武汉南国置业股份有限公司
2015年半年度财务报告
（未经审计）
证券简称：南国置业
证券代码：002305
财务报表
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：武汉南国置业股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,919,481,436.83|722,736,593.95|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|198,391,374.55|345,100,308.09|
|预付款项|517,823,206.23|372,067,795.23|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|945,517,856.69|1,137,262,339.84|
|买入返售金融资产|||
|存货|8,831,386,485.60|6,935,740,319.19|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|29,325,870.72||
|流动资产合计|12,441,926,230.62|9,512,907,356.30|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|906,000,000.00|810,000,000.00|
|长期股权投资|78,275,182.84|76,290,954.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|31,385,023.92|32,224,118.58|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|430,902.02|592,490.36|
|递延所得税资产|7,306,700.12|9,606,055.26|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,023,397,808.90|928,713,618.98|
|资产总计|13,465,324,039.52|10,441,620,975.28|
|流动负债：|||
|短期借款|3,100,890,000.00|1,880,260,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|499,502,583.78|767,289,164.25|
|预收款项|348,541,516.48|173,231,271.45|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,772,086.88|405,761.92|
|应交税费|72,001,575.15|271,424,969.78|
|应付利息|11,333,333.34||
|应付股利|||
|其他应付款|1,555,678,143.62|624,460,692.26|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,305,987,100.00|1,865,075,600.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,897,706,339.25|5,582,147,459.66|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,730,000,000.00|1,845,500,000.00|
|应付债券|997,148,783.32||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,727,148,783.32|1,845,500,000.00|
|负债合计|10,624,855,122.57|7,427,647,459.66|
|所有者权益：|||
|股本|1,455,060,310.00|969,028,670.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|17,107,401.27|109,459,913.77|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|134,301,729.60|134,301,729.60|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,175,741,763.38|1,779,954,326.36|
|归属于母公司所有者权益合计|2,782,211,204.25|2,992,744,639.73|
|少数股东权益|58,257,712.70|21,228,875.89|
|所有者权益合计|2,840,468,916.95|3,013,973,515.62|
|负债和所有者权益总计|13,465,324,039.52|10,441,620,975.28|

法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|204,424,945.69|74,564,758.60|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|42,541.90|49,669.45|
|预付款项|171,160,698.43|166,710,299.28|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,468,475,253.30|4,152,023,083.03|
|存货|921,703,495.09|879,607,597.29|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|13,826,625.84||

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|5,779,633,560.25|5,272,955,407.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|906,000,000.00|810,000,000.00|
|长期股权投资|1,592,196,072.74|1,549,211,844.68|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,941,688.43|3,347,064.37|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,582,445.86|3,379,887.39|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,503,720,207.03|2,365,938,796.44|
|资产总计|8,283,353,767.28|7,638,894,204.09|
|流动负债：|||
|短期借款|1,294,860,000.00|1,294,860,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|11,192,521.55|17,248,211.33|
|预收款项|142,645,852.38|437,417.99|
|应付职工薪酬|1,527,511.94|160,896.07|
|应交税费|41,714,546.17|60,861,593.02|
|应付利息|11,333,333.34||
|应付股利|||
|其他应付款|1,481,984,802.22|1,878,625,101.57|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,053,487,100.00|1,500,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,038,745,667.60|4,752,193,219.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|496,000,000.00|1,021,000,000.00|
|应付债券|997,148,783.32||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,493,148,783.32|1,021,000,000.00|
|负债合计|6,531,894,450.92|5,773,193,219.98|
|所有者权益：|||
|股本|1,455,060,310.00|969,028,670.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|17,107,401.27|109,459,913.77|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|134,301,729.60|134,301,729.60|
|未分配利润|144,989,875.49|652,910,670.74|
|所有者权益合计|1,751,459,316.36|1,865,700,984.11|
|负债和所有者权益总计|8,283,353,767.28|7,638,894,204.09|

