四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表四川川润股份有限公司
2018年第三季度财务报表
2018年 10月
四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|234,060,574.66|202,638,391.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|585,753,852.57|605,543,639.72|
|其中：应收票据|189,143,581.00|185,925,799.42|
|应收账款|396,610,271.57|419,617,840.30|
|预付款项|98,427,739.31|44,326,112.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|177,969,459.75|5,684,375.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|238,878,827.52|169,362,971.14|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,334,634.04|732,023.47|
|流动资产合计|1,342,425,087.85|1,028,287,514.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,384,976.03|10,384,976.03|

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|421,341,192.73|438,187,529.27|
|在建工程||85,530.84|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|47,161,162.26|53,673,071.58|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|26,801,178.83|40,181,069.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|505,688,509.85|542,512,176.72|
|资产总计|1,848,113,597.70|1,570,799,691.23|
|流动负债：|||
|短期借款|80,000,000.00|89,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|281,987,678.64|216,428,898.20|
|预收款项|127,203,497.55|25,268,259.96|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,317,072.78|2,548,778.36|
|应交税费|16,247,795.17|7,934,713.71|
|其他应付款|39,017,738.15|4,489,046.49|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|545,773,782.29|346,069,696.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|45,131,000.34|50,723,694.26|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|45,131,000.34|50,723,694.26|
|负债合计|590,904,782.63|396,793,390.98|
|所有者权益：|||
|股本|430,400,000.00|419,700,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|661,449,906.44|637,707,278.97|
|减：库存股|26,482,500.00||
|其他综合收益|-2,569.72|-269.96|
|专项储备|||
|盈余公积|23,851,721.82|23,851,721.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|167,835,504.22|92,813,343.05|
|归属于母公司所有者权益合计|1,257,052,062.76|1,174,072,073.88|
|少数股东权益|156,752.31|-65,773.63|
|所有者权益合计|1,257,208,815.07|1,174,006,300.25|
|负债和所有者权益总计|1,848,113,597.70|1,570,799,691.23|

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：喻家祥2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|34,161,317.54|51,489,464.83|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|5,506,775.91|7,820,621.54|
|其中：应收票据|1,000,000.00|1,830,000.00|
|应收账款|4,506,775.91|5,990,621.54|
|预付款项|1,982,917.97|239,100.00|
|其他应收款|414,890,607.02|190,631,015.55|
|存货|142,564.09|57,695.71|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|602,371.96|12,117.06|
|流动资产合计|457,286,554.49|250,250,014.69|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,384,976.03|10,384,976.03|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|914,510,321.82|908,528,940.60|
|投资性房地产|||
|固定资产|4,121,950.16|4,674,057.63|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,370,832.51|12,159,241.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|494,686.57|22,234,372.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|935,882,767.09|957,981,587.89|
|资产总计|1,393,169,321.58|1,208,231,602.58|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|10,889,763.68|5,329,612.55|
|预收款项|2,703,060.00|1,273,162.56|
|应付职工薪酬|236,091.13|351,330.32|
|应交税费|12,625,052.51|21,576.73|
|其他应付款|38,981,306.54|4,761,629.37|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|75,435,273.86|11,737,311.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|1,097,414.02|1,257,372.13|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,097,414.02|1,257,372.13|
|负债合计|76,532,687.88|12,994,683.66|
|所有者权益：|||
|股本|430,400,000.00|419,700,000.00|
|其他权益工具|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|660,607,412.66|636,864,785.19|
|减：库存股|26,482,500.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,851,721.82|23,851,721.82|
|未分配利润|228,259,999.22|114,820,411.91|
|所有者权益合计|1,316,636,633.70|1,195,236,918.92|
|负债和所有者权益总计|1,393,169,321.58|1,208,231,602.58|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|137,380,045.48|131,368,166.51|
|其中：营业收入|137,380,045.48|131,368,166.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|161,470,543.04|136,507,052.65|
|其中：营业成本|116,341,202.95|105,316,771.77|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,271,156.57|2,431,172.49|
|销售费用|10,153,759.37|8,795,105.71|
|管理费用|20,689,107.16|14,796,559.46|
|研发费用|5,937,181.55|6,528,280.24|
|财务费用|-1,963,478.09|2,926,588.89|
|其中：利息费用|541,119.44|717,005.18|

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|利息收入|737,065.41|551,679.08|
|资产减值损失|8,041,613.53|-4,287,425.91|
|加：其他收益|2,282,953.71|2,282,180.34|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||127,932,465.05|-6,466.90|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|106,124,921.20|-2,863,172.70|
|加：营业外收入|24,506,341.70|993,758.48|
|减：营业外支出|8,847,957.09|394,829.93|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||121,783,305.81|-2,264,244.15|
|列）|||
|减：所得税费用|28,804,219.04|-505,357.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|92,979,086.77|-1,758,886.83|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||92,979,086.77|-1,758,886.83|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|93,062,830.35|-1,758,886.83|
|少数股东损益|-83,743.58||
|六、其他综合收益的税后净额|-1,924.30|429.03|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,924.30|429.03|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-1,924.30|429.03|
|合收益|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,924.30|429.03|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|92,977,162.47|-1,758,457.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||93,060,906.05|-1,758,457.80|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-83,743.58||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2217|-0.0042|
|（二）稀释每股收益|0.2215|-0.0042|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗永忠 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：喻家祥4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,192,917.82|157,941.26|
|减：营业成本|1,904,733.68|70,075.58|
|税金及附加|353,382.50|349,878.44|
|销售费用||656.91|
|管理费用|5,970,898.17|1,642,412.91|
|研发费用|215,222.96|303,574.68|
|财务费用|-155,600.47|114,389.93|
|其中：利息费用|194,255.55|419,601.00|
|利息收入|109,203.25|123,810.25|
|资产减值损失|6,733,811.54|2,067,020.92|

