山东地矿股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张虹、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)薛希凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|6,350,641,963.1||5 5,676,483,708.77||11.88%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,131,472,159.0||7 1,129,870,803.97||||
||||||0.14%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|737,287,599.85|37.01%||2,103,491,988.13||207.98%|
|归属于上市公司股东的净利润|-989,306.51|||2,051,600.66|||
|||-101.56%||||-87.27%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-4,341,852.69|-106.82%||-17,047,373.69||-204.59%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-2,342,987.09|||
||--|--||||97.84%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0021|-101.57%||0.0043||-87.39%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0021|-101.57%||0.0043||-87.39%|
|加权平均净资产收益率|-0.09%|-6.18%||0.18%||-1.37%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|14,703,449.43||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,855,678.79||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,814,583.91||
|减：所得税影响额|3,099,253.38||
|少数股东权益影响额（税后）|3,175,484.40||
|合计|19,098,974.35|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||35,868||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|山东地矿集团有限公司|国有法人|17.74%|83,869,468||75,043,808|||
|安徽丰原集团有限公司|国有法人|10.29%|48,655,928||0|||
|山东华源创业投资有限公司|境内非国有法人|3.77%|17,803,126||17,803,126|质押|17,803,126|
|||||||冻结|17,803,126|
|山东省国有资产投资控股有限公司|国有法人|2.95%|13,942,554||0|||
|山东省巨能投资有限公司一聚赢三号证券投资基金|国有法人|2.30%|10,855,979||0|||
|山东省地矿测绘院|国有法人|2.13%|10,052,623||10,052,623|||
|南华期货股份有限公司一南华期货开元7号资产管理计划|其他|1.66%|7,858,506||0|||
|天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号|其他|1.43%|6,743,556||0|||
|北京宝德瑞创业投资有限责任公司|境内非国有法人|1.34%|6,328,916||6,328,916|||
|长江证券股份有限公司|境内非国有法人|0.81%|3,814,300||0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|安徽丰原集团有限公司|48,655,928|人民币普通股|48,655,928|
|山东省国有资产投资控股有限公司|13,942,554|||
|||人民币普通股|13,942,554|
|山东省巨能投资有限公司一聚赢三号证券投资基金|10,855,979|||
|||人民币普通股|10,855,979|
|山东地矿集团有限公司|8,825,660|人民币普通股|8,825,660|
|南华期货股份有限公司一南华期货开元7号资产管理计划|7,858,506|||
|||人民币普通股|7,858,506|
|天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号|6,743,556|||
|||人民币普通股|6,743,556|
|长江证券股份有限公司|3,814,300|人民币普通股|3,814,300|
|海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金|2,601,272|||
|||人民币普通股|2,601,272|
|孙惠刚|2,456,956|人民币普通股|2,456,956|
|陈桂珍|2,118,269|人民币普通股|2,118,269|
||1. 山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人。|||
|上述股东关联关系或一致行动的|2. 山东省国有资产投资控股有限公司与山东省巨能投资有限公司为一致行动人。|||
|说明|3.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
||4. 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|安徽丰原集团有限公司通过普通证券账户持股数量为107,439股，通过投资者信用账户|||
|业务情况说明（如有）|持股数量为48,548,489股，普通证券账户与投资者信用账户合计数量48,655,928股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、资产负债表项目|期末余额|年初余额|变动额|变动比例|原因说明|
|货币资金|480,702,475.93|294,338,826.32|186,363,649.61|63.32%|系本期贷款融资增加所致|
|应收票据|404,330,804.91|262,495,824.88|141,834,980.03|54.03%|系本期销售收入大幅增加所致|
|应收账款|369,894,985.32|234,728,354.00|135,166,631.32|57.58%|系本期销售收入大幅增加所致|
|其他流动资产|16,246,925.35|26,953,230.04|-10,706,304.69|-39.72%|系本期抵扣增值税进项税额减少所致|
