奥瑞金包装股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周云杰、主管会计工作负责人及会计机构负责人王冬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减||
|总资产|15,024,903,121|14,938,528,578|0.58%||
|归属于上市公司股东的|5,697,153,201|5,111,191,330|||
||||11.46%||
|净资产|||||
|||||年初至报告期|
|||本报告期比|年初至||
|项目|本报告期|||末比上年|
|||上年同期增减|报告期末||
|||||同期增减|
|营业收入|2,197,827,082|0.93%|5,532,905,471|-1.61%|
|归属于上市公司股东的|237,719,970||652,062,298||
|||-42.09%||-36.26%|
|净利润|||||
|归属于上市公司股东的|||||
|扣除非经常性损益的净|203,968,429|-41.54%|544,396,715|-42.85%|
|利润|||||
|经营活动产生的现金流|||1,693,193,305||
||410,226,785|46.24%||67.07%|
|量净额|||||
|基本每股收益（元/股）|0.1009|-42.11%|0.2769|-36.24%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1009|-42.11%|0.2769|-36.24%|
|加权平均净资产收益率|4.24%|-4.41%|12.07%|-9.78%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||年初至报告||本报告期比上||
|项目||上年同期||说明|
||期期末金额||年同期增减||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值|||||
||26,924,290|2,841,395|847.57%||
|准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切|||||
|相关，按照国家统一标准定额或定量享受的|93,560,914|83,931,129|11.47%||
|政府补助除外）|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|5,251,183|5,170,167|1.57%||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|5,606,300|-|--||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|908,912|-826,219|--||

|||||
|-|-|-|-|
|减：所得税影响额|22,544,329|20,633,441|9.26%|
|少数股东权益影响额（税后）|2,041,687|129,943|1471.22%|
|合计|107,665,583|70,353,088|53.04%|

注1：非流动资产处置损益与上年同期变化的原因，主要系处置部分股权投资利得收入所致。
注2：计入当期损益的政府补助与上年同期变化的原因，主要系本年累计收到的税收返还及企业扶持奖励增加所致。
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数||||
|||72,106|||||-||
|东总数|||||||||
|前10 名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
||股东||持股|||持有有限售条|||
|股东名称||||持股数量|||股份||
||性质||比例|||件的股份数量||数量|
||||||||状态||
|上海原龙投资控股（集团）有限公司|境内非国有法人||35.01%|824,561,324||546,347,520|||
||||||||质押|551,583,900|
|原龙投资－西部证券－16 原龙01 担保及信托财产专户|境内非国有法人||14.45%|340,400,000|||||
|全国社保基金一一零组合|其他||1.82%|42,775,072|||||
|全国社保基金四零一组合|其他||0.93%|21,999,096|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.88%|20,731,200|||||
|全国社保基金一零三组合|其他||0.85%|19,999,683|||||
|全国社保基金一一四组合|其他||0.75%|17,688,288|||||
|北京二十一兄弟商|境内非国||0.74%|17,487,360||8,743,680|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贸有限公司|有法人|||||
|中泰证券股份有限公司|国有法人|0.68%|16,034,409|||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|其他|0.56%|13,108,824|||
|前10 名无限售条件股东持股情况||||||
||||持有无限售条|股份种类||
|股东名称||||||
||||件股份数量|股份种类|数量|
|原龙投资－西部证券－16原龙01担保及信托财产专户|||340,400,000|||
|||||人民币普通股|340,400,000|
|上海原龙投资控股（集团）有限公司|||278,213,804|人民币普通股|278,213,804|
|全国社保基金一一零组合|||42,775,072|人民币普通股|42,775,072|
|全国社保基金四零一组合|||21,999,096|人民币普通股|21,999,096|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||20,731,200|人民币普通股|20,731,200|
|全国社保基金一零三组合|||19,999,683|人民币普通股|19,999,683|
|全国社保基金一一四组合|||17,688,288|人民币普通股|17,688,288|
|中泰证券股份有限公司|||16,034,409|人民币普通股|16,034,409|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|||13,108,824|||
|||||人民币普通股|13,108,824|
|北京二十一兄弟商贸有限公司|||8,743,680|人民币普通股|8,743,680|
||||上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄|||
||||弟商贸有限公司存在关联关系；上海原龙投资控股|||
||||（集团）有限公司共持有公司股份 116,496.1324 万|||
||||股，因其非公开发行可交换公司债券，将其中 34,040|||
||||万股登记在“原龙投资－西部证券－16 原龙01 担保|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||
||||及信托财产专户”；全国社保基金一一零组合、全国|||
||||社保基金四零一组合、全国社保基金一零三组合、全|||
||||国社保基金一一四组合同属于全国社保基金。公司未|||
||||知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于|||
||||一致行动人。|||
|前 10 名普通股股东参与融资融券业务||||||
||||无|||
