证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-024上海鸣志电器股份有限公司
2017年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13号）的规定，现将上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2017年 6月 30日募集资金存放和实际使用具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，首次公开发行新股不超过 8,000万股，每股发行价格为 11.23元，募集资金总额为人民币898,400,000.00元，募集资金净额为人民币792,790,000.00元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字(2017)第4670号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至2017年6月30日，募集资金增减变动情况如下：
单位：元币种：人民币
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|项 目|募集资金增减变动情况||||
||募集资金净额|减:募集资金投|加:利息收入|截至2017年6月|

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|控制电机新增产能项目|442,900,000.00|45,759,663.69|221,963.38|397,362,299.69|
|LED控制与驱动产品扩产项目|118,260,000.00||39,091.50|118,299,091.50|
|技术中心建设项目|95,030,000.00|3,930,000.00|46,091.84|91,146,091.84|
|北美技术中心建设项目|73,730,000.00||20,650.17|73,750,650.17|
|美国 0.9 度混合式步进电机扩产项目|62,870,000.00||17,573.17|62,887,573.17|
|合 计|792,790,000.00|49,689,663.69|345,370.06|743,445,706.37|

二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
公司于2017年5月26日与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年6月30日，公司募集资金的余额及存放情况如下：
单位：元币种：人民币
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|截至2017年6|
|中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行|31050178360000002058|442,900,000.00|月30日余额397,362,299.69|

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|中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行|31050178360000002059|73,730,000.00|73,750,650.17|
|中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行|31050178360000002057|62,870,000.00|62,887,573.17|
|中国银行股份有限公司上海市闵行支行|442973386136|95,030,000.00|91,146,091.84|
|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1784400227|118,260,000.00|118,299,091.50|
|合计|-|792,790,000.00|743,445,706.37|

三、 2017年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附件1.《2017年上半年募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到帐前，本公司已使用自筹资金对控制电机新增产能项目、LED控制与驱动产品扩产项目和技术中心建设项目进行了预先投入，截至2017年5月9日预先投入的金额为人民币5,041万元。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《上海鸣志电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2017）第5222号）。
本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
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|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|控制电机新增产能项目|4,117|4,117|
|2|LED控制与驱动产品扩产项目|531|531|

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|3|技术中心建设项目|393|393|
||合 计|5,041|5,041|

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于 2017年 6月 5日经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
其中，募集资金项目“LED控制与驱动产品扩产项目”是由公司的全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司负责实施。其预先投入的531万元实际于2017年8月1日完成置换手续。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
(七)节余募集资金使用情况
募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2017年8月18日
附件1.《2017年上半年募集资金使用情况对照表》
单位：万元币种：人民币
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|募集资金总额||||79,279.00||本年度投入募集资金总额|||||4,969.01||
|变更用途的募集资金总额||||/||已累计投入募集资金总额|||||4,969.01||
|变更用途的募集资金总额比例||||/|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|承诺到期投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|累计投入金额与承诺到期投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|控制电机新增产能项目|无|44,290.00|44,290.00|44,290.00|4,575.97|4,575.97|-39,714.03|-|-|-|不适用|否|
|LED控制与驱动产品扩产项目|无|11,826.00|11,826.00|11,826.00|0.00|0.00|-11,826.00|-|-|-|不适用|否|
|技术中心建设项目|无|9,503.00|9,503.00|9,503.00|393.00|393.00|-9,110.00|-|-|-|不适用|否|
|北美技术中心建设项目|无|7,373.00|7,373.00|7,373.00|0.00|0.00|-7,373.00|-|-|-|不适用|否|
|美国0.9度混合式步进电机扩产项目|无|6,287.00|6,287.00|6,287.00|0.00|0.00|-6,287.00|-|-|-|不适用|否|

合计 - 79,279.00 79,279.00 79,279.00 4,968.97 4,968.97 -74,310.03 - - - - —
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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|截至2017年06月30日项目可行性未发生重大变化。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司已使用自筹资金对控制电机新增产能项目、LED 控制与驱动产品扩产项目和技术中心建设项目进行了预先投入，截至 2017 年 5 月 9 日预先投入的金额为人民币5,041万元。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《上海鸣志电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2017）第 5222 号）。本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于2017年6月5日经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。公司监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。其中LED 控制与驱动产品扩产项目由公司全资子公司鸣志自控于先期实施，其预先投入的 531 万元实际于2017年8月1日完成置换手续。|
||截至2017年06月30日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|

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|暂时补充流动资金情况||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2017年06月30日公司募集资金结余743,445,706.37元。|
|募集资金其他使用情况|不适用|