上海金力泰化工股份有限公司
2013年度财务决算报告
报告期内，公司实现营业总收入63,315.80万元，同比上升24.55%；实现营业利润8,282.82万元，同比上升34.36%；实现归属于上市公司股东净利润7,512.16万元，较上年同期上升35.45%。
一、 主要财务数据分析
1、主要资产数据分析
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年12月31日||||2012年12月31日|||||
||项目||||||||||同比增减|
||||金额（万元）||比例||金额（万元）||比例|||
|货币资金||22,139.44||22.60%||27,192.17||33.28%||-18.58%||
|应收账款||16,856.04||17.21%||13,378.57||16.37%||25.99%||
|预付账款||718.22||0.73%||472.54||0.58%||51.99%||
|其他应收款||194.16||0.20%||51.58||0.06%||276.41%||
|存货||8,753.09||8.94%||6,406.90||7.84%||36.62%||
|应收票据||10,339.11||10.55%||6,425.33||7.86%||60.91%||
|应收利息||65.09||0.07%||178.81||0.22%||-63.60%||
||（一）流动资产小计|59,065.14||60.29%||54,105.91||66.22%||9.17%||
|长期股权投资||800||0.82%||800||0.98%||0.00%||
|在建工程||101.66||0.10%||19,646.62||24.05%||-99.48%||
|固定资产||34,800.71||35.52%||4,418.86||5.41%||687.55%||
|无形资产||2,349.90||2.40%||2,412.74||2.95%||-2.61%||
|递延所得税资产||847.52||0.87%||321.87||0.39%||163.31%||
||（二）非流动资产小计|38,899.79||39.71%||27,600.09||33.78%||40.94%||
||资产总计|97,964.93||100.00%||81,706.00||100.00%||19.90%||

预付款项余额2013年末比2012年末增加51.99%，主要系公司进口材料预付款尚未结算所致。
其他应收款余额2013年末比2012年末增加276.41%，主要系公司本期支付质量保证金所致。
存货余额 2013年末比 2012年末增加36.62%，主要系公司为 1月份农历新年提前备货以及新工厂募投项目完工产能提升采购量增加所致。
应收票据余额 2013年末比 2012年末增加60.91%，主要系本期票据背书金额小于所收到的承兑汇票金额所致。
应收利息余额 2013年末比 2012年末减少63.60%，主要系年末应计提的未到期定期存款利息减少所致。
在建工程余额 2013年末比 2012年末减少99.48%，主要系本期公司募投项目达到可使用状态，由在建工程结转至固定资产所致。
固定资产余额2013年末比2012年末增加687.55%，主要系本期公司募投项目达到可使用状态，由建工程结转至固定资产所致。
递延所得税资产余额2013年末比2012年末增加163.31%，主要系本期已发生未结算费用增加导致确认的递延所得税资产增加所致。
2、主要负债数据分析
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年12月31日||||2012年12月31日||||同比|
||项目|||||||||||
||||金额（万元）||比例||金额（万元）||比例||增减|
|应付票据||146.49||0.65%||48.21||0.44%||203.85%||
|应付账款||10,123.98||44.55%||6,655.84||60.31%||52.11%||
|预收账款||99.40||0.44%||71.41||0.65%||39.19%||
|应付职工薪酬||379.75||1.67%||362.99||3.29%||4.62%||
|应交税费||1,043.40||4.59%||905.86||8.21%||15.18%||
|其他应付款||8,909.06||39.20%||1,308.03||11.85%||581.11%||
||流动负债小计|20,702.09||91.09%||9,352.34||84.75%||121.36%||
|其他非流动负债||2,025.00||8.91%||1,683.00||15.25%||20.32%||
||非流动负债小计|2,025.00||8.91%||1,683.00||15.25%||20.32%||
||负债总计|22,727.09||100.00%||11,035.34||100.00%||105.95%||