法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|604,765,306.42|577,457,294.58|
|其中：营业收入|604,765,306.42|577,457,294.58|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|699,172,032.06|393,305,114.10|
|其中：营业成本|332,341,267.54|273,920,642.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|278,007,665.70|46,102,300.22|
|销售费用|56,847,685.37|39,796,279.18|
|管理费用|42,748,024.48|38,497,613.26|
|财务费用|-1,670,763.89|-4,348,944.41|
|资产减值损失|-9,101,847.14|-662,776.19|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,984,228.06|-4,018,668.74|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,984,228.06|-4,018,668.74|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-92,422,497.58|180,133,511.74|
|加：营业外收入|103,398.73|291,735.38|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|75,075.00|58,797.87|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-92,394,173.85|180,366,449.25|
|填列）|||
|减：所得税费用|29,006,691.03|63,849,796.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-121,400,864.88|116,516,652.33|
|归属于母公司所有者的净利润|-119,429,701.69|116,748,126.57|
|少数股东损益|-1,971,163.19|-231,474.24|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|-121,400,864.88|116,516,652.33|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||-119,429,701.69|116,748,126.57|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-1,971,163.19|-231,474.24|
|额|||
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|-0.0821|0.0806|
|（二）稀释每股收益|-0.0821|0.0806|

法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|6,200,797.29|12,614,673.91|
|减：营业成本|2,658,486.67|3,864,442.05|
|营业税金及附加|13,951,865.90|2,702,783.81|
|销售费用|8,424,893.92|7,233,291.99|
|管理费用|9,666,164.28|32,231,565.61|
|财务费用|-974,126.88|-395,985.54|
|资产减值损失|-3,189,766.11|-339,732.43|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||1,984,228.06|-4,018,668.74|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,984,228.06|-4,018,668.74|
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-22,352,492.43|-36,700,360.32|
|列）|||
|加：营业外收入|12,000.00|12,000.00|
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出||72.19|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-22,340,492.43|-36,688,432.51|
|号填列）|||
|减：所得税费用|797,441.53|84,933.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|-23,137,933.96|-36,773,365.61|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-23,137,933.96|-36,773,365.61|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||892,897,941.41|902,298,806.61|
|金|||

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||39,892,024.26|11,861,142.43|
|金|||
|经营活动现金流入小计|932,789,965.67|914,159,949.04|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,959,783,287.07|1,283,832,916.20|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||61,457,575.18|45,404,335.50|
|现金|||
|支付的各项税费|537,916,508.34|267,067,650.81|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||304,211,766.47|357,974,314.02|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,863,369,137.06|1,954,279,216.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,930,579,171.39|-1,040,119,267.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||337,901.00|1,096,094.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|96,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|96,337,901.00|1,096,094.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-96,337,901.00|-1,096,094.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|52,095,586.20|867,002.40|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||39,000,000.00||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,639,266,000.00|2,421,150,000.00|
|发行债券收到的现金|997,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,490,380,000.00|395,700,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|6,178,741,586.20|2,817,717,002.40|
|偿还债务支付的现金|2,093,224,500.00|836,915,200.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||348,975,170.93|185,160,758.58|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,319,750,000.00|708,900,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,761,949,670.93|1,730,975,958.58|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,416,791,915.27|1,086,741,043.82|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|389,874,842.88|45,525,682.33|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||682,736,593.95|1,090,285,396.84|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,072,611,436.83|1,135,811,079.17|

法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||148,603,755.68|23,462,861.91|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||692,032,769.92|587,315,207.63|
|金|||
|经营活动现金流入小计|840,636,525.60|610,778,069.54|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||24,181,337.95|586,922,153.44|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||17,789,885.39|30,732,958.67|
|现金|||
|支付的各项税费|49,524,164.03|19,396,744.50|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,360,904,834.51|662,263,967.18|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,452,400,221.88|1,299,315,823.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-611,763,696.28|-688,537,754.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||129,176.00|153,190.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|41,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|41,129,176.00|153,190.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,129,176.00|-153,190.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|13,095,586.20|867,002.40|
|取得借款收到的现金|349,000,000.00|800,000,000.00|
|发行债券收到的现金|997,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,359,095,586.20|800,867,002.40|
|偿还债务支付的现金|320,512,900.00|190,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||255,829,626.83|90,074,240.57|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|576,342,526.83|280,074,240.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|782,753,059.37|520,792,761.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|129,860,187.09|-167,898,182.42|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||74,564,758.60|255,912,019.66|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|204,424,945.69|88,013,837.24|

