公司代码：601018 公司简称：宁波港
宁波港股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................... 2二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................... 2三、 重要事项 ............................................................................................................... 4四、 附录 ...................................................................................................................... 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本次董事会应出席董事10名，实际出席董事8名。
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|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|蔡申康|董事|因事请假|宫黎明|
|张四纲|独立董事|因事请假|闻建耀|

1.3公司负责人闻建耀、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|45,503,793|44,908,614|1.33|
|归属于上市公司股东的净资产|31,436,547|30,757,116|2.21|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.46|2.40|2.50|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-858,606|501,588|-271.18|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.07|0.04|-275.00|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|4,320,835|2,724,426|58.60|
|归属于上市公司股东的净利润|764,994|658,730|16.13|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|756,288|652,734|15.86|
|加权平均净资产收益率（%）|2.46|2.26|增加0.20个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.05|20.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.05|20.00|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.06|0.05|20.00|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.43|2.24|增加0.19个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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|-|-|
|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|-1,288|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|11,072|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|845|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,579|
|少数股东权益影响额（税后）|-450|
|所得税影响额|-3,052|
|合计|8,706|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||224,534||||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态|数量|||
|宁波港集团有限公司|9,658,635,829||75.46||0|无|0||国有法人|
|招商局国际码头（宁波）有限公司|583,200,000||4.56||0|无|0||境外法人|
|宁波宁兴（集团）有限公司|105,885,835||0.83||0|无|0||国有法人|
|宁波交通投资控股有限公司|105,885,835||0.83||0|无|0||国有法人|
|中信港口投资有限公司|75,121,415||0.59||0|无|0||国有法人|
|宁波城建投资控股有限公司|31,765,751||0.25||0|无|0||国有法人|
|宁波开发投资集团有限公司|26,416,860||0.21||0|无|0||国有法人|
|舟山港股份有限公司|21,177,167||0.17||0|无|0||国有法人|
|吕明基|17,152,126||0.13||0|无|0||境内自然人|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金|16,275,830||0.13||0|未知|97,500||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||||
|||||种类||||数量||
|宁波港集团有限公司|9,658,635,829|||人民币普通股||||9,658,635,829||
|招商局国际码头（宁波）有限公司|583,200,000|||人民币普通股||||583,200,000||

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|-|-|-|-|
|宁波宁兴（集团）有限公司|105,885,835|人民币普通股|105,885,835|
|宁波交通投资控股有限公司|105,885,835|人民币普通股|105,885,835|
|中信港口投资有限公司|75,121,415|人民币普通股|75,121,415|
|宁波城建投资控股有限公司|31,765,751|人民币普通股|31,765,751|
|宁波开发投资集团有限公司|26,416,860|人民币普通股|26,416,860|
|舟山港股份有限公司|21,177,167|人民币普通股|21,177,167|
|吕明基|17,152,126|人民币普通股|17,152,126|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金|16,275,830|人民币普通股|16,275,830|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司未知吕明基和中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金之间是否存在关联关系，也未知上述两家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
①资产负债表项目
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目、财务指标|2015年3月31日|2014年12月31日|变动幅度（±%）|
|应收账款|2,002,081|1,483,809|34.93|
|应收股利|5,195|3,006|72.82|
|其他应收款|190,562|310,093|-38.55|
|其他流动资产|805,465|1,316,700|-38.83|
|吸收存款|668,134|2,220,082|-69.90|
|应付票据|153,005|227,327|-32.69|
|一年内到期的非流动负债|2,205,000|1,325,000|66.42|
|其他流动负债|3,006,693|1,502,572|100.10|
|应付债券|100,000|1,100,000|-90.91|

