浙江仙琚制药股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,518,574,121.1||5 3,438,943,218.46||2.32%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,179,785,417.3||0 2,140,207,332.50||||
||||||1.85%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|616,568,897.65|-7.18%||1,821,879,148.43||-1.28%|
|归属于上市公司股东的净利润|41,697,489.11|||100,608,057.10|||
|||38.84%||||38.91%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||43,768,693.60|49.79%||102,325,962.67||46.26%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||52,242,774.23|||
||--|--||||36.92%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.07|16.67%||0.16||14.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|16.67%||0.16||14.29%|
|加权平均净资产收益率|1.93%|-0.52%||4.67%||-1.26%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,137,098.62||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,875,881.19||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-5,342,211.55||
|减：所得税影响额|-28,108.82||
|少数股东权益影响额（税后）|142,585.41||
|合计|-1,717,905.57|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||30,794|||||||0||
|||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股比例|持股数量||||||
||||||||的股份数量|股份状态||数量|
|仙居县国有资产投资集团有限公司|国有法人|||21.55%|131,658,869||21,276,419||||
|金敬德|境内自然人|||7.25%|44,289,984||33,217,488|质押||15,480,000|
|汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚制药－定增盛世45号资产管理计划|其他|||3.64%|22,246,360||22,246,360||||
|浙江医药股份有限公司|境内非国有法人|||3.53%|21,590,000||0||||
|杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|||3.31%|20,223,964||20,223,964||||
|||||||||质押||13,400,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|||2.02%|12,326,600||0||||
|平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品|其他|||1.83%|11,198,211||11,198,211||||
|范敏华|境内自然人|||1.35%|8,242,737||5,055,991||||
|中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金|其他|||1.21%|7,373,552||0||||
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）|其他|||1.06%|6,483,561||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||||股份种类||数量|

|||||
|-|-|-|-|
|仙居县国有资产投资集团有限公司|110,382,450|||
|||人民币普通股|110,382,450|
|浙江医药股份有限公司|21,590,000|人民币普通股|21,590,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|12,326,600|人民币普通股|12,326,600|
|金敬德|11,072,496|人民币普通股|11,072,496|
|中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金|7,373,552|||
|||人民币普通股|7,373,552|
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）|6,483,561|||
|||人民币普通股|6,483,561|
|全国社保基金一一八组合|5,873,755|人民币普通股|5,873,755|
|中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金|5,418,923|||
|||人民币普通股|5,418,923|
|交通银行－中海优质成长证券投资基金|4,479,894|||
|||人民币普通股|4,479,894|
|招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金|3,774,855|||
|||人民币普通股|3,774,855|
||本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理|||
|说明||||
||办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据本期末比年初减少42.92%，减少14655.56万元，主要系本期票据到期及背书转让支付了购货款所致；
2、应收账款本期末比年初增加67.06%，增加26985.68万元，主要系本期营业收入稳定及结构等原因所致；
3、预付款项本期末比年初增加41.72%，增加1898.71万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；
4、应收股利本期末比年初减少100%，减少538.85万元，主要系本期收到股利所致；
5、其他应收款本期末比年初增加50.48%，增加1850.73万元，主要系本期其他暂付款增加所致；
6、可供出售金融资产本期末比年初增加51.08%，增加450万元，主要系本期对联营企业追加投资所致；
7、在建工程本期末比年初增加75.1%，增加9433.24万元，主要系本期增加工程项目投入所致；
8、应付账款本期末比年初增加35.31%，增加6496.3万元，主要系本期采购总额大于支付额所致；
9、应付股利本期末比年初增加85.08%，增加20.81万元，主要系本期子公司利润分配尚未支付部份增加所致；
10、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加140.1%，增加2690万元，主要系一年内到期的长期借款转列所致；
11、长期借款本期末比年初减少100%，减少8375万元，主要系到期还贷及转列一年内到期的长期借款所致。
（二）利润表项目
1、财务费用本期比上年同期减少46.75%，减少2016.02万元，主要系募集资金到位贷款减少所致；
2、投资收益本期比上年同期减少81.93%，减少767.57万元，主要系本期子公司经营业绩下滑所致；
3、营业外支出本期比上年同期增加90.16%，增加514.81万元，主要系本期公益捐赠增加所致；
4、少数股东损益本期比上年同期减少52.97%，减少164.55万元，主要系本期子公司经营业绩下滑所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还本期比上年同期减少74.9%，减少291.39万元，主要系上期收到海盛制药的出口退税所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加31.9%，增加535.06万元，主要系本期利息收入增加所致；
3、投资支付的现金本期比上年同期减少59.09%，减少1878万元，主要系本期对外投资减少所致；
