|公司业务有竞争或可能||||
||士||||||
||||构成竞争的业务或活||||
||||动。||||
||||同意本次认购浙江双箭||||
||||橡胶股份有限公司非公||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||开发行股票的获配股份||||
||||||2016年2||
||泰达宏利基||自上市首日起三十六个||||
|||股份限售承||2016年01|月4日至|正在履行|
||金管理有限||月内不进行转让，并申||||
|||诺||月12日|2019年2|中|
||公司||请中国证券登记结算有||||
||||||月3日||
||||限责任公司深圳分公司||||
||||进行相关股份锁定程||||
||||序。||||
||||同意本次认购浙江双箭||2016年2||
||浙江双井投|股份限售承|橡胶股份有限公司非公|2016年01|月4日至|正在履行|
||资有限公司|诺|开发行股票的获配股份|月13日|2019年2|中|
||||自上市首日起三十六个||月3日||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||月内不进行转让，并申||||
||||请中国证券登记结算有||||
||||限责任公司深圳分公司||||
||||进行相关股份锁定程||||
||||序。||||
|股权激励承诺|||||||
||||未来三年内（2015年7||2015年7||
||公司实际控||||||
|||股份减持承|月7日至2018年7月6|2015年07|月7日至|正在履行|
|其他对公司中小股东所作承诺|制人沈耿亮||||||
|||诺|日）不减持所持公司的|月07日|2018年7|中|
||先生||||||
||||股票。||月6日||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入223,809.00元，营业外支出366,394.90元，调增资产处置收益-142,585.90元。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
经公司第六届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的北京约基工业股份有限公司58%股份转让给北京搏思农业科技有限公司，并于2017年5月9日办理了该股权转让的工商备案登记手续，公司不再持有北京约基股权，北京约基不再纳入合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|85|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|十四|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|陈志维、汪兢|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
公司分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。
截至2017年9月28日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计买入本公司股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含相关费用），成交均价约为人民币9.88元/股。
本次员工持股计划相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
1、经公司第六届董事会第三次会议审议通过，全资子公司上海双箭健康科技有限公司以自有资金人民币8,000万元出资，认缴上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）8,000万元的份额，成为其有
限合伙人。
2、经公司第六届董事会第五次会议审议通过，全资子公司上海双箭健康科技有限公司以自有资金人民币8,000万元出资，认缴桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）8,000万元的份额，成为其有限合伙人。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于出资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的公告|||
||2017年04月28日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|关于入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告|||
||2017年08月30日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|

十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期（协议签署日）||||||
|||||实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
|||||额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|北京约基工业股份有|2016年03||2016年04月05||连带责任保证||||
|||10,000||4,000||一年|是|否|
|限公司|月31日||日||||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||10,000||||4,000|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||0||||0|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||10,000||||4,000|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||0||||0|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.00%|||||
|其中：|||||||||

（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|26,800|26,800|0|
|合计||26,800|26,800|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
2017年度，公司作为行业领军企业和上市公司，坚持“兴企为民、回报社会”的方针，继续做好社会责任体系建设，加快各项工作的落实，在追求经济效益、保护股东利益的同时，重视履行社会责任，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护、节能减排、慈善捐赠等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，实现可持续发展，达到和谐发展的目的。
1、股东权益与债权人权益的保护
作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理结构，并且根据公司的实际发展情况不断修订并优化公司章程及其他法人治理制度，从而在制度上保证了股东特别是中小股东公开、公平、公正地享有各项合法权益。
同时，公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益；公司重视对股东的合理回报，遵循积极回报股东的原则，制定了稳定合理的利润分配政策，并将其写入《公司章程》，从制度上落实了回报股东的机制。同时，公司通过交易所互动平台、现场、电话、电子邮件等方式与投资者进行沟通交流，维护了投资者关系，提高了公司的透明度和诚信度。
2、切实保护员工权益
2017年，公司坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，为员工提供舒适、优良的工作环境。同时严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司关注员工的个人成长和身心健康，不定期组织员工进行培训学习和文娱活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力，促进员工与企业共同发展。
3、供应商和客户权益的保护
报告期内，公司一直坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”经营理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，严格把控产品质量，注重产品安全，同时通过公司建立的售后服务团队对全国大部分区域提供快速高效的售后服务。
4、致力于保护环境和可持续发展
公司高度重视环境保护、清洁生产和可持续发展。在发展壮大自身实力的同时，始终秉承对环境负责的态度进行运营生产。2017年新建的项目从保护环境提高环境质量入手，注重环保资金、人力和物力的投入，在每一个新建项目的实施过程中，认真做好环保“三同时”，在产品制作过程中推行清洁生产，始终把
节能降耗放在首要位置。公司将可持续发展作为不断创新的发展思路，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重点，努力实现企业、环境和人员的和谐发展。
5、积极投身社会公益事业
公司在遵纪守法经营的同时，一直支持社会公益事业，以感恩之心回报社会，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。2017年通过市工商联、市慈善总会等机构捐赠资金，用于捐资助教、扶贫救困、社会养老等爱心活动。公司在力所能及的范围内，对困难学生提供资助，为孤寡老人送上温暖，为残障人士提供就业机会等方式，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。子公司和济颐养院秉持“和衷共济，追求卓越”的办院理念，不断提高服务质量和管理水平，上下齐心，创新发展、年内被评为桐乡市四星级养老院。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
十九、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
公司分别于2017年4月10日、2017年4月27日召开第六届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》，同意将公司持有的北京约基58%股权转让给马立民先生的全资子公司——北京搏思农业科技有限公司，转让价格为人民币3.5亿元。截止公告日，公司已收到股份转让款。本次转让控股子公司股权事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|211,891,333|49.45%||||-15,793,913|-15,793,913|196,097,420|45.76%|
|3、其他内资持股|211,891,333|49.45%||||-15,793,913|-15,793,913|196,097,420|45.76%|
|其中：境内法人持股|77,500,000|18.08%||||||77,500,000|18.08%|
|境内自然人持股|134,391,333|31.36%||||-15,793,913|-15,793,913|118,597,420|27.68%|
|二、无限售条件股份|216,608,667|50.55%||||15,793,913|15,793,913|232,402,580|54.24%|
|1、人民币普通股|216,608,667|50.55%||||15,793,913|15,793,913|232,402,580|54.24%|
|三、股份总数|428,500,000|100.00%||||0|0|428,500,000|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
经第五届监事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议审议通过，自2017年2月17日起，钱英强先生担任监事职务，郎洪峰先生担任副总经理职务，虞炳英女士、陈柏松先生因任期届满不再担任公司副总经理职务。
根据相关法律法规对上述人员持有的公司股份予以部分锁定。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||在职董监高持股||
|沈耿亮|64,582,720|||64,582,720||按法律规定解锁|
||||||锁定||
|浙江双井投资有|||||首发后机构类限||
||38,750,000|||38,750,000||2019年2月4日|
|限公司|||||售股||
|泰达宏利基金－|||||||
|民生银行－国民|||||||
||||||首发后机构类限||
|信托－国民信|38,750,000|||38,750,000||2019年2月4日|
||||||售股||
|托·证通1号单一|||||||
|资金信托|||||||
||||||在职董监高持股||
|沈会民|13,203,750|750,000||12,453,750||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||离职董监高持股||
|虞炳英|16,958,400|5,652,800||11,305,600||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||在职董监高持股||
|严宏斌|7,909,200|1,125,000||6,784,200||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||在职董监高持股||
|沈洪发|8,317,500|1,875,000||6,442,500||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||离职董监高持股||
|沈林泉|8,297,250|3,169,050||5,128,200||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||离职董监高持股||
|俞明松|8,296,125|3,245,375||5,050,750||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||在职董监高持股||
|虞炳仁|4,262,325|||4,262,325||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||离职董监高持股||
|陈柏松|1,711,500|570,500||1,141,000||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||在职董监高持股||
|郎洪峰|0||735,000|735,000||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||在职董监高持股||
|钱英强|0||627,000|627,000||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||在职董监高持股||
|沈凯菲|37,500|||37,500||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||在职董监高持股||
|张梁铨|31,875|||31,875||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||在职董监高持股||
|吴建琴|15,000|||15,000||按法律规定解锁|
||||||锁定||
||||||离职董监高持股||
|沈洪明|768,188|768,188||0||按法律规定解锁|
||||||锁定||
|合计|211,891,333|17,155,913|1,362,000|196,097,420|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||年度报告披露||||
||||||||报告期末表决||||||||
||||年度报告披露日前上一月末普通股股东总数||||||||日前上一月末||||
||||||||权恢复的优先||||||||
|报告期末普通|||||||||||表决权恢复的||||
||34,754||||32,252||股股东总数||0||||0||
|股股东总数|||||||||||优先股股东总||||
||||||||（如有）（参见||||||||
||||||||||||数（如有）（参||||
||||||||注8）||||||||
||||||||||||见注8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||
|||||||||持有有限售||持有无限售||质押或冻结情况|||
||||||报告期末|报告期内增|||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||||条件的股份||条件的股份|||||
||||||持股数量|减变动情况||||||股份状态||数量|
|||||||||数量||数量|||||
|沈耿亮||境内自然人||20.10%|86,110,293|0||64,582,720||21,527,573||质押||54,340,000|
|浙江双井投资有限公司||境内非国有法人||9.04%|38,750,000|0||38,750,000||0|||||
|||||||||||||质押||38,750,000|
|泰达宏利基金－民生银行－国民信托－国民信托·证通1号单一资金信托||其他||9.04%|38,750,000|0||38,750,000||0|||||
|虞炳英||境内自然人||5.28%|22,611,200|0||11,305,600||11,305,600|||||
|沈会民||境内自然人||3.88%|16,605,000|0||12,453,750||4,151,250|||||
|严宏斌||境内自然人||2.11%|9,045,600|0||6,784,200||2,261,400|||||
|沈洪发||境内自然人||2.00%|8,590,000|0||6,442,500||2,147,500|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|俞明松|境内自然人|1.70%|7,281,500|-2,780,000|5,050,750|2,230,750|||
|沈林泉|境内自然人|1.65%|7,053,000|-2,910,000|5,128,200|1,924,800|||
|兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划|其他|1.48%|6,347,300|6,347,300|0|6,347,300|||
|||2016年1月，公司非公开发行股票7,750万股，前十名股东中，浙江双井投资有|||||||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||||
|||限公司和泰达宏利基金－民生银行－国民信托－国民信托•证通1号单一资金信托分|||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参|||||||||
|||别认购3,875万股，均为新增限售股，股份限售期为新增股份上市之日起36个月，上|||||||
|见注3）|||||||||
|||市日为2016年2月4日,预计上市流通时间为2019年2月4日。|||||||
|||上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，浙江双井投资有限公司为沈|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生|||||||
|明||持有其16.67%的股份），沈耿亮先生、虞炳英女士和浙江双井投资有限公司为一致行|||||||
|||动人；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|沈耿亮||21,527,573|||||人民币普通股|21,527,573|
|虞炳英||11,305,600|||||人民币普通股|11,305,600|
|兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划||6,347,300|||||||
||||||||人民币普通股|6,347,300|
|沈会民||4,151,250|||||人民币普通股|4,151,250|
|中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金||3,000,000|||||||
||||||||人民币普通股|3,000,000|
|严宏斌||2,261,400|||||人民币普通股|2,261,400|
|俞明松||2,230,750|||||人民币普通股|2,230,750|
|沈洪发||2,147,500|||||人民币普通股|2,147,500|
|朱红飞||2,000,000|||||人民币普通股|2,000,000|
|沈林泉||1,924,800|||||人民币普通股|1,924,800|
|前10名无限售流通股股东之间，以|||||||||
|及前10名无限售流通股股东和前10||上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，沈耿亮先生和虞炳英女士为|||||||
|名股东之间关联关系或一致行动的||一致行动人；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。|||||||
|说明|||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业|||||||||
|||不适用|||||||
|务情况说明（如有）（参见注4）|||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|沈耿亮|中国|否|
||2001年11月13日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2008年9月||
||起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛||
||中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日起至今任全资子公司云||
||南红河双箭橡胶有限公司董事长，2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限||
|主要职业及职务|||
||公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有||
||限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事，现||
||任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡||
||市工商联合会副会长。||
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公|||
||无||
|司的股权情况|||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|沈耿亮|中国|否|
||2001年11月13日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2008年9月||
||起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛||
||中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日起至今任全资子公司云||
||南红河双箭橡胶有限公司董事长，2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限||
|主要职业及职务|||
||公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有||
||限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事，现||
||任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡||
||市工商联合会副会长。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√适用□不适用
2016年非公开发行股份的认购人浙江双井投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本期减持|其他增||
|||任职|||任期起始|任期终止|期初持股数|本期增持股|||期末持股数|
|姓名|职务||性别|年龄|||||股份数量|减变动||
|||状态|||日期|日期|（股）|份数量（股）|||（股）|
||||||||||（股）|（股）||
||||||2001年10|2020年02||||||
|沈耿亮|董事长|现任|男|53|||86,110,293|0|0|0|86,110,293|
||||||月28日|月16日||||||
||副董事长、||||2001年10|2020年02||||||
|沈会民||现任|男|48|||16,605,000|0|0|0|16,605,000|
||总经理||||月28日|月16日||||||
||||||2014年02|2020年02||||||
|沈凯菲|副董事长|现任|女|29|||50,000|0|0|0|50,000|
||||||月17日|月16日||||||
||||||2005年12|2020年02||||||
|沈洪发|董事|现任|男|47|||8,590,000|0|0|0|8,590,000|
||||||月16日|月16日||||||
||董事、财务||||2014年02|2020年02||||||
|吴建琴||现任|女|47|||20,000|0|0|0|20,000|
||总监||||月17日|月16日||||||
||||||2017年02|2020年02||||||
|虞炳仁|董事|任免|男|53|||5,683,100|0|0|0|5,683,100|
||||||月17日|月16日||||||
||||||2001年10|2017年02||||||
|俞明松|董事|离任|男|60|||10,061,500|0|2,780,000|0|7,281,500|
||||||月28日|月17日||||||
||||||2001年10|2017年02||||||
|沈林泉|董事|离任|男|61|||9,963,000|0|2,910,000|0|7,053,000|
||||||月28日|月17日||||||
||||||2015年02|2020年02||||||
|范仁德|独立董事|现任|男|74|||0|0|0|0|0|
||||||月12日|月16日||||||
||||||2017年02|2020年02||||||
|王红雯|独立董事|现任|女|45|||0|0|0|0|0|
||||||月17日|月16日||||||
||||||2017年02|2020年02||||||
|袁坚刚|独立董事|现任|男|49|||0|0|0|0|0|
||||||月17日|月16日||||||
||||||2011年02|2017年02||||||
|赵树高|独立董事|离任|男|68|||0|0|0|0|0|
||||||月17日|月17日||||||
||||||2011年02|2017年02||||||
|陈勇|独立董事|离任|男|61|||0|0|0|0|0|
||||||月17日|月17日||||||
||||||2012年03|2017年02||||||
|李鸿|独立董事|离任|女|53|||0|0|0|0|0|
||||||月23日|月17日||||||
||监事会主||||2001年10|2020年02||||||
|严宏斌||现任|男|48|||9,045,600|0|0|0|9,045,600|
||席||||月28日|月16日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年02|2020年02||||||
|钱英强|监事|现任|男|47|||808,700|27,300|0|0|836,000|
||||||月17日|月16日||||||
||||||2016年01|2020年02||||||
|陆新会|监事|现任|男|44|||0|0|0|0|0|
||||||月27日|月16日||||||
||副总经理、|||||||||||
||||||2016年01|2020年02||||||
|张梁铨|董事会秘|现任|男|29|||42,500|0|0|0|42,500|
||||||月26日|月16日||||||
||书|||||||||||
||||||2017年02|2020年02||||||
|郎洪峰|副总经理|现任|男|48|||970,000|5,000|0|0|975,000|
||||||月17日|月16日||||||
||||||2001年10|2017年02||||||
|虞炳英|副总经理|离任|女|51|||22,611,200|0|0|0|22,611,200|
||||||月28日|月17日||||||
||||||2004年10|2017年02||||||
|陈柏松|副总经理|离任|男|49|||2,282,000|0|0|0|2,282,000|
||||||月20日|月17日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|172,842,893|32,300|5,690,000|0|167,185,193|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|||||2017年2月17日召开的2017年第一次临时股东大会|
|虞炳仁|董事|任免|2017年02月17日||
|||||选举为公司董事。|
|俞明松|董事|任期满离任|2017年02月17日|公司第五届董事会任期届满离任。|
|沈林泉|董事|任期满离任|2017年02月17日|公司第五届董事会任期届满离任。|
|陈勇|独立董事|任期满离任|2017年02月17日|公司第五届董事会任期届满离任。|
|李鸿|独立董事|任期满离任|2017年02月17日|公司第五届董事会任期届满离任。|
|赵树高|独立董事|任期满离任|2017年02月17日|公司第五届董事会任期届满离任。|
|虞炳英|副总经理|任期满离任|2017年02月17日|任期届满离任|
|陈柏松|副总经理|任期满离任|2017年02月17日|任期届满离任|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年2月，大专学历，经济师。2001年11月13日至2011年12月20日任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长、总经理，2011年12月21日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2006年7月3日至2013年1月9日任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日
至2013年2月22日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013年2月23日起至今任全资
子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2012年11月至2014年8月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、
总经理，2014年9月至2016年1月26日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013年1月9日起至今任桐乡上升
胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事，现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联合会副会长。
2、沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年7月，大专学历，工程师。2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上升胶带有限公司董事。
3、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年8月，硕士学历。2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月任职于浙江双箭橡胶股份有限公司财务部，2011年8月至2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013年12月至今任浙江双井投资有限公司执行董事兼总经理，2014年2月17日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长。
4、沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，大专学历，经济师。1997年3月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001年11月至2005年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会召集人、销售部经理，2005年12月至2011年12月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011年12月26日至2015年12月任本公司董事、副总经理，2016年1月17日至2017年2月任本公司董事、常务副总经理，2017年2月17日起任本公司董事，2012年2月7日至2016年1月任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016年4月起至今任北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。
5、吴建琴，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年1月，本科学历，高级会计师、注册税务师、造价工程师、一级建造师。1994年1月至2005年5月任桐乡市交通工程公司财务科长，2005年6月至2010年2月任桐乡市交通工程有限公司财务经理。2010年3月至2016年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司财务部经理，2014年2月17日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务总监。
6、虞炳仁，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年8月，中专学历，助理经济师。曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长、总经理助理，2012年11月至2016年1月任桐乡和济颐养院有限公司董事，2005年12月至2017年2月16日任本公司监事，2017年2月17日起至今任本公司董事。
7、范仁德，男，中国国籍,无永久境外居留权,出生于1943年12月,大学本科学历。1978年7月至1988年11月，任化工部橡胶司工程师，1988年11月至1993年6月，任化工部橡胶司副处长，1993年6月至1997年10月任中联橡胶总公司经理，1997年10月至2004年8月任中联橡胶（集团）总公司副总经理，2005年12月至2012年3月任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事，2006年至2008年9月任中国橡胶工业协会秘书长兼副会长，2008年9月至2012年10月任中国橡胶工业协会会长，2012年10月至今任中国橡胶工业协会名誉会长。
2009年4月至2015年4月，任山东美晨科技股份有限公司独立董事。2011年3月至2016年4月，任山西永东化工股份有限公司独立董事。2011年12月至2015年5月，任风神轮胎股份有限公司独立董事。2014年4月至2017年4月任四川川环科技股份有限公司独立董事。2015年2月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。
2015年9月至今任三力士股份有限公司独立董事。2016年4月起任青岛双星股份有限公司董事。
8、王红雯，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年10月，本科学历，经济师。曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部。现任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，浙江省社会组织联合会副监事长，浙江财经大学兼职教授，2016年2月起至今担任民丰特种纸股份有限公司独立董事，2017年2月17日起至今任公司独立董事。
9、袁坚刚，男，中国国籍,无永久境外居留权,出生于1968年11月，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任浙江会计师事务所业务一部副经理。现任浙江正信永浩联合会计师事务所合伙人，浙江求正资产评估有限公司董事长兼总经理，杭州联信税务师事务所有限公司董事长兼总经理，广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事，同景新能源集团控股有限公司（香港）独立董事，杭州永创智能设备股份有限公司独立董事，浙江长城电工科技股份有限公司独立董事，2017年2月17日起至今任本公司独立董事。
10、严宏斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年2月，大专学历，助理经济师。1987年8月至1993年2月任桐乡市晚村中学教师，1993年2月起先后担任桐乡橡胶制品厂、桐乡市双箭集团有限责任公司和浙江双箭橡胶股份有限公司行政部经理，2005年12月至2011年12月担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、行政部经理，2012年1月至2012年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、人力资源与企管部副经理兼行政处处长，2012年11月至2016年1月兼任桐乡和济颐养院有限公司监事会召集人，2013年1月至2017年2月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、行政部经理，2017年2月17日起任本公司监事会主席，现分别兼任桐乡上升胶带有限公司、云南红河双箭橡胶有限公司监事。
11、钱英强,男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年2月，大专学历，审计师。2001年11月至2005年12月任公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计，2006年1月至2007年12月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理，2008年1月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司内审机构负责人，2017年2月17日起任浙江双箭橡胶股份有限公司监事，现分别兼任云南红河双箭橡胶有限公司、桐乡和济颐养院有限公司、上海双箭红日家园投资管理有限公司、北京双箭橡胶销售有限公司监事。
12、陆新会，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年2月，本科学历，2001年2月进入公司行政部工作，历任行政部科员、环安科副科长、宣教科副科长，行政科科长。2016年1月27日起至今任本公司监事。
13、张梁铨，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年7月，硕士学历。2013年11月至2015年3月任浙江双井投资有限公司副总经理，2015年3月至2016年1月任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理，2016年1月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年3月起至今任桐乡和济颐养院有限公司总经理、董事，2016年7月至今任上海双箭健康科技有限公司执行董事，2016年9月至今任桐乡和济源盛门诊有限公司执行董事兼总经理，2016年10月至今任苏州红日养老院有限公司监事。
14、郎洪峰,男，中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年12月，研究生学历，硕士学位，工程师、管理咨询师。1991年2月至1992年9月在桐乡市同福文化站管理员，1992年9月至1999年12月任嘉兴市展象集团有限责任公司总经理助理,2000年1月至2003年12月任浙江伏尔特医疗器械有限公司办公室主任、副总经理，2004年2月至2017年2月任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理，2017年2月17日起任浙江双箭橡胶股份有限公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位担任的||任期终止日期|在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|||
|||职务|||领取报酬津贴|
|沈耿亮|浙江双井投资有限公司|监事|||否|
|沈凯菲|浙江双井投资有限公司|执行董事、总经理|||是|

