证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014—15
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1396号文核准，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称本公司）向社会公众发行人民币普通股股票 4000万股，每股面值 1.00元，每股发行价30.50元，共募集资金总额人民币1,220,000,000.00元。根据本公司与保荐人（主承销商）申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）签订的承销暨保荐协议，本公司支付申银万国承销费用、保荐费用合计48,900,000.00元。本公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 1,171,100,000.00元，已于 2010年 11月 1日存入本公司在上海浦东发展银行成都分行金沙支行 73110154500000524账号。除承销及保荐费用外，本公司累计发生3,320,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,167,780,000.00元。该项募集资金于2010年11月1日全部到位，已经信永中和会计师事务所有限公司成都分所审验，并出具XYZH/2010CDA2001-5号验资报告。
（二）以前年度使用金额
截至2012年12月31日止，募集资金净支出796,009,804.59元。
单位：元
项目 金额募集资金净额 1,167,780,000.00加：募集资金利息净收入（注） 30,146,188.09
项目 金额减：2011年度、2012年度募集资金使用金额 796,009,804.59其中：募投项目使用金额 123,322,591.65以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,975,265.03以超募资金支付内蒙古柯达化工有限责任公司股权转让款 281,254,833.92以超募资金投入信息化建设项目 12,356,697.50以超募资金补充流动资金 249,925,166.08以募集资金利息净收入补充流动资金 6,057,437.93以募集及超募资金支付四川凯达化工有限公司股权转让款 102,800,000.00以募集资金利息净收入支付四川凯达化工有限公司股权转让款 9,317,812.482012年12月31止尚未使用的募集资金余额 401,916,383.50其中：募集资金利息净收入 14,770,937.68注：募集资金利息净收入指募集资金专户（及其子账户）利息收入扣除银行手续费后的余额（下同）。
（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额
单位：元
项目 金额
2012年末尚未使用的募集资金余额 401,916,383.50其中：募集资金利息净收入 14,770,937.68加：2013年1－12月募集资金利息净收入 9,032,268.85减：2013年1－12月募集资金使用金额 287,729,044.52其中：募投项目使用金额 45,907,441.01以募集资金补充流动资金 83,659,807.71以募集资金利息净收入补充流动资金 7,374,155.59以募集资金利息净收入投入“旺苍炸药线改造项目” 787,640.21以募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00截至2013年12月31日尚未使用的募集资金余额 123,219,607.83其中：募集资金利息净收入 15,641,410.731、截至2013年12月31日止，本公司累计使用募集资金1,083,738,849.11元(其中含以募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元)，募集资金专户余额为123,219,607.83元，两项合计与实际募集资金净额1,167,780,000.00元的差异金额为39,178,456.94元，全部系募集资金专户截至2013年12月31日累计实现的利息净收入。
2、“旺苍炸药线改造项目”承诺投资27,500,000.00元，截止2013年12月31日，该项目累计使用 28,287,640.21元，其中：使用募集资金 27,500,000.00元、使用募集资金利息收入787,640.21元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。
根据《募集资金管理控制办法》要求，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况
2010年11月，本公司及募投项目所属子公司雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“雅化绵阳”）、雅化集团三台化工有限公司（以下简称“雅化三台”）、雅化集团旺苍化工有限公司（以下简称“雅化旺苍”）连同申银万国与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）、绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称“绵阳商行游仙支行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（以下简称“中国银行成都支行”）、雅安市商业银行股份有限公司新民街支行（以下简称“雅商银行新民街支行”）四家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
