南国置业股份有限公司
2018年半年度财务报告
（未经审计）
2018年 08月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南国置业股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,370,875,395.50|2,778,619,608.09|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|128,097,256.19|191,751,781.49|
|预付款项|232,973,164.31|211,888,475.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,974,345,752.84|2,232,073,422.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|17,945,241,643.53|16,714,305,914.67|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|250,549,129.56|145,070,764.51|
|流动资产合计|23,902,082,341.93|22,273,709,966.88|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|长期股权投资|143,607,393.54|45,152,717.74|
|投资性房地产|||
|固定资产|676,867,525.35|687,188,697.96|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,360,341.12|2,153,980.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|16,486,021.79|18,848,243.77|
|递延所得税资产|7,692,730.27|7,200,127.55|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|857,014,012.07|770,543,767.91|
|资产总计|24,759,096,354.00|23,044,253,734.79|
|流动负债：|||
|短期借款|525,000,000.00|805,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,023,784,480.80|1,345,810,643.90|
|预收款项|6,289,069,691.77|4,857,531,399.96|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,250,025.67|117,066.17|
|应交税费|-70,216,681.28|261,700,313.56|
|应付利息|86,798,416.66|100,661,861.18|
|应付股利|48,414,793.25||
|其他应付款|882,876,492.34|842,275,555.10|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,543,942,517.12|3,540,647,933.23|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|11,337,919,736.33|11,753,744,773.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|8,348,450,000.00|6,312,640,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,348,450,000.00|6,312,640,000.00|
|负债合计|19,686,369,736.33|18,066,384,773.10|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|1,734,215,770.00|1,734,215,770.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,307,159,503.87|1,307,159,503.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|151,849,944.72|151,849,944.72|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,248,589,723.26|1,319,335,214.87|
|归属于母公司所有者权益合计|4,441,814,941.85|4,512,560,433.46|
|少数股东权益|630,911,675.82|465,308,528.23|
|所有者权益合计|5,072,726,617.67|4,977,868,961.69|
|负债和所有者权益总计|24,759,096,354.00|23,044,253,734.79|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,742,191,457.90|1,724,244,422.20|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|826,001.50|560,819.20|
|预付款项||581,150.95|
|应收利息|||
|应收股利|130,071,859.18||
|其他应收款|11,414,523,004.68|8,334,919,776.25|
|存货|725,532,301.47|729,600,599.03|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,980.11||
|流动资产合计|14,013,156,604.84|10,789,906,767.63|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|长期股权投资|1,805,962,430.24|1,707,507,754.44|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,650,113.18|1,882,303.32|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,286,328.43|608,044.85|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,819,898,871.85|1,719,998,102.61|
|资产总计|15,833,055,476.69|12,509,904,870.24|
|流动负债：|||
|短期借款|225,000,000.00|805,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|146,304,655.63|157,735,880.83|
|预收款项|1,689,236.62|192,011.99|
|应付职工薪酬|403,279.78||
|应交税费|65,662,896.80|143,622,386.58|
|应付利息|86,798,416.66|100,661,861.18|
|应付股利|48,414,793.25||
|其他应付款|7,013,244,185.24|2,697,650,958.98|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,263,942,517.12|2,260,647,933.23|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,851,459,981.10|6,165,511,032.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,508,000,000.00|2,950,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,508,000,000.00|2,950,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|负债合计|12,359,459,981.10|9,115,511,032.79|
|所有者权益：|||
|股本|1,734,215,770.00|1,734,215,770.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,268,955,079.75|1,268,955,079.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|151,849,944.72|151,849,944.72|
|未分配利润|318,574,701.12|239,373,042.98|
|所有者权益合计|3,473,595,495.59|3,394,393,837.45|
