证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-035河南通达电缆股份有限公司
关于使用前次节余募集资永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“通达股份”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2016年6月7日的前次节余募集资金及利息共 19,178.96万元永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，前次节余募集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的10%，因此该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,002.84万股（每股面值1元），实际发行 36,470,317股，发行价格为每股 12.60元，共募集资金人民币 459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用 17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币 442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。
二、募集资金管理和存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛
阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设 2个专户存储募集资金；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设 1个专户存储募集资金。2014年 6月 26日,公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行签订《募集资金专户存储四方协议》，由铜材科技在上述银行开设 1个专户存储募集资金。2014年 10月 26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》，公司将原募集资金专户中国农业银行股份有限公司偃师支行的余额12,006,040.03元转入工商银行偃师支行，并与中国工商银行股份有限公司偃师支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止2016年6月7日，非公开发行募集资金专户具体存放情况如下：
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|银行账户|余额（元）|
|250727086960|95,873,145.18|
|463010100100175330|26,172,029.32|
|1705027029045187627|98,185,464.76|
||220,230,639.26|

三、募集资金使用及节余情况
截至 2016年 6月 7日，公司累计使用募集资金共计 23,597.16万元，募集资金余额为 22,023.06万元（包括截至 2016年 6月 7日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,414.09万元）除待支付合同余款及质保金2,844.10万元，节余募集资金19,178.96万元。
募集资金投资项目具体使用明细情况如下：
单位：万元
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|投资总额|截至2016年6月7日累计投入金额|待支付合同余款及质保金|
|19,921.78|11,122.78|335.76|
|20,070.82|10,694.21|74.98|
|4,213.53|1,780.17|2,433.36|

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|44,206.13|23,597.16|2,844.10|

注：河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目待支付合同余款及质保金余额为3,333.98万元，超过部分以公司自有资金支付，其中1、前期设计费及规划费9万元；2、河南安信建设集团有限公司研究中心建设项目的建筑施工费3,324.98万元。
四、募集资金节余的主要原因
（一）募投项目“新型节能特种导线生产线项目”节余募集资金 8,463.24万元。主要原因：（1）该项目在公司原厂区实施，募投项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约利用的原则，充分利用现有闲置设施，在不影响募集项目实施的前提下，减少了部分附属工程投资，节约了建设工程费、工程建设其他费用及基本预备费等；（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。
项目投资具体明细情况如下：
单位：万元
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|项目|投资额|实际投资额（包括待支付合同余额及质保金）|
|工程建设费用|13,085.27|6,924.13|
|建筑工程费|5,150.00|3,554.91|
|设备购置及安装费|7,935.27|3,369.22|
|工程建设其他费用|1,562.70|478.25|
|基本预备费|1,308.53||
|铺底流动资金及其他|3,965.28|4,056.16|
|合计|19,921.78|11,458.54|

（二）募投项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”节余募集资金 9,301.63万元。主要原因：（1）该项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线及承力索产品的的《铁路产品认证证书》（即 CRCC
认证），经公司第三届董事会第八次会议审议同意，该募投项目变更由母公司通
达股份利用现有厂房实施，实施主体变更后，铜材科技针对该项目投资的建设工程支出全部作为自有资金投入，公司用自有资金补入募集资金专户。因此，节约了项目的建筑工程费、工程建设其他费用及预备费等。公司通过对现有生产线和生产厂房的优化调整，利用现有厂区不会影响该项目的正常实施。（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。
项目投资具体明细情况如下：
单位：万元
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||项目|投资额|实际投资额（包括待支付合同余额及质保金）|
||工程建设费用|7,947.83|1,239.92|
||建筑工程费|4,100.00||
||设备购置及安装费|3,847.83|1,239.92|
||工程建设其他费用|2,235.75|93.00|
|3|基本预备费|794.78||
||铺底流动资金及其他|9,092.46|9,436.27|
||合计|20,070.82|10,769.19|

（三）募集资金购买理财产品收益及募集资金存放期间产生利息收入（扣除手续费后）1,414.09万元。
五、节余募集资金永久补充流动资金使用计划
公司拟使用节余募集资金 19,178.96万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流动资金。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户，并终止与中国银行、中国工商银行、中原证券的《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司所属线缆行业具有“料重工轻”的特点，铝材、铜材等原材料成本占比较高，同时公司产品交付及结算受到客户工程施工总体进度影响，因此在组织生产过程中，存在原材料及库存商品等规模较大，占用资金较多情况。2016年以
来，公司已在国家电网公司组织的招标中预中标 4次，中标总金额合计约
及生产过程中对流动资金的需求大幅增加。使用节余募投资金永久补充流动资金，能够满足公司业务发展的资金需求，降低外部融资规模，节约财务成本，也有利于提高募集资金的使用效率。
六、本次使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次使用节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目的实际建设及公司经营需求做出的审慎决策，不会对公司现有业务造成不利影响。该举措符合公司发展的战略规划和实际经营需要，能够节约公司运营成本，提升公司盈利能力，降低公司财务费用，提高资金的使用效率，有利于公司的长远发展及规划，增强公司未来整体竞争力。实现公司和股东利益最大化，不影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
七、公司承诺
1、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。
2、公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资和未向控股子公司之外的对象提供财务资助；并承诺在使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和不为控股子公司之外的对象提供财务资助。监事会同意公司将前次节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金。
九、独立董事的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。公司最近
十二个月内未进行证券投资等高风险投资和未向控股子公司之外的对象提供财务资助；并承诺在使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和不为控股子公司之外的对象提供财务资助。因此我们同意公司将前次节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金。
十、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了本次募集资金存储及使用情况、董事会和监事会关于本次节余募集资金补充流动资金的议案等文件，对本次使用部分节余募集资金补充流动资金的情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事也出具了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
2、公司本次使用节余募集资金补充流动资金，有效提高了公司资金使用效率，增加了公司的营运资金，减少了公司财务费用，符合公司和全体股东利益。
综上所述，中原证券对公司使用前次节余募集资金永久补充流动资金无异议。
十一、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年六月九日