浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-012浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2011年11月向社会公众公开发行普通股股票1,670万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币18.10元。截止2013年12月31日，本公司共募集资金30,227万元，扣除承销费用31,158,900.00元，募集资金净额271,111,100.00元，减除应支付其他发行费用8,281,874.28元及印花税131,414.60元，募集资金净额为262,697,811.12元。以上募集资金已于2011年11月30日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为 380559931791的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13705号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专用账户，并于 2011年 12月 15日与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元人民币，各募集资
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金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2013年 12月 31日止，公司共设 4个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元存储银行名称 账号 年初金额 期末余额
方式中国银行义乌市 1,407,990.
380559931791 307,963.09 活期分行 64
三个中国银行义乌市 5,035,625.
383158377484 月定分行 00
期中国银行义乌市
389660328656
17,000,000.00
活期分行
中信银行义乌支 73380101821000396
活期 51,754,980.94 1.04
行 42
中信银行义乌支 73380101840001613 一年行 96 定期建设银行义乌分 33001676235053027
活期 1.31
行 969
74,098,570 1,407,991.
合计
.34 68
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
专项报告第2页
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2013年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2013年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
2011年 12月 23日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,039.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审
核，并出具了信会师报字（2011）第13747号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司分别于2011年12月置换6,000.00万元，于2012年1月置换3,039.20万元，至此，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金全部完毕。
专项报告第3页
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(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 结余募集资金使用情况
详见本报告三/（八）。
(七) 超募资金使用情况
2013年度不存在超额募集资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司于2012年 12月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2013年12月31日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户7,176.31万元，剩余募集资金及利息 140.80万元，存放于公司募集资金专用账户内，用于支付应付未付款后剩余部分将用于永久补充流动资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为385,161.50元、设备款660,800.00元，合计支付募集资金项目1,045,961.50元。
本年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为118,468.67元。
本年度募集资金永久补充流动资金的金额为71,763,085.83元。
专项报告第4页
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四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
2013年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2014年3月【】日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2014年3月【】日
专项报告第5页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013年度单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 27,111.11 7,280.91集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 26,395.68累计变更用途的募集资金总额 7,274.78
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 27.41
本 项目可年 行性是项目达
是否已募集资调整 度是否否发生承诺投资项目 本年度截至期末截至期末投入到预定
变更项金承诺后投 实达到 重大
和超募资金投 投入 累计投入 进度（%） 可使用
目（含部投资总资总 现预计 变化
向 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态
分变更） 额 额(1) 的效益
日期
效
益
承诺投资项目
年产 2,000万
件高档无缝 21,083. 14,07 639.
否 104.60 14,033.53 99.702012年 否 否
服装技改扩建 94 5.86 38
项目
承诺投资项目
21,083. 14,07
104.60 14,033.53 99.70
94 5.86
小计
超募资金投向
5,185.
归还银行贷款 5,185.84
84
超募资金投向 5,185.
5,185.84
小计 84
剩余募集资金
及利息投向
.永久补充流动 7,274. 7,176.3
7,176.31
资金 78 1 98.65
剩余募集资金
7,274. 7,176.3
及利息投向小 7,176.31
78 1 98.65
计
21,083. 26,53 7,280.9
合计 26,395.68
94 6.48 1
未达到计划进
度或预计收益主要原因为2013年度公司期间费用、人工成本以及折旧费用上升致使净利润下降；另外,受近两年来国内外的情况和原因经济形势的影响，公司整体实现的效益有所波动，致使前募效益未达到预期。
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 未发生重大变化
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环募集资金结余境等因素综合分析，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑，本次募集资的金额及原因金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
公司于2012年 12月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完尚未使用的募成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目未完成部分不集资金用途及再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2013年12月31日止，已自募集资金账户划转至流动资去向 金账户7,176.31万元，剩余募集资金及利息140.80万元，存放于公司募集资金专用账户内，用于支付应付未付设备和工程款后剩余部分将用于永久补充流动资金。
募集资金使用2013年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披
及披露中存在露不存在违规情形。
的问题或其他
情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013年度
单位：人民币万元
对应 截至期末 项目达到本年 变更后的项变更后项目本年度 截至期末投 是否达
变更后的项 的原 实际累计 预定可使度实 目可行性是拟投入募集实际投 资进度（%） 到预计
目 承诺 投入金额 用状态日现的 否发生重大资金总额(1)入金额 (3)=(2)/(1) 效益
项目 (2) 期 效益 变化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说
明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012年度单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 27,111.11 4,804.51
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 19,114.77
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已募集资调整 项目达 本是否项目可承诺投资项目 本年度截至期末截至期末投入
变更项金承诺后投 到预定 年达到行性是和超募资金投 投入金累计投入 进度（%）
目（含部投资总资总 可使用 度预计否发生向 额 金额(2) (3)＝(2)/(1)
分变更） 额 额(1) 状态日 实效益重大变
期 现 化
的
效
益
承诺投资项目
年产 2,000万
件高档无缝 21,083. 13,92 4,804.5 1,08
否 13,928.93 100.002012年 是 否
服装技改扩建 94 8.93 1 4.00
项目
承诺投资项目 21,083. 13,92 4,804.5 1,08
13,928.93 100.00
小计 94 8.93 1 4.00
超募资金投向
1.归还银行贷
5,185.84
款（如有）
2.补充流动资
金（如有）
超募资金投向
5,185.84
小计
21,083. 13,92 4,803.1
合计 19,114.77
94 8.93 3
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 未发生重大变化
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
不适用
项目实施方式
调整情况
募集资金投资经2011年12月23日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司将募集资金中的9,039.20万元用于置项目先期投入换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，公司分别于2011年12月置换6,000.00元，于2012年1月置换及置换情况 3,039.20万元，至此，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金全部完毕。
经2012年3月28日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用部分暂时闲置募集资金3,000.00用闲置募集资
万元补充流动资金，使用期限自2012年4月1日至2012年9月30日，公司已于2012年7月12日、2012
金暂时补充流
年9月24日分别归还1,000.00万元、2,000.00万元至募集资金账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募动资金情况
集资金已归还。
项目实施出现公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环募集资金结余境等因素综合分析，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑，本次募集资的金额及原因金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募公司于2012年 12月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目未完成部分不集资金用途及
再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
去向
公司于2012年4月20日召开2011年度股东大会审议通过，使用部分暂时闲置募集资金3,000,00万元补充流募集资金使用
动资金，使用期限为股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年5月10日，公司自募集资金账户提取及披露中存在
1,442.00万元转至日常流动资金账户，2012年6月12日，公司自募集资金账户提取2,000.00万元转至日常流的问题或其他
动资金账户，至此，公司实际提取用于补充流动资金的募集资金总额为3,442.00万元，后经公司内部审核发情况
现该情形，于2012年6月21日将超额提取的募集资金计442.00万元划归至募集资金账户。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012年度
单位：人民币万元
对应 截至实际 项目达到本年 变更后的项变更后项目本年度 截至期末投 是否达
变更后的项 的原 累计 预定可使度实 目可行性是拟投入募集实际投 资进度（%） 到预计
目 承诺 投入金额 用状态日现的 否发生重大资金总额(1)入金额 (3)=(2)/(1) 效益
项目 (2) 期 效益 变化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说
明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。