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||任期起始|任期终止|在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务||||
||||日期|日期|领取报酬津贴|
|沈耿亮|桐乡上升胶带有限公司|执行董事、总经理|||否|
|沈耿亮|云南红河双箭橡胶有限公司|董事长、总经理|||否|
|沈耿亮|青岛中橡联胶带胶管研发中心|监事会主席|||否|
|沈耿亮|金平双箭橡胶有限公司|执行董事|||否|
|沈耿亮|浙江双井投资有限公司|监事|||否|
|沈耿亮|桐乡春阳股权投资基金管理有限公司|监事|||否|

|||||
|-|-|-|-|
|沈耿亮|浙江桐乡农村商业银行股份有限公司|董事|否|
|沈耿亮|中国橡胶工业协会|副会长|否|
|沈凯菲|浙江双井投资有限公司|执行董事、总经理|是|
|沈洪发|北京双箭橡胶销售有限公司|执行董事、总经理|否|
|范仁德|三力士股份有限公司|独立董事|是|
|范仁德|青岛双星股份有限公司|董事|是|
|范仁德|中国橡胶工业协会|名誉会长|是|
|||法定代表人、党支部书||
|王红雯|浙江上市公司协会||是|
|||记、常务副会长兼秘书长||
|王红雯|民丰特种纸股份有限公司|独立董事|是|
|袁坚刚|浙江正信永浩联合会计师事务所|合伙人、副所长|是|
|袁坚刚|浙江求正资产评估有限公司|董事长、总经理|否|
|袁坚刚|杭州联信税务师事务所有限公司|董事长、总经理|是|
|袁坚刚|广东华铁通达高铁装备股份有限公司|独立董事|是|
|袁坚刚|同景新能源集团控股有限公司（香港）|独立董事|是|
|袁坚刚|杭州永创智能设备股份有限公司|独立董事|是|
|袁坚刚|浙江长城电工科技股份有限公司|独立董事|是|
|严宏斌|桐乡上升胶带有限公司|监事|否|
|严宏斌|云南红河双箭橡胶有限公司|监事|否|
|钱英强|云南红河双箭橡胶有限公司|监事|否|
|钱英强|桐乡和济颐养院有限公司|监事|否|
|钱英强|上海双箭红日家园投资管理有限公司|监事|否|
|钱英强|北京双箭橡胶销售有限公司|监事|否|
|张梁铨|桐乡和济颐养院有限公司|执行董事、总经理|是|
|张梁铨|桐乡和济源盛门诊有限公司|执行董事、总经理|否|
|张梁铨|上海双箭健康科技有限公司|执行董事|否|
|张梁铨|苏州红日养老院有限公司|监事|否|
|张梁铨|桐乡春阳股权投资基金管理有限公司|董事|否|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序。董事和高
级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立高级管理人员的薪酬与公司业
绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|沈耿亮|董事长|男|53|现任|46.33|否|
||副董事长、总经||||||
|沈会民||男|48|现任|40.42|否|
||理||||||
|沈凯菲|副董事长|女|29|现任|0|是|
|沈洪发|董事|男|47|现任|33.55|否|
|俞明松|董事|男|60|离任|2.08|否|
|沈林泉|董事|男|61|离任|2.1|否|
|虞炳仁|董事|男|53|任免|27.8|否|
|吴建琴|董事、财务总监|女|47|现任|27.31|否|
|范仁德|独立董事|男|74|现任|6|否|
|赵树高|独立董事|男|68|离任|1|否|
|李鸿|独立董事|女|53|离任|1|否|
|陈勇|独立董事|男|61|离任|1|否|
|王红雯|独立董事|女|45|现任|5.5|否|
|袁坚刚|独立董事|男|49|现任|5.5|否|
|严宏斌|监事会主席|男|48|现任|28.02|否|
|钱英强|监事|男|47|现任|11.52|否|
|陆新会|监事|男|44|现任|11.4|否|
|虞炳英|副总经理|女|51|离任|2.5|否|
|陈柏松|副总经理|男|49|离任|2.5|否|
||副总经理、董事||||||
|张梁铨||男|29|现任|33|否|
||会秘书||||||
|郎洪峰|副总经理|男|48|现任|30.76|否|
|合计|--|--|--|--|319.29|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|562|
|主要子公司在职员工的数量（人）|596|
|在职员工的数量合计（人）|1,158|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|1,158|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|660|
|销售人员|98|
|技术人员|144|
|财务人员|23|
|行政人员|233|
|合计|1,158|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及本科以上学历|90|
|大专学历|230|
|大专以下学历|838|
|合计|1,158|

