证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-46关于全资子公司中南钻石有限公司
以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）于2018年4月18日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过人民币 3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。现将有关情况公告如下：
一、前次重组募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2013］1012号）核准，中兵红箭非公开发行人民币普通股（A股）136,715,909股，发行价格为每股人民币 9.68元，募集资金总额 1,323,409,999.122
元，扣除发行费用后募集资金净额 1,269,988,011.39元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通股（A股）13,671.5909万股后实收资本的验资报告》（大华验字
［2013］000339号）。上述募集资金净额到位后即全部进入公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
鉴于本次重组募集配套资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体是中南钻石及其下属公司江西申田碳素有限公司（以下简称“江西申田”），经公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，公司以本次重组募集的配套资金对中南钻石增资 1,269,988,011元。中兵红箭、中南钻石、中信证券及相关银行签署了“募集资金专户存储四方监管协议”，上述募集资金均存放在以中南钻石和江西申田名义开设的募集资金专户进行管理。
二、中南钻石募集资金基本情况
公司于 2013年 12月 16日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于对中南钻石有限公司增资的议案》，同意以本次重组募集的配套资金对中南钻石增 1,269,988,011元。
该增资事项于 2013年 12月 31日经公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，
并于 2014年 1月 15日完成了募集配套资金增资事宜，领
取了方城县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
为规范公司及中南钻石募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，中南钻石开设了募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司南阳分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、使用募集资金暂时补充流动资金的还款情况
2017年 4月 24日，公司第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石使用不超过 3亿元闲置募集暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2018年 4月 3日全部归还并存入中南钻石开设的募集资金专户。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）中南钻石以闲置募集资金暂时补充流动资金的原因、金额及期限
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财
务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，中南钻石拟使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月之内，到期归还至募集资金专用账户，按现行同期银行贷款基准利率计算，预计节约财务费用 1000余万元。
（二）导致中南钻石流动资金不足的原因
公司日常生产经营过程中，外购原材料及工程物资等费用的占用对流动资金的需求增加，导致流动资金不足。
（三）中南钻石是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
本次中南钻石使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。在募集资金暂时补充流动资金到期前，中南钻石将用生产经营资金及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
中南钻石承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；不进行高风险投资或者
为除控股子公司以外提供财务资助；补流到期前中南钻石将按时归还资金至募集资金专用账户。若在补流期间募投项目实施有需要，中南钻石将及时归还募集资金，以确保募集资金投资计划的实施。
（四）中南钻石以闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
公司于2018年4月18日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及独立财务顾问均发表了意见。本议案不需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
中南钻石使用总额不超过 3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次中南钻石使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募
集资金管理办法》等的规定。中南钻石此次将闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次中南钻石以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
六、监事会意见
中南钻石使用总额不超过 3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次中南钻石使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。中南钻石此次将闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了其生产经营对流动资金的需求，有利于提高其暂时闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常实施，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次中南钻石以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的意见》。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：中兵红箭全资子公司中南钻石本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，中南钻石使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管理的相关规定，独立财务顾问同意上市公司全资子公司中南钻石本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
2.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；
4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第三次会议相关事项的意见；
5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司使部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
6.中兵红箭股份有限公司关于归还募集资金的公告
（2018-33）。
中兵红箭股份有限公司
董事会