一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|39,229,852.05|50,506,188.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|21,392,925.99|11,368,063.00|
|应收账款|10,316,564.34|14,994,270.00|
|预付款项|2,574,483.42|644,108.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,595,280.75|877,019.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,990,317.55|2,034,198.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|183,924.13|1,762,202.00|
|流动资产合计|77,283,348.23|82,186,048.00|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|593,584,036.82|582,608,206.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|369,773,653.35|380,766,745.00|
|在建工程|5,219,895.29|1,944,609.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,192,778.49|2,222,342.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,947,844.80|1,947,845.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|972,718,208.75|969,489,747.00|
|资产总计|1,050,001,556.98|1,051,675,795.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,283,606.43|13,547,764.00|
|预收款项|175,901.67|259,534.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,294,297.91|11,981,859.00|
|应交税费|830,942.42|1,464,442.00|

||||
|-|-|-|
|应付利息|2,760,081.63|10,278,925.00|
|应付股利|||
|其他应付款|26,850,650.37|20,244,206.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|15,500,000.00|15,500,000.00|
|流动负债合计|60,695,480.43|73,276,730.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|241,028,698.36|240,566,975.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|94,304,557.54|96,425,690.00|
|非流动负债合计|335,333,255.90|336,992,665.00|
|负债合计|396,028,736.33|410,269,395.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|245,872,000.00|245,872,000.00|
|资本公积|193,733,881.42|193,733,881.00|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,120,116.95|50,202,666.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|139,905,700.54|129,851,902.00|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|630,631,698.91|619,660,449.00|
|少数股东权益|23,341,121.74|21,745,951.00|
|所有者权益（或股东权益）合计|653,972,820.65|641,406,400.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,050,001,556.98|1,051,675,795.00|
|计|||

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
2、母公司资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|26,320,617.15|43,433,867.00|
|交易性金融资产|||
|应收票据|18,292,212.99|8,968,063.00|
|应收账款|8,865,792.51|11,001,491.00|
|预付款项|2,418,169.85|612,068.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,430,219.75|8,055,129.00|
|存货|1,941,507.45|1,990,414.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|183,924.13|183,924.00|
|流动资产合计|66,452,443.83|74,244,956.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|634,584,036.82|623,608,206.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|285,430,591.98|294,959,239.00|
|在建工程|2,672,597.05||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,192,778.49|2,222,342.00|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|10,344.80|10,345.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|924,890,349.14|920,800,132.00|
|资产总计|991,342,792.97|995,045,088.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,967,962.61|12,574,289.00|
|预收款项|175,901.67|259,534.00|
|应付职工薪酬|8,294,297.91|11,981,859.00|
|应交税费|760,364.62|674,130.00|
|应付利息|2,760,081.63|10,278,925.00|
|应付股利|||
|其他应付款|24,518,559.98|14,925,825.00|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|39,477,168.42|50,694,562.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|241,028,698.36|240,566,975.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|94,304,557.54|96,425,690.00|
|非流动负债合计|335,333,255.90|336,992,665.00|
|负债合计|374,810,424.32|387,687,227.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|245,872,000.00|245,872,000.00|
|资本公积|193,733,881.42|193,733,881.00|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|51,120,116.95|50,202,666.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|125,806,370.28|117,549,314.00|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|616,532,368.65|607,357,861.00|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||991,342,792.97|995,045,088.00|
|计|||

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
3、合并利润表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|71,730,605.91|86,096,369.14|
|其中：营业收入|71,730,605.91|86,096,369.14|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|70,458,403.92|73,770,391.77|
|其中：营业成本|41,973,589.17|43,990,985.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|307,854.42|475,432.88|
|销售费用|||
|管理费用|20,125,889.82|20,288,108.99|
|财务费用|8,051,070.51|9,015,864.56|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||9,173,007.73|6,162,860.25|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||9,173,007.73|6,162,860.25|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,445,209.72|18,488,837.62|
|加：营业外收入|3,036,375.01|4,289,932.38|
|减：营业外支出|109,748.15|612,119.04|
|其中：非流动资产处置损|||
||104,898.15|590,097.40|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,371,836.58|22,166,650.96|
|列）|||
|减：所得税费用|805,416.58|3,019,656.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,566,420.00|19,146,994.90|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|10,971,249.26|16,002,406.06|
|少数股东损益|1,595,170.74|3,144,588.84|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0446|0.0651|
|（二）稀释每股收益|0.0446|0.0651|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|12,566,420.00|19,146,994.90|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,971,249.26|16,002,406.06|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,595,170.74|3,144,588.84|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
4、母公司利润表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|64,928,884.08|74,697,112.12|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|40,260,618.48|41,761,677.30|
|营业税金及附加|262,026.27|399,843.71|
|销售费用|||
|管理费用|19,273,192.39|19,734,631.99|
|财务费用|8,057,674.54|8,892,418.03|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,173,007.73|6,162,860.25|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||9,173,007.73|6,162,860.25|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,248,380.13|10,071,401.34|
|加：营业外收入|3,036,375.01|4,289,932.38|
|减：营业外支出|109,748.15|612,119.04|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,175,006.99|13,749,214.68|
|列）|||
|减：所得税费用|499.81|1,896,588.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,174,507.18|11,852,626.07|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0373|0.0482|
|（二）稀释每股收益|0.0373|0.0482|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|9,174,507.18|11,852,626.07|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
5、合并现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|63,692,620.01|71,698,643.73|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,711,238.65||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,866,916.06|7,965,849.13|
|经营活动现金流入小计|72,270,774.72|79,664,492.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,769,670.21|9,087,950.28|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||37,698,816.44|38,507,206.05|
|金|||
|支付的各项税费|5,548,482.93|12,561,422.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,870,930.03|11,472,905.41|
|经营活动现金流出小计|60,887,899.61|71,629,484.06|
|经营活动产生的现金流量净额|11,382,875.11|8,035,008.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||11,396.00|119,800.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|11,396.00|119,800.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,800,282.92|10,796,628.52|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,802,823.75|9,882,900.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|7,603,106.67|20,679,528.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,591,710.67|-20,559,728.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||192,000,000.00|
