连云港黄海机械股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘良文、主管会计工作负责人金丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)赵松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|10,089,160.74|27,676,467.57|-63.55%|
|归属于上市公司股东的净利润|631,664.00|5,442,594.37||
||||-88.39%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||-2,510,264.09|5,167,718.97|-148.58%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|-7,966,476.01|-2,360,537.26||
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.07|-85.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.07|-85.71%|
|加权平均净资产收益率|0.09%|0.77%|-0.68%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|799,391,891.69|783,694,290.32|2.00%|
|归属于上市公司股东的净资产|711,477,948.20|710,697,652.59||
||||0.11%|
|（元）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||2,989,731.54||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，|||
|持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价|||
||706,654.45||
|值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融|||
|负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|减：所得税影响额|554,457.90||
|合计|3,141,928.09|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||4,363|||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股比例|持股数量|条件的股份|||||
|||||||||股份状态||数量|
|||||||数量|||||
|虞臣潘|境内自然人|||34.50%|27,600,000|27,600,000|||||
|刘良文|境内自然人|||33.75%|27,000,000|27,000,000||质押||18,800,000|
|BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST|境外法人|||3.75%|3,000,094||||||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|其他|||2.60%|2,082,025||||||
|林长洲|境内自然人|||1.80%|1,443,990|1,407,681|||||
|全国社保基金四一八组合|其他|||1.22%|978,111||||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金|其他|||0.77%|619,967||||||
|王长荣|境内自然人|||0.65%|520,600||||||
|崔可欣|境内自然人|||0.60%|480,024||||||
|中国中信集团公司企业年金计划-中信银行|其他|||0.45%|357,355||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量||
|BILL & MELINDA GATES FOUNDATIONTRUST|||3,000,094||||||||
||||||||人民币普通股||3,000,094||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|||2,082,025||||||||
||||||||人民币普通股||2,082,025||
|全国社保基金四一八组合|||978,111||||人民币普通股||978,111||

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金|619,967|||
|||人民币普通股|619,967|
|王长荣|520,600|人民币普通股|520,600|
|崔可欣|480,024|人民币普通股|480,024|
|中国中信集团公司企业年金计划-中信银行|357,355|||
|||人民币普通股|357,355|
|中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理－中国工商银行|341,953|||
|||人民币普通股|341,953|
|陈思敏|331,590|人民币普通股|331,590|
|马汉松|308,351|人民币普通股|308,351|
||前10名股东中，虞臣潘和刘良文为一致行动人，是公司实际控制|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|人。除此情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也|||
||未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务||||
||无|||
|股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表：
1、预付帐款较年初增加54.13%，主要原因是预付采购款增加。
2、其他应收款较年初增加79.18%，主要原因是预付供电局电费以及预付参展费。
3、应付职工薪酬比年初减少78.02%，主要原因是年初支付上年预提奖金所致。
利润表：
1、营业收入同比减少63.55%，主要原因是受国家宏观经济的影响、市场需求减少，导致收入有较大幅度的减少。
2、营业成本同比减少58.88%，主要原因是随着收入的减少，相应结转成本也减少。
3、营业税金及附加同比减少44.94%，主要原因为营业收入减少导致税金相应减少。
4、财务费用同比增加，主要原因是本期购买银行理财产品导致定期存款减少，因此利息收入减少。
5、资产减值损失同比减少，主要原因为应收帐款较年初减少，因此计提坏帐准备减少。
6、营业外收入同比增加824.52%，主要原因为政府补助增加。
7、所得税费用同比减少76.12%，主要原因是由于营业收入的减少，导致利润总额减少，因此所得税费用也随之减少。
