湖北三丰智能输送装备股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字［2014］第 2-00014号
大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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审核报告„„„„„„„„„„„„„„„ 第 1-2页
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专项说明„„„„„„„„„„„„„„„ 第 3-6页
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募集资金使用情况表„„„„„„„„„„ 第 7-8页
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会计师事务所营业执照、资格证书
大信专审字[2014]第2-00014号湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2013年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、报告使用范围说明
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：向辉
中国·北京 中国注册会计师：彭全明
二○一四年四月二十三日
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1698号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）1500万股（每股面值1元），发行价格为每股25.50元，共募集资金人民币38,250.00万元。扣除已支付的承销和保荐费用3,833.75万元后的募集资金人民币34,416.25万元，由主承销商海通证券公司于2011年11月8日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 646.50万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 33,769.75万元，上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2011]第2-0045号验资报告。
(二)2013年度募集资金使用情况及结余情况
截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金16,466.53万元，其中：使用部分超募资金1,300万元归还银行贷款；使用部分超募资金4,300万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金3,700万元投资子公司；使用部分超募资金1,485万元购买储备战略发展用地；使用募集资金3,300万元临时性补充流动资金；使用募集资金2,381.53万元直接投入承诺投资项目。
截止 2013年 12月 31日，本公司募集资金账户余额为 18,506.15万元(其中利息收入1,202.93万元)，其中活期存款账户余额为1,513.15万元，定期存单为16,993.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年12月29日经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐机构海通证券、交通银行黄石分行经济技术开发区支行、招商银行黄石分行营业部、中国银行黄石分行八卦嘴支行（以下简称“专户银行”）于2011年12月2日共同签署了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了3个专户存储募集资金。
2011年 11月29日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用部分超募资金1,300万元归还银行贷款，使用部分超募资金1,500万元补充流动资金，两项合计金额2,800万元。
2012年1月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司—湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案》（投资2,000万元，用于智能涂装设备的市场开发和销售）、《关于使用超募资金设立全资子公司—湖北益源昌工贸有限公司（工商核准登记名称为“湖北景扬工贸有限公司”）的议案》（投资1,000万元，用于专业化的物资采购服务）、《关于使用超募资金增加全资子公司（黄石久丰智能机电有限公司）注册资本的议案》（增资700万元）。上述三项投资款合计金额3,700万元，已于2012年1月9日全部按规定投入到被投资单位。
2012年 7月2日，经公司第一届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年1月4日一次性归还至募集资金专户。
2012年 9月9日，经公司第一届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》（购买用于公司智能涂装装备、智能物流仓储装备与搬运机器人项目建设用地，预计土地总价款2000万元，以土地实际招、拍、挂成交价为准）。公司 2012年度已支付土地出让金 1,485万元。
2013年 1月8日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，以超募资金2,800万元用于永久补充流动资金；审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充
流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2013年7月3日一次性归还至募集资金专户。
2013年7月9日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2013年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|
|银行账号|存放余额（元）|
|422060819018010029487|12,976,814.39|
|422060819608510001644-00015655|40,000,000.00|
|422060819608510001644-00015653|20,000,000.00|
|422060819608510001644-00015654|30,000,000.00|
|422060819608510001644-00015657|20,000,000.00|
|714902241010802|26,503.88|
|71490224108000044-08426165|10,000,000.00|
|71490224108000061-08426173|13,930,000.00|
|559958185659|2,128,215.22|
|579458234812-2145898|30,000,000.00|
|579458234812-2459806|3,000,000,00|
|579458234812-2459805|3,000,000,00|
||185,061,533.49|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目无先期投入及置换情况。
4、超募资金使用情况
公司超募资金为14,269.75万元。2013年度超募资金使用情况如下：使用部分超募资金
2,800万元用于永久补充流动资金。
截止2013年12月31日，累计使用超募资金10,785.00万元。其中：使用超募资金1,300万元归还银行贷款，使用超募资金4,300.00万元永久性补充公司流动资金；使用超募资金3,700万元投资子公司，使用超募资金1,485万元购买储备战略发展用地。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
截止本期末，公司募集资金投资项目尚未完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司无使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
附件：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||33,769.75||本年度投入募集资金总额|||||5,439.17||
|变更用途的募集资金总额||||无||已累计投入募集资金总额|||||16,466.53||
|变更用途的募集资金总额比例||||无|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|智能输送成套设备改扩建项目|否|15,000.00|15,000.00|15,000.00|2,206.17|2,248.53|-12,751.47|14.99%|2014年12月|不适用|不适用|否|
|企业技术中心建设项目|否|4,500.00|4,500.00|4,500.00|133.00|133.00|-4,367.00|2.96%|2014年12月|不适用|不适用|否|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|否|14,269.75|14,269.75|14,269.75|3,100.00|14,085.00|-184.75|||不适用|不适用|否|
|合计||33,769.75|33,769.75|33,769.75|5,439.17|16,466.53|-17,303.22||||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性未发生重大变化。|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||募集资金投资项目实施地点未发生变更。|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||募集资金投资项目实施方式未发生调整。|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||2012年7月2日，经公司第一届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金。公司已于2013年1月4日归还至募集资金专户。2013年1月8日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金，公司已于2013年7月3日归还至募集资金专户。2013年7月9日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3,300万元用于暂时补充流动资金。|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。|||||||||
|募集资金其他使用情况||||无|||||||||