重庆市迪马实业股份有限公司
2016年度股东大会会议资料
二零一七年四月
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设董秘办，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向董秘办办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至董秘办进行发言登记，董秘办员工将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2016年度股东大会会议议程
时间：2017年4月7日下午14：00点
地点：重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼公司会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长
会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
会议议程：
一、主持人宣布会议须知和大会出席情况
二、由出席会议的股东推选计票、监票人2名
三、会议议案审议：
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年财务决算报告》
4、审议《2016年利润分配预案》
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6、审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
7、审议《关于公司2016年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、审议《关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案》
9、审议《关于2017年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
10、审议《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
11、审议《关于2017年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》
12、审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
13、审议《关于公司向控股及参股子公司拆借资金的议案》
14、审议《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》
15、审议《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题
五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果
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六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件
七、见证律师宣读本次股东会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
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议案一
二○一六年度董事会工作报告
（董事长向志鹏）
各位股东：
我代表重庆市迪马实业股份有限公司董事会向股东大会作公司二○一六年度董事会工作报告，请予审议。
一、经营情况讨论与分析
公司凭借优质专用车制造业务于2002年7月在上海证券交易所成功上市，2007年进入房地产领域，并以丰富的开发经验、良好的品质保证，优越的业内及客户口碑，稳定业绩增长和领先的社区运营配套服务集聚了较高的品牌知名度、认可度及影响力，逐步成为公司核心业务板块。公司现以房地产开发和专用车制造为主营业务的上市公司，2016年实现两大主营业务收入的比例分别为93.64%和6.21%。
房地产业务：
2016年，公司坚持调整城市布局结构，围绕“精选深耕”的全国化战略，明晰各城市角色定位，聚集优势，获取高投资价值、利润空间的土地储备，大力提高土地价值和竞争力。公司继续强调“去库存”，解决不良存货去化为重心，提升整体单盘平均效能指标和推售项目数量，实现规模快速增长，稳定城市公司现金流和利润贡献，实现利润和规模的良好平衡。公司坚持扩大改善类产品方向，继续力推三宅一品产品线落地、四大明星品牌创新升级，提升客户、体验、创新的产品线实现，强化市场及产品创新溢价力。优化资本结构，构建支撑规模发展的资本平台，降低融资成本，提升盈利能力。打造获取超额利润的组织能力，鼓励创新，打造客户导向、结果导向、高效运作的运营组织。全方面保证公司业绩的稳步提升，战略发展目标的达成。
（一）深化落实利润导向的营销，狠抓不良存货去化和存量资产管理
建立以利润为导向的营销考核机制，根据货值规划、定价、调价、质量综合评定优化营销机制，定期动态分析困难品存货及制定解决方案，区域实现营销费效比对标，为2016年公司销售，回款、利润、库存去化目标的达成提供了有力的保证。全年实现营业收入1,330,435.15万元，同比增长98.15%，存量货值结构得到优化。
（二）坚持调整城市布局面，提升投资精准度
逐步扩大华中、华东等毛利率高的重要核心城市占比，快速推进优势区域布点。公司通过招拍挂、收购兼并、联合拿地新增土地储备14宗，新增建筑面积逾320万方，获取均位于上海、武汉、南京、杭州、苏州、成都、重庆等长江沿线至华中华东等重要经济发展核心城市土地资源，系公
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司沉心专研精选及深耕的重要阶段性成果，有力的提升了投资精准度，降低拿地成本，提高土地价值和竞争力。
（三）资金保证及优化长期发展所需的资本结构
结合开发时序、开发节奏、回款节点严格控制现金流，合理运用并挖掘各方资源寻求符合公司战略及投资标准的项目前期拿地资金，以保证公司新增土地储备及投资拓展的资金需求。公司合理调整流动资金借款结构、规模及比重；充分利用资本市场融资渠道，降低融资成本、财务费用，调整债务结构，以保证公司资金流的灵活性。2016年，成功发行非公开发行公司债26亿，债务结构的优化促使发行利率逐步降低。公司按城市按项目逐一梳理关键运营节点、利润规划，稳定保持AA评级结果。上述融资工作为公司战略发展提供了资金保证，同时优化长期发展所需的资本结构。公司发起设立的三峡人寿保险股份有限公司于报告期内获批，参股保利防务基金专注优质军工企业资产投资，助推“地产+金融+军工”联动，逐步实现协同领域的体系化发展。
（四）以客户体验驱动营运改善，产品服务矩阵建设
提升客户体验导向的产品落地能力，综合优化各项验收标准、示范区及交付验收制度。报告
期内，公司启动磐石计划，由工程、研发、营销等职能组织联合检查小组，对在建项目进行巡检，报告、整改，后续跟踪、建立标准，推动运营从而保障营销相关节点达成率实现。打造差异化产品优势，主推具有公司特色的三宅一品产品线落地，继续深化友邻友趣、乐享乐配、童梦童享明星子品牌的研发升级及明星项目的打板落地，不断探索社区营运引领，提升核心竞争力及品牌价值。打造高端物业品牌——东御，更高标准、更高服务提升基础物业管理质量、客户满意度，从客户触点全方位增加产品溢价。
（五）强化组织变革和人才管理
针对城市公司、重点职能和业务诉求进行招聘和团队建设。为配合公司战略发展，从各城市公司再到各项目公司人员需求及调配，优化与扩张的合理配搭，以及未来拟拓展区域及城市筹备组的建设，尽量满足与业务匹配的人员结构优化。为配合利润导向进行激励绩效调整，以各城市公司不同导向，调整全集团考核机制及激励机制，2016年完成首次股权激励计划首次授予落地，激励人数151人，激励股份7,299.8万股，开启股权类激励新篇章。四大培养体系建设，鼓励创新机制，从心出发建树东原“家”。
专用车业务：
报告期内，迪马工业坚持以“做精做强、深耕行业、聚焦产品、夯实基础、建设团队”为总体战略思路，以市场为导向，加快国内区域拓展，放眼国际市场局部；调整产品结构，保证防弹类产品的市场龙头地位的同时，逐步退出竞争激烈的环卫市场；推行运营精细化管理，塑造产品核心竞争力；优化业务流程，提升运营管理效率；控制资金成本，严格预算管理，防范资金及资
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产风险；加强组织建设及优化调整，推动激励与绩效考评，开展培训提升员工技能与综合素质，力争年度经营目标的达成。2016年实现全年业务收入88,206.50万元。
2016年，防弹类产品市场份额同比基本持平，公司凭借产品优势稳固防弹车国内市场龙头地位的同时，积极拓展国际市场业务。报告期内，成功与香港四大押运公司签订销售合同，并与泰国、南美建立合作关系。报告期内，集成类产品通过加强公安行业单位的合作，提升产品占有率，强化对北上广及市场薄弱省份的突破，销售业绩明显提高；优化机场专用车系列供应商与配套商的选择与管理，提升机场专用系列的市场认同度及产品价值。报告期内，公司梳理现有产品的同时，加快产品定型及新品开发，开发并制作了电动运钞车样车；完成了残障登机车及部分军用特种车的开发、研制，不断开拓创新、技术升级，为后续发展提供强有力支撑。
二、报告期内主要经营情况
2016年，公司合并口径实现营业收入 1,426,929.62万元，同比增长84.57%，营业利润 109,172.49万元，同比增长58.05%；归属于上市公司股东的净利润 77,675.29万元，同比增长65.79%。分业务上看，公司房地产规模占比达93.64%，房地产开发实现收入1,330,435.15万元，同比增长98.15%，毛利率17.90%，同比下降 7.95个百分点，一方面是由于本期房地产行业营改增后，营业收入的金额为不含税价，该影响将会导致毛利下降约4个百分点，另一方面本期结转收入的产品业态与去年存在差异，毛利率也会存在一定程度的不同；专用车生产实现业务收入88,206.50万元，同比下降4.56%，毛利率26.71%，同比减少1.80个百分点。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|14,269,296,190.72|7,731,239,973.68|84.57|
|营业成本|11,626,212,987.50|5,671,865,494.76|104.98|
|销售费用|487,211,362.86|355,226,736.89|37.16|
|管理费用|265,417,371.63|235,795,396.33|12.56|
|财务费用|104,537,829.48|150,708,740.63|-30.64|
|经营活动产生的现金流量净额|1,277,318,513.09|157,612,472.38|710.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,080,719,999.70|-1,493,297,320.50|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|151,622,102.77|363,082,064.31|-58.24|
|研发支出|50,515,831.59|47,983,691.22|5.28|

1、收入和成本分析
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|

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主营业务 14,207,311,527.50 11,586,716,541.98 7,648,223,921.99 5,648,094,407.04
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|-|-|-|-|-|
|其他业务|61,984,663.22|39,496,445.52|83,016,051.69|23,771,087.72|
|合计|14,269,296,190.72|11,626,212,987.50|7,731,239,973.68|5,671,865,494.76|

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|制造业|882,065,016.67|646,504,605.32|26.71|-4.56|-2.15|减少1.80 个百分点|
|房地产业及物业服务|13,304,351,547.41|10,922,375,242.53|17.90|98.15|119.40|减少7.95个百分点|
|建筑业|20,894,963.42|17,836,694.13|14.64|113.38|97.20|增加7.01 个百分点|
|合计|14,207,311,527.50|11,586,716,541.98|18.45|85.76|105.14|减少7.71 个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|专用车|882,065,016.67|646,504,605.32|26.71|-4.56|-2.15|减少1.80个百分点|
|房地产销售及物业服务|13,304,351,547.41|10,922,375,242.53|17.90|98.15|119.40|减少 7.95 个百分点|
|建筑装饰工程|20,894,963.42|17,836,694.13|14.64|113.38|97.20|增加7.01 个百分点|
|合计|14,207,311,527.50|11,586,716,541.98|18.45|85.76|105.14|减少 7.71 个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|重庆|7,890,635,570.08|6,910,589,765.05|12.42|60.77|80.82|减少9.71 个百分点|
|成都|972,525,723.07|849,431,515.74|12.66|-8.38|5.90|减少11.77 个百分点|
|武汉|3,776,525,402.71|2,792,483,015.51|26.06|130.22|181.49|减少13.46 个百分点|
|上海|1,496,986,102.96|977,265,461.64|34.72|不适用|不适用|不适用|
|其他|70,638,728.68|56,946,784.04|19.38|84.02|77.18|增加3.11 个百分点|
|合计|14,207,311,527.50|11,586,716,541.98|18.45|85.76|105.14|减少7.71 个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
主营业务分地区说明：
1）重庆区域2016年收入、成本较2015年收入、成本分别上涨60.77%、80.82%主要系重庆区域多个房地产项目在本期竣工交付，实现收入结转所致；
2）武汉区域2016年收入、成本较2015年收入、成本分别上涨130.22%、181.49%主要系武汉区
域多个房地产项目在本期竣工交付，实现收入结转所致；
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3）上海区域 2016年收入 14.97亿元，成本 9.77亿元，系上海区域房地产项目本期竣工交付，实现收入结转所致；
（2）产销量情况分析表
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|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|专用车|3,236|3,305|36|-28.55|-29.03|-65.71|

