安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2015年第一季度报告
公告编号：2015-036
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主管人员)迟玲霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|135,617,600.70|98,922,709.34|37.09%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|23,314,575.28|17,691,598.36||
||||31.78%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|5,423,084.21|-1,451,394.76|473.65%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.0144|-0.0060|339.52%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0618|0.0469|31.77%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0618|0.0469|31.77%|
|加权平均净资产收益率|3.11%|2.64%|0.47%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||3.07%|2.63%|0.44%|
|收益率||||
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|891,384,980.43|915,576,429.86|-2.64%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|719,530,591.22|738,897,307.48||
||||-2.62%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||1.9062|2.5448|-25.09%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-9,248.91||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||387,842.50||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-100,000.00||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|33,072.73||
|减：所得税影响额|51,302.33||
|少数股东权益影响额（税后）|14,882.73||

||||
|-|-|-|
|合计|245,481.26|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新药研究开发的风险
作为科技型医药企业，公司新药研发具有“高投入、高风险、高产出、长周期”的特点，新药品的开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、周期长，易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；在开发中须持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，成本高；此外如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。
另一方面，公司化学合成药的研发具有很强的时效性，存在着由于研发的新药不能按时获准生产而导致延期投入市场带来的经营业绩不能达到预期的风险。
为此公司将加强新产品研发的管理，提高研发效率。通过引进研发人才、研发项目，强化自主研发的能力的同时，积极开展产学研合作，不断通过对外合作提高自身研发能力、开发更多新品种。
2、药品降价加剧毛利率下调的风险
随着医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，以及市场竞争的加剧，药品销售价格总体上呈下降趋势，公司将面临产品毛利率下调的风险。
为此公司将秉承技术先导的理念，不断加大新产品的研发投入、加快研发速度，丰富公司产品线，提高公司产品核心竞争力；同时做好预算管理和成本控制管理工作，不断降低公司运营成本，以应对药品降价及毛利率下调的风险。
3、产业并购、整合的风险
对外投资是公司今后进一步发展的主要手段之一，在并购过程中，可能受企业文化、经营目标等差异及市场竞争、业务整合等方面的影响，使并购重组工作存在一定的不确定性。2015年3月，公司披露了重组预案，由于本次重大资产重组需经国资部门、公司股东大会、证监部门审批，从而存在审批不通过、终止交易的风险；另一方面，交易完成后，如何对标的企业进行业务、团队、管理方面的整合、发挥协同作用，达成收购目的成为公司面临的又一个风险。
为此公司将积极采取相关措施，积极推进重组工作；在整合中采取因地制宜的管控方式，尽可能保持标的企业资产、业务、运营、管理等方面的独立性，同时加强团队建设，尽早发挥并购协同效应，避免在整合过程中出现人力资源流失、企业竞争力下滑的情况。
4、经营管理风险
截止本报告期末，公司已有全资子公司4个，控股子公司2个，公司规模、业务范围的不断扩大以及对外投资的增加，对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、管理体制、激励和考核等方面提出了更高的要求和更新的挑战，如果不能及时优化经营管理体系，完善公司管理架构和实现管理制度升级，将影响公司的经营效率和未来发展。
为此公司将不断引进人才，优化管理制度，提升管理水平，提高公司的工作效率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|19,891|
|前10名股东持股情况||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|宋礼华|境内自然人||30.13%|87,471,473|65,603,604|||
|宋礼名|境内自然人||7.74%|22,464,745|16,848,559|||
|中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金|其他||2.03%|5,897,141||||
|李名非|境内自然人||1.89%|5,502,061||||
|付永标|境内自然人||1.51%|4,387,733|3,290,800|||
|王荣海|境内自然人||1.07%|3,114,192|2,335,644|||
|赵辉|境内自然人||0.78%|2,264,453|1,698,340|||
|中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金|其他||0.73%|2,126,242||||
|杨少民|境内自然人||0.68%|1,986,092||||
|TEMASEKFULLERTONALPHA PTE LTD|境外法人||0.68%|1,975,469||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|宋礼华||21,867,869||||人民币普通股|21,867,869|
|中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金||5,897,141||||||
