证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－010南京新联电子股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]69号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2011年1月25日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币33.80元，共募集资金709,800,000.00元。扣除承销佣金人民币32,442,000.00元后的募集资金为人民币677,358,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年1月28日汇入本公司在中国光大银行南京分行营业部开设的银行账户(账号：76490188000298615)内。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费和发行登记费等发行上市费用7,962,000.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币669,396,000.00元。上述募集资金到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并于2011年1月28日出具了天衡验字（2011）003号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
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|-|
|累计金额|
|677,358,000.00|
|7,962,000.00|
|669,396,000.00|
|172,304,155.32|
|160,000,000.00|
|96,900,000.00|

加：利息收入扣除手续费净额 36,944,377.68 10,600,375.56募集资金账户余额 277,136,222.36
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放情况
截止2013年12月31日，募集资金账户余额为277,136,222.36元，其中活期存款
2,136,222.36元、定期存款本金25,000,000.00元、保证收益型理财产品本金250,000,000.00元。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|类型|存储金额|
|中国光大银行南京分行营业部|76490188000298615|专户活期存款|2,136,222.36|
|中国光大银行南京分行营业部|76490181001461265|定期存款|3,000,000.00|
|中国光大银行南京分行营业部|76490181001381768|定期存款|22,000,000.00|
|中国光大银行南京分行营业部|76490181001383981|保证收益型理财产品|23,000,000.00|
|中国光大银行南京分行营业部|76490181001459437|保证收益型理财产品|55,000,000.00|
|中国光大银行南京分行营业部|76490181001454460|保证收益型理财产品|72,000,000.00|
|中国光大银行南京分行营业部|76490181001460028|保证收益型理财产品|100,000,000.00|
|合 计|||277,136,222.36|

（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《南京新联电子股份有限公司募集资金使用管理制度》，根据管理制度的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
2011年2月25日，本公司与保荐人华泰证券股份有限公司和募集资金存放机构中国光大银
行南京分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内
容已经公告披露。三方监管协议的履行不存在问题。
2011年12月7日，因公司持续督导期间更换了保荐机构，由华泰证券股份有限公司变更为华泰联合证券有限责任公司，为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司与中国光大银行南京分行营业部、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司四方共同签订了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》，将华泰证券股份有限公司的权利和义务转让给华泰联合证券有限责任公司（详情见公司公告2011-035）。
三、 2013年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
电能信息采集产品研发生产基地项目预计投资总额为21,126.00万元，2013年度投入资金991.70万元，截止到2013年12月31日已累计投入资金17,230.42万元。具体见附件：《募集资金使用情况对照表》。
根据项目总体进度计划安排，项目应于2012年10月31日交付使用，现实际进度符合计划要求并已投入使用。截止到2013年12月31日，项目实际投入资金与预计投资总额的差异为
3,895.58万元，主要是部分工程尾款或工程质保金待支付，以及项目出现节余资金。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
至2013年度末，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）超募资金暂时补充流动资金的归还情况
2011年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月12日，公司将上述暂时补充流动资金的5,000万元归还至募集资金专户。
（四）用超募资金永久性补充流动资金情况
2012年2月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的16,000万元用于永久性补充公司流动资金。2012年2月24日划款1亿元，2012年3月23日划款6000万元，公司分两次完成了用超募资金永久性补充流动资金的划款工作。
（五）用超募资金竞买资产情况
公司破产财产拍卖，作为公司研发中心基地使用。公司于 2013年 1月 9日在巨潮资讯网公告了《关于使用超募资金竞拍取得资产的公告》，并于2013年1月9日使用超募资金向南京市江宁区人民法院支付了 96,900,000.00元，其中 96,000,000.00元是用于支付购买南京大陆中电科技股份有限公司破产房产、土地使用权、构筑物及其他辅助设施，900,000.00元用于支付其发生的拍卖佣金。
(六)用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2013年2月26日召开的第二届董事会第二十次会议及2013年3月21日召开的 2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2.5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起二年内有效。根据上述决议，公司购买理财产品如下：
1、2013年3月28日利用闲置募集资金1.5亿元购买了中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第八期产品6，2013年9月28日公司已收回本金及收益。
2、2013年6月25日利用闲置募集资金7200万元购买了中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年统发第一期产品三，2013年12月25日公司已收回本金及收益。
3、2013年9月30日利用闲置募集资金1.55亿元购买了中国光大银行的阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第20期产品1，2013年12月30日公司已收回本金及收益。
4、2013年11月8日利用闲置募集资金2300万元购买了中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第二十期产品3，截至2013年12月31日，该产品尚未到期。
5、2013年12月25日利用闲置募集资金7200万元购买了中国光大银行2013年对公结构性存款统发第十二期产品11，截至2013年12月31日，该产品尚未到期。
6、2013年12月30日利用闲置募集资金5500万元购买了中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年产品2，截至2013年12月31日，该产品尚未到期。
7、2013年12月30日利用闲置募集资金1亿元购买了中国光大银行2013年对公结构性存款统发第十二期产品25，截至2013年12月31日，该产品尚未到期。
（七）募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
南京新联电子股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||66,939.60||本年度投入募集资金总额|||10,681.70|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额|||42,920.42|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|电能信息采集产品研发生产基地||||||||||
|电能信息采集产品研发生产基地|否|21,126.00|21,126.00|991.70|17,230.42|81.56%|2012年10月31日|5,998.13|是|否|
|承诺投资项目小计|-|21,126.00|21,126.00|991.70|17,230.42|-|-|5,998.13|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|16,000.00|16,000.00||16,000.00|100%|-|-|-|-|
|购买资产|-|9,690.00|9,690.00|9,690.00|9,690.00|100%|||||
|超募资金投向小计|-|25,690.00|25,690.00|9,690.00|25,690.00|-|-|-|-|-|
|合 计|-|46,816.00|46,816.00|10,681.70|42,920.42||-|5,998.13|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|未发生重大变化||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司超募资金共计45,813.6万元。2011年7月27日用于暂时补充流动资金5,000万元，2012年1月12日归还5,000.00万元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，2012年一季度用于永久性补充流动资金16，000.00万元；经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，2013年1月9日使用9,690万元用于支付购买南京大陆中电股份有限公司破产财产以及支付拍卖佣金。目前剩余超募资金20,123.6万元（不含利息收入）尚未确定最终用途。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2011年3月8日置换41,499,694.66元。||||||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司承诺按计划保证募集资金项目的投入。经股东大会批准，公司于2013年11月8日利用闲置募集资金2300万元购买了光大银行对公阳光理财产品，2013年12月25日利用闲置募集资金7200万元购买了光大银行对公结构性存款，2013年12月30日利用闲置募集资金5500万元购买了光大银行对公阳光理财产品，2013年12月30日利用闲置募集资金1亿元购买了光大银行对公结构性存款。目前尚未使用的其它募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司已按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。|