易事特集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕991号文核准，并经深圳证券交易同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向社会非公开发行人民币普通股（A股）股票75,038,639.00股，发行价为每股人民币25.88元，共计募集资金1,941,999,977.32元，坐扣承销和保荐费用15,535,999.82元后的募集资金为1,926,463,977.50元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年8月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用530,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,925,933,977.50元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-96号）。
(二)募集资金使用和结余情况
报告期内，公司实际使用募集资金339,940,361.97元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,134,855.83元；累计已使用募集资金 1,635,188,260.94元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,708,631.23元。项目竣工结项后节余募集资金永久补充流动资金232,284,373.75元，截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币64,169,974.04元。
1、公司于2016年9月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,599.95万元（含非公开发行股票法律顾问费30万元）置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了专项审核，并出具了天健审[2016]7-508号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对上述使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
2、为提高闲置募集资金效益，公司于2016年9月30日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对使用闲置募集资金购买理财产品的事项发表了明确同意意见。公司使用闲置募集资金购买的理财产品已在报告期内全部赎回，截至报告期末累计获得理财收益258.48万元。
3、公司分别于2016年11月4日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十二次会议、2016年11月24日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止原募投项目“新疆20MW光伏发电项目”，使用本次变更用途的募集资金总计19,200万元作为增资款全部投入“投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司项目”，从而持有项目公司名下的50MWp光伏电站项目，上述投资资金将用于偿还前期项目建设所形成的负债，不足部分使用项目公司自有资金投入。独立董事、保荐机构海通证券股份有限公司均对此议案发表了明确同意意见。报告期内，公司完成内蒙古国润增资相关工商变更登记手续及股权出质设立登记手续，领取了《营业执照》。
4、公司于2017年6月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募投项目结项后的募集资金合计23,228.44万元（含截止2017年5月31日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久补充公司或募投项目子公司流动资金。募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如有质保金等应付账款，项目公司将使用自有资金支付，公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对上述部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项均发表了明确同意意见。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《易事特股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构海通证券股份有限公司于2016年9月1日分别与招商银行、工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2016年9月，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与连云港市易事特光伏科技有限公司、中国建设银行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与肥城市君明光伏发电有限公司、东莞农村商业银行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与大荔中电国能新能源开发有限公司、兴业银行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与曹县中晟太阳能发电有限公司、中国民生银行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与神木县润湖光伏科技有限公司、广东华兴银行股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|招商银行东莞分行松山湖支行|755911670310666|14,629,180.15|
|中国工商银行东莞分行大朗支行|2010025329200432287|48,451.56|
|广东华兴银行股份有限公司东莞分行|806880100008227|11,450.78|
|平安银行东莞分行|11017275130004|4,051.32|
|中国民生银行东莞分行|698179714|180,687.22|
|东莞农村商业银行松山湖科技支行|330010190010007801|4,940.12|
|中国银行股份有限公司东莞大朗支行|699067691467|15,024.41|
|中信银行东莞寮步支行|8114801013300082782|324.62|
|招商银行股份有限公司东|769904791110||

