证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-012深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议 2017年3月15日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2017年3月 30日在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体董事以举手表决方式，审议通过如下决议：
一、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2016年年终总结的议案》；
二、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2016年度财务报告的议案》，议案摘要如下：
1、资产结构
2016年底资产总额为 3,120,738,930.78元，较上年同期增加 351,774,237.92元，增长12.70%。
其中货币资金为506,866,182.01元，较上年同期减少14,344,557.66元下降2.75%。
存货 843,163,232.10元，较上年同期增加了 101,895,723.79元，增长13.75%；而公司的存货周转率由2.76上升至2.86。存货增长的主要原因是销售
规模的进一步扩大，引起的备货量增长。
应收票据 173,702,944.90元，较上年同期增加 35,107,210.48元，同比增长25.33%。
应收账款623,673,244.20元，较上年同期增加2,955,923.72元，增长0.48%；
固定资产及在建工程总计 736,229,882.70元，较上年同期增加 147,392,260.71元，增长了25.03%；主要是惠州实业厂房建设投资增加，广州汽件、广东银宝以及母公司自动化设备投资增加。
2、负债结构
2016年末负债总计为 2,053,973,382.05元，较上年同期增加259,861,660.45元,增长14.48%；
其中：长短期借款（含一年内到期长贷）余额 678,432,587.46元，较上年增加181,008,022.72元，增长36.49%；主要原因是经营规模扩大，投资及生产资金需求增加。
应付账款686,064,137.56元，较上年增加85,101,639.43元，增长了14.16%；
主要是公司规模扩大引起。
长期应付款(含 1年内到期)99,891,509.02元，较上年增加 45,517,864.30元，增长了83.71%，主要为新增融资租赁。
3、股东权益
2016年末公司净资产为1,066,765,548.73元，较上年增加了91,912,577.47元，来源于本年利润的增加。
其中股本为381,240,000.00元；
资本公积金为173,559,431.06元；
盈余公积为55,422,644.44元
未分配利润435,903,099.92元，较上年增加了79,237,510.14元；
归属于母公司股东权益1,046,651,746.91元，少数股东权益20,113,801.82元。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议二〇一六年银宝山新预算方案的议案》，议案摘要如下：
（一）营业收入目标，营业收入目标为327,602万元。
（二）公司税前利润目标为12,000万元。
（三）费用目标
1、公司销售费用目标为9,722万元；
2、公司管理费用目标31,050万元；
3、公司财务费用目标5,556万元。
（四）投资预算目标
银宝山新（含子公司）固定资产投资预算为 57,935万元,主要投资项目是自动化改造及产能扩大。
深圳公司固定资产投资预算 17,952万元；子公司固定资产投资为 14,983万元。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2016年度报告全文及摘要的议案》；
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新公司科技股份有限公司社会责任报告书〉的议案》；
六、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
本公司独立董事发表了独立意见：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
七、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》，议案内容如下：
根据大华会计师事务所出具的审字[2017]002415号审计报告，母公司 2016
年度实现销售收入人民币 2,282,615,877.51元，实现净利润人民币 70,977,685.70元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取盈余公积 7,097,768.57元后，当年实现并可供股东分配利润为 63,879,917.13元。母公司截至 2016年年末累计可供股东分配的利润金额为 423,726,419.47元。
鉴于公司目前的经营发展情况，现拟订公司 2016年利润分配预案为：以截至 2016年 12月 31日公司总股本 38,124万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.17元（含税），共计派发人民币 6,481,080元（含税），剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2016年度，公司计划不进行资本公积转增股本，不送红股。
本公司独立董事发表了同意的独立意见，认为该方案符合公司实际情况，同意董事会审批后提交股东大会审议。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司 2017年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》，议案摘要如下：
（一）融资额度：控股子公司 2017年融资总额不超过 75300万元，实际额度以银行实际授信核批额度为准。
（二）担保金额：2017年为控股子公司提供信用担保总额不超过 70980万元。
（三）为控股子公司提供资金支持：2017年为控股子公司提供资金支持不超过51500万元。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司 2017年度金融机构借款规模的议案》，议案摘要如下：
(一)2017年度，公司金融机构融资授信规模总规模为人民币50亿元；
（二）在年度金融机构融资授信规模内，授权公司根据融资成本和实际需要结合融资类别，对授信机构、额度、融资品种进行调剂。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议续聘2017年度审计机构的议案》，议案摘要如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意并提请公司继续聘请其为公司2017年度审计机构。
本公司独立董事发表了同意的独立意见，并同意董事会审批后提交股东大会审议。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》；
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；
独立董事发表了独立意见，保荐机构中国中投证券有限公司对公司 2016年度募集资金存放与使用情况出具了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
十三、本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈关于清算注销昆山银宝山新模塑科技有限公司并投资设立武汉银宝山新模塑科技有限公司的报告〉的议案》，议案摘要如下：
昆山银宝山新模塑科技有限公司受多重因素影响，生产规模难以持续增长和扩大，经研究，现拟在湖北省武汉市注册成立武汉银宝山新模塑科技有限公司（暂定名），将生产经营地址由昆山地区迁址至武汉市，并清算注销昆山银宝山新模塑科技有限公司，新设公司由原昆山银宝山新模塑科技有限公司股东投资设立，其股权比例、注册资本、经营范围与原昆山银宝山新模塑科技有限公司保持一致，注销后原昆山银宝山新模塑科技有限公司业务由新设公司承接。
十四、本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司2016年度绩效发放方案的议案》；
十五、本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订公司2017年度绩效考核方案的议案》；
十六、本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，议案摘要如下：
公司副总经理陈琳女士因分管工作调整的原因辞去公司证券事务代表职务，经公司第三届董事会提名委员会资格审查、提名，同意聘任娄德成先生为公司证券事务代表，任期同第三届董事会。
十七、本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
二、备查文件
1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2、《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
3、中国中投证券《关于银宝山新2016年度募集资金存放与使用情况》的专项核查报告。
4、《关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》
5、中国中投证券《关于银宝山新2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2017年3月30日