证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-034广东德美精细化工集团股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况概述
2018年4月25日，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司施华特秘鲁公司SILVATEAM PERUS.A.C.（以下简称“施华特秘鲁公司”）及广东德美高新材料有限公司（以下简称“德美高新”）向银行申请授信提供总额度不超过等值5,100万元人民币的连带责任保证担保。具体如下：
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||||||||被担保与担||||担保额度（人||担保|
||序号||被担保主人||担保人||||授信银行|||||
||||||||保人关系||||民币万元）||期限|
|1||施华特秘鲁公司SILVATEAMPERU S.A.C.||广东德美精细化工集团股份有限公司||控股公司||中国银行海外分行||2,100||一年||
|2||广东德美高新材料有限公司||广东德美精细化工集团股份有限公司||全资子公司||招商银行股份有限公司佛山分行||3,000||一年||
|公司为子公司担保合计||||||||||5,100||/||

（二）本次担保的董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《公司关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
1、为控股公司施华特秘鲁公司提供担保
（1）公司董事会同意为控股公司施华特秘鲁公司向中国银行海外分行申请授信提供不超过等值2,100万元人民币的连带责任保证担保，融资用途为经营性资金周转，担保期限不
超过一年。
（2）授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
2、为全资子公司德美高新提供担保
（1）同意公司为全资子公司德美高新向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信提供不超过3,000万元人民币的连带责任保证担保，融资用途为经营性资金周转，担保期限不超过一年。
（2）授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
（三）截止2018年3月31日，施华特秘鲁公司的资产负债率为70.41%，德美高新的资产负债率为86.55%，根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
（四）公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司为控股子公司施华特秘鲁公司及德美高新提供担保的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司为控股子公司施华特秘鲁公司及德美高新向银行申请授信提供总额度不超过等值5,100万元人民币的连带责任保证担保的相关事项，符合公司实际经营需要和战略发展，有利于控股子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。
《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）刊登于2018年4月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、被担保人基本情况
1、施华特秘鲁公司
①公司名称：施华特秘鲁公司SILVATEAM PERU S.A.C
②成立日期：2001年6月28日
③公司类型：有限责任公司
④注册资本：13,557,440索尔
⑤注册地址：卡亚俄NESTORGAMBETTA大道 KM.7.5，6553号
⑥法定代表人：Jorge Enrique Bryson Trujillo
⑦经营范围：仓储、碾磨、生产、成品买卖、农工业、进出口业务。
⑧截止2018年3月31日，施华特秘鲁公司的经营情况（单位：索尔）
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||||2017年末（审||2018年3月31日||||2017年度（审||2018年1-3月|
||项 目||||||项 目|||||
||||计）||（未审计）||||计）||（未审计）|
|资产总额||85,289,234||85,170,207.56||营业收入||39,353,992||5,684,851.77||
|净资产||25,866,261||25,204,372.38||利润总额||3,490,317||-661,882.90||
|负债总额||59,422,973||59,965,835.18||净利润||2,823,163||-661,882.90||
|银行贷款总额||29,779,825||29,263,408.05||-||-||-||
|流动负债总额||49,408,266||51,205,072.09||-||-||-||

截止2018年3月31日，施华特秘鲁公司的资产负债率为70.41%
⑨或有事项涉及的总额（包括抵押、诉讼与仲裁事项）:无。
⑩公司与被担保人关系：公司控股子公司的控股子公司。
截止目前，被担保人股权结构如下：
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||||||||持股比|
||股东名称||股权性质||出资额(索尔)|||
||||||||例|
|四川亭江新材料股份有限公司||法人股||6,914,294.00||51%||
|Sivachimica SRL 施华特化学公司||法人股||5,978,831.00||44%||
|Jorge Enrique Bryson Trujillo||个人股||664,315.00||5%||
|合 计||-||13,557,440.00||100%||

