内蒙古四海科技股份有限公司
2013年度报告
2014-02
2014年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|罗守伟|董事|工作原因|周应苗|
|郑春敏|董事|个人原因|马雅|
|于雷|董事|缺席|无|
|覃凯|董事|缺席|无|

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人马雅、主管会计工作负责人余静及会计机构负责人(会计主管人员)是红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业的现存状况和发展趋势，2014年工作计划，2014年面临的风险与解决措施，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
目录
2013年度报告 ..................................................................................................................................... 1一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1二、公司简介...................................................................................................................................... 2三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 2四、董事会报告 ................................................................................................................................. 3五、重要事项...................................................................................................................................... 6六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 10八、公司治理.................................................................................................................................... 10九、内部控制.................................................................................................................................... 12十、财务报告.................................................................................................................................... 12十一、备查文件目录 ....................................................................................................................... 51
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司、四海股份|指|内蒙古四海科技股份有限公司|
|控股股东、合慧伟业|指|合慧伟业商贸（北京）有限公司|
|众禾投资|指|浙江众禾投资有限公司|
|泰衡纺织|指|绍兴县泰衡纺织品有限公司|
|旭成置业|指|绍兴县旭成置业有限公司|
|四海氨纶|指|浙江四海氨纶纤维有限公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|中喜会计师事务所|指|中喜会计师事务所（特殊普通合伙）|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|证监局|指|中国证券监督管理委员会内蒙古证监局|
|登记公司|指|中国证券登记结算有限公司深圳分公司|
|氨纶|指|氨纶（spandex）是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维。|

重大风险提示
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
第二节公司简介
一、公司信息
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|-|-|-|-|
|股票简称|四海股份|股票代码|000611|
|变更后的股票简称（如有）|不适用|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|内蒙古四海科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|四海股份|||
|公司的外文名称（如有）|The Inner Mongolia SiHai Technology CO.,LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Si Hai|||
|公司的法定代表人|马雅|||
|注册地址|呼和特市回民区工农兵路24号院6号楼三单元201室|||
|注册地址的邮政编码|010020|||
|办公地址|北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1107|||
|办公地址的邮政编码|100077|||
|公司网址|-|||
|电子信箱|SD000611@163.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|曾滔|王刚|
||北京市东城区永定门西滨河路8号院7|北京市东城区永定门西滨河路8号院7|
|联系地址|||
||号楼中海地产广场东塔1107|号楼中海地产广场东塔1107|
|电话|010-87923669|010-87923669|
|传真|010-87923689|010-87923689|
|电子信箱|SD000611@163.com|SD000611@163.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||呼和浩特市中山西||||
|首次注册|1996年09月27日||150000000001512|150103114123543|11412354-3|
|||路69号||||
|||呼和浩特市回民区||||
|报告期末注册|2013年06月07日|工农兵路24号院6|150000000001512|150103114123543|11412354-3|
|||号楼三单元201室||||
|||1996年10月，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为：家用电器、||||
|||五金工具、交电、工艺美术、金银饰品、日用百货、针纺织品、家具、妇女用品、||||
|||服装鞋帽、文教用品、租赁等。 2003年1月，经公司股东大会审议，公司主营||||
|||业务变更为：工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；||||
|||工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转||||
|||让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，||||
|||科学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，机器仪表，零配件及技术的进||||
|||口业；生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营）、金银||||
|||制品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油||||
|||食品，土产土畜，编织丝绸，服装，工业品，轻工业品，化工产品，机电产品，||||
|||计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁。 2009年7月17日，经公司||||
|||2009年第二次临时股东大会审议，公司主营业务变更为：工业自动化控制设备，||||
|||测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器、计算机||||
|||网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，||||
|||金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及电子元||||
|||器件产品的制造，机器仪表，零配件及技术的进口业；生产、开发、销售工业、||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||民用产品（除专营），国内贸易（除专营）、金银制品、餐饮；承办进料加工和“三||||
|有）||||||
|||来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油食品，土产土畜，编织丝绸，服装，||||
|||工业品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、||||
|||网、屋租赁，销售差别化氨纶纤维，中高档纺织面料。 2012年7月，经公司2012||||
|||年第二次临时股东大会审议，公司主营业务变更为：工业自动化控制设备，测试||||
|||仪器，电子计算机及电子元器件的制造；普通机械，电气机械及器材，金属制品，||||
|||试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及元器件产品的制造，||||
|||加工、销售、经营本企业产品及技术的进口；销售差别化氨纶纤维，中高档纺织||||
|||面料；批发、零售；五金建材，针纺织品、服装、轻纺织品，轻纺原料、鞋帽工||||
|||艺品、化工原料（除危险化学品外）；对建筑业商业的投资和管理。 2013年6||||
|||月，经公司2013年第一次临时股东大会审议，公司主营业务变更为：冶金技术咨||||
|||询服务；金属材料、有色金属、冶金炉料、矿产品、木材、沥青、建筑材料、机||||
|||电产品、塑料制品、机械设备、化工原料及产品、纺织原料、针纺织品、办公耗||||
|||材、差别化纤维氨纶、中高档纺织面料批发零售及进出口（需要前置审批许可的||||
|||项目除外）；对建筑业、商业的投资及管理；钢材加工；仓储（需要前置审批许可||||
|||的项目除外）；机械设备、房屋租赁（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可||||
|||的、未获许可不得生产经营）。||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||本公司原名内蒙古民族实业集团有限公司，是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体||||

||
|-|
|改字【1993】第1号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人，|
|通过定向募集方式设立的股份有限公司，1996年10月在深交所挂牌上市。呼和|
|浩特市国有资产管理局持有本公司47.28%的股份，为本公司的第一大股东|
|1999年10月28日，呼和浩特市国有资产管理局将其持有的本公司47.28%的|
|股份划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司，股权划转完成后，内蒙古鑫源控股有|
|限责任公司持有本公司47.28%的股份，成为本公司的第一大股东。 2002年7月|
|31日和2002年10月29日，内蒙古鑫源控股有限责任公司将所持有本公司的全|
|部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司、时代集团公司。时代集|
|团公司持有本公司29.28%的股份，为本公司的第一大股东；北京益泰电子集团有|
|限责任公司持有本公司18%的股份。 2006年3月24日，北京益泰电子集团有限|
|责任公司将其持有的18%的股份转让给时代集团公司，股权转让后，时代集团公|
|司持有本公司47.28%的股份，为本公司的第一大股东。 2008年12月8日和|
|2009年5月18日，时代集团公司分别将其持有的本公司3900万股和1100万股|
|转让给浙江众禾投资有限公司。股权转让后，浙江众禾投资有限公司持有本公司|
|15.54%的股权，成为本公司的第一大股东。 2013年5月2日，浙江众禾投资有|
|限公司将其持有的本公司12.43%的股份转让给合慧伟业商贸（北京）有限公司，|
|股权转让后，合慧伟业商贸（北京）有限公司持有本公司12.43%的股份，为本公|
|司的第一大股东。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|中喜会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层|
|签字会计师姓名|孙永杰 张秀珍|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减|2011年|
|营业收入（元）|1,153,689,395.26|183,101,319.35|530.08%|163,309,745.94|
|归属于上市公司股东的净利润|11,398,700.34|-46,122,297.58|||
||||-124.71%|5,848,741.79|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-3,332,455.89|-5,321,539.09|-37.38%|3,748,643.74|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-42,629,160.69|-157,684,890.59|||
||||-72.97%|-37,495,700.72|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|-0.14|-128.57%|0.02|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|-0.14|-128.57%|0.02|
|加权平均净资产收益率|1.93%|-7.6%|9.53%|1.68%|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减|2011年末|
|总资产（元）|739,767,984.51|730,312,358.76|1.29%|641,079,295.95|
|归属于上市公司股东的净资产|595,611,234.52|584,205,823.44|||
||||1.95%|630,328,121.02|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|11,398,700.34|-46,122,297.58|595,611,234.52|584,205,823.44|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
|本期数|上期数|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|按中国会计准则|11,398,700.34|-46,122,297.58|595,611,234.52|584,205,823.44|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|15,143,034.11||||
|||0.00|1,306,669.99||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||||
|||0.00|||
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||0.00|1,495,000.00||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||||
|||0.00|||
|占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单||0.00|||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益||0.00|||
|委托他人投资或管理资产的损益||0.00|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提|||||
|||0.00|||
|的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益||0.00|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合|||||
|||0.00|||
|费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允|||||
|||0.00|||
|价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||||
|||0.00|||
|合并日的当期净损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|84,576.53|28,404.12|181.77||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||-40,829,162.61|||
|减：所得税影响额|496,454.41|0.00|700,462.94||
|少数股东权益影响额（税后）||0.00|1,290.77||
|合计|14,731,156.23|-40,800,758.49|2,100,098.05|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，国内纺织行业面临的形势仍然严峻，企业开工不足，劳动力价格持续上涨，人民币汇率升值压力，国际贸易壁垒等都影响着企业的经营状况和经济效益。本报告期内，公司纺织类业务实现营业收入164,300,989.29元。2013年，公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司的氨纶业务由于采用“日清纺”生产工艺，其生产成本仍然较高，加上其融资来源于银行借款，其财务成本较高，本年度出现1346.41万元的亏损。
2013年5月，公司控股股东变更后，公司尝试开拓新的利润增长点，公司开展了有色金属、黑色金属等一系列大宗贸易。
贸易业务实现营业收入984,511,405.34元。
综合来看，公司原有纺织业务形势依旧严峻，新的利润增长点正在培育。报告期内，公司实现营业收入1,153,689,395.26元，比上年同期增长530.08%，营业利润13,503,469.68元，归属于母公司所有者的净利润11,383,672.14元。公司2013年的利润实现较大部分来源于公司出售子公司绍兴县旭成置业有限公司的完成。
二、主营业务分析
1、概述
公司2013年营业收入，营业成本整体情况如下，其发生大额变动的原因均为新的商品大宗贸易业务的产生。
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明营业收入 1,153,689,395.26 183,101,319.35 530.08%母公司开展了大宗贸易业务
营业成本 1,130,031,900.85 167,024,848.11 576.57%母公司开展了大宗贸易业务
营业税金及附加 1,019,509.23 189,343.19 438.45%母公司开展了大宗贸易业务
投资收益 12,407,311.32 -40,556,394.44 -130.59%处置子公司造成从现金流来看，公司2013年经营性现金流入966,526,434.55元，经营性现金流出为1,009,155,595.24元。经营活动产生的现金流净额为-42,629,160.69元。公司2013年开展商品大宗贸易，致使经营性现金流入、流出出现大幅度的剧增，但是由于产品的毛利率较低，再加之由于支付的商品款大于采购的商品款，致使经营性现金净额额出现大额流出的迹象。从这点上讲，公司的营运资金仍然非常紧张。需要在下一年度继续改善。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、鉴于目前公司所处行业影响，盈利能力不强。为了提高公司的盈利能力和可持续发展能力，公司将积极盘活闲置资产，拓展新的投资领域，增加公司新的利润增长点，推动公司转型发展。
2、继续致力于发展现有的纺织氨纶主业，通过技术的改进，推动高端纺织产业新品种的开展，提高纺织产品的附加值；同
时严控成本关，减少原材料的销售，提高公司的利润。
3、随着新的管理层组建，公司逐步开始进行转型，尝试开拓新的利润增长点，来提高上市公司的持续经营能力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
从产品收入、成本、毛利率等来比较：
产品名称 2013年度
|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|营业成本|营业利润|毛利率|
|4,797,780.01|4,003,316.66|794,463.35|16.56%|
|164,300,989.29|159,188,381.04|5,112,608.25|3.11%|
|984,511,405.34|966,840,203.15|17,671,202.19|1.79%|
|||0.00||
|1,153,610,174.64|1,130,031,900.85|23,578,273.79|2.04%|

产品名称 2012年度
|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|营业成本|营业利润|毛利率|
|14,915,875.35|12,591,209.47|2,324,665.88|15.59%|
|164,774,660.99|153,583,225.13|11,191,435.86|6.79%|
|||0.00||
|3,310,080.00|850,413.51|2,459,666.49|74.31%|
|183,000,616.34|167,024,848.11|15,975,768.23|8.73%|

从毛利率来就看，化工原料烧碱30基本保持稳定，纺织类产品的毛利率由于近期纺织行业的低迷，出现一定幅度的下滑。2013年虽然新增了商品的大宗贸易，但由于属于中间贸易商，虽然收入增加较大，但从营业利润、毛利率方面来看，仍不乐观。2014年，公司从主营业务上看，任重而道远。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|958,320,391.42|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|83.06%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户一|319,721,572.63|27.71%|

|||||
|-|-|-|-|
|2|客户二|262,307,692.41|22.74%|
|3|客户三|225,338,055.34|19.53%|
|4|客户四|107,080,668.42|9.28%|
|5|客户五|43,872,402.62|3.8%|
|合计|--|958,320,391.42|83.06%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|贸易业|贸易|966,840,203.15|85.56%|0.00|0%|85.56%|
|原料化工类|烧碱30|4,003,316.66|0.35%|12,591,209.47|7.54%|-7.19%|
|纺织业|纺织产品|159,188,381.04|14.09%|153,583,225.13|91.95%|-77.86%|
|厂房租赁|厂房租赁|0.00|0%|850,413.51|0.51%|-0.51%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|烧碱30|原料|4,003,316.66|0.35%|12,591,209.47|7.54%|-7.19%|
|涤纶布|原料|15,099,421.10|1.34%|18,582,443.28|12.1%|-10.76%|
|涤纶布|折旧|2,957,440.86|0.26%|2,954,015.78|1.92%|-1.66%|
|涤纶布|工资|4,023,509.83|0.36%|4,034,577.73|2.63%|-2.27%|
|涤纶布|水电费|7,108,819.66|0.63%|6,866,146.63|4.47%|-3.84%|
|氨纶丝|原料||0%|121,146,041.71|78.88%|-78.88%|
|贸易|原料|966,840,203.15|85.56%|0.00|0%|85.56%|

说明
与上年同期相比，报告期内公司为了扩大业务，增加盈利能力，开展了有色金属贸易，故本期贸易成本比上年同期增加了85.56%。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|859,293,986.45|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|76.04%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|供应商一|335,106,678.43|29.65%|
|2|供应商二|225,124,655.52|19.92%|
|3|供应商三|205,769,321.24|18.21%|
|4|供应商四|51,466,408.18|4.55%|
|5|供应商五|41,826,923.08|3.7%|
|合计|--|859,293,986.45|76.04%|

4、费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|变动幅度|变动原因说明|
|销售费用|5,475,240.92|2,128,702.49|157.21%|母公司开展了大宗贸易业务|
|管理费用|9,359,001.76|5,914,713.39|58.23%|母公司开展了大宗贸易业务|
|财务费用|-45,998.93|-1,165,726.29|-96.05%|子公司减少造成|
|所得税费用|2,119,797.54|1,528,259.24|38.71%|本年母公司开展大宗贸易业务产生利润相应增加所得税|

