证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-028苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]581号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017年5月23日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,206.25万股，发行价格为每股人民币6.92元，募集资金总额人民币 15,267.25万元，扣除发行费用2,996.38万元，募集资金净额为12,270.87万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已于2017年5月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000324号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2017年 6月 30日，公司累计使用募集资金总额为 1,210.74万元，募
集资金专户余额为11,063.73万元，具体情况如下：
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|项目|金额（万元）|
|募集资金净额|12,270.87|
|减：以前年度已使用金额|0|
|减：本报告期使用金额|1,210.74|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|3.60|
|截至2017年6月30日尚未使用的募集资金余额|11,063.73|
|其中：存放于募集资金专户余额|11,063.73|
|尚未到期的保本型银行理财产品金额|0|

二、募集资金存放与管理
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专项账户的开立情况如下：
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|序号|募集资金专项账户开户银行|募集资金专项账户|账户名称|
|1|中国工商银行股份有限公司苏州平江支行|1102020429000868559|苏州晶瑞化学股份有限公司|
|2|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1784545217|苏州晶瑞化学股份有限公司|
|3|中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行|10541201040062564|苏州晶瑞化学股份有限公司|
|4|招商银行股份有限公司苏州干将路支行|512902842010508|苏州晶瑞化学股份有限公司|

（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储余额情况如下：
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|序号|募集资金专项账户开户银行|募集资金专项账户|账户余额（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司苏州平江支行|1102020429000868559|5,626.67|
|2|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1784545217|1,337.32|
|3|中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行|10541201040062564|1,800.76|
|4|招商银行股份有限公司苏州干将路支行|512902842010508|2,298.98|
||合计||11,063.73|

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2017年半年度，本报告期募集资金的实际使用情况参见附表“募集资金使用情况对照表（2017年半年度）”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形；公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2017年8月25日
募集资金使用情况对照表（2017年半年度）
单位：万元
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||||||||||截止报告|||
||是否已变|||||||本报告期||是否达|项目可行性是|
|承诺投资项目和超募||募集资金承|调整后投资|本报告期投|截至期末累计投|截至期末投资进度|项目达到预定可使用||期末累计|||
||更项目(含|||||||实现的效||到预计|否发生重大变|
|资金投向||诺投资总额|总额(1)|入金额|入金额(2)|(3)＝(2)/(1)|状态日期||实现的效|||
||部分变更)|||||||益||效益|化|
||||||||||益|||
|承诺投资项目||||||||||||
|超净高纯试剂、光刻||||||||||||
|胶等新型精细化学品|否|5,937.16|5,937.16|312.79|312.79|5.27%|2018-09-30|-|-|不适用|否|
|的技术改造项目||||||||||||
|研发中心项目|否|1,336.99|1,336.99||||2018-06-30|-|-|不适用|否|
|销售技术服务中心项||||||||||||
||否|1,824.20|1,824.20|23.80|23.80|1.30%|2019-06-30|-|-|不适用|否|
|目||||||||||||
|补充流动资金项目|否|3,172.52|3,172.52|874.15|874.15|27.55%|不适用|-|-|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|12,270.87|12,270.87|1210.74|1210.74||--|-|-|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|合计|--|12,270.87|12,270.87|1210.74|1210.74|--|--|-|-|--|--|
|未达到计划进度或预||||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||||
||不适用|||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

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||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先|报告期不存在此种情况。2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 经全体董事表决，一致同意公司以募集资金4,484.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，详见巨潮网资讯发布的公告《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。该等事项已于2017年7月21日经2017年第二次临时股东大会审议通过，并于8月份完成置换。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||