甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
600720
2014年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、经公司第六届二十四次董事会审议通过。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义 ................................................................................................................................... 4第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 7第五节重要事项 ......................................................................................................................... 13第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 19第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 21第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 22第九节财务报告（未经审计） ................................................................................................. 23第十节备查文件目录 ................................................................................................................. 99
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|国务院国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|中材集团|指|中国中材集团有限公司，为本公司实际控制人|
|中材股份|指|中国中材股份有限公司，为本公司控股股东|
|祁连山控股|指|甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司|
|祁连山、公司、本公司|指|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|
|永登祁连山公司|指|永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|天水祁连山公司|指|天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|甘谷祁连山公司|指|甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|平凉祁连山公司|指|平凉祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司|
|民和祁连山公司|指|民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司|
|成县祁连山公司|指|成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|漳县祁连山公司|指|漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|夏河祁连山公司|指|夏河祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|青海祁连山公司|指|青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|古浪峡水泥公司|指|甘肃古浪峡水泥有限责任公司，为本公司全资子公司|
|张掖巨龙公司|指|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，为本公司控股子公司|
|陇南祁连山公司|指|陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|红古祁连山公司|指|红古祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司|
|兰州中川|指|兰州中川祁连山商砼有限公司，为本公司全资子公司|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|
|公司的中文名称简称|祁连山|
|公司的外文名称|GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD.|
|公司的外文名称缩写|qls|
|公司的法定代表人|脱利成|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|罗鸿基|杨宗峰|
|联系地址|兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦|兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦|
|电话|0931-4900608|0931-4900698|
|传真|0931-4900697|0931-4900697|
|电子信箱|qlssn@163.com|qlssn@163.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|甘肃省兰州市城关区酒泉路|
|公司注册地址的邮政编码|730030|
|公司办公地址|兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦|
|公司办公地址的邮政编码|730030|
|公司网址|www.qlssn.com|
|电子信箱|qlssn@163.com|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|本公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|祁连山|600720|

六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|2,790,853,508.10|2,312,273,873.45|20.70|
|归属于上市公司股东的净利润|258,285,869.47|109,800,255.41|135.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|253,386,163.42|110,388,508.62|129.54|
|经营活动产生的现金流量净额|500,442,937.78|655,175,714.78|-23.62|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|4,417,173,301.41|4,152,007,646.08|6.39|
|总资产|11,292,216,367.29|10,932,475,866.68|3.29|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.3327|0.1839|80.91|
|稀释每股收益（元／股）|0.3327|0.1839|80.91|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.3264|0.1849|76.53|
|加权平均净资产收益率（%）|6.03|2.92|增加3.11个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|5.91|2.93|增加2.98个百分点|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|120,363.88|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,166,715.25|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,522,935.01|
|少数股东权益影响额|-270,434.93|
|所得税影响额|-639,873.16|
|合计|4,899,706.05|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
上半年，在国内经济增速放缓，基建项目减少和供需矛盾更加突出的背景下，公司积极转变工作思路，以提质发展为主线，以改革创新为动力，以专业化管理为支撑，强化管理、挖潜增效，各项工作取得了新的成绩。报告期累计生产水泥887.79万吨，同比增加26.86%；销售水泥（含商品熟料）991.34万吨，同比增长26.1%；产销商砼 44.81万方，同比增长31.06%。实现归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增加135.23%。成县二期项目于5月份点火投产，西藏、玉门项目稳步推进，天水技改项目基本具备开工条件。报告期新增水泥产能 200万吨，水泥总产能达到2800万吨，新增商砼产能80万方，商砼总产能达到585万方。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,790,853,508.10|2,312,273,873.45|20.70|
|营业成本|1,974,846,707.75|1,720,926,182.05|14.75|
|销售费用|138,089,063.81|115,755,943.85|19.29|
|管理费用|256,688,626.10|221,407,086.64|15.94|
|财务费用|139,728,366.28|131,201,708.24|6.50|
|经营活动产生的现金流量净额|500,442,937.78|655,175,714.78|-23.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-171,083,726.35|-473,963,544.24|63.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|-224,711,818.86|-268,485,004.51|16.30|

2、其它
(1)其他
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|资产负债表项目|||||
|会计科目|期末数（元）|期初数（元）|增减变动（%）|原因|
|货币资金|667,141,829.52|466,897,241.95|42.89|本期经营活动现金流量增加所致。|
|在建工程|87,535,410.17|400,526,487.86|-78.14|主要是甘谷80万立方米商品混凝土项目，成县公司水泥生产线等在建项目建成投产转固所致。|
|应付票据|177,350,000.00|56,900,000.00|211.69|办理的银行承兑汇票用于支付货款。|
|应付利息|49,292,930.40|23,464,687.54|110.07|本期计提的按年支付借款利息。|
|利润表项目|||||
|会计科目|本报告期（元）|上年同期（元）|增减变动（%）|原因|
|投资收益|17,255,747.96|27,133,486.60|-36.4|同比投资单位净利润下降所致。|
|营业外收入|56,448,283.70|28,948,550.77|95|同比收到的“固体废物”综合利用补贴收入增加所致。|
|营业外支出|505,223.34|4,431,289.31|-88.6|同比支付的其他支出及捐款减少所致。|

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|所得税费用|51,660,560.15|26,638,965.16|93.93|同比利润总额增加，致使当期所得税费用增加。|
|现金流量表项目|||||
|会计科目|本报告期（元）|上年同期（元）|增减变动（%）|原因|
|投资活动产生的现金流量净额|-171,083,726.35|-473,963,544.24|63.9|主要是本期项目建设投资同比减少，致使投资活动现金流出减少。|

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|水泥|2,589,392,054.25|1,811,482,546.88|30.04|23.17|17.58|增加3.32个百分点|
|商品熟料|51,384,572.20|45,626,289.41|11.21|-40.44|-40.98|增加0.83个百分点|
|商品混凝土|134,989,311.22|104,829,226.18|22.34|37.81|33.18|增加2.70个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|兰州地区|600,422,681.65|1.53|
|青藏地区|296,335,374.8|13.83|
|天水地区|813,253,202.62|39.97|
|平庆地区|87,955,256.26|8.73|
|河西地区|337,608,217.10|72.09|
|陇南地区|486,317,998.83|22.27|
|甘南地区|153,873,206.43|-14.05|

天水地区增幅39.97%，主要原因是漳县二期水泥生产线建成投产，甘谷年产 80万立方米商品混凝土项目建成投产，销量增加。河西地区增幅72.09%，主要原因一是古浪公司水泥生产线建成投产，武威年产80万立方米商品混凝土项目建成投产，销量增加；二是购并张掖巨龙项目，销售收入增加。
(三)核心竞争力分析
公司是中央企业--中国中材集团有限公司下属的核心成员单位、国家支持的12户重点水泥企业之一，是甘肃省最大的水泥生产企业、西北地区特种水泥生产基地。公司是在"一五"时期国家重点建设项目之一的永登水泥厂的基础上改制设立，已有50多年的历史，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、区位优势
公司经过近年来的战略布控，已经形成十六大水泥生产基地，覆盖了甘肃、青海、西藏主要的水泥消费市场。同时，公司积极发展商砼产业，已形成八大商砼生产基地，形成了多生产基地、一体化的产品销售、物流配送体系，具有明显的区位优势。
2、规模优势
截止2014年6月末公司水泥产能达到2,800万吨，是区域内最大的水泥生产企业，有较强
的规模经营优势和持续供货能力。有利于公司争取区域内大型工程项目，扩大市场份额，区域
市场主导优势明显。
3、资源优势
公司所属的各生产基地均配套自有矿山，且品位高、储量丰富。各矿山与生产基地距离较近，能够有效降低矿石运输成本，发挥成本优势。
4、品牌优势
公司拥有的"祁连山"商标，为中国驰名商标。公司先后荣获"五一劳动奖状"、"甘肃省优秀企业"、"全国文明单位"、"全国建材百强企业"、"甘肃工业二十强"等一系列荣誉称号。
5、管理优势
公司拥有50多年水泥企业的运营管理经验，已经搭建了集团化管理、规模化运营的科学、高效的管理架构，建立了规范的内控体系和业务流程，公司为工信部评选的"首批国家级两化深度融合示范企业"，信息化建设始终走在行业前列。具有较强的运营管理优势。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期末确认酒钢（集团）宏达建材有限责任公司投资收益17,255,747.96元，并取得酒钢（集团）宏达建材有限责任公司分配的股利84,000,000.00元。
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|被投资单位|主要业务|占被投资单位权益比例(%)|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|水泥生产及销售|60|
|兰州兰石重型装备股份有限公司|机械制造|3.48|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
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|公司名称|主营业务范围|注册资本(万元)|持股比例(%)|资产规模(万元)|净利润(万元)|
|永登祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|52,009.57|100|142,125.99|6,205.41|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|水泥及熟料的生产与销售|21,576.70|53.89|59,567.43|-69.42|
|甘谷祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|13,780.09|100|54,268.44|2,035.78|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|5,869.00|65|64,784.99|1,985.73|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|水泥及熟料的生产与销售|10,000.00|26|54,389.06|796.68|
|兰州永固祁连山水泥有限公司|水泥生产与销售|3,536.65|74.2|5,605.90|38.51|
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|商品混凝土的生产与销售|376|100|4,483.93|-45.27|

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|兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司|商品混凝土的生产与销售|1,719.52|100|9,300.11|-106.09|
|平凉祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|8,748.94|97.71|36,344.81|316.22|
|天水祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|5,500.00|100|24,223.99|1,110.34|
|青海祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|23,903.40|100|133,574.96|2,467.11|
|成县祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|42,798.68|100|110,337.52|3,182.30|
|漳县祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|32,400.00|100|115,845.75|6,039.22|
|文县祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|13,000.00|60|47,022.04|-100.9|
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|水泥及商品混凝土生产与销售|4,000.00|100|29,640.93|80.49|
|定西祁连山水泥商砼有限公司|水泥及商品混凝土生产与销售|3,500.00|100|24,549.67|-135.58|
|古浪祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|29,400.00|100|98,287.31|1,797.13|
|陇南祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|5,000.00|100|42,013.04|1,229.22|
|武威祁连山商砼有限公司|混凝土的生产与销售|1,000.00|100|5,731.75|63.21|
|平安祁连山商砼有限公司|混凝土的生产与销售|1,000.00|100|4,833.31|-71.74|
|甘谷祁连山商砼有限公司|混凝土的生产与销售|1,000.00|100|3,292.69|176.22|
|兰州中川祁连山商砼有限公司|混凝土的生产与销售|1,000.00|100|3,914.52|12.91|

4、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|青海矿山二期工程|8,466.00|已于2013年3月份建成运行|1,404.35|17,282.71|报告期内运转正常|
|成县 4500T/D 水泥生产线|59,758.37|已于2014年5月份建成投产|20,052.27|42,828.39|报告期内运转正常|
|定西年产 100 万吨水泥粉磨项目|11,500.00|已于2013年7月份建成投产|2,088.02|11,919.25|报告期内运转正常|
|古浪余热发电项目|5,240.00|已于2014年4月份并网发电|2,583.12|5,286.00|报告期内运转正常|
|永登4#水泥粉磨系统|4,565.00|已于2014年6月份建成投产|2,143.23|3,722.03|报告期内运转正常|
|收购陇南公司|26,559.46|并购完成,投|5,843.08|23,106.73|报告期内运转正常|

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|||资款尚未付完||||
|漳县 4500T/D 水泥生产线|50,405.28|已于2013年5月份建成投产|2,852.32|49,314.53|报告期内运转正常|
|定西年产60万立方米混凝土项目|3,705.16|已于2012年3月份建成投产|157.27|3,586.66|报告期内运转正常|
|兰州中川双 180 预拌混凝土生产线|2,965.99|已于2014年6月份建成投产|1,016.30|1,059.15|报告期内运转正常|
|合计|173,165.26|/|38,139.96|158,105.45|/|

二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况
2014年6月26日召开的公司2013年度股东大会，审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》，同时对《公司章程》中利润分配章节部分条款进行了相应的的修订，本次修订进一步补充完善了现金分红的内容，规范了利润分配政策，加强了利润分配的透明度。具体修订内容如下：
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，积极推行现金分配方式。
（二）利润分配的时间
公司原则上每年度进行一次利润分配且以现金分红优先，根据资金需求和盈利情况，公司可以进行中期现金分配。
（三）利润分配的条件和比例
在公司当年盈利，累计未分配利润为正，现金流为正且能满足正常经营和可持续发展，并且不影响公司可持续经营的情况下，公司应采取现金方式进行利润分配。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）发放股票股利的具体条件
发放股票股利应综合考虑公司的股本规模、股权结构等因素。公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在结合公司成长性和每股净资产的摊薄等合理因素的情况下，可以提出股票股利分配预案。
（五）差异化现金分红政策
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，实施差异化的现金分红政策，根据中国证监会的有关规定和公司章程的规定，合理确定现金分红在单次利润分配中的比例。
（六）利润分配方案的制定及执行
在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，充分研究论证利润分配预案。公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过多种方式与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事半数以上同意，且经三分之二以上独立董事同意方为通过。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）公司当年实现盈利但董事会未提出现金分红方案的，董事会应征询独立董事的意见，
并应在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立
董事应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
2、现金分红政策的执行情况
公司2013年度的利润分配方案为：以2013年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每 10股派发 1.5元现金股利(含税)，共计分配现金股利含税 116,443,542.30元,剩余1,633,531,342.97元利润结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。本方案已经公司六届二十一董事会和2013年度股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过之日起两个月内完成2013年度利润分配方案的实施。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√不适用
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）关于预计2014年日常关联交易的事项
公司于2014年3月11日公告了预计2014年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同金额总计约376,622.00万元,截止2014年6月30日实际发生关联交易金额为1.67亿元。
（2）关于申请中材股份委托贷款的关联交易事项
公司于2013年3月9日公告了申请由中国中材股份有限公司委托华夏银行北京车公庄支行为公司发放总额为1亿元的委托贷款。截止2014年6月30日该笔委托贷款继续发生。
（3）关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项
公司于2013年8月9日公告了关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项，截止2014年6月30日公司及子公司共在中材财务公司存款余额为72,097,463.04元，符合公司公告的存款比例。
具体内容请参见刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。
(二)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|兰州中川祁连山水泥有限公司|其他关联人|7,317,844.58||6,917,844.58||400,000.00||
|兰州翀翔建材有限公司|其他关联人|4,286,686.64||4,286,686.64||||
|甘肃省建筑构件工程有限责任公司|其他关联人||1,956,657.53||466,357.33|2,065,000.00|574,699.80|
|河南中材环保有限公司|股东的子公司||||150,000.00||150,000.00|
|溧阳中材重型机器有限公司|股东的子公司|1,200.00|774,578.18|1,200.00|196,200.00|828,546.98|250,168.80|
|天津矿山工程有限公司|股东的子公司||19,662,525.09||7,796,689.38|32,477,637.10|20,611,801.39|
|中材装备集团有限公司|股东的子公司|3,317,000.00|1,899,178.99|340,000.00|2,804,500.00|3,025,178.99|953,500.00|
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|股东的子公司|6,264,001.08|38,484,275.79|5,252,331.87|387,182.78|46,840,302.05|7,731,539.83|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国中材国际工程股份有限公司天津分公司|股东的子公司|1,425,932.23|4,272,080.40|5,698,012.63|26,600,413.55||26,600,413.55|
|中材节能发展有限公司|集团兄弟公司|9,171,345.48|23,793,287.44|4,591,501.84|999,704.79|45,318,498.16|17,945,071.87|
|中材国际环境工程（北京）有限公司|股东的子公司|440,000.00|805,905.52||560,000.00|1,385,905.52|700,000.00|
|常熟中材装备重型机械有限公司|股东的子公司||55,000.00|||55,000.00||
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|集团兄弟公司|135,942,795.17|30,658,548.98|8,370,424.65|18,000.00|158,336,219.50|123,300.00|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司|集团兄弟公司||||251,800.80||251,800.80|
|上饶中材机械有限公司|股东的子公司|560,000.00|560,000.00|||560,000.00||
|中材（天津）重型机械有限公司|股东的子公司||82,000.00||103,900.00||21,900.00|
|中材机电备件有限公司|股东的子公司|1,959,820.00|4,161,924.20||1,791,926.40|5,184,425.20|854,607.40|
|中材科技股份有限公司|股东的子公司||8,381,299.99||2,961,300.00|11,872,229.99|6,452,230.00|
|中材成都重型机械有限公司|股东的子公司|5,100.00|171,180.00|173,880.00|18,000.00|15,600.00||
|中材（天津）控制工程有限公司|股东的子公司||||73,500.00||73,500.00|
|济南中材供应链管理有限公司|股东的子公司||13,645,213.41||4,543,850.60|13,801,921.42|4,700,558.61|
|中材装备集团有限公司南京分公司|股东的子公司|670,225.00|670,225.00|||705,500.00|35,275.00|
|中材淄博重型机械有限公司|股东的子公司|250,000.00|187,200.00|||447,000.00|9,800.00|
|中国中材股份有限公司|控股股东||||100,000,000.00||100,000,000.00|
|建材天水地质工程勘察院|集团兄弟公司|22,252.80|21,892.80|360.00|16,112.00|54,892.80|5,412.00|
|北京通达耐火技术有限公司|股东的子公司||1,783,196.81|85,699.37|565,013.37|1,566,539.28|434,055.21|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|其他关联人|264,813.60|4,622,186.36|||4,921,341.53|34,341.57|
|张掖市龙腾水泥有限责任公司|其他关联人|1,540,124.22|2,697,700.71|2,835,406.35||1,402,418.58||
|张掖市三强化工建材公司|其他关联人|4,674,783.76|987,186.64|5,661,970.40||||
|临泽县生源实业有限责任公司|其他关联人|1,699,000.55|1,457,457.80|3,156,458.35||1,796,437.50|1,796,437.50|
|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|集团兄弟公司||3,661,000.00|2,500,000.00||1,398,000.00|237,000.00|
|夏河安多投资有限责任公司|其他关联人|2,316,088.54||599,241.57|16,612,333.00|1,716,846.97|16,612,333.00|
|甘肃黑河水电开发|其他关联人|3,514,344.84||||3,514,344.84||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司||||||||
|天津椿本输送机械有限公司|股东的子公司||238,930.00|25,000.00||213,930.00||
|中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队|集团兄弟公司||240,000.00|240,000.00||||
|徐州中材装备重型机械有限公司|股东的子公司||357,999.99|||357,999.99||
|合计||185,643,358.49|166,288,631.63|50,736,018.25|166,916,784.00|340,261,716.40|207,159,746.33|
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）|||166,288,631.62|||||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）|||50,736,018.25|||||
|关联债权债务形成原因|||提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务。|||||
|关联债权债务清偿情况|||随着经营业务的进行，债权债务按进度进行了合理的清偿。|||||

