公司代码：600549 公司简称：厦门钨业厦门钨业股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|22,910,527,776.32|18,850,561,139.82|21.54|
|归属于上市公司股东的净资产|7,175,622,379.68|6,896,479,479.83|4.05|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-799,712,545.11|-821,692,081.20|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|14,139,647,371.08|10,142,363,778.13|39.41|
|归属于上市公司股东的净利润|449,969,393.93|587,550,974.15|-23.42|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|317,568,804.06|516,046,923.00|-38.46|

|||||
|-|-|-|-|
|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|6.41|8.75|减少2.34个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.3200|0.4179|-23.43|
|稀释每股收益（元/股）|0.3198|0.4175|-23.40|

说明：为使数据具有可比性，按照资本公积转增股本后的股份数重新计算了上年同期的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-2,773,011.87|-5,255,937.33||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|63,797,523.51|185,840,621.89||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,204,238.18|-2,307,647.91||
|少数股东权益影响额（税后）|-8,966,885.66|-15,916,108.54||
|所得税影响额|-10,071,688.39|-29,960,338.24||
|合计|40,781,699.41|132,400,589.87||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||99,891||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|福建省稀有稀土（集团）有限公司|450,582,682||31.88|无|||国有法人|
|五矿有色金属股份有限公司|121,931,674||8.63|无|||国有法人|
|日本联合材料株式会社|107,995,550||7.64|无|||境外法人|
|中国证券金融股份有限公司|42,258,835||2.99|无|||国有法人|
|南京高科股份有限公司|25,286,009||1.79|无|||国有法人|
|陈国鹰|24,900,000||1.76|无|||境内自然人|
|福建省投资开发集团有限责任公司|24,440,031||1.73|无|||国有法人|
|上海核威投资有限公司|21,226,400||1.50|无|||国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|17,780,360||1.26|无|||国有法人|
|上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）|12,976,900||0.92|无|||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||||种类|数量||
|福建省稀有稀土（集团）有限公司||450,582,682|||人民币普通股|450,582,682||
|五矿有色金属股份有限公司||121,931,674|||人民币普通股|121,931,674||
|日本联合材料株式会社||107,995,550|||人民币普通股|107,995,550||
|中国证券金融股份有限公司||42,258,835|||人民币普通股|42,258,835||
|南京高科股份有限公司||25,286,009|||人民币普通股|25,286,009||
|陈国鹰||24,900,000|||人民币普通股|24,900,000||
|福建省投资开发集团有限责任公司||24,440,031|||人民币普通股|24,440,031||
|上海核威投资有限公司||21,226,400|||人民币普通股|21,226,400||
|中央汇金资产管理有限责任公司||17,780,360|||人民币普通股|17,780,360||

|||||
|-|-|-|-|
|上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）|12,976,900|人民币普通股|12,976,900|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|增减幅度|变化主要原因|
|货币资金|1,291,884,223.44|984,317,674.46|31.25%|期末留存备付资金增加。|
|预付款项|980,482,752.79|349,343,761.27|180.66%|下属子公司预付的原材料款增加。|
|存货|6,988,818,018.14|5,184,882,237.16|34.79%|本期公司及下属子公司营销规模扩大，期末库存的原材料和库存商品增加。|
|其他流动资产|417,914,744.85|237,207,094.33|76.18%|下属子公司本期材料和工程物资的采购增加，留抵的进项税额相应增加。|
|在建工程|1,111,495,976.25|639,935,166.53|73.69%|下属子公司本期增加钨深加工生产线以及电池材料生产线的投资。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他非流动资产|345,926,913.57|148,939,220.29|132.26%|下属子公司预付的设备款增加。|
|短期借款|6,595,681,216.00|4,867,320,000.00|35.51%|本期公司及下属子公司营业规模增长，流动资金需求增加，相应短期借款增加。|
|应付票据及应付账款|2,755,591,147.93|1,759,696,095.58|56.59%|本期下属子公司开立的应付票据增加。|
|预收款项|152,027,587.35|92,720,329.38|63.96%|本期下属子公司收取的订货款增加。|
|一年内到期的非流动负债|1,227,986,643.65|451,028,616.34|172.26%|本期公司将一年内到期的应付债券12亿元转入一年内到期的非流动负债。|
|长期借款|198,000,000.00|284,000,000.00|-30.28%|子公司本期偿还抵押借款。|
|递延收益|229,803,568.33|161,676,851.76|42.14%|本期子公司收到的与资产相关的政府补助增加。|
|实收资本|1,413,306,310.00|1,086,628,700.00|30.06%|本期公司资本公积转增股本。|
|其他综合收益|9,985,450.35|805,288.46|1139.98%|本期汇率波动，子公司以及参股公司外币报表折算差额增加。|

