证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2015-046广东金莱特电器股份有限公司
2015年半年度报告
2015年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人田畴、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人(会计主管人员)冷姝娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为人民币升值风险、出口退税政策波动风险、市场拓展风险、技术人才流失和技术外泄风险、知识产权被侵害风险、原材料价格波动风险以及国际市场需求波动风险等风险；公司为国家高新技术企业所获得的所得税优惠已到期，如未能持续获得高新技术企业认定，则所得税率将出现上升，按照25%的税率征收企业所得税，将对公司的净利润情况带来一定的影响。公司已提交高新技术企业重新认定申报资料，敬请广大投资者注意投资风险。
目录
2015半年度报告 ................................................................................................................................. 2第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4第二节公司简介 ................................................................................................................................ 5第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7第四节董事会报告 ............................................................................................................................ 9第五节重要事项 .............................................................................................................................. 24第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 28第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29第九节财务报告 .............................................................................................................................. 31第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 100
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|公司、本公司、金莱特、母公司|指|广东金莱特电器股份有限公司|
|深圳供应链、控股子公司、子公司|指|深圳市金莱特供应链有限公司|
|金信小额贷、小额贷款公司|指|江门市蓬江区金信科技小额贷有限公司|
|向日葵|指|江门市向日葵投资有限公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《广东金莱特电器股份有限公司章程》|
|会计师事务所|指|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|律师事务所|指|北京市天元（深圳）律师事务所|
|保荐人、主承销商|指|民生证券股份有限公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2015年1月1日至2015年6月30日|
|报告期末|指|2015年6月30日|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|金莱特|股票代码|002723|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|广东金莱特电器股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|金莱特|||
|公司的外文名称（如有）|Kennede Electronics MFG. CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|KENNEDE|||
|公司的法定代表人|田畴|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘德祥|梁惠玲|
|联系地址|江门市蓬江区棠下镇金桐路21号|江门市蓬江区棠下镇金桐路21号|
|电话|0750－3167074|0750－3167074|
|传真|0750－3167031|0750－3167031|
|电子信箱|kn_anyby@kennede.com|kn_anyby@kennede.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|391,895,624.35|301,616,033.35|29.93%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|26,650,771.97|23,664,104.96|12.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||26,180,004.15|21,166,349.88|23.69%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|6,297,412.27|34,517,828.49|-81.76%|
|基本每股收益（元/股）|0.2855|0.2645|7.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2855|0.2645|7.94%|
|加权平均净资产收益率|4.21%|4.14%|0.07%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|948,582,143.37|806,288,122.39|17.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|628,197,116.36|620,216,344.39|1.29%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-126,654.57||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|770,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-15,655.00||
|减：所得税影响额|156,922.61||
|合计|470,767.82|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
2015年以来，公司继续以“可充电备用照明灯具”及“可充电交直流两用风扇”两大主营业务为主体，在公司董事会的领导下，全体员工创新拼搏，开拓进取，持续推行生产自动化、工艺改造等项目，并取得了较好的成就，使生产效率得以提升。
可充电备用照明灯具方面，随着国家“禁白”政策落实，对于白炽灯淘汰后造成的市场空缺将由LED照明产品填补，而具备“可充电备用”特殊用途的LED照明产品将更为市场青睐。可充电交直流两用风扇方面，“无绳”风扇为公司特色开发项目，从产品开发走向技术产业化，可充电交直流两用风扇的产品系列不断增加，截至报告期末已成功研发交直流两用水雾风扇、无机调速风扇等系列产品推向市场。
报告期内，为顺应市场需求，本着优胜略汰的原则，公司不断加大新产品研发力度，并在原有产品技术的前提下，进一步提高产品附加值。另一方面，在公司董事长的带领下，销售人员对国外市场进行实地考察，巩固稳定老客户的同时加大国外市场的推广力度，开拓新客户。同时，公司成立国内市场调研小组，对国内市场进行全面布局，力求争取更大市场份额。
募投项目方面，截至报告期末，募投项目基建已全部完成，部分生产车间也已完成设备调试，生产产能开始逐步释放。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司共实现营业收入391,895,624.35元，比2014年同期增长了29.93%，归属上市公司股东净利润26,650,771.97元，同2014年同期增长12.62%。截止报告期末，公司总资产948,582,143.37元，比年初增长了17.65%，归属于上市公司股东的所有者权益628,197,116.36元，比年初增长了1.29%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||391,895,624.35|301,616,033.35||加大新产品研发力度以及市场推广力|
|营业收入|||29.93%||
|||||度，开拓新客户，销售订单增加所致|
|营业成本|328,332,689.72|248,603,410.63|32.07%|营业收入增加，对应成本增加|
||7,103,600.79|3,631,973.78||营业收入增加以及市场推广费用增加|
|销售费用|||95.59%||
|||||所致|
|管理费用|23,049,147.92|22,399,943.73|2.90%||
|财务费用|-1,514,151.69|74,459.27|-2,133.53%|汇率损益影响|
||7,873,094.12|4,051,020.64||公司为国家高新技术企业所获得的所|
|所得税费用|||94.35%|得税优惠已到期，暂按照25%的税率征|
|||||收企业所得税|
|研发投入|12,264,427.06|10,460,334.25|17.25%||
|经营活动产生的现金流|6,297,412.27|34,517,828.49|||
||||-81.76%|子公司支付货款所致|
|量净额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||-33,818,201.07|-73,218,871.22||去年募集资金到位加快募投项目建设|
|投资活动产生的现金流|||||
||||-53.81%|致投资净额较大，报告期内，募投项目|
|量净额|||||
|||||已基本投入完成|
||2,374,581.52|117,632,250.41||去年1月份，公司公开发行股票，募集|
|筹资活动产生的现金流|||||
||||-97.98%|资金到位致净增加额较大，报告期内，|
|量净额|||||
|||||公司未有进行发行新股、定增等项目|
|现金及现金等价物净增|-23,665,642.03|79,201,241.05|||
||||-129.88%|同上|
|加额|||||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√适用□不适用
根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》第十二章“业务发展目标”的内容，明确公司未来发展与规划,现将报告
期内公司发展规划的实施情况报告如下：
（1）产能扩张方面
在产能提升方面，一是通过现有流程与工艺的改造，提升现有生产效率，使产能最大化；二是募投项目基础建设基本完工，部分生产车间已进行新设备的安装与调试。报告期内，产能已逐步开始释放。
（2）产品研发与技术研发方面
随着研发中心的投入使用，公司增加先进研发设备的配置，于研发中心内设有技术研究实验室、材料实验室、品质实验室、样品试装室、寿命实验室及综合实验室，根据市场需求，成立以技术运用为核心的产品功能研发部门，将产品相关技术运用进行前瞻性研发，储备产品技术。报告期内，公司成功研发并推向市场的新产品系列有：手电筒系列KN-5012/4053、马灯系列KN-6040LSMD/3003LSMD、180度照明灯系列KN-8832L/9930LSMD、手提灯系列KN-2325AML、台灯系列KN-8822/8822A、挂墙灯系列KN-6630LSMD/9932LSMD、吸项灯系列KN-230、消防灯系列KN-5005L等。
（3）创新方面
公司继续坚持不惩罚创新失败的原则，鼓励、奖励创新人员，报告期内，获得专利授权57项，其中发明专利4项，实用新型专利21项，外观专利32项；截至报告期末，公司共获得发明专利19项，实用新型专利100项，外观专利246项。
（4）市场拓展方面
公司针对市场环境持续低迷的情况，重点进行了市场数据的分析，针对市场数据对销售区域、人员、产品、策略进行调整，明确市场开拓方向，重新定位产品研发思路，充分赢得了客户的信赖，保证了销售业绩。在稳固外销市场的同时也开始布局国内市场，目前已进行了前期市场调研，并与天猫商场“安备旗舰店”建立长期合作关系，把产品逐步投放电商平台。
（5）品质保障方面
在品质保障方面，一是加强前端供应商原材料的管理，通过引进供应商评估机制，将供应商材料品质状况纳入合作的重要标准；二是通过内部品质管理活动的展开，如CQQ擂台赛、工艺质量比拼等，加强内部品质管理；三是通过引进专业品质管理人员以及对现有人员进行品质专项培训提升品质管理水平。
（6）人才储备计划
为适应公司发展需要，首先对现有各岗位人员进行分析，完善岗位职责要求，对于暂不能满足岗位需求人员要求定期对专业技能或管理能力进行定点培训，尤其是中高层管理人员；二是根据新的要求，直接引进更具有实践经验的高端人才。通过送出去、走进来策略，提升人员综合素质，为公司的长远发展打好基础。
（7）融资计划
报告期内，公司暂未开展再融资计划。但公司亦会根据未来的发展实况，适时推出再融资计划，加快公司的发展，更好
的回报广大股东。
（8）收购兼并计划
公司于近期拟筹划过重大资产收购事项，但由于各方在主要交易条款方面未能达成一致，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司决定终止本次资产收购事项。终止筹划本次资产收购事项不会对公司现有的业务造成影响。截至本公告日，公司暂未筹划收购兼并事项，但公司亦会根据未来的发展实况，适时推出收购兼并及对外扩充计划，增强公司的业务扩展能力及产业整合能力，为公司的业务持续增长提供有效保障。
（9）组织结构调整计划
公司结合新的发展形势，适时对管理架构进行了调整，目的是发挥团队作用，取长补短。在董事会的决策及总经理的领导下，紧密团结，相互协作，使公司、投资者、社会效益最大化。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司于2015年4月23日对外披露《2015年度财务预算报告》，预计实现2015年营业收入70,000万元，同比预增20%；实现2015年净利润5,000万元，同比预增12.40%。报告期内，公司围绕本年度经营计划，通过加快募投项目建设，逐步释放生产产能及加大市场开拓力度，巩固老客户，发掘新客户等方式来促进主营业务收入的增加。截止报告期末，实现营业收入39,190万元，同比增长29.93%，净利润2,665万元，同比增长12.62%。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|可充电备用照明灯具|185,806,962.18|157,521,626.94|15.22%|7.16%|10.13%|-2.80%|
|可充电交直流两用风扇|200,037,626.15|165,742,021.96|17.14%|59.71%|59.50%|0.61%|
|分产品|||||||
|可充电备用照明灯具|185,806,962.18|157,521,626.94|15.22%|7.16%|10.13%|-2.80%|
|可充电交直流两用风扇|200,037,626.15|165,742,021.96|17.14%|59.71%|59.50%|0.61%|
|分地区|||||||
|外销－出口销售|290,552,671.41|240,535,572.38|17.21%|27.02%|28.10%|-0.70%|
|内销－国内销售|95,291,916.92|82,728,076.52|13.18%|36.33%|40.47%|-2.57%|

