广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2013年第三季度报告（更新后）
2013-044
2013年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人潘文辉及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏矩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增减||
||本报告期末||上年度末||||
||||||（%）||
|总资产（元）|1,073,172,761.01||940,908,452.75||14.06%||
|归属于上市公司股东的净资产|884,511,109.36||805,521,081.04||||
||||||9.81%||
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资|||||||
||4.38||4.03||8.68%||
|产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减（%）||||年同期增减（%）|
|营业总收入（元）|113,293,079.05|18.35%||320,107,302.54||25.68%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,908,545.56|||57,347,918.22|||
|||23.30%||||27.69%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|18,036,789.06|||55,810,691.24|||
|||23.36%||||25.71%|
|常性损益后的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-39,139,605.81|||
||--|--||||-53.33%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.19||-46.15%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.09|12.5%||0.29||31.82%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|12.5%||0.29||31.82%|
|净资产收益率（%）|2.11%|0.12%||6.79%||0.86%|
|扣除非经常性损益后的净资产收|||||||
||2.02%|0.12%||6.61%||0.74%|
|益率（%）|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|45,378.55||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||1,873,538.77||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-298,374.68||
|减：所得税影响额|110,024.18||
|少数股东权益影响额（税后）|-26,708.52||
|合计|1,537,226.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
注：2013年前三季度，公司累计收到各类政府补助448.48万元。
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、投资、并购整合风险
自2012年以来，公司先后投资、并购了苏州迅威、海达数云、都市圈和汉宁科技，可能因文化和管理差异而导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现。
应对措施：公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。
2、新产品市场拓展进度风险
2013年前三季度，公司已推出地面三维激光扫描仪、一体化移动三维测量系统和轨道交通检测与测量产品，同时还将陆续推出多波束产品，作为新技术的国产化重大产品，各项技术性能均都能媲美国外同类产品，虽然地面三维激光扫描仪已实现销售，但市场对新产品国产化需要一个接受过程，可能影响上述新产品的市场拓展进度。
应对措施：公司已经拥有了多年市场经验和完善的营销网络、具有影响力的品牌和庞大的客户群，将充分利用以上优势，以高性价比、本地化的服务和适合于中国国情的解决方案，取得客户的信赖。
3、经营管理风险
随着公司规模不断扩大，管理半径加大，未来公司在管理水平和风险控制方面将面临更大的挑战。
应对措施：不断创新管理机制，完善法人治理结构，继续推行以成果为导向的激励分配机制，借鉴并推行适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,680|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|廖定海|境内自然人|29.92%|60,423,860|60,223,256|||
|廖文|境内自然人|10.36%|20,930,232|20,930,232|||
|李中球|境内自然人|9.97%|20,133,024|20,093,024|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|徐峰|境内自然人|5.16%|10,421,396|10,381,396|||
|中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金|其他|1.94%|3,924,935|0|||
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|其他|1.16%|2,349,801|0|||
|中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金|其他|1.06%|2,144,079|0|||
|中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金|其他|1.05%|2,124,670|0|||
|交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金|其他|1%|2,014,843|0|||
|中国银行股份有限公司－广发聚优灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.99%|1,999,851|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金||3,924,935|||||
||||||人民币普通股|3,924,935|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金||2,349,801|||||
||||||人民币普通股|2,349,801|
|中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金||2,144,079|||||
||||||人民币普通股|2,144,079|
|中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金||2,124,670|||||
||||||人民币普通股|2,124,670|
|交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金||2,014,843|||||
||||||人民币普通股|2,014,843|
|中国银行股份有限公司－广发聚优灵活配置混合型证券投资基金||1,999,851|||||
||||||人民币普通股|1,999,851|
|赵建平||1,900,000|||人民币普通股|1,900,000|

