襄阳汽车轴承股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)谢德友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|338,337,384.63|387,297,614.46|-12.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-12,909,104.23|432,470.19|-3,084.97%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-17,818,139.77|-1,537,131.07|-1,059.18%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-66,516,743.69|5,089,052.21|-1,407.06%|
|基本每股收益（元/股）|-0.028|0.001|-2,900.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.028|0.001|-2,900.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.27%|0.04%|-0.31%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,705,636,051.62|2,755,753,715.83|-1.82%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,168,663,513.01|1,184,848,541.41|-1.37%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|246,550.50||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,144,700.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|547,135.01||
|减：所得税影响额|917,688.86||
|少数股东权益影响额（税后）|111,661.11||
|合计|4,909,035.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||28,712|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|三环集团有限公司|境内非国有法人|27.94%|128,400,000||||
||||||冻结|116,000,000|
|襄阳汽车轴承集团公司|国有法人|18.09%|83,159,130||||
|湖北新海天投资有限公司|境内非国有法人|4.35%|20,000,000|20,000,000|||
||||||质押|19,999,800|
|上银基金－浦发银行－襄阳汽车轴承股份有限公司|其他|2.29%|10,532,000|10,532,000|||
|李建冬|境内自然人|0.96%|4,418,018||||
|王敬|境内自然人|0.91%|4,199,500||||
|洪云|境内自然人|0.83%|3,800,000||||
|辜忠英|境内自然人|0.78%|3,584,400||||
|谢媛媛|境内自然人|0.48%|2,192,500||||
|吴凝|境内自然人|0.47%|2,155,900||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|三环集团有限公司||128,400,000|||人民币普通股|128,400,000|
|襄阳汽车轴承集团公司||83,159,130|||人民币普通股|83,159,130|
|#李建冬||4,418,018|||人民币普通股|4,418,018|