根据企业发展需要，经本公司第一届董事会第九次会议决议及2010年度股东大会批准，将“爆破工程一体化项目”实施主体变更为公司下属全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“雅化爆破”），本公司及雅化爆破连同申银万国与浦发银行成都分行于2011年5月17日签订了《募集资金四方监管协议》；因本公司使用超募资金投资“信息化建设项目”需要，本公司连同申银万国与中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中国银行雅安分行”）于2011年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。
经公司第一届董事会第十九次会议审议通过、2011年年度股东大会批准，将“信息化建设项目”实施主体变更为本公司及雅化绵阳、雅化三台、雅化旺苍和雅化爆破，公司将以增资各子公司的方式实施，并分别设立专户予以储存。2012年5月2日，本公司与雅化绵阳连同申银万国与兴业银行股份有限公司绵阳支行（以下简称“兴业银行绵阳支行”），与雅化三台连同申银万国与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称“绵阳商行游仙支行”），与雅化旺苍连同申银万国与中国工商银行股份有限公司旺苍支行（以下简称“工行旺苍支行”），与雅化爆破连同申银万国与交通银行股份有限公司成都新城支行（以下简称“交行成都新城支行”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，实际募集资金账户余额为123,219,607.83元，具体存放情况如
下：
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|||
|||募集资金|利息净收入|
|交行成都新城支行|511611011018010018656|7,974,000.00|321,754.91|
|上海浦发银行成都金沙支行|73110154500000524|50,385,047.07|7,078,885.94|
|中国银行雅安分行|115813726417|7,048,217.50|279,622.76|
|绵阳商业银行开元支行|0705014900000187|6,902,222.05|3,137,310.11|
|绵阳商业银行红星支行|0703140900002783|24,345,188.41|4,597,009.18|
|兴业银行绵阳支行|431130100100113147|4,615,497.07|42,111.01|
|绵阳商行游仙支行|7040140900001120|2,620,100.00|27,863.87|
|中国银行蜀都大道支行|121211332737||130,546.94|
|工行旺苍支行|2309447129201017060|3,687,925.00|26,306.01|
|||107,578,197.10|15,641,410.73|

注1、根据公司2010年年度股东大会决议，“爆破工程一体化项目”实施主体由“四川雅化实业集团股份有限公司”变更为“四川雅化实业集团工程爆破有限公司”，原募集资金专户（账号为73010154500006848）资金全部转入新设专户（账号为73110155100000245）内存储，公司于2012年2月将原募集资金专户（账号为73010154500006848）进行了销户，原与申银万国及浦发银行成都分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。
注2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，批准公司使用“新型乳化剂项目建设专户”（账号为004012000000059756）存储资金（含利息）和使用“超募资金专户”（账号为121218475225）资金（含利息）收购凯达化工股权。截至2012年9月，上述两个募集资金专户中的资金（含利息）全部用于支付收购凯达化工股权款，公司于当月办理了上述两个募集资金专户销户手续，原与申银万国及雅安市商业银行股份有限公司新民街支行、中国银行雅安分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。
注3、根据公司 2012年年度股东大会决议，同意将“三台炸药生产线高效节能改造项目”（账号为07040140900000990）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2013年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及绵阳市商业银行游仙支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注4、根据公司2013年第二次临时股东决议，同意将“爆破工程一体化项目”（账号为 73110155100000245）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2013年11月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及浦发银行成都分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
三、本报告期募集资金使用情况
截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金91,020.18万元（不含以募集资金
利息收入投入募投项目及补充流动资金金额），其中：投入募集资金项目19,256.20万元（不
含股权投资）、收购内蒙古柯达化工有限责任公司股权28,125.48万元、收购四川凯达化工
有限公司股权 10,280.00万元、原承诺投资项目资金补充流动资金 8,365.98万元、超募资金补充流动资金24,992.52万元。募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||116,778.00||报告期投入募集资金总额|||12,956.72||||