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金四零六组合|1,701,960|人民币普通股|1,701,960|
|中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|1,299,899|||
|||人民币普通股|1,299,899|
|全国社保基金一一四组合|1,200,000|人民币普通股|1,200,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|前10大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间|||
|说明|不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明|股东赵建平通过普通证券账户持有的股票数量为1,000,000股，通过信用证券账户持有|||
|（如有）|的股票数量为900,000股，合计持股数量为1,900,000股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|廖定海|60,223,256|0|0|60,223,256|IPO限售|2014年2月17日|
|廖文|20,930,232|0|0|20,930,232|IPO限售|2014年2月17日|
|李中球|20,093,024|0|0|20,093,024|IPO限售|2014年2月17日|
|徐峰|10,381,396|0|0|10,381,396|IPO限售|2014年2月17日|
|何金成|0|0|45,000|45,000|高管锁定股|2014年1月1日|
|李洪江|0|0|27,000|27,000|高管锁定股|2014年1月1日|
|朱空军|0|0|45,000|45,000|高管锁定股|2014年1月1日|
|鲍志雄|0|0|90,000|90,000|高管锁定股|2014年1月1日|
|胡炜|0|0|45,000|45,000|高管锁定股|2014年1月1日|
|合计|111,627,908|0|252,000|111,879,908|--|--|

