江苏澳洋健康产业股份有限公司
2019年半年度财务报告
2019年 08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|855,897,448.80|897,119,716.09|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|312,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|502,186,526.17|384,520,503.65|
|应收账款|301,102,146.30|282,886,593.22|
|应收款项融资|||
|预付款项|121,700,648.45|80,099,150.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|43,278,173.81|41,640,378.72|
|其中：应收利息|36,920.00|1,414,136.12|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|560,561,643.18|702,174,916.34|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|378,178,023.16|168,211,197.44|
|流动资产合计|3,074,904,609.87|2,556,652,456.41|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||20,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|20,000,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|615,219.80|322,921.97|
|固定资产|2,364,904,477.72|1,976,461,171.93|
|在建工程|1,529,395,382.31|1,649,116,663.97|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|219,193,046.76|220,944,739.45|
|开发支出|||
|商誉|10,085,353.67|10,085,353.67|
|长期待摊费用|56,142,626.92|53,439,641.51|
|递延所得税资产|8,669,608.50|8,507,733.51|
|其他非流动资产||24,214,522.88|
|非流动资产合计|4,209,005,715.68|3,963,092,748.89|
|资产总计|7,283,910,325.55|6,519,745,205.30|
|流动负债：|||
|短期借款|2,494,466,435.13|1,892,431,267.25|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||

||||
|-|-|-|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|831,051,099.76|628,980,578.21|
|应付账款|919,251,651.24|835,219,724.22|
|预收款项|143,300,447.12|92,013,878.52|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|73,958,477.89|68,308,225.82|
|应交税费|9,083,257.51|15,063,105.46|
|其他应付款|96,967,087.42|110,963,476.41|
|其中：应付利息|6,228,158.68|4,361,103.38|
|应付股利|4,500,000.00|4,500,000.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|57,891,866.82|61,305,447.28|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,625,970,322.89|3,704,285,703.17|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|880,080,000.00|722,390,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|35,473,216.45|29,242,911.18|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|36,438,383.32|40,924,850.19|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|951,991,599.77|792,557,761.37|
|负债合计|5,577,961,922.66|4,496,843,464.54|
|所有者权益：|||
|股本|776,481,362.00|776,481,362.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,151,610,535.88|1,151,610,535.88|
|减：库存股|44,177,973.48|12,397,120.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,123,014.97|37,123,014.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-273,012,530.76|-84,225,458.26|
|归属于母公司所有者权益合计|1,648,024,408.61|1,868,592,334.59|
|少数股东权益|57,923,994.28|154,309,406.17|
|所有者权益合计|1,705,948,402.89|2,022,901,740.76|
|负债和所有者权益总计|7,283,910,325.55|6,519,745,205.30|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|367,984,881.43|450,072,571.71|
|交易性金融资产|250,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|431,619,159.16|318,211,353.36|
|应收账款|1,225,497,704.56|722,605,148.58|
|应收款项融资|||
|预付款项|34,252,372.02|37,859,747.90|
|其他应收款|128,356,679.81|108,926,259.06|
|其中：应收利息||81,111.11|
|应收股利|15,300,000.00|15,300,000.00|
|存货|147,773,461.97|325,501,439.63|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|54,503,089.79|19,559,090.70|
|流动资产合计|2,639,987,348.74|1,982,735,610.94|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||20,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,558,765,700.64|1,558,765,700.64|
|其他权益工具投资|20,000,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|615,219.80|322,921.97|
|固定资产|49,861,765.28|52,045,914.29|
|在建工程|1,413,192.90|58,252.43|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|3,283,262.53|3,372,729.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,633,939,141.15|1,634,565,518.82|
|资产总计|4,273,926,489.89|3,617,301,129.76|
|流动负债：|||
|短期借款|1,119,466,435.13|823,431,267.25|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|551,794,414.95|351,500,578.21|
|应付账款|143,636,690.84|252,690,348.42|
|预收款项|108,058,531.71|79,334,856.43|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|4,458,700.86|5,844,610.31|
|应交税费|-54,112.85|2,890,314.93|
|其他应付款|625,305,447.97|338,188,275.78|
|其中：应付利息|3,592,391.57|1,862,054.90|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,552,666,108.61|1,853,880,251.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|2,552,666,108.61|1,853,880,251.33|
|所有者权益：|||
|股本|776,481,362.00|776,481,362.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,210,103,279.52|1,210,103,279.52|
|减：库存股|44,177,973.48|12,397,120.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,123,014.97|37,123,014.97|
|未分配利润|-258,269,301.73|-247,889,658.06|
|所有者权益合计|1,721,260,381.28|1,763,420,878.43|
|负债和所有者权益总计|4,273,926,489.89|3,617,301,129.76|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|1,719,004,321.63|2,590,950,076.20|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|1,719,004,321.63|2,590,950,076.20|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,894,650,227.94|2,613,520,651.53|
|其中：营业成本|1,576,538,975.84|2,400,166,146.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,137,732.66|13,427,452.34|
|销售费用|50,274,915.63|59,681,803.47|
|管理费用|179,843,458.96|106,233,673.25|
|研发费用|19,750,091.08||
|财务费用|57,105,053.77|34,011,576.22|
|其中：利息费用|46,597,393.06|48,237,708.71|
|利息收入|4,629,684.79|19,571,742.35|
|加：其他收益|4,563,619.16|11,626,975.15|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-11,397,975.93||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-101,795,503.36|3,333,249.58|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-208,276.14|-73,836.03|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-284,484,042.58|-7,684,186.63|
|加：营业外收入|6,498,542.05|28,389,780.37|
|减：营业外支出|1,071,806.97|532,342.08|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-279,057,307.50|20,173,251.66|
|减：所得税费用|10,115,176.89|14,500,894.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-289,172,484.39|5,672,357.21|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||-289,172,484.39|5,672,357.21|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-188,787,072.50|20,377,168.65|
|2.少数股东损益|-100,385,411.89|-14,704,811.44|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||

||||
|-|-|-|
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-289,172,484.39|5,672,357.21|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-188,787,072.50|20,377,168.65|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-100,385,411.89|-14,704,811.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.24|0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.24|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|1,446,260,254.07|2,134,905,639.06|
|减：营业成本|1,430,002,136.22|2,078,626,800.59|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|495,465.97|1,015,105.99|
|销售费用|3,268,739.57|2,392,638.53|
|管理费用|11,377,244.61|10,207,752.53|
|研发费用|||
|财务费用|8,168,756.49|8,200,250.48|
|其中：利息费用|26,557,324.56|30,006,494.97|
|利息收入|21,213,074.27|25,843,491.43|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-1,413,410.74||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-1,850,526.06|-2,513,797.75|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-13,618.08||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-10,329,643.67|31,949,293.19|
|加：营业外收入||1.00|
|减：营业外支出|50,000.00|11,603.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-10,379,643.67|31,937,691.19|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,379,643.67|31,937,691.19|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-10,379,643.67|31,937,691.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,384,950,041.82|1,271,056,868.81|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|3,495,199.74|3,982,001.38|
|收到其他与经营活动有关的现金|447,607,162.94|109,341,007.70|
|经营活动现金流入小计|1,836,052,404.50|1,384,379,877.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,201,568,112.75|1,330,593,947.81|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净|||
|增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||241,572,297.65|222,612,910.71|
|金|||
|支付的各项税费|24,756,584.45|59,296,191.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|306,636,861.55|245,685,610.47|
|经营活动现金流出小计|1,774,533,856.40|1,858,188,660.16|
|经营活动产生的现金流量净额|61,518,548.10|-473,808,782.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,377,216.12||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||11,068,638.01|297,430.85|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|400,000.00|13,690,000.00|
|投资活动现金流入小计|12,845,854.13|13,987,430.85|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||106,333,035.86|172,780,626.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,684,138.89|8,400,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||5,081,580.67|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|504,000,000.00|20,157,011.48|
|投资活动现金流出小计|621,017,174.75|206,419,218.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-608,171,320.62|-192,431,788.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,000,000.00|380,599,492.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||4,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,006,064,024.42|2,147,295,428.89|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|115,000,000.10|3,850,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,125,064,024.52|2,531,744,920.89|
|偿还债务支付的现金|1,228,738,856.54|904,685,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||93,012,691.96|51,088,506.39|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|145,466,565.62|683,638,140.06|
|筹资活动现金流出小计|1,467,218,114.12|1,639,411,646.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|657,845,910.40|892,333,274.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-359,671.57|-3,067,036.54|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|110,833,466.31|223,025,667.63|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|368,255,706.80|548,044,885.13|
|六、期末现金及现金等价物余额|479,089,173.11|771,070,552.76|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|544,996,563.22|1,457,715,625.41|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|933,069,172.02|116,877,371.99|
|经营活动现金流入小计|1,478,065,735.24|1,574,592,997.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|866,576,928.61|1,016,738,975.64|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||13,908,119.81|8,965,576.72|
|金|||
|支付的各项税费|556,778.84|15,999,965.03|
|支付其他与经营活动有关的现金|468,374,192.09|125,788,478.93|
|经营活动现金流出小计|1,349,416,019.35|1,167,492,996.32|
|经营活动产生的现金流量净额|128,649,715.89|407,100,001.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|81,111.11||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||862.07||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|81,973.18||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,354,940.47|14,000.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||8,400,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|302,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|303,354,940.47|8,414,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-303,272,967.29|-8,414,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||370,199,492.00|
|取得借款收到的现金|858,064,024.42|555,570,428.89|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|10,000,000.10||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|868,064,024.52|925,769,920.89|
|偿还债务支付的现金|562,028,856.54|262,915,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||24,826,987.89|27,335,035.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|130,000,000.00|676,066,351.60|
|筹资活动现金流出小计|716,855,844.43|966,316,386.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|151,208,180.09|-40,546,466.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-454,341.86|-2,886,423.92|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-23,869,413.17|355,253,111.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|98,148,692.83|217,601,803.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|74,279,279.66|572,854,915.00|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
|项目||||||||||||||少数股东|所有者权|
|||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||一般风险|未分配利|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||其他|小计|权益|益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||准备|润|||||
||776,481,||||1,151,610,|12,397,12|||37,123,01||-84,225,45||1,868,592,|154,309,4|2,022,901,|
|一、上年期末余额||||||||||||||||
||362.00||||535.88|0.00|||4.97||8.26||334.59|06.17|740.76|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更||||||||||||||||
|正||||||||||||||||
|同一控制下||||||||||||||||
|企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
||776,481,||||1,151,610,|12,397,12|||37,123,01||-84,225,45||1,868,592,|154,309,4|2,022,901,|
|二、本年期初余额||||||||||||||||
||362.00||||535.88|0.00|||4.97||8.26||334.59|06.17|740.76|
|三、本期增减变动金额||||||31,780,85|||||-188,787,0||-220,567,9|-96,385,41|-316,953,3|
|（减少以“－”号填列）||||||3.48|||||72.50||25.98|1.89|37.87|
||||||||||||-188,787,0||-188,787,0|-100,385,4|-289,172,4|
|（一）综合收益总额||||||||||||||||
||||||||||||72.50||72.50|11.89|84.39|
|（二）所有者投入和减||||||31,780,85|||||||-31,780,85|4,000,000.|-27,780,85|
|少资本||||||3.48|||||||3.48|00|3.48|
|1．所有者投入的普通||||||31,780,85|||||||-31,780,85|4,000,000.|-27,780,85|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股|3.48|3.48|00|3.48|
|2．其他权益工具持有|||||
|者投入资本|||||
|3．股份支付计入所有|||||
|者权益的金额|||||
|4．其他|||||
|（三）利润分配|||||
|1．提取盈余公积|||||
|2．提取一般风险准备|||||
|3．对所有者（或股东）|||||
|的分配|||||
|4．其他|||||
|（四）所有者权益内部|||||
|结转|||||
|1．资本公积转增资本|||||
|（或股本）|||||
|2．盈余公积转增资本|||||
|（或股本）|||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．设定受益计划变动|||||||||
|额结转留存收益|||||||||
|5．其他综合收益结转|||||||||
|留存收益|||||||||
|6．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|||||||||1,705,948,402.89|
||776,481,|1,151,610,|44,177,97|37,123,01|-273,012,5|1,648,024,|57,923,99||
|四、本期期末余额|||||||||
||362.00|535.88|3.48|4.97|30.76|408.61|4.28||

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
|项目||||||||||||||少数股东|所有者权|
|||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||一般风险|未分配利|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||其他|小计|权益|益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||准备|润|||||
||735,344,||||989,613,7|173,037,2|||37,123,01||-91,215,93||1,497,828,|194,271,63|1,692,099,6|
|一、上年期末余额||||||||||||||||
||462.00||||87.27|80.00|||4.97||7.01||047.23|0.81|78.04|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更||||||||||||||||
|正||||||||||||||||
|同一控制下||||||||||||||||
|企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
||735,344,||||989,613,7|173,037,2|||37,123,01||-91,215,93||1,497,828,|194,271,63|1,692,099,6|
|二、本年期初余额||||||||||||||||
||462.00||||87.27|80.00|||4.97||7.01||047.23|0.81|78.04|
|三、本期增减变动金额|41,136,9||||163,680,6|-173,037,2|||||20,622,62||398,477,4|-58,088,260|340,389,18|
|（减少以“－”号填列）|00.00||||38.75|80.00|||||4.88||43.63|.50|3.13|
||||||||||||20,622,62||20,622,62|-14,704,811|5,917,813.4|
|（一）综合收益总额||||||||||||||||
||||||||||||4.88||4.88|.44|4|
|（二）所有者投入和减|41,136,9||||156,025,3|-173,037,2|||||||370,199,5|-43,383,449|326,816,09|
|少资本|00.00||||63.97|80.00|||||||43.97|.06|4.91|
|1．所有者投入的普通|41,136,9||||156,025,3||||||||197,162,2|-43,383,449|153,778,81|
|股|00.00||||63.97||||||||63.97|.06|4.91|
|2．其他权益工具持有||||||||||||||||
|者投入资本||||||||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有||||
|者权益的金额||||
||-173,037,2|173,037,2|-173,037,28|
|4．其他||||
||80.00|80.00|0.00|
|（三）利润分配||||
|1．提取盈余公积||||
|2．提取一般风险准备||||
|3．对所有者（或股东）||||
|的分配||||
|4．其他||||
|（四）所有者权益内部||||
|结转||||
|1．资本公积转增资本||||
|（或股本）||||
|2．盈余公积转增资本||||
|（或股本）||||
|3．盈余公积弥补亏损||||
|4．设定受益计划变动||||
|额结转留存收益||||
|5．其他综合收益结转||||
|留存收益||||
|6．其他||||
|（五）专项储备||||
|1．本期提取||||
|2．本期使用||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||7,655,274.|||7,655,274.||7,655,274.7|
|（六）其他||||||||
|||78|||78||8|
||776,481,|1,153,294,|37,123,01|-70,593,31|1,896,305,|136,183,37|2,032,488,8|
|四、本期期末余额||||||||
||362.00|426.02|4.97|2.13|490.86|0.31|61.17|

