杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-023
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)任棋杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|105,803,290.02|102,063,078.08|3.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,480,786.96|16,493,915.50|-18.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||13,105,419.62|16,028,622.76|-18.24%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-2,710,286.41|9,797,640.57|-127.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.25|-40.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.25|-40.00%|
|加权平均净资产收益率|2.03%|5.86%|-3.83%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|887,471,444.85|896,862,705.80|-1.05%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|669,801,964.86|656,189,178.45|2.07%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|8,607.58||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||349,923.74||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|83,077.31||
|减：所得税影响额|66,241.29||
|合计|375,367.34|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈。在行业竞争方面，世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内不断扩大生产规模，加快实施人员和采购本土化，进入原来以国内品牌为主的市场；另一方面，国内轴承企业也通过不断提升品质，进入以国际品牌为主的市场，市场竞争加剧；此外，由于轴承行业进入壁垒不高，不排除潜在投资者进入本行业从而导致市场竞争加剧的风险。在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。
2、人民币汇率风险
报告期内，公司直接销往境外的产品，与客户主要以美元结算。报告期内，人民币兑美元汇率波动较大。人民币升值带来一部分汇兑损益。未来不排除人民币汇率波动，若出现人民币持续升值，则将会影响国外客户购买力，并有可能导致汇兑损失，从而使得公司的出口业务受到一定的影响，影响公司的经营收入和利润水平。
3、产品创新与技术进步的风险
目前汽车产品更新换代速度较快，相应地要求汽车配件厂商顺应其发展趋势，不断推出与其产品能配套的汽车配件。公司产品具有“多品种、多型号”的特点，目前产品种类基本能够满足市场的需求。如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时地把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的特点，公司的新产品设计和开发能力不能满足客户的需求，公司将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||11,554|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|浙江雷迪克控股有限公司|境内非国有法人|33.75%|29,700,071|29,700,071|||
||||||质押|17,500,000|
|杭州思泉企业管理有限公司|境内非国有法人|9.00%|7,920,000|7,920,000|||
|沈仁荣|境内自然人|7.50%|6,600,000|6,600,000|||
|於彩君|境内自然人|6.00%|5,280,000|5,280,000|||
|杭州福韵企业管理有限公司|境内非国有法人|6.00%|5,280,000|5,280,000|||
|喻立忠|境内自然人|3.52%|3,101,964|3,101,964|||
|陶悦明|境内自然人|3.38%|2,970,036|2,970,036|||
|胡柏安|境内自然人|2.69%|2,368,726|2,368,726|||
|朱学霞|境内自然人|0.98%|858,036|858,036|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|沈国娟|境内自然人|0.61%|533,990|533,990|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|李桂珍||198,704|||人民币普通股|198,704|
|余笃定||180,768|||人民币普通股|180,768|
|林少燕||161,000|||人民币普通股|161,000|
|王莉佳||139,224|||人民币普通股|139,224|
|代学荣||126,800|||人民币普通股|126,800|
|深圳市海利祥资本管理有限公司－海松1号私募投资基金||120,000|||||
||||||人民币普通股|120,000|
|钱佳莹||116,500|||人民币普通股|116,500|
|黎少玲||106,300|||人民币普通股|106,300|
|金政辉||100,000|||人民币普通股|100,000|
|梁爱茹||92,400|||人民币普通股|92,400|
|||浙江雷迪克控股有限公司为公司控股股东，其中沈仁荣、於彩君分别持有其60%、40%|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||的股权；沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司40.306%的股权；於彩君持有杭州福韵|||||
|说明||企业管理有限公司10.125%的股权；浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限|||||
|||公司、沈仁荣 、於彩君为本公司一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||不适用|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额（元）|期初余额（元）|变动率|变动原因|
|||||本报告期期末较期初增加419.29万元，|
|应收票据|15,047,757.05|10,854,829.20|38.63%|增长38.63%，主要系本报告期期末未到|
|||||期承兑较多|
|||||本报告期期末较期初减少448.20万元，|
|预付款项|3,537,961.78|8,020,011.21|-55.89%|下降55.89%，主要系购买原材料预付账|
|||||款减少所致|
|||||本报告期期末较期初增加1,000.00万元，|
|短期借款|11,000,000.00|1,000,000.00|1,000.00%|增长1,000.00%，主要系本报告期取得银|
|||||行借款所致|
|||||本报告期期末较期初减少2,315.50万元，|
|应付票据|40,761,600.00|63,916,600.00|-36.23%|下降36.23%，主要系本报告期部分承兑|
|||||汇票金额到期所致|
|||||本报告期期末较期初增加521.93万元，|
|预收款项|10,697,239.40|5,477,983.65|95.28%|增长95.28%，主要系本报告期销售增加，|
|||||期末预收客户货款所致|
|||||本报告期期末较期初减少760.59万元，|
|应付职工薪酬|9,775,501.64|17,381,425.25|-43.76%|下降43.76%，主要系本报告期发放年终|
|||||奖所致|
|||||本报告期期末较期初减少285.47万元，|
|应交税费|6,063,539.58|8,918,265.69|-32.01%|下降32.01%，主要系本报告期期末应交|
|||||增值税和应交企业所得税减少所致|
|||||本报告期期末较期初增加1.46万元，增|
