深圳市特发信息股份有限公司
2017年第三季度财务报告
2017年 10月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|449,916,547.02|610,688,784.19|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|355,029,910.85|160,879,123.53|
|应收账款|1,888,143,265.43|1,423,428,688.57|
|预付款项|182,775,814.83|84,696,609.85|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|70,202,905.28|56,639,020.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,305,271,458.30|1,199,928,691.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|61,956,702.34|41,485,505.30|
|流动资产合计|4,313,296,604.05|3,577,746,422.90|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|318,381.33|318,381.33|
|长期股权投资|83,153,520.80|84,291,211.90|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|374,748,532.57|389,225,266.03|
|固定资产|561,972,116.83|585,285,186.97|
|在建工程|54,411,659.17|13,379,883.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|123,418,804.09|127,440,958.03|
|开发支出|||
|商誉|210,725,826.02|210,725,826.02|
|长期待摊费用|29,536,539.74|32,378,285.04|
|递延所得税资产|28,040,049.43|25,840,221.21|
|其他非流动资产|12,686,323.48|18,860,353.17|
|非流动资产合计|1,479,011,753.46|1,487,745,572.93|
|资产总计|5,792,308,357.51|5,065,491,995.83|
|流动负债：|||
|短期借款|1,005,760,000.00|479,466,990.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|881,976,847.83|930,043,128.32|
|应付账款|1,053,893,004.84|938,844,586.34|
|预收款项|73,574,512.30|103,373,020.29|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|148,117,143.72|137,951,923.92|
|应交税费|41,786,331.53|50,880,032.70|
|应付利息|660,750.13|906,612.11|
|应付股利|||
|其他应付款|171,513,733.73|184,279,662.78|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,924,678.82|5,117,604.32|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,379,207,002.90|2,830,863,560.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|156,767,705.27|136,828,207.07|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债||2,558,153.64|
|递延收益|42,147,083.12|39,817,546.35|
|递延所得税负债|3,068,269.61|3,608,972.86|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|201,983,058.00|182,812,879.92|
|负债合计|3,581,190,060.90|3,013,676,440.70|
|所有者权益：|||
|股本|626,994,746.00|313,497,373.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|738,847,065.63|958,295,226.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,093,356.65|44,093,356.65|
|一般风险准备|||
|未分配利润|477,866,541.81|423,588,149.43|
|归属于母公司所有者权益合计|1,887,801,710.09|1,739,474,105.81|
|少数股东权益|323,316,586.52|312,341,449.32|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|2,211,118,296.61|2,051,815,555.13|
|负债和所有者权益总计|5,792,308,357.51|5,065,491,995.83|

法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：张心亮 会计机构负责人：李增民2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|9,579,220.84|221,109,589.66|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|183,528,179.58|11,343,483.27|
|应收账款|650,055,661.91|546,370,035.54|
|预付款项|25,387,299.60|5,757,327.89|
|应收利息|||
|应收股利|9,939,111.86|16,050,386.62|
|其他应收款|163,523,672.98|81,629,929.97|
|存货|231,495,916.11|283,542,577.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|51,143,333.32||
|流动资产合计|1,324,652,396.20|1,165,803,330.52|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|44,587,691.57|44,587,691.57|
|长期股权投资|1,204,180,047.85|1,205,317,738.95|
|投资性房地产|426,638,600.64|443,013,601.45|
|固定资产|148,293,126.17|158,870,342.40|
|在建工程|16,416,997.70|1,083,302.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|35,030,844.20|36,064,302.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,171,399.49|4,204,532.75|
|递延所得税资产|9,327,887.31|9,327,887.31|
|其他非流动资产|605,064.99|1,101,555.70|
|非流动资产合计|1,889,251,659.92|1,903,570,955.16|
|资产总计|3,213,904,056.12|3,069,374,285.68|
|流动负债：|||
|短期借款|543,600,000.00|339,400,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|336,942,374.54|366,844,276.95|
|应付账款|362,905,603.86|332,440,474.83|
|预收款项|25,761,646.07|38,419,139.01|
|应付职工薪酬|44,380,373.68|39,692,741.75|
|应交税费|13,359,375.29|15,675,801.51|
|应付利息|283,127.92|610,547.07|
|应付股利|||
|其他应付款|204,030,649.20|281,849,070.94|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,924,678.82|1,722,604.32|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,533,187,829.38|1,416,654,656.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|118,001,380.95|136,828,207.07|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债||2,558,153.64|
|递延收益|18,687,342.65|19,771,134.71|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|464,156.32|464,156.32|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|137,152,879.92|159,621,651.74|
|负债合计|1,670,340,709.30|1,576,276,308.12|
|所有者权益：|||
|股本|626,994,746.00|313,497,373.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|739,583,632.80|959,031,793.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,093,356.65|44,093,356.65|
|未分配利润|132,891,611.37|176,475,454.01|
|所有者权益合计|1,543,563,346.82|1,493,097,977.56|
|负债和所有者权益总计|3,213,904,056.12|3,069,374,285.68|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,266,364,237.96|1,117,418,556.06|
|其中：营业收入|1,266,364,237.96|1,117,418,556.06|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,179,396,539.74|1,058,722,854.94|
|其中：营业成本|1,047,332,793.88|927,484,799.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||

