证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-006
苏州锦富新材料股份有限公司
关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，每股发行价格35.00元，共募集资金人民币87,500.00万元，扣除发行费用人民币 5,212.45万元，实际募集资金为人民币82,287.55万元，较原29,122.60万元的募集资金计划超过
53,164.95万元。截至2015年1月14日，公司已列入计划使用的超募资金为
45,000.00万元，尚未列入使用计划的超募资金余额为 10,174.95万元(包含公司转让全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司100%股权暨终止此超募资金项
目，产生的收益人民币2,010万元)。
二、公司已列入计划使用超募资金情况
1、公司第一届董事会第二十六次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司收购苏州蓝思科技发展有限公司股权的议案》，同意公司使用首次公开发行股票之部分超募资金人民币6,200万元收购浙江象禾投资有限公司所持有的苏州
蓝思科技发展有限公司100%股权。
2013年11月14日经公司第二届董事会第三十四次(临时)会议及2013年第三
次（临时）股东大会决议，同意公司转让全资子公司蓝思科技100%股权暨终止部分超募资金投资项目。本次转让蓝思科技100%股权的价款人民币8,210万元已全部归还至募集资金专户：7324410183800002578。
流动资金10,000万元；同意蓝思科技使用部分超募资金 3,000万元建设硬化膜等涂布产品项目、蓝思科技使用部分超募资金3,500万元建设导光板制品项目。
2012年7月18日经公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议，同意终止蓝思科技导光板项目及硬化膜等涂布产品项目，并相应减少注册资本。2013年1月28日和1月29日，公司已将用于建设硬化膜等涂布产品项目及导光板制品项目的6,500万元超募资金及其产生的相应利息共计 1,599,083.08元退还至募集资金专用账户：7324410183800002578。
3、公司第二届董事会第八次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2012年6月12日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
4、公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
10,000万元永久补充流动资金。
5、公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2013年1月17日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
6、公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2013年7月25日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
7、公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金
5,000万元设立滁州锦富电子有限公司。
司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
10,000万元永久补充流动资金。
9、公司第二届董事会第二十九次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2014年1月20日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
10、公司第二届董事会第三十五次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2014年7月14日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
11、公司第三届董事会第二次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000万元永久补充流动资金。
12、公司第三届董事会第二次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,000万元暂时性补充流动资金。
按照规定，公司已于2015年1月12日将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578。
截至目前，公司尚未列入使用计划的超募资金余额为 10,174.95万元。
三、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划及合理性和必要性
1、本次公司使用超募资金计划
公司利用5,000万超募资金暂时补充日常生产经营所需流动资金。上述超募资金使用不超过12个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用5,000万超募资金暂时补充日常生产经营所需流动资金，未达到超募资金总额的20%，且未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
2、补充流动资金的必要性及合理性
随着经营规模的不断增长，公司对流动资金的需求不断上升。为提高营运资
金使用效率，有效满足公司业务发展导致的营运资金需求，维护公司和全体股东的利益，公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。
公司此次补充流动资金后，按银行同期贷款利率计算，12个月约可为公司减少利息支出280万元，能够有效提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，维护公司和全体股东的利益。因此公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金是合理且必要的。
四、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的说明与承诺
本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
其次，本次公司使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金承诺于使用期12个月满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。
五、相关审核情况
2015年1月14日，公司第三届董事会第六次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
2015年1月14日，公司第三届监事会第五次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事张玉臣先生、顾剑玉先生及刘晓欣女士经核查后,对前述事宜发表如下意见：
本次公司使用部分超募资金5,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规
划和生产经营需要，有利于公司对流动资金需求，提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划。
2、公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于苏州锦富新材料股份有限公司超募资金使用情况的保荐意见》,保荐意见认为:⑴锦富新材对超募资金实行专户管理，最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。锦富新材承诺本次使用部分超募资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，在本次补充流动资金后 12个月内，公司不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
⑵公司本次使用部分超募资金补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事和监事会已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求；
⑶公司本次拟使用超募资金暂时补充流动资金有利于公司减少财务费用支出，提高公司资金使用效率。本次超募资金的使用是公司根据客观情况决策的，符合公司的发展战略，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，是合理、合规和必要的。
⑷兴业证券将持续关注锦富新材超募资金使用情况，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，投资于主营业务，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。
基于以上意见，兴业证券对于锦富新材本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项无异议。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年一月十五日