证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-060常熟市天银机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“天银机电”）于2019年6月20日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]655号”《关于核准常熟市天
银机电股份有限公司向朱骏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，天银机电向朱骏发行1,758,883股股份、向梁志恒发行3,957,673.00股股份、向孙亚光发行1,758,883股股份、向陶青长发行1,758,883股股份、向乔广林发行 902,68股股份、向雷磊发行451,343股股份、向王宏建发行451,343股股份、向王涛发行451,343股股份、向朱宁发行451,343股股份购买相关资产。同时，核准天银机电非公开发行不超过239,599,600元募集配套资金。天银机电通过发行股份的方式向华清瑞达原股东购买其持有华清瑞达49%的股权。本次非公开发行实际发行数量为7,078,274股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币33.85元，募集资金总额为人民币239,599,574.90元，扣除发行费用人民币865万元，实际募集资金净额人民币230,949,574.90元。
上述募集资金于2016年4月19日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中汇会验〔2016〕2081号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集
资金专户。
二、募集资金使用情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及第二届董事会第十四次会议决议和2015年第三次临时股东大会决议，公司募集资金投资项目及使用情况如下：
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|募集资金投资项目|投资总额|
|新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目|5,329.54|
|综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目|5,283.48|
|高速信号处理平台研制项目|3,372.97|
|基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目|9,108.97|
||23,094.96|

公司于2016年5月3日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟以部分募集资金100,000,000元向全资子公司华清瑞达增资，推进实施华清瑞达的4个研发项目的建设。本次增资的100,000,000元全部用于增加华清瑞达注册资本。
2016年8月12日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金485.14万元向全资子公司置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2018年4月24日召开的第三届董事会第十次会议及2018年5月11日召开的
2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金共1.3亿元暂时补充流动资金，公司已于2019年5月11日前分次将合计1.3亿元资金归还至相关募集资金专户，并将上述归还情况通知了持续督导机构。
截至2019年5月31日，公司本次发行股份募集配套资金已使用8,577.11万元，募集资金账户余额为15,571.20万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。目前募集资金投资项目现正在稳步推进中，由于募集资金投资项目建设需要一定的周
期，根据募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金短期内存在部分闲
置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序及意见
项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
2、2019年 6月 20日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、公司独立董事一致认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于节省财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
4、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：天银机电本次拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。中信建投证券股份有限公司对于公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于常熟市天银机电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年6月20日