||||
|-|-|-|
|分保费用|||
|税金及附加|6,242,771.79|3,581,344.96|
|销售费用|33,307,736.13|34,854,955.58|
|管理费用|80,679,266.90|80,322,563.98|
|财务费用|12,497,404.33|12,342,086.62|
|资产减值损失|-663,433.29|137,104.18|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|697,923.08|-573,727.91|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|393,840.83|-289,457.10|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|87,665,621.30|58,121,973.21|
|加：营业外收入|3,299,959.39|7,910,921.42|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|70,661.62|92,069.15|
|其中：非流动资产处置损失|3,137.95|78,087.67|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|90,894,919.07|65,940,825.48|
|减：所得税费用|14,289,002.59|9,854,357.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|76,605,916.48|56,086,467.91|
|归属于母公司所有者的净利润|65,911,229.42|46,004,897.85|
|少数股东损益|10,694,687.06|10,081,570.06|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|76,605,916.48|56,086,467.91|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|65,911,229.42|46,004,897.85|
|归属于少数股东的综合收益总额|10,694,687.06|10,081,570.06|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1051|0.0734|
|（二）稀释每股收益|0.1051|0.0734|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：张心亮 会计机构负责人：李增民4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|523,419,727.93|522,679,408.71|
|减：营业成本|453,337,139.01|464,562,188.56|
|税金及附加|2,279,443.80|1,386,575.75|
|销售费用|12,073,188.34|19,594,322.37|
|管理费用|28,982,845.95|30,939,915.76|
|财务费用|5,598,149.26|3,431,283.04|
|资产减值损失|-29,520.35|-540,063.62|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|14,144,994.30|-685,440.23|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|393,840.83|-744,363.66|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,323,476.22|2,619,746.62|
|加：营业外收入|634,355.81|786,589.77|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|527.49|46,214.72|
|其中：非流动资产处置损失|477.46|40,687.91|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|35,957,304.54|3,360,121.67|
|减：所得税费用|3,250,754.56|109,374.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,706,549.98|3,250,746.86|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|32,706,549.98|3,250,746.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,754,518,558.03|3,258,664,783.37|
|其中：营业收入|3,754,518,558.03|3,258,664,783.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,530,299,417.09|3,095,103,957.66|
|其中：营业成本|3,121,669,210.58|2,731,359,425.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|19,615,984.62|13,954,258.36|

||||
|-|-|-|
|销售费用|98,480,211.97|89,973,198.18|
|管理费用|238,705,638.59|218,109,929.12|
|财务费用|44,279,834.82|36,932,005.20|
|资产减值损失|7,548,536.51|4,775,141.12|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-233,676.30|-722,693.73|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,137,691.10|-735,428.51|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|2,969,781.94||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|226,955,246.58|162,838,131.98|
|加：营业外收入|10,496,316.24|9,769,833.27|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|456,977.72|582,976.41|
|其中：非流动资产处置损失|171,729.60|126,732.06|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|236,994,585.10|172,024,988.84|
|减：所得税费用|36,372,357.40|26,853,939.67|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|200,622,227.70|145,171,049.17|
|归属于母公司所有者的净利润|171,839,907.27|124,473,659.74|
|少数股东损益|28,782,320.43|20,697,389.43|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|200,622,227.70|145,171,049.17|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|171,839,907.27|124,473,659.74|
|归属于少数股东的综合收益总额|28,782,320.43|20,697,389.43|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2741|0.1985|
|（二）稀释每股收益|0.2741|0.1985|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,493,582,987.13|1,528,896,684.05|
|减：营业成本|1,315,980,335.17|1,374,714,321.83|
|税金及附加|7,336,593.48|6,030,824.13|
|销售费用|41,617,575.36|44,082,368.53|
|管理费用|63,207,802.36|75,711,237.21|
|财务费用|19,616,517.98|7,384,533.57|
|资产减值损失|2,920,857.70|-1,504,988.47|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|35,514,991.28|-534,970.83|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,137,691.10|-735,428.51|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|78,418,296.36|21,943,416.42|
|加：营业外收入|1,213,333.57|1,245,146.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|187,667.03|74,244.00|
|其中：非流动资产处置损失|134,691.18|68,717.19|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|79,443,962.90|23,114,318.42|
|减：所得税费用|5,466,290.66|3,071,164.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|73,977,672.24|20,043,154.37|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||