2、薪酬政策
为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立薪酬考核体系，制定各部门KPI指标，其中绩效工资根据KPI指标确定。公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。
3、培训计划
为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由各部门提交下一年的培训计划，由人力资源与企管部统一安排，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面。在培训方式上采用请进来，送出去等途径，实行了内部和外部相结合的培训方式，健全了多层次、全方位的培训体系。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内，公司修订了《公司章程》。目前，公司运营规范、独立性强、信息披露及时、透明，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符。
报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
(一)关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并在上市后聘请律师进行现场见证。根据《公司章程》及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。
(二)关于公司与控股股东
公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
(三)关于董事和董事会
公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
(四)关于监事和监事会
公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。
(五)关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
(六)内部审计制度
公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运营进行有效的内部控制。
(七)关于信息披露
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具体情况如下：
1、业务方面：公司主要从事输送带的研发、生产和销售，具有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
2、人员方面：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司总经理、副总经理、财务未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员均在公司专职工作并领取报酬。公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
3、资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，独立享有业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、专利和专有技术等资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明晰，不存在被控股股东占用的情形，也不存在产权纠纷。
4、机构方面：本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会，制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||《双箭股份：2017年第一次临时股东大会决|
|2017年第一次|||2017年02|2017年02|议公告》刊登在《证券时报》、《上海证券报》|
||临时股东大会|50.62%||||
|临时股东大会|||月17日|月18日|和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。（公告编|
||||||号：2017-005）|
||||||《双箭股份：2017年第二次临时股东大会决|
|2017年第二次|||2017年04|2017年04|议公告》刊登在《证券时报》、《上海证券报》|
||临时股东大会|50.26%||||
|临时股东大会|||月27日|月28日|和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。（公告编|
||||||号：2017-015）|
||||||《双箭股份：2016年年度股东大会决议公|
|2016年年度股|||2017年05|2017年05|告》刊登在《证券时报》、《上海证券报》和|
||年度股东大会|50.26%||||
|东大会|||月22日|月23日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。（公告编|
||||||号：2017-030）|
||||||《双箭股份：2017年第三次临时股东大会决|
|2017年第三次|||2017年07|2017年07|议公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》|
||临时股东大会|28.76%||||
|临时股东大会|||月06日|月07日|和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。（公告编|
||||||号：2017-041）|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次||出席股东大会|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数||次数|
|||||||事会会议||
|范仁德|8|4|4|0|0|否|2|
|王红雯|7|3|4|0|0|否|1|
|袁坚刚|7|3|4|0|0|否|2|
|赵树高|1|1|0|0|0|否|1|
|陈勇|1|1|0|0|0|否|1|
|李鸿|1|1|0|0|0|否|1|

连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内无独立董事连续两次未亲自出席董事会。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议公司董事会各项议案，关注公司经营管理情况，并与公司董事、监事、高级管理人员进行了良好沟通，对公司各项决策的制定提供专业性意见，报告期内对公司对外投资等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司在董事会下面设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等四个专门委员会。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定。2017年各专门委员会委员严格按照相关法律法规及专门委员会工作细则的要求履行职责，在公司战略发展、内部控制、人才激励与人才选拔和薪酬管理等方面发挥着积极作用。
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内董事会战略委员会研究国家宏观经济形势，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展规划，积极开展工作，认真履行职责，为公司的生产经营管理、资本运作、未来发展提供了诸多行之有效的方案。
2、董事会审计委员会履职情况
2017年，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。报告期内，审计委员会按要求召开了4次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司内部控制、年度审计、外部审计机构的续聘等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会共召开二次会议，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，提名第六届董事会董事候选人并对其进行了资格审查，对沈会民先生担任公司总经理，张梁铨先生担任公司副总经理、董事会秘书，郎洪峰先生担任公司副总经理，吴建琴女士担任公司财务总监事项进行了审核并发表了审查意见和建议。
4、董事会薪酬委员会履职情况
报告期内董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议。对公司董事、监事、高级管理人员的2017年度薪酬的发放进行了审核。认为：董事、监事、高级管理人员均较好的完成了各自的工作任务，认真履行了职责，其薪酬的确定和发放合法，并履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司薪酬制度的规定，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况相对合理，符合公司发展现状。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司在董事会薪酬与考核委员会的主持下，按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素，综合评判各高级管理人员的工作能力、道德素养、履职情况及经营目标完成程度等情况，对高级管理人员实行年薪制，并且于年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，维护公司利益和股东的合法权益，故高级管理人员的考核均为良好以上。
2017年度公司未实行股权激励的事项。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年04月10日||
|内部控制评价报告全文披露索引|刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制评价报告》||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、|出现下列情形之一的，认定为重大缺|
||监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部|陷：（1）违反国家法律、法规或规范性|
|定性标准|审计发现当期财务报告存在重大错报，公|文件；（2）决策程序不科学导致重大决|
||司在运行过程中未能发现该错报；（4）已|策失误；（3）重要业务制度性缺失或系|
||经发现并报告给管理层的重大缺陷在30|统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得|

||||
|-|-|-|
||天内未加以改正；（5）公司审计委员会和|到有效整改；（5）安全、环保事故对公|
||内部审计部对内部控制的监督无效。重要|司造成重大负面影响的情形。出现下列|
||缺陷：（1）未依照《企业会计准则》及相|情形之一的，认定为重要缺陷：（1）重|
||关规定选择和应用会计政策；（2）未建立|要业务制度或系统存在的缺陷；（2）内|
||反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规|部控制内部监督发现的重要缺陷未及|
||或特殊交易的账务处理没有建立相应的控|时整改；（3）重要业务系统运转效率低|
||制机制或没有实施且没有相应的补偿性控|下。一般缺陷：一般业务制度或系统存|
||制；（4）对于期末财务报告过程的控制存|在缺陷。|
||在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的||
||财务报表达到真实、完整的目标。一般缺||
||陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内||
||部控制缺陷。||
|||重大缺陷：营业收入潜在错报≥营业收|
||重大缺陷：营业收入潜在错报≥营业收入总||
|||入总额的5%；利润总额潜在错报≥利润|
||额的5%；利润总额潜在错报≥利润总额的||
|||总额的5%；总资产潜在错报≥资产总额|
||5%；总资产潜在错报≥资产总额的4%。重||
|||的4%。重要缺陷：营业收入总额的2%≤|
||要缺陷：营业收入总额的2%≤营业收入潜||
|||营业收入潜在错报＜营业收入总额的|
||在错报＜营业收入总额的5%；利润总额的||
|||5%；利润总额的3%≤利润总额潜在错|
|定量标准|3%≤利润总额潜在错报＜利润总额的5%；||
|||报＜利润总额的5%；资产总额的2%≤|
||资产总额的2%≤总资产潜在错报＜资产总||
|||总资产潜在错报＜资产总额的4%。一|
||额的4%。一般缺陷：营业收入潜在错报＜||
|||般缺陷：营业收入潜在错报＜营业收入|
||营业收入总额的2%；利润总额潜在错报＜||
|||总额的2%；利润总额潜在错报＜利润|
||利润总额的3%；总资产潜在错报＜资产总||
|||总额的3%；总资产潜在错报＜资产总|
||额的2%。||
|||额的2%。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，双箭股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2017年12月31日在所||
|有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2018年04月10日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn|
|内控鉴证报告意见类型|标准无意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年04月09日|
|审计机构名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天健审〔2018〕1978号|
|注册会计师姓名|陈志维、汪兢|

审计报告正文
浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双箭股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双箭股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.关键审计事项
双箭股份公司主要产品为橡胶输送带，2017年度主营业务收入为11.23亿元(合并财务报表口径，下同)。如财务报表附注三（二十二）所述，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，国内客户备货性质的输送带销售在货物送达客户时确认收入，国内客户工程项目的输送带销售在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入，国外销售在出口办理完报关手续且离岸时确认收入。
由于主营业务收入为双箭股份公司关键绩效指标之一，且不同模式下主营业务收入的确
认方法存在差异，因此我们将收入确认作为关键审计事项。
2.审计中的应对
针对收入确认这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解并评价双箭股份公司销售与收款相关的内部控制制度设计的合理性，并进行相关的控制测试；
(2)对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；
(3)执行细节测试，抽样检查双箭股份公司与客户签订的销售合同、签收单据或验收单据、报关单、提单，对期末应收账款余额及本期收入进行函证；
(4)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试。
(二)股权转让事项
1.关键审计事项
2017年5月双箭股份公司根据与北京搏思农业科技有限公司（以下简称搏思农业公司）签订的股权转让协议，将持有的北京约基工业股份有限公司(以下简称北京约基公司)58.00%股权以人民币3.5亿元的价格转让给搏思农业公司，双箭股份公司因此在2017年度确认投资收益5,371.92万元。截至2017年12月31日，双箭股份公司已收到股权转让款3.11亿元，收款比例达到88.86%。因上述股权转让事项对财务报表影响较为重大，为此我们将这一股权转让事项确定为关键审计事项。
2.审计中的应对
针对这一股权转让事项，我们实施的审计程序主要包括：
(1)向双箭股份公司管理层（以下简称管理层）了解转让北京约基公司股权的原因，检查股权转让协议、评估报告，了解股权转让定价依据；
(2)检查与股权转让相关的手续和股权转让款收回相关的原始凭证；
(3)重新计算转让北京约基公司股权的投资损益并检查股权转让事项披露是否恰当；
(4)了解剩余股权转让尾款的回款计划和后续回款情况。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估双箭股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
双箭股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督双箭股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对双箭股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致双箭股份公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就双箭股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈志维
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：汪兢
二〇一八年四月九日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|305,277,249.39|417,065,086.84|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|220,082,092.12|165,622,906.03|
|应收账款|378,338,322.55|605,441,550.61|
|预付款项|17,594,792.65|56,103,896.82|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,345,244.23|1,889,396.75|
|应收股利|||
|其他应收款|49,087,890.52|19,138,932.74|
|买入返售金融资产|||
|存货|251,807,745.86|388,017,595.99|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|270,612,175.60|2,000,064.73|
|流动资产合计|1,494,145,512.92|1,655,279,430.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|160,290,250.00|290,250.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款||3,975,692.27|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|4,394,505.49|9,920,888.27|
|固定资产|350,330,975.39|517,698,502.54|
|在建工程|6,548,132.58|9,032,642.72|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|26,268,529.48|92,250,576.98|
|开发支出|||
|商誉|3,168,142.41|116,637,669.13|
|长期待摊费用|22,054,532.00|7,943,037.61|
|递延所得税资产|7,110,890.68|6,847,071.96|
|其他非流动资产||6,418,818.26|
|非流动资产合计|580,165,958.03|771,015,149.74|
|资产总计|2,074,311,470.95|2,426,294,580.25|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00|128,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|89,150,000.00|104,112,245.80|
|应付账款|166,179,469.46|239,937,835.62|
|预收款项|63,179,850.05|78,255,608.68|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,349,243.38|8,107,220.66|
|应交税费|10,130,363.03|31,736,842.67|
|应付利息|24,166.67|209,058.33|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|21,226,012.50|46,884,006.64|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|376,239,105.09|637,242,818.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|233,243.16||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||5,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|1,269,518.21|1,042,549.01|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|548,499.97|747,750.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,051,261.34|6,790,299.01|
|负债合计|378,290,366.43|644,033,117.41|
|所有者权益：|||
|股本|428,500,000.00|428,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|663,081,768.81|662,977,720.43|
|减：库存股|||
|其他综合收益|278,324.38|100,423.66|
|专项储备|||
|盈余公积|94,509,936.56|87,034,769.05|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|504,533,837.31|442,343,458.10|
|归属于母公司所有者权益合计|1,690,903,867.06|1,620,956,371.24|
|少数股东权益|5,117,237.46|161,305,091.60|
|所有者权益合计|1,696,021,104.52|1,782,261,462.84|
|负债和所有者权益总计|2,074,311,470.95|2,426,294,580.25|

