贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
关于募集资金2015年上半年存放与使用情况的专项报告
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关于募集资金 2015年上半年存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2015年 6月 30日止的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》，报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】718号《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 3157.51万股，每股发行价格19.82元，募集资金总额为人民币625,818,482元，扣除各项发行费用21,185,554元后，实际募集资金净额为人民币 604,632,928元。以上募集资金于2012年6月19日到位，并经立信会计师事务所出具的信会师报字【2012】第113497号验资报告予以审验确认。
(二) 募集资金使用及余额情况
2012年度公司置换了募集资金 32,491.15万元，使用了募集资金17,568.88万元，募集资金产生的利息收入44.45万元；2013年公司使用了募集资金8,507.56万元，募集资金产生的利息收入 20.80万元。2014年公司使用了募集资金1,286.59万元，募集资金产生的利息收入4.49万元。2015年上半年公司使用了募集资金650.82万元，截止2015年6月30日募集资金账户余额为28.41万元，募集资金产生的利息收入 0.38万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，最大限度保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
按照《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）于 2012年 7月 10日-16日分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、交通银行股份有限公司遵义分行、中国
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农业银行股份有限公司贵阳紫林支行、兰州银行股份有限公司秦安路支行、中国建设银行贵阳市京瑞支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
公司严格执行《募集资金管理办法》的规定，在使用募集资金时，按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用。开户银行按三方监管协议的规定执行，按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，开户银行以传真或邮寄方式通知了保荐机构，同时提供专户的支出清单。
保荐机构对年度募集资金的存放、募集资金专用账户存储及使用情况进行了检查。公司募集资金完全按规范使用和管理。
(二) 募集资金的专户存储情况
截止 2015年 6月 30日，公司募集资金在银行专户的存储本息金额合计为284,169.33元，兰州银行秦安路支行募资专户余额为284,169.33元。
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三、本年度募集资金使用的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||60,463.29万元|||本年度投入募集资金总额|||650.82万元|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||已累计投入募集资金总额|||60,504.98万元|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|1. 现场混装扩能项目|否|1,163.34|1,173.8||0.00|1,173.8|100.00%|2011年12月01日||655.57|是|否|
|2.年产4000万发雷管生产线建设项目|否|6,800|6,800||604.21|6,904.14|101.53%|2014年09月04日||0.00|否|否|
|3. 年产5000吨乳化炸药生产线改造项目|否|2,500|2,500||46.61|2,393.15|95.73%|2012年07月01日||253.95|否|否|
|4.新南大道工程BT项目|否|14,000|14,000|||14,009.58|100.07%|2014年06月30日|||是|否|
|5.洪水台工程BT项目|否|36,000|36,000|||36,024.31|100.07%|2014年06月30日|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|60,463.34|60,473.8||650.82|60,504.98|--|--||909.52|--|--|
|超募资金投向|||||||||||||
|1.|||||||||||||
|…|||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|||||||-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-|||||||-|-||-|-|
|…|||||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||||
|合 计|||||||||||||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1.本公司现场混装扩能项目2012年、2013年、2014年收益分析：2010年工信部发布《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》（工信部安【2010】581号），提出“力争在3～5年内，提高现场混装炸药、胶状乳化炸药及导爆管雷管等在各自产品类别中的比例”，为顺应行业发展要求，提升民爆物品生产使用的安全性，公司开始拓展现场混装炸药业务。但 2012 年根据公安部《爆破作业项目管理要求》（GA991——2012）5.2.5.3规定：“混装炸药车作业系统仅限本单位合法的爆破作业活动使用”。公安部此规定使本公司以外的爆破作业单位不能使用公司的混装车进行作业。现实操作中，本公司全资子公司贵州新联爆破工程有限公司（以下简称“新联爆破”）在使用本公司现场混装车作业报当地公安机关审批时，公安机关也提出本公司与新联爆破不属于同一个法人主体，不符合公安部《爆破作业项目管理要求》，也不能用本公司的现场混装炸药车作业。而工信部规定非炸药生产企业不得购买混装车，按此规定新联爆破也不能拥有和使用炸药混装车。因政府主管部门没能理顺对现场混装炸药管理政策，公司混装炸药2012年只销售1,969.6066吨，2013年只销售2572.143吨，远低于设计的生产能力，造成2012年亏损128万元，2013年亏损13.76万元。本公司于2014年申请到爆破资质，一定程度上满足了行业管理的要求，本报告期销售混装炸药6657吨，较去年同期增加4084吨，实现毛利1021万元，毛利率32.38%，现场混装扩能项目本报告期已达到预期效益。2.子公司甘肃久联年产4000万发雷管生产线建设项目未达到计划进度，原因如下：该项目于2012年4月正式启动，考虑到《行业技术进步意见》的要求，结合国内起爆药的生产工艺技术，公司决定把该项目分为两期进行，一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。一期建设内容于2013年4月完成。但甘肃省内行业管理部门不同意我公司利用原来的起爆药生产线进行雷管生产，使该项目只能在二期建设内容全部完成并通过试生产验收后才能投入生产。二期建设内容于2013年7月底正式动工，到年底已基本完成全部土建工作，于2014年9月4日通过工信委试生产验收。3. 子公司甘肃久联年产5000吨乳化炸药生产线改造项目未达到预计收益，原因如下：5000吨乳化炸药项目自2012年7月1日达到预定可使用状态以来，因近几年受整体经济形势影响，矿山开工不足，行业内市场竞争激烈，为提高市场占有率，对于乳化炸药的主要客户公司自 2012 年给予了价格优惠，2012、2013年乳化炸药的售价为5427.4元/吨，2014年的售价为5384.6元//吨，分别较国拨价5750元//吨下降5.61%、6.35%，售价未达到预期，导致此募集项目的内部收益率与预期收益略有差距。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|（1）公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于2011年12月实施完毕，前期以自有资金投入2024万元，洪水台工程BT项目前期用自有资金投入24432万元，新南大道工程BT项目前期用自有资金投入3716万元，业经中审亚太会计计师事务所出具中审亚太审字[2012]010492号专项鉴证报告予以鉴证。(cid:10)（2）公司年产4000万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入1185.77万元，年产5000吨乳化炸药生产线改造项目已于2012年7月实施完毕，前期以自有资金投入1992.61万元，业经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字（2012）第0030号鉴证报告予以鉴证。(cid:10)（3）公司于2012年7月23日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于2012年11月全部实施完毕。(cid:10)|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|

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|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题：
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2015年8月25日
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