|报告期内变更用途的募|||||||||||
|集||8,272.60|||||||||
|资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资|||||||||||
|金||95,270.60||已累计投入募集资金总额|||91,020.18||||
|总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资|||||||||||
|金||81.58%|||||||||
|总额比例|||||||||||
||是否||||||||||
||已变||||||||||
|||||||||||项目可|
||更项|募集资|||截至期|截至期|||||
||||调整后|本报告|||项目达到|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和|目|金承诺|||末累计|末投资|||||
||||投资总|期投入|||预定可使用|期实现|到预计|否发生|
|超募资金投向|(含|投资总|||投入金|进度 (3)|||||
||||额(1)|金额|||状态日期|的效益|效益|重大变|
||部分|额|||额(2)|＝(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
||变||||||||||
||更)||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|爆破工程一体化项||9,320.0|||||||||
||是||1,047.40|100.90|1,047.40|100.00%|已终止|－|－|是|
|目||0|||||||||
|高精度延期雷管建||6,380.0|||||2013年12月||||
||是||6,380.00|644.03|2,689.77|42.16%||－|－|否|
|设项目||0|||||31日||||
|科技研发中心建设||6,830.0|||||2014年12月||||
||是||6,830.00|1,658.85|2,395.48|35.07%||不适用|不适用|否|
|项目||0|||||31日||||
|雅安炸药生产线高||5,400.0|21,500.0||||2015年09月||||
||是|||1,430.40|6,461.49|30.05%||－|－|否|
|效节能改造项目||0|0||||30日||||
|旺苍炸药生产线高||2,750.0|||||2013年04月|净利润|||
||是||2,750.00|496.89|2,750.00|100.00%|||否|否|
|效节能改造项目||0|||||30日|992.81|||
|||||||||净利润|||
|三台炸药生产线高||2,550.0|||||2011年09月||||
||是||2,456.62|39.90|2,456.62|100.00%||1,156.9|否|否|
|效节能改造项目||0|||||30日||||
|||||||||6|||
|新型乳化剂建设项||2,830.0|||||||||
||是||||||已终止|－|－|是|
|目||0|||||||||
|补充流动资金(注)|是||8 ,365.98|8,365.98|8,365.98|100.00%|||||
|||36,060.|49,330.0|12,736.9|26,166.7|||2,149.7|||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--||--|--|
|||00|0|5|4|||7|||
|超募资金投向|||||||||||
|补充"雅安炸药生|||||||||||
|||16,100.|||||||||
|产线高效节能改造|||||||||||
|||00|||||||||
|项目"资金缺口|||||||||||
|信息化建设项目(股||7,500.0|||||2014年12月||||
||是||1,500.00|52.87|795.18|53.01%|||||
|份公司)||0|||||31日||||
|信息化建设项目(绵|是||1,000.00|133.09|538.45|53.85%|2014年12月||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|阳公司)|||||||31日||||
|信息化建设项目(爆|||||||2014年12月||||
||是||800.00|2.60|2.60|0.33%|||||
|破公司)|||||||31日||||
|信息化建设项目(旺|||||||2014年12月||||
||是||400.00|31.21|31.21|7.80%|||||
|苍公司)|||||||31日||||
|信息化建设项目(三|||||||2014年12月||||
||是||350.00||88.00|25.14%|||||
|台公司)|||||||31日||||
|参股深圳市金奥博||4,000.0|||||||||
|科技有限公司||0|||||||||
|收购内蒙古柯达化||34,100.|28,125.4||28,125.4||2011年04月||||
|||||||100.00%|||||
|工有限责任公司||00|8||8||30日||||
|收购四川凯达化工|||10,280.0||10,280.0||2012年09月||||
|||||||100.00%|||||
|有限公司|||0||0||30日||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如||19,018.|24,992.5||24,992.5||||||
|||||||100.00%|||||
|有）||00|2||2||||||
|||80,718.|67,448.0||64,853.4||||||
|超募资金投向小计|--|||219.77||--|--||--|--|