法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|215,115,439.13|277,375,111.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|226,123,167.72|194,321,587.20|
|应收账款|325,012,567.91|319,991,406.01|
|预付款项|15,868,589.75|26,422,842.67|
|应收利息|1,268,392.86|1,582,932.27|
|应收股利|||
|其他应收款|59,389,736.43|4,466,135.27|
|存货|226,125,267.41|171,835,407.59|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|228,864,179.00||
|流动资产合计|1,297,767,340.21|995,995,422.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|290,250.00|290,250.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|360,277,564.15|525,007,849.67|
|投资性房地产|15,584,728.05|17,323,733.85|
|固定资产|298,600,167.12|319,377,991.35|
|在建工程|4,545,216.61|6,711,688.72|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,822,329.48|26,360,447.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,626,166.45|4,875,430.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|710,746,421.86|899,947,391.76|
|资产总计|2,008,513,762.07|1,895,942,813.77|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|89,150,000.00|93,727,344.00|
|应付账款|159,493,051.46|121,515,718.77|
|预收款项|38,732,308.84|28,757,708.97|
|应付职工薪酬|1,720,032.53|1,452,352.36|
|应交税费|917,253.66|8,442,208.94|
|应付利息|24,166.67||
|应付股利|||
|其他应付款|32,501,703.95|7,774,660.84|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|342,538,517.11|261,669,993.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|548,499.97|747,750.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|548,499.97|747,750.00|
|负债合计|343,087,017.08|262,417,743.88|
|所有者权益：|||
|股本|428,500,000.00|428,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|669,032,855.54|669,032,855.54|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|94,509,936.56|87,034,769.05|
|未分配利润|473,383,952.89|448,957,445.30|
|所有者权益合计|1,665,426,744.99|1,633,525,069.89|
|负债和所有者权益总计|2,008,513,762.07|1,895,942,813.77|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,137,875,297.83|1,071,943,872.16|
|其中：营业收入|1,137,875,297.83|1,071,943,872.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,108,453,864.33|1,030,974,747.67|
|其中：营业成本|904,107,760.55|788,553,426.51|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,029,169.72|10,065,031.81|
|销售费用|76,858,705.72|92,926,548.82|
|管理费用|107,385,997.25|134,932,976.01|
|财务费用|7,788,555.18|-4,746,107.04|
|资产减值损失|5,283,675.91|9,242,871.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||55,837,925.35|50,348.30|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||20,850,497.58|-142,585.90|
|列）|||
|其他收益|16,283,619.01||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|122,393,475.44|40,876,886.89|
|加：营业外收入|5,333,877.92|15,694,545.05|
|减：营业外支出|2,683,240.38|5,346,962.08|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|125,044,112.98|51,224,469.86|
|减：所得税费用|21,431,923.26|18,434,246.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|103,612,189.72|32,790,223.22|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||103,612,189.72|32,790,223.22|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|112,515,546.72|53,904,482.18|
|少数股东损益|-8,903,357.00|-21,114,258.96|
|六、其他综合收益的税后净额|296,501.20|167,372.76|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||177,900.72|100,423.66|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||177,900.72|100,423.66|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|177,900.72|100,423.66|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||118,600.48|66,949.10|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|103,908,690.92|32,957,595.98|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||112,693,447.44|54,004,905.84|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-8,784,756.52|-21,047,309.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.26|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.26|0.13|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|998,899,670.26|867,390,907.78|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|854,104,273.60|682,481,329.22|
|税金及附加|4,596,377.36|6,486,810.95|
|销售费用|28,303,269.44|30,430,846.22|
|管理费用|64,984,554.53|62,214,272.98|
|财务费用|5,416,742.18|-11,822,561.45|
|资产减值损失|6,020,966.79|5,976,798.46|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||25,441,742.45|4,950,348.30|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||93,928.78|-270,990.97|
|填列）|||
|其他收益|15,694,257.07||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|76,703,414.66|96,302,768.73|
|加：营业外收入|4,743,050.70|14,044,813.03|
|减：营业外支出|198,976.49|904,068.59|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||81,247,488.87|109,443,513.17|
|列）|||
|减：所得税费用|6,495,813.77|11,994,827.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|74,751,675.10|97,448,685.65|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||74,751,675.10|97,448,685.65|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|74,751,675.10|97,448,685.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|960,487,850.69|1,176,893,828.80|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|21,386,716.83|20,143,907.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|121,196,069.44|136,647,914.20|
|经营活动现金流入小计|1,103,070,636.96|1,333,685,650.37|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|690,964,259.38|832,375,046.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||109,279,671.15|144,399,210.87|
|金|||
|支付的各项税费|59,013,615.63|79,885,291.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|143,231,512.03|254,145,371.89|
|经营活动现金流出小计|1,002,489,058.19|1,310,804,920.76|
|经营活动产生的现金流量净额|100,581,578.77|22,880,729.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|98,179.20|50,348.30|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||68,842,596.42|51,268.25|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||303,345,328.64||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|184,020,498.67|10,945,244.98|
|投资活动现金流入小计|556,306,602.93|11,046,861.53|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||47,207,802.15|54,292,585.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|160,000,000.00|20,700,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||200,005,469.60|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|450,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|657,207,802.15|274,998,055.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-100,901,199.22|-263,951,193.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|900,000.00|465,004,575.47|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||900,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|32,259,030.31|151,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|18,000,000.00|206,646,000.00|
|筹资活动现金流入小计|51,159,030.31|822,650,575.47|
|偿还债务支付的现金|72,027,552.69|198,470,156.41|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||49,960,016.07|96,566,042.30|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||4,322,791.96|2,100,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,580,089.48|188,910,710.00|
|筹资活动现金流出小计|134,567,658.24|483,946,908.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-83,408,627.93|338,703,666.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-6,038,199.91|8,787,148.50|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-89,766,448.29|106,420,351.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|385,092,359.95|278,672,008.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|295,325,911.66|385,092,359.95|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|822,444,727.42|922,882,942.41|
|收到的税费返还|20,439,972.76|11,504,613.25|
|收到其他与经营活动有关的现金|24,711,099.42|18,207,525.34|
|经营活动现金流入小计|867,595,799.60|952,595,081.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|684,180,106.61|782,005,809.98|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||40,669,882.09|39,676,245.83|
|金|||
|支付的各项税费|29,919,019.03|38,699,371.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|57,037,299.89|55,792,819.19|
|经营活动现金流出小计|811,806,307.62|916,174,246.75|
|经营活动产生的现金流量净额|55,789,491.98|36,420,834.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|9,647,243.78|4,950,348.30|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||183,600.00|51,268.25|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||314,169,976.83||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|184,020,498.67|947,000.00|
|投资活动现金流入小计|508,021,319.28|5,948,616.55|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,034,135.43|46,608,387.89|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|171,495,714.48|303,546,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|422,200,000.00||
|投资活动现金流出小计|616,729,849.91|350,154,387.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-108,708,530.63|-344,205,771.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||461,904,575.47|
|取得借款收到的现金|32,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|41,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|73,000,000.00|461,904,575.47|
|偿还债务支付的现金|12,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||43,462,966.68|85,700,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|76,462,966.68|85,700,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,462,966.68|376,204,575.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-6,178,744.61|7,806,823.22|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-62,560,749.94|76,226,461.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|271,474,851.34|195,248,389.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|208,914,101.40|271,474,851.34|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||428,50||||||||||||1,782,2|
||||||662,977||100,423||87,034,||442,343|161,305||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||61,462.|
||||||,720.43||.66||769.05||,458.10|,091.60||
||00||||||||||||84|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||428,50||||||||||||1,782,2|
||||||662,977||100,423||87,034,||442,343|161,305||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||||61,462.|
||||||,720.43||.66||769.05||,458.10|,091.60||
||00||||||||||||84|
|三、本期增减变动||||||||||||-156,18||
||||||104,048||177,900||7,475,1||62,190,||-86,240,|
|金额（减少以“－”||||||||||||7,854.1||
||||||.38||.72||67.51||379.21||358.32|
|号填列）||||||||||||4||
|（一）综合收益总|||||||177,900||||112,515|-8,784,7|103,908|
|额|||||||.72||||,546.72|56.52|,690.92|
|||||||||||||-143,08|-142,97|
|（二）所有者投入|||||104,048|||||||||
|||||||||||||0,305.6|6,257.2|
|和减少资本|||||.38|||||||||
|||||||||||||6|8|
|||||||||||||-143,08|-143,08|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|||||||||||||0,305.6|0,305.6|
|通股||||||||||||||
|||||||||||||6|6|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
||||||104,048||||||||104,048|
|4．其他||||||||||||||
||||||.38||||||||.38|
||||||||||7,475,1||-50,325,|-4,322,7|-47,172,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||67.51||167.51|91.96|791.96|
|1．提取盈余公积|||||||||7,475,1||-7,475,1|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||67.51|67.51|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-42,850,|-4,322,7|-47,172,|
|股东）的分配|||||000.00|91.96|791.96|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||428,50||||||1,696,021,104.52|
|||663,081|278,324|94,509,|504,533|5,117,2||
|四、本期期末余额|0,000.|||||||
|||,768.81|.38|936.56|,837.31|37.46||
||00|||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||351,00||||||||||||1,226,0|
||||||284,322||||77,289,||483,883|29,535,||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||31,774.|
||||||,502.49||||900.48||,844.49|527.50||
||00||||||||||||96|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||||
||351,00||||||1,226,0|
|||284,322||77,289,|483,883|29,535,||
|二、本年期初余额|0,000.||||||31,774.|
|||,502.49||900.48|,844.49|527.50||
||00||||||96|
|三、本期增减变动|77,500|||||||
|||378,655|100,423|9,744,8|-41,540,|131,769|556,229|
|金额（减少以“－”|,000.0|||||||
|||,217.94|.66|68.57|386.39|,564.10|,687.88|
|号填列）|0|||||||
|（一）综合收益总|||100,423||53,904,|-21,047|32,957,|
|额|||.66||482.18|,309.86|595.98|
||77,500|||||||
|（二）所有者投入||378,655||||154,916|611,072|
||,000.0|||||||
|和减少资本||,217.94||||,873.96|,091.90|
||0|||||||
||77,500|||||||
|1．股东投入的普||384,404||||3,100,0|465,004|
||,000.0|||||||
|通股||,575.47||||00.00|,575.47|
||0|||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|||-5,749,3||||151,816|146,067|
|4．其他||||||||
|||57.53||||,873.96|,516.43|
|||||9,744,8|-95,444,|-2,100,|-87,800,|
|（三）利润分配||||||||
|||||68.57|868.57|000.00|000.00|
|||||9,744,8|-9,744,8|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||68.57|68.57|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-85,700,|-2,100,|-87,800,|
|股东）的分配|||||000.00|000.00|000.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||428,50||||||1,782,2|
|||662,977|100,423|87,034,|442,343|161,305||
|四、本期期末余额|0,000.||||||61,462.|
|||,720.43|.66|769.05|,458.10|,091.60||
||00||||||84|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||428,500,||||669,032,8||||87,034,76|448,957|1,633,525|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||55.54||||9.05|,445.30|,069.89|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||428,500,||||669,032,8||||87,034,76|448,957|1,633,525|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||55.54||||9.05|,445.30|,069.89|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||7,475,167|24,426,|31,901,67|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||.51|507.59|5.10|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||74,751,|74,751,67|
|额||||||||||675.10|5.10|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||||
|4．其他||||||
||||7,475,167|-50,325,|-42,850,0|
|（三）利润分配||||||
||||.51|167.51|00.00|
||||7,475,167|-7,475,1||
|1．提取盈余公积||||||
||||.51|67.51||
|2．对所有者（或||||-42,850,|-42,850,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||428,500,|669,032,8|94,509,93|473,383|1,665,426,744.99|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|55.54|6.56|,952.89||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||351,000,||||284,628,2||||77,289,90|446,953|1,159,871|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||80.07||||0.48|,628.22|,808.77|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|351,000,||||284,628,2||||77,289,90|446,953|1,159,871|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||000.00|80.07|0.48|,628.22|,808.77|
|三、本期增减变动||||||
||77,500,0|384,404,5|9,744,868|2,003,8|473,653,2|
|金额（减少以“－”||||||
||00.00|75.47|.57|17.08|61.12|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||97,448,|97,448,68|
|额||||685.65|5.65|
|（二）所有者投入|77,500,0|384,404,5|||461,904,5|
|和减少资本|00.00|75.47|||75.47|
|1．股东投入的普|77,500,0|384,404,5|||461,904,5|
|通股|00.00|75.47|||75.47|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||9,744,868|-95,444,|-85,700,0|
|（三）利润分配||||||
||||.57|868.57|00.00|
||||9,744,868|-9,744,8||
|1．提取盈余公积||||||
||||.57|68.57||
|2．对所有者（或||||-85,700,|-85,700,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||428,500,|669,032,8|87,034,76|448,957|1,633,525|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|55.54|9.05|,445.30|,069.89|

三、公司基本情况
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕84号)的批准，由沈耿亮等七名自然人发起设立，以2000年12月31日为基准日在原桐乡市双箭集团有限责任公司基础上设立的股份有限公司。
公司于2001年11月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为91330000146885956E的营业执照，注册资本42,850.00万元，股份总数42,850万股(每股面值1元)。
其中，有限售条件的流通股份196,097,420股，无限售条件的流通股份232,402,580股。公司股票已于2010年4月2日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属橡胶制造业。经营范围：橡胶制品、帆布的生产、销售；橡胶原料、纺织原料(除白厂丝)、化工产品(除危险品)的销售；经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务：橡胶输送带。
本财务报表业经公司2018年4月9日六届八次董事会批准对外报出。
本公司将浙江双箭橡胶销售有限公司(以下简称双箭销售公司)、桐乡上升胶带有限公司(以下简称上升胶带公司)、云南红河双箭橡胶有限公司(以下简称云南双箭橡胶公司)、桐乡和济颐养院有限公司(以下简称和济颐养院公司)、金平双箭橡胶有限公司(以下简称金平双箭公司)、苏州红日养老院有限公司(以下简称苏州红日公司)、桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司(以下简称和济源盛公司)、上海双箭红日家园投资管理有限公司(以下简称红日家园投资公司)、上海双箭健康科技有限公司(以下简称双箭健康公司)、北京双箭橡胶销售有限公司(以下简称北京双箭公司)、Double Arrow Australia PtyLtd(以下简称澳洲双箭公司)11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1.母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2.对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出的相关会计处理方法
取得被购买方股权是以控制其经营和财务政策并从其经营活动中长期获取利益为目的，在取得被购买方控制权时，将其纳入合并财务报表的合并范围。由于公司经营计划安排等的变化，在第二个会计年度处置被购买方股权至丧失对其控制权的，在丧失控制权时，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|余额占应收款项账面余额10%以上的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备；|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
14、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|5年、20年|0%、5%、10%|4.50%-20.00%|
|专用设备|年限平均法|3年、5年、10年|5%、10%|9.00%-31.67%|
|运输工具|年限平均法|3年、5年|5%、10%|18.00%-31.67%|
|其他设备|年限平均法|3年、5年|5%、10%|18.00%-31.67%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||
|-|
|项 目|
|土地使用权|
|专利、非专利技术|
|管理软件|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司的主要产品为橡胶输送带，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，在下列时点确认收入：
(1)国内输送带销售收入确认的时点为：1)对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方时确认收入；
2)对客户工程项目的销售，公司在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入。
(2)国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以FOB、CIF等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1)产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2)产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3)出口产品的成本能够合理计算。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2017年4月，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处|||
||相关会计政策变更已经本公||
|置组和终止经营》（财会[2017]13号）、2017年5月财政部修订了《企业会计准则第|||
||司第六届董事会第五次会议||
|16号—政府补助》（财会[2017]15号），本公司在编制2017年度财务报表时，执行|||
||审议通过。||
|了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。|||

