广州海鸥住宅工业股份有限公司
2019年半年度财务报告
（未经审计）
2019年 08月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|529,892,903.53|747,583,138.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|12,623,740.76|8,766,045.17|
|应收账款|569,180,080.51|523,159,070.59|
|应收款项融资|||
|预付款项|18,148,641.33|20,207,728.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|18,525,898.53|37,082,066.42|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|买入返售金融资产|||
|存货|384,576,940.88|390,161,535.30|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|145,965,157.67|163,341,953.03|
|流动资产合计|1,678,913,363.21|1,890,301,537.18|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||59,400,818.30|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|93,384,951.13|95,529,409.59|
|其他权益工具投资|58,261,748.51||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|528,206,917.17|537,752,700.89|
|在建工程|54,427,234.54|37,781,626.57|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|142,665,111.99|145,982,098.48|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|52,742,330.01|49,141,898.41|
|递延所得税资产|18,459,142.24|16,930,367.65|
|其他非流动资产|27,838,085.04|39,053,921.76|
|非流动资产合计|975,985,520.63|981,572,841.65|
|资产总计|2,654,898,883.84|2,871,874,378.83|
|流动负债：|||
|短期借款|425,547,846.04|519,505,534.00|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|1,086,432.81||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||3,235,389.35|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|36,768,605.56|27,351,767.19|
|应付账款|264,699,140.73|261,576,473.05|
|预收款项|9,505,331.22|8,030,136.43|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|36,241,928.99|38,878,812.33|
|应交税费|13,953,712.52|10,923,108.65|
|其他应付款|55,445,463.06|49,397,559.33|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|76,400,000.00|130,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|919,648,460.93|1,048,898,780.33|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|92,400,000.00|132,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|28,605,762.88|27,854,209.92|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|301,791.32||
|非流动负债合计|121,307,554.20|159,854,209.92|
|负债合计|1,040,956,015.13|1,208,752,990.25|
|所有者权益：|||
|股本|506,392,628.00|506,392,628.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|594,807,123.61|609,787,970.98|
|减：库存股|103,863,589.74|606,710.10|
|其他综合收益|-23,426,464.82|-23,406,391.89|
|专项储备|||
|盈余公积|79,081,244.26|79,081,244.26|
|一般风险准备|||
|未分配利润|472,177,534.67|417,708,201.29|
|归属于母公司所有者权益合计|1,525,168,475.98|1,588,956,942.54|
|少数股东权益|88,774,392.73|74,164,446.04|
|所有者权益合计|1,613,942,868.71|1,663,121,388.58|
|负债和所有者权益总计|2,654,898,883.84|2,871,874,378.83|

法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|208,467,059.65|312,046,589.70|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,165,000.00|12,855,000.00|
|应收账款|325,578,209.66|362,734,914.54|
|应收款项融资|||
|预付款项|8,954,638.71|15,716,786.27|
|其他应收款|99,777,007.99|101,869,144.55|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|122,475,297.83|156,269,388.88|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|40,369,597.64|36,370,539.74|
|流动资产合计|820,786,811.48|997,862,363.68|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|982,280,506.66|979,974,143.04|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|316,043,308.23|329,275,730.50|
|在建工程|18,109,150.19|10,368,039.49|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|60,140,957.13|61,679,632.23|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,774,550.26|12,169,378.38|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|递延所得税资产|2,514,069.54|2,976,800.34|
|其他非流动资产|12,539,639.16|30,818,803.16|
|非流动资产合计|1,402,402,181.17|1,427,262,527.14|
|资产总计|2,223,188,992.65|2,425,124,890.82|
|流动负债：|||
|短期借款|395,547,846.04|479,505,534.00|
|交易性金融负债|1,086,432.81||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||3,235,389.35|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|46,822,708.21|46,822,708.33|
|应付账款|91,215,220.94|133,853,210.93|
|预收款项|3,526,525.50|529,899.53|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|12,966,288.00|15,232,365.20|
|应交税费|2,403,805.69|3,321,949.53|
|其他应付款|201,769,674.23|69,094,999.39|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|76,400,000.00|130,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|831,738,501.42|881,596,056.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|92,400,000.00|132,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|2,762,263.83|2,962,241.60|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|95,162,263.83|134,962,241.60|
|负债合计|926,900,765.25|1,016,558,297.86|
|所有者权益：|||
|股本|506,392,628.00|506,392,628.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|632,157,176.72|647,138,024.09|
|减：库存股|103,863,589.74|606,710.10|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|79,081,244.26|79,081,244.26|
|未分配利润|182,520,768.16|176,561,406.71|
|所有者权益合计|1,296,288,227.40|1,408,566,592.96|
|负债和所有者权益总计|2,223,188,992.65|2,425,124,890.82|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|1,192,771,834.42|1,046,918,970.86|
|其中：营业收入|1,192,771,834.42|1,046,918,970.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,130,826,205.39|1,005,614,318.64|
|其中：营业成本|911,022,892.87|843,822,904.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|10,660,099.90|8,104,708.89|
|销售费用|61,830,986.00|31,676,396.50|
|管理费用|79,586,571.27|86,034,790.33|
|研发费用|46,006,419.65|40,206,786.73|
|财务费用|21,719,235.70|-4,231,268.60|
|其中：利息费用|15,852,237.45|10,434,691.20|
|利息收入|1,546,617.62|1,554,845.60|
|加：其他收益|4,354,725.16|9,587,397.81|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||520,638.71|2,616,918.48|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,144,458.46|-947,516.53|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||2,148,956.54|-11,239,790.63|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-2,276,053.43|-1,626,356.87|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-2,888,032.85|-6,923,139.11|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-3.15|194,744.55|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|63,805,860.01|33,914,426.45|
|加：营业外收入|3,079,369.26|18,797,155.26|
|减：营业外支出|3,159,024.48|700,852.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,726,204.79|52,010,729.51|
|减：所得税费用|8,330,972.17|10,622,030.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|55,395,232.62|41,388,698.76|
|（一）按经营持续性分类|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||55,395,232.62|41,388,698.76|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|54,469,333.38|40,232,378.87|
|2.少数股东损益|925,899.24|1,156,319.89|
|六、其他综合收益的税后净额|-20,072.93|1,099,864.87|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-20,072.93|1,099,864.87|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
||-4,833,829.86||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
||-4,833,829.86||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||4,813,756.93|1,099,864.87|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|4,813,756.93|1,099,864.87|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|55,375,159.69|42,488,563.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|54,449,260.45||
|||41,332,243.74|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|925,899.24|1,156,319.89|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1104|0.0794|
|（二）稀释每股收益|0.1104|0.0794|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|653,318,339.43|705,548,778.10|
|减：营业成本|540,565,956.84|591,275,292.91|
|税金及附加|6,465,779.22|4,828,845.08|
|销售费用|12,610,447.59|12,036,098.77|
|管理费用|36,169,493.12|45,926,335.52|
|研发费用|27,008,562.58|23,164,891.34|
|财务费用|27,571,777.28|-1,395,653.86|
|其中：利息费用|14,133,808.30|7,919,526.25|
|利息收入|681,491.53|777,270.04|
|加：其他收益|1,496,727.31|5,320,900.02|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||-1,518,615.90|2,043,907.26|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
||-1,693,636.38|-474,538.98|
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|公允价值变动收益（损失以|||
||2,148,956.54|-11,209,479.64|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||918,687.19|775,321.14|
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-917,049.63|-1,444,031.66|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||195,101.99|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,055,028.31|25,394,687.45|
|加：营业外收入|2,849,512.29|2,674,360.19|
|减：营业外支出|1,473,992.05|402,812.60|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,430,548.55|27,666,235.04|
|列）|||
|减：所得税费用|471,187.10|2,345,399.53|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,959,361.45|25,320,835.51|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||5,959,361.45|25,320,835.51|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|5,959,361.45|25,320,835.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,151,677,029.31|1,037,320,175.11|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|57,895,027.81|61,054,276.85|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,296,897.13|32,590,883.44|
|经营活动现金流入小计|1,235,868,954.25|1,130,965,335.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|770,199,856.57|683,885,049.31|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净|||
|增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||218,420,117.27|244,363,560.55|
|金|||
|支付的各项税费|29,406,245.65|26,065,054.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|138,878,828.55|91,759,750.78|
|经营活动现金流出小计|1,156,905,048.04|1,046,073,414.79|
|经营活动产生的现金流量净额|78,963,906.21|84,891,920.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,515,967.10|2,430,836.11|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||110,000.00|7,753.85|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|687,539,321.05|246,299,505.08|
|投资活动现金流入小计|690,165,288.15|248,738,095.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||53,801,176.49|89,718,434.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||77,608,481.70|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||-1,212,706.75|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|644,290,190.99|401,605,906.18|
|投资活动现金流出小计|698,091,367.48|567,720,116.01|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,926,079.33|-318,982,020.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|32,382,031.45||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|260,001,608.77|298,349,662.85|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|292,383,640.22|298,349,662.85|
|偿还债务支付的现金|447,159,296.73|192,853,200.56|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,766,509.84|57,016,114.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|118,156,835.64||
|筹资活动现金流出小计|579,082,642.21|249,869,314.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-286,699,001.99|48,480,348.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,358,488.63|1,905,819.99|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-218,019,663.74|-183,703,932.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|731,604,516.75|690,898,216.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|513,584,853.01|507,194,284.25|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|561,201,137.08|692,284,688.09|
|收到的税费返还|37,595,864.64|50,312,937.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|130,413,316.30|65,633,465.15|
|经营活动现金流入小计|729,210,318.02|808,231,090.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|401,408,256.31|502,599,891.46|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||94,192,317.20|114,735,323.09|
|金|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|支付的各项税费|7,975,374.89|6,257,636.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,053,077.35|73,008,653.55|
|经营活动现金流出小计|542,629,025.75|696,601,504.94|
|经营活动产生的现金流量净额|186,581,292.27|111,629,585.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|25,890.41|1,384,847.34|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,576,876.70|209,097.49|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|46,539,321.05|146,299,505.08|
|投资活动现金流入小计|49,142,088.16|147,893,449.91|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,474,925.57|10,619,431.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|4,000,000.00|291,100,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|31,390,190.99|276,605,906.18|
|投资活动现金流出小计|47,865,116.56|578,325,338.09|
|投资活动产生的现金流量净额|1,276,971.60|-430,431,888.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|18,697,984.00||
|取得借款收到的现金|260,001,608.77|269,383,469.51|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|278,699,592.77|269,383,469.51|
|偿还债务支付的现金|437,159,296.73|173,887,007.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,460,443.23|56,608,785.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|118,156,835.64||
|筹资活动现金流出小计|568,776,575.60|230,495,792.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|-290,076,982.83|38,887,677.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,360,811.10|-937,063.43|
|影响|||