（3）成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|制造业|专用车成本|646,504,605.32|5.56|660,709,284.31|11.65|-2.15|收入减少，成本相应减少|
|房地产业及物业服务|房地产开发及物业劳务|10,922,375,242.53|93.95|4,978,340,016.83|87.77|119.40|收入增长，成本相应增长|
|建筑业|建筑工程成本|17,836,694.13|0.15|9,045,105.90|0.16|97.20|收入增长，成本相应增长|
|合计||11,586,716,541.98|99.66|5,648,094,407.04|99.58|105.14||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|专用车|专用车成本|646,504,605.32|5.56|660,709,284.31|11.65|-2.15|收入减少，成本相应减少|
|房地产销售及物业服务|房地产开发及物业劳务|10,922,375,242.53|93.95|4,978,340,016.83|87.77|119.40|收入增长，成本相应增长|
|建筑业|建筑工程成本|17,836,694.13|0.15|9,045,105.90|0.16|97.20|收入增长，成本相应增长|
|合计||11,586,716,541.98|99.66|5,648,094,407.04|99.58|105.14||

成本分析其他情况说明
本期占总成本比例指：本期金额/营业成本。
（4）主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 189,023.83万元，占年度销售总额13.25%；其中前五名客户销售额中
关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
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前五名供应商采购额 66,418.53万元，占年度采购总额13.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
2、费用
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|销售费用|487,211,362.86|355,226,736.89|37.16|
|管理费用|265,417,371.63|235,795,396.33|12.56|
|财务费用|104,537,829.48|150,708,740.63|-30.64|

重大变动情况说明
1、销售费用增加主要系公司近年来，逐步拓展了新的区域，在售项目数量增加，销售规模增加所致。
2、财务费用减少主要系本期通过创新融资方式，如发行债券，资产支持证券等，一方面降低企业融资成本，另一方面获得大量资金，减少流贷需求，从而降低公司的财务费用。
3、研发投入
研发投入情况表
单位：元
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|本期费用化研发投入|50,515,831.59|
|本期资本化研发投入|0|
|研发投入合计|50,515,831.59|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|0.35|
|公司研发人员的数量|93|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|3.89|
|研发投入资本化的比重（%）|0|

4、现金流
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|1,277,318,513.09|157,612,472.38|710.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,080,719,999.70|-1,493,297,320.50|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|151,622,102.77|363,082,064.31|-58.24|

重大变动情况说明
（1）经营活动现金净额增加，主要系本期销售规模增加，销售回款增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系本期借款到期，偿还的金额增加所致。
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
报告期内，经公司第六届董事会第九次会议审议同意公司转让持有的重庆励致商业管理有限
公司100%的股权予深圳市索宝数码科技有限公司。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责
任公司对截止2016年11月30日的上述股权进行评估，并出具《重庆市迪马实业股份有限公司拟
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转让重庆励致商业管理有限公司股权所涉及的重庆励致商业管理有限公司股东全部权益的资产评估项目资产评估报告书》【重康评报字（2016）第341号】。参照评估价值并经双方协商后确定股权转让价款为人民币45,000万元。截止报告期末，已完成上述股权转让相关工商变更登记手续。
上述事项对上市公司净利润的影响数为15,073.02万元。
（三）资产、负债情况分析
1.资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|3,935,802,445.11|12.90|3,410,433,491.29|12.74|15.40||
|应收票据|12,449,990.25|0.04|500,000.00|0.00|2,390.00||
|应收账款|1,371,251,471.34|4.50|357,129,925.47|1.33|283.96|主要系房地产项目分期付款销售业务增加的未到期房款|
|预付款项|93,675,320.88|0.31|106,975,524.06|0.40|-12.43||
|其他应收款|2,766,003,356.37|9.07|1,339,118,944.84|5.00|106.55|主要系合作开发房地产项目的往来款及借款增加|
|存 货|20,313,733,395.46|66.61|20,224,565,145.45|75.55|0.44||
|其他流动资产|718,402,544.45|2.36|612,848,263.81|2.29|17.22||
|可供出售金融资产|153,500,000.00|0.50|50,000,000.00|0.19|207.00|主要系取得宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）39.9202%份额|
|长期股权投资|224,535,281.20|0.74|115,667,983.19|0.43|94.12|主要系对联营及合营企业增加投资所致|
|投资性房地产|72,124,815.80|0.24|74,882,589.08|0.28|-3.68||
|固定资产|130,954,592.62|0.43|127,270,237.83|0.48|2.89||
|在建工程|52,828,745.95|0.17|370,321.53|0.00|14,165.64||
|无形资产|58,181,174.79|0.19|59,600,126.95|0.22|-2.38||
|商誉|408,205.66|0.00|408,205.66|0.00|||
|长期待摊费用|8,094,745.92|0.03|2,514,652.47|0.01|221.90||
|递延所得税资产|401,747,914.28|1.32|254,219,758.64|0.95|58.03||
|其他非流动资产|185,000,000.00|0.61|35,000,000.00|0.13|428.57|主要系预付筹建三峡人寿保险股份有限公司 15%股权款项|
|资产总计|30,498,694,000.08|100.00|26,771,505,170.27|100.00|13.92||

重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|短期借款|2,700,910,000.00|8.86|1,921,060,774.92|7.18|40.59||
|应付票据|768,518,162.72|2.52|765,614,406.21|2.86|0.38||
|应付账款|3,140,889,123.08|10.30|2,630,829,143.69|9.83|19.39||
|预收款项|5,831,299,470.83|19.12|6,147,106,714.10|22.96|-5.14||
|应付职工薪酬|93,513,856.67|0.31|48,393,671.26|0.18|93.24||
|应交税费|890,929,723.96|2.92|401,946,818.35|1.50|121.65||
|应付利息|185,417,115.74|0.61|125,696,340.58|0.47|47.51||
|其他应付款|1,619,990,041.19|5.31|474,197,357.82|1.77|241.63|主要系合作项目少数股东借款及员工股权激励回购义务往来款增加所致|
|一年内到期的非流动负债|713,840,000.00|2.34|1,464,890,000.00|5.47|-51.27||
|其他流动负债|71,492,001.72|0.23|||||
|长期借款|1,152,400,000.00|3.78|3,521,190,000.00|13.15|-67.27||
|应付债券|5,362,887,686.22|17.58|2,980,789,979.73|11.13|79.91|主要系本期发行30亿债券所致|
|长期应付款|306,613,136.06|1.01||||主要系本期发行资产支持证券所致|
|递延收益|||1,000,000.00|0.00|-100.00||
|递延所得税负债|96,851,734.44|0.32|48,470,067.87|0.18|99.82||
|负债合计|22,935,552,052.63|75.20|20,531,185,274.53|76.69|11.71||

2.截至报告期末主要资产受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,082,717,850.94详见财务报告附注“五、（一）货币资金”。
存货 2,802,349,211.17贷款抵押
投资性房地产 67,331,292.63贷款抵押
长期股权投资 54,208,254.96贷款质押
合计 4,006,606,609.70
（四）行业经营性信息分析
||
|-|
|因城施策去库存是 2016 年房地产始终围绕之重点，一二线城市量价齐涨、全国房地产行|
|业迎来周期性高点，市场供需压力有所改善，差异性去库存取得了一定效果。但随着全国土地成|
|交面积同比回落的情况下，成交金额、成交规模却不断攀升创新高，一二线热点城市住宅价格、|
|成交面积的持续放大，进一步推高了市场运行风险，政策也由宽松逐步到热点城市持续收紧。国|
|家针对热点城市出台严控楼市政策，提高购房门槛、规范商品房明码标价、调整公积金购房、加|
|强市场监管等限购限贷力度及各项监管措施频频加码，逐步遏制重点二线城市投机性需求，年末|
|部分热点城市房价增速明显放缓。品牌房企纷纷通过快速资源、资本整合，加速扩展业务版图，|

重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
助推百亿房企市场份额升至五成，行业集中加速。
房地产行业经营性信息分析
1.报告期内房地产储备情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持有待开发土地的区域|持有待开发土地的面积(平方米)|一级土地整理面积(平方米)|规划计容建筑面积(平方米)|是/否涉及合作开发项目|合作开发项目涉及的面积(平方米)|合作开发项目的权益占比(%)|
|1|绵阳|104,177.80||361,191.61|否|||
|2|成都|70,650.19||91,862.00|否|||
|3||61,963.43||220,710.02|否|||
|4||22,514.09||102,768.15|是|102,768.15|81.00%|
|5||20,200.43||48,077.00|是|48,077.00|55.00%|
|6|上海|87,916.40||158,249.52|是|158,249.52|30.00%|
|7||19,182.00||28,773.00|是|28,773.00|70.00%|
|8||23,450.00||46,899.80|是|46,899.80|50.00%|
|9|苏州|12,066.77||19,279.79|是|19,279.79|23.97%|
|10|武汉|139,759.70||444,199.80|是|444,199.80|51.00%|
|11||225,022.48||808,400.00|是|808,400.00|44.63%|
|12|南京|67,120.00||73,832.00|是|73,832.00|51.39%|
|13||10,008.83||50,044.15|否|||
|14|杭州|46,045.00||101,298.99|否|||
|15|重庆|8,156.00||28,546.00|否|||
|16||249,992.65||324,981.50|否|||
|17||139,277.10||232,855.25|否|||
|18||25,913.35||48,705.06|否|||
|19||263,411.81||514,282.44|是|514,282.44|30.00%|
|20||150,519.00||443,781.00|是|443,781.00|33.30%|
||合计|1,747,347.03||4 , 148,737.08||2,688,542.50||

