安徽荃银高科种业股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 2号——上市公司信息披露公告格式》之《第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽荃银高科种业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】550号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通（A）股 1,320万股，其中网下配售260万股，网上发行1,060万股，每股发行价35.60元。
经深圳证券交易所《关于安徽荃银高科种业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】167号）批准，本公司发行的人民币普通股股票1,320万股在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：荃银高科，股票代码：300087（其中本次公开发行中网上发行的 1,060万股股票于 2010年 5月26日上市交易）。应募集资金总额为人民币46,992万元，扣除券商保荐费、承销费 3,049.52万元后，主承销商国元证券股份有限公司于 2010年 5月 18日划入本公司在徽商银行合肥花园街支行开立的账户（账号1020301021000080263）人民币 43,942.48万元。2010年 6月 1日公司自募集资金专户归还先期垫付的上市发行费 1,258.54万元，至此本公司募集资金净额为 42,683.94万元。上述资金到位情况业经国富浩华会计师事务有限公司浩华验字【2010】第 53号《验资报告》验证。
根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司将原计入其余发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等费用 5,172,193.30元从资
本公积调整计入当期损益，另根据 2011年财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司2010年度会计信息质量检查要求，将不属于上市费用的71万元从资本公积调整至损益（本公司已于 2012年 3月 22日将该部分资金归还至募集资金专户）。调整后，承销商及其发行费用为37,198,393.70元，实际募集资金净额为人民币432,721,606.30元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2017年12月31日止，公司累计使用募集资金 44,677.27万元。其中：募集资金投资项目“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”总投资 10,030.46万元，截至 2017年 12月 31日累计投入 10,361.23万元，投资进度为103.30%。超募资金总额 33,241.70万元，截至 2017年 12月 31日累计投入各项目金额 34,316.04万元。募集资金利息净收入 1,870.12万元，至 2017年12月31日募集资金专户余额为465.02万元。
1、公司 2010年度使用募集资金 6,905.40万元。其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,930.77万元；直接投入募集资金项目1,330.43万元；直接投入超募资金项目3,644.20万元。募集资金专户利息净收入347.39万元。
2、公司2011年度使用募集资金15,261.15万元。其中：直接投入募集资金项目1,170.05万元；直接投入超募资金项目7,891.10万元，用超募资金永久补充流动资金6,200万元。募集资金专户利息净收入578.02万元。
3、公司 2012年度使用募集资金 7,461.20万元。其中：直接投入募集资金项目3,804.23万元；直接投入超募资金项目3,656.97万元，募集资金专户利息净收入534.21万元。
4、公司 2013年度使用募集资金 9,627.63万元。其中：直接投入募集资金项目1,889.93万元；直接投入超募资金项目7,737.70万元，募集资金专户利息净收入196.15万元。
5、公司 2014年度使用募集资金 3,595.88万元。其中直接投入募集资金项目235.82万元；直接投入超募资金项目3,360.06万元，募集资金专户利息净收入121.07万元。
7、公司 2016年度使用募集资金 510.00万元。直接投入募集资金项目未发生；直接投入超募资金项目510.00万元，募集资金专户利息净收入19.20万元。
8、公司 2017年度使用募集资金 765.00万元。直接投入募集资金项目未发生；直接投入超募资金项目765.00万元，募集资金专户利息净收入29.88万元，其中包括购买理财产品收益26.53万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称《存储制度》）。《存储制度》经2010年7月14日公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并报经 2010年 9月 21日公司 2010年第二次临时股东大会审议批准后生效。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专项账户的变更与存放
根据2012年4月24日公司第二届董事会第十七次会议决议，公司将“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化”项目的募集资金账户由交通银行合肥三里庵支行变更为中国民生银行合肥分行进行专户存储。公司董事会为募集资金批准开设了徽商银行合肥花园街支行、中国民生银行合肥分行营业部两个专项账户。
其中徽商银行合肥花园街支行存款账号为：1020301021000080263；中国民生银行合肥分行营业部存款账号为：3401014210009409。
截至2017年12月31日，公司剩余未使用的募集资金共计465.02万元（含利息净收入），存放于如下银行专用账户：
单位：元
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|-|-|-|
|募集资金开户银行|账 号|募集资金余额|
|徽商银行合肥花园街支行|1020301021000080263|649,684.30|
|购买182天理财产品|/|4,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|民生银行合肥分行营业部|3401014210009409|493.34|
|未使用募集资金余额合计|/|4,650,177.64|

