岭南生态文旅股份有限公司
2018年半年度财务报告
（本报告未经审计）
2018年 08月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,338,405,504.27|1,030,380,018.34|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|18,085,216.04|17,802,336.47|
|应收账款|2,431,253,719.62|1,592,880,519.91|
|预付款项|55,890,140.46|37,747,787.86|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|417,214,062.51|340,684,741.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|4,393,588,680.57|3,415,497,306.36|

||||
|-|-|-|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|204,158,473.70|358,910,960.08|
|其他流动资产|73,236,728.74|46,440,182.97|
|流动资产合计|8,931,832,525.91|6,840,343,853.79|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|204,670,500.00|216,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,910,965,735.70|1,580,780,599.59|
|长期股权投资|856,378,711.13|636,534,237.85|
|投资性房地产|||
|固定资产|287,443,744.30|284,240,415.62|
|在建工程|90,615,963.61|59,550,669.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|71,579,600.97|70,265,454.73|
|开发支出|||
|商誉|1,098,711,414.23|1,095,929,088.12|
|长期待摊费用|56,536,373.35|32,918,299.04|
|递延所得税资产|66,116,084.64|62,425,878.57|
|其他非流动资产|52,007,445.35|47,166,594.08|
|非流动资产合计|4,695,025,573.28|4,085,811,236.83|
|资产总计|13,626,858,099.19|10,926,155,090.62|
|流动负债：|||
|短期借款|2,045,000,000.00|1,560,100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|524,614,428.98|383,120,129.20|

||||
|-|-|-|
|应付账款|3,697,215,129.40|2,962,749,059.66|
|预收款项|187,578,761.54|389,785,897.09|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|78,082,469.60|112,728,486.69|
|应交税费|225,962,221.77|270,998,894.39|
|应付利息|6,939,796.37|13,077,647.83|
|应付股利|7,201,067.56||
|其他应付款|227,692,486.73|91,268,765.94|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|388,167,152.61|308,217,303.78|
|其他流动负债|420,048,517.77|236,882,125.09|
|流动负债合计|7,808,502,032.33|6,328,928,309.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,226,436,240.00|494,394,982.00|
|应付债券|70,316,651.09|248,598,762.65|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|320,506,199.26|41,850,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,500,000.00|1,500,000.00|
|递延所得税负债|2,712,357.41|1,334,678.61|
|其他非流动负债|97,486,953.28|81,390,977.86|
|非流动负债合计|1,718,958,401.04|869,069,401.12|
|负债合计|9,527,460,433.37|7,197,997,710.79|
|所有者权益：|||
|股本|1,007,688,679.00|436,211,800.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,368,884,673.86|1,910,155,650.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|30,312.97|11,789.46|
|专项储备|||
|盈余公积|108,901,907.16|108,901,907.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,477,410,965.99|1,166,811,704.15|
|归属于母公司所有者权益合计|3,962,916,538.98|3,622,092,851.39|
|少数股东权益|136,481,126.84|106,064,528.44|
|所有者权益合计|4,099,397,665.82|3,728,157,379.83|
|负债和所有者权益总计|13,626,858,099.19|10,926,155,090.62|

法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：杜丽燕 会计机构负责人：黄科文2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|658,401,380.54|673,978,393.61|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,425,313.24|5,550,983.05|
|应收账款|1,863,456,353.41|1,466,970,928.61|
|预付款项|29,190,599.00|12,525,025.05|
|应收利息|||
|应收股利|21,603,202.68||
|其他应收款|764,476,418.27|542,487,984.96|
|存货|3,396,182,133.82|2,541,440,320.97|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|167,229,045.60|312,850,929.44|
|其他流动资产|38,255,342.61|25,195,167.01|
|流动资产合计|6,946,219,789.17|5,580,999,732.70|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|54,670,500.00|66,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|840,813,069.68|852,668,881.51|
|长期股权投资|2,863,452,209.59|2,537,873,947.68|
|投资性房地产|||
|固定资产|152,232,732.13|148,005,310.04|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,437,218.14|1,181,998.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|44,158,663.37|26,750,640.21|
|递延所得税资产|31,975,377.96|34,594,810.62|
|其他非流动资产|7,909,972.44|12,808,092.10|
|非流动资产合计|3,997,649,743.31|3,679,883,680.84|
|资产总计|10,943,869,532.48|9,260,883,413.54|
|流动负债：|||
|短期借款|1,705,000,000.00|1,520,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|522,486,422.31|377,107,052.60|
|应付账款|2,964,117,908.90|2,415,867,397.26|
|预收款项|82,179,114.76|48,055,895.84|
|应付职工薪酬|21,314,112.88|62,555,258.01|
|应交税费|43,054,926.42|129,758,902.86|
|应付利息|5,088,085.83|13,023,305.64|
|应付股利|||
|其他应付款|503,043,003.06|46,781,185.70|
|持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|288,350,840.82|297,167,484.00|
|其他流动负债|322,395,907.03|168,294,862.39|
|流动负债合计|6,457,030,322.01|5,078,611,344.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|659,436,240.00|494,394,982.00|
|应付债券|70,316,651.09|248,598,762.65|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|135,816,643.18|35,250,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,500,000.00|1,500,000.00|
|递延所得税负债|2,303,946.85|875,405.69|
|其他非流动负债|70,311,889.13|59,112,012.10|
|非流动负债合计|939,685,370.25|839,731,162.44|
|负债合计|7,396,715,692.26|5,918,342,506.74|
|所有者权益：|||
|股本|1,007,688,679.00|436,211,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,372,276,485.70|1,912,866,119.15|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|108,739,307.10|108,739,307.10|
|未分配利润|1,058,449,368.42|884,723,680.55|
|所有者权益合计|3,547,153,840.22|3,342,540,906.80|
|负债和所有者权益总计|10,943,869,532.48|9,260,883,413.54|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|3,554,593,644.33|1,677,370,710.24|
|其中：营业收入|3,554,593,644.33|1,677,370,710.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,098,595,158.30|1,441,105,445.45|
|其中：营业成本|2,605,753,748.16|1,174,384,074.92|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,461,508.86|7,410,506.01|
|销售费用|76,285,603.56|6,943,974.46|
|管理费用|297,345,071.86|218,240,684.89|
|财务费用|79,436,236.95|7,089,611.45|
|资产减值损失|30,312,988.91|27,036,593.72|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,070,100.23|22,000.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||8,070,100.23||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-209,170.38||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|463,859,415.88|236,287,264.82|
|加：营业外收入|2,124,004.15|2,866,645.50|
|减：营业外支出|1,503,828.73|965,270.07|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|464,479,591.30|238,188,640.25|
|减：所得税费用|70,586,780.21|38,971,935.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|393,892,811.09|199,216,704.92|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||393,892,811.09|199,216,704.92|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|386,890,431.50|200,394,920.42|
|少数股东损益|7,002,379.59|-1,178,215.50|
|六、其他综合收益的税后净额|36,320.61||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||18,523.51||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||18,523.51||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|18,523.51||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||17,797.10||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|393,929,131.70|199,216,704.92|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||386,908,955.01|200,394,920.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|7,020,176.69|-1,178,215.50|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.39|0.21|
|（二）稀释每股收益|0.38|0.21|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：杜丽燕 会计机构负责人：黄科文4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,464,994,365.55|1,268,371,734.31|
|减：营业成本|1,896,730,688.82|926,444,983.68|
|税金及附加|7,234,092.69|4,699,626.46|
|销售费用|56,916,329.56||
|管理费用|175,610,258.25|158,982,940.98|
|财务费用|64,230,939.52|6,063,998.21|
|资产减值损失|14,683,629.67|26,270,177.72|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||31,145,491.54||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||31,145,491.54||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-332,220.38||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|280,401,698.20|145,910,007.26|
|加：营业外收入|556,648.26|2,081,454.32|
|减：营业外支出|1,308,851.67|843,950.07|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||279,649,494.79|147,147,511.51|
|列）|||
|减：所得税费用|29,632,637.26|24,047,173.18|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|250,016,857.53|123,100,338.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||250,016,857.53|123,100,338.33|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|250,016,857.53|123,100,338.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,155,372,249.05|1,073,859,786.87|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||4,116.22|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,130,365.75|3,463,889.46|
|经营活动现金流入小计|2,159,502,614.80|1,077,327,792.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,621,048,144.43|1,109,459,708.65|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||296,810,152.95|133,801,753.78|
|金|||
|支付的各项税费|150,319,045.81|57,804,031.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|277,397,741.93|336,663,377.47|
|经营活动现金流出小计|2,345,575,085.12|1,637,728,871.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-186,072,470.32|-560,401,078.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,729,500.00|15,788,859.01|
|取得投资收益收到的现金||22,000.03|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||912,436.02|459,317.78|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|28,263,892.34||
|投资活动现金流入小计|42,905,828.36|16,270,176.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||70,400,430.35|46,150,065.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|201,540,900.00|2,050,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||202,250,000.00|20,186,304.80|
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|462,324,312.45||
|投资活动现金流出小计|936,515,642.80|68,386,369.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-893,609,814.44|-52,116,193.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|11,515,672.42|390,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||10,500,000.00|390,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,525,000,000.00|592,600,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,536,515,672.42|592,990,000.00|
|偿还债务支付的现金|919,872,874.13|54,318,792.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||185,661,375.99|83,222,878.03|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||200,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|86,785,951.45|2,691,757.43|
|筹资活动现金流出小计|1,192,320,201.57|140,233,427.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,344,195,470.85|452,756,572.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-381,288.63|144,084.91|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|264,131,897.46|-159,616,614.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|910,915,803.52|421,498,511.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,175,047,700.98|261,881,897.27|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,426,371,603.19|744,726,843.57|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|258,946,555.60|2,596,288.34|
|经营活动现金流入小计|2,685,318,158.79|747,323,131.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,067,360,667.65|865,676,483.23|
|支付给职工以及为职工支付的现|190,127,386.64|87,237,558.10|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|70,193,295.13|31,699,914.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|161,960,246.15|297,917,112.07|
|经营活动现金流出小计|2,489,641,595.57|1,282,531,067.55|
|经营活动产生的现金流量净额|195,676,563.22|-535,207,935.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|18,655,900.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||752,436.02|447,817.78|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|19,408,336.02|447,817.78|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,724,306.21|31,546,593.71|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|513,798,900.00|20,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|532,523,206.21|51,546,593.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-513,114,870.19|-51,098,775.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,015,672.42||
|取得借款收到的现金|1,310,000,000.00|572,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,311,015,672.42|572,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|838,588,742.00|24,218,792.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||153,655,140.59|82,125,361.91|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|57,950,981.23|5,225,541.56|
|筹资活动现金流出小计|1,050,194,863.82|111,569,695.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|260,820,808.60|460,930,304.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-56,617,498.37|-125,376,407.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|567,984,286.62|314,598,141.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|511,366,788.25|189,221,734.49|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||
|||||||减：库存|其他综合|专项储||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积||||盈余公积||未分配利润|||
|||||其他||股|收益|备||险准备||||
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余额|436,211,800.00||||1,910,155,650.62||11,789.46||108,901,907.16||1,166,811,704.15|106,064,528.44|3,728,157,379.83|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|436,211,800.00||||1,910,155,650.62||11,789.46||108,901,907.16||1,166,811,704.15|106,064,528.44|3,728,157,379.83|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||571,476,879.00||||-541,270,976.76||18,523.51||||310,599,261.84|30,416,598.40|371,240,285.99|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||18,523.51||||386,890,431.50|7,020,176.69|393,929,131.70|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
||4,382,079.00||||25,823,823.24|||||||30,597,489.27|60,803,391.51|
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股|4,382,079.00||||20,570,497.31|||||||10,500,000.00|35,452,576.31|
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者|||||-5,880,470.36||||||||-5,880,470.36|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|权益的金额||||||||
|4．其他||11,133,796.29||||20,097,489.27|31,231,285.56|
|（三）利润分配|||||-76,291,169.66|-7,201,067.56|-83,492,237.22|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）||||||||
||||||-76,291,169.66|-7,201,067.56|-83,492,237.22|
|的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||
||567,094,800.00|-567,094,800.00||||||
|结转||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||
||567,094,800.00|-567,094,800.00||||||
|（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||
|（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|1,007,688,679.00|1,368,884,673.86|30,312.97|108,901,907.16|1,477,410,965.99|136,481,126.84|4,099,397,665.82|

上年金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||||||||少数股东权||
|||||||减：库存|其他综合|||一般风险|||所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润|益||
|||||其他||股|收益|||准备||||
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余额|414,037,880.00||||1,425,286,658.75||||73,640,900.39||744,537,641.94|4,723,186.07|2,662,226,267.15|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|414,037,880.00||||1,425,286,658.75||||73,640,900.39||744,537,641.94|4,723,186.07|2,662,226,267.15|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||1,807,320.00||||31,270,223.78||||||148,640,261.99|-158,274.61|181,559,531.16|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||200,394,920.42|-1,178,215.50|199,216,704.92|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
||1,807,320.00||||31,270,223.78|||||||1,219,940.89|34,297,484.67|
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股|1,807,320.00||||22,004,121.00|||||||390,000.00|24,201,441.00|
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
||||||9,266,102.78||||||||9,266,102.78|
|权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||829,940.89|829,940.89|
|（三）利润分配|||||||||||-51,754,658.43|-200,000.00|-51,954,658.43|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）|||||||
|||||-51,754,658.43|-200,000.00|-51,954,658.43|
|的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部|||||||
|结转|||||||
|1．资本公积转增资本|||||||
|（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本|||||||
|（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|415,845,200.00|1,456,556,882.53|73,640,900.39|893,177,903.93|4,564,911.46|2,843,785,798.31|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收|||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||益|||||
|一、上年期末余额|436,211,800.00||||1,912,866,119.15||||108,739,307.10|884,723,680.55|3,342,540,906.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
|二、本年期初余额|436,211,800.00|1,912,866,119.15|108,739,307.10|884,723,680.55|3,342,540,906.80|
|三、本期增减变动金额||||||
||571,476,879.00|-540,589,633.45||173,725,687.87|204,612,933.42|
|（减少以“－”号填列）||||||
|（一）综合收益总额||||250,016,857.53|250,016,857.53|
|（二）所有者投入和减少||||||
||4,382,079.00|26,505,166.55|||30,887,245.55|
|资本||||||
|1．股东投入的普通股|4,382,079.00||||4,382,079.00|
|2．其他权益工具持有者||||||
|投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者||||||
|||14,690,026.95|||14,690,026.95|
|权益的金额||||||
|4．其他||11,815,139.60|||11,815,139.60|
|（三）利润分配||||-76,291,169.66|-76,291,169.66|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）||||||
|||||-76,291,169.66|-76,291,169.66|
|的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结||||||
||567,094,800.00|-567,094,800.00||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
||567,094,800.00|-567,094,800.00||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,007,688,679.00|1,372,276,485.70|108,739,307.10|1,058,449,368.42|3,547,153,840.22|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收|||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||益|||||
|一、上年期末余额|414,037,880.00||||1,427,997,127.28||||73,478,300.33|619,121,545.97|2,534,634,853.58|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|414,037,880.00||||1,427,997,127.28||||73,478,300.33|619,121,545.97|2,534,634,853.58|
|三、本期增减变动金额||||||||||||
||1,807,320.00||||31,270,223.78|||||71,345,679.90|104,423,223.68|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||123,100,338.33|123,100,338.33|
|（二）所有者投入和减少||||||||||||
||1,807,320.00||||31,270,223.78||||||33,077,543.78|
|资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股|1,807,320.00||||22,004,121.00||||||23,811,441.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者||||||
|投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者||||||
|||9,266,102.78|||9,266,102.78|
|权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||-51,754,658.43|-51,754,658.43|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）||||||
|||||-51,754,658.43|-51,754,658.43|
|的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结||||||
|转||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|415,845,200.00|1,459,267,351.06|73,478,300.33|690,467,225.87|2,639,058,077.26|