|||00|0||4||||||
||||116,778.|12,956.7|91,020.1|||2,149.7|||
|合计|--|116,778.00||||--|--||--|--|
||||00|2|8|||7|||
|||“高精度延期雷管建设项目”原公告于2013年12月达到预定可使用状态，截至本|||||||||
|||期末，已完成项目建设及验收工作，资金投资进度为42.16%，主要原因为：（1）公|||||||||
|||司根据国际国内行业技术新要求发展趋势，调整技术选型方案，原计划购买技术，|||||||||
|||经公司决定自行进行技术研发，利用公司自身自主研发成果，在保证项目可行性和|||||||||
|||质量的的前提下减少了技术转让支出；（2）公司积极开展调研论证，将原计划的部|||||||||
|||分进口设备调整为国产或自主研制设备，同时公司严格执行技术设备选型、设备采|||||||||
|||购、设备安装等环节费用过程控制，降低了项目投入成本；（3）公司充分利用原生|||||||||
|||产延期雷管的设备和工房，提高生产线的利用率和柔性化，仅进行了局部改造，既|||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
|||保证了原品种产能和质量，又满足了高精度产品的产能和质量，从而节约了项目投|||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
|||资。|||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|||“三台炸药生产线高效节能改造项目”原预计实现净利润1,351.00万元，2013|||||||||
|||年实际实现净利润1,156.96万元，未达到预计收益的主要原因是：一是国家宏观经|||||||||
|||济增速持续放缓，民爆产品市场需求暂时减少，公司产品销售量有所下降；二是生|||||||||
|||产线技术改造后固定成本有所增加。|||||||||
|||“旺苍炸药生产线高效节能改造项目”原预计实现净利润1,987.00万元，2013|||||||||
|||年实际实现净利润992.81万元，未达到预计收益的主要原因是：一是国家宏观经济|||||||||
|||增速放缓，民爆产品市场需求暂时减少，公司销售量有所下降；二是该项目于2013|||||||||
|||年4月达到预计使用状态，在达到预计可使用状态前还存在一定的技术改造和调整，|||||||||
|||从而对旺苍公司2013年的产品销售有一定影响。|||||||||
|||1、本公司原拟使用募集资金2,830.00万元建设“新型乳化剂建设项目”，项目|||||||||
|||变更原因是：乳化剂技术不断提升，且炸药生产技术对乳化剂品质的要求也相应提|||||||||
|||高，公司原拟引进乳化剂工艺技术已不具优势，经与技术来源方沟通，拟采用与其|||||||||
|||合资方式共同实施该项目。经公司第一届董事会第十九次会议于2012年3月13日|||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
|||审议通过，提请公司2011年度股东大会于2012年4月13日审议批准，同意公司“新|||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|||型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金；公司第二届董事|||||||||
|||会第二次会议于2012年7月11日审议通过，提请2012年度第二次临时股东大会审|||||||||
|||议批准同意使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股|||||||||
|||权。|||||||||

|||
|-|-|
||2、本公司原拟使用募集资金9,320万元投资“爆破工程一体化项目”，项目变更|
||原因是：“十二·五”以来，由于国家对民爆行业政策的调整，特别是2012年公安部|
||出台了《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》，使民爆|
||行业市场格局发生了较大变化。为适应行业形势的变化，公司对爆破业务板块的投|
||入模式也进行了适当调整，主要采用与当地有资源的企业进行股权合作的模式拓展|
||爆破业务，并且在未来较长时间内将延续这样的合作模式，以扩大市场占有份额。|
||因此，经公司第二届董事会第十次会议于2013年8月14日审议通过，报请公司2013|
||年度第二次临时股东大会于2013年9月2日审议批准终止原“爆破工程一体化项目”，|
||将剩余募集资金及利息补充流动资金，以用于投资市场前景较好的项目，拓展爆破|
||一体化市场。|
||适用|
||2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分|
||超募资金收购柯达化工股权的议案》，使用超募资金34,100万元收购内蒙古柯达化|
||工有限责任公司100%的股权，若不能收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%股权|
||或最后确定的收购价格低于预期，则剩余资金转作流动资金。2011年4月，本公司|
||实际支付28,125.48万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司82.4811%的股权，剩余|
||5,974.52万元转作流动资金。|
||2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分|
||超募资金参股金奥博公司的议案》，以深圳市金奥博科技有限公司截止2010年12|
||月31日的资产评估结果6125万元净资产为依据，经双方协商确定本次增资扩股每|
