重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“再升科技”）对截至 2015年 6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]21号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，再升科技于2015年1月在上海证券交易所公开发行1,700万股A股，发行价格7.90元/股，募集资金总额134,300,000.00元，扣除本次发行费用人民币30,194,500.00元，募集资金净额为人民币104,105,500.00元。上述资金于2015年1月19日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2015]1108号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2015年 2月，公司会同齐鲁证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、重庆银行股份有限公司文化宫支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
银行账户名称 银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）中国建设银行股份有限公司重
50001083600050220571 64,000,000.00 26,801,907.18庆渝北支行
重庆银行股份有限公司文化宫
400101040017784 45,785,500.00 31,587,001.74支行
合计 109,785,500.00 58,388,908.92注：1、募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销费用后的余额，但尚未扣除其他发行费用5,680,000.00元。公司在发行上市前已支付齐鲁证券1,500,000.00元保荐承销费，因此，公司募集资金初始存放金额为募集资金总额减去支付齐鲁证券的剩余保荐承销费 24,514,500.00元后的金额。
2、截至2015年6月30日，募集资金专户共收到的利息收入金额为330,264.48元。
3、因募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”采购的需要，已从募集资金专户-重庆银行股份有限公司文化宫支行账户中转出2,000,000.00元到公司保证金专户中。
二、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日，公司前次募集资金使用情况对照表详见附件一。
（二）前次募集资金变更使用情况
截至2015年6月30日，公司变更了募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的实施主体和实施地点。
公司募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”实施主体为重庆再升科技股份有限公司。根据业务发展情况，公司将母公司再升科技战略定位为以发展现有主营业务以及“新型高效空气滤料扩建项目”、“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”两个募投项目的实施，全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）战略定位为公司原材料生产以及就近实施“年产 5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”（募投项目）。因此，公司将“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业
化项目”项目的实施主体由再升科技变更为宣汉正原，实施地点由重庆市渝北区回兴街道两港大道197号变更为全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司现有厂区内（所在地为达州市宣汉县普光工业园区）。
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2014年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，均同意将募投项目“年产 5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”变更实施主体和实施地点。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
截至2015年6月30日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金中用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2015年4月20日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司以不超过人民币3,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构齐鲁证券有限公司对此出具了核查意见，均同意公司以不超过人民币 3,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
公司“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益
无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2015年6月30日，公司募集资金尚未投入完毕，募集资金投资项目尚未实现收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
重庆再升科技股份有限公司二○一五年九月一日
附件一：前次募集资金使用情况对照表（截至2015年6月30日）
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额：13,430.00|||||已累计使用募集资金总额：804.69|||||
|变更用途的募集资金总额：0变更用途的募集资金总额比例：0|||||各年度使用募集资金总额：804.692015年1-6月：804.69|||||
|投资项目||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|新型高效空气滤料扩建项目|新型高效空气滤料扩建项目|6,400.00|6,400.00|137.92|6,400.00|6,400.00|137.92|6,262.08|2.16%|
|年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目|年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目|3,200.00|3,200.00|519.84|3,200.00|3,200.00|519.84|2,680.16|16.25%|
|洁净与环保技术研发测试中心建设项目|洁净与环保技术研发测试中心建设项目|827.00|810.55|146.93|827.00|810.55|146.93|663.62|18.13%|
|合计||10,427.00|10,410.55|804.69|10,427.00|10,410.55|804.69|9,605.86||

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2015年6月30日）
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（净利润）|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年|2015年1-6月|||
|1|新型高效空气滤料扩建项目|不适用|2,571.39||||||不适用|
|2|年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目|不适用|1,322.00||||||不适用|
|3|洁净与环保技术研发测试中心建设项目|不适用|不能单独计算||||||不适用|