四、核心竞争力分析
1、清晰的战略布局
公司通过专注主业和“技术领先”要求，以科技创新推动企业发展，以技术领先创造客户价值。从产品开发走向技术产业化，产品系列不断增加。
2、技术引领，市场引导
公司一直秉承“以自主知识产权产品追求市场的全球化”的产品开发理念，注重提升研发能力，开发拥有自主知识产权、高技术含量的节能环保产品，以技术创新引领行业发展。公司产品拥有自主知识产权和核心技术，同时利用公司的省级企业
技术中心、省工程技术研究开发中心等平台，加强对外产学研合作，为产品研发提供深层次学科知识支持。
3、质量品质保证
公司构建了科学严谨的质量控制体系，“KENNEDE”牌LED充电手电筒荣获广东省“名牌产品”称号，“KENNEDE”品牌
被评为广东省“著名商标”，产品“遥控壁扇KN-1116R”、“可移动可充电灯具KN-8830L系列”、“携带式交直流应急风扇KN-2390”被评为广东省“高新技术产品”。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|1,530,000.00|0.00|－|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|深圳市金莱特供应链有限公司|供应链管理、国内贸易、国际货运代理|51.00%|

（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|26,636.32|
|报告期投入募集资金总额|0|
|已累计投入募集资金总额|26,668.51|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|报告期内，公司未有发生募集资金使用情况，截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额合计人民币40,934.2元（包||
|括募集资金利息收入扣除手续费后净额）。截至2015年6月30日，公司募集资金专户余额合计人民币39,065.77元（报告||
|期内，专项账户的所有支出均为募集资金余额的利息收入和手续费扣除后净额）。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||期实现|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||的效益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|可充电备用LED灯具|||||||2015年02||||
||是|17,506.78|17,506.78|0|17,522.67|100.09%||0|是|否|
|扩产项目|||||||月28日||||
|可充电交直流两用风|||||||2015年02||||
||是|5,862.2|5,062.2|0|5,085.3|100.46%||0|是|否|
|扇扩产项目|||||||月28日||||
|研发中心项目|是|3,267.34|4,067.34|0|4,060.54|99.84%|2015年02|0|是|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||月28日||||
|承诺投资项目小计|--|26,636.32|26,636.32|0|26,668.51|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|26,636.32|26,636.32|0|26,668.51|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|项目按预计进度进行||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
||1、可充电备用LED灯具扩产项目：先期投入120,922,881.32元；2、可充电交直流两用风扇扩产项目：先期投入18,210,655.39元；3、研发中心项目：先期投入26,485,570.00元；经公司2014年2月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于审议以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入可充电备用LED灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的自筹资金，置换金额为165,619,106.71元，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次资金置换分别发表了独立意见。||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
||适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时|公司董事会于2014年5月24日审议通过使用人民币2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。 截至2014年8月25日，公司已将上述用于补充流动资金的2,500万元闲置募集资金分批归还至募集资金专用账户。||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|||||||||||
||截至报告期末，募集资金尚有结余39,065.77元（含利息收入）。||||||||||
|用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露|||||||||||
|中存在的问题或其他|无||||||||||
|情况|||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|《关于2014年度募集资金实际存放与使|||
|用情况的专项报告》（公告编号：|2015年04月23日|http://www.cninfo.com|
|2015-018）|||

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|江门市蓬江区||||||||||
|||||200,000,00|304,045,17|203,375,57|10,649,835.|6,566,208||
|金信科技小额|参股公司|金融|小额贷款||||||5,549,971.60|
|||||0|3.12|7.17|33|.71||
|贷款有限公司||||||||||
||||供应链管|||||||
|深圳市金莱特||||||||||
||||理、国内贸||64,191,134.|2,704,491.2|2,838,909.4|-295,508.||
|供应链有限公|子公司|类金融||10,000,000|||||-295,508.79|
||||易、国际货||34|1|7|79||
|司||||||||||
||||运代理|||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|30.00%|
|动幅度||||
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||3,281|至|4,265|
|动区间（万元）||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万|3,281|||

|||
|-|-|
|元）||
||1、公司加大市场调研力度，加大新产品开拓力度，巩固稳定老客户，开拓|
||新客户，增加销售订单；|
|业绩变动的原因说明||
||2、加快募投项目产能释放速度，加大出货量，增加营收收入；|
||3、金信小额贷公司运营情况良好，将为公司盈利情况带来积极影响。|

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司利润分配政策未有调整，按《公司章程》规定，公司2014年年度权益分派实施方案为：以截至2014年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10股送5股；按每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润161,746,838.64元结转以后年度分配。本次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。
2015年5月17日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案；2015年6月26日，公司2014年年度权益分派方案实施完成。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||不适用|
|明：||

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||提供的资料|
|2015年02月10日|江门市蓬江区棠下镇金桐路21号|实地调研|机构|华泰证券|公司生产经营情况|
|2015年04月13日|江门市蓬江区棠下镇金桐路21号|实地调研|机构|国泰君安证券|公司生产经营情况|
|2015年06月04日|江门市蓬江区棠下镇金桐路21号|实地调研|机构|长江证券|公司生产经营情况|
|2015年06月17日|江门市蓬江区棠下镇金桐路21号|实地调研|机构|广发证券|公司生产经营情况|