|||||||人民币普通股|5,897,141|
|宋礼名||5,616,186||||人民币普通股|5,616,186|
|李名非||5,502,061||||人民币普通股|5,502,061|
|中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金||2,126,242||||||
|||||||人民币普通股|2,126,242|
|杨少民||1,986,092||||人民币普通股|1,986,092|
|TEMASEK FULLERTON ALPHAPTE LTD||1,975,469||||||
|||||||人民币普通股|1,975,469|
|汪灶标||1,829,945||||人民币普通股|1,829,945|
|都卫星||1,756,092||||人民币普通股|1,756,092|
|中国农业银行股份有限公司－长信内需成长股票型证券投资基金||1,616,983||||||
|||||||人民币普通股|1,616,983|
|上述股东关联关系或一致行动的||宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系，为公司实际控制人。公司未知前十名无限售条件||||||
|说明||股东之间，以及前十名无限售流通股和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否||||||

|||
|-|-|
||属于一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明||
||不适用|
|（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加限||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||售股数|售股数||||
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|宋礼华|65,603,604|||65,603,604|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|宋礼名|16,848,559|||16,848,559|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|付永标|3,186,330|||3,186,330|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|王荣海|2,309,809|26,400||2,283,409|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|李星|1,392,341|||1,392,341|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|赵辉|1,552,082|||1,552,082|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|吴锐|1,353,817|||1,353,817|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|范清林|1,192,355|||1,192,355|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|姚建平|1,123,425|1||1,123,424|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|张来祥|926,238|||926,238|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|盛海|389,896|||389,896|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|宋社吾|802,926|1||802,925|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|陆广新|671,970|22,500||649,470|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|徐振山|445,912|49,500||396,412|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|杜贤宇|96,318|||96,318|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|汪永斌|70,889|3,750||67,139|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||在任职期间每年可上市流通|
|严新文|37,310|15,000||22,310|高管锁定||
|||||||为上年末持股总数的25%|
|||||||第一次解锁自授予日满12个|
|||||||月后的首个交易日起至授予|
|||||||日起24个月内的最后一个交|
|||||||易日止；第二个解锁自授予日|
|公司184名限|||||||
||||||股权激励限|起满24个月后的首个交易日|
|制性股票激|5,803,416|||5,803,416|||
||||||售股|起至授予日起36个月内的最|
|励对象|||||||
|||||||后一个交易日止；第三次解锁|
|||||||自授予日起满36个月后的首|
|||||||个交易日起至授予日起48个|
|||||||月内的最后一个交易日止。|
|合计|103,807,197|117,152|0|103,690,045|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他应收款期末账面价值比年初增长72.43%，主要系销售规模增长新增销售人员备用金借款所致；
2、其他非流动资产期末余额比年初增长73.29%，主要系本期预付工程款、设备款增加所致；
3、应付职工薪酬期末比年初下降83.97%，主要系本期发放了2014年底计提的职工工资奖金所致；
4、应付股利期末比年初增长2416.68%，主要系本期公司股东大会通过的利润分配方案尚未实施所致；
5、其他应付款比年初下降55.67%，主要系本期支付了非同一控制下合并泽平公司应付收购股权转让款及泽平公司应付原股东安徽华伊美科技（集团）有限公司的款项所致；
6、股本比年初增长30%，系公司年度股东大会通过了利润分配方案资本公积金转增股本所致；
7、资本公积比年初下降50.90%，系公司年度股东大会通过了利润分配方案资本公积金转增股本所致；
8、1-3月份营业收入比上年同期增长37.09%，主要系公司积极开拓市场，主营产品销售收入增长所致；
9、1-3月份营业成本比上年同期增长42.81%，主要系本期营业收入增长及销售产品综合毛利率变动所致；
10、1-3月份管理费用比上年同期增长79.57%，主要系公司本期研发费用投入增加所致；
11、1-3月份财务费用比上年同期增长36.43%，主要系公司本期银行定期存款利息收入减少所致；
12、1-3月份营业外收入比上年同期增长230.44%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；
13、1-3月份所得税费用比上年同期增长45.97%，主要系公司本期利润增加所致；
14、1-3月份归属于母公司股东净利润比上年同期增长31.78%，主要系公司本期收入增加所致；