企业会计准则变化引起的会计政策变更
1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2)本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入223,809.00元、营业外支出366,394.90元，调增资产处置收益-142,585.90元。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|3%、5%、6%、13%、17%[注1]|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%|

||||
|-|-|-|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、20%、25%、30%[注2]|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租|1.2%、12%|
||金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
1.增值税
（1）公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号文)等文件的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人)，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗，下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市，下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。
（2）根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)等文件的规定，养老机构提供的养老服务及医疗机构提供的医疗服务免征增值税，和济颐养院公司、苏州红日公司和和济源盛公司免征增值税。
2.企业所得税
（1）根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2017〕201号文及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2017年11月13日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，企业所得税从2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。
（2）公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70号文)文件的规定，享受按支付给残疾人员的工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。
3、其他
[注1]：国内销售按17%的税率计缴。公司出口销售实行“免、抵、退”政策，本期出口退税率为9%；全资子公司金平双箭公司销售天然橡胶适用13%的增值税率；公司全资子公司和济颐养院公司、控股子公司和济源盛公司、控股子公司红日家园投资公司为小规模纳税人，适用3%的税率；公司控股子公司苏州红日公司提供的服务适用6%的税率；出租房屋取得的收入按5%的税率计缴增值税。
[注2]：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
||
|-|
|纳税主体名称|
|本公司|
|红日家园投资公司|
|澳洲双箭公司|
|除上述以外的其他纳税主体|

七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|100,825.38|78,095.67|
|银行存款|295,170,350.28|385,014,264.28|
|其他货币资金|10,006,073.73|31,972,726.89|
|合计|305,277,249.39|417,065,086.84|
|其中：存放在境外的款项总额|6,505,056.20|13,478,426.93|

其他说明
其中定期存款123,013,000.00元，存于支付宝(中国)网络技术有限公司54,736.00元。
因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金3,750,000.00元,保函保证金6,200,907.60元，远期结售汇保证金430.13元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|205,760,977.42|152,927,523.67|
|商业承兑票据|14,321,114.70|12,695,382.36|
|合计|220,082,092.12|165,622,906.03|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|103,705,684.73||
|商业承兑票据|250,000.00||
|合计|103,955,684.73||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
本公司所取得商业汇票的承兑人具有较高的信用，汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||417,863,||39,525,6||378,338,3|673,797||68,355,69||605,441,55|
|合计提坏账准备的||100.00%||9.46%|||100.00%||10.14%||
||983.83||61.28||22.55|,248.49||7.88||0.61|
|应收账款|||||||||||
||417,863,||39,525,6||378,338,322.55|673,797||68,355,69||605,441,550.61|
|合计||100.00%||9.46%|||100.00%||10.14%||
||983.83||61.28|||,248.49||7.88|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|326,076,920.13|16,303,845.98|5.00%|
|1至2年|50,430,612.55|5,043,061.25|10.00%|
|2至3年|9,277,858.00|1,855,571.60|20.00%|
|3至4年|19,984,579.04|5,995,373.71|30.00%|
|4至5年|3,532,410.76|1,766,205.39|50.00%|
|5年以上|8,561,603.35|8,561,603.35|100.00%|
|合计|417,863,983.83|39,525,661.28|9.50%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,518,722.94元；本期收回或转回坏账准备金额31,192,781.46元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|北京约基工业股份有限公司|31,192,781.46||
|合计|31,192,781.46|--|

经公司第六届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司以人民币3.5亿元的价格转让控股子公司北京约基工业股份有限公司58%股权，公司自2017年5月起不再将北京约基纳入合并范围，相应减少坏账准备31,192,781.46元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|无法收回的应收款|91,808.08|
|债务重组损失|1,064,170.00|
|总计|1,155,978.08|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额(%)|
|中国水利电力物资集团有限公司|33,711,900.47|8.07|
|华电重工股份有限公司|27,608,471.73|6.61|
|国家电力投资集团公司物资装备分公司|21,143,686.60|5.06|
|山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司|17,579,925.00|4.21|
|宝山钢铁股份有限公司|15,771,291.95|3.77|
|小 计|115,815,275.75|27.72|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|17,431,766.31|99.07%|47,812,677.27|85.22%|
|1至2年|163,026.34|0.93%|2,690,305.49|4.80%|
|2至3年|||773,592.54|1.38%|
|3年以上|||4,827,321.52|8.60%|
|合计|17,594,792.65|--|56,103,896.82|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|单位名称|账面余额|
|青岛佳诺商务有限公司|7,669,785.67|
|杭州铭源橡胶科技有限公司|3,429,039.00|
|中国石化化工销售有限公司华东分公司|2,147,543.00|
|上海成俊橡塑有限公司|1,709,989.64|
|浙江传化合成材料有限公司|519,328.20|
|小 计|15,475,685.51|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|1,345,244.23|1,889,396.75|
|合计|1,345,244.23|1,889,396.75|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|39,000,0|75.72%|||39,000,00||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独计提坏账准备的|00.00||||0.00||||||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组||||26.30%|||||||
||9,201,43||2,420,11||6,781,319|19,711,||2,614,699||17,097,266.|
|合计提坏账准备的||17.86%|||||90.61%||13.26%||
||8.29||8.62||.67|966.42||.94||48|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||3,306,57||||3,306,570|2,041,6||||2,041,666.2|
|单独计提坏账准备||6.42%|||||9.39%||||
||0.85||||.85|66.26||||6|
|的其他应收款|||||||||||
||51,508,0||2,420,11|4.70%|49,087,890.52|21,753,||2,614,699||19,138,932.74|
|合计||100.00%|||||100.00%||12.02%||
||09.14||8.62|||632.68||.94|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|北京搏思农业科技有限|||||
||39,000,000.00|||单独减值测试未减值|
|公司|||||
|合计|39,000,000.00||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|5,811,696.08|290,584.80|5.00%|
|1至2年|332,752.99|33,275.30|10.00%|
|2至3年|622,679.00|124,535.80|20.00%|
|3至4年|280,100.00|84,030.00|30.00%|
|4至5年|533,035.00|266,517.50|50.00%|
|5年以上|1,621,175.22|1,621,175.22|100.00%|
|合计|9,201,438.29|2,420,118.62|26.30%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额938,714.45元；本期收回或转回坏账准备金额1,133,295.77元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|北京约基工业股份有限公司|1,133,295.77||
|合计|1,133,295.77|--|

经公司第六届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司以人民币3.5亿元的价格转让控股子公司北京约基工业股份有限公司58%股权，北京约基公司不再纳入合并范围，相应减少坏账准备1,133,295.77元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|8,365,050.31|13,234,293.90|
|应收暂付款|562,677.64|539,541.42|
|应收退税款|3,306,570.85|2,041,666.26|
|应收股权转让款|39,000,000.00||
|其 他|273,710.34|5,938,131.10|
|合计|51,508,009.14|21,753,632.68|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京搏思农业科技|应收股权转让款|39,000,000.00|1年以内|75.72%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||
|桐乡市地方税务局||||||
||增值税退税|3,306,570.85|1年以内|6.42%||
|洲泉税务分局||||||
|中国神华国际工程||||||
||押金保证金|1,305,381.67|1年以内|2.53%|65,269.08|
|有限公司||||||
|华电招标有限公司|押金保证金|580,000.00|1年以内|1.13%|29,000.00|
|北京国电工程招标||||||
||押金保证金|511,405.00|1年以内|0.99%|25,570.25|
|有限公司||||||
|合计|--|44,703,357.52|--|86.79%|119,839.33|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|100,087,610.68||100,087,610.68|103,000,500.81||103,000,500.81|
|在产品|14,200,753.07||14,200,753.07|24,500,980.91||24,500,980.91|
|库存商品|127,707,305.37|784,034.27|126,923,271.10|228,581,445.16|6,397,188.41|222,184,256.75|
|在途物资|162,612.16||162,612.16|12,491,390.04||12,491,390.04|
|自制半成品|4,069,159.31||4,069,159.31|5,816,498.75||5,816,498.75|
|发出商品|6,429,958.51|65,618.97|6,364,339.54|20,023,968.73||20,023,968.73|
|合计|252,657,399.10|849,653.24|251,807,745.86|394,414,784.40|6,397,188.41|388,017,595.99|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|6,397,188.41|760,619.55||144,273.69|6,229,500.00|784,034.27|
|发出商品||65,618.97||||65,618.97|
|合计|6,397,188.41|826,238.52||144,273.69|6,229,500.00|849,653.24|

[注]：因北京约基公司不再纳入合并范围，相应减少存货跌价准备6,229,500.00元。
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明
||||
|-|-|-|
|项 目|计提存货跌价准备的依据|本期转回或转销存货跌价准备的原因|
|库存商品、发出商品|年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备|公司耗用或销售已计提存货跌价准备的存货|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税进项税额|2,580,326.40|1,951,732.59|
|预缴企业所得税|31,849.20|48,332.14|
|银行理财产品|268,000,000.00||
|合计|270,612,175.60|2,000,064.73|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|160,290,250.00||160,290,250.00|290,250.00||290,250.00|
|按成本计量的|160,290,250.00||160,290,250.00|290,250.00||290,250.00|
|合计|160,290,250.00||160,290,250.00|290,250.00||290,250.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|浙江桐乡|||||||||||
|农村商业|||||||||||
||170,250.00|||170,250.00|||||0.10%|98,179.20|
|银行股份|||||||||||
|有限公司|||||||||||
|青岛中橡|||||||||||
|联胶带胶|||||||||||
||120,000.00|||120,000.00|||||12.00%||
|管研究中|||||||||||
|心|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海金浦||||||
|医疗健康||||||
|股权投资||80,000,000|80,000,000|||
|||||12.94%||
|合伙企业||.00|.00|||
|(有限合||||||
|伙) [注]||||||
|桐乡春阳||||||
|壹号股权||||||
|投资基金||80,000,000|80,000,000|||
|||||38.10%||
|合伙企业||.00|.00|||
|(有限合||||||
|伙)[注]||||||
|||160,000,00|160,290,25|||
|合计|290,250.00|||--|98,179.20|
|||0.00|0.00|||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
[注]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款||||-207,307.73||-207,307.73||
|其中：未实||||||||
|||||-207,307.73||-207,307.73||
|现融资收益||||||||
|分期收款销售商||||||||
|||||4,183,000.00||4,183,000.00||
|品||||||||
|合计||||3,975,692.27||3,975,692.27|--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值准备||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|15,856,368.55|329,600.00||16,185,968.55|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|5,755,881.56|||5,755,881.56|
|（1）处置|5,755,881.56|||5,755,881.56|
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|10,100,486.99|329,600.00||10,430,086.99|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|6,178,835.47|86,244.81||6,265,080.28|
|2.本期增加金额|1,278,248.14|6,591.96||1,284,840.10|
|（1）计提或摊销|1,278,248.14|6,591.96||1,284,840.10|
|3.本期减少金额|1,514,338.88|||1,514,338.88|
|（1）处置|1,514,338.88|||1,514,338.88|
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|5,942,744.73|92,836.77||6,035,581.50|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||

|||||
|-|-|-|-|
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|4,157,742.26|236,763.23|4,394,505.49|
|2.期初账面价值|9,677,533.08|243,355.19|9,920,888.27|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
期末，公司投资性房地产均已办妥产权手续。
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|专用设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|357,287,907.24|480,185,632.71|20,782,218.16|42,924,509.92|901,180,268.03|
|2.本期增加金额|3,771,154.98|18,200,255.82|691,686.65|3,677,642.34|26,340,739.79|
|（1）购置|562,303.27|5,854,841.17|691,686.65|2,064,484.80|9,173,315.89|
|（2）在建工程||||||
||3,208,851.71|12,345,414.65||1,613,157.54|17,167,423.90|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额|138,907,164.10|38,901,680.76|7,010,066.12|16,612,672.96|201,431,583.94|
|（1）处置或报||||||
||50,214,156.02|108,494.85|1,108,315.00|423,520.21|51,854,486.08|
|废||||||
|（2）合并范||||||
||88,693,008.08|38,793,185.91|5,901,751.12|16,189,152.75|149,577,097.86|
|围减少||||||
|4.期末余额|222,151,898.12|459,484,207.77|14,463,838.69|29,989,479.30|726,089,423.88|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|86,409,015.31|252,128,368.19|14,180,935.75|26,910,459.82|379,628,779.07|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|13,954,319.38|32,709,887.97|1,696,971.34|3,423,689.56|51,784,868.25|
|（1）计提|13,954,319.38|32,709,887.97|1,696,971.34|3,423,689.56|51,784,868.25|
|3.本期减少金额|25,396,714.97|14,811,046.41|4,803,111.34|10,644,326.11|55,655,198.83|
|（1）处置或报||||||
||9,785,044.83||827,999.42|329,978.79|10,943,023.04|
|废||||||
|（2）合并范||||||
||15,611,670.14|14,811,046.41|3,975,111.92|10,314,347.32|44,712,175.79|
|围减少||||||
|4.期末余额|74,966,619.72|270,027,209.75|11,074,795.75|19,689,823.27|375,758,448.49|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||3,852,986.42|||3,852,986.42|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||3,852,986.42|||3,852,986.42|
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|（2）合并范||||||
|||3,852,986.42|||3,852,986.42|
|围减少||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|147,185,278.40|189,456,998.02|3,389,042.94|10,299,656.03|350,330,975.39|
|2.期初账面价值|270,878,891.93|224,204,278.10|6,601,282.41|16,014,050.10|517,698,502.54|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|密炼车间房屋|20,535,481.16|正在办理中|
|8号车间房屋|21,525,141.37|正在办理中|
|研发中心|10,698,089.98|正在办理中|
|小 计|52,758,712.51||