|应付票据|371,000,000.00|13,055,846.31|357,944,153.69|2741.64%|系本期经营性采购增加票据结算所致|
|预收款项|30,016,544.55|9,053,963.37|20,962,581.18|231.53%|系本期销售收入大幅增加所致|
|应付利息|47,159,747.50|21,773,183.63|25,386,563.87|116.60%|系本期计提贷款利息所致|
|一年内到期的非流动负债|111,620,181.46|268,789,234.24|-157,169,052.78|-58.47%|系本期偿已到期贷款所致|
|二、利润表项目|本期金额|上期金额|变动额|变动比例|原因说明|
|营业收入|2,103,491,988.13|683,003,966.85|1,420,488,021.28|207.98%|系本期销售收入大幅增加所致|
|营业成本|1,756,996,306.63|499,808,512.69|1,257,187,793.94|251.53%|系本期销售收入大幅增加所致|
|销售费用|45,065,344.10|19,364,313.36|25,701,030.74|132.72%|系本期经营活动大幅增加所致|
|管理费用|103,190,033.18|60,987,627.47|42,202,405.71|69.20%|系本期纳入合并的子公司增加所致|
|财务费用|130,069,724.99|42,858,175.67|87,211,549.32|203.49%|系本期贷款融资增加所致|
|资产减值损失|-9,895,464.73|-2,687,081.67|-7,208,383.06|-268.26%|系本期应收款项回收所致|
|营业外收入|27,131,100.19|942,162.72|26,188,937.47|2779.66%|系本期处置非流动资产所致|
|所得税费用|53,414,996.07|21,500,215.12|31,914,780.95|148.44%|系本期利润总额大幅增加所致|
|三、现金流量表项目|本期金额|上期金额|变动额|变动比例|原因说明|
|经营活动现金流入小计|1,873,132,516.84|573,883,409.92|1,299,249,106.92|226.40%|系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致|
|经营活动现金流出小计|1,875,475,503.93|682,319,340.13|1,193,156,163.80|174.87%|系本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,451,492.11|-408,745,973.84|366,294,481.73|89.61%|系上期投资泰德新能源、地矿慧通、漳浦黄龙、美诺商贸所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|231,158,128.81|662,883,777.35|-431,725,648.54|-65.13%|系本期偿还借款所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.2016年7月19日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》（(2016)最高法民终472号），山东华源不服山东省高级人民法院（2015）鲁商初字第48号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉，原审人民法院已将一审案卷及上诉状报送中华人民共和国最高人民法院，中华人民共和国最高人民法院已于2016年10月11日开庭审理此案，目前此案正在审理过程中。在此期间，为切实维护中小股东的合法权益，公司积极推进诉讼进程，及时进行信息披露，公司及代理律师全力配合法院推进案件进展。
2.在宁阳县法院执行白爱莲等411人与山东华源民间借贷纠纷案件中，因被执行人山东华源未依法履行生效民事调解书确定的义务，宁阳县法院裁定依法拍卖山东华源持有的17,803,126股山东地矿股票。公司对上述拍卖行为不服，并向宁阳县法院提出书面异议。宁阳县法院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2016年9月21日举行了听证，并驳回公司提出的异议请求。公司已于2016年10月9日向山东省泰安市中级人民法院申请复议，在此期间，为切实维护中小股东的合法权益，公司积极推进案件进程，及时进行信息披露。
3.重大资产重组2015年度盈利预测股份补偿事宜
公司于2016年4月28日发布2015年年度报告，鉴于公司2015年度利润承诺未能足额完成，发行对象需对其他股东再次进行补偿股份。
截止2015年12月31日，公司2012年重大资产重组补偿期限届满。依据《盈利预测补偿协议》，公司已聘请会计师事务所和评估师事务所依据《盈利预测补偿协议》规定对购买资产进行减值测试。截止2015年12月31日，本次重组注入资产扣除补偿期限内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配对资产评估的影响数后为186,931.37万元，并购标的公司作价180,499.78万元，未发生减值。
2016年5月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》和《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》，并同时将上述议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2016年5月26日，公司董事会收到公司持股3%以上股东安徽丰原集团有限公司提交的《关于向山东地矿股份有限公司2016年第二次临时股东大会提交临时议案的函》，为了及时得到补偿股份，避免法律诉讼带来的不确定性，安徽丰原集团有限公司提出《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》，并要求提交公司2016年第二次临时股东大会一并审议。公司董事会经审核后将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会，《关于回购公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》和《关于赠与公司重大资产重组购入资产未完成业绩承诺应补偿股份的议案》被本次股东大会否决，《关于以资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿的议案》获得了通过，公司重大资产重组利润承诺2015年度股份补偿将采用资本公积金定向转增股本方式。