备注：何金成、李洪江、朱空军、鲍志雄、胡炜等持有公司股票为高管锁定股，按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行解除限售。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
（1）应收票据：报告期末较年初减少253.17万元，降幅99.22%，主要是收到的承兑汇票已背书用于支付货款。
（2）应收账款：报告期末较年初增加7,072.53万元，增幅52.70%，主要是销售规模扩大导致应收账款同比增长，并购都市圈带来应收账款增加。
（3）其他应收款：报告期末较年初增加535.04万元，增幅81.58%，主要是销售备用金的增加。
（4）存货：报告期末较年初增加4,074.85万元，增幅33.95%，主要是公司新产品不断推出，同时为了满足销售规模扩大的需求，相应增加了公司库存备货。
（5）长期股权投资：报告期末长期股权投资500万元，主要是公司在2013年参股武汉地球空间信息产业投资有限公司。
(6)无形资产：报告期末较年初增加2,173.09万元，增幅为106.02%，主要是自主研发无形资产增加和并购都市圈带来无形资产增加。
（7）开发支出：报告期末较年初增加1,543.58万元，增幅为50.36%，主要是对符合条件的开发支出进行了资本化。
（8）商誉：报告期末较年初增加3,222.20万元，增幅为423.35%，主要是并购都市圈与汉宁科技带来的商誉增加。
(9)递延所得税资产：报告期末较年初增加871.31万元，增幅为122.8%，主要是内部交易未实现利润增加所致。
（10）其他非流动资产：报告期末较年初增加1,665.73万元，增幅为74.16%，主要是公司预付了武汉营销中心写字楼的购房款。
（11）应付票据：报告期末较年初增加1,258.47万元，增幅35.11%，主要是尚未到期的银行承兑汇票增加。
（12）应付账款：报告期末较年初减少1,540.57万元，降幅38.55%，主要报告期内支付了供应商欠款。
（13）预收款项：报告期末较年初增加了1,161.06万元，增幅117.86%，主要是收到客户预付的系统集成及解决方案项目款增多。
（14）应付职工薪酬：报告期末较年初减少了612.80万元，降幅47.54%，主要是发放了上年度年终奖。
（15）应交税费：报告期末较年初减少了383.93万元，降幅为35.39%，主要是因为应交增值税减少。
（16）其他非流动负债：报告期末较年初增加275.13万元，增幅275.04%，主要是收到政府拨付的专项科研经费。
2、利润表、现金流量项目
（1）销售费用：年初至本报告期末较去年同期增加1,530.79万元，增幅31.32%，主要是公司增加了在品牌和渠道的投入，以及加大新产品的市场推广力度，宣传费用、差旅招待费用等市场拓展费用增加较大。
（2）管理费用：年初至本报告期末较去年同期增加1,587.11万元，增幅47.67%，主要是公司加大对新业务的投入，管理人员薪酬、研发投入增加；前期对固定资产、无形资产的投入，也致使折旧与摊销费用增加。
（4）资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期增加146.73万元，增幅101.33%，主要是应收账款及其他应收款增加，导致计提的坏账准备金增加。
（5）营业外收入：年初至本报告期末较去年同期增加400.19万元，增幅50.28%，主要是因为软件增值
税即征即退收入增加。
（6）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少1,361.40万元，降幅53.33%，主要是由于销售规模扩大，库存备货较大和市场拓展支出增加。
（7）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加1,855.36万元，增幅229.88%，主要是由于收到股票期权行权款项。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司按照董事会制定的2013年度经营计划，稳步推进业务拓展、产品研发、投资发展和内部营运管理等各项经营管理工作，目前已初步构建了“数据采集+数据提供+数据应用”的空间信息产业链，公司综合竞争能力得到了进一步提升，经营业绩继续保持稳健增长。2013年前三季度公司实现营业收入32,010.73万元，较去年同期增长25.68%，实现归属于母公司股东的净利润5,734.79万元，较去年同期增长27.69%，扣除非经常性损益后的净利润5,581.07万元，较去年同期增长25.71%。其中：2013年第三季度实现营业收入11,329.31万元，较去年同期增长18.35%；实现归属于母公司股东的净利润1,890.85万元，较去年同期增长23.30%。
1、2013年前三季度，得益于公司良好的品牌和渠道，公司RTK产品继续保持稳定增长，行业地位得到进一步巩固。
2、公司面向市场推出了多款光电测绘产品，充分借助公司现有渠道和客户资源，光电测绘产品在2013年前三季度取得了快速增长。
3、移动GIS产品解决方案继续在国土、电力、管网等行业得到深入应用，同时公司开发出调绘宝产品，可用于地理国情普查的数据采集，并正在开展相关市场拓展工作。
4、在海外市场，通过参加行业展会、拜访经销商和客户等方式，海外经销商网络进一步完善，公司产品得到更多海外客户认同，海外市场继续保持快速增长势头。
5、2013年前三季度，公司控股子公司武汉海达数云技术有限公司在产品开发、市场拓展等方面进展良好，已推出地面三维激光扫描仪、一体化移动三维测量系统，还开发出可用于互联网街景地图应用的街景数据采集系统及解决方案，在全国进行了市场推广，在业内引起了较大的反响。
6、公司以超募资金1,302万元增资海达数云并收购汉宁科技切入轨道交通测量与检测业务领域，目前已向市场推出轨道扣件及钢轨伤损检测系统产品，正在进行市场推广工作。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据2013年经营规划有序的推进各项工作，报告期内业务拓展、产品研发、投资发展和内部营运管理等方面的工作均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详细见“第二节、二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
||无|无||||
|资产重组时所作承诺|无|无||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人|自公司股票上市之日起||||
||廖定海，董事兼|三十六个月内，不转让|||截至本报告公|
||总裁李中球、董|或者委托他人管理其本|2011年01|2011年2月15日－|告日，未发现违|
||事兼副总裁徐|次发行前所持有的公司|月26日|2014年2月14日|反上述承诺的|
||峰，股东廖文承|股份，也不由公司回购|||情况。|
||诺：|该部分股份。||||
|||在上述承诺的限售期届||||
|||满后，在担任公司董事、||||
||董事长廖定海、||||截至本报告公|
|||高管人员期间，每年转||||
||董事兼总裁李中||2011年01|任期内及离职半年|告日，未发现违|
|||让的股份不超过所持有||||
||球、董事兼副总||月26日|内。|反上述承诺的|
|||公司股份总数的 25%；||||
||裁徐峰承诺：||||情况。|
|||离职后半年内，不转让||||
|||所持有的公司股份。||||
|||在上述承诺的限售期届||||
|||满后，在廖定海担任公||||
|||司董事、高管人员期间，|||截至本报告公|
|||每年转让的股份不超过|2011年01|廖定海在任期内及离|告日，未发现违|
||股东廖文承诺：|||||
|||所持有公司股份总数的|月26日|职半年内。|反上述承诺的|
|||25%，在廖定海离职后半|||情况。|
|||年内，不转让所持有的||||
|||公司股份。||||
|||为避免今后与公司之间||||
|||可能出现同业竞争，维||||
|||护公司的利益和保证公||||
||控股股东、实际||||截至本报告公|
|||司的长期稳定发展，控||||
||控制人廖定海以||2011年01||告日，未发现违|
|||股股东、实际控制人廖||长期有效。||
||及股东廖文承||月26日||反上述承诺的|
|||定海以及股东廖文已向||||
||诺：||||情况。|
|||公司出具《避免同业竞||||
|||争的承诺函》，承诺不从||||
|||事构成与公司业务存在||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||同业竞争的经营活动。||||
|||若公司被要求为其员工||||
|||补缴或者被追偿2009||||
|||年之前的住房公积金，|||截至本报告公|
||公司股东廖定|||||
|||上述股东将共同并连带|2011年01||告日，未发现违|
||海、李中球和徐|||长期有效。||
|||地及时、足额予以补偿，|月26日||反上述承诺的|
||峰承诺：|||||
|||且毋需公司支付任何对|||情况。|
|||价，保证公司不因此遭||||
|||受任何损失。||||
|||公司已根据广州、南京、||||
|||哈尔滨三地住房公积金||||
|||管理部门的规定，对缴||||
|||存期间（2009 年1 月1||||
|||日至2009 年9 月30||||
|||日）应缴金额与实缴金||||
|||额的差额进行补缴。如|||截至本报告公|
||控股股东、实际|||||
|||果公司员工就上述社保|2011年01||告日，未发现违|
||控制人廖定海承|||长期有效。||
|||和住房公积金缴纳事宜|月26日||反上述承诺的|
||诺：|||||
|||向劳动争议仲裁机构申|||情况。|
|||请仲裁或向人民法院起||||
|||诉且公司被裁决或判决||||
|||补缴费用及支付相关费||||
|||用的，相关责任均由本||||
|||人承担，绝不使公司因||||
|||此遭受任何损失。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||在增持公司股份期间及||||
|||增持完成后法定期限||||
||||||截至本报告公|
||公司控股股东、|内，严格遵守有关规定，||||
||||2012年03|2012年3月21日－|告日，未发现违|
||实际控制人廖定|不进行内幕交易、窗口||||
||||月22日|2013年9月20日。|反上述承诺的|
||海先生承诺：|期买卖股份、短线交易、||||
||||||情况。|
|||增持期间及法定期限内||||
|||减持等违规行为。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用。|||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|53,827.67|||
|||本季度投入募集资金总额|1,359.64|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|||
|累计变更用途的募集资金总额|1,250.06|已累计投入募集资金总额|36,189.55|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|累计变更用途的募集资金总额比例|||2.32%||||||||
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|高精度GNSS产品技改|||11,359.9||11,180.8||2013年12|672.56|||
||是|10,109.9||0||98.42%|||不适用|否|
|及产销扩能项目|||6||4||月31日|（注1）|||
|海洋水声探测设备技|||||||2013年12|122.22|||
||是|5,558.2|4,864.8|62.02|4,378.61|90.01%|||不适用|否|
|改及扩能项目|||||||月31日|（注1）|||
|GNSS天线与UHF数据|||||||2013年12|119.65|||
||是|2,516.76|1,960.1|89.53|1,639.25|83.63%|||不适用|否|
|链自主配套项目|||||||月31日|（注2）|||
|卫星定位技术研发中|||||||2014年06||||
||是|5,485.21|5,485.21|304.02|3,687.94|67.23%|||不适用|否|
|心建设项目|||||||月30日||||
|||23,670.0|23,670.0||20,886.6||||||
|承诺投资项目小计|--|||455.57||--|--|914.43|--|--|
|||7|7||4||||||
|超募资金投向|||||||||||
|增资广州市中海达测|||||||2011年12||||
||否|5,000|5,000|0|5,000|100%|||不适用|否|
|绘仪器有限公司|||||||月31日||||
|增资收购苏州迅威光|||||||2013年12||||
||否|2,612.5|2,612.5|136.97|2,358.12|90.26%||220.47|不适用|否|
|电科技有限公司|||||||月31日||||
||||||||2012年12||||
|购置办公楼|否|5,000|5,000|0|5,000|100%|||不适用|否|
||||||||月31日||||
|增资武汉海达数云技|||||||2013年12||||
||否|1,755|1,755|336.37|1,289.78|73.49%|||不适用|否|
|术有限公司|||||||月31日||||
|增资广州都市圈网络|||||||2014年12||||
||否|5,759.82|5,759.82|430.73|1,655.01|28.73%|||不适用|否|
|科技有限公司|||||||月31日||||
|增资武汉海达数云技|||||||||||
||||||||2014年12||||
|术有限公司并购武汉|否|1,302|1,302|0|0|0%|||不适用|否|
||||||||月31日||||
|汉宁科技有限公司|||||||||||
|||21,429.3|21,429.3||15,302.9||||||
|超募资金投向小计|--|||904.07||--|--|220.47|--|--|
|||2|2||1||||||
|||45,099.3|45,099.3||36,189.5||||||
|合计|--|||1,359.64||--|--|1,134.90|--|--|
|||9|9||5||||||
||1、2013 年1月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目||||||||||
|未达到计划进度或预|子项目的实施地点、子项目投资金额和投资进度的议案》。||||||||||
|计收益的情况和原因|（1）调整高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目投资进度：将项目计划达到预定可使用状态日期由||||||||||
|（分具体项目）|“2013 年01月31日”延期至“2013年12 月31日”。原因：主要是由于北京、济南等新购置的写||||||||||
||字楼尚未交楼以及公司还将加大武汉营销中心的建设，需要对本项目的投资进度进行调整。||||||||||