相关项目变动情况分析：
<1>应收账款比年初增长34.93%，主要为本报告期内公司业务量增长引起应收账款总额上升。
<2>应收股利比年初增长72.82%，主要为本报告期内公司合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。
<3>其他应收款比年初下降38.55%，主要为本报告期内公司收回上年度提供给上海港航的股东借款50,000千元以及公司下属子公司宁波远洋收回购买集装箱等保证金77,000千元所致。
<4>其他流动资产比年初下降38.83%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司收回拆出资金1,150,000千元，另新增拆出资金700,000千元所致。
<5>吸收存款比年初下降69.90%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司的成员单位归还贷款引起吸收存款减少所致。
<6>应付票据比年初下降32.69%，主要为本报告期内公司应付票据到期支付所致。
<7>一年内到期的非流动负债比年初增长66.42%，主要为公司发行的公司债1,000,000千元于一年内到期重分类所致。
<8>其他流动负债比年初增长100.10%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券2,000,000千元以及公司下属子公司财务公司归还拆入资金400,000千元所致。
<9>应付债券比年初下降90.91%，主要为公司发行的公司债1,000,000千元于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。
②利润表项目
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|报表项目、财务指标|2015年1-3月|2014年1-3月|变动幅度（±%）|
|营业收入|4,320,835|2,724,426|58.60|
|营业成本|3,272,575|1,696,583|92.89|
|资产减值损失|-8,707|326|-2,770.86|
|投资收益|295,446|179,087|64.97|
|其他综合收益的税后净额|-96,743|-17,292|459.47|

相关项目变动情况分析：
<1>营业收入同比增长58.60%，主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司产生营业收入1,284,396千元，而上年同期无。
<2>营业成本同比增长92.89%，主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司产生营业成本1,278,228千元，而上年同期无。
<3>资产减值损失同比下降2770.86%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司冲回部分贷款风险拨备所致。
<4>投资收益同比增长64.97%，主要为本报告期内公司所属合营公司处置股票投资取得收益所致。
<5>其他综合收益的税后净额同比增长459.47%，主要为本报告期内公司所属合营公司处置股票投资引起其他综合收益减少所致。
③现金流量表项目
单位：千元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|报表项目、财务指标|2015年1-3月|2014年1-3月|变动幅度（±%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-858,606|501,588|-271.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-271,362|-564,612|-51.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,780,980|150,005|1,087.28|