三、公司基本情况
1、公司概述
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年2月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2014］ 49号”文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为中小板上市公司。公司在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，企业法人统一社会信用代码91441900708010087G，公司注册资本为人民币1,003,331,200.00元。
2、公司注册资本
人民币拾亿零叁佰叁拾叁万壹仟贰佰元。
3、公司所属行业性质
生态保护和环境治理
4、公司经营范围
园林景观工程、市政工程、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程施工；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、公司住所
东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼。
6、总部地址
东莞市东城街道东源路33号岭南园林大厦6-12楼。
7、公司的法定代表人
尹洪卫。
8、财务报告批准报出日
本财务报告业经公司董事会2018年08月17日批准对外报出。
公司2018年半年度纳入合并范围的子/孙公司共59家，详见“附注九、在其他主体中的权益”。
报告期内，新纳入合并财务报表范围包含岭南园林建设发展有限公司、北京本农科技发展有限公司、湖南本农环境科技有限公司、内蒙古本农生态科技有限公司、北京本农生态环境技术研究院有限公司、岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司、岭南国际发展有限公司、德马吉国际文化创意（深圳）有限公司、西安德马吉文化创意有限公司、宿迁泽汇水务有限公司、海口鑫仲源文旅投资有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限公司、德马吉国际文化创意产业有限公司、德马吉文化创意产业(武汉)有限公司、北京盛源中清工程技术有限公司、岭南生态修复有限公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据公司各项业务的经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注五、“11、应收款项”、“12、存货”、“19、生物资产”、“16、固定资产”、“28、收入确认方法等各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。
（2）合并报表采用的会计方法
公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。
当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。
外币财务报表折算：外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照
实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（5）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。
（6）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币1,000,000.00元。|
||当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差|

||
|-|
|额，单独进行减值测试，计提坏账准备。经单独进行减值测|
|试未发生减值，参照信用风险组合以余额百分比法计提坏账|
|准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%，30.00%|20.00%，30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|合并范围内关联方组合|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异。|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
13、持有待售资产
同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：
（1）公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；
（2）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（3）该项转让将在一年内完成；
（4）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。
14、长期股权投资
（1）长期股权投资的分类
公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。
（2）投资成本的确定
1）与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）与非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）确定对被投资单位具有重大影响的依据
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2.该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20年|5%|4.75%|
|机器设备|年限平均法|5、10年|5%|9.50%、19%|
|运输设备|年限平均法|4-10年|5%|9.5%－23.75%|
|办公及其他设备|年限平均法|3、5年|5%|19%、31.67%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1.租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2.公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3.租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4.租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
（1）在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
（2）公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。
在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程；
2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
18、借款费用
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
（1）公司的生物资产为苗木类资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。
生物资产按成本进行初始计量。
（2）生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
（3）消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。
依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为棕榈科及竹类植物、阔叶乔木及大灌木、灌木、针叶树种、地被及其他六个类型进行郁闭度设定。
棕榈科及竹类植物：植株幼苗期呈现灌木状，进入成苗后剥棕呈现主干，植株冠幅增长幅度相对较小，计量指标以干高为主。
阔叶乔木、大灌木：植株有明显的直立主干，树冠广阔，计量指标以胸径为主。
灌木：植株没有明显主干，呈丛生状态，多为木本植物，计量指标以自然高和冠幅为主。
针叶树种：植株有明显的直立主干，基本为松、杉、柏，树叶细长如针，多为针形、条形或鳞形，计量指标以自然高为主，胸径为辅。
地被：植株低矮丛生，枝叶密集，无明显主干，多为禾本科植物，园林中多套袋种植，计量指标以美植袋的规格为主。
其他：除以上五类外，未作划分定义的其他园林苗木，如芭蕉类植物，计量指标根据具体情况而定。生产性林木郁闭度的设定及计量办法：
1）园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。
量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。
2）在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按历往经验及本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。
株行距约100CM×150CM胸径3cm，冠径约 100cm时，
郁闭度：3.14×50×50/（100×150）＝0.523；
株行距约150CM×150CM胸径4cm，冠径约 120cm时，
郁闭度：3.14×60×60/（150×150）＝0.502；
株行距约200CM×150CM胸径4cm，冠径约 150cm时，
郁闭度：3.14×75×75/（200×150）＝0.589；
株行距约200CM×250CM胸径5cm，冠径约200cm时，
郁闭度：3.14×100×100/（200×250）＝0.628；
株行距约200CM×300CM胸径6cm，冠径约200cm时，
郁闭度：3.14×100×100/（200×300）＝0.523；
株行距约300CM×350CM胸径8cm，冠径约300cm时，
郁闭度：3.14×150×150/（300×350）＝0.673；
株行距约300CM×400CM胸径8cm，冠径约300cm时，
郁闭度：3.14×150×150/（300×400）＝0.589；
株行距约350CM×400CM胸径8cm，冠径约300cm时，
郁闭度：3.14×150×150/（350×400）＝0.505;
株行距约400CM×500CM胸径9cm，冠径约400cm时，
郁闭度：3.14×200×200/（400×500）＝0.628；
株行距约400CM×600CM胸径10cm，冠径约 400cm时，
郁闭度：3.14×200×200/（400×600）＝0.523；
株行距约200CM×200CM高度2m，冠径约 160cm时，
郁闭度：3.14×80×80/（200×200）＝0.502；
株行距约300CM×300CM高度3m，冠径约 250cm时，
郁闭度：3.14×125×125/（300×300）＝0.545；
株行距约400CM×400CM高度4m，冠径约 350cm时，
郁闭度：3.14×175×175/（400×400）＝0.601；
株行距约500CM×500CM高度5m，冠径约 450cm时，
郁闭度：3.14×225×225/（500×500）＝0.636；
株行距约600CM×600CM高度5m，冠径约 550cm时，
郁闭度：3.14×275×275/（600×600）＝0.660；
考虑到存活率，全冠树以养护年限（1－2年）来确定是否郁闭。
消耗性生物资产郁闭前的相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。
公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。
消耗性生物资产按加权平均法结转成本。
（4）公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。
自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。
公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。
公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
（5）每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产计价：
外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。
（2）无形资产摊销：
使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
（3）无形资产减值准备：
公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。
长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独
立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为
其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：
1）该义务是公司承担的现时义务；
2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付的种类：
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）股份支付的计量：
1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入的确认方法：
当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入的确认方法：
1）提供劳务交易的结果能够可靠估计：
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：收入金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。
公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入；同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；
同时结转当期已发生的劳务成本。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。
2）提供劳务交易结果不能够可靠估计：
公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。
（3）建造合同收入的确认方法：
1）建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现。建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。
2）建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。
3）公司提供主题文化创意业务及特种影院系统集成业务的具体收入确认方法：公司提供主题文化创意业务，包括主题公园特殊影院工程建造合同、展览展示工程建造合同。在资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认的建造合同收入后的金额，确认当期合同收入；同时结转当期已发生合同成本。
（4）提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：
当下列条件同时满足时予以确认：
与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。
（5）主要收入确认的确认原则：
1）园林施工业务、主题公园特殊影院工程业务、展览展示工程业务收入
在资产负债表日，以提供按建造合同的结果是否可靠估计分情况确认当期合同收入和合同费用。
2）景观规划设计收入
在资产负债表日，以提供景观规划设计劳务结果是否可靠估计为标准分情况确认收入，设计业务通常分为四个阶段：出具设计方案阶段、扩初阶段、出具施工图纸阶段和服务跟踪阶段。
3）绿化养护收入
根据提供绿化养护的工作量和合同约定的价格确认收入。
4）苗木销售
通常在取得交付确认单时确认收入。
5）特种电影拍摄制作业务
在劳务提供完毕，并取得验收资料时确认收入。
6）特种影片租赁业务
出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。
7）创意展示设计、活动创意策划、展馆创意规划业务
在资产负债表日，按合同约定的价格和项目完成情况确认当期收入，以项目完成并通过客户验收日期作为确认收入的时点。
（6）BT业务核算方法
BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：
1）如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。
2）长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。
3）对BT业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。
4）对BT业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。
（7）BOT业务核算方法
BOT业务经营方式为“建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）”，指政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权，调控权，特许期满，签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。
公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，主要采用了两种模式：
1）公司参与建造服务的：建造期间，公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司（全资或控股子公司）应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。公司建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，项目公司确认金融资产或无形资产：①合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理；②合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。
2）公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，公司未确认建造服务收入，项目公司按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别转入金融资产或无形资产。基础设施建成后，项目公司应当按《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。
3）对BOT业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。
4）对BOT业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产的确认
确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
1）该项交易不是企业合并；
2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（2）递延所得税负债的确认
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
1）商誉的初始确认。
2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
3）公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||工程施工收入、利息收入、绿化养护收||
||入、市政路灯养护及路灯节能提成收入、||
||水电安装及维修收入、主题文化创意业||
||务收入、4D特种影院系统集成业务收入、||
|增值税||17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%|
||特种电影拍摄制作业务、设计服务收入、||
||商品销售收入、创意展示设计收入、活||
||动创意策划收入、展馆创意规划收入、||
||租金收入||
|城市维护建设税|应缴流转税额|1%、5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%、12.50%、10%|
|利得税|香港应纳税所得额|16.5%|
|教育费附加|应缴流转税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|岭南生态文旅股份有限公司|15.00%|
|岭南园林设计有限公司|25.00%|
|东莞市岭南苗木有限公司|12.50%|
|东莞市信扬电子科技有限公司|10.00%|
|眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司|25.00%|
|岭南香市建设项目管理有限公司|25.00%|

|||
|-|-|
|乳山市岭南园林绿化有限公司|25.00%|
|上海恒润数字科技有限公司|15.00%|
|上海恒润申启多媒体有限公司|25.00%|
|上海恒润申启展览展示有限公司|15.00%|
|上海恒膺影视策划有限公司|10.00%|
|北京棱镜影像文化传媒有限公司|25.00%|
|上海幻动软件有限公司|10.00%|
|上海恒宗影视传媒有限公司|25.00%|
|上海润岭文化投资管理有限公司|25.00%|
|香港恒润文化娱乐有限公司|按香港相关法律规定缴纳资本利得税，税率为16.50%|
|上海缔桑图文制作有限公司|25.00%|
|上海涵霹文化投资有限公司|25.00%|
|淮安恒润科技有限公司|25.00%|
|上海恒润文化科技有限公司|25.00%|
|上海幻育教育科技有限公司|25.00%|
|恒润博雅应急科技有限公司|25.00%|
|上海钦龙工贸有限公司|25.00%|
|上海圣好信息科技有限公司|25.00%|
|Sungwol Holdings Co.,Ltd|按韩国相关法律规定缴纳法人税，税率为10.00%|
|岭南新科生态科技研究院（北京）有限公司|25.00%|
|德马吉国际展览有限公司|15.00%|
|德马吉香港展览有限公司|按香港相关法律规定缴纳资本利得税，税率为16.50%|
|上海励媛汇投资管理有限公司|25.00%|
|北京市新港永豪水务工程有限公司|25.00%|
|嘉祥岭南园林工程有限公司|25.00%|
|邻水县岭南生态工程有限公司|25.00%|
|鲁甸县岭甸环境工程有限公司|25.00%|
|阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司|25.00%|
|珠海市岭南金控投资有限公司|25.00%|
|界首市岭南园林文化旅游运营有限公司|25.00%|
|全域纵横文旅投资有限公司|25.00%|
|广西岭域创和文旅投资有限公司|25.00%|
|新疆绿美南疆生态农业发展有限公司|25.00%|
|新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司|25.00%|

|||
|-|-|
|灵璧县岭城建设投资发展有限公司|25.00%|
|珠海横琴岭林粤信产业投资基金合伙企业（有限合伙）|25.00%|
|上海钦龙工贸启东有限公司|25.00%|
|鲁甸县岭南环境工程有限公司|25.00%|
|北京本农科技发展有限公司|15.00%|
|湖南本农环境科技有限公司|25.00%|
|内蒙古本农生态科技有限公司|25.00%|
|北京本农生态环境技术研究院有限公司|25.00%|
|岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司|25.00%|
|岭南园林建设发展有限公司|25.00%|
|岭南国际发展有限公司|-|
|德马吉国际文化创意（深圳）有限公司|25.00%|
|西安德马吉文化创意有限公司|25.00%|
|宿迁泽汇水务有限公司|25.00%|
|海口鑫仲源文旅投资有限公司|25.00%|
|岭南(深圳)供应链管理有限公司|25.00%|
|德马吉国际文化创意产业有限公司|25.00%|
|德马吉文化创意产业(武汉)有限公司|25.00%|
|北京盛源中清工程技术有限公司|25.00%|
|岭南生态修复有限公司|25.00%|

2、税收优惠
（1）企业所得税
根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》，对国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2015年9月本公司的高新技术企业复审申请已获得广东省科学技术厅评审通过，并于2015年9月30日取得新的高新技术企业证书，证书编号为GF201544000008，有效期三年。据此本公司作为高新技术企业于2015年、2016年、2017年减按15%的税率缴纳企业所得税。2018年本公司再次申请高新技术企业，预计能够再次取得新的高新技术企业证书，根据相关规定，2018年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。
根据《企业所得税法》第二十七条第一款和《企业所得税实施条列》第八十六条第二项第一款规定，子公司东莞市岭南苗木有限公司在东莞市国家税务局松山湖税务分局办理企业所得税减免优惠备案，2018年度按适用税率25%减半征收企业所得税。
子公司上海恒润数字科技有限公司于2015年10月通过上海市高新技术企业认定办公室高新技术企业复审，并于2015年10月30日取得新的高新技术企业证书，证书编号为GF201531000560，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2015年、2016年、2017年减按15%的税率缴纳企业所得税。2018年公司再次申请高新技术企业，目前处于复审状态，预计能够再次取
得新的高新技术企业证书，根据相关规定，2018年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。
公司德马吉国际展览有限公司于2015年10月30日取得市科委、财政局、国家税务局及地方税务局颁发的高新技术企业证
书，证书编号：GR201531001211，有效期三年。据此该公司作为高新技术企业于2015年、2016年、2017年减按15%的税率
缴纳企业所得税。2018年公司再次申请高新技术企业，目前处于复审状态，预计能够再次取得新的高新技术企业证书，根据相关规定，2018年度公司按15%的税率缴纳企业所得税。
孙公司上海恒润申启展览展示有限公司于2017年11月23日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201731001896。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2017－2019年）按15%的税率缴纳企业所得税。2018年度公司按15%的税率缴纳企业所得税。
子公司北京本农科技发展有限公司于2017年10月25日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201711003499。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2017－2019年）按15%的税率缴纳企业所得税。2018年度公司按15%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知（财税[2018]77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司东莞市信扬电子科技有限公司、孙公司上海幻动软件有限公司和上海恒膺影视策划有限公司2018年度的企业所得税适用税率为10%。
（2）增值税
子公司东莞市岭南苗木有限公司经东莞市国家税务局松山湖税务分局批准，销售自产苗木免征增值税。
3、其他
本公司全资子公司岭南国际发展有限公司，系在英属维尔京群岛注册登记的公司，该公司无需缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|1,369,323.26|927,399.67|
|银行存款|1,173,678,377.72|909,988,403.85|
|其他货币资金|163,357,803.29|119,464,214.82|
|合计|1,338,405,504.27|1,030,380,018.34|
|其中：存放在境外的款项总额|106,132.71|291,766.13|

其他说明
其他货币资金期末余额163,357,803.29元，其中银行保函保证金为11,386,168.15元，银行承兑汇票保证金为133,228,623.93元，共管账户资金为2,957,759.75元,信用证保证金13,263,184.20元，农民工工资保证金2,522,067.76元。截至2018年06月30日，本公司货币资金不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的情形。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|4,209,902.80|12,251,353.42|
|商业承兑票据|13,875,313.24|5,550,983.05|
|合计|18,085,216.04|17,802,336.47|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|32,260,626.00||
|合计|32,260,626.00||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|类别|||||||
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||计提比例|||||||
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||11,202,4||11,202,4|||11,502,||11,502,43|||
|独计提坏账准备的||0.42%||100.00%|0.00||0.64%||100.00%|0.00|
||35.54||35.54|||435.54||5.54|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组||||8.60%||1,791,2|||||
||2,659,99||228,743,||2,431,253|||198,388,3||1,592,880,5|
|合计提坏账准备的||99.58%||||68,886.|99.36%||11.08%||
||7,013.81||294.19||,719.62|||66.67||19.91|
|应收账款||||||58|||||
|||||8.98%|2,431,253,719.62|1,802,7||||1,592,880,519.91|
||2,671,19||239,945,|||||209,890,8|||
|合计||100.00%||||71,322.|100.00%||11.64%||
||9,449.35||729.73|||||02.21|||
|||||||12|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|佛山托斯卡纳房地产开||||客户已进行破产清算程|
||4,095,116.03|4,095,116.03|100.00%||
|发有限公司||||序|
|惠州市兴华实业有限公||||客户已进行破产清算程|
||7,107,319.51|7,107,319.51|100.00%||
|司||||序|
|合计|11,202,435.54|11,202,435.54|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|2,024,025,428.32|101,201,271.43|5.00%|
|1至2年|445,384,835.69|44,538,483.53|10.00%|
|2至3年|125,000,324.78|27,854,767.00|22.28%|
|3至4年|13,959,112.00|6,979,556.04|50.00%|
|4至5年|17,290,484.17|13,832,387.34|80.00%|
|5年以上|34,336,828.85|34,336,828.85|100.00%|
|合计|2,659,997,013.81|228,743,294.19|8.60%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额30,054,927.52元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称||与本公司关系||期末应收账款||占应收账款总额比||坏账准备||账龄|
|||||余额||例|||||
|贵州毕节双山建设投资有限公司|非关联方||250,319,418.63||9.37%||12,583,970.93||1-2年||
|安徽恒新建设发展集团有限公司|非关联方||170,466,300.67||6.38%||9,477,774.85||1-2年||
|贵州双龙航空港商务服务有限公司|非关联方||120,587,869.36||4.51%||6,029,393.47||1年内||
|迁安中唐文化旅游发展有限公司|非关联方||95,209,457.52||3.56%||4,760,472.88||1年内||
|东莞市虎门港麻涌新沙开发有限公司|非关联方||87,609,888.61||3.28%||4,380,494.43||1年内||
|合计|||724,192,934.79||27.11%||37,232,106.56||||

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账龄||期末余额||||期初余额|||
||||金额||比例||金额||比例|
|1年以内||53,089,984.39||94.99%||34,833,417.00||92.28%||
|1至2年||2,581,782.74||4.62%||2,695,997.53||7.14%||
|2至3年||178,373.33||0.32%||178,373.33||0.47%||
|3年以上||40,000.00||0.07%||40,000.00||0.11%||
|合计||55,890,140.46||--||37,747,787.86||--||

