山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|383,768,219.17||543,523,096.84||-29.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-58,287,789.22||-19,455,397.21||-199.60%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|-65,932,487.27|||||
|||||-49,844,431.08|-32.28%|
|益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|41,786,260.26||-28,074,565.91||248.84%|
|基本每股收益（元/股）|-0.073||-0.0244||-199.18%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.073||-0.0244||-199.18%|
|加权平均净资产收益率||-2.42%||-0.72%|-1.70%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|6,379,084,643.25||5,851,180,723.61||9.02%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,374,991,444.08||2,433,157,226.21||-2.39%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,646.44||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,777,155.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|108,090.18||
|减：所得税影响额|2,221,262.69||
|少数股东权益影响额（税后）|16,638.00||
|合计|7,644,698.05|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||34,551|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|张恩荣|境内自然人|33.29%|265,617,000||199,212,750||||
|香港中央结算代理人有限公司|境外法人|32.06%|255,808,290||0||||
|张云三|境内自然人|4.97%|39,668,400||22,956,000||||
|林福龙|境内自然人|3.28%|26,162,000||19,621,500||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.70%|13,536,100||0||||
|谢新仓|境内自然人|0.43%|3,410,000||0||||
|山东省国际信托股份有限公司-安盈中钰10号证券投资集合资金信托计划|国有法人|0.33%|2,623,700||0||||
|宋丽荣|境内自然人|0.31%|2,512,554||0||||
|海通期货有限公司-海通证券-安盈中钰11号资产管理计划|境内非国有法人|0.30%|2,390,000||0||||
|山东省国际信托股份有限公司-安盈玉信8号证券投资集合资金信托计划|国有法人|0.29%|2,300,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|

|||||
|-|-|-|-|
|香港中央結算代理人有限公司|255,808,290|境外上市外资股|255,808,290|
|张恩荣|66,404,250|人民币普通股|66,404,250|
|中央汇金资产管理有限责任公司|13,536,100|人民币普通股|13,536,100|
|张云三|16,712,400|人民币普通股|7,652,000|
|||境外上市外资股|9,060,400|
|林福龙|6,540,500|人民币普通股|6,540,500|
|谢新仓|3,410,000|人民币普通股|3,410,000|
|山东省国际信托股份有限公司-安盈中钰10号证券投资集合资金信托计划|2,623,700|||
|||人民币普通股|2,623,700|
|宋丽荣|2,512,554|人民币普通股|2,512,554|
|海通期货有限公司-海通证券-安盈中钰11号资产管理计划|2,390,000|||
|||人民币普通股|2,390,000|
|山东省国际信托股份有限公司-安盈玉信8号证券投资集合资金信托计划|2,300,000|||
|||人民币普通股|2,300,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在|||
|说明|关联关系或一致行动人的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|变动幅度（%）|差异原因|
||（未经审计）|（经审计）|||
|货币资金|769,555,390.95|349,815,773.50|119.99%|(1)|
|应收利息|6,839,367.69|4,594,396.68|48.86%|(2)|
|应收票据|75,191,031.82|46,101,762.76|63.10%|(3)|
|发放贷款及垫款|182,501,684.59|136,329,884.59|33.87%|(4)|
|预付账款|24,346,015.54|12,063,262.16|101.82%|(5)|
|应付票据|888,373,014.15|304,242,384.43|192.00%|(6)|
|应交税费|12,749,979.78|7,387,844.14|72.58%|(7)|
|应付利息|24,839,843.81|17,853,069.32|39.13%|(8)|
|其他流动负债||1,808,000.00|-100.00%|(9)|

