华新水泥股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华新水泥股份有限公司 单位：人民币万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还及转出累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆华新盐井水泥有限公司|控股子公司|其他应收款|-|59,000|2,945|(5,445)|56,500|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新混凝土(武汉)有限公司|控股子公司|其他应收款|36,361|5,217|352|(404)|41,526|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(恩平)有限公司|控股子公司|其他应收款|27,687|31,647|1,118|(29,899)|30,553|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新(香港)国际控股有限公司|控股子公司|其他应收款|12,906|15,024|1,185|-|29,115|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(株洲)有限公司|控股子公司|其他应收款|39,343|25,500|1,893|(42,317)|24,419|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(冷水江)有限公司|控股子公司|其他应收款|24,536|23,964|1,568|(26,602)|23,466|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥重庆涪陵有限公司|控股子公司|其他应收款|23,084|4,086|1,271|(7,446)|20,995|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(郴州)有限公司|控股子公司|其他应收款|19,891|8,718|1,200|(10,455)|19,354|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(道县)有限公司|控股子公司|其他应收款|20,224|5,367|1,336|(9,134)|17,793|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(渠县)有限公司|控股子公司|其他应收款|18,331|5,106|1,282|(9,645)|15,074|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(武汉)有限公司|控股子公司|其他应收款|16,297|109|-|(1,718)|14,688|代垫款|非经营性往来|
||华新水泥技术管理(武汉)有限公司|控股子公司|其他应收款|14,984|4,679|-|(5,609)|14,054|代垫款|非经营性往来|
||华新水泥(秭归)有限公司|控股子公司|其他应收款|8,409|31,396|621|(26,398)|14,028|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(昆明东川)有限公司|控股子公司|其他应收款|8,403|9,454|568|(5,506)|12,919|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(富民)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|21,100|694|(9,894)|11,900|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新亚湾水泥有限公司|控股子公司|其他应收款|-|11,029|368|-|11,397|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(迪庆)有限公司|控股子公司|其他应收款|12,000|1,598|555|(4,137)|10,016|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(云龙)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|11,300|508|(1,808)|10,000|代垫款及借支|非经营性往来|
|加总结转本页||||282,456|274,294|17,464|(196,417)|377,797|||

2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华新水泥股份有限公司 单位：人民币万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还及转出累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|结转上页||||282,456|274,294|17,464|(196,417)|377,797|||
|上市公司的子公司及其附属企业|云南华新东骏水泥有限公司|控股子公司|其他应收款|-|9,100|436|(436)|9,100|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(万源)有限公司|控股子公司|其他应收款|13,543|1,797|248|(7,990)|7,598|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(武穴)有限公司|控股子公司|其他应收款|6,621|-|34|(1)|6,654|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(河南信阳)有限公司|控股子公司|其他应收款|4,861|13,204|443|(12,195)|6,313|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新骨料(阳新)有限公司|控股子公司|其他应收款|14,582|4,000|543|(13,125)|6,000|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新骨料(武穴)有限公司|控股子公司|其他应收款|1,910|8,296|253|(4,778)|5,681|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(恩施)有限公司|控股子公司|其他应收款|3,519|11,168|296|(9,486)|5,497|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(长阳)有限公司|控股子公司|其他应收款|7,901|2,057|429|(5,108)|5,279|代垫款及借支|非经营性往来|
||昆明崇德水泥有限公司|控股子公司|其他应收款|-|11,800|-|(6,800)|5,000|代垫款|非经营性往来|
||华新混凝土(黄石)有限公司|控股子公司|其他应收款|5,490|-|-|(603)|4,887|代垫款|非经营性往来|
||华新水泥(桑植)有限公司|控股子公司|其他应收款|3,214|11,386|278|(10,150)|4,728|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(信阳)有限公司|控股子公司|其他应收款|4,001|-|239|(240)|4,000|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(昭通)有限公司|控股子公司|其他应收款|1,000|3,785|116|(916)|3,985|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(房县)有限公司|控股子公司|其他应收款|8,385|15,319|403|(20,335)|3,772|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(黄石)散装储运有限公司|控股子公司|其他应收款|2,885|1,558|-|(745)|3,698|代垫款|非经营性往来|
||华新水泥(襄阳)有限公司|控股子公司|其他应收款|1,909|29,368|218|(27,990)|3,505|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(岳阳)有限公司|控股子公司|其他应收款|3,466|4,671|112|(4,977)|3,272|代垫款及借支|非经营性往来|
|加总结转本页||||365,743|401,803|21,512|(322,292)|466,766|||

