青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|229,162,169.00|64,155,160.86|257.20%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|67,164,961.36|3,841,564.79||
||||1,648.38%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|26,817,627.93|10,352,975.99|159.03%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.0888|0.0363|144.63%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.24|0.01|2,300.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.01|2,200.00%|
|加权平均净资产收益率|8.25%|0.55%|7.70%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||8.22%|0.46%|7.76%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,536,535,507.51|1,437,004,902.33|6.93%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|852,097,840.09|805,445,045.25||
||||5.79%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||2.8218|2.6673|5.79%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,179.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||274,808.11||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|减：所得税影响额|-176.91||
|合计|273,805.65|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、企业管理风险
公司于2012年进入海外市场之后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，使得公司对各方面人才的需求大幅增加。若公司的组织结构、管理模式和人才配比等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将对公司未来的经营和发展带来一定的影响。
针对此风险，公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。
2、海外业务风险
目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。
针对以上风险，公司将深入研究印尼的政策与环境，并在印尼设立子分公司和办事处，降低海外市场的运营风险，在项目投资方向上使之符合我国的战略规划，并积极争取纳入国家级投资项目，以加大我国政府对项目的保护力度；通过与投资所在地政府的沟通来争取稳定的政策保障；在项目运营上坚持与当地资本共同出资管理的方式，走本土化管理道路，尽可能选用当地雇员，适应项目地人文环境，履行社会责任，规避政策风险。
3、投资项目实施的风险
公司在印尼投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问题，使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期。公司计划投资项目仍有大量资金需求，如果资金不能及时保障，将对项目的建设运营产生不利影响。同时因项目投资所需的资金多以国内负债方式取得，投资项目大多有较长的建设期，短期内公司会产生较大的财务费用压力，对公司的盈利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的风险。
针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。面对预期收益不能达到预期的风险，公司通常会在投资过程中通过降低或摊薄初始投资成本的方式，尽可能提高项目的收益率，将多余资金用于其它投资项目，以弥补项目绝对收益的不足。公司将积极开展融资，以项目信托融资、公司债融资、政策性银行项目贷款等各种债务方式筹集资金，保障项目资金供应；同时进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,142|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|贾全臣|境内自然人|13.37%|40,360,249|26,862,376|质押|35,800,000|
|贾晓钰|境内自然人|9.98%|30,140,800|22,605,600|质押|29,990,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|戴一鸣|境内自然人|9.93%|30,000,000|0|质押|27,480,000|
|应明|境内自然人|1.59%|4,800,074|0|质押|0|
|成善杰|境内自然人|1.46%|4,422,201|0|质押|0|
|新余清源环保投资管理有限公司|境内非国有法人|1.42%|4,300,000|0|||
||||||质押|2,320,000|
|王雪|境内自然人|1.27%|3,823,337|0|质押|0|
|陈肖强|境内自然人|1.06%|3,198,944|2,550,000|质押|0|
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.99%|3,000,172|0|||
||||||质押|0|
|唐强|境内自然人|0.87%|2,639,600|0|质押|0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|戴一鸣||30,000,000|||人民币普通股|30,000,000|
|贾全臣||13,497,873|||人民币普通股|13,497,873|
|贾晓钰||7,535,200|||人民币普通股|7,535,200|
|应明||4,800,074|||人民币普通股|4,800,074|
|成善杰||4,422,201|||人民币普通股|4,422,201|
|新余清源环保投资管理有限公司||4,300,000|||人民币普通股|4,300,000|
|王雪||3,823,337|||人民币普通股|3,823,337|
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金||3,000,172|||||
||||||人民币普通股|3,000,172|
|唐强||2,639,600|||人民币普通股|2,639,600|
|国信证券股份有限公司||2,414,225|||人民币普通股|2,414,225|
|||前十名无限售股东中，贾全臣、贾晓钰、戴一鸣三人为一致行动人，公司未知其他前十|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定|||||
|说明|||||||
|||的一致行动人。|||||
|||公司股东贾全臣除通过普通证券账户持有35,816,501股外,还通过招商证券股份有限公司|||||
|||客户信用交易担保证券账户持有4,543,748股，实际合计持有40,360,249股；公司股东应|||||
|||明除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保|||||
