北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于建立西部区域总部及大数据研发和运营服务基地的可行性研究报告
二〇一四年四月
目 录
第一节 项目概况 ....................................................................................................................... 3第二节 项目实施的背景 ........................................................................................................... 3第三节 项目实施的必要性和可行性 ....................................................................................... 9第四节 项目建设方案 ............................................................................................................. 14第五节 项目风险与对策分析 ................................................................................................. 16第六节 项目效益分析 ............................................................................................................. 17第七节 项目结论 ..................................................................................................................... 18
第一节 项目概况
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称拓尔思）是一家专注于大数据相关软件技术研发和服务的公司，公司的愿景是聚焦大数据时代客户的需求和挑战，提供自主研发的一流软件和服务，持续为客户创造最大价值。公司的发展战略是成为大数据时代中国软件和专业互联网服务领域的领导厂商。为实现公司这一可持续发展战略，依托国家西部大开发快速发展的历史机遇，利用西部地区优势的产业政策及丰富的人才资源，公司拟在成都高新区设立区域总部及大数据研发和运营服务基地，重点开展大数据相关新技术产品研发和大数据业务运营服务，以及面向西部地区的区域营销服务工作，以达到公司加强技术研发实力，发展大数据核心技术和数据运营服务，拓展西部市场，实现加速增长，大幅提升业务规模和盈利能力的目标。
项目名称：西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目（以下简称“本项目”）
建设地点：成都新川创新科技园
建设内容：，包括成都拓尔思运营总部、大数据技术研发中心、大数据服务平台运维和呼叫中心、大数据技术和应用展示中心、人才培训中心等机构，并为建成后启动运营初期，购置所需研发和运营软硬件设备和招聘研发和运营人员。
资金来源：项目总投资 36,000万元，资金来源：（1）公司超募资金 15,000万元（2）公司自筹资金 21,000万元。
第二节 项目实施的背景
一、国内大数据概念进一步普及，受到普遍关注和接受，以政府和大型企业为主体的高端用户开始逐步推出和落实大数据策略。
政府方面，继广东 2012年宣布“率先启动大数据战略”，2012年 12月，陕
