青海华鼎实业股份有限公司2013年年度报告摘要
青海华鼎实业股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|青海华鼎|股票代码||600243|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘文忠||李祥军||
|电话|0971-7111668||0971-7111159||
|传真|0971-7111669||0971-7111669||
|电子信箱|liuwzhd@21cn.com||lixj521@126.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|2,256,271,191.62|2,059,359,416.98|9.562|2,053,165,310.95|
|归属于上市公司股东的净资产|740,927,460.97|725,739,355.95|2.093|785,636,279.68|
|经营活动产生的现金流量净额|65,319,377.44|28,727,210.96|127.38|-79,768,741.36|
|营业收入|1,095,081,406.15|1,140,039,773.15|-3.94|1,157,528,046.76|
|归属于上市公司股东的净利润|15,293,730.99|-48,054,423.73|不适用|15,189,369.98|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-61,937,821.68|-72,046,406.37|不适用|-12,611,457.62|
|加权平均净资产收益率（%）|2.09|-6.36|不适用|1.95|
|基本每股收益（元／股）|0.06|-0.20|不适用|0.06|
|稀释每股收益（元／股）|0.06|-0.20|不适用|0.06|

2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|33,472||年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数|||33,472||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|持有有限售条件股份数量||质押或冻结的股份数量|
|青海重型机床有限责任公司|国 有法人|21.11||50,000,000|0||质押50,000,000|
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|3.58||8,490,586|0||未知|
|青海润本投资有限责任公司|未知|1.90||4,504,089|0||未知|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|1.01||2,401,702|0||未知|
|杜奔|未知|0.84||1,980,000|0||未知|
|长江证券股份有限公司|未知|0.71||1,680,000|0||未知|
|李文英|未知|0.57||1,347,599|0||未知|
|赵超翔|未知|0.50||1,190,000|0||未知|
|龚纪全|未知|0.43||1,018,400|0||未知|
|华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.37||880,800|0||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中,公司总股本前二名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。|||||||

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司的生产经营工作是在错综复杂的大环境下进行的。订单下降、产能富裕、价格竞争异常残酷；职工的收入预期与企业的财务能力倒挂；盈利能力下降，财务压力加大；
市场需求持续低迷状态。面对诸多压力，公司上下沉着应对，积极开拓市场，加强基础管理，加大适销对路产品的研发。经过全体员工的不懈努力，整体生产运营环境基本平稳。报告期内，实现主营业务收入109，508.14万元，比上年减少3.94%；实现归属上市公司股东的净利润1529.37万元，上年同期为-4805.44万元；经营活动产生的现金流量净额6531.94万元，比上年增加 3659.22万元。公司连续第十年荣获"青海企业 50强"，青海重型连续第六次进入中国机械工业 500强，恒联搅拌机获得广东省名牌产品的认定，苏州江源荣获苏州市"劳动关系和谐企业"的称号，青海一机荣获青海省"二化"融合示范企业称号，公司数控机床研究重点实验室在全省 63家重点实验室中被评为优秀实验室等荣誉。获授权实用新型专利 3项，青海华鼎、苏州江源、青海重型、青海一机共计申请专利11项，已受理9项，其中发明专利4项，实用新型专利4项、外观设计专利1项的优秀成绩。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,095,081,406.15|1,140,039,773.15|-3.94|
|营业成本|863,556,614.34|919,479,635.43|-6.08|
|销售费用|71,727,236.14|74,297,808.78|-3.46|
|管理费用|166,054,796.06|171,818,690.65|-3.35|
|财务费用|40,580,690.09|38,905,073.32|4.31|
|经营活动产生的现金流量净额|65,319,377.44|28,727,210.96|127.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-92,723,977.61|-227,550,533.58||
|筹资活动产生的现金流量净额|148,620,677.37|63,906,376.35|132.56|
|研发支出|31,722,545.17|31,842,667.20|-0.38|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2013年度公司主营业务收入比上年同期减少了3.94%，主要原因为市场持续低迷未好转。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
受市场及宏观经济的影响，机床行业市场下滑，机床产品主营业务收入有所下降，食品机械、电梯配件等传统产业产品主营业务收入受市场环境影响不大。
(3)订单分析
报告期内，受国内外异常复杂的经济形势影响，机床装备行业市场持续低迷，公司机床产品在手订单有所下滑，传统产业和新兴产业订单基本维持上年水平。
(4)新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司销售新产品收入30256万元。近几年研制的新产品陆续投产，在市场持续低迷的大环境下，对公司的市场稳定和主营业务收入与上年基本持平起到了关键的作用。
(5)主要销售客户的情况
报告期内，公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的32.87%。
3、成本
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(1)成本分析表
单位：元币种:人民币
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目||本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|工业|其中：原材料||649,848,850.21|78.35|705,165,272.06|79.00|-7.84|
||人工成本||77,847,338.89|9.39|78,584,292.17|8.80|-0.94|
||折旧||22,391,881.13|2.70|23,475,457.37|2.63|-4.62|
||能源||12,570,923.45|1.52|13,352,401.18|1.50|-5.85|
||其他制造费用||66,757,771.39|8.05|72,056,780.71|8.07|-7.35|
|服务业|其中：原材料||2,866,209.60|60.43|2,998,711.35|60.57|-4.42|
||人工成本||995,423.56|20.99|1,009,472.09|20.39|-1.39|
||折旧||175,184.75|3.69|166,842.62|3.37|5.00|
||能源||706,046.51|14.89|775,793.41|15.67|-8.99|
||其他制造费用|||0.00|0.00|0.00||
|分产品情况||||||||
|分产品||成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|机 床 产品||原材料|182,322,481.96|77.00|216,229,878.57|78.54|-15.68|
|||人工成本|16,469,391.48|6.96|18,171,450.92|6.60|-9.37|
|||折旧|10,192,993.68|4.30|9,867,022.91|3.58|3.30|
|||能源|3,206,464.48|1.35|3,441,562.67|1.25|-6.83|
|||其 他 制 造费用|24,599,699.21|10.39|27,615,098.90|10.03|-10.92|
|食 品 机械||其中：原材料|155,490,070.12|82.47|155,334,742.71|83.11|0.10|
|||人工成本|16,021,069.87|8.50|15,074,049.61|8.07|6.28|
|||折旧|4,188,129.72|2.22|4,027,821.96|2.16|3.98|
|||能源|3,355,447.02|1.78|3,448,281.65|1.84|-2.69|
|||其 他 制 造费用|9,476,578.39|5.03|9,017,694.26|4.82|5.09|
|电梯件||其中：原材料|213,697,804.44|76.32|219,797,539.93|76.76|-2.78|
|||人工成本|35,107,408.86|12.54|35,105,405.78|12.26|0.01|
|||折旧|5,372,357.04|1.92|5,695,992.29|1.99|-5.68|
|||能源|3,640,818.80|1.30|3,464,726.02|1.21|5.08|

