中山公用事业集团股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示、释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
出席会议的董事应到 9人，实到 8人。董事张磊先生因休假，特委托董事曹晖女士代为表决。
公司负责人陈爱学、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、中山公用|指|中山公用事业集团股份有限公司|
|中汇集团|指|中山中汇投资集团有限公司|
|公用科技|指|中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）|
|供水公司|指|中山市供水有限公司|
|广发证券|指|广发证券股份有限公司|
|广州农商行|指|广州农村商业银行股份有限公司|

第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|9,631,487,829.92|8,205,166,722.04|8,559,433,959.97|12.52%|
|归属于上市公司股东的净资|7,156,682,369.43||6,917,081,529.42||
|||6,540,954,690.51||3.46%|
|产（元）|||||
|||本报告期比上年同||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末||
|||期增减||上年同期增减|
|营业收入（元）|312,853,891.91|10.74%|855,160,543.20|11.43%|
|归属于上市公司股东的净利|218,952,074.49||501,930,345.22||
|||25.98%||23.04%|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||217,640,549.94|28.69%|496,791,450.20|25.43%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|||275,205,488.61||
||--|--||27.58%|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.28|25.98%|0.64|23.04%|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|25.98%|0.64|23.04%|
|加权平均净资产收益率|3.17%|上升0.45个百分点|7.13%|上升0.69个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-9,044,722.49|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家||
||14,408,411.67|
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|969,368.12|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|518,802.73|
|减：所得税影响额|1,712,965.01|
|合计|5,138,895.02|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||27,438||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|中山中汇投资集团有限公司|国有法人||62.26%|484,777,709|120,375,426|||
|||||||质押|94,419,800|
|中山市古镇自来水厂|境内非国有法人||3.69%|28,723,940|0|||
|中山市三乡水务有限公司|境内非国有法人||3.15%|24,491,250|0|||
|中山市东凤自来水厂|境内非国有法人||2.27%|17,687,562|0|||
|中山市东升供水有限公司|境内非国有法人||1.89%|14,704,260|0|||
|中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金|其他||0.64%|4,999,812|0|||
|中国传媒大学南广学院教育发展基金会|其他||0.45%|3,465,567|0|||
|中山市板芙供水有限公司|境内非国有法人||0.37%|2,885,474|0|||
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|其他||0.32%|2,511,306|0|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|佛山市商贸资产经营有限公司|国有法人||0.27%|2,106,000|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|中山中汇投资集团有限公司||364,402,283||||人民币普通股||
|中山市古镇自来水厂||28,723,940||||人民币普通股||
|中山市三乡水务有限公司||24,491,250||||人民币普通股||
|中山市东凤自来水厂||17,687,562||||人民币普通股||
|中山市东升供水有限公司||14,704,260||||人民币普通股||
|中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金||4,999,812||||||
|||||||人民币普通股||
|中国传媒大学南广学院教育发展基金会||3,465,567||||||
|||||||人民币普通股||
|中山市板芙供水有限公司||2,885,474||||人民币普通股||
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红||2,511,306||||||
|||||||人民币普通股||
|佛山市商贸资产经营有限公司||2,106,000||||人民币普通股||
|||公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东||||||
|||之间无关联关系，亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》||||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||
|||中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间，公司无法||||||
|的说明||||||||
|||判断有无关联关系，也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披||||||
|||露管理办法》中规定的一致行动人情况。||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||期末余额||年初余额||变动幅度||变动原因|
|应收账款||84,696,163.07||56,094,700.47||50.99%||主要是应收污水处理费增加所致||
|预付款项||2,837,960.90||927,979.71||205.82%||预付项目及场地租赁费增加所致||
|其他应收款||11,112,722.00||150,835,918.51||-92.63%||主要是收回处置信托转让款所致||
|一年内到期的非流动资产||0.00||66,917,375.35||-100.00%||主要是收回一年内到期的非流动资产所致||
|其他流动资产||997,500,000.00||165,000,000.00||504.55%||主要是购买理财产品增加所致||
|持有至到期投资||50,000,000.00||0.00||-||主要是供水公司购买持有至到期投资产品所致||
|在建工程||155,399,620.44||66,270,974.41||134.49%||主要是增加工程投入所致||
|递延所得税资产||22,496,093.39||12,443,148.63||80.79%||主要是内部未实现利润增加所致||
|其他非流动资产||1,534,938.31||3,640,360.79||-57.84%||主要是预付工程款减少所致||
|||127,050,887.16||95,966,939.15||32.39%||主要是应付船舶燃料费及修理费增加所致||
||应付账款|||||||||
|||44,151,727.73||82,576,961.24||-46.53%||所得税汇算清缴所致||
||应交税费|||||||||
|||62,199,178.94||9,720,618.27||539.87%||主要是公司债利息增加所致||
||应付利息|||||||||
|应付债券||1,786,500,000.07||992,333,333.38||80.03%||主要是发行公司债券增加所致||
|专项储备||2,814,688.65||1,743,940.82||61.40%||主要是中港客运联营有限公司计提安全生产费用所致||
|其他综合收益||16,988,141.42||-36,019,981.99||147.16%||主要是权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|本期金额||上年同期金额||变动幅度||变动原因|
|其他业务收入|||||80.30%||主要是供水公司工程收入同比增加所致||
|||72,646,645.53||40,292,424.43|||||
|其他业务成本|||||75.84%||主要是供水公司工程成本同比增加所致||
|||38,991,167.01||22,174,726.08|||||
|资产减值损失|||||-142.91%||主要是收回款项所致||
|||-149,726.50||348,955.73|||||
|营业外支出|||||1194.56%||主要是处置固定资产所致||
|||9,332,993.63||720,938.88|||||
|少数股东损益|||||72.08%||主要是中港客运联营有限公司少数股东损益增加所致||
|||18,576,221.40||10,794,886.53|||||
|投资活动产生的现金流量净额|||-305,199,884.73||-187.71%|||主要是收购中港客运联营有限公|
|||-878,076,702.90||||||司的股权及理财投资支付的现金|
|||||||||增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|||-113,496,153.96||662.57%||主要是发行公司债券收到的现金增加所致||
|||638,495,751.87|||||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于购买中港客运联营有限公司60%股权的事宜||巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
||2014年01月28日||
|||披露的《关联交易公告》（公告编|
|||号：2014-010）|
|||巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
||2014年03月13日|披露的《关于购买中港客运联营|
|||有限公司60%股权的关联交易进|
|||展公告》（公告编号：2014-014）|
|关于公司非公开发行股票的事宜||巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
||2014年06月17日|披露的《公司2014年第5次临时|
|||董事会会议决议公告》（公告编|
|||号：2014-036）|
|关于大股东中汇集团减持公司股份的事宜||巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
||2014年05月29日|披露的《关于大股东中汇集公司|
|||股份的提示性公告》（公告编号：|
|||2014-029）|
||2014年06月25日|巨潮资讯网|