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末预付款项余额中不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||单位名称|与本公司关系||期末预付款项余额|比例||性质||账龄|
|上海熊炎文化发展有限公司||非关联方|3,885,750.00||6.95%|预付工程款||1年之内||
|本溪北台铸管股份有限公司||非关联方|3,651,600.00||6.53%|预付材料款||1年以内||
|福建爱莱格游艇工业有限公司||非关联方|2,280,000.00||4.08%|预付设备款||1年以内||
|中国城市规划设计研究院||非关联方|2,200,000.00||3.94%|预付劳务款||1年以内||
|上海视星文化发展有限公司||非关联方|1,008,000.00||1.89%|预付工程款||1年以内||
|合计|||13,025,350.00||23.31%|--||--||

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|23,936,903.89|5.29%|0.00|0.00%|23,936,903.89||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|428,926,250.95|94.71%|35,649,092.33|8.31%|393,277,158.62|371,923,726.43|100.00%|31,238,984.63|8.40%|340,684,741.80|
||452,863,||35,649,0||417,214,062.51|371,923||31,238,98||340,684,741.80|
|合计||100.00%||7.87%|||100.00%||8.40%||
||154.84||92.33|||,726.43||4.63|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|中国证券登记结算有限||||股权激励行权资金7月|
||23,936,903.89|0.00|0.00%||
|责任公司深圳分公司||||已收回|
|合计|23,936,903.89|0.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|333,508,718.44|16,675,345.94|5.00%|
|1至2年|67,225,701.81|6,722,570.18|10.00%|
|2至3年|14,575,134.85|3,047,399.89|20.91%|
|3至4年|8,256,285.69|4,128,142.85|50.00%|
|4至5年|1,423,883.45|1,139,106.76|80.00%|
|5年以上|3,936,526.71|3,936,526.71|100.00%|
|合计|428,926,250.95|35,649,092.33|8.31%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,410,107.70元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|保证金||204,530,706.75||191,735,919.46||
|往来款||81,731,298.80||81,154,124.60||
|押金||14,524,573.09||8,791,817.32||
|备用金||38,680,572.26||10,030,511.55||
|代垫拆迁补偿款||86,000,000.00||78,000,000.00||
|其他||3,459,100.05||2,211,353.50||
|股权激励行权资金||23,936,903.89||0.00||
|合计||452,863,154.84||371,923,726.43||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占其他应收款期|||
||||||||||||坏账准备期末余|
||单位名称||款项的性质||期末余额||账龄||末余额合计数的|||
||||||||||||额|
||||||||||比例|||
|鲁甸县住房和城乡规划建设局||代垫拆迁补偿款||86,000,000.00||1年内||18.99%||4,300,000.00||
|四川东财资产管理有限责任公司||保证金||30,000,000.00||2年内||6.62%||2,750,000.00||
|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司||股权激励行权资金||23,936,903.89||1年内||5.29%||||
|黑龙江省三江工程建设管理局||保证金||15,251,262.60||3年内||3.37%||2,059,278.87||
|博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司||保证金||15,000,000.00||1年内||3.31%||750,000.00||
|合计||--||170,188,166.49||--||37.58%||9,859,278.87||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|59,006.74||59,006.74|1,617,431.73||1,617,431.73|
|在产品|52,944,154.79||52,944,154.79|34,800,244.38||34,800,244.38|
|库存商品|58,901,007.59||58,901,007.59|70,083,878.18||70,083,878.18|
|消耗性生物资产|43,453,917.07||43,453,917.07|48,055,831.44||48,055,831.44|
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|4,269,077,468.06|31,705,577.93|4,237,371,890.13|3,294,936,769.22|34,781,276.16|3,260,155,493.06|
|产|||||||
|低值易耗品||||154,627.09||154,627.09|
|发出商品|858,704.25||858,704.25|629,800.48||629,800.48|
|合计|4,425,294,258.50|31,705,577.93|4,393,588,680.57|3,450,278,582.52|34,781,276.16|3,415,497,306.36|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|34,781,276.16|-3,075,698.23||||31,705,577.93|
|产|||||||
|合计|34,781,276.16|-3,075,698.23||||31,705,577.93|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|11,114,349,471.45|
|累计已确认毛利|3,806,768,302.91|
|减：预计损失|31,705,577.93|
|已办理结算的金额|10,652,040,306.30|
|建造合同形成的已完工未结算资产|4,237,371,890.13|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|BT建设工程及其他长期收款的工程|204,158,473.70|358,910,960.08|
|合计|204,158,473.70|358,910,960.08|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税进项税|73,236,728.74|45,676,003.49|
|预交所得税||36,404.52|
|留抵税金||727,774.96|
|合计|73,236,728.74|46,440,182.97|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|204,670,500.00||204,670,500.00|216,000,000.00||216,000,000.00|
|按成本计量的|204,670,500.00||204,670,500.00|216,000,000.00||216,000,000.00|
|合计|204,670,500.00||204,670,500.00|216,000,000.00||216,000,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备|||||本期|
||||||||||在被投资单||
|被投资单位|||||期|本期|本期|期||现金|
||期初|本期增加|本期减少|期末|||||位持股比例||
||||||初|增加|减少|末||红利|
|横琴花木交易中|||||||||||
||6,000,000.00|2,400,000.00||8,400,000.00|||||14.00%||
|心股份有限公司|||||||||||
|上海优土视真文|||||||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||||6.67%||
|化传媒有限公司|||||||||||
|上海清科岭协投|||||||||||
|资管理合伙企业|50,000,000.00||13,729,500.00|36,270,500.00|||||24.39%||
|（有限合伙）|||||||||||
|东莞民营投资集|||||||||||
||150,000,000.00|||150,000,000.00|||||5.00%||
|团有限公司|||||||||||
|合计|216,000,000.00|2,400,000.00|13,729,500.00|204,670,500.00|||||--||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
——2014年9月9日，公司与深圳市铁汉生态环境股份有限公司、深圳市国艺园林建设有限公司、大千生态景观股份有限公司、北京星河园林景观工程有限公司、深圳市蓝杉科技投资合伙企业（有限合伙）签订发起人协议，以发起方式设立横琴花木交易中心股份有限公司，其中，公司持有其10%的股份。横琴花木交易中心股份有限公司于2014年12月12日成立。2018年1月，公司支付240万给深圳市国艺园林建设有限公司，受让其持有横琴花木交易中心股份有限公司4%的股份，截止2018年6月末，公司持有横琴花木交易中心股份有限公司14%的股权。
——2016年4月29日，公司与上海优土视真文化传媒有限公司、蒋德铭、许海林、李艳萍及上海杰图软件技术有限公司签订增资协议，其中公司以现金形式向上海优土视真文化传媒有限公司增资人民币1,000万元（人民币7.1432万计入注册资本，人民币992.8568万计入资本公积），增资后取得6.67%股权。
——2015年11月26日，公司与公司的实际控制人尹洪卫、公司股东陈刚、刘军、上海清科华盖投资管理有限公司合作设立上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙），合伙期限为2015年11月26日至2035年11月25日。公司作为有限合伙人，认缴出资金额为5,000万元，占合伙企业总认缴出资金额的24.39%。2018年5月，上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）分配1,372.95万元用于偿还本金。
——2017年8月22日，公司之全资子公司珠海市岭南金控投资有限公司、东莞市振兴实业投资有限公司、东莞市三正金融投资有限公司等22家公司与东莞市世莞会投资管理有限公司签订增资扩股协议，其中，珠海市岭南金控投资有限公司以自有资金人民币 50,000万元参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目，增资完成后取得5.00%的股权。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|BT建设工程及其|||1,910,965,735.70|||||
||1,910,965,735.|||1,580,780,599.||1,580,780,599.|4.35%~13.68|
|他长期收款的工||||||||
||70|||59||59|%|
|程||||||||
||1,910,965,735.||1,910,965,735.70|1,580,780,599.||1,580,780,599.59||
|合计|||||||--|
||70|||59||||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
期末公司中不存在因金融资产转移而终止确认的长期应收款项。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
期末公司中不存在转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||宣告|计||||
||||||||||||减值|
||||减||其他||发放|提||||
|被投资单|||||||||||准备|
||期初余额||少|权益法下确认|综合|其他权益变|现金|减||期末余额||
|位||追加投资|||||||其他||期末|
||||投|的投资损益|收益|动|股利|值||||
||||||||||||余额|
||||资||调整||或利|准||||
||||||||润|备||||
|一、合营企业||||||||||||
|深圳宏升||||||||||||
|成长六号||||||||||||
|投资合伙||||50,982.11|||||-1,666.55|49,315.56||
|企业（有限||||||||||||
|合伙）||||||||||||
|泗阳新源||||||||||||
||72,761,689.91|||-608,189.74||||||72,153,500.17||
|水务工程||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|有限责任|||||||
|公司|||||||
|江苏惠民|||||||
|水务有限|252,247,107.32||-723,469.11|||251,523,638.21|
|公司|||||||
|吕梁市离|||||||
|石区岭南|||||||
|||1,000,000.00||||1,000,000.00|
|生态工程|||||||
|有限公司|||||||
|日照岭南|||||||
|海洋园林|||||||
|||29,900,000.00|-33,967.52|||29,866,032.48|
|工程有限|||||||
|公司|||||||
|小计|325,008,797.23|30,900,000.00|-1,314,644.26||-1,666.55|354,592,486.42|
|二、联营企业|||||||
|微传播（北|||||||
|京）网络科|||||||
||253,282,940.62||9,525,274.27|11,815,139.60||274,623,354.49|
|技股份有|||||||
|限公司|||||||
|上海四次|||||||
|元文化发|||||||
|展合伙企|12,500,000.00||-140,529.78|||12,359,470.22|
|业(有限合|||||||
|伙)|||||||
|中宁县碧|||||||
|水源水务|45,742,500.00|||||45,742,500.00|
|有限公司|||||||
|汾阳市碧|||||||
|水源水务||55,440,000.00||||55,440,000.00|
|有限公司|||||||
|广西交岭|||||||
|环境工程||113,620,900.00||||113,620,900.00|
|有限公司|||||||
|小计|311,525,440.62|169,060,900.00|9,384,744.49|11,815,139.60||501,786,224.71|
|合计|636,534,237.85|199,960,900.00|8,070,100.23|11,815,139.60|-1,666.55|856,378,711.13|

其他说明
（1）截至2018年6月30日，深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）尚未实际出资，根据合伙协议，缴付期限为2036
年11月28日前。
（2）根据公司2017年9月4日与陈双庆、龚晓明、张坤城、王春婷（以上合称"转让方"）签订的《微传播（北京）网络科技
股份有限公司股份转让协议》，以及2017年9月4日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于收购微传播（北
京）网络科技股份有限公司部分股份的议案》，公司以人民币 24,716.889万元购买转让方所持有的微传播（北京）网络科技股份有限公司 12,163,000股股份（比例为23.30%）。根据转让协议第6.1条，各方同意并确认：自基准日（2016年12月31日）起至本次股份转让完成日止，微传播（北京）网络科技股份有限公司在此期间产生的收益由股份转让完成后的股东享有；
如微传播（北京）网络科技股份有限公司在此期间产生亏损，则由转让方按照各自所转让微传播（北京）网络科技股份有限公司的股份比例承担。基准日至股份转让完成日归属于微传播（北京）网络科技股份有限公司母公司所有者的综合收益总额为58,081,253.46元，根据公司取得的股权比例计算应确认损益调整13,532,932.06元，同时直接冲减长期股权投资的初始投资成本。
（3）2016年7月13日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司出资500万元，与公司的实际控制人尹洪卫、深圳雷曼光电科技股份有限公司及其实际控制人李漫铁先生、岭南投资有限公司、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海春阳资产管理有限公司等合作投资设立上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）。2016年7月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）于2016年8月25日成立，总认缴出资额为10,000万元，其中公司、尹洪卫、深圳雷曼光电科技股份有限公司、李漫铁、岭南投资有限公司、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）分别认缴出资500万元、3,000万元、500万元、2,000万元、3,000万元、800万元并担任有限合伙人，其中公司和深圳雷曼光电科技股份有限公司为优先级合伙人，不执行合伙事务，深圳前海春阳资产管理有限公司认缴出资200万元并担任普通合伙人。
2017年1月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股孙公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司控股孙公司上海润岭文化投资有限公司（后更名为&#8220;上海润岭文化投资管理有限公司&#8221;）与原有限合伙人李漫铁、原有限合伙人雷曼股份分别签署《合伙人财产份额转让协议》，上海润岭文化投资有限公司拟受让李漫铁持有的20%上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）出资份额及受让雷曼股份持有的5%出资份额，鉴于该等出资份额已实缴出资1,250万元，尚有1,250万元出资份额未缴付，故转让价格为1,250万元，后续上海润岭文化投资有限公司将按照合伙协议约定向合伙企业缴付未实缴出资的1,250万元。本次出资份额转让完成后，公司、尹洪卫、岭南投资有限公司、上海润岭文化投资有限公司、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海春阳资产管理有限公司分别认缴上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）500万元、3,000万元、3,000万元、2,500万元、800万元、200万元出资份额，出资额的缴付期限为2021年7月1日。
（4）2017年10月13日，公司通过非同一控制下企业合并取得北京市新港永豪水务工程有限公司的股权，从而间接取得北京市新港永豪水务工程有限公司合营及联营企业泗阳新源水务工程有限责任公司、江苏惠民水务有限公司、中宁县碧水源水务有限公司、汾阳市碧水源水务有限公司的股权。合并日前，北京市新港永豪水务工程有限公司已向泗阳新源水务工程有限责任公司投入73,200,000.00元，确认投资收益-413,877.21元，向江苏惠民水务有限公司投入106,930,000.00元，向中宁县碧水源水务有限公司投入45,742,500.00元。
2018年1月，子公司北京市新港永豪水务工程有限公司向联营企业汾阳市碧水源水务有限公司实缴出资2,772万元。2018年3月，子公司北京市新港永豪水务工程有限公司再向联营企业汾阳市碧水源水务有限公司实缴出资2,772万元。
（5）2018年4月20日，公司与重庆天开园林股份有限公司、吕梁市离石区鼎晟建设管理有限公司合作投资设立吕梁市离石区岭南生态工程有限公司。2018年5月4日，公司向合营企业吕梁市离石区岭南生态工程有限公司实缴出资100万元。
（6）2018年4月16日，公司与东莞信托有限公司、日照市岚山区海洋发展有限公司、福建荣信环境建设集团有限公司合作投资设立日照岭南海洋园林工程有限公司。2018年5月17日，公司向合营企业日照岭南海洋园林工程有限公司实缴出资2,990万元。
（7）2018年5月11日，公司与中建交通建设集团有限公司、南宁交通投资集团有限责任公司合作投资设立广西交岭环境工程有限公司。2018年5月28日，公司向联营企业广西交岭环境工程有限公司实缴出资11,362.09万元。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|213,477,909.54|23,307,915.30|74,549,694.42|36,129,209.98|1,262,909.11|348,727,638.35|
|2.本期增加金|||||||
||1,486,082.13|889,018.20|7,174,772.60|7,754,838.24|16,469.90|17,321,181.07|
|额|||||||
|（1）购置|1,486,082.13|889,018.20|7,174,772.60|7,384,994.34|16,469.90|16,951,337.17|
|（2）在建工|||||||
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|||||369,843.90||369,843.90|
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||||2,266,578.66|184,562.26||2,451,140.93|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||||2,266,578.66|184,562.26||2,451,140.93|
|报废|||||||
|4.期末余额|214,963,991.66|24,196,933.50|79,457,888.36|43,699,485.96|1,279,379.01|363,597,678.49|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|9,105,836.43|15,742,935.36|23,870,658.35|15,119,832.86|647,959.73|64,487,222.73|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金|||||||
||5,117,337.17|1,123,409.25|3,526,168.48|3,104,647.68|123,746.41|12,995,308.99|
|额|||||||
|（1）计提|5,117,337.17|1,123,409.25|3,526,168.48|3,044,682.61|123,746.41|12,935,343.92|
|（2）企业合并增|||||||
|||||59,965.07||59,965.07|
|加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||||1,250,710.38|77,887.14||1,328,597.53|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||||1,250,710.38|77,887.14||1,328,597.53|
|报废|||||||
|4.期末余额|14,223,173.59|16,866,344.61|26,146,116.45|18,146,593.40|771,706.14|76,153,934.19|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||200,740,818.07|7,330,588.89|53,311,771.91|25,552,892.56|507,672.87|287,443,744.30|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||204,372,073.11|7,564,979.94|50,679,036.07|21,009,377.12|614,949.38|284,240,415.62|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|岭南生态文旅股份有限公司办公写字楼|71,380,101.13|正在办理中|
|上海恒润数字科技有限公司厂房及仓库|4,244,756.36|租用土地上建厂房|
|合计|75,624,857.49||