西启动建设“中国首个专业大数据产业园区”—沣西新城大数据产业园，着力解决数据存储、分析、应用、增值等关键环节；目标是在沣西建成带动 20多个行业发展，产生 600亿元综合经济效益的中国最大数据聚集地；2013年，上海发布《上海推进大数据研究与发展三年行动计划（2013—2015年）》，将重点选取医疗卫生、食品安全、终身教育、智慧交通、公共安全、科技服务等具有大数据基础的领域，探索交互共享、一体化的服务模式，建设大数据公共服务平台，促进大数据技术成果惠及民众；重庆 2013年7月底出台的《重庆市大数据行动计划》，是包含大数据发展目标、发展方式以及保障体系等在内的完整行动路径图，到 2017年，重庆要建成大数据产业，打造 2-3个大数据产业示范园区，形成 500亿元大数据产业规模；在北京，则首先由北京市经济和信息化委员会牵头建设，北京市各政务部门共同参与，作为“大数据”惠民的一项重要探索，推出北京市政府数据资源网，为政府信息资源的社会化开发利用提供数据支撑。由于政府部门拥有大量的信息资源，开放给社会利用，会创造更多的价值。
同时，电子政务正进入智慧政务主导的新发展阶段。智慧政务是由服务型政府向智慧政府转型的产物，将把政府的行政单向服务变成互动式的服务，提升为以公众、企业需求为中心的服务。通过引入互联网、移动手段，搭建为民服务的平台、形成政民的良好互动，建设高效、便捷的智慧政府。IDC发布报告认为，政务服务将依托于社交新媒体，例如微信、微博等，建立政民互动平台，提高市民参与度，提升市民的幸福指数。各级政府正在云平台上建立以市民主题信息资源为中心，以服务数据资源为外围资源的整合标准体系，综合智慧教育云、智慧健康云等服务信息资源，为市民提供云平台融合服务。另一方面，在当前国家高度重视中小企业发展，优化中小企业的生存和发展环境的政策背景下，各地政府都将加大在中小企业服务平台的投入。智慧政府的建设将加快促使政府在大数据、云计算，互联网应用技术方面的大力投入。
企业方面，越来越多的传统企业面临基于互联网思维和大数据利用的企业变革，新增的企业信息化投入将重点集中在模式、数据、网络等技术和系统的再造转型方面。由于互联网企业示范效应，国内逐步掀起了一股掌握大数据利用大数据的应用热潮，特别是在互联网金融领域，基于大数据的创新成为热点。这令拥有极为丰富数据资源的传统的金融业机构，包括银行、保险和证券机构感受到
了全新和犀利的挑战，可以预期未来金融企业将加速融入大数据应用的主流；传统大型制造业用户，在大数据思维的启迪下，将吸取“反馈经济”的理念营养，将致力于基于大数据改变他们设计、生产、制造、销售和服务的模式，创造出全新的业态，颠覆整个生产和商业价值链。海尔总裁张瑞敏指出“在大数据时代，消费品制造企业必须要从大规模制造过渡到大规模定制，过去一个产品型号可以生产几万件到几百万件，而现在可能需要几十万个型号”；而能够直接掌握用户行为和位置的服务型企业，在基于数据分析改善自身服务之余，会寻求变用户数据为资产，更好地利用大数据提供精准营销等创新服务……。未来，数据将会成为每个企业的一项重要资产，大数据也会催生一条全新的产业链，从基础设施，管理工具到数据资产、咨询服务等多种价值运营者。
二、国家“智慧城市”工作进一步深入，大数据处理作为智慧城市的“智慧引擎”未来将成为信息化核心应用之一。
为规范和推动智慧城市的健康发展，引领中国特色的新型城市化之路，住房城乡建设部于 2012年 12月 5日正式发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》两个文件，建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。住房城乡建设部2013年1月29日公布首批国家智慧城市试点名单，首批国家智慧城市试点共 90个，其中地级市 37个，区（县）50个，镇 3个。2013年8月，住房和城乡建设部再度公布 2013年度国家智慧城市试点名单，又确定 103个城市(区、县、镇)为2013年度国家智慧城市试点，目前国家智慧城市试点总数已达 193个。通过各智慧城市的规划可以看到，大数据、云计算、互联网/移动互联网、物联网等 IT技术是智慧城市信息化的关键支撑技术，特别是大数据的管理能力和处理分析水平，将决定智慧城市管理和决策智能化所能达到的高度，可以说大数据是城市的“智慧引擎”，随着智慧城市建设的逐步深入，各种各类数据的集中程度和总体规模大幅提高，大数据技术将得到更深更广的应用。
