证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-027上海维宏电子科技股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]553号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,421万股，每股面值1元，每股发行价格人民币20.08元，募集资金总额为人民币237,345,600.00元，扣除发行费用总额人民币
27,628,400.00元后，募集资金净额为人民币209,717,200.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“会验字【2016】2670号”《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海维宏电子科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字
【2016】2671号），截止2016年5月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为104,718,796.04元。公司于2016年5月24日对投入募集项目的自有资金完成了置换，金额为104,718,796.04元。
（二）募集资金使用及结余情况
2016年度公司直接投入募集资金2,100.44万元，累计使用募集资金
募集资金专户累计利息收入98.69万元。因此，募集资金专户2016年12月31日余额合计为8,498.09万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海维宏电子科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称“《募集资金使用制度》”）。根据《募集资金使用制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2016年12月31日，本公司均严格按照《募集资金使用制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户的存储情况
截止2016年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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|银行名称|银行账号|期末余额|
|交通银行上海奉贤支行|310069192018800005828|1,193,176.29|
|交通银行上海奉贤支行|理财账户|8,000,000.00|
|交通银行上海奉贤支行|310069192018800005904|1,228,027.22|
|交通银行上海奉贤支行|理财账户|35,000,000.00|
|民生银行上海分行|697168350|4,736,050.36|

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|民生银行上海分行|697168807|5,410,987.98|
|兴业银行上海闵行支行|216110100100266246|412,659.50|
|兴业银行上海闵行支行|结构性存款账户|29,000,000.00|
|合 计|—|84,980,901.35|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表(附表1)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||20,971.72|||本年度投入募集资金总额|2,100.44||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—|||已累计投入募集资金总额|12,572.32||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度 （ % ） (3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是 否 达 到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1．一体化控制器产品升级及扩产建设项目|否|5,560.36|5,560.36|743.12|5,093.54|91.60%|2017年06月30日|347.75|是|否|
|2．研发中心建设项目|否|4,146.98|4,146.98|504.70|3,237.73|78.07%|2017年12月31日|—||否|
|3．全国营销网络建设项目|否|2,992.97|2,992.97|376.00|2,458.53|82.14%|2018年06月30日|—||否|
|4．伺服驱动器产业化项目|否|5,371.41|5,371.41|476.62|1,782.52|33.19%|2019年12月31日|-180.48|否（注*1）|否|

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|5．其他与主营业务相关的营运资金|否|2,900.00|2,900.00|—|—|0.00%|—|—|否|
|合计||20,971.72|20,971.72|2,100.44|12,572.32|59.95%||167.27||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|注*1：交流伺服驱动器市场竞争加剧，维智伺服作为新的品牌，客户接受需要一定时间；总线伺服驱动器推广还未完全打开，总线伺服驱动器需要和控制器一起配套投入市场，目前公司控制器只有一体机支持总线，其它控制器产品还在开发中。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无重大变化|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于 2016年5月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了使用募集资金104,718,796.04元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经华普天健会计师事务所“（会验字[2016]2671 号）”专项鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。详见公司 2016年5月10日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金账户进行现金管理。|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|||||||||