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证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-073浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于公司 2017年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）主要业务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及相关要求，现将公司 2017年前三季度主要业务板块经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|化工板块|主要产品|营业收入||营业成本||生产量||销售量||
|||2017年1-9月(万元)|比上年同期增减（%）|2017年1-9月（万元）|比上年同期增减（%）|2017年1-9月(万吨)|比上年同期增减（%）|2017年1-9月（万吨）|比上年同期增减（%）|
||氯碱|67,884.67|43.64|37,186.79|28.21|44.88|7.15|44.54|6.52|
||脂肪醇（酸）|170,903.48|37.60|154,752.46|50.64|16.38|7.69|16.38|6.66|
||硫酸（总酸量）|5,779.34|30.67|3,833.93|6.73|21.42|12.43|16.85|6.53|
||对甲苯磺酰氯|18,234.42|3.06|9,057.40|18.06|2.02|5.87|1.86|6.42|

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|能源板块|蒸汽|89,801.79|35.31|58,459.49|42.27|798.10|15.53|522.42|10.90|
||光伏发电量|5,385.12|538.59|3,683.60|419.73|8,316.62万度|593.70|8,316.62万度|593.70|
|码头板块|装卸及相关|11,867.80|-4.42|1,670.40|19.59|---|---|---|---|

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况
（一）主要化工产品价格变动情况
2017年前三季度公司主要化工产品氯碱、脂肪醇（酸）、硫酸（总酸量）、对甲苯磺酰氯价格变动情况如下：
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|主要化工产品|销售均价（元/吨）||均价同比增减（元/吨）|增减变动比例（%）|
||2017 年 1-9 月|2016 年 1-9 月|||
|氯碱|2,822.28|2,092.05|730.23|34.90|
|脂肪醇（酸）|13,433.29|10,734.20|2,699.09|25.14|
|硫酸（总酸量）|342.89|279.54|63.35|22.66|
|对甲苯磺酰氯|9,812.98|10,132.66|-319.68|-3.15|

注：氯碱销售均价为双吨价格。
（二）主要原材料价格变动情况
2017年前三季度公司主要原材料棕榈仁油、工业盐、甲苯、硫磺、煤炭价格变动情况如下：
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|主要原料|采购均价（元/吨）||均价同比增减（元/吨）|增减变动比例（%）|
||2017 年 1-9 月|2016 年 1-9 月|||

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|棕榈仁油|9,061.01|7,721.31|1,339.70|17.35|
|工业盐|243.88|197.15|46.73|23.70|
|甲苯|4,753.91|4,181.19|572.72|13.70|
|硫磺|779.48|664.77|114.71|17.26|
|煤炭|578.99|379.42|199.57|52.60|

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上数据未经审计，仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-021
华泰证券股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知和相关材料于 2015年 3月 23日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2015年 3月 30日以通讯方式召开。会议应参加董事 14人，实际参加董事 14人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于提高公司股票质押式回购交易业务规模的议案》，并形成如下决议：
同意将公司股票质押式回购交易业务规模从不超过 300亿元提高到不超过 500亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司股票质押式回购交易业务具体规模。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2015年 3月 31日
关于公司九届董事会第九次会议审议事项的
事前认可意见
一、《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议案》的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议案》，经过仔细核查确认，我们认为：
1、本次公司参与认购圣泉投资中心合伙企业份额暨关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，不存在通过关联交易损害公司股东利益的情形。公司内部控制制度及程序建立健全，风险可控。
2、公司本次通过认购合伙企业份额方式投资于北京基金小镇项目，有助于公司参与基金小镇项目的运营管理，有助于获得基金小镇中的主题公园及其他文化类项目的开发运营权利，公司将充分利用自身资源，积极引入各类优质IP，打造北京市文化聚集区，提升基金小镇知名度及盈利能力，实现多方共赢。同时，本次投资也有助于丰富公司现有投资组合，以达到多产业、长短期布局的投资效果，与公司现有业务也将形成较好的协同和互补效应，有利于降低公司运营风险和提升未来竞争能力，并取得一定的财务收益。
3、本次交易不会影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
综上所述，我们同意将《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议案》提交公司九届董事会第九次会议审议。
二、《关于全资下属公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，经过仔细核查确认，我们认为：
1、本次关联交易系公司全资下属公司耀莱影视的正常经营发展需要，有利于公司主营业务的良性开展和各业务板块的协同管理，有利于提升公司综合运营能力，符合公司及全体股东的利益；
2、本次审议的关联交易房屋租赁合同按照周边同类物业租赁价格定价，租赁价格公平合理，定价依据充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响；
3、本次关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，关联董事进行了回避表决。
综上，我们同意将《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》提交公司九届董事会第九次会议审议。
独立董事：林钢、陈建德、梅建平 2018年1月6日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-080
杭州永创智能设备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10
月18日、2018年11月5日召开第三届董事会十四次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；并于2018年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》（公告编号：2018-076）。
