北京歌隼有銭屯祝同絡股紛有限公司前次募集資金使用情況
些江報告
致同会汁師事努所(特殊普通合伏
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前次募集資金使用情況碁江報告
公司前次募集資金使用情況扱告
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1・
前次募集資金使用情況対照表
4
前次募集資金投資項目実現敷益情況対照表
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GrantThornton
致同
致同会汁師事努所〈特殊普通合供)中国北京朝「E区建国I]外大街22号審特声場5尼由F編 100004
屯活+861085665588
代真・ 861085665120
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前次募集資金使用情況基江技告
致同寺字(2015)第110ZA0698号北京歌準有銭屯祝口箸股分有限公司全体股末
:
我イ
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核了后附的北京歌準有銭屯祝回路股分有限公司(以下筒称歌準有銭公司)裁至2014年12月31日的前次募集資金使用情汎扱告、前次募集資金使用情汎対照表わ前次募集資金投資項目実現妓益情汎対照表。按照中国江監会《美子前次募集資金使用情汎扱告的規定》(江監友行字poo司500号)的規定編十1上述前次募集資金使用情児扱告及対照表是歌牛有銭公司董事会的責任,我イ
11的
責任足在実施常核的基拙上対歌牛有銭公司董事会編+1的上述前次募集資金使用情況報告及対照表友表基IIE意見。
我イ11接照《中国注冊会十りT其他巻江立券准ス1第3101号 所史財券信息―
常十或常岡以外的基II立券》的規定十支1和実施常核工作,以合理碗信上述前次募集資金使用情況扱告及対照表不存在重大錯扱。在常核工作中,我イ|]錆合歌準有銭公司実豚情況,実施了包括核査会十泥永等我イ|]汰
力必要的常核程序。我イ|]相信,我イ
|]的
常核工作力友表意見提供了合理的基砧。
我イ
Granttthornton
致同
本扱告供供歌準有銭公司本次向中国IIE券監督管理委員会申清♯公升友行股票叶使用,不得用作任何共他用途。
国注冊会汁 llT同会汁”事券所 中国注冊会汁りT'そ
特殊普通合侠＞ 賀
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中国注HII会汁りT
。
中国北京
二〇一二年二月六日
北京歌牛有銭屯祝回箸股合有限/Ak司
前次募集資金使用情況扱告
一、前次募集資金的数額、資金到敗叶同及資金在寺項敗片的存放情況
北京歌準有銭屯祝囲箸股分有限公司(以下筒称
“本公司"或“公司")埜中国江券監督管理委員p01q1591号文批准,千2010年11月25日在上海江券交易所公升友行可鶉換公司債券,友行数量1,600万張,友行介力毎張100元
除,枷
友行費用后,募集資金浄額力156,082.50万元。
裁至2010年12月2日
止,募集資金156,082.50万元己全部存入本公司在中国工商銀行首都体育備支行升立的人民市敗声
0200053729200113675及本公司在北京銀行股分有限公司菅立部升立的人民市敗片01090520500120109155202。上述資金至1位情況立笙京都天学会汁 券所出具的京都天準詮字(2010)第220号《拾姿扱告》予以詮江。 "事
裁至2014年12月31日
止,本公司在中国工商恨行首都体育信支行人民市敗号0200053729200113675存放的募集資金余額力15,747.02万元,在北京録行股分有限公司菅立部人民市敗号01090520500120109155202存放的募集資金余額カ21,828,73万元。
二、前次募集資金的実勝使用情況
1.兄附件一
前次募集資金項目的共豚投資恙額与承透存在差昇的現明
2。
《高清交互数字屯机基拙泣用工程項目》実昧投資辻度落后千承瑳投資逃
度,原因女口下
:
(1)在市政規支1方面,首都北京的老旧城区改造、折建規模較大,対双向;(2)在
図箸規支1及改造瑳度造成影噛 光筑入地方面,市攻規支1対管道路由、架空銭入地也有特殊区位要求,受至
1管
ill建浚単位建浚及交付使用的影噛,因此光銃入地整体逃度受至
1影噛;(3)在
机房尋址方面,因受地理位置、路由資源、屯力支禅及物立合格等因素影哨,新建及植容机房的尋址yli度増大、周期延K;(4)公司対所有募投項目的工程投入実施了芦格的招投林管理,釆殉周期相泣延K。 公司己針対上述原因私板研究対策,釆取相美措施保障募投項目的建没実施。
3.公司2011年1月11日召升第四届董事会第十次会政常洪ミ辻了《美子以公升友行可装換公司債券募集資金置換萩先已投入募集資金投資項目的自箸資金的現案》,同意公司以公升友行可特換公司債券募集資金置換萩先己投入募集資金投資項目的自箸資金118,433,781,48元,IEl美資金央豚投入叶同力2010年4月