||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|五、现金及现金等价物净增加额|-103,579,530.06|-280,851,688.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|308,682,048.02|518,091,019.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|205,102,517.96|237,239,330.32|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||||计|
||506,3||||609,78||-23,40||79,081||417,70||1,588,|74,164|1,663,|
|一、上年期末余||||||606,71||||||||||
||92,62||||7,970.||6,391.||,244.2||8,201.||956,94|,446.0|121,38|
|额||||||0.10||||||||||
||8.00||||98||89||6||29||2.54|4|8.58|
|加：会计政||||||||||||||||
|策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
||506,3||||609,78||-23,40||79,081||417,70||1,588,|74,164|1,663,|
|二、本年期初余||||||606,71||||||||||
||92,62||||7,970.||6,391.||,244.2||8,201.||956,94|,446.0|121,38|
|额||||||0.10||||||||||
||8.00||||98||89||6||29||2.54|4|8.58|
|三、本期增减变|||||-14,98|103,25|||||54,469||-63,78|14,609|-49,17|
||||||||-20,07|||||||||
|动金额（减少以|||||0,847.|6,879.|||||,333.3||8,466.|,946.6|8,519.|
||||||||2.93|||||||||
|“－”号填列）|||||37|64|||||8||56|9|87|
||||||||||||54,469||54,449||55,375|
|（一）综合收益|||||||-20,07|||||||925,89||
||||||||||||,333.3||,260.4||,159.6|
|总额|||||||2.93|||||||9.24||
||||||||||||8||5||9|
||||||-14,98|103,25|||||||-118,2|13,684|-104,5|
|（二）所有者投||||||||||||||||
||||||0,847.|6,879.|||||||37,727|,047.4|53,679|
|入和减少资本||||||||||||||||
||||||37|64|||||||.01|5|.56|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||||计|
|||||||||||||||13,684|13,684|
|1．所有者投入||||||||||||||||
|||||||||||||||,047.4|,047.4|
|的普通股||||||||||||||||
|||||||||||||||5|5|
|2．其他权益工||||||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||||||
|资本||||||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||||||
|的金额||||||||||||||||
||||||-14,98|103,25|||||||-118,2||-118,2|
|4．其他|||||0,847.|6,879.|||||||37,727||37,727|
||||||37|64|||||||.01||.01|
|（三）利润分配||||||||||||||||
|1．提取盈余公||||||||||||||||
|积||||||||||||||||
|2．提取一般风||||||||||||||||
|险准备||||||||||||||||
|3．对所有者（或||||||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||||
|（四）所有者权||||||||||||||||
|益内部结转||||||||||||||||
|1．资本公积转||||||||||||||||
|增资本（或股||||||||||||||||
|本）||||||||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||||||||
|增资本（或股||||||||||||||||
|本）||||||||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||||||||
|补亏损||||||||||||||||
|4．设定受益计||||||||||||||||
|划变动额结转||||||||||||||||
|留存收益||||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者权益合计|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收益|||一般风险准备|未分|||||
||||||资本|减：库||专项储备|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||||||配利|其他|小计|||
|||||其他|公积|存股|||公积|||||权益||
|||股|债||||||||润|||||
|5．其他综合收||||||||||||||||
|益结转留存收||||||||||||||||
|益||||||||||||||||
|6．其他||||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||||
||506,3||||594,80|103,86|-23,42||79,081||472,17||1,525,|88,774|1,613,942,868.71|
|四、本期期末余||||||||||||||||
||92,62||||7,123.|3,589.|6,464.||,244.2||7,534|.|168,47|,392.7||
|额||||||||||||||||
||8.00||||61|74|82||6||67||5.98|3||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具|||||其他综合收益|||一般|未分|||少数股东权益||
||||||资本|减：库存股||专项|盈余公积||||||权益合|
||股本|优先|永续债|||||||风险|配利|其他|小计|||
|||||其他|公积|||储备|||||||计|
|||股||||||||准备|润|||||
||506,3||||609,44||||75,123||430,35||1,621,||1,676,9|
|一、上年期末|||||||-57,034.64|||||||55,732,542.80||
||92,62||||8,127.||||,401.3||6,891.||264,01||96,556.|
|余额||||||||||||||||
||8.00||||93||||2||25||3.86||66|
|加：会计||||||||||||||||
|政策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
||506,3||||609,44||||75,123||430,35||1,621,||1,676,9|
|二、本年期初|||||||-57,034.64|||||||55,732,542.80||
||92,62||||8,127.||||,401.3||6,891.||264,01||96,556.|
|余额||||||||||||||||
||8.00||||93||||2||25||3.86||66|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分|||少数股||
||||||资本|减：库||专项|盈余||||||权益合|
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计|东权益||
|||||其他|公积|存股||储备|公积||||||计|
|||股|债||||收益|||准备|润|||||
|三、本期增减||||||||||||||||
||||||||||||-10,40|||||
|变动金额（减|||||||1,099,||||||-9,307,|1,156,3|-8,150,|
||||||||||||6,883.|||||
|少以“－”号填|||||||864.87||||||019.06|19.89|699.17|
||||||||||||93|||||
|列）||||||||||||||||
||||||||||||40,232||41,332|||
|（一）综合收|||||||1,099,|||||||1,156,3|42,488,|
||||||||||||,378.8||,243.7|||
|益总额|||||||864.87|||||||19.89|563.63|
||||||||||||7||4|||
|（二）所有者||||||||||||||||
|投入和减少资||||||||||||||||
|本||||||||||||||||
|1．所有者投入||||||||||||||||
|的普通股||||||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||||||
|资本||||||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||||||
|的金额||||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||||
||||||||||||-50,63||-50,63|||
|（三）利润分|||||||||||||||-50,639|
||||||||||||9,262.||9,262.|||
|配|||||||||||||||,262.80|
||||||||||||80||80|||
|1．提取盈余公||||||||||||||||
|积||||||||||||||||
|2．提取一般风||||||||||||||||
|险准备||||||||||||||||
|3．对所有者|||||||||||-50,63||-50,63|||
||||||||||||||||-50,639|
|（或股东）的|||||||||||9,262.||9,262.|||
||||||||||||||||,262.80|
|分配|||||||||||80||80|||
|4．其他||||||||||||||||
|（四）所有者||||||||||||||||
|权益内部结转||||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分|||少数股||
||||||资本|减：库||专项|盈余||||||权益合|
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计|东权益||
|||||其他|公积|存股||储备|公积||||||计|
|||股|债||||收益|||准备|润|||||
|1．资本公积转||||||||||||||||
|增资本（或股||||||||||||||||
|本）||||||||||||||||
|2．盈余公积转||||||||||||||||
|增资本（或股||||||||||||||||
|本）||||||||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||||||||
|补亏损||||||||||||||||
|4．设定受益计||||||||||||||||
|划变动额结转||||||||||||||||
|留存收益||||||||||||||||
|5．其他综合收||||||||||||||||
|益结转留存收||||||||||||||||
|益||||||||||||||||
|6．其他||||||||||||||||
|（五）专项储||||||||||||||||
|备||||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||||
||506,3||||609,44||||75,123||419,95||1,611,||1,668,8|
|四、本期期末|||||||1,042,|||||||56,888,||
||92,62||||8,127.||||,401.3||0,007.||956,99||45,857.|
|余额|||||||830.23|||||||862.69||
||8.00||||93||||2||32||4.80||49|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|项目|股本|其他权益工具|||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|未分配||所有者权|
||||||||||||其他||
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|利润||益合计|
||506,392,628.00||||647,138,024.09||||79,081,244.26|176,56|||
|一、上年期末余||||||606,710.||||||1,408,566,|
|||||||||||1,406.7|||
|额||||||10||||||592.96|
|||||||||||1|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|项目||其他权益工具|||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|未分配||所有者权|
||股本||||||||||其他||
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|利润||益合计|
|加：会计政|||||||||||||
|策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
||506,39|||||||||176,56|||
|二、本年期初余|||||647,138,|606,710.|||79,081,2|||1,408,566,|
||2,628.0|||||||||1,406.7|||
|额|||||024.09|10|||44.26|||592.96|
||0|||||||||1|||
|三、本期增减变|||||||||||||
||||||-14,980,|103,256,||||5,959,3||-112,278,3|
|动金额（减少以|||||||||||||
||||||847.37|879.64||||61.45||65.56|
|“－”号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||5,959,3||5,959,361.|
|总额||||||||||61.45||45|
|（二）所有者投|||||-14,980,|103,256,||||||-118,237,7|
|入和减少资本|||||847.37|879.64||||||27.01|
|1．所有者投入|||||||||||||
|的普通股|||||||||||||
|2．其他权益工|||||||||||||
|具持有者投入|||||||||||||
|资本|||||||||||||
|3．股份支付计|||||||||||||
|入所有者权益|||||||||||||
|的金额|||||||||||||
||||||-14,980,|103,256,||||||-118,237,7|
|4．其他|||||||||||||
||||||847.37|879.64||||||27.01|
|（三）利润分配|||||||||||||
|1．提取盈余公|||||||||||||
|积|||||||||||||
|2．对所有者（或|||||||||||||
|股东）的分配|||||||||||||
|3．其他|||||||||||||
|（四）所有者权|||||||||||||
|益内部结转|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|项目||其他权益工具|||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|未分配||所有者权|
||股本||||||||||其他||
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|利润||益合计|
|1．资本公积转|||||||||||||
|增资本（或股|||||||||||||
|本）|||||||||||||
|2．盈余公积转|||||||||||||
|增资本（或股|||||||||||||
|本）|||||||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||||||
|补亏损|||||||||||||
|4．设定受益计|||||||||||||
|划变动额结转|||||||||||||
|留存收益|||||||||||||
|5．其他综合收|||||||||||||
|益结转留存收|||||||||||||
|益|||||||||||||
|6．其他|||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||
|1．本期提取|||||||||||||
|2．本期使用|||||||||||||
|（六）其他|||||||||||||
||506,39|||||||||182,52||1,296,288,227.40|
|四、本期期末余|||||632,157,|103,863,|||79,081,2||||
||2,628.0|||||||||0,768.1|||
|额|||||176.72|589.74|||44.26||||
||0|||||||||6|||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目|||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
||506,39||||||||||||
|一、上年期末余额|||||647,138||||75,123,|191,580,0||1,420,234,1|
||2,628.||||||||||||
||||||,024.09||||401.32|83.03||36.44|
||00||||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目|||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
|其他|||||||||||||
||506,39||||||||||||
|二、本年期初余|||||647,138||||75,123,|191,580,0||1,420,234,1|
||2,628.||||||||||||
|额|||||,024.09||||401.32|83.03||36.44|
||00||||||||||||
|三、本期增减变|||||||||||||
|||||||||||-25,318,4||-25,318,427|
|动金额（减少以|||||||||||||
|||||||||||27.29||.29|
|“－”号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||25,320,83||25,320,835.|
|总额||||||||||5.51||51|
|（二）所有者投|||||||||||||
|入和减少资本|||||||||||||
|1．所有者投入|||||||||||||
|的普通股|||||||||||||
|2．其他权益工|||||||||||||
|具持有者投入|||||||||||||
|资本|||||||||||||
|3．股份支付计|||||||||||||
|入所有者权益|||||||||||||
|的金额|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|||||||||||-50,639,2||-50,639,262|
|（三）利润分配|||||||||||||
|||||||||||62.80||.80|
|1．提取盈余公|||||||||||||
|积|||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-50,639,2||-50,639,262|
|股东）的分配||||||||||62.80||.80|
|3．其他|||||||||||||
|（四）所有者权|||||||||||||
|益内部结转|||||||||||||
|1．资本公积转|||||||||||||
|增资本（或股|||||||||||||
|本）|||||||||||||
|2．盈余公积转|||||||||||||
|增资本（或股|||||||||||||
|本）|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目|||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||||||
|补亏损|||||||||||||
|4．设定受益计|||||||||||||
|划变动额结转|||||||||||||
|留存收益|||||||||||||
|5．其他综合收|||||||||||||
|益结转留存收|||||||||||||
|益|||||||||||||
|6．其他|||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||
|1．本期提取|||||||||||||
|2．本期使用|||||||||||||
|（六）其他|||||||||||||
||506,39||||||||||||
|四、本期期末余|||||647,138||||75,123,|166,261,6||1,394,915,7|
||2,628.||||||||||||
|额|||||,024.09||||401.32|55.74||09.15|
||00||||||||||||

三、公司基本情况
1、公司概况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（“公司”或“本公司”）系于1997年12月经番禺市对外经济贸易局以“番外经引[1997]455号”文，《关于合资经营番禺海鸥卫浴用品有限公司项目的批复》批准设立，注册资本为人民币1,000.00万元，其中海鸥集团以实物资产出资，占注册资本的65%，中馀投资有限公司（以下简称“中馀投资”）以现金美元出资，占注册资本的35%。于1997年12月31日获外经贸穗番合资证字[1997]0042号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，于1998年1月8日在番禺市工商行政管理局登记注册，领取企合粤番总副字第001246号企业法人营业执照。上述实物出资经广州禺山审计师事务所审验后出具了“禺山所字（98）22号《验资报告》；现金出资经广州禺山审计师事务所审验后出具了“禺山所字（98）99号《验资报告》；
1998年9月，经董事会申请，番禺市对外经济贸易局以“番外经业[1998]313号”文《关于合资企业番禺
海鸥卫浴用品有限公司申请增加投资及董事会人员变更的批复》批准，中馀投资以现金增资250.00万元，
公司注册资本增加到1,250.00万元。1998年9月22日公司进行了工商变更登记。1999年3月31日，上述出资
经广州禺山审计师事务所审验后出具了“禺山所字（99）23号《验资报告》”，增资后海鸥集团占注册资本的52.00%，中馀投资占注册资本的48.00%；
2000年3月，经董事会申请，番禺市对外经济贸易局以“番外经业[2000]100号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请第二次增资的批复》批准，合资各方以在公司1999年度经审计后的未分配利润750万元转增资本，增资后注册资本为2,000.00万元。2000年3月27日公司进行了注册资本的工商变更登记。
2000年8月16日，上述增资经广州市德信会计师事务所审验后出具了“德信会验字（2000）288号《验资报告》”；
2001年4月，经董事会申请，广州市番禺区对外经济贸易局以“番外经业[2001]172号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请第三次增资的批复》批准，合资各方以在公司2000年度经审计后的未分配利润600.00万元转增资本，增资后注册资本为2,600万元。2001年4月29日公司进行了注册资本的工商变更登记，2001年8月22日，上述增资经广州市德信会计师事务所审验后出具了“德信会验字（2001）316号《验资报告》”；
2002年3月，海鸥集团将其持有公司的52%的出资额全部转让给广州市创盛达水暖器材有限公司（以下简称“创盛达”），转让后创盛达占注册资本的52%，中馀投资占注册资本的48.00%；
2002年6月，经董事会申请，广州市番禺区对外贸易经济合作局以“番外经业[2002]270号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请变更股权转让、变更经营范围和增资的批复》批准了股权转让和增资事宜。创盛达与中馀投资签订股权转让协议，将其持有的公司4.00%股权无偿转让给中馀投资，转让后中馀投资占注册资本的52.00%，创盛达占注册资本的48.00%。各方以公司2001年度经审计后分配的股利作为出资增加公司注册资本，其中创盛达出资384万元，中馀投资出资416万元，增资后注册资本为3,400.00万元。2002年11月1日，上述增资经广州市德信会计师事务所审验后出具了“德信会验字（2002）331号《验资报告》”；
2002年11月，创盛达分别与裕进贸易及致顺贸易签署了《股权转让协议》，中馀投资与中盛集团签署了《股权转让协议》。创盛达将其持有的公司5.00%股权转让给裕进贸易，将其持有的公司3.00%股权转让给致顺贸易；中馀投资将其持有的公司10.00%的股权转让给中盛集团。经海鸥有限董事会申请，2002年12月18日广州市番禺区对外贸易经济合作局以“番外经业[2002]681号”文《关于合资企业番禺海鸥卫浴用品有限公司申请股权转让的批复》批准上述股权转让事宜。本次转让后，中馀投资、创盛达、中盛集团、裕进贸易、致顺贸易分别占公司注册资本的42.00%、40.00%、10.00%、5.00%、3.00%；
2003年6月，经董事会申请，中华人民共和国商务部以“商资二批[2003]209号”文《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，整体变更设立为股份公司。2003年7月14日深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了“深南验字（2003）第080号《验资报告》”，注册资本为8,803.2309
万元。
2004年7月，经董事会申请，中华人民共和国商务部以商资批[2004]1066号文《商务部关于同意广州海鸥用品股份有限公司增资的批复》，同意公司以2003年底的总股本为基数，向全体股东送红股实施利润分配，公司股份总数由88,032,309股，增加至132,048,464股，2004年9月10日，深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了“深南验字（2004）第100号《验资报告》”；
2006年11月，经中国证券监督管理委员会证监会发行字[2006]107号文核准，向社会公众发行人民币普通股4,450万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币8.03元，变更后的注册资本为人民币176,548,464.00元，于2006年11月24日在深圳证券交易所上市交易，公司股份总数增加至176,548,464股；
2008年12月，经广东省对外贸易经济合作厅以“粤外经贸资字[2008]1520号”文《关于外商投资股份制企业广州海鸥卫浴用品股份有限公司增资的批复》同意公司增加注册资本人民币35,309,692.00元，按每10股转增2股的比例，以2007年度资本公积向全体股东转增股份总额35,309,692股，每股面值1元，变更后股份总数为211,858,156股；
2009年9月，经广州市对外贸易经济合作局以“穗外经贸资批[2009]530号”文《关于外商投资股份制企业广州海鸥卫浴用品股份有限公司增资的批复》同意公司增加注册资本人民币21,185,815.00元，按每10股转赠增1股的比例，以2008年度资本公积向全体股东转增股份总额21,185,815股，每股面值1元，变更后股份总数为233,043,971股；
2010年4月，经股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币46,608,794.00元，按每10股转增2股的比例，以2009年资本公积向全体股东转增股份总额46,608,794股，变更后股份总数为279,652,765股；
2011年4月，经股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币55,930,553.00元，按每10股转增2股的比例，以2010年资本公积向全体股东转增股份总额55,930,553股，变更后股份总数为335,583,318股；
2012年3月，经股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币33,558,331.00元，按每10股转增1股的比例，以2011年度资本公积向全体股东转增股份总额33,558,331股，变更后股份总数为369,141,649股；
2013年5月，经股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币36,914,164.00元，按每10股转增1股的比例，以2012年度资本公积向全体股东转增股份总额36,914,164股，变更后股份总数为406,055,813股；
2014年11月，经股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1018号”《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开方式向3名特定投
资者发行人民币普通股（A股）50,260,415股，每股面值1元，增加注册资本人民币50,260,415.00元，变更后股份总数为456,316,228股；
2017年11月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]807号”《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）50,076,400股，每股面值1元，增加注册资本人民币50,076,400.00元，变更后股份总数为506,392,628股，本次非公开发行经瑞华会计师事务所审验并出具瑞华验字[2017]48260008号验资报告。
公司于2017年12月8日、2017年12月27日召开第五届董事会第二十次临时会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，同意公司将原中文名称“广州海鸥卫浴用品股份有限公司”变更为“广州海鸥住宅工业股份有限公司”，证券简称相应的由“海鸥卫浴”变更为“海鸥住工”。
公司统一社会信用代码：914401017082149959。
2006年11月在深圳证券交易所上市。
所属行业为金属制品业。
截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数506,392,628股，注册资本为506,392,628.00元。
注册地：广州市番禺区沙头街禺山西路363号。
本公司主要经营活动为：公司主要从事高档水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具等定制整装卫浴空间内的部品部件的研发、生产。
本财务报表业经公司董事会于2019年8月21日批准报出。
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
珠海承鸥卫浴用品有限公司
海鸥（香港）住宅工业有限公司
珠海爱迪生智能家居股份有限公司
珠海铂鸥卫浴用品有限公司
海鸥卫浴（美国）有限公司
湖北荆鸥卫浴用品有限公司
珠海班尼戈节能科技有限公司
黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
西藏鸥美家卫浴用品有限公司
上海齐海电子商务服务股份有限公司
北京爱迪生节能科技有限公司
苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司
重庆国之四维卫浴有限公司
浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司
上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）
苏州有巢氏系统卫浴有限公司
杭州四维雅鼎卫浴有限公司
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的确认和终止确认
金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
（2）金融工具的分类
金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
（3）金融工具的确认依据和计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（4）金融负债分类和计量
金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（5）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且再该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（6）金融资产减值
①本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。
对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
②对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：
（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
11、应收票据
详见附注五、10
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
|||
|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|3|
|1－2年|20|
|2－3年|50|
|3年以上|100|

