泰尔重工股份有限公司
TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.
2016年第三季度报告
证券简称：泰尔重工
证券代码：002347
披露时间：2016年 10月 26日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)朱光亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本报告期末比上年度末增||
|||本报告期末|||上年度末|||||
|||||||||减||
|总资产（元）|1,749,326,156.86|||1,730,791,952.89||||1.07%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,224,368,030.78|||1,210,572,384.00||||1.14%||
||||本报告期比上||||||年初至报告期末比|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||年同期增减||||||上年同期增减|
|营业收入（元）|93,954,920.48||6.80%|||271,370,044.30|||0.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,048,589.17||-10.55%|||13,360,807.49|||16.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||||||||
|||-211,673.29|95.38%||||6,967,242.44||5,646.06%|
|性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||--|--|||-108,785,878.95|||-30.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.0068||-10.53%|||0.0297|||16.47%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0068||-10.53%|||0.0297|||16.47%|
|加权平均净资产收益率||0.25%|-0.03%||||1.10%||0.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-740,630.15||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||9,806,213.75||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|-1,086,802.75||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-425,495.82||
|减：所得税影响额|1,159,154.41||
|少数股东权益影响额（税后）|565.57||
|合计|6,393,565.05|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期末表决权恢复的|||||||
||报告期末普通股股东总数|||22,863|||||||||0|||
||||||||||优先股股东总数（如有）|||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||||
||||||||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质|||持股比例||持股数量||||||||
||||||||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|邰正彪||境内自然人|||31.24%||140,368,202|||105,276,152||||||
|黄春燕||境内自然人|||3.80%||17,075,200|||12,806,400||||||
|邰紫鹏||境内自然人|||3.26%||14,633,500|||0||||||
|邰紫薇||境内自然人|||2.86%||12,873,500|||0||||||
|兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众17号集合资产管理计划||其他|||2.45%||10,995,804|||0||||||
|屠文斌||境内自然人|||2.14%||9,637,000|||0||||||
|施玉庆||境内自然人|||1.06%||4,750,000|||0||||||
|汪桂林||境内自然人|||0.83%||3,717,500|||3,717,500||||||
|全国社保基金六零二组合||其他|||0.67%||3,000,000|||0||||||
|张立云||境内自然人|||0.60%||2,699,216|||0||||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||||
|||||||||||||股份种类||||
||股东名称|||||持有无限售条件股份数量||||||||||
|||||||||||||股份种类||数量||
|邰正彪|||||35,092,050|||||||人民币普通股||35,092,050||
|邰紫鹏|||||14,633,500|||||||人民币普通股||14,633,500||
|邰紫薇|||||12,873,500|||||||人民币普通股||12,873,500||
|兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众17号集合资产管理计|||||10,995,804|||||||||||
|||||||||||||人民币普通股||10,995,804||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|划||||||
|屠文斌||9,637,000||人民币普通股|9,637,000|
|施玉庆||4,750,000||人民币普通股|4,750,000|
|黄春燕||4,268,800||人民币普通股|4,268,800|
|全国社保基金六零二组合||3,000,000||人民币普通股|3,000,000|
|张立云||2,699,216||人民币普通股|2,699,216|
|安徽欣泰投资股份有限公司||2,552,094||人民币普通股|2,552,094|
||||1.黄春燕女士系邰正彪先生配偶；|||
||||2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女；|||
||上述股东关联关系或一致行动的||3.安徽欣泰投资股份有限公司实际控制人系邰正彪先生；|||
||说明||4.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购|||
||||管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关|||
||||系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
||前10名普通股股东参与融资融|||||
||||无|||
||券业务情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目
1、货币资金期末为104,299,803.50元，较期初200,488,493.97元下降47.98%，主要原因为本期销售商品收到的现金减少，投资支付的现金增加以及承兑汇票到期划付所致；
2、应收票据期末为99,033,955.33元，较期初36,544,114.50元增长1.71倍，主要原因为本期收到的票据增加所致；
3、预付款项期末为6,953,181.95元，较期初4,245,283.08元增长63.79%，主要原因为本期设备预付款增加所致；
4、应收股利期末为6,750,000.00元，较期初增加6,750,000.00元，主要原因为本期可供出售金融资产的现金红利未到账所致；
5、其他应收款期末为5,217,738.71元，较期初2,266,659.20元增长1.30倍，主要原因为本期业务借款和投标保证金增加所致；
6、在建工程期末为17,383,545.93元，较期初12,646,499.08元增长37.46%，主要原因为本期项目投入增加所致；
7、预收款项期末为21,911,153.37元，较期初16,710,714.77元增长31.12%，主要原因为本期收到的预收货款增加所致；
