南宁糖业股份有限公司
2017年第三季度报告
（未经审计）
合并资产负债表
2017年 9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|期末数|年初数|
|流动资产：|||
|货币资金|1,142,794,499.15|1,422,262,961.55|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|193,800.00|
|应收票据|319,290,122.50|387,990,000.00|
|应收账款|341,021,169.59|752,114,666.33|
|预付款项|437,946,583.50|257,246,136.90|
|应收利息|70,155.55|670,557.19|
|应收股利|||
|其他应收款|99,262,634.83|86,234,335.53|
|存货|1,005,205,244.86|477,472,578.27|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,265,255.64|5,061,022.74|
|其他流动资产|240,693,079.95|295,953,976.07|
|流动资产合计|3,587,548,745.57|3,685,200,034.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|55,683,243.28|55,683,243.28|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,540,779,315.09|1,629,242,479.13|
|在建工程|86,330,394.47|32,765,652.96|
|工程物资|||
|固定资产清理|1,712,062.25||
|无形资产|526,451,823.29|525,566,257.45|
|商誉|235,821,958.91|235,821,958.91|
|长期待摊费用|428,179,795.07|156,381,256.30|
|递延所得税资产|90,227,858.37|81,358,645.52|
|其他非流动资产|278,156,318.16|297,012,338.15|
|非流动资产合计|3,243,342,768.89|3,013,831,831.70|
|资产总计|6,830,891,514.46|6,699,031,866.28|

合并资产负债表(续)
2017年 9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|期末数|年初数|
|流动负债：|||
|短期借款|3,722,000,000.00|2,716,800,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|3,200,000.00||
|应付账款|183,866,266.98|705,051,987.57|
|预收款项|65,237,625.77|97,095,484.59|
|应付职工薪酬|64,601,022.82|40,923,997.72|
|应交税费|3,507,557.87|159,792,605.11|
|应付利息|10,197,575.93|5,726,291.78|
|应付股利||-|
|其他应付款|150,245,418.73|127,193,097.54|
|一年内到期的非流动负债|15,571,097.77|117,189,932.37|
|其他流动负债|3,246,952.15|5,454,594.15|
|流动负债合计|4,221,673,518.02|3,975,227,990.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|629,000,000.00|304,000,000.00|
|应付债券|208,716,116.31|535,843,174.07|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|递延收益|269,467,983.61|277,486,232.87|
|递延所得税负债||29,070.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,107,184,099.92|1,117,358,476.94|
|负债合计|5,328,857,617.94|5,092,586,467.77|
|股东权益：|||
|股本|324,080,937.00|324,080,937.00|
|资本公积|1,440,137,373.08|1,440,702,444.29|
|减：库存股||-|
|其他综合收益|||
|盈余公积|151,055,131.19|151,055,131.19|
|未分配利润|-419,877,849.02|-319,971,243.12|
|归属于母公司股东的所有者权益合计|1,495,395,592.25|1,595,867,269.36|
|少数股东权益|6,638,304.27|10,578,129.15|
|股东权益合计|1,502,033,896.52|1,606,445,398.51|
|负债和股东权益总计|6,830,891,514.46|6,699,031,866.28|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
合并利润表
2017年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|
|一、营业总收入|1,686,619,805.09|1,624,814,189.31|
|其中：营业收入|1,686,619,805.09|1,624,814,189.31|
|二、营业总成本|1,883,997,650.03|1,903,916,835.73|
|其中：营业成本|1,420,477,647.49|1,488,953,079.52|
|营业税金及附加|11,840,926.39|6,713,431.96|
|销售费用|58,165,417.93|60,755,756.81|
|管理费用|237,671,708.70|218,152,146.75|
|财务费用|159,050,969.66|135,911,943.87|
|资产减值损失|-3,209,020.14|-6,569,523.18|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-193,800.00||
|投资收益（损失以“-”号填列）|28,335,648.75|840,010.05|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-169,235,996.19|-278,262,636.37|
|加：营业外收入|59,342,488.71|26,023,865.68|
|其中：非流动资产处置利得|8,965.81|56,464.95|
|减：营业外支出|953,793.80|4,632,914.98|
|其中：非流动资产处置损失|85,557.22|103,078.24|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)|-110,847,301.28|-256,871,685.67|
|减：所得税费用|-7,000,870.50|3,488,318.09|
|五、净利润（净亏损以"－"号填列）|-103,846,430.78|-260,360,003.76|
|归属于母公司所有者的净利润|-99,906,605.90|-258,392,529.51|
|少数股东损益|-3,939,824.88|-1,967,474.25|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司股东的其他综合收益的税后净额|||
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-103,846,430.78|-260,360,003.76|
