合并资产负债表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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|项目|附注|2013年11月30日|2012年12月31日|项目|附注|2013年11月30日|2012年12月31日|
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金|三/1|130,196,470.86|67,247,165.08|短期借款|三/13||29,533,240.96|
|结算备付金||||向中央银行借款||||
|拆出资金||||吸收存款及同业存放||||
|交易性金融资产||||拆入资金||||
|应收票据|三/2|2,178,653.00|19,967.00|交易性金融负债||||
|应收账款|三/3|32,399,901.49|18,588,561.75|应付票据||||
|预付款项|三/4|27,307,285.87|4,321,889.72|应付账款|三/14|14,413,102.63|23,996,826.15|
|应收保费||||预收款项|三/15|894,129.57|3,631,369.03|
|应收分保账款||||卖出回购金融资产款||||
|应收分保合同准备金||||应付手续费及佣金||||
|应收利息||||应付职工薪酬|三/16|19,274.67|2,869,083.96|
|应收股利||||应交税费|三/17|8,477,647.56|6,564,289.70|
|其他应收款|三/5|584,587.65|188,434.33|应付利息||||
|买入返售金融资产||||应付股利|三/18|26,099,500.00|688,800.00|
|存货|三/6|32,556,995.88|28,086,827.94|其他应付款|三/19|22,788,194.16|1,180,803.20|
|一年内到期的非流动资产||||应付分保账款||||
|其他流动资产||||保险合同准备金||||
|流动资产合计||225,223,894.75|118,452,845.82|代理买卖证券款||||
|非流动资产：||||代理承销证券款||||
|发放委托贷款及垫款||||一年内到期的非流动负债||||
|可供出售金融资产||||其他流动负债||||
|持有至到期投资||||流动负债合计||72,691,848.59|68,464,413.00|
|长期应收款||||非流动负债：||||
|长期股权投资||||长期借款||||
|投资性房地产||||应付债券||||
|固定资产|三/7|119,285,350.53|116,656,292.72|长期应付款||||
|在建工程|三/8|3,734,951.86|4,251,843.65|专项应付款||||
|工程物资||||预计负债||||
|固定资产清理||72,802.79||递延所得税负债||||
|生产性生物资产||||其他非流动负债|三/20|4,809,873.77|3,600,003.12|
|油气资产||||非流动负债合计||4,809,873.77|3,600,003.12|
|无形资产|三/9|47,769,321.59|52,657,285.05|负债合计||77,501,722.36|72,064,416.12|
|开发支出||||所有者权益(或股东权益)：||||
|商誉||||实收资本(或股本)|三/21|170,820,000.00|145,500,000.00|
|长期待摊费用|三/10|1,059,145.47|2,863,644.59|资本公积|三/22|51,525,926.81|4,683,926.81|
|递延所得税资产|三/11|1,688,494.45|890,699.43|减：库存股||||
|其他非流动资产||||专项储备||||
|非流动资产合计||173,610,066.69|177,319,765.44|盈余公积|三/23|14,006,958.04|14,006,958.04|
|||||一般风险准备||||
|||||未分配利润|三/24|80,981,349.49|54,358,030.50|
|||||外币报表折算差额||||
|||||归属于母公司所有者权益合计||317,334,234.34|218,548,915.35|
|||||少数股东权益||3,998,004.74|5,159,279.79|
|||||所有者权益合计||321,332,239.08|223,708,195.14|
|资产总计||398,833,961.44|295,772,611.26|负债和所有者权益总计||398,833,961.44|295,772,611.26|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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|项目|附注|2013年1月至11月|2012年度|项目|附注|2013年1月至11月|2012年度|
|一、营业总收入||338,202,708.99|322,686,232.02|三、营业利润(亏损以“－”号填列)||82,974,537.87|52,505,705.94|
|其中：营业收入|三/25|338,202,708.99|322,686,232.02|加：营业外收入|三/31|8,088,718.29|7,961,318.37|
|利息收入||||减：营业外支出|三/32|318,185.79|288,518.37|
|已赚保费||||其中：非流动资产处置损失||||
|手续费及佣金收入||||||||
|||||四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)||90,745,070.37|60,178,505.94|
|二、营业总成本||255,228,171.12|270,180,526.08|减：所得税费用|三/33|13,339,526.43|7,681,741.99|
|其中：营业成本|三/25|175,799,503.15|180,451,454.20|||||
|利息支出||||五、净利润(净亏损以“－”号填列)||77,405,543.94|52,496,763.95|
|手续费及佣金支出||||归属于母公司所有者的净利润||78,566,818.99|52,942,174.28|
|退保金||||少数股东损益||-1,161,275.05|-445,410.33|
|赔付支出净额||||||||
|提取保险合同准备金净额||||||||
|保单红利支出||||六、每股收益：||||
|分保费用||||(一)基本每股收益|十一/2|0.52|0.36|