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|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|73,977,672.24|20,043,154.37|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,037,964,630.00|3,012,051,994.16|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净|||
|增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,767,239.79|9,020,104.70|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,573,254.72|5,992,432.97|
|经营活动现金流入小计|3,052,305,124.51|3,027,064,531.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,913,045,350.04|2,480,941,898.25|
|客户贷款及垫款净增加额|||

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|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|336,816,399.79|282,366,803.90|
|支付的各项税费|146,022,227.05|131,954,209.51|
|支付其他与经营活动有关的现金|182,020,414.32|174,923,758.98|
|经营活动现金流出小计|3,577,904,391.20|3,070,186,670.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-525,599,266.69|-43,122,138.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|904,014.80|355,929.02|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||45,280.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|299,649,432.77|140,374,237.32|
|投资活动现金流入小计|300,553,447.57|140,775,446.34|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|88,249,533.30|130,073,063.41|
|投资支付的现金||80,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|320,342,797.77|202,762,700.00|
|投资活动现金流出小计|408,592,331.07|412,835,763.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-108,038,883.50|-272,060,317.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||16,198,047.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||16,198,047.00|
|取得借款收到的现金|1,068,836,324.32|595,871,279.62|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|36,347,621.27|122,368,797.67|
|筹资活动现金流入小计|1,105,183,945.59|734,438,124.29|
|偿还债务支付的现金|524,681,806.99|385,153,953.23|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|65,418,188.27|47,191,019.97|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|27,245,831.13|47,769,324.42|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|617,345,826.39|480,114,297.62|
|筹资活动产生的现金流量净额|487,838,119.20|254,323,826.67|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-275,217.20|36,276.58|
|五、现金及现金等价物净增加额|-146,075,248.19|-60,822,352.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|532,374,283.28|412,024,366.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|386,299,035.09|351,202,013.66|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,116,861,491.20|934,608,184.56|
|收到的税费返还|7,364.64|3,116,813.13|
|收到其他与经营活动有关的现金|74,847,043.01|1,648,271.47|
|经营活动现金流入小计|1,191,715,898.85|939,373,269.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,228,464,629.61|768,577,777.44|
|支付给职工以及为职工支付的现金|77,865,300.15|57,722,284.71|
|支付的各项税费|46,621,900.71|32,801,769.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|167,401,073.59|321,845,802.24|
|经营活动现金流出小计|1,520,352,904.06|1,180,947,633.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-328,637,005.21|-241,574,364.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|42,963,354.40|141,534.25|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||45,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00|60,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|72,963,354.40|60,186,534.25|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|21,919,633.86|21,143,291.59|
|投资支付的现金||126,800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|80,500,000.00|63,529,850.00|
|投资活动现金流出小计|102,419,633.86|211,473,141.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,456,279.46|-151,286,607.34|

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|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|543,600,000.00|401,489,866.99|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,207,802.12||
|筹资活动现金流入小计|545,807,802.12|401,489,866.99|
|偿还债务支付的现金|356,909,816.99|81,949,731.99|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|39,779,810.78|11,818,863.97|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,567,435.00||
|筹资活动现金流出小计|398,257,062.77|93,768,595.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|147,550,739.35|307,721,271.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||39,427.73|
|五、现金及现金等价物净增加额|-210,542,545.32|-85,100,273.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|216,085,447.71|133,637,920.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,542,902.39|48,537,646.95|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：张心亮 会计机构负责人：李增民深圳市特发信息股份有限公司
二○一七年十月三十日