江亦万林現代物流股紛有限公司
美子前次募集資金使用情況報告
及申核報告
裁至2015年9月30日止
00002016020016166515
報告文号:篠姉報C群諷2016獅:E0005号
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Deloitte Tou(he Tohmatsu中国上海市延支ホ路222号
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郎政4■‐200002 222 Yan AnRo3d[ast Shanghai 200002 PRC申核報告
徳帰扱
(核)字(16)第
E0005号江方万林現代物流股扮有限公司全体股木
:
我イ|]常核了后附的江亦万林現代物流股分有限公司(以下筒称“貴公司")裁至2015年9月30日止的前次募集資金使用情況根告(以下筒称“前次募集資金使用情況根告")。
一、董事会対前次募集資金使用情況報告的責任
按照中国IIE券監督管理委員会《美子前次募集資金使用情況根告的規定》鉦盟友行字[2007]500号
)編制前次募集資金使用情況報告,井保江前次募集資金使用情況報告的内容真実、准碗、完整,且不存在虚催記載、俣早性陳述或重大遺漏是貴公司董事会的責任。
二、注冊会十姉的責任
我「
イ]的責任是在実施申核工作的基硼上対前次募集資金使用情況報告友表意見。我↑]按照《中国注冊会it姉其他盤iIE立勢准興J第3101号一―房史財鶏息申it或申劇以外的盤ilE立努》的規定執行了常核工作。該准只J要求我イ|]遵守取立道徳守スJ,it剣和実施申核工作以対前次募集資金使用情況報告是否不存在重大借根荻取合理保
ilE。
在常核道程中,我イl]実施了我↑]汰力必要的常核程序,以荻取有美前次募集資金使用情況根告金額和技露的iI据。我個相信,我イl]的常核工作力友表意見提供了合理的基硼。
三、中核意見
我↑]汰力,貴公司的前次募集資金使用情況報告己姪接照中国iIE券監督管理委員会《美子前次募集資金使用情況根告的規定》(iIE盟友行字[2∞7]500号)的規定編制,在所有重大方面真実反映了貴公司前次募集資金的実際使用情況。
(cid:631)
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中核扱告(象)
徳帰根 E0005号(核)字(16)第
四、本報告的使用疱目
本損告収供貴公司本次向中国II券監督管理委員会申清ヨF公升友行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。
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年２月２９日
江亦万林現代物流股扮有限公司
前次募集資金使用情況根告
赴至2015年9月30日止
一、縮制基硼
本前次募集資金使用情況根告是根据中国IIE券監督管理委員会《美子前次募集資金使用情況扱告的規定》(IIE監友行字[2007]500号)編制的。
二、前次募集資金的数額、到敗吋同和存放情況
姪中国証券盗督管理委員会《美子核准江亦万林現代物流股倫有限公司首次公升友行股票的批夏》(II監件可[2015]1191号
)核准,江亦万林現代物流股扮有限公司
(以下筒称
“本公司")千2015年6月18日
在上海IIE券交易所以毎股人民市593元的友行徐格公升友行6,000万股人民市普通股(A股),股款汁人民市35,58000万元,オロ除保存承硝費共it人民市3,30000万元后,本公司実隊共牧到上述A股
的募股資金人民市32,28000万元,手口除由本公司支付的其他友行費用人民市1,32245万元后,実隊募集資金浄額力人民市30,95755万元。
上述募集資金己干2015年6月24日
全部到賭,井径徳勤隼永会it姉事努所(特殊普通合秋 )輸江出具了徳師根(唸)字(15)第1067号唸資報告。
本公司依照中国iIE券監督管理委員会相美規定,格上述募集資金存放子径董事会批准没立的寺項敗戸集中管理,井釜汀了《募集資金寺声存備三方監管跡波》,初始存放金額力人民市32,28000万元。裁至2015年9月30日
止,本公司募集資金寺項賭戸存脩情況如下
:
:人
単位 民市万元敗戸名称 銀行名称 余額