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收|||未分配利||所有者权益合|
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积||其他||
|||优先股|永续债|其他|||益|||润||计|
||776,481,36||||1,210,103,27|12,397,120.0|||37,123,014.9|-247,889,6||1,763,420,878.4|
|一、上年期末余额|||||||||||||
||2.00||||9.52|0|||7|58.06||3|
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
||776,481,36||||1,210,103,27|12,397,120.0|||37,123,014.9|-247,889,6||1,763,420,878.4|
|二、本年期初余额|||||||||||||
||2.00||||9.52|0|||7|58.06||3|
|三、本期增减变动金额||||||31,780,853.4||||-10,379,64|||
|||||||||||||-42,160,497.15|
|（减少以“－”号填列）||||||8||||3.67|||
|||||||||||-10,379,64|||
|（一）综合收益总额||||||||||||-10,379,643.67|
|||||||||||3.67|||
|（二）所有者投入和减||||||31,780,853.4|||||||
|||||||||||||-31,780,853.48|
|少资本||||||8|||||||
|||||||31,780,853.4|||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||-31,780,853.48|
|||||||8|||||||
|2．其他权益工具持有者|||||||||||||
|投入资本|||||||||||||
|3．股份支付计入所有者|||||||||||||
|权益的金额|||||||||||||

||
|-|
|4．其他|
|（三）利润分配|
|1．提取盈余公积|
|2．对所有者（或股东）|
|的分配|
|3．其他|
|（四）所有者权益内部|
|结转|
|1．资本公积转增资本|
|（或股本）|
|2．盈余公积转增资本|
|（或股本）|
|3．盈余公积弥补亏损|
|4．设定受益计划变动额|
|结转留存收益|
|5．其他综合收益结转留|
|存收益|
|6．其他|
|（五）专项储备|
|1．本期提取|
|2．本期使用|
|（六）其他|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||1,721,260,381.28|
||776,481,36|1,210,103,27|44,177,973.4|37,123,014.9|-258,269,3||
|四、本期期末余额|||||||
||2.00|9.52|8|7|01.73||

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收||||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||益||||||
||735,344,4||||1,041,309,1|173,037,280|||37,123,014.|-288,374,367.7|||
|一、上年期末余额||||||||||||1,352,365,011.17|
||62.00||||81.91|.00|||97|1|||
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更|||||||||||||
|正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
||735,344,4||||1,041,309,1|173,037,280|||37,123,014.|-288,374,367.7|||
|二、本年期初余额||||||||||||1,352,365,011.17|
||62.00||||81.91|.00|||97|1|||
|三、本期增减变动金额|41,136,90||||156,025,363|-173,037,28|||||||
|||||||||||31,937,691.19||402,137,235.17|
|（减少以“－”号填列）|0.00||||.98|0.00|||||||
|（一）综合收益总额||||||||||31,937,691.19||31,937,691.19|
|（二）所有者投入和减|41,136,90||||156,025,363|-173,037,28|||||||
|||||||||||||370,199,543.98|
|少资本|0.00||||.98|0.00|||||||
|1．所有者投入的普通|41,136,90||||156,025,363||||||||
|||||||||||||197,162,263.98|
|股|0.00||||.98||||||||
|2．其他权益工具持有|||||||||||||
|者投入资本|||||||||||||
|3．股份支付计入所有|||||||||||||
|者权益的金额|||||||||||||
|||||||-173,037,28|||||||
|4．其他||||||||||||173,037,280.00|
|||||||0.00|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）||||||
|的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部||||||
|结转||||||
|1．资本公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．设定受益计划变动||||||
|额结转留存收益||||||
|5．其他综合收益结转||||||
|留存收益||||||
|6．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||776,481,3|1,197,334,5|37,123,014.|-256,436,676.5||
|四、本期期末余额|||||1,754,502,246.34|
||62.00|45.89|97|2||

法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
三、公司基本情况
江苏澳洋健康产业股份有限公司（曾用名“江苏澳洋科技股份有限公司”（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001]151号文批准成立，于2001年10月在江苏省工商行政管理局登记注册。公司的企业法人营业执照注册号：320000000042608。2007年8月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]258号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，于2007年9月10日向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,400万股，并于2007年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币130,000,000.00元增加至人民币174,000,000.00元。所属行业为粘胶短纤行业。
2008年4月，公司以资本公积和未分配利润174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为348,000,000.00元。
2010年4月，公司以资本公积174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为522,000,000.00元。
2010年12月，根据本公司2010年第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1812号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，增加注册资本人民币34,220,977.00元，变更后的注册资本为人民币556,220,977.00元。
2013年9月，根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币960万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币565,820,977.00元。
2014年4月，本公司回购并注销第一期未达到解锁条件的限制性股票3,168,000股；2014年11月，本公司回购并注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,304,000股。变更后的注册资本为人民币559,348,977元。
2015年6月，根据本公司2014年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向澳洋集团有限公司、自然人朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐共计发行120,147,870股购买江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（2018年7月更名为江苏澳洋医疗产业发展有限公司）100%股权，并向特定投资者非公开发行人民币普通股15,384,615股募集配套资金。本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币694,881,462.00元，其所属行业增加医疗健康行业。
2016年4月，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据议案公司回购已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股。变更后的注册资本为人民币694,864,462.00元。
2016年9月，公司2016年度第二次临时股东大会决议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》，并于2016年10月根据公司第六届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》向宋满元、叶荣明、高峥、马科文、袁益兵等共计337名激励对象发行限制性股票38,630,000股。变更后的注册资本为733,494,462.00元。
2017年7月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据本次董事会的决议规定，贵公司申请回购注销刘宏、魏杰、陆玮琪等3名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票150,000股，回购价格为5.98元/股。变更后的注册资本为人民币733,344,462.00元。
2017年8月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据本次董事会的决议规定，向符合条件的4名激励对象戴锡清、徐晓红、朱丽佳和朱天炜授予共计2,000,000股的预留限制性股票，变更后的注册资本为735,344,462.00元。
2018年2月，公司第六届董事会第二十三次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》，根据议案，公司按每股人民币5.98元，向本次终止实施股权激励计划的338位激励对象回购共计28,936,000股限制性股票，变更后的注册资本为人民币706,408,462.00元。
2018年6月，根据公司2017年第二次临时股东会决议并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]592号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，以非公开发行方式向张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）、张家港市南丰农村小额贷款有限公司、张家港市锦丰镇资产经营公司、自然人许天凯、李金花、包天剑、徐卫民、钱惠东发
行人民币普通股共计70,072,900股，本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币776,481,362.00元。
2018年8月，公司2018年度第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，公司名称由江苏澳洋科技股份有限公司变更为江苏澳洋健康产业股份有限公司，经营范围变更为健康产业领域的投资、开发；
粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售、纺织原料、纺织品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司章程的相关内容相应进行修改，并已完成工商变更手续。
截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数77,648.14万股，注册资本为77,648.14万元，注册地：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号，总部地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号。本公司主要经营活动为：健康产业领域的投资、开发；粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售、纺织原料、纺织品、化工产品销售，蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的母公司为澳洋集团有限公司；
本公司的实际控制人为沈学如。
本财务报表经公司董事会于2019年8月27日批准报出。
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
|||
|-|-|
|级次|子公司名称|
|二级|阜宁澳洋科技有限责任公司|
|三级|玛纳斯澳洋科技有限责任公司|
|二级|江苏澳洋医疗产业发展有限公司|
|三级|张家港澳洋医院有限公司|
|三级|江苏澳洋健康管理有限公司|
|四级|张家港唯恩医疗美容医院有限公司|
|三级|北京海纳医院管理有限公司|
|二级|江苏澳洋医药产业发展有限公司|
|三级|江苏澳洋医药物流有限公司|
|四级|张家港市澳洋顺康医院有限公司|
|三级|安国澳洋中药材经营有限公司|
|三级|吉林澳洋药业有限公司|
|三级|亳州澳洋药业有限公司|
|三级|江苏澳宇医疗器械有限公司|
|三级|苏州佳隆大药房有限公司|
|三级|江苏澳洋参茸药材有限责任公司|
|三级|江苏澳洋药业有限公司|
|二级|江苏澳洋康养产业有限责任公司|
|三级|张家港港城康复医院有限公司|
|三级|无锡澳洋康复医院有限公司|
|三级|湖州澳洋康复医院有限公司|

|||
|-|-|
|三级|徐州澳洋华安康复医院有限公司|
|三级|张家港优居壹佰护理院有限公司|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则：
（1）产品销售收入：产品已发出，买方已确认收货，并将收货回执提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。
（2）医疗服务收入：公司向患者提供各类疾病的诊断、治疗等医疗服务。在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本报告“十一、（五）重要会计政策及会计估计、14、长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收票据
12、应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额500万元以上（含）的应收账款和金额100万元以上（含）|
||的其他应收款。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价|
||值的差额计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄|
||为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3－4年|80.00%|80.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|预计该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值。|
|坏账准备的计提方法|按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准|
||备。|

13、应收款项融资
无
14、其他应收款
无
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法
16、合同资产
无
17、合同成本
无
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
无
20、其他债权投资
无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长
期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，
冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-30年|5.00|3.17-4.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
|机器设备|年限平均法|10年|5.00|9.50|
|电子设备|年限平均法|5年|5.00|19.00|
|运输设备|年限平均法|5年|5.00|19.00|
|其他设备|年限平均法|5年|5.00|19.00|
|固定资产装修|年限平均法|10年|5.00|9.50|
|融资租入固定资产：|||||
|其中：房屋及建筑物|年限平均法|20-30年|5.00|3.17-4.75|
|机器设备|年限平均法|10年|5.00|9.50|
|电子设备|年限平均法|5年|5.00|19.00|
|其他设备|年限平均法|5年|5.00|19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益
期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|土地使用权证载明|
|软件|10年|预计经济年限|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
无
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为装修费。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
公司目前长期待摊费用（装修费）按综合收益年限摊销。
33、合同负债
无
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
无
36、预计负债
无
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□是√否
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
（1）产品销售收入：产品已发出，买方已确认收货，并将收货回执提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销
售收入实现。
（2）医疗服务收入：公司向患者提供各类疾病的诊断、治疗等医疗服务。在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。
40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
根据政府补助相关的行政文件所规定的补助对象性质划分。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
除与资产相关的政府补助以外的其他补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、确认时点
本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益；
本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利
润也不影响应纳税得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
无
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|897,119,716.09|897,119,716.09||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|384,520,503.65|384,520,503.65||
|应收账款|282,886,593.22|282,886,593.22||
|应收款项融资||||
|预付款项|80,099,150.95|80,099,150.95||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|41,640,378.72|41,640,378.72||
|其中：应收利息|1,414,136.12|1,414,136.12||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|702,174,916.34|702,174,916.34||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|168,211,197.44|168,211,197.44||
|流动资产合计|2,556,652,456.41|2,556,652,456.41||

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|20,000,000.00||-20,000,000.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|其他权益工具投资||20,000,000.00|20,000,000.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|322,921.97|322,921.97||
|固定资产|1,976,461,171.93|1,976,461,171.93||
|在建工程|1,649,116,663.97|1,649,116,663.97||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|220,944,739.45|220,944,739.45||
|开发支出||||
|商誉|10,085,353.67|10,085,353.67||
|长期待摊费用|53,439,641.51|53,439,641.51||
|递延所得税资产|8,507,733.51|8,507,733.51||
|其他非流动资产|24,214,522.88|24,214,522.88||
|非流动资产合计|3,963,092,748.89|3,963,092,748.89||
|资产总计|6,519,745,205.30|6,519,745,205.30||
|流动负债：||||
|短期借款|1,892,431,267.25|1,892,431,267.25||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|628,980,578.21|628,980,578.21||
|应付账款|835,219,724.22|835,219,724.22||

||||
|-|-|-|
|预收款项|92,013,878.52|92,013,878.52|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|68,308,225.82|68,308,225.82|
|应交税费|15,063,105.46|15,063,105.46|
|其他应付款|110,963,476.41|110,963,476.41|
|其中：应付利息|4,361,103.38|4,361,103.38|
|应付股利|4,500,000.00|4,500,000.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|61,305,447.28||
|||61,305,447.28|
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,704,285,703.17|3,704,285,703.17|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|722,390,000.00|722,390,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|29,242,911.18|29,242,911.18|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|40,924,850.19|40,924,850.19|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|792,557,761.37|792,557,761.37|
|负债合计|4,496,843,464.54|4,496,843,464.54|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|776,481,362.00|776,481,362.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,151,610,535.88|1,151,610,535.88|
|减：库存股|12,397,120.00|12,397,120.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,123,014.97|37,123,014.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-84,225,458.26|-84,225,458.26|
|归属于母公司所有者权益|1,868,592,334.59||
|||1,868,592,334.59|
|合计|||
|少数股东权益|154,309,406.17|154,309,406.17|
|所有者权益合计|2,022,901,740.76|2,022,901,740.76|
|负债和所有者权益总计|6,519,745,205.30|6,519,745,205.30|

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|450,072,571.71|450,072,571.71||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|318,211,353.36|318,211,353.36||
|应收账款|722,605,148.58|722,605,148.58||
|应收款项融资||||
|预付款项|37,859,747.90|37,859,747.90||
|其他应收款|108,926,259.06|108,926,259.06||
|其中：应收利息|81,111.11|81,111.11||
|应收股利|15,300,000.00|15,300,000.00||
|存货|325,501,439.63|325,501,439.63||

|||||
|-|-|-|-|
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|19,559,090.70|19,559,090.70||
|流动资产合计|1,982,735,610.94|1,982,735,610.94||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|20,000,000.00||-20,000,000.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|1,558,765,700.64|1,558,765,700.64||
|其他权益工具投资||20,000,000.00|20,000,000.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|322,921.97|322,921.97||
|固定资产|52,045,914.29|52,045,914.29||
|在建工程|58,252.43|58,252.43||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|3,372,729.49|3,372,729.49||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|1,634,565,518.82|1,634,565,518.82||
|资产总计|3,617,301,129.76|3,617,301,129.76||
|流动负债：||||
|短期借款|823,431,267.25|823,431,267.25||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|负债||||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|351,500,578.21|351,500,578.21|
|应付账款|252,690,348.42|252,690,348.42|
|预收款项|79,334,856.43|79,334,856.43|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|5,844,610.31|5,844,610.31|
|应交税费|2,890,314.93|2,890,314.93|
|其他应付款|338,188,275.78|338,188,275.78|
|其中：应付利息|1,862,054.90|1,862,054.90|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|||
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,853,880,251.33|1,853,880,251.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,853,880,251.33|1,853,880,251.33|
|所有者权益：|||
|股本|776,481,362.00|776,481,362.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|1,210,103,279.52|1,210,103,279.52|
|减：库存股|12,397,120.00|12,397,120.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,123,014.97|37,123,014.97|
|未分配利润|-247,889,658.06|-247,889,658.06|
|所有者权益合计|1,763,420,878.43|1,763,420,878.43|
|负债和所有者权益总计|3,617,301,129.76|3,617,301,129.76|

