证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2018-020
方正科技集团股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2009年 4月 17日召开的 2008年度股东大会及 2010年 2月 26日召开的 2010年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司2008年12月31日总股本 1,726,486,674股为基数，按每 10股配 3股比例配售，可配售股份总计为 517,946,002股，配售股份均为社会公众股，每股面值为 1元，溢价发行，发行价为每股人民币 2.20元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40元。截至 2010年 7月 12日止，配股有效认购股数为 468,404,530股，有效认购资金总额为 1,030,489,966.00元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币 13,457,350.00元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币 13,775,980.00元，募集资金净额为人民币 1,003,256,636.00元，已于 2010年 7月 12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字（2010）第1702号验资报告验证。
截至2017年12月31日止，本次募集资金净额已使用人民币975,962,990.37元，募集资金余额 27,293,645.63元。募集资金专户余额为人民币 6,743,405.54元（含专户利息收入 27,449,759.81元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币
47,999,999.90元。详见三-2）。具体情况如下表所示：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|账号|初始存放金额|各专户间划转|本期使用金额|累计使用金额|
|中国银行股份有限公司上海市静安支行|437759253303|550,000,000.00|-251,200,000.00|-|-287,726,600.00|
|上海银行股份有限公司普陀支行|316586-03001141979|467,032,616.00|-549,305,930.11|-|-|
||51000207113|-|85,703,613.53|-|-|
|中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行|44353101040013889|-|714,802,316.58|-33,723,638.08|-688,236,390.37|
|合计||1,017,032,616.00|-|-33,723,638.08|-975,962,990.37|

(续上表)
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|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|转出承销费用|用于补充流动资金|归还流动资金|期末余额|其中：利息收入|
|中国银行股份有限公司上海市静安支行|-13,775,980.00|-410,501,691.90|407,001,128.00|582.42|6,203,726.32|
|上海银行股份有限公司普陀支行|-|-49,498,308.00|122,998,872.00|1,505,149.53|10,277,899.64|
||-|-90,000,000.00|-|-|4,296,386.47|
|中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行|-|-322,000,000.00|294,000,000.00|5,237,673.59|6,671,747.38|
|合计|-13,775,980.00|-871,999,999.90|824,000,000.00|6,743,405.54|27,449,759.81|

二、募集资金专项存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2016年度内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。
截至 2017年 12月 31日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表
所示：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|开户公司|开户行|账号|账户性质|期末余额|
|方正科技集团股份有限公司|中国银行股份有限公司上海市静安支行|437759253303|活期|582.42|
|方正科技集团股份有限公司|上海银行股份有限公司普陀支行|316586-03001141979|活期|1,505,149.53|
|珠海方正科技高密电子有限公司|中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行|44353101040013889|活期|5,237,673.59|
|合计||||6,743,405.54|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、珠海高密 HDI扩产项目本期使用资金 18,750,004.00元，截至期末投入进度为100.14%。快板厂项目本期使用资金 14,973,634.08元，截至期末投入进度为81.58%。上述两项目共计使用募集资金 33,723,638.08元。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。
根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经 2011年 10月 20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过，公司于 2011年12月20日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年5月31日全额归还。
经 2012年 6月 7日召开的第九届董事会 2012年第五次会议审议通过，公司于2012年6月11日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过，公司于2012年12月13日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于 2013年 6月 9日全额归还至募集资金账户。经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议、6月18日召开的第五次会议审议通过，公司分别于 2013年3月13日、2013年6月21日将
暂时闲置的募集资金9,000万元及10,000万元暂时用于补充流动资金，并分别于
2014年 1月 14日、2014年 1月 13日全额归还至募集资金账户。经 2014年 2
月19日召开的第十届董事会2014年第一次会议审议通过，公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 10,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月，并于2015年1月28日全额归还。经 2015年 2月 3日召开的第十届董事会 2015年第一次会议审议通过，同意公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司将暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金，总额不超过10,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月；同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 2,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月；截至2016年1月 20日，公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构。经 2016年 1月 25日召开的第十届董事会 2016年第三次会议，同意公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司将暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金，总额不超过7,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12个月；同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过 2,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12个月。截至2017年1月13日，公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。经2017年 1月 19日召开的第十一届董事会 2017年第一次会议审议通过，同意公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额合计不超过 8,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12个月，截至 2017年 12月 31日，公司及下属子公司珠海高密合计共使用闲置募集资金4,799.99999万元用于补充流动资金。
四、以前年度募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建 270万平方英尺背板项目，金额为人民币 37,140.11万元，并于 2010年 10月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字（2010）第 1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
五、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告认为，公司编制的
2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013] 13号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（2015年修订）的规定，在所有重大方面公允反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为方正科技2017年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司2017年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
九、上网披露的公告附件
1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》；
2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2018年4月28日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||100,325.66|||本年度投入募集资金总额||||3,372.36|||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||||97,596.29|||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更(如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益(注1)|项目可行性是否发生重大变化|
|增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目|-|56,298|56,298|56,298|1,875.00|56,379.29|81.29|100.14%|2012年|14,272.52|注2|否|
|增资珠海高密新建快板厂项目|-|15,255|15,255|15,255|1,497.36|12,444.34|-2,810.66|81.58%|2012年|-604.86|注3|否|
|增资重庆高密新建270万平方英尺背板项目|-|36,991|28,772.66|28,772.66|-|28,772.66|-|100.00%|2011年|2,103.19|注4|否|
|合计|-|108,544|100,325.66|100,325.66|3,372.36|97,596.29|-2,729.37||||||
|未达到计划进度原因(分具体募投项目)|||无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||详见本专项报告四||||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告三-2|
|募集资金结余的金额及形成原因|项目尚未完成|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：根据前次募投配股说明书载明，承诺效益是指项目计算期平均净利润。
注2：该项目原计划投入75,064万元，预计项目计算期平均净利润为16,663万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资56,298万元，截至2017年12月底实际已投入募集资金56,379.29万元，截至期末已完成100.14%。本年度实现净利润14,272.52万元，较去年上升12.40%，效益提升显著。
注3：该项目原计划投入 20,340万元，预计项目计算期平均净利润为 6,176万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资 15,255万元，截至 2017年 12月底实际已投入募集资金12,444.34万元，原计划建设期为一年半，并在第四年完全达产。根据公司PCB业务整体战略定位，本项目更加侧重公司大客户服务战略，由于项目尚未完成全部投资，根据长远规划，项目新建了新的厂房，且项目产品结构仍在不断优化及调整，因此项目仍处于效益调整阶段。
注4：该项目原计划投入68,242万元，预计项目计算期平均净利润10,895万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资28,772.66万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，截至2017年12月底实际投入为28,772.66万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。但由于达产进度、产品结构调整、管理团队调整问题，项目截至2013年亏损，但从2014年开始，项目逐步扭亏为盈，经营稳定。