|||
|-|-|
||（2）调整海洋水声探测设备技改及扩能项目投资进度：将项目计划达到预定可使用状态日期由“2013|
||年01月31日”延期至“2013 年12月31 日”。原因：公司拟计划待多波束产品成熟后，再在此产品|
||的基础上进行其他高端海洋产品的研发和市场推广，需要对本项目的投资进度进行调整。|
||（3）调整卫星定位技术研发中心建设项目投资进度：将项目计划达到预定可使用状态日期由“2013|
||年01月31日”延期至“2014 年6月30日”。原因：延长投资进度，以便能提升公司整体研发能力|
||和水平，确保完成本项目预定目标。|
||2、2013 年7月12日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投|
||资项目子项目的投资金额和投资进度的议案》，调整“GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目”的投资|
||进度，由“2013 年07月31日”延期至“2013 年12月31日”。原因：新研发的UHF 数据链产品仍|
||需要继续进行后续的性能改进及测试工作，需要增加一定的研发支出，以更好地满足公司各类产品在|
||不同应用领域的需求。|
|项目可行性发生重大||
||项目可行性未发生重大变化。|
|变化的情况说明||
||适用|
||扣除发行费用后超募资金金额为301,576,000元，具体使用进展情况如下：|
||1、2011年6月20日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子|
||公司进行增资的议案》，公司拟使用超募资金中的5,000 万元对公司之子公司广州市中海达测绘仪器|
||有限公司进行增资，增加注册资本5,000 万元，用于广州市中海达测绘仪器有限公司补充流动资金。|
||本次增资业经广东源瑞会计师事务所有限公司审验，并出具粤瑞会验字2011 年第007 号验资报告。|
||2、2011年11月4日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置办|
||公楼的议案》，拟使用不超过5,000 万元的超募资金购置番禺节能科技园总部中心办公楼。目前已付|
||清全部购房款。|
||3、2012 年2月2日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏|
||州迅威的议案》，同意使用2612.50 万元的超募资金用于增资苏州迅威光电科技有限公司。已于2012|
|超募资金的金额、用途||
||年2 月支付到苏州迅威光电科技有限公司的募集资金专户。|
|及使用进展情况||
||4、2012 年9月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对武汉海|
||达数云进行增资的议案》，同意使用1755 万元的超募资金用于增资控股子公司武汉海达数云技术有限|
||公司。已于2012 年9 月支付到武汉海达数云技术有限公司的募集资金专户。|
||5、2013 年1月13日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和房产并|
||购广州都市圈网络科技有限公司的议案》，同意使用超募资金5,759.82 万元和经评估的价值2,540.18|
||万元的自有房产共8,300 万元用于并购广州都市圈网络科技有限公司，相关超募资金已支付到广州都|
||市圈网络科技有限公司开立的募集资金专户上。|
||6、2013年6月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资海达|
||数云暨并购武汉汉宁科技有限公司的议案》，同意使用超募资金1,302万元增资武汉海达数云技术有|
||限公司暨并购武汉汉宁科技有限公司，相关超募资金已支付到武汉海达数云技术有限公司开立的募集|
||资金专户上。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实||
||1、2011 年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实|
|施地点变更情况||
||施方式变更及投资金额调整的议案》，高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改|
||及扩能项目和GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目原计划在广州市番禺区迎宾路番山创业中心购置|

