证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-060山西振东制药股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1833号”文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）3,600万股，发行价格为每股38.80元。本次发行募集资金净额为人民币130,505.44万元，其中超募资金99,945.44万元，上述资金到位情况经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2010]第1084号《验资报告》。
一、前期超募资金使用计划概况
2011年1月14日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《公司以部分超募资金归还银行贷款的议案》、《公司以部分超募资金投向年产100亿片片剂车间建设项目的议案》。2011年1月30日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《公司以部分超募资金投向年产100亿片片剂车间建设项目的议案》。
2011年2月25日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产的议案》。
于使用部分超募资金对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；公司2010年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。公司已于2011年10月17日全部归还本次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金。
2011年5月18日，公司第一届董事会第十二次会议通过《公司以超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司股权的议案》。经过公司与山西安特生物制药股份有限公司（以下简称“安特制药”）原股东协商，公司以112,000,000元收购其100%股权。
2011年10月19日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。公司已于2012年4月9日全部归还本次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金。
2011年11月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资暨增资山西医大医药科贸有限公司的议案》。上述议案通过后公司使用超募资金1500万元对其增资，后经第二届董事会第四次会议审议通过公司将持有的股权以原价1500万元转让给原股东。公司已将此次交易款项归还募集资金专户。
不超过6个月。公司已于2012年10月11日全部归还本次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金。
2012年8月6日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整山西振东泰盛制药有限公司新建“黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”一期工程投资预算的议案》；2012年9月29日，公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整山西振东泰盛制药有限公司新建“黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”一期工程投资预算的议案》，根据调整后的投资预算，公司追加使用超募资金9500万元用于上述工程建设。
2012年10月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲臵募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。公司已于2013年3月18日全部归还本次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金。
整，原计划投资于泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的8026万元募集资金目前已闲臵，公司将把其中的8000万元投向安特制药新厂建设项目。
2013年3月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲臵募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。公司已于2013年9月23日全部归还本次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金。
2013年9月13日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2013年9月27日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的提案》，公司将募集资金投资项目小容量注射剂扩能改造项目和百亿片剂车间建设项目节余募集资金合计8,436.62万元永久补充公司流动资金。
2013年9月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲臵募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2014年8月11日全部归还本次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金。
流动资金的闲臵募集资金。
二、前期用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金使用及偿还情况2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年4月21日至2011年10月20日）。2011年4月21日至2011年10月17日期间，公司在上述批准的范围内对用于暂时补充流动资金的部分超募资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2011年10月14日和10月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的6,000万元和4,000万元（共计10,000万元）分别归还并转入募集资金专用账户。
2011年10月19日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。2012年4月9日，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
2012年10月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲臵募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。2013年3月18日，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
2013年3月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲臵募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。2013年9月23日，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
2013年9月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，以10,000万元闲臵募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2014年8月11日，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
目前，不存在未偿还的用于补流动资金的募集资金的情况。
三、公司本次拟使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金基本情况
为了满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司使用超募资金10,000万元用于临时补充流动资金，按最新的6-12个月贷款基准利率4.85%计算，可为公司减少潜在的利息支出约485万元。
本次使用部分超募资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于市场拓展和原材料采购，主要原因为公司近期继续加大市场拓展力度，同时生产经营规模迅速增加，公司原材料采购大幅增加，导致短时期资金短缺。
四、董事会决议情况
本次使用部分闲臵募集资金临时补充流动资金已经2015年8月17日公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次超募资金使用期限不超过本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
五、独董意见
公司独立董事对上述超募资金暂时用于补充流动资金事项发表如下独立意见:
1、公司本次计划使用10,000万元闲臵募集资金暂时补充流动资金未超过实际募集资金的10%；
3、公司本次计划使用10,000万元闲臵募集资金暂时补充流动资金，将有效提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次募集资金使用计划全部运用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关文件的规定。
全体独立董事一致同意公司使用10,000万元闲臵募集资金暂时补充流动资金，提交董事会审议。
六、监事会审议情况
公司监事会于2015年8月17日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司将部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司用闲臵募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺在闲臵募集资金用于补充流动资金到期时，以自有资金及时归还募集资金。因此，同意公司使用10,000万元闲臵募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月。
七、保荐机构核查意见
经调阅振东制药前次募集资金归还银行凭证、本次募集资金补充流动资金独立董事意见及董事会决议等资料，访谈振东制药财务总监，分析振东制药资金运营情况，保荐机构认为：
1、振东制药上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见，公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，前次闲臵募集资金暂时补充流动资金使用符合相关法律法规要求。本次计划使用10,000万元闲臵募集资金暂时补充流动资金未超过实际募集资金的10%，使用期限不超过12个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关文件的规定。
2、本次募集资金使用计划用于公司主营业务，将有效提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同时，本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
基于以上意见，中信证券认为振东制药使用10,000万元闲臵募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，同意振东制药本次募集资金使用计划。使用期限届满后应及时归还至募集资金专户。
八、其他说明
1．公司前期用于补充流动资金的募集资金已按期归还至募集资金专户。
2．公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2015年8月17日