证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-035贵州川恒化工股份有限公司
董事会关于 2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1444号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格人民币 7.03元/股，应募集资金总额为 281,270,300.00元，根据有关规定扣除发行费用41,280,900.00元后，实际募集资金金额为人民币 239,989,400.00元。
该募集资金已于 2017年 8月到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017CDA40298号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止2017年12月31日，公司公开发行募集资金账户合计减少的金额为241, 280,900.00元，具体情况如下：（1）支付 IPO发行费用的金额为 41,280,900.00元；（2）暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品 200,000,000.00元。
截止 2017年 12月 31日，募集资金账户累计产生理财收益扣除增值税支出的累计净额为596,164.38元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为163,818.04元。
截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币 40,749,382.42元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管
理办法》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司于2017年10月10日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2017年9月14日公司同保荐机构国海证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了《募集资金三方监管协议》。明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元余额
购买理财产品
开户银行 银行账号
募集资金 取得的投资收 利息收入 合计
益
中国农业银行股
235460010400
份有限公司福泉 39,989,400.00 596,164.38 163,818.04 40,749,382.42 13467
支行
合计 39,989,400.00 596,164.38 163,818.04 40,749,382.42三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司本年度无募投项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本年度公司未有发生超募资金相关情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2017年12月31日，公司尚有20,000.00万元尚未使用的募集资金用于现金管理购买银行理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度已按照深交所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年4月24日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||239,989,400.00|||本年度投|0.00||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
||||0.00||||0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
||||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已|募集资金承诺|调 整|本 年|截至期|截至期末|项 目 达|本 年|是 否|项 目 可|
|承诺投资项目|变更项|投资总额|后 投|度 投|末累计|投资进度|到 预 定|度 实|达 到|行 性 是|
|和超募资金投|目（含||资 总|入 金|投入金|（%）(3)|可 使 用|现 的|预 计|否 发 生|
|向|部分变||额|额|额(2)|＝|状 态 日|效益|效益|重 大 变|
||更）||（1）|||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.年产 20 万吨|否|239,989,400.00|0.00|0.00|0.00|||||否|
|饲料级磷酸二|||||||||||
|氢钙项目|||||||||||
|承诺投资项目||239,989,400.00|0.00|0.00|0.00||||||
|小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|小计|||||||||||
|||239,989,400.00|0.00|0.00|0.00||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进|项目尚未实施。公司募集资金投资项目年产 20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目将延期。主要是公司基于市场环境、产能布局、技术更新等不确定因素影响，出于审慎原则，暂未实施年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目。募投项目拟替代的年产10万吨饲料级磷酸二氢钙生产装置，其主体设备经维修、养护后，可以保持正常的生产运营，募投项目的延迟不会影响公司现有的产能规模。||||||||||
|度或预计收益|||||||||||
|的情况和原因|||||||||||
|（ 分 具 体 项|||||||||||
|目）|||||||||||
|项目可行性发|无||||||||||
|生重大变化的|||||||||||
|情况说明|||||||||||
|超募资金的金|无||||||||||
|额、用途及使|||||||||||
|用进展情况|||||||||||
|募集资金投资|无||||||||||
|项目实施地点|||||||||||

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|-|-|
|变更情况||
|募集资金投资|无|
|项目实施方式||
|调整情况||
|募集资金投资|无|
|项目先期投入||
|及置换情况||
|用闲置募集资|无|
|金暂时补充流||
|动资金情况||
|项目实施出现|无|
|募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的募|截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于现金管理。|
|集资金用途及||
|去向||
|募集资金使用|无|
|及披露中存在||
|的问题或其他||
|情况||