中国石油集团工程设计有限公司
置入资产模拟财务报表附注
2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
公司名称 关联关系
中国石油集团科学技术研究院 受同一最终控制人控制
中国石油经济技术研究院 受同一最终控制人控制
中国石油天然气集团公司管材研究所 受同一最终控制人控制
石油工业出版社有限公司 受同一最终控制人控制
中国石油报社 受同一最终控制人控制
中国石油天然气集团公司机关服务中心 受同一最终控制人控制
中国石油天然气勘探开发公司 受同一最终控制人控制
中国华油集团公司 受同一最终控制人控制
中油财务有限责任公司 受同一最终控制人控制
中国石油工程建设有限公司 受同一最终控制人控制
昆仑银行股份有限公司 受同一最终控制人控制
中意财产保险有限公司 受同一最终控制人控制
中国石油集团钻井工程技术研究院 受同一最终控制人控制
北京石油机械厂 受同一最终控制人控制
中国寰球工程有限公司 受同一最终控制人控制
中国石油集团安全环保技术研究院 受同一最终控制人控制
中国石油集团西部管道有限责任公司 受同一最终控制人控制
中国石油集团东南亚管道有限公司 受同一最终控制人控制
中国石油集团海洋工程有限公司 受同一最终控制人控制
中石油（北京）科技开发有限公司 受同一最终控制人控制
中国石油天然气集团公司国际事业部 受同一最终控制人控制
北京石油管理干部学院 受同一最终控制人控制
广州石油培训中心 受同一最终控制人控制
中国石油集团西南管道有限公司 受同一最终控制人控制
中国石油集团资本有限责任公司 受同一最终控制人控制
(五)关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|2016年1-6月|2015年度|
|采购商品或接受劳务|53,046,259.48|81,967,827.51|
|采购商品或接受劳务|289,415.18|3,081,264.55|
|采购商品或接受劳务|22,000.00|23,757,737.77|
|采购商品或接受劳务|5,892,900.13|14,291,721.31|
|采购商品或接受劳务|12,836,188.11|15,866,340.13|
|采购商品或接受劳务|137,157,036.64|289,871,051.19|
|采购商品或接受劳务|2,000,000.00|53,379,400.00|
|采购商品或接受劳务|271,196.00|1,921,622.84|

财务报表附注第90页
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置入资产模拟财务报表附注
2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|2016年1-6月|2015年度|
|采购商品或接受劳务|||
|采购商品或接受劳务||23,299.14|
|采购商品或接受劳务|||
|采购商品或接受劳务||1,345,078.05|
|采购商品或接受劳务||3,235,452.10|
|采购商品或接受劳务|57,141,933.49|341,841,810.66|
|采购商品或接受劳务||347,744.40|
|采购商品或接受劳务||7,258,666.79|
|采购商品或接受劳务|5,004,804.67|4,750,652.99|
|采购商品或接受劳务|17,003,437.85|3,950,751.75|
|采购商品或接受劳务||41,823,685.74|
|采购商品或接受劳务||23,204,587.62|
|采购商品或接受劳务|||
|采购商品或接受劳务|2,027,034.16|329,715.68|
|采购商品或接受劳务|54,155.66|255,845.28|
|采购商品或接受劳务|540,540.54|1,247,320.75|
|采购商品或接受劳务||100,754.72|
|采购商品或接受劳务||28,549.68|
|采购商品或接受劳务||765,808.09|
|采购商品或接受劳务|55,249,850.81|262,027,540.18|
|采购商品或接受劳务||4,624,640.72|
|采购商品或接受劳务||39,393,662.42|
|采购商品或接受劳务||400.00|
|采购商品或接受劳务||317,091.04|
|采购商品或接受劳务||37,692,273.00|

财务报表附注第91页
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2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|2016年1-6月|2015年度|
|采购商品或接受劳务|346,500.00|4,742,786.80|
|采购商品或接受劳务||2,836,454.74|
|采购商品或接受劳务||278,415.00|
|采购商品或接受劳务||787,380.00|
||348,883,252.72|1,267,347,332.64|