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|年产500万平方|||||||
|米特种橡胶输送|||||||
|||||649,378.47||649,378.47|
|带生产线及研发|||||||
|中心项目|||||||
|年产一万吨颗粒|||||||
||2,002,915.97||2,002,915.97|1,418,400.00||1,418,400.00|
|胶加工项目|||||||
|和济源盛公司装|||||||
|||||227,554.00||227,554.00|
|修工程|||||||
|苏州红日公司装|||||||
|||||630,000.00||630,000.00|
|修工程|||||||
|其他工程|4,545,216.61||4,545,216.61|6,107,310.25||6,107,310.25|
|合计|6,548,132.58||6,548,132.58|9,032,642.72||9,032,642.72|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|年产500|||||||||||||
||151,000|, 649,378.|2,734,76|3,384,14|||||||||
|万平方|||||||100.00%|100%||||其他|
||000.0|0 47|6.78|5.25|||||||||
|米特种|||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|橡胶输||||||||||
|送带生||||||||||
|产线及||||||||||
|研发中||||||||||
|心项目||||||||||
|年产一||||||||||
|万吨颗|40,000,0|1,418,40|633,515.|49,000.0||2,002,91||||
||||||||52.47%|52.47%|其他|
|粒胶加|00.00|0.00|97|0||5.97||||
|工项目||||||||||
|和济源||||||||||
|盛公司||227,554.|1,284,23||1,511,78|||||
||||||||100.00%|100%|其他|
|装修工||00|0.00||4.00|||||
|程||||||||||
|苏州红||||||||||
|日公司||630,000.|14,607,9||15,237,9|||||
||||||||100.00%|100%|其他|
|装修工||00|88.24||88.24|||||
|程||||||||||
|其他工||6,107,31|12,310,1|13,734,2|137,928.|4,545,21||||
||||||||||其他|
|程||0.25|13.65|78.65|64|6.61||||
||191,000,|9,032,64|31,570,6|17,167,4|16,887,7|6,548,13||||
|合计|||||||--|--|--|
||000.00|2.72|14.64|23.90|00.88|2.58||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
[注]:重要在建工程项目本期变动情况中本期其他减少均系转入长期待摊费用。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|87,997,209.10||9,297,600.00|8,283,667.46|105,578,476.56|
|2.本期增加金||||||
|||||804,188.67|804,188.67|
|额||||||
|（1）购置||||804,188.67|804,188.67|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额|54,594,493.21||9,297,600.00|7,084,577.05|70,976,670.26|
|（1）处置||||||
|（2）合||||||
||54,594,493.21||9,297,600.00|7,084,577.05|70,976,670.26|
|并范围减少||||||
|4.期末余额|33,402,715.89|||2,003,279.08|35,405,994.97|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|10,570,353.23||929,760.00|1,827,786.35|13,327,899.58|
|2.本期增加金||||||
||1,041,209.21||309,920.00|309,090.10|1,660,219.31|
|额||||||
|（1）计提|1,041,209.21||309,920.00|309,090.10|1,660,219.31|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金|||||
||3,407,756.37|1,239,680.00|1,203,217.03|5,850,653.40|
|额|||||
|（1）处置|||||
|（2）合|||||
||3,407,756.37|1,239,680.00|1,203,217.03|5,850,653.40|
|并范围减少|||||
|4.期末余额|8,203,806.07||933,659.42|9,137,465.49|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金|||||
|额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价|||||
||25,198,909.82||1,069,619.66|26,268,529.48|
|值|||||
|2.期初账面价|||||
||77,426,855.87|8,367,840.00|6,455,881.11|92,250,576.98|
|值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
期末，公司无形资产均已办妥产权手续。
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加|本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额||||期末余额|
|||企业合并形成的|处置|合并范围减少||
|项||||||
|北京约基公司|113,469,526.72|||113,469,526.72||
|澳洲双箭公司|3,168,142.41||||3,168,142.41|
|合计|116,637,669.13|||113,469,526.72|3,168,142.41|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
公司已对因双箭澳洲公司企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|经营租入固定资产||||||
||7,943,037.61|16,933,200.88|2,256,366.71|565,339.78|22,054,532.00|
|改良支出||||||
|合计|7,943,037.61|16,933,200.88|2,256,366.71|565,339.78|22,054,532.00|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|应收账款坏账准备|39,411,387.04|6,348,134.15|37,184,191.98|6,202,985.49|

||||||
|-|-|-|-|-|
|存货跌价准备|849,653.24|131,579.11|167,688.41|39,580.63|
|递延收益|548,499.97|82,275.00|747,750.00|112,162.50|
|合并财务报表未实现内|||||
||2,809,227.56|548,902.42|1,641,144.46|492,343.34|
|部销售损益|||||
|合计|43,618,767.81|7,110,890.68|39,740,774.85|6,847,071.96|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||7,110,890.68||6,847,071.96|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|11,349,029.32|67,767,923.90|
|应收账款坏账准备|114,274.24|31,171,505.90|
|存货跌价准备||6,229,500.00|
|合并财务报表未实现内部销售损益||562,793.72|
|合计|11,463,303.56|105,731,723.52|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年|73,467.25|73,467.25||
|2019年|470,599.62|3,634,385.57||
|2020年|855,334.02|9,041,654.49||
|2021年|1,247,421.46|55,018,416.59||
|2022年|8,702,206.97|||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|11,349,029.32|67,767,923.90|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|递延收益-未实现售后租回损益||3,116,804.67|
|预付土地款||3,302,013.59|
|合计||6,418,818.26|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款||50,000,000.00|
|信用借款|20,000,000.00|78,000,000.00|
|合计|20,000,000.00|128,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|89,150,000.00|104,112,245.80|
|合计|89,150,000.00|104,112,245.80|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料采购款|158,456,204.17|209,499,236.89|
|固定资产采购款|2,880,208.59|20,148,775.95|
|工程款|4,843,056.70|10,289,822.78|
|合计|166,179,469.46|239,937,835.62|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货 款|63,179,850.05|78,123,507.91|
|房 租||132,100.77|
|合计|63,179,850.05|78,255,608.68|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司|4,921,296.22|未达到结算条件|
|铜陵天奇蓝天机械设备有限公司|1,966,735.99|未达到结算条件|
|合计|6,888,032.21|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|6,794,588.49|104,872,681.98|105,887,918.45|5,779,352.02|
|二、离职后福利-设定提|||||
||1,312,632.17|7,521,379.67|8,264,120.48|569,891.36|
|存计划|||||
|三、辞退福利||729,296.55|729,296.55||
|合计|8,107,220.66|113,123,358.20|114,881,335.48|6,349,243.38|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||5,255,043.98|96,291,564.87|96,869,647.98|4,676,960.87|
|补贴|||||
|2、职工福利费|846,093.28|2,515,059.45|2,514,029.69|847,123.04|
|3、社会保险费|403,743.87|4,518,163.18|4,669,663.94|252,243.11|
|其中：医疗保险费|314,435.42|3,397,979.58|3,543,986.13|168,428.87|
|工伤保险费|55,022.33|716,656.79|726,951.01|44,728.11|
|生育保险费|34,286.12|403,526.81|398,726.80|39,086.13|
|4、住房公积金|191,245.00|1,174,052.00|1,362,272.00|3,025.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||98,462.36|373,842.48|472,304.84||
|经费|||||
|合计|6,794,588.49|104,872,681.98|105,887,918.45|5,779,352.02|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|569,119.34|7,099,695.65|7,198,178.29|470,636.70|
|2、失业保险费|43,512.83|421,684.02|365,942.19|99,254.66|
|3、企业年金缴费|700,000.00||700,000.00||
|合计|1,312,632.17|7,521,379.67|8,264,120.48|569,891.36|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|1,900,955.16|25,967,938.39|
|企业所得税|7,656,752.01|2,840,262.68|
|个人所得税|354,053.80|413,379.60|
|城市维护建设税|97,346.96|1,239,792.25|
|房产税|23,958.30|24,601.63|
|教育费附加|58,378.08|743,861.14|
|地方教育附加|38,918.72|495,907.44|
|印花税||11,099.54|
|合计|10,130,363.03|31,736,842.67|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|24,166.67|209,058.33|
|合计|24,166.67|209,058.33|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付运输费、保险费|824,768.36|218,540.32|
|桐乡市民政局暂借款|700,000.00|700,000.00|
|保证金|11,231,587.75|13,043,664.80|
|往来款|8,000,000.00|32,109,887.50|
|其 他|469,656.39|811,914.02|
|合计|21,226,012.50|46,884,006.64|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|233,243.16||
|合计|233,243.16||

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|融资租赁||5,254,813.00|
|减：未确认融资费用||254,813.00|
|合 计||5,000,000.00|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|二、辞退福利|1,269,518.21|1,042,549.01|
|合计|1,269,518.21|1,042,549.01|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||收到与资产相关的|
|政府补助|747,750.00||199,250.03|548,499.97||
||||||政府补助|
|合计|747,750.00||199,250.03|548,499.97|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
|输送带生产|||||||||
|流水线机联|||||||||
||485,250.00|||161,750.03|||323,499.97|与资产相关|
|网系统开发|||||||||
|与应用|||||||||
|600万平方|||||||||
|米环保节能|||||||||
||262,500.00|||37,500.00|||225,000.00|与资产相关|
|型橡胶输送|||||||||
|带技改项目|||||||||
|合计|747,750.00|||199,250.03|||548,499.97|--|

其他说明：
政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|428,500,000.00||||||428,500,000.00|

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|662,779,939.18|104,048.38||662,883,987.56|
|其他资本公积|197,781.25|||197,781.25|
|合计|662,977,720.43|104,048.38||663,081,768.81|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系公司购买上升胶带公司的少数股权，购买价款与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额差额104,048.38元计入资本公积，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|项目|期初余额|本期所得|减：前期计入|减：所得税|税后归属|税后归属|期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|费用|于母公司|于少数股||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||额|当期转入损益||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综||||177,900.72||278,324.3|
||100,423.6|6 296,501.20|||118,600.48||
|合收益||||||8|
|||||177,900.72||278,324.3|
|外币财务报表折算差额|100,423.6|6 296,501.20|||118,600.48||
|||||||8|
||100,423.6|6 296,501.20||177,900.72|118,600.48|278,324.38|
|其他综合收益合计|||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|87,034,769.05|7,475,167.51||94,509,936.56|
|合计|87,034,769.05|7,475,167.51||94,509,936.56|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系根据母公司本期实现净利润计提10%的法定盈余公积7,475,167.51元。
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整后期初未分配利润|442,343,458.10|483,883,844.49|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|112,515,546.72|53,904,482.18|
|减：提取法定盈余公积|7,475,167.51|9,744,868.57|
|应付普通股股利|42,850,000.00|85,700,000.00|
|期末未分配利润|504,533,837.31|442,343,458.10|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,123,039,426.89|894,463,549.19|1,068,243,686.50|785,583,287.96|
|其他业务|14,835,870.94|9,644,211.36|3,700,185.66|2,970,138.55|
|合计|1,137,875,297.83|904,107,760.55|1,071,943,872.16|788,553,426.51|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|2,106,960.15|2,875,520.13|
|教育费附加|1,263,015.65|1,725,180.49|
|房产税|1,609,066.21|1,550,845.33|
|土地使用税|621,161.10|2,015,128.31|
|车船使用税|25,061.90|20,229.60|
|印花税|561,893.32|573,759.72|
|营业税||154,565.81|
|地方教育附加|842,011.39|1,149,802.42|
|合计|7,029,169.72|10,065,031.81|

其他说明：
根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|23,080,056.13|30,648,529.45|
|业务招待费|24,928,014.41|24,880,899.39|
|职工薪酬|18,546,450.56|21,120,168.52|
|差旅费|2,670,472.69|5,189,630.30|
|广告宣传费|1,317,547.80|2,282,716.79|

||||
|-|-|-|
|佣 金|1,054,167.26|1,683,597.15|
|中标服务费|1,298,501.74|1,134,893.44|
|其 他|3,963,495.13|5,986,113.78|
|合计|76,858,705.72|92,926,548.82|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研究开发费用|34,034,743.47|52,811,244.60|
|职工薪酬|37,213,670.86|37,832,764.96|
|公司经费|8,876,619.49|11,765,381.13|
|折旧及摊销|8,939,972.90|10,589,958.36|
|中介及咨询服务费|7,485,972.98|8,469,865.23|
|业务招待费|4,061,221.12|4,582,120.99|
|汽车使用费|2,176,776.14|1,977,987.03|
|差旅费|1,522,197.08|1,777,708.85|
|税 费[注]|166,846.36|1,387,183.65|
|其 他|2,907,976.85|3,738,761.21|
|合计|107,385,997.25|134,932,976.01|

其他说明：
[注]:详见本财务报表附注合并利润表项目注释税金及附加之说明。
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|2,866,776.20|8,653,300.15|
|利息收入|-3,955,712.58|-3,987,809.71|
|汇兑净损益|8,314,625.83|-10,076,084.74|
|手续费|562,865.73|664,487.26|
|合计|7,788,555.18|-4,746,107.04|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|4,457,437.39|9,098,597.87|
|二、存货跌价损失|826,238.52|144,273.69|
|合计|5,283,675.91|9,242,871.56|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益|53,719,247.48||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|98,179.20|50,348.30|
|银行理财产品投资收益|2,020,498.67||
|合计|55,837,925.35|50,348.30|