8、应付职工薪酬期末为8,106,203.33元，较期初13,545,659.42元下降40.16%，主要原因为上年计提的职工薪酬本期发放所致;
9、应交税费期末为8,668,225.93元，较期初15,025,058.14元下降42.31%，主要原因为上年计提的所得税、房产税和土地使用税本期缴纳所致；
10、应付利息期末为142,000.93元，较期初106,954.18元增长32.77%，主要原因为本期银行借款增加所致；
11、实收资本期末为449,350,562.00元，较期初224,675,281.00元增长100%，主要原因为本期资本公积转增股本所致；
12、资本公积期末为520,579,110.72元，较期初745,249,185.86元下降30.15%，主要原因为本期资本公积转增股本所致；
13、专项储备期末为1,375,696.70元，较期初946,063.27元增长45.41%，主要原因为本期使用的安全生产费用减少所致；
（二）利润表项目
1、营业收入本期为271,370,044.30元，较上年同期271,240,337.31元增长0.05%；
2、营业成本本期为177,776,399.95元，较上年同期176,782,101.78元增长0.56%；
3、营业税金及附加本期为2,504,736.75元，较上年同期1,622,469.86元增长54.38%，主要原因为本期缴纳的增值税增加所致；
4、财务费用本期为4,265,026.57元，较上年同期7,294,823.19元下降41.53%，主要原因为本期银行借款利息减少所致；
5、资产减值损失本期为13,276,966.00元，较上年同期19,271,015.10元下降31.10%，主要原因为本期计提的应收账款坏账准备减少所致；
6、投资收益本期为371,415.52元，较上年同期2,053,034.64元下降81.91%，主要原因为本期联营企业投资损失增加所致；
7、营业外支出本期为2,603,412.52元，较上年同期603,395.93元增长3.31倍，主要原因为本期债务重组损失及非流动资产处置损失增加所致；
8、所得税费用本期为2,575,036.92元，较上年同期1,564,254.11元增长64.62%，主要原因为本期利润总额增加所致；
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期为-108,785,878.95元，较上年同期-83,050,937.23元下降30.99%，主要原因为本期购买商品支付的现金及支付的各项税费增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期为-19,688,614.02元，较上年同期-9,737,299.89元下降1.02倍，主要原因为本期投资支付的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期为31,659,829.42元，较上年同期-20,793,233.39元增长2.52倍，主要原因为本期偿还债务支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2016年半年度，公司以总股本224,675,281股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，权益分派除权除息日为9月23日，截止目前，公司第一期员工持股计划合计持有公司股票10,995,804股。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司第一期员工持股计划完成股票购买|||详见2015年6月3日巨潮资讯网|
||||（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东减持股份暨公|
|||2015年06月03日||
||||司员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：|
||||2015-39）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时间|期限|情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺|||||||
||||除投资本公司外，没有直接或间接投资与||||
||||公司存在同业竞争关系的任何其他企业，||||
||||也没有在与公司存在同业竞争关系的任||||
||||何企业中任职或有其他利益；并在将来也||||
|||避免||2010|||
||||不会直接或间接投资与公司现在及将来||||
||邰正彪|同业||年01|持续|正在|
||||从事的业务构成同业竞争关系的任何企||||
||黄春燕|竞争||月14|有效|履行|
||||业，不会在与公司存在同业竞争关系的企||||
|||承诺||日|||
||||业中任职或有其他利益。如违反本承诺，||||
||||愿连带承担100 万元的违约责任，造成||||
||||公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造||||
||||成的一切损失，并承担相应法律责任。||||
||||本人担任公司董事∕监事∕高级管理人||||
||||员，在任职期间每年转让的股份不超过其||||
|首次公开发行或再融资时所||||2010|||
||现任全|股份|持有公司股份的百分之二十五；且离职后||||
|作承诺||||年01|持续|正在|
||体董监|减持|半年内不转让其持有的公司股份，在申报||||
|||||月14|有效|履行|
||高|承诺|离任六个月后的十二个月内通过深交所||||
|||||日|||
||||挂牌交易出售本公司股票数量占其持有||||
||||公司股票总数的比例不得超过50%。||||
||||自本承诺函出具之日，本人将善意使用控||||
||||制权，严格履行控股股东、实际控制人的||||
||||诚信义务、信息披露义务及其他义务，不||||
|||善用||2012|||
||||利用控制地位及关联关系损害发行人和||||
|||控制||年05|持续|正在|
||邰正彪||社会公众股股东利益，不通过任何方式影||||
|||权承||月21|有效|履行|
||||响发行人的独立性，不通过任何方式影响||||
|||诺||日|||
||||发行人的独立决策，不通过任何方式使利||||
||||益在发行人与本人和本人近亲属控制的||||
||||企业之间不正常流动||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承|||||||
|诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未完成履行的具|不适用||||||
|体原因及下一步的工作计划|||||||

四、对 2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|50.00%|
|动幅度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,160.54|至|1,740.81|
|动区间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润||||
||1,160.54|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|预计公司期间费用及资产减值损失同比下降|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年07月06日|电话沟通|个人|咨询有关并购对象龙雨电子的基本情况|
|2016年07月11日|电话沟通|个人|咨询龙雨电子的市场及业绩情况|
|2016年07月12日|电话沟通|个人|咨询公司股票复牌时间|
|2016年07月18日|电话沟通|个人|咨询深交所发的重组问询函的内容及解释|
|2016年07月21日|电话沟通|个人|咨询公司并购工作进度|
|2016年07月26日|电话沟通|个人|咨询公司并购工作进度|
|2016年08月04日|电话沟通|个人|咨询公司半年度业绩情况|
|2016年08月09日|电话沟通|个人|咨询龙雨电子半年度业绩情况|
|2016年08月19日|电话沟通|个人|咨询公司半年度报告转增情况|
|2016年08月23日|电话沟通|个人|咨询公司收到的政府补贴情况|
|2016年09月02日|电话沟通|个人|咨询公司收购龙雨证监会审核进度|
|2016年09月08日|电话沟通|个人|咨询半年度报告转增情况|
|2016年09月20日|电话沟通|个人|咨询半年度送转实施进度|
|2016年09月27日|电话沟通|个人|咨询收购龙雨证监会审核进度|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|104,299,803.50|200,488,493.97|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|99,033,955.33|36,544,114.50|
