中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运字[2013]70号），经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，本公司向不超过10名符合相关规定条件的特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过7.8亿元，非公开发行股票数量不超过6,884.3777万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640号)核准，公司非公开发行人民币普通股 68,843,777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元，扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金净额 752,639,993.41元。上述募集资金已于 2014年 1月 28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。
截止2015年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 75,264.00减：累计使用募集资金 15,528.09其中：以前年度已使用金额 10,342.11报告期使用金额 5,185.98暂时性补充流动资金
加：募集资金利息收入减手续费的净额 3,375.03募集资金实际余额 63,110.94二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并已经公司2013年3月15日召开的第
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
四届董事会第二十一次会议审议通过。
丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户，公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户，公司控股公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司和丽江灏伯雪山旅游开发有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年3月10日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。
本公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。此外，根据募集资金投向以及募集资金的使用进度，在不影响募集资金投向的前提下，为提高暂时闲置募集资金的存储收益，本公司将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款。
(二)募集资金专户存储情况
(1)截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|银行账号|存款余额|
|24169801040021717|153.47|
|24169801040021717-5|1,501.93|
|24169851000000049|4,000.00|
|24169801040021725|1,637.80|
|24140501040010686|0.01|
|24140501040010700|399.33|
|24140551600000287|13,000.00|
|8719027286000012|10,000.00|
|8719027286100019|30,000.00|
|87190272868000026|2,400.00|
|871902728610702|18.40|
||63,110.94|

(2)2015年3月20日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过12个月）低风险保本型银行理财产品，2015年3月24日，公司以募集资金4亿元购买招商银行丽江分行营业部的结构性存
款理财产品。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
三、报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2015年12月31日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元由募集资金专户转入公司结算账户。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
(五)节余募集资金使用情况
不适用。
(六)超募资金使用情况
不适用。
(七)募集资金使用的其他情况
为提高募集资金的使用效益，公司使用暂时闲置的募集资金 40,000万元购买招商银行结构性存款,具体情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本期实|计提减|||
|||||||||||报告期|
|||投资金|||期末金|报酬确|际收回|值准备|预计年||
|签约方|产品名称||起始日期|终止日期||||||实际损|
|||额|||额|定方式|本金金|金额（如|收益||
|||||||||||益金额|
||||||||额|有）|||
|||||||存款利|||||
|招商银行|||||||||||
||保本型结||2015年03月|2016年03||率：4.788|||||
|丽江分行||40,000|||40,000||||1,915|1436.4|
||构性存款||23日|月23日||%（年|||||
|营业部|||||||||||
|||||||化）|||||
|委托理财资金来源|||暂时闲置的非公开发行股票募集资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计|||||||||||
|金额|||||||||||
|涉诉情况（如适用）|||不适用||||||||
|委托理财审批董事会公告披露|||||||||||
||||2015年03月25日||||||||
|日期|||||||||||

截止2015年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募
集资金存单质押取得贷款等情况。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2015年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2015年12月31日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2016年3月11日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
二零一六年三月十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||752,64.00|||报告期使用募集资金总额||5,185.98|||
|报告期内变更用途的募集资金总额-|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额-|||-|||已累计使用募集资金总额||15,528.09|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|报告期投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|和超募资金投向|||（1）||（2）|(3)=(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|香格里拉香巴拉月光城项目|否|60,882.04|62,382.04|2105.3|6,123.78|9.82%|2016年12月31日|不适用|不适用|否|
|茶马古道奔子栏精品酒店项目|否|4,243.47|4,653.90|2624.25|3081.94|66.22%|2015年12月1日|-338.31|否|否|
|玉龙雪山游客综合服务中心项目|否|8,200.00|10,845.50|456.43|10,849.11|100.03%|2013年9月20日|279.43|否|否|
|承诺投资项目小计||73,325.51|77,881.44|5,185.98|20,054.83||||||
|超募资金永久补充流动资金|||||||||||
|节余募集资金永久性补充流动资金|||||||||||
|合计||73,325.51|77,881.44|5,185.98|20,054.83||||||
|未达到计划进度或预计收益的原因|1、 玉龙雪山游客综合服务中心项目于2013年9月开始试营业，报告期内，该项目盈利279.43万元，上年同期亏损993.26万元，实现扭亏为盈。该项目尚处于市场培育期和推广期，有待进一步优化营销方式，加大推广力度，改变定价机制，以满足不同客户群体的需求，进而实现企业的预期收益。2、 奔子栏精品酒店项目于2015年12月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业，该酒店本期亏损338.31万元。主要原因是酒店开业筹备期间进行大量酒店用品采购，开办费较高造成。3、 香格里拉月光城项目于2014年开展了项目的设计比选，完成各项设计招标、策划、地质勘查等工作。截止本报告期末藏文化体验区、部分商业街建筑物基本架||||||||||

|||
|-|-|
||构已经建成。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,890.66万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万元转入公司结算账户。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|未使用的募集资金23,110.94万元存放于募集资金专用账户中，40,000万元购买了招商银行保本型结构性存款理财产品。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|奔子栏精品酒店项目本报告期末已达到可使用状态但投入进度为66.22%，其原因是工程尚未进行最终结算，还有相当一部分工程款项没有支付造成的。|