安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员)舒时江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,007,010,439.3||8 1,069,744,434.14||-5.86%||
|归属于上市公司股东的净资产|552,910,561.3||2 570,993,275.68||||
||||||-3.17%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|95,675,130.61|28.67%||276,917,015.84||38.35%|
|归属于上市公司股东的净利润|-4,882,866.12|||-14,562,714.36|||
|||-3,052.33%||||-230.48%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-11,149,129.01|-87.22%||-29,807,988.47||-122.17%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-15,245,730.20|||
||-|-||||47.07%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.06|-3,257.89%||-0.17||-230.77%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.06|-3,257.89%||-0.17||-230.77%|
|加权平均净资产收益率|-0.88%|-0.91%||-2.59%||-4.52%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||13,861,087.85||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,625,892.32|银行理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|62,894.77||
|减：所得税影响额|304,600.83||
|合计|15,245,274.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因。
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||10,393||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|陈晓|境内自然人||22.06%|19,410,423||19,410,423||||
|陈功林|境内自然人||12.16%|10,697,494||10,697,494||||
|陈静|境内自然人||8.56%|7,528,805||7,528,805||||
|苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||7.07%|6,220,000||0||||
|陈也寒|境内自然人||3.41%|3,000,000||3,000,000||||
|湖南省信托有限责任公司-南金3号集合资金信托计划|其他||2.07%|1,818,893||0||||
|梅卉|境内自然人||1.00%|880,000||0||||
|过泉荣|境内自然人||0.84%|735,168||0||||
|中军天信（北京）文化有限公司|境内非国有法人||0.80%|700,000||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.60%|524,400||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）|||6,220,000|||||||
||||||||人民币普通股||6,220,000|
|湖南省信托有限责任公司-南金3号集合资金信托计划|||1,818,893|||||||
||||||||人民币普通股||1,818,893|
|梅卉|||880,000||||人民币普通股||880,000|

|||||
|-|-|-|-|
|过泉荣|735,168|人民币普通股|735,168|
|中军天信（北京）文化有限公司|700,000|人民币普通股|700,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|524,400|人民币普通股|524,400|
|邹明华|514,800|人民币普通股|514,800|
|李松青|428,715|人民币普通股|428,715|
|中军天信（北京）投资有限公司|400,000|人民币普通股|400,000|
|任志萍|317,100|人民币普通股|317,100|
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东中，陈晓、陈功林、陈静、陈也寒于2016 年8 月3 日签订了《一致行动协|||
|说明|议》。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产表科目
1、预付款项本期末比年初增加7307.78%，主要原因系本期末预付货款金额较大所致。
2、应收利息本期末比年初减少100%，主要原因系本报告期利息已全部收回所致。
3、在建工程本期末比年初增加5280.01%.，主要原因系本报告期新建生产线所致。
4、可供出售金融资产本期末比年初增加70.11%，主要原因系本期认缴张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）出资款所致。
5、应付票据本期末比年初减少53.99%，主要原因系与供应商票据结算减少所致。
6、应付账款本期末比年初减少42.53%，主要原因系与供应商应付款减少所致。
7、预收款项本期末比年初增加130.96%，主要原因系预收客户产品销售货款增加所致。
8、应交税费本期末比年初减少73.21%，主要原因系公司本期末需支付的税金较年初减少所致。
9、其他流动负债本期末比年初减少30.84%，主要原因系本期费用及时结算所致。
10、递延所得税负债本期末比年初减少100%，主要原因系应纳税暂时性差异减少所致。
（二）利润表科目
1、营业收入年初至报告期末比上年同期增加38.35%，主要原因系前三季度下游市场需求有所回暖，加大市场推广力度及前三季度公司优化产品结构，增加新产品市场销售所致。
2、营业成本年初至报告期末比上年同期增加47.12%，主要原因系前三季度产品销售比上年同期增长，同时铬铁等原材料价格上涨所致。
3、税金及附加年初至报告期末比上年同期增加249.27%，主要原因系根据财政部2016年12月下发的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号），税费科目核算口径变更所致。
4、销售费用年初至报告期末比上年同期增加48.92%，主要原因系前三季度收入规模增长，运费等相应费用有所增长。
5、财务费用年初至报告期末比上年同期减少33.47%，主要原因系借款金额下降，利息支出相应减少。
6、资产减值损失年初至报告期末比上年同期减少57.12%，主要原因系报告期内部分账龄较长的老款收回，计提的坏账准备减少所致。
7、其他收益年初至报告期末比上年同期增加100%，主要系报告期新增其他收益项目披露，根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订企业会计准则第16号——政府补助的通知》（财会〔2017〕15号）规定，将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，从利润表中的“营业外收入”调整计入“其他收益”科目所致。
8、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少99.74%，主要原因系将与公司日常活动相关的政府补助调整计入“其他收益”科目所致。
9、营业外支出年初至报告期末比上年同期增加78.62%，主要原因系本报告期其他非经营性支出增加所致。
（三）现金表科目
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加47.07%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加46%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加120.39%，主要原因系前三季度较上年同期偿还借款减少所致。
4、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期减少88.83%，主要原因系上述原因综合所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司非公开发行股票于2017年9月26日获得中国证券监督管理委员会核准批文，具体内容详见2017年9月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-061），该事项有利于推进以制造业为基础的多元化战略布局、提升上市公司业务规模和盈利能力，进一步增强上市公司综合竞争力、持续回报股东，凤形股份拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于无锡雄伟精工科技有限公司股权收购项目。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的事项||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年08月09日||