调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||16%、13%|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
||交增值税||
|城市维护建设税|按实际缴纳的增值税计缴|5%、7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|15%、25%|
|教育费附加|按实际缴纳的增值税计缴|5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|玛纳斯澳洋科技有限责任公司|15%|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|25%|

2、税收优惠
1、根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号文，自2011年1月1日至2020年12
月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2011年4月，经玛纳斯县国税局“玛国税减免备[2011]107号”批准，自2011年1月1日起玛纳斯澳洋科技有限责任公司减按15%缴纳企业所得税，因此2018年度执行15%的企业所得税税率。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|290,898.30|151,710.75|
|银行存款|476,095,918.74|358,429,378.32|
|其他货币资金|379,510,631.76|538,538,627.02|
|合计|855,897,448.80|897,119,716.09|

其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票保证金|196,561,875.25|382,767,405.47|
|信用证保证金|20,246,400.44|36,096,603.72|
|用于担保的定期存款或通知存款|160,000,000.00|110,000,000.10|
|合 计|376,808,275.69|528,864,009.29|

2、交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益|||
||312,000,000.00||
|的金融资产|||
|其中：|||
|债务工具投资|312,000,000.00||
|权益工具投资|||
|衍生金融资产|||
|其中：|||
|合计|312,000,000.00||

3、衍生金融资产
无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|502,186,526.17|384,520,503.65|
|合计|502,186,526.17|384,520,503.65|

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|276,757,632.32|
|商业承兑票据||
|合计|276,757,632.32|

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|492,646,758.78||
|合计|492,646,758.78||

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6）本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按单项计提坏账准|30,792,3||24,378,4||6,413,937|9,741,807||8,552,026||1,189,780.9|
|||8.95%|||||||||
|备的应收账款|69.15||31.73||.42|.42||.45||7|
|其中：|||||||||||
|化学纤维信用风险|17,786,2||14,147,2||5,209,729|2,194,979||2,194,979|||
|||5.17%||79.54%|||0.70%||100.00%||
|较高的应收账款|89.59||17.62||.47|.10||.10|||
|医药物流信用风险|10,697,0||9,076,69||1,204,207|5,167,266||5,167,266|||
|||3.11%||84.85%|||1.65%||100.00%||
|较高的应收账款|34.19||1.43||.95|.36||.36|||
|康养服务信用风险|2,309,04||1,154,52|||2,379,561||1,189,780||1,189,780.9|
|||0.67%||50.00%|||0.76%||50.00%||
|较高的应收账款|5.37||2.68|||.96||.99||7|
|按组合计提坏账准|313,161,||18,473,7||294,688,2|304,140,5||22,443,69||281,696,81|
|||91.05%|||||96.90%||||
|备的应收账款|999.78||90.90||08.88|09.53||7.28||2.25|
|其中：|||||||||||
|类似账龄信用风险|313,161,||18,473,7||294,688,2|304,140,5||22,443,69||281,696,81|
|||91.05%||5.90%|||96.90%||7.38%||
|组合|999.78||90.90||08.88|09.53||7.28||2.25|
||343,954,||42,852,2||301,102,146.30|313,882,3||30,995,72||282,886,59|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||368.93||22.63|||16.95||3.73||3.22|

单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|化学纤维信用风险较高|||||
||17,786,289.59|14,147,217.62|79.54%|预期违约风险较高|
|的应收账款|||||
|医药物流信用风险较高|||||
||10,697,034.19|9,076,691.43|84.85%|预期违约风险较高|
|的应收账款|||||
|康养服务信用风险较高||||医保合规性检查尚未形|
||2,309,045.37|1,154,522.68|50.00%||
|的应收账款||||成结论|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|30,792,369.15|24,378,431.73|--|--|

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|按账龄分析法计提坏账准备||||
||313,161,999.78|18,473,790.90|5.90%|
|的应收款项||||
|合计|313,161,999.78|18,473,790.90|--|

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|320,919,597.21|
|1至2年|2,066,933.47|
|2至3年|245,919.86|
|3年以上|20,721,918.39|
|3至4年|634,082.37|
|4至5年|16,737.18|
|5年以上|20,071,098.84|
|合计|343,954,368.93|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|化学纤维信用风险||||||
||2,194,979.10|11,952,238.52|||14,147,217.62|
|较高的应收账款||||||
|医药物流信用风险||||||
||5,167,266.36|3,909,425.07|||9,076,691.43|
|较高的应收账款||||||
|康养服务信用风险||||||
||1,189,780.99||35,258.31||1,154,522.68|
|较高的应收账款||||||
|类似账龄信用风险||||||
||22,443,697.28||3,969,906.38||18,473,790.90|
|组合||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|30,995,723.73|15,861,663.59|4,005,164.69|0.00|42,852,222.63|

（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占应收账款余额||坏账准备|
||单位名称|与本公司关系||期末余额||账龄||||
||||||||的比例（%）||期末余额|
|张家港市人力资源和社会保障局||非关联关系|86,719,554.68||0-2年|||4,423,075.50||
|张家港广和中西医结合医院有限公司||非关联关系|14,482,798.74||1年以内|||724,139.94||
|张家港市中医医院||非关联关系|11,268,799.56||1年以内|||563,439.97||
|张家港市第一人民医院||非关联关系|10,607,922.60||1年以内|||530,396.13||
|徐州人力资源和社会保障局||非关联关系|9,493,178.53||1年以内|||474,658.93||
||合计|||132,572,254.11|||||6,715,710.47|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、应收款项融资
无
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|119,410,662.59|98.12%|77,385,585.23|96.62%|
|1至2年|1,102,584.04|0.91%|1,532,789.99|1.91%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2至3年|548,433.46|0.45%|304,828.06|0.38%|
|3年以上|638,968.36|0.53%|875,947.67|1.09%|
|合计|121,700,648.45|--|80,099,150.95|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|期末余额|账龄|占预付款项余额|
|||||的比例（%）|
|山东太阳宏河纸业有限公司|非关联关系|13,600,000.00|1年以内|11.17|
|张家港市后塍建筑安装工程有限公司|非关联关系|11,000,000.00|1年以内|9.04|
|江苏康益莱商贸有限公司|非关联关系|8,483,188.72|1年以内|6.97|
|深圳市金活医药有限公司|非关联关系|8,062,900.41|1年以内|6.63|
|张家港市塘市建筑工程有限公司|非关联关系|7,000,000.00|1年以内|5.75|
|合 计|—|48,146,089.13|—|39.56|

其他说明：
无
8、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|36,920.00|1,414,136.12|
|其他应收款|43,241,253.81|40,226,242.60|
|合计|43,278,173.81|41,640,378.72|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|36,920.00|1,414,136.12|
|合计|36,920.00|1,414,136.12|

2）重要逾期利息
无
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|3,148,610.94|2,237,555.02|
|往来款|28,719,922.83|29,342,373.72|
|代扣代缴款项|1,459,626.99|1,338,128.65|
|保证金|4,004,028.73|3,566,531.50|
|押金|688,751.00|575,700.00|
|供应商折让|38,872,747.23|33,940,380.81|
|股权转让款|867,132.44|4,203,662.22|
|合计|77,760,820.16|75,204,331.92|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|8,051,633.94||26,926,455.38|34,978,089.32|
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||
|--转入第三阶段|-374,147.38||374,147.38||
|本期计提|||450,030.22|450,030.22|
|本期转回|-908,553.19|||-908,553.19|
|2019年6月30日余额|6,768,933.37||27,750,632.98|34,519,566.35|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|40,021,495.65|
|1至2年|6,702,916.14|
|2至3年|1,894,177.60|

|||
|-|-|
|3年以上|29,142,230.77|
|3至4年|354,363.00|
|4至5年|1,469,937.20|
|5年以上|27,317,930.57|
|合计|77,760,820.16|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|高信用风险组合|26,926,455.38|824,177.60||27,750,632.98|
|一般信用风险组合|8,051,633.94||1,282,700.57|6,768,933.37|
|合计|34,978,089.32|824,177.60|1,282,700.57|34,519,566.35|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|甲乙（连云港）粘胶||||||
||往来款|25,624,755.38|5年以上|32.95%|25,624,755.38|
|有限公司||||||
|张家港市清理建设||||||
|领域拖欠工程款和||||||
||往来款|3,506,500.00|1年以内|4.51%|175,325.00|
|农民工工资工作领||||||
|导小组||||||
|南京中鼎伟业医疗||||||
||往来款|3,151,777.35|1年以内|4.05%|157,588.87|
|投资管理有限公司||||||
|沈阳新华环境工程||||||
||往来款|1,301,700.00|5年以上|1.67%|1,301,700.00|
|有限公司||||||
|张家港市财政局非||||||
||保证金|1,034,347.60|1-2年|1.33%|206,869.52|
|税收入专户||||||
|合计|--|34,619,080.33|--||27,466,238.77|

6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
9、存货
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|211,080,278.48|36,651,857.48|174,428,421.00|142,540,118.93|5,153,723.50|137,386,395.43|
|在产品|6,284,456.78|1,331,950.19|4,952,506.59|10,683,579.01|711,972.92|9,971,606.09|
|库存商品|408,232,313.48|51,442,519.21|356,789,794.27|549,550,865.78|17,299,965.35|532,250,900.43|
|低值易耗品|24,390,921.32||24,390,921.32|22,566,014.39||22,566,014.39|
|合计|649,987,970.06|89,426,326.88|560,561,643.18|725,340,578.11|23,165,661.77|702,174,916.34|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|5,153,723.50|36,873,712.16||5,375,578.18||36,651,857.48|
|在产品|711,972.92|1,343,120.89||723,143.62||1,331,950.19|
|库存商品|17,299,965.35|49,444,833.28||15,302,279.42||51,442,519.21|
|合计|23,165,661.77|87,661,666.33||21,401,001.22||89,426,326.88|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
10、合同资产
不适用
11、持有待售资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税进项税额|195,658,207.88|167,761,751.88|
|待摊费用|519,815.28|449,445.56|
|银行理财产品|182,000,000.00||
|合计|378,178,023.16|168,211,197.44|

其他说明：
无
14、债权投资
无
15、其他债权投资
无
16、长期应收款
无
17、长期股权投资
无
18、其他权益工具投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|上海吉凯基因化学技术有限公司|20,000,000.00||
|合计|20,000,000.00||

19、其他非流动金融资产
无
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|1,206,244.08|||1,206,244.08|
|2.本期增加金额|1,277,199.62|||1,277,199.62|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在|||||
||1,277,199.62|||1,277,199.62|
|建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|2,483,443.70|||2,483,443.70|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|883,322.11|||883,322.11|
|2.本期增加金额|984,901.79|||984,901.79|

||||
|-|-|-|
|（1）计提或摊销|984,901.79|984,901.79|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|1,868,223.90|1,868,223.90|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|615,219.80|615,219.80|
|2.期初账面价值|322,921.97|322,921.97|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
21、固定资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|2,364,904,477.72|1,976,461,171.93|
|合计|2,364,904,477.72|1,976,461,171.93|

（1）固定资产情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||房屋及建筑||||固定资产装|融资租入固|||
|项目||机器设备|运输设备|电子设备|||其他设备|合计|
||物||||修|定资产|||
|一、账面原|||||||||
|值：|||||||||
|1.期初余|1,891,185,08|2,188,807,50|22,097,748.6|77,366,353.7|38,774,905.4|112,874,280.|115,191,854.|4,446,297,73|
|额|3.02|5.19|7|2|4|88|08|1.00|
|2.本期增|501,728,304.|||||28,457,714.6||543,828,710.|
|||4,451,620.10|744,584.07|948,423.43|||7,498,063.80||
|加金额|84|||||2||86|
|（1）购||||||28,457,714.6||44,412,495.7|
||9,046,414.93|1,773,014.88|744,584.07|948,423.43|||3,442,343.80||
|置||||||2||3|
|（2）在|492,681,889.|||||||499,416,215.|
|||2,678,605.22|||||4,055,720.00||
|建工程转入|91|||||||13|
|（3）企|||||||||
|业合并增加|||||||||
|3.本期减||20,659,978.3||||||26,406,809.9|
||2,019,192.39||2,805,487.62|122,670.00|||799,481.60||
|少金额||3||||||4|
|（1）处||||||||10,700,638.9|
|||7,980,886.33|2,077,729.00|86,678.00|||555,345.60||
|置或报废||||||||3|
|（2）其他转||12,679,092.0||||||15,706,171.0|
||2,019,192.39||727,758.62|35,992.00|||244,136.00||
|出||0||||||1|
|4.期末余|2,390,894,19|2,172,599,14|20,036,845.1|78,192,107.1|38,774,905.4|141,331,995.|121,890,436.|4,963,719,63|
|额|5.47|6.96|2|5|4|50|28|1.92|
|二、累计折旧|||||||||
|1.期初余|693,266,247.|1,505,504,01|15,526,694.3|65,175,296.6||77,404,309.1|83,464,772.7|2,441,805,71|
||||||1,464,377.96||||
|额|89|3.01|3|2||0|2|1.63|
|2.本期增|38,689,712.9|62,863,670.1||||||121,123,178.|
||||1,290,619.43|2,564,725.51|244,227.49|9,331,948.64|6,138,273.90||
|加金额|8|6||||||11|
|（1）计|38,689,712.9|62,863,670.1||||||121,123,178.|
||||1,290,619.43|2,564,725.51|244,227.49|9,331,948.64|6,138,273.90||
|提|8|6||||||11|
|3.本期减|||||||||
|||3,771,474.80|1,973,842.55|82,344.10|||450,758.56|6,278,420.01|
|少金额|||||||||
|（1）处|||||||||
|||3,771,474.80|1,698,719.70|82,344.10|||450,758.56|6,003,297.16|
|置或报废|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（2）其他转|||||||||
||||275,122.85|||||275,122.85|
|出|||||||||
|4.期末余|731,955,960.|1,564,596,20|14,843,471.2|67,657,678.0||86,736,257.7|89,152,288.0|2,556,650,46|
||||||1,708,605.45||||
|额|87|8.37|1|3||4|6|9.73|
|三、减值准备|||||||||
|1.期初余||28,030,847.4||||||28,030,847.4|
|额||4||||||4|
|2.本期增||14,133,837.0||||||14,133,837.0|
|加金额||3||||||3|
|（1）计||14,133,837.0||||||14,133,837.0|
|提||3||||||3|
|3.本期减|||||||||
|少金额|||||||||
|（1）处|||||||||
|置或报废|||||||||
|4.期末余||42,164,684.4||||||42,164,684.4|
|额||7||||||7|
|四、账面价值|||||||||
|1.期末账|1,658,938,23|565,838,254.||10,534,429.1|37,066,299.9|54,595,737.7|32,738,148.2|2,364,904,47|
||||5,193,373.91||||||
|面价值|4.60|12||2|9|6|2|7.72|
|2.期初账|1,197,918,83|655,272,644.||12,191,057.1|37,310,527.4|35,469,971.7|31,727,081.3|1,976,461,17|
||||6,571,054.34||||||
|面价值|5.13|74||0|8|8|6|1.93|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|机器设备|102,738,590.08|73,449,864.66|26,617,190.30|2,671,535.12||
|合计|102,738,590.08|73,449,864.66|26,617,190.30|2,671,535.12||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|19,303,989.87|9,859,415.04|9,444,574.83|
|机械设备|99,115,654.99|62,845,729.17|36,269,925.82|
|电子设备|426,750.00|378,361.44|48,388.56|
|其他设备|21,757,842.02|13,554,722.80|8,203,119.22|
|运输设备|727,758.62|98,029.29|629,729.33|
|合计|141,331,995.50|86,736,257.74|54,595,737.76|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|机器设备|4,151,572.05|
|合计|4,151,572.05|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|7,186,441.89|相关手续尚在办理|
|合计|7,186,441.89||