15、1-3月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长473.65%，主要系公司本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
16、1-3月份投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降262.14%，主要系公司本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；
17、1-3月份筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降33356.50%，主要系公司本期偿还债务支付的现金较大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司整体业绩保持持续增长。报告期内，公司实现营业总收入为135,617,600.70元，比去年同期增长37.09%；营业利润为25,052,834.58元，比去年同期增长23.85%；利润总额为25,331,428.17元，比去年同期增长24.51%；归属于母公司股东的净利润23,314,575.28元，比去年同期增长31.78%。
报告期内公司整体经营业绩保持增长的主要原因是公司主导产品销售收入及利润持续稳健增长。报告期内，公司进一步完善营销策略，不断创新营销模式，加大市场开拓力度，优化产品结构，产品销售量不断增加。报告期内，公司生物制品销售国内、国外两个市场继续保持较快增长，公司中成药产品销售已经逐渐扭转去年下滑的局面。报告期内，公司的化学药品的销售较去年同期有了大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内公司重要项目的研发进展请参见本节“年度经营计划在报告期内的执行情况”技术研发方面的内容。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
年初至本报告期末，公司前五大供应商采购金额为1,261.34万元，占采购总额的37.91%，与年初相比，前五大供应商采购金额及占比未发生重大变化，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
年初至本报告期末，公司前五大客户销售收入为2,821.85元，占公司全部营业收入的比例的20.84%，与年初相比，前五大客户销售金额及占比未发生重大变化，前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司紧紧围绕2015年度经营计划开展各项工作，营销、研发等工作进展顺利，经营业绩保持持续增长。具体表现在：
（1）在技术研发方面，积极推进新产品研发及在研产品的申报与获批速度。
2015年1月公司重组人干扰素α2b（安达芬）栓大规格临床试验顺利启动。
2015年3月，公司申请的“重组人干扰素α2b乳膏”及“重组人干扰素α2b滴眼液”的新增规格均获得安徽省食品药品监督管理局批准，新增规格上市后，将进一步提高公司产品的市场竞争力，更大地满足市场需求。
报告期内，公司"抗牙龈卟啉单胞菌卵黄抗体牙龈冲洗器"产品正式上市。
报告期内，公司注射用重组人HER2单克隆抗体的研制、聚乙二醇化重组人生长激素注射液临床试验研究、注射用重组人生长激素用于成人生长激素缺乏症临床试验、重组人干扰素α2b栓的临床研究、血清肿瘤蛋白p185BA-ELISA诊断试剂产业化的研究、富马酸替诺福韦二吡呋酯原料及片剂的技术改造及产业化、聚乙二醇化重组人干扰素α2b注射液临床试验研究等研发项目进展顺利。
（2）在并购重组方面，公司按照年初制定的计划，在战略投资委员会的领导下积极开展对外投资工作。2015年3月18日公司披露重大资产重组预案并申请复牌，公司拟以发行股份购及支付现金的方式买资产江苏苏豪国际集团股份有限公司、周逸明等持有的上海苏豪逸明制药有限公司100%股权，本次重组还需完成相关审计、评估工作及审批程序等相关事项，在此期间，公司会积极推进并购重组工作，切实履行信息披露义务。本次收购拓展了公司生物医药领域，完善了公司产品线，大大提升了公司核心竞争力和可持续经营能力。
（3）2015年1月，公司收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司顺利通过了高新技术企业重新认定。
（4）报告期内，公司的生产、经营、销售等工作均按照年初制定的工作计划有序进行。
报告期内，公司专利获得授权的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利号|授权日|专利类型|
|1|用于处理工业废水的冷凝桶|ZL 2014 2 0566642.3|2015.01.14|实用新型|
|2|粉尘过滤装置|ZL 2014 2 0566446.6|2015.01.14|实用新型|
|3|防止印字头跑偏的钢印机|ZL 2014 2 0566597.1|2015.01.14|实用新型|
|4|放线定位装置|ZL 2014 2 0566643.6|2015.01.28|实用新型|

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||公司董事长兼总经理宋礼华、董事兼副总经||||
|||理宋礼名为公司控股股东、实际控制人，为||||
|||保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争||||
|||分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出||||
|||了以下承诺： 1、截至本承诺函出具之日，||||
|||本人或本人控股或实际控制的公司没有、将||||
|||来也不会以任何方式在中国境内外直接或||||
|||间接参与任何导致或可能导致与公司主营||||
|||业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦||||
|||不生产任何与公司产品相同或相似的产品。||||
|||2、若公司认为本人或本人控股或实际控制||||
|||的公司从事了对公司的业务构成竞争的业||||
|||务，本人将及时转让或者终止、或促成本人||||
||宋礼华、|控股或实际控制的公司转让或终止该等业|2009年10|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||正常履行|
||宋礼名|务。若公司提出受让请求，本人将无条件按|月30日|||
|||公允价格和法定程序将该等业务优先转让、||||
|||或促成本人控股或实际控制的公司将该等||||
|||业务优先转让给公司。 3、如果本人或本人||||
|||控股或实际控制的企业将来可能获得任何||||
|||与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，||||
|||本人将立即通知公司并尽力促成该等业务||||
|||机会按照公司能够接受的合理条款和条件||||
|||首先提供给公司。 4、本人将保证合法、||||
|||合理地运用股东权利，不采取任何限制或影||||
|||响公司正常经营的行为。 5、如因本人或||||
|||本人控股或实际控制的公司违反本承诺而||||
|||导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人||||
