证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-029
上海康达化工新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年8月15日，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用2,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，自董事会通过之日起不超过十二个月
（2014年8月15日至2015年8月14）。
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司于2012年3月15日获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]353号），公司公开发行人民币普通股股票 25,000,000股，每股发行价为人民币 12元，共募集资金人民币300,000,000.00元，扣除发行费用合计 34,229,316.24元后，实际募集资金净额265,770,683.76元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限责任公司出具天健正信验（2012）综字第020035号《验资报告》。
二、募集资金余额情况
截至2014年7月31日，公司（含全资子公司康达新能源）募集资金余额为11,709.93万元（含利息），其中：募集资金专户余额为11,709.93万元。
1、截至2014年7月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|存放单位|开户银行|银行账户|账户类别|期末余额（万元）|
|康达新能源|交通银行股份有限公司|310069095018180066711|活期存款|21.28|

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|-|-|-|-|-|
|存放单位|开户银行|银行账户|账户类别|期末余额（万元）|
||上海川沙支行||||
|康达新能源|交通银行股份有限公司上海川沙支行|310069095608510004270-00841464|3个月定期|193.91|
|康达新能源|交通银行股份有限公司上海川沙支行|310069095608500004943|七天通知|1,669.41|
|康达新能源|上海银行北京分行|3001804088|活期存款|9.30|
|康达新能源|江苏银行上海分行|18200188000154774|活期存款|359.03|
|康达新能源|江苏银行上海分行|18200181000491733|3个月定期|2,000.00|
|康达新能源|江苏银行上海分行|18200181000491651|3个月定期|2,750.00|
|康达新能源|江苏银行上海分行|18200181000491569|3个月定期|1,000.00|
|康达新能源|江苏银行上海分行|18200181000491815|3个月定期|500.00|
|康达新能源|江苏银行上海分行|18200181000498334|7天通知存款|600.00|
|康达新能源|上海银行北京分行|23001376567|3个月定期|2,607.00|
|合计||||11,709.93|

2、公司购买理财产品情况
截至本公告发出之日，公司没有使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。
3、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年 8月 6日召开的公司第二届董事会第一次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，同意公司使用 2,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月（2013年8月6日至 2014年 8月 5日）。2014年 8月 4日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金必要性
根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，公司计划使用部分闲置募集资金 2,600万元暂时补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，且自 2014年8月15日第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。按同期银行贷款利率测算，可为公司减少利息支出约156万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
四、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。公司做出说明及承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金计划的正常进行；
3、本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
5、公司不存在尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金；
6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
7、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需经股东大会审议通过。
五、独立董事意见
公司使用人民币2,600万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益，与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。独立董事同意
公司本次使用闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金。
六、监事会意见
本次使用部分募集资金暂时补充流动资金是公司董事会根据目前募投项目进展情况及公司的实际需要而作出的决定，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》的规定。
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：康达新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了明确同意意见，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定。康达新材最近 12个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间也不进行风险投资，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，不存损害股东利益的情况，能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用。同时公司承诺本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本保荐机构对康达新材继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对2014年半年报相关事项的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于上海康达化工新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日