|||证券账户持有4,800,074股，实际合计持有4,800,074股;公司股东成善杰除通过普通证券|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||账户持有6,500股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||||
|（如有）|||||||
|||4,415,701股，实际合计持有4,422,201股;公司股东王雪除通过普通证券账户持有0股外,|||||
|||还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,823,337股，实际合计持|||||
|||有3,823,337股;公司股东唐强除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券股份|||||
|||有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,639,600股，实际合计持有2,639,600股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年初按照上年|
|贾全臣|4,287,376|0|22,575,000|26,862,376|高管锁定股份|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|陈肖强|2,655,000|10,500|0|2,550,000|股权激励限售股||
|刘涛|1,190,500|190,500|0|1,000,000|股权激励限售股||
|||||||每年初按照上年|
||||||高管锁定股份及||
|付大志|1,278,850|250,000|0|1,028,850||末持股总数的|
||||||股权激励限售股||
|||||||25%解除锁定|
|||||||每年初按照上年|
|贾晓钰|105,600|0|22,500,000|22,605,600|高管锁定股份|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|莫柏欣|1,099,450|99,450|0|1,000,000|股权激励限售股||
|||||||每年初按照上年|
|袁瑞峰|0|0|8,250|8,250|高管锁定股份|末持股总数的|
|||||||25%解除锁定|
|合计|10,616,776|550,450|45,083,250|55,055,076|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较期初减少92.25%，主要原因是本报告期支付材料采购款所致。
2、应收账款较期初增加54.71%，主要原因是本报告期营业收入大幅增加所致。
3、长摊待摊费用较期初减少30.87%，主要原因是本报告期将一年内到期的长期待摊费用调整到一年内到期的非流动资产所致。
4、应付票据较期初增加2,619.79%，主要原因是本报告期材料款支付以票据结算为主所致。
5、应付账款较期初增加49.24%，主要原因是本报告期原材料采购增加所致。
6、预收账款较期初增加62.48%，主要原因是本报告期预收货款增加所致。
7、应付职工薪酬较期初减少30.71%，主要原因是2014年年终奖金在本报告期发放所致。
8、应付利息较期初减少75.51%，主要原因是本报告期支付债券利息1,800万元所致。
9、外币报表折算差额较期初减少83.29%，主要原因是本报告期汇率变动影响所致。
10、少数股东权益较期初减少162.80%，主要原因是本报告期汇率变动影响所致。
11、未分配利润较期初增加30.03%，主要原因是本报告期利润增加所致。
12、专项储备较期初增加40.17%，主要原因是去年实现收入较多，导致本报告期计提的专项储备较多所致。
13、营业收入较去年同期增加257.20%，主要原因是本报告期营业收入增加所致。
14、营业成本较去年同期增加164.28%，主要原因是本报告期营业收入增加导致成本相应增加所致｡
15、营业税金及附加较去年同期增加698.07%，主要原因是本报告期实现增值税免抵税额增加所致｡
16、销售费用较去年同期增加310.47%，主要原因是本报告期出口货物运费、港杂费等增加所致。
17、管理费用较去年同期增加78.06%，主要原因是本报告期公司加大研发力度导致研发材料领用较去年增加所致。
18、资产减值损失较去年同期增加695.15%，主要原因是本报告期应收账款未到结算期导致计提的坏账增加所致。
19、营业外收入较去年同期减少58.71%，主要原因是去年同期收到的政府补贴高于本报告期所致。
20、营业外支出较去年同期减少64.20%，主要原因是本报告期报废的固定资产少于去年同期所致。
21、所得税费用较去年同期增加30,596.77%，主要原因是本报告期利润总额大幅增加所致。
22、净利润较去年同期增加1,253.96%，主要原因是本报告期营业收入增加所致。
23、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加159.03%主要原因是本报告期收入大幅增加使得销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加较多所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少46.14%，主要原因是本报告期银行承兑保证金增加使得支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度，公司继续发挥自身设备集成的优势，积极推进出口业务的发展和销售，促进了公司收入和利润的大幅增长。
报告期内，公司机械成套装备业务稳步增长，完成营业收入215,922,613.52元，占公司营业收入的94.22%。
报告期内，公司实现营业收入229,162,169元，比去年同期增长257.20%；实现营业利润为78,344,800.72元，比去年同期增长1,807.55%；实现净利润为65,171,934.31元，比去年同期增长1,253.96%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润为67,164,961.36元，比去年同期增长1,648.38%。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
1、2014年9月份，公司与PT.Artabumi SentraIndustri签订了《特种冶炼设备成套合同》，合同额为17,260万元。该项目合同已于2014年12月份完成第一批次的最终交付验收，剩余批次于2015年3月完成最终交付验收，截至报告期末，该合同已执行完毕。
2、2014年10月份，公司与PT.Metal SmeltindoSelaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元。该项目合同已于2014年12月份完成第一批次的最终交付验收，剩余批次预计将于2015年分批次完成最终交付验收。
3、2014年11月份，公司与PT.Artabumi SentraIndustri签订了《高炉项目二期工程特种冶炼设备及余热电站设备成套采购合同》，合同额为6,580万美元。该项目合同已于2014年12月份完成第一批次的最终交付验收，2015年3月份完成第二批次的最终交付验收，剩余批次预计将于2015年分批次完成最终交付验收。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
（1）完善卓越绩效，提升管理水平
报告期内，公司在提高产品质量，降低生产制造成本方面入手，优化绩效管理考核机制，在公司各项业务扩张的同时，加强管理水平和风险控制能力；在内部管理方面，重点梳理组织架构，加强人力资源和培训。加强公司销售的管理，整合销售的资源与渠道，适应公司的业务模式，不单纯局限于产品的销售，实现“大技术、大销售”的结合。
（2）技术和销售相结合，扩大市场份额
在做好国家电网、南方电网应标工作的同时，积极扩大地铁、轨道交通产品的市场份额；继续稳步扩展海外市场，以印尼工业园项目为起点，成功开拓机械成套装备业务的海外直接销售市场。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素见“第二节公司基本情况二重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