截至本公告披露日，公司尚未实施股票回购。公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等规定以及公司的回购预案，于回购期限内择机进行股票回购，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年12月4日
关于《百合花集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复百合花集团股份有限公司：
《百合花集团股份有限公司股票交易异常波动的问询函》收悉。经自查，现就相关事项回复如下：
本公司作为百合花集团股份有限公司(以下简称“百合花”)的控股股东，截至目前，不存在影响百合花股票交易异常波动的重大事件；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
（以下无正文〉
本页无正文，为关于《百合花集团股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签署页
控股股东：
百合花控股有限公司年 月 日
公司代码：603639 公司简称：海利尔海利尔药业集团股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|海利尔|603639|/|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|汤安荣|迟明明|
|电话|0532-58659169|0532-58659169|
|办公地址|青岛市城阳区国城路216号|青岛市城阳区国城路216号|
|电子信箱|hailir@hailir.cn|hailir@hailir.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,984,855,125.15|1,189,971,133.45|66.80|
|归属于上市公司股东的净资产|1,477,212,206.85|672,418,639.35|119.69|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-64,808,713.02|51,312,332.60|-226.30|
|营业收入|830,414,179.14|644,836,347.11|28.78|
|归属于上市公司股东的净利润|148,047,104.00|105,343,498.74|40.54|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|144,751,973.38|103,415,565.61|39.97|
|加权平均净资产收益率（%）|14.01|17.72|减少3.71个百分点|
|基本每股收益（元／股）|1.29|1.17|10.26|
|稀释每股收益（元／股）|1.29|1.17|10.26|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||13,355|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|张爱英|境内自然人|38.65|46,375,000|46,375,000|无|0|
|葛尧伦|境内自然人|18.83|22,598,611|2,259,861|无|0|
|青岛合意投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|6.33|7,600,000|7,600,000|无|0|
|葛家成|境内自然人|3.86|4,637,500|4,637,500|无|0|
|青岛良新投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.07|2,480,000|2,480,000|无|0|
|新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.50|1,800,000|1,800,000|无|0|
|上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.50|1,800,000|1,800,000|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|青岛豪润商业运营管理有限公司|境内非国有法人|1.50|1,800,000|1,800,000|无|0|
|新疆拥湾高新股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.76|908,889|908,889|无|0|
|陈文生|境内自然人|0.55|663,800|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人；葛尧伦与青岛合意投资中心（有限合伙）存在关联关系，为其执行事务合伙人；青岛合意投资中心（有限合伙）和青岛良新投资中心（有限合伙）为公司高管及核心人员持股平台。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，受市场供需关系和环保形势等因素的影响，公司原药产品吡虫啉和啶虫脒的价格与同期相比上涨50%以上，极大的提升了公司上半年整体业绩。在农药行业整体回温的同时，公司各经营管理层积极落实董事会的战略部署，经营情况基本符合预期。报告期内，公司实现合并营业收入8.30亿元，同比增长28.79%；实现归属母公司净利润1.48亿元，同比增长40.85%；
每股净资产12.32元，每股收益1.24元。
报告期内，公司完成主板上市挂牌工作，在扎实做好日常生产、经营管理等工作的同时，积极推进各个募投项目的开展工作，上半年重点工作体现在：
1、加快自有资金项目建设进度；
山东海利尔作为公司的农药原药生产基地，年产1000吨的吡唑醚菌酯项目建设已基本完工，待相关政府部门验收审批后，正式进入产品试生产阶段。
2、组建专业除草剂销售队伍；
为大力提升制剂板块中除草剂业务的业绩，公司及时新组建“闲农除草”专业的销售服务团队。目前，团队人员已达20余人，完成销售业绩2000余万元，完成本年度预期目标。
3、积极改进募投项目建设。
公司根据未来发展战略的布局和实际情况的变化，及时进行部分募投项目的变更，经公司第
二届董事会第十六次会议和2016年度股东大会审议，将年产8000吨水性化制剂项目变更为年产
2000吨丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目，以便公司未来积极开拓杀菌剂等原药，丰富原药品种；同时，公司积极推进肥料项目主体工程建设，组建肥料销售团队，提前铺设渠道，推广品牌建设。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018年绿色公司债券
（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 10亿元绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2796号”文核准。发行人本次债券为分期发行，首期已发行3亿元，本期债券为本次债券的第二期发行，发行规模为7亿元（以下简称“本期债券”）。
发行人和主承销商于2018年7月13日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.90%。
发行人将按上述票面利率于2018年7月16日-2018年7月18日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年7月12日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中节能风力发电股份有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中节能风力发电股份有限公司年 月 日 2018 7 16
（此页无正文，为《中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中泰证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：太平洋证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-029腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十六次会议于 2018年 4月 10日（星期二）下午 2:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，以举手表决的方式审议并通过了如下议案：一、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