第五节重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|江门市蓬江区金|||||||||
||2015年04月||2015年05月29||连带责任保||||
|信科技小额贷款||10,000||10,000||18个月|否|是|
||23日||日||证||||
|有限公司|||||||||
|江门市蓬江区金|||||||||
||2015年04月||2015年05月29||||||
|信科技小额贷款||6,000||6,000|质押|18个月|否|是|
||23日||日||||||
|有限公司|||||||||
|报告期内审批的对外担保额度合计（A1）||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||16,000||||16,000|||
|||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||16,000||||16,000|||
|||||合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况||不适用|||||||
|子公司对子公司的担保情况||不适用|||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||16,000||||16,000|||
|||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||16,000||||16,000|||
|||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||25.47%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||16,000|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||16,000|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司股票上市之日起三十六个月内，不||||
||持股5%以上股||2014年01月|||
|||转让或者委托他人管理本人持有的公司||3年|正在履行|
||东：田畴、蒋光勇||29日|||
|||股份，也不由公司回购该部分股份。||||
|||如因本公司招股说明书及其摘要有虚假||||
|||记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断||||
|||公司是否符合法律规定的发行条件构成||||
|||重大、实质影响的，并已由有权部门作出||||
|||行政处罚或人民法院作出相关判决的，将|2014年01月|||
|首次公开发行或再融资|公司|||长期|正在履行|
|||依法回购首次公开发行的全部新股。对因|29日|||
|时所作承诺||||||
|||虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投||||
|||资者在证券交易中遭受损失，并已由有权||||
|||部门做出行政处罚或人民法院做出相关||||
|||判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。||||
|||如因金莱特招股说明书及其摘要有虚假||||
|||记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断|2014年01月|||
||控股股东：田畴|||长期|正在履行|
|||公司是否符合法律规定的发行条件构成|29日|||
|||重大、实质影响的，并已由有权部门作出||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||行政处罚或人民法院作出相关判决的，将||||
||购回本人已转让的原限售股份。对因虚假||||
||记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者||||
||在证券交易中遭受损失，并已由有权部门||||
||做出行政处罚或人民法院做出相关判决||||
||的，本人将依法赔偿投资者损失。||||
||在广东金莱特电器股份有限公司上市后||||
||三年内，公司连续20个交易日收盘价低||||
|||||尚未出现|
||于最近一期公开披露财务报告每股净资|2014年01月|||
|控股股东：田畴|||3年|承诺触发|
||产时，且在符合上市公司回购股份的相关|29日|||
|||||条件|
||法律法规的条件下，本人承诺将在股东大||||
||会上对回购股份的预案投赞成票。||||
||在公司上市后，将严格遵守上市前做出的||||
||股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定||||
||期满后，上市后第4年及第5年每年减持||||
||股份总数（包括直接持股及间接持股）为|||尚未出现|
|||2014年01月|||
|控股股东：田畴|金莱特上一年度末总股本的1%-3%。若||5年|承诺触发|
|||29日|||
||单次减持数量大于100万股（包括100万|||条件|
||股），本人将通过大宗交易方式进行减持；||||
||若单次减持数量小于100万股，本人将通||||
||过二级市场集中竞价的方式进行减持。||||
||在公司上市后，将严格遵守上市前做出的||||
||股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定|||尚未出现|
|持股5%以上股||2014年01月|||
||期满后，上市后第4年及第5年每年减持||5年|承诺触发|
|东：蒋光勇||29日|||
||股份总数为50万-100万股。本人将通过|||条件|
||二级市场集中竞价的方式进行减持。||||
||本人将严格依照《公司章程》、《关联交易||||
||管理办法》等相关制度及公司可能于未来||||
||依照法律法规及证券交易所的规定不时||||
||予以修订或颁布之其他有关制度，以公司||||
||的利益为第一考量，尽量减少及避免与公||||
|持股5%以上股||2014年01月|||
||司发生关联交易；当关联交易无法避免||长期|正在履行|
|东：田畴、蒋光勇||29日|||
||时，本人将通过自身合法权利促使公司严||||
||格履行关联交易决策程序，确保不可避免||||
||之关联交易价格的公允。若因本人违反上||||
||述承诺而致使公司遭受损失，则由本人向||||
||公司承担赔偿责任。||||
||如本公司承诺未能履行、确已无法履行或||||
||无法按期履行的（因相关法律法规、政策||||
|||2014年01月|||
||变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司||||
|公司|||长期|正在履行|
||无法控制的客观原因导致的除外），本公|29日|||
||司将采取以下措施：将及时充分披露未能||||
||履行原因，提出补充或替代承诺并提交股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||东大会审议。||||
|||如本人承诺未能履行、确已无法履行或无||||
|||法按期履行的（因相关法律法规、政策变||||
|||化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法||||
|||控制的客观原因导致的除外），本人将采||||
|||取以下措施：将及时充分披露未能履行原||||
|||因，提出补充或替代承诺并提交股东大会||||
|||审议。同时本人应得的现金分红由金莱特|2014年01月|||
||控股股东：田畴|||长期|正在履行|
|||直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿|29日|||
|||因未履行承诺而给上市公司或投资者带||||
|||来的损失。若本人在赔偿完毕前进行股份||||
|||减持，则减持所获资金交由上市公司董事||||
|||会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，||||
|||直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公||||
|||司、投资者的损失为止。||||
|||针对近期股票市场的非理性波动，为促进||||
|||公司持续、稳定、健康发展和维护公司股||||
|||东利益，计划自2015年7月10日起六个||||
|||月内，通过深圳证券交易所允许的交易方||||
|其他对公司中小股东所|||2015年07月|||
||按股股东|式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）||6个月|择机履行|
|作承诺|||10日|||
|||对公司股份进行增持，拟增持股份数量不||||
|||少于公司股份的1%，即不少于2,000,000||||
|||股；同时，在增持期间及法定期限内不减||||
|||持所持有公司的股份。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计划（如有）||||||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
十一、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|62,700,000|67.17%||31,350,000|31,350,000||62,700,000|125,400,000|67.17%|
|3、其他内资持股|62,700,000|67.17%||31,350,000|31,350,000||62,700,000|125,400,000|67.17%|
|其中：境内法人持股|2,700,000|2.89%||1,350,000|1,350,000||2,700,000|5,400,000|2.89%|
|境内自然人持股|60,000,000|64.28%||30,000,000|30,000,000||60,000,000|120,000,000|64.28%|
|二、无限售条件股份|30,650,000|32.83%||15,325,000|15,325,000||30,650,000|61,300,000|32.83%|
|1、人民币普通股|30,650,000|32.83%||15,325,000|15,325,000||30,650,000|61,300,000|32.83%|
|三、股份总数|93,350,000|100.00%||46,675,000|46,675,000||93,350,000|186,700,000|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
2015年5月17日，经公司2014年年度股东大会审议通过2014年年度权益分派实施方案为：以截至2014年12月31日公司股份总数93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10股送5股；按每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计送转10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润161,746,838.64元结转以后年度分配。本次资本公积金转增股本的转增金额不超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。
2015年6月26日，公司完成上述权益分派方案的实施。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2015年4月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《2014年年度利润分配预案的议案》；
2015年5月17日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配预案的议案》。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
2015年6月26日，公司实施对2014年年度利润分配方案，并于当于完成股份变动登记，登记数量为18,670万股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
上述利润分配方案于2015年6月26日实施，方案实施后，公司总股本由9,335万元增加至18,670万元，对最近一年和最近
一期基本每股收益和稀释每股收益无变化；归属于公司普通股股东的每股净资产由6.74元减少至3.37元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
上述利润分配方案实施后，公司总股本由9,335万元增加至18,670万元，其中有限售股份12,540万股，无限售流通股6,130万股；股东结构没有变化；公司资产和负债结构不存在重大变化情况。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股||||||
|报告期末普通股股东总数||11,772|||||||0|||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||||
|||||报告期末持|||持有有限售|持有无限售||质押或冻结情况||
||||持股比||报告期内增|||||||
|股东名称|股东性质|||有的普通股|||条件的普通|条件的普通||||
||||例||减变动情况|||||股份状态|数量|
|||||数量|||股数量|股数量||||
|田畴|境内自然人||54.63%|102,000,000|51,000,000||102,000,000|||质押|33,000,000|
|蒋光勇|境内自然人||6.43%|12,000,000|6,000,000||12,000,000|||质押|7,340,000|
|蒋小荣|境内自然人||3.21%|6,000,000|3,000,000||6,000,000|||||
|江门市向日葵投资有限公司|境内非国有法人||2.89%|5,400,000|2,700,000||5,400,000|||||
|中国国际金融股份有限公司|境内非国有法人||1.95%|3,637,270|-|||3,637,270||||
|上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.61%|3,000,000|-|||3,000,000||||
|||||||||||质押|3,000,000|
|云南国际信托有限公司-瑞汇2集合资金信托计划|境内非国有法人||0.53%|998,600|-|||998,600||||
|华宝信托有限责任公司-时节好雨23号集合资金信托|境内非国有法人||0.46%|860,000|-|||860,000||||
|王正|境内自然人||0.31%|571,278|-|||571,278||||
|蒋璐|境内自然人||0.19%|361,600|-|||361,600||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|战略投资者或一般法人因配售新|||||
|股成为前10名普通股股东的情况|无||||
|（如有）（参见注3）|||||
||1、公司控股股东田畴与第三大股东蒋小荣是夫妻关系，二者为一致行动人，共持公司||||
||57.85%股权；||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||
||2、公司第二大股东蒋光勇与第三大股东蒋小荣是兄妹关系；||||
|说明|||||
||3、公司控控股股东田畴是第四大股东向日葵投资的控股股东及实际控制人；||||
||4、其他股东未知是否存在关联关系。||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||
||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||
||||股份种类|数量|
|中国国际金融股份有限公司||3,637,270|人民币普通股|3,637,270|
|上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）||3,000,000|人民币普通股|3,000,000|
|云南国际信托有限公司－瑞滙2集合资金信托计划||998,600|||
||||人民币普通股|998,600|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨23号集合资金信托||860,000|||
||||人民币普通股|860,000|
|王正||571,278|人民币普通股|571,278|
|蒋璐||361,600|人民币普通股|361,600|
|中融国际信托有限公司－融新150号资金信托合同||326,600|||
||||人民币普通股|326,600|
|云南国际信托有限公司－国金睿赢单一资金信托||300,200|||
||||人民币普通股|300,200|
|张秀珍||294,802|人民币普通股|294,802|
|侯玉争||258,618|人民币普通股|258,618|
|前10名无限售条件普通股股东之间，以|||||
|及前10名无限售条件普通股股东和前10||上述前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上|||
|名普通股股东之间关联关系或一致行动||市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|的说明|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股|||||
|||不适用|||
|东情况说明（如有）（参见注4）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初被授|本期被授||
|||||本期增持|本期减持|||||
||||期初持股|||期末持股数|予的限制|予的限制|期末被授予的限制|
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量|||||
||||数（股）|||（股）|性股票数|性股票数|性股票数量（股）|
|||||（股）|（股）|||||
||||||||量（股）|量（股）||
||董事长、总|||||||||
|田畴||现任|51,000,000|51,000,000|0|102,000,000|0|51,000,000|51,000,000|
||经理|||||||||
||董事、董事|||||||||
|刘徳详||现任||||||||
||会秘书|||||||||
||董事、副总|||||||||
|孙莹||现任||||||||
||经理|||||||||
|源晓燕|董事|现任||||||||
|曾宪纲|独立董事|现任||||||||
|沈健|独立董事|现任||||||||
|陈咏梅|独立董事|现任||||||||
||监事会主|||||||||
|杨晓琴||现任||||||||
||席|||||||||
||职工代表|||||||||
|尧仕华||现任||||||||
||监事|||||||||
||职工代表|||||||||
|李永和||现任||||||||
||监事|||||||||
|李芳|财务总监|现任||||||||
|源晓燕|独立董事|离任||||||||
||监事会主|||||||||
|陈学东||离任||||||||
||席|||||||||
|杨元|监事|离任||||||||
|合计|--|--|51,000,000|51,000,000|0|102,000,000|0|51,000,000|51,000,000|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|李永和|职工代表监事|被选举|2015年03月25日||
|尧仕华|职工代表监事|被选举|2015年05月18日||
|源晓燕|董事|被选举|2015年05月15日||
|陈学东|职工代表监事|离任|2015年03月25日|个人原因|
|杨元|监事|离任|2015年05月18日|个人原因|
|源晓燕|独立董事|离任|2015年05月15日|个人原因|

第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|47,831,030.79|65,086,021.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|564,913.20|3,071,684.40|
|应收账款|155,757,565.11|106,974,665.73|
|预付款项|58,256,706.38|2,702,905.09|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,674,561.44|6,606,138.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|136,503,593.23|100,222,343.76|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,904,584.42|4,835,533.15|
|流动资产合计|414,492,954.57|289,499,291.14|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|61,012,673.15|59,347,681.67|
|投资性房地产|||
|固定资产|329,872,958.77|324,789,130.38|
|在建工程|82,015,256.71|71,713,460.23|
|工程物资|2,224,240.19|1,836,124.45|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|58,087,673.77|58,605,350.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|876,386.21|497,084.30|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|534,089,188.80|516,788,831.25|
|资产总计|948,582,143.37|806,288,122.39|
|流动负债：|||
|短期借款|45,000,000.00|29,801,551.26|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|86,390,015.97|36,177,843.90|

||||
|-|-|-|
|应付账款|139,155,992.02|100,217,936.88|
|预收款项|29,592,523.36|5,293,198.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,959,080.76|4,206,742.33|
|应交税费|5,518,986.25|414,334.68|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|352,652.96|299,595.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|309,969,251.32|176,411,203.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,090,575.00|9,660,575.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,090,575.00|9,660,575.00|
|负债合计|319,059,826.32|186,071,778.00|
|所有者权益：|||
|股本|186,700,000.00|93,350,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|223,709,119.52|270,384,119.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,390,386.23|29,390,386.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|188,397,610.61|227,091,838.64|
|归属于母公司所有者权益合计|628,197,116.36|620,216,344.39|
|少数股东权益|1,325,200.69||
|所有者权益合计|629,522,317.05|620,216,344.39|
|负债和所有者权益总计|948,582,143.37|806,288,122.39|