||||2014年12月08|||
||贾晓钰|增持公司股份||6个月|正常履行|
||||日|||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
||||2014年06月30|||
||贾全臣|增持公司股份||6个月|正常履行|
||||日|||
|承诺是否及时履行|是|||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||40,277.19|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0.02|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||12,037.19|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||41,252.09|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||29.89%|||||||||
||||||截至期末累计投入金额(2)||项目达||截止报||项目可|
||是否已|||||截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高压无功补偿装置|||||6,720.58||2012年|||||
||||6,940.2|||||||||
|产品升级及产业化|否|11,360||0||96.83%|06月30|4.09|1,196.8|否|否|
||||4|||||||||
|项目|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
||||5,573.7|||||||||
|研发中心建设项目|否|6,680||0.02|5,064.5|90.86%|12月31|||不适用|否|
||||8|||||||||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|营销网络和客户服|||||||2012年|||||
||||1,121.8||1,121.9|||||||
|务基础平台建设项|否|2,500||0||100.01%|12月31|||不适用|否|
||||2||6|||||||
|目|||||||日|||||
|《高压无功补偿装||||||||||||
|置产品升级及产业||||||||||||
||||4,704.5||4,704.5|||||||
|化项目》募集资金结||||||100.00%||||||
||||1||1|||||||
|余永久补充流动资||||||||||||
|金||||||||||||
|《研发中心建设项||||||||||||
||||1,698.1||1,698.1|||||||
|目》募集资金结余永||||||100.00%||||||
||||7||7|||||||
|久补充流动资金||||||||||||
|《营销网络和客户||||||||||||
|服务基础平台建设|||1,451.3||1,451.3|||||||
|||||||100.00%||||||
|项目》募集资金结余|||8||8|||||||
|永久补充流动资金||||||||||||
|||||||||10,818.1|25,748.|||
|不可分割的效益||||||||||||
|||||||||5|13|||
||||21,489.||20,761.|||10,822.2|26,944.|||
|承诺投资项目小计|--|20,540||0.02||--|--|||--|--|
||||9||1|||4|93|||
|超募资金投向||||||||||||
|腾达西北铁合金矿|||||||2011年|||||
||||||||||5,352.3|||
|热炉余热发电合同|否|4,200|4,200||4,200|100.00%|12月31|237.15||是|否|
||||||||||9|||
|能源管理项目|||||||日|||||
|印尼苏拉威西镍铁|||12,710.||12,790.|||||||
||否|0||||100.64%||||否|否|
|工业园项目一期|||03||99|||||||
|南加里曼丹印尼||||||||||||
|ASAM-ASAM发电||||||||||||
||是|12,037.19|0||||||||是|
|厂扩建3ⅹ65MW工||||||||||||
|程项目||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|3,500|3,500||3,500||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||20,410.||20,490.||||5,352.3|||
|超募资金投向小计|--|19,737.19||0||--|--|237.15||--|--|
||||03||99||||9|||
||||41,899.||41,252.|||11,059.3|32,297.|||
|合计|--|40,277.19||0.02||--|--|||--|--|
||||93||09|||9|32|||
||“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”皆已经完成，因公司本着节约、合|||||||||||
|未达到计划进度或|理有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现结余，加之尚有部分设备采购尾款未支付，导致期|||||||||||
|预计收益的情况和|末资金投入进度未达到100%。“营销网络和客户服务基础平台建设项目”受行业需求增速的影响，以|||||||||||
|原因（分具体项目）|及公司发展战略及业务模式的调整，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，放缓了部|||||||||||
||分地区营销中心的建设，重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置。“印尼苏拉威西镍铁工|||||||||||

|||
|-|-|
||业园项目一期项目”的预计建设期为两年，第三年达到设计生产能力，2015年是该项目建设期的第二|
||年。|
||2012 年7 月26 日，公司第一届董事会第二十三次会议表决审议通过了《关于使用超募资金投资南|
||加里曼丹印尼ASAM-ASAM发电厂扩建3×65MW工程项目的议案》，公司拟以全部剩余超募资金|
||12,037.19 万元投资印尼南加里曼丹ASAM-ASAM 发电厂扩建3×65MW 工程项目。因项目发起股东|
|项目可行性发生重|间四方协议变更，一直未能得到印尼国家电力公司批复而迟迟不能签署项目合同，公司对该项目的投|
|大变化的情况说明|资工期滞后，因此本着控制风险、审慎投资的原则，为更好地维护公司和投资者的利益，决定变更该|
||超募资金投资项目。公司投资印尼苏拉威西岛镍铁工业园项目取得重大进展，工业园选址已确定，项|
||目已正式启动。为了合理使用募集资金，提高公司资金使用效率，公司已将上述超募资金余额12,710.03|
||万元全部投入印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期的建设。|
||适用|