|发行债券收到的现金||240,590,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||432,590,000.00|
|偿还债务支付的现金||399,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,067,500.00|14,161,383.62|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||326,462.27|
|筹资活动现金流出小计|15,067,500.00|413,487,845.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,067,500.00|19,102,154.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-11,276,335.56|6,577,434.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,506,188.00|61,719,417.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|39,229,852.44|68,296,851.39|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
6、母公司现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|56,038,901.06|59,732,386.99|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,299,854.23|3,665,158.42|
|经营活动现金流入小计|62,338,755.29|63,397,545.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,587,676.28|8,690,707.39|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||37,698,816.44|37,212,608.05|
|金|||
|支付的各项税费|3,311,472.06|8,864,985.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,252,305.03|10,920,418.96|
|经营活动现金流出小计|56,850,269.81|65,688,719.55|
|经营活动产生的现金流量净额|5,488,485.48|-2,291,174.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||11,396.00|119,800.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|11,396.00|119,800.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,742,807.92|6,677,009.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,802,823.75|9,882,900.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|7,545,631.67|16,559,909.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,534,235.67|-16,440,109.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金||192,000,000.00|
|发行债券收到的现金||240,590,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||432,590,000.00|
|偿还债务支付的现金||389,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||15,067,500.00|13,922,900.28|
|支付其他与筹资活动有关的现金||326,462.27|
|筹资活动现金流出小计|15,067,500.00|403,249,362.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,067,500.00|29,340,637.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-17,113,250.19|10,609,354.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|43,433,867.00|51,604,489.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|26,320,616.81|62,213,843.15|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
7、合并所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||245,872|193,733,|||50,202,||129,851,||21,745,95|641,406,40|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|881.00|||666.00||902.00||1.00|0.00|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||245,872|193,733,|||50,202,||129,851,||21,745,95|641,406,40|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|881.00|||666.00||902.00||1.00|0.00|
|三、本期增减变动金额（减少|||||917,451||10,053,7||1,595,170|12,566,420|
|以“－”号填列）|||||.37||98.54||.74|.65|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||10,971,2|1,595,170|12,566,420|
|（一）净利润|||||||
|||||49.26|.74|.65|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||10,971,2|1,595,170|12,566,420|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||49.26|.74|.65|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||917,451|-917,45|||
|（四）利润分配|||||||
||||.37|0.72|||
||||917,451|-917,45|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||.37|0.72|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||245,872|193,733,|51,120,1|139,905,|23,341,12|653,972,820.65|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|881.00|17.37|700.54|1.74||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|||||||||少数股东|所有者权|
||实收资|资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
|||||||||其他|权益|益合计|
||本（或|积|股|备|积|险准备|利润||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股本）||||||
||245,872|182,746,|48,118,0|123,543,|25,456,15|625,737,01|
|一、上年年末余额|||||||
||,000.00|847.41|84.30|928.58|9.00|9.29|
|加：同一控制下企业合并|||||||
|产生的追溯调整|||||||
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||245,872|182,746,|48,118,0|123,543,|25,456,15|625,737,01|
|二、本年年初余额|||||||
||,000.00|847.41|84.30|928.58|9.00|9.29|
|三、本期增减变动金额（减少||9,347,03|1,185,2|7,440,98|3,144,588|21,117,868|
|以“－”号填列）||4.01|62.61|3.45|.84|.91|
|||||16,002,4|3,144,588|19,146,994|
|（一）净利润|||||||
|||||06.06|.84|.90|
|||9,347,03||||9,347,034.|
|（二）其他综合收益|||||||
|||4.01||||01|
|||9,347,03||16,002,4|3,144,588|28,494,028|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||4.01||06.06|.84|.91|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||1,185,2|-8,561,4||-7,376,160.|
|（四）利润分配|||||||
||||62.61|22.61||00|
||||1,185,2|-1,185,2|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||62.61|62.61|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-7,376,1||-7,376,160.|
|配||||60.00||00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|245,872|192,093,|49,303,|130,984,|28,600,747.84|646,854,88|
||,000.00|881.42|346.91|912.03||8.20|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||245,872,00|193,733,88|||50,202,666||117,549,31|607,357,86|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|1.00|||.00||4.00|1.00|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||245,872,00|193,733,88|||50,202,666||117,549,31|607,357,86|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|1.00|||.00||4.00|1.00|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||8,257,056.|9,174,507.|
||||||917,450.72||||
|以“－”号填列）|||||||93|65|
||||||||9,174,507.|9,174,507.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||65|65|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||9,174,507.|9,174,507.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||65|65|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-917,450.7||
|（四）利润分配|||917,450.72||0.00|
|||||2||
|||||-917,450.7||
|1．提取盈余公积|||917,450.72||0.00|
|||||2||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||245,872,00|193,733,88|51,120,116|125,806,37|616,532,368.65|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|1.00|.72|0.93||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||245,872,00|182,746,84|||48,118,084||106,164,23|582,901,16|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|7.41|||.30||7.40|9.11|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||245,872,00|182,746,84|||48,118,084||106,164,23|582,901,16|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|7.41|||.30||7.40|9.11|
|三、本期增减变动金额（减少以||9,347,034.|||1,185,262.||3,291,203.|13,823,500|
|“－”号填列）||01|||61||46|.08|
||||||||11,852,626|11,852,626|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.07|.07|
|||9,347,034.||||||9,347,034.|
|（二）其他综合收益|||||||||
|||01||||||01|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||9,347,034.||11,852,626|21,199,660|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||01||.07|.08|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
||||1,185,262.|-8,561,422.|-7,376,160.|
|（四）利润分配||||||
||||61|61|00|
||||1,185,262.|-1,185,262.||
|1．提取盈余公积||||||
||||61|61||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-7,376,160.|-7,376,160.|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||00|00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||245,872,00|192,093,88|49,303,346|109,455,44|596,724,66|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|1.42|.91|0.86|9.19|