|负债和所有者权益总计|15,833,055,476.69|12,509,904,870.24|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|627,452,465.66|756,754,626.13|
|其中：营业收入|627,452,465.66|756,754,626.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|525,382,646.68|745,052,761.07|
|其中：营业成本|494,395,571.47|608,188,994.33|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|41,675,855.86|63,149,393.32|
|销售费用|41,678,960.86|58,926,345.55|
|管理费用|20,719,209.75|19,259,168.62|
|财务费用|-73,747,003.93|8,573,688.69|
|资产减值损失|660,052.67|-13,044,829.44|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-4,045,324.20|-8,485,965.60|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|-4,045,324.20|-8,485,965.60|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|98,024,494.78|3,215,899.46|
|加：营业外收入|1,201,391.60|588,383.70|
|减：营业外支出|1,010.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||99,224,876.38|3,804,283.16|
|填列）|||
|减：所得税费用|34,394,831.91|3,442,342.23|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|64,830,044.47|361,940.93|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||64,830,044.47|361,940.93|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|15,965,296.89|10,999,583.98|
|少数股东损益|48,864,747.58|-10,637,643.05|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|64,830,044.47|361,940.93|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||15,965,296.89|10,999,583.98|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||48,864,747.58|-10,637,643.05|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0092|0.0063|
|（二）稀释每股收益|0.0092|0.0063|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂4、母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||9,539,052.67|23,791,916.98|
|减：营业成本||9,505,512.56|12,803,381.23|
|税金及附加||4,570,893.34|4,135,778.40|
|销售费用||76,155.00|479,746.00|
|管理费用||13,481,501.24|12,257,922.30|
|财务费用||-74,403,206.50|-6,430,779.10|
|资产减值损失||6,713,134.32|-5,215,725.46|
|加：公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”||||
|||126,026,534.98|-8,485,965.60|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||126,026,534.98|-8,485,965.60|
|企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|其他收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||175,621,597.69|-2,724,371.99|
|列）||||
|加：营业外收入||||
|减：营业外支出||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||175,621,597.69|-2,724,371.99|
|号填列）||||
|减：所得税费用||9,709,151.05|1,303,931.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||165,912,446.64|-4,028,303.35|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||165,912,446.64|-4,028,303.35|
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|165,912,446.64|-4,028,303.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||2,157,706,171.31|2,872,798,193.38|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||9,021,865.77|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,171,820,738.94|205,810,356.79|
|金|||
|经营活动现金流入小计|3,329,526,910.25|3,087,630,415.94|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,670,575,135.88|1,264,131,568.86|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||100,900,134.31|105,964,462.25|
|现金|||
|支付的各项税费|521,953,664.32|434,778,581.74|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||77,430,448.44|276,435,939.06|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,370,859,382.95|2,081,310,551.91|
|经营活动产生的现金流量净额|958,667,527.30|1,006,319,864.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||575,790.43|331,782.51|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|102,500,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||462,505,124.08||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|565,580,914.51|331,782.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-565,580,914.51|-331,782.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,996,500,000.00|7,851,100,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||24,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|3,996,500,000.00|7,875,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|3,240,690,000.00|6,789,570,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||408,860,825.38|382,999,684.61|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||147,780,000.00|465,149,653.44|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,797,330,825.38|7,637,719,338.