证券简称：中粮生化 证券代码：000930
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人佟毅、主管会计工作负责人张宝及会计机构负责人(会计主管人员)于洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,530,600,066.12|1,279,752,038.77|19.60%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|73,510,909.77|-30,976,766.78|337.31%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||66,076,922.35|-48,971,714.21|234.93%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|214,538,726.48|111,254,834.05|92.84%|
|基本每股收益（元/股）|0.076|-0.032|337.31%|
|稀释每股收益（元/股）|0.076|-0.032|337.31%|
|加权平均净资产收益率|4.60%|-2.18%|6.78%|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|5,595,390,542.11|5,435,006,590.65|2.95%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,635,522,024.57|1,560,897,206.22|4.78%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|964,411,115.00|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.076|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-10,188,382.39||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额|||
||29,578,268.90||
|或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、|||
|交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交|-1,757,935.06||
|易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,616,929.70||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-8,532,643.46||
|减：所得税影响额|65,801.53||
|少数股东权益影响额（税后）|-17,410.66||

||||
|-|-|-|
|合计|7,433,987.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||||
|报告期末普通股股东总数|167,159|||||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||持有非流通|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||||
||||||||的股份数量|股份状态||数量|
|大耀香港有限公司|境外法人|15.76%||152,000,000|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|其他|4.72%||45,515,600|||||||
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|1.36%||13,125,849|||||||
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|1.06%||10,206,965|||||||
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.90%||8,639,137|||||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|0.88%||8,499,864|||||||
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.85%||8,196,015|||||||
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.81%||7,783,862|||||||
|国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.72%||6,958,520|||||||
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.63%||6,095,680|||||||
|前10名流通股股东持股情况|||||||||||
||||持有已上市|||股份种类|||||
|股东名称|||||||||||
||||流通股份数量|||股份种类|||数量||

