山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|62,433,473.20|164,353,169.54|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|262,264,788.80|216,600,002.75|
|应收账款|427,399,833.69|371,891,877.30|
|应收款项融资|||
|预付款项|75,138,415.57|41,906,979.58|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|705,900.00|8,563,915.10|
|其中：应收利息|||
|应收股利||7,260,000.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|298,124,336.68|247,067,669.30|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|613,207.54|1,016,803.63|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|流动资产合计|1,126,679,955.48|1,051,400,417.20|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||8,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|150,686,661.78|147,438,345.07|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|10,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|656,388,126.62|664,400,882.65|
|在建工程|17,026,538.03|20,837,868.96|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|114,863,107.89|78,948,430.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,859,552.55|7,409,779.74|
|其他非流动资产||15,900,887.17|
|非流动资产合计|956,823,986.87|942,936,194.46|
|资产总计|2,083,503,942.35|1,994,336,611.66|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|20,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|100,512,400.00|57,581,103.98|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|应付账款|87,583,507.17|116,182,217.09|
|预收款项|11,185,225.40|14,953,534.67|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|7,236,429.25|6,235,321.54|
|应交税费|7,267,696.37|12,866,646.00|
|其他应付款|12,403,550.65|9,919,571.56|
|其中：应付利息|2,976,947.35|1,703,200.31|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|326,188,808.84|237,738,394.84|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|282,004,196.26|270,063,038.87|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|16,340,000.30|13,745,000.31|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|298,344,196.56|283,808,039.18|
|负债合计|624,533,005.40|521,546,434.02|
|所有者权益：|||

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|股本|333,329,413.00|333,329,255.00|
|其他权益工具|81,712,252.79|81,712,761.88|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|157,853,428.44|157,851,341.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|532,603.13|172,817.66|
|专项储备|9,016,126.83|7,931,331.46|
|盈余公积|95,746,903.99|95,746,903.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|780,780,208.77|796,045,766.05|
|归属于母公司所有者权益合计|1,458,970,936.95|1,472,790,177.64|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,458,970,936.95|1,472,790,177.64|
|负债和所有者权益总计|2,083,503,942.35|1,994,336,611.66|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|61,894,960.99|163,798,926.96|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|262,264,788.80|216,600,002.75|
|应收账款|427,399,833.69|371,891,877.30|
|应收款项融资|||
|预付款项|75,138,415.57|41,906,979.58|
|其他应收款|705,900.00|8,563,915.10|
|其中：应收利息|||
|应收股利||7,260,000.00|
|存货|298,124,336.68|247,067,669.30|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|613,207.54|1,016,803.63|
|流动资产合计|1,126,141,443.27|1,050,846,174.62|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|169,686,661.78|164,438,345.07|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|656,388,126.62|664,400,882.65|
|在建工程|17,026,538.03|20,837,868.96|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|106,702,368.96|70,660,848.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,859,552.55|7,409,779.74|
|其他非流动资产||15,900,887.17|
|非流动资产合计|957,663,247.94|943,648,611.96|
|资产总计|2,083,804,691.21|1,994,494,786.58|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|20,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|100,512,400.00|57,581,103.98|
|应付账款|87,583,507.17|116,182,217.09|
|预收款项|11,185,225.40|14,953,534.67|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|7,236,429.25|6,235,321.54|
|应交税费|7,267,696.37|12,858,395.41|
|其他应付款|12,403,550.65|9,919,571.56|
|其中：应付利息|2,976,947.35|1,703,200.31|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|326,188,808.84|237,730,144.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|282,004,196.26|270,063,038.87|
|其中：优先股|||

