金轮蓝海股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-041
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)邢燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|412,964,285.10|329,550,066.01|25.31%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|24,785,809.07|22,411,184.92|10.60%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||24,468,503.41|21,571,309.62|13.43%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-34,111,936.08|-2,325,274.80|1,367.01%|
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.14||
|稀释每股收益（元/股）|0.14|0.14||
|加权平均净资产收益率|1.48%|1.89%|-0.41%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,381,955,430.26|2,339,306,892.07|1.82%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,687,758,962.83|1,662,973,153.77|1.49%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-975,319.89||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标|||
||1,415,599.94||
|准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-17,194.82||
|减：所得税影响额|105,688.82||
|少数股东权益影响额（税后）|90.75||
|合计|317,305.66|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||34,814||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数|||||||0|||
|||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售条|||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|||股份状态|数量|
|蓝海投资江苏有限公司|境内非国有法人||36.05%|63,256,546|54,483,219|||质押|21,700,000|
|安富国际（香港）投资有限公司|境外法人||9.81%|17,205,904|0|||||
|朱善忠|境内自然人||6.04%|10,601,423|10,570,997|||||
|洪亮|境内自然人||2.87%|5,033,807|3,775,355|||||
|朱善兵|境内自然人||2.01%|3,523,707|3,523,665|||||
|深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚壹品丰年定增1号基金|其他||1.60%|2,800,000|2,800,000|||||
|申万菱信资产－招商银行－华润深国投－华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划|其他||1.25%|2,197,505|2,197,505|||||
|重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛二号私募基金|其他||1.01%|1,766,725|0|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.73%|1,282,000|0|||||
|财通基金－宁波银行－富春定增715号资产管理计划|其他||0.42%|745,011|745,011|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类|||数量|
|安富国际（香港）投资有限公司||17,205,904||||人民币普通股|||17,205,904|
|蓝海投资江苏有限公司||8,773,327||||人民币普通股|||8,773,327|
|重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛二号私募基金||1,766,725||||||||
|||||||人民币普通股|||1,766,725|
|中央汇金资产管理有限责任公司||1,282,000||||人民币普通股|||1,282,000|
|洪亮||1,258,452||||人民币普通股|||1,258,452|
|丁网锁||246,881||||人民币普通股|||246,881|
|陈亚丽||237,500||||人民币普通股|||237,500|
|张广全||231,900||||人民币普通股|||231,900|

|||||
|-|-|-|-|
|王伯全|220,500|人民币普通股|220,500|
|仇云龙|210,000|人民币普通股|210,000|
||本公司的控股股东蓝海投资江苏有限公司和股东安富国际(香港)投资有限公司属于同|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||一实际控制人(陆挺)控制，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人。除此之外，其|||
|明||||
||他股东间是否存在关联关系未知。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
|务情况说明（如有）||||

注：截止到公告日，安富国际（香港）投资有限公司持有有限售条件的股份数量为16,328,477股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|年初余额|变动金额|变动比率|变动原因|
|报表项目||||||
||（或本期金额）(元)|（或上期金额）(元)|(元)|||
|应收利息|137,507.76|19,996.26|117,511.50|587.67%|1|
|其他应收款|4,356,820.24|3,329,741.76|1,027,078.48|30.85%|2|
|在建工程|27,855,897.99|19,355,853.57|8,500,044.42|43.91%|3|
|应付职工薪酬|22,465,191.21|41,057,934.58|-18,592,743.37|-45.28%|4|
|税金及附加|2,903,114.54|1,659,973.99|1,243,140.55|74.89%|5|
|财务费用|4,090,927.42|1,792,956.88|2,297,970.54|128.17%|6|
|资产减值损失|3,445,052.29|1,937,973.95|1,507,078.34|77.77%|7|
|投资收益|-686,248.09|-1,656,006.87|969,758.78|-58.56%|8|
|营业外支出|1,016,176.30|5,437.22|1,010,739.08|18,589.26%|9|
|经营活动现金流入小计|564,139,475.71|433,392,187.37|130,747,288.34|30.17%|10|
|经营活动现金流出小计|598,251,411.79|435,717,462.17|162,533,949.62|37.30%|11|
