浙浙浙浙江江江江精精精精功功功功科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
2018年年年年第第第第一一一一季季季季度度度度报报报报告告告告
2018年年年年 04月月月月
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示
公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整，，，，不不不不存存存存在在在在虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或者者者者重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并承承承承担担担担个个个个别别别别和和和和连连连连带带带带的的的的法法法法律律律律责责责责任任任任。。。。
所所所所有有有有董董董董事事事事均均均均已已已已出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本次次次次季季季季报报报报的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议。。。。
公公公公司司司司负负负负责责责责人人人人金金金金越越越越顺顺顺顺、、、、主主主主管管管管会会会会计计计计工工工工作作作作负负负负责责责责人人人人裘裘裘裘森森森森林林林林及及及及会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人(会会会会计计计计主主主主管管管管人人人人员员员员)孙孙孙孙阳阳阳阳声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
第第第第二二二二节节节节公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|162,932,038.76|167,686,160.05|-2.84%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,155,058.55|11,535,932.42|5.37%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-14,972,471.50|11,707,061.39|-227.89%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-21,562,978.65|-11,380,007.20|-89.48%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.03|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.03|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.18%|1.22%|-0.04%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,820,273,985.81|1,782,255,982.64|2.13%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,035,694,514.91|1,023,047,939.33|1.24%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|24,006,463.93||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,137,556.75||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-16,490.63||
|合计|27,127,530.05|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二二二二、、、、报报报报告告告告期期期期末末末末股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前十十十十名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
1、、、、普普普普通通通通股股股股股股股股东东东东总总总总数数数数和和和和表表表表决决决决权权权权恢恢恢恢复复复复的的的的优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及前前前前10名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||43,972|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|精功集团有限公司|境内非国有法人|30.61%|139,340,420||||
||||||质押|89,500,000|
|孙建江|境内自然人|5.38%|24,508,170||质押|24,500,000|
|上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益5号私募投资基金|其他|2.16%|9,844,430||||
|马国斌|境内自然人|1.87%|8,530,965||||
|浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）|国有法人|1.65%|7,500,000||||
|邵志明|境内自然人|1.39%|6,307,400||||
|张萍|境内自然人|0.92%|4,187,250||质押|4,187,200|
|王建云|境内自然人|0.81%|3,706,200||质押|3,392,600|
|陈广伟|境内自然人|0.56%|2,542,330||||
|孟文娟|境内自然人|0.47%|2,155,653||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|精功集团有限公司||139,340,420|||人民币普通股|139,340,420|
|孙建江||24,508,170|||人民币普通股|24,508,170|
|上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益5号私募投资基金||9,844,430|||||
||||||人民币普通股|9,844,430|
|马国斌||8,530,965|||人民币普通股|8,530,965|
|浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）||7,500,000|||||
||||||人民币普通股|7,500,000|
|邵志明||6,307,400|||人民币普通股|6,307,400|

|||||
|-|-|-|-|
|张萍|4,187,250|人民币普通股|4,187,250|
|王建云|3,706,200|人民币普通股|3,706,200|
|陈广伟|2,542,330|人民币普通股|2,542,330|
|孟文娟|2,155,653|人民币普通股|2,155,653|
||上述股东中，精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精功集团|||
||有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||功集团有限公司担任董事局执行副主席、执行总裁。股东邵志明先生在精功集团有限公|||
|说明||||
||司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股|||
||东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、、、、公公公公司司司司优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前10名名名名优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
