烽火通信科技股份有限公司
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的要求，现将公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1287号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）67,974,349.00股，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币1,801,999,991.99元。截至2017年9月15日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币26,358,490.57元后将余额人民币1,775,641,501.42元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用（包含保荐费和其他发行费用）人民币27,323,560.70元后，募集资金净额为人民币1,774,676,431.29元。
上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月19日出具的天职业字[2017]17032号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）本年度使用金额及年末余额
公司在取得募集资金后，已严格按照相关要求安排使用资金。截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用资金 149,439.70万元。2018年度使用的募集资金为102,183.15万元。截至报告期末，公司募集资金账户余额为4,877.86万元，与募集资金实际余额28,027.94万元差异为23,150.08万元，其中用于暂时补充流动资金为25,692.98万元，剩余差异2,542.90万元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《烽火通信科技
股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
截至2018年12月31日，公司在募集资金存放、使用、项目实施管理等方面均不存在违反上述规定及制度的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
2017年 9月，公司已与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行、广发银行股份有限公司武汉光谷支行和中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；另外公司与锐光信通科技有限公司（以下简称“锐光信通”）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行和国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与烽火海洋设备有限公司（以下简称“烽火海洋”）、中国工商银行股份有限公司武汉市武昌支行和国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017年12月25日，公司召开2017年第三次临时股东大会，会议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火集成”）为“云计算和大数据项目”的实施主体，公司将以出资方式将募集资金12,000万元投入到烽火集成，用于实施募集资金投资项目。除上述增加募投项目“云计算和大数据项目”的实施主体外，该募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。2018年1月公司将募集资金12,000万元全部汇入烽火集成开设的募集资金专用账户内，公司与烽火集成、国金证券股份有限公司和广发银行股份有限公司武汉光谷支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
经核实，本公司签订的三、四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，同时公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：专户开户银行 账号 报告期末余额
交通银行武汉东湖新技术开发区支行 421867018018800044330 355,014.30广发银行股份有限公司武汉光谷支行 9550880031678400387 19,467,010.19中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行 38440188000035626 19,618,539.22中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行 3202018629200104846 6,858,398.67上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行 70120078801500000024 1,757,218.49广发银行股份有限公司武汉光谷支行 9550880080283900146
722,389.26合计 48,778,570.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金用于融合型高速网络系统设备产业化项目、特种光纤产业化项目、海洋通信系统产业化项目、云计算和大数据项目和营销网络体系升级项目5个项目。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，公司于2017年10月使用了募集资金中43,581.97万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金43,581.97万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月23日出具的天职业字[2017]17620号《烽火通信科技股份有限公司以募集资金置换预先投入项目自筹资金情况的专项鉴证报告》，国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。相关内容详见公司于2017年10月25日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2017-036）。
（三）资金使用情况
截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金149,439.70万元。本公司2018年度募集资金实际使用情况详见本报告附件——《募集资金使用情况对照表》。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，公司于2018年8月16日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部门闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过53,000万元（含53,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见公司于2018年8月18日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-030）。
截至2018年12月31日，公司共使用53,000万元用于募集资金临时补充流动资金，已提前归还27,307.02万元，用于临时补充流动资金余额为25,692.98万元。公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。
（五）闲置募集资金购买理财情况
公司于2017年10月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，使用不超过110,000万元额度的闲置募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。对此国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，详情请见2017年10月25日
公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-037号）。截至2018年12月31日，公司前期办理的银行理财已全部到期，在收回本金的同时，实现约2,146.49万元的利息收入，其中2018年当年通过办理银行理财获得1,437万元利息收入。2018年公司闲置募集资金办理银行理财具体情况如下：
单位：人民币元
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|公司名称|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到账日|资金来源|报酬确定方式|年化收益率|理财收益|实际收回情况|