现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少237%，主要原因是营业收入同比减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加128%，主要原因是收到部分到期理财产品。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加100%，主要原因是收到2,000万元短期借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）持续到报告期内的重大诉讼事项：
1、2012年4月5日，临沂市中联物流有限公司以公路货物运输合同纠纷为由，将本公司和赵刚诉至临沂市兰山区人民法院。诉讼请求为：判令二被告支付原告运费162,290元及相应利息，被告承担诉讼费。
因原告临沂中联物流有限公司诉状上没盖公章，法院裁定驳回起诉。2012年11月5日，临沂中联物流有限
公司再次以公路货物运输合同纠纷为由，将本公司和赵刚诉至临沂市兰山区人民法院。诉讼请求为：判令二被告支付原告运费162,290元及相应利息，被告承担诉讼费。定于2013年1月23日开庭，因向赵刚送达应诉被退回，在2013年4月2日进行了开庭，在开庭中，临沂中联物流有限公司撤回对赵刚的起诉，仅起诉本公司。2013年4月18日，山东省临沂市兰山区人民法院作出（2012）临兰商初字第4159号《民事判决书》，判决本公司于本判决发生法律效力后十日内偿付原告临沂中联物流有限公司运费77,960元及利息（利息按中国人民银行规定的同期金融机构基准贷款利率计算，时间自2012年4月5日起至本判决确定的付款之日止），驳回原告的其他诉讼请求；案件受理费3,546元，由本公司负担1,749元，原告负担1,797元。本公司不服上述判决，向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，请求二审法院依法撤销（2012）临兰商初字第4159号《民事判决书》，驳回被上诉人对上诉人的诉求，并由被上诉人承担本案的上诉费用。此案于2013年8月12日开庭。2013年12月10日，山东省临沂市中级人民法院作出（2013）临商终字第863号《民事裁定书》，裁定：撤销山东省临沂市兰山区人民法院（2012）临兰商初字第4159号《民事判决书》，发回临沂市兰山区人民法院重审。临沂市兰山区法院重新组成合议庭，于2014年8月18日开庭进行审理，2015年4月7日，临沂市兰山区人民法院作出（2014）临兰商初字第1888号《民事判决书》，驳回原告临沂中联物流有限公司对本公司的诉讼请求，案件受理费3,546元由原告负担。
（二）重大资产重组事项
因公司控股股东、实际控制人筹划与本公司有关的重大事项，公司股票于2015年3月23日开市起停牌，公司先后于2015年3月24日、3月28日、4月4日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-014）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-017、2015-019）。经确认，该事项为涉及本公司重大资产重组事项，公司于2015年4月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-023），公司股票自2015年4月14日开市起继续停牌。截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《关于公司高级管理人员调整的公告》||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨|
||2015年01月20日||
|||潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-005|
|《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的公告》||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨|
||2015年01月28日||
|||潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-010|
|《关于收到江苏省科技成果转化专项资金的公告》||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨|
||2015年02月12日||
|||潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-012|
|《重大事项停牌公告》||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨|
||2015年03月24日||
|||潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-014|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司首次公开发行股票并在深圳证||||
|||券交易所上市之日起三十六个月内，||||
|||||2012年6月||
||刘良文、|不转让或委托他人管理其持有的公司|2011年03|||
|||||5日至2015|严格履行|
||虞臣潘|公开发行股票前已发行的股份，也不|月06日|||
|||||年6月5日||
|||由公司回购其持有的公司公开发行前||||
|||已发行的股份。||||
|||股东刘良文、虞臣潘作为公司董事还||||
|||承诺：前述锁定期满后，其担任公司||||
|||董事期间，每年转让的股份不超过其||||
||刘良文、|持有的公司股份总数的25%，在其离|2011年03|||
|||||长期|严格履行|
||虞臣潘|职后半年内不转让其持有的公司股|月06日|||
|||份，离职六个月后的十二个月内转让||||
|||的股份不超过其所持公司股份总数的||||
|||50%。||||
|||股东林长洲作为公司董事还承诺：前||||
|||述锁定期满后，其担任公司董事期间，||||
|||||2012年6月||
|首次公开发行或再融资||||||
|||每年转让的股份不超过其持有的公司||||
||||2011年03|5日至2015||
|时所作承诺|林长洲|股份总数的25%，在其离职后半年内|||严格履行|
||||月06日|年5月11||
|||不转让其持有的公司股份，离职六个||||
|||||日||
|||月后的十二个月内转让的股份不超过||||
|||其所持公司股份总数的50%。||||
|||如果应有权部门要求或决定，公司需||||
|||要为员工补缴2008年度、2009年度、||||
|||2010年度的社会保险费用和住房公||||
||刘良文、|积金或者由此引发诉讼、仲裁，亦或|2011年03|||
|||||长期|严格履行|
||虞臣潘|因此受到有关行政管理机关的行政处|月06日|||
|||罚，本人承诺全额承担该部分补缴或||||
|||被罚款的损失，且无需公司支付任何||||
|||对价。||||
|||2010年5-6月，连云港黄海地质装备||||
|||有限公司将经测算后尚未支付的剩余||||
||刘良文、||2010年05|||
|||||长期|严格履行|
|||职工安置费用11,220,555.05元转账||||
||虞臣潘||月20日|||
|||至连云港黄海机械厂有限公司，委托||||
|||连云港黄海机械厂有限公司代为支||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||付，连云港黄海地质装备有限公司公||||
|||司股东、实际控制人刘良文、虞臣潘||||
|||在双方签订的《委托代为支付协议》||||