六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|320,000,000.00|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|1,135,000,000.00|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|1,135,000,000.00|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|22.47|
|其中：||
|直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）|0|
|担保总额超过净资产50％部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|

(三)其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
||解决关联交易|中国中材股份有限公司|公司控股股东中材股份于2011年11月9日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披|长期|是|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”||||
||解决关联交易|中国中材集团有限公司|公司实际控制人中材集团于 2011 年 11 月 9日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用实际控制人的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”|长期|是|是|
|其他承诺|解决关联交易|中国中材股份有限公司|为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联交易，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份将善意履行作为祁连山股份实际控制人的义务，不利用本公司所处的实际控制人地位，就祁连山股份与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”|无明确到期日|是|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|解决同业竞争|中国中材股份有限公司|中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业竞争，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划分。在本次收购完成后二至三年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中材股份在2010年赛马实业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司过程中承诺：“本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。”|收购完成后二至三年|是|否|中材集团、中材股份自做出承诺以来，积极与相关各方进行沟通，研究解决方案，但因相关各方没能达成一致意见，没有形成解决甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与宁夏建材集团股份有限公司同业竞争的成熟方案，故没有按期履行承诺。|中材集团、中材股份经过多次反复论证，目前提出阶段性解决祁连山和宁夏建材之间同业竞争的方案，即：“协调祁连山和宁夏建材两个公司在同一市场销售管理方面进行全方位协调，避免无序竞争。”对该事项公司已于2013年6月6日进行了公告。2014年2月14日公司对截止2013年底公司和相关方未履行完毕的承诺进行了专项公告。于2014年3月29日、4月30日、5月31日和6月28日对该承诺的进展情况又进行了公告。目前进展情况为“公司控股股东中国中材股份有限公司仍在积极与相关各方进行沟通中”。详情请参见相应日期的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。|
|解决同业竞争|中国中材集团有限公司|中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺：“中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。中材集团将根据各区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制定具体操作方案，逐步推进。中材集团将继续认真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在同业竞争的有关承诺。”|2010年9月7日至2015年9月7日|是|是|||
|其他|中国中材股份有限公司|为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构，并保证中材股份及其关联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。”|无明确到期日|是|是|||

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、
收购人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
(一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|||||80,788||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|报告期内增减|||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国中材股份有限公司|国有法人|13.24|102,772,822||||0|无|
|甘肃祁连山建材控股有限公司|国有法人|13.22|102,603,917||||0|质押 39,000,000|
|余惠忠|境内自然人|2.92|22,683,084|22,683,084|||0|未知|
|DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT|其他|1.80|13,966,787|13,966,787|||0|未知|
|中国银行股份有限公司－长盛城镇化主题股票型证券投资基金|其他|0.67|5,226,000|5,226,000|||0|未知|
|招商证券股份有限公司|其他|0.55|4,264,098|2,769,481|||0|未知|
|钟允溪|境内自然人|0.51|3,993,530|-241,470|||0|未知|
|瀚亚投资(香港)有限公司|其他|0.46|3,548,937|3,548,937|||0|未知|
|汇天泽投资有限公司|其他|0.44|3,445,000||||0|未知|
|甘肃西部物流有限责任公司|国有法人|0.43|3,336,795||||0|未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数量|||股份种类及数量|||
|中国中材股份有限公司|||102,772,822|||人民币普通股 102,772,822|||
|甘肃祁连山建材控股有限公司|||102,603,917|||人民币普通股 102,603,917|||
|余惠忠|||22,683,084|||人民币普通股 22,683,084|||
|DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT|||13,966,787|||人民币普通股 13,966,787|||
|中国银行股份有限公司－长盛城镇化主题股票型证券投资基金|||5,226,000|||人民币普通股 5,226,000|||

||||
|-|-|-|
|招商证券股份有限公司|4,264,098|人民币普通股 4,264,098|
|钟允溪|3,993,530|人民币普通股 3,993,530|
|瀚亚投资(香港)有限公司|3,548,937|人民币普通股 3,548,937|
|汇天泽投资有限公司|3,445,000|人民币普通股 3,445,000|
|甘肃西部物流有限责任公司|3,336,795|人民币普通股 3,336,795|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|上海铁路国际旅游(集团)有限公司|127,595|||未履行股权分置改革决议|
|||||127,595||

三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
第七节 优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|期初持股数|期末持股数|报告期内股份增减变动量|增减变动原因|
|脱利成|董事长|12,912|12,912|0||
|李新华|董事|||||
|刘继彬|董事、总裁|||||
|蔡军恒|董事、党委书记|||||
|梅学千|董事|||||
|刘祖和|独立董事|||||
|刘 钊|独立董事|||||
|吴晓琪|独立董事|||||
|杨国爱|监事会主席|||||
|曲孝利|监事|||||
|王迎财|监事|||||
|刘 明|监事|||||
|魏士渊|职工监事|10,932|10,932|0||
|陈 军|职工监事|||||
|吕克俭|副总裁|||||
|林海平|副总裁|9,111|9,111|0||
|王学政|副总裁|||||
|宁成顺|副总裁|9,111|9,111|0||
|李生钰|副总裁|7,289|7,289|0||
|刘开禄|副总裁|||||
|罗鸿基|董事会秘书|||||
|杨 虎|财务总监|||||

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
三、其他说明
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
第九节 财务报告（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2014年6月30日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||667,141,829.52|466,897,241.95|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据||380,143,514.53|337,414,325.32|
|应收账款||507,804,907.31|466,379,497.88|
|预付款项||288,145,456.66|388,439,576.81|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||59,465,240.28|44,734,353.42|
|买入返售金融资产||||
|存货||861,230,975.64|787,570,721.12|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||3,717,848.32|2,413,313.54|
|流动资产合计||2,767,649,772.26|2,493,849,030.04|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||661,577,913.00|728,322,165.04|
|投资性房地产||3,312,669.56|3,372,920.42|
|固定资产||6,904,518,530.74|6,469,508,946.84|
|在建工程||87,535,410.17|400,526,487.86|
|工程物资||98,290.60|98,290.60|

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|639,269,233.84|635,933,397.21|
|开发支出|||
|商誉|104,587,995.31|104,587,995.31|
|长期待摊费用|59,392,476.46|41,466,069.44|
|递延所得税资产|23,721,898.58|21,673,315.43|
|其他非流动资产|40,552,176.77|33,137,248.49|
|非流动资产合计|8,524,566,595.03|8,438,626,836.64|
|资产总计|11,292,216,367.29|10,932,475,866.68|
|流动负债：|||
|短期借款|2,080,500,000.00|2,078,596,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|177,350,000.00|56,900,000.00|
|应付账款|954,987,558.05|875,121,087.35|
|预收款项|278,939,730.94|264,104,998.36|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|94,391,069.96|102,687,788.15|
|应交税费|79,903,095.76|64,166,513.12|
|应付利息|49,292,930.40|23,464,687.54|
|应付股利|13,893,757.76|25,299,669.03|
|其他应付款|268,899,238.89|335,165,644.98|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|414,000,000.00|432,000,000.00|
|其他流动负债|1,737,915.24|3,485,163.84|
|流动负债合计|4,413,895,297.00|4,260,991,552.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,841,887,400.00|1,914,887,400.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|35,896,932.46|38,995,343.70|
|其他非流动负债|44,951,771.82|38,978,438.47|
|非流动负债合计|1,922,736,104.28|1,992,861,182.17|
|负债合计|6,336,631,401.28|6,253,852,734.54|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|776,290,282.00|776,290,282.00|
|资本公积|1,331,116,438.77|1,331,116,438.77|
|减：库存股|||
|专项储备|82,264,941.11|75,385,155.25|
|盈余公积|219,240,884.79|219,240,884.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,008,260,754.74|1,749,974,885.27|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|4,417,173,301.41|4,152,007,646.08|
|少数股东权益|538,411,664.60|526,615,486.06|
|所有者权益合计|4,955,584,966.01|4,678,623,132.14|
|负债和所有者权益总计|11,292,216,367.29|10,932,475,866.68|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司资产负债表
2014年6月30日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||345,717,820.94|294,550,583.38|
|交易性金融资产||||
|应收票据||260,097,373.92|250,929,839.02|
|应收账款||75,888,256.01|100,902,571.48|
|预付款项||109,680,161.31|127,093,268.04|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||455,119,155.19|467,558,281.17|
|存货||47,851.88|52,276.49|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||1,246,550,619.25|1,241,086,819.58|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||3,678,849,529.70|3,712,221,655.72|
|投资性房地产||43,974,607.12|44,473,372.54|
|固定资产||61,609,852.12|62,481,851.33|
|在建工程||28,348.00||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||8,564,669.01|8,549,879.63|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||91,420.40|66,323.98|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||3,793,118,426.35|3,827,793,083.20|
|资产总计||5,039,669,045.60|5,068,879,902.78|
|流动负债：||||

||||
|-|-|-|
|短期借款|78,000,000.00|450,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|173,750,000.00|47,900,000.00|
|应付账款|40,927,081.84|38,025,919.17|
|预收款项|94,112,343.16|135,565,069.43|
|应付职工薪酬|3,437,022.30|2,120,026.67|
|应交税费|2,309,459.88|863,109.59|
|应付利息|11,718,666.67|3,486,827.77|
|应付股利|941,394.65|941,394.65|
|其他应付款|665,421,504.70|375,780,180.80|
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|55,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,100,617,473.20|1,109,682,528.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|340,000,000.00|340,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|340,000,000.00|340,000,000.00|
|负债合计|1,440,617,473.20|1,449,682,528.08|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|776,290,282.00|776,290,282.00|
|资本公积|1,278,872,409.18|1,278,872,409.18|
|减：库存股|||
|专项储备|35,378,127.01|35,378,127.01|
|盈余公积|212,739,726.49|212,739,726.49|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,295,771,027.72|1,315,916,830.02|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,599,051,572.40|3,619,197,374.70|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|5,039,669,045.60|5,068,879,902.78|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
合并利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||2,790,853,508.10|2,312,273,873.45|
|其中：营业收入||2,790,853,508.10|2,312,273,873.45|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,542,340,481.98|2,213,435,452.94|
|其中：营业成本||1,974,846,707.75|1,720,926,182.05|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||20,267,279.06|14,261,349.94|
|销售费用||138,089,063.81|115,755,943.85|
|管理费用||256,688,626.10|221,407,086.64|
|财务费用||139,728,366.28|131,201,708.24|
|资产减值损失||12,720,438.98|9,883,182.22|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||17,255,747.96|27,133,486.60|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||265,768,774.08|125,971,907.11|
|加：营业外收入||56,448,283.70|28,948,550.77|
|减：营业外支出||505,223.34|4,431,289.31|
|其中：非流动资产处置损失||129,105.21|122,473.35|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||321,711,834.44|150,489,168.57|
|减：所得税费用||51,660,560.15|26,638,965.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||270,051,274.29|123,850,203.41|
|归属于母公司所有者的净利润||258,285,869.47|109,800,255.41|
|少数股东损益||11,765,404.82|14,049,948.00|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||0.3327|0.1839|
|（二）稀释每股收益||0.3327|0.1839|

||
|-|
|七、其他综合收益|
|八、综合收益总额|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|
|归属于少数股东的综合收益总额|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||678,588,729.10|973,769,296.29|
|减：营业成本||636,122,000.72|937,984,037.32|
|营业税金及附加||2,063,073.32|1,528,310.56|
|销售费用||6,483,203.55|11,269,223.21|
|管理费用||22,407,252.74|21,827,349.89|
|财务费用||21,362,134.50|19,488,687.92|
|资产减值损失||2,011,661.31|6,018,043.41|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||-7,780,913.29|13,566,743.30|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-19,641,510.33|-10,779,612.72|
|加：营业外收入||50,588.47||
|减：营业外支出||53,099.61||
|其中：非流动资产处置损失||51,306.32||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-19,644,021.47|-10,779,612.72|
|减：所得税费用||501,780.83|-77,053.74|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-20,145,802.30|-10,702,558.98|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||||

