江苏银河电子股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|467,010,424.00|340,315,821.72|37.23%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|68,624,158.70|47,171,627.05|45.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||66,640,123.92|44,962,166.49|48.21%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-19,734,130.66|-12,003,394.38|不适用|
|基本每股收益（元/股）|0.12|0.09|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|0.09|33.33%|
|加权平均净资产收益率|3.47%|2.30%|1.17%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,621,753,567.40|3,577,288,857.64|1.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,020,914,894.58|1,947,870,520.05|3.75%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-495,142.45||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,359,979.42||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|84,428.27||
|减：所得税影响额|-34,769.54||
|合计|1,984,034.78|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||22,278|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|银河电子集团投资有限公司|境内非国有法人|34.67%|197,435,700||0||||
|张红|境内自然人|12.52%|71,334,040||53,500,530||||
|张恕华|境内自然人|3.75%|21,331,318||15,998,488||||
|张家港汇智投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.42%|13,800,000||13,800,000||||
|庞绍熙|境内自然人|2.13%|12,145,436||0|质押||4,270,000|
|中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.76%|10,000,768||0||||
|吴建明|境内自然人|1.15%|6,570,000||6,570,000||||
|中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.02%|5,799,693||0||||
|尹永祥|境内自然人|0.96%|5,485,516||240,000||||
|吉富创业投资股份有限公司|境内非国有法人|0.88%|5,030,800||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|银河电子集团投资有限公司||197,435,700||||人民币普通股||197,435,700|
|张红||17,833,510||||人民币普通股||17,833,510|
|庞绍熙||12,145,436||||人民币普通股||12,145,436|
|中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金||10,000,768|||||||
|||||||人民币普通股||10,000,768|
|中国建设银行股份有限公司－宝||5,799,693||||人民币普通股||5,799,693|

|||||
|-|-|-|-|
|盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金||||
|张恕华|5,332,830|人民币普通股|5,332,830|
|尹永祥|5,245,516|人民币普通股|5,245,516|
|吉富创业投资股份有限公司|5,030,800|人民币普通股|5,030,800|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,646,400|人民币普通股|4,646,400|
|安徽兴皖创业投资有限公司|4,615,058|人民币普通股|4,615,058|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系。|||
|说明||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|增减（%）|
|其他非流动资产|20,989,551.75|11,936,079.19|75.85%|
|应付职工薪酬|19,823,799.40|34,324,755.10|-42.25%|

变动分析：
（1）报告期末，公司的其他非流动资产较上年末增加9,053,472.56元，增幅为75.85%，主要原因是公司在报告期内预付的设备款增加所致。
（2）报告期末，公司的应付职工薪酬较上年末减少14,500,955.70元，减幅为42.25%，主要原因是公司在报告期内支付上年计提的应付职工薪酬所致。
2、利润表中有较大变动情况的项目及原因
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|上年同期|比上年同期增减（%）|
|营业收入|467,010,424.00|340,315,821.72|37.23%|
|销售费用|22,886,712.53|15,175,843.59|50.81%|
|管理费用|63,446,453.79|40,295,584.97|57.45%|
|财务费用|9,283,247.04|-963,108.85|不适用|
|营业利润|76,318,234.65|54,365,867.50|40.38%|
|净利润|68,481,286.70|48,201,248.19|42.07%|
|少数股东损益|-142,872.00|1,029,621.14|-113.88%|

变动分析：
（1）报告期内，公司的营业收入、销售费用、管理费用、营业利润、净利润较上年同期均有较大的变动，主要原因是公司在2015年2月、9月两次收购嘉盛电源及2015年9月收购福建骏鹏所致。
（2）报告期末，公司的财务费用较上年同期增加10,246,355.89元，主要原因是公司在报告期内的银行借款较上年同期增加所致。
（3）报告期末，公司的少数股东损益较上年同期有较大的变动，主要原因是公司在2015年2月、9月两次收购嘉盛电源及在2015年9月收购福建骏鹏所致。
3、报告期内公司的现金流量分析
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|上年同期|比上年同期增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-19,734,130.66|-12,003,394.38|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,527,795.07|-10,162,025.83|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-28,759,954.16|84,380,785.00|-134.08%|

变动分析：
（1）经营活动现金流量分析
报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,730,736.28元，主要原因是在报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。
（2）投资活动现金流量分析
报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,365,769.24元，主要原因是公司在报告期内预付的设备款较上年同期增加所致。