三、国家促进信息消费扩大内需，带动大数据相关产业。
2013年 8月 14日，国务院出台了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，意见中明确提出要加快智慧城市建设，并提出在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设，并于 2013年底，公布了第一批国家信息消费试点市（县、区）名单共计68个城市；李克强总理在 2014年3月5日在十二届全国人大二次会议上所做的《2013年政府工作报告》中再就扩大内需做出要促进信息消费，实施“宽带中国”战略等相关部署。
目前全国多个省市在医疗卫生、食品安全、智慧交通等领域探索交互共享、一体化的服务模式。国家信息消费试点城市重点围绕建设宽带和 TD-LTE等信息基础设施、开发智能信息产品、培育新型信息消费示范项目等开展试点示范。按照《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》的规划，到 2015年，我国信息消费规模超过 3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过 1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到 2.4万亿元，年均增长30%以上。
信息消费市场主要由信息产品和信息服务构成，信息产品包括功能手机、智能手机、平板电脑、微型计算机、智能电视、IPTV终端等网络化终端产品；信息服务主要包括语音服务、互联网接入服务、信息内容服务以及软件应用服务。随着宽带日益普及以及我国4G商用逐渐展开，促进民众消费者进行信息消费活动激增，相关的内容数据和行为数据的规模急剧膨胀，无论是内容管理、按需供应、消费行为研究、内容监管还是信用体系建立等多重角度，对大数据管理、分析能力和云计算处理的要求都有增无减。带动大数据相关产业迅速发展。
四、网络安全和信息化的重要性已经上升到国家高度，基于大数据分析的内容安全市场中获得新的增长点和发展空间。
2013年美国“棱镜门”曝光给国家信息安全相关产业带来深远的影响，“棱镜门”引起了世人的关注，无论从政府、企业到个人，保护数据资产，维护机构秘密/个人隐私将得到极大的重视，并获得更多的投入保障；另一方面，站在国家安全的角度，掌握大数据优势既是建设新型网络战模式、保障国家安全的重要基础，也是夺取世界控制权、话语权的重要前提。因此，从网络防护、数据防泄露和内容安全层面，到网络信息监控与分析等多个层面的技术/产品都会得到更高程度的重视，被更多的用户采购和使用。
十八届三中全会公报提出将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全，这也表明我国政府将就网络安全问题开始采取更高层次的应对措施。政策上的要求、新设立国家安全委员会的驱动再加上“棱镜门”事件的持续发酵，致使信息安全受到更强重视。
2014年2月，中央在最高领导层面成立了中央网络安全信息和信息化小组，由总书记习近平任组长，李克强、刘云山任副组长，中央高层领导亲自负责，如此高级别的网络安全信息小组也预示着我国网络信息安全行业的政策红利化时
代正式开启。
五、国家西部大开发战略进入加速发展阶段，优惠政策倾斜和产业优化升级给公司带来良好的投资和市场机遇
2010年，党中央、国务院召开西部大开发工作会议，对深入实施新一轮西部大开发做出部署，提出了到 2020年使西部地区综合经济实力、人民生活水平和质量、生态环境保护上三个大台阶的总体目标。党的十八大进一步明确提出，在全国区域发展总体战略中“优先推进西部大开发”。2013年 6月，新一届国务院又对领导小组进行了调整，李克强总理任组长、张高丽副总理任副组长，中央组织部、中央宣传部、发展改革委等 35个部门为成员单位，进一步强化了对西部大开发工作的统筹协调能力。