江亦万林現代物流股粉有限公司 中国衣立銀行股倫有限公司靖江lll江支行 8.18844江亦万林現代物流股分有限公司 交通銀行股倫有限公司泰州靖江支行 3.51325合汁
江方万林現代物流股紛有限公司
前次募集資金使用情況扱告
裁至2015年9月30日止
三、前次募集資金使用情況
子2015年7月10日
,本公司第二届董事会第七次会波常決通達了
《美干使用部分湘置募集資金遊行現金管理的波案》,同意本公司在碗保不影的募集資金投資汁父J正常遊行和募集資金安全的前提下,対最高額度不超遣人民市9,50000万元(合人民市9,50000万元)的部分哲吋閑畳募集資金遊行現金管理,包括殉采銀行理財声品或存入定期存款。子2015年7月30日,本公司使用哲吋閑畳募集資金人民市9,50000万元殉采了中国衣立銀行“江利キ"2015年第5962期対公定制人民市理財声品,到期日力2015年
10月29日。
子2015年9月16日
,本公司第二届董事会第九次会洪常決通道了《美千使用部分閑畳募集資金暫吋ネト充流功資金的波案》,同意本公司使用不超遣人民市
1 54ZI元的閑畳募集資金暫吋用千ネト充流劫資金,使用期限自董事会常波通達之日起不超道12今月。裁至2015年9月30日
止,本公司用干ネト充流功資金的暫吋閑畳募集資金余額力人民市4,50000万元。
本公司公升友行募集資金使用情況対照表如下
:
単位:人
民市万元募集資金浄額:30、95755 己黒汁使用募集資金浄額(注):5,59662
変更用途的募集資金恵額 各期同使用募集資金浄額
: :
変更用途的募集資金恵板比例 000 裁至2015年9月30日止期伺(注):5,59662
:
投資項目 募集資金投資浄板 裁止日募集資金累汁投資額
裁止日坂共隊投資金承惜投
実隊投募集前承堵募集后承諾実隊投資募集前承堵募集后承諾共隊投資額与募集后目完工程序号
資項目
資項目投資金額投資金額 金額 投資金額投資金額 金額 承堵投資金度額的差額
木材物木材物
流配送流配送
分批建没 1
中心項中心項 23、87875 2387875 1 44462 23,87875 23.878フ5 1 44462 224341
隣段目 日
木材装木材装
分批建没卸ゲ能卸横能 7.07880 707880 4.1520C 7.078810 7.0788(〕 4,1520( 2,9268C隣段項目 項目
針 30.95755 30,9575S 5,59662 30,95755 30、95755 5,59662 25,36093注:其中包括用干置換2015年7月9日之前以自等資金先行投入募集資金投資項目的資金人民市5,24874万元。
江亦万林現代物流股紛有限公司
前次募集資金使用情況報告
裁至
2015年9月30日止
四、前次募集資金投資項目実現数益情況説明
本公司似将前次募集資金中的人民市23,87875万元及人民市7,07880万元分別投入到木材物流配送中心項目及木材装卸拡能項目,該些項目尚在避行之中。
序号 投資項目 裁至2015年9月30日止情況説明
核項目建没尚未全部完成,己完工部分己投入使用。該項目完工后,持新増井木材物流配送中心項目 張化本公司木材初加工能力、木制品全倍能力以及物流配送能力。
1
裁至2015年9月30日止,該項目尚在分批建没中。
核項目建没尚未全部完成,己完工部分己投入使用。核項目完成后,格逃一歩増張本公司盈利碍共的呑吐量与木材装卸妓率、増加盈利碍共通道能力。
木材装卸デ能項目
裁至2015年9月30日止,本公司己径殉畳「]机4台、木材孤斗6只、装哉机6合、孤木机4台,盈利碍共装卸能力提升釣100万立方米
.
五、尚未使用募集資金情況
裁至2015年9月30日
止,本公司首次公升友行募集資金余額及存款利息合汁力人民市H,70169万元,余額釣占所募集資金浄額的38%。
上述募集資金尚未全部使用的原因是 ,本公司木材物流配送中心項目及木材装卸拡能項目正姓子分批建投隣段。
六、其他
干2015年12月4日,本公司第二届董事会第十一次会決常洪通述了
《美子変更部分募集資金投資項目実施地点及投資規模的洪案》,井干2015年
12月23日第一次1腐吋股東大会決洪通述此項峡案,同意本公司洛木材物流配送中心項目的部分没施改建干似新増的建投用地,縮減木材物流配送中心項目的投資建没規模,項
目投資恵額由人民市41,92094万元凋整力人民市26,30552万元。
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