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|其 他 制 造费用|22,184,112.62|7.92|22,277,329.28|7.78|-0.42|

(2)主要供应商情况
报告期内，公司前5名供应商采购总额占年度总采购额的比例为18.68%。
4、费用
单位:元币种:人民币
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|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上期金额）|变动比率|变动原因|
|管理费用|166,054,796.06|171,818,690.65|-3.35%|强化费用控制|
|财务费用|40,580,690.09|38,905,073.32|4.31%|借款增加，利息支出增加|
|销售费用|71,727,236.14|74,297,808.78|-3.46%|运输费用减少|

5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|30,979,816.65|
|本期资本化研发支出|742,728.52|
|研发支出合计|31,722,545.17|
|研发支出总额占净资产比例（%）|3.96|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|2.90|

 (2)情况说明
本报告期内开发项目支出明细详见公司2013年度报告全文附注无形资产中公司开发项目支出。
6、现金流
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||||单位:元 币种:人民币|
|项目|本期金额|上期金额|情况说明|
|经营活动产生的现金流量净额|65,319,377.44|28,727,210.96|收到与其它经营活动有关的现金流入增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-92,723,977.61|-227,550,533.58|处置固定资产增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|148,620,677.37|63,906,376.35|借款增加|

7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 15,293,730.99元。本年度与上年度同期相比扭亏为盈，其主要原因为处置资产所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
青海华鼎于 2013年 12月 26日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》（公告编号：临2013-21），公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2013年12月26日起停牌，截止报告期末，公司及
有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工
作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大
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资产重组预案，及时公告并复牌。
(3)发展战略和经营计划进展说明
2013年，公司主营收入实现10.95亿元，其原因为：受市场及宏观经济的影响，机床行业市场下滑，机床产品主营业务收入有所下降，食品机械、电梯配件等传统产业产品主营业务收入受市场环境影响不大。2014年，公司将继续坚持稳中求进，促进改革和创新，加快企业转型升级，挖掘自身增长潜力，推动产业转型升级和产能扩张，力争2014年主营业务收入达14亿元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|工业|1,049,701,146.68|829,416,765.07|20.99|-4.63|-7.08|增加2.09个百分点|
|服务业|12,363,178.78|4,742,864.42|61.64|23.53|-4.2|增加11.11个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|机床产品|317,424,903.12|236,791,030.81|25.40|-9.47|-14.00|增加3.93个百分点|
|齿轮（箱）|47,771,642.30|41,488,935.39|13.15|-30.41|-35.27|增加6.52个百分点|
|食品机械|249,299,215.76|188,531,295.12|24.38|2.94|0.87|增加1.55个百分点|
|电梯件|334,674,303.32|280,002,501.76|16.34|0.41|-2.21|增加2.25个百分点|
|钢结构|22,969,261.32|24,383,052.98|-6.16|89.37|143.82|减少23.71个百分点|
|照明设备|54,025,493.04|37,964,026.17|29.73|-24.60|-32.69|增加8.44个百分点|
|酒店设备|6,614,592.64|3,561,706.14|46.15|-41.29|-43.61|增加2.20个百分点|
|饮食医疗服务|12,363,178.78|4,742,864.42|61.64|23.53|-4.20|增加11.11个百分点|

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|其他|16,921,735.18|16,694,216.70|1.34|55.41|130.28|减少32.08个百分点|

报告期内，毛利率增加的主要原因是原材料成本及制造成本降低，钢结构毛利率较大幅度减少的主要原因是人工成本增加所致，其他产品毛利率较大幅度减少的主要原因是产品结构发生变动，无可比性。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|华南地区|685,866,982.16|-0.18|
|西北地区|364,408,131.51|-9.09|
|华东地区|11,789,211.79|-48.21|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）||
|流动资产：|||||||
|货币资金|297,053,475.98|13.17|182,125,614.25|8.84|63.1|借款、出售土地收款增加|
|应收票据|33,408,523.70|1.48|67,484,890.70|3.28|-50.49|票据结算减少|
|应收账款|414,565,467.91|18.37|363,784,954.12|17.66|13.96|收款周期增加|
|预付款项|66,490,241.31|2.95|88,802,659.41|4.31|-25.13|预付款结算|
|其他应收款|47,046,731.57|2.09|45,836,705.66|2.23|2.64|暂借往来款增加|
|存货|486,802,955.52|21.58|491,706,736.55|23.88|-1|备货减少|
|流动资产合计|1,345,367,395.99|59.63|1,239,741,560.69|60.2|8.52||
|非 流 动 资产：|||||||
|长期股权投资|5,040,283.36|0.22|5,040,283.36|0.24|0||
|投资性房地产|6,851,106.55|0.3|6,670,029.55|0.32|2.71|收回子公司房产|
|固定资产|411,524,672.52|18.24|447,992,627.29|21.75|-8.14|折旧等减少固定资产净值|
|在建工程|257,650,510.85|11.42|172,761,175.89|8.39|49.14|产业园建设增加|
|无形资产|133,380,576.95|5.91|108,875,799.80|5.29|22.51|土地使用权增加|
|开发支出|1,394,518.38|0.06|994,655.67|0.05|40.2|科研支出未结算|