5、研发支出
不适用
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|966,526,434.55|250,520,053.76|285.81%|
|经营活动现金流出小计|1,009,155,595.24|408,204,944.35|147.22%|
|经营活动产生的现金流量净|-42,629,160.69|-157,684,890.59||
||||-72.97%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|-361,848.71|130,000,000.00|-100.28%|
|投资活动现金流出小计|825,515.73|61,296.00|1,246.77%|
|投资活动产生的现金流量净|-1,187,364.44|129,938,704.00||
||||-100.91%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|||0%|
|筹资活动现金流出小计|||0%|
|筹资活动产生的现金流量净||||
||||0%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-43,816,525.13|-27,746,186.59|57.92%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流入流出增长过快因公司开展大宗贸易所致。
2、投资活动现金流入流出减少的原因为上年同期公司收到处置子公司的部分价款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
自公司2013年6月份开展商品大宗贸易业务后，结算方式多采用汇票及预付款方式，导致2013年公司经营活动的现金流量净额为-4262.92万元，而就利润而言，公司两大主营业务的毛利率较低，公司2013年的净利润主要来源于出售绍兴县旭成置业有限公司收入，故存在较大差异。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|化工原料类|4,797,780.01|4,003,316.66|16.56%|-80.36%|-68.21%|0.97%|
|纺织类|164,300,989.29|159,188,381.04|3.11%|-0.31%|3.65%|-0.54%|
|零售及相关贸易|984,511,405.34|966,840,203.15|1.79%|100%|100%|100%|
|分产品|||||||
|烧碱30|4,797,780.01|4,003,316.66|16.56%|-80.36%|-68.21%|0.97%|
|纺织品|164,300,989.29|159,188,381.04|3.11%|-0.31%|3.65%|-0.54%|
|零售及相关贸易|984,511,405.34|966,840,203.15|1.79%|100%|100%|100%|
|分地区|||||||
|华北地区|349,468,416.06|348,997,810.31|0.13%|100%|100%|0.13%|
|华东地区|103,701,078.52|100,078,522.91|3.49%|-2.42%|4.26%|-6.31%|
|华南地区|116,702,013.30|114,230,666.55|2.12%|36.73%|40.05%|-5.13%|
|西北地区|582,029,265.04|565,075,213.33|2.91%|100%|100%|2.91%|
|华中地区|1,709,401.72|1,649,687.75|3.49%|-45.53%|-39.86%|-3.76%|
|西南地区|0.00|0.00|0%|-100%|-100%|-100%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|货币资金|20,314,708.28|2.75%|64,131,233.41|8.78%|-6.03%|支付应付款减少|
|应收账款|90,577,346.44|12.24%|11,390,404.27|1.56%|10.68%|-|
|存货|32,346,603.82|4.37%|279,570,140.09|38.28%|-33.91%|子公司减少和销售减少造成|
|投资性房地产||0%||0%|0%|-|
||141,448,776.23||145,300,829.52||||
|长期股权投资||19.12%||19.9%|-0.78%|-|
|固定资产|46,172,498.89|6.24%|141,582,816.11|19.39%|-13.15%|-|
|在建工程||0%||0%|0%|-|
|应收账款|90,577,346.44|12.24%|11,390,404.27|1.59%|10.65%|本期销售款项尚未收回|
||401,043,727.3||||||
|预付款项||54.21%|855,995.40|0.12%|54.09%|本期大宗贸易预付购货款|
||9||||||
|无形资产|14,741.90|0%|72,251,019.13|10.07%|-10.07%|子公司减少所致|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|短期借款|0.00|0%|0.00|0%|0%|-|
|长期借款|0.00|0%|0.00|0%|0%|-|
|应付账款|98,138,750.31|13.27%|12,452,766.19|1.78%|11.49%|未支付供应商款项增加|
|预收款项|27,315,378.83|3.69%|2,235,805.83|0%|3.69%|本期预付购货款项增加|
|应付职工薪酬|144,570.97|0.02%|0.00|0%|0.02%|欠发工资|
|应交税费|781,487.50|0.11%|-11,761,943.01|-1.68%|1.79%|上期留抵增值税本期减少造成|
|||||||上期收到浙江众禾投资有限公司股|
|其他应付款|17,776,562.38|2.4%|130,430,791.73|18%|-16%||
|||||||权收购款|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金融资产||||||||
|1.以公允价值|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
||||||0.00|0.00||
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|2.衍生金融资|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
||||||0.00|0.00||
|产||||||||
|3.可供出售金|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
||||||0.00|0.00||
|融资产||||||||
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|投资性房地产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|生产性生物资|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
||||||0.00|0.00||
|产||||||||
|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|上述合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
公司的纺织贸易子公司位于全国著名的全球纺织品城与世界纺织品贸易中心--绍兴，可以利用当地先进的纺织品生产工艺、广阔的原材料市场和便捷的销售渠道来促进公司的发展，同时绍兴市当地政府还出台了一系列支持纺织业发展的优惠措施，加快了公司的发展。
公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司作为中国最大的“日清纺”氨纶生产企业，是目前中国“日清纺”氨纶干纺生产工艺最大的生产商之一，其利用日清纺干纺技术生产的氨纶产品具有纤维更细、弹力更强的特点，因而在同等成本下具有更高的毛利率。公司生产的“四海同心”牌氨纶丝在业内享有较高的声誉。同时公司还拥有强大的技术攻关团队，能不断改进生产工艺，完善生产流程，进行新产品的研发，提高公司的市场竞争力和盈利能力，目前公司已具备年产目前公司已具备年产19500吨差别氨纶纤维的能力。
本报告期内，公司母公司开始进行大宗商品的经销业务，包括有钢材、铁精粉、电解铜等一系列产品的销售，由于公司规模和资金的限制，贸易利润较少。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|0.00|0.00|0%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算科目||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|||
|0|||||||||||
|合计||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|无||||||||||||
|合计||||0|--|--|--|0||0|0|
|委托理财资金来源||||无||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如||||||||||||
|有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如||||||||||||

||
|-|
|有)|

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生品投||||||期末投资||
|衍生品投||||||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例||
|无||||||||||||
|合计||||0|--|--|0||0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||无||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|无||0|0%|||
|合计|--|0|--|--|--|
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|0|
|报告期投入募集资金总额|0|
|已累计投入募集资金总额|0|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0%|

募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变||||截至期末累计投入金额(2)|截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投|||||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额|||||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)|||||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|无|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|0|0|0|0|--|--|0|--|--|
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
||不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
||不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|||||||||||
||不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|无||||||||||
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||无|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
|绍兴县泰衡|||生产中高档|||||||
||||||103,049,730|38,535,562.|169,177,989|-1,170,500.|-2,022,179.|
|纺织品有限|子公司|纺织品|纺织面料、|1500万元||||||
||||||.49|91|.92|03|89|
|公司哦|||销售氨纶丝|||||||
|浙江四海氨||||||||||
|||||7800万美|1,737,353,3|583,557,320|586,875,694|-25,896,667|-13,464,102|
|纶纤维有限|参股公司|化纤业|氨纶丝|||||||
|||||元|08.00|.60|.90|.43|.62|
|公司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
1、绍兴县泰衡纺织品有限公司2012年盈利493.29万元，受纺织品贸易、氨纶市场行情的影响，2013年该公司亏损202.22万元。
2、公司2012年因放弃对浙江四海氨纶有限公司的同比例增资，致使上市公司亏损4909.34万元。2013年，因公司融资主要来源于银行借款，财务费用较大，四海氨纶亏损-1346.41万元。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司目的|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
|||方式||
||||股权转让获得1498.33 万元的|
|绍兴县旭成置业有限公司|盘活资产，回收资金|股权转让|投资收益，成为2013年年度|
||||利润的重要来源部分。|

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|无||||||
|合计|0|0|0|--|--|

七、2014年1-3月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||
|累计净利润的预计数（万元）|-500|--|0|-421.01|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|-0.016|--|0|-0.013|--|--|
||公司业绩变动的主要原因为：2014 年1季度，母公司大宗商品贸易业务开展不顺，未产生营||||||
|业绩预告的说明|||||||
||业收入。公司子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司受市场行情影响，出现亏损。||||||

八、公司控制的特殊目的主体情况
不适用
九、公司未来发展的展望
（一）、公司所处行业的的发展趋势
2013年5月，公司控股股东由浙江众禾投资有限公司变成合慧伟业商贸（北京）有限公司，当年6月，公司完成绍兴县旭成置业有限公司的股权转让。公司的原有业务为氨纶、涤纶等纺织品的销售，随着新股东的进入，公司新管理层的组建，公司主营业务增加了商品的大宗贸易。
就纺织业而言，氨纶是一个周期性较强的行业，而2010年下半年和2011年上半年随着下游纺织服装的需求和好转和2008年的产能增速的放缓，氨纶引来了一个产能扩张的阶段，较高的景气度刺激了大量的产能在2011年底和2012年建成，而下游的纺织服装行业自2012年持续处于低迷的状态，公司的纺织业务将在最近一两年遭受严峻考验。
2013年对商品大宗贸易的介入，让公司在新的业务领域做了相关的尝试。公司在钢材、铁精粉、电解铜、煤炭等方面均有涉足，但是我们应看到最近几年，随着经济下行的压力增大，大宗商品的价格持续徘徊在低位，预留给中间贸易商的利润将会更加微薄。
（二）、2014年公司发展目标与展望
2014年，公司将积极推进煤炭贸易的开展，2013年12月，公司与包头市久泰实业有限公司签订了为期两年的《煤炭销售贸易协议》，使得公司直接对接煤炭生产厂商，积极拓展销售渠道，对接最终用户，务必使公司主营业务盈利能力获得提升。
氨纶纺织方面，公司继续向管理要效益，继续推行精益生产，做好各项流程再造，并健全各项管理体系，完善现有制度，促进管理更加科学化、程序化、制度化、效益化，提升企业运营质量，力求2014年扭亏为盈。
（三）、风险因素
（1）、经济持续低迷的风险
公司所从事的纺织业、商品的大宗贸易均属于强周期的行业，受整体经济的影响较大。随着经济结构的调整，经济增长速度的下降，产品需求降低，商品的价格将在一个较长时间内在地位徘徊，如果这一局面长期持续，将给公司收入和利润的增长带来压力。
（2）、运营风险
经济景气处于低位，给公司的运营提出了更高的要求，公司必须扩大销售的同时，努力降低生产成本、管理费用，以求获得企业的效益好转。
（3）、管理风险
随着公司生产经营的日趋扩大,公司办公地点分散在北京、浙江两地，对公司管理团队的管理和协调能力提出了较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的能力面临更大的挑战。
十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
（一）、董事会意见
对注册会计师出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具保留意见的
审计报告主要因为对3.084亿的预付购煤款与合慧伟业商贸（北京）有限公司与河北省久泰实业有限公司的诉讼纠纷及可能
导致的影响尚不能预计。
公司希望尽快消除上述不确定因素。
（二）、监事会意见
我们认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施积极有效，同意董事会关于对审计报告中保留意见所涉及事项的说明。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决涉及保留意见的事项，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。
十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明报告期内，与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2013年上半年，公司完成全资子公司绍兴县旭成置业有限公司的出售，本期合并报表将不再涵盖该子公司。
十四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1、公司2011年年度利润分配方案：经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年期末合并会计报表未分配利润为16,995.86万元，母公司未分配利润为15,986.72万元。公司结合2012年总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，公司2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于公司日常流动资金需要和公司对外投资资金需要，该利润分配方案经公司2011年年度股东大会审议通过。
2、公司2012年年度利润分配方案：经中喜会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2012年年度归属于母公司所有者的净利润为-46,122,297.58元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案经公司2012年年度股东大会审议通过。
3、公司2013年年度利润分配方案：经中喜会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2013年年度归属于母公司所有者的净利润为11,383,672.14元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司经营尚未完全得到改善，为发展业务的需要，2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案需经过公司2013年年度股东大会审议。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率|
|2013年|0.00|11,398,700.34|0%|
|2012年|0.00|-46,122,297.58|0%|
|2011年|0.00|5,848,741.79|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|配预案的原因||
|本报告期内的盈利主要来源于公司完成出售全资子公司绍兴||
|县旭成置业有限公司。公司原有的纺织业务利润继续萎缩。||
|而公司涉足的商品的大宗贸易，则需要公司提供较多的流动|补充流动资金，为商品的大宗贸易做资金支持。|
|资金支持。从业务发展需要考虑，公司本年度拟不进行现金||
|红利分配。||

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
||
|-|
|现金分红政策：|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|

十六、社会责任情况
报告期内，公司十分重视社会责任，关注企业的可持续发展、在追求企业利润的同时，统筹兼顾员工利益、环境保护和社会责任。
1、2013年5月，公司控股股东发生变更，公司在原有各种内部制度规范上，契合新的业务发展模式，修订了一系列的制度，并以董事会、股东大会、监事会和管理机构为公司治理核心，推进公司内部控制体系的建设，积极倾听中小股东的意见和建议。
2、公司纺织品业务注重业务的可持续发展，强调业务与环境保护的高度合一，严格控制生产中产生的污染物，各项排污指标均符合国家相关标准。
3、以人为本，强调人才在关键岗位中的作用，努力实现员工与企业的共同发展。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司2012年度经营情况咨|
|2013年01月16日|公司证券部|电话沟通|个人|股民||
||||||询|
||||||公司2012年度业绩情况咨|
|2013年01月21日|公司证券部|电话沟通|个人|股民||
||||||询|
||||||公司2012年度业绩情况咨|
|2013年01月25日|公司证券部|电话沟通|个人|股民||
||||||询|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||公司2012年度经营情况咨|
|2013年02月01日|公司证券部|电话沟通|个人|股民||
||||||询|
|2013年02月26日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司2013年经营情况咨询|
|2013年03月12日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司2012年业绩预告解读|
|2013年03月13日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司2012年业绩预告解读|
|2013年03月27日|公司证券部|电话沟通|个人|股民2次|公司2012年年度报告咨询|
||||||公司2013年经营情况咨询|
|2013年04月09日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|以及公司2012年度业绩预|
||||||告修正原因的咨询|
||||||公司氨纶行情咨询以及公|
|2013年04月15日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|司2013年第一季度报告业|
||||||绩咨询|
|2013年04月18日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司关联担保业务咨询|
|2013年05月02日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司停牌原因咨询|
||||||控股股东股权转让事项咨|
|2013年05月03日|公司证券部|电话沟通|个人|股民||
||||||询|
||||||公司股权转让受让方事项|
|2013年05月07日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|咨询以及公司详式权益变|
||||||动报告内容咨询|
|2013年06月04日|公司证券部|电话沟通|其他|股民及记者|关于媒体报道内容的咨询|
|2013年06月05日|公司证券部|电话沟通|其他|股民及记者|关于媒体报道内容的咨询|
|2013年06月07日|公司证券部|电话沟通|其他|记者|关于媒体报道内容的咨询|
|2013年06月13日|公司证券部|电话沟通|其他|股民及记者|关于媒体报道内容的咨询|
||||||公司股票简称变更、股东|
|2013年07月24日|公司证券部|电话沟通|个人|股民||
||||||变更|
|2013年08月14日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司主营业务方向|
|2013年08月19日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司主营业务方向|
|2013年09月27日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司立案调查进度|
|2013年10月17日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|证监会调查情况|
|2013年10月17日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|证监会调查情况|
|2013年10月21日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|证监会调查情况|
|2013年10月21日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司业绩及未来发展|
|2013年10月24日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|证监会调查情况|
|2013年11月04日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|证监会调查情况|
|2013年11月08日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|证监会调查情况|
|2013年11月20日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|证监会调查情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年11月25日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|停牌情况|
|2013年11月25日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|停牌情况|
|2013年12月06日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|重大合同情况|
|2013年12月09日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|重大合同情况|
|2013年12月09日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|重大合同情况|
|2013年12月10日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|重大合同情况|
|2013年12月11日|公司证券部|书面问询|个人|股民|重大合同情况|
|2013年12月17日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|公司发展情况|
||||||公司发展情况，重大合同|
|2013年12月20日|公司证券部|电话沟通|个人|股民||
||||||执行情况|
|2013年12月30日|公司证券部|电话沟通|个人|股民|重大合同执行情况|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
|||||||披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|执行情况|||
||||||||中国证券报、|
|||||本诉讼二审尚未||||
||||||||证券时报、巨|
|公司原控股股东||||判决，但无论出||||
||||||||潮资讯网|
|众禾投资与北京||||现何种判决结||||
||||||||（www.cninf|
|大河之洲集团有|||截止报告|果，合慧伟业均||||
|||||||2013年06月|o.com.cn）《内|
|限公司因四海股|8,000|否|期末，二审|为四海股份||||
|||||||06日|蒙古四海科|
|份股权转让及重|||尚未判决|12.43%股权的合||||
||||||||技股份有限|
|组等相关协议产||||法持有人，不影||||
||||||||公司澄清公|
|生的诉讼事项||||响上市公司正常||||
||||||||告》（临|
|||||的经营活动。||||
||||||||2013-32）|

二、媒体质疑情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|媒体质疑事项说明|披露日期|披露索引|
|2013年6月3日，相关证券媒体刊登了|||
|内蒙古四海科技股份有限公司诸多报|||
|道，主要涉及以下事项：1、公司拒绝接||中国证券报、证券时报、巨潮资讯网|
|待股东、记者，甚至引发冲突；2、公司|2013年06月06日|（www.cninfo.com.cn）《内蒙古四海科技|
|原股东浙江众禾投资有限公司涉嫌违规||股份有限公司澄清公告》（临2013-32）|
|转让股权。公司对媒体报道事项发布了|||
|澄清公告。|||
|2013年4月16日，上海证券报发布了一|||
|篇题为《四海股份沦为控股股东腾挪玩|||
|物》的文章，主要涉及以下事项：1、公|||
|||中国证券报、证券时报、巨潮资讯网|
|司将四海氨纶控制权拱手相让，使四海|||
||2013年04月19日|（www.cninfo.com.cn）《内蒙古四海科技|
|氨纶沦为参股；2、公司在重大资产重组|||
|||股份有限公司澄清公告》（临2013-10）|
|中的承诺未履行；3、公司无理大额担保|||
|引入忧。公司对媒体报道事项发布了澄|||
|清公告。|||

