证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-132北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月6日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。现就相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，公司于 2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为 25.53元/股，募集资金总额为人民币 1,679,999,965.02元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。
二、募集资金使用计划及使用情况
1、本次非公开发行募集资金项目如下：
投资项目 募集资金投资总额（万元）
承诺 调整后承诺
承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额
面向低功耗应用的北
面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制
斗/GNSS SOC单芯片 19,000.00 19,000.00
及产业化项目
研制及产业化项目
面向高精度高性能应面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片
33,800.00 18,866.00
用的北斗/GNSS SOC研制及产业化项目
芯片研制及产业化项高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC芯片研
0.00 14,934.00
目 制及产业化项目*
基于云计算的定位增基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及 59,100.00 28,078.00
强和辅助平台系统研产业化项目
发及产业化项目 5G通信用小型化终端器件项目* 0.00 10,022.00
5G通信用射频模组基板项目* 0.00 6,000.00
智能网联车载一体化天线研制及批产化项目* 0.00 15,000.00
补充营运资金 补充营运资金 56,100.00 52,878.24
合计 168,000.00 164,778.24
*说明： 2017年3月 22日、2017年4月12日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx NetworksInc.股权并增资的议案》，同意变更云平台募投项目中的 A-GNSS服务子项目的实施方式，由自主建设变更为使用募集资金21,193.31万元收购加拿大 A-GNSS服务领域主流服务提供商Rx NetworksInc.的100%股权并增资。
2018年5月18日、2018年6月5日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目中的部分室内定位服务与解决方案子项目变更为5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目。
2018年12月7日、2018年12月25日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议及2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目的室内定位服务子项目变更为由华信天线负责实施的智能网联车载一体化天线研制及批产化项目；将面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目部分变更为高精度高性能高集成度北斗/GNSSSOC芯片研制及产业化项目。
截至 2019年09月 30日，公司已投入使用募集资金1,066,280,501.91元，募集资金余额为658,544,841.14元，利息收入77,042,939.23元。
2、前次闲置募集资金暂时补流的情况：
2018年 11月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。2019年 11月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司此次拟使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时性补充流动资金，使用时间自公司董事会审议通过后不超过12个月，以满足公司日常经营的需要。在募集资金暂时补充流动资金期间，公司将根据募集资金项目使用计划，保证项目进展，并根据实际需要随时归还该笔资金。
本次募集资金补充流动资金，若按照12个月计算，预计可节约财务费用约 1,000
万元。
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的暂时补充流动资金不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
1、监事会意见
监事会审议后认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益。
监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金人民币 2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过后不超过 12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。在募集资金暂时补充流动资金期间，公司将根据募集资金项目进展，随时归还该笔资金。不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次北斗星通拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过 12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意北斗星通在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过 2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前,若募集资金投资项目实际进展超出预期,北斗星通须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户,以确保项目进度。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会