（1）货币资金较年初增加119.99%，主要系本期公司将应付票据大额贴现形成部分货币资金所致。
（2）应收利息较年初增加48.86%，主要系本期承兑保证金及小额贷款公司发放贷款增加，计提应收利息所致。
（3）应收票据较年初增加63.10%，主要系公司收到票据未及时转付所致。
（4）发放贷款及垫款较年初增加33.87%，主要系本公司之子公司懋隆小额贷款公司发放贷款增加所致。
（5）预付账款较年初增加101.82%，主要系公司预付材料款增加所致。
（6）应付票据较年初增加192%，主要系公司集中办理部分票据所致。
（7）应交税费较年初增加72.58%，主要系公司本期实现税款增加所致。
（8）应付利息较年初增加39.13%，主要系公司贷款增加及计提公司债利息所致。
（9）其他流动负债较年初减少100%，主要系收到政府项目补助款摊销完成所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动分析说明
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|变动幅度（%）|差异原因|
||（未经审核）|（未经审核）|||
|营业费用|14,129,679.48|65,157,990.61|-78.31%|(1)|
|财务费用|13,828,368.23|8,791,111.42|57.30%|(2)|
|投资收益||544,000.50|-100.00%|(3)|
|营业外收入|9,907,681.18|2,717,865.05|264.54%|(4)|
|所得税|3,046,011.99|1,326,068.41|129.70%|(5)|

（1）营业费用较去年同期减少78.31%，主要系本期公司承担国外运费和境外的代理费用减少所致。
（2）财务费用较去年同期增加57.3%，主要系本期公司办理承兑贴现承担的费用增加所致。
（3）投资收益较去年同期减少100%，主要系2015年9月寿光懋隆小额贷款公司纳入合并范围，本期投资收益抵消所致。
（4）营业外收入较去年同期增加264.54%，主要系本期公司子公司“寿光墨龙物流有限公司”收到政府对基础设施配套补助资金所致。
（5）所得税费用较去年同期增加129.70%，主要系本期公司实现利润计提所得税所致。
（三）报告期内公司的现金流量变动分析说明
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|变动幅度（%）|差异原因|
||（未经审核）|（未经审核）|||
|经营活动产生的现金流量净额|41,786,260.26|-28,074,565.91|248.84%|(1)|
|投资活动产生的现金流量净额|-73,597,255.54|-54,144,947.27|-35.93%|(2)|
|筹资活动产生的现金流量净额|211,141,305.01|76,532,925.16|175.88%|(3)|

（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加248.84%,主要系公司本期支付的材料款较去年同期减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额去年同期减少35.93%，主要系本期构建固定资产、无形资产等较去年同期投入增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加175.88%，主要系本期用承兑贴现方式筹资额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-50.00%|至|0.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||515.67|至|1,031.33|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,031.33|||
|元）||||
||2016年上半年，国内外经济形势依然低迷，原油价格低位震荡，各产油区|||
|业绩变动的原因说明|依然压缩开支，产品需求大幅下降，加上原材料价格波动等因素影响，产|||
||品价格大幅下滑，甚至出现产品价格与生产成本倒挂的现象，导致销售收|||

||
|-|
|入大幅下降，公司经营业绩下降。|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|769,555,390.95|349,815,773.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|75,191,031.82|46,101,762.76|
|应收账款|590,099,653.72|497,239,999.28|
|发放贷款及垫款|182,501,684.59|136,329,884.59|
|预付款项|24,346,015.54|12,063,262.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|6,839,367.69|4,594,396.68|
|应收股利|||
|其他应收款|78,001,783.92|87,823,154.76|
|买入返售金融资产|||
|存货|837,668,529.92|903,784,288.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|81,532,912.31|79,270,918.94|
|流动资产合计|2,645,736,370.46|2,117,023,440.67|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,030,000.00|10,030,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,783,902.87|2,783,902.87|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,641,506,086.26|1,291,476,197.17|
|在建工程|1,349,834,888.94|1,710,795,797.18|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|466,139,771.98|468,806,719.84|
|开发支出|7,089,139.77||
|商誉|68,483,383.21|68,483,383.21|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|60,834,485.07|60,918,666.99|
|其他非流动资产|126,646,614.69|120,862,615.68|
|非流动资产合计|3,733,348,272.79|3,734,157,282.94|
|资产总计|6,379,084,643.25|5,851,180,723.61|
|流动负债：|||
|短期借款|1,511,683,644.50|1,469,055,063.41|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|888,373,014.15|304,242,384.43|
|应付账款|846,930,471.59|904,789,898.53|
|预收款项|50,648,726.93|43,005,331.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|31,032,153.78|26,953,318.48|