|情况说明||||||

公司前10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1．货币资金较年初增长65.59%，主要系客户回款增加和收到处置部分股权投资款所致；
2．其他应收款较年初增长360.46%，主要系应收处置部分股权投资款增加所致；
3．可供出售金融资产较年初增长142.61%，主要系部分股权投资从长期股权投资归类至此科目核算所致；
4．在建工程较年初下降66.03%，主要系湖北咸宁新型二片罐项目、湖北咸宁饮料灌装项目和陕西宝鸡二片罐项目转入固定资产科目核算所致；
5．一年内到期的非流动负债较年初增长49.78%，主要系一年内到期的中期票据和银行借款增加所致；
6．财务费用较上年同期增长43.71%，主要系本期确认有息负债利息支出增加所致；
7．资产减值损失较上年同期下降79.57%，主要系本期计提的资产减值减少所致；
8．投资收益较上年同期增长60.76%，主要系确认联营企业的投资收益增加所致；
9．营业外支出较上年同期增长67.81%，主要系捐赠支出和其他支出增加所致；
10．净利润较上年同期下降37.17%，主要系原材料价格上涨等因素所致；
11．经营活动产生的现金净流量较上年同期增长67.07%，主要系客户回款增加所致；
12．投资活动产生的现金净流量本期21,148.93万元，上年同期-348,672.86万元，主要系年初至报告期期末股权投资和在建项目支出减少所致；
13．筹资活动产生的现金净流量本期-115,401.83万元，上年同期206,159.42万元，主要系2016年发行公司债券及本年累计偿还有息负债增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，本公司收到北京市东城区人民法院电话告知，泰国天丝医药保健有限公司（以下简称“天丝公司”）向本公司及全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司提起民事诉讼，事项涉及本公司与红牛维他命饮料有限公司（以下简称“中国红牛”）的合作事宜。经本公司与客户中国红牛等相关方进行充分沟通了解，本次诉讼因天丝公司与中国红牛关于红牛系列注册商标使用许可纠纷引致，上述纠纷尚处于解决过程中。
本公司自收到民事起诉状等相关诉讼材料，即给予高度重视并积极组织应对本次诉讼的相关工作。本公司认为，对本公司涉诉事项的认定应以天丝公司与中国红牛就红牛系列注册商标使用许可纠纷的解决结果作为前提依据，因此，本公司在接到诉讼材料当即向北京市东城区人民法院提交了诉讼中止申请，报告期内取得了北京市东城区人民法院（2017）京0101民初11384号民事裁定书，裁定本案中止诉讼。本案目前处于中止诉讼状态。
报告期内，本公司公告了筹划发行股份购买资产事项。自筹划本次发行股份购买资产事项开始，本公司与有关各方进行了充分的沟通，经反复商讨，并征求专业机构意见，最终各方就本次交易方案未达成一致意见。为维护全体股东及公司的利益，经审慎研究，本公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
报告期内，本公司与广东健力宝集团有限公司签订战略合作协议，建立战略合作伙伴关系。为充分发挥双方各自的优势，深化合作，双方本着平等自愿、友好协商的原则，开展战略合作事宜。
本公司于2017年6月5日收到中国证监会《关于核准奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]282号），核准本公司非公开发行不超过174,468,085股新股。
由于市场环境条件的变化，本公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成本次非公开发行股票事宜。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《关于涉及诉讼停牌的公告》（2017-临046号），《关于涉及诉讼的公告》（2017-临047号），《关于涉及诉讼停牌的进展公告》（2017-临048号），《关于涉及诉讼的进展公告》（2017-临049号），《关于收到中止诉讼裁定的公告》（2017-临067号）。|2017年07月11日||
||2 0 1 7 年 0 7 月 1 4 日|《中国证券报》、《上海证券|
|||报》、《证券时报》、《证券日|
||2 0 1 7 年 0 7 月 1 8 日||
|||报》和巨潮资讯网|
||2017年07月24日||
|||(http://www.cninfo.com.cn)|
||2017年09月13日||
|《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2017-临050号），《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-临051号），|||
||2017年07月24日||
||2017年07月31日||

||||
|-|-|-|
|《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-临053号），《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（2017-临054号），《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-临055号），《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-临056号），《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-临060号），《关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告》（2017-临062号）、《关于终止筹划发行股份购买资产事项召开投资者说明会的公告》（2017-临063号），《关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告》（2017-临065号）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（2017-临066号）。|||
||2017年08月07日||
||2017年08月11日||
||2017年08月18日|《中国证券报》、《上海证券|
|||报》、《证券时报》、《证券日|
||2017年08月25日|报 》 和 巨 潮 资 讯 网|
|||(http://www.cninfo.com.cn)|
||2017年09月01日||
||2017年09月08日||
||2017年09月12日||
|《关于与广东健力宝集团有限公司签订战略合作协议的公告》（2017-临052号）||《中国证券报》、《上海证券|
|||报》、《证券时报》、《证券日|
||2017年07月31日||
|||报》和巨潮资讯网|
|||(http://www.cninfo.com.cn)|
|《关于非公开发行股票批复到期失效的公告》（2017-临061号）||《中国证券报》、《上海证券|
|||报》、《证券时报》、《证券日|
||2017年09月01日||
|||报》和巨潮资讯网|
|||(http://www.cninfo.com.cn)|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017年度经营业绩的预计
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-50%|至|-10%|
|2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|57,679.07|至|103,822.32|
|2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|115,358.13|||
