信雅达系统工程股份有限公司
600571
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ............................................................................................................................... 6四、附录 ....................................................................................................................................... 0
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|郭华强|
|主管会计工作负责人姓名|徐丽君|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|王萍|

公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|975,681,012.27|965,361,354.71|1.07|
|归属于上市公司股东的净资产|623,765,759.96|612,484,253.22|1.84|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.08|3.02|1.99|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-135,126,946.67|-97,750,861.64|-38.24|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.67|-0.48|-39.58|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|158,793,088.83|153,165,648.73|3.67|
|归属于上市公司股东的净利润|11,389,410.74|10,125,366.70|12.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,873,473.25|6,504,443.46|-71.20|
|加权平均净资产收益率（％）|1.84|1.85|减少0.01个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.056|0.05|12.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.056|0.05|12.00|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|1,738.76|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|9,379,363.00|
|债务重组损益|633,103.86|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损|76,595.32|

|||
|-|-|
|益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|90,686.18|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|879,602.72|
|所得税影响额|-1,208,768.00|
|少数股东权益影响额（税后）|-336,384.35|
|合计|9,515,937.49|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||17,284||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|杭州信雅达电子有限公司|境内非国有法人|21.25|43,053,003||质押 22,200,000|
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司|境内非国有法人|7.15|14,489,413||未知|
|郭华强|境内自然人|6.79|13,759,148||未知|
|诺安股票证券投资基金|其他|3.69|7,471,157||未知|
|上投摩根行业轮动股票型证券投资基金|其他|2.30|4,652,868||未知|
|华安中小盘成长股票型证券投资基金|其他|1.53|3,100,041||未知|
|上投摩根双息平衡混合型证券投资基金|其他|1.43|2,891,846||未知|
|信诚四季红混合型证券投资基金|其他|1.09|2,199,830||未知|
|银华内需精选股票型证券投资基金|其他|1.05|2,133,486||未知|
|朱宝文|境内自然人|0.95|1,922,418||未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|杭州信雅达电子有限公司||43,053,003||人民币普通股||
|宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司||14,489,413||人民币普通股||
|郭华强||13,759,148||人民币普通股||
|诺安股票证券投资基金||7,471,157||人民币普通股||
|上投摩根行业轮动股票型证券投资基金||4,652,868||人民币普通股||

