海马汽车集团股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长秦全权、财务总监肖丹及财务部部长左迎春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减（%）|
|营业收入（元）|2,660,078,535.73|2,267,355,442.12|17.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|58,864,001.88|29,727,768.88|98.01%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|56,495,297.33|2,762,539.95|1,945.05%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|290,404,885.83|233,090,717.62|24.59%|
|基本每股收益（元/股）|0.0358|0.0181|97.79%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0358|0.0181|97.79%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.84%|0.44%|上升0.40个百分点|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减(%)|
|总资产（元）|13,799,500,521.23|13,822,711,712.40|-0.17%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,049,438,419.72|6,985,293,921.56|0.92%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
||年初至报告|
|项目||
||期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-585,198.13|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,220,326.53|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-36,888.63|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|321,176.02|
|减：所得税影响额|710,837.83|
|少数股东权益影响额（税后）|1,839,873.41|
|合计|2,368,704.55|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||91,870||||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||持股比例||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|||股东性质|||持股数量||||||
||||||（%）||件的股份数量||股份状态||数量|
|海马（上海）投资有限公司|||境内非国有法人||28.8%|473,600,000|0|||||
|海马投资集团有限公司|||境内非国有法人||6.37%|104,725,589|0|||||
|郑州投资控股有限公司|||国有法人||6.07%|99,800,000|0|||||
|郑州市财务开发公司|||国有法人||6.07%|99,800,000|0|||||
|上海晟景投资有限公司|||境内非国有法人||4.79%|78,800,000|0|||||
|海南家美太阳能有限公司|||境内非国有法人||4.74%|78,000,000|0|||||
|珠海横琴新区和利投资有限公司|||境内非国有法人||4.65%|76,500,000|0|||||
|宋延科|||境内自然人||0.92%|15,086,800|0|||||
|汇添富基金公司－民生－长青1号资产管理计划|||境内非国有法人||0.56%|9,252,587|0|||||
|徐菊敏|||境内自然人||0.52%|8,542,296|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||||股份种类||数量||
|海马（上海）投资有限公司||||473,600,000||||人民币普通股||473,600,000||
|海马投资集团有限公司||||104,725,589||||人民币普通股||104,725,589||
|郑州投资控股有限公司||||99,800,000||||人民币普通股||99,800,000||
|郑州市财务开发公司||||99,800,000||||人民币普通股||99,800,000||
|上海晟景投资有限公司||||78,800,000||||人民币普通股||78,800,000||
|海南家美太阳能有限公司||||78,000,000||||人民币普通股||78,000,000||
|珠海横琴新区和利投资有限公司||||76,500,000||||人民币普通股||76,500,000||
|宋延科||||15,086,800||||人民币普通股||15,086,800||
|汇添富基金公司－民生－长青1号资产管理计划||||9,252,587||||人民币普通股||9,252,587||
|徐菊敏||||8,542,296||||人民币普通股||8,542,296||
||公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间不|||||||||||
|上述股东关联关系或一致行||||||||||||
||存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间|||||||||||
|动的说明||||||||||||
||是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|同比增减|原因|
|预付款项|225,951,715.01|109,596,811.56|106.17%|预付货款增加|
|应收利息|21,141,430.79|14,929,582.66|41.61%|海马财务有限公司应收利息增加|
|吸收存款及同业存放|239,779,825.75|151,035,725.53|58.76%|海马财务有限公司存款增加|
|拆入资金|149,835,000.00|0.00|-|海马财务有限公司拆入资金增加|
|预收款项|208,294,841.41|472,324,566.16|-55.90%|预收货款减少|
|应交税费|-46,698,894.53|-151,884,330.53|-|应交增值税增加|
|项目|本期金额|上期金额|同比增减|原因|
|销售费用|62,084,060.71|21,772,527.07|185.15%|费用支出增加|
|营业利润|95,712,002.45|53,305,667.36|79.55%|产品结构调整及郑州基地销量上升|
|营业外收入|5,907,297.28|39,204,508.86|-84.93%|政府补贴款同比减少|
|所得税费用|5,762,346.45|-3,872,361.70|-|应交所得税增加|
|归属于母公司所有者的净利润|58,864,001.88|29,727,768.88|98.01%|产品结构调整及郑州基地销量上升|
|基本每股收益|0.04|0.02|98.01%||
|归属于母公司所有者的综合收益总额|60,770,038.14|29,727,768.88|104.42%||
|项目|本期金额|上期金额|同比增减|原因|
|客户存款和同业存放款项净增加额|94,071,121.59|-131,813,186.94|-|海马财务有限公司存款增加|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|149,745,020.05|-97,255,464.11|-|海马财务有限公司折入资金增加|
|收取利息、手续费及佣金的现金|70,729,239.77|50,594,482.07|39.80%|海马财务有限公司利息及手续费增加|
|客户贷款及垫款净增加额|100,625,754.11|-41,920,998.98|-|海马财务有限公司客户贷款增加|
|收回投资收到的现金|479,391,370.52|8,319,502.07|5662.26%|海马财务有限公司收回债券投资|
|收到其他与经营活动有关的现金|58,672,217.40|23,806,852.18|146.45%|主要系经营性应收增加经营性应付减少|
|投资活动现金流入小计|485,175,371.34|8,392,226.87|5681.25%|本期收回的投资增加|
|投资活动现金流出小计|633,320,314.92|308,297,045.80|105.43%|本期投资增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-148,144,943.58|-299,904,818.93|-|本期投资净流出减少|
|现金及现金等价物净增加额|141,881,640.42|-67,182,892.67|-|本期投资净流出减少|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||1、与公司做到业务、资产、人||||
|||员、机构、财务"五分开"，确保||||
||||2013年06||严格履行|
||海马（上海）投资有限公司|公司在人员、资产、业务、财务||经营期限内||
|收购报告书或权益变|||月07日||了承诺。|
|||和机构方面独立完整。2、承诺||||
|动报告书中所作承诺||||||
|||避免同业竞争与规范关联交易。||||
||||2013年06||严格履行|
||海马投资集团有限公司|承诺避免同业竞争。||经营期限内||
||||月07日||了承诺。|
|||承诺避免同业竞争与规范关联|2006年07||严格履行|
|资产重组时所作承诺|海马投资集团有限公司|||经营期限内||
|||交易。|月20日||了承诺。|
|首次公开发行或再融||||||
|资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、其他事项
1、报告期内，公司（含全资及控股子公司）与公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为133,901万元；与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为136.61万元。上述交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。
2、2014年1月20日，公司设立全资子公司——洋浦海通达物流有限公司，注册资本100万人民币。经营范围：道路普通货物运输代理；仓储（危险品除外）、装卸；物流技术服务；物流信息咨询。（涉及许可经营项目的，凭相关许可证或者批准文件经营。）
五、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损益|会计核|股份|
|证券品种|证券代码|证券简称||||||||||
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|（元）|算科目|来源|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|0.00|0||--|0|--|0.00|3,540,684.10|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2007年01月12日||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)|||2007年01月29日||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||及提供的资料|
|||||安信证券林帆，泽熙投资李君，民生证券于|以公司对外披露|
|||||特，齐鲁证券白宇，常春藤资产陈恺睿，千|信息为限，介绍公|
|2014年02月18日|公司|实地调研|机构|合资本黄夔，正享投资刑增岛，西南证券梁|司的生产经营情|
|||||超、高翔，安信基金张明，华创证券欧子辰，|况、新车销售情况|
|||||广州恩瑞索投资秦巍、泰信基金张彦。|以及发展战略。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,450,890,129.44|2,330,831,228.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|1,901,481,491.24|2,392,204,541.87|
|应收账款|45,391,914.77|35,293,385.34|
|预付款项|225,951,715.01|109,596,811.56|
|应收利息|21,141,430.79|14,929,582.66|
|应收股利|||
|其他应收款|55,354,908.13|47,079,208.45|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,100,598,451.97|1,096,462,326.45|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,000,000.00|6,000,000.00|
|流动资产合计|5,806,810,041.35|6,032,397,085.08|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|1,599,206,097.68|1,456,909,489.35|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|473,950,243.72|464,965,898.93|
|长期应收款|||
|长期股权投资|154,505,406.91|156,867,376.51|
|投资性房地产|108,656,946.18|109,563,308.61|
|固定资产|3,262,051,082.74|3,304,689,816.75|
|在建工程|458,200,592.85|442,775,611.15|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|无形资产|1,309,759,599.09|1,333,494,513.84|
|开发支出|516,681,976.95|419,632,568.59|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|100,655,540.84|91,547,145.05|
|其他非流动资产|9,022,992.92|9,868,898.54|
|非流动资产合计|7,992,690,479.88|7,790,314,627.32|
|资产总计|13,799,500,521.23|13,822,711,712.40|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|239,779,825.75|151,035,725.53|
|拆入资金|149,835,000.00||
|交易性金融负债|||
|应付票据|1,057,599,511.97|1,150,095,348.36|
|应付账款|1,979,590,875.15|2,109,712,921.03|
|预收款项|208,294,841.41|472,324,566.16|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,577,259.99|21,034,684.46|
|应交税费|-46,698,894.53|-151,884,330.53|
|应付利息|198,075.17|156,594.95|
|应付股利|357,987.70|357,987.70|
|其他应付款|511,285,055.01|495,216,930.92|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,123,819,537.62|4,248,050,428.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|1,527,890.14|1,527,890.14|
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|31,377,845.34|26,657,264.70|
|递延所得税负债|15,449,234.46|15,539,580.86|
|其他非流动负债|84,398,359.31|88,942,859.34|
|非流动负债合计|132,753,329.25|132,667,595.04|
|负债合计|4,256,572,866.87|4,380,718,023.62|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,644,636,426.00|1,644,636,426.00|
|资本公积|3,791,639,083.12|3,788,264,623.10|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|82,348,344.75|82,348,344.75|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,529,839,170.21|1,470,975,168.33|
|外币报表折算差额|975,395.64|-930,640.62|
|归属于母公司所有者权益合计|7,049,438,419.72|6,985,293,921.56|
|少数股东权益|2,493,489,234.64|2,456,699,767.22|
|所有者权益（或股东权益）合计|9,542,927,654.36|9,441,993,688.78|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|13,799,500,521.23|13,822,711,712.40|

