贵阳朗玛信息技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2014]003845号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2013年度）
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大华核字[2014]003845号贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称朗玛信息）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”。
一、董事会的责任
朗玛信息董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对朗玛信息募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对朗玛信息募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，朗玛信息募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了朗玛信息 2013年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供朗玛信息年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为朗玛信息年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：杨倩
二〇一四年四月十六日
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2156号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司于2012年2月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,340万股，每股面值 1元，每股发行价人民币22.44元。截至2012年2月13日止，本公司共募集资金300,696,000.00元，扣除发行费用25,284,711.21元，募集资金净额275,411,288.79元。
截止2012年2月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所审验，并出具天健正信验（2012）综字第010002号验资报告。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入96,262,856.80元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,198,737.95元；于2012年2月13日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币47,338,884.64元；本年度使用募集资金42,725,234.21元，出于提高资金使用审批效率的考虑，公司在支付工资等募集资金项目投入时，首先从自有资金账户支付，下月从募集资金账户划转至自有资金账户，截止2013年12月31日，本期支出中35,618,880.40元已自募集资金账户划转至自有资金账户，其余 7,106,353.81元已于 2014年 1月自募集资金账户划转至自有资金账户。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币198,112,324.95元，与尚未使用募集资金余额的差异11,857,539.15元，系募集资金专户累计利息收入和扣除手续费后的净额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司一届八次董事会审议通过，并业经本公司2011年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与宏源证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或累计 12个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授
专项报告第1页
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募集资金存放与使用情况专项报告
权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行贵阳市油榨街支行 521213000018010020244 68,112,900.00 43,539.55 活期存款
交通银行贵阳市油榨街支行 521213000608510000636 5,000,000.00三个月定期存款交通银行贵阳市油榨街支行 521213000608510000636 60,000,000.00 半年定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011205 109,150,600.00 135,757.96 活期存款
上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010167020000794 60,000,000.00 半年定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010167020000786 15,000,000.00 半年定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010167010001054 4,600,000.00三个月定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010167010001046 1,800,000.00三个月定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010167020000778 15,000,000.00 半年定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011834 29,048,700.00 3,997.09 活期存款
上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010167010001062 6,600,000.00三个月定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010167020000760 16,000,000.00 半年定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011826 30,627,500.00 42,581.48 活期存款
上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010167010001079 7,800,000.00三个月定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010167020000809 6,000,000.00 半年定期存款上海浦东发展银行贵阳分行营业部 37010157400011818 38,471,588.79 86,448.87 活期存款
合计
275,411,288.79 198,112,324.95
三、2013年度募集资金的使用情况
2013年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元募集资金总额 27,541.13 本年度投入募集资金总额 4,272.52
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 9,626.29
累计变更用途的募集资金总额比例 —
截至期截至期末 本年是否项目可行是否已变更募集资金 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 调整后投本年度投末累计投资进度 度实达到性是否发项目（含部承诺投资 定可使用状
投向 资总额(1)入金额 投入金（%）(3) 现的预计生重大变分变更） 总额 态日期
额(2) ＝(2)/(1) 效益效益 化
承诺投资项目
1、电话对对碰三网融合技
否 10,915.06 10,915.06 1,832.69 3,841.60 35.202014年2月 否
术改造项目
2、朗玛网语音互联网社区
否 6,811.29 6,811.29 89.54 636.86 9.352014年2月 否
项目
3、研发中心建设项目 否 3,062.75 3,062.75 59.40 936.37 30.572013年5月 否
专项报告第2页
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2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
4、营销服务网络建设项目 否 2,904.87 2,904.87 473.30 1,426.96 49.122014年6月 否
承诺投资项目小计 23,693.97 23,693.97 2,454.92 6,841.79
超募资金投向
1、phone+移动互联网多方
否 3,847.16 3,847.16 1,817.60 2,784.50 72.382014年2月 否
语音系统
归还银行贷款（如有） — — — — — — — — — —
补充流动资金（如有） — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 3,847.16 3,847.16 1,817.60 2,784.50
合计 27,541.13 27,541.13 4,272.52 9,626.29
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体募研发中心建设项目因开发商贵阳高科控股集团有限公司尚未交房，致使该项目未达到计划进度。
投项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金总额38,471,588.79元，经2012年8月22日第一届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金投入“phone+移超募资金的金额、用途及使
动互联网多方语音系统项目”中，投资额不足部分将由公司自有资金解决。截止2013年 12月31日，公司已使用超募资金用进展情况
27,844,999.86元。
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
经公司第一届董事会第六次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币6,198,737.95元。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（盖章）
法定代表人：王伟
主管会计工作负责人：余周军
会计机构负责人：马勇
2014年4月16日
专项报告第3页