大冶特殊钢股份有限公司
2015年第三季度财务报告
2015年 10月
1、资产负债表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|512,205,499.54|530,586,426.85|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|345,860,415.62|500,373,762.30|
|应收账款|407,309,169.66|359,942,558.60|
|预付款项|53,054,416.73|11,293,490.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,415,667.20|43,721,667.92|
|买入返售金融资产|||
|存货|740,195,253.55|1,003,023,033.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||7,847,498.85|
|流动资产合计|2,071,040,422.30|2,456,788,438.99|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||

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|-|-|-|
|固定资产|2,168,201,285.39|2,287,325,273.36|
|在建工程|386,117,043.87|142,574,669.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,188,241.42|21,800,161.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|31,063,340.24|29,447,656.67|
|其他非流动资产|197,125,836.88|89,566,141.80|
|非流动资产合计|2,803,695,747.80|2,570,713,903.56|
|资产总计|4,874,736,170.10|5,027,502,342.55|
|流动负债：|||
|短期借款|200,000,000.00|265,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|205,725,233.30|299,930,436.63|
|应付账款|509,200,039.15|812,519,165.87|
|预收款项|51,315,757.98|85,437,314.33|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,789,402.50|37,796,799.26|
|应交税费|30,782,892.70|7,133,765.89|
|应付利息|||
|应付股利|4,043,700.00|3,587,700.00|
|其他应付款|79,390,024.83|48,341,789.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

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|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||135,000,000.00|
|流动负债合计|1,106,247,050.46|1,694,746,971.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|300,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|5,161,920.76|15,253,582.65|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|30,000,000.00||
|非流动负债合计|335,161,920.76|15,253,582.65|
|负债合计|1,441,408,971.22|1,710,000,554.30|
|所有者权益：|||
|股本|449,408,480.00|449,408,480.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|485,653,447.07|485,653,447.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|226,114,429.32|226,114,429.32|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,272,150,842.49|2,156,325,431.86|
|归属于母公司所有者权益合计|3,433,327,198.88|3,317,501,788.25|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,433,327,198.88|3,317,501,788.25|

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|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|4,874,736,170.10|5,027,502,342.55|

董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆
2、本报告期利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,352,375,320.00|1,840,634,580.00|
|其中：营业收入|1,352,375,320.00|1,840,634,580.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,306,925,795.10|1,730,546,727.00|
|其中：营业成本|1,223,344,580.81|1,616,504,088.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,170,303.13|8,810,205.00|
|销售费用|23,350,278.05|25,159,230.00|
|管理费用|72,268,615.62|74,682,131.00|
|财务费用|-13,607,982.51|5,391,073.00|
|资产减值损失|-4,600,000.00||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,449,524.90|110,087,853.00|

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|-|-|-|
|加：营业外收入|33,798,691.86|737,274.00|
|其中：非流动资产处置利得||0.00|
|减：营业外支出|502,107.75|57,283.00|
|其中：非流动资产处置损失|487,107.75|57,283.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|78,746,109.01|110,767,844.00|
|减：所得税费用|11,811,916.36|16,615,177.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|66,934,192.65|94,152,667.00|
|归属于母公司所有者的净利润|66,934,192.65|94,152,667.00|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||
|变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||
|的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|66,934,192.65|94,152,667.00|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|66,934,192.65|94,152,667.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.149|0.210|
|（二）稀释每股收益|0.149|0.210|

董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆
3、年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,397,220,894.84|5,647,873,939.00|
|其中：营业收入|4,397,220,894.84|5,647,873,939.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,193,467,204.12|5,385,054,966.00|
|其中：营业成本|3,862,722,062.26|5,034,311,059.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|19,934,620.02|18,433,533.00|
|销售费用|74,801,836.00|66,492,951.00|
|管理费用|241,271,952.58|238,349,612.00|
|财务费用|-17,258,175.99|6,830,225.00|
|资产减值损失|11,994,909.25|20,637,586.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|203,753,690.72|262,818,973.00|
|加：营业外收入|40,045,669.52|12,952,446.00|
|其中：非流动资产处置利得|610,883.06||
|减：营业外支出|705,450.75|11,628,773.00|
|其中：非流动资产处置损失|487,107.75|11,603,973.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|243,093,909.49|264,142,646.00|
|减：所得税费用|37,386,802.86|38,353,445.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|205,707,106.63|225,789,201.00|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|205,707,106.63|225,789,201.00|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产|||
|的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损|||
|益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|205,707,106.63|225,789,201.00|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|205,707,106.63|225,789,201.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.458|0.502|
|（二）稀释每股收益|0.458|0.502|

4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,317,793,757.06|3,553,063,505.00|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

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|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|54,215,251.55|88,571,849.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|50,917,541.93|1,355,003.00|
|经营活动现金流入小计|3,422,926,550.54|3,642,990,357.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,449,798,313.03|3,003,839,459.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|255,274,676.07|225,129,864.00|
|支付的各项税费|131,635,123.04|131,972,176.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|266,262,113.64|41,012,062.00|
|经营活动现金流出小计|3,102,970,225.78|3,401,953,561.00|
|经营活动产生的现金流量净额|319,956,324.76|241,036,796.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||360,579,828.61|40,423,886.00|
|现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||

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|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|360,579,828.61|40,423,886.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-360,579,828.61|-40,423,886.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|114,344,800.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|300,000,000.00|114,344,800.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|115,344,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|102,828,177.38|99,639,335.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|302,828,177.38|214,984,135.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,828,177.38|-100,639,335.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|10,693,086.14|771,692.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,758,595.09|100,745,267.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|511,210,373.30|71,666,873.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|478,451,778.21|172,412,140.00|