2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本期|上年同期|增减幅度||变化主要原因|
||||||本期钨产品和锂电池材料|
||14,139,647,371.08|10,142,363,778.13|39.41%|||
|营业收入||||||
||||||销量同比大幅增长，制造业|
||||||的营业收入和营业成本增|
||11,647,177,095.39|7,828,645,206.63|48.78%|||
|营业成本|||||加。|
|管理费用|444,816,287.33|342,149,453.30|30.01%|公司经营规模扩大，子公司||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|研发费|654,453,094.12|467,919,313.35|39.86%|本期子公司的研发投入增加。||
|其他收益|183,048,321.89|105,039,514.30|74.27%||本期子公司收到的政府补|
||||||助同比增加。|
|资产处置收||||||
||133,452.23|2,156,103.95|-93.81%||本期子公司的固定资产处|
|益||||||
||||||置收益同比减少。|
||||||上期子公司清理无需支付|
|营业外收入|5,452,264.31|8,200,559.18|-33.51%||的质保金以及零星尾款等|
||||||转入营业外收入，本期无此|
||||||事项。|
|营业外支出|10,357,001.78|19,020,468.07|-45.55%||本期子公司的固定资产报|
||||||废损失同比减少。|
|经营活动产||||||
||-799,712,545.11|-821,692,081.20|不适用|||
|生的现金流||||||
|量净额||||||

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司第七届董事会第四次会议和2015年第二次临时股东大会批准，本公司拟向福建省稀有稀土（集团）有限公司购买江西巨通32.36%股权，价款92,236.90万元。因江西巨通涉及诉讼，截至公告日,目标股权尚未过户。
2、公司第一期员工持股计划进展情况详见2018年10月12日披露的《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：临－2018－063）
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|厦门钨业股份有限公司|
|法定代表人|黄长庚|
|日期|2018年10月22日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年9月30日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,291,884,223.44|984,317,674.46|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|2,902,547,104.12|2,749,654,432.52|
|其中：应收票据|407,290,906.44|811,850,850.27|
|应收账款|2,495,256,197.68|1,937,803,582.25|
|预付款项|980,482,752.79|349,343,761.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|288,840,835.15|236,962,605.44|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|6,988,818,018.14|5,184,882,237.16|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|417,914,744.85|237,207,094.33|
|流动资产合计|12,870,487,678.49|9,742,367,805.18|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|19,282,548.10|19,282,548.10|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|54,118,828.18|52,250,466.90|
|长期股权投资|967,243,409.83|933,661,203.09|
|投资性房地产|349,985,930.92|332,960,006.08|
|固定资产|5,697,433,194.15|5,513,687,692.28|

||||
|-|-|-|
|在建工程|1,111,495,976.25|639,935,166.53|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|759,317,213.92|773,253,331.89|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|71,493,266.47|71,493,266.47|
|长期待摊费用|114,526,047.84|108,227,576.52|
|递延所得税资产|549,216,768.60|514,502,856.49|
|其他非流动资产|345,926,913.57|148,939,220.29|
|非流动资产合计|10,040,040,097.83|9,108,193,334.64|
|资产总计|22,910,527,776.32|18,850,561,139.82|
|流动负债：|||
|短期借款|6,595,681,216.00|4,867,320,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0|0|
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,755,591,147.93|1,759,696,095.58|
|预收款项|152,027,587.35|92,720,329.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|198,252,876.62|260,781,044.55|
|应交税费|169,749,533.88|219,331,626.48|
|其他应付款|663,083,070.03|549,843,341.63|
|其中：应付利息|15,983,736.48|16,467,382.40|
|应付股利|98,233,788.68|59,733,788.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,227,986,643.65|451,028,616.34|
|其他流动负债|308,296,356.15|0.00|
|流动负债合计|12,070,668,431.61|8,200,721,053.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|198,000,000.00|284,000,000.00|
|应付债券|1,107,937,462.62|1,223,729,375.37|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|162,125,246.06|164,888,005.64|