出售商品/提供劳务情况表
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|2016年1-6月|2015年度|
|销售货物或提供劳务|461,324,853.13|2,550,148,936.76|
|销售货物或提供劳务||4,639,752.70|
|销售货物或提供劳务||23,318,128.06|
|销售货物或提供劳务|7,589,909.17|38,164,867.58|
|销售货物或提供劳务|2,060,000.00|1,237,575.49|
|销售货物或提供劳务|576,093.99|7,183,109.47|
|销售货物或提供劳务|125,498,228.96|324,109,685.19|
|销售货物或提供劳务||785,856.14|
|销售货物或提供劳务||2,471,892.21|
|销售货物或提供劳务||707,547.15|
|销售货物或提供劳务|||
|销售货物或提供劳务||545,754.72|
|销售货物或提供劳务|123,165.09|67,334.91|
|销售货物或提供劳务|36,766,640.57|30,910,698.10|
|销售货物或提供劳务|4,950,000.00|17,350,471.71|
|销售货物或提供劳务||469,339.62|
|销售货物或提供劳务|14,074,200.00|10,043,129.69|
|销售货物或提供劳务|79,245.28||
|销售货物或提供劳务||172,358.49|

财务报表附注第92页
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2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|2016年1-6月|2015年度|
|销售货物或提供劳务|||
|销售货物或提供劳务|872,840.36|518,007,176.40|
|销售货物或提供劳务||184,218.80|
|销售货物或提供劳务||37,735.84|
|销售货物或提供劳务|512,820.52||
|销售货物或提供劳务||492,490.57|
|销售货物或提供劳务|137,855.63||
|销售货物或提供劳务|56,909,205.10|79,372,860.52|
|销售货物或提供劳务|20,582,088.50|135,831,882.76|
|销售货物或提供劳务|404,504.77||
|销售货物或提供劳务||833,183.87|
|销售货物或提供劳务||320.00|
|销售货物或提供劳务||94,500.00|
|销售货物或提供劳务||3,396,396.63|
|销售货物或提供劳务|||
|销售货物或提供劳务|1,870,074.69|2,376,331.00|
|销售货物或提供劳务|7,066.04||
|销售货物或提供劳务|7,985,685.00|24,296,709.39|
|销售货物或提供劳务||231,338,487.34|
|销售货物或提供劳务|402,075.47|569,266.04|
|销售货物或提供劳务|350,248.12|1,118,272.64|
|销售货物或提供劳务|||

财务报表附注第93页
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2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
||||
|-|-|-|
|关联交易内容|2016年1-6月|2015年度|
||743,076,800.39|4,010,238,533.95|

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
3、关联租赁情况
本公司作为出租方：无
本公司作为承租方：
||||
|-|-|-|
|租赁资产种类|||
||2016年1-6月|2015年度|
|房 产|16,241,584.91||

关联租赁情况说明：按照主辅分离方案，部分土地和房产因权属瑕疵未能进入本公司范围，这部分土地房产本公司实际使用，2016年6月30日与北京中油斯派克商务服务中心签订房产租赁合同，并以市场价进行定价，全年租赁费 32,483,169.83元，上半年结算16,241,584.91元。
4、关联担保情况
无
5、关联方资金拆借
无
6、关联方资产转让、债务重组情况
无
7、关键管理人员薪酬（单位：万元）
|||
|-|-|
|2016年1-6月|2015年度|
|106|345|

(六)关联方应收应付款项
1、应收项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|2016年6月30日||2015年12月31日|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|
|中国石油天然气股份有限公司|1,700,650,211.94||1,607,728,150.79||1,707,556,266.44|
|中国石油集团川庆钻探工程有限公司|42,771,045.97||48,915,342.18||96,336,653.06|
|大庆石油管理局|7,215,529.18||7,215,529.18||8,215,529.18|
|新疆独山子石油化工总|||||45,550.26|