||预计受客户需求变化及原材料价|||
|业绩变动的原因说明||||
||格波动影响。|||

五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允|计入权益的|报告期|报告期|累计|||
|资产|初始投资||||||||
|||价值变动|累计公允价|内购入|内售出|投资|期末金额|资金来源|
|类别|成本||||||||
|||损益|值变动|金额|金额|收益|||
|||||||||民生加银鑫|
|||||||||牛战略投资|
|基金|60,000,000|-|1,993,183|-|-|-|61,993,183||
|||||||||5 号资产管|
|||||||||理计划|
|其他|10,000,000|-|-|-|-|-|10,000,000|自有资金|
|合计|70,000,000|-|1,993,183|-|-|-|71,993,183|--|

注1：基金为民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划购买的民生加银现金增利货币市场基金。
注2：其他为认购泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司定向发行的股份。
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥瑞金包装股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,336,582,141|1,411,103,182|
|应收票据|28,967,951|150,422,242|
|应收账款|2,282,747,171|2,726,167,775|
|预付款项|322,788,943|270,996,562|
|应收利息|458,471|446,544|
|其他应收款|250,892,137|54,486,800|
|存货|674,830,667|522,059,123|
|其他流动资产|290,833,421|413,553,737|
|流动资产合计|6,188,100,902|5,549,235,965|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|382,806,927|157,785,113|
|长期股权投资|2,648,517,692|3,533,063,218|
|投资性房地产|45,624,938|46,781,519|
|固定资产|4,540,647,825|3,515,652,250|
|在建工程|442,601,247|1,302,870,535|
|无形资产|446,180,995|458,637,137|
|商誉|18,100,666|18,100,666|
|长期待摊费用|55,911,876|55,277,465|
|递延所得税资产|83,057,688|70,808,010|
|其他非流动资产|173,352,365|230,316,700|
|非流动资产合计|8,836,802,219|9,389,292,613|
|资产总计|15,024,903,121|14,938,528,578|
|流动负债：|||
|短期借款|1,133,111,672|1,547,440,512|

||||
|-|-|-|
|应付票据|193,176,631|115,323,235|
|应付账款|1,131,050,281|975,650,487|
|预收款项|37,184,511|25,210,999|
|应付职工薪酬|96,759,949|98,016,996|
|应交税费|132,137,485|131,584,892|
|应付利息|52,499,213|80,366,203|
|其他应付款|191,515,516|214,390,616|
|一年内到期的非流动负债|2,038,237,624|1,360,851,383|
|流动负债合计|5,005,672,882|4,548,835,323|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,823,619,194|2,058,649,588|
|应付债券|1,486,934,400|2,081,589,900|
|长期应付款|667,285,889|786,145,773|
|递延收益|143,302,000|146,967,456|
|递延所得税负债|20,235,527|25,793,703|
|非流动负债合计|4,141,377,010|5,099,146,420|
|负债合计|9,147,049,892|9,647,981,743|
|所有者权益：|||
|股本|2,355,225,600|2,355,225,600|
|资本公积|63,084,697|63,084,697|
|其他综合收益|-27,387,771|38,712,656|
|盈余公积|271,439,780|271,439,780|
|未分配利润|3,034,790,895|2,382,728,597|
|归属于母公司所有者权益合计|5,697,153,201|5,111,191,330|
|少数股东权益|180,700,028|179,355,505|
|所有者权益合计|5,877,853,229|5,290,546,835|
|负债和所有者权益总计|15,024,903,121|14,938,528,578|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：王冬
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|907,099,161|522,952,571|
|应收票据|4,904,660|16,945,684|
|应收账款|605,492,133|1,056,215,624|
|预付款项|169,932,315|56,582,140|
|应收股利|11,120,000|-|
|其他应收款|4,117,150,373|4,003,618,497|
|存货|112,799,828|86,886,662|
|其他流动资产|8,528,690|158,922,767|
|流动资产合计|5,937,027,160|5,902,123,945|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,500,000|10,500,000|
|长期股权投资|3,177,742,189|2,759,469,738|
|固定资产|570,700,051|618,665,462|
|在建工程|48,851,450|31,559,555|
|无形资产|65,308,788|68,113,690|
|长期待摊费用|13,184,688|18,008,896|
|递延所得税资产|50,559,689|43,193,464|
|其他非流动资产|13,427,752|15,284,683|
|非流动资产合计|3,950,274,607|3,564,795,488|
|资产总计|9,887,301,767|9,466,919,433|
|流动负债：|||
|短期借款|665,185,006|801,493,203|
|应付票据|95,542,289|11,800,000|
|应付账款|477,459,095|453,899,152|
|预收款项|6,004,955|4,433,654|
|应付职工薪酬|34,029,028|42,745,571|
|应交税费|20,507,022|22,210,473|
|应付利息|43,589,111|77,433,170|
|其他应付款|2,196,802,779|1,432,906,090|
|一年内到期的非流动负债|773,576,200|648,185,600|