其他说明
（6）固定资产清理
无
22、在建工程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|1,529,395,382.31|1,649,116,663.97|
|合计|1,529,395,382.31|1,649,116,663.97|

（1）在建工程情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|16万吨/年差别|||||||
|化粘胶短纤维项|1,333,769,482.98||1,333,769,482.98|1,528,304,712.84||1,528,304,712.84|
|目|||||||
|阜宁电厂改造|43,686,273.81||43,686,273.81|39,758,538.19||39,758,538.19|
|阜宁澳洋化纤改|||||||
||23,939,255.07||23,939,255.07|22,659,833.09||22,659,833.09|
|造|||||||
|阜宁热网改造|11,730,732.87||11,730,732.87|12,026,894.95||12,026,894.95|
|其他小型工程|4,378,981.11||4,378,981.11|2,959,171.13||2,959,171.13|
|健康管理系统建|||||||
||4,797,561.49||4,797,561.49|2,001,616.77||2,001,616.77|
|设项目|||||||
|阜宁5#炉加3#发|||||||
||358,803.87||358,803.87||||
|电机组扩建工程|||||||
|澳洋医院三期综|||||||
|合用房建设项目|14,523,687.06||14,523,687.06||||
|建筑工程|||||||
|港城康复医院建|||||||
||14,109,710.86||14,109,710.86||||
|设项目建筑工程|||||||
|湖州澳洋康复医|||||||
|院改造及装修项|7,562,665.00||7,562,665.00||||
|目|||||||
|澳洋医院三兴分|||||||
||1,172,055.00||1,172,055.00||||
|院肿瘤科装修|||||||
|老大楼装修装饰|1,413,192.90||1,413,192.90||||
|玛纳斯化纤技改|4,487,093.86||4,487,093.86|4,794,680.00||4,794,680.00|
|玛纳斯热电技改|932,329.48||932,329.48||||
|河水处理系统工|||||||
||2,200,000.00||2,200,000.00||||
|程|||||||
|医药物流异地新|||||||
||60,333,556.95||60,333,556.95|36,611,217.00||36,611,217.00|
|建|||||||
|合计|1,529,395,382.31||1,529,395,382.31|1,649,116,663.97||1,649,116,663.97|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|阜宁澳|||||||||||||
|||22,659,8|1,279,42|||23,939,2|||||||
|洋化纤|5,387.20||||||44.40%|85.00||||其他|
|||33.09|1.98|||55.07|||||||
|改造|||||||||||||
|阜宁热||12,026,8|||296,162.|11,730,7|||||||
||5,000.00||||||23.46%|70.00||||其他|
|网改造||94.95|||08|32.87|||||||
|澳洋医|||||||||||||
|院三期|||||||||||||
|综合用|14,447.0||14,523,6|||14,523,6|||4,033,26|||募股资|
||||||||96.00%|100.00|||5.00%||
|房建设|0||87.06|||87.06|||5.15|||金|
|项目建|||||||||||||
|筑工程|||||||||||||
|港城康|||||||||||||
|复医院|||||||||||||
||||14,109,7|||14,109,7||||||募股资|
|建设项|5,915.00||||||154.00%|100.00|||||
||||10.86|||10.86||||||金|
|目建筑|||||||||||||
|工程|||||||||||||
|阜宁电||39,758,5|3,927,73|||43,686,2|||||||
||5,048.00||||||86.50%|80.00||||其他|
|厂改造||38.19|5.62|||73.81|||||||
|16万吨/|||||||||||||
|年差别|||||||||||||
||174,178.|1,528,30|204,083,|398,618,||1,333,76|||81,692,0|31,432,5|||
|化粘胶|||||||99.40%|90.00|||5.15%|其他|
||94|4,712.84|389.60|619.46||9,482.98|||70.75|94.58|||
|短纤维|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|医药物|||||||||||||
|||36,611,2|23,722,3||||||2,111,04|1,739,13|||
|流异地|5,076.00||||||118.86%|90.00|||5.23%|其他|
|||17.00|39.95||||||4.44|3.33|||
|新建|||||||||||||
||215,052.|1,639,36|261,646,|398,618,|296,162.|1,441,75|||87,836,3|33,171,7|||
|合计|||||||--|--||||--|
||14|1,196.07|285.07|619.46|08|9,142.65|||80.34|27.91|||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
（4）工程物资
无
23、生产性生物资产
无
24、油气资产
无
25、使用权资产
无
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标权|软件|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|265,095,135.11||||15,997,162.29|281,092,297.40|
|2.本期增加|||||||
||||||1,730,524.12|1,730,524.12|
|金额|||||||
|（1）购置|||||1,730,524.12|1,730,524.12|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|265,095,135.11||||17,727,686.41|282,822,821.52|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|52,313,728.03||||7,833,829.92|60,147,557.95|
|2.本期增加|||||||
||2,795,716.56||||686,500.25|3,482,216.81|
|金额|||||||
|（1）计提|2,795,716.56||||686,500.25|3,482,216.81|
|3.本期减少|||||||
|金额|||||||
|（1）处置|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.期末余额|55,109,444.59|8,520,330.17|63,629,774.76|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加||||
|金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少||||
|金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面||||
||209,985,690.52|9,207,356.24|219,193,046.76|
|价值||||
|2.期初账面||||
||212,781,407.08|8,163,332.37|220,944,739.45|
|价值||||

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|澳洋医院杨舍分院土地使用权|2,503,792.61|相关手续尚在办理|
|阜宁澳洋拍卖所得土地使用权|2,258,071.95|相关手续尚在办理|
|合计|4,761,864.56||

其他说明：
无
27、开发支出
无
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|或形成商誉的事|||||

||||
|-|-|-|
|项|||
|张家港澳洋医|||
|院有限公司杨舍|29,687,200.00|29,687,200.00|
|分院|||
|张家港澳洋医|||
|院有限公司三兴|9,391,531.63|9,391,531.63|
|分院|||
|张家港唯恩医|||
|疗美容医院有限|10,085,353.67|10,085,353.67|
|公司|||
|合计|49,164,085.30|49,164,085.30|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|张家港澳洋医|||||
|院有限公司杨舍|29,687,200.00|||29,687,200.00|
|分院|||||
|张家港澳洋医|||||
|院有限公司三兴|9,391,531.63|||9,391,531.63|
|分院|||||
|合计|39,078,731.63|||39,078,731.63|

29、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|53,439,641.51|4,700,897.76|1,997,912.35||56,142,626.92|
|合计|53,439,641.51|4,700,897.76|1,997,912.35||56,142,626.92|

其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|26,729,309.56|6,682,327.39|26,729,309.58|6,682,327.39|
|内部交易未实现利润|7,339,086.86|1,904,485.04|8,976,562.51|1,742,610.05|
|可抵扣亏损|331,184.28|82,796.07|331,184.28|82,796.07|
|合计|34,399,580.70|8,669,608.50|36,037,056.37|8,507,733.51|

（2）未经抵销的递延所得税负债
无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||8,669,608.50||8,507,733.51|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|182,233,490.77|90,441,012.68|
|可抵扣亏损|591,617,923.89|283,571,742.95|
|递延收益|36,438,383.32|40,924,850.19|
|合计|810,289,797.98|414,937,605.82|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019年|89,116,797.67|89,116,797.67||
|2020年|40,525.66|40,525.66||
|2021年|4,798,314.54|4,798,314.54||
|2022年|11,091,752.47|11,091,752.47||
|2023年|486,570,533.55|178,524,352.61||
|合计|591,617,923.89|283,571,742.95|--|

31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程款|0.00|24,214,522.88|
|合计|0.00|24,214,522.88|

其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|440,711,900.48|197,898,085.24|
|抵押借款|537,420,330.76|250,000,000.00|
|保证借款|1,328,610,303.89|1,165,764,332.01|
|信用借款|187,723,900.00|278,768,850.00|
|合计|2,494,466,435.13|1,892,431,267.25|

短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无
33、交易性金融负债
无
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|银行承兑汇票|831,051,099.76|628,980,578.21|
|合计|831,051,099.76|628,980,578.21|

36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|采购货款|612,190,090.92|733,877,066.98|
|设备工程款|307,061,560.32|101,342,657.24|
|合计|919,251,651.24|835,219,724.22|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
无
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|130,101,054.13|84,094,761.33|
|住院预交金|11,379,052.32|7,589,883.58|
|预收单位款项|1,820,340.67|329,233.61|
|合计|143,300,447.12|92,013,878.52|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无
38、合同负债
无
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|66,999,690.61|235,839,233.00|228,629,517.07|74,209,406.54|
|二、离职后福利-设定提|||||
||1,308,535.21|23,782,355.27|25,341,819.13|-250,928.65|
|存计划|||||
|合计|68,308,225.82|259,621,588.27|253,971,336.20|73,958,477.89|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||60,223,528.57|202,285,095.74|196,389,370.06|66,119,254.25|
|补贴|||||
|2、职工福利费|16,250.00|9,993,490.81|8,854,340.81|1,155,400.00|
|3、社会保险费|694,409.53|10,993,849.15|11,061,523.83|626,734.85|
|其中：医疗保险费|590,634.50|9,235,498.47|9,295,378.11|530,754.86|
|工伤保险费|57,477.97|947,773.27|952,995.10|52,256.14|
|生育保险费|45,820.59|810,577.41|813,150.62|43,247.38|
|残疾人就业保证金|||||
|4、住房公积金|119,771.52|12,044,349.00|11,947,968.00|216,152.52|
|5、工会经费和职工教育|||||
||5,945,730.99|522,448.30|376,314.37|6,091,864.92|
|经费|||||
|合计|66,999,690.61|235,839,233.00|228,629,517.07|74,209,406.54|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,256,964.29|23,177,388.41|24,734,460.56|-300,107.86|
|2、失业保险费|51,570.92|604,966.86|607,358.57|49,179.21|
|合计|1,308,535.21|23,782,355.27|25,341,819.13|-250,928.65|

其他说明：无
40、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|48,375.61|1,201,024.53|
|企业所得税|5,163,745.84|5,233,319.85|
|个人所得税|1,134,151.21|4,765,151.73|
|城市维护建设税|23,725.08|68,435.24|
|教育费附加|23,413.75|66,866.16|
|房产税|2,159,721.15|2,213,554.30|
|土地使用税|410,927.33|679,942.73|
|印花税|32,154.80|244,318.70|
|环境保护税|87,042.74|590,492.22|
|合计|9,083,257.51|15,063,105.46|

其他说明：无
41、其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|6,228,158.68|4,361,103.38|
|应付股利|4,500,000.00|4,500,000.00|
|其他应付款|86,238,928.74|102,102,373.03|
|合计|96,967,087.42|110,963,476.41|

（1）应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|94,851.86|139,466.66|
|短期借款应付利息|6,133,306.82|4,221,636.72|
|合计|6,228,158.68|4,361,103.38|

重要的已逾期未支付的利息情况：无
（2）应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|4,500,000.00|4,500,000.00|
|合计|4,500,000.00|4,500,000.00|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
支持玛纳斯澳洋科技有限责任公司的业务开展，暂缓支付股利。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款|40,554,193.59|48,960,486.92|
|质保金|14,602,112.05|28,626,892.05|
|保证金|25,873,436.43|23,763,569.86|
|其他|5,209,186.67|751,424.20|
|合计|86,238,928.74|102,102,373.03|

2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|江苏中柢建设工程有限公司|2,000,000.00|质保期未满|
|江苏晟功建设工程有限公司|2,000,000.00|质保期未满|
|阜宁县伟业运输有限公司|2,000,000.00|保证金|
|阜宁县鑫旺运输有限公司|2,000,000.00|保证金|
|张家港市后塍建筑安装工程有限公司|1,875,000.00|质保期未满|
|合计|9,875,000.00|--|

其他说明：无
42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的长期借款|35,200,000.00|17,600,000.00|
|一年内到期的长期应付款|22,691,866.82|43,705,447.28|
|合计|57,891,866.82|61,305,447.28|

其他说明：无
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|765,280,000.00|40,000,000.00|
|保证借款|114,800,000.00|682,390,000.00|
|合计|880,080,000.00|722,390,000.00|

46、应付债券
无
47、租赁负债
无
48、长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应付款|35,473,216.45|29,242,911.18|
|合计|35,473,216.45|29,242,911.18|

（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|应付融资租赁款|35,473,216.45|29,242,911.18|
|合计|35,473,216.45|29,242,911.18|