本议案将提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
本议案将提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、《2017年度利润分配预案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2017年度母公司共实现净利润 165,980,659.88元，根据《公司法》、《公司章程》及《企
业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积 16,598,065.99元；加年初未分配利润 570,133,473.64元，减去 2016年度向股东分配的现金红利 47,967,084.96元，期末可供股东分配利润为 671,548,982.57元。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟以 2017年 12月 31日公司总股本 1,598,902,832股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.40元(含税),共计派发人民币 63,956,113.28元。分配后未分配利润余额 607,592,869.29元结转下一年度。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
本议案将提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
（具体内容详见公司公告临2018-031）
七、《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、《关于董事、监事、高级管理人员 2018年度报酬和激励考核的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员 2018年度报酬和激励考核方案：
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。
具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司 2018年度经营目标及绩效考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例在年终考核调整。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
本议案将提交公司 2017年年度股东大会审议。
九、《关于续聘审计机构及支付 2017年度审计费用的议案》
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度的审计服务（包括内控审计），并提请股东大会授权董事会确定 2018年度的审计费用并与其签订 2018年度聘用合同。该事项需提交 2017年年度股东大会审议。
同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用人民币 50万元。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
十、《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》
同意核定公司2018、2019年度向金融机构融资余额最高为人民币 600,000万元，并提请股东大会授权董事会决定核定额度内的具体融资方案。本事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
若上述议案获股东大会审议通过后，为了加快融资文件的签署流程，董事会同意授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述余额内的相关借款文件，包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、凭证等。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
十一、《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2018年 5月 2日（星期三）召开 2017年年度
股东大会，会议通知详见公司公告临2018-032。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-048东方证券股份有限公司
关于境外全资子公司为其全资子公司
非公开发行美元债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：东方智汇有限公司
本次担保金额：不超过（含）1.68405亿美元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2014年 8月 14日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，授权公司或公司的境外全资附属公司或公司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务融资工具的发行主体，在境外发行一次或多次或多期境外债务融资工具，规模为发行后待偿还余额不超过人民币 70亿元，由公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维好协议，同时授权公司董事会并同意董事会授权公司董事长、总裁（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据公司实际情况和市场情况确定具体发行主体、发行规模、分期、币种、发行方式、品种、期限、利率、发行价格以及担保等事项。
根据上述授权，2015年 8月 25日，公司境外全资子公司东方金融控股（香港）有限公司（以下简称“东方金控”）全资子公司东方智汇有限公司（以下简称“东方智汇”）非公开发行美元 1.5亿元的三年期债券，东方金控作为担保人为其提供全额担保。公司为此出具不属于担保性质的维好协议。
二、被担保人基本情况
被担保人为东方金控为本次发行而设立的下属全资子公司。
1、名称：东方智汇有限公司
2、注册地址：Maples Corporate Services (BVI) Limited, Kingston Chambers, PO Box 957, Road Town, Tortola British Virgin Islands
3、授权资本：50,000美元
4、最新信用等级状况：NA
5、财务情况:截止 2015年 7月 31日，被担保人东方智汇有限公司的资产总额为 1,564,548,708港元，负债总额为 1,564,514,014港元，资产净额为 34,694港元，实现营业收入为 34,686港元，实现净利润为 34,686港元。
6、 被担保人为公司境外间接全资附属公司。
三、担保事项的主要内容
根据东方金控与本次美元债发行认购方等相关方签署的协议，东方金控为东方智汇发行金额 1.5亿美元、于 2018年到期、票面利率为4.09%的美元债券提供保证担保。
四、董事会意见
公司第二届董事会第二十七次会议已于2014年7月30日审议通过《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，认为该议案的目的在于加快创新转型、深入推进国际化战略、多渠道推进融资业务，进一步满足公司创新发展和各项业务对资金的需求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保前，公司及控股子公司提供的对外担保总额为人民币 22.77亿元（系东方金控作为担保人为其全资子公司东方鸿盛有限公司于 2014年 11月 26日发行人民币 9亿元的三年期债券提供的担保；东方金控为其下属全资子公司东方智汇非公开发行 2亿境外美元债提供担保，详见公告2015-019）占公司截至 2014年 12月 31日经审计净资产 183.53亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为12.41%。