||||
|-|-|-|
|华安中小盘成长股票型证券投资基金|3,100,041|人民币普通股|
|上投摩根双息平衡混合型证券投资基金|2,891,846|人民币普通股|
|信诚四季红混合型证券投资基金|2,199,830|人民币普通股|
|银华内需精选股票型证券投资基金|2,133,486|人民币普通股|
|朱宝文|1,922,418|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|（1）郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其75.32%的股权；（2）朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其12.36%的股权；（3）上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金皆为上投摩根基金管理公司旗下产品；（4）公司未知其他关联关系或一致行动的情况。||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表科目
科目 期末数 期初数
应收票据 1,868,480.00 12,880,000.00
预付账款 33,307,935.48 7,561,123.32
其他应收款 33,219,329.78 23,523,474.95
其他流动资产 27,715,808.13 76,743,115.11
短期借款 126,000,000.00 73,400,000.00
应付账款 83,260,623.64 117,699,804.13
预收账款 78,799,530.66 59,633,703.59
应付职工薪酬 8,288,961.67 38,223,650.18
1、应收票据比期初大幅减少是因为本期使用承兑汇票结算货款所致；
2、预付账款比期初大幅增加是因为本期环保公司原材料采购的预付材料款增加所致；
3、其他应收款比期初大幅增加是因为本期环保公司投标保证金增加所致；
4、其他流动资产比期初大幅减少是因为本期理财产品到期收回所致；
5、短期借款比期初大幅增加是因为本期公司运营费用及购买原材料增加所致；
6、应付账款比期初大幅减少是因为本期支付了应付货款所致；
7、预收账款比期初大幅增加是因为本期环保公司预收货款增加所致；
8、应付职工薪酬比期初大幅减少是因为本期支付了计提的应付工资所致。
二、利润表科目
科目 本期数 上期数
管理费用 79,166,542.79 60,225,159.28
财务费用 1,960,737.99 1,062,230.91
资产减值损失 6,609,553.16 11,401,899.55
公允价值变动收益 -594,777.78 3,382,368.90
投资收益 1,550,975.82 -1,854,009.13
营业外收入 20,089,383.65 8,361,612.01
营业外支出 13,882.90 712,264.49
1、管理费用比上期大幅增加是因为；本期公司人员人数及人员成本增加所致；
2、财务费用比上期大幅增加是因为公司短期借款增加相应利息费用增加所致；
3、资产减值损失比上期大幅减少是因为公司本期坏帐计提减少所致；
4、公允价值变动收益比上期大幅减少是因为本期短期投资减少及其公允价值变动所致；
5、投资收益比上期大幅变动是因为本期出售部分股票确认收益所致；
6、营业外收入比上期大幅增加是因为；本期收到的政府补助及退税增加所致；
7、营业外支出比上期大幅减少是因为环保公司营业外支出本期比上期大幅减少所致。
三、现金流量表科目
科目 本期数 上期数
收到的税费返还 9,812,747.79 4,578,428.73
收到其他与经营活动有关的现金 27,183,474.07 16,958,402.78
购买商品、接受劳务支付的现金 109,215,906.56 79,882,915.78
支付给职工以及为职工支付的现金 104,112,191.51 75,206,683.71
收回投资收到的现金 185,935,880.68 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,759,916.32 276,164.38
投资支付的现金 126,066,555.98 23,001,096.46
取得借款收到的现金 84,600,000.00 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,037,131.64 1,122,232.35
1、收到的税费返还比上期大幅增加是因为本期收到软件产品销售增值税退税增加所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金比上期大幅增加是因为本期收到政府补助增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金比上期大幅增加是因为本期支付应付货款增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金比上期大幅增加是因为本期人员人数及人员成本增加所致；
5、收回投资收到的现金比上期大幅增加是因为本期理财产品到期收回现金所致；
6、取得投资收益收到的现金比上期大幅增加是因为本期理财产品到期收益增加所致；
7、投资支付的现金比上期大幅增加是因为本期增加了短期理财投资所致；
8、取得借款收到的现金比上期大幅增加是因为本期增加银行借款所致；
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期大幅增加是因为本期银行借款增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
信雅达系统工程股份有限公司法定代表人:郭华强2014年4月25日
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:信雅达系统工程股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|87,622,604.77|117,091,874.82|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|6,895,061.94|7,566,198.38|
|应收票据|1,868,480.00|12,880,000.00|
|应收账款|271,802,518.28|238,250,921.94|
|预付款项|33,307,935.48|7,561,123.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|33,219,329.78|23,523,474.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|191,238,929.28|159,064,298.40|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|27,715,808.13|76,743,115.11|
|流动资产合计|653,670,667.66|642,681,006.92|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|130,185,083.90|130,185,083.90|
|投资性房地产|88,323,447.63|89,239,111.34|
|固定资产|46,615,079.60|46,502,233.82|
|在建工程|623,980.88|689,760.88|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|30,315,379.00|30,447,369.94|
|开发支出|||
|商誉|22,905,462.09|22,905,462.09|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,041,911.51|2,711,325.82|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|322,010,344.61|322,680,347.79|
|资产总计|975,681,012.27|965,361,354.71|
|流动负债：|||
|短期借款|126,000,000.00|73,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据||3,045,761.22|
|应付账款|83,260,623.64|117,699,804.13|
|预收款项|78,799,530.66|59,633,703.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,288,961.67|38,223,650.18|
|应交税费|16,037,007.59|19,568,478.65|
|应付利息|149,428.89|149,428.89|
|应付股利|||
|其他应付款|21,285,672.46|19,875,327.60|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|333,821,224.91|331,596,154.26|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|333,821,224.91|331,596,154.26|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|202,629,180.00|202,687,380.00|
|资本公积|126,618,273.67|126,667,977.67|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|39,132,141.17|39,132,141.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|255,386,165.12|243,996,754.38|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|623,765,759.96|612,484,253.22|
|少数股东权益|18,094,027.40|21,280,947.23|
|所有者权益合计|641,859,787.36|633,765,200.45|
|负债和所有者权益总计|975,681,012.27|965,361,354.71|

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:信雅达系统工程股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|66,418,563.05|66,679,775.94|
|交易性金融资产|2,294,611.40|7,566,198.38|
|应收票据|||
|应收账款|160,915,033.97|118,930,804.50|
|预付款项|4,153,003.43|1,168,643.11|

||||
|-|-|-|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|221,246,598.08|212,867,059.17|
|存货|8,606,446.77|11,501,642.01|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,309,736.28|40,106,166.04|
|流动资产合计|465,943,992.98|458,820,289.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|296,704,449.26|296,704,449.26|
|投资性房地产|22,757,488.81|22,947,142.45|
|固定资产|17,921,632.55|17,884,184.85|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,155,244.52|5,127,951.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,651,582.98|1,320,997.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|344,190,398.12|343,984,725.54|
|资产总计|810,134,391.10|802,805,014.69|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00|1,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据||1,450,000.00|
|应付账款|13,820,126.59|16,328,101.95|
|预收款项|20,051,310.13|28,908,300.76|
|应付职工薪酬|503,467.62|11,970,303.28|
|应交税费|9,558,119.40|6,023,460.31|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|135,606,824.98|181,376,304.58|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|199,539,848.72|247,056,470.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|199,539,848.72|247,056,470.88|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|202,629,180.00|202,687,380.00|
|资本公积|129,687,041.82|129,736,745.82|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|39,132,141.17|39,132,141.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|239,146,179.39|184,192,276.82|
|所有者权益（或股东权益）合计|610,594,542.38|555,748,543.81|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|810,134,391.10|802,805,014.69|

