证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-043
淄博万昌科技股份有限公司
关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关规定，淄博万昌科技股份有限公司（以下
简称“公司”）编制了 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股 2,708万股，发行价格为每股 19.00元，募集资金总额为人民币 514,520,000.00元，扣除各
项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币 471,272,858.31元。
上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特
殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号
《验资报告》。
2、本报告期使用募集资金金额及期末余额： 单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 471,272,858.31减：至本报告期末累计使用募集资金金额 158,387,044.49其中：本报告期使用募集资金金额 9,786,696.68置换预先投入募投项目的自筹资金 37,102,078.12
加：募集资金利息净额（扣除手续费用后） 30,904,626.50其中：本报告期募集资金利息净额 4,352,892.40尚未使用的募集资金余额 343,790,440.32二、募集资金存放和管理情况
为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公
司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管
理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等
事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。
公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博
分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户，并于
2011年6月5日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券
交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本报告期末，各协
议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作
情形。
至 2014年 6月 30日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具
体存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行账号||||
||募集资金|其中：定期存款|利息收入|
|51010155300000862|289,217,646.20|280,000,000.00|27,955,697.51|
|219511251049|23,668,167.62||2,948,928.99|
||312,885,813.82|280,000,000.00|30,904,626.50|

注：根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定，为提高募集资金
使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过 1年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行股票所募集资金投资项目未发生变更，也未对外转让或
置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》及公司内部相关管理规定，对募集资金存放及使用情况进
行了定期披露，公告的信息真实、准确、完整，不存在因违反募集资金使用管
理规定而受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||47,127.29||||||978.67|||
||||||本报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||15,838.70|||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|||||||||||是否||
||是否已变|募集资金|调整后投||截至期末|截至期末投||项目达到预|本报告||项目可行性是|
|||||本报告期||||||达到||
|承诺投资项目和超募资金投向|更项目(含|承诺投资|资总额||累计投入|资进度(%)(3)||定可使用状|期实现||否发生重大变|
|||||投入金额||||||预计||
||部分变更)|总额|(1)||金额(2)|＝(2)/(1)||态日期|的效益||化|
|||||||||||效益||
|承诺投资项目||||||||||||
|利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目|否|9,600.00|12,108.00|510.50|1 0,805.92|89.25||2014年6月30日|391.00|否|否|
|利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目|否|8,800.00|8,800.00|181.88|2,597.54|29.52||2014年12月31日|0.00|否|否|
|技术中心升级改造项目|否|3,500.00|3,500.00|286.29|2,435.24|69.58||2014年12月31日|0.00|否|否|
|承诺投资项目小计|-|21,900.00|24,408.00|978.67|15,838.70|-||-|391.00|-|-|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-||-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-||-|-|-|
|超募资金投向小计|-|0.00|0.00|0.00|0.00|-|-||0.00|-|-|
|合计|-|21,900.00|24,408.00|978.67|15,838.70|-|-||391.00|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|截止本报告期末，公司3个募投项目实际进度均未达到原预定竣工时间计划，主要是项目建设中出现的技|||||||||||

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|-|-|
|（分具体项目）|术、政策等方面变化影响因素超出原预计范围，使得整体工作量加大，建设周期相应延长，具体情况如下：1、在项目筹建前期，按照环保、节能、高效的设计要求，公司拟选用一批新型生产设备，在对新、老设备各项性能指标进行充分的试验对比分析和论证后，确定项目工艺设计改进方案并实施，同时新厂区相关配套工程及设施需要进行统一规划和施工，因而影响了整体工程建设进度。2、近年来地方各级政府主管部门不断加强项目监管措施，对项目建设的开工手续审核检查力度加大，审批环节增多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度。3、公司实行以销定产的经营模式，近两年同行业竞争激烈以及下游行业需求增速趋缓，在一定程度上影响了募投项目整体效益的发挥及后续工程建设进度。截至本报告期末，公司募投项目进展情况如下：1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目：该项目已于 2014 年 5 月整体试车成功并开始试生产，生产负荷正在逐步提升。在新建装置与改良技术的应用磨合期间，仍需不断优化相关生产工艺参数与指标，完善管理软件，使生产设施尽快达到最佳运行状态，项目早日达产达效。2、农药中间体苯并二醇新建项目：其公用配套设施部分已完工，结合市场情况继续优化了建设方案，以提高其通用性和可扩展性；配套污水处理车间已部分试运行。3、技术中心升级改造项目：中心研发楼及附属设施已交付使用。配套中试车间的设计与建设方案经过完善后，可以更好地满足新产品开发的需要，目前中试车间厂房正在建设中。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
||公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资2,508万元，该项目合计总投资额为12,108万元。其余尚未使用的超募资金22,719.29万元暂时存放在募集资金银行专项账户。公司将结合其他在建项目的后续资金需求和新产品开发规划，认真落实剩余超募资金的具体使用方案，积极稳妥地用足用好募集资金，努力创造最佳效益。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|

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||公司于 2011年 6月 5 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至 2011年 5月 31日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元，大信会计师事务有限公司出具了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第3-0117号）。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于银行募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他|公司募集资金严格按公开承诺项目使用，并按规定予以披露。|
|情况||