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摩登大道时尚集团股份有限公司
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林永飞、主管会计工作负责人林峰国及会计机构负责人（会计主管人员）陈阿妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,361,351,861.9||6 2,785,961,289.85||20.65%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,953,413,233.0||9 1,202,483,963.40||||
||||||62.45%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|146,755,929.86|25.54%||517,067,143.19||5.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|-33,371,393.17|||-60,701,437.86|||
|||-218.61%||||-550.63%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-36,165,036.90|-193.91%||-66,348,727.87||-666.68%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-77,734,728.51|||
||--|--||||-340.48%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.09|-200.00%||-0.18||-550.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.09|-200.00%||-0.18||-550.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.97%|-1.11%||-4.50%||-5.61%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|50,259.73|出售旧资产|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,471,652.98|政府专项补贴、扶持资金等|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|435,726.67||
|减：所得税影响额|471,186.97||
|少数股东权益影响额（税后）|839,162.40||
|合计|5,647,290.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||9,915||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|广州瑞丰集团股份有限公司|境内非国有法人||31.03%|127,200,000||0||||
||||||||质押||93,503,200|
|林永飞|境内自然人||12.30%|50,400,000||37,800,000||||
|翁华银|境内自然人||3.93%|16,103,484||16,103,484|质押||16,000,000|
|江德湖|境内自然人||3.93%|16,103,484||16,103,484|质押||16,000,000|
|李恩平|境内自然人||3.57%|14,654,171||14,654,171|质押||14,560,000|
|翁武强|境内自然人||2.93%|12,000,000||9,000,000|质押||8,000,000|
|翁武游|境内自然人||2.93%|12,000,000||12,000,000|质押||12,000,000|
|严炎象|境内自然人||2.93%|12,000,000||0|质押||12,000,000|
|何琳|境内自然人||2.85%|11,678,301||11,272,439|质押||11,200,000|
|摩登大道时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划|其他||2.69%|11,014,771||11,014,771||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|广州瑞丰集团股份有限公司|||127,200,000||||人民币普通股||127,200,000|
|林永飞|||12,600,000||||人民币普通股||12,600,000|
|严炎象|||12,000,000||||人民币普通股||12,000,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||4,148,000||||人民币普通股||4,148,000|
|翁武强|||3,000,000||||人民币普通股||3,000,000|
|中国银行－易方达积极成长证券|||1,999,960||||人民币普通股||1,999,960|

|||||
|-|-|-|-|
|投资基金||||
|中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力混合型证券投资基金|1,885,980|||
|||人民币普通股|1,885,980|
|姚志刚|1,356,194|人民币普通股|1,356,194|
|周汇洋|1,206,632|人民币普通股|1,206,632|
|段丰伟|1,200,760|人民币普通股|1,200,760|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||林永飞持有瑞丰股份70%股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。|||
|说明||||
||前10名股东何琳通过客户信用交易担保证券账户持有股份405,862股；前10名无限售|||
||条件股东姚志刚通过客户信用交易担保证券账户持有股份1,119,194股；前10名无限售|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||条件股东周汇洋通过客户信用交易担保证券账户持有股份1,206,632股；前10名无限售|||
|业务情况说明（如有）||||
||条件股东段丰伟通过客户信用交易担保证券账户持有股份1,161,960股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金
报告期末，公司货币资金较上年度期末增长88.09%，主要是报告期公司非公开发行股票工作完成，募集资金到账致使货币资金增加。
2、应收票据
报告期末，公司应收票据较上年度期末下降96.77%，主要是报告期末收到客户的应收票据减少。
3、预付款项
报告期末，公司预付款项较上年度期末增长43.26%，主要是报告期支付代理品牌商品采购货款增加所致。
4、应收利息
报告期末，公司应收利息较上年度期末下降100%，主要是报告期应收利息到期收回所致。
5、其他应收款
报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长42.83%，主要是支付保证金、往来款增加所致。
6、其他流动资产
报告期末，公司其他流动资产较上年度期末增长49.44%，主要是待抵扣增值税进项税增加。
7、在建工程
报告期末，公司在建工程较上年度期末增长35.18%，主要是报告期广州国际时尚中心项目、衡阳高端精品买手店项目、电商平台系统的建设投入增加。
8、应付票据
报告期末，公司应付票据较上年度期末下降31.87%，主要是应付票据到期支付所致。
9、股本
报告期末，公司股本较上年度期末增长104.96%，主要是报告期公司非公开发行股票工作完成，股本增加。
10、资本公积
报告期末，公司资本公积较上年度期末增长116.56%，主要是报告期公司非公开发行股票工作完成，募集资金到账致使资本公积增加。