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
合并现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,755,566,073.99|2,394,566,445.46|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||50,133,046.22|24,313,142.25|
|收到其他与经营活动有关的现金||32,929,380.82|102,093,747.03|
|经营活动现金流入小计||2,838,628,501.03|2,520,973,334.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,557,306,702.59|1,223,575,995.72|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||253,324,579.68|227,233,366.21|
|支付的各项税费||273,426,310.85|190,686,497.90|
|支付其他与经营活动有关的现金||254,127,970.13|224,301,760.13|
|经营活动现金流出小计||2,338,185,563.25|1,865,797,619.96|
|经营活动产生的现金流量净额||500,442,937.78|655,175,714.78|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||84,000,000.00|60,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||252,275.00|852,562.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||84,252,275.00|60,852,562.50|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|196,905,189.35|541,080,250.07|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|58,430,812.00|-6,264,143.33|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|255,336,001.35|534,816,106.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-171,083,726.35|-473,963,544.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,218,000,000.00|990,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,218,000,000.00|990,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,307,096,000.00|1,104,514,900.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|135,615,818.86|153,970,104.51|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,442,711,818.86|1,258,485,004.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-224,711,818.86|-268,485,004.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|104,647,392.57|-87,272,833.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|465,294,035.33|810,448,276.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|569,941,427.90|723,175,442.85|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||419,565,478.08|709,521,516.11|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||2,393,453,076.18|2,700,594,767.93|
|经营活动现金流入小计||2,813,018,554.26|3,410,116,284.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金||401,514,379.98|772,845,190.16|
|支付给职工以及为职工支付的现金||17,217,655.03|14,040,724.91|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|6,208,060.15|10,336,427.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,354,396,255.20|2,318,118,886.05|
|经营活动现金流出小计|2,779,336,350.36|3,115,341,228.55|
|经营活动产生的现金流量净额|33,682,203.90|294,775,055.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|42,000,000.00|30,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|30,600.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|42,030,600.00|30,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|393,146.00|296,045.00|
|投资支付的现金|58,430,812.00|423,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|58,823,958.00|423,296,045.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,793,358.00|-393,296,045.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|128,000,000.00|150,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|128,000,000.00|150,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|175,000,000.00|115,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,318,803.34|13,280,918.77|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|189,318,803.34|128,280,918.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-61,318,803.34|21,719,081.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-44,429,957.44|-76,801,908.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|292,947,376.76|592,975,155.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|248,517,419.32|516,173,247.70|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
合并所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|776,290,282.00|1,331,116,438.77||75,385,155.25|219,240,884.79||1,749,974,885.27||526,615,486.06|4,678,623,132.14|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|776,290,282.00|1,331,116,438.77||75,385,155.25|219,240,884.79||1,749,974,885.27||526,615,486.06|4,678,623,132.14|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||6,879,785.86|||258,285,869.47||11,796,178.54|276,961,833.87|
|（一）净利润|||||||258,285,869.47||11,765,404.82|270,051,274.29|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||258,285,869.47||11,765,404.82|270,051,274.29|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备||||6,879,785.86|||||30,773.72|6,910,559.58|
|1．本期提取||||12,530,984.88|||||1,099,378.94|13,630,363.82|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||5,651,199.02|||1,068,605.22|6,719,804.24|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|776,290,282.00|1,331,116,438.77|82,264,941.11|219,240,884.79|2,008,260,754.74|538,411,664.60|4,955,584,966.01|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|597,146,371.00|1,510,260,349.77||62,473,863.85|189,152,846.44||1,345,220,138.02||358,565,920.80|4,062,819,489.88|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|597,146,371.00|1,510,260,349.77||62,473,863.85|189,152,846.44||1,345,220,138.02||358,565,920.80|4,062,819,489.88|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||5,191,409.55|||109,800,255.41||121,179,826.99|236,171,491.95|
|（一）净利润|||||||109,800,255.41||14,049,948.00|123,850,203.41|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||109,800,255.41||14,049,948.00|123,850,203.41|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||106,493,712.82|106,493,712.82|
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||106,493,712.82|106,493,712.82|
|（四）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备||||5,191,409.55|||||636,166.17|5,827,575.72|
|1．本期提取||||8,624,208.88|||||909,882.38|9,534,091.26|
|2．本期使用||||3,432,799.33|||||273,716.21|3,706,515.54|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|597,146,371.00|1,510,260,349.77|67,665,273.40|189,152,846.44|1,455,020,393.43|479,745,747.79|4,298,990,981.83|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|776,290,282.00|1,278,872,409.18||35,378,127.01|212,739,726.49||1,315,916,830.02|3,619,197,374.70|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|776,290,282.00|1,278,872,409.18||35,378,127.01|212,739,726.49||1,315,916,830.02|3,619,197,374.70|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-20,145,802.30|-20,145,802.30|
|（一）净利润|||||||-20,145,802.30|-20,145,802.30|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||-20,145,802.30|-20,145,802.30|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|776,290,282.00|1,278,872,409.18|35,378,127.01|212,739,726.49|1,295,771,027.72|3,599,051,572.40|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|597,146,371.00|1,458,016,320.18||35,378,127.01|182,651,688.14||1,074,981,803.42|3,348,174,309.75|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|597,146,371.00|1,458,016,320.18||35,378,127.01|182,651,688.14||1,074,981,803.42|3,348,174,309.75|
|三、本期增减变动金额（减少 以“－”号 填|||||||-10,702,558.98|-10,702,558.98|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|（一）净利润|-10,702,558.98|-10,702,558.98|
|（二）其他综合收益|||
|上 述（一）和（二）小计|-10,702,558.98|-10,702,558.98|
|（三）所有者投入和减少资本|||
|1．所有者投入资本|||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||
|3．其他|||
|（四）利润分配|||
|1．提取盈余公积|||
|2.提取一般风险准备|||
|3．对所有 者（或股东）的分配|||
|4．其他|||
|（五）所有者权益内部结转|||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|597,146,371.00|1,458,016,320.18|35,378,127.01|182,651,688.14|1,064,279,244.44|3,337,471,750.77|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
二、公司基本情况
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）是1995年11月2日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于1996年7月12日设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93号文件批准，向社会公众发行2558万股A股（含内部职工股255.8万股）后，1996年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：祁连山，股票交易代码：600720。公司成立时注册资本为7000万元，总股本7000万股。
本公司的母公司系甘肃祁连山建材控股有限公司，甘肃祁连山建材控股有限公司系甘肃省国有资产监督管理委员会拥有85.54%的有限责任公司。2009年12月27日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司将通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权，该协议已于2010年1月26日获得甘肃省人民政府的批准，2010年 4月 23日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296号）文件批复上述增资扩股及股权受让。
经本公司1997年临时股东大会审议批准以公司1996年末总股本7000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本；1998年1月26日，公司1997年配股方案获中国证监会证监上字[1998]23号文批准实施，以11,200万股为基数，每10股配1.875股；2000年6月30日，公司 2000年配股方案获中国证监会证监公司字[2000]76号文批准实施，以 1999年末总股本125,772,488股为基数，每10股配3股；经本公司2000年第一次临时股东大会审议批准以2000年增资配股后的总股本141,396,979.00股为基数，每10股分配股票股利2.668股；经本公司2000
年度股东大会审议批准以公司 2000年末总股本 216,846,407股为基数，用资本公积金按10：6
的比例转增股本；2004年 2月 6日，公司 2003年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发
行字［2003］131号文批准实施，以2002年末总股本346,954,252股为基数，每10股配3股，
共计可配售48,948,080股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；经一次分配股票股利，二次资本公积转增、三次配股增资后注册资本变更为395,902,332.00元。公司于2006年 7月 21日实施了流通股每 10股获送 3股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数 212,108,346股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付63,632,504股对价股份，公司总股本不变；2009年5月7日，公司配股方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]368号文批准实施，公司以非公开发行方式向中国中材股份有限公司等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）7900万股；根据2012年6月12日中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813号）文件以及最终发行结果，截止2012年12月5日，本公司向原股东实际配售股份122,244,039股。
本公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增方案》，本公司以 2012年末总股本为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10股转增 3股，增加股本179,143,911股。
截至2014年6月30日，本公司总股本为776,290,282股，其中有限售条件股份127,595股，占总股本的0.02%；无限售条件股776,162,687.00股，占总股本的99.98%。
经本公司 2004年第二次临时股东大会审议通过,并经甘肃省工商行政管理局核准,"甘肃祁连山水泥股份有限公司"名称变更为"甘肃祁连山水泥集团股份有限公司"。公司迁往兰州市城关区酒泉路,注册地由原"甘肃省永登县中堡镇"变更为"兰州市城关区酒泉路"。
2009年12月27日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃省祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权。
截止 2014年 6月 30日，中国中材股份有限公司持有本公司 102,772,822股，占总股本的13.24%，为本公司第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 102,603,917.00股，占总股本13.22%，为本公司第二大股东，中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山建材控股有限公司51%股权，中国中材集团有限公司（中国中材股份有限公司控股股东）为本公司的实际控制人。
公司的法定代表人：脱利成。
公司住所：兰州市城关区酒泉路。
经营范围：水泥研究开发制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，建筑材料的批发零售。
营业期限：一九九六年七月十七日至二○四六年七月十七日。
本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称祁连山控股公司），本公司最终母公司为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
本公司设董事会办公室、总裁办公室、财务中心、营销中心、运营管理部等职能管理部门，目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注"重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"所述会计政策和会计估计编制。
(二)遵循企业会计准则的声明：
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间：
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
(四)记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法：
1、合并范围的确定原则
本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
2、合并财务报表所采用的会计方法
本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
(七)现金及现金等价物的确定标准：
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算：
1、外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
2、外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除"未分配利润"外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
(九)金融工具：
1、金融资产分类
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。
2、金融资产确认与计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
3、金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
4、金融资产转移
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
(十)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
|||
|-|-|
|确定组合的依据：||
|组合名称|依据|
|账龄组合|本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似|

|||
|-|-|
||信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏账准备。|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||
|组合名称|计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

(十一)存货：
1、存货的分类
本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
2、发出存货的计价方法
先进先出法
存货实行永续盘存制，原材料采用计划价核算，发出采用移动加权平均法计价确定其实际成本。辅助材料、包装物及低值易耗品、在产品、产成品采用先进先出法核算；包装物及低值易耗品计入成本费用采用"一次摊销法"。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
一次摊销法
(2)包装物
一次摊销法
(十二)长期股权投资：
1、投资成本确定
长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
2、后续计量及损益确认方法
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
(十三)投资性房地产：
本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。
本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
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|-|-|-|-|
|类 别|折旧年限（年）|预计残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋建筑物|37|5|2.57|

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(十四)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年
限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20—40|3|2.43—4.85|
|机器设备|6—12|5|7.92—15.83|
|运输设备|12|5|7.92|
|办公设备|5|5|19.00|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
5、其他说明
与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(十五)在建工程：
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
(十六)借款费用:
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额
等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、
借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
(十七)无形资产：
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。
摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(十八)长期待摊费用：
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1年以上(不含 1年)的矿山剥离等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九)预计负债：
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
(二十)收入：
收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：
销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按
已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
(二十一)政府补助：
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；
政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十二)递延所得税资产/递延所得税负债：
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
(二十三)经营租赁、融资租赁：
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(二十四)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十五)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
(二十六)其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
四、税项：
(一)主要税种及税率
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售收入|17%、6%|
|营业税|商标使用费、租赁费的5%|5%|
|城市维护建设税|应缴纳营业税、增值税的 7%、5%、1%|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|应缴纳增值税、营业税|3%|
|地方教育费附加|应缴纳增值税、营业税|2%|
|价格调节基金|应缴纳增值税、营业税|1%|
|资源税|石灰石产量|2元/吨|

本公司之子公司永登祁连山公司、天水祁连山公司、甘谷祁连山公司、平凉祁连山公司、民和祁连山公司、成县祁连山公司、漳县祁连山公司、夏河祁连山安多公司、青海祁连山公司、张掖巨龙公司、陇南祁连山公司2014年半年度企业所得税暂执行15%的税率。
(二)税收优惠及批文
2011年 7月 27日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），通知规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。截止2013年12月31日发改委未公布《西部地区鼓励类产业目录》。
2012年4月6日国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012年第12号），公告规定：在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。《西部地区鼓励类产业目录》公布后，已按15%税率进行企业所得税汇算清缴的企业，若不符合本公告第一条规定的条件，可在履行相关程序后，按税法规定的适用税率重新计算申报。
(三)其他说明
本公司管理层根据上述文件判断、估计所得税率为15%，待产业目录公布后如果发生变化将对变化当期的所得税费用和递延所得税产生影响。
五、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元币种:人民币
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|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|
|兰州永固祁连山水泥有限公司|控股子公司|甘肃省兰州市|水泥生产及销售|3,536.65|水泥生产及销售|2,624.22|74.20|74.20|是|995.64|
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|全资子公司|甘肃省兰州市|水泥混凝土销售|376.00|水泥混凝土销售|497.19|100.00|100.00|是||
|兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司|全资子公司|甘肃省兰州市|水泥混凝土销售|1,719.52|水泥混凝土销售|1,733.61|100.00|100.00|是||
|平凉祁连山水泥有限公司|控股子公司|甘肃省平凉市|水泥生产及销售|8,748.94|水泥生产及销售|11,105.43|97.71|97.71|是|304.28|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天水祁连山水泥有限公司|全资子公司|甘肃省武山县|水泥生产及销售|5,500.00|水泥生产及销售|8,791.10|100.00|100.00|是||
|天水祁连山水泥销售有限公司|全资子公司|甘肃省天水市|水泥销售|300.00|水泥销售|191.00|100.00|100.00|是||
|青海祁连山水泥有限公司|全资子公司|青海省湟中县|水泥研究开发制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理|23,903.40|水泥研究开发制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理|23,903.40|100.00|100.00|是|552.96|
|成县祁连山水泥有限公司|全资子公司|甘肃省成县|水泥生产及销售|42,798.68|水泥生产及销售|42,798.68|100.00|100.00|是||
|漳县祁连山水泥有限公司|全资子公司|甘肃省漳县|水泥生产及销售|32,400.00|水泥生产及销售|32,400.00|100.00|100.00|是||
|文县祁连山水泥有限公司|控股子公司|甘肃省文县|水泥生产及销售|13,000.00|水泥生产及销售|7,800.00|60.00|60.00|是|4,429.87|
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|全资子公司|甘肃省兰州市|水泥、混凝土生产及销售|4,000.00|水泥、混凝土生产及销售|4,000.00|100.00|100.00|是||
|定西祁连山水泥商砼有限公司|全资子公司|甘肃省定西市|水泥、混凝土生产及销售|3,500.00|水泥、混凝土生产及销售|3,500.00|100.00|100.00|是||
|古浪祁连山水泥有限公司|全资子公司|甘肃省古浪县|水泥及水泥制品的生产、销售及相关技术的研制、开发和技术咨询服务。|29,400.00|水泥生产及销售|29,400.00|100.00|100.00|是||
|玉门祁连山水泥有限公司|全资子公司|甘肃省玉门市|水泥制造与销售|5,000.00|混凝土生产及销售|5,000.00|100.00|100.00|是||
|嘉峪关中材祁连山商贸有限公司|全资子公司|甘肃省嘉峪关市|水泥销售|1,000.00|水泥销售|1,000.00|100.00|100.00|是||
|陇南祁连山水泥销售有限公司|全资子公司|甘肃省陇南市|水泥销售|1,000.00|水泥销售|1,000.00|100.00|100.00|是||
|平安祁连山商砼有限公司|全资子公司|青海省平安县|水泥、混凝土生产及销售|1,000.00|水泥、混凝土生产及销售|1,000.00|100.00|100.00|是||
|武威祁连山商砼有限公司|全资子公司|甘肃省武威市|水泥、混凝土生产及销售|1,000.00|水泥、混凝土生产及销售|1,000.00|100.00|100.00|是||
|西藏中材祁连山水泥有限公司|控股子公司|西藏自治区拉萨市|水泥生产及销售|5,600.00|水泥生产及销售|3,360.00|60.00|60.00|是|2,240.00|
|甘谷祁连山商砼有限公司|全资子公司|甘肃省甘谷县|水泥混凝土生产|1,000.00|混凝土生产及销售|1,000.00|100.00|100.00|是||
|兰州中川祁连山商砼有限公司|全资子公司|甘肃省兰州市|水泥混凝土生产|1,000.00|混凝土生产及销售|1,000.00|100.00|100.00|是||
|肃南祁连山水泥有限公司|全资子公司|甘肃省肃南县|水泥生产|5,000.00|水泥生产及销售|5,000.00|100.00|100.00|是||
|青海祁材矿业有限公司|控股子公司的控股子公司|青海省湟中县|石灰石开采|2,000.00|石灰石开采|1,600.00|80.00|80.00|是||

2、非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|
|永登祁连山水泥有限公司|全资子公司|甘肃省永登县|水泥生产|52,009.57|水泥、水泥熟料、水泥制品生产销售|54,976.82|100.00|100.00|是||
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|控股子公司|甘肃省兰州市|水泥生产|21,576.70|水泥及包装袋、建筑材料的生产、批发零售|8,244.94|53.89|53.89|是|15,849.70|
|甘谷祁连山水泥有限公司|全资子公司|甘肃省甘谷县|水泥生产|13,780.09|水泥生产及销售|14,530.87|100.00|100.00|是||
|夏河祁连山安多水泥有限公司|控股子公司|甘肃省夏河县|水泥生产|5,869.00|水泥制造、销售、机械加工、安装|34,057.56|65.00|65.00|是|15,459.44|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|控股子公司|甘肃省张掖市|水泥生产|10,000.00|水泥生产及销售|6,000.00|26.00|26.00|是|14,009.29|
|陇南祁连山水泥有限公司|全资子公司|甘肃省陇南市|水泥生产|5,000.00|水泥生产及销售|26,559.46|100.00|100.00|是||
|民和祁连山水泥有限公司|控股子公司的控股子公司|青海省民和县|水泥生产|9,000.00|水泥及水泥制品制造销售、水泥运输及与水泥相关的建材产品的开发、利用、生产、销售|9,000.00|100.00|100.00|是||

(二)合并范围发生变更的说明
1、本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权，但未纳入合并报表范围，主要原因是本公司与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权租赁给兰州建筑材料总公司，该租赁协议于 2013年8月31日到期。2013年8月 20日本公司与永登水泥厂祁连山实业公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权租赁给永登水泥厂祁连山实业公司，租赁期为2013年9月1日至2018年8月31日。因此本公司对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并报表范围。
2、2010年5月28日本公司、本公司之子公司永登祁连山公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢（集团）宏达建材有限责任公司增资扩股协议》，协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山公司分别对酒钢（集团）宏达建材有限责任公司进行增资24,131.82万元，分别占酒钢（集团）宏达建材有限责任公司注册资本
的30%，增资完成后本公司及永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司60%
的股权，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司37.86%的股
权，嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司2.14%的股权。
协议约定增资完成日起五年内酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事；增资完成日起五年后酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐三名董事、永登祁连山公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订授权委托书，委托酒泉钢铁（集团）有限责任公司代理永登祁连山公司在酒钢（集团）宏达建材有限责任公司15%的股权表决权。
授权委托后，本公司及子公司永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为45%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为52.86%，因而酒钢（集团）宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司，故本公司未将酒钢（集团）宏达建材有限责任公司纳入合并范围。
3、本公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司26%的股权，但纳入合并报表范围的主要原因是，作为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的两大股东（各持有26%的股权），甘肃黑河水电开发股份有限公司与本公司经双方协商，签订了《一致行动协议》。在协议有效期内，甘肃黑河水电开发股份有限公司作为本公司的一致行动人，承诺在决定公司日常运营管理事项、行使股东权利（特别是行使提案权、表决权）时与本公司采取一致行动，故本公司将甘肃张掖巨龙建材有限责任公司纳入合并范围。
4、经公司 2013年第三次临时股东大会决议通过，本公司之全资子公司古浪祁连山水泥有限公司于 2014年 3月 31日(合并日)吸收合并了本公司全资子公司甘肃古浪峡水泥有限责任公司的所有资产、负债及业务，吸收合并后甘肃古浪峡水泥有限责任公司独立法人资格注销。
(三)本期发生的吸收合并
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
||应收账款|391,471.55|应付账款|2,684,050.67|
||预付账款|146,623.71|预收款项|48,152.35|
||其他应收款|995,089.64|应付职工薪酬|7,815,614.80|
||存货|3,447,992.09|应付利息|1,033,218.39|
||固定资产|3,014,230.69|其他应付款|16,603,487.73|
||无形资产|3,780,328.99|||

六、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数||期初数||
||外币金额|人民币金额|外币金额|人民币金额|
|现金：|/||/||
|人民币|479,493.04|479,493.04|253,335.68|253,335.68|
|银行存款：|/||/||
|人民币|666,662,336.48|666,662,336.48|466,643,906.27|466,643,906.27|
|合计|/|667,141,829.52|/|466,897,241.95|

期末受限制银行存款为97,200,401.62元，为2014年7月31日以后到期的保函保证金。货币资金期末较期初增加200,244,587.57元，增幅42.89%，主要原因为本期经营活动现金流量增加所致。
(二)应收票据：
1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|380,143,514.53|337,414,325.32|
|合计|380,143,514.53|337,414,325.32|

