证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-011长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年4月23日上午9时30分在张家港市长江大酒店召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：
1、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2014年
度总经理工作报告的议案》；
2、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2014年
度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议；
独立董事汪金德先生、杨豪先生、李守林先生分别向董事会提交了《2014
年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn），并将在公司2014年度股东大会上进行述职。
3、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2014年
度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议；
《长江润发机械股份有限公司2014年度财务决算报告》详见附件1。
4、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2014年
度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议；
根据山东和信会计师事务所审计，公司2014年度母公司实现净利润47,308,283.95元。2014母公司年初未分配利润118,892,382.03元，加上当年转入母公司净利47,308,283.95元，扣除提取的法定盈余公积金4,730,828.40元，扣除已分配上年利润19,800,000元，至2014年12月31日可供股东分配的利润为141,669,837.58元。
经综合考虑宏观经济形势及公司实际情况，提议2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本198,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利19,800,000元（含税）；公司2014年度不进行公积金转增股本。
5、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2014年
度内部控制自我评价报告的议案》；
《长江润发机械股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2015)第000044号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网
（http://chinext.cninfo.com.cn）。
6、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2014年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《长江润发机械股份有限公司关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://chinext.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2015)第000045号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、国海证券股份有限公司出具的《国海证券股份有限公司关于长江润发机械股份有限公司募集资金2014年度存放和使用情况的专项
核查报告》，详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
7、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2014年
度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议；
公司2014年度报告全文详见巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)，公司2014年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://chinext.cninfo.com.cn）。
8、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议；
同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构,聘期一年，聘期自公司2014年度股东大会通过之日起计算。
银行申请2015年度综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议；
为保证公司正常经营周转需要，保持银行融资渠道的畅通，2015年度，公司拟向商业银行新申请总额不超过30,000万元的综合授信。
具体融资金额和融资银行将具体情况确定。同时，董事会同意授权公司董事长郁霞秋在授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
10、以赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司
2014年度股东大会审议；
关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决。
《长江润发机械股份有限公司关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
11、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
《长江润发机械股份有限公司2015年日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://chinext.cninfo.com.cn）。
12、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
定于2015年5月18日在张家港市长江大酒店召开公司2014年度股东大会。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）的《长江润发机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年4月23日
附件1
关于长江润发机械股份有限公司
2014年度财务决算报告的议案
2014年，公司在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，基本完成了预定的目标。现将2014年财务决算情况报告如下：
一、合并报表范围及审计
1、2014年度公司合并报表范围
母公司：长江润发机械股份有限公司
全资子公司：长江润发（张家港）浦钢有限公司
长江润发电梯部件国际贸易有限公司
2、2014年度公司合并报表审计
公司2014年度会计报表已经山东和信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
二、报告期主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2014年度||2013年度||增减幅度（%）|
|营业收入||122,788.22||115,484.43||6.32%||
|利润总额||5,702.64||6,286.18||-9.28%||
|归属于母公司所有者净利润||4,812.70||5,158.94||-6.71%||
|基本每股收益（元/股）||0.24||0.26||-7.69%||
|加权平均净资产收益率||5.71%||6.37%||-0.66%||
|扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率||5.55%||6.10%||-0.55%||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）||0.21||0.01||2,000%||
||项 目||2014年末||2013年末||增减幅度（%）|
|资产总额||136,977.93||122,575.49||11.61%||
|归属于母公司所有者权益||85,717.67||82,884.98||3.42%||

三、财务状况
（一）资产
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014年末|比重（%）|2013年末|比重（%）|增减幅度（%|）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收票据|1,204.38|0.88%|517.65|0.42%|132.66%|
|应收账款|10,377.94|7.58%|5,835.45|4.76%|77.84%|
|预付账款|22,153.31|16.17%|15,534.93|12.67%|42.60%|
|存货|24,440.63|17.84%|25,282.50|20.63%|-3.33%|
|流动资产合计|79,644.70|58.14%|66,500.37|54.25%|19.77%|
|固定资产|41,426.61|30.24%|30,227.55|24.66%|37.05%|
|在建工程|509.59|0.37%|8,603.21|7.02%|-94.08%|
|递延所得税资产|216.37|0.16%|129.50|0.11%|67.08%|
|非流动资产合计|57,333.23|41.86%|56,075.12|45.75%|2.24%|
|总资产合计|136,977.93|100.00%|122,575.49|100%|11.75%|