|烽火通信|交通银行武汉东湖新技术开发区支行|交通银行蕴通财富日增利33天|50,000,000.00|2018-1-9|2018-2-12|闲置募集资金|保本浮动收益|3.70%|167,260.27|已赎回|
|烽火通信|交通银行武汉东湖新技术开发区支行|交通银行蕴通财富日增利90天|130,000,000.00|2018-1-9|2018-4-10|闲置募集资金|保本浮动收益|4.00%|1,282,191.78|已赎回|
|烽火通信|交通银行武汉东湖新技术开发区支行|交通银行蕴通财富日增利120天|152,000,000.00|2018-1-9|2018-5-10|闲置募集资金|保本浮动收益|4.10%|2,048,876.71|已赎回|
|烽火通信|中国光大银行股份有限公司武汉汉街支行|光大银行2018年对公结构性存款统发第四零期产品|115,000,000.00|2018-1-10|2018-4-12|闲置募集资金|保本保收益|4.50%|1,295,666.67|已赎回|
|烽火通信|广发银行股份有限公司武汉光谷支行|广发银行薪加薪16号XJXSLJ8193|115,000,000.00|2018-1-9|2018-4-9|闲置募集资金|保本浮动收益|4.70%|1,332,739.73|已赎回|
|烽火通信|广发银行股份有限公司武汉光谷支行|广发银行薪加薪 16 号XJXSLJ8194|26,000,000.00|2018-1-9|2018-7-9|闲置募集资金|保本浮动收益|4.65%|599,531.51|已赎回|
|烽火集成|广发银行股份有限公司武汉光谷支行|广发银行薪加薪16号XJXSLJ8192|42,000,000.00|2018-1-9|2018-2-8|闲置募集资金|保本浮动收益|4.40%|151,890.41|已赎回|
|烽火集成|广发银行股份有限公司武汉光谷支行|广发银行薪加薪 16 号XJXSLJ8194|60,000,000.00|2018-1-9|2018-7-9|闲置募集资金|保本浮动收益|4.65%|1,383,534.25|已赎回|
|锐光信通|上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行|1101168901公司固定持有期JG901期|28,000,000.00|2018-1-9|2018-2-14|闲置募集资金|保本浮动收益|4.15%|109,744.44|已赎回|
|锐光信通|上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行|浦发银行利多多对公结构性存款|48,000,000.00|2018-1-9|2018-4-10|闲置募集资金|保本浮动收益|4.60%|552,000.00|已赎回|
|锐光信通|||47,000,000.00|2018-1-9|2018-7-9|闲置募集资金|保本浮动|4.60%|1,074,994.44|已赎回|

收益
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|烽火海洋|中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|74,000,000.00|2018-1-9|2018-2-11|闲置募集资金|保本浮动收益|3.10%|207,402.74|已赎回|
|烽火海洋|中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行|中国工商银行保本型“随心E” 二号法人拓户人民币理财产品|140,000,000.00|2018-1-9|2018-4-13|闲置募集资金|保本浮动收益|3.50%|1,248,493.15|已赎回|
|烽火海洋|||63,000,000.00|2018-1-9|2018-7-10|闲置募集资金|保本浮动收益|3.60%|1,124,679.45|已赎回|
|烽火集成|广发银行股份有限公司武汉光谷支行|广发银行薪加薪16号XJXSLJ8436|42,000,000.00|2018-2-12|2018-3-15|闲置募集资金|保本浮动收益|4.06%|144,825.21|已赎回|
|烽火海洋|中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|74,000,000.00|2018-2-12|2018-3-16|闲置募集资金|保本浮动收益|3.10%|194,832.88|已赎回|
|烽火海洋|中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|130,000,000.00|2018-6-22|2018-7-27|闲置募集资金|保本浮动收益|3.10%|353,315.07|已赎回|
|烽火通信|广发银行股份有限公司武汉光谷支行|广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款XJXCKJ2787|70,000,000.00|2018-6-25|2018-7-26|闲置募集资金|保本浮动收益|4.35%|258,616.44|已赎回|
|锐光信通|上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行|浦发银行利多多结构性存款公司固定持有期 JG901 期|50,000,000.00|2018-6-22|2018-7-30|闲置募集资金|保本浮动收益|4.05%|196,875.00|已赎回|
|烽火通信|交通银行武汉东湖新技术开发区支行|交通银行蕴通财富结构性存款 31 天|200,000,000.00|2018-6-25|2018-7-27|闲置募集资金|保本浮动收益|3.80%|645,479.45|已赎回|
|小计|||||||||14,372,949.60|/|

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年
修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情
况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了2018年度募集资金存放与使用情况专项核查意见，保荐机构认为：
烽火通信严格执行募资基金专户存储制度，有效执行三方监管协议和四方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途以及募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形，2018年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和文件的规定；截至2018年12月31日，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
烽火通信科技股份有限公司二〇一九年四月二十五日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 177,467.64 本年度投入募集资金总额 102,183.15
变更用途的募集资金净额
已累计投入募集资金总额 149,439.70
变更用途的募集资金净额比例
截至期 截至期末累 截至期末项目达到 是否 项目可行已变更项 募集资金 截至期末 本年度
调整后投 末计划 本年度投 计投入金额 投入进度预定可使 达到 性是否发承诺投资项目 目，含部分承诺投资 累计投入 实现的
资总额（1）投资金 入金额 与承诺投入 （%） 用状态日 预计 生重大变变更 总额 金额（2） 效益
额 金额的差额 (3)=(2)/(1) 期 效益 化融合型高速网络系统设备
无 51,634.00 51,537.49 — 38,649.75 52,223.12 685.63 101.33% 2018-9 7,739.32 是 否产业化项目
特种光纤产业化项目 无 24,672.00 24,672.00 — 16,643.19 24,833.68 161.68 100.66% 2018-12 901.07 是 否海洋通信系统产业化项目 无 37,029.00 37,029.00 — 17,373.33 22,709.51 — 61.33% — — — 否云计算和大数据项目 无 41,311.00 38,675.15 — 22,472.39 34,262.41 — 88.59% — — — 否营销网络体系升级项目 无 25,554.00 25,554.00 — 7,044.49 15,410.98 — 60.31% — — — 否合计 — 180,200.00 177,467.64 — 102,183.15 149,439.70 — 84.21% — — — —未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司前期以自有资金投入43,581.97万元，后使用募集资金置换了其中43,581.97万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见本报告第三部分本年度募集资金的实际使用情况中（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用