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商誉 19,822,114.03 0.88 19,822,114.03 0.96 0
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|长期待摊费用|34,398,620.46|1.52|22,989,760.42|1.12|49.63|维修项目增加|
|递延所得税资产|40,841,392.53|1.81|34,471,410.28|1.67|18.48|时间性差异增加|
|非流动资产合计|910,903,795.63|40.37|819,617,856.29|39.8|11.14||
|资产总计|2,256,271,191.62|100|2,059,359,416.98|100|9.56||
|流动负债：|||||||
|短期借款|497,000,000.00|22.03|276,750,000.00|13.44|79.58|借款增加|
|应付票据|2,000,000.00|0.09||0|100|票据结算增加|
|应付账款|280,295,664.65|12.42|285,629,323.63|13.87|-1.87|备货减少|
|预收款项|76,452,403.62|3.39|107,330,864.98|5.21|-28.77|订单减少，预收款项减少|
|应付职工薪酬|12,015,076.62|0.53|9,645,357.77|0.47|24.57|社会平均工资增加|
|应交税费|2,047,997.49|0.09|30,128.63|0|6,697.51|可抵扣进项税减少|
|应付利息|874,318.50|0.04||0|100|银行贷款增加|
|其他应付款|40,072,060.81|1.78|37,147,532.89|1.8|7.87|未结算往来款增加|
|一年内到期的非流动负债|176,300,000.00|7.81|98,500,000.00|4.78|78.98|一年内到期借款增加|
|其他流动负债|118,324.00|0.01|1,120,928.54|0.05|-89.44|结算减少|
|流动负债合计|1,087,175,845.69|48.18|816,154,136.44|39.63|33.21||
|非 流 动 负债：|||||||
|长期借款|256,200,000.00|11.36|344,400,000.00|16.72|-25.61|转一年内到期借款|
|专项应付款|2,590,000.00|0.11|5,070,000.00|0.25|-48.92|专项资金结算减少|
|其他非流动负债|109,395,655.39|4.85|102,823,950.42|4.99|6.39|政府补助增加|
|非流动负债合计|368,185,655.39|16.32|452,293,950.42|21.96|-18.6||
|负债合计|1,455,361,501.08|64.5|1,268,448,086.86|61.59|14.74||
|所有者权益（或股东权益）：|||||||
|实 收 资 本（或股本）|236,850,000.00|10.5|236,850,000.00|11.5|0||
|资本公积|380,816,386.83|16.88|380,922,012.80|18.5|-0.03|收购股权减少|
|盈余公积|18,105,197.44|0.8|17,251,490.41|0.84|4.95|计提盈余公积|

青海华鼎实业股份有限公司2013年年度报告摘要
未分配利润 105,155,876.70 4.66 90,715,852.74 4.41 15.92部分公司盈利增加
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|归属于母公司所有者权益合计|740,927,460.97|32.84|725,739,355.95|35.24|2.09||
|少数股东权益|59,982,229.57|2.66|65,171,974.17|3.16|-7.96|控股公司亏损|
|所有者权益（或股东权益）合计|800,909,690.54|35.5|790,911,330.12|38.41|1.26||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,256,271,191.62|100|2,059,359,416.98|100|9.56||

(四)核心竞争力分析
公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。青海重型铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居前；青海一机是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一；华鼎齿轮箱是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有军工产品生产许可资质；广东恒联是我国商用厨具业领军企业之一，产品40%销往国外；广东精创为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源是青海华鼎产品研发基地，也是“江苏省博士后创新实践基地”；广东中龙是国内LED隧道灯的知名企业。截止目前，公司共承担了四项国家重大专项课题研发，2012年被国家发改委批复确认为“大重型专用数控机床国家地方联合工程研究中心”，由国家知识产权局授权的专利达103项之多，先后有17项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家"2007年国家火炬计划重点高新技术企业"，2008年被列入第二批创新型试点企业。已成为青海省装备工业的排头兵和全国同行业知名企业。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，未发生对外股权投资情况。
(1)证券投资情况
报告期内，未发生对外股权投资情况。
(2)持有非上市金融企业股权情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|五 矿国 际信 托有 限|1,200,000|1,200,000|0.06|1,200,000|253,378.28|0|长期股权投资|出资参股|

青海华鼎实业股份有限公司2013年年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||||||
|合计|1,200,000|1,200,000|/|1,200,000|253,378.28|0|/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元币种:人民币
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|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）|0|

 (2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
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|-|-|-|-|-|-|-|
|单位:万元币种:人民币|||||||
|公司名称|主要产品或服务|注册资金|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|青海华鼎重型机床有限责任公司|重型数控卧式机床|11600|73,759.37|34,833.77|26,214.99|-598.31|
|青海一机数控机床有限责任公司|卧式加工中心|8000|22,832.20|7,480.71|7,623.06|19.66|
|广东恒联食品机械有限公司|食品机械|5000|28,071.49|16,250.29|25,218.36|609.88|
|青海华鼎齿轮箱有限责任公司|齿轮箱|5000|15,442.64|5,497.21|6,995.14|-599.1|
|广东精创机械制造有限公司|电梯配件|7000|24,141.85|11,276.03|34,672.79|449.44|
|苏州江源精密机械有限公司|机床|14000|38,667.92|13,341.04|2,349.10|-696.69|
|广州宏力数控设备有限公司|数控机床|1000|2,621.62|883.93|1,805.32|-117.18|
|青海聚能热处理有限公司|金属材料热处理|2700|6,231.66|2,057.03|1,446.27|-277.31|

5、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|技术改造|15,000|95%|14,305.05|||
|合计|15,000|/|14,305.05||/|