□适用√不适用
第第第第三三三三节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期主主主主要要要要财财财财务务务务数数数数据据据据、、、、财财财财务务务务指指指指标标标标发发发发生生生生变变变变动动动动的的的的情情情情况况况况及及及及原原原原因因因因
√适用□不适用
一、资产负债表
1、报告期末货币资金比期初下降31.80%，主要是报告期公司根据订单情况向供应商备货支付预付货款所致；
2、报告期末预付账款比期初增长108.12%，主要是报告期公司根据订单情况向供应商备货支付预付货款所致；
3、报告期末其他流动资产比期初增长733.87%，主要是报告期购买小额理财产品所致；
4、报告期末其他非流动资产比期初增长50%，主要是报告期支付的设备款所致；
5、报告期末应付票据比期初下降30.71%，主要是报告期部分银行承兑汇票到期兑付所致；
6、报告期末应付职工薪酬比期初下降63.30%，主要是报告期兑付职工工奖所致；
7、报告期末应交税费比期初下降94.84%，主要是报告期缴纳税金入库所致。
二、利润表
1、报告期营业税金及附加同比增长297.11%，主要是报告期增值税销项税增长所致；
2、报告期财务费用同比增长38.20%，主要是报告期定期存款金额下降利息收入减少所致；
3、报告期资产减值损失同比下降305.48%，主要是报告期应收账款收回所致；
4、报告期投资收益同比下降130.42%，主要是报告期参股公司亏损所致。
5、报告期归属于上市公司股东的净利润为1,215.51万元，同比增长5.37%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1497.25万元，同比下降227.89%。主要原因在于：公司于2014年8月25日和上海神舟新能源发展有限公司签订《设备租赁合同》，公司将双方协商确定的设备总价值为11,398.90万元的JJL800F型多晶硅铸锭炉及其辅助设备出租给上海神舟新能源发展有限公司，设备租赁期限3年，总租金6,839.34万元。同时约定，在设备租赁期间及租赁到期后15日内，上海神舟新能源发展有限公司或其指定的第三方对上述租赁设备均享有优先购买权。在上述设备租赁到期后，上海神舟新能源发展有限公司指定内蒙古上航新能源有限公司于2018年1月16日和本公司签署了总价为5,279万元的买卖合同，将上述租赁设备残值购入，报告期内上述设备已交付内蒙古上航新能源有限公司，故报告期产生资产处置收益24,006,463.93元，该部分收益计入非经常性损益的“非流动资产处置损益”中。
三、现金流量表
1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降89.48%，主要是报告期支付的税金大幅增长所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降168.87%，主要是报告期构建固定资产等投资同比增长所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降264.53%，主要是偿还金融机构短期借款所致。
二二二二、、、、重重重重要要要要事事事事项项项项进进进进展展展展情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响和和和和解解解解决决决决方方方方案案案案的的的的分分分分析析析析说说说说明明明明
√适用□不适用
1、、、、关关关关于于于于投投投投资资资资新新新新建建建建年年年年产产产产25万万万万台台台台（（（（套套套套））））机机机机柜柜柜柜智智智智能能能能化化化化生生生生产产产产线线线线项项项项目目目目事事事事宜宜宜宜
2017年4月13日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》，同意公司利用自筹资金，投资25,195.50万元新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目，同意公司委托全资子公司浙江精功精密制造有限公司负责项目的实施。2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2017-012、2017-023号、2017-027号公告。
截至本报告期末，该项目合计投入12,049.17万元。
2、、、、关关关关于于于于投投投投资资资资设设设设立立立立全全全全资资资资子子子子公公公公司司司司浙浙浙浙江江江江精精精精恒恒恒恒数数数数据据据据管管管管理理理理有有有有限限限限公公公公司司司司事事事事宜宜宜宜
2017年10月25日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司浙江精恒投资管理有限公司的议案》，同意公司利用自筹资金5,000万（占注册资本100%）设立全资子公司浙江精恒投资管理有限公司。2017年12月11日，公司完成工商注册登记手续，最终名称核准为浙江精恒数据管理有限公司并取得营业执照，上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2017-077号、2017-091号公告。
截至本报告披露日，公司已实际缴付出资500万元。
3、、、、关关关关于于于于投投投投资资资资设设设设立立立立控控控控股股股股子子子子公公公公司司司司浙浙浙浙江江江江精精精精功功功功永永永永虹虹虹虹科科科科技技技技有有有有限限限限公公公公司司司司事事事事宜宜宜宜
2017年11月2日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“浙江精功永虹科技有限公司”的议案》，同意公司利用自筹资金与永虹先进材料股份有限公司或其控股公司共同投资设立控股子公司——浙江精功永虹科技有限公司，其中公司投资2400万元，占60%。2018年1月，公司完成了该子公司工商登记设立的相关全部手续，领取了营业执照,并通过了柯桥区商务局外商投资企业设立备案，该公司名称最终核准为：浙江精虹科技有限公司，投资方最终为：公司及永虹先进材料股份有限公司之控股公司UHT碳纤维有限公司（UHT
Carbon Fiber
Ltd.），上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2017-084号、2018-003号公告。
截至本报告期末，公司及UHT碳纤维有限公司尚无实际出资。
4、、、、关关关关于于于于转转转转让让让让所所所所持持持持江江江江苏苏苏苏邦邦邦邦源源源源新新新新能能能能源源源源股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司股股股股权权权权的的的的事事事事宜宜宜宜
2018年1月18日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让所持江苏邦源新能源股份有限公司股权的事宜》，同意公司与江苏邦源纺织有限公司签署股权转让协议书，将所持江苏邦源新能源股份有限公司的2,320万元股份（占该公司注册资本的18.00%）转让给江苏邦源纺织有限公司，股权转让价款协商确定为2,320万元。同时，同意公司与江苏邦源纺织有限公司、江苏万顺置业有限公司、江苏邦源新材料股份有限公司签署股权转让补充协议书，同意江苏万顺置业有限公司以其合法持有的相关房产（位于江苏省宿迁市沭阳县迎宾大道388号帝景家园小区内，分别为帝景佳园别墅11A、11B和19A，建筑面积总计1789.95平方米）作价2,686.53万元代江苏邦源纺织有限公司偿付上述股权转让款。上述房产作价超出上述股权转让价格的差额部分抵偿江苏邦源新材料股份有限公司应付本公司其他款项。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-001号、2018-002号公告。
截至本报告披露日，公司与江苏邦源纺织有限公司已签署了《股权转让协议书》，完成了江苏邦源新能源股份有限公司工商变更登记手续，股权转让款所涉及的相关房产已转至公司名下。
