北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
（北京市海淀区复兴路甲 65号-A-11层）
2014年半年度财务报告
财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|308,131,215.25|402,857,861.26|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|371,200.00|371,200.00|
|应收票据|8,563,140.00|10,788,492.00|
|应收账款|292,891,024.61|266,603,299.38|
|预付款项|488,540,937.01|180,659,710.45|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|74,862,726.63|77,496,709.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|296,076,599.56|279,414,126.78|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|61,700,000.00|340,046,963.60|
|流动资产合计|1,531,136,843.06|1,558,238,362.68|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|111,164,233.55|102,663,032.57|
|投资性房地产|175,597,263.19|176,787,912.55|
|固定资产|255,750,991.37|261,514,285.49|
|在建工程|2,748,252.65||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

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|-|-|-|
|无形资产|150,303,466.74|158,656,868.04|
|开发支出|||
|商誉|276,021,188.47|119,920,153.45|
|长期待摊费用|288,352.69|4,387.49|
|递延所得税资产|7,433,660.83|6,865,174.72|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|979,307,409.49|826,411,814.31|
|资产总计|2,510,444,252.55|2,384,650,176.99|
|流动负债：|||
|短期借款|3,000,000.00|8,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|32,000,000.00|29,202,911.33|
|应付账款|140,122,666.20|153,571,522.62|
|预收款项|193,278,266.39|170,433,644.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,285,275.45|27,389,061.32|
|应交税费|-518,921.97|38,972,603.27|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|33,737,323.00|29,801,338.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|420,904,609.07|457,771,082.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|66,322,692.51|66,315,829.71|
|其他非流动负债|5,802,000.00|4,802,000.00|
|非流动负债合计|72,124,692.51|71,117,829.71|
|负债合计|493,029,301.58|528,888,912.04|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|309,120,000.00|309,120,000.00|

||||
|-|-|-|
|资本公积|||
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|73,067,613.03|73,067,613.03|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,360,732,472.32|1,228,393,386.10|
|外币报表折算差额|-2,807,696.43|-2,033,625.75|
|归属于母公司所有者权益合计|1,740,112,388.92|1,608,547,373.38|
|少数股东权益|277,302,562.05|247,213,891.57|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,017,414,950.97|1,855,761,264.95|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,510,444,252.55|2,384,650,176.99|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生
2、母公司资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,892,139.58|14,276,222.06|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|7,477,203.54|9,318,906.62|
|预付款项|349,246,310.37|115,949,726.72|
|应收利息|||
|应收股利|105,398,479.31|105,398,479.31|
|其他应收款|154,096,893.77|179,320,302.57|
|存货|33,071,362.48|46,566,309.09|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||300,000,000.00|
|流动资产合计|658,182,389.05|770,829,946.37|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|815,886,166.93|610,886,166.93|
|投资性房地产|||
|固定资产|104,270,285.43|106,561,004.95|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,577,702.45|22,925,984.61|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|940,734,154.81|740,373,156.49|
|资产总计|1,598,916,543.86|1,511,203,102.86|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||

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|-|-|-|
|应付账款|17,257,080.98|26,537,774.87|
|预收款项|21,698,977.82|24,640,602.07|
|应付职工薪酬|3,653,032.79|3,575,297.99|
|应交税费|878,759.09|-2,634,133.23|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|719,711,356.82|599,639,679.48|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|763,199,207.50|651,759,221.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|763,199,207.50|651,759,221.18|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|309,120,000.00|309,120,000.00|
|资本公积|17,050,000.00|17,050,000.00|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|90,744,350.00|90,744,350.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|418,802,986.36|442,529,531.68|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|835,717,336.36|859,443,881.68|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,598,916,543.86|1,511,203,102.86|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生
3、合并利润表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,035,545,954.89|374,793,793.05|
|其中：营业收入|1,035,545,954.89|374,793,793.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|878,318,994.19|255,193,670.60|
|其中：营业成本|675,154,409.89|120,305,653.33|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,888,667.37|7,008,496.69|
|销售费用|56,073,486.16|26,647,116.33|
|管理费用|139,276,446.08|104,101,557.55|
|财务费用|-4,515,785.60|-6,588,066.86|
|资产减值损失|6,441,770.29|3,718,913.56|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|11,230,938.74|15,576,725.65|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|168,457,899.44|135,176,848.10|
|加：营业外收入|25,848,485.06|21,893,943.47|
|减：营业外支出|42,019.72|2,633.86|
|其中：非流动资产处置损失|9725.24|1,633.86|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|194,264,364.78|157,068,157.71|
|减：所得税费用|12,646,057.61|10,768,366.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|181,618,307.17|146,299,791.60|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|169,433,486.22|146,957,297.05|
|少数股东损益|12,184,820.95|-657,505.45|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.55|0.48|
|（二）稀释每股收益|0.55|0.48|
|七、其他综合收益|-774,070.68|-723,394.26|
|八、综合收益总额|180,844,236.49|145,576,397.34|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|168,659,415.54|146,233,902.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|12,184,820.95|-657,505.45|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生
4、母公司利润表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|105,347,561.24|82,323,228.43|
|减：营业成本|84,553,491.63|68,493,430.73|
|营业税金及附加|401,322.82|198,247.98|
|销售费用|1,004,403.44|1,571,487.81|
|管理费用|20,789,766.72|23,849,077.31|
|财务费用|-3,880,601.14|-5,302,857.06|
|资产减值损失|-1,144,649.22|9,789,401.12|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,240,000.00|185,428,969.84|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,863,826.99|169,153,410.38|
|加：营业外收入|1,504,027.69|1,355,074.22|
|减：营业外支出|0.00|2,060.54|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|1,060.54|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,367,854.68|170,506,424.06|
|减：所得税费用|0.00|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,367,854.68|170,506,424.06|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|13,367,854.68|170,506,424.06|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生
5、合并现金流量表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,197,469,054.08|378,621,056.95|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|21,726,229.50|15,838,002.22|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,572,402.83|6,737,989.76|
|经营活动现金流入小计|1,224,767,686.41|401,197,048.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|791,638,399.51|158,851,452.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|121,306,303.35|92,194,127.89|
|支付的各项税费|97,658,856.90|56,997,035.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,615,624.43|45,734,998.21|
|经营活动现金流出小计|1,082,219,184.19|353,777,614.81|
|经营活动产生的现金流量净额|142,548,502.22|47,419,434.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|294,026,963.60||
|取得投资收益所收到的现金|6,401,309.39|11,857,331.72|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
||1,925,350.82||
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|302,353,623.81|11,857,331.72|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,448,146.60|17,911,658.39|
|投资支付的现金|321,695,099.71|207,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|165,724,219.05||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|496,867,465.36|224,911,658.39|
|投资活动产生的现金流量净额|-194,513,841.55|-213,054,326.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|8,400,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|37,361,306.68|32,672,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|45,761,306.68|32,672,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-42,761,306.68|-32,672,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-94,726,646.01|-198,306,892.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|402,857,861.26|688,064,679.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|308,131,215.25|489,757,786.83|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生
6、母公司现金流量表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
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|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|61,410,812.64|40,112,394.80|
|收到的税费返还||1,106,522.22|
|收到其他与经营活动有关的现金|52,585,136.42|67,904,709.08|
|经营活动现金流入小计|113,995,949.06|109,123,626.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|17,927,848.22|73,775,234.45|
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,484,968.99|4,135,184.19|
|支付的各项税费|1,212,333.44|5,650,097.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,418,484.70|18,767,130.50|
|经营活动现金流出小计|33,043,635.35|102,327,647.07|
|经营活动产生的现金流量净额|80,952,313.71|6,795,979.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|381,650,000.00||
|取得投资收益所收到的现金||910,424.30|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|381,650,000.00|910,424.30|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|41,996.19|9,650.00|
|投资支付的现金|430,850,000.00|40,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|430,891,996.19|40,009,650.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-49,241,996.19|-39,099,225.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|37,094,400.00|30,912,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|37,094,400.00|30,912,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-37,094,400.00|-30,912,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,384,082.48|-63,215,246.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|14,276,222.06|83,343,301.13|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,892,139.58|20,128,054.46|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生
7、合并所有者权益变动表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期金额|||||||||||
|||归属于母公司所有者权益|||||||||||
|项目||||||||一般|||||
|||||资本|减：库|专项|||||少数股东权益|所有者权益合计|
|||实收资本（或股本|）||||盈余公积|风险|未分配利润|其他|||
|||||公积|存股|储备|||||||
|||||||||准备|||||
|一、上年年末余额||309,120,000.00|||||73,067,613.03||1,228,393,386.10|-2,033,625.75|247,213,891.57|1,855,761,264.95|
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年年初余额||309,120,000.00|||||73,067,613.03||1,228,393,386.10|-2,033,625.75|247,213,891.57|1,855,761,264.95|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列|）||||||||132,339,086.22|-774,070.68|30,088,670.48|161,653,686.02|
|（一）净利润|||||||||169,433,486.22||12,184,820.95|181,618,307.17|
|（二）其他综合收益||||||||||-774,070.68||-774,070.68|
|上述（一）和（二）小计|||||||||169,433,486.22|-774,070.68|12,184,820.95|180,844,236.49|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||
|3．其他|||||||||||||
|（四）利润分配|||||||||-37,094,400.00||-1,760,000.00|-38,854,400.00|
|1．提取盈余公积|||||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||-37,094,400.00||-1,760,000.00|-38,854,400.00|
|4．其他|||||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||||
|1．本期提取|||||||||||||
|2．本期使用|||||||||||||
|（七）其他|||||||||||19,663,849.53|19,663,849.53|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|309,120,000.00|73,067,613.03|1,360,732,472.32|-2,807,696.43|277,302,562.05|2,017,414,950.97|

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|||||||||||
||实收资本（或股|资本|减：库|专项储||一般风险|||少数股东权益|所有者权益合计|
||||||盈余公积||未分配利润|其他|||
||本）|公积|存股|备||准备|||||
|一、上年年末余额|309,120,000.00|0.00|0.00||39,940,554.35||948,393,110.85|-10,802,849.87|42,234,727.07|1,328,885,542.40|
|加：同一控制下企业合并产生的追|||||||||||
|溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更||||||||||0.00|
|前期差错更正||||||||||0.00|
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|309,120,000.00|0.00|0.00||39,940,554.35|0.00|948,393,110.85|-10,802,849.87|42,234,727.07|1,328,885,542.40|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|-12,818,143.51|0.00|116,045,297.05|-723,394.26|-29,599,361.94|72,904,397.34|
|号填列）|||||||||||
|（一）净利润|||||||146,957,297.05||-657,505.45|146,299,791.60|
|（二）其他综合收益||||||||-723,394.26||-723,394.26|
|上述（一）和（二）小计|0.00|0.00|0.00||0.00||146,957,297.05|-723,394.26|-657,505.45|145,576,397.34|
|（三）所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00||-12,818,143.51||0.00||-27,181,856.49|-40,000,000.00|
|1．所有者投入资本||||||||||0.00|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||0.00|0.00|
|3．其他|||||-12,818,143.51||||-27,181,856.49|-40,000,000.00|
|（四）利润分配|0.00|0.00|0.00||0.00||-30,912,000.00||-1,760,000.00|-32,672,000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||0.00|
|2．提取一般风险准备||||||||||0.00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-30,912,000.00||-1,760,000.00|-32,672,000.00|
|4．其他||||||||||0.00|
|（五）所有者权益内部结转|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||0.00|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||0.00|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||0.00|
|4．其他||||||||||0.00|
|（六）专项储备||0.00|||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他||0.00||||||||0.00|
|四、本期期末余额|309,120,000.00|0.00|0.00||27,122,410.84||1,064,438,407.90|-11,526,244.13|12,635,365.13|1,401,789,939.74|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生8、母公司所有者权益变动表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|309,120,000.00|17,050,000.00|||90,744,350.00||442,529,531.68|859,443,881.68|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|309,120,000.00|17,050,000.00|||90,744,350.00||442,529,531.68|859,443,881.68|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||||
||||||||-23,726,545.32|-23,726,545.32|
|号填列）|||||||||
|（一）净利润|||||||13,367,854.68|13,367,854.68|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||13,367,854.68|13,367,854.68|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||-37,094,400.00|-37,094,400.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-37,094,400.00|-37,094,400.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|309,120,000.00|17,050,000.00|90,744,350.00|418,802,986.36|835,717,336.36|