法定代表人：熊俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨灯富
三、公司基本情况
南京港股份有限公司(以下简称“本公司”)是经原中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改
[2001]898号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，与南京长江油运公司(以下简称“长江油运”)、中国外运江苏公司(以下简称“中外运江苏”)、中国石化集团九江石油化工总厂(以下简称“九江石化”)、中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称“武汉石化”)、中国南京外轮代理公司(以下简称“南京外代”)共同发起设立的
股份有限公司，于2001年9月21日正式成立，领取注册号为3200001105329号的企业法人营业执照，公司注
册资本为115,170,000元。
本公司上述六家发起人投入的经营性净资产为143,961,545元，经财政部以财企[2001]497号文《财政部关于
南京港股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的函》批复，本公司发起人投入资本按约80%折股比例折为每股面值为1元的国有法人股计115,170,000股，其余28,791,545元列入本公司资本公积。
根据中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)出具的证监发行字[2005]6号文《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司于2005年3月18日完成了首次发行38,500,000股人民币普通股[A股]股票的工作，并在深圳证券交易所上市交易，连同原经中国注册会计师验证的股本人民币115,170,000元，本公司增资后总股本为人民币153,670,000元，代表每股面值人民币1元的普通股153,670,000股，其中包括境内非流通国有法人股115,170,000股及境内流通上市的人民币普通股[A股]38,500,000股。上述首次发行A股的工作完成后，各股东的实际出资额情况及折合股本情况列示如下：
股东 出资方式 出资额 折合股本 股本比例南京港务管理局 经营性净资产 135,324,045 108,260,000 70.44%长江油运 现金 2,162,500 1,730,000 1.13%中外运江苏 现金 2,162,500 1,730,000 1.13%九江石化 现金 1,437,500 1,150,000 0.75%武汉石化 现金 1,437,500 1,150,000 0.75%南京外代 现金 1,437,500 1,150,000 0.75%非流通境内国有法人股股东小计 143,961,545 115,170,000 74.95%境内流通上市的人民币普通股持有者 现金 270,511,958 38,500,000 25.05%合计 414,473,503 153,670,000 100%于2005年10月24日，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2005]134号《关于南京港股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》批准，并经于2005年10月27日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》：本公司非流通股股东通过向符合资格的流通股股东支付对价股份，使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利。非流通股股东向流通股股东支付对价股份总计1,155万股，即每10股流通股获得3股对价股份，并作出如下法定承诺：(1)南京港务管理局持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。(2)其他非流通股股东承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
于2005年11月9日，该股改方案正式完成。各股东在股改方案实施前后的股本变动情况列示如下：
股东 股改方案实施前 持股变动 股改方案实施后股本 股本比例 股本 股本比 股本 股本比例例
南京港务管理局 108,260,000 70.44% (10,857,020) (7.06%) 97,402,980 63.38%长江油运 1,730,000 1.13% (173,495) (0.12%) 1,556,505 1.01%中外运江苏 1,730,000 1.13% (173,495) (0.12%) 1,556,505 1.01%
九江石化 1,150,000 0.75% (115,330) (0.08%) 1,034,670 0.67%武汉石化 1,150,000 0.75% (115,330) (0.08%) 1,034,670 0.67%南京外代 1,150,000 0.75% (115,330) (0.08%) 1,034,670 0.67%有限售条件的流通股持有 115,170,000 74.95% (11,550,000) (7.54%) 103,620,000 67.41%者(原非流通境内国有法人
股股东)小计
无限售条件的流通股持有 38,500,000 25.05% 11,550,000 7.54% 50,050,000 32.59%者(原境内流通上市的人民
币普通股持有者)
合计 153,670,000 100% - - 153,670,000 100%根据本公司2005年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2005年12月31日总股本153,670,000股为基数，按每10股转增6股的比例，每股面值1元，实施资本公积转增股本，共计转增股本92,202,000股。截止2006年12月6日，该等资本公积转增股本已正式完成并业经中国注册会计师验证。各股东在资本公积转增股本前后的股本变动情况列示如下：
股东 资本公积转增股本前 持股变动 资本公积转增股本后股本 股本比例 股本 股本比 股本 股本比例例
南京港务管理局持有 97,402,980 63.38% 58,441,788 63.38% 155,844,768 63.38%－有限售条件的流通股 89,719,480 58.38% 53,831,688 58.38% 143,551,168 58.38%－无限售条件的流通股 7,683,500 5.00% 4,610,100 5.00% 12,293,600 5.00%其他股东持有
－无限售条件的流通股 56,267,020 36.62% 33,760,212 36.62% 90,027,232 36.62%合计 153,670,000 100% 92,202,000 100% 245,872,000 100%于2007年和2008年，由南京港务局持有的12,293,600股和5,862,848股有限售条件的流通股分别满限售期而解除限售条件。
根据2010年12月30日，南京市人民政府国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签署的改制重组南京港务管理局相关合作协议，双方对南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。将南京港务管理局整体变更为南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)。南京港务管理局改制重组后，本公司控股股东为改制重组后的南京港集团。
于2011年1月5日，根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定以及限售股份持有人南京港集团在股权分置改革方案中做出的承诺，南京港集团持有的剩余125,394,720本公司限售股份，占股份总数的51%，已于2011年1月5日全部满限售期而解除限售条件。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为提供原油、成品油、液体化工产品、植物油及货物的装卸、仓储服务、场地租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014年上半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度为公历1月1日起至12月31日止.
4、记账本位币
记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
（2）非同一控制下的企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
无
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
无
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
无
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
（2）外币财务报表的折算
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团的金融资产主要为应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
不适用。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
不适用。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
(a)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
(b)按组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
(c)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
(d)本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||单项金额重大的判断依据为：单项金额超过人民币|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||150,000元。|
||单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额|
||进行计提。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|组合一|其他方法|应收保证金、押金等信用风险极低的应收款项|
|组合二|账龄分析法|除组合1以外的应收款项|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|1－2年|0.00%|0.00%|
|2－3年|0.00%|0.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|组合一|不计提坏账准备|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原|
|单项计提坏账准备的理由||
||有条款收回款项。|
||坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额进行计提。|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括备品备件及燃料等，按成本与可变现净值孰低计量。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货发出时的成本按加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对联营企业的长期股权投资；以及本公司对
被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长
期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；联营企业是指本集团对其财务和经营决
策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
本集团暂无投资性房地产。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产包括房屋及建筑物、港务及库场设施、机器设备、运输工具、电子及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。对本公司在成立时主发起人作为出资投入本公司的经评估的固定资产，按其经财政部以财办企[2001]462号文核准的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。本集团目前没有融资租入固定资产。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|16至40年|5.00%|2.38%至6%|
|机器设备|3至26年|5.00%|3.65%至32%|
|电子设备|5至26年|5.00%|3.65%至19.2%|
|运输设备|8至10年|5.00%|9.5%至11.88%|
|港务及库场设施|5至50年|5.00%|1.9%至19.2%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（5）其他说明
无。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
18、生物资产
不适用。
19、油气资产
不适用。
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产为土地使用权，以成本计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配
的，全部作为固定资产。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50|国家相关政策规定。|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
不适用。
（4）无形资产减值准备的计提
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
不适用。
（6）内部研究开发项目支出的核算
不适用。
21、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
22、附回购条件的资产转让
不适用。
23、预计负债
因亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
因亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
不适用。
（2）权益工具公允价值的确定方法
不适用。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
不适用。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
不适用。
25、回购本公司股份
不适用。
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让等的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
（3）确认提供劳务收入的依据
主营业务收入为本集团提供原油、成品油及液体化工产品的装卸、储存服务予客户所赚取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
27、政府补助
（1）类型
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
（2）会计政策
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，作为政府补助进行会计处理。取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，作为政府补助进行会计处理。取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
除融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁会计处理
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。
本集团没有融资租赁。
（3）售后租回的会计处理
不适用。
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
不适用。
（2）持有待售资产的会计处理方法
不适用。
31、资产证券化业务
不适用。
32、套期会计
不适用。
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
无
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
无
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
不适用。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售||
|增值税|额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的|6%、13%及17%|
||进项税后的余额计算)||
|营业税|应纳税营业额|3%或5%|
|城市维护建设税|缴纳的增值税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|12.5%及25%|
|教育费附加|缴纳的增值税额|5%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用。
2、税收优惠及批文
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款的国家重点扶持的公共基础设施项目投资运营所得享受税收优惠的规定，南京惠洋码头有限公司(以下简称“惠洋码头”)经主管税务机关批准，自2009年起享受企业所得税三免三减半的优惠政策。本报告期间，惠洋码头适用的企业所得税税率为12.5%。
3、其他说明
除下述本公司之子公司南京惠洋码头有限公司(以下简称“惠洋码头”)外，本公司及其他子公司适用的企业所得税税率为25%。
根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税【2011】110号)和财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税【2012】71号)，自2012年10月1日起，本公司及本公司之子公司的装卸、储存业务收入及其他劳务收入适用增值税，税率为6%、13%及17%。。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
截止2014年6月30日，公司合并报表范围内子公司包括控股公司南京惠洋码头有限公司，全资子公司南京港江北石化码头有限公司、南京港扬州石化仓储有限公司、南京港江北石化码头有限公司。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||实质上|||||少数股|数股东|
||||||||构成对|||||东权益|分担的|
|||||||期末实|子公司|||||中用于|本期亏|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少|损超过|
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益|||
|||||||额|的其他|||||数股东|少数股|
||||||||项目余|||||损益的|东在该|
||||||||额|||||金额|子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||余额|
||||||为船舶|||||||||
||||||提供码|||||||||
||||||头、在|||||||||
|南京惠||||||||||||||
||||||港区内|||||||||
|洋码头|非全资||港口业|30,000,||18,000,|||||23,341,|||
|||南京|||提供货||0.00|60.00%|60.00%|是||0.00|0.00|
|有限公|子公司||务|000||000.00|||||121.74|||
||||||物装|||||||||
|司||||||||||||||
||||||卸、仓|||||||||
||||||储、物|||||||||
||||||流服务|||||||||
|南京港||||||||||||||
|江北石|||||普通货|||||||||
||全资子||港口业|3,000,0||3,000,0||100.00|100.00|||||
|化码头||南京|||物装卸||0.00|||是||||
||公司||务|00||00.00||%|%|||||
|有限公|||||服务|||||||||
|司||||||||||||||
|南京港||||||||||||||
|扬州石|||||一般化|||||||||
||全资子||化工仓|20,000,||20,000,||100.00|100.00|||||
|化仓储||扬州|||工产品||0.00|||是||||
||公司||储|000||000.00||%|%|||||
|有限公|||||仓储|||||||||
|司||||||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
截止报告期末，南京港江北石化码头公司处于筹建期。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||实质上|||||少数股|数股东|
||||||||构成对|||||东权益|分担的|
|||||||期末实|子公司|||||中用于|本期亏|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少|损超过|
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益|||
|||||||额|的其他|||||数股东|少数股|
||||||||项目余|||||损益的|东在该|
||||||||额|||||金额|子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|