依据规定，公司本次重大资产重组利润承诺2015年度股份补偿暨资本公积金定向转增股本应于股东大会决议通过后2个月内（即2016年8月13日前）办理完毕，公司董事会已在规定期限内及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请办理上述事宜。截止目前，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司仍在与公司沟通和协调中，公司将依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的沟通和协调进度，尽快办理完成上述事宜，在此期间，公司将依据工作进度及时履行信息披露义务。
4.公司于2016年8月22日召开第八届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包经营的议案》和《关于将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营的议案》，为进一步提升竞争力和盈利能力，公司按照国家调结构、转方式的部署，结合公司发展战略和实际发展需要，将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司和芜湖太平矿业有限责任公司对外承包，承包期限三年，经营承包费采取固定费用的方式，承包方按年度支付承包费。
5.公司于2016年9月20日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》，同意全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司与标的公司济南格利特科技有限公司、其股东杨洪民、张红侠签署《委托管理协议》，杨洪民将其持有的格利特60%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投资对标的公司实施整体委托经营管理。
6.公司于2016年10月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162888号），
||
|-|
|对公司提交的《山东地矿股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐|
|全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前，本次重大资产重组申请正在中国证券监督管理委员会审核过程|
|中，|

||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司所属行业分类变更||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2016年07月28日|losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202|
|||511016?announceTime=2016-07-28|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||本次交易完||||
||||成后，其本次||||
||||交易中取得||||
||||的泰复实业||||
||||股份自上市|||截至目前，承|
||山东地矿集||||||
||||之日起三十||2013年1月|诺人均严格|
||团有限公司;|股份限售承||2012年09月|||
||||六个月内不||17日-2016年|履行了承诺，|
||山东省地矿|诺||26日|||
||||转让，之后按||1月16日|无违背该承|
||测绘院||||||
||||照中国证监|||诺的情形。|
||||会及深圳证||||
||||券交易所的||||
||||有关规定执||||
|资产重组时所作承诺|||行。||||
||山东华源创||其在本次交||||
||业投资有限||易中取得的||||
||公司;北京正||泰复实业股||||
||润创业投资||份自上市之|||截至目前，承|
||有限责任公||日起十二个||2013年1月|诺人均严格|
|||股份限售承||2012年09月|||
||司;山东地利||月内不转让，||17日-2014年|履行了承诺，|
|||诺||26日|||
||投资有限公||之后按照中||1月16日|无违背该承|
||司;山东省国||国证监会及|||诺的情形。|
||有资产投资||深圳证券交||||
||控股有限公||易所的有关||||
||司;褚志邦||规定执行。||||
||北京宝德瑞|股份限售承|如其在本次|2012年09月|2013年1月|截至目前，承|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|创业投资有|诺|交易中取得|26日|17日-2014年|诺人严格履|
|限责任公司||的泰复实业||1月16日|行了承诺，无|
|||股票登记至|||违背该承诺|
|||其证券账户|||的情形。|
|||之日，其持续||||
|||拥有拟购买||||
|||资产权益的||||
|||时间不足十||||
|||二个月的，则||||
|||其在本次交||||
|||易中取得的||||
|||泰复实业股||||
|||票自上市之||||
|||日起三十六||||
|||个月内不上||||
|||市交易或转||||
|||让；如其在本||||
|||次交易中取||||
|||得的泰复实||||
|||业股票登记||||
|||至其证券账||||
|||户之日，其持||||
|||续拥有拟购||||
|||买资产权益||||
|||的时间超过||||
|||十二个月的，||||
|||则其在本次||||
|||交易取得的||||
|||泰复实业股||||
|||票自上市之||||
|||日起十二个||||
|||月内不上市||||
|||交易或转让，||||
|||之后按照中||||
|||国证监会及||||
|||深圳证券交||||
|||易所的有关||||
|||规定执行。||||
|山东地矿集||1、本次重大|||1、公司2013|
|团有限公司;||资产重组完|||年的利润承|
|||||2013年1月||
|山东省地矿|业绩承诺及|成后，若拟购|2012年09月||诺已经完成；|
|||||17日-2016年||
|测绘院;山东|补偿安排|买资产在|26日||2、公司2014|
|||||6月30日||
|华源创业投||2013-2015三|||年利润承诺|
|资有限公司;||个会计年度|||未完成，山东|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京正润创||截至当期期|||地矿集团有|
|业投资有限||末累积的扣|||限公司、山东|
|责任公司;北||除非经常性|||省地矿测绘|
|京宝德瑞创||损益后的实|||院、北京正润|
|业投资有限||际净利润数|||创业投资有|
|责任公司;山||额，未能达到|||限责任公司、|
|东地利投资||发行对象承|||山东省国有|
|有限公司;山||诺的截至当|||资产投资控|
|东省国有资||期期末累积|||股有限公司|
|产投资控股||净利润数额，|||已完成业绩|
|有限公司;褚||发行对象应|||承诺股份补|
|志邦||进行补偿。2、|||偿；山东华源|
|||发行对象承|||创业投资有|
|||诺，如发行对|||限公司、北京|
|||象利润补偿|||宝德瑞创业|
|||义务产生时，|||投资有限责|
|||发行对象所|||任公司;山东|