本次东方金控为其下属全资子公司东方智汇非公开发行境外美元债提供担保，担保金额为 1.68405亿美元（按 2015年 7月末人民币兑美元即期汇价6.2097折算，该项担保金额折人民币10.46亿元），该笔担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 33.23亿元，占公司截止 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为18.11%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2015年 8月 26日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-028上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
至纯科技董事会已于 2017年 3月 24日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第十九次会议通知，第二届董事会第十九次会议于2017年4月5日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。
会议应参加表决董事5名，实参加表决董事 5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司拟开展应收账款资产证券化工作，通过兴证证券资产管理有限公司设立专项计划，发行应收账款资产支持证券。
（1）拟发行应收账款资产支持证券的基本情况
①基础资产
资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为本公司在业务经营活动中形成的应收账款。
②交易结构
兴证证券资产管理有限公司作为管理人通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买基础资产，初
次购买金额不超过 2亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准）。专项计划账户的资金未达到该期应付的专项计划税费和优先级资产支持证券预期支付金额时，由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士进行差额补足。
本次专项计划设立循环购买期，由专项计划根据具体情况在循环购买期向本公司循环购买基础资产。
③拟发行的资产支持证券情况
本次专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模不超过 2亿元，其中优先级资产支持证券 A1向合格机构投资者发行,优先级资产支持证券A2向公司关联方或其他合格投资者发行，发行规模不超过总发售规模的5%，优先级资产支持证券收益率均按照市场利率询价确定；次级资产支持证券由公司认购，发行规模不超过总发售规模的10%（以专项计划实际成立时的规模为准），不设预期收益率。
（2）对董事会的授权
资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行资产支持证券有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并予以实施。
关联董事蒋渊回避表决，独立董事对本议案发表了独立意见，并于会前予以事前认可。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司向上海农商银行张江科技支行申请授信的议案》
因公司业务经营需要，公司将向上海农商银行张江科技支行申请不超过人民币 5000万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
关联董事蒋渊回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司向中国光大银行上海闵行支行申请授信的议案》
因公司业务经营需要，公司将向中国光大银行股份有限公司申请不超过人民币 8000万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。
关联董事蒋渊回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于 2017年 4月 21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》，详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-050浙江正裕工业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知和文件于2019年8月16日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2019年8月26日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张劢先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会对董事会编制的2019年半年度报告及其摘要进行了认真严格的
审核，并提出如下的书面审核意见：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2019年半年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2019年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2019
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；
监事会审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2019-051）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的规定，监事会同意并通过《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金
使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江正裕工业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-052）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江正裕工业股份有限
公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-019天津百利特精电气股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月 23日召开公司董事会六届十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过 6亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理，且在决议有效期内（即 12个月）可滚动投资使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2016年 12月 27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-076。
公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了现金管理有关协议，使用暂时闲置募集资金购买银行短期保本型现金管理产品，具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
（一）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期
1、产品类型：保本保证收益型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：4,500万元
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，
同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品收益率：3.40%/年
6、申购确认日：2017年 5月 3日
7、投资期限：35天