法定代表人：秦全权 主管会计工作负责人：肖丹 会计机构负责人：左迎春2、母公司资产负债表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|64,740,556.56|73,639,856.98|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|354,531.79|354,531.79|
|预付款项|||
|应收利息|334,003.74|315,872.73|
|应收股利|||
|其他应收款|33,335,529.28|32,285,306.28|
|存货|53,673,657.69|46,105,614.49|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,000,000.00|6,000,000.00|
|流动资产合计|158,438,279.06|158,701,182.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,244,075,891.03|6,244,800,188.28|
|投资性房地产|108,656,946.18|109,563,308.61|
|固定资产|175,260.98|185,580.98|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|无形资产|25,913.00|25,913.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,737,784.11|3,660,071.49|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,356,671,795.30|6,358,235,062.36|
|资产总计|6,515,110,074.36|6,516,936,244.63|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|11,446.80|11,446.80|
|应付职工薪酬|464,687.24|464,687.24|
|应交税费|190,003.95|145,024.33|
|应付利息|300,666.66|300,666.66|
|应付股利|357,987.70|357,987.70|
|其他应付款|225,748,802.54|223,904,029.40|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|227,073,594.89|225,183,842.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|220,000,000.00|220,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|220,000,000.00|220,000,000.00|
|负债合计|447,073,594.89|445,183,842.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,644,636,426.00|1,644,636,426.00|
|资本公积|3,787,930,090.89|3,783,771,233.36|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|82,348,344.75|82,348,344.75|
|一般风险准备|||
|未分配利润|553,121,617.83|560,996,398.39|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|6,068,036,479.47|6,071,752,402.50|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,515,110,074.36|6,516,936,244.63|