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，
比照本附注“五、10、金融工具（6）金融资产减值”处理。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
（2）发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；
2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本
附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-30年|5.00%|3.17-4.75%|
|机器设备|年限平均法|7-10年|5.00%|9.50-13.57%|
|电子设备|年限平均法|5年|5.00%|19.00%|
|运输设备|年限平均法|5年|5.00%|19.00%|
|其他设备|年限平均法|5年|5.00%|19.00%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，
将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作
为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊
至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、材料费等。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（2）摊销年限
预计收益期间。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“七、39应付职工薪酬”。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计]，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工
或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
2）如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
公司商品销售方式采用直接销售，确认收入的具体条件如下：
主要客户必须签订销售合同，所有销售根据实际订单向客户发出商品。国内销售为产品出库后，经客户收货确认，向其开具销售发票确认收入；出口销售按照依据出库单、货运单据、出口报关单等开具出口发票确认销售收入。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
40、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
（2）确认时点
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|首次执行新金融工具准则，将以成本计量且不以交易为目的|||
|而持有的，公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入|董事会|调整年初数，详见附注五、44(3)|
|其他综合收益的金融资产，计入“其他权益工具投资”。|||
|首次执行新金融工具准则，将金融资产减值计提方法从“已发|||
||董事会|调整年初数 ,详见附注五、44(3)|
|生损失法”调整为“预期信用损失法”。|||
|首次执行新金融工具准则，将“以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负|董事会|调整年初数，详见附注五、44(3)|
|债）”。|||
|根据财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019|||
|年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）通知要|董事会|追溯调整|
|求编制执行。|||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|747,583,138.36|747,583,138.36||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|应收票据|8,766,045.17|8,766,045.17||
|应收账款|523,159,070.59|523,159,070.59||
|应收款项融资||||
|预付款项|20,207,728.31|20,207,728.31||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|37,082,066.42|37,082,066.42||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|390,161,535.30|390,161,535.30||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|163,341,953.03|163,341,953.03||
|流动资产合计|1,890,301,537.18|1,890,301,537.18||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|59,400,818.30||-59,400,818.30|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|95,529,409.59|95,529,409.59||
|其他权益工具投资||59,400,818.30|59,400,818.30|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|537,752,700.89|537,752,700.89||
|在建工程|37,781,626.57|37,781,626.57||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|使用权资产||||
|无形资产|145,982,098.48|145,982,098.48||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|49,141,898.41|49,141,898.41||
|递延所得税资产|16,930,367.65|16,930,367.65||
|其他非流动资产|39,053,921.76|39,053,921.76||
|非流动资产合计|981,572,841.65|981,572,841.65||
|资产总计|2,871,874,378.83|2,871,874,378.83||
|流动负债：||||
|短期借款|519,505,534.00|519,505,534.00||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||3,235,389.35|3,235,389.35|
|以公允价值计量且其|3,235,389.35|||
|变动计入当期损益的金融|||-3,235,389.35|
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|27,351,767.19|27,351,767.19||
|应付账款|261,576,473.05|261,576,473.05||
|预收款项|8,030,136.43|8,030,136.43||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|38,878,812.33|38,878,812.33||
|应交税费|10,923,108.65|10,923,108.65||
|其他应付款|49,397,559.33|49,397,559.33||
|其中：应付利息||||
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|合同负债||||
|持有待售负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|一年内到期的非流动|130,000,000.00|||
|||130,000,000.00||
|负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|1,048,898,780.33|1,048,898,780.33||
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款|132,000,000.00|132,000,000.00||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|27,854,209.92|27,854,209.92||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|159,854,209.92|159,854,209.92||
|负债合计|1,208,752,990.25|1,208,752,990.25||
|所有者权益：||||
|股本|506,392,628.00|506,392,628.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|609,787,970.98|609,787,970.98||
|减：库存股|606,710.10|606,710.10||
|其他综合收益|-23,406,391.89|-23,406,391.89||
|专项储备||||
|盈余公积|79,081,244.26|79,081,244.26||
|一般风险准备||||
|未分配利润|417,708,201.29|417,708,201.29||
|归属于母公司所有者权益|1,588,956,942.54|||
|||1,588,956,942.54||
|合计||||
|少数股东权益|74,164,446.04|74,164,446.04||

|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|所有者权益合计|1,663,121,388.58|1,663,121,388.58||
|负债和所有者权益总计|2,871,874,378.83|2,871,874,378.83||

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|312,046,589.70|312,046,589.70||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|12,855,000.00|12,855,000.00||
|应收账款|362,734,914.54|362,734,914.54||
|应收款项融资||||
|预付款项|15,716,786.27|15,716,786.27||
|其他应收款|101,869,144.55|101,869,144.55||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货|156,269,388.88|156,269,388.88||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|36,370,539.74|36,370,539.74||
|流动资产合计|997,862,363.68|997,862,363.68||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|979,974,143.04|979,974,143.04||

|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|329,275,730.50|329,275,730.50||
|在建工程|10,368,039.49|10,368,039.49||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|61,679,632.23|61,679,632.23||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|12,169,378.38|12,169,378.38||
|递延所得税资产|2,976,800.34|2,976,800.34||
|其他非流动资产|30,818,803.16|30,818,803.16||
|非流动资产合计|1,427,262,527.14|1,427,262,527.14||
|资产总计|2,425,124,890.82|2,425,124,890.82||
|流动负债：||||
|短期借款|479,505,534.00|479,505,534.00||
|交易性金融负债||3,235,389.35|3,235,389.35|
|以公允价值计量且其|3,235,389.35|||
|变动计入当期损益的金融|||-3,235,389.35|
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|46,822,708.33|46,822,708.33||
|应付账款|133,853,210.93|133,853,210.93||
|预收款项|529,899.53|529,899.53||
|合同负债||||
|应付职工薪酬|15,232,365.20|15,232,365.20||
|应交税费|3,321,949.53|3,321,949.53||
|其他应付款|69,094,999.39|69,094,999.39||
|其中：应付利息||||
|应付股利||||
|持有待售负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|一年内到期的非流动|130,000,000.00|||
|||130,000,000.00||
|负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|881,596,056.26|881,596,056.26||
|非流动负债：||||
|长期借款|132,000,000.00|132,000,000.00||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|2,962,241.60|2,962,241.60||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|134,962,241.60|134,962,241.60||
|负债合计|1,016,558,297.86|1,016,558,297.86||
|所有者权益：||||
|股本|506,392,628.00|506,392,628.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|647,138,024.09|647,138,024.09||
|减：库存股|606,710.10|606,710.10||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|79,081,244.26|79,081,244.26||
|未分配利润|176,561,406.71|176,561,406.71||
|所有者权益合计|1,408,566,592.96|1,408,566,592.96||
|负债和所有者权益总计|2,425,124,890.82|2,425,124,890.82||

调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的相关规定，当期财务报表的列报，至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”）。本公司于 2019年 1月 1日首次执行新金融工具准则，按照新金融工具准则的衔接规定，对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列报，对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。
为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，本公司增加列报首次执行新金融工具准则当年年初的资产负债表。
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算||
||销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部||
|增值税|分为应交增值税（根据财政部、税务总局、海关总署今|16.00%；13.00%|
||日联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，||
||2019年4月1日起制造业等增值税税率从16%降至13%）||
|消费税|按应税销售收入计缴|5.00%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|7.00%|
|||按应纳税所得额的15.00%、16.50%、|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴||
|||25.00%计缴，详见下表。|
|教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|3.00%|
|地方教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|2.00%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|广州海鸥住宅工业股份有限公司|15.00%|
|珠海铂鸥卫浴用品有限公司|25.00%|

|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|珠海承鸥卫浴用品有限公司|15.00%|
|海鸥卫浴（美国）有限公司|联邦税、州税|
|苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司|25.00%|
|海鸥（香港）住宅工业有限公司|适用香港地区利得税16.50%|
|重庆国之四维卫浴有限公司|15.00%|
|珠海爱迪生智能家居股份有限公司|15.00%|
|珠海班尼戈节能科技有限公司|25.00%|
|黑龙江北鸥卫浴用品有限公司|15.00%|
|湖北荆鸥卫浴用品有限公司|25.00%|
|北京爱迪生节能科技有限公司|25.00%|
|西藏鸥美家卫浴用品有限公司|25.00%|
|上海齐海电子商务服务股份有限公司|25.00%|
|浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司|25.00%|
|上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）|25.00%|
|苏州有巢氏系统卫浴有限公司|25.00%|
|杭州四维雅鼎卫浴有限公司|25.00%|

2、税收优惠
1、本公司于2017年进行高新技术企业认定申请，2017年12月9日由广东省高企认定机构办公室通过认定。2018年2月2日由国家火炬中心备案通过，证书编号GR201744004269，有效期三年，根据广州市国家税务局穗国税函[2008]301号“关于贯彻落实高新技术企业及农林牧渔项目所得税税收优惠政策的通知”的相关规定，本公司于2017年至2019年度执行15.00%企业所得税优惠税率。
2、本公司之子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，被认定为广东省2016年高新技术企业，获得由广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201644001281，有效期三年，根据相关规定，珠海承鸥于2016年至2018年度执行15.00%企业所得税优惠税率,目前正在申请高新技术企业复审。
3、本公司之控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司根据《广东省科学技术厅广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于公布广东省2018年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2019]101号）文被
认定为高新技术企业，获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的
《高新技术企业证书》，证书编号为GR201844004553，发证日期为2018年11月28日，有效期三年。根据《中
华人民共和国企业所得税法》，珠海爱迪生2018年至2020年的企业所得税减按15%计缴。
4、本公司之子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司根据黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201723000067，发证时间：2017年8月28日，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年至2019年。根据相关规定，北鸥在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行15.00%企业所得税优惠税率。
5、本公司之子公司重庆国之四维卫浴有限公司根据重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局和重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201751100678，发证时间：2017年12月28日，有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年至2019年。根据相关规定，四维卫浴在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策，执行15.00%企业所得税优惠税率。
3、其他
（1）本公司与珠海分公司分别在其所在地缴纳流转税。本公司与珠海分公司企业所得税根据国税发〔2008〕28号文《汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》的规定，实行"统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库"。
（2）本公司之子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司于香港注册，利得税税率为16.50%。
（3）本公司于2001年1月开始适用出口企业增值税“免、抵、退”出口退税方法。根据财税[2018]93号文“关于进一步提高部分商品出口退税率的通知”，本公司主导产品的出口退税率由15%上调至16%，自2018年9月15日起执行。
（4）根据财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)，公司原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%。
自2019年4月1日起执行。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|150,212.82|140,101.10|
|银行存款|513,434,640.19|731,464,415.65|
|其他货币资金|16,308,050.52|15,978,621.61|
|合计|529,892,903.53|747,583,138.36|
|其中：存放在境外的款项总额|74,198,645.19|85,726,552.57|