2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华新水泥股份有限公司 单位：人民币万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还及转出累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|结转上页||||365,743|401,803|21,512|(322,292)|466,766|||
|上市公司的子公司及其附属企业|华新中亚投资(武汉)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4,300|-|(1,300)|3,000|代垫款|非经营性往来|
||华新噶优尔(索格特)水泥有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2,757|92|-|2,849|代垫款及借支|非经营性往来|
||黄石华新包装有限公司|控股子公司|其他应收款|2,611|2,709|-|(2,491)|2,829|代垫款|非经营性往来|
||华新环境工程(应城)有限公司|控股子公司|其他应收款|2,029|1,000|94|(623)|2,500|代垫款及借支|非经营性往来|
||重庆华新天成混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3,582|20|(1,186)|2,416|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司|控股子公司|其他应收款|2,177|1,525|128|(1,606)|2,224|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(昭通)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|21,717|60|(19,757)|2,020|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(株洲)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2,000|33|(33)|2,000|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(黄石)装备制造有限公司|控股子公司|其他应收款|5,082|6,642|97|(10,121)|1,700|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(万源)有限公司|控股子公司|其他应收款|503|1,400|59|(300)|1,662|代垫款及借支|非经营性往来|
||九江华新混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|3,565|-|102|(2,008)|1,659|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新混凝土襄阳有限公司|控股子公司|其他应收款|-|9,143|79|(7,704)|1,518|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新混凝土(孝感)有限公司|控股子公司|其他应收款|1,181|31|-|-|1,212|代垫款|非经营性往来|
||华新水泥(剑川)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3,100|132|(2,132)|1,100|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(鄂州)有限公司|控股子公司|其他应收款|584|1,500|18|(1,102)|1,000|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(十堰)有限公司|控股子公司|其他应收款|1,000|-|48|(48)|1,000|代垫款及借支|非经营性往来|
||实德金鹰水泥(香港)有限公司|控股子公司|其他应收款|1,509|-|162|(863)|808|代垫款及借支|非经营性往来|
|加总结转本页||||385,984|463,209|22,636|(373,566)|498,263|||

2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华新水泥股份有限公司 单位：人民币万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还及转出累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|结转上页||||385,984|463,209|22,636|(373,566)|498,263|||
|上市公司的子公司及其附属企业|信阳华新混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|857|-|17|(69)|805|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(黄石)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|500|11|(11)|500|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(秭归)有限公司|控股子公司|其他应收款|503|-|24|(27)|500|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新混凝土(监利)有限公司|控股子公司|其他应收款|474|-|19|(83)|410|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程有限公司|控股子公司|其他应收款|66,161|10,691|823|(77,675)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(武穴)有限公司|控股子公司|其他应收款|6,732|17,747|490|(24,969)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(大冶)有限公司|控股子公司|其他应收款|3,866|3,240|55|(7,161)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||武汉龙王嘴华新环境工程有限公司|控股子公司|其他应收款|2,500|-|117|(2,617)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程南漳有限公司|控股子公司|其他应收款|2,302|-|15|(2,317)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(珠海)有限公司|控股子公司|其他应收款|2,050|2,900|48|(4,998)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(麻城)有限公司|控股子公司|其他应收款|1,994|2,463|147|(4,604)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新金龙水泥(郧县)有限公司|控股子公司|其他应收款|1,608|118|30|(1,756)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥科研设计有限公司|控股子公司|其他应收款|960|-|-|(960)|-|代垫款|非经营性往来|
||华新水泥(鄂州)有限公司|控股子公司|其他应收款|850|10,338|118|(11,306)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新混凝土(长阳)有限公司|控股子公司|其他应收款|173|-|4|(177)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(阳新)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|17,340|23|(17,363)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(南通)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|8,833|-|(8,833)|-|代垫款|非经营性往来|
|加总结转本页||||477,014|537,379|24,577|(538,492)|500,478|||

2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华新水泥股份有限公司 单位：人民币万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还及转出累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|结转上页||||477,014|537,379|24,577|(538,492)|500,478|||
|上市公司的子公司及其附属企业|华新水泥(赤壁)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|7,460|84|(7,544)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(宜昌)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|5,038|-|(5,038)|-|代垫款|非经营性往来|
||重庆华新地维水泥有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4,889|83|(4,972)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(临沧)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4,300|90|(4,390)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程奉节县有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4,000|183|(4,183)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新红塔水泥(景洪)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3,837|-|(3,837)|-|代垫款|非经营性往来|
||华新水泥襄阳襄城有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3,797|27|(3,824)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新环境工程(攸县)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3,700|56|(3,756)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新装备工程有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2,873|-|(2,873)|-|代垫款|非经营性往来|
||华新水泥(荆州)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2,142|-|(2,142)|-|代垫款|非经营性往来|
||云南华新建材投资有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1,708|17|(1,725)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新混凝土(郴州)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1,547|1|(1,548)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
||华新水泥(仙桃)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|933|-|(933)|-|代垫款|非经营性往来|
||华新水泥随州有限公司|控股子公司|其他应收款|-|773|-|(773)|-|代垫款|非经营性往来|
||华新混凝土(道县)有限公司|控股子公司|其他应收款|-|748|-|(748)|-|代垫款|非经营性往来|
||重庆华新凤凰湖混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|-|659|-|(659)|-|代垫款|非经营性往来|
||华新混凝土荆门有限公司|控股子公司|其他应收款|-|600|6|(606)|-|代垫款及借支|非经营性往来|
|加总结转本页||||477,014|586,383|25,124|(588,043)|500,478|||