4、取得借款收到的现金本期比上年同期减少46.27%，减少44263.3万元，主要系本期银行贷款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书或权益变动|||||||
||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
||||其所持公司股份在||||
||||其任职期间内每年||||
||金敬德、张宇松等||转让的比例不超过||||
||持有公司股份的||其所持公司股份总|2008年02月|任职期间及离||
|||高管锁定承诺||||严格履行|
||董事、监事、高级||数的25%。在离职|27日|职后半年内||
||管理人员||后半年内，不转让||||
||||所持股份公司股||||
||||份。||||
||||本公司将遵循《上||||
||||市公司证券发行管||||
||||理办法》、《上市公||||
||||司非公开发行股票||||
||||实施细则》和《深||||
||||圳证券交易所股票||||
||||上市规则》等法律、||||
||||法规和规范性文件||||
||||的有关规定，以及||||
||||本公司与浙江仙琚||||
||仙居县国有资产||||2015年11月12||
||||制药股份有限公司|2015年11月|||
||投资集团有限公|股份限售承诺|||日至2018年11|严格履行|
|首次公开发行或再融资|||签订的《浙江仙琚|01日|||
||司||||月12日||
|时所作承诺|||制药股份有限公司||||
||||非公开发行股票之||||
||||股份认购协议》的||||
||||有关约定，自浙江||||
||||仙琚制药股份有限||||
||||公司本次非公开发||||
||||行股票新增股份上||||
||||市首日起三十六个||||
||||月内不转让认购的||||
||||21,276,419股新股。||||
||||本公司将遵循《上||||
||||市公司证券发行管||||
||||理办法》、《上市公||||
||||司非公开发行股票||||
||||||2015年11月12||
||汇添富基金管理||实施细则》和《深|2015年11月|||
|||股份限售承诺|||日至2018年11|严格履行|
||股份有限公司||圳证券交易所股票|01日|||
||||||月12日||
||||上市规则》等法律、||||
||||法规和规范性文件||||
||||的有关规定，以及||||
||||本公司与浙江仙琚||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||制药股份有限公司||||
|||签订的《浙江仙琚||||
|||制药股份有限公司||||
|||非公开发行股票之||||
|||股份认购协议》的||||
|||有关约定，自浙江||||
|||仙琚制药股份有限||||
|||公司本次非公开发||||
|||行股票新增股份上||||
|||市首日起三十六个||||
|||月内不转让汇添富-||||
|||仙琚制药定增盛世||||
|||45号资产管理计划||||
|||所认购的||||
|||22,246,360股新股||||
|||和汇添富-优势医药||||
|||企业定增计划6号||||
|||资产管理计划所认||||
|||购的5,055,991股新||||
|||股。||||
|||本公司将遵循《上||||
|||市公司证券发行管||||
|||理办法》、《上市公||||
|||司非公开发行股票||||
|||实施细则》和《深||||
|||圳证券交易所股票||||
|||上市规则》等法律、||||
|||法规和规范性文件||||
|||的有关规定，以及||||
|||本公司与浙江仙琚||||
|||制药股份有限公司||||
|||||2015年11月12||
|平安资产管理有||签订的《浙江仙琚|2015年11月|||
||股份限售承诺|||日至2018年11|严格履行|
|限责任公司||制药股份有限公司|01日|||
|||||月12日||
|||非公开发行股票之||||
|||股份认购协议》的||||
|||有关约定，自浙江||||
|||仙琚制药股份有限||||
|||公司本次非公开发||||
|||行股票新增股份上||||
|||市首日起三十六个||||
|||月内不转让平安创||||
|||赢5号产品所认购||||
|||的11,198,211股新||||
|||股。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本企业将遵循《上||||
|||市公司证券发行管||||
|||理办法》、《上市公||||
|||司非公开发行股票||||
|||实施细则》和《深||||
|||圳证券交易所股票||||
|||上市规则》等法律、||||
|||法规和规范性文件||||
|||的有关规定，以及||||
|||本企业与浙江仙琚||||
|杭州九鸿投资合||制药股份有限公司||2015年11月12||
||||2015年11月|||
|伙企业（有限合|股份限售承诺|签订的《浙江仙琚||日至2018年11|严格履行|
||||01日|||
|伙）||制药股份有限公司||月12日||
|||非公开发行股票之||||
|||股份认购协议》的||||
|||有关约定，自浙江||||
|||仙琚制药股份有限||||
|||公司本次非公开发||||
|||行股票新增股份上||||
|||市首日起三十六个||||
|||月内不转让所认购||||
|||的20,223,964股新||||
|||股。||||
|||本公司将遵循《上||||
|||市公司证券发行管||||
|||理办法》、《上市公||||
|||司非公开发行股票||||
|||实施细则》和《深||||
|||圳证券交易所股票||||
|||上市规则》等法律、||||
|||法规和规范性文件||||
|||的有关规定，以及||||
|||本公司与浙江仙琚||2015年11月12||
|财通基金管理有|||2015年11月|||
||股份限售承诺|制药股份有限公司||日至2018年11|严格履行|
|限公司|||01日|||
|||签订的《浙江仙琚||月12日||
|||制药股份有限公司||||
|||非公开发行股票之||||
|||股份认购协议》的||||
|||有关约定，自浙江||||
|||仙琚制药股份有限||||
|||公司本次非公开发||||
|||行股票新增股份上||||
|||市首日起三十六个||||
|||月内不转让通过财||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||通专户1号计划所||||
|||认购的5,055,991股||||
|||新股。||||
|||本公司将遵循《上||||
|||市公司证券发行管||||
|||理办法》、《上市公||||
|||司非公开发行股票||||
|||实施细则》和《深||||
|||圳证券交易所股票||||
|||上市规则》等法律、||||
|||法规和规范性文件||||
|||的有关规定，以及||||
|||本公司与浙江仙琚||||
|||制药股份有限公司||2015年11月12||
|中企汇锦投资有|||2015年11月|||
||股份限售承诺|签订的《浙江仙琚||日至2018年11|严格履行|
|限公司|||01日|||
|||制药股份有限公司||月12日||
|||非公开发行股票之||||
|||股份认购协议》的||||
|||有关约定，自浙江||||
|||仙琚制药股份有限||||
|||公司本次非公开发||||
|||行股票新增股份上||||
|||市首日起三十六个||||
|||月内不转让所认购||||
|||的1,516,797股新||||
|||股。||||
|||本人将遵循《上市||||
|||公司证券发行管理||||
|||办法》、《上市公司||||
|||非公开发行股票实||||
|||施细则》和《深圳||||
|||证券交易所股票上||||
|||市规则》等法律、||||
|||法规和规范性文件||||
|||||2015年11月12||
|||的有关规定，以及|2015年11月|||
|范敏华、李勤俭|股份限售承诺|||日至2018年11|严格履行|
|||本人与浙江仙琚制|01日|||
|||||月12日||
|||药股份有限公司签||||
|||订的《浙江仙琚制||||
|||药股份有限公司非||||
|||公开发行股票之股||||
|||份认购协议》的有||||
|||关约定，自浙江仙||||
|||琚制药股份有限公||||
|||司本次非公开发行||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||股票新增股份上市||||
||||首日起三十六个月||||
||||内不转让所认购的||||
||||5,055,991股新股。||||
||||本人将遵循《上市||||
||||公司证券发行管理||||
||||办法》、《上市公司||||
||||非公开发行股票实||||
