恒天海龙股份有限公司
2013年第三季度财务报表
二〇一四年四月十一日
合并资产负债表
编制单位：恒天海龙股份有限公司 2013年9月30日 金额单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|期末金额|期初金额|附注编号|
|流动资产||||
|货币资金|144,565,462.90|52,824,803.40||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|862,000.00|862,000.00||
|应收票据|34,328,464.05|9,298,385.49||
|应收账款|189,502,723.90|18,001,954.08||
|预付款项|167,180,742.90|39,973,126.03||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|285,261,637.11|413,393,144.45||
|买入返售金融资产||||
|存货|346,788,074.73|175,486,845.62||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计|1,168,489,105.59|709,840,259.07||
|非流动资产||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||

1,100,000.00 267,591,870.00
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|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,686,888,264.75|2,326,615,191.27|
|在建工程|108,058,738.94|57,481,210.46|
|工程物资|5,288,598.21|3,879,861.39|
|固定资产清理|-170,940.17||
|生物性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|331,003,391.51|241,032,602.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|40,617,322.86|35,627,426.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,172,785,376.10|2,932,228,162.53|
|资 产 总 计|4,341,274,481.69|3,642,068,421.60|

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮合并资产负债表（续）
编制单位：恒天海龙股份有限公司 2013年9月30日 金额单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|期末金额|期初金额|附注编号|
|流动负债||||
|短期借款|1,042,334,209.16|819,034,323.85||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据||||

应付账款 403,426,903.34 260,422,796.60
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|-|-|-|
|预收款项|179,735,618.45|11,729,404.21|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,704,554.22|16,843,053.08|
|应交税费|-46,822,611.37|-5,748,799.96|
|应付利息|94,413,630.20|58,818,663.82|
|应付股利|||
|其他应付款|1,470,988,268.71|1,157,070,207.95|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|260,000,000.00|260,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,422,780,572.71|2,578,169,649.55|
|非流动负债|||
|长期借款|256,000,000.00|256,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|12,835,903.20||
|其他非流动负债|78,634,934.28|71,438,972.39|
|非流动负债合计|347,470,837.48|327,438,972.39|
|负 债 合 计|3,770,251,410.19|2,905,608,621.94|
|所有者权益|||
|实收资本(或股本)|863,977,948.00|863,977,948.00|
|资本公积|578,373,067.64|578,373,067.64|
|减:库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|212,588,236.99|212,588,236.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,003,537,678.70|-872,393,586.36|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|651,401,573.93|782,545,666.27|
|少数股东权益|-80,378,502.43|-46,085,866.61|
|所有者权益合计|571,023,071.50|736,459,799.66|
|负债及所有者权益合计|4,341,274,481.69|3,642,068,421.60|

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：杜源亮
合并利润表
编制单位：恒天海龙股份有限公司 2013年1-9月 金额单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|附注编号|
|一、营业总收入|1,649,309,375.71|890,470,691.09||
|其中: 营业收入|1,649,309,375.71|890,470,691.09||
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本|1,893,323,333.58|1,541,087,110.11||
|其中:营业成本|1,662,624,181.25|970,172,790.00||
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|6,041,632.98|4,207,035.80||
|销售费用|40,852,472.10|12,206,355.56||
|管理费用|122,972,767.04|162,720,292.55||
|财务费用|88,555,093.65|163,446,283.36||
|资产减值损失|-27,722,813.44|228,334,352.84||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-160,000.00||
|投资收益||200,310,291.63||
|其中:对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-244,013,957.87|-450,466,127.39||
|加: 营业外收入|82,222,956.59|23,813,350.54||

减：营业外支出 1,385,196.37 24,828,820.61
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|-|-|-|
|其中:非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-163,176,197.65|-451,481,597.46|
|减：所得税费用|2,377,014.62|920,226.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-165,553,212.27|-452,401,823.53|
|归属于母公司所有者的净利润|-131,144,092.34|-402,768,733.73|
|少数股东损益|-34,409,119.93|-49,633,089.80|
|六、每股收益|||
|(一) 基本每股收益|||
|(二) 稀释每股收益|||
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-165,553,212.27|-452,401,823.53|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-131,144,092.34|-402,768,733.73|
|归属于少数股东的综合收益总额|-34,409,119.93|-49,633,089.80|

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人:杜源亮
合并现金流量表
编制单位：恒天海龙股份有限公司 2013年1-9月 金额单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|附注编号|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,910,710,642.69|700,575,403.29||
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还|5,868,743.92|16,368,667.92||
|收到其他与经营活动有关的现金|14,315,536.13|102,603,856.30||
|经营活动现金流入小计|1,930,894,922.74|819,547,927.51||
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,738,049,813.01|406,502,584.88||
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金|147,913,372.49|103,194,165.94||
|支付的各项税费|83,697,119.82|13,960,067.48||
|支付其他与经营活动有关的现金|21,555,713.43|381,293,479.98||
|经营活动现金流出小计|1,991,216,018.75|904,950,298.28||
|经营活动产生的现金流量净额|-60,321,096.01|-85,402,370.77||
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||100,654,757.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,942,697.50|||
|投资活动现金流入小计|50,942,697.50|100,654,757.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|40,985,073.88|41,703,589.87||
|投资支付的现金|7|||
|质 押贷款净增加额||||

取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|40,985,073.88|41,703,589.87|
|投资活动产生的现金流量净额|9,957,623.62|58,951,167.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|255,890,021.94|40,074,872.23|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|64,772,920.66|687,194,519.89|
|筹资活动现金流入小计|320,662,942.60|727,269,392.12|
|偿还债务支付的现金|106,006,352.51|760,518,159.52|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|41,053,925.73|26,150,046.51|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|29,893,942.26|119,732,292.94|
|筹资活动现金流出小计|176,954,220.50|906,400,498.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|143,708,722.10|-179,131,106.85|
|四、汇率变动对现金的影响|-1,604,590.21|-376,820.55|
|五、现金及现金等价物净增加额|91,740,659.50|-205,959,131.04|
|加：期初现金及现金等价物的余额|52,824,803.40|227,361,024.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|144,565,462.90|21,401,893.01|