国家在新一轮西部大开发中对西部地区实施了财政、税收、产业、土地、人才等10个方面的55条差别化优惠政策。各部门、各单位认真做好这些政策的细化落实工作，出台了一系列政策实施细则和配套措施，强化政策支持，确保优惠政策落实到位。财政部、税务总局出台税收政策细则文件，明确在 2011-2020年期间继续对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
发展改革委会同有关部门研究制定西部地区鼓励类产业目录，支持西部地区发展特色优势产业和承接产业转移。国土资源部积极实施差别化土地政策，土地利用计划指标继续向西部地区适当倾斜，全力保障西部大开发重点建设项目用地。
国务院批准实施了西部大开发 3个五年总体规划、同意印发年度工作要点，各部门、各单位结合实际工作，出台了各领域的专项规划，发展改革委、中科院联合印发了《科技助推西部地区转型发展行动计划（2013-2020年）》。同时，国
务院积极支持西部各区域发挥比较优势，先后出台了支持西藏、新疆、宁夏、广西、内蒙古等民族自治区和重庆、青海、甘肃、云南、贵州等省市发展的政策性文件。
从2011年到2030年，在前段基础设施改善、结构战略性调整和制度建设成就的基础上，西部大开发进入冲刺的加速发展阶段，巩固提高基础，培育特色产业，实施经济产业化、市场化、生态化和专业区域布局的全面升级，实现经济增长的跃进；
六、拓尔思公司的大数据发展战略
拓尔思公司的发展目标是研发一流的中文大数据智能处理技术，成为大数据时代中国软件和专业互联网服务领域的领导厂商。公司将以“大数据、云计算”为抓手，以移动互联网和社会化计算为发力点，实现核心技术的集成与突破、拳头产品的纵向换代与横向拓展，并以云服务业务拉动模式创新和市场创新，从传统的软件提供商提升为集软件技术、内容资源、互联网服务为一体综合服务商；
另一方面，公司将以大数据管理、搜索引擎、内容管理、知识管理、舆情监测等典型应用模式为“经”，以政府、媒体、金融、通信、能源、公安、军队、医疗、教育、电子制造等信息化投入较大的重点行业市场为“纬”，全面覆盖和深入市场，以取得公司软件和信息服务业务经营的规模效应，实现公司各项经济指标的高速增长。
基于公司上述发展战略和规划，公司决定面向大数据全面升级技术路线和体系架构，即依托大数据技术和应用需要，在非结构化全文数据库管理、信息检索与挖掘分析、企业搜索引擎、垂直搜索引擎、内容管理、社交媒体分析和多媒体数据处理等关键技术成果基础上，投入研发新一代的大数据管理、检索、分析、采集等技术和软件产品，以满足应用和市场。同时，公司还将基于云计算技术研发平台软件，开拓云服务业务。公司将在技术研发和业务创新活动中，逐步全面地导入云计算的理念、技术和模式，一方面面向机构用户推出具有构建私有云能力的大数据管理和应用软件平台及行业解决方案，另一方面致力于自主建设和整合数据资源，自建云计算数据中心，继续开拓社交媒体分析服务（SMAS）、网络舆情监测、企业竞争情报、新闻关联搜索等基于云计算模式的互联网在线服务业
务，坚持从“卖软件”到“卖软件加服务”的业务模式创新。
公司互联网服务战略是把云服务平台和海量数据相结合，面向行业客户业务提供平台到终端的服务。公司互联网服务战略的目标是围绕 TRS海量数据搜索和分析的云服务平台发展面向多类行业应用的生态价值链，并占据价值链上相对核心和高端的优势地位，开创可持续发展的新业务模式。
基于上述背景情况及其发展趋势，为实现公司做大数据时代 IT领导者的战略目标，公司首先将大力加强大数据处理和分析核心技术的研发，以多种方式参与到政府大数据资源公开利用、金融大数据、智慧城市建设、信息安全和内容安全等相关应用市场中，包括利用大数据管理和分析开展的运营业务，争取更大更快的发展。因此，公司亟需设立更大规模的大数据技术研发和运营服务基地，考虑到西部大开发带来的市场机遇，以及公司在西部政府、军工、安全、大型企业等领域市场的发展态势，公司决定在成都高新区投资建设公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地。