|营业税金及附加|三/26|3,060,384.52|2,864,966.59|(二)稀释每股收益|十一/2|0.47|0.32|
|销售费用|三/27|7,888,426.78|7,276,218.82|||||
|管理费用|三/28|68,227,447.39|77,830,969.76|||||
|财务费用|三/29|244,804.42|2,053,345.88|七、其他综合收益||||
|资产减值损失|三/30|7,604.86|-296,429.17|||||
|加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)||||||||
|投资收益(损失以“－”号填列)||||八、综合收益总额||77,405,543.94|52,496,763.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||归属于母公司所有者的综合收益总额||78,566,818.99|52,942,174.28|
|汇兑收益(损失以“-”号填列)||||归属于少数股东的综合收益总额||-1,161,275.05|-445,410.33|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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|项目|附注|2013年1月至11月|2012年度|项目|附注|2013年1月至11月|2012年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||21,623,580.93|22,521,423.83|
|销售商品、提供劳务收到的现金||369,333,515.89|368,657,231.79|投资支付的现金||||
|客户存款和同业存放款项净增加额||||质押贷款净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||支付其他与投资活动有关的现金||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||投资活动现金流出小计||21,623,580.93|22,521,423.83|
|收到再保险业务现金净额||||投资活动产生的现金流量净额||-21,623,580.93|-22,434,123.83|
|保户储金及投资款净增加额||||||||
|处置交易性金融资产净增加额||||||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||||||
|拆入资金净增加额||||||||
|回购业务资金净增加额||||三、筹资活动产生的现金流量：||||
|收到的税费返还||299,703.43|811,049.58|吸收投资收到的现金||82,162,000.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|三/35|16,753,845.31|9,580,382.44|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|经营活动现金流入小计||386,387,064.63|379,048,663.81|取得借款收到的现金||14,500,000.00|44,900,000.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金||208,230,865.85|188,275,043.49|发行债券收到的现金||||
|客户贷款及垫款净增加额||||收到其他与筹资活动有关的现金||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||筹资活动现金流入小计||96,662,000.00|44,900,000.00|
|支付原保险合同赔付款项的现金||||偿还债务支付的现金||44,033,240.96|58,427,708.01|
|支付利息、手续费及佣金的现金||||分配股利、利润或偿付利息支付的现金||27,424,554.82|13,445,275.39|
|支付保单红利的现金||||其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||38,984,555.70|29,326,166.10|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|支付的各项税费||42,004,945.27|32,952,240.63|筹资活动现金流出小计||71,457,795.78|71,872,983.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|三/35|37,795,636.27|54,863,341.59|筹资活动产生的现金流量净额||25,204,204.22|-26,972,983.40|
|经营活动现金流出小计||327,016,003.09|305,416,791.81|||||
|经营活动产生的现金流量净额||59,371,061.54|73,631,872.00|||||
|||||四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-2,379.05|23,398.58|
|二、投资活动产生的现金流量：||||||||
|收回投资收到的现金||||||||
|取得投资收益收到的现金||||五、现金及现金等价物净增加额||62,949,305.78|24,248,163.35|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||87,300.00|加：期初现金及现金等价物余额||67,247,165.08|42,999,001.73|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||||||
|投资活动现金流入小计|||87,300.00|六、期末现金及现金等价物余额||130,196,470.86|67,247,165.08|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2013年11月30日||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|145,500,000.00|4,683,926.81|||14,006,958.04||54,358,030.50||5,159,279.79|223,708,195.14|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|145,500,000.00|4,683,926.81|||14,006,958.04||54,358,030.50||5,159,279.79|223,708,195.14|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)|25,320,000.00|46,842,000.00|||||26,623,318.99||-1,161,275.05|97,624,043.94|