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人:杜源亮
母公司资产负债表
编制单位：恒天海龙股份有限公司 2013年9月30日 金额单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|期末金额|期初金额|附注编号|
|流动资产||||
|货币资金|68,756,349.72|52,451,417.09||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|862,000.00|862,000.00||
|应收票据|24,017,741.00|8,898,385.49||
|应收账款|53,781,221.88|13,228,768.25||
|预付款项|129,523,802.79|32,259,646.30||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||

应收利息
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|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|426,774,417.65|308,170,170.09|
|买入返售金融资产|||
|存货|262,008,217.93|143,947,345.23|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|965,723,750.97|559,817,732.45|
|非流动资产|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|267,591,870.00|267,591,870.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,395,260,138.67|1,482,096,241.77|
|在建工程|88,324,267.92|54,859,660.69|
|工程物资|2,765,968.54|2,013,829.88|
|固定资产清理|||
|生物性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|222,046,865.20|228,098,692.82|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|33,061,751.93|123,487,102.93|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,009,050,862.26|2,158,147,398.09|
|资 产 总 计|2,974,774,613.23|2,717,965,130.54|

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人:杜源亮
母公司资产负债表（续）
编制单位：恒天海龙股份有限公司 2013年9月30日 金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|期末金额|期初金额|附注编号|
|流动负债||||
|短期借款|834,577,870.32|733,177,870.32||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|134,500,370.22|7,506,991.24||
|预收款项|84,320,262.50|3,366,552.14||
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|12,901,133.22|13,994,108.24||
|应交税费|-6,061,465.82|34,423,442.52||
|应付利息||576,542.61||
|应付股利||||
|其他应付款|1,289,114,636.52|1,038,725,816.14||
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|2,349,352,806.96|1,831,771,323.21||
|非流动负债||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债||||

其他非流动负债 41,500,000.00
41,500,000.00
||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|41,500,000.00|41,500,000.00|
|负 债 合 计|2,390,852,806.96|1,873,271,323.21|
|所有者权益|||
|实收资本(或股本)|863,977,948.00|863,977,948.00|
|资本公积|578,373,067.64|578,373,067.64|
|减:库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|212,588,236.99|212,588,236.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,071,017,446.36|-810,245,445.30|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|583,921,806.27|844,693,807.33|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|583,921,806.27|844,693,807.33|
|负债及所有者权益合计|2,974,774,613.23|2,717,965,130.54|

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人:杜源亮母公司利润表
编制单位：恒天海龙股份有限公司 2013年1-9月 金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|附注编号|
|一、营业总收入|1,383,916,052.60|692,487,639.72||
|其中: 营业收入|1,383,916,052.60|692,487,639.72||
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本|1,561,590,071.91|967,466,841.44||
|其中:营业成本|1,414,371,779.66|792,601,538.95||
|利息支出||||

手续费及佣金支
出
||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,857,856.05|57,014.20|
|销售费用|33,443,712.99|2,589,136.19|
|管理费用|71,619,438.44|50,781,690.26|
|财务费用|48,041,489.54|97,262,403.65|
|资产减值损失|-11,744,204.77|24,175,058.19|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-160,000.00|
|投资收益|||
|其中:对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-177,674,019.31|-275,139,201.72|
|加: 营业外收入|8,585,979.17|5,299,113.13|
|减：营业外支出|1,258,609.92|17,260,395.83|
|其中:非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-170,346,650.06|-287,100,484.42|
|减：所得税费用|90,425,351.00||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-260,772,001.06|-287,100,484.42|
|六、每股收益|||
|(一) 基本每股收益|||
|(二) 稀释每股收益|||
|七、其他综合收益|||

八、综合收益总额 -260,772,001.06 -287,100,484.42
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人:杜源亮母公司现金流量表
编制单位：恒天海龙股份有限公司 2013年1-9月 金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|附注编号|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,641,333,934.95|360,879,770.12||
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还|2,002,447.16|51,761.20||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,802,420.90|111,618,726.54||
|经营活动现金流入小计|1,655,138,803.01|472,550,257.86||
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,547,980,384.97|241,015,902.13||
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金|130,890,786.60|93,718,579.26||

支付的各项税费
66,499,838.84 7,115,940.29
||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,558,653.08|157,269,324.52|
|经营活动现金流出小计|1,761,929,663.49|499,119,746.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-106,790,860.48|-26,569,488.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,775,782.88|37,466,403.08|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|23,775,782.88|37,466,403.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-23,775,782.88|-37,466,403.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|170,000,000.00|40,074,872.23|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|64,772,920.66|683,421,519.89|
|筹资活动现金流入小计|234,772,920.66|723,496,392.12|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|717,174,131.93|

分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 36,981,363.78 20,356,203.52
||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|29,893,942.26|100,375,292.94|
|筹资活动现金流出小计|86,875,306.04|837,905,628.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|147,897,614.62|-114,409,236.27|
|四、汇率变动对现金的影响|-1,026,038.63||
|五、现金及现金等价物净增加额|16,304,932.63|-178,445,127.69|
|加：期初现金及现金等价物的余额|52,451,417.09|187,138,903.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|68,756,349.72|8,693,775.59|

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人:杜源亮
本财务报表经本公司全体董事于2014年4月10日批准报出。
恒天海龙股份有限公司
二○一四年四月十一日