其他说明：
（2）专项应付款
无
49、长期应付职工薪酬
无
50、预计负债
无
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||根据相关资产使用|
|政府补助|38,661,394.13|449,932.50|4,563,619.16|34,547,707.47||
||||||寿命摊销|
|未实现售后回租损||||||
||2,263,456.06||372,780.21|1,890,675.85|融资租赁尚未到期|
|益||||||
|合计|40,924,850.19|449,932.50|4,936,399.37|36,438,383.32|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
|江苏省省级|||||||||
|重点产业调|||||||||
||896,250.00||358,500.00||||537,750.00|与资产相关|
|整和专项引|||||||||
|导资金|||||||||
|江苏省自主|||||||||
|创新和产业|||||||||
||133,333.33||100,000.00||||33,333.33|与资产相关|
|升级专项引|||||||||
|导资金|||||||||
|耗能技术改|||||||||
||345,000.00||57,500.00||||287,500.00|与资产相关|
|造奖励资金|||||||||
|二硫化碳回|450,000.00||75,000.00||||375,000.00|与资产相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|收改造补助|||||
|电厂改造|278,250.00|31,500.00|246,750.00|与资产相关|
|省级电厂脱|||||
|硫脱硝补贴|1,816,000.00|113,500.00|1,702,500.00|与资产相关|
|款|||||
|省级工业和|||||
|信息产业转|||||
||620,000.00|38,750.00|581,250.00|与资产相关|
|型升级引导|||||
|资金|||||
|阜宁县县级|||||
|技改扶持资|1,372,307.45|85,783.78|1,286,523.67|与资产相关|
|金|||||
|16万吨/年差|||||
|别化粘胶短|||||
|纤项目污水|10,000,000.0||10,000,000.0||
|||||与资产相关|
|改扩建工程|0||0||
|升级环保引|||||
|导资金|||||
|污水处理及|||||
|回用中央预|||||
||0.00||0.00|与资产相关|
|算内专项资|||||
|金|||||
|节能技术改|||||
|造中央财政|3,333,309.75|833,327.40|2,499,982.35|与资产相关|
|奖励资金|||||
|污染源治理|||||
||0.00|0.00|0.00|与资产相关|
|资金|||||
|新疆科技厅|||||
|粘胶废气回|||||
|收工艺装备|99,999.68|25,000.02|74,999.66|与资产相关|
|国产化技术|||||
|开发资金|||||
|昌吉州财政|||||
||995,999.94|576,000.02|419,999.92|与资产相关|
|局技术改造|||||
|农产品加工|||||
|企业发展资|23,332.56|23,332.56|0.00|与资产相关|
|金|||||
|一万吨玻璃|||||
|纸生产技术|||||
||339,999.68|85,000.02|254,999.66|与资产相关|
|改造专项资|||||
|金|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|昌吉回族自|||||
|治州环保局|||||
||92,999.95|7,750.02|85,249.93|与资产相关|
|在线监测补|||||
|助款|||||
|昌吉环保局|||||
|污染源自动|||||
||44,000.00|3,000.00|41,000.00|与资产相关|
|监控设施补|||||
|助资金|||||
|无害化纺织|||||
|技术的研究|||||
||834,578.32|278,192.88|556,385.44|与资产相关|
|与开发专项|||||
|资金|||||
|玛纳斯县财|||||
|政局技术改|||||
||348,000.00|87,000.00|261,000.00|与资产相关|
|造中央财政|||||
|奖励资金|||||
|玛纳斯县财|||||
|政局自治区|||||
||99,999.68|25,000.02|74,999.66|与资产相关|
|节能减排专|||||
|项资金|||||
|玛纳斯县财|||||
|政局2010年|||||
|昌吉州新型|50,000.32|12,499.98|37,500.34|与资产相关|
|工业化发展|||||
|专项资金|||||
|财政局2011|||||
|年工艺生产|||||
||1,640,000.34|409,999.98|1,230,000.36|与资产相关|
|示范项目补|||||
|助款|||||
|财政局2011|||||
|年自治区清|||||
|洁生产循环|159,999.68|40,000.02|119,999.66|与资产相关|
|经济专项资|||||
|金|||||
|废气治理专|||||
||360,000.00|30,000.00|330,000.00|与资产相关|
|项资金|||||
|主要污染物|||||
|减排专项资|2,315,000.04|184,999.98|2,130,000.06|与资产相关|
|金|||||
|昌吉州“蓝天|||||
||1,720,933.41|111,944.98|1,608,988.43|与资产相关|
|行动”专项补|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|助资金||||||
|玛县环保局||||||
|南京工大废||||||
||9,992,100.00||495,105.00|9,496,995.00|与资产相关|
|气污染控制||||||
|改造工程||||||
|双源 CT 补||||||
||300,000.00||25,000.00|275,000.00|与资产相关|
|贴收入||||||
|2018年纺织||||||
|服装企业社||449,932.50|449,932.50|0.00|与收益相关|
|保补贴||||||
||38,661,394.1|||34,547,707.4||
|合计||449,932.50|4,563,619.16||与收益相关|
||3|||7||

其他说明：无
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|776,481,362.00||||||776,481,362.00|

54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,035,223,008.92|||1,060,434,403.61|
|其他资本公积|116,387,526.96|||91,176,132.27|
|合计|1,151,610,535.88|||1,151,610,535.88|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|回购股份|12,397,120.00|31,780,853.48||44,177,973.48|
|合计|12,397,120.00|31,780,853.48||44,177,973.48|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2018年12月20日，根据公司第六届董事会第三十六次会议及公司2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》，本次回购股份至2019年5月5日期满，2019年5月7日公司披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》。2019年1月1日至2019年5月5日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施股份回购，从2019年至今成交金额为31,780,853.48元，回购的本公司股份计入库存股。
57、其他综合收益
无
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|37,123,014.97|||37,123,014.97|
|合计|37,123,014.97|||37,123,014.97|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-84,225,458.26|-94,585,243.84|
|调整后期初未分配利润||-94,585,243.84|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-188,787,072.50|10,359,785.58|
|期末未分配利润|-273,012,530.76|-84,225,458.26|

61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,686,313,047.83|1,555,971,389.20|2,539,012,256.98|2,387,273,239.86|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他业务|32,691,273.80|20,567,586.64|51,937,819.22|12,892,906.39|
|合计|1,719,004,321.63|1,576,538,975.84|2,590,950,076.20|2,400,166,146.25|

是否已执行新收入准则
□是√否
62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|166,177.29|898,906.72|
|教育费附加|160,705.73|893,789.79|
|房产税|5,857,944.00|5,591,723.60|
|土地使用税|3,472,774.94|3,144,257.41|
|车船使用税|8,402.40|9,172.90|
|印花税|788,001.20|1,340,987.52|
|环境保护税|633,727.08|1,548,614.40|
|残疾人保障金|50,000.02||
|合计|11,137,732.66|13,427,452.34|

其他说明：无
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|16,846,601.19|14,648,622.96|
|折旧费|1,055,420.07|1,087,546.70|
|运输费|23,419,566.54|36,148,013.29|
|仓储费|56,816.04|603,038.59|
|办公性支出|5,746,755.61|3,868,816.61|
|业务招待费|445,685.20|1,556,117.38|
|国外扣费|527,062.00|1,255,512.80|
|服务费|1,513,743.78||
|其他|663,265.20|514,135.14|
|合计|50,274,915.63|59,681,803.47|

其他说明：无
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬支出|49,350,078.77|47,116,492.13|
|折旧与摊销|20,847,875.70|15,018,015.44|
|租赁费|3,290,179.52||
|税金|58,637.98|27,863.97|
|办公性支出|30,521,935.91|28,051,834.70|
|业务招待费|5,022,190.78|4,175,691.29|
|低值易耗品摊销|66,296.95|42,901.94|
|停工损失|69,646,216.58|4,018,211.05|
|其他|1,040,046.77|554,923.53|
|研发费用||7,227,739.20|
|合计|179,843,458.96|106,233,673.25|

其他说明：无
65、研发费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|6,795,117.59||
|折旧费|1,233,701.72||
|存货领用|10,551,312.98||
|水电费|280,284.90||
|其他|889,673.89||
|合计|19,750,091.08||

其他说明：无
66、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|46,597,393.06|48,237,708.71|
|利息收入|4,629,684.79|19,571,742.35|
|承兑汇票贴息|6,018,110.71||
|汇兑损益|359,671.57|2,713,625.16|

||||
|-|-|-|
|银行手续费|8,759,563.22|2,631,984.70|
|合计|57,105,053.77|34,011,576.22|

其他说明：无
67、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|昌吉州财政局技术改造|576,000.02|844,000.02|
|节能技术改造中央财政奖励资金|833,327.40|833,327.40|
|财政局2011年工艺生产示范项目补助款|409,999.98|409,999.98|
|江苏省省级重点产业调整和专项引导资|||
||358,500.00|358,500.00|
|金|||
|财政部无害化纺织技术的研究与开发专|||
||278,192.88|278,192.88|
|项资金|||
|主要污染物减排专项资金|184,999.98|184,999.98|
|污水处理及回用中央预算内专项资金||120,000.00|
|省级电厂脱硫脱硝补贴款|113,500.00|113,500.00|
|江苏省自主创新和产业升级专项引导资|||
||100,000.00|100,000.00|
|金|||
|玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励|||
||87,000.00|87,000.00|
|资金|||
|阜宁县县级技改扶持资金|85,783.78|85,783.78|
|一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金|85,000.02|85,000.02|
|二硫化碳回收改造补助|75,000.00|75,000.00|
|昌吉州“蓝天行动”专项补助资金|107,444.98|63,049.95|
|耗能技术改造奖励资金|57,500.00|57,500.00|
|污染源治理资金||45,000.00|
|财政局2011年自治区清洁生产循环经济|||
||40,000.02|40,000.02|
|专项资金|||
|省级工业和信息产业转型升级引导资金|38,750.00|38,750.00|
|农产品加工企业发展资金|23,332.56|35,000.04|
|电厂改造|31,500.00|31,500.00|
|废气治理专项资金|30,000.00|30,000.00|
|昌吉回族自治州环境保护局在线监测补|||
||10,750.02|33,250.04|
|助款|||

||||
|-|-|-|
|新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产|||
||25,000.02|25,000.02|
|化技术开发资金|||
|玛纳斯财政局自治区节能减排专项资金|25,000.02|25,000.02|
|双源CT补贴收入|25,000.00|25,000.00|
|玛纳斯县财政局2010年昌吉州新型工业|||
||12,499.98|12,499.98|
|化发展专项资金|||
|昌吉环保局污染源自动监控设施补助资|||
|||2,500.00|
|金|||
|废气治理污染控制改造项目专项资金|||
||495,105.00||
|（南工大）|||
|“蓝天行动”补助资金（清洁生产审核项|||
||4,500.00||
|目）|||
|玛县财政局社会保险补贴|449,932.50||
|2016年省研发费奖励||1,000,000.00|
|玛纳斯社保局新疆籍员工岗前培训补贴||5,499,513.15|
|玛纳斯财政局2016年企业招用新疆籍员|||
|||104,684.77|
|工及吸纳高校毕业生社保补贴|||
|玛纳斯财政局2017年下半年电费补贴||983,423.10|
|阜宁县社保局补贴|||
|合计|4,563,619.16|11,626,975.15|

68、投资收益
无
69、净敞口套期收益
无
70、公允价值变动收益
无
71、信用减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他应收款坏账损失|458,522.97||
|应收账款坏账损失|-11,856,498.90||

|||
|-|-|
|合计|-11,397,975.93|

其他说明：无
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失||-3,830,744.37|
|二、存货跌价损失|-87,661,666.33|7,163,993.95|
|七、固定资产减值损失|-14,133,837.03||
|合计|-101,795,503.36|3,333,249.58|

73、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置收益|44,405.94|250,466.47|
|其中：固定资产处置收益|44,405.94|250,466.47|
|非流动资产处置损失|-252,682.08|-324,302.50|
|其中：固定资产处置损失|-252,682.08|-324,302.50|
|合计|-208,276.14|-73,836.03|

74、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|5,716,464.00|28,265,234.85|5,716,464.00|
|其他|782,078.05|124,545.52|782,078.05|
|合计|6,498,542.05|28,389,780.37|6,498,542.05|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|2018年度服|||||||||
||政府|补助||否|否|500,000.00||与收益相关|
|务业发展专|||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项基金||||||||
|扶持民营医||||||||
||政府|补助|否|否|2,371,100.00||与收益相关|
|院发展资金||||||||
|杨舍镇政府||||||||
||政府|补助|否|否|50,000.00|22,000.00|与收益相关|
|春节慰问费||||||||
|民办综合医||||||||
|院百分综合|政府|奖励|否|否|500,000.00|500,000.00|与收益相关|
|考核奖励||||||||
|江苏省国家||||||||
|级住院医师||||||||
||政府|补助|否|否|1,080,000.00||与收益相关|
|规范化培训||||||||
|基地补助||||||||
|“科教兴卫”||||||||
||政府|奖励|否|否|592,500.00|100,000.00|与收益相关|
|专项资金||||||||
|吴兴区财政||||||||
|局专项资金|政府|补助|否|否||50,000.00|与收益相关|
|补助||||||||
|社区卫生综||||||||
||政府|补助|否|否||10,000.00|与收益相关|
|合补助||||||||
|民营医院公||||||||
|共卫生相关|政府|补助|否|否|26,964.00||与收益相关|
|工作经费||||||||
|财政收付中||||||||
|心扶持民营||||||||
||政府|补助|否|否|395,900.00||与收益相关|
|医院发展资||||||||
|金||||||||
|首批养老机||||||||
|构标准化试|政府|补助|否|否|200,000.00||与收益相关|
|点补贴款||||||||
|服务业创新||||||||
||政府|奖励|否|否||2,136,900.00|与收益相关|
|型奖励||||||||
|盐城市财政||||||||
|局省科技奖|政府|奖励|否|否||40,000.00|与收益相关|
|奖金||||||||
|党建支红领||||||||
|YI家党建项|政府|奖励|否|否||5,000.00|与收益相关|
|目||||||||
|社区卫生服||||||||
||政府|奖励|否|否||20,000.00|与收益相关|
|务中心补贴||||||||
|苏州大学附|政府|补助|否|否||30,000.00|与收益相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|属第二医院|||||||
|入规培专项|||||||
|补助|||||||
|创业补贴收|||||||
||政府|补助|否|否|29,000.00|与收益相关|
|入|||||||
|财政局质量|||||||
|强市奖励（医|政府|补助|否|否|680,000.00|与收益相关|
|药物流）|||||||
|杨舍财政社|||||||
|区卫生服务|政府|补助|否|否|10,000.00|与收益相关|
|中心慰问费|||||||
|年度民办综|||||||
|合医院百分|政府|奖励|否|否|150,000.00|与收益相关|
|考核|||||||
|社区卫生服|||||||
|务中心服务|政府|补助|否|否|11,220.00|与收益相关|
|补助|||||||
|民营医院以|||||||
||政府|补助|否|否|695,900.00|与收益相关|
|奖代补金|||||||
|民办综合医|||||||
|院基本医疗|政府|补助|否|否|195,200.00|与收益相关|
|服务费|||||||
|高企奖励、科|||||||
||政府|补助|否|否|130,000.00|与收益相关|
|技进步奖励|||||||
|对园区重大|||||12,430,000.0||
||政府|补助|否|否||与收益相关|
|贡献补贴款|||||0||
|省级企业创|||||||
|新成果转化|政府|补助|否|否|6,000,000.00|与收益相关|
|专项资金|||||||
|创业补贴收|||||||
||政府|补助|否|否|109,000.00|与收益相关|
|入|||||||
|财政局质量|||||||
|强市奖励（医|政府|补助|否|否|130,000.00|与收益相关|
|药物流）|||||||
|凤凰镇财政|||||||
|所汇入专项|||||||
||政府|补助|否|否|2,346,900.00|与收益相关|
|扶持资金（医|||||||
|药物流）|||||||
|经济技术开|||||||
||政府|奖励|否|否|10,000.00|与收益相关|
|发区管委会|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科技创新（医||||||||
|药物流）||||||||
|张家港紧缺||||||||
|人才补贴（医|政府|补助|否|否||10,000.00|与收益相关|
|药物流）||||||||
|年度民办综||||||||
|合医院百分|政府|补助|否|否||300,000.00|与收益相关|
|考核||||||||
|社区卫生服||||||||
|务中心全科||||||||
||政府|补助|否|否||15,928.00|与收益相关|
|团队服务补||||||||
|助||||||||
|杨舍医院民||||||||
|营医院以奖|政府|奖励|否|否||1,461,786.85|与收益相关|
|代补||||||||
|杨舍医院||||||||
|2017年度民||||||||
||政府|补助|否|否||636,400.00|与收益相关|
|办综合医院||||||||
|补贴收入||||||||
|||||||28,265,234.8||
|合计|||||5,716,464.00|||
|||||||5||