|||||
|-|-|-|-|
|大耀香港有限公司|152,000,000|人民币普通股|152,000,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|45,515,600|人民币普通股|45,515,600|
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|13,125,849|||
|||人民币普通股|13,125,849|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|10,206,965|人民币普通股|10,206,965|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|8,639,137|人民币普通股|8,639,137|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|8,499,864|||
|||人民币普通股|8,499,864|
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|8,196,015|||
|||人民币普通股|8,196,015|
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|7,783,862|人民币普通股|7,783,862|
|国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|6,958,520|人民币普通股|6,958,520|
|中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|6,095,680|||
|||人民币普通股|6,095,680|
||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如||||
||无|||
|有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||同比|||
|项目|本报告期|上年同期|||变动原因|
||||增减|||
||||||主要是依据财会[2016]22号文件规|
|税金及附加|14,059,450.34|7,437,232.02|89.04%||定，报告期土地使用税、房产税及印|
||||||花税等税种计入本科目|
|||||主要是报告期内平均贷款余额减少，利息支出减少||
|财务费用|24,818,349.95|40,368,688.59|-38.52%|||
||||||主要上年同期受市场影响，计提了存|
|资产减值损失|-|38,588,746.91|-100.00%|||
||||||货跌价准备。|
||||||主要是受报告期远期外汇合约交割|
|公允价值变动收益|-1,757,935.06|-1,140,601.00|-54.12%|||
||||||及汇率变动影响所致|
||||||主要是上年同期收到燃料乙醇装置|
|营业外收入|29,950,944.95|49,015,280.37|-38.89%|||
||||||等生产线正常运行补助资金|
||||||主要是本报告期发生了与退城进园|
|营业外支出|12,177,988.14|712,859.61|1608.33%|||
||||||相关的固定资产处置损失|
||||||主要是报告期产品销量增加、产品价|
|经营活动产生的现金流量净额|214,538,726.48|111,254,834.05|92.84%|||
||||||格上涨，销售产品收到的现金增加|
||||||主要是本报告期退城进园新项目资|
|投资活动产生的现金流量净额|-23,162,138.78|-9,946,320.30|-132.87%|||
||||||本性支出增加|
||||||主要是本报告期内公司债券到期兑|
|筹资活动产生的现金流量净额|-194,142,204.23|256,062,024.59|-175.82%|||
||||||付，偿还债务支出的现金增加|
||||同比|||
|项目|本报告期|年初|||变动原因|
||||增减|||
|以公允价值计量且其变动计入||||主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响所致||
||3,757,620.54|5,515,555.60|-31.87%|||
|当期损益的金融资产||||||
|||||主要是本报告期收到的银行承兑汇票尚未到期兑付||
|应收票据|19,617,114.00|2,500,000.00|684.68%|||
|||||主要是根据公司原料采购策略，报告期末增加了原料储备||
|存货|801,056,688.28|563,392,224.14|42.18%|||
|||||主要是本报告期内退城进园新项目资本性投入增加||
|在建工程|58,035,323.58|42,614,729.96|36.19%|||
|||||主要是本报告期内公司债券到期兑付，期末银行借款增加||
|短期借款|1,992,396,453.70|1,473,791,083.39|35.19%|||
|||||主要是根据合同约定，报告期末应付原料、食用油款项增加||
|应付账款|387,380,239.86|250,013,415.30|54.94%|||
|||||主要是本报告期末应交增值税较年初减少||
|应交税费|28,427,698.56|42,106,835.79|-32.49%|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付利息|3,032,711.23|32,611,164.85|-90.70%||
|||||主要是本报告期内兑付了一年内到期的公司债券|
|一年内到期的非流动负债|161,002,434.12|653,095,954.30|-75.35%||
|||||主要是受汇率变动影响，报告期末外币报表折算差额减少|
|其他综合收益|-5,703,136.89|-3,254,654.58|-75.23%||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时间|期限|情况|
|股改承诺|||||||
||||中粮控股2007年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，||||
||||中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择||||
||||权。如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮||||
||||控股独立非执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，中粮集||||
||||团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转卖给非关联的第||||
||||三方。相关于中粮生化的选择权于2007年4月3日起生效。经中||||
||中粮集||粮控股2012年3月16日召开的独立非执行董事会议，决定自2012||||
|收购报告书或权益变|||||||
||团有限||年4月3日起再将中粮生化选择权延期三年。若中粮控股决定行||||
|动报告书中所作承诺|||||||
||公司||使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约||||
||||三年左右时间力争解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题。||||
||||2014年12月12日，中粮控股召开独立非执行董事会议，决定自||||
||||2015年4月3日起再将中粮生化选择权延期三年。经中粮控股||||
||||2015年11月13日召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中||||
||||粮生化选择权。经中粮控股2016年10月21日，召开的独立非执||||
||||行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融|||||||
|资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
||无||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||