相关项目变动情况分析：
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降271.18%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司吸收的成员单位存款比去年同期减少，使得现金净流量同比减少1,342,250千元。
<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降51.94%，主要为本报告期内公司股权投资支付的现金比去年同期减少233,058千元。
<3>筹资活动使用的现金流量净额同比增长1087.28%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券2,000,000千元，而去年同期发行短期融资券和中期票据各100,000千元。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经公司第三届董事会第三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司计划发行总额不超过100亿元的超短期融资券。公司于2015年2月4日注册成功，注册号为“中市协注【2015】SCP26号。公司于2015年3月18日发行了2015年度第一期超短期融资券（简称：15宁波港SCP001），本期发行规模为20亿元人民币，发行利率4.78%，期限270天。起息日为2015年3月20日，兑付日为2015年12月15日，募集资金已于2015年3月20日到账。
公司于2014年2月11日发行的第一期短期融资券1亿元，期限为一年，票面年利率为5.9%，已于2015年2月12日到期兑付。
2、2012年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）于2015年4月16日摘牌，具体内容请见《2012年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）2015年付息兑付及摘牌公告》(临2015-022)。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司控股股东宁波港集团在与公司于2008年4月1日签订的《避免同业竞争协议》中承诺不与公司开展同业竞争，承诺期限：长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
2、 2012年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于2012年4月12日在上交所网站披露的《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2012年4月16日至2015年4月16日本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
3、2013年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于2013年3月11日在上交所网站披露的《公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2013年3月11日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|宁波港股份有限公司|
|副董事长|闻建耀|
|日期|2015年4月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,912,649|2,264,944|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,290|2,281|
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,064,388|1,353,465|
|应收账款|2,002,081|1,483,809|
|预付款项|831,633|795,577|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|5,195|3,006|
|其他应收款|190,562|310,093|
|买入返售金融资产|||
|存货|208,647|219,468|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|805,465|1,316,700|
|流动资产合计|8,022,910|7,749,343|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|550,317|537,774|
|可供出售金融资产|372,808|367,144|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|9,369|10,859|
|长期股权投资|7,744,614|7,558,682|
|投资性房地产|346,739|352,053|
|固定资产|19,662,737|19,518,602|
|在建工程|2,782,369|2,766,443|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|4,837,387|4,866,340|
|开发支出|||
|商誉|141,656|141,656|
|长期待摊费用|9,544|4,006|
|递延所得税资产|1,023,343|1,035,712|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|37,480,883|37,159,271|
|资产总计|45,503,793|44,908,614|
|流动负债：|||
|短期借款|408,821|485,458|
|向中央银行借款|||
|吸收存款|668,134|2,220,082|
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|153,005|227,327|
|应付账款|667,379|636,033|
|预收款项|554,047|500,996|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|80,938|75,185|
|应交税费|191,847|167,887|
|应付利息|88,556|113,727|
|应付股利|8,007|8,007|
|其他应付款|745,275|826,751|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,205,000|1,325,000|
|其他流动负债|3,006,693|1,502,572|
|流动负债合计|8,777,702|8,089,025|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,118,154|2,944,531|
|应付债券|100,000|1,100,000|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|25,790|27,840|
|递延所得税负债|222,124|222,243|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,466,068|4,294,614|
|负债合计|12,243,770|12,383,639|
|所有者权益|||
|股本|12,800,000|12,800,000|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|7,855,585|7,855,585|
|减：库存股|||
|其他综合收益|93,526|190,269|
|专项储备|70,781|59,601|
|盈余公积|1,334,547|1,334,547|
|一般风险准备|86,102|86,102|
|未分配利润|9,196,006|8,431,012|
|归属于母公司所有者权益合计|31,436,547|30,757,116|
|少数股东权益|1,823,476|1,767,859|
|所有者权益合计|33,260,023|32,524,975|
|负债和所有者权益总计|45,503,793|44,908,614|

企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,977,697|1,678,186|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|633,153|969,845|
|应收账款|754,430|441,236|
|预付款项|84,574|66,015|
|应收利息|||
|应收股利|127,659|34,438|
|其他应收款|6,741,896|6,622,444|
|存货|52,764|54,772|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|12,372,173|9,866,936|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|319,332|318,686|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|14,861,917|14,693,583|
|投资性房地产|201,038|202,320|
|固定资产|7,458,611|7,542,074|
|在建工程|534,635|563,115|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,246,681|4,273,352|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,900|1,854|
|递延所得税资产|1,442|1,737|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|27,630,556|27,596,721|
|资产总计|40,002,729|37,463,657|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|129,320|104,422|
|预收款项|62,023|76,779|
|应付职工薪酬|62,386|50,132|
|应交税费|108,513|82,659|
|应付利息|79,010|99,288|
|应付股利|||
|其他应付款|2,754,087|2,605,089|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,000,000|1,000,000|
|其他流动负债|3,000,000|1,100,000|
|流动负债合计|8,195,339|5,118,369|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|100,000|1,100,000|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|19,640|19,640|
|递延所得税负债|24,660|24,500|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|144,300|1,144,140|
|负债合计|8,339,639|6,262,509|
|所有者权益：|||
|股本|12,800,000|12,800,000|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|11,190,035|11,190,035|
|减：库存股|||
|其他综合收益|54,227|155,665|
|专项储备|32,790|26,009|
|盈余公积|1,334,547|1,334,547|
|未分配利润|6,251,491|5,694,892|
|所有者权益合计|31,663,090|31,201,148|

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|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|40,002,729|37,463,657|