青海华鼎实业股份有限公司2013年年度报告摘要
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
2014年国内发展仍然面临复杂局面，国际和国内、长期和短期、结构性和周期性因素相互交织。世界经济仍处于在深度调整和缓慢复苏当中，我国仍处于在经济增长换挡期，结构调整阵痛期。经济下行对企业经营压力较大，消费偏弱，产能过剩矛盾突出，资源环境约束明显强化；企业生产经营困难问题短期内难以明显缓解，劳动力成本持续上升，融资难、融资贵等问题日益突显。
预计2014年，机械装备的需求继续升温。但由于机械工业固定投资增速下滑，经营成本继续上涨等不利因素的影响，机械工业运行预计波动中上行，产销增长速度在14%左右。
城市轨道交通、高速铁路工程机械等仍存在着较为旺盛的需求。
从分行业来看，常规发电设备和输变电设备、冶金矿山设备、重型机械、普通机床等行业将继续处于需求低迷状态；适用于高端制造、航空航天、军工、能源、特种装备等的高档机床、机器人及自动生产线需求将上扬；工程机械市场将由大起大落逐渐回归正常。受产能过剩影响，冶金矿山设备、重型机械、普通机床等行业短期仍然难以摆脱低迷态势。在加快推进产业转型升级、大力培育战略性新兴产业发展的政策背景下，2014年高档机床、机器人等高端装备制造业有望加快发展。汽车和农机产销在今年增速较高的基础上可能适度回落，但大型高端农机仍有望实现快速增长。
(二)公司发展战略
2014年是全面贯彻落实党的十八大三中全会精神，全面深入改革开放的第一年。也是公司完成入住园区，整合机械装备企业，确保完成公司制定目标的关键时期，也是较为艰难的时期，面对复杂多变的内外部形势和持续低迷的市场，我们要冷静思考，把握市场动态，了解市场信息，加快产品升级换代和结构调整，优化存量资产，稳定员工队伍，继续坚持稳中求进，促进改革和创新，挖掘自身增长潜力，推动产业转型升级，力争完成公司的各项新任务和新指标，推进青海华鼎良性发展。
(三)经营计划
力争2014年主营业务收入达14亿元。主要做好以下工作：
1、掌握市场信息、完成各项指标
认真研究政策方向，把握政策机遇，进一步落实好国家及我省新近出台的一系列稳增长政策，全面判断市场变化，密切关注市场需求，瞄准重点项目和重点市场，把握国家重点投资方向，及时掌握和了解行业动态，对重点行业领域，重点跟踪，快速出击，将重点信息在第一时间内变现为有效合同，在巩固原有市场份额的基础上，不断开拓新的服务领域，开辟新的市场，力争完成各项指标。
2、优化产品结构，提高产品竞争力
充分利用各种资源，发挥主观能动性，调整产品结构，转变发展方式，全方位提高企业核心竞争力，使机床企业从低端向中高端爬升。
3、稳定员工队伍、促进企业健康平稳运营
因受国内经济发展不景气，特别是机床行业，公司所属企业均有不同程度的人员流动，针对此现象，我们要围绕岗位需求，合理进行调配，提倡兼岗并岗，培育多岗技术人才，开展相关的培训活动。完善干部考核制度，完善绩效考核，合理分配，兼顾公平。充分利用各种宣传，做好企业员工思想稳定工作，形成一种积极向上的氛围。
4、加强企业管理、提高产品质量
在产品竞争异常激烈下，许多产品处于饱和疲软状态，用户除了考虑价格因素外，考虑更多的是产品的质量和可靠性。为此，我们要加强实物质量和现场管理，完善质量管理体系，加大考核力度，对质量问题进行逐一排查、改良和跟进。
青海华鼎实业股份有限公司2013年年度报告摘要
5、完成搬迁入住园区工作，尽早实现机床装备整合
华鼎齿轮箱、青海一机、青海重型入住园区后对现有的机械装备进行整合，优化存量资产，确保入住园区的产品具有代表性和高的附加值。通过整合，尽快建立科学合理的信息化平台、人力资源公共平台、财务核算公共平台和物资采购平台，合理配置资源，不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平。
6、加快资产重组步伐、尽早实现新的利润增长点