|归属于母公司股东的综合收益总额|-99,906,605.90|-258,392,529.51|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,939,824.88|-1,967,474.25|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.31|-0.80|
|（二）稀释每股收益|-0.31|-0.80|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
合并利润表
2017年7-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|
|一、营业总收入|493,465,158.57|704,528,202.67|
|其中：营业收入|493,465,158.57|704,528,202.67|
|二、营业总成本|547,510,109.33|769,053,204.94|
|其中：营业成本|404,151,462.89|643,546,367.26|
|营业税金及附加|3,220,967.76|2,740,883.49|
|销售费用|8,607,814.91|16,184,332.36|
|管理费用|78,571,755.90|61,480,194.73|
|财务费用|52,868,085.01|45,093,940.73|
|资产减值损失|90,022.86|7,486.37|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“-”号填列）|-188.85|-609,989.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-54,045,139.61|-65,134,992.22|
|加：营业外收入|26,449,236.90|11,221,108.17|
|其中：非流动资产处置利得||48,464.95|
|减：营业外支出|272,875.82|3,807,699.87|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)|-27,868,778.53|-57,721,583.92|
|减：所得税费用|759,202.21|843,738.48|
|五、净利润（净亏损以"－"号填列）|-28,627,980.74|-58,565,322.40|
|归属于母公司所有者的净利润|-29,932,919.77|-57,792,866.82|
|少数股东损益|1,304,939.03|-772,455.58|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司股东的其他综合收益的税后净额|||
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-28,627,980.74|-58,565,322.40|
|归属于母公司股东的综合收益总额|-29,932,919.77|-57,792,866.82|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,304,939.03|-772,455.58|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.09|-0.18|
|（二）稀释每股收益|-0.09|-0.18|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
合并现金流量表
2017年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,597,263,751.72|2,083,727,090.59|
|收到的税费返还|6,854,572.91|6,962,283.43|
|收到其他与经营活动有关的现金|115,057,378.27|143,132,048.26|
|经营活动现金流入小计|2,719,175,702.90|2,233,821,422.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,954,880,268.70|2,590,573,139.66|
|支付给职工以及为职工支付的现金|278,384,011.29|269,110,196.05|
|支付的各项税费|189,708,470.89|95,744,713.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|115,098,750.94|77,380,145.58|
|经营活动现金流出小计|3,538,071,501.82|3,032,808,194.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-818,895,798.92|-798,986,772.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||10,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||1,450,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,268.00|291,124.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00|75,694,097.47|
|投资活动现金流入小计|30,006,268.00|87,435,221.97|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|101,783,162.70|109,562,098.75|
|投资支付的现金||307,100,457.90|
|支付其他与投资活动有关的现金||35,031,860.64|
|投资活动现金流出小计|101,783,162.70|451,694,417.29|
|投资活动产生的现金流量净额|-71,776,894.70|-364,259,195.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,592,579,000.00|3,356,300,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||2,087,492.00|
|筹资活动现金流入小计|3,592,579,000.00|3,358,387,492.00|
|偿还债务支付的现金|2,803,259,505.10|2,367,897,305.10|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|173,437,470.20|150,782,776.44|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,630,000.00|73,200,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,984,326,975.30|2,591,880,081.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|608,252,024.70|766,507,410.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-594,186.86|186,122.85|
|五、现金及现金等价物净增加额|-283,014,855.78|-396,552,434.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,399,776,266.88|1,190,134,863.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,116,761,411.10|793,582,429.62|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2017年 9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额||||||||