||公司本次超募资金金额19,737.19 万元,2011年度已用超募资金11,700.00万元，其中偿还到期流动资金借款3,500.00万元，暂时补充流动资金4,000.00万元，用于腾达西北节能管理项目4,200.00万元。截至2012年5月22日，公司已将根据2011年11月21日公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过的《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》暂时补充的流动资金4,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2012 年7 月26 日，公司第一届董事会第二十三次会议表决审议通过了《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼ASAM-ASAM发电厂扩建3×65MW工程项目的议案》，公司拟以全部剩余超募资金12,037.19 万元投资印尼南加里曼丹ASAM-ASAM 发电厂扩建3×65MW 工程项目。因项目发起股东间四方协议变更，一直未能得到印尼国家电力公司批复而迟迟不能签署项目合同，因此募集资金仍然闲置未动用。2013年4月18日，公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，实际已使用募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。截至2013年10月18日，公司已将暂时补充流动资金的5,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013 年10 月25 日，公司第一届董事会第三十八次会议和公司第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金10,000 万元暂时补充与公司日常生产经营相关的流动资金，实际已使用募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。截至2014年2月13日，公司已将暂时补充流动资金的5,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2014年2月18日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的公告的议案》。公司将全部剩余超募资金12,710.03万元，用于变更后的项目印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期。截至2015年03月31日，公司已对该项目投入12,790.99万元。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情|募集资金到位前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入，共支付6,709.94万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,709.94万元。|
|况||
|用闲置募集资金暂|适用|

|||
|-|-|
|时补充流动资金情|2011年公司IPO募集资金净额40,277.19万元，其中超募资金19,737.19万元，2011年度已用超募资金11,700.00万元，其中偿还到期流动资金借款3,500.00万元，暂时补充流动资金4,000.00万元，用于腾达西北节能管理项目4,200.00万元。截至2012年5月21日，公司已将根据2011年11月21日公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第九次会议分别审议通过的《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》暂时补充的流动资金4,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013年4月18日，公司第一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金，实际已使用募集资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金｡截至2013年10月18日，公司已将暂时补充流动资金的5,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。2013 年10 月25日，公司第一届董事会第三十八次会议和公司第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金10,000 万元暂时补充与公司日常生产经营相关的流动资金，实际已使用募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，截至2014年2月13日，公司已将暂时补充流动资金的5,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。|
|况||
||适用|
||1、“高压无功补偿装置产品升级及产业化项目”募集资金结余4,704.51万元，公司已完成了募集资金承诺项目所需主要设备的采购，累计投入6,760.32万元，结余资金4,704.51万元，具备了项目预定的高压无功补偿装置产品升级及产业化的能力。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，使募集资金使用出现节余，主要原因有：（1）受国家电力设备投资增速放缓的影响，国内对高压无功补偿的需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况将部分加工类流程采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标调整了部分设备采购计划，如原计划中的龙门刨床、大剪板机、热压机等大型机械加工设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购资金。（2）公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了部分项目资金。例如项目中计划的气相干燥罐，市场采购价约为500万元，经公司技术人员的优化，将其拆分外购与自建，节约采购资金约140万元。（3）国内机械制造行业的低迷使近两年机械设备价格降低，节约了部分采购资金。例如项目计划中的双梁桥式起重机，计划时的采购价约190万元，实际采购时价格约为120万元。同时公司在采购过程中通过招标方式，本着厉行节约的原则，加强项目费用控制、节约了部分项目资金。2、“研发中心建设项目”募集资金结余1,698.17万元，公司已完成了募集资金承诺项目所需研发中心的主要设备的采购，试验测试中心和互感器产业化的建设以及主要研发项目的研发，累计投入5,069.64万元（其中研发设备、材料采购的尾款为504.14万元），结余资金为1,698.17万元，具备了正常使用的条件。公司在进行募集资金投资项目建设时，充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少；机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低；公司加大研发力度降低研发成本，同时根据市场的实际需求调整了部分新品的研发方向并节约了研发资金。3、“营销网络和客户服务基础平台建设项目”募集资金结余1,451.38万元，公司已完成了募集资金承诺项目所需营销网络和客户服务基础平台的基本建设，累计投入1,121.81万元（其中项目尾款为3.2万元），具备了正常使用的条件。“营销网络和客户服务基础平台建设项目”受行业需求增速的影响，以及公司发展战略及业务模式的调整，公司管理层采取谨慎态度，力求募集资金效益最大化，放缓了部分地区营销中心的建设，重新考虑国际化业务的营销网络的搭建及人员配置。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于募集资金专户|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
||不可分割的效益：公司部分订单效益由募投三个项目相互关联产生，无法分割。|
|露中存在的问题或||

||
|-|
|其他情况|

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红的有关要求》，为了进一步增强公司的透明度，更好的回报投资者，公司对《公司章程》第一百五十五条进行修订，并经公司第二届董事会第十七次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2015年公司继续拓展销售市场，销售业务稳健增长，预计销售业务订单及销售收入相比去年同期将大幅增加，同时2014年新签订的大额合同将持续为企业贡献利润。预计2015年上半年，累计归属于上市公司股东的净利润相比去年同期将上升1,058%~1,123%，约为17,700~18,700万元。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