其他说明
（1）公司报告期内计提的固定资产折旧额为12,935,343.92元。
（2）公司于报告期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。
（3）报告期末公司不存在暂时闲置的固定资产，也不存在通过融资租赁租入的固定资产以及不存在通过经营租赁租出的固定资产。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|绿美南疆林业产|||||||
||86,774,707.60||86,774,707.60|59,550,669.23||59,550,669.23|
|业园|||||||
|黄姚古镇商业步|||||||
||3,841,256.01||3,841,256.01||||
|行街|||||||
|合计|90,615,963.61||90,615,963.61|59,550,669.23||59,550,669.23|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|预算|期初|本期|本期|本期|期末|工程|工程|利息|其中：|本期|资金|
|名称|数|余额|增加|转入|其他|余额|累计|进度|资本|本期|利息|来源|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||金额|固定|减少|||投入||化累|利息|资本||
||||||资产|金额|||占预||计金|资本|化率||
||||||金额||||算比||额|化金|||
||||||||||例|||额|||
|绿美南疆林业产业园|465,000,000.00|59,550,669.23|27,224,038.37||||86,774,707.60|18.66%||21.86%||||自筹|
|黄姚古镇商业步行街|||3,841,256.01||||3,841,256.01||||||||
|合计|465,000,000.00|59,550,669.23|31,065,294.38||||90,615,963.61|--||--||||--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件使用权|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|63,224,244.00|7,547,169.70||5,983,806.37|76,755,220.07|
|2.本期增加金||||||
||1,368,300.00|150,000.22||1,761,783.23|3,280,083.45|
|额||||||
|（1）购置|1,368,300.00|10,286.76||1,761,783.23|3,140,369.99|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|||139,713.46|||139,713.46|
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|64,592,544.00|7,697,169.92||7,745,589.60|80,035,303.52|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|1,974,928.20|1,254,553.38||3,260,283.76|6,489,765.34|
|2.本期增加金||||||
||761,056.20|566,633.82||638,247.19|1,965,937.21|
|额||||||
|（1）计提|761,056.20|559,672.10||638,247.19|1,958,975.49|
|（2）企业合并增加||6,961.72|||6,961.72|
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|2,735,984.40|1,821,187.20|3,898,530.95|8,455,702.55|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金|||||
|额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价|||||
||61,856,559.60|5,875,982.72|3,847,058.65|71,579,600.97|
|值|||||
|2.期初账面价|||||
||61,249,315.80|6,292,616.32|2,723,522.61|70,265,454.73|
|值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|全域纵横文旅投资有限公司土地使用权|19,930,000.00|正在办理中|

其他说明：
公司于报告期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|上海恒润数字科|||||
||449,095,972.50|||449,095,972.50|
|技有限公司|||||
|德马吉国际展览|||||
||330,993,717.53|||330,993,717.53|
|有限公司|||||
|上海恒润文化科|||||
||425,000.00|||425,000.00|
|技有限公司|||||
|上海圣好信息科|||||
||908,553.31|||908,553.31|
|技有限公司|||||
|上海钦龙工贸有|||||
||10,329,770.51|||10,329,770.51|
|限公司|||||
|Sungwol|||||
||2,906,316.80|||2,906,316.80|
|Holdings Co.,Ltd|||||
|北京市新港永豪|||||
|水务工程有限公|301,269,757.47|||301,269,757.47|
|司|||||
|北京本农科技发|||||
|||2,782,326.11||2,782,326.11|
|展有限公司|||||
|合计|1,095,929,088.12|2,782,326.11||1,098,711,414.23|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|苗场建设费|506,356.00||197,255.30|309,100.70|
|租车款|358,324.99||35,832.49|322,492.50|
|办公楼装修款|32,053,618.05|18,670,595.34|4,174,779.14|46,549,434.25|
|其他||9,622,641.50|267,295.60|9,355,345.90|
|合计|32,918,299.04|28,293,236.84|4,675,162.53|56,536,373.35|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|内部交易未实现利润|55,456,042.33|8,637,499.58|36,853,077.25|5,986,101.89|
|可抵扣亏损|16,360,067.21|4,090,016.81|10,399,099.63|2,599,412.51|
|股权激励引起的|9,508,312.26|1,426,246.84|41,654,826.35|6,248,223.95|
|工资薪酬引起的|5,583,677.85|837,551.68|5,583,677.85|837,551.68|
|递延收益引起的|1,500,000.00|225,000.00|1,500,000.00|225,000.00|
|存货跌价引起的|31,705,577.93|4,753,598.96|34,781,276.16|5,217,191.42|
|坏账准备引起的|274,579,014.09|46,146,170.77|240,472,456.77|41,312,397.12|
|合计|394,692,691.67|66,116,084.64|371,244,414.01|62,425,878.57|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||2,411,580.75|408,410.56|2,706,212.19|459,272.92|
|产评估增值|||||
|权益法核算的投资收益|15,359,645.68|2,303,946.85|5,836,037.96|875,405.69|
|合计|17,771,226.43|2,712,357.41|8,542,250.15|1,334,678.61|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|66,116,084.64|62,425,878.57|
|递延所得税负债|2,712,357.41|1,334,678.61|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|58,629,118.09|40,845,610.58|
|坏账准备|1,015,807.97|657,330.07|
|合计|59,644,926.06|41,502,940.65|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年|4,910,083.56|4,910,083.56||
|2019年|8,273,540.20|8,273,540.20||
|2020年|7,268,298.55|7,268,298.55||
|2021年|7,029,597.72|7,029,597.72||
|2022年|13,364,090.55|13,364,090.55||
|2023年|17,783,507.51|||
|合计|58,629,118.09|40,845,610.58|--|

其他说明：
由于本公司部分下属子/孙公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此不确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损相应的递延所得税资产。
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付购房款|7,132,803.18|7,240,313.88|
|预付软件款||2,028,855.32|
|预付购车款|1,169,042.17|890,010.23|
|其他设备款||2,314,350.00|
|装修及家具款||2,066,498.31|
|预付土地款|10,000,000.00|10,220,478.40|
|待抵扣进项税|27,755,600.00|22,406,087.94|

||||
|-|-|-|
|信托保障基金|5,950,000.00||
|合计|52,007,445.35|47,166,594.08|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|2,045,000,000.00|1,560,100,000.00|
|合计|2,045,000,000.00|1,560,100,000.00|

短期借款分类的说明：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||借|||||||||||||
||||款|||||||||||||
||借款公司||||借款银行||借款金额||利率||开始日||到期日||借款条件|
||||性|||||||||||||
||||质|||||||||||||
|上海恒润数字科技有限公司||担保||交行上海奉贤支行||15,000,000.00||4.7850%||2018/5/22||2018/11/22||由岭南股份提供担保||
|上海恒润数字科技有限公司||担保||交行上海奉贤支行||10,000,000.00||4.7900%||2017/8/15||2018/8/14||由岭南股份提供担保||
|上海恒润数字科技有限公司||担保||上海农商行张江科技支行||15,000,000.00||5.0025%||2018/3/27||2019/3/25||由岭南股份提供担保||
|上海恒润数字科技有限公司||担保||上海银行南翔支行||60,000,000.00||6.0900%||2018/6/27||2019/6/27||由岭南股份提供担保||
|上海恒润数字科技有限公司||担保||焦作中旅银行股份有限公司||40,000,000.00||5.6550%||2018/6/27||2019/6/27||由岭南股份提供担保||
|北京市新港永豪水务工程有限公司||担保||北京银行甘家口支行||10,000,000.00||5.2200%||2017/12/27||2018/12/27||由岭南股份、赵宁提供担保||
|北京市新港永豪水务工程有限公司||担保||北京银行甘家口支行||40,000,000.00||5.2200%||2018/1/12||2019/1/12||由岭南股份、赵宁提供担保||
|北京市新港永豪水务工程有限公司||担保||北京银行甘家口支行||20,000,000.00||5.2200%||2018/1/26||2019/1/26||由岭南股份、赵宁提供担保||
|北京市新港永豪水务工程有限公司||担保||北京银行甘家口支行||30,000,000.00||5.2200%||2018/1/26||2019/1/26||由岭南股份、赵宁提供担保||
|北京市新港永豪水务工程有限公司||担保||北京银行甘家口支行||65,648,058.34||5.2200%||2018.1.29||2019.1.29||由岭南股份、赵宁提供担保||
|北京市新港永豪水务工程有限公司||担保||北京银行甘家口支行||34,351,941.66||5.2300%||2018.4.20||2019.4.20||由岭南股份、赵宁提供担保||
|岭南生态文旅股份有限公司||担保||兴业银行东莞分行||35,000,000.00||4.7850%||2017/10/13||2018/10/12||由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|兴业银行东莞分行|30,000,000.00|4.7850%|2017/11/2|2018/11/1|由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|兴业银行东莞分行|35,000,000.00|5.2200%|2018/3/15|2019/3/14|由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|渤海银行东莞分行|50,000,000.00|6.0900%|2017/10/31|2018/10/30|由设计、尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|渤海银行东莞分行|50,000,000.00|6.0900%|2017/11/2|2018/11/1|由设计、尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|渤海银行东莞分行|50,000,000.00|6.0900%|2018/1/29|2019/1/28|由设计、尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|渤海银行东莞分行|50,000,000.00|6.0900%|2018/1/29|2019/1/28|由设计、尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|华润银行东莞分行|90,000,000.00|6.5250%|2018/1/25|2019/1/25|由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|华润银行东莞分行|50,000,000.00|6.5250%|2018/1/26|2019/1/26|由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|华润银行东莞分行|10,000,000.00|6.5250%|2018/6/8|2019/6/8|由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|民生银行深圳分行|40,000,000.00|5.6550%|2018/1/5|2019/1/5|由尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|民生银行深圳分行|40,000,000.00|6.0000%|2018/4/18|2019/4/17|由尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|民生银行深圳分行|60,000,000.00|6.0000%|2018/4/26|2019/4/25|由尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|东莞农商行|50,000,000.00|5.0025%|2018/4/4|2019/4/3|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|东莞农商行|50,000,000.00|5.0025%|2018/4/11|2019/4/10|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|招商银行东莞分行|70,000,000.00|5.6550%|2018/5/31|2019/5/30|由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有|担|光大银行东莞|70,000,000.00|6.5250%|2018/6/28|2018/12/27|由设计、苗木、|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|保|分行|||||尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|浦发银行东莞分行|100,000,000.00|5.0025%|2017/7/20|2018/7/19|由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|浦发银行东莞分行|100,000,000.00|4.3935%|2017/8/30|2018/8/29|由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|信用|平安银行东莞分行|50,000,000.00|5.8290%|2017/8/23|2018/8/22|\|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|广发银行东莞分行|100,000,000.00|5.4375%|2018/5/23|2019/2/26|由设计、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|工商银行东莞支行|20,000,000.00|4.5675%|2017/9/25|2018/9/1|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|工商银行东莞支行|10,000,000.00|4.5675%|2017/9/26|2018/9/1|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|工商银行东莞支行|10,000,000.00|4.5675%|2017/9/27|2018/9/1|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|工商银行东莞支行|10,000,000.00|4.5675%|2017/9/28|2018/9/1|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|工商银行东莞支行|10,000,000.00|4.5675%|2017/9/28|2018/9/21|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|工商银行东莞支行|5,000,000.00|4.5675%|2017/9/29|2018/9/21|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|工商银行东莞支行|5,000,000.00|4.5675%|2017/9/30|2018/9/21|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|工商银行东莞支行|10,000,000.00|4.5675%|2017/10/23|2018/10/22|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|工商银行东莞支行|20,000,000.00|5.2200%|2018/4/27|2019/4/26|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|华夏银行东莞分行|50,000,000.00|5.2200%|2017/10/26|2018/10/26|由设计、苗木、尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|江苏银行深圳分行|150,000,000.00|5.6000%|2017/11/28|2018/11/27|由尹洪卫提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|广州农商行东莞分行|100,000,000.00|6.0900%|2017/12/6|2018/11/29|由尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|广州农商行东莞分行|50,000,000.00|6.0900%|2017/12/13|2018/11/29|由尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|广州农商行东莞分行|50,000,000.00|6.0900%|2017/12/15|2018/11/29|由尹洪卫、古钰瑭提供最高额保|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||证担保|
|岭南生态文旅股份有限公司|担保|广州银行东莞分行|25,000,000.00|5.4375%|2018/1/3|2019/1/3|由设计、苗木、尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|合计|||2,045,000,000.00|||||

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
报告期末公司不存在已逾期未偿还的短期借款。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||种类||期末余额||期初余额|
|银行承兑汇票||440,807,043.96||313,020,129.20||
|信用证||83,807,385.02||70,100,000.00||
|合计||524,614,428.98||383,120,129.20||

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|3,697,215,129.40|2,962,749,059.66|
|合计|3,697,215,129.40|2,962,749,059.66|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|账龄超过1年的重要应付账款|291,701,642.64|未达到合同约定的付款期|
|合计|291,701,642.64|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收款项|187,578,761.54|389,785,897.09|
|合计|187,578,761.54|389,785,897.09|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|黑龙江省三江工程建设管理局|1,587,511.99|项目结算至本期末还未结转的预收款|
|||已收首期款，合同条款在协商，项目暂|
|贵州大娄山文化旅游发展有限公司|1,000,000.00||
|||停|
|北京天工异彩影视科技股份有限公司|1,784,967.57|甲方未按期付款，项目暂停|
|河北联邦伟业房地产开发集团有限公司|2,115,329.19|甲方基建未完成，工期后延|
|合计|6,487,808.75|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|112,293,068.07|244,369,300.71|279,100,815.66|77,561,553.12|
|二、离职后福利-设定提|||||
||435,418.62|15,997,258.63|15,911,760.77|520,916.48|
|存计划|||||
|三、辞退福利||269,020.00|269,020.00||
|合计|112,728,486.69|260,635,579.34|295,281,596.43|78,082,469.60|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||111,822,584.63|219,464,486.72|254,101,190.52|77,185,880.83|
|补贴|||||
|2、职工福利费||8,709,924.88|8,709,924.88||
|3、社会保险费|191,283.84|7,310,998.47|7,275,157.62|227,124.69|
|其中：医疗保险费|169,819.52|6,102,808.24|6,068,779.07|203,848.69|
|工伤保险费|5,038.92|506,794.70|506,879.27|4,954.35|
|生育保险费|16,425.40|701,395.53|699,499.28|18,321.65|
|4、住房公积金|279,199.60|7,688,561.40|7,819,213.40|148,547.60|
|5、工会经费和职工教育|||||
|||1,195,329.24|1,195,329.24||
|经费|||||
|合计|112,293,068.07|244,369,300.71|279,100,815.66|77,561,553.12|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|429,610.02|15,483,057.12|15,404,026.64|508,640.50|
|2、失业保险费|5,808.60|514,201.51|507,734.13|12,275.98|
|合计|435,418.62|15,997,258.63|15,911,760.77|520,916.48|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|131,088,583.68|169,833,509.88|
|企业所得税|76,578,158.68|84,800,364.78|
|个人所得税|726,568.88|1,354,921.19|
|城市维护建设税|9,704,172.68|8,174,149.59|
|教育费附加|4,462,672.21|3,850,240.12|
|地方教育附加|3,004,769.47|2,568,810.70|
|堤围防护费|129,221.76|135,347.72|
|印花税||6,000.00|
|土地使用税|118,571.70|126,047.70|
|房产税|149,502.71|149,502.71|
|合计|225,962,221.77|270,998,894.39|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|3,963,167.99|1,176,328.00|
|企业债券利息|199,444.93|9,208,333.43|
|短期借款应付利息|2,777,183.45|2,692,986.40|
|合计|6,939,796.37|13,077,647.83|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
报告期末公司不存在重要的已逾期未支付利息的情况。
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|7,201,067.56||

|||
|-|-|
|合计|7,201,067.56|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金|18,333,436.84|23,930,877.81|
|往来款|182,755,371.12|45,305,411.76|
|押金|1,995,313.82|2,031,397.02|
|其他|6,984,778.54|3,197,492.94|
|老股及股权转让款|17,623,586.41|16,803,586.41|
|合计|227,692,486.73|91,268,765.94|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
本期其他应付款-往来款增幅较大主要系部分供应商与公司采用反向保理方式结算款项所致。
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|195,507,484.00|105,967,303.78|
|一年内到期的长期应付款|192,659,668.61|202,250,000.00|
|合计|388,167,152.61|308,217,303.78|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待转销项税额|420,048,517.77|236,882,125.09|
|合计|420,048,517.77|236,882,125.09|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计提利息|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
|||||||||销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|808,936,240.00|124,394,982.00|
|保证借款|417,500,000.00|370,000,000.00|
|合计|1,226,436,240.00|494,394,982.00|

长期借款分类的说明：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1、质押借款明细如下：||||||
|借款公司|借款银行|借款金额|开始日|到期日|借款条件|
|岭南股份|中国银行东莞分行|11,150,000.00|2015/6/30|2020/6/29|由岭南园林设计有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、尹洪卫、彭外生、刘军、顾梅提供全额连带责任保证担保，并由公司持有的上海恒润100%股权作质押|
|||20,040,000.00|2015/7/15|2020/6/29||
|||36,026,382.50|2016/1/27|2020/6/29||
|||15,445,650.00|2016/8/12|2020/6/29||
|||5,524,207.50|2016/8/17|2020/6/29||
|||3,750,000.00|2017/4/20|2020/6/29||
||东莞银行东莞分行|150,000,000.00|2018/6/29|2020/6/28|由尹洪卫提供担保、乳山PPP项目应收账款质押|
|岭南香市建设项目管理有限公司|渤海信托|232,000,000.00|2018/2/1|2028/2/1|由岭南股份提供担保、寮步PPP项目应收账款质押|
|||90,000,000.00|2018/5/18|2028/5/18||
|嘉祥岭南园林工程有限公司|东莞信托|90,000,000.00|2018/4/27|2028/4/27||
|||155,000,000.00|2018/5/17|2028/5/17||
|合计||808,936,240.00||||
|2、保证借款明细如下：||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款公司|借款银行|借款金额|开始日|到期日|借款条件|
|岭南股份|交通银行东莞分行|50,000,000.00|2017/4/20|2019/4/20|由尹洪卫、古钰瑭、岭南园林设计有限公司提供连带责任保证|
|||50,000,000.00|2017/5/3|2019/5/3||
||长沙银行广州分行|230,000,000.00|2017/9/28|2019/9/26|由尹洪卫、古钰瑭提供连带责任保证|
||厦门国际银行珠海分行|17,000,000.00|2017/12/6|2019/11/21|由尹洪卫提供连带责任保证|
|||25,500,000.00|2017/12/1|2019/11/21||
||厦门国际银行南沙自贸区分行|45,000,000.00|2018/5/3|2019/11/21|由尹洪卫、古钰瑭提供最高额保证担保|
|合计||417,500,000.00||||