|||
|-|-|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||披露的《关于大股东中汇集团变|
||更减持公司股份方式的提示性公|
||告》（公告编号：2014-038）|
||巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||披露的《关于大股东中汇集团拟|
|2014年07月26日||
||协议转让部分上市公司股权公开|
||征集受让方的公告》（公告编号：|
||2014-048）|
||巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||披露的《关于大股东以公开征集|
|2014年08月09日||
||受让方方式协议转让部分上市公|
||司股份事项进展暨复牌公告》（公|
||告编号：2014-053）|
||巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）|
||披露的《关于大股东以公开征集|
|2014年08月14日||
||受让方方式协议转让部分上市公|
||司股份事项的进展公告》（公告编|
||号：2014-054）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||为了增强流通股股东的持股信||||
|||心，激励管理层的积极性，使||||
|||管理层与公司股东的利益相统||||
|股改承诺|中汇集团||2006年01月04日|长期|履行中|
|||一，中汇集团同意公司在股权||||
|||分置改革完成后按有关规定制||||
|||订管理层股权激励计划。||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|||中汇集团不从事、且中汇集团||||
|||将通过法律程序确保中汇集团||||
|||之其他全资、控股子企业均不||||
||中汇集团||2007年11月08日|长期|履行中|
|||从事任何在商业上与公用科技||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||合并后经营的业务有直接竞争||||
|||的业务。||||
|||在不与法律、法规相抵触的前||||
||中汇集团||2007年11月08日|长期|履行中|
|||提下，在权利所及范围内，中||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||汇集团以及其他中汇集团之全||||
|||资、控股子企业在与公用科技||||
|||进行关联交易时将按公平、公||||
|||开的市场原则进行，并履行法||||
|||律、法规、规范性文件和公用||||
|||科技公司章程、管理制度规定||||
|||的程序，且不通过与公用科技||||
|||之间的关联关系谋求特殊的利||||
|||益，不会进行有损公用科技及||||
|||其他股东利益的关联交易。||||
|||中汇集团承诺在成为公用科技||||
|||的控股股东后，将按照法律、||||
|||法规及公司章程依法行使股东||||
||中汇集团|权利，不利用关联股东身份影|2007年11月08日|长期|履行中|
|||响公用科技的独立性，保持公||||
|||用科技在资产、人员、财务、||||
|||业务和机构等方面的独立性。||||
|||中山市政府承诺根据《城市供||||
|||水价格管理办法》和《广东省||||
|||城市供水价格管理实施办法》||||
|||等有关规定，中山市政府将建||||
|||立动态水价调整机制。供水企||||
|||业对供水成本进行核算，中山||||
||中山市政|市物价局对供水企业年度成本||||
||||2007年07月24日|长期|履行中|
||府|进行审核，并作为水价调整依||||
|||据。水价调整应遵循补偿成本、||||
|||合理收益、节约用水、公平负||||
|||担的原则，并保证供水企业合||||
|||理盈利平均水平维持在净资产||||
|||收益率8%-12%。该承诺的计算||||
|||口径为剔除水资源费的影响。||||
|首次公开发行或再融||||||
|资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、委托理财及衍生品投资情况
（1）委托理财情况
单位：万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是||||||||||||||
||||||否||||||||||||||
|||||||||||||||||||报告期|
||受托人||关联||关|||委托理财|||||报酬确定|本期实际收||预计|||
||||||||产品类型|||起始日期|终止日期|||||||实际损|
||名称||关系||联|||金额|||||方式|回本金金额||收益|||
|||||||||||||||||||益金额|
||||||交||||||||||||||
||||||易||||||||||||||
||中国||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||13,000.00||2013-12-10|2014-1-9|||13,000.00||||54.49|
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||招商||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||15,000.00||2014-1-2|2014-2-13|||15,000.00||||113.92|
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||建设||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||18,000.00||2014-1-10|2014-2-13|||18,000.00||||108.69|
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||招商||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||12,000.00||2014-2-14|2014-3-31|||12,000.00||||76.93|
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||光大||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||18,000.00||2014-2-20|2014-2-27|||18,000.00||||14|
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||兴业||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||8,000.00||2014-3-6|2014-4-10|||8,000.00||||40.66|
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||招商||非关||||||||||保本浮动||||||
||||||否||结构性存款|12,000.00||2014-3-31|2014-5-12|||12,000.00||||71.8|
||银行||联方||||||||||收益型||||||
||兴业||非关||||||||||保本浮动||||||
||||||否||结构性存款|8,000.00||2014-4-15|2014-6-27|||8,000.00||||83.2|
||银行||联方||||||||||收益型||||||
|工商银行||非关联方||否||保本型银行理财产品|||2014-4-29|||保本浮动收益型|||||9.53||
|||||||||1,000.00|||2014-7-25|||1,000.00|||||
|广发银行||非关联方||否||保本型银行理财产品|||2014-4-29|||保本浮动收益型|||54.85||||
|||||||||2,000.00|||2014-10-28||||||||