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|7,338,191.38|7,089,576.39|
|递延收益|229,803,568.33|161,676,851.76|
|递延所得税负债|56,960,463.89|60,740,248.39|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|1,762,164,932.28|1,902,124,057.55|
|负债合计|13,832,833,363.89|10,102,845,111.51|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|1,413,306,310.00|1,086,628,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,042,636,707.99|3,349,043,975.17|
|减：库存股|68,320,111.00|68,320,111.00|
|其他综合收益|9,985,450.35|805,288.46|
|专项储备|129,375,988.50|112,221,247.29|
|盈余公积|366,268,959.37|366,268,959.37|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|2,282,369,074.47|2,049,831,420.54|
|归属于母公司所有者权益合计|7,175,622,379.68|6,896,479,479.83|
|少数股东权益|1,902,072,032.75|1,851,236,548.48|
|所有者权益（或股东权益）合计|9,077,694,412.43|8,747,716,028.31|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|22,910,527,776.32|18,850,561,139.82|

法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩母公司资产负债表
2018年9月30日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|944,175,101.24|371,751,218.53|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|371,844,811.19|508,489,745.31|
|其中：应收票据|20,587,093.99|30,169,224.41|
|应收账款|351,257,717.20|478,320,520.90|
|预付款项|88,169,060.27|101,665,336.21|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|4,322,882,648.92|3,672,660,450.67|
|其中：应收利息|||
|应收股利|159,628,595.54|81,628,595.54|
|存货|495,703,338.05|331,453,755.29|
|持有待售资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|6,635,509.34|5,622,991.19|
|流动资产合计|6,229,410,469.01|4,991,643,497.20|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|11,999,200.00|11,999,200.00|
|持有至到期投资|500,000,000.00|500,000,000.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|6,217,066,704.79|6,024,898,863.38|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|313,878,247.87|330,733,206.38|
|在建工程|23,202,321.94|8,784,775.14|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|48,792,636.81|49,506,239.00|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|0.00|0.00|
|递延所得税资产|45,256,860.08|45,366,926.11|
|其他非流动资产|30,390,052.17|17,500.00|
|非流动资产合计|7,190,586,023.66|6,971,306,710.01|
|资产总计|13,419,996,492.67|11,962,950,207.21|
|流动负债：|||
|短期借款|3,313,000,000.00|2,658,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0.00|0.00|
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|252,448,278.53|242,890,965.33|
|预收款项|17,304,833.75|685,104.58|
|应付职工薪酬|18,269,681.88|29,966,777.74|
|应交税费|1,018,158.11|2,707,198.27|
|其他应付款|1,313,262,773.87|1,776,354,980.78|
|其中：应付利息|4,011,219.20|11,234,485.25|
|应付股利|0.00|0.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,216,768,856.67|307,676,807.75|
|其他流动负债|308,296,356.15|0.00|
|流动负债合计|6,440,368,938.96|5,018,281,834.45|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|1,107,937,462.62|1,223,729,375.37|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|8,305,762.55|8,307,762.55|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|0|0|
|递延收益|14,396,111.36|15,396,111.35|
|递延所得税负债|0|0|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|1,130,639,336.53|1,247,433,249.27|
|负债合计|7,571,008,275.49|6,265,715,083.72|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|1,413,306,310.00|1,086,628,700.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,851,927,707.57|3,158,334,974.75|
|减：库存股|68,320,111.00|68,320,111.00|
|其他综合收益|3,320,186.55|0.00|
|专项储备|20,988,118.32|17,533,309.15|
|盈余公积|366,268,959.37|366,268,959.37|
|未分配利润|1,261,497,046.37|1,136,789,291.22|
|所有者权益（或股东权益）合计|5,848,988,217.18|5,697,235,123.49|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|13,419,996,492.67|11,962,950,207.21|

法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩合并利润表
2018年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|5,476,146,034.15|3,961,800,128.30|14,139,647,371.08|10,142,363,778.13|
|其中：营业收入|5,476,146,034.15|3,961,800,128.30|14,139,647,371.08|10,142,363,778.13|
|二、营业总成|5,253,843,190.94|3,724,491,954.13|13,451,891,783.|9,258,738,955.|