|||公告编号：2017-051|
|公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文的事项||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年09月26日||
|||公告编号：2017-061|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||本次权益变||||
||||动后信息披||||
||||露义务人对||||
||||陈宗明先生||||
||||生前所作股||||
||||份锁定承诺||||
||||的履行情况||||
||||及股份状态：||||
||||（一）股份锁||||
||||定承诺陈宗||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|陈功林;陈静;|股份限售承|明先生生前|2016年08月||恪守承诺，正|
||||||长期有效||
|作承诺|陈晓;陈也寒|诺|承诺： 1、自|05日||常履行中|
||||公司首次公||||
||||开发行的股||||
||||票在证券交||||
||||易所上市交||||
||||易之日起三||||
||||十六个月内，||||
||||不转让或者||||
||||委托他人管||||
||||理其所持有||||
||||的发行人股||||

||
|-|
|份，也不由发|
|行人回购其|
|所持有的股|
|份。2、本人|
|所持股票在|
|锁定期满后|
|两年内减持|
|的，其减持价|
|格不低于发|
|行价；公司上|
|市后6个月内|
|如公司股票|
|连续20个交|
|易日的收盘|
|价均低于发|
|行价，或者上|
|市后6个月期|
|末收盘价低|
|于发行价的，|
|本人所持有|
|公司股票的|
|锁定期限自|
|动延长6个|
|月。上述减持|
|价格和股份|
|锁定承诺不|
|因本人不再|
|作为公司控|
|股股东的变|
|更、离职而终|
|止。3、除前|
|述锁定期外，|
|在任职期间|
|每年转让的|
|股份不超过|
|其所持有发|
|行人股份总|
|数的25%；离|
|职后半年内，|
|不转让其所|
|持有的发行|
|人股份；离任|
|六个月后的|
|十二个月内|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||出售公司股||||
||||份数量占其||||
||||所持有公司||||
||||股份总数的||||
||||比例不超过||||
||||50%。（二）本||||
||||次权益变动||||
||||后信息披露||||
||||义务人对陈||||
||||宗明先生生||||
||||前所作股份||||
||||锁定承诺的||||
||||履行情况：||||
||||本次权益变||||
||||动后，信息披||||
||||露义务人将||||
||||按继承比例||||
||||继续履行上||||
||||述股份锁定||||
||||承诺。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||自公司首次||||
||||公开发行的||||
||||股票在证券||||
||||交易所上市||||
||||交易之日起||||
||||三十六个月||||
|||股份限售承|内，不转让或|2012年02月||恪守承诺，正|
||陈晓||||长期有效||
|||诺|者委托他人|10日||常履行中|
||||管理其所持||||
||||有的公司股||||
||||份，也不由发||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||行人回购其||||
||||所持有的股||||
||||份。||||
||||本人所持股||||
||||票在锁定期||||
||||满后两年内||||
|||股份减持价|||||
||||减持的，其减|2014年02月||恪守承诺，正|
||陈晓|格及限售承|||长期有效||
||||持价格不低|18日||常履行中|
|||诺|||||
||||于发行价；公||||
||||司上市后6个||||
||||月内如公司||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股票连续20||||
|||个交易日的||||
|||收盘价均低||||
|||于发行价，或||||
|||者上市后6个||||
|||月期末收盘||||
|||价低于发行||||
|||价的，本人所||||
|||持有公司股||||
|||票的锁定期||||
|||限自动延长6||||
|||个月。上述减||||
|||持价格和股||||
|||份锁定承诺||||
|||不因本人不||||
|||再作为公司||||
|||控股股东的||||
|||变更、离职而||||
|||终止。||||
|||除前述锁定||||
|||期外，在任职||||
|||期间每年转||||
|||让的股份不||||
|||超过其所持||||
|||有发行人股||||
|||份总数的||||
|||25%；离职后||||
|||半年内，不转||||
|公司董事、监|股份限售承|让其所持有|2014年02月||恪守承诺，正|
|||||长期有效||
|事、高管|诺|的发行人股|18日||常履行中|
|||份；离任六个||||
|||月后的十二||||
|||个月内出售||||
|||公司股份数||||
|||量占其所持||||
|||有本公司股||||
|||份总数的比||||
|||例不超过||||
|||50%。||||
|||本人为安徽||||
|杨明华、陈也||||||
|||省凤形耐磨||||
|寒、陈功平、|股份限售承||2014年02月||恪守承诺，正|
|||材料股份有||长期有效||
|陈功林、陈双|诺||10日||常履行中|
|||限公司（以下||||
|林、杨明星||||||
|||简称“股份公||||

||||
|-|-|-|
|||司”）的控股股|
|||东及/或实际|
|||控制人的近|
|||亲属，现作出|
|||如下承诺：自|
|||股份公司股|
|||票在证券交|
|||易所上市之|
|||日起三十六|
|||个月内，不转|
|||让或者委托|
|||他人管理本|
|||人直接及/或|
|||间接持有的|
|||股份公司股|
|||份（不包括在|
|||此期间新增|
|||的股份），也|
|||不由股份公|
|||司收购该等|
|||股份。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度净利润（万元）|-2,300|至|-1,500|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,022.98|||
||主要系下游原材料价格上涨，产品毛利率下降且去年同期收到政府补助较|||
|业绩变动的原因说明||||
||多。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017年09月05日|其他|机构||
||||投资者关系活动记录表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|76,121,078.83|93,910,137.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|73,189,132.29|64,582,510.39|
|应收账款|113,204,911.96|123,235,117.11|
|预付款项|6,034,016.80|81,455.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||607,583.27|
|应收股利|||
|其他应收款|17,604,658.90|17,620,900.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|98,238,980.58|120,370,855.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|70,785,881.29|83,884,223.11|
|流动资产合计|455,178,660.65|504,292,781.35|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|8,439,400.00|4,961,250.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|74,171,607.84|76,961,900.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|386,509,973.03|402,125,927.57|