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|4,312,695,485|3,495,106,913|
|非流动负债：|||
|长期借款|690,000,000|610,000,000|
|应付债券|1,486,934,400|2,081,589,900|
|递延收益|241,731|925,545|
|非流动负债合计|2,177,176,131|2,692,515,445|
|负债合计|6,489,871,616|6,187,622,358|
|所有者权益：|||
|股本|2,355,225,600|2,355,225,600|
|资本公积|105,916,742|105,916,742|
|其他综合收益|-410,886|-19,673|
|盈余公积|271,439,780|271,439,780|
|未分配利润|665,258,915|546,734,626|
|所有者权益合计|3,397,430,151|3,279,297,075|
|负债和所有者权益总计|9,887,301,767|9,466,919,433|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：王冬
3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,197,827,082|2,177,654,781|
|二、营业总成本|1,889,795,115|1,740,566,378|
|其中：营业成本|1,544,650,924|1,383,415,443|
|税金及附加|18,305,656|17,199,442|
|销售费用|50,864,790|40,000,910|
|管理费用|158,019,484|152,878,547|
|财务费用|100,466,136|66,927,349|
|资产减值损失|17,488,125|80,144,687|
|加：投资收益（损失以“－”号填列）|22,055,544|35,040,352|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|19,898,770|32,617,700|
|其他收益|850,551|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|330,938,062|472,128,755|
|加：营业外收入|7,427,439|73,632,891|
|其中：非流动资产处置利得|4,826,956|3,552,847|
|减：营业外支出|246,655|1,859,802|
|其中：非流动资产处置损失|3,562|40,521|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|338,118,846|543,901,844|
|减：所得税费用|102,650,465|132,207,298|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|235,468,381|411,694,546|
|归属于母公司所有者的净利润|237,719,970|410,483,524|
|少数股东损益|-2,251,589|1,211,022|
|六、其他综合收益的税后净额|-54,859,117|1,194,840|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-55,126,260|1,194,840|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
||-|-|
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-55,126,260|1,194,840|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|625,764|-|
|2.外币财务报表折算差额|-55,752,024|1,194,840|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|267,143|-|

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|180,609,264|412,889,386|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|182,593,710|411,678,364|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,984,446|1,211,022|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1009|0.1743|
|（二）稀释每股收益|0.1009|0.1743|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：王冬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|784,423,432|827,473,252|
|减：营业成本|550,765,244|531,136,649|
|税金及附加|5,844,310|6,527,109|
|销售费用|11,585,004|12,156,905|
|管理费用|108,518,980|107,967,891|
|财务费用|46,859,257|42,548,400|
|资产减值损失|9,083,090|20,657,265|
|加：投资收益（损失以“－”号填列）|4,607,838|4,668,083|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,449,292|2,421,492|
|其他收益|247,938|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|56,623,323|111,147,116|
|加：营业外收入|368,250|8,219,207|
|其中：非流动资产处置利得|120,896|220,915|
|减：营业外支出|169,312|1,370,958|
|其中：非流动资产处置损失|597|30,452|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|56,822,261|117,995,365|
|减：所得税费用|11,816,780|15,467,844|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,005,481|102,527,521|
|五、其他综合收益的税后净额|7,564|-691,094|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
||-|-|
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|7,564|-691,094|
|1可供出售金融资产公允价值变动损益|-|-|
|2.外币财务报表折算差额|7,564|-691,094|
|六、综合收益总额|45,013,045|101,836,427|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|--|--|
|（二）稀释每股收益|--|--|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：王冬
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,532,905,471|5,623,225,064|
