证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-022
厦门安妮股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4 月16日下午14：|
|00 在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第二十八次会议，审议通|
|过了《关于公司继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影|
|响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金12,000万元暂时补充|
|流动资金，使用期限不超过 12 个月，相关事项公告如下：|

一、公司募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司非公开发行 A股股票 55,834,729股，每股发行价为人民币 17.91元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47元。
2016年 10月 27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.39元。
2016年 10月 27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次发行共计募集资金 999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用 23,349,999.92元，本次发行募集资金净额为 976,649,996.47元。其中股本人
民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至本公告披露日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下：
投资项目 承诺投资总额（万元） 累计投入金额（万元） 投资进度（%）
支付收购畅元国
10,725.65
10,725.65 100
讯现金对价
版权大数据平台 86,000.00
12,406.01 14.43
合计 96,725.65
23,131.66
2、闲置募集资金使用情况
（1）公司第四届董事会第三次会议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资金分别于2017年6月7日、2017年9月15日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司第四届董事会第十三次会议及 2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
公司第四届董事会第十七次会议及 2017年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过 70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
公司第四届董事会第第十九次会议及 2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》，同意公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
截止本公告日，公司尚有未到期的使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财
产品金额为 20,000万元，使用暂时闲置的募集资金 42,000万元购买结构性存款，已到期理财产品共计获得投资收益5,865.45万元。
（2）公司于2016年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
公司于2017年10月17日将上述10,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司于2018年7月5日将上述10,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
公司于2018年7月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司于2019年4月11日将上述12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
3、募集资金使用和结余情况
截至本公告日，公司募集资金累计投入人民币23,131.66万元，募集资金结余81,017.08万元，其中银行存款19,017.08万元（包括累计收到的银行存款利息收入、理财投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品金额20,000万元，未到期的使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款金额42,000万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2018年7月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批
准之日起不超过 12个月。《厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）刊载于 2018年 7月 9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司于2019年4月11日将上述12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
||
|-|
|本次募集资金项目在如期投资建设，根据目前募集项目的投资进度安排，预|
|计未来 12个月内会有部分募集资金处于闲置状态，为提高募集资金的使用效率，|
|降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募|
|集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2号——上|
|市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公|
|司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的规定，公司计划使用闲|
|置募集资金 12,000万元暂时用于补充流动资金，使用前提为公司已将前次使用|
|的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议批准之日起不|
|超过12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。|
|为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：|
|1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；|
|2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；|
|3、不影响募集资金投资项目正常进行；|
|4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投|
|资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行|
|证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。|
|本次闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，|
|不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可|
|转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资|
|助。|

五、公司监事会意见
||
|-|
|公司继续使用闲置募集资金 12,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限|
|不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集|
|资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规|
|范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监|
|事会同意继续使用部分闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动资金。|
|六、公司独立董事意见|

经核查，独立财务顾问认为：本次发行人继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过12个月；
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
独立财务顾问同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过12,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述使用期限届满前,若募集资金投资项目实际进展超出预期,公司须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户,以确保项目进度。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不能参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金，但如果上市公司参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金，不适用此限制。
独立财务顾问特别提示公司，须严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，公司作为有限合伙人参与相关合作方发起设立的“珈卓安妮共赢产业联合基金”（暂定名）仅限投资与公司主营业务相关的业务。公司须持续关注该投资事项的进展情况并及时履行后续信息的披露义务。
七、备查文件
1、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
3、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项之独立意见》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会