其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|12,810,932.50|12,481,503.59|
|其他|3,497,118.02|3,497,118.02|
|合计|16,308,050.52|15,978,621.61|

注：其他货币资金其他项为重庆市江津区人民法院于2018年12月20日依据（2018）渝0116民初13179号民事裁定书对四维卫浴执行财产保全。
2、交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其中：|||
|其中：|||

其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|12,623,740.76|8,766,045.17|
|合计|12,623,740.76|8,766,045.17|

单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|其中：|||||||||||
|其中：|||||||||||

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|20,625,775.45||
|合计|20,625,775.45||

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收票据性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按单项计提坏账准|4,961,01||4,024,07||936,936.0|4,961,014||4,024,078|||
|||0.83%||81.11%|||0.91%||81.11%|936,936.00|
|备的应收账款|4.53||8.53||0|.53||.53|||
|其中：|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||4,961,01||4,024,07||936,936.0|4,961,014||4,024,078|||
|单独计提坏账准备||0.83%||81.11%|||0.91%||81.11%|936,936.00|
||4.53||8.53||0|.53||.53|||
|的应收账款|||||||||||
|按组合计提坏账准|590,358,||22,115,0||568,243,1|541,646,3||19,424,23||522,222,13|
|||99.17%||3.75%|||99.09%||3.59%||
|备的应收账款|167.02||22.51||44.51|73.42||8.83||4.59|
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||590,358,||22,115,0||568,243,1|541,646,3||19,424,23||522,222,13|
|合计提坏账准备的||99.17%||3.75%|||99.09%||3.59%||
||167.02||22.51||44.51|73.42||8.83||4.59|
|应收账款|||||||||||
||595,319,||26,139,1||569,180,080.51|546,607,3||23,448,31||523,159,07|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||181.55||01.04|||87.95||7.36||0.59|

按单项计提坏账准备：4,024,078.53元
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|武汉源茂和电子商务有限公司|2,186,852.95|2,186,852.9|5 100.00%|判决胜诉后迟迟未得到执行|

||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|江苏优维特网络科技有限公司|900,289.58|900,289.58|100.00%|期限过长预计回收可行性很低|
|成都泰和四维陶瓷有限公司|1,873,872.00|936,936.00|50.00%|期限过长预计回收可行性低|
|合计|4,961,014.53|4,024,078.53|--|--|

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

按组合计提坏账准备：22,115,022.51元
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|590,358,167.02|22,115,022.51|3.75%|
|合计|590,358,167.02|22,115,022.51|--|

确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|583,704,515.96|
|1年以内（含1年）|583,704,515.96|
|1至2年|987,547.70|
|2至3年|2,519,451.73|
|3年以上|3,146,651.63|
|3至4年|2,178,391.05|
|4至5年|612,174.70|
|5年以上|356,085.88|
|合计|590,358,167.02|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|按信用风险特征组||||||
|合计提坏账准备的|19,424,238.83|20,220,537.28|17,529,753.60||22,115,022.51|
|应收账款||||||
|单项金额不重大但||||||
|单独计提坏账准备|4,024,078.53||||4,024,078.53|
|的应收账款||||||
|合计|23,448,317.36|20,220,537.28|17,529,753.60||26,139,101.04|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额327,820,931.45元，占应收账款期末余额合计数的比例55.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,631,670.42元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
根据《企业会计准则第23号——金融资产转移》，公司于上半年与台新国际商业银行以不附追索权的方式转让了应收账款合计为13,642,802.81美元，发生融资利息费用合计为63,265.62美元。截至2019年6月30日，未到还款期应收账款金额为4,393,011.85美元。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：□适用√不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|16,560,077.64|91.25%|18,302,352.86|90.57%|
|1至2年|1,055,216.75|5.81%|1,351,035.10|6.69%|
|2至3年|124,884.84|0.69%|379,567.96|1.88%|
|3年以上|408,462.10|2.25%|174,772.39|0.86%|
|合计|18,148,641.33|--|20,207,728.31|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额4,643,709.57元，占预付款项期末余额合计数的比例25.59%。
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应收款|18,525,898.53|37,082,066.42|
|合计|18,525,898.53|37,082,066.42|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

2）重要逾期利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因|是否发生减值及其判断依据|

其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据|

3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|出口退税||4,455,834.68|
|中国银行暂扣海关税费|163,925.81|124,202.43|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|19,459,921.24|32,791,975.35|
|其他往来款|282,998.87|1,505,731.60|
|合计|19,906,845.92|38,877,744.06|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额||1,795,677.64||1,795,677.64|

||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||
|本期计提||545,707.46||545,707.46|
|本期转回||960,437.71||960,437.71|
|2019年6月30日余额||1,380,947.39||1,380,947.39|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|16,521,403.58|
|1年以内（含1年）|16,521,403.58|
|1至2年|2,570,216.25|
|2至3年|7,916.77|
|3年以上|360,384.64|
|3至4年|360,384.64|
|合计|19,459,921.24|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|按信用风险特征组合计提坏|||||
||1,795,677.64|545,707.46|960,437.71|1,380,947.39|
|账准备的其他应收款|||||
|合计|1,795,677.64|545,707.46|960,437.71|1,380,947.39|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||余额|
|||||比例||
|广州市马可波罗有限公司|股权保证金|5,250,000.00|1年以内|26.37%|157,500.00|
|重庆四维卫浴（集团）有限公司|往来款|5,219,170.79|1年以内、1-2年|26.22%|496,575.12|
|上海德域展览工程有限公司|费用款|415,200.00|1年以内|2.09%|12,456.00|
|中国银行海关税费|海关税费|163,925.81|1年以内|0.82%||
|成都尺度广告有限公司|费用款|153,000.00|1年以内|0.77%|4,590.00|
|合计|--|11,201,296.60|--|56.27%|671,121.12|

6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|230,237,236.28|12,271,811.62|217,965,424.66|210,905,048.00|10,826,908.00|200,078,140.00|
|在产品|46,486,740.83|2,516,941.65|43,969,799.18|45,674,644.56|2,420,488.05|43,254,156.51|
|库存商品|95,443,307.53|10,398,516.60|85,044,790.93|127,016,675.67|11,249,665.82|115,767,009.85|
|发出商品|38,552,603.90|955,677.79|37,596,926.11|32,502,184.98|1,439,956.04|31,062,228.94|
|合计|410,719,888.54|26,142,947.66|384,576,940.88|416,098,553.21|25,937,017.91|390,161,535.30|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|10,826,908.00|2,628,294.04||1,183,390.42||12,271,811.62|
|在产品|2,420,488.05|282,390.42||185,936.82||2,516,941.65|
|库存商品|11,249,665.82|3,143,322.60||3,994,471.82||10,398,516.60|
|发出商品|1,439,956.04|551,198.97||1,035,477.22||955,677.79|
|合计|25,937,017.91|6,605,206.03||6,399,276.28||26,142,947.66|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
10、合同资产
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|变动金额|变动原因|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因|

其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|债权项目|||||||||
||面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日|

其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|116,900,000.00|145,000,000.00|
|待抵扣增值税进项税|26,567,439.87|16,078,546.47|
|预缴企业所得税|2,497,717.80|2,156,510.01|
|其他||106,896.55|
|合计|145,965,157.67|163,341,953.03|

其他说明：
14、债权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

重要的债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|债权项目|||||||||
||面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日|

减值准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|损失(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在本期|——|——|——|——|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计在其他||
||||本期公允价|||累计公允价|综合收益中||
|项目|期初余额|应计利息||期末余额|成本|||备注|
||||值变动|||值变动|确认的损失||
||||||||准备||

重要的其他债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|其他债权项目|||||||||
||面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日|

减值准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|失(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在本期|——|——|——|——|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

坏账准备减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信用|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损|合计|
||损失|失(未发生信用减值)|失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在本期|——|——|——|——|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||期初余额|||||||||期末余额||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||(账面价||||其他综合|其他权益||计提减值||(账面价||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||值)||||收益调整|变动||准备||值)||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|浙江集致||||||||||||
|装饰科技|28,874,40|||-277,527.||||||28,596,88||
|股份有限|8.42|||35||||||1.07||
|公司||||||||||||
||28,874,40|||-277,527.||||||28,596,88||
|小计||||||||||||
||8.42|||35||||||1.07||
|二、联营企业||||||||||||
|江西鸥迪||||||||||||
||18,394,34|||-1,405,36||||||16,988,97||
|铜业有限||||||||||||
||3.43|||5.25||||||8.18||
|公司||||||||||||
|珠海盛鸥||||||||||||
|工业节能|958,252.4|||-15,379.3||||||942,873.1||
|科技有限|3|||0||||||3||
|公司||||||||||||
|上海钦水||||||||||||
|家投资管|938,939.3|||-356,253.||||||582,686.1||
|理有限公|7|||26||||||1||
|司||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||期初余额|||||||||期末余额||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||(账面价||||其他综合|其他权益||计提减值||(账面价||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||值)||||收益调整|变动||准备||值)||
|||||资损益|||或利润|||||
|上海钦水||||||||||||
|嘉丁投资||||||||||||
||43,913,46|||||||||43,918,10||
|合伙企业||||4,635.52||||||||
||5.94|||||||||1.46||
|（有限合||||||||||||
|伙）||||||||||||
|衢州贝喜||||||||||||
|欧智能卫|2,450,000|||-94,568.8||||||2,355,431||
|浴有限公|.00|||2||||||.18||
|司||||||||||||
||66,655,00|||-1,866,93||||||64,788,07||
|小计||||||||||||
||1.17|||1.11||||||0.06||
||95,529,40|||-2,144,45||||||93,384,95||
|合计||||||||||||
||9.59|||8.46||||||1.13||

其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他权益工具投资|58,261,748.51|59,400,818.30|
|合计|58,261,748.51|59,400,818.30|

分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||指定为以公允价||
|||||其他综合收益转||其他综合收益转|
||||||值计量且其变动||
|项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|入留存收益的金||入留存收益的原|
||||||计入其他综合收||
|||||额||因|
||||||益的原因||

其他说明：
本公司参股公司齐屹科技（开曼）有限公司（以下简称“齐屹科技”）于2018年7月12日在香港联合交易所有限公司挂牌上市，股份代码：01739；齐屹科技本次全球发售2.4203亿股H股股份，齐屹科技本次全球发售完成后，公司通过全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司持有齐屹科技22,673,470股，占齐屹科技总股本的1.87%。2019年6月28日（6月最后一个交易日），齐屹科技香港联交所收盘价2.92港币，公司所持股份折合人民币为58,261,748.51元。公司原始投资额为港币105,440,997.97元,2019年6月30日折人民币为
92,788,078.21元。
19、其他非流动金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
21、固定资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|528,206,917.17|537,752,700.89|
|合计|528,206,917.17|537,752,700.89|

（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|460,092,744.65|676,948,154.18|21,797,706.44|9,281,434.90|64,835,344.76|1,232,955,384.93|
|2.本期增加金|||||||
||468,873.67|32,146,641.36|2,392,166.52|447,591.91|3,070,259.00|38,525,532.46|
|额|||||||
|（1）购置|468,873.67|25,787,760.46|899,449.99|447,591.91|3,070,259.00|30,673,935.03|
|（2）在建工|||||||
|||6,358,880.90|1,492,716.53|||7,851,597.43|
|程转入|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输工具|其他设备|合计|
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||33,668,602.95|563,594.94|618,097.95|6,684,411.09|41,534,706.93|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||33,668,602.95|563,594.94|618,097.95|6,684,411.09|41,534,706.93|
|报废|||||||
|4.期末余额|460,561,618.32|675,426,192.59|23,626,278.02|9,110,928.86|61,221,192.67|1,229,946,210.46|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|171,927,959.03|439,911,428.66|16,778,837.99|7,209,976.29|52,884,948.26|688,713,150.23|
|2.本期增加金|||||||
||8,772,189.90|21,731,725.65|761,337.10|483,703.22|2,028,659.20|33,777,615.07|
|额|||||||
|（1）计提|8,772,189.90|21,731,725.65|761,337.10|483,703.22|2,028,659.20|33,777,615.07|
|3.本期减少金|||||||
|||20,488,514.52|520,628.95|252,339.36|5,979,522.99|27,241,005.82|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||20,488,514.52|520,628.95|252,339.36|5,979,522.99|27,241,005.82|
|报废|||||||
|4.期末余额|180,700,148.93|441,154,639.79|17,019,546.14|7,441,340.15|48,934,084.47|695,249,759.48|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||6,489,533.81||||6,489,533.81|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额||6,489,533.81||||6,489,533.81|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||279,861,469.39|227,782,018.99|6,606,731.88|1,669,588.71|12,287,108.20|528,206,917.17|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||288,164,785.62|230,547,191.71|5,018,868.45|2,071,458.61|11,950,396.50|537,752,700.89|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
截止2019年6月30日，账面原值为360,537,653.86元，账面净值216,891,113.87元的房屋建筑物（与无形资产之土地使用权同时抵押）分别作为12,200.00万元的短期借款（借款日2019年5月22日6,300万、借款日2019年6月20日5,900万）、8,000万元的短期借款（借款日2018年7月10日5,000万、借款日2019年6月11日3,000万）、7,000万元的短期借款（借款日2018年8月10日7,000万）、2880万长期借款（借款日2018年9月29日2,880万）、5000万长期借款（借款日2017年7月24日5000万）的抵押物。
（6）固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明
22、在建工程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|54,427,234.54|37,781,626.57|
|合计|54,427,234.54|37,781,626.57|

