国统股份
议案四
新疆国统管道股份有限公司
2017年度财务决算报告
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）2017年财务报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2017年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2017年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据和财务指标
单位：人民币元
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|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|
|营业收入|789,108,710.44|600,734,208.89|31.36%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,903,026.93|13,328,630.99|19.31%|
|经营活动产生的现金流量净额|52,022,975.15|283,714,939.78|-81.66%|
|总资产|2,527,678,988.66|2,145,083,086.09|17.84%|
|归属于上市公司股东的净资产|931,611,948.61|915,708,921.68|1.74%|

2017年公司在持续发展PCCP主业的同时，按照既定的“调整转型、创新发展”的经营战略，依托国家级企业技术中心，积极参与水务领域建设、城市综合管廊、海绵城市、市政基础设施等项目的投资、建设、运营，集合各种优势参与PPP业务，实现了经营模式、业务模式创新，并逐步成为公司新的业务、利润增长点。
二、资产状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债表主要项目变动分析
单位：人民币元
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|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|变动原因|
|预付款项|32,473,392.01|12,553,380.71|158.68%|本期预付设备和材料采购款|
|其他应收款|58,694,202.93|96,654,397.31|-39.27%|投标、履约保证金同比减少|
|其他流动资产|22,604,198.29|7,886,937.72|186.60%|待抵扣税金增加|

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本期实施PPP/EPC项目，确长期应收款 753,280,830.40 406,915,923.40 85.12%
认分期应收的款项
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|在建工程|23,299,392.05|3,788,756.00|514.96%|本期新增PCCP子公司新建厂区|
|其他非流动资产|36,488,837.69|60,000,000.00|-39.19%|本期采用“总额法”按照完工百分比确认建造合同成本，上期的转入固定资产|
|应付票据|38,000,000.00|67,000,000.00|-43.28%|本期到期银行承兑汇票完成兑付|
|应付账款|516,500,913.33|380,013,811.60|35.92%|本期实施PPP/EPC项目，确认应付工程款增加|
|应付职工薪酬|14,589,991.13|9,793,522.88|48.98%|期末已计提尚未发放的员工工资|
|应交税费|50,405,281.16|30,053,516.35|67.72%|期末计提应交增值税、所得税等增加所致|
|其他应付款|78,180,716.06|14,832,637.40|427.09%|本期实施PPP/EPC项目，确认应付工程履约保证金增加|
|一年内到期的非流动负债|104,500,000.00|50,500,000.00|106.93%|一年内到期的长期借款增加|
|少数股东权益|195,860,304.10|48,061,324.76|307.52%|新增的少数股东的投资|

（二）经营状况分析
单位：人民币元
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|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|
|营业收入|789,108,710.44|600,734,208.89|31.36%|
|营业成本|621,676,113.80|457,203,573.34|35.97%|
|税金及附加|10,158,902.95|8,170,641.91|24.33%|
|销售费用|21,053,758.22|33,387,170.49|-36.94%|
|管理费用|92,484,496.96|64,933,426.24|42.43%|
|财务费用|12,486,730.38|18,411,626.58|-32.18%|
|净利润|17,630,633.36|4,442,982.52|296.82%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,903,026.93|13,328,630.99|19.31%|

主要项目变动原因：
1、营业收入同比增长31.36%，主要是公司在报告期除PCCP销售业务外，新增PPP业务订单并实施，在报告期确认收入影响所致；
2、营业成本同比增长35.97%，主要是受营业收入增长影响；
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3、税金及附加同比增长24.33%，主要是缴纳流转税同比增长，同时会计科目列报变更影响所致；
4、销售费用同比下降36.94%，主要是运输费用减少所致；
5、管理费用同比增长42.43%，主要是本期部分子公司的停工损失大幅增加；
6、财务费用同比下降32.18%，主要是有部分利息收入增加所致；
7、归属于上市公司股东的净利润同比增长19.31%，主要是报告期营业收入增加、期间费用同比下降综合影响所致。
（三）现金流量分析
单位：人民币元
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|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|52,022,975.15|283,714,939.78|-81.66%|
|投资活动产生的现金流量净额|-234,198,337.25|-254,967,238.68|8.15%|
|筹资活动产生的现金流量净额|110,765,651.64|-72,100,434.21|253.63%|

主要项目变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少81.66%，主要是报告期以前年度预收款转营业收入影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增长8.15%，主要是报告期内新设分公司购建固定资产增加，实施PPP合同建设投入的支出减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加253.63%，主要是本期银行贷款增加所致。
三、主要财务指标
（一）资产运营状况分析
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|指标|2017年|2016年|同比增减|
|总资产周转率（次）|0.34|0.31|9.68%|
|应收账款周转率（次/年）|1.44|1.07|34.58%|
|存货周转率（次/年）|4.02|2.96|35.81%|

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报告期公司的资产营运能力指标总体良好，总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率同比上年分别增长9.68%，34.58%和35.81%，资产周转速度加快。主要是由于营业收入同比增长所致。
（二）偿债能力分析
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|指标|2017年|2016年|同比增减|
|资产负债率（%）|55.39|55.07|0.32|
|流动比率|0.82|1.08|-24.07%|
|速动比率|0.7|0.93|-24.73%|

报告期末，公司流动比率和速动比率较上年同期均有所下降，主要是报告期末流动负债增加所致，但公司偿债能力良好，不存在财务风险。
（三）盈利能力分析
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|指标|2017年|2016年|同比增减|
|营业利润率（%）|4.22|1.93|2.29|
|加权平均净资产收益率（%）|1.72|1.47|0.25|
|每股收益(元)|0.1369|0.1148|19.25%|

报告期公司实现盈利水平同比上年有所增长，主要是公司以围绕战略目标“调整转型、创新发展”为工作主题，推进 PCCP业务的同时积极参与市政公用事业等基础设施的特许经营，重点以 PPP投融资建设模式推进水务产业的发展，构筑成水务一体化服务产业链来提升整体的盈利水平。
四、科技研发投入
2017年公司科技研发投入3,621.3万元，占营业收入的4.59%。
五、已审定的会计报表
包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二〇一八年四月十日