深圳市金溢科技股份有限公司
2018年度公司财务决算报告
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、2018年度主要财务数据
单位：万元
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|项目|2018年度|2017年度|本年比上年增减%|
|营业收入|60,405.81|62,264.98|-2.99%|
|营业利润|1,574.34|10,025.13|-84.30%|
|利润总额|1,612.82|9,934.85|-83.77%|
|净利润|1,660.99|8,779.37|-81.08%|
|归属母公司股东的净利润|2,164.91|8,941.79|-75.79%|
|经营活动产生的现金净流量|-2,807.41|1,537.48|-282.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.85|-78.82%|
|加权平均净资产收益率|2.14%|11.60%|下降9.46个百分点|

单位：万元
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|项目|2018.12.31|2017.12.31|本年比上年增减%|
|资产总额|138,225.38|137,968.17|0.19%|
|负债总额|38,271.05|36,140.83|5.89%|
|所有者权益|99,954.33|101,827.34|-1.84%|
|归属于母公司所有者权益|100,894.93|102,264.02|-1.34%|

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产情况
单位：万元
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|项目|2018.12.31|2017.12.31|本年比上年增减%|
|流动资产|104,835.58|122,595.12|-14.49%|
|非流动资产|33,389.80|15,373.04|117.20%|
|资产合计|138,225.38|137,968.17|0.19%|

 2018年末公司资产总额为 138,225.38万元，比上年末增加 257.21万元，增幅0.19%。
其中流动资产年末余额为 104,835.58万元，占总资产的75.84%，较年初减
少 17,759.54万元，降幅14.49%。主要原因系本期经营活动现金净流出、支付
募投项目工程款以及分配现金股利引起的货币资金减少所致。
其中非流动资产年末余额为 33,389.80万元，占总资产的24.16%，较年初增加 18,016.75万元，增幅117.20%。主要原因系本期基建项目投入增加所致。
2、负债情况
单位：万元
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|项目|2018.12.31|2017.12.31|本年比上年增减%|
|流动负债|37,308.68|34,155.13|9.23%|
|非流动负债|962.38|1,985.70|-51.53%|
|负债合计|38,271.05|36,140.83|5.89%|

 2018年末公司负债总额为 38,271.05万元，比上年末增加 2,130.23万元，增幅5.89%。
其中流动负债年末余额为 37,308.68万元，占负债总额的97.49%，较年初增加 3,153.55万元，增幅9.23%。主要原因系本期应付原材料采购款及应付基建项目工程款增加所致。
其中非流动负债年末余额为 962.38万元，占负债总额的2.51%，较年初减少1,023.32万元，降幅51.53%，主要原因系本期将递延收益结转至其他收益所致。
3、归属于母公司所有者权益情况
单位：万元
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|项目|2018.12.31|2017.12.31|本年比上年增减%|
|股本|11,780.00|11,780.00|0.00%|
|资本公积|63,015.39|63,015.39|0.00%|
|盈余公积|4,504.14|4,301.41|4.71%|
|未分配利润|21,595.40|23,167.22|-6.78%|
|归属于母公司所有者权益合计|100,894.93|102,264.02|-1.34%|

2018年末公司归属于母公司所有者权益为100,894.93万元，比上年末减少 1,369.09万元，降幅1.34%，主要原因系本期分配现金股利多于本期实现的归属于母公司所有者的净利润所致。
4、经营业绩情况
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|本年比上年增减%|
|营业收入|60,405.81|62,264.98|-2.99%|
|营业利润|1,574.34|10,025.13|-84.30%|
|利润总额|1,612.82|9,934.85|-83.77%|
|归属于母公司所有者净利润|2,164.91|8,941.79|-75.79%|

2018年度公司营业收入为60,405.81万元，较上年同期减少1,859.18万元，主要原因系2018年ETC行业竞争加剧,售价下跌，导致公司营收同比减少2.99%。
2018年度公司利润总额为1,612.82万元，较上年同期减少8,322.02万元，同比降低83.77%。主要原因系：（1）ETC行业竞争加剧，产品售价下跌，导致公司毛利下降；（2）公司品牌建设、人才引进、研发活动以及扩充办公场地的投入加大；（3）政府补助同比大幅减少。
归属于母公司所有者净利润为2,164.91万元，同比降低75.79%，与利润总额同向变动，变动原因相同。
5、现金流量分析
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|本年比上年增减%|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,807.41|1,537.48|-282.60%|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,343.73|-21,978.45|21.09%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,534.00|50,740.06|-106.96%|
|现金及现金等价物净增加额|-23,683.59|30,298.24|-178.17%|

 2018年度经营活动产生的现金流量净额为-2,807.41万元，同比减少4,344.90万元，主要原因系销售回款额同比减少所致。
2018年度投资活动产生的现金流量净额为-17,343.73万元，同比上升21.09%，主要原因系本期收回到期理财产品的现金流入同比增加，但购买理财产品现金流出同比减少所致。
2018年度筹资活动产生的现金流量净额为-3,534.00万元，同比下降106.96%，主要原因系上期收到首次公开发行股票的募集资金所致。
本年度公司现金及现金等价物净增加额为-23,683.59万元，同比下降178.17%，主要原因系上期收到首次公开发行股票的募集资金所致。
6、主要财务指标
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|主要财务指标|指标|2018.12.31|2017.12.31|同比增减变化|
|盈利能力|销售毛利率|38.39%|43.27%|-4.88%|
||净资产收益率|2.14%|11.60%|-9.46%|
|偿债能力|流动比率（倍）|2.81|3.59|-0.78|
||速动比率（倍）|2.48|3.21|-0.73|
||资产负债率|27.69%|26.20%|1.49%|
|营运能力|存货周转率（次/年）|3.15|2.94|0.21|
||应收账款周转次数（次/年）|1.89|2.38|-0.49|

盈利能力分析：公司销售毛利率下降了4.88个百分点，主要原因系2018年ETC行业竞争加剧，产品售价下跌，导致毛利率下降；净资产收益率下降9.46%，主要原因系公司业绩下降所致。
偿债能力分析：公司流动比率和速动比率均较去年下降，资产负债率指标同比上升，主要原因系本期货币资金同比减少导致流动资产的减少以及应付原材料采购款及应付基建项目工程款增加导致的流动负债增加所致。
营运能力分析：公司存货周转率上升了0.21次，应收账款周转率下降了0.49次，公司营运能力未发生重大变化，经营状况稳定。
以上财务决算报告尚需公司2018年度股东大会批准。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日