苏交科集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）2016年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
现将决算情况报告如下：
一、2016年度主要财务数据
单位：万元
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|420,125.96|256,256.91||
|营业利润|41,653.45|40,953.34||
|利润总额|49,823.89|42,882.27||
|归属于上市公司股东的净利润|37,920.96|31,063.35||
|经营活动产生的现金流量净额|7,696.15|1,180.09||
|总资产|897,465.24|544,568.31||
|归属于上市公司股东的所有者权益|301,939.96|264,319.55||
|股本|55,737.95|55,451.34||

二、2016年度主要财务指标
单位：万元
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|项目||2016年度||2015年度|增减变动幅度（％）|
|基本每股收益（元/股）|0.6821||0.5823|||
|稀释每股收益（元/股）|0.6772||0.5755|||
|扣除非经常性损益后的基本每股收|0.6244||0.5556|||
|益（元/股）||||||
|加权平均净资产收益率（%）|13.36%||13.29%|||
|扣除非经常性损益后的加权平均净|12.23%||12.68%|||
|资产收益率（%）||||||
|每股经营活动产生的现金流量净额|0.14||0.02|||
|（元/股）||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.42||4.77|||
|（元/股）||||||

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元
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|||2016年度||||2015年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||所占比重||金额||所占比重||
|货币资金|109,045.08||12.15%||114,211.65||20.97%|||
|应收票据|568.48||0.06%||1,895.82||0.35%|||
|应收账款|369,760.06||41.20%||249,906.84||45.89%|||
|预付账款|5,687.99||0.63%||2,620.64||0.48%|||
|其他应收款|23,284.28||2.59%||10,409.74||1.91%|||
|存货|6,443.56||0.72%||1,909.35||0.35%|||
|一年内到期的非流动|29,652.76||3.30%||9,337.43||1.71%|||
|资产||||||||||
|流动资产合计|548,348.83||61.10%||390,647.16||71.74%|||
|可供出售金融资产|16,380.21||1.83%||9,541.13||1.75%|||
|长期应收款|75,066.39||8.36%||46,315.30||8.50%|||
|长期股权投资|3,294.18||0.37%||3,334.04||0.61%|||
|投资性房地产|7,727.15||0.86%||8,544.21||1.57%|||
|固定资产|75,062.20||8.36%||32,636.11||5.99%|||
|在建工程|22,573.66||2.52%||10,236.58||1.88%|||
|无形资产|45,167.78||5.03%||7,433.09||1.36%|||
|商誉|83,794.55||9.34%||24,690.42||4.53%|||
|长期待摊费用|1,407.77||0.16%||1,716.01||0.32%|||
|递延所得税资产|17,896.53||1.99%||8,760.65||1.61%|||
|非流动资产合计|349,116.41||38.90%||153,921.16||28.26%|||
|资产总计|897,465.24||100.00%||544,568.31||100.00%|||

应收票据年末余额较年初余额下降70.01%，主要是票据到期承兑所致。
应收账款年末余额较年初余额增长47.96%，主要是业务增长及新并表子公司所致。
预付账款年末余额较年初余额增长117.05%，主要是预付分包款及新并表子公司所致。
其他应收款年末余额较年初余额增长123.68%，主要是业务增长及新并表子公司所致。
存货年末余额较年初余额增长237.47%，主要是新并表子公司所致。
一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额增长217.57%，主要是一年内到期的长期应收款增加所致。
可供出售金融资产年末余额较年初余额增长71.68%，主要是新增投资所致。
长期应收款年末余额较年初余额增长62.08%，主要是根据BT项目核算方法，
BT项目支付的分包费用及项目管理费等计入长期应收款核算，并采用摊余成本计
量所致。
固定资产年末余额较年初余额增长130.00%，主要是新并表子公司所致。
在建工程年末余额较年初余额增长120.52%，主要是苏交科科研大楼本期新增投资所致。
无形资产年末余额较年初余额增长507.66%，主要是新并表子公司所致。
商誉年末余额较年初余额增长239.38%，主要是新并表子公司所致。
递延所得税资产年末余额较年初余额增长104.28%，主要是新并表子公司所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：万元
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|||2016年度||||2015年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||所占比重||金额||所占比重||
|短期借款|107,773.63||18.81%||42,400.00||16.07%|||
|应付票据|||0.00%||||0.00%|||
|应付账款|158,887.92||27.72%||93,484.70||35.44%|||
|预收账款|39,501.58||6.89%||18,985.48||7.20%|||
|应付职工薪酬|55,973.22||9.77%||39,402.43||14.94%|||
|应交税费|30,619.72||5.34%||23,352.93||8.85%|||
|应付利息|225.30||0.04%||103.79||0.04%|||
|其他应付款|18,129.81||3.16%||12,351.48||4.68%|||
|一年内到期非流动负债|16,901.10||2.95%||500.61||0.19%|||
|流动负债合计|436,404.98||76.15%||246,625.26||93.49%|||
|长期借款|84,849.18||14.81%||||0.00%|||
|长期应付款|41,375.93||7.22%||7,899.29||2.99%|||
|长期应付职工薪酬|845.32||0.15%||||0.00%|||
|专项应付款|136.13||0.02%||136.13||0.05%|||
|递延收益|8,049.13||1.40%||8,006.90||3.04%|||
|递延所得税负债|1,045.76||0.18%||1,135.35||0.43%|||
|非流动负债合计|136,695.95||23.85%||17,177.67||6.51%|||
|负债合计|573,100.93||100.00%||263,802.93||100.00%|||