|||||
|-|-|-|-|
|王敬|4,199,500|人民币普通股|4,199,500|
|洪云|3,800,000|人民币普通股|3,800,000|
|辜忠英|3,584,400|人民币普通股|3,584,400|
|谢媛媛|2,192,500|人民币普通股|2,192,500|
|吴凝|2,155,900|人民币普通股|2,155,900|
|易刚|2,080,000|人民币普通股|2,080,000|
|武汉三缘置业有限公司|1,803,300|人民币普通股|1,803,300|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||不适用|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券|前十名普通股股东中，股东李建冬通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|||
|业务情况说明（如有）|户持有4418018股公司股票。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2019年1-3月||2018年1-3月||变动幅度（%|）||说 明|
|销售费用||7,716,365.71||12,058,377.55||-36.01%|||主要是由于本期销量下降，售后服务费等相关费用减少||
||其他收益|5,144,700.00||3,109,100.00||65.47%|||主要是由于本期计入其他收益的政府补助增加||
||资产处置收益|246,550.50||846,711.91||-70.88%|||主要是由于本期固定资产处置收益相对减少||
||营业外支出|585,440.65||1,099,589.12||-46.76%|||主要是本期境外子公司非经常性支出减少||
|所得税费用||623,998.54||1,201,393.49||-48.06%|||主要是由于本期境外子公司计提当期所得税费用减少所致||
||经营活动产生的|-66,516,743.69||5,089,052.21||-1407.06%|||主要是由于本期购买商品所支付的现金相对增加所致||
||现金流量净额||||||||||
||筹资活动产生的|19,066,644.27||82,398,761.19||-76.86%|||主要是由于本期偿还债务支付的现金增加||
||现金流量净额||||||||||
||项 目||2019年3月31日||2018年3月31日||变动幅度（%|）||说 明|
|货币资金||122,911,776.16||183,581,700.32||-33.05%|||主要是由于本期购买商品、偿还借款支付的现金相对增加所致||
||预付款项|19,471,958.11||37,680,184.81||-48.32%|||主要是由于下属子公司设备预付款减少所致||
|其他流动资产||27,870,692.47||18,085,459.75||54.11%|||主要是由于境外子公司预存未清算社会保障款增加所致||
|预收款项||13,387.63||5,690,461.22||-99.76%|||主要是由于下属子公司三环襄轴装备公司业务预收款减少所致||
||应交税费|19,428,076.61||11,289,703.97||72.09%|||主要是由于境外子公司当期应计应纳税费增加所致||
||一年内到期的非|9,618,954.35||43,727,525.72||-78.00%|||主要是一年内到期的长期借款减少||
||流动负债||||||||||
||其他综合收益|-3,989,104.37||-713,180.20||-459.34%|||主要是外币报表折算差异变动所致||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关|占用时|||报告期新增|报告期偿||预计偿|预计偿|预计偿还时间（月|
|||发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称|间|||占用金额|还总金额||还方式|还金额|份）|
|湖北三环成套工业有限公司|2018年8月31日|因周转资金向公司控股子公司湖北三环襄轴装备技术有限公司拆借资金|3,078,734.58|0|0|3,078,734.58|||2018年11月22|
||||||||||日，湖北三环成套|
||||||||||工业有限公司已|
|||||||||3,078,7|开具商业承兑汇|
||||||||其他|||
|||||||||34.58|票归还本次占用|
||||||||||资金，票据到期日|
||||||||||为2019年5月22|
||||||||||日。|
||||3,078,73|||3,078,734.||3,078,7||
|合计||||0|0||--||--|
||||4.58|||58||34.58||
|期末合计值占最近一期经审计净资产||||||||||
||||0.26%|||||||
|的比例||||||||||
|相关决策程序|||未经过公司的内部审批及相关审议程序|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经营||||||||||
|性资金占用情况的原因、责任人追究|||不适用|||||||
|及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的||||||||||
|原因、责任追究情况及董事会拟定采|||不适用|||||||
|取的措施说明||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核意||||||||||
||||2019年04月27日|||||||
|见的披露日期||||||||||
||||详见巨潮资讯网披露的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤信专字勤信专字|||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核意||||||||||
||||【2019】第0370号《襄阳汽车轴承股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方|||||||
|见的披露索引||||||||||
||||资金占用情况的专项说明》|||||||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|122,911,776.16|183,581,700.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|386,981,002.40|347,291,249.48|
|其中：应收票据|68,082,913.45|60,012,440.29|
|应收账款|318,898,088.95|287,278,809.19|
|预付款项|19,471,958.11|37,680,184.81|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|15,975,625.46|19,452,704.31|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|514,387,696.77|482,478,678.85|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|27,870,692.47|18,085,459.75|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|1,087,598,751.37|1,088,569,977.52|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|4,309,683.37|4,204,290.39|
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|911,020.00|912,578.90|
|投资性房地产|15,207,164.80|15,664,523.80|
|固定资产|1,177,453,840.20|1,207,773,337.08|
|在建工程|77,138,617.33|91,270,169.94|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|323,030,967.17|327,036,945.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|224,292.03|256,333.75|
|递延所得税资产|19,761,715.35|20,065,558.52|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,618,037,300.25|1,667,183,738.31|
|资产总计|2,705,636,051.62|2,755,753,715.83|
|流动负债：|||
|短期借款|592,449,344.77|568,168,437.22|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|451,399,664.59|476,472,700.93|

||||
|-|-|-|
|预收款项|13,387.63|5,690,461.22|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|38,300,880.58|42,696,676.97|
|应交税费|19,428,076.61|11,289,703.97|
|其他应付款|72,317,631.52|58,971,359.26|
|其中：应付利息|1,184,863.60|610,748.21|
|应付股利|71,132,767.92||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|9,618,954.35|43,727,525.72|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,183,527,940.05|1,207,016,865.29|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|134,022,758.65|134,897,191.93|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|73,184,204.46|77,655,186.88|
|长期应付职工薪酬|2,400,443.55|2,507,960.51|
|预计负债|||
|递延收益|56,959,562.66|61,614,949.71|
|递延所得税负债|13,717,776.36|14,248,284.51|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|280,284,745.68|290,923,573.54|
|负债合计|1,463,812,685.73|1,497,940,438.83|
|所有者权益：|||
|股本|459,611,797.00|459,611,797.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|770,280,979.03|770,280,979.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-3,989,104.37|-713,180.20|
|专项储备|||
|盈余公积|73,498,392.39|73,498,392.39|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-130,738,551.04|-117,829,446.81|
|归属于母公司所有者权益合计|1,168,663,513.01|1,184,848,541.41|
|少数股东权益|73,159,852.88|72,964,735.59|
|所有者权益合计|1,241,823,365.89|1,257,813,277.00|
|负债和所有者权益总计|2,705,636,051.62|2,755,753,715.83|