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关|占用时间|||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
|||发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|不适用||||||||||
|合计|||0|0|0|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例||||||||||

四、破产重整相关事项
不适用
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||对公司经营的影响（注3）||该资产为上市公司||与交易对方的关联关系（适用关联交易情形||披露索引|
|交易对方|||||对公司损||||||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控|||||益的影响||||||
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方|||||（注4）||||||
|||||||利润总额的比率|||||
|不适用|||||||||||

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初|||||与交易对方的|||||
|||||||资产出||||||||
|||||起至出||||||||||
|||||||售为上||||||||
|||||售日该||||||所涉及|所涉及|||
||||||出售对|市公司||||||||
||||交易价|资产为|||资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|贡献的||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|||售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|净利润||||||期|引|
||||元）|司贡献|||原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|占净利||||||||
|||||的净利|||||交易情形）|部过户|部转移|||
|||||||润总额||||||||
|||||润（万||||||||||
|||||||的比例||||||||
|||||元）||||||||||
||||||||||前控股股东||||临|
|浙江众|绍兴县|||||||||||||
|||2013年|||盘活资|||||||2011年|2011-40|
|禾投资|旭成置||25,074.|||131.62||||||||
|||6月13||-60.87|产，减||评估值|是||是|是|12月11|、临|
|有限公|业有限||1|||%||||||||
|||日|||少亏损|||||||日|2011-43|
|司|公司|||||||||||||
||||||||||||||、临|

||
|-|
|2011-48|
|、及|
|2013年|
|7月31|
|日《四|
|海股份|
|2013年|
|半年|
|报》。|

3、企业合并情况
不适用
六、公司股权激励的实施情况及其影响
不适用
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例||市价|||
||||||||||||巨潮资讯|
||||||||||||网|
||||||||||||（www.c|
||||||||||||ninfo.com|
|浙江绍兴|前实际控|||||||现金、银||2012年|.cn）|
||||||681.92元|||||||
|昕欣纺织|制人的子|销售|液碱30|市场价||479.78|100%|行转账、|681元/kg|12月08|《2013|
||||||/kg|||||||
|有限公司|公司|||||||汇票||日|年度日常|
||||||||||||关联交易|
||||||||||||预计公|
||||||||||||告）（临|
||||||||||||2012-41）|
||||||||||||巨潮资讯|
||||||||||||网|
||||||||||||（www.c|
|浙江四海|前实际控|||||||现金、银||2012年||
||||||45.30元||||||ninfo.com|
|氨纶纤维|制人的子|采购|氨纶丝|市场价||4,282.83|100%|行转账、|48元/KG|12月08||
||||||/KG||||||.cn）|
|有限公司|公司|||||||汇票||日||
||||||||||||《2013|
||||||||||||年度日常|
||||||||||||关联交易|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||预计公|
||||||||||||告）（临|
||||||||||||2012-41）|
|||销售|||||||||巨潮资讯|
||||||||||||网|
||||||||||||（www.c|
||||||||||||ninfo.com|
|浙江绍兴||||||||现金、银||2012年|.cn）|
||原控股股||销售氨纶||48.00元|||||||
|昕欣纺织||||市场价格||3,907.46|100%|行转账、|48元/KG|12月08|《2013|
||东控制||丝||/KG|||||||
|有限公司||||||||汇票||日|年度日常|
||||||||||||关联交易|
||||||||||||预计公|
||||||||||||告）（临|
||||||||||||2012-41）|
|合计||||--|--|8,670.07|--|--|--|--|--|
|||||采购商品或原材料、销售产品、销售商品等交易是公司日常经营管理过程中发现||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关||||的持续性的交易行为，与关联方发生交易有利于保证公司的正常生产经营，稳定||||||||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易||||商品的供需市场。接受关联方代付电费等其他费用可以充分利用关联方资源、避||||||||
|的原因||||免重复建设，降低生产经营成本，使得公司全部精力致力于公司的生产经营。租||||||||
|||||用标准厂房是企业生产经营所必需的。||||||||
|||||公司与关联方的交易价格是依据市场条件公平、合理确定的，没有损害公司和少||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响||||数股东的利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不了不利||||||||
|||||影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。||||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解||||||||||||
|||||无||||||||
|决措施（如有）||||||||||||
|||||根据公司2013年度日常关联交易预估的金额，预计2013年公司与浙江绍兴昕欣||||||||
|||||纺织有限公司销售商品、液碱等日常关联交易的总金额约为4000万元左右；预计||||||||
|||||2013年公司与浙江四海氨纶纤维有限公司采购商品等日常关联交易的总金额约为||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||||||||||||
|||||15000万元左右；预计2013年浙江四海氨纶纤维有限公司向绍兴县泰衡纺织品有||||||||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履||||||||||||
|||||限公司收取电费等费用约800万元，该费用由浙江四海氨纶纤维有限公司按月度||||||||
|行情况（如有）||||||||||||
|||||代收代缴；预计2013年公司子公司绍兴县泰衡纺织品有限公司租用绍兴县旭成置||||||||
|||||业有限公司标准厂房的费用约200万元。本报告期内公司实际发生的日常关联交||||||||
|||||易未超出上述预估额度。||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原||||||||||||
|||||无||||||||
|因（如适用）||||||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|||||转让资|转让资|||||||
|||||关联交|||市场公|转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|||||易定价|||允价值|格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
|||||原则|||（万元）|元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||临|
|||||||||||||2011-40|
|||||||||||||、临|
|||||||||||||2011-43|
||||转让绍||||||||||
|||||||||||||、临|
|浙江众|||兴县旭|以评估|||||||||
||||||||||||2011年|2011-48|
|禾投资|前控股|出售资|成置业|值为基|15,412.9||||现金+汇||||
|||||||25,074.1|25,074.1|25,074.1||1,498.33|12月11|、及2013|
|有限公|股东|产|有限公|础价格|3||||票||||
||||||||||||日|年7月|
|司|||司100%|协商|||||||||
|||||||||||||31日《四|
||||的股权||||||||||
|||||||||||||海股份|
|||||||||||||2013年|
|||||||||||||半年|
|||||||||||||报》。|
|转让价格与账面价值或评估价值差异|||||||||||||
|||||无|||||||||
|较大的原因（如有）|||||||||||||
|||||因旭成置业的开发土地即将被安昌镇政府收储，上市公司为减少建设成本，于 2010|||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情|||||||||||||
|||||年 8 月暂停了旭成置业房地产项目建设。并从盘活资金，减少公司亏损考虑，拟将|||||||||
|况|||||||||||||
|||||旭成置业转让给众禾投资。 2013年 月 日完成该笔股权转让。|||||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||||被投资企业|被投资企业|被投资企业|
|||共同投资定|被投资企业|被投资企业|被投资企业||||
|共同投资方||||||的总资产（万|的净资产（万|的净利润（万|
|||价原则|的名称|的主营业务|的注册资本||||
|||||||元）|元）|元）|

4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系|||是否存在非|期初余额（万元）|||
|||债权债务类||||本期发生额|期末余额（万|
|关联方|||形成原因|经营性资金||||
|||型||||（万元）|元）|
|||||占用||||

5、其他重大关联交易
无
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
租赁业的收入及成本均为本期处置的子公司绍兴县旭成置业有限公司产生。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|无|||||||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|其中：|||||||||

采用复合方式担保的具体情况说明
无
（1）违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|金额||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例||||比例||||
|无|||||||||||
|合计||0|0%|--|--|0|0%|--|--|--|

3、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合同订立公司方名称|||合同涉及|合同涉及|||||||截至报告|
||||资产的账|资产的评|评估机构|||||||
||合同订立|合同签订||||评估基准||交易价格|是否关联|||
||||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||日（如有）||（万元）|交易|||
||||（万元）|（万元）|有）||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||

4、其他重大交易
无
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||1、保证做到四||长期||
|||海股份人员独||||
|||立、财务独立、||||
|||资产独立完整、||||
||合慧伟业商贸|业务独立、机构|||报告期内，合慧|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|||2013年05月06|||
||（北京）有限公|独立；2、避免|||伟业履行了上|
|诺|||日|||
||司|同业竞争的承|||述承诺|
|||诺。3、规范关||||
|||联交易的承诺。||||
|||详见公司2013||||
|||年5月10日刊||||

||||
|-|-|-|
|||登于巨潮资讯|
|||网的《详式权益|
|||变动报告书》第|
|||六节：本次权益|
|||变动对上市公|
|||司的影响。|
|资产重组时所作承诺|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|中喜会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|55|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|6|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|孙永杰、张秀珍|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明（一）、独立董事意见：该审计报告涉及事项较客观、真实、公允的反映了公司目前实际状况。针对审计报告涉及保留意见事项，我们高度关注，并责成公司董事会及管理层全面了解公司预付购煤款事项与公司大股东合慧伟业商贸（北京）有限公司和河北省久泰有限责任公司之间诉讼事项的相关性，并及时履行信息披露义务。同时要求公司董事会和管理层尽快督促合慧伟业商贸（北京）有限公司解决与河北省久泰实业有限公司的纠纷，以不影响上市公司的正常经营和发展，切实维护广大投资者利益。要求公司积极与包头久泰实业有限责任公司联系，开展煤炭采购贸易。
在今后的工作中，我们也将会依照法律、法规赋予的职责，大力督促董事会加强工作力度，积极按所提改进措施推进相关工
作进程，以尽快扭转当前状况，促进公司持续稳定发展。
（二）、监事会意见：我们认为董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，提出的解决措施积极有效，同意
董事会关于对审计报告中保留意见所涉及事项的说明。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决涉及保留意见的事项，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。
十二、处罚及整改情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|
|||自2012年4月以|||||
|||来未按规定披露|||||
|||濮黎明（时任公||||巨潮资讯网|
|||司董事长、总经||中国证监会内蒙||（www.cninfo.co|
|||理、原实际控制||古监管局对公司||m.cn）《关于收到|
|内蒙古四海科技|||||2013年07月16||
||其他|人）与北京大河|其他|采取责令改正、||内蒙古证监局行|
|股份有限公司|||||日||
|||之洲集团有限公||责令公开说明措||政监管措施决定|
|||司签订的《关于||施的决定||书的公告）（临|
|||股权转让及重组||||2013-36）|
|||框架协议之补充|||||
|||一》的事实|||||
|||自2012年4月至|||||
|||2013年5月期间|||||
|||未按规定告知内|||||
|||蒙古四海科技股|||||
|||份有限公司关于|||||
|||||||巨潮资讯网|
|||你与北京大河之|||||
|||||中国证监会内蒙||（www.cninfo.co|
|||洲集团有限公司|||||
|||||古监管局对濮黎||m.cn）《关于收到|
|||签订的《关于股|||2013年07月17||
|濮黎明|其他||其他|明采取责令改||内蒙古证监局行|
|||权转让及重组框|||日||
|||||正、责令公开说||政监管措施决定|
|||架协议之补充|||||
|||||明措施的决定||书的补充公告）|
|||一》以及浙江众|||||
|||||||（临2013-37）|
|||禾投资有限公|||||
|||司、你起诉北京|||||
|||大河之洲集团有|||||
|||限公司以及一审|||||
|||法院判决的事实|||||
|||自2012年4月至|||||
|||2013年5月期间||||巨潮资讯网|
|||||中国证监会内蒙|||
|||未按规定告知内||||（www.cninfo.co|
|||||古监管局对浙江|||
|||蒙古四海科技股||||m.cn）《关于收到|
|浙江众禾投资有||||众禾投资有限公|2013年07月17||
||其他|份有限公司关于|其他|||内蒙古证监局行|
|限公司||||司采取责令改|日||
|||濮黎明与北京大||||政监管措施决定|
|||||正、责令公开说|||
|||河之洲集团有限||||书的补充公告）|
|||||明措施的决定|||
|||公司签订的《关||||（临2013-37）|
|||于股权转让及重|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||组框架协议之补|||||
|||充一》以及浙江|||||
|||众禾投资有限公|||||
|||司、濮黎明起诉|||||
|||北京大河之洲集|||||
|||团有限公司以及|||||
|||一审法院判决的|||||
|||事实|||||
|||||||巨潮资讯网|
|||||||（www.cninfo.co|
||||被中国证监会立||||
|内蒙古四海科技||涉嫌违反证券法|||2013年09月02|m.cn）《关于收到|
||其他||案调查或行政处|无|||
|股份有限公司||律法规|||日|中国证监会调查|
||||罚||||
|||||||通知书的公告》|
|||||||（临2013-44）|

整改情况说明
√适用□不适用
内蒙古四海科技股份有限公司、浙江众禾投资有限公司、濮黎明都已经整改完毕，并按照内蒙证监局的要求上报了书面整改报告，并且于2013年7月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用
十四、其他重大事项的说明
2011年11月7日，公司与众禾投资签署了《股权转让协议》，公司将其持有的子公司绍兴县旭成置业有限公司100%的股权转让给众禾投资。以上事项经公司第六届董事会第十四次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过，详见《第六届董事会第十四次会议决议公告》（临2011-40）、《内蒙古时代科技股份有限公司关于转让公司子公司绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的提示性公告》（临2011-43）、《2011年第二次临时股东大会决议公告》（临2011-48）。
2013年6月27日，公司收到众禾投资发来的《通知函》，众禾投资已于2013年6月13日办理完毕绍兴县旭成置业有限公司股权工商过户手续，于2013年6月20日办理完毕股权税务过户手续。
2013年12月3日，内蒙古四海科技股份有限公司与包头市久泰实业有限责任公司签订了《煤炭贸易合作协议》，请详见2013年12月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网上的《重大合同公告》（临2013-55），截至本报告期末，本合同尚未履行。
十五、公司子公司重要事项
不适用
十六、公司发行公司债券的情况
不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|2,757,705|0.86%||||||2,757,705|0.86%|
|3、其他内资持股|2,757,705|0.86%||||||2,757,705|0.86%|
|其中：境内法人持股|2,709,969|0.84%||||||2,709,969|0.84%|
|境内自然人持股|47,736|0.01%||||||47,736|0.01%|
||319,064,3|||||||319,064,3||
|二、无限售条件股份||99.14%|||||||99.14%|
||17|||||||17||
||319,064,3|||||||319,064,3||
|1、人民币普通股||99.14%|||||||99.14%|
||17|||||||17||
||321,822,0|||||||321,822,0||
|三、股份总数||100%|||||||100%|
||22|||||||22||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
|无|||||||

||
|-|
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|
|无|
|权证类|
|无|

前三年历次证券发行情况的说明
不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
不适用
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||32,733||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||27,424||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
||||报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例||增减变动|售条件的|售条件的||||
||||持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|合慧伟业商贸（北京）有限公司|境内非国有法人|12.43%|40,000,000|+40,000,000|0|40,000,000||||
||||||||质押||40,000,000|
|陈凤珠|境内自然人|4.82%|15,500,000|0|0|15,500,000||||
||||||||质押||15,500,000|
|浙江众禾投资有限公司|境内非国有法人|3.11%|10,000,000|-40,000,000|0|10,000,000||||
||||||||质押||10,000,000|
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产1|其他|2.73%|8,800,000|+400,000|0|8,800,000||||
|燕保庆|境内自然人|1.25%|4,010,776|+4,010,776|0|4,010,776||||
|太平洋证券股份有限公司|境内非国有法人|1.23%|3,959,167|+3,959,167|0|3,959,167||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|呼和浩特卷烟厂|境内非国有法人|0.87%|2,808,000|0|0|2,808,000|||
|宋兰芝|境内自然人|0.71%|2,300,000|+1,637,921|0|2,300,000|||
|长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司|境内非国有法人|0.62%|2,000,000|0|0|2,000,000|||
|吴建宏|境内自然人|0.42%|1,340,700|未知|0|1,340,700|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||无|||||||
|（参见注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规|||||||
|说明||定的一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|合慧伟业商贸（北京）有限公司||40,000,000|||||人民币普通股|40,000,000|
|陈凤珠||15,500,000|||||人民币普通股|15,500,000|
|浙江众禾投资有限公司||10,000,000|||||人民币普通股|10,000,000|
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产1||8,800,000|||||||
||||||||人民币普通股|8,800,000|
|燕保庆||4,010,776|||||人民币普通股|4,010,776|
|太平洋证券股份有限公司||3,959,167|||||人民币普通股|3,959,167|
|呼和浩特卷烟厂||2,808,000|||||人民币普通股|2,808,000|
|宋兰芝||2,300,000|||||人民币普通股|2,300,000|
|长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司||2,000,000|||||||
||||||||人民币普通股|2,000,000|
|吴建宏||1,340,700|||||人民币普通股|1,340,700|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||||
|以及前10名无限售流通股股东和||未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规|||||||
|前10名股东之间关联关系或一致||定的一致行动人。|||||||
|行动的说明|||||||||
|前十大股东参与融资融券业务股|||||||||
|||宋兰芝通过投资者信用账户持有公司股票 2,300,000股。|||||||
|东情况说明（如有）（参见注4）|||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||投资与投资管理；房地|
||||||产开发项目投资与管|
||||||理；物业投资与物业管|
||||||理；股权投资与管理；|
||||||会议服务；设计、制作、|
||||||代理、发布广告；货物|
|合慧伟业商贸（北京）有限||2007年11|||进出口、技术进出口；|
||马雅||67170361-2|5000万元||
|公司||月26日|||招投标代理；信息咨|
||||||询；投资咨询；信息咨|
||||||询（中介除外）。（上述|
||||||经营范围正在办理工|
||||||商变更登记过程中，最|
||||||终经营范围以工商局|
||||||核定为准。）|
||2013年5月，合慧伟业商贸（北京）有限公司收购四海股份之后，除持有四海股份的股权外，|||||
|经营成果、财务状况、现金||||||
||其不再经营其他具体业务。2013年未经审计的报表显示：2013年，其主营业务收入为1621万|||||
|流和未来发展战略等||||||
||元，净利润-600万元。|||||
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|无|||||
|司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|合慧伟业商贸（北京）有限公司|
|变更日期|2013年05月16日|
|指定网站查询索引|巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn|
|指定网站披露日期|2013年05月17日|

