证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2016-004
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
2016年10月26日，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入金额的议案》，同意公司以募集资金 81,531,575.43元置换预先已投入的自筹资金，现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经2016年8月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884号文核准，本公司于2016年9月12日向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.66元，募集资金总额为人民币 1,066,400,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 43,956,875.08元，实际募集资金净额为人民币1,022,443,124.92元。上述资金已于2016年9月6日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月6日出具的众环验字(2016)080008号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定要求，本公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储、管理。
开户行名称 银行账号 金额(元)
中国工商银行股份有限公司乌鲁木
3002812129100225042 488,929,624.92齐米东支行
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市
108260737244 146,961,500.00石化支行
新疆天山农村商业银行股份有限公
807010012010113698408 386,552,000.00司米东区支行
合计 1,022,443,124.92公司实际收到上述募集资金人民币 1,034,408,000.00元，扣除审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币11,964,875.08元后，募集资金净额为人民币1,022,443,124.92元，其中计入股本人民币40,000,000.00元，余额人民币 982,443,124.92元计入资本公积。
三、募集资金投资项目的承诺情况
经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将本次发行股票的募集资金在扣除发行费用后按照轻重缓急依次用于以下项目，并在本公司《新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
||||
|-|-|-|
|投资总额|筹集资金投入总额|建设期|

（一）、向米泉公司增资57,598.55万元，用于建设：
||||
|-|-|-|
|29,000.0019,477.0013,746.0014,688.00|14,687.5519,477.008,746.0014,688.00|1年1年1年1年|

（二）、向阜康公司增资7,032.52万元，用于建设：
||||
|-|-|-|
|14,671.00|7,032.52|1年|

（三）、向五家渠公司增资29,909.20万元，用于建设：
||||
|-|-|-|
|22,468.006,300.003,700.00|20,115.036,300.003,494.17|1年1年1年|

（四）、向压缩天然气公司增资7,663.63万元，用于建设：
||||
|-|-|-|
|8,663.00|7,663.63|1年|

（五）、补充公司营运资金
|||
|-|-|
|20,000.00||
|152,713.00|102,203.90|

上述除补充公司营运资金外的募投项目已取得环保主管部门的环评批复和发改委的节能登记表。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2016年10月21日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计81,531,575.43元。具体投入情况如下（金额单位：人民币元）：
|||
|-|-|
|筹集资金投入总额|以自筹资金投入金额|
|146,875,500.0070,325,200.00201,150,300.0063,000,000.0034,941,700.0076,636,300.00|17,283,378.747,195,728.7439,994,355.5514,025,722.98548,336.362,484,053.06|

|||
|-|-|
|592,929,000.00|81,531,575.43|

1、米东区二期煤改气及工业园气化项目
截止2016年10月21日止，米东区二期煤改气及工业园气化项目实际预先投入资金17,283,378.74元，其中：材料支出 9,238,307.33元、工程款支出7,220,498.38元、监理、规划检测等费用支出824,573.03元。预先投入资金来源为公司自筹资金。
2、阜康城市扩能及气化九运街项目
截止2016年10月21日止，阜康城市扩能及气化九运街项目实际预先投入资金7,195,728.74元，其中：
（1）城市扩能支出7,192,816.12元：材料设备3,836,325.53元、施工费 2,765,710.34元、勘察、监理、设计、检测等综合费用 590,780.25元。
（2）气化九运街项目前期评估费支出 2,912.62元，预先投入资金来源为公司自筹资金。
3、五家渠城市燃气扩能工程项目
截止2016年10月21日止，五家渠城市燃气扩能项目实际预先投入资金
39,994,355.55元，其中：工程款支出 20,499,508.25元；材料费支出 15,821,906.06元；
设备款支出988,442.44元；监理费、检测费、设计费支出 2,684,498.80元。预先投入资金来源为公司自筹资金。
4、五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目
截止2016年10月21日止，五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目实际预先投入资金14,025,722.98元，其中：工程款支出6,055,169.58元；材料费支出 6,662,159.26元；设备款支出425,852.46元；监理费、检测费、设计费支出 882,541.68元。预先投入资金来源为公司自筹资金。
5、五家渠工业园区北工业园天然气输配项目
截止2016年10月21日止，五家渠工业园区北工业园天然气输配项目实际预先投入资金548,336.36元，其中：工程款支出396,886.36元；设备款支出16,000.00元；咨询费支出135,450.00元。预先投入资金来源为公司自筹资金。
6、天然气总站二期项目
截止2016年10月21日日止，天然气总站二期项目实际预先投入资金2,484,053.06元，其中：办公楼前期勘察费、测绘费、审图费支出30,655.00元、办公楼主体施工进度款支出2,453,398.06元。预先投入资金来源为公司自筹资金。
五、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2016年10月26日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用募集资金
81,531,575.43元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司本次以募集资金置换预先投资募投项目的自筹资金符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司募集资金管理办法（2016年第二次修订）》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了相应的审批程序，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。
2、公司本次以募集资金81,531,575.43元置换公司截至2016年10月21日已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
全体独立董事同意公司使用募集资金 81,531,575.43元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响，募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。为本次资金置换，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于新疆鑫泰天然气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（编号：众环专字（2016）080114号），符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金81,531,575.43元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆鑫泰天然气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（编号：众环专字（2016）080114号），认为新天然气公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构西部证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案，经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证并出具了鉴证报告，该议案已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。因此，保荐机构同意新天然气在履行信息披露义务后实施本次募集资金置换预先投资的自筹资金事项。
七、备查文件
1、新疆鑫泰天然气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、新疆鑫泰天然气股份有限公司第二届监事会第五次会议相关事项的专项意见；
3、新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事独立意见；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于新疆鑫泰天然气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（编号：众环专字（2016）080114号）；
5、保荐机构西部证券股份有限公司《关于新疆鑫泰天然气股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2016年10月28日