第三节 项目实施的必要性和可行性
一、 项目实施的必要性
1、本项目符合国家有关产业规划和发展策略
按照党的十八大报告中提出的到2020年实现国内生产总值比2010年翻一番的总体目标，国家经济预期年均增长率7.2%以上。十八大报告还明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一。按照十八大所明确的“推进经济结构战略性调整”的需要，未来社会信息化发展具体方向和实质内容包括建设下一代信息基础设施，发展现代信息技术产业体系，健全信息安全保障体系，推进信息网络技术广泛运用等，将从四个方向大力推动信息化建设。2012年，国家和社会信息化的主体政府对未来几年信息化的发展目标都做出了明确的规划。
《国家电子政务“十二五”规划》提出了的发展目标是：“十二五”期间，电子政务全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各
项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设的作用更加显著。
新型城镇化和第三平台技术快速催化中国智慧城市建设，新型城镇化方案的提出，将对新型信息技术类的技术设施建设起到强有力的推动作用，在多方面促进信息化建设。政府行业将会率先试水大数据应用。越来越多的政府部门依赖数据和分析进行决策，进行深度挖掘、趋势分析。大数据在政府行业的应用主要集中在以下方面，提高管理效率、界定税收对象、政策法规制定参考、危机灾难预警、优化税率、发现弱势群体、打击违法犯罪。各省市将陆续启动大数据战略，建设政务数据中心或成立大数据研究机构。
2011年3月17日，国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（简称《纲要》）正式发布。《纲要》指出我国未来 5年将大力发展“三网融合、物联网、云计算、高端软件、高端服务器和信息服务”。
本项目建设拓尔思大数据技术研发和运营服务基地和西部区域总部，是为公司未来服务于政府及其他行业客户信息化市场的需要，尤其是西部区域市场，符合国家经济政策、产业发展策略及西部大开发战略；公司将依托本基地持续投入发展大数据和云计算相关新一代信息技术，也符合国家规划的重点科技发展方向。
2、本项目建设符合公司持续发展战略，及公司迅速提高技术研发和运营服务能力的需要
当前，公司最新的战略目标是从一家软件平台产品提供商升级成为软件+互联服务提供商，成为新形势下大数据时代的领导厂商，面向客户释放数据和信息价值的最终需求，提供软件+信息+服务的复合模式服务，通过大数据软件平台、 SaaS服务平台、云计算平台、知识库搜索引擎、数据通道服务等多种模式满足用户需要，从而拓宽公司核心技术应用范围，深入客户信息处理应用的核心，从技术研发到终端服务的产业价值链上占据最佳定位，打造公司新的成长动力。
大数据的竞争归根到底是技术研发投入、高智力人才和应用服务规模的竞争，因此为了迅速提供公司这方面的核心竞争力，有必要充分利用成都市在科技人才方面的资源优势、在运营服务人员方面的成本优势，在辐射西部区域市场的地理位置优势，以及在当地投资发展的配套优惠政策，建立更有满足公司提升核
心竞争力，迅速做大做强所需要的大数据研发和运营服务基地及区域总部。
3、本项目建设是公司吸引和高智力人才，扩大研发规模，提升研发实力的需要
公司投入大数据相关核心技术的研发需要增加大量的高素质人才，人才是公司的核心资源和资产，公司目前人才储备状况尚不能充分满足公司快速经营扩张和大规模新产品新项目技术研发的需要，尤其通货膨胀、经济发展不均衡等因素等导致北上广等一线城市人力成本大幅提高，对公司提出了新的人力挑战和现实限制，因此公司亟需在一线外城市扩充规模，有必要在科技人才资源相对丰富，环境生活成本相对适当的成都建设大数据研发和运营服务基地及区域总部，通过当地的比较优势和优良的环境条件吸引人才，并通过整个基地的工作培养和提升人才，使之成为公司最重要的人才基地之一，为全国技术研发和运营服务输送所需人才，满足支撑公司持续发展的人才战略需求。