|应收账款|547,292,731.14|501,139,661.99|
|预付款项|6,953,181.95|4,245,283.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|6,750,000.00||
|其他应收款|5,217,738.71|2,266,659.20|
|买入返售金融资产|||
|存货|387,131,226.50|369,495,870.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|39,277.93|39,375.50|
|流动资产合计|1,156,717,915.06|1,114,219,459.10|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|131,000,000.00|131,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|45,101,685.41|39,475,064.03|
|投资性房地产|||
|固定资产|311,559,394.65|345,988,233.75|
|在建工程|17,383,545.93|12,646,499.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,208,853.11|65,487,722.12|
|开发支出|||
|商誉|6,824,631.12|6,824,631.12|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|16,530,131.58|15,150,343.69|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|592,608,241.80|616,572,493.79|
|资产总计|1,749,326,156.86|1,730,791,952.89|
|流动负债：|||
|短期借款|165,900,000.00|130,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|82,338,000.00|85,539,000.00|
|应付账款|203,023,874.30|222,906,831.10|
|预收款项|21,911,153.37|16,710,714.77|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,106,203.33|13,545,659.42|
|应交税费|8,668,225.93|15,025,058.14|

||||
|-|-|-|
|应付利息|142,000.93|106,954.18|
|应付股利|||
|其他应付款|6,094,114.90|5,505,663.15|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|496,183,572.76|489,339,880.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,500,000.00|1,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|26,478,750.00|28,541,250.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|27,978,750.00|30,041,250.00|
|负债合计|524,162,322.76|519,381,130.76|
|所有者权益：|||
|股本|449,350,562.00|224,675,281.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|520,579,110.72|745,249,185.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,375,696.70|946,063.27|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|35,343,798.87|35,343,798.87|
|一般风险准备|||
|未分配利润|217,718,862.49|204,358,055.00|
|归属于母公司所有者权益合计|1,224,368,030.78|1,210,572,384.00|
|少数股东权益|795,803.32|838,438.13|
|所有者权益合计|1,225,163,834.10|1,211,410,822.13|
|负债和所有者权益总计|1,749,326,156.86|1,730,791,952.89|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|103,901,637.29|200,326,998.49|
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|98,288,591.07|36,084,114.50|
|应收账款|547,959,859.91|492,700,707.96|
|预付款项|2,136,543.41|130,025.00|
|应收利息|||
|应收股利|6,750,000.00||
|其他应收款|4,828,606.29|20,064,138.84|
|存货|365,350,041.92|350,257,742.07|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,129,215,279.89|1,099,563,726.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|131,000,000.00|131,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|152,823,844.68|147,197,223.30|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|286,821,082.62|318,284,452.78|
|在建工程|17,383,545.93|12,646,499.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|54,075,596.41|55,129,434.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,338,156.91|9,677,735.73|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|653,442,226.55|673,935,345.35|
|资产总计|1,782,657,506.44|1,773,499,072.21|
|流动负债：|||
|短期借款|125,900,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|122,858,000.00|143,015,000.00|
|应付账款|218,034,734.18|248,677,372.90|
|预收款项|19,006,720.89|14,640,542.64|
|应付职工薪酬|6,747,864.32|10,938,542.56|
|应交税费|7,334,935.32|11,997,087.40|
|应付利息|142,000.93|106,954.18|
|应付股利|||
|其他应付款|7,917,215.73|4,819,644.05|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|507,941,471.37|514,195,143.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,500,000.00|1,500,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|26,478,750.00|28,541,250.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|27,978,750.00|30,041,250.00|
|负债合计|535,920,221.37|544,236,393.73|
|所有者权益：|||
