股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-073债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚叶股份”，曾用名“浙江升华拜克生物股份有限公司”)2017年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向沈培今非公开发行 373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 4.02元，实际募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00元，扣减发行费用 18,742,954.46元后，实际募集资金净额为 1,481,257,045.54元。截至 2017年 3月 22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 3月 23日出具天健验[2017]74号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金本年度使用情况及当前余额。
2017年度上半年，公司募集资金使用情况如下：截至 2017年 6月 30日，公司已直接使用募集资金790,003,757.62元支付收购炎龙科技100%股权中现金对价部分；其余募集资金项目2017年上半年未投入（详见附表）。
截至 2017年 6月 30日止，公司募集资金项目投资使用募集资金790,003,757.62元，募集资金余额为 691,253,287.92元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 696,867.44元，募集资金专户 2017年 6月 30日实际余额为 695,673,109.82元,其中应以募集资金支付而实际已以自有资金
支付的发行费用3,722,954.46元。
（三）募集资金其他情况说明
2017年 6月 29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用 3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金（内容详见公司于 2017年 7月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截2017年7月17日，上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法，公司及全资子公司成都炎龙科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司分别开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年6月30日，公司募集资金的余额及存放情况如下：
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|账户名称|开户行|账号|用途|专户余额（元）|
|浙江瀚叶股份有限公司|招商银行上海分行营业部|571904378610706|已用于公司收购炎龙科技 100%股权中现金对价部分的支付（注）|3,912,277.28|
|上海盛厚公技术有限公司|招商银行上海分行营业部|121924371310123|上海盛厚公技术有限公司全球移动游戏运营中心建设项目|592,127,270.23|

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|成都炎龙科技有限公司|招商银行成都科华路支行|128904963310804|炎龙科技移动网络游戏新产品研发项目|99,633,562.31|

注：2017年4月7日,公司已使用募集资金790,003,757.62元支付收购炎龙科技100%股权中现金对价部分。
截止2017年7月17日，公司已办理完毕瀚叶股份在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：571904378610706）的销户手续，公司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司全资子公司炎龙科技、上海盛厚公技术有限公司的募集资金专项账户目前均处于正常使用状态。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过 55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。
公司全资子公司上海盛厚公技术有限公司与成都炎龙科技有限公司使用部
分闲置募集资金分别购买了招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有
限公司成都分行的相关理财产品，详细情况如下：
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|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益率(%)|投资金额（万元）|实际收益(万元)|
|1|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行结构性存款CSH00966|2017年5月17日|30天|2017年6月16日|3.10%|3,000.00|7.64|
|2|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行结构性存款CSH01055|2017年6月16日|35天|2017年7月21日|4.00%|3,000.00|11.51|
|3|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51476 号理财计划（产品代码：51476）|2017年7月24日|79天|2017年10月11日|3.80%|3,000.00|正在履行|
|4|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行结构性存款CSH00967|2017年5月17日|184天|2017年11月17日|3.40%|40,000.00|正在履行|
|5|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行结构性存款CSH00968|2017年5月17日|92天|2017年8月17日|3.50%|4,500.00|正在履行|
|6|成都炎龙科技有限公司|招商银行股份有限公司成都分行|招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款H0001119|2017年5月17日|184天|2017年11月17日|3.70%|7,500.00|正在履行|

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
无
（八）募集资金使用的其他情况。
2017年 6月 29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用 3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金（内容详见公司于 2017年 7月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截2017年7月17日，上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||148,125.71||本年度投入募集资金总额|||||79,000.38||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||79,000.38||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|用于公司收购炎龙科技100%股权中现金对价部分的支付|否|79,000.38|79,000.38|79,000.38|7 9,000.38|7 9,000.38|0|100%||||否|
|全球移动游戏运营中心建设项目|否|59,168.22|59,168.22||0.00|0.00||||||否|
|移动网络游戏新产品研发项目|否|9,957.11|9,957.11||0.00|0.00||||||否|
|合计|—|148,125.71|148,125.71|79,000.38|7 9,000.38|7 9,000.38||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过 55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。截至 2017 年 6 月 30 日，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 55,000.00万元，累计理财收益共计76,438.36元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|公司募集资金项目尚在建设期未达到适用状态，不存在募集资金结余的情况。|
|募集资金其他使用情况|2017 年 6 月 29 日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用 3,722,954.46 元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金。截至 2017 年 7 月 17 日，公司已办理完毕上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续及瀚叶股份在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：571904378610706）的销户手续，公司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。