法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|42,733,786.08|65,086,021.01|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|564,913.20|3,071,684.40|
|应收账款|155,757,565.11|106,974,665.73|
|预付款项|2,653,092.62|2,702,905.09|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|47,606,447.92|6,606,138.00|
|存货|133,221,542.02|100,222,343.76|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,803,393.68|4,835,533.15|
|流动资产合计|390,340,740.63|289,499,291.14|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|62,542,673.15|59,347,681.67|
|投资性房地产|||
|固定资产|329,834,038.37|324,789,130.38|
|在建工程|82,015,256.71|71,713,460.23|
|工程物资|2,224,240.19|1,836,124.45|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|58,087,673.77|58,605,350.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|876,386.21|497,084.30|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|535,580,268.40|516,788,831.25|
|资产总计|925,921,009.03|806,288,122.39|
|流动负债：|||
|短期借款|45,000,000.00|29,801,551.26|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|86,390,015.97|36,177,843.90|
|应付账款|139,155,992.02|100,217,936.88|
|预收款项|8,239,511.27|5,293,198.95|
|应付职工薪酬|3,892,107.68|4,206,742.33|
|应交税费|5,518,986.25|414,334.68|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|285,995.00|299,595.00|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|288,482,608.19|176,411,203.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,090,575.00|9,660,575.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,090,575.00|9,660,575.00|
|负债合计|297,573,183.19|186,071,778.00|
|所有者权益：|||
|股本|186,700,000.00|93,350,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|223,709,119.52|270,384,119.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,390,386.23|29,390,386.23|
|未分配利润|188,548,320.09|227,091,838.64|
|所有者权益合计|628,347,825.84|620,216,344.39|
|负债和所有者权益总计|925,921,009.03|806,288,122.39|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|391,895,624.35|301,616,033.35|
|其中：营业收入|391,895,624.35|301,616,033.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|359,822,061.40|276,839,443.14|
|其中：营业成本|328,332,689.72|248,603,410.63|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,333,567.05|1,421,334.31|
|销售费用|7,103,600.79|3,631,973.78|
|管理费用|23,049,147.92|22,399,943.73|
|财务费用|-1,514,151.69|74,459.27|
|资产减值损失|1,517,207.61|708,321.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,677,813.40||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,751,376.35|24,776,590.21|
|加：营业外收入|770,000.00|3,740,235.63|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|142,309.57|801,700.24|
|其中：非流动资产处置损失||775,448.63|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||34,379,066.78|27,715,125.60|
|列）|||
|减：所得税费用|7,873,094.12|4,051,020.64|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,505,972.66|23,664,104.96|
|归属于母公司所有者的净利润|26,650,771.97|23,664,104.96|
|少数股东损益|-144,799.31||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|26,505,972.66|23,664,104.96|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||26,650,771.97|23,664,104.96|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-144,799.31||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2855|0.2645|
|（二）稀释每股收益|0.2855|0.2645|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：田畴 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|389,172,548.21|301,616,033.35|
|减：营业成本|325,725,950.48|248,603,410.63|
|营业税金及附加|1,333,567.05|1,421,334.31|
|销售费用|7,073,400.79|3,631,973.78|
|管理费用|22,863,785.10|22,399,943.73|
|财务费用|-1,710,434.56|74,459.27|
|资产减值损失|1,517,207.61|708,321.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,677,813.40||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,046,885.14|24,776,590.21|
|加：营业外收入|770,000.00|3,740,235.63|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|142,309.57|801,700.24|
|其中：非流动资产处置损失||775,448.63|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||34,674,575.57|27,715,125.60|
|填列）|||
|减：所得税费用|7,873,094.12|4,051,020.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,801,481.45|23,664,104.96|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|26,801,481.45|23,664,104.96|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益||0.2645|
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|364,080,083.71|276,022,530.67|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|27,990,388.50|24,993,975.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|811,726.72|1,780,502.07|
|经营活动现金流入小计|392,882,198.93|302,797,008.06|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|287,252,269.93|207,226,658.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||72,831,094.55|51,442,686.13|
|金|||
|支付的各项税费|11,442,799.27|2,478,199.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,058,622.91|7,131,635.79|
|经营活动现金流出小计|386,584,786.66|268,279,179.57|
|经营活动产生的现金流量净额|6,297,412.27|34,517,828.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|12,821.92||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||4,057,618.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|10,012,821.92|4,057,618.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||33,831,022.99|77,276,489.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|43,831,022.99|77,276,489.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,818,201.07|-73,218,871.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,470,000.00|277,423,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||1,470,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|45,000,000.00|58,609,072.93|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|92.44||
|筹资活动现金流入小计|46,470,092.44|336,032,072.93|
|偿还债务支付的现金|29,813,594.23|174,456,651.71|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,281,037.69|38,862,801.93|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|879.00|5,080,368.88|
|筹资活动现金流出小计|44,095,510.92|218,399,822.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,374,581.52|117,632,250.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,480,565.25|270,033.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-23,665,642.03|79,201,241.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|65,086,021.01|45,316,771.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|41,420,378.98|124,518,012.11|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|339,431,086.22|276,022,530.67|
|收到的税费返还|27,990,388.50|24,993,975.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|786,070.79|1,780,502.07|
|经营活动现金流入小计|368,207,545.51|302,797,008.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|225,221,901.93|207,226,658.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||72,762,523.11|51,442,686.13|
|金|||
|支付的各项税费|11,442,709.36|2,478,199.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|14,703,876.88|7,131,635.79|
|经营活动现金流出小计|324,131,011.28|268,279,179.57|
|经营活动产生的现金流量净额|44,076,534.23|34,517,828.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|12,821.92||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||4,057,618.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|115,833.33||
|投资活动现金流入小计|10,128,655.25|4,057,618.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||33,823,222.99|77,276,489.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|11,530,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|40,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|85,353,222.99|77,276,489.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-75,224,567.74|-73,218,871.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||277,423,000.00|
|取得借款收到的现金|45,000,000.00|58,609,072.93|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|92.44||
|筹资活动现金流入小计|45,000,092.44|336,032,072.93|
|偿还债务支付的现金|29,813,594.23|174,456,651.71|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,281,037.69|38,862,801.93|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|879.00|5,080,368.88|
|筹资活动现金流出小计|44,095,510.92|218,399,822.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|904,581.52|117,632,250.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,480,565.25|270,033.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-28,762,886.74|79,201,241.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|65,086,021.01|45,316,771.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|36,323,134.27|124,518,012.11|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||93,350|||||||||||||
||||||270,384||||29,390,||227,091||620,216|
|一、上年期末余额|,000.0|||||||||||||
||||||,119.52||||386.23||,838.64||,344.39|
||0|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||93,350|||||||||||||
||||||270,384||||29,390,||227,091||620,216|
|二、本年期初余额|,000.0|||||||||||||
||||||,119.52||||386.23||,838.64||,344.39|
||0|||||||||||||
|三、本期增减变动|93,350|||||||||||||
||||||-46,675,||||||-38,694,|1,325,2|9,305,9|
|金额（减少以“－”|,000.0|||||||||||||
||||||000.00||||||228.03|00.69|72.66|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||26,650,|-144,79|26,505,|
|额|||||||||||771.97|9.31|972.66|
||93,350|||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||1,470,0|94,820,|
||,000.0|||||||||||||
|和减少资本||||||||||||00.00|000.00|
||0|||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||1,470,0|1,470,0|
|通股||||||||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
||93,350|||||||||||||
||||||||||||||93,350,|
|4．其他|,000.0|||||||||||||
||||||||||||||000.00|
||0|||||||||||||
||||||||||||-65,345,||-65,345,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||000.00||000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益||-46,675,||||-46,675,|
|内部结转||000.00||||000.00|
|1．资本公积转增||-46,675,||||-46,675,|
|资本（或股本）||000.00||||000.00|
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||186,70|||||629,522,317.05|
|||223,709|29,390,|188,397|1,325,2||
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||,119.52|386.23|,610.61|00.69||
||00||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||70,000|||||||||||||
||||||27,370,||||25,302,||227,644||350,318|
|一、上年期末余额|,000.0|||||||||||||
||||||949.60||||889.61||,369.04||,208.25|
||0|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||
||70,000|||||
|||27,370,|25,302,|227,644|350,318|
|二、本年期初余额|,000.0|||||
|||949.60|889.61|,369.04|,208.25|
||0|||||
|三、本期增减变动|23,350|||||
|||243,013|4,087,4|-552,53|269,898|
|金额（减少以“－”|,000.0|||||
|||,169.92|96.62|0.40|,136.14|
|号填列）|0|||||
|（一）综合收益总||||40,874,|40,874,|
|额||||966.22|966.22|
||23,350|||||
|（二）所有者投入||243,013|||266,363|
||,000.0|||||
|和减少资本||,169.92|||,169.92|
||0|||||
||23,350|||||
|1．股东投入的普||243,013|||266,363|
||,000.0|||||
|通股||,169.92|||,169.92|
||0|||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||4,087,4|-41,427,|-37,340,|
|（三）利润分配||||||
||||96.62|496.62|000.00|
||||4,087,4|-4,087,4||
|1．提取盈余公积||||||
||||96.62|96.62||
|2．提取一般风险||||-37,340,|-37,340,|
|准备||||000.00|000.00|
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||93,350|||||
|||270,384|29,390,|227,091|620,216|
|四、本期期末余额|,000.0|||||
|||,119.52|386.23|,838.64|,344.39|
||0|||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||93,350,0||||270,384,1||||29,390,38|227,091|620,216,3|
|一、上年期末余额||||||||||||
||00.00||||19.52||||6.23|,838.64|44.39|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||93,350,0||||270,384,1||||29,390,38|227,091|620,216,3|
|二、本年期初余额||||||||||||
||00.00||||19.52||||6.23|,838.64|44.39|
|三、本期增减变动||||||||||||
||93,350,0||||-46,675,0|||||-38,543,|8,131,481|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00.00||||00.00|||||518.55|.45|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||26,801,|26,801,48|
|额||||||||||481.45|1.45|
|（二）所有者投入|93,350,0||||||||||93,350,00|
|和减少资本|00.00||||||||||0.00|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||93,350,0||||93,350,00|
|4．其他||||||
||00.00||||0.00|
|||||-65,345,|-65,345,0|
|（三）利润分配||||||
|||||000.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||-46,675,0|||-46,675,0|
|内部结转||00.00|||00.00|
|1．资本公积转增||-46,675,0|||-46,675,0|
|资本（或股本）||00.00|||00.00|
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||186,700,|223,709,1|29,390,38|188,548|628,347,825.84|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|19.52|6.23|,320.09||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||70,000,0||||27,370,94||||25,302,88|227,644|350,318,2|
|一、上年期末余额||||||||||||
||00.00||||9.60||||9.61|,369.04|08.25|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||70,000,0||||27,370,94||||25,302,88|227,644|350,318,2|
|二、本年期初余额||||||||||||
||00.00||||9.60||||9.61|,369.04|08.25|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动||||||
||23,350,0|243,013,1|4,087,496|-552,53|269,898,1|
|金额（减少以“－”||||||
||00.00|69.92|.62|0.40|36.14|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||40,874,|40,874,96|
|额||||966.22|6.22|
|（二）所有者投入|23,350,0|243,013,1|||266,363,1|
|和减少资本|00.00|69.92|||69.92|
|1．股东投入的普|23,350,0|243,013,1|||266,363,1|
|通股|00.00|69.92|||69.92|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||4,087,496|-41,427,|-37,340,0|
|（三）利润分配||||||
||||.62|496.62|00.00|
||||4,087,496|-4,087,4||
|1．提取盈余公积||||||
||||.62|96.62||
|2．对所有者（或||||-37,340,|-37,340,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||93,350,0|270,384,1|29,390,38|227,091|620,216,3|
|四、本期期末余额||||||
||00.00|19.52|6.23|,838.64|44.39|