||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||招商||非关||||||||||保本浮动||||||
||||||否||结构性存款|12,000.00||2014-5-13|2014-7-2|||12,000.00||||83.83|
||银行||联方||||||||||收益型||||||
|广发银行||非关联方||否||保本型银行理财产品|||2014-6-13|||保本浮动收益型|||91.68||||
|||||||||5,500.00|||2014-10-8|||0.00|||||
|广发银行||非关联方||否||保本型银行理财产品|||2014-6-30|||保本浮动收益型|||33.14||||
|||||||||2,000.00|||2014-10-20|||0.00|||||
||||||||||||||||||5.29||
||广发||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||2,000.00||2014-7-9|2014-7-30|||2,000.00|||||
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||||||||||||||||116.14||||
||广发||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||5,000.00||2014-8-1|2015-1-5||||||||
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||||||||||||||||18.66||||
||广发||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||1,000.00||2014-8-22|2014-12-31||||||||
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||||||||||||||||15.95||||
||工商||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||1,000.00||2014-8-22|2014-12-20||||||||
||银行||联方||||理财产品||||||收益型||||||
|招商银行|||非关||||||||||保本浮动||||||
||||||否||结构性存款|12,000.00||2014-7-4|2014-10-9|||||162.64|||
||||联方||||||||||收益型||||||
|兴业银行|||非关|||结构性存款|||||||保本浮动||||||
||||||否|||8,000.00||2014-7-4|2014-9-5|||8,000.00||||69.04|
||||联方||||||||||收益型||||||
|光大银行|||||||||||||||179.51||||
||||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||15,000.00||2014-7-23|2014-10-15||||||||
||||联方||||理财产品||||||收益型||||||
|招商银行|||非关|||结构性存款|||||||保本浮动||99.25||||
||||||否|||5,000.00||2014-7-28|2014-11-20||||||||
||||联方||||||||||收益型||||||
|招商银行|||非关|||结构性存款|||||||保本浮动||64.59||||
||||||否|||5,000.00||2014-7-28|2014-11-20||||||||
||||联方||||||||||收益型||||||
|平安银行|||||||||||||||||96.44||
||||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||25,000.00||2014-7-28|2014-8-29|||25,000.00|||||
||||联方||||理财产品||||||收益型||||||
|光大银行|||||||||||||||840.82||||
||||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||30,000.00||2014-7-31|2015-2-2||||||||
||||联方||||理财产品||||||收益型||||||
|招商银行|||||||||||||||51.1||||
||||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||8,000.00||2014-9-3|2014-10-17||||||||
||||联方||||理财产品||||||收益型||||||
|平安银行|||||||||||||||||||
||||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||25,000.00||2014-9-4|2014-9-30|||25,000.00||||81.92|
||||联方||||理财产品||||||收益型||||||
|工商银行|||||||||||||||||||
||||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||250.00||2014-9-17|2014-12-15|||||2.34|||
||||联方||||理财产品||||||收益型||||||
|平安银行|||||||||||||||||||
||||非关||||保本型银行||||||保本浮动||||||
||||||否|||8,000.00||2014-9-30|2014-10-30|||||29.24|||
||||联方||||理财产品||||||收益型||||||
||合计|||||||276,750.00||--|--||--|177,000.00||1,759.91||909.74|
||委托理财资金来源|||||||自有资金|||||||||||