5、、、、关关关关于于于于控控控控股股股股股股股股东东东东计计计计划划划划增增增增持持持持公公公公司司司司股股股股份份份份事事事事宜宜宜宜
2018年2月2日，公司收到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）关于其计划增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，精功集团计划自2018年2月5日起六个月内增持公司股份，计划累计增持股份数不低于公司现有总股本455,160,000股的1%，不超过公司现有总股本的2%。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-006号公告。
截至本报告披露日，精功集团已增持公司股份2,082,232股，占公司总股本的0.46%，累计持有公司股份139,340,420股，占公司总股本的30.61%。
6、、、、与与与与吉吉吉吉林林林林精精精精功功功功碳碳碳碳纤纤纤纤维维维维有有有有限限限限公公公公司司司司签签签签署署署署大大大大丝丝丝丝束束束束碳碳碳碳纤纤纤纤维维维维成成成成套套套套生生生生产产产产线线线线（（（（2号号号号线线线线））））销销销销售售售售事事事事项项项项
2017年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，同意公司与吉林精功碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币225,000,000.00元（含税，大写：贰亿贰仟伍佰万元整）。2017年12月15日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2017-086、2017-088、2017-090的公司公告。
截至到本报告公告日，上述合同正在履行中。
7、、、、与与与与江江江江苏苏苏苏奥奥奥奥明明明明能能能能源源源源有有有有限限限限公公公公司司司司签签签签署署署署金金金金刚刚刚刚线线线线切切切切片片片片机机机机设设设设备备备备销销销销售售售售事事事事项项项项
2018年3月28日，公司与江苏奥明能源有限公司签署了《金刚线切片机设备采购合同》，根据合同约
定，公司在2018年5月31日前向江苏奥明能源有限公司提供总金额为10,500万元（含税）的金刚线切片机。
上述事项详见刊登于2018年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-012的公司公告。
截至到本报告公告日，上述合同正在履行中。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三三三三、、、、公公公公司司司司实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人、、、、股股股股东东东东、、、、关关关关联联联联方方方方、、、、收收收收购购购购人人人人以以以以及及及及公公公公司司司司等等等等承承承承诺诺诺诺相相相相关关关关方方方方在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内超超超超期期期期未未未未履履履履行行行行完完完完毕毕毕毕的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||公司控股股||为本公司出||||
|||避免同业竞||2000年12月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|东精功集团||具避免同业||无期限|履行承诺|
|||争承诺||05日|||
||有限公司||竞争承诺||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四四四四、、、、对对对对2018年年年年1-6月月月月经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩的的的的预预预预计计计计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||8.64%|至|44.85%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||3,000|至|4,000|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||2,761.49|||
|元）||||
||2018年以来，公司主导产品太阳能光伏装备、建筑节能专用装备、轻纺专|||
||用装备等继续保持稳步发展，使得本公司 2018年1-6月经营业绩继续稳定|||
||提升。另外，2018年4月公司与江苏邦源纺织有限公司已签署了有关江苏|||
|业绩变动的原因说明||||
||邦源新能源股份有限公司2,320万元股份之《股权转让协议书》，并完成了|||
||相关工商变更登记手续，股权转让款所涉及的相关房产已转至公司名下，|||
||与之对应的截止2017年12月31日投资江苏邦源新能源股份有限公司形成|||

||
|-|
|的资产减值将相应予以测算转回，这对本公司2018年1-6月的经营业绩影|
|响也较大。|

五五五五、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的金金金金融融融融资资资资产产产产
□适用√不适用
六六六六、、、、违违违违规规规规对对对对外外外外担担担担保保保保情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七七七七、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方对对对对上上上上市市市市公公公公司司司司的的的的非非非非经经经经营营营营性性性性占占占占用用用用资资资资金金金金情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八八八八、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司碳纤维生产线、光伏产业发展情况|
|2018年02月01日|实地调研|机构||
||||及公司未来发展战略、产业定位等|
||||公司基本情况及碳纤维生产线发展情|
|2018年03月15日|实地调研|机构||
||||况等|

第第第第四四四四节节节节财财财财务务务务报报报报表表表表
一一一一、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
1、、、、合合合合并并并并资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：浙江精功科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|182,701,296.17|267,879,261.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|326,316,390.27|293,640,615.46|
|应收账款|222,750,760.93|248,087,784.53|
|预付款项|109,124,087.71|52,434,023.86|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|46,527,022.93|38,529,174.84|
|买入返售金融资产|||
|存货|347,439,764.72|294,524,702.47|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,610,080.32|1,272,392.73|