三、公司基本情况
1、企业的基本情况
（1）历史沿革：广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江门市工商行政管理局批准，由自然人田畴、蒋小荣、蒋光勇于2007年11月29日共同发起设立的股份有限公司。2013年6月9日，经公司2013年第二次临时股东大会决议通过，同意公司住所由“广东省江门市高沙三街22号”变更为“江门市蓬江区棠下镇金桐路21号”，并取得江核变通内字【2013】第1300324073号核准变更登记通知书。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2014[47]号）核准，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集方式发行人民币普通股（A股）2,335.00万股，每股面值1元，发行价格为每股13.38元。此次发行的A股于2014年1月29日在深圳证券交易所中小板块挂牌上市交易，股票代码002723。2014年4月23日，本公司完成工商变更登记，注册资本由7000万元变更为9335万元。
企业法人营业执照注册号：440700000009531
公司注册地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号
法定代表人：田畴
注册资本：人民币壹万捌仟陆佰柒拾万元
（2）公司主要经营范围：公司是备用照明领域的专业制造商，一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇的研发、生产和销售。公司产品销售包括出口销售和内销。
财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2015年8月14日决议批准报出。
截至2015年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司系深圳市金莱特供应链有限公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务状况、2015年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）投资主体的判断依据
不适用
（2）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（3）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（4）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（5）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
||
|-|
|（1）合营安排的分类|
|合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨|
|认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常|
|划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的|
|分类进行重新评估。|

（2）共同经营的会计处理
||
|-|
|共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确|
|认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；|
|按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。|
|对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与|
|方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。|
|（3）合营企业的会计处理|
|合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同|
|控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。|

8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供
出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债
于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
（2）金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
（3）本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项账面余额在100.00万以上的款项其他应收款账面余|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||额在50.00万以上的款项|
||对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额，计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|3.00%|3.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对个别应收款项可收回性作出具体评估后，经确认款项不能|
|单项计提坏账准备的理由||
||收回|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

12、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
（2）发出存货的计价方法
原材料、半成品按计划成本核算，按月结转原材料、半成品实际成本与计划成本的差异，将发出材料、领用半成品计划成本调整为实际成本；库存商品按实际成本核算，库存商品、发出商品采用加权平均法核算。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的
材料等，可变现净值为市场售价。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋建筑物|年限平均法|20|5.00%|4.75%|
|机器设备|年限平均法|10|5.00%|9.50%|
|运输工具|年限平均法|4|5.00%|23.75%|
|电子仪器|年限平均法|3|5.00%|31.67%|
|模具|年限平均法|5|5.00%|19.00%|
|生产器具|年限平均法|5|5.00%|19.00%|

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。
预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足如下条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据
资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
（1）销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
公司的销售分为出口外销和内销，具体的收入确认原则如下：
外销收入确认：公司外销以离岸价格（FOB）做为报价基础，以货物装载时越过合同规定的卖方所在国装运港船只船舷的时间为收入确认时点。在商品生产完毕和仓库验收入库后，业务部门根据经确认的订货合同下达出货通知并安排货柜到场，货仓部按出库通知安排备货，装柜完成后，开具销售出库单交财务部。财务部的报关人员审核无误后开具出口发票，制作装箱单，将报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验证书等文本送交海关办理报关手续。同时业务部门安排车辆将货物运送到货代公司仓储地点，并安排装船。装船完毕后，海关出具出口货物报关单并录入中国电子口岸网。
在商品装船后，财务部凭出口发票及海关出口货物报关单所列外汇金额确认收入。
内销收入确认的具体流程如下：在商品生产完毕和仓库验收入库后，业务部门根据经确认的订货合同下达出货通知并安排车辆到场，货仓部按出库通知安排备货，装车完成后，开具销售出库单交财务部。同时业务部门安排车辆将货物运送到客户指定的仓储地点。客户收到货物并验收合格后，开具开票通知书交财务部，确认收货并通知开票，财务部凭销售合同、开票通知书、销售出库单开具增值税发票并确认收入。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对2014年度比较财务报表产生影响。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|免抵退政策|13%、15%、17%|
|城市维护建设税|以当期应纳流转税为税基计算|7%|
|企业所得税|以当期应纳税所得额计算|15%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
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|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
2012年企业享受高新技术税收优惠政策期满，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的有关规定，企业重新获取了高新技术企业资质,企业所得税自2012年至2014年三年内减按15%税率计缴。
3、其他
公司经主管税务机关核定为增值税一般纳税人，内销产品增值税税率为17%；出口产品享受增值税免抵退其中出口退税率为：可充电式备用照明产品报告期内适用的出口退税率为13%、17%；可充电式交直流两用风扇报告期内适用的出口退税率为15%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|28,286.01|1,408.90|

||||
|-|-|-|
|银行存款|37,742,092.97|23,339,612.11|
|其他货币资金|10,060,651.81|41,745,000.00|
|合计|47,831,030.79|65,086,021.01|

其他说明
公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|564,913.20|3,071,684.40|
|合计|564,913.20|3,071,684.40|

（2）期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|20,838,466.76||
|合计|20,838,466.76||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||160,574,||4,817,24||155,757,5|110,283||3,308,494||106,974,66|
|合计提坏账准备的||100.00%||3.00%|||100.00%||3.00%||
||809.39||4.28||65.11|,160.55||.82||5.73|
|应收账款|||||||||||
||160,574,||4,817,24||155,757,565.11|110,283||3,308,494||106,974,665.73|
|合计||100.00%||3.00%|||100.00%||3.00%||
||809.39||4.28|||,160.55||.82|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|160,574,809.39|4,817,244.28|3.00%|
|合计|160,574,809.39|4,817,244.28|3.00%|

确定该组合依据的说明：
详见本附注五、11
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况：不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|期末余额及占应收账款期|坏账准备余额|
|||末余额合计数的比例(%)||
|湖北金山轻工家电有限公司|24,779,813.49|15.43|743,394.40|
|SOGO GROUP OF COMPANIES|24,375,291.20|15.18|731,258.74|
|江门市伟胜电业有限公司|12,661,634.73|7.89|379,849.04|
|POWER GUIDE ENGINEERING CO.|9,702,803.65|6.04|291,084.11|
|FIREFLY ELECTRIC & LIGHTING COMPANY|9,206,262.19|5.73|276,187.87|
|合计|80,725,805.26|50.27|2,421,774.16|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|58,051,339.53|99.65%|2,590,997.09|95.86%|
|1至2年|205,366.85|0.35%|111,908.00|4.14%|
|合计|58,256,706.38|--|2,702,905.09|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：不适用
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占预付款项总额的比例(%)|
|石家庄爱普科技有限公司|30,000,000.00|51.50|
|甘肃民丰科技发展有限公司|16,160,000.00|27.74|
|济源武山振龙电源有限公司|5,,418,428.76|9.30|
|安徽省华鑫铅业集团有限公司|4,005,000.00|6.87|
|中山市盛屹机电工程有限公司|752,605.24|1.29|
|合计|56,336,035.00|96.70|