法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||969,||||||||||1,779||3,013|
||||||109,4||||134,3|||21,22||
|一、上年期末余|028,||||||||||,954,||,973,|
||||||59,91||||01,72|||8,875||
|额|670.||||||||||326.3||515.6|
||||||3.77||||9.60|||.89||
||00||||||||||6||2|
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||969,||||||||||1,779||3,013|
||||||109,4||||134,3|||21,22||
|二、本年期初余|028,||||||||||,954,||,973,|
||||||59,91||||01,72|||8,875||
|额|670.||||||||||326.3||515.6|
||||||3.77||||9.60|||.89||
||00||||||||||6||2|
||486,|||||||||||||
|三、本期增减变|||||-92,3||||||-604,|37,02|-173,|
||031,|||||||||||||
|动金额（减少以|||||52,51||||||212,5|8,836|504,5|
||640.|||||||||||||
|“－”号填列）|||||2.50||||||62.98|.81|98.67|
||00|||||||||||||
||||||||||||-119,|-1,97|-121,|
|（一）综合收益||||||||||||||
||||||||||||429,7|1,163|400,8|
|总额||||||||||||||
||||||||||||01.69|.19|64.88|
||1,24||||4,604|||||||39,00|44,85|
|（二）所有者投||||||||||||||
||8,77||||,060.|||||||0,000|2,835|
|入和减少资本||||||||||||||
||5.00||||50|||||||.00|.50|
||1,24||||7,856|||||||39,00|44,85|
|1．股东投入的||||||||||||||
||8,77||||,264.|||||||0,000|2,835|
|普通股||||||||||||||
||5.00||||46|||||||.00|.50|
|2．其他权益工||||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|具持有者投入|||||
|资本|||||
|3．股份支付计||-3,25|||
|入所有者权益||2,203|||
|的金额||.96|||
|4．其他|||||
||387,||||
||||-484,|-96,9|
||826,||||
|（三）利润分配|||782,8|56,56|
||292.||||
||||61.29|9.29|
||00||||
|1．提取盈余公|||||
|积|||||
|2．提取一般风|||||
|险准备|||||
||||-484,|-484,|
|3．对所有者（或|||||
||||782,8|782,8|
|股东）的分配|||||
||||61.29|61.29|
||387,||||
|||||387,8|
||826,||||
|4．其他||||26,29|
||292.||||
|||||2.00|
||00||||
||96,9||||
|||-96,9|||
|（四）所有者权|56,5||||
|||56,57|||
|益内部结转|73.0||||
|||3.00|||
||0||||
||96,9||||
|1．资本公积转||-96,9|||
||56,5||||
|增资本（或股||56,57|||
||73.0||||
|本）||3.00|||
||0||||
|2．盈余公积转|||||
|增资本（或股|||||
|本）|||||
|3．盈余公积弥|||||
|补亏损|||||
|4．其他|||||
|（五）专项储备|||||
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||
|（六）其他|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||1,45|||1,175||2,840,468,916.95|
|||17,10|134,3||58,25||
|四、本期期末余|5,06|||,741,|||
|||7,401|01,72||7,712||
|额|0,31|||763.3|||
|||.27|9.60||.70||
||0.00|||8|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||965,||||||||||||2,627|
||||||100,6||||77,78||1,461,|21,57||
|一、上年期末余|800,||||||||||||,297,|
||||||70,40||||5,217||465,5|5,867||
|额|110.||||||||||||195.5|
||||||9.03||||.36||91.68|.46||
||00||||||||||||3|
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||965,||||||||||||2,627|
||||||100,6||||77,78||1,461,|21,57||
|二、本年期初余|800,||||||||||||,297,|
||||||70,40||||5,217||465,5|5,867||
|额|110.||||||||||||195.5|
||||||9.03||||.36||91.68|.46||
||00||||||||||||3|
|三、本期增减变|653,||||3,227||||||116,7|-231,|120,3|
|动金额（减少以|380.||||,697.||||||48,12|474.2|97,72|
|“－”号填列）|00||||20||||||6.57|4|9.53|
||||||||||||116,7|-231,|116,5|
|（一）综合收益||||||||||||||
||||||||||||48,12|474.2|16,65|
|总额||||||||||||||
||||||||||||6.57|4|2.33|
||653,||||3,227||||||||3,881|
|（二）所有者投||||||||||||||
||380.||||,697.||||||||,077.|
|入和减少资本||||||||||||||
||00||||20||||||||20|
|1．股东投入的|653,||||3,227||||||||3,881|
|普通股|380.||||,697.||||||||,077.|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||00|20||||20|
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|2．提取一般风|||||||
|险准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||966,|||||2,747|
|||103,8|77,78|1,578,|21,34||
|四、本期期末余|453,|||||,694,|
|||98,10|5,217|213,7|4,393||
|额|490.|||||925.0|
|||6.23|.36|18.25|.22||
||00|||||6|