2.报告期内房地产开发投资情况
单位：亿元币种：人民币
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|经营业态|在建项目/新开工项目/竣工项目|项目用地面积(平方米)|项目规划计容建筑面积(平方米)|总建筑面积(平方米)|在建建筑面积(平方米)|已竣工面积(平方米)|总投资额|报告期实际投资额|
|1|上海|东 原 郦湾|住宅、商业|竣工项目|47,141|76,303|111,863||1 11,863|11.55|1.61|
|2|上海|东 原 逸墅|住宅、商业|在建项目|66,072|118,929|168,185|168,185||2 6 .6 6|5.60|
|3|上海|灏景湾|住宅、商业|新开工项目|19,568|45,006|64,103|64,103||7.74|5.00|
|4|上海|东 原 千浔|住宅、商业|新开工项目|69,913|111,704|176,104|145,709||29.00|20.48|
|5|武汉|逸 城 亲水 生 态住宅|住宅、商业|在建|399,987|257,144|377,481|70,781|306,699|25.63|2.43|
|6|武汉|东 原 晴天见|住宅、商业|在建|31,117|132,697|170,259|92,966|77,293|10.57|6.93|
|7|武汉|东 原 湖光里|住宅、商业|在建|85,358|229,241|270,146|92,726|177,419|14.30|2.93|
|8|武汉|东 原 时光道|住宅、商业|竣工项目|39,206|187,595|230,007||230,007|20.02|0.98|
|9|重庆|东 原1891|住宅、商业|竣工|71,856|213,158|303,876||303,876|28.65|5.36|
|10|重庆|嘉阅湾|住宅、商业|在建|374,648|487,029|630,631|75,558|134,270|33.46|3.59|
|11|重庆|九 城 时光|住宅、商业|竣工|55,289|204,569|264,028||264,028|17.00|0.95|
|12|重庆|东 原 桐麓|住宅、商业|竣工|63,745|130,302|181,870||181,870|11.36|0.86|
|13|重庆|东 原 香山|住宅、商业|在建|241,918|404,459|457,714||194,199|22.32|0.43|
|14|重庆|东原D7|住宅、商业|竣工|205,632|1,000,737|1,292,135||1,292,135|65.46|1.00|
|15|重庆|湖山樾|住宅、商业|在建|189,874|356,875|502,277|158,061|275,667|41.82|4.98|
|16|重庆|晴天|住宅、商业|新开工项目|2,869|11,475|17,251|17,251||1.27|0.49|
|17|重庆|江山樾|住宅、商业|在建|325,621|635,739|932,065|178,069||75.23|8.22|
|18|成都|金 马 湖壹号|住 宅（ 别墅）|一二批次已竣工，其余在建|109,620|142,532|190,068||67,569|7.43|0.05|
|19|成都|西岸|住宅，商业|一二批次已竣工，其余在建|116,107|413,565|548,578||255,815|18.25|2.67|

重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|20|成都|开 元 观邸 - 香屿 、 长洲、长岛|住宅、商业|竣工项目|164,292|463,596|555,120||555,120|16.13|2.33|
|21|成都|川 航 大厦|写字楼|竣工项目|4,817|80,586|109,636||109,636|10.70|1.05|
|22|成都|亲亲里|住宅、商业|竣工项目|39,728|119,183|188,492||188,492|15.80|1.60|
|23|成都|时光道|住宅、商业|竣工项目|54,925|197,728|301,676||3 01,676|27.89|2.64|
|24|成都|晴天见|住宅、商业|新开工项目|53,876|245,923|355,772|207,099||12.76|3.69|
|||合 计|||2,833,179|6,266,075|8,399,337|1,270,508|5,027,634|551.00|85.87|

 3.报告期内房地产销售情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|经营业态|总可售面积(平方米)|可供出售面积(平方米)|已预售面积(平方米)|
|1|上海|东原郦湾|住宅、商业|103,574|34,733|68,841|
|2|上海|东原逸墅|住宅、商业|158,127|56,808|101,318|
|3|上海|灏景湾|住宅、商业|59,660|21,699|11,864|
|4|武汉|逸城亲水生态住宅|住宅、商业|263,679|20,077|207,402|
|5|武汉|东原晴天见|住宅、商业|160,250.22|896|131,199|
|6|武汉|湖光里|住宅、底商|270,146|10,099|205,354|
|7|武汉|东原时光道|住宅、商业|222,818|9,996|179,887|
|8|重庆|东原1891|住宅、商业|296,760.50|114,008|137,002|
|9|重庆|嘉阅湾|住宅、商业|511,082.38|30,591|84,222|
|10|重庆|九城时光|住宅、商业|252,888.10|43,609|209,279|
|11|重庆|翡翠明珠|住宅、商业|327,684.00|24,839|302,845|
|12|重庆|东原桐麓|住宅、商业|175,818.00|60,776|115,042|
|13|重庆|东原D7|住宅、商业|1,227,735.00|119,255|1,108,480|
|14|重庆|湖山樾|住宅、商业|458,697.00|76,257|240,378|
|15|重庆|江山樾|住宅、商业|932,065.00|36,418|40,339|
|16|重庆|晴天|住宅、商业|16,072.00|8,327|7,242|
|17|成都|西岸|住宅，商业|518,346|16,198|188,700|
|18|成都|开元观邸-香屿、长洲、长岛|住宅、商业|522,050|78,750|443,300|
|19|成都|亲亲里|住宅、商业|165,509|64,201|101,309|
|20|成都|时光道|住宅、商业|278,947|109,170|169,778|
|21|成都|晴天见|住宅、商业|307,764|41,735|54,188|
||合计|||7,229,672|978,442|4,107,969|

注：可供出售面积：已拿到预售证，尚未签约的面积。
4.报告期内公司财务融资情况
单位：万元币种：人民币
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
||||
|-|-|-|
|期末融资总额|整体平均融资成本(%)|利息资本化金额|
|1,100,516.90|6.61|66,095.08|

汽车制造行业经营性信息分析
1.产能状况
现有产能
|||||
|-|-|-|-|
|主要工厂名称|设计产能|报告期内产能|产能利用率（%）|
|迪马工业-防弹车间|4000|2247|56.18|
|迪马工业-集成车间|600|356|59.33|
|迪马工业-环卫车间|400|208|52.00|
|其他特种车|1000|425|42.50|

 2.整车产销量
按车型类别
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||销量（辆）|||产量（辆）|||
|车型类别|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|防弹运钞车|2,235|2,252|-0.75|2,247|2,251|-0.18|
|集成车|356|244|45.9|356|251|41.83|
|环卫车|265|1,054|-74.86|208|976|-78.69|
|其他特种车|449|1,107|-59.44|425|1,051|-59.56|

按地区
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||境内销量（辆）|||境外销量（辆）|||
|车型类别|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|防弹运钞车|2,230|2,234|-0.18|5|18|-72.22|
|系统集成车|350|241|45.23|6|3|100|
|环卫车|265|1,054|-74.86||||
|其他特种车|436|1,106|-60.58|13|1|1,200|

重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)重大的股权投资
（1）成都东原房地产开发有限公司与成都地奥制药集团有限公司、成都地奥九泓制药厂、成都地奥集团天府药业股份有限公司、成都地奥置业有限公司、成都荣元圣和置业有限公司（标的公司）于2016年4月签订《股权转让框架协议书》，拟分步收购成都荣元圣和置业有限公司100%股权。成都东原房地产开发有限公司与荣元圣和股东成都地奥制药集团有限公司、成都地九泓制药厂于2016年8月18日签署股权转让合同，分别收购其持有的荣元圣和20%及31%的股权；2016年10月24日，与成都地奥九泓制药厂签署股权转让合同，收购其持有的荣元圣和30%的股权。上述股权转让价款为人民币70,650,600.00元，股权款已于2016年11月21日全部支付完毕；截止报告期末，上述股权转让已完成相关工商变更登记手续。
（2）成都东原房地产开发有限公司与远雄建设事业股份有限公司于2016年11月30日签署《远东川府置业股权转让协议》，协议约定成都东原房地产开发有限公司分两次收购其持有的远东川府置业（成都）有限公司100%的股权，股权转让价款为人民币543,270,000.00元。根据股权转让协议约定，截止本报告期末，成都东原房地产开发有限公司已支付首期收购的55%股权转让款298,798,500.00元。远东川府已于2016年12月22日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续。
（3）2016年12月6日，南京睿致商务信息咨询有限公司收购江苏钟山度假开发有限公司51%的股权。南京睿致商务信息咨询有限公司与江苏诺尔达资产管理有限公司于 2016年 11月签署增资并购协议，增资扩股取得江苏钟山度假开发有限公司51%的股权。增资额为人民币3,700万元，南京睿致商务信息咨询有限公司已于2016年12月06日支付增资款。江苏钟山度假开发有限公司已于2016年12月06日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续。
(4)2016年3月23日，经中国保险监督管理委员会“保监许可[2016]207号”批复核准，同意重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆高科集团有限公司、新华联控股有限公司、重庆迪马工业有限责任公司（公司子公司）、江苏华西同诚投资控股集团有限公司、重庆中科建设（集团）有限公司、重庆新天泽控股集团有限公司等 7家企业共同发起设立三峡人寿保险股份有限公司。截止报告期末，公司已支付筹备款15,000万元。三峡人寿保险股份有限公司正在积极筹建过程中。
(5)为寻求有关海外防务基地建设与公司专用车生产业务相关契机，公司与保利科技防务投资有限公司签署《战略合作协议》及《认购协议》，公司拟作为宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）的有限合伙人，认缴出资额总计人民币20,000万元，挖掘并入股优质军工标的资产。具体内容详见《关于与保利科技防务投资有限公司签署战略合作协议的公告》（临2016-103
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号）、《关于投资保利防务基金的公告》（临2016-104号）。截止报告期末，公司已按协议中的约定支付了保证金10,000万元，宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）已完成相关工商备案登记。
（六）重大资产和股权出售
1、报告期内，经双方协商，公司以人民币 10.00元/股，总额为人民币 38,500万元的价格转让持有的东海证券股份有限公司2.305%股权即 3,850万股股份予常州产业投资集团有限公司。公司与上述交易对方常州产业投资集团有限公司已于2016年9月14日签订相关股份转让协议约定相应权利和义务并于2016年9月19日通过全国股份转让系统完成了交割及过户转让手续。具体内容详见《关于出售持有东海证券股份有限公司股权的公告》2016-105号。
2、报告期内，经公司第六届董事会第九次会议审议同意公司转让持有的重庆励致商业管理有限公司100%的股权予深圳市索宝数码科技有限公司。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对截止2016年11月30日的上述股权进行评估，并出具《重庆市迪马实业股份有限公司拟转让重庆励致商业管理有限公司股权所涉及的重庆励致商业管理有限公司股东全部权益的资产评估项目资产评估报告书》【重康评报字（2016）第 341号】。参照评估价值并经双方协商后确定股权转让价款为人民币45,000万元。截止到报告末，已完成上述股权转让相关工商变更登记手续。
（七）主要控股参股公司分析
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|业务性质|年末总资产|年末净资产|营业收入|净利润|
|重庆迪马工业有限责任公司|制造业|1,293,925,543.65|614,222,606.8|1,085,384,008.73|31,386,427.68|
|重庆东原房地产开发有限公司|房地产|6,829,888,658.35|1,088,110,094.10|534,702,644.88|140,097,774.31|
|重庆同原房地产开发有限公司|房地产|6,476,218,055.03|3,134,804,542.28|1,977,266,461.68|260,449,311.49|
|重庆长川置业有限公司|房地产|1,939,855,504.35|359,273,564.90|1,722,865,954.82|-180,424,359.05|
|南方东银置地有限公司|房地产|617,288,735.65|11,336,805.41|1,200,554,689.89|-177,852,610.74|
|重庆国展房地产开发有限公司|房地产|419,545,325.94|342,483,619.25|3,360,453.92|146,770,799.71|
|上海天同房地产开发有限公司|房地产|3,769,599,515.73|-11,071,864.10||-47,283,336.53|
|上海长川房地产开发有限公司|房地产|731,580,862.37|329,184,670.60|1,495,612,672.54|284,129,180.27|
|深圳市鑫润投资有限公司|房地产|392,942,037.96|392,802,035.55|493,928.00|268,993,236.22|
|武汉瑞华置业发展有限公司|房地产|2,011,250,191.08|411,912,644.98|973,433,558.85|339,033,217.25|
|武汉嘉乐业房地产开发有限公司|房地产|934,216,603.73|226,461,613.45|1,157,173,356.71|225,160,337.08|
|武汉虹丽置业管理有限公司|房地产|1,179,079,723.47|105,845,589.62|684,592,899.33|98,957,922.38|
|成都东原海纳置业有限公司|房地产|1,602,706,164.14|503,286,646.61|486,571,970.37|-97,912,752.11|
|四川荣府置地发展有限公司|房地产|749,973,923.13|491,779,190.94|484,490,135.69|109,273,294.63|