||||施细则》和《深圳||||
||||证券交易所股票上||||
||||市规则》等法律、||||
||||法规和规范性文件||||
||||的有关规定，以及||||
||||本人与浙江仙琚制||||
||||||2015年11月12||
||||药股份有限公司签|2015年11月|||
||张宇松|股份限售承诺|||日至2018年11|严格履行|
||||订的《浙江仙琚制|01日|||
||||||月12日||
||||药股份有限公司非||||
||||公开发行股票之股||||
||||份认购协议》的有||||
||||关约定，自浙江仙||||
||||琚制药股份有限公||||
||||司本次非公开发行||||
||||股票新增股份上市||||
||||首日起三十六个月||||
||||内不转让所认购的||||
||||2,022,396股新股。||||
|股权激励承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|其他对公司中小股东所|||||||
||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕|||||||
|的，应当详细说明未完成|||||||
||无||||||
|履行的具体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||30.00%|至|50.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区|13,851.63|至|15,982.65|

|||
|-|-|
|间（万元）||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|10,655.1|
|业绩变动的原因说明|主要受原材料成本下降带来产品毛利率上升因素影响。|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见公司披露于巨潮资讯网的《2016|
|2016年07月14日|实地调研|机构||
||||年7月14日投资者关系活动记录表》|
||||详见公司披露于巨潮资讯网的《2016|
|2016年07月21日|实地调研|机构||
||||年7月21日投资者关系活动记录表》|
||||详见公司披露于巨潮资讯网的《2016|
|2016年09月08日|实地调研|机构||
||||年9月8日投资者关系活动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|360,557,626.94|513,310,715.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|194,894,000.95|341,449,649.38|
|应收账款|672,264,993.70|402,408,238.33|
|预付款项|64,493,404.59|45,506,294.09|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利||5,388,450.00|
|其他应收款|55,171,277.73|36,663,932.28|
|买入返售金融资产|||
|存货|340,278,022.01|328,375,847.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|353,438,095.51|351,465,021.43|
|流动资产合计|2,041,097,421.43|2,024,568,148.69|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|13,309,000.00|8,809,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|176,373,262.01|166,655,819.22|
|投资性房地产|23,132,982.14|23,656,782.30|
|固定资产|905,350,271.74|963,110,662.07|
|在建工程|219,946,171.42|125,613,806.51|
|工程物资|2,425,601.33|1,916,581.77|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|102,676,630.96|93,906,551.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,440,567.33|9,627,865.07|
|递延所得税资产|16,406,221.33|14,497,292.72|
|其他非流动资产|8,415,991.46|6,580,709.11|
|非流动资产合计|1,477,476,699.72|1,414,375,069.77|
|资产总计|3,518,574,121.15|3,438,943,218.46|
|流动负债：|||
|短期借款|506,655,454.57|536,883,181.84|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|101,135,395.50|450,600.00|
|应付账款|248,937,802.65|183,974,841.01|
|预收款项|17,933,921.35|22,930,824.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,822,621.83|24,444,589.66|
|应交税费|43,505,948.92|55,732,553.85|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,578,955.30|1,873,406.26|
|应付股利|452,658.00|244,578.00|
|其他应付款|99,134,884.14|111,180,694.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|46,100,000.00|19,200,000.00|
|其他流动负债|201,290,082.19|203,403,561.64|
|流动负债合计|1,285,547,724.45|1,160,318,831.23|
|非流动负债：|||
|长期借款||83,750,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|43,343,073.52|42,348,431.32|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|43,343,073.52|126,098,431.32|
|负债合计|1,328,890,797.97|1,286,417,262.55|
|所有者权益：|||
|股本|610,808,111.00|610,808,111.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,183,967,965.22|1,183,967,965.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|158,452.36|107,613.56|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|111,141,562.47|111,141,562.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|273,709,326.25|234,182,080.25|
|归属于母公司所有者权益合计|2,179,785,417.30|2,140,207,332.50|
|少数股东权益|9,897,905.88|12,318,623.41|
|所有者权益合计|2,189,683,323.18|2,152,525,955.91|
|负债和所有者权益总计|3,518,574,121.15|3,438,943,218.46|

法定代表人：金敬德 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：赵素燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|240,959,057.80|364,512,473.11|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|170,170,237.76|333,400,251.01|
|应收账款|617,265,793.68|384,639,950.69|
|预付款项|66,534,681.17|54,276,288.63|
|应收利息|||