|二、营业总成本|4,867,596,563|4,435,406,467|
|其中：营业成本|3,919,564,198|3,590,744,645|
|税金及附加|53,563,766|42,803,028|
|销售费用|145,635,290|115,898,053|
|管理费用|440,078,621|400,577,085|
|财务费用|291,959,831|203,165,433|
|资产减值损失|16,794,857|82,218,223|
|加：投资收益（损失以“－”号填列）|131,459,331|81,775,300|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|126,208,148|76,560,133|
|其他收益|93,122,992|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|889,891,231|1,269,593,897|
|加：营业外收入|11,101,316|88,615,387|
|其中：非流动资产处置利得|5,095,453|3,639,697|
|减：营业外支出|6,050,520|3,605,651|
|其中：非流动资产处置损失|39,450|798,302|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|894,942,027|1,354,603,633|
|减：所得税费用|250,513,020|328,961,520|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|644,429,007|1,025,642,113|
|归属于母公司所有者的净利润|652,062,298|1,022,924,108|
|少数股东损益|-7,633,291|2,718,005|
|六、其他综合收益的税后净额|-64,780,760|11,351,238|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-66,100,427|11,351,238|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
||-|-|
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-66,100,427|11,351,238|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|1,678,070|-|
|2.外币财务报表折算差额|-67,778,497|11,351,238|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|1,319,667|-|

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|579,648,247|1,036,993,351|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|585,961,871|1,034,275,346|
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,313,624|2,718,005|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2769|0.4343|
|（二）稀释每股收益|0.2769|0.4343|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：王冬
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,934,265,102|1,886,294,815|
|减：营业成本|1,377,985,826|1,191,930,554|
|税金及附加|14,660,965|14,377,666|
|销售费用|33,072,639|39,805,987|
|管理费用|262,702,840|270,877,663|
|财务费用|139,287,624|115,440,568|
|资产减值损失|9,083,090|20,213,300|
|加：投资收益（损失以“－”号填列）|31,548,017|14,115,441|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|9,685,874|9,643,760|
|其他收益|9,310,942|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|138,331,077|247,764,518|
|加：营业外收入|1,859,112|9,658,929|
|其中：非流动资产处置利得|386,457|220,915|
|减：营业外支出|2,436,349|2,092,529|
|其中：非流动资产处置损失|14,608|64,557|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|137,753,840|255,330,918|
|减：所得税费用|19,229,551|38,584,092|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|118,524,289|216,746,826|
|五、其他综合收益的税后净额|-391,213|-359,779|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
||-|-|
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-391,213|-359,779|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|-|-|
|2.外币财务报表折算差额|-391,213|-359,779|
|六、综合收益总额|118,133,076|216,387,047|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|--|--|
|（二）稀释每股收益|--|--|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：王冬
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,641,374,687|5,531,700,957|
|收到其他与经营活动有关的现金|129,604,048|103,346,975|
|经营活动现金流入小计|6,770,978,735|5,635,047,932|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,381,454,418|2,974,007,320|
|支付给职工以及为职工支付的现金|404,297,752|329,727,536|
|支付的各项税费|629,527,048|757,494,228|
|支付其他与经营活动有关的现金|662,506,212|560,361,447|
|经营活动现金流出小计|5,077,785,430|4,621,590,531|
|经营活动产生的现金流量净额|1,693,193,305|1,013,457,401|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,028,706,440|3,490,000,000|
|取得投资收益收到的现金|70,640,685|29,716,196|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||3,495,118|4,881,040|