|流动资产合计|1,245,469,403.05|1,196,367,954.95|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|4,616,325.37|4,616,325.37|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|98,248,479.87|98,248,479.87|
|长期股权投资|75,185,528.66|75,676,357.35|
|投资性房地产|12,476,442.96|10,924,160.13|
|固定资产|215,930,509.90|241,552,467.04|
|在建工程|114,343,222.57|103,270,692.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,477,287.27|45,091,451.81|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|436,786.16|448,093.76|
|其他非流动资产|9,090,000.00|6,060,000.00|
|非流动资产合计|574,804,582.76|585,888,027.69|
|资产总计|1,820,273,985.81|1,782,255,982.64|
|流动负债：|||
|短期借款|174,000,000.00|179,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|65,650,000.00|94,740,000.00|
|应付账款|286,728,388.85|240,533,894.20|
|预收款项|213,629,350.13|147,708,593.42|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,746,947.89|34,728,256.40|
|应交税费|1,297,660.40|25,128,478.57|
|应付利息|249,700.00|254,300.00|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|23,646,588.47|28,548,459.51|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|777,948,635.74|750,641,982.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,053,250.00|4,589,500.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,053,250.00|4,589,500.00|
|负债合计|782,001,885.74|755,231,482.10|
|所有者权益：|||
|股本|455,160,000.00|455,160,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|269,534,732.39|269,534,732.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|9,761,916.03|9,270,399.00|
|盈余公积|91,312,431.06|91,312,431.06|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|209,925,435.43|197,770,376.88|
|归属于母公司所有者权益合计|1,035,694,514.91|1,023,047,939.33|
|少数股东权益|2,577,585.16|3,976,561.21|
|所有者权益合计|1,038,272,100.07|1,027,024,500.54|
|负债和所有者权益总计|1,820,273,985.81|1,782,255,982.64|

法定代表人：金越顺 主管会计工作负责人：裘森林 会计机构负责人：孙阳2、、、、母母母母公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|155,566,417.66|244,763,233.55|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|304,366,694.85|266,318,085.46|
|应收账款|222,680,444.96|235,424,360.76|
|预付款项|84,576,047.48|39,646,785.90|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|57,960,793.50|52,380,062.53|
|存货|295,085,297.66|252,928,452.75|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,105,364.45||
|流动资产合计|1,125,341,060.56|1,091,460,980.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|4,616,325.37|4,616,325.37|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|98,248,479.87|98,248,479.87|
|长期股权投资|150,485,528.66|145,976,357.35|
|投资性房地产|12,476,442.96|10,924,160.13|
|固定资产|197,079,117.85|222,427,029.79|

||||
|-|-|-|
|在建工程|120,482,403.21|109,409,873.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,224,858.11|44,830,331.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|9,090,000.00|6,060,000.00|
|非流动资产合计|636,703,156.03|642,492,557.10|
|资产总计|1,762,044,216.59|1,733,953,538.05|
|流动负债：|||
|短期借款|174,000,000.00|179,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|65,650,000.00|96,160,000.00|
|应付账款|250,687,684.20|209,644,836.62|
|预收款项|202,711,292.78|144,526,587.02|
|应付职工薪酬|10,554,041.14|27,475,639.07|
|应交税费|1,285,988.01|23,181,199.75|
|应付利息|249,700.00|254,300.00|
|应付股利|||
|其他应付款|8,194,827.10|16,830,742.61|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|713,333,533.23|697,073,305.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,053,250.00|4,589,500.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,053,250.00|4,589,500.00|
|负债合计|717,386,783.23|701,662,805.07|
|所有者权益：|||
|股本|455,160,000.00|455,160,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|271,843,995.92|271,843,995.92|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|9,350,744.14|9,124,448.80|