公司于2013年12月26日决定拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大资产重组事宜事项。目前有关各方积极推进本次重大资产重组工作。重组成功将实现优化企业资源配置、促进提高企业经济运营效率，提高企业的生产力和竞争力，实现新的利润增长点，保持企业的持久发展。
7、加强内控建设，推动企业科学规范运行
内控制度建设根据公司的实际发展情况，不断的完善和修订“管控制度体系”及“内控体系文件”，使公司内部控制建设进一步的趋于专业化、系统化、合理化、客观性，更加有效的提升企业的管控力度，降低了运营风险，促使公司健康持续发展。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司现有在建项目为西宁装备园区铁路专用机床等重大型数控机床升级改造项目及苏州江源研发基地建设项目。在建投资项目共需资金1.5亿元，其中：西宁装备园区铁路专用机床等重大型数控机床升级改造项目所需资金1.3亿元，苏州江源研发基地建设项目需资金2000万元，资金来源为银行借款或直接融资，项目建设资金专款专用。
(五)可能面对的风险
国内发展仍然面临复杂局面，国际和国内、长期和短期、结构性和周期性因素相互交织。
一是世界经济仍处于在深度调整和缓慢复苏当中，以刺激政策带动的反弹周期正趋于结束，发达国家复苏动力不强，新兴经济体普遍面临外需疲弱、内生动力不足、通胀压力上升等问题，外部环境仍不容乐观；二是我国仍处于在经济增长换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加的时期，稳中有忧，稳中有险，经济下行压力较大，消费偏弱，企业投资意愿不强，产能过剩矛盾突出，资源环境约束明显强化；三是国家化解过剩产能、节能减排、防控债务风险等方面将采取新的强制性措施，将面临市场趋紧和政策调控的双重压力；
四是企业生产经营困难问题短期内难以明显缓解，劳动力成本持续上升，融资难、融资贵等问题日益突显，产能过剩矛盾依然严重。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、于2013年4月26日召开的2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案，由于 2012年度归属于母公司所有者权益的净利润为-48,054,423.73元，故 2012年度不进行利润分配。
2、为切实做好保护投资者权益，落实现金分红方式，公司在修订《公司章程》分红政策的基础上制定了《青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2013年-2015年）》，已于2013年4月26日召开的青海华鼎2012年度股东大会审议通过并实施。
青海华鼎实业股份有限公司2013年年度报告摘要
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
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|报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因|未分配利润的用途和使用计划|
|经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者权益的净利润 15,293,730.99元，加上年初未分配利润 90,715,852.74 元，减去报告期提取的盈余公积 853，707.03 元，可供股东分配的利润为105,155,876.70元。董事会提议本次利润分配预案为：由于公司西宁装备园区建设尚有资金缺口，2014 年搬迁入园需要较大资金投入，2013 年度的盈利不足弥补上年亏损。为保证生产经营和项目建设正常进行，故2013年度不进行利润分配。|未分配利润用于西宁装备园区建设，2014年搬迁入园费用、生产经营和项目建设。|

