证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2017-004
乐歌人体工学科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于2017年12月14日通过电话、电子邮件等形式通知各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年12月20日在公司 19楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长项乐宏先生主持，公司监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法法规和《公司章程》的有关规定。
6、本次会议为临时董事会。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《乐歌人体工学科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行设立募集资金专用账户进行管理，在募集资金转入公司分别在中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行开设的募集资金专项账户后，同意公司与开户银行中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并同意授权公司董事长项乐宏先生签署相关协议文件。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，公司拟将浙江乐歌智能驱动科技有限公司增加为“年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目”的实施主体，主要负责其中年产升降办公桌 15万台的项目实施，并相应增加宁波市鄞州区姜山镇科技园区为实施地点。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于乐歌人体工学科技股份有限公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见》。
3、审议通过《关于增加募集资金专户并授权董事长签订募集资金四方监管协议的议案》
公司拟将浙江乐歌智能驱动科技有限公司增加为“年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目”的实施主体。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《乐歌人体工学科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，同意浙江乐歌智能驱动科技有限公司在中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行设立募集资金专用账户进行管理，该募集
资金专户仅用于募投项目“年产100万台显示器支架及 35万台升降台（桌）项目”募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。在募集资金转入浙江乐歌智能驱动科技有限公司在中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行开设的募集资金专项账户后，同意公司及浙江乐歌智能驱动科技有限公司与开户银行中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并同意授权董事长项乐宏先生签署相关协议文件。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
根据《乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017年11月28日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并于2017年12月12日出具了《乐歌人体工学科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10954号），截至2017年11月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,043.42万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|本次拟置换的募集资金金额|
|1|年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目|14,313.91|1,905.39|1,905.39|
|2|模具中心升级项目|3,480.02|906.20|906.20|
|3|研发、设计中心升级项目|5,186.36|231.83|231.83|
||合计|22,980.29|3,043.42|3,043.42|

为提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金置换截至2017年11月
28日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币3,043.42万元。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于乐歌人体工学科技股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。
5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用最高不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
同时，投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于乐歌人体工学科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。
6、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。
使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于乐歌人体工学科技股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。
7、审议通过《关于实施使用募集资金补充流动资金的议案》
公司同意以本次募集资金净额中人民币6,068.05万元自募集资金专用账户
转入公司基本账户，实施补充公司流动资金募投项目，以满足公司后续的发展战略规划。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2017年12月20日