||归属于母公司的所有者权益||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|||
|一、上年年末余额|324,080,937.00|1,440,702,444.29|||1 5 1,055,131.19|-319,971,243.12|10,578,129.15|1,606,445,398.51|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|同一控制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|324,080,937.00|1,440,702,444.29|||1 5 1,055,131.19|-319,971,243.12|10,578,129.15|1,606,445,398.51|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）||-565,071.21||||-102,180,032.27|-3,939,824.88|-104,411,501.99|
|（一）综合收益总额||||||-99,906,605.90|-3,939,824.88|-103,846,430.78|
|（二）股东投入和减少资本|||||||||
|1、股东投入的普通股|||||||||
|2、其他权益工具持有者投入资本|||||||||
|3、股份支付计入股东权益的金额|||||||||
|4、其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1、提取盈余公积|||||||||
|2、提取一般风险准备|||||||||
|3、对股东的分配|||||||||
|4、其他|||||||||
|（四）股东权益内部结转|||||||||
|1、资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2、盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||
|4、其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1、本期提取|||||||||
|2、本期使用|||||||||
|（六）其他||-565,071.21||||||-565,071.21|
|四、本期期末余额|324,080,937.00|1,440,137,373.08|||1 5 1,055,131.19|-419,877,849.02|6,638,304.27|1,502,033,896.52|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 (续 )2017年 9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|上年金额||||||||
||归属于母公司的所有者权益||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|||
|一、上年年末余额|324,080,937.00|1,456,541,085.07|||151,055,131.19|-338,951,191.05|53,234,551.31|1,645,960,513.52|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|同一控制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|324,080,937.00|1,456,541,085.07|||151,055,131.19|-338,951,191.05|53,234,551.31|1,645,960,513.52|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）||-15,838,640.78||||18,979,947.93|-42,656,422.16|-39,515,115.01|
|（一）综合收益总额||||||18,979,947.93|1,056,654.52|20,036,602.45|
|（二）股东投入和减少资本|||||||||
|1、股东投入的普通股|||||||||
|2、其他权益工具持有者投入资本|||||||||
|3、股份支付计入股东权益的金额|||||||||
|4、其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1、提取盈余公积|||||||||
|2、提取一般风险准备|||||||||
|3、对股东的分配|||||||||
|4、其他|||||||||
|（四）股东权益内部结转|||||||||
|1、资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2、盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||
|4、其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1、本期提取|||||||||
|2、本期使用|||||||||
|（六）其他||-15,838,640.78|||||-43,713,076.68|-59,551,717.46|
|四、本期期末余额|324,080,937.00|1,440,702,444.29|||151,055,131.19|-319,971,243.12|10,578,129.15|1,606,445,398.51|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
资产负债表
2017年 9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|期末数|年初数|
|流动资产：|||
|货币资金|991,896,041.19|1,096,522,709.43|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||193,800.00|
|应收票据|289,290,122.50|387,960,000.00|
|应收账款|251,939,851.84|661,059,658.20|
|预付款项|316,520,717.81|210,808,524.64|
|应收利息|29,057,944.73|9,561,399.15|
|应收股利|2,000,000.00||
|其他应收款|559,978,624.26|528,429,439.60|
|存货|712,728,290.54|332,484,338.46|
|一年内到期的非流动资产|1,265,255.64|5,061,022.80|
|其他流动资产|63,790,139.89|121,744,098.68|
|流动资产合计|3,218,466,988.40|3,353,824,990.90|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|37,683,243.28|37,683,243.28|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,223,171,880.49|1,223,171,880.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,073,718,826.13|1,120,488,044.74|
|在建工程|16,408,615.52|515,696.89|
|工程物资|||
|固定资产清理|1,629,058.07||
|无形资产|94,836,065.24|96,370,953.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|422,565,216.24|148,650,425.17|
|递延所得税资产|134,060,715.06|126,500,599.68|
|其他非流动资产|255,513,895.56|283,212,077.08|
|非流动资产合计|3,259,587,515.59|3,036,592,920.37|
