证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-075内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
及利息永久补充流动资金的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，改善公司资金状况，充分发挥募集资金的效用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会于 2014年 9月 19日审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“生产基地技术改造项目”、“肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目”二个项目进行结项，并将上述二个募集资金投资项目的节余募集资金及利息 7,588.98万元以及上述资金至股东大会审批通过日产生的相应利息用于永久补充流动资金。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文件核准，公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1900万股，每股面值1元，发行价28.98元/股。募集资金总额为人民币 550,620,000.00元，扣除发行费用人民币 51,706,000.00元，募集资金净额为人民币 498,914,000.00元。北京中准会计师事务有限公司于2010年1月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了中准验字【2010】第1002号验资报告。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年4月16日，本公司已将上述资金连同利息（按
同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计659.22万元归还至募集资金专户。根据财会【2010】25号文件调整后，募集资金净额为人民币50,523.56万元。
根据公司招股说明书披露，公司“生产基地技术改造”和“肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目”等两个项目的募集资金投资项目计划使用募集资金金额为12,629.00万元。
二、募集资金使用和节余情况
截至2014年8月31日止，募集资金投资项目使用募集资金节余情况如下：
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||投资项目|承诺投资金额|实际投资金额|序募集资号金节余|项目达到预期日期|利息收入|募集资金结余净额|
|1|生产基地技术改造项目|6,129|3,186.14|2,942.86|2011.06.30|176.10|3,118.96|
|2|肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目|6,500|2,161.08|4,338.92|2012.12.31|131.10|4,470.02|
||合计|12,629|5,347.22|7,281.78||307.20|7,588.98|

三：募集资金结余的主要原因：
1、公司生产基地技术改造项目承诺投资总额 6,129.00万元，截止 2011年 6月 30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额 3,186.14万元，结余募集资金金额 2,942.86万元。该项目产生募集资金节余的原因：自 2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而在保证同等产能的前提下实现了投资的节约，使该项目募集资金产生节余。生产基地技术改造项目为生产基地整体改造，属于成本中心，无直接与其相关的效益。
2、FSTM项目承诺投资总额6,500.00万元，截止2012年12月31日，该募投项目已完
成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预
期的阶段性投资目标，该项目实际投入金额 2,161.08万元，结余募集资金金额 4,338.92万
元。鉴于当时公司已完成对法国 Echosens公司和 BLS公司的收购，公司的技术水平、资金实力和眼界与制定项目计划时有了重大变化，并且业内环境也发生了很多变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013年5月16日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国 Echosens公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。导致该项目募集资金产生节余。
四、本次节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，改善公司资金状况，充分发挥募集资金的效用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟将上述二个项目进行结项，并将上述二个募集资金投资项目的节余募集资金及利息 7,588.98万元以及上述资金至股东大会审批通过日产生的相应利息用于永久补充流动资金。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目后续款项的支付，本次资金使用计划经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议
五、相关说明及承诺
公司过去十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
六、相关审核情况
2014年 9月 19日，公司第五届董事会第六次会议审议并表决通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。
2014年 9月 19日，公司第五届监事会第六次会议审议并表决通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
七、独立董事意见
展，为公司和广大股东创造更大的价值。
2、公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
3、公司董事会拟对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的决定履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
八、保荐机构意见
平安证券经核查后认为：
1、福瑞股份本次使用首次公开发行股票募投项目节余资金7,588.98万元及利息永久补充流动资金用于公司主营业务，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、福瑞股份本次使用首次公开发行股票募投项目节余资金7,588.98万元及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，降低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；
3、福瑞股份本次使用首次公开发行股票募投项目节余资金7,588.98万元及利息永久补充流动资金事项经公司董事会审议批准，并经全体董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,；
4、福瑞股份最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺待补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。
综上，平安证券同意福瑞股份本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项及将节余资金7,588.98万元及利息以及上述资金至股东大会审批通过日产生的相应利息永久补充流动资金。
九、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立确认意见；
4、平安证券有限责任公司关于福瑞股份募投项目结项并将节余募集资金及利息永远补充流动资金的核查意见。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一四年九月十九日