|||持泰复实业|||地利投资有|
|||股份数不足|||限公司、褚志|
|||以补偿盈利|||邦尚未履行|
|||专项审核意|||承诺补偿相|
|||见所确定净|||应股份；3、|
|||利润差额时，|||公司2015年|
|||发行对象将|||度利润承诺|
|||在补偿义务|||未足额完成，|
|||发生之日起|||公司2016年|
|||10日内，从证|||第二次临时|
|||券交易市场|||股东大会审|
|||购买相应数|||议通过了《以|
|||额的泰复实|||资本公积金|
|||业股份弥补|||转增股本进|
|||不足部分，并|||行2015年度|
|||由泰复实业|||股份补偿的|
|||依照《盈利预|||议案》，目前|
|||测补偿协议》|||正在办理过|
|||进行回购。|||程中。|
|||关于避免同||||
|山东地矿集||业竞争的承||||
||||||截至目前，承|
|团有限公司;|关于同业竞|诺：1、协助||||
||||||诺人均严格|
|山东省地矿|争、关联交|并督促娄烦|2012年09月|||
|||||长期|履行了承诺，|
|测绘院;山东|易、资金占用|矿业在其取|26日|||
||||||无违背该承|
|省地质矿产|方面的承诺|得生产经营||||
||||||诺的情形。|
|勘查开发局||性用地使用||||
|||权证6个月内||||

||
|-|
|开工建设选|
|厂，同时协助|
|并督促其在|
|新选厂开工|
|建设日起1年|
|内完成新选|
|厂的竣工。新|
|选厂竣工后，|
|承诺人将在|
|新选厂正式|
|投产之日起3|
|个月内关闭|
|并清算娄烦|
|申太选厂或|
|将娄烦申太|
|选厂转让给|
|无关联第三|
|方；2、促使|
|承诺人所控|
|制的企事业|
|单位对矿业|
|类资产进行|
|梳理、培育、|
|整合，在符合|
|上市条件的|
|前提下，将莱|
|州金盛矿业|
|投资有限公|
|司等优良矿|
|业权资产择|
|机优先注入|
|上市公司，以|
|彻底消除与|
|上市公司潜|
|在的同业竞|
|争；3、促使|
|承诺人所控|
|制的企事业|
|单位对矿业|
|类资产进行|
|梳理、培育、|
|整合，在相关|
|矿业类资产|
|获得国家或|

||
|-|
|者地方发改|
|委的项目审|
|核，具备建设|
|条件之日起|
|（具体时间|
|以获得国家|
|或者地方发|
|改委核准批|
|文之日为|
|准），启动满|
|足条件的矿|
|业类资产注|
|入上市公司|
|的工作。且在|
|矿业类资产|
|注入上市公|
|司后，承诺人|
|下属除上市|
|公司外的其|
|他企事业单|
|位不再从事|
|与注入矿业|
|类资产所涉|
|及矿产品种|
|相同的矿产|
|开发业务；4、|
|承诺人将采|
|取有效措施，|
|并促使承诺|
|人控制的公|
|司采取有效|
|措施，不从事|
|或参与包括|
|铁矿石开采、|
|选矿、铁精粉|
|销售在内的|
|任何可能对|
|上市公司主|
|营业务构成|
|竞争的业务；|
|5、如承诺人|
|及其控制的|
|除上市公司|
|以外的公司|

||
|-|
|未来从任何|
|第三者获得|
|的任何商业|
|机会与上市|
|公司主营业|
|务有竞争或|
|可能有竞争，|
|则承诺人及|
|其控制的公|
|司将立即通|
|知上市公司，|
|并尽力将该|
|商业机会给|
|予上市公司。|
|关于减少和|
|规范关联交|
|易的承诺：1、|
|承诺人将继|
|续严格按照|
|《公司法》等|
|法律、法规、|
|规章等规范|
|性文件的要|
|求以及上市|
|公司《公司章|
|程》的有关规|
|定，行使股东|
|权利或者敦|
|促董事依法|
|行使董事权|
|利，在股东大|
|会以及董事|
|会对有关涉|
|及承诺人事|
|项的关联交|
|易进行表决|
|时，履行回避|
|表决的义务。|
|2、承诺人及|
|下属其他企|
|业与上市公|
|司之间将尽|
|量减少关联|
|交易。在进行|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||确有必要且||||
|||无法规避的||||
|||关联交易时，||||
|||保证按市场||||
|||化原则和公||||
|||允价格进行||||
|||公平操作，并||||
|||按相关法律、||||
|||法规、规章等||||
|||规范性文件||||
|||的规定履行||||
|||交易程序及||||
|||信息披露义||||
|||务。保证不通||||
|||过关联交易||||
|||损害上市公||||
|||司及其他股||||
|||东的合法权||||
|||益。||||
|山东地矿集||保证上市公||||
||||||截至目前，承|
|团有限公司;||司“人员独立、||||
||对上市公司||||诺人均严格|
|山东省地矿||资产独立完|2012年09月|||
||“五分开”的承|||长期|履行了承诺，|
|测绘院;山东||整、财务独|26日|||
||诺||||无违背该承|
|省地质矿产||立、机构独||||
||||||诺的情形。|
|勘查开发局||立、业务独立”||||
|||1、截至评估|||1、徐楼矿业|
|||基准日，除重|||的房产证已|
|||组报告书中|||办理完毕；2、|
|||已披露的未|||娄烦矿业的|
|||办理权证的|||生产经营用|
|||房屋及土地|||地已纳入娄|
|||（未取得权|||烦县总体用|
|||证的房屋的|||地规划，征地|
|||评估值合计|||方案也已通|
|山东地矿集|||2012年09月|||
||其他承诺|为74.07万||长期|过山西省国|
|团有限公司|||26日|||
|||元，占拟购买|||土厅的评审|
|||资产总评估|||会，目前娄烦|
|||值180,499.78|||矿业已聘请|
|||万元的|||具有资质的|
|||0.04%）外，|||中介机构出|
|||拟购买资产|||具了《勘界报|
|||均已取得必|||告》《土地评|
|||要的权属证|||估报告》，娄|
|||书；2、承诺|||烦县建设局|

|||
|-|-|
|人将全力协|出具了《选址|
|助并督促娄|意见书》和|
|烦矿业和徐|《规划条件|
|楼矿业办理|通知书》，娄|
|取得下述土|烦县国土局|
|地及房产权|内审会材料|
|证，并保证于|已准备完毕，|
|本次交易完|等待娄烦县|
|成后6个月内|国土局和政|
|完成相关手|府的审查。|
|续的办理；3、||
|在办理上述||
|土地或房产||
|权证的过程||
|中，娄烦矿业||
|或徐楼矿业||
|如因无法正||
|常使用上述||
|土地或房产||
|而产生的实||
|际损失（承诺||
|所指实际损||
|失，系扣除重||
|组交易各方||
|已按《盈利预||
|测补偿协议》||
|补偿部分后||
|给拟购买资||
|产产生的损||
|失），由承诺||
|人以现金方||
|式承担全额||
|赔偿或补偿||
|责任；4、若||
|娄烦矿业或||
|徐楼矿业在||
|办理上述土||
|地或房产权||
|证的过程中，||
|支付了本次||
|重大资产重||
|组评估过程||
|中未预计的||
|与土地或房||

||||
|-|-|-|
|||产权证办理|
|||相关的费用，|