重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
（八）公司控制的结构化主体情况
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
本公司将货币资金4.3亿元通过委托贷款的形式出借给基础债务人（本公司全资子公司），约定到期归还本息，同时将享有的委托贷款债权转让给东原物业资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），本公司购买专项计划的次级权益，并承担差额补足义务。
根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，本公司结合控制的定义对于本公司是否控制该专项计划进行分析：
（1）是否拥有对专项计划的权力
该专项计划设立目的即为将募集资金购买本公司的委托贷款债权，购买本公司的委托贷款债权是其最主要活动。该购买交易在专项计划设立时即已做好安排，投资人无需对此进行决策，那么对该委托贷款债权及收益取得产生重大影响的活动才是专项计划的相关活动。
本案专项计划的资产服务机构为本公司的全资子公司，资产服务机构将为专项计划提供归集特定物业服务合同项下的物业费，并促使特定物业服务合同相对方按照特定物业服务合同的约定及时足额支付物业费等服务；而且委托贷款的债务人也为本公司的全资子公司，其经营活动将直接影响专项计划是否能够收回委托贷款债权及收益。所以，我们认为，本公司全资子公司能够决定该专项计划的相关活动，本公司通过全资子公司拥有对该专项计划的权力。
（2） 是否通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报
本公司购买了专项计划的次级权益，而且需要承担差额补足义务，故本公司能够通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报。
（3） 是否有能力运用权力影响其回报金额
由于该专项计划设立目的即为将募集资金购买本公司的委托贷款债权，而优先级资产证券持有人享有的是固定利率，本公司不仅购买了专项计划的次级权益，还为优先级资产证券预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务。从上述情况来看，本公司承担了委托贷款债权主要的风险和报酬，故本公司认为，本公司是以主要责任人的身份行使其权力。
综上，本公司能够对专项计划实施控制，故将专项计划纳入合并范围。
三、行业格局和趋势
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|-|
|房地产：|
|2016 年的房地产市场在长效机制建设下依然强调“去库存”的发展主线，从年初的政策利好|

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|-|
|刺激至下半年因城施策的限购频出，所谓跌宕起伏。市场成交全年高位运行，但城市分化运行|
|愈发显著，除土地供应稀缺的一线城市，从投资战略、供需结构、量价成交、库存压力、利润|
|空间等综合衡量，二线城市持续成为众多开发商争夺的焦点。全年房地产开发企业规模效应加|
|速发酵，强者恒强态势凸显，千亿梯队扩充的同时，百亿房企迅速猛增，部分企业销售业绩翻|
|番，规模再上新台阶，实现阵营升级甚至跨越升级，行业集中度已加速提升。业内并购整合加|
|剧，房企资本融合进程加快，多元化转型跨界倾向发展，竞争更趋激烈。|
|房地产市场进入“后调控”时代，因城施策去库存、热点城市降杠杆将是 2017 年楼市的|
|主基调。限制一二线城市热度，扼制投资投机，部分价格透支严重的热点城市将呈现波动性调|
|整态势；支持政策继续发力倾斜三四线城市，去库存的因城施策、分类调控任将继续，长远保|
|持房地产和宏观经济的稳定发展，防范热点城市的泡沫风险。结构性分化调控的发展趋势下，|
|改善型需求将逐步增加，品牌房企将进一步聚焦规模发展，机制灵活、管融能力提升、房资融|
|合、创新升级，优配外衍等差异性竞争优势，以保证其稳定健康的长远发展。|
|专用车：|
|随着互联网金融交易日益发展，押运公司由公安控股到国资控股的改制，大型招标采购模|
|式调整，未来几年运钞车市场竞争加剧，集中度将进一步提高。公安消防系统需求增长迅速，|
|继续发展及开拓空间较大。通讯广电类产品客户主要为电信、广电运营商为主，竞争对手相对|
|分散。机场专用车细分市场容量相对较小，但呈高速增长态势，国内随着航空产业的发展，一|
|带一路及渝新欧战略，新建机场数量增加和西部市场发展规划，平台车等货物举升类产品逐步|
|加重，细分市场需求将逐步提升。军队现代化建设和军民融合加速带来军用产品需求提升，随|
|着军民融合改革的深入推进，助推军工装备领域的增量空间巨大。军工企业的先进技术运用于|
|民，将为具有军品研制、承制资质的民营企业带来新的发展机遇。|
|2016 年是我国“十三五”规划的开局之年, 专用汽车的发展与我国经济形势和国家政策紧密|
|相关。根据“十三五”规划对绿色制造、智慧城市、智能制造、信息经济、经济战略(一路一带、|
|长江经济带和京津冀一体化)、消费升级、经济改革等重点工作的规划，对专用车制造发展也提|
|出了新方向，节能减排下新能源的运用；专用车轻量化对铝合金、碳纤维等新材料的使用；互|
|联网促进各类专用车的运营模式发生深度变革，高科技信息技术推动生产环节、供应链环节及|

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|营销环节等深度融合，提升各环节营运效率；通过车联网等方式将车辆工作时间、历史轨迹、|
|油耗等工况信息通过车载终端传送企业，为用户提供智能解决方案的新的服务模式。|

四、公司发展战略
房地产：坚定实施沿长江经济带核心城市布局战略，逐步扩大华东、华中城市及长三角区域占比并外延辐射，快速推进优质城市精选深耕以及加大核心城市纵深发展的战略。产品定位由首置首改类产品逐步向改善类产品倾斜，从三宅一品的项目落地、四大明星品牌的升级优化、品质验收保障进一步推进产品线实现。区域战略发展目标下丰富土地获取方式，全方位多维度寻求具备区域特色及优势的业务及资金资源，为公司稳步快速发展提供优质土地储备、资金支持、利润空间及创新挖掘。坚持“搏”，“琢”精神及“客户为本”的服务理念，从客户体验、敏感触点把握，创新服务、满意度提升等多方面充实及稳固产品优势，强化产品溢价及保底能力。不断强化内控管理，夯实基础管理体系，完善及优化信息管控，提升风险控制能力及综合竞争力。根据各城市公司、各项目发展组织、管理、团队、人才建设所需，合理优化与扩张、统筹与协调，完善考核与激励机制、培训与文化机制，共同建树“最佳雇主”。
专用车：做精做强业务板块，深化业务单元改革和创新，打造成本和利润中心，充分发挥业务单元经营活力，做大市场规模，提升资产运营质量；深耕行业，建立市场快速反应管理体系和流程，通过高效营销管理，服务能力提升，快速响应市场；公司运用专用车制造以及军品承制方面具有丰富的技术经验，为新型军用特种车辆设备项目的实施打造了坚实的基础，并竭力在工业制造特别是军用专用车领域取得突破式发展。聚焦产品，围绕价值链创造过程，打造协同能力，完善高价值产品组合，建立成本领先优势，提升毛利率、产品质量，保障产品发展竞争力；夯实基础管理，明确管控定位、清晰界定职责、流程优化再造，并加强战略、市场、研发、资源配置等体系管理职能，夯实管理基础；加强组织和人才队伍建设，培养优秀人才团队，优化执行管理和激励方案，树立创新企业文化。军品业务将作为公司未来几年的重点发展方向，随着军民融合发展战略的深入实施，军民协同创新、军民科技基础要素融合的推动，助推公司提升军用产品的研制、承制能力，力争成为军民融合的标杆企业。
五、经营计划
2017年整体经营思路
房地产：用心“搏”，尽心“琢”，坚定实施沿长江经济带核心城市布局战略，逐步扩大华东、华中城市及长三角区域占比并外延辐射，快速推进优质城市精选深耕，加大核心城市纵深发展。
丰富土地获取方式，大幅增加并购项目货值比例，从而提升并购体系综合能力，获取低成本、
高利润空间的土地储备。全方位多维度寻求具备区域特色及优势的业务及资金资源，助推公司
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
创新融资合作、拿地资金支持、产品销售推广及业务衍生新领域（如教育）的引进。进一步完善产品线，力推三宅一品的项目落地及四大明星品牌的升级优化，从客户体验、敏感触点，磐石品质、创新引领等多方面充实及稳固产品优势，强化产品溢价及保底能力。继续加快不良资产去化，组建专业团队、完善销售计划、考核指标、激励机制减少存货比例，最终实现业绩“有预期的增长”。
专用车：围绕夯实基础、聚焦产品的运营战略，从降低成本、提升效率、稳定质量上落地，逐步提升产品竞争力，快速响应和支持市场，以应对面临的市场环境的变化和经营目标的挑战。
经营服务、内控管控、财务资源和人力资源建设上支持内部运营和市场扩展，支持经营目标的实现；深耕客户资源，通过市场管理体系建设、人员优化、渠道的构建优化和能力整合提升，发挥协同能力，通过提升市场占有率和新产品收入增长达到收入目标；从产品定型源头开始，投入改善资源，管理提升，提升毛利率、交期，建立成本领先优势，降低产品质量损失，达到利润支撑目标。公司将军用产品作为业务重点发展方向，积极推进募投项目的实施，进一步提升公司军用产品的研制、承制能力，为力争成为军民融合标杆企业奠定坚实基础。
2017年度项目开发计划
2016年，公司实现新开工面积87.68万平方米，项目竣工面积193.09万平方米。2017年，公司预计新开工面积150万平方米。
六、可能面对的风险
（1）市场风险：房地产市场发展结构性分化严重，一线城市和热点二线城市开发商扎堆竞争，各类资源争夺压力大。公司战略发展城市多数分布于一二线热点城市，种类繁多的限购限贷、土地出让、楼市调控、市场监管政策可能继续维持或加剧，在竞争激烈的二线城市获取优质土地成本越来越高，对公司土地拓展、成本控制、销售、利润空间等带来一定的市场风险。
（2）经营风险：在公司战略发展快速拓展阶段，公司经营管理、质量攻关、产品实现、服务提升、风险内控等方面将显得尤为重要，夯实基础管理，防范风险是保障公司健康长远发展任重道远之根本。
（3）资金风险：在热点城市调控及市场监管日益强化的情况下，如何保证融资渠道的畅通、流动资金充足、资金链安全仍然是房企生存发展重要支撑，流动性、杠杆性及债务所带来的偿债风险仍然存在。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
议案二
二○一六年度监事会工作报告
（监事会主席崔卓敏）
各位股东：
我代表重庆市迪马实业股份有限公司监事会向大家作公司二○一六年度监事会工作报告，请予审议。
（一）监事会的工作情况
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|-|-|
|召开会议的次数|7|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|第五届监事会第十八次会议|《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》|
|第五届监事会第十九次会议|《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度报告》及其摘要、《关于调整 2015 年度报告期初数及比较报表数的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司全资子公司深圳市达航工业有限公司部分坏账核销的议案》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于换届提名第六届监事会监事候选人的议案》、《2016年一季度报告》|
|第六届监事会第一次会议|《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》、《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺函的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺函的议案》、《关于公司发行新东原物业资产支持专项计划产品的议案》|
|第六届监事会第二次会议|《重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》|
|第六届监事会第三次会议|《2016年半年度报告》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议|