|||
|-|-|
|逾期未收回的本金和收益累计金额|0|
|涉诉情况|无。|
|委托理财审批董事会公告披露日期|2014年7月22日|
|委托理财审批股东会公告披露日期|无。|

说明：1、2014年1-9月委托理财为276,750万元，其中：13,000万元于2013年12月10日委托中国银行进行理财,故2014年1-9月理财的金额实际为263,750万元。
2、截止2014年10月8日公司已收回委托广发银行理财款5,500万元,实际获得收益为91.68万元。
3、截止2014年10月9日公司已收回委托招商银行理财款12,000万元,实际获得收益为162.64万元。
4、截止2014年10月15日公司已收回委托光大银行理财款15,000万元,实际获得收益为179.51万元。
5、截止2014年10月17日公司已收回委托招商银行理财款8,000万元,实际获得收益为51.1万元。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||供的资料|
||||||公司经营状况及主营|
||||||业务的发展。公司2012|
|2014年01月20日|公司六楼会议室|实地调研|机构|平安证券||
||||||年年度报告印刷版本|
||||||及公司期刊。|
||||||公司经营状况及主营|
|||||新华基金、华夏|业务的发展。公司2013|
|2014年06月25日|公司三楼会议室|实地调研|机构|||
|||||基金、泰康资产|年年度报告印刷版本|
||||||及公司期刊。|
||||||公司经营状况及主营|
||||||业务的发展。公司2013|
|2014年08月20日|公司六楼会议室|实地调研|机构|兴业证券||
||||||年年度报告印刷版本|
||||||及公司期刊。|
||||||公司经营状况及主营|
|||||东方证券、方正|业务的发展。公司2013|
|2014年09月03日|公司四楼会议室|实地调研|机构|||
|||||证券|年年度报告印刷版本|
||||||及公司期刊。|
||||||公司经营状况及主营|
||||||业务的发展。公司2013|
|2014年09月10日|公司六楼会议室|实地调研|机构|长江证券||
||||||年年度报告印刷版本|
||||||及公司期刊。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||公司经营状况及主营|
||||||业务的发展。公司2013|
|2014年09月19日|公司六楼会议室|实地调研|机构|国金证券||
||||||年年度报告印刷版本|
||||||及公司期刊。|
||||||公司经营状况及主营|
|||||兴业证券、华商|业务的发展。公司2013|
|2014年09月24日|公司六楼会议室|实地调研|机构|||
|||||基金、广证恒生|年年度报告印刷版本|
||||||及公司期刊。|
|2014年1月1日至|||||公司经营状况及战略|
||公司董事会办公室|电话沟通|其他|公司投资者||
|2014年09月30日|||||规划。|

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
根据财政部修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司存在下列所述事项需进行追溯调整：
1、广发证券2011年定增事项
根据修订后的《企业会计准则第 2号－长期股权投资》的规定，投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。当时按“上市公司执行企业会计准则监管问题解答第 5期”的规定进行处理，确认投资收益并需要计提相关递延所得税负债。根据新准则需要追溯调整广发证券 2011年定增事项，追溯调整报告期初数据。
2、关于广州农商行重分类的调整
根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》核算，由长期股权投资调整到可供出售金融资产列示，合并报表年初数也相应进行了调整。
附表1:长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(一)
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益|2013年12月31日|||
||||长期股权投资|可供出售金融资产|归属于母公司股东权益|
|广发证券|2011年8月非公开发行股票452,600,000股, 增发后本公司持广发证券的|+244,300,170.13|0|0|+244,300,170.13|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股数为343,377,108股，持股比例由13.7%降为11.6%|||||
|广州农商行|2009年12月出资1400万元，持股比例0.06%|0|-14,000,000.00|+14,000,000.00|0|
|合计|--|+244,300,170.13|-14,000,000.00|+14,000,000.00|+244,300,170.13|

附表2：长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响(二)
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日||2013年12月31日||
|||资本公积|留存收益|资本公积|留存收益|
|广发证券|2011年8月非公开发行股票452,600,000股, 增发后本公司持广发证券的股数为343,377,108股，持股比例由13.7%降为11.6%|+977,200,680.52|-732,900,510.39|+977,200,680.52|-732,900,510.39|
|广州农商行|2009年12月出资1400万元，持股比例0.06%|0|0|0|0|
