证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-024
浙江久立特材科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司/本公司）募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1196号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金92,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,680.00万元后的募集资金为 88,320.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 739.50万元后，公司本次募集资金净额为87,580.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕238号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已收到银行存款利息 871.88万元，已使用募集资金 88,040.11万元； 2013年度收到银行存款利息 0.46万元，实际使用募集资金 412.01万元；累计已收到银行存款利息 872.34万元，累计已使用募集资金 88,452.12万元，募集资金专户注销时转入一般银行账户0.72万元。截至2013年12月31日，募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2009年12月15日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部、中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行和中国银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2013年 12月 31日，本公司开立的 3个募集资金专户已无余额，且已销户，具体情况如下：
单位：人民币元
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|-|
|银行账号|
|33001643500059899999|
|1205230229049079979|
|890032984908094001（中行系统升级，账号变更为39875836-1776）|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江久立特材科技股份有限公司二〇一四年四月十五日附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||87,580.50(加上累计收到的银行存款利息为88,452.84)||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||16,677.00|||||||
|||19.04%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|33,310.30|33,310.30|260.49|33,560.93|100.75|2010年9月|6,639.91|否|
|否|13,650.50|13,650.50||13,650.50|100.00|2009年11月|3,354.47|否|
|否|12,683.00|12,683.00|92.62|12,951.91|102.12|2011年12月|4,560.61|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|59,643.80|59,643.80|353.11|60,163.34|－|－|14,554.99|－|

超募资金投向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|27,936.70|7,003.50||7,003.50|100.00|－|－|－|
|是||4,256.20||4,256.20|100.00|－|－|－|
|是|－|16,677.00|58.90|17,029.08|102.11|2011年12月|1,999.94|否|
||27,936.70|27,936.70|58.90|28,288.78|－|－|1,999.94|－|
||87,580.50|87,580.50|412.01|88,452.12|－|－|16,554.93|－|

 1.“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系：(1)该项目自 2010年 9月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距；(2)由于近年主要原材料不锈钢管坯价格较承诺做出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平；(3)目前，该项目产品超超临界电站用不锈钢无缝管主要依赖进口，公司在该产品国产化推进过程中，国内客户对其产品的认可需
要一定的过程和时间，导致其产能利用率和产品销量上升速度较慢，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平；(4)下游火电行业投资下降也对该项目实现预期效益造成了一定影响；(5)因双相、超级双相不锈钢无缝管等高端挤压无缝管的生产工艺与超超临界电站用不锈钢无缝管相近，均采用国际先进的热挤压机，在热挤压母管的基础上进行深加工制成，故该项目生产线具有通用性（招股意向书中也已披露）。因此，公司在超超临界电站用不锈钢无缝管部分产能暂时闲置的情况下，及时调整了应对措施，用其生产线生产了部分其他挤压无缝管，弥补了产能利用率的不足，增加了公司的效益水平。
2.“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系：由于近年主要原材料不锈钢板材价格较承诺做出时有较大幅度的下降，导致产品销售价格相应下降，从而影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平。
3.“年产 3000吨镍基合金油井用管项目”和“年产 2000吨核电管和精密管项目”实际效益低于承诺效益，主要原因系该项目自2011年12月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80万元相比，超募资金27,936.70万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3000吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70万元调整超募资金的金额、用途及使用进展情况
如下：(1)超募资金中的7,003.50万元用于补充“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；
(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2000吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3000吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。超募资金的使用进展情况详见上表。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”10,719.21万元和“年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77 6
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金已使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|用于补充原募投项目流动资金的超募资金|16,677.00|58.90|17,029.08|102.11|2011年12月|1,999.94|否|
|－|16,677.00|58.90|17,029.08|－|－|1,999.94|－|

公司实际募集资金净额为 87,580.50万元，较原预计募集资金 59,643.80万元相比，超募资金 27,936.70万元。根据原公司IPO招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金 27,936.70万元调整如下：(1)超募资金中的变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 7,003.50万元用于补充“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产 2,000吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金 4,256.20万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2010年1月11日，公司2010年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告附件一。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无