证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-014
广州广哈通信股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式》的相关规定，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783号文《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017年10月 20日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,610
万股，每股面值 1.00元，每股发行价 8.35元。截至 2017年10月26日止，公司共募集资金 301,435,000.00元，扣除发行费用 34,328,849.05元，募集资金净额
为 267,106,150.95元。该募集资金已于 2017年10月26日由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2017年10月26日出具了“XYZH/2017GZA10665”《验资报告》。
（二）首次公开发行募集资金2017年度使用情况及余额
截至 2017年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 0元。
截至2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 267,300,451.23元，其中募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 194,300.28元（扣除相关的手续费和账户维护费）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州广哈通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“制度”）。制度要求对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等事项进行了规定，该《制度》经公司2016年第一次临时股东大会表决通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关的规定与《制度》进行了核对，认为《制度》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《制度》要求，结合公司经营需要并经董事会批准，公司在中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行”）下属广州珠江新城支行开设了账号为“38710188000067733”的募集资金专用账户（以下简称“专户”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，经董事会批准，公司于2017年11月20日与保荐机构光大证券及光大银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）首次公开发行募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：元
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|开户行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国光大银行广州珠江新城支行|38710188000067733|278,410,207.55|37,300,451.23|活期|
|中国光大银行广州珠江新城支行|---|---|230,000,000.00|结构性存款|
|合计|---|278,410,207.55|267,300,451.23|---|

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用11,304,056.60元。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司存在募集资金投资项目的先期投入，均使用自有资金进行，没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”和“营销和技术服务
网点建设项目”正在稳步推进当中，需要分期分批对项目进行投入，根据募集资金投资项目的实际进展，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。有鉴于此，公司提出《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。该议案经公司2017年12月22日召开的2017年第一次临时股东大会批准后实施。
据此安排，公司将尚未使用的募集资金以活期和结构性存款形式存放于募
集资金专户。至报告期截止日，公司尚未使用的募集资金具体去向情况如下表：
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||序||受托人||产品||产品||认购||起期||到期||预期年||资金||是否|
||号||名称||名称||类型||金额||日||日||化收益||来源||赎回|
||||||||||（万元）||||||率|||||
|1||中国光大银行股份有限公司||结构性存款||保本收益型||10,000||2017年12 月28日||2018年12 月28日||4.35%||闲置募集资金||否||

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||广州分行|||||||||
|2|中国光大银行股份有限公司广州分行|结构性存款|保本收益型|5,000|2017年12 月28日|2018年6 月 28日|4.62%|闲置募集资金|否|
|3|中国光大银行股份有限公司广州分行|结构性存款|保本收益型|5,000|2017年12 月28日|2018年6 月 28日|4.62%|闲置募集资金|否|
|4|中国光大银行股份有限公司广州分行|结构性存款|保本收益型|3,000|2017年12 月28日|2018年3 月 28日|4.65%|闲置募集资金|否|
|5|中国光大银行股份有限公司广州分行|活期存款|固定收益型|3,730.05|2017年10 月26日||协议利率|闲置募集资金|否|

注：到期日如为假日则顺延。
（七）募集资金使用的其他情况
上述募集资金具体去向情况表中的第4项3,000万元结构性存款，因超出股东大会批准额度，于2018年1月4日转回募集资金专户，以活期存款方式存放。前述事项不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成任何影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
广州广哈通信股份有限公司董事会
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州广哈通信股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||26,710.62|||本年度投入募集资金总额|||0.00|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||---|||已累计投入募集资金总额|||0.00|||
|累计变更用途的募集资金总额||---|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||---|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）=（2）/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目|否|23,775.62|23,775.62|0.00|0.00|0%||---|---|否|
|2、营销和技术服务网点建设项目|否|2,935.00|2,935.00|0.00|0.00|0%||---|---|否|
|承诺投资项目小计||26,710.62|26,710.62|0.00|0.00|0%||---|---||
|超募资金投向||---|---|---|---|---||---|---||
|归还银行贷款（如有）||---|---|---|---|---||---|---||
|补充流动资金（如有）||---|---|---|---|---||---|---||
|超募资金投向小计||---|---|---|---|---||---|---||
|合计||26,710.62|26,710.62|0.00|0.00|0.00||---|---|0.00|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期内多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入2,200.85万元，报告期内没有置换。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额26,730.05万元均存放于公司募集资金专户中。其中23,000万元用于结构性存款,其余3,730.05万元以活期存款方式存放。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|2017年12月28日存入的一笔3000万的结构性存款，因超出董事会批准额度，于2018年1月4日转为活期存放。截至2018年1月4日止，公司尚未使用的募集资金余额26,730.05万元均存放在公司募集资金专户中，其中20,000万元用于结构性存款,其余6,730.05万元以活期存款方式存放。除此之外，无其他需要说明的情况。||||||||||