||||
|-|-|-|
|莞松山湖支行|888|0.00|
|中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行|44050177005300000112|75.92|
|兴业银行股份有限公司东莞寮步支行|395160100100007038|49,275,787.94|
|||64,169,974.04|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
易事特集团股份有限公司2017年8月22日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：易事特集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内投入募集资||||||
|募集资金总额|||192,593.4||||33,994.03||||
||||||金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||
||||||已累计投入募集资金||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||19,200||||163,518.83||||
||||||总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||9.97%||||||||
|||||||||||项目可|
|||||||截至期末|||||
||是否已变更||||截至期末累|||本报告期||行性是|
|||募集资金承|调整后投资|本报告期投||投资进度|项目达到预定可使||是否达到||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部||||计投入金额|||实现的效||否发生|
|||诺投资总额|总额(1)|入金额||(3)＝|用状态日期||预计效益||
||分变更)||||(2)|||益||重大变|
|||||||(2)/(1)|||||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|陕西20MW光伏分布式发电项目|否|19,700|19,700|1,056.58|14,538.24|73.80%|2016年06月29日|1,084.89|不适用|否|
|山东20MW渔光互补（一期）光|||||||||不适用|否|
||否|20,800|20,800||15,472.74|74.39%|2016年04月09日|681.22|||
|伏发电项目|||||||||||
|山东20MW渔光互补（二期）光|||||||||不适用|否|
||否|20,800|20,800|4,329.82|16,122.9|77.51%|2016年07月30日|681.22|||
|伏发电项目|||||||||||
|山东20MW地面光伏电站项目|否|23,000|23,000|844.2|15,763.58|68.54%|2016年06月30日|837.84|不适用|否|
|河南20MW光伏分布式发电项目|否|17,600|17,600||15,647.73|88.91%|2016年06月29日|642.99|不适用|否|
|河北20MW光伏生态农业发电项|||||||||不适用|否|
||否|17,500|17,500||17,461.48|99.78%|2016年04月19日|925.83|||
|目|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏10MW农光互补光伏发电项|||||||||不适用|否|
||否|6,800|6,800||6,800.14|100.00%|2016年06月27日|350.85|||
|目|||||||||||
|江苏3MW光伏发电项目|否|2,400|2,400||2,390.18|99.59%|2016年01月29日|173.57|是|否|
|陕西20MW生态农业光伏发电项||||||||||否|
||否|16,400|16,400|8,563.43|10,121.84|61.72%|2017年06月30日||||
|目|||||||||||
|新疆20MW光伏发电项目|是|19,200|||||已终止||否|是|
|投资内蒙古国润（察右前旗）发|||||||||不适用||
||是||19,200|19,200|19,200|100.00%|2017年05月08日|-67.47||否|
|电有限公司项目|||||||||||
|补充流动资金|否|30,000|30,000||30,000|100.00%|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|194,200|194,200|33,994.03|163,518.83|--|--|5,310.94||--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||||--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||||||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|||||--|--||--|--|
|合计|--|194,200|194,200|33,994.03|163,518.83|--|--|5,310.94|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的|||||||||||
||不适用||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||
||“新疆20MW光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加，且新疆电网的消纳能力有限||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情|||||||||||
||的影响，若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利||||||||||
|况说明|||||||||||
||于公司及全体股东利益的原则，公司决定终止原募投项目。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进|不适用||||||||||
|展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变|||||||||||
|更情况|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调|不适用|
|整情况||
||适用|
||公司于2016年9月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资|
|募集资金投资项目先期投入及|金的议案》，同意公司使用募集资金83,599.95万元（含非公开发行股票法律顾问费30万元）置换公司预先已投入募集资金|
|置换情况|投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了专项审核，|
||并出具了天健审[2016]7-508号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构|
||海通证券股份有限公司对上述使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动|不适用|
|资金情况||
||适用|
||公司于2017年6月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永|
||久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募投项目结项后的募集资金合计23,228.44万元（含截止2017年5月31|
|项目实施出现募集资金结余的|日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久补充公司或募投项目子公司流动资金。募投项目结项并将节余募集资金永|
|金额及原因|久补充流动资金后，后续如有质保金等应付账款，项目公司将使用自有资金支付，公司独立董事、监事会及保荐机构海通证|
||券股份有限公司对上述部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项均发表了明确同意意见。|
||募集资金结余主要原因系公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用与管理的有关规定，根据项目实|
||际情况，从源头上合理控制成本、费用，优化流程管理，提高项目建设效率，从而节约了募投项目实际投资金额。|
|尚未使用的募集资金用途及去|截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金余额 64,169,974.04元存放在募集资金专户，主要用于尚未完工结项的陕西20MW|
|向|生态农业光伏发电项目建设。|
||是否达到预计效益不适用的情况说明：陕西20MW 光伏分布式发电项目、山东20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目、山|
||东20MW 渔光互补（二期）光伏发电项目、山东20MW 地面光伏电站项目、河南20MW 光伏分布式发电项目、河北20MW|
|募集资金使用及披露中存在的||
||光伏生态农业发电项目、江苏10MW 农光互补光伏发电项目、投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司项目不适用是否|
|问题或其他情况||
||达到预计效益评估主要系由于光伏发电项目效益评估周期应该是完整的一个自然年度，由不同的季节、气候条件下的发电效|
||益进行综合评估，而上述项目受并网时间所限及并网后的调试工作影响，报告期无法评估是否达到预期的经济效益。|

附件2
变更募集资金投资项目情况表
2017年6月30日
编制单位：易事特集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司项目|新疆20MW光伏发电项目|19,200.00|19,200|19,200|100%|2017年05月08日|-67.47|不适用|否|
|合 计|－|19,200.00|19,200|19,200|－|－|-67.47|－|－|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||原募投项目“新疆20MW光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加，且新疆电网的消纳能力有限的影响，若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利于公司及全体股东利益的原则，公司决定终止原募投项目。公司于2016年11月4日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意意见。同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。2016年11月24日召开2016年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止原募投项目“新疆20MW光伏发电项目”，使用本次变更用途的募集资金总计19,200万元作为增资款全部投入“投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司项目”，从而持有项目公司名下的50MWp光伏电站项目，上述投资资金将用于偿还前期项目建设所形成的负债，不足部分使用项目公司自有资金投入。报告期内，公司完成了内蒙古国润增资相关工商变更登记手续及股权出质设立登记手续，领取了《营业执照》。决议文件详见公司于2016年11月5日、2016年11月25日、2017年5月9日发布在指定信|||||||

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||息披露网站巨潮资讯网的公告，公告编号：2016-171、2016-174、2016-176、2016-186、2017-084。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|