11、财务费用
报告期，公司财务费用较上年同期增长211.12%，主要是报告期利息支出和汇兑损失增加。
12、资产减值损失
报告期，公司资产减值损失较上年同期增长77.27%，主要是报告期计提坏账准备增加。
13、营业外收入
报告期，公司营业外收入较上年同期增长178.95%，主要是报告期收到的政府补助增加。
14、所得税费用
报告期，公司所得税费用较上年同期下降48.49%，主要是报告期利润总额减少，相应所得税费用减少。
15、经营活动产生的现金流量净额
报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期下降340.48%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。
16、投资活动产生的现金流量净额
报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.09%，主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少。
17、筹资活动产生的现金流量净额
报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.86%，主要报告期公司非公开发行股票工作完成，募集资金到账增加筹资活动现金流入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
如下。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据该项目总建筑面积、工程难度复杂性、工程定位及标准等因素，同意公司自筹资金约 41,000 万元对“广州国际时尚中心（” 即总部大楼 A1、总部大楼 A2 、“跨界”艺术中心、品牌旗舰店）项目追加投资，追加后该项目总投资额约 60,000 万元。截至2016年9月30日，“广州国际时尚中心”已经正在进行室内装修，整体工程进展仍在推进。|||
|||详见公司在巨潮资讯网披露的《关于追|
||2013年04月08日|加对“广州国际时尚中心”建设项目投资|
|||的公告》（公告编号2013-013）|
|根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火［2008］172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火字||详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公|
||2016年03月10日|司通过高新技术企业复审的公告》（公告|
|||编号：2016-014）|

||||
|-|-|-|
|［2008］362 号）有关规定，母公司于2015年10月10日通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书（证书编号［GF201544000514］），有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日|||
|公司2015年启动的非公开发行A股项目实际发行股份89,921,837股，本次新增股份已于2016年8月2日上市，限售期为自上市之日起36个月。|||
|||详见公司在巨潮资讯网披露的《非公开|
||2016年08月01日|发行股票发行情况报告暨上市公告书》|
|||等相关文件。|
|公司于2016年6月21日召开第三届董事会第十二次会议，同意公司的全资子公司香港卡奴迪路及公司与意大利Gruppo Coin S.p.A.签署《资产收购协议》，三方就香港卡奴迪路拟以不超过2,130万欧元的自有资金收购COIN集团的EXCELSIOR MILANO业务相关资产以及承接与COIN集团日常经营相关的合同和员工等事宜进行了约定，并约定了交割先决条款。截至交割条件实现届满日，交割先决条件尚未全部得到满足，双方协商根据协议约定终止本次收购。|||
|||详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全|
|||资子公司终止收购EXCELSIOR|
||2016年08月04日||
|||MILANO业务相关资产的公告》（公告编|
|||号：2016-055）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||若因摩登大||||
||||道或任何第||||
||||三方对卡奴||||
||||迪路品牌或|2012年01月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|林永飞|其他承诺|||长期|正常履行中|
||||产品的虚假|10日|||
||||宣传行为，导||||
||||致摩登大道||||
||||需承担的任||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||何赔偿责任||||
|||或产生任何||||
|||损失，相关赔||||
|||偿金及费用||||
|||均由林永飞||||
|||先生全部承||||
|||担，概与摩登||||
|||大道无关。||||
|||1. 自出具承||||
|||诺函之日起，||||
|||林永飞不以||||
|||任何方式在||||
|||中国境内、境||||
|||外直接或间||||
|||接从事与本||||
|||公司相同、相||||
|||似或相近的，||||
|||对本公司业||||
|||务在任何方||||
|||面构成或可||||
|||能构成直接||||
|||或间接竞争||||
|||的任何业务||||
|||及活动；2. 与||||
||关于同业竞|林永飞有直||||
||争、关联交|接及间接控|2012年02月|||
|林永飞||||长期|正常履行中|
||易、资金占用|制关系的任|16日|||
||方面的承诺|何除本公司||||
|||（含其子公||||
|||司）以外的其||||
|||他公司亦不||||
|||在中国境内、||||
|||境外直接或||||
|||间接地从事||||
|||或参与任何||||
|||在商业上对||||
|||本公司业务||||
|||有竞争或可||||
|||能构成竞争||||
|||的任何业务||||
|||及活动；3. 不||||
|||以任何方式||||
|||直接或间接||||
|||投资于业务||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||与本公司相||||
|||同、相似或相||||
|||近的或对本||||
|||公司业务在||||
|||任何方面构||||
|||成竞争的公||||
|||司、企业或其||||
|||他机构、组||||
|||织；4. 不会向||||
|||其他业务与||||
|||本公司相同、||||
|||相似或相近||||
|||的或对本公||||
|||司业务在任||||
|||何方面构成||||
|||竞争的公司、||||
|||企业或其他||||
|||机构、组织、||||
|||个人提供专||||
|||有技术或提||||
|||供销售渠道、||||
|||客户信息等||||
|||商业秘密。5.||||
|||保证其直系||||
|||亲属，包括配||||
|||偶、父母及配||||
|||偶的父母、年||||
|||满18周岁的||||
|||子女及其配||||
|||偶等，也遵守||||
|||以上承诺。||||
|||1. 自承诺函||||
|||出具之日起，||||
|||不以任何方||||
|||式（包括但不||||
|||限于单独或||||
||关于同业竞|||||
|广州瑞丰集||与他人合作、||||
||争、关联交||2012年02月|||
|团股份有限||直接或间接）||长期|正常履行中|
||易、资金占用||16日|||
|公司||从事与本公||||
||方面的承诺|||||
|||司相同、相似||||
|||或在任何方||||
|||面构成竞争||||
|||的业务；2. 不||||
|||直接或间接||||

||
|-|
|投资控股于|
|业务与本公|