4、本项目建设是扩大运营服务规模，降低运营服务成本，提高运营服务盈利水平的需要
随着公司数据中心规模的逐年扩大，以及服务中西部客户业务增多，特别是考虑到未来几年西部大开发加速扩张及公司在军工、航天、烟草等行业市场的深入，公司设立基于西部地区中心位置的大数据运营服务基地和区域总部非常必要。当前投资西部地区在用地、建房、能源消耗方面具有不少可以争取利用的支持政策，加上人力生活成本方面的比较优势，可以很好地支撑公司未来基于大数据运营服务进行区域扩张，实现扩大运营服务规模，降低运营服务成本，提高运营服务盈利水平的目标，必要性极为显著。
5、本项目建设是提高募集资金使用效率的需要
本次使用剩余超募资金建设本项目，完全符合公司主营业务所定位的大数据技术和服务的战略方向，本项目建成后所研发的技术、运营的服务或开拓的业务，是对公司多年累计的中文信息智能处理技术成果和公司募集资金项目研发的软件技术成果的承继、发扬和应用，以取得协同共赢的效应，为公司股东营取更多
的利益。本项目建设有利于提高公司所有募集资金使用效率，符合全体股东的利益，与公司原其他募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
二、 项目实施的可行性
1、本项目实施主体单位基础情况
拓尔思公司是一家具有自主核心技术和产品的研发型软件和互联网服务公司，我国家认定的高新技术企业、软件企业和中关村国家自主创新示范区创新型试点企业，且已连续 5年被认定为国家重点规划布局内软件企业，并被中国软件行业协会评为中国十大创新软件企业，产品获得国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖等多项奖励。公司拥有北京市级企业技术中心、北京市知名品牌和北京市著名商标，公司获得的主要资质还包括 ISO9001质量体系认证，CMMI L3级认证，系统集成三级资质、总装备部武器装备生产许可证，北京市纳税信用 A级企业，软件行业协会 AAA企业信用等级等。公司研发实力强大，承担多项国家级重大项目，如核高基、863、国家支撑计划、工业和信息化部电子发展基金、发改委信息安全专项等。
公司在中文全文检索、内容管理、智能信息挖掘、大数据管理和分析、舆情监测等领域拥有领先的成熟产品，产品已被国内外各行各业约 4000多家企业级机构客户广泛使用，覆盖了众多国家部委和地方政府部门、国内主要新闻媒体、大型企业集团等，其中包括中共中央办公厅、国务院办公厅、国家发改委、中国证监会、新华通讯社、人民日报社、中央电视台、新华网、国家图书馆、中国电信、中国移动、中国联通、中国银行、农业银行、建设银行、中国石油、中国石化、中国海洋石油、国家电网等高端客户,应用遍及政府（政府机关、公安、税务等）、科研、媒体、教育、电信、金融（银行、证券、保险等）、能源（电力和石油石化等）、其他大型企业（制造、IT等）及国家涉密单位等各个重要行业和领域。
目前公司在成都设有子公司，业务覆盖整个华西地区，现有公司员工超过 50名，主要职责是本地销售和技术服务。公司已经西部地区获得了约 300个本
地区客户，包括四川省委、四川省发改委、成都市委、四川省公司厅、四川省质监局等政府客户以及部分军工、航天、烟草等行业客户。借助于西部大开发的机遇，公司加强市场拓展，公司近年在西部地区的业务年均增速接近或超过50%。
2013年公司在西部地区的销售收入达到 2,669.31万元，较上年增长98%。随着技术和营销服务力量的增强，未来有望实现加速扩张。
因此，本公司作为国内大数据技术和服务的领导厂商，核心技术研发实力较强，基础雄厚；公司在国内细分市场地位领先，在西部地区和西部重点行业市场已经初步取得了良好布局和扎实的铺垫。因此本项目建设完成后，公司未来随着基地投入使用可以预期取得良好的收益，本项目具有充分的可行性。
2、本项目实施所在园区基础情况