||||||
|-|-|-|-|-|
|本|||02|79|
|其中：营业成本|4,611,363,942.24|3,219,129,303.87|11,647,177,095.39|7,828,645,206.63|
|税金及附加|36,571,884.17|38,915,573.85|114,022,354.12|142,787,480.01|
|销售费用|82,137,964.89|74,075,125.40|231,656,674.93|192,046,996.17|
|管理费用|161,437,843.31|114,599,029.53|444,816,287.33|342,149,453.30|
|研发费用|248,809,094.37|162,556,896.81|654,453,094.12|467,919,313.35|
|财务费用|91,598,615.96|92,771,479.37|275,955,572.01|213,177,674.77|
|其中：利息费用|114,770,615.49|62,387,187.74|287,296,835.35|159,870,130.31|
|利息收入|1,508,641.91|1,343,046.44|4,073,487.10|2,671,427.71|
|资产减值损失|21,923,846.00|22,444,545.30|83,810,705.12|72,012,831.56|
|加：其他收益|63,797,523.51|32,075,231.51|183,048,321.89|105,039,514.30|
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,689,873.25|825,483.49|34,918,869.95|48,140,287.71|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,462,286.72|-54,905.61|29,712,020.19|32,259,681.32|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|134,232.77|243,458.41|133,452.23|2,156,103.95|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|289,924,472.74|270,452,347.58|905,856,232.13|1,038,960,728.30|
|加：营业外收入|1,114,572.64|4,104,209.86|5,452,264.31|8,200,559.18|
|减：营业外|5,226,055.46|8,217,902.97|10,357,001.78|19,020,468.07|

||||||
|-|-|-|-|-|
|支出|||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|285,812,989.92|266,338,654.47|900,951,494.66|1,028,140,819.41|
|减：所得税费用|64,049,989.98|61,052,461.96|203,745,785.94|198,703,591.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|221,762,999.94|205,286,192.51|697,205,708.72|829,437,228.37|
|（一）按经营持续性分类|||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|221,762,999.94|205,286,192.51|697,205,708.72|829,437,228.37|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|（二）按所有权归属分类|||||
|1.归属于母公司所有者的净利润|115,957,918.86|134,506,313.68|449,969,393.93|587,550,974.15|
|2.少数股东损益|105,805,081.08|70,779,878.83|247,236,314.79|241,886,254.22|
|六、其他综合收益的税后净额|7,075,705.07|-2,481,732.63|9,207,954.94|-5,893,779.20|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|6,939,000.13|-2,572,982.12|9,180,161.89|-6,143,205.98|
|（一）不能重分类进|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|6,939,000.13|-2,572,982.12|9,180,161.89|-6,143,205.98|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|1,903,008.97||3,320,186.55|0.00|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|5,035,991.16|-2,572,982.12|5,859,975.34|-6,143,205.98|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|136,704.94|91,249.49|27,793.05|249,426.78|
|七、综合收益总额|228,838,705.01|202,804,459.88|706,413,663.66|823,543,449.17|
|归属于母公司所有者的综合收益|122,896,918.99|131,933,331.56|459,149,555.82|581,407,768.17|

||||||
|-|-|-|-|-|
|总额|||||
|归属于少数股东的综合收益总额|105,941,786.02|70,871,128.32|247,264,107.84|242,135,681.00|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.08|0.10|0.3200|0.4179|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.08|0.10|0.3198|0.4175|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩母公司利润表
2018年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|1,082,404,071.68|967,758,059.15|2,809,615,898.44|3,447,019,481.60|
|减：营业成本|1,003,176,075.78|893,609,801.69|2,585,887,757.96|3,241,468,403.59|
|税金及附加|1,014,603.95|3,256,629.89|3,783,673.84|5,396,766.76|
|销售费用|2,711,178.47|3,421,266.96|9,475,358.16|7,944,139.76|
|管理费用|28,916,752.43|22,875,747.15|83,568,811.68|67,552,414.16|
|研发费用|23,799,104.57|45,286,138.50|89,179,884.09|94,335,566.65|
|财务费用|54,465,827.58|53,225,874.82|147,617,547.28|100,599,988.74|
|其中：利息费用|82,761,977.25|60,375,775.86|221,110,545.33|133,965,244.86|
|利息收入|30,303,691.94|22,760,404.32|88,826,903.06|58,887,885.08|
|资产减值损失|-1,488,558.91|-2,614,374.05|770,849.70|-17,511,693.44|
|加：其他收益|2,828,162.45|3,829,951.77|7,462,004.57|23,716,180.70|
|投资收益|144,807,882.57|93,417,160.01|447,325,525.84|417,236,285.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,061,186.83|2,422,794.98|29,264,091.54|43,076,087.33|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||-13,981.19||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|117,445,132.83|45,944,085.97|344,105,564.95|388,186,361.11|
|加：营业外收入|104,200.05|291,297.50|214,643.93|388,600.79|
|减：营业外支出|1,300,312.80|23,430.70|2,070,647.70|3,026,619.19|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|116,249,020.08|46,211,952.77|342,249,561.18|385,548,342.71|
|减：所得税费用|-150,558.79|-3,296,149.76|110,066.03|5,125,030.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|116,399,578.87|49,508,102.53|342,139,495.15|380,423,311.93|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|116,399,578.87|49,508,102.53|342,139,495.15|380,423,311.93|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|五、其他综合收益的税后净额|1,903,008.97||3,320,186.55|0.00|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|1,903,008.97||3,320,186.55||
|1.权益法下|1,903,008.97||3,320,186.55||