75、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|650,000.00|32,000.00|650,000.00|
|罚款支出|41,173.50|47,846.33|41,173.50|
|违约赔偿支出|266,358.21|450,615.75|266,358.21|
|其他|114,275.26|1,880.00|114,275.26|
|合计|1,071,806.97|532,342.08|1,071,806.97|

76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|10,277,051.88|15,192,126.09|

||||
|-|-|-|
|递延所得税费用|-161,874.99|-691,231.64|
|合计|10,115,176.89|14,500,894.45|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-279,057,307.50|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|-69,531,714.72|
|子公司适用不同税率的影响|16,652,439.08|
|调整以前期间所得税的影响|-240,639.76|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|192,265.99|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,367,573.39|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||64,411,189.43|
|损的影响||
|所得税费用|10,115,176.89|

77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回往来款、代垫款|17,376,953.71|71,816,496.39|
|专项补贴、补助款及其他奖励|6,166,396.50|30,110,855.87|
|定期存单质押、信用证及承兑汇票保证|||
||418,464,009.19||
|金收回|||
|投资性房地产等租赁收入|188,040.70||
|利息收入|4,629,684.79|7,244,248.91|
|营业外收入|782,078.05|169,406.53|
|合计|447,607,162.94|109,341,007.70|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|企业间往来|1,684,030.21|201,712,425.31|
|费用性支出|78,313,185.46|40,065,677.50|
|定期存单质押、信用证及承兑汇票保证|||
||216,808,275.69||
|金支出|||
|营业外支出|1,071,806.97|1,178,106.53|
|财务费用-其他|8,759,563.22|2,729,401.13|
|合计|306,636,861.55|245,685,610.47|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的与资产相关的政府补助|||
|收到的工程保证金||13,690,000.00|
|受限货币资金本期收回|400,000.00||
|合计|400,000.00|13,690,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|受限货币资金本期支付|10,000,000.00|3,650,000.00|
|购买理财产品支付的现金|494,000,000.00||
|退还工程保证金支付的现金||14,345,392.30|
|支付其他与投资活动有关的费用||2,161,619.18|
|合计|504,000,000.00|20,157,011.48|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|收到售后租回融资租赁资产的价款|25,000,000.00||
|受限货币资金本期收回|90,000,000.10||
|收到贷款贴息相关的政府补助||3,850,000.00|
|合计|115,000,000.10|3,850,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|回股股份支付的现金|8,771,638.89|166,066,351.60|
|融资租赁支付的现金|6,694,926.73|5,571,788.46|
|受限货币资金本期支付|130,000,000.00|512,000,000.00|
|合计|145,466,565.62|683,638,140.06|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-289,172,484.39|5,672,357.21|
|加：资产减值准备|96,700,892.87|-3,333,249.58|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||119,211,769.45|117,808,247.42|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|3,482,216.81|3,459,708.32|
|长期待摊费用摊销|1,997,912.35|982,555.18|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||208,276.14|73,836.03|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|44,860,448.77|61,520,593.90|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-161,874.99|-691,231.64|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|75,352,608.05|-34,529,465.80|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-281,268,057.58|-764,010,534.68|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|290,306,840.62|139,238,401.37|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|61,518,548.10|-473,808,782.27|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|479,089,173.11|771,070,552.76|
|减：现金的期初余额|368,255,706.80|548,044,885.13|
|现金及现金等价物净增加额|110,833,466.31|223,025,667.63|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|479,089,173.11|368,255,706.80|
|其中：库存现金|290,898.30|151,710.75|
|可随时用于支付的银行存款|476,095,918.74|358,429,378.32|
|可随时用于支付的其他货币资金|2,702,356.07|9,674,617.73|
|三、期末现金及现金等价物余额|479,089,173.11|368,255,706.80|

80、所有者权益变动表项目注释
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|376,808,275.69|银票，信用证保证金|
|应收票据|276,757,632.32|银行承兑汇票质押|
|存货|||
|固定资产|505,317,428.57|固定资产抵押|

||||
|-|-|-|
|无形资产|156,173,804.81|无形资产抵押|
|合计|1,315,057,141.39|--|

82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元|519,206.34|6.8747|3,569,387.83|
|欧元||||
|港币||||
|应收账款|--|--||
|其中：美元|93,015.37|6.8747|639,452.76|
|欧元||||
|港币||||
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|短期借款||||
|其中：美元|45,207,781.45|6.8747|310,789,935.13|
|欧元|4,500,000.00|7.8170|35,176,500.00|
|预收账款||||
|其中：美元|1,165,755.84|6.8747|8,014,221.68|

其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|昌吉州财政局技术改造|16,880,000.00|递延收益|576,000.02|
|节能技术改造中央财政奖励||||
||16,666,548.39|递延收益|833,327.40|
|资金||||
|财政局2011年工艺生产示范||||
||8,199,999.60|递延收益|409,999.98|
|项目补助款||||
|江苏省省级重点产业调整和||||
||7,170,000.00|递延收益|358,500.00|
|专项引导资金||||
|财政部无害化纺织技术的研||||
||3,894,700.32|递延收益|278,192.88|
|究与开发专项资金||||
|主要污染物减排专项资金|3,700,000.00|递延收益|184,999.98|
|阜宁县财政局：电厂脱硫脱硝||||
||2,270,000.00|递延收益|113,500.00|
|补贴款||||
|江苏省自主创新和产业升级||||
||2,000,000.00|递延收益|100,000.00|
|专项引导资金||||
|玛纳斯县财政局技术改造中||||
||1,740,000.00|递延收益|87,000.00|
|央财政奖励资金||||
|阜宁县县级技改扶持资金|1,725,000.00|递延收益|85,783.78|
|一万吨玻璃纸生产技术改造||||
||1,700,000.40|递延收益|85,000.02|
|专项资金||||
|二硫化碳回收改造补助|1,500,000.00|递延收益|75,000.00|
|昌吉州“蓝天行动”专项补助资||||
||2,148,900.00|递延收益|107,444.98|
|金||||
|耗能技术改造奖励资金|1,150,000.00|递延收益|57,500.00|
|财政局2011年自治区清洁生||||
||800,000.40|递延收益|40,000.02|
|产循环经济专项资金||||
|阜宁县财政局：2016年省级工||||
|业和信息产业转型升级引导|775,000.00|递延收益|38,750.00|
|资金||||
|农产品加工企业发展资金|700,000.80|递延收益|23,332.56|

|||||
|-|-|-|-|
|昌吉回族自治州环境保护局||||
||715,000.40|递延收益|10,750.02|
|在线监测补助款||||
|电厂改造|630,000.00|递延收益|31,500.00|
|废气治理专项资金|600,000.00|递延收益|30,000.00|
|新疆科技厅粘胶废气回收工||||
||500,000.40|递延收益|25,000.02|
|艺装备国产化技术开发资金||||
|玛纳斯财政局自治区节能减||||
||500,000.40|递延收益|25,000.02|
|排专项资金||||
|双源CT补贴收入|500,000.00|递延收益|25,000.00|
|玛纳斯县财政局2010年昌吉||||
||249,999.60|递延收益|12,499.98|
|州新型工业化发展专项资金||||
|废气治理污染控制改造项目||||
||9,992,100.00|递延收益|495,105.00|
|专项资金（南工大）||||
|“蓝天行动”补助资金（清洁生||||
||90,000.00|递延收益|4,500.00|
|产审核项目）||||
|合计|||4,113,686.66|
|扶持民营医院发展资金|2,371,100.00|营业外收入|2,371,100.00|
|民办综合医院百分综合考核||||
||500,000.00|营业外收入|500,000.00|
|奖励||||
|江苏省国家级住院医师规范||||
||1,080,000.00|营业外收入|1,080,000.00|
|化培训基地补助||||
|“科教兴卫”专项资金|592,500.00|营业外收入|592,500.00|
|民营医院公共卫生相关工作||||
||26,964.00|营业外收入|26,964.00|
|经费||||
|2018年度退休人员管理费|10,000.00|营业外收入|10,000.00|
|财政收付中心扶持民营医院||||
||395,900.00|营业外收入|395,900.00|
|发展资金||||
|首批养老机构标准化试点补||||
||200,000.00|营业外收入|200,000.00|
|贴款||||
|杨舍镇政府春节慰问费|50,000.00|营业外收入|50,000.00|
|2018年度服务业发展专项基||||
||500,000.00|营业外收入|500,000.00|
|金||||
|玛县财政局社会保险补贴|449,932.50|其他收益|449,932.50|
|合计|||6,166,396.50|

（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
无
2、同一控制下企业合并
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|阜宁澳洋科技有|||粘胶化纤生产及||||
||阜宁县|阜宁县||94.63%||设立|
|限责任公司|||销售||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏澳洋医疗产|||||||
||张家港市|张家港市|投资控股|100.00%||同一控制下合并|
|业发展有限公司|||||||
|江苏澳洋医药产|||||||
||张家港市|张家港市|投资控股|100.00%||设立|
|业发展有限公司|||||||
|江苏澳洋康养产|||||||
||张家港市|张家港市|投资控股|100.00%||设立|
|业有限责任公司|||||||
|江苏澳洋药业有|||||||
||张家港市|张家港市|投资控股|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|玛纳斯澳洋科技|||粘胶化纤生产及||||
||玛纳斯县|玛纳斯县|||33.75%|设立|
|有限责任公司|||销售||||
|张家港澳洋医院|||||||
||张家港市|张家港市|医疗服务||100.00%|同一控制下合并|
|有限公司|||||||
|江苏澳洋健康管|||||||
||张家港市|张家港市|健康管理||100.00%|同一控制下合并|
|理有限公司|||||||
|张家港唯恩医疗|||||||
|||||||非同一控制下合|
|美容医院有限公|张家港市|张家港市|医疗美容||51.00%||
|||||||并|
|司|||||||
|北京海纳医院管|||||||
||北京市|北京市|投资管理||80.00%|设立|
|理有限公司|||||||
|江苏澳洋医药物|||药品医疗器械等||||
||张家港市|张家港市|||100.00%|同一控制下合并|
|流有限公司|||产品的批发销售||||
|张家港市澳洋顺|||||||
||张家港市|张家港市|医疗服务||98.00%|同一控制下合并|
|康医院有限公司|||||||
|安国澳洋中药材|||||||
||安国市|安国市|中药材销售||100.00%|设立|
|经营有限公司|||||||
|吉林澳洋药业有|||中药材加工、收||||
||集安市|集安市|||100.00%|设立|
|限公司|||购、销售、种植||||
|亳州澳洋药业有|||||||
||亳州市|亳州市|中药材购销||100.00%|设立|
|限公司|||||||
|江苏澳洋参茸药|||中药材、鹿茸销||||
||张家港市|张家港市|||100.00%|设立|
|材有限责任公司|||售||||
|江苏澳宇医疗器|||医疗器械批发零||||
||张家港市|张家港市|||100.00%|设立|
|械有限公司|||售||||
|苏州佳隆大药房|||||||
||张家港市|张家港市|药品零售||100.00%|同一控制下合并|
|有限公司|||||||
|张家港港城康复|||||||
||张家港市|张家港市|康复医疗服务||100.00%|设立|
|医院有限公司|||||||
|无锡澳洋康复医|||||||
||无锡市|无锡市|康复医疗服务||100.00%|设立|
|院有限公司|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|湖州澳洋康复医院有限公司||||||
||湖州市|湖州市|康复医疗服务|70.00%|设立|
|徐州澳洋华安康复医院有限公司||||||
||徐州市|徐州市|康复医疗服务|51.00%|设立|
|张家港优居壹佰护理院有限公司||||||
||张家港市|张家港市|康复医疗服务|100.00%|同一控制下合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司持有玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）33.75%的股权，系玛纳斯澳洋单一最大股东，且玛纳斯澳洋的高级管理人员由本公司委任，其采购与销售的主要经营活动由本公司管理和控制，因此本公司仍然控制玛纳斯澳洋。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|阜宁澳洋科技有限责任|||||
||5.37%||||
|公司|||||
|玛纳斯澳洋科技有限责|||||
||66.25%||||
|任公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|阜宁澳|||||||||||||
|洋科技|552,505,|2,614,72|3,167,23|1,997,70|679,840,|2,677,54|330,727,|2,371,31|2,702,04|1,332,39|715,110,|2,047,50|
|有限责|225.71|8,339.76|3,565.47|1,789.03|607.00|2,396.03|927.84|9,388.57|7,316.41|1,296.83|848.78|2,145.61|
|任公司|||||||||||||
|玛纳斯|||||||||||||
|澳洋科|||||||||||||
||269,792,|552,853,|822,645,|790,170,|19,222,1|809,392,|403,632,|589,279,|992,912,|828,531,|22,450,2|850,981,|
|技有限|||||||||||||
||057.01|893.82|950.83|334.91|00.47|435.38|553.26|710.24|263.50|166.81|53.35|420.16|
|责任公|||||||||||||
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|阜宁澳洋科|||||||||
||456,026,347.|-164,854,001.|-164,854,001.|157,356,684.|1,046,799,53|-33,714,330.2|-33,714,330.2|-880,459,124.|
|技有限责任|||||||||
||43|36|36|12|3.76|8|8|46|
|公司|||||||||
|玛纳斯澳洋|||||||||
||265,942,267.|-128,677,327.|-128,677,327.|-16,900,753.5|571,215,083.|-27,969,377.1|-27,969,377.1|86,417,309.0|
|科技有限责|||||||||
||79|89|89|5|08|0|0|8|
|任公司|||||||||