|||该等费用将|
|||由承诺人承|
|||担，并以现金|
|||方式向娄烦|
|||矿业或徐楼|
|||矿业进行补|
|||偿；5、若娄|
|||烦矿业或徐|
|||楼矿业未能|
|||在本次交易|
|||完成后6个月|
|||内完成上述|
|||土地或房产|
|||的权证办理，|
|||由此而给上|
|||市公司带来|
|||的实际损失|
|||将由承诺人|
|||以现金方式|
|||承担全额赔|
|||偿或补偿责|
|||任。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年07月15日|电话沟通|个人|咨询公司2015年度利润补偿相关事宜|
||||咨询公司2014年利润补偿及相关诉讼|
|2016年07月21日|电话沟通|个人||
||||事宜|
||||咨询公司2015年度利润补偿事宜及重|
|2016年08月03日|电话沟通|个人||
||||大资产重组进展情况|
|2016年08月09日|电话沟通|个人|咨询公司股票何时复牌|
||||咨询公司2014年度利润补偿相关诉讼|
|2016年08月16日|电话沟通|个人||
||||进展情况|
|2016年08月23日|电话沟通|个人|咨询公司股票何时复牌|
|2016年08月26日|电话沟通|个人|咨询公司重大资产重组进展情况|
||||咨询公司股东持有股票被司法拍卖相|
|2016年09月02日|电话沟通|个人||
||||关事宜|
|2016年09月08日|电话沟通|个人|咨询公司子公司托管相关事宜|
||||咨询公司股东持有股票被司法拍卖相|
|2016年09月14日|电话沟通|个人||
||||关事宜|
|2016年09月21日|电话沟通|个人|咨询公司2015年度利润补偿相关事宜|
|2016年09月26日|电话沟通|个人|咨询公司股东大会网络投票相关事宜|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东地矿股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|480,702,475.93|294,338,826.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|404,330,804.91|262,495,824.88|
|应收账款|369,894,985.32|234,728,354.00|
|预付款项|363,864,395.90|303,956,390.78|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|285,945,323.06|265,435,242.88|
|买入返售金融资产|||
|存货|671,645,260.86|575,188,759.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,246,925.35|26,953,230.04|
|流动资产合计|2,592,630,171.33|1,963,096,628.32|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|27,135,000.00|27,135,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|875,908,930.71|975,662,158.00|
|在建工程|1,073,268,694.19|916,645,849.14|
|工程物资|3,064,427.25|3,191,138.72|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,392,930,528.03|1,398,545,232.55|
|开发支出|||
|商誉|39,863,324.42|39,863,324.42|
|长期待摊费用|13,668,245.00|10,941,057.51|
|递延所得税资产|16,185,099.89|17,922,440.91|
|其他非流动资产|315,987,542.33|323,480,879.20|
|非流动资产合计|3,758,011,791.82|3,713,387,080.45|
|资产总计|6,350,641,963.15|5,676,483,708.77|
|流动负债：|||
|短期借款|1,924,996,040.00|1,535,625,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|371,000,000.00|13,055,846.31|
|应付账款|319,523,484.90|312,128,818.98|
|预收款项|30,016,544.55|9,053,963.37|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,733,405.79|27,550,620.87|
|应交税费|142,438,810.60|167,926,797.06|

||||
|-|-|-|
|应付利息|47,159,747.50|21,773,183.63|
|应付股利|||
|其他应付款|715,825,966.73|583,894,119.89|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|111,620,181.46|268,789,234.24|
|其他流动负债||200,000,000.00|
|流动负债合计|3,689,314,181.53|3,139,797,584.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|832,593,543.71|738,311,055.41|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益||774,111.88|
|递延所得税负债|249,970,484.86|250,832,670.09|
|其他非流动负债|3,120,279.58|2,185,970.50|
|非流动负债合计|1,085,684,308.15|992,103,807.88|
|负债合计|4,774,998,489.68|4,131,901,392.23|
|所有者权益：|||
|股本|472,709,345.00|472,709,345.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|463,651,441.75|463,651,441.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|192,898.25|643,143.81|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|194,918,474.07|192,866,873.41|
|归属于母公司所有者权益合计|1,131,472,159.07|1,129,870,803.97|
|少数股东权益|444,171,314.40|414,711,512.57|