（二）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期
1、产品类型：保本保证收益型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：1.20亿元
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品收益率：3.75%/年
6、申购确认日：2017年 5月 3日
7、投资期限：90天
本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的投资产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行。公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内
低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（亿元）|到期日|公告索引|
|1|河北银行股份有限公司|1.47|2016-05-27|2016-022号|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|8.53|2016-05-06|2016-034号|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|6.00|2016-06-07|2016-044号|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|2.53|2016-05-31|2016-044号|
|5|河北银行股份有限公司|1.37|2016-09-28|2016-051号|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|2.63|2016-07-31|2016-051号|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|6.00|2016-08-11|2016-052号|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|5.10|2016-10-14|2016-061号|
|9|河北银行股份有限公司|1.30|2016-12-15|2016-069号|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|3.70|2016-11-17|2016-070号|
|11|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|3.46|2017-01-20|2016-071号|
|12|河北银行股份有限公司|1.30|2017-01-23|2016-072号|
|13|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|3.12|2017-02-22|2017-002号|
|14|河北银行股份有限公司|1.48|2017-03-28|2017-002号|
|15|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|2.90|2017-03-24|2017-003号|
|16|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|2.40|2017-05-02|2017-006号|
|17|河北银行股份有限公司|1.475|2017-06-29|2017-015号|

特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
国浩律师（上海）事务所
关于上海创力集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海创力集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2015年6月6日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年6月23日召开本次股东大会。
公司董事会于2015年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等报刊以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
公司董事会于2015年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于2015年6月23日14:30在上海市青浦工业园区崧复路1568
号三楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司石华辉先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2015年6月16日。截至该日，公司有表决权的股份总数为318,280,000股。
2.2根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2015年6月
2.3 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东12人，代表股份21,700股，占公司有表决权股份总数的
0.01%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。
通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4 综上，出席本次股东大会的股东共计27人，代表有表决权股份214,208,359股，占公司有表决权股份总数的67.3%（四舍五入取整值）。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于2015年6月23日下午3时结束。上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海创力集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇一五年六月二十三日。
本法律意见书正本三份。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：黄宁宁
_______________ _________________
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-056广州维力医疗器械股份有限公司
关于签订对外投资框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：暂未确定
●投资金额：标的公司总投资额5000万元人民币，公司投资3000万元人民币。
●标的主营业务：从事医院和血液净化中心的投资、经营和管理等业务。
●风险提示:本公告中的协议为双方结成战略合作伙伴的框架性协议，具体实施内容和进度存在不确定性
一、对外投资概述
1.为积极向医疗行业下游产业链进行延伸,广州维力医疗器械股份有限公司
（以下简称“公司”）于2015年11月5日与广州华域实业投资有限公司（以下简称“合作方”）签订《投资合作框架协议》：经双方友好协商，本着互惠互利的原则，拟设立一家医院投资管理公司（以下简称“新公司”），从事医院和血液净化中心的投资、经营和管理等业务。新公司注册资本为5000万元（人民币，下同），公司投资3000万元，持股60%；合作方投资2000万元，持股40%。
2.根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、拟设合资立公司的基本情况
1.公司名称：暂未确定
2.注册资本：人民币5000万元
3.公司类型：有限责任公司
4.公司注册地：广州市（暂定）
5.拟定经营范围：从事医院和血液净化中心的投资、经营和管理等业务，具体经营范围以工商部门核准为准。
三、合作方介绍
1.公司名称：广州华域实业投资有限公司
2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3.公司住所：广州市天河区中山大道西140号1003房（仅限办公用途）
4.法定代表人：黄智勇
5.注册资本：壹仟万元整
6.经营范围：商务服务业
合作方及其董事、监事、高级管理人员与公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
