附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
上市公司名称：王府井集团股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|北京王府井国际商业发展有限公司|控股股东|其他应收款||500,000,000.00||500,000,000.00||股权转让款|非经营性占用|
||陕西赛特国贸有限公司*1|实际控制人的附属企业|其他应收款|3 ,000.00|||3,000.00||往来款|非经营性占用|
||北京王府井东安春天商业管理有限公司*1|实际控制人的附属企业|其他应收款|3 39,629,100.00|||339,629,100.00||股权转让款|非经营性占用|
|小计||||339,632,100.00|5 00,000,000.00||839,632,100.00||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||||||||-|
|总计||||339,632,100.00|5 00,000,000.00||839,632,100.00|||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|佛山王府井商业有限责任公司|子公司|其他应收款|2 ,214,000.00|7,370,000.00|||9 ,584,000.00|往来借款|非经营性往来|
||哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司|子公司|其他应收款|8 4,110,500.00|100,637,000.00||100,637,000.00|8 4,110,500.00|往来借款|非经营性往来|
||郑州王府井百货有限责任公司|子公司|其他应收款|9 2,965,000.00|20,000,000.00||20,000,000.00|9 2,965,000.00|往来借款|非经营性往来|
||北京王府井百货集团双安商场有限责任公司凯德晶品诺帝卡店|子公司|其他应收款||30,000.00||30,000.00|||非经营性往来|
||洛阳王府井购物中心有限责任公司|子公司|其他应收款|2 3,000,000.00|||23,000,000.00|||非经营性往来|
||北京王府井百货集团北京网尚电子商务有限责任公司|子公司|其他应收款|1 77,150,000.00|30,200,000.00||11,350,000.00|1 96,000,000.00|往来借款|非经营性往来|
||海文王府井百货有限责任公司|子公司|其他应收款|2 2,791,690.43|||2,404,000.00|2 0,387,690.43|往来借款|非经营性往来|
||北京宏业物业管理有限责任公司|子公司|其他应收款|1 62,276,432.31|||32,276,432.31|1 30,000,000.00|往来借款|非经营性往来|
||北京王府井大厦有限公司|子公司|其他应收款|2 94,832,834.47|||48,345,570.93|2 46,487,263.54|往来借款|非经营性往来|
||长沙王府井购物中心有限责任公司|子公司|其他应收款|2 2,000,000.00|4,000,000.00||16,000,000.00|1 0,000,000.00|往来借款|非经营性往来|
||焦作王府井百货有限责任公司|子公司|其他应收款|4 9,900,000.00|29,000,000.00||37,000,000.00|4 1,900,000.00|往来借款|非经营性往来|
||重庆王府井百货有限责任公司|子公司|其他应收款|6 6,700,000.00|37,000,000.00||103,700,000.00|-|往来借款|非经营性往来|
||北京王府井百货集团长安商场有限责任公司西城分公司|子公司|其他应收款|1 7,279,800.00|9,000,000.00||26,279,800.00|-||非经营性往来|
||青岛北方奥莱管理有限公司|子公司|其他应收款|3 44,500,000.00|||20,370,000.00|3 24,130,000.00|往来款|非经营性往来|
||西安王府井百货有限责任公司|子公司|其他应收款|2 9,640,000.00|13,000,000.00||2,000,000.00|4 0,640,000.00|往来借款|非经营性往来|
||郑州东成王府井百货有限责任公司|子公司|其他应收款|9 ,000,000.00|9,000,000.00|||1 8,000,000.00|往来借款|非经营性往来|
||陕西王府井奥莱商业有限公司|子公司|其他应收款|3 8,000,000.00|30,000,000.00||68,000,000.00|||非经营性往来|
||西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司|子公司|其他应收款|7 20,771,470.07|139,000,000.00||166,000,000.00|6 93,771,470.07|往来款|非经营性往来|
||贝尔蒙特香港有限公司|子公司|其他应收款||237,179,698.44|||2 37,179,698.44|往来款|非经营性往来|
||长春王府井远洋商业投资有限公司|子公司|其他应收款||176,432,400.00|||1 76,432,400.00|往来款|非经营性往来|
|小计||||2,157,131,727.28|8 41,849,098.44||677,392,803.24|2,321,588,022.48||-|
|关联自然人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|佛山市雄盛王府商城投资有限公司|参股公司|其他应收款|9 6,000,000.00||||9 6,000,000.00|往来款|非经营性往来|
||郑州枫华商业管理有限公司|合营公司|其他应收款|3 20,746,666.66|300,666,666.66|291,666.67|321,413,333.32|3 00,291,666.67|往来款|非经营性往来|
||西安王府井商业运营管理有限公司|合营公司|其他应收款|6 77,444,433.24|590,999,301.68|904,360.44|719,964,578.15|5 49,383,517.21|往来款|非经营性往来|
||佛山市王府商业置业有限公司|合营公司|其他应收款|7 8,276,619.00|133,410,000.00||52,520,000.00|1 59,166,619.00|往来款|非经营性往来|
||北京王府井爱便利商贸有限公司|联营公司|其他应收款||165,462.96|||1 65,462.96|往来款|非经营性往来|
|小计||||1 ,172,467,718.90|1,025,241,431.30|1,196,027.11|1,093,897,911.47|1 ,105,007,265.84|||
|总计||||3,329,599,446.18|1 ,867,090,529.74|1,196,027.11|1,771,290,714.71|3,426,595,288.32|||

*1期初余额是公司在2017年4月1日同一控制合并贝尔蒙特时贝尔蒙特与其的资金往来款项，该款项在本报告期同一控制合并贝尔蒙特的同时已结清。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：