|盈余公积|91,312,431.06|91,312,431.06|
|未分配利润|216,990,262.24|204,849,857.20|
|所有者权益合计|1,044,657,433.36|1,032,290,732.98|
|负债和所有者权益总计|1,762,044,216.59|1,733,953,538.05|

3、、、、合合合合并并并并利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|162,932,038.76|167,686,160.05|
|其中：营业收入|162,932,038.76|167,686,160.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|178,864,509.20|157,911,167.20|
|其中：营业成本|140,433,520.54|122,968,016.19|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,550,280.01|1,145,850.81|
|销售费用|11,250,159.24|9,603,431.19|
|管理费用|21,944,873.34|22,645,810.50|
|财务费用|1,554,850.67|1,125,064.72|
|资产减值损失|-869,174.60|422,993.79|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-427,669.51|1,405,983.85|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-490,828.69|846,449.66|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||24,006,463.93||
|列）|||
|其他收益|3,137,556.75||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,783,880.73|11,180,976.70|
|加：营业外收入|7,697.42|71,486.32|
|减：营业外支出|24,188.05|266,367.46|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,767,390.10|10,986,095.56|
|减：所得税费用|11,307.60||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,756,082.50|10,986,095.56|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||10,756,082.50|10,986,095.56|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|12,155,058.55|11,535,932.42|
|少数股东损益|-1,398,976.05|-549,836.86|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,756,082.50|10,986,095.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,155,058.55|11,535,932.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,398,976.05|-549,836.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金越顺 主管会计工作负责人：裘森林 会计机构负责人：孙阳4、、、、母母母母公公公公司司司司利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|153,134,911.25|166,199,187.88|
|减：营业成本|134,631,452.81|126,629,937.26|
|税金及附加|4,523,247.11|1,142,799.83|
|销售费用|9,104,567.56|8,325,265.35|
|管理费用|18,190,794.10|18,467,409.26|
|财务费用|1,363,080.33|1,180,448.33|
|资产减值损失|-133,304.20|98,059.84|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-447,198.55|1,364,419.47|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-490,828.69|846,449.66|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||24,006,463.93||
|填列）|||
|其他收益|3,137,556.75||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,151,895.67|11,719,687.48|
|加：营业外收入|7,697.42|35,286.32|
|减：营业外支出|19,188.05|266,367.46|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,140,405.04|11,488,606.34|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,140,405.04|11,488,606.34|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||12,140,405.04|11,488,606.34|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,140,405.04|11,488,606.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.03|

5、、、、合合合合并并并并现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|156,242,845.62|110,084,607.76|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,078,908.15|121,401.93|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||41,635,580.74|47,054,489.49|
|金|||
|经营活动现金流入小计|198,957,334.51|157,260,499.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|112,846,993.29|107,876,196.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||41,261,167.06|35,680,895.63|
|现金|||
|支付的各项税费|34,397,058.58|12,804,879.56|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||32,015,094.23|12,278,534.37|
|金|||