财务报表附注第94页
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2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|2016年6月30日||2015年12月31日|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|
|厂||||||
|华北石油管理局|16,262,741.81||13,415,147.81||23,623,314.00|
|吉化集团公司|140,000.00||750,000.00|||
|辽河石油勘探局|31,817,258.65||37,817,258.65||193,024,231.10|
|四川石油管理局|496,230.00||496,230.00||11,164,265.55|
|塔里木石油勘探开发指挥部|||||18,667,255.95|
|吐哈石油勘探开发指挥部|489,095.00||613,081.00||571,600.00|
|中国石油集团西部钻探工程有限公司|5,919,865.34||3,316,425.04||3,535,945.46|
|新疆维吾尔自治区石油管理局|176,358,713.29||146,081,663.05||185,840,431.27|
|长庆石油勘探局|389,550.00||389,550.00||8,299,550.00|
|中国寰球工程有限公司|822,632.16||||1,278,419.34|
|中国石油工程建设有限公司|61,018,755.32||62,006,680.88||68,902,815.43|
|中国石油集团测井有限公司|||562,600.00||14,100.00|
|中国石油集团西南管道有限公司|141,760.00||141,760.00|||
|中国石油技术开发公司|1,645,784.54||1,748,433.54||3,619,615.14|
|中国石油管道局工程有限公司|107,528,462.60||95,697,774.39||23,751,593.93|
|中国石油天然气集团公司管材研究所|32,352.00||144,852.00|||
|中国石油天然气勘探开发公司|75,217,029.22||85,072,200.22||68,022,447.52|
|中国石油天然气运输公司|100,000.00||381,576.50||309,947.30|
|中国石油集团渤海钻探工程有限公司|7,500.00||7,500.00|||
|中国石油集团长城钻探工程有限公司|16,068,525.00|||||
|中国石油天然气股份有限公司|2,476,406.57||505,932.86||415,872.23|
|中国石油集团川庆钻探工程有限公司|2,880,000.00||3,010,000.00||2,880,000.00|
|中国石油大庆石油化工|209,400.00||209,400.00|||

财务报表附注第95页
中国石油集团工程设计有限公司
置入资产模拟财务报表附注
2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|2016年6月30日||2015年12月31日|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|
|总厂||||||
|华北石油管理局|1,474,676.77||697,075.47||1,855,933.76|
|吉化集团公司|||||1,285,715.00|
|辽河石油勘探局|1,800,000.00||1,800,000.00||1,800,000.00|
|吐哈石油勘探开发指挥部|28,447,823.00||21,468,390.00||4,927,822.00|
|中国华油集团公司|13,135,102.26||||47,813,247.00|
|中国寰球工程有限公司|3,025,643.43||2,731,592.85||3,045,643.26|
|中国石油工程建设有限公司|15,360,543.52||15,355,314.52||309,854,913.70|
|中国石油集团济柴动力总厂|||||4,000,000.00|
|中国石油管道局工程有限公司|2,236,953.83||32,369,324.03||5,445,743.01|
|中国石油物资公司|3,216,253.02||12,756,094.60||2,188,761.37|
|中国石油集团经济技术研究院|30,000.00|||||
|北京石油管理干部学院|28,100.00|||||
|广州石油培训中心|33,200.00|||||
|中国石油天然气管道局|42,110,012.10||31,955,012.10||5,062,513.18|
|中国石油天然气股份有限公司|5,057,408.00||2,575,908.00||45,038,700.03|
|四川石油管理局|||||100,000.00|
|中国石油集团西部钻探工程有限公司|||||415,000.00|
|新疆维吾尔自治区石油管理局|260,000.00||131,000.00||427,820.00|
|中国石油集团东南亚管道有限公司|||||122,936.00|
|中国寰球工程有限公司|||||200,000.00|
|中国石油集团西南管道有限公司|105,000.00||105,000.00||100,000.00|
|中国石油物资公司|||||2,400,000.00|
|吐哈石油勘探开发指挥部|87,000.00|||||