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|-|-|
||案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》、《关于公司最近五年不存在被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》|
|第六届监事会第四次会议|《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|
|第六届监事会第五次会议|《2016年第三季度报告》、《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》|

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司的部分股东大会和董事会，对公司的决策程序和公司董事会、经理层履行职务的情况进行了严格的监督检查，认真履行了监事会职能。
报告期内公司依法运作，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2015年度财务报告、2016年一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况。
报告期内公司执行相关关联交易过程中，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。
报告期内公司调整非公开发行A股股票方案及非公开发公司债等重要工作，相关程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司 2015年度财务报告及立信会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。监事会认为，2015年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。
会计师对公司2015年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2014年完成发行股份购买资产并募集配套资金，其发行及使用情况与公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露情况一致。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。
（六）监事会对公司股权激励的独立意见
报告期内，公司推出限制性股票股权激励方案，对首次授予部分激励对象名单进行核查后，列入公司
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本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
请各位股东审议。
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议案三
2016年财务决算报告
（副总裁兼财务负责人易琳）
各位股东：
大家好！下面由我为大家作公司2016年度财务决算报告。
一、公司2016年主要会计数据和财务指标如下：
1、主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年||
|||||调整后|调整前|
|营业收入|14,269,296,190.72|7,731,239,973.68|84.57|7,245,834,994.58|7,182,008,555.08|
|归属于上市公司股东的净利润|776,752,883.66|468,504,132.07|65.79|559,975,925.42|561,218,025.66|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|602,299,690.98|468,254,209.74|28.63|512,751,688.93|515,118,250.43|
|经营活动产生的现金流量净额|1,277,318,513.09|157,612,472.38|710.42|-620,281,665.41|-581,192,298.74|
||2016年末|2015年末|本期末比上年同期末增减（%）|2014年末||
|||||调整后|调整前|
|归属于上市公司股东的净资产|6,767,531,388.42|6,144,903,167.03|10.13|5,859,985,845.04|5,838,806,331.76|
|总资产|30,498,694,000.08|26,771,505,170.27|13.92|23,396,429,429.90|23,368,883,616.38|

2、主要财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年||
|||||调整后|调整前|
|基本每股收益（元／股）|0.33|0.20|65.00|0.29|0.29|
|稀释每股收益（元／股）|0.33|0.20|65.00|0.29|0.29|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.26|0.20|30.00|0.31|0.31|
|加权平均净资产收益率（%）|12.05|7.90|增加4.15个百分点|13.09|13.19|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|9.47|7.89|增加1.58 个百分点|1 2 . 9 5|12.95|

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二、资产减值准备的计提情况
1、坏帐准备的计提
应收账款
（1） 应收账款分类披露 单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|5,415,405.00|0.39|2,707,702.50|50.00|2,707,702.50|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,379,011,173.76|98.87|10,467,404.92|0.76|1,368,543,768.84|361,904,456.21|97.07|4,774,530.74|1.32|357,129,925.47|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|10,294,463.21|0.74|10,294,463.21|100.00|-|10,940,654.21|2.93|10,940,654.21|100.00|-|
|合计|1,394,721,041.97|/|23,469,570.63|/|1,371,251,471.34|372,845,110.42|/|15,715,184.95|/|357,129,925.47|

正常信用风险组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|1,322,859,089.44|6,614,295.42|0.50|
|1年以内小计|1,322,859,089.44|6,614,295.42|0.50|
|1至2年|35,771,863.28|1,073,155.90|3.00|
|2至3年|12,960,906.04|1,296,090.60|10.00|
|3年以上|7,419,315.00|1,483,863.00|20.00|
|3至4年|1,379,011,173.76|10,467,404.92|0.76|
|4至5年||||
|5年以上||||

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其他应收款
（1） 其他应收款分类披露 单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|2,774,710,623.91|99.94|8,707,267.54|0.31|2,766,003,356.37|1,344,424,231.68|99.86|5,305,286.84|0.39|1,339,118,944.84|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|1,623,504.28|0.06|1,623,504.28|100.00|-|1,939,593.71|0.14|1,939,593.71|100.00|-|
|合计|2,776,334,128.19|/|10,330,771.82|/|2,766,003,356.37|1,346,363,825.39|/|7,244,880.55|/|1,339,118,944.84|

正常信用风险组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|593,479,906.74|2,967,399.55|0.50|
|1年以内小计|593,479,906.74|2,967,399.55|0.50|
|1至2年|34,757,471.66|1,042,724.15|3.00|
|2至3年|20,909,500.24|2,090,950.03|10.00|
|3年以上|13,030,969.09|2,606,193.81|20.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|662,177,847.73|8,707,267.54|1.31|

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存货
（1）存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|27,432,360.69|2,177,551.95|25,254,808.74|47,462,688.65|1,271,224.25|46,191,464.40|
|在产品|26,093,888.68|300,766.82|25,793,121.86|35,437,100.83|168,393.15|35,268,707.68|
|库存商品|20,116,777.29|1,135,201.42|18,981,575.87|57,952,903.78|1,884,497.72|56,068,406.06|
|周转材料|||||||
|低值易耗品|9,950.68|-|9,950.68|1,201,797.35|-|1,201,797.35|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|开发产品|5,447,964,280.96|26,473,407.73|5,421,490,873.23|5,268,583,051.44|85,716,672.66|5,182,866,378.78|
|开发成本|14,804,060,515.27||1 4 ,8 0 4,060,516.27|14,941,813,866.64|42,349,338.73|14,899,464,527.91|
|工程施工|13,059,470.61||1 3,059,470.61|3,503,863.27||3,503,863.27|
|发出商品|5,083,078.20||5,083,078.20||||
|合计|20,343,820,322.38|30,086,927.92|20,313,733,395.46|20,355,955,271.96|131,390,126.51|20,224,565,145.45|

（2）存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,271,224.25|906,327.70||0.00||2,177,551.95|
|在产品|168,393.15|300,766.82||168,393.15||300,766.82|
|库存商品|1,884,497.72|469,680.74||1,218,977.04||1,135,201.42|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|开发产品|85,716,672.66|17,052,136.73||76,295,401.66||26,473,407.73|
|开发成本|42,349,338.73|||42,349,338.73|||
|合计|131,390,126.51|18,728,911.99||120,032,110.58||30,086,927.92|

无形资产
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|38,612,058.50|68,321,486.02||4,639,271.60|111,572,816.12|
|2.本期增加金额||||2,902,950.29|2,902,950.29|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|(1)购置|||||
|(2)内部研发|||||
|(3)企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||40,000.00|40,000.00|
|(1)处置|||||
|（2）报废|||40,000.00||
|4.期末余额|38,612,058.50|68,321,486.02|7,502,221.89|114,435,766.41|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|5,640,400.11|38,075,505.53|3,147,084.38|46,862,990.02|
|2.本期增加金额|922,997.37|2,994,655.11|374,916.85|4,292,569.33|
|（1）计提|922,997.37|2,994,655.11|374,916.85|4,292,569.33|
|3.本期减少金额|||10,666.88|10,666.88|
|(1)处置|||10,666.88|10,666.88|
|4.期末余额|6,563,397.48|41,070,160.64|3,511,334.35|51,144,892.47|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额||5,109,699.15||5,109,699.15|
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额||5,109,699.15||5,109,699.15|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|32,048,661.02|22,141,626.23|3,990,887.54|58,181,174.79|
|2.期初账面价值|32,971,658.39|25,136,281.34|1,492,187.22|59,600,126.95|

