瑞华核字[2017]63050002号
目 录
1、鉴证报告
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2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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神州易桥信息服务股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
神州易桥信息服务股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2012年非公开发行股票之募集资金情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]1484号文核准，公司于 2012年12月向青海四维信用担保有限公司、西宁城市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司定向发行人民币普通股6615万股，每股面值 1.00元，每股发行价 5.13元，募集资金总额人民币 339,349,500.00元，扣除发行费用人民币 31,286,016.45元，实际募集资金净额为人民币 308,063,483.55元。该项募集资金已于 2012年 12月 10日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2012】707A255号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额：
单位：万元
以前年度 暂时补充
专户银行 本期投入利息收入 存储公司名称 已使用 已使用金额流动资金
名称 资金 净额 余额金额 金额
上海浦东发
柳州市宏
升胶原蛋展银行股份
12,289.09 721.39 0.54 13,011.02 — 0（注1）白肠衣有
有限公司柳
限公司
州分行
注1：指存放在上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行募集资金专用账户（该募集资金账户于2016年12月19日销户）。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）核准，向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行 22,944,207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田 2名特定投资者非公开发行人民币普通股 A股 146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 6.81
元/股，募集资金总额为人民币999,999,992.37元。扣除发行等费用后，募集资金净额为人民币993,250,917.60元，上述资金于2016年7月13日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2016年 7月 14日出具天职业字【2016】13537号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
累计利
专户银行名
公司名称 直接投入 暂时补充 息收入 期末余额
称
募集资金项目 流动资金
净额
神州易桥信息服中国银行西宁 37,506.31
49,900.00（注2） 12,000.00 81.22
务股份有限公司 市城西支行 (含累计利息)
注2：2016年 8月，公司使用募集资金 49,900万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司进行增资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。2016年 9月，公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2012年非公开发行股票之存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况于2015年度修订了《青海明胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），已经公司第七届董事会 2015年第五次临时会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司西宁市五四支行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司已与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中国银行股份有限公司西宁市五四支行（以下简称“中行五四支行”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司在中行五四支行开设的募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，2015年1月 20日公司办理了该募集资金账户的注销手续。该专户注销后，公司原与保荐机构民生证券、开户银行中行五四支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
2016年12月19日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行开设的募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，公司办理了该募集资金账户的注销手续。该专户注销后，公司原与宏升肠衣、上海浦东发展银行股份有限公司柳
州分行、保荐机构民生证券签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
截止2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
暂时补充
初始存放金利息收已使用金 存储
公司名称 专户银行名称 流动资金
额 入净额 额 余额
金额
柳州市宏升胶上海浦东发展银行
原蛋白肠衣有股份有限公司柳州 13,000 11.02 13,011.02 — 0.00
限公司 分行
（二）发行股份购买资产并募集配套资金之存放和管理情况
2016年 8月 12日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行西宁市城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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|2016 年9 月26 日，公司、公司控股子公司企业管家（北京）科技服务有|
|限公司和招商银行股份有限公司北京西三环支行及保荐机构华泰联合证券有限|
|责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。|

截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
置换先期 暂时补充
专户银行名初始存放 利息收已使用金 存储
公司名称 投入项目 流动资金
称 金额 入净额 额 余额
金额 金额
企业管家招商银行股
（北京）科份有限公司 39,698.85
49,900.00 3,779.38 37.16 6,285.96 0.00
技服务有北京西三环 (含累计利息)限公司 支行
截止 2016年 12月 31日，公司募集资金应剩余 39,871.82万元，募集资金专户存储的资金余额为 39,698.85万元，差异 172.97万元，主要原因系公司将募集资金由募集资金专户转入公司基本户，在基本户中支付募投项目资金。截止2017年2月26日，该部分资金已全部转回。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止2016年12月31日，公司本次募集资金实际使用情况详见附表一《2012年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》、附表二《2016年发行股票购买资产并募集配套资金之募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金实际投资项目置换先期投入情况
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|2016 年9 月21 日，经公司第七届董事会2016 年第十一次临时会议、第|
|七届监事会2016 年第八次临时会议审议，同意公司以募集资金置换预先已投入|
|募集资金投资项目的自筹资金37,793,838.63元。具体运用及置换情况如下。|

单位：万元
募集资金 截至2016年8月31日止
项目名称 本次置换金额
承诺投资总额 以自筹资金预先投入金额
智慧企业孵化云平台项目 70,591.65 3,519.54 3,519.54企业大数据中心平台项目 32,216.75 259.84 259.84合计 102,808.40 3,779.38 3,779.38
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|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目以自筹|
|资金进行先行投入情况出具了《关于神州易桥信息服务股份有限公司以自筹资金|
|预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]63050003|
|号），确认公司截至2016年8月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项|
|目的情况。|

3、以暂时闲置募集资金补充流动资金情况
2016年9月5日，经公司第七届董事会2016年第十次临时会议、第七届监事会 2016年第七次临时会议审议通过，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金人民币 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
4、以暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
2016年12月22日，经公司第七届董事会2016年第十三次临时会议、第七届监事会 2016年第十次临时会议审议通过，公司及子公司企业管家在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金分别为不超过人民币15,000万元，总计不超过人民币30,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2016年 12月 31日，公司本次募集资金实际使用情况详见附表三：
《2012年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募投项目实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司将募集资金专户中的募集资金先行转入基本户及各分公司银行存款账户中，再由上述账户支付募投项目资金，存在募集资金管理不规范的问题。截止 2017年 2月 26日，该部分资金已全部转回募集资金专户。
除上述事项外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年二月二十六日