其中，195,507,484.00元长期借款将于1年内到期，已列示于一年内到期的非流动负债。
其他说明，包括利率区间：
1、长期借款期末余额比期初余额增加732,041,258.00元，幅度为148.07%，主要原因系业务大幅增长，资金需求量随之大幅增加。
2、长期借款借款利率区间为2.6300%-7.5000%。
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|2015年公司债|70,316,651.09|248,598,762.65|
|合计|70,316,651.09|248,598,762.65|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计提利息|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|利息调整|期末余额|
|||||||||销||||
||||5年期，|||||||||
||||附第3年|||||||||
||||未发行人|||||||||
|2015年|250,000,0|||250,000,0|248,598,7||7,991,111.50||178,630,0|347,888.4|70,316,65|
|||2015/6/15|上调票面|||||||||
|公司债|00.00|||00.00|62.65||||00.00|4|1.09|
||||利率选择|||||||||
||||权和投资|||||||||
||||者回售选|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||择权|||||||
|||||250,000,0|248,598,7|7,991,111|178,630,0|347,888.4|70,316,65|
|合计|--|--|--|||||||
|||||00.00|62.65|.50|00.00|4|1.09|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|上海恒润并购款||10,000,000.00|
|德马吉并购款||5,000,000.00|
|新港并购款|10,125,000.00|20,250,000.00|
|圣好信息并购款|150,000.00|600,000.00|
|钦龙工贸并购款|2,000,000.00|6,000,000.00|
|应付售后回租融资租赁款|308,231,199.26||
|合计|320,506,199.26|41,850,000.00|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|1,500,000.00|||1,500,000.00||
|合计|1,500,000.00|||1,500,000.00|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
|政府补助|1,500,000.00||||||1,500,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|1,500,000.00|1,500,000.00|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待转销项税额|97,486,953.28|81,389,311.31|
|按权益法核算确认的投资损失||1,666.55|
|合计|97,486,953.28|81,390,977.86|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|436,211,800.00|4,382,079.00||567,094,800.00||571,476,879.00|1,007,688,679.00|

其他说明：
（1）2018年5月8日，经第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，公司首次股权激励计划86名激励对象在公司的第三个行权期内（2018年 6月 10日至2019年 6月 9日），可行权共6,454,271.00份股票期权，股票期权行权价格为5.652元/股；公司预留授予股权激励计划14名激励对象在公司的第一个行权期内（2018年5月23日至2019年5月22日），可行权数量为657,791.00份，行权价格为15.170元/股。截至2018年6月30日，首次股权激励计划符合条件的员工已行权4,382,079.00份，预留授予股权激励计划符合条件的员工均未行权。
（2）根据公司2018年3月19日召开的第三届董事会第二十三次会议及2018年4月9日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等相关议案。公司以总股本436,236,400股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12.999713股。截至2018年6月30日，2017年年度权益分派已完成，公司已以567,094,800.00元资本公积转增股本。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,862,434,778.24|50,419,254.19|567,776,143.31|1,345,077,889.12|
|其他资本公积|47,720,872.38|16,159,160.18|40,073,247.82|23,806,784.74|
|合计|1,910,155,650.62|66,578,414.37|607,849,391.13|1,368,884,673.86|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）2018年5月8日，经第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，公司首次股权激励计划86名激励对象在公司的第三个行权期内（2018年 6月 10日至2019年 6月 9日），可行权共6,454,271.00份股票期权，股票期权行权价格为5.652元/股；公司预留授予股权激励计划14名激励对象在公司的第一个行权期内（2018年5月23日至2019年5月22日），可行权数量为657,791.00份，行权价格为15.170元/股。截至2018年6月30日，首次股权激励计划符合条件的员工已行权4,382,079.00份，预留授予股权激励计划符合条件的员工均未行权，共收到股票期权激励对象缴纳的新增出资款人民币24,952,576.31元，其中4,382,079.00元作为新增注册资本投入，其余20,570,497.31元作为资本公积。同时，激励对象行权导致以前年度确认的其他资本公积28,779,881.71元转入股本溢价。
（2）根据公司2018年3月19日召开的第三届董事会第二十三次会议及2018年4月9日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等相关议案。公司以总股本436,236,400股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12.999713股。截至2018年6月30日，2017年年度权益分派已完成，公司已以567,094,800.00元资本公积转增股本。
（3）根据公司制定的《股权激励计划》，按布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权在授予日的公允价值，并在等待期内分摊。2018年第一季度分摊股票期权激励费用4,344,020.58元，对应增加其他资本公积4,344,020.58元。2018年第二季度因股权激励计划注销部分期权的原因，减少对应其他资本公积9,305,033.12元。同时，未行权股权部分估计未来可抵扣应纳税所得额大于所累计确认的股权激励费用，超过部分对应的递延所得税资产增加其他资本公积-919,457.82元，同时冲回上期因该事项已确认的其他资本公积1,068,875.17元。
（4）公司的参股公司微传播（北京）网络科技股份有限公司在2018年3月以每股人民币21.07元定向增发3,436,000股。公司未进行认购，导致公司持股比例从23.30%稀释至21.86%，同时公司确认对应其他资本公积11,815,139.60元。
（5）2018年4月，公司的子公司上海恒润数字科技有限公司收购孙公司上海润岭文化投资管理有限公司少数股东全部股权，对此同时确认减少对应的资本公积-股本溢价681,343.31元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|项目|期初余额||||||期末余额|
|||本期所得|减：前期计入|减：所得税|税后归属|税后归属||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||税前发生额|其他综合收益|费用|于母公司|于少数股||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||18,523.51|||
||11,789.4|6 36,320.61||||17,797.10|30,312.97|
|合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|11,789.4|6 36,320.61|||18,523.51|17,797.10|30,312.97|
|其他综合收益合计|11,789.4|6 36,320.61|||18,523.51|17,797.10|30,312.97|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|108,901,907.16|||108,901,907.16|
|合计|108,901,907.16|||108,901,907.16|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,166,811,704.15|744,537,641.94|
|调整后期初未分配利润|1,166,811,704.15|744,537,641.94|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|386,890,431.50|509,281,995.34|
|减：提取法定盈余公积||35,261,006.77|
|应付普通股股利|76,291,169.66|51,746,926.36|
|期末未分配利润|1,477,410,965.99|1,166,811,704.15|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,554,505,470.75|2,605,753,748.16|1,675,951,338.89|1,173,576,536.08|
|其他业务|88,173.58||1,419,371.35|807,538.84|
|合计|3,554,593,644.33|2,605,753,748.16|1,677,370,710.24|1,174,384,074.92|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|3,707,706.60|2,674,246.33|
|教育费附加|2,079,185.20|1,247,390.39|
|房产税|186,709.46|11,955.57|
|土地使用税|677.28|7,476.00|
|车船使用税|37,072.43|52,458.36|
|印花税|1,998,105.20|2,477,111.32|
|地方教育附加|1,192,040.96|822,488.66|
|堤围费|28,378.55|117,379.38|
|其他|231,633.18||
|合计|9,461,508.86|7,410,506.01|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|22,729,102.88|2,624,263.03|
|汽车交通费|4,204,976.90|356,334.10|
|业务差旅费|23,908,920.98|1,901,208.40|
|广告宣传费|9,166,794.63|149,065.65|
|会展费|2,043,142.35|615,397.68|
|制作设计费|141,401.50||
|办公费|3,458,432.47|993,987.85|
|中标服务费|7,116,251.13|215,589.11|

||||
|-|-|-|
|租赁物业费|1,248,823.73|88,128.64|
|其他|2,267,756.99||
|合计|76,285,603.56|6,943,974.46|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|90,676,197.58|56,762,997.32|
|折旧及摊销|14,959,792.36|9,525,529.70|
|工程管理及维护费|3,133,804.34|3,117,592.92|
|研发费|98,799,290.76|52,822,679.52|
|业务差旅费|23,746,669.84|29,736,265.35|
|中介咨询费|12,879,927.81|7,477,242.90|
|租赁费|15,046,438.89|10,269,490.07|
|股权激励|-4,961,012.54|9,249,195.46|
|汽车交通费|9,355,564.79|4,180,355.60|
|办公费|27,440,665.82|15,860,654.60|
|其他|6,267,732.21|19,238,681.45|
|合计|297,345,071.86|218,240,684.89|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|94,223,466.37|25,242,927.59|
|减：利息收入|24,053,842.76|20,730,148.29|
|票据贴现支出|1,111,666.66||
|手续费支出|880,956.11|565,878.06|
|其他|7,273,990.57|2,010,954.09|
|合计|79,436,236.95|7,089,611.45|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|33,388,687.14|27,036,593.72|
|二、存货跌价损失|-3,075,698.23||
|合计|30,312,988.91|27,036,593.72|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|8,070,100.23||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|||22,000.03|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|合计|8,070,100.23|22,000.03|

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置损益|-209,170.38|0.00|
|合计|-209,170.38|0.00|

70、其他收益
单位：元
71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金|

|||||
|-|-|-|-|
||||额|
|政府补助|1,560,803.00|2,680,500.00|1,560,803.00|
|其他|563,201.15|186,145.50|563,201.15|
|合计|2,124,004.15|2,866,645.50|2,124,004.15|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||孝感市孝南||||||||
|项目资金||补助|资等地方性|是|否|150,000.00||与收益相关|
||区林业局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因研究开发、||||||
||东莞市财政||技术更新及||||||
|科技款||补助||是|否|258,083.00||与收益相关|
||局||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因符合地方||||||
||上海市宝山||政府招商引||||||
|财政扶持收|||||||||
||区高境镇人|补助|资等地方性|是|否|10,000.00||与收益相关|
|入|||||||||
||民政府||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||上海市奉贤||||||||
|人才补贴||补助|资等地方性|是|否|14,820.00||与收益相关|
||区社保局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|教育附加专|上海市奉贤||||||||
|||补助|资等地方性|是|否|54,300.00||与收益相关|
|项基金款|区社保局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||上海市奉贤||||||||
||||政府招商引||||||
||区人力资源||||||||
|社保补贴||补助|资等地方性|是|否|3,600.00||与收益相关|
||和社会保障||||||||
||||扶持政策而||||||
||局||||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||上海市奉贤||||||||
|科技创新项|||政府招商引||||||
||区青村镇财|补助||是|否|10,000.00||与收益相关|
|目奖励|||资等地方性||||||
||政所||||||||
||||扶持政策而||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||上海市松江||||||||
||||政府招商引||||||
||区石湖荡镇||||||||
|企业扶持款||补助|资等地方性|是|否|500,000.00|670,000.00|与收益相关|
||财政管理事||||||||
||||扶持政策而||||||
||务所||||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|工业化和信|||政府招商引||||||
||上海市松江||||||||
|息化融合专||补助|资等地方性|是|否|250,000.00||与收益相关|
||区国库||||||||
|用资金|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||上海市奉贤||||||||
||||政府招商引||||||
||区人力资源||||||||
|就业补助金||补助|资等地方性|是|否||10,500.00|与收益相关|
||和社会保障||||||||
||||扶持政策而||||||
||局||||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|东莞市大型|||政府招商引||||||
||东莞市财政||||||||
|骨干企业奖||补助|资等地方性|是|否||1,000,000.00|与收益相关|
||局东城分局||||||||
|励资金|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||广东省对口||||||||
||||政府招商引||||||
||支援新疆工||||||||
|扶持金||补助|资等地方性|是|否||1,000,000.00|与收益相关|
||作前方指挥||||||||
||||扶持政策而||||||
||部||||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||广西黄姚古||||||||
||||政府招商引||||||
||镇旅游文化||||||||
|慰问金||补助|资等地方性|是|否|10,000.00||与收益相关|
||产业区管理||||||||
||||扶持政策而||||||
||委员会||||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||奉贤文化广||政府招商引||||||
|产业发展补|||||||||
||播电视管理|补助收入|资等地方性|是|否|||与收益相关|
|助||||||300,000.00|||
||局||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
|合计|--|--|--|--|--|1,560,803.00|2,680,500.00|--|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|1,477,000.00|790,000.00|1,477,000.00|
|非流动资产毁损报废损失|937.00|72,614.90|937.00|
|其他|25,891.73|102,655.17|25,891.73|
|合计|1,503,828.73|965,270.07|1,503,828.73|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|76,991,131.56|45,862,724.68|
|递延所得税费用|-6,404,351.35|-6,890,789.35|
|合计|70,586,780.21|38,971,935.33|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|464,479,591.30|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|69,671,938.69|
|子公司适用不同税率的影响|583,045.23|
|非应税收入的影响|-4,671,823.73|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|2,234,513.10|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||2,769,106.92|
|损的影响||
|所得税费用|70,586,780.21|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注七其他综合收益。。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|2,006,361.60|670,612.57|
|政府补贴|1,560,803.00|2,680,500.00|
|营业外收入|563,201.15|112,776.89|
|合计|4,130,365.75|3,463,889.46|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|保证金、押金及往来款|63,230,357.87|252,811,801.71|
|付现的管理费用及销售费用|211,783,536.22|82,388,155.03|
|付现的财务费用|880,956.11|633,420.73|
|营业外支出|1,502,891.73|830,000.00|
|合计|277,397,741.93|336,663,377.47|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|本期取得本农科技现金等价物的净额|863,892.34||
|关联方往来|27,400,000.00||
|合计|28,263,892.34||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的 PPP 项目前期费用|462,324,312.45||
|合计|462,324,312.45||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|担保手续费|7,334,949.47|585,552.43|
|融资租赁手续费及保证金|16,200,000.00|2,106,205.00|
|票据及保函保证金|42,330,790.84||
|支付的反向保理款|14,970,211.14||
|信托业保障基金认购款|5,950,000.00||
|合计|86,785,951.45|2,691,757.43|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|393,892,811.09|199,216,704.92|
|加：资产减值准备|30,312,988.91|27,036,593.72|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||11,165,049.99|9,875,456.74|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|638,247.19|1,141,781.39|
|长期待摊费用摊销|5,252,521.03|1,308,682.74|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||250,201.24|56,885.19|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|937.00||
|财务费用（收益以“－”号填列）|101,497,456.94|25,242,927.59|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-8,070,100.23|-22,000.03|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-3,522,936.85|-3,152,168.32|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|1,377,678.80|-148,542.75|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-975,015,675.98|-608,229,133.83|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-1,157,374,856.67|-336,754,293.51|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||1,420,905,516.31|124,026,027.64|
|列）|||
|其他|-7,382,309.09||
|经营活动产生的现金流量净额|-186,072,470.32|-560,401,078.51|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,175,047,700.98|261,881,897.27|
|减：现金的期初余额|910,915,803.52|421,498,511.48|
|现金及现金等价物净增加额|264,131,897.46|-159,616,614.21|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|863,892.34|
|其中：|--|
|北京本农科技发展有限公司|863,892.34|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|202,250,000.00|
|其中：|--|
|上海恒润数字科技有限公司|15,000,000.00|
|德马吉国际展览有限公司|5,000,000.00|
|北京市新港永豪水务工程有限公司|182,250,000.00|
|取得子公司支付的现金净额|201,386,107.66|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|

|||
|-|-|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,175,047,700.98|910,915,803.52|
|其中：库存现金|973,181.76|927,399.67|
|可随时用于支付的银行存款|1,173,105,312.98|909,988,403.85|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,175,047,700.98|910,915,803.52|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||保函、银行承兑汇票及信用证保证金、|
|货币资金|163,357,803.29||
|||农民工工资保证金和共管账户资金|
|长期应收款|817,289,581.32|借款质押|
|存货|43,453,917.07|融资性售后租回|
|固定资产|12,630,495.60|融资性售后租回|
|合计|1,036,731,797.28|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|18,538,565.34|
|其中：美元|1,032,206.66|6.61660|6,829,698.42|
|欧元|1,417,736.51|7.65150|10,847,810.91|

|||||
|-|-|-|-|
|港币|657,231.15|0.84310|554,111.58|
|英镑|9,209.87|8.65510|79,712.35|
|澳元|1,933.31|4.86330|9,402.27|
|新加坡元|2,251.52|4.83860|10,894.21|
|日元|1,138,359.00|0.05991|68,199.09|
|韩元|48,752,872.00|0.00590|106,667.60|
|巴西雷亚尔|868.92|1.71460|1,489.85|
|迪拉姆|11,252.55|1.80330|20,024.35|
|土耳其新里拉|3,045.15|1.44270|4,393.24|
|卢布|13,883.40|0.10535|1,462.62|
|印度卢比|24,780.00|0.05441|1,348.28|
|菲律宾比索|15,668.75|0.12380|1,939.79|
|泰铢|5,642.15|0.19982|1,127.41|
|马来西亚币|12.65|1.63850|20.73|
|南非兰特|546.40|0.48067|262.64|
|应收账款|--|--|8,981,523.69|
|其中：美元|724,713.54|6.61660|4,795,139.60|
|欧元|547,132.47|7.65150|4,186,384.09|
|长期借款|--|--|590,000.00|
|韩币|100,000,000.00|0.00590|590,000.00|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|北京本农科技发展有限公司|||||2018年03月21日|工商变更日|2,759,433.96|-2,427,406.32|
||2018年03月|50,000,000.0|||||||
||||70.00%|增资|||||
||21日|0|||||||