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|0|0|0|15,293,730.99||
|2012年|0|0|0|0|-48,054,423.73||
|2011年|0|0.50|0|11,842,500.00|15,189,369.98|77.97|

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的青海华鼎2013年度企业社会责任报告。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
青海华鼎属于是低耗能制造行业，不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：本期新设立2家子公司的子公司。
1、广州颐泰健康产业管理有限公司
广州颐泰健康产业管理有限公司成立于2013年3月13日，注册资本人民币100万元，由本公司的全资子公司广东鼎创投资有限公司全额出资人民币100万元，占股比100%。注册地址为广州市番禺区南村镇华南碧桂园碧华坊商业1街31号。取得广州市工商行政管理局番禺分局签发注册号为440126000348255的企业法人营业执照，经营范围为：营养健康咨询（不含疾病诊疗、治疗活动）、家庭服务、企业投资咨询、企业管理咨询、投资管理咨询、
投资管理；批发和零售贸易（国家专营专控商品、冷冻肉、冷冻水产品除外）。目前，广东
鼎创投资有限公司实际出资100万元，公司已于2013年3月正式营运。
2、中山市恒联餐饮设备有限公司
青海华鼎实业股份有限公司2013年年度报告摘要
中山市恒联餐饮设备有限公司成立于2013年9月18日，注册资本及投资总额为人民币200万元。其中广东恒联食品机械有限公司出资102万元，占股比51%，中山市多创电器设备有限公司出资98万元，占股比49%。注册地址为中山市东升镇东成路105号3楼。取得中山市工商行政管理局签发注册号为442000000880217的企业法人营业执照，经营范围为：销售厨房设备、食品加工机械、家用电器、日用不锈钢制品、制冷设备；餐饮设备技术研发、咨询服务。
董事长：于世光青海华鼎实业股份有限公司2014年3月1日