|所有者权益合计|1,575,643,473.47|1,544,582,316.54|
|负债和所有者权益总计|6,350,641,963.15|5,676,483,708.77|

法定代表人：张虹 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|158,974,164.25|127,416,808.31|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,315,673,796.92|1,869,189,050.39|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|533,320.00|1,400,000.00|
|流动资产合计|2,475,181,281.17|1,998,005,858.70|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,804,997,860.29|1,804,997,860.29|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|172,425.39|58,445,663.95|
|在建工程|60,265,077.32||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|589,405.01|3,449,760.01|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|902,147.97|1,144,884.45|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,866,926,915.98|1,868,038,168.70|
|资产总计|4,342,108,197.15|3,866,044,027.40|
|流动负债：|||
|短期借款|1,504,996,040.00|989,625,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|140,000,000.00||
|应付账款||45,672.80|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|4,923,712.83|182,067.68|
|应付利息|42,660,551.30|20,214,346.73|
|应付股利|||
|其他应付款|491,921,890.86|406,386,703.12|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||200,000,000.00|
|流动负债合计|2,184,502,194.99|1,616,453,790.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|500,000,000.00|500,090,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|500,000,000.00|500,090,000.00|
|负债合计|2,684,502,194.99|2,116,543,790.33|
|所有者权益：|||
|股本|472,709,345.00|472,709,345.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,495,393,306.19|1,495,393,306.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|2,897,462.21|2,897,462.21|
|未分配利润|-313,394,111.24|-221,499,876.33|
|所有者权益合计|1,657,606,002.16|1,749,500,237.07|
|负债和所有者权益总计|4,342,108,197.15|3,866,044,027.40|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|737,287,599.85|538,125,229.23|
|其中：营业收入|737,287,599.85|538,125,229.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|701,883,732.88|447,746,739.60|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|598,218,435.86|385,259,240.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,305,980.05|15,185,078.12|
|销售费用|18,300,967.68|7,927,350.51|
|管理费用|36,511,861.62|23,953,786.92|
|财务费用|40,775,166.27|18,176,682.12|
|资产减值损失|-228,678.60|-2,755,398.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,403,866.97|90,378,489.63|
|加：营业外收入|4,719,106.99|211,653.95|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|8,227.44|437,601.26|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||40,114,746.52|90,152,542.32|
|列）|||
|减：所得税费用|37,007,165.47|19,337,620.39|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,107,581.05|70,814,921.93|
|归属于母公司所有者的净利润|-989,306.51|63,399,800.56|
|少数股东损益|4,096,887.56|7,415,121.37|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,107,581.05|70,814,921.93|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-989,306.51|63,399,800.56|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,096,887.56|7,415,121.37|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0021|0.1341|
