深深深深深深深深圳圳圳圳圳圳圳圳赤赤赤赤赤赤赤赤湾湾湾湾湾湾湾湾石石石石石石石石油油油油油油油油基基基基基基基基地地地地地地地地股股股股股股股股份份份份份份份份有有有有有有有有限限限限限限限限公公公公公公公公司司司司司司司司
2222000011113333年年年年年年年年度度度度度度度度报报报报报报报报告告告告告告告告
2014
年年年年
04
月月月月
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示、、、、目目目目录录录录和和和和释释释释义义义义
本本本本公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证年年年年度度度度报报报报告告告告内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整，，，，不不不不存存存存在在在在虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并承承承承担担担担个个个个别别别别和和和和连连连连带带带带的的的的法法法法律律律律责责责责任任任任。。。。
除除除除下下下下列列列列董董董董事事事事外外外外，，，，其其其其他他他他董董董董事事事事亲亲亲亲自自自自出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本次次次次年年年年报报报报的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|范肇平|刘伟|另有公务安排|刘伟|
|何黎明|独立董事|另有公务安排|陈伟杰|

公公公公司司司司计计计计划划划划不不不不派派派派发发发发现现现现金金金金红红红红利利利利，，，，不不不不送送送送红红红红股股股股，，，，不不不不以以以以公公公公积积积积金金金金转转转转增增增增股股股股本本本本。。。。
公公公公司司司司董董董董事事事事长长长长田田田田俊俊俊俊彦彦彦彦先先先先生生生生、、、、副副副副总总总总经经经经理理理理兼兼兼兼财财财财务务务务总总总总监监监监于于于于忠忠忠忠侠侠侠侠女女女女士士士士及及及及财财财财务务务务部部部部经经经经理理理理孙孙孙孙玉玉玉玉晖晖晖晖女女女女士士士士声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证年年年年度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报告告告告的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
本本本本报报报报告告告告分分分分别别别别以以以以中中中中英英英英文文文文两两两两种种种种语语语语言言言言编编编编制制制制，，，，在在在在对对对对两两两两种种种种文文文文本本本本的的的的理理理理解解解解上上上上发发发发生生生生歧歧歧歧义义义义时时时时，，，，以以以以中中中中文文文文文文文文本本本本为为为为准准准准。。。。
目目目目录录录录
第一节重要提示、目录和释义
..........................................................................................................................................2第二节公司简介
.........................................................................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要
....................................................................................................................................7第四节董事会报告
....................................................................................................................................................................8第五节重要事项
....................................................................................................................................................................... 21第六节股份变动及股东情况
............................................................................................................................................. 27第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
................................................................................................... 31第八节公司治理
....................................................................................................................................................................... 38第九节内部控制
....................................................................................................................................................................... 41第十节财务报告
....................................................................................................................................................................... 42第十一节备查文件目录
....................................................................................................................................................... 42
释释释释义义义义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司、深基地|指|深圳赤湾石油基地股份有限公司|
|中国南山集团/南山集团|指|中国南山开发（集团）股份有限公司|
|宝湾控股|指|宝湾物流控股有限公司|
|上海宝湾|指|上海宝湾国际物流有限公司|
|广州宝湾|指|广州宝湾物流有限公司|
|昆山宝湾|指|昆山宝湾国际物流有限公司|
|天津宝湾|指|天津宝湾国际物流有限公司|
|廊坊宝湾|指|廊坊宝湾国际物流有限公司|
|成都新都宝湾|指|成都新都宝湾国际物流有限公司|
|成都龙泉宝湾|指|成都龙泉宝湾国际物流有限公司|
|南京宝湾|指|南京宝湾国际物流有限公司|
|天津滨港宝湾|指|天津滨港宝湾国际物流有限公司|
|南通宝湾|指|南通宝湾国际物流有限公司|
|武汉宝湾|指|宝湾物流（武汉）有限公司|
|阳逻宝湾|指|宝湾物流（武汉）阳逻有限公司|
|深圳宝湾|指|深圳宝湾国际物流有限公司|
|上海明江|指|明江（上海）国际物流有限公司|
|沈阳宝湾|指|沈阳宝湾国际物流有限公司|
|天津青武宝湾|指|天津青武宝湾国际物流有限公司|
|胜宝旺/CSE|指|深圳赤湾胜宝旺工程有限公司|
|||深圳赤湾海洋石油工程有限公司（原深圳赤湾海洋石油设备修造有限|
|CPEC|指||
|||公司）|
|中开/财务公司|指|中开财务有限公司|

重重重重大大大大风风风风险险险险提提提提示示示示
《《《《证证证证券券券券时时时时报报报报》》》》、、、、《《《《香香香香港港港港商商商商报报报报》》》》和和和和巨巨巨巨潮潮潮潮资资资资讯讯讯讯网网网网
www.cninfo.com.cn
为为为为本本本本公公公公司司司司指指指指定定定定的的的的信信信信息息息息披披披披露露露露媒媒媒媒体体体体，，，，本本本本公公公公司司司司所所所所有有有有信信信信息息息息均均均均以以以以在在在在上上上上述述述述选选选选定定定定媒媒媒媒体体体体刊刊刊刊登登登登的的的的信信信信息息息息为为为为准准准准。。。。本本本本年年年年度度度度报报报报告告告告涉涉涉涉及及及及未未未未来来来来计计计计划划划划等等等等前前前前瞻瞻瞻瞻性性性性陈陈陈陈述述述述，，，，不不不不构构构构成成成成公公公公司司司司对对对对投投投投资资资资者者者者的的的的实实实实质质质质承承承承诺诺诺诺，，，，投投投投资资资资者者者者注注注注意意意意投投投投资资资资风风风风险险险险。。。。
第第第第二二二二节节节节公公公公司司司司简简简简介介介介
一一一一、、、、公公公公司司司司信信信信息息息息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|深基地B|股票代码|200053|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳赤湾石油基地股份有限公司|||
|公司的中文简称|深基地B|||
|公司的外文名称（如有）|Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Chiwan Base|||
|注册地址|深圳市蛇口赤湾|||
|注册地址的邮政编码|518068|||
|办公地址|深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼|||
|办公地址的邮政编码|518068|||
|公司网址|www.chiwanbase.com|||
|电子信箱|sa@chiwanbase.com|||

二二二二、、、、联联联联系系系系人人人人和和和和联联联联系系系系方方方方式式式式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|宋涛|李子征|
|联系地址|深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼|深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼|
|电话|0755-26694211|0755-26694211|
|传真|0755-26694227|0755-26694227|
|电子信箱|sa@chiwanbase.com|sa@chiwanbase.com|

三三三三、、、、信信信信息息息息披披披披露露露露及及及及备备备备置置置置地地地地点点点点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》、《香港商报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会秘书处|

四四四四、、、、注注注注册册册册变变变变更更更更情情情情况况况况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
||||企股粤深总字第|||
|首次注册|1984年02月10日|深圳市蛇口赤湾||440300618833899|61883389-9|
||||101031号|||
|报告期末注册|2013年12月31日|深圳市蛇口赤湾|440301501124066|440300618833899|61883389-9|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||无变更||||

五五五五、、、、其其其其他他他他有有有有关关关关资资资资料料料料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市延安东路222号外滩中心30楼|
|签字会计师姓名|李渭华、方少帆|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第第第第三三三三节节节节会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标摘摘摘摘要要要要
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|691,832,626.47|578,591,906.3|7 19.57%|461,923,472.76|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|207,564,394.21|162,182,965.4|0 27.98%|129,274,351.74|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|203,689,503.81|159,080,420.1|4 28.04%|125,777,485.70|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|435,461,050.15|327,679,121.2|9 32.89%|267,653,960.54|
|基本每股收益（元/股）|0.9|0.|7 28.57%|0.56|
|稀释每股收益（元/股）|不适用|不适用|不适用|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|15.07%|13.23%|增加1.84个百分点|11.77%|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|
|总资产（元）|4,501,064,624.96|4,479,086,519.7|7 0.49%|3,647,993,280.18|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,472,986,548.28|1,287,559,503.3|4 14.4%|1,160,341,793.12|

二二二二、、、、境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|207,564,394.21|162,182,965.40|1,472,986,548.28|1,287,559,503.34|
|按国际及境外会计准则|不适用||||

三三三三、、、、非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益项项项项目目目目及及及及金金金金额额额额
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|223,146.43|||
|||26,800.93|546,451.05|
|销部分）||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|4,694,608.73|||
|||4,305,837.99|3,341,765.88|
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|265,188.43|673,808.75|185,416.76|
|减：所得税影响额|1,295,735.90|1,251,611.92|504,632.58|
|少数股东权益影响额（税后）|12,317.29|652,290.49|72,135.07|
|合计|3,874,890.40|3,102,545.26|3,496,866.04|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
第第第第四四四四节节节节董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告
一一一一、、、、概概概概述述述述
2013年对于公司而言，是困难与机遇并存的一年，面对全球经济复苏缓慢、市场竞争加剧的巨大压力，在董事会的正确领导和股东的关心支持下，经过管理团队和全体员工的共同努力，公司在经营管理、项目开拓、人才培养、工程管理、财务管理等多个方面均取得了较大的进步。2013年公司实现收入6.92亿元，同比增长19.6%；净利润2.24亿元，同比增长27.8%。
公司营业收入和净利润增加的主要原因为：
1、石油后勤业务经营情况良好，在租赁成本、人工成本大幅上涨的情况下，公司成本控制较好，保持了稳定的盈利水平。
2、各地宝湾物流园经营情况良好，上海明江、廊坊宝湾及扩建的成都龙泉宝湾二期2012年逐步投入运营，2013年收入、利润同比增长幅度较大；运营中的宝湾仓储价格水平实现了稳健增长。
3、参资公司（CSE和CPEC）投资收益同比有所增加。
二二二二、、、、主主主主营营营营业业业业务务务务分分分分析析析析
1、、、、概概概概述述述述
公司的主营业务是为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务，并通过控股子公司提供物流园平台综合服务，通过参股公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。
公公公公司司司司主主主主要要要要子子子子公公公公司司司司、、、、参参参参股股股股公公公公司司司司的的的的经经经经营营营营情情情情况况况况及及及及业业业业绩绩绩绩分分分分析析析析
1、石油后勤服务业务
2013年，石油后勤业务实现营业收入3.5亿元，同比增长14.3%；净利润1.5亿元，同比增长25.5%。在租赁成本、人工成本不断上涨的情况下，保持了较为稳定的盈利水平。
2、物流园区业务
各主要运营中宝湾公司主要经营指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|园区|收入（万元）|净利润（万元）|仓库使用率（%）|收入同比（%）|净利润同比（%）|
|上海宝湾|8462|3814|100|109.3|90.7|
|上海明江|4599|2476|91.6|229.9|219.9|
|昆山宝湾|4838|2008|100|106.7|114.9|
|廊坊宝湾|3393|1131|100|180.1|236.8|
|天津宝湾|5381|2012|100|110.3|155.8|
|新都宝湾|1932|475|97.8|118.8|175|
|龙泉宝湾|2978|687|96|137.9|197.9|
|广州宝湾|753|-26|100|107.8|-|
|深圳宝湾|1816|240|80|106.9|405.3|

注：上述净利润中未扣除利息费用的影响。
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
上海明江、廊坊宝湾及扩建的成都龙泉宝湾二期2012年逐步投入运营，2013年收入、利润同比增长幅度较大；运营中的宝湾仓储价格水平实现了稳健增长。广州宝湾二期处于建设期，分摊土地成本及筹建费用，故为亏损。上海宝湾净利润同比下降是由于所得税政策调整影响。
3、参资企业
赤湾胜宝旺工程有限公司（CSE）：公司持有32%股权。2013年度胜宝旺为公司贡献投资收益6,074万元，同比增长4%。
深圳赤湾海洋石油工程有限公司（原赤湾海洋石油设备修造有限公司）(CPEC):公司持有20%股权。2013年度 CPEC
为公司贡献投资收益78万元。同比增长3%。CPEC出于业务发展需要，已更名为深圳赤湾海洋石油工程有限公司，并在天
津设立了分公司，经营范围的扩展和规模的扩大为后续发展提供了更大的空间，日常经营状况正在不断提升。
中开财务有限公司：公司持有20%股权。中开于2013年7月24日领取营业执照。2013年度为公司贡献投资收益110万元。
各各各各项项项项目目目目工工工工程程程程进进进进展展展展情情情情况况况况
广广广广州州州州宝宝宝宝湾湾湾湾A区区区区项项项项目目目目：：：：拟建设4栋三层仓库，1栋办公楼及附属建筑，建筑面积13.3万平方米，预计2014年6月完成主体工程。
成成成成都都都都龙龙龙龙泉泉泉泉宝宝宝宝湾湾湾湾三三三三期期期期项项项项目目目目：：：：三期拟建设2栋仓库，建筑面积4.8万平方米，目前钢结构主体已完成，预计2014年4月完工。
南南南南京京京京宝宝宝宝湾湾湾湾项项项项目目目目：：：：拟建设7栋仓库及1栋综合楼，建筑面积10.7万平方米，预计2014年9月完工。
南南南南通通通通宝宝宝宝湾湾湾湾一一一一期期期期项项项项目目目目：：：：拟建设4栋仓库及2栋综合楼，建筑面积4.67万平方米，预计2014年8月完工。
武武武武汉汉汉汉宝宝宝宝湾湾湾湾项项项项目目目目：：：：拟分两期建设8栋仓库和1栋综合楼，建筑面积17.7万平方米，一期建筑面积约14万平方米，预计2014年11月完工。
石石石石油油油油后后后后勤勤勤勤本本本本部部部部东东东东高高高高地地地地项项项项目目目目：：：：A地块新建两栋仓库，建筑面积1.2万平方米，已完工；B地块办公楼扩建加层，面积0.1万平方米，计划2014年4月竣工交付。
天天天天津津津津滨滨滨滨港港港港宝宝宝宝湾湾湾湾项项项项目目目目：：：：地基处理工程已完成，正在进行堆载预压及施工图设计。
沈沈沈沈阳阳阳阳宝宝宝宝湾湾湾湾项项项项目目目目：：：：正在处理项目前期有关工作。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、、、、收收收收入入入入
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|||2013年||||2012年|||同比增减(%)||
||||金额||占营业收入比重（%）||金额||占营业收入比重（%）|||
|堆存(仓储)||440,603,925.00||63.69%||367,861,802.24||63.58%||19.77%||
||装卸||102,070,501.85||14.75%||94,289,929.39||16.30%||8.25%|
||港务管理||80,866,836.85||11.69%||72,720,364.43||12.57%||11.20%|
||办公租赁及主营业|53,453,791.34||7.73%||42,684,722.03||7.38%||25.23%||
||务其他|||||||||||
||其他业务||14,837,571.43||2.14%||1,035,088.28||0.18%||1333.46%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
其他业务收入同比增加是由于本期新增代客户修建仓库项目收入1461万元。
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|216,834,839.77|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|31.34%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|深圳市威晟海洋石油技术有限公司|112,761,024.56|16.3%|
|2|深圳海油工程水下技术有限公司|29,353,658.33|4.24%|
|3|利丰供应链管理（中国）有限公司|27,511,178.18|3.98%|
|4|大众汽车销售有限公司|24,339,416.89|3.52%|
|5|广州风神物流有限公司|22,869,561.81|3.31%|
|合计|--|216,834,839.77|31.34%|

3、、、、成成成成本本本本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
|行业分类|||||同比增减(%)|
||金额|占营业成本比重（%）|金额|占营业成本比重（%）||
|堆存(仓储)|157,981,199.56|62.48%|148,752,641.14|64.65%|6.2%|
|装卸|40,518,647.70|16.02%|39,014,276.13|16.96%|3.86%|
|港务管理|15,098,162.53|5.97%|14,786,749.77|6.43%|2.11%|
|办公租赁及主营业||||||
||26,418,443.20|10.45%|26,256,670.51|11.41%|0.62%|
|务其他||||||
|其他业务|12,844,024.86|5.08%|1,268,656.07|0.55%|912.41%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
其他业务成本同比增加是由于本期新增代客户修建仓库项目支出。
4、、、、费费费费用用用用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年||2012年||同比增减|
|销售费用||1,108,956.18||3,293,090.34||-66.32%||
|管理费用||88,860,395.44||65,804,669.78||35.04%||
|财务费用||142,061,450.21||119,071,509.34||19.31%||
|所得税||53,582,318.37||26,045,194.39||105.73%||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
（1）销售费用同比减少是由于本年实际发生的中介费同比减少；
（2）管理费用同比增加主要原因一方面是由于人员增加、本年度薪酬调整导致人工成本增加较多；另一方面是由于筹建期的子公司本年取得土地权证后资产摊销和土地税费增加；
（3）所得税费用同比增加是由于营业利润同比增加及上海宝湾所得税政策调整影响。
5、、、、现现现现金金金金流流流流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|762,227,788.21|603,782,198.19|26.24%|
|经营活动现金流出小计|326,766,738.06|276,103,076.90|18.35%|
|经营活动产生的现金流量净额|435,461,050.15|327,679,121.29|32.89%|
|投资活动现金流入小计|3,897,275,951.37|2,052,835,702.31|89.85%|
|投资活动现金流出小计|4,499,152,467.46|2,453,887,269.58|83.35%|
|投资活动产生的现金流量净额|-601,876,516.09|-401,051,567.27|50.07%|
|筹资活动现金流入小计|89,436,489.13|1,790,183,923.97|-95%|
|筹资活动现金流出小计|582,976,837.40|1,225,406,614.79|-52.43%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-493,540,348.27|564,777,309.18|-187.39%|
|现金及现金等价物净增加额|-660,021,459.46|491,242,319.62|-234.36%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
（1）投资活动现金流入同比增加的原因主要是理财产品循环运作；
（2）投资活动现金流出同比增加的原因主要是购买理财产品支出增加；
（3）筹资活动现金流入同比减少的原因是去年同期收到发行债券和中期票据现金9.7亿；
（4）筹资活动现金流出同比减少的原因是偿还债务现金流出减少。
三三三三、、、、主主主主营营营营业业业业务务务务构构构构成成成成情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|堆存(仓储)|440,603,925.00|157,981,199.56|64.14%|19.77%|6.2%|4.58%|
|装卸|102,070,501.85|40,518,647.70|60.3%|8.25%|3.86%|1.68%|
|港务管理|80,866,836.85|15,098,162.53|81.33%|11.2%|2.11%|1.66%|
|办公租赁及主营|||||||
||53,453,791.34|26,418,443.20|50.58%|25.23%|0.62%|12.09%|
|业务其他|||||||
|分地区|||||||
|华南地区|361,167,258.27|133,772,449.82|62.96%|9.33%|-1.5%|4.07%|
|华东地区|178,988,382.27|54,471,467.52|69.57%|25.37%|14.11%|3%|
|华北地区|87,741,243.64|28,707,324.29|67.28%|29.74%|9.49%|6.05%|
|西南地区|49,098,170.86|23,065,211.36|53.02%|33.38%|21.08%|4.77%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四四四四、、、、资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债状状状状况况况况分分分分析析析析
1、、、、资资资资产产产产项项项项目目目目重重重重大大大大变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末|||
||||||比重增减（%）|
||金额|占总资产比例（%）|金额|占总资产比例（%）||
|货币资金|233,332,680.86|5.18%|893,354,140.32|19.95%|-14.77%|
|应收账款|55,359,989.14|1.23%|53,009,042.14|1.18%|0.05%|
|存货|996,356.55|0.02%|1,069,721.81|0.02%|0%|
|投资性房地产|904,216,455.40|20.09%|939,690,654.45|20.98%|-0.89%|
|长期股权投资|476,253,695.39|10.58%|484,031,681.93|10.81%|-0.23%|
|固定资产|516,378,454.46|11.47%|544,875,016.47|12.16%|-0.69%|
|在建工程|376,118,459.02|8.36%|20,382,765.11|0.46%|7.9%|

2、、、、负负负负债债债债项项项项目目目目重重重重大大大大变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
||||||比重增减（%）|
||金额|占总资产比例（%）|金额|占总资产比例（%）||
|长期借款|185,443,647.96|4.12%|833,063,851.56|18.6%|-14.48%|

3、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的资资资资产产产产和和和和负负负负债债债债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
|金融资产||||||||

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五五五五、、、、核核核核心心心心竞竞竞竞争争争争力力力力分分分分析析析析
1.石石石石油油油油后后后后勤勤勤勤业业业业务务务务
作为国际知名的海洋石油后勤服务基地，公司在南海东部有着近三十年的发展历程，“深基地”品牌享誉国内外。赤湾石油基地拥有完善的园区产业配套设施，优质高效的后勤服务能力，优越的区位环境等多重优势。
公司长期为国内外著名海洋石油公司及服务公司提供高标准、高质量、高效率的后勤保障服务。随着国家海洋石油向深水迈进，公司的石油后勤业务提前布局，以先发优势，从资源配备、设备升级、商务拓展、技能发展等各方面，着力夯筑深浅水综合服务基地的竞争力，力争将赤湾基地打造成为南海深水开发的主要后勤基地。
2.宝宝宝宝湾湾湾湾物物物物流流流流业业业业务务务务
宝湾物流业务是公司重点发展的另一核心业务。目前，宝湾物流网络布局初步形成，园区规模在国内位居前列，现已发展成为国内知名的物流园区品牌，在物流园区的开发建设、运营管理等方面均积累了丰富的经验。从价格标杆、客户资源、服务标准、盈利能力等多方面来看，宝湾品牌在各地物流仓储市场都处于领先水平。
业务模式方面，除了投资开发和建设标准型和专业型仓储设施为客户提供仓储服务外，同时还为入驻企业提供出入库装卸、设备租赁、流通加工、城际干线运输、市内门店配送、供应商管理库存、物流金融等灵活的综合增值服务，着力打造先进的供应链管理平台，以高效、优质、安全的服务吸引了众多来自国内外知名的制造商、零售商和物流供应商。
管理模式方面，作为国内著名的物流园区开发商和运营商，宝湾控股拥有现代物流园区开发与管理的专业队伍和人才团队，同时在项目选址、规划设计、工程建设方面，以及在投入使用后的物业管理和供应链业务合作方面，将逐步形成科学的标准化流程。
六六六六、、、、投投投投资资资资状状状状况况况况分分分分析析析析
1、、、、对对对对外外外外股股股股权权权权投投投投资资资资情情情情况况况况
（（（（1））））对对对对外外外外投投投投资资资资情情情情况况况况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|500,000,000.00|450,000,000.00|11%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|
|宝湾物流(武汉)阳逻有限公司|货物仓储、装卸服务|77.36%|
|南通宝湾国际物流有限公司|货物仓储、装卸服务|77.36%|
|广州宝湾物流有限公司|货物仓储、装卸服务|77.36%|

（（（（2））））持持持持有有有有金金金金融融融融企企企企业业业业股股股股权权权权情情情情况况况况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|中开财务||100,000,00|||||||长期股权||
||其他|||20%||20%|||||
|有限公司||0.00|||||||投资||
|||100,000,00|||||||||
|合计||||--||--|||--|--|
|||0.00|||||||||

2、、、、委委委委托托托托理理理理财财财财、、、、衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资和和和和委委委委托托托托贷贷贷贷款款款款情情情情况况况况
（（（（1））））委委委委托托托托理理理理财财财财情情情情况况况况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||计提|||
||||||||||减值|||
|||是否|||||报酬|本期实际|||报告期实|
|受托人名|关联||产品|委托理|||||准备|预计收||
|||关联|||起始日期|终止日期|确定|收回本金|||际损益金|
|称|关系||类型|财金额|||||金额|益||
|||交易|||||方式|金额|||额|
||||||||||（如|||
||||||||||有）|||
|中国银行|无|否|见注|8,000|2012年11月09日|2013年01月31日|现金|8,000||76.4|28.54|
|中国银行|无|否|见注|5,000|2012年12月11日|2013年06月11日|现金|5,000||126|112.33|
|中国银行|无|否|见注|7,000|2013年01月09日|2013年04月09日|现金|7,000||72.49|72.49|
|中国银行|无|否|见注|10,000|2013年01月10日|2013年07月12日|现金|10,000||210.58|210.58|
|中国银行|无|否|见注|8,000|2013年02月01日|2013年03月29日|现金|8,000||51.55|51.55|
|中国银行|无|否|见注|6,000|2013年02月08日|2013年02月19日|现金|6,000||4.16|4.16|
|中国银行|无|否|见注|8,000|2013年03月26日|2013年09月26日|现金|8,000||189.54|189.54|
|中国银行|无|否|见注|12,000|2013年04月09日|2013年04月17日|现金|12,000||6.05|6.05|
|中国银行|无|否|见注|2,000|2013年04月09日|2013年06月06日|现金|2,000||7.31|7.31|
|中国银行|无|否|见注|10,000|2013年04月18日|2013年04月23日|现金|10,000||3.15|3.15|
|中国银行|无|否|见注|8,000|2013年04月18日|2013年05月06日|现金|8,000||9.07|9.07|
|中国银行|无|否|见注|2,000|2013年04月18日|2013年06月06日|现金|2,000||6.17|6.17|
|中国银行|无|否|见注|10,000|2013年04月23日|2013年10月23日|现金|10,000||230.63|230.63|
|中国银行|无|否|见注|4,000|2013年06月17日|2013年12月20日|现金|4,000||91.73|91.73|
|中国银行|无|否|见注|3,000|2013年06月08日|2013年07月10日|现金|3,000||14.1|14.1|
|中国银行|无|否|见注|5,000|2013年06月14日|2013年06月21日|现金|5,000||1.89|1.89|
|中国银行|无|否|见注|5,000|2013年06月21日|2013年10月25日|现金|5,000||89.75|89.75|
|中国银行|无|否|见注|9,000|2013年07月05日|2013年07月22日|现金|9,000||15.93|15.93|
|中国银行|无|否|见注|3,000|2013年07月12日|2013年07月22日|现金|3,000||2.63|2.63|
|中国银行|无|否|见注|1,000|2013年08月07日|2013年09月26日|现金|1,000||3.15|3.15|
|中国银行|无|否|见注|4,000|2013年08月27日|2014年02月17日|现金|||93.44|67.66|
|中国银行|无|否|见注|7,761|2013年09月27日|2014年03月20日|现金|||184.99|101|
|中国银行|无|否|见注|1,300|2013年09月29日|2013年10月14日|现金|1,300||2.08|2.08|
|中国银行|无|否|见注|3,000|2013年10月16日|2013年10月31日|现金|3,000||4.44|4.44|
|中国银行|无|否|见注|5,000|2013年10月23日|2013年12月31日|现金|5,000||41.59|41.59|
|中国银行|无|否|见注|5,000|2013年10月24日|2014年03月20日|现金|||103.71|47.97|
|中国银行|无|否|见注|5,000|2013年10月29日|2014年03月27日|现金|||105.12|43.74|
|中国银行|无|否|见注|2,000|2013年11月08日|2013年12月31日|现金|2,000||6.68|6.68|
|中国银行|无|否|见注|4,000|2013年12月23日|2013年12月31日|现金|4,000||2.02|2.02|
|工商银行|无|否|见注|4,000|2013年07月03日|2013年08月05日|现金|4,000||16.27|16.27|
|工商银行|无|否|见注|4,000|2013年08月08日|2013年09月24日|现金|4,000||18.54|18.54|
|工商银行|无|否|见注|1,000|2013年10月17日|2013年12月09日|现金|1,000||5.23|5.23|
|工商银行|无|否|见注|1,000|2013年10月17日|2014年02月07日|现金|||12.63|7.81|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2012年12月19日|2013年02月07日|现金|10,000||64.38|48.93|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2012年12月28日|2013年02月06日|现金|10,000||56.38|51.01|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行|无|否|见注|4,000|2012年12月28日|2013年01月03日|现金|4,000|2.3|1.32|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2013年01月16日|2013年03月07日|现金|10,000|61.64|61.64|
|招商银行|无|否|见注|8,000|2013年02月04日|2013年04月08日|现金|8,000|64.9|64.9|
|招商银行|无|否|见注|5,000|2013年02月07日|2013年03月21日|现金|5,000|25.89|25.89|
|招商银行|无|否|见注|4,000|2013年02月05日|2013年03月29日|现金|4,000|26.21|26.21|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2013年02月08日|2013年02月16日|现金|10,000|7.01|7.01|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2013年02月18日|2013年04月12日|现金|10,000|66.79|66.79|
|招商银行|无|否|见注|6,000|2013年02月20日|2013年04月03日|现金|6,000|31.76|31.76|
|招商银行|无|否|见注|8,000|2013年03月06日|2013年05月15日|现金|8,000|70.58|70.58|
|招商银行|无|否|见注|3,000|2013年03月08日|2013年04月28日|现金|3,000|18.86|18.86|
|招商银行|无|否|见注|6,000|2013年03月15日|2013年05月07日|现金|6,000|39.2|39.2|
|招商银行|无|否|见注|5,000|2013年03月20日|2013年05月31日|现金|5,000|44.38|44.38|
|招商银行|无|否|见注|4,000|2013年04月01日|2013年05月31日|现金|4,000|30.9|30.9|
|招商银行|无|否|见注|4,000|2013年04月01日|2013年06月28日|现金|4,000|46.29|46.29|
|招商银行|无|否|见注|8,000|2013年04月10日|2013年04月16日|现金|8,000|4.91|4.91|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2013年04月18日|2013年05月31日|现金|10,000|53.01|53.01|
|招商银行|无|否|见注|5,000|2013年05月06日|2013年07月16日|现金|5,000|43.77|43.77|
|招商银行|无|否|见注|6,000|2013年05月09日|2013年06月26日|现金|6,000|33.93|33.93|
|招商银行|无|否|见注|5,000|2013年05月17日|2013年06月28日|现金|5,000|24.74|24.74|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2013年06月04日|2013年07月31日|现金|10,000|68.71|68.71|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2013年06月03日|2013年08月30日|现金|10,000|106.08|106.08|
|招商银行|无|否|见注|6,000|2013年07月01日|2013年08月23日|现金|6,000|52.27|52.27|
|招商银行|无|否|见注|9,000|2013年07月02日|2013年09月18日|现金|9,000|115.4|115.4|
|招商银行|无|否|见注|9,000|2013年08月01日|2013年10月10日|现金|9,000|81.12|81.12|
|招商银行|无|否|见注|3,000|2013年08月09日|2013年08月30日|现金|3,000|5.52|5.52|
|招商银行|无|否|见注|3,000|2013年08月27日|2013年10月21日|现金|3,000|20.34|20.34|
|招商银行|无|否|见注|13,000|2013年09月02日|2013年10月28日|现金|13,000|96.73|96.73|
|招商银行|无|否|见注|4,000|2013年09月10日|2013年11月04日|现金|4,000|29.53|29.53|
|招商银行|无|否|见注|9,000|2013年09月23日|2013年11月22日|现金|9,000|73.97|73.97|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2013年10月17日|2014年01月10日|现金||128.08|113.02|
|招商银行|无|否|见注|4,000|2013年10月24日|2013年12月23日|现金|4,000|35.51|35.52|
|招商银行|无|否|见注|12,000|2013年10月29日|2013年12月13日|现金|12,000|79.90|79.90|
|招商银行|无|否|见注|5,000|2013年11月07日|2014年01月09日|现金||46.6|39.96|
|招商银行|无|否|见注|7,000|2013年12月02日|2014年01月21日|现金||51.78|30.04|
|招商银行|无|否|见注|10,000|2013年12月16日|2014年03月06日|现金||131.5|24.67|
|合计||||438,061|--|--|--|383,300|3,749.89|3,284.59|
|委托理财资金来源||||短期闲置资金|||||||
|逾期未收回的本金和收益累|||||||||||
|||||0|||||||
|计金额|||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用|||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|||||||||||
|||||2012年6月11日；2013年1月4日|||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|||||||||||
|||||2013年5月21日|||||||