（三）使用超募资金购买理财产品情况
2017年度公司使用超募资金购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|本期实际收回本金金额|计提减值准备金额（如有）|预计收益|报告期实际损益金额|报告期损益实际回收情况|
|徽商银行合肥花园街支行|否|保证收益型|1,100.00|2016年10月26日|2017年4月20日|根据理财产品说明书规定的收益计算方式确定|1,100.00|-|16.44|16.44|本金及收益均按期收回|
|徽商银行合肥花园街支行|否|保证收益型|1,100.00|2017年4月26日|2017年7月28日|根据理财产品说明书规定的收益计算方式确定|1,100.00|-|10.09|10.09|本金及收益均按期收回|
|徽商银行合肥花园街支行|否|保证收益型|400.00|2017年10月19日|2018年4月19日|根据理财产品说明书规定的收益计算方式确定|0.00|-|8.18|0.00|未到期|

（四）募集资金三方监管协议
2010年6月11日，公司分别与保荐机构国元证券股份有限公司、徽商银行合肥花园街支行、交通银行合肥三里庵支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2012年4月24日，公司发布变更募集资金账户公告，再次与国元证券股份有限公司、中国民生银行合肥分行共同签订了《安徽荃银高科种业股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，该募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照募集资金三方监管协议的规定使用募集资金。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
见附表：“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规规定要求使用募集资金，并对其使用情况及时披露，不存在募集资金使用、存放与管理的违规情形。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年四月二日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||46,992.00|||本年度投入|765.00||||
|募集资金总额||||||募集资金总|||||
|||||||额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无|||已累计投入|44,677.27||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无|||募集资金总|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无|||额|||||
||是否已||||||||||
|||||||截至期末投|||||
||变更项||||||项目达到预定|||项目可行性是|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承|调整后投资|本年度投|截至期末累计|资进度（%）||本报告期实现|是否达到预||
||目（含||||||可使用状态日|||否发生重大变|
|向||诺投资总额|总额（1）|入金额|投入金额(2)|(3)＝||的效益|计效益||
||部分变||||||期|||化|
|||||||(2)/(1)|||||
||更）||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|高产、优质、广适型杂交水|否|10,030.46|10,030.46|0|10,361.23|103.30|2013.11.26/2014.12.31|643.24|不适用|否|
|稻育繁推产业化项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|/|10,030.46|10,030.46|0|10,361.23|/|/|643.24|/|/|
|超募资金投向|||||||||||
|1、收购四川竹丰种业有限公|否|994.20|1,006.20|0|1,006.20|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|司51%股权（已全部处置）|||||||||||
|2、投资设立安徽荃银欣隆种|否|1,530.00|1,530.00|0|1,530.00|100|2010.11.26|-124.83|不适用|否|
|业有限公司（公司持股比例|||||||||||
|51%）|||||||||||
|3、投资陕西荃银登峰种业有|否|1,120.00|620.00|0|620.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|限公司（已处置并收回部分|||||||||||
|投资）|||||||||||
|4、收购安徽华安种业有限责|否|3,339.04|3,334.04|0|3,334.04|100|2011.5.1|277.04|不适用|否|
|任公司 52%股权、对外转让|||||||||||
|3%股权后，以49%股权对其增|||||||||||
|资|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5、收购安徽省皖农种业有限|否|2,397.70|2,393.70|0|2,393.70|100|2011.7.1|873.52|是|否|
|公司54%股权并对其增资|||||||||||
|6、收购辽宁铁研种业科技有|否|3,016.28|3,011.68|0|3,011.68|100|2011.10.1|-263.19|否|否|
|限公司 54.05%股权并对其两|||||||||||
|次增资（第二次增资方案变|||||||||||
|更后公司现持股56.5%）|||||||||||
|7、购买杂交水稻品种潭两优|否|80.00|80.00|0|80.00|100|2013.7.1|47.23|不适用|否|
|143独占使用权|||||||||||
|8、购买常规水稻品种五山丝|否|280.00|280.00|0|280.00|100|2013.2.1|213.16|不适用|否|
|苗独占使用权（不含广东省）|||||||||||
|9、购买杂交玉米品种高玉|否|300.00|300.00|0|300.00|100|2013.3.1|49.14|不适用|否|
|2067生产经营权|||||||||||
|10、购买杂交玉米品种阳光|否|499.00|499.00|0|499.00|100|2012.4.15|13.25|不适用|否|
|98独占生产经营权|||||||||||