1日至2010年11月30日。立埜京都天学会汁りT事外所出具京都天準寺字
(2011)第0020号《以自箸資金萩先投入募集資金投資項目情呪基江扱告》基
IIE。
三、前次募集資金実昧投資項目変更情況
本公司不存在実際投資項目交更的情況。
四、前次募集資金投資項目已対外特性或置換情況
本公司不存在募集資金投資項目対外特性或畳換的情況。
五、皓叶困三募集資金情況
本公司不存在皓叶使用困畳募集資金的情汎。
六、尚未使用募集資金情況
裁至2014年12月31日,本公司前次募集資金額156,082.50万元,実豚使,こ
用募集資金124,137.56万元,尚未使用募集資金31,944.94万元(不合募集資金寺声存借累汁不1息わ除手須費5,630,81万元),尚未使用募集資金占前次募集資金恙額的20.5%。
尚未使用的原因
:
《高清交互数字屯祝基袖泣用工程項目》実豚投資逃度落后千承瑳投資邊度。
乗1余資金的使用汁支1和安劇卜
:
持象推難《高清交互数字屯祝基砧泣用工程項目》。
七、前次募集資金投資項目実現数益情況
前次募集資金項目実現妓益的対照情尻几附件二。
実現数益的汁算口径、十算方法与承透妓益的汁算口径、十算方法一致,均《高清交互数字屯祝基拙泣用工程項目》声生的浄オ1潤。
因主要受北京老旧城区改造、折建難程,以及市IEA規支1対管道路由、架杢銭入地的特殊要求等影噛,公司的《高清交互数字屯祝基拙泣用工程項目》共豚建浚逃度落后千承透逃度,瑳而使得項目庁生的実豚数益情死均承諾数益存在差昇。
ノ｀、前次募集資金中以資声汰胸股合的,核資声近行情況
本公司不存在以姿声決殉股合的情汎。
九、前次募集資金実昧使用情況有定期根告わ共他信息披露的有美内容対照
投資項目投入叶同信披露累汁投資金額(万元 実躊累汁投資金額(万元
`息
) )
2010年
11,982.25 11,982.25
2011年
43,032.78 43,032.78
高清交互
数字屯祝
2012年
26,196.90 26,196.90
基拙泣用
2013年 21,718.62 21,718.62
工程項目
2014年
21,207.01 21,207.01
小十 124,137.56 124,137.56
合十 124,137.56 124,137.56
公司的前次募集資金実豚使用情汎与公司在定期扱告和共他信息披露的有美披露内容不存在差昇。
十、錯カ
公司董事会汰力,本公司接前次公升友行可特換公司債券募集現明ギ披露的募集資金込用方末使用了前次募集資金。公司対前次募集資金的投向和逃晨情況均女口実履行了披露又券。
本公司全体董事承港本扱告不存在虚仮泥載、浜早性昧述或重大遺漏,井対其真央性、准碗性、完整性承担企力1利逹帯的法律責任。
北京歌牛有銭 董事会Э15年3月6日
附件1:
前次募集資金使用情況対照表
:
単位 人民千万元 : 124,137.56募集資金額 156,082.50己累十使用募集資金恙額
`意 :
各年度使用募集資金額
`こ :
: 11,982.252010年
: 43,032,78変更用途的募集資金恙額 2011年
:
: 0. : 26,196.90変更用途的募集資金′こ額比例 2012年
: 21,718,622013年
: 21,207.012014年
募集資金投資恙叡 裁止日募集資金累十投資額
項目迷到預定可実昧投資金額
使用状恣日期承音投資項目 実昧投資項目
募集前承昔募集后承昔 募集前承昔募集后承音 萄募集后承昔
(或裁止日項目投資金額投資金額 投資金板 投資金額 投資金叡的差 完工程度 )額
高清交互数字屯高清交互数字屯
祝基拙泣用工程祝基袖泣用工程 124,137.56 124,13756
項目 項目
V (cid:631)η
昔投資項目各部分分男1完工井迷至1萩定可使用状恣,整体項目元碗定的迷Fll預定可使用状恣的日期。
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司会汁机掏久責人:り
弘イム
附件2:
前次募集資金投資項目実現数益情光対照表
単位:
人民市万元裁止曰
実隊投資項目
裁止口投資項目累十声
最近三年実昧数益 足否迷到萩十数益承透数益 累十実現数益
能利用率
序号 項目名称 2012 2013 2014
不適用
‐
6,855.40 不適用 不適用 不適用高清交互数字屯
1
祝基拙泣用工程 不造用 2,957.47 2,674.91 2,674.91 否項目
不適用 16,022,70 10,520.01 13,194.92 否注1:投資項目承透数益各年度不同,分年度披露。
注2:公司募投項目元法IIn碗声能,裁止曰投資項目累十声能
dll用
率足指投資項目迷到萩十可使用状恣至裁止日期同,投資項目的実昧声量均没十声能えじヒ。
口後、十算方法与承透敷益的十算口径、十算方法一致,均力項目声生的浄fll潤。
1董事会
:
公司法定代表人
:
公司会汁机掏負責人:りL千プk｀
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