|司相同、类似|
|或在任何方|
|面构成竞争|
|的公司、企业|
|或其他机构、|
|组织；3. 如瑞|
|丰集团直接|
|或间接参股|
|的公司从事|
|的业务与本|
|公司有竞争，|
|则瑞丰集团|
|将作为参股|
|股东或促使|
|瑞丰集团控|
|制的参股股|
|东对此等事|
|项实施否决|
|权；4. 如果未|
|来瑞丰集团|
|或其控制的|
|其他企业拟|
|从事的新业|
|务可能与本|
|公司存在同|
|业竞争，瑞丰|
|集团将本着|
|本公司优先|
|的原则与本|
|公司协商解|
|决；5. 如瑞丰|
|集团或其所|
|控制的其他|
|企业获得的|
|商业机会与|
|本公司主营|
|业务发生同|
|业竞争或可|
|能发生同业|
|竞争的，瑞丰|
|集团承诺将|
|上述商业机|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||会通知本公||||
|||司，在通知中||||
|||所指定的合||||
|||理期间内，如||||
|||本公司作出||||
|||愿意利用该||||
|||商业机会的||||
|||肯定答复，则||||
|||瑞丰集团及||||
|||其控制的其||||
|||他企业将放||||
|||弃该商业机||||
|||会，以确保本||||
|||公司及其全||||
|||体股东利益||||
|||不受损害。||||
|||发行上市后||||
|||的前三个会||||
|||计年度，公司||||
|||每年以现金||||
|||形式分配的||||
|||利润不少于||||
|||当年实现的||||
|||可供分配利||||
|||润的百分之||||
|||三十；发行上||||
|||市三年后，公||||
|||司可根据生||||
|||产经营情况、||||
|||投资规划和|2012年02月|||
|公司|分红承诺|||长期|正常履行中|
|||长期发展的|28日|||
|||需要确定现||||
|||金分红比例，||||
|||但各年度以||||
|||现金形式分||||
|||配的利润不||||
|||少于当年实||||
|||现的可供分||||
|||配利润的百||||
|||分之十；同||||
|||时，公司可以||||
|||根据各年度||||
|||的盈利及现||||
|||金流状况，在||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||保证最低现||||
|||金分红比例||||
|||的前提下，实||||
|||施股票股利||||
|||利润分配办||||
|||法。||||
|||除本人参与||||
|||本次非公开||||
|||发行的发行||||
|||对象摩登大||||
|||道时尚集团||||
|||股份有限公||||
|||司第一期员||||
|||工持股计划||||
|||外，本人及其||||
|||关联方没有、||||
|林永飞;林峰||且亦不会违||||
|国;翁武强;陈||反《证券发行||||
|马迪;梁洪流;||与承销管理||本次非公开||
|刘运国;郭葆||办法》第十六|2015年11月|发行的股份||
||其他承诺||||正常履行中|
|春;翁武游;杨||条及其他有|16日|减持完毕之||
|厚威;赖小妍;||关法规的规||日止||
|刘文焱;张勤||定，没有、且||||
|勇||亦不会直接||||
|||或间接对本||||
|||次非公开发||||
|||行的发行对||||
|||象及其最终||||
|||出资人（包括||||
|||有限合伙企||||
|||业的合伙人）||||
|||提供任何形||||
|||式的财务资||||
|||助或者补偿。||||
|东莞市长久||本人在本次||||
|创业投资行||非公开发行||||
|（有限合伙）||完成后，于认||||
|之合伙人黎||购的相关股||||
|||||2015年11月||
|建强、东莞市||票锁定期内，|2015年11月|||
||其他承诺|||20日至2019|正常履行中|
|长有投资管||不转让本人|20日|||
|||||年8月1日||
|理有限公司;||在本合伙企||||
|广州瑞德金||业的全部或||||
|晟投资管理||部分财产份||||
|合伙企业（有||额或以其他||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限合伙）之合||方式退出本||||
|伙人林华爱、||合伙企业。||||
|陈萌、肖菊、||||||
|蒋潇杨、李||||||
|勇、权威、叶||||||
|磊刚、郭宏||||||
|志、唐海珠||||||
|||其认购发行||||
|||人非公开发||||
|||行股票的的||||
|||资金来源于||||
|||其自有资金||||
|||和通过法律、||||
|||行政法规允||||
|||许的方式取||||
|||得的自筹资||||
|||金，资金来源||||
|||合法合规，其||||
|||本人出资不||||
|||包含任何杠||||
|||杆融资结构||||
|||化设计产品，||||
|||不存在任何||||
|||分级收益等||本方在本次||
|翁华银;江德||||||
|||结构化安排，||非公开发行||
|湖;寇凤英;李|||2015年11月|||
||其他承诺|相关份额系||中认购的股|正常履行中|
|恩平;何琳;梁|||20日|||
|||其本人实益||份减持完毕||
|美玲;胡卫红||||||
|||拥有，不存在||之日止||
|||接受他人委||||
|||托代为认购、||||
|||代他人出资||||
|||或向第三方||||
|||募集资金参||||
|||与认购本次||||
|||非公开发行||||
|||股票的情形，||||
|||发行人及其||||
|||控股股东、实||||
|||际控制人未||||
|||直接或间接||||
|||向其提供任||||
|||何形式的财||||
|||务资助或者||||
|||补偿，与发行||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人及其实际||||
|||控制人均不||||
|||存在关联关||||
|||系及其他利||||
|||益安排。||||
|||其认购发行||||
|||人非公开发||||
|||行股票的资||||
|||金来源于其||||
|||自有或自筹||||
|||资金，其合伙||||
|||人对其的相||||
|||关出资均不||||
|||存在接受他||||
|||人委托认购、||||
|||代他人出资||||
|||代持、委托持||||
|||股、信托持股||||
|||或向第三方||||
|||募集资金的||||
|||情形，发行人||||
|广州瑞德金||||||
|||及其控股股||||
|晟投资管理||||本方在本次||
|||东、实际控制||||
|合伙企业（有||||非公开发行||
|||人未直接或|2015年11月|||
|限合伙）;东莞|其他承诺|||中认购的股|正常履行中|
|||间接向其提|20日|||
|市长久创业||||份减持完毕||
|||供任何形式||||
|投资行（有限||||之日止||
|||的财务资助||||
|合伙）||||||
|||或者补偿，与||||
|||发行人及其||||
|||实际控制人||||
|||均不存在关||||
|||联关系及其||||
|||他利益安排，||||
|||且其各合伙||||
|||人与其他合||||
|||伙人之间亦||||
|||不存在任何||||
|||形式的分级||||
|||收益等结构||||
|||化安排或为||||
|||他方代持、受||||
|||托持有出资||||
|||份额的安排。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||其认购发行||||
|||人非公开发||||
|||行股票的资||||
|||金系向发行||||
|||人及其下属||||
|||公司的部分||||
|||董事、监事、||||
|||高级管理人||||
|||员及核心骨||||
|||干员工等人||||
|||员募集的资||||
|||金，其资金来||||
|||源于其合法||||
|||薪酬和通过||||
|||法律、行政法||||
