北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2016年度财务决算报告
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的标准无保留意见的审计报告，结合北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)实际运营中的具体情况，现将截止于2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量相关情况报告如下：
一、主要会计数据
（一）损益状况
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（%）|
|一、营业总收入|247,362,312.22|375,606,759.97|-34.14%|
|二、营业总成本|159,786,990.01|259,120,621.99|-38.33%|
|其中：营业成本|104,858,266.30|199,665,431.43|-47.48%|
|税金及附加|5,741,405.03|3,020,619.97|90.07%|
|销售费用|570,972.62|547,952.25|4.20%|
|管理费用|37,287,343.13|51,699,815.84|-27.88%|
|财务费用|8,007,590.56|351,302.26|2179.40%|
|资产减值损失|3,321,412.37|3,835,500.24|-13.40%|
|投资收益|4,974,303.80|14,170,519.85|-64.90%|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|92,549,626.01|130,656,657.83|-29.17%|
|加：营业外收入|1,799,817.44|3,008,590.63|-40.18%|
|其中：非流动资产处置利得|16,600.00||100.00%|
|减：营业外支出|4,407.08|92,823.84|-95.25%|
|其中：非流动资产处置损失|109.00|65,082.03|-99.83%|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|94,345,036.37|133,572,424.62|-29.37%|
|减：所得税费用|12,572,646.68|18,488,585.42|-32.00%|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|81,772,389.69|115,083,839.20|-28.95%|
|归属于母公司所有者的净利润|81,727,545.11|115,083,839.20|-28.98%|

上述损益项目变动具体原因如下：
1)2016年实现营业收入 24,736.23万元，比上年同期减少34.14%；实现营业利润 9,254.96
万元，比上年同期减少29.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,172.75万元，比上年同期
减少28.98%。主要系根据项目进度结算收入较上年同期减少所致。
同期减少所致，营业成本减少幅度高于营业收入减少幅度主要系本期采用新技术、原材料价格降低及增加了成本较低毛利率较高的技术咨询服务业务所致。
3)税金及附加 574.14万元，较上年同期增长90.07%，主要系房产税、土地使用税等税金重分类增加所致。
4)销售费用57.10万元，较上年同期增加4.20%，主要系项目的维修费用增加所致。
5)管理费用 3,728.73万元，较上年同期减少27.88%，主要系根据研发项目进展投入的研发费用减少以及职工薪酬费用减少所致。
6)财务费用 800.76万元，较上年同期增加2179.40%，主要系贷款利息增加同时利息收入减少所致。
7)资产减值损失 332.14万元，较上年同期减少13.40%，主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。
8)投资收益 497.43万元，较上年同期减少64.90%，主要系公司本期处置银行理财产品收益较上年同期减少所致。
9)营业外收入179.98万元，较上年同期减少40.18%，主要系相关政府补助减少所致。
10所得税费用1257.26万元，较上年同期减少32.00%，主要系本期利润总额减少所致。
(二)资产负债状况
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31|2015年12月31日|增减变动幅度（%）|
|应收票据|6,470,000.00|23,269,989.60|-72.20%|
|应收账款|64,455,414.77|40,954,510.97|57.38%|
|预付款项|15,552,431.34|115,153,468.83|-86.49%|
|存货|27,105,355.45|64,076,991.74|-57.70%|
|长期股权投资|68,630,650.64|21,077,442.56|225.61%|
|投资性房地产|100,494,965.88|--0|100.00%|
|在建工程|138,664,431.89|9,173,667.30|1411.55%|
|长期待摊费用|1,313,358.77|4,058,152.64|-67.64%|
|短期借款|50,000,000.00|5,000,000.00|900.00%|
|预收款项|27,879,248.25|111,965,219.50|-75.10%|
|应交税费|17,589,911.18|25,914,807.15|-32.12%|