|||中承诺：如上述11,220,555.05元不||||
|||足以支付全部职工安置费用，则不足||||
|||的部分由刘良文、虞臣潘自愿全额承||||
|||担。||||
|||公司的实际控制人刘良文、虞臣潘向||||
|||公司出具了《关于避免同业竞争的承||||
|||诺函》，承诺：本人及本人目前控制的||||
|||以及未来控制的其他公司，不会在中||||
||刘良文、|国境内及/或境外单独或与他人以任|2011年03|||
|||||长期|严格履行|
||虞臣潘|何形式直接或间接从事、参与、协助|月06日|||
|||从事或参与任何与连云港黄海机械股||||
|||份有限公司目前及今后进行的主营业||||
|||务构成竞争或可能构成竞争的业务或||||
|||活动等。||||
|||公司实际控制人刘良文和虞臣潘就关||||
|||联交易事项出具了《连云港黄海机械||||
|||股份有限公司主要股东关于减少关联||||
|||交易的承诺函》，承诺：在本人作为股||||
|||份公司的主要股东期间，将尽可能减||||
|其他对公司中小股东所||||||
|||少和规范本人及本人目前和未来控制||||
|作承诺||的其他公司与股份公司及其控股子公||||
|||司之间的关联交易。对于无法避免或||||
|||者有合理原因而发生的关联交易，包||||
|||括但不限于商品交易，相互提供服务||||
||刘良文、|或作为代理，本人及本人目前和未来|2011年03|||
|||||长期|严格履行|
||虞臣潘|控制的其他公司将一律严格遵循等|月06日|||
|||价、有偿、公平交易的原则，在一项||||
|||市场公平交易中不要求股份公司及其||||
|||控股子公司提供优于任何第三者给予||||
|||或给予第三者的条件，并依据《连云||||
|||港黄海机械股份有限公司关联交易管||||
|||理制度》等有关规范性文件及股份公||||
|||司章程履行合法审批程序并订立相关||||
|||协议/合同，及时进行信息披露，规范||||
|||相关交易行为，保证不通过关联交易||||
|||损害股份公司及其股东的合法权益。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计划（如有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||-80.00%|至|-50.00%|
|利润变动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||192.47|至|481.19|
|利润变动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||962.37|||
|利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|地质勘探钻机市场需求继续下降，导致销售收入下降。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：连云港黄海机械股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|265,224,823.85|235,737,893.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,250,000.00|1,751,000.00|
|应收账款|38,886,644.98|39,250,593.77|
|预付款项|8,459,756.15|5,488,753.59|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|11,002,356.35|9,457,356.35|
|应收股利|||
|其他应收款|942,990.19|526,280.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|210,406,089.53|208,615,854.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,871,656.60|1,743,528.16|
|其他流动资产|120,300,000.00|137,000,000.00|
|流动资产合计|658,344,317.65|639,571,260.49|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,252,662.27|5,775,938.42|
|投资性房地产|||
|固定资产|113,538,516.91|115,285,369.25|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,725,565.97|19,894,390.01|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,060,388.89|1,143,992.15|
|其他非流动资产|1,470,440.00|2,023,340.00|
|非流动资产合计|141,047,574.04|144,123,029.83|
|资产总计|799,391,891.69|783,694,290.32|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|25,003,808.12|29,483,780.27|
|预收款项|22,775,571.45|21,926,679.33|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|307,512.50|1,399,050.00|
|应交税费|1,519,208.18|1,662,605.61|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,298,778.73|8,445,730.38|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|77,904,878.98|62,917,845.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|3,106,476.05|3,186,472.14|
|递延收益|6,902,588.46|6,892,320.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,009,064.51|10,078,792.14|
|负债合计|87,913,943.49|72,996,637.73|
|所有者权益：|||
|股本|80,000,000.00|80,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|450,071,296.14|450,071,296.14|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,647,053.28|1,498,421.67|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|23,857,786.66|23,857,786.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|155,901,812.12|155,270,148.12|