（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|锌合金电镀线整|||||||
||6,768,376.06||6,768,376.06|6,768,376.06||6,768,376.06|
|改工程|||||||
|底盘模具|4,981,196.58||4,981,196.58|4,981,196.58||4,981,196.58|
|电力扩容工程|1,944,409.62||1,944,409.62|1,944,409.62||1,944,409.62|
|双阴极电镀线安|||||||
||1,588,038.23||1,588,038.23|1,577,529.49||1,577,529.49|
|装|||||||
|韩国设备|3,511,996.73||3,511,996.73|3,511,996.73||3,511,996.73|
|智能生产线-注|||||||
||1,715,187.01||1,715,187.01|1,715,187.01||1,715,187.01|
|浆循环系统|||||||
|智能生产线-青|||||||
||1,575,151.21||1,575,151.21|1,575,151.21||1,575,151.21|
|坯干燥系统|||||||
|智能生产线-半|||||||
|检施釉及釉坯储|1,271,264.99||1,271,264.99|1,271,264.99||1,271,264.99|
|存系统|||||||
|合肥合锻制造锻|||||||
|||||1,196,581.19||1,196,581.19|
|压机|||||||
|构建信息服务网|||||||
||1,849,056.56||1,849,056.56|1,155,660.35||1,155,660.35|
|站|||||||
|复合材料自动液|||||||
||5,055,663.72||5,055,663.72||||
|压机项目|||||||
|浙江海鸥有巢氏|||||||
||1,503,396.23||1,503,396.23||||
|数字工厂建设|||||||
|1号厂房SMC压|||||||
||665,000.00||665,000.00||||
|机基坑项目|||||||
|高压配电增容及|||||||
||684,945.79||684,945.79||||
|低压改造工程|||||||
|待安装设备|5,003,412.39||5,003,412.39|5,184,538.84||5,184,538.84|
|其他|16,310,139.42||16,310,139.42|6,899,734.50||6,899,734.50|
||||54,427,234.54|||37,781,626.57|
|合计|54,427,234.54|||37,781,626.57|||

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转||||||其中：本|本期||
||||||本期其||工程累计||利息资||||
||||本期增|入固定||||工程进||期利息|利息|资金|
|项目名称|预算数|期初余额|||他减少|期末余额|投入占预||本化累||||
||||加金额|资产金||||度||资本化|资本|来源|
||||||金额||算比例||计金额||||
|||||额||||||金额|化率||
|锌合金电镀|13,500,0|6,768,376.||||6,768,376.|||||||
||||||||50.14%|50.14%|||||
|线整改工程|00.00|06||||06|||||||
||5,580,00|4,981,196.||||4,981,196.|||||||
|底盘模具|||||||89.27%|89.27%|||||
||0.00|58||||58|||||||
|电力扩容工|2,250,00|1,944,409.||||1,944,409.|||||||
||||||||86.42%|86.42%|||||
|程|0.00|62||||62|||||||
|双阴极电镀|2,600,00|1,577,529.|10,508.7|||1,588,038.|||||||
||||||||61.08%|61.08%|||||
|线安装|0.00|49|4|||23|||||||
||3,940,40|3,511,996.||||3,511,996.|||||||
|韩国设备|||||||89.13%|89.13%|||||
||0.00|73||||73|||||||
|智能生产线|||||||||||||
||4,668,99|1,715,187.||||1,715,187.|||||||
|-注浆循环|||||||36.74%|36.74%|||||
||6.15|01||||01|||||||
|系统|||||||||||||
|智能生产线|||||||||||||
||4,282,98|1,575,151.||||1,575,151.|||||||
|-青坯干燥|||||||36.78%|36.78%|||||
||8.03|21||||21|||||||
|系统|||||||||||||
|智能生产线|||||||||||||
|-半检施釉|3,456,69|1,271,264.||||1,271,264.|||||||
||||||||36.78%|36.78%|||||
|及釉坯储存|2.10|99||||99|||||||
|系统|||||||||||||
|合肥合锻制|1,709,40|1,196,581.|512,820.|1,709,40|||||||||
||||||||100.00%|100.00%|||||
|造锻压机|1.70|19|51|1.70|||||||||
|构建信息服|2,450,00|1,155,660.|693,396.|||1,849,056.|||||||
||||||||75.47%|75.47%|||||
|务网站|0.00|35|21|||56|||||||
|复合材料自|||||||||||||
||8,340,00||5,055,66|||5,055,663.|||||||
|动液压机项|||||||60.62%|60.62%|||||
||0.00||3.72|||72|||||||
|目|||||||||||||
|浙江海鸥有|||||||||||||
||1,992,00||1,503,39|||1,503,396.|||||||
|巢氏数字工|||||||75.47%|75.47%|||||
||0.00||6.23|||23|||||||
|厂建设|||||||||||||
|1号厂房|||||||||||||
||1,000,00||665,000.|||665,000.0|||||||
|SMC压机|||||||66.50%|66.50%|||||
||0.00||00|||0|||||||
|基坑项目|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转||||||其中：本|本期||
||||||本期其||工程累计||利息资||||
||||本期增|入固定||||工程进||期利息|利息|资金|
|项目名称|预算数|期初余额|||他减少|期末余额|投入占预||本化累||||
||||加金额|资产金||||度||资本化|资本|来源|
||||||金额||算比例||计金额||||
|||||额||||||金额|化率||
|高压配电增|||||||||||||
||||684,945.|||684,945.7|||||||
|容及低压改|||||||||||||
||||79|||9|||||||
|造工程|||||||||||||
|||5,184,538.|3,542,63|3,723,75||5,003,412.|||||||
|待安装设备|||||||||||||
|||84|2.09|8.54||39|||||||
|||6,899,734.|14,360,7|2,418,43|2,531,86|16,310,13|||||||
|其他|||||||||||||
|||50|08.90|7.19|6.79|9.42|||||||
||55,770,4|37,781,62|27,029,0|7,851,59|2,531,86|54,427,23|||||||
|合计|||||||--|--||||--|
||77.98|6.57|72.19|7.43|6.79|4.54|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
（4）工程物资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|合计|

其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|138,727,420.98|1,634,462.83||25,317,051.72|19,722,419.77|185,401,355.30|
|2.本期增加|||||||
|||18,983.06||460,523.91|499,884.90|979,391.87|
|金额|||||||
|（1）购置||18,983.06||460,523.91|499,884.90|979,391.87|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|138,727,420.98|1,653,445.89||25,777,575.63|20,222,304.67|186,380,747.17|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|16,069,400.35|1,229,948.02||16,728,531.41|5,391,377.04|39,419,256.82|
|2.本期增加|||||||
||1,459,522.21|126,811.86||1,423,757.85|1,286,286.44|4,296,378.36|
|金额|||||||
|（1）计提|1,459,522.21|126,811.86||1,423,757.85|1,286,286.44|4,296,378.36|
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|17,528,922.56|1,356,759.88||18,152,289.26|6,677,663.48|43,715,635.18|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加|||||||
|金额|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标|合计|
|（1）计提|||||||
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面|||||||
||121,198,498.42|296,686.01||7,625,286.37|13,544,641.19|142,665,111.99|
|价值|||||||
|2.期初账面|||||||
||122,658,020.63|404,514.81||8,588,520.31|14,331,042.73|145,982,098.48|
|价值|||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
说明：截止2019年6月30日，账面原值为52,146,541.79元，账面净值39,881,204.90元的土地使用权（与固定资产之房屋建筑物同时抵押）分别作为12,200.00万元的短期借款（借款日2019年5月22日6,300万、借款日2019年6月20日5,900万）、8,000万元的短期借款（借款日2018年7月10日5,000万、借款日2019年6月11日3,000万）、7,000万元的短期借款（借款日2018年8月10日7,000万）、2880万长期借款（借款日2018年9月29日2,880万）、5000万长期借款（借款日2017年7月24日5000万）的抵押物，以及借款日2018年10月31日9,000.00万元长期借款的抵押物。
27、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或|||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|形成商誉的事项|||||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或|||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|形成商誉的事项|||||

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|厂房改造及维修|42,758,221.34|3,282,521.63|6,939,782.84||39,100,960.13|
|其他|6,383,677.07|9,076,783.78|1,819,090.97||13,641,369.88|
|合计|49,141,898.41|12,359,305.41|8,758,873.81||52,742,330.01|

其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|27,632,360.88|4,265,744.30|25,708,917.21|3,989,932.56|
|内部交易未实现利润|1,137,483.53|170,622.53|1,477,683.14|221,652.47|
|可抵扣亏损|24,147,575.04|6,036,893.77|21,146,377.80|5,286,594.45|
|交易性金融负债公允价|||||
||1,086,432.81|162,964.92|3,235,389.35|485,308.40|
|值变动|||||
|其他权益工具投资公允|||||
||34,526,329.70|5,696,844.40|28,737,311.90|4,741,656.46|
|价值变动|||||
|递延收益|14,173,815.44|2,126,072.32|14,701,488.72|2,205,223.31|
|合计|102,703,997.40|18,459,142.24|95,007,168.12|16,930,367.65|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||18,459,142.24||16,930,367.65|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|114,674,397.48|115,528,169.98|
|资产减值准备|32,504,476.84|31,961,629.51|
|合计|147,178,874.32|147,489,799.49|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019||19,680,878.88||
|2020|21,624,114.96|21,624,114.96||
|2021|20,398,270.02|20,398,270.02||
|2022|17,676,299.66|17,676,299.66||
|2023|36,010,838.84|36,148,606.46||
|2024|18,964,874.00|||
|合计|114,674,397.48|115,528,169.98|--|

其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程及设备款|17,838,085.04|9,663,921.76|
|预付股权定金|10,000,000.00|29,390,000.00|
|合计|27,838,085.04|39,053,921.76|

其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|272,000,000.00|289,000,000.00|
|保证借款||107,650,534.00|
|信用借款|153,547,846.04|122,855,000.00|
|合计|425,547,846.04|519,505,534.00|

短期借款分类的说明：
抵押借款中抵押物信息详见附注七、21固定资产，七、26无形资产。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债|1,086,432.81|3,235,389.35|
|其中：|||
|其中：|||
|合计|1,086,432.81|3,235,389.35|

其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
35、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|36,768,605.56|27,351,767.19|
|合计|36,768,605.56|27,351,767.19|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|264,699,140.73|261,576,473.05|
|合计|264,699,140.73|261,576,473.05|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收账款|9,505,331.22|8,030,136.43|
|合计|9,505,331.22|8,030,136.43|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
38、合同负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|变动金额|变动原因|

39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|38,803,946.74|204,490,165.35|207,137,480.75|36,156,631.34|
|二、离职后福利-设定提|||||
||74,865.59|11,929,069.40|11,918,637.34|85,297.65|
|存计划|||||
|三、辞退福利||112,750.00|112,750.00|0.00|
|合计|38,878,812.33|216,531,984.75|219,168,868.09|36,241,928.99|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||37,956,785.10|187,267,980.38|189,712,688.68|35,512,076.80|
|补贴|||||
|2、职工福利费|65.57|3,940,939.92|3,940,939.92|65.57|
|3、社会保险费|116,083.07|8,306,454.53|8,370,813.15|51,724.45|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|其中：医疗保险费|14,524.00|7,207,420.43|7,200,971.61|20,972.82|
|工伤保险费|100,296.91|381,152.83|480,923.16|526.58|
|生育保险费|1,262.16|717,881.27|688,918.38|30,225.05|
|4、住房公积金|698,269.00|4,363,620.18|4,487,187.66|574,701.52|
|5、工会经费和职工教育|||||
||32,744.00|611,170.34|625,851.34|18,063.00|
|经费|||||
|合计|38,803,946.74|204,490,165.35|207,137,480.75|36,156,631.34|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|70,716.88|11,662,424.41|11,652,553.15|80,588.14|
|2、失业保险费|4,148.71|266,644.99|266,084.19|4,709.51|
|合计|74,865.59|11,929,069.40|11,918,637.34|85,297.65|

其他说明：
40、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|5,393,999.81|1,440,426.63|
|企业所得税|4,897,683.17|5,143,827.75|
|个人所得税|282,696.18|373,406.30|
|城市维护建设税|722,618.77|455,932.36|
|房产税|1,501,296.50|2,425,435.15|
|土地使用税|513,991.13|567,581.19|
|教育费附加|299,112.61|195,399.16|
|地方教育费附加|199,408.37|130,265.97|
|印花税|129,098.39|165,335.83|
|环境保护税|13,807.59|25,498.31|
|合计|13,953,712.52|10,923,108.65|

其他说明：
41、其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应付款|55,445,463.06|49,397,559.33|
|合计|55,445,463.06|49,397,559.33|

（1）应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
（2）应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应付款|55,445,463.06|49,397,559.33|
|合计|55,445,463.06|49,397,559.33|

2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、持有待售负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|76,400,000.00|130,000,000.00|
|合计|76,400,000.00|130,000,000.00|

其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|92,400,000.00|132,000,000.00|
|合计|92,400,000.00|132,000,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
抵押借款情况详见附注七、21固定资产，七、26无形资产。
长期借款利率区间的说明：本公司长期借款中信用借款的利率（按年）区间为4.2500%-5.2250%。
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明
48、长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|27,854,209.92|2,171,400.00|1,419,847.04|28,605,762.88||
|合计|27,854,209.92|2,171,400.00|1,419,847.04|28,605,762.88|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|其他变||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||营业外收||||期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|动||与收益相关|
||||入金额||||||
|180万精益生产|||||||||
||1,695,575.02|||99,977.75|||1,595,597.27|与资产相关|
|线补助|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|其他变||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||营业外收||||期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|动||与收益相关|
||||入金额||||||
|工业机器人项目|||||||||
|在水龙头制造业|1,266,666.58|||100,000.02|||1,166,666.56|与资产相关|
|中的研究与应用|||||||||
|2018年“机器换|||||||||
|||1,500,000.00||87,918.00|||1,412,082.00|与资产相关|
|人”项目政府补助|||||||||
|百步镇年产10万|||||||||
|套定制整装卫浴|13,152,721.22|||132,855.78|||13,019,865.44|与资产相关|
|空间项目|||||||||
|机器人设备|375,590.17|||28,006.08|||347,584.09|与资产相关|
|2018年省级工业|||||||||
|企业技术改造事|3,718,000.00|671,400.00||285,020.04|||4,104,379.96|与资产相关|
|后奖补资金|||||||||
|工业机器人开发|||||||||
||59,438.08|||3,421.44|||56,016.64|与资产相关|
|创新专项资金|||||||||
|2017年技术改造|||||||||
||504,080.00|||44,389.26|||459,690.74|与资产相关|
|扶持资金|||||||||
|企业技术改造资|||||||||
|金(灾后复产专题|1,085,053.52|||72,709.86|||1,012,343.70|与资产相关|
|项目)补助|||||||||
|锻造件生产线技|||||||||
||5,997,085.33|||565,548.81|||5,431,536.48|与资产相关|
|术改造项目|||||||||
|合计|27,854,209.92|2,171,400.00||1,419,847.04|||28,605,762.88||