|||
|-|-|
||新厂房，调整为在广州市番禺区旧水坑工业区开发路4 号租赁厂房。高精度GNSS 产品技改及产销扩|
||能项目中的子项目市场营销网络建设项目拟在北京、哈尔滨、南京、广州、西安、武汉、成都等地购|
||置写字楼，调整为北京、哈尔滨、沈阳、武汉、西安、成都、济南等地购置。|
||2、2013 年1月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目|
||子项目的实施地点、子项目投资金额和投资进度的议案》。调整高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目|
||中子项目“市场营销网络建设项目”的个别实施地点，由原来的建设和升级七大营销中心，调整为五|
||大营销中心，即不再以募集资金建设和升级成都、西安营销中心，而改为加大武汉营销中心的建设和|
||升级力度；成都、西安营销中心的建设由公司根据经营发展需要以公司自有资金完成。|
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实||
||2011 年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施地点、实施方|
|施方式调整情况||
||式变更及投资金额调整的议案》，对高精度GNSS 产品技改及产销扩能项目、海洋水声探测设备技改及|
||扩能项目和GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目等实施方式由“购置新厂房”调整为“租赁厂房”。|
||适用|
||为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。其中高精度|
||GNSS 产品技改及产销扩能项目先期投入自筹资金2,166.21 万元，海洋水声探测设备技改及扩能项目|
||先期投入自筹资金1,163.29 万元，GNSS 天线与UHF 数据链自主配套项目先期投入自筹资金163.96|
|募集资金投资项目先||
||万元，卫星定位技术研发中心建设项目先期投入自筹资金1,397.43 万元。广东正中珠江会计师事务|
|期投入及置换情况||
||所已对此进行审验，在2011 年5 月5 日出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司以自筹|
||资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》广会所专字[2011]第11000680085 号。公司于2011 年|
||5月6 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投|
||资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,890.89 万元置换预先投入的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|不存在|
|情况||
||说明：本报告期是指“2013年7-9月”。|
||注1：根据项目销售新产品的毛利，扣除相关的销售费用、管理费用以及税金后，计算出该项目在本|
||报告期实现的效益，计算采用的毛利、费用等为匡算的数据。|
|备注||
||注2：本报告期实现的效益是按自产GNSS天线与UHF数据链与外购材料的成本差异，按投入终端产品|
||的数量计算得出。|
||以上效益测算均未经审计，具体实现效益以会计师事务所审计数据为准。|