|应收股利|4,320,000.00|9,708,450.00|
|其他应收款|86,148,650.62|70,011,966.15|
|存货|192,961,835.81|220,658,530.74|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|350,000,000.00|350,629,897.48|
|流动资产合计|1,728,360,256.84|1,787,837,807.81|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|13,309,000.00|8,809,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|344,218,155.61|328,740,712.82|
|投资性房地产|59,222,884.15|60,831,435.15|

||||
|-|-|-|
|固定资产|726,394,451.33|771,756,270.02|
|在建工程|165,837,377.98|103,971,843.04|
|工程物资|563,919.72|108,027.40|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|91,601,409.05|83,045,126.51|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,854,965.24|3,663,624.92|
|递延所得税资产|9,192,555.71|7,690,263.41|
|其他非流动资产|370,991.46|5,106,329.11|
|非流动资产合计|1,415,565,710.25|1,373,722,632.38|
|资产总计|3,143,925,967.09|3,161,560,440.19|
|流动负债：|||
|短期借款|436,205,454.57|466,808,181.84|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|51,179,000.00||
|应付账款|102,812,853.01|94,986,236.14|
|预收款项|4,400,375.89|11,181,608.19|
|应付职工薪酬|16,576,189.22|19,054,156.27|
|应交税费|25,997,021.94|30,999,657.26|
|应付利息|1,355,083.56|1,743,538.76|
|应付股利|||
|其他应付款|51,211,155.77|57,661,596.59|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|46,100,000.00|19,200,000.00|
|其他流动负债|201,290,082.19|203,403,561.64|
|流动负债合计|937,127,216.15|905,038,536.69|
|非流动负债：|||
|长期借款||83,750,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|42,755,573.52|41,723,431.32|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|42,755,573.52|125,473,431.32|
|负债合计|979,882,789.67|1,030,511,968.01|
|所有者权益：|||
|股本|610,808,111.00|610,808,111.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,179,284,870.96|1,179,284,870.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|111,141,562.47|111,141,562.47|
|未分配利润|262,808,632.99|229,813,927.75|
|所有者权益合计|2,164,043,177.42|2,131,048,472.18|
|负债和所有者权益总计|3,143,925,967.09|3,161,560,440.19|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|616,568,897.65|664,242,870.04|
|其中：营业收入|616,568,897.65|664,242,870.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|562,984,375.61|636,234,786.03|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|285,294,896.64|371,775,544.22|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,341,522.21|5,602,334.58|
|销售费用|189,281,862.49|162,978,700.90|
|管理费用|71,185,249.33|77,790,755.37|
|财务费用|8,780,493.87|11,223,044.14|
|资产减值损失|3,100,351.07|6,864,406.82|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,627,549.24|2,109,029.88|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,627,549.24|2,109,029.88|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,212,071.28|30,117,113.89|
|加：营业外收入|3,778,350.08|1,146,085.24|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,564,726.01|1,069,506.35|
|其中：非流动资产处置损失|269,576.93||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||52,425,695.35|30,193,692.78|
|列）|||
|减：所得税费用|11,036,719.65|4,628,055.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|41,388,975.70|25,565,637.78|
|归属于母公司所有者的净利润|41,697,489.11|30,032,506.95|
|少数股东损益|-308,513.41|-4,466,869.17|
|六、其他综合收益的税后净额|11,745.33|62,922.95|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||11,745.33|62,922.95|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||11,745.33|62,922.95|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|11,745.33|62,922.95|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|41,400,721.03|25,628,560.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||41,709,234.44|30,095,429.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-308,513.41|-4,466,869.17|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金敬德 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：赵素燕4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|352,633,544.55|401,183,711.45|
|减：营业成本|191,894,031.90|235,057,852.48|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|2,928,436.88|3,776,359.62|
|销售费用|58,586,625.14|59,253,788.19|