2、期末公司已质押的应收票据情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|武威荣华工贸有限公司|2014年1月26日|2014年7月26日|5,000,000.00||
|武威荣华工贸有限公司|2014年1月26日|2014年7月26日|5,000,000.00||
|中交物产集团有限公司|2014年2月26日|2014年8月26日|5,000,000.00||
|中铁十八局集团有限公司|2014年1月22日|2014年7月22日|3,000,000.00||
|甘肃春天化工有限公司|2014年3月3日|2014年9月3日|1,000,000.00||
|合计|/|/|19,000,000.00|/|

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|公司已经背书给其他方但尚未到期的票据|||||
|中铁十一局集团物资贸易有限公司|2014年4月9日|2014年10月9日|5,000,000.00||
|甘肃紫煜物资有限责任公司|2014年5月14日|2014年11月14日|5,000,000.00||
|中铁八局集团有限公司|2014年3月25日|2014年9月21日|5,000,000.00||
|甘肃通达伟业投资有限公司|2014年3月18日|2014年9月18日|5,000,000.00||
|白银昌恒工贸有限责任公司|2014年3月18日|2014年9月18日|5,000,000.00||
|合计|/|/|25,000,000.00|/|

应收票据期末较期初增加42,729,189.21元，增幅12.66%，主要原因为本期本公司客户交易结算使用票据金额较上年增加所致。期末应收票据中有30,000,000.00元已用于质押，作为应付票据的保证金。
(三)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|108,182,178.15|18.36|11,820,725.37|10.93|204,395,061.14|38.08|13,166,350.07|6.44|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|其中：账龄组合|468,829,028.12|79.57|57,385,573.59|12.24|319,526,806.10|59.53|44,376,019.29|13.89|
|组合小计|468,829,028.12|79.57|57,385,573.59|12.24|319,526,806.10|59.53|44,376,019.29|13.89|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款|12,186,199.80|2.07|12,186,199.80|100.00|12,802,512.91|2.39|12,802,512.91|100.00|
|合计|589,197,406.07|/|81,392,498.76|/|536,724,380.15|/|70,344,882.27|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|1|17,088,522.50|1,708,852.25|10.00|单项金额较大|
|2|12,278,355.07|2,811,237.33|22.90|单项金额较大|
|3|9,769,382.50|669,808.54|6.86|单项金额较大|
|4|9,658,791.50|762,021.38|7.89|单项金额较大|
|5|8,810,150.00|440,507.50|5.00|单项金额较大|
|6|50,576,976.58|5,428,298.37|10.73|单项金额较大|
|合计|108,182,178.15|11,820,725.37|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|307,315,600.83|65.55|15,365,780.05|222,363,292.36|69.59|11,118,164.63|
|1至2年|106,944,835.98|22.81|10,694,483.60|51,856,284.07|16.23|5,185,628.41|
|2至3年|24,788,799.17|5.29|4,957,759.83|18,683,846.61|5.85|3,736,769.32|
|3至4年|6,367,900.21|1.36|3,183,950.11|4,167,434.88|1.30|2,083,717.44|
|4至5年|1,141,459.63|0.24|913,167.70|1,021,043.45|0.32|816,834.76|
|5年以上|22,270,432.30|4.75|22,270,432.30|21,434,904.73|6.71|21,434,904.73|
|合计|468,829,028.12|100.00|57,385,573.59|319,526,806.10|100.00|44,376,019.29|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|1|1,660,712.81|1,660,712.81|100|账龄较长|
|2|360,678.00|360,678.00|100|账龄较长|
|3|348,817.80|348,817.80|100|账龄较长|
|4|315,870.00|315,870.00|100|账龄较长|
|5|291,801.00|291,801.00|100|账龄较长|
|6|9,208,320.19|9,208,320.19|100|账龄较长|
|合计|12,186,199.80|12,186,199.80|/|/|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|客户|17,088,522.50|1-2年|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|客户|12,278,355.07|1-2年为187,299.72元，2-3年为10,843,401.06元，3-4年为1,247,654.29元。|2.08|
|3|客户|9,769,382.50|1年以内为6,142,594.30元，1-2年为3,626,788.20元。|1.66|
|4|客户|9,658,791.50|1年以内为4,077,155.50元，1-2年为5,581,636.00元。|1.64|
|5|客户|8,810,150.00|1年以内|1.50|
|合计|/|57,605,201.57|/|9.78|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例（％）|
|兰州中川祁连山水泥有限公司|投资单位|6,917,844.58|1.17|
|临泽县生源实业有限责任公司|子公司少数股东|2,256,642.52|0.38|
|张掖市龙腾水泥有限责任公司|子公司少数股东|1,935,590.52|0.33|
|张掖市三强化工建材公司|子公司少数股东|4,762,154.57|0.81|
|合计|/|15,872,232.19|2.69|

(四)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款|5,000,000.00|6.46|250,000.00|5.00|||||
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|其中：账龄组合|60,067,011.49|77.56|11,328,293.42|18.86|45,206,313.57|74.06|10,109,395.88|22.36|
|组合小计|60,067,011.49|77.56|11,328,293.42|18.86|45,206,313.57|74.06|10,109,395.88|22.36|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|12,377,800.08|15.98|6,401,277.87|51.72|15,834,788.65|25.94|6,197,352.92|39.14|
|合计|77,444,811.57|/|17,979,571.29|/|61,041,102.22|/|16,306,748.80|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|1|5,000,000.00|250,000.00|5|单项金额重大|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|5,000,000.00|250,000.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|37,301,354.59|62.10|1,865,067.71|23,911,625.55|52.89|1,195,581.30|
|1至2年|10,168,467.64|16.93|1,016,846.77|7,010,122.93|15.51|701,012.32|
|2至3年|2,569,105.34|4.28|513,821.07|4,963,786.05|10.98|992,757.20|
|3至4年|3,220,268.46|5.36|1,610,134.25|3,287,106.99|7.27|1,643,553.51|
|4至5年|2,426,959.16|4.04|1,941,567.32|2,285,902.44|5.06|1,828,721.95|
|5年以上|4,380,856.30|7.29|4,380,856.30|3,747,769.61|8.29|3,747,769.60|
|合计|60,067,011.49|100.00|11,328,293.42|45,206,313.57|100.00|10,109,395.88|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|1|4,552,900.00|||期后已回款|
|2|4,286,686.64|4,286,686.64|100|账龄较长|
|3|481,877.22|481,877.22|100|账龄较长|
|4|270,000.00|270,000.00|100|账龄较长|
|5|215,617.73|215,617.73|100|账龄较长|
|6|2,570,718.49|1,147,096.28|44.62|账龄较长|
|合计|12,377,800.08|6,401,277.87|/|/|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|甘肃省公共资源交易局|第三方|5,000,000.00|1年以内|6.69|
|托收在途的票据|第三方|4,552,900.00|1年以内|6.09|
|兰州翀翔建材有限公司|投资单位|4,286,686.64|5年以上|5.74|
|兰州合兴贸易有限公司|第三方|1,614,000.00|1-2年|2.16|
|景泰县瑞驰粮油购销有限责任公司|第三方|1,549,440.00|5年以上|2.07|
|合计|/|17,003,026.64|/|22.75|

4、应收关联方款项
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例（％）|
|兰州翀翔建材有限公司|投资单位|4,286,686.64|5.54|
|夏河安多投资有限责任公司|子公司少数股东|599,241.57|0.77|
|张掖市龙腾水泥有限公司|子公司少数股东|899,815.83|1.16|
|张掖市三强化工建材公司|子公司少数股东|899,815.83|1.16|
|临泽县生源实业有限责任公|子公司少数股东|899,815.83|1.16|

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|合计|/|7,585,375.70|9.79|

(五)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|194,825,661.54|67.61|348,281,060.68|89.66|
|1至2年|75,334,488.94|26.15|21,238,353.37|5.47|
|2至3年|5,620,498.19|1.95|16,964,403.76|4.37|
|3年以上|12,364,807.99|4.29|1,955,759.00|0.50|
|合计|288,145,456.66|100.00|388,439,576.81|100.00|

预付账款期末较期初减少99,833,240.73元，降幅25.70%，主要原因为本公司之子公司成县祁连山公司建设4500T/D生产线已投产，预付工程款已结算。
2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|肃南裕固族自治县鸿运矿业有限责任公司|第三方|40,000,000.00|1-2年|采矿权正在办理中|
|武山县土地收购储备中心|第三方|30,000,000.00|1年以内|预付土地款|
|国网甘肃省电力公司定西供电公司|供应商|12,775,175.86|1年以内|交易未完结|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|受同一实际控制人控制|8,370,424.65|1年以内|工程未完结|
|平安县国土资源局|第三方|7,000,000.00|1-2年|预付土地款|
|合计|/|98,145,600.51|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(六)存货：
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|491,819,422.31|111,706.15|491,707,716.16|523,200,606.51|111,706.15|523,088,900.36|
|在产品|294,037,233.40||294,037,233.40|155,373,894.52|2,535,253.86|152,838,640.66|
|库存商品|75,486,026.08||75,486,026.08|113,295,855.99|1,652,675.89|111,643,180.10|
|合计|861,342,681.79|111,706.15|861,230,975.64|791,870,357.02|4,299,635.90|787,570,721.12|

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|111,706.15||||111,706.15|
|在产品|2,535,253.86|||2,535,253.86||
|库存商品|1,652,675.89|||1,652,675.89||
|合计|4,299,635.90|||4,187,929.75|111,706.15|

(七)其他流动资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待摊保险费|3,685,626.11|2,284,424.65|
|房屋租金|32,222.21|128,888.89|
|合计|3,717,848.32|2,413,313.54|

(八)长期股权投资:
1、长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|兰州中川祁连山水泥有限公司|3,957,426.00|3,957,426.00||3,957,426.00||18.00|18.00|
|兰州翀翔建材有限公司|9,495,603.68|9,495,603.68||9,495,603.68||56.00|56.00|
|西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司|7,716,784.77|7,716,784.77||7,716,784.77||26.93|26.93|
|兰州兰石重型装备股份有限公司|42,472,865.00|42,472,865.00||42,472,865.00||3.48|3.48|

按权益法核算：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|482,841,400.00|681,891,874.04|-66,744,252.04|615,147,622.00||84,000,000.00|60.00|60.00|

（1）兰州翀翔建材有限公司从2007年开始一直处于停产状态，2007年本公司根据减值测试对该项长期股权投资计提减值准备 7,021,945.20元，公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过了此项议案。截止2009年12月31日，该公司经营状况未见任何好转，本公司认为该项长期投资未来已经基本无法产生现金流量，已在以前年度全额计提减值准备，该项减值准备的计提已经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。
（2）西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司已经处于停产状态，财务状况恶化，本公司认为该项长期投资未来已经基本无法产生现金流量，决定全额计提减值准备，该项减值准备的计提已经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。
(九)投资性房地产:
1、按成本计量的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加额|本期减少额|期末账面余额|

|||||
|-|-|-|-|
|一、账面原值合计|4,171,963.65||4,171,963.65|
|1.房屋、建筑物|4,171,963.65||4,171,963.65|
|2.土地使用权||||
|二、累计折旧和累计摊销合计|799,043.23|60,250.86|859,294.09|
|1.房屋、建筑物|799,043.23|60,250.86|859,294.09|
|2.土地使用权||||
|三、投资性房地产账面净值合计|3,372,920.42|-60,250.86|3,312,669.56|
|1.房屋、建筑物|3,372,920.42|-60,250.86|3,312,669.56|
|2.土地使用权||||
|四、投资性房地产减值准备累计金额合计||||
|1.房屋、建筑物||||
|2.土地使用权||||
|五、投资性房地产账面价值合计|3,372,920.42|-60,250.86|3,312,669.56|
|1.房屋、建筑物|3,372,920.42|-60,250.86|3,312,669.56|
|2.土地使用权||||

本期折旧和摊销额：60,250.86元。
(十)固定资产:
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|8,880,169,291.53|701,635,060.34||1,699,277.00|9,580,105,074.87|
|其中：房屋及建筑物|4,024,464,100.55|320,609,887.62|||4,345,073,988.17|
|机器设备|4,545,910,164.23|369,689,045.33||1,424,665.00|4,914,174,544.56|
|运输工具|243,545,534.56|4,981,275.58||274,612.00|248,252,198.14|
|办公设备|66,249,492.19|6,354,851.81|||72,604,344.00|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|2,271,112,350.02||266,355,268.53|1,429,069.09|2,536,038,549.46|
|其中：房屋及建筑物|580,524,700.87||56,778,535.58||637,303,236.45|
|机器设备|1,546,701,475.59||193,526,639.75|1,240,170.97|1,738,987,944.37|
|运输工具|112,187,486.99||12,178,318.59|188,898.12|124,176,907.46|
|办公设备|31,698,686.57||3,871,774.61||35,570,461.18|
|三、固定资产账面净值合计|6,609,056,941.51|/||/|7,044,066,525.41|
|其中：房屋及建筑物|3,443,939,399.68|/||/|3,707,770,751.72|
|机器设备|2,999,208,688.64|/||/|3,175,186,600.19|
|运输工具|131,358,047.57|/||/|124,075,290.68|
|办公设备|34,550,805.62|/||/|37,033,882.82|
|四、减值准备合计|139,547,994.67|/||/|139,547,994.67|
|其中：房屋及建筑物|77,374,762.07|/||/|77,374,762.07|

||||||
|-|-|-|-|-|
|机器设备|58,923,205.10|/|/|58,923,205.10|
|运输工具|2,802,879.72|/|/|2,802,879.72|
|办公设备|447,147.78|/|/|447,147.78|
|五、固定资产账面价值合计|6,469,508,946.84|/|/|6,904,518,530.74|
|其中：房屋及建筑物|3,366,564,637.61|/|/|3,630,395,989.65|
|机器设备|2,940,285,483.54|/|/|3,116,263,395.09|
|运输工具|128,555,167.85|/|/|121,272,410.96|
|办公设备|34,103,657.84|/|/|36,586,735.04|

本期折旧额：266,355,268.53元。
（1）本期增加累计折旧266,355,268.53元全部为本年计提的累计折旧。
（2）本期固定资产增加701,635,060.34元，主要原因为：
1）本公司之子公司成县祁连山公司 4500T/D水泥生产线在建工程转固，增加固定资产428,283,900.00元；
2）本公司之子公司青海祁连山公司之子公司祁材矿业公司矿山二期工程转固，增加固定资产15,651,265.38元；
3）本公司之子公司甘谷商砼公司 80万方商品混凝土项目在建工程转固，增加固定资产13,393,426.18元；
4）本公司之子公司中川商砼公司双 180预拌混凝土生产线在建工程转固，增加固定资产10,390,868.06元；
5）本公司之子公司漳县祁连山公司 4500T/D生产线在建工程转固，增加固定资产67,742,585.08元；
6）本公司之子公司古浪祁连山公司余热发电项目转固，增加固定资产52,860,000.00元；
7）本公司之子公司定西祁连山公司年产 60万立方米混凝土搅拌站在建工程转固，增加固定资产6,798,995.54元；
8）本公司之子公司定西祁连山公司年产100万吨水泥粉磨项目在建工程转固，增加固定资产31,311,538.42元；
9）本公司之子公司永登祁连山公司4#水泥粉磨系统项目转固，增加固定资产36,093,220.78元。
（3）本期固定资产减少 1,699,277.00元，主要原因为：本公司处置闲置报废的固定资产150,000.00元；本公司之子公司永登祁连山公司处置闲置报废的固定资产1,424,665.00元；本公司之子公司甘谷祁连山公司处置固定资产124,612.00元。
（4）本公司对部分固定资产计提了减值准备，具体内容详见本报告资产减值准备明细章节内容。
（5）本公司部分固定已对外抵押，具体内容详见本报告长期借款章节内容。
(十一)在建工程：
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在建工程|87,535,410.17||87,535,410.17|400,526,487.86||400,526,487.86|

2、重大在建工程项目变动情况：
单位：万元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|工程投入占预算比例（％）|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率（％）|资金来源|期末数|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青海矿山二期工程|8,644.00|160.78|1,404.35|1,565.13||199.94|100|535.61|||借款||
|漳 县4500T/D 水泥生产线|50,405.28|4,615.01|2,852.32|6,774.26||97.84|99.5|3,331.59|||借款自筹|693.07|
|古浪余热发电项目|5,240.00|2,702.88|2,583.12|5,286.00||76.02|98||||自筹资金||
|定西年产 60万立方米混凝土搅拌站|3,705.16|522.63|157.27|679.90||99.46|100|39.18|||自筹资金||
|定 西 年 产100 万吨水泥粉磨项目|11,500.00|1,170.83|2,088.02|3,131.15||102.79|99.8|97.65|||自筹资金|127.70|
|成 县4500T/D 水泥生产线|59,758.37|22,776.12|20,052.27|42,828.39||45.59|70|1,275.35|812.79|4.74|借款自筹||
|永登 4#水泥粉磨系统|4,565.00|1,578.80|2,143.23|3,609.32||79.07|100||||自筹资金|112.71|
|甘谷80万立方米商品混凝土项目|2,574.10|2,192.15||1,339.34|624.72|60.89|96||||自筹资金|228.09|
|兰州中川双180 预拌混凝土生产线项目|2,965.99|22.99|1,016.10|1,039.09||35.03|70||||自筹资金||
|玉 门2*4500t/d 新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目|55,000.00|865.11|374.76|||2.25|5||||自筹资金|1,239.87|
|西 藏 年 产120 万吨干法水泥生产线项目|80,600.00|488.04|270.39|||0.94|3||||自筹资金|758.43|
|平凉 2#水泥磨技改工程|2,290.00|32.89|1,359.21|||60.79|75||||自筹资金|1,392.11|
|合计|287,247.90|37,128.23|34,301.04|66,252.58|624.72|/|/|5,279.38|812.79|/|/|4,551.98|