|（二）稀释每股收益|-0.0021|0.1341|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张虹 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|3,521,097.80|4,929,893.10|
|财务费用|30,446,724.20|4,076,479.07|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-33,967,822.00|-9,006,372.17|
|加：营业外收入|216,700.00||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||987.32|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-33,751,122.00|-9,007,359.49|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-33,751,122.00|-9,007,359.49|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-33,751,122.00|-9,007,359.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.7140|-0.0191|
|（二）稀释每股收益|-0.7140|-0.0191|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,103,491,988.13|683,003,966.85|
|其中：营业收入|2,103,491,988.13|683,003,966.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,043,830,396.90|639,712,156.40|
|其中：营业成本|1,756,996,306.63|499,808,512.69|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|18,404,452.73|19,380,608.88|
|销售费用|45,065,344.10|19,364,313.36|
|管理费用|103,190,033.18|60,987,627.47|
|财务费用|130,069,724.99|42,858,175.67|
|资产减值损失|-9,895,464.73|-2,687,081.67|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||4,865,104.93|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|59,661,591.23|48,156,915.38|
|加：营业外收入|27,131,100.19|942,162.72|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,757,388.06|1,059,026.95|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||85,035,303.36|48,040,051.15|
|列）|||
|减：所得税费用|53,414,996.07|21,500,215.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,620,307.29|26,539,836.03|
|归属于母公司所有者的净利润|2,051,600.66|16,116,616.44|
|少数股东损益|29,568,706.63|10,423,219.59|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|31,620,307.29|26,539,836.03|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||2,051,600.66|16,116,616.44|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|29,568,706.63|10,423,219.59|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0043|0.0341|
|（二）稀释每股收益|0.0043|0.0341|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|13,140,014.10|11,494,710.20|
|财务费用|88,997,575.56|12,871,585.86|
|资产减值损失|37,155.97||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-102,174,745.63|-24,366,296.06|
|加：营业外收入|10,280,510.72||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||987.32|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-91,894,234.91|-24,367,283.38|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-91,894,234.91|-24,367,283.38|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-91,894,234.91|-24,367,283.38|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1944|-0.0515|
|（二）稀释每股收益|-0.1944|-0.0515|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,796,276,873.84|465,185,400.04|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||160,300.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|76,855,643.00|108,537,709.88|
|经营活动现金流入小计|1,873,132,516.84|573,883,409.92|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,523,750,842.75|529,355,235.66|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||78,860,444.93|85,658,591.37|
|金|||