公司于 2013年 6月开始启动区域总部建设的选址工作，并考察、比较了成都、西安、武汉等多个科技园区的经营环境和产业政策。经过与相关园区管委会及地方政府多轮商谈，最终选定成都市新川创新科技园作为项目实施地点。本项目实施所在的新川创新科技园是新加坡和四川在中国西部合作的首个高科技产业发展集聚区、天府新区一号重点工程。项目选址于成都高新区南部园区内，地处天府新区核心区域。园区紧邻成都市南北交通大动脉——天府大道，距天府广场15公里、双流国际机场13公里、高新区中央商务区1.5公里。园区面积约10.34平方公里，规划居住人口 12万人，从业人口 12万—15万人。园区于 2012年 5月8日正式开工建设，建设周期为 8年。新川创新科技园的产业定位：新川创新科技园承接四川现有优势产业和新加坡先进的技术和管理理念，聚集产业链上的高端业态，同时导入具有可行性的新兴产业，形成中国西部地区的高端产业聚集的标志性区域。园区重点引入 8大产业：信息技术业，生物医药业，服务外包业，数字新媒体业，精密仪器业，环保业，金融业和培训业。
新川创新科技园的激励政策：对于入驻新川创新科技园，注册地址在高新区并符合条件的企业，高新区将给予相应的优惠政策，主要包括：（1）财政扶持：根据公司注册资本和实际贡献，给予一定比例的项目资金支持；（2）个人所得税：对公司管理人员、高级科技人才、研究人才、按照年薪比例给予个人所得税奖励；
（3）支持企业技术创新和创业：列入国家、省重大产业化项目、科技型中小企业创新基金项目、留学生创业资金项目等，获得专项资金资助的，给予所获资金
一定比例的匹配支持；（4）其他：包括优惠租金提供政府自建的员工公寓、人才落户、知识产权保护等。
如上所述，本项目实施所在园区理念前瞻、定位高端、位置独特、交通便利、配套齐全、环境优越，政策优惠，发展前景和增值空间广阔，符合公司建设西部区域总部大数据技术研发运营服务基地的定位和用地需要，可满足公司专业高端和科技创新的品牌形象，又能为公司提供多种可选优惠激励政策，本项目选址该园区可行度高。
3、本项目实施资金基础情况
根据初步测算，本项目需要资金 3.6亿元。根据公司 2013年年度报表，截止 2013年末，公司计有现金资产 4.29亿元，其中超募资金为 2.418亿元。公司现有资金已足够提供项目实施使用。另外，以公司当前资产负债率水平，还可以通过银行贷款或其他融资获得项目实施所需资金保障。因此，本项目实施资金来源充足，保证项目建设可行。
第四节 项目建设方案
一、 项目建设目标
本项目的建设目标是在成都高新区选址建设公司的西部区域总部和大数据技术研发和运营服务基地，建成为总面积6-8万平方米左右的独立总部大楼。
二、 项目建设内容
拟在成都高新区新川创新科技园购置合适的地块，在其上建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地所需场所及配套设施。可容纳成都拓尔思运营总部、大数据技术研发中心、大数据服务平台运维和呼叫中心、大数据技术和应用展示中心、人才培训中心等机构，建成总计约 6-8万平方米的独立一体化办公大楼，并购置研发和运营设备，招聘研发人员和运营人员。。
三、 项目投资预算
拟6,000万元购置土地，投入 30,000万元进行场所建设和装修工程，以及购置研发和运营设备，招聘研发人员和运营人员。根据建设规划，该项目预计自办理完毕建设用地出让后三年内实施完毕。
四、 项目资金来源及投入
项目总投资36,000万元，其资金来源：（1）公司超募资金15,000万元（2）公司自筹资金21,000万元。根据项目建设具体计划按需逐步投入。
项目规划目标如下：
||||
|-|-|-|
||规划面积（平方米）|初始团队规模（人数）|
|成都运营总部|10000|150|
|大数据技术研发中心|10000|150|
|大数据服务运维和呼叫中心|15000|100|
|技术和应用展示中心|5000|20|
|人才培训中心|5000|30|
|数据中心及等其他场所|15000|50|
|合计|60000|500|

项目分类投资明细如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||预计投资|超募资金|自筹资金|
|购置土地|6,000|6,000|-|