其他说明：无
7、应收利息：不适用
8、应收股利：不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||7,688,42||13,858.6||7,674,561|6,611,5||||6,606,138.0|
|合计提坏账准备的||100.00%||0.18%|||100.00%|5,400.50|0.08%||
||0.09||5||.44|38.50||||0|
|其他应收款|||||||||||
||7,688,42||13,858.6||7,674,561.44|6,611,5||||6,606,138.00|
|合计||100.00%||0.18%|||100.00%|5,400.50|0.08%||
||0.09||5|||38.50|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|91,955.00|2,758.65|0.04%|
|1至2年|6,000.00|600.00|10.00%|
|2至3年|35,000.00|10,500.00|30.00%|
|合计|132,955.00|13,858.65|10.42%|

确定该组合依据的说明：
详见本附注五、11。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用
（3）本期实际核销的其他应收款情况：不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收出口退税额|6,552,775.65|5,334,228.29|
|保证金|826,703.37|1,180,310.21|
|其他|308,941.07|97,000.00|
|合计|7,688,420.09|6,611,538.50|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备期|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|末余额|
|江门市蓬江区国家税务局棠下税务||||||
||出口退税款|6,552,775.65|1年内|85.23%||
|分局||||||
|江门市蓬江区财政局|保证金|774,867.60|0-2年|10.08%||
|中国外运广东有限公司江门分公司|保证金|60,000.00|1年内|0.78%||
|广州嘉权专利商标事务所有限公司|商标|42,745.00|1年内|0.56%||
|江门市华润燃气有限公司|保证金|40,000.00|1-2年|0.52%||
|合计|--|7,470,388.25|--|97.16%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|江门市蓬江区国家税务局棠下|||||
||出口退税款|6,552,775.65|1个月|15年７月已全额收妥|
|税务分局|||||
|合计|--|6,552,775.65|--|--|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|40,157,716.49||40,157,716.49|26,954,007.99||26,954,007.99|
|在产品|18,942,216.16||18,942,216.16|16,644,501.96||16,644,501.96|
|库存商品|43,708,421.77||43,708,421.77|21,865,826.66||21,865,826.66|
|发出商品|13,059,448.93||13,059,448.93|16,528,189.78||16,528,189.78|
|半成品|20,635,789.88||20,635,789.88|18,229,817.37||18,229,817.37|
|合计|136,503,593.23||136,503,593.23|100,222,343.76||100,222,343.76|

（2）存货跌价准备：不适用
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：不适用
11、划分为持有待售的资产：不适用
12、一年内到期的非流动资产：不适用
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|留抵的进项税|7,446,586.65|4,834,727.15|
|预交的企业所得税|457,997.77|806.00|
|合计|7,904,584.42|4,835,533.15|

其他说明：无
14、可供出售金融资产：不适用
15、持有至到期投资：不适用
16、长期应收款：不适用
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||||||减值|
|被投资单||||权益法下确|其他综|其他|宣告发放||||准备|
||期初余额|追加|减少|||||计提减值||期末余额||
|位||||认的投资损|合收益|权益|现金股利||其他||期末|
|||投资|投资|||||准备||||
|||||益|调整|变动|或利润||||余额|
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|江门市蓬||||||||||||
|江区金信||||||||||||
|科技小额|59,347,681.67|||1,664,991.48||||||61,012,673.15||
|贷款有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|小计|59,347,681.67|||1,664,991.48||||||61,012,673.15||
|合计|59,347,681.67|||1,664,991.48||||||61,012,673.15||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况：不适用
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|模具|生产器具|合计|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|一、账面原值：||||||||
|1.期初余额|260,511,969.43|78,624,033.94|7,402,880.34|6,284,129.88|37,102,185.68|3,671,431.02|393,596,630.29|
|2.本期增加||||||||
||0.00|12,050,869.19|0.00|390,096.36|5,634,453.56|830,777.67|18,906,196.78|
|金额||||||||
|（1）购置||12,050,869.19||390,096.36|344,833.02|830,777.67|13,616,576.24|
|（2）在建||||||||
||||||5,289,620.54||5,289,620.54|
|工程转入||||||||
|（3）企业||||||||
|合并增加||||||||
|3.本期减少||||||||
||0.00|329,885.88|0.00|2,136.75|0.00|0.00|332,022.63|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
|||329,885.88||2,136.75|||332,022.63|
|或报废||||||||
|4.期末余额|260,511,969.43|90,345,017.25|7,402,880.34|6,672,089.49|42,736,639.24|4,502,208.69|412,170,804.44|
|二、累计折旧|||||||0.00|
|1.期初余额|15,504,992.00|21,535,376.09|6,695,017.24|3,847,923.95|20,152,959.79|1,071,230.84|68,807,499.91|
|2.本期增加||||||||
||6,250,631.40|3,982,659.93|72,626.70|578,765.18|2,428,469.82|382,560.79|13,695,713.82|
|金额||||||||
|（1）计提|6,250,631.40|3,982,659.93|72,626.70|578,765.18|2,428,469.82|382,560.79|13,695,713.82|
|3.本期减少||||||||
||0.00|203,338.15|0.00|2,029.91|0.00|0.00|205,368.06|
|金额||||||||
|（1）处置||||||||
|||203,338.15||2,029.91|||205,368.06|
|或报废||||||||
|4.期末余额|21,755,623.40|25,314,697.87|6,767,643.94|4,424,659.22|22,581,429.61|1,453,791.63|82,297,845.67|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||||||||
|2.本期增加||||||||
|金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少||||||||
|金额||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置||||||||
|或报废||||||||
|4.期末余额||||||||
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面||||||||
||238,756,346.03|65,030,319.38|635,236.40|2,247,430.27|20,155,209.63|3,048,417.06|329,872,958.77|
|价值||||||||
|2.期初账面||||||||
||245,006,977.43|57,088,657.85|707,863.10|2,436,205.93|16,949,225.89|2,600,200.18|324,789,130.38|
|价值||||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况：不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产：不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|1#厂房（棠下金桐路21号4幢）|27,956,832.99|办理中|
|5幢宿舍（棠下镇金桐一路19号）|6,370,610.80|办理中|
|6幢宿舍（棠下镇金桐一路19号）|6,370,610.80|办理中|
|7幢宿舍（棠下镇金桐一路19号）|6,408,892.74|办理中|
|8幢宿舍（棠下镇金桐一路19号）|6,525,586.72|办理中|
|研发中心（棠下镇金桐路21号1幢）|52,505,992.67|办理中|
|合计|106,138,526.72||

其他说明：无
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|自制模具|151,097.12||151,097.12|161,014.11||161,014.11|
|棠下新厂区工程|81,864,159.59||81,864,159.59|71,552,446.12||71,552,446.12|
|合计|82,015,256.71||82,015,256.71|71,713,460.23||71,713,460.23|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|自制模||161,014.|5,279,70|5,289,62||151,097.|||||||
|具||11|3.55|0.54||12|||||||
|棠下新|||||||||||||
||80,000,0|71,552,4|10,311,7|||81,864,1||||||募股资|
|厂区工|||||||102.33%|已完工|||||
||00.00|46.12|13.47|||59.59||||||金|
|程|||||||||||||
||80,000,0|71,713,4|15,591,4|5,289,62||82,015,2|||||||
|合计|||||0.00||--|--||||--|
||00.00|60.23|17.02|0.54||56.71|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况：不适用
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|模具材料|2,224,240.19|1,836,124.45|
|合计|2,224,240.19|1,836,124.45|

其他说明：无
22、固定资产清理：不适用
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|设计软件|商标|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|61,912,899.20|369,500.00||2,418,435.93|36,600.00|64,737,435.13|
|2.本期增加|||||||
|||||246,792.45||246,792.45|
|金额|||||||
|（1）购置||||246,792.45||246,792.45|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|61,912,899.20|369,500.00||2,665,228.38|36,600.00|64,984,227.58|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|5,376,708.68|144,690.75||581,408.97|29,276.51|6,132,084.91|
|2.本期增加|||||||
||619,128.96|18,475.02||125,034.92|1,830.00|764,468.90|
|金额|||||||
|（1）计提|619,128.96|18,475.02||125,034.92|1,830.00|764,468.90|
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|5,995,837.64|163,165.77||706,443.89|31,106.51|6,896,553.81|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加|||||||
|金额|||||||
|（1）计提|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面||||||
||55,917,061.56|206,334.23|1,958,784.49|5,493.49|58,087,673.77|
|价值||||||
|2.期初账面||||||
||56,536,190.52|224,809.25|1,837,026.96|7,323.49|58,605,350.22|
|价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
报告期末，对公司无形资产使用情况进行检查，未发现存在减值迹象，期末未计提无形资产减值准备。
26、开发支出：不适用
27、商誉：不适用
28、长期待摊费用：不适用
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|4,831,102.93|876,386.21|3,313,895.32|497,084.30|
|合计|4,831,102.93|876,386.21|3,313,895.32|497,084.30|

（2）未经抵销的递延所得税负债：不适用
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|876,386.21|497,084.30|

（4）未确认递延所得税资产明细：不适用
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：不适用
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款||4,531,551.26|
|保证借款|45,000,000.00|25,270,000.00|
|合计|45,000,000.00|29,801,551.26|

短期借款分类的说明：无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况：不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|86,390,015.97|36,177,843.90|
|合计|86,390,015.97|36,177,843.90|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|135,343,205.99|100,162,771.79|
|1年以上|3,812,786.03|55,165.09|

||||
|-|-|-|
|合计|139,155,992.02|100,217,936.88|

（2）账龄超过1年的重要应付账款：不适用
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|29,403,343.78|5,190,644.15|
|1年以上|189,179.58|102,554.80|
|合计|29,592,523.36|5,293,198.95|

