证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-62
安徽省皖能股份有限公司
对外投资的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能股份”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能股份”）拟与国网新源控股有限公司（以下简称“国网新源公司”）展开合作，与国网新源公司、国网安徽省电力有限公司（以下简称“国网安徽电力”）、申能股份有限公司（以下简称“申能股份”）共同投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司（以下简称“桐城抽水蓄能公司”），建设、经营安徽桐城抽水蓄能电站（最终的企业名称及经营范围由公司登记机关最终核准）。按照拟签署的投资协议书约定，公司将持有该项目20%的股比。
2、董事会审议表决情况
公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司的议案》，同意公司投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司并授权经营层签署投资协议及与本次交易相关的法律文件。
3、根据《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）国网新源控股有限公司
企业名称：国网新源控股有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110000710933323G
法定代表人：林铭山
注册资本：1028571.000000万
注册地址：北京市西城区白广路二条一号
主营范围：投资建设和经营抽水蓄能电站项目、新能源电站和再生能源项目；
与上述业务相关的工程咨询、安装施工、检修、调试、技术咨询、技术监督、技术服务、科技开发、水工建筑物安全测试与维护、电力信息化建设与维护、电力工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
国网新源与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。国网新源不是失信被执行人。
（二）国网安徽省电力有限公司
企业名称：国网安徽省电力有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：9134000014894004XH
法定代表人：陈安伟
注册资本：3254583.220778万
注册地址：安徽省合肥市包河区黄山路9号
主营范围：电力生产、建设、检修、销售；电网服务、经营；电力设备租赁，电力业务培训、餐饮、住宿，会议服务，电动汽车充换电服务；电力科学研究；
电力技术开发、服务、业务培训、信息咨询；电力行业职业技能鉴定；电能、电力计量检定、校准和检测；特种设备检验，化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、电力电子设备销售；电力物资采购、供应、仓储、配送，废旧物资处置与销售；电能计量和电量采集装置建设、运行、技术监督管理及技术咨询与服务；
电力技术管理咨询；电力工程设计，电力工程咨询，电力工程设计标准及建设定额研究、客户服务，工程项目建设管理、工程监理；电力信息通信的建设、运行、维护；代自来水和燃气公司抄表、收费；综合能源服务；房屋租赁；社会保险业务咨询与服务，人力资源市场与人才交流服务；媒体策划、制作与新媒体传播。
（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
国网安徽省电力有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。国网安徽省电力有限公司不是失信被执行人。
（三）申能股份有限公司
企业名称：申能股份有限公司
类型：股份有限公司
统一社会信用代码：913100001322084958
法定代表人：须伟泉
注册资本： 455203.831600万
注册地址：上海市闵行区虹井路159号5楼
主营范围：电力建设，能源、节能、资源综合利用及相关项目，与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发，投资和经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
申能股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。申能股份有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
拟成立的安徽桐城抽水蓄能有限公司位于安徽省安庆桐城市，该公司经营规模为1280MW抽水蓄能机组。建成后将致力于电力电量生产、向电网销售电能、为电网提供服务、水电工程调试及检修、技术咨询、技术培训、旅游资源开发及运营等其他相关项目（最终的企业名称及经营范围由该公司登记机关最终核准）。
2、标的公司的股权结构
桐城抽水蓄能公司拟由国网新源公司、国网安徽电力、申能股份、皖能股份按照35%、25%、20%、20%股比组建。
四、交易价格和定价依据
该项目资本金为工程总投资的20%。公司按股比需投入资本金29024.6万元。
五、投资协议的主要内容
（一）投资方：
甲方：国网新源控股有限公司
乙方：国网安徽省电力有限公司
丙方：申能股份有限公司
丁方：安徽省皖能股份有限公司
（二）经营范围：电力电量生产、向电网销售电能、为电网提供服务、水电工程调试及检修、技术咨询、技术培训、旅游资源开发及运营等其它相关项目。
（三）注册资本、投资总额及出资：
安徽桐城抽水蓄能电站工程总投资为人民币 725615万元。桐城抽水蓄能公司的注册资本为145123万元人民币，各投资方拟认缴的出资额及出资比例如下：甲方以货币出资50793.05万元，出资比例35%；
乙方以货币出资36280.75万元，出资比例25%；
丙方以货币出资29024.60万元，出资比例20%；
丁方以货币出资29024.60万元，出资比例20%。
各投资方商定，首次出资额 10,000万元人民币，在第一次股东会会议决议要求的期限内，按前述出资比例以货币形式注入公司在银行开设的账户；建设期间，根据工程进度，股东各方以投资计划的20%为出资额，于每年股东会会议决议要求的期限内，按出资比例以货币形式注入；建设期最后一年，根据工程竣工决算实际情况进行调整。
（四）工程建设及运营管理
桐城抽水蓄能公司负责安徽桐城抽水蓄能电站的日常生产运行及经营管理。
股东各方同意甲方按国家电网有限公司管理规定对项目公司实行抽水蓄能电站专业化管理。
（五）违约责任
协议任何一方应按协议约定，按期足额缴付出资额。逾期的任何一方或多方应当向各守约方承担违约责任，每逾期一日，按照应缴纳金额的万分之三向各守约方支付违约金。收取的违约金按实缴资金比例在各守约方间分配。
六、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次投资是基于皖能股份与合作方长期以来建立的良好合作关系，合作方各方本着平等互利的原则，通过友好协商，决定共同投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司，建设、经营安徽桐城抽水蓄能电站。
成为不可或缺的调峰资源。同时，桐城项目具有距离合肥省会经济圈和皖江城市带负荷中心近，站址地质条件良好。本次合作对公司调优资产结构有积极意义，符合公司长期发展战略。
七、风险提示
1、行业波动风险：被投资公司所在的抽水蓄能行业存在行业波动风险；
2、审批风险：本次交易的最终完成尚需要取得相关主管部门的核准或备案（包括但不限于能源主管部门、发展改革主管部门、国土主管部门、住建主管部门）
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司与国网新源公司等其他公司拟签署的《安徽桐城抽水蓄能有限公司投资协议书》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日