三、其他重大事项进展情况
不适用。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司利润分配政策
重视对股东的合理投资回报，分配和积累并重的原则。公司董事会制订利润分配政策时，应当优先考虑现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性。根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，安排现金分红计划，在公司盈利的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在条件允许的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交公司股东大会批准。
公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
2、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|374,586,309.25|466,355,449.44|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|20,000.00|2,551,724.00|
|应收账款|204,930,063.49|134,204,791.96|
|预付款项|10,426,862.62|11,621,971.26|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|6,370,625.98|5,344,047.25|
|应收股利|||
|其他应收款|11,909,068.10|6,558,630.44|
|买入返售金融资产|||
|存货|160,773,904.53|120,025,396.12|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|769,016,833.97|746,662,010.47|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,000,000.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|54,624,118.59|52,894,597.76|
|在建工程|58,758,554.11|52,357,552.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,228,401.06|20,497,454.60|
|开发支出|46,086,056.41|30,650,282.01|
|商誉|39,833,188.04|7,611,159.48|
|长期待摊费用|2,697,604.29|677,736.28|
|递延所得税资产|15,808,361.4|7,095,270.44|
|其他非流动资产|39,119,643.14|22,462,389.35|
|非流动资产合计|304,155,927.04|194,246,442.28|
|资产总计|1,073,172,761.01|940,908,452.75|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|48,426,524.21|35,841,856.57|
|应付账款|24,560,979.69|39,966,662.92|
|预收款项|21,461,822.96|9,851,205.77|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,762,397.97|12,890,419.66|
|应交税费|7,009,881.25|10,849,178.78|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,719,631.42|3,322,305.12|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|111,941,237.50|112,721,628.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,751,653.35|1,000,333.38|
|非流动负债合计|3,751,653.35|1,000,333.38|
|负债合计|115,692,890.85|113,721,962.20|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|201,948,800.00|200,000,000.00|
|资本公积|449,366,554.78|429,673,244.68|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,098,056.29|15,098,056.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|218,097,698.29|160,749,780.07|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|884,511,109.36|805,521,081.04|
|少数股东权益|72,968,760.80|21,665,409.51|
|所有者权益（或股东权益）合计|957,479,870.16|827,186,490.55|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,073,172,761.01|940,908,452.75|
|计|||

