证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—062
通化东宝药业股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918号文批准，通化东宝药业股份有限公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 55,726,976股，发行价格为每股人民币 18.68元。本次发行共计募集资金人民币 1,040,979,911.68元，扣除承销费用 19,948,774.13元后的募集资金为 1,021,031,137.55元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月19日汇入本公司募集资金监管账户。
另减去保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,355,726.98元，公司本次募集资金净额为 1,017,675,410.57元。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月21日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字(2016)第 1126号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2017年6月30日止，本公司累计已使用募集资金 254,792,060.49
元，其中：报告期使用募集资金19,807,829.00元。使用闲置募集资金投资理财产品尚未赎回250,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还300,000,000.00元，报告期收到的募集资金存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为9,709,450.05元，累计收到募集资金存款利息和理财
产品收益（含税）扣除银行手续费的净额 12,035,528.98元。
截止2017年6月30日，本公司募集资金余额为 224,929,798.40元[包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费等的净额]。募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式中国工商银行股份有限公司
0806020529001055191 437,185,492.09 20,109,567.59 活期通化县支行
中国农业银行股份有限公司
07641001040010848 98,470,974.32 25,356.84 活期通化县支行
吉林银行通化新华支行 0401011000088888 88,256,985.04 200,802,683.26 活期中国银行股份有限公司通化
158835863720 189,865,686.88 44,202.65 活期东宝丽景支行
中国建设银行股份有限公司
22050164863800000049 203,896,272.24 12,893.16 活期通化分行
中国工商银行股份有限公司
3,935,094.90
1001200309069107180 活期上海市久事复兴大厦支行
合计 224,929,798.40
注：你的（上海）医疗咨询有限公司为本公司的全资子公司，主要业务为使用募集资金搭建东宝糖尿病慢病平台，该公司将募集资金存放于中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行 1001200309069107180账户中。2017年4月 10日，公司、募投项目实施主体你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金使用事项进行规范。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及有关法律、行政法规的具体要求，并结合公司实际情况，于2015年进一步修订了《公司募集资金管理制度》。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金采取了专户存储管理，与中国工商银行股份有限公司通化县支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行、吉林银行通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化分行等五家银行（以下统称：募集资金专户存储银行）于2016年8月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议切实履行。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为进一步规范募集资金使用事项，加快募投项目实施进度，2017年4月10日公司召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》；由公司、募投项目实施主体你的（上海）医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金使用事项进行规范。
上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。
三、 2017年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见截止2017年6月30日附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的
原因及其情况
报告期不存在募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
2016年8月12日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 230,787,749.82元，同时中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（中准专字[2016]1668号），经鉴证，可使用募集资金置换金额为225,584,231.49元。具体情况如下：
金额单位：人民币元已预先投入金额 拟以募集资金投入置换先期投入资金总额（人项目名称 投资总额
（人民币元） 金额 民币元）认购华广生技股份
有限公司 1,200万 220,000,000.00 225,203,518.33 220,000,000.00 220,000,000.00股私募股权项目
东宝糖尿病平台建
820,980,000.00 5,584,231.49 5,584,231.49 5,584,231.49设项目（你的医疗）
合计 1,040,980,000.00 230,787,749.82 225,584,231.49 225,584,231.49(四)募集资金使用的其他情况
根据2016年8月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 300,000,000.00元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。同意公司使用不超过 450,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期（不超过 12个月）的保本型银行理财产品。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截止2017年6月30日本公司使用闲置资金购买理财产品250,000,000.00元，累计收益11,636,712.24元，具体情况如下：
产品 产品起始日及 认购金额 理财收益
银行名称 产品名称
类型 终止日 （元） （元）
蕴通财富·日增利Ｂ提保本保收 2016.8.22-
交通银行 200,000,000.00 1,562,739.73升92天 益型 2016.11.22
“吉日增利”系列中短保本保收 2016.8.24-
吉林银行 50,000,000.00 143,835.52期人民币机构理财产品益型 2016.9.28
中国建设银“乾元－周周利”开放保本浮动 2016.8.24 2,707,945.21 200,000,000.00
行 式保本理财产品 收益型 -2017.3.8
“吉日增利”系列中短保本保收 2016.10.10-
吉林银行 50,000,000.00 272,328.77期人民币机构理财产品益型 2016.12.20
吉林农信“九九赢”系
九台农村商 保本保收 2016.11.29-
列人民币理财产品-机 200,000,000.00 4,194,246.57业银行 益型 2017.6.6
构版
“吉日增利”系列中
短期人民币机构理 318,356.16保本保收 2017.1.5-2017.
吉林银行 财产品 50,000,000.00
益型 3.29
交通银行“蕴通财
富·日增利92天” 1,966,027.40保本保收 2017.3.13
交通银行 理财产品 200,000,000.00
益型 -2017.6.13
“吉日增利”系列中
短期人民币机构理
保本保收 2017.4.7-
吉林银行 财产品 50,000,000.00 未到期益型 2017.7.28
“吉日增利”系列中
短期人民币机构理 471,232.88保本保收 2017.6.9-
吉林银行 财产品 200,000,000.00
益型 2017.6.29
交通银行“蕴通财
未到期保本保收 2017.6.16-
富．日增利35天
交通银行 200,000,000.00
益型 2017.7.21
合计 11,636,712.24
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
附表：非公开募集资金使用情况对照表
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年八月八日
非公开募集资金使用情况对照表
附表：
编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额 101,767.54 募集资金总 1,980.78
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 25,479.20
募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 额
是否已 截至期末投 项目可行性承诺投资项目 项目达到预定
变更项 募集资金承 调整后投资总 2017年上半年 截至期末累计 入进度（%） 本年度实现 是否达到 是否发生重和超募资金投 可使用状态日
目（含部诺投资总额 额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)＝ 的效益 预计效益 大变化向 期
分变更） (2)/(1)
承诺投资项目
认购华广生技
股份有限公司
否 22,000.00 22,000.00 - 22,000.00 100% 2,020.12 382.70 否 否1,200万股私募
股权项目
东宝糖尿病平
否 82,098.00 82,098.00 1,980.78 3,479.20 4.24 2,020.12 - - 否台建设项目
其中：⑴东宝糖
尿病平台建设
11,000.00 11,000.00 769.36 2,267.78 2,020.12 - - 否项目（你的医
疗）
⑵患者线上导
入及日常健康 56,098.00 56,098.00 1,211.42 1,211.42 - - - 否教育
⑶线下实体药
店加盟合作及 7,000.00 7,000.00 - - - - - 否日常运营
⑷物联网体系
建设及物流仓 8,000.00 8,000.00 - - - - - 否储
合计 104,098.00 104,098.00 1,980.78 25,479.20
期内，公司代理销售华广生技血糖仪和血糖试纸产品也在全面推进，渠道整合日趋完善，血糖仪及血糖试纸的销量基本未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
达到预期，特许经营权税后收益382.70万元。
项目）
（2）东宝慢病管理平台项目目前尚处于建设阶段，募集资金投资项目正在持续推进，报告期投入金额1,980.78万元，总项目投入进度为4.24%，报告期尚未实现效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016年8月12日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为230,787,749.82元，同时中准会计师事务募集资金投资项目先期投入及置换情况
所（特殊普通合伙）出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（中准专字[2016]1668号），经鉴证，可使用募集资金置换金额为225,584,231.49元。
根据2016年8月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金300,000,000.00元用于用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截止报告期,使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回2.5亿元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还3亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中
无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况