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|309,120,000.00|17,050,000.00|||57,617,291.32||175,298,003.56|559,085,294.88|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|309,120,000.00|17,050,000.00|||57,617,291.32||175,298,003.56|559,085,294.88|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||||
||||||||139,594,424.06|139,594,424.06|
|号填列）|||||||||
|（一）净利润|||||||170,506,424.06|170,506,424.06|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||170,506,424.06|170,506,424.06|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||-30,912,000.00|-30,912,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-30,912,000.00|-30,912,000.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|309,120,000.00|17,050,000.00|||57,617,291.32||314,892,427.62|698,679,718.94|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生 15
财务报表附注
（一）、公司基本情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是2001年12月经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，由原北京中长石基信息技术有限责任公司整体变更而成股份有限公司。
公司变更前的北京中长石基信息技术有限责任公司系1998年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程技术有限公司，注册资本为人民币200万元，其中：李仲初出资160万元，占注册资本的80%；郭家满出资40万元，占注册资本的20%，于1998年2月6日在北京市工商行政管理局登记注册。
2000年11月，经公司2000年度股东会决议，郭家满将其所持有公司20%的股权分别转让给李彩练、焦梅荣、郭灵红和李殿坤，同时注册资本增加为500万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的80%；
李彩练出资40万元，占注册资本的8%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的7%；郭灵红出资15万元，占注册资本的3%；李殿坤出资10万元，占注册资本的2%。
2001年4月，经公司2001年度第一次临时股东大会决议，公司更名为北京中长石基信息技术有限公司，同时引进新股东长春燃气股份有限公司，公司注册资本增加为625万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的64%；长春燃气股份有限公司出资125万元，占注册资本20%；李彩练出资40万元，占注册资本的6.4%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的5.6%；郭灵红出资15万元，占注册资本的2.4%；李殿坤出资10万元，占注册资本的1.6%。
2001年8月，经公司2001年度第二次临时股东大会决议，李彩练将其所持有公司6.4%的股权全部转让给北京业勤投资顾问有限公司，郭灵红将其所持有公司2.4%的股权全部转让给陈国强。
2001年12月，经公司2001年度第四次临时股东大会决议，并经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2001年10月31日经审计后净资产，按1：1的折股比率，原有股东持股比例不变，折为股本3,300.00万股。其中：李仲初2,112万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司660万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司211.20万股，占总股本的6.4%；焦梅荣184.80万股，占总股本的5.6%；陈国强79.20万股，占总股本的2.4%；李殿坤52.80万股，占总股本的1.6%。
2004年6月，经公司2003年度股东大会决议，以2003年末未分配利润中的900万元转增股本，转增后公司总股本增至4,200万元，其中：李仲初2,688万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司840万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的6.4%；焦梅荣235.20万股，占总股本的5.6%；陈国强100.80万股，占总股本的2.4%；李殿坤67.20万股，占总股本的1.6%。
2005年1月经公司股东大会决议，长春燃气股份有限公司将其所持有公司20％的股权全部转让给李仲初。
2007年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189号文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股股票1,400.00万股，变更后的公司注册资本为5,600.00万元，其中：李仲初3,528.00万股，占总股本的63.00%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的4.80%；焦梅荣235.20万股，占总股本的4.20%；陈国强100.80万股，占总股本的1.80%；李殿坤67.20万股,，占总股本的1.2%；社会公众股1,400.00万股，占总股本的25.00%。
2008年5月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币5,600.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股11,200.00万元，公司于2008年5月20日完成了工商变更登记。
2009年8月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币11,200.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股22,400.00万元，公司于2009年8月4日完成了工商变更登记。
2011年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币8,512.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股30,912.00万元，公司于2011年6月1日完成了工商变更登记。
1．本公司注册资本及营业执照号码
公司注册资本为人民币30,912.00万元（大写：叁亿零玖佰壹拾贰万元整）。
公司企业法人营业执照号码：北京市工商行政管理局颁发的110000004733224号。
2．本公司注册地、组织结构和总部地址
公司注册地址为：北京市海淀区复兴路甲65号－A11层。
公司组织结构为：截止至报告期末，公司投资控股上海石基信息技术有限公司、北京石基昆仑软件有限公司、北京中长石基软件有限公司、杭州西软科技有限公司、杭州西软信息有限公司、北海石基信息技术有限公司、北海乐宿国际旅行社有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司、北京现化信息技术有限公司、南京银石计算机系统有限公司、南京银石电脑系统工程有限公司、南京银石支付系统科技有限公司、上海正品贵德软件有限公司、焦点信息技术(香港)有限公司、Infrasys InternationalLtd、Infrasys Singapore PteLtd、Infrasys Malaysia SdnBhd、Pos MasterLtd、Infrasys (HK)Ltd、中国电子器件工业有限公司、中国电子器件工业海南有限公司、香港精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有限公司、北京中电创新科技有限公司、深圳京宝实业有限公司、海南中电器件精模公司、深圳万国思迅软件有限公司、南京万国思迅软件有限责任公司、深圳市奥凯软件有限公司并在大连、深圳、长沙等地建立有非独立核算的办事处或研发中心。
3．本公司的经营范围、业务性质和主要经营活动
公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务(未取得专项审批的项目除外)；安装计算机；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
公司属知识密集型企业，主要从事酒店管理系统集成、软件开发、技术支持与服务，开发的酒店管理系统软件目前已在国内大部分五星级酒店中安装使用。
4．本公司以及集团最终母公司的名称
公司的最终控制人为李仲初先生。
5．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表于2014年8月22日经公司董事会批准报出。
（二）、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：
①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：
A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。
2）合并财务报表编制方法
本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。
3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
汇兑差额的处理
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
9、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融工具的分类
①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
②持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
③贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
a）发行方或债务人发生严重财务困难；
b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
C、金融资产减值损失的计量
a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
b）可供出售金融资产
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||公司将占应收款项比重超过30％的客户定义为单项金额重大的|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||应收款项。|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认差值损|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具|
||有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账||
|组合名称||确定组合的依据|
||准备的计提方法||
|||根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项|
|组合1|账龄分析法|组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对计算机及服务行业确定坏账准备计|
|||提的比例。|
|||根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项|
|组合2|账龄分析法|组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对商品批发行业确定坏账准备计提的|
|||比例。|
|组合3|其他方法|不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|组合1|5.00%|5.00%|
|组合2|1.00%|1.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|30.00%|30.00%|
|组合2 1-2年|30.00%|30.00%|
|组合2 2-3年|50.00%|50.00%|
|组合2 3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|公司将有确凿证据证明难以收回的应收款项|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认差值损失，计入当期损益；单独测试|
|坏账准备的计提方法||
||未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。|

11、存货
（1）存货的分类
本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品、在建系统集成项目成本、低值易耗品等。
（2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；②该存货的成本能够可靠地计量。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：个别认定法
计价方法：个别认定法
本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按个别计价法确定发出存货的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
①可变现净值的确定方法：
本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本公司采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
初始计量本公司分下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；
c）购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认
本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账
面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。
④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；
⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
13、投资性房地产
（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（4）后续计量
本公司的投资性房地产采用成本模式计量。
采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。
本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。
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|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|5-50|5.00%|1.90-19|
|电子设备|3-5|5.00%|19-31.67|
|运输设备|5-12|5.00%|7.92-19|
|办公设备|5|5.00%|19|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
（5）其他说明
本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的确认
本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
本公司无形资产按照成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。
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|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|预订引擎及相关技术（MBE）|10年|合同性权利取得的无形资产|
|PMS V7源代码|5年|合同性权利取得的无形资产|

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|-|-|-|
|PMS V7源代码许可接口\内核与文|||
||5年|合同性权利取得的无形资产|
|档|||
|阳溢软件|5年|合同性权利取得的无形资产|
|ISMPOS AND QIS|4年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|POS MASTER LTDCUSTOMER|||
||4年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|INFORMATION|||
|土地使用权|36年5个月|合同性权利取得的无形资产|
|中央预定系统（自研）|8年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|GOURMATE APPS|3年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|石基酒店售后服务支持系统-SHIJI|||
||5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|CARE|||
|石基银行卡单一体化系统-PGS|5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|石基酒店前台管理系统-SINFONIA|5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|石基酒店前台管理系统-PASTORAL|5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|石基酒店前台电子签名系统V2.0|5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|西软旅业中央预订系统CRS平台|5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|西软酒店集团网络数据中心|5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|基于EXCEL酒店通用报表服务平台|5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|Shiji IP Hotel V5.0|5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|第三方支付平台软件|3年9个月|合同性权利取得的无形资产|
|电子政务V12.0|5年|合同性权利取得的无形资产|
|酒店直销业务处理平台|5年|通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息|
|土地使用权-办公部分|50年|合同性权利取得的无形资产|
|土地使用权-底商部分|40年|合同性权利取得的无形资产|
|资源管理云平台V2.1|5年|合同性权利取得的无形资产|
|亿赛通数据泄露防护系统软件|5年|合同性权利取得的无形资产|
|微软办公及开发工具|5年|合同性权利取得的无形资产|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无
（4）无形资产减值准备的计提
无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①研究阶段：意在为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。立项时，由研发部门和技术使用部门确定各个阶段，包括研究阶段、开发阶段、完成阶段，并出具立项报告提交总裁办公会。总裁办公会召集主要技术人员，并可以聘请相关领域专家对立项报告进行审核，出具审核意见和审核结论，总裁办公会可根据具体情况决定是否提交董事会进行审议。项目开展期间，总裁办公会根据项目进展情况不定期召开项目专题审核会议，对项目进度、账务处理等相关情况进行审议。如实际进度与计划进度有差异，由总裁办公会决定是否需要对立项报告的进行重新修订。项目开展期间，每年年末由研发部门或技术使用部门对相关研发项目进展情况进行总结，并出具《项目进展报告》，提交总裁办公会进行审议。
②开发阶段：研究阶段的研究成果可以用于商业性生产或使用，达到预定使用用途，生产出具有实质性进步的产品，即转入开发阶段。研究阶段的项目完成后，由研发部门和技术使用部门出具《项目完工报告》，并报总裁办公会进行审批，公司内审部进行审核。经总裁办公会同意，可以聘请专业审计单位对项目累计资本化金额进行专项审计。
（6）内部研究开发项目支出的核算
“研发支出”科目可按研究开发项目，分别“费用化支出”、“资本化支出”进行明细核算。
1、企业自行开发无形资产发生的研发支出，不满足资本化条件的，借记研发支出-费用化支出，满足资本化条件的，借记研发支出-资本化支出，贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
2、研究开发项目达到预定用途形成无形资产的，应按研发支出-资本化支出）的余额，借记“无形资产”科目，贷记研发支出-资本化支出。
3、期（月）末，应将研发支出科目归集的费用化支出金额转入“管理费用”科目，借记“管理费用”科目，贷记研发支出-费用化支出。
17、长期待摊费用
长期待摊费用，是指公司已经支出，但受益期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用单独核算，能确定受益期的在受益期限内分期平均摊销，不能确定受益期的按5年摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入损益。
18、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
权益工具的公允价值的确定：
①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。
②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。
企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司的收入包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入和一次性技术开发收入。
1）销售自行开发研制的软件产品收入
自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。
对于不需要安装就可以使用的软件产品，公司在已将软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。
2）销售商品收入
公司已将外购商品的所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。
3）系统集成收入
系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。
公司在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方，公司既没有保留与所有权及使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装调试完毕并取得购货方的确认；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
4）技术支持与维护收入
技术支持与维护主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。
公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与维护收入。
5）一次性技术开发收入
一次性技术开发主要是指根据集团客户的要求对自行开发研究的软件进行再次开发，向集团客户一次性收取的技术开发费。
公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，集团客户第一个系统集成项目完工时确认收入的实现。
20、政府补助
（1）类型
本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
1）政府补助的确认：
本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：①企业能够满足政府补助所附条件；
②企业能够收到政府补助。
2）政府补助的计量：
①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
②与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）确认递延所得税负债的依据
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
22、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；
对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。
承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。
承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
23、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产，调整该固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。
持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额。
②决定不再出售之日的再收回金额。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
24、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期主要会计政策，会计估计均未变更
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
25、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期未发现前期会计差错。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
（三）、税项
1、公司主要税种和税率
||||||
|-|-|-|-|-|
|税种|计税依据||税率||
||1.1硬件及外购软件销售的销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。|。|||
||1.2自行开发软件销售的销项税率为17%，根据“国发[2000]18号”文《鼓励软件产业||||
||和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4号”《关于印发进一步鼓励软件产||||
||业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开||||
||发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税，以实际税负超过3％的部分即征||||
||即退，自行开发软件实际税负为3%。||||
|增值税|||17%，6%||
||1.3随同自行开发软件销售向购买方收取的培训费、维护费等费用，销项税率为17%||||
||根据“国税函［2004］553号文”、“京国税函［2004］547号”文的规定，对增值税一||||
||般纳税人在销售软件产品的同时向购买方收取的培训费、维护费等费用，应按现行规||||
||定征收增值税，也应享受软件产品增值税即征即退的政策。||||
||1.4公司及其子公司安装及技术支持与维护收入增值税税率为6%，按扣除进项税后的||||
||余额缴纳。||||
|营业税|未实施营改增地区的各子公司安装及技术支持与维护的营业税为应税收入额的5%。||5%||
||公司全资子公司上海石基信息技术有限公司及控股子公司上海正品贵德软件有限公司||||
|城市维护建设税|||7%，1%||
||为应纳流转税额的1%，其他各公司为应纳流转税额的7%。||||
||公司及其子公司北京石基昆仑软件有限公司、杭州西软科技有限公司、南京银石计算||||
||机系统有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司、深圳万国思迅软件有限公司为高||||
||新技术企业，企业所得税税率为15%。||||
||公司子公司杭州西软信息技术有限公司、南京银石支付系统科技有限公司系软件企业，||||
||根据 "财税[2012]27号"文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税||15%，12.5%|，|
||政策的通知》的规定，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第||9%，16.5%，||
|企业所得税|||||
||二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并||18%，20%，||
||享受至期满为止。其中杭州西软信息技术有限公司2014年度属于减半征收期，实际执||25%||
||行的企业所得税税率为12.5%.，南京银石支付系统科技有限公司2014年度属于减半||||
||征收期间，实际执行的企业所得税税率为12.5%.||||
||公司子公司北海石基信息技术有限公司为高新技术企业，同时根据北海市银海区国家||||
||税务局"北银国税函[2014]2号"文批准，在享受高新技术企业所得税优惠同时，免征属||||

||
|-|
|于地方享有的企业所得税，北海石基信息技术有限公司2014年度实际执行的企业所得|
|税税率为9.00%.|
|公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司、Infrasys International Ltd、Infrasys (HK)|
|Ltd，控股子公司Pos Master Ltd、控股子公司香港精密模具有限公司系在香港境内设|
|立的公司，企业所得税税率为16.50%。|
|公司控股子公司Infrasys Singapore Pte Ltd系在新加坡境内设立的公司，企业所得税税|
|率为18%。|
|公司控股子公司Infrasys Malaysia Sdn Bhd系在马来西亚境内设立的公司，企业所得税|
|税率为20%。|
|除此以外其他公司均执行25％的企业所得税税率。|
|其他税项依据有关规定计缴。|