|管理费用|44,586,795.98|49,353,805.16|
|财务费用|6,131,412.81|10,140,456.88|
|资产减值损失|1,960,359.32|7,155,769.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,627,549.24|2,109,029.88|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,627,549.24|2,109,029.88|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,173,431.76|38,554,709.20|
|加：营业外收入|2,971,057.59|1,102,419.30|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,684,157.61|547,923.53|
|其中：非流动资产处置损失|269,576.93||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||44,460,331.74|39,109,204.97|
|列）|||
|减：所得税费用|6,663,297.61|5,647,171.45|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,797,034.13|33,462,033.52|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|37,797,034.13|33,462,033.52|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.07|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,821,879,148.43|1,845,544,015.91|
|其中：营业收入|1,821,879,148.43|1,845,544,015.91|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,698,295,259.66|1,776,861,336.45|
|其中：营业成本|888,812,984.97|1,033,891,548.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|16,142,241.04|14,809,809.39|
|销售费用|520,864,377.89|429,841,383.05|
|管理费用|226,782,983.11|233,241,174.50|
|财务费用|22,962,524.08|43,122,726.81|
|资产减值损失|22,730,148.57|21,954,693.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,692,442.79|9,368,142.15|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,692,442.79|9,368,142.15|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|125,276,331.56|78,050,821.61|
|加：营业外收入|7,023,586.92|6,101,562.00|
|其中：非流动资产处置利得|2,509.17|3,769.38|
|减：营业外支出|10,858,051.76|5,709,939.04|
|其中：非流动资产处置损失|2,139,607.79|117,225.14|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||121,441,866.72|78,442,444.57|
|列）|||
|减：所得税费用|22,294,527.15|9,122,344.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|99,147,339.57|69,320,099.87|
|归属于母公司所有者的净利润|100,608,057.10|72,426,281.77|
|少数股东损益|-1,460,717.53|-3,106,181.90|
|六、其他综合收益的税后净额|50,838.80|21,159.01|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||50,838.80|21,159.01|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||50,838.80|21,159.01|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|50,838.80|21,159.01|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|99,198,178.37|69,341,258.88|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||100,658,895.90|72,447,440.78|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,460,717.53|-3,106,181.90|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,069,220,713.52|1,119,916,706.67|
|减：营业成本|594,739,177.59|677,100,158.11|
|营业税金及附加|9,358,870.82|8,903,399.29|
|销售费用|181,422,247.37|156,532,693.35|
|管理费用|141,934,161.05|157,437,126.04|
|财务费用|16,902,050.42|38,231,937.06|
|资产减值损失|18,237,563.27|17,355,701.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,892,442.79|9,368,142.15|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||8,892,442.79|9,368,142.15|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|115,519,085.79|73,723,833.61|
|加：营业外收入|5,191,074.96|5,590,185.30|
|其中：非流动资产处置利得|2,509.17|3,769.38|
|减：营业外支出|9,690,171.12|4,131,127.38|
|其中：非流动资产处置损失|2,012,205.92|117,225.14|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||111,019,989.63|75,182,891.53|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|16,944,473.29|8,546,264.99|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|94,075,516.34|66,636,626.54|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|94,075,516.34|66,636,626.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.13|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,717,727,531.62|1,990,115,558.36|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|976,271.46|3,890,176.51|
|收到其他与经营活动有关的现金|22,123,557.04|16,772,921.68|
|经营活动现金流入小计|1,740,827,360.12|2,010,778,656.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|625,241,022.95|1,070,687,844.48|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||265,498,591.41|253,072,809.30|
