证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-017佛山市燃气集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921号）核准，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股 5,600万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币13.94元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00元，扣除当时未支付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45元后，实际存入募集资金账户的金额为人民币731,914,807.55元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币17,032,572.32元后，实际募集资金金额为人民币714,882,235.23元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月15日出具了信会师报字[2017]第ZB12046号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司募集资金于2017年11月15日到位，以前年度不存在使用募集资金情况和募集资金结余情况，截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币485,105,208.05元，具体明细如下：
专项报告第1页
单位：元
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|项目|金额|
|本次公司募集资金总额|780,640,000.00|
|减：本次发行费用总额|65,757,764.77|
|加：利息收入扣除手续费支出的净额|222,972.82|
|减：购买理财产品金额|230,000,000.00|
|募集资金期末余额|485,105,208.05|

专项报告第2页
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在专户存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与下述银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。截至2017年12月31日止，募集资金专用账户开立和存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|序号|开立主体|开户银行|账号|初始存放日|初始存放金额（注3）|截止日余额|存储方式|募集资金用途|
|1|佛山市燃气集团股份有限公司|兴业银行股份有限公司佛山分行营业部|392000100100625638（注4）|2017.11.15|731,914,807.55|165,141.88|一般户/活期|账户余额将转入募集资金专户，按规定使用募集资金|
|2|佛山市燃气集团股份有限公司|兴业银行股份有限公司佛山分行营业部|392000100100627004|2017.12.12||254,026,550.00|募集资金专户/活期|佛山市天然气高压管网三期工程项目|
|3|佛山市天然气高压管网有限公司（注1）|中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行|944003010001106611|||0.00|募集资金专户/活期||
|4|佛山市燃气集团股份有限公司|广东南粤银行股份有限公司佛山分行|930001230900010042|2017.12.12||92,019,250.00|募集资金专户/活期|佛山市三水区天然气利用二期工程项目|

专项报告第3页
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|序号|开立主体|开户银行|账号|初始存放日|初始存放金额（注3）|截止日余额|存储方式|募集资金用途|
|5|佛山市三水燃气有限公司（注1）|中国农业银行股份有限公司佛山同华支行|44423301040006869|2017.12.25||108,000,000.00|募集资金专户/活期||
|6|佛山市燃气集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司佛山禅城支行|607356358|2017.12.12||894,266.17|募集资金专户/活期|高要市管道天然气项目二期工程项目|
|7|肇庆佛燃天然气有限公司（注1）|珠海华润银行股份有限公司佛山分行营业部（注2）|213223215261700001|2017.12.25||30,000,000.00|募集资金专户/活期||
|合计||||||485,105,208.05|||

注：1、佛山市天然气高压管网有限公司是公司的控股子公司，为佛山市天然气高压管网三期工程项目的实施主体；佛山市三水燃气有限公司是公司的全资子公司，为佛山市三水区天然气利用二期工程项目的实施主体；肇庆佛燃天然气有限公司是公司的全资子公司，为高要市管道天然气项目二期工程项目的实施主体；公司根据上述项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户，供子公司实施对应项目。
2、与珠海华润银行股份有限公司佛山分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行珠海华润银行股份有限公司佛山分行。
3、初始存放金额中包含未扣除的发行费用人民币17,032,572.32元。
4、公司募集资金初始存放在兴业银行股份有限公司佛山分行营业部开立的392000100100625638账号内，截至2017年12月31日止，尚有人民币35.23元募集资金尾款及人民币165,106.65元存款利息收入未转入募集资金专户。上述款项已于本报告报出日前转入募集资金专户管理。
（二）暂时闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2017年12月15日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 68,001万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种或定期存款、结构性存款、通知存款等。
专项报告第4页
公司分别与兴业银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《兴业银行“金雪球“保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》和《中国民生银行结构性存款合同》（机构版）。截至2017年12月31日止，尚未到期理财产品和结构性存款明细如下：
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|受托机构|理财产品名称|资金来源|合同签订日期|投资金额（元）|产品收益类型|预计收益率（年化）|产品收益起算日|产品到期日|报告期的收益情况|
|兴业银行股份有限公司佛山分行|兴业银行“金雪球”2017年第35期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品|暂时闲置募集资金|2017.12.27|100,000,000.00|保本浮动收益型|5.10%|2017.12.27|2018.12.27|尚未产生收益|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|与利率挂钩的结构性产品|暂时闲置募集资金|2017.12.29|130,000,000.00|保本浮动收益型|5.00%|2017.12.29|2018.12.28|尚未产生收益|
|合计||||230,000,000.00||||||

专项报告第5页
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司未实际使用募集资金，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年12月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币34,881,965.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB12077号）。截至2017年12月31日止，公司未使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述款项已于本报告报出日前置换完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在使用节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
专项报告第6页
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已经按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年3月14日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年3月14日
专项报告第7页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司 2017年度
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 71,488.22 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0.00 0.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投入进度 项目可行性是承诺投资项目和超募资 是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计 项目达到预定可使用状本年度实现是否达到
（%） 否发生重大变金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) 态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 化承诺投资项目
1.佛山市天然气高压管网
否 35,400.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00% 3年内完成建设 不适用 不适用 否三期工程项目
项目计划在开工后第1年
2.佛山市三水区天然气利
否 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00%开始通气，第5年建设完 1,464.40 是 否用二期工程项目
毕后供气达到设计规模。
二期工程项目
承诺投资项目小计 -- 71,488.22 71,488.22 0.00 0.00 -- 1,683.64
超募资金投向
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --合计 -- 71,488.22 71,488.22 0.00 0.00 -- -- 1,683.64 -- --未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具高要市管道天然气项目二期工程项目未达到计划进度或预计收益的原因主要为高要政府对环保政策未能落实，导致市场开发受限，因此收益也未能达到预期效果。
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
2017年12月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发募集资金投资项目先期
表了同意公司使用募集资金人民币34,881,965.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司投入及置换情况
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第附表第2页
ZB12077号）。截至2017年12月31日止，公司未使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述款项已于本报告报出日前置换完成。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表第3页