（2）账龄超过1年的重要预收款项：不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：不适用
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|4,490,793.59|53,110,173.22|53,321,809.85|4,279,156.96|
|二、离职后福利-设定提|||||
||-284,051.26|3,194,276.65|3,230,301.59|-320,076.20|
|存计划|||||
|三、辞退福利|0.00|8,537.62|8,537.62|0.00|
|四、一年内到期的其他|||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|
|福利|||||
|合计|4,206,742.33|56,312,987.49|56,560,649.06|3,959,080.76|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||4,192,608.19|46,711,027.68|46,983,882.38|3,919,753.49|
|补贴|||||
|2、职工福利费|0.00|3,490,854.83|3,488,338.83|2,516.00|
|3、社会保险费|-67,023.12|1,722,283.45|1,733,123.65|-77,863.32|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：医疗保险费|-67,023.12|1,498,334.50|1,508,940.70|-77,629.32|
|工伤保险费|0.00|118,583.70|118,687.70|-104.00|
|生育保险费|0.00|105,365.25|105,495.25|-130.00|
|4、住房公积金|-51,980.00|243,219.50|245,404.50|-54,165.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||417,188.52|942,787.76|871,060.49|488,915.79|
|经费|||||
|合计|4,490,793.59|53,110,173.22|53,321,809.85|4,279,156.96|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|-273,065.76|2,996,669.00|3,032,584.04|-308,980.80|
|2、失业保险费|-10,985.50|197,607.65|197,717.55|-11,095.40|
|合计|-284,051.26|3,194,276.65|3,230,301.59|-320,076.20|

其他说明：无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|个人所得税|5,138,098.30|73,799.00|
|城市维护建设税|192,241.20|173,814.30|
|印花税|35,028.14|26,639.50|
|教育费附加|137,315.15|124,153.07|
|江新联围费|16,303.46|15,928.81|
|合计|5,518,986.25|414,334.68|

其他说明：无
39、应付利息：不适用
40、应付股利：不适用
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|保证金|185,995.00|299,595.00|
|其他|166,657.96||
|合计|352,652.96|299,595.00|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款：不适用
42、划分为持有待售的负债：不适用
43、一年内到期的非流动负债：不适用
44、其他流动负债：不适用
45、长期借款：不适用
46、应付债券：不适用
47、长期应付款：不适用
48、长期应付职工薪酬：不适用
49、专项应付款：不适用
50、预计负债：不适用
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|9,660,575.00||570,000.00|9,090,575.00|政府奖励|
|合计|9,660,575.00||570,000.00|9,090,575.00|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|产业振兴和技术|||||||
||9,660,575.00||570,000.00||9,090,575.00|与资产相关|
|改造专项资金|||||||
|合计|9,660,575.00||570,000.00||9,090,575.00|--|

其他说明：无
52、其他非流动负债：不适用
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|93,350,000.00||46,675,000.00|46,675,000.00||93,350,000.00|186,700,000.00|

其他说明：无
54、其他权益工具：不适用
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|269,993,569.92||46,675,000.00|223,318,569.92|
|其他资本公积|390,549.60|||390,549.60|
|其中：以权益结算的股|||||
||390,549.60|||390,549.60|
|份支付|||||
|合计|270,384,119.52|0.00|46,675,000.00|223,709,119.52|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
经2014年年度股东大会审议批准，公司2015年6月26日实施2014年年度权益分派，以93,350,000股为基数，每10股送5股，转增5股，派2元，实施后，资本公积减少46,675,000.00元。
56、库存股：不适用
57、其他综合收益：不适用
58、专项储备：不适用
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|29,390,386.23|||29,390,386.23|
|合计|29,390,386.23|||29,390,386.23|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|227,091,838.64||
|调整后期初未分配利润|227,091,838.64||
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|26,650,771.97||
|应付普通股股利|18,670,000.00||
|转作股本的普通股股利|46,675,000.00||
|期末未分配利润|188,397,610.61||

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|388,683,497.80|325,870,388.16|298,637,013.34|246,670,000.40|
|其他业务|3,212,126.55|2,462,301.56|2,979,020.01|1,933,410.23|
|合计|391,895,624.35|328,332,689.72|301,616,033.35|248,603,410.63|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|703,397.14|768,080.17|
|教育费附加|502,426.54|548,628.69|
|江新联围费|121,951.70|104,625.45|
|营业税|5,791.67||
|合计|1,333,567.05|1,421,334.31|

63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、福利及社保费用|1,291,586.99|1,139,341.44|
|无形资产摊销|4,585.44||
|差旅费|179,699.61|101,591.00|
|招待费|15,943.00|28,314.20|
|办公费|84.00|56,453.21|
|样品费|139,684.03|44,411.53|
|运杂费|4,358,853.38|1,727,134.01|
|展会费|641,673.24|349,105.81|
|速递费|47,920.37||
|其他|423,570.73|185,622.58|
|合计|7,103,600.79|3,631,973.78|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、福利及社保费用|4,098,410.63|4,504,354.37|
|折旧费|2,781,730.69|2,313,928.46|
|资产摊销|649,373.42|651,830.32|
|房产税、土地使用税|1,238,365.16|830,789.31|
|招待费|227,415.54|324,388.67|
|差旅费|262,766.26|250,088.49|
|税金|220,544.52|1,003,394.41|
|办公费|651,883.20||
|研发支出|12,264,427.06|10,460,334.25|
|其他|654,231.44|2,060,835.45|
|合计|23,049,147.92|22,399,943.73|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|利息支出|778,519.16|2,023,990.02|
|减：利息收入|-287,557.48|536,354.40|
|汇兑损失|449,419.37|266,140.80|
|减：汇兑收益|-3,257,571.58|2,305,926.63|
|手续费支出|803,038.84|626,609.48|
|合计|-1,514,151.69|74,459.27|

66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,517,207.61|708,321.42|
|合计|1,517,207.61|708,321.42|

67、公允价值变动收益：不适用
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,664,991.48||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|12,821.92||
|合计|1,677,813.40||

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其中：固定资产处置利得||1,352,903.23||
|无形资产处置利得||875,232.40||
|政府补助|770,000.00|1,512,100.00|770,000.00|
|合计|770,000.00|3,740,235.63||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|扶持企业上市奖励金||1,000,000.00|与收益相关|
|产业振兴和技术改造专项资|570,000.00|512,100.00|与资产相关|

|||||
|-|-|-|-|
|金||||
|LED产品产业资金|200,000.00||与收益相关|
|合计|770,000.00|1,512,100.00|--|

70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计||775,448.63||
|其中：固定资产处置损失|126,654.57|775,448.83|126,654.57|
|对外捐赠|12,000.00|15,000.00|12,000.00|
|罚款、滞纳金|3,655.00|11,251.41|3,655.00|
|合计|142,309.57|801,700.24||

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|8,252,396.03|4,157,268.85|
|递延所得税费用|-379,301.91|-106,248.21|
|合计|7,873,094.12|4,051,020.64|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|34,379,066.78|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|8,252,396.03|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||-379,301.91|
|损的影响||
|所得税费用|7,873,094.12|

72、其他综合收益：不适用
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的补贴款|313,238.99|1,000,000.00|
|收到退还保证金、押金|62,000.00|114,852.00|
|退回备用金|125,673.52|198,008.00|
|利息收入|171,036.92|467,642.07|
|其他|139,777.29||
|合计|811,726.72|1,780,502.07|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|借支备用金|222,040.00|324,100.00|
|招待费、差旅费、办公费|955,739.05|1,411,930.63|
|车辆费用|428,555.68|284,919.60|
|商检费、产地证、认证费|565,407.79|610,572.35|
|通讯费|163,716.37|168,054.80|
|经营性租金|920,035.00||
|修理费及工程维修|606,742.40|898,246.18|
|展会费|718,394.00|670,190.00|
|咨询费|147,000.00|1,650,775.00|
|手续费/信用证通知费|145,593.29|51,430.91|
|捐款|12,000.00|15,000.00|
|保险费|166.68|56,918.04|
|绿化管理费|3,170.00|4,422.00|
|其他|3,759,410.84|862,224.28|
|保证金|6,410,651.81||
|押金||122,852.00|
|合计|15,058,622.91|7,131,635.79|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金：不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金：不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|募集资金账户利息收入|92.44||
|合计|92.44||

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付上市筹资费用||5,048,850.00|
|募集资金账户管理费用|879.00||
|其他||31,518.88|
|合计|879.00|5,080,368.88|

74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|26,505,972.66|23,664,104.96|
|加：资产减值准备|1,517,207.61|708,321.42|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||13,498,145.76|11,080,284.12|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|764,468.90|752,094.23|
|长期待摊费用摊销|0.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||0.00|-1,452,686.80|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|126,654.57||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|0.00||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-3,008,702.21|-15,795.81|

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,664,991.48||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填|||
||-379,301.91|-106,248.21|
|列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填|||
||0.00||
|列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-36,281,249.47|16,315,282.95|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号|||
||-110,918,543.40|-21,721,084.44|
|填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号|||
||117,800,151.07|5,293,556.07|
|填列）|||
|其他|-1,662,399.83||
|经营活动产生的现金流量净额|6,297,412.27|34,517,828.49|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|41,420,378.98|124,518,012.11|
|减：现金的期初余额|65,086,021.01|45,316,771.06|
|现金及现金等价物净增加额|-23,665,642.03|79,201,241.05|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额：不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额：不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|41,420,378.98|65,086,021.01|
|其中：库存现金|28,286.01|2,750.56|
|可随时用于支付的银行存款|37,742,092.97|109,515,261.55|
|可随时用于支付的其他货币资金|3,650,000.00|15,000,000.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|41,420,378.98|65,086,021.01|