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|加：其他收益|72,931.02|12,931.02|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||11,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||127,647,837.87||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|113,891,238.33|6,622,862.91|
|加：营业外收入|23,998,653.10|152,137.95|
|减：营业外支出|7,321,861.67|209,763.89|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||130,568,029.76|6,565,236.97|
|列）|||
|减：所得税费用|29,727,866.11|-1,108,690.76|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|100,840,163.65|7,673,927.73|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||100,840,163.65|7,673,927.73|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|100,840,163.65|7,673,927.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|386,337,716.82|446,697,068.56|
|其中：营业收入|386,337,716.82|446,697,068.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|438,350,287.49|457,947,296.61|
|其中：营业成本|324,474,210.13|358,720,042.47|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,701,752.41|8,012,704.07|
|销售费用|34,715,843.57|29,433,040.42|
|管理费用|56,336,466.89|44,439,145.90|
|研发费用|13,311,175.68|12,854,768.13|
|财务费用|-4,422,919.63|6,919,122.05|
|其中：利息费用|2,749,076.00|2,548,418.96|
|利息收入|1,481,760.91|1,979,573.93|
|资产减值损失|6,233,758.44|-2,431,526.43|
|加：其他收益|6,692,693.92|8,921,398.61|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||127,995,300.71|26,547.09|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|82,675,423.96|-2,302,282.35|
|加：营业外收入|27,030,564.18|4,228,132.11|
|减：营业外支出|9,211,495.81|1,617,581.39|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||100,494,492.33|308,268.37|
|列）|||
|减：所得税费用|25,569,805.22|-738,076.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|74,924,687.11|1,046,345.07|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||74,924,687.11|1,046,345.07|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|75,583,277.57|1,046,345.07|
|少数股东损益|-658,590.46|0.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,299.76|1,597.51|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,299.76|1,597.51|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-2,299.76|1,597.51|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,299.76|1,597.51|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|74,922,387.35|1,047,942.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||75,580,977.81|1,047,942.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-658,590.46||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1801|0.0025|
|（二）稀释每股收益|0.1799|0.0025|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,619,957.37|6,388,175.28|
|减：营业成本|6,170,734.24|6,017,124.06|
|税金及附加|1,067,246.92|1,054,548.47|
|销售费用|85,698.11|20,138.91|
|管理费用|12,352,073.70|7,881,285.15|
|研发费用|320,619.87|355,862.19|
|财务费用|-76,910.94|451,808.68|
|其中：利息费用|316,794.44|592,513.50|
|利息收入|286,758.99|222,433.63|
|资产减值损失|-17,154,313.46|367,501.36|
|加：其他收益|159,958.11|77,628.01|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||11,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||127,689,204.04|-1,361.30|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|130,703,971.08|1,316,173.17|
|加：营业外收入|23,999,253.10|152,487.97|
|减：营业外支出|7,334,036.10|495,341.91|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||147,369,188.08|973,319.23|
|列）|||
|减：所得税费用|33,929,600.77|-2,418,259.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|113,439,587.31|3,391,578.62|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||113,439,587.31|3,391,578.62|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|113,439,587.31|3,391,578.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|411,758,005.00|358,006,981.97|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|389,911.33|1,277,652.95|
|收到其他与经营活动有关的现金|38,823,086.18|30,272,035.36|
|经营活动现金流入小计|450,971,002.51|389,556,670.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|251,763,854.38|265,694,554.16|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||72,465,936.47|76,229,638.20|
|金|||
|支付的各项税费|23,407,886.43|23,870,216.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|131,725,742.82|63,428,741.55|
|经营活动现金流出小计|479,363,420.10|429,223,149.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-28,392,417.59|-39,666,479.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||610,235.00|9,696.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|610,235.00|9,696.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,247,366.94|3,886,999.20|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|9,247,366.94|3,886,999.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,637,131.94|-3,877,303.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|26,802,500.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|61,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|889,216.00||
|筹资活动现金流入小计|127,691,716.00|61,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|109,400,000.00|79,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,324,675.67|2,721,770.46|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|112,724,675.67|81,721,770.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,967,040.33|-20,721,770.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,228,877.98|-914,513.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-19,833,631.22|-65,180,066.87|

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|178,463,220.91|173,430,227.95|
|六、期末现金及现金等价物余额|158,629,589.69|108,250,161.08|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,631,830.00|1,449,940.18|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|732,040.22|27,098,837.25|
|经营活动现金流入小计|9,363,870.22|28,548,777.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,087,381.24|3,813,544.34|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||3,064,355.53|3,538,003.00|
|金|||
|支付的各项税费|707,508.48|1,317,014.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|63,525,585.63|16,956,924.89|
|经营活动现金流出小计|68,384,830.88|25,625,486.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-59,020,960.66|2,923,290.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||35,600.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|35,600.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||142,376.00|148,587.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|142,376.00|148,587.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-106,776.00|-148,587.80|

四川川润股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|26,482,500.00||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|36,482,500.00||
|偿还债务支付的现金||18,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||316,794.44|592,513.50|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|316,794.44|18,592,513.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|36,165,705.56|-18,592,513.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||113,461.45||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,848,569.65|-15,817,810.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,488,837.19|38,393,743.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|27,640,267.54|22,575,932.81|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。