公司于2016年1月完成收购四川亭江新材料股份有限公司，公司持有亭江新材83.78%股份，公司通过亭江新材间接控股施华特秘鲁公司，持有其42.73%的股份。
被担保人股权控制图如下：
广东德美精细化工集团股份有限公司
83.78%
四川亭江新材料股份有限公司
51%
施华特秘鲁公司SILVATEAM PERU S.A.C
2、德美高新
①公司名称：广东德美高新材料有限公司
②成立日期：2008年4月24日
③公司类型：有限责任公司（法人独资）
④注册资本：10,000万元人民币
⑤注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑三路12号
⑥法定代表人：陈秋有
⑦经营范围：研发、生产、销售：纺织品、印染助剂、造纸助剂、印刷助剂、水性涂料、水性聚氨酯、纺织用树脂、表面活性剂、有机硅、涂布胶、复膜胶（不含危化品）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，国内商业、物资供销业。经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
⑧截止2018年3月31日，德美高新的经营情况（单位：人民币元）
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||||2017年末||2018年3月31日||||2017年度||2018年1-3月|
||项 目||||||项 目|||||
||||（审计）||（未审计）||||（审计）||（未审计）|
|资产总额||137,354,198.83||131,286,971.06||营业收入||212,527,561.29||50,814,111.06||
|净资产||17,462,022.64||17,655,969.06||利润总额||-1,392,444.12||269,321.18||
|负债总额||119,892,176.19||113,631,002.00||净利润||-1,223,348.52||193,946.42||
|银行贷款总额||0.00||0.00||-||-||-||
|流动负债总额||119,892,176.19||113,631,002.00||-||-||-||

截止2018年3月31日，德美高新的资产负债率为86.55%。
⑨或有事项涉及的总额（包括抵押、诉讼与仲裁事项）:无。
⑩公司与被担保人关系：公司全资子公司。
德美高新注册资本为10000万元，截止目前实际到位资金1700万元；被担保人股权结构如下：图（单位：人民币万元）
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||||||||持股比|
||股东名称||股权性质||出资额（万元）|||
||||||||例|
|广东德美精细化工股份集团有限公司||法人股||10,000||100%||
|合 计||-||10,000||100%||

被担保人股权控制图如下：
广东德美精细化工集团股份有限公
司
100%
广东德美高新材料有限公司
三、担保协议的主要内容
（一）施华特秘鲁公司的担保情况
公司拟为控股公司施华特秘鲁公司向中国银行海外分行申请授信提供不超过等值2,100万元人民币的连带责任保证担保，融资用途为经营性资金周转，担保期限不超过一年。
1、担保方：广东德美精细化工集团股份有限公司
2、被担保方：施华特秘鲁公司SILVATEAM PERU S.A.C
3、担保受益人：中国银行海外分行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证期间：担保期限不超过一年
6、保函金额：不超过等值2100万元
（二）德美高新的担保情况
公司拟为全资子公司德美高新向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信提供不超过
3,000万元人民币的连带责任保证担保，融资用途为经营性资金周转，担保期限不超过一年。
1、担保方：广东德美精细化工集团股份有限公司
2、被担保方：广东德美高新材料有限公司
3、担保受益人：招商银行股份有限公司佛山分行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证期间：担保期限不超过一年
6、保函金额：不超过等值3000万元
四、董事会意见
1、董事会关于公司向施华特秘鲁公司提供担保的意见
被担保人施华特秘鲁公司SILVATEAM PERUS.A.C是公司控股公司，公司间接持有其
42.73%的股份。施华特秘鲁公司目前正常运作，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。此次担保有利于施华特秘鲁公司筹措资金，顺利开展其经营业务。
施华特秘鲁公司SILVATEAM PERUS.A.C的其他股东Sivachimica SRL施华特化学公司持有施华特秘鲁公司44%股权、Jorge Enrique BrysonTrujillo持有施华特秘鲁公司5%股权，两者此次不提供相应担保。
2、董事会关于公司向德美高新提供担保的意见
被担保人德美高新是公司全资子公司，公司直接持有100%的股份。德美高新目前正常运作，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。此次担保有利于德美高新筹措资金，顺利开展其经营业务。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次公司本次拟为控股子公司施华特秘鲁公司及德美高新提供担保总额为不超过等值5,100万元人民币，占公司2017年度经审计净资产的2.86%。截至披露日，公司正在履行的对控股公司提供的承诺担保总额约为 2100万元人民币，占公司 2017年度经审计净资产的 1.18%；担保实际发生额为 1862.25万元，占公司 2017年度经审计净资产的1.05%。除上述公司对控股子公司的担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
截止披露日，公司及控股公司正在履行的承诺担保总额（公司对控股公司担保在内的担保总额与公司控股公司对外担保总额之和）约为2100万元人民币，占公司2017年度经审计净资产的 1.18%；担保实际发生额为 1862.25万元，占公司 2017年度经审计净资产的1.05%。
六、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日