|资产总计|6,478,054,503.99|6,390,417,911.27|

资产负债表(续)
2017年 9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|期末数|年初数|
|流动负债：|||
|短期借款|3,557,000,000.00|2,656,800,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|3,200,000.00||
|应付账款|124,574,501.17|608,951,789.26|
|预收款项|19,892,089.89|73,349,537.16|
|应付职工薪酬|56,776,136.82|31,572,338.97|
|应交税费|2,149,898.38|143,612,981.60|
|应付利息|9,006,770.87|14,527,663.43|
|应付股利|||
|其他应付款|103,300,474.49|71,117,158.63|
|一年内到期的非流动负债|15,571,097.77|117,189,932.37|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,891,470,969.39|3,717,121,401.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|629,000,000.00|304,000,000.00|
|应付债券|208,716,116.31|535,843,174.07|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|递延收益|260,087,597.65|268,615,678.01|
|递延所得税负债||29,070.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,097,803,713.96|1,108,487,922.08|
|负债合计|4,989,274,683.35|4,825,609,323.50|
|股东权益：|||
|股本|324,080,937.00|324,080,937.00|
|资本公积|1,449,223,521.76|1,449,788,592.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|151,055,131.19|151,055,131.19|
|未分配利润|-435,579,769.31|-360,116,073.39|
|股东权益合计|1,488,779,820.64|1,564,808,587.77|
|负债和股东权益总计|6,478,054,503.99|6,390,417,911.27|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
利 润 表
2017年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|
|一、营业收入|1,122,078,353.14|1,073,440,215.61|
|减：营业成本|913,698,114.03|983,107,770.90|
|营业税金及附加|6,372,429.77|4,418,441.17|
|销售费用|40,874,512.84|40,383,439.64|
|管理费用|150,346,024.80|148,135,255.06|
|财务费用|153,373,161.60|130,304,792.41|
|资产减值损失|-7,385,989.27|497,630.46|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-193,800.00||
|投资收益（损失以“-”号填列）|2,438,003.42||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-132,955,697.21|-233,407,114.03|
|加：营业外收入|50,320,281.47|16,793,339.63|
|其中：非流动资产处置利得|7,000.00|56,464.95|
|减：营业外支出|417,465.56|3,819,577.85|
|其中：非流动资产处置损失|69,777.02|8,720.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)|-83,052,881.30|-220,433,352.25|
|减：所得税费用|-7,589,185.38|-708,220.36|
|四、净利润（净亏损以"－"号填列）|-75,463,695.92|-219,725,131.89|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|六、综合收益总额|-75,463,695.92|-219,725,131.89|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
利 润 表
2017年7-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|
|一、营业收入|281,156,586.01|452,792,085.02|
|减：营业成本|220,583,779.55|409,542,602.83|
|营业税金及附加|793,001.24|2,030,834.91|
|销售费用|3,480,778.38|7,935,370.70|
|管理费用|45,554,909.07|38,379,601.98|
|财务费用|50,618,814.97|44,035,492.21|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“-”号填列）|-188.85||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-39,874,886.05|-49,131,817.61|
|加：营业外收入|24,987,443.99|9,387,305.28|
|其中：非流动资产处置利得|7,000.00|48,464.95|
|减：营业外支出|139,955.15|3,694,945.53|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)|-15,027,397.21|-43,439,457.86|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以"－"号填列）|-15,027,397.21|-43,439,457.86|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|六、综合收益总额|-15,027,397.21|-43,439,457.86|
|七、每股收益:|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
现金流量表
2017年1-9月
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,900,553,698.15|1,467,815,594.24|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|92,969,339.04|102,659,588.69|
|经营活动现金流入小计|1,993,523,037.19|1,570,475,182.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,118,562,162.37|1,914,725,269.28|
|支付给职工以及为职工支付的现金|184,158,980.14|179,715,709.99|
|支付的各项税费|154,609,701.91|74,387,026.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|72,680,588.86|59,496,626.28|
