广东日丰电缆股份有限公司
2018年度财务决算报告
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年财务报表业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日丰股份2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。现将公司 2018年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况：
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|项目|2018年度|2017年度|同比变动|
|营业收入（万元）|155,379.03|126,407.81|22.9%|
|归属于母公司股东的净利润（万元）|11,557.62|6,180.75|87.0%|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|11,078.78|6,146.77|80.2%|
|经营活动产生的现金流量净额（万元）|9,744.66|3,489.90|179.2%|
|基本每股收益（元/股）|0.9|0.48|87.5%|
|稀释每股收益（元/股）|0.9|0.48|87.5%|
|加权平均净资产收益率|27.26%|18.43%|47.91%|
|总资产（万元）|88,383.58|78,967.89|11.9%|
|归属于母公司股东的每股净资产（元/股）|3.73|2.84|31.3%|

二、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成变动情况
截止2018年12月31日，公司资产总额为88,383.58万元，主要构成及变动情况如下：
金额单位：万元
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|项目|2018年末金额|2017年末金额|增减变动|
|货币资金|5,395.18|4,546.84|18.66%|
|应收票据及应收账款|50,227.93|42,299.59|18.74%|

预付款项 475.53 270.1 76.06%
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|其他应收款|176.61|474.21|-62.76%|
|存货|11,391.05|11,676.54|-2.44%|
|其他流动资产|216.39|75.59|186.27%|
|流动资产合计|67,882.69|59,359.72|14.36%|
|固定资产|11,579.88|10,389.96|11.45%|
|在建工程|1,243.92|1,372.73|-9.38%|
|无形资产|7,173.31|7,341.91|-2.30%|
|递延所得税资产|386.54|377.62|2.36%|
|其他非流动资产|117.24|125.96|-6.92%|
|非流动资产合计|20,500.89|19,608.17|4.55%|
|资产总计|88,383.58|78,967.89|11.92%|

主要变动原因：
（1）预付款项：2018年末公司预付款项475.53万元，比上年同期上升76.06%，主要系预付上市中介机构费用、预付原材料采购款和预付出口信用保险费、预付认证费用等，且账龄主要在1年以内。
（2）其他应收款：2018年末公司其他应收款176.61万元，比上年同期减少62.76%，主要为预付保证金以及及代缴员工社保费变动所致。
（3）其他流动资产：2018年末，公司其他流动资产较上年末增加140.80万元，增幅186.27%，主要原因为公司新增采购设备等导致2018年末待抵扣增值税进项税有所增加。
2、负债构成及变动情况
截止2018年12月31日，公司负债总额为40,207.74万元，主要构成及变动情况如下：
金额单位：万元
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|项目|2018年末金额|2017年末金额|增减变动|
|短期借款|15,947.30|19,902.47|-19.87%|
|应付票据及应付账款|19,015.70|17,877.01|6.37%|

预收款项 577.88 386.51 49.51%
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|应付职工薪酬|1,489.28|1,174.48|26.80%|
|应交税费|919.07|780.3|17.78%|
|其他应付款|733.83|672.75|9.08%|
|流动负债合计|38,687.51|40,793.51|-5.16%|
|递延收益|1,520.23|1,553.64|-2.15%|
|非流动负债合计|1,520.23|1,556.16|-2.31%|
|负债合计|40,207.74|42,349.67|-5.06%|

主要变动原因：
（1）短期借款：2018年末公司短期借款较上年末减少 3,955.17万元，降幅19.87%，主要原因为本期偿还到期银行借款所致。
（2）预收款项：2018年末公司预收款项较上年增加191.37万元，增幅49.51%，主要是公司为控制风险，外销客户采用预收款结算方式增加所致。
（3）应付职工薪酬：2018年末1,489.28万元，较上年末增加314.80万元，比上年同期上升26.80%，主要原因为公司产销规模增长，导致生产员工数量的增长。
3、净资产
截止2018年12月31日，归属于上市公司股东的净资产 48,175.84万元，比上年同期上升31.56%，主要原因系本期归属于母公司股东的净利润增加所致。
（二）经营成果
2018年度公司实际营业总收入 155,379.03万元，比上年同期上升22.90%，净利润 11,557.62万元，比上年同期上升87.00%。
金额单位：万元
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|项目|2018年度|2017年度|增减变动|
|营业总收入|155,379.03|126,407.81|22.9%|
|营业总成本|142,182.75|119,168.90|19.3%|
|销售费用|4,483.78|4,126.06|8.7%|
|管理费用|4,223.99|3,529.87|19.7%|
|研发费用|4,962.10|4,049.25|22.5%|
|财务费用|2,295.02|2,274.18|0.9%|

净利润 11,557.62 6,180.75 87.0%
主要变动原因：
（1）2018年度，公司营业收入较上年度增加 28,971.22万元，比去年同期上升22.9%，主要原因为公司凭借良好的产品和服务质量，深化与原有客户的合作力度，并继续加大对特种装备电缆应用领域和市场的开拓力度所致。
（2）2018年度公司研发费用4,962.10万元，较上年度增加912.85万元，主要原因为随着公司销售规模持续扩大，为满足客户对产品的规格参数、配方及生产技术要求，促进公司的生产工艺技术升级，公司加大研发投入力度。
（3）2018年度公司净利润11,557.62万元，较上年度增加5376.87万元，比去年同期上升87.0%，主要原因为公司销售规模和盈利水平比去年同期提升所致。
（三）现金流量情况
金额单位：万元
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|项目|2018年度|2017年度|同比增减|
|经营活动现金流入小计|136,419.32|109,577.29|24.50%|
|经营活动现金流出小计|126,674.65|106,087.39|19.41%|
|经营活动产生的现金流量净额|9,744.66|3,489.90|179.22%|
|投资活动现金流入小计|3,327.88|14.87|22279.83%|
|投资活动现金流出小计|5,792.41|2,993.56|93.50%|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,464.52|-2,978.69|-17.26%|
|筹资活动现金流入小计|22,627.51|25,552.47|-11.45%|
|筹资活动现金流出小计|28,992.28|23,751.02|22.07%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6,364.77|1,801.44|-453.32%|
|现金及现金等价物净增加额|845.24|2,378.41|-64.46%|

主要变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长179.22%，主要系报告期内经营效率提高所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额下降453.32%，主要系本期偿还到期银行借款所
致。
广东日丰电缆股份有限公司董事会2019年6月5日