||
|-|
|完成履行的具体原因|
|及下一步的工作计划|

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是||||||||计提||||
|||||||||||||期末投资|报告|
||关|否||||||||减值||||
|||||衍生品投||||||||金额占公|期实|
|衍生品投资操作|联|关|||||期初投资|报告期内|报告期内|准备|期末投资|||
||||衍生品投资类型|资初始投|起始日期|终止日期||||||司报告期|际损|
|方名称|关|联|||||金额|购入金额|售出金额|金额|金额|||
|||||资金额||||||||末净资产|益金|
||系|交||||||||（如||||
|||||||||||||比例|额|
|||易||||||||有）||||
|远期外汇合约|否|否|远期外汇合约（卖出）|756.22|2016-8-25|2017-2-7|756.22||756.22||-||19.29|
|远期外汇合约|否|否|远期外汇合约（卖出）|749.50|2017-3-17|2017-7-21|||749.50||749.50|0.42%||
|远期外汇合约|否|否|远期外汇合约（买入）|6,585.66|2016-9-14|2017-5-15|6,585.66|6,585.66|||6,585.66|3.68%||
|远期外汇合约|否|否|远期外汇合约（买入）|5,719.96|2016-9-20|2017-5-22|5,719.96|5,719.96|||5,719.96|3.20%||
|远期外汇合约|否|否|远期外汇合约（买入）|2,501.08|2017-1-11|2017-3-16||2,501.08|||-||-36.54|
|合计||||16,312.42|--|--|13,061.84|14,806.70|1,505.72||13,055.12|7.30%|-17.25|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但||||||||||||||
|||||公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风||||||||||
|不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、||||||||||||||
|||||险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。||||||||||
|法律风险等）||||||||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动||||||||||||||
|的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方||||远期结售汇合约报告期内损益为-172,512.63元。||||||||||
|法及相关假设与参数的设定||||||||||||||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与||||||||||||||
|||||公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。||||||||||
|上一报告期相比是否发生重大变化的说明||||||||||||||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意||||公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资||||||||||
|见||||业务是可行的，风险是可控的。||||||||||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年1月4日|电话沟通|个人|公司基本面情况，未提供书面资料|
|2017年1月9日|电话沟通|个人|公司基本面情况，未提供书面资料|
|2017年2月16日|电话沟通|个人|公司基本面情况，未提供书面资料|
|2017年2月22日|电话沟通|个人|公司基本面情况，未提供书面资料|
|2017年3月15日|电话沟通|个人|公司基本面情况，未提供书面资料|
|2017年3月30日|电话沟通|个人|公司基本面情况，未提供书面资料|

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。
2、接待对象类型指机构、个人、其他。
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|609,947,281.50|612,311,453.42|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,757,620.54|5,515,555.60|
|衍生金融资产|||
|应收票据|19,617,114.00|2,500,000.00|
|应收账款|212,531,380.06|281,069,536.72|
|预付款项|27,573,809.68|32,092,016.97|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|153,014,772.15|153,461,429.74|
|买入返售金融资产|||
|存货|801,056,688.28|563,392,224.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,726,360.68|21,204,817.87|
|流动资产合计|1,848,225,026.89|1,671,547,034.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|39,100,000.00|39,100,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|-|-|

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,281,213,367.18|2,314,549,333.95|
|在建工程|58,035,323.58|42,614,729.96|
|工程物资||-|
|固定资产清理|764,552,210.36|773,192,638.33|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|413,826,814.64|333,034,305.85|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,882,212.99|3,758,998.83|
|递延所得税资产||-|
|其他非流动资产|186,555,586.47|257,209,549.27|
|非流动资产合计|3,747,165,515.22|3,763,459,556.19|
|资产总计|5,595,390,542.11|5,435,006,590.65|
|流动负债：|||
|短期借款|1,992,396,453.70|1,473,791,083.39|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|45,500,000.00|59,000,000.00|
|应付账款|387,380,239.86|250,013,415.30|
|预收款项|35,927,705.81|36,683,092.32|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,039,879.97|54,183,924.03|
|应交税费|28,427,698.56|42,106,835.79|
|应付利息|3,032,711.23|32,611,164.85|
|应付股利|||
|其他应付款|210,545,753.22|182,684,065.22|
|应付分保账款|||

||||
|-|-|-|
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|161,002,434.12|653,095,954.30|
|其他流动负债|149,572.56|299,145.24|
|流动负债合计|2,903,402,449.03|2,784,468,680.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|364,181,815.00|377,818,179.00|
|应付债券|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|449,121,632.27|457,067,952.17|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|71,977,956.52|90,913,324.15|
|预计负债|||
|递延收益|19,289,318.69|18,918,053.31|
|递延所得税负债||-|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|904,570,722.48|944,717,508.63|
|负债合计|3,807,973,171.51|3,729,186,189.07|
|所有者权益：|||
|股本|964,411,115.00|964,411,115.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|903,021,364.20|903,021,364.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-5,703,136.89|-3,254,654.58|
|专项储备|25,097,165.71|21,534,774.82|
|盈余公积|175,590,629.62|175,590,629.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-426,895,113.07|-500,406,022.84|
|归属于母公司所有者权益合计|1,635,522,024.57|1,560,897,206.22|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|151,895,346.03|144,923,195.36|
|所有者权益合计|1,787,417,370.60|1,705,820,401.58|
|负债和所有者权益总计|5,595,390,542.11|5,435,006,590.65|

