证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-046宣城市华菱精工科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2435号）核准，公司首次公开发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格为10.21元/股，募集资金总额34,040.14万元，扣除发行费用2,788.82万元后，募集资金净额为31,251.32万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月18日出具XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。
公司2018年1-6月实际使用募集资金6,290.70万元,累计已使用募集资金
6,290.70万元，募集资金余额为24960.62万元。
2018年1-6月募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出后的净额为31.11
万元，累计募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出后的净额为31.11万元，募集资金专户2018年6月30日余额合计为24991.73万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司（以下简称“甲方”）已同保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“丙方”）与建行郎溪县支行、渤海银行合肥分行营业部、浦发银行宣城分行营业部（以下简称“乙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元币种：人民币
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|银行名称|银行账号|余额（元）|
|渤海银行合肥分行营业部|2005049245000129|65,527,300.29|
|浦发银行宣城分行营业部|26010078801700000135|71,320,648.71|
|建行郎溪县支行|34050175620800000252|113,069,378.47|
|合计||249,917,327.47|

三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6290.7万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2018年 2月 8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.10万元，符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中投证券对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目自筹资金的议案》（公告编号：2018-006）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中投证券对该事项均发表了同意意见。
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2018-007）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2018年 2月 8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过 12个月。决议有效期自公司董事会审议批准之日起 12个月内有效，在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中投证券对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月13日，公司与上海浦东发展银行宣城分行签订结构性存款合同，公司使用闲置募集资金 4,500万元购买该行结构性存款；公司于 2018年 2月 14日与渤海银行股份有限公司合肥分行签署产品协议，使用5,500万元的闲置募集资金购买该行结构性存款；公司于2018年2月11日与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签署产品协议，使用8,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-017）。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过并于2018年8月15日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告！
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会2018年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司 2018年半年度 单位：万元
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|募集资金总额||||31251.32||本年度投入募集资金总额|||||6290.7||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||6290.7||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投资金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额（3）=（2）-（1）|截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|电梯钣金零部件加工扩产项目|否|12,016.22|▬|12,016.22|5,475.92|5,475.92|-6,540.30|45.57%|/|不适用|是|否|
|新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目|否|8,982.07|▬|8,982.07|9.28|9.28|-8,972.79|0.10%|/|不适用|/|否|
|电梯零部件机加工扩产项目|否|12,103.58|▬|12,103.58|805.50|805.50|-11,298.08|6.66%|/|不适用|/|否|
|合计|▬|33,101.87|▬|33,101.87|6,290.70|6,290.70|-26,811.17|19.00%|▬|▬|▬|否|

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|未达到计划进度原因（分具体项目）|（1）电梯钣金零部件加工扩产项目：该项目虽目前投入资金不足原计划投资额50%，但完工率已接近80%，后续公司将按计划继续投资，在2018年12月31日前完成该项目的剩余投资。由于该项目设计时间早，募集资金实际到位时间晚于预期，公司积极提升管理水平，优化生产工艺流程、提升设备利用率,降低了项目建设成本，另外设备采购成本有所降低。因此公司降低了该募集资金投资项目实际资金使用量，提高了项目投资效率，预计节约3,000余万元项目募集资金。（2）新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目：该项目实际投资未达标原因在于：新型补偿缆产品上市以来，公司保持了对该产品的持续研发和工艺优化，逐步以自动化装备代替人工，生产线自动化水平明显提高，工作效率显著提升，销售量逐年增长，目前公司新型补偿缆产能利用率基本能满足客户需求，为保持产品优势，公司有计划、分步骤的实施扩产，故现阶段暂时未按原募投计划对该项目进行大规模的投资。（3）电梯零部件机加工项目：该项目截至目前未达计划进度，原因在于该项目专业性强、技术性高，项目产品的导入从验证到量产周期较长，设备增加投入要求循序渐进，技术人员培养时间较长、专业知识掌握较为复杂，故从设备投入、人员投入、成品出产周期等方面看均是逐步投入，从而导致实际进展较为缓慢，公司会根据实际情况适时投入项目资金。故现阶段未达计划进度。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|目前暂无影响项目可行性发生变化的情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为5,332.10万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中投证券对该事项均发表了同意意见。详见上交所网站（公告编号：2018-006）|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，详见上交所网站（公告编号：2018-007）|
|募集资金结余的情况及形成原因|目前项目处于投资建设阶段，不存在结余情况|
|募集资金其它使用情况|公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。详见上交所网站（公告编号：2018-008）；2018年2月13日，公司与上海浦东发展银行宣城分行签订结构性存款合同，公司使用闲置募集资金4,500万元购买该行结构性存款；公司于2018年2月14日与渤海银行股份有限公司合肥分行签署产品协议，使用5,500万元的闲置募集资金购买该行结构性存款；公司于2018年2月11日与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签署产品协议，使用8,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。详见上交所网站（公告编号：2018-017）|