3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|马雅|中国|否|
||2007年11月至2011年2月任合慧伟业商贸（北京）有限公司副经理；2011||
|最近5年内的职业及职务|年2月至2013年6月任合慧伟业商贸（北京）有限公司执行董事兼经理；现||
||任内蒙古四海科技股份有限公司董事长兼总经理。||

|||
|-|-|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|

实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|马雅|
|变更日期|2013年05月16日|
|指定网站查询索引|巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn|
|指定网站披露日期|2013年05月17日|

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例|量|例|次披露日期|施结束披露日期|

其他情况说明
不适用
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2012年06|2013年06|||||
|寿浩良|董事长|现任|男|55|||0|0|0|0|
||||||月25日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|王金马|副董事长|现任|男|61|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|林红卫|董事|现任|男|48|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|黄来云|董事|现任|男|53|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|李权|董事|现任|男|43|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|楼东平|董事|现任|男|50|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|徐茂龙|独立董事|现任|男|72|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2010年08|2013年06|||||
|周应苗|独立董事|现任|男|53|||0|0|0|0|
||||||月26日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|舒建|独立董事|现任|男|60|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2012年12|2013年06|||||
|范校庆|监事|现任|男|35|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|沈国军|监事|现任|男|27|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2011年04|2013年06|||||
|沈检萍|监事|现任|女|50|||0|0|0|0|
||||||月25日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|濮黎明|总经理|现任|男|49|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||||||2010年05|2013年06|||||
|罗守伟|财务总监|现任|男|33|||0|0|0|0|
||||||月24日|月02日|||||
||董事会秘||||2010年05|2013年06|||||
|董宋萍||现任|女|30|||0|0|0|0|
||书||||月24日|月02日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事长兼||||2013年06|2016年06|||||
|马雅||现任|女|44|||0|0|0|0|
||总经理||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|于雷|董事|现任|男|66|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|韩世友|董事|现任|男|60|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|覃凯|董事|现任|男|38|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|郑春敏|董事|现任|女|47|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|罗守伟|董事|现任|男|33|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|周应苗|独立董事|现任|男|53|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|舒建|独立董事|现任|男|60|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2014年04|||||
|黄伟|独立董事|离任|男|42|||0|0|0|0|
||||||月03日|月24日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|于新江|监事|现任|男|43|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2014年04|||||
|葛效宏|监事|离任|男|42|||0|0|0|0|
||||||月03日|月24日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|陈少平|监事|现任|男|41|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||||||2013年06|2014年02|||||
|袁端淇|副总经理|离任|男|50|||0|0|0|0|
||||||月03日|月27日|||||
||||||2013年06|2016年06|||||
|余静|财务总监|现任|女|43|||0|0|0|0|
||||||月03日|月03日|||||
||董事会秘||||2013年06|2013年10|||||
|王雯娟||离任|女|35|||0|0|0|0|
||书||||月03日|月17日|||||
||代董事会||||2013年10|2014年01|||||
|袁端淇||离任|男|50|||0|0|0|0|
||秘书||||月17日|月17日|||||
||董事会秘||||2014年02|2016年06|||||
|曾滔||现任|男|36|||0|0|0|0|
||书||||月24日|月03日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
（一）董事会成员
1、马雅女士，1970年出生，大专学历。1992年8月至2003年5月任天津星河亚威电子有限责任公司员工、副总经理；2003年6月至2007年9月任北京爱尔投资有限责任公司副总经理；2007年11月至2011年2月任合慧伟业商贸（北京）有限公司副经理；
2011年2月至2013年6月任合慧伟业商贸（北京）有限公司执行董事兼经理；现任内蒙古四海科技股份有限公司董事长兼总经理。
2、于雷先生，1948年出生，本科学历，高级经济师。曾任盘锦辽河啤酒有限公司董事长，2005年8月至今任辽宁瑞达石油技术有限公司董事长。目前担任公司董事。
3、韩世友先生，1954年出生，高中学历。曾任燕山集团建筑安装工程公司会计，2007年至今任无棣富安运输有限公司财务主管。目前担任公司董事。
4、郑春敏女士，1967年出生，大专学历。曾任中国木材总公司会计，2001年至2012年任中国华星企业发展公司会计，2012年任中国林业物资总公司会计。目前担任公司董事。
5、覃凯先生，1976年出生，大专学历。曾就职与北京城乡建设集团有限责任公司，2009年至今任合慧伟业商贸（北京）有限公司副经理。目前担任公司董事。
6、罗守伟先生，1981年出生，本科学历，注册会计师。曾任浙江中兴会计师事务所有限公司任项目经理，2010年5月至2013年6月任内蒙古四海科技股份有限公司财务总监。现任公司董事。
7、周应苗先生，1962年出生，大专学历，高级会计师、注册会计师。2001年起任绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长，2010年8月起任内蒙古四海科技股份有限公司独立董事，同时也是浙江中国轻纺城集团股份有限公司和浙江三力士橡胶股份有限公司的独立董事。
8、舒建先生，1955年出生，中共党员，研究生，经济师。曾任绍兴市都邦保险公司书记，安信农业保险公司绍兴支公司员工，2010年5月起任内蒙古四海科技股份有限公司独立董事。
（二）监事会成员
1、于新江先生，1971年出生，高中学历。1996年至2007年任江苏江都建筑总公司北京分公司土建工程部主管，2008年至2013年1年任北京富润成照明系统工程有限公司采购部主管，现为公司员工。2013年6月至今任公司监事。
2、陈少平先生，1973年出生，大专学历。曾任江苏江都建筑总公司北京分公司安装工程部主管，2008年至今任北京富润成照明系统工程有限公司成本部主管。2013年6月至今任公司监事。
（三）高级管理人员
1、余静女士：出生于1971年11月，经济学学士，高级会计师，1992年11月至1994年3月任北京文化艺术总公司成本会计，1994年4月至1997年10月任北京机泰通经贸有限责任公司商业会计，1997年11月至1998年12月在中华会计师事务所审计部工作，1999年1月至2004年11月任北京万企商贸集团（北京万企信科科技有限公司）会计主管，2004年122至2010年12月在北京北大学园教育公司任财务部经理，2011年1月至2013年5月任合慧伟业商贸（北京）有限公司任财务总监。2013年6月起任公司财务总监。
2、曾滔先生：出生于1978年，经济学硕士，管理学学士，毕业于华中师范大学经济学院，具有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。2007年5月至2008年6月任职于北京联辰投资有限公司，2008年6月至2009年6月任职于北京昂展置业有限公司，2009年6月至2011年4月任职于福建实达集团股份有限公司，2011年4月至2014年2月担任北京世纪东方国铁科技股份有限公司证券事务部经理。时任公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|马雅|合慧伟业商贸（北京）有限公司|执行董事||||
||||2009年06月|||
|覃凯|合慧伟业商贸（北京）有限公司|副经理|||是|
||||01日|||
|在股东单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2005年08月|||
|于雷|辽宁瑞达石油技术有限公司|董事长|||是|
||||18日|||
||||2007年06月|||
|韩世友|无棣富安运输有限公司|财务主管|||是|
||||08日|||
||||2001年01月|||
|周应苗|绍兴天源会计师事务所有限责任公司|董事长|||是|
||||02日|||
||||2009年03月|2015年03月16||
|周应苗|浙江中国轻纺城集团股份有限公司|独立董事|||是|
||||16日|日||
||||2012年05月|2015年02月01||
|周应苗|浙江三力士橡胶股份有限公司|独立董事|||是|
||||10日|日||
|在其他单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》等执行，符合《公司法》的有关规定。公司董事、监事、高级管理热暖报酬确定依据为市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。
公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况是按月绩效考核情况支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|寿浩良|董事长|男|56|离任|0|16|16|
|王金马|副董事长|男|61|离任|0|22|22|
|林红卫|董事|男|48|离任|0|30|30|
|李权|董事|男|43|离任|0|20|20|
|黄来云|董事|男|53|离任|15|0|15|
|楼东平|董事|男|50|离任|6|0|6|
|徐茂龙|独立董事|男|72|离任|6|0|6|
|范校庆|监事|男|35|离任|7|0|7|
|沈国军|监事|男|27|离任|7|0|7|
|沈检萍|监事|女|50|离任|7|0|7|
|濮黎明|总经理|男|49|离任|0|30|30|
|罗守伟|财务总监|男|34|离任|12|0|12|
|董宋萍|董事会秘书|女|30|离任|10.5|0|10.5|
||董事长兼总经|||||||
|马雅||女|44|现任|12.79|0|12.79|
||理|||||||
|于雷|董事|男|66|现任|0|0|0|
|韩世友|董事|男|60|现任|0|0|0|
|覃凯|董事|男|38|现任|7.57|0|7.57|
|郑春敏|董事|女|47|现任|0|0|0|
|罗守伟|董事|男|33|现任|0|0|0|
|周应苗|独立董事|男|53|现任|6|0|6|
|舒建|独立董事|男|60|现任|6|0|6|
|黄伟|独立董事|男|42|离任|0|0|0|
|于新江|监事|男|43|现任|0|0|0|
|陈少平|监事|男|41|现任|0|0|0|
|葛效宏|监事|男|42|离任|0|0|0|
|袁端淇|副总经理|男|50|离任|13.68|0|13.68|
|王雯娟|董事会秘书|女|35|离任|5.44|0|5.44|
|余静|财务总监|女|43|现任|10.02|0|10.02|
|合计|--|--|--|--|132|118|250|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2013年06月02||
|寿浩良|董事长|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|王金马|副董事长|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|林红卫|董事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|李权|董事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|黄来云|董事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|楼东平|董事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|徐茂龙|独立董事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|范校庆|监事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|沈国军|监事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|沈检萍|监事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|濮黎明|总经理|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|罗守伟|财务总监|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年06月02||
|董宋萍|董事会秘书|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2013年10月16||
|王雯娟|董事会秘书|离任||个人原因辞职|
||||日||
||||2014年04月24||
|黄伟|独立董事|离任||个人原因辞职|
||||日||
||||2014年04月24||
|葛效宏|监事|离任||个人原因辞职|
||||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
不适用
六、公司员工情况
截止2013年12月31日，公司在职员工（不含参股公司）为151人，公司没有需承担费用的离退休职工。
（一）、员工专业构成
||||
|-|-|-|
|专业|员工人数|占员工总数的比例|
|生产人员|137|90%|
|业务人员|2|1%|
|财务人员|4|3%|
|管理人员及其他|8|5%|
|合计|151|100%|

（二）、员工教育程度
||||
|-|-|-|
|学历|员工人数|占员工总数的比例|
|硕士及以上|2|1%|
|大学本科|6|4%|
|专科|1|0.6%|
|中专高中及以下|142|94%|
|合计|151|100%|

第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，以规范公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度为目标，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，以求规范公司运作，提高公司治理水平。
1、关于股东与股东大会
公司遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。
3、关于董事与董事会
公司按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会目前人数9人，其中独立董事3人，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为董事会的决策提供专业意见与参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会。
公司三名独立董事在工作中保持充分的独立性，审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
4、关于监事与监事会
公司按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事。目前，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，符合法律、法规的要求；公司全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行责职的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5、关于信息披露与透明度
公司信息披露工作按照监管部门的要求，以《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度为依托，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务。
公司通过投资者热线、投资者关系互动平台等方式，与投资者进行良好的互动与交流，回复投资者的有关咨询和问题。
公司指定《中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸及网站，真实、准确、完整、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
6、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方面的沟通与交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据有关法律、法规的规定，制
订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经2012年6月8日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。报告期内，公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，并积极开展内幕信息管理和内幕交易防控知识的宣贯培训工作。
报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情形，公司及相关人员未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《2012年年度董事||||
|||会工作报告》、《2012||||
|||年年度财务决算报||||
|||告》、《2012年年度||||
|||利润分配议案》、|||《中国证券报》、《证|
|||《2012年年度报告|||券时报》、巨潮资讯|
|||和报告摘要》、《关于|||网--《内蒙古四海科|
|2012年年度股东大||||||
||2013年05月07日|为参股公司浙江四|议案全部审议通过|2013年05月08日|技股份有限公司|
|会||||||
|||海氨纶纤维有限公|||2012年年度股东大|
|||司提供关联担保的|||会决议公告》（公告|
|||议案》、《2012 年年|||编号：临2013-13）|
|||度监事会工作报||||
|||告》、《关于计提长期||||
|||股权投资减值准备||||
|||的议案》||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《关于公司第七届||||
|||董事会非独立董事||||
|||候选人的议案》、《关||||
|||于公司第七届董事|||《中国证券报》、《证|
|||会独立董事候选人|||券时报》、巨潮资讯|
|||的议案》、《关于公司|||网--《内蒙古四海科|
|2013年第一次临时||监事会换届选举的|||技股份有限公司|
||2013年06月03日||议案全部审议通过|2013年06月04日||
|股东大会||议案》、《关于变更公|||2013年第一次临时|
|||司经营范围的议|||股东大会决议公告》|
|||案》、《关于修改公司|||（公告编号：临|
|||章程的议案》、《关于|||2013-27）|
|||授权公司董事会修||||
|||改<公司章程>以及||||
|||办理经营范围、<公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司章程>等事项的||||
|||工商变更登记或备||||
|||案事宜的议案》||||
||||||《中国证券报》、《证|
||||||券时报》、巨潮资讯|
|||《关于修改<公司|||网--《内蒙古四海科|
|2013年第二次临时||章程>的议案》、《关|||技股份有限公司|
||2013年06月13日||议案全部审议通过|2013年06月14日||
|股东大会||于修改<董事会议|||2013年第二次临时|
|||事规则>的议案》|||股东大会决议公告》|
||||||（公告编号：临|
||||||2013-33）|