在建工程期末较期初减少312,991,077.69元，降幅78.14%。主要原因为本公司之子公司成县祁连山公司、古浪祁连山公司、漳县祁连山公司、永登祁连山公司、中川祁连山商砼公司、甘谷祁连山商砼公司、定西祁连山公司、青海祁材矿业公司在建工程转固所致，详见固定资产。
(十二)工程物资：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|98,290.60|||98,290.60|
|98,290.60|||98,290.60|

(十三)无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|718,560,959.21|15,783,372.56||734,344,331.77|
|土地使用权|637,850,153.30|15,026,462.56||652,876,615.86|
|采矿权|76,950,946.70|419,400.00||77,370,346.70|
|信息化AX系统一期|3,759,859.21|337,510.00||4,097,369.21|

|||||
|-|-|-|-|
|二、累计摊销合计|82,627,562.00|12,447,535.93|95,075,097.93|
|土地使用权|56,869,212.36|7,515,375.28|64,384,587.64|
|采矿权|24,640,309.05|4,691,597.55|29,331,906.60|
|信息化AX系统一期|1,118,040.59|240,563.10|1,358,603.69|
|三、无形资产账面净值合计|635,933,397.21|3,335,836.63|639,269,233.84|
|土地使用权|580,980,940.94|7,511,087.28|588,492,028.22|
|采矿权|52,310,637.65|-4,272,197.55|48,038,440.10|
|信息化AX系统一期|2,641,818.62|96,946.90|2,738,765.52|
|四、减值准备合计||||
|五、无形资产账面价值合计|635,933,397.21|3,335,836.63|639,269,233.84|
|土地使用权|580,980,940.94|7,511,087.28|588,492,028.22|
|采矿权|52,310,637.65|-4,272,197.55|48,038,440.10|
|信息化AX系统一期|2,641,818.62|96,946.90|2,738,765.52|

本期摊销额：12,447,535.93元。
（1）本年土地使用权增加 15,026,462.56元，主要是本公司之子公司古浪祁连山公司增加土地使用权8,129,153.46元；本公司之子公司武威祁连山商砼公司增加土地使用权6,897,309.10元。
（2）本期采矿权增加 419,400.00元，主要是本公司之子公司成县祁连山公司增加采矿权220,000.00元；主要是本公司之子公司红古祁连山公司增加采矿权199,400.00元。
（3）本期信息化系统增加337,510.00元，主要是本公司增加的生产运营管理系统337,510.00元。
（4）本公司部分土地使用权已对外抵押，具体内容详见本报告长期借款章节内容。
（5）本公司之子公司平凉祁连山公司价值5,820,632.00元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证；本公司之子公司夏河祁连山安多公司价值11,017,055.90元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证。
（6）本公司管理层判断，上述无形资产无需计提减值准备。
(十四)商誉:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|永登祁连山水泥有限公司|17,916,741.21|||17,916,741.21||
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|2,157,744.42|||2,157,744.42||
|天水祁连山水泥有限公司|10,260,776.72|||10,260,776.72||
|红古祁连山水泥股份有限公司|6,746,708.34|||6,746,708.34|3,253,374.14|
|甘谷祁连山水泥有限公司|4,707,137.27|||4,707,137.27||
|天水祁连山水泥销售有限公司|484,569.34|||484,569.34||
|甘肃古浪峡水泥有限责任公司|7,220,241.61||7,220,241.61|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|古浪祁连山水泥有限公司||7,220,241.61||7,220,241.61|7,220,241.61|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|145,289,337.18|||145,289,337.18|120,805,700.00|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|26,013,505.51|||26,013,505.51||
|陇南祁连山水泥有限公司|15,070,549.46|||15,070,549.46||
|合计|235,867,311.06|7,220,241.61|7,220,241.61|235,867,311.06|131,279,315.75|

1、本公司 2011年 10月 1日对古浪峡公司实施了非同一控制下的企业合并，确认商誉7,220,241.61元，2013年，由于存在减值迹象，计提了7,220,241.61元减值准备。
2、2014年3月31日本公司之全资子公司古浪祁连山公司吸收合并了古浪峡公司，故增加古浪祁连山公司商誉 7,220,241.61元，减值准备 7,220,241.61元，减少古浪峡公司商誉7,220,241.61元，减值准备7,220,241.61元。
(十五)长期待摊费用:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|
|矿山剥离费|28,088,475.11|1,877,888.35|2,564,717.80||27,401,645.66|
|矿山公路工程|853,030.37||155,180.05||697,850.32|
|矿山山体滑坡治理费|12,352,897.35||5,503,409.46||6,849,487.89|
|矿山复垦费|171,666.61||10,000.02||161,666.59|
|征地补偿费||25,593,214.00|1,311,388.00||24,281,826.00|
|合计|41,466,069.44|27,471,102.35|9,544,695.33||59,392,476.46|

(十六)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|16,236,859.22|13,975,350.94|
|内部未实现利润|553,219.05|920,495.87|
|辞退福利产生的预计负债|2,185,395.08|2,806,423.20|
|递延收益|4,746,425.23|3,971,045.42|
|小计|23,721,898.58|21,673,315.43|
|递延所得税负债：|||
|评估增值|35,896,932.46|38,995,343.70|
|小计|35,896,932.46|38,995,343.70|

 (2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|应纳税差异项目：||
|评估增值|238,653,737.56|
|小计|238,653,737.56|
|可抵扣差异项目：||
|资产减值准备|86,801,589.29|

|||
|-|-|
|内部未实现利润|2,212,876.20|
|辞退福利产生的预计负债|14,520,627.83|
|递延收益|30,142,372.02|
|小计|133,677,465.34|

(十七)资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|86,651,631.07|12,720,438.98|||99,372,070.05|
|二、存货跌价准备|4,299,635.90|||4,187,929.75|111,706.15|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备|17,212,388.45||||17,212,388.45|
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|139,547,994.67||||139,547,994.67|
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备||||||
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||
|十三、商誉减值准备|131,279,315.75|7,220,241.61||7,220,241.61|131,279,315.75|
|十四、其他||||||
|合计|378,990,965.84|19,940,680.59||11,408,171.36|387,523,475.07|

1、坏账准备本期增加12,720,438.98元，为应收款项增加、账龄增长计提的坏账准备。
2、期初已计提存货跌价准备的熟料及水泥本期已全部使用或对外销售完毕，转出期初计提的存货跌价准备4,187,929.75元。
(十八)其他非流动资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵债资产-抵债房产|40,552,176.77|33,137,248.49|
|合计|40,552,176.77|33,137,248.49|

(十九)短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|40,000,000.00|40,000,000.00|
|保证借款|20,000,000.00||
|信用借款|2,020,500,000.00|2,038,596,000.00|
|合计|2,080,500,000.00|2,078,596,000.00|

(二十)应付票据：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|177,350,000.00|56,900,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|177,350,000.00|56,900,000.00|

(二十一)应付账款：
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以上|173,225,795.83|113,177,346.98|
|一年以内|781,761,762.22|761,943,740.37|
|合计|954,987,558.05|875,121,087.35|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|欠款金额|账龄|未偿还原因|资产负债表后偿还金额|
|天津矿山工程有限公司|12,116,237.58|1-2年|工程款未结算|否|
|夏河县国土资源局|9,413,380.40|2-3年金额为50,000.00元，3-4年为9,363,380.40元。|尚未办妥土地证|否|
|韩城市瑞华矿产品销售有限责任公司|2,982,247.12|1-2年|货款未结算|否|
|甘肃永胜民用爆破技术有限公司|2,239,372.02|4-5年|工程款未结算|否|
|陇南成源矿业有限公司|2,020,313.00|1-2年|货款未结算|否|
|天津华今集团有限公司|2,017,165.00|1-2年|货款未结算|否|
|合计|30,788,715.12||||

(二十二)预收账款：
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以上|9,346,835.61|14,835,426.84|
|一年以内|269,592,895.33|249,269,571.52|
|合计|278,939,730.94|264,104,998.36|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
账龄超过 1年的大额预收款项未偿还或未结转的原因主要是合同尚未执行完毕及尚未结算
的尾款。
(二十三)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|2,362,899.13|191,783,081.00|192,539,183.29|1,606,796.84|
|二、职工福利费||14,743,522.81|14,743,522.81||
|三、社会保险费|10,253,678.96|37,320,631.77|34,349,610.11|13,224,700.62|
|其中：医疗保险费|1,709,147.63|8,059,805.41|7,941,219.97|1,827,733.07|
|基本养老保险费|4,356,386.13|24,164,363.60|21,841,725.60|6,679,024.13|
|失业保险费|3,908,757.46|2,561,516.83|2,259,353.46|4,210,920.83|
|工伤保险费|146,735.91|1,861,474.69|1,671,386.32|336,824.28|
|生育保险费|132,651.83|673,471.24|635,924.76|170,198.31|
|四、住房公积金|11,831,837.43|9,545,039.56|10,627,445.50|10,749,431.49|
|五、辞退福利|73,351,884.17|794,515.14|10,662,662.83|63,483,736.48|
|六、其他|||||
|工会经费和职工教育经费|4,887,488.46|5,349,775.16|4,910,859.09|5,326,404.53|
|合计|102,687,788.15|259,536,565.44|267,833,283.63|94,391,069.96|

(二十四)应交税费：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-55,415.96|-47,245,944.14|
|营业税|70,634.61|62,466.71|
|企业所得税|60,151,109.35|93,044,784.36|
|个人所得税|3,954,078.70|1,296,835.62|
|城市维护建设税|786,893.31|1,229,742.63|
|资源税|5,544,855.13|5,626,559.26|
|房产税|232,381.65|2,356,098.71|
|土地使用税|366,790.87|1,679,586.08|
|车船使用税||-2,040.00|
|教育费附加|4,906,264.38|1,986,285.79|
|矿产资源补偿费|864,929.89|514,727.38|
|印花税|455,297.91|1,029,897.88|
|价格调节基金|1,783,313.37|1,367,550.29|
|散装水泥专项资金|841,962.55|1,219,962.55|
|合计|79,903,095.76|64,166,513.12|

(二十五)应付利息：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|国债转贷利息|8,512,977.00|8,404,977.00|
|中期票据|37,331,055.35|11,354,477.50|
|短期借款及专项应付款|1,033,218.39|1,033,218.39|
|长期借款利息|2,415,679.66|2,672,014.65|
|合计|49,292,930.40|23,464,687.54|

(二十六)应付股利：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过1年未支付原因|

|||||
|-|-|-|-|
|平凉市水泥厂|3,389,200.00|3,389,200.00|尚未支付|
|兰州铁路局兰州铁路分局|813,056.40|813,056.40|尚未支付|
|甘肃西部物流有限责任公司|128,338.25|128,338.25|尚未支付|
|张掖市环保建材有限责任公司||299,854.95||
|甘肃黑河水电开发股份有限公司|9,263,308.16|19,263,308.16|尚未支付|
|张掖市龙腾水泥有限责任公司|299,854.95|1,405,911.27|尚未支付|
|合计|13,893,757.76|25,299,669.03|/|

(二十七)其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以上|116,431,107.67|100,104,346.67|
|一年以内|152,468,131.22|235,061,298.31|
|合计|268,899,238.89|335,165,644.98|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|欠款金额|账龄|未偿还原因|
|夏河安多投资有限责任公司|16,612,333.00|2-3年|收购款|
|诸暨市天韵汽车租赁有限公司|13,465,646.22|1-2年|收购款|
|四川省旺苍县金旗水泥实业有限公司|10,358,189.40|1-2年|收购款|
|文县财政局|10,400,000.00|2-3年为500,000.00元，3年以上为9,900,000.00元。|灾后重建基金|
|兰州嘉福元餐饮管理有限公司|8,793,413.25|1-2年为2,818,187.00元，2-3年为2,000,000.00元，3年以上为3,975,226.25元。|代收款项|
|合计|59,629,581.87|||

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
|||||
|-|-|-|-|
|项目|金额|账龄|性质或内容|
|夏河安多投资有限责任公司|16,612,333.00|2-3年|收购款|
|诸暨市天韵汽车租赁有限公司|13,465,646.22|1-2年|收购款|
|四川省旺苍县金旗水泥实业有限公司|10,358,189.40|1-2年|收购款|
|文县财政局|10,400,000.00|2-3年为500,000.00元，3年以上为9,900,000.00元。|灾后重建基金|
|兰州嘉福元餐饮管理有限公司|8,793,413.25|1-2年为2,818,187.00元，2-3年为2,000,000.00元，3年以上为3,975,226.25元。|代收款项|
|合计|59,629,581.87|||

(二十八)1年内到期的非流动负债：
1、1年内到期的非流动负债情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|414,000,000.00|432,000,000.00|
|合计|414,000,000.00|432,000,000.00|

2、1年内到期的长期借款
(1)1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|保证借款|197,000,000.00|272,000,000.00|
|信用借款|49,000,000.00|68,000,000.00|
|抵押/保证借款|138,000,000.00|40,000,000.00|
|抵押/质押/保证借款||22,000,000.00|
|合计|414,000,000.00|432,000,000.00|

(二十九)其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|一年内确认的递延收益|1,737,915.24|3,485,163.84|
|合计|1,737,915.24|3,485,163.84|

(三十)长期借款：
1、长期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|295,000,000.00|350,000,000.00|
|信用借款|811,887,400.00|934,887,400.00|
|抵押/保证借款|735,000,000.00|560,000,000.00|
|抵押/质押/保证借款||70,000,000.00|
|合计|1,841,887,400.00|1,914,887,400.00|

（1）抵押借款详细情况如下：
本公司之子公司夏河祁连山安多公司向中国农业银行夏河支行借款 100,000,000.00元，并以固定资产向其提供了抵押担保，抵押的固定资产原值为 236,005,484.39元，累计折旧为82,762,622.12元，账面净值为153,242,862.27元。截止2013年12月31日已偿还借款70,000,000.00元，重分类到一年内到期的非流动负债30,000,000.00元。
（2）抵押/保证借款详细情况如下：
1）成县祁连山公司：本公司之子公司成县祁连山公司向建行西固支行借款 165,000,000.00元，本公司向其提供了保证担保同时成县祁连山公司以固定资产和土地使用权向其提供了抵押担保，抵押的固定资产原值为 416,566,056.16元，累计折旧为 81,410,366.02元，账面净值为 335,155,690.14元，土地使用权账面价值为 47,896,813.37元。截止 2014年 6月 30日已偿还借款 17,000,000.00元，重分类到一年内到期的非流动负债 38,000,000.00元，长期借款余额为110,000,000.00元。
2）祁连山股份：本公司向兰州商业银行银隆支行借款150,000,000.00元，甘肃祁连山建材控股有限公司向其提供了保证担保同时本公司之子公司民和祁连山公司以固定资产向其提供了抵押担保，抵押的固定资产原值为 137,520,736.31元，累计折旧为 71,213,544.81元，账面净值为66,307,191.50元。截止2014年6月30日已偿还借款50,000,000.00元，重分类到一年内到期
的非流动负债100,000,000.00元。
3）古浪祁连山公司：本公司之子公司古浪祁连山公司向中行武威支行借款 450,000,000.00
元，古浪祁连山公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保，同时本公司
向其提供了保证担保。抵押的固定资产原值为681,129,145.80元，累计折旧为37,227,691.27元，账面净值为 643,901,454.53元。抵押的土地使用权账面价值为 8,459,596.77元。截止 2014年 6月30日尚未偿还借款。
4）张掖巨龙公司：本公司之子公司张掖巨龙公司向中国银行股份有限公司张掖分行借款200,000,000.00元，张掖巨龙公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保，同时本公司和甘肃黑河水电开发股份有限公司向其提供了保证担保。抵押的固定资产原值为318,065,915.69元，累计折旧为94,594,729.76元，账面净值为223,471,185.93元。抵押的土地使用权账面价值为 5,111,999.74元。截止 2014年 6月 30日偿还借款 25,000,000.00元，余额为175,000,000.00元。
2、金额前五名的长期借款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期末数|期初数|
||||||本币金额|本币金额|
|招商银行中期票据|2011年10月26日|2016年10月26日|人民币|7.99|700,000,000.00|700,000,000.00|
|中行武威支行|2013年11月5日|2015年6月12日|人民币|6.55|250,000,000.00|250,000,000.00|
|中行武威支行|2014年3月31日|2020年6月12日|人民币|6.55|200,000,000.00||
|中国银行股份有限公司张掖分行|2014年3月18日|2018年3月17日|人民币|7.04|100,000,000.00||
|建行西固支行、成县支行|2009年2月5日|2017年12月31日|人民币|6.55|110,000,000.00|110,000,000.00|
|合计|/|/|/|/|1,360,000,000.00|1,060,000,000.00|