附：立信会计师事务所审计报告。
数据备查于立信会计师事务所出具的公司2016年度审计报告。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日
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议案四
2016年度利润分配预案
各位股东：
经立信会计师事务所审计，公司母公司2016度实现的净利润294,082,127.38元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计29,408,212.74元。加上年初未分配利润237,901,894.20元，减2015年度利润已分配的140,751,719.03元，本次可供分配的利润为361,824,089.81元。
本次分配预案根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，现提议以 2016年末总股本2,418,859,984股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配利润241,885,998.40元，结余部分至下年度分配。
分配方案公布后至实施前，公司若股本总额发生变动的，公司将按照现金分红金额固定不变的原则，按最新股本总额计算分配比例。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日
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议案五
关于聘请会计师事务所的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2010年 12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，在北京、深圳等地设立了二十几家分所，现有从业人员 4000余名，其中执业注册会计师千余人。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构及内部控制审计机构，综合考虑全年财务审计及内控审计工作量及同行业审计费用水平，确定 2016年度审计费用为 165万元，内部控制审计费用为45万元。
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。相关审计费用将提请股东大会授权经营层根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，并结合目前市场价格水平与审计机构协商确定。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日
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议案六
关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案
各位股东：
为保证公司的持续长远发展，公司将根据战略发展规划并结合 2017年房地产市场动态，适机增加储备土地资源。考虑到公司未来一年的开发目标和资金周转情况，为保证决策的效率和时效性，决定授权公司及控股子公司经营层在未来一年内，根据市场情况择机增加土地储备（包括但不限于公开招拍挂、联合招拍挂、在建工程收购、通过收购公司股权获得土地储备、参与一级土地整理或一、二级土地市场联动获取土地储备等方式），土地价款总额在人民币200亿元内。
在该额度内的新增土地储备将不再单独提交公司董事会、股东大会审议，超过额度的除外。
公司将按照《章程》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，通过临时公告及定期报告进行披露。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日
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议案七
关于公司 2016年度董事、监事及高管薪酬的议案
各位股东：
根据公司 2016年度经营计划的执行完成情况，结合年度净利润实现情况及个人工作目标考核，经薪酬委员会审议后提请公司董事会审议，在公司及所属子公司领取报酬的在任董事、监事、高管人员年度报酬总额共计787.01万元。年度报酬均具体发放情况如下：
1、副董事长罗韶颖女士年度报酬为238.55万元；董事、总裁杨永席先生年度报酬为304.54万元；董事、副总裁兼财务负责人易琳女士年度报酬为92.15万元。
2、职工监事彭文红女士年度报酬为8.84万元。
3、公司非董事高级管理人员的年度报酬分别为：董事会秘书张爱明先生为78.45万元，副总经理郭世彤先生年度报酬为28万元。
4、独立董事宋德亮先生、乔贇先生报酬分别为人民币13.68万元，张忠继先生根据任职时间确定报酬为9.12万元。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日
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议案八
关于公司接受控股股东资金拆借的议案
关于提请授权公司经营管理层进行对外投资权限的议案
各位股东：
在确保公司主营业务稳健发展的前提下，为抓住行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展，培育新的利润增长点。公司董事会提请股东大会授权董事会或公司经营管理层在累计不超过人民币 50亿元金额内，利用公司及下属控股公司的自筹资金，投资金融或类金融项目以及参与投资本公司及其子公司设立或管理的基金类产品。
拟投资的方向为：
1、设立产业基金，包含不限于设立地产基金、教育基金、军工产业并购基金；
2、股权投资：主要投资领域为医疗、军工、教育等。
在该额度内的投资将不再单独提交公司董事会、股东大会审议，超过额度的除外。
公司将按照《章程》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，通过临时公告及定期报告进行披露。
请各位股东审议。
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议案九
关于 2017年公司及控股子公司申请融资额度的议案
各位股东：
为配合公司战略发展，满足公司房地产及专用车业务板块对资金的需要，使公司经营计划能顺利实施，从而保证公司经营目标的实现，公司拟向金融机构及其他机构申请融资额度总计50亿元，公司全资及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请融资额度总计260亿元。上述融资额度有效期限自该议案经公司2016年度股东大会审批通过日起至2017年年度股东大会审议日。
上述融资额度还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长在融资额度范围内的融资审批权限,凡在额度范围内自行与金融机构及其他机构签署融资合同，不再另行召开董事会或股东大会审议融资事项，具体发生的融资进展情况，公司将在定期报告中进行披露。经以往股东大会核准已生效的相关融资待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中所批准的额度执行。如在期间内需增加额度，相关议案将提交股东大会审议。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
议案十
关于融资额度范围内
授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案
各位股东：
为配合公司融资计划的顺利实施，满足公司资金需求，在2017年公司及控股子公司融资额度范围及期限内，公司及控股子公司拟以自有资产（包括不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）为自身融资提供抵押或质押。
上述抵押质押授权还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会在融资额度内发生的具体抵押、质押等事项，授权公司及控股子公司董事长具体负责与金融机构及其他机构签订(或逐笔签订)相关抵押、质押等协议，不再另行召开董事会或股东大会。该抵押质押有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2017年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关抵押质押待本议案获股东大会审议批准日起可延用。
请各位股东审议。
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议案十一
关于 2017年公司全资及控股子公司预计担保额度的议案
各位股东：
为保证公司及子公司生产经营稳定发展，配合 2017年融资计划的顺利实施，融资提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等。
一、预计担保额度情况如下：
（一）公司为全资及控股子公司融资提供担保额度情况：
||||
|-|-|-|
|序号|担保对象（全资）|担保额度(万元)|
|1|重庆东原房地产开发有限公司|100,000|
|2|重庆同原房地产开发有限公司|100,000|
|3|重庆东原创博房地产开发有限公司|50,000|
|4|重庆成方益丰实业有限公司|30,000|
|5|重庆长川置业有限公司|30,000|
|6|重庆迪马工业有限责任公司|80,000|
|7|西藏东和贸易有限公司|40,000|
|8|成都东原海纳置业有限公司|50,000|
|9|武汉瑞华置业发展有限公司|50,000|
|10|上海贵行投资管理有限公司|20,000|
|11|南京睿成房地产开发有限公司|60,000|
|12|南京睿致商务信息咨询有限公司|20,000|
|13|杭州睿成房地产开发有限公司|200,000|
||合计|830,000|
||担保对象（控股）|担保额度(万元)|
|14|重庆河东房地产开发有限公司|50,000|
|15|重庆绿泰园林装饰工程有限公司|50,000|
|16|重庆南方迪马专用车股份有限公司|30,000|
|17|绵阳东原成方置业有限公司|50,000|
|18|武汉东原益丰房地产开发有限公司|90,000|
|19|武汉东原天合房地产开发有限公司|110,000|
|20|武汉东原润丰房地产开发有限公司|250,000|
|21|上海威斯莱克酒店公寓有限公司|70,000|
|22|江苏钟山度假开发有限公司|70,000|
|23|河南荣田房地产开发有限公司|300,000|

重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
24 成都荣元圣和置业有限公司 100,000
|||
|-|-|
|合计|1,170,000|