|金|||
|支付的各项税费|182,926,671.98|158,954,705.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|614,918,299.55|489,908,375.51|
|经营活动现金流出小计|1,688,584,585.89|1,972,623,735.25|
|经营活动产生的现金流量净额|52,242,774.23|38,154,921.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,863,450.00|7,611,550.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||383,463.23|61,164.83|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,000,000.00|5,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|10,246,913.23|12,672,714.83|
|购建固定资产、无形资产和其他|74,412,935.60|65,319,003.18|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|13,000,000.00|31,780,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|87,412,935.60|97,099,003.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-77,166,022.37|-84,426,288.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,840,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||3,840,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|514,016,737.50|956,649,746.41|
|发行债券收到的现金|200,000,000.00|200,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|717,856,737.50|1,156,649,746.41|
|偿还债务支付的现金|801,577,727.27|1,130,173,027.27|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||104,921,108.26|104,354,141.10|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|906,498,835.53|1,234,527,168.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|-188,642,098.03|-77,877,421.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,067,434.96|8,955,333.68|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-209,497,911.21|-115,193,455.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|512,995,715.72|303,851,868.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|303,497,804.51|188,658,412.67|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|833,267,140.13|1,140,435,343.63|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,253,623.63|9,523,204.56|
|经营活动现金流入小计|837,520,763.76|1,149,958,548.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|237,643,480.05|621,289,812.56|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||120,219,967.21|117,171,913.47|
|金|||
|支付的各项税费|100,887,749.19|87,157,519.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|276,317,320.85|261,505,670.48|
|经营活动现金流出小计|735,068,517.30|1,087,124,915.71|
|经营活动产生的现金流量净额|102,452,246.46|62,833,632.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|13,063,450.00|7,611,550.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||510,865.10|64,500.67|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,000,000.00|5,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|17,574,315.10|12,676,050.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||71,059,329.05|59,481,991.03|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|18,760,000.00|32,387,145.33|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|89,819,329.05|91,869,136.36|
|投资活动产生的现金流量净额|-72,245,013.95|-79,193,085.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|469,516,737.50|868,374,746.41|
|发行债券收到的现金|200,000,000.00|200,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||21,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|669,516,737.50|1,089,374,746.41|
|偿还债务支付的现金|757,452,727.27|1,042,973,027.27|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||81,629,849.83|101,240,494.90|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|839,082,577.10|1,144,213,522.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|-169,565,839.60|-54,838,775.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,369,298.71|8,065,869.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-134,989,308.38|-63,132,359.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|364,197,473.11|200,602,477.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|229,208,164.73|137,470,118.01|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江仙琚制药股份有限公司
法定代表人：金敬德
2016年10月27日