|(一)净利润|||||||78,566,818.99||-1,161,275.05|77,405,543.94|
|(二)其他综合收益|||||||||||
|上述(一)和(二)小计|||||||78,566,818.99||-1,161,275.05|77,405,543.94|
|(三)所有者投入和减少资本|25,320,000.00|46,842,000.00||||||||72,162,000.00|
|1、所有者投入资本|25,320,000.00|46,842,000.00||||||||72,162,000.00|
|2、股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3、其他|||||||||||
|(四)利润分配|||||||-51,943,500.00|||-51,943,500.00|
|1、提取盈余公积|||||||||||
|2、提取一般风险准备|||||||||||
|3、对所有者(或股东)的分配|||||||-51,943,500.00|||-51,943,500.00|
|4、其他|||||||||||
|(五)所有者权益内部结转|||||||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4、其他|||||||||||
|(六)专项储备|||||||||||
|1、本期提取|||||||||||
|2、本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|170,820,000.00|51,525,926.81|||14,006,958.04||80,981,349.49||3,998,004.74|321,332,239.08|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2012年12月31日||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|97,000,000.00|33,783,926.81|||10,678,536.53||35,784,277.73||5,604,690.12|182,851,431.19|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|97,000,000.00|33,783,926.81|||10,678,536.53||35,784,277.73||5,604,690.12|182,851,431.19|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)|48,500,000.00|-29,100,000.00|||3,328,421.51||18,573,752.77||-445,410.33|40,856,763.95|
|(一)净利润|||||||52,942,174.28||-445,410.33|52,496,763.95|
|(二)其他综合收益|||||||||||
|上述(一)和(二)小计|||||||52,942,174.28||-445,410.33|52,496,763.95|
|(三)所有者投入和减少资本|||||||||||
|1、所有者投入资本|||||||||||
|2、股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3、其他|||||||||||
|(四)利润分配|19,400,000.00||||3,328,421.51||-34,368,421.51|||-11,640,000.00|
|1、提取盈余公积|||||3,328,421.51||-3,328,421.51||||
|2、提取一般风险准备|||||||||||
|3、对所有者(或股东)的分配|19,400,000.00||||||-31,040,000.00|||-11,640,000.00|
|4、其他|||||||||||
|(五)所有者权益内部结转|29,100,000.00|-29,100,000.00|||||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|29,100,000.00|-29,100,000.00|||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4、其他|||||||||||
|(六)专项储备|||||||||||
|1、本期提取|||||||||||
|2、本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|145,500,000.00|4,683,926.81|||14,006,958.04||54,358,030.50||5,159,279.79|223,708,195.14|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|附注|2013年11月30日|2012年12月31日|项目|附注|2013年11月30日|2012年12月31日|
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金||104,196,372.92|40,297,553.68|短期借款|||29,533,240.96|
|交易性金融资产||||交易性金融负债||||
|应收票据||||应付票据||||
|应收账款|十/1|7,517,771.50|17,492,831.20|应付账款||66,400.00|493,904.24|
|预付款项||23,324,967.32|2,316,287.94|预收款项||214,224.67|214,224.67|
|应收利息||||应付职工薪酬|||1,569,107.32|
|应收股利||||应交税费||5,220,586.34|3,916,951.19|
|其他应收款|十/2|62,930,664.64|50,138,905.83|应付利息||||
|存货||973,333.33|93,696.40|应付股利||26,099,500.00|688,800.00|
|一年内到期的非流动资产||||其他应付款||21,635,148.88|63,046.00|