2、应付项目
项目名称 关联方 账面余额
财务报表附注第96页
中国石油集团工程设计有限公司
置入资产模拟财务报表附注
2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
||||
|-|-|-|
||2016年6月30日|2015年12月31日|
|中国石油天然气股份有限公司|184,538,463.95|1,472,786.28|
|中国石油集团安全环保技术研究院|398,642.62|1,852,557.12|
|宝鸡石油钢管有限责任公司|21,713,243.40|21,713,243.40|
|宝鸡石油机械有限责任公司|154,089.99|165,131.99|
|中国石油集团渤海石油装备制造有限公司|21,645,714.74|15,524,550.68|
|中国石油集团川庆钻探工程有限公司|18,815,054.50|18,660,252.50|
|大庆石油管理局|2,050,968.80|69,769,272.56|
|中国石油大庆石油化工总厂|2,198,723.15|24,587,855.80|
|中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司|773,135.79|3,273,017.69|
|华北石油管理局|20,017,282.33|18,491,404.73|
|吉林石油集团有限责任公司||442,749.67|
|中国石油兰州石油化工公司|29,111,874.80|14,569,462.50|
|辽河石油勘探局|129,639,488.47|127,139,488.47|
|四川石油管理局|29,819,368.54|50,691,466.98|
|吐哈石油勘探开发指挥部||39,377,670.91|
|中国石油集团西部钻探工程有限公司|||
|新疆维吾尔自治区石油管理局|147,918,538.09|156,498,663.92|
|中国华油集团公司|21,660,575.58|21,660,575.58|
|中国寰球工程有限公司||10,466,586.24|
|中国石油工程建设有限公司|47,370,910.02|39,636,955.62|
|中国石油集团海洋工程有限公司|1,866,250.00|3,779,993.04|
|中国石油集团济柴动力总厂|15,828,900.05|20,347,900.05|
|中国石油技术开发公司|1,433,417.00|1,433,417.00|
|中国石油管道局工程有限公司|12,459,742.90|22,487,916.02|
|中国石油天然气集团公司管材研究所|300,290.49|434,499.49|
|中国石油天然气运输公司|1,689,350.80|1,250,188.87|
|中国石油物资公司|11,356,786.63|4,265,852.79|
|中国石油集团东北炼化工程有限公司|5,740.50|1,142,046.42|
|中国石油报社||49,000.00|
|中国石油抚顺石油化工公司|21,460.00|22,620.00|
|宝鸡石油钢管厂|6,408,975.30||
|中国石油集团渤海石油装备制造有限公司|122,000.00|122,000.00|
|中国石油集团川庆钻探工程有限公|100,000.00|50,000.00|

财务报表附注第97页
中国石油集团工程设计有限公司
置入资产模拟财务报表附注
2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
||||
|-|-|-|
|关联方|||
||2016年6月30日|2015年12月31日|
|司|||
|中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司|||
|华北石油管理局|200,000.00||
|辽河石油勘探局|||
|四川石油管理局|||
|中国石油工程建设有限公司|||
|中国寰球工程有限公司|||
|中国石油管道局工程有限公司|2,061,723.75|1,611,723.75|
|中国石油集团东北炼化工程有限公司||50,000.00|
|吉化集团公司|329,900.00||
|中国石油天然气股份有限公司|728,462.45|10,000.00|
|中国石油天然气股份有限公司|597,391,531.83|1,201,044,435.91|
|四川石油管理局|||
|吐哈石油勘探开发指挥部|||
|中国石油工程建设有限公司||1,000,151.88|
|中国石油技术开发公司|42,556,206.63|50,268,456.63|
|中国石油管道局工程有限公司|||
|中国石油天然气勘探开发公司|152,440,923.60|2,327,946.35|
|华北石油管理局|6,059,925.00||
|中国石油集团东南亚管道有限公司|886,375.45||

十一、股份支付
无
十二、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
无
(二)或有事项
财务报表附注第98页
中国石油集团工程设计有限公司
2014年、2015年及2016年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）
|||
|-|-|
|2016年1~6月|2015年度|
|-146,681,362.31|667,606,262.23|

置入资产模拟财务报表附注
|||
|-|-|
|1,261,900,271.75|1,490,402,210.48|
|1,490,402,210.48|1,228,380,569.12|
|-228,501,938.73|262,021,641.36|

十六、补充资料
(一)非经常性损益明细表
||||
|-|-|-|
|2016年1~6月|2015年度|2014年度|
|49,488.30|2,568,340.87|3,325,385.54|
|1,861,383.47|31,637,081.02|23,588,208.56|
|2,254,596.41||123,231.50|
|-5,922,358.25|-9,961,719.82|-8,103,372.42|
|330,599.19|-3,789,731.79|-3,054,278.84|
|-1,426,290.88|20,453,970.28|15,879,174.34|

(二)净资产收益率
加权平均净资产收益率（%）
2016年1-6月
|||
|-|-|
|2016年1-6月|2015年度|
|-3.79|14.07|
|-3.53|12.53|

(三)境内外会计准则下会计数据差异
无
(四)其他
无
财务报表附注第117页