|股本|449,350,562.00|224,675,281.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|526,500,743.35|751,170,818.49|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|740,938.20|318,848.80|
|盈余公积|35,343,798.87|35,343,798.87|
|未分配利润|234,801,242.65|217,753,931.32|
|所有者权益合计|1,246,737,285.07|1,229,262,678.48|
|负债和所有者权益总计|1,782,657,506.44|1,773,499,072.21|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|93,954,920.48|87,972,570.97|
|其中：营业收入|93,954,920.48|87,972,570.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

|||||
|-|-|-|-|
|二、营业总成本||90,700,747.76|91,418,219.29|
|其中：营业成本||61,874,366.06|57,773,164.21|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备||||
|金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||844,583.07|545,812.78|
|销售费用||8,270,302.49|9,260,849.98|
|管理费用||10,864,566.96|15,167,348.46|
|财务费用||1,372,989.70|350,254.54|
|资产减值损失||7,473,939.48|8,320,789.32|
|加：公允价值变动收益（损||||
|失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以||||
|||-2,950,212.36|-1,601,402.73|
|“－”号填列）||||
|其中：对联营企业||||
|||-2,950,212.36|-1,601,402.73|
|和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”||||
|||303,960.36|-5,047,051.05|
|号填列）||||
|加：营业外收入||5,320,113.75|9,403,702.90|
|其中：非流动资产处||||
||||5,863.10|
|置利得||||
|减：营业外支出||1,482,998.85|4,352.74|
|其中：非流动资产处||||
|||561,487.07||
|置损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||4,141,075.26|4,352,299.11|
|号填列）||||
|减：所得税费用||1,111,635.45|930,377.55|
|五、净利润（净亏损以“－”||||
|||3,029,439.81|3,421,921.56|
|号填列）||||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净|||
||3,048,589.17|3,408,156.81|
|利润|||
|少数股东损益|-19,149.36|13,764.75|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综|||
|合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进|||
|损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受|||
|益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投|||
|资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投|||
|资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资|||
|产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资|||
|重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损|||
|益的有效部分|||
|5.外币财务报表折|||
|算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|3,029,439.81|3,421,921.56|
|归属于母公司所有者的综|||
||3,048,589.17|3,408,156.81|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
||-19,149.36|13,764.75|
|益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0068|0.0076|
|（二）稀释每股收益|0.0068|0.0076|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|93,729,659.78|88,005,024.12|
|减：营业成本|65,409,763.74|57,687,454.28|
|营业税金及附加|791,771.35|398,812.35|
|销售费用|7,912,556.10|7,824,353.19|
|管理费用|9,191,937.14|13,187,849.67|
|财务费用|1,370,814.12|446,372.78|
|资产减值损失|-775,343.12|7,167,968.20|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||-2,950,212.36|-1,601,402.73|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
||-2,950,212.36|-1,601,402.73|
|合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”|||
||6,877,948.09|-309,189.08|
|号填列）|||
|加：营业外收入|5,098,842.00|9,028,567.10|
|其中：非流动资产处|||
|||5,863.10|
|置利得|||
|减：营业外支出|1,428,045.53|4,352.74|
|其中：非流动资产处|||
||554,522.97||
|置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||10,548,744.56|8,715,025.28|
|号填列）|||
|减：所得税费用|1,186,712.96|1,561,925.05|
|四、净利润（净亏损以“－”|||
||9,362,031.60|7,153,100.23|
|号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进|||
|损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受|||
|益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投|||
|资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投|||
|资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资|||
|产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资|||
|重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损|||
|益的有效部分|||
|5.外币财务报表折|||
|算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,362,031.60|7,153,100.23|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0208|0.0159|
