永和流体智控股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZF10245号永和流体智控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和智控公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
永和智控公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，永和智控公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了永和智控公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永和智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永和智控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：魏琴
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：范国荣
中国·上海 二 O一八年四月二十一日
鉴证报告第2页
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2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
永和流体智控股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股 14.85元，募集资金总额为 371,250,000.00元，扣除各项发行费用43,037,300.00元，实际募集资金净额为328,212,700.00元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（资本溢价）303,212,700.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第610413号验资报告。
(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
时间 金额（元人民币）
2016年 12月 31日募集资金专户余额 2,380,469.36减：购买理财产品 385,800,000.00加：理财产品到期 388,800,000.00加：购买理财产品的投资收益 5,365,970.40减：2017年度使用募集资金[注] 3,131,001.00加：2017年度利息收入减除手续费
23,595.292017年12月31日募集资金专户余额 7,639,034.05[注]2017年度使用募集资金中包含增值税金额681,990.32元，其中预付款项也按17%税点区分税金。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
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募集资金存放与使用情况的专项报告
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二)募集资金存储情况
截至2017年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
期限
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
(天）
中国银行股份永和流体智
有限公司玉环控股份有限 361070832571 867,944.80 活期
支行 公司
中国工商银行永和流体智
120708312906
股份有限公司控股份有限 395,092.75 活期
4708220
玉环楚门支行 公司
中信银行股份永和流体智
811080101190
有限公司台州控股份有限 3,187,346.54 活期
0475399
玉环支行 公司
兴业银行股份
永和流体智
有限公司台州 356680100100
控股份有限 3,188,649.96 活期
玉环支行 090714
公司
合计 7,639,034.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币313.10万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在置换先期自有资金投入情况。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2017年5月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币18,400.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。情况如下：
银行名称 余额 存放形式
中国银行股份有限公司玉环支行 48,000,000.00 理财产品
中国工商银行股份有限公司玉环楚门支行 17,900,000.00 理财产品
中信银行股份有限公司台州玉环支行 94,000,000.00 理财产品
兴业银行股份有限公司台州玉环支行 20,000,000.00 理财产品
合计 179,900,000.00
本公司不存在其他将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和购入理财产品。尚未使用的募集资金拟按调整后计划尽快投入募投项目建设。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于2018年4月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“新增年产 3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发中心项目”达到预计可使用状态的日期延后至 2019年 12月31日。本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
除上述外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2018年4月21日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
永和流体智控股份有限公司二O一八年四月二十一日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：永和流体智控股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 32,821.27 本年度投入募集资金总额 313.10报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 14,720.17累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否向 （含部分变更） 投资总额 (1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化承诺投资项目
新增年产3,000万套无铅水暖
否 23,684.52 23,684.52 299.02 7,814.25 32.99 不适用 否器材生产线项目 2019.12.31前
阀门研发检测中心项目 否 3,041.75 3,041.75 14.08 810.92 26.66 不适用 否补充流动资金 否 6,095.00 6,095.00 6,095.00 100.00 - 不适用 否合计 32,821.27 32,821.27 313.10 14,720.17 44.85 不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目正在前期建设中
项目可行性发生重大变化的情况说明 两个募投项目的可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2016年5月14日召，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以7,825.42
万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,825.42万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户和购入理财产品。
公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发中心项目”达到预计可使用状态的日期延后至 2019年 12月31日。本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。