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|资 产 负 债 表||||||||||
|填报单位: 0 日期:2015.10.31 JH CONCERIA DEL CHIENTI S.P.A. 单位:欧元||||||||||
|资 产|行次|期末余额|年初余额|上年同期数|负债和所有者权益|行次|期末余额|年初余额|上年同期数|
|流动资产：|1||||流动负债：|50||||
|货币资金|2|8 10,674|2 ,634,575|-|短期借款|51|3 ,900,000|||
|交易性金融资产|3||||交易性金融负债|52||||
|应收票据|4||||应付票据|53||||
|应收账款|5|3 ,125,023|3 ,334,311|-|应付账款|54|2 ,039,712|5 ,229,381|-|
|预付款项|6|3 9,729|1 4,005|-|预收款项|55||||
|应收股利|7||||应付职工薪酬|56|3 1,723|1 7,013|-|
|应收利息|8||||其中：应付工资|57|3 1,723|||
|其他应收款|9|5|5|-|应付福利费|58||||
|存货|10|3 ,174,887|1 ,662,178|-|应交税费|59|5 9,676|2 2,931|-|
|其中：原材料|11|8 4,828|1 ,468,419|-|其中：应交税金|60||||
|库存商品（产成品）|12|1 ,427,881|1 93,759|-|应付利息|61|8 ,125|2 6,565||
|一年内到期的非流动资产|13||||应付股利（应付利润）|62||||
|其他流动资产|14||||其他应付款|63|-|-|-|
|流动资产合计|15|7 ,150,318|7 ,645,074|-|一年内到期的非流动负债|64||||
|非流动资产：|16||||其他流动负债|65||||
|可供出售金融资产|17||||流动负债合计|66|6 ,039,236|5 ,295,890|-|
|持有至到期投资|18||||非流动负债：|67||||
|长期应收款|19||||长期借款|68||||
|长期股权投资|20||||应付债券|69||||
|投资性房地产|21||||长期应付款|70||||
|固定资产原价|22|8 1,611|3 7,602|-|专项应付款|71||||
|减：累计折旧|23|1 5,537|- 4 ,457|-|递延收益|72||||
|固定资产净值|24|6 6,074|3 3,145|-|预计负债|73||||
|减：固定资产减值准备|25||||递延所得税负债|74||||
|固定资产净额|26||||其他非流动负债|75|-|-|-|
|工程物资|27||||其中：特准储备基金|76||||
|在建工程|28||||非流动负债合计|77|-|-|-|
|固定资产清理|29||||负债合计|78|6 ,039,236|5 ,295,890|-|
|生产性生物资产|30||||所有者权益（或股东权益）：|79||||
|油气资产|31||||实收资本（或股本）|80|3 ,000,000|3 ,000,000|-|
|无形资产|32|1 52,893|3 3,729|-|国家资本|81||||
|其中：土地使用权|33||||集体资本|82||||
|开发支出|34||||法人资本|83||||
|商誉|35||||其中：国有法人资本|84||||
|长期待摊费用|36||||集体法人资本|85||||
|递延所得税资产|37|1 ,633,778|5 85,767|-|个人资本|86||||
|其他非流动资产（其他长期资产）|38||||外资资本|87||||
|其中：待储备物资|39||||资本公积|88||||
|拨付所属资金-公司拨入资金|40||||减：库存股|89||||
|下拨内部资金-拨入内部资金|41||||专项储备|0||||
|非流动资产合计|42|1 ,852,745|6 52,641|-|盈余公积|90|1 ,827|||
|0|43||||一般风险准备|91|-|||
|0|44||||未分配利润|92|- 3 8,000|1 ,825|-|
|0|45||||其中：现金股利|93||||
|0|46||||外币报表折算差额|94||||
|0|47||||归属母公司所有者权益合计|95||||
|0|48||||少数股东权益|96||||
|0|49||||所有者权益合计|97|2 ,963,827|3 ,001,825|-|
|资产总计|50|9 ,003,063|8 ,297,715||负债和所有者权益总计|98|9 ,003,063|8 ,297,715|-|

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|利 润 表||||||||||
|填报单位: JH CONCERIA DEL CHIENTI S.P.A. 日期: 2015.10.31 单位：欧元||||||||||
|项 目|行次|本月数|本年实际数|上年实际数|项 目|行次|本月数|本年实际数|上年实际数|
|一、营业收入|1|1,084,849|8,244,431|-|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|21|32,987|11,232|-|
|其中：主营业务收入|2|1,084,849|8,235,778|-|加：营业外收入|22|-|130|-|
|其他业务收入|3|-|8,653|-|其中：非流动资产处置利得|23|-|-|-|
|减：营业成本|4|1,030,298|6,552,309|-|非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）|24|-|-|-|
