金谷源控股股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|胡国强|独立董事|工作原因|邵九林|

公司负责人邢福立、主管会计工作负责人郑钜夫及会计机构负责人(会计主管人员)张秋冬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|104,848,308.25|26,274,208.37|299.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|553,145.22|415,679.64|33.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||553,145.22|415,679.64|33.07%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|446,451.24|-382,481.91|-216.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.0022|0.0016|37.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0022|0.0016|37.50%|
|加权平均净资产收益率|0.41%|0.21%|0.20%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|481,676,075.19|456,452,646.84|5.53%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|136,187,607.64|135,633,566.90|0.41%|

非经常性损益项目和金额
□适用√不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,588|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||股份状态|数量|
|北京路源世纪投资管理有限公司|境内非国有法人|19.69%|49,680,000|0|||
||||||冻结|49,680,000|
|丁闵|境内自然人|1.61%|4,065,200|0|||
|陈万清|境内自然人|1.34%|3,379,750|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中融国际信托有限公司－科创嘉源1号证券投资集合资金信托计划|其他|0.72%|1,824,573|0|||
|陈虎|境内自然人|0.66%|1,669,200|0|||
|华润深国投信托有限公司－长江5号信托计划|其他|0.66%|1,656,389|0|||
|黎雪萍|境内自然人|0.48%|1,208,200|0|||
|马彦林|境内自然人|0.46%|1,150,000|0|||
|王珍|境内自然人|0.37%|921,330|0|||
|厦门国际信托有限公司－鑫龘一号证券投资集合资金信托|其他|0.34%|850,254|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|北京路源世纪投资管理有限公司||49,680,000|||人民币普通股|49,680,000|
|丁闵||4,065,200|||人民币普通股|4,065,200|
|陈万清||3,379,750|||人民币普通股|3,379,750|
|中融国际信托有限公司－科创嘉源1号证券投资集合资金信托计划||1,824,573|||||
||||||人民币普通股|1,824,573|
|陈虎||1,669,200|||人民币普通股|1,669,200|
|华润深国投信托有限公司－长江5号信托计划||1,656,389|||||
||||||人民币普通股|1,656,389|
|黎雪萍||1,208,200|||人民币普通股|1,208,200|
|马彦林||1,150,000|||人民币普通股|1,150,000|
|王珍||921,330|||人民币普通股|921,330|
|厦门国际信托有限公司－鑫龘一号证券投资集合资金信托||850,254|||||
||||||人民币普通股|850,254|
|||前10名股东中，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知除第|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||一大股东的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司|||||
|说明|||||||
|||收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||陈万清通过信用担保证券账户持有本公司股票3,379,750股，通过普通证券账户持有本|||||
|业务股东情况说明（如有）||公司股票0股，合计持有本公司股票3,379,750股，占本公司总股本的1.34%。黎雪萍通|||||

||
|-|
|过信用担保证券账户持有本公司股票916,400股，通过普通证券账户持有本公司股票|
|291,800股，合计持有本公司股票1,208,200股，占本公司总股本的0.48%。马彦林通过|
|信用担保证券账户持有本公司股票1,150,000股，通过普通证券账户持有本公司股票0|
|股，合计持有本公司股票1,150,000股，占本公司总股本的0.46%。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为彻底改善公司的经营情况和财务状况，维护公司及全体股东利益，公司于2014年6月启动重大资产重组事项，力求实现公司发展战略的重大调整。2014年12月18日公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，于2014年12月22日披露了该预案及相关公告并复牌。目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的各项工作，争取早日完成重组，使公司生产经营走上正轨。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||承诺若邯郸华||||
|||玉瓷业有限责||||
|||任公司如通过||||
|||盘活、处置资产||||
||||2007年04月27|||
||路源世纪|等多种方式未||长期|履行中|
||||日|||
|||能偿还银行借||||
|||款，则补足偿||||
|||还，保证本公司||||
|||不受损失。||||
|||承诺本公司为||||
|||河南孙口黄河||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||2011年04月29|||
||路源世纪|公路大桥提供||长期|履行中|
||||日|||
|||的担保不会给||||
|||公司造成损失||||
|||承诺公司任何||||
|||三个连续年度||||
|||内以现金方式||||
|||累计分配的利|2012年08月06|||
||金谷源|||长期|履行中|
|||润原则上不少|日|||
|||于该三年实现||||
|||的年均可分配||||
|||利润的30%||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2015年01月09日|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者|重组预案涉及内容|
|||||华泰证券股份有||
|2015年01月21日|公司会议室|实地调研|机构|限公司研究员赵|重组相关事项|
|||||森||
|2015年02月12日|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者|重组进展|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年03月13日|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者|重组进展|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金谷源控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|546,383.51|218,622.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|53,445,000.00|53,445,000.00|
|应收账款|91,379,342.52|112,634,613.41|
|预付款项|1,224,407.69|1,221,707.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|244,774,360.37|207,573,580.89|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|69,741.67|141,878.65|
|流动资产合计|391,439,235.76|375,235,402.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,182,248.32|5,344,105.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|19,434,729.19|21,253,276.28|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,607,700.00|6,607,700.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|59,012,161.92|48,012,161.91|
|非流动资产合计|90,236,839.43|81,217,243.97|
|资产总计|481,676,075.19|456,452,646.84|
|流动负债：|||
|短期借款|3,000,000.00|3,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|68,055,256.96|24,309,256.96|
|应付账款|59,476,422.26|59,476,422.26|
|预收款项|6,154,920.00|500,000.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|546,310.24|647,384.40|
|应交税费|15,418,682.95|15,448,471.23|
|应付利息|1,178,973.17|1,067,942.47|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|148,434,183.91|172,907,136.21|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|302,264,749.49|277,356,613.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|41,498,511.51|41,498,511.51|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|41,498,511.51|41,498,511.51|
|负债合计|343,763,261.00|318,855,125.04|
|所有者权益：|||
|股本|252,301,500.00|252,301,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|143,677,202.70|143,677,202.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,564,113.54|19,563,218.02|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-279,355,208.60|-279,908,353.82|
|归属于母公司所有者权益合计|136,187,607.64|135,633,566.90|
|少数股东权益|1,725,206.55|1,963,954.90|
|所有者权益合计|137,912,814.19|137,597,521.80|
|负债和所有者权益总计|481,676,075.19|456,452,646.84|