||
|-|
|余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
不适用
□适用√不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
无
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|132,554.30|--|--|278,346.00|
|人民币|--|--|132,554.30|--|--|278,346.00|
|银行存款：|--|--|39,097,297.75|--|--|50,227,842.00|
|人民币|--|--|39,229,852.05|--|--|50,506,188.00|
|合计|--|--|39,229,852.05|--|--|50,506,188.00|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
不适用。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|21,392,925.99|11,368,063.00|
|合计|21,392,925.99|11,368,063.00|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
不适用
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|金澳科技（湖北）化工|||||
||2014年04月01日|2014年09月30日|500,000.00||
|有限公司|||||
|宿迁联盛经贸有限公司|2014年03月19日|2014年09月19日|400,000.00||
|绍兴县洪全纺织品有限|||||
||2014年03月18日|2014年09月17日|200,000.00||
|公司|||||
|杭州可靠护理用品股份|||||
||2014年01月22日|2014年07月22日|100,000.00||
|有限公司|||||
|杭州市水祥水产养殖有|||||
||2014年01月24日|2014年07月24日|100,000.00||
|限公司|||||
|合计|--|--|1,300,000.00|--|

说明
无
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|湖北华亿纺织科技有限公司|2014-02-11|2014-08-11|750,000.00||
|象王重工股份有限公司|2014-02-24|2014-08-24|350,000.00||
|广东兴达鸿业电子有限公司|2013-12-26|2014-06-26|238,699.00||
|莆田市鸿盛鞋业有限公司|2013-12-27|2014-06-27|250,000.00||
|厦门金龙联合汽车工业有限公司|2013-12-30|2014-06-30|260,000.00||
|温州隆兴皮革有限公司|2013-12-10|2014-06-10|300,000.00||
|上饶市洪新贸易有限公司|2013-12-17|2014-06-12|300,000.00||
|昆山市华升电路板有限公司|2014-02-27|2014-08-27|2,000,000.00||
|桂林大宇客车有限公司|2013-12-24|2014-06-24|297,751.61||
|汉川市银丰纺织有限公司|2014-03-21|2014-09-21|1,000,000.00||
|合计|--|--|5,746,450.61|--|

4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
无
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||10,316,564.||||14,994,27||||
|组合2||100.00%||||100.00%|||
||34||||0.00||||
||10,316,564.||||14,994,27||||
|组合小计||100.00%||||100.00%|||
||34||||0.00||||
||10,316,564.||||14,994,27||||
|合计||--||--||--||--|
||34||||0.00||||

应收账款种类的说明
于2014年6月30日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款、无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|10,316,564.34|100.00%||14,994,270.00|100.00%||
|合计|10,316,564.34|--||14,994,270.00|--||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
于2014年6月30日无核销的应收账款。
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|中国石油化工股份有限|||||
||第三方|2,077,269.41|一年以内|20.00%|
|公司巴陵分公司|||||
|江苏金翔仓储物流有限|||||
||关联方|1,450,771.83|一年以内|14.00%|
|公司|||||
|仪征化纤股份有限公司|||||
||第三方|1,252,117.61|一年以内|12.00%|
|化工经营部|||||
|南京长江油运公司|关联方|1,120,412.62|一年以内|11.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|南京江港货运代理有限|||||
||第三方|911,795.23|一年以内|9.00%|
|公司|||||
|合计|--|6,812,366.70|--|66.00%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
||持有本公司之子公司惠洋码30%股权的投资方|||
|江苏金翔仓储物流有限公司||1,450,771.83|14.00%|
||本公司控股股东董事长朱宁为该公司控股股东副总裁|||
|南京长江油运公司||1,120,412.62|11.00%|
|合计|--|2,571,184.45|25.00%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
|提坏账准备的其他应收|2,763,322.00|63.00%|2,763,322.00|100.00%|2,763,322.00|75.00%|2,763,322.00|100.00%|
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|组合1|1,414,475.75|32.00%|||696,214.00|19.00%|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组合2|222,184.00|5.00%|41,379.00|19.00%|222,184.00|6.00%|41,379.00|19.00%|
|组合小计|1,636,659.75|37.00%|41,379.00|3.00%|918,398.00|25.00%|41,379.00|5.00%|
|合计|4,399,981.75|--|2,804,701.00|--|3,681,720.00|--|2,804,701.00|--|

其他应收款种类的说明
于2014年6月30日，本集团无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|甲公司|2,763,322.0|0 2,763,322.00|100.00%|款项已超协议期|
|合计|2,763,322.0|0 2,763,322.00|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|766,587.00|17.00%||592,775.00|16.00%||
|1至2年|652,019.75|15.00%||107,570.00|3.00%||
|2至3年|18,945.00|1.00%||18,945.00|1.00%||
|3年以上|2,962,430.00|67.00%|2,804,701.00|2,962,430.00|80.00%|2,804,701.00|
|合计|4,399,981.75|--|2,804,701.00|3,681,720.00|--|2,804,701.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|

说明
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|甲公司|第三方|2,763,322.00|三年以上|63.00%|
|中海沥青（泰州）责任|||||
||第三方|74,184.00|一年以内|2.00%|
|有限公司|||||
|南京长江油运公司紫金|||||
||第三方|70,911.00|一年以内|2.00%|
|山船厂|||||
|杨超|第三方|40,000.00|一年以内|1.00%|
|康荣霞|第三方|40,000.00|三年以上|1.00%|
|合计|--|2,988,417.00|--|69.00%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
||本公司控股股东董事长朱宁为|||
|长江油运||22,766.00|1.00%|
||该公司副总裁|||
|合计|--|22,766.00|1.00%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|2,574,483.42|100.00%|644,108.00|100.00%|
|合计|2,574,483.42|--|644,108.00|--|

预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|江苏金龙汽车销售服务|||||
||第三方|1,067,800.00|2014年上半年|购置大客车预付款|
|有限公司|||||
|仪征畅通仓储有限公司|第三方|200,000.00|2013-01-31|预付仓储费用|
|中国石油化工股份有限|||||
|公司江苏扬州仪征分公|第三方|185,900.00|2014年上半年|加油冲值预付费|
|司|||||
|中国石油化工股份有限|||||
|公司江苏南京石油分公|第三方|88,000.00|2014年上半年|加油冲值预付费|
|司|||||
|中石化长江燃料有限公|||||
||第三方|76,000.00|2014年上半年|预付锚地趸船加油款|
|司南京分公司|||||
|合计|--|1,617,700.00|--|--|

预付款项主要单位的说明
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
无
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|周转材料|1,990,317.55||1,990,317.55|2,034,198.00||2,034,198.00|
|合计|1,990,317.55||1,990,317.55|2,034,198.00||2,034,198.00|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|

存货的说明
本集团存货可变现净值均不低于成本，故无需计提存货跌价准备。
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他|183,924.13|1,762,202.00|
|合计|183,924.13|1,762,202.00|