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|北京本农科技发展有限公司|
|--现金|50,000,000.00|
|合并成本合计|50,000,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|47,217,673.89|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金||
||2,782,326.11|
|额||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||
|-|-|-|
||北京本农科技发展有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|货币资金|863,892.34|863,892.34|
|应收款项|13,922,903.60|13,922,903.60|
|存货|0.00|0.00|
|固定资产|328,909.80|328,909.80|

||||
|-|-|-|
|无形资产|129,083.57|129,083.57|
|预付款项|116,589.83|116,589.83|
|其他应收款|56,527,709.81|56,527,709.81|
|其他流动资产|41,159.41|41,159.41|
|递延所得税资产|167,269.21|167,269.21|
|应付职工薪酬|779,209.29|779,209.29|
|应交税费|3,440,866.29|3,440,866.29|
|其他应付款|423,622.14|423,622.14|
|净资产|67,453,819.85|67,453,819.85|
|取得的净资产|67,453,819.85|67,453,819.85|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
报告期内，新纳入合并财务报表范围的新设子公司包含岭南园林建设发展有限公司、岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司、岭南国际发展有限公司、德马吉国际文化创意（深圳）有限公司、西安德马吉文化创意有限公司、宿迁泽汇水务有限公司、海口鑫仲源文旅投资有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限公司、德马吉国际文化创意产业有限公司、德马吉文化创意产业(武汉)有限公司、北京盛源中清工程技术有限公司、岭南生态修复有限公司共12家公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||深圳市福田区沙|||||
|岭南园林设计有||||||同一控制下的企|
||深圳市|头街道天安车公|工程设计|100.00%|||
|限公司||||||业合并|
|||庙工业区天展大|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||厦F2.6栋2B|||||
|||东莞市松山湖科|||||
|东莞市岭南苗木||技产业园区东部||||同一控制下的企|
||东莞市||苗木种植及销售|100.00%|||
|有限公司||（大有园戒毒所||||业合并|
|||后面）|||||
|||东莞市东城街道|||||
|东莞市信扬电子|||||||
||东莞市|光明大道千栩大|路灯维护及节能|100.00%||设立|
|科技有限公司|||||||
|||厦313、315室|||||
|||眉山市东坡区眉|||||
|眉山市岭南岷东||州大道东延段5|||||
|生态环境工程有|眉山市|号（岷东新区管|园林工程|100.00%||设立|
|限公司||委会办公楼）3|||||
|||楼328室|||||
|||东莞市寮步镇缪|||||
|岭南香市建设项|||||||
||东莞市|边村沿河中路|园林工程|100.00%||设立|
|目管理有限公司|||||||
|||15-16号|||||
|乳山市岭南园林||山东省威海市乳|||||
||乳山市||园林工程|90.00%||设立|
|绿化有限公司||山市胜利街83号|||||
|||上海市奉贤区青|||||
|上海恒润数字科||||||非同一控制下的|
||上海市|村镇城乡东路15|文化传播|100.00%|||
|技有限公司||||||企业合并|
|||号|||||
|||上海市奉贤区青|||||
|上海恒润申启多||村镇奉柘公路||||非同一控制下的|
||上海市||多媒体||70.00%||
|媒体有限公司||2798号35幢206||||企业合并|
|||室|||||
|||上海市奉贤区青|||||
|上海恒润申启展||村镇奉柘公路||||非同一控制下的|
||上海市||展览展示||80.00%||
|览展示有限公司||2798号35幢207||||企业合并|
|||室|||||
|||上海市奉贤区青|||||
|上海恒膺影视策||||||非同一控制下的|
||上海市|村镇奉柘公路|影视策划||90.00%||
|划有限公司||||||企业合并|
|||2799号1110室|||||
|||北京市朝阳区西|||||
|||大望路甲12号|||||
|北京棱镜影像文||||||非同一控制下的|
||北京市|（国家广告产业|影视文化||51.00%||
|化传媒有限公司||||||企业合并|
|||园区）2号楼2|||||
|||层20238|||||
|||上海市奉贤区青|||||
|上海幻动软件有||||||非同一控制下的|
||上海市|村镇奉柘公路|软件开发||98.00%||
|限公司||||||企业合并|
|||2799号2422室|||||
|上海恒宗影视传|上海市|上海市闸北区万|影视文化||75.00%|非同一控制下的|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|媒有限公司||荣路700号31幢|||企业合并|
|||A118室||||
|||上海市奉贤区青||||
|上海润岭文化投|||||非同一控制下的|
||上海市|村镇奉柘公路|影视文化|100.00%||
|资管理有限公司|||||企业合并|
|||2799号2429室||||
|||UNIT 04，7/F，||||
|||BRIGHT WAY||||
|||TOWER，NO.33||||
|香港恒润文化娱|||||非同一控制下的|
||香港|MONG KOK|影视文化|100.00%||
|乐有限公司|||||企业合并|
|||ROAD，||||
|||KOWLOON，||||
|||HK.||||
|||上海市奉贤区青||||
|上海缔桑图文制||村镇光明南奉公|||非同一控制下的|
||上海市||展览展示|60.00%||
|作有限公司||路5089号A幢|||企业合并|
|||503室||||
|||上海市奉贤区青||||
|上海涵霹文化投|||||非同一控制下的|
||上海市|村镇奉柘公路|多媒体|70.00%||
|资有限公司|||||企业合并|
|||2799号2526室||||
|||淮安经济技术开||||
|淮安恒润科技有|||||非同一控制下的|
||淮安市|发区南马厂大道|影视文化|100.00%||
|限公司|||||企业合并|
|||99-1-6号||||
|||上海市奉贤区青||||
|上海恒润文化科|||||非同一控制下的|
||上海市|村镇钱桥路756|展览展示|85.00%||
|技有限公司|||||企业合并|
|||号1045室||||
|||上海市奉贤区青||||
|上海幻育教育科|||科学研究和技术||非同一控制下企|
||上海市|村镇奉柘公路||100.00%||
|技有限公司|||服务业||业合并|
|||2799号2874室||||
|||上海市奉贤区青||||
|恒润博雅应急科|||科学研究和技术|||
||上海市|村镇钱桥路756||51.00%|设立|
|技有限公司|||服务业|||
|||号1344室||||
|||上海市宝山区殷||||
|上海钦龙工贸有|||||非同一控制下的|
||上海市|高西路880号|制造业|55.00%||
|限公司|||||企业合并|
|||830室||||
|上海钦龙工贸启||启东高新技术产|||非同一控制下的|
||上海市||制造业|55.00%||
|东有限公司||业开发区海虹路|||企业合并|
|||上海市崇明区城||||
|||桥镇鳌山路附2|信息传输、软件|||
|上海圣好信息科|||||非同一控制下的|
||上海市|号1幢101室|和信息技术服务|70.00%||
|技有限公司|||||企业合并|
|||-1(崇明森林旅游|业|||
|||园区)||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||396，World Cup|||||
|Sungwol||||||非同一控制下的|
||韩国|buk-ro,Mapo-gu,s|||51.00%||
|Holdings Co.,Ltd||||||企业合并|
|||eoul|||||
|岭南新科生态科||北京市朝阳区将|||||
|技研究院（北京）|北京市|台路5号院5号|研究及技术开发|100.00%||设立|
|有限公司||楼二层2035室|||||
|||上海市松江区石|||||
|德马吉国际展览||湖荡镇长塔路||||非同一控制下的|
||上海市||展览展示|100.00%|||
|有限公司||775弄1~7号9||||企业合并|
|||幢3楼C-27|||||
|||UNITE15/F|||||
|||CHEUK NANG|||||
|德马吉香港展览||PLAZA 250||||非同一控制下的|
||香港||展览展示||100.00%||
|有限公司||HENNESSY||||企业合并|
|||ROAD|||||
|||WANCHAL HK|||||
|||中国（上海）自|||||
|上海励媛汇投资||由贸易试验区德||||非同一控制下的|
||上海市||投资管理||100.00%||
|管理有限公司||堡路38号1幢楼||||企业合并|
|||四层401-24室|||||
|||北京市丰台区长|||||
|北京市新港永豪|||||||
|||辛店镇园博园南||||非同一控制下的|
|水务工程有限公|北京市||水务工程|75.00%|||
|||路渡业大厦7层||||企业合并|
|司|||||||
|||716B室|||||
|||山东省济宁市嘉|||||
|||祥县呈祥路金祥.|||||
|嘉祥岭南园林工|||||||
||济宁市|新天地商业街第|园林工程|90.00%||设立|
|程有限公司|||||||
|||1幢1单元107|||||
|||号|||||
|||邻水县鼎屏镇环|||||
|邻水县岭南生态|||||||
||广安市|城路东二段59号|园林工程|80.00%||设立|
|工程有限公司|||||||
|||9楼908|||||
|||云南省昭通市鲁|||||
|||甸县文屏镇太阳|||||
|鲁甸县岭甸环境|||||||
||昭通市|湖社区银海湾财|园林工程|90.00%||设立|
|工程有限公司|||||||
|||富中心4幢A08|||||
|||号|||||
|||新疆博州阿拉山|||||
|阿拉山口市塞上|||||||
|||口友谊巷幸福苑|||||
|绿洲投资建设有|阿拉山口市||投资、开发|100.00%||设立|
|||小区3号楼二单|||||
|限责任公司|||||||
|||元101号|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||珠海市横琴新区|||||
|珠海市岭南金控||宝华路6号105|||||
||珠海市||投资管理|100.00%||设立|
|投资有限公司||室-30716(集中办|||||
|||公区)|||||
|||界首市胜利东路|||||
|界首市岭南园林|||||||
|||(界首市公共资|||||
|文化旅游运营有|界首市||旅游运营|100.00%||设立|
|||源交易中心院|||||
|限公司|||||||
|||内)|||||
|||深圳市福田区沙|||||
|全域纵横文旅投||头街道天安车公|||||
||深圳市||文化、旅游投资|100.00%||设立|
|资有限公司||庙工业区天展大|||||
|||厦F2.6栋2B|||||
|广西岭域创和文||昭平县黄姚镇黄|||||
||贺州市||文化、旅游投资||100.00%|设立|
|旅投资有限公司||姚街东街4-2号|||||
|新疆绿美南疆生||新疆图木舒克市|||||
|态农业发展有限|图木舒克市|草湖镇九连连部|农业和旅游业||100.00%|设立|
|公司||办公室|||||
|新疆爱尚西域文||新疆图木舒克市|||||
|化旅游投资有限|图木舒克市|草湖镇九连连部|文化、旅游投资||100.00%|设立|
|公司||办公室|||||
|||宿州市灵璧县钟|||||
|灵璧县岭城建设||灵大道与灵双路|||||
|投资发展有限公|宿州市|交叉口尚东国际|园林工程|90.00%||设立|
|司||19栋106、107、|||||
|||108、109号|||||
|珠海横琴岭林粤||珠海市横琴新区|||||
|信产业投资基金||宝华路6号105|||||
||珠海市||投资|100.00%||设立|
|合伙企业（有限||室-31836(集中办|||||
|合伙）||公区)|||||
|||云南省昭通市鲁|||||
|||甸县文屏镇太阳|||||
|鲁甸县岭南环境|||||||
||昭通市|湖社区银海湾财|园林工程|20.00%|70.00%|设立|
|工程有限公司|||||||
|||富中心4幢A08|||||
|||号|||||
|||新疆喀什地区喀|||||
|||什经济开发区深|||||
|岭南园林建设发|||||||
||喀什地区|喀大道总部经济|园林工程|100.00%||设立|
|展有限公司|||||||
|||区兵团分区总部|||||
|||大厦C区924室|||||
|北京本农科技发||北京市朝阳区东||||非同一控制下的|
||北京市||农业技术服务|70.00%|||
|展有限公司||四环中路56号楼||||企业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||19层1901内|||||
|||1905A室|||||
|||长沙市开福区芙|||||
|||蓉北路街道金泰|||||
|湖南本农环境科||||||非同一控制下的|
||长沙市|路199号湘江世|农业技术服务||90.00%||
|技有限公司||||||企业合并|
|||纪城富湾国际5|||||
|||栋3703房|||||
|||内蒙古巴彦淖尔|||||
|内蒙古本农生态|巴彦淖尔经济技|经济技术开发区||||非同一控制下的|
||||农业技术服务||100.00%||
|科技有限公司|术开发区|中小企业创业园||||企业合并|
|||16号205室|||||
|北京本农生态环||北京市朝阳区来|||||
|||||||非同一控制下的|
|境技术研究院有|北京市|广营西路国创产|农业技术服务||100.00%||
|||||||企业合并|
|限公司||业园6号楼2085|||||
|||东莞市东城街道|||||
|岭南(东莞)生态|||||||
|||岗贝东源路东城|||||
|文旅供应链管理|东莞市||供应链|100.00%||设立|
|||文化中心扩建楼|||||
|有限公司|||||||
|||1号楼8楼|||||
|||英属维尔京群岛|||||
|||拖拖拉VG1110|||||
|岭南国际发展有|||||||
||英属维尔京群岛|罗德镇，3170号|贸易投资|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|||邮箱，维克汉姆，|||||
|||里德房|||||
|||深圳市福田区沙|||||
|德马吉国际文化||头街道天安社区|||||
|创意（深圳）有|深圳市|香蜜湖天安车公|文化创意||51.00%|设立|
|限公司||庙工业区天展大|||||
|||厦2B|||||
|||陕西省西安市浐|||||
|||灞生态区欧亚大|||||
|西安德马吉文化|||||||
||西安市|道666号欧亚国|文化创意||51.00%|设立|
|创意有限公司|||||||
|||际(一期)3幢1单|||||
|||元7层10701号|||||
|||宿迁市宿城经济|||||
|宿迁泽汇水务有||开发区徐淮路北|||||
||宿迁市||水务工程||100.00%|设立|
|限公司||侧纬四路南侧西|||||
|||城大厦501室|||||
|||海南省海口市龙|||||
|海口鑫仲源文旅||华区大同路25号|||||
||海口市||水务工程||100.00%|设立|
|投资有限公司||华发大厦A座|||||
|||A12|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||深圳市前海深港|||||
|||合作区前湾一路|||||
|岭南(深圳)供应||1号A栋201室|||||
||深圳市||供应链|100.00%||设立|
|链管理有限公司||(入驻深圳市前|||||
|||海商务秘书有限|||||
|||公司)|||||
|德马吉国际文化||北京市朝阳区双|||||
|创意产业有限公|北京市|柳北街1号院4|文化创意||51.00%|设立|
|司||号楼3层307|||||
|德马吉文化创意||武昌区团结路16|||||
|产业(武汉)有限|武汉市|号东原锦悦11栋|文化创意||51.00%|设立|
|公司||1层商18号|||||
|||北京市大兴区乐|||||
|北京盛源中清工|||||||
||北京市|园路4号院3号|技术服务||100.00%|设立|
|程技术有限公司|||||||
|||楼5层616|||||
|||东莞市东城街道|||||
|岭南生态修复有||东源路东城文化|||||
||东莞市||生态修复||100.00%|设立|
|限公司||中心扩建楼1号|||||
|||楼6楼|||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|北京市新港永豪水务工|||||
||25.00%|9,165,899.72|7,201,067.56|60,491,147.11|
|程有限公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|期末余额||||||期初余额||||||
|名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|北京市|||||||||||||
|新港永|||||||||||||
||1,002,16|433,704,|1,435,87|1,194,25||1,194,25|826,269,|380,827,|1,207,09|973,391,||973,391,|
|豪水务|||||0.00||||||0.00||
||7,928.15|245.22|2,173.37|7,635.88||7,635.88|073.23|663.90|6,737.13|535.55||535.55|
|工程有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|北京市新港|||||||||
||442,018,694.|36,713,606.1|36,713,606.1|-73,402,707.5|348,741,190.|18,216,703.3|18,216,703.3|15,491,629.3|
|永豪水务工|||||||||
||92|5|5|8|14|7|7|9|
|程有限公司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
本公司子公司上海恒润数字科技有限公司购买少数股东上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）持有上海润岭文化投资管理有限公司20%的股权，并于2018年3月21日签订股权转让协议，由此，公司持有上海润岭文化投资管理有限公司的所有者权益份额由80%增加到100%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
|||
|-|-|
|购买成本/处置对价|820,000.00|
|--现金|820,000.00|
|购买成本/处置对价合计|820,000.00|
|减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|138,656.69|
|差额|681,343.31|
|其中：调整资本公积|681,343.31|