上述全资子公司情况介绍
1、重庆东原房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号负1层商业202室
成立时间：1999年9月15日
注册资本：54,380万元
法定代表人：俞尾银
公司经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发；批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。
截至2016年12月31日，公司总资产682,988.87万元，所有者权益108,811.01万元，营业收入53,470.26万元，净利润14,009.78万元。
2、重庆同原房地产开发有限公司
注册地址：重庆市江北区红原路127号
成立时间：2009年07月20日
注册资本：人民币180,000万元
公司法定代表人：俞尾银
公司主要经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）；房屋租赁服务；停车场租赁服务。
截至2016年12月31日，经审计的公司总资产647,621.81万元，所有者权益313,480.45万元，营业收入197,726.65万元，净利润26,044.93万元。
3、重庆东原创博房地产开发有限公司
注册地址：重庆北碚区蔡家岗镇蔡家正街159号
成立时间：2009年5月19日
注册资本：33,000万元
法定代表人：俞尾银
公司经营范围：房地产开发；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发及销售；销售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。
截至2016年12月31日，公司总资产153,639.19万元，所有者权益33,214.64万元，营业收入85,613.77万元，净利润3,797.88万元。
4、重庆成方益丰实业有限公司
注册地址：重庆市渝北区雪松路7号附60号
成立时间：2014年04月15日
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
注册资本：5,000万元
法定代表人：潘志刚
公司经营范围：销售：机电产品、旅游产品、日用百货、矿产品、电子产品及通讯设备，电器机械及器材，化工原料及产品，金属材料，五金交电，汽车零部件，摩托车及零部件，建筑材料及装饰材料（不含危险品），橡胶制品，电子计算机及配件。房地产投资、矿产品加工、房屋租赁（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
截至2016年12月31日，公司总资产84,658.67万元，所有者权益5,607.90万元，营业收入16,780.63万元，净利润242.65万元。
5、重庆长川置业有限公司
注册地址：重庆北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业
成立时间：2013年6月19日
注册资本：50,000万元
法定代表人：俞尾银
公司主要经营范围：房地产开发（凭资质证执业）。
截至2016年12月31日，公司总资产193,985.55万元，所有者权益35,927.36万元，营业收入172,286.60万元，净利润-18,042.44万元。
6、重庆迪马工业有限责任公司
注册地址：南岸区长电路8号
成立时间：2008年07月04日
注册资本：50,000万元
法定代表人：郭世彤
公司经营范围：制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售）；上述运钞车、特种车及其仪器仪表、零配件的售后服务；普通货运；市政环卫设施、设备及配件，垃圾处理车辆、设施、设备及配件，道路保洁设施及配件的研发、制造、销售及售后服务；销售汽车；货物进出口；技术进出口；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售；计算机系统集成及相关信息服务
截至2016年12月31日，公司总资产129,392.55万元，所有者权益61,422.26万元，营业收入108,538.40万元，净利润3,138.64万元。
7、西藏东和贸易有限公司
注册地址：拉萨市经济技术开发区阳光新城B6-1-301
成立时间：2008年01月18日
注册资本：10,000万元
法定代表人：潘志刚
公司经营范围：建筑材料、装饰材料、苗木、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施的
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销售；贸易进出口。
截至2016年12月31日，公司总资产135,966.88万元，所有者权益12,973.68元，营业收入51,345.85万元，净利润389.58元。
8、成都东原海纳置业有限公司
注册地址：成都市温江区金马新村（幸运城）
成立时间：2003年10月30日
注册资本：15,000万元
法定代表人：何虎
公司经营范围：房地产开发经营、技术进出口。
截至2016年12月31日，公司总资产160,270.62万元，所有者权益50,328.66万元，营业收入48,657.20万元，净利润-9,791.28万元。
9、武汉瑞华置业发展有限公司
注册地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区栗庙路9号
成立时间：2002年12月25日
注册资本：4,000万元
法定代表人：何永劼
公司经营范围：从事房地产开发和商品房销售；园林绿化工程；生态农业开发。
截至2016年12月31日，公司总资产201,125.02万元，所有者权益41,191.26万元，营业收入97,343.36万元，净利润33,903.32万元。
10、上海贵行投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路613号6幢739室
成立时间：2013年01月08日
注册资本：10,000万元
法定代表人：耿旻黎
公司经营范围：投资管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。
截至2016年12月31日，公司总资产128,131.71万元，所有者权益9,265.99万元，净利润295.22万元。
11、南京睿成房地产开发有限公司
注册地址：南京市建邺区庐山路188号之南京新地中心2楼212房（电梯编号楼层512房）
成立时间：2015年11月6日
注册资本：5,000万元
法定代表人：徐谱
公司经营范围：房地产开发；房地产投资咨询、营销策划；商品房销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
截至2016年12月31日，公司总资产65,831.41万元，所有者权益5,026.43万元，净利润-18.12万元。
12、南京睿致商务信息咨询有限公司
注册地址：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A座10层
成立时间：2016年10月21日
注册资本：100万元
法定代表人：卞宇
公司经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询。
截至2016年12月31日，公司总资产11,860.90万元，所有者权益-0.1万元，净利润-0.1万元。
13、杭州睿成房地产开发有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢110-5室
成立时间：2016年07月08日
注册资本：1,000万元
法定代表人：卞宇
公司经营范围：房地产开发、经营。
截至2016年12月31日，公司总资产205,957.87元，所有者权益-92.77万元，净利润-92.77万元。
上述控股子公司介绍
14、重庆河东房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区云开路36号附1号-16号
成立时间：2012年03月21日
注册资本：5,000万元
法定代表人：俞尾银
公司经营范围：房地产开发。
股东情况：重庆东原房地产开发有限公司持股95%，武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）持股5%。
截至2016年12月31日，公司总资产28,458.78万元，所有者权益-4,212.17万元，营业收入1,244.55万元，净利润-809.59万元。
15、重庆绿泰园林装饰工程有限公司
注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号附8号
成立时间：2009年10月20日
注册资本：1,250万元
法定代表人：潘志刚
公司经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；销售装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品），种植及销售花卉、苗木。
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
股东情况：重庆东原房地产开发有限公司持股80%，武汉博睿众志股权投资合伙企业（有限合伙）持股20%。
截至2016年12月31日，公司总资产14,309.91万元，所有者权益2,741.84万元，营业收入14,474.49万元，净利润863.23万元。
16、重庆南方迪马专用车股份有限公司
注册地址：重庆市南岸区长电路8号
成立时间：2006年08月16日
注册资本：3,000万元
法定代表人：赵鲁川
公司经营范围：制造、销售（限本企业自产产品）消防车、专用车（含相关零部件）一般经营项目：货物进出口，技术进去口，机械设备租赁，仓储服务。
股东情况：重庆市迪马实业股份有限公司持股70%，中国长安汽车集团股份有限公司持股30%。
截至2016年12月31日，公司总资产11,387.11万元，所有者权益8,132.80万元，营业收入28,505.63万元，净利润841.87万元。
17、绵阳东原成方置业有限公司
注册地址：绵阳市游仙区桑林路8号东原.长岛25幢
成立时间：2016年07月28日
注册资本：5,000万元
法定代表人：何虎
公司经营范围：房地产开发经营。
股东情况：成都东原房地产开发有限公司持股95%，重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）持股5%。
截至2016年12月31日，公司总资产36,916.07万元，所有者权益4,791.38万元，净利润-212.43万元。
18、武汉东原益丰房地产开发有限公司
注册地址：洪山区书城路维佳创意大厦13层1305室
成立时间：2016年07月03日
注册资本：1,000万元
法定代表人：何永劼
公司经营范围：房地产开发；商品房销售；物业服务。
股东情况：武汉东原睿成投资有限公司持股86.5948%，武汉景瑞置业有限公司持股12.5%，重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）持股0.9052%。
截至2016年12月31日，公司总资产27,474.93万元，所有者权益977.63万元，净利润-22.37万元。
19、武汉东原天合房地产开发有限公司
注册地址：洪山区书城路维佳创意大厦门13层1302室
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
成立时间：2016年1月28日
注册资本：20,000万元
法定代表人：何永劼
公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售
股东情况：武汉东原睿丰投资有限公司持股51%，深圳市平嘉投资管理有限公司持股49%。
截至 2016年 12月 31日，公司总资产 127,280.86万元，所有者权益 19,414.23万元，净利润-620.75万元。
20、武汉东原润丰房地产开发有限公司
注册地址：武汉市洪山区书城路文秀街10号中石A栋大楼1号门第602室
成立时间：2016年08月08日
注册资本：50,000万元
法定代表人：何永劼
公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理。
股东情况：武汉东原益丰房地产开发有限公司持股51%，西藏福润企业管理有限公司持股29%，武汉凝瑞祥企业管理有限公司持股20%。
截至2016年12月31日，公司总资产202,153.73万元，所有者权益49,931.61万元，净利润-76.96万元。
21、上海威斯莱克酒店公寓有限公司
注册地址：上海市浦东新区沪南路3217号
成立时间：1998年12月17日
注册资本：7,438万元
法定代表人：耿旻黎
公司经营范围：酒店管理、自有房屋租赁、健身服务、会务服务、停车场（库）经营，房地产开发与经营。
股东情况：上海贵行投资管理有限公司持股70%，上海智钧投资有限公司持股30%。
截至2016年12月31日，公司总资产38,655.88万元，所有者权益11,615.88万元，营业收入137.34万元，净利润-449.06万元。
22、江苏钟山度假开发有限公司
注册地址：句容市宝华镇宝华山国家森林公园南门水库边
成立时间：2012年06月05日
注册资本：7,200万元
法定代表人：卞宇
公司经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产经营策划；旅游景观设计、开发；旅游接待及会议服务；酒店管理咨询。
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
股东情况：南京睿致商务信息咨询有限公司持股51.39%，江苏诺尔达资产管理有限公司持股48.61%。
截至2016年12月31日，公司总资产13,367.25万元，所有者权益7,207.25万元，净利润-40.05万元。
23、河南荣田房地产开发有限公司
注册地址：郑州高新技术产业开发区化工路1号
成立时间：2017年01月05日
注册资本：5,000万元
法定代表人：何永劼
公司经营范围：房地产开发经营；物业管理服务
股东情况：武汉东原长天房地产开发有限公司持股51%，河南东方宇亿置业有限公司持股49%。
24、成都荣元圣和置业有限公司
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区）成龙大道二段1666号A1栋1层1号附43号
成立时间：2016年03月14日
注册资本：2,000万元
法定代表人：何虎
公司经营范围：房地产开发经营；房屋拆迁服务；房地产中介服务；物业管理；自有房地产经营活动；
管道和设备安装；建筑装饰业。
股东情况：成都东原房地产开发有限公司持股81%，成都地奥九泓制药厂持股29%。
截至2016年12月31日，公司总资产128,072.46万元，所有者权益16,476.27万元，净利润-1,211.06万元。
上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：重庆东原房地产开发有限公司、重庆东原创博房地产开发有限公司、重庆成方益丰实业有限公司、重庆长川置业有限公司、西藏东和贸易有限公司、武汉瑞华置业发展有限公司、上海贵行投资管理有限公司、南京睿成房地产开发有限公司、南京睿致商务信息咨询有限公司、杭州睿成房地产开发有限公司、重庆河东房地产开发有限公司、重庆绿泰园林装饰工程有限公司、绵阳东原成方置业有限公司、武汉东原益丰房地产开发有限公司、武汉东原天合房地产开发有限公司、武汉东原润丰房地产开发有限公司、成都荣元圣和置业有限公司。
累计担保情况：截至2016年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计210,174.80万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的31.06%，无逾期对外担保。
（二）子公司为母公司融资提供担保额度
控股子公司拟为公司融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过20亿元。
被担保方情况介绍：
重庆市迪马实业股份有限公司
注册地址：重庆市南岸区长电路8号
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
成立时间：1997年10月9日
注册资本：2,418,859,984元
法定代表人：向志鹏
公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；
电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）。
截至2016年12月31日，公司总资产3,049,869.40万元，归属于上市公司股东的净资产676,753.14万元，营业收入1,426,929.62万元，归属于上市公司股东的净利润77,675.29万元。
累计担保情况：截至2016年12月31日，子公司为公司提供担保余额合计82,071.00万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的12.13%。无其他对外担保余额，无逾期对外担保。
（三）子公司融资相互提供担保额度
子公司相互之间拟为融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过200亿元。
上述（一）、（二）、（三）项额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2017年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。
二、担保协议情况
上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有总额度新增的除外。
上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。
上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。
公司对全资和非全资子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构及其他机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
三、担保目的
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
公司及所属子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日议案十二
关于2017年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据公司及子公司生产经营业务的需要，公司拟对2017年将发生的日常关联交易情况作如下预计：一、2016年日常关联交易情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||16年||||||
||||||预计||16年实|）||预计金额与实际发|
||关联交易类别||关联人||金额||际发生金|||生金额差异较大的|
||||||（万||额（万元|||原因|
||||||元）||||||
|向关联人提供劳务||重庆东银控股集团有限公司||1,000||755.32|||项目结算延后||
|||重庆东银控股集团有限公司||45||0|||项目结算延后||
|||重庆宝旭商业管理有限公司||55||0|||新增项目增加||
|||重庆东锦商业管理有限公司||530||375.06|||结算延后||
|||成都致方置业有限公司||1,000||467.38|||结算延后||
|||成都致方置业有限公司||350||177.80|||新增项目增加||
|||成都东原致方置业有限公司||300||250.38|||因合同调减，新增项目计划调减，且结算延后||
|||成都东原致方置业有限公司||500||182.86|||||
|||重庆旭原创展房地产开发有限公司||1,000||466.64|||||
|||小计||4,780||2,675.44|||||
|接受关联人房屋租赁||重庆东锦商业管理有限公司||150||119.53|||||
|||小计||150||119.53|||||
|合计||||4，930||2，794.97|||||