其他流动资产说明
无
11、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|南京港龙潭集|||2,816,851,561.|1,171,215,943.|1,645,635,617.|||
||25.00%|22.00%||||184,799,704.97|37,775,197.41|
|装箱有限公司|||08|98|10|||
|中化扬州|40.00%|40.00%|354,871,275.08|208,071,899.12|146,799,375.96|29,974,507.84|4,608,564.35|
|南京港清江码||||||||
||49.00%|40.00%|113,582,839.09|70,440,794.75|43,142,044.34|3,436,226.65|-2,857,025.01|
|头有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
12、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|||||||||董事会9||||
|南京港龙||||||||||||
|||405,261,2|448,431,6|8,754,796|457,186,4|||人中2人||||
|潭集装箱|权益法|||||25.00%|22.00%|||||
|||80.00|15.00|.86|11.86|||为本公司||||
|有限公司||||||||||||
|||||||||委派||||
|||67,675,05|53,376,83|1,843,425|55,220,26|||||||
|中化扬州|权益法|||||40.00%|40.00%|||||
|||0.00|8.00|.75|3.75|||||||
|||||||||董事会5||||
|南京港清||||||||||||
|||24,500,00|22,452,83|-1,399,94|21,052,88|||人中2人||||
|江码头有|权益法|||||49.00%|40.00%|||||
|||0.00|0.00|2.26|7.74|||为本公司||||
|限公司||||||||||||
|||||||||委派||||
|||||||||董事会7||||
|欧德油储||||||||||||
|||9,650,000|12,743,56|1,802,823|14,546,38|||人中1人||||
|(南京)有|成本法|||||5.80%|14.00%|||||
|||.00|0.00|.75|3.75|||为本公司||||
|限公司||||||||||||
|||||||||委派||||
|扬州奥克||||||||||||
|||33,032,00|45,603,36|-25,272.6|45,578,09|||||||
|石化仓储|成本法|||||17.00%|17.00%|||||
|||0.00|3.00|2|0.38|||||||
|有限公司||||||||||||
|||540,118,3|582,608,2|10,975,83|593,584,0|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||30.00|06.00|1.48|37.48|||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
无
13、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|668,871,172.00|186,529.97||8,988,025.58|660,069,676.39|
|其中：房屋及建筑物|83,794,281.00||||83,794,281.00|
|机器设备|49,152,951.00|6,752.14||1,200,000.00|47,959,703.14|
|运输工具|9,658,041.00|||1,452,864.54|8,205,176.46|
|港务及库场设施|516,463,645.00|128,163.30||4,990,937.04|511,600,871.26|
|电子及其他设备|9,802,254.00|51,614.53||1,344,224.00|8,509,644.53|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|288,104,427.00||10,743,290.45|8,551,694.41|290,296,023.04|
|其中：房屋及建筑物|45,559,781.00||958,695.53||46,518,476.53|
|机器设备|37,962,114.00||1,013,308.80|1,140,000.00|37,835,422.80|
|运输工具|5,904,315.00||326,341.14|1,380,221.31|4,850,434.83|
|港务及库场设施|191,222,004.00||8,217,040.64|4,741,390.19|194,697,654.45|
|电子及其他设备|7,456,213.00||227,904.34|1,290,082.91|6,394,034.43|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|380,766,745.00|--|||369,773,653.35|
|其中：房屋及建筑物|38,234,500.00|--|||37,275,804.47|
|机器设备|11,190,837.00|--|||10,124,280.34|
|运输工具|3,753,726.00|--|||3,354,741.63|
|港务及库场设施|325,241,641.00|--|||316,903,216.81|
|电子及其他设备|2,346,041.00|--|||2,115,610.10|
|港务及库场设施||--||||
|电子及其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|380,766,745.00|--|||369,773,653.35|
|其中：房屋及建筑物|38,234,500.00|--|||37,275,804.47|
|机器设备|11,190,837.00|--|||10,124,280.34|
|运输工具|3,753,726.00|--|||3,354,741.63|
|港务及库场设施|325,241,641.00|--|||316,903,216.81|
|电子及其他设备|2,346,041.00|--|||2,115,610.10|

本期折旧额10,743,290.45元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
于2014年6月30日，本集团对固定资产进行减值测试后未发现减值迹象，故无需计提减值准备。
于2014年6月30日，本集团无用于抵押或质押的固定资产。
于2014年6月30日，本集团无暂时闲置的固定资产、无融资租入的固定资产、无持有待售的固定资产、无未办妥产权证书的固定资产。
14、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|西坝港区七期工程|1,646,553.00||1,646,553.00|1,646,553.00||1,646,553.00|
|园区配套管廊改造工程|1,180,857.00||1,180,857.00||||
|新建液化气罐工程|900,655.52||900,655.52|298,056.00||298,056.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|VOC油气回收装置安装工程|598,290.60|598,290.60|||
|宁港囤船904大修|499,546.85|499,546.85|||
|硫磺工艺改造工程|245,431.74|245,431.74|||
|其他零星工程|148,560.58|148,560.58|||
|合计|5,219,895.29|5,219,895.29|1,944,609.00|1,944,609.00|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||

在建工程项目变动情况的说明
无
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
无
15、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
无
16、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
不适用
17、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
不适用
18、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|2,563,802.00|||2,563,802.00|
|二、累计摊销合计|341,460.00|29,563.51||371,023.51|
|三、无形资产账面净值合计|2,222,342.00|-29,563.51||2,192,778.49|
|无形资产账面价值合计|2,222,342.00|-29,563.51||2,192,778.49|

本期摊销额29,563.51元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0.00%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0.00%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
不适用
19、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
不适用
20、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|

长期待摊费用的说明
无
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|10,345.00|10,345.00|
|预计负债|1,937,499.80|1,937,500.00|
|小计|1,947,844.80|1,947,845.00|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|3,361,577.00|3,361,577.00|

||||
|-|-|-|
|可抵扣亏损|11,330.00|11,330.00|
|合计|3,372,907.00|3,372,907.00|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2017年|11,330.00|11,330.00||
|合计|11,330.00|11,330.00|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额期末 期初||
|项目|||
|||期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|1,947,844.80||1,947,845.00||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
22、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|2,804,701.00||||2,804,701.00|
|合计|2,804,701.00||||2,804,701.00|

资产减值明细情况的说明
无
23、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他非流动资产的说明
无
24、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

短期借款分类的说明
无
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额0.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
无
25、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
不适用
26、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

下一会计期间将到期的金额0.00元。
应付票据的说明
无
27、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付工程款|6,283,606.43|13,547,764.00|
|合计|6,283,606.43|13,547,764.00|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
于2014年6月30日，账龄超过一年的应付账款为2,227,529.68元，主要为应付工程尾款及其他公司暂扣质保金等，由于相关工程尚未完工或最终决算验收，因此该等款项尚未结清。
28、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收服务收入款|175,901.67|259,534.00|
|合计|175,901.67|259,534.00|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
于2014年6月30日，本集团无账龄超过一年的预收款项。
29、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||10,852,296.00|21,050,000.00|24,670,415.84|7,231,880.16|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||3,738,984.93|3,738,984.93||
|三、社会保险费||7,810,360.91|7,810,360.91||
|四、住房公积金||4,170,524.00|4,170,524.00||
|六、其他|1,129,563.00|885,450.16|952,595.41|1,062,417.75|
|合计|11,981,859.00|37,655,320.00|41,342,881.09|8,294,297.91|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额1,062,417.75元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
于2014年6月30日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款。
30、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|559,566.37|166,723.00|
|企业所得税|545,348.96|1,147,587.00|
|城市维护建设税|44,286.65|69,679.00|
|应交教育费附加|31,633.32|49,771.00|
|其他|-349,892.88|30,682.00|
|合计|830,942.42|1,464,442.00|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程31、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|企业债券利息|2,760,081.63|10,278,925.00|
|合计|2,760,081.63|10,278,925.00|

应付利息说明
无
32、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
33、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付辅助服务费等|14,984,924.60|8,262,134.00|
|应付日常物资采购款|5,129,624.23|4,608,899.00|
|应付代垫费用|3,055,672.05|2,311,805.00|
|应付押金保证金等|334,856.00|1,439,914.00|
|应付劳务费|2,341,380.02|2,384,991.00|
|其他|1,004,193.47|1,236,463.00|
|合计|26,850,650.37|20,244,206.00|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|南京港（集团）有限公司|14,984,924.60|8,907,392.00|
|合计|14,984,924.60|8,907,392.00|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
于2014?6?30??账龄?过?????应??为4,279,489.75??
（4）金额较大的其他应付款说明内容
无
34、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
35、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额0.00元。
一年内到期的长期借款说明
无
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
无
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
无
36、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|渡口拆除义务|15,500,000.00|15,500,000.00|
|合计|15,500,000.00|15,500,000.00|

