证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-096
百洋产业投资集团股份有限公司
关于为参股公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》，并于2017年8月 26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
根据借款的进展和金融机构的要求变化，参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股份”）原拟在浦发银行南宁分行的 3,000万元贷款现变更为以信托公司为主体，为满足其在建工程项目及承揽工程项目建设的流动资金需求，拟向上海国际信托有限公司申请人民币3,000万元的贷款，贷款期限为两年。
广西鸿生源环保股份有限公司的所有股东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司（以下简称“鸿生源科技”）均为此次借款提供全额担保，鸿生源科技、广西荣冠投资有限公司为公司提供连带责任保证反担保。
公司于 2017年 9月 1日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向上海国际信托有限公司借款提供担保的议案》，并同意以临时提案的方式提交公司 2017年第五次临时股东大会审议表决，同时撤销了《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》，不再将其提交公司 2017年第五次临时股东大会审议表决。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）在审议上述议案时回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见，
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
因公司董事长孙忠义先生、公司董事会秘书欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。同时反担保方之一广西荣冠投资有限公司为公司实际控制人控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要经过股东大会批准，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
1、鸿生源股份概况
公司名称：广西鸿生源环保股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：南宁市青山路8-2号东方园8栋2层207号铺面
法定代表人：赵荣权
注册资本：壹亿陆仟万元整
成立日期：2015年07月21日
主营业务：城镇污泥处理，城镇生活垃圾处理、城镇生活污水处理；废旧塑料加工、销售；土壤调理剂的生产、销售；城镇污泥处理与城镇生活垃圾处理技术的研究开发和咨询服务；市政公用工程，环保工程；环保设备的研发、生产、销售、安装与维修；生物有机肥、有机物料腐熟剂的生产及销售。
2、鸿生源股份最近一年又一期财务状况
单位：元（人民币）
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|项目|2016年度（或2016年12月31日）经审计|2017年度二季度（或2017年6月30日）未经审计|
|资产总额|226,611,241.16|335,248,777.00|
|负债总额|70,494,060.56|164,571,757.13|
|银行贷款总额|20,000,000.00|60,000,000.00|
|流动负债总额|70,494,060.56|164,571,757.13|
|非流动负债合计|-|-|

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|净资产|156,117,180.60|170,677,019.87|
|营业收入|34,456,412.35|64,944,685.76|
|净利润|7,746,411.49|12,191,673.31|

三、反担保人基本情况
反担保人一：广西鸿生源环保科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广西南宁市青秀区青山路6号东方园小区8栋7层709号房
法定代表人：黄敏
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2002年05月27日
主营业务：环保和生物工程技术的咨询服务；环保工程、房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑装饰装修设计、施工；环保设备的生产销售及安装；
生物有机肥、有机物料腐熟剂、有机肥料的生产及销售；销售：化肥、钢材、土壤调理剂；以下项目限分支机构经营：农产品、花卉种植和销售。
反担保人二：广西荣冠投资有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：南宁市青秀区仙葫大道中9号天池山1号楼6层603号房
法定代表人：孙宇
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2015年03月15日
主营业务：对环保产业、兽药业、肥料业、互联网信息技术产业、文化产业、房地产业、物流业、高科技产业的投资；投资咨询服务；投资管理，接受企业委托进行资产管理。
四、担保协议的主要内容
1、本次担保金额：3,000万元
2、担保期限：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
3、担保方式：连带责任保证担保
4、担保范围：主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复
利、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若鸿生源股份未能及时向债权人清偿利息及其他有关费用等，在公司代鸿生源股份向债权人清偿利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人支付当期清偿款项。
六、董事会意见
鸿生源股份为公司的参股公司，本次申请的贷款主要用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设的流动资金需求，支持其业务发展，有利于公司未来取得较好的投资收益，没有损害公司和股东的利益。同时鸿生源科技、广西荣冠投资有限公司为公司提供连带责任保证反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司为其借款提供全额担保是为了满足其正常运营的需要，公司董事会同意以临时提案的方式提交公司2017年第五次临时股东大会审议表决；同时同意撤销原2017年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》，不再提交将其公司2017年第五次临时股东大会审议表决。
七、独立董事意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；有利于参股公司顺利推进其中标的环保工程项目，尽快体现项目的效
益，符合公司和全体股东的利益；同时鸿生源科技、广西荣冠投资有限公司为公司提供连带责任保证反担保，因此公司本次为参股公司担保给公司带来的风险较小，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大影响。公司董事长孙忠义先生、公司董事会秘书欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，是上市公司为了在鸿生源股份董事会发挥重大影响的正常安排，不存在因关联方关系而损害公司利益的情形。我们同意本次关联担保事项，同意以临时提案的方式提交公司2017年第五次临时股东大会审议表决；同时同意撤销原2017年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》，不再提交将其公司2017年第五次临时股东大会审议表决。
八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保的总额度为68,387.72万元，累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2016年12月31日）的35.73%,占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日）的66.85%。除前述为全资子公司、参股公司、控股公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事对公司为参股公司借款提供担保的事前认可意见
3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年九月一日