唐山冀东水泥股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-055唐山冀东水泥股份有限公司 2015年第三季度报告正文
唐山冀东水泥股份有限公司2015年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
唐山冀东水泥股份有限公司2015年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|44,136,913,059.0||7 44,054,273,385.35||0.19%||
|归属于上市公司股东的净资产|11,117,270,464.8||6 11,793,553,532.18||||
||||||-5.73%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|3,409,160,633.10|-30.69%||8,521,391,549.95||-28.93%|
|归属于上市公司股东的净利润|-801,434,376.75|||-603,863,477.51|||
|||-509.12%||||-3,011.45%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-281,022,295.26|-274.17%||-1,395,551,949.61||-3,558.43%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||867,685,827.66|||
||--|--||||-52.08%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.595|-510.34%||-0.448||-3,086.67%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.595|-510.34%||-0.448||-3,086.67%|
|加权平均净资产收益率|-7.05%|-8.68%||-5.27%||-5.44%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-5,194,927.60||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||34,812,021.27||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|-40,000.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|-54,098,741.70|秦岭水泥重组费用。|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|||秦岭水泥股票按重组时点股价|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-236,582,041.42|确认交易性金融资产，后续股价|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|||下跌及处置股票收益。|
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,274,908.19||

唐山冀东水泥股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||因秦岭水泥重组，协议转让1|
|||亿股后丧失控制权，剩余股权公|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,198,784,183.66||
|||允价值与股权成本差额确认收|
|||益。|
|减：所得税影响额|178,354,029.96||
|少数股东权益影响额（税后）|-27,087,099.66||
|合计|791,688,472.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||80,174|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|冀东发展集团有限责任公司|国有法人|37.48%|505,079,870|0|||
||||||质押|212,230,000|
|安徽海螺水泥股份有限公司|境内非国有法人|13.93%|187,703,978|0|||
|菱石投资有限公司|境外法人|10.00%|134,752,300|0|||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|2.36%|31,822,650|0|||
|中央汇金投资有限责任公司|境内非国有法人|1.63%|21,898,000|0|||
|前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合|其他|0.77%|10,402,820|0|||
|泰康资产管理（香港）有限公司－客户资金|境外法人|0.60%|8,107,044|0|||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|金国新|境内自然人|0.50%|6,763,941|0|||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人|0.36%|4,902,684|0|||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|其他|0.30%|4,061,354|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|冀东发展集团有限责任公司||505,079,870|||人民币普通股|505,079,870|
|安徽海螺水泥股份有限公司||187,703,978|||人民币普通股|187,703,978|
|菱石投资有限公司||134,752,300|||人民币普通股|134,752,300|
|中国证券金融股份有限公司||31,822,650|||人民币普通股|31,822,650|
|中央汇金投资有限责任公司||21,898,000|||人民币普通股|21,898,000|
|前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合||10,402,820|||||
||||||人民币普通股|10,402,820|
|泰康资产管理（香港）有限公司－客户资金||8,107,044|||||
||||||人民币普通股|8,107,044|
|金国新||6,763,941|||人民币普通股|6,763,941|
|中信证券股份有限公司||4,902,684|||人民币普通股|4,902,684|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||4,061,354|||||
||||||人民币普通股|4,061,354|
|上述股东关联关系或一致行动的||上述股东中，第一大股东与其他股东不存在关联关系；本公司未知上述股东之间是否存|||||
|说明||在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||股东金国新除通过普通账户持有本公司股份34,604股外，还通过证券公司信用担保账|||||
|业务情况说明（如有）||户持有本公司股份6,729,337 股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
唐山冀东水泥股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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|资产负债表项目|2015年9月30日|2014年12月31日|比期初增减(%)|重大变动说明|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|443,307,440.00|156,832,127.10|182.66%|丧失秦岭水泥控制权后剩余股权重分类至交易性金融资产、交易性金融资产价格变动及处置部分交易性金融资产。|
|应收票据|969,691,133.11|1,623,338,400.06|-40.27%|对外支付及到期托收。|
|应收账款|2,433,286,656.70|1,684,602,006.28|44.44%|大客户及重点工程往来欠款增加。|
|可供出售金融资产|716,778,942.73|1,905,998.85|37506.47%|参与亚泰集团定向增发。|
|商誉|121,646,962.15|287,618,198.32|-57.71%|丧失秦岭水泥控制权影响商誉减少。|
|递延所得税资产|775,219,891.28|596,316,905.08|30.00%|可弥补亏损计提递延所得税资产。|
|预收款项|407,350,911.61|277,791,190.60|46.64%|预收货款及运费增加。|
|应交税费|-197,947,165.48|-282,937,422.97|30.04%|增值税留抵进项税额减少。|
|其他流动负债|4,002,753,603.89|3,004,714,558.89|33.22%|本期发行超短期融资券。|
|长期借款|1,574,850,000.00|2,919,010,000.00|-46.05%|长期借款陆续到期偿还；部分长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。|
|长期应付款|1,575,085,509.63|463,043,866.26|240.16%|本期新增融资租赁业务。|
|递延所得税负债|265,998,736.99|138,546,806.18|91.99%|亚泰集团及秦岭水泥股票公允价值变动影响。|
|其他综合收益|198,012,871.05|-484,001.15|41011.65%|可供出售金融资产股价上涨。|
|利润表项目|2015年1-9月|2014年1-9月|同比增减(%)|重大变动说明|
|公允价值变动收益|-458,735,546.19|21,204,879.30|-2263.35%|秦岭水泥股票按重组时点股价确认交易性金融资产，后续股价下跌及处置股票影响。|
|投资收益|1,251,837,936.44|25,831,155.02|4746.23%|主要是秦岭水泥重组及出售交易性金融资产收益。|
|营业外收入|168,592,066.07|278,212,457.68|-39.40%|增值税退税同比减少。|
|利润总额|-978,749,125.99|-146,849,798.87|-566.50%|主要是销量及售价降低，秦岭水泥重组收益共同影响。|