||||
|-|-|-|
|应交税费|12,749,979.78|7,387,844.14|
|应付利息|24,839,843.81|17,853,069.32|
|应付股利|||
|其他应付款|29,277,045.92|23,979,858.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|499,777,777.74|499,444,444.41|
|其他流动负债||1,808,000.00|
|流动负债合计|3,895,312,658.20|3,298,519,212.84|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|14,594,615.95|14,576,914.87|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,594,615.95|14,576,914.87|
|负债合计|3,909,907,274.15|3,313,096,127.71|
|所有者权益：|||
|股本|797,848,400.00|797,848,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|849,500,658.42|849,500,658.42|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,140,168.66|-1,262,175.75|

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|176,686,903.51|176,686,903.51|
|一般风险准备|11,236.91|11,236.91|
|未分配利润|552,084,413.90|610,372,203.12|
|归属于母公司所有者权益合计|2,374,991,444.08|2,433,157,226.21|
|少数股东权益|94,185,925.02|104,927,369.69|
|所有者权益合计|2,469,177,369.10|2,538,084,595.90|
|负债和所有者权益总计|6,379,084,643.25|5,851,180,723.61|

法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：杨晋 会计机构负责人：丁志水
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|682,841,609.55|326,916,816.32|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|58,641,292.72|42,709,812.76|
|应收账款|818,473,210.71|729,394,966.45|
|预付款项|475,889,929.94|256,081,439.26|
|应收利息|2,128,691.79|1,367,703.59|
|应收股利|||
|其他应收款|545,727,440.57|577,291,445.12|
|存货|642,697,857.82|664,063,395.95|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||5,892.62|
|流动资产合计|3,226,400,033.10|2,597,831,472.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,052,069,921.73|1,052,069,921.73|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,091,976,784.61|724,838,147.91|
|在建工程|299,151,888.15|685,877,023.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|197,347,107.38|204,967,332.34|
|开发支出|7,089,139.77||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|55,711,679.04|55,795,860.96|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,713,346,520.68|2,733,548,286.15|
|资产总计|5,939,746,553.78|5,331,379,758.22|
|流动负债：|||
|短期借款|1,447,071,644.50|1,354,119,063.41|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|888,373,014.15|379,257,384.43|
|应付账款|371,191,313.06|374,304,512.49|
|预收款项|83,301,001.18|59,256,216.50|
|应付职工薪酬|22,400,671.16|19,647,436.97|
|应交税费|6,968,613.39|3,062,167.56|
|应付利息|24,553,397.30|17,491,882.76|
|应付股利|||
|其他应付款|12,235,470.02|8,682,202.90|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|499,777,777.74|499,444,444.41|
|其他流动负债||1,808,000.00|
|流动负债合计|3,355,872,902.50|2,717,073,311.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|319,303.77|205,155.54|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|319,303.77|205,155.54|
|负债合计|3,356,192,206.27|2,717,278,466.97|
|所有者权益：|||
|股本|797,848,400.00|797,848,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|849,481,990.92|849,481,990.92|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|176,686,903.51|176,686,903.51|
|未分配利润|759,537,053.08|790,083,996.82|
|所有者权益合计|2,583,554,347.51|2,614,101,291.25|
|负债和所有者权益总计|5,939,746,553.78|5,331,379,758.22|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|383,768,219.17|543,523,096.84|
|其中：营业收入|383,768,219.17|543,523,096.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|459,640,500.99|565,784,536.35|
|其中：营业成本|399,594,870.10|456,246,893.93|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,552,951.21|3,516,510.59|
|销售费用|14,129,679.48|65,157,990.61|
|管理费用|28,534,631.97|32,072,029.80|
|财务费用|13,828,368.23|8,791,111.42|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||544,000.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-75,872,281.82|-21,717,439.01|
|加：营业外收入|9,907,681.18|2,717,865.05|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|25,082.44|32,265.42|
|其中：非流动资产处置损失|2,646.44|12,265.42|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-65,989,683.08|-19,031,839.38|
|列）|||
|减：所得税费用|3,046,011.99|1,326,068.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-69,035,695.07|-20,357,907.79|
|归属于母公司所有者的净利润|-58,287,789.22|-19,455,397.21|
|少数股东损益|-10,747,905.85|-902,510.58|
|六、其他综合收益的税后净额|128,468.27|-96,957.68|
|归属母公司所有者的其他综合收益的|||
||122,007.09|-92,195.11|
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||122,007.09|-92,195.11|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|122,007.09|-92,195.11|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税|||
||6,461.18|-4,762.57|
|后净额|||
|七、综合收益总额|-68,907,226.80|-20,454,865.47|
|归属于母公司所有者的综合收益总|||
||-58,165,782.13|-19,547,592.32|