四、合作条款简介
1.出资方式及比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资形式|股权比例|
|广州维力医疗器械股份有限公司|3,000|货币资金|60%|
|广州华域实业投资有限公司|2,000|货币资金|40%|
|总计|5,000|—|100%|

2.增资扩股
合作双方同意根据业务发展需要对合资公司进行增资并根据出资金额的多少调
整相应的股权比例。
3.股权转让
合作双方同意在同等条件下，一方转让在合资公司持有的股权时另一方面有优先购买权。
4.框架协议未尽事宜由双方同意协商一致后，另行签订补充协议。
五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险。
1.对外投资的目的及对公司的影响
公司此次投资设立医院投资管理公司,公司希望借此机会积极向医疗行业下游产业链进行延伸。待新公司设立后，公司将在巩固原有医疗器械产品研发、生产及销售的主营业务基础上，进入下游的医院运营管理行业。
公司此次拟投入的资金为3000万元人民币，将全部使用公司的自有资金。
2.存在的风险
该《合作框架协议》为双方结成战略合作伙伴的框架性协议，具体实施内容和进度存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
尚纬股份有限公司
独立董事关于2018年限制性股票激励计划
首次授予部分第一期解除限售条件成就的
独立意见
2019年10月18日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议审议了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生《2018
年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情形。
2、本激励计划首次授予部分第一个限售期将于2019年10月24日届满，第一期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的135名激励对象均已满足本激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩考核与激励对象个人层面绩效考核），其作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意，在限售期届满后对满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的135名激励对象所获授的381.60万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。
（本页无正文，为尚纬股份有限公司《独立董事关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）
马桦 汪昌云 郑晓泉
二○一九年十月十八日
南威软件股份有限公司董事会
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1332号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2500.00万股，每股发行价为14.95元，募集资金总额为 37,375.00万元，扣除发行费用 2,467.00万元后，实际募集资金净额为 34,908.00万元。上述募集资金于 2014年 12月 25日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》进行了审验。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2014年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：
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|项目|金额（元）|
|募集资金净额|349,080,000.00|
|减：累计募集资金金额||
|其中：以前年度金额||
|本年度金额||
|等于：尚未使用的募集资金金额|349,080,000.00|
|加：尚未支付的发行费用|7,720,000.00|
|加：累计收到利息收入扣减手续费净额|-20.00|
|其中：以前年度金额||
|本年度金额|-20.00|
|等于：募集资金账户余额|356,799,980.00|

截至2014年12月31日止，公司募集资金余额为人民币 356,799,980.00元，实
际募集资金净额差异人民币7,719,980.00元，系尚未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2015年 1月 8日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金存储情况
截止2014年12月31日，本公司募集资金专项账户余额如下
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|开户名称|募集资金存储银行名称|银行账号|年末余额（元）|存储方式|
|南威软件股份有限公司|中国工商银行泉州丰泽支行|1408010629008229824|75,430,580.00|活期存款|
||兴业银行泉州广场支行|152710100100085795|109,800.00|活期存款|
|||152710100200058704|136,100,000.00|智能通知存款|
||招商银行泉州分行|595900150010904|50,680,900.00|活期存款|
|||595900150010705|54,668,500.00|活期存款|
||中国民生银行泉州分行|692901801|39,810,200.00|活期存款|
|合计|||356,799,980.00||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
截至 2014年 12月 31日，公司已经使用自有资金 30,994,948.16元对政务云应用平台研发项目、智慧型平安城市综合信息平台研发项目、支持国产化的党委信息化解决方案项目、智慧军营综合信息管理平台升级项目、研发中心建设项目及营销网络与服务体系建设项目进行了部分投入，具体情况如下
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|序号|项目|投资金额(万元）|自筹资金实际投入金额（元）|占总投资的比例（%）|
|1|政务云应用平台研发项目|9,270.17|5,248,554.86|5.66|
|2|智慧型平安城市综合信息平台研发项目|10,620.08|5,625,401.38|5.30|
|3|支持国产化的党委信息化解决方案项目|3,981.02|2,679,450.04|6.73|
|4|智慧军营综合信息管理平台升级项目|7,068.09|4,570,647.49|6.47|
|5|研发中心建设项目|5,466.85|4,774,930.78|8.73|
|6|营销网络与服务体系建设项目|4,728.90|8,095,963.61|17.12|
||合计|41,135.11|30,994,948.16|7.53|

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月19日出具闽华兴所（2015）鉴证字B-001号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于2015年1月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 30,994,948.16元。公司已于2015年1月21
日至 26日将 30,994,948.16元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银行
账户。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（六）节余募集资金使用情况
无。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于2015年1月19日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
南威软件股份有限公司董事会
2015年4月9日