|||予以全额赔偿。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||32,269.5|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||4,060|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||2,083.05|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||34,518.48|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||6.46%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|预充式重组人干扰|||||||2013年|||||
||||||||||2,776.1|||
|素α2b注射液生产|否|4,200|5,078||5,078|100.00%|06月30|244.7|||否|
||||||||||5|||
|项目|||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|重组人生长激素生|||||||||5,769.7|||
||否|3,900|4,804||4,804|100.00%|06月30|1,119.07||是|否|
|产线技术改造项目|||||||||4|||
||||||||日|||||
|肿瘤蛋白P185及瘦|||||||2013年|||||
|素（LEPTIN）生物|否|1,900|2,184||2,184|100.00%|06月30|63.52|364.73||否|
|检测试剂生产项目|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|新医药研发中心建||||||||||||
||否|3,700|4,254||4,254|100.00%|12月31||||否|
|设项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|市场营销网络建设|||1,966.9||1,966.9|||||||
||是|2,900||||100.00%|12月31||||否|
|项目|||5||5|||||||
||||||||日|||||
||||18,286.||18,286.||||8,910.6|||
|承诺投资项目小计|--|16,600||||--|--|1,427.29||--|--|
||||95||95||||2|||
|超募资金投向||||||||||||
|补充永久流动资金|否|6,000|6,000||6,000|100.00%|||||否|
|抗肿瘤药物替吉奥||||||||||||
||是|1,150|||||||||是|
|片剂项目||||||||||||
|人源化抗肿瘤抗体||||||||||||
|新药研制开发及人|||||2,171.5|||||||
||否|2,200|2,200|||98.71%|||||否|
|源化抗体生产技术|||||3|||||||
|平台||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收购安徽省泽平药||||||||||||
|业有限公司股权并|否|8,060|8,060|4,060|8,060|100.00%||||||
|增资||||||||||||
|超募资金追加至承||||||||||||
|||245.51|245.51|||||||||
|诺投资项目||||||||||||
||||16,505.||16,231.|||||||
|超募资金投向小计|--|17,655.51||4,060||--|--|0||--|--|
||||51||53|||||||
||||34,546.||34,518.||||8,910.6|||
|合计|--|34,255.51||4,060||--|--|1,427.29||--|--|
||||95[1]||48||||2|||
|项目可行性发生重||||||||||||
||本报告期内无此种情况。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、超募资金补充流动资金情况 2010年5月25日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司用超募资金30,000,000.00元永久补充流动资金。2011年6月21日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的的议案》, 公司拟使用超募资金30,000,000.00元永久补充流动资金。公司于2011年6月23日用超募资金补充永久流动资金10,000,000.00元。 2011年8月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定将第四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》予以取消，批准公司将上述原用于永久补充流动资金 30,000,000.00 元超募资金改为暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011年12月21日公司已将 10,000,000.00 元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。2012年2月20日，公司第四届董事会第十二次会议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 公司拟使用超募资金30,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司于2012年3月5日用超募资金暂时补充流动资金30,000,000.00元。2012年8月17日公司已将30,000,000.00元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。2012年9月6日，公司第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用超募资金30,000,000.00元永久补充流动资金。2014年5月9日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟决定使用部分超募资金30,000,000.00暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。公司于2014年5月15日用超募资金暂时补充流动资金30,000,000.00元。2014年11月10日公司已将30,000,000.00元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。截至2014年12月31日，实际使用超募资金永久补充流动资金60,000,000.00元。2、抗肿瘤新药替吉奥片剂项目 2010年8月24日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司计划使用部分超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项目的议案》，公司拟使用超募资金11,500,000.00元用于与合肥医工医药有限公司签订技术转让合同引进抗肿瘤新药替吉奥片剂项目。2010年7月28日，公司与合肥医工医药有限公司签订《技术转让合同》，合肥医工医药有限公司将替吉奥片剂生产技术及新药证书、生产批件转让给公司，转让价款为11,500,000.00元，公司于2010年7月支付该合同首期款2,000,000.00元。2012年6月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》，基于合肥医工医药有限公司已经无法在约定的时间内为本公司取得替吉奥片剂的生产批件和新药证书，对方主动提出解除合同，并愿积极承担违约责任；若该药延期上市销售，该药品的市场竞争情况也已经发生了重大变化，竞争可能异常激烈，届时公司在产品市场领域内竞争力将无法保障，违背当初合作研发此药的初衷。