注：产品类型为保本稳健型理财产品。
（（（（2））））报报报报告告告告期期期期内内内内没没没没有有有有衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资和和和和委委委委托托托托贷贷贷贷款款款款情情情情况况况况。。。。
3、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况
（（（（1））））募募募募集集集集资资资资金金金金总总总总体体体体使使使使用用用用情情情情况况况况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|57,000|
|报告期投入募集资金总额|27,000|
|已累计投入募集资金总额|57,000|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|公司于2012年12月17日发行5.7亿元公司债券，募集资金已用于偿还银行贷款及补充流动资金。||

（（（（2））））募募募募集集集集资资资资金金金金承承承承诺诺诺诺项项项项目目目目情情情情况况况况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充流动资金|否|27,000|27,000|27,000|27,000|100%|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|-|27,000|27,000|27,000|27,000|100%|-|-|-|-|
|超募资金投向（不适用）|||||||||||
|合计|--|27,000|27,000|27,000|27,000|--|--|-|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
||不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
||不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||

|||
|-|-|
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|不适用|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|不适用|
|情况||

4、、、、主主主主要要要要子子子子公公公公司司司司、、、、参参参参股股股股公公公公司司司司分分分分析析析析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||所处行|主要产品或服|||||||
|公司名称|公司类型|||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||业|务|||||||
|上海宝湾国际|||货物仓储、装|||||||
||子公司|服务业||160,000,000.00|291,582,295.77|190,813,409.56|84,619,995.33|50,062,290.79|37,558,708.37|
|物流有限公司|||卸服务|||||||
|深圳宝湾国际|||货物仓储、装|||||||
||子公司|服务业||34,409,050.00|61,421,182.75|54,297,665.21|18,158,592.68|3,176,533.93|2,400,394.42|
|物流有限公司|||卸服务|||||||
|天津宝湾国际|||货物仓储、装|||||||
||子公司|服务业||150,000,000.00|364,700,813.57|138,599,913.21|53,807,695.11|14,107,967.59|10,688,294.98|
|物流有限公司|||卸服务|||||||
|昆山宝湾国际|||货物仓储、装|||||||
||子公司|服务业||120,000,000.00|234,328,680.21|124,317,610.46|48,383,985.19|21,676,064.39|16,204,195.29|
|物流有限公司|||卸服务|||||||
|廊坊宝湾国际|||货物仓储、装|||||||
||子公司|服务业||90,000,000.00|197,613,997.85|90,208,224.62|33,933,548.53|9,723,802.48|6,794,265.66|
|物流有限公司|||卸服务|||||||
|成都新都宝湾||||||||||
||||货物仓储、装|||||||
|国际物流有限|子公司|服务业||60,000,000.00|135,942,894.28|51,993,460.79|19,322,007.44|911,649.26|679,021.23|
||||卸服务|||||||
|公司||||||||||
|成都龙泉宝湾||||||||||
||||货物仓储、装|||||||
|国际物流有限|子公司|服务业||100,000,000.00|246,459,024.38|94,413,354.16|29,776,163.42|2,565,335.54|1,845,517.08|
||||卸服务|||||||
|公司||||||||||
|广州宝湾物流|||货物仓储、装|||||||
||子公司|服务业||150,000,000.00|302,160,468.37|144,076,800.21|7,531,608.81|-2,038,463.14|-1,645,358.88|
|有限公司|||卸服务|||||||
|明江（上海）||||||||||
||||货物仓储、装|||||||
|国际物流有限|子公司|服务业||120,000,000.00|285,148,048.15|120,766,226.73|45,987,371.75|20,696,671.04|17,018,072.61|
||||卸服务|||||||
|公司||||||||||
||||生产经营海洋|||||||
|深圳赤湾胜宝|||工程用、陆地|||||||
|旺工程有限公|参股公司|制造业|工业和民用工|253,386,000|1,441,173,749.03|1,291,788,175.88|847,771,058.40|213,118,935.32|189,826,570.57|
||||程用钢结构制|||||||
|司|||品及自产产品|||||||
||||的售后服务|||||||
||||南海石油勘探|||||||
|深圳赤湾海洋||||||||||
|石油工程有限|参股公司|服务业|开采提供设备|22,845,500.00|33,909,109.10|28,322,269.63|49,173,303.70|5,432,452.28|3,861,858.67|
||||检修、维修保|||||||
|公司|||养服务|||||||
|中开财务有限||||||||||
||参股公司|金融业|金融业务|500,000,000.00|1,908,559,441.61|505,525,695.75|18,921,721.85|2,367,594.34|5,525,695.75|
|公司||||||||||

注：此处列示了运营中的主要子公司、参股公司情况。
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
5、、、、非非非非募募募募集集集集资资资资金金金金投投投投资资资资的的的的重重重重大大大大项项项项目目目目情情情情况况况况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||计划投|本报告期|截至报告期末累|||
|项目名称||||项目进度|项目收益情况|
||资总额|投入金额|计实际投入金额|||
|||||三期拟建设2栋仓库，建筑面积4.8万平|一、二期已投入运|
|龙泉宝湾物流园工程|36,100|5,649|25,306|||
|||||方米，预计2014年4月完工。|营，三期施工建设中|
|||||拟建设4栋仓库，1栋办公楼及附属建筑，||
|广州宝湾物流园工程|||||B区已投入运营，A|
||48,000|20,885|27,684|建筑面积13.3万平方米，预计2014年6||
|A区工程|||||区施工建设中|
|||||月完成主体工程。||
|||||拟建设7栋仓库及1栋综合楼，建筑面积||
|南京宝湾物流园工程|37,300|1,367|13,163||建设中|
|||||10.7万平方米，预计2014年9月完工。||
|天津滨港宝湾物流园||||地基处理工程已完成，正在进行堆载预压||
||43,000|17,951|19,053||建设中|
|工程||||及施工图设计。||
|||||拟分两期建设8栋仓库和1栋综合楼，建||
|武汉宝湾物流园工程|54,300|2,198|9,389|筑面积17.7万平方米，一期预计2014年|建设中|
|||||11月完工。||
|||||拟建设4栋仓库及2栋综合楼，建筑面积||
|南通宝湾物流园工程|40,800|3,911|4,547|4.67万平方米，一期预计2014年8月完|建设中|
|||||工。||
|沈阳宝湾物流园工程|51,300|180|3,670|处理前期筹办工作|处理前期筹办工作|
|合计|310,800|52,141|102,812|--|--|

七七七七、、、、2014年年年年1-3月月月月经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩的的的的预预预预计计计计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八八八八、、、、公公公公司司司司控控控控制制制制的的的的特特特特殊殊殊殊目目目目的的的的主主主主体体体体情情情情况况况况
□适用√不适用
九九九九、、、、公公公公司司司司未未未未来来来来发发发发展展展展的的的的展展展展望望望望
1.行行行行业业业业竞竞竞竞争争争争格格格格局局局局和和和和发发发发展展展展趋趋趋趋势势势势
（1）石油后勤业务
鉴于当前南海石油资源争夺的持续紧张局势，国家必将加大南海石油天然气资源的开采力度，尤其是加大力度开采深水油气田。南海石油勘探加快，将提供公司石油后勤服务作业量。但同时中海油惠州基地的正式投产，将对公司石油后勤业务的发展形成较大的冲击。
（2）宝湾物流业务
2013年，我国物流业总体规模继续增长，物流业固定资产投资增速加快；生产资料类和进出口物品的物流需求增速放缓，快速消费品和网购物流需求增势迅猛；制造业物流分离外包速度加快；社会物流总额增速继续保持增长，物流服务价格不断回升，升幅趋缓。
仓储物流市场方面，市场未来将呈现土地价格持续上涨、潜力地区土地资源的获取竞争白热化的趋势。
项目布局上，物流基础设施等依然主要聚集在全国一线城市和以东部沿海地区为代表的经济发达地区，但长期看，未来非沿海的物流节点城市也将具有一定的增长潜力。
2.公公公公司司司司发发发发展展展展战战战战略略略略
公司致力于发展成为物流园区遍布全国主要经济中心城市，园区规模领先，物流服务类型多样，在国内石油后勤服务领
域和综合物流服务领域均处于行业领先地位的企业，持续不断地为客户、股东、员工和社会创造价值。
石油后勤业务：致力于成为石油后勤行业服务标准的制定者和领导者，具备全方位的深水石油后勤服务能力，不断升级
和完善浅水石油后勤服务内容，保持“深基地”在南海东部油气勘探开发后勤服务市场的领先地位和竞争优势，争取在中国
其他海域、内陆油气产地占有一定的市场。
宝湾物流业务：未来三至五年，重点加快物流园区布局，业务网点覆盖全国主要经济中心城市，构建较为全面的综合物流服务体系，发展成为以“规模化物流园区网络＋高端化综合物流服务”为核心竞争力的行业领先企业。
3.经经经经营营营营计计计计划划划划
2014年是全面深化经济体制改革的元年，市场化趋势将进一步增强，市场在资源配置中将发挥更加重要的作用，政府主导投资驱动模式将有所弱化。在如此大环境背景下，公司的两大核心业务面临着发展前景广阔、机遇和挑战并存的复杂局面。为实现计划目标，公司将紧紧围绕“创新”和“突破”两个核心主题，在经营方面重点做好如下几项工作：
石油后勤业务：加强与中海油的深度沟通合作，进一步明确业务的合作领域、合作模式和发展方向；切实推进石油基地深水业务升级改造工作，强化深水作业服务能力；重点打造公司重大件作业的核心技术竞争力；
宝湾物流业务：（1）继续加大项目开发力度，加强包括收购兼并、合作开发、定制开发等多元化的扩张模式的尝试，快速抢占关键节点土地资源，强化全国网络布局；重点推进项目工程计划的执行和土地的落实工作；同时要预先做好市场调研和目标客户的开拓工作，争取各个项目能够尽早产生收益；（2）在保证工程质量的基础上，强力推进项目进度计划，优化工程管理成本，探索项目管理的新模式；（3）加强对现有延伸业务经验的总结，积极尝试开拓其他增值业务，为公司业务发展培养新的利润增长点；加强标准化管理的推广以及行业、市场和竞争对手的研究，完善大客户管理体系，重点加强大客户关系管理和营销力度，提升大客户的粘度。
参资企业：督促参资企业制订分红制度，实现股东利益最大化。
4.资资资资金金金金需需需需求求求求、、、、资资资资金金金金来来来来源源源源及及及及使使使使用用用用计计计计划划划划
在保证日常运营的前提下，公司资金需求主要用于购建宝湾物流园项目的用地和开发建设，以及并购、联营等非自建物流园区项目，保证公司主营业务的稳步发展。计划通过自有资金与银行借款相结合，滚动投入的方式解决资金需求，并不断探索新的融资方式，解决公司快速发展对资金的需求。
5.公公公公司司司司未未未未来来来来发发发发展展展展可可可可能能能能面面面面对对对对的的的的风风风风险险险险、、、、对对对对策策策策及及及及措措措措施施施施
我国经济运行基本面长期趋好，正处于发展的重要战略机遇期这一大背景下，公司的两大核心业务发展前景广阔，做大做强的战略目标可期，同时，也面临着挑战和外部风险：
（1）加快土地获取是公司长期发展的主要支撑，在国家扩大内需的背景下，新增建设用地需求将持续旺盛；但同时，国家对于土地利用仍然严格控制，势必加剧长期供需矛盾。
（2）公司经营规模扩大，资金需求相应增加，可能导致公司面临资产负债率和债务成本较高，甚至资金短缺的风险。
（3）中国经济增长放缓和物价上涨压力并存，国内土地、劳动力、建筑材料、燃料动力等要素成本价格持续攀升，对企业盈利能力和园区建设成本带来较大影响。
（4）公司快速发展，亟缺高素质的人才队伍和富有竞争力的薪酬福利体系，以支撑战略目标的实现。
公司将采用如下措施来确保实现公司未来发展战略：
（1）持续加强对宏观经济、政策走向、行业发展的即时了解和深入研究，在严峻的宏观经济形势下，为公司的健康发展提供参考。加强多元化的扩张模式的尝试，快速抢占关键节点土地资源，强化全国网络布局。
（2）继续加强资金集中管理，提升资金使用效率，降低财务成本；同时积极研究和探索多样的融资方式，为公司快速发展提供有力的资金保障。
（3）在保证工程质量的基础上，强力推进项目进度计划，优化工程管理成本，探索项目管理的新模式；
（4）加强对现有延伸业务经验的总结，加大力度进行推广和实践，寻找新的利润增长点；持续完善行业领先的服务管理标准化体系，夯筑竞争力。
（5）进一步加大人才队伍的建设和培养力度，大胆提拔和培养年轻干部，形成核心、骨干、基础三级人才梯队；同时建立以能力提升为核心的培训体系，力争培养出一批精通业务、善于管理的复合型人才，为公司快速发展提供坚实的人才基础。
十十十十、、、、董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会对对对对会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所本本本本报报报报告告告告期期期期“非非非非标标标标准准准准审审审审计计计计报报报报告告告告”的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
十十十十一一一一、、、、与与与与上上上上年年年年度度度度财财财财务务务务报报报报告告告告相相相相比比比比，，，，会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和核核核核算算算算方方方方法法法法发发发发生生生生变变变变化化化化的的的的情情情情况况况况说说说说明明明明无
十十十十二二二二、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生重重重重大大大大会会会会计计计计差差差差错错错错更更更更正正正正需需需需追追追追溯溯溯溯重重重重述述述述的的的的情情情情况况况况说说说说明明明明
无
十十十十三三三三、、、、与与与与上上上上年年年年度度度度财财财财务务务务报报报报告告告告相相相相比比比比，，，，合合合合并并并并报报报报表表表表范范范范围围围围发发发发生生生生变变变变化化化化的的的的情情情情况况况况说说说说明明明明
本年度新纳入合并范围主体：宝湾物流(武汉)阳逻有限公司
十十十十四四四四、、、、公公公公司司司司利利利利润润润润分分分分配配配配及及及及分分分分红红红红派派派派息息息息情情情情况况况况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
根据深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）（以下简称“《通知》”）相关要求，公司董事会就股东回报规划事宜与独立董事及部分流通股股东充分沟通，进行了专项研究论证，并经第六届董事会第十一次通讯会议审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》。
论证报告中详细说明了股东回报规划安排的具体内容和理由、对利润分配政策尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容。
根据论证报告内容并结合公司实际情况，第六届董事会第十一次通讯会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，明确规定了公司利润分配的原则、利润分配形式、现金分红比例和条件、利润分配的决策程序等内容。
董事会在对股东回报规划进行论证和在修订《公司章程》的过程中，独立董事就股东回报规划事宜的论证报告发表了独立意见，同时公司通过电话、E-mail等方式听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。
详细内容请见2012年8月3日和2012年8月23日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||不适用|
|规、透明：||

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1.2013年度拟不进行现金分红和股本转增。该预案尚需提请股东大会审议通过。
2.2013年5月20日，公司2012年度股东大会审议批准了《2012年度利润分配方案》：以公司现有总股本23,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.01元人民币（含税）。详细内容刊登在2013年7月10日的《证券时报》、《香港商报》巨潮资讯网上的《2012年度分红派息实施公告》。
3.2012年6月1日，公司2011年度股东大会审议批准了《2011年度利润分配方案》：以公司现有总股本23,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.58元人民币（含税）。详细内容刊登在2012年7月18日的《证券时报》、《香港商报》巨潮资讯网上的《2011年度分红派息实施公告》。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0|207,564,394.21|0|
|2012年|23,290,600.00|162,182,965.40|14.36%|
|2011年|36,434,800.00|129,274,351.74|28.18%|

十十十十五五五五、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期利利利利润润润润分分分分配配配配及及及及资资资资本本本本公公公公积积积积金金金金转转转转增增增增股股股股本本本本预预预预案案案案
|||
|-|-|
|分配预案的股本基数（股）|230,600,000|
|现金分红总额（元）（含税）|0|
|可分配利润（元）|616,776,064.40|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|0%|
|现金分红政策：||
|详见2012年8月3日巨潮网披露的《关于股东回报规划事宜的论证报告》||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2013年度拟不进行现金分红和股本转增。||

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|配预案的原因||
|公司业务快速发展，资金需求不断增长|用于公司运营及发展|

十十十十六六六六、、、、社社社社会会会会责责责责任任任任情情情情况况况况
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否
报告期内是否被行政处罚
□是√否
十十十十七七七七、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对象类||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||型||资料|
|||||Matthews International Capital|公司业务概况及物流园发|
|2013年04月15日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||Management, LLC|展情况；未提供其他资料|
||||||公司业务概况及物流园发|
|2013年05月17日|公司会议室|实地调研|机构|Cederberg Capital UK LLP||
||||||展情况；未提供其他资料|
||||||公司业务概况及物流园发|
|2013年05月29日|公司会议室|实地调研|机构|银华基金管理有限公司||
||||||展情况；未提供其他资料|
||||||公司业务概况及物流园发|
|2013年06月05日|公司会议室|电话沟通|机构|Value Partners Limited||
||||||展情况；未提供其他资料|
|||||Cederberg Capital UK LLP、||
|2013年09月12日|上海宝湾|实地调研|机构||上海宝湾物流园发展情况|
|||||Charles Wang、Daniel Ng||
||||||公司业务概况及物流园发|
|2013年11月13日|公司会议室|实地调研|机构|中国国际金融有限公司||
||||||展情况；未提供其他资料|
|||||Matthews International Capital|公司业务概况及物流园发|
|2013年11月21日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||Management, LLC|展情况；未提供其他资料|

第第第第五五五五节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、重重重重大大大大诉诉诉诉讼讼讼讼仲仲仲仲裁裁裁裁事事事事项项项项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二二二二、、、、媒媒媒媒体体体体质质质质疑疑疑疑情情情情况况况况
报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。
三三三三、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方对对对对上上上上市市市市公公公公司司司司的的的的非非非非经经经经营营营营性性性性占占占占用用用用资资资资金金金金情情情情况况况况
报告期内，公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况。
四四四四、、、、破破破破产产产产重重重重整整整整相相相相关关关关事事事事项项项项
报告期内，公司无破产重整相关事项。
五五五五、、、、资资资资产产产产交交交交易易易易事事事事项项项项
报告期内，公司不存在收购资产、出售资产和企业合并事项。
六六六六、、、、公公公公司司司司股股股股权权权权激激激激励励励励的的的的实实实实施施施施情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响
□适用√不适用
七七七七、、、、重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
1、、、、与与与与日日日日常常常常经经经经营营营营相相相相关关关关的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||可获得的|||
||||||关联交易|关联交易|占同类交|||||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易||||关联交易|同类交易|||
||关联关系||||价格（万|金额（万|易金额的|||披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则||||结算方式|市价（万|||
||||||元）|元）|比例(%)|||||
||||||||||元）|||
||||办公租|||||||||
|||||参照市场||||||2013年3|2013-09|
|南山集团|母公司|提供服务|赁、装卸、||685|685|22.6%|银行结算|685|||
|||||价||||||月27日|号公告|
||||维修服务|||||||||
||||租用场|||||||||
||||地、地上|参照市场||||||2013年3|2013-09|
|南山集团|母公司|接受服务|||732|732|100%|银行结算|732|||
||||建筑及供|价||||||月27日|号公告|
||||电服务|||||||||
|合计||||--|--|1,417|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||
|||||因日常经营需要，南山集团及其子公司租用本公司赤湾石油大厦部分楼层作为其||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关||||||||||||
|||||办公场所，该项业务为公司办公租赁之经常性业务；因公司日常业务经营的需要，||||||||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易||||||||||||
|||||本公司及全资下属子公司深圳宝湾每年向南山集团租用土地、仓库及向南山集团||||||||
|的原因||||||||||||
|||||下属之南山电站采购电力，以上业务为公司之经常性业务。||||||||

|||
|-|-|
|关联交易对上市公司独立性的影响|不适用|
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）||
||不适用|
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履|不适用|
|行情况（如有）||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）||
||不适用|

2、、、、资资资资产产产产收收收收购购购购、、、、出出出出售售售售发发发发生生生生的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
报告期内，未发生资产收购、出售的关联交易。
3、、、、共共共共同同同同对对对对外外外外投投投投资资资资的的的的重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
报告期内，未发生共同对外投资的重大关联交易。
4、、、、关关关关联联联联债债债债权权权权债债债债务务务务往往往往来来来来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非经|期初余额|本期发生额|期末余额|
|关联方|关联关系|债权债务类型|形成原因|||||
|||||营性资金占用|（万元）|（万元）|（万元）|
||||长期应付款系本公司之子公|||||
||||司根据本公司与南山集团签|||||
||||订《股权及债权转让协议》，|||||
|南山集团-||||||||
||母公司|应付关联方债务|于本年度收到的南山集团按|否|19,125|2,076|21,201|
|长期应付款||||||||
||||持股比例承担的物流园建设|||||
||||资金，待物流园投入运营后|||||
||||择机逐步偿还|||||
||||其他非流动负债为本公司|||||
||||2011年度向南山集团借入款|||||
|南山集团-||||||||
||||项，其中6.5亿元用于物流园|||||
|其他非流动|母公司|应付关联方债务||否|70,000|0|70,000|
||||建设及工作船码头工程项|||||
|负债||||||||
||||目，0.5亿元用于本公司经营|||||
||||发展所需。|||||

5、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
（1）关于委托赤晓工程承包石油后勤H区仓库施工建设的关联交易
为满足南海深水石油开采后勤服务的需要，继续贯彻实施本公司既定的业务发展战略，经公司第六届董事会第七次会议审议批准，同意公司选择控股股东南山集团之全资子公司深圳赤晓工程建设有限公司承包石油后勤H区A地块仓库和B地块办公楼加层工程建设工作，范围主要包括：土建、钢结构、电气、消防等工程。石油后勤H区A地块交易金额为1,916万元，B地块交易金额为260万元，合计2,176万元。目前H区A地块已完工，B地块正在建设中，计划2014年4月完工。
（2）关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目的关联交易
合肥宝湾国际物流中心由控股股东南山集团投资建设。该项目定位为国际物流商贸综合体项目，包括仓储型物流园项目、国际高端商品展示交易中心、物流企业总部基地等多种业务模式，其中的仓储型物流园业务与宝湾控股业务模式相似。
为避免同业竞争，同时完善宝湾物流全国网络布局，经公司第六届董事会第十六次通讯会议审议批准，同意公司控股子公司
宝湾控股受托经营南山集团之全资子公司合肥宝湾国际物流中心有限公司的仓储型物流园项目。受托经营期限自双方签订合
同之日起至2014年12月31日。双方已签署《委托管理协议》。
（3）关于武汉宝湾国际物流中心钢结构围护系统合同的关联交易
为继续贯彻实施公司既定的业务发展战略，保证武汉宝湾国际物流中心项目建设顺利进行，经公司第七届董事会第一次通讯会议及2013年第一次临时股东大会审议批准，同意公司控股子公司宝湾控股之全资子公司武汉宝湾委托深圳赤晓工程建设有限公司负责武汉宝湾国际物流中心项目仓库钢结构围护系统的施工任务，合同标价为人民币2,932万元。武汉宝湾一期正在进行基础施工，预计2014年11月完工。
（4）关于与中开财务公司签订《金融服务协议》的关联交易
为加强公司资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，经第七届董事会第二次会议及2013年第二次临时股东大会审议批准，同意公司与中开财务有限公司签订《金融服务协议》，期限三年。公司及其下属子公司在财务公司的每日最高存款余额不超过10亿元人民币，且在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%；财务公司给予公司及其下属子公司的综合授信额度为10亿元人民币。
公司制定了《关于在中开财务有限公司存款的风险处置预案》，并出具了《中开财务有限公司风险评估报告》：认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立以后严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银监会令2006年第8号）之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。2014年1月6日，公司与财务公司签署了《金融服务协议》。
截至报告期末，公司在财务公司无存款，无贷款。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|第六届董事会第七次会议决议公告|2013年03月27日|巨潮资讯网|
|关联交易公告（委托赤晓工程建设H区仓库）|2013年03月27日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第十六次通讯会议决议公告|2013年04月24日|巨潮资讯网|
|关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目|||
||2013年04月24日|巨潮资讯网|
|的关联交易公告|||
|第七届董事会第一次通讯会议决议公告|2013年07月05日|巨潮资讯网|
|关于武汉宝湾国际物流中心钢结构围护系统合同的关联交|||
||2013年07月05日|巨潮资讯网|
|易公告|||
|2013年第一次临时股东大会决议公告|2013年07月24日|巨潮资讯网|
|关于与关联人共同投资设立财务公司的进展公告之二|2013年07月29日|巨潮资讯网|
|第七届董事会第二次会议决议公告|2013年10月30日|巨潮资讯网|
|关于与中开财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告|2013年10月30日|巨潮资讯网|
|2013年第二次临时股东大会决议公告|2013年11月21日|巨潮资讯网|

八八八八、、、、重重重重大大大大合合合合同同同同及及及及其其其其履履履履行行行行情情情情况况况况
1、、、、托托托托管管管管、、、、承承承承包包包包、、、、租租租租赁赁赁赁事事事事项项项项情情情情况况况况
（（（（1））））托托托托管管管管情情情情况况况况
托管情况说明
详见第五节七、5、（2）关于受托经营合肥宝湾国际物流中心有限公司物流园项目的关联交易
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（（（（2））））承承承承包包包包情情情情况况况况
□适用√不适用
（（（（3））））租租租租赁赁赁赁情情情情况况况况
□适用√不适用
2、、、、担担担担保保保保情情情情况况况况
报告期内，未发生对外担保，亦无尚未履行完毕的对外担保。
3、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大交交交交易易易易
（1）武汉阳逻宝湾项目
为进一步加强宝湾物流在武汉及中部地区园区网络建设，在武汉汉南项目顺利推进之时，经公司第六届董事会第七次会议审议和2012年度股东大会审议批准，公司控股子公司宝湾控股拟在武汉阳逻经济开发区建设武汉阳逻宝湾物流园项目，计划占地约218亩，初期总投资估算2.18亿元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，宝湾控股拟在武汉阳逻经济开发区注册成立宝湾物流（武汉）阳逻有限公司，注册资本为1亿元人民币。
目前该项目工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，公司名称为宝湾物流（武汉）阳逻有限公司，注册资本为1亿元人民币。
详细内容请见2013年3月27日、2013年5月21日和2013年6月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
（2）重庆巴南宝湾物流园项目
为进一步完善西南地区网络布局，继在西南地区中心城市成都市投资建设宝湾物流园项目之后，经公司第六届董事会第七次会议审议和2012年度股东大会审议批准，公司控股子公司宝湾控股拟在重庆市巴南区开发建设重庆巴南宝湾物流园项目，计划占地约400亩，初期总投资估算4.74亿元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，宝湾控股拟在重庆市巴南区注册成立重庆巴南宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本为1亿元人民币。
详细内容请见2013年3月27日和2013年5月21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
（3）长沙望城宝湾物流园项目
为进一步加强宝湾物流在中部地区园区网络建设，继在中部地区武汉投资建设宝湾物流园项目之后，经公司第七届董事会第二次会议审议批准，公司控股子公司宝湾控股拟在长沙望城经济开发区开发建设长沙望城宝湾物流园项目，计划总用地面积202亩，初期总投资估算21,951万元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，宝湾控股拟在长沙望城经济开发区注册成立长沙望城宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准），注册资本为1亿元人民币。
详细内容请见2013年10月30日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
（4）合肥肥东宝湾物流园项目
为进一步加强合肥及中部地区园区网络建设，经公司第七届董事会第二次会议审议批准，公司控股子公司宝湾控股拟在合肥肥东县开发建设合肥肥东宝湾物流园项目，计划总用地面积280亩，初期总投资估算26,399万元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，宝湾控股拟在合肥肥东县注册成立宝湾物流肥东有限公司，注册资本为1亿元人民币。
目前该项目工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，公司名称为宝湾物流肥东有限公司，注册资本为1亿元人民币。
详细内容请见2013年10月30日和2014年1月7日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
（5）关于宝湾控股成立香港子公司
为充分利用香港地区融资便利和汇率、税收优势，构筑海外融资及投资平台，降低公司综合融资成本，促进公司与国际市场的交流与合作，促进国际物流业务的发展，经公司第七届董事会第二次会议审议批准，公司控股子公司宝湾控股拟以自有人民币资金换汇，出资30万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
目前宝湾物流（香港）有限公司已在香港公司注册处完成注册手续,并取得了《公司注册证书》和《商业登记证》。
详细内容请见2013年10月30日和2014年1月28日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
（6）西安临潼宝湾物流园项目
为填补西北地区业务空白，继在中西部成都、武汉、重庆等区域中心城市投资建设宝湾物流园项目之后，经公司第七届董事会第三次通讯会议审议批准，公司控股子公司宝湾控股拟在西安市开发建设西安临潼宝湾物流园项目，计划总用地面积400亩，初期总投资估算4.5亿元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，宝湾控股拟在西安临潼现代物流园注册成立西安宝湾国际物流有限公司，注册资本为1亿元人民币。
目前该项目工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，公司名称为西安宝湾国际物流有限公司，注册资本为1亿元人民币。
详细内容请见2013年12月25日和2014年1月28日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
九九九九、、、、承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项履履履履行行行行情情情情况况况况
公公公公司司司司或或或或持持持持股股股股5%以以以以上上上上股股股股东东东东在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生或或或或以以以以前前前前期期期期间间间间发发发发生生生生但但但但持持持持续续续续到到到到报报报报告告告告期期期期内内内内的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|其他对公司中小股东所作承诺|南山集团|关于土地的承诺|1997年7月18日|土地租赁合同存续期间|履行中|
|||||与中开财务有限公司签||
|||关于解决中开财务有限公司支付困难的||||
||南山集团||2012年5月11日|订的金融服务协议存续|履行中|
|||承诺||||
|||||期间||
|||关于定期向控股股东提供月度财务报告||||
||本公司||2007年10月25日|长期有效|履行中|
|||的承诺||||
||本公司|关于发行“2012年度中期票据”承诺|2012年3月7日|中期票据存续期间|履行中|
||本公司|关于发行“12基地债”承诺|2012年12月17日|“12基地债”存续期间|履行中|
|承诺是否||||||
||是|||||
|及时履行||||||