其他说明：无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策
的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得
以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立和保持良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。此外，公司通过缩短短期借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还通过掉期外汇买卖合约锁定未来的汇率以达到规避汇率风险的目的。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||年初余额|||
|项目|||||||
||美元|其他外币|合计|美元|其他外币|合计|
|金融资产|||||||
|货币资金|3,569,387.83||3,569,387.83|846,224.67||846,224.67|
|应收账款|639,452.76||639,452.76|640,192.09||640,192.09|
|小计|4,208,840.59||4,208,840.59|1,486,416.76||1,486,416.76|
|金融负债|||||||
|短期借款|310,789,935.13|35,176,500.00|345,966,435.13|311,687,317.24|90,243,950.00|401,931,267.24|
|应付账款||||35,495,077.17||35,495,077.17|
|预收账款|7,374,768.92||7,374,768.92||||
|小计|318,164,704.05|35,176,500.00|353,341,204.05|347,182,394.41|90,243,950.00|437,426,344.41|

（3）其他价格风险
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|

|||
|-|-|
|交易性金融资产||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|312,000,000.00|
|可供出售金融资产||
|合计|312,000,000.00|

(三)流动性风险
一年内到期非流动负债包括阜宁未支付融资租赁款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||
|项目|||||||
||1个月以内|1-3个月|3个月-1年|1-5年|5年以上|合计|
|短期借|||||||
||36,315,488.47|278,295,856.66|2,179,855,090.00|||2,494,466,435.13|
|款|||||||
|一年内|||||||
|到期的|||||||
||||57,891,866.82|||57,891,866.82|
|非流动|||||||
|负债|||||||
|长期借|||||||
|||||785,080,000.00|95,000,000.00|880,080,000.00|
|款|||||||
|合计|36,315,488.47|278,295,856.66|2,237,746,956.82|785,080,000.00|95,000,000.00|3,432,438,301.95|
||年初余额||||||
|项目|||||||
||1个月以内|1-3个月|3个月-1年|1-5年|5年以上|合计|
|短期借|||||||
||25,762,880.80|560,470,848.43|1,306,197,538.02|||1,892,431,267.25|
|款|||||||
|一年内|||||||
|到期的|||||||
||||61,305,447.28|||61,305,447.28|
|非流动|||||||
|负债|||||||
|长期借|||||||
|||||686,540,000.00|35,850,000.00|722,390,000.00|
|款|||||||
|合计|25,762,880.80|560,470,848.43|1,367,502,985.30|686,540,000.00|35,850,000.00|2,676,126,714.53|

十一、公允价值的披露
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|澳洋集团有限公司|张家港市|投资控股|80,000万元|39.30%|39.30%|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是沈学如。
其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|江苏澳洋世家服装有限公司|同一最终控制方|
|张家港市澳洋物业管理有限公司|同一最终控制方|
|淮安澳洋顺昌光电技术有限公司|同一最终控制方|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|同一控股股东|
|张家港澳洋新科服务有限公司|同一控股股东|
|江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司|同一控股股东|
|江苏澳洋生态农林发展有限公司|同一控股股东|
|张家港博园餐饮服务有限公司|公司董事、高级管理人员控制的企业|
|江苏澳洋生态园林股份有限公司|同一最终控制方|
|江苏澳洋置业有限公司|同一最终控制方|
|江苏澳洋顺昌股份有限公司|同一控股股东|
|江苏富力投资管理有限公司|同一控股股东|
|张家港华盈彩印包装有限公司|控股股东参股企业|
|连云港澳洋置业有限公司|同一最终控制方|

其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|澳洋集团有限公司|服务费|181,471.51|350,000.00|否|90,699.06|
|江苏澳洋世家服装||||||
||服装费|205,691.00|800,000.00|否|178,899.55|
|有限公司||||||
|张家港市澳洋物业||||||
||服务费|1,609,469.50|1,200,000.00|是|0.00|
|管理有限公司||||||
|张家港市澳洋物业||||||
||租赁|15,000.00|0.00|是|0.00|
|管理有限公司||||||
|淮安澳洋顺昌光电||||||
||材料采购|1,182,011.21|80,000.00|是|0.00|
|技术有限公司||||||
|江苏澳洋纺织实业||||||
||服装费|12,000.00|20,000.00|否|10,660.00|
|有限公司||||||
|张家港澳洋新科服||||||
||服务费|943.40|500,000.00|否|306,669.80|
|务有限公司||||||
|江苏澳洋优居壹佰||||||
||服务费|408,813.00|50,000.00|是|30,333.00|
|养老产业有限公司||||||
|江苏澳洋生态农林||||||
||服务费|0.00|100,000.00|否|0.00|
|发展有限公司||||||
|张家港博园餐饮服||||||
||服务费|44,764.00|0.00|是|233,868.00|
|务有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|澳洋集团有限公司|医疗服务|37,160.00|3,960.00|
|澳洋集团有限公司|药品销售|151,315.22|67,461.72|
|江苏澳洋生态园林股份有限公||||
||医疗服务|19,280.00|105,000.00|
|司||||
|江苏澳洋生态园林股份有限公||||
||药品销售|12,760.63|1,200.00|
|司||||
|江苏澳洋世家服装有限公司|医疗服务|4,362.00|0.00|
|江苏澳洋置业有限公司|医疗服务|6,081.00|0.00|
|张家港华盈彩印包装有限公司|电费|18,406.74|33,475.89|

|||||
|-|-|-|-|
|江苏格玛斯特种织物有限公司|电费|432,158.60|622,386.48|
|江苏澳洋顺昌股份有限公司|医疗服务|14,830.73|71,961.20|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|电费|7,815,433.25|10,622,328.96|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|药品销售|109,011.67|73,513.51|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|医疗服务|51,872.34|1,140.00|
|江苏澳洋优居壹佰养老产业有||||
||医疗服务|14,626.90|0.00|
|限公司||||
|江苏澳洋优居壹佰养老产业有||||
||药品销售|4,327.27|0.00|
|限公司||||
|张家港博园餐饮服务有限公司|医疗服务|0.00|1,392.00|
|连云港澳洋置业有限公司|药品销售|0.00|21,493.69|
|连云港澳洋置业有限公司|医疗服务|25,589.00|0.00|
|江苏富力投资管理有限公司|药品销售|0.00|18,486.48|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|阜宁澳洋科技有限责任|||||
||180,000,000.00|2017年04月01日|2021年04月01日|否|
|公司|||||
|阜宁澳洋科技有限责任|||||
||160,000,000.00|2018年03月20日|2019年03月19日|否|
|公司|||||
|阜宁澳洋科技有限责任|||||
||30,000,000.00|2018年03月11日|2021年02月10日|否|
|公司|||||
|阜宁澳洋科技有限责任|||||
||900,000,000.00|2018年03月20日|2024年03月20日|否|
|公司|||||
|玛纳斯澳洋科技股份有|||||
||100,000,000.00|2016年10月31日|2019年12月31日|否|
|限公司|||||
|玛纳斯澳洋科技股份有|170,000,000.00|2018年03月19日|2019年03月19日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||60,000,000.00|2018年09月29日|2020年01月03日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||150,000,000.00|2019年03月23日|2020年03月22日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||70,000,000.00|2018年11月29日|2019年11月30日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||150,000,000.00|2019年01月01日|2033年11月04日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||80,000,000.00|2018年10月19日|2019年10月18日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||70,000,000.00|2019年04月11日|2020年04月11日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||70,000,000.00|2019年02月01日|2020年01月28日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||60,000,000.00|2019年02月25日|2020年06月03日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||80,000,000.00|2019年03月08日|2020年03月08日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||40,000,000.00|2018年11月14日|2019年11月14日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||50,000,000.00|2019年01月01日|2019年12月31日|否|
|司|||||
|张家港澳洋医院有限公|||||
||25,000,000.00|2019年04月15日|2023年04月15日|否|
|司|||||
|江苏澳洋医药物流有限|||||
||70,000,000.00|2018年11月29日|2019年11月30日|否|
|公司|||||
|江苏澳洋医药物流有限|||||
||30,000,000.00|2018年12月26日|2020年06月21日|否|
|公司|||||
|江苏澳洋医药物流有限|||||
||165,000,000.00|2018年09月29日|2019年12月31日|否|
|公司|||||
|江苏澳洋医药物流有限|||||
||60,000,000.00|2018年10月30日|2019年10月30日|否|
|公司|||||
|江苏澳洋医药物流有限|||||
||20,000,000.00|2019年01月30日|2020年01月30日|否|
|公司|||||
|江苏澳洋医药物流有限|||||
||20,000,000.00|2019年03月23日|2020年03月22日|否|
|公司|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|澳洋集团有限公司|400,000,000.00|2018年07月30日|2020年07月29日|否|
|澳洋集团有限公司|89,000,000.00|2018年10月09日|2019年10月09日|否|
|澳洋集团有限公司|70,000,000.00|2018年03月29日|2019年03月29日|否|
|澳洋集团有限公司|100,000,000.00|2019年01月10日|2021年01月10日|否|
|澳洋集团有限公司|110,000,000.00|2019年03月05日|2021年03月05日|否|
|澳洋集团有限公司|300,000,000.00|2018年10月23日|2019年10月23日|否|
|澳洋集团有限公司|100,000,000.00|2018年09月13日|2019年09月13日|否|
|澳洋集团有限公司|100,000,000.00|2017年12月25日|2020年12月25日|否|
|澳洋集团有限公司|60,000,000.00|2018年12月21日|2020年06月21日|否|
|澳洋集团有限公司|150,000,000.00|2019年03月25日|2020年03月24日|否|
|澳洋集团有限公司|100,000,000.00|2018年11月30日|2019年11月29日|否|

关联担保情况说明：无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|1,272,903.11|858,235.11|

（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||江苏格玛斯特种织|||||
|应收账款||460,697.28|23,034.86|||
||物有限公司|||||
||江苏澳洋纺织实业|||||
|应收账款||1,134,292.31|56,714.62|46,320.00|2,316.00|
||有限公司|||||
||张家港华盈彩印包|||||
|应收账款||46,451.46|2,322.57|42,322.97|2,116.15|
||装有限公司|||||
||江苏澳洋优居壹佰|||||
|应收账款||209.60|10.48|2,098.00|104.90|
||养老产业有限公司|||||
|应收账款|澳洋集团有限公司|82,060.00|4,103.00|50,970.00|2,548.50|
||江苏格玛斯特种织|||||
|应收票据||||300,000.00||
||物有限公司|||||
||江苏澳洋纺织实业|||||
|应收票据||3,700,000.00||4,170,000.00||
||有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||淮安澳洋顺昌光电技术有限|||
|应付账款||670,656.38|119,694.38|
||公司|||
||张家港市澳洋物业管理有限|||
|其他应付款||47,113.00|415,546.00|
||公司|||
|其他应付款|江苏澳洋世家服装有限公司||21,680.00|
|其他应付款|澳洋集团有限公司|694,901.00|680,000.00|
|预收账款|江苏澳洋纺织实业有限公司||11,679.18|
||江苏格玛斯特种织物有限公|||
|预收账款|||30,885.39|
||司|||

7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、抵押资产情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|抵押人|抵押权人|抵押资产的账面价值|||用途|起始日|到期日|金额|
|||土地使用权|房屋建筑物|设备|||||
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|中国银行张家港分行||3,254,745.10||短期借款|2019/4/30|2019/7/29|3,350,587.99|
||||||短期借款|2019/5/5|2019/8/2|6,275,996.13|
||||||短期借款|2019/5/13|2019/8/9|6,275,996.13|
||||||短期借款|2019/6/12|2019/9/10|9,046,587.67|
||||||短期借款|2019/6/24|2019/9/20|3,320,772.69|
||||||短期借款|2019/6/26|2019/9/24|3,038,177.42|
||||||短期借款|2019/6/26|2019/9/24|9,070,121.15|
||||||短期借款|2019/6/28|2019/9/26|3,042,091.60|
||||||短期借款|2019/1/4|2020/1/3|100,000,000.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|中国农业银行张家港分行|54,429,770.32|131,575,526.36||短期借款|2019/1/2|2019/12/15|100,000,000.00|
||||||短期借款|2019/6/17|2020/6/13|100,000,000.00|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|江苏银行阜宁支行|38,103,597.00|9,948,456.21|58,658,760.01|长期借款|2018/3/20|2024/3/20|900,000,000.00|
||中国工商银行阜宁支行||||||||
||中国工商银行张家港支行||||||||
|玛纳斯澳洋科技有限公司|中国银行昌吉回族自治州分行|27,555,053.37|267,414,555.49|14,812,913.83|短期借款|2018/10/18|2019/10/8|16,500,000.00|
|玛纳斯澳洋科技有限公司|中国银行昌吉回族自治州分行||||短期借款|2018/10/31|2019/10/28|47,500,000.00|
|江苏澳洋医药物流有限公司|中国农业银行张家港支行|26,638,888.73|19,652,471.57||短期借款|2018/12/18|2019/12/11|60,000,000.00|
|江苏澳洋医药物流有限公司|交通银行张家港梁丰支行|9,446,495.39|||短期借款|2019/4/11|2020/4/11|30,000,000.00|
|江苏澳洋医药物流有限公司|交通银行张家港梁丰支行||||短期借款|2019/5/5|2020/5/5|40,000,000.00|
|江苏澳洋医药物流有限公司|交通银行张家港梁丰支行||||长期借款|2018/10/29|2021/10/28|37,290,000.00|
|江苏澳洋医药物流有限公司|交通银行张家港梁丰支行||||长期借款|2019/1/21|2021/9/10|28,000,000.00|
|合计||156,173,804.81|431,845,754.73|73,471,673.84||||1,502,710,330.76|