公司审慎决定停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||合作开发替吉奥片剂项目。公司于2012年6月18日收回已付该合同首期款2,000,000.00元，收回利息236,000.00元。3、人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台 2010年9月27日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》，公司拟使用超募资金22,000,000.00元与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术开发合同引进人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。2010年度公司投入该项目超募资金为2,175,900.00元；2011年度公司投入该项目超募资金为5,259,585.72元；2013年度公司投入该项目超募资金为5,204,687.00元；2014年度公司投入该项目超募资金为9,075,106.54元。截至2014年12月31日止，该项目实际使用超募资金21,715,279.26元。4、收购安徽省泽平制药有限公司 100%股权并增资 2014年12月8日，经于第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公司100%股权并对其增资的议案》，公司拟使用超募资金人民币5,460.00万元和自有资金人民币440.00万元，合计人民币5,900.00万元收购安徽省泽平制药有限公司100%股权。并拟使用超募资金人民币2,600.00万元对泽平公司进行增资，该增资主要用于泽平公司归还银行借款及其他负债。公司于2014年12月24日、2014年12月29日、2014年12月30日使用超募资金分别支付该股权收购款8,000,000.00元、18,000,000.00元、14,000,000.00元，合计支付40,000,000.00元。公司于2015年1月14日、2015年1月20日、2015年1月21日使用超募资金分别支付该股权收购款11,137,000.00元、2,863,000.00元、600,000.00元，合计支付14,600,000.00元，截止2015年3月31日，实际使用超募资金支付该股权收购款共计54,600,000.00元。公司于2015年1月29日、2015年2月10日使用超募资金分别支付泽平制药增资款10,000,000.00元、16,000,000.00元，合计支付26,000,000.00元，截止2015年3月31日，泽平制药增资项目实际使用超募资金26,000,000.00元。|
||适用|
||以前年度发生|
||2009年12月8日，经公司第三届董事会第十次会议决议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目“预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目”、“重组人生长激素生产线技术改造项目”、“肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目”和“新医药研发中心建设项目”原计划建在公司位于肥西县柏堰科技园的1012号地块上，为尽快实施募集资金投资项目，把握市场发展机遇，公司将以上募投项目的实施地点变更为公司高新区海关路9号K-1号地块的现产业化基地内西侧空地。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及|报告期内承诺投资项目已经建设完成，募集资金结余系募集资金专用账户产生的利息收入减银行手续|

|||
|-|-|
|原因|费后余额。|
|尚未使用的募集资||
||均以专户形式存储|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

注：[1]超募资金追加至承诺投资项目的245.51万元与预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线改造项目、肿瘤蛋白P185及瘦素生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目调整后的投资总额存在重复，故合计数不包括超募资金追加至承诺投资项目的245.51。
三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、因筹划重大资产重组事项停牌，公司股票于2014年12月15日上午开始起停牌，2015年3月18日公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告》等公告，公司股票复牌。截至本报告披露前，公司正积极推进该项重大资产重组在国资委的审批。
2、2014年12月24日召开的2014年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公司100%股权并对其增资的议案》，报告期内，该股权转让事宜已经完成。2015年1月，安徽省泽平制药有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。
相关公告索引如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公告编号|公告名称|公告日期|公告刊登的指定网站查询索引|
|2015-001|安科生物：重大资产重组进展公告|2015年1月6日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-002|安科生物：重大资产重组进展公告|2015年1月13日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-003|安科生物；关于重大资产重组延期复牌公告|2015年1月15日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-004|安科生物：重大资产重组进展公告|2015年1月20日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-006|安科生物：重大资产重组进展公告|2015年1月27日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-009|安科生物：关于安徽省泽平制药有限公司完成工商变更登记的公告|2015年1月29日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-010|安科生物：重大资产重组进展公告|2015年2月3日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-011|安科生物：重大资产重组进展公告|2015年2月10日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-012|安科生物：重大资产重组进展暨延期复牌公告|2015年2月16日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-014|安科生物：重大资产重组进展公告|2015年3月3日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-024|安科生物：重大资产重组进展公告|2015年3月10日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-026|安科生物：重大资产重组进展公告|2015年3月17日|http://www.cninfo.com.cn|
