证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份山东丽鹏股份有限公司
SHANDONG LIPENG CO., LTD
2014年第一季度报告
二零一四年四月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|156,348,813.95|157,035,705.46|-0.44%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,676,876.10|11,354,508.64|-23.58%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,416,853.67|10,002,100.45|-25.85%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|18,910,928.75|3,467,752.56|445.34%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.06|-16.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.06|-16.67%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.07%|1.4%|-0.33%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|1,239,744,188.84|1,267,562,988.59|-2.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|817,395,637.21|808,718,761.11|1.07%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|62,713.73||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,750,581.66||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-316,020.50||
|减：所得税影响额|208,527.19||
|少数股东权益影响额（税后）|28,725.27||
|合计|1,260,022.43|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||15,157|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|孙世尧|境内自然人|22.57%|43,200,000|43,200,000|质押|8,600,000|
|烟台坤德投资有限公司|境内非国有法人|6.67%|12,765,000|0|||
|孙鲲鹏|境内自然人|4.57%|8,740,000|6,555,000|质押|8,640,000|
|孙红丽|境内自然人|4.51%|8,640,000|0|||
|霍文菊|境内自然人|4.51%|8,640,000|8,640,000|质押|8,640,000|
|曲维强|境内自然人|4.27%|8,176,680|8,176,680|||
|烟台明华投资有限公司|境内非国有法人|3.9%|7,459,974|0|||
|于志芬|境内自然人|2.63%|5,040,000|0|质押|5,040,000|
|新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.85%|3,537,609|0|||
|亳州市古井玻璃制品有限责任公司|国有法人|1.2%|2,289,229|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|烟台坤德投资有限公司||12,765,000|||人民币普通股|12,765,000|
|孙红丽||8,640,000|||人民币普通股|8,640,000|
|烟台明华投资有限公司||7,459,974|||人民币普通股|7,459,974|
|于志芬||5,040,000|||人民币普通股|5,040,000|
|新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）||3,537,609|||||
||||||人民币普通股|3,537,609|
|亳州市古井玻璃制品有限责任公司||2,289,229|||||
||||||人民币普通股|2,289,229|
|孙鲲鹏||2,185,000|||人民币普通股|2,185,000|
|刘索玲||1,600,000|||人民币普通股|1,600,000|
|吴德庆||1,087,008|||人民币普通股|1,087,008|

||||
|-|-|-|
|光大银行－中欧新动力股票型证券投资基金|800,000||
|||人民币普通股|
||公司股东孙世尧系于志芬的丈夫、孙红丽及孙鲲鹏的父亲，于志芬系孙红丽及孙鲲鹏的||
|上述股东关联关系或一致行动的|||
||母亲，孙红丽系孙鲲鹏的姐姐，霍文菊系孙世尧内弟之妻，孙世尧、于志芬、霍文菊、||
|说明|||
||孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人。||
|前十大股东参与融资融券业务股|||
||无。||
|东情况说明（如有）|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表：
1、预付账款期末余额较年初增加45.16%，主要原因是本期预付的材料款和设备款较多所致；
2、其他流动资产期末余额较年初减少100%，主要原因是本期收回上年度的银行理财产品所致；
3、递延所得税资产期末余额较年初增加63.24%，主要原因是本期确认了政府补助产生的递延所得税资产增加所致；
4、应付票据期末余额较年初减少38.30%，主要原因是本期偿还了到期的银行承兑汇票所致。
5、应付利息期末余额较年初减少100%，主要原因是本期支付了上年度确认的银行借款利息所致。
6、其他应付款期末余额较年初减少37.19%，主要原因是本期支付了部分其他应付款项所致。
利润表：
1、资产减值损失比去年同期减少34.33%，主要原因是本期计提坏账准备金额少于去年同期所致；
2、投资收益比去年同期减少100.00%，主要原因是去年收到姜格庄农村信用社投资分红，2013年2月，公司取消对其长期股权投资，不再参股姜格庄农村信用社；
3、营业外支出较去年同期增加313.95%，主要原因是去年营业外支出基数较小，为85,120.81元，本期有所增加；
4、少数股东权益比去年同期增加50.30%，主要原因是本期确认的子公司少数股东权益高于去年同期所致；
现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加445.34%，主要原因是本期较去年同期应收账款回收较多和支付供应商货款较少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加32.17%，主要原因是去年同期增加募投项目支出较多所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少356.87%，主要原因是本期较去年同期偿还银行借款较多所致；
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||无|无||无|无|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|无||无|无|
|||在任职期间每||||
||孙世尧、曲维|年转让的股份||||
||||2010年03月01|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|强、孙鲲鹏、霍|不超过其持有|||严格履行|
||||日|||
||文菊|股份公司股份||||
|||总数的25%；在||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||离职后半年内，|||
|||不转让所持有|||
|||的股份公司股|||
|||份。|||
|其他对公司中小股东所作承诺|无|无|无|无|
|承诺是否及时履行|是||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||||
||无||||
|（如有）|||||

