证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018052北部湾港股份有限公司
2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]598号文）核准，本公司 2015年实施非公开发行股份人民币普通股（A股）121,896,162股，发行价格为每股人民币 22.15元，募集资金总额人民币 2,699,999,988.30元，保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资金发行承销费、保荐费30,399,999.86元后，实际汇入公司的募集资金为2,669,599,988.44元，于2015年6月5日存入公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行开立的募集资金专户(账号：4500 1590 0420 52503902)，扣除募集资金到位前公司已预付的保荐费 2,000,000.00元和律师费、审计费等其他发行费用1,681,896.16元后，实际募集资金净额为2,665,918,092.28元。
以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]45030007号）。
2、以前年度已使用金额
2018年以前年度累计已使用募集资金226,715.74万元。
3、本期募集资金使用情况及期末余额
募集资金投资项目防城港东湾403#-405#码头泊位、北海铁山港3#-4#码头泊位的后续建设、防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程本期使用 787.93万元，补充流动资金20,000.00万元（公司第八届董事会第二次会议审议通过以闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金）。
截至2018年6月30日，募集资金专户的余额为 20,853.58万元，其中本金为19,088.13万元，利息为1,765.45万元（扣除手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况
公司制定了《募集资金使用管理办法》，并于2017年4月10日予以重新修订完善。报告期公司严格按照募集资金三方监管协议和募集资金投资计划使用募集资金；聘请会计师事务所鉴证；不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；采取措施禁止公司股东及其关联方等关联人占用募集资金；对募集资金的使用情况设立台账，详细记录资金支出和项目投入情况；严格按照制度规定做好募集资金存放、使用和管理。公司修订完善了《资金支出审批管理办法》和《募集资金使用管理办法》，进一步加强了对募集资金使用的管控。
2、募集资金在银行账户的存储情况
公司在中国建设银行广西南宁汇春路支行和中国建设银行广西北海云南路支行分别开立了募集资金专用户。截至 2018年 6月 30日，2015年非公开发行股票募集资金专户初始存放金额及存储余额如下表：
金额单位：万元
银行名称 账号 初始存放金额 存储余额 存储方式
中国建设银行广西
45001590042052503902 266,960.00 20,836.77
协定存款
南宁汇春路支行
中国建设银行广西
45001655103050706215 - 16.81
协定存款
北海云南路支行
合计
266,960.00 20,853.58
3、募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司与银行、保荐机构在2015年7月3日签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。报告期该协议得到严格履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2018年 6月 30日，公司 2015年非公开发行股票募集资金已累计使用了 227,503.67万元，投资明细项目以及效益等情况详见附表1《募集资金 2018年上半年使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年 9月 29日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见巨潮资讯网 2017年 9月 30日《2017年第三次临时股东大会决议公告》）。公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2015年非公开发行股份募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年9月14日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自 2017年 9月 14日至 2018年 3月 13日止，公司以 23,000.00万元闲置募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截至 2018年6月30日该笔资金23,000.00万元已归还至募集资金专用账户。
2018年4月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自2018年4月25日至2019年4月24日止，公司以20,000.00万元闲置募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截至2018年6月30日该笔资金已使用20,000.00万元。截至本报告出具日，该笔募集资金补充流动资金尚在使用期限内，公司将于到期日前及时归还至募集资金专用账户内。
5、节余募集资金使用情况
截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目建设尚未结束，因此。公司目前不存在将募集资金投资项目节余资金用于其它募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。
6、超募资金使用情况
公司无超募资金情形。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为20,853.58万元（含存款利息），存于公司募集资金专户。尚未使用的募集资金将投入到原募投项目
及变更后的募投项目上。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、本次募集资金投资项目变更情况
2017年 9月 29日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88万元，此次拟使用募集资金6,100.00万元投入该项目的建设。详见附表2《2018年上半年变更募集资金投资项目情况表》。截至2018年6月30日，防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程已使用募集资金66.44万元。
2、本次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司在募集资金使用及披露方面严格遵守相关规定，不存在违规行为。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
附表1：募集资金2018年上半年使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
北部湾港股份有限公司
2018年8月14日
附表1：
募集资金 2018年上半年使用情况对照表
截至2018年6月30日 金额单位:万元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||266,591.81||||||||||787.93||||||
||募集资金净额|||||||||||||||||||||
