上海安诺其集团股份有限公司
2016年财务决算报告
2010年公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2010年 4月 8日向社会公开发行人民币普通股 2,700万股，并于 2010年 4月 21日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司上市后积极推进募投项目建设及运营，提升集团管理水平，积极开拓市场，做好市场销售渠道建设工作，不断研发新品投放市场，推进产业延伸发展，建设染料及相关化学品电子交易平台，投入污水处理环保事业等，兹将公司2016年财务决算报告如下：
一、2016年总体经营业绩
2016年报告期内，公司继续推进烟台年产3万吨中间体项目建设，烟台年产25000吨分散染料项目建设，推进染料及相关化学品电子交易平台的建设及运营，推进数码墨水生产基地的建设及运营，推进污水处理委托运营项目的建设及运营工作，2016年实现营业收入100,378万元，比上年同期增幅45.49%，2016年归属上市公司股东的净利润8,186万元，比上年同期增加 1,990万元，增幅32.12%，归属上市公司股东净利润同比增加的主要因素：营业收入同比增加31,383万元，相应增加营业毛利10,199万元，营业毛利率减少 6.17个百分点，相应减少营业毛利 6,191元；营业税金及附加同比增加 589万元，销售费用同比增加 491万元，管理费用同比增加 639万元；财务费用同比增加659万元，营业外收入同比增加791万元，所得税费用同比增加545万元。
1、营业毛利同比增加4,008万元，其中：营业收入同比增加31,383万元，增加营业毛利10,199万元，营业毛利率同比减少6.17个百分点，减少营业毛利6,191万元。
（1）营业收入同比增加31,383万元，主要是：报告期内，公司持续推进销售渠道建设，发展电商平台运营，相应增加营业收入。
（2）营业毛利率同比减少6.17个百分点，主要是：报告期内，公司染料行业产能增加及规模效应，营业毛利率同比增加 2.04个百分点；报告期内，公司发展电商平台运营，运营启动投入需求及批量销售因素，电子交易平台营业毛利率为0.85%，影响公司总体产品营业毛利率同比减少。
2、营业税金及附加同比增加589万元，主要是：报告期内，营业收入增加，相应增加增值税为基数的附加税金。
3、销售费用同比增加491万元，主要是：报告期销量同比增加，相应增加销售运
费。
4、管理费用同比增加639万元，主要是：报告期内，公司发行限制性股票，股份摊销费用324万元，新增固定资产及专利技术，当期摊销 246万元。
5、财务费用同比增加659万元，主要是：报告期内，公司根据经营需求，增加银行短期借款，银行借款同比增加13,500万元，相应增加银行利息支出。
6、所得税费用同比增加545.47万元，主要是：报告期内利润总额同比增加2,486万元，相应增加所得税费用。
二、2016年经营现金流量
1、2016年度经营活动现金流量净额10,807万元，比上年同期增加13,356万元，主要是：报告期内，经营活动净利润同比增加 2,200万元，销售增长，消化年初库存5,045万元，采购供应商账期协商顺延,应付账款同比增加5,400万元。
2、2016年投资活动现金流量净额-9,269万元，比上年同期增加4,338万元，主要是：报告期内，公司对东营年产 25000吨分散染料项目及烟台年产 30000吨中间体项目，根据宏观经济形势及生产需求，部分建设部分投产，项目资金支付比上年同期减少6,949万元。
3、2016年筹资活动现金流量净额-11,688万元，比上年同期减少40,640万元，主要是：报告期内公司经营现金流入，归还银行短期借款 18,500万元，上年同期，增加银行短期借款28,700万元。
三、2016年资产负债重大增减变动
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占总资产比||||占总资产比||本年较上年|
|项目||期末余额||||年初余额|||||
|||||重（%）||||重（%）||增长（%）|
||144,588,299.49||10.02%||243,942,943.79||17.77%||-40.73%||
|货币资金|||||||||||
||180,781,370.69||12.52%||128,673,479.63||9.38%||40.50%||
|应收票据|||||||||||
||173,014,052.12||11.99%||129,759,486.60||9.45%||33.33%||
|应收账款|||||||||||
||18,448,301.12||1.28%||8,615,914.28||0.63%||114.12%||
|其他流动资产|||||||||||
||76,960,220.88||5.33%||40,779,649.84||2.97%||88.72%||
|无形资产|||||||||||
||9,435,089.39||0.65%||5,706,609.81||0.42%||65.34%||
|递延所得税资产|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||20,600,534.68|1.43%|51,205,039.11|3.73%|-59.77%|