三、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-25%|至|5%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,421.21|至|1,989.69|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,894.94|||
|元）||||
||考虑到国内白酒行业整体因素影响，2014年上半年利润较去年同期会有所|||
|业绩变动的原因说明||||
||波动，但公司管理层会积极面对，极力争取业绩相对稳定。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|161,469,253.05|192,174,787.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|18,277,707.78|15,931,451.00|
|应收账款|108,161,999.42|108,617,678.96|
|预付款项|37,796,141.17|26,037,960.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,651,791.73|5,926,910.03|
|买入返售金融资产|||
|存货|184,682,333.52|185,837,122.61|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||10,904,034.31|
|流动资产合计|517,039,226.67|545,429,945.38|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,550,000.00|10,550,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|285,708.43|291,084.22|
|固定资产|657,609,673.24|659,521,542.29|
|在建工程|15,820,464.27|14,589,250.99|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,641,425.53|33,016,879.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,797,690.70|4,164,286.03|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|722,704,962.17|722,133,043.21|
|资产总计|1,239,744,188.84|1,267,562,988.59|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|310,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|29,000,000.00|47,000,000.00|
|应付账款|63,864,356.53|71,039,904.59|
|预收款项|10,447,736.63|10,863,777.05|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,505,045.60|6,633,717.57|
|应交税费|-32,389,313.27|-31,201,917.33|
|应付利息||580,766.71|
|应付股利|||
|其他应付款|710,407.81|1,131,057.13|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|379,138,233.30|416,047,305.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|16,968,958.34|17,330,000.00|
|非流动负债合计|16,968,958.34|17,330,000.00|
|负债合计|396,107,191.64|433,377,305.72|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|191,409,229.00|191,409,229.00|
|资本公积|461,348,124.48|461,348,124.48|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|13,222,677.81|13,222,677.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|151,415,605.92|142,738,729.82|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|817,395,637.21|808,718,761.11|
|少数股东权益|26,241,359.99|25,466,921.76|
|所有者权益（或股东权益）合计|843,636,997.20|834,185,682.87|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,239,744,188.84|1,267,562,988.59|
|计|||

法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平2、母公司资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|101,882,973.16|113,422,234.98|
|交易性金融资产|||
|应收票据|6,639,707.78|9,082,600.00|
|应收账款|114,163,131.34|118,417,037.56|
|预付款项|28,149,833.73|19,937,170.17|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,880,443.21|3,019,032.13|
|存货|104,636,382.26|110,048,959.46|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||10,000,000.00|
|流动资产合计|359,352,471.48|383,927,034.30|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|318,866,022.55|318,866,022.55|
|投资性房地产|285,708.43|291,084.22|
|固定资产|423,226,760.45|420,504,080.58|
|在建工程|1,896,049.35|8,255,988.77|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|17,947,126.14|19,249,631.78|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,055,584.36|1,566,872.84|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|766,277,251.28|768,733,680.74|
|资产总计|1,125,629,722.76|1,152,660,715.04|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|295,000,000.00|305,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|29,000,000.00|47,000,000.00|
|应付账款|46,203,453.16|43,607,668.22|
|预收款项|19,647,790.75|25,679,746.11|
|应付职工薪酬|4,216,484.69|3,159,454.69|
|应交税费|-32,501,712.35|-31,612,938.86|
|应付利息||580,766.71|
|应付股利|||
|其他应付款|237,373.04|373,000.43|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|361,803,389.29|393,787,697.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|16,968,958.34|17,330,000.00|
|非流动负债合计|16,968,958.34|17,330,000.00|
|负债合计|378,772,347.63|411,117,697.30|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|191,409,229.00|191,409,229.00|
|资本公积|463,718,556.49|463,718,556.49|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|13,222,677.81|13,222,677.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|78,506,911.83|73,192,554.44|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|746,857,375.13|741,543,017.74|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|1,125,629,722.76|1,152,660,715.04|