2、税收优惠及批文
1）自行开发软件的销项税率为17%，根据“国发[2000]18号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税，以实际税负超过3％的部分即征即退，自行开发软件实际税负为3%。对于即征即退的税款，根据“财税[2008]1号”文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
随同自行开发软件销售向购买方收取的培训费、维护费等费用，销项税率为17%。根据“国税函［2004］553号文”、“京国税函［2004］547号”文的规定，对增值税一般纳税人在销售软件产品的同时向购买方收取的培训费、维护费等费用，应按现行规定征收增值税，也应享受软件产品增值税即征即退的政策。
2）公司及其控股子公司北京石基昆仑软件有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司、杭州西软科技有限公司，南京银石计算机系统有限公司、控股子公司深圳万国思迅软件有限公司系高新技术企业，企业所得税税率为15%。
公司子公司杭州西软信息技术有限公司、南京银石支付系统科技有限公司系软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。其中杭州西软信息技术有限公司2014年度属于减半征收期，实际执行的企业所得税税率为12.50%.，南京银石支付系统科技有限公司2014年度属于减半征收期间，实际执行的企业所得税税率为12.5%.
公司子公司北海石基信息技术有限公司为高新技术企业，同时根据北海市银海区国家税务局“北银国税函[2014]2号”文批准，在享受高新技术企业所得税优惠同时，免征属于地方享有的企业所得税，北海石基信息技术有限公司2014年度实际执行的企业所得税税率为9.00%.
（四）、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司|
||||||||||||||所有者权|
||||||||实质|||||少数|益冲减子|
||||||||上构|||||股东|公司少数|
||||||||成对|||是||权益|股东分担|
||子|||||||||||||
||||||||子公|||否||中用|的本期亏|
||公|注||||||||||||
|子公司|||业务|||期末实际投资|司净||表决权|合|少数股东权|于冲|损超过少|
||司|册||注册资本|经营范围|||持股比例||||||
|全称|||性质|||额|投资||比例|并|益|减少|数股东在|
||类|地||||||||||||
||||||||的其|||报||数股|该子公司|
||型|||||||||||||
||||||||他项|||表||东损|年初所有|
||||||||目余|||||益的|者权益中|
||||||||额|||||金额|所享有份|
||||||||||||||额后的余|
||||||||||||||额|
||全|||||||||||||
|上海石|||计算||计算机软件开发、制作、销售，系统集成，|||||||||
||资|||||||||||||
|基信息||上|机应||电子产品、网络设备的销售，网络技术的研|||||||||
||子|||1,000,000.00||1,000,000.00||100.00%|100.00%|是||||
|技术有||海|用服||究开发，并提供以上领域的"八技"服务（涉|||||||||
||公|||||||||||||
|限公司|||务业||及许可经营的凭许可证经营）。|||||||||
||司|||||||||||||
||||||法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得|||||||||
||控||||经营；法律、行政法规、国务院决定规定应|||||||||
|北京石||||||||||||||
||股||||经许可的，经审批机关批准并经工商行政管|||||||||
|基昆仑||北||||||||||||
||子||综合|4,280,000.00|理机关登记注册后方可经营；法律、行政法|3,000,000.00||82.40%|82.40%|是|4,928,859.94|||
|软件有||京||||||||||||
||公||||规、国务院决定未规定许可的，自主选择经|||||||||
|限公司||||||||||||||
||司||||营项目开展经营活动。（知识产权出资128万|||||||||
||||||元）|||||||||
||||||法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得|||||||||
||全|||||||||||||
|北京中|||||经营；法律、行政法规、国务院决定规定应|||||||||
||资|||||||||||||
|长石基||北||10,000,000.0|经许可的，经审批机关批准并经工商行政管|||||||||
||子||综合|||10,000,000.00||100.00%|100.00%|是||||
|软件有||京||0|理机关登记注册后方可经营；法律、行政法|||||||||
||公|||||||||||||
|限公司|||||规、国务院决定未规定许可的，自主选择经|||||||||
||司|||||||||||||
||||||营项目开展经营活动。|||||||||
||全||||计算机软件开发、销售及相关的系统集成、|||||||||
|北海石|||计算|||||||||||
||资||||技术服务；电子产品、网络设备、网络技术|||||||||
|基信息||北|机应|110,000,000.||||||||||
||子||||的研究开发、销售及服务（以上项目不含互|110,000,000.00||100.00%|100.00%|是||||
|技术有||海|用服|00||||||||||
||公||||联网信息服务）。自营和代理各类商品和技术|||||||||
|限公司|||务业|||||||||||
||司||||的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||口的商品和技术除外；电子商用卡服务；电||||||
||||||子卡运营技术开发（不含生产）、技术咨询；||||||
||||||电子读卡机、IC卡、智能卡的销售及技术服||||||
||||||务；销售日用百货、文体用品、办公用品、||||||
||||||电子产品、工艺品、五金交电、电脑软件及||||||
||||||配件、家具、服装鞋帽、纸制品、纸张；设||||||
||||||计、制作、代理、发布国内各类广告；对酒||||||
||||||店业、餐饮业的投资；商品信息咨询服务（以||||||
||||||上项目国家有专项规定的除外）；待订机票、||||||
||||||船票、客房。※（凡涉及许可证的项目凭许||||||
||||||可证在有效期限内经营）||||||
|北海乐|全||||国内旅游、入境旅游（凭有效旅行社业务经||||||
|宿国际|资||旅游||营许可证经营），代订机票、船票、客房，电||||||
|||北|||||||||
|旅行社|子||服务|1,000,000.00|子商用卡服务（法律、法规禁止的除外）。※||1,000,000.00|100.00%|100.00%|是|
|||海|||||||||
|有限公|公||业||（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限||||||
|司|司||||内经营）||||||
||控||||研究、开发计算机软硬件；提供技术咨询、||||||
|现化电|||计算||||||||
||股||||技术服务、技术转让；计算机技术培训；销||||||
|脑系统||北|机应|美元|||||||
||子||||售自行开发的产品，批发计算机软硬件及外||200,000.00|100.00%|100.00%|是|
|(北京)有||京|用服|200,000.00|||||||
||公||||围设备（涉及配额许可证管理，专项规定管||||||
|限公司|||务业||||||||
||司||||理的商品按照国家有关规定办理）||||||
||全||||技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；|、|||||
|北京现|||计算||||||||
||资||||软件开发；计算机技术培训；销售电子产品||||||
|化信息||北|机应||||||||
||子|||6,000,000.00|计算机、软件及辅助设备、通讯设备；维修||6,000,000.00|100.00%|100.00%|是|
|技术有||京|用服||||||||
||公||||计算机；维修办公设备。（未取得行政许可的||||||
|限公司|||务业||||||||
||司||||项目除外）||||||
||全||||技术开发、技术服务、成果转让、批发、零||||||
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||资||||售；计算机软、硬件及配件，电子产品，其||||||
|软信息||杭|机应||||||||
||子|||6,660,000.00|他无需报审批的一切合法项目（上述经营范||6,660,000.00|100.00%|100.00%|是|
|技术有||州|用服||||||||
||公||||围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营||||||
|限公司|||务业||||||||
||司||||的项目）||||||
||||||计算机软硬件、电子产品、通讯设备、一类||||||
|南京银|全||||||||||
||||计算||医疗器械、仪器仪表的技术开发、转让、咨||||||
|石支付|资||||||||||
|||南|机应|10,000,000.0|询服务；开发销售自研产品；电子计算机及||||||
|系统科|子||||||10,000,000.00|100.00%|100.00%|是|
|||京|用服|0|配件、电子产品的销售；商户收单项目的技||||||
|技有限|公||||||||||
||||务业||术服务；劳务服务及维护服务；计算机软硬||||||
|公司|司||||||||||
||||||件和租赁服务。||||||
|焦点信|全|香||港币|||||||
||||投资||投资控股。||35,000,000.00|100.00%|100.00%|是|
|息技术|资|港||35,000,000.0|||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(香港)有|子|||0||||||||
|限公司|公|||||||||||
||司|||||||||||
||全|||||||||||
|||马||||||||||
|Infrasys|资||销售|||||||||
|||来|||不违反法律规定的情况下，可自主选择经营|||||||
|Malaysia|子||终端|马币2.00|||2.00|100.00%|100.00%|是||
|||西|||项目开展经营活动。|||||||
|Sdn Bhd|公||系统|||||||||
|||亚||||||||||
||司|||||||||||
||控|||||||||||
|Pos|股||销售|||||||||
|||香||港币||||||||
|Master|子||终端||香港和澳门地区非酒店用户的pos系统销售|。|1,000,000.00|70.00%|70.00%|是|-95,589.69|
|||港||1000000.00||||||||
|Ltd|公||系统|||||||||
||司|||||||||||
||全|||||||||||
||资||销售|||||||||
|Infrasys||香|||不违反法律规定的情况下，可自主选择经营|||||||
||子||终端|港币2.00|||2.00|100.00%|100.00%|否||
|(HK) Ltd||港|||项目开展经营活动。|||||||
||公||系统|||||||||
||司|||||||||||

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司|
||||||||实质|||||少数|所有者权|
||||||||上构|||||股东|益冲减子|
||||||||成对|||是||权益|公司少数|
||子|||||||||||||
||||||||子公|||否||中用|股东分担|
||公|注||||||||||||
|子公司全|||业务|||期末实际投资|司净||表决权|合||于冲|的本期亏|
||司|册||注册资本|经营范围|||持股比例|||少数股东权益|||
|称|||性质|||额|投资||比例|并||减少|损超过少|
||类|地||||||||||||
||||||||的其|||报||数股|数股东在|
||型|||||||||||||
||||||||他项|||表||东损|该子公司|
||||||||目余|||||益的|年初所有|
||||||||额|||||金额|者权益中|
||||||||||||||所享有份|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||额后的余|
|||||||||||||额|
||全||||||||||||
|杭州西软|资||||技术开发、技术服务、成果转让、批发、零||||||||
|||杭|||||||||||
|科技有限|子||综合|19,700,000.00|售：计算机软、硬件及配件，电子产品；其||117,500,000.00|100.00%|100.00%|是|||
|||州|||||||||||
|公司|公||||他无需报经审批的一切合法项目。||||||||
||司||||||||||||
||||||计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含||||||||
||全||||||||||||
|南京银石|||||卫星地面接收设备）、医疗器械、仪器仪表||||||||
||资||||||||||||
|计算机系||南|||的技术开发、转让、咨询服务；开发销售自||||||||
||子||综合|30,000,000.00|||73,000,000.00|100.00%|100.00%|是|||
|统有限公||京|||研产品；电子计算机及配件、电子产品的销||||||||
||公||||||||||||
|司|||||售；商户收单项目的技术服务、劳务服务及||||||||
||司||||||||||||
||||||维护服务；计算机软硬件租赁服务。||||||||
||全||||计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含||||||||
|南京银石|||计算||||||||||
||资||||卫星地面接收设备）、医疗器械、仪器仪表||||||||
|电脑系统||南|机应||||||||||
||子|||500,000.00|的技术开发、转让、咨询服务；生产销售自||500,000.00|100.00%|100.00%|是|||
|工程有限||京|用服||||||||||
||公||||研产品；电子计算机及配件、电子产品的销||||||||
|公司|||务业||||||||||
||司||||售。||||||||
||控||||||||||||
||||计算||计算机软件技术的开发、转让、咨询、服务|，|||||||
|上海正品|股||||||||||||
|||上|机应||计算机及软硬件（除计算机信息系统安全专||||||||
|贵德软件|子|||5,000,000.00|||19,929,000.00|70.00%|70.00%|是|-852,802.90||
|||海|用服||用产品）、电子设备、通讯设备的销售。（企||||||||
|有限公司|公||||||||||||
||||务业||业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）||||||||
||司||||||||||||
||||||电子元器件、设备、专用材料、电子产品及|、|||||||
||控||||应用产品的设计、开发、生产、销售、售后||||||||
|中国电子|股||电子||服务及维修；电子器件系统工程的总承包；||||||||
|||北||194,038,000.0|||||||252,223,715.4||
|器件工业|子||设备||承办组织进出口货源和配套服务；进出口业||239,884,400.00|55.00%|55.00%|是|||
|||京||0|||||||3||
|有限公司|公||销售||务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设||||||||
||司||||备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器议表||||||||
||||||一般化工材料、办公用品及设备、服装百货||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术|：|||||
||||||服务、信息服务；物业管理。许可经营项目||||||
||||||医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及||||||
||||||内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医||||||
||||||用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用||||||
||||||磁共振设备、医用X射线设备；医用X射||||||
||||||线附属设备及部件；医用化验和基础设备器||||||
||||||具；体外循环及血液处理设备、手术室、急||||||
||||||救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料||||||
||||||及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分||||||
||||||析器；病房护理设备及器具的经营；批发预||||||
||||||包装食品。||||||
||||||家用电器（三包），电子产品，电子设备，||||||
||控||||电子材料，仪器仪表，机电产品（不含汽车），||||||
|中国电子|||||||||||
||股||电子||进出口业务按（1993）琼贸企业审字第C171||||||
|器件工业||海|||||||||
||子||设备|5,000,000.00|号文核准目录经营，轻工产品，化工产品（专||5,000,000.00|55.00%|55.00%|是|
|海南有限||南|||||||||
||公||销售||营除外），矿产品（专营除外），土特产品，||||||
|公司|||||||||||
||司||||工艺品，汽车配件，建材。（凡需行政许可||||||
||||||的项目凭许可证经营）||||||
||控||||||||||
||||||电子产品，电子设备，电子材料，仪器仪表|，|||||
|海南中电|股||电子||||||||
|||海|||普通机械，家用电器，工艺品，汽车配件，||||||
|器件精模|子||设备|500,000.00|||500,000.00|55.00%|55.00%|是|
|||南|||建筑材料，信息咨询服务。（凡需行政许可||||||
|公司|公||销售||||||||
||||||的项目凭许可证经营）||||||
||司||||||||||
||控||||||||||
|香港精密|股||电子||||||||
|||香||港币|||||||
|模具有限|子||设备||电子元器件、设备、材料及应用产品的销售|。|1,000,000.00|55.00%|55.00%|是|
|||港||1,000,000.00|||||||
|公司|公||销售||||||||
||司||||||||||
|北京凯利|控|北|投资|10,000,000.00|技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询|、|10,000,000.00|55.00%|55.00%|是|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|德智科技|股|京|咨询||技术服务；计算机技术培训；基础软件服务|；；、|||||
|发展有限|子||||应用软件服务；计算机系统服务；数据处理||||||
|公司|公||||计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备||||||
||司||||电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交||||||
||||||电、化工产品（不含危险化学品及一类易制||||||
||||||毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）||||||
||||||许可经营项目：无。||||||
||||||一般经营项目：技术开发、技术推广、技术||||||
||||||转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培||||||
||||||训；基础软件服务；应用软件服务；计算机||||||
||控||||系统服务；数据处理；组装计算机；销售计||||||
|北京中电|股||电子||算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设||||||
|||北|||||||||
|创新科技|子||设备|5,000,000.00|备、通讯设备、针纺织品、服装、鞋帽、厨||5,000,000.00|55.00%|55.00%|是|
|||京|||||||||
|有限公司|公||销售||房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、||||||
||司||||卫生用品、文化用品、玩具、照相器材、家||||||
||||||用电器。（未取得行政许可的项目除外）许||||||
||||||可经营项目：生产电子机械产品（不含电子||||||
||||||游戏机及零部件）。||||||
||控||||||||||
||||||产销各类电子产品（包括家用电器）、通讯|、|||||
|深圳京宝|股||电子||||||||
|||深|||设备；购销机械设备、化工原料、五金矿产||||||
|实业有限|子||设备|5,170,000.00|||300,000.00|55.00%|55.00%|否|
|||圳|||土特产品、照相器材、建材、文化用品、汽||||||
|公司|公||销售||||||||
||||||车配件。||||||
||司||||||||||
||全||||||||||
|Infrasys|资||销售||||||||
|||香||港币|开发、销售零售终端系统并提供相关的维护||||||
|Internatio|子||终端||||29,243,000.00|100.00%|100.00%|是|
|||港||8,750,000.00|保养服务。||||||
|nal Ltd|公||系统||||||||
||司||||||||||
|Infrasys|全|新|销售|新币|||||||
||||||电脑外围以及旅游业的硬件、软件的销售。||462,000.00|100.00%|100.00%|是|
|Singapore|资|加|终端|462,000.00|||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Pte Ltd|子|坡|系统|||||||||
||公|||||||||||
||司|||||||||||
||控||商业|||||||||
|深圳万国|股||流通|||||||||
|||深|||开发并销售计算机软件，提供计算机系统集|||||||
|思迅软件|子||管理|10,000,000.00|||10,000,000.00|75.00%|75.00%|是|20,686,497.48|
|||圳|||成及相关技术服务|||||||
|有限公司|公||系统|||||||||
||司||业务|||||||||
||控||商业|||||||||
|南京万国||||||||||||
||股||流通||软件开发、销售；计算机及配件、电脑耗材|、||||||
|思迅软件||南||||||||||
||子||管理|1,000,000.00|电子设备、电器销售；图文设计；计算机网||1,000,000.00|51.00%|51.00%|是|411,881.79|
|有限责任||京||||||||||
||公||系统||络工程；计算机软、硬件技术服务。|||||||
|公司||||||||||||
||司||业务|||||||||
||全||商业|||||||||
|深圳市奥|资|深|流通|||||||||
||||||一般经营项目：计算机软件、硬件设备的技|。||||||
|凯软件有|子|圳|管理|1,000,000.00|||1,000,000.00|100.00%|100.00%|是||
||||||术开发、技术维护及销售，计算机系统集成|||||||
|限公司|公||系统|||||||||
||司||业务|||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
注1：根据深圳市市场监督管理局工商查询信息显示，深圳京宝实业有限公司注册资本为517.00万元，公司出资额为310.00万元，出资比例为59.9613%。
公司目前账面投资成本30.00万元系根据2006年改制时的评估报告入账，深圳京宝实业有限公司的经营期限已于2011年12月31日到期，相关的清算工作正在准备当中。
注2：公司子公司海南中电器件精模公司由海南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照显示，该公司经济性质为全民所有制。
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为
2013年12月9日，经公司召开的第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过，公司与思迅软件股东董平、刘俊安、张育宏、张伟签署了正式的《深圳万国思迅软件有限公司之股权转让协议》（以下简称“《思迅软件之股权转让协议》”），公司以2.05亿元收购思迅软件股东董平、刘俊安、张育宏、张伟合计持有的思迅软件75%股权。
深圳万国思迅软件有限公司于2014年1月3日取得深圳市工商行政管理局换发新的《企业法人营业执照》，完成了股权变更手续，深圳万国思迅软件有限公司及其下属子公司南京万国思迅软件有限责任公司、自2014年1月1日起纳入合并报表范围，以及深圳万国思迅软件有限公司于2014年2月完成收购的子公司深圳市奥凯软件有限公司于2014年2月1日起纳入合并报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为
无
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|深圳万国思迅软件有限公司|82,745,989.92|15,069,993.01|
|南京万国思迅软件有限责任公司|840,575.08|-89,319.56|
|深圳市奥凯软件有限公司|451,916.38|-32,323.80|