||||||||||||||本期投入募集资金总额|||||||||
|||||||-||||||||||||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|||||6,100.00||||||||||227,503.67||||||
|||||||2.29%|||||||已累计投入募集资金总额|||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||||||
||||是否已变||募集资金承||调整后投资总额||本期投入||截至期末累||截至期末||项目达到预定||本 期 实 现||是否达到||项目可行性|
||承诺投资项目和超募|||||||||||||||||||||
||||更项目||诺投资总额||||金额||计投入金额||投资进度||可使用状态日||的效益||预计效益||是否发生重|
||资金投向|||||||||||||||||||||
||||||||||||||（%）||期||||||大变化|
||承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|||否||55,177.60||55,177.60||-||55,177.60||100.00%||2015年6月12日||1,603.65||是||否||
||1.购买防城港兴港码|||||||||||||||||||||
||头有限公司100%股权|||||||||||||||||||||
||2.购买钦州兴港码头|否||14,941.61||14,941.61||-||14,941.61||100.00%||2015年6月12日||235.28||是||否||
||有限公司100%股权|||||||||||||||||||||
|3.购买北海兴港码头有限公司100%股权||否||69,752.74||69,752.74||-||69,752.74||100.00%||2015年6月12日||1,922.02||是||否||
|||否||22,000.00||22,000.00||309.11||14,753.89||67.06%||2018 年 12 月31日||不适用||不适用||不适用||
||4.防城港403#-405#码|||||||||||||||||||||
||头泊位后续建设|||||||||||||||||||||
||5.钦州大榄坪 5#码头|是||6,100.00||-||-||-||0.00%||不适用||不适用||不适用||不适用||
||泊位后续建设|||||||||||||||||||||
|||否||36,900.00||36,900.00||412.38||11,091.54||30.06%||2018 年 12 月31日||不适用||不适用||不适用||
||6.北海铁山3#-4#码头|||||||||||||||||||||
||泊位后续建设|||||||||||||||||||||
|7.补充流动资金||否||61,719.86||61,719.86||-||61,719.86||100.00%||不适用||不适用||不适用||不适用||
||8.防城港粮食装卸专|否||-||6,100.00||66.44||66.44||1.09%||2018 年 12 月31日||不适用||不适用||不适用||
||业化泊位改造三期工|||||||||||||||||||||
||程|||||||||||||||||||||
|||-||266,591.81||266,591.81||787.93||227,503.67||85.34%||||||||||
||承诺投资项目小计|||||||||||||||||||||

募集资金 2018年上半年使用情况对照表（续）
截至2018年6月30日
|||
|-|-|
||不适用|
|超募资金及投向||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项|不适用|
|目）||
||不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明||
||2017年9月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原计划用于钦州大榄坪5#泊位后续建设部分募集资金6,100.00万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
||不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||2017 年 9 月 14 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自2017年9月14日至2018年3月13日止，公司以23,000.00万元闲置募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截至2018年6月30日该笔资金23,000.00万元已归还至募集资金专用账户。2018年4月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，自2018年4月25日至2019年4月24日止，公司以20,000.00万元闲置募集资金（三家兴港公司码头泊位后续建设部分）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。截至2018年6月30日该笔资金已使用20,000.00万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
||存放于募集资金专用户。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

注：上述钦州兴港码头有限公司2018年上半年实现的效益235.28万元包括了按7.4%持股比例计算确认对广西北部湾国际集装箱码头有限公司的2018年上半年投资收益236.79万元。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程|钦州兴港码头有限公司钦州大榄坪5#码头泊位后续建设|6,100.00|66.44|66.44|1.09%|2018年12月31日|不适用|不适用|否|
|合计||6,100.00|66.44|66.44|1.09%|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||||钦州大榄坪5#码头泊位后续建设原计划使用募集资金6100.00万元。2015年6月公司所属钦州兴港码头有限公司以其所拥有的钦州大榄坪 5#码头泊位及配套设施实物资产出资参与了广西北部湾国际集装箱码头有限公司（以下简称“合资公司”）的成立。根据合资合同规定，合资公司成立后，公司在合资公司成立前已投入钦州大榄坪 5#码头泊位后续建设的募集资金2,680.06万元将由合资公司归还公司。截至2016年12月31日，上述2,680.06万元资金已全部收回并存入公司募集资金专户。公司于2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见巨潮资讯网2017年9月30日《2017年第三次临时股东大会决议公告》），公司原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金 6,100.00 万元变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88万元。截至2018年6月30日，防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程已使用募集资金66.44万元。|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||不适用|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||