证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-006
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕838号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币27.18元，共计募集资金163,080.00万元，扣除承销和保荐费用4,892.40万元后的募集资金为158,187.60万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2014年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用、股票登记费用、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,082.93万元后，公司本次募集资金净额为 157,104.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕180号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金19,719.82万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 747.94万元；2015年度实际使用募集资金
11,368.75万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,369.34万元；累计已使用募集资金 31,088.57万元（不包括在项目实施过程中已开立尚未支付的银行承兑汇票、已开立尚未到期支付的信用证付款金额），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,117.28万元。
经2015年9月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司可以使用最高额度不超过135,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
公司与广发证券股份有限公司签订《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》，以闲置募集资金8,000万元购买该公司发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日2015年9月17日，约定开放日2016年1月26日，预计年化收益率4.10%。截至2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
公司与广发证券股份有限公司签订《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》，以闲置募集资金8,000万元购买该公司发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日2015年9月30日，约定开放日2016年1月27日，预计年化收益率4.00%。截至2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
公司与中信证券股份有限公司签订《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》，以闲置募集资金 5,000万元购买该公司发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日2015年9月30日，约定开放日2016年9月29日，年化收益率：（1）若挂钩标的平均利率小于8.00%，则凭证收益率（年化）=4.30%；（2）若挂钩标的平均利率大于8.00%，则凭证收益率（年化）=4.35%。截至 2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
公司与上海银行股份有限公司杭州临安支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，以闲置募集资金 10,000万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日 2015年 10月 15日，约定开放日 2016年 4月14日，预计年化收益率3.92%。截至2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
公司与中信证券股份有限公司签订《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》，以闲置募集资金 6,000万元购买中信证券股份有限公司发行的本金保障型浮动收益凭证，收益起算日 2015年 10月 15日，约定开放日 2016年 1月 13日，预计年化收益率：2.7%至12.7%。截至 2015年 12月 31日，该理财产品尚未到期。
公司与中信证券股份有限公司签订《中信证券股份有限公司定向收益凭证认
购协议》，以闲置募集资金10,000万元购买该公司发行的保障本金及收益的理财
产品，收益起算日2015年10月14日，约定开放日2016年10月14日，年化收益率：（1）若挂钩标的平均利率小于8.00%，则凭证收益率（年化）=4.35%；（2）若挂钩标的平均利率大于等于8.00%，则凭证收益率（年化）=4.40%。截至 2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
公司与交通银行股份有限公司杭州临安支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，以闲置募集资金 20,000万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日 2015年 11月 06日，约定开放日 2016年 11月 04日，预计年化收益率3.90%。截至 2015年 12月 31日，该理财产品尚未到期。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益-14天周期型1号）》，以闲置募集资金4,509万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日 2015年 10月 21日，投资周期14天滚动，预计年化收益率2.80%。截至2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
公司与交通银行股份有限公司杭州临安支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划协议》，以闲置募集资金 1,000万元购买该行发行的保障本金浮动收益的理财产品，收益起算日 2015年11月06日，存续天数与年化收益率的对应关系如下：
存续天数（N） 预期年化收益率
1≤N<7 2.05%
7≤N<14 2.55%
14≤N<30 2.95%
30≤N<90 3.15%
N≥90 3.35
截至2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
公司与交通银行股份有限公司杭州临安支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，以闲置募集资金 10,000万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日 2015年 12月 21日，约定开放日 2016年 03月 22日，预计年化收益率4.05%。截至 2015年 12月 31日，该理财产品尚未到期。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》，以闲置募集资金 25,000万元购买该行发行的
保障本金及收益的理财产品，收益起算日 2015年12月23日，约定开放日 2016
年 03月 28日，预计年化收益率3.60%。截至 2015年 12月 31日，该理财产品尚未到期。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订《利多多公司理财产品（保证收益型-现金管理1号）》，以闲置募集资金23,000万元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日 2015年 12月 25日，产品可于最短持有期后的任一开放日内提交赎回申请（最短持有期为六天），预计年化产品收益率2.70%。截至2015年12月31日，该理财产品尚未到期。
截至2015年 12月 31日，扣除理财投资130,509.00万元后，募集资金余额为2,624.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州福斯特光伏材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于于2014年9月1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行和交通银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|95080155260005978|2,950,835.73|
|377967136127|8,453,274.30|

|||
|-|-|
|302068570018010103176|14,839,607.07|
||26,243,717.10|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
由于续建光伏材料研发中心项目不直接生产产品，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司 2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为：公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了杭州福斯特公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2014年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见。
保荐机构广发证券股份有限公司出具的专项核查报告认为：公司 2015年度
募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《杭州福斯特光伏材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构的专项核查报告；
（二）会计师事务所的鉴证报告。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一六年三月二十六日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：杭州福斯特光伏材料股份有限公司 单位：人民币万元
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||||157,104.67||本年度投入募集资金总额||||||
||||1,604.00||已累计投入募集资金总额||||||
||||1.02||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|105,532.50|105,532.50|105,532.50|10,954.62|30,674.44|-74,858.06|29.07|2016年2月|19,015.79|否[注1]|
|是|1,604.00|1,604.00|1,604.00|414.13|414.13|-1,189.87|25.82|2016年2月|||
|否|不超过50,000.00|49,968.17|49,968.17|||-49,968.17|||||
|－||157,104.67|157,104.67|11,368.75|31,088.57|-126,016.10|－|－||－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前（截至2014年8月30日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入18,864.52万元。募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况 金到位后，根据2014年9月27日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金18,864.52万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注1]该项目处于建设期，预计效益系根据完全达产后计算，因此本年度实现的效益尚未达到预计效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：杭州福斯特光伏材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|续建光伏材料研发中心项目|1,604.00|1,604.00|414.13|414.13|25.82|2016年2月||否[注1]|
|－|1,604.00|1,604.00|414.13|414.13|－|－||－|

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） [注2]
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注1]由于续建光伏材料研发中心项目不直接生产产品，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。
[注2]
1）变更原因：项目原实施地点为临安市锦北街道金马村，公司现已取得位于临安市青山湖街道大园路以西面积为9,685.00平方米的土地，该地块位于青山湖科技城内，是临安市政府规划的科研基地，已有多家科研院所入驻，目前公司正在该地块建设“浙江福斯特新材料研究院”，截至2015年12月31日，研究院主体大楼已竣工验收。将“研发中心项目”实施地点变更到此，可以实现配套资源共享，巧用人才集聚效应，大幅提升公司研发实力。
2）决策程序：2015年8月18日公司召开第二届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更部分募投项目的议案》，并提请公司股东大会审议，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。2015年9月7日公司召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。