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||公司购买成本与收购日对方公允价值之间的差额扣除递延所得税负债|
|深圳万国思迅软件有限公司|154,654,884.11||
|||后的金额|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
港币对人民币：0.7938；
新加坡币对人民币：4.9744；
马来西亚币对人民币：1.9266。
（五）、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|项目|||||||||
||外币金额|折算率||人民币金额|外币金额|折算率||人民币金额|
|现金:|--|--||415,911.04|--|--||370,657.56|
|人民币|--|--||356,177.97|--|--||327,426.54|
|HKD|20,496.20|0.79380||16,269.88|20,316.00|0.7862||15,972.44|
|SGD|6,824.12|4.97440||33,945.90|2,667.73|4.8159||12,847.52|
|MYC|4,939.94|1.92660||9,517.29|7,771.70|1.8543||14,411.06|
|银行存款：|--|--||295,432,263.06|--|--||392,425,707.70|
|人民币|--|--||264,805,689.23|--|--||349,700,174.95|
|HKD|30,031,092.93|0.79380||23,838,681.57|4,903,734.19|0.7862||3,855,315.82|
|SGD|661,993.06|4.97440||3,293,018.28|387,443.53|4.8159||1,865,889.30|
|MYC|1,814,011.20|1.92660||3,494,873.98|1,382,289.73|1.8543||2,563,179.85|
|USD|||||5,648,960.58|6.0969||34,441,147.78|
|其他货币资金：|--|--||12,283,041.15|--|--||10,061,496.00|
|人民币|--|--||12,283,041.15|--|--||9,861,724.95|
|EUR||||0.00|23,728.88|8.4189||199,771.05|
|合计|--|--|308,131,215.25||--|--|402,857,861.26||

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末公允价值||期初公允价值|
|交易性权益工具投资||371,200.00||371,200.00|
|合计|371,200.00||371,200.00||

3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
2014年半年度财务报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类||期末数||期初数|
|银行承兑汇票||8,563,140.00||10,788,492.00|
|合计|8,563,140.00||10,788,492.00||

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|青岛乾程电子科技有限公司|2013年12月05日|2014年06月02日|700,000.00|已于期后承兑|
|青岛乾程电子科技有限公司|2013年12月26日|2014年06月23日|1,500,000.00|已于期后承兑|
|青岛乾程电子科技有限公司|2014年01月24日|2014年07月16日|1,000,000.00|已于期后承兑|
|合计|--|--|3,200,000.00|--|

4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||期初数|||||
|种类|账面余额|||坏账准备||账面余额||坏账准备|||
||金额||比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|组合1|192,371,848.41|59.56%||18,198,254.45|5.63%|177,883,012.52|61.20%|13,690,340.54||7.70%|
|组合2|122,363,736.69|37.88%||3,646,306.04|1.13%|103,944,282.15|35.77%|2,042,684.75||1.97%|
|组合3||||||509,030.00|0.18%||||
|组合小计|314,735,585.10|97.44%||21,844,560.49|6.76%|282,336,324.67|97.15%|15,733,025.29||5.57%|
|单项金额虽不重大|||||||||||
||||||100.00%||||||
|但单项计提坏账准|8,275,866.41|2.56%||8,275,866.41||8,275,866.41|2.85%|8,275,866.41||100.00%|
|备的应收账款|||||||||||
|合计|323,011,451.51|--||30,120,426.90|--|290,612,191.08|--|24,008,891.70||--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额||坏账准备|
||||坏账准备||||
||金额|比例||金额|比例||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||236,914,212.80|73.35%|7,205,964.78|239,274,097.18|84.90%|7,944,311.78|
|1年以内小计|236,914,212.80|73.35%|7,205,964.78|239,274,097.18|84.90%|7,944,311.78|
|1至2年|36,459,273.31|11.29%|4,400,541.97|20,558,902.85|7.29%|2,747,781.26|
|2至3年|21,747,909.32|6.73%|4,353,796.85|15,573,561.44|5.53%|3,114,712.29|
|3年以上|19,614,189.67|6.07%|5,884,256.90|6,420,733.20|2.28%|1,926,219.96|
|合计|314,735,585.10|--|21,844,560.50|281,827,294.67|--|15,733,025.29|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款内容||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|账龄较长的销售尾款||8,275,866.41|8,275,866.41|100.00%|回收可能性不大|
|合计|8,275,866.41||8,275,866.41|--|--|

（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|台山核电合营有限公司|非关联方|13,558,215.48|1年以内|4.20%|
|北京健铭伟业科技有限公司|非关联方|12,913,124.00|1年以内|4.00%|
|中国工商银行股份有限公司|非关联方|11,952,000.00|1年以内|3.70%|
|北京京东世纪贸易有限公司|非关联方|8,563,047.82|1年以内|2.65%|
|北京铭成嘉业科技发展有限公司|非关联方|5,330,718.43|1年以内|1.65%|
|合计|--|52,317,105.73|--|16.20%|

5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款||||||||||
|组合1|36,275,822.16||43.75%|2,563,912.85|3.09%|36,761,660.90|43.22%|2,473,824.19|6.73%|
|组合2|45,415,715.67||54.77%|4,264,898.35|5.14%|46,599,050.36|54.79%|3,857,185.80|8.28%|
|组合3||||||467,007.94|0.55%|||
|组合小计|81,691,537.83||99.00%|6,828,811.20|8.23%|83,827,719.20|98.56%|6,331,009.99|7.55%|
|单项金额虽不重大||||||||||
|但单项计提坏账准|1,223,968.71||1.49%|1,223,968.71|1.49%|1,223,968.71|1.44%|1,223,968.71|100.00%|
|备的其他应收款||||||||||
|合计|82,915,506.54||--|8,052,779.91|--|85,051,687.91|--|7,554,978.70|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
||66,012,770.45|79.61%|1,646,644.82|74,137,137.67|88.94%|1,991,713.02|
|1年以内小计|66,012,770.45|79.61%|1,646,644.82|74,137,137.67|88.94%|1,991,713.02|
|1至2年|10,607,184.26|12.92%|1,116,921.14|3,216,416.17|3.86%|347,703.85|
|2至3年|914,204.45|1.11%|193,498.99|1,629,852.77|1.96%|446,470.65|
|3年以上|4,157,378.67|5.07%|3,871,746.25|4,377,304.65|5.25%|3,545,122.47|
|合计|81,691,537.83|--|6,828,811.20|83,360,711.26|--|6,331,009.99|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄较长的代垫付零星费用|1,223,968.71|1,223,968.71|100.00%|回收可能性不大|
|合计|1,223,968.71|1,223,968.71|--|--|

（2）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|
|大连信开数码有限公司|40,000,000.00|借款|49.34%|
|合计|40,000,000.00|--|49.34%|

说明
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例|
|大连信开数码有限公司|非关联方|40,000,000.00|1年以内|48.24%|
|北京市海淀区国家税务局|非关联方|6,644,601.41|1 年以内|8.01%|
|南京华盈物业管理有限责任公司|非关联方|6,150,000.00|1 年以内|7.42%|
|深圳市南山区国家税务局|非关联方|1,737,374.00|1 年以内|2.10%|
|杭州市滨江区国家税务局|非关联方|983,767.06|1 年以内|1.19%|
|合计|--|55,515,742.47|--|66.96%|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末数|||期初数||
|账龄|||||||
|||金额|比例||金额|比例|
|1年以内||305,683,639.38|62.57%||156,231,762.27|86.47%|
|1至2年||96,151,491.84|19.68%||24,091,001.25|13.34%|
|2至3年||5,011,842.58|1.03%||213,557.39|0.12%|
|3年以上||81,693,963.21|16.72%||123,389.54|0.07%|
|合计|488,540,937.01||--|180,659,710.45||--|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|彩虹集团公司|非关联方|315,000,000.00|1年以内|预付中电电子45%股权转让款|
|杭州恒生百川科技有限公司|非关联方|39,001,280.00|1-2年|预付购房款，尚未交房|
|成都高投中筑置业有限公司|非关联方|23,771,084.00|1年以内|预付购房款，尚未交房|
|富士施乐实业发展（中国）有限公司|非关联方|16,997,315.01|1年以内|预付货款，尚未结算|
|联想（北京）有限公司|非关联方|11,253,600.00|1年以内|预付货款，尚未结算|
|合计|--|406,023,279.01|--|--|

（3）预付款项的说明
预付账款本报告期比期初增长170.42%，主要系公司本期收购中电电子45%股权，预付彩虹集团股权转让款3.15亿所致。
7、存货
（1）存货分类
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数||||
|项目||||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备||账面价值|
|原材料|32,164.64||32,164.64|32,164.64|||32,164.64|
|库存商品|237,195,561.38|3,055,776.57|234,139,784.81|196,287,314.56|3,055,776.57||193,231,537.99|
|在建系统集成项目成本|10,277,635.14||10,277,635.14|34,295,255.41|||34,295,255.41|
|发出商品|51,627,014.97||51,627,014.97|51,855,168.74|||51,855,168.74|
|合计|299,132,376.13|3,055,776.57|296,076,599.56|282,469,903.35|3,055,776.57|279,414,126.78||

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期减少||||
|存货种类||期初账面余额|本期计提额|||||期末账面余额|
||||||转回|转销|||
|库存商品|3,055,776.57||0.0|0|||3,055,776.57||
|合 计|3,055,776.57||0.0|0|||3,055,776.57||

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原因|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
||||末余额的比例|
|库存商品|成本高于可变现净值|||

8、其他流动资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|理财产品||61,700,000.00||340,000,000.00|
|预交税金||||46,963.60|
|合计|61,700,000.00||340,046,963.60||

其他流动资产说明
本报告期比期初下降81.86%，主要系公司本期支付股权转让款，导致理财投资减少所致。
9、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被||||||
|被投资单位|本企业持||||期末净资产总|本期营业收入||
|||投资单位表|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|名称|股比例||||额|总额||
|||决权比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|迅付信息科||||||||
||22.50%|22.50%|531,023,273.47|324,400,422.11|206,622,851.36|128,508,594.64|12,141,891.66|
|技有限公司||||||||
|深圳市垅运||||||||
|照明电器有|35.71%|35.71%|85,630,610.66|25,210,070.84|60,420,539.82|37,795,218.22|2,726,576.20|
|限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
10、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资单位||||
|||||||在被投资|在被投资|||本期计|本期|
||核算方|||||||持股比例与表||||
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|提减值|现金|
||法|||||||决权比例不一||||
|||||||比例|权比例|||准备|红利|
|||||||||致的说明||||
|迅付信息科技有限公司|权益法|52,500,000.00|69,783,368.89|2,731,925.62|72,515,294.51|22.50%|22.50%|||||
|深圳市垅运照明电器有||||||||||||
||权益法|10,714,200.00|27,220,379.06|973,769.42|28,194,148.48|35.71%|35.71%|||||
|限公司||||||||||||
|深圳中电鹏翔电子技术||||||||||||
||权益法|3,150,000.00|||0.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|汕头华汕电子器件有限||||||||||||
||成本法|3,549,250.08|3,759,690.85||3,759,690.85|1.85%|1.85%|||||
|公司||||||||||||
|深圳京宝实业有限公司|成本法|300,000.00|300,000.00||300,000.00|59.96%|59.96%||300,000.00|||
|天津市北方电子有限公||||||||||||
||成本法|7,119.00|7,119.00||7,119.00|23.73%|23.73%||7,119.00|||
|司||||||||||||
|天津房地产股份公司|成本法|166,707.61|166,707.61||166,707.61|0.01%|0.01%||166,707.61|||
|中国电子器件工业厦门||||||||||||
||成本法|366,295.41|366,295.41|-366,295.41|0.00|0.00%|0.00%|||||
|公司||||||||||||
|西安航天远征流体控制||||||||||||
||成本法|1,380,000.00|2,360,079.44|-2,360,079.44|0.00|0.00%|0.00%|||||
|股份有限公司||||||||||||
|SNAPSHOT GLOBAL||||||||||||
||成本法|6,695,099.71||6,695,099.71|6,695,099.71|12.50%|12.50%|||||
|LTD.||||||||||||
|合计|--|78,828,671.81|103,963,640.26|7,674,419.90|111,638,060.16|--|--|--|473,826.61|0.00||