||1元注册资本对应出资人民币20元，本公司出资人民币4,000万元，认购深圳市金|
||奥博科技有限公司新增注册资本200万元，股本金来源为本公司超募资金。2011年|
||4月18日，本公司第一届第十次董事会决议用自有资金4,000万元参股深圳市金奥|
||博科技有限公司。|
||2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分|
||超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，信息化项目总投资概算为7,500万元。|
||2012年4月13日，2011年年度股东大会通过《关于信息化建设项目资金使用的议|
||案》，同意将本公司信息化建设项目改由四个主体承担，信息化建设项目投资总额由|
||7,500.00万元变更为4,050.00万元，其中：本公司1,500.00万元、雅化绵阳1,000.00|
|超募资金的金额、|万元、雅化三台350.00万元、雅化旺苍400.00万元、雅化爆破800.00万元；节余|
|用途及使用进展情|的3,450.00万元项目资金及利息收入转入公司新设立的超募资金专户储存和集中管|
|况|理。截至2013年12月31日止，信息化项目建设（股份公司）已使用795.18万元|
||信息化项目建设（绵阳公司）已使用538.45万元、信息化项目建设（爆破公司）已|
||使用2.60万元、信息化项目建设（旺苍公司）已使用31.21万元、信息化项目建设|
||（三台公司）已使用88.00万元。|
||2011年4月18日，本公司2010年年度股东大会审议通过《关于变更募投项目|
||相关内容的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，调整“雅|
||安炸药生产线高效节能改造项目”的概算，投资概算总额由5,400万元变更为21,500|
||万元，增加的16,100万元预算用超募资金予以补充。|
||2011年4月18日，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引|
||以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，本公司2010年年度股东大会审议|
||通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意以超募资金19,018万元及|
||全部超募资金所产生的利息永久补充公司流动资金。截至2011年5月止，从募集资|
||金账户向本公司自有资金户转入25,598.26万元（其中：收购内蒙古柯达化工有限责|
||任公司剩余募集资金5,974.52万元、募集资金利息收入605.74万元）。|
||2012年7月30日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用“新|
||型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）和使用“超募资金专户”资金（含利|
||息）收购凯达化工股权的议案》，上述资金不足时，由自有资金补充。2012年8月|
||9月，本公司将原“新型乳化剂建设项目”募集资金2,830.00万元、原拟收购金奥|
||博股权的超募资金4,000.00万元、“信息化建设项目”节余超募资金3,450.00万元、|
||募集资金利息净收入931.78万元，合计金额为11,211.78万元，全部用于本公司支|

|||
|-|-|
||付收购四川凯达化工有限公司原股东股权转让款。|
||适用|
||以前年度发生|
||2011年4月18日，2010年年度股东大会审议通过《关于变更募投项目相关内|
|募集资金投资项目|容的议案》，本公司募集资金变更情况如下：1、爆破工程一体化项目变更情况：由|
|实施地点变更情况|盐边县桐子林镇金河村变更为盐边县益民乡。2、雅安炸药生产线高效节能改造项目|
||变更情况：由原地改造（雅安市陇西路20号）变更为雅安市雨城区草坝镇。3、新|
||型乳化剂建设项目变更情况：由雅安工业园区（雅安市名山县）变更为雅安市雨城|
||区草坝镇。|
||适用|
||以前年度发生|
||1、爆破工程一体化项目变更情况：（1）实施主体：由四川雅化实业集团股份有|
||限公司变更为下属全资子公司四川雅化实业集团爆破工程有限公司。采用向该子公|
||司增资方式实施。（2）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期|
||12个月”变更为“开工时间为2011年4月，建设工期为24个月”。（3）技术方案|
||及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计|
||划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和|
||配套设施建设。|
||2、高精度延期雷管建设项目变更情况：（1）建设工期：由“开工时间为2011|
||年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为 2010年4月，建设工期32个月”。|
||（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算不变的前提下，技术方案和具体投|
||资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设|
||备购置和配套设施建设。|
||3、科技研发中心建设项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为|
||2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年1月，建设工期36|