|合计||+977,200,680.52|-732,900,510.39|+977,200,680.52|-732,900,510.39|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|549,876,612.10|514,252,074.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|84,696,163.07|56,094,700.47|
|预付款项|2,837,960.90|927,979.71|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|363,698.63|363,698.63|
|应收股利|962,355.27|962,355.27|
|其他应收款|11,112,722.00|150,835,918.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|31,282,507.07|26,211,832.71|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||66,917,375.35|
|其他流动资产|997,500,000.00|165,000,000.00|
|流动资产合计|1,678,632,019.04|981,565,935.17|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|14,000,000.00|14,000,000.00|
|持有至到期投资|50,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|41,640,000.00|41,640,000.00|
|长期股权投资|5,197,710,138.80|4,891,922,199.59|
|投资性房地产|524,916,617.94|560,236,138.45|
|固定资产|1,640,606,124.84|1,706,816,571.49|
|在建工程|155,399,620.44|66,270,974.41|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|295,193,832.47|270,594,923.14|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,358,444.69|10,303,708.30|
|递延所得税资产|22,496,093.39|12,443,148.63|
|其他非流动资产|1,534,938.31|3,640,360.79|
|非流动资产合计|7,952,855,810.88|7,577,868,024.80|
|资产总计|9,631,487,829.92|8,559,433,959.97|
|流动负债：|||
|短期借款|25,000,000.00|25,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|127,050,887.16|95,966,939.15|
|预收款项|21,700,309.35|24,915,498.42|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|61,137,352.70|77,829,187.52|
|应交税费|44,151,727.73|82,576,961.24|
|应付利息|62,199,178.94|9,720,618.27|
|应付股利|85,258,979.64|66,879,620.43|
|其他应付款|113,731,879.65|129,637,391.08|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|540,230,315.17|512,526,216.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,786,500,000.07|992,333,333.38|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,283,333.36|4,390,000.02|
|非流动负债合计|1,790,783,333.43|996,723,333.40|
|负债合计|2,331,013,648.60|1,509,249,549.51|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|778,683,215.00|778,683,215.00|
|资本公积|1,456,451,240.69|1,644,603,740.69|
|减：库存股|||
|专项储备|2,814,688.65|1,743,940.82|
|其他综合收益|16,988,141.42|-36,019,981.99|
|盈余公积|439,554,087.22|439,554,087.22|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,462,190,996.45|4,088,516,527.68|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|7,156,682,369.43|6,917,081,529.42|
|少数股东权益|143,791,811.89|133,102,881.04|
|所有者权益（或股东权益）合计|7,300,474,181.32|7,050,184,410.46|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||9,631,487,829.92|8,559,433,959.97|
|益）总计|||

