证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-087
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）董事会
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关规定，现将2018年半年度配股募集资金的存放与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股
的批复》（证监许可[2018]115号）批准，公司以985,785,043股为基数，按
每10股配2.5股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）（以下称“本次配股”），配股价格为9.33元/股，募集资金总额为人民币 2,272,515,004.20元，扣除本次配股发行费用总额人民币 33,684,570.74元，募集资金净额为人
民币2,238,830,433.46元，上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（中喜验字[2018]第0025号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2018年 6月 30日止，本次募集资金专项账户余额为 158,934,712.13元。
已使用金额及当期余额情况如下：
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|-|-|
|项目|金额（元）|
|募集资金总额|2,272,515,004.20|
|减：配股发行费用总额|33,684,570.74|
|加：应付未付的配股发行费用|2,058,570.74|
|减：2018年6月30日止募投项目已使用金额|1,952,537,174.96|
|减：闲置募集资金补充流动资金金额|133,000,000.00|
|加：2018年6月30日止利息收入扣减手续费净额|3,582,882.89|
|2018年6月30日募集资金专户余额|158,934,712.13|

二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金使用和管理，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《新奥生态控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《管理制度》”）。根据相关法律法规和《管理制度》的要求，并结合公司
经营需要，公司对募集资金采取专户存储，公司及公司下属子公司已于2018年2月12日分别与保荐机构国信证券股份有限公司、开户行中国银行股份有限公司廊坊分行和兴业银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《协
议》”），协议各方均能按照相关法律法规规定及《协议》约定行使权利和履
行义务。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至2018年6月30日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：
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|账户名称|开户行|账号|账户余额（元）|
|新奥生态控股股份有限公司|中国银行廊坊分行|1006 3733 8695|3,684,967.30|
|新能能源有限公司|中国银行廊坊分行|1008 1756 4686|76,003,426.91|

新能能源有限公司 兴业银行石家庄分行 5720 1010 0101 2250 92 79,246,317.92三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年2月28日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 152,447.52万元（详见公司临2018-024号公告），该部分资金是截止2018年2月12日，公司的间接控股子公司新能能源有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目-年产20万吨稳定轻烃项目的实际投资金额。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年 5月 21日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（详见公司临 2018-057号公告）使用部分闲置募集资金暂行性补流的议案，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司及下属子公司将总额不超过 22,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。
截止 2018年 6月 30日止，实际利用闲置募集资金补充流动资金金额为 13,300.00万元，该部分资金自董事会审议通过之日起不超过 6个月将归还到募集资金专用账户。截至本报告披露日，上述闲置募集资金补充流动资金期限尚未届满，不存在超过6个月未归还募集资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司募投项目不存在超募资金，亦不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司募投项目不存在超募资金，亦不存在超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2018年 6月 30日公司募投项目仍在建设中，公司不涉及节余募集资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及公司《管理制度》的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用
与管理合法、有效，且公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不
存在募集资金使用和管理违规的情形。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
|||||||||||||||||
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|募集资金总额||||2,272,515,004.20||本年度投入募集资金总额||||||1,952,537,174.96||||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额||||||1,952,537,174.96||||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|2018年半年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|||||||
||||||||||||2018|||||
||||||||||||||||项目可|
||||||||||||年半|||||
||||||||||||||是否达||行性是|
||||||||||||年度|||||
||||||||||||||到预计||否发生|
||||||||||||实现|||||
||||||||||||||效益||重大变|
||||||||||||的效|||||
||||||||||||||||化|
||||||||||||益|||||
|20万吨稳定轻烃项目|无|2,238,830,433.46|2,238,830,433.46|1,952,537,174.96|1,952,537,174.96|1,952,537,174.96|0|100%|2018年11月|—||—||否||
|合计|—|2,238,830,433.46|2,238,830,433.46|1,952,537,174.96|1,952,537,174.96|1,952,537,174.96|0|—|—|||—||—||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2018年2月28日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金152,447.52万元（详见公司临2018-024号公告）。|||||||||||

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|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2018年5月21日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（详见公司临2018-057号公告）同意在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司及下属子公司可以使用不超过22,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。截止2018年6月30日止，实际利用闲置募集资金补充流动资金金额为13,300.00万元，该部分资金自董事会审议通过之日起不超过6个月将归还到募集资金专用账户。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|公司募投项目20万吨稳定轻烃项目尚处于建设期，暂不存在募集资金结余的情况。|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。