|支付的各项税费|153,716,618.58|35,557,011.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|119,147,597.67|31,748,501.30|
|经营活动现金流出小计|1,875,475,503.93|682,319,340.13|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,342,987.09|-108,435,930.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||9,054,919.99|
|取得投资收益收到的现金||4,865,104.93|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||69,820,805.35|31,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|69,820,805.35|13,951,024.92|
|购建固定资产、无形资产和其他|112,272,297.46|199,665,319.74|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||3,998,239.99|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||102,138,439.03|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||116,895,000.00|
|投资活动现金流出小计|112,272,297.46|422,696,998.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,451,492.11|-408,745,973.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|93,000,000.00|90,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,535,986,413.85|1,429,200,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||589,254,886.07|
|筹资活动现金流入小计|2,628,986,413.85|2,108,454,886.07|
|偿还债务支付的现金|2,272,429,439.10|948,185,334.33|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||125,398,845.94|45,387,241.62|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||451,998,532.77|
|筹资活动现金流出小计|2,397,828,285.04|1,445,571,108.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|231,158,128.81|662,883,777.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|186,363,649.61|145,701,873.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|292,538,826.32|182,488,475.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|478,902,475.93|328,190,348.92|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|509,203.43|432,220,926.39|
|经营活动现金流入小计|509,203.43|432,220,926.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||5,286,370.80|5,152,003.75|
|金|||
|支付的各项税费|125,521.50|648,112.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|422,268,363.93|1,633,569,018.63|
|经营活动现金流出小计|427,680,256.23|1,639,369,134.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-427,171,052.80|-1,207,148,208.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||58,719,600.00|49,830.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|58,719,600.00|49,830.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-58,719,600.00|-49,830.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|93,000,000.00||
|取得借款收到的现金|1,759,730,991.63|1,199,200,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||439,254,886.07|
|筹资活动现金流入小计|1,852,730,991.63|1,638,454,886.07|
|偿还债务支付的现金|1,259,635,700.00|250,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||75,647,282.89|11,238,272.86|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,335,282,982.89|261,238,272.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|517,448,008.74|1,377,216,613.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|31,557,355.94|170,018,575.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,616,808.31|7,433,800.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|157,174,164.25|177,452,375.43|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东地矿股份有限公司
董事长：
张虹
2016年10月28日