|其他流动资产||||一年内到期的非流动负债||||
|流动资产合计||198,943,109.71|110,339,275.05|其他流动负债||||
|非流动资产：||||流动负债合计||53,235,859.89|36,479,274.38|
|可供出售金融资产||||非流动负债：||||
|持有至到期投资||||长期借款||||
|长期应收款||||应付债券||||
|长期股权投资|十/3|102,720,000.00|102,720,000.00|长期应付款||||
|投资性房地产||||专项应付款||||
|固定资产||20,653,845.86|19,519,497.19|预计负债||||
|在建工程||||递延所得税负债||||
|工程物资||||其他非流动负债||4,423,207.10|3,133,336.45|
|固定资产清理||||非流动负债合计||4,423,207.10|3,133,336.45|
|生产性生物资产||||负债合计||57,659,066.99|39,612,610.83|
|油气资产||||所有者权益(或股东权益)：||||
|无形资产||736,463.76|862,621.77|实收资本(或股本)||170,820,000.00|145,500,000.00|
|开发支出||||资本公积||51,525,747.43|4,683,747.43|
|商誉||||减：库存股||||
|长期待摊费用||153,628.67|1,843,544.59|专项储备||||
|递延所得税资产||||盈余公积||14,006,958.04|14,006,958.04|
|其他非流动资产||||一般风险准备||||
|非流动资产合计||124,263,938.29|124,945,663.55|未分配利润||29,195,275.54|31,481,622.30|
|||||所有者权益(或股东权益)合计||265,547,981.01|195,672,327.77|
|资产总计||323,207,048.00|235,284,938.60|负债和所有者权益(或股东权益)总计||323,207,048.00|235,284,938.60|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|附注|2013年1月至11月|2012年度|项目|附注|2013年1月至11月|2012年度|
|一、营业收入|十/4|123,801,368.67|113,556,944.78|三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)||57,366,975.17|38,901,320.68|
|减：营业成本|十/4|42,640,370.53|42,537,241.27|减：所得税费用||7,709,821.93|5,317,105.61|
|营业税金及附加||1,289,424.77|1,291,000.10|||||
|销售费用||1,483,048.96|980,510.29|四、净利润(净亏损以“－”号填列)||49,657,153.24|33,584,215.07|
|管理费用||32,496,856.83|34,338,961.87|||||
|财务费用||302,541.20|2,175,965.69|||||
|资产减值损失|||-300,000.00|||||
|加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)||||||||
|投资收益(损失以“－”号填列)|十/5|5,000,000.00||||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||||||
|二、营业利润(亏损以“－”号填列)||50,589,126.38|32,533,265.56|六、其他综合收益||-|-|
|加：营业外收入||6,863,711.34|6,398,914.07|||||
|减：营业外支出||85,862.55|30,858.95|||||
|其中：非流动资产处置损失||||七、综合收益总额||49,657,153.24|33,584,215.07|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|附注|2013年1月至11月|2012年度|项目|附注|2013年1月至11月|2012年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,661,858.23|3,958,987.82|
|销售商品、提供劳务收到的现金||151,725,084.01|118,081,869.87|投资支付的现金||||
|收到的税费返还||||取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|收到其他与经营活动有关的现金||7,467,017.40|13,348,397.36|支付其他与投资活动有关的现金||||
|经营活动现金流入小计||159,192,101.41|131,430,267.23|投资活动现金流出小计||4,661,858.23|3,958,987.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金||69,277,875.07|32,244,650.08|投资活动产生的现金流量净额||338,141.77|-3,958,987.82|
|支付给职工以及为职工支付的现金||14,433,750.29|10,968,623.38|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|支付的各项税费||18,706,729.93|15,308,036.80|吸收投资收到的现金||82,162,000.00||
|支付其他与经营活动有关的现金||18,417,272.87|20,322,412.45|取得借款收到的现金||14,500,000.00|44,900,000.00|
|经营活动现金流出小计||120,835,628.16|78,843,722.71|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|经营活动产生的现金流量净额||38,356,473.25|52,586,544.52|筹资活动现金流入小计||96,662,000.00|44,900,000.00|
|||||偿还债务支付的现金||44,033,240.96|58,427,708.01|
|||||分配股利、利润或偿付利息支付的现金||27,424,554.82|13,445,275.39|
|二、投资活动产生的现金流量：||||支付其他与筹资活动有关的现金||||