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|徐茂龙|4|4|0|0|0|否|
|周应苗|8|6|2|0|0|否|
|舒建|8|6|2|0|0|否|
|黄伟|4|2|1|0|1|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事周应苗先生、舒建先生、徐茂龙先生、黄伟先生按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、
深交所《股票上市规则》及公司《独立董事制度》的相关要求，依法履行职责，恪尽诚信和勤勉的义务，充分了解公司生产、
经营、财务等方面状况，积极参加公司的股东大会和董事会，认真审核了董事会各项议题，并就相关事项发表了独立意见，
提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及中小股东的合法权益，对公司的健康发展起到了积极作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会履职情况
2013年审计委员会共召开4次会议。
2013年4月15日，董事会审计委员会召开2013年第一次会议，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》、《2012年年度财务决算报告》、《2012年年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2012年履职情况报告》和《审计部2012年工作报告及2013年工作计划》。
2013年4月24日，董事会审计委员会召开2013年第二次会议，审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
2013年7月29日，董事会审计委员会召开2013年第三次会议，审议通过了《公司2013年半年报告及其摘要》和《审计委员会2013年第二季度工作报告》。
2013年10月21日，董事会审计委员会召开2013年第四次会议，审议通过了《公司2013年半年报告及其摘要》。
在2013年年度审计工作中，审计委员会充分履行职责，采取现场、通讯等多种方式、与会计师事务所协商确定年度审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，并在注册会计师进场前和初审后对报表进行审阅，出具了相关意见。
2、提名委员会履职情况
2013年，董事会提名委员会召开1次会议.
2013年5月16日，董事会提名委员会召开2013年第一次会议，审议通过了《公司第七届董事会非独立董事候选人提名议案》和《公司第七届董事会独立董事候选人提名议案》。
3、薪酬与考核委员会履职情况
2013年，董事会提名委员会召开1次会议.
2013年3月20日，董事会薪酬与考核委员会召开2013年第一次会议，审议通过了《对董事、监事及其他高级管理人员2012年度薪酬的审核意见》、《公司2012年度薪酬与考核委员会履职情况报告》和《薪酬与考核委员会2013年工作计划》。委员会对公司董事、监事、其他高级管理人员在2012年度的述职报告进行了考评，对上述人员2012年度薪酬进行了审核。委员会认为：公司上述人员的薪酬发放履行了决策程序，公司董事、监事、高管披露的薪酬真实，准确，无虚假。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
（一）业务独立情况公司目前已拥有了从事所属业务生产经营所必需的生产经营性资产及辅助设施，拥有完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了公司的独立规范运营。公司及其控股子公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。（二）资产完整情况公司的资产与股东的资产独立分开，并完全独立运营，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情况，公司对所有资产有完全的控制和支配权。（三）人员独立情况公司已初步建立法人治理结构，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。（四）财务独立情况公司按照《企业会计制度》的要求建立了一套独立、完整的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；作为独立的纳税人，依法独立纳税；
独立作出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。（五）机构独立情况公司的机构独立于控股股东。经核查，公司已建立股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，设置了行政人事部、法律部、财务部、证券部、企业发展部等职能部门，前述机构及职能部门均独立运作，不存在控股股东的机构代行公司职权的情形。
七、同业竞争情况
报告期内，公司不存在同业竞争情况。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了管理人员业绩与薪酬考评体系，高管人员的工资与其工作目标、经营目标、企业整体效益目标挂钩。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
公司依据国家、国家相关部门、证监会及深交所相关法律、法规，结合公司自身具体情况，已逐步建立了一系列较为完善的内控制度体系，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，包括《公司章程》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联方资金往来管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等。公司还制定了各部门的管理制度，涵盖了整个生产经营过程，确保了各项工作都有章可循。公司在巩固2011年、2012年内控体系建设取得的成果的基础上，按照新增加的商品大宗贸易的业务模式，在公司销售、合同签订、收款、采购与支出、资金管理等方面控制流程进行了重新的梳理和调整，以求涵盖公司的主营业务。公司各项内控制度符合有关法律和中国证监会及证券监管部门的要求，对经营风险可以起到有效的控制作用。
二、董事会关于内部控制责任的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司建立财务报告内部控制的依据是《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引，深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法规及规范性文件，加强对公司财务报表的编制，对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规，真实完整。
四、内部控制评价报告
||
|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况|
|信息披露中存在的重大问题。公司自因2013年4月以来未按规定披露濮黎明（时任公司董事长、总经理、原实际控制人）|
|与与北京大河之洲集团有限公司签订的《关于股权转让及重组框架协议之补充一》，公司于2013年7月12日收到中国证|
|券监督管理委员会内蒙古监管局下发的《关于对内蒙古四海科技股份有限公司采取责令改正、责令公开说明措施的决定》|
|（内证监措施字[2013]3 号）。 针对信息披露出现的问题，公司采取下述具体措施： 首先，组织公司董事、监事和高级|
|管理人员学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司各项内部控制制度，聘请律师事务所律师对|
|上述法规进行讲解，并将此类学习形成长效机制，今后定期不定期采取各种方式学习相关法律法规，尤其是信息披露方面|
|的法律法规，以此来提升上市公司董事、监事和高级管理人员的规范意识、信息披露意识，提升上市公司规范运作的基础。；|
|其次，由整改小组牵头，董事会秘书负责，证券部和法务部配合，在2013年9月30日前制定各部门内部信息报告制度|
|执行细则，以提升内部控制制度的执行力度； 再次，由公司董事长负责，公司控股股东于 2013年9月30日前制定和完|
|善向上市公司报送重大信息的相关制度，建立与公司控股股东及其关联人的长效互动机制。上市公司定期向控股股东及其|

|||
|-|-|
|他与上市公司信息披露相关的个人和单位发送询问函，要求其及时报送《上市公司信息披露管理办法》及公司制度规定的||
|事项，以便公司能及时对外披露，保证信息披露的公平、及时、准确、完整。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2014年04月30日|
|内部控制评价报告全文披露索引|www.cninfo.com.cn|

五、内部控制审计报告
□适用√不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在2010年2月8日的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。公司认真执行该制度，报告期内，公司年度报告未发生重大差错。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|保留意见|
|审计报告签署日期|2014年04月28日|
|审计机构名称|中喜会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|中喜审字【2014】第0688号|
|注册会计师姓名|孙永杰 张秀珍|

审计报告正文
内蒙古四海科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“四海股份”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是四海股份管理层的责任，这种责任包括：⑴按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；⑵设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、导致保留意见的事项
四海股份与包头久泰实业有限责任公司签订框架式购煤协议，采用商业承兑汇票方式预付购煤款3.084亿元，截至审计报告出具日，尚未发生实物交易。
我们注意到，河北久泰有限责任公司与合慧伟业商贸（北京）有限公司（四海股份控股股东）因诉前财产保全一案，河北久泰有限责任公司2014年3月9日申请冻结了合慧伟业商贸（北京）有限公司所持四海股份4000万股票。经查，包头久泰实业有限责任公司与河北久泰实业有限责任公司为同一实际控制人。对于上述预付购煤款事项是否与此诉讼相关及可能导致的影响尚不能预计。
四、审计意见
我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，四海股份财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则规定编制，公允反映了四海股份2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|20,314,708.28|64,131,233.41|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|340,000.00|800,000.00|
|应收账款|90,577,346.44|11,390,404.27|
|预付款项|401,043,727.39|855,995.40|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,001,254.39|10,357.23|
|买入返售金融资产|||
|存货|32,346,603.82|279,570,140.09|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,745,505.87|12,796,894.70|
|流动资产合计|549,369,146.19|369,555,025.10|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|141,448,776.23|145,300,829.52|
|投资性房地产|||
|固定资产|46,172,498.89|141,582,816.11|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,741.90|72,251,019.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|868,480.00||
|递延所得税资产|1,894,341.30|1,622,668.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|190,398,838.32|360,757,333.66|
|资产总计|739,767,984.51|730,312,358.76|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00|0.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|98,138,750.31|12,452,766.19|
|预收款项|27,315,378.83|2,235,805.83|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|144,570.97||
|应交税费|781,487.50|987,171.57|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|17,776,562.38|130,430,791.73|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|144,156,749.99|146,106,535.32|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|0.00|0.00|
|负债合计|144,156,749.99|146,106,535.32|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|321,822,022.00|321,822,022.00|
|资本公积|138,554,234.68|138,547,523.94|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|135,234,977.84|123,836,277.50|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|595,611,234.52|584,205,823.44|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|595,611,234.52|584,205,823.44|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||739,767,984.51|730,312,358.76|
|计|||

法定代表人：马雅 主管会计工作负责人：余静 会计机构负责人：是红霞2、母公司资产负债表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|85,322.60|14,535.98|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|89,321,260.88||

||||
|-|-|-|
|预付款项|400,856,100.00||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|59,555,045.10|291,851,225.71|
|存货|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|668,125.24|723.63|
|流动资产合计|550,485,853.82|291,866,485.32|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|156,448,776.23|409,140,588.39|
|投资性房地产|||
|固定资产|358,338.36|4,389.46|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,741.90||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|868,480.00||
|递延所得税资产|1,201,612.04||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|158,891,948.53|409,144,977.85|
|资产总计|709,377,802.35|701,011,463.17|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|92,074,813.22||
|预收款项|26,500,000.00||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|144,570.97||
|应交税费|778,657.53||
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|17,726,866.40|130,088,942.45|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|137,224,908.12|130,088,942.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|137,224,908.12|130,088,942.45|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|321,822,022.00|321,822,022.00|
|资本公积|138,554,234.68|138,554,234.68|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|111,776,637.55|110,546,264.04|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|572,152,894.23|570,922,520.72|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||709,377,802.35|701,011,463.17|
|计|||

法定代表人：马雅 主管会计工作负责人：余静 会计机构负责人：是红霞
3、合并利润表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,153,689,395.26|183,101,319.35|
|其中：营业收入|1,153,689,395.26|183,101,319.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,152,677,813.43|187,167,367.37|
|其中：营业成本|1,130,031,900.85|167,024,848.11|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,019,509.23|189,343.19|
|销售费用|5,475,240.92|2,128,702.49|
|管理费用|9,359,001.76|5,914,713.39|
|财务费用|-45,998.93|-1,165,726.29|
|资产减值损失|6,838,159.60|13,075,486.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||12,422,339.52|-40,556,394.44|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-2,720,694.59|-38,775,092.54|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,433,921.35|-44,622,442.46|
|加：营业外收入|148,645.99|54,027.62|
|减：营业外支出|64,069.46|25,623.50|
|其中：非流动资产处置损|||
|||4,474.60|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,518,497.88|-44,594,038.34|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|2,119,797.54|1,528,259.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,398,700.34|-46,122,297.58|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|11,398,700.34|-46,122,297.58|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.04|-0.14|
|（二）稀释每股收益|0.04|-0.14|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|11,398,700.34|-46,122,297.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||11,398,700.34|-46,122,297.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：马雅 主管会计工作负责人：余静 会计机构负责人：是红霞4、母公司利润表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|984,511,405.34|2,464,500.04|
|减：营业成本|966,840,203.15|2,279,000.01|
|营业税金及附加|359,330.67|6,248.70|
|销售费用|3,668,594.06||
|管理费用|4,744,760.03|1,076,815.41|
|财务费用|14,430.20|1,595.70|
|资产减值损失|4,806,448.17|8,264,061.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,950,812.16|-40,157,623.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-3,852,053.29|-38,775,092.54|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,126,826.90|-49,320,844.58|
|加：营业外收入|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|63,814.89||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,063,012.01|-49,320,844.58|
|列）|||
|减：所得税费用|832,638.50|42.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,230,373.51|-49,320,887.04|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|1,230,373.51|-49,320,887.04|

法定代表人：马雅 主管会计工作负责人：余静 会计机构负责人：是红霞5、合并现金流量表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|895,974,805.28|150,195,880.56|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|70,551,629.27|100,324,173.20|
|经营活动现金流入小计|966,526,434.55|250,520,053.76|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|943,063,142.57|319,191,436.62|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||5,717,411.35|4,460,788.54|
|金|||
|支付的各项税费|17,130,848.09|4,589,615.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,244,193.23|79,963,104.19|
|经营活动现金流出小计|1,009,155,595.24|408,204,944.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,629,160.69|-157,684,890.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||-361,848.71|130,000,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|-361,848.71|130,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||825,515.73|61,296.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|825,515.73|61,296.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,187,364.44|129,938,704.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-43,816,525.13|-27,746,186.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|64,131,233.41|91,877,420.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|20,314,708.28|64,131,233.41|

法定代表人：马雅 主管会计工作负责人：余静 会计机构负责人：是红霞6、母公司现金流量表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|775,955,964.04|2,883,465.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|48,105,897.80|1,048,433.80|
|经营活动现金流入小计|824,061,861.84|3,931,898.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|776,384,322.54|2,666,430.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||676,268.94||
|金|||
|支付的各项税费|6,805,143.01|37,783.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,351,107.05|131,216,436.50|
|经营活动现金流出小计|823,216,841.54|133,920,650.21|
|经营活动产生的现金流量净额|845,020.30|-129,988,751.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||130,000,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||130,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||774,233.68|4,980.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|774,233.68|4,980.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-774,233.68|129,995,020.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|70,786.62|6,268.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|14,535.98|8,267.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|85,322.60|14,535.98|

法定代表人：马雅 主管会计工作负责人：余静 会计机构负责人：是红霞
7、合并所有者权益变动表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||321,822|138,547,|||||123,836,|||584,205,82|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,022.00|523.94|||||277.50|||3.44|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||321,822|138,547,|||||123,836,|||584,205,82|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,022.00|523.94|||||277.50|||3.44|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||11,398,7|||11,405,411|
|||6,710.74|||||||||
|以“－”号填列）|||||||00.34|||.08|
||||||||11,398,7|||11,398,700|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||00.34|||.34|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||11,398,7|||11,398,700|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||00.34|||.34|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||||||
|配|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|本）|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||
|本）|||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||
|4．其他|||||
|（六）专项储备|||||
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||
|（七）其他||6,710.74||6,710.74|
||321,822|138,554,|135,234,|595,611,234.52|
|四、本期期末余额|||||
||,022.00|234.68|977.84||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||321,822|138,547,|||||169,958,|||630,328,12|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,022.00|523.94|||||575.08|||1.02|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||321,822|138,547,|||||169,958,|||630,328,12|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,022.00|523.94|||||575.08|||1.02|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||-46,122,|||-46,122,29|
|以“－”号填列）|||||||297.58|||7.58|
||||||||-46,122,|||-46,122,29|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||297.58|||7.58|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||-46,122,|||-46,122,29|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||297.58|||7.58|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|的金额|||||
|3．其他|||||
|（四）利润分配|||||
|1．提取盈余公积|||||
|2．提取一般风险准备|||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||
|配|||||
|4．其他|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||
|本）|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||
|本）|||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||
|4．其他|||||
|（六）专项储备|||||
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||
|（七）其他|||||
||321,822|138,547,|123,836,|584,205,82|
|四、本期期末余额|||||
||,022.00|523.94|277.50|3.44|

法定代表人：马雅 主管会计工作负责人：余静 会计机构负责人：是红霞8、母公司所有者权益变动表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||321,822,022.00|138,554,23|||||110,546,26|570,922,52|
|一、上年年末余额|||||||||
|||4.68|||||4.04|0.72|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||321,822,02|138,554,23|110,546,26|570,922,52|
|二、本年年初余额|||||
||2.00|4.68|4.04|0.72|
|三、本期增减变动金额（减少|||1,230,373.|1,230,373.|
|以“－”号填列）|||51|51|
||||1,230,373.|1,230,373.|
|（一）净利润|||||
||||51|51|
|（二）其他综合收益|||||
||||1,230,373.|1,230,373.|
|上述（一）和（二）小计|||||
||||51|51|
|（三）所有者投入和减少资本|||||
|1．所有者投入资本|||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||
|金额|||||
|3．其他|||||
|（四）利润分配|||||
|1．提取盈余公积|||||
|2．提取一般风险准备|||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||
|4．其他|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||
|4．其他|||||
|（六）专项储备|||||
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||
|（七）其他|||||
||321,822,02|138,554,23|111,776,63|572,152,894.23|
|四、本期期末余额|||||
||2.00|4.68|7.55||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
|一、上年年末余额|321,822,02|138,554,23|||||159,867,15|620,243,40|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2.00|4.68|1.08|7.76|
|加：会计政策变更|||||
|前期差错更正|||||
|其他|||||
||321,822,02|138,554,23|159,867,15|620,243,40|
|二、本年年初余额|||||
||2.00|4.68|1.08|7.76|
|三、本期增减变动金额（减少以|||-49,320,88|-49,320,88|
|“－”号填列）|||7.04|7.04|
||||-49,320,88|-49,320,88|
|（一）净利润|||||
||||7.04|7.04|
|（二）其他综合收益|||||
||||-49,320,88|-49,320,88|
|上述（一）和（二）小计|||||
||||7.04|7.04|
|（三）所有者投入和减少资本|||||
|1．所有者投入资本|||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||
|金额|||||
|3．其他|||||
|（四）利润分配|||||
|1．提取盈余公积|||||
|2．提取一般风险准备|||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||
|4．其他|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||
|4．其他|||||
|（六）专项储备|||||
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||
|（七）其他|||||
||321,822,02|138,554,23|110,546,26|570,922,52|
|四、本期期末余额|||||
||2.00|4.68|4.04|0.72|