其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|微传播（北京）|||||||
||||广告信息服务及||||
|网络科技股份有|北京|北京||21.86%||权益法|
||||自媒体||||
|限公司|||||||
|泗阳新源水务工|||||||
||泗阳|泗阳|水务工程||50.00%|权益法|
|程有限责任公司|||||||
|江苏惠民水务有|||||||
||宿迁|宿迁|水务工程||50.00%|权益法|
|限公司|||||||
|日照岭南海洋园|||||||
||日照市|日照市|园林工程|29.90%||权益法|
|林工程有限公司|||||||
|吕梁市离石区岭|||||||
|南生态工程有限|吕梁市|吕梁市|园林工程|89.90%||权益法|
|公司|||||||
|广西交岭环境工|||||||
||南宁市|南宁市|园林工程|48.00%||权益法|
|程有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（1）公司持有上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）24.39%的股权，因公司不享有投资决策权，仅享有固定分红权利，对其不具有重大影响。
（2）公司子公司北京市新港永豪水务工程有限公司持有中宁县碧水源水务有限公司14.25%的股权，因北京市新港永豪水务工程有限公司委派1名董事，在利润分配、增减注册资本等事项具有表决权，对其具有重大影响。
（3）公司子公司北京市新港永豪水务工程有限公司持有汾阳市碧水源水务有限公司19.8%股权，因北京市新港永豪水务工程有限公司委派1名董事，在利润分配、增减注册资本等事项具有表决权，对其具有重大影响。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额||||
|||||吕梁市离石||||吕梁市离石|
||泗阳新源水||日照岭南海||泗阳新源水||日照岭南海||
|||江苏惠民水||区岭南生态||江苏惠民水||区岭南生态|
||务工程有限||洋园林工程||务工程有限||洋园林工程||
|||务有限公司||工程有限公||务有限公司||工程有限公|
||责任公司||有限公司||责任公司||有限公司||
|||||司||||司|
|流动资产|84,359,651.3|347,559,737.|122,824,819.|2,000,000.00|82,240,117.6|402,936,506.|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||9|02|66||5|14|
|其中：现金和|||62,851,846.9||||
||2,308,583.39|4,055,307.89||2,000,000.00|545,233.65|1,806,175.67|
|现金等价物|||3||||
||86,305,209.9|76,004,823.8|36,875,000.0||34,245,699.6|11,550,837.5|
|非流动资产|||||||
||0|6|0||6|0|
||170,664,861.|423,564,560.|159,699,819.||116,485,817.|414,487,343.|
|资产合计||||2,000,000.00|||
||29|88|66||31|64|
||26,588,419.6|21,327,225.7|69,813,423.4|||11,033,629.0|
|流动负债|||||242,437.49||
||8|2|2|||0|
||26,588,419.6|21,327,225.7|69,813,423.4|||11,033,629.0|
|负债合计|||||242,437.49||
||8|2|2|||0|
|归属于母公|144,076,441.|402,237,335.|89,886,396.2||116,243,379.|403,453,714.|
|||||2,000,000.00|||
|司股东权益|61|16|4||82|64|
|按持股比例|||||||
||72,038,220.8|201,118,667.|26,876,032.4||58,121,689.9|201,726,857.|
|计算的净资||||1,798,000.00|||
||0|58|8||1|32|
|产份额|||||||
|||50,520,250.0|||14,640,000.0|50,520,250.0|
|--其他|||2,990,000.00|-798,000.00|||
|||0|||0|0|
|对合营企业|||||||
||72,038,220.8|251,638,917.|29,866,032.4||72,761,689.9|252,247,107.|
|权益投资的||||1,000,000.00|||
||0|58|8||1|32|
|账面价值|||||||
|财务费用|-3,161.45|-3,272.52|-19,250.41||||
|净利润|-1,446,938.21|-1,216,379.48|-113,603.76|0.00|-876,620.18|-708,285.36|
|综合收益总|||||||
||-1,446,938.21|-1,216,379.48|-113,603.76|0.00|-876,620.18|-708,285.36|
|额|||||||

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
||微传播（北京）网络科|广西交岭环境工程有限|微传播（北京）网络科|广西交岭环境工程有限|
||技股份有限公司|公司|技股份有限公司|公司|
|流动资产|308,835,583.72|91,922,814.37|195,868,017.17||
|非流动资产|160,459,119.37|145,355,864.08|173,677,809.21||
|资产合计|469,294,703.09|237,278,678.45|369,545,826.38||
|流动负债|93,942,729.67|568,478.45|108,993,825.95||
|非流动负债|0.00||||

|||||
|-|-|-|-|
|负债合计|93,942,729.67|568,478.45|108,631,270.74|
|归属于母公司股东权益|375,351,973.42|236,710,200.00|260,552,000.43|
|按持股比例计算的净资||||
||82,049,029.97|113,620,896.00|60,708,616.10|
|产份额||||
|调整事项|192,574,324.52||192,574,324.52|
|--商誉|192,574,324.52||192,574,324.52|
|对联营企业权益投资的||||
||274,623,354.49|113,620,896.00|253,282,940.62|
|账面价值||||
|营业收入|152,695,773.35||117,069,846.39|
|净利润|42,447,497.50||29,714,000.71|
|综合收益总额|42,447,497.50||29,714,000.71|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
|合营企业：||--||--||
|投资账面价值合计||49,315.56||||
|下列各项按持股比例计算的合计数||--||--||
|--净利润||50,982.11||||
|--其他综合收益||||||
|-综合收益总额||50,982.11||||
||联营企业：||--||--|
||投资账面价值合计|113,541,970.22||58,242,500.00||
||下列各项按持股比例计算的合计数||--||--|
||--净利润|-140,529.78||||
||--其他综合收益|||||
||-综合收益总额|-140,529.78||||

其他说明
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）|深圳|深圳|投资|40.00%|-|权益法|
|上海四次元文化发展合伙企业|上海|上海|投资|5.00%|25.00%|权益法|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（有限合伙）|||||||
|中宁县碧水源水务有限公司|中宁|中宁|建筑业|-|14.25%|权益法|
|汾阳市碧水源水务有限公司|汾阳|汾阳|建筑业|-|19.80%|权益法|

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|||||
||第一层次公允价值计|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|

||||||
|-|-|-|-|-|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是尹洪卫。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）|联营企业|
|深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）|合营企业|

|||
|-|-|
|江苏惠民水务有限公司|合营企业|
|中宁县碧水源水务有限公司|联营企业|
|汾阳市碧水源水务有限公司|联营企业|
|泗阳新源水务工程有限责任公司|合营企业|
|吕梁市离石区岭南生态工程有限公司|合营企业|
|日照岭南海洋园林工程有限公司|合营企业|
|微传播（北京）网络科技股份有限公司|联营企业|
|广西交岭环境工程有限公司|联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
||公司实际控制人尹洪卫与公司财务总监杜丽燕共同设立的有|
|深圳前海赢方投资管理合伙企业||
||限合伙企业|
|岭南投资有限公司|受古钰瑭控制的企业法人|
|古钰瑭|公司实质控制人的配偶|
|秦国权|公司副总经理|
||公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接|
|句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司||
||持有九曲文旅63.71%的股权|
||公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接|
|上海四次元文化娱乐有限公司||
||持有四次元63.71%的股权|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|尹洪卫|100,000,000.00|2017年03月21日|2019年03月20日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|70,000,000.00|2018年05月30日|2020年05月28日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|300,000,000.00|2018年05月16日|2020年05月14日|否|
|尹洪卫|388,890,000.00|2017年06月29日|2019年06月28日|否|
|尹洪卫|150,000,000.00|2018年01月24日|2020年01月23日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|200,000,000.00|2017年12月25日|2019年12月24日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|300,000,000.00|2017年10月27日|2019年10月26日|否|
|尹洪卫|200,000,000.00|2017年06月30日|2019年06月29日|否|
|尹洪卫|200,000,000.00|2017年08月28日|2019年08月27日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|尹洪卫|200,000,000.00|2017年09月14日|2019年09月13日|否|
|尹洪卫|65,000,000.00|2017年07月11日|2019年07月10日|否|
|尹洪卫|150,000,000.00|2017年11月27日|2019年11月26日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|280,000,000.00|2017年11月30日|2019年11月29日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|480,000,000.00|2017年01月24日|2019年01月23日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|150,000,000.00|2017年11月22日|2019年11月21日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|250,000,000.00|2017年09月21日|2019年09月20日|否|
|尹洪卫、彭外生、刘军、|||||
||275,000,000.00|2015年06月30日|2035年06月24日|否|
|顾梅|||||
|尹洪卫、古钰瑭|142,850,000.00|2017年12月12日|2019年12月11日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|200,000,000.00|2017年12月29日|2019年12月28日|否|
|尹洪卫、古钰瑭|200,000,000.00|2017年12月25日|2019年12月24日|否|
|尹洪卫|250,000,000.00|2018年06月29日|2020年06月27日|否|

关联担保情况说明
1、2017年，公司股东尹洪卫与东莞农商行南城支行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得东莞农商行南城支行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在东莞农商行南城支行借款余额为1亿元。
2、2018年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与招商银行东莞分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司取得招商银行东莞分行授信提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在招商银行东莞分行借款余额为7000万元。
3、2018年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与兴业银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得兴业银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在兴业银行东莞分行借款余额为1亿元。
4、2017年，公司股东尹洪卫与浦发银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得浦发银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在浦发银行东莞分行借款余额为2亿元。
5、2018年，公司股东尹洪卫与华润银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得华润银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在华润银行东莞分行借款余额为15,000万元。
6、2017年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与民生银行东莞分行签订了《最高额担保合同》，为公司取得民生银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，该担保尚未履行完毕，截至2018年6月30日，公司在民生银行东莞分行借款余额为14,000万元。
7、2017年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与渤海银行东莞分行签订了《最高额保证协议》，为公司取得渤海银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在渤海银行东莞分行借款余额为2亿元。
8、2017年，公司股东尹洪卫与光大银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得光大银行东莞分行授信提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在光大银行东莞分行借款余额为7000万元、应付票据余额18,893,635.00元、开具信用证余额5000万元。。
9、2017年，公司股东尹洪卫与广发银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得广发银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在广发银行东莞分行借款余额为1亿元。
10、2017年，公司股东尹洪卫与中国工商银行东莞城区支行签订了《最高额保证合同》，为公司取得中国工商银行东莞城
区支行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在中国工商银行东莞城区支行借款余额为1亿元。
11、2017年，公司股东尹洪卫与华夏银行东莞分行签订了《最高额保证合同》，为公司取得华夏银行东莞分行借款提供连
带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在华夏银行东莞分行借款余额为5000万元。
12、2017年，公司股东尹洪卫与江苏银行深圳分行签订了《最高额个人连带责任保证书》，为公司取得江苏银行深圳分行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在江苏银行深圳分行借款余额为1.5亿元。
13、2017年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与广州农商行华夏支行签订了《最高额保证合同》，为公司取得广州农商行华夏支行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在广州农商行华夏支行借款余额为2亿元。
14、2017年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与交通银行东莞分行签订了《保证合同》，为公司取得交通银行东莞分行授信提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在交通银行东莞分行借款余额为1亿元、开具信用证余额2,000万元。
15、2017年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与厦门国际银行珠海分行签订了《保证合同》，为公司取得厦门国际银行珠海分行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在厦门国际银行珠海分行借款余额为9750万元。
16、2017年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与长沙银行广州分行签订了《保证合同》，为公司取得长沙银行广州分行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在长沙银行广州分行借款余额为2.5亿元。
17、2015年，公司股东尹洪卫、彭外生、刘军、顾梅与中国银行东莞分行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得中国银行东莞分行借款提供连带保证担保责任，截至2018年6月30日，公司在中国银行东莞分行借款余额为15,685.37万元。
18、2017年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与包商银行深圳分行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得包商银行深圳分行授信提供连带保证担保责任。截至2018年6月30日，公司在该担保合同下暂未与包商银行深圳分行发生借贷关系。
19、2017年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与广州银行东莞分行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得广州银行东莞分行授信提供连带保证担保责任。截至2018年6月30日，公司在广州银行东莞分行借款余额为2500万元、应付票据余额71,903,051.12元。
20、2017年，公司股东尹洪卫及其配偶古钰瑭与华兴银行东莞分行签订了《最高额保证担保合同》，为公司取得华兴银行东莞分行授信提供连带保证担保责任。截至2018年6月30日，公司在华兴银行东莞分行应付票据余额70,197,628.83元。
21、2018年，公司股东尹洪卫与东莞银行横沥支行签订了《最高额保证合同》，为公司取得东莞银行横沥支行授信提供连带保证担保责任。截至2018年6月30日，公司在东莞银行横沥支行借款余额为2.5亿元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|2,464,216.07|2,091,225.00|

（8）其他关联交易
（1）为参股公司提供担保
为促进公司文化旅游业务发展，结合银行要求，公司于2018年6月25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为参股公司句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保，上述担保的期限为自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年（以下简称“本次担保”）。具体每笔担保的担保期限和担保方式以九曲文旅与银行签订相关担保协议为准。上述议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并经三分之二以上独立董事同意，关联董事尹洪卫先生回避表决。公司于2018年7月11日召开的2018年第二次临时股东大会由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过了上述议案，股东尹洪卫先生回避表决。
公司控股股东、董事长尹洪卫控股的上海四次元文化娱乐有限公司（以下简称“四次元文化”）亦为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保。同时，公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项为公司提供反担保。九曲文旅申请的授信额度主要用于莲塘九曲景区项目。
公司控股股东、董事长尹洪卫先生及其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%股权；公司间接持有九曲文旅29.70%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅，因此，九曲文旅是公司的关联方，公司为九曲文旅提供担保构成关联交易。
（2）全资子公司拟签署项目合同
2018年6月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）与句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）就茅山莲塘九曲无有谷项目签署相关项目承包合同，合同金额约为22,400万元（占公司最近一期经审计净资产的6.18%）。公司控股股东、董事长尹洪卫先生及其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%股权；公司间接持有九曲文旅29.70%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅，因此，九曲文旅是公司的参股公司，亦是公司的关联方，公司全资子公司恒润科技拟与九曲文旅签署上述合同事项构成关联交易。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款：||||||
||岭南投资有限公司|0.00|0.00|350,000.00|17,500.00|
|应收账款合计||0.00|0.00|350,000.00|17,500.00|
|其他应收款：||||||
||上海四次元文化娱|||||
|||0.00|0.00|301,182.00|15,059.10|
||乐有限公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||江苏惠民水务有限|||||
|||12,100,000.00|605,000.00|11,100,000.00|555,000.00|
||公司|||||
||深圳宏升成长六号|||||
||投资合伙企业（有限|0.00|0.00|28,400,000.00|1,420,000.00|
||合伙）|||||
|其他应收款合计：||12,100,000.00|605,000.00|39,801,182.00|1,990,059.10|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款：||||
||岭南投资有限公司|2,323,444.50|2,032,536.96|
||秦国权|0.00|1,304.00|
|其他应付款合计||2,323,444.50|2,033,840.96|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|4,382,079.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|1,049,760.00|
||2015年6月10日，公司首次授予期权行权初始价格|
||为26.74元/股，本计划授予的股票期权自授予日起满|
||12个月后，激励对象应在未来36个月内分3期行权。|
||根据公司 2017年度利润分配方案，公司首次授予且|
||发行在外的期权行权价格为调整为5.652元/股。|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|2016年5月23日，公司授予的预留股票期权行权初|
||始价格为35.19元，预留股票期权授予的股票期权自|
||授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内|
||分2期行权。根据公司 2017年度利润分配方案，公|
||司预留且发行在外的股票期权行权价格调整为|
||15.170元/股。|

其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|根据 Black-Scholes 期权定价模型计算|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|83,989,012.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|-4,961,012.54|

