华创证券有限责任公司
关于贵人鸟股份有限公司 2017年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）持续督导的保荐机构，对贵人鸟进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
1、2014年首次公开发行募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,900万股，发行价格为人民币 10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于 2014年 1月 21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验确认。
2、2016年非公开发行募集资金金额和资金到账情况
经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过 1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股，发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为39,644.82万元，扣除发行费用后募集资金净额为38,196.19万元，上述募集资
金于2016年12月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验第[2016] 3-163号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2014年首次公开发行募集资金使用和结余情况
2017年度，公司实际使用首次公开发行募集资金12,143.60万元，其中，募投项目投入2,143.60万元、临时补充流动资金余额10,000万元。2017年度收到银行利息收入扣除手续费的净额为27.22万元。
截至2017年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金 87,150.14万元，其中，累计投入募投项目8,281.70万元、尚未归还的临时补充流动资金余额10,000万元、因变更原募投项目用于永久性补充流动资金68,868.43万元。累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为627.75万元，截至2017年12月31日，募集资金账户余额为1,667.47万元。
2、2016年非公开发行募集资金使用和结余情况
2017年度，公司实际使用非公开发行募集资金36,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元（含置换预先投入项目自筹资金9,235.10万元）、临时补充流动资金余额2,000万元。2017年度收到银行利息收入扣除手续费的净额为
57.04万元，置换发行费用73.63万元。
截至2017年12月31日，累计使用非公开发行募集资金36,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元、临时补充流动资金余额2,000万元。累计收到银行利息收入扣除手续费的净额为63.10万元，募集资金账户余额为 1,480.87万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司于2016年1月21日在上海证券交易所网站发布了《贵人鸟股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2016-03），公司因非公开发行股票事项聘请了华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任该次非公开发行的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，更换了首次公开发行股票项目的保荐机构，由华创证券承接尚未完成的首次公开发行持续督导工作。公司及华创证券已与兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。公司在履行协议进程中不存在违约行为。
2、2016年非公开发行募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司已经与华创证券、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。公司在履行协议进程中不存在违约行为。
（二）募集资金专户存储情况
1、2014年首次公开发行募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账户||资金账户性质||募集资金余额|
|兴业银行晋江青阳支行||155500100100211190||首次公开发行||1,387,680.09||
|建设银行晋江分行陈埭支行||35001656240052508061||首次公开发行||6,318,526.76||
|工商银行晋江分行陈埭支行||1408012729010006686||首次公开发行||8,968,481.45||
|合计||||||16,674,688.30||

2、2016年非公开发行募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账户||资金账户性质||募集资金余额|
|民生银行泉州分行||698755105||非公开发行||14,808,766.92||
|合计||||||14,808,766.92||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金使用情况详见核查意见第一部分“募集资金基本情况”，募集资金投资项目具体资金使用情况以及募投项目实际投资进度与投资计划差异详
见附表1及附表3。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年8月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
将部分暂时闲置的首次公开发行募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限为
自该董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2015年12月4日和2016年7月14日，归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于2015年12月5日和2016年7月15日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置的首次公开发行募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请参见公司于2016年7月16在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2016-49）。公司已于2017年7月3日归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于2017年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2017-73）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、2014年首次公开发行募投项目先期投入及置换情况
无。
2、2016年非公开发行募投项目先期投入及置换情况
2016年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,235.10万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。详细内容请见2016年12月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临2016-109）。本次募集资金置换预先投入项目的自筹资金事项已于2017年1月实施完毕。
(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2017年，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）节余募集资金使用情况
截止2017年12月31日，公司不存在募集资金结余及节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2014年首次公开发行募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况
设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-21）。
2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，详细内容请见2015年11月21日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临
2015-70）。
截至2017年12月31日，公司变更募投项目后的资金使用情况详见附表2。
2、2016年非公开发行募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核并出具了鉴证报告，认为：贵人鸟公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵人鸟公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司2017年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用的相关凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公司高级管理人员谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。
八、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构认为：贵人鸟2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
附表1
首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||88,189.86||本年度投入募集资金总额|||||2,143.60||
|变更用途的募集资金总额||||73,622.65||已累计投入募集资金总额|||||76,630.35[注6]||
|变更用途的募集资金总额比例||||83.48%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|全国战略店建设项目|永久性补充流动资金|55,222.62|||||||不适用|不适用|不适用|是|
|鞋生产基地（惠南）建设项目|晋江鞋生产基地智能化技术改造项目及永久性补充流动资金|18,689.43|258.72|258.72||258.72||100.00|不适用|不适用|不适用|是|
|设计研发中心建设项目||4,529.59|4,529.59|4,529.59|183.97|663.64|-3.865.95|14.65|2018.12.31|不适用|不适用|否|