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|20,850,497.58|-142,585.90|
|合 计|20,850,497.58|-142,585.90|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|税费返还|85,358.93||
|科技补助|2,087,600.00||

|||
|-|-|
|财政专项基金|1,190,690.05|
|政府奖励|405,280.00|
|递延收益分摊转入|199,250.03|
|合 计|3,968,179.01|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|50,000.00|15,095,171.16|50,000.00|
|赔款收入|1,793,970.87|48,452.00|1,793,970.87|
|股权转让违约金|3,169,976.83||3,169,976.83|
|其 他|319,930.22|550,921.89|319,930.22|
|合计|5,333,877.92|15,694,545.05|5,333,877.92|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|

其他说明：
本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|1,127,472.90|379,200.00|1,127,472.90|
|地方水利建设基金|6,546.72|778,426.61||
|赔款支出|1,086,538.00|3,763,208.43|1,086,538.00|
|罚款支出|2,573.73|1,600.00|2,573.73|
|债务重组|179,200.00|368,800.00|179,200.00|
|其 他|280,909.03|55,727.04|280,909.03|
|合计|2,683,240.38|5,346,962.08|2,676,693.66|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|21,695,741.98|20,210,875.88|
|递延所得税费用|-263,818.72|-1,776,629.24|
|合计|21,431,923.26|18,434,246.64|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|125,044,112.98|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|18,756,616.95|
|子公司适用不同税率的影响|1,347,742.68|
|调整以前期间所得税的影响|5,312,337.16|
|非应税收入的影响|-1,862,042.88|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|973,739.53|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,121,954.40|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||4,123,592.09|
|损的影响||
|福利企业残疾人工资加计扣除|-1,071,316.99|
|研发费用加计扣除税收影响|-2,026,790.88|
|所得税费用|21,431,923.26|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表项目注释57、其他综合收益。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回保函保证金|2,021,585.66|23,320,240.39|

||||
|-|-|-|
|收回银行承兑汇票保证金|22,736,052.23|14,650,439.08|
|收到的投标及履约保证金|2,021,883.32|2,147,926.11|
|收回的投标及履约保证金|15,481,622.30|16,650,819.85|
|收到与收益相关的政府补助|3,733,570.05|2,570,089.40|
|收到的银行存款利息收入|4,473,423.04|3,987,809.71|
|收回北京搏思农业科技有限公司、马立|||
||62,702,000.00|71,665,000.00|
|江、金丽往来款|||
|北京约基公司收回其他非关联方往来款|2,224,200.00||
|其 他|5,801,732.84|1,655,589.66|
|合计|121,196,069.44|136,647,914.20|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用中的付现支出|55,980,392.98|72,298,715.62|
|管理费用中的付现支出|24,188,522.78|39,251,072.63|
|退回的投标及履约保证金|2,799,347.50|19,162,497.77|
|支付的投标及履约保证金|13,890,346.25|1,972,926.11|
|支付银行承兑汇票保证金|6,250,000.00|26,082,339.31|
|支付保函保证金|2,066,233.60|21,618,110.18|
|公益性捐赠支出|1,127,472.90|379,200.00|
|支付北京搏思农业科技有限公司、马立|||
||30,347,828.67|66,878,980.00|
|江、马立民、金丽往来款|||
|北京约基公司支付给其他非关联方往来|||
||4,028,802.57||
|款|||
|其 他|2,552,564.78|6,501,530.27|
|合计|143,231,512.03|254,145,371.89|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到理财产品本金及收益|170,020,498.67||
|收回湖州国信物资有限公司股权收购定|12,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|金|||
|收到北京搏思农业科技有限公司股权转|||
||2,000,000.00||
|让定金|||
|收到与资产相关的政府补助||947,000.00|
|澳洲双箭纳入合并报表时现金增加||9,998,244.98|
|合计|184,020,498.67|10,945,244.98|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付理财产品本金|436,000,000.00||
|支付湖州国信物资有限公司股权收购定|||
||12,000,000.00||
|金|||
|退回北京搏思农业科技有限公司股权转|||
||2,000,000.00||
|让定金|||
|合计|450,000,000.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到北京贝加尔投资有限公司定金|10,000,000.00||
|收到上海红日家园企业管理有限公司往|||
||8,000,000.00||
|来款|||
|代马立江收股权转让款||129,918,320.00|
|代北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）|||
|||76,727,680.00|
|收股权转让款|||
|合计|18,000,000.00|206,646,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付上升胶带公司少数股权收购款|11,495,714.48||

||||
|-|-|-|
|代付马立江股权转让款||107,676,780.00|
|代付北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）|||
|||76,727,680.00|
|股权转让款|||
|支付售后回租租金款|1,084,375.00|4,506,250.00|
|合计|12,580,089.48|188,910,710.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|103,612,189.72|32,790,223.22|
|加：资产减值准备|5,283,675.91|9,242,871.56|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||53,063,116.39|59,372,693.54|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|1,666,811.27|3,655,884.02|
|长期待摊费用摊销|2,256,366.71|2,143,934.38|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-23,049,282.37|142,585.90|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|10,281,031.36|-611,187.40|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-55,837,925.35|-50,348.30|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-263,818.72|-1,776,629.24|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-53,504,200.52|-88,135,685.23|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-82,827,789.30|22,830,631.29|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||139,901,403.67|-18,028,244.13|
|列）|||
|其他||1,304,000.00|
|经营活动产生的现金流量净额|100,581,578.77|22,880,729.61|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|295,325,911.66|385,092,359.95|
|减：现金的期初余额|385,092,359.95|278,672,008.72|

||||
|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|-89,766,448.29|106,420,351.23|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|314,169,976.83|
|其中：|--|
|北京约基公司|314,169,976.83|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|10,824,648.19|
|其中：|--|
|北京约基公司|10,824,648.19|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|303,345,328.64|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|295,325,911.66|385,092,359.95|
|其中：库存现金|100,825.38|78,095.67|
|可随时用于支付的银行存款|295,170,350.28|385,014,264.28|
|可随时用于支付的其他货币资金|54,736.00||
|三、期末现金及现金等价物余额|295,325,911.66|385,092,359.95|

其他说明：
（5）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
本期商业汇票背书转让支付货款280,955,586.71元，支付固定资产等长期资产购置款5,666,555.00元。
(6)现金流量表补充资料的说明
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明
2017年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为295,325,911.66元，2017年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为305,277,249.39元，差额9,951,337.73元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金3,750,000.00元,保函保证金6,200,907.60元，远期结售汇保证金430.13元。
2017年度合并现金流量表中期初现金及现金等价物余额为385,092,359.95元，2017年12月31日合并资产负债表中货币资金期初数为417,065,086.84元，差额31,972,726.89元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金8,540,826.66元，银行承兑汇票保证金23,431,900.23元。
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|9,951,337.73|开具银行承兑汇票、保函等保证金|
|合计|9,951,337.73|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|183,472,181.96|
|其中：美元|22,633,585.63|6.5342|147,892,375.22|
|欧元|2,417,562.73|7.8023|18,862,549.69|
|日元|2,011,804.03|0.057883|116,449.25|
|澳元|3,259,662.23|5.0928|16,600,807.80|
|应收账款|--|--|49,634,932.37|
|其中：美元|6,405,073.47|6.5342|41,852,031.07|
|澳元|1,528,216.56|5.0928|7,782,901.30|
|长期借款|--|--|233,243.16|
|澳元|45,798.61|5.0928|233,243.16|
|应付账款|||1,511,175.77|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元|67,011.25|6.5342|437,864.91|
|澳元|210,750.64|5.0928|1,073,310.86|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|境外主要经营地|记账本位币|
|澳洲双箭公司|控股子公司|澳大利亚|澳元|

80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
政府补助
(1)明细情况
1)与资产相关的政府补助
总额法
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初递延收益|本期新增补助|本期摊销|期末递延收益|本期摊销列报项目|
|输送带生产流水线机联网系统开发与应用|485,250.00||161,750.03|323,499.97|其他收益|
|600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目|262,500.00||37,500.00|225,000.00|其他收益|
|小 计|747,750.00||199,250.03|548,499.97||

2)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
||||
|-|-|-|
|项 目|金额|列报项目|
|增值税返还|12,315,440.00|其他收益|
|科技补助|2,087,600.00|其他收益|
|财政专项基金|1,190,690.05|其他收益|

||||
|-|-|-|
|政府奖励|405,280.00|其他收益|
|房产税返还|85,358.93|其他收益|
|科技补助|50,000.00|营业外收入|
|小 计|16,134,368.98||

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为16,333,619.01元。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价|||||||
|||||||款与处|||||||
||||||||||||丧失控|与原子|
|||||||置投资||||按照公|||
||||||||||||制权之|公司股|
|||||||对应的||丧失控|丧失控|允价值|||
||||||||丧失控||||日剩余|权投资|
||||||丧失控|合并财||制权之|制权之|重新计|||
|||||丧失控|||制权之||||股权公|相关的|
|子公司|股权处|股权处|股权处||制权时|务报表||日剩余|日剩余|量剩余|||
|||||制权的|||日剩余||||允价值|其他综|
|名称|置价款|置比例|置方式||点的确|层面享||股权的|股权的|股权产|||
|||||时点|||股权的||||的确定|合收益|
||||||定依据|有该子||账面价|公允价|生的利|||
||||||||比例||||方法及|转入投|
|||||||公司净||值|值|得或损|||
||||||||||||主要假|资损益|
|||||||资产份||||失|||
||||||||||||设|的金额|
|||||||额的差|||||||
|||||||额|||||||
|北京约|||||||||||||
|||||2017年|控制权||||||||
|基工业|350,000,||股权转|||53,719,2|||||||
|||58.00%||05月09|发生变||||||||
|股份有|000.00||让|||47.48|||||||
|||||日|更||||||||
|限公司|||||||||||||

其他说明：
根据公司2017年第二次临时股东大会及公司与北京约基公司的自然人股东马立民、马立民独家出资的北京搏思农业科技有限公司(以下简称搏思农业公司)、北京约基公司签署的《关于北京约基工业股份有限公司附生效条件的股份转让协议》，公司将持有的北京约基公司58.00%股权以人民币3.5亿元的协议价格(高于以2017年1月31日为评估基准日的评估值同时高于公司原取得上述股权的价格)转让给搏思农业公司，同时免除马立民依据公司原与马立民、马立江及北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)签订的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》应当承担的业绩补偿义务。本期公司因转让上述股权产生的投资收益为5,371.92万元，计入投资收益科目。截至2017年12月31日，公司收到上述股权转让款及延迟付款违约金共计31,417.00万元。剩余3,900.00万元股权转让款公司已于2018年3月26日收回。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||取得方式|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质||||
|||||直接|间接||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|桐乡上升胶带有|||||||
||浙江桐乡|浙江桐乡|制造业|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|浙江双箭橡胶销|||||||
||浙江桐乡|浙江桐乡|贸易|100.00%||设立|
|售有限公司|||||||
|云南红河双箭橡|||||||
||云南红河|云南红河|贸易、投资|100.00%||设立|
|胶有限公司|||||||
|金平双箭橡胶有|||||||
||云南金平|云南金平|制造业||100.00%|设立|
|限公司[注1]|||||||
|桐乡和济颐养院|||||||
||浙江桐乡|浙江桐乡|养老服务|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|桐乡和济源盛中|||||||
|西医结合门诊有|浙江桐乡|浙江桐乡|医疗服务||70.00%|设立|
|限公司[注2]|||||||
|Double Arrow||||||非同一控制下企|
||澳洲|澳洲|贸易|60.00%|||
|Australia Pty Ltd||||||业合并|
|北京双箭橡胶销|||||||
||北京|北京|贸易|100.00%||设立|
|售有限公司|||||||
|上海双箭红日家|||||||
|园投资管理有限|上海|上海|投资管理|60.00%||设立|
|公司|||||||
|苏州红日养老院|||||||
||苏州|苏州|养老服务||90.00%|设立|
|有限公司[注3]|||||||
|上海双箭健康科|||||||
||上海|上海|咨询服务|100.00%||设立|
|技有限公司|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
[注1]:全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司持有该公司100.00%的股权。
[注2]:全资子公司桐乡和济颐养院有限公司持有该公司70.00%的股权。
[注3]:控股子公司红日家园投资持有该公司90.00%的股权。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
||||
|-|-|-|
|子公司名称|变动时间|变动前持股比例|
|桐乡上升胶带有限公司|2017年5月|70%|

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
|||
|-|-|
||桐乡上升胶带有限公司|
|--现金|11,495,714.48|
|购买成本/处置对价合计|11,495,714.48|
|减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|11,599,762.86|
|差额|104,048.38|
|其中：调整资本公积|104,048.38|

其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分|本期末累积未确认的损失|

|||
|-|-|
|失|享的净利润）|

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。
1、银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2017年12月31日，本公司应收账款27.72%(2016年12月31日：25.25%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|||
||未逾期未减值|已逾期未减值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|应收票据|220,082,092.12||||
|其他应收款|3,306,570.85|39,000,000.00|||
|小 计|223,388,662.97|39,000,000.00|||

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|应收票据|165,622,906.03||||
|其他应收款|2,041,666.26||||
|长期应收款|3,975,692.27||||
|小 计|171,640,264.56||||