法定代表人：马雅 主管会计工作负责人：余静 会计机构负责人：是红霞
三、公司基本情况
本公司原名内蒙古民族实业集团股份有限公司，是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体改字[1993]第1号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月在深交所公开发行人民币普通股1850万股。1997年5月6日股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监[1997]054号文批准，用资本公积按10：8转增股本，转增后股本增至128,469,981股。1998年5月18日股东大会审议通过以1997年末股本128,469,981股为基数，向全体股东以10股派送红股2股，派送后股本增至154,163,976股。1998年7月18日公司临时股东大会做出决议，经中国证监会证监上字[1998]139号批复批准，以本公司派送后股本154,163,976股计算，每10股配2.5股配股后股本增至175,040,565股。
1999年1月27日在内蒙古工商行政管理部门办理变更登记，注册资本变更为17,504万元，营业执照注册号为1500001700124。
1999年10月28日内蒙古自治区人民政府内政字[1999]203号《关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股权划转问题的批复》同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的本公司的国家股82,755,131股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司（以下简称“鑫源控股公司”）。1999年11月10日呼和浩特市国有资产管理局与鑫源控股公司签定国家股划转协议。
2002年7月31日和2002年10月29日，鑫源控股公司将所持有本公司的全部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司、时代集团公司（以下简称“时代集团”）。
2003年1月27日，本公司在呼和浩特市工商行政管理局办理了营业执照的变更手续，公司名称由“内蒙古民族实业集团股份有限公司”变更为“内蒙古时代科技股份有限公司”。
2006年3月24日，北京益泰电子集团有限责任公司与时代集团签订《股份转让协议》，由时代集团受让北京益泰电子集团有限责任公司持有的本公司31,507,200股国有法人股。该股权转让完成后，北京益泰电子集团有限责任公司不再持有本公司股份。
2006年7月28日公司以现有流通股本75,481,522股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.53股。股权分置改革方案实施后公司股本结构：有限售条件的流通股合计99,560,903股，占总股本比例45.97%，无限售条件的流通股合计116,994,499股，占总股本比例54.03%，股份总数216,555,402股。
时代集团承诺其原持有的非流通股51,247,931股自获得流通权之日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售；同时，时代集团承诺承继北京益泰电子集团有限责任公司在本公司股权分置改革中的权利、义务和责任，其从北京益泰电子集团有限责任公司受让的31,507,200股股份，自获得流通权之日起在12个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；其他非流通股股东持有的股份在获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
本公司2007年10月19日获证监发行字[2007]369号文核准非公开发行股票不超过5,000万股。截止2007年11月12日，公司非公开发行股票3,100万股，本次非公开发行后股本总数为247,555,402股，公司已于2007年12月6日进行了工商变更登记。
2008年本公司将资本公积74,266,620.00元转增为股本，转增后股本为321,822,022.00元。
2008年12月8日时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签订了《股份转让协议》，时代集团将其持有的本公司非流通股3900万股（占公司总股本的12.12%）转让给浙江众禾投资有限公司，双方于2009年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。本次股权转让后,浙江众禾投资有限公司持有本公司39,000,000股,占公司总股本的12.12%，为公司第二大股东。
2009年5月18日，时代集团公司与浙江众禾投资有限公司签署《股权转让协议》，由浙江众禾受让时代集团持有的1100万非流通股。本次股权转让完成后，浙江众禾持有本公司5000万股，占公司总股本的15.54%，成为本公司一大股东。
2012年7月30日，本公司在内蒙古自治区工商行政管理局办理了营业执照的变更手续，公司名称由“内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“内蒙古四海科技股份有限公司”，以下简称“四海股份”。
2013年5月16日浙江众禾与合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“合慧伟业”）签署《股权转让协议》，由合慧伟业受让浙江众禾持有的4000万非流通股。本次股权转让完成后，合慧伟业持有四海股份4000万股，占公司总股本的12.43%，成为四海股份第一大股东。浙江众禾持有四海股份1000万股，占公司总股本的3.11%，为第三大股东。
本公司现住所：呼和浩特市回民区工农兵路24号院6号楼三单元201室；注册号：150000000001512；法定代表人：马雅；
注册资本：人民币321,822,022.00元。
本公司所属行业：纺织业；经营范围：冶金技术咨询服务；金属材料、有色金属、冶金炉料、矿产品、木材、沥青、建筑材料、机电产品、塑料制品、机械设备、化工原料及产品、纺织原料、针纺织品、办公耗材、差别化纤维氨纶、中高档纺织面料批发零售及进出口（需要前置审批许可的项目除外）；对建筑业、商业的投资及管理；钢材加工；仓储（需要前置审批许可的项目除外）；机械设备、房屋租赁（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。
公司组织机构图：
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司于2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。
本财务报表按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则15号－财务报告的一般规则（2010年修订）》列报和披露有关财务信息。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财
务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
3、会计期间
本公司执行历年制会计年度，即每年公历1月1日起至12月31日止期间为一会计年度。
4、记账本位币
人民币为本公司的主要交易币种，本公司以人民币为记帐本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积项目下的资本溢价或股本溢价，资本溢价或股本溢价不足冲减的部分调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如未来事项很可能发生并且对合并成本的影响能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
不适用
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。
公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。处置的子公司在处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无
8、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
在资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了符合资本化条件的专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本、为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或所有者权益。
（2）外币财务报表的折算
无
10、金融工具
当公司成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。初始确认金融资产和金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
⑴以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该金融工具组合进行管理；③属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资正式书面文件已经载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
公司在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为投资收益。
⑵持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
⑶贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
⑷可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产的汇兑差额计入当期损益外，直接计入所有者权益，并在该金融资产终止确认时予以转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，列入投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
①本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项的差额计入当期损益:
A.所转移金融资产的账面价值;
B.因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
A.终止确认部分的账面价值;
B.终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
②金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,将所收到的对价确认为一项金融负债。
对于采用继续涉入方式的金融资产转移,本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产,同时确认一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
要公司将金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中,交易双方应当是持续经营企业,不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模,或在不利条件下仍进行交易。
①金融工具公允价值的初始确认
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。债务工具的公允价值,根据取得日或发行日的市场情况和当前市场情况,或其他类似债务工具(即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风险、担保和利率基础等)的当前市场利率确定。债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的,使用基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变的,参考类似债务工具的当前价格或利率,并考虑金融工具之间的差异调整,确定债务工具的公允价值。
采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的,使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。金融工具的条款和特征,包括金融工具本身的信用质量、合同规定采用固定利率计息的剩余期间、支付本金的剩余期间以及支付时采用的货币等。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的,可以按照实际交易价格计量。
②金融工具公允价值后续确认
公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中,交易双方应当是持续经营企业,不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模,或在不利条件下仍进行交易。
存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的,应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该等金融资产发生减值的，应计提减值准备。
⑴持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以摊余成本后续计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记额确认为减值损失，计入当期损益。
金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该减值后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该减值后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回计入权益，可供出售债务工具的减值损失计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产以及不具有控制、共同控制、重大影响的不存在活跃市场且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生的减值损失，不予转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
对纳入公司合并范围内的关联方的应收款项不计提坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||应收账款单项金额重大指应收账款期末余额（受同一实际|
||控制人控制的债务单位的应收款项余额合并计算）超过|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|500万元的款项。其他应收款单项金额重大指其他应收款|
||期末余额（受同一实际控制人控制的债务单位的应收款项|
||余额合并计算）超过100万元的款项。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账|
||准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||

||||
|-|-|-|
|||对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单|
|||独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特|
|组合1：按照账龄组合|账龄分析法|征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风|
|||险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风|
|||险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。|
|组合2：按照合并范围内关联方|||
||其他方法|合并范围内全部公司之间|
|组合|||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1年以内|5%|5%|
|1－2年|8%|8%|
|2－3年|10%|10%|
|3年以上|25%|25%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|80%|80%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|按照合并范围内关联方组合|合并范围内全部公司之间不计提坏账|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减|
|单项计提坏账准备的理由||
||值。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

12、存货
（1）存货的分类
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。存货发出时，
采用加权平均法确定发生存货的实际成本。存货主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货通常按单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单位价值较低的存货，可按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果减记存货价值的因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备范围内予以转回，转回的金额计入当期损益。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：五五摊销法
包装物
摊销方法：五五摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
除企业合并形成的长期股权投资以外的其他长期投资，按成本进行初始计量。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算。对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，当期投资收益仅限于所被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的利润进行调整后确认。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负担额外义务的，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于首执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的部分按相应的比例转入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产的成本。其他支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入
资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预计可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|30-50年|3%|3.23%-1.94%|
|机器设备|16-25年|3%|6.06%-3.88%|
|电子设备|5-12年|3%|19.40%-8.08%|
|运输设备|8-20年|3%|12.13%-4.85%|
|其他|5-10年|3%|19.40%-9.70%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）其他说明
本公司对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计变更处理。
固定资产发生的后续支出，符合规定资产确定条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用意及其他相关费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建
并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性
等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用是公司因借入资金而付出的代价，它包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，应当停止资本化。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间过3个月的，应当暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
专门借款应当以当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的金额。
18、生物资产
无
19、油气资产
无
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产是指与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形支出，在发生时计入当期损益。
公司取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋建筑物，应将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法摊销。一般情况下，使用寿命有限的无形资产的残值应当视为零，但下列情况除外：
⑴有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；
⑵在活跃市场上可以得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|土地使用权规定年限|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的计入当期损益：
⑴完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
⑵具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
⑶无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能够证明其有用性；
⑷有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑸归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（6）内部研究开发项目支出的核算
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
22、附回购条件的资产转让
无
23、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务应当同时符合以下三个条件时确认为负债，作为预计负债进行确认和计量：⑴该义务是公司承担的现时义务；⑵履行该义务很可能导致经济利益流出；⑶该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债应当按照履行相关义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如果清偿因或有事项而确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿或其他方补偿，则该补偿金额只有在基本确定能收到时，才作为资产单独确认，确认的补偿金额不能超过所确认负债的账面价值。
⑴亏损合同是履行合同义务不可避免发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同时，合同存在标的资产的，应当对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失。如果预计亏损超过该减值损失，应将超过部分确认为预计负债；合同不存在标的资产的，亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时，应当确认预计负债。
⑵重组指公司制定和控制的，将显著改变公司组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为。公司因重组而承担了重组义务，并且同时满足前述或有事项的确认条件时，才确认预计负债。
同时存在下列情况的，表明公司承担了重组义务：①有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数、预计重组支出、计划实施时间等；②该重组计划已对外公布。
公司应当按照与重组有关的直接支出确定因重组义务而产生的预计负债金额。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。用以换取职工服务的权益结算的股份支付，以权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件后才可行权的，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算并计入相关成本或费用；在授予后立即可行权的，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够
可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债。须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。用以换取职工服务的权益结算的股份支付，以权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件后才可行权的，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算并计入相关成本或费用；在授予后立即可行权的，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债。须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
无
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无
25、回购本公司股份
无
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
⑴商品销售收入 销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。 ⑵提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量，即提供劳务收入的总额能够合理的估计；②相关的经济利益很可能流入企业，即提供劳务收入总额收回的可
能性大于不能收回的可能性；③交易的完工程度能够可靠地确定，即交易的完工进度能够合理地估计；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量，即交易中已经发生和将要发生的成本能够合理地估计。 如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计，且已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿的，应按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。 如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计，且已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，应按能够得到补偿的劳务成本确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。 如果提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计，且已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本）不确认提供劳务收入。 公司销售商品的同时提供劳务，如果销售商品部分与提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当分别核算销售商品部分和提供劳务部分，将销售商品部分作为销售商品处理，提供劳务部分作为提供劳务处理；如果销售商品部分与提供劳务部分不能够单独计量，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品进行会计处理。 ⑶使用费收入 根据有关合同或协议，按权责发生制原则确认为收入。 ⑷利息收入 按照他人使用本公司货币资金的期间和实际利率计算确认。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
本公司不涉及。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。
27、政府补助
（1）类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
与收益相关的政府补助应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，即用于补偿公司以后期间的费用或损失，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
与资产相关的政府补助，不能全额确认为当期收益，应当随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益，即与资产相关的政府补助应当先确认为递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。
公司收到政府无偿划拨长期非货币性资产，应当在实际取得资产并办妥相关手续时按公允价值确认和计量，如果该资产相关凭证上注明的价值与公允价值差异不大的，应当以有关凭证中注明的价值作为公允价值；如果没有注明价值或注明价值与公允价值差异较大、但存在活跃市场的，应当根据有确凿证据表明的同类或类似资产市场价格作为公允价值。公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
因资产、负债的账面价值与其计税基础不同，产生了在未来收回资产或清偿负债的期间内，应纳税所得额增加或减少并导致未来期间应交所得税增加或减少的情况，形成企业的资产和负债，在有关暂时性差异发生当期，符合确认条件的情况下，应当确认相关的递延所得税负债或递延所得税资产。 按税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损及税款抵减，应当视同可抵扣暂时性差异，在符合条件的情况下，应确认与其相关的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
某些交易或事项发生以后，因为不符合资产、负债确认条件而未体现为资产负债表中的资产或负债，但按税法规定能够确定其计税基础的，其账面价值零与计税基础之间的差异也构成暂时性差异，在符合确认条件的情况下，也应当确认相关的递延所得税负债或递延所得税资产。不确认递延所得税负债的情况：①在非同一控制下的企业合并为免税合并的情况下，商誉形成的递延所得税负债不予以确认；②除企业合并以外的其他交易或事项中，如该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成应纳税暂时性差异的，交易或事项发生时不确认递延所得税负债；③与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相应的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 不确认递延所得税资产的情况：除企业合并以外的其他交易或事项中，如该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成可抵扣暂时性差异的，交易或事项发生时不确认递延所得税资产。 因税收法规的变化，导致公司某一会计期间适用的所得税税率发生变化的，公司应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债按照新的税率重新计量。除直接计入所有者权益的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债，相关的调整金额计入所有者权益外，其他情况下产生的调整金额应确认为税率变化当期的所得税费用（或收益）。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
⑴公司作为承租人记录经营租赁
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
⑵公司作为出租人记录经营租赁
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
公司作为承租人记录融资租赁
在租赁期开始日，将租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。此外，在谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的
长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
公司作为出租人记录融资租赁
在租赁期开始日，将最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益
（3）售后租回的会计处理
无
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
无
（2）持有待售资产的会计处理方法
无
31、资产证券化业务
无
32、套期会计
无
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按照销售收入确认销项税与可抵扣进||
|增值税||17|
||项税的差额||
|营业税|营业额或转让额|5|
|城市维护建设税|实际缴纳的流转税|7|
|企业所得税|应纳税所得|25|
|教育费附加|实际缴纳的流转税|3|
|房产税|房产余值或房产租金收入|12% 、1.2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
无
2、税收优惠及批文
无
3、其他说明
本公司及合并范围内的其他子公司适用25%的企业所得税率。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
2013年度本公司合并范围为：1家子公司
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|绍兴县||||||||||||||
|泰衡纺||||15,000,||15,000,||||||||
||全资|绍兴县|制造业||注1|||100%|100%|是||||
|织品有||||000.00||000.00||||||||
|限公司||||||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
注1：生产、加工：纺织品；批发、零售：服装、针纺织品及原料、鞋帽、文体用品、床上用品；无仓储批发：液碱（经营场所不得存放危险化学品）（危险化学品经营许可证有效期到2015年12月9日）；其他化工原料（除危险化学品外）。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|无||||||||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

||
|-|
|无|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|
|无|||

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
无
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
与上年同期相比，本报告期内公司合并报表范围发生了变更。2011年11月28日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将其持有的绍兴县旭成置业有限公司的股份转让给浙江众禾，2013年6月12日工商注册变更已经办理完毕。因此本报告
期末不再将其纳入合并范围。
□适用√不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|绍兴县旭成置业有限公司|151,374,572.50|-1,899,805.29|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|50,981.15|--|--|42,077.24|
|人民币|--|--|50,981.15|--|--|42,077.24|
|银行存款：|--|--|20,263,727.13|--|--|64,089,156.17|
|人民币|--|--|20,263,727.13|--|--|64,089,156.17|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|20,314,708.28|--|--|64,131,233.41|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
期末无存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|340,000.00|800,000.00|
|合计|340,000.00|800,000.00|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|绍兴商睦进出口有限公|||||
||2013年12月05日|2014年06月05日|100,000.00||
|司|||||
|绍兴商睦进出口有限公|2013年12月05日|2014年06月05日|100,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|||||
|吴江泛盛纺织有限公司|2013年09月26日|2014年03月24日|100,000.00||
|无锡市吉润国际贸易有|||||
||2013年11月27日|2014年05月26日|40,000.00||
|限公司|||||
|合计|--|--|340,000.00|--|