|应付利息|16,016.46|1,395.63|1,047.62%|长1,047.62%，主要系本报告期期末银行|
|||||借款增加所致|

2、利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额（元）|期初余额（元）|变动率|变动原因|
|||||本报告期较上期减少35.82万元，下降|
|税金及附加|661,736.25|1,019,887.34|-35.12%|35.12%，主要系本报告期城建税及教育|
|||||费附加减少所致|
|||||本报告期较上期增加219.63万元，增长|
|财务费用|3,242,784.39|1,046,479.77|209.88%|209.88%，主要系本报告期汇率变动，汇|
|||||兑损益增加所致|
|资产减值损失|-418,773.71|204,637.50|-304.64%|本报告期较上期减少62.34万元，下降|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||304.64%，主要系本报告期较期初应收账|
|||||款减少所致|
|投资收益（损||||本报告期较上期增加290.20万元，增长|
|失以“－”号填|3,191,220.16|289,178.79|1,003.55%|1,003.55%，主要系本报告期理财产品到|
|列）||||期取得收益所致|
|资产处置收益||||本报告期较上期增加8.00万元，增长|
|（损失以“-”号|14,537.80|-65,497.94|-122.20%|122.20%，主要系本报告期处置固定资产|
|填列）||||取得收益所致|
|||||本报告期较上期减少18.89万元，下降|
|加：营业外收|||||
||433,001.05|621,864.51|-30.37%|30.37%，主要系本报告期政府补助减少|
|入|||||
|||||所致|
|||||本报告期较上期增加0.27万元，增长|
|减：营业外支|||||
||5,930.22|3,235.88|83.26%|83.26%，主要系本报告期固定资产报废|
|出|||||
|||||所致|
|减：所得税费||||本报告期较上期减少101.73万元，下降|
||2,227,220.60|3,244,560.27|-31.36%||
|用||||31.36%，主要系本报告期利润减少所致|

3、现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额（元）|期初余额（元）|变动率|变动原因|
|||||本报告期较上期增加253.67万元，增长|
|收到的税费返|||||
||2,657,173.98|120,468.15|2,105.71%|2,105.719%，主要系本报告期增值税出|
|还|||||
|||||口退税增加所致|
|购买商品、接||||本报告期较上期增加3,455.36万元，增长|
|受劳务支付的|77,260,497.04|42,706,855.10|80.91%|80.91%，主要系本报告期购买原材料和|
|现金||||支付加工费款项增加所致|
|支付其他与经||||本报告期较上期增加247.62万元，增长|
|营活动有关的|9,017,442.31|6,541,228.78|37.86%|37.86%，主要系本报告期销售费用和管|
|现金||||理费用支付款项增加所致|
|||||本报告期较上期减少14,610.00万元，下|
|收回投资收到|||||
||53,000,000.00|199,100,000.00|-73.38%|降73.38%，主要系本报告期理财产品购|
|的现金|||||
|||||买减少使得理财产品赎回减少所致|
|||||本报告期较上期增加290.20万元，增长|
|取得投资收益|||||
||3,191,220.16|289,178.79|1,003.55%|1,003.55%，主要系理财产品到期投资收|
|收到的现金|||||
|||||益增加所致|
|购建固定资|||||
|产、无形资产||||本报告期较上期增加607.24万元，增长|
||13,605,421.29|7,533,048.90|80.61%||
|和其他长期资||||80.61%，主要系本报告期募投项目投入|
|产支付的现金|||||
|||||本报告期较上期减少11,610.00万元，下|
|投资支付的现|||||
||83,000,000.00|199,100,000.00|-58.31%|降58.31%，主要系本报告期理财产品购|
|金|||||
|||||买减少所致|
|取得借款收到||||本报告期较上期减少1,500.00万元，下降|
||11,000,000.00|26,000,000.00|-57.69%||
|的现金||||57.69%，主要系本报告期较上期取得银|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||行借款减少所致|
|收到其他与筹||||本报告期较上期减少701.19万元，下降|
|资活动有关的||7,011,852.41|-100.00%|100.00%，主要系本报告期收回票据保|
|现金||||证金减少所致|
|||||本报告期较上期减少2,520.00万元，下降|
|偿还债务支付|||||
||1,000,000.00|26,200,000.00|-96.18%|96.18%，主要系本报告期较上期归还银|
|的现金|||||
|||||行借款减少所致|
|分配股利、利||||本报告期较上期减少21.02万元，下降|
|润或偿付利息|412,269.05|622,508.89|-33.77%|33.77%，主要系本报告期较上期取得银|
|支付的现金||||行借款减少所致|
|支付其他与筹||||本报告期较上期减少1,755.71万元，下降|
|资活动有关的||17,557,072.41|-100.00%|100.00%，主要系本报告期支付票据保|
|现金||||证金减少所致|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司坚定执行发展战略及年度经营计划，有序展开各项工作。实现营业总收入10,580.3万元，较去年同期上涨3.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,348.08万元，较去年同期下降18.27%。归属于上市公司股东的净利润下降的原因为原材料价格上涨及汇率变动所致。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|同比增减|
|前五名供应商合计采购金额（元）|20,143,530.61|15,590,525.46|29.20%|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|29.76%|23.85%|5.91%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|0.00%|-|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|同比增减|
|前五名客户合计销售金额（元）|26,199,556.38|29,378,654.30|-10.82%|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|24.76%|28.78%|-4.02%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|0.00%|-|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||30,785|||本季度投入募集资金总额|||1,168.14|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||7,264.73|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2019年|||||
|1.精密汽车轴承产业|||||7,264.7|||||||
||否|30,700|30,700|1,168.14||23.66%|01月31|0|0|否|否|
|基地建设项目|||||3|||||||
||||||||日|||||
|2.企业技术研发中心|||||||2019年|||||
||否|85|85|0|0|0.00%||0|0|否|否|
|项目|||||||01月31|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||日|||||
||||||7,264.7|||||||
|承诺投资项目小计|--|30,785|30,785|1,168.14||--|--|||--|--|
||||||3|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