|投资活动现金流入小计|57,599,016.69|156,020,986.64|-98,421,969.95|-63.08%|12|
|投资活动现金流出小计|88,813,558.02|267,389,976.90|-178,576,418.88|-66.79%|13|
|筹资活动现金流入小计|120,920,000.00|487,349,995.25|-366,429,995.25|-75.19%|14|
|筹资活动现金流出小计|95,471,454.19|188,380,716.28|-92,909,262.09|-49.32%|15|

上述主要会计报表科目变动原因的说明：
1、主要原因为本期计提的应收利息增加所致；
2、主要原因为支付保证金增加所致；
3、主要原因为未完工在建工程增加投资所致；
4、主要原因为上年度计提的年终奖在本期发放所致；
5、主要原因是原列入管理费用的税费营改增后列入税金及附加所致；
6、主要原因是短期借款比去年同期增加导致利息支付增加所致；
7、主要原因是应收账款增加导致计提坏账准备增加所致；
8、主要原因是确认的参股公司投资亏损比去年同期减少所致；
9、主要原因本期拆除旧房屋导致非流动资产处置损失增加所致；
10、主要原因是本期钢聚人电商有限公司交易模式为代理人而非主要责任人，因此本期按营业收入10,143.02万元扣除
营业成本10,091.50万元后的净额确认本期收入，去年同期没有此项业务；
11、主要原因：一、同上；二、本期采购存货支付资金比去年同期增加所致；
12、主要原因是去年森达装饰对外投资收回收到现金5,265.76万元以及今年理财产品赎回比去年同期减少所致；
13、主要原因是去年同期母公司支付森达装饰40%现金对价部分资金；
14、主要原因是去年同期母公司非公开发行股份收到现金38,005万元所致；
15、主要原因是本期偿还债务支付的现金比去年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||1、本人在本次重组中认购的金轮股份之股份自股||||
||||份上市之日起12个月内不转让或解禁；股份上市||||
||||满12个月后，本人解禁的股份数量不超过本人在||||
||||本次重组中获得的金轮股份全部股份的30%；股份||||
||||上市满24个月后，本人可再解禁的股份数量不超||||
||||过本人在本次重组中获得的金轮股份全部股份的||||
||||30%；股份上市满36个月后，本人在本次重组中||||
||||获得的金轮股份的全部股份可全部解禁。 2、上述||||
||||股份解禁均以本人履行完毕各承诺年度当年的业||||
||||绩补偿义务为前提条件，即若在承诺年度内，任一||2016年1|截止公告|
|资产重组时|洪亮;朱善|股份限售承|年度末森达装饰的实际实现净利润小于其当年承|2016年01|月4日|之日，承诺|
|所作承诺|兵;朱善忠|诺|诺净利润的，则本人将按照协议各方在本次重组中|月04日|-2019年1|人遵守了|
||||签署的《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现||月4日|上述承诺。|
||||金购买资产的盈利预测补偿协议书》的相关约定履||||
||||行现金或股份补偿义务，若股份补偿完成后，本人||||
||||当年可解禁股份额度仍有余量的，则剩余股份可予||||
||||以解禁。3、本人根据《金轮科创股份有限公司发||||
||||行股份及支付现金购买资产的协议书》而获得的金||||
||||轮股份非公开发行的股份至锁定期届满前或分期||||
||||解禁的条件满足前不得进行转让，但按照协议各方||||
||||在本次重组中签署的《金轮科创股份有限公司发行||||
||||股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的相关约定由金轮股份进行回购的股份除外。 4、||||
|||在本人履行完毕《金轮科创股份有限公司发行股份||||
|||及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》约定||||
|||的业绩承诺相关的补偿义务前，若金轮股份实施配||||
|||股、送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本||||
|||人增持金轮股份之股份的，则增持股份亦应遵守上||||
|||述约定。||||
|||森达装饰2015年经审计的税后净利润（指森达装||||
|||饰按照中国会计准则编制的且经具有证券业务资||||
|||||2016年1|截止公告|
|||格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常||||
|洪亮;朱善|业绩承诺及||2016年01|月4日|之日，承诺|
|||性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同）||||
|兵;朱善忠|补偿安排||月04日|-2017年|人遵守了|
|||不低于7,750万元；森达装饰2016年经审计的税||||
|||||12月31日|上述承诺。|
|||后净利润不低于8,053万元；森达装饰2017年经||||
|||审计的税后净利润不低于8,335万元。||||
|||在本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可||||
|||能减少与金轮股份的关联交易，不会利用自身作为||||
|||金轮股份股东之地位谋求金轮股份在业务合作等||||
|||方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作||||
|||为金轮股份股东之地位谋求与金轮股份达成交易||||
|||的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交||||
|||易，本人及本人控制的企业将与金轮股份按照公||||
|||平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，履行||||
|||合法程序，并将按照有关法律、法规和《金轮科创||||
|||股份有限公司章程》等规定，依法履行信息披露义||||
||关于同业竞|||||
|||务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市|||截止公告|
||争、关联交|||||
|洪亮;朱善||场价格相比显失公允的条件与金轮股份进行交易，|2016年01||之日，承诺|
||易、资金占|||长期||
|兵;朱善忠||亦不利用该类交易从事任何损害金轮股份及股东|月04日||人遵守了|
||用方面的承|||||
|||的合法权益的行为。1、除金轮股份及其控制的其|||上述承诺。|
||诺|||||
|||他企业外，本人目前在中国境内外任何地区没有以||||
|||任何形式直接或间接从事和经营与金轮股份及其||||
|||控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务； 2、||||
|||本人承诺作为金轮股份股东期间，不在中国境内或||||
|||境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过||||
|||合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他||||
|||权益、担任职务、提供服务）直接或间接参与任何||||
|||与金轮股份及其控制的其他企业构成竞争的任何||||
|||业务或活动。 3、本人承诺如果违反本承诺，愿意||||
|||向金轮股份承担赔偿及相关法律责任。||||
|财通基金管||||||
|||||2016年4|截止公告|
|理有限公||我公司承诺，参与认购的金轮蓝海股份有限公司非||||
||股份限售承||2016年04|月6日|之日，承诺|
|司；深圳尚||公开发行股票所获配的股票自本次发行结束新股||||
||诺||月06日|-2017年4|已履行完|
|诚壹品资产||上市之日起锁定12个月。||||
|||||月6日|毕|