企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,320,835|2,724,426|
|其中：营业收入|4,320,835|2,724,426|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,644,930|2,018,478|
|其中：营业成本|3,272,575|1,696,583|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|14,582|14,883|
|销售费用|227|253|
|管理费用|291,768|238,442|
|财务费用|74,485|67,991|
|资产减值损失|-8,707|326|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|9||
|投资收益（损失以“－”号填列）|295,446|179,087|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|295,400|179,346|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|971,360|885,035|
|加：营业外收入|15,284|12,285|
|减：营业外支出|5,979|6,185|
|其中：非流动资产处置损失|1,729|1,880|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|980,665|891,135|
|减：所得税费用|161,088|183,572|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|819,577|707,563|
|归属于母公司所有者的净利润|764,994|658,730|
|少数股东损益|54,583|48,833|
|六、其他综合收益的税后净额|-96,743|-17,292|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-96,743|-17,292|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合|||

||||
|-|-|-|
|收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-96,743|-17,292|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-101,923|-14,317|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|5,503|-2,662|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-323|-313|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|722,834|690,271|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|668,251|641,438|
|归属于少数股东的综合收益总额|54,583|48,833|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.06|0.05|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.06|0.05|

企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,086,471|1,136,848|
|减：营业成本|571,657|567,807|
|营业税金及附加|3,557|2,710|
|销售费用|||
|管理费用|185,308|157,039|
|财务费用|37,337|36,980|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|323,298|162,572|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|172,011|68,102|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|611,910|534,884|
|加：营业外收入|171|151|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,072|3,493|
|其中：非流动资产处置损失|1,045|1,093|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|609,009|531,542|
|减：所得税费用|52,410|93,713|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|556,599|437,829|
|五、其他综合收益的税后净额|-101,438|-12,912|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-101,438|-12,912|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-101,923|-14,317|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|485|1,405|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|455,161|424,917|
|七、每股收益：|||

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|-|
|（一）基本每股收益(元/股)|
|（二）稀释每股收益(元/股)|

企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,983,554|2,413,350|
|客户贷款及垫款净减少额|60,000|63,908|
|存放中央银行和同业款项净减少额||71,094|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|50,000||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,199|262|
|收到其他与经营活动有关的现金|77,091|178,289|
|经营活动现金流入小计|4,173,844|2,726,903|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,780,404|1,355,883|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|81,264||
|客户存款和同业存放款项净减少额|1,551,948|209,698|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|372,702|343,467|
|支付的各项税费|216,464|296,109|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,668|20,158|
|经营活动现金流出小计|5,032,450|2,225,315|
|经营活动产生的现金流量净额|-858,606|501,588|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|927|64,084|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|79|270,064|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,000||
|投资活动现金流入小计|51,006|334,148|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|322,368|665,702|
|投资支付的现金||233,058|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|322,368|898,760|
|投资活动产生的现金流量净额|-271,362|-564,612|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||10,000|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|492,287|577,726|
|发行债券收到的现金|2,000,000|200,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|21,080||
|筹资活动现金流入小计|2,513,367|787,726|
|偿还债务支付的现金|617,314|510,151|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|115,073|126,920|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||650|
|筹资活动现金流出小计|732,387|637,721|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,780,980|150,005|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,556|527|
|五、现金及现金等价物净增加额|647,456|87,508|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,557,213|1,423,336|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,204,669|1,510,844|

企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,024,070|994,176|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,353|246,536|
|经营活动现金流入小计|1,031,423|1,240,712|
|购买商品、接受劳务支付的现金|242,905|277,700|
|支付给职工以及为职工支付的现金|202,668|191,763|
|支付的各项税费|84,957|115,570|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,874|180,720|
|经营活动现金流出小计|552,404|765,753|
|经营活动产生的现金流量净额|479,019|474,959|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|53,762|139,843|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,000||
|投资活动现金流入小计|103,762|139,845|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|121,578|412,457|
|投资支付的现金||62,808|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|121,578|475,265|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,816|-335,420|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||200,000|
|发行债券收到的现金|2,000,000|200,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,000,000|400,000|
|偿还债务支付的现金|100,000|194,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|61,692|56,230|
|支付其他与筹资活动有关的现金||650|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|161,692|250,880|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,838,308|149,120|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,299,511|288,659|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,678,186|1,319,765|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,977,697|1,608,424|

企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平