|经营活动现金流出小计|220,520,313.16|168,640,506.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,562,978.65|-11,380,007.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,000,000.00|158,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|63,159.18|533,232.82|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||6,700,000.00|26,301.37|
|金|||
|投资活动现金流入小计|16,763,159.18|158,559,534.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||32,731,405.14|6,475,415.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,000,000.00|100,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||9,900,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|52,631,405.14|106,475,415.60|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-35,868,245.96|52,084,118.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|168,600,000.00|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|168,600,000.00|40,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|173,600,000.00|40,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,216,141.59|2,074,962.79|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||347,666.30||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|176,163,807.89|42,074,962.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,563,807.89|-2,074,962.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-356,068.98|-29,369.93|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-65,351,101.48|38,599,778.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|224,070,717.65|217,639,719.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|158,719,616.17|256,239,497.90|

6、、、、母母母母公公公公司司司司现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|130,900,546.58|99,159,344.53|
|收到的税费返还|1,078,908.15|121,401.93|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||30,445,806.24|46,908,299.74|
|金|||
|经营活动现金流入小计|162,425,260.97|146,189,046.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|93,788,677.61|92,988,096.60|
|支付给职工以及为职工支付的|32,932,019.07|29,797,399.96|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|31,402,623.48|12,597,462.26|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||28,456,671.98|11,325,288.77|
|金|||
|经营活动现金流出小计|186,579,992.14|146,708,247.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-24,154,731.17|-519,201.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,000,000.00|151,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|43,630.14|517,969.81|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|10,043,630.14|151,517,969.81|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||32,692,055.14|5,962,963.96|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|15,000,000.00|90,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|47,692,055.14|95,962,963.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-37,648,425.00|55,555,005.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|168,600,000.00|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|168,600,000.00|40,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|173,600,000.00|40,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,216,141.59|2,074,962.79|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|175,816,141.59|42,074,962.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,216,141.59|-2,074,962.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-350,654.72|-28,540.94|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-69,369,952.48|52,932,300.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|200,954,690.14|169,439,835.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|131,584,737.66|222,372,136.39|

二二二二、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江精功科技股份有限公司
董事长：金越顺
2018年4月25日