|2015-029|安科生物：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告|2015年3月18日|http://www.cninfo.com.cn|
||安科生物：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案|2015年3月18日|http://www.cninfo.com.cn|

四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2014年度利润分配方案已获2015年2月28日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，公司以2014年末总股本290,358,978股为基数，每10股派发现金1.500000元（含税），共计派发现金计43,553,846.70元。
同时，以2014年末总股本290,358,978股为基数，以资本公积每10股转增3.000000股，共计87,107,693股。
该分配方案已获2015年3月25日召开的2014年度股东大会审议通过。
公司于2015年4月8日发出《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年4月16日，除权除息日：2015年4月17日。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|139,009,381.20|181,942,352.43|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|68,289,108.06|86,236,019.02|
|应收账款|103,239,946.12|90,959,079.09|
|预付款项|8,683,650.63|7,515,942.91|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|25,148,712.19|14,584,830.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|39,782,923.40|32,438,514.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,550,000.00|4,000,000.00|
|流动资产合计|387,703,721.60|417,676,737.97|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|10,037,681.35|10,170,757.76|
|固定资产|328,005,521.12|332,107,032.01|
|在建工程|21,728,826.95|19,740,650.26|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,465,831.37|35,768,540.52|
|开发支出|59,514,788.15|56,826,481.00|
|商誉|23,242,300.30|23,242,300.30|
|长期待摊费用|1,956,099.97|2,347,319.95|
|递延所得税资产|11,899,782.05|10,869,685.28|
|其他非流动资产|11,830,427.57|6,826,924.81|
|非流动资产合计|503,681,258.83|497,899,691.89|
|资产总计|891,384,980.43|915,576,429.86|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|32,724,282.65|35,372,213.39|
|预收款项|8,061,614.96|6,320,058.97|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,360,024.47|8,483,503.49|
|应交税费|22,196,357.41|26,383,999.45|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|45,356,061.69|1,802,214.99|
|其他应付款|27,229,239.52|61,430,772.77|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|136,927,580.70|139,792,763.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,743,752.67|1,792,895.17|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|467,119.86|520,299.69|
|非流动负债合计|2,210,872.53|2,313,194.86|
|负债合计|139,138,453.23|142,105,957.92|
|所有者权益：|||
|股本|377,466,671.00|290,358,978.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|83,198,287.26|169,433,425.10|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|60,506,114.95|60,506,114.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|198,359,518.01|218,598,789.43|
|归属于母公司所有者权益合计|719,530,591.22|738,897,307.48|
|少数股东权益|32,715,935.98|34,573,164.46|
|所有者权益合计|752,246,527.20|773,470,471.94|
|负债和所有者权益总计|891,384,980.43|915,576,429.86|

法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|130,903,290.90|174,218,593.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|38,764,434.08|48,296,805.41|
|应收账款|75,074,971.85|63,345,633.89|
|预付款项|2,720,357.06|3,129,635.23|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|37,625,219.92|25,949,960.12|
|存货|12,024,682.95|10,864,785.16|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|297,112,956.76|325,805,412.81|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|213,649,395.67|187,449,823.40|
|投资性房地产|5,014,278.32|5,094,080.25|

||||
|-|-|-|