|||规允许的方||||
|摩登大道时||||||
|||式取得的自||||
|尚集团股份||||||
|||筹资金，资金||||
|有限公司第||||本次员工持||
|||来源合法合|2015年11月|||
|一期员工持|其他承诺|||股计划存续|正常履行中|
|||规，其本人最|20日|||
|股计划及其||||期内||
|||终出资不包||||
|全体参与员||||||
|||含任何杠杆||||
|工||||||
|||融资结构化||||
|||设计产品，不||||
|||存在任何分||||
|||级收益等结||||
|||构化安排，相||||
|||关份额系其||||
|||本人实益拥||||
|||有，不存在接||||
|||受他人委托||||
|||代为认购、代||||
|||他人出资或||||
|||向第三方募||||
|||集资金参与||||
|||本次员工持||||
|||股计划的情||||
|||形。||||
|||承诺其及其||||
|||关联方没有、||本次非公开||
|广州瑞丰集||||||
|||且亦不会违|2015年11月|发行的股份||
|团股份有限|其他承诺||||正常履行中|
|||反《证券发行|20日|减持完毕之||
|公司||||||
|||与承销管理||日止||
|||办法》第十六||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||条及其他有||||
|||关法规的规||||
|||定，没有、且||||
|||亦不会直接||||
|||或间接对本||||
|||次非公开发||||
|||行的发行对||||
|||象及其最终||||
|||出资人（包括||||
|||有限合伙企||||
|||业的合伙人）||||
|||提供任何形||||
|||式的财务资||||
|||助或者补偿。||||
|||除公司部分||||
|||董事、监事、||||
|||高级管理人||||
|||员参与发行||||
|||人第一期员||||
|||工持股计划||||
|||外，公司与本||||
|||次非公开发||||
|||行的发行对||||
|||象及最终出||||
|||资人不存在||||
|||关联关系及||||
|||其他利益安||||
|||排，公司及公||本次非公开||
|||司控制的企|2015年11月|发行的股份||
|公司|其他承诺||||正常履行中|
|||业没有、且亦|20日|减持完毕之||
|||不会违反《证||日止||
|||券发行与承||||
|||销管理办法》||||
|||第十六条及||||
|||其他有关法||||
|||规的规定，没||||
|||有、且亦不会||||
|||直接或间接||||
|||对本次非公||||
|||开发行的发||||
|||行对象及其||||
|||最终出资人||||
|||（包括有限||||
|||合伙企业的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||合伙人）提供||||
|||任何形式的||||
|||财务资助或||||
|||者补偿。||||
|||自该声明承||||
|||诺函出具之||||
|||日至发行人||||
|||本次非公开||||
|广州瑞丰集||||||
|||发行完成后||||
|团股份有限||||||
|||六个月内，其||||
|公司;林永飞;||||||
|||及其关联方||||
|陈马迪;赖小||||2015年11月||
||股份减持承|不会减持发|2015年11月|||
|妍;林峰国;刘||||16日至2017|正常履行中|
||诺|行人股票或|16日|||
|文焱;翁武强;||||年2月1日||
|||作出减持计||||
|翁武游;杨厚||||||
|||划；若其及其||||
|威;郭葆春;梁||||||
|||关联方未履||||
|洪流;刘运国||||||
|||行上述承诺，||||
|||则减持股票||||
|||所得收益归||||
|||发行人所有。||||
|东莞市长久||||||
|创业投资行||||||
|（有限合伙）;||||||
|摩登大道时||||||
|尚集团股份||||||
|有限公司-第||||||
|一期员工持||||||
|||自本次非公||||
|股计划（上海||||||
|||开发行结束||||
|海通证券资||||2015年6月8||
||股份限售承|之日起三十|2015年06月|||
|产管理有限||||日至2019年8|正常履行中|
||诺|六个月内，本|08日|||
|公司代为承||||月1日||
|||方不转让本||||
|诺）;广州瑞德||||||
|||次认购股份。||||
|金晟投资管||||||
|理合伙企业||||||
|（有限合伙）;||||||
|翁华银;江德||||||
|湖;李恩平;何||||||
|琳;梁美玲;胡||||||
|卫红;寇凤英||||||
|||在其任职期||||
|林永飞、翁武||||任职期间；申||
||股份限售承|间每年转让|2012年01月|||
|强、翁武游、||||报离任后十|正常履行中|
||诺|的股份不超|10日|||
|杨厚威||||二个月||
|||过其所持有||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||发行人股份||||
||||总数的25%；||||
||||离职后六个||||
||||月内，不转让||||
||||其所持有的||||
||||公司股份；在||||
||||申报离任六||||
||||个月后的十||||
||||二月内通过||||
||||证券交易所||||
||||挂牌交易出||||
||||售发行人股||||
||||票数量占其||||
||||所持有发行||||
||||人股票总数||||
||||的比例不超||||
||||过50%。||||
|股权激励承诺|||||||
||||在使用营销||||
||||网络建设项||||
||||目节余募集||||
||||资金永久补||2015年3月||
|||募集资金使||2015年03月|||
||公司||充流动资金||24日至2016|已履行完毕|
|||用承诺||24日|||
||||后十二个月||年3月23日||
||||内不从事证||||
||||券投资等高||||
||||风险投资。||||
||||本次超募资||||
||||金暂时性补||||
||||充流动资金||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||||期间不进行||||
||||证券投资等||||
||||高风险投资||||
||||及为他人提||||
||||||2015年2月||
|||募集资金使|供财务资助；|2015年02月|||
||公司||||16日至2016|已履行完毕|
|||用承诺|公司将确保|16日|||
||||||年2月15日||
||||上述用于补||||
||||充流动资金||||
||||的剩余募集||||
||||资金的安全，||||
||||依据业务实||||
||||际需要来补||||
||||充流动资金，||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||并于使用期||||
||||届满前将上||||
||||述资金全部||||
||||归还至募集||||
||||资金专户。||||
||||本次超募资||||
||||金永久补充||||
||||流动资金后||||
||||十二个月内||||
||||不进行证券||||
||||投资等高风||||
||||险投资或为||||
||||||2015年9月||
|||募集资金使|他人提供财|2015年09月|||
||公司||||25日至2016|已履行完毕|
|||用承诺|务资助，且按|25日|||
||||||年9月24日||
||||照实际需求||||
||||补充流动资||||
||||金，每十二个||||
||||月内累计金||||
||||额不超过超||||
||||募资金总额||||
||||的30%。||||
||||本次暂时性||||
||||补充流动资||||
||||金期间不进||||
||||行证券投资||||
||||等高风险投||||
||||资及为他人||||
