证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2016-025金发科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行价格12.63元/股。
截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币 2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于 2012年 2月 20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为 2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。
公司以前年度累计使用募集资金178,388.47万元，本年度投入募集资金40,763.87万元，用募集资金暂时补充流动资金79,067.33万元，截至2015年12月31日，公司累计投入募集资金219,152.34万元，募集资金专用账户余额为1,305.52万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。
本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范
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本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
2014年公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本,公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账户由原来的 21个减少为7个；注销的募集资金专用账户资金余额转入存续的7个募集资金专用账户。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对应的 14家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临2014-024号公告。
2014年11月13日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目中的“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州20万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司（简称“武汉金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产 15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司（简称“广东金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015年10月14日，广东金发分别与金发科技、保荐机构和中国工商银行清远新城支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2015年10月19日，武汉金发分别与金发科技、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截止2015年12月31日各募集资金账户结余情况如下：
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|银行名称|账号|截至2015年12月31日余额（单位：元）|
|渤海银行广州分行营业部|2000200358001710|142,275.81|
|中国工商银行广州第三支行|3602028929200646785|61,755.26|
|中国银行广州白云支行|634058426399|3,399,185.17|
|绵阳市商业银行高新技术开发区支行|11050140900000908|2,130,175.57|
|中信银行天津河东支行|7232710182600024915|455,054.22|
|中国工商银行昆山经济技术开发区支行|1102023529005458790|134,847.29|
|中国民生银行苏州相城支行|2609014210000583|1,048.42|
|中国工商银行清远新城支行|2018020629200238937|256,721.86|
|中国银行武汉经济技术开发区支行|554768513275|6,474,123.71|
|合计||13,055,187.31|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
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公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金，截至2015年12月31日，公司已累计投入募集资金219,152.34万元（包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元），其中：本年度投入募集资金40,763.87万元；用募集资金暂时补充流动资金79,067.33万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明，公司 2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年10月22日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；
在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司临2015-036号公告。
截至2015年12月31日，公司实际补充流动资金余额为79,067.33万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在募集资金用于相关理财产品投资的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在募集资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2015年度，金发科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月22日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
金发科技股份有限公司董事会2016年4月26日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：金发科技股份有限公司 2015年度
单位：人民币万元募集资金总额 295,680.53 本年度投入募集资金总额 40,763.87变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 219,152.34变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累 项目达 项目可截至期末 是否截至期末承 截至期末累 计投入金额 到预定 行性是募集资金承调整后投资 本年度投入 投入进度 本年度实 达到承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使用 否发生诺投资总额 总额 金额 （%）(4) 现的效益 预计 (1) (2) 金额的差额 状态日 重大变＝(2)/(1) 效益(3)＝(2)-(1) 期 化天津20万吨 42,072.69 42,072.69 42,072.69 11,941.17 41,484.31 -588.38 98.60% 4,632.29 否 否年产80万吨
昆山30万吨 否 否 77,577.18 77,577.18 77,577.18 1,028.50 54,268.24 -23,308.94 69.95% 15,070.89
环保高性能汽
广州20广州
13,484.29 13,484.29 13,484.29 53.76 13,775.64 291.35102.16%*1 1,442.57
否 否车用塑料生产
万吨
武汉 否 否 22,712.79 22,712.79 22,712.79 3,545.29 3,545.29 - 19,167.50 15.61% 0.00
建设项目
绵阳10万吨 3,570.85 否 否 16,392.82 16,392.82 16,392.82 3,323.28 16,196.72 -196.10 98.80%
年产10万吨新型免喷涂高光
否 否 27,720.63 27,720.63 27,720.63 2,191.35 24,266.23 -3,454.40 87.54% 3,444.21
ABS生产建设项目
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯
否 否 39,817.11 39,817.11 39,817.11 408.96 21,778.55 -18,038.56 54.70% 1,818.39
及其合金生产建设项目
年产8万吨高强度尼龙生产建设 否 否 24,018.33 24,018.33 24,018.33 5,627.98 13,796.00 -10,222.33 57.44% -52.04
项目
年产15万吨再生塑料高广州
16,455.04 16,455.04 16,455.04 568.29 17,966.07 1,511.03109.18%*2 389.32
否 否性能化技术改造项目
清远 否 否 15,429.65 15,429.65 15,429.65 12,075.29 12,075.29 -3,354.36 78.26% -1,085.58
合计 -76,528.19 29,230.90
295,680.53 295,680.53 295,680.53 40,763.87 219,152.34 74.12%
报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作，募投项目效益逐步释放。目前公未达到计划进度原因（分具体募投项目） 司募投项目技术方案可行，但因近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司主动放缓募投项目建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年使用募集资金置换前期投入42,680.05万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2015年12月31日使用闲置资金补充流动资金为79,067.33万元对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 结余资金为剩余需要投入的募集资金
募集资金其他使用情况 不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
*1、*2：截至期末投入进度超过100.00%，系截至期末累计投入金额使用募集资金利息所致。