详细内容请见2014年2月25日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
十十十十、、、、聘聘聘聘任任任任、、、、解解解解聘聘聘聘会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所情情情情况况况况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|102.7|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|2|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|李渭华、方少帆|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
经公司第六届董事会第十六次通讯会议及2012年度股东大会审议批准，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2013年度内部控制审计工作，审计费用为45万元人民币。
十十十十一一一一、、、、处处处处罚罚罚罚及及及及整整整整改改改改情情情情况况况况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十十十十二二二二、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大事事事事项项项项的的的的说说说说明明明明
公司之参股公司深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司（以下简称“CPEC”）因发展需要变更名称、注册资本和营业范围。详细内容请见2013年8月21日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。
十十十十三三三三、、、、公公公公司司司司子子子子公公公公司司司司重重重重要要要要事事事事项项项项
详见本节八、3、其他重大交易
十十十十四四四四、、、、公公公公司司司司发发发发行行行行公公公公司司司司债债债债券券券券的的的的情情情情况况况况
2012年8月23日，经中国证监会证监许可[2012]1142号文核准，本公司获准发行不超过5.7亿元人民币公司债券。本公司2012
年公司债券发行总额为5.7亿元，债券期限为7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券面值 100元，按面值平价发行。本期债券的票面利率为5.78%，本期债券的起息日为2012年12月17日。本期债券的付息日为2013年至2017年每年的12月17日。经深交所深证上[2012]480号文同意，本期公司债券已于2013年1月9日起在深圳证券交易所挂牌交易。本期债券简称“12基地债”，上市代码为“112140”。（详情请参阅本公司2013年1月9日公告的深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券上市公告书，公告编号：2013-03）
报告期内，公司披露了《2012年公司债券跟踪评级报告》及《2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）》。详细内容请见2013年4月26日巨潮资讯网上的公司公告。
公司已于2013年的12月17日支付了公司债券1个计息期间的利息。详细内容请见2013年12月10日巨潮资讯网上的公司公告。
第第第第六六六六节节节节股股股股份份份份变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况
一一一一、、、、股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、未上市流通股份|119,420,000|51.79%||||||119,420,000|51.79%|
|发起人股份|119,420,000|51.79%||||||119,420,000|51.79%|
|境内法人持有股份|119,420,000|51.79%||||||119,420,000|51.79%|
|二、已上市流通股份|111,180,000|48.21%||||||111,180,000|48.21%|
|境内上市的外资股|111,180,000|48.21%||||||111,180,000|48.21%|
|三、股份总数|230,600,000|100%||||||230,600,000|100%|

二二二二、、、、证证证证券券券券发发发发行行行行与与与与上上上上市市市市情情情情况况况况
报报报报告告告告期期期期末末末末近近近近三三三三年年年年历历历历次次次次证证证证券券券券发发发发行行行行情情情情况况况况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易|交易终止日|
||发行日期||发行数量|上市日期|||
|券名称||率）|||数量|期|
|2012年公司债券|2012年12月17日|100|570,000,000|2013年01月09日|570,000,000||

三三三三、、、、股股股股东东东东和和和和实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况
1、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及持持持持股股股股情情情情况况况况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||7,402|||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||持有未上市|持有已上市|质押或冻结情况||
||||持股比|报告期末持||报告期内增|||||
|股东名称|股东性质||||||流通股份数|流通股份数|||
||||例（%）|股数量||减变动情况|||股份状态|数量|
||||||||量|量|||
|中国南山开发（集团）股份有限公司|内资法人||51.79%|119,420,000||0|119,420,000|0|||
||||||||||-|0|
|China Logistics Holding(12)PTE.LTD.|境外法人||19.90%|45,890,000||0|0|45,890,000|||
||||||||||-|未知|
|招商证券香港有限公司|国有法人||1.44%|3,316,928||161,725|0|3,316,928|-|未知|
|MATTHEWS CHINADIVIDEND FUND|境外法人||0.81%|1,861,968||808,992|0|1,861,968|||
||||||||||-|未知|
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人||0.37%|845,680||-92,418|0|845,680|||
||||||||||-|未知|
|WIM SUSTAINABLE SRIMASTER FUND|境外法人||0.36%|832,436||832,436|0|832,436|||
||||||||||-|未知|
|李树春|境内自然人||0.30%|681,720||0|0|681,720|-|未知|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|CEDERBERG GREATERCHINA EQUITY MASTERFUND|境外法人|0.27%|622,642|622,642||0|622,642|||||
||||||||||-||未知|
|CHINA INT'L CAPITALCORP HONG KONGSECURITIES LTD|境外法人|0.26%|606,389|606,389||0|606,389|||||
||||||||||-||未知|
|李明亚|境内自然人|0.25%|569,380|6,900||0|569,380||-||未知|
|战略投资者或一般法人因配售新股成为||||||||||||
|||无||||||||||
|前10名股东的情况（如有）（参见注3）||||||||||||
|||前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定||||||||||
|||的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。||||||||||
|前10名流通股股东持股情况||||||||||||
||||||报告期末持有已上市|||股份种类||||
|股东名称||||||||||||
||||||流通股份数量|||股份种类||数量||
|China Logistics Holding(12) PTE.LTD.|||||45,890,000|||境内上市外资股||45,890,000||
|招商证券香港有限公司|||||3,316,928|||境内上市外资股||3,316,928||
|MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND|||||1,861,968|||境内上市外资股||1,861,968||
|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED|||||845,680|||境内上市外资股||845,680||
|WIM SUSTAINABLE SRI MASTER FUND|||||832,436|||境内上市外资股||832,436||
|李树春|||||681,720|||境内上市外资股||681,720||
|CEDERBERG GREATER CHINA EQUITY MASTER FUND|||||622,642|||境内上市外资股||622,642||
|CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD|||||606,389|||境内上市外资股||606,389||
|李明亚|||||569,380|||境内上市外资股||569,380||
|国元证券经纪（香港）有限公司|||||565,101|||境内上市外资股||565,101||
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前||||||||||||
||||||未知流通股股东是否属于一致行动人。|||||||
|10名股东之间关联关系或一致行动的说明||||||||||||
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）|||||无|||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、、、、公公公公司司司司控控控控股股股股股股股股东东东东情情情情况况况况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人|||||
|控股股东名称|/单位负责|成立日期|组织机构代码|注册资本（元）|主要经营业务|
||人|||||
||||||土地开发，发展港口运输，相应|
|中国南山开发（集团）股||1982年09|||发展工业、商业、房地产和旅游|
||傅育宁||61883297-6|900000000||
|份有限公司||月28日|||业，保税仓库经营等，在东莞设|
||||||立分支机构。|
||截止2013年12月31日，南山集团经审计的总资产为208.5亿元，净资产为89亿元，2013年实|||||
|经营成果、财务状况、现|现营业收入60.1亿元，利润总额为15.8亿元。|||||
|金流和未来发展战略等|未来发展战略：顺应经济发展趋势，注重产业发展与资本增值，成为在核心产业领域拥有领先企|||||
||业，并具有品牌影响力的企业集团。|||||
|控股股东报告期内控股||||||
||持有深圳赤湾港航股份有限公司32.52%的股份；通过其全资子公司赤晓企业有限公司间接持有|||||
|和参股的其他境内外上||||||
||雅致集成房屋股份有限公司48.77%的股份。|||||
|市公司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、、、、公公公公司司司司实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本（元）|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||土地开发，发展港口运输，相应|
|中国南山开发（集团）股份||1982年09|||发展工业、商业、房地产和旅游|
||傅育宁||61883297-6|900000000||
|有限公司||月28日|||业，保税仓库经营等，在东莞设|
||||||立分支机构。|
||截止2013年12月31日，南山集团经审计的总资产为208.5亿元，净资产为89亿元，2013年|||||
|经营成果、财务状况、现金|实现营业收入60.1亿元，利润总额为15.8亿元。|||||
|流和未来发展战略等|未来发展战略：顺应经济发展趋势，注重产业发展与资本增值，成为在核心产业领域拥有领先|||||
||企业，并具有品牌影响力的企业集团。|||||
|实际控制人报告期内控股||||||
||持有深圳赤湾港航股份有限公司32.52%的股份；通过其全资子公司赤晓企业有限公司间接持|||||
|和参股的其他境内外上市||||||
||有雅致集成房屋股份有限公司48.77%的股份。|||||
|公司的股权情况||||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国务院国有资产 国务院国有资产
监督管理委员会 监督管理委员会
100％ 100％
招商局集团
55.10％
深圳市人民 广东省人民 中国海洋石油总
政府国有资 政府国有资 公司
招商局国际有限公司
产监督管理 产监督管理
委员会 委员会
100％
100％
100％ 100％
招商局 银川有 深圳 广东省 中海石 中国近 香港(南山) 限公司 市投资 广业投 油投资 海石油 黄振辉控股有 控股有 资控股 控股有 服务 投资有限公司 限公司 有限公 限公司 (香港) 限公司司 有限公
司
36.52%
0.50%
26.10%
23.49%
7.83%
1.64%
3.92%
中中中中国国国国南南南南山山山山开开开开发发发发（（（（集集集集团团团团））））股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
51.79%
48.21%
深深深深圳圳圳圳赤赤赤赤湾湾湾湾石石石石油油油油基基基基地地地地股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 公公公公众众众众BBBB股股股股
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、、、、其其其其他他他他持持持持股股股股在在在在10%以以以以上上上上的的的的法法法法人人人人股股股股东东东东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|
||Schwartz|||||
|CHINA LOGISTICS||2010年11||||
||Jeffrey||不适用|100美元|实业投资、股权投资|
|HOLDING(12) PTE. LTD||月11日||||
||Howard|||||

第第第第七七七七节节节节董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况
一一一一、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事和和和和高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员持持持持股股股股变变变变动动动动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
|||任职|||||期初持股|||期末持股|
|姓名|职务||性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期||股份数量|股份数量||
|||状态|||||数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
|田俊彦|董事长|现任|男|52|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|梅志明|副董事长|现任|男|41|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|范肇平|董事|现任|男|60|2013年5月|2016年5月|11,600|0|0|11,600|
|刘伟|董事;总经理|现任|男|48|2013年5月|2016年5月|55,900|0|0|55,900|
|杨传德|董事|现任|男|45|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|任永平|董事|现任|男|61|2013年5月|2016年5月|118,000|0|28,000|90,000|
|舒谦|董事|现任|男|36|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|何黎明|独立董事|现任|男|60|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|陈伟杰|独立董事|现任|男|63|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|陈叔军|独立董事|现任|男|46|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|于秀峰|独立董事|现任|男|49|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|张建国|监事会召集人|现任|男|49|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|陈洪|监事|现任|男|54|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|李红卫|监事|现任|男|46|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|陈雷|监事|现任|男|37|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|孙玉晖|监事|现任|女|39|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
|黄荣辉|监事|现任|男|57|2013年5月|2016年5月|0|0|0|0|
||副总经理；总工||||||||||
|王建疆||现任|男|56|2011年2月|至今|0|0|0|0|
||程师||||||||||
||副总经理;财务||||||||||
|于忠侠||现任|女|50|2011年11月|至今|65,182|0|0|65,182|
||总监||||||||||
|傅加林|副总经理|现任|男|52|2011年11月|至今|71,100|0|0|71,100|
|宋涛|董事会秘书|现任|男|35|2012年3月|至今|0|0|0|0|
|韩桂茂|董事|离任|男|63|2010年5月|2013年5月|10,000|0|0|10,000|
|林绍东|独立董事|离任|男|68|2010年5月|2013年5月|0|0|0|0|
|张立民|独立董事|离任|男|58|2010年5月|2013年5月|0|0|0|0|
|周成新|独立董事|离任|男|59|2010年5月|2013年5月|0|0|0|0|
|崔忠付|独立董事|离任|男|52|2010年5月|2013年5月|0|0|0|0|
|郭颂华|监事会召集人|离任|女|56|2010年5月|2013年5月|0|0|0|0|
|孔鹏|监事|离任|男|41|2010年5月|2013年5月|0|0|0|0|
|孙无江|监事|离任|男|46|2010年5月|2013年5月|0|0|0|0|
|合计|--|--|--|--|--|--|331,782|0|28,000|303,782|

二二二二、、、、任任任任职职职职情情情情况况况况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
董事长：田俊彦先生，华中科技大学管理系硕士研究生。曾任华中科技大学工商管理学院副教授，自1996年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理、常务副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理。2010年5月起担任本公司董事，2013年5月至今担任本公司董事长。
副董事长：梅志明先生，印第安纳大学金融学学士学位及美国西北大学凯洛格管理学院和香港科技大学商学院工商管理硕士学位。于1996年在欧文斯-科宁公司的财务、生产、市场以及战略规划等领域担当了重要职位；自2003年加入普洛斯投资管理（中国）有限公司（ProLogis），现任首席执行官和联合创始人。2011年4月至今担任本公司副董事长。
董事：范肇平先生，获中国中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位。自1991年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。历任本公司财务部经理、监事。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。2010年5月至2013年5月担任公司董事长，现任本公司董事。
董事、总经理：刘伟先生，毕业于西北电讯工程学院计算机软件专业，2006年获得香港中文大学物流及供应链管理硕士学位（EMSC）。历任本公司业务发展部经理、本公司上海分公司区域总监、上海宝湾国际物流有限公司副总经理、本公司物流业务部经理、石油后勤服务本部总经理、本公司副总经理、本公司常务副总经理。曾任本公司第五届监事会职工监事。
2012年3月起担任本公司总经理。2012年6月至今起担任本公司董事。
董事：杨传德先生，获南加州大学洛杉矶分校建筑学学士、哥伦比亚大学房地产开发硕士。于1993年起担任林马克设计公司主任设计师；1996年起担任怡和高力物业顾问有限公司专业顾问(专业咨询部)；1997年历任台湾馥记营造股份有限公司董事长特别助理、中国区域总经理；2002年起担任无锡华扬高科技创业投资有限公司总经理；2005年起担任上海临港普洛斯国际物流园有限公司总经理；2007年起担任普洛斯投资管理（中国）有限公司第一副总裁。现任普洛斯投资管理（中国）有限公司中国区总裁。2011年4月至今担任本公司董事。
董事：任永平先生，毕业于中央财政金融学院财政专业。自1982年起历任石家庄市税务局副科长、分局副局长，河北省税务局主任科员，赤湾港航公司财务部副经理、经理，深圳赤湾粮食码头有限公司常务副总经理、总经理，深圳赤湾仓储有限公司总经理、本公司副总经理。现返聘担任中国南山开发（集团）股份有限公司高级财务顾问。2009年5月至今担任本公司董事。
董事：舒谦先生，毕业于湖南财经学院（2000年并入湖南大学）会计学专业，2004年获得荷兰鹿特丹大学海运经济和物流专业硕士学位。2000年起，先后担任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理。自2013年5月至今担任本公司董事。
独立董事：何黎明先生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部、国内贸易部人事司副司长，中国有色金属材料总公司总经理，中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、常务副会长等职。现任中国物流与采购联合会会长/党委书记、中国物流学会会长、中国汽车流通协会会长、中国国际贸促会物流行业分会会长、亚太物流联盟主席、国际采购与供应管理联盟董事，亦任中储股份、ST宝诚、国机汽车独立董事。2013年5月至今出任本公司独立董事。
独立董事：陈伟杰先生，教授级高级经济师。曾任中海油南海东部石油公司计财部经理、中海油深圳分公司计财部经理；CACT作业者集团总裁；中海油深圳分公司副总经理、党委副书记；中国海洋石油总公司计划部总经理。现任中国石油学会经济专业委员会副主任；中海油/上海交大新能源工程技术研究中心技术委员会委员；京津城际铁路有限公司副董事长；
天津滨海新区高新技术开发公司副董事长。2013年5月至今出任本公司独立董事。
独立董事：陈叔军先生，香港中文大学金融财务工商管理硕士学位、香港城市大学国际会计硕士学位、清华大学法学本科学历（成教）。高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人、国家法律职业资格；广东省十二届人民代表大会常务委员会立法咨询专家、五届广东省注册会计师协会理事、深圳市财政委员会政府采购评审专家、深圳市科技专家委员会科技专家、八届深圳市会计学会理事兼任深圳市企业会计准则专家委员会副主任委员、五届深圳市注册会计师协会中小事务所发展委员会委员。历任广州会计师事务所审计员、经理；1998年至今担任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、广东广深司法会计鉴定所法定代表人；亦出任深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事。2013年5月至今出任本公司独立董事。
独立董事：于秀峰先生，北京德恒（深圳）律师事务所主任、高级合伙人，吉林大学法学院法学博士，吉林大学商学院经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。深圳市第五届人大常委会立法咨询专家、深圳市第四、五届人大代表、深圳市第四、五届人大法制委员会委员、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市人民政府（法制办）法律专家咨询委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）调解中心调解专家、中国国际贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、中国国际经济贸易促进委员会调解专家、深圳仲裁委员会仲裁员、深圳市人大干部培训中心客座教授、深圳市法学会第六届理事会常务理事、深圳市国际商会副会长、深圳市国际投融资商会副会长、香港中小企业总会名誉会长、深圳市吉林商会常务副会长、北京大学法学院兼职研究生导师、东北财经大学法学院兼职研究生导师、中国政法大学亚洲法研究中心研究员、浙江工业大学法学院客座教授、南京大学犯罪预防与控制研究所研究员、深圳大学法律硕士校外导师。亦任翰宇药业、大族激光独立董事。2013年5月至今出任本公司独立董事。
监事会召集人：张建国先生，山西财经学院会计学专业学士。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监。2013年5月至今担任公司监事会召集人。
监事：陈洪先生，高级工程师，毕业于华东水利学院，2001年起历任深圳海勤监理有限公司副总经理、中国南山开发（集团）股份有限公司副总工程师，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师。2012年6月至今担任本公司监事。
监事：李红卫先生，获华南理工大学工学博士学位。于1989年起历任成都银河动力股份有限公司部门经理、董事会秘书、董事、副总经理。2001年起历任深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书、副总经理。2006年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司运营总监。2011年4月至今担任本公司监事。
监事：陈雷先生，获上海交通大学国际金融学士、美国南加州大学MBA，为中国注册会计师、中国注册税务师。1998年起担任安永华明会计师事务所审计师，2001年起担任上海新国际博览中心有限公司财务经理。现任普洛斯投资管理(中国)有限公司高级副总裁。2011年4月至今担任本公司监事。
职工监事：孙玉晖女士，兰州大学经济学学士学位，会计师，中国注册税务师。2003年8月起在中国南山开发（集团）股份有限公司财务部任财务主管。自2010年7月历任深圳市南山房地产开发有限公司财务部副经理、经理。自2012年1月任本公司财务部经理。2013年5月至今担任本公司职工监事。
职工监事：黄荣辉先生，广东交通职业技术学院筑路机械专业毕业。1990年4月起历任深圳赤湾仓储有限公司（现深圳宝湾）仓务部主管、仓务部经理、公司助理总经理，2006年6月起任本公司石油后勤服务本部助理总经理。2013年5月至今担任本公司职工监事。
副总经理兼总工程师：王建疆先生，博士，1985年3月至1992年8月，在新疆石河子大学（原石河子农学院）工作；1992年9月至1995年6月，在武汉水利电力大学水工结构工程专业读博士研究生并取得学位；1996年开始，在中国南山开发集团（股份）有限公司规划部、总工室和规划建设部工作，先后担任工程师、助理总经理和部室负责人。自2011年2月任公司副总经理兼总工程师。
副总经理兼财务总监：于忠侠女士，获陕西财经学院经济学学士学位，会计师，高级国际财务管理师。1986年西安公路学院任教，自1992年历任本公司财务部经理助理，深圳赤湾胜宝旺工程有限公司财务经理，本公司系统/审计助理经理、财务部副经理、财务部经理、助理总经理，财务副总监。自2011年11月任公司副总经理兼财务总监。
副总经理：傅加林先生，获北京航空学院学士学位，1993年获加拿大阿尔伯塔大学硕士学位。历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、深圳赤晓组合房屋有限公司副总经理、东莞南山轻型建材有限公司总经理、本公司董事会秘书。自2011年11月任本公司副总经理。
董事会秘书：宋涛先生，获大连理工大学国际金融专业学士学位，2004年获河北工业大学技术及经济管理专业硕士学位。2004年4月起加入深圳赤湾物流配送有限公司（现深圳宝湾）担任财务主管、副经理，自2005年4月担任本公司证券事务代表，现任本公司投资发展部经理。自2012年3月任本公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员||在股东单位担任的||任期终止日|在股东单位是否|
||股东单位名称||任期起始日期|||
|姓名||职务||期|领取报酬津贴|
|田俊彦|中国南山开发（集团）股份有限公司|总经理|2011年01月04日|至今|是|
|范肇平|中国南山开发（集团）股份有限公司|副总经理|1998年12月08日|至今|是|
|任永平|中国南山开发（集团）股份有限公司|高级财务顾问|2013年01月08日|至今|是|
|舒谦|中国南山开发（集团）股份有限公司|研究发展部总经理|2012年11月23日|至今|是|
|张建国|中国南山开发（集团）股份有限公司|财务总监|2013年01月01日|至今|是|
|陈洪|中国南山开发集团股份有限公司|总工程师|2007年09月12日|至今|是|
|李红卫|中国南山开发（集团）股份有限公司|运营总监|2014年02月21日|至今|是|

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||在其他单位|
|任职人员||在其他单位担任||||
||其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期|是否领取报|
|姓名||的职务||||
||||||酬津贴|
||雅致集成房屋股份有限公司|董事长|2011年04月21日||否|
||赤晓企业有限公司|董事长|2011年08月17日||否|
|田俊彦|深圳市南山房地产开发有限公司|董事长|2011年04月15日||否|
||弘湾资本管理有限公司|董事长|2013年07月05日||否|
||中开财务有限公司|董事长|2013年07月24日||否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||赤湾集装箱码头有限公司|董事|1999年11月13日|2013年02月06日|否|
||深圳赤湾港航股份有限公司|董事|2011年05月27日|2013年01月07日|否|
||宝湾物流控股有限公司|董事长|2011年07月20日|2013年08月08日|否|
|范肇平|深圳市赤湾东方物流有限公司|董事长|2013年05月13日||否|
||中开财务有限公司|副董事长|2013年07月24日||否|
|||副董事长||||
||深圳赤湾胜宝旺工程有限公司||2013年12月5日||否|
|||执委会主席||||
|||首席执行官、联合|||是|
||普洛斯投资管理(中国)有限公司||2003年03月03日|||
|梅志明||创始人||||
||普洛斯投资管理(中国)有限公司|董事|2010年11月01日||是|
||深圳赤湾海洋石油工程有限公司|董事|2011年12月09日||否|
|刘 伟|深圳赤湾胜宝旺工程有限公司|董事|2012年03月06日||否|
||宝湾物流控股有限公司|董事长|2013年08月08日||否|
|杨传德|普洛斯投资管理(中国)有限公司|中国区总裁|2013年01月23日||是|
|任永平|宝湾物流控股有限公司|董事|2011年07月20日||否|
||中国物流与采购联合会|会长/党委书记|2010年11年02日|2016年09月26日|是|
||中国物流学会|会长|2006年11月11日|2015年11月12日|否|
||中国汽车流通协会|会长|2008年04月18日|2014年12月01日|否|
||中国国际贸促会物流行业分会|会长|2010年11月02日|2015年11月02日|否|
|何黎明|亚太物流联盟|主席|2012年01月01日|2015年12月31日|否|
||国际采购与供应管理联盟|董事|2013年01月01日|2014年12月31日|否|
||中储发展股份有限公司|独立董事|2009年09月15日|2015年09月15日|是|
||宝诚投资股份有限公司|独立董事|2011年03月18日|2014年03月18日|是|
||国机汽车股份有限公司|独立董事|2011年10月25日|2014年10月25日|是|
||中国石油学会经济专业委员会|副主任|2009年01月01日||否|
||中海油/上海交大新能源工程技术研||2008年01月01日|||
|||委员|||否|
||究中心技术委员会|||||
|陈伟杰||||||
||中海油福建LNG公司|董事|2008年01月01日|2013年10月|否|
||京津城际铁路有限公司|副董事长|2006年01月01日||否|
||天津滨海新区高新技术开发公司|副董事长|2006年01月01日||否|
||深圳广深会计师事务所（普通合伙）|执行合伙人|1998年01月01日||是|
||广东广深司法会计鉴定所|法定代表人|2002年12月01日||否|
||广东省十二届人民代表大会常务委员||2013年07月17日|||
|||立法咨询专家|||否|
||会|||||
||五届广东省注册会计师协会|理事|2009年12月01日||否|
|||政府采购评审专||||
|陈叔军|深圳市财政委员会||2005年05月01日||否|
|||家||||
||八届深圳市会计学会|理事|2014年02月18日||否|
||五届深圳市注册会计师协会|专门委员|2011年06月24日||否|
||深圳市永信瑞和资产评估有限公司|董事|2008年09月01日||否|
||深圳中华自行车（集团）股份有限公||2010年08月26日|||
|||独立董事|||是|
||司|||||
||北京德恒（深圳）律师事务所|主任、高级合伙人|2002年8月||是|
||深圳市第五届人大常委会|立法咨询专家|2013年12月19日||否|
||深圳市第四届、第五届人民代表大会|代表|2005|2015|否|
||深圳市第四届、第五届人民代表大会||||否|
|||代表|2005|2015||
||法制委员会|||||
||中国国际经济贸易仲裁委员会|仲裁员|2008年08月01日||是|
||华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员|仲裁员|2008年05年01日||是|
|于秀峰|深圳仲裁委员会|仲裁员|1999年12年01日||是|
|||法律硕士研究生|2006年07月01日|||
||北京大学法学院||||否|
|||兼职导师||||
||中国政法大学亚洲法研究中心|研究员|2008年07月01日||否|
|||硕士研究生兼职|2008年05月01日|||
||东北财经大学法学院||||否|
|||导师||||
||深圳国际商会|副会长|2008年07月01日||否|
||深圳市国际投融资商会|副会长|||否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||深圳市大族激光科技股份有限公司|独立董事|2007年09月10日|是|
||深圳翰宇药业股份有限公司|独立董事|2010年06月17日|是|
||深圳赤湾港航股份有限公司|董事|2013年01月31日|否|
||深圳市赤湾东方物流有限公司|监事|2013年05月13日|否|
|张建国|弘湾资本管理有限公司|监事|2013年07月05日|否|
||中开财务有限公司|董事|2013年07月24日|否|
||宝湾物流控股有限公司|副董事长|2013年08月08日|否|
|陈雷|普洛斯投资管理(中国)有限公司|高级副总裁|2012年01月06日|是|
||宝湾物流控股有限公司|董事|2011年07月20日|否|
||赤晓企业有限公司|董事|2011年08月17日|否|
|李红卫|||||
||深圳市赤湾东方物流有限公司|董事|2013年05月13日|否|
||中开财务有限公司|监事|2013年07月24日|否|
|于忠侠|宝湾物流控股有限公司|监事|2011年07月20日|否|
|傅加林|宝湾物流控股有限公司|董事、副总经理|2011年07月20日|否|

三三三三、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员报报报报酬酬酬酬情情情情况况况况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序：公司独立董事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理人员的薪级标准由董事会薪酬与考核委员会批准。公司独立董事津贴为每人每年10万元（含税）。
2、确定依据：公司独立董事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员的年度财务指标、业务指标和管理指标的完成情况进行综合考核，实施有效奖惩。本公司高级管理人员全部由董事会聘用。
3、实际支付情况：在本公司领薪的董事、监事和高管人员均按月领取工资和独董津贴，其它奖金公司根据各人当年绩效成绩发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际所|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|得报酬|
|田俊彦|董事长|男|52|现任|0|149|101|
|梅志明|副董事长|男|41|现任|0|0|0|
|范肇平|董事|男|60|现任|0|128|86|
|刘伟|董事;总经理|男|48|现任|102.83|0|77.65|
|杨传德|董事|男|45|现任|0|0|0|
|任永平|董事|男|61|现任|58.66|26.16|68.53|
|舒谦|董事|男|36|现任|0|29.75|18.97|
|何黎明|独立董事|男|60|现任|5.835|0|5.835|
|陈伟杰|独立董事|男|63|现任|5.835|0|5.835|
|陈叔军|独立董事|男|46|现任|5.835|0|5.835|
|于秀峰|独立董事|男|49|现任|5.835|0|5.835|
|张建国|监事会召集人|男|49|现任|0|31.5|19.83|
|陈洪|监事|男|54|现任|0|83|56|
|李红卫|监事|男|46|现任|0|62|40|
|陈雷|监事|男|37|现任|0|0|0|
|孙玉晖|监事|女|39|现任|15.91|0|10.63|
|黄荣辉|监事|男|57|现任|8.99|0|5.52|
||副总经理；总|||||||
|王建疆||男|56|现任|76.47|0|57.18|
||工程师|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||副总经理;财|||||||
|于忠侠||女|50|现任|77.1|0|58.2|
||务总监|||||||
|傅加林|副总经理|男|52|现任|75.8|0|57.26|
|宋涛|董事会秘书|男|35|现任|37.44|0|28.93|
|韩桂茂|董事|男|63|离任|0|31.25|23.33|
|林绍东|独立董事|男|68|离任|4.17|0|4.17|
|张立民|独立董事|男|58|离任|4.17|0|4.17|
|周成新|独立董事|男|59|离任|4.17|0|4.17|
|崔忠付|独立董事|男|52|离任|4.17|0|4.17|
|郭颂华|监事会召集人|女|56|离任|0|30|22.08|
|孔鹏|监事|男|41|离任|25.51|0|21.2|
|孙无江|监事|男|46|离任|17.1|0|13.95|
|合计|--|--|--|--|535.83|570.66|806.28|

注：1、此处列示的为董事、监事在报告期任职期间所获取的报酬金额。
2、应付报酬总额是指从公司和股东单位应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬；实际获得的报酬是指从公司和股东单位实际获得的，已扣除了应缴税款、代扣费用后的基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四四四四、、、、公公公公司司司司董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员变变变变动动动动情情情情况况况况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|任永平|副总经理|离职|2013年01月09日|由于退休，不再担任公司副总经理，仍任董事。|
|范肇平|董事长|任期满离任|2013年05月20日|董事会换届离任，仍任董事。|
|韩桂茂|董事|任期满离任|2013年05月20日|董事会换届离任|
|林绍东|独立董事|任期满离任|2013年05月20日|董事会换届离任|
|张立民|独立董事|任期满离任|2013年05月20日|董事会换届离任|
|周成新|独立董事|任期满离任|2013年05月20日|董事会换届离任|
|崔忠付|独立董事|任期满离任|2013年05月20日|董事会换届离任|
|郭颂华|监事会召集人|任期满离任|2013年05月20日|监事会换届离任|
|孔鹏|职工监事|任期满离任|2013年05月20日|监事会换届离任|
|孙无江|职工监事|任期满离任|2013年05月20日|监事会换届离任|
|田俊彦|董事长|被选举|2013年05月20日|董事会换届选举|
|舒谦|董事|被选举|2013年05月20日|董事会换届选举|
|何黎明|独立董事|被选举|2013年05月20日|董事会换届选举|
|陈伟杰|独立董事|被选举|2013年05月20日|董事会换届选举|
|陈叔军|独立董事|被选举|2013年05月20日|董事会换届选举|
|于秀峰|独立董事|被选举|2013年05月20日|董事会换届选举|
|张建国|监事会召集人|被选举|2013年05月20日|监事会换届选举|
|孙玉晖|职工监事|被选举|2013年05月20日|监事会换届选举|
|黄荣辉|职工监事|被选举|2013年05月20日|监事会换届选举|