（3）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113,140,739.16元，主要原因是公司在报告期内归还部分筹资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2015年，公司筹划非公开发行股票，拟向特定对象杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金设立的银河1号和中信建投基金银河2号、西藏瑞华资本、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产、北信瑞丰基金设立的北信瑞丰-南方资产-共进1号资产管理计划非公开发行股票不超过134,498,986股，募集资金总额不超过200,000万元用于投资新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目、研发中心建设项目以及补充营运资金。本次非公开发行方案等相关事宜已经公司2015年第四次临时股东大会和2015年第五次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会核准通过后方可实施。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行股票事项|2015年06月15日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
||2015年09月10日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
||2015年10月19日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
||2015年11月04日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
||2015年12月31日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
||2016年02月24日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
||2016年03月11日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
||2016年03月12日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
||2016年03月18日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
||2016年03月30日|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动|||||||
|报告书中所作承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||（1）尽量避免或减少本方及本||||
||||方所控制的其他子公司、分公||||
||||司、合营或联营公司与银河电||||
||||子及其子公司之间发生交易。||||
||||（2）不利用股东地位及影响谋||||
||||求银河电子及其子公司在业务||||
||||合作等方面给予优于市场第三||||
||||方的权利。（3）不利用股东地||||
||||位及影响谋求与银河电子及其||||
||||子公司达成交易的优先权利。||||
||||（4）将以市场公允价格与银河||||
||||电子及其子公司进行交易，不||||
||||利用该类交易从事任何损害银||||
||||河电子及其子公司利益的行||||
||||为。（5）本方及本方的关联企||||
||||业承诺不以借款、代偿债务、||||
||||代垫款项或者其他方式占用银||||
|||关于同业|||||
||本公司控股股东银||河电子及其子公司资金，也不||||
|||竞争、关联|||直至不再持||
||河电子集团、重组||要求银河电子及其子公司为本|2014年01|||
|||交易、资金|||有银河电子|严格履行|
||交易对方原同智机||方及本方的关联企业进行违规|月28日|||
|||占用方面|||股权||
||电张红等13名股东||担保。（6）就本方及其下属子||||
|||的承诺|||||
||||公司与银河电子及其子公司之||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||间将来可能发生的关联交易，||||
||||将督促银河电子履行合法决策||||
||||程序，按照《深圳证券交易所||||
||||股票上市规则》和银河电子公||||
||||司章程的相关要求及时详细进||||
||||行信息披露；对于正常商业项||||
||||目合作均严格按照市场经济原||||
||||则，采用公开招标或者市场定||||
||||价等方式。（7）如违反上述承||||
||||诺给银河电子造成损失，本方||||
||||将向银河电子作出赔偿。（8）||||
||||上述承诺自本次重大资产重组||||
||||事项获得中国证券监督管理委||||
||||员会核准之日起对本方具有法||||
||||律约束力，本方不再持有银河||||
||||电子股权后，上述承诺失效。||||
||||（1）本方及本方控制的其他企||||
|||关于同业|||||
||本公司控股股东银||业不会以任何直接或间接的方||||
|||竞争、关联|||直至不再持||
||河电子集团、重组||式从事与银河电子及其下属控|2014年01|||
|||交易、资金|||有银河电子|严格履行|
||交易对方原同智机||股公司主营业务相同或相似的|月28日|||
|||占用方面|||股权||
||电张红等13名股东||业务，亦不会在中国境内通过||||
|||的承诺|||||
||||投资、收购、联营、兼并、受||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||托经营等方式从事与银河电子||||
|||及其下属控股公司主营业务相||||
|||同或相似的业务。（2）如本方||||
|||及本方控制的其他企业未来从||||
|||任何第三方获得的任何商业机||||
|||会与银河电子及其下属控股子||||
|||公司主营业务有竞争或可能存||||
|||在竞争，则本公司及本公司控||||
|||制的其他企业将立即通知银河||||
|||电子及其下属控股子公司，并||||
|||尽力将该商业机会让渡于银河||||
|||电子及其下属控股子公司。（3）||||
|||本方若因不履行或不适当履行||||
|||上述承诺，给银河电子及其相||||
|||关方造成损失的，本方以现金||||
|||方式全额承担该等损失。（4）||||
|||上述承诺自本次重大资产重组||||
|||事项获得中国证券监督管理委||||
|||员会核准之日起对本方具有法||||
|||律约束力，本方不再持有银河||||
|||电子股权后，上述承诺失效。||||
|||在本公司为银河电子控股股东||||
|||期间，将保证银河电子在人员、||||
||关于同业|资产、财务、机构、业务等方||||
||竞争、关联|面的独立性，保证银河电子在||||
|公司控股股东银河|||2014年01|控股股东地||
||交易、资金|其他方面与本公司及本公司的|||严格履行|
|电子集团|||月28日|位存续期间||
||占用方面|关联企业保持独立。如违反上||||
||的承诺|述承诺，并因此给银河电子造||||
|||成经济损失的，本公司将向上||||
|||市公司进行赔偿。||||
|||同智机电在业绩承诺期内||||
|重组交易对方原同||||||
|||（2014年-2016年）实际实现||||
|智机电张红、张恕||||||
||业绩承诺|的净利润分别不低于7,397.28||||
|华、彭松柏、周文、|||2014年02|2014年||
||及补偿安|万元、8,254.60万元、9,660.47|||严格履行|
|徐亮、孙胜友、马|||月18日|-2016年||
||排|万元。净利润指同智机电扣除||||
|顶、曹桂芳、白晓||||||
|||非经常性损益后归属于母公司||||
|旻9名股东||||||
|||股东的净利润。||||
|重组交易对方原同||在本次重大资产重组交易中取||||
|智机电张红、张恕||得的银河电子股份自上市之日||2014年9月||
|华、彭松柏、周文、|股份限售|起12个月内不转让；满12个|2014年02|22日至||
||||||严格履行|
|徐亮、孙胜友、马|承诺|月后，按照当年业绩承诺占三|月18日|2017年09||
|顶、曹桂芳、白晓||年业绩承诺总和的比例分三次||月22日||