11、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|205,336,397.71||0.00|205,336,397.71|
|1.房屋、建筑物|142,782,448.87|||142,782,448.87|
|2.土地使用权|62,553,948.84|||62,553,948.84|
|二、累计折旧和累计摊销合计|28,548,485.16|1,190,649.36|0.00|29,739,134.52|
|1.房屋、建筑物|25,370,597.60|948,989.66||26,319,587.26|
|2.土地使用权|3,177,887.56|241,659.70||3,419,547.26|
|三、投资性房地产账面净值合计|176,787,912.55|-1,190,649.36|0.00|175,597,263.19|
|1.房屋、建筑物|117,411,851.27|-948,989.66|0.00|116,462,861.61|
|2.土地使用权|59,376,061.28|-241,659.70||59,134,401.58|
|四、投资性房地产减值准备累计金额合计|||0.00||
|五、投资性房地产账面价值合计|176,787,912.55|-1,190,649.36|0.00|175,597,263.19|
|1.房屋、建筑物|117,411,851.27|-948,989.66|0.00|116,462,861.61|
|2.土地使用权|59,376,061.28|-241,659.70||59,134,401.58|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|1,190,649.36|
|投资性房地产本期减值准备计提额|0.00|

12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|334,088,327.69|2,324,578.45||206,638.42|336,206,267.72|
|其中：房屋及建筑物|290,871,156.20|114,202.65||0.00|290,985,358.85|
|运输工具|7,079,930.37|2,550.39||3,300.00|7,079,180.76|
|电子设备|24,705,465.98|2,071,831.47||193,093.64|26,584,203.81|
|办公设备|11,431,775.14|135,993.94||10,244.78|11,557,524.30|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|71,320,354.37|775,202.89|7,352,921.51|246,890.25|79,201,588.52|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：房屋及建筑物||41,516,012.32||5,310,324.29|26,033.75||46,800,302.86|
|运输工具||4,543,227.20|173,232.00|176,583.82|3,135.00||4,889,908.02|
|电子设备||18,250,668.23|439,557.48|1,452,615.88|140,194.14||20,002,647.46|
|办公设备||7,010,446.61|162,413.41|413,397.52|77,527.36||7,508,730.18|
|--||期初账面余额|--||||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计||262,767,973.32|--||||257,004,679.20|
|其中：房屋及建筑物||249,355,143.87|--||||244,185,055.99|
|运输工具||2,536,703.17|--||||2,189,272.74|
|电子设备||6,454,797.75|--||||6,581,556.35|
|办公设备||4,421,328.53|--||||4,048,794.12|
|四、减值准备合计||1,253,687.83|--||||1,253,687.83|
|其中：房屋及建筑物||59,460.72|--||||59,460.72|
|运输工具||439,420.38|--||||439,420.38|
|电子设备||651,046.07|--||||651,046.07|
|办公设备||103,760.66|--||||103,760.66|
|五、固定资产账面价值合计|261,514,285.49||--|||255,750,991.37||
|其中：房屋及建筑物||249,295,683.15|--||||244,125,595.27|
|运输工具||2,097,282.79|--||||1,749,852.36|
|电子设备||5,803,751.68|--||||5,930,510.28|
|办公设备||4,317,567.87|--||||3,945,033.46|

本期折旧额8,128,124.40元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|北京朝阳区新源街18号楼|联建房，无法分割办理土地征||

固定资产说明
（1）固定资产本期增加额中由于新增合并报表范围增加固定资产原值1,586,860.92元，累计折旧775,202.89元。
（2）截止2014年6月30日公司控股子公司香港精密模具有限公司固定资产账面原值4,005.07万元的房产已抵押给中国银行（香港）有限公司以银行授信额度。
（3）公司控股子公司中国电子器件工业有限公司固定资产--房屋及建筑物年末余额中原值为1,157.83万元的房产未取得土地使用权证。该房产位于北京朝阳区新源街18号楼，建成于1979年，建筑面积为1,521.80平方米，截止至2013年12月31日账面净值为1,139.71万元，目前用于对外出租，该房产在公司2006年改制前由公司的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“朝全字第08263号”房产证，但未取得对应土地使用权证。公司子公司中国电子器件工业有限公司2006年改制后，该房产一直由其实际所有并用于对外出租，且租金收益归公司所有。
（4）固定资产本报告期末未发现减值情形，故未计提减值准备。
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数|||
|项目||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|杭州西软公司装修费|2,748,252.65|||2,748,252.65||||
|合计|2,748,252.65||2,748,252.65|||||

（2）在建工程的说明
本报告期比期初增长100%，主要系下属子公司杭州西软新办公室装修所致。
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|244,723,515.12|5,349,500.80||250,073,015.92|
|1、预订引擎及相关技术（MBE）|9,339,380.00||0.00|9,339,380.00|
|2、PMS V7源代码|8,127,578.00||0.00|8,127,578.00|
|3、PMS V7源代码许可接口\内核与文档|5,136,840.00||0.00|5,136,840.00|
|4、阳溢软件|29,450,423.68||0.00|29,450,423.68|
|5、ISMPOS AND QIS|530,850.13|76,204.80|0.00|607,054.93|
|6、POS Master Ltdcustomer information|504,862.39||0.00|504,862.39|
|7、土地使用权|3,048,554.78||0.00|3,048,554.78|
|8、Pastoral酒店前台管理系统V2.0|739,917.85||0.00|739,917.85|
|9、Sinfonia酒店前台管理系统V2.0|5,583,694.92||0.00|5,583,694.92|
|10、SHIJI CARE石基酒店售后服务支持系|||||
||742,862.34||0.00|742,862.34|
|统V3.0|||||
|11、PGS石基银行卡收单一体化系统V2.8|1,236,348.67||0.00|1,236,348.67|
|12、中央预订系统（自研）|35,291,418.19||0.00|35,291,418.19|
|13、Gourmate apps|3,433,228.48|||3,433,228.48|
|14、E-Signature V2.0|3,055,689.51|||3,055,689.51|
|15、西软旅业中央预订系统CRS平台|755,218.57|||755,218.57|
|16、西软酒店集团网络数据中心|1,858,384.12|||1,858,384.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|17、基于EXCEL酒店通用报表服务平台|626,566.80||0.00|626,566.80|
|18、Shiji IP Hotel V5.0|9,060,485.49||0.00|9,060,485.49|
|19、第三方支付平台软件|12,185,240.00||0.00|12,185,240.00|
|20、电子政务V12.0|20,000,000.00||0.00|20,000,000.00|
|21、酒店直销业务处理平台|47,562,232.08||0.00|47,562,232.08|
|22、土地使用权|46,453,739.12||0.00|46,453,739.12|
|23、资源管理云平台V2.1||5,000,000.00|0.00|5,000,000.00|
|24、亿赛通数据泄露防护系统软件||32,800.00|0.00|32,800.00|
|25、微软办公及开发工具||240,496.00|0.00|240,496.00|
|二、累计摊销合计|86,066,647.08|13,702,902.10|0.00|99,769,549.18|
|1、预订引擎及相关技术（MBE）|7,588,246.38|583,711.26|0.00|8,171,957.64|
|2、PMS V7源代码|8,127,578.00||0.00|8,127,578.00|
|3、PMS V7源代码许可接口\内核与文档|5,136,840.00||0.00|5,136,840.00|
|4、阳溢软件|29,450,423.68||0.00|29,450,423.68|
|5、ISMPOS AND QIS|525,111.06|1,587.60|0.00|526,698.66|
|6、POS Master Ltdcustomer information|504,862.39||0.00|504,862.39|
|7、土地使用权|355,781.10|41,856.60|0.00|397,637.70|
|8、Pastoral酒店前台管理系统V2.0|295,967.09|73,991.76|0.00|369,958.85|
|9、Sinfonia酒店前台管理系统V2.0|2,233,477.94|558,369.48|0.00|2,791,847.42|
|10、SHIJI CARE石基酒店售后服务支持系|||||
||297,144.95|74,286.24|0.00|371,431.19|
|统V3.0|||||
|11、PGS石基银行卡收单一体化系统V2.8|494,539.50|523,634.88|0.00|1,018,174.38|
|12、中央预订系统（自研）|14,116,567.20|1,764,570.90|0.00|15,881,138.10|
|13、Gourmate apps|2,807,988.00|423,694.93|0.00|3,231,682.93|
|14、E-Signature V2.0|1,222,275.84|305,568.96|0.00|1,527,844.80|
|15、西软旅业中央预订系统CRS平台|302,087.42|37,760.93|0.00|339,848.35|
|16、西软酒店集团网络数据中心|743,353.65|92,919.20|0.00|836,272.85|
|17、基于EXCEL酒店通用报表服务平台|250,626.72|31,328.34|0.00|281,955.06|
|18、Shiji IP Hotel V5.0|3,624,194.18|906,048.54|0.00|4,530,242.72|
|19、第三方支付平台软件|812,349.33|1,624,698.66|0.00|2,437,047.99|
|20、电子政务V12.0|333,333.33|1,999,999.98|0.00|2,333,333.31|
|21、酒店直销业务处理平台|4,756,223.21|4,376,322.86|0.00|9,132,546.07|
|22、土地使用权|2,087,676.11|194,662.71|0.00|2,282,338.82|
|23、资源管理云平台V2.1||83,333.33|0.00|83,333.33|

||||||
|-|-|-|-|-|
|24、亿赛通数据泄露防护系统软件||546.67|0.00|546.67|
|25、微软办公及开发工具||4,008.27|0.00|4,008.27|
|三、无形资产账面净值合计|158,656,868.04|-8,353,401.30|0.00|150,303,466.74|
|1、预订引擎及相关技术（MBE）|1,751,133.62|-583,711.26|0.00|1,167,422.36|
|2、PMS V7源代码|||0.00||
|3、PMS V7源代码许可接口\内核与文档|||0.00||
|4、阳溢软件|||0.00||
|5、ISMPOS AND QIS|5,739.07|74,617.20|0.00|80,356.27|
|6、POS Master Ltdcustomer information|||0.00||
|7、土地使用权|2,692,773.68|-41,856.60|0.00|2,650,917.08|
|8、Pastoral酒店前台管理系统V2.0|443,950.76|-73,991.76|0.00|369,959.00|
|9、Sinfonia酒店前台管理系统V2.0|3,350,216.98|-558,369.48|0.00|2,791,847.50|
|10、SHIJI CARE石基酒店售后服务支持系|||||
||445,717.39|-74,286.24|0.00|371,431.15|
|统V3.0|||||
|11、PGS石基银行卡收单一体化系统V2.8|741,809.17|-523,634.88|0.00|218,174.29|
|12、中央预订系统（自研）|21,174,850.99|-1,764,570.90|0.00|19,410,280.09|
|13、Gourmate apps|625,240.48|-423,694.93|0.00|201,545.55|
|14、E-Signature V2.0|1,833,413.67|-305,568.96|0.00|1,527,844.71|
|15、西软旅业中央预订系统CRS平台|453,131.15|-37,760.93|0.00|415,370.22|
|16、西软酒店集团网络数据中心|1,115,030.47|-92,919.20|0.00|1,022,111.27|
|17、基于EXCEL酒店通用报表服务平台|375,940.08|-31,328.34|0.00|344,611.74|
|18、Shiji IP Hotel V5.0|5,436,291.31|-906,048.54|0.00|4,530,242.77|
|19、第三方支付平台软件|11,372,890.67|-1,624,698.66|0.00|9,748,192.01|
|20、电子政务V12.0|19,666,666.67|-1,999,999.98|0.00|17,666,666.69|
|21、酒店直销业务处理平台|42,806,008.87|-4,376,322.86|0.00|38,429,686.01|
|22、土地使用权|44,366,063.01|-194,662.71|0.00|44,171,400.30|
|23、资源管理云平台V2.1||4,916,666.67|0.00|4,916,666.67|
|24、亿赛通数据泄露防护系统软件||32,253.33|0.00|32,253.33|
|25、微软办公及开发工具||236,487.73|0.00|236,487.73|
|四、减值准备合计|||0.00||
|1、预订引擎及相关技术（MBE）|||||
|2、PMS V7源代码|||||
|3、PMS V7源代码许可接口\内核与文档|||||
|4、阳溢软件|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5、ISMPOS AND QIS|||||||
|6、POS Master Ltdcustomer information|||||||
|7、土地使用权|||||||
|8、Pastoral酒店前台管理系统V2.0|||||||
|9、Sinfonia酒店前台管理系统V2.0|||||||
|10、SHIJI CARE石基酒店售后服务支持系|||||||
|统V3.0|||||||
|11、PGS石基银行卡收单一体化系统V2.8|||||||
|12、中央预订系统（自研）|||||||
|13、Gourmate apps|||||||
|14、E-Signature V2.0|||||||
|15、西软旅业中央预订系统CRS平台|||||||
|16、西软酒店集团网络数据中心|||||||
|17、基于EXCEL酒店通用报表服务平台|||||||
|18、Shiji IP Hotel V5.0|||||||
|19、第三方支付平台软件|||||||
|20、电子政务V12.0|||||||
|21、酒店直销业务处理平台|||||||
|22、土地使用权|||||||
|23、资源管理云平台V2.1|||||||
|24、亿赛通数据泄露防护系统软件|||||||
|25、微软办公及开发工具|||||||
|无形资产账面价值合计|158,656,868.04||-8,353,401.30|0.00|150,303,466.74||
|1、预订引擎及相关技术（MBE）||1,751,133.62|-583,711.26|0.00||1,167,422.36|
|2、PMS V7源代码||||0.00|||
|3、PMS V7源代码许可接口\内核与文档||||0.00|||
|4、阳溢软件||||0.00|||
|5、ISMPOS AND QIS||5,739.07|74,617.20|0.00||80,356.27|
|6、POS Master Ltdcustomer information||||0.00|||
|7、土地使用权||2,692,773.68|-41,856.60|0.00||2,650,917.08|
|8、Pastoral酒店前台管理系统V2.0||443,950.76|-73,991.76|0.00||369,959.00|
|9、Sinfonia酒店前台管理系统V2.0||3,350,216.98|-558,369.48|0.00||2,791,847.50|
|10、SHIJI CARE石基酒店售后服务支持系|||||||
|||445,717.39|-74,286.24|0.00||371,431.15|
|统V3.0|||||||
|11、PGS石基银行卡收单一体化系统V2.8||741,809.17|-523,634.88|0.00||218,174.29|

||||||
|-|-|-|-|-|
|12、中央预订系统（自研）|21,174,850.99|-1,764,570.90|0.00|19,410,280.09|
|13、Gourmate apps|625,240.48|-423,694.93|0.00|201,545.55|
|14、E-Signature V2.0|1,833,413.67|-305,568.96|0.00|1,527,844.71|
|15、西软旅业中央预订系统CRS平台|453,131.15|-37,760.93|0.00|415,370.22|
|16、西软酒店集团网络数据中心|1,115,030.47|-92,919.20|0.00|1,022,111.27|
|17、基于EXCEL酒店通用报表服务平台|375,940.08|-31,328.34|0.00|344,611.74|
|18、Shiji IP Hotel V5.0|5,436,291.31|-906,048.54|0.00|4,530,242.77|
|19、第三方支付平台软件|11,372,890.67|-1,624,698.66|0.00|9,748,192.01|
|20、电子政务V12.0|19,666,666.67|-1,999,999.98|0.00|17,666,666.69|
|21、酒店直销业务处理平台|42,806,008.87|-4,376,322.86|0.00|38,429,686.01|
|22、土地使用权|44,366,063.01|-194,662.71|0.00|44,171,400.30|
|23、资源管理云平台V2.1||4,916,666.67|0.00|4,916,666.67|
|24、亿赛通数据泄露防护系统软件||32,253.33|0.00|32,253.33|
|25、微软办公及开发工具||236,487.73|0.00|236,487.73|