(三十一)其他非流动负债：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|省级污染减排专项资金|5,062,500.00|5,062,500.00|
|省级排污费环境保护项目补助资金|4,500,000.00|4,500,000.00|
|中央集中排污费补贴|320,000.00|320,000.00|
|省级排污费专项资金|895,833.33|895,833.34|
|省级环境保护专项资金|1,000,000.00|1,000,000.00|
|环境保护专项资金|920,000.00|920,000.00|
|省级矿产保护项目资金|800,000.00|800,000.00|
|永登节能减排脱硫项目资金|1,350,000.00|1,350,000.00|
|节能改造补助资金|749,000.00|749,000.00|
|节能技改财政奖励资金|772,569.44|772,569.44|
|节能减排综合技术改造项目补助|519,999.96|519,999.96|
|第二批省预算内工业和信息化专项资金|1,100,000.00|1,100,000.00|
|支持新材料及现代高载能产业项目资金|1,146,527.74|1,146,527.74|
|甘肃省原材料及新材料产业省级预算专项资金|841,666.67|841,666.67|
|2013年省属企业产业转型升级技改项目贷款贴息补助资金|237,927.46|237,927.46|
|余热发电项目补助|13,598,264.05|13,299,930.69|
|索道拆迁补助款|4,647,983.17|4,647,983.17|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兰州市节能专项资金|||200,000.00||200,000.00|||
|马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目|||489,500.00||489,500.00|||
|水泥粉磨节能技术改造项目资金|||75,000.00||75,000.00|||
|制成部旧包装系统改造项目资金|||50,000.00||50,000.00|||
|节能减排项目补助资金|||5,175,000.00|||||
|节能环保专项补助资金|||500,000.00|||||
|合计|||44,951,771.82||38,978,438.47|||
|政府补助种类|期末账面余额|||计入当年损益金额||本期退还金额|退还原因|
||列入其他非流动负债金额|列入其他流动负债金额||||||
|省级污染减排专项资金|5,062,500.00|226,250.00||226,250.00||||
|省级排污费环境保护项目补助资金|4,500,000.00|||||||
|中央集中排污费补贴|320,000.00|40,000.00||40,000.00||||
|省级排污费专项资金|895,833.33|41,666.67||41,666.66||||
|省级环境保护专项资金|1,000,000.00|125,000.00||125,000.00||||
|环境保护专项资金|920,000.00|90,000.00||90,000.00||||
|省级矿产保护项目资金|800,000.00|50,000.00||50,000.00||||
|永登节能减排脱硫项目资金|1,350,000.00|75,000.00||75,000.00||||
|节能改造补助资金|749,000.00|53,499.98||53,500.02||||
|节能技改财政奖励资金|772,569.44|37,083.34||37,083.34||||
|节能减排综合技术改造项目补助|519,999.96|32,499.98||32,500.02||||
|第二批省预算内工业和信息化专项资金|1,100,000.00|||||||
|支持新材料及现代高载能产业项目资金|1,146,527.74|54,166.68||54,166.68||||
|甘肃省原材料及新材料产业省级预算专项资金|841,666.67|50,000.00||50,000.00||||
|2013 年省属企业产业转型升级技改项目贷款贴息补助资金|237,927.46|||||||
|余热发电项目补助|13,598,264.05|392,916.65||494,583.29||||

|||||
|-|-|-|-|
|索道拆迁补助款|4,647,983.17|387,331.93|387,331.93|
|兰州市节能专项资金|200,000.00|20,000.00|20,000.00|
|马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目|489,500.00|50,000.02|49,999.98|
|水泥粉磨节能技术改造项目资金|75,000.00|7,500.00|7,500.00|
|烟气排放自动监测系统补助|||9,333.33|
|制成部旧包装系统改造项目资金|50,000.00|5,000.00|5,000.00|
|节能减排项目补助资金|5,175,000.00||75,000.00|
|节能环保专项补助资金|500,000.00|||
|合计|44,951,771.82|1,737,915.24|1,923,915.25|

(三十二)股本：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|776,290,282.00||||||776,290,282.00|

(三十三)专项储备：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期增加|本期减少|期末金额|
|安全生产费|75,385,155.25|12,530,984.88|5,651,199.02|82,264,941.11|
|合计|75,385,155.25|12,530,984.88|5,651,199.02|82,264,941.11|

(三十四)资本公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,284,091,749.50|||1,284,091,749.50|
|其他资本公积|47,024,689.27|||47,024,689.27|
|合计|1,331,116,438.77|||1,331,116,438.77|

(三十五)盈余公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|219,240,884.79|||219,240,884.79|
|合计|219,240,884.79|||219,240,884.79|

(三十六)未分配利润：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|1,749,974,885.27|/|
|调整后 年初未分配利润|1,749,974,885.27|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|258,285,869.47|/|
|减：提取法定盈余公积||10|
|期末未分配利润|2,008,260,754.74|/|

(三十七)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,775,765,937.67|2,286,556,425.13|
|其他业务收入|15,087,570.43|25,717,448.32|
|营业成本|1,974,846,707.75|1,720,926,182.05|

2、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|水泥|2,589,392,054.25|1,811,482,546.88|2,102,330,214.30|1,540,590,061.24|
|商品熟料|51,384,572.20|45,626,289.41|86,270,054.87|77,311,543.15|
|混凝土|134,989,311.22|104,829,226.18|97,956,155.96|78,713,648.51|
|合计|2,775,765,937.67|1,961,938,062.47|2,286,556,425.13|1,696,615,252.90|

3、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|1|50,895,986.00|1.83|
|2|49,299,653.77|1.78|
|3|46,001,908.12|1.66|
|4|43,814,362.74|1.58|
|5|39,718,275.73|1.43|
|合计|229,730,186.36|8.28|

(三十八)营业税金及附加：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|1,632,139.00|1,090,613.27|商标使用费、租赁费的5%|
|城市维护建设税|7,019,193.16|5,000,672.03|应缴纳营业税、增值税的7%、5%、1%|
|教育费附加|8,760,892.06|6,261,656.15|应缴纳营业税、增值税的5%|
|资源税|1,432,016.66|723,083.76|2元/吨|
|价格调节基金|1,423,038.18|1,185,324.73|应缴纳增值税、营业税的1%|
|合计|20,267,279.06|14,261,349.94|/|

(三十九)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|包装费|93,326,508.20|79,940,391.96|
|运杂费|16,830,201.66|12,116,293.89|
|薪酬性支出|14,859,321.49|10,164,719.79|
|仓储费||137,760.00|
|业务招待费|2,436,288.39|3,305,048.57|
|交通费|1,989,700.86|2,162,273.27|
|折旧费|4,574,233.89|4,041,942.25|
|差旅费|809,440.62|977,698.41|
|广告费|1,025,933.63|623,053.50|

||||
|-|-|-|
|办公费|827,926.44|727,928.95|
|办公用房租赁费|528,666.65|594,144.78|
|通讯费|170,000.45|220,743.03|
|劳动保护费|68,761.30|33,942.78|
|其他|642,080.23|710,002.67|
|合计|138,089,063.81|115,755,943.85|

(四十)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬性支出|78,219,205.52|84,785,235.64|
|折旧费|15,274,968.26|13,270,431.68|
|劳动保护费|411,444.89|373,973.12|
|取暖费|2,527,400.98|1,182,432.70|
|财产保险费|2,883,189.53|1,741,892.76|
|排污费|3,078,595.00|3,071,356.00|
|资源补偿费|1,320,017.49|757,982.73|
|税金|10,421,378.01|8,259,013.11|
|无形资产摊销|12,447,535.93|9,198,328.69|
|董事会经费|67,500.00|74,995.00|
|办公费|10,951,517.81|8,779,927.73|
|差旅费|2,194,151.45|1,969,164.38|
|业务招待费|3,168,114.38|5,637,713.00|
|水电费|2,928,519.33|2,213,293.87|
|中介机构费|5,002,366.76|4,447,863.50|
|诉讼费|265,086.00|312,017.00|
|绿化费|1,273,164.97|1,313,145.71|
|警卫消防费|1,204,981.31|915,415.52|
|仓库经费|1,165,914.92|1,155,175.74|
|固定资产修理费|95,618,731.92|71,376,174.29|
|其他|6,264,841.64|571,554.47|
|合计|256,688,626.10|221,407,086.64|

(四十一)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|141,010,417.96|130,244,738.44|
|利息收入|-1,846,088.60|-1,840,699.75|
|其他支出|564,036.92|2,797,669.55|
|合计|139,728,366.28|131,201,708.24|

(四十二)投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|17,255,747.96|27,133,486.60|
|合计|17,255,747.96|27,133,486.60|

2、按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|17,255,747.96|27,133,486.60|本期利润减少|
|合计|17,255,747.96|27,133,486.60|/|

(四十三)资产减值损失：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|12,720,438.98|9,883,182.22|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|12,720,438.98|9,883,182.22|

(四十四)营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|249,469.09|283,951.50|249,469.09|
|其中：固定资产处置利得|249,469.09|283,951.50|249,469.09|
|政府补助|54,299,761.47|27,418,834.06|4,166,715.25|
|其他|1,899,053.14|1,245,765.21|1,899,053.14|
|合计|56,448,283.70|28,948,550.77|6,315,237.48|

2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|说明|
|增值税返还|50,133,046.22|24,313,142.25|《财政部、国家税务总局关于部分资源综合利用及其它产品增值税政策问题的通知》（财税【2001】198号）（财税【2008】156号）|
|余热发电项目补贴|494,583.29|393,263.87|《甘肃省财政厅关于下达2006年第八批省级基建支出预算的通知》（甘财建[2006]247号）|
|环境保护专项资金|90,000.00|90,000.00|《关于下达2007年第四批环境保护专项资金计划的通知》（兰环发[2007]143 号、兰财城[2007]77号文件）|
|中央集中排污费|40,000.00|40,000.00|《甘肃省财政厅关于下达2008年中央集中排|

|||||
|-|-|-|-|
||||污专项资金的通知》（甘财建【2008】300 号文件）|
|省级环境保护专项资金|125,000.00|125,000.00|《甘肃省财政厅关于下达2008年省级环境保护专项资金的通知》（甘财建【2008】204 号文件）|
|兰州市节能专项资金|20,000.00|20,000.00|《关于下达2009年兰州市节能专项资金计划的通知》（兰财企[2009]76号文件）|
|省级污染减排专项资金|226,250.00|95,000.00|《关于下达2009年第二批省级污染减排专项资金的通知》（甘财建[2009]335号）|
|索道改造项目补偿款|387,331.93|387,331.94|天定高速公路索道改造协议书|
|水泥粉磨节能技术改造项目资金|7,500.00||兰财建【2008】79号|
|制成部旧包装系统改造项目资金|5,000.00|5,000.00|兰财城【2010】72号|
|烟气排放自动监测系统补助|9,333.33|14,000.00|青环发【2008】391号|
|2012年扶持小微企业发展专项资金||160,000.00|《关于下达2012年度兰州市小型微型企业发展专项资金》（兰财企【2012】45号）|
|环境污染治理基金|100,000.00|20,000.00|《古浪县财政局古浪县环境保护局关于下达2013 年度污染治理专项资金的通知》古财建【2014】1号|
|节能改造补助资金|53,500.02|53,500.00|2009年淘汰落后产能中央奖励资金|
|马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目|49,999.98|50,000.00||
|省级矿产保护项目资金|50,000.00||《甘肃省财政厅关于下达2012年度省级矿产保护项目资金的通知》（甘财建【2012】137号）|
|省级排污费专项资金|41,666.66||《关于下达2012年省级排污费专项资金的通知》（宁环发【2012】478号）|
|节能技改财政奖励资金|37,083.34||《青海省财政厅关于清算以前年度节能技术改造财政奖励资金的通知》（青财建字【2013】432号）|
|甘肃省原材料及新材料产业省级预算专项资金|50,000.00||《关于下达2011年甘肃省原材料及新材料产业省级预算专项资金计划的通知》（甘财建【2011】182号）|
|支持新材料及现代高载能产业项目资金|54,166.68||《甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会关于下达2013年省级工业和信息化第一批专项资金的通知》（甘财建【2013】170号）|
|节能减排综合技术改造项目补助|32,500.02||《甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会关于下达2012年省级工业和信息化第二批专项资金的通知》（甘财建【2012】477号）|
|甘肃省就业专项资金||708,096.00|《甘肃省人民政府办公厅转发省财政厅省人社厅关于甘肃省就业专项资金使用管理暂行办法的通知》（甘政办发【2010】110号）|
|永登节能减排脱硫项目资金|75,000.00||《关于下达2012年省级污染减排专项资金的通知》甘财建【2012】468号|

|||||
|-|-|-|-|
|节能减排项目补助资金|75,000.00|7,500.00||
|规模以上工业企业专项资金补助|100,000.00||规模以上工业企业专项资金补助 东工信【2013】1号|
|生产过程信息化管理扶持资金|150,000.00||天水市财政局天水市工业和信息化委员会文件 关于下达2013年工业跨越式发展、装备制造业发展和扶持非公有制经济发展（小微企业发展）市级财政专项资金的通知 天财建【2013】1170号|
|淘汰落后产能|1,490,000.00||2013 年淘汰落后产能中央财政奖励资金 甘财建【2013】540号|
|政府奖励资金|70,000.00|46,000.00|《中共成县委员会、成县人民政府关于兑现二 0 一二年度政府工作目标管理责任书的决定》成通字【2013】1号|
|政府奖励资金|1,400.00||《关于表彰2013年度青海省发展散装水泥先进单位和先进工作者的决定》青建散【2014】33号|
|青海省税收上缴先进单位奖励资金|1,400.00|30,000.00|《青海省人民政府关于表彰2012年度青海省上交税收成绩突出企业的决定》青政【2012】61号|
|政府奖励资金|110,000.00||《中共古浪县委古浪县人民政府关于表彰奖励 2013 年度纳税先进企业的决定》古发【2014】24号|
|政府奖励资金|20,000.00||《中共古浪县委古浪县人民政府关于表彰奖励2013年度工业强县先进企业和先进单位的决定》古发【2014】22号|
|政府奖励资金|150,000.00||《中共定西市安定区人民政府关于兑现 2013年度目标管理责任书表彰奖励先进集体和先进个人的决定》安发【2014】2号|
|政府奖励资金||1,000.00|《中共成县委员会关于兑现2012年度县委工作目标责任书的决定》成通字【2013】2号|
|甘肃省财政厅付 2013年度省政府质量奖|50,000.00||甘肃省质量技术监督局名牌产品奖励|
|循环经济节能补助资金||650,000.00|《甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会关于下达2012年省级工业和信息化第二批专项资金的通知》甘财建【2012】477号|
|加快推进新型工业化进程先进企业||50,000.00|《兰州市人民政府关于表彰2011年度全市加快推进新型工业化进程先进县区政府和企业的决定》兰政发【2012】189号|
|散装奖励资金||150,000.00|《甘肃省财政厅关于下达2012年散装水泥工作经费及专项扶持资金的通知》甘财建【2012】497号|
|甘肃科协奖励资金||10,000.00|《关于对获得2012年度全省科协系统先进集体和个人等奖项的单位和个人进行表彰奖励的通知》甘科协发【2012】147号|
|合计|54,299,761.47|27,418,834.06|/|

(四十五)营业外支出：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|129,105.21|122,473.35|129,105.21|
|其中：固定资产处置损失|129,105.21|122,473.35|129,105.21|
|其他|376,118.13|4,308,815.96|376,118.13|
|合计|505,223.34|4,431,289.31|505,223.34|

(四十六)所得税费用：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|56,807,554.54|32,854,019.43|
|递延所得税调整|-5,146,994.39|-6,215,054.27|
|合计|51,660,560.15|26,638,965.16|

(四十七)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|序号|本期金额|上期金额|
|归属于母公司股东的净利润|1|258,285,869.47|109,800,255.41|
|归属于母公司的非经常性损益|2|4,899,706.05|-588,253.21|
|归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|253,386,163.42|110,388,508.62|
|期初股份总数|4|776,290,282.00|597,146,371.00|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）|5|||
|发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）|6|||
|增加股份（Ⅱ）下一月份起至期末的累计月数|7|||
|因回购等减少股份数|8|||
|减少股份下一月份起至期末的累计月数|9|||
|缩股减少股份数|10|||
|报告期月份数|11|6|6|
|发行在外的普通股加权平均数|12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10|776,290,282.00|597,146,371.00|
|基本每股收益（Ⅰ）|13=1÷12|0.3327|0.1839|
|基本每股收益（Ⅱ）|14=3÷12|0.3264|0.1849|

(四十八)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|1,846,088.60|
|保险赔款|4,179,011.01|

|||
|-|-|
|押金|3,159,954.65|
|保证金|12,046,450.00|
|政府补助|8,317,800.00|
|收回备用金|1,713,656.16|
|受限资金的减少额|788,920.00|
|其他|877,500.40|
|合计|32,929,380.82|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|办公费|11,779,444.25|
|办公用房租赁费|528,666.65|
|包装袋|54,867,255.37|
|财产保险费|7,962,312.99|
|差旅费|3,003,592.07|
|董事会经费|67,500.00|
|固定资产修理费|14,333,260.72|
|广告费|1,025,933.63|
|交通费|1,989,700.86|
|警卫消防费|1,204,981.31|
|绿化费|1,273,164.97|
|排污费|3,078,595.00|
|水电费|2,928,519.33|
|通讯费|170,000.45|
|退还押金、保证金|17,500,500.00|
|业务招待费|5,604,402.77|
|银行手续费|564,036.92|
|运杂费|22,197,432.11|
|增加的受限资金|96,386,115.00|
|招标费|34,774.00|
|中介机构费|3,804,833.30|
|其他|3,822,948.43|
|合计|254,127,970.13|