|固定资产|202,822,766.34|205,046,077.40|
|在建工程|11,728,988.39|10,368,211.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,633,074.10|2,651,074.10|
|开发支出|757,207.15||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,615,284.33|7,018,971.72|
|其他非流动资产|9,906,440.96|4,756,716.20|
|非流动资产合计|454,127,435.26|422,384,954.77|
|资产总计|751,240,392.02|748,190,367.58|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|8,584,673.48|10,719,610.49|
|预收款项|3,099,281.84|2,290,880.12|
|应付职工薪酬|253,978.77|6,516,882.89|
|应交税费|14,501,908.75|14,541,846.94|
|应付利息|||
|应付股利|45,356,061.69|1,802,214.99|
|其他应付款|34,428,761.71|44,509,333.38|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|106,224,666.24|80,380,768.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,743,752.67|1,792,895.17|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,743,752.67|1,792,895.17|
|负债合计|107,968,418.91|82,173,663.98|
|所有者权益：|||
|股本|377,466,671.00|290,358,978.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|77,364,603.21|163,599,741.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|60,506,114.95|60,506,114.95|
|未分配利润|127,934,583.95|151,551,869.60|
|所有者权益合计|643,271,973.11|666,016,703.60|
|负债和所有者权益总计|751,240,392.02|748,190,367.58|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|135,617,600.70|98,922,709.34|
|其中：营业收入|135,617,600.70|98,922,709.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|110,597,838.85|78,694,481.27|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|40,827,052.30|28,587,593.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|724,982.93|914,110.31|
|销售费用|45,199,808.30|36,008,611.93|
|管理费用|23,255,822.20|12,951,159.04|
|财务费用|-902,190.65|-1,419,314.33|
|资产减值损失|1,492,363.77|1,652,320.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||33,072.73||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,052,834.58|20,228,228.07|
|加：营业外收入|387,842.50|117,372.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|109,248.91||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,331,428.17|20,345,600.57|
|减：所得税费用|3,874,081.37|2,654,002.21|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,457,346.80|17,691,598.36|
|归属于母公司所有者的净利润|23,314,575.28|17,691,598.36|
|少数股东损益|-1,857,228.48||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|21,457,346.80|17,691,598.36|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||23,314,575.28|17,691,598.36|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,857,228.48||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0618|0.0469|
|（二）稀释每股收益|0.0618|0.0469|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|82,968,712.33|59,892,122.62|
|减：营业成本|10,823,736.03|10,404,803.48|
|营业税金及附加|288,955.20|464,083.20|

||||
|-|-|-|
|销售费用|35,120,176.87|25,626,382.02|
|管理费用|13,038,245.04|8,701,041.62|
|财务费用|-914,386.60|-1,321,935.57|
|资产减值损失|1,522,863.01|1,255,409.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||22,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,089,122.78|36,762,338.21|
|加：营业外收入|366,142.50|94,372.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|100,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||23,355,265.28|36,856,710.71|
|列）|||
|减：所得税费用|3,418,704.23|1,784,005.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,936,561.05|35,072,705.52|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|19,936,561.0|5 35,072,705.52|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|140,291,275.20|93,694,803.88|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||923,866.56|1,155,574.18|