应付票据余额2013年末比2012年末增加203.85%，主要系2013年公司采购以应付票据的结算方式增加所致。
应付账款余额2013年末比2012年末增加52.11%，主要系2013年公司采购金额增加且付款周期有所延长所致。
预收账款余额2013年末比2012年末增加39.19%，主要系2013年末预收客户的
货款有所增加所致。
其他应付款余额2013年末比2012年末增加581.11%，主要系本期募投项目由在建工程结转固定资产，根据土建送审价格以及设备合同价格暂估应付款所致。
3、主要费用数据分析
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年度||||2012年度|||||
||||金额||占当期营业||金额||占当期营业||比上年|
||项目|||||||||||
||||||||||||增减幅度|
||||（万元）||收入比例||（万元）||收入比例|||
|销售费用||3,849.48||6.08%||2,924.51||5.75%||31.63%||
|管理费用||6,271.24||9.91%||5,588.50||10.99%||12.22%||
|财务费用||-431.74||-0.68%||-795.43||-1.56%||-45.72%||
||合计|9,688.98||15.30%||7,717.57||15.18%||25.54%||

2013年度销售费用较2012年度增长31.63%，主要系本公司收入增长导致与销售相关的费用增长所致。
2013年度财务费用较2012年度增加45.72%，主要系公司本年将部分募集资金用于募投项目，银行存款平均余额降低以及与上年相比年末有较多的未到期定期存款导致利息收入减少所致。
4、主要现金流量数据分析
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期金额||上年同期金额|||
||项目||||||同比增减|
||||（万元）||（万元）|||
|经营活动现金流入量||67,578.22||63,304.15||6.75%||
|经营活动现金流出量||63,750.17||51,081.19||24.80%||
||经营活动产生的现金流量净额|3,828.05||12,222.96||-68.68%||
|投资活动现金流入量||-||-||0.00%||
|投资活动现金流出量||5,858.65||12,513.32||-53.18%||
||投资活动产生的现金流量净额|-5,858.65||-12,513.32||-53.18%||
|筹资活动现金流入量||4,500.00||9,126.10||-50.69%||
|筹资活动现金流出量||7,522.13||12,614.43||-40.37%||
||筹资活动产生的现金流量净额|-3,022.13||-3,488.32||-13.36%||
||现金及现金等价物净增加额|-5,052.74||-3,778.69||33.72%||

2013年投资活动现金流出较2012年减少53.18%，主要系公司汽车涂料研发生
产基地（系IPO募投项目）的现金支付较上年有所减少所致。
2013年筹资活动现金流入较2012年减少50.69%，主要系公司本年短期借款所收到的现金较去年有所减少所致。
2013年筹资活动现金流出较2012年减少40.37%，主要系公司本年短期借款有所减少，偿还支出也随之减少所致。
二、 主要财务指标分析
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||同比上年增减|
||主要指标||2013年度||2012年度|||
||||||||（%）|
|资产负债率||23.20%||13.51%||9.69%||
|流动比率||285.31%||578.53%||-293.22%||
|速动比率||243.03%||510.02%||-266.99%||
|应收账款周转率（次）||3.96||3.71||6.74%||
|存货周转率（次）||5.87||5.68||3.34%||
|经营活动产生的现金流量净额（万元）||3,828.05||12,222.96||-68.68%||
|每股经营活动产生的现金流量（元）||0.29||1.22||-75.91%||

资产负债率的上升主要系2013年采购金额有所增加、采购付款周期有所延长及本公司本期在建工程结转固定资产，按照预计需要支付的金额暂估工程款及设备款使负债金额较去年同期增加所致。
流动比率、速动比率的下降主要系2013年随着汽车涂料研发生产基地（系
IPO募投项目）的资金支付使本年流动资产减少所致。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期有所减少，降幅为68.68%，主要系公司采购以票据背书转让方式结算的金额小于本期所收到的承兑汇票金
额所致，期末公司持有的应收票据比期初增长60.91%。
公司本年回款速度有所加快，经营效率有所提高，使得本年应收账款周转率和存货周转率较上期有所上升。
每股经营活动产生的现金流量有所下降，公司在2013年以资本公积转增股
本，使股本增加，摊薄了每股经营活动产生的现金流量。
上海金力泰化工股份有限公司董事会