其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|诉讼赔偿款|301,791.32||
|合计|301,791.32||

其他说明：
详见附注十四、3.其他
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|506,392,628.00||||||506,392,628.00|

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|609,787,970.98||14,980,847.37|594,807,123.61|
|合计|609,787,970.98||14,980,847.37|594,807,123.61|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1）公司分别于2019年3月16日、2019年4月18日召开第六届董事会第四次临时会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2019年4月26日，公司召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2019年4月26日为授予日，使用回购公司股份向激励对象授予限制性股票。
根据《企业会计准则-股份支付》的相关规定，公司以授予价格2.56元/股向100名激励对象授予730.39万股限制性股票，收到股权款18,697,984.00元，根据使用的回购成本结转库存股33,597,940.00元，差异调整资本公积-股本溢价14,899,956.00元。
2）公司分别于2019年6月4日、2019年6月5日完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性
股票、股票期权的授予登记事项，本次授予登记发生的登记服务费及印花税等相关税费80,891.37元，相应
冲减资本公积80,891.37元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|回购股份|606,710.10|136,854,819.64|33,597,940.00|103,863,589.74|
|合计|606,710.10|136,854,819.64|33,597,940.00|103,863,589.74|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1）截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,758,026股，其中报告期内公司回购股份数量25,602,626.00股，回购支付的总金额为118,156,835.64元（含交易费用）。
2）根据《企业会计准则-股份支付》的相关规定，公司以授予价格2.56元/股向100名激励对象授予730.39万股限制性股票，收到股权款18,697,984.00元，根据使用的回购成本结转库存股33,597,940.00元，差异调整资本公积-股本溢价14,899,956.00元。
3）公司本期按照股权激励授予限制性股票的数量730.39万股以及相应的回购价格2.56元/股计算增加库存股金额18,697,984.00元。
57、其他综合收益
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||||||
|||||减：前期|||||
||||减：前期计入||||||
|||本期所得||计入其他|||税后归属|期末余|
|项目|期初余额||其他综合收||减：所得|税后归属|||
|||税前发生||综合收益|||于少数股|额|
||||益当期转入||税费用|于母公司|||
|||额||当期转入|||东||
||||损益||||||
|||||留存收益|||||
|一、不能重分类进损益的其他综|-23,995,655.|-5,789,017|||-955,187.9|-4,833,829.86||-28,829,|
|合收益|44|.80|||4|||485.30|
|其他权益工具投资公允|-23,995,655.|-5,789,017|||-955,187.9|-4,833,829.86||-28,829,|
|价值变动|44|.80|||4|||485.30|
|二、将重分类进损益的其他综合||4,813,756.||||4,813,756.93||5,403,02|
||589,263.55||||||||
|收益||93||||||0.48|
|||4,813,756.||||4,813,756.93||5,403,02|
|外币财务报表折算差额|589,263.55||||||||
|||93||||||0.48|
||-23,406,391.|-975,260.8|||-955,187.9|-20,072.93||-23,426,464.82|
|其他综合收益合计|||||||||
||89|7|||4||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|67,931,969.55|||67,931,969.55|
|任意盈余公积|11,149,274.71|||11,149,274.71|
|合计|79,081,244.26|||79,081,244.26|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|417,708,201.29|430,356,891.25|
|调整后期初未分配利润|417,708,201.29|430,356,891.25|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|54,469,333.38|40,232,378.87|
|应付普通股股利||50,639,262.80|
|期末未分配利润|472,177,534.67|419,950,007.32|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,148,852,733.63|880,999,754.95|1,005,987,927.59|812,025,427.18|
|其他业务|43,919,100.79|30,023,137.92|40,931,043.27|31,797,477.61|
|合计|1,192,771,834.42|911,022,892.87|1,046,918,970.86|843,822,904.79|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明
62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|4,645,462.32|3,374,046.49|
|教育费附加|1,737,098.94|1,446,003.26|
|房产税|1,820,492.29|1,823,709.18|
|土地使用税|587,638.87|-184,488.28|
|车船使用税|6,525.92|4,905.92|
|印花税|597,692.00|640,420.67|
|水利建设基金|34,620.54||
|地方教育费附加|1,158,065.92|964,002.16|
|环境保护税|72,503.10|36,109.49|
|合计|10,660,099.90|8,104,708.89|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|服务费|18,707,962.73|6,200,592.44|
|运费|10,415,181.96|5,668,340.47|
|工资|11,430,859.03|7,371,479.77|
|保险费|2,497,517.41|1,978,784.46|
|差旅费|3,416,560.56|2,480,943.66|
|业务宣传费|3,630,683.81|2,034,946.00|
|办公费|368,025.50|387,035.17|
|其它|11,364,195.00|5,554,274.53|
|合计|61,830,986.00|31,676,396.50|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|32,124,706.30|35,152,123.97|
|福利费|3,963,066.56|6,360,938.05|
|社会保险费|3,495,090.36|4,390,110.31|
|折旧费|9,545,429.09|10,664,275.17|
|低值易耗品摊销|110,251.95|115,982.87|
|物料消耗|3,249,033.55|3,457,286.67|
|中介机构费|3,958,658.64|4,019,877.92|
|税金||39,415.25|
|办公费|1,033,676.82|755,379.10|
|其他|22,106,658.00|21,079,401.02|
|合计|79,586,571.27|86,034,790.33|

其他说明：
65、研发费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|直接材料投入|24,643,632.77|18,086,854.76|
|直接人工|18,036,943.66|18,385,467.83|
|折旧费用与摊销|2,054,852.24|2,425,943.31|
|无形资产摊销|39,792.54|147,471.40|
|其他费用|1,231,198.44|1,161,049.43|
|合计|46,006,419.65|40,206,786.73|

其他说明：
66、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|15,852,237.45|10,434,691.20|
|减：利息收入|1,546,617.62|1,554,845.60|
|汇兑损益|3,692,741.53|-16,738,025.47|
|其他|3,720,874.34|3,626,911.27|
|合计|21,719,235.70|-4,231,268.60|

其他说明：
67、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|2017年度省科技型企业研发费用投入后补助|1,040,000.00||
|广州市财政局国库支付分局"中国制造2025"产业发展资金|1,000,000.00||
|创新激励扶持补助|210,000.00||
|财政局汇入2018年促进经济发展专项奖金款|172,949.54||
|广州市科技局研发费用后补助|123,800.00||
|2018年市场监督管理局付计量保证体系奖励金|100,000.00||
|2018年度稳岗补贴|95,447.90||
|2017年度富山工业园扶持企业发展专项资金|70,000.00||
|2017年度外贸发展专项资金（富山管委会）|50,092.10||
|2018年促进经济发展专项资金（促进投保出口信用保险）|20,563.88||
|2018年度稳岗补贴|15,622.20||
|珠海市社会保险基金管理中心稳岗补贴|14,200.20||
|珠海市富山工业园管理委员会 2017年度扶持企业发展专项资金（知|||
||14,000.00||
|识产权保护和应用专项——发明专利专项）|||
|2018年人社局社会保险补贴|8,000.00||
|社会保险中心稳定岗位补贴|202.30||
|浙江百步经济开发区管理委员会固定资产投资奖励|132,855.78||
|2018年“机器换人”项目政府补助|87,918.00||
|2017年技术改造扶持资金|44,389.26||
|2018年省级工业企业技术改造事后奖补资金|285,020.04||
|出口货运补贴||6,000.00|
|高新技术产品认定专项补助资金||10,000.00|
|技术改造事后奖补助||16,848.35|
|岗前培训补助||19,600.00|
|高新技术产品认定专项资金||24,000.00|
|企业技术改造资金(灾后复产专题项目)补助|72,709.86|24,236.62|
|机器人设备|28,006.08|28,006.02|
|高新技术企业认定和培育入库专项补助||30,000.00|
|台风损失复产补助||50,000.00|

||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|管理委员会灾后扶持资金||50,000.00|
|2014-2015年度斗门区优秀民营企业家||50,000.00|
|工业机器人开发创新专项资金|3,421.44|64,000.00|
|灾后扶持资金补助||100,000.00|
|2014-2015年度斗门区十强民营企业补助||100,000.00|
|工业机器人项目在水龙头制造业中的研究与应用|100,000.02|100,000.02|
|外贸发展资金||105,799.98|
|稳岗补贴||126,333.51|
|高新技术企业认定专项资金||200,000.00|
|锻造件生产线技术改造项目|565,548.81|277,573.31|
|工业品牌发展奖励资金||210,000.00|
|高企创新奖||200,000.00|
|2017年企业研发省级财政补助资金||484,400.00|
|2017年企业研发补助专项资金||512,000.00|
|创新驱动技术中心工程中心公共平台专项补助||600,000.00|
|企业研究开发省级财政补助资金||977,700.00|
|广州市番禺区财政局2017年发展与改革企业奖励金||1,335,200.00|
|180万精益生产线补助|99,977.75|1,800,000.00|
|2017年企业研发省级财政补助2018-省拨06-1||2,085,700.00|
|合计|4,354,725.16|9,587,397.81|

68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,144,458.46|-947,516.53|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|149,130.07|1,133,598.90|
|投资保本型理财产品取得的投资收益|2,515,967.10|2,430,836.11|
|合计|520,638.71|2,616,918.48|

其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融负债|2,148,956.54|-11,239,790.63|
|合计|2,148,956.54|-11,239,790.63|

其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他应收款坏账损失|414,730.25|-59,854.50|
|应收账款坏账损失|-2,690,783.68|-1,566,502.37|
|合计|-2,276,053.43|-1,626,356.87|

其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|二、存货跌价损失|-2,888,032.85|-6,923,139.11|
|合计|-2,888,032.85|-6,923,139.11|

其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|-3.15|194,744.55|

74、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|合并成本小于合并中取得的被购买方||||
|||15,004,897.68||
|可辨认净资产公允价值份额||||

|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|违约赔偿收入|33,406.88||33,406.88|
|保险公司理赔款|345,475.70||345,475.70|
|其他|2,700,486.68|3,792,257.58|2,700,486.68|
|合计|3,079,369.26|18,797,155.26|3,079,369.26|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|

其他说明：
75、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|14,000.00||14,000.00|
|非流动资产毁损报废损失|1,607,042.27|243,009.83|1,607,042.27|
|无法收回的款项|1,251,318.66||1,251,318.66|
|其他|286,663.55|457,842.37|7,392.23|
|合计|3,159,024.48|700,852.20|2,879,753.16|

其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|8,240,880.83|7,216,713.84|
|递延所得税费用|90,091.34|3,405,316.91|
|合计|8,330,972.17|10,622,030.75|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|63,726,204.79|

|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|9,558,930.72|
|子公司适用不同税率的影响|-778,963.33|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|54,814.01|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||4,876,930.33|
|损的影响||
|研发费用加计扣除|-5,380,739.56|
|所得税费用|8,330,972.17|

其他说明
77、其他综合收益
详见附注七、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|1,546,617.62|1,554,845.60|
|补贴收入|5,106,278.12|17,123,233.51|
|其他往来|10,227,044.17|11,171,728.73|
|其他收入|9,416,957.22|2,741,075.60|
|合计|26,296,897.13|32,590,883.44|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付费用|129,342,238.67|85,912,212.46|
|支付往来款|9,536,589.88|5,847,538.32|
|合计|138,878,828.55|91,759,750.78|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置交易性金融资产收到的现金|1,539,321.05|1,739,505.08|
|赎回理财产品|671,000,000.00|244,560,000.00|
|其他|15,000,000.00||
|合计|687,539,321.05|246,299,505.08|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置交易性金融资产支付的损失|1,390,190.99|605,906.18|
|购买理财产品|642,900,000.00|401,000,000.00|
|合计|644,290,190.99|401,605,906.18|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|股份回购|118,156,835.64||
|合计|118,156,835.64||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|55,395,232.62|41,388,698.76|

||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|加：资产减值准备|5,164,086.28|8,549,495.98|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||33,777,615.07|30,763,372.03|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|4,296,378.36|5,198,730.48|
|长期待摊费用摊销|8,758,873.81|5,956,299.51|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||3.15|48,265.28|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|1,607,042.27||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-2,148,956.54|11,239,790.63|
|财务费用（收益以“－”号填列）|15,852,237.45|10,434,691.20|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-520,638.71|-2,616,918.48|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,528,774.59|-1,033,773.30|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||4,439,090.21|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|5,378,664.67|-5,818,894.58|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-29,263,450.64|-9,345,985.78|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-17,804,406.99|-14,310,941.33|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|78,963,906.21|84,891,920.61|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|513,584,853.01|507,194,284.25|
|减：现金的期初余额|731,604,516.75|690,898,216.50|
|现金及现金等价物净增加额|-218,019,663.74|-183,703,932.25|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|513,584,853.01|731,604,516.75|
|其中：库存现金|150,212.82|140,101.10|
|可随时用于支付的银行存款|513,434,640.19|731,464,415.65|
|三、期末现金及现金等价物余额|513,584,853.01|731,604,516.75|

其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|16,308,050.52|详见附注七、1|
|固定资产|216,891,113.87|详见附注七、21|
|无形资产|39,881,204.90|详见附注七、26|
|合计|273,080,369.29|--|