短期借款年末余额较年初余额增长154.18%，主要是业务增长带来的资金需求增加所致。
应付账款年末余额较年初余额增长69.96%，主要是业务增长和新并表子公司所致。
预收账款年末余额较年初余额增长108.06%，主要是业务增长和新并表子公司
所致。
应付职工薪酬年末余额较年初余额增长42.06%，主要是新并表子公司所致。
应交税费年末余额较年初余额增长31.12%，主要是新并表子公司所致。
应付利息年末余额较年初余额增长117.07%，主要是贷款增加所致。
其他应付款年末余额较年初余额增长46.78%，主要是业务增长及新并表子公司所致。
一年内到期非流动负债年末余额较年初余额增长3276.07%，主要一年内到期的长期应付款、一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款年末余额较年初余额增加主要是并购贷款及项目贷款所致。
长期应付款年末余额较年初余额增长423.79%，主要是增加应付股权款及新并表子公司所致。
长期应付职工薪酬年末余额较年初余额增加，主要是新并表子公司于2018年应支付的奖金所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
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|||2016年度||||2015年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||所占比重||金额||所占比重||
|股本|55,737.95||17.18%||55,451.34||19.75%|||
|资本公积|109,579.77||33.78%||107,473.57||38.28%|||
|盈余公积|11,877.81||3.66%||9,800.48||3.49%|||
|未分配利润|120,762.92||37.23%||91,573.44||32.62%|||
|其他综合收益|3,981.52||1.23%||20.71||0.01%|||
|少数股东权益|22,424.34||6.91%||16,445.83||5.86%|||
|股东权益合计|324,364.31||100.00%||280,765.39||100.00%|||

未分配利润年末余额较年初余额增长31.88%，主要是业务增长及新并购所致。
其他综合收益年末余额较年初余额增长19120.96%，主要是外币报表折算所致。
少数股东权益年末余额较年初余额增长36.35%，主要是业务增长及新并购所致。
（四）经营情况
单位：万元
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|||2016年度||||2015年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||占收入比重||金额||占收入比重||
|营业收入|420,125.96||100.00%||256,256.91||100.00%|||
|营业成本|293,373.82||69.83%||164,421.03||64.16%|||
|税金及附加|1,672.12||0.40%||2,851.33||1.11%|||

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|||2016年度||||2015年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||占收入比重||金额||占收入比重||
|销售费用|10,219.94||2.43%||7,792.20||3.04%|||
|管理费用|53,561.18||12.75%||30,895.59||12.06%|||
|财务费用|3,764.27||0.90%||-1,472.06||-0.57%|||
|资产减值损失|16,609.18||3.95%||11,060.52||4.32%|||
|公允价值变动损益|651.00||0.15%|||||||
|投资收益|76.99||0.02%||245.04||0.10%|||
|营业利润|41,653.45||9.91%||40,953.34||15.98%|||
|营业外收入|9,524.36||2.27%||2,143.06||0.84%|||
|营业外支出|1,353.92||0.32%||214.12||0.08%|||
|利润总额|49,823.89||11.86%||42,882.27||16.73%|||
|所得税|8,422.41||2.00%||8,937.83||3.49%|||
|净利润|41,401.48||9.85%||33,944.44||13.25%|||

营业收入同比增长63.95%，主要是业务增长及并表范围增加所致。
营业成本同比增长78.43%，主要是业务增长及并表范围增加所致。
税金及附加同比下降41.36%，主要是营改增原因所致。
销售费用同比增长31.16%，主要是业务增长及并表范围增加所致。
管理费用同比增长73.36%，主要是业务增长及并表范围增加所致。
财务费用同比增长355.72%，主要是贷款利息增加所致。
资产减值损失同比增长50.17%，主要是应收账款规模增加所致。
投资收益同比下降68.58%，主要是本期分配收益减少及处置子公司所致。
营业外收入同比增长344.43%，主要是新并购海外公司债务豁免所致。
营业外支出同比增长532.31%，主要是处置非流动资产损失增加所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：万元
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|项 目||2016年度||2015年度|增减变动幅度（％）|
|经营活动产生的现金流入|345,035.64||199,390.60|||
|经营活动产生的现金流出|337,339.49||198,210.51|||
|经营活动产生的现金流量净额|7,696.15||1,180.09|||
|投资活动产生的现金流入|4,034.53||13,011.23|||
|投资活动产生的现金流出|125,444.53||30,617.72|||
|投资活动产生的现金流量净额|-121,410.00||-17,606.49|||
|筹资活动产生的现金流入|255,458.57||108,352.47|||
|筹资活动产生的现金流出|148,915.11||64,374.28|||
|筹资活动产生的现金流量净额|106,543.46||43,978.19|||
|汇率变动对现金的影响|135.63||160.75|||

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|项 目||2016年度||2015年度|增减变动幅度（％）|
|现金及现金等价物净增加额|-7,034.76||27,712.54|||

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长552.16%，主要是经营性回款增加幅度大于经营性现金支出增加幅度所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降589.58%，主要是并购有关支出增加所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长142.26%，主要是借款增加所致。
（六）主要财务指标
1、偿债能力指标
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（％）|
|流动比率|1.257|1.584||
|速动比率|1.242|1.576||
|资产负债率|63.86%|48.44%||

2016年公司偿债能力有所下降，资产负债率上升。主要是负债增加、新并购海外子公司负债率较高所致。
2、营运能力指标
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（％）|
|应收账款周转率|1.1|6 0.95||

2016年公司应收账款周转率1.16，较去年同期增长22.16%，营运能力有所上升。
3、盈利能力指标
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（％）|
|净资产收益率|13.36%|13.29%||
|基本每股收益（元）|0.6821|0.5823||

2016年净资产收益率较上年上升0.07%，主要是净利润增幅大于净资产增幅所致；基本每股收益同比增长17.13%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。
苏交科集团股份有限公司
二〇一七年四月十六日