法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||969,0||||109,45||||134,30|652,9|1,865,7|
|一、上年期末余||||||||||||
||28,67||||9,913.7||||1,729.6|10,67|00,984.|
|额||||||||||||
||0.00||||7||||0|0.74|11|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||969,0||||109,45||||134,30|652,9|1,865,7|
|二、本年期初余||||||||||||
||28,67||||9,913.7||||1,729.6|10,67|00,984.|
|额||||||||||||
||0.00||||7||||0|0.74|11|
|三、本期增减变|486,0|||||||||-507,|-114,24|
||||||-92,352|||||||
|动金额（减少以|31,64|||||||||920,7|1,667.7|
||||||,512.50|||||||
|“－”号填列）|0.00|||||||||95.25|5|
|||||||||||-23,1||
|（一）综合收益|||||||||||-23,137|
|||||||||||37,93||
|总额|||||||||||,933.96|
|||||||||||3.96||
||1,248,|||||||||||
|（二）所有者投|||||4,604,0||||||5,852,8|
||775.0|||||||||||
|入和减少资本|||||60.50||||||35.50|
||0|||||||||||
||1,248,|||||||||||
|1．股东投入的|||||7,856,2||||||9,105,0|
||775.0|||||||||||
|普通股|||||64.46||||||39.46|
||0|||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
||||||-3,252,||||||-3,252,|
|入所有者权益||||||||||||
||||||203.96||||||203.96|
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|387,8|||||||||-484,|-96,956|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||26,29|||782,8||,569.29|
||2.00|||61.29|||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|||||-484,||-484,78|
|2．对所有者（或|||||||
|||||782,8||2,861.2|
|股东）的分配|||||||
|||||61.29||9|
||387,8|||||387,82|
|3．其他|26,29|||||6,292.0|
||2.00|||||0|
||96,95||||||
|（四）所有者权||-96,956|||||
||6,573.|||||0.00|
|益内部结转||,573.00|||||
||00||||||
|1．资本公积转|96,95||||||
|||-96,956|||||
|增资本（或股|6,573.|||||0.00|
|||,573.00|||||
|本）|00||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||1,455,||134,30|144,9|1,751,459,316.36||
|四、本期期末余||17,107,|||||
||060,3||1,729.6|89,87|||
|额||401.27|||||
||10.00||0|5.49|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||965,8||||100,67|||||260,1|1,404,4|
|一、上年期末余|||||||||77,785,|||
||00,11||||0,409.0|||||57,92|13,659.|
|额|||||||||217.36|||
||0.00||||3|||||3.20|59|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政||||||
|策变更||||||
|前期||||||
|差错更正||||||
|其他||||||
||965,8|100,67||260,1|1,404,4|
|二、本年期初余|||77,785,|||
||00,11|0,409.0||57,92|13,659.|
|额|||217.36|||
||0.00|3||3.20|59|
|三、本期增减变||||-36,7||
||653,3|3,227,6|||-32,892|
|动金额（减少以||||73,36||
||80.00|97.20|||,288.41|
|“－”号填列）||||5.61||
|||||-36,7||
|（一）综合收益|||||-36,773|
|||||73,36||
|总额|||||,365.61|
|||||5.61||
|（二）所有者投|653,3|3,227,6|||3,881,0|
|入和减少资本|80.00|97.20|||77.20|
|1．股东投入的||||||
|普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
||653,3|3,227,6|||3,881,0|
|入所有者权益||||||
||80.00|97.20|||77.20|
|的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||966,4|103,89||223,3|1,371,5|
|四、本期期末余|||77,785,|||
||53,49|8,106.2||84,55|21,371.|
|额|||217.36|||
||0.00|3||7.59|18|

法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂武汉南国置业股份有限公司二○一五年八月二十二日