法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人：张宝 会计机构负责人：于洁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|514,671,720.88|531,553,294.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,975,473.25|3,050,955.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|29,353,410.00|12,120,000.00|
|应收账款|207,641,751.75|129,563,446.17|
|预付款项|47,269,253.71|21,129,793.30|
|应收利息|533,798.35|-|
|应收股利|||
|其他应收款|294,895,991.67|717,068,638.89|
|存货|300,211,689.10|266,078,322.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|473,469,341.25|13,835,299.68|
|流动资产合计|1,870,022,429.96|1,694,399,750.21|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|39,100,000.00|39,100,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|875,795,208.43|875,795,208.43|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,102,631,480.04|1,126,927,415.99|
|在建工程|53,214,289.88|38,680,847.59|
|工程物资|||
|固定资产清理|764,552,210.36|773,192,638.33|
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|250,016,720.67|168,992,367.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,492,826.13|2,372,453.60|
|递延所得税资产||-|
|其他非流动资产|124,021,910.40|195,539,269.33|
|非流动资产合计|3,211,824,645.91|3,220,600,200.80|
|资产总计|5,081,847,075.87|4,914,999,951.01|
|流动负债：|||
|短期借款|1,625,493,000.00|989,700,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|45,500,000.00|38,000,000.00|
|应付账款|84,125,618.16|69,066,169.35|
|预收款项|22,793,380.07|20,424,950.39|
|应付职工薪酬|26,828,955.38|36,598,297.86|
|应交税费|17,864,645.61|9,294,517.64|
|应付利息|2,437,364.43|32,177,733.76|
|应付股利|||
|其他应付款|258,341,838.13|222,629,489.85|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|127,694,562.16|621,017,406.23|
|其他流动负债|134,615.34|269,230.74|
|流动负债合计|2,211,213,979.28|2,039,177,795.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|364,181,815.00|377,818,179.00|
|应付债券|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|341,463,592.45|344,099,506.16|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|71,977,956.52|90,913,324.15|
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|17,021,167.44|16,032,359.41|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|794,644,531.41|828,863,368.72|
|负债合计|3,005,858,510.69|2,868,041,164.54|
|所有者权益：|||
|股本|964,411,115.00|964,411,115.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|909,378,433.51|909,378,433.51|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-|-|
|专项储备|16,522,819.04|15,097,268.38|
|盈余公积|175,590,629.62|175,590,629.62|
|未分配利润|10,085,568.01|-17,518,660.04|
|所有者权益合计|2,075,988,565.18|2,046,958,786.47|
|负债和所有者权益总计|5,081,847,075.87|4,914,999,951.01|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,530,600,066.12|1,279,752,038.77|
|其中：营业收入|1,530,600,066.12|1,279,752,038.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,465,760,671.42|1,363,398,578.52|
|其中：营业成本|1,292,626,259.35|1,139,590,018.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,059,450.34|7,437,232.02|
|销售费用|55,620,223.20|50,505,981.05|
|管理费用|78,636,388.58|86,907,911.27|
|财务费用|24,818,349.95|40,368,688.59|
|资产减值损失|-|38,588,746.91|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,757,935.06|-1,140,601.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|63,081,459.64|-84,787,140.75|
|加：营业外收入|29,950,944.95|49,015,280.37|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|12,177,988.14|712,859.61|
|其中：非流动资产处置损失|10,184,907.30|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|80,854,416.45|-36,484,719.99|
|减：所得税费用|724,294.37|707,555.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|80,130,122.08|-37,192,275.45|
|归属于母公司所有者的净利润|73,510,909.77|-30,976,766.78|
|少数股东损益|6,619,212.31|-6,215,508.67|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,337,936.16|-1,308,912.05|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-2,448,482.30|-1,304,864.68|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,448,482.30|-1,304,864.68|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,448,482.30|-1,304,864.68|
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|110,546.14|-4,047.37|
|七、综合收益总额|77,792,185.92|-38,501,187.50|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|71,062,427.47|-32,281,631.46|
|归属于少数股东的综合收益总额|6,729,758.45|-6,219,556.04|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.076|-0.032|
|（二）稀释每股收益|0.076|-0.032|