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|16,340,000.30|13,745,000.31|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|298,344,196.56|283,808,039.18|
|负债合计|624,533,005.40|521,538,183.43|
|所有者权益：|||
|股本|333,329,413.00|333,329,255.00|
|其他权益工具|81,712,252.79|81,712,761.88|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|157,853,428.44|157,851,341.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|532,603.13|172,817.66|
|专项储备|9,016,126.83|7,931,331.46|
|盈余公积|95,746,903.99|95,746,903.99|
|未分配利润|781,080,957.63|796,212,191.56|
|所有者权益合计|1,459,271,685.81|1,472,956,603.15|
|负债和所有者权益总计|2,083,804,691.21|1,994,494,786.58|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|697,244,145.49|620,799,962.02|
|其中：营业收入|697,244,145.49|620,799,962.02|
|利息收入||0.00|
|已赚保费||0.00|
|手续费及佣金收入||0.00|
|二、营业总成本|687,080,861.21|546,990,986.48|
|其中：营业成本|607,519,880.49|492,631,526.12|
|利息支出||0.00|
|手续费及佣金支出||0.00|
|退保金||0.00|
|赔付支出净额||0.00|
|提取保险责任准备金净额||0.00|
|保单红利支出||0.00|
|分保费用||0.00|
|税金及附加|1,614,230.27|1,173,331.59|
|销售费用|48,625,894.88|31,879,809.91|
|管理费用|12,216,646.16|13,028,819.43|
|研发费用|11,878,669.35|6,477,801.97|
|财务费用|5,225,540.06|1,799,697.46|
|其中：利息费用|6,554,111.86|2,999,188.76|
|利息收入|56,990.19|62,459.05|
|加：其他收益|317,333.33|118,333.33|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,368,493.27|1,351,351.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|||0.00|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|||0.00|
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||0.00|
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|||0.00|
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以||0.00|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||4,503,490.82|0.00|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|||1,508,229.58|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|||0.00|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,352,601.70|76,786,889.95|
|加：营业外收入|1,033,436.00|92,902.90|
|减：营业外支出|212,200.00|5,269,600.38|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,173,837.70|71,610,192.47|
|减：所得税费用|2,582,780.69|10,749,623.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,591,057.01|60,860,568.89|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||14,591,057.01|60,860,568.89|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|||0.00|
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|14,591,057.01|60,860,568.89|
|2.少数股东损益||0.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-147,413.95|961,748.56|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-147,413.95|961,748.56|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|||0.00|
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|||0.00|
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|||0.00|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|||0.00|
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|||0.00|
|值变动|||
|5.其他||0.00|
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||-147,413.95|961,748.56|
|收益|||

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
||-147,413.95|961,748.56|
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|||0.00|
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|||0.00|
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|||0.00|
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|||0.00|
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|||0.00|
|备|||
|7.现金流量套期储备||0.00|
|8.外币财务报表折算差额||0.00|
|9.其他||0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|||0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|14,443,643.06|61,822,317.45|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||14,443,643.06|61,822,317.45|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||0.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0438|0.1826|
|（二）稀释每股收益|0.0407|0.1738|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|697,244,145.49|620,799,962.02|
|减：营业成本|607,519,880.49|492,631,526.12|
|税金及附加|1,611,596.71|1,166,331.00|
|销售费用|48,625,894.88|31,879,809.91|
|管理费用|12,174,364.97|12,982,036.24|
|研发费用|11,878,669.35|6,477,801.97|
|财务费用|5,225,754.58|1,799,516.50|
|其中：利息费用|6,554,111.86|2,999,188.76|
|利息收入|56,575.67|62,028.01|
|加：其他收益|317,333.33|118,333.33|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,368,493.27|1,351,351.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||4,503,490.82||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|||1,508,229.58|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,397,301.93|76,840,854.69|
|加：营业外收入|1,033,436.00|92,902.90|
|减：营业外支出|212,200.00|5,269,600.38|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,218,537.93|71,664,157.21|
|列）|||
|减：所得税费用|2,582,780.69|10,749,623.58|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,635,757.24|60,914,533.63|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||14,635,757.24|60,914,533.63|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-147,413.95|961,748.56|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-147,413.95|961,748.56|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||-147,413.95|961,748.56|
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|14,488,343.29|61,876,282.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0439|0.1829|
|（二）稀释每股收益|0.0408|0.1705|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,133,146,130.19|1,880,758,782.74|
|其中：营业收入|2,133,146,130.19|1,880,758,782.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,055,976,066.04|1,608,118,833.31|
|其中：营业成本|1,836,514,320.27|1,433,799,733.97|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,546,764.32|6,984,637.52|
|销售费用|127,098,537.01|110,694,482.28|
|管理费用|38,099,559.75|31,175,147.15|
|研发费用|31,773,471.88|18,957,669.37|
|财务费用|16,943,412.81|6,507,163.02|
|其中：利息费用|17,937,469.84|7,939,069.45|
|利息收入|269,771.72|217,829.38|
|加：其他收益|569,000.01|358,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,796,031.24|6,435,025.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-3,259,609.59||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|||-200,995.18|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|78,275,485.81|279,231,979.92|
|加：营业外收入|2,108,286.49|1,650,881.67|
|减：营业外支出|281,531.15|11,717,545.44|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|80,102,241.15|269,165,316.15|
|减：所得税费用|12,035,484.68|40,389,966.21|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,066,756.47|228,775,349.94|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||68,066,756.47|228,775,349.94|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|68,066,756.47|228,775,349.94|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|359,785.47|2,234,378.56|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||359,785.47|2,234,378.56|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||359,785.47|2,234,378.56|
|收益|||