|管理有限公||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||司；申万菱||||||
||信（上海）||||||
||资产管理有||||||
||限公司||||||
||||自金轮股份股票在证券交易所上市交易之日起三||||
||||十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前||||
||安富国际||||||
||||已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的||||
||（香港）投||||2014年1|截止公告|
||||股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。||||
||资有限公|股份限售承||2014年01|月28日|之日，承诺|
||||所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减||||
||司；蓝海投|诺||月28日|-2017年1|已履行完|
||||持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如股||||
||资江苏有限||||月28日|毕|
||||票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，||||
||公司||||||
||||或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持金||||
||||轮股份的股票的锁定期限自动延长6个月。||||
||||自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十||2014年1|截止公告|
||南通金轮企||||||
|||股份限售承|六个月内，不转让或者委托他人管理对蓝海投资江|2014年01|月28日|之日，承诺|
||业投资有限||||||
|||诺|苏有限公司的出资，也不由蓝海投资江苏有限公司|月28日|-2017年1|已履行完|
||公司||||||
||||回购其出资。||月28日|毕|
||ROCK JET||自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十||2014年1|截止公告|
||INTERNAT|股份限售承|六个月内，不转让或者委托他人管理对安富国际|2014年01|月28日|之日，承诺|
||IONAL|诺|（香港）投资有限公司的出资，也不由安富国际（香|月28日|-2017年1|已履行完|
||LIMITED||港）投资有限公司回购其出资。||月28日|毕|
||||在金轮股份上市后，将严格遵守上市前做出的股份||||
|首次公开发|||||||
||||锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市||||
|行或再融资|安富国际||||||
||||后第4年减持股份不超过金轮股份总股本的5%，||||
|时所作承诺|（香港）投||||2014年1|截止公告|
||||上市后第4年和第5年合计减持股份不超过金轮股||||
||资有限公|股份减持承||2014年01|月28日|之日，承诺|
||||份总股本的10%，且减持价格不低于发行价。减持||||
||司;蓝海投|诺||月28日|-2019年1|人遵守了|
||||金轮股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。||||
||资江苏有限||||月28日|上述承诺。|
||||如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月||||
||公司||||||
||||内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本1%，||||
||||将通过大宗交易系统进行减持。||||
||||本公司及本公司控制的企业不会直接或间接地以||||
||||任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与||||
||安富国际||或进行与金轮股份主营业务存在直接或间接竞争||||
|||关于同业竞|||||
||（香港）投||的任何业务活动；将充分尊重金轮股份的独立法人|||截止公告|
|||争、关联交|||||
||资有限公||地位，严格遵守公司章程，保证金轮股份独立经营、|2013年12||之日，承诺|
|||易、资金占|||长期||
||司;蓝海投||自主决策；将善意履行作为金轮股份大股东的义|月09日||人遵守了|
|||用方面的承|||||
||资江苏有限||务，不利用大股东地位，促使金轮股份的股东大会|||上述承诺。|
|||诺|||||
||公司||或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果||||
||||违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予金轮||||
||||股份赔偿。||||
|||关于同业竞|在本人作为公司的实际控制人及在公司任高级管|2013年12||截止公告|
||陆挺||||长期||
|||争、关联交|理人员期间，本人及本人控制的企业不会直接或间|月09日||之日，承诺|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||易、资金占|接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）|||人遵守了|
|||用方面的承|参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争|||上述承诺。|
|||诺|的任何业务活动；将充分尊重公司的独立法人地||||
||||位，严格遵守公司章程，保证公司独立经营、自主||||
||||决策；将善意履行作为公司高级管理人员的义务，||||
||||不利用实际控制人地位，促使公司的股东大会或董||||
||||事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果违反||||
||||上述声明、保证与承诺，本人同意给予公司赔偿。||||
||||若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者||||
||||重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行||||
||||条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出||||
||||行政处罚或人民法院作出相关判决的，在相关行政||||
|||||||截止公告|
||||处罚或判决作出之日起10个交易日内，本公司将||||
||金轮蓝海股|股份回购承||2013年12||之日，承诺|
||||召开董事会并作出决议，通过回购首次公开发行所||长期||
||份有限公司|诺||月09日||人遵守了|
||||有新股的具体方案的议案，并进行公告。本公司将||||
|||||||上述承诺。|
||||以不低于发行价格回购首次公开发行的全部新股。||||
||||（在发行人上市后至上述期间，发行人发生派发股||||
||||利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、||||
||||除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）||||
|股权激励承|||||||
|诺|||||||
|其他对公司|||||||
|中小股东所|||||||
|作承诺|||||||
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-20.00%|至|20.00%|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|5,053|至|7,580|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,316.7|||