法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人： 张宝 会计机构负责人：于洁4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|847,839,659.46|704,316,454.57|
|减：营业成本|741,250,953.89|611,627,275.58|
|税金及附加|7,359,313.62|6,502,524.85|
|销售费用|31,929,330.58|33,786,604.49|
|管理费用|33,515,266.22|47,638,309.72|
|财务费用|21,846,411.10|31,684,289.34|
|资产减值损失|-|15,004,091.06|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,075,481.75|-1,140,601.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,862,902.30|-43,067,241.47|
|加：营业外收入|27,086,764.37|44,428,220.98|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,345,438.62|40,916.45|
|其中：非流动资产处置损失|10,184,907.30|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|27,604,228.05|1,320,063.06|
|减：所得税费用|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,604,228.05|1,320,063.06|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|27,604,228.05|1,320,063.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,774,967,729.14|1,516,355,829.17|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|16,662,563.42|6,253,375.44|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,045,443.58|19,225,740.51|
|经营活动现金流入小计|1,816,675,736.14|1,541,834,945.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,365,119,263.65|1,210,952,634.06|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|92,106,225.95|100,516,112.72|
|支付的各项税费|68,298,986.06|52,441,176.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|76,612,534.00|66,670,187.34|
|经营活动现金流出小计|1,602,137,009.66|1,430,580,111.07|
|经营活动产生的现金流量净额|214,538,726.48|111,254,834.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||10,973,194.80|-|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|10,973,194.80|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|34,135,333.58|9,946,320.30|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|34,135,333.58|9,946,320.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-23,162,138.78|-9,946,320.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|961,296,242.85|1,127,712,723.95|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|961,296,242.85|1,127,712,723.95|
|偿还债务支付的现金|1,090,710,781.50|809,611,400.94|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|53,265,393.48|61,952,298.42|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,462,272.10|87,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,155,438,447.08|871,650,699.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|-194,142,204.23|256,062,024.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|401,444.61|653,464.16|
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,364,171.92|358,024,002.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|612,311,453.42|537,058,053.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|609,947,281.50|895,082,056.23|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,500,474,438.13|753,776,086.38|
|收到的税费返还|8,904,485.53|4,705,446.49|
|收到其他与经营活动有关的现金|21,691,115.55|312,251,885.92|
|经营活动现金流入小计|1,531,070,039.21|1,070,733,418.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|758,589,929.53|630,733,321.50|
|支付给职工以及为职工支付的现金|58,185,805.56|63,483,016.13|
|支付的各项税费|20,545,162.86|39,313,878.02|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,007,040.03|296,138,586.90|
|经营活动现金流出小计|880,327,937.98|1,029,668,802.55|
|经营活动产生的现金流量净额|650,742,101.23|41,064,616.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,973,194.80|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|-||
|投资活动现金流入小计|10,973,194.80|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|30,264,010.57|7,037,340.39|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|538,684,600.00||
|投资活动现金流出小计|568,948,610.57|7,037,340.39|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-557,975,415.77|-7,037,340.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|876,800,000.00|824,468,025.75|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|26,531,216.35|-|
|筹资活动现金流入小计|903,331,216.35|824,468,025.75|
|偿还债务支付的现金|823,636,364.00|493,636,364.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|49,849,224.69|54,323,892.47|
|支付其他与筹资活动有关的现金|139,630,242.95|87,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,013,115,831.64|548,047,256.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-109,784,615.29|276,420,769.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|136,355.93|310,735.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,881,573.90|310,758,780.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|531,553,294.78|410,420,815.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|514,671,720.88|721,179,596.12|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
第一季度审计报告是否非标准审计报告
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事长：佟毅
2017年4月27日