||||||
|-|-|-|-|-|
|可转损益的其他综合收益|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|六、综合收益总额|118,302,587.84|49,508,102.53|345,459,681.70|380,423,311.93|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩合并现金流量表
2018年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,131,135,338.53|6,501,081,056.77|
|收到的税费返还|132,927,438.06|42,754,537.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|418,705,594.23|231,470,114.62|
|经营活动现金流入小计|10,682,768,370.82|6,775,305,708.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,014,432,445.04|5,614,549,472.49|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,205,335,364.35|947,680,622.70|
|支付的各项税费|828,678,881.23|707,986,323.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|434,034,225.31|326,781,371.60|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|11,482,480,915.93|7,596,997,790.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-799,712,545.11|-821,692,081.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||4,386,030,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,206,849.76|11,058,914.29|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,166,438.31|6,413,716.71|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,373,288.07|4,403,502,631.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|938,424,862.63|527,272,621.79|
|投资支付的现金|550,000.00|3,940,222,681.06|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||10,226,666.89|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,868,361.28||
|投资活动现金流出小计|940,843,223.91|4,477,721,969.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-934,469,935.84|-74,219,338.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|8,210,000.00|94,313,511.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|8,210,000.00|33,000,000.00|
|取得借款收到的现金|5,593,154,400.00|4,181,187,468.00|
|发行债券收到的现金|1,400,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|476,595,008.75|315,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|7,477,959,408.75|4,590,500,979.00|
|偿还债务支付的现金|4,383,450,840.52|1,815,320,700.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|637,770,111.05|513,808,377.51|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|77,353,589.73|130,584,436.41|
|支付其他与筹资活动有关的现金|388,098,458.22|1,192,039,530.07|
|筹资活动现金流出小计|5,409,319,409.79|3,521,168,607.5|

||||
|-|-|-|
|||8|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,068,639,998.96|1,069,332,371.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,495,370.18|-32,621,989.93|
|五、现金及现金等价物净增加额|326,962,147.83|140,798,961.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|941,602,452.34|1,020,460,516.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,268,564,600.17|1,161,259,478.54|

法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩母公司现金流量表
2018年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,634,149,894.09|2,363,415,145.42|
|收到的税费返还|278,261.03|2,577,043.34|
|收到其他与经营活动有关的现金|202,538,916.88|180,807,397.63|
|经营活动现金流入小计|2,836,967,072.00|2,546,799,586.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,622,040,392.47|2,611,378,974.52|
|支付给职工以及为职工支付的现金|112,908,896.27|93,776,789.23|
|支付的各项税费|44,462,512.32|49,496,585.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|63,073,670.56|45,364,701.39|
|经营活动现金流出小计|2,842,485,471.62|2,800,017,050.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,518,399.62|-253,217,464.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|4,469,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|341,118,981.48|232,082,387.16|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|74,000.00|0.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0.00|0.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|341,192,981.48|4,701,082,387.16|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|56,941,070.19|42,689,696.65|
|投资支付的现金|146,000,000.00|4,507,376,071.41|
|取得子公司及其他营业单位支付的现|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|202,941,070.19|4,550,065,768.06|
|投资活动产生的现金流量净额|138,251,911.29|151,016,619.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|61,313,511.00|
|取得借款收到的现金|2,539,200,000.00|1,985,000,000.00|
|发行债券收到的现金|1,400,000,000.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,105,902,910.45|1,638,647,578.28|
|筹资活动现金流入小计|5,045,102,910.45|3,684,961,089.28|
|偿还债务支付的现金|2,195,000,000.00|890,300,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|426,780,098.81|356,188,216.04|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,981,886,430.46|2,094,691,219.64|
|筹资活动现金流出小计|4,603,666,529.27|3,341,179,435.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|441,436,381.18|343,781,653.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,746,010.14|-11,067,803.38|
|五、现金及现金等价物净增加额|572,423,882.71|230,513,005.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|371,751,218.53|493,407,313.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|944,175,101.24|723,920,318.71|

法定代表人：黄长庚 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：林浩 4.2审计报告
□适用√不适用