(四十九)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|270,051,274.29|123,850,203.41|
|加：资产减值准备|12,720,438.98|9,883,182.22|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|266,355,268.53|216,020,931.11|
|无形资产摊销|12,447,535.93|9,198,328.70|
|长期待摊费用摊销|9,544,695.33|2,625,556.75|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-158,932.00|-260,761.90|

||||
|-|-|-|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|38,568.12|118,168.96|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|141,010,417.96|130,244,738.44|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-17,255,747.96|-27,133,486.60|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-2,048,583.15|4,153,160.17|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-3,098,411.24|-2,061,894.14|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-68,019,694.77|35,666,209.24|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-108,906,476.99|-121,457,642.12|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|83,359,779.75|348,692,590.54|
|其他|-95,597,195.00|-74,363,570.00|
|经营活动产生的现金流量净额|500,442,937.78|655,175,714.78|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|569,941,427.90|723,175,442.85|
|减：现金的期初余额|465,294,035.33|810,448,276.82|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|104,647,392.57|-87,272,833.97|

2、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|569,941,427.90|465,294,035.33|
|其中：库存现金|479,493.04|807,498.25|
|可随时用于支付的银行存款|569,461,934.86|722,367,944.60|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|569,941,427.90|465,294,035.33|

七、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|
|甘肃祁连山建材控股有限公司|国有控股|兰州市|脱利成|生产制造|35,267|13.22|13.22|中国中材集团有限公司|100003604|

(二)本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|永登祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃永登|张世英|水泥生产|52,009.57|100.00|100.00|22459263-1|
|兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司|有限责任公司|甘肃兰州|邵礼锋|混凝土|1,719.52|100.00|100.00|26352586-1|
|兰州永固祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃兰州|王国胜|水泥生产|3,536.65|74.20|74.20|72024335-0|
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|有限责任公司|甘肃兰州|邵礼锋|混凝土|376.00|100.00|100.00|29660882-3|
|天水祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃武山|熊向忠|水泥生产|5,500.00|100.00|100.00|75090998-5|
|平凉祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃平凉|董晔国|水泥生产|8,748.94|97.71|97.71|75093576-1|
|甘谷祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃甘谷|张存仁|水泥生产|13,780.09|100.00|100.00|72025426-0|
|天水祁连山水泥销售有限公司|有限责任公司|甘肃天水|张学龙|水泥销售|300.00|100.00|100.00|75093359-8|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|股份公司|甘肃兰州市|郝敬杰|水泥生产|21,576.70|53.89|53.89|71909353-5|
|民和祁连山水泥有限公司|有限责任公司|青海民和|郝敬杰|水泥生产|9,000.00|100.00|100.00|78142619-3|
|青海祁连山水泥有限公司|有限责任公司|青海湟中|黄继德|水泥生产|23,903.40|100.00|100.00|66190383-X|
|青海祁材矿业有限公司|有限责任公司|青海湟中|黄继德|水泥生产|2,000.00|80.00|80.00|66193624-4|
|成县祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃陇南|尚再国|水泥生产|42,798.68|100.00|100.00|67591838-9|
|漳县祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃漳县|于波|水泥生产|32,400.00|100.00|100.00|69561099-8|
|文县祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃文县|曾廷祥|水泥生产|13,000.00|60.00|60.00|55629988-8|
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|有限责任公司|甘肃兰州|罗鸿基|水泥及混凝土生产|4,000.00|100.00|100.00|55127104-2|
|定西祁连山水泥商砼有限公司|有限责任公司|甘肃定西|张晓瑛|水泥及混凝土生产|3,500.00|100.00|100.00|57160263-8|
|嘉峪关中材祁连山商贸有限公司|有限责任公司|甘肃嘉峪关|张学龙|水泥销售|1,000.00|100.00|100.00|57163012-9|
|古浪祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃古浪|蒋朝晖|水泥生产|29,400.00|100.00|100.00|57626086-8|
|玉门祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃玉门|脱利成|水泥生产|5,000.00|100.00|100.00|57629139-X|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|有限责任公司|甘南州夏河县|李永军|水泥生产及销售|5,869.00|65.00|65.00|22656010-7|
|陇南祁连山水泥销售有限公司|有限责任公司|甘肃陇南|张学龙|水泥销售|1,000.00|100.00|100.00|59551231-1|
|平安祁连山商砼有限公司|有限责任公司|青海省平安县|俞学弟|混凝土生产及销售|1,000.00|100.00|100.00|59503746-9|
|武威祁连山商砼有限公司|有限责任公司|甘肃省武威市|王学军|混凝土生产及销售|1,000.00|100.00|100.00|05313971-9|
|西藏中材祁连山水泥有限公司|有限责任公司|西藏堆龙德庆县|脱利成|水泥生产及销售|5,600.00|60.00|60.00|58578510-5|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|有限责任公司|甘肃省张掖市|朱兴杰|水泥生产及销售|10,000.00|26.00|26.00|69560693-X|
|甘谷祁连山商砼有限公司|有限责任公司|甘肃省甘谷县|王文强|混凝土生产及销售|1,000.00|100.00|100.00|06721893-6|
|兰州中川祁连山商砼有限公司|有限责任公司|甘肃省兰州市|杨学文|混凝土生产及销售|1,000.00|100.00|100.00|07043879-6|
|肃南祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃省肃南县|刘伦坤|水泥生产及销售|5,000.00|100.00|100.00|07359134-X|
|陇南祁连山水泥有限公司|有限责任公司|甘肃省陇南市|李向春|水泥生产及销售|5,000.00|100.00|100.00|67594253-0|

(三)本企业的其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|
|中材天津重型机械有限公司|集团兄弟公司|
|中材装备集团有限公司南京分公司|集团兄弟公司|
|北京通达耐火工程技术有限公司|集团兄弟公司|
|常熟中材装备重型机械有限公司|集团兄弟公司|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|集团兄弟公司|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司|集团兄弟公司|
|河南中材环保有限公司|集团兄弟公司|
|济南中材供应链管理有限公司|集团兄弟公司|
|建材天水地质工程勘察院|集团兄弟公司|
|溧阳中材重型机器有限公司|集团兄弟公司|
|青海岩土工程勘察院|集团兄弟公司|
|上饶中材机械有限公司|集团兄弟公司|
|天津椿本输送机械有限公司|集团兄弟公司|
|天津矿山工程有限公司|集团兄弟公司|
|天津矿山工程有限公司|集团兄弟公司|

|||
|-|-|
|天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司|集团兄弟公司|
|徐州中材装备重型机械有限公司|集团兄弟公司|
|中材（天津）控制工程有限公司|集团兄弟公司|
|中材（天津）重型机械有限公司|集团兄弟公司|
|中材成都重型机械有限公司|集团兄弟公司|
|中材国际环境工程（北京）有限公司|集团兄弟公司|
|中材机电备件有限公司|集团兄弟公司|
|中材节能发展有限公司|集团兄弟公司|
|中材科技股份有限公司|集团兄弟公司|
|中材装备集团有限公司|集团兄弟公司|
|中材淄博重型机械制造有限公司|集团兄弟公司|
|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|集团兄弟公司|
|中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队|集团兄弟公司|
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|集团兄弟公司|
|中国中材国际工程股份有限公司|集团兄弟公司|
|中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司|集团兄弟公司|
|中国中材国际工程股份有限公司天津分公司|集团兄弟公司|
|甘肃黑河水电开发股份有限公司|其他|
|甘肃省建筑构件工程有限责任公司|其他|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|其他|
|兰州翀翔建材有限公司|其他|
|兰州中川祁连山水泥有限公司|其他|
|张掖市龙腾水泥有限责任公司|其他|
|张掖市三强化工建材公司|其他|
|夏河安多投资有限责任公司|其他|
|临泽县生源实业有限责任公司|其他|

(四)关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|天津矿山工程有限公司|采购商品|招标方式|5,588,400.16|0.36|7,251,758.01|0.59|
|中材成都重型机械有限公司|采购商品|招标方式|13,333.33||||
|中材机电备件有限公司|采购商品|招标方式|2,696,382.94|0.17|2,210,404.24|0.18|
|中材科技股份有限公司|采购商品|招标方式|10,147,205.12|0.65|1,000,000.00|0.08|
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|采购商品|招标方式|20,151,887.47|1.29|7,664,293.81|0.63|
|溧阳中材重型机|采购商品|招标方式|708,159.81|0.05|362,735.07|0.03|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|器有限公司|||||||
|济南中材供应链管理有限公司|采购商品|招标方式|11,796,514.03|0.76|||
|徐州中材装备重型机械有限公司|采购商品|招标方式|305,982.90|0.02|||
|中材装备集团有限公司|采购商品|招标方式|2,585,623.07|0.17|256,410.26|0.02|
|北京通达耐火技术有限公司|采购商品|招标方式|1,338,922.46|0.09|||
|上饶中材机械有限公司|采购商品|招标方式|478,632.48|0.03|6,495.72||
|中材淄博重型机械制造有限公司|采购商品|招标方式|214,529.91|0.01|||
|中材装备集团有限公司南京分公司|采购商品|招标方式|602,991.45|0.04|||
|天津矿山工程有限公司成县分公司|采购商品|招标方式|11,358,944.74|0.73|||
|天津椿本输送机械有限公司|采购商品|招标方式|182,846.15|0.01|||
|常熟中材装备重型机械有限公司|采购商品|招标方式|47,008.54||||
|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|采购商品|招标方式|||100,000.00|0.01|
|建材天水地质工程勘察院|采购商品|招标方式|||65,184.00|0.01|
|中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司|采购商品|招标方式|||10,170.94||
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|采购商品|招标方式|4,206,274.81|0.27|28,408,033.87|2.32|
|天津矿山工程有限公司|接受劳务|招标方式|10,811,319.29|3.77|13,670,000.00|2.59|
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|接受劳务|招标方式|19,882,558.73|6.94|33,090,847.06|6.26|
|建材天水地质工程勘察院|接受劳务|招标方式|54,892.80|0.02|||
|中材节能发展有限公司|接受劳务|招标方式|45,318,498.16|15.81|||
|成都建筑材料工业设计研究院有|接受劳务|招标方式|158,336,219.50|55.24|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||||
|中材机电备件有限公司|接受劳务|招标方式|1,734,749.71|0.61|||
|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|接受劳务|招标方式|1,398,000.00|0.49|||
|中材淄博重型机械制造有限公司|接受劳务|招标方式|167,521.37|0.06|||
|中材国际环境工程（北京）有限公司|接受劳务|招标方式|1,385,905.52|0.48|1,881,631.95|0.36|
|中国中材国际工程股份有限公司|接受劳务|招标方式|||36,599,272.33|6.92|
|河南中材环保有限公司|接受劳务|招标方式|||1,282,051.28|0.24|
|溧阳中材重型机器有限公司|接受劳务|招标方式|||222,222.22|0.04|
|天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司|接受劳务|招标方式|||160,000.00|0.03|
|中材（天津）控制工程有限公司|接受劳务|招标方式|||628,205.13|0.12|
|中材装备集团有限公司|接受劳务|招标方式|||4,829,059.83|0.91|
|青海岩土工程勘察院|接受劳务|招标方式|||178,000.00|0.03|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|出售商品|市场价|||2,771,027.72|0.12|
|天津矿山工程有限公司|出售商品|市场价|||304,384.72|0.01|
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|出售商品|市场价|||4,498,996.50|0.19|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|出售商品|市场价|299,155.17|0.01|||
|张掖市龙腾水泥有限责任公司|出售商品|市场价|2,305,727.10|0.08|||
|张掖市三强化工|出售商品|市场价|837,000.00|0.03|||

||
|-|
|建材公司|

2、关联租赁情况
公司出租情况表：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|年度确认的租赁收益|
|甘肃省建筑构件工程有限责任公司|兰州永固祁连山水泥有限公司|土地、设备|2014年4月1日|2015年3月31日|市场价格|2,065,000.00|

3、关联担保情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|甘肃祁连山建材控股公司|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|30,000,000.00|2010 年 7 月 1 日～2015年6月30日|否|
|甘肃祁连山建材控股公司|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|30,000,000.00|2010 年 7 月 28 日～2014年7月27日|否|
|甘肃祁连山建材控股公司|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|90,000,000.00|2010 年 7 月 28 日～2015年7月27日|否|
|甘肃祁连山建材控股公司|青海祁连山水泥有限公司|100,000,000.00|2010 年 4 月 30 日～2015年4月30日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|成县祁连山水泥有限公司|38,000,000.00|2009 年 2 月 5 日～2014年12月31日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|成县祁连山水泥有限公司|40,000,000.00|2009 年 2 月 5 日～2015年12月31日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|成县祁连山水泥有限公司|40,000,000.00|2009 年 2 月 5 日～2016年12月31日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|成县祁连山水泥有限公司|30,000,000.00|2009 年 2 月 5 日～2017年12月31日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|18,500,000.00|2009 年 4 月 17 日～2014年7月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|18,500,000.00|2009 年 4 月 17 日～2014年12月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|18,500,000.00|2009 年 4 月 17 日～2015年7月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|18,500,000.00|2009 年 4 月 17 日～2015年12月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|23,500,000.00|2009 年 4 月 17 日～2016年4月17日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|8,000,000.00|2009 年 8 月 4 日～2014年12月31日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|8,000,000.00|2009 年 8 月 4 日～2015年12月31日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|8,000,000.00|2009 年 8 月 4 日～2016年12月31日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|15,000,000.00|2009 年 8 月 28 日～2014年12月31日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|15,000,000.00|2009 年 8 月 28 日～2015年12月31日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|甘谷祁连山水泥有限公司|15,000,000.00|2009 年 8 月 28 日～2016年12月31日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|古浪公司祁连山水泥有限公司|250,000,000.00|2013 年 11 月 5 日～2015年6月12日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|古浪公司祁连山水泥有限公司|200,000,000.00|2014 年 3 月 31 日～2020年6月12日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|青海公司祁连山水泥有限公司|40,000,000.00|2011 年 10 月 12 日～2015年6月11日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|青海公司祁连山水泥有限公司|5,000,000.00|2011 年 11 月 8 日～2014年11月20日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|青海公司祁连山水泥有限公司|5,000,000.00|2011 年 11 月 8 日～2015年5月20日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|青海公司祁连山水泥有限公司|5,000,000.00|2011 年 11 月 8 日～2015年11月20日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|青海公司祁连山水泥有限公司|5,000,000.00|2011 年 11 月 8 日～2016年5月20日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|青海公司祁连山水泥有限公司|5,000,000.00|2011 年 11 月 8 日～2016年11月20日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|青海公司祁连山水泥有限公司|5,000,000.00|2011 年 11 月 8 日～2017年5月20日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|青海公司祁连山水泥有限公司|5,000,000.00|2011 年 11 月 8 日～2017年11月20日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|永登祁连山水泥有限公司|13,500,000.00|2010 年 5 月 30 日～2014年7月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|永登祁连山水泥有限公司|5,000,000.00|2010 年 5 月 30 日～2014年7月5日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|永登祁连山水泥有限公司|8,500,000.00|2010 年 5 月 30 日～2014年12月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|永登祁连山水泥有限公司|8,500,000.00|2010 年 5 月 30 日～2015年7月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|永登祁连山水泥有限公司|8,500,000.00|2010 年 5 月 30 日～2015年12月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|永登祁连山水泥有限公司|8,500,000.00|2010 年 5 月 30 日～2016年7月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|永登祁连山水泥有限公司|8,500,000.00|2010 年 5 月 30 日～2016年12月1日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|永登祁连山水泥有限公司|2,500,000.00|2010 年 5 月 30 日～2017年4月30日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|永登祁连山水泥有限公司|7,000,000.00|2010 年 5 月 30 日～2017年5月30日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|漳县祁连山水泥有限公司|10,000,000.00|2010 年 7 月 20 日～2014年9月20日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|漳县祁连山水泥有限公司|10,000,000.00|2010 年 7 月 20 日～2014年12月20日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|漳县祁连山水泥有限公司|10,000,000.00|2010 年 7 月 20 日～2015年3月20日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、甘肃黑河水电开发股份有限公司|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|75,000,000.00|2013 年 11 月 25 日～2017年11月24日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、甘肃黑河水电开发股份有限公司|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|100,000,000.00|2014 年 3 月 18 日～2018年3月17日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、甘肃黑河水电开发股份有限公司|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|10,000,000.00|2014 年 6 月 5 日～2015年6月5日|否|
|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、甘肃黑河水电开发股份有限公司|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|10,000,000.00|2014 年 5 月 26 日～2015年5月26日|否|

4、其他关联交易
关联方资金存贷
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期末金额|期初金额|收取利息或支付利息手续费|利率（%）|
|资金存款|||||
|其中：中材集团财务公司|72,097,463.04||42,414.17||
|资金贷款|||||
|其中：中国中材股份有限公司|100,000,000.00||2,945,000.00|5.7|