说明
截至2013年12月31日止，尚未到期已经背书的票据约为841.94万元。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|绍兴县好克来贸易有限|||||
||2013年12月27日|2014年06月26日|1,200,000.00||
|公司|||||
|浙江中才轻纺有限公司|2013年11月28日|2014年05月28日|500,000.00||
|绍兴县金鹄针纺有限公|||||
||2013年10月29日|2014年04月29日|500,000.00||
|司|||||
|浙江缘华纺织品有限公|||||
||2013年10月12日|2014年04月12日|500,000.00||
|司|||||
|苏州丽元机械有限公司|2013年07月26日|2014年01月26日|500,000.00||
|合计|--|--|3,200,000.00|--|

说明
截至2013年12月31日止，无尚未到期已经贴现的票据。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
无
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||95,351,510.||4,774,164.0||12,123,87||||
|组合1：按照账龄组合||100%||5.01%||100%|733,468.30|6.05%|
||50||6||2.57||||
|||||||||6.05%|
||95,351,510.||4,774,164.0||12,123,87||||
|组合小计||100%||5.01%||100%|733,468.30||
||50||6||2.57||||
||95,351,510.||4,774,164.0||12,123,87||||
|合计||--||--||--|733,468.30|--|
||50||6||2.57||||

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|95,218,025.97|99.86%|4,760,901.30|8,461,703.20|69.79%|423,085.16|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内小计|95,218,025.97|99.86%|4,760,901.30|8,461,703.20|69.79%|423,085.16|
|1至2年|118,284.53|0.12%|9,462.76|2,791,690.00|23.03%|223,335.20|
|2至3年||||870,479.37|7.18%|87,047.94|
|3年以上|15,200.00|0.02%|3,800.00||||
|合计|95,351,510.50|--|4,774,164.06|12,123,872.57|--|733,468.30|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆天丰泰富商贸有限|||||
||客户|74,074,239.87|1年以内|77.69%|
|公司|||||
|北京中凯信安进出口贸|||||
||客户|19,948,140.00|1年以内|20.92%|
|易有限公司|||||
|绍兴县杜屹纺织有限公|||||
||客户|340,250.00|1年以内|0.36%|
|司|||||
|绍兴金汇纺服有限公司|客户|301,000.00|1年以内|0.32%|
|绍兴县海升进出口有限|||||
||客户|179,820.00|1年以内|0.19%|
|公司|||||
|合计|--|94,843,449.87|--|99.48%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|无||||

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|组合1：按照账龄组合|2,106,583.57|100%|105,329.18|5%|11,508.03|100%|1,150.80|10%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组合小计|2,106,583.57|100%|105,329.18|5%|11,508.03|100%|1,150.80|10%|
|合计|2,106,583.57|--|105,329.18|--|11,508.03|--|1,150.80|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|2,106,583.57|100%|105,329.18||||
|2至3年||||11,508.03|100%|1,150.80|
|合计|2,106,583.57|--|105,329.18|11,508.03|--|1,150.80|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|无|||||

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|北京东远嘉业投资有限|||||
||非关联方|2,000,000.00|1年以内|94.94%|
|公司|||||
|中海物业管理有限公司|||||
|北京中海置业大厦分公|非关联方|103,140.00|1年以内|4.9%|
|司|||||
|陈小虎|非关联方|1,000.00|1年以内|0.05%|
|刘丽连|非关联方|1,000.00|1年以内|0.05%|
|吴双|非关联方|658.02|1年以内|0.03%|
|合计|--|2,105,798.02|--|99.97%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|无||||

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|401,010,471.44|99.99%|852,318.40|99.57%|
|1至2年|33,255.95|0.01%|||
|2至3年|||3,677.00|0.43%|
|合计|401,043,727.39|--|855,995.40|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|包头久泰实业有限责任|||||
||供应商|308,400,000.00|1年以内|存货未入库|
|公司|||||
|上海义贸实业有限公司|供应商|41,850,000.00|1年以内|存货未入库|
|上海富盾实业有限公司|供应商|24,250,000.00|1年以内|存货未入库|
|惠州市至诚达信投资发|||||
||供应商|22,916,100.00|1年以内|存货未入库|
|展有限公司|||||
|中铁物资集团华南有限|||||
||供应商|3,000,000.00|1年以内|存货未入库|
|公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|--|400,416,100.00|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|无|||||

（4）预付款项的说明
期末预付款项中无预付关联方单位款项。
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|642,974.17||642,974.17|1,560,653.38||1,560,653.38|
|在产品|1,264,921.72||1,264,921.72|76,916.52||76,916.52|
|库存商品|33,033,616.38|2,594,908.45|30,438,707.93|190,138,870.24|4,521,734.29|185,617,135.95|
|开发成本||||92,315,434.24||92,315,434.24|
|合计|34,941,512.27|2,594,908.45|32,346,603.82|284,091,874.38|4,521,734.29|279,570,140.09|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|库存商品|4,521,734.29|2,594,908.45||4,521,734.29|2,594,908.45|
|合 计|4,521,734.29|2,594,908.45||4,521,734.29|2,594,908.45|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|

|||
|-|-|
||可变现净值低于库存商品账|
|原材料||
||面价值的差额|

存货的说明
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|房租及物业费摊销|235,497.00||
|保险费摊销||47,780.12|
|预交所得税|445,389.15||
|待抵扣增值税|2,064,619.72|12,749,114.58|
|合计|2,745,505.87|12,796,894.70|

其他流动资产说明
注：为准确地表述公司预交税费，会计报表中将预交税费重新分类至其他流动资产列示；并将2012年12月31日预交税费合计12,749,114.58元重新分类至本科目列示。
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
无
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||已收利息||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
无
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益||||||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值|对于成本的|持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）||||||差额计提减值的理由说明|
||||下跌幅度||||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
||0.00|0.00|

持有至到期投资的说明
无
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例|
||0.00|0%|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
无
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|融资租赁|0.00|0.00|
|其中：未实现融资收益|0.00|0.00|
|分期收款销售商品|0.00|0.00|
|分期收款提供劳务|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|浙江四海氨纶||||||||
||22.26%|22.26%|173,687.15|114,566.81|59,120.33|58,687.57|-1,346.41|
|纤维有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
注：根据四海氨纶董事会决议、章程修正案的规定并经绍兴县商务局绍县商务安（审）字第（2011）1号文批准，四海氨纶申请增加注册资本3,800.00万美元。根据本公司第六届董事会第十四次会议，本公司放弃对联营公司浙江四海氨纶纤维有限公司增资。四海氨纶其余股东：浙江众禾投资有限公司、晓一股份有限公司分别对其增资2,745.50万美元、1,054.50万美元。
2013年2月4日已完成工商变更手续。浙江众禾投资有限公司、晓一股份有限公司、本公司分别持有其49.986%、27.75%、22.264%的股权。
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|一、按权||||||||||||
|益法核算||||||||||||
|浙江四海||||||||||||
|||174,760,4|153,565,0|-3,852,05|149,713,0|||||||
|氨纶纤维||||||22.26%|22.26%|不适用||||
|||68.40|61.15|3.29|07.86|||||||
|有限公司||||||||||||
|三、长期||||||||||||
||||-8,264,23||-8,264,23||||8,264,231|||
|股权投资||||||||||||
||||1.63||1.63||||.63|||
|减值准备||||||||||||
|||174,760,4|145,300,8|-3,852,05|141,448,7||||8,264,231|||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||68.40|29.52|3.29|76.23||||.63|||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
公司2013年12月31日持有的长期股权投资之被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变|处置|转为自用房||
||值|购置|||||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||
|3．投资性房地产账面价值合计|0.00|||||||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|158,653,364.54|410,511.73||100,744,002.00|58,319,874.27|
|其中：房屋及建筑物|97,020,712.00|||97,020,712.00||
|机器设备|59,534,324.08|51,282.05||2,475,000.00|57,110,606.13|
|运输工具|1,248,290.00|||1,248,290.00||
|电子设备、器具及家具|850,038.46|359,229.68|||1,209,268.14|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、累计折旧合计：|17,070,548.43||3,645,875.28|8,569,048.33|12,147,375.38|
|其中：房屋及建筑物|7,137,702.09||623,545.70|7,761,247.79||
|机器设备|9,357,652.25||2,884,929.66|495,000.00|11,747,581.91|
|运输工具|262,348.84||50,451.70|312,800.54||
|电子设备、器具及家具|312,845.25||86,948.22||399,793.47|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|141,582,816.11|--|||46,172,498.89|
|其中：房屋及建筑物|89,883,009.91|--||||
|机器设备|50,176,671.83|--|||45,363,024.22|
|运输工具|985,941.16|--||||
|电子设备、器具及家具|537,193.21|--|||809,474.67|
|电子设备、器具及家具||--||||
|五、固定资产账面价值合计|141,582,816.11|--|||46,172,498.89|
|其中：房屋及建筑物|89,883,009.91|--||||
|机器设备|50,176,671.83|--|||45,363,024.22|
|运输工具|985,941.16|--||||
|电子设备、器具及家具|537,193.21|--|||809,474.67|

本期折旧额3,645,875.28元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
本期折旧额3,645,875.28元。本年房屋建筑物和运输设备的减少是合并范围变化减少造成。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|合计||0.00|||0.00||

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初数|||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||

在建工程项目变动情况的说明
无
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|--|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

||||
|-|-|-|
|合计|0.00|0.00|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|75,559,840.00|18,300.00|75,559,840.00|18,300.00|
|土地使用权|75,559,840.00||75,559,840.00||
|软件||18,300.00||18,300.00|
|二、累计摊销合计|3,308,820.87|236,611.45|3,541,874.22|3,558.10|
|土地使用权|3,308,820.87|233,053.35|3,541,874.22||
|软件||3,558.10||3,558.10|
|三、无形资产账面净值合计|72,251,019.13|-218,311.45|72,017,965.78|14,741.90|
|土地使用权|72,251,019.13|-233,053.35|72,017,965.78||
|软件||14,710.90||14,741.90|
|土地使用权|||||
|软件|||||
|无形资产账面价值合计|72,251,019.13|-218,311.45|72,017,965.78|14,741.90|
|土地使用权|72,251,019.13|-233,053.35|72,017,965.78||
|软件||14,710.90||14,741.90|

本期摊销额236,611.45元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修费||1,058,447.00|189,967.00||868,480.00||
|合计||1,058,447.00|189,967.00||868,480.00|--|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|1,868,600.42|1,314,088.35|
|未实现内部销售利润|25,740.88|308,580.55|
|小计|1,894,341.30|1,622,668.90|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|资产减值准备|7,474,401.69||
|未实现内部销售利润|102,963.52||
|小计|7,577,365.21||
|可抵扣差异项目|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|1,894,341.30||1,622,668.90||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|734,619.10|4,144,874.14|||4,879,493.24|
|二、存货跌价准备|4,521,734.29|2,594,908.45||4,521,734.29|2,594,908.45|
|五、长期股权投资减值准备|8,264,231.63||||8,264,231.63|
|九、在建工程减值准备|0.00|0.00|||0.00|
|合计|13,520,585.02|6,739,782.59||4,521,734.29|15,738,633.32|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|
|合计|0.00|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|97,948,971.69|12,287,084.12|
|1至2年|166,233.59|82,892.18|
|2至3年|16,972.83|71,109.89|
|3年以上|6,572.20|11,680.00|
|合计|98,138,750.31|12,452,766.19|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|无|||

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
期末余额中应付关联方款项详见附注6.6.2。
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|27,288,843.30|2,007,560.10|
|1年至2年|26,535.53|228,245.73|
|1年至2年|||
|2年至3年|||
|3年以上|||
|合计|27,315,378.83|2,235,805.83|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|无|||

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
|||5,171,246.02|5,026,675.05|144,570.97|
|贴和补贴|||||
|三、社会保险费||690,736.30|690,736.30||
|其中：1.医疗保险费||150,729.60|150,729.60||
|2.基本养老|||||
|||448,488.70|448,488.70||
|保险费|||||
|3.失业保险|||||
|||52,888.20|52,888.20||
|费|||||
|4.工伤保险|||||
|||28,842.20|28,842.20||
|费|||||

|||||
|-|-|-|-|
|5.生育保险||||
||9,787.60|9,787.60||
|费||||
|合计|5,861,982.32|5,717,411.35|144,570.97|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。
工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
本公司管理人员工资按照基本工资+浮动奖金发放；生产人员工资按照生产件数发放；销售人员工资按照销售提成发放。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|营业税||115,000.00|
|企业所得税||822,436.76|
|城市维护建设税|9,548.72|9,060.08|
|教育费附加||3,450.00|
|其他|771,938.78|37,224.73|
|合计|781,487.50|987,171.57|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

应付利息说明
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|17,776,562.38|130,430,791.73|

||||
|-|-|-|
|1年至2年|||
|2年至3年|||
|3年以上|||
|合计|17,776,562.38|130,430,791.73|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
|||||
|-|-|-|-|
|序号|债务人名称|金 额|账 龄|
|1|山东万得福装饰工程有限公司|5,000,000.00|1年以内|
|2|新疆戍金物资有限公司|5,000,000.00|1年以内|
|3|中铁物资集团新疆有限公司|3,130,000.00|1年以内|
|4|惠州市宝龙投资发展有限公司|2,000,000.00|1年以内|
|5|山东正鼎商贸有限公司|1,300,000.00|1年以内|
||合计|16,430,000.00||

39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|合计|--|--|--|--|--|0.00|--|0.00|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|
|合计|0.00|--|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|合计|--|--|--|--|--|0.00|--|0.00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.00元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|合计||0.00|0.00||--|

专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益相关|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额||||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|--|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|321,822,022.00||||||321,822,022.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转|其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|2,757,705|0.86%||||||2,757,705|0.86%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|2,757,705|0.86%||||||2,757,705|0.86%|
|其中：境内法人持股|2,709,969|0.84%||||||2,709,969|0.84%|
|境内自然人持股|47,736|0.01%||||||47,736|0.01%|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件股份|319,064,31|99.14%||||||319,064,3|99.14%|
||7|||||||17||
|1、人民币普通股|319,064,31|99.14%||||||319,064,3|99.14%|
||7|||||||17||
|2、境内上市的外资股||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|||||
|4、其他|||||
|三、股份总数|321,822,02|100%|321,822,0|100%|
||2||22||

48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|114,741,796.10|||114,741,796.10|
|其他资本公积|23,805,727.84|6,710.74||23,812,438.58|
|合计|138,547,523.94|6,710.74||138,554,234.68|