|在建工程|3,876,997.84|72,063.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,441,938.76|35,008,055.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|740,956.94|772,118.63|
|递延所得税资产|42,710,904.32|44,696,536.95|
|其他非流动资产|940,000.00|853,800.00|
|非流动资产合计|551,831,778.73|565,451,652.79|
|资产总计|1,007,010,439.38|1,069,744,434.14|
|流动负债：|||
|短期借款|105,000,000.00|85,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,950,000.00|23,800,000.00|
|应付账款|41,822,581.79|72,775,867.31|
|预收款项|16,563,779.96|7,171,779.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,397,300.69|10,241,377.90|
|应交税费|4,804,298.14|17,936,509.90|

||||
|-|-|-|
|应付利息|104,218.75|109,656.25|
|应付股利|||
|其他应付款|3,581,066.12|4,168,096.48|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|18,031,183.99|18,031,183.99|
|其他流动负债|127,191.25|183,904.70|
|流动负债合计|208,381,620.69|239,418,375.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|245,718,257.37|259,241,645.22|
|递延所得税负债||91,137.49|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|245,718,257.37|259,332,782.71|
|负债合计|454,099,878.06|498,751,158.46|
|所有者权益：|||
|股本|88,000,000.00|88,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|236,603,644.30|236,603,644.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|30,649,949.02|30,649,949.02|
|一般风险准备|||
|未分配利润|197,656,968.00|215,739,682.36|
|归属于母公司所有者权益合计|552,910,561.32|570,993,275.68|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|552,910,561.32|570,993,275.68|
|负债和所有者权益总计|1,007,010,439.38|1,069,744,434.14|

法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|71,371,374.20|79,750,393.72|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|67,652,107.95|58,150,006.39|
|应收账款|118,551,718.04|123,194,751.09|
|预付款项|6,001,845.57|52,970.70|
|应收利息||607,583.27|
|应收股利|||
|其他应收款|19,514,008.34|16,873,482.96|
|存货|93,027,625.47|116,397,944.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|70,000,000.00|83,206,895.26|
|流动资产合计|446,118,679.57|478,234,028.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|97,468,275.89|97,258,568.82|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|389,011,154.55|404,520,667.83|
|在建工程|3,876,997.84|72,063.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,441,938.76|35,008,055.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|740,956.94|772,118.63|
|递延所得税资产|42,301,785.31|44,308,474.13|
|其他非流动资产|940,000.00|853,800.00|
|非流动资产合计|568,781,109.29|582,793,748.28|
|资产总计|1,014,899,788.86|1,061,027,776.45|
|流动负债：|||
|短期借款|105,000,000.00|85,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,950,000.00|29,800,000.00|
|应付账款|44,793,017.01|59,692,093.37|
|预收款项|18,890,782.13|7,171,779.22|
|应付职工薪酬|6,326,790.82|9,316,685.48|
|应交税费|3,979,706.05|17,151,422.45|
|应付利息|104,218.75|109,656.25|
|应付股利|||
|其他应付款|3,561,893.32|4,139,127.78|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|18,031,183.99|18,031,183.99|
|其他流动负债|127,191.25|183,904.70|
|流动负债合计|211,764,783.32|230,595,853.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|245,718,257.37|259,241,645.22|
|递延所得税负债||91,137.49|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|245,718,257.37|259,332,782.71|
|负债合计|457,483,040.69|489,928,635.95|
|所有者权益：|||
|股本|88,000,000.00|88,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|236,603,644.30|236,603,644.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,649,949.02|30,649,949.02|
|未分配利润|202,163,154.85|215,845,547.18|
|所有者权益合计|557,416,748.17|571,099,140.50|
|负债和所有者权益总计|1,014,899,788.86|1,061,027,776.45|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|95,675,130.61|74,359,065.02|
|其中：营业收入|95,675,130.61|74,359,065.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|105,391,276.12|80,056,925.44|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|79,228,658.35|59,909,619.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,821,391.86|486,201.87|
|销售费用|12,447,717.64|8,689,838.95|
|管理费用|10,700,298.31|9,123,689.83|
|财务费用|795,764.79|1,112,144.93|
