证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-018
淄博万昌科技股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。
2、本年度使用募集资金金额及年末余额
2014年度，募集资金项目投入金额合计1,588.44万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为34,204.33万元，其中活期存款账户余额为6,204.33万元，定期存单为28,000.00万元。具体详见下表： 单位：人民币元项 目 金 额
募集资金净额 471,272,858.31减：至本年度末累计使用募集资金金额 164,484,730.25其中：2014年度使用募集资金金额 15,884,382.44置换预先投入募投项目的自筹资金 37,102,078.12加：募集资金利息净额（扣除手续费用后） 35,255,213.40其中：2014年度募集资金利息净额 8,703,479.30尚未使用的募集资金余额 342,043,341.46
二、募集资金存放和管理情况
为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。
公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户，并于2011年6月5日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本年末，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。
至2014年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：单位：人民币元
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|银行账号||||
||募集资金|其中：定期存款|利息收入|
|51010155300000862|288,618,382.96|280,000,000.00|32,263,097.32|
|219511251049|18,169,745.10||2,992,116.08|
||3 0 6,788,128.06|280,000,000.00|35,255,213.40|

注：根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过1年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
淄博万昌科技股份有限公司董事会2015年4月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
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|募集资金总额|||47,127.29||本年度投入募集资金总额||||1,588.44|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||16,448.47|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目|否|9,600.00|12,108.00|878.85|1 1,174.27|92.29||2014年6月30日|950.00|否|否|
|利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目|否|8,800.00|8,800.00|241.80|2,657.46|30.20||2015年12月31日|0.00|否|否|
|技术中心升级改造项目|否|3,500.00|3,500.00|467.79|2,616.74|74.76||2015年12月31日|0.00|否|否|
|承诺投资项目小计|-|21,900.00|24,408.00|1,588.44|16,448.47|-||-|950.00|-|-|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-||-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-||-|-|-|
|超募资金投向小计|-|0.00|0.00|0.00|0.00|-|-||0.00|-|-|
|合计|-|21,900.00|24,408.00|1,588.44|16,448.47|-|-||950.00|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|截止本报告期末，公司3个募投项目均未达到原预定计划进度及预期收益，主要是项目建设中出现的技术、|||||||||||

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|（分具体项目）|政策、市场等方面变化因素超出原预计范围，使得整体工作量加大，建设周期相应延长，具体情况如下：1、在项目筹建前期，按照环保、节能、高效的设计要求，公司拟选用一批新型生产设备，在对新、老设备各项性能指标进行充分的试验对比分析和论证后，确定项目工艺设计改进方案并实施，同时新厂区相关配套工程及设施需要进行统一规划和施工，因而影响了整体工程建设进度。2、近年来地方各级政府主管部门不断加强项目监管措施，对项目建设的开工手续审核检查力度加大，审批环节增多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度。3、公司实行以销定产的经营模式，近两年同行业竞争激烈以及下游行业需求增速趋缓，在一定程度上影响了募投项目整体效益的发挥及后续工程建设进度。截至本报告期末，公司募投项目进展情况如下：1、原甲酸三甲酯/三乙酯项目：该项目自 2014 年 5 月整体试车成功并开始试生产，6 月末达到预定可使用状态。通过不断优化相关生产工艺技术，完善管理软件措施，新装置各项生产指标已基本达到最佳运行状态，生产负荷根据市场需求逐步提升。该项目累计投入金额低于调整后投资额的差额部分，系部分与工程有关的质保金尚未支付和项目配套流动资金。2、苯并二醇项目：其公用配套设施部分已完工，配套污水处理车间已部分试运行正常。为改善苯并二醇产品用途单一性的不足，降低投资风险，仍需不断优化后期工艺技术及建设方案，提高其主体生产装置的实用性和可扩展性。其配套污水处理车间尚需完成收尾工程，以更好地满足公司整体生产的正常需要。3、技术中心升级改造项目：中心研发楼及附属设施已交付使用，中试车间厂房已建设完毕。随后将继续完善配套中试车间的工艺设计方案，完成设备安装调试，满足新产品开发的需要，提高其经济适用性。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资2,508万元，该项目合计总投资额为12,108万元。其余尚未使用的超募资金22,719.29万元暂时存放在募集资金银行专项账户。公司将按照企业发展规划，结合其他在建项目的资金需求和新产品开发计划，抓紧落实剩余超募资金的具体使用方案，积极稳妥地用足用好资金，获取最佳效益。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于 2011 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至 2011 年 5 月 31 日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元，大信会计师事务有限公司出具了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第3-0117号）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于银行募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司募集资金严格按公开承诺项目使用，并按规定予以披露。|