其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|176,631,133.02|
|其中：美元|23,481,283.47|6.8716|161,353,987.49|
|欧元|1,944,409.37|7.8099|15,185,642.74|
|港币|174.70|0.8800|153.74|
|日元|52,000.00|0.0634|3,296.80|
|英镑|9,317.12|8.7258|81,299.33|
|澳大利亚元|1,280.00|4.8270|6,178.56|
|新加坡元|113.00|5.0828|574.36|
|应收账款|--|--|398,759,961.91|
|其中：美元|56,575,974.33|6.8716|388,767,465.21|
|欧元|1,247,455.79|7.8099|9,742,504.97|
|港币||||
|英镑|28,649.72|8.7258|249,991.73|
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|应付账款|||22,360,405.34|
|其中：美元|3,037,030.11|6.8716|20,869,256.10|
|欧元|135,844.27|7.8099|1,060,930.16|
|英镑|49,072.62|8.7258|428,197.87|
|瑞士法郎|288.00|7.0181|2,021.21|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
本公司全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司注册地和主要经营地在香港，记账本位币为港币。
本公司全资子公司海鸥卫浴（美国）有限公司注册地和主要经营地在美国，记账本位币为美元。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|2017年度省科技型企业研发费用投入后补助|1,040,000.00|其他收益|1,040,000.00|
|广州市财政局国库支付分局"中国制造2025"产业发展||||
||1,000,000.00|其他收益|1,000,000.00|
|资金拨付||||
|创新激励扶持补助|210,000.00|其他收益|210,000.00|
|财政局汇入2018年促进经济发展专项奖金款|172,949.54|其他收益|172,949.54|
|广州市科技局研发费用后补助|123,800.00|其他收益|123,800.00|
|2017年度外贸发展专项资金（富山管委会）|50,092.10|其他收益|50,092.10|
|2018年促进经济发展专项资金（促进投保出口信用保||||
||20,563.88|其他收益|20,563.88|
|险）||||
|2017年度富山工业园扶持企业发展专项资金|70,000.00|其他收益|70,000.00|
|2018年度稳岗补贴|95,447.90|其他收益|95,447.90|
|2018年人社局社会保险补贴|8,000.00|其他收益|8,000.00|
|2018年度稳岗补贴|15,622.20|其他收益|15,622.20|
|珠海市社会保险基金管理中心稳岗补贴|14,200.20|其他收益|14,200.20|
|珠海市富山工业园管理委员会 2017年度扶持企业发||||
|展专项资金（知识产权保护和应用专项——发明专利|14,000.00|其他收益|14,000.00|
|专项）||||
|2018年市场监督管理局付计量保证体系奖励金|100,000.00|其他收益|100,000.00|
|社会保险中心稳定岗位补贴|202.30|其他收益|202.30|
|180万精益生产线补助|1,695,575.02|递延收益|99,977.75|
|工业机器人项目在水龙头制造业中的研究与应用|1,266,666.58|递延收益|100,000.02|
|2018年“机器换人”项目政府补助|1,500,000.00|递延收益|87,918.00|
|百步镇年产10万套定制整装卫浴空间项目|13,152,721.22|递延收益|132,855.78|
|机器人设备|375,590.17|递延收益|28,006.08|
|2018年省级工业企业技术改造事后奖补资金|4,389,400.00|递延收益|285,020.04|
|工业机器人开发创新专项资金|59,438.08|递延收益|3,421.44|
|2017年技术改造扶持资金|504,080.00|递延收益|44,389.26|
|企业技术改造资金(灾后复产专题项目)补助|1,085,053.56|递延收益|72,709.86|
|锻造件生产线技术改造项目|5,997,085.29|递延收益|565,548.81|

（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司全资子公司珠海海鸥卫浴用品有限公司于2019年6月17日收到珠海市斗门区市场监督管理局下发的注销登记通知书（斗门准登通内字【2019】第zh19061700043号），自此珠海海鸥完成注销登记，自注销日起不再纳入合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|珠海承鸥卫浴用品有限公司|珠海|珠海|制造业|75.00%|25.00%|投资设立|
|海鸥（香港）住宅工业有限公|||||||
||香港|香港|商业|100.00%||投资设立|
|司|||||||
|珠海爱迪生智能家居股份有限|||||||
||珠海|珠海|制造业|60.52%|34.49%|投资设立|
|公司|||||||
|珠海铂鸥卫浴用品有限公司|珠海|珠海|制造业|96.98%|3.02%|投资设立|
|海鸥卫浴（美国）有限公司|美国|美国|商业|100.00%||投资设立|
|湖北荆鸥卫浴用品有限公司|荆门|荆门|制造业|75.00%|25.00%|投资设立|
|珠海班尼戈节能科技有限公司|珠海|珠海|制造业|75.00%||投资设立|
|黑龙江北鸥卫浴用品有限公司|齐齐哈尔|齐齐哈尔|制造业|26.00%|25.00%|投资设立|
|西藏鸥美家卫浴用品有限公司|拉萨|拉萨|商业|55.00%||投资设立|
|上海齐海电子商务服务股份有|||||||
||上海|上海|商业|60.00%|40.00%|投资设立|
|限公司|||||||
|北京爱迪生节能科技有限公司|北京|北京|商业|50.00%||购买取得|
|苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份|||||||
||苏州|苏州|制造业|94.44%|5.56%|投资设立|
|有限公司|||||||
|重庆国之四维卫浴有限公司|重庆|重庆|制造业|82.10%||购买取得|
|浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限|||||||
||嘉兴|嘉兴|制造业|100.00%||投资设立|
|公司|||||||
|杭州四维雅鼎卫浴有限公司|杭州|杭州|制造业|80.00%|20.00%|投资设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||业务性质|持股比例||取得方式|
|子公司名称|主要经营地|注册地|||||
|||||直接|间接||
|上海谷变贸易合伙企业（有限|||||||
||上海|上海|商业|50.00%||投资设立|
|合伙）|||||||
|苏州有巢氏系统卫浴有限公司|苏州|苏州|制造业|100.00%||购买取得|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告|期末少数股东权益余|
|子公司名称|少数股东持股比例||||
||||分派的股利|额|
|珠海爱迪生智能家居股份有限公司|4.99%|49,896.66||6,333,524.10|
|黑龙江北鸥卫浴用品有限公司|49.00%|3,542,181.80||39,337,640.15|
|重庆国之四维卫浴有限公司|17.90%|-864,481.37||13,301,566.90|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|珠海爱||||||||||21,113,001.36|||
|迪生智|||||||||||||
||135,088,|12,227,9|147,316|, 20,392,0||20,392,0|130,825,|6,991,70|137,817,|||21,113,0|
|能家居|||||||||||||
||364.02|68.72|332.74|02.03||02.03|433.77|1.00|134.77|||01.36|
|股份有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|黑龙江||||||||||22,637,037.83|||
|北鸥卫|||||||||||||
||98,598,4|17,580,3|116,178|, 35,897,8||35,897,8|77,185,9|18,503,0|95,688,9|||22,637,0|
|浴用品|||||||||||||
||43.08|25.67|768.75|70.48||70.48|38.40|55.26|93.66|||37.83|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|重庆国|||||||||||||
|之四维|132,055,|47,222,8|179,278,|104,666,|301,791.|104,968,|129,522,|45,430,5|174,953,|95,813,2||95,813,2|
|卫浴有|988.41|32.21|820.62|599.68|32|391.00|589.38|79.31|168.69|34.19||34.19|
|限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|珠海爱迪生|||||||||
||43,753,120.0||||36,373,671.9||||
|智能家居股||220,197.30|220,197.30|-3,058,253.17||2,534,193.43|2,534,193.43|1,688,991.28|
||3||||4||||
|份有限公司|||||||||
|黑龙江北鸥|||||||||
||95,097,927.7||||88,490,041.6||||
|卫浴用品有||7,228,942.44|7,228,942.44|6,309,226.19||5,510,899.62|5,510,899.62|2,377,716.04|
||2||||8||||
|限公司|||||||||
|重庆国之四|||||||||
||85,231,946.8|||12,781,178.4|62,471,743.7|||-31,196,025.9|
|维卫浴有限||-4,829,504.88|-4,829,504.88|||-6,610,608.22|-6,610,608.22||
||0|||3|3|||0|
|公司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|江西鸥迪铜业有限公|||||||
||江西|江西|制造业|29.00%||权益法|
|司|||||||
|珠海盛鸥工业节能科|||||||
||珠海|珠海|制造业|37.50%||权益法|
|技有限公司|||||||
|上海钦水嘉丁投资合|||||||
||上海|上海|服务业|49.75%||权益法|
|伙企业（有限合伙）|||||||
|浙江集致装饰科技股|||||||
||浙江|浙江|制造业|50.00%||权益法|
|份有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||浙江集致装饰科技股份有限公司|浙江集致装饰科技股份有限公司|
|流动资产|7,845,199.22|17,980,117.42|
|其中：现金和现金等价物|5,215,071.45|16,386,377.80|
|非流动资产|49,489,428.23|39,807,999.42|
|资产合计|57,334,627.45|57,788,116.84|
|流动负债|140,865.32|39,300.00|
|负债合计|140,865.32|39,300.00|
|归属于母公司股东权益|57,193,762.13|57,748,816.84|
|按持股比例计算的净资产份额|28,596,881.07|28,874,408.42|
|对合营企业权益投资的账面价值|28,596,881.07|28,874,408.42|
|财务费用|-7,574.11|-4,560.38|
|净利润|-555,054.71|-36,257.85|
|综合收益总额|-555,054.71|-36,257.85|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额|||
||江西鸥迪|珠海盛鸥|钦水嘉丁|江西鸥迪|珠海盛鸥|钦水嘉丁|
|流动资产|151,089,411.84|5,831,557.43|50,695,759.64|146,018,050.69|6,317,909.60|50,986,442.00|
|非流动资产|111,911,054.08|27,563.86|37,581,831.23|99,684,040.42|28,167.58|37,581,831.23|
|资产合计|263,000,465.92|5,859,121.29|88,277,590.87|245,702,091.11|6,346,077.18|88,568,273.23|
|流动负债|184,417,782.54|3,344,792.94||162,273,320.66|3,790,737.36|300,000.00|
|非流动负债|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|负债合计|204,417,782.54|3,344,792.94||182,273,320.66|3,790,737.36|300,000.00|
|归属于母公司股|||||||
||58,582,683.38|2,514,328.35|88,277,590.87|63,428,770.45|2,555,339.82|88,268,273.23|
|东权益|||||||
|按持股比例计算|||||||
||16,988,978.18|942,873.13|43,918,101.46|18,394,343.43|958,252.43|43,913,465.94|
|的净资产份额|||||||
|对联营企业权益|||||||
||16,988,978.18|942,873.13|43,918,101.46|18,394,343.43|958,252.43|43,913,465.94|
|投资的账面价值|||||||
|营业收入|244,588,976.85|2,291,990.16||241,687,596.71|1,512,168.20||
|净利润|-4,846,087.07|-41,011.47|9,317.64|1,238,890.64|-1,065,267.75|-399,171.96|
|综合收益总额|-4,846,087.07|-41,011.47|9,317.64|1,238,890.64|-1,065,267.75|-399,171.96|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|2,938,117.29|3,388,939.37|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-1,276,628.29||
|--综合收益总额|-1,276,628.29||

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）信用风险
2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务
而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（二）市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司与下属子公司以上述外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除本附注七、82外币货币性项目所述资产或负债为上述外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、32短期借款，附注七、45长期借款）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
利率风险敏感性分析基于下述假设：
•市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
•对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
•对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
•以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
（3）其他价格风险
金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
（三）流动性风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经
营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||计量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（三）其他权益工具投资|58,261,748.51|||58,261,748.51|
|衍生金融负债||1,086,432.81||1,086,432.81|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的其他权益工具中的上市公司股票投资，期末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司与交易对手订立了远期外汇合约和远期商品合约。远期外汇合同和远期商品合约采用现金流量折现模型和期权定价模型的估值技术进行计量，属于第二层次。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括即期和远期汇率，以及远期商品合约涉及的类似项目在伦敦金属交易所的报价。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|
|中馀投资有限公司|香港|贸易业|HKD1450万元|27.09%|27.09%|
|中盛集团有限公司|香港|贸易业|HKD1万元|6.49%|6.49%|
|广州市裕进贸易有限公司|广州市|贸易业|RMB350万元|2.50%|2.50%|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是唐台英、戎启平等2名自然人。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|珠海艾迪西软件科技有限公司|公司董事控制公司|
|宁波艾迪西国际贸易有限公司|公司董事控制公司|
|北京艾迪西暖通科技有限公司|公司董事控制公司|
|嘉兴艾迪西暖通科技有限公司|公司董事控制公司|
|台州艾迪西万达暖通科技有限公司|公司董事控制公司|
|台州艾迪西盛大暖通科技有限公司|公司董事控制公司|
|香港艾迪西国际有限公司|公司董事控制公司|
|浩祥国际贸易有限公司|公司董事控制公司|
|浙江班尼戈流体控制有限公司|其他关联方|
|上海东铁五金有限公司|公司董事控制公司|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获批的交易额|是否超过交易||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|||上期发生额|
||||度|额度||
|江西鸥迪铜业有限公司|采购|85,213,080.81||否|64,508,323.30|
|珠海艾迪西软件科技有限公司|采购|24,831.30||否|23,065.84|
|宁波艾迪西国际贸易有限公司|采购|1,492,416.29||否|1,083,362.36|
|浙江班尼戈流体控制有限公司|采购|977.59||否||
|台州艾迪西盛大暖通科技有限公司|采购|2,383,722.46||否|2,247,776.23|
|台州艾迪西万达暖通科技有限公司|采购|||否|937,914.46|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|珠海艾迪西软件科技有限公司|销售|11,628,795.80|6,591,437.82|
|宁波艾迪西国际贸易有限公司|销售|4,490,240.34|3,409,595.29|
|北京艾迪西暖通科技有限公司|销售|1,267,949.87|997,841.92|
|上海东铁五金有限公司|销售|335,267.21||
|香港艾迪西国际有限公司|销售|1,281,436.33||
|浩祥国际贸易有限公司|销售|102,197.25||
|嘉兴艾迪西暖通科技有限公司|销售|260,730.21|16,781.47|
|江西鸥迪铜业有限公司|销售|8,808.44|68,700.00|
|台州艾迪西盛大暖通科技有限公司|销售||471.70|
|浙江班尼戈流体控制有限公司|销售||19,182.23|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类||受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日||||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类||委托/出包终止日|托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日||||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|海鸥（香港）住宅工业有限公司|190,056,000.00|2018年02月28日|2019年02月27日|是|
|海鸥（香港）住宅工业有限公司|57,016,800.00|2018年02月28日|2019年02月27日|是|
|重庆国之四维卫浴有限公司|40,000,000.00|2018年02月28日|2019年02月27日|是|
|黑龙江北鸥卫浴用品有限公司|12,000,000.00|2019年03月30日|2020年03月29日|否|
|重庆国之四维卫浴有限公司|40,000,000.00|2019年03月30日|2020年03月29日|否|
|海鸥（香港）住宅工业有限公司|60,261,300.00|2019年03月30日|2020年03月29日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,426,734.30|2,107,635.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|北京艾迪西暖通科技有限公司|604,281.08|18,128.43|334,547.60|10,036.43|
|应收账款|嘉兴艾迪西暖通科技有限公司|77,397.57|2,321.93|218,782.50|6,563.48|
|应收账款|宁波艾迪西国际贸易有限公司|1,613,559.50|48,406.78|1,188,755.34|35,662.66|
|应收账款|香港艾迪西国际有限公司|244,738.91|7,342.17|240,526.27|7,215.79|
|应收账款|浙江艾迪西流体控制股份有限公司|68,613.24|68,613.24|||
|应收账款|浙江班尼戈流体控制有限公司|22,434.45|10,682.54|39,260.87|1,177.83|
|应收账款|珠海艾迪西软件科技有限公司|6,593,354.18|350,815.70|4,156,268.98|198,829.39|
|应收账款|江西鸥迪铜业有限公司|||149,205.00|4,476.15|
|应收账款|上海东铁五金有限公司|382,804.00|11,484.12|||
|应收票据|珠海艾迪西软件科技有限公司|||8,391,245.17||
|其他应收|珠海盛鸥工业节能科技有限公司|1,664.92|49.95|||
|预付账款|珠海盛鸥工业节能科技有限公司|43,440.00||43,440.00||
|预付账款|台州艾迪西万达暖通科技有限公司|8,787.13||8,590.98||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|预收账款|香港艾迪西国际有限公司|82,012.55||
|应付账款|嘉兴艾迪西暖通科技有限公司|5,227.00|5,227.00|
|应付账款|江西鸥迪铜业有限公司|3,599,342.20|2,167,688.22|
|应付账款|宁波艾迪西国际贸易有限公司|1,039,839.99|686,244.12|