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|158,793,088.83|153,165,648.73|
|其中：营业收入|158,793,088.83|153,165,648.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|167,754,390.14|151,137,955.21|
|其中：营业成本|65,165,441.87|62,636,415.92|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,675,967.24|2,186,808.97|
|销售费用|13,176,147.09|13,625,440.58|
|管理费用|79,166,542.79|60,225,159.28|
|财务费用|1,960,737.99|1,062,230.91|
|资产减值损失|6,609,553.16|11,401,899.55|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-594,777.78|3,382,368.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,550,975.82|-1,854,009.13|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,005,103.27|3,556,053.29|
|加：营业外收入|20,089,383.65|8,361,612.01|
|减：营业外支出|13,882.90|712,264.49|
|其中：非流动资产处置损失|5,020.10|519.31|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,070,397.48|11,205,400.81|
|减：所得税费用|3,867,906.57|3,868,669.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,202,490.91|7,336,731.23|
|归属于母公司所有者的净利润|11,389,410.74|10,125,366.70|
|少数股东损益|-3,186,919.83|-2,788,635.47|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.056|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.056|0.05|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|8,202,490.91|7,336,731.23|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|11,389,410.74|10,125,366.70|

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,186,919.83|-2,788,635.47|

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|88,003,299.06|86,217,764.58|
|减：营业成本|13,353,351.30|14,300,077.19|
|营业税金及附加|740,254.31|1,138,055.87|
|销售费用|2,173,754.07|1,513,380.00|
|管理费用|32,830,457.86|24,350,477.44|
|财务费用|-2,817,800.41|-2,487,756.09|
|资产减值损失|-1,625,802.83|4,275,295.25|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-337,543.85|3,382,368.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,610,327.28|-1,854,009.13|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|44,621,868.19|44,656,594.69|
|加：营业外收入|14,223,579.62|3,858,066.32|
|减：营业外支出|25,219.45|29,213.41|
|其中：非流动资产处置损失|537.81||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|58,820,228.36|48,485,447.60|
|减：所得税费用|3,866,325.79|4,227,512.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,953,902.57|44,257,935.18|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.271|0.218|
|（二）稀释每股收益|0.271|0.218|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|54,953,902.57|44,257,935.18|

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|139,128,272.47|118,527,229.59|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|9,812,747.79|4,578,428.73|
|收到其他与经营活动有关的现金|27,183,474.07|16,958,402.78|
|经营活动现金流入小计|176,124,494.33|140,064,061.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|109,215,906.56|79,882,915.78|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|104,112,191.51|75,206,683.71|
|支付的各项税费|29,807,669.77|27,099,532.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|68,115,673.16|55,625,790.87|
|经营活动现金流出小计|311,251,441.00|237,814,922.74|
|经营活动产生的现金流量净额|-135,126,946.67|-97,750,861.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|185,935,880.68|40,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,759,916.32|276,164.38|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|28,000.00|25,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|187,723,797.00|40,301,164.38|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,013,588.74|394,141.85|
|投资支付的现金|126,066,555.98|23,001,096.46|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|128,080,144.72|23,395,238.31|
|投资活动产生的现金流量净额|59,643,652.28|16,905,926.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|84,600,000.00|39,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|171,194.27|832,466.59|
|筹资活动现金流入小计|84,771,194.27|39,832,466.59|
|偿还债务支付的现金|32,000,000.00|31,300,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,037,131.64|1,122,232.35|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|425,557.06|1,702,219.85|
|筹资活动现金流出小计|34,462,688.70|34,124,452.20|
|筹资活动产生的现金流量净额|50,308,505.57|5,708,014.39|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-41.01|-5,450.51|
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,174,829.83|-75,142,371.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|105,025,951.18|150,218,243.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|79,851,121.35|75,075,871.50|

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|38,034,390.16|26,933,277.28|
|收到的税费返还|6,489,081.48|3,097,674.22|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,292,290.13|1,543,012.24|
|经营活动现金流入小计|54,815,761.77|31,573,963.74|
|购买商品、接受劳务支|11,396,781.61|28,257,415.05|

||||
|-|-|-|
|付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|30,373,507.18|24,654,542.26|
|支付的各项税费|9,800,979.21|10,169,657.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|69,981,199.38|51,409,105.67|
|经营活动现金流出小计|121,552,467.38|114,490,720.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-66,736,705.61|-82,916,756.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|167,935,880.68|68,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,610,327.28|276,164.38|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||25,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|169,546,207.96|68,301,164.38|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|622,322.11||
|投资支付的现金|121,000,000.00|23,001,096.46|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|121,622,322.11|23,001,096.46|
|投资活动产生的现金流量净额|47,923,885.85|45,300,067.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00|9,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|114,325.24|788,405.31|
|筹资活动现金流入小计|20,114,325.24|9,788,405.31|
|偿还债务支付的现金|1,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|190,555.55|30,800.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|372,162.82|1,083,720.66|
|筹资活动现金流出小计|1,562,718.37|1,114,520.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|18,551,606.87|8,673,884.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-261,212.89|-28,942,803.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|63,129,374.32|96,144,201.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|62,868,161.43|67,201,397.77|

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