|归属于母公司所有者权益合计|711,477,948.20|710,697,652.59|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|711,477,948.20|710,697,652.59|
|负债和所有者权益总计|799,391,891.69|783,694,290.32|

法定代表人：刘良文 主管会计工作负责人：金丽娟 会计机构负责人：赵松2、利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|10,089,160.74|27,676,467.57|
|其中：营业收入|10,089,160.74|27,676,467.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|12,398,356.24|21,584,750.74|
|其中：营业成本|7,231,599.70|17,588,333.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|129,953.38|236,042.76|
|销售费用|1,064,049.55|1,337,169.81|
|管理费用|6,346,161.00|5,567,006.69|
|财务费用|-1,760,555.59|-3,063,486.07|
|资产减值损失|-612,851.80|-80,316.33|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”|||
||183,378.30||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||-523,276.15||
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,125,817.20|6,091,716.83|
|加：营业外收入|2,989,731.54|323,382.82|
|其中：非流动资产处置|||
|利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置|||
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||863,914.34|6,415,099.65|
|号填列）|||
|减：所得税费用|232,250.34|972,505.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|631,664.00|5,442,594.37|
|归属于母公司所有者的净利|||
||631,664.00|5,442,594.37|
|润|||
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||

||||
|-|-|-|
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|631,664.00|5,442,594.37|
|归属于母公司所有者的综合|||
||631,664.00|5,442,594.37|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.07|

法定代表人：刘良文 主管会计工作负责人：金丽娟 会计机构负责人：赵松3、现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||14,212,515.65|33,891,295.08|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||

||||
|-|-|-|
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|106,751.22|319,201.94|
|收到其他与经营活动有关|||
||3,074,537.49|1,011,670.42|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|17,393,804.36|35,222,167.44|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||12,435,203.47|23,483,296.87|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||7,880,504.12|10,233,812.57|
|付的现金|||
|支付的各项税费|1,778,308.16|2,489,692.43|
|支付其他与经营活动有关|||
||3,266,264.62|1,375,902.83|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|25,360,280.37|37,582,704.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,966,476.01|-2,360,537.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|16,700,000.00||
|取得投资收益收到的现金|706,654.45||
|处置固定资产、无形资产和|||
|||111,965.82|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|17,406,654.45|111,965.82|
|购建固定资产、无形资产和|107,699.13|1,565,950.00|

||||
|-|-|-|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||60,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|107,699.13|61,565,950.00|
|投资活动产生的现金流量净额|17,298,955.32|-61,453,984.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|20,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息|||
||47,647.69||
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|47,647.69||
|筹资活动产生的现金流量净额|19,952,352.31||
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||202,098.71|22,034.16|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|29,486,930.33|-63,792,487.28|
|加：期初现金及现金等价物|||
||235,596,143.52|368,685,934.49|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|265,083,073.85|304,893,447.21|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
连云港黄海机械股份有限公司董事长：刘良文
2015年4月18日