法定代表人：秦全权 主管会计工作负责人：肖丹 会计机构负责人：左迎春3、合并利润表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,660,078,535.73|2,267,355,442.12|
|其中：营业收入|2,660,078,535.73|2,267,355,442.12|
|利息收入|||
|二、营业总成本|2,571,161,591.58|2,220,168,148.11|
|其中：营业成本|2,241,390,507.66|1,947,153,408.48|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|117,420,415.33|102,077,816.74|
|销售费用|62,084,060.71|21,772,527.07|
|管理费用|144,388,985.61|145,215,425.93|
|财务费用|1,922,658.37|-577,333.41|
|资产减值损失|3,954,963.90|4,526,303.30|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|6,795,058.30|6,118,373.35|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,599,178.65|-235,019.61|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|95,712,002.45|53,305,667.36|
|加：营业外收入|5,907,297.28|39,204,508.86|
|减：营业外支出|987,881.49|330,347.02|
|其中：非流动资产处置损失|585,198.13|76,321.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|100,631,418.24|92,179,829.20|
|减：所得税费用|5,762,346.45|-3,872,361.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|94,869,071.79|96,052,190.90|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|58,864,001.88|29,727,768.88|
|少数股东损益|36,005,069.91|66,324,422.02|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0358|0.0181|
|（二）稀释每股收益|0.0358|0.0181|
|七、其他综合收益|1,906,036.26||
|八、综合收益总额|96,775,108.05|96,052,190.90|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|60,770,038.14|29,727,768.88|
|归属于少数股东的综合收益总额|36,005,069.91|66,324,422.02|