|资产减值损失|397,445.17|735,430.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||913,720.98|198,717.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-112,253.16|-849,995.83|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|4,523,495.95||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,278,928.58|-5,499,142.92|
|加：营业外收入|970.13|6,347,347.97|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,424.02|170.94|
|其中：非流动资产处置损失||170.94|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,282,382.47|848,034.11|
|列）|||
|减：所得税费用|600,483.65|682,644.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,882,866.12|165,390.08|
|归属于母公司所有者的净利润|-4,882,866.12|165,390.08|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-4,882,866.12|165,390.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-4,882,866.12|165,390.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.06|0.0019|
|（二）稀释每股收益|-0.06|0.0019|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：姚境 会计机构负责人：舒时江4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|93,572,031.81|70,658,437.72|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|79,867,183.95|56,105,936.83|
|税金及附加|1,790,443.50|482,525.73|
|销售费用|8,795,428.45|6,936,423.80|
|管理费用|9,520,105.78|8,197,114.52|
|财务费用|840,269.66|1,026,915.63|
|资产减值损失|93,795.73|751,681.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||913,720.98|-438,157.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-112,253.16|-849,995.83|
|业的投资收益|||
|其他收益|4,523,495.95||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,897,978.33|-3,280,317.79|
|加：营业外收入|970.13|6,347,347.97|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,424.02|170.94|
|其中：非流动资产处置损失||170.94|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,901,432.22|3,066,859.24|
|列）|||
|减：所得税费用|558,753.16|676,123.91|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,460,185.38|2,390,735.33|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,460,185.38|2,390,735.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|276,917,015.84|200,158,722.50|
|其中：营业收入|276,917,015.84|200,158,722.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|305,635,777.06|215,543,751.55|
|其中：营业成本|234,909,315.64|159,668,203.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,659,431.47|1,334,030.43|
|销售费用|35,147,624.96|23,601,279.62|
|管理费用|27,648,434.49|25,463,398.92|
|财务费用|2,595,237.02|3,900,888.88|
|资产减值损失|675,733.48|1,575,949.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,204,049.36|3,031,293.97|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||13,412.25|297,724.94|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|13,861,087.85||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,653,624.01|-12,353,735.08|
|加：营业外收入|67,894.77|26,126,781.97|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|9,424.02|5,275.94|
|其中：非流动资产处置损失||275.94|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-12,595,153.26|13,767,770.95|
|列）|||
|减：所得税费用|1,967,561.10|2,607,098.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-14,562,714.36|11,160,672.65|
|归属于母公司所有者的净利润|-14,562,714.36|11,160,672.65|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-14,562,714.36|11,160,672.65|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-14,562,714.36|11,160,672.65|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.17|0.13|
|（二）稀释每股收益|-0.17|0.13|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|265,457,652.20|188,931,925.81|
|减：营业成本|230,011,552.56|150,423,377.41|
|税金及附加|4,570,570.88|1,320,449.87|
|销售费用|28,303,640.85|20,316,372.10|
|管理费用|24,074,175.06|23,593,067.14|
|财务费用|2,567,080.39|3,700,896.21|
|资产减值损失|295,667.85|1,462,029.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,204,049.36|1,634,083.54|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||13,412.25|297,724.94|
|业的投资收益|||
|其他收益|13,861,087.85||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,299,898.18|-10,250,182.48|
|加：营业外收入|62,481.20|26,099,940.09|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|9,424.02|5,275.94|
|其中：非流动资产处置损失||275.94|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-8,246,841.00|15,844,481.67|
|列）|||