75、所有者权益变动表项目注释：不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产：不适用
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|1,279,893.04|6.1136|7,830,754.06|
|其中：美元|18,616,803.35|6.1136|113,815,688.17|
|预收款项||||
|其中：美元|1,192,797.66|6.1136|7,292,287.89|
|欧元|1,260.05|6.8699|8,397.98|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期：不适用
79、其他：不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并：不适用
2、同一控制下企业合并：不适用
3、反向购买：不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
报告期内，公司投资新设立深圳市金莱特供应链有限公司，持股比例为51%，于本报告期合并财务报表。
6、其他：不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|深圳市金莱特供应链有限公司|||||||
||深圳市|深圳市前海区|有限公司|51.00%|0.00%|出资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|深圳市金莱特供应链有|||||
||49.00%|-144,799.31|0.00|1,325,200.69|
|限公司|||||

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|深圳市|||||||||||||
|金莱特|||||||||||||
||64,152,2|38,920.4|64,191,1|61,486,6||61,486,6|||||||
|供应链|||||0.00||||||||
||13.94|0|34.34|43.13||43.13|||||||
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

||||||
|-|-|-|-|-|
|深圳市金莱|||||
|||||-37,779,121.9|
|特供应链有|2,838,909.47|-295,508.79|-295,508.79||
|||||6|
|限公司|||||

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
母公司向子公司借出4,000万元运营资金，账期12个月。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|江门市蓬江区金|||||||
|信科技小额贷款|广东江门|广东江门|有限公司|30.00%|0.00%|权益法核算|
|有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用
（2）重要合营企业的主要财务信息：不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|303,797,109.25|246,781,155.21|
|非流动资产|248,063.87|153,104.90|
|资产合计|304,045,173.12|246,934,260.11|
|流动负债|100,669,595.95|49,108,654.54|
|负债合计|100,669,595.95|49,108,654.54|
|按持股比例计算的净资产份额|61,012,673.15|59,347,681.67|
|对联营企业权益投资的账面价值|61,012,673.15|59,347,681.67|
|营业收入|10,649,835.33||

|||
|-|-|
|净利润|5,549,971.60|
|综合收益总额|5,549,971.60|

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损：不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺：不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：不适用
4、重要的共同经营：不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：不适用
6、其他：不适用
十、与金融工具相关的风险：不适用
十一、公允价值的披露：不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况：不适用
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|蒋光勇|本公司股东（持股比例6.43%）|
|蒋小荣|本公司股东（持股比例3.21%）|
|江门市向日葵投资有限公司|同受实际控制人田畴控制|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易：不适用
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：不适用
（3）关联租赁情况：不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|江门市蓬江区金信科技|||||
||160,000,000.00|2015年05月29日|2016年11月28日|否|
|小额贷款有限公司|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|田畴|100,000,000.00|2014年12月22日|2015年12月22日|否|
|江门市向日葵投资有限|||||
||100,000,000.00|2014年12月22日|2015年12月22日|否|
|公司|||||
|田畴、蒋小荣|100,000,000.00|2014年05月16日|2019年05月16日|否|

关联担保情况说明
2014年12月22日，公司实际控制人田畴与江门融和农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证担保合同》【2014（报）高保字第0100482号】，田畴同意为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司办理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保，该担保为不可撤销的连带责任担保。
2014年12月22日，公司股东江门市向日葵投资有限公司与江门融和农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证担保合同》【2014（报）高保字第0100483号】，江门市向日葵投资有限公司同意为公司在江门融和农村商业银行股份有限公司办理约定的各类融资业务提供最高额1亿元人民币保证担保，该担保为不可撤销的连带责任担保。
2014年5月19日，公司实际控制人田畴、蒋小荣（实际控制人之配偶）共同与中国银行股份有限公司江门分行签署《最高额保证合同》【编号：GBZ475022014132】，一致同意为本公司与中国银行股份有限公司江门分行之间自2014年5月16日起至2019年5月16日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同所发生的本金、利息及其他费用承担最高额1亿元的连带责任保证。2014年5月19日，公司与中国银行股份有限公司江门分行签署《流动资金借款合同》【编号为GDK47502012014213】，借款金额2000万元，期限12个月。该借款合同所形成的债务由【编号：GBZ475022014132】的保证合同提供担保。截至期末，该笔短期借款余额为1300万元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||

|||||
|-|-|-|-|
|拆出||||
|深圳市金莱特供应链有||||
||20,000,000.00|2015年05月08日|2016年05月07日|
|限公司||||
|深圳市金莱特供应链有||||
||20,000,000.00|2015年06月08日|2015年06月07日|
|限公司||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况：不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|田畴（董事长兼总经理）|150,000.00|150,000.00|
|孙莹（副总经理兼董事）|87,708.12|89,617.80|
|刘德祥（董秘兼董事）|71,501.50|71,370.62|
|李芳（财务总监）|47,035.74|36,775.99|

（8）其他关联交易：不适用
6、关联方应收应付款项：不适用
7、关联方承诺：不适用
8、其他：不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况：不适用
5、其他：不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至本报告日，公司不存在需披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至本报告日，公司不存需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项：不适用
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

3、销售退回
不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
截到本报告日，公司未发生其他需要说明的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正：不适用
2、债务重组：不适用
3、资产置换：不适用
4、年金计划：不适用
5、终止经营：不适用
6、分部信息：不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：不适用
8、其他：不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||160,574,||4,817,24||155,757,5|110,283||3,308,494||106,974,66|
|合计提坏账准备的||100.00%||3.00%|||100.00%||3.00%||
||809.39||4.28||65.11|,160.55||.82||5.73|
|应收账款|||||||||||
||160,574,||4,817,24||155,757,565.11|110,283||3,308,494||106,974,665.73|
|合计||100.00%||3.00%|||100.00%||3.00%||
||809.39||4.28|||,160.55||.82|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额应收账款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|160,574,809.39|4,817,244.28|3.00%|
|合计|160,574,809.39|4,817,244.28|3.00%|

确定该组合依据的说明：
详见本附注五、11
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况：不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|期末余额及占应收账款期|坏账准备余额|
|||末余额合计数的比例(%)||
|湖北金山轻工家电有限公司|24,779,813.49|15.43|743,394.40|
|SOGO GROUP OF COMPANIES|24,375,291.20|15.18|731,258.74|
|江门市伟胜电业有限公司|12,661,634.73|7.89|379,849.04|
|POWER GUIDE ENGINEERING CO.|9,702,803.65|6.04|291,084.11|
|FIREFLY ELECTRIC & LIGHTINGCOMPANY|9,206,262.19|5.73|276,187.87|
|合计|80,725,805.26|50.27|2,421,774.16|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||47,620,306.57||13,858.6||47,606,44|6,611,5||||6,606,138.0|
|合计提坏账准备的||100.00%||0.18%|||100.00%|5,400.50|5.49%||
||||5||7.92|38.50||||0|
|其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||47,620,306.57||13,858.6||47,606,447.92|6,611,5||||6,606,138.00|
|合计||100.00%||0.18%|||100.00%|5,400.50|5.49%||
||||5|||38.50|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|91,955.00|2,758.65|0.04%|
|1至2年|6,000.00|600.00|10.00%|
|2至3年|35,000.00|10,500.00|30.00%|
|合计|132,955.00|13,858.65|10.42%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：不适用
（3）本期实际核销的其他应收款情况：不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收出口退税额|6,552,775.65|5,334,228.29|
|保证金|826,703.37|1,180,310.21|
|子公司借款|40,000,000.00|97,000.00|
|其他|240,827.55||
|合计|47,620,306.57|6,611,538.50|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末|坏账准备期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||余额合计数的比例|
|深圳市金莱特供应链|||||
||借款|40,000,000.00|1年内|84.00%|
|有限公司|||||
|江门市蓬江区国家税|||||
||出口退税款|6,552,775.65|1年内|13.76%|
|务局棠下税务分局|||||
|江门市蓬江区财政局|保证金|774,867.60|0-2年|1.63%|
|中国外运广东有限公|||||
||保证金|60,000.00|1年内|0.13%|
|司江门分公司|||||
|广州嘉权专利商标事|||||
||商标|42,745.00|1年内|0.09%|
|务所有限公司|||||
|合计|--|47,430,388.25|--|99.61%|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|江门市蓬江区国家税务|||||
||出口退税款|6,552,775.65|1个月|15年７月已全额收妥|
|局棠下税务分局|||||
|合计|--|6,552,775.65|--|--|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,530,000.00||1,530,000.00||||
|对联营、合营企|||||||
||61,012,673.15||61,012,673.15|59,347,681.67||59,347,681.67|
|业投资|||||||
|合计|62,542,673.15||62,542,673.15|59,347,681.67||59,347,681.67|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|深圳市金莱特供|||||
||0.00|1,530,000.00|0.00|1,530,000.00|
|应链有限公司|||||
|合计||1,530,000.00||1,530,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|江门市蓬||||||||||||
|江区金信||||||||||||
||59,347,68|||1,664,991||||||61,012,67||
|科技小额||||||||||||
||1.67|||.48||||||3.15||
|贷款有限||||||||||||
|公司||||||||||||
||59,347,68|||1,664,991||||||61,012,67||
|小计||||||||||||
||1.67|||.48||||||3.15||
||59,347,681.67|||1,664,991||||||61,012,673.15||
|合计||||||||||||
|||||.48||||||||

（3）其他说明：不适用
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|385,844,588.33|323,263,648.92|298,637,013.34|246,670,000.40|
|其他业务|3,327,959.88|2,462,301.56|2,979,020.01|1,933,410.23|
|合计|389,172,548.21|325,725,950.48|301,616,033.35|248,603,410.63|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,664,991.48||

|||
|-|-|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|12,821.92|
|合计|1,677,813.40|

6、其他：不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-126,654.57||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|770,000.00||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-15,655.00||
|减：所得税影响额|156,922.61||
|合计|470,767.82|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.21%|0.2855|0.2855|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||4.13%|0.2804|0.2804|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十节备查文件目录
一、载有公司法定代表人田畴、主管会计工作负责人李芳、会计机构负责人冷姝娜签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证券会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他有关资料。
五、备查文件备置地点：公司证券事务部。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年8月14日