法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
2、母公司资产负债表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|342,702,415.41|329,533,677.76|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|533,654.76|142,458.93|
|预付款项|919,478.80|291,040.00|
|应收利息|||
|应收股利|962,355.27|962,355.27|
|其他应收款|1,172,805,860.07|1,260,567,183.23|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|830,000,000.00|130,000,000.00|
|流动资产合计|2,347,923,764.31|1,721,496,715.19|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,202,959,153.38|5,752,568,141.36|
|投资性房地产|299,784,828.84|335,304,383.31|
|固定资产|28,382,583.19|29,587,163.37|
|在建工程|43,632,275.09|2,081,489.06|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|68,839,578.08|53,818,132.20|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|2,748,462.24|4,231,312.28|
|递延所得税资产|7,467,272.08|7,646,320.01|
|其他非流动资产||350,000.00|
|非流动资产合计|6,653,814,152.90|6,185,586,941.59|
|资产总计|9,001,737,917.21|7,907,083,656.78|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|7,809,380.96|10,307,485.62|
|预收款项|4,265,127.95|4,149,306.00|
|应付职工薪酬|11,439,620.96|14,262,016.74|
|应交税费|14,110,242.49|50,699,130.82|
|应付利息|62,119,444.40|9,625,000.00|
|应付股利|3,088,536.90|2,604,970.31|
|其他应付款|298,954,762.98|292,602,233.61|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|401,787,116.64|384,250,143.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,786,500,000.07|992,333,333.38|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,786,500,000.07|992,333,333.38|
|负债合计|2,188,287,116.71|1,376,583,476.48|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|778,683,215.00|778,683,215.00|
|资本公积|3,285,468,470.88|3,349,745,409.35|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|16,988,141.42|-36,019,981.99|
|盈余公积|403,714,455.53|403,714,455.53|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,328,596,517.67|2,034,377,082.41|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|6,813,450,800.50|6,530,500,180.30|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||9,001,737,917.21|7,907,083,656.78|
|益）总计|||

