海南双成药业股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2012年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012] 874号）核准，本公司于 2012年7月30日向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币20.00元，共募集资金人民币 600,000,000.00元，扣除与本次发行相关的主承销商承销费、保荐费和其他费用50,380,280.87元后，实际募集资金净额人民币549,619,719.13元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司审验并于 2012年8月3日出具了中审亚太验字[2012]010528号《验资报告》。
2014年 1-6月，本公司共使用募集资金 27,332,162.26元。截止 2014年 6月30日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金214,716,885.87元。
截止 2014年 6月 30日，本公司募集资金余额应为 334,902,833.26元，募集资金实际余额为354,262,358.82元，差异19,359,525.56元。差异原因系募集资金存款利息收入及投资人民币理财产品收益共19,367,822.5元、手续费支出8,296.94元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《海南双成药业股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督以及募集资金项目变更等作了明确的规定。《管理办法》经本公司 2010年年度股东大会审议通过。
根据《管理办法》规定，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金的使用必须履行严格的审批手续，以保证专款专用；公司变更募集资金项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法定义务。本公司募集资金专户开立情况如下：
开户行名称 账号
中国光大银行海口分行 39210188000321969
平安银行海口海甸支行 11013565316701
注：平安银行海口海甸支行原名深圳发展银行海口海甸支行
本公司和保荐机构海通证券股份有限公司于 2012年 9月 3日分别与中国光大银行海口分行、深圳发展银行海口分行签署了《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》，授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司一次或累计 12个月从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000万元的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金存储情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司第二届董事会第五次会议于2014年3月28日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。本公司独立董事、监事会和保荐人均发表了同意意见。
截止2014年6月30日，本公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行
39210188000321969 199,620,000.00 19,200.02 活期
海口分行
中国光大银行
392101810000406132 150,000,000.00 100,000,000.00 定期
海口分行
平安银行海口
12013565316701 200,000,000.00 103,300,000.00 定期
海甸支行
平安银行海口
11013565316701 2,943,158.80 活期
海甸支行
中国光大银行
39210181000543090 8,000,000.00 七天通知存款海口分行
上海浦东发展 利多多财富班车2 34010155260000476 40,000,000.00
银行海口分行 号理财产品
上海浦东发展 利多多财富班车3 34010155260000476 100,000,000.00
银行海口分行 号理财产品
合计 549,620,000.00 354,262,358.82
注1：初始存放资金549,620,000.00元，较实际募集资金净额 549,619,719.13元多280.87元，系公司多存入募集资金账户款项，公司已于2013年2月25日将其转出。
注2：中国光大银行海口分行定期账户（392101810000406132）系公司以单位定期存款开户证实书方式存放的募集资金。
注3：平安银行海口海甸支行（12013565316701）系公司以单位定期存款开户证实书方式存放的募集资金。
注4：本公司以募集资金购买上海浦东发展银行海口分行利多多财富班车 2号理财产品，已于2014年5月5日予以公告。
本公司以募集资金购买上海浦东发展银行海口分行利多多财富班车3号理财产品，已于2014年6月9日予以公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司2014年1-6月不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2014年1-6月不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。截止 2012年 8月 13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为125,316,413.89元。经本公司2012年9月20日第一届董事会第十五次会议审议、中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字[2012]010569号报告鉴证，本公司独立董事、监事会和保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金125,316,413.89元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2014年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司2014年1-6月不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
（七）超募资金使用情况
本公司本次发行新股超募资金金额为 249,468,719.13元。公司已于 2013年 12月 12日、2014年 6月 4日发布公告，计划使用超募资金 1.33亿元、0.526亿元分别新建固体制剂项目和新建冻干第四车间，截止2014年6月30日，项目实际使用资金分别为1,115.18万元、87.30万元。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设及其他与主营业务相关的运营资金项目，其存放于本公司募集资金专用账户和人民币理财产品账户。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司2014年1-6月不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2014年1-6月募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司2014年1-6月已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经本公司董事会于2014年8月13日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
海南双成药业股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：海南双成药业股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币万元募集资金总额
54,961.97
本年度投入募集资金总额
2,733.22不适用
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
不适用
已累计投入募集资金总额
21,471.69不适用
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 项目可行性是否发承诺投资项目和超募资 募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可本年度实是否达到预
目（含部分变 生重大变化金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益
更）
承诺投资项目
尚未完全
投产，尚
1.现有厂房技改及新厂 未实现规
否 25,253.55 25,253.55 1,530.74 16,839.37 66.68% 2014年8月 不适用 否房建设项目 模化，尚
未产生实
际效益
项目本身
2.研发中心建设项目 否 4,761.55 4,761.55 0 3,077.56 64.63% 2013年8月 不产生实 不适用 否际效益
承诺投资项目小计
30,015.10 30,015.10 1,530.74 19,916.93
超募资金投向
新建固体制剂车间
13,300.00 13,300.00 1115.18 1467.46
11.03%
2016年12月 不适用 不适用 否新建冻干车间第四车间
1.66% 2015年11月
不适用 不适用 否 5,260.00 5,260.00 87.30 87.30
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 18,560.00 18,560.00 1,202.48 1,554.76
合计 48,575.10 48,575.10 2,733.22 21,471.69
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
详见本报告三、（七）
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见本报告三、（四）
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
详见本报告三、（八）
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况