五五五五、、、、公公公公司司司司员员员员工工工工情情情情况况况况
1.截止2013年12月31日，公公司司在在职职员员工工总总数数为为532人，其中大专及以上学历276人；生产人员317人人，销售人员57人，技术人员28人，财务人员44人，行政人员85人。。公司需承担费用的离退休员工（返聘）人数为1人。
2.员工薪酬政策
报告期内，公公公司司司员员员工工工的的的年年年度度度报报报酬酬酬均均均依依依据据据公公公司司司制制制定定定的的的有有有关关关工工工资资资管管管理理理和和和等等等级级级标标标准准准的的的规规规定定定按按按月月月发发发放放放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终奖金。
3.培训计划
报告期内，公司组织内部培训137次次，培训人员685人次。其中，管理人员219次，其其他他员员工工466次。主要培训工作包括以下方面：
（1）根据公司战略及人才发展规划，重重新新修修订订了了培培训训管管理理规规定定，规范培训管理流程，重重视视培培训训效效果果的的评评估估；
（2）鼓励基层员工一专多能，重重点点安安排排生生产产操操作作、安全、客服、团队合作等培训项目；中、高高层层员员工工通通过过e-learning学习，读书分享等，重点做好能力发展培训。
第第第第八八八八节节节节公公公公司司司司治治治治理理理理
一一一一、、、、公公公公司司司司治治治治理理理理的的的的基基基基本本本本状状状状况况况况
1、基本状况
公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司运作行为。
存在的公司治理非规范情况
根据财政部有关规定和《企业会计准则》的要求，公司按月向控股股东南山集团提供财务报表以供其合并所需。根据深圳证监局的相关要求，公司第五届董事会第二次通讯会议审议通过了《关于公司定期向控股股东提供月度财务报告的议案》，南山集团和公司分别签署了承诺函，同意公司财务部每月向南山集团提供月度报表的同时，登记知情人名单等有关情况备案。
报告期内，公司按月度共12次向南山集团提供了月度财务数据，提供时间为每月的8日至15日之间，公司已严格按照规定登记《提供未公开信息情况表》并备案。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
2、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
按照证监会/证监局及深交所相关要求，公司于2009年10月28日召开的第五届董事会第七次会议审议批准了《内幕信息及知情人管理制度》。（详细内容请见2009年10月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告）
报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。
二二二二、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内召召召召开开开开的的的的年年年年度度度度股股股股东东东东大大大大会会会会和和和和临临临临时时时时股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的有有有有关关关关情情情情况况况况
1、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期年年年年度度度度股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||2012年度董事会工作报告||||
|||2012年度监事会工作报告||||
|||关于董事会换届选举的议案||||
|||关于监事会换届选举的议案||||
|||2012年度财务决算报告||||
|||2012年度利润分配方案||||
|||关于聘请公司2013年度会计师事务所的|||详见|
||||全部审议|||
|2012年度股东大会|2013年05月20日|||2013年05月21日||
|||议案|||2013-23号|
||||通过|||
|||关于聘请公司2013年度内部控制审计会|||公告|
|||计师事务所的议案||||
|||关于授权管理层在三十亿元（或等值外||||
|||币）额度内向金融机构融资的议案||||
|||关于新增公司使用短期闲置资金购买银||||
|||行理财产品额度的议案||||
|||关于武汉阳逻宝湾物流园项目的议案||||
|||关于重庆巴南宝湾物流园项目的议案||||

2、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期临临临临时时时时股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||《关于向子公司广州宝湾物流有限||||
|||公司和南京宝湾国际物流有限公司||||
|2013年第一次临时|||全部审议通||详见2013-33|
||2013年07月23日|提供担保的议案》、《关于武汉宝湾||2013年07月24日||
|股东大会|||过||号公告|
|||国际物流中心钢结构围护施工合同||||
|||的关联交易议案》||||
|2013年第二次临时||《关于与中开财务有限公司签订<|||详见2013-45|
||2013年11月20日||审议通过|2013年11月21日||
|股东大会||金融服务协议>的关联交易议案》|||号公告|

三三三三、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内独独独独立立立立董董董董事事事事履履履履行行行行职职职职责责责责的的的的情情情情况况况况
1、、、、独独独独立立立立董董董董事事事事出出出出席席席席董董董董事事事事会会会会及及及及股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的情情情情况况况况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|林绍东|2|1|1|0|0|否|
|张立民|2|1|1|0|0|否|
|周成新|2|1|1|0|0|否|
|崔忠付|2|1|1|0|0|否|
|何黎明|5|1|3|1|0|否|
|陈伟杰|5|2|3|0|0|否|
|陈叔军|5|2|3|0|0|否|
|于秀峰|5|2|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

注：2013年5月，公司董事会进行了换届选举。
2、、、、独独独独立立立立董董董董事事事事对对对对公公公公司司司司有有有有关关关关事事事事项项项项提提提提出出出出异异异异议议议议的的的的情情情情况况况况
报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、、、、独独独独立立立立董董董董事事事事履履履履行行行行职职职职责责责责的的的的其其其其他他他他说说说说明明明明
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
四四四四、、、、董董董董事事事事会会会会下下下下设设设设专专专专门门门门委委委委员员员员会会会会在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内履履履履行行行行职职职职责责责责情情情情况况况况
1.
审审审审计计计计委委委委员员员员会会会会履履履履职职职职情情情情况况况况
报告期内，根据中国证监会、深交所等监管部门的要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司内控制度的建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，并履行了以下职责：
（1）审议公司财务报告并出具意见
报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审
计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，公司提交的财务会计报表信息客观、全面、真实。
在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为公司财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合国家法律法规的有关规定，在重大方面公允的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（2）保持与会计师事务所的正常沟通，关注审计进展情况
在审计期间，审计委员会始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通，密切关注审计进展情况。报告期内召开了审计委员会会议，与会计师事务所主要负责人见面，专门就审计计划、审计范围、审计重点以及发现的问题和解决方案等内容进行了沟通。
（3）对会计师事务所上年度审计工作的总结报告
审计委员会对2013年度会计师事务所的审计工作进行了总结，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
（4）关于聘用会计师事务所的意见
建议聘请德勤会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构和内部控制会计师事务所。
2.
提提提提名名名名与与与与薪薪薪薪酬酬酬酬委委委委员员员员会会会会履履履履职职职职情情情情况况况况
（1）报告期内，提名与薪酬委员会对公司董事候选人、独立董事候选人进行了审核，同意提交董事会和股东大会审议。
（2）报告期内，提名与薪酬委员会对公司高级管理人员年度薪酬情况进行了审议，并发表了《关于2012年度公司高级管理人员薪酬水平的书面审核意见》。
3.
战战战战略略略略与与与与发发发发展展展展委委委委员员员员会会会会
报告期内，战略与发展委员会听取并讨论了《关于5年规划滚动修订（2013-2017）的报告》，同意提交董事会审议。
五五五五、、、、监监监监事事事事会会会会工工工工作作作作情情情情况况况况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
监事会对《2013年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的；公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。
六六六六、、、、公公公公司司司司相相相相对对对对于于于于控控控控股股股股股股股股东东东东在在在在业业业业务务务务、、、、人人人人员员员员、、、、资资资资产产产产、、、、机机机机构构构构、、、、财财财财务务务务等等等等方方方方面面面面的的的的独独独独立立立立完完完完整整整整情情情情况况况况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。
2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。
3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。
4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。
5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。
七七七七、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员的的的的考考考考评评评评及及及及激激激激励励励励情情情情况况况况
报告期内，高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员的年度财务指标、业务指标和管理指标的完成情况进行综合考核，实施有效奖惩。报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励机制。
第第第第九九九九节节节节内内内内部部部部控控控控制制制制
一一一一、、、、内内内内部部部部控控控控制制制制建建建建设设设设情情情情况况况况
公司根据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（公司字2011-31号）的要求，公司制订了《公司内控规范实施方案》。根据实施方案，公司自2011年开始启动了内控建设、自我评价及内控审计工作。
报告期内，面对严峻的经济形势及各种新的挑战，公司围绕内控目标，积极固化内控建设成果，持续优化内控体系及运行机制，注重内控实践和创新，保证内控制度的合理设计和有效运行，不断提高公司经营管理、规范运作和风险防范水平，进一步健全、完善了公司的内控体系。公司内部控制评价情况详见《2013年度内部控制评价报告》。公司聘请了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二二二二、、、、董董董董事事事事会会会会关关关关于于于于内内内内部部部部控控控控制制制制责责责责任任任任的的的的声声声声明明明明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
三三三三、、、、建建建建立立立立财财财财务务务务报报报报告告告告内内内内部部部部控控控控制制制制的的的的依依依依据据据据
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
四四四四、、、、内内内内部部部部控控控控制制制制评评评评价价价价报报报报告告告告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2014年04月24日|
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn|

五五五五、、、、内内内内部部部部控控控控制制制制审审审审计计计计报报报报告告告告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，深圳赤湾石油基地股份有限公司及其重要子公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相||
|关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年04月24日|
|内部控制审计报告全文披露索引|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六六六六、、、、年年年年度度度度报报报报告告告告重重重重大大大大差差差差错错错错责责责责任任任任追追追追究究究究制制制制度度度度的的的的建建建建立立立立与与与与执执执执行行行行情情情情况况况况
2010年4月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。明确了年报信
息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。
公司严格按照该制度执行。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
第第第第十十十十节节节节财财财财务务务务报报报报告告告告（（（（附附附附后后后后））））
一一一一、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月22日|
|审计机构名称|德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)|
|审计报告文号|德师报(审)字(14)第P1118号|

第第第第十十十十一一一一节节节节备备备备查查查查文文文文件件件件目目目目录录录录
1、载有董事长签名的年度报告文本；
2、载有董事长、财务总监、财务经理签名并盖章的财务报告文本；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本的正本及公告的原稿。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年四月二十四日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务报表及审计报告
2013
年
12
月
31
日止年度
深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务报表及审计报告
2013
年
12
月
31
日止年度
内容 页码审计报告
1
公司及合并资产负债表
2 - 3公司及合并利润表
4 - 5公司及合并现金流量表
6 - 7公司及合并股东权益变动表
8 - 9财务报表附注
审审审审计计计计报报报报告告告告
德师报(审)字(14)第P[1118]号深圳赤湾石油基地股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“深基地公司”)的财务报表，包括
2013
年
12
月
31
日的公司及合并资产负债表、2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
一一一一、、、、管管管管理理理理层层层层对对对对财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的责责责责任任任任
编制和公允列报财务报表是深基地公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二二二二、、、、注注注注册册册册会会会会计计计计师师师师的的的的责责责责任任任任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三三三三、、、、审审审审计计计计意意意意见见见见
我们认为，深基地公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深基地公司2013年12月31日的公司及合并财务状况以及2013年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国·上海
中国注册会计师
2014年4月22日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2013年12月31日
合合合合并并并并资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
人民币元
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||项目||附注||年末余额||年初余额|项目||附注||年末余额||年初余额|
||流流流流动动动动资资资资产产产产：：：：|||||||流流流流动动动动负负负负债债债债：：：：|||||||
||货币资金|(六)1||233,332,680.86||893,354,140.32||应付账款|(六)17||10,629,691.02||11,475,510.87||
||应收账款|(六)2||55,359,989.14||53,009,042.14||预收款项|(六)18||6,130,153.26||4,391,694.77||
||预付款项|(六)3||552,431.59||456,996.73||应付职工薪酬|(六)19||29,173,650.77||18,038,159.40||
||应收利息|||4,797,363.01||2,991,284.22||应交税费|(六)20||47,821,808.03||21,070,585.27||
||应收股利|(六)4||48,000,000.00||-||应付利息|(六)21||28,339,479.77||29,000,767.81||
||其他应收款|(六)5||61,658,096.81||8,439,487.37||其他应付款|(六)22||235,814,254.97||137,058,564.60||
|存货||(六)6||996,356.55||1,069,721.81||一年内到期的非流动|(六)23||311,049,351.16||1,349,351.16||
|||||||||负债|||||||
||其他流动资产|(六)7||547,610,000.00||370,086,712.21||流流流流动动动动负负负负债债债债合合合合计计计计|||668,958,388.98||222,384,633.88||
||流流流流动动动动资资资资产产产产合合合合计计计计|||952,306,917.96||1,329,407,384.80||非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债：：：：|||||||
||非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产：：：：|||||||长期借款|(六)24||185,443,647.96||833,063,851.56||
||长期股权投资|(六)8、9||476,253,695.39||484,031,681.93||应付债券|(六)25||964,195,500.00||962,713,500.00||
||投资性房地产|(六)10||904,216,455.40||939,690,654.45||长期应付款|(六)26||212,011,691.49||191,254,998.76||
||固定资产|(六)11||516,378,454.46||544,875,016.47||其他非流动负债|(六)27||719,066,260.66||720,415,611.82||
||在建工程|(六)12||376,118,459.02||20,382,765.11||非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债合合合合计计计计|||2,080,717,100.11||2,707,447,962.14||
||无形资产|(六)13||1,242,104,033.52||911,239,182.92||负负负负债债债债合合合合计计计计|||2,749,675,489.09||2,929,832,596.02||
||递延所得税资产|(六)14||16,413,246.95||17,163,441.12||股股股股东东东东权权权权益益益益：：：：|||||||
||其他非流动资产|(六)16||17,273,362.26||232,296,392.97||股本|(六)28||230,600,000.00||230,600,000.00||
||非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产合合合合计计计计|||3,548,757,707.00||3,149,679,134.97||资本公积|(六)29||234,141,186.09||234,141,186.09||
|||||||||专项储备|(六)30||2,622,730.81||1,469,510.03||
|||||||||盈余公积|(六)31||284,684,747.72||263,826,090.57||
|||||||||未分配利润|(六)32||720,937,883.66||557,522,716.65||
|||||||||归属于母公司股东权|||1,472,986,548.28||1,287,559,503.34||
|||||||||益合计|||||||
|||||||||少数股东权益|||278,402,587.59||261,694,420.41||
|||||||||股股股股东东东东权权权权益益益益合合合合计计计计|||1,751,389,135.87||1,549,253,923.75||
||资资资资产产产产总总总总计计计计|||4,501,064,624.96||4,479,086,519.77||负负负负债债债债和和和和股股股股东东东东权权权权益益益益总总总总计计计计|||4,501,064,624.96||4,479,086,519.77||

附注为财务报表的组成部分
第
2
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91
页的财务报表由下列负责人签署：
____________________ ____________________ ____________________法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2013
年
12
月
31
日
公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||附注||年末余额||年初余额|项目||附注||年末余额||年初余额|
||流流流流动动动动资资资资产产产产：：：：|||||||流流流流动动动动负负负负债债债债：：：：|||||||
||货币资金|(十一)1||59,429,719.52||853,612,179.80||应付账款|||9,934,722.92||10,125,320.73||
||应收账款|(十一)2||40,118,181.46||31,163,204.68||应付职工薪酬|||19,641,409.26||13,625,618.85||
||预付款项|||163,921.32||226,390.22||应交税费|||28,393,537.23||13,567,478.42||
||应收利息|||4,797,363.01||2,991,284.22||应付利息|||28,301,589.75||29,000,767.81||
||应收股利|||48,000,000.00||31,381,013.32||其他应付款|||65,217,657.24||65,680,317.28||
|其他应收款||(十一)3||1,085,568,875.34||675,817,631.62||一年内到期的非|(六)23||311,049,351.16||1,349,351.16||
|||||||||流动负债|||||||
||存货|||747,075.29||783,483.01||流流流流动动动动负负负负债债债债合合合合计计计计|||462,538,267.56||133,348,854.25||
||其他流动资产|(六)7||547,610,000.00||370,086,712.21||非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债：：：：|||||||
||流流流流动动动动资资资资产产产产合合合合计计计计|||1,786,435,135.94||1,966,061,899.08||长期借款|(十一)5||165,048,306.62||833,063,851.56||
||非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产：：：：|||||||应付债券|(六)25||964,195,500.00||962,713,500.00||
||长期股权投资|(十一)4||1,348,059,455.10||1,355,837,441.64||其他非流动负债|(六)27||719,066,260.66||720,415,611.82||
||投资性房地产|||106,792,020.08||112,057,240.83||非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债合合合合计计计计|||1,848,310,067.28||2,516,192,963.38||
||固定资产|||74,973,379.32||82,515,597.59||负负负负债债债债合合合合计计计计|||2,310,848,334.84||2,649,541,817.63||
||在建工程|||7,174,594.15||584,155.66||股股股股东东东东权权权权益益益益：：：：|||||||
||无形资产|||325,806,871.10||342,675,936.75||股本|(六)28||230,600,000.00||230,600,000.00||
||递延所得税资产|||151,389.97||127,929.71||资本公积|||204,534,849.49||204,534,849.49||
||其他非流动资产|||585,092.78||763,150.86||专项储备|||2,533,941.99||1,428,499.80||
||非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产合合合合计计计计|||1,863,542,802.50||1,894,561,453.04||盈余公积|(六)31||284,684,747.72||263,826,090.57||
|||||||||未分配利润|||616,776,064.40||510,692,094.63||
|||||||||股股股股东东东东权权权权益益益益合合合合计计计计|||1,339,129,603.60||1,211,081,534.49||
|资资资资产产产产总总总总计计计计||||3,649,977,938.44||3,860,623,352.12||负负负负债债债债和和和和股股股股东东东东权权权权益益益益|||3,649,977,938.44||3,860,623,352.12||
|||||||||总总总总计计计计|||||||

附注为财务报表的组成部分
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2013
年
12
月
31
日止年度
合合合合并并并并利利利利润润润润表表表表
人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||附注||本年金额||上年金额|
|一、营业总收入|(六)33||691,832,626.47||578,591,906.37||
|其中：营业收入|||691,832,626.47||578,591,906.37||
|减：营业总成本|||252,860,477.85||230,078,993.62||
|其中：营业成本|(六)33||252,860,477.85||230,078,993.62||
|营业税金及附加|(六)34||29,668,672.93||40,582,661.14||
|销售费用|(六)35||1,108,956.18||3,293,090.34||
|管理费用|(六)36||88,860,395.44||65,804,669.78||
|财务费用|(六)37||142,061,450.21||119,071,509.34||
|资产减值损失|(六)38||68,650.31||358,320.98||
|加：投资收益|(六)39||95,467,912.62||77,110,684.65||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||62,622,013.46||58,893,228.92||
|二、营业利润|||272,671,936.17||196,513,345.82||
|加：营业外收入|(六)40||5,569,265.05||5,151,135.50||
|减：营业外支出|(六)41||386,321.46||144,687.83||
|其中：非流动资产处置损失|||132,490.93||96,956.57||
|三、利润总额|||277,854,879.76||201,519,793.49||
|减：所得税费用|(六)42||53,582,318.37||26,045,194.39||
|四、净利润|||224,272,561.39||175,474,599.10||
|归属于母公司股东的净利润|||207,564,394.21||162,182,965.40||
|少数股东损益|||16,708,167.18||13,291,633.70||
|五、每股收益|||||||
|(一)基本每股收益|(六)43||0.90||0.70||
|(二)稀释每股收益|||不适用||不适用||
|六、其他综合收益|||-||-||
|七、综合收益总额|||224,272,561.39||175,474,599.10||
|归属于母公司股东的综合收益总额|||207,564,394.21||162,182,965.40||
|归属于少数股东的综合收益总额|||16,708,167.18||13,291,633.70||

附注为财务报表的组成部分
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2013
年
12
月
31
日止年度
公公公公司司司司利利利利润润润润表表表表
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||附注||本年金额||上年金额|
|一、营业收入|(十一)6||350,311,658.21||306,375,358.46||
|减：营业成本|(十一)6||131,928,558.14||121,446,694.04||
|营业税金及附加|||7,307,947.80||15,348,139.88||
|管理费用|||43,538,896.51||35,030,114.20||
|财务费用|||90,651,442.34||77,494,970.48||
|资产减值损失|||109,482.06||184,673.81||
|加：投资收益|(十一)7||97,628,267.60||77,643,670.02||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||62,622,013.46||58,893,228.92||
|二、营业利润|||174,403,598.96||134,514,436.07||
|加：营业外收入|||5,154,597.21||1,262,898.28||
|减：营业外支出|||115,630.64||66,265.82||
|其中：非流动资产处置损失|||108,450.64||43,996.49||
|三、利润总额|||179,442,565.53||135,711,068.53||
|减：所得税费用|||29,209,368.56||19,004,319.44||
|四、净利润|||150,233,196.97||116,706,749.09||
|五、每股收益|||||||
|(一)基本每股收益|||不适用||不适用||
|(二)稀释每股收益|||不适用||不适用||
|六、其他综合收益|||-||-||
|七、综合收益总额|||150,233,196.97||116,706,749.09||

附注为财务报表的组成部分
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2013
年
12
月
31
日止年度
合合合合并并并并现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
人民币元项目 附注 本年金额 上年金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||附注||本年金额||上年金额|
|一一一一、、、、经经经经营营营营活活活活动动动动产产产产生生生生的的的的现现现现金金金金流流流流量量量量：：：：|||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||710,277,206.51||573,145,451.50||
|收到的税费返还|||-||1,389,172.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|(六)44(1)||51,950,581.70||29,247,574.69||
|经营活动现金流入小计|||762,227,788.21||603,782,198.19||
|购买商品、接受劳务支付的现金|||103,233,168.44||95,599,279.69||
|支付给职工以及为职工支付的现金|||79,947,902.84||66,790,196.82||
|支付的各项税费|||92,145,312.36||82,518,220.48||
|支付其他与经营活动有关的现金|(六)44(2)||51,440,354.42||31,195,379.91||
|经营活动现金流出小计|||326,766,738.06||276,103,076.90||
|经营活动产生的现金流量净额|(六)45(1)||435,461,050.15||327,679,121.29||
|二二二二、、、、投投投投资资资资活活活活动动动动产产产产生生生生的的的的现现现现金金金金流流流流量量量量：：：：|||||||
|取得投资收益收到的现金|||22,400,000.00||-||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||327,157.94||32,000.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|(六)44(3)||3,874,548,793.43||2,052,803,702.31||
|投资活动现金流入小计|||3,897,275,951.37||2,052,835,702.31||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||488,542,467.46||318,887,269.58||
|投资支付的现金|||-||100,000,000.00||
|支付其他与投资活动有关的现金|(六)44(4)||4,010,610,000.00||2,035,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|||4,499,152,467.46||2,453,887,269.58||
|投资活动产生的现金流量净额|||(601,876,516.09)||(401,051,567.27)||
|三三三三、、、、筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动产产产产生生生生的的的的现现现现金金金金流流流流量量量量：：：：|||||||
|取得借款收到的现金|||68,679,796.40||773,763,851.56||
|发行债券收到的现金|||-||970,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|(六)44(5)||20,756,692.73||46,420,072.41||
|筹资活动现金流入小计|||89,436,489.13||1,790,183,923.97||
|偿还债务支付的现金|||406,600,000.00||1,060,420,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||116,381,239.94||106,354,468.71||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||-||7,020,350.63||
|支付其他与筹资活动有关的现金|(六)44(6)||59,995,597.46||58,632,146.08||
|筹资活动现金流出小计|||582,976,837.40||1,225,406,614.79||
|筹资活动产生的现金流量净额|||(493,540,348.27)||564,777,309.18||
|四四四四、、、、汇汇汇汇率率率率变变变变动动动动对对对对现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的影影影影响响响响|||(65,645.25)||(162,543.58)||
|五五五五、、、、现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物净净净净增增增增加加加加(减减减减少少少少)额额额额|||(660,021,459.46)||491,242,319.62||
|加：年初现金及现金等价物余额|(六)45(2)||893,349,140.32||402,106,820.70||
|六六六六、、、、年年年年末末末末现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物余余余余额额额额|(六)45(2)||233,327,680.86||893,349,140.32||

附注为财务报表的组成部分
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2013
年
12
月
31
日止年度
公公公公司司司司现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||附注||本年金额||上年金额|
|一一一一、、、、经经经经营营营营活活活活动动动动产产产产生生生生的的的的现现现现金金金金流流流流量量量量：：：：|||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||345,232,322.35||308,213,737.01||
|收到其他与经营活动有关的现金|||42,528,320.46||15,347,733.16||
|经营活动现金流入小计|||387,760,642.81||323,561,470.17||
|购买商品、接受劳务支付的现金|||68,188,823.12||70,886,553.22||
|支付给职工以及为职工支付的现金|||46,185,517.92||38,165,319.66||
|支付的各项税费|||38,655,940.19||40,531,265.68||
|支付其他与经营活动有关的现金|||36,940,512.73||22,617,559.38||
|经营活动现金流出小计|||189,970,793.96||172,200,697.94||
|经营活动产生的现金流量净额|(十一)8||197,789,848.85||151,360,772.23||
|二二二二、、、、投投投投资资资资活活活活动动动动产产产产生生生生的的的的现现现现金金金金流流流流量量量量：：：：|||||||
|取得投资收益收到的现金|||53,781,013.32||38,380,837.73||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||10,880.00||20,000.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|||4,897,238,903.79||2,942,344,761.60||
|投资活动现金流入小计|||4,951,030,797.11||2,980,745,599.33||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||15,852,799.13||15,041,108.95||
|投资支付的现金|||-||100,000,000.00||
|支付其他与投资活动有关的现金|||5,408,507,289.50||2,987,234,846.96||
|投资活动现金流出小计|||5,424,360,088.63||3,102,275,955.91||
|投资活动产生的现金流量净额|||(473,329,291.52)||(121,530,356.58)||
|三三三三、、、、筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动产产产产生生生生的的的的现现现现金金金金流流流流量量量量：：：：|||||||
|取得借款收到的现金|||48,284,455.06||773,763,851.56||
|发行债券收到的现金|||-||970,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||8,250,591.23||568,599.54||
|筹资活动现金流入小计|||56,535,046.29||1,744,332,451.10||
|偿还债务支付的现金|||406,600,000.00||1,060,420,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||116,164,257.09||99,334,118.08||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||52,348,815.94||84,859,680.95||
|筹资活动现金流出小计|||575,113,073.03||1,244,613,799.03||
|筹资活动产生的现金流量净额|||(518,578,026.74)||499,718,652.07||
|四四四四、、、、汇汇汇汇率率率率变变变变动动动动对对对对现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的影影影影响响响响|||(64,990.87)||(162,789.79)||
|五五五五、、、、现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物净净净净增增增增加加加加(减减减减少少少少)额额额额|||(794,182,460.28)||529,386,277.93||
|加：年初现金及现金等价物余额|(十一)8||853,607,179.80||324,220,901.87||
|六六六六、、、、年年年年末末末末现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物余余余余额额额额|(十一)8||59,424,719.52||853,607,179.80||

附注为财务报表的组成部分
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2013年12月31日止年度
合合合合并并并并股股股股东东东东权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表
人民币元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本年金额|||||||上年金额|||||||
|||归属于母公司股东权益|||||少数股东权益|股东权益合计|归属于母公司股东权益|||||少数股东权益|股东权益合计|
|||股本|资本公积|专项储备|盈余公积|未分配利润|||股本|资本公积|专项储备|盈余公积|未分配利润|||
||项目|||||||||||||||
||一、上年年末余额|230,600,000.00|234,141,186.09|1,469,510.03|263,826,090.57|557,522,716.65|261,694,420.41|1,549,253,923.75|230,600,000.00|234,141,186.09|-|242,990,556.25|452,610,050.78|248,402,786.71|1,408,744,579.83|
||加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||二、本年年初余额|230,600,000.00|234,141,186.09|1,469,510.03|263,826,090.57|557,522,716.65|261,694,420.41|1,549,253,923.75|230,600,000.00|234,141,186.09|-|242,990,556.25|452,610,050.78|248,402,786.71|1,408,744,579.83|
||三、本年增减变动金额|-|-|1,153,220.78|20,858,657.15|163,415,167.01|16,708,167.18|202,135,212.12|-|-|1,469,510.03|20,835,534.32|104,912,665.87|13,291,633.70|140,509,343.92|
||(一)净利润|-|-|-|-|207,564,394.21|16,708,167.18|224,272,561.39|-|-|-|-|162,182,965.40|13,291,633.70|175,474,599.10|
||(二)其他综合收益|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上述(一)和(二)小计|-|-|-|-|207,564,394.21|16,708,167.18|224,272,561.39|-|-|-|-|162,182,965.40|13,291,633.70|175,474,599.10|
||(三)股东投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1．股东投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2．股份支付计入股东权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||(四)利润分配|-|-|-|20,858,657.15|(44,149,227.20)||(23,290,570.05)|-|-||20,835,534.32|(57,270,299.53)|-|(36,434,765.21)|
||1．提取盈余公积|-|-|-|20,858,657.15|(20,858,657.15)|-|-|-|-|-|20,835,534.32|(20,835,534.32)|-|-|
||2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3．对股东的分配|-|-|-|-|(23,290,570.05)|-|(23,290,570.05)|-|-|-|-|(36,434,765.21)|-|(36,434,765.21)|
||4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||(五)股东权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1．资本公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2．盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||(六)专项储备|-|-|1,153,220.78|-|-|-|1,153,220.78|-|-|1,469,510.03|-|-|-|1,469,510.03|
||1．本期提取|-|-|1,713,819.06|-|-|-|1,713,819.06|-|-|1,882,448.51|-|-|-|1,882,448.51|
||2．本期使用|-|-|(560,598.28)|-|-|-|(560,598.28)|-|-|(412,938.48)|-|-|-|(412,938.48)|
||四、本年年末余额|230,600,000.00|234,141,186.09|2,622,730.81|284,684,747.72|720,937,883.66|278,402,587.59|1,751,389,135.87|230,600,000.00|234,141,186.09|1,469,510.03|263,826,090.57|557,522,716.65|261,694,420.41|1,549,253,923.75|

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2013年12月31日止年度
公公公公司司司司股股股股东东东东权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表
人民币元上年金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本年金额||||||上年金额||||||
|||股本|资本公积|专项储备|盈余公积|未分配利润|股东权益合计|股本|资本公积|专项储备|盈余公积|未分配利润|股东权益合计|
||项目|||||||||||||
||一、上年年末余额|230,600,000.00|204,534,849.49|1,428,499.80|263,826,090.57|510,692,094.63|1,211,081,534.49|230,600,000.00|204,534,849.49|-|242,990,556.25|451,255,645.07|1,129,381,050.81|
||加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||二、本年年初余额|230,600,000.00|204,534,849.49|1,428,499.80|263,826,090.57|510,692,094.63|1,211,081,534.49|230,600,000.00|204,534,849.49|-|242,990,556.25|451,255,645.07|1,129,381,050.81|
||三、本年增减变动金额|-|-|1,105,442.19|20,858,657.15|106,083,969.77|128,048,069.11|-|-|1,428,499.80|20,835,534.32|59,436,449.56|81,700,483.68|
||(一)净利润|-|-|-|-|150,233,196.97|150,233,196.97|-|-|-|-|116,706,749.09|116,706,749.09|
||(二)其他综合收益|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上述(一)和(二)小计|-|-|-|-|150,233,196.97|150,233,196.97|-|-|-|-|116,706,749.09|116,706,749.09|
||(三)股东投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1．股东投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2．股份支付计入股东权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||(四)利润分配|-|-|-|20,858,657.15|(44,149,227.20)|(23,290,570.05)|-|-|-|20,835,534.32|(57,270,299.53)|(36,434,765.21)|
||1．提取盈余公积|-|-|-|20,858,657.15|(20,858,657.15)|-|-|-|-|20,835,534.32|(20,835,534.32)|-|
||2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3．对股东的分配|-|-|-|-|(23,290,570.05)|(23,290,570.05)|-|-|-|-|(36,434,765.21)|(36,434,765.21)|
||4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||(五)股东权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1．资本公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2．盈余公积转增股本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||(六)专项储备|-|-|1,105,442.19|-|-|1,105,442.19|-|-|1,428,499.80|-|-|1,428,499.80|
||1．本期提取|-|-|1,660,540.47|-|-|1,660,540.47|-|-|1,841,438.28|-|-|1,841,438.28|
||2．本期使用|-|-|(555,098.28)|-|-|(555,098.28)|-|-|(412,938.48)|-|-|(412,938.48)|
||四、本年年末余额|230,600,000.00|204,534,849.49|2,533,941.99|284,684,747.72|616,776,064.40|1,339,129,603.60|230,600,000.00|204,534,849.49|1,428,499.80|263,826,090.57|510,692,094.63|1,211,081,534.49|