|旻9名股东||进行解禁，具体解禁期间及解||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||禁比例如下：第一次解禁：解||||
|||禁期间为本次交易完成日后满||||
|||12个月且前一年度的《专项审||||
|||核报告》出具后起；上述各方||||
|||当年可解禁股份数为其于本次||||
|||交易获得的上市公司股份的||||
|||29%。第二次解禁：解禁期间||||
|||为本次交易完成日后满24个||||
|||月且前一年度的《专项审核报||||
|||告》出具后起；上述各方当年||||
|||可解禁股份数为其于本次交易||||
|||获得的上市公司股份的32%。||||
|||第三次解禁：解禁期间为本次||||
|||交易完成日后满36个月且前||||
|||一年度的《专项审核报告》出||||
|||具后起；上述各方当年可解禁||||
|||股份数为其于本次交易获得的||||
|||上市公司股份的39%。||||
|||为保证同智机电持续发展和竞||||
|||争优势，张红承诺自同智机电||||
|||股东变更为银河电子的工商登||||
|||||2014年9月||
|||记完成之日起至少三年内仍在|2014年04|||
|张红|其他承诺|||3日-2017年|严格履行|
|||同智机电任职。如张红因丧失|月10日|||
|||||9月3日||
|||或部分丧失民事行为能力、死||||
|||亡或宣告死亡、宣告失踪，不||||
|||视为张红违反任职期限承诺。||||
|||在业绩承诺期内，张红不得取||||
|||得中华人民共和国以外的其他||||
|||国家的国籍及公民身份；张红||||
|||在办理境外居留权或移民手续|2014年04|2014年||
|张红|其他承诺||||严格履行|
|||时，需通知银河电子，并在取|月10日|-2016年||
|||得境外居留权时按照有关上市||||
|||公司信息披露规则履行必要的||||
|||信息披露义务。||||
|||张红承诺在自银河电子、同智||||
|||机电离职后五年内不得在银河||||
|||电子、同智机电以外，直接或||||
|||||自银河电||
|||间接通过直接或间接控制的其||||
||||2014年04|子、同智机||
|张红|其他承诺|他经营主体或以自然人名义从|||严格履行|
||||月10日|电离职后五||
|||事与银河电子及同智机电相同||||
|||||年内||
|||或相类似的业务；不在同银河||||
|||电子或同智机电存在相同或者||||
|||相类似业务的实体任职或者担||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||任任何形式的顾问；不得以银||||
||||河电子及同智机电以外的名义||||
||||为银河电子及同智机电现有客||||
||||户提供公共关系服务或广告服||||
||||务。||||
||||张红承诺其在同智机电任职期||||
||||间，未经银河电子同意的，不|2014年04|在同智机电||
||张红|其他承诺||||严格履行|
||||在其他与同智机电有竞争关系|月10日|任职期间||
||||的任何公司兼职。||||
||||||从本次非公||
||公司控股股东银河||||||
||||从本次非公开发行定价基准日||开发行定价||
||电子集团、董事薛||||||
|||股份限售|前六个月至本次发行完成后六|2016年02|基准日前六||
||利军、高管吴刚、|||||严格履行|
|||承诺|个月内不存在减持股份或减持|月22日|个月至本次||
||白晓旻、监事王春||||||
||||计划的情况。||发行完成后||
||亚||||||
||||||六个月内||
||||自签订本承诺起，至本次非公||||
|首次公开发行或再融资|非公开发行通过资||||||
||||开发行股票结束之日起36个||||
|时所作承诺|管计划参与认购的||||2016年2月||
||||月内（即按照相关规定、约定||||
||对象：薛利军等中||||22日至本次||
||||之锁定期），本人/本公司不以||||
||信建投基金银河1|股份限售||2016年02|非公开发行||
||||任何方式转让本人/本公司在|||严格履行|
||号资产管理计划全|承诺||月22日|股票结束之||
||||本产品的认购份额，亦不以任||||
||体委托人、公司控||||日起36个||
||||何方式转让本人/本公司通过||||
||股股东银河电子集||||月内||
||||本产品认购的银河电子本次非||||
||团等其他认购方||||||
||||公开发行股票的份额。||||
||||在公司实施2014年限制性股||||
||||票激励计划过程中，公司未来||至公司2014||
||||不为激励对象依股权激励计划|2014年11|年限制性股||
||公司|其他承诺||||严格履行|
||||获取有关权益提供贷款以及其|月27日|票激励计划||
||||他任何形式的财务资助，包括||实施完成||
||||为其贷款提供担保。||||
|股权激励承诺|||||||
||||在公司实施2016年限制性股||||
||||票激励计划过程中，公司未来||至公司2016||
||||不为激励对象依股权激励计划|2016年02|年限制性股||
||公司|其他承诺||||严格履行|
||||获取有关权益提供贷款以及其|月22日|票激励计划||
||||他任何形式的财务资助，包括||实施完成||
||||为其贷款提供担保。||||
||||未来三年，公司将进一步强化||||
||||回报股东的意识，优先采用现||||
|其他对公司中小股东所|||金分红的利润分配方式，通过|2014年09|2014年||
||公司|分红承诺||||严格履行|
|作承诺|||提高现金分红水平来提升对股|月29日|-2016年||
||||东的回报。除特殊情况外，公||||
||||司在当年盈利且累计未分配利||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||润为正的情况下，未来三个年||||
||||度内，公司原则上每年度进行||||
||||一次现金分红，每年以现金方||||
||||式分配的利润不低于当年实现||||
||||的可分配利润的 10%，且以现||||
||||金方式累计分配的利润不少于||||
||||该三年实现的年均可分配利润||||
||||的 30%。在有条件的情况下，||||
||||公司董事会可以提议进行中期||||
||||现金分红。公司董事会应综合||||
||||考虑企业所处行业特点、发展||||
||||阶段、自身的经营模式、盈利||||
||||水平以及当年是否有重大资金||||
||||支出安排等因素，在不同的发||||
||||展阶段制定差异化的现金分红||||
||||政策。||||
||||为维护资本市场稳定，银河电||||
||||子集团计划自2015年7月9||||
||||日起的未来6个月内通过深圳||||
||||证券交易所交易系统以竞价交||2015年9月||
||控股股东银河电子|股份限售||2015年07||已履行完|
||||易方式增持公司股份所涉及资||2日至2016||
||集团|承诺||月09日||毕|
||||金1000万元，并且银河电子集||年3月1日||
||||团承诺，本次增持的公司股票，||||
||||在增持完成后六个月内不减||||
||||持。||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||30.00%|至|75.00%|
|度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||12,174.42|至|16,388.65|
|间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,364.94|||
||公司因2015年9月收购完成了全资子公司福建骏鹏，导致公司经营业|||
|业绩变动的原因说明||||
||绩整体经营利润增长|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|
|2016年01月28日|实地调研|机构|江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2016-001）|
||||具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|
|2016年03月04日|实地调研|机构|江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2016-002）|