法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：张雷 会计机构负责人：谢德友2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|101,013,700.96|150,828,146.59|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|282,433,407.81|270,066,262.03|
|其中：应收票据|55,355,661.65|48,342,715.49|
|应收账款|227,077,746.16|221,723,546.54|
|预付款项|1,460,920.04|4,485,148.36|
|其他应收款|56,903,943.79|33,795,103.10|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|315,150,681.50|296,074,488.74|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,193,544.56|29,660.37|
|流动资产合计|759,156,198.66|755,278,809.19|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|4,309,683.37|4,204,290.39|
|长期股权投资|9,951,350.00|9,951,350.00|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|851,100.00|851,100.00|
|投资性房地产|14,529,530.96|14,679,289.42|
|固定资产|940,365,616.82|956,931,359.43|
|在建工程|107,446,168.72|122,404,490.89|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|272,718,579.53|274,380,865.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|224,292.03|256,333.75|
|递延所得税资产|12,167,533.11|12,167,533.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,362,563,854.54|1,395,826,612.53|
|资产总计|2,121,720,053.20|2,151,105,421.72|
|流动负债：|||
|短期借款|310,000,000.00|250,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|378,275,668.17|426,857,481.06|

||||
|-|-|-|
|预收款项|291,008.78|3,887,790.45|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|13,021,288.37|18,737,454.36|
|应交税费|-926,915.52|4,692,357.67|
|其他应付款|48,728,282.26|27,259,855.50|
|其中：应付利息|1,184,863.60|596,530.27|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|749,389,332.06|761,434,939.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|114,500,000.00|114,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|62,474,133.06|66,712,666.68|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|47,501,486.03|47,520,413.12|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|224,475,619.09|228,733,079.80|
|负债合计|973,864,951.15|990,168,018.84|
|所有者权益：|||
|股本|459,611,797.00|459,611,797.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|770,212,429.03|770,212,429.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|73,498,392.39|73,498,392.39|
|未分配利润|-155,467,516.37|-142,385,215.54|
|所有者权益合计|1,147,855,102.05|1,160,937,402.88|
|负债和所有者权益总计|2,121,720,053.20|2,151,105,421.72|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|338,337,384.63|387,297,614.46|
|其中：营业收入|338,337,384.63|387,297,614.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|356,394,727.31|389,057,119.92|
|其中：营业成本|318,915,488.45|340,321,152.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,690,286.80|4,937,265.11|
|销售费用|7,716,365.71|12,058,377.55|
|管理费用|20,791,238.57|26,620,962.46|
|研发费用|1,440,885.98||
|财务费用|3,838,213.69|5,079,487.85|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|2,248.11|39,874.61|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|5,144,700.00|3,109,100.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|27,482.63||
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||

||||
|-|-|-|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|246,550.50|846,711.91|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,638,609.55|2,196,306.45|
|加：营业外收入|1,132,575.66|1,021,084.98|
|减：营业外支出|585,440.65|1,099,589.12|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-12,091,474.54|2,117,802.31|
|减：所得税费用|623,998.54|1,201,393.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,715,473.08|916,408.82|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填|||
||-13,115,473.08|916,408.82|
|列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填|||
|列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-12,909,104.23|432,470.19|
|2.少数股东损益|193,631.15|483,938.63|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,274,438.03|-3,537,124.27|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
||-3,275,924.17|-3,113,814.12|
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综|||
|合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变|||
|动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变|||
|动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-3,275,924.17|-3,113,814.12|
|1.权益法下可转损益的其他综合|||
|收益|||

||||
|-|-|-|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合|||
|收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-3,275,924.17|-3,113,814.12|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
||1,486.14|-423,310.15|
|额|||
|七、综合收益总额|-15,989,911.11|-2,620,715.45|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-16,185,028.40|-2,681,343.93|
|归属于少数股东的综合收益总额|195,117.29|60,628.48|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.028|0.001|
|（二）稀释每股收益|-0.028|0.001|