|其他非流动资产||||||
||127,000,000.00|8.80%|312,000,000.00|22.73%|-59.29%|
|短期借款||||||
||17,972,627.85|1.25%|9,200.00|0.00%|195,254.65%|
|应付票据||||||
||99,153,797.95|6.87%|39,300,802.81|2.86%|152.29%|
|应付账款||||||
||17,738,316.33|1.23%|3,706,062.04|0.27%|378.63%|
|预收款项||||||
||13,257,113.17|0.92%|2,693,254.04|0.20%|392.23%|
|应交税费||||||
||168,804.16|0.01%|455,109.72|0.03%|-62.91%|
|应付利息||||||
||86,901,133.79|6.02%|29,206,060.75|2.13%|197.54%|
|其他应付款||||||

1、货币资金报告期期末比年初减少9,935万元,降幅40.73%，主要是：报告期内，公司归还银行短期借款18,500万元。
2、应收票据报告期期末比年初增加5,211万元,增幅40.50%，主要是：报告期末，公司销售增幅45.49%，相应销售回款收取银行承兑汇票增加。
3、应收帐款报告期期末比年初增加4,325万元，增幅33.33%，主要是：报告期内，公司销售收入增幅45.49%，货款正常回笼，相应增加应收账款的期末余额。
4、其它流动资产报告期期末比年初增加983万元，增幅114.12%，主要是：报告
期内，烟台30000吨中间体项目建设，设备发票抵扣增加，相应增加未抵扣增值税金。
5、无形资产报告期期末比年初增加3,618万元，增幅88.72%，主要是：报告期内，子公司取得土地使用权及专有技术。
6、递延所得税资产报告期期末比年初增加373万元，增幅65.34%，主要是：报告期内，子公司可抵扣的经营亏损，相应确定递延所得税资产。
8、其他非流动资产报告期期末比年初减少 3,060万元,减幅59.77%，主要是：报告期内，烟台年产 30000吨中间体项目年初预付设备款项逐步建设实施，结转至在建工程。
9、短期借款报告期期末比年初减少 18,500万元，减幅59.29%，主要是：报告
期内，公司经营现金流入，归还银行短期借款18,500万元。
10、应付票据报告期期末比年初增加1,796万元，增幅195254.65%，主要是：报
告期内，公司根据银行授信额度，开具银行承兑汇票支付采购供应商。
11、应付账款报告期期末比年初增加 5,985万元，增幅152.29%,，主要是：报告
期内，公司根据经营发展需求，同部分采购供应商建立长期合作关系，相应顺延付款账期，期末应支付供应商货款增加。
12、预收款项报告期期末比年初增加 1,403万元，增幅378.63%，主要是：报告
期末，销售客户年末备货，支付的采购定金。
13、应交税费报告期期末比年初增加 1,056万元，增幅392.23%，主要是：报告
期内，公司销售收入同比增长，相应报告期末应交的增值税等同比增加。
14、应付利息报告期期末比年初减少29万元，减幅62.91%，主要是：报告期内，减少银行短期借款18500万元，计提的应付利息相应减少。
15、其他应付款报告期期末比年初增加 5,770万元，增幅197.54%，主要是：报告期内，公司员工股权激励方案实施，新增库存股票潜在负债6,548万元。
四、2016年主要财务指标
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|项目|指标||2016年度||2015年度||年度增长变化|
||营业毛利率|26.34%||32.5%||-6.17%||
|盈利能力||||||||
||加权平均净资产收益率|8.27%||6.86%||1.41%||
||流动比率|2.05||1.96||0.09||
|偿债能力|速动比率|1.44||1.35||0.09||
||资产负债率|26.09%||29.24%||-3.15%||
||应收账款周转率|7.76||5.85||1.91||
|营运能力||||||||
||存货周转率|3.14||2.12||1.02||

1、盈利能力分析：
（1）营业毛利率
营业毛利率2016年度比上年同期下降6.17个百分点，主要是：报告期内，公司染料行业产能增加及规模效应，营业毛利率同比增加 2.04个百分点；报告期内，公司发展电商平台运营，运营启动投入需求及批量销售因素，电子交易平台营业毛利率为0.85%，影响公司总体产品营业毛利率同比减少。
（2）加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率 2016年度比上年同期上升 1.41个百分点，主要是：2016
年归属上市公司股东的净利润同比增加32.12%。
2、偿债能力分析：
2016年年末流动比率2.05，比上年同期增加0.09，2016年年末速动比率1.44，比上年同期增加0.09，主要是：报告期内，公司根据经营资金流入，偿还银行短期借款18,500万元，2016年年末流动比率及速动比率均大于1，公司短期偿债能力较好。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日