证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—027
河南安彩高科股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定要求，本公司董事会将公司2015年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750万元，募集资金净额为99,250万元。2013年5月7日，公司募集资金到账。
（二）截止2015年12月31日募集资金使用金额及结余情况
项 目 募集资金发生额
募集资金净额 992,500,000.00加：累计利息收入扣除手续费净额 4,400,173.21减：以前年度已使用金额 690,174,994.63减：暂时用于补充流资的金额 209,500,000.00减：本年使用金额 97,083,133.09期末余额 142,045.49二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已在中国光大银行郑州会展支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”）对2013年度募集资金实行专户管理，账号为77300188000082524，中勤万信会计师事务所有限公司（已于2014年3月更名为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“中勤万信”）对上述
募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认。
公司与2013年非公开发行股份的保荐人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）及中国光大银行郑州会展支行（以下简称“光大银行”）于 2013年5月7日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2013年5月9日予以公告。
2015年12月12日公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号临：2015-085），由国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）担任公司2012年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，承接持续督导保荐工作。
公司于 2015年12月24日与保荐人及光大银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、保荐人、光大银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
三、以前年度募集资金的实际使用情况
（一）以前年度募集资金使用情况
公司2013年非公开发行募集资金净额为99,250万元，按照原募集资金用途，计划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流资；使用42,200万元建设1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目”或“原募投项目”）。
2013年5月，公司按照募集资金用途，使用20,000万元归还了银行贷款；使用37,040万元补充了流资，2014年使用10万元补充了流资。另外，公司使用53,910,992.96元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金，使用闲置募集资金22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。
（二）募集资金变更情况
公司原募投项目计划建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目，原计划使用募集资金42,200万元。2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂项目（以下简称“新项目”或“液化工厂项目”），变更的募集资金投向金额为27,227.90万元，占原募投项目拟使用资金额的64.52%，占总筹资额的27.43%，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入原募投项目的自筹资金，合计利用原募投项目募集资金32,619万元。
四、本年度募集资金实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
2015年，公司液化工厂项目投入募集资金9,708.31万元，截止目前该项目累计投入募集资金21,675.81万元。公司全部募投项目截止目前累计投入募集资金78,725.81万元。
公司2015年募投项目使用情况详见“募集资金使用情况对照表(后面附表)。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，2013年5月20日，公司使用闲置募集资金22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。2014年5月14日，公司将2013年用于暂时补充流动资金的22,000万元闲置募集资金，全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2014年5月15日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。2015年5月13日,公司将2014年用于暂时补充流动资金的22,000万元闲置募集资金，全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况均通知了保荐机构和保荐代表人。
2015年5月14日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金21,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
公司使用募集资金暂时补充流资的行为分别经过公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。
公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，以确保募投项目正常建设。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露。不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见。
公司编制的《关于河南安彩高科股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2015年度募集资金存放与使用的实际情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，安彩高科 2015年度募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
公司于 2015年12月向中国证监会申请非公开发行股票，于 2015年 12月 14日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2015年度不存在该非公开发行股份申请的募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司
2016年4月28日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||99,250.00||本年度投入募集资金总额|||||9,708.31||
|变更用途的募集资金总额||||36,808.90||已累计投入募集资金总额|||||78,725.81||
|变更用途的募集资金总额比例||||37.09%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝（2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板募投项目|日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目|42,200|32,619|32,619|9,708.31|21,675.81|-10,943.19|66.45%|预计 2016年底||||
|偿还银行贷款||20,000|20,000|20,000||20,000|0|100%|||||
|补充流动资金||37,050|37,050|37,050||37,050|0|100%|||||
|合计|—|99,250|89,669|89,669|9,708.31|78,725.81|-10,943.19|—|||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||公司未编制募集资金分期投入计划||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||详见2013年10月11日公司披露的临时公告相关内容。本报告期无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见2013年5月18日公司披露的临时公告相关内容。本报告期无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见本文“四、（二）闲置募集资金暂时补充流动资金”||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截至2015年12月31日，募集资金专户余额合计约14.20万元，为尚未使用的募集资金及银行存款利息。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||