深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务报表附注
2013
年
12
月
31
日止年度
(一一一一) 公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况
深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)系经深圳市人民政府办公厅以深府办函 (1995)112
号文批准，由原深圳赤湾基地公司改组设立的股份有限公司。
1995
年
5
月
11
日和
1995
年
6
月
16
日，公司经深圳市人民政府办公厅以深府办函(1995)112号文和深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)第
33
号文批准，向社会公开发行境内上市外资股(B股)股票。发行后公司的总股份为
230,600,000
股，其中，中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)持有公司股份
119,420,000
股，股份比例为51.79%。1995年 7
月
28
日，根据深圳证券交易所深证市字(1995)第
14
号《上市通知书》，公司的股票在深圳证券交易所上市交易。
公司的注册地为广东省深圳市。公司及其子公司(以下简称“集团”)的主要经营范围包括：经营码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼租赁；提供劳务服务，货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油，代理海上石油后勤服务；经营保税仓库及堆场业务，开办经营性停车场。
(二二二二) 公公公公司司司司主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和前前前前期期期期差差差差错错错错
1、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表编编编编制制制制基基基基础础础础
集团执行财政部于
2006
年
2
月
15
日颁布的企业会计准则。此外，集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15
号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息。
记账基础和计价原则
集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、、、、遵遵遵遵循循循循企企企企业业业业会会会会计计计计准准准准则则则则的的的的声声声声明明明明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司于
2013年 12月 31
日的公司及合并财务状况以及
2013
年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。
3、、、、会会会会计计计计期期期期间间间间
集团的会计年度为公历年度，即每年
1
月
1
日起至
12
月
31
日止。
4、、、、记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币
人民币为公司及其子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及其子公司以人民币为记账本位币。集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
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2013
年
12
月
31
日止年度
(二二二二) 公公公公司司司司主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和前前前前期期期期差差差差错错错错
-
续
5、、、、同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下和和和和非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
5.1
同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2
非同一控制下的企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
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12
月
31
日止年度
(二二二二) 公公公公司司司司主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和前前前前期期期期差差差差错错错错-续
5、、、、同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下和和和和非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
-
续
5.2
非同一控制下的企业合并及商誉-续
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。
6、、、、合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制方方方方法法法法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。
对于集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。
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(二二二二) 公公公公司司司司主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和前前前前期期期期差差差差错错错错
-
续
6、、、、合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制方方方方法法法法-续
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。
7、、、、现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的确确确确定定定定标标标标准准准准
现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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(二二二二) 公公公公司司司司主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和前前前前期期期期差差差差错错错错
-
续
8、、、、外外外外币币币币业业业业务务务务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
9、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具
在集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
9.1
公允价值的确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
对于存在活跃市场的金融工具，集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
9.2
实际利率法
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、
属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
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续
9、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具-续
9.3
金融资产的分类、确认和计量
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
9.3.1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第
22
号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
9.3.2持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
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9、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具-续
9.3
金融资产的分类、确认和计量-续
9.3.3贷款和应收款项
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
9.3.4可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
9.4
金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
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9、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具
-
续
9.4
金融资产减值-续
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：
(1)
发行方或债务人发生严重财务困难；
(2)
债务人违反合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(3)
集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
(4)
债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
(5)
因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
(6)
无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
(7)
权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
(8)
权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
(9)
其他表明金融资产发生减值的客观证据。
-以摊余成本计量的金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
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9、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具
-
续
9.4
金融资产减值-续
-可供出售金融资产减值
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
-以成本计量的金融资产减值
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。
9.5
金融资产转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3)该金融资产已转移，虽然集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
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9.6
金融负债的分类、确认和计量
集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
9.6.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第
22
号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
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9.6
金融负债的分类、确认和计量-续
9.6.2其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
9.6.3财务担保合同
财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第
13
号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
9.7
金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
9.8
衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
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9、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具-续
9.9
金融资产和金融负债的抵销
当集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
9.10
权益工具
权益工具是指能证明拥有集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。
集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。集团不确认权益工具的公允价值变动额。
10、、、、应应应应收收收收款款款款项项项项
10.1
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||单项金额重大的判断依据或金|集团将金额为人民币100万元(含人民币100万元)以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。|
||额标准||
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

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10、、、、应应应应收收收收款款款款项项项项-续
10.2
按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||确定组合的依据||
|组合 1||主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金、公司及子公司关联方的款项。对于该类应收款项，由于发生坏账损失的可能性极小，不计提坏账准备。|
|组合 2||集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。|
||按组合计提坏账准备的计提方法||
||组合 1|不计提坏账准备|
||组合 2|按余额百分比法计提坏账准备|

10.2.1采用余额百分比法计提坏账准备的组合
||||||
|-|-|-|-|-|
|组合名称||应收账款||其他应收款|
|||计提比例(%)||计提比例(%)|
|按余额百分比法计提坏账准备的应收款项|1.00||1.00||

 10.3
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与应收款项账面价值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

11、、、、存存存存货货货货
11.1
存货的分类
集团的存货主要包括材料和维修配件等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
11.2
发出存货的计价方法
存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
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11、、、、存存存存货货货货-续
11.3
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
11.4
存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
12、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
12.1
投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。
12.2
后续计量及损益确认方法
12.2.1成本法核算的长期股权投资
集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指集团能够对其实施控制的被投资单位。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资
单位宣告发放的现金股利或利润确认。
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31
日止年度
(二二二二) 公公公公司司司司主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和前前前前期期期期差差差差错错错错
-
续
12、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资-续
12.2
后续计量及损益确认方法-续
12.2.2权益法核算的长期股权投资
集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
12.2.3处置长期股权投资
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。
12.3
确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
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12
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-
续
12、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
-
续
12.4
减值测试方法及减值准备计提方法
集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
13、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋及建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
14、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
14.1
固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可
靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后
续支出，在发生时计入当期损益。
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-
续
14、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
-
续
14.2
各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别||折旧年限(年)||残值率(%)||年折旧率(%)|
|房屋及建筑物|5-50||5、10||1.8-19||
|港务设施|50||5||1.9||
|机器设备|3-20||5、10||4.5-31.7||
|运输工具|3-14||5、10||6.4-31.7||
|固定资产装修|2-5||-||20-50||
|办公及其他设备|3-5||5、10||18-31.7||

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
14.3
固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14.4
其他说明
集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
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-
续
15、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
16、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过
3
个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
17、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
17.1
无形资产
无形资产包括土地使用权、商标和软件等。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。
使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
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-
续
17、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
-
续
17.2
无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。
如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
18、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债
当与或有事项相关的义务是集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
19、、、、安安安安全全全全生生生生产产产产费费费费
集团按照
2012
年
2
月
14
日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)提取安全生产费，计入当期损益和专项储备。
使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
20、、、、收收收收入入入入
20.1
提供劳务收入
在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入
的实现。集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进
度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
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-
续
20、、、、收收收收入入入入-续
20.1
提供劳务收入-续
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
集团提供的堆存(仓储)服务根据与客户签订的协议约定的月仓储费金额，在协议约定期限内按月确认收入。
20.2
让渡资产使用权收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
20.3
利息收入
按照他人使用集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
21、、、、政政政政府府府府补补补补助助助助
政府补助是指集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
22、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产/递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
22.1
当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
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-
续
22、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产/递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债-续
22.2
递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。
此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，集团递延
所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
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23、、、、经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁、、、、融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
23.1
集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
23.2
集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
24、、、、前前前前期期期期会会会会计计计计差差差差错错错错更更更更正正正正
集团本年度未发生前期会计差错更正。
25、、、、其其其其他他他他主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和财财财财务务务务报报报报表表表表编编编编制制制制方方方方法法法法
25.1
职工薪酬
除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。
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续
25、、、、其其其其他他他他主主主主要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和财财财财务务务务报报报报表表表表编编编编制制制制方方方方法法法法-续
25.2
非货币性资产交换
如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值(如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外)和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。
如果非货币性资产交换不具备上述条件，则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。
非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果该交换具有商业实质，并且换入资产的公允价值能够可靠计量的，按照换入各项资产的公允价值占换入资产公允价值总额的比例对换入资产的成本总额进行分配，确定各项换入资产的成本；如该交换不具有商业实质，或者虽然具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量的，按照换入各项资产的原账面价值占换入资产原账面价值总额的比例，对换入资产的成本总额进行分配，确定各项换入资产的成本。
(三三三三) 运运运运用用用用会会会会计计计计政政政政策策策策过过过过程程程程中中中中所所所所作作作作的的的的重重重重要要要要判判判判断断断断和和和和会会会会计计计计估估估估计计计计所所所所采采采采用用用用的的的的关关关关键键键键假假假假设设设设和和和和不不不不确确确确定定定定因因因因素素素素集团在运用附注(二)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与集团的估计存在一定的差异。
集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
会计估计所采用的关键假设和不确定因素
资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
1、、、、坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备
集团采用备抵法核算坏账损失。应收款项坏账准备的计提系基于集团管理层对应收款项可收回金额的判断和估计。实际的结果与原先估计可能存在差异，该等差异将在估计被改变的期间计入当期损益，并影响应收款项的账面价值。
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(三三三三) 运运运运用用用用会会会会计计计计政政政政策策策策过过过过程程程程中中中中所所所所作作作作的的的的重重重重要要要要判判判判断断断断和和和和会会会会计计计计估估估估计计计计所所所所采采采采用用用用的的的的关关关关键键键键假假假假设设设设和和和和不不不不确确确确定定定定因因因因素素素素 -续2、、、、非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产减减减减值值值值准准准准备备备备
集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。
如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
在估计可收回金额时，集团需要对该资产或资产组的产量、售价、经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设作出有关产量、售价和经营成本的预测。
3、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产和和和和固固固固定定定定资资资资产产产产暂暂暂暂估估估估价价价价值值值值
由于集团物流园仓库竣工决算时间较长，对于已达到预定可使用状态的物流园仓库，在尚未办理竣工决算前，根据工程实际成本暂估入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。待办理工程竣工决算手续后，集团再将已入账的暂估价值调整为实际成本。集团管理层认为，物流园仓库在未办理竣工决算手续前按工程实际成本暂估入账并以暂估价值作为计提折旧的基数是恰当的。
4、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产
集团在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的限度内，就所有未利用的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税所得额发生的时间和金额，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
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日止年度
(四四四四) 税税税税项项项项
1、、、、主主主主要要要要税税税税种种种种及及及及税税税税率率率率
税种 计税依据 税率
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||税种||计税依据||税率|
|增值税||增值税一般纳税人供水供电销售额和代理维修服务收入额||13%、17%||
|||增值税小规模纳税人应税服务收入额||3%(注1)||
|||增值税一般纳税人堆存(仓储)、装卸、运输和港务管理业务收入额||6%、11%(注1)||
|营业税||提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的营业额||3%或5%||
||城市维护建设税|实际缴纳的增值税、营业税税额||5%或7%||
||教育费附加|实际缴纳的增值税、营业税税额||3%||
||企业所得税|应纳税所得额||25%(注2)||
|城镇土地使用税||实际占用的土地面积||人民币1.50元至人民币10.00元/平方米(注3)||
|房产税||房产原值一次减除10%至30%后的余值||依照房产余值计算缴纳，税率为1.2%||

注1：公司之子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾控股”)、南通宝湾国际物流有限公司(以下简称“南通宝湾”)、天津滨港宝湾国际物流有限公司(以下简称“滨港宝湾”)、天津青武宝湾国际物流有限公司(以下简称“青武宝湾”)、宝湾物流(武汉)有限公司(以下简称“武汉宝湾”)、沈阳宝湾国际物流有限公司(以下简称“沈阳宝湾”)和宝湾物流(武汉)阳逻有限公司(以下简称“阳逻宝湾”)为增值税小规模纳税人。公司及其余子公司均为增值税一般纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2011]111号文《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》规定，公司位于上海的子公司上海宝湾国际物流有限公司(以下简称“上海宝湾”)和明江(上海)国际物流有限公司(以下简称“明江国际”)相关业务自
2012
年
1
月
1
日起由计缴营业税改为计缴增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2012]71号文《关于在北京等
8
省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》规定，公司位于江苏省的子公司昆山宝湾国际物流有限公司(以下简称“昆山宝湾”)、南京宝湾国际物流有限公司(以下简称“南京宝湾”)和南通宝湾相关业务自
2012
年
10
月
1
日起由计缴营业税改为计缴增值税，位于广东省的子公司深圳宝湾国际物流有限公司(以下简称“深圳宝湾”)和广州宝湾物流有限公司(以下简称“广州宝湾”)相关业务自
2012
年
11
月
1
日起由计缴营业税改为计缴增值税，位于天津市的子公司天津宝湾国际物流有限公司(以下简称“天津
宝湾”)、滨港宝湾、青武宝湾和位于湖北省的子公司武汉宝湾相关业务自
2012
年
12
月
1
日起由计缴营业税改为计缴增值税。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务报表附注
2013
年
12
月
31
日止年度
(四四四四) 税税税税项项项项-续
1、、、、主主主主要要要要税税税税种种种种及及及及税税税税率率率率
-
续
根据财政部、国家税务总局财税[2013]37号文《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》规定，公司位于河北省的子公司廊坊宝湾国际物流有限公司(以下简称“廊坊宝湾”)，位于四川省的子公司成都龙泉宝湾国际物流有限公司(以下简称“龙泉宝湾”)和成都新都宝湾国际物流有限公司(以下简称“新都宝湾”)相关业务自
2013
年
8
月
1
日起由计缴营业税改为计缴增值税。
公司的堆存(仓储)、装卸和港务管理业务及上述子公司的仓储业务属于增值税应税服务中物流辅助服务的范围，若为一般纳税人，适用6%的增值税税率；子公司的运输业务属于增值税应税服务中陆路运输服务的范围，若为一般纳税人，适用11%的增值税税率；若为小规模纳税人，均适用3%的增值税税率。
注2：公司及其子公司
2013
年适用25%的企业所得税税率。其中，公司之子公司上海宝湾 2012
年的企业所得税按核定方式征收，按照营业收入的10%确定其应纳税所得额， 2013
年变更为查账征收，适用25%的企业所得税税率。
注3：根据财政部、国家税务总局财税[2012]13号文《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》规定，自
2012
年
1
月
1
日起至
2014
年
12
月 31日止，集团作为物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地，按规定所属土地等级适用税率额标准的50%计缴城镇土地使用税。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务报表附注
2013年12月31日止年度
(五五五五) 企企企企业业业业合合合合并并并并及及及及合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表
1、、、、子子子子公公公公司司司司情情情情况况况况
(1)
通过设立或投资等方式取得的子公司
人民币元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||子公司名称||子公司类型|注册地|业务性质|注册资本(万元)|经营范围|年末实际出资额(万元)|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益(万元)|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)|
||序号||子公司名称|||||||||||||
||1||宝湾控股|有限公司|广东深圳市|投资|50,000|投资|83,053|-|77.36|77.36|是|27,840|-|
||2||上海宝湾|有限公司|上海市|物流服务|16,000|仓储、堆存|16,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||3||广州宝湾|有限公司|广东广州市|物流服务|15,000|仓储、堆存|15,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||4||昆山宝湾|有限公司|江苏昆山市|物流服务|12,000|仓储、堆存|12,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||5||天津宝湾|有限公司|天津市|物流服务|15,000|仓储、堆存|15,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||6||廊坊宝湾|有限公司|河北廊坊市|物流服务|9,000|仓储、堆存|9,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||7||龙泉宝湾|有限公司|四川成都市|物流服务|10,000|仓储、堆存|10,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||8||新都宝湾|有限公司|四川成都市|物流服务|6,000|仓储、堆存|6,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||9||南京宝湾(注1)|有限公司|江苏南京市|物流服务|13,000|仓储、堆存|13,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||10||滨港宝湾(注1)|有限公司|天津市|物流服务|5,000|仓储、堆存|5,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||11||南通宝湾(注1)|有限公司|江苏南通市|物流服务|40,000|仓储、堆存|40,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||12||武汉宝湾(注1)|有限公司|湖北武汉市|物流服务|10,000|仓储、堆存|10,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||13||青武宝湾(注1)|有限公司|天津市|物流服务|5,000|仓储、堆存|5,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||14||沈阳宝湾(注1)|有限公司|辽宁沈阳市|物流服务|10,000|仓储、堆存|10,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|
||15||阳逻宝湾(注1、注2)|有限公司|湖北武汉市|物流服务|10,000|仓储、堆存|10,000|-|100.00|100.00|是|不适用|不适用|

深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务报表附注
2013年12月31日止年度
(五五五五) 企企企企业业业业合合合合并并并并及及及及合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表
-
续
1、、、、子子子子公公公公司司司司情情情情况况况况
-
续
(2)
同一控制下企业合并取得的子公司
人民币元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||子公司名称||子公司类型|注册地|业务性质|注册资本(万元)|经营范围|年末实际出资额(万元)||实质上构成|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益(万元)||少数股东权益|
||||||||||||对子公司净||||||中用于冲减少|
||||||||||||投资的其他||||||数股东损益的|
||序号||子公司名称||||||||项目余额||||||金额(万元)|
||1||深圳宝湾|有限公司|广东深圳市|物流服务|3,441|仓储、堆存|4,127|-||100.00|100.00|是|不适用|不适用||
||2||明江国际|有限公司|上海市|物流服务|12,000|仓储、堆存|10,667|-||100.00|100.00|是|不适用|不适用||

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财务报表附注
2013
年
12
月
31
日止年度
(五五五五) 企企企企业业业业合合合合并并并并及及及及合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表
-
续
2、、、、本本本本年年年年新新新新纳纳纳纳入入入入合合合合并并并并范范范范围围围围的的的的主主主主体体体体
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称||年末净资产||本年净亏损|
|阳逻宝湾|99,977,447.04||22,552.96||

(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
1、、、、货货货货币币币币资资资资金金金金
人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||年末数||||||年初数|||||
||项目||外币金额||折算汇率||人民币金额||外币金额||折算汇率||人民币金额|
||现金：|||||||||||||
||人民币|||||13,971.13||||||16,827.42||
||港币|46.12||0.79||36.26||45.13||0.81||36.56||
||欧元|391.75||8.42||3,298.10||390.24||8.32||3,246.80||
||小计|||||17,305.49||||||20,110.78||
||银行存款：|||||||||||||
||人民币|||||232,820,749.34||||||891,221,736.59||
||美元|62,766.43||6.10||382,680.65||64,469.07||6.29||405,510.45||
||港币|136,028.22||0.79||106,945.38||2,100,966.05||0.81||1,701,782.50||
||小计|||||233,310,375.37||||||893,329,029.54||
||其他货币资金：|||||||||||||
||人民币|||||5,000.00||||||5,000.00||
||小计|||||5,000.00||||||5,000.00||
||合计|||||233,332,680.86||||||893,354,140.32||

注：其他货币资金系存出的信用卡保证金。
2、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款
(1)
应收账款按种类披露：
人民币元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|||年末数||||||||年初数||||||
||||账面余额||||坏账准备||||账面余额|||坏账准备|||
|||金额|||比例|金额|||比例|金额||比例(%)|金额|||比例|
||种类||||(%)||||(%)|||||||(%)|
||单项金额重大并单项计提坏|-||-||-||-||-||-|-||-||
||账准备的应收账款||||||||||||||||
||按组合计提坏账准备的应收账款||||||||||||||||
||组合1|-||-||-||-||-||-|-||-||
||组合2|55,919,181.02||99.71||559,191.88||1.00||53,319,932.70||99.28|533,199.33||1.00||
||组合小计|55,919,181.02||99.71||559,191.88||1.00||53,319,932.70||99.28|533,199.33||1.00||
||单项金额虽不重大但单项计|164,138.37||0.29||164,138.37||100.00||386,523.37||0.72|164,214.60||42.49||
||提坏账准备的应收账款||||||||||||||||
||合计|56,083,319.39||100.00||723,330.25||1.29||53,706,456.07||100.00|697,413.93||1.30||

深圳赤湾石油基地股份有限公司
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2013
年
12
月
31
日止年度
(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
2、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款-续
(1)
应收账款按种类披露
-
续：
应收账款账龄如下：
人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄||年末数||||年初数||||
|||||||年初数||||
|||金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|金额|比例(%)|坏账准备|账面价值|
||账龄|||||金额||||
||1年以内|55,836,511.02|99.56|558,365.18|55,278,145.84|53,295,703.70|99.24|532,957.04|52,762,746.66|
||1至2年|82,670.00|0.15|826.70|81,843.30|4,450.00|0.01|44.50|4,405.50|
||2至3年|-|-|-|-|386,523.37|0.72|164,214.60|222,308.77|
||3年以上|164,138.37|0.29|164,138.37|-|19,779.00|0.03|197.79|19,581.21|
||合计|56,083,319.39|100.00|723,330.25|55,359,989.14|53,706,456.07|100.00|697,413.93|53,009,042.14|

采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款组合：
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||组合名称||账面余额||计提比例(%)||坏账准备|
|按余额百分比法计提坏账准备的应收账款||55,919,181.02||1.00||559,191.88||

 (2)
应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
(3)
应收账款金额前五名单位情况
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称||与公司关系||金额|年限||占应收账款总额|
||单位名称||与公司关系||||的比例(%)|
||深圳市威晟海洋石油技术有限公司|客户||17,426,334.72|1年以内|31.07||
||深圳赤湾胜宝旺工程有限公司(以下简称“胜宝旺|联营公司||3,854,041.82|1年以内|6.87||
||公司”)|||||||
||武汉屈臣氏个人用品商痁有限公司|客户||2,644,038.35|1年以内|4.71||
||CACT Operators Group|客户||2,452,531.86|1年以内|4.37||
||Husky Oil China Ltd.|客户||2,201,344.95|1年以内|3.93||
||合计|||28,578,291.70||50.95||

 (4)
应收关联方款项情况
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称||与公司关系|金额||占应收账款总额的|
||单位名称||金额||比例(%)|
||胜宝旺公司|联营公司|3,854,041.82|6.87||
||深圳赤湾海洋石油工程有限公司(以下简称“石油|联营公司|366,834.89|0.65||
||工程公司”)|||||
||深圳市南山房地产开发有限公司(以下简称“南山|关联方|6,390.32|0.01||
||房地产公司”)|||||
||合计||4,227,267.03|7.53||

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年
12
月
31
日止年度
(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
2、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款-续
(5)
本报告期实际核销的应收账款情况
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称||应收账款性质|核销金额|核销原因||是否因关联|
||名称|||||交易产生|
||中海油田服务股份有限公司|业务款|9,915.00|款项无法收回|否||
||个人|业务款|5,508.00|款项无法收回|否||
||中国联合网络通信集团有限|业务款|3,450.00|款项无法收回|否||
||公司深圳分公司||||||
||合计||18,873.00||||

3、、、、预预预预付付付付款款款款项项项项
(1)
预付款项按账龄列示
人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|||年末数||||年初数|||
||账龄||金额||比例(%)||金额||比例(%)|
||1年以内|458,172.03||82.94||322,124.37||70.49||
||3年以上|94,259.56||17.06||134,872.36||29.51||
||合计|552,431.59||100.00||456,996.73||100.00||

 (2)
预付款项余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
4、、、、应应应应收收收收股股股股利利利利
人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||年初数|本年增加|本年减少|年末数||未收回的||相关款项是|
||项目||||||原因||否发生减值|
||账龄一年以内的应收股利|-|70,400,000.00|22,400,000.00|48,000,000.00|||||
|其中：胜宝旺公司||-|70,400,000.00|22,400,000.00|48,000,000.00|已宣告未支付||否||

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财务报表附注
2013
年
12
月
31
日止年度
(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
5、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
(1)
其他应收款按种类披露：
人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|||年末数||||||年初数|||||
||||账面余额|||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||金额|||比例|金额|比例(%)|金额||比例(%)|金额||比例|
||种类||||(%)||||||||(%)|
||单项金额重大并单项计提坏|-||-||-|-|-||-|-|-||
||账准备的其他应收款|||||||||||||
||按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||||||
||组合1|55,671,924.14||90.20||-|-|4,815,553.14||56.81|-|-||
||组合2|6,046,639.06||9.80||60,466.39|1.00|3,660,539.63||43.19|36,605.40|1.00||
||组合小计|61,718,563.20||100.00||60,466.39|0.66|8,476,092.77||100.00|36,605.40|0.43||
||单项金额虽不重大但单项计|-||-||-|-|-||-|-|-||
||提坏账准备的其他应收款|||||||||||||
||合计|61,718,563.20||100.00||60,466.39|0.66|8,476,092.77||100.00|36,605.40|0.43||

其他应收账款账龄如下：
人民币元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|||年末数|||||||年初数|||||||
||账龄||金额||比例(%)||坏账准备||账面价值|金额||比例(%)||坏账准备||账面价值|
||1年以内|58,189,076.92||94.28||34,175.48||58,154,901.44||6,158,401.51|72.65||13,428.49||6,144,973.02||
||1至2年|2,409,896.42||3.91||24,019.63||2,385,876.79||939,125.14|11.08||9,391.25||929,733.89||
||2至3年|736,179.41||1.19||262.98||735,916.43||653,957.39|7.72||6,539.57||647,417.82||
||3年以上|383,410.45||0.62||2,008.30||381,402.15||724,608.73|8.55||7,246.09||717,362.64||
||合计|61,718,563.20||100.00||60,466.39||61,658,096.81||8,476,092.77|100.00||36,605.40||8,439,487.37||

采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款组合：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额||计提比例(%)|坏账准备|
|按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款|6,046,639.06|1.00||60,466.39|

 (2)
其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
(3)
其他应收款金额前五名单位情况
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称||与公司关系|金额|年限|占其他应收款总|
||单位名称||||额的比例(%)|
||南京禄口空港投资发展有限公司|非关联方|52,552,880.00|1年以内|85.15|
||广州开发区建设和环境管理局|政府部门|1,302,690.00|1年以内|3.33|
||武汉市汉南区人民政府|政府部门|1,000,000.00|1至2年|2.55|
||中国人民财产保险股份有限公司|供应商|760,000.00|1年以内|1.94|
||中国建筑技术集团有限公司|供应商|500,259.68|1至2年|1.28|
||合计||56,115,829.68||94.25|

(4)
应收关联方款项见附注(七)6(1)。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务报表附注
2013
年
12
月
31
日止年度
(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
6、、、、存存存存货货货货
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||年末数|||年初数|||
||成本|跌价准备|账面价值|成本|跌价准备|账面价值|
|维修配件|866,059.32|-|866,059.32|650,600.25|-|650,600.25|
|材料|130,297.23|-|130,297.23|419,121.56|-|419,121.56|
|合计|996,356.55|-|996,356.55|1,069,721.81|-|1,069,721.81|

7、、、、其其其其他他他他流流流流动动动动资资资资产产产产
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|理财产品(注)|547,610,000.00||370,000,000.00||
|其他|-||86,712.21||
|合计|547,610,000.00||370,086,712.21||

注：系公司购买的银行理财产品，预期年化收益率为3.50%至5.50%不等，到期期限为 29至
126
天不等。
8、、、、对对对对合合合合营营营营企企企企业业业业投投投投资资资资和和和和联联联联营营营营企企企企业业业业投投投投资资资资
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||在被投资单||||||
||持股|位表决权|年末|年末|年末|本年营业|本年|
|被投资单位名称|比例(%)|比例(%)|资产总额|负债总额|净资产总额|收入总额|净利润|
|联营企业||||||||
|胜宝旺公司|32.00|32.00|1,441,173,749.03|149,385,573.15|1,291,788,175.88|847,771,058.40|189,826,570.57|
|中开财务有限公司(以下简称“中|20.00|20.00|1,908,559,441.61|1,403,033,745.86|505,525,695.75|19,442,819.95|5,525,695.75|
|开财务公司”)(注1)||||||||
|石油工程公司(注2)|20.00|20.00|33,909,109.10|5,586,839.47|28,322,269.63|49,173,303.70|3,861,858.67|

注1：
2012
年
6
月，公司与南山集团、深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“深赤湾公司”)和雅致集成房屋股份有限公司(以下简称“雅致公司”)签署《关于共同设立中国南山开发集团财务有限公司的出资协议》，约定共同出资设立中开财务公司，注册资本为人民币
5
亿元。其中，南山集团出资人民币
2
亿元，出资比例为40%，公司、深赤湾公司和雅致公司分别出资人民币
1
亿元，出资比例各为20%。上述各方投入资本业经大华会计师事务所审验，并出具大华(深)验字[2012]057号《验资报告》。2013年 7月
24
日，中开财务公司取得营业执照。
注2：石油工程公司原有名称为深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司。2013年
3月 8日，经董事会决议批准，其名称变更为深圳赤湾海洋石油工程有限公司。
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2013年12月31日止年度
(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
9、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
(1)
长期股权投资明细如下：
人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位||核算方法|投资成本|年初余额|增减变动|年末余额|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)||在被投资单位持股|减值准备|本年计提减值准备|本年现金红利|
|||||||||||比例与表决权比例||||
||被投资单位|||||||||不一致的说明||||
|胜|宝旺公司|权益法|79,488,000.00|379,088,864.51|(9,655,497.42)|369,433,367.09|32.00|32.00|不适用||-|-|70,400,000.00|
|中|开财务公司|权益法|100,000,000.00|100,000,000.00|1,105,139.15|101,105,139.15|20.00|20.00|不适用||-|-|-|
|石|油工程公司|权益法|3,312,000.00|4,942,817.42|772,371.73|5,715,189.15|20.00|20.00|不适用||-|-|-|
|合|计||182,800,000.00|484,031,681.93|(7,777,986.54)|476,253,695.39|||||-|-|70,400,000.00|

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12
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31
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-
续
10、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
按成本计量的投资性房地产
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||年初账面余额||本年增加||本年减少||年末账面余额|
|一、账面原值合计|1,173,964,865.89||5,662,466.51||5,676,605.91||1,173,950,726.49||
|其中：房屋、建筑物|1,173,964,865.89||5,662,466.51||5,676,605.91||1,173,950,726.49||
|二、累计折旧|234,274,211.44||35,460,059.65||-||269,734,271.09||
|其中：房屋、建筑物|234,274,211.44||35,460,059.65||-||269,734,271.09||
|三、投资性房地产账面净值合计|939,690,654.45||||||904,216,455.40||
|其中：房屋、建筑物|939,690,654.45||||||904,216,455.40||
|四、投资性房地产减值准备累计金额合计|-||-||-||-||
|其中：房屋、建筑物|-||-||-||-||
|五、投资性房地产账面价值合计|939,690,654.45||||||904,216,455.40||
|其中：房屋、建筑物|939,690,654.45||||||904,216,455.40||