法定代表人：高少兵 主管会计工作负责人：张雷 会计机构负责人：谢德友4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|183,346,979.36|268,535,062.83|
|减：营业成本|179,754,301.74|240,403,038.24|
|税金及附加|3,531,917.22|4,917,169.36|
|销售费用|6,552,907.07|10,740,855.64|
|管理费用|8,320,778.39|12,364,274.75|
|研发费用|1,440,885.98|1,837,679.11|
|财务费用|2,121,082.11|2,962,069.73|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|5,144,700.00|3,109,100.00|
|投资收益（损失以“－”号|||
||27,482.63||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||246,550.50|846,711.91|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,956,160.02|-734,212.09|
|加：营业外收入|2,360.00|8,690.00|
|减：营业外支出|128,500.81||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-13,082,300.83|-725,522.09|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,082,300.83|-725,522.09|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-13,082,300.83|-725,522.09|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-13,082,300.83|-725,522.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.028|-0.002|
|（二）稀释每股收益|-0.028|-0.002|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|214,504,354.85|203,873,319.50|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||23,210,683.83|17,046,143.50|
|金|||
|经营活动现金流入小计|237,715,038.68|220,919,463.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|135,947,447.95|85,612,360.98|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||73,447,479.45|86,300,288.35|
|现金|||
|支付的各项税费|43,397,189.30|32,617,906.66|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||51,439,665.67|11,299,854.80|
|金|||
|经营活动现金流出小计|304,231,782.37|215,830,410.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-66,516,743.69|5,089,052.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||1,079,748.86|
|取得投资收益收到的现金|27,482.63||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||320,131.86||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||675.65|
|金|||
|投资活动现金流入小计|347,614.49|1,080,424.51|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,582,029.11|14,338,053.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|14,582,029.11|14,338,053.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,234,414.62|-13,257,629.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|167,679,530.17|155,827,924.12|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||41,925.67|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|167,679,530.17|155,869,849.79|
|偿还债务支付的现金|133,635,059.69|56,564,573.36|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,573,578.67|5,787,350.63|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||8,404,247.54|11,119,164.61|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|148,612,885.90|73,471,088.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,066,644.27|82,398,761.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||26,821.83|-31,061.67|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-61,657,692.21|74,199,122.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|173,078,700.32|87,832,888.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|111,421,008.11|162,032,011.56|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|57,983,564.03|89,396,681.38|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,575,552.39|11,683,417.39|
|金|||
|经营活动现金流入小计|63,559,116.42|101,080,098.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|26,575,510.42|28,891,209.22|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||44,396,993.56|42,396,620.19|
|现金|||
|支付的各项税费|7,496,305.48|13,925,340.46|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||42,884,948.46|7,513,347.02|
|金|||
|经营活动现金流出小计|121,353,757.92|92,726,516.89|
|经营活动产生的现金流量净额|-57,794,641.50|8,353,581.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|27,482.63||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||258,500.00|1,076,400.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|285,982.63|1,076,400.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,688,788.16|2,727,034.73|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|11,688,788.16|2,727,034.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,402,805.53|-1,650,634.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|110,000,000.00|150,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||41,250.02|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|110,000,000.00|150,041,250.02|
|偿还债务支付的现金|80,000,000.00|50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,653,655.22|4,556,758.63|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||5,008,437.50|5,251,354.16|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|90,662,092.72|59,808,112.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,337,907.28|90,233,137.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-49,859,539.75|96,936,084.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|140,325,146.59|46,306,174.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|90,465,606.84|143,242,258.75|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|183,581,700.32|183,581,700.32||
|应收票据及应收账款|347,291,249.48|347,291,249.48||
|其中：应收票据|60,012,440.29|60,012,440.29||
|应收账款|287,278,809.19|287,278,809.19||
|预付款项|37,680,184.81|37,680,184.81||
|其他应收款|19,452,704.31|19,452,704.31||
|存货|482,478,678.85|482,478,678.85||
|其他流动资产|18,085,459.75|18,085,459.75||
|流动资产合计|1,088,569,977.52|1,088,569,977.52||