|其中：主营业务成本|5|1,030,298|6,552,309|-|政府补助（补贴收入）|25|-|-|-|
|其他业务成本|6|-|-|-|债务重组利得|26|-|-|-|
|营业税金及附加|7|-|-|-|减：营业外支出|27|255|3,820|-|
|销售费用|8|-|511,465|-|其中：非流动资产处置损失|28|-|-|-|
|管理费用|9|10,887|1,039,142|-|非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）|29||-|-|
|其中：业务招待费|10|-|-|-|债务重组损失|30|-|-|-|
|研究与开发费|11|-|-|-|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|31|32,732|7,542|-|
|财务费用|12|10,677|130,283|-|减：所得税费用|32|- 13,605|- 45,542|-|
|其中：利息支出|13|11,499|103,494|-|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|33|19,127|- 38,000|-|
|利息收入|14|-|- 3,099|-|减：少数股东损益|34|-|-|-|
|汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）|15|- 822|29,888|-|五、归属母公司所有者的净利润|35|-|-|-|
|资产减值损失|16|-|-|-|六、每股收益：|36|-|-|-|
|其他|17|-|-|-|基本每股收益|37|-|- 79,592|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|18|-|-|-|稀释每股收益|38|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|19|||-|0|39|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|20|-|-|-|0|40|-|-|-|

现金流量表
填报单位: 日期: 2015/10/31 单位：欧元
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|项 目|行次|本年金额|上年金额|项 目|行次|本年金额|上年金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|1|||取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|21|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2|8 ,713,422.81||支付其他与投资活动有关的现金|22|1 21,834.35||
|收到的税费返还|3|-||投资活动现金流出小计|23|1 21,834.35||
|收到其他与经营活动有关的现金|4|2 20,000.00||投资活动产生的现金流量净额|24|( 121,834.35)||
|经营活动现金流入小计|5|8 ,933,422.81||三、筹资活动产生的现金流量：|25|||
|购买商品、接受劳务支付的现金|6|5 ,622,652.04||吸收投资收到的现金|26|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|7|4 ,477,729.83||其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|27|||
|支付的各项税费|8|2 50,658.25||取得借款收到的现金|28|-||
|支付其他与经营活动有关的现金|9|1 69,186.99||收到其他与筹资活动有关的现金|29|6 ,346.52||
|经营活动现金流出小计|10|1 0,520,227.11||筹资活动现金流入小计|30|6 ,346.52||
|经营活动产生的现金流量净额|11|(1,586,804.30)||偿还债务支付的现金|31|3 ,900,000.00||
|二、投资活动产生的现金流量：|12|||分配股利、利润或偿付利息支付的现金|32|1 21,608.31||
|收回投资收到的现金|13|||其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|33|||
|取得投资收益收到的现金|14|||支付其他与筹资活动有关的现金|34|( 3,900,000.00)||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|15|||筹资活动现金流出小计|35|1 21,608.31||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|16|||筹资活动产生的现金流量净额|36|( 115,261.79)||
|收到其他与投资活动有关的现金|17|||四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|37|||
|投资活动现金流入小计|18|||五、现金及现金等价物净增加额|38|( 1,823,900.44)||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19|||加：期初现金及现金等价物余额|39|2 ,634,574.31||
|投资支付的现金|20|||六、期末现金及现金等价物余额|40|8 10,673.87||