注1：账面原值本年增加中，因在建工程转入而增加人民币
5,662,466.51
元；账面原值本年减少中，因竣工决算调整而减少人民币
5,676,605.91
元。
累计折旧本年增加中，本年计提人民币
35,460,059.65
元。
注2：
2013
年
12
月
31
日，原值计人民币
168,148,402.77
元(净值计人民币
150,577,944.15元)的房屋建筑物因尚未办理竣工结算而未办妥相关的房产证；原值计人民币 251,572,177.82
元(净值计人民币
120,910,290.01
元)的房屋建筑物因其附着的土地为向南山集团租赁而未办妥相应的房产证，详见附注(六)13。
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12
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31
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-
续
11、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初账面余额|本年增加|本年减少|年末账面余额|
|一、账面原值合计：|774,720,219.06|12,995,734.87|6,189,291.94|781,526,661.99|
|其中：房屋及建筑物|471,259,838.22|6,629,751.09|703,627.42|477,185,961.89|
|港务设施|46,462,519.33|-|-|46,462,519.33|
|机器设备|147,283,948.33|2,569,422.94|4,659,097.07|145,194,274.20|
|运输工具|18,226,530.85|2,158,000.17|312,923.26|20,071,607.76|
|固定资产装修|13,767,664.19|-|-|13,767,664.19|
|办公及其他设备|77,719,718.14|1,638,560.67|513,644.19|78,844,634.62|
|二、累计折旧合计：|229,845,202.59|40,231,382.98|4,928,378.04|265,148,207.53|
|其中：房屋及建筑物|72,426,599.39|20,230,818.00|9,232.45|92,648,184.94|
|港务设施|32,295,125.39|945,634.32|-|33,240,759.71|
|机器设备|59,285,280.06|12,265,672.83|4,166,263.81|67,384,689.08|
|运输工具|10,375,368.53|2,146,991.87|297,277.10|12,225,083.30|
|固定资产装修|13,767,664.19|-|-|13,767,664.19|
|办公及其他设备|41,695,165.03|4,642,265.96|455,604.68|45,881,826.31|
|三、固定资产账面净值合计|544,875,016.47|||516,378,454.46|
|其中：房屋及建筑物|398,833,238.83|||384,537,776.95|
|港务设施|14,167,393.94|||13,221,759.62|
|机器设备|87,998,668.27|||77,809,585.12|
|运输工具|7,851,162.32|||7,846,524.46|
|固定资产装修|-|||-|
|办公及其他设备|36,024,553.11|||32,962,808.31|
|四、减值准备合计|-|-|-|-|
|其中：房屋及建筑物|-|-|-|-|
|港务设施|-|-|-|-|
|机器设备|-|-|-|-|
|运输工具|-|-|-|-|
|固定资产装修|-|-|-|-|
|办公及其他设备|-|-|-|-|
|五、固定资产账面价值合计|544,875,016.47|||516,378,454.46|
|其中：房屋及建筑物|398,833,238.83|||384,537,776.95|
|港务设施|14,167,393.94|||13,221,759.62|
|机器设备|87,998,668.27|||77,809,585.12|
|运输工具|7,851,162.32|||7,846,524.46|
|固定资产装修|-|||-|
|办公及其他设备|36,024,553.11|||32,962,808.31|

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2013
年
12
月
31
日止年度
(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
11、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产-续
注1：账面原值本年增加中，因购置而增加人民币
7,272,623.79
元，因在建工程转入而增加人民币
5,723,111.08
元。
账面原值本年减少中，因处置而减少人民币
5,495,382.89
元，因竣工决算调整而减少人民币
693,909.05
元。
累计折旧本年增加中，本年计提人民币
40,231,382.98
元。
累计折旧本年减少中，因处置而减少人民币
4,928,378.04
元。
注2：2013年12月31日，原值计人民币28,153,902.49元(净值计人民币26,287,487.19元)的房屋及建筑物因尚未办理竣工结算而未办妥相关的房产证；原值计人民币16,508,053.97元(净值计人民币8,819,058.33元)的房屋及建筑物因其附着的土地为向南山集团租赁，而未办妥相应的房产证，详见附注(六)13。
12、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
(1)
在建工程明细如下：
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||年末数|||年初数|||
|项目|账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|广州宝湾A地块物流园工程|199,349,637.54|-|199,349,637.54|2,842,450.24|-|2,842,450.24|
|南京宝湾物流园工程|63,482,722.70|-|63,482,722.70|10,291,693.92|-|10,291,693.92|
|龙泉宝湾物流园工程|48,716,488.49|-|48,716,488.49|2,013,451.81|-|2,013,451.81|
|滨港宝湾物流园工程|25,497,427.30|-|25,497,427.30|1,024,600.00|-|1,024,600.00|
|武汉宝湾物流园工程|22,084,639.62|-|22,084,639.62|121,410.26|-|121,410.26|
|南通宝湾物流园工程|9,040,855.12|-|9,040,855.12|40,000.00|-|40,000.00|
|沈阳宝湾物流园工程|46,090.10|-|46,090.10|26,090.10|-|26,090.10|
|其他零星工程|7,900,598.15|-|7,900,598.15|4,023,068.78|-|4,023,068.78|
|合计|376,118,459.02|-|376,118,459.02|20,382,765.11|-|20,382,765.11|

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2013年12月31日止年度
(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
12、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
-
续
(2)
在建工程项目变动情况
人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转入投资性||工程投入占|工程进度|利息资本化累|其中：本年利息|本年利息资|||
|项目名称|预算数|年初数|本年增加|转入固定资产|房地产|其他减少|预算比例(%)|(%)|计金额|资本化金额|本化率(%)|资金来源|年末数|
|广州宝湾A地块物流园工程|445,420,000.00|2,842,450.24|196,507,187.30|-|-|-|44.76|44.76|3,625,128.28|3,625,128.28|4.5284|自筹及借款|199,349,637.54|
|南京宝湾物流园工程|305,630,000.00|10,291,693.92|53,191,028.78|-|-|-|20.77|20.77|390,138.27|363,437.12|5.8075|自筹及借款|63,482,722.70|
|龙泉宝湾物流园工程|319,070,000.00|2,013,451.81|46,703,036.68|-|-|-|15.27|15.27|11,586,633.59|3,592,375.32|5.6131|自筹及借款|48,716,488.49|
|滨港宝湾物流园工程|343,600,000.00|1,024,600.00|24,472,827.30|-|-|-|7.42|7.42|-|-|-|自筹及借款|25,497,427.30|
|武汉宝湾物流园工程|463,710,000.00|121,410.26|21,963,229.36|-|-|-|4.76|4.76|79,724.45|79,724.45|5.8225|自筹及借款|22,084,639.62|
|南通宝湾物流园工程|341,040,000.00|40,000.00|9,000,855.12|-|-|-|2.65|2.65|-|-|-|自筹及借款|9,040,855.12|
|沈阳宝湾物流园工程|433,240,000.00|26,090.10|20,000.00|-|-|-|0.01|0.01|-|-|-|自筹及借款|46,090.10|
|其他零星工程|不适用|4,023,068.78|18,500,320.08|5,723,111.08|5,662,466.51|3,237,213.12|不适用|不适用|-|-|不适用|自筹|7,900,598.15|
|合计|2,651,710,000.00|20,382,765.11|370,358,484.62|5,723,111.08|5,662,466.51|3,237,213.12|||15,681,624.59|7,660,665.17|||376,118,459.02|

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2013
年
12
月
31
日止年度
(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
13、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初账面余额|本年增加|本年减少|年末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,226,862,430.11|366,874,048.94|-|1,593,736,479.05|
|其中：土地使用权|1,224,920,706.39|366,874,048.94|-|1,591,794,755.33|
|商标|230,500.00|-|-|230,500.00|
|软件|1,711,223.72|-|-|1,711,223.72|
|二、累计摊销合计：|315,623,247.19|36,009,198.34|-|351,632,445.53|
|其中：土地使用权|314,493,057.28|35,770,718.49|-|350,263,775.77|
|商标|140,391.42|23,049.96|-|163,441.38|
|软件|989,798.49|215,429.89|-|1,205,228.38|
|三、无形资产账面净值合计|911,239,182.92|||1,242,104,033.52|
|其中：土地使用权|910,427,649.11|||1,241,530,979.56|
|商标|90,108.58|||67,058.62|
|软件|721,425.23|||505,995.34|
|四、减值准备合计|-|-|-|-|
|其中：土地使用权|-|-|-|-|
|商标|-|-|-|-|
|软件|-|-|-|-|
|五、无形资产账面价值合计|911,239,182.92|||1,242,104,033.52|
|其中：土地使用权|910,427,649.11|||1,241,530,979.56|
|商标|90,108.58|||67,058.62|
|软件|721,425.23|||505,995.34|

注1：无形资产中原值计人民币
560,459,483.17
元(净值计人民币
313,181,750.30元)的基地地块土地及码头使用权系公司自其母公司南山集团租入的资产。1984年，南山集团以该地块
25
年的土地及码头使用权作为出资投入公司，使用期限于
2009年 7月 15日届满。2006年
7
月
18
日，公司与南山集团签订《场地使用协议书》，公司自上述土地及码头使用权使用期限届满之日起以经营租赁的方式延续租赁该土地及码头，租赁期为
25
年，自
2009
年
7
月
15
日至
2034
年
7
月
14
日止，并一次性支付了全部租金。截至
2013
年
12
月
31
日止，南山集团尚未取得上述土地及码头的使用权证。
注2：无形资产中原值计人民币
36,110,385.42
元(净值计人民币
12,397,899.60
元)的东边场地土地使用权系公司于
1997
年通过经营租赁方式从其母公司南山集团租入的资产，租赁期为
25
年，自
1997
年
8
月
1
日至
2022
年
7
月
31
日止，并一次性支付了全部租金。因南山集团尚未取得该土地的土地使用权证，除向公司保证其合法拥有上述土地使用权外，南山集团另于
1997
年
7
月
18
日与公司签订《免责承诺契约》，保证公司不会因租用上述土地而产生任何损失、费用以及与之有关的其他负债。截至 2013年
12
月
31
日止，南山集团尚未取得上述土地的土地使用权证。
注3：账面原值本年增加中，因购置而增加人民币366,874,048.94元；累计摊销本年增加中，
本年计提人民币
36,009,198.34
元。
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2013
年
12
月
31
日止年度
(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
14、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产
(1)
已确认的递延所得税资产
人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||年末的递延||年末的可抵扣||年初的递延||年初的可抵扣|
||项目||所得税资产||暂时性差异||所得税资产||暂时性差异|
||递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产：：：：|||||||||
||资产减值准备|170,375.73||681,502.93||155,859.16||623,436.64||
||无形资产摊销|7,103.78||28,415.11||9,405.15||37,620.61||
||可抵扣亏损|16,235,767.44||64,943,069.76||16,998,176.81||67,992,707.23||
||合计|16,413,246.95||65,652,987.80||17,163,441.12||68,653,764.48||

根据测算结果，集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，因此确认相关递延所得税资产。
(2)
未确认递延所得税资产明细
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||年末数|年初数|
|可抵扣暂时性差异|102,293.71||110,582.69|
|可抵扣亏损|-||5,980,832.14|
|合计|102,293.71||6,091,414.83|

 (3)
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年份||年末数||年初数|备注|
|2014年|-||5,980,832.14||本年盈利弥补亏损|

15、、、、资资资资产产产产减减减减值值值值准准准准备备备备明明明明细细细细
人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||年初|本年增加||本年减少||||年末|
||项目||账面余额|||转回||转销||账面余额|
||应收账款坏账准备|697,413.93||206,344.12|161,554.80||18,873.00||723,330.25||
||其他应收款坏账准备|36,605.40||26,918.78|3,057.79||-||60,466.39||
||合计|734,019.33||233,262.90|164,612.59||18,873.00||783,796.64||

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(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
16、、、、其其其其他他他他非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|预付工程款|16,688,269.48||-||
|土地使用权出让预付款(注)|-||231,533,242.11||
|其他|585,092.78||763,150.86||
|合计|17,273,362.26||232,296,392.97||

注：年初余额系公司之子公司武汉宝湾、沈阳宝湾、南京宝湾、南通宝湾和滨港宝湾预付的土地使用权出让款，该等子公司已分别于2013年1月、3月、4月、6月和9月取得土地使用权证。
17、、、、应应应应付付付付账账账账款款款款
(1)
应付账款明细如下：
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||年末数|年初数|
||项目|||
||应付租金|6,132,919.30|6,340,144.88|
||应付维修款|1,486,193.95|3,277,922.47|
||应付劳务费|335,614.64|457,255.83|
||其他|2,674,963.13|1,400,187.69|
||合计|10,629,691.02|11,475,510.87|

 (2)
应付账款余额中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项金额计人民币 6,132,919.30
元(2012年
12
月
31
日：人民币
6,340,144.88
元)。应付关联方款项余额详见附注(七)6(2)。
18、、、、预预预预收收收收款款款款项项项项
(1)
预收款项明细如下：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|预收仓储费|6,057,344.09||4,391,694.77||
|其他|72,809.17||-||
|合计|6,130,153.26||4,391,694.77||

 (2)
预收款项余额中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
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-
续
19、、、、应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||年初账面余额|本年增加||本年减少||年末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|17,597,039.45||70,289,731.61|59,629,059.26||28,257,711.80||
|二、职工福利费|-||5,311,047.17|5,311,047.17||-||
|三、社会保险费|27,882.77||10,145,691.05|10,152,196.27||21,377.55||
|其中：医疗保险费|7,175.18||2,097,673.63|2,099,470.81||5,378.00||
|基本养老保险|17,830.39||5,272,681.17|5,277,066.56||13,445.00||
|年金缴费|-||2,088,683.50|2,088,683.50||-||
|失业保险费|1,899.96||277,775.43|279,003.14||672.25||
|工伤保险费|683.86||246,063.15|245,536.96||1,210.05||
|生育保险费|293.38||162,814.17|162,435.30||672.25||
|四、住房公积金|(152.92)||2,596,573.98|2,596,421.06||-||
|五、工会经费和职工教育经费|414,013.94||2,051,563.70|1,571,016.22||894,561.42||
|六、其他|(623.84)||688,786.70|688,162.86||-||
|合计|18,038,159.40||91,083,394.21|79,947,902.84||29,173,650.77||

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。
20、、、、应应应应交交交交税税税税费费费费
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年末数|年初数|
|企业所得税|39,565,976.92|13,043,986.57|
|城镇土地使用税|2,739,395.77|3,333,570.61|
|增值税|2,446,581.15|1,501,517.54|
|房产税|1,961,612.84|1,963,007.56|
|营业税|200,492.21|379,161.62|
|城市维护建设税|180,087.09|135,548.04|
|教育费附加|144,748.77|117,157.29|
|个人所得税|123,847.43|96,250.76|
|其他|459,065.85|500,385.28|
|合计|47,821,808.03|21,070,585.27|

21、、、、应应应应付付付付利利利利息息息息
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|五年中期票据利息|19,594,520.53||19,594,520.53||
|南山集团借款利息|6,758,208.33||6,758,208.33||
|公司债券利息|1,189,716.67||1,189,716.67||
|银行借款利息|797,034.24||1,458,322.28||
|合计|28,339,479.77||29,000,767.81||

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-
续
22、、、、其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
(1)
其他应付款明细如下：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|应付工程款|169,060,501.22||77,784,520.13||
|保证金及押金|39,982,668.98||32,438,455.88||
|设备采购款|-||2,034,000.00||
|其他|26,771,084.77||24,801,588.59||
|合计|235,814,254.97||137,058,564.60||

 (2)
其他应付款余额中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项金额为人民币
8,201,702.79
元(2012年
12
月
31
日：人民币
8,102,049.35
元)。其他应付款余额中应付关联方款项的余额详见附注(七)6(2)。
(3)
账龄在一年以上的其他应付款金额计人民币
17,964,190.29
元，主要系未达到付款条件的工程尾款和质保金等。
23、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债
(1)
一年内到期的非流动负债明细如下：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|1年内到期的长期借款|309,700,000.00||-||
|1年内到期的预收租金|1,349,351.16||1,349,351.16||
|合计|311,049,351.16||1,349,351.16||

 (2) 1
年内到期的长期借款
(a) 1
年内到期的长期借款
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|信用借款|159,600,000.00||-||
|保证借款(注)|150,100,000.00||-||
|合计|309,700,000.00||-||

 1
年内到期的长期借款中不存在逾期的借款。
注：该保证借款由宝湾控股提供全额不可撤销的连带责任保证担保，详见附注十一9(3)。
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-
续
23、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债-续
(2) 1
年内到期的长期借款-续
(b)
金额前
5
名的
1
年内到期的长期借款
人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位||借款起始日|借款终止日|币种||利率|年末数|||年初数|||
|||||||(%)|外币金额||本币金额|外币金额||本币金额|
||中国银行股份有限|2009年11月10日|2014年11月10日|人民币|5.1840|||159,600,000.00|||-||
||公司深圳分行||||||||||||
||招商银行股份有限|2009年8月21日|2014年8月21日|人民币|5.1840|||150,100,000.00|||-||
||公司深圳赤湾支行||||||||||||
||合计|||||||309,700,000.00|||-||

24、、、、长长长长期期期期借借借借款款款款
(1)
长期借款分类
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年末数|年初数|
|保证借款(注1、注2)|165,048,306.62|343,763,851.56|
|信用借款(注1)|20,395,341.34|489,300,000.00|
|合计|185,443,647.96|833,063,851.56|

注1：上述借款年利率为从6.0800%至
6.5500%(2012
年：4.8600%至7.4025%)。
注2：年末保证借款余额计人民币
165,048,306.62
元由南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保，详见附注七5(3)。年初保证借款余额中，计人民币
143,763,851.56元由南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保，详见附注七5(3)；计人民币 200,000,000.00
元由宝湾控股提供全额不可撤销的连带责任保证担保，详见附注十一9(3)。
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(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
24、、、、长长长长期期期期借借借借款款款款
-
续
(2)
金额前五名的长期借款
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||年末数||年初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率(%)|外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|国家开发银行股份有|注1|注1|人民币|注1||126,019,651.23||141,475,408.33|
|限公司深圳分行|||||||||
|国家开发银行股份有|注2|注2|人民币|注2||39,028,655.39||1,288,443.23|
|限公司深圳分行|||||||||
|中国银行股份有限公|注3|注3|人民币|注3||20,395,341.34||-|
|司深圳蛇口支行|||||||||
|招商银行股份有限公|2012年9月13日|2015年9月13日|人民币|5.8425||-||200,000,000.00|
|司深圳赤湾支行(注4)|||||||||
|招商银行股份有限公|2009年8月21日|2014年8月21日|人民币|5.1840||-||199,500,000.00|
|司深圳赤湾支行|||||||||
|合计||||||185,443,647.96||542,263,851.56|

注1：系公司及明江国际与国家开发银行股份有限公司深圳分行签订的借款协议下之提款额。该借款协议之授信额度为人民币
200,000,000.00
元，用于明江国际物流园建设项目。公司及明江国际可从
2012
年
3
月
31
日起的
1
年内按实际需要在授信额度内不定期提款，适用利率为中国人民银行公布的
5
年期以上人民币贷款基准利率。自 2013年至
2027
年按照协议确定的还款计划还款。
注2：系公司及龙泉宝湾与国家开发银行股份有限公司深圳分行签订的借款协议下之提款额。该借款协议之授信额度为人民币
120,000,000.00
元，用于龙泉宝湾物流园建设项目。公司及龙泉宝湾可从
2012
年
11
月
29
日起的
21
个月内按实际需要在授信额度内不定期提款，适用利率为中国人民银行公布的
5
年期以上人民币贷款基准利率。自 2014
年至
2027
年按照协议确定的还款计划还款。
注3：系宝湾控股与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订的借款协议下之提款额。该借款协议之授信额度为人民币240,000,000.00元，用于广州宝湾A地块物流园建设项目。
宝湾控股可从
2013
年
9
月
13
日起的
720
天内提清款项，适用利率为中国人民银行公布的
3
至
5
年期(含
5
年)以上人民币贷款基准利率基础上下浮5%。自
2014年至 2017年每年应归还本金计人民币
60,000,000.00
元。
注4：公司已于
2013
年提前全额归还该借款。
25、、、、应应应应付付付付债债债债券券券券
人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||发行金额||||年末应付利息||
||||债券||年初|本年|本年|||
|债券名称|面值|发行日期|期限||应付利息|应计利息|已付利息||年末余额|
||400,000,000.00|2012年3月7日|5年|400,000,000.00|19,594,520.53|24,000,000.00|24,000,000.00|19,594,520.53|400,000,000.00|
|中期票据(注1)||||||||||
||570,000,000.00|2012年12月17日|7年|570,000,000.00|1,189,716.67|32,946,000.00|32,946,000.00|1,189,716.67|564,195,500.00|
|公司债券(注2)||||||||||
|合计|970,000,000.00|||970,000,000.00|20,784,237.20|56,946,000.00|56,946,000.00|20,784,237.20|964,195,500.00|

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-
续
25、、、、应应应应付付付付债债债债券券券券-续
注1：公司于
2012
年
3
月
7
日发行五年期中期票据计人民币
4
亿元，期限自
2012年 3月 9日至
2017
年
3
月
9
日，票面固定年利率为6%，每年固定付息，到期一次还本。该中期票据由南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
注2：公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1142号文《关于核准深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行公司债券的批复》批准，于
2012
年
12
月
17
日发行期限为 7
年的公司债券计人民币
5.7
亿元，前五个计息年度票面年利率为固定利率5.78%，每年固定付息，到期一次还本。根据债券募集说明书，公司有权决定在债券存续期的第
5
年末上调本期债券后
2
年的票面利率，调整幅度为
1
至
100
个基点(含 100个基点)。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。该公司债券由南山集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
26、、、、长长长长期期期期应应应应付付付付款款款款
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位||年末数||年初数|
|南山集团|212,011,691.49||191,254,998.76||

长期应付款系集团向公司之母公司南山集团借入的资金。根据集团与南山集团签订的长期借款协议，借款主要用于公司之子公司的物流园建设及后期运营等，借款利率参照同期市场利率，以实际占用的借款金额计算利息。
27、、、、其其其其他他他他非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||年末数||年初数|
|中长期借款(注)||700,000,000.00||700,000,000.00||
|预收租金||20,415,611.82||21,764,962.98||
|合计||720,415,611.82||721,764,962.98||
|减：一年内到期的预收租金||1,349,351.16||1,349,351.16||
|一年后到期的其他非流动负债||719,066,260.66||720,415,611.82||

注：详见附注(七)5(4)。
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-
续
28、、、、股股股股本本本本
人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||年初数||本年变动|||||||||年末数||
||项目|||发行新股||送股||公积金转股||其他||小计||年末数|
||2013年年年年度度度度：：：：||||||||||||||
||一、有限售条件股份||||||||||||||
||1 国家持股|-|-||-||-||-||-||-||
||2. 国有法人持股|119,420,000.00|-||-||-||-||-||119,420,000.00||
||3. 其他内资持股|-|-||-||-||-||-||-||
||4. 外资持股|-|-||-||-||-||-||-||
||有限售条件股份合计|119,420,000.00|-||-||-||-||-||119,420,000.00||
||二、无限售条件股份||||||||||||||
||1. 人民币普通股|-|-||-||-||-||-||-||
||2. 境内上市外资股|111,180,000.00|-||-||-||-||-||111,180,000.00||
||3. 境外上市外资股|-|-||-||-||-||-||-||
||4. 其他|-|-||-||-||-||-||-||
||无限售条件股份合计|111,180,000.00|-||-||-||-||-||111,180,000.00||
||三、股份总数|230,600,000.00|-||-||-||-||-||230,600,000.00||
||2012年年年年度度度度：：：：||||||||||||||
||一、有限售条件股份||||||||||||||
||1 国家持股|-|-||-||-||-||-||-||
||2. 国有法人持股|119,420,000.00|-||-||-||-||-||119,420,000.00||
||3. 其他内资持股|-|-||-||-||-||-||-||
||4. 外资持股|-|-||-||-||-||-||-||
||有限售条件股份合计|119,420,000.00|-||-||-||-||-||119,420,000.00||
||二、无限售条件股份||||||||||||||
||1. 人民币普通股|-|-||-||-||-||-||-||
||2. 境内上市外资股|111,180,000.00|-||-||-||-||-||111,180,000.00||
||3. 境外上市外资股|-|-||-||-||-||-||-||
||4. 其他|-|-||-||-||-||-||-||
||无限售条件股份合计|111,180,000.00|-||-||-||-||-||111,180,000.00||
||三、股份总数|230,600,000.00|-||-||-||-||-||230,600,000.00||

注：上述股份每股面值为人民币
1.00
元。
上述股本的实收情况经蛇口中华会计师事务所审验，并出具了编号为蛇中验报字[1995]第
27
号的验资报告。
29、、、、资资资资本本本本公公公公积积积积
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|2013年年年年度度度度：：：：|||||
|资本溢价|124,868,225.67|-|-|124,868,225.67|
|其他资本公积|109,272,960.42|-|-|109,272,960.42|
|合计|234,141,186.09|-|-|234,141,186.09|
|2012年年年年度度度度：：：：|||||
|资本溢价|124,868,225.67|-|-|124,868,225.67|
|其他资本公积|109,272,960.42|-|-|109,272,960.42|
|合计|234,141,186.09|-|-|234,141,186.09|

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(六六六六) 合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
30、、、、专专专专项项项项储储储储备备备备
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|2013年年年年度度度度：|||||
|安全生产费|1,469,510.03|1,713,819.06|560,598.28|2,622,730.81|
|2012年年年年度度度度：|||||
|安全生产费|-|1,882,448.51|412,938.48|1,469,510.03|

31、、、、盈盈盈盈余余余余公公公公积积积积
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|2013年年年年度度度度：|||||
|法定盈余公积|185,957,063.66|15,023,319.70|-|200,980,383.36|
|任意盈余公积|77,869,026.91|5,835,337.45|-|83,704,364.36|
|合计|263,826,090.57|20,858,657.15|-|284,684,747.72|
|2012年年年年度度度度：|||||
|法定盈余公积|174,286,388.74|11,670,674.92|-|185,957,063.66|
|任意盈余公积|68,704,167.51|9,164,859.40|-|77,869,026.91|
|合计|242,990,556.25|20,835,534.32|-|263,826,090.57|

32、、、、未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|2013年年年年度度度度：：：：|||
|调整前：上年末未分配利润|557,522,716.65||
|调整：年初未分配利润合计数|-||
|调整后：年初未分配利润|557,522,716.65||
|加：本年归属于母公司所有者的净利润|207,564,394.21||
|减：提取法定盈余公积|15,023,319.70|注1|
|提取任意盈余公积|5,835,337.45|注2|
|应付普通股股利|23,290,570.05|注3|
|年末未分配利润|720,937,883.66||
|2012年年年年度度度度：：：：|||
|调整前：上年末未分配利润|452,610,050.78||
|调整：年初未分配利润合计数|-||
|调整后：年初未分配利润|452,610,050.78||
|加：本年归属于母公司所有者的净利润|162,182,965.40||
|减：提取法定盈余公积|11,670,674.92||
|提取任意盈余公积|9,164,859.40||
|应付普通股股利|36,434,765.21||
|年末未分配利润|557,522,716.65||

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-
续
32、、、、未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润-续
注1：提取法定盈余公积
根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。
注2：提取任意盈余公积
2013
年
5
月
20
日，经公司
2012
年度股东大会决议批准，按
2012
年度净利润的5%计提任意盈余公积，计人民币
5,835,337.45
元。
注3：本年度股东大会已批准的现金股利
2013年5月20日，经公司2012年度股东大会决议批准，按已发行之股份计230,600,000股计算，以每
10
股向全体股东派发现金红利
1.01
元(含税)，共计人民币
23,290,600.00元。本公司于
2013
年
7
月实际支付股利计人民币
23,290,570.05
元。
注4：子公司已提取的盈余公积
2013
年
12
月
31
日，集团未分配利润余额中包括公司之子公司已提取的盈余公积计人民币
56,518,506.74
元(2012年
12
月
31
日：人民币
39,452,022.31
元)。
33、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入、、、、营营营营业业业业成成成成本本本本
(1)
营业收入
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额||上年发生额|
|主营业务收入|676,995,055.04||577,556,818.09||
|其他业务收入|14,837,571.43||1,035,088.28||
|营业成本|252,860,477.85||230,078,993.62||

 (2)
主营业务(分行业)
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本年发生额||上年发生额||
|行业名称|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|堆存(仓储)|440,603,925.00|157,981,199.56|367,861,802.24|148,752,641.14|
|装卸|102,070,501.85|40,518,647.70|94,289,929.39|39,014,276.13|
|港务管理|80,866,836.85|15,098,162.53|72,720,364.43|14,786,749.77|
|办公室租赁及其他|53,453,791.34|26,418,443.20|42,684,722.03|26,256,670.51|
|合计|676,995,055.04|240,016,452.99|577,556,818.09|228,810,337.55|

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-
续
33、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入、、、、营营营营业业业业成成成成本本本本-续
(3)
集团前五名客户的营业收入情况
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|客户名称||营业收入||占集团全部营业|
||客户名称|||收入的比例(%)|
||深圳市威晟海洋石油技术有限公司|112,761,024.56|16.30||
||深圳海油工程水下技术有限公司|29,353,658.33|4.24||
||利丰供应链管理(中国)有限公司|27,511,178.18|3.98||
||大众汽车销售有限公司|24,339,416.89|3.52||
||广州风神物流有限公司|22,869,561.81|3.31||
||合计|216,834,839.77|31.35||

34、、、、营营营营业业业业税税税税金金金金及及及及附附附附加加加加
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|计缴标准|
|房产税|14,312,383.19|13,030,290.36|见附注(四)|
|城镇土地使用税|5,875,448.70|5,237,926.00|见附注(四)|
|营业税|5,158,779.04|19,146,421.23|见附注(四)|
|城市维护建设税|2,265,496.77|1,656,066.95|见附注(四)|
|教育费附加|1,825,677.42|1,308,776.01|见附注(四)|
|其他|230,887.81|203,180.59||
|合计|29,668,672.93|40,582,661.14||

35、、、、销销销销售售售售费费费费用用用用
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额||上年发生额|
|代理中介费|1,064,389.00||3,234,697.34||
|其他|44,567.18||58,393.00||
|合计|1,108,956.18||3,293,090.34||

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-
续
36、、、、管管管管理理理理费费费费用用用用
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额||上年发生额|
|职工薪酬|52,089,279.82||33,357,127.34||
|资产摊销|8,363,611.39||2,779,090.90||
|税金|4,919,162.53||3,501,106.49||
|资产折旧|4,522,609.76||4,664,223.38||
|业务招待费|2,947,915.00||2,385,928.18||
|差旅费|2,153,823.08||1,775,838.93||
|汽车费用|1,970,012.51||2,130,991.61||
|董事会费|831,845.88||1,201,726.00||
|其他|11,062,135.47||14,008,636.95||
|合计|88,860,395.44||65,804,669.78||