|11、玉米/小麦等种子产业配|否|5,500.00|7,996.48|0|7996.5|100|2014.2.28|不适用|不适用|否|
|套设施项目(后续追加了投|||||||||||
|资)|||||||||||
|12、购买国审小麦品种南农|否|147.28|140.00|0|140.00|100|2013.12.31|6.57|不适用|否|
|0686 三省区域独占生产经营|||||||||||
|权|||||||||||
|13、两次增资安徽荃银种业|否|900.00|900.00|0|900.00|100|2013.12.23|1,218.50|不适用|否|
|科技有限公司（公司持股|||||||||||
|60%）|||||||||||
||否|480.00|480.00|0|480.00|100|2013.10.1|21.09|不适用|否|
|14、购买杂交玉米品种德利|||||||||||
|农10号独占生产经营权|||||||||||
|15、在安徽省阜阳市建设玉|否|1,000.00|9.00|0|9.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|米、小麦种子加工仓储中心|||||||||||
|项目（该项目已终止实施）|||||||||||
|16、投资成立安徽荃银超大|否|795.00|795.00|0|795.00|100|2013.6.21|358.50|不适用|否|
|种业有限公司（公司持股|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|53%）|||||||||||
|17、投资设立广西荃鸿农业|否|510.00|1,020.00|0|1020.00|100|2013.8.1|66.98|否|否|
|科技有限公司（公司持股|||||||||||
|51%）|||||||||||
|18、合资设立安徽荃丰种业|否|1,365.26|1,365.26|0|1,365.26|100|2013.6.21|759.19|不适用|否|
|有限公司（公司持股70%）。|||||||||||
|19、参与组建杂交水稻分子|否|900.00|900.00|0|900.00|100|2013.8.30|3.31|不适用|否|
|育种平台公司-华智水稻生|||||||||||
|物技术有限公司（公司持股|||||||||||
|3%）|||||||||||
|20、投资设立全资子公司安|否|500.00|500.00|0|500.00|100|2014.1.10|-3.00|不适用|否|
|徽荃优种业开发有限公司|||||||||||
|21、投资设立安徽荃银高科|否|120.00|90.66|0|90.66|100|2014.1.10|234.65|不适用|否|
|瓜菜种子有限公司（公司持|||||||||||
|股51%）|||||||||||
|22、参与组建种子电子商务|否|100.00|100.00|0|100.00|100|2014.9.15|-4.81|不适用|否|
|平台公司-北京爱种网络科|||||||||||
|技有限公司（公司持股|||||||||||
|0.67%）|||||||||||
|23、投资设立安徽荃华种业|否|1,229.97|1,229.97|765.00|765.00|62.20|2017.9.11|-18.46|不适用|否|
|科技有限公司（公司持股|||||||||||
|51%）|||||||||||
|24、永久补充流动资金|/|6,200.00|6,200.00|0|6,200.00|100|/|/|/|/|
|超募资金投向小计|/|33,303.73|34,780.99|765.00|34,316.04|/|/|3,727.84|/|/|
|合 计|/|43,334.19|44,811.45|765.00|44,677.27|/|/|4,371.08|/|/|
||① “收购辽宁铁研54.05%股权并对其两次增资”未达预计效益的主要原因是：国家深入推进农业供给侧结构性改革，调减玉米种植面积，取消玉米临储收购政策等对东华北等公司主要玉米销售区域的农户种植玉米的积极性产生了一定影响，农户购种积极性不高，玉米种子市场持续低迷。此外，低价倾销以及违法经营种子等不正当竞争行为严重冲击市场，多重因素导致辽宁铁研本报告期玉米种子销售未达预期。② “设立广西荃鸿，后按持股比例对其增资”未达预计效益的主要原因是：一是报告期广西荃鸿推广品种种子产量不足，影响||||||||||
|未达到计划进度或预计收益|||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|||||||||||

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|-|-|
||了经营计划的完成；二是新品种通过审定并投放市场时间很短，效益尚未体现；三是对外承接的委托生产面积减少，导致生产收入及毛利下降。|
||不适用|
|项目可行性发生重大变化的||
|情况说明||
|募集资金投资项目实施地点|不适用|
|变更情况||
|募集资金投资项目实施方式|不适用|
|调整情况||
|超募资金的金额、用途及使|超募资金总额33,241.70万元，本报告期投入765.00万元，系支付控股子公司安徽荃华种业科技有限公司的部分出资款。|
|用进展情况||
|募集资金投资项目先期投入|不适用|
|及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
||截至报告期末，公司计划募集资金账户结余资金0.05万元；超募资金账户结余资金464.97万元（含用于购买银行短期保本型理财产品的400.00万元）。结余原因：根据2017年8月8日公司第三届董事会第四十三次会议审议，同意公司以超募资金账户全部余额（具体以出资时超募资金账户的全部余额为准）及自有资金合计出资 1,530.00 万元，投资设立安徽荃华种业科技有限公司。根据《合资经营协议书》约定，公司的首期出资款765.00万元已于2017年9月27日使用超募资金支付到位，剩余出资款将于2018年12月31日前缴纳，该等尚未支付的超募资金出资款及其利息收入暂时形成结余。|
|项目实施出现募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及|公司招股说明书承诺的募集资金投资项目已全部完成；剩余的超募资金将根据今后的经营与发展需要使用。|
|去向||
|募集资金使用及披露中存在|不适用|
|的问题或其他情况||

注：超募资金投向“23、投资设立安徽荃华种业科技有限公司”项目的“募集资金承诺投资总额”和“调整后投资总额（1）”为截至 2017年 12月 31日公司超募资金账户结余资金464.97万元（含用于购买银行短期保本型理财产品的400.00万元）与已投入的超募资金765.00万元之和。