||||||7,264.7|||||||
|合计|--|30,785|30,785|1,168.14||--|--|0|0|--|--|
||||||3|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金37,194,498.08元预先支付了有关项目的所需投入。2017年9月14日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金37,194,498.08元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017年9月14日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》， 全体监事一致同意使用募集资金37,194,498.08元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15772号），国金证券发表了核查意见。（详见公司在指定信息披露媒体发布的 《国金证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》）|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||||
||其中220,000,000.00元募集资金购买理财产品，21,596,039.98元存放于公司募集资金专户中。|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
公司于2018年4月24日召开了第二届董事会第二次会议和第二次监事会第二次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，2017年度公司拟以2017年12月31日的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金人民币8,800,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
2017年度利润分配方案尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|118,971,431.00|159,949,375.37|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,047,757.05|10,854,829.20|
|应收账款|127,715,784.80|137,042,312.29|
|预付款项|3,537,961.78|8,020,011.21|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,789,386.28|3,683,878.31|
|买入返售金融资产|||
|存货|150,150,549.19|145,816,218.22|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|250,800,345.14|221,630,121.12|
|流动资产合计|670,013,215.24|686,996,745.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|81,327,476.96|82,044,976.98|
|在建工程|90,467,987.98|82,658,993.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,471,971.18|25,705,274.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,540,448.70|1,741,706.67|
|递延所得税资产|1,879,789.52|2,154,594.80|
|其他非流动资产|16,770,555.27|15,560,413.34|
|非流动资产合计|217,458,229.61|209,865,960.08|
|资产总计|887,471,444.85|896,862,705.80|
|流动负债：|||
|短期借款|11,000,000.00|1,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|40,761,600.00|63,916,600.00|
|应付账款|133,789,141.47|138,510,027.58|
|预收款项|10,697,239.40|5,477,983.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,775,501.64|17,381,425.25|
|应交税费|6,063,539.58|8,918,265.69|

||||
|-|-|-|
|应付利息|16,016.46|1,395.63|
|应付股利|||
|其他应付款|2,994,680.61|3,059,562.87|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|215,097,719.16|238,265,260.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,918,601.86|1,732,563.22|
|递延收益|653,158.97|675,703.46|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,571,760.83|2,408,266.68|
|负债合计|217,669,479.99|240,673,527.35|
|所有者权益：|||
|股本|88,000,000.00|88,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|350,970,034.53|350,970,034.53|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|23,456,268.94|23,456,268.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|207,375,661.39|193,762,874.98|
|归属于母公司所有者权益合计|669,801,964.86|656,189,178.45|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|669,801,964.86|656,189,178.45|
|负债和所有者权益总计|887,471,444.85|896,862,705.80|

法定代表人：沈仁荣 主管会计工作负责人：陆莎莎 会计机构负责人：任棋杰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|93,561,832.95|124,132,705.29|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,047,757.05|10,854,829.20|
|应收账款|127,738,496.71|137,194,545.91|
|预付款项|2,434,502.65|7,880,281.60|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,912,550.77|3,332,301.67|
|存货|146,871,677.50|143,466,247.91|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|30,000,000.00|1,323,872.21|
|流动资产合计|419,566,817.63|428,184,783.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|342,399,466.53|342,399,466.53|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|80,070,007.74|81,008,842.57|
|在建工程|1,470,085.47|1,470,085.47|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,453,527.12|6,582,904.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,405,399.46|1,587,364.67|
|递延所得税资产|1,846,164.26|1,885,078.36|
|其他非流动资产|7,843,776.30|7,864,439.98|