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：潘文辉 会计机构负责人：黄宏矩2、母公司资产负债表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|222,277,416.21|307,737,354.38|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|102,865,521.64|41,277,010.92|
|预付款项|2,786,088.64|640,604.00|
|应收利息|5,407,042.69|4,726,563.30|
|应收股利|||
|其他应收款|917,701.89|1,189,836.05|
|存货|47,897.41|85,834.88|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,000,000.00||
|流动资产合计|344,301,668.48|355,657,203.53|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|425,552,945.05|309,532,945.05|
|投资性房地产|||
|固定资产|20,510,300.08|31,805,936.89|
|在建工程|58,594,502.83|51,654,184.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,311,462.90|2,755,733.76|
|开发支出|11,625,822.10|13,451,541.50|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,862.80|15,575.64|
|其他非流动资产|271,700.00||
|非流动资产合计|527,873,595.76|409,215,917.67|
|资产总计|872,175,264.24|764,873,121.20|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|325,117.00|127,187.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,270,597.28|1,581,519.67|
|应交税费|7,424,122.03|3,679,054.12|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|405,048.32|810,698.38|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|9,424,884.63|6,198,459.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,721,653.35|580,333.38|
|非流动负债合计|1,721,653.35|580,333.38|
|负债合计|11,146,537.98|6,778,792.55|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|201,948,800.00|200,000,000.00|
|资本公积|446,807,075.90|427,113,765.80|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,098,056.29|15,098,056.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|197,174,794.07|115,882,506.56|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|861,028,726.26|758,094,328.65|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|872,175,264.24|764,873,121.20|

||
|-|
|计|

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：潘文辉 会计机构负责人：黄宏矩3、合并本报告期利润表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|113,293,079.05|95,725,538.87|
|其中：营业收入|113,293,079.05|95,725,538.87|
|二、营业总成本|96,611,466.96|79,552,554.14|
|其中：营业成本|55,423,594.04|50,972,094.98|
|营业税金及附加|910,756.83|838,055.20|
|销售费用|24,137,311.33|18,909,699.94|
|管理费用|18,202,903.87|11,032,125.46|
|财务费用|-2,633,189.46|-2,826,175.16|
|资产减值损失|570,090.35|626,753.72|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,681,612.09|16,172,984.73|
|加 ：营业外收入|4,784,573.05|2,902,939.68|
|减 ：营业外支出|252,716.61|32,723.94|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||21,213,468.53|19,043,200.47|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,691,908.10|3,761,864.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,521,560.43|15,281,336.25|
|归属于母公司所有者的净利润|18,908,545.56|15,335,610.83|
|少数股东损益|-1,386,985.13|-54,274.58|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.09|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.08|
|八、综合收益总额|17,521,560.43|15,281,336.25|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,908,545.56|15,335,610.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,386,985.13|-54,274.58|

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：潘文辉 会计机构负责人：黄宏矩
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|35,000,579.76|16,889,401.95|
|减：营业成本|1,735,553.48|133,983.97|
|营业税金及附加|689,694.28|348,636.71|
|销售费用|684,661.67|539,596.63|
|管理费用|4,751,887.74|5,746,522.06|
|财务费用|-1,780,944.84|-2,203,909.44|
|资产减值损失|-10,667.21|20,252.40|
|投资收益（损失以“－”号|||
||186,111.11||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,116,505.75|12,304,319.62|
|加：营业外收入|4,688,089.19|2,845,815.97|
|减：营业外支出|90,546.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||33,714,048.94|15,150,135.59|
|填列）|||
|减：所得税费用|4,646,196.13|2,633,102.65|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|29,067,852.81|12,517,032.94|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|七、综合收益总额|29,067,852.81|12,517,032.94|