(五)关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|兰州中川祁连山水泥有限公司|6,917,844.58|2,469,121.01|7,317,844.58|1,133,635.16|
|应收账款|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|||264,813.60|13,240.68|
|应收账款|临泽县生源实业有限责任公司|2,256,642.52|193,790.14|799,184.72|66,945.24|
|应收账款|张掖市龙腾水泥有限责任公司|1,935,590.52|96,779.53|1,540,124.22|77,006.21|
|应收账款|张掖市三强化工建材公司|4,762,154.57|332,996.70|3,774,967.93|188,748.40|
|其他应收款|兰州翀翔建材有限公司|4,286,686.64|4,286,686.64|4,286,686.64|4,286,686.64|
|其他应收款|甘肃黑河水电开发股份有限公司|||3,514,344.84||
|其他应收款|夏河安多投资有限责任公司|599,241.57|29,962.08|2,316,088.54|115,804.43|
|其他应收款|临泽县生源实业有限责任公司|899,815.83|44,990.79|899,815.83||
|其他应收款|张掖市三强化工建材公司|899,815.83|44,990.79|899,815.83||
|其他应收款|张掖市龙腾水泥有限公司|899,815.83|44,990.79|||
|预付账款|溧阳中材重型机器有限公司|1,200.00||1,200.00||

|||||
|-|-|-|-|
|预付账款|中材装备集团有限公司|340,000.00|3,317,000.00|
|预付账款|中材装备集团有限公司南京分公司||670,225.00|
|预付账款|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|5,252,331.87|6,264,001.08|
|预付账款|中材节能发展有限公司|4,591,501.84|9,171,345.48|
|预付账款|中材国际环境工程（北京）有限公司||440,000.00|
|预付账款|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|8,370,424.65|135,942,795.17|
|预付账款|建材天水地质工程勘察院|360.00|22,252.80|
|预付账款|上饶中材机械有限公司||560,000.00|
|预付账款|中材成都重型机械有限公司|173,880.00|5,100.00|
|预付账款|中材机电备件有限公司||1,959,820.00|
|预付账款|中材淄博重型机械有限公司||250,000.00|
|预付账款|中国中材国际工程股份有限公司天津分公司|5,698,012.63|1,425,932.23|
|预付账款|天津椿本输送机械有限公司|25,000.00||
|预付账款|北京通达耐火工程技术有限公司|85,699.37||
|预付账款|中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队|240,000.00||
|预付账款|中国建筑材料工业地质勘察中心甘肃总队|2,500,000.00||

上市公司应付关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司|251,800.80|251,800.80|
|应付账款|溧阳中材重型机器有限公司|250,168.80|196,200.00|
|应付账款|天津矿山工程有限公司|20,611,801.39|7,796,689.38|
|应付账款|中材（天津）重型机械有限公司|21,900.00|103,900.00|
|应付账款|中国中材国际工程股份有限公司天津分公司|26,600,413.55|26,600,413.55|
|应付账款|中材机电备件有限公司|854,607.40|1,791,926.40|
|应付账款|中材科技股份有限公司|6,452,230.00|2,961,300.00|
|应付账款|中材装备集团有限公司|953,500.00|2,804,500.00|
|应付账款|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|7,711,539.83|367,182.78|
|应付账款|建材天水地质工程勘察院|2,412.00|16,112.00|
|应付账款|中材节能发展有限公司|17,945,071.87|999,704.79|
|应付账款|北京通达耐火技术有限公司|434,055.21|565,013.37|
|应付账款|河南中材环保有限公司|150,000.00|150,000.00|
|应付账款|济南中材供应链管理有限公司|4,700,558.61|4,543,850.60|
|应付账款|中材（天津）控制工程有限公司|73,500.00|73,500.00|
|应付账款|中材成都重型机械有限公司||18,000.00|
|应付账款|中材国际环境工程（北京）有限公司|700,000.00|560,000.00|
|应付账款|中材装备集团有限公司南京分公司|35,275.00||
|应付账款|中材淄博重型机械制造有限公司|9,800.00||
|应付账款|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|105,300.00||
|应付账款|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|34,341.57||

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|20,000.00|20,000.00|
|其他应付款|建材天水地质工程勘察院|3,000.00||
|其他应付款|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|237,000.00||
|其他应付款|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|18,000.00|18,000.00|
|其他应付款|临泽县生源实业有限责任公司|1,796,437.50||
|其他应付款|甘肃省建筑构件工程有限责任公司|574,699.80|466,357.33|
|其他应付款|夏河安多投资有限责任公司|16,612,333.00|16,612,333.00|

八、股份支付：
无
九、或有事项：
无
十、承诺事项：
无
十一、资产负债表日后事项：
(一)其他资产负债表日后事项说明
2014年3月11日本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2013年度利润分配方案》，拟以2013年末总股本776,290,282.00股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税)，本方案于2014年6月22日经2013年度股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过之日起两个月内完成2013年度利润分配方案的实施。
十二、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|60,145,638.67|68.80|2,469,121.01|4.11|77,099,090.71|69.51|1,442,132.06|1.87|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|其中：账龄组合|23,767,869.70|27.19|5,556,131.35|23.38|30,309,066.10|27.33|5,063,453.27|16.71|
|组合小计|23,767,869.70|27.19|5,556,131.35|23.38|30,309,066.10|27.33|5,063,453.27|16.71|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款|3,501,816.15|4.01|3,501,816.15|100.00|3,501,816.15|3.16|3,501,816.15|100.00|
|合计|87,415,324.52|/|11,527,068.51|/|110,909,972.96|/|10,007,401.48|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|1|37,439,075.52|||合并范围内关联方不计提坏账准备|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|15,788,718.57|||合并范围内关联方不计提坏账准备|
|3|6,917,844.58|2,469,121.01|35.69|单项重大，按照个别认定计提坏账准备|
|合计|60,145,638.67|2,469,121.01|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|9,590,235.69|40.35|479,511.79|22,193,264.95|73.22|1,109,663.25|
|1至2年|8,727,759.57|36.72|872,775.96|3,684,457.87|12.16|368,445.79|
|2至3年|1,048,531.16|4.41|209,706.23|634,411.82|2.09|126,882.36|
|3至4年|614,411.82|2.59|307,205.91|500,000.00|1.65|250,000.00|
|4至5年|500,000.00|2.10|400,000.00|442,347.95|1.46|353,878.36|
|5年以上|3,286,931.46|13.83|3,286,931.46|2,854,583.51|9.42|2,854,583.51|
|合计|23,767,869.70|100.00|5,556,131.35|30,309,066.10|100.00|5,063,453.27|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|1|291,801.00|291,801.00|100|账龄较长，收回可能性较小|
|2|232,175.00|232,175.00|100|账龄较长，收回可能性较小|
|3|179,510.00|179,510.00|100|账龄较长，收回可能性较小|
|4|174,096.00|174,096.00|100|账龄较长，收回可能性较小|
|5|150,028.00|150,028.00|100|账龄较长，收回可能性较小|
|6|2,474,206.15|2,474,206.15|100|账龄较长，收回可能性较小|
|合计|3,501,816.15|3,501,816.15|/|/|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|1|子公司|37,439,075.52|1-2年为20,139,889.48元，2-3年为17,299,186.04元。|44.24|
|2|子公司|15,788,718.57|1-2年为5,823,492.28元，2-3年为9,280,443.46元。|18.66|
|3|投资单位|6,917,844.58|2-3年为3,299,337.60元，3-4年为3,618,506.98元。|8.17|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|客户|3,204,526.55|1-2年为2,350,147.40元，2-3年为854,379.15元。|3.79|
|5|客户|3,164,299.62|1年以内|3.74|
|合计|/|66,514,464.84|/|78.60|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司|子公司|37,439,075.52|44.24|
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|子公司|15,788,718.57|18.66|
|兰州中川祁连山水泥有限公司|投资单位|6,917,844.58|8.17|
|合计|/|60,145,638.67|71.07|

(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款|442,272,386.08|95.94|250,000.00|0.06|449,843,380.17|95.12|||
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|其中：账龄组合|8,153,965.40|1.77|1,062,640.48|13.61|6,854,398.11|1.45|820,646.20|11.97|
|组合小计|8,153,965.40|1.77|1,062,640.48|13.61|6,854,398.11|1.45|820,646.20|11.97|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|10,562,130.83|2.29|4,556,686.64|28.96|16,237,835.73|3.43|4,556,686.64|28.06|
|合计|460,988,482.31|/|5,869,327.12|/|472,935,614.01|/|5,377,332.84|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|1|144,919,067.06|||合并范围内关联方|
|2|50,854,227.33|||合并范围内关联方|
|3|46,649,135.64|||合并范围内关联方|
|4|46,428,052.99|||合并范围内关联方|
|5|43,560,031.99|||合并范围内关联方|
|6|109,861,871.07|250,000.00|0.23||
|合计|442,272,386.08|250,000.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|4,159,218.78|51.02|207,960.95|5,304,510.39|77.39|265,225.53|
|1至2年|2,804,512.70|34.39|280,451.27|980,452.35|14.30|98,045.24|
|2至3年|758,219.35|9.30|151,643.87|86,500.67|1.26|17,300.13|
|3至4年|10,000.67|0.12|5,000.34|83,070.00|1.21|41,535.00|
|4至5年|22,149.20|0.27|17,719.35|6,622.00|0.10|5,297.60|
|5年以上|399,864.70|4.90|399,864.70|393,242.70|5.74|393,242.70|
|合计|8,153,965.40|100.00|1,062,640.48|6,854,398.11|100.00|820,646.20|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由|
|兰州翀翔建材有限公司|4,286,686.64|4,286,686.64|100.00|停业|
|武威祁连山商砼有限公司|4,287,990.68|||合并范围关联方|
|内蒙古第一机械制造有限公司|270,000.00|270,000.00||停业|
|陇南祁连山水泥销售有限公司|1,544,102.07|||合并范围关联方|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|173,351.44|||合并范围关联方|
|合计|10,562,130.83|4,556,686.64|/|/|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|青海祁连山水泥有限公司|子公司|144,919,067.06|1年以内|31.12|
|漳县祁连山水泥有限公司|子公司|50,854,227.33|1年以内|10.92|
|古浪祁连山水泥有限公司|子公司|46,649,135.64|1年以内|10.02|
|平凉祁连山水泥有限公司|子公司|46,428,052.99|1年以内|9.97|
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|子公司|43,560,031.99|1年以内|9.36|
|合计|/|332,410,515.01|/|71.39|

4、其他应收关联方款项情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例(%)|
|青海祁连山水泥有限公司|子公司|144,919,067.06|31.12|
|漳县祁连山水泥有限公司|子公司|50,854,227.33|10.92|
|古浪祁连山水泥有限公司|子公司|46,649,135.64|10.02|
|平凉祁连山水泥有限公司|子公司|46,428,052.99|9.97|
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|子公司|43,560,031.99|9.36|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|子公司|36,707,601.07|7.88|
|定西祁连山水泥商砼有限公司|子公司|28,610,075.14|6.14|
|兰州中川祁连山商砼有限公司|子公司|26,140,000.00|5.61|
|甘谷祁连山商砼有限公司|子公司|8,266,875.72|1.78|
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|子公司|5,137,319.14|1.10|
|兰州翀翔建材有限公司|投资单位|4,286,686.64|0.92|
|武威祁连山商砼有限公司|子公司|4,287,990.68|0.92|

|||||
|-|-|-|-|
|陇南祁连山水泥销售有限公司|子公司|1,544,102.07|0.33|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|子公司|173,351.44|0.04|
|合计|/|447,564,516.91|96.11|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|永登祁连山水泥有限公司|549,768,157.47|549,768,157.47||549,768,157.47|||100|100|
|平凉祁连山水泥有限公司|111,054,370.73|111,054,370.73||111,054,370.73|||97.71|97.71|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|82,449,426.01|82,449,426.01||82,449,426.01|||53.89|53.89|
|兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司|17,336,143.93|17,336,143.93||17,336,143.93|||100|100|
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|4,971,886.06|4,971,886.06||4,971,886.06|||100|100|
|兰州永固祁连山水泥有限公司|26,242,151.00|26,242,151.00||26,242,151.00|||74.2|74.2|
|天水祁连山水泥有限公司|87,911,024.69|87,911,024.69||87,911,024.69|||100|100|
|青海祁连山水泥有限公司|239,034,000.00|239,034,000.00||239,034,000.00|||100|100|
|甘谷祁连山水泥有限公司|145,308,732.78|145,308,732.78||145,308,732.78|||100|100|
|成县祁连山水泥有限公司|427,986,800.00|427,986,800.00||427,986,800.00|||100|100|
|天水祁连山水泥销售有限公司|1,910,000.00|1,910,000.00||1,910,000.00|||100|100|
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|40,000,000.00|40,000,000.00||40,000,000.00|||100|100|
|漳县祁连山水泥有限公司|324,000,000.00|324,000,000.00||324,000,000.00|||100|100|
|兰州兰石重型装备股份有限公司|42,472,865.00|42,472,865.00||42,472,865.00|||3.48|3.48|
|文县祁连山水泥有限公司|78,000,000.00|78,000,000.00||78,000,000.00|||60|60|
|兰州中川祁连山水泥有限公司|3,957,426.00|3,957,426.00||3,957,426.00|||18|18|
|兰州翀翔建材有限公司|9,495,603.68|9,495,603.68||9,495,603.68|||56|56|
|定西祁连山水泥商|35,000,000.00|35,000,000.00||35,000,000.00|||100|100|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|砼有限公司|||||||
|嘉峪关中材祁连山商贸有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|100|100|
|古浪祁连山水泥有限公司|294,000,000.00|294,000,000.00||294,000,000.00|100|100|
|玉门祁连山水泥有限公司|50,000,000.00|50,000,000.00||50,000,000.00|100|100|
|古浪峡水泥有限责任公司|62,720,000.00|62,720,000.00|-62,720,000.00||100|100|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|340,575,635.03|340,575,635.03||340,575,635.03|65|65|
|陇南祁连山水泥销售有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|100|100|
|武威祁连山商砼有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|100|100|
|平安祁连山商砼有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|100|100|
|西藏中材祁连山水泥有限公司|33,600,000.00|33,600,000.00||33,600,000.00|60|60|
|巨龙建材甘肃张掖有限责任公司|60,000,000.00|60,000,000.00||60,000,000.00|26|26|
|甘谷祁连山商砼有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|100|100|
|兰州中川祁连山商砼有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|100|100|
|肃南祁连山水泥有限公司|50,000,000.00|50,000,000.00||50,000,000.00|100|100|
|陇南祁连山水泥有限公司|265,594,600.00|265,594,600.00||265,594,600.00|100|100|

按权益法核算
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|酒 钢（ 集团）宏达建材有限责任公司|241,420,700.00|341,048,437.02|-33,372,126.02|307,676,311.00|||42,000,000.00|30|30|

长期股权投资减值准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|期初金额|本期增加|本期减少|期末金额|
|兰州翀翔建材有限公司|9,495,603.68|||9,495,603.68|

|||||
|-|-|-|-|
|甘肃古浪峡水泥有限责任公司|62,720,000.00|62,720,000.00||
|合计|72,215,603.68|62,720,000.00|9,495,603.68|

甘肃古浪峡水泥有限责任公司已于2014年3月31日，被本公司之子公司古浪祁连山水泥有限公司吸收合并，本公司处置了对甘肃古浪峡水泥有限责任公司长期股权投资，并结转长期股权投资减值准备。
(四)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|645,640,711.96|952,289,722.93|
|其他业务收入|32,948,017.14|21,479,573.36|
|营业成本|636,122,000.72|937,984,037.32|

2、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|水泥|632,766,051.56|623,021,223.49|792,238,569.04|780,372,180.29|
|商品熟料|12,874,660.40|12,602,011.81|160,051,153.89|156,904,953.13|
|合计|645,640,711.96|635,623,235.30|952,289,722.93|937,277,133.42|

3、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例（％）|
|1|49,299,653.77|7.27|
|2|46,001,908.12|6.78|
|3|32,416,189.27|4.78|
|4|22,099,553.16|3.26|
|5|20,924,331.45|3.08|
|合计|170,741,635.77|25.17|

(五)投资收益：
1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|8,627,873.98|13,566,743.30|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-16,408,787.27||
|合计|-7,780,913.29|13,566,743.30|

2、按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|8,627,873.98|13,566,743.30|净利润减少|
|合计|8,627,873.98|13,566,743.30|/|

处置长期股权投资产生的投资收益
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|本期比上期增减变动的原因|
|合计|-16,408,787.27|||
|其中：甘肃古浪峡水泥有限责任公司|-16,408,787.27||本期处置长期股权投资|

(六)现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|-20,145,802.30|-10,702,558.98|
|加：资产减值准备|2,011,661.31|6,018,043.41|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,776,757.78|1,553,878.89|
|无形资产摊销|322,720.62|217,640.59|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|50,717.85||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|22,550,642.24|19,782,443.73|
|投资损失（收益以“－”号填列）|7,780,913.29|-13,566,743.30|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-25,096.42|-573,803.35|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|4,424.61|-1,723,354.65|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|46,294,653.65|48,937,337.53|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|68,657,806.27|319,195,741.62|
|其他|-95,597,195.00|-74,363,570.00|
|经营活动产生的现金流量净额|33,682,203.90|294,775,055.49|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|248,517,419.32|516,173,247.70|
|减：现金的期初余额|292,947,376.76|592,975,155.98|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-44,429,957.44|-76,801,908.28|

十三、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|120,363.88|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，|4,166,715.25|

|||
|-|-|
|符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,522,935.01|
|少数股东权益影响额|-270,434.93|
|所得税影响额|-639,873.16|
|合计|4,899,706.05|

(二)净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.03|0.3327|0.3327|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.91|0.3264|0.3264|