法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
3、合并本报告期利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|312,853,891.91|282,500,248.31|
|其中：营业收入|312,853,891.91|282,500,248.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|254,224,137.82|230,348,997.80|
|其中：营业成本|183,834,809.69|166,403,678.11|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,593,098.99|4,590,982.24|
|销售费用|10,926,152.54|11,158,892.99|
|管理费用|28,910,572.25|34,522,085.78|
|财务费用|25,698,734.05|13,673,508.68|
|资产减值损失|260,770.30|-150.00|
|加 ：公允价值变动收益|||
|（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||183,041,002.71|137,336,983.01|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
||177,966,051.80|128,688,810.58|
|合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号|||
||241,670,756.80|189,488,233.52|
|填列）|||
|加 ：营业外收入|9,291,348.19|6,630,047.90|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|8,512,016.91|398,391.22|
|其中：非流动资产处|||
||8,261,924.53|39,835.93|
|置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||242,450,088.08|195,719,890.20|
|号填列）|||
|减：所得税费用|14,919,898.84|16,170,869.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号|||
||227,530,189.24|179,549,020.51|
|填列）|||
|其中：被合并方在合并前实|||
|||12,269,253.24|
|现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净|||
||218,952,074.49|173,792,949.27|
|利润|||
|少数股东损益|8,578,114.75|5,756,071.24|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.28|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.28|0.22|
|七、其他综合收益|42,449,408.81|-10,828,620.12|
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
|定条件时将重分类进损益的其|42,449,408.81|-10,828,620.12|
|他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|269,979,598.05|168,720,400.39|
|归属于母公司所有者的综|||
||261,401,483.30|162,964,329.15|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
||8,578,114.75|5,756,071.24|
|益总额|||

法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|17,920,177.30|17,401,287.24|
|减：营业成本|4,317,307.79|4,364,616.17|
|营业税金及附加|1,871,958.19|1,888,796.18|
|销售费用||0.00|
|管理费用|7,283,663.40|7,247,322.88|
|财务费用|10,320,369.73|-1,149,779.39|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||168,756,842.20|129,068,938.66|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||165,388,177.90|122,616,062.27|
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号|||
||162,883,720.39|134,119,270.06|
|填列）|||
|加：营业外收入|161,800.00|4,500.00|
|减：营业外支出|8,243,590.73||
|其中：非流动资产处置|||
||8,243,590.73||
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||154,801,929.66|134,123,770.06|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-2,659,145.96|1,874,557.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号|||
||157,461,075.62|132,249,213.01|
|填列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|42,449,408.81|-10,828,620.12|
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|42,449,408.81|-10,828,620.12|

||||
|-|-|-|
|定条件时将重分类进损益的其|||
|他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|199,910,484.43|121,420,592.89|

法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|855,160,543.20|767,443,746.76|
|其中：营业收入|855,160,543.20|767,443,746.76|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|722,192,451.45|672,041,140.45|
|其中：营业成本|535,547,204.72|483,635,905.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|13,915,735.97|11,951,556.32|
|销售费用|31,927,294.09|34,030,879.24|
|管理费用|86,639,509.29|98,229,655.38|
|财务费用|54,312,433.88|43,844,188.78|
|资产减值损失|-149,726.50|348,955.73|
|加 ：公允价值变动收益|||
|||0.00|
|（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||418,026,076.93|337,900,549.74|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
||404,727,397.84|323,460,436.63|
|合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以|||
|||0.00|
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号|||
||550,994,168.68|433,303,156.05|
|填列）|||
|加 ：营业外收入|15,215,485.54|16,581,071.97|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|9,332,993.63|720,938.88|
|其中：非流动资产处|||
||9,088,651.32|103,721.24|
|置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||556,876,660.59|449,163,289.14|
|号填列）|||
|减：所得税费用|36,370,093.97|30,434,449.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号|||
||520,506,566.62|418,728,839.85|
|填列）|||
|其中：被合并方在合并前实|||
||5,173,854.64|23,932,641.39|
|现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净|||
||501,930,345.22|407,933,953.32|
|利润|||
|少数股东损益|18,576,221.40|10,794,886.53|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.64|0.52|
|（二）稀释每股收益|0.64|0.52|
|七、其他综合收益|53,008,123.41|-17,982,520.12|
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
|定条件时将重分类进损益的其|53,008,123.41|-17,982,520.12|
|他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|573,514,690.03|400,746,319.73|
|归属于母公司所有者的综|||
||554,938,468.63|389,951,433.20|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
||18,576,221.40|10,794,886.53|
|益总额|||