||||具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|
|2016年03月08日|实地调研|机构|江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2016-003）|
||||具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|
|2016年03月10日|实地调研|机构|江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2016-004）|
||||具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|
|2016年03月16日|实地调研|机构|江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2016-005）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|277,262,243.40|318,478,988.26|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|115,368,970.13|165,332,101.93|
|应收账款|788,756,705.87|699,542,608.73|
|预付款项|38,416,802.94|29,384,227.22|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,878,251.23|9,172,336.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|533,573,973.80|480,802,108.67|
|划分为持有待售的资产|7,911,436.62|7,911,436.62|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,087,610.21|28,477,934.40|
|流动资产合计|1,779,255,994.20|1,739,101,742.07|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|19,258,697.82|19,258,697.82|
|投资性房地产|||
|固定资产|401,906,338.78|404,694,104.15|
|在建工程|413,001.76|142,220.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|122,822,891.03|125,519,509.21|
|开发支出|||
|商誉|1,259,594,863.01|1,259,594,863.01|
|长期待摊费用|1,044,384.63|1,137,289.99|
|递延所得税资产|16,467,844.42|15,904,352.20|
|其他非流动资产|20,989,551.75|11,936,079.19|
|非流动资产合计|1,842,497,573.20|1,838,187,115.57|
|资产总计|3,621,753,567.40|3,577,288,857.64|
|流动负债：|||
|短期借款|342,356,918.16|308,991,860.24|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|136,640,457.00|105,902,441.49|
|应付账款|321,492,476.57|363,030,666.03|
|预收款项|43,531,781.09|35,234,263.45|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,823,799.40|34,324,755.10|
|应交税费|27,407,347.75|23,801,348.85|

||||
|-|-|-|
|应付利息|884,918.65|860,426.56|
|应付股利|||
|其他应付款|286,543,192.57|335,077,495.42|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||42,571.20|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,178,680,891.19|1,207,265,828.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|400,000,000.00|400,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|10,151,676.56|10,258,177.95|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|410,151,676.56|410,258,177.95|
|负债合计|1,588,832,567.75|1,617,524,006.29|
|所有者权益：|||
|股本|575,051,910.00|569,551,910.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|977,662,145.51|930,850,889.10|
|减：库存股|140,819,900.00|92,034,900.00|
|其他综合收益|6,653,483.29|5,759,523.87|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|88,044,053.79|88,044,053.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|514,323,201.99|445,699,043.29|
|归属于母公司所有者权益合计|2,020,914,894.58|1,947,870,520.05|
|少数股东权益|12,006,105.07|11,894,331.30|
|所有者权益合计|2,032,920,999.65|1,959,764,851.35|
|负债和所有者权益总计|3,621,753,567.40|3,577,288,857.64|

法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：徐敏2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|132,239,609.86|143,200,383.82|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|55,583,486.71|91,898,184.65|
|应收账款|526,734,925.45|514,749,007.14|
|预付款项|37,333,010.98|6,793,143.70|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|89,142,788.94|86,081,355.01|
|存货|258,946,291.37|207,009,939.26|
|划分为持有待售的资产|7,911,436.62|7,911,436.62|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,143,249.26|
|流动资产合计|1,107,891,549.93|1,058,786,699.46|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,970,358,697.82|1,970,358,697.82|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|258,218,967.74|260,687,946.10|
|在建工程|147,759.50||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,388,363.07|28,712,344.50|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|322,346.65|390,260.17|
|递延所得税资产|13,381,860.07|13,381,860.07|
|其他非流动资产||9,459,520.44|