其他说明
2015年1月9日，公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。中国证监会对公司报送的草案确认无异议及进行了备案。
根据该计划（草案），此次激励对象为本公司董事、中高层管理人员及核心骨干人员和公司董事会认为需要进行激励的相关员工（包括子公司管理层和骨干员工），拟向激励对象授予591万份股票期权，约占公司签署本激励计划时公司股本总额 16286.8万股的3.629%。其中首次授予118名激励对象的股票期权为 532万份，占股票期权数量总额的90.017%；预留股票期权为 59万份，占股票期权数量总额的9.983%。
该激励计划有效期为自首次授予之日起48个月，首次授予的股票期权自首次授权日起满 12个月后，在满足相应的业绩条件的前提下，激励对象应在未来36个月内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权；本计划预留股票期权，自股票期权首次授权日次日起 12个月内授予，自预留期权授权日起满 12个月后，在满足相应的业绩条件的前提下，激励对象可在未来 24个月内按50%，50%的行权比例分两期行权。当期未满足业绩而未能获取行权权利的期权将立刻作废，由公司无偿收回并统一注销。
首次授予的股票期权的行权价格为26.74元/股，预留股票期权的行权价格由公司董事会按照确定的方法在预留股票期权授予前确定。
2015年3月30日，公司召开了2014年年度股东大会并以特别决议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。
公司于 2015年4月 9日完成了 2014年度利润分配方案及公司股票期权激励计划首期激励对象中三人离职，因此，公司董事会对本次股票期权激励计划的授予对象、授予数量及行权价格进行了相应的调整，具体调整情况如下：1、首次授予激励对象人数由118名调整为115名。2、首次授予数量调整为1159万份，其中首次授予的股票期权为 1044万份，预留股票期权为 115万份。3、首次授予的股票期权的行权价格调整为 13.33元/股。
2015年6月10日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的议案》及《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2015年6月10日，授予价格由26.74元/股调整为13.33元/股，并向调整后的115名激励对象授予1044万份股票期权。
在办理授予手续过程中，其中一激励对象因个人原因放弃其获授的全部股票期权6万份，据公司股票
期权激励计划的相关规定，公司对本次股票期权激励计划的对象及数量进行了相应的调整，具体为：首
次授予股票期权激励对象人数由115人调整为114人，首次授予股票期权总数由1044万份调整为1038万份；
本次股权激励计划授予股票期权总数由1159万份调整为1153万份，其中预留股票期权仍为115万份。
2015年7月1日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司完成了《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划》所涉首期股票期权的授予登记工作，期权简称为：岭南JLC1，期权代码：037691,授予数量：1038万份，行权价格：13.33元/股，授予人数：114人。
2016年5月23日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》和《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。因刘燕、翟绍南等5名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权36万份，公司首次股票期权激励对象总人数由114名调整至109名，首次授予股票期权总数由1038万份调整至1002万份。根据公司于2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配预案的议案》，以截至2016年3月11日公司总股本399,836,207股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.34元（含税）。2015年度利润分配方案已于2016年5月13日实施完毕。公司董事会对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由13.33元/股调整为13.30元/股。
2016年5月23日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权的公告》，确定2016年5月23日为预留股票期权的授予日，共向30名激励对象授予公司股权激励计划中的预留股票期权115万份，行权价格为35.19元/股。
2016年5月23日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及2015年度个人业绩考核结果，公司对109名激励对象第一期可行权的期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的激励对象为66名（43名激励对象第一个行权期个人行权条件未满足），可行权数量为144.156万份，公司将对已获授但尚未获准行权的共计192.444万份（离职对象的36万份，未达到个人行权条件的156.444万份）股票期权进行注销。截至2016年8月9日，所有满足条件的第一个行权期可行权的激励对象均已行权。
2016年6月6日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司完成了《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划》所涉预留股票期权的授予登记工作，期权简称为：岭南JLC2，期权代码：037713，授予数量：115万份，行权价格：35.19元/股，授予人数：30人。
2016年12月22日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整预留授予股票期权激励对象及期权数量的议案》，因预留授予股票期权的3名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的预留授予股票期权9万份。公司预留授予股票期权激励对象总人数由30名调整至27名，已授予未行权的预留股票期权总数由115万份调整至106万份，行权价格为35.19元/股。
2017年5月15日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，因首次授予股票期权的2名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司已注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权7万份，公司首次股票期权激励对象总人数由103名调整至101名，公司已授予未行权的期权总数由658万份调整为651万份。根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及2016年度个人业绩考核结果，公司对101名激励对象第二期可行权的期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权的激励对象为91名（10名激励对象第二个行权期行权条件未满足），可行权数量为221.084万份。公司已对已获授但尚未获准行权的共计64.916万份（离职对象的7万份，未达到个人行权条件的57.916万份）股票期权进行注销。根据公司2016年度利润分配方案，公司董事会对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由13.30元/股调整为13.175元/股。公司股权激励计划 91名激励对象在公司的第二个行权期内（2017年 6月 12日起至 2018年 6月 8日止）可行权共2,210,840.00份股票期权，股票期权行权价格为13.175元，截至2017
年12月7日，已行权2,133,040.00份。同日，会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》,因预留授予股票期权的3名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司已注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权10万份，公司预留股票期权激励对象总人数由27名调整至24名，公司已授予未行权的预留期权总数由106万份调整为96万份。根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及2016年度个人业绩考核结果，公司对24名预留激励对象第一期可行权的期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划预留授予部分的第一个行权期可行权的激励对象为21名（3名预留授予激励对象第一个行权期行权条件未满足），可行权数量为43.56万份。公司已对已获授但尚未获准行权的共计14.44万份（离职对象的10万份，未达到个人行权条件的4.44万份）股票期权进行注销。根据公司2016年度利润分配方案，公司董事会对预留授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由35.19元/股调整为35.065元/股。
2017年12月8日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象及期权数量的议案》，因首次授予股票期权的2名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司首次股票期权激励对象总人数由101名调整至99名。同时，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权4.8万份，因此，公司已授予但尚末行权的首次授予期权总数由651万份调整为367.2万份（扣除已进入第二个行权期的可行权数量221.084万份、已注销未达到个人第二个行权期行权条件的57.916万份及本次2名激励对象离职将注销的4.8万份），即第三个行权期已授予但尚末进入行权期的期权数量为367.2万份；因预留授予股票期权的1名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，因此公司预留股票期权激励对象总人数由24名调整至23名。同时，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权1万份，因此，公司已授予但尚末行权的预留期权总数由96万份调整为47万份（扣除已进入第一个行权期的可行权数量43.56万份、已注销未达到个人第一个行权期行权条件的4.44万份及本次1名激励对象离职将注销的1万份），即第二个行权期已授予但尚末进入行权期的预留期权数量为47万份。
2018年5月8日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，因首次授予股票期权的3名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司首次股票期权激励对象总人数由99名调整至96名。同时，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权4.8万份，因此，公司已授予但尚末行权的首次授予期权总数由367.2万份调整为362.4万份。根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及2017年度个人业绩考核结果，公司对96名激励对象第三期可行权的期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划首次授予的第三个行权期可行权的激励对象为86名（10名激励对象第三个行权期行权条件未满足），可行权数量为280.624万份。公司已对已获授但尚未获准行权的共计86.576万份（离职对象的4.8万份，未达到个人行权条件的81.776万份）股票期权进行注销。根据公司2017年度利润分配方案，公司董事会对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由13.175元/股调整为5.652元/股。公司股权激励计划首次授予第三个行权期的 86名激励对象在公司的第三个行权期内（2018年 6月 10日起至 2019年 6月 9日止）可行权共6,454,271.00份股票期权，股票期权行权价格为5.652元。同日，会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》,因预留授予股票期权的5名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司已注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权12.5万份，公司预留股票期权激励对象总人数由23名调整至18名，公司已授予未行权的预留期权总数由47万份调整为34.5万份。根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及2017年度个人业绩考核结果，公司对18名预留激励对象第二期可行权的期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划预留授予部分的第二个行权期可行权的激励对象为14名（4名预留授予激励对象第二个行权期行权条件未满足），可行权数量为28.6万份。公司已对已获授但尚未获准行权的共计18.4万
份（离职对象的12.5万份，未达到个人行权条件的5.9万份）股票期权进行注销。根据公司2017年度利润分配方案，公司董事会对预留授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由35.065元/股调整为15.170元/股。公司股权激励计划预留授予第二个行权期的14名激励对象在公司的第二个行权期内（2018年 5月 23日起至 2019年 5月 22日止）可行权共657,791.00份股票期权，股票期权行权价格为15.170元。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||对财务状|||
|||||况和经营|||
||项目||内容|||无法估计影响数的原因|
|||||成果的影|||
|||||响数|||
|股票和债券的发行||公司于2018年8月9日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额人民币66,000.00万元。2018 年 3月 21 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟发行境外债券的议案》，公司的境外全资子公司拟在中国境外发行不超过3亿美元（含本数）等值债券。|||截止财务报告批准报出日，可转换债券仍未发行结束，境外债尚未发行，因此对财务状况和经营成果的影响无法估计。||

2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|生态环境修复|文化旅游|水务水环境治理|分部间抵销|合计|
|营业收入|1,356,803,875.27|743,881,615.33|1,514,180,441.45|-60,272,287.72|3,554,593,644.33|
|营业成本|1,071,966,313.76|408,825,635.82|1,180,037,919.91|-55,076,121.33|2,605,753,748.16|
|营业利润|127,322,333.75|184,955,910.33|173,297,541.30|-26,916,369.50|458,659,415.88|
|资产总额|6,626,468,677.81|1,784,170,923.72|6,198,942,510.63|-982,724,012.97|13,626,858,099.19|
|负债总额|4,643,227,637.94|863,139,417.80|4,413,509,930.73|-392,416,553.10|9,527,460,433.37|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||11,202,4||11,202,4|||11,502,||11,502,43|||
|独计提坏账准备的||0.56%||100.00%|0.00||0.72%||100.00%|0.00|
||35.54||35.54|||435.54||5.54|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组||||||1,592,1|||||
||2,005,33||141,873,||1,863,456|||125,170,9||1,466,970,9|
|合计提坏账准备的||99.44%||7.07%||41,874.|99.28%||7.86%||
||0,028.27||674.86||,353.41|||45.91||28.61|
|应收账款||||||52|||||
||||||1,863,456,353.41|1,603,6||||1,466,970,928.61|
||2,016,53||153,076,|||||136,673,3|||
|合计||100.00%||7.72%||44,310.|100.00%||8.52%||
||2,463.81||110.40|||||81.45|||
|||||||06|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|佛山托斯卡纳房地产开||||客户已进行破产清算程|
||4,095,116.03|4,095,116.03|100.00%||
|发有限公司||||序|
|惠州市兴华实业有限公||||客户已进行破产清算程|
||7,107,319.51|7,107,319.51|100.00%||
|司||||序|
|合计|11,202,435.54|11,202,435.54|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|1,303,823,512.68|65,191,175.65|5.00%|
|1至2年|319,011,388.95|31,901,138.85|10.00%|
|2至3年|49,838,395.99|9,967,679.21|20.00%|
|3至4年|4,136,049.35|2,068,024.70|50.00%|
|4至5年|11,461,668.44|9,169,334.75|80.00%|
|5年以上|23,576,321.70|23,576,321.70|100.00%|
|合计|1,711,847,337.11|141,873,674.86|8.29%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额16,402,728.95元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末应收账款余||占应收账款总|||||
||单位名称||与本公司关系||||||坏账准备||账龄|
||||||额||额比例|||||
|贵州毕节双山建设投资有限公司||非关联方||250,319,418.64||12.41%||12,583,970.93||2年以内||
|安徽恒新建设发展集团有限公司||非关联方||170,466,300.67||8.45%||9,477,774.85||2年以内||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|鲁甸县岭甸环境工程有限公司|合并范围关联方|103,412,330.77|5.13%|-|1年以内|
|岭南香市建设项目管理有限公司|合并范围关联方|95,849,702.96|4.75%|-|1年以内|
|东莞市虎门港麻涌新沙开发有限公司|非关联方|87,609,888.61|4.34%|4,380,494.43|1年以内|
|合计||707,657,641.65|35.09%|26,442,240.21||

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
期末公司存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||期末余额||||||||||期初余额||||||||
||||账面余额||||坏账准备|||账面价值|账面价||账面余额|||坏账准备|||账面价值|账面价|
||||金额||比例||金额||计提比||||金额|比例||金额||计提比|||
||||||||||例|||||||||例|||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款||23,936,903.89||3.06%||0.00||0.00%||23,936,903.89|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款||757,963,454.71||96.94%||17,423,940.33||2.30%||740,539,514.38||558,510,571.81||100.00%|16,022,586.85||2.87%||542,487,984.96||
|合计||781,900,358.60||100.00%||17,423,940.33||2.23%||764,476,418.27||558,510,571.81||100.00%|16,022,586.85||2.87%||542,487,984.96||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|中国证券登记结算有限||||股权激励行权资金7月|
||23,936,903.89|0.00|0.00%||
|责任公司深圳分公司||||已收回|
|合计|23,936,903.89|0.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|131,458,361.35|6,572,918.09|5.00%|
|1至2年|42,328,402.14|4,232,840.21|10.00%|
|2至3年|6,860,803.91|1,372,160.78|20.00%|
|3至4年|6,992,461.75|3,496,230.88|50.00%|
|4至5年|985,915.83|788,732.66|80.00%|
|5年以上|961,057.71|961,057.71|100.00%|
|合计|189,587,002.69|17,423,940.33|9.19%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,401,353.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|保证金||132,579,815.68||125,861,438.62||
|往来款||620,836,195.44||420,480,741.39||
|押金||4,836,582.11||4,325,376.11||
|备用金||22,070,582.77||6,980,978.89||
|其他||1,577,182.60||862,036.80||
|合计||781,900,358.60||558,510,571.81||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||单位名称||款项的性质||期末余额||账龄||占其他应收款期|坏账准备期末余|
||||||||||末余额合计数的|额|
||||||||||比例||
|眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司||往来款||145,476,859.22||2年内||18.61%|||
|北京市新港永豪水务工程有限公司||往来款||117,780,382.06||1年内||15.06%|||
|上海恒润数字科技有限公司||往来款||108,200,000.00||1年内||13.84%|||
|鲁甸县岭甸环境工程有限公司||往来款||78,000,000.00||1年内||9.98%|||
|珠海市岭南金控投资有限公司||往来款||50,061,000.00||1年内||6.40%|||
|合计||--||499,518,241.28||--||63.89%|||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
期末公司存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额的情形。
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,444,292,607.06|0.00|2,444,292,607.06|2,284,591,007.06|0.00|2,284,591,007.06|
|对联营、合营企业投资|||||||
||419,159,602.53|0.00|419,159,602.53|253,282,940.62|0.00|253,282,940.62|
|合计|2,863,452,209.59||2,863,452,209.59|2,537,873,947.68||2,537,873,947.68|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|东莞市信扬电子|||||||
||2,640,142.50|||2,640,142.50|||
|科技有限公司|||||||
|东莞市岭南苗木|||||||
||120,995,423.84|||120,995,423.84|||
|有限公司|||||||
|岭南园林设计有|||||||
||52,705,440.72|||52,705,440.72|||
|限公司|||||||
|上海恒润数字科|||||||
||695,000,000.00|||695,000,000.00|||
|技有限公司|||||||
|眉山市岭南岷东|||||||
|生态环境工程有|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|限公司|||||||
|德马吉国际展览|||||||
||410,000,000.00|||410,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|岭南新科生态科||||0.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|技研究院（北京）|||||
|有限公司|||||
|岭南香市建设项|||||
||50,000,000.00|48,528,000.00|4,926,400.00|93,601,600.00|
|目管理有限公司|||||
|乳山市岭南园林|||||
||133,140,000.00|||133,140,000.00|
|绿化有限公司|||||
|嘉祥岭南园林工|||||
||94,500,000.00|||94,500,000.00|
|程有限公司|||||
|邻水县岭南生态|||||
||80,000,000.00|||80,000,000.00|
|工程有限公司|||||
|鲁甸县岭甸环境|||||
||18,000,000.00|||18,000,000.00|
|工程有限公司|||||
|珠海市岭南金控|||||
||100,000,000.00|||100,000,000.00|
|投资有限公司|||||
|全域纵横文旅投|||||
||57,610,000.00|7,100,000.00||64,710,000.00|
|资有限公司|||||
|北京市新港永豪|||||
|水务工程有限公|450,000,000.00|||450,000,000.00|
|司|||||
|界首市岭南园林|||||
|文化旅游运营有||||0.00|
|限公司|||||
|阿拉山口市塞上|||||
|绿洲投资建设有||||0.00|
|限责任公司|||||
|岭南园林建设发|||||
|||||0.00|
|展有限公司|||||
|灵璧县岭城建设|||||
|投资发展有限公||30,000,000.00||30,000,000.00|
|司|||||
|珠海横琴岭林粤|||||
|信产业投资基金|||||
|||||0.00|
|合伙企业（有限合|||||
|伙）|||||
|北京本农科技发|||||
|||50,000,000.00||50,000,000.00|
|展有限公司|||||
|岭南(东莞)生态文|||||
|旅供应链管理有||29,000,000.00||29,000,000.00|
|限公司|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|岭南(深圳)供应链|||||||
|管理有限公司|||||||
|合计|2,284,591,007.06|164,628,000.00|4,926,400.00|2,444,292,607.06|0.00|0.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|深圳宏升||||||||||||
|成长六号||||||||||||
|投资合伙||||50,982.11|||||-1,666.55|49,315.56||
|企业（有||||||||||||
|限合伙）||||||||||||
|吕梁市离||||||||||||
|石区岭南||1,000,000||||||||1,000,000||
|生态工程||.00||||||||.00||
|有限公司||||||||||||
|日照岭南||||||||||||
|海洋园林||29,900,00||-33,967.5||||||29,866,03||
|工程有限||0.00||2||||||2.48||
|公司||||||||||||
|||30,900,00||||||||30,915,34||
|小计|0.00||0.00|17,014.59|0.00|0.00|0.00|0.00|-1,666.55||0.00|
|||0.00||||||||8.04||
|二、联营企业||||||||||||
|微传播||||||||||||
|（北京）||||||||||||
||253,282,9|||9,525,274|||||11,815,13|274,623,3||
|网络科技||||||||||||
||40.62|||.27|||||9.60|54.49||
|股份有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|广西交岭||||||||||||
|||113,620,9||||||||113,620,9||
|环境工程||||||||||||
|||00.00||||||||00.00||
|有限公司||||||||||||
||253,282,9|113,620,9||9,525,274|||||11,815,13|388,244,2||
|小计|||0.00||0.00|0.00|0.00|0.00||||
||40.62|00.00||.27|||||9.60|54.49||
||253,282,940.62|144,520,9||9,542,288|||||11,813,47|419,159,602.53|0.00|
|合计|||0.00||0.00|0.00|0.00|0.00||||
|||00.00||.90|||||3.05|||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,464,994,365.55|1,896,730,688.82|3,687,593,691.49|2,721,215,199.96|
|合计|2,464,994,365.55|1,896,730,688.82|3,687,593,691.49|2,721,215,199.96|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|31,145,491.54||
|合计|31,145,491.54||

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-333,157.38||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|1,560,803.00||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-816,640.58||
|减：所得税影响额|80,951.51||
|少数股东权益影响额|9,840.58||
|合计|320,212.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.22%|0.39|0.38|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||10.21%|0.39|0.38|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
岭南生态文旅股份有限公司2018年8月17日