法定代表人：秦全权 主管会计工作负责人：肖丹 会计机构负责人：左迎春4、母公司利润表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,470,000.00|1,470,000.00|
|减：营业成本|906,362.43|906,362.43|

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|-|-|-|
|营业税金及附加|258,720.00|258,720.00|
|销售费用|||
|管理费用|2,493,779.72|2,474,217.32|
|财务费用|2,261,179.77|2,338,511.11|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-3,522,304.31|-1,080,925.23|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,599,178.65|-235,019.61|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,972,346.23|-5,588,736.09|
|加：营业外收入|20,000.00||
|减：营业外支出|146.95||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-7,952,493.18|-5,588,736.09|
|减：所得税费用|-77,712.62||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,874,780.56|-5,588,736.09|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0048|-0.0034|
|（二）稀释每股收益|-0.0048|-0.0034|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-7,874,780.56|-5,588,736.09|

法定代表人：秦全权 主管会计工作负责人：肖丹 会计机构负责人：左迎春5、合并现金流量表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,513,863,463.65|2,473,944,178.70|
|客户存款和同业存放款项净增加额|94,071,121.59|-131,813,186.94|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|149,745,020.05|-97,255,464.11|
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|70,729,239.77|50,594,482.07|
|拆入资金净增加额|||

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|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,700,702.74|5,386,154.82|
|收到其他与经营活动有关的现金|58,672,217.40|23,806,852.18|
|经营活动现金流入小计|2,891,781,765.20|2,324,663,016.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,036,812,976.59|1,734,271,144.85|
|客户贷款及垫款净增加额|100,625,754.11|-41,920,998.98|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|714,104.01|497,400.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|157,445,817.53|145,531,114.13|
|支付的各项税费|219,261,848.12|183,874,712.03|
|支付其他与经营活动有关的现金|86,516,379.01|69,318,927.07|
|经营活动现金流出小计|2,601,376,879.37|2,091,572,299.10|
|经营活动产生的现金流量净额|290,404,885.83|233,090,717.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|479,391,370.52|8,319,502.07|
|取得投资收益所收到的现金|5,782,624.82|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,376.00|72,724.80|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|485,175,371.34|8,392,226.87|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|146,931,801.63|176,852,504.22|
|投资支付的现金|486,356,458.50|129,094,141.58|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|32,054.79|2,350,400.00|
|投资活动现金流出小计|633,320,314.92|308,297,045.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-148,144,943.58|-299,904,818.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-378,301.83|-368,791.36|
|五、现金及现金等价物净增加额|141,881,640.42|-67,182,892.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,293,229,334.98|2,956,626,933.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,435,110,975.40|2,889,444,040.40|

法定代表人：秦全权 主管会计工作负责人：肖丹 会计机构负责人：左迎春6、母公司现金流量表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,470,000.00|1,470,000.00|
|收到的税费返还||0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,499,778.70|610,399.59|
|经营活动现金流入小计|3,969,778.70|2,080,399.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,566,843.20|357,366.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|||
|支付的各项税费|673,594.33|3,105,952.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,922,641.59|2,206,076.19|
|经营活动现金流出小计|10,163,079.12|5,669,394.45|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,193,300.42|-3,588,994.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||1,119,731.58|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计||1,119,731.58|
|投资活动产生的现金流量净额||-1,119,731.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,706,000.00|2,706,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,706,000.00|2,706,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,706,000.00|-2,706,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,899,300.42|-7,414,726.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|73,639,856.98|86,435,483.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|64,740,556.56|79,020,756.88|

法定代表人：秦全权 主管会计工作负责人：肖丹 会计机构负责人：左迎春二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
海马汽车集团股份有限公司董事长：秦全权
二0一四年四月二十五日