||公司经营计划有序开展，整体运营平稳，业绩与去年同期|||
|业绩变动的原因说明||||
||相比保持稳定。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金轮蓝海股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|148,730,366.24|188,198,056.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|120,277,365.03|157,779,818.61|
|应收账款|378,973,335.68|315,528,076.05|
|预付款项|164,608,304.66|168,041,344.58|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|137,507.76|19,996.26|
|应收股利|||
|其他应收款|4,356,820.24|3,329,741.76|
|买入返售金融资产|||
|存货|409,807,752.75|370,784,659.79|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|104,427,787.05|108,483,087.98|
|流动资产合计|1,331,319,239.41|1,312,164,781.86|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|118,159,579.28|96,517,257.37|
|投资性房地产|||
|固定资产|289,479,198.67|295,771,093.12|
|在建工程|27,855,897.99|19,355,853.57|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|63,321,373.62|64,539,612.18|
|开发支出|||
|商誉|541,011,994.64|541,011,994.64|
|长期待摊费用|689,129.51|767,281.34|
|递延所得税资产|10,119,017.14|9,179,017.99|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,050,636,190.85|1,027,142,110.21|
|资产总计|2,381,955,430.26|2,339,306,892.07|
|流动负债：|||
|短期借款|511,400,000.00|481,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|50,000,000.00|50,000,000.00|
|应付账款|41,408,519.62|45,248,221.12|
|预收款项|32,697,244.54|25,321,490.60|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,465,191.21|41,057,934.58|
|应交税费|19,922,636.64|17,898,992.10|

||||
|-|-|-|
|应付利息|621,445.78|656,004.06|
|应付股利|||
|其他应付款|4,251,299.52|3,688,843.95|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|682,766,337.31|665,271,486.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,679,667.08|2,362,667.02|
|递延所得税负债|7,691,142.60|7,970,292.72|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,370,809.68|10,332,959.74|
|负债合计|693,137,146.99|675,604,446.15|
|所有者权益：|||
|股本|175,466,542.00|175,466,542.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,110,090,986.07|1,110,090,986.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|37,632,898.13|37,460,900.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|364,568,536.63|339,954,725.56|
|归属于母公司所有者权益合计|1,687,758,962.83|1,662,973,153.77|
|少数股东权益|1,059,320.44|729,292.15|
|所有者权益合计|1,688,818,283.27|1,663,702,445.92|
|负债和所有者权益总计|2,381,955,430.26|2,339,306,892.07|

法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|76,791,756.44|61,991,504.83|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,377,893.57|7,753,053.57|
|应收账款|714,982.89|1,308,328.95|
|预付款项|9,565,267.08|10,595,963.27|
|应收利息|137,507.76|19,996.26|
|应收股利|||
|其他应收款|286,710.00|8,684,710.00|
|存货|20,432,946.40|21,623,106.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|53,103,090.13|50,397,528.46|
|流动资产合计|170,410,154.27|162,374,191.34|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,369,956,652.30|1,324,786,672.39|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|85,719,421.46|88,266,777.90|
|在建工程|17,321,715.04|10,627,932.45|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,341,366.26|25,503,894.74|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|151,951.33|160,889.62|
|递延所得税资产|3,382,022.43|3,481,725.20|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,501,873,128.82|1,452,827,892.30|
|资产总计|1,672,283,283.09|1,615,202,083.64|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|5,129,061.40|4,586,474.45|
|预收款项|83,416,400.12|27,252,480.81|
|应付职工薪酬|7,559,555.91|10,095,181.55|
