湖北广济药业股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2015－077
湖北广济药业股份有限公司 2015年第三季度报告正文
湖北广济药业股份有限公司2015年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龚道夷先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
湖北广济药业股份有限公司2015年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上|
||本报告期末||上年度末|||
||||||年度末增减|
|总资产（元）|1,587,404,431.58||1,582,469,533.44||0.31%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|478,541,517.71||498,165,994.87||-3.94%|
|||本报告期比上年|||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末||
|||同期增减|||比上年同期增减|
|营业收入（元）|190,770,174.30|27.19%||375,774,205.18|-1.22%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,462,060.44|106.45%||-19,624,477.16|67.94%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净||||||
||2,975,721.69|107.67%||-18,750,679.15|75.08%|
|利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-38,718,723.37|-121.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.010|106.58%||-0.078|67.90%|
|稀释每股收益（元/股）|0.010|106.58%||-0.078|67.90%|
|加权平均净资产收益率|0.52%|增加6.18个百分点||-4.02%|增加4.90个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-40,178.49||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,227,748.73||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-7,798,125.01||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-220,297.66||
|少数股东权益影响额（税后）|-957,054.42||
|合计|-873,798.01|--|

湖北广济药业股份有限公司2015年第三季度报告正文对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|38,184户|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||持股比||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股数量||||
||||例||件的股份数量|股份状态|数量|
|湖北省长江产业投资集团有限公司||国家|15.11%|38,044,483||||
|盛稷股权投资基金（上海）有限公司||境内非国有法人|4.94%|12,421,824||||
|西藏康盛投资管理有限公司||境内非国有法人|4.37%|10,987,749||||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划||其他|4.16%|10,480,438||||
|全国社保基金一一四组合||其他|2.01%|5,061,549||||
|朱吉满||境内自然人|1.57%|3,952,215||||
|王海英||境内自然人|1.30%|3,270,000||||
|哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司||境内非国有法人|1.20%|3,018,700||||
|张丽萍||境内自然人|1.10%|2,765,760||||
|苏州策仁投资管理有限公司||境内非国有法人|0.99%|2,501,600||||

湖北广济药业股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
||持有无限售条件普通|股份种类||
|股东名称||||
||股股份数量|股份种类|数量|
|湖北省长江产业投资集团有限公司|38,044,483|人民币普通股|38,044,483|
|盛稷股权投资基金（上海）有限公司|12,421,824|人民币普通股|12,421,824|
|西藏康盛投资管理有限公司|10,987,749|人民币普通股|10,987,749|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划|10,480,438|||
|||人民币普通股|10,480,438|
|全国社保基金一一四组合|5,061,549|人民币普通股|5,061,549|
|朱吉满|3,952,215|人民币普通股|3,952,215|
|王海英|3,270,000|人民币普通股|3,270,000|
|哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司|3,018,700|人民币普通股|3,018,700|
|张丽萍|2,765,760|人民币普通股|2,765,760|
|苏州策仁投资管理有限公司|2,501,600|人民币普通股|2,501,600|
||湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东|||
||之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动|||
||信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中融国际信托|||
||有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券投资集合资金|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|信托计划为股东朱吉满先生持有，属于《上市公司股东持|||
||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未|||
||知除上述之外的其他股东之间是否存在关联关系或是否|||
||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定|||
||的一致行动人。|||
||1、公司前10名普通股股东未参与融资融券业务；|||
||2、2015年8月26日，本公司信息披露义务人朱吉满|||
||发布了《简式权益变动报告书》（公告编号：2015－067），|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）||||
||朱吉满先生本人及委托他人通过信托计划下的信托单元|||
||共持有广济药业12,585,338股，占广济药业总股本的|||
||5.0000%。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
湖北广济药业股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期，公司2015年7至9月实现营业收入190,770,174.30元，比上年同期增长27.19%；2015年1至9月实现营业收入375,774,205.18元，比上年同期减少1.22%；归属于上市公司股东的净利润2015年7至9月为2,462,060.44元，比上年同期增长106.45%；2015年1至9月为-19,624,477.16元，比上年同期减亏67.94%，主要原因为公司通过稳步推进营销体制改革，加强成本管控，以确保公司整体生产经营平稳运行，公司主导产品核黄素及维生素B6产品销价上涨，毛利率增加。经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少121.82%，主要原因为销售货物收到的现金和其他与经营活动有关的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）公司非公开发行股票事项
2015年8月21日，公司召开八届八次董事会及八届五次监事会，审议通过了非公开发行股票的相关议案（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。目前，该项目正处于中介机构尽职调查阶段。
（二）公司对外担保事项
2014年2月11日，杨丽与方新签订借款合同，杨丽向方新借款1000万元，合同约定吴建文、湖北合成工贸实业有限公司、湖北惠生药业有限公司（本公司控股子公司）为杨丽提供连带责任担保。由于杨丽未按借款合同约定向方新偿还1000万元借款及利息等费用，方新就上述借款合同纠纷事项向湖北省武汉市中级人民法院提请了诉讼（详见2015年8月8日本公司披露于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上的〈涉及诉讼事项公告〉）。
根据武汉市中级人民法院《民事判决书》(2015)鄂武汉中民商初字第00074号判决，本公司就借款本金、利息、违约金和律师费的款项，在杨丽不能履行部分的二分之一范围内，按可能赔偿责任的上限即6,658,083.34元计提了预计负债。
对于上述一审判决，本公司根据相关规定，已向湖北省高级人民法院提起上诉。截止本报告期，本案仍在审理过程中。
湖北广济药业股份有限公司2015年第三季度报告正文
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司非公开发行A股股票事项||公告名称：《湖北广济药业股份有限公司|
|||八届八次董事会决议公告》；公告编号：|
||2015年08月24日||
|||2015-059。登载公告的网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||公告名称：《湖北广济药业股份有限公司|
||2015年08月24日|非公开发行股票预案》；登载公告的网站：巨|
|||潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||公告名称：《湖北广济药业股份有限公司|
|||非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；|
||2015年08月24日||
|||登载公告的网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||公告名称：《湖北广济药业股份有限公司|
|||未来三年股东回报规划（2015-2017）》；登载|
||2015年08月24日||
|||公告的网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||公告名称：《湖北广济药业股份有限公司|
|||关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联|
||2015年08月24日|交易事项公告》；公告编号：2015-060。登载|
|||公告的网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||公告名称：《湖北广济药业股份有限公司|
|||关于公司无需编制前次募集资金使用情况报|
||2015年08月24日|告的说明》；公告编号：2015-062。登载公告|
|||的网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||公告名称：《湖北广济药业股份有限公司|
|||关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主|
||2015年08月24日|要财务指标的影响及公司拟采取措施的说|
|||明》；登载公告的网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||公告名称：《湖北广济药业股份有限公司|
|||八届五次监事会会议决议公告》；公告编号：|
||2015年08月24日||
|||2015-063。登载公告的网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|对外担保事项||公告名称：《湖北广济药业股份有限公司|
|||涉及诉讼事项公告》；公告编号：2015-050。|
||2015年08月08日||
|||登载公告的网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|