信息化系
不适
统建设项 9,778.90 9,778.90 9,778.90 1,050.42 5,194.77 -4,584.13 53.12 2018.09.30 不适用 否用
目
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|永久性补充流动资金|||55,191.94[注4]|55,191.94||55,191.94||100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|晋江鞋生产基地智能化技术改造项目|||5,274.00|5,274.00|909.21|2,164.57|-3,109.43|41.04|2018.12.31|不适用|不适用|否|
|永久性补充流动资金|||13,156.71[注5]|13,156.71||13,156.71||100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|88,220.54|88,189.86|88,189.86|2,143.60|76,630.35[注6]|-11,559.51|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||因设计研发中心建设项目系根据2011年运动鞋行业发展情况做出的，随着近几年行业发展的变化，公司对该项目进行了重新评估，根据行业发展情况作出调整，并已开始对该项目进行资金投入。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||全国战略店建设项目受宏观经济以及行业环境发生变化导致不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，该变更事项已经公司于2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过。鞋生产基地（惠南）建设项目受宏观环境及行业环境的变化导致实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两||||||||

|||
|-|-|
||部分，其中 5,274 万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，该变更事项已经公司于2015年12月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年4月7日公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,366.88万元人民币。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014年7月7日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币2亿元（含2 亿元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 7 月，公司已按时将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2015年8月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司决定在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分临时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司分别于2015年12月4日和2016年7月14日，归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金。2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年7月3日公司已按时将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金|

|||
|-|-|
||额不超过人民币12,000万元(含12,000万元),使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月，目前公司实际使用首次公开发行募集资金中的闲置资金 10,000 万元用于临时补充流动资金。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2014年4月7日公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，投资额度：总额不超过 4亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过离该会议最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可滚动使用。投资期限：自该董事会审议通过之日起1年内。2014年12月，公司根据上述批准用于投资理财的使用额度及要求，向中国银行股份有限公司晋江支行购买了保本浮动收益型理财产品，合计委托理财金额4亿元人民币，委托理财期限自2014年12月22日至2015年1月27日，公司募集资金专户已于2015年1月27日收回了本次委托理财的本金及收益4,0185.42万元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|根据公司2014年6月17日发布的《2013年度利润分配实施公告》（公告编号：临2014-20），公司定于2014年6月23日向股东发放现金红利，因我公司工作人员失误，在6月19日将资金汇出时误使用了公司在兴业银行开设的募集资金专户的资金，导致公司募集资金专户的资金汇出。后经过多次与银行沟通，银行将公司误汇的资金退回至募集资金专户。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：变更项目对应的募集资金金额为55,191.94万元，该募集资金产生的利息收入441.53万元，永久性补充流动资金的金额共计55,633.47万元。
注5：变更项目对应的募集资金金额为13,156.71万元，该募集资金产生的利息收入78.25万元，永久性补充流动资金的金额共计13,234.96万元。
注6：“已累计投入募集资金总额”，在考虑注4、注5募集资金所产生的利息收入同时用于永久性补充流动资金后，实际“已累计投入募集资金总额”应当为 77,150.14万元。
附表2：
变更首次公开发行A股股票募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变 更 后 项目 拟 投 入募 集 资 金总额|截 至 期 末计 划 累 计投 资 金 额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项 目 达 到预 定 可 使用 状 态 日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变 更 后 的项 目 可 行性 是 否 发生 重 大 变化|
|永久性补充流动资金|全国战略店建设项目|55,191.94[注2]|55,191.94||55,191.94|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|晋江鞋生产基地智能化技术改造项目|鞋生产基地（惠南）建设项目|5,274.00|5,274.00|909.21|2,164.57|41.04|不适用|2018.12.31|不适用|否|
|永久性补充流动资金|鞋生产基地（惠南）建设项目|13,156.71[注3]|13,156.71||13,156.71|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|73,622.65|73,622.65|909.21|70,513.22|—|—||—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）||||2015年 4 月 20 日，公司2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致“全国战略店建设项目”不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等|||||||

|||
|-|-|
||原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见 2015 年 3 月 31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-21）。2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，详细内容请见2015年11月21日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-70）。|
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）|不适用|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：变更项目对应的募集资金金额为55,191.94万元，该募集资金产生的利息收入441.53万元，永久性补充流动资金的金额共计55,633.47万元。
注3：变更项目对应的募集资金金额为13,156.71万元，该募集资金产生的利息收入78.25万元，永久性补充流动资金的金额共计13,234.96万元。
附表3
非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||38,196.19||本年度投入募集资金总额|||||34,778.42||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||34,778.42||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|供应链建设项目||39,644.82|38,196.19|38,196.19|34,778.42|34,778.42||91.05|2018.09.30|不适用|不适用|否|
|合计|—|39,644.82|38,196.19|38,196.19|34,778.42|34,778.42||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2016年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,235.10 万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求，公司||||||||

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||独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。该笔已于2017年1月完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元),使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月，目前公司实际使用非公开发行募集资金中的闲置资金2,000万元用于临时补充流动资金。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。