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初|||||||
||||||||||至披露日|||||||
||||||本次预计||占同类||||上年实际||占 同 类||本次预计金额与上|
||关联交||||||||与关联人|||||||
||||关联人||金额（万||业务比||||发生金额||业 务 比||年实际发生金额差|
||易类别||||||||累计已发|||||||
||||||元）||例（%）||||（万元）||例（％）||异较大的原因|
||||||||||生的交易|||||||
||||||||||金额|||||||
|向 关 联人 销 售产品、商品||苏州睿升房地产开发有限公司||3,500||6.82||314.29||301.63||0.59||项目开发阶段不同||
|||关联自然人||2,000||0.20||||177.10||0.01||||
|||小计||5,500||7.02||314.29||478.73||0.60||||
|向 关 联人 提 供劳务||重庆东银控股集团有限公司||1,000||2.413||0||755.32||2.005||||
|||重庆宝旭商业管理有限公司||200||0.483||0||0||0||||
|||重庆东锦商业管理有限公司||850||2.051||2.3||375.06||0.996||||
|||成都致方置业有限公司||1,550||3.740||355.59||645.18||1.713||项目开发阶段不同||
|||成都东原致方置业有限公司||1,000||2.413||104.08||433.25||1.150||项目开发阶段不同||
|||重庆旭原创展房地产开发有限公司||800||1.931||33.9||466.64||1.239||||
|||小计||5,400||13.03||495.87||2,675.45||7.102||||
|接受关联人房屋租赁||重庆东锦商业管理有限公司||150||0.90||17.8||119.53||7.20||||
|||小计||150||0.90||17.8||119.53||7.20||||
|合计||||11,050||||827.96||3,273.71||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、重庆东银控股集团有限公司
成立时间：1998年6月8日
注册资本：18,000万元
注册地址：重庆市九龙坡区科园二路三街丰华园D区2-23-4号
法定代表人：罗韶宇
主要经营范围：从事投资业务（不含金融及财政信用业务），从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料及建筑装饰材料（不含危险化学品）、钢材、家用电器、日用百货、燃料油、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、五金、交电、机械设备、金属材料、针纺织品，仓储服务（不含危险品）。
系迪马股份控股股东。
东银控股截至2016年9月30日，未经审计的公司总资产515.94亿元，所有者权益128.49亿元，营业收
入121.50亿元，净利润3.43亿元。
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
2、重庆宝旭商业管理有限公司
注册地址：重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号
成立时间：2010年11月1日
法定代表人：王静
注册资本：35,000万元
主要经营：企业管理咨询、物业管理（凭资质证书执业）；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）。（国家法律、行政法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。
与公司属同一实际控制人。
截至2016年12月31日，宝旭商业未经审计的公司总资产50,097.96万元，所有者权益38,399.11万元，营业收入874.11万元，净利润543.92万元。
3、重庆东锦商业管理有限公司
注册地址：重庆市南岸区南坪街道南城大道199号正联大厦22-1号
成立时间：2011年12月24日
法定代表人：王静
注册资本：64,000万元
主要经营：商业地产投资经营；企业管理咨询；物业管理；地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、建筑材料（不含危险化学品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。
（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。
系东银控股间接控制的子公司。
截至2016年12月31日，东锦商业未经审计的公司总资产107,406.72万元，所有者权益 51,057.21万元，营业收入1,449.71万元，净利润-3,790.96万元。
4、成都致方置业有限公司
成立时间：2013年8月1日
注册资本：2,000万元
注册地址：成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层
法定代表人：乔新栋
主要经营范围：房地产开发经营。
系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和重庆东原房地产开发有限公司共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；东原地产持股比例为20%。
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
截至2016年12月31日，公司总资产136,267.17万元，所有者权益2,966.73万元，净利润3,878.94万元。
5、成都东原致方置业有限公司
成立时间：2013年8月2日
注册资本：2,000万元
注册地址：成都市金牛区蜀跃路83号二层5号
法定代表人：乔新栋
主要经营范围：房地产开发经营。
系公司联营企业，郑州致方置业有限公司和东原地产共同出资设立，其中郑州致方持股比例为80%；
东原地产持股比例为20%。
截至2016年12月31日，公司总资产82,487.41万元，所有者权益-1,741.41万元，净利润-1,560.08万元。
6、重庆旭原创展房地产开发有限公司
注册资本：20,000万元
注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号负二层车库、负二层商业 5
成立时间：2015年8月21号
营业期限：2015年8月21号至2065年8月21日
法定代表人：俞尾银
经营范围：对重庆市北部新区大竹林组团 0标准分区08-01-1/03、08-01-4/03、08-02/02、08-03-1/02号（重庆市15056号）宗地，08-04-1/02、08-04-2/02、08-06/02、08-07/02（重庆市15057号）宗地进行房地产开发、经营、销售及物业管理。
股东情况：武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）持股0.86%、重庆东原房地产开发有限公司持股29.14%，重庆旭川房地产开发有限公司持股30%，深圳联新投资管理有限公司持股40%。
截至2016年12月31日，公司总资产225,574.73万元，所有者权益17,924.51万元，净利润-2,051.54万元。
7、苏州睿升房地产开发有限公司
注册地址：苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园
成立时间：2016年04月25日
注册资本：20,000万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：房地产开发。
股东情况：上海翃眩实业有限公司持股51%、上海和柳投资管理中心（有限合伙）持股49%
截至2016年12月31日，公司总资产207,552.59万元，所有者权益19,928.03万元，净利润-71.97万元。
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
8、关联自然人
系《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中规定的关联自然人范畴。
（二）与上市公司的关联关系。1项为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）点的规定属于公司关联方。2-3项关联人与公司及控股子公司属同一实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）点的规定属于公司关联方。4、5、6、7项为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营企业为公司的关联法人。8项为《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中规定的关联自然人范畴。上述构成上市公司的关联人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏帐损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司下属子公司与关联方之间发生的租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司年度股东大会审批后至2017年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。
该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。
上市公司不存在主要业务或收入、利润来源依赖该类关联交易的情况。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
议案十三
关于公司向控股及参股子公司拆借资金的议案
各位股东：
为了支持控股子公司及参股子公司项目开发，满足其各项业务发展的资金需求，公司及子公司在结合自身资金使用情况拟在控股及参股子公司项目开发资金所需时，向其提供资金中短期拆借，该资金主要用于房地产项目建设开发。
一、向全资及控股子公司提供借款
(1)资金拆出方：公司或全资、控股子公司
(2)借款金额：在结合自身资金使用情况及全资及控股子公司资金所需综合确定。
(3)借款用途：开发建设及经营提供资金需求。
(4)借款利率：提供借款利率将不低于银行同期贷款利率。
5、借款期限：经股东大会审议通过至2017年度股东大会审议之日，以往股东大会核准已生效且在执行中的借款可延用。
若控股子公司的其他少数权益股东也自愿拆借资金支持该子公司的项目开发，资金拆借使用费率参考上述利率执行。
二、向参股公司提供借款
1、资金拆出方：公司或全资、控股子公司
2、借款金额：根据参股公司项目开发资金所需，按股东股权比例共同借款，借款总额滚动累计不超过80亿。
3、借款用途：为联营企业开发建设及经营提供资金需求。
4、借款期限：经股东大会审议通过至2017年度股东大会审议之日止，以往股东大会核准已生效且在执行中的借款可延用，但不能超过上述总额度范围。
5、利率：为参股公司提供借款利率将不低于银行同期贷款利率。
上述对参股公司的借款额度还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权经营层在上述额度内签署相关借款合同等，不再另行召开董事会或股东大会审议借款事项，超过额度范围的除外。
三、公司向控股子公司、参股子公司提供的中短期拆借资金，在自身资金合理支持控参股子公司项目发展，也符合资金使用效率最大化的要求。
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
议案十四
关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投
暨关联交易增加预计的议案
各位股东：
经第五届董事会第三十五次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过《房地产项目跟投管理办法》及《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》。同意符合《房地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额合计不超过5,000万元。
根据公司项目开发情况及《房地产项目跟投管理办法》相关规定，公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内滚动累计，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加10,000万元,预计额度由原跟投总额预计不超过5,000万元增加至不超过15,000万元。
截止2016年12月31日，公司与上述关联人发生的关联交易金额滚动累计为4,091.60万元，占最近一期经审计净资产的0.54%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联方介绍和关联关系
公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员。
杨永席，男，身份证号：32072219**********，地址：重庆市九龙坡区西郊二村******，现任公司董事、总裁。
易琳：女，身份证号：51021419*********，地址：重庆市渝中区张家花园街******，现任公司董事、副总裁兼财务负责人。
张爱明：男，身份证号：32050319**********，地址：江苏省苏州市工业园区*******，现任公司副总裁兼董事会秘书。
彭文红：女，身份证号：51222619**********，地址：重庆市渝北区松石支路*****，现任公司职工监事。
上述人员属公司关联人。
二、关联交易标的
跟投项目范围适用于公司2015年7月31日之后首次开盘销售的项目。
截止目前，上述关联人跟投项目情况
|||||
|-|-|-|-|
|有限合伙企业|跟投金额（元）|跟投项目公司|跟投房地产项目|
|武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）|3,000,000|重 庆 旭原创展房地开发有限公司|江山樾项目|

重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
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|武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）|268,000|重 庆 河 东房地产开发有限公司|东原晴天项目|
|重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）|3,248,000|绵 阳 东原成方置业有限公司|绵阳桑林坝项目|
|重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）|1,932,000|成 都 荣元圣和置业有限公司|晴天见项目|
|重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）|1,000,000|杭 州 睿成房地产开发有限公司|未来科技城项目|
|上海旺原投资管理中心（有限合伙）|4,800,000|上 海 天同房地产开发有限公司|东原逸墅项目|
|上海旺原投资管理中心（有限合伙）|4,800,000|上 海 威斯莱克酒店公寓有限公司|沪南路项目|
|上海旺原投资管理中心（有限合伙）|4,800,000|上 海 顺碧房地产开发有限公司|灏景湾项目|
|上海旺原投资管理中心（有限合伙）|4,800,000|上 海励治房地产开发有限公司|桐南美麓项目|
|重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）|600,000|苏 州 睿 升房地产开发有限公司|东原千浔项目|
|武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）|3,268,000|武 汉 东原天合房地产开发有限公司|武汉板桥项目|
|重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）|3,600,000|武 汉 东原润丰房地产开发有限公司|武汉胜利项目|
|上海旺原投资管理中心（有限合伙）|4,800,000|南 京 睿成房地产开发有限公司|燕山路项目|
|合计|40,916,000|||

三、关联交易定价政策及定价依据
符合《房地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内滚动累计，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额合计不超过15,000万元。
根据《房地产项目跟投管理办法》规定，在自愿和价格公允的基础上，结合本公司实际情况，在上述额度内，经协商讨论确定相关关联人的具体跟投金额。
上述额度需待经股东大会审议通过后方可生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，在自愿及公允的基础上与关联方发生交易，将地产项目运营效益和相关人员个人收益直接挂钩，有利于更好地激励公司地产业务管理团队与项目运营团队的积极性，促进地产员工由职业人向事业人角色转变，与公司事业共成长。该关联交易在符合《房地产项目跟投管理办法》下实施，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一七年四月七日
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
议案十五
关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
各位股东：
鉴于2016年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象已办理离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》的有关规定，故将首次授予激励对象刘果、王蓓、谭毅、范时仕、裴开元、赵洪元、张姝共7人持有的已获授但尚未解锁的合计134.7万股限制性股票进行回购注销处理。回购注销情况如下：
一、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据《2016年限制性股票激励计划》相关规定以及2016年第五次临时股东大会的授权，首次授予激励对象刘果、王蓓、谭毅、范时仕、裴开元、赵洪元、张姝共7人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解锁的合计134.7万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格，即3.32元/股。
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||姓名||职务||回购数量（万股）|
|刘果||核心技术骨干|||10.00|
|王蓓|||核心技术骨干|10.00||
|谭毅|||核心业务骨干|30.00||
|范时仕|||核心业务骨干|19.20||
|裴开元|||核心技术骨干|10.00||
|赵洪元|||核心技术骨干|18.00||
|张姝|||核心业务骨干|37.50||
||合计||||134.70|

如本次注销回购完成前，公司实施完毕2016年度利润分配方案，则公司在按照《2016年限制性股票激励计划》回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计580.004万元人民币（最终价款视公司2016年度利润分配方案实施情况确定）。
二、本次回购注销后公司股权结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为2,417,512,984股。
重庆市迪马实业股份有限公司2016年度股东大会会议文件
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|类别|变动前（股数）|比例%|本次变动|变动后（股数）|比例%|
|限售流通股|946,657,413|39.14|-1,347,000|945,310,413|39.10|
|无限售流通股|1,472,202,571|60.86|0|1,472,202,571|60.90|
|总计|2,418,859,984|100.00|-1,347,000|2,417,512,984|100.00|

办理本次回购注销完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年四月七日