证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-041
山东仙坛股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于2016年8月 11日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 2.5亿元自有资金进行 1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。
一、投资概述
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的银行短期理财产品投资、国债逆回购，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资品种、额度
为控制风险，公司使用额度不超过人民币2.5亿元自有资金用于购买1年以内的低风险银行短期理财产品、国债逆回购，上述额度内的资金在董事会审议通过之日起一年内可滚动使用。
3、投资行为授权期限
自董事会审议通过之日起1年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
4、资金来源
公司用于上述理财产品投资、国债逆回购的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品、国债逆回购，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有银行理财产品投资、国债逆回购项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品、国债逆回购进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在理财产品购买后定期履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财、国债逆回购业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财、国债逆回购，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元自有资金进行1年以内的低风
险、高流动性的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司利用自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法合规。
3、保荐机构意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为仙坛股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用自有资金进行投资理财进行了审慎核查。
（1）公司拟购买低风险银行短期理财产品、国债逆回购，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。公司相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现情况仍将受到市场风险、信用风险等因素的影响。
（2）公司本次使用自有资金购买低风险银行短期理财产品、国债逆回购的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
基于以上情况，东兴证券对仙坛股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
五、公司购买理财产品情况
根据公司2015年8月26日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
现将公司自 2015年 8月 26日第二届董事会第十三次会议授权至本次会议召开日购买的理财产品公告如下：
（单位：万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本期实|||
||是否|||||||||
||||委托理|||报酬确定|际收回||报告期实际|
|受托人名称|关联|产品类型||起始日期|终止日期|||预计收益||
||||财金额|||方式|本金金||损益金额|
||交易|||||||||
||||||||额|||
|||“汇利丰”2015年第||||||||
|中国农业银行||||2015年09|2015年10|||||
||否|6145期对公订制人民|2,000|||合同约定|2,000|6.49|6.49|
|股份有限公司||||月07日|月09日|||||
|||币理财产品||||||||
|||“安心快线，天天利”||||||||
|中国农业银行||||2015年09|2015年10|||||
||否|现金管理专属开放式|3,800|||合同约定|3,800|2.33|2.33|
|股份有限公司||||月30日|月08日|||||
|||人民币理财产品||||||||
|中国农业银行||“安心.灵动.45天”人||2015年10|2015年12|||||
||否||2,000|||合同约定|2,000|13.32|13.32|
|股份有限公司||民币理财产品||月21日|月21日|||||
|中国农业银行||“安心.灵动.45天”人||2015年10|2015年12|||||
||否||2,000|||合同约定|2,000|13.32|13.32|
|股份有限公司||民币理财产品||月21日|月21日|||||
|中国农业银行||“安心.灵动.20天”人||2015年10|2015年12|||||
||否||2,000|||合同约定|2,000|8.36|8.36|
|股份有限公司||民币理财产品||月21日|月04日|||||
|||中银日积月累-收益||||||||
|中国银行股份||||2015年11|2015年12|||||
||否|累进（机构版|1,000|||合同约定|1,000|4.49|4.49|
|有限公司||||月10日|月30日|||||
|||GSSYLJ01)||||||||
|中信银行股份||乐赢1549期A对公||2015年11|2015年12|||||
||否||1,000|||合同约定|1,000|3.21|3.21|
|有限公司||-B150C0363||月10日|月15日|||||
|||“安心快线，天天利”||||||||
|中国农业银行||||2015年12|2015年12|||||
||否|现金管理专属开放式|3,300|||合同约定|3,300|0.24|0.24|