|应交税费|5,277,271.40|3,190,381.51|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|178,680.00|186,814.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|101,560,968.83|45,311,332.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,018,000.39|1,955,000.34|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,018,000.39|1,955,000.34|
|负债合计|103,578,969.22|47,266,332.66|
|所有者权益：|||
|股本|175,466,542.00|175,466,542.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,110,710,555.31|1,111,661,972.27|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,390,110.49|37,218,112.50|
|未分配利润|245,137,106.07|243,589,124.21|
|所有者权益合计|1,568,704,313.87|1,567,935,750.98|
|负债和所有者权益总计|1,672,283,283.09|1,615,202,083.64|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|412,964,285.10|329,550,066.01|
|其中：营业收入|412,964,285.10|329,550,066.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|378,433,619.42|298,581,720.71|
|其中：营业成本|327,829,556.95|253,676,774.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,903,114.54|1,659,973.99|
|销售费用|21,356,334.49|21,353,209.16|
|管理费用|18,808,633.73|18,160,832.58|
|财务费用|4,090,927.42|1,792,956.88|
|资产减值损失|3,445,052.29|1,937,973.95|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-686,248.09|-1,656,006.87|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-686,248.09|-1,656,006.87|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,844,417.59|29,312,338.43|
|加：营业外收入|1,439,261.53|1,125,303.96|
|其中：非流动资产处置利得|20,256.41||
|减：营业外支出|1,016,176.30|5,437.22|
|其中：非流动资产处置损失|995,576.30|4,337.22|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|34,267,502.82|30,432,205.17|
|减：所得税费用|9,651,665.47|8,012,624.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,615,837.35|22,419,580.34|
|归属于母公司所有者的净利润|24,785,809.07|22,411,184.92|
|少数股东损益|-169,971.72|8,395.42|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|24,615,837.35|22,419,580.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||24,785,809.07|22,411,184.92|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-169,971.72|8,395.42|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.14|

法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|36,765,835.80|31,884,312.57|
|减：营业成本|27,793,802.58|24,287,168.54|
|税金及附加|534,200.29|272,137.13|

||||
|-|-|-|
|销售费用|16,982.36|600,129.61|
|管理费用|6,064,523.61|6,143,259.20|
|财务费用|-848,735.59|-1,227,560.91|
|资产减值损失|-461,811.14|-285,298.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-707,173.13|-203,234.24|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-707,173.13|-203,234.24|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,959,700.56|1,891,242.98|
|加：营业外收入|604,699.95|398,759.96|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|995,003.64|4,337.22|
|其中：非流动资产处置损失|994,603.64|4,337.22|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,569,396.87|2,285,665.72|
|列）|||
|减：所得税费用|849,417.02|585,885.03|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,719,979.85|1,699,780.69|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,719,979.85|1,699,780.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|560,687,082.90|406,311,761.75|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|71,771.78|545,162.57|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,380,621.03|26,535,263.05|
|金|||
|经营活动现金流入小计|564,139,475.71|433,392,187.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|489,976,487.58|323,860,829.77|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||63,711,593.53|56,162,004.67|
|现金|||
|支付的各项税费|27,296,573.48|18,605,446.76|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,266,757.20|37,089,180.97|
|金|||
|经营活动现金流出小计|598,251,411.79|435,717,462.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-34,111,936.08|-2,325,274.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||52,657,652.66|