||||提供财务资||||
||||助；公司将确||||
||||保上述用于||||
||||||2016年5月||
|||募集资金使|补充流动资|2016年05月|||
||公司||||18日至2017|正常履行中|
|||用承诺|金的剩余募|18日|||
||||||年5月17日||
||||集资金的安||||
||||全，依据业务||||
||||实际需要来||||
||||补充流动资||||
||||金，并于使用||||
||||期届满前将||||
||||上述资金全||||
||||部归还至募||||
||||集资金专户。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|不适用||||||

||
|-|
|细说明未完成履行的具体原因及下|
|一步的工作计划|

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度净利润（万元）|-10,000|至|-7,000|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,021.71|||
||1. 终端零售市场未明显好转。2. 各项经营成本上升和新业务领域仍处于投|||
|业绩变动的原因说明||||
||入阶段。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年03月01日|实地调研|机构|了解公司近期经营状况及竞争优势|
|2016年03月02日|实地调研|机构|了解公司近期经营状况及竞争优势|
|2016年03月10日|实地调研|机构|了解公司近期经营状况及竞争优势|
|2016年03月17日|实地调研|机构|了解公司近期经营状况及竞争优势|
|2016年03月18日|实地调研|机构|了解公司近期经营状况及竞争优势|
|2016年03月23日|实地调研|机构|了解公司近期经营状况及竞争优势|
|2016年03月24日|实地调研|机构|了解公司近期经营状况及竞争优势|
|2016年03月24日|实地调研|机构|了解公司近期经营状况及竞争优势|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|815,202,524.51|433,413,946.05|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|500,000.00|15,500,000.00|
|应收账款|163,130,147.28|170,425,500.76|
|预付款项|84,918,138.98|59,275,838.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||113,550.00|
|应收股利|||
|其他应收款|93,955,710.92|65,782,797.19|
|买入返售金融资产|||
|存货|491,314,811.51|480,204,512.81|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|25,823,155.31|17,279,658.77|
|流动资产合计|1,674,844,488.51|1,241,995,803.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|6,687,128.70||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|75,636,954.36|77,541,241.58|
|固定资产|389,115,335.77|398,630,141.21|
|在建工程|598,460,347.82|442,704,953.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|419,215,873.29|426,761,630.64|
|开发支出|||
|商誉|56,456,831.56|56,456,831.56|
|长期待摊费用|95,531,011.30|99,373,697.55|
|递延所得税资产|8,955,484.97|7,030,702.14|
|其他非流动资产|36,448,405.68|35,466,288.36|
|非流动资产合计|1,686,507,373.45|1,543,965,486.11|
|资产总计|3,361,351,861.96|2,785,961,289.85|
|流动负债：|||
|短期借款|374,441,442.31|340,561,036.30|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|34,351,232.89|50,416,487.26|
|应付账款|86,671,047.43|101,047,619.39|
|预收款项|35,375,126.61|28,742,253.30|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,692,627.77|6,243,395.47|
|应交税费|7,359,076.94|10,369,767.83|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,805,210.95|2,240,914.14|
|应付股利|||
|其他应付款|41,032,373.42|51,402,381.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|157,000,000.00|139,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|743,728,138.32|730,023,855.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|480,692,136.94|670,402,632.87|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|28,544,420.71|31,034,116.19|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|509,236,557.65|701,436,749.06|
|负债合计|1,252,964,695.97|1,431,460,604.42|
|所有者权益：|||
|股本|409,921,837.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,158,208,726.55|534,809,052.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-9,835,424.73|-10,144,620.99|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|50,042,554.88|50,042,554.88|
|一般风险准备|||
|未分配利润|345,075,539.39|427,776,977.25|
|归属于母公司所有者权益合计|1,953,413,233.09|1,202,483,963.40|
|少数股东权益|154,973,932.90|152,016,722.03|
|所有者权益合计|2,108,387,165.99|1,354,500,685.43|
|负债和所有者权益总计|3,361,351,861.96|2,785,961,289.85|

法定代表人：林永飞 主管会计工作负责人：林峰国 会计机构负责人：陈阿妮2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|672,713,844.40|303,687,052.12|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|148,449,286.56|126,423,546.81|
|预付款项|18,292,608.86|15,859,061.37|