|股份有限公司||||月01日|月01日|||||
|||人民币理财产品||||||||
|||中银日积月累-收益||||||||
|中国银行股份||||2016年01|2016年02|||||
||否|累进（机构版|1,000|||合同约定|1,000|3.77|3.77|
|有限公司||||月14日|月25日|||||
|||GSSYLJ01)||||||||
|中国农业银行||||2016年02|2016年02|||||
||否|安心.灵动.20天|3,000|||合同约定|3,000|6.16|6.16|
|股份有限公司||||月04日|月25日|||||
|||中信理财之智赢系列||||||||
|中信银行股份||||2016年02|2016年03|||||
||否|（对公）16143期人|3,800|||合同约定|3,800|9.91|9.91|
|有限公司||||月05日|月10日|||||
|||民币机构性理财产品||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||-C16BQ0143||||||||
|||中国工商银行法人客||||||||
|中国工商银行||||2016年02|2016年03|||||
||否|户21天增利理财产|500|||合同约定|500|1.96|1.96|
|股份有限公司||||月05日|月30日|||||
|||品||||||||
|中国农业银行||“金钥匙.安心得||2016年02|2016年04|||||
||否||300|||合同约定|300|1.83|1.83|
|股份有限公司||利”2016年第1021期||月13日|月08日|||||
|中国农业银行||||2016年02|2016年03|||||
||否|安心.灵动.20天|4,000|||合同约定|4,000|12.59|12.59|
|股份有限公司||||月23日|月29日|||||
|中国建设银行||乾元日鑫月溢开放式||2016年02|2016年03|||||
||否||2,300|||合同约定|2,300|2.15|2.15|
|股份有限公司||资产组合人民币理财||月23日|月11日|||||
|中国建设银行||乾元日鑫月溢开放式||2016年02|2016年03|||||
||否||2,000|||合同约定|2,000|1.97|1.97|
|股份有限公司||资产组合人民币理财||月23日|月29日|||||
|中国农业银行||||2016年03|2016年03|||||
||否|安心.灵动.20天|500|||合同约定|500|1.07|1.07|
|股份有限公司||||月02日|月23日|||||
|中国农业银行||||2016年03|2016年03|||||
||否|安心.灵动.20天|500|||合同约定|500|1.02|1.02|
|股份有限公司||||月03日|月23日|||||
|中国农业银行||||2016年03|2016年04|||||
||否|安心.灵动.20天|100|||合同约定|100|0.24|0.24|
|股份有限公司||||月12日|月06日|||||
|中信银行股份||信赢1610期A对公||2016年03|2016年04|||||
||否||1,000|||合同约定|1,000|2.59|2.59|
|有限公司||-B160C0065||月16日|月22日|||||
|中国农业银行||||2016年04|2016年04|||||
||否|安心.灵动.20天|100|||合同约定|100|0.2|0.2|
|股份有限公司||||月07日|月27日|||||
|中国农业银行||||2016年04|2016年04|||||
||否|安心.灵动.20天|100|||合同约定|100|0.2|0.2|
|股份有限公司||||月07日|月27日|||||
|中国农业银行||||2016年04|2016年04|||||
||否|安心.灵动.20天|2,000|||合同约定|2,000|4.16|4.16|
|股份有限公司||||月08日|月29日|||||
|中国农业银行||||2016年04|2016年05|||||
||否|安心.灵动.20天|500|||合同约定|500|1|1|
|股份有限公司||||月22日|月12日|||||
|中国农业银行||||2016年04|2016年05|||||
||否|安心.灵动.20天|500|||合同约定|500|1|1|
|股份有限公司||||月23日|月13日|||||
|中国农业银行||||2016年04|2016年05|||||
||否|七天通知存款|500|||合同约定|500|0.11|0.11|
|股份有限公司||||月29日|月06日|||||
|中国农业银行||||2016年04|2016年05|||||
||否|七天通知存款|600|||合同约定|600|0.15|0.15|
|股份有限公司||||月29日|月06日|||||
|中国农业银行||||2016年05|2016年05|||||
||否|安心.灵动.20天|600|||合同约定|600|1.31|1.31|
|股份有限公司||||月05日|月27日|||||
|中国农业银行||||2016年05|2016年05|||||
||否|安心.灵动.20天|1,100|||合同约定|1,100|2.18|2.18|
|股份有限公司||||月07日|月27日|||||
|中国农业银行||||2016年05|2016年05|||||
||否|安心.灵动.20天|1,000|||合同约定|1,000|2|2|
|股份有限公司||||月10日|月27日|||||
|||中银日积月累-收益||||||||
|中国银行股份||||2016年05|2016年06|||||
||否|累进（机构版|500|||合同约定|500|2.17|2.17|
|有限公司||||月11日|月29日|||||
|||GSSYLJ01)||||||||
|中国农业银行|否|安心.灵动.20天|500|2016年05|2016年06|合同约定|500|1.04|1.04|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司||||月13日|月03日|||||
|中国农业银行||||2016年05|2016年06|||||
||否|安心.灵动.20天|500|||合同约定|500|1|1|
|股份有限公司||||月19日|月08日|||||
|中国建设银行||乾元日鑫月溢开放式||2016年05|2016年05|||||
||否||1,600|||合同约定|1,600|1.05|1.05|
|股份有限公司||资产组合人民币理财||月19日|月31日|||||
