天健审〔2015〕号
荣盛石化股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供荣盛石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为荣盛石化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
荣盛石化公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对荣盛石化公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，荣盛石化公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了荣盛石化公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾川
中国·杭州 中国注册会计师：俞佳南
中国注册会计师：徐晓峰
二〇一五年四月二十一日
荣盛石化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将荣盛石化股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1286号)文核准并经贵所同意，本公司于 2010年 10月首次向社会公众发行人民币普通股(A股)56,000,000.00股，每股面值 1元，每股发行价人民币 53.80元，募集资金总额3,012,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用97,000,000.00元后的募集资金为2,915,800,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用16,160,960.00元后，公司本次募集资金净额为2,899,639,040.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕316号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金2,692,315,889.33元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为83,992,365.37元；2014年度实际使用募集资金299,561,497.53元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,245,981.49元；累计已使用募集资金 2,991,877,386.86元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为92,238,346.86元。
经公司2014年2月17日第三届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金永久补充流动资金。同时，将待支付合同款及质保金保留在募集资金账户，并按合同约定支付。截至2014年12月31日，上述保留的待支付款项使用后结余金额已永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该管理制度业经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，由全资子公司浙江盛元化纤有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
经公司2014年2月17日第三届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金永久补充流动资金。同时，将待支付合同款及质保金保留在募集资金账户，并按合同约定支付。截至2014年12月31日，上述保留的待支付款项使用后结余金额已永久性补充流动资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司募集资金已全部投入使用，全资子公司浙江盛元化纤有限公司相关募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.本期超额募集资金的使用情况如下：
(1)经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用79,600万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目，该项目总投资 79,600万元，其中固定资产投资 77,800万元(设备购置费用 74,567.51万元，安装工程费用1,309.20万元，其他工程费用1,923.29万元)，铺底流动资金1,800万元。
浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化 DTY丝技改项目 74,652.72万元。2014年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资
金投入在建工程7,360.77万元，截至2014年12月31日，累计投入82,013.49万元。
(2)经公司2010年11月19日第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用49,536万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目，该项目总投资49,536万元，其中固定资产投资44,820万元(土建6,146万元，设备购置费用28,606万元，安装费用2,424万元，工程建设其他费用7,644万元)，铺底流动资金4,716万元。
浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目 41,664.42万元。2014年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程279.83万元，截至2014年12月31日，累计投入41,944.25万元。
经公司2014年2月17日第三届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金永久补充流动资金。同时，将待支付合同款及质保金保留在募集资金账户，并按合同约定支付。截至2014年12月31日，上述保留的待支付款项使用后结余金额已永久性补充流动资金。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
荣盛石化股份有限公司二〇一五年四月二十二日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元
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|||289,963.90||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|45,851.04|45,851.04||45,900.00|100.11|2009年4月|[注1]|[注1]|
|否|49,060.00|49,060.00|3,693.02|44,839.56|91.40|[注2]|[注2]|[注2]|
||94,911.04|94,911.04|3,693.02|90,739.56|||||

超募资金投向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|79,600.00|79,600.00|7,360.77|82,013.49|103.30|[注2]|[注2]|[注2]|
|否|49,536.00|49,536.00|279.83|41,944.25|84.67|[注2]|[注2]|[注2]|
||38,623.01|38,623.01||38,623.01|100.00||||
||27,244.90|27,244.90|||100.00||||

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|-|-|-|-|-|
||||27,244.90||
|195,003.91|195,003.91|7,640.60|189,825.65||
||18,622.53|18,622.53|18,622.53|100.00|
|289,914.95|308,537.48|29,956.15|299,187.74||

公司募集资金投资项目盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目和超募资金投资项目盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目、盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 二醇酯(PTT)新型化学纤维项目达到预定可使用状态日期较原计划延后，其主要原因系公司为了提高生产设备的自动化程度，提高纺丝的效率和产品的品质，改为采购自动化程度更高的设备，自动化设备安装调试尚不能到达规模化生产要求导致该项目未能达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
公司累计已使用超募资金189,825.65万元，本期超募资金的使用情况详见本专项报告三之本年度募集资金的超募资金的金额、用途及使用进展情况
实际使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司实际以募集资金中的49,012.48万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计49,012.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
经公司2014年2月17日第三届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议项目实施出现募集资金结余的金额及原因 案》，公司将节余募集资金永久补充流动资金。同时，将待支付合同款及质保金保留在募集资金账户，并按合同约定支付。截至2014年12月31日，上述保留的待支付款项使用后结余金额已永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
[注1]：控股子公司逸盛大化石化有限公司具体实施年产120万吨PTA项目，2014年度该公司实现销售收入796,411.17万元，利润总额-18,748.46万元。
[注2]：盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目2014年度实现销售收入79,582.96万元，利润总额1,182.86万元。截至2014年12月31日，该项目的纺丝自动化设备已完成安装尚在调试中。
盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目2014年度项目实现销售收入165,659.56万元，利润总额4,936.37万元。截至2014年12月31日，该项目的纺丝自动化设备已完成安装尚在调试中。
盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目2014年度实现销售收入102,416.65万元，利润总额734.67万元。截至2014年12月31日，该项目的纺丝自动化设备已完成安装尚在调试中。