|取得投资收益收到的现金||3,960,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||-400,983.31|3,333.98|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||58,000,000.00|99,400,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|57,599,016.69|156,020,986.64|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,034,988.02|6,195,676.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|22,328,570.00|211,194,300.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||52,450,000.00|50,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|88,813,558.02|267,389,976.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,214,541.33|-111,368,990.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|500,000.00|380,049,995.25|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||500,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|120,000,000.00|104,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||420,000.00|2,800,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|120,920,000.00|487,349,995.25|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00|184,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,471,454.19|3,880,716.28|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|95,471,454.19|188,380,716.28|
|筹资活动产生的现金流量净额|25,448,545.81|298,969,278.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-89,758.99|-47,780.87|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-39,967,690.59|185,227,233.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|172,683,056.83|188,624,056.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|132,715,366.24|373,851,289.70|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|82,125,399.65|75,109,458.01|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||11,331,352.84|3,052,190.80|
|金|||
|经营活动现金流入小计|93,456,752.49|78,161,648.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,104,962.39|26,349,977.26|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||9,341,887.27|6,794,006.63|
|现金|||
|支付的各项税费|2,271,943.58|1,804,626.56|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,856,384.67|12,254,440.69|
|金|||
|经营活动现金流出小计|36,575,177.91|47,203,051.14|
|经营活动产生的现金流量净额|56,881,574.58|30,958,597.67|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||-423,205.53|3,333.98|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||60,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|-423,205.53|60,003,333.98|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,119,547.44|3,065,545.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|32,828,570.00|211,194,300.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||2,400,000.00|50,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|42,348,117.44|264,259,845.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,771,322.97|-204,256,511.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||380,049,995.25|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||150,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|150,000.00|380,049,995.25|
|偿还债务支付的现金||26,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||106,493.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计||26,106,493.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|150,000.00|353,943,501.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|14,260,251.61|180,645,588.04|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|61,316,504.83|76,883,534.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|75,576,756.44|257,529,122.16|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。