本期摊销额13,702,902.10元。
15、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉|||||期末减值准|
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额||
|的事项|||||备|
|杭州西软科技有限公司|41,079,739.22|||41,079,739.22||
|Infrasys International Ltd|17,936,851.10|173,391.09||18,110,242.19||
|南京银石计算机系统有限公||||||
||47,742,187.30|||47,742,187.30||
|司||||||
|上海正品贵德软件有限公司|19,522,150.61|||19,522,150.61|6,360,774.78|
|深圳万国思迅软件有限公司|0.00|155,927,643.93||155,927,643.93||
|合计|126,280,928.23|156,101,035.02|0.00|282,381,963.25|6,360,774.78|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
（1）本报告期比期初增长130.17%，主要系本期收购深圳万国思迅公司的75%股权形成新增1.5亿商誉所致。
（2）Infrasys InternationalLtd的商誉本期变动额系港币汇率变动导致的外币报表折算差额所致。
16、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||其他减少||其他减少|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额||期末数||
|||||额||的原因|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|办公室装修费用||0.00|331,022.06|42,669.37||288,352.69||
|仓库装修费||4,387.49|0.00|4,387.49||0.00||
|合计|4,387.49||331,022.06|47,056.86|288,352.69||--|

长期待摊费用的说明
本报告期比期初增长6472.16%，主要系本期新收购的思迅软件75%股权，自股权收购日起纳入合并报表，其办公室装修费用所致。
17、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|递延所得税资产：|||||
|资产减值准备||7,181,188.69|||
|应收款项坏账准备||||4,830,330.47|
|存货跌价准备||||526,554.75|
|交易性金融资产公允价值变动损益||||13,467.98|
|长期股权投资减值准备||||325,151.92|
|内部销售形成的存货||252,472.14||175,207.19|
|预提费用||||941,520.84|
|其他||||52,941.57|
|小计|7,433,660.83||6,865,174.72||
|递延所得税负债：|||||
|境外股东分配股利应交的税金||716,801.40||709,938.60|
|非同一控制下合并形成的递延所得税负债||65,605,891.11||65,605,891.11|
|小计|66,322,692.51||66,315,829.71||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|30,809,753.33|22,796,806.85|
|应收款项坏账准备|12,041,465.39|10,058,519.40|
|存货跌价准备||866,365.37|
|商誉减值准备||6,360,774.78|
|固定资产减值准备||1,253,687.83|

||||
|-|-|-|
|内部销售形成的存货||309,059.84|
|内部销售形成的固定资产||44,986.44|
|内部销售形成的无形资产||2,400,000.00|
|合计|42,851,218.72|44,090,200.51|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014年|754,155.92|754,155.92||
|2015年|3,799,598.45|4,522,773.31||
|2016年|3,196,651.18|3,538,673.13||
|2017年|974,401.02|1,524,935.80||
|2018年|9,380,332.04|12,456,268.69||
|2019年|12,704,614.72|||
|合计|30,809,753.33|22,796,806.85|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|境外股东分配股利|4,344,250.91|4,302,658.18|
|非同一控制下合并形成的资产账面价值与公允|||
|||274,634,067.28|
|价值之间的差异|||
|小计|4,344,250.91|278,936,725.46|
|可抵扣差异项目|||
|应收账款|22,879,582.04|21,505,351.00|
|其他应收款|6,203,572.50||
|存货||2,189,411.20|
|交易性金融资产公允价值变动损益||53,871.91|
|长期股权投资减值准备||1,300,607.69|
|预提费用||3,766,083.34|
|其他||320,858.00|
|内部销售形成的存货|1,358,051.28|1,048,991.44|
|小计|30,441,205.82|30,185,174.58|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||报告期末互抵后|报告期末互抵后||报告期初互抵后|报告期初互抵后|
|项目||的递延所得税资|的可抵扣或应纳||的递延所得税资|的可抵扣或应纳|
|||产或负债|税暂时性差异||产或负债|税暂时性差异|
|递延所得税资产|7,433,660.83||30,441,205.82|6,865,174.72||30,185,174.58|
|递延所得税负债|66,322,692.51||4,344,250.91|66,315,829.71||278,936,725.46|

18、资产减值准备明细
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期减少||||
|项目||期初账面余额||本期增加||||期末账面余额|
||||||转回|转销|||
|一、坏账准备||31,563,870.40||6,609,336.42||||38,173,206.82|
|二、存货跌价准备|3,055,776.57||0.00||||3,055,776.57||
|五、长期股权投资减值准|||0.00||||473,826.61||
|||1,300,607.69||||826,781.08|||
|备|||||||||
|七、固定资产减值准备|1,253,687.83||||||1,253,687.83||
|十三、商誉减值准备||6,360,774.78|||||6,360,774.78||
|合计||43,534,717.27||6,609,336.42||826,781.08||49,317,272.61|

资产减值明细情况的说明
资产减值准备其他增加额系公司2014年度收购了深圳万国思迅软件有限公司75.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围，相应的资产减值准备转入167，566.12元。
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|质押借款||3,000,000.00||4,400,000.00|
|保证借款||||4,000,000.00|
|合计|3,000,000.00||8,400,000.00||

短期借款分类的说明
公司控股子公司北京中电创新科技有限公司以银行承兑汇票为质押物，向招商银行股份有限公司北京西三环支行取得
3笔短期借款合计300.00万元，其借款最迟到期日为2014年8月26日，票据到期日为2014年6月2日至2014年6月23日至2014年7
月16日。
20、应付票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类||期末数||期初数|
|银行承兑汇票||32,000,000.00||29,202,911.33|
|合计|32,000,000.00||29,202,911.33||

下一会计期间将到期的金额32,000,000.00元。
21、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|金额||140,122,666.20||153,571,522.62|
|合计|140,122,666.20||153,571,522.62||

22、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|金额||193,278,266.39||170,433,644.88|
|合计|193,278,266.39||170,433,644.88||

23、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|11,624,132.84|80,108,362.06|89,152,716.14|2,579,778.76|
|二、职工福利费|746.39|92,177.79|92,177.79|746.39|
|三、社会保险费|671,044.71|12,426,894.14|12,416,761.68|681,177.17|
|其中：1．医疗保险费|280,033.21|4,037,475.62|4,041,626.02|275,882.81|
|2．基本养老保险费|394,626.51|6,860,660.92|6,865,732.49|389,554.94|
|3．失业保险费|667.35|1,173,703.30|1,161,090.82|13,279.83|
|4．工伤保险费|-7,785.67|217,284.54|217,319.83|-7,820.96|
|5．生育保险费|3,503.31|137,769.76|130,992.52|10,280.55|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|四、住房公积金||101,081.37|4,005,669.74|4,011,245.74||95,505.37|
|五、辞退福利|||203,580.00|203,580.00|||
|六、其他||14,992,056.01|1,690,543.20|754,531.45||15,928,067.76|
|合计|27,389,061.32||98,527,226.93|106,631,012.80|19,285,275.45||

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额15,928,067.76元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿203,580.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴2,579,778.76元2014年7月发放：社会保险费681,177.17元于2014年7月缴纳：住房公积金95,505.37元于2014年7月缴纳。
24、应交税费
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|增值税||-10,544,142.67||4,669,493.64|
|营业税||91,808.12||232,501.38|
|企业所得税||8,168,915.62||31,946,005.29|
|个人所得税||919,425.33||475,265.11|
|城市维护建设税||254,542.75||660,253.50|
|房产税||194,708.32||161,828.82|
|教育费附加||99,927.46||371,286.08|
|河道工程修建维护管理费||1,246.32||9,736.74|
|地方教育发展费||55,138.97||142,849.27|
|水利建设专项基金||261,080.41||303,383.44|
|土地使用税||-23,103.80|||
|印花税||1,531.20|||
|合计|-518,921.97||38,972,603.27||

25、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|金 额||33,737,323.00||29,801,338.91|
|合计|33,737,323.00||29,801,338.91||

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
||||
|-|-|-|
|项 目|金 额|性质或内容|
|离退休人员费用|5,893,855.72|改制预留款|
|北京广厦世纪房地产开发有限责任公司|4,792,800.00|建设经营性基金|
|台山核电合营有限公司|2,000,000.00|工程保证金|
|合 计|13,810,740.20||

（1）应付离退休人员费用系公司控股子公司中国电子器件工业有限公司2006年度公司改制时根据国家、政府部门的相关文件规定及中电器件总公司的改制方案，可从彩虹集团公司在中电器件总公司的国有净资产中支付、预留的费用，该款项包括在岗职工经济补偿金、内退人员预留费用、退休人员预留费用及公司改制后离休人员费用。
（2）应付北京广厦世纪房地产开发有限责任公司4,792,800.00元，系公司控股子公司中国电子器件工业有限公司中央级基本建设经营性基金，由于双方对债务金额存在争议，故一直未进行偿还。
（3）公司应付台山核电合营有限公司2,000,000.00元为核电项目工程保证金。
（3）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|项 目|金 额|性质或内容|
|离退休人员费用|5,893,855.72|改制预留款|
|北京广厦世纪房地产开发有限责任公司|4,792,800.00|建设经营性基金|
|台山核电合营有限公司|2,000,000.00|工程保证金|
|合 计|13,810,740.20||

（1）应付离退休人员费用系公司控股子公司中国电子器件工业有限公司2006年度公司改制时根据国家、政府部门的相关文件规定及中电器件总公司的改制方案，可从彩虹集团公司在中电器件总公司的国有净资产中支付、预留的费用，该款项包括在岗职工经济补偿金、内退人员预留费用、退休人员预留费用及公司改制后离休人员费用。
（2）应付北京广厦世纪房地产开发有限责任公司4,792,800.00元，系公司控股子公司中国电子器件工业有限公司中央级基本建设经营性基金，由于双方对债务金额存在争议，故一直未进行偿还。
（3）公司应付台山核电合营有限公司2,000,000.00元为核电项目工程保证金。
26、其他非流动负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末账面余额||期初账面余额|
|递延收益－政府补助||5,802,000.00||4,802,000.00|
|合计|5,802,000.00||4,802,000.00||

其他非流动负债说明
（1）2010年10月，公司子公司杭州西软科技有限公司与杭州市信息化办公室签订的“杭州市信息服务业发展资助项目合同书”，项目合同书约定杭州市信息化办公室向杭州西软科技有限公司资助经费总额42.00万元，用于西软酒店集团网络数据中心的研究开发，资助款于2010年度拨付25.20万元，若验收不合格，将退回资金，截止2014年6月30日该项目尚未验收。
（2）2011年7月，公司子公司北海石基信息技术有限公司与广西科技厅签订的“广西科学研究与技术开发计划项目合同”，广西科技厅向北海石基信息技术有限公司提供补助经费15.00万元，若验收不合格，将退回资金，截止2014年6月30日
该项目尚未验收。
（3）2011年12月，广西自治区工业和信息化委员会补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“企业技术中心”30.00
万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2014年6月30日该项目尚未验收。
（4）2012年1月，北海市财政局补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“石基全球数码酒店管理系统”50.00万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2014年6月30日该项目尚未验收。
（5）2012年11月，广西自治区工业和信息化委员会补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“自治区级研发中心”100.00万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2014年6月30日该项目尚未验收。
（6）2012年12月，广西自治区工业和信息化委员会补助北海石基信息技术有限公司“SHI JICRM客户关系管理系统软件”60.00万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2014年6月30日该项目尚未验收。
（7）2013年12月，广西自治区北海市财政局补助北海石基信息技术有限公司“石基智能支付平台开发”200.00万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2014年6月30日该项目尚未验收。
（8）2013年11月，深圳市科技创新委员会补助深圳万国思迅软件公司“面向电子商务领域的新一代供应链云计算平台研发及产业化”100万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2014年6月30日止该项目尚未验收。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营业外收入金额||||
|||本期新增补||其他||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额||||期末余额||
|||助金额||变动||益相关|
|石基智能支付平台开发|2,000,000.00||||2,000,000.00|与收益相关|
|广西科学研究与技术开发计|||||||
||150,000.00||||150,000.00|与收益相关|
|划项目|||||||
|广西工信委"企业技术中心"|||||||
||300,000.00||||300,000.00|与收益相关|
|项目补助|||||||
|石基全球数码酒店管理系统|||||||
||500,000.00||||500,000.00|与收益相关|
|项目款|||||||
|自治区级研发中心项目款|1,000,000.00||||1,000,000.00|与收益相关|
|西软酒店集团网络数据中心|252,000.00||||252,000.00|与资产相关|
|SHI JI CRM客户关系管理系|||||||
||600,000.00||||600,000.00|与资产相关|
|统软件项目款|||||||
|面向电子商务领域的新一代|||||||
|供应链云计算平台研发及产||1,000,000.00|||1,000,000.00|与资产相关|
|业化|||||||
|合计|4,802,000.00|1,000,000.00|||5,802,000.00|--|

27、股本
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期变动增减（＋、－）|||||||
|||期初数|||||||期末数|
||||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|||
|股份总数|309,120,000.00|||||||309,120,000.00||

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
28、盈余公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初数|本期增加|本期减少||期末数|
|法定盈余公积||73,067,613.03||||73,067,613.03|
|合计|73,067,613.03||||73,067,613.03||

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
29、未分配利润
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润||1,228,393,386.10|--|
|调整后年初未分配利润|1,228,393,386.10||--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润||169,433,486.22|--|
|应付普通股股利||37,094,400.00||
|期末未分配利润|1,360,732,472.32||--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
30、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入||1,026,727,348.80||374,299,870.41|
|其他业务收入||8,818,606.09||493,922.64|
|营业成本|675,154,409.89||120,305,653.33||