其他流动负债说明
无
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

长期借款分类的说明
无
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无
38、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||
||245,000,000|2013年04||245,000,000|10,278,925.|7,548,656.6|15,067,500.|2,760,081.6|241,028,698|
|"12南港债"|||五年|||||||
||.00|月26日||.00|00|3|00|3|.36|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1665号文核准，本公司于2013年4月26日发行公司债券，发行总额2.45亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。此债券采用单利按年计息，固定年利率为6.15%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
39、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.00元。
长期应付款的说明
无
40、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
无
41、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|锚地拆迁补偿递延收益|94,304,557.54|96,425,690.00|
|合计|94,304,557.54|96,425,690.00|

其他非流动负债说明
无
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

无
42、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|245,872,000.00||||||245,872,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
无
43、库存股
库存股情况说明
不适用
44、专项储备
专项储备情况说明
不适用
45、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|168,481,503.00|0.42||168,481,503.42|
|其他资本公积|25,252,378.00|||25,252,378.00|
|合计|193,733,881.00|0.42||193,733,881.42|

资本公积说明
本公司于2006年7月以位于江苏省仪征港区的605号、606号和607号码头及相关设施经评估后出资，与中化国际实业公司及中化国际石油(巴哈马)公司共同组建中化扬州。于评估基准日，上述资产的账面净值为
4,820,631元，评估值为28,559,950元，账面净值与评估值之间的差额再扣除按规定应交的所得税7,833,975
元后的净额15,905,344元记入资本公积。
于2014年6月30日，公司四桥拆迁补偿扣除码头还建和搬迁支出费用后，搬迁所得12,462,712.01元再扣除按规定应交的所得税3,115,678元后的净额9,347,034.01元计入资本公积。
46、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|50,202,666.00|917,450.95||51,120,116.95|
|合计|50,202,666.00|917,450.95||51,120,116.95|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2014年上半年按净利润的10%提取法定盈余公积金917,451元。
47、一般风险准备
一般风险准备情况说明
不适用。
48、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|129,851,902.00|--|
|调整后年初未分配利润|129,851,902.00|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|10,971,249.26|--|
|减：提取法定盈余公积|917,450.72||
|期末未分配利润|139,905,700.54|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
不适用。
49、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|71,513,669.33|85,361,196.90|
|其他业务收入|216,936.58|735,172.24|

||||
|-|-|-|
|营业成本|41,973,589.17|43,990,985.34|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|交通运输服务业|71,513,669.33|41,973,589.17|85,361,196.90|43,990,985.34|
|合计|71,513,669.33|41,973,589.17|85,361,196.90|43,990,985.34|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|原油|29,557,285.81|17,348,087.20|36,166,300.00|18,479,190.11|
|液体化工|17,127,511.55|10,052,667.41|20,200,700.00|10,321,558.35|
|成品油|20,447,863.88|12,001,485.11|23,539,500.00|12,027,519.97|
|其他|4,381,008.09|2,571,349.45|5,454,696.90|3,162,716.91|
|合计|71,513,669.33|41,973,589.17|85,361,196.90|43,990,985.34|

（4）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|中国石油化工股份有限公司巴陵|||
||16,375,607.05|23.00%|
|分公司|||
|实友化工(扬州)有限公司|12,746,461.61|18.00%|
|仪征化纤股份有限公司化工经营|||
||8,133,498.51|11.00%|
|部|||
|扬子石油化工股份有限公司|7,860,000.00|11.00%|
|江苏金翔仓储物流有限公司|7,859,461.12|11.00%|
|合计|52,975,028.29|74.00%|

营业收入的说明
本集团业务收入均为来自在南京港口提供的原油、成品油及液体化工产品之装卸及储存业务。
50、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
不适用
51、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|城市维护建设税|179,581.76|285,480.86|7%|
|教育费附加|128,272.66|189,952.02|5%|
|合计|307,854.42|475,432.88|--|

营业税金及附加的说明
无
52、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
||0.00|0.00|

53、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|10,202,299.68|10,132,646.52|
|租金|4,673,843.28|4,673,843.28|
|水电费等日常开支|368,020.84|712,801.88|
|业务招待费|650,971.30|1,066,806.00|
|专业咨询费|256,848.35|517,370.83|
|保险费|381,037.47|583,240.43|
|折旧及摊销|691,555.48|652,608.84|
|劳务费|440,060.02|337,770.04|

||||
|-|-|-|
|其他|2,461,253.40|1,611,021.17|
|合计|20,125,889.82|20,288,108.99|

54、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|8,090,746.12|9,189,373.60|
|减：利息收入|-60,894.18|-218,603.89|
|其他|21,218.57|45,094.85|
|合计|8,051,070.51|9,015,864.56|

55、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
不适用
56、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|9,173,007.73|6,162,860.25|
|合计|9,173,007.73|6,162,860.25|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|扬州奥克石化仓储有限公司|-25,272.62|0.00|建设期|
|合计|-25,272.62|0.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

|||||
|-|-|-|-|
|南京港龙潭集装箱有限公司|8,754,796.86|7,568,060.52|生产经营情况好转。|
|中化扬州|1,843,425.75|-1,405,200.27|生产经营情况好转。|
|南京港清江码头有限公司|-1,399,942.26|0.00|试运转第一年。|
|合计|9,198,280.35|6,162,860.25|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
57、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

58、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计||2,318,179.26||
|政府补助|2,997,546.12|1,897,425.55|2,997,546.12|
|其他|38,828.89|74,327.57|38,828.89|
|合计|3,036,375.01|4,289,932.38|3,036,375.01|

营业外收入说明
无
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|递延收益摊销锚地拆迁|2,121,132.30|1,897,425.55|||
|公司债发行补贴|250,000.00||||
|"营改增"税负补贴等|626,413.82||||
|合计|2,997,546.12|1,897,425.55|--|--|

59、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|104,898.15|590,097.40|104,898.15|
|其中：固定资产处置损失|104,898.15|590,097.40|104,898.15|
|其他|4,850.00|22,021.64|4,850.00|
|合计|109,748.15|612,119.04|109,748.15|

营业外支出说明
60、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|805,416.58|3,019,656.06|
|合计|805,416.58|3,019,656.06|

61、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|基本每股收益计算|||
|基本每股收益= P0/S = P0/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj* Mj/Mo-Sk)|||
|其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。|||
|项目|序号|2014年上半年|
|归属于本公司普通股股东的净利润|A|10,971,249.26|
|发行在外的普通股加权平均数|C=D+E+F*J/I-G*K/I-H|245,872,000|
|期初股份总数|D|245,872,000|
|报告期因公积金转增股本或股票分配等增加股份数|E|-|
|报告期因发行新股或债转股等增加股份数|F|-|
|报告期因回购等减少股份数|G|-|
|报告期缩股数|H|-|
|报告期月份数|I|6|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|J|-|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|K|-|
|基本每股收益|L=A/C|0.0446|