|（二）稀释每股收益|0.0208|0.0159|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|271,370,044.30|271,240,337.31|
|其中：营业收入|271,370,044.30|271,240,337.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|263,401,604.47|273,625,419.82|
|其中：营业成本|177,776,399.95|176,782,101.78|

|||||
|-|-|-|-|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备||||
|金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||2,504,736.75|1,622,469.86|
|销售费用||27,837,368.16|30,220,342.14|
|管理费用||37,741,107.04|38,434,667.75|
|财务费用||4,265,026.57|7,294,823.19|
|资产减值损失||13,276,966.00|19,271,015.10|
|加：公允价值变动收益（损||||
|失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以||||
|||371,415.52|2,053,034.64|
|“－”号填列）||||
|其中：对联营企业和||||
|||-6,378,584.48|-4,696,965.36|
|合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”||||
|||8,339,855.35|-332,047.87|
|号填列）||||
|加：营业外收入||10,156,697.55|13,967,758.90|
|其中：非流动资产处||||
||||5,923.29|
|置利得||||
|减：营业外支出||2,603,412.52|603,395.93|
|其中：非流动资产处||||
|||591,999.75|8,747.33|
|置损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||15,893,140.38|13,032,315.10|
|号填列）||||
|减：所得税费用||2,575,036.92|1,564,254.11|
|五、净利润（净亏损以“－”||||
|||13,318,103.46|11,468,060.99|
|号填列）||||
|归属于母公司所有者的净||||
|||13,360,807.49|11,475,820.21|
|利润||||
|少数股东损益||-42,704.03|-7,759.22|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综|||
|合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进|||
|损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受|||
|益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投|||
|资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投|||
|资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资|||
|产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资|||
|重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损|||
|益的有效部分|||
|5.外币财务报表折|||
|算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|13,318,103.46|11,468,060.99|
|归属于母公司所有者的综|||
||13,360,807.49|11,475,820.21|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
||-42,704.03|-7,759.22|
|益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0297|0.0255|
|（二）稀释每股收益|0.0297|0.0255|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00元。
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|271,848,397.83|270,378,369.67|
|减：营业成本|186,352,131.41|182,792,551.09|
|营业税金及附加|2,324,390.94|1,329,560.25|
|销售费用|26,109,678.68|26,011,889.14|
|管理费用|31,781,437.44|32,699,483.49|
|财务费用|3,373,265.30|4,526,152.42|
|资产减值损失|9,741,601.20|18,106,555.68|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||371,415.52|2,053,034.64|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
||-6,378,584.48|-4,696,965.36|
|合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”|||
||12,537,308.38|6,965,212.24|
|号填列）|||
|加：营业外收入|9,659,446.18|13,289,556.45|
|其中：非流动资产处|||
|||5,863.10|
|置利得|||
|减：营业外支出|2,440,968.68|590,471.30|
|其中：非流动资产处|||
||554,522.97||
|置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||19,755,785.88|19,664,297.39|
|号填列）|||
|减：所得税费用|2,708,474.55|2,846,787.42|
|四、净利润（净亏损以“－”|||
||17,047,311.33|16,817,509.97|
|号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进|||
|损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受|||
|益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投|||
|资单位不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投|||
|资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资|||
|产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资|||
|重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损|||
|益的有效部分|||
|5.外币财务报表折|||
|算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|17,047,311.33|16,817,509.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0379|0.0374|
|（二）稀释每股收益|0.0379|0.0374|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到|||
||176,785,659.20|161,520,605.33|
|的现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金|||
|的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|71,082.61||
|收到其他与经营活动有关|||
||90,091,699.99|54,391,946.45|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|266,948,441.80|215,912,551.78|