1、报告期内，公司流动资产较上年同期增长19.77%：
（1）报告期末，应收票据为1,204.38万元，较上年同期增长132.66%，主要是本期回收货款增加票据结算所致；
（2）报告期末，应收账款为10,377.94万元，较上年同期增长77.84%，主要是本期销量增加、部分客户延长了付款周期所致；
（3）报告期末，预付账款为22,153.31万元，较上年同期增长42.60%，主要是预付钢坯采购款所致；
2、报告期内，公司非流动资产较上年同期增长2.24%：
（1）报告期末，固定资产为41,426.61万元，较上年同期增长37.05%，主要是本期新增厂房和设备所致；
（2）报告期末，在建工程为509.59万元，较上年同期下降94.08%，主要是在建工程本期已完工转入固定资产所致；
（3）报告期末，递延所得税资产为216.37万元，较上年同期增长67.08%，主要是本期计提坏账准备增加所致；
（二）负债
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年末||比重（%）||2013年末||比重（%）||增减幅度（%|）|
|短期借款||32,700||63.79%||24,700||62.23%||32.39%|||
|预收账款||178.08||0.35%||1,950.92||4.92%||-90.87%|||
|应付职工薪酬||1,005.78||1.96%||897.62||2.26%||12.05%|||
|应交税费||918.78||1.79%||325.09||0.82%||182.62%|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流动负债合计|51,260.26|100.00%|39,690.52|100.00%|29.15%|
|非流动负债合计|0|0|0|0|0|
|总负债合计|51,260.26|100%|39,690.52|100%|29.15%|

1、报告期末，公司流动负债较上年同期增长29.15%：
（1）报告期末，短期借款为32,700.00万元，较上年同期增长32.39%，主要是本期增加银行借款所致；
（2）报告期末，预收账款为178.08万元，较上年同期下降90.87%，主要是年初预收客户贷款销售已完成结转收入所致；
（12）报告期末，应交税费为 918.78万元，较上年同期增长29.77%，主要是本期增值税增加所致；
（三）股东权益
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年末||比重（%）||2013年末||比重（%）||增减幅度（%|）|
|实收资本||19,800||23.10%||19,800||23.89%||0.00%|||
|资本公积||42,608.18||49.71%||42,608.18||51.41%||0.00%|||
|盈余公积||2,748.52||3.21%||2,275.44||2.75%||20.79%|||
|未分配利润||20,560.97||23.99%||18,201.36||21.96%||12.96%|||
|少数股东权益||0||0.00%||0||0.00%||0.00%|||
|所有者权益合计||85,717.67||100.00%||82,884.98||100.00%||3.42%|||

三、经营状况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年度||2013年度||增减额||增减幅度（%）|
|营业收入||122,788.22||115,484.43||7,303.79||6.32%||
|营业利润||5,549.22||6,028.93||-479.71||-7.96%||
|利润总额||5,702.64||6,286.18||-583.54||-9.28%||
|销售费用||3,761.50||3,574.91||186.59||5.22%||
|财务费用||1,556.26||1,352.66||203.60||15.05%||
|管理费用||2,927.19||2,595.97||331.22||12.76%||
|净利润||4,812.70||5,158.94||-346.24||-6.71%||
|归属于母公司所有者净利润||4,812.70||5,158.94||-346.24||-6.71%||

四、现金流量情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年||2013年||增减额||增减幅度（%|）|
|经营活动产生的现金流量净额||4,202.42||223.49||3,978.93||1780.36%|||
|投资活动产生的现金流量净额||-6,378.31||-11,677.56||5,299.25||-45.38%|||
|筹资活动产生的现金流量净额||4,225.01||1.32||4,223.69||319,976.52%|||
|现金及现金等价物净增加额||2,049.46||-11,619.30||13,668.76||-117.64%|||

（1）经营活动产生的现金流量净额为4,202.42万元，较上年同期增加了
3,978.93万元，主要是上期存货增加，用于购买商品接受劳务支付现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-6,378.31万元，较上年同期增加了
5,299.25万元，主要是二期、三期厂房设备投资减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为4,225万元，较上年同期增加了4,223.69万元，主要是本期增加银行借款所致。
五、偿债能力指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||偿债能力指标||2014年度||2013年度||同比增减|
|流动 比率（倍）||1.55||1.68||-7.74%||
|速动比率（倍）||1.08||1.04||3.85%||
|资产负债率（%）||37.42%||32.38%||5.04%||
|利息保障倍数||4.18||5.14||-18.68%||

六、资产营运能力指标
单位：次
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资产营运能力指标||2014年度||2013年度||同比增减|
|应收账款周转率（%）||13.77||19.07||-5.30%||
|存货周转率（%）||4.49||6.92||-2.43%||
|总资产周转率（%）||0.86||1.12||-0.26%||

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。