资本公积说明
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|合计||0.00|0.00||

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|123,836,277.50|--|
|调整后年初未分配利润|123,836,277.50|--|

||||
|-|-|-|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|11,383,672.14|--|
|期末未分配利润|135,234,977.84|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,153,610,174.64|183,000,616.34|
|其他业务收入|79,220.62|100,703.01|
|营业成本|1,130,031,900.85|167,024,848.11|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|化工原料类|4,797,780.01|4,003,316.66|14,915,875.35|12,591,209.47|
|纺织类|164,300,989.29|159,188,381.04|164,774,660.99|153,583,225.13|
|零售及相关贸易|984,511,405.34|966,840,203.15|||
|厂房租赁|||3,310,080.00|850,413.51|
|合计|1,153,610,174.64|1,130,031,900.85|183,000,616.34|167,024,848.11|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|烧碱30|4,797,780.01|4,003,316.66|14,915,875.35|12,591,209.47|
|纺织类|164,300,989.29|159,188,381.04|164,774,660.99|153,583,225.13|
|零售及相关贸易|984,511,405.34|966,840,203.15|||
|厂房租赁|||3,310,080.00|850,413.51|
|合计|1,153,610,174.64|1,130,031,900.85|183,000,616.34|167,024,848.11|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华北地区|349,468,416.06|348,997,810.31|||
|华东地区|103,701,078.52|100,078,522.91|106,215,445.27|95,810,400.23|
|华南地区|116,702,013.30|114,230,666.55|73,842,822.48|68,485,565.11|
|西北地区|582,029,265.04|565,075,213.33|||
|华中地区|1,709,401.72|1,649,687.75|2,487,777.78|2,307,290.83|
|西南地区|||454,570.81|421,591.94|
|合计|1,153,610,174.64|1,130,031,900.85|183,000,616.34|167,024,848.11|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|新疆天丰泰富商贸公司|319,721,572.63|27.71%|
|中铁物资集团新疆有限公司|262,307,692.41|22.74%|
|冀中能源峰峰集团邯郸百维进出|225,338,055.34||
|||19.53%|
|口贸易有限公司|||
|山西山煤经贸有限公司|107,080,668.42|9.28%|
|浙江绍兴昕欣纺织有限公司|43,872,402.62|3.8%|
|合计|958,320,391.42|83.06%|

营业收入的说明
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||小计|0.00||||
|||||累计已确认毛利（亏||
||合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|成本加成合同||||损以“-”号表示）||
||小计|0.00||||

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税||165,504.00||
|城市维护建设税|539,698.84|13,808.21|应交增值税的7%|
|教育费附加|479,810.39|7,566.48|应交增值税的3%|
|其他||2,464.50||
|合计|1,019,509.23|189,343.19|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|146,551.45|82,800.00|
|差旅费|329,172.74||
|运杂费|1,774,725.86|2,045,902.49|
|业务招待费|33,927.50||
|业务咨询费|3,130,000.00||
|其他|60,863.37||
|合计|5,475,240.92|2,128,702.49|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|1,975,678.37|1,046,663.09|
|税金|2,902,496.42|1,011,320.90|
|办公费|636,445.63|13,750.30|
|折旧费|687,767.06|2,509,474.35|

||||
|-|-|-|
|摊销费|426,578.45||
|差旅费|483,812.58|274.00|
|业务招待费|90,290.40|1,400.00|
|咨询服务费|688,867.91|929,167.00|
|通讯费|8,517.66|850.00|
|交通费|31,076.53|10,000.00|
|业务宣传费|150,000.00||
|房屋租赁及物业费|868,857.00||
|其他|408,613.75|391,813.75|
|合计|9,359,001.76|5,914,713.39|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|||
|减：利息收入|-70,365.58|-1,177,800.15|
|手续费|24,366.65|12,073.86|
|汇总损失|||
|合计|-45,998.93|-1,165,726.29|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,720,694.59|272,768.17|
|处置长期股权投资产生的投资收益|15,143,034.11|-40,829,162.61|
|合计|12,422,339.52|-40,556,394.44|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|4,243,251.14|289,520.56|
|二、存货跌价损失|2,594,908.46|4,521,734.29|
|五、长期股权投资减值损失||8,264,231.63|
|合计|6,838,159.60|13,075,486.48|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|其他|148,645.99|54,027.62|148,645.99|
|合计|148,645.99|54,027.62|148,645.99|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益|

|||||
|-|-|-|-|
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计||4,474.60||
|赔偿金、违约金及罚款支出|63,814.89||63,814.89|
|其他|254.57|25,623.50|254.57|
|合计|64,069.46|25,623.50|64,069.46|

营业外支出说明
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|2,416,064.19|2,730,514.77|
|递延所得税调整|-296,266.65|-1,202,255.53|
|合计|2,119,797.54|1,528,259.24|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
5.32.1基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告
期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
5.34.2稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
计算过程
|||
|-|-|
|项 目|2013年度|
|归属于公司普通股股东的净利润|11,398,700.34|
|期初股份总数|321,822,022.00|
|加：当期发行的普通股加权平均数||
|减：当期回购的普通股加权平均数||
|发行在外的普通股加权平均数|321,822,022.00|
|基本每股收益|0.035|
|非经常性损益|14,731,156.23|

|||
|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润|-3,332,455.89|
|扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益|-0.010|

67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
本公司在比较报表期间无其他综合收益项目。
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|保险赔款|147,592.65|
|金融机构利息收入|70,365.58|
|差旅费及备用金还款|773.34|
|其他单位往来款|70,332,897.70|
|合计|70,551,629.27|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|其他单位往来款|39,003,736.51|
|金融机构手续费|24,348.05|
|差旅费|768,704.62|
|业务招待费|122,897.90|
|办公费用|345,789.46|
|咨询服务费|996,000.00|
|运杂费|922,241.87|
|邮电费|83,394.17|
|租赁费|842,904.00|
|其他费用|134,176.65|

|||
|-|-|
|合计|43,244,193.23|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|11,398,700.34|-46,122,297.58|
|加：资产减值准备|6,838,159.60|13,075,486.48|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,645,875.28|6,593,700.48|
|无形资产摊销|236,611.45|628,575.75|
|长期待摊费用摊销|189,967.00||

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-12,422,339.52|40,556,394.44|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-271,672.40|-1,202,255.53|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|156,130,424.23|-156,365,901.62|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-45,103,112.97|-4,788,763.87|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-163,271,773.70|-10,059,829.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,629,160.69|-157,684,890.59|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|20,314,708.28|64,131,233.41|
|减：现金的期初余额|64,131,233.41|91,877,420.00|
|现金及现金等价物净增加额|-43,816,525.13|-27,746,186.59|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位的价格|250,741,000.00||
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-361,848.71|130,000,000.00|
|4．处置子公司的净资产|151,374,572.50||
|流动资产|94,516,090.97||
|非流动资产|78,020,831.05||
|流动负债|21,162,349.52||

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|20,314,708.28|64,131,233.41|
|其中：库存现金|50,981.15|42,077.24|
|可随时用于支付的银行存款|20,263,727.13|64,089,156.17|
|三、期末现金及现金等价物余额|20,314,708.28|64,131,233.41|

现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
|||||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|||||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
|合慧伟业商贸（北京）有限公司||||||||||67170361-2|
|||有限责任|北京市西||||||||
||控股股东|||马雅|综合业|5000万元|12.43%|12.43%|是||
|||公司|城区||||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|||
||||||||||码|
|绍兴县泰衡||||||||||
|||有限责任公|绍兴县安昌|||||||
|纺织品有限|控股子公司|||沈国军|制造业|15000000|100%|100%|68454416-3|
|||司|镇|||||||
|公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||企业类型||||||本企业在被|关联关系||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
|||注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江四海||||||||||
||||||7800万美|||||
|氨纶纤维|有限公司|浙江绍兴|寿浩良|制造业||22.26%|22.26%|参股公司|745801558|
||||||元|||||
|有限公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|浙江昕欣纺织有限公司|目前为第三股东的子公司|70447822-1|
|绍兴县旭成置业有限公司|目前为第三股东的子公司|69128097-9|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|浙江绍兴昕欣纺织|||||||
||||||5,570.92|1.03%|
|有限公司|||||||
|浙江四海氨纶纤维|||||||
||||-26,516,440.36||148,423,609.39|57.66%|
|有限公司|||||||
|小计|||-26,516,440.36||148,429,180.31||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|浙江绍兴昕欣纺织|||||||
||||43,872,402.62|4.45%|17,451,574.15|100%|
|有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本报告期确认的|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|名称|称|型|||益定价依据|托管收益/承包|

||
|-|
|收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易内容||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例||比例|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||浙江四海氨纶纤维|||||
|应付账款||4,540,330.81||9,119,166.01||
||有限公司|||||
||浙江绍兴昕欣纺织|||||
|应付账款||||38,341.05||
||有限公司|||||
||浙江四海氨纶纤维|||||
|其他应付款||||300,000.00||
||有限公司|||||
||浙江众禾投资有限|||||
|其他应付款||||130,000,000.00||
||公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2014年4月23日，公司收到广州市越秀区人民法院传票（案号：【2014】穗越法民二初字第 1070号），中铁物资集团华南有限公司因贸易纠纷起诉本公司，要求公司支付剩余货款、代理费、违约金等14,720,628.80元，目前案件正在审理之中。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
截止财务报表报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|2.衍生金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.可供出售金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|投资性房地产|0.00|0.00|0.00|0.00||
|生产性生物资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|上述合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
本公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司于2013年5月17日将其持有的本公司4000万股股份质押给兴业银行股份有限公司深圳分行，质押期限为2013年5月16日至质权人申请解除质押登记为止。本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。截止财务报表报出日，上述股份仍处于质押状态。
2014年3月10日、3月24日，本公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司持有的4000万股股份先后被石家庄中级人民法院、绍兴市柯桥区人民法院轮候司法冻结。起诉人分别为河北省久泰实业有限公司（担保人土默特右旗高源矿业有限责任公司）、自然人董嫣卿。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|组合1：按照账龄组合|94,022,379.87|100%|4,701,118.99|5%|||||
|组合2：合并范围内关联|||||||||
|方|||||||||
|组合小计|94,022,379.87|100%|4,701,118.99|5%|||||
|合计|94,022,379.87|--|4,701,118.99|--||--||--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|94,022,379.87|100%|4,701,118.99||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|94,022,379.87|--|4,701,118.99|--|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|新疆天丰泰富商贸有限|||||
||客户|74,074,239.87|1年以内|78.78%|
|公司|||||
|北京中凯信安进出口贸|客户|19,948,140.00|1年以内|21.22%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|易有限公司|||||
|合计|--|94,022,379.87|--|100%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|组合1：按照账龄组合|2,106,583.57|3.53%|105,329.18|5%|||||
||57,553,790.71|96.47|||||||
|组合2：合并范围内关联方|||||291,851,225.71|100%|||
|||%|||||||
|组合小计|59,660,374.28|100%|105,329.18|0.18%|291,851,225.71|100%|||
|合计|59,660,374.28 -|-|105,329.18|--|291,851,225.71|--||--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额||坏账准备|账面余额|||
|||||||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|59,660,374.28|100%|105,329.18|130,051,781.00|44.56%|
|1年以内小计|59,660,374.28|100%|105,329.18|130,051,781.00|44.56%|
|1至2年||||12,851,610.71|4.4%|
|2至3年||||25,000,000.00|8.57%|
|3年以上||||123,947,834.00|42.47%|
|合计|59,660,374.28|--|105,329.18|291,851,225.71|--|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|绍兴县泰衡纺织品有限|||||
|||57,553,790.71|1年以内|96.47%|
|公司|||||
|合计|--|57,553,790.71|--|96.47%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|浙江四海||||||||||||
|||174,760,4|153,565,0|-3,852,05|149,713,0|||||||
|氨纶纤维|权益法|||||22.26%|22.26%|不适用||||
|||68.40|61.15|3.29|07.86|||||||
|有限公司||||||||||||
|绍兴县泰||||||||||||
|||15,000,00|15,000,00||15,000,00|||||||
|衡纺织品|成本法|||||100%|100%|不适用||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|绍兴县旭||||||||||||
|||248,839,7|248,839,7|-248,839,||||||8,264,231||
|成置业有|成本法||||0.00|0%|0%|不适用||||
|||58.87|58.87|758.87||||||.63||
|限公司||||||||||||
|||438,600,2|417,404,8|-252,691,|164,713,0|||||8,264,231||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||27.27|20.02|812.16|07.86|||||.63||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|984,511,405.34|2,464,500.04|
|合计|984,511,405.34|2,464,500.04|
|营业成本|966,840,203.15|2,279,000.01|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|零售及相关贸易类|984,511,405.34|966,840,203.15|||
|纺织类|||2,464,500.04|2,279,001.01|
|合计|984,511,405.34|966,840,203.15|2,464,500.04|2,279,001.01|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|零售及相关贸易类|984,511,405.34|966,840,203.15|||
|氨纶丝|||2,464,500.04|2,279,001.01|
|合计|984,511,405.34|966,840,203.15|2,464,500.04|2,279,001.01|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华东地区||523,514,142.05|2,464,500.04|2,279,000.01|
|华南地区|53,013,724.24|10,940,256.43|||
|华北地区|349,468,416.06|97,279,126.24|||
|西北地区|582,029,265.04|335,106,678.43|||
|合计|984,511,405.34|966,840,203.15|2,464,500.04|2,279,000.01|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|新疆天丰泰富商贸公司|319,721,572.63|32.48%|
|中铁物资集团新疆有限公司|262,307,692.41|26.64%|
|冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司|225,338,055.34|22.89%|
|山西山煤经贸有限公司|107,080,668.42|10.88%|
|广州诚通金属公司|33,562,223.08|3.4%|
|合计|948,010,211.88|96.29%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-3,852,053.29|671,539.61|
|处置长期股权投资产生的投资收益|1,901,241.13|-40,829,162.61|
|合计|-1,950,812.16|-40,157,623.00|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明
投资收益的汇回不存在重大限制。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|1,230,373.51|-49,320,887.04|
|经营活动产生的现金流量净额|845,020.30|-129,988,751.41|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金及现金等价物净增加额|70,786.62|6,268.59|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|15,143,034.11||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|84,576.53||
|减：所得税影响额|496,454.41||
|合计|14,731,156.23|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|11,398,700.34|-46,122,297.58|595,611,234.52|584,205,823.44|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|11,398,700.34|-46,122,297.58|595,611,234.52|584,205,823.44|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.93%|0.035|0.035|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-0.56%|-0.01|-0.01|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目 2013年12月31日 2012年12月31日 变动幅度 变动原因说明
货币资金 20,314,708.28 64,131,233.41 -68.32% 支付应付款减少
应收票据 340,000.00 800,000.00 -57.50% 正常经营减少
应收账款 90,577,346.44 11,390,404.27 695.21% 本期销售款尚未收回
预付款项 401,043,727.39 855,995.40 46751.15%大宗贸易预付购货款
其他应收款 2,001,254.39 10,357.23 19222.29%往来款未收回
存货 32,346,603.82 279,570,140.09 -88.43% 子公司减少和销售减少造成
其他流动资产 2,745,505.87 12,796,894.70 -78.55% 未抵扣增值税减少
固定资产 46,172,498.89 141,582,816.11 -67.39% 子公司减少造成
无形资产 14,741.90 72,251,019.13 -99.98% 子公司减少造成
长期待摊费用 868,480.00 新增房屋装修费
应付账款 98,138,750.31 12,452,766.19 688.09% 供应商欠款增加
预收款项 27,315,378.83 2,235,805.83 1121.72%本期预收购货款增加
应付职工薪酬 144,570.97 100.00% 欠发工资
其他应付款 17,776,562.38 130,430,791.73 -86.37% 上期收到大股东股权收
购款本期减少1.3亿
利润表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明营业收入 1,153,689,395.26 183,101,319.35 530.08% 开展大宗贸易业务营业成本 1,130,031,900.85 167,024,848.11 576.57% 开展大宗贸易业务营业税金及附加 1,019,509.23 189,343.19 438.45% 开展大宗贸易业务销售费用 5,475,240.92 2,128,702.49 157.21% 开展大宗贸易业务相应费用增加
管理费用 9,359,001.76 5,914,713.39 58.23% 开展大宗贸易业务相应费用增加
财务费用 -45,998.93 -1,165,726.29 -96.05% 子公司减少造成
资产减值损失 6,838,159.60 13,075,486.48 -47.70% 主要是2012??计?长??资减值?备826???
投资收益 12,422,339.52 -40,556,394.44 -130.63%处置子公司造成
营业外收入 148,645.99 54,027.62 175.13% 本期收到保险赔款营业外支出 64,069.46 25,623.50 150.04% 滞纳金略有增加
所得税费用 2,119,797.54 1,528,259.24 38.71% 开展大宗贸易业务产生利润增加税金
第十一节备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有董事长马雅女士签名的2013年年度报告全文。
（五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。