万达电影院线股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、首次公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号），本公司于 2015年 1月 14日公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价 21.35元，募集资金总额人民币 1,281,000,000.00元，扣除发行费用人民币40,674,698.00元，实际募集资金净额为人民币 1,240,325,302.00元。该项募集资金已于2015年1月19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]第 62060001号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
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|-|-|-|-|
|本年度使用金额|||累计利息收入净额|
|置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|暂时补充流动资金||
||3,213.62||177.60|

截至2016年12月31日，公司已经累计使用公开发行募集资金124,187.85万元，募集资金专户累计利息收入净额 177.60万元，2016年 12月 31日募集资金专户余额合计为22.28万元。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《万达电影院线股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会 2015年第一次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在北京银行右安门支行、中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行分别设立了 20000009083100002723557和 0200042019200072792等 2个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016年 12月 31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|支付前期垫支的保荐及发行费用|
|20000009083100002723557|60,000.00|484.05|
|0200042019200072792|65,338.00|821.42|
||125,338.00|1,305.47|

（续）
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|-|-|-|
|银行账号|利息收入净额|已使用金额|
|20000009083100002723557|97.34|59,591.71|
|0200042019200072792|80.26|64,596.14|
||177.60|124,187.85|

（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，发行所募集资金计划投资于影院建设项目。该项目计划在 2011年与 2012年内完成，计划投资总额为160,000万元，其中募集资金投资额为124,000万元。截至2016年12月31日，影院建设项目中实际已投入资金的项目为 50个，其中已开业影院 50个。该项目累计投入募集资金 90,052.95万元，截至 2016年 12月 31日已全部投完。
根据公司2015年4月10日第三届董事会第十七次会议决议，将公司原“影院建设项目”节余募集资金以及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计34,134.90万元，用于投资“2015年影院建设项目”。截至2016年12月31日，“2015年影院建设项目”累计投入募集资金34,134.90万元。
二、定向增发股票募集资金年度存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月21日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通股A股29,443,544股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元，募集资金总额人民币 2,179,999,997.76元，扣除发行费用人民币 7,620,294.97元，实际募集资金净额为人民币 2,172,379,702.79元。该项募集资金已于2015年12月23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]62060009号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
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|本年度使用金额|||累计利息收入净额|期末购买银行理财产品|
|置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|暂时补充流动资金|||
|24,220.99|123,940.03||985.56|40,000.00|

截至2016年12月31日，公司已经累计使用公开发行募集资金162,926.63
万元，募集资金专户累计利息收入净额 985.56万元，尚未使用募集资金余额
55,296.90万元；公司 2016年 12月 31日募集资金专户余额合计为 15,296.90
万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 40,000万元，系因公司期末用闲置募集资金购买40,000万元银行保本理财产品所致。
（二）募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生银行北京和平里支行、招商银行大连分行营业部、北京渤海银行商务中心区支行分别设立了608689868、110906197410907和 2000158792000498等 3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016年 12月 31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|支付的发行费用|
|608689868|39,400.00||
|110906197410907|138,000.00|162.03|
|2000158792000498|40,000.00||
||217,400.00|162.03|

（续）
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|-|-|-|-|
|银行账号|利息收入净额|已使用金额|期末购买银行理财产品|
|608689868|548.93||30,000.00|
|110906197410907|170.91|134,324.86||
|2000158792000498|265.72|28,601.77|10,000.00|
||985.56|162,926.63|40,000.00|

（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、定向增发股票募集资金投资项目（以下简称“定向增发项目”）的资金
使用情况
定向增发项目的资金使用情况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附表3）。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》披露的募集资金用途，发行所募集资金计划用于收购慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金。该项目计划在2016年内完成，计划投资总额为 218,000万元，其中募集资金投资额为 218,000万元。截至 2016年 12月 31日，该项目累计投入募集资金 162,926.63万元，预计尚需投入募集资金54,311.34万元。
2、定向增发项目先期投入及置换情况
2016年 1月 21日公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 242,209,895.85元。
3、定向增发项目尚未使用的募集资金用途及去向
2016年 7月 27日公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用不超过 6亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，并授权公司经营管理层负责具体实施。截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为40,000.00万元。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司定向增发项目的募集资金投资未发生变更情况。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。
万达电影院线股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：万达电影院线股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||124,032.53||本年度投入募集资金总额||||3,213.62||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||124,187.85||
|累计变更用途的募集资金总额|||34,134.90||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||27.52%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、影院建设项目|是|124,000.00|89,996.12|3,213.62|90,052.95|100.06|2 0 1 2 年-2014年|39,987.23|否||
|2、2015年影院建设项目|||34,134.90||34,134.90|100.00|2016年|10,009.56|否|否|
|合计||124,000.00|124,131.02|3,213.62|124,187.85|||49,996.79|||

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|公司IPO募集资金投入项目截止2016年12月31日50家影院已建设完成并投入使用。“影院建设项目”承诺的年均利润总额为45,788万元，本年度实现的效益为39,987.25万元，与承诺的收益相差5,800.75万元,主要系部分影城尚在运营初期，未达到稳定收益期,而预计效益是以10年平均收益预测。“2015年影院建设项目”承诺的年均利润总额为15,139万元，本年度实现的效益为10,009.56万元，与承诺的收益相差5,129.44万元，主要系新建的影院中部分影院经营未达到完整年度，且已达到完整经营年度的影院也是处于运营初期所致。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年2月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计844,961,171.54元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募集资金结余的原因：（1）公司原“影院建设项目 ”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目计划建设影院50家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。 （2）公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。2011年至今，随着公司规模的不断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成本、设备采购价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。 募集资金结余金额：募集资金结余金额为34,134.90万元，公司已将该部分结余金额用于2015年影院建设项目。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储。|

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|-|-|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2016年度
编制单位：万达电影院线股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|2015年影院建设项目|影院建设项目|34,134.90|-|34,134.90|100.00|2016年|10,009.56|否|否|
|合计||34,134.90|-|34,134.90|100.00||10,009.56|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||由于公司原“影院建设项目 ”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目计划建设影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。另一方面，公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。 2011 年至今，随着公司规模的不断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成本、设备采购价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。因此原募集资金项目的资金有结余，经本公司2015年4月8日第三届董事会第十七次会议审议通过，将原影院建设项目募集资金结余金额变更用于“2015年影院建设项目”。募集资金结余金额：募集资金结余金额为34,134.90万元，公司已将该部分结余金额用于2015年影院建设项目。|||||||

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|2015年影院建设项目”承诺的年均利润总额为15,139万元，本期实现的效益为10,009.56万元，与承诺的收益相差5,129.44万元，主要系新建的影院中部分影院经营未达到完整年度，且已达到完整经营年度的影院也是处于运营初期所致。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

附表3：
定向增发股票募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：万达电影院线股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||217,237.97||本年度投入募集资金总额||||148,161.02||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||162,926.63||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、收购慕威时尚股权的现金对价部分|否|36,000.00|36,000.00|21,234.40|36,000.00|100.00|2016年度|不适用|不适用|否|
|2、影院建设|否|100,000.00|99,237.97|44,926.60|44,926.61|45.27|2016年度|不适用|不适用|否|
|3、补充流动资金|否|82,000.00|82,000.00|82,000.02|82,000.02|100.00|2016年度|不适用|不适用|否|
|合计||218,000.00|217,237.97|148,161.02|162,926.63||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年1月21日公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计242,209,895.85元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|2016年7月27日公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用不超过 6 亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，并授权公司经营管理层负责具体实施。截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为40,000.00万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|