|金|||
|经营活动现金流入小计|141,215,141.76|94,850,378.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|38,444,762.74|26,243,545.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||37,135,149.30|26,401,408.12|
|现金|||
|支付的各项税费|17,165,733.18|9,594,984.82|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||43,046,412.33|34,061,833.96|
|金|||
|经营活动现金流出小计|135,792,057.55|96,301,772.82|
|经营活动产生的现金流量净额|5,423,084.21|-1,451,394.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|450,000.00||
|取得投资收益收到的现金|33,072.73||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||16,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||927,444.38|1,509,315.22|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,410,517.11|1,525,315.22|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,151,874.94|7,805,084.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||15,000,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|24,151,874.94|7,805,084.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,741,357.83|-6,279,769.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|25,500,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||118,215.55|-77,032.21|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|25,618,215.55|-77,032.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|-25,618,215.55|77,032.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,517.94|-74,423.32|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-42,932,971.23|-7,728,555.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|181,942,352.43|230,915,849.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|139,009,381.20|223,187,294.43|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|75,494,287.95|55,718,312.31|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||345,926.44|832,574.18|
|金|||
|经营活动现金流入小计|75,840,214.39|56,550,886.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,564,779.99|5,687,042.00|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||25,951,552.89|18,185,787.81|
|现金|||
|支付的各项税费|7,272,126.85|4,699,645.29|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||33,150,619.20|31,770,960.60|
|金|||
|经营活动现金流出小计|75,939,078.93|60,343,435.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-98,864.54|-3,792,549.21|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||12,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||918,556.30|1,406,007.95|
|金|||
|投资活动现金流入小计|918,556.30|13,406,007.95|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,020,296.25|5,814,959.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||41,000,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|44,020,296.25|5,814,959.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-43,101,739.95|7,591,048.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||118,215.55|-77,032.21|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|118,215.55|-77,032.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|-118,215.55|77,032.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,517.94|-74,423.32|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-43,315,302.10|3,801,107.99|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|174,218,593.00|207,020,200.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|130,903,290.90|210,821,308.27|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。