37、、、、财财财财务务务务费费费费用用用用
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额||上年发生额|
|利息支出|151,355,854.04||139,968,987.39||
|减﹕已资本化的利息费用|7,660,665.17||13,251,797.89||
|减﹕利息收入|4,459,326.16||10,819,339.82||
|汇兑差额|(106,354.23)||162,543.58||
|减﹕已资本化的汇兑差额|-||-||
|其他|2,931,941.73||3,011,116.08||
|合计|142,061,450.21||119,071,509.34||

38、、、、资资资资产产产产减减减减值值值值损损损损失失失失
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额||上年发生额|
|坏账损失|68,650.31||358,320.98||

39、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益
(1)
投资收益明细情况
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额||上年发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|62,622,013.46||58,893,228.92||
|银行理财产品投资收益|32,845,899.16||18,217,455.73||
|合计|95,467,912.62||77,110,684.65||

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-
续
39、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益-续
(2)
按权益法核算的长期股权投资收益
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位||本年发生额|上年发生额||本年比上年增减|
||被投资单位||||变动的原因|
||胜宝旺公司|60,744,502.58|58,131,919.13|被投资单位本年实现净利润变动||
||中开财务公司|1,105,139.15|-|被投资单位本年实现净利润变动||
||石油工程公司|772,371.73|761,309.79|被投资单位本年实现净利润变动||
||合计|62,622,013.46|58,893,228.92|||

上述投资收益汇回不存在重大限制。
40、、、、营营营营业业业业外外外外收收收收入入入入
(1)
营业外收入明细如下：
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额|上年发生额||计入当期非经常性损|
||项目||||益的金额|
||非流动资产处置利得合计|355,637.36|123,757.50|355,637.36||
||其中：固定资产处置利得|355,637.36|123,757.50|355,637.36||
||政府补助|4,694,608.73|4,305,837.99|4,694,608.73||
||违约金收入|187,706.80|594,883.24|187,706.80||
||其他|331,312.16|126,656.77|331,312.16||
||合计|5,569,265.05|5,151,135.50|5,569,265.05||

 (2)
计入当期损益的政府补助
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|补助项目||本年发生额||上年发生额||与资产相关/与收益相关|
|财政奖励(注1)|3,280,034.92||2,916,665.99||与收益相关||
|财政扶持资金(注2)|1,298,704.06||-||与收益相关||
|税收返还(注3)|-||1,389,172.00||与收益相关||
|其他|115,869.75||-||与收益相关||
|合计|4,694,608.73||4,305,837.99||||

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40、、、、营营营营业业业业外外外外收收收收入入入入-续
注1：本年发生额主要系公司根据《深圳市重点物流企业认定管理暂行办法》（深交［2006］ 697
号）及《深圳市现代物流业发展专项资金管理暂行办法》（深财企［2009］96号）的规定取得的重点物流企业银行贷款贴息资助；上年发生额主要系公司之子公司昆山宝湾根据昆山市财政局昆财字(2012)226号文《关于下达
2011
年昆山市促进现代物流企业发展扶持资金的通知》取得的现代物流企业发展扶持资金。
注2：主要系公司根据《深圳市营业税改征增值税试点过渡期财政扶持政策实施办法》(深财法[2012]46号)的规定所取得的财政扶持资金。
注3：系公司之子公司廊坊宝湾根据廊坊经济技术开发区地方税务局廊开地税函(2012)18号文取得的城镇土地使用税退税。
41、、、、营营营营业业业业外外外外支支支支出出出出
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额|上年发生额||计入当期非经常性损|
||项目||||益的金额|
||非流动资产处置损失合计|132,490.93|96,956.57|132,490.93||
||其中：固定资产处置损失|132,490.93|96,956.57|132,490.93||
||罚没支出|5,130.95|23,647.22|5,130.95||
||其他|248,699.58|24,084.04|248,699.58||
||合计|386,321.46|144,687.83|386,321.46||

42、、、、所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|52,832,124.20|26,409,801.34|
|递延所得税调整|750,194.17|(364,606.95)|
|合计|53,582,318.37|26,045,194.39|

所得税费用与会计利润的调节表如下：
人民币元
||||
|-|-|-|
||本年发生额|上年发生额|
|会计利润|277,854,879.76|201,519,793.49|
|按25%的税率计算的所得税费用(上年度：25%)|69,463,719.94|50,379,948.37|
|不可抵扣费用的纳税影响|665,633.09|668,758.92|
|免税收入的纳税影响|(15,655,503.37)|(14,723,307.23)|
|利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响|(1,495,208.04)|(1,835,063.07)|
|其他|603,676.75|(8,445,142.60)|
|所得税费用|53,582,318.37|26,045,194.39|

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-
续
43、、、、基基基基本本本本每每每每股股股股收收收收益益益益和和和和稀稀稀稀释释释释每每每每股股股股收收收收益益益益的的的的计计计计算算算算过过过过程程程程
计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：
人民币元
||||
|-|-|-|
||本年发生额|上年发生额|
|归属于普通股股东的当期净利润|207,564,394.21|162,182,965.40|
|其中： 归属于持续经营的净利润|207,564,394.21|162,182,965.40|
|归属于终止经营的净利润|-|-|

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：
人民币元
||||
|-|-|-|
||本年发生额|上年发生额|
|年初发行在外的普通股股数|230,600,000.00|230,600,000.00|
|加：本年发行的普通股加权数|-|-|
|减：本年回购的普通股加权数|-|-|
|年末发行在外的普通股加权数|230,600,000.00|230,600,000.00|

每股收益
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|按归属于母公司股东的净利润计算：|||
|基本每股收益|0.90|0.70|
|稀释每股收益|不适用|不适用|
|按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：|||
|基本每股收益|0.90|0.70|
|稀释每股收益|不适用|不适用|

44、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
(1)
收到其他与经营活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|收到的仓储保证金及押金|24,448,498.00|13,815,484.35|
|收到的代购物资和代理装修费款项|14,834,601.43|1,035,088.28|
|利息收入|7,450,610.38|8,571,572.28|
|政府补助|4,694,608.73|2,916,665.99|
|其他|522,263.16|2,908,763.79|
|合计|51,950,581.70|29,247,574.69|

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44、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释-续
(2)
支付其他与经营活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|支付的仓储保证金及押金|16,904,284.90|1,988,137.94|
|支付的管理费用和销售费用|13,205,808.64|19,742,866.70|
|支付的代购物资和代理装修费款项|12,844,024.86|1,268,656.07|
|支付的预提费用|2,478,612.86|1,514,549.63|
|支付的银行手续费|1,731,941.73|1,811,116.08|
|其他|4,275,681.43|4,870,053.49|
|合计|51,440,354.42|31,195,379.91|

 (3)
收到其他与投资活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|理财产品到期收回|3,833,000,000.00|2,034,620,000.00|
|理财产品投资收益|28,048,536.15|17,383,702.31|
|收到退回的土地保证金|10,000,000.00|800,000.00|
|收到工程保证金|2,666,503.86|-|
|其他|833,753.42|-|
|合计|3,874,548,793.43|2,052,803,702.31|

 (4)
支付其他与投资活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|购买理财产品|4,010,610,000.00|2,035,000,000.00|

 (5)
收到其他与筹资活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|收到南山集团借款|20,756,692.73|46,420,072.41|

 (6)
支付其他与筹资活动有关的现金
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生额|上年发生额|
|支付南山集团借款利息|58,793,950.16|52,302,146.08|
|支付中期票据相关费用|1,200,000.00|1,200,000.00|
|支付公司债券相关费用|-|5,130,000.00|
|其他|1,647.30|-|
|合计|59,995,597.46|58,632,146.08|

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年
12
月
31
日止年度
(六六六六)合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
45、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
(1)
现金流量表补充资料
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补补补补充充充充资资资资料料料料||本本本本年年年年金金金金额额额额||上上上上年年年年金金金金额额额额|
|1．．．．将将将将净净净净利利利利润润润润调调调调节节节节为为为为经经经经营营营营活活活活动动动动现现现现金金金金流流流流量量量量：：：：|||||
|净利润|224,272,561.39||175,474,599.10||
|加：资产减值准备|68,650.31||358,320.98||
|固定资产折旧|40,231,382.98||37,618,339.00||
|无形资产摊销|36,009,198.34||29,519,254.36||
|投资性房地产折旧|35,460,059.65||32,045,467.74||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)|(223,146.43)||(26,800.93)||
|财务费用|143,695,188.87||126,717,189.50||
|投资损失(收益)|(95,467,912.62)||(77,110,684.65)||
|递延所得税资产的减少(增加)|750,194.17||(410,831.30)||
|存货的减少(增加)|73,365.26||59,792.49||
|经营性应收项目的减少(增加)|11,653,839.82||(14,149,558.99)||
|经营性应付项目的增加(减少)|38,937,668.41||17,584,033.99||
|经营活动产生的现金流量净额|435,461,050.15||327,679,121.29||
|2．．．．现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物净净净净变变变变动动动动情情情情况况况况：：：：|||||
|现金的年末余额|233,327,680.86||893,349,140.32||
|减：现金的年初余额|893,349,140.32||402,106,820.70||
|加：现金等价物的年末余额|-||-||
|减：现金等价物的年初余额|-||-||
|现金及现金等价物净增加(减少)额|(660,021,459.46)||491,242,319.62||

 (2)
现金和现金等价物的构成
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|一、现金|233,327,680.86||893,349,140.32||
|其中：库存现金|17,305.49||20,110.78||
|可随时用于支付的银行存款|233,310,375.37||893,329,029.54||
|可随时用于支付的其他货币资金|-||-||
|二、现金等价物|-||-||
|其中：三个月内到期的债券投资|-||-||
|三、年末现金及现金等价物余额|233,327,680.86||893,349,140.32||

注：现金及现金等价物余额不包括公司存出的信用卡保证金，详见附注(六)1。
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(七七七七) 关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
1、、、、公公公公司司司司的的的的母母母母公公公公司司司司情情情情况况况况
人民币元母公司对 母公司对
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本||母公司对||母公司对|组织机构代码|
|||||||||公司的持股||公司的表决权||
|||||||||比例(%)||比例(%)||
|南山集团|母公司|中外合资经营企业|广东深圳|傅育宁|港航运输、海洋石油服务、房地产开发和新型建材|900,000,000.00|51.79||51.79||61883297-6|

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31
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(七七七七) 关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
-
续
4、、、、公公公公司司司司的的的的其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方情情情情况况况况
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他关联方名称||其他关联方与公司关系||组织机构代码|
|深赤湾公司|注1||61883296-8||
|南山房地产公司|受同一方控制||61883297-6||
|深圳赤晓工程建设有限公司(以下简称“赤晓工程公司”)|受同一方控制||61883136-7||
|深圳赤晓建筑科技有限公司(以下简称“赤晓建筑公司”)|受同一方控制||61881595-7||
|招商局物流集团广州物流有限公司(以下简称“招商物流广|注2||75198798-5||
|州公司”)|||||
|雅致公司|受同一方控制||72855133-1||
|海勤工程管理有限公司(以下简称“海勤公司”)|注2||61888300-1||
|深圳赤湾轮船运输有限公司(以下简称“赤湾轮船公司”)|注1||61881638-6||
|深圳赤湾东方物流有限公司(以下简称“东方物流公司”)|受同一方控制||69018024-7||
|招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)|注3||10001686-X||
|公司董事、总经理及副总经理等|关键管理人员||不适用||

注1：赤湾轮船公司系深赤湾公司的子公司。2012年
12
月
28
日之前公司与深赤湾公司和赤湾轮船公司同受招商局集团的最终控制，自
2012
年
12
月
28
日起，招商局集团不再对公司实施控制，深赤湾公司和赤湾轮船公司也不再为公司的关联方。
注2：招商物流广州公司和海勤公司系招商局集团之子公司，自2012年12月28日起，招商局集团不再对公司实施控制，招商物流广州公司和海勤公司也不再为公司的关联方。
注3：招商银行系招商局集团之联营公司，自
2012
年
12
月
28
日起，招商局集团不再对公司实施控制，招商银行也不再为公司的关联方。
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(七七七七) 关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
-
续
5、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况
(1)
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
接受劳务情况表：
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年发生额||上年发生额||
||||||占同类交易||占同类交易|
||||关联交易定价||金额的比例||金额的比例|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|方式及决策程序|金额|(%)|金额|(%)|
|赤晓工程公司|接受劳务|建筑服务|参照市场价格|21,648,923.28|8.79|2,321,505.61|1.61|
|南山集团|接受劳务|供电服务|参照市场价格|3,128,022.00|100.00|3,293,298.53|100.00|
|赤晓建筑公司|接受劳务|建筑服务|参照市场价格|-|-|2,660,396.78|1.85|
|海勤公司|接受劳务|建筑服务|参照市场价格|-|-|120,000.00|0.08|
|合计||||24,776,945.28||8,395,200.92||

提供劳务情况表：
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年发生额||上年发生额||
||||||占同类交易||占同类交易|
||关联交易||关联交易定价||金额的比例||金额的比例|
|关联方|类型|关联交易内容|方式及决策程序|金额|(%)|金额|(%)|
|胜宝旺公司|提供劳务|装卸服务|参照市场价格|7,415,958.81|7.27|11,769,372.14|12.48|
|胜宝旺公司|提供劳务|仓储(堆存)服务|参照市场价格|3,593,909.00|0.82|5,456,241.92|1.48|
|石油工程公司|提供劳务|仓储(堆存)服务|参照市场价格|882,175.00|0.20|1,119,608.00|0.30|
|石油工程公司|提供劳务|装卸服务|参照市场价格|117,607.23|0.12|350,695.18|0.06|
|南山集团|提供劳务|维修服务|参照市场价格|31,058.22|0.21|27,249.59|7.08|
|招商物流广州公司|提供劳务|仓储(堆存)服务|参照市场价格|-|-|5,096,641.30|1.39|
|赤湾轮船公司|提供劳务|仓储(堆存)服务|参照市场价格|-|-|117,660.27|0.03|
|深赤湾公司|提供劳务|维修服务|参照市场价格|-|-|11,633.66|3.02|
|合计||||12,040,708.26||23,949,102.06||

 (2)
关联租赁情况
出租情况表：
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||租赁资产|||租赁收益|年度确认的|
|出租方名称|承租方名称|种类|租赁起始日|租赁终止日|确定依据|租赁费|
|公司|南山集团|办公楼|2006年6月1日|2014年12月31日|参照市场价格|6,651,072.60|
|公司|胜宝旺公司|办公楼|2002年10月16日|2022年10月15日|参照市场价格|785,836.56|
|公司|中开财务公司|办公楼|2013年7月1日|2014年12月31日|参照市场价格|560,228.76|
|公司|石油工程公司|办公楼|2009年11月1日|2014年12月31日|参照市场价格|437,832.00|
|上海宝湾|东方物流公司|办公楼|2013年1月1日|2014年12月31日|参照市场价格|90,805.20|
|公司|南山房地产公司|办公楼|2013年1月1日|2013年12月31日|参照市场价格|79,683.84|
|合计||||||8,605,458.96|

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(七七七七) 关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
-
续
5、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况-续
(2)
关联租赁情况
-
续
承租情况表：
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||租赁资产|||租赁费|本年度确认的|
|出租方名称|承租方名称|种类|租赁起始日|租赁终止日|定价依据|租赁费|
|南山集团(注1)|公司|场地|2006年9月1日|2034年7月14日|参照市场价格|28,708,824.65|
|南山集团(注2)|深圳宝湾|场地|1988年11月12日|2018年11月12日|参照市场价格|1,987,417.60|
|雅致公司|广州宝湾|房屋|2012年3月20日|2015年3月20日|参照市场价格|19,680.00|
|合计||||||30,715,922.25|

注1：系公司从南山集团租入的经营场地，其中，赤湾一路以东场地的租赁期限自 2006年 9
月
1
日至
2026
年
8
月
31
日止；赤湾东岸线一期的租赁期限自
2012
年
1月 1日起至
2034
年
7
月
14
日止。
注2：系公司之子公司深圳宝湾从南山集团租入的位于赤湾2号和6号路交叉东南角场地。
(3)
关联担保情况
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方||被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||担保是否|
||担保方||||||已经履行完毕|
||南山集团|公司|570,000,000.00|2012年12月17日|2019年12月17日|否||
||南山集团|公司|400,000,000.00|2012年3月9日|2017年3月9日|否||
||南山集团(注1)|公司|200,000,000.00|2012年3月31日|2029年3月30日|否||
||南山集团(注2)|公司|120,000,000.00|2012年11月29日|2029年11月28日|否||

注1：根据长期借款合同，公司可在担保金额和担保期限范围内借款，本年借款余额计人民币
126,019,651.23
元。
注2：根据长期借款合同，公司可在担保金额和担保期限范围内借款，本年借款余额计人民币
39,028,655.39
元。
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(七七七七) 关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
-
续
5、关联交易情况
-
续
(4)
关联方资金拆借
本年度：
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|本年发生额|起始日|到期日|本年末余额|说明|
|拆入：||||||
|南山集团|-|2011年11月11日|2016年11月11日|650,000,000.00|注1|
|南山集团|-|2011年11月11日|2016年11月11日|50,000,000.00|注2|
|南山集团|20,752,467.73|||214,291,691.49|注3|
|合计|20,752,467.73|||914,291,691.49||

注1：该借款用于公司之子公司的物流园建设及公司的工作船码头工程项目，借款年利率为6.8150%。
注2：该借款用于满足集团经营发展所需，借款年利率为6.8150%。
注3：该拆借无固定还款期限，利率参照市场利率确定。
上年度：
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|本年发生额|起始日|到期日|本年末余额|说明|
|拆入：||||||
|南山集团|-|2011年11月11日|2016年11月11日|650,000,000.00||
|南山集团|-|2011年11月11日|2016年11月11日|50,000,000.00||
|南山集团|54,278,764.38|||193,539,223.76||
|合计|54,278,764.38|||893,539,223.76||

(5)
关联方利息收入和支出
集团因存放资金和购买银行理财产品而获取的利息收入和投资收益如下：
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易内容||本年发生额||上年发生额||
|||关联交易||占同类交易||占同类交易|
|||定价原则||金额的比例||金额的比例|
|关联方||及决策程序|金额|(%)|金额|(%)|
|利息收入：|||||||
||利息收入|中国人民银行规定利率|-|-|5,929,672.25|54.81|
|招商银行|||||||
|投资收益：|||||||
||投资收益|协议利率(参照市场利率)|-|-|4,669,757.10|25.63|
|招商银行|||||||

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(七七七七) 关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
-
续
5、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况
-
续
(5)
关联方利息收入和支出
-
续
集团因借入资金而发生的利息支出如下：
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年发生额||上年发生额||
|||关联交易||占同类交易||占同类交易|
|||定价原则||金额的比例||金额的比例|
|关联方|关联交易内容|及决策程序|金额|(%)|金额|(%)|
||利息支出|协议利率(参照市场利率)|58,926,472.19|38.93|56,761,460.75|40.55|
|南山集团|||||||
||利息支出|中国人民银行规定利率|-|-|20,463,089.07|14.62|
|招商银行|||||||
|合计|||58,926,472.19|38.93|77,224,549.82|55.17|

 (6)
关键管理人员报酬
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目名称|本年发生额|上年发生额|
|关键管理人员报酬|5,735,022.93|4,974,521.30|

6、、、、关关关关联联联联方方方方应应应应收收收收应应应应付付付付款款款款项项项项
(1)
应收关联方款项
人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||关联方||年末数||||年初数|||
|||||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备|
|应收账款||胜宝旺公司|3,854,041.82||38,540.42||1,021,439.48||10,214.39||
|||石油工程公司|366,834.89||3,668.35||419,023.92||4,190.24||
|||南山房地产公司|6,390.32||63.90||-||-||
|||合计|4,227,267.03||42,272.67||1,440,463.40||14,404.63||
||应收股利|胜宝旺公司|48,000,000.00||-||-||-||
|其他应收款||石油工程公司|146,888.94||1,468.89||146,888.94||-||
|||胜宝旺公司|22,971.48||229.71||1,061.40||-||
|||雅致公司|20,000.00||200.00||20,000.00||-||
|||合计|189,860.42||1,898.60||167,950.34||-||

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(七七七七) 关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
-
续
6、、、、关关关关联联联联方方方方应应应应收收收收应应应应付付付付款款款款项项项项-续
(2)
应付关联方款项
人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|年末数|年初数|
|应付账款|南山集团|6,132,919.30|6,340,144.88|
||胜宝旺公司|16,554.40|-|
||赤晓建筑公司|9,740.00|9,740.00|
||合计|6,159,213.70|6,349,884.88|
|应付利息|南山集团|6,758,208.33|6,758,208.33|
|其他应付款|南山集团|8,201,702.79|8,102,049.35|
||赤晓建筑公司|6,306,878.46|7,426,878.46|
||赤晓工程公司|1,751,292.65|5,710,476.33|
||石油工程公司|202,913.64|194,213.64|
||胜宝旺公司|164,425.00|630,440.08|
||东方物流公司|5,000.00|5,000.00|
||合计|16,632,212.54|22,069,057.86|
|一年内到期的非流动负债|胜宝旺公司|785,836.56|785,836.56|
|长期应付款|南山集团|212,011,691.49|191,254,998.76|
|其他非流动负债|南山集团|700,000,000.00|700,000,000.00|
||胜宝旺公司|6,236,708.70|7,022,545.26|
||合计|706,236,708.70|707,022,545.26|

(八八八八) 承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
1、、、、资资资资本本本本承承承承诺诺诺诺
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||年末数||年初数|
|已签约但尚未于财务报表中确认的|||||
|-购建长期资产承诺|299,525,033.35||246,579,594.31||

2、、、、经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁承承承承诺诺诺诺
至资产负债表日止，集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||年末数||年初数|
|不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：|||||
|资产负债表日后第1年|37,218,452.33||30,165,767.07||
|资产负债表日后第2年|38,543,346.95||35,261,978.32||
|资产负债表日后第3年|38,163,746.76||35,677,428.24||
|以后年度|530,332,104.58||541,036,138.52||
|合计|644,257,650.62||642,141,312.15||

深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务报表附注
2013
年
12
月
31
日止年度
(九九九九) 资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后事事事事项项项项
其其其其他他他他资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后事事事事项项项项说说说说明明明明
(1)
经公司董事会于
2013
年
10
月
28
日和
2013
年
12
月
24
日批准，公司之子公司宝湾控股于安徽省合肥市和陕西省西安市设立宝湾物流肥东有限公司和西安宝湾国际物流有限公司，注册资本均为人民币
100,000,000.00
元，宝湾控股拥有该等子公司100%的股权。
上述子公司已分别于
2014
年
1
月
3
日和
2014
年
1
月
14
日取得营业执照。
(2)
经公司董事会于
2013
年
10
月
28
日批准，公司之子公司宝湾控股于香港特别行政区设立宝湾物流(香港)有限公司，注册资本为
40,000.00
美元，宝湾控股拥有该子公司100%的股权，该公司已在香港公司注册处完成注册手续，并于
2014
年
1
月
21
日取得《公司注册证书》和《商业登记证》。
(十十十十) 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项
1、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||当年的借款费用金额||资本化率|
|在建工程|7,660,665.17||5.0506%||
|当期资本化借款费用小计|7,660,665.17||||
|计入当年损益的借款费用|143,695,188.87||||
|合计|151,355,854.04||||

2、、、、分分分分部部部部报报报报告告告告
根据集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，集团的经营业务划分为四个报告分部，分别为堆存(仓储)、装卸、港务管理、办公租赁及其他。这些报告分部是以业务为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为堆存(仓储)、装卸、港务管理、办公租赁及其他。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
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财务报表附注
2013年12月31日止年度
(十十十十) 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项
-
续
2、、、、分分分分部部部部报报报报告告告告
(1)
分部报告信息
人民币元
|||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||堆存(仓储)业务||||装卸业务||||港务管理||||办公租赁及其他||||未分配项目||||分部间相互抵减||||合计|||
||||本年||上年||本年||上年||本年||上年||本年||上年||本年||上年||本年||上年||本年||上年|
|营|业收入：|||||||||||||||||||||||||||||
|对|外交易收入|440,603,925.00||367,861,802.24||102,070,501.85||94,289,929.39||80,866,836.85||72,720,364.43||68,291,362.77||43,719,810.31||-||-||-||-||691,832,626.47||578,591,906.37||
|分|部间交易收入|-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||
|分|部营业收入合计|440,603,925.00||367,861,802.24||102,070,501.85||94,289,929.39||80,866,836.85||72,720,364.43||68,291,362.77||43,719,810.31||-||-||-||-||691,832,626.47||578,591,906.37||
|调|节项目：|||||||||||||||||||||||||||||
|报|表营业收入合计|||||||||||||||||||||||||691,832,626.47||-578,591,906.37||
|营|业成本|157,981,199.56||148,752,641.14||40,518,647.70||39,014,276.13||15,098,162.53||14,786,749.77||39,262,468.06||27,525,326.58||-||-||-||-||252,860,477.85||230,078,993.62||
|分|部营业利润|282,622,725.44||219,109,161.10||61,551,854.15||55,275,653.26||65,768,674.32||57,933,614.66||29,028,894.71||16,194,483.73||-||-||-||-||438,972,148.62||348,512,912.75||
|调|节项目：|||||||||||||||||||||||||||||
|营|业税金及附加|18,894,936.78||29,513,888.63||4,377,209.49||3,700,239.13||3,467,907.76||2,268,200.03||2,928,618.90||5,100,333.35||-||-||-||-||29,668,672.93||-40,582,661.14||
|销|售费用|1,108,956.18||3,293,090.34||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1,108,956.18||3,293,090.34||
|管|理费用|42,954,662.09||37,231,972.83||9,950,896.19||9,543,258.01||7,883,741.96||7,360,162.48||6,657,753.64||4,311,304.34||21,413,341.56||7,357,972.12||-||-||88,860,395.44||65,804,669.78||
|财|务费用|-||-||-||-||-||-||-||-||142,061,450.21||119,071,509.34||-||-||142,061,450.21||119,071,509.34||
|资|产减值损失|-||-||-||-||-||-||-||-||68,650.31||358,320.98||-||-||68,650.31||358,320.98||
|投|资收益|-||-||-||-||-||-||-||-||95,467,912.62||77,110,684.65||-||-||95,467,912.62||77,110,684.65||
|营营营营|业业业业利利利利润润润润|219,664,170.39||149,070,209.30||47,223,748.47||42,032,156.12||54,417,024.60||48,305,252.15||19,442,522.17||6,782,846.04||(68,075,529.46)||(49,677,117.79)||-||-||272,671,936.17||196,513,345.82||
|营|业外收入|||||||||||||||||||||||||5,569,265.05||5,151,135.50||
|营|业外支出|||||||||||||||||||||||||386,321.46||144,687.83||
|报报报报|表表表表利利利利润润润润总总总总额额额额|219,664,170.39||149,070,209.30||47,223,748.47||42,032,156.12||54,417,024.60||48,305,252.15||19,442,522.17||6,782,846.04||(62,892,585.87)||(44,670,670.12)||-||-||277,854,879.76||201,519,793.49||

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2013年12月31日止年度
(十十十十) 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项
-
续
2、、、、分分分分部部部部报报报报告告告告
-
续
分部报告信息
-
续
人民币元
|||||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||堆存(仓储)业务||||装卸业务||||港务管理||||办公租赁及其他||||未分配项目||||分部间相互抵减||||合计|||
||||本年||上年||本年||上年||本年||上年||本年||上年||本年||上年||本年||上年||本年||上年|
|分分分分|部部部部资资资资产产产产总总总总额额额额|4,641,455,231.68||3,712,348,637.42||1,075,241,589.85||951,545,087.76||851,875,758.86||733,871,644.63||719,401,905.03||430,761,141.01||3,284,220,682.17||2,827,403,560.36||(6,071,130,542.63)||(4,176,843,551.41)||4,501,064,624.96||4,479,086,519.77||
|调|节项目：|||||||||||||||||||||||||||||
|报|表资产总额|4,641,455,231.68||3,712,348,637.42||1,075,241,589.85||951,545,087.76||851,875,758.86||733,871,644.63||719,401,905.03||430,761,141.01||3,284,220,682.17||2,827,403,560.36||(6,071,130,542.63)||(4,176,843,551.41)||4,501,064,624.96||-4,479,086,519.77||
|分分分分|部部部部负负负负债债债债总总总总额额额额|2,100,179,418.65||2,349,084,897.90||486,528,501.16||602,114,837.16||385,459,267.99||464,376,319.62||325,517,106.01||272,575,285.83||2,391,766,451.27||1,167,447,708.99||(2,939,775,255.99)||(1,925,766,453.48)||2,749,675,489.09||2,929,832,596.02||
|调|节项目：|||||||||||||||||||||||||||||
|报|表负债总额|2,100,179,418.65||2,349,084,897.90||486,528,501.16||602,114,837.16||385,459,267.99||464,376,319.62||325,517,106.01||272,575,285.83||2,391,766,451.27||1,167,447,708.99||(2,939,775,255.99)||(1,925,766,453.48)||2,749,675,489.09||2,929,832,596.02||
|补|充信息：|||||||||||||||||||||||||||||
|折|旧|48,205,223.98||44,152,010.67||11,167,243.69||11,415,101.13||8,847,410.93||8,803,806.72||7,471,564.03||5,292,888.22||-||-||-||-||75,691,442.63||69,663,806.74||
|摊|销|22,932,994.94||18,767,988.27||5,312,667.84||4,810,589.95||4,209,038.22||3,710,129.56||3,554,497.34||2,230,546.58||-||-||-||-||36,009,198.34||29,519,254.36||
|利|息收入|-||-||-||-||-||-||-||-||4,459,326.16||10,819,339.82||-||-||4,459,326.16||10,819,339.82||
|利|息费用|-||-||-||-||-||-||-||-||143,695,188.87||126,717,189.50||-||-||143,695,188.87||126,717,189.50||
|当|年确认的减值损失|-||-||-||-||-||-||-||-||68,650.31||358,320.98||-||-||68,650.31||358,320.98||
|采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益||-||-||-||-||-||-||-||-||62,622,013.46||58,893,228.92||-||-||62,622,013.46||58,893,228.92||
|采用权益法核算的长期股权投资金额||-||-||-||-||-||-||-||-||476,253,695.39||484,031,681.93||-||-||476,253,695.39||484,031,681.93||
|长期股权投资以外的非流动资产||-||-||-||-||-||-||-||-||3,125,056,891.61||2,665,647,453.04||-||-||3,125,056,891.61||2,665,647,453.04||
||流动资产|||||||||||||||||||||||||||||
|资|本性支出|-||-||-||-||-||-||-||-||744,505,157.35||161,600,977.30||-||-||744,505,157.35||161,600,977.30||
|其中：在建工程支出||-||-||-||-||-||-||-||-||370,358,484.62||130,805,916.52||-||-||370,358,484.62||130,805,916.52||
|购|置固定资产支出|-||-||-||-||-||-||-||-||7,272,623.79||11,581,174.80||-||-||7,272,623.79||11,581,174.80||
|购|置无形资产支出|-||-||-||-||-||-||-||-||366,874,048.94||19,213,885.98||-||-||366,874,048.94||19,213,885.98||