|购买商品、接受劳务支付|||
||166,568,084.91|131,269,224.21|
|的现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金|||
|的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||52,515,334.41|49,326,130.53|
|付的现金|||
|支付的各项税费|37,191,388.40|24,551,418.19|
|支付其他与经营活动有关|||
||119,459,513.03|93,816,716.08|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|375,734,320.75|298,963,489.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-108,785,878.95|-83,050,937.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||6,750,000.00|
|处置固定资产、无形资产|||
|和其他长期资产收回的现金净|5,258,630.40|60.19|
|额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,258,630.40|6,750,060.19|
|购建固定资产、无形资产|||
||12,947,244.42|16,487,360.08|
|和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|12,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|24,947,244.42|16,487,360.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,688,614.02|-9,737,299.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股|||
|东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|125,900,000.00|120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
||40,000,000.00|50,000,000.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|165,900,000.00|170,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|80,000,000.00|148,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利|||
||4,240,170.58|14,793,233.39|
|息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数|||
|股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||50,000,000.00|28,000,000.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|134,240,170.58|190,793,233.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,659,829.42|-20,793,233.39|
|四、汇率变动对现金及现金等|||
||56,566.13|-44,037.79|
|价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加|||
||-96,758,097.42|-113,625,508.30|
|额|||
|加：期初现金及现金等价|||
||171,497,268.92|226,737,448.12|
|物余额|||
|六、期末现金及现金等价物余|74,739,171.50|113,111,939.82|

||
|-|
|额|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到|||
||168,171,097.12|155,469,254.49|
|的现金|||
|收到的税费返还|71,082.61||
|收到其他与经营活动有关|||
||89,875,149.78|46,655,387.72|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|258,117,329.51|202,124,642.21|
|购买商品、接受劳务支付|||
||199,362,341.19|126,640,400.52|
|的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||48,371,325.87|40,857,563.02|
|付的现金|||
|支付的各项税费|33,751,795.86|18,956,112.21|
|支付其他与经营活动有关|||
||115,897,461.12|80,855,361.96|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|397,382,924.04|267,309,437.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-139,265,594.53|-65,184,795.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||6,750,000.00|
|处置固定资产、无形资产|||
|和其他长期资产收回的现金净|4,848,630.40||
|额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||20,606,666.67|909,999.99|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|25,455,297.07|7,659,999.99|
|购建固定资产、无形资产|||
||12,900,866.24|16,234,060.09|
|和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|12,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|24,900,866.24|16,234,060.09|
|投资活动产生的现金流量净额|554,430.83|-8,574,060.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|125,900,000.00|120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|125,900,000.00|120,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|80,000,000.00|148,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利|||
||4,240,170.58|11,888,441.72|
|息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|84,240,170.58|159,888,441.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|41,659,829.42|-39,888,441.72|
|四、汇率变动对现金及现金等|||
||56,566.13|-44,037.79|
|价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加|||
||-96,994,768.15|-113,691,335.11|
|额|||
|加：期初现金及现金等价|||
||171,335,773.44|226,418,725.97|
|物余额|||
|六、期末现金及现金等价物余|||
||74,341,005.29|112,727,390.86|
|额|||

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一六年十月二十六日