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|199,169,174.62|237,380,661.95|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|592,255,787.41|1,243,368,743.47|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||2,732,841,464.19|2,129,490,356.31|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|3,325,097,251.60|3,372,859,099.78|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||12,182,865.26|23,370,515.96|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,138,516,284.89|100,774,388.11|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,150,699,150.15|124,144,904.07|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||650,384,163.59|45,305,200.06|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||4,948,523.20|3,521,421.14|
|现金|||
|支付的各项税费|98,582,086.06|64,277,830.67|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,845,783.28|305,927,024.58|
|金|||
|经营活动现金流出小计|759,760,556.13|419,031,476.45|
|经营活动产生的现金流量净额|1,390,938,594.02|-294,886,572.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||16,676.95||
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|102,500,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|102,516,676.95||
|投资活动产生的现金流量净额|-102,516,676.95||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,866,500,000.00|6,933,100,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,866,500,000.00|6,933,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|2,888,500,000.00|5,264,100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||248,474,881.37|180,520,455.51|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,136,974,881.37|5,444,620,455.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,270,474,881.37|1,488,479,544.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|17,947,035.70|1,193,592,972.11|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||1,714,307,275.11|423,171,863.12|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,732,254,310.81|1,616,764,835.23|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,73||||1,307||||||1,319||4,977|
||||||||||151,8|||465,3||
|一、上年期末余|4,21||||,159,||||||,335,||,868,|
||||||||||49,94|||08,52||
|额|5,77||||503.8||||||214.8||961.6|
||||||||||4.72|||8.23||
||0.00||||7||||||7||9|
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,73||||1,307||||||1,319||4,977|
||||||||||151,8|||465,3||
|二、本年期初余|4,21||||,159,||||||,335,||,868,|
||||||||||49,94|||08,52||
|额|5,77||||503.8||||||214.8||961.6|
||||||||||4.72|||8.23||
||0.00||||7||||||7||9|
|三、本期增减变|||||||||||-70,7|165,6|94,85|
|动金额（减少以|||||||||||45,49|03,14|7,655|
|“－”号填列）|||||||||||1.61|7.59|.98|
||||||||||||15,96|48,86|64,83|
|（一）综合收益||||||||||||||
||||||||||||5,296|4,747|0,044|
|总额||||||||||||||
||||||||||||.89|.58|.47|
|||||||||||||116,7|116,7|
|（二）所有者投||||||||||||||
|||||||||||||38,40|38,40|
|入和减少资本||||||||||||||
|||||||||||||0.01|0.01|
|1．股东投入的||||||||||||||
|普通股||||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||||
|资本||||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||||
|的金额||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||116,7||116,7|
|4．其他|||||38,40||38,40|
||||||0.01||0.01|
|||||-86,7|||-86,7|
|（三）利润分配||||10,78|||10,78|
|||||8.50|||8.50|
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||
|2．提取一般风||||||||
|险准备||||||||
|||||-86,7|||-86,7|
|3．对所有者（或||||||||
|||||10,78|||10,78|
|股东）的分配||||||||
|||||8.50|||8.50|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,73|1,307||1,248||5,072,726,617.67||
||||151,8||630,9|||
|四、本期期末余|4,21|,159,||,589,||||
||||49,94||11,67|||
|额|5,77|503.8||723.2||||
||||4.72||5.82|||
||0.00|7||6||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余|1,73||||1,307||||143,8||1,356,|447,3|4,989|
|额|4,21||||,159,||||13,68||685,7|29,73|,204,|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||5,77|503.8|4.70|61.44|3.86|453.8|
||0.00|7||||7|
|加：会计政|||||||
|策变更|||||||
|前期|||||||
|差错更正|||||||
|同一|||||||
|控制下企业合|||||||
|并|||||||
|其他|||||||
||1,73|1,307||||4,989|