法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|103,950,497.13|49,346,575.99|
|减：营业成本|23,464,294.68|13,460,464.03|
|营业税金及附加|5,285,137.83|4,755,303.47|
|销售费用|||
|管理费用|20,637,103.16|21,453,544.29|
|财务费用|8,952,679.66|-2,965,473.81|
|资产减值损失|-769,468.00|-6,303.88|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||385,009,104.86|317,736,371.41|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||375,054,909.12|304,546,933.28|
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号|||
||431,389,854.66|330,385,413.30|
|填列）|||
|加：营业外收入|189,505.50|204,500.00|
|减：营业外支出|8,903,418.38|9,225.98|
|其中：非流动资产处置|||
||8,903,418.38|2,170.00|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||422,675,941.78|330,580,687.32|
|号填列）|||
|减：所得税费用|11,654,024.27|4,972,491.90|
|四、净利润（净亏损以“－”号|||
||411,021,917.51|325,608,195.42|
|填列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|53,008,123.41|-17,982,520.12|
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|53,008,123.41|-17,982,520.12|

||||
|-|-|-|
|定条件时将重分类进损益的其|||
|他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|464,030,040.92|307,625,675.30|

法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||844,617,367.97|763,583,605.13|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置交易性金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|9,811.17||
|收到其他与经营活动有关|||
||191,983,236.23|221,080,169.02|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|1,036,610,415.37|984,663,774.15|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||316,122,557.21|344,096,322.48|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||145,136,322.07|127,898,419.56|
|付的现金|||
|支付的各项税费|76,523,581.07|53,231,004.94|
|支付其他与经营活动有关|||
||223,622,466.41|243,729,351.52|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|761,404,926.76|768,955,098.50|
|经营活动产生的现金流量净额|275,205,488.61|215,708,675.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,845,000,000.00|91,530,000.00|
|取得投资收益所收到的现|||
||336,706,478.14|166,816,679.99|
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||214,783.00|23,105.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,181,921,261.14|258,369,784.99|
|购建固定资产、无形资产和|||
||141,829,943.41|92,844,469.72|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,686,298,000.00|424,722,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
||188,152,500.00|46,000,000.00|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||43,717,520.63|3,200.00|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,059,997,964.04|563,569,669.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-878,076,702.90|-305,199,884.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|792,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关|||
||1,921,688.64|187,908.68|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|793,921,688.64|187,908.68|
|偿还债务支付的现金|30,500,000.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||124,925,936.77|83,447,182.64|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||236,880.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|155,425,936.77|113,684,062.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|638,495,751.87|-113,496,153.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
|||227,410.12|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|35,624,537.58|-202,759,952.92|
|加：期初现金及现金等价物|||
||514,252,074.52|564,515,638.56|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|549,876,612.10|361,755,685.64|

法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||66,129,569.63|48,259,814.04|
|现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||79,439,347.93|122,104,792.75|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|145,568,917.56|170,364,606.79|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||1,538,344.28|529,529.21|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||15,028,458.80|18,252,996.15|
|付的现金|||
|支付的各项税费|9,946,346.51|9,490,405.90|
|支付其他与经营活动有关|||
||99,887,592.02|127,769,970.42|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|126,400,741.61|156,042,901.68|
|经营活动产生的现金流量净额|19,168,175.95|14,321,705.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,660,000,000.00|28,730,000.00|
|取得投资收益所收到的现|||
||331,444,619.44|163,445,679.99|
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||156,060.00|5,200.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,991,600,679.44|192,180,879.99|
|购建固定资产、无形资产和|||
||55,008,207.48|7,380,068.56|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,386,298,000.00|250,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单|||
||188,152,500.00||
|位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关|||
||43,717,520.63||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,673,176,228.11|257,380,068.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-681,575,548.67|-65,199,188.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|792,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关|||
||1,921,688.64|187,908.68|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|793,921,688.64|187,908.68|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息|||
||118,345,578.27|77,870,713.46|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||236,880.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|118,345,578.27|78,107,593.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|675,576,110.37|-77,919,684.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|13,168,737.65|-128,797,168.24|
|加：期初现金及现金等价物|||
||329,533,677.76|311,000,050.30|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|342,702,415.41|182,202,882.06|

法定代表人：陈爱学 主管会计工作负责人：徐化群 会计机构负责人：刘晓可二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。