||个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方|
||案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资|
||概算包括设备购置和配套设施建设。|
|募集资金投资项目|4、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开|
|实施方式调整情况|工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年7月，建设|
||工期为24个月”。（2）技术方案及具体投资明细计划：投资概算总额由5,400万元|
||变更为21,500万元，增加的16,100万元预算用超募资金予以补充，技术方案和具体|
||投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括|
||土地购置、设备购置和配套设施建设。|
||5、旺苍炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开|
||工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年4月，建设|
||工期24个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，|
||技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决|
||定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。|
||6、三台炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开|
||工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年3月，建设|
||工期18个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，|
||技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决|
||定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。|
||7、新型乳化剂建设项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011|
||年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年7月，建设工期18个月”；|
||（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具|
||体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包|
||括设备购置和配套设施建设。|
|募集资金投资项目|适用|

|||
|-|-|
|先期投入及置换情|2011年3月20日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《关于四川雅|
|况|化实业集团股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报|
||告》（XYZH/2010CDA2064-2），截至2011年2月28日止，公司以自有资金投入募|
||集资金项目置换金额1,097.53万元。2011年3月20日，公司第一届第九次董事会|
||会议审议通过《关于募投项目资金置换的议案》，公司已于2011年5月5日完成募|
||投项目资金置换手续。|
||适用|
||2013年4月9日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于将部分募投项|
||目资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过15,000万元闲置募集资金暂|
|用闲置募集资金暂|时补充流动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目10,000万元暂时补充公|
|时补充流动资金情|司流动资金；高精度延期雷管建设项目3,000万元和科技研发中心建设项目2,000|
|况|万元暂时补充项目实施主体公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金，使用期限为|
||公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。雅化集团绵阳实业有限公司和四川雅|
||化实业集团股份有限公司分别于4月和5月完成了募集资金暂时补充流动资金。公|
||司已于2014年3月25日将上述资金归还募集资金专户。|
||适用|
||“三台炸药生产线高效节能改造项目”募集资金账户余额为112.75万元，原因|
||为：1、公司开展技术方案选型、设备材料采购、建设安装等全过程精细管理，降低|
|项目实施出现募集||
||了项目成本；2、合理计划安排资金使用，累计取得利息收入19.37万元。2013年4|
|资金结余的金额及||
||月9日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于将“三台炸药生产线高效节能|
|原因||
||改造项目”节余资金永久补充流动资金的的议案》，同意将该项目结余募集资金及该|
||专户利息收入永久补充流动资金。三台公司于4月将剩余募集资金及利息转入自有|
||资金账户，并已于当月将该募集资金专户注销。|
|尚未使用的募集资||
||公司将尚未使用的募集资金按募集资金专户进行储存，严格管理。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

