证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-044号中航光电科技股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金 829,999,998.96元，扣除主承销商承销及保荐费用 21,579,999.97元，主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限公司于 2013年 03月 29日分别划入公司募集资金专户共计 808,419,998.99元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2013]第 0089号验资报告。2013年 7月 24日扣除其他发行费用 1,087,633.27元，募集资金净额 807,332,365.72元。
公司非公开发行股票募集资金专户 2018年初余额为 43,765,996.74元,其中募集资金余额为 29,014,882.45元。2018年募集资金专户产生利息收入 268,013.61元，公司从募集资金专户支出资金 38,432,278.92元，其中 1,945,415.65元用于项目建设，36,485,588.55元用于永久补充流动资金，当期产生手续费支出 1,274.72元。截止 2018年 6月 30日，募集资金专户余额为 5,601,731.43元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳分行
西苑支行、中国光大银行洛阳分行签署了《非公开发行 A股股票募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2017年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下： （单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|专户账号|2013.03.29余额|2018.6.30余额|||
||||定期|活期|合计|
|中国建设银行洛阳分行涧西支行|41001512110059000159|48,842.00|0|1.10|1.10|
|交通银行洛阳分行西苑支行|413062200018170350336|8,000.00|0|2.63|2.63|
|中国光大银行洛阳分行|77330188000082074|14,000.00|0|556.37|556.37|
|中国银行洛阳分行南昌路支行|257220422670|10,000.00|0|0.08|0.08|
|合计|——|80,842.00|0|560.18|560.18|

三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|80,733.24|
|报告期投入募集资金总额|2,901.49|
|已累计投入募集资金总额|80,733.24|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|2018 年募集资金专户产生利息收入 268,013.61 元，公司从募集资金专户支出资金38,432,278.92 元，其中 1,945,415.65 元用于项目建设，36,485,588.55 元用于永久补充流动资金，当期产生手续费支出1,274.72元。||

2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|||||
||是否已||||||项目达|||项目可|
|||募集资||||末投资|||是否||
||变更项|||本报告|截至期末累||到预定|本报告期||行性是|
|承诺投资项目和||金承诺|调整后投资|||进度|||达到||
||目(含|||期投入|计投入金额||可使用|实现的效||否发生|
|超募资金投向||投资总|总额(1)|||(3)＝|||预计||
||部分变|||金额|(2)||状态日|益||重大变|
|||额||||(2)/(1|||效益||
||更)||||||期|||化|
|||||||)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2014||||
|光电技术产业基|||||||年03||||
||是|51,000|48,733.24|0|48,733.24|100%||14,663.45|是|否|
|地项目|||||||月31||||
||||||||日||||
||||||||2016||||
|新能源及电动车|||||||||||
||||||||年12||||
|线缆总成产业化|是|8,000|8,000|0|8,000|100%||1,453.03|是|否|
||||||||月31||||
|项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016||||
|飞机集成安装架|||||||年12||||
||是|14,000|14,000|193.94|11,292.45|80.66%||3,893.55|是|否|
|产业化项目|||||||月31||||
||||||||日||||
||||||||||不适||
|流动资金|否|10,000|10,000|0|10,000|100%||0||否|
||||||||||用||
|承诺投资项目小|||||||||||
||--|83,000|80,733.24|193.94|78,025.69|--|--|20,010.03|--|--|
|计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|83,000|80,733.24|193.94|78,025.69|--|--|20,010.03|--|--|
|未达到计划进度|经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对新能源及电动车线缆总成产业化项目和||||||||||
|或预计收益的情|飞机集成安装架产业化项目建设周期做出调整，项目建成时间调整为2016年12月。具体||||||||||
|况和原因（分具|情况详见2014年3月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公||||||||||
|体项目）|开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。||||||||||
|项目可行性发生|||||||||||
|重大变化的情况|无||||||||||
|说明|||||||||||
|超募资金的金|不适用||||||||||
|额、用途及使用|||||||||||
|进展情况|||||||||||
||适用||||||||||
|募集资金投资项|以前年度发生||||||||||
|目实施地点变更|经公司2013年8月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司将光电技术产业||||||||||
|情况|||||||||||
||基地项目部分生产能力调整至深圳分公司实施，具体地点在深圳市宝安区沙井镇新沙路安||||||||||
||托山高科技工业园10-11栋；部分光电连接器产品配套零部件生产能力由洛阳新厂区调整||||||||||

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|-|-|
||至现有厂区实施，具体地点在洛阳市高新技术开发区浅井南路。经公司2014年3月24日|
||召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分实验检测能|
||力及零部件加工装配能力调整至现有厂区实施，并将部分光连接器生产能力调整至深圳分|
||公司实施；将新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目实施地点|
||由A6.3大楼调整为A6.1大楼。具体情况详见2014年3月26日披露在中国证券报、证券|
||时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的|
||公告》。经公司2013年4月24日召开的第三届董事会2013年第二次临时会议审议通过，|
||公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金181,004,790.87元。|
|募集资金投资项||
|目实施方式调整|不适用|
|情况||
|募集资金投资项|适用|
|目先期投入及置|经公司2013年4月24日召开的第三届董事会2013年第二次临时会议审议通过，公司使用|
|换情况|募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金181,004,790.87元。|
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|不适用|
|金情况||
||适用|
|项目实施出现募||
||经2018年3月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司拟将募投项目节余|
|集资金结余的金||
||资金及利息3,726.67万元永久补充流动资金。具体情况详见2018年3月17日披露在中国|
|额及原因||
||证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。|
|尚未使用的募集||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|无|
|题或其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十五日