|非流动资产合计|2,270,817,994.85|2,282,990,629.10|
|资产总计|3,378,709,544.78|3,341,777,328.56|
|流动负债：|||
|短期借款|322,000,000.00|272,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|104,500,000.00|60,130,369.59|
|应付账款|241,867,712.35|255,016,103.13|
|预收款项|35,048,774.85|26,510,389.33|
|应付职工薪酬|9,236,236.40|17,196,413.28|
|应交税费|2,977,451.66|5,922,524.54|
|应付利息|837,040.35|787,269.10|
|应付股利|||
|其他应付款|260,121,337.27|317,398,025.91|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|976,588,552.88|954,961,094.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|400,000,000.00|400,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|9,529,908.44|9,571,812.33|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|409,529,908.44|409,571,812.33|
|负债合计|1,386,118,461.32|1,364,532,907.21|
|所有者权益：|||
|股本|575,051,910.00|569,551,910.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,120,750,081.78|1,073,938,825.41|
|减：库存股|140,819,900.00|92,034,900.00|
|其他综合收益|5,232,266.52|5,232,266.52|
|专项储备|||
|盈余公积|88,044,053.79|88,044,053.79|
|未分配利润|344,332,671.37|332,512,265.63|
|所有者权益合计|1,992,591,083.46|1,977,244,421.35|
|负债和所有者权益总计|3,378,709,544.78|3,341,777,328.56|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|467,010,424.00|340,315,821.72|
|其中：营业收入|467,010,424.00|340,315,821.72|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|390,692,189.35|285,949,954.22|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|287,059,951.52|224,419,192.97|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,562,664.66|2,302,647.10|
|销售费用|22,886,712.53|15,175,843.59|
|管理费用|63,446,453.79|40,295,584.97|
|财务费用|9,283,247.04|-963,108.85|
|资产减值损失|5,453,159.81|4,719,794.44|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|76,318,234.65|54,365,867.50|
|加：营业外收入|6,394,284.20|6,159,311.80|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|496,020.07|4,571.34|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|82,216,498.78|60,520,607.96|
|减：所得税费用|13,735,212.08|12,319,359.77|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,481,286.70|48,201,248.19|
|归属于母公司所有者的净利润|68,624,158.70|47,171,627.05|
|少数股东损益|-142,872.00|1,029,621.14|
|六、其他综合收益的税后净额|893,959.42||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||893,959.42||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||893,959.42||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|893,959.42||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|69,375,246.12|48,201,248.19|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||69,518,118.12|47,171,627.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-142,872.00|1,029,621.14|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.09|

法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：徐敏4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|258,932,637.02|258,081,225.83|
|减：营业成本|196,680,367.83|204,422,752.46|
|营业税金及附加|667,529.05|1,157,382.28|

||||
|-|-|-|
|销售费用|17,065,248.82|12,853,668.40|
|管理费用|20,456,680.70|20,996,269.92|
|财务费用|7,184,783.40|-505,644.15|
|资产减值损失|1,743,910.65|2,854,216.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||50,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,134,116.57|66,302,580.06|
|加：营业外收入|255,911.59|199,039.43|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|484,391.30|4,571.34|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,905,636.86|66,497,048.15|
|列）|||
|减：所得税费用|3,085,231.12|4,420,812.98|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,820,405.74|62,076,235.17|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,820,405.74|62,076,235.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.11|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|389,740,578.65|300,949,265.57|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,247,257.67|6,892,370.18|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||59,029,295.57|25,538,238.41|