|建设办公、运营等场所|24,000|9,000|15,000|
|购置软硬件设备|2,000|-|2,000|
|组建团队启动资金|4,000|-|4,000|
|总计|36,000|15,000|21,000|

第五节 项目风险与对策分析
一、 竞拍土地的风险
公司本次拟购买的土地，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司会加强与当地政府机关的密切沟通，了解土地市场行情，采取积极的应对措施，力争竞拍成功。
二、 工程风险
本次购买的土地存在发生工程地质条件与预测发生重大变化的可能性，从而引起的工程风险，导致工程量增加、投资增加、工期延长等，但是这种可能性极小。公司会加强与国土部门的协调，最大限度的减少此风险性。
三、 项目不能按期推进的风险
根据建设规划，该项目预计自办理完毕建设用地出让后三年内实施完毕。如果公司不能按期办理建设用地出让，或在取得建设用地后由于项目审批、规划调整或其他原因等不能及时开工建设，可能导致项目建设进度滞后、不能按期建成。
对于本项目，公司前期已经进行了相关的工作准备，并与项目建设地有关主管部门保持了良好沟通，公司保证将积极投入各方面资源，并充分利用外部有利条件，以确保本项目的顺利推进。
四、 项目实施风险
在本项目建设过程中，可能存在因原材料价格和人工成本上涨、施工量变动、安全生产等因素影响，导致项目预算增加或者项目竣工时间延期等风险。对于本项目，公司将在对建筑设计、施工和监理等单位进行招投标时，选取实力雄厚，资质优良、信誉度高的合作方进行合作，严格把握项目建设进度和质量，尽可能降低项目实施风险。
第六节 项目效益分析
本项目建设完成后，将成为本公司未来大数据技术研发和运营服务提供充足的办公场所及基础设施，同时成为公司西部地位营销服务、人才培养的重要基地。
本基地预期建成 6-8万平方米的总部大楼，虽然投入运营后每年将产生数千元万的折旧摊销和相关费用，但如果在一线城市购置同等规模的办公场所，直接投入将接近或超过 10亿元人民币，而且很难找到合适的地段和充足的位置；如果租用同类办公场所，年租金预期将达亿元，并且还面临逐年上涨的压力。因此本项目建成后将为公司未来大幅节省的研发和运营的相关成本，并帮助公司取得相关大数据业务拓展收益，实现盈利和收入增长。
同时，本项目建成后，本基地将极好地解决公司人力资源的全国战略，利用本基地良好的环境优势和科技人才资源优势，吸纳高质素人才，并建成公司主要的人才培训基地和输送基地，提高人力成本和运营成本投入的使用效率，为公司节省费用，增强盈利能力。本项目建成后，本身可容纳至少 2000人以上的办公空间，通过在当地招募人才进行研发和运营工作，相对一线城市每人平均大约可节省30%以上的综合费用，人力投入的性价比增益显著。
依据本项目建设成果公司开展后续的投入和工作，核心技术研发能力将获得大幅度提升，研发成功更加领先和创新的大数据核心技术，更快更好地开发出新的技术产品、平台和数据服务，使公司在西部地区乃至全国市场上建立起更强的核心竞争力，依托信息化带动工业化和西部大开发的国家战略，支撑公司整体经营规模的高速增长，本项目的建设及未来运营预期能获得超出公司几年来平均水平的投资回报率，实现极好的经济效益和社会效益。
第三，本项目使用超募资金进行建设，可尽快使得超募资金用于公司战略方向上的技术研发和业务优化拓展，尽早获取投资回报，提高超募资金的使用效率和投资回报率，给股东直接创造更高的价值。
第七节 项目结论
本项目符合国家经济发展规划和产业相关政策，符合公司大数据战略发展规划，能有力地促进公司大数据产品的技术更新和升级，提高公司技术研发能力，推进大数据产业化和应用落地，提升公司数据运营服务能力，扩大公司在西部地区的本地化经营规模，并建成符合公司人力资源战略的人才基地，有利于公司对西部区域和行业市场的全面覆盖和深入挖掘，进而为公司业绩持续增长和迅速做大做强提供基础保障。同时，本项目有利于提高超募资金的使用效率，增强公司投资和盈利能力。综上，本项目符合公司和全体股东的利益，是可行的。
北京拓尔思信息技术股份有限公司2014年4月8日