湖北广济药业股份有限公司2015年第三季度报告正文三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
||||2014年07|2014 年10月22日至||
|||股份转让完成后的36个月内不向第三方转让本次||||
||省长投集团||||正在履行中。|
|||受让的广济药业股份及其实际控制权。|月12日|2017年10月21日||
|||承诺在受让目标股份登记过户之前向广济药业提|2014年07|2014年10月9日至||
||||||已履行借款，合|
||省长投集团|||||
|||供叁亿元的借款，借款期限不低于3年，借款利率||||
||||月12日|2017年10月8日|同正在履行中。|
|||按照银行同期同档次贷款基准利率执行。||||
|||承诺在受让股份后，为广济药业提供至少伍亿元的|||已根据广济药|
||||2014年07|||
||省长投集团|资金支持额度，根据广济药业的需求给予后续资金|||业需要提供借|
|||的支持，融资成本为同期同档次银行贷款基准利率|月12日||款，正在履行|
|||上浮5%-10%。|||中。|
|||承诺受让股份后，通过上市公司筹集的资金应首先|2014年07|||
||省长投集团|用于广济药业产业园的项目建设和偿还广济药业|||正在履行中。|
||||月12日|||
|||所欠乙方的借款。||||
|||承诺通过采取提高管理水平、增强销售能力，确保||||
|收购报告书||||||
|||2015年至2017年会计年度经审计后的净利润为正|2014年07|||
|或权益变动|省长投集团|数。若广济药业未达到2015年至2017年预定盈利|||正在履行中。|
||||月12日|||
|报告书中所||目标，差额部分由乙方以现金方式向广济药业补||||
|||足。||||
|作承诺||||||
|||承诺受让股份以后，全力支持广济药业的发展规划||||
||||2014年07|||
||省长投集团|和目标，以广济药业现有业务和产品为核心，积极|||正在履行中。|
|||投入发展壮大广济药业现有业务和产品，适当引进|月12日|||
|||新的产品。||||
|||承诺要充分利用其较强的经济实力，通过实业做支||||
||||2014年07|||
||省长投集团|撑，来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题，推进|||正在履行中。|
|||生物产业园后续发展，使之与广济药业原有产业兼|月12日|||
|||容。||||
||||2014年07|||
|||承诺受让目标股份以后，切实做好广济药业产业园||||
||省长投集团||||正在履行中。|
|||未来3-5年的发展规划。|月12日|||
|||承诺受让股份以后，努力提高广济药业管理团队及|2014年07|||
||省长投集团||||正在履行中。|
|||全体职工的薪资待遇，积极促进上市公司持续发展||||
||||月12日|||
|||和改善上市公司法人治理结构。||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
|首次公开发||||||
|行或再融资||||||
|时所作承诺||||||
|||省长投集团基于对广济药业未来发展前景的信心||||
|其他对公司||以及对其价值的认可，计划自2015年7月10日起||||
||||2015年07|2015年7月10日至||
|中小股东所|省长投集团|六个月内，在不违反相关法律、法规的情形下，通|||正在履行中。|
|||过多种渠道择机增持广济药业股份，增持资金不低|月09日|2016年1月9日||
|作承诺||于1000万元，并且在法定期限内不减持所持有的||||
|||广济药业股份。||||
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||

湖北广济药业股份有限公司2015年第三季度报告正文四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||||投资者主要询问公司的经营与发|
|2015年09月30日||电话沟通|个人|个人投资者||
||||||展情况，未提供书面材料。|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
湖北广济药业股份有限公司董事会2015年10月30日