|金|||
|经营活动现金流入小计|457,017,131.89|333,379,874.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|281,079,648.29|225,561,561.54|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||67,126,581.12|42,262,229.89|
|现金|||
|支付的各项税费|33,540,335.35|16,288,621.31|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||95,004,697.79|61,270,855.80|
|金|||
|经营活动现金流出小计|476,751,262.55|345,383,268.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-19,734,130.66|-12,003,394.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||49,770.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||22,967,179.04|
|金|||
|投资活动现金流入小计|49,770.00|22,967,179.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,077,565.07|1,129,204.87|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||32,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,500,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|17,577,565.07|33,129,204.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,527,795.07|-10,162,025.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|48,785,000.00|87,380,785.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,518.13||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|98,786,518.13|87,380,785.00|
|偿还债务支付的现金|17,000,000.00|3,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,546,472.29||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||102,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|127,546,472.29|3,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-28,759,954.16|84,380,785.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-119,712.11|-259,774.40|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-66,141,592.00|61,955,590.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|242,747,064.92|301,464,487.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|176,605,472.92|363,420,078.19|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|311,539,315.12|244,711,112.64|
|收到的税费返还|4,383,970.59|3,354,763.17|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||19,362,284.15|20,974,910.19|
|金|||
|经营活动现金流入小计|335,285,569.86|269,040,786.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|251,520,623.93|199,526,041.92|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||33,388,392.64|32,912,023.35|
|现金|||
|支付的各项税费|9,175,401.18|3,868,853.73|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||28,027,606.02|42,751,890.74|
|金|||
|经营活动现金流出小计|322,112,023.77|279,058,809.74|
|经营活动产生的现金流量净额|13,173,546.09|-10,018,023.74|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||50,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||78,331.81|27,455.54|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|78,331.81|50,027,455.54|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,233,242.86|458,153.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|15,233,242.86|458,153.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,154,911.05|49,569,302.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|48,785,000.00|86,120,785.00|
|取得借款收到的现金|50,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|98,785,000.00|86,120,785.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,210,574.24||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||102,000,000.00|5,518,373.85|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|109,210,574.24|5,518,373.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,425,574.24|80,602,411.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-118,215.85|-270,618.34|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,525,155.05|119,883,071.48|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|100,955,990.91|156,848,925.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|88,430,835.86|276,731,996.69|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏银河电子股份有限公司董事长：吴建明
2016年4月27日