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|行业名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|计算机服务和软件业||441,840,467.24|138,475,859.93||374,299,870.41|120,003,110.65|
|商业||584,886,881.56|536,384,407.28||||
|合计|1,026,727,348.80||674,860,267.21|374,299,870.41||120,003,110.65|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|产品名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|酒店信息管理系统业务||310,615,470.04|111,797,246.01||278,468,691.54|79,050,741.12|
|餐饮信息管理系统业务||69,810,248.49|24,382,992.86||79,112,069.93|36,080,345.53|
|支付系统业务||45,809,387.67|5,884,748.43||16,719,108.94|4,872,024.00|
|商业流通管理系统业务||19,997,584.51|799,765.78||||
|电子元件销售||58,307,869.41|53,777,103.31||||
|打印机、耗材及配件销售||315,160,308.13|280,406,620.30||||
|医疗器械销售||39,072,202.09|36,501,935.96||||
|其他销售||167,954,278.46|161,309,854.56||||
|合计|1,026,727,348.80||674,860,267.21|374,299,870.41||120,003,110.65|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|地区名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|大陆地区||951,027,258.34|618,526,257.75||352,719,356.53|112,890,713.11|
|海外地区||75,700,090.46|56,334,009.46||21,580,513.88|7,112,397.54|
|合计|1,026,727,348.80||674,860,267.21|374,299,870.41||120,003,110.65|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|

||||
|-|-|-|
|总后司令部|39,324,375.99|3.80%|
|北京健铭伟业科技有限公司|30,318,202.55|2.93%|
|北京铭成嘉业科技发展有限公司|18,680,452.18|1.80%|
|台山核电合营有限公司|15,410,319.41|1.49%|
|中国工商银行股份有限公司|10,150,362.83|0.98%|
|合计|113,883,712.96|11.00%|

营业收入的说明
本报告期比上年同期增长176.30%，主要系2013年11月收购的中国电子器件工业有限公司及本期新收购的深圳万国思迅软件有限公司纳入合并报表，扩大合并范围所致。
31、营业税金及附加
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|计缴标准|
|营业税||986,353.98||3,851,301.03||
|城市维护建设税||2,767,552.81||1,754,961.85||
|教育费附加||1,306,034.77||764,406.56||
|河道工程修建维护管理费||8,946.66||4,775.56||
|地方教育费附加||700,740.90||509,218.18||
|水利建设基金||119,038.25||123,833.51||
|合计|5,888,667.37||7,008,496.69||--|

营业税金及附加的说明
32、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1、职工薪酬|35,518,425.57|17,211,066.34|
|2、差旅费|4,295,651.23|3,402,136.81|
|3、运费|3,880,874.66|696,000.78|
|4、交通费|289,969.55|213,239.61|
|5、办公费|712,103.13|420,097.73|
|6、通讯费|609,432.95|533,771.91|
|7、业务招待费|1,595,215.72|749,102.31|
|8、业务宣传费|1,381,049.73|868,726.21|
|9、租赁费|2,779,950.62|67,174.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|10、水电费||120,307.04||176,571.30|
|11、折旧费||263,637.36||43,571.70|
|12、修理费||130,063.81||508,384.05|
|13、其他||4,496,804.79||1,757,273.58|
|合计|56,073,486.16||26,647,116.33||

33、管理费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|1、职工薪酬||73,680,591.50||59,156,808.50|
|2、研发支出||20,277,602.21||14,425,210.63|
|3、无形资产摊销||13,702,902.10||9,133,293.69|
|4、交通费||410,936.37||331,211.35|
|5、办公费||2,471,848.38||2,804,197.68|
|6、通讯费||1,388,774.20||1,213,554.99|
|7、业务招待费||616,551.20||708,693.77|
|8、业务宣传费||651,099.41||1,953,089.41|
|9、差旅费||2,722,131.08||2,278,552.47|
|10、水电费||1,436,501.20||835,023.83|
|11、税费||1,292,546.30||389,077.29|
|12、租赁费||3,531,705.74||3,504,837.26|
|13、修理费||678,984.96||660,350.25|
|14、折旧费||7,864,487.04||6,014,130.31|
|15、股权激励成本||0.00||0.00|
|16、其他||8,549,784.39||693,526.12|
|合计|139,276,446.08||104,101,557.55||

34、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|266,906.68||
|利息收入|-5,572,402.83|-6,737,989.76|
|汇兑损失|454,172.43|88,448.24|
|其他|335,538.12|61,474.66|

||||
|-|-|-|
|合计|-4,515,785.60|-6,588,066.86|

35、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||3,705,695.04||3,719,393.93|
|处置长期股权投资产生的投资收益||1,123,934.31|||
|其他||6,401,309.39||11,857,331.72|
|合计|11,230,938.74||15,576,725.65||

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因||
|深圳市垅运照明电器有限公司|973,769.42||主要系中电器件自2013年11月合并报表所致|。|
|迅付信息科技有限公司|2,731,925.62|3,719,393.93|||
|合计|3,705,695.04|3,719,393.93|--||

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
投资收益汇回不存在重大限制。
36、资产减值损失
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、坏账损失||6,441,770.29||3,718,913.56|
|合计|6,441,770.29||3,718,913.56||

37、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|1.补贴收入|25,646,072.34|21,871,873.92||
|其中：增值税返还|24,940,372.34|21,696,873.92||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|财政补贴||285,000.00||175,000.00|285,000.00|
|其他税收返还||420,700.00|||420,700.00|
|2．其他||202,412.72||22,069.55|202,412.72|
|合计|25,848,485.06||21,893,943.47||908,112.72|

38、营业外支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||益的金额|
|非流动资产处置损失合计|||1,633.86|||
|其中：固定资产处置损失||9,725.24||1,633.86|9,725.24|
|2．罚款损失||15,547.00||1,000.00|15,547.00|
|3．赞助、捐赠支出||||||
|4．税款滞纳金||||||
|5．存货盘亏||16,709.40|||16,709.40|
|6．其他损失||38.08|||38.08|
|合计|42,019.72||2,633.86||42,019.72|

39、所得税费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税||13,207,680.92||11,521,758.55|
|递延所得税调整||-561,623.31||-753,392.44|
|合计|12,646,057.61||10,768,366.11||

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
A．基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告
期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
B．稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加
权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜
在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股
对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
41、其他综合收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|4.外币财务报表折算差额||-774,070.68||-723,394.26|
|小计||-774,070.68||-723,394.26|
|合计|-774,070.68||-723,394.26||

42、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|利息收入||5,572,402.83|
|合计|5,572,402.83||

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|办公及差旅费||10,201,733.82|
|通讯费||1,998,207.15|
|交通费||700,905.92|
|研究开发费||20,607,063.14|
|租赁费||6,311,656.36|
|业务招待费||2,211,766.92|
|零星维修费用||809,048.77|
|销售佣金||346,516.90|
|咨询费和审计费||648,827.79|
|其他||27,779,897.66|
|合计|71,615,624.43||

43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|181,618,307.17||146,299,791.60||
|加：资产减值准备||6,441,770.29||3,718,913.56|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||9,071,883.51||6,339,617.71|
|无形资产摊销||16,626,697.30||9,133,293.69|
|长期待摊费用摊销||-91,976.23||0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收|||||
|||-1,123,934.31||0.00|
|益以“－”号填列）|||||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||0.00||1,633.86|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||0.00||0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）||0.00||0.00|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-10,107,004.43||-15,576,725.65|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||-568,486.11||-740,479.54|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||6,862.80||-12,912.90|
|存货的减少（增加以“－”号填列）||-16,662,472.78||16,305,050.82|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）||-21,849,261.70||-252,223,976.44|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）||-23,848,375.44||131,600,159.41|
|其他||3,034,492.15||2,575,068.00|
|经营活动产生的现金流量净额|142,548,502.22||47,419,434.12||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：||--||--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|现金的期末余额||308,131,215.25||489,757,786.83|
|减：现金的期初余额||402,857,861.26||688,064,679.38|
|现金及现金等价物净增加额|-94,726,646.01||-198,306,892.55||

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

|||||
|-|-|-|-|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格||205,000,000.00||
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物||197,500,000.00||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物||31,775,780.95||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|165,724,219.05|||
|4．取得子公司的净资产||66,827,957.02||
|流动资产||108,773,031.45||
|非流动资产||1,262,363.28||
|流动负债||43,207,437.71||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：||--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末数|期初数|
|一、现金|308,131,215.25||402,857,861.26|
|其中：库存现金||415,911.04|370,657.56|
|可随时用于支付的银行存款||295,432,263.06|392,425,707.70|
|可随时用于支付的其他货币资金||12,283,041.15|7,809,194.85|
|三、期末现金及现金等价物余额|308,131,215.25||402,857,861.26|

现金流量表补充资料的说明
（六）、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对本企业的表决权比例|||
||||||||母公司对本企业的持股比例||||
||||||||||本企业||
|母公司|关联关|企业类||法定代|业务性|注册资||||组织机|
||||注册地||||||最终控||
|名称|系|型||表人|质|本||||构代码|
||||||||||制方||
||实际控||||||||||
|李仲初|||||||63.00%|63.00%|||
||制人||||||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||注册|||||表决权比||
|子公司全称|子公司类型|企业类型||法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例||组织机构代码|
||||地|||||例||
|上海石基信息技术有限公司|控股子公司|有限责任公司|上海|李仲初|综合|1000000.00|100.00%|100.00%|70341945-7|
|北京石基昆仑软件有限公司|控股子公司|有限责任公司|北京|李仲初|综合|4280000.00|82.40%|82.40%|77708076-7|
|杭州西软科技有限公司|控股子公司|有限责任公司|杭州|赖德源|综合|19700000.00|100.00%|100.00%|72718100-9|
|杭州西软信息技术有限公司|控股子公司|有限责任公司|杭州|赖德源|综合|6660000.00|100.00%|100.00%|57436615-9|
|北京中长石基软件有限公司|控股子公司|有限责任公司|北京|李仲初|计算机应用服务业|10000000.00|100.00%|100.00%|68046194-2|
|北海石基信息技术有限公司|控股子公司|有限责任公司|北海|赖德源|计算机应用服务业|1,0000000.00|100.00%|100.00%|66972768-2|
|北海乐宿国际旅行社有限公司|控股子公司|有限责任公司|北海|赖德源|旅游服务业|1000000.00|100.00%|100.00%|05950748-X|
|南京银石计算机系统有限公司|控股子公司|有限责任公司|南京|赖德源|计算机应用服务业|30000000.00|100.00%|100.00%|71624474-8|
|南京银石支付系统科技有限公司|控股子公司|有限责任公司|南京|赖德源|计算机应用服务业|10000000.00|100.00%|100.00%|56288918-X|
|南京银石电脑系统工程有限公司|控股子公司|有限责任公司|南京|赖德源|计算机应用服务业|500000.00|100.00%|100.00%|74820755-4|
|上海正品贵德软件有限公司|控股子公司|有限责任公司|上海|关东玉|计算机应用服务业|5000000.00|70.00%|70.00%|75032365-0|
|现化电脑系统（北京）有限公司|控股子公司|有限责任公司|北京|赖德源|计算机应用服务业|美元200000.00|100.00%|100.00%|67055317-3|
|北京现化信息技术有限公司|控股子公司|有限责任公司|北京|赖德源|计算机应用服务业|6000000.00|100.00%|100.00%|06280292-2|
|焦点信息技术（香港）有限公司|控股子公司|有限责任公司|香港||投资控股|港币35000000.00|100.00%|100.00%||
|Infrasys International Ltd|控股子公司|有限责任公司|香港||销售终端系统|港币8750000.00|100.00%|100.00%||
||||新加|||||||
|Infrasys Singapore Pte Ltd|控股子公司|有限责任公司|||销售终端系统|新币462000|100.00%|100.00%||
||||坡|||||||
||||马来|||||||
|Infrasys Malaysia Sdn Bhd|控股子公司|有限责任公司|||销售终端系统|马币2.00|100.00%|100.00%||
||||西亚|||||||
|Pos Master Ltd|控股子公司|有限责任公司|香港||销售终端系统|港币1000000.00|70.00%|70.00%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Infrasys (HK) Ltd|控股子公司|有限责任公司|香港||销售终端系统|港币2.00|100.00%|100.00%||
|中国电子器件工业有限公司|控股子公司|有限责任公司|北京|关东玉|电子设备销售|19,403.80|55.00%|55.00%||
|中国电子器件工业海南有限公司|控股子公司|有限责任公司|海南|赵阳|电子设备销售|5000000.00|55.00%|55.00%|20126930-5|
|香港精密模具有限公司|控股子公司|有限责任公司|香港|陈丽华|电子设备销售|港币1000000.00|55.00%|55.00%|--|
|北京凯利德智科技发展有限公司|控股子公司|有限责任公司|北京|陈毅儿|投资咨询|10000000.00|55.00%|55.00%|69964319-9|
|北京中电创新科技有限公司|控股子公司|有限责任公司|北京|王刚|电子设备销售|5000000.00|55.00%|55.00%|10300785-4|
|深圳京宝实业有限公司|控股子公司|有限责任公司|深圳|穆俊中|电子设备销售|5170000.00|55.00%|55.00%|19247123-6|
|海南中电器件精模公司|控股子公司|全民所有制|海南|陈毅儿|电子设备销售|500000.00|55.00%|55.00%|28401328-3|
|深圳万国思迅软件有限公司|控股子公司|有限责任公司|深圳|关东玉|计算机应用服务业|1000万元|75.00%|75.00%|75864346-4|
|南京万国思迅软件有限责任公司|控股子公司|有限责任公司|南京|张育宏|计算机应用服务业|100万元|51.00%|51.00%|77703834-X|
|深圳市奥凯软件有限公司|控股子公司|有限责任公司|深圳|张伟|计算机应用服务业|100万元|100.00%|100.00%|69119971-6|

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||企业类|||||本企业持|本企业在被投资单位表决权比例|||
|被投资单位名称||注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|||关联关系|组织机构代码|
||型|||||股比例||||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|迅付信息科技有|有限责|上海市天钥桥路||||||||
||||栾毓敏|电子支付系统|人民币壹亿零伍佰元|22.50%|22.50%|联营单位|67782474-9|
|限公司|任公司|1178号4楼||||||||
|||深圳市宝安区民||||||||
|深圳市垅运照明|有限责|治街道民兴工业||||||||
||||陈丽华|电子镇流器生产销售|人民币叁仟万元|35.71%|35.71%|联营单位|27939182-9|
|电器有限公司|任公司|区4号厂房1-6||||||||
|||楼（501除外）||||||||