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||不适用|-912,578.90|
|长期应收款|4,204,290.39|4,204,290.39||
|其他非流动金融资产|不适用|912,578.90|912,578.90|
|投资性房地产|15,664,523.80|15,664,523.80||
|固定资产|1,207,773,337.08|1,207,773,337.08||
|在建工程|91,270,169.94|91,270,169.94||
|无形资产|327,036,945.93|327,036,945.93||
|长期待摊费用|256,333.75|256,333.75||
|递延所得税资产|20,065,558.52|20,065,558.52||
|非流动资产合计|1,667,183,738.31|1,667,183,738.31||
|资产总计|2,755,753,715.83|2,755,753,715.83||
|流动负债：||||
|短期借款|568,168,437.22|568,168,437.22||
|应付票据及应付账款|476,472,700.93|476,472,700.93||
|预收款项|5,690,461.22|5,690,461.22||
|应付职工薪酬|42,696,676.97|42,696,676.97||
|应交税费|11,289,703.97|11,289,703.97||
|其他应付款|58,971,359.26|58,971,359.26||
|其中：应付利息|610,748.21|610,748.21||
|一年内到期的非流动|43,727,525.72|||
|||43,727,525.72||
|负债||||
|流动负债合计|1,207,016,865.29|1,207,016,865.29||
|非流动负债：||||
|长期借款|134,897,191.93|134,897,191.93||
|长期应付款|77,655,186.88|77,655,186.88||
|长期应付职工薪酬|2,507,960.51|2,507,960.51||
|递延收益|61,614,949.71|61,614,949.71||
|递延所得税负债|14,248,284.51|14,248,284.51||
|非流动负债合计|290,923,573.54|290,923,573.54||
|负债合计|1,497,940,438.83|1,497,940,438.83||
|所有者权益：||||
|股本|459,611,797.00|459,611,797.00||
|资本公积|770,280,979.03|770,280,979.03||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|-713,180.20|-713,180.20|
|盈余公积|73,498,392.39|73,498,392.39|
|未分配利润|-117,829,446.81|-117,829,446.81|
|归属于母公司所有者权益|1,184,848,541.41||
|||1,184,848,541.41|
|合计|||
|少数股东权益|72,964,735.59|72,964,735.59|
|所有者权益合计|1,257,813,277.00|1,257,813,277.00|
|负债和所有者权益总计|2,755,753,715.83|2,755,753,715.83|

调整情况说明：
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自2019年开始变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。
母公司资产负债表
单位：元
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|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|150,828,146.59|150,828,146.60||
|应收票据及应收账款|270,066,262.03|270,066,262.00||
|其中：应收票据|48,342,715.49|48,342,715.49||
|应收账款|221,723,546.54|221,723,546.50||
|预付款项|4,485,148.36|4,485,148.36||
|其他应收款|33,795,103.10|33,795,103.10||
|存货|296,074,488.74|296,074,488.70||
|其他流动资产|29,660.37|29,660.37||
|流动资产合计|755,278,809.19|755,278,809.20||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||不适用|-851,100.00|
|长期应收款|4,204,290.39|4,204,290.39||
|长期股权投资|9,951,350.00|9,951,350.00||
|其他非流动金融资产|不适用|851,100.00|851,100.00|

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|-|-|-|
|投资性房地产|14,679,289.42|14,679,289.42|
|固定资产|956,931,359.43|956,931,359.40|
|在建工程|122,404,490.89|122,404,490.90|
|无形资产|274,380,865.54|274,380,865.50|
|长期待摊费用|256,333.75|256,333.75|
|递延所得税资产|12,167,533.11|12,167,533.11|
|非流动资产合计|1,395,826,612.53|1,395,826,613.00|
|资产总计|2,151,105,421.72|2,151,105,422.00|
|流动负债：|||
|短期借款|250,000,000.00||
|应付票据及应付账款|426,857,481.06|426,857,481.10|
|预收款项|3,887,790.45|3,887,790.45|
|应付职工薪酬|18,737,454.36|18,737,454.36|
|应交税费|4,692,357.67|4,692,357.67|
|其他应付款|27,259,855.50|27,259,855.50|
|其中：应付利息|596,530.27|596,530.27|
|一年内到期的非流动|30,000,000.00||
|||30,000,000.00|
|负债|||
|流动负债合计|761,434,939.04|761,434,939.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|114,500,000.00|114,500,000.00|
|长期应付款|66,712,666.68|66,712,666.68|
|递延收益|47,520,413.12|47,520,413.12|
|非流动负债合计|228,733,079.80|228,733,079.80|
|负债合计|990,168,018.84||
|所有者权益：|||
|股本|459,611,797.00|459,611,797.00|
|资本公积|770,212,429.03|770,212,429.00|
|盈余公积|73,498,392.39|73,498,392.39|
|未分配利润|-142,385,215.54|-142,385,215.50|
|所有者权益合计|1,160,937,402.88|1,160,937,403.00|
|负债和所有者权益总计|2,151,105,421.72|2,151,105,422.00|

调整情况说明：
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自2019年开始变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
襄阳汽车轴承股份有限公司
法定代表人：高少兵
二〇一九年四月二十九日