|应收利息||113,550.00|
|应收股利|||
|其他应收款|1,126,496,901.28|702,862,278.41|
|存货|163,706,554.58|202,586,947.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,371,937.91||
|流动资产合计|2,132,031,133.59|1,351,532,436.28|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|152,350,325.93|140,984,841.07|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|91,209,073.56|94,387,535.39|
|在建工程|474,621,019.97|382,711,940.18|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,805,861.33|49,281,904.18|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,596,947.81|9,825,448.97|
|递延所得税资产|2,797,333.13|2,159,687.50|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|776,380,561.73|679,351,357.29|
|资产总计|2,908,411,695.32|2,030,883,793.57|
|流动负债：|||
|短期借款|360,000,000.00|330,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|29,083,790.19|45,853,272.30|
|应付账款|82,605,947.97|67,179,393.06|
|预收款项|54,532,058.39|44,683,862.69|
|应付职工薪酬|1,034,544.23|1,048,516.20|
|应交税费|1,991,647.41|4,029,173.61|
|应付利息|1,091,890.26|1,199,976.80|
|应付股利|||
|其他应付款|16,052,304.36|57,358,693.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|40,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|586,392,182.81|581,352,888.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|340,000,000.00|305,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|340,000,000.00|305,000,000.00|
|负债合计|926,392,182.81|886,352,888.26|
|所有者权益：|||
|股本|409,921,837.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,160,356,878.69|536,957,204.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|50,042,554.88|50,042,554.88|
|未分配利润|361,698,241.94|357,531,146.03|
|所有者权益合计|1,982,019,512.51|1,144,530,905.31|
|负债和所有者权益总计|2,908,411,695.32|2,030,883,793.57|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|146,755,929.86|116,896,802.29|
|其中：营业收入|146,755,929.86|116,896,802.29|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|194,383,458.10|133,531,590.73|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|72,332,095.65|40,775,893.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|937,787.47|782,869.72|
|销售费用|81,372,318.23|61,312,196.85|
|管理费用|18,108,384.43|18,448,220.21|
|财务费用|16,633,414.67|10,250,697.69|
|资产减值损失|4,999,457.65|1,961,713.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-47,627,528.24|-16,634,788.44|
|加：营业外收入|4,171,779.33|2,176,423.33|
|其中：非流动资产处置利得|2,327.60||
|减：营业外支出|91,094.24|44,208.72|
|其中：非流动资产处置损失|12,998.12||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-43,546,843.15|-14,502,573.83|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,048,186.85|-365,991.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-42,498,656.30|-14,136,582.23|
|归属于母公司所有者的净利润|-33,371,393.17|-10,474,009.84|
|少数股东损益|-9,127,263.13|-3,662,572.39|
|六、其他综合收益的税后净额|285,672.91|-988,882.29|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-651,987.49|-4,017,508.92|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-651,987.49|-4,017,508.92|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-651,987.49|-4,017,508.92|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||937,660.40|3,028,626.63|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-42,212,983.39|-15,125,464.52|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-34,023,380.66|-14,491,518.76|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-8,189,602.73|-633,945.76|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.09|-0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.09|-0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林永飞 主管会计工作负责人：林峰国 会计机构负责人：陈阿妮4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|64,887,347.00|54,075,764.03|