1、2015年2月17日，贾全臣先生根据其于2014年6月30日的增持承诺增持公司股份3,207,738股。
2、2015年2月25日，贾全臣先生根据其于2014年6月30日的增持承诺增持公司股份242,700股。
3、2015年3月17日，贾晓钰先生根据其于2014年12月08日的增持计划，通过“华银领先六期基金”增持公司股份105,000股。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|98,590,215.58|111,831,398.71|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|180,000.00|2,323,000.00|
|应收账款|399,504,148.13|258,220,586.48|
|预付款项|7,731,389.55|6,650,148.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,488,539.04|18,378,560.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|59,717,403.50|64,297,633.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|152,118.00|152,118.00|
|其他流动资产|3,335,251.35|3,366,593.56|
|流动资产合计|587,699,065.15|465,220,038.98|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|41,226,186.92|43,880,664.62|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|243,151,539.61|255,425,336.39|
|在建工程|139,541,137.53|137,584,480.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|356,626,312.02|356,708,990.52|
|开发支出|||
|商誉|24,580,800.00|24,580,800.00|
|长期待摊费用|85,146.28|123,175.78|
|递延所得税资产|5,931,923.06|7,235,451.90|
|其他非流动资产|137,693,396.94|146,245,964.07|
|非流动资产合计|948,836,442.36|971,784,863.35|
|资产总计|1,536,535,507.51|1,437,004,902.33|
|流动负债：|||
|短期借款|73,000,000.00|73,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|25,322,977.91|931,064.71|
|应付账款|162,569,002.65|108,930,715.49|
|预收款项|1,362,281.23|838,409.37|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,693,975.83|3,887,696.29|
|应交税费|26,628,860.80|25,269,458.63|
|应付利息|4,383,717.71|17,898,675.14|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|16,877,319.47|17,915,382.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|65,885,545.60|72,161,352.93|
|其他流动负债|1,099,232.45|1,099,232.45|
|流动负债合计|379,822,913.65|321,931,987.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|29,000,000.00|29,000,000.00|
|应付债券|198,658,357.53|198,550,559.17|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,480,902.73|3,755,710.84|
|递延所得税负债|3,310,637.62|4,410,475.82|
|其他非流动负债|71,610,000.00|71,610,000.00|
|非流动负债合计|306,059,897.88|307,326,745.83|
|负债合计|685,882,811.53|629,258,733.07|
|所有者权益：|||
|股本|301,970,000.00|301,970,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|305,530,740.20|302,381,638.77|
|减：库存股|17,050,000.00|17,050,000.00|
|其他综合收益|-52,966,339.36|-28,897,363.38|
|专项储备|1,422,630.65|1,014,922.62|
|盈余公积|22,356,125.94|22,356,125.94|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|290,834,682.66|223,669,721.30|
|归属于母公司所有者权益合计|852,097,840.09|805,445,045.25|
|少数股东权益|-1,445,144.11|2,301,124.01|
|所有者权益合计|850,652,695.98|807,746,169.26|
|负债和所有者权益总计|1,536,535,507.51|1,437,004,902.33|

法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：刘涛2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|73,044,557.38|66,755,098.91|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|180,000.00|2,323,000.00|
|应收账款|340,437,708.38|190,399,849.92|
|预付款项|2,989,359.55|1,660,154.49|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,234,857.48|13,538,288.02|
|存货|59,695,639.10|64,233,545.31|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|152,118.00|152,118.00|
|其他流动资产|66,666.68|91,666.67|
|流动资产合计|489,800,906.57|339,153,721.32|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|41,226,186.92|43,880,664.62|
|长期股权投资|880,027,699.38|880,027,699.38|
|投资性房地产|||
|固定资产|151,560,747.92|153,655,230.12|

||||
|-|-|-|
|在建工程|97,292.82||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,331,894.78|7,414,573.28|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|85,146.28|123,175.78|