注：“补充流动资金”系本报告期“三台炸药生产线高效节能改造项目”节余资金补充流动资金 93.38万元和“爆破工程一体化项目”终止后补充流动资金8,272.60万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的|
|||变更后项||截至期末||项目达到||||
||对应的||本报告期||截至期末||本报告期||项目可行|
|变更后的||目拟投入||实际累计||预定可使||是否达到||
||原承诺项||实际投入||投资进度||实现的效||性是否发|
|项目||募集资金||投入金额||用状态日||预计效益||
||目||金额||(3)=(2)/(1)||益||生重大变|
|||总额(1)||(2)||期||||
||||||||||化|
|爆破工程|爆破工程|||||||||
|一体化项|一体化项|1,047.40|100.90|1,047.40|100.00%|已终止|－|－||
|目|目|||||||||
|高精度延|高精度延|||||||||
|||||||2013年12||||
|期雷管建|期雷管建|6,380.00|644.03|2,689.77|42.16%||||否|
|||||||月31日||||
|设项目|设项目|||||||||
|科技研发|科技研发|||||||||
|||||||2014年12||||
|中心建设|中心建设|6,830.00|1,658.85|2,395.48|35.07%||不适用|不适用|否|
|||||||月31日||||
|项目|项目|||||||||
|雅安炸药|雅安炸药|||||2015年09||||
|||21,500.00|1,430.40|6,461.49|30.05%||||否|
|生产线高|生产线高|||||月30日||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|效节能改|效节能改|||||||||
|造项目|造项目|||||||||
|旺苍炸药|旺苍炸药|||||||||
|生产线高|生产线高|||||2013年04|净利润|||
|||2,750.00|496.89|2,750.00|100.00%|||否|否|
|效节能改|效节能改|||||月30日|992.81|||
|造项目|造项目|||||||||
|三台炸药|三台炸药|||||||||
|生产线高|生产线高|||||2011年09|净利润|||
|||2,456.62|39.90|2,456.62|100.00%|||否|否|
|效节能改|效节能改|||||月30日|1,156.96|||
|造项目|造项目|||||||||
|信息化建||||||||||
||信息化建|||||2014年12||||
|设项目(股||1,500.00|52.87|795.18|53.01%||||否|
||设项目|||||月31日||||
|份公司)||||||||||
|信息化建||||||||||
||信息化建|||||2014年12||||
|设项目(绵||1,000.00|133.09|538.45|53.85%||||否|
||设项目|||||月31日||||
|阳公司)||||||||||
|信息化建||||||||||
||信息化建|||||2014年12||||
|设项目(爆||800.00|2.60|2.60|0.33%||||否|
||设项目|||||月31日||||
|破公司)||||||||||
|信息化建||||||||||
||信息化建|||||2014年12||||
|设项目(旺||400.00|31.21|31.21|7.80%||||否|
||设项目|||||月31日||||
|苍公司)||||||||||
|信息化建||||||||||
||信息化建|||||2014年12||||
|设项目(三||350.00||88.00|25.14%||||否|
||设项目|||||月31日||||
|台公司)||||||||||
|收购凯达||||||||||
||新型乳化|||||2012年09||||
|化工有限||2,830.00||2,830.00|100.00%|||||
||剂建设|||||月30日||||
|公司||||||||||
|收购凯达||||||||||
|||||||2012年09||||
|化工有限||4,000.00||4,000.00|100.00%|||||
|||||||月30日||||
|公司||||||||||
|收购凯达||||||||||
|||||||2012年09||||
|化工有限||3,450.00||3,450.00|100.00%|||||
|||||||月30日||||
|公司||||||||||
|收购内蒙||||||||||
|古柯达化||||||2011年04||||
|||28,125.48||28,125.48|100.00%|||||
|工有限责||||||月30日||||
|任公司||||||||||
|补充流动||||||||||
|||33,358.50|8,365.98|33,358.50|100.00%|||||
|资金||||||||||
|||116,778.0||||||||
|合计|--||12,956.72|91,020.18|--|--|2,149.77|--|--|
|||0||||||||
||||1、公司上市前，根据企业发展需要，结合当时行业管理要求，对承诺|||||||
||||的募集资金投资项目编制了实施方案；由于项目方案编制时间长，国家对民|||||||
||||爆行业的管理不断调整和更新，特别是工业和信息化部于2010年先后颁布|||||||
||||了《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》（工信部安[2010]227号）|||||||
||||和《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》（工信部安[2010]581号）|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露||||||||||