||||143,8|1,356,|447,3||
|二、本年期初余|4,21|,159,||||,204,|
||||13,68|685,7|29,73||
|额|5,77|503.8||||453.8|
||||4.70|61.44|3.86||
||0.00|7||||7|
|三、本期增减变||||-75,6|-10,6|-86,3|
|动金额（减少以||||89,11|37,64|26,76|
|“－”号填列）||||8.44|3.05|1.49|
|||||10,99|-10,6||
|（一）综合收益||||||361,9|
|||||9,583.|37,64||
|总额||||||40.93|
|||||98|3.05||
|（二）所有者投|||||||
|入和减少资本|||||||
|1．股东投入的|||||||
|普通股|||||||
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他|||||||
|||||-86,6||-86,6|
|（三）利润分配||||88,70||88,70|
|||||2.42||2.42|
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|2．提取一般风|||||||
|险准备|||||||
|||||-86,6||-86,6|
|3．对所有者（或|||||||
|||||88,70||88,70|
|股东）的分配|||||||
|||||2.42||2.42|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,73|1,307|||||4,902|
||||143,8|1,280|,|436,6||
|四、本期期末余|4,21|,159,|||||,877,|
||||13,68|996,6||92,09||
|额|5,77|503.8|||||692.3|
||||4.70|43.00||0.81||
||0.00|7|||||8|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||1,734,||||1,268,9||||151,84|239,3|3,394,3|
|一、上年期末余||||||||||||
||215,7||||55,079.||||9,944.7|73,04|93,837.|
|额||||||||||||
||70.00||||75||||2|2.98|45|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,734,||||1,268,9||||151,84|239,3|3,394,3|
|二、本年期初余||||||||||||
||215,7||||55,079.||||9,944.7|73,04|93,837.|
|额||||||||||||
||70.00||||75||||2|2.98|45|
|三、本期增减变||||||||||79,20||
||||||||||||79,201,|
|动金额（减少以||||||||||1,658.||
||||||||||||658.14|
|“－”号填列）||||||||||14||
|||||||||||165,9|165,91|
|（一）综合收益||||||||||||
|||||||||||12,44|2,446.6|
|总额||||||||||||
|||||||||||6.64|4|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投|||||||
|入和减少资本|||||||
|1．股东投入的|||||||
|普通股|||||||
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他|||||||
|||||-86,7|||
|||||||-86,710|
|（三）利润分配||||10,78|||
|||||||,788.50|
|||||8.50|||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|||||-86,7|||
|2．对所有者（或||||||-86,710|
|||||10,78|||
|股东）的分配||||||,788.50|
|||||8.50|||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||1,734,|1,268,9|151,84|318,5|3,473,595,495.59||
|四、本期期末余|||||||
||215,7|55,079.|9,944.7|74,70|||
|额|||||||
||70.00|75|2|1.12|||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期||||||||||
|项目|||||||||||
|||股本|其他权益工具|资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|未分|所有者|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||优先|永续||积|存股|合收益|备|积|配利润||权益合计||
||||||其他||||||||||
||||股|债|||||||||||
|||1,734,||||1,268,9||||143,81||253,7||3,400,7|
||一、上年期末余||||||||||||||
|||215,7||||55,079.||||3,684.7||35,40||19,939.|
||额||||||||||||||
|||70.00||||75||||0||5.27||72|
||加：会计政||||||||||||||
||策变更||||||||||||||
|前期差错更正|前期||||||||||||||
||其他||||||||||||||
|||1,734,||||1,268,9||||143,81||253,7||3,400,7|
||二、本年期初余||||||||||||||
|||215,7||||55,079.||||3,684.7||35,40||19,939.|
||额||||||||||||||
|||70.00||||75||||0||5.27||72|
||三、本期增减变|||||||||||-90,7|||
|||||||||||||||-90,717|
||动金额（减少以|||||||||||17,00|||
|||||||||||||||,005.77|
||“－”号填列）|||||||||||5.77|||
|||||||||||||-4,02|||
||（一）综合收益|||||||||||||-4,028,|
|||||||||||||8,303.|||
||总额|||||||||||||303.35|
|||||||||||||35|||
||（二）所有者投||||||||||||||
||入和减少资本||||||||||||||
||1．股东投入的||||||||||||||
||普通股||||||||||||||
||2．其他权益工||||||||||||||
||具持有者投入||||||||||||||
||资本||||||||||||||
||3．股份支付计||||||||||||||
||入所有者权益||||||||||||||
||的金额||||||||||||||
||4．其他||||||||||||||
|||||||||||||-86,6|||
|||||||||||||||-86,688|
||（三）利润分配|||||||||||88,70|||
|||||||||||||||,702.42|
|||||||||||||2.42|||
||1．提取盈余公||||||||||||||
||积||||||||||||||
|||||||||||||-86,6|||
||2．对所有者（或|||||||||||||-86,688|
|||||||||||||88,70|||
||股东）的分配|||||||||||||,702.42|
|||||||||||||2.42|||
||3．其他||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||（四）所有者权||||||
||益内部结转||||||
||1．资本公积转||||||
||增资本（或股||||||
||本）||||||
||2．盈余公积转||||||
||增资本（或股||||||
||本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损|3．盈余公积弥||||||
||4．其他||||||
||（五）专项储备||||||
||1．本期提取||||||
||2．本期使用||||||
||（六）其他||||||
|||1,734,|1,268,9|143,81|163,0|3,310,0|
||四、本期期末余||||||
|||215,7|55,079.|3,684.7|18,39|02,933.|
||额||||||
|||70.00|75|0|9.50|95|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂南国置业股份有限公司董事长：薛志勇二〇一八年八月二十一日