|递延所得税资产|5,394,303.28|6,587,469.55|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,085,723,271.38|1,091,688,812.73|
|资产总计|1,575,524,177.95|1,430,842,534.05|
|流动负债：|||
|短期借款|73,000,000.00|73,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|25,322,977.91|931,064.71|
|应付账款|150,941,831.92|84,768,853.63|
|预收款项|1,362,281.23|838,409.37|
|应付职工薪酬|2,638,606.64|3,714,534.43|
|应交税费|17,105,498.66|15,372,559.28|
|应付利息|4,380,662.15|17,890,845.28|
|应付股利|||
|其他应付款|105,232,925.09|103,913,400.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|62,000,000.00|62,000,000.00|
|其他流动负债|1,099,232.45|1,099,232.45|
|流动负债合计|443,084,016.05|363,528,899.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|29,000,000.00|29,000,000.00|
|应付债券|198,658,357.53|198,550,559.17|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,480,902.73|3,755,710.84|
|递延所得税负债|3,310,637.62|4,410,475.82|
|其他非流动负债|71,610,000.00|71,610,000.00|
|非流动负债合计|306,059,897.88|307,326,745.83|
|负债合计|749,143,913.93|670,855,644.98|
|所有者权益：|||
|股本|301,970,000.00|301,970,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|298,493,507.11|298,493,507.11|
|减：库存股|17,050,000.00|17,050,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|1,422,630.65|1,014,922.62|
|盈余公积|22,356,125.94|22,356,125.94|
|未分配利润|219,188,000.32|153,202,333.40|
|所有者权益合计|826,380,264.02|759,986,889.07|
|负债和所有者权益总计|1,575,524,177.95|1,430,842,534.05|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|229,162,169.00|64,155,160.86|
|其中：营业收入|229,162,169.00|64,155,160.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|150,817,368.28|60,048,068.13|
|其中：营业成本|120,664,159.77|45,656,959.44|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,660,950.07|333,421.20|
|销售费用|5,519,851.36|1,344,768.70|
|管理费用|8,244,588.58|4,630,287.55|
|财务费用|6,368,437.61|7,157,096.92|
|资产减值损失|7,359,380.89|925,534.32|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|78,344,800.72|4,107,092.73|
|加：营业外收入|274,808.11|665,558.11|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,179.37|3,293.89|
|其中：非流动资产处置损失|1,179.37|3,293.89|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|78,618,429.46|4,769,356.95|
|减：所得税费用|13,446,495.15|-44,091.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|65,171,934.31|4,813,448.49|
|归属于母公司所有者的净利润|67,164,961.36|3,841,564.79|
|少数股东损益|-1,993,027.05|971,883.70|
|六、其他综合收益的税后净额|-25,822,217.05|5,730,420.71|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-24,068,975.98|4,202,700.58|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-24,068,975.98|4,202,700.58|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-24,068,975.98|4,202,700.58|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-1,753,241.07|1,527,720.13|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|39,349,717.26|10,543,869.20|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||43,095,985.38|12,954,746.26|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,746,268.12|-2,410,877.06|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.24|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：贾全臣 主管会计工作负责人：刘涛 会计机构负责人：刘涛4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|219,772,488.92|32,117,499.12|
|减：营业成本|111,725,412.07|20,181,960.71|
|营业税金及附加|2,660,950.07|333,421.20|
|销售费用|5,509,870.56|1,238,273.38|
|管理费用|6,250,963.32|3,425,211.86|

||||
|-|-|-|
|财务费用|6,362,557.28|5,171,063.64|
|资产减值损失|7,842,781.22|721,502.48|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|79,419,954.40|1,046,065.85|
|加：营业外收入|274,808.11|665,558.11|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,179.37|358.89|