||||等一系列政策法规，进一步明确了十二五期间民爆行业的发展要求，因此，|||||||
|情况说明(分具体项目)||||||||||
||||公司根据上述政策法规，结合企业实际情况，对公司爆破工程一体化项目、|||||||
||||高精度延期雷管建设项目、科技研发中心建设项目、雅安炸药生产线高效节|||||||
||||能改造项目、旺苍炸药生产线高效节能改造项目、三台炸药生产线高效节能|||||||
||||改造项目、新型乳化剂建设项目等七个募集资金投资项目的部分内容作了局|||||||
||||部调整。对于上述调整，公司第一届第九次董事会会议于2011年3月20日|||||||

||
|-|
|审议通过，报请公司2010年度股东大会审议批准。调整原因、内容等情况|
|详见公司于2011年3月22日、2011年4月19日在《中国证券报》、《证券|
|时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。|
|2、信息化建设作为集团管理提升项目，涉及公司及下属各公司，为有|
|效实施募投项目，合理分摊成本，根据各分子公司具体实施内容和受益情况|
|对公司信息化建设项目的资金渠道进行明确。 公司第一届董事会第十九次|
|会议于2012年3月13日审议通过，报请公司2011年度股东大会于2012年|
|4月13日审议批准，同意对雅化集团绵阳实业有限公司、雅化集团三台化工|
|有限公司、雅化集团旺苍化工有限公司、四川雅化实业集团爆破工程有限公|
|司的信息化项目以增资各子公司的方式实施，并分别设立专户予以储存，将|
|因使用自有资金而节余的3,450万元项目资金及利息收入转入公司新设立的|
|超募资金帐户储存和集中管理，其他非全资子公司信息化建设资金由各公司|
|的自有资金支付。具体内容详见公司2012年3月15日、2012年4月14日|
|在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|上发布的公告。|
|3、新型乳化剂建设项目变更原因是因乳化剂技术不断提升，且炸药生产|
|技术对乳化剂品质的要求也相应提高，公司原拟引进乳化剂工艺技术已不具|
|优势，经与技术来源方沟通，拟采用与其合资方式共同实施该项目。公司第|
|一届董事会第十九次会议于2012年3月13日审议通过，报请公司2011年|
|度股东大会于2012年4月13日审议批准，同意公司“新型乳化剂建设项目|
|使用自有资金进行建设，不再使用募集资金，该项目原募集资金仍存储于原|
|“新型乳化剂建设项目”专户，待公司确定新项目后经履行相关程序后使用|
|该募集资金。公司第二届董事会第二次会议于2012年7月11日审议通过，|
|报请2012年度第二次临时股东大会审议批准使用“新型乳化剂项目建设专|
|户”存储资金（含利息）收购凯达化工股权。具体内容详见公司2012年3|
|月15日、2012年4月14日、2012年7月31日在《证券时报》、《上海证券|
|报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。|
|4、公司第一届董事会第九次会议于2011年3月20日审议批准，公司|
|拟使用超募资金4,000万元参股深圳市金奥博科技有限公司。因公司资金安|
|排的需要，公司于2011年4月18日第一届董事会第十次会议审议批准，不|
|再使用超募资金改用自有资金4000万元参股深圳市金奥博科技有限公司，|
|原拟使用的超募资金仍储存于募集资金专户中，待公司确定新项目并履行相|
|关审批程序后使用。具体内容详见公司于2011年3月22日、2011年4月|
|19日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。|
|5、公司第二届董事会第六次会议于2013 年 3 月 18 日审议通过，报|
|请2012 年度股东大会于2013年 4月 9 日审议批准了《关于部分募投项目|
|延期达到使用状态的议案》。其中：高精度延期雷管建设项目达到预定使用|
|状态日期由 2012年 12 月延期至 2013 年 12 月；科技研发中心建设项目|
|达到预定使用状态日期由 2013年 1 月延期至 2014 年 12 月；雅安炸药生|
|产线高效节能改造项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 7 月延期至|
|2015 年 9 月。具体内容详见公司2013年3月19日、2013年4月10日在|
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。|
|6、公司第二届董事会第十次会议于2013年8月14日审议通过，报请|

|||
|-|-|
||公司2013年度第二次临时股东大会于 2013年9月2日审议批准终止原“爆|
||破工程一体化项目”，将剩余募集资金及利息补充流动资金，以用于投资市|
||场前景较好的项目，拓展爆破一体化市场。具体内容详见公司2013年8月|
||15日、2013年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的|
||公告。|
|未达到计划进度或预计收益的||
||详见本报告“三、本报告期募集资金使用情况”|
|情况和原因(分具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大||
||不适用|
|变化的情况说明||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息。
2、募集资金的存放、使用、管理等方面不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明本公司不存在两次以上融资的情形。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日