|减：营业成本|41,032,904.64|24,177,895.10|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|501,837.36|404,636.04|
|销售费用|11,454,412.81|12,790,607.08|
|管理费用|7,351,442.18|8,043,150.80|
|财务费用|1,588,893.78|911,748.95|
|资产减值损失|2,931,546.26|-837,965.87|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,309.97|8,585,691.93|
|加：营业外收入|2,999,264.56|2,162,467.47|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|12,998.12|46.60|
|其中：非流动资产处置损失|12,998.12||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,012,576.41|10,748,112.80|
|列）|||
|减：所得税费用|507,334.42|1,608,520.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,505,241.99|9,139,592.70|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,505,241.99|9,139,592.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|517,067,143.19|489,839,956.82|
|其中：营业收入|517,067,143.19|489,839,956.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|600,368,392.09|478,661,860.17|
|其中：营业成本|239,935,346.24|187,754,484.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,457,064.75|4,584,716.80|
|销售费用|241,696,603.09|209,279,922.14|
|管理费用|62,632,855.41|57,552,437.20|
|财务费用|39,737,620.35|12,772,311.90|
|资产减值损失|11,908,902.25|6,717,988.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-83,301,248.90|11,178,096.65|
|加：营业外收入|7,241,985.27|2,596,134.63|
|其中：非流动资产处置利得|68,279.18||
|减：营业外支出|284,345.89|370,355.24|
|其中：非流动资产处置损失|18,019.45|209,930.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-76,343,609.52|13,403,876.04|
|列）|||
|减：所得税费用|3,020,995.47|5,865,074.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-79,364,604.99|7,538,801.46|
|归属于母公司所有者的净利润|-60,701,437.86|13,470,438.40|
|少数股东损益|-18,663,167.13|-5,931,636.94|
|六、其他综合收益的税后净额|3,965,961.62|-1,077,414.55|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||309,196.26|-4,106,027.48|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||309,196.26|-4,106,027.48|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|309,196.26|-4,106,027.48|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||3,656,765.36|3,028,612.93|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-75,398,643.37|6,461,386.91|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-60,392,241.60|9,364,410.92|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-15,006,401.77|-2,903,024.01|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.18|0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.18|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|259,705,532.16|257,595,543.50|
|减：营业成本|153,968,919.46|114,594,900.74|
|营业税金及附加|2,637,721.76|3,095,337.58|
|销售费用|38,076,710.95|52,761,695.64|
|管理费用|28,134,452.02|28,267,992.61|
|财务费用|3,621,769.78|620,392.74|
|资产减值损失|5,622,385.93|3,347,132.83|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,643,572.26|54,908,091.36|
|加：营业外收入|3,154,244.58|2,237,055.36|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|12,998.12|46.60|
|其中：非流动资产处置损失|12,998.12||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||30,784,818.72|57,145,100.12|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|4,617,722.81|8,564,136.12|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,167,095.91|48,580,964.00|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|26,167,095.91|48,580,964.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|581,162,047.88|527,243,687.22|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|48,727,026.82|26,507,884.55|
|经营活动现金流入小计|629,889,074.70|553,751,571.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|354,263,283.23|281,062,845.58|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||114,043,040.93|91,302,700.67|