|中国农业银行||||2016年05|2016年05|||||
||否|安心快线步步高|1,000|||合同约定|1,000|0.35|0.35|
|股份有限公司||||月19日|月25日|||||
|中国农业银行||||2016年05|2016年05|||||
||否|安心快线步步高|300|||合同约定|300|0.15|0.15|
|股份有限公司||||月19日|月27日|||||
|中信银行股份||中信“天天乐赢普惠||2016年05|2016年06|||||
||否||600|||合同约定|600|1.38|1.38|
|有限公司||版”||月20日|月18日|||||
|中国工商银行||中国工商银行“增利||2016年05|2016年07|||||
||否||500|||合同约定|500|1.85|1.85|
|股份有限公司||21天”||月20日|月12日|||||
|中国农业银行||||2016年05|2016年06|||||
||否|安心.灵动.20天|1,000|||合同约定|1,000|2.21|2.21|
|股份有限公司||||月20日|月12日|||||
|中国农业银行||||2016年5|2016年7|||||
||否|安心.灵动.45天|1000|||合同约定|1000|4.68|4.68|
|股份有限公司||||月20日|月4日|||||
|中国农业银行||||2016年5|2016年8|||||
||否|安心.灵动.75天|1000|||合同约定|1000|7.98|7.98|
|股份有限公司||||月20日|月4日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年06|||||
||否|安心.灵动.20天|1,500|||合同约定|1,500|2.96|2.96|
|股份有限公司||||月02日|月22日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年06|||||
||否|安心.灵动.20天|700|||合同约定|700|1.38|1.38|
|股份有限公司||||月03日|月23日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年06|||||
||否|安心.灵动.20天|1,000|||合同约定|1,000|2.44|2.44|
|股份有限公司||||月04日|月30日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年06|||||
||否|安心.灵动.20天|1,100|||合同约定|1,100|2.43|2.43|
|股份有限公司||||月07日|月30日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年06|||||
||否|安心.灵动.20天|1,400|||合同约定|1,400|2.87|2.87|
|股份有限公司||||月09日|月30日|||||
|中国建设银行||乾元日鑫月溢开放式||2016年06|2016年06|||||
||否||1,000|||合同约定|1,000|1.42|1.42|
|股份有限公司||资产组合人民币理财||月03日|月29日|||||
|中信银行股份||中信“天天乐赢普惠||2016年06|2016年06|||||
||否||3,000|||合同约定|3,000|5.18|5.18|
|有限公司||版”||月09日|月29日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年07|||||
||否|安心.灵动.45天|500|||合同约定|500|2.34|2.34|
|股份有限公司||||月13日|月28日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年08|||||
||否|安心.灵动.75天|900|||合同约定||7.03||
|股份有限公司||||月16日|月30日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年07|||||
||否|安心.灵动.20天|100|||合同约定|100|0.25|0.25|
|股份有限公司||||月24日|月21日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年07|||||
||否|安心.灵动.20天|100|||合同约定|100|0.28|0.28|
|股份有限公司||||月28日|月29日|||||
|中国农业银行||||2016年06|2016年07|||||
||否|安心快线步步高|2,500|||合同约定|2500|0.14|0.14|
|股份有限公司||||月30日|月01日|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国建设银行||||2016年07|2016年07|||||
||否|乾元-日鑫月溢|1000|||合同约定|1000|1.49|1.49|
|股份有限公司||||月01日|月29日|||||
|中信银行股份||||2016年07|2016年07|||||
||否|乐赢天天普惠对公|3000|||合同约定|3000|6.66|6.66|
|有限公司||||月01日|月29日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年08|||||
||否|安心·灵动·45天|1000|||合同约定||4.50||
|股份有限公司||||月02日|月16日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年08|||||
||否|安心·灵动·45天|1000|||合同约定||4.50||
|股份有限公司||||月02日|月16日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年07|||||
||否|安心·灵动·20天|1000|||合同约定|1000|1.97|1.97|
|股份有限公司||||月02日|月22日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年09|||||
||否|安心·灵动·75天|1000|||合同约定||7.60||
|股份有限公司||||月02日|月15日|||||
|中国银行股份||中银平稳理财计划智||2016年07|2016年08|||||
||否||500|||合同约定||2.09||
