证券代码:603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-029
广西柳州医药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，现将广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至 2015年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金的存放情况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过 30,000,000.00股，其中公司股东可公开发售股份不超过 5,625,000.00股。实际发行人民币普通股 28,125,000.00股，其中公开发行新股为 22,500,000.00股，股东公开发售股份为 5,625,000.00股，发行价为每股人民币 26.22元。本次募集资金总额为 589,950,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币58,611,300.00元，募集资金净额为人民币531,338,700.00元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014年11月27日出具了勤信验字【2014】第1042号《验资报告》。
（二）截至2015年3月31日募集资金在银行账户的存储情况如下：
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|开户银行|账号|资金用途|账户余额|
|工商银行柳州市龙城支行|2105403029300035346|现代物流配送中心工程项目|11,695,400.75|
|交通银行柳州三中|452060201018160072058|连锁药店扩展业务项目|379,463.94|

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|支行||||
|交通银行柳州三中支行|452060201018160073108|连锁药店扩展业务项目|9,526,777.85|
|上海浦东发展银行柳州分行营业部|55010154700006181|补充营运资金和偿还银行贷款项目|113,704.45|
|合计|||21,715,346.99|

注：截止2015年3月31日，募集资金余额为：21,715,346.99元（包括募集资金利息收入：692,691.51元，手续费支出983.10元）。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金项目的变更情况说明
本公司未有前次募集资金项目的变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司未有前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）募集资金项目先期投入及置换情况说明
2015年3月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。
前次募集资金投资项目先期投入自筹资金15,247.71万元，公司将募集资金 15,247.71万元置换先期投入自筹资金15,247.71万元。
（五）闲置募集资金情况说明
公司于2015年3月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
12个月。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
上述募集资金实际使用情况与公司其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容不存在重大差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
附件1 前次募集资金使用情况对照表
截至2015年3月31日
编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额：53,133.87||||||已累计使用募集资金总额：45,031.51|||||
|变更用途的募集资金总额：0||||||各年度使用募集资金总额：2011年至2015年2月，本公司以自筹资金先行投入募投项目1和2，累计投入15,247.71万元；2015年3月13日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。2014年12月至2015年元月公司将募集资金中的28,761.00万元用于补充营运资金和偿还银行贷款项目。2015年3月募投项目1和2共使用募集资金83.80万元，同时补充营运资金和偿还银行贷款项目939.00万元。以上合计使用募集资金45,031.51万元。|||||
|变更用途的募集资金总额比例：0|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|现代物流配送中心工程项目|现代物流配送中心工程项目|18,303.87|18,303.87|11,154.21|18,303.87|18,303.87|11,154.21|7,149.66（注1）|2015年6月30日|
|2|连锁药店扩展业务项目|连锁药店扩展业务项目|5,130.00|5,130.00|4,177.30|5,130.00|5,130.00|4,177.30|952.70|2015年9月30日|
|3|补充营运资金和偿还银行贷款项目|补充营运资金和偿还银行贷款项目|29,700.00|29,700.00|29,700.00|29,700.00|29,700.00|29,700.00|-||
||合计||53,133.87|53,133.87|45,031.51|53,133.87|53,133.87|45,031.51|8,102.36||

注1：公司用政府补助3,173.28万元用于现代物流配送中心工程项目，差额7,149.66万元中包含该项补助金额。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年3月31日
编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（年利润总额）|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年|2015年1-3月|||
|1|现代物流配送中心工程项目||-||||||不适用|
|2|连锁药店扩展业务项目|不适用|-|434.06|185.10|288.75|140.77|1,048.68|不适用|
|3|补充营运资金和偿还银行贷款项目|不适用|-|-|-|-|445.50|445.50|不适用|

说明：
1、“连锁药店扩展业务项目”承诺效益：拟投资连锁药店 93家建成达产后净利润第 2年 400万元，第 3年 700万元，第 4年 800万元，第 5-10年均值1300万元。
2、连锁药店扩展业务项目原拟投资药店93家，截至2015年3月31日止，已投资设立72家。其中：截止2012年底已设立22家，2013年设立18家，2014年设立27家，2015年1-3月设立5家。已设立的72家药店中，11家为地级市旗舰店，2家为原药店改造，17家为区域中心店，19家为社区中心店，23家为县级店。预计93家连锁药店全部建成的时间为2015年9月30日。
3、公司募集资金偿还银行贷款项目，2015年1-3月实际产生的效益按中国人民银行公布一年期同期贷款基准利率测算。