（七）、承诺事项
1、重大承诺事项
公司报告期内无需披露的重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
无
（八）、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
无
2、资产负债表日后利润分配情况说明
无
3、其他资产负债表日后事项说明
（九）、其他重要事项
1、企业合并
2013年12月9日，经公司召开的第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过，公司与思迅软件股东董平、刘俊安、张育宏、张伟签署了正式的《深圳万国思迅软件有限公司之股权转让协议》（以下简称“《思迅软件之股权转让协议》”），公司以2.05亿元收购思迅软件股东董平、刘俊安、张育宏、张伟合计持有的思迅软件75%股权。
深圳万国思迅软件有限公司于2014年1月3日取得深圳市工商行政管理局换发新的《企业法人营业执照》，完成了股权变更手续，深圳万国思迅软件有限公司及其下属子公司南京万国思迅软件有限责任公司、自2014年1月1日起纳入合并报表范围，以及深圳万国思迅软件有限公司于2014年2月完成收购的子公司深圳市奥凯软件有限公司于2014年2月1日起纳入合并报表范围。
（十）、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|种类|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例|金额||比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款||||||||||
|组合1|8,953,571.83|67.63%||1,476,368.29|16.49%|10,630,420.15|71.26%|1,311,513.53|12.34%|
|组合小计|8,953,571.83|67.63%||1,476,368.29|16.49%|10,630,420.15|71.26%|1,311,513.53|12.34%|
|单项金额虽不重大||||||||||
|但单项计提坏账准|4,286,442.14|28.74%||4,286,442.14|100.00%|4,286,442.14|28.74%|4,286,442.14|100.00%|
|备的应收账款||||||||||
|合计|13,240,013.97|--||5,762,810.43|--|14,916,862.29|--|5,597,955.67|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||期初数|||
|账龄|账面余额|||||账面余额|||
||||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|||比例||金额|比例||
|1年以内|||||||||
|其中：|--|-|-||--|--|--|--|
||767,129.10||5.79%||38,356.45|5,502,298.17|51.75%|275,114.91|
|1年以内小计|767,129.10||5.79%||38,356.45|5,502,298.17|51.75%|275,114.91|
|1至2年|4,397,722.50||33.22%||439,772.25|1,059,340.23|9.97%|105,934.02|
|2至3年|1,383,764.80||10.45%||276,752.96|2,901,699.25|27.30%|580,339.85|
|3年以上|2,404,955.43||18.16%||721,486.63|1,167,082.50|10.98%|350,124.75|
|合计|8,953,571.83||--||1,476,368.29|10,630,420.15|--|1,311,513.53|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款内容||账面余额||坏账准备|计提比例|计提理由|
|账龄较长的销售尾款||4,286,442.14||4,286,442.14|100.00%|收回可能性不大|
|合计|4,286,442.14||4,286,442.14||--|--|

（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||总额的比例|
|天津高银国际俱乐部有限公司|非关联方|957,075.30|1-3年|10.69%|
|江苏省国信资产管理集团有限公司|非关联方|624,426.20|1-2年|6.97%|
|星巴克企业管理（中国）有限公司|非关联方|600,699.55|1年以内|6.71%|
|山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司|非关联方|577,693.60|1年以内|6.45%|
|金华职业技术学院|非关联方|460,600.00|1-2年|5.14%|
|合计|--|3,220,494.65|--|35.96%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末数||||期初数||||
|种类||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款||||||||||
|组合1||162,323,177.54|99.26%|8,226,283.77|5.03%|188,856,090.32|99.36%|9,535,787.75|5.05%|
|组合小计||162,323,177.54|99.26%|8,226,283.77|5.03%|188,856,090.32|99.36%|9,535,787.75|5.05%|
|单项金额虽不|1,207,595.71|||||||||
|重大但单项计||||||||||
|||1,207,595.71|0.74%|1,207,595.71|0.74%|1,207,595.71|0.64%|1,207,595.71|100.00%|
|提坏账准备的||||||||||
|其他应收款||||||||||
|合计||163,530,773.25|--|9,433,879.48|--|190,063,686.03|--|10,743,383.46|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||160,120,679.60|97.91%|8,006,033.98|188,185,764.47|99.65%|9,409,288.22|
|1年以内小计|160,120,679.60|97.91%|8,006,033.98|188,185,764.47|99.65%|9,409,288.22|
|1至2年|2,202,497.94|1.35%|220,249.79|360,265.00|0.19%|36,026.50|
|2至3年|0.00||0.00|25,452.26|0.01%|5,090.45|
|3年以上|0.00||0.00|284,608.59|0.15%|85,382.58|
|合计|163,246,164.66|--|8,318,582.49|188,856,090.32|--|9,535,787.75|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容||账面余额||坏账准备|计提比例|计提理由|
|账龄较长的代垫费用||1,207,595.71||1,207,595.71|100.00%|收回可能性不大|
|合计|1,207,595.71||1,207,595.71||--|--|

（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例|
|中国电子器件工业有限公司|控股子公司|110,000,000.00|1年以内|67.27%|
|焦点信息技术（香港）有限公司|全资子公司|40,358,605.08|1年以内|24.68%|
|上海石基信息技术有限公司|全资子公司|6,226,292.10|1年以内|3.81%|
|杭州西软科技有限公司|全资子公司|1,986,321.80|1年以内|1.21%|
|三亚中兴睿海投资有限公司|非关联方|227,463.86|1 年以内|0.14%|
|合计|--|158,798,682.84|--|97.11%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|中国电子器件工业有限公司|控股子公司|110,000,000.00|67.27%|
|焦点信息技术（香港）有限公司|全资子公司|40,358,605.08|24.68%|
|上海石基信息技术有限公司|全资子公司|6,226,292.10|3.81%|

|||||
|-|-|-|-|
|杭州西软科技有限公司|全资子公司|1,986,321.80|1.21%|
|合计|--|158,571,218.98|96.97%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||核|||||||在被投资单位持||本期||
|||||||在被投资|在被投资|||||
||算|||||||股比例与表决权||计提|本期现金红|
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
||方|||||||比例不一致的说||减值|利|
|||||||比例|权比例|||||
||法|||||||明||准备||
||成|||||||||||
|上海石基信息技||||||||||||
||本|1,000,000.00|1,000,000.00||1,000,000.00|100.00%|100.00%|||||
|术有限公司||||||||||||
||法|||||||||||
||成|||||||||||
|北京石基昆仑软||||||||||||
||本|3,000,000.00|3,000,000.00||3,000,000.00|82.40%|82.40%||||8,240,000.00|
|件有限公司||||||||||||
||法|||||||||||
||成|||||||||||
|杭州西软科技有|||117,500,000.0|||||||||
||本|87,500,000.00|||117,500,000.00|100.00%|100.00%|||||
|限公司|||0|||||||||
||法|||||||||||
||成|||||||||||
|北海石基信息技|||110,000,000.0|||||||||
||本|6,660,000.00|||110,000,000.00|100.00%|100.00%|||||
|术有限公司|||0|||||||||
||法|||||||||||
||成|||||||||||
|北京中长石基软||||||||||||
||本|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|100.00%|100.00%|||||
|件有限公司||||||||||||
||法|||||||||||
|焦点信息技术|成|||||||||||
|（香港）有限公|本|30,933,500.00|30,933,500.00||30,933,500.00|100.00%|100.00%|||||
|司|法|||||||||||
|南京银石计算机|成|||||||||||
|||85,000,000.00|85,000,000.00||85,000,000.00|100.00%|100.00%|||||
|系统有限公司|本|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||法||||||||||
||成||||||||||
|上海正品贵德软|||||||||||
||本|19,929,000.00|19,929,000.00||19,929,000.00|70.00%|70.00%||6,360,774.78||
|件有限公司|||||||||||
||法||||||||||
||成||||||||||
|中国电子器件工|||239,884,441.7||||||||
||本|239,884,441.71|||239,884,441.71|55.00%|55.00%||||
|业有限公司|||0||||||||
||法||||||||||
||成||||||||||
|深圳万国思迅软|||||||||||
||本|205,000,000.00||205,000,000.00|205,000,000.00|75.00%|75.00%||||
|件公司|||||||||||
||法||||||||||
||||617,246,941.7||||||||
|合计|--|688,906,941.71||205,000,000.00|822,246,941.71|--|--|--|6,360,774.78|8,240,000.00|
||||0||||||||

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入||101,977,561.24||81,822,439.33|
|其他业务收入||3,370,000.00||500,789.10|
|合计|105,347,561.24||82,323,228.43||
|营业成本|84,553,491.63||68,493,430.73||

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|行业名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|计算机服务和软件行业||101,977,561.24|84,533,672.06||81,822,439.33|68,485,030.73|
|合计|101,977,561.24||84,533,672.06|81,822,439.33||68,485,030.73|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|产品名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|酒店信息管理系统业务||93,056,810.31|77,761,210.48||71,637,439.39|63,118,405.75|
|餐饮信息管理系统业务||8,920,750.93|6,772,461.58||10,184,999.94|5,366,624.98|
|支付系统业务|||||||
|合计|101,977,561.24||84,533,672.06|81,822,439.33||68,485,030.73|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|地区名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|大陆地区||101,977,561.24|84,533,672.06||81,822,439.33|68,485,030.73|
|合计|101,977,561.24||84,533,672.06|81,822,439.33||68,485,030.73|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入|
|客户名称|营业收入总额||
|||的比例|
|西安豪享来投资控股有限公司|4,162,737.52|3.95%|
|上海国际主题乐园配套设施有限公司|4,020,490.54|3.82%|
|美心星巴克咖啡有限公司|3,916,121.90|3.72%|
|现化电脑系统（北京）有限公司|3,338,568.38|3.17%|
|北京美大星巴克|2,998,322.26|2.85%|
|合计|18,436,240.60|17.51%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||8,240,000.00||184,518,545.54|
|其他||||910,424.30|
|合计|8,240,000.00||185,428,969.84||

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北京石基昆仑软件有限公司|8,240,000.00|8,240,000.00||
|合计|8,240,000.00|8,240,000.00|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|13,367,854.68||170,506,424.06||
|加：资产减值准备||-1,144,649.22||9,789,401.12|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||2,332,715.71||3,000,931.58|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无形资产摊销||2,348,282.16||5,622,943.38|
|长期待摊费用摊销||0.00||0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）||0.00||0.00|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||0.00||1,060.54|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||0.00||0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）||0.00||0.00|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-8,240,000.00||-185,428,969.84|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||0.00||0.00|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||0.00||0.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）||13,494,946.61||17,768,498.29|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）||103,153,177.45||-33,526,261.43|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）||-44,360,013.68||-20,938,048.67|
|其他||0.00||40,000,000.00|
|经营活动产生的现金流量净额|80,952,313.71||6,795,979.03||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：||--||--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|现金的期末余额||8,892,139.58||20,128,054.46|
|减：现金的期初余额||14,276,222.06||83,343,301.13|
|现金及现金等价物净增加额|-5,384,082.48||-63,215,246.67||

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,122,547.85||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|854,548.11||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|12,931.35||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|6,401,309.39|理财产品收益|
|减：所得税影响额|862,895.83||
|少数股东权益影响额（税后）|633,978.36||
|合计|6,894,462.51|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.08%|0.55|0.55|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.67%|0.53|0.53|

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目：
1、预付账款：本报告期比期初增长170.42%，主要系公司本期收购中电器件45%股权，预付彩虹集团股权转让款3.15亿所致；
2、其他流动资产：本报告期比期初下降81.86%，主要系公司本期支付股权转让款，导致理财投资减少所致；
3、在建工程：本报告期比期初增长100%，主要系下属子公司杭州西软新办公室装修所致；
4、商誉：本报告期比期初增长130.17%，主要系本期收购思迅软件的75%股权形成新增1.5亿商誉所致；
5、长期待摊费用：本报告期比期初增长6472.16%，主要系本期新收购的思迅软件的办公室装修费用；
6、短期借款：本报告期比期初下降64.29%，主要系下属子公司中电器件归还短期借款所致；
7、应交税费：本报告期比期初下降101.33%，主要系本期缴纳上年期末应交企业所得税所致；
8、外币报表折算差额：本报告期比期初增长38.06%，主要系外汇汇率变动所致。
利润表项目：
1、营业收入：本报告期比上年同期增长176.31%，主要系2013年11月收购的中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围所致；
2、营业成本：本报告期比上年同期增长461.2%，主要系2013年11月收购的中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围所致；
3、销售费用：本报告期比上年同期增长110.43%，主要系2013年11月收购的中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围所致；
4、管理费用：本报告期比上年同期增长33.79%，主要系2013年11月收购的中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围所致；
5、财务费用：本报告期比上年同期下降31.46%，主要系本期收到的利息收入降低所致；
6、资产减值损失：本报告期比上年同期增长72.15%，主要系2013年11月收购的中电器件及本期新收购的思迅软件导致坏账准备增加所致；
7、营业外支出：本报告期比上年同期增长1495.37%，主要系本公司下属子公司产生海关纳报金所致；
8、少数股东损益：本报告期比上年同期增长1953.19%，主要系2013年11月收购的中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围，少数股东增加所致。
现金流量表项目:
1、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增长216.07%，主要系2013年11月收购的
中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围所致；
2、收到的税费返还：本报告期比上年同期增长37.18%，主要系本期收购思迅软件75%股权，扩大合并范围，
其中思迅软件增加税费返还427万所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期增长398.35%，主要系2013年11月收购的中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期比上年同期增长31.58%，主要系2013年11月收购的中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围，两个所属子公司共增加支付给职工现金2300万所致；
5、支付的各项税费：本报告期比上年同期增长71.34%，主要系2013年11月收购的
中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围以及下属子公司南京银石所得税优惠政策由免征期进入减半期，税率变化所致；
6、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长56.59%，主要系2013年11月收购的中电器件及本期新收购的思迅软件纳入合并报表，扩大合并范围所致；
7、收回投资收到的现金：本报告期比上年同期增长100%，主要系本期收回理财产品投资本金所致；
8、取得投资收益收到的现金：本报告期比上年同期下降46.01%，主要系公司支付股权转让款，导致理财投资减少所致；
9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期比上年同期增长100%，主要系下属子公司中电器件处置其所投资的中国电子器件工业厦门公司、西安远征流体控制股份有限公司所收到的处置所得所致；
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期比上年下降47.25%，主要系本期购置的固定资产、无形资产较上年同期大幅减少所致；
11、投资支付的现金：本报告期比上年同期增长55.41%，主要系公司本期收购中电器件45%股权，预付彩虹集团股权转让款所致；
12、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本报告期比上年同期增长100%，主要系本期公司收购思迅软件75%股权所致；
13、取得借款收到的现金：本报告期比上年同期增长100%，主要系2013年1月收购的下属子公司中电器件取得的银行承兑质押贷款；
14、偿还债务支付的现金：本报告期比上年同期增长100%，主要系2013年11月收购的下属子公司中电器件偿还短期借款所致；
15、现金及现金等价物净增加额：本报告期比上年同期下降52.23%，主要系本期支付股权转让款，现金支出大幅增加，从而导致现金及现金等价物同比大幅减少；
16、期末现金及现金等价物余额：本报告期比上年同期下降37.08%，主要系本期支付股权转让款，现金支出大幅增加，从而导致现金及现金等价物同比大幅减少。