|有限公司||荟系列||月04日|月18日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年08|||||
||否|安心·灵动·45天|1000|||合同约定||4.50||
|股份有限公司||||月05日|月19日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年07|||||
||否|安心·灵动·20天|1200|||合同约定|1200|2.62|2.62|
|股份有限公司||||月05日|月28日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年08|||||
||否|安心·灵动·45天|800|||合同约定||3.60||
|股份有限公司||||月06日|月20日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年07|||||
||否|安心·灵动·20天|500|||合同约定|500|1.12|1.12|
|股份有限公司||||月06日|月28日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年07|||||
||否|安心·灵动·20天|900|||合同约定|900|1.71|1.71|
|股份有限公司||||月08日|月28日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年09|||||
||否|安心·灵动·75天|500|||合同约定||3.80||
|股份有限公司||||月06日|月19日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年09|||||
||否|安心·灵动·75天|100|||合同约定||0.76||
|股份有限公司||||月07日|月20日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年09|||||
||否|安心·灵动·75天|600|||合同约定||4.56||
|股份有限公司||||月07日|月20日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年08|||||
||否|安心·灵动·20天|500|||合同约定||0.09||
|股份有限公司||||月21日|月10日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年10|||||
||否|安心·灵动·75天|500|||合同约定||3.80||
|股份有限公司||||月22日|月05日|||||
|中国农业银行||||2016年07|2016年09|||||
||否|安心·灵动·45天|1000|||合同约定||0.45||
|股份有限公司||||月22日|月05日|||||
|中国建设银行||||2016年08||||||
||否|乾元-日鑫月溢|1000|||合同约定||||
|股份有限公司||||月01日||||||
|||中信理财之共赢稳健||||||||
|中信银行股份||||2016年8||||||
||否|天天快车A款人民币|3000|||合同约定||||
|有限公司||||月2日||||||
|||理财产品||||||||
|中国农业银行||||2016年08|2016年10|||||
||否|安心·灵动·75天|1000|||合同约定||7.60||
|股份有限公司||||月02日|月16日|||||
|中国农业银行|否|安心·灵动·45天|1000|2016年08|2016年09|合同约定||4.50||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司||||月02日|月16日|||||
|中国农业银行||||2016年08|2016年09|||||
||否|安心·灵动·45天|1000|||合同约定||4.50||
|股份有限公司||||月05日|月19日|||||
|中国农业银行||||2016年08||||||
||否|安心快线天天利|600|||合同约定||||
|股份有限公司||||月08日||||||
|中国农业银行||||2016年08||||||
||否|安心快线天天利|700|||合同约定||||
|股份有限公司||||月08日||||||
|中国农业银行||||2016年08||||||
||否|安心快线天天利|600|||合同约定||||
|股份有限公司||||月10日||||||
|中国农业银行||||2016年08|2016年09|||||
||否|安心·灵动·45天|400|||合同约定||1.80||
|股份有限公司||||月10日|月24日|||||
|中国农业银行||||2016年08|2016年09|||||
||否|安心·灵动·45天|400|||合同约定||1.80||
|股份有限公司||||月11日|月25日|||||
|||||||为提高暂||||
|||||||时闲置资||||
|||||||金收益，||||
|||||||公司购买||||
|||||||赎回操作||||
|||||||较为频||||
|||||||繁，该产||||
|中国农业银行||||2015年08|2016年08|品持有期||||
||否|安心快线天天利滚利|762,600||||762,600|126.23|126.23|
|股份有限公司||||月26日|月10日|限最短为||||
|||||||1天，前述||||
|||||||金额为累||||
|||||||计购买金||||
|||||||额。收益||||
|||||||根据协议||||
|||||||约定按日||||
|||||||计算||||
|合计|——|——|853,800|——|——|——|834700|364.16|296.68|
|委托理财资金来源|||自有资金|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额|||0|||||||
|涉诉情况（如适用）|||无|||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|||2015年08月26日|||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|||无|||||||
|未来是否还有委托理财计划|||是|||||||

特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会