(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|金融负债|||||
|应付票据|89,150,000.00|89,150,000.00|89,150,000.00||
|银行借款|20,233,243.16|20,523,731.73|20,408,142.69|115,589.04|
|应付账款|166,179,469.46|166,179,469.46|166,179,469.46||
|应付利息|24,166.67|24,166.67|24,166.67||
|其他应付款|21,226,012.50|21,226,012.50|21,226,012.50||
|小 计|296,812,891.79|297,103,380.36|296,987,791.32|115,589.04|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|金融负债|||||
|应付票据|104,112,245.80|104,112,245.80|104,112,245.80||
|银行借款|128,000,000.00|130,679,033.33|130,679,033.33||
|应付账款|239,937,835.62|239,937,835.62|239,937,835.62||
|应付利息|209,058.33|209,058.33|209,058.33||
|其他应付款|46,884,006.64|46,884,006.64|46,884,006.64||
|长期应付款|5,000,000.00|5,000,000.00|4,000,000.00|1,000,000.00|
|小 计|524,143,146.39|526,822,179.72|525,822,179.72|1,000,000.00|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2016年12月31日：人民币90,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是沈耿亮。
其他说明：
本公司的最终控制方
|||
|-|-|
|自然人姓名|自然人对本公司的持股比例(%)|
|沈耿亮[注]|20.10|

[注]：公司第一大股东沈耿亮持有公司20.10%的股份，虞炳英持有公司5.28%的股份，沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|浙江双井投资有限公司|[注1]|
|上海红日家园企业管理有限公司|苏州红日公司之少数股东|
|桐乡春阳股权投资基金管理有限公司|[注2]|
|上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司|[注3]|
|张梁铨|公司高级管理人员|
|马立民[注4]|马立民持有北京约基42.00%的股份，系北京约基董事长|
|马立江[注4]|马立江系马立民之弟|
|金 丽[注4]|金丽系马立民之妻|
|北京搏思农业科技有限公司|马立民控制之企业|
|嘉兴市诚诚橡胶有限公司|实际控制人亲属控制的企业|

其他说明
[注1]：沈凯菲、沈耿亮和陈柏松分别持有该公司75.76%、16.67%和7.57%的股权,沈凯菲系沈耿亮之女,陈柏松系公司原副总经理，于2017年2月离任。
[注2]：双井投资公司、陈柏松各持有该公司20%的股权，同时张梁铨担任该公司的董事，沈耿亮担任该公司的监事。
[注3]：双井投资公司、陈柏松各持有该公司6%的股权。
[注4]：公司将北京约基公司股权转让后自2017年5月起不再将其纳入合并财务报表范围，故马立民、马立江、金丽自2017年5月起不再是公司关联方。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|嘉兴市诚诚橡胶有||||||
||采购商品|5,357,671.99|||4,444,807.21|
|限公司||||||
|上海红日家园企业||||||
||咨询服务费|272,000.00||||
|管理有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|嘉兴市诚诚橡胶有限公司|销售商品|4,000,617.61|2,074,130.10|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|浙江双井投资有限公司|桐乡商会大厦232㎡|120,952.38|120,952.38|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||

拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|北京搏思农业科技有限公司|北京约基58%股权|350,000,000.00|0.00|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|3,192,760.06|3,626,427.16|

（8）其他关联交易
共同投资
根据子公司上海双箭健康科技有限公司与关联方桐乡春阳股权投资基金管理有限公司(以下简称春阳管理公司)签订的《合伙协议》，双箭健康公司和春阳管理公司分别投资8,000万元、210万元与其他有限合伙人设立桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称春阳投资基金)，分别持有春阳投资基金38.10%、1%的出资份额，双箭健康公司作为春阳投资基金的有限合伙人，不参与春阳投资基金的经营及投资决策，对其不具有重大影响，故上述投资计入可供出售金融资产。
根据子公司双箭健康公司与关联方上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司(以下简称金浦健康投资)签订的《合伙协议》，双箭健康公司和金浦健康投资分别投资8,000万元、5万元与其他有限合伙人设立上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称金浦健康基金)，分别持有金浦健康基金12.94%、0.0081%的出资份额，双箭健康公司作为金浦健康基金的有限合伙人，不参与金浦健康基金的经营及投资决策，对其不具有重大影响，故上述投资计入可供出售金融资产。
关联方资金拆借
（1)原控股子公司北京约基公司本期与马立江发生资金往来，期初应付贷方余额为22,027,560.00元，2017年1-4月发生借方往来270,000.00元，发生贷方往来270,000.00元，2017年4月贷方余额为22,027,560.00元。上述资金往来不计付资金占用费。
（2)原控股子公司北京约基公司本期与马立民发生资金往来，期初应付贷方余额10,000,000.00元，2017年1-4月发生借方往来16,437,828.67元，发生贷方往来46,485,000.00元，2017年4月贷方余额为40,047,171.33元。上述资金往来不计付资金占用费。
（3)原控股子公司北京约基公司本期与金丽发生资金往来，期初无余额，2017年1-4月发生借方往来3,640,000.00元，发生贷方往来7,947,000.00元，2017年4月贷方余额为4,307,000.00元。上述资金往来不计付资金占用费。
（4)原控股子公司北京约基公司本期与搏思农业公司发生资金往来，期初无余额，2017年1-4月发生借方往来10,000,000.00元，发生贷方往来8,000,000.00元，2017年4月借方余额为2,000,000.00元。上述资金往
来不计付资金占用费。
（5)控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司与上海红日家园企业管理有限公司发生资金往
来，期初无余额，本期借方无发生，本期贷方发生8,000,000.00元，期末应付贷方余额8,000,000.00元。上
述资金往来不计付资金占用费。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||嘉兴市诚诚橡胶有|||||
|应收账款||68,540.87|3,427.04|||
||限公司|||||
|小 计||68,540.87|3,427.04|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||上海红日家园企业管理有限|||
|其他应付款||8,000,000.00||
||公司|||
||上海红日家园企业管理有限|||
|应付账款||30,000.00||
||公司|||
|预收款项|嘉兴市诚诚橡胶有限公司||5,082.56|
|小 计||8,030,000.00|5,082.56|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、截至2017年12月31日，公司尚未到期的履约保函人民币6,300,780.10元、美元583,905.50元，到期日分别为2019年5月18日和2023年11月14日。
2、根据2012年10月23日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金1亿元投资年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。该项目已完工投产，截至2017年12月31日，该项目已使用超募资金投入9,404.61万元。
3、根据2013年8月27日公司董事会四届十九次会议决议，公司拟以自有资金1.8亿元投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目，其中新建500万平方米特种橡胶输送带生产线预计投资额14,877.12万元(固定资产投资11,977.12万元，铺底流动资金2,900万元)，新建公司研发中心预计投资额3,122.88万元。截至2017年12月31日，该项目累计记入在建工程科目6,430.86万元，部分已完工结转固定资产6,430.86万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2017年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|42,850,000.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|42,850,000.00|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
(一)截至2017年12月31日，公司应收搏思农业公司股权转让款3,900.00万元。公司已于2018年3月26日收回上述股权转让款，详见本财务报表附注合并范围的变更之说明。
(二)根据公司董事会六届七次会议决议，公司决定注销北京双箭公司，截至本财务报表批准报出日，公司尚未办妥工商注销登记手续。
(三)资产负债表日后利润分配情况
拟分配的利润或股利 根据2018年4月9日公司董事会六届八次会议审议通过的
2017年度利润分配预案，拟以2018年4月9日总股本
428,500,000股为基数，每10股派发现金股利1元(含税)。
上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||输送带等橡胶|||||||
|项目||天然橡胶|养老行业|输送机及配件|投资|分部间抵销|合计|
||制品|||||||
||1,049,071,766.||||||1,123,039,426.|
|主营业务收入||16,746,394.70|8,734,915.65|65,295,310.64||16,808,960.47||
||37||||||89|
|主营业务成本|834,832,046.13|15,176,947.20|11,751,601.55|51,686,623.49||18,983,669.19|894,463,549.19|
||2,068,641,040.||||||2,074,311,470.|
|资产总额||50,343,217.09|103,593,626.11||160,410,401.72|308,676,814.58||
||61||||||95|
|负债总额|353,111,501.00|1,908,125.22|27,667,092.87||200,000.00|4,596,352.66|378,290,366.43|
|投资收益|||||98,179.20||98,179.20|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|361,163,502.20|||10.01%|||||||
||||36,150,9||325,012,5|351,723||31,731,70||319,991,40|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||9.02%||
||||34.29||67.91|,114.07||8.06||6.01|
|应收账款|||||||||||
||361,163,502.20||36,150,9|10.01%|325,012,567.91|351,723||31,731,70||319,991,406.01|
|合计||100.00%|||||100.00%||9.02%||
||||34.29|||,114.07||8.06|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|273,339,028.80|13,666,951.44|5.00%|
|1至2年|48,462,878.21|4,846,287.82|10.00%|
|2至3年|8,759,828.60|1,751,965.72|20.00%|
|3至4年|18,759,730.84|5,627,919.25|30.00%|
|4至5年|3,168,451.39|1,584,225.70|50.00%|
|5年以上|8,673,584.36|8,673,584.36|100.00%|
|合计|361,163,502.20|36,150,934.29|10.01%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,727,392.31元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|无法收回的应收账款|76,916.08|
|债务重组损失|231,250.00|
|总计|308,166.08|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额(%)|
|中国水利电力物资集团有限公司|33,711,900.47|9.34|
|华电重工股份有限公司|27,608,471.73|7.64|
|国家电力投资集团公司物资装备分公司|21,143,686.60|5.85|
|山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司|17,579,925.00|4.87|
|METSO MINERALS (DEUTSCHLAND) GMBH|13,956,963.29|3.86|
|小 计|114,000,947.09|31.56|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||39,000,000.00||||39,000,00|1,082,3||||1,082,320.0|
|独计提坏账准备的||64.46%|||||21.35%||||
||||||0.00|20.00||||0|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||18,196,140.99||1,112,97||17,083,16|3,988,1||604,328.2||3,383,815.2|
|合计提坏账准备的||30.07%||6.12%|||78.65%||15.15%||
||||5.41||5.58|43.52||5||7|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||3,306,570.85||||3,306,570||||||
|单独计提坏账准备||5.47%|||||||||
||||||.85||||||
|的其他应收款|||||||||||
||60,502,711.84||1,112,97||59,389,736.43|5,070,4||604,328.2||4,466,135.27|
|合计||100.00%||1.84%|||100.00%||11.92%||
||||5.41|||63.52||5|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|北京搏思农业科技有限|||||
||39,000,000.00|||单独减值测试未减值|
|公司|||||
|合计|39,000,000.00||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|17,552,367.63|877,618.38|5.00%|
|1至2年|132,618.14|13,261.81|10.00%|
|2至3年|161,300.00|32,260.00|20.00%|
|3至4年|228,400.00|68,520.00|30.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|4至5年|280.00|140.00|50.00%|
|5年以上|121,175.22|121,175.22|100.00%|
|合计|18,196,140.99|1,112,975.41|6.12%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额508,647.16元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金及投标保证金|5,307,118.47|3,215,015.00|
|应收退税款|3,306,570.85|1,082,320.00|
|应收暂付款|510,530.13|416,255.22|
|应收股权转让款|39,000,000.00||
|合并范围内关联方拆借款|12,200,000.00||
|其 他|178,492.39|356,873.30|
|合计|60,502,711.84|5,070,463.52|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京搏思农业科技有||||||
||应收股权转让款|39,000,000.00|1年以内|64.46%||
|限公司||||||
|上海双箭红日家园投|合并范围内关联方|||||
|||12,000,000.00|1年以内|19.83%|600,000.00|
|资管理有限公司|拆借款|||||
|桐乡市地方税务局洲||||||
||应收退税款|3,306,570.85|1年以内|5.47%||
|泉税务分局||||||
|中国神华国际工程有||||||
||押金保证金|1,305,381.67|1年以内|2.16%|65,269.08|
|限公司||||||
|华电招标有限公司|押金保证金|580,000.00|1年以内|0.96%|29,000.00|
|合计|--|56,191,952.52|--|92.88%|694,269.08|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|360,277,564.15||360,277,564.15|525,007,849.67||525,007,849.67|
|合计|360,277,564.15||360,277,564.15|525,007,849.67||525,007,849.67|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准|减值准备期末余|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备|额|
|云南红河双箭橡|||||||
||50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|胶有限公司|||||||
|桐乡上升胶带有|||||||
||16,899,037.86|11,495,714.48||28,394,752.34|||
|限公司|||||||
|浙江双箭橡胶销|||||||
||20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|售有限公司|||||||
|桐乡和济颐养院|||||||
||82,523,012.29|||82,523,012.29|||
|有限公司|||||||
|北京约基工业有|||||||
||336,226,000.00||336,226,000.00||||
|限公司|||||||
|Double Arrow|||||||
||11,359,799.52|||11,359,799.52|||
|Australia Pty Ltd|||||||
|上海双箭红日家|||||||
|园投资管理有限|3,000,000.00|||3,000,000.00|||
|公司|||||||
|北京双箭橡胶销|||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|售有限公司|||||||
|上海双箭健康科|||||||
|||160,000,000.00||160,000,000.00|||
|技有限公司|||||||
|合计|525,007,849.67|171,495,714.48|336,226,000.00|360,277,564.15|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务|984,885,573.24|844,301,350.39|858,255,971.79|675,688,198.72|
|其他业务|14,014,097.02|9,802,923.21|9,134,935.99|6,793,130.50|
|合计|998,899,670.26|854,104,273.60|867,390,907.78|682,481,329.22|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|9,549,064.58|4,900,000.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益|13,774,000.00||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|98,179.20|50,348.30|
|银行理财产品投资收益|2,020,498.67||
|合计|25,441,742.45|4,950,348.30|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|76,730,053.02||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||
||85,358.93||
|减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|3,932,820.08||
|受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,020,498.67||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,607,184.26||
|减：所得税影响额|4,288,397.91||
|少数股东权益影响额|-546,763.76||
|合计|81,634,280.81|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.79%|0.26|0.26|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||1.86%|0.07|0.07|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人签名的公司2017年年度报告全文；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述文件置备于公司证券与投资部备查。
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人：沈耿亮
二○一八年四月九日