上述资产负债构成变动具体原因如下：
1)应收票据较2015年末减少72.20%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。
2)应收账款较2015年末增加57.38%，主要系按照项目进度确认收入导致应收账款增加。
3)预付款项较2015年末减少86.49%，主要系预付款方式购买的房屋本期交付所致。
4)存货较2015年末减少57.70%，主要系按照项目进度确认成本导致存货减少。
公司的投资所致。
6）投资性房地产较2015年末增加100.00%，主要系新增对外出租的房产所致。
7）在建工程较2015年末增加1411.55%，主要系增加了尚处于装修状态的绿地办用房所致。
8)长期待摊费用较2015年末减少67.64%,主要系装修费摊销减少所致。
9)短期借款较2015年末增加900.00%,主要系新增银行贷款所致。
10)预收款项较2015年末减少75.10%,主要系按照项目进度结转收入所致。
8)应交税费较2015年末减少32.12%,主要系结算收入减少导致税费减少所致。
（三）2016年末所有者权益变动情况
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|增减变动幅度（%）|
|盈余公积|52,614,621.02|43,765,730.22|20.22%|
|未分配利润|357,201,310.59|314,193,056.28|13.69%|
|少数股东权益|20,044,844.58|0.00|100.00%|

上述所有者权益构成变动具体原因如下：
（1）盈余公积、未分配利润的增加主要系本年度净利润增加所致。
（2）少数股东权益较2015年末增加100%，主要系确认了贵阳三联金电民生产业信息技术有限公司中少数股东应分享的权益。
（四）2016年现金流量情况分析
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2015年度|增减变动幅度（%）|
|经营活动现金流入小计|170,482,484.28|86,202,958.46|97.77%|
|经营活动现金流出小计|131,897,802.12|176,586,359.89|-25.31%|
|投资活动现金流入小计|1,483,095.72|363,098,377.36|-99.59%|
|投资活动现金流出小计|176,209,975.94|253,865,408.33|-30.59%|
|筹资活动现金流入小计|70,000,000.00|297,000,000.00|-76.43%|
|筹资活动现金流出小计|44,691,585.98|214,810,500.01|-79.19%|

现金流量表主要项目变动原因如下：
（1）经营活动现金流入较上年增加97.77%，主要系报告期内项目回款以票据方式结算的占比较上年同期减少所致。
（2）投资活动现金流入较上年减少99.59%，主要系报告期内公司处置银行理财产品减少所致。
（3）投资活动现金流出较上年减少30.59%，主要系 2015年度支付对北京众成创新信息产业投资基金投资款所致。
（3）筹资活动现金流入较上年减少76.43%，主要是报告期内新增银行借款减少所致。
（4）筹资活动现金流出较上年减少79.19%，主要是报告期内偿还银行贷款减少所致。
二、主要财务指标及分析
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年12月31日||2015年12月31日|增减变动幅度（%）|
|偿债能力：||||||
|流动比率|2.82||3.48||-18.97%|
|速动比率|2.68||3.19||-15.99%|
|资产负债率|0.31||0.35||-11.43%|
|营运能力：||||||
||2.30||1.65|||
||||||39.39%|
|存货周转率||||||
|应收账款周转率|4.69||10.19||-53.97%|
|盈利能力比率：||||||
|销售净利率|33.06%||30.64%||7.90%|
|销售毛利率|57.61%||46.84%||22.99%|
|加权平均净资产收益率|10.14%||15.56%||-34.83%|

主要财务指标变动情况分析如下：
1) 2016年末流动比率及速动比率较 2015年末均略有下降，主要系预付款购买的房产本报告
期内交付进而结转至长期资产所致。
2) 2016年应收账款周转率为4.69，与 2015年比下降了53.97%，表明应收账款资金占用水平增高，主要系本报告期项目验收增加致使确认应收账款增加所致。
3)2016年度销售毛利率及销售净利率较 2015年度均有所提升，主要系本报告期采用新技术、原材料价格降低及增加了毛利率较高的技术咨询服务业务所致。
4）2016年度加权平均净资产收益率较2015年度下降34.83%，主要系本期根据项目进度结算收入较上年同期减少进而导致本期实现的净利润下降所致。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年4月26日