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
||359,785.47|2,234,378.56|
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|68,426,541.94|231,009,728.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||68,426,541.94|231,009,728.50|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2042|0.6867|
|（二）稀释每股收益|0.1898|0.6504|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,133,146,130.19|1,880,758,782.74|
|减：营业成本|1,836,514,320.27|1,433,799,733.97|
|税金及附加|5,538,613.64|6,971,969.87|
|销售费用|127,098,537.01|110,694,482.28|
|管理费用|37,972,716.18|31,086,082.77|
|研发费用|31,773,471.88|18,957,669.37|
|财务费用|16,944,083.71|6,507,769.78|
|其中：利息费用|17,937,469.84|7,939,069.45|
|利息收入|268,530.82|216,240.62|
|加：其他收益|569,000.01|358,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,796,031.24|6,435,025.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-3,259,609.59||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|||-200,995.18|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|78,409,809.16|279,333,105.19|
|加：营业外收入|2,108,286.49|1,650,881.67|
|减：营业外支出|281,531.15|11,717,545.44|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||80,236,564.50|269,266,441.42|
|列）|||
|减：所得税费用|12,035,484.68|40,389,966.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,201,079.82|228,876,475.21|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||68,201,079.82|228,876,475.21|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|359,785.47|2,234,378.56|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||359,785.47|2,234,378.56|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||359,785.47|2,234,378.56|
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|68,560,865.29|231,110,853.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2046|0.6870|
|（二）稀释每股收益|0.1901|0.6507|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,001,998,306.47|785,664,888.67|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,947,354.50|3,298,873.73|
|经营活动现金流入小计|1,007,945,660.97|788,963,762.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|936,546,277.17|441,933,505.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|43,488,693.88|29,929,691.80|
|支付的各项税费|55,131,156.65|106,939,222.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,475,748.12|50,558,962.51|
|经营活动现金流出小计|1,079,641,875.82|629,361,382.90|
|经营活动产生的现金流量净额|-71,696,214.85|159,602,379.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金||215,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,167,500.00|10,089,620.82|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||77,368.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|8,167,500.00|225,166,988.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||46,972,801.58|172,933,925.18|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,000,000.00|215,800,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|48,972,801.58|388,733,925.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,805,301.58|-163,566,936.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||37,005,896.95|
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|137,005,896.95|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||84,763,673.33|40,055,930.82|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||46,076,796.90|
|筹资活动现金流出小计|104,763,673.33|146,132,727.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,763,673.33|-9,126,830.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,506.58|1,615.53|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-117,269,696.34|-13,089,772.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|164,353,169.54|106,491,847.40|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|47,083,473.20|93,402,075.30|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,001,998,306.47|785,664,888.67|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,946,113.60|3,297,284.97|
|经营活动现金流入小计|1,007,944,420.07|788,962,173.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|936,546,277.17|441,933,505.95|
|支付给职工及为职工支付的现金|43,488,693.88|29,929,691.80|
|支付的各项税费|55,114,755.38|106,927,554.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,475,178.12|50,553,478.51|
|经营活动现金流出小计|1,079,624,904.55|629,344,231.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-71,680,484.48|159,617,942.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||215,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,167,500.00|10,089,620.82|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||77,368.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|8,167,500.00|225,166,988.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||46,972,801.58|172,605,875.18|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,000,000.00|215,800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|48,972,801.58|388,405,875.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,805,301.58|-163,238,886.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||37,005,896.95|

山西永东化工股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|137,005,896.95|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||84,763,673.33|40,055,930.82|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||46,076,796.90|
|筹资活动现金流出小计|104,763,673.33|146,132,727.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,763,673.33|-9,126,830.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,506.58|1,615.53|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-117,253,965.97|-12,746,159.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|163,798,926.96|105,594,139.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|46,544,960.99|92,847,980.24|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