法定代表人：邢福立 主管会计工作负责人：郑钜夫 会计机构负责人：张秋冬2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|21,697.47|8,776.58|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|53,445,000.00|53,445,000.00|
|应收账款|12,463,377.75|5,240,694.47|
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|276,881,907.52|285,843,479.54|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,898.37|
|流动资产合计|342,811,982.74|344,539,848.96|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|51,274,298.99|51,339,644.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|355,528.82|371,732.72|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|59,012,161.92|48,012,161.92|
|非流动资产合计|110,641,989.73|99,723,539.42|
|资产总计|453,453,972.47|444,263,388.38|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|43,746,000.00||
|应付账款|59,431,257.25|59,431,257.25|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|81,878.75|79,127.25|
|应交税费|6,456,639.70|6,490,236.38|
|应付利息|784,142.47|784,142.47|
|应付股利|||
|其他应付款|166,950,984.81|197,194,249.03|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|277,450,902.98|263,979,012.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|41,498,511.51|41,498,511.51|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|41,498,511.51|41,498,511.51|
|负债合计|318,949,414.49|305,477,523.89|
|所有者权益：|||
|股本|252,301,500.00|252,301,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|143,677,202.70|143,677,202.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,564,113.54|19,563,218.02|
|未分配利润|-281,038,258.26|-276,756,056.23|
|所有者权益合计|134,504,557.98|138,785,864.49|
|负债和所有者权益总计|453,453,972.47|444,263,388.38|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|104,848,308.25|26,274,208.37|
|其中：营业收入|104,848,308.25|26,274,208.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|104,372,053.91|25,893,051.91|
|其中：营业成本|104,762,837.94|22,728,227.34|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,726.47|213,027.94|
|销售费用||95,841.32|
|管理费用|1,379,176.69|1,759,575.59|
|财务费用|338,540.00|179,011.86|
|资产减值损失|-2,110,227.19|917,367.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-161,857.47|244,796.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|314,396.87|625,952.96|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|314,396.87|625,952.96|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|314,396.87|625,952.96|
|归属于母公司所有者的净利润|553,145.22|415,679.64|
|少数股东损益|-238,748.35|210,273.32|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|314,396.87|625,952.96|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||553,145.22|415,679.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-238,748.35|210,273.32|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0022|0.0016|
|（二）稀释每股收益|0.0022|0.0016|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邢福立 主管会计工作负责人：郑钜夫 会计机构负责人：张秋冬4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|104,848,308.25|23,274,208.37|
|减：营业成本|104,762,837.94|22,728,227.34|
|营业税金及附加|1,726.47|45,027.94|
|销售费用||95,841.32|
|管理费用|82,668.61|578,838.68|

||||
|-|-|-|
|财务费用|222,466.13|98,445.90|
|资产减值损失|3,995,465.33|-315,924.19|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-65,345.79|244,796.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,282,202.02|288,547.88|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,282,202.02|288,547.88|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,282,202.02|288,547.88|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,282,202.0|2 288,547.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益||0.0011|
|（二）稀释每股收益||0.0011|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|74,799,696.00|15,037,373.28|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||37,462,018.64|4,120,023.87|
|金|||
|经营活动现金流入小计|112,261,714.64|19,157,397.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|73,310,000.00|59,919.40|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||401,527.05|597,430.42|
|现金|||
|支付的各项税费|7,544.70|98,992.20|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||38,096,191.65|18,783,537.04|
|金|||
|经营活动现金流出小计|111,815,263.40|19,539,879.06|
|经营活动产生的现金流量净额|446,451.24|-382,481.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||118,689.86||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|118,689.86||
|投资活动产生的现金流量净额|-118,689.86||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|327,761.38|-382,481.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|218,622.13|2,499,316.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|546,383.51|2,116,834.09|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|74,789,696.00|15,037,373.28|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,929,904.07|1,282,607.09|
|金|||
|经营活动现金流入小计|77,719,600.07|16,319,980.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
|现金|||
|支付的各项税费|6,377.63|61,710.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||77,700,301.55|16,466,052.58|
|金|||
|经营活动现金流出小计|77,706,679.18|16,527,763.55|
|经营活动产生的现金流量净额|12,920.89|-207,783.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|12,920.89|-207,783.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|8,776.58|1,267,439.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|21,697.47|1,059,656.57|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。