||
|-|
|计|

法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平3、合并利润表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|156,348,813.95|157,035,705.46|
|其中：营业收入|156,348,813.95|157,035,705.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|146,035,717.57|144,627,316.91|
|其中：营业成本|122,083,410.15|120,449,272.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|384,691.16|400,213.94|
|销售费用|5,682,343.01|4,929,124.51|
|管理费用|14,284,699.80|13,748,089.87|
|财务费用|3,646,547.61|4,173,978.99|
|资产减值损失|-45,974.16|926,636.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||177,937.18|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,313,096.38|12,586,325.73|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|1,849,634.89|1,919,452.69|
|减：营业外支出|352,360.00|85,120.81|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,810,371.27|14,420,657.61|
|列）|||
|减：所得税费用|2,359,056.94|2,550,901.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,451,314.33|11,869,755.72|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|8,676,876.10|11,354,508.64|
|少数股东损益|774,438.23|515,247.08|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.06|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|9,451,314.33|11,869,755.72|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,676,876.10|11,354,508.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|774,438.23|515,247.08|

法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平4、母公司利润表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|120,367,219.39|114,055,151.86|
|减：营业成本|99,719,970.31|90,042,419.73|
|营业税金及附加||6,472.50|
|销售费用|4,060,083.99|2,696,733.43|
|管理费用|8,527,144.84|8,551,409.86|
|财务费用|3,891,856.55|4,150,947.33|
|资产减值损失|-377,548.28|-763,280.93|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||177,937.18|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,545,711.98|9,548,387.12|
|加：营业外收入|1,663,465.39|841,382.49|
|减：营业外支出|5,550.00|5,040.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,203,627.37|10,384,729.61|
|列）|||
|减：所得税费用|889,269.98|1,606,446.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,314,357.39|8,778,282.65|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.03|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.05|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|5,314,357.39|8,778,282.65|

法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平5、合并现金流量表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|137,960,189.29|130,181,690.46|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,360,249.77|4,415,090.45|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,701,154.46|1,795,590.00|
|经营活动现金流入小计|142,021,593.52|136,392,370.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|70,238,221.37|85,881,786.90|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||31,612,581.88|29,525,349.04|
|金|||
|支付的各项税费|10,995,828.51|8,525,707.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,264,033.01|8,991,775.04|
|经营活动现金流出小计|123,110,664.77|132,924,618.35|
|经营活动产生的现金流量净额|18,910,928.75|3,467,752.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,737,495.00|
|取得投资收益所收到的现金||177,937.18|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||10,500.00|12,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||9,630,000.00|
|投资活动现金流入小计|10,500.00|12,557,432.18|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||28,996,963.98|55,289,892.42|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|28,996,963.98|55,289,892.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-28,986,463.98|-42,732,460.24|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|70,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|70,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,172,733.32|4,093,269.83|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|65,172,733.32|64,093,269.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,172,733.32|5,906,730.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-17,100.26||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,265,368.81|-33,357,977.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|172,828,896.25|311,996,177.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|147,563,527.44|278,638,199.99|

法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平6、母公司现金流量表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|98,313,993.79|109,302,584.97|
|收到的税费返还|1,360,249.77|4,415,090.45|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,821,141.13|10,353,590.00|
|经营活动现金流入小计|101,495,384.69|124,071,265.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|52,358,255.88|65,717,641.28|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||16,611,272.61|16,404,572.58|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|5,008,819.95|2,614,364.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,308,535.42|5,464,298.63|
|经营活动现金流出小计|80,286,883.86|90,200,877.07|
|经营活动产生的现金流量净额|21,208,500.83|33,870,388.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,737,495.00|
|取得投资收益所收到的现金||177,937.18|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,500.00|12,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,500.00|2,927,432.18|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,188,744.88|26,742,213.03|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|11,188,744.88|26,742,213.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,182,244.88|-23,814,780.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|70,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|70,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,082,733.32|4,033,769.83|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|65,082,733.32|64,033,769.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,082,733.32|5,966,230.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,056,477.37|16,021,837.67|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|93,033,724.92|164,482,777.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|87,977,247.55|180,504,615.10|

法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。