|减：所得税费用|1,915,551.33|2,384,601.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,162,392.33|13,459,880.57|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-10,162,392.33|13,459,880.57|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|352,939,365.06|224,301,275.51|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|752,522.21|1,109,800.35|
|收到其他与经营活动有关的现金|405,594.77|15,723,997.00|
|经营活动现金流入小计|354,097,482.04|241,135,072.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|277,186,148.62|170,471,542.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||53,225,215.47|45,382,480.94|
|金|||
|支付的各项税费|29,020,133.15|43,035,342.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,911,715.00|11,047,860.63|
|经营活动现金流出小计|369,343,212.24|269,937,226.68|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,245,730.20|-28,802,153.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|95,521,850.00|70,038,750.00|
|取得投资收益收到的现金|5,601,925.56|3,068,506.22|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|466,092.24|50,665,393.81|
|投资活动现金流入小计|101,589,867.80|123,772,650.03|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,493,457.27|32,812,709.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|89,000,000.00|93,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||10,745,283.02|
|投资活动现金流出小计|108,493,457.27|136,557,992.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,903,589.47|-12,785,342.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|90,000,000.00|120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|90,000,000.00|120,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|70,000,000.00|161,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,461,959.40|15,224,081.33|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,075,471.68||
|筹资活动现金流出小计|78,537,431.08|176,224,081.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|11,462,568.92|-56,224,081.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-234,680.11|39,548.96|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,921,430.86|-97,772,028.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|86,923,778.84|136,941,379.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|76,002,347.98|39,169,350.90|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|324,780,788.48|206,226,126.68|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|400,181.20|15,697,155.12|
|经营活动现金流入小计|325,180,969.68|221,923,281.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|243,784,664.37|151,167,589.80|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||48,332,852.47|42,825,906.16|
|金|||
|支付的各项税费|28,169,945.66|42,202,587.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,413,561.32|9,976,052.44|
|经营活动现金流出小计|331,701,023.82|246,172,135.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,520,054.14|-24,248,853.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|94,000,000.00|70,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,601,925.56|1,671,295.79|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|430,677.73|50,612,201.97|
|投资活动现金流入小计|100,032,603.29|122,283,497.76|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,486,510.26|32,203,949.09|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|87,000,000.00|95,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||10,745,283.02|
|投资活动现金流出小计|106,486,510.26|137,949,232.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,453,906.97|-15,665,734.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|90,000,000.00|120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|90,000,000.00|120,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|70,000,000.00|161,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,461,959.40|15,224,081.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,075,471.68||
|筹资活动现金流出小计|78,537,431.08|176,224,081.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|11,462,568.92|-56,224,081.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,511,392.19|-96,138,669.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|72,764,035.54|129,242,828.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|71,252,643.35|33,104,158.68|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司法定代表人：陈晓
二〇一七年十月二十日