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|所得税费用|-76,525,726.18|48,521,825.19|-257.71%|利润总额同比降低及可弥补亏损计提递延所得税资产。|
|净利润|-902,223,399.81|-195,371,624.06|-361.80%|利润总额降低。|
|归属于母公司股东净利润|-603,863,477.51|20,740,987.00|-3011.45%|利润总额降低。|
|少数股东损益|-298,359,922.30|-216,112,611.06|-38.06%|利润总额降低。|
|现金流量表项目|2015年1-9月|2014年1-9月|同比增减(%)|重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|867,685,827.66|1,810,693,281.51|-52.08%|销量及售价降低，经营现金流入减少。|
|投资活动产生的现金流量净额|-110,291,340.56|-445,411,471.35|75.24%|处置秦岭水泥股票及交易性金融资产增加现金流入。|
|现金及现金等价物净增加额|537,053,045.93|1,133,606,881.54|-52.62%|经营活动净现金流较同期减少。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自本次非公开||||
|||发行新增股份||||
|||上市交易首日||||
|||（2012年2月1||||
|||日）起，菱石投||||
||菱石投资有限|资有限公司在|2012年02月01|至2015年2月1||
||||||已经履行完毕|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|公司|本次非公开发|日|日||
|||行过程中认购||||
|||的134,752,300||||
|||股本公司股票||||
|||36个月内不予||||
|||转让。||||
||冀东发展集团|在必须与本公|2012年02月01|长期|正在履行|

唐山冀东水泥股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
||有限责任公司|司发生商业往|日|
|||来时，将严格依||
|||照国家有关法||
|||律、法规及本公||
|||司《章程》中关||
|||于关联交易的||
|||有关规定，依据||
|||市场规则，本着||
|||一般商业原则、||
|||公平合理进行||
|||交易，切实保障||
|||本公司和其他||
|||股东利益，并保||
|||证不通过上述||
|||关联交易取得||
|||任何不正当的||
|||利益或使本公||
|||司承担任何不||
|||正当的义务；在||
|||本公司就与冀||
|||东集团可能发||
|||生的交易行为||
|||进行决策时，冀||
|||东集团将依法||
|||回避参与该等||
|||交易决策的表||
|||决权。||
|其他对公司中小股东所作承诺||||
|承诺是否及时履行|是|||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||1,005,776|85,380,00||71,501,20||443,307,4|-365,871,|交易性金|秦岭水泥|
|股票|600217|*ST秦岭|||12.92%||5.33%|||||
||||,400.00|0||0||40.00|375.72|融资产|重组|

唐山冀东水泥股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1,005,776|85,380,00||71,501,20||443,307,4|-365,871,|||
|合计|||--||--|||--|--|
||,400.00|0||0||40.00|375.72|||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||
|日期||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||
|日期（如有)||||||||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
√适用□不适用
1、本公司报告期末持有亚泰集团（证券代码：600881）限售流通股108,482,368股，持股比例4.17%，预计上市流通时间为2018年4月29日，在“可供出售金融资产”中核算。
2、本公司年初持有秦岭水泥185,380,000股，持股比例28.05%，在“长期股权投资”中核算。秦岭水泥重组，本期公司协议转让1亿股给中国再生资源开发有限公司后丧失控制权，剩余股权在“交易性金融资产”中核算。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。