|收回投资收到的现金||||筹资活动现金流出小计||71,457,795.78|71,872,983.40|
|取得投资收益收到的现金||5,000,000.00||筹资活动产生的现金流量净额||25,204,204.22|-26,972,983.40|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||57.58|-237.17|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||五、现金及现金等价物净增加额||63,898,819.24|21,654,573.30|
|收到其他与投资活动有关的现金||||加：期初现金及现金等价物余额||40,297,553.68|18,642,980.38|
|投资活动现金流入小计||5,000,000.00||六、期末现金及现金等价物余额||104,196,372.92|40,297,553.68|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2013年11月30日||||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|145,500,000.00|4,683,747.43|||14,006,958.04||31,481,622.30|195,672,327.77|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|145,500,000.00|4,683,747.43|||14,006,958.04||31,481,622.30|195,672,327.77|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)|25,320,000.00|46,842,000.00|||||-2,286,346.76|69,875,653.24|
|(一)净利润|||||||49,657,153.24|49,657,153.24|
|(二)其他综合收益|||||||||
|上述(一)和(二)小计|||||||49,657,153.24|49,657,153.24|
|(三)所有者投入和减少资本|25,320,000.00|46,842,000.00||||||72,162,000.00|
|1、所有者投入资本|25,320,000.00|46,842,000.00||||||72,162,000.00|
|2、股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3、其他|||||||||
|(四)利润分配|||||||-51,943,500.00|-51,943,500.00|
|1、提取盈余公积|||||||||
|2、提取一般风险准备|||||||||
|3、对所有者(或股东)的分配|||||||-51,943,500.00|-51,943,500.00|
|4、其他|||||||||
|(五)所有者权益内部结转|||||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||
|4、其他|||||||||
|(六)专项储备|||||||||
|1、本期提取|||||||||
|2、本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|170,820,000.00|51,525,747.43|||14,006,958.04||29,195,275.54|265,547,981.01|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海华拓医药科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2012年12月31日||||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|97,000,000.00|33,783,747.43|||10,678,536.53||32,265,828.74|173,728,112.70|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|97,000,000.00|33,783,747.43|||10,678,536.53||32,265,828.74|173,728,112.70|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)|48,500,000.00|-29,100,000.00|||3,328,421.51||-784,206.44|21,944,215.07|
|(一)净利润|||||||33,584,215.07|33,584,215.07|
|(二)其他综合收益|||||||||
|上述(一)和(二)小计|||||||33,584,215.07|33,584,215.07|
|(三)所有者投入和减少资本|||||||||
|1、所有者投入资本|||||||||
|2、股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3、其他|||||||||
|(四)利润分配|19,400,000.00||||3,328,421.51||-34,368,421.51|-11,640,000.00|
|1、提取盈余公积|||||3,328,421.51||-3,328,421.51||
|2、提取一般风险准备|||||||||
|3、对所有者(或股东)的分配|19,400,000.00||||||-31,040,000.00|-11,640,000.00|
|4、其他|||||||||
|(五)所有者权益内部结转|29,100,000.00|-29,100,000.00|||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|29,100,000.00|-29,100,000.00|||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||
|4、其他|||||||||
|(六)专项储备|||||||||
|1、本期提取|||||||||
|2、本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|145,500,000.00|4,683,747.43|||14,006,958.04||31,481,622.30|195,672,327.77|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：