稀释每股收益计算
稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/Mo-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2014年上半年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。
62、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
无
63、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的工伤医疗结算费|1,016,367.40|
|收到的政府补贴|855,413.82|
|其他|4,995,134.84|
|合计|6,866,916.06|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的日常运营开支|1,844,156.44|
|支付的业务招待费|625,251.30|
|支付的保险费|210,671.69|
|支付的咨询费及审计费|1,578,374.71|

|||
|-|-|
|支付的广告宣传费及印刷费|47,033.97|
|支付的差旅费|100,226.40|
|其他|3,465,215.52|
|合计|7,870,930.03|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无
64、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|12,566,420.00|19,146,994.90|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|10,743,290.45|10,987,771.79|
|无形资产摊销|29,563.66|37,404.66|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||104,898.15|590,097.40|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|8,051,070.51|9,015,864.56|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-9,173,007.73|-6,162,860.25|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|43,880.45|260,869.68|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-7,995,794.50|-12,659,929.94|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-2,987,445.88|-13,181,204.00|
|经营活动产生的现金流量净额|11,382,875.11|8,035,008.80|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|39,229,852.44|68,296,851.39|
|减：现金的期初余额|50,506,188.00|61,719,417.00|
|现金及现金等价物净增加额|-11,276,335.56|6,577,434.39|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|39,229,852.44|50,506,188.00|
|其中：库存现金|132,554.30|278,346.00|
|可随时用于支付的银行存款|39,097,297.75|50,227,842.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|39,229,852.44|50,506,188.00|

现金流量表补充资料的说明
65、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
不适用
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
|母公司名||||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|称||||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
||||||港口装卸、||||||
||||||客货集散||||||
||||||||||本公司的||
||||||联运、引水||||||
||||||||||最终控制||
||||||领航服务、||||||
|南京港集||||||2,266,700,|||方为南京|13488836|
||控股股东|国有企业|南京市|沈卫新|拖驳船服||62.87%|62.87%|||
|团||||||000|||市国有资|7|
||||||务、客货运||||||
||||||||||产监督管||
||||||输、仓储、||||||
||||||||||理委员会。||
||||||港口设备||||||
||||||安装等||||||

本企业的母公司情况的说明
南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》(国办发［2001］91号)的精神，南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发<南京港港口管理体制改革的实施意见>的通知》
(宁政发［2003］156号)的要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留国有资产投
资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，
经南京市政府《市政府关于南京港务管理局(南京港口集团公司)实施改制重组的批复》（宁政复[2010]115
号文）批准同意，南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿元作价出资12.467亿元(余额作为南京港集团的资本公积)，中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。2013年4月，南京国资委下发《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司资产的通知》（宁国资委考[2013]70号文，以下简称“《通知》”。）《通知》主要内容为：国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%股权无偿划转给交通集团。
目前，相关手续已经履行完毕。2013年7月1日，南京港集团换领营业执照。
截至本报告披露日，南京港集团法定代表人为沈卫新，注册资本为226,670万元，其中，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|南京惠洋码||有限责任公||||||||
||控股子公司||南京|熊俊|港口业务|18,000,000|60.00%|60.00%|79710520-4|
|头有限公司||司||||||||
|南京港江北||||||||||
|||有限责任公||||||||
|石化码头有|控股子公司||南京|解立军|港口业务|3,000,000|100.00%|100.00%|56721037-5|
|||司||||||||
|限公司||||||||||
|南京港扬州||||||||||
|||有限责任公||||||||
|石化仓储有|控股子公司||扬州|徐跃宗|化工仓储|20,000,000|100.00%|100.00%|58842891-2|
|||司||||||||
|限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|南京港龙||||港口开发与||||||
||有限责任||||124,645万|||||
|潭集装箱||中国南京|李旭志|建设、集装||25.00%|22.00%|关联方|72173603-4|
||公司||||元|||||
|有限公司||||箱装卸堆存||||||
|||||石化库区及||||||
||有限责任|||相应配套工|2,205.33万|||||
|中化扬州||中国扬州|王能全|||40.00%|40.00%|关联方|78209297-3|
||公司|||程、码头的|美元|||||
|||||开发经营||||||
|南京港清|有限责任|中国南京|沈时洲|港口工程建|5,000万元|49.00%|40.00%|关联方|55553914-9|

||||
|-|-|-|
|江码头有|公司|设及信息咨|
|限公司||询|

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|南京港港务工程公司|受同一母公司控制|608965791|
|南京港工程建设指挥部|受同一母公司控制|42609255-5|
|南京港轮驳公司|受同一母公司控制|13488836-7|
||本公司控股股东董事长朱宁为该公司副||
|南京长江油运公司||13490203-4|
||总裁||
||持有本公司之子公司惠洋码头30%股权||
|江苏金翔仓储物流有限公司||75414030-9|
||的投资方江苏金翔的控股子公司||
||本公司控股股东董事长朱宁为该公司副||
|中外运长航油运股份有限公司||13495566-2|
||董事长||

本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|||以成本费用+利润|||||
|南京港（集团）有限|||||||
||消防监护费|方式定价并通过|1,531,053.78|100.00%|1,531,053.78|100.00%|
|公司|||||||
|||股东大会审议|||||
|||以成本费用+利润|||||
|南京港（集团）有限|||||||
||使用锚地维护费|方式定价并通过|127,507.10|100.00%|127,507.10|100.00%|
|公司|||||||
|||股东大会审议|||||
|||以成本费用+利润|||||
|南京港（集团）有限|||||||
||船泊指泊服务费|方式定价并通过|96,476.34|100.00%|96,476.34|100.00%|
|公司|||||||
|||股东大会审议|||||
|||以成本费用+利润|||||
|南京港（集团）有限|||||||
||水上交通服务费|方式定价并通过|188,962.78|100.00%|188,962.78|100.00%|
|公司|||||||
|||股东大会审议|||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|金翔物流|提供中转服务|中转服务协议|7,859,461.12||11,939,554.43|78.00%|
|长江油运|提供中转服务|中转服务协议|2,402,483.49||1,835,880.63|12.00%|
|长航油运|提供中转服务|中转服务协议|||1,450,278.64|10.00%|
||码头建设提供水电、||||||
|中化扬州|装卸劳务以及设备使||159,469.98||171,391.68|70.00%|
||用服务||||||
||码头建设提供水电、||||||
|长江油运|装卸劳务以及设备使||63,739.00||72,461.00|30.00%|
||用服务||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
无
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||2001年09月21|2046年09月21|||
|南京港集团|本公司|土地使用权|||租赁协议|4,490,756.82|
||||日|日|||
||||2014年01月01|2014年12月31|||
|南京港集团|本公司|办公楼|||租赁协议|183,086.46|
||||日|日|||

关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|南京港股份有限公||||||
||中化扬州|58,000,000.00|2013年03月14日|2016年03月29日|否|
|司||||||
|南京港股份有限公||||||
||欧德油储|6,000,000.00|2008年01月23日|2015年02月15日|否|
|司||||||
|南京港股份有限公||||||
||清江码头|29,400,000.00|2012年10月10日|2018年12月28日|否|
|司||||||
|南京港股份有限公||||||
||扬州奥克|8,500,000.00|2014年04月01日|2019年05月29日|否|
|司||||||

关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例||比例|

（7）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|江苏金翔|1,450,771.83||1,919,573.00||
|应收账款|长江油运|1,120,412.62||1,697,711.00||
|应收票据|金翔物流|3,100,713.00||2,400,000.00||
|其他应收款|长航油运|||98,325.00||
|其他应收款|长江油运|22,766.00||13,539.00||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|南京港港务|1,934,103.00|2,434,103.00|
|应付账款|南京港轮驳|202,706.70|747,067.00|
|应付账款|港建指挥部|479,360.00|479,360.00|
|其他应付款|南京港集团|13,666,693.59|7,347,816.00|
|其他应付款|金翔物流|440,004.04||