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|174,556,154|60,968,685|
|投资活动现金流入小计|5,277,398,397|3,585,565,921|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||434,814,516|965,243,000|
|金|||
|投资支付的现金|4,303,778,210|6,105,282,630|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|111,360,433|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|215,955,964|1,768,899|
|投资活动现金流出小计|5,065,909,123|7,072,294,529|
|投资活动产生的现金流量净额|211,489,274|-3,486,728,608|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|11,700,000|4,000,000|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|11,700,000|4,000,000|
|取得借款收到的现金|2,467,184,904|3,896,614,426|
|发行债券收到的现金|-|1,482,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|61,919,171|223,076,637|
|筹资活动现金流入小计|2,540,804,075|5,605,691,063|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|3,141,983,237|2,524,190,397|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|299,427,790|647,188,948|
|支付其他与筹资活动有关的现金|253,411,390|372,717,507|
|筹资活动现金流出小计|3,694,822,417|3,544,096,852|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,154,018,342|2,061,594,211|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,505,400|-4,346,222|
|五、现金及现金等价物净增加额|749,158,837|-416,023,218|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,133,899,699|2,065,189,582|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,883,058,536|1,649,166,364|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：王冬
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,369,061,171|1,654,957,195|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,990,443|20,059,663|
|经营活动现金流入小计|2,385,051,614|1,675,016,858|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,116,045,654|936,357,982|
|支付给职工以及为职工支付的现金|133,556,124|126,594,081|
|支付的各项税费|169,036,686|163,365,120|
|支付其他与经营活动有关的现金|331,990,457|244,950,925|
|经营活动现金流出小计|1,750,628,921|1,471,268,108|
|经营活动产生的现金流量净额|634,422,693|203,748,750|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,398,265,479|6,045,823,308|
|取得投资收益收到的现金|26,868,366|17,291,844|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||3,160,488|4,866,800|
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,760,920,114|130,000,000|
|投资活动现金流入小计|7,189,214,447|6,197,981,952|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||37,448,856|37,551,342|
|金|||
|投资支付的现金|4,672,300,000|7,383,001,014|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|424,300,000|743,780,000|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,276,254,684|62,326,574|
|投资活动现金流出小计|7,410,303,540|8,226,658,930|
|投资活动产生的现金流量净额|-221,089,093|-2,028,676,978|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|1,355,638,200|1,647,009,654|
|发行债券收到的现金|-|1,482,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,459,786,799|1,789,453,939|
|筹资活动现金流入小计|4,815,424,999|4,918,463,593|
|偿还债务支付的现金|1,886,946,397|1,754,844,509|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|190,164,665|559,533,857|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,864,178,903|1,287,563,904|
|筹资活动现金流出小计|4,941,289,965|3,601,942,270|
|筹资活动产生的现金流量净额|-125,864,966|1,316,521,323|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|294,694|428,968|
|五、现金及现金等价物净增加额|287,763,328|-507,977,937|
|加：期初现金及现金等价物余额|518,933,718|1,381,159,792|
|六、期末现金及现金等价物余额|806,697,046|873,181,855|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：王冬二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。