|经营活动现金流出小计|2,530,011,433.28|2,228,324,632.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-536,488,396.09|-657,849,449.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,468.00|70,971.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|297,875,958.34|175,062,687.51|
|投资活动现金流入小计|297,879,426.34|175,133,658.51|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|24,107,452.76|43,016,648.22|
|投资支付的现金||363,873,457.90|
|支付其他与投资活动有关的现金|322,200,000.00|523,203,229.38|
|投资活动现金流出小计|346,307,452.76|930,093,335.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,428,026.42|-754,959,676.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,442,579,000.00|3,296,300,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,442,579,000.00|3,296,300,000.00|
|偿还债务支付的现金|2,803,259,505.10|2,158,897,305.10|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|155,533,204.26|134,643,916.44|
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,040,000.00|4,200,000.00|
|筹资活动现金流出小计|2,965,832,709.36|2,297,741,221.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|476,746,290.64|998,558,778.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-108,170,131.87|-414,250,348.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,083,253,759.43|977,790,580.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|975,083,627.56|563,540,232.83|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
所 有 者 权 益 变 动 表
2017年 9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本年金额|||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|合计|
|一、上年年末余额|324,080,937.00|1,449,788,592.97|||151,055,131.19|-360,116,073.39|1,564,808,587.77|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
|二、本年年初余额|324,080,937.00|1,449,788,592.97|||151,055,131.19|-360,116,073.39|1,564,808,587.77|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-565,071.21||||-75,463,695.92|-76,028,767.13|
|（一）综合收益总额||||||-75,463,695.92|-75,463,695.92|
|（二）股东投入和减少资本||||||||
|1、股东投入的普通股||||||||
|2、其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3、股份支付计入股东权益的金额||||||||
|4、其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1、提取盈余公积||||||||
|2、提取一般风险准备||||||||
|3、对股东的分配||||||||
|4、其他||||||||
|（四）股东权益内部结转||||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)||||||||
|3、盈余公积弥补亏损||||||||
|4、其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1、本期提取||||||||
|2、本期使用||||||||
|（六）其他||-565,071.21|||||-565,071.21|
|四、本期期末余额|324,080,937.00|1,449,223,521.76|||151,055,131.19|-435,579,769.31|1,488,779,820.64|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新
所 有 者 权 益 变 动 表 (续 )
2017年 9月30日
编制单位：南宁糖业股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|上年金额|||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|合计|
|一、上年年末余额|324,080,937.00|1,449,788,592.97|||1 51,055,131.19|-358,683,519.86|1,566,241,141.30|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
|二、本年年初余额|286,640,000.00|1,449,788,592.97|||1 51,055,131.19|-358,683,519.86|1,566,241,141.30|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||-1,432,553.53|-1,432,553.53|
|（一）综合收益总额||||||-1,432,553.53|-1,432,553.53|
|（二）股东投入和减少资本||||||||
|1、股东投入的普通股||||||||
|2、其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3、股份支付计入股东权益的金额||||||||
|4、其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1、提取盈余公积||||||||
|2、提取一般风险准备||||||||
|3、对股东的分配||||||||
|4、其他||||||||
|（四）股东权益内部结转||||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)||||||||
|3、盈余公积弥补亏损||||||||
|4、其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1、本期提取||||||||
|2、本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|324,080,937.00|1,449,788,592.97|||1 51,055,131.19|-360,116,073.39|1,564,808,587.77|

法定代表人：肖凌 主管会计工作负责人：谢电邦 会计机构负责人：黄新