|非流动资产合计|441,488,426.88|442,798,181.89|
|资产总计|861,055,244.51|870,982,965.68|
|流动负债：|||
|短期借款|11,000,000.00|1,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|40,761,600.00|63,916,600.00|
|应付账款|117,371,330.24|120,029,137.00|
|预收款项|10,685,966.63|5,468,743.38|
|应付职工薪酬|7,677,478.82|14,188,686.85|
|应交税费|5,189,557.99|8,322,054.94|
|应付利息|16,016.46|1,395.63|
|应付股利|||
|其他应付款|595,351.01|501,030.23|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|193,297,301.15|213,427,648.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,918,601.86|1,732,563.22|
|递延收益|653,158.97|675,703.46|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,571,760.83|2,408,266.68|
|负债合计|195,869,061.98|215,835,914.71|
|所有者权益：|||
|股本|88,000,000.00|88,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|352,439,376.56|352,439,376.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,456,268.94|23,456,268.94|
|未分配利润|201,290,537.03|191,251,405.47|
|所有者权益合计|665,186,182.53|655,147,050.97|
|负债和所有者权益总计|861,055,244.51|870,982,965.68|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|105,803,290.02|102,063,078.08|
|其中：营业收入|105,803,290.02|102,063,078.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|93,728,111.25|83,166,911.79|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|75,112,708.72|68,431,649.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|661,736.25|1,019,887.34|
|销售费用|4,119,753.58|3,628,948.60|
|管理费用|11,009,902.02|8,835,309.24|
|财务费用|3,242,784.39|1,046,479.77|
|资产减值损失|-418,773.71|204,637.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,191,220.16|289,178.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||14,537.80|-65,497.94|
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,280,936.73|19,119,847.14|
|加：营业外收入|433,001.05|621,864.51|
|减：营业外支出|5,930.22|3,235.88|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|15,708,007.56|19,738,475.77|
|减：所得税费用|2,227,220.60|3,244,560.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,480,786.96|16,493,915.50|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||13,480,786.96|16,493,915.50|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|13,480,786.96|16,493,915.50|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|13,480,786.96|16,493,915.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,480,786.96|16,493,915.50|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.25|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.25|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：沈仁荣 主管会计工作负责人：陆莎莎 会计机构负责人：任棋杰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|105,773,823.93|102,402,053.46|
|减：营业成本|76,647,648.01|70,707,413.11|
|税金及附加|475,027.54|911,129.24|
|销售费用|4,100,253.58|3,628,948.60|
|管理费用|10,189,092.06|8,148,409.32|
|财务费用|3,349,145.24|1,045,209.06|
|资产减值损失|-422,921.49|203,764.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||53,685.91|288,914.13|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||14,537.80|-65,497.94|
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,503,802.70|17,980,595.43|
|加：营业外收入|433,001.05|570,933.51|
|减：营业外支出|5,930.22|988.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,930,873.53|18,550,540.62|
|列）|||
|减：所得税费用|1,891,741.97|2,874,080.48|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,039,131.56|15,676,460.14|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||10,039,131.56|15,676,460.14|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|10,039,131.56|15,676,460.14|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|113,508,911.03|90,989,262.23|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,657,173.98|120,468.15|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||949,308.90|1,278,571.98|
|金|||
|经营活动现金流入小计|117,115,393.91|92,388,302.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|77,260,497.04|42,706,855.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||24,542,767.76|24,744,960.39|
|现金|||