|其中：非流动资产处置损失|1,179.37|358.89|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||79,693,583.14|1,711,265.07|
|列）|||
|减：所得税费用|13,707,916.22|168,656.82|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|65,985,666.92|1,542,608.25|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|65,985,666.9|2 1,542,608.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|84,446,702.15|70,596,522.78|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,658,806.52|1,868,872.49|
|金|||
|经营活动现金流入小计|86,105,508.67|72,465,395.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|35,988,579.58|26,070,402.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||7,128,539.02|5,351,253.22|
|现金|||
|支付的各项税费|4,942,202.20|1,352,297.90|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||11,228,559.94|29,338,466.11|
|金|||
|经营活动现金流出小计|59,287,880.74|62,112,419.28|
|经营活动产生的现金流量净额|26,817,627.93|10,352,975.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,661,195.55|16,803,729.33|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|14,661,195.55|16,803,729.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,661,195.55|-16,803,729.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||1,584,596.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||1,584,596.00|
|偿还债务支付的现金|4,166,666.67|4,166,666.67|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,906,440.14|21,354,989.77|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||14,995,147.92|3,480,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|40,068,254.73|29,001,656.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|-40,068,254.73|-27,417,060.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||61,433.30|-329,971.49|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,850,389.05|-34,197,785.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|105,260,228.25|236,087,426.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|77,409,839.20|201,889,641.20|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|68,765,474.76|36,818,135.42|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,284,127.27|69,054,653.60|
|金|||
|经营活动现金流入小计|70,049,602.03|105,872,789.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|22,385,591.55|19,425,705.17|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,354,300.57|3,610,451.99|
|现金|||
|支付的各项税费|4,851,914.57|1,349,540.45|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,060,975.22|2,549,399.16|
|金|||
|经营活动现金流出小计|40,652,781.91|26,935,096.77|
|经营活动产生的现金流量净额|29,396,820.12|78,937,692.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,563,040.43|1,268,698.15|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||31,213,489.09|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,563,040.43|32,482,187.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,563,040.43|-32,482,187.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||1,584,596.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计||1,584,596.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,756,958.72|20,338,725.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||14,995,147.92|3,480,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|35,752,106.64|23,818,725.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-35,752,106.64|-22,234,129.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||598,579.50||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,319,747.45|24,221,376.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|60,183,928.45|156,970,166.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|51,864,181.00|181,191,542.57|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。