证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-041广州珠江啤酒股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3231号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 426,502,472股，共计募集资金 4,311,939,991.92元，扣除发行费用 16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额 4,295,786,995.05元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2017年 2月 22日出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第0046号）。
本报告期内，公司募集资金项目使用资金 2,378.11万元，以前年度募集资金项目使用资金 63,072.41万元，募集资金项目合计使用资金 65,450.52万元，其中：使用公司自有资金先行投入65,441.02万元(2017年6月30日尚未置换)，直接从募集资金专户支付9.5万元。截止2017年6月30日，募集资金账户余额431,985.92万元，其中：含募集资金专户存款利息收入 2,340.62万元，银行手续费39.20万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。
2017年2月17日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行等 8家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。2017年 6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行名称|账号|初始日存放金额|截止日金额|
|中国银行广州珠江支行|712068327018|1,593,760,013.40|1,596,814,594.59|
|广州农村商业银行华夏支行|05871667000002173|859,999,978.52|866,297,920.95|
|广发银行广州分行广发大厦支行|9550880004685600164|800,000,000.00|807,696,087.76|
|兴业银行广州江南支行|391130100100055937|400,000,000.00|404,048,645.80|
|中信银行广州环市支行|8110901013200425727|400,000,000.00|400,106,740.78|
|浦发银行广州金穗支行|82260155300000107|112,620,000.00|113,720,887.63|
|中国银行广州新港中路支行|697768286016|74,250,000.00|74,268,576.26|
|中国民生银行广州分行|699154789|56,310,000.00|56,905,789.68|
|合计||4,296,939,991.92|4,319,859,243.45|

注：初始存放金额比募集资金净额多1,152,996.87元，是由于募集资金净额扣除了本次非公开发行普通股时公司以自有资金先行支付以及募集资金到账日待支付的发行费及其他直接相关费用。
2017年 3月 2日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方监管协议得到了严格履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用具体情况表见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年8月24日批准报出。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
附表1：2017年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
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||||431,194|||本年度投入募集|2,378.11||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||65,450.52||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累|截至期末投资进|项目达到预|本年度实现的|是否达到预|项目可行性是否发生重大|
|承诺投资项目和超募资|||||||||||
||项目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额|计投入金额|度（% ）(3) ＝|定可使用状|效益|计效益|变化|
|金投向|||||||||||
||分变更）||||(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|现代化营销网络建设及|||||||||||
||否|80,000|80,000|295.63|1,651.1|2.06%||0|否|否|
|升级项目|||||||||||
|O2O销售渠道建设及推|||||||||||
||否|15,890|15,890|9.5|9.5|0.06%||0|否|否|
|广项目|||||||||||
|啤酒产能扩大及搬迁项|||||||||||
||否|166,000|166,000|2,002.26|61,558.72|37.08%||3,482.39|否|否|
|目|||||||||||
|精酿啤酒生产线及体验|||||||||||
||否|22,524|22,524||12.8|0.06%||0|否|否|
|门店建设项目|||||||||||
|珠江·琶醍啤酒文化创意|||||||||||
||否|140,000|140,000|60.58|2,121.36|1.52%||0|否|否|
|园区改造升级项目|||||||||||
|信息化平台建设及品牌|||||||||||
||否|6,780|6,780|10.14|97.04|1.43%||0|否|否|
|推广项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|431,194|431,194|2,378.11|65,450.52|--|--|3,482.39|--|--|

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|超募资金投向|不适用||||||||||
|合计|--|431,194|431,194|2,378.11|65,450.52|--|--|3,482.39|--|--|
|未达到计划进度或预计|项目按计划推进中，尚未完全建成投产||||||||||
|收益的情况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变|不适用||||||||||
|化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及|不适用||||||||||
|使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用||||||||||
|地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用||||||||||
|方式调整情况|||||||||||
||2017年6月27日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 65,441.02万元(2017年6月30日尚未置换)。具体详见公司2017年6月28日刊登于巨潮咨询网、中国证券报、证券时报的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。||||||||||
|募集资金投资项目先期|||||||||||
|投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补|不适用||||||||||
|充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金|不适用||||||||||
|结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用|存放于公司募集资金专用账户，闲置募集资金将用于短期保本理财。||||||||||
|途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露中|无||||||||||
|存在的问题或其他情况|||||||||||