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：潘文辉 会计机构负责人：黄宏矩5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|320,107,302.54|254,699,995.93|
|其中：营业收入|320,107,302.54|254,699,995.93|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|268,328,313.89|209,259,118.28|
|其中：营业成本|157,388,894.30|132,604,014.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,719,599.84|2,717,483.51|
|销售费用|64,184,241.40|48,876,317.20|
|管理费用|49,163,048.58|33,291,929.51|
|财务费用|-8,042,897.57|-9,678,718.00|
|资产减值损失|2,915,427.34|1,448,091.57|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,778,988.65|45,440,877.65|
|加 ：营业外收入|11,960,777.56|7,958,835.89|
|减 ：营业外支出|374,214.97|52,980.20|
|其中：非流动资产处置损|||
||244.50||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||63,365,551.24|53,346,733.34|
|填列）|||
|减：所得税费用|8,384,695.86|8,481,903.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,980,855.38|44,864,830.24|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|57,347,918.22|44,913,373.63|
|少数股东损益|-2,367,062.84|-48,543.39|

||||
|-|-|-|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.29|0.2246|
|（二）稀释每股收益|0.29|0.2246|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|54,980,855.38|44,864,830.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||57,347,918.22|44,913,373.63|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,367,062.84|-48,543.39|

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：潘文辉 会计机构负责人：黄宏矩6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|82,892,650.39|47,376,580.53|
|减：营业成本|2,066,489.08|416,690.74|
|营业税金及附加|1,641,293.80|970,048.71|
|销售费用|1,522,402.22|1,077,752.63|
|管理费用|16,615,768.67|18,689,869.93|
|财务费用|-5,988,903.65|-7,036,729.30|
|资产减值损失|-58,085.59|-38,452.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||200,000.00||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|67,293,685.86|33,297,400.68|
|加：营业外收入|26,487,583.75|7,887,622.42|
|减：营业外支出|90,546.00|10,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||93,690,723.61|41,175,023.10|
|填列）|||
|减：所得税费用|12,398,436.10|5,895,667.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|81,292,287.51|35,279,355.44|

||||
|-|-|-|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|81,292,287.51|35,279,355.44|

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：潘文辉 会计机构负责人：黄宏矩7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|330,227,083.67|256,544,214.30|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|14,590,375.23|7,308,652.39|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,778,661.67|13,446,361.87|
|经营活动现金流入小计|356,596,120.57|277,299,228.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|224,201,149.79|178,949,502.50|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||66,862,547.70|49,165,373.20|
|金|||
|支付的各项税费|45,852,467.92|35,907,784.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|58,819,560.97|38,802,208.49|
|经营活动现金流出小计|395,735,726.38|302,824,868.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-39,139,605.81|-25,525,639.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||14,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|14,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||47,272,346.71|62,405,266.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||12,172,745.82|1,039,752.17|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|64,445,092.53|63,445,018.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,431,092.53|-63,445,018.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|19,643,904.00|1,050,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||1,050,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,883,873.71|7,222,688.66|
|筹资活动现金流入小计|26,527,777.71|8,272,688.66|
|偿还债务支付的现金|7,433,419.85||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||10,000,000.00|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|8,611,653.84|6,343,541.34|
|筹资活动现金流出小计|16,045,073.69|16,343,541.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|10,482,704.02|-8,070,852.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||87,806.12|49,645.85|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-93,000,188.20|-96,991,865.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|462,395,404.30|507,918,341.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|369,395,216.10|410,926,476.11|

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：潘文辉 会计机构负责人：黄宏矩8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|33,381,831.22|69,684,456.97|
|收到的税费返还|9,966,019.95|6,518,901.92|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,716,236.95|8,715,246.26|
|经营活动现金流入小计|51,064,088.12|84,918,605.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|121,750.00|160,150.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||8,950,485.63|8,118,711.43|
|金|||
|支付的各项税费|24,120,384.71|14,162,144.03|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,596,070.25|6,745,694.66|
|经营活动现金流出小计|39,788,690.59|29,186,700.12|
|经营活动产生的现金流量净额|11,275,397.53|55,731,905.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|153,333.33||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||14,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|167,333.33||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,928,373.03|44,735,198.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|43,020,000.00|17,550,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||57,598,200.00|28,075,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|116,546,573.03|90,360,198.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-116,379,239.70|-90,360,198.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|19,643,904.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|19,643,904.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||10,000,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||10,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,643,904.00|-10,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-85,459,938.17|-44,628,293.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|307,737,354.38|322,183,928.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|222,277,416.21|277,555,634.74|

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：潘文辉 会计机构负责人：黄宏矩二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。