|金|||
|支付的各项税费|49,796,422.29|63,879,456.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|189,521,056.76|135,154,499.33|
|经营活动现金流出小计|707,623,803.21|571,399,502.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-77,734,728.51|-17,647,930.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||100,000.01|100,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|100,000.01|100,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|158,980,484.38|242,916,371.00|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,578,400.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||275,722,972.57|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|165,558,884.38|518,639,343.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-165,458,884.37|-518,539,343.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|850,818,745.45|138.92|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||12,101,701.58|138.32|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|537,777,849.81|653,167,487.88|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|142,876,103.70||
|筹资活动现金流入小计|1,531,472,698.96|653,167,626.80|
|偿还债务支付的现金|698,417,542.14|188,614,546.97|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||59,749,442.79|53,510,831.98|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|79,212,998.42||
|筹资活动现金流出小计|837,379,983.35|242,125,378.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|694,092,715.61|411,042,247.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-5,447,418.99|2,181,202.25|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|445,451,683.74|-122,963,824.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|352,220,156.86|458,809,910.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|797,671,840.60|335,846,086.88|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|276,487,441.41|283,942,508.83|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|108,090,054.09|55,523,433.21|
|经营活动现金流入小计|384,577,495.50|339,465,942.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|141,827,518.43|113,099,555.44|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||13,085,927.75|10,875,897.89|
|金|||
|支付的各项税费|33,910,990.21|44,083,220.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|603,940,045.22|265,454,493.47|
|经营活动现金流出小计|792,764,481.61|433,513,166.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-408,186,986.11|-94,047,224.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||79,375,692.93|112,241,233.04|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|11,365,484.86|1,396,820.30|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|90,741,177.79|113,638,053.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-90,741,177.79|-113,638,053.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|838,559,796.39||
|取得借款收到的现金|225,000,000.00|275,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|139,607,817.52||
|筹资活动现金流入小计|1,203,167,613.91|275,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|150,000,000.00|110,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||45,604,840.21|44,801,256.17|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|74,746,726.71||
|筹资活动现金流出小计|270,351,566.92|154,801,256.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|932,816,046.99|120,198,743.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|433,887,883.09|-87,486,534.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|224,699,604.23|340,912,080.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|658,587,487.32|253,425,546.20|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事长：林永飞2016年10月21日