华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－007华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】85号文核准，本公司于 2013年6月以非公开发行方式发行 15,000万股新股，每股发行价为8.08元，应募集资金总额为人民币 121,200.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,336.10万元后，实际募集资金金额为 117,863.90万元。该募集资金已于 2013年 6月 28日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原名华普天健会计师事务所（北京）有限公司）出具会验字【2013】2026号《验资报告》验证。
2013年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2013年 7月 3日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 44,026.58万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金44,026.58万元；（2）直接投入募集资金项目 17,426.28万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00万元，使用暂时闲置募集资金用于结构性存款 26,000.00万元， 2013年度公司累计使用募集资金 117,452.86万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 411.04万元，加上募集资金专用账户利息收入282.67万元，扣除银行手续费2.64万元，募集资金专户2013年12月31日余额合计为691.07万元。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称华林证券）和募集资金存储银行中国光大银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称光大银行马鞍山分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》及其《补充协议》，在光大银行马鞍山分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
||
|-|
|银行帐号|
|79460188000114227|
|79460188000114145|
|79460188000117759|

三、2013年度募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61,452.86万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了会专字
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
【2014】1285号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
华林证券有限责任公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，出具了
《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。经核查，华林证券有限责任公司认为：公司 2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
（二）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字【2014】1285号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2014年3月16日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||117,863.90||本年度投入募集资金总额|||||61,452.86||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||61,452.86||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产5万台重型车发动机项目|否|132,000.00|117,863.90|117,863.90|61,452.86|61,452.86|56,411.04|52.14%|2013/12/31一期工程完工|—|—|否|
|注： 募集资金承诺投资总额人民币132,000.00万元,应募集资金总额为人民币121,200.00万元，其中扣除发行费用3,336.10万元后，实际募集资金金额为117,863.90万元。|||||||||||||
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||未发生重大变化||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至2013年7月3日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入44,026.58万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）［原名华普天健会计师事务所（北京）有限公司]对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了会审字[2013]2028号鉴证报告。本公司第五届董事会第十次会议决议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||本公司第五届董事会第十一次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金。该部分资金主要用于日常生产经营活动，使用时间不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||募集资金结余691.07万元，主要系募投项目投资额未达到计划投资额。尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||本公司第五届董事会第十二次会议决议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在有效期内该等资金额度可以滚动使用。截至2013年12月31日止，公司使用闲置资金用于结构性存款26,000.00万元。||||||||