|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|台州艾迪西九洲管件有限公司|2,655.80||
|应付账款|台州艾迪西盛大暖通科技有限公司|3,358,631.27|2,229,644.60|
|应付账款|浙江艾迪西流体控制股份有限公司|46,856.67|46,856.67|
|应付账款|浙江班尼戈流体控制有限公司|1,113.31||
|应付账款|珠海艾迪西软件科技有限公司|63,431.76|33,445.80|
|应付账款|北京艾迪西暖通科技有限公司||184,734.83|
|其他应付款|珠海盛鸥工业节能科技有限公司|925,404.10|925,404.10|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
||
|-|
|2019年4月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权|
|与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划|
|实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计|
|划相关事宜的议案》，公司实施本次股权激励计划获得了批准。|
|根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关约定，本次股权激励计划包括股票期权|
|激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司从二级市场回购本公司股票和向激励对象定向发|
|行公司A股普通股股票。报告期内，公司以2019年4月26日为授予日，实际向100名激励对象授予730.39万|
|份股票期权和730.39万股限制性股票。本次股权激励对象股票期权行权/限制性股票解锁需同时满足公司业|
|绩层面及个人绩效层面的考核，其中公司业绩层面的考核年度为2019年-2021年3个会计年度，每个会计年|
|度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：|

|||
|-|-|
|行权期/解除限售安排|业绩考核指标|
|第一个行权期/解锁限售|2019年公司实现的归属于上市公司股东的净利润不低于 1.100 亿元。|
|第二个行权期/解锁限售|2020年公司实现的归属于上市公司股东的净利润不低于 1.265 亿元。|
|第三个行权期/解锁限售|2021年公司实现的归属于上市公司股东的净利润不低于 1.455 亿元。|

十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2019年6月30日，公司无需要披露的重要承诺。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2019年6月30日，公司为以下项目开立保函：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|出函行|保函种类|保函金额|实付保证金|
|广州港华燃气有限公司|中国银行股份有限公司广州番禺支行|履约保函|2,000,000.00||
|合计|||2,000,000.00||

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
2019年7月1日，公司控股子公司四维卫浴收到重庆市江津区人民法院下发的民事判决书（（2018）渝0116民初13179号），根据上述判决书，四维卫浴需向广东三竹信息科技有限公司支付各项损失费用合计279,271.32元，同时需负担各项诉讼费用22,520.00元。截至本披露日，上述费用共计301,791.32元已支付给相关单位。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
||||
|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影|
|项目|内容||
|||响数|

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1）2019年7月10日，公司控股子公司鸥美家完成注销登记手续并收到拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局登记注册科出具的《准予注销登记通知书》【(柳梧)登记企销字（2019）第127号】。
2）2019年7月25日，公司根据2019年4月与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华、霍瑞如签署的《关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议》，完成受让广州市马可波罗有限公司持有雅科波罗的部分股权及向雅科波罗增资事项，并收到广州市白云区市场监督管理局核发的《营业执照》。
公司直接持有雅科波罗67.27%股权。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所有|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润||
|||||||者的终止经营利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准|330,669,||5,091,32||325,578,2|368,311,4||5,576,514||362,734,91|
|||100.00%||1.54%|||100.00%||1.51%||
|备的应收账款|534.07||4.41||09.66|29.22||.68||4.54|
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||154,019,||5,091,32||148,928,1|175,979,9||5,576,514||170,403,44|
|合计提坏账准备的||46.58%||3.31%|||47.78%||3.17%||
||522.69||4.41||98.28|61.43||.68||6.75|
|应收账款|||||||||||
|应收合并范围内子|176,650,||||176,650,0|192,331,4||||192,331,46|
|||53.42%|||||52.22%||||
|公司货款|011.38||||11.38|67.79||||7.79|
||330,669,||5,091,32||325,578,209.66|368,311,4||5,576,514||362,734,91|
|合计||100.00%||1.54%|||100.00%||1.51%||
||534.07||4.41|||29.22||.68||4.54|

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

按组合计提坏账准备：5,091,324.41元
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|154,019,522.69|5,091,324.41|3.31%|
|应收合并范围内子公司货款|176,650,011.38|||
|合计|330,669,534.07|5,091,324.41|--|

确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|153,316,046.67|
|1年以内（含1年）|153,316,046.67|
|1至2年|173,592.53|
|2至3年|145,517.97|
|3年以上|384,365.52|
|3至4年|384,365.52|
|合计|154,019,522.69|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|按信用风险特征组||||||
|合计提坏账准备的|5,576,514.68|4,939,782.96|5,424,973.23||5,091,324.41|
|应收账款||||||
|合计|5,576,514.68|4,939,782.96|5,424,973.23||5,091,324.41|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额286,312,704.25元，占应收账款期末余额合计数的比例86.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,610,041.28元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应收款|99,777,007.99|101,869,144.55|
|合计|99,777,007.99|101,869,144.55|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|中国银行暂扣海关税费|163,925.81|124,202.43|
|合并范围内子公司往来款|92,202,408.44|80,422,344.90|
|其他往来款|7,787,110.32|22,132,530.72|
|合计|100,153,444.57|102,679,078.05|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额||809,933.50||809,933.50|
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||
|本期计提||265,383.28||265,383.28|
|本期转回||698,880.20||698,880.20|
|2019年6月30日余额||376,436.58||376,436.58|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|7,305,951.06|
|1年以内（含1年）|7,305,951.06|
|1至2年|399,990.26|
|2至3年|7,818.00|
|3年以上|73,351.00|
|3至4年|73,351.00|
|合计|7,787,110.32|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额计提 收回或转回|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|||
|按信用风险特征组合计|||||
|提坏账准备的其他应收|809,933.50|265,383.28|698,880.20|376,436.58|
|款|||||
|合计|809,933.50|265,383.28|698,880.20|376,436.58|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|苏州海鸥有巢氏整体||||||
||往来款|42,141,892.20|1年以内、1-2年|42.08%||
|卫浴股份有限公司||||||
|重庆国之四维卫浴有||||||
||往来款|31,762,277.43|1年以内、1-2年|31.71%||
|限公司||||||
|珠海铂鸥卫浴用品有||||||
||往来款|9,559,954.90|1年以内、1-2年|9.55%||
|限公司||||||
|广州市马可波罗有限||||||
||股权保证金|5,250,000.00|1年以内|5.24%|157,500.00|
|公司||||||
|珠海班尼戈节能科技||||||
||往来款|2,202,400.90|1年以内、3年以上|2.20%||
|有限公司||||||
|合计|--|90,916,525.43|--|90.78%|157,500.00|

6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|891,833,672.82||891,833,672.82|905,333,672.82|17,500,000.00|887,833,672.82|
|对联营、合营企|||||||
||90,446,833.84||90,446,833.84|92,140,470.22||92,140,470.22|
|业投资|||||||
|合计|982,280,506.66||982,280,506.66|997,474,143.04|17,500,000.00|979,974,143.04|

（1）对子公司投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额(账面|本期增减变动||||期末余额(账面|减值准备期末|
|被投资单位||||||||
||价值)|追加投资|减少投资|计提减值准备|其他|价值)|余额|
|珠海承鸥卫浴用||||||||
||61,279,267.00|||||61,279,267.00||
|品有限公司||||||||
|黑龙江北鸥卫浴||||||||
||6,246,967.59|||||6,246,967.59||
|用品有限公司||||||||
|海鸥（香港）住宅||||||||
||5,305,236.50|||||5,305,236.50||
|工业有限公司||||||||
|珠海爱迪生智能||||||||
|家居股份有限公|23,250,000.00|||||23,250,000.00||
|司||||||||
|珠海铂鸥卫浴用||||||||
||215,000,000.00|||||215,000,000.00||
|品有限公司||||||||
|海鸥卫浴（美国）||||||||
||6,103,970.00|||||6,103,970.00||
|有限公司||||||||
|湖北荆鸥卫浴用||||||||
||5,600,000.00|||||5,600,000.00||
|品有限公司||||||||
|西藏鸥美家卫浴||||||||
||5,500,000.00|||||5,500,000.00||
|用品有限公司||||||||
|上海齐海电子商||||||||
|务服务股份有限|9,000,000.00|||||9,000,000.00||
|公司||||||||
|北京爱迪生节能||||||||
||2,052,333.99|||||2,052,333.99||
|科技有限公司||||||||
|苏州海鸥有巢氏||||||||
|整体卫浴股份有|37,500,000.00|||||37,500,000.00||
|限公司||||||||
|重庆国之四维卫||||||||
||86,722,680.00|||||86,722,680.00||
|浴有限公司||||||||
|云变科技（上海）||||||||
||1,775,000.00|2,500,000.00||||4,275,000.00||
|有限公司||||||||
|上海谷变贸易合||||||||
|伙企业（有限合|725,000.00|1,500,000.00||||2,225,000.00||
|伙）||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额(账面|本期增减变动||||期末余额(账面|减值准备期末|
|被投资单位||||||||
||价值)|追加投资|减少投资|计提减值准备|其他|价值)|余额|
|浙江海鸥有巢氏||||||||
|整体卫浴有限公|215,673,217.74|||||215,673,217.74||
|司||||||||
|苏州有巢氏系统||||||||
||206,100,000.00|||||206,100,000.00||
|卫浴有限公司||||||||
|合计|887,833,672.82|4,000,000.00||||891,833,672.82||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||期初余额|||||||||期末余额||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|(账面价||||其他综合|其他权益||计提减值||(账面价||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||值)||||收益调整|变动||准备||值)||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|浙江集致||||||||||||
|装饰科技|28,874,40|||-277,527.||||||28,596,88||
|股份有限|8.42|||35||||||1.07||
|公司||||||||||||
||28,874,40|||-277,527.||||||28,596,88||
|小计||||||||||||
||8.42|||35||||||1.07||
|二、联营企业||||||||||||
|江西鸥迪||||||||||||
||18,394,34|||-1,405,36||||||16,988,97||
|铜业有限||||||||||||
||3.43|||5.25||||||8.18||
|公司||||||||||||
|珠海盛鸥||||||||||||
|工业节能|958,252.4|||-15,379.3||||||942,873.1||
|科技有限|3|||0||||||3||
|公司||||||||||||
|上海钦水||||||||||||
|嘉丁投资||||||||||||
||43,913,46|||||||||43,918,10||
|合伙企业||||4,635.52||||||||
||5.94|||||||||1.46||
|（有限合||||||||||||
|伙）||||||||||||
||63,266,06|||-1,416,10||||||61,849,95||
|小计||||||||||||
||1.80|||9.03||||||2.77||
||92,140,470.22|||-1,693,63||||||90,446,833.84||
|合计||||||||||||
|||||6.38||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|614,952,533.58|508,145,842.68|664,360,068.04|552,928,729.09|
|其他业务|38,365,805.85|32,420,114.16|41,188,710.06|38,346,563.82|
|合计|653,318,339.43|540,565,956.84|705,548,778.10|591,275,292.91|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,693,636.38|-474,538.98|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|149,130.07|1,133,598.90|
|投资保本型理财产品取得的投资收益|25,890.41|1,384,847.34|
|合计|-1,518,615.90|2,043,907.26|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,607,045.42|主要系固定资产处置所致|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||4,354,725.16|详见附注七、84|
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融|||
|||远期结汇及期货合同公允价值变|
|负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、|3,817,326.40||
|||动损益和处置损益|
|衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权|||
|投资取得的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,527,387.05||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,515,967.10|理财投资收益|
|减：所得税影响额|1,838,561.54||
|少数股东权益影响额|463,272.68||
|合计|8,306,526.07|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.47%|0.1104|0.1104|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股||||
||2.94%|0.0935|0.0935|
|股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他