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
不适用
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
不适用
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
不适用
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
无
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
不适用
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
不适用
其他或有负债及其财务影响
无
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
本集团2014年6月30日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
截止本报表签发日，本集团无重大的资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|上述合计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
无
9、其他
无
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||100.0||||100.00|||
|组合2|8,865,792.51||||11,001,491.00||||
|||0%||||%|||
|||100.0||||100.00|||
|组合小计|8,865,792.51||||11,001,491.00||||
|||0%||||%|||
|合计|8,865,792.51|--||--|11,001,491.00|--||--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小||100.00|||100.00||
||8,865,792.51|||11,001,491.00|||
|计||%|||%||
|合计|8,865,792.51|--||11,001,491.00|--||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|中国石油化工股份有限|||||
||第三方|2,077,269.41|一年以内|23.00%|
|公司巴陵分公司|||||
|仪征化纤股份有限公司|||||
||第三方|1,252,117.61|一年以内|14.00%|
|化工经营部|||||
|南京长江油运公司|关联方|1,120,412.62|一年以内|13.00%|
|南京江港货运代理有限|||||
||第三方|911,795.23|一年以内|10.00%|
|公司|||||
|江苏瑞祥化工有限公司|第三方|897,107.58|一年以内|10.00%|
|合计|--|6,258,702.45|--|70.00%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|南京长江油运公司|关联方|1,120,412.62|13.00%|
|合计|--|1,120,412.62|13.00%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款||25.00||100.0||25.00||100.0|
||2,763,322.00||2,763,322.00||2,763,322.00||2,763,322.00||
|||%||0%||%||0%|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||8,286,477.75|74.00||||73.00|||
|组合1|||||7,911,387.00||||
|||%||||%|||
|||||22.00||||22.00|
|组合2|185,121.00 1|.00%|41,379.00||185,121.00|2.00%|41,379.00||
|||||%||||%|
|组合小计|8,471,598.75||41,379.00||8,096,508.00||41,379.00||
|合计|11,234,920.75 -|-|2,804,701.00|--|10,859,830.00|--|2,804,701.00|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|甲公司|2,763,322.0|0 2,763,322.00|100.00%|款项已超协议期|
|合计|2,763,322.0|0 2,763,322.00|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|7,955,048.00|71.00%||7,781,236.00|72.00%||
|1至2年|281,785.75|3.00%||80,507.00|1.00%||
|2至3年|35,657.00|1.00%||35,657.00|1.00%||
|3年以上|2,962,430.00|25.00%|2,804,701.00|2,962,430.00|26.00%|2,804,701.00|
|合计|11,234,920.75|--|2,804,701.00|10,859,830.00|--|2,804,701.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|甲公司|第三方|2,763,322.00|三年以上|63.00%|
|中海沥青（泰州）责任|||||
||第三方|74,184.00|一年以内|2.00%|
|有限公司|||||
|紫金山船厂|第三方|70,911.00|一年以内|2.00%|
|杨超|第三方|40,000.00|一年以内|1.00%|
|康荣霞|第三方|40,000.00|三年以上|1.00%|
|合计|--|2,988,417.00|--|69.00%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|南京长江油运公司|关联方|22,766.00|1.00%|
|合计|--|22,766.00|1.00%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|||||||||董事会9||||
|南京港龙||||||||||||
|||405,261,2|448,431,6|8,754,796|457,186,4|||人中2人||||
|潭集装箱|权益法|||||25.00%|22.00%|||||
|||80.00|15.00|.86|11.86|||为本公司||||
|有限公司||||||||||||
|||||||||委派||||
|||67,675,05|53,376,83|1,843,425|55,220,26|||||||
|中化扬州|权益法|||||40.00%|40.00%|||||
|||0.00|8.00|.75|3.75|||||||
|||||||||董事会5||||
|南京港清||||||||||||
|||24,500,00|22,452,83|-1,399,94|21,052,88|||人中2人||||
|江码头有|权益法|||||49.00%|40.00%|||||
|||0.00|0.00|2.26|7.74|||为本公司||||
|限公司||||||||||||
|||||||||委派||||
|||||||||董事会7||||
|欧德油储||||||||||||
|||9,650,000|12,743,56|1,802,823|14,546,38|||人中1人||||
|(南京)有|成本法|||||5.80%|14.00%|||||
|||.00|0.00|.75|3.75|||为本公司||||
|限公司||||||||||||
|||||||||委派||||
|扬州奥克||||||||||||
|||33,032,00|45,603,36|-25,272.6|45,578,09|||||||
|石化仓储|成本法|||||17.00%|17.00%|||||
|||0.00|3.00|2|0.38|||||||
|有限公司||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||18,000,00|18,000,00||18,000,00||||
|惠洋码头|成本法|||||60.00%|60.00%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|||3,000,000|3,000,000||3,000,000||||
|江北石化|成本法|||||100.00%|100.00%||
|||.00|.00||.00||||
|||20,000,00|20,000,00||20,000,00||||
|扬州石化|成本法|||||100.00%|100.00%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|||581,118,3|623,608,2|10,975,83|634,584,0||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||30.00|06.00|1.48|37.48||||

长期股权投资的说明
本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|64,001,947.50|73,961,939.88|
|其他业务收入|926,936.58|735,172.24|
|合计|64,928,884.08|74,697,112.12|
|营业成本|40,260,618.48|41,761,677.30|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|交通运输服务业|64,001,947.50|40,260,618.48|73,961,939.88|41,761,677.30|
|合计|64,001,947.50|40,260,618.48|73,961,939.88|41,761,677.30|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|装卸及港务管理收入|47,151,318.53|29,660,679.41|62,674,206.09|35,661,353.73|
|储存收入|16,850,628.97|10,599,939.07|11,287,733.79|6,100,323.57|
|合计|64,001,947.50|40,260,618.48|73,961,939.88|41,761,677.30|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|南京港港区|64,001,947.50|40,260,618.48|73,961,939.88|41,761,677.30|
|合计|64,001,947.50|40,260,618.48|73,961,939.88|41,761,677.30|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|中国石油化工股份有限公司巴陵分公司|16,375,607.05|25.00%|
|实友化工(扬州)有限公司|12,746,461.61|20.00%|
|仪征化纤股份有限公司化工经营部|8,133,498.51|13.00%|
|扬子石油化工股份有限公司|7,860,000.00|12.00%|
|江苏瑞祥化工有限公司|5,372,664.29|8.00%|
|合计|50,488,231.46|78.00%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|9,173,007.73|6,162,860.25|
|合计|9,173,007.73|6,162,860.25|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|扬州奥克石化仓储有限公司|-25,272.62|||
|合计|-25,272.62||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|南京港龙潭集装箱有限公司|8,754,796.86|7,568,060.52||
|中化扬州|1,843,425.75|-1,405,200.27||
|南京港清江码头有限公司|-1,399,942.26|||
|合计|9,198,280.35|6,162,860.25|--|

投资收益的说明
无
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|9,174,507.18|11,852,626.07|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|9,270,315.61|9,504,982.46|
|无形资产摊销|29,563.66|37,404.66|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||104,898.15|590,097.40|
|填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|8,057,674.54|8,892,418.03|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-9,173,007.73|-6,162,860.25|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|48,906.55|214,513.40|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-9,369,644.10|-18,308,994.02|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-2,654,728.38|-8,911,361.89|
|经营活动产生的现金流量净额|5,488,485.48|-2,291,174.14|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|26,320,616.81|62,213,843.15|
|减：现金的期初余额|43,433,867.00|51,604,489.00|
|现金及现金等价物净增加额|-17,113,250.19|10,609,354.15|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|104,898.15||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,821,728.72||
|减：所得税影响额|731,656.72||
|合计|2,194,970.15|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|10,971,249.26|16,002,406.06|630,631,698.91|619,660,449.00|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|10,971,249.26|16,002,406.06|630,631,698.91|619,660,449.00|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

无
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.75%|0.0446|0.0446|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||1.40%|0.0357|0.0357|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
无