|支付的各项税费|9,004,973.21|8,597,617.52|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||9,017,442.31|6,541,228.78|
|金|||
|经营活动现金流出小计|119,825,680.32|82,590,661.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,710,286.41|9,797,640.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|53,000,000.00|199,100,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,191,220.16|289,178.79|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||251,766.68|219,173.78|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|56,442,986.84|199,608,352.57|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||13,605,421.29|7,533,048.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|83,000,000.00|199,100,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|96,605,421.29|206,633,048.90|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,162,434.45|-7,024,696.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|11,000,000.00|26,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||7,011,852.41|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|11,000,000.00|33,011,852.41|
|偿还债务支付的现金|1,000,000.00|26,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||412,269.05|622,508.89|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||17,557,072.41|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,412,269.05|44,379,581.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,587,730.95|-11,367,728.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,996,320.78|-33,927.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-35,281,310.69|-8,628,712.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|145,681,255.37|107,176,173.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|110,399,944.68|98,547,460.91|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|113,374,241.80|91,373,592.13|
|收到的税费返还|2,657,173.98|120,468.15|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,621,556.31|29,211,011.67|
|金|||
|经营活动现金流入小计|118,652,972.09|120,705,071.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,386,446.63|38,556,751.34|
|支付给职工以及为职工支付的|18,109,703.21|19,343,943.95|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|7,716,710.16|7,109,639.68|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||9,627,164.84|58,233,946.44|
|金|||
|经营活动现金流出小计|119,840,024.84|123,244,281.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,187,052.75|-2,539,209.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|53,000,000.00|198,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|53,685.91|288,914.13|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||251,766.68|219,173.78|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|53,305,452.59|199,008,087.91|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,931,732.29|2,444,286.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|83,000,000.00|198,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|84,931,732.29|200,944,286.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,626,279.70|-1,936,198.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|11,000,000.00|26,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||7,011,852.41|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|11,000,000.00|33,011,852.41|
|偿还债务支付的现金|1,000,000.00|26,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||64,585.43|628,996.23|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||10,992,072.41|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,064,585.43|37,821,068.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,935,414.57|-4,809,216.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,996,320.78|-33,927.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-24,874,238.66|-9,318,551.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|109,864,585.29|106,098,613.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|84,990,346.63|96,780,062.46|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司法定代表人：沈仁荣2018年4月27日