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(十十十十) 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项
-
续
2、、、、分分分分部部部部报报报报告告告告
-
续
(2)
按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产
集团的所有对外交易收入源自中国，全部资产均位于中国。
(3)
对主要客户的依赖程度
详见附注(六)33(3)。
3、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具及及及及风风风风险险险险管管管管理理理理
集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。
与这些金融工具有关的风险，以及集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
3.1
风险管理目标和政策
集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，集团风险管理的基本策略是确定和分析集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
3.1.1
市场风险
3.1.1.1外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。集团的业务活动以人民币计价结算。于 2013年 12月
31
日，除下表所述资产为外币余额外，集团的资产及负债均为人民币余额。
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|现金及现金等价物|492,960.39||2,110,576.31||

集团将密切关注汇率变动对集团外汇风险的影响。
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(十十十十) 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项
-
续
3、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具及及及及风风风风险险险险管管管管理理理理-续
3.1
风险管理目标和政策-续
3.1.1
市场风险
-
续
3.1.1.2利率风险 -公允价值变动风险
集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款(详见附注(六)23和24)和应付债券(详见附注(六)25)有关。集团持续监控利率水平，根据市场环境决定固定利率及浮动利率借款合同的比例，在一定程度上规避了利率上升的影响。
3.1.2
信用风险
2013
年
12
月
31
日，可能引起集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致集团金融资产产生的损失，具体包括：
•合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，集团管理层认为集团所承担的信用风险已经大为降低。
集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3.1.3
流动风险
管理流动风险时，集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。集团管理层对银行借款的使用情况及资金需求进行监控，以确保维持充裕的现金储备，并确保遵守借款协议。
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-
续
3、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具及及及及风风风风险险险险管管管管理理理理-续
3.1
风险管理目标和政策-续
3.1.3
流动风险-续
集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||1年以内||1至5年||5年以上||合计|
|货币资金|233,332,680.86||-||-||233,332,680.86||
|应收账款|55,359,989.14||-||-||55,359,989.14||
|应收利息|4,797,363.01||-||-||4,797,363.01||
|应收股利|48,000,000.00||-||-||48,000,000.00||
|其他应收款|39,105,216.81||22,552,880.00||-||61,658,096.81||
|其他流动资产|547,610,000.00||-||-||547,610,000.00||
|应付账款|(10,629,691.02)||-||-||(10,629,691.02)||
|应付利息|(28,339,479.77)||-||-||(28,339,479.77)||
|其他应付款|(235,814,254.97)||-||-||(235,814,254.97)||
|一年内到期的非流动负债|(321,952,628.80)||-||-||(321,952,628.80)||
|长期借款|(12,050,700.84)||(68,277,801.86)||(255,346,273.39)||(335,674,776.09)||
|应付债券|(56,946,000.00)||(584,317,333.33)||(602,122,350.00)||(1,243,385,683.33)||
|长期应付款(注)|-||(212,011,691.49)||-||(212,011,691.49)||
|其他非流动负债|(47,705,000.00)||(789,579,388.89)||-||(837,284,388.89)||

注：长期应付款无固定还款期限，集团假定于资产负债表日后第五年末支付。
3.2
公允价值
金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：
• 具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；
• 其他金融资产及金融负债(不包括衍生工具)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；
• 衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。如果不存在公开报价，不具有选择
权的衍生工具的公允价值采用未来现金流量折现法在适用的收益曲线的基础上估计确
定；具有选择权的衍生工具的公允价值采用期权定价模型(如二项式模型)计算确定。
集团管理层认为，财务报表中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公
允价值。
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年
12
月
31
日止年度
(十十十十) 其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项
-
续
3、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具及及及及风风风风险险险险管管管管理理理理-续
3.3
敏感性分析
集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当年损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
3.3.1
外汇风险敏感性分析
由于集团的外币货币性资产较少，集团管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。
3.3.2
利率风险敏感性分析
3.3.2.1利率风险敏感性分析基于下述假设：
• 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
• 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
• 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
• 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
3.3.2.2在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当年损益和股东权益的税前影响如下：
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|利率变动||本年度|||上年度||
|||对利润的影响||对股东权益的影响|对利润的影响||对股东权益的影响|
|对外借款|增加1%|(12,475,553.39)||(12,475,553.39)|(11,650,188.50)||(11,650,188.50)|
|对外借款|减少1%|12,475,553.39||12,475,553.39|11,650,188.50||11,650,188.50|
|对外存款|增加1%|-||-|5,880,000.00||5,880,000.00|
|对外存款|减少1%|-||-|(5,880,000.00)||(5,880,000.00)|

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(十十十十一一一一)母母母母公公公公司司司司财财财财务务务务报报报报表表表表主主主主要要要要项项项项目目目目注注注注释释释释
1、、、、货货货货币币币币资资资资金金金金
人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||年末数||||||年初数|||||
||项目||外币金额||折算汇率||人民币金额||外币金额||折算汇率||人民币金额|
||现金：|||||||||||||
||人民币|||||261.30||||||2,900.00||
||港币|46.12||0.79||36.26||45.13||0.81||36.56||
||欧元|391.75||8.42||3,298.10||390.24||8.32||3,246.80||
||小计|||||3,595.66||||||6,183.36||
||银行存款：|||||||||||||
||人民币|||||58,953,113.36||||||851,515,971.14||
||美元|62,766.43||6.10||382,680.65||64,469.07||6.29||405,510.45||
||港币|108,534.54||0.79||85,329.85||2,073,475.12||0.81||1,679,514.85||
||小计|||||59,421,123.86||||||853,600,996.44||
||其他货币资金：|||||||||||||
||人民币|||||5,000.00||||||5,000.00||
||小计|||||5,000.00||||||5,000.00||
||合计|||||59,429,719.52||||||853,612,179.80||

注：其他货币资金系存出的信用卡保证金。
2、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款
(1)
应收账款按种类披露：
人民币元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|||年末数||||||||年初数|||||||
||||账面余额||||坏账准备||||账面余额||||坏账准备|||
||种类||金额||比例(%)||金额||比例(%)||金额||比例(%)||金额||比例(%)|
|单计账|项金额重大并单项|-||-||-||-||-||-||-||-||
||提坏账准备的应收|||||||||||||||||
||款|||||||||||||||||
|按|组合计提坏账准备的应收账款|||||||||||||||||
|组|合1|-||-||-||-||-||-||-||-||
|组|合2|40,523,415.65||99.60||405,234.19||1.00||31,253,353.22||98.78||312,533.53||1.00||
|组|合小计|40,523,415.65||99.60||405,234.19||1.00||31,253,353.22||98.78||312,533.53||1.00||
|单单应|项金额虽不重大但|164,138.37||0.40||164,138.37||100.00||386,523.37||1.22||164,138.38||42.47||
||项计提坏账准备的|||||||||||||||||
||收账款|||||||||||||||||
|合|计|40,687,554.02||100.00||569,372.56||1.40||31,639,876.59||100.00||476,671.91||1.51||

应收账款账龄如下：
人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|||年末数||||||年初数|||||
|||金额|||比例|坏账准备|账面价值|金额|||比例|坏账准备|账面价值|
||账龄||||(%)||||||(%)|||
||1年以内|40,440,745.65||99.40||404,407.49|40,036,338.16|31,230,124.22||98.71||312,301.24|30,917,822.98|
||1至2年|82,670.00||0.20||826.70|81,843.30|3,450.00||0.01||34.50|3,415.50|
||2至3年|-||-||-|-|386,523.37||1.22||164,138.38|222,384.99|
||3年以上|164,138.37||0.40||164,138.37|-|19,779.00||0.06||197.79|19,581.21|
||合计|40,687,554.02||100.00||569,372.56|40,118,181.46|31,639,876.59||100.00||476,671.91|31,163,204.68|

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-
续
2、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款-续
(2)
应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。应收关联方款项余额见附注(十一)9(7)。
(3)
应收账款金额前五名单位情况
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称||与公司关系||金额|年限||占应收账|
||||||||款总额|
||单位名称||与公司关系||||的比例(%)|
||深圳市威晟海洋石油技术有限公司|客户||17,426,334.72|1年以内|42.83||
||胜宝旺公司|联营公司||3,854,041.82|1年以内|9.47||
||CACT Operators Group|客户||2,452,531.86|1年以内|6.03||
||Husky Oil China Ltd.|客户||2,201,344.95|1年以内|5.41||
||贝克休斯亚太有限公司|客户||1,610,374.74|1年以内|3.96||
||合计|||27,544,628.09||67.70||

3、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
(1)
其他应收款按种类披露：
人民币元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|||年末数|||||||年初数|||||||
||||账面余额||||坏账准备|||账面余额||||坏账准备|||
||种类||金额||比例(%)||金额||比例(%)|金额||比例(%)||金额||比例(%)|
||单项金额重大并单项|-||-||-||-||-|-||-||-||
||计提坏账准备的其他||||||||||||||||
||应收款||||||||||||||||
||按组合计提坏账准备的其他应收款||||||||||||||||
||组合1|1,084,317,318.00||99.88||-||-||674,359,006.21|99.78||-||-||
||组合2|1,264,199.34||0.12||12,642.00||1.00||1,473,359.00|0.22||14,733.59||1.00||
||组合小计|1,085,581,517.34||100.00||12,642.00||0.00||675,832,365.21|100.00||14,733.59||0.00||
||单项金额虽不重大但|-||-||-||-||-|-||-||-||
||单项计提坏账准备的||||||||||||||||
||其他应收款||||||||||||||||
||合计|1,085,581,517.34||100.00||12,642.00||0.00||675,832,365.21|100.00||14,733.59||0.00||

其他应收款账龄如下：
人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|||年末数||||||年初数|||||
|||金额|||比例|坏账准备|账面价值|金额|||比例|坏账准备|账面价值|
||账龄||||(%)||账面价值||||(%)|||
||1年以内|450,022,806.33||41.45||10,555.23|450,012,251.10|675,121,899.66||99.89||7,628.94|675,114,270.72|
||1至2年|635,554,793.16||58.55||2,076.16|635,552,717.00|174,881.16||0.03||1,748.81|173,132.35|
||2至3年|1,061.40||0.00||10.61|1,050.79|535,584.39||0.08||5,355.84|530,228.55|
||3年以上|2,856.45||0.00||-|2,856.45|-||-||-|-|
||合计|1,085,581,517.34||100.00||12,642.00|1,085,568,875.34|675,832,365.21||100.00||14,733.59|675,817,631.62|

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-
续
3、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款-续
(2)
其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。应收关联方款项余额见附注(十一)9(7)。
(3)
其他应收款金额前五名单位情况
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称||与公司关系|金额|年限||占其他应收款|
||单位名称|||||总额的比例(%)|
||宝湾控股|子公司|1,083,299,193.15|2年以内|99.79||
||中海油销售深圳有限公司|供应商|314,100.00|1年以内|0.03||
||中国平安财产保险股份有限公司深圳分|供应商|180,419.00|1年以内|0.02||
||公司蛇口支公司||||||
||石油工程公司|联营公司|146,888.94|1至2年|0.01||
||美亚财产保险有限公司深圳分公司|供应商|98,339.00|1年以内|0.01||
||合计||1,084,038,940.09||99.86||

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-
续
4、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
(1)
长期股权投资明细如下：
人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位||核算方法|投资成本|年初余额|增减变动|年末余额|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)||在被投资单位持股|减值准备|本年计提减值准备|本年现金红利|
|||||||||||比例与表决权比例||||
||被投资单位|||||||||不一致的说明||||
||宝湾控股|成本法|830,531,987.58|830,531,987.58|-|830,531,987.58|77.36|77.36|不适用||-|-|-|
||深圳宝湾|成本法|41,834,700.07|41,273,772.13|-|41,273,772.13|100.00|100.00|不适用||-|-|2,160,354.98|
||中开财务公司|权益法|100,000,000.00|100,000,000.00|1,105,139.15|101,105,139.15|20.00|20.00|不适用||-|-|-|
||胜宝旺公司|权益法|79,488,000.00|379,088,864.51|(9,655,497.42)|369,433,367.09|32.00|32.00|不适用||-|-|70,400,000.00|
||石油工程公司|权益法|3,312,000.00|4,942,817.42|772,371.73|5,715,189.15|20.00|20.00|不适用||-|-|-|
||合计||1,055,166,687.65|1,355,837,441.64|(7,777,986.54)|1,348,059,455.10|||||-|-|72,560,354.98|

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-
续
5、、、、长长长长期期期期借借借借款款款款
(1)
长期借款分类
人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年末数|年初数|
|保证借款(注)|165,048,306.62|343,763,851.56|
|信用借款|-|489,300,000.00|
|合计|165,048,306.62|833,063,851.56|

注：上述借款年利率为6.5500%(2012年：5.1840%至6.8775%)，由南山集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保，详见附注(十一)9(3)。
(2)
金额前五名的长期借款
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||年末数||年初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率(%)|外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|国家开发银行股份有|注1|注1|人民币|注1||126,019,651.23||141,475,408.33|
|限公司深圳分行|||||||||
|国家开发银行股份有|注2|注2|人民币|注2||39,028,655.39||1,288,443.23|
|限公司深圳分行|||||||||
|招商银行股份有限公|2012年9月13日|2015年9月13日|人民币|5.8425||-||200,000,000.00|
|司深圳赤湾支行|||||||||
|招商银行股份有限公|2009年8月21日|2014年8月21日|人民币|5.1840||-||199,500,000.00|
|司深圳赤湾支行|||||||||
|中国银行股份有限公|2009年11月10日|2014年11月10日|人民币|5.1840||-||159,800,000.00|
|司深圳分行|||||||||
|合计||||||165,048,306.62||702,063,851.56|

注1：详见附注(六)24(2)注1。
注2：详见附注(六)24(2)注2。
6、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入、、、、营营营营业业业业成成成成本本本本
(1)
营业收入
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额||上年发生额|
|主营业务收入|335,477,056.78||305,349,110.18||
|其他业务收入|14,834,601.43||1,026,248.28||
|营业成本|131,928,558.14||121,446,694.04||

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-
续
6、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入、、、、营营营营业业业业成成成成本本本本-续
(2)
主营业务(分行业)
人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行业名称|||本年发生额|||上年发生额|||
||行业名称||营业收入|营业成本||营业收入||营业成本|
||堆存(仓储)|138,857,664.86||64,975,809.40|127,480,331.74||64,480,960.56||
||装卸|92,257,789.37||33,050,211.58|84,609,673.29||31,249,658.66||
||港务管理|80,866,836.85||15,098,162.53|72,720,364.43||14,786,749.77||
||办公室租赁及其他|23,494,765.70||5,960,349.77|20,538,740.72||9.660.668.98||
||合计|335,477,056.78||119,084,533.28|305,349,110.18||120,178,037.97||

 (3)
公司前五名客户的营业收入情况
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|客户名称||营业收入||占公司全部营业收|
||客户名称|||入的比例(%)|
||深圳市威晟海洋石油技术有限公司|112,761,024.56|32.19||
||深圳海油工程水下技术有限公司|29,353,658.33|8.38||
||卡麦龙(深圳)机械有限公司|22,467,823.86|6.41||
||CACT Operators Group|21,306,796.96|6.08||
||Husky Oil China Ltd.|13,707,446.36|3.91||
||合计|199,596,750.07|56.97||

7、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益
(1)
投资收益明细情况
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本年发生额||上年发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|62,622,013.46||58,893,228.92||
|银行理财产品投资收益|32,845,899.16||18,217,455.73||
|成本法核算的长期股权投资收益|2,160,354.98||532,985.37||
|合计|97,628,267.60||77,643,670.02||

 (2)
按成本法核算的长期股权投资收益
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本年发生额||上年发生额|
|深圳宝湾|2,160,354.98||532,985.37||

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-
续
7、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益-续
(3)
按权益法核算的长期股权投资收益
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本年发生额||上年发生额||增减变动的原因|
|胜宝旺公司|60,744,502.58||58,131,919.13||被投资单位本年实现净利润变动||
|中开财务公司|1,105,139.15||-||被投资单位本年实现净利润变动||
|石油工程公司|772,371.73||761,309.79||被投资单位本年实现净利润变动||
|合计|62,622,013.46||58,893,228.92||||

上述投资收益的汇回不存在重大限制。
8、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补补补补充充充充资资资资料料料料||本本本本年年年年金金金金额额额额||上上上上年年年年金金金金额额额额|
|1．．．．将将将将净净净净利利利利润润润润调调调调节节节节为为为为经经经经营营营营活活活活动动动动现现现现金金金金流流流流量量量量：：：：|||||
|净利润|150,233,196.97||116,706,749.09||
|加：资产减值准备|109,482.06||184,673.81||
|固定资产折旧|9,525,137.43||9,632,788.36||
|无形资产摊销|16,869,065.65||16,872,684.52||
|投资性房地产折旧|5,324,508.55||5,370,595.70||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)|(223,284.16)||6,135.21||
|财务费用|91,976,345.99||84,057,637.95||
|投资损失(收益)|(97,628,267.60)||(77,643,670.02)||
|递延所得税资产的减少(增加)|(23,460.26)||(42,228.08)||
|存货的减少(增加)|36,407.72||18,027.25||
|经营性应收项目的减少(增加)|2,526,959.89||(1,488,784.87)||
|经营性应付项目的增加(减少)|19,063,756.61||(2,313,836.69)||
|经营活动产生的现金流量净额|197,789,848.85||151,360,772.23||
|2．．．．现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物净净净净变变变变动动动动情情情情况况况况：：：：|||||
|现金的年末余额|59,424,719.52||853,607,179.80||
|减：现金的年初余额|853,607,179.80||324,220,901.87||
|加：现金等价物的年末余额|-||-||
|减：现金等价物的年初余额|-||-||
|现金及现金等价物净增加(减少)额|(794,182,460.28)||529,386,277.93||

注：现金及现金等价物余额不包括公司存出的信用卡保证金，详见附注(十一)1。
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年
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月
31
日止年度
(十十十十一一一一)母母母母公公公公司司司司财财财财务务务务报报报报表表表表主主主主要要要要项项项项目目目目注注注注释释释释
-
续
9、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况
(1)
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
接受劳务情况表：
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类型|||本年发生额||上年发生额||
||||||占同类交易||占同类交易|
||||关联交易定价||金额的比例||金额的比例|
|关联方||关联交易内容|方式及决策程序|金额|(%)|金额|(%)|
|赤晓工程公司|接受劳务|建筑服务|参照市场价格|20,714,789.98|62.40|1,302,465.61|29.92|
|南山集团|接受劳务|供电服务|参照市场价格|2,815,330.70|100.00|3,022,557.21|100.00|
|海勤公司|接受劳务|建筑服务|参照市场价格|-|-|120,000.00|2.76|
|合计||||23,530,120.68||4,445,022.82||

提供劳务情况表：
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类型|||本年发生额||上年发生额||
||||||占同类交易||占同类交易|
||||关联交易定价||金额的比例||金额的比例|
|关联方||关联交易内容|方式及决策程序|金额|(%)|金额|(%)|
|胜宝旺公司|提供劳务|装卸服务|参照市场价格|7,415,958.81|8.04|11,769,372.14|13.91|
|胜宝旺公司|提供劳务|仓储(堆存)服务|参照市场价格|3,593,909.00|2.59|5,456,241.92|4.28|
|石油工程公司|提供劳务|仓储(堆存)服务|参照市场价格|882,175.00|0.64|1,119,608.00|0.88|
|石油工程公司|提供劳务|装卸服务|参照市场价格|117,607.23|0.13|350,695.18|0.41|
|南山集团|提供劳务|维修服务|参照市场价格|31,058.22|0.21|27,249.59|7.08|
|深赤湾公司|提供劳务|维修服务|参照市场价格|-|-|11,633.66|3.02|
|合计||||12,040,708.26||12,158,950.57||

 (2)
关联租赁情况
出租情况表：
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||租赁资产种类|||||
||||||租赁收益|年度确认的|
|出租方名称|承租方名称||租赁起始日|租赁终止日|确定依据|租赁费|
|公司|南山集团|办公楼|2006年6月1日|2014年12月31日|参照市场价格|6,651,072.60|
|公司|胜宝旺公司|办公楼|2002年10月16日|2022年10月15日|参照市场价格|785,836.56|
|公司|中开财务公司|办公楼|2013年7月1日|2014年12月31日|参照市场价格|560,228.76|
|公司|石油工程公司|办公楼|2009年11月1日|2014年12月31日|参照市场价格|437,832.00|
|公司|南山房地产公司|办公楼|2013年1月1日|2013年12月31日|参照市场价格|79,683.84|
|合计||||||8,514,653.76|

承租情况表：
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||租赁资产种类|租赁起始日||租赁费|本年度确认的|
|出租方名称|承租方名称|||租赁终止日|定价依据|租赁费|
|南山集团|公司|场地|2006年9月1日|2034年7月14日|参照市场价格|28,708,824.65|

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-
续
9、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况-续
(3)
关联担保情况
人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方||被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||担保是否|
||担保方||||||已经履行完毕|
||南山集团|公司|570,000,000.00|2012年12月17日|2019年12月17日|否||
||南山集团|公司|400,000,000.00|2012年3月9日|2017年3月9日|否||
||宝湾控股(注)|公司|400,000,000.00|2012年9月7日|2015年9月7日|否||
||南山集团|公司|200,000,000.00|2012年3月31日|2029年3月30日|否||
||南山集团|公司|120,000,000.00|2012年11月29日|2029年11月28日|否||

注：根据长期借款合同，公司可在担保金额和担保期限范围内借款，本年借款余额计人民币
150,100,000.00
元。
(4)
关联方资金拆借
本年度：
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|本年发生额|起始日|到期日|本年末余额|说明|
|拆入：||||||
|南山集团|-|2011年11月11日|2016年11月11日|650,000,000.00||
|南山集团|-|2011年11月11日|2016年11月11日|50,000,000.00||
|南山集团|(4,255.00)|||2,280,000.00|注|
|深圳宝湾|2,138,802.94|||42,007,879.27||
|合计|2,134,577.94|||744,287,879.27||
|拆出：||||||
|宝湾控股|362,794,837.15|||989,424,952.62|注|

注：上述拆借无固定还款期限，利率参照市场利率确定。
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-
续
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-
续
(4)
关联方资金拆借
-
续
上年度：
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|本年发生额|起始日|到期日|本年末余额|说明|
|拆入：||||||
|南山集团|-|2011年11月11日|2016年11月11日|650,000,000.00||
|南山集团|-|2011年11月11日|2016年11月11日|50,000,000.00||
|南山集团|2,284,255.00|||2,284,255.00|注|
|宝湾控股|(99,457,056.00)|||-||
|南京宝湾|(54,611,657.58)|||-||
|深圳宝湾|(3,533,865.70)|||39,869,076.33||
|合计|(155,318,324.28)|||742,153,331.33||
|拆出：||||||
|宝湾控股|626,630,115.47|||626,630,115.47|注|
|天津宝湾|(164,613,831.11)|||-||
|昆山宝湾|(109,760,338.88)|||-||
|明江国际|(87,792,908.97)|||-||
|廊坊宝湾|(81,359,091.94)|||-||
|龙泉宝湾|(66,973,668.71)|||-||
|新都宝湾|(61,325,514.37)|||-||
|广州宝湾|(55,275,945.26)|||-||
|上海宝湾|(49,035,029.33)|||-||
|滨港宝湾|(10,206,400.00)|||-||
|深圳宝湾|(1,167,086.35)|||-||
|合计|(60,879,699.45)|||626,630,115.47||

注：上述拆借无固定还款期限，利率参照市场利率确定。
(5)
存放、借出资金及购买理财产品而取得的收益
人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方||关联交易内容|关联交易定价原则及决策程序||本年发生额||||上年发生额|||
|||||金额|||占同类交易|金额|||占同类交易|
||||||||金额的比例||||金额的比例|
||关联方||||||(%)||||(%)|
||利息收入：|||||||||||
||子公司|利息收入|协议利率(参照市场利率)|47,903,162.99||92.21||46,918,166.92||82.89||
||招商银行|利息收入|中国人民银行规定利率|-||-||5,077,404.77||8.97||
||合计|||47,903,162.99||92.21||51,995,571.69||91.86||
||投资收益：|||||||||||
||招商银行|投资收益|协议利率(参照市场利率)|-||-||4,669,757.10||25.63||

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-
续
9、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况
-
续
(6)
公司因借入资金而发生利息支出
人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则及决策程序||本年发生额||||上年发生额|||
||||金额|||占同类交易|金额|||占同类交易|
|||||||金额的比例||||金额的比例|
|关联方||||||(%)||||(%)|
|南山集团|利息支出|协议利率(参照市场利率)|47,705,000.00||51.87||47,705,000.00||56.80||
|招商银行|利息支出|中国人民银行规定利率|-||-||20,463,089.07||24.36||
|合计|||47,705,000.00||51.87||68,168,089.07||81.16||

 (7)
关联方应收应付款项
应收关联方款项
人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方||年末数||||年初数|||
||||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备|
|应收股利|上海宝湾|-||-||2,158,992.45||-||
||深圳宝湾|-||-||578,565.09||-||
||宝湾控股|-||-||28,643,455.78||-||
||胜宝旺公司|48,000,000.00||-||-||-||
||合计|48,000,000.00||-||31,381,013.32||-||
|应收账款|胜宝旺公司|3,854,041.82||38,540.42||1,021,439.48||10,214.39||
||石油工程公司|366,834.89||3,668.35||419,023.92||4,190.24||
||南山房地产公司|6,390.32||63.90||-||-||
||合计|4,227,267.03||42,272.67||1,440,463.40||14,404.63||
|其他应收款|宝湾控股|1,083,299,193.15||-||672,601,193.00||-||
||石油工程公司|146,888.94||1,468.89||146,888.94||-||
||胜宝旺公司|22,971.48||229.71||1,061.40||-||
||合计|1,083,469,053.57||1,698.60||672,749,143.34||-||

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-
续
9、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况
-
续
(7)
关联方应收应付款项-续
应付关联方款项
人民币元项目名称 关联方 年末数 年初数
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||关联方||年末数||年初数|
|应付账款|应付账款|南山集团||6,132,919.30||6,340,144.88||
|||胜宝旺公司||16,554.40||-||
|||赤晓建筑公司||9,740.00||9,740.00||
|||合计||6,159,213.70||6,349,884.88||
||应付利息|南山集团||6,758,208.33||6,758,208.33||
|其他应付款|其他应付款|深圳宝湾||42,007,879.27||39,869,076.33||
|||南山集团||2,577,318.45||2,369,550.24||
|||赤晓工程公司||1,277,632.65||4,214,956.33||
|||赤晓建筑公司||500,000.00||-||
|||石油工程公司||202,913.64||194,213.64||
|||胜宝旺公司||164,425.00||630,440.08||
|||合计||46,730,169.01||47,278,236.62||
||一年内到期的非流动负债|胜宝旺公司||785,836.56||785,836.56||
|其他非流动负债|其他非流动负债|南山集团||700,000,000.00||700,000,000.00||
|||胜宝旺公司||6,236,708.70||7,022,545.26||
|||合计||706,236,708.70||707,022,545.26||

(十十十十二二二二)财财财财务务务务报报报报表表表表之之之之批批批批准准准准
公司的公司及合并财务报表于
2013
年
4
月
22
日经公司董事会批准。
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补充资料
2013
年
12
月
31
日止年度
1、、、、非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益明明明明细细细细表表表表
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目||金额|说明|
||非流动资产处置损益|223,146.43|||
|计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)||4,694,608.73|||
||除上述各项之外的其他营业外收入和支出|265,188.43|||
||所得税影响额|(1,295,735.90)|||
||少数股东权益影响额(税后)|(12,317.29)|||
||合计|3,874,890.40|||

2、、、、净净净净资资资资产产产产收收收收益益益益率率率率及及及及每每每每股股股股收收收收益益益益
本净资产收益率和每股收益计算表是深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
09
号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。
人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期利润||加权平均净资产收益率(%)||每股收益|||
|||||基本每股收益||稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润||15.07%|0.90||不适用||
||扣除非经常性损益后归属于公司普|14.78%|0.88||不适用||
||通股股东的净利润||||||

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补充资料
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年
12
月
31
日止年度
3、、、、公公公公司司司司主主主主要要要要会会会会计计计计报报报报表表表表项项项项目目目目的的的的异异异异常常常常情情情情况况况况及及及及原原原原因因因因的的的的说说说说明明明明
人民币元报表项目 2013年度 2012年度 变动幅度 差异原因
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报表项目||2013年度||2012年度||变动幅度||差异原因|
|1||货币资金||233,332,680.86||893,354,140.32||(73.88%)||主要系购买理财产品和偿还借款所致。||
|2||其他应收款||61,658,096.81||8,439,487.37||630.59%||主要系子公司应收的土地预存款增加所致。||
|3||应收股利||48,000,000.00||-||不适用||系公司之联营公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司宣布对以前年度利润分红所致。||
|4||其他流动资产||547,610,000.00||370,086,712.21||47.97%||主要系公司理财产品的投资金额增加所致。||
|5||在建工程||376,118,459.02||20,382,765.11||1,745.28%||主要系公司之子公司广州宝湾物流有限公司的 A 地块物流园工程、南京宝湾国际物流有限公司的物流园工程和成都龙泉宝湾国际物流有限公司的物流园三期工程于本年投入建设所致。||
|6||无形资产||1,242,104,033.52||911,239,182.92||36.31%||主要系公司之子公司南京宝湾国际物流有限公司、天津滨港宝湾国际物流有限公司、南通宝湾国际物流有限公司、沈阳宝湾国际物流有限公司和宝湾物流(武汉)有限公司本年取得土地使用权所致。||
|7||其他非流动资产||17,273,362.26||232,296,392.97||(92.56%)||主要系部分子公司本年取得土地使用权，预付土地使用权出让款减少所致。||
|8||应交税费||47,821,808.03||21,070,585.27||126.96%||主要系公司和子公司上海宝湾国际物流有限公司的未交所得税增加所致。||
|9||其他应付款||235,814,254.97||137,058,564.60||72.05%||主要系本年部分子公司应付工程款增加所致。||
|10||一年内到期非流动负债||311,049,351.16||1,349,351.16||22,951.77%||主要系一年内到期的长期借款重分类所致。||
|11||长期借款||185,443,647.96||833,063,851.56||(77.74%)||主要系本年偿还借款和一年内到期的长期借款重分类所致。||
|12||营业收入||691,832,626.47||578,591,906.37||19.57%||主要系公司及部分子公司本年业务增长所致。||
|13||营业成本||252,860,477.85||230,078,993.62||9.90%||主要系公司及部分子公司本年业务增长所致。||
||14|管理费用||88,860,395.44||65,804,669.78||35.04%||主要系人工成本增长所致。||
|15||投资收益||95,467,912.62||77,110,684.65||23.81%||主要系联营公司的业绩增长和银行理财产品产生的收益增加所致。||
|16||所得税费用||53,582,318.37||26,045,194.39||105.73%||主要系公司的税前利润增长及子公司上海宝湾国际物流有限公司的所得税由核定征收变更为查账征收所致。||

补充资料由深圳赤湾石油基地股份有限公司下列负责人于2014年4月22日签署：
____________________ ____________________ ____________________
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人