|额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-10,741,444.67|-907,273.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.073|-0.0244|
|（二）稀释每股收益|-0.073|-0.0244|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张恩荣 主管会计工作负责人：杨晋 会计机构负责人：丁志水
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|292,305,787.39|545,947,292.10|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|283,418,750.51|458,998,420.68|
|营业税金及附加|3,155,597.69|3,300,992.05|
|销售费用|13,924,124.58|65,100,427.07|
|管理费用|18,698,720.26|21,473,250.87|
|财务费用|5,951,077.94|8,330,322.97|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-32,842,483.59|-11,256,121.54|
|加：营业外收入|2,516,652.44|2,330,224.49|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|22,782.44|1,240.91|
|其中：非流动资产处置损失|2,646.44|1,240.91|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-30,348,613.59|-8,927,137.96|
|填列）|||
|减：所得税费用|198,330.15|904,740.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-30,546,943.74|-9,831,878.42|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-30,546,943.74|-9,831,878.42|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|403,179,744.11|566,693,766.18|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|3,383,305.31||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,679,597.93|33,833,665.56|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,155,005.71|107,840,458.87|
|经营活动现金流入小计|422,397,653.06|708,367,890.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|258,010,310.73|577,654,521.80|
|客户贷款及垫款净增加额|46,171,800.00||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||22,582,547.14|34,345,189.93|
|金|||
|支付的各项税费|7,208,132.16|11,128,573.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,638,602.77|113,314,171.10|
|经营活动现金流出小计|380,611,392.80|736,442,456.52|
|经营活动产生的现金流量净额|41,786,260.26|-28,074,565.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||73,597,255.54|54,144,947.27|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|73,597,255.54|54,144,947.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-73,597,255.54|-54,144,947.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|634,337,000.00|663,762,966.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|403,550,628.00||
|筹资活动现金流入小计|1,037,887,628.00|663,762,966.00|
|偿还债务支付的现金|541,384,418.91|493,621,122.70|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,644,589.08|16,659,943.14|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|271,717,315.00|76,948,975.00|
|筹资活动现金流出小计|826,746,322.99|587,230,040.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|211,141,305.01|76,532,925.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,640,259.99|2,306,146.80|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|175,690,049.74|-3,380,441.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|218,309,025.51|496,842,889.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|393,999,075.25|493,462,448.46|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|298,496,651.21|530,620,016.79|
|收到的税费返还|2,679,589.60|33,833,665.56|
|收到其他与经营活动有关的现金|36,004,731.64|76,438,676.06|
|经营活动现金流入小计|337,180,972.45|640,892,358.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|368,184,992.93|523,843,960.47|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||16,989,098.46|25,960,224.97|
|金|||
|支付的各项税费|5,073,084.45|6,403,188.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,866,663.53|144,903,774.51|
|经营活动现金流出小计|430,113,839.37|701,111,148.45|
|经营活动产生的现金流量净额|-92,932,866.92|-60,218,790.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,474,825.65|18,935,818.75|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,474,825.65|18,935,818.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,474,825.65|-18,935,818.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|569,725,000.00|602,340,966.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|403,550,628.00||
|筹资活动现金流入小计|973,275,628.00|602,340,966.00|
|偿还债务支付的现金|476,772,418.91|432,199,122.70|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,870,779.84|16,368,298.16|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|271,717,315.00|76,948,975.00|
|筹资活动现金流出小计|761,360,513.75|525,516,395.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|211,915,114.25|76,824,570.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,632,196.16|2,307,237.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|111,875,225.52|-22,800.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|195,410,068.33|485,372,230.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|307,285,293.85|485,349,429.93|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。