其他说明：
阜宁澳洋科技有限责任公司已登记抵押权的不动产权证为苏2017阜宁县不动产权第0011700号，苏（2017）阜宁县不动产权第007662号，苏2017阜宁县不动产权第0011584号。
玛纳斯澳洋科技有限公司已登记抵押权的不动产权证为新（2017）玛纳斯县不动产权第0001759号，新（2017）玛纳斯县不动产权第0001755号，新（2017）玛纳斯县不动产权第0001758号，新（2017）玛纳斯县不动产权第0001811号，新（2017）
玛纳斯县不动产权第0001757号，新（2017）玛纳斯县不动产权第0001754号。
江苏澳洋医药物流有限公司已登记抵押权的不动产权证分别为张房权证塘字第 0000360809号、张房权证塘字
0000360808号、张国用（2015）第0021422号、张国用（2015）第0065318号。
江苏澳洋健康产业股份有限公司已登记抵押权的不动产权证为张房权证杨字第 0000279227号，张房权证杨字第0000279226号，张国用（2004）第250013号。
阜宁澳洋科技有限责任公司已登记抵押权的不动产权证为苏（2018）阜宁县不动产权第（0001490）
2、质押资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|质押人|质押权人|质押资产|质押资产账面价值|用途|起始日|到期日|金额|
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|浙商银行张家港支行|银行承兑汇票|276,757,632.32|短期借款|2018/11/13|2019/11/13|68,747,000.00|
|||||短期借款|2019/4/15|2019/7/12|12,964,900.48|
|||||应付票据|2019/01/15|2019/07/15|15,000,000.00|
|||||应付票据|2019/01/30|2019/07/30|8,299,355.40|
|||||应付票据|2019/03/04|2019/09/04|14,800,000.00|
|||||应付票据|2019/03/06|2019/09/06|7,600,000.00|
|||||应付票据|2019/04/18|2019/10/18|14,400,000.00|
|||||应付票据|2019/04/22|2019/10/22|7,150,000.00|
|||||应付票据|2019/04/23|2020/04/23|20,000,000.00|
|||||应付票据|2019/05/22|2020/05/22|840,000.00|
|||||应付票据|2019/05/27|2020/05/27|288,005.00|
|||||应付票据|2019/05/30|2020/05/30|58,000.00|
|||||应付票据|2019/06/19|2019/12/12|50,000,000.00|
|||||应付票据|2019/06/20|2019/12/20|10,000,000.00|
|||||应付票据|2019/06/27|2020/06/27|3,000,000.00|
|||||应付票据|2019/06/27|2019/09/27|1,309,054.55|
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|中国农业银行张家港分行|银行理财产品|100,000,000.00|应付票据|2019/1/4|2019/7/4|100,000,000.00|
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|中国工商银行张家港分行|银行理财产品|30,000,000.00|应付票据|2018/1/24|2019/7/25|30,000,000.00|
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|民生银行张家港支行|银行理财产品|30,000,000.00|应付票据|2019/1/11|2019/7/11|30,000,000.00|
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|民生银行张家港支行|大额存单|20,000,000.00|应付票据|2019/1/14|2019/7/9|20,000,000.00|
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|宁波银行张家港支行|银行理财产品|100,000,000.00|应付票据|2019/1/4|2019/7/3|100,000,000.00|
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|浦发银行张家港支行|大额存单|22,000,000.00|应付票据|2019/3/20|2019/9/19|22,000,000.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|平安银行张家港支行|大额存单|80,000,000.00|国内信用证|2019/1/15|2020/1/10|80,000,000.00|
|江苏澳洋健康产业股份有限公司|光大银行无锡分行|大额存单|50,000,000.00|应付票据|2019/1/10|2019/7/10|35,000,000.00|
|张家港澳洋医院有限责任公司|上海银行张家港分行|银行理财产品|20,000,000.00|短期借款|2019/5/30|2020/5/29|20,000,000.00|
|张家港澳洋医院有限责任公司|宁波银行张家港支行|大额存单|20,000,000.00|应付票据|2019/1/17|2019/7/17|20,000,000.00|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|江苏银行阜宁支行|银行理财产品|50,000,000.00|应付票据|2019/1/17|2019/7/11|50,000,000.00|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|中国工商银行阜宁支行|银行理财产品|40,000,000.00|应付票据|2019/1/10|2019/7/10|38,000,000.00|
||||20,000,000.00|应付票据|2019/1/15|2019/7/17|19,000,000.00|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|平安银行苏州分行|国内信用证|80,000,000.00|短期借款|2019/1/16|2020/1/10|80,000,000.00|
|玛纳斯澳洋科技有限责任公司|华夏银行乌鲁木齐分行长江支行|定期存款|10,000,000.00|应付票据|2019/4/25|2019/10/25|10,000,000.00|
|玛纳斯澳洋科技有限责任公司|华夏银行乌鲁木齐分行长江支行|定期存款|10,000,000.00|应付票据|2019/7/2|2020/1/2|10,000,000.00|
|江苏澳洋医药产业发展有限公司|江苏银行张家港支行|银行理财产品|10,000,000.00|短期借款|2019/4/12|2020/4/11|9,500,000.00|
|江苏澳洋医疗产业发展有限公司|江苏银行张家港支行|银行理财产品|10,000,000.00|短期借款|2019/4/12|2020/4/11|9,500,000.00|
|江苏澳洋医药物流有限公司|招商银行股份有限公司苏州分行|应收账款|120,000,000.00|短期借款|2019/4/30|2020/4/29|120,000,000.00|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|玛纳斯县农村信用合作联社|长期股权投资|64,404,027.25|短期借款|2018/12/11|2019/11/29|30,000,000.00|
|||||短期借款|2018/12/17|2019/11/29|40,000,000.00|
|||||短期借款|2018/12/24|2019/11/29|30,000,000.00|
|合计|||1,163,161,659.57||||1,137,456,315.43|

其他说明：
阜宁澳洋科技有限责任公司和玛纳斯澳洋科技有限责任公司的自然人股东吴建勇，以持有的玛纳斯澳洋科技有限责任公司股权，向玛纳斯县农村信用合作联社质押，以取得短期借款共计100,000,000.00元，其中阜宁澳洋科技有限责任公司质押的相关股权的账面价值为64,404,027.25元。
2、或有事项
无
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|化纤分部|医药分部|医疗分部|康养分部|分部间抵销|合计|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|营业收入|821,952,821.72|578,444,042.01|375,743,420.52|36,503,141.52|93,639,104.14|1,719,004,321.63|
|营业成本|826,778,564.32|535,849,169.45|276,379,469.08|35,561,091.02|98,029,318.03|1,576,538,975.84|
|资产总额|6,023,883,260.93|852,508,286.90|1,909,102,090.76|257,863,870.09|1,759,447,183.13|7,283,910,325.55|
|负债总额|4,598,047,081.04|759,368,378.37|1,027,677,082.60|122,827,985.91|929,958,605.26|5,577,961,922.66|

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
委托理财
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构名称（或受托人姓名）|受托机构（或受托人）类型|产 品类型|金额(万元)|起始日期|终止 日期|资金投向（用途）|报酬确定方式|参考年化收益率|预期收益（万元）|报告期实际损益金额|报 告期损 益实际 收回情况|是 否经 过法 定程序|未 来 是否 还 有委 托 理财计划|
|中国农业银行张家港支行|银行|银 行结 构性 存款|10,000.00|2019 年1月4日|2019 年7月3日|银行存款|保本浮动|3.8%-3.85%|以银行实际派发为准|0|按 期收回|是|无|
|宁波银行张家港支行|银行|银 行结 构性 存款|10,000.00|2019 年1 月 4日|2019 年7月3日|银行存款|预期收益|4.20%|207.12|0|按 期收回|是|无|
|民生银行张家港支行|银行|银 行结 构性 存款|3,000.00|2019 年1月9日|2019 年7月9日|银行存款|浮动收益|4.25%|63.23|0|按 期收回|是|无|
|民生银行张家港支行|银行|随 享存|2,000.00|2019 年1 月 14日|2019 年7月8日|银行存款|浮动收益|2.65%|25.76|0|按 期收回|是|无|
|中国工商银行张家港支行|银行|银 行理 财产品|3,000.00|2019 年1 月 24日|2019 年7 月 24日|理财直接融资|固定|3.45%|51.32|0|按 期收回|是|无|
|上海浦东发展银行张家港支行|银行|银 行定 期存单|2,200.00|2019 年3 月 19日|2020 年3 月 19日|银行存款|固 定（年利率）|2.25%|49.50|0|按 期收回|是|无|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏银行阜宁支行|银行|银 行理 财产品|5,000.00|2019 年1 月 11日|2019 年7 月 11日|1、债券、存款高流动性资产2、其他资产或者资产组织3、债券类资产|固定|4.00%|100.00|0|未到期|是||
|工商银行阜宁支行|银行|银 行理 财产品|2,000.00|2019 年1 月 10日|2019 年7 月 12日|1、债券、存款高流动性资产2、其他资产或者资产组织3、债券类资产|固定|3.25%|32.50|0|未到期|是|是|
|工商银行阜宁支行|银行|银 行理 财产品|4,000.00|2019 年1月7日|2019 年7月8日|1、债券、存款高流动性资产2、其他资产或者资产组织3、债券类资产|固定|3.25%|48.75|0|未到期|是|是|
|宁波银行苏州姑苏支行|银行|定 期存款|2,000.00|2019 年1 月 10日|2019 年7 月 10日|用于全额质押开立银行承兑汇票|固定收益|4.00%|40.00|0|未到期|是|否|
|上海银行张家港支行|银行|结 构性 存款|2,000.00|2019 年6 月 19日|2019 年12月 18日|用于全额质押开立银行承兑汇票|浮动收益|3.60%|72.00|0|未到期|是|否|
|江苏银行张家港支行|银行|结 构性 存款|3,200.00|2019 年6 月 25日|2020 年6 月 25日|用于全额质押，澳洋医院发放贷款3000万元|浮动收益|3.80%|121.60|0|未到期|是|否|
|江苏银行张家港支行|银行|结 构性 存款|1,000.00|2019 年5 月 16日|2020 年5 月 15日|用于全额质押，澳洋医疗发放贷款950万元|浮动收益|3.80%|38.00|0|未到期|是|否|

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准|1,225,90||407,648.||1,225,497|724,442,4||1,837,280||722,605,14|
|||100.00%||0.03%|||100.00%||0.25%||
|备的应收账款|5,353.48||92||,704.56|29.21||.63||8.58|
|其中：|||||||||||
|类似账龄信用风险|2,716,57||407,648.||2,308,921|31,232,48||1,837,280||29,395,207.|
|||0.22%||15.01%|||4.31%||5.88%||
|组合|0.37||92||.45|8.06||.63||43|
|合并范围内关联方|1,223,18||||1,223,188|693,209,9||||693,209,94|
|||99.78%|||||95.69%||||
|组合|8,783.11||||,783.11|41.15||||1.15|
||1,225,90||407,648.||1,225,497,704.56|724,442,4||1,837,280||722,605,14|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||5,353.48||92|||29.21||.63||8.58|

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|类似账龄信用风险组合|2,716,570.37|407,648.92|15.01%|
|合计|2,716,570.37|407,648.92|--|

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|1,225,614,203.51|
|1至2年|1,780.79|
|3年以上|289,369.18|
|4至5年|16,737.18|

|||
|-|-|
|5年以上|272,632.00|
|合计|1,225,905,353.48|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|类似账龄信用风险||||||
||1,837,280.63||1,429,631.71||407,648.92|
|组合||||||
|合计|1,837,280.63||1,429,631.71||407,648.92|

（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|期末余额|账龄|占应收账款余额|坏账准备|
|||||的比例（%）|期末余额|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|关联方|913,948,751.20|1年以内|74.55%|-|
|玛纳斯澳洋科技有限责任公司|关联方|309,240,031.91|1年以内|25.23%|-|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|关联方|1,067,274.97|1年以内|0.09%|53,363.75|
|江苏格玛斯特种织物有限公司|关联方|460,697.28|1年以内|0.04%|23,034.86|
|张家港市澳洋呢绒有限公司|非关联方|411,840.26|1年以内|0.03%|20,592.01|
|合 计|—|1,225,128,595.62|—|1.00|96,990.62|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息||81,111.11|
|应收股利|15,300,000.00|15,300,000.00|
|其他应收款|113,056,679.81|93,545,147.95|
|合计|128,356,679.81|108,926,259.06|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款||81,111.11|
|合计||81,111.11|

2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|玛纳斯澳洋科技有限责任公司|15,300,000.00|15,300,000.00|
|合计|15,300,000.00|15,300,000.00|

2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|
|玛纳斯澳洋科技有限责|||||
||15,300,000.00|5年以上|支持子公司经营发展|否|
|任公司|||||
|合计|15,300,000.00|--|--|--|

3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|112,650,000.00|93,446,666.67|
|备用金|270,400.00|75,000.00|
|代扣代缴款项|157,684.01|28,664.51|
|合计|113,078,084.01|93,550,331.18|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|5,183.23|||5,183.23|
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||
|本期计提|16,220.97|||16,220.97|
|2019年6月30日余额|21,404.20|||21,404.20|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|113,078,084.01|
|其中：[6个月以内]|113,078,084.01|
|[7～12个月]||
|合计|113,078,084.01|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||本期变动金额计提 收回或转回||
|类别|期初余额||期末余额|
|||计提||

|||||
|-|-|-|-|
|一般信用风险组合|5,183.23|16,220.97|21,404.20|
|合计|5,183.23|16,220.97|21,404.20|

4）本期实际核销的其他应收款情况
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|阜宁澳洋科技有限责||||||
||往来款|65,900,000.00|1年以内|58.28%||
|任公司||||||
|湖州澳洋康复医院有||||||
||往来款|17,000,000.00|1年以内|15.03%||
|限公司||||||
|张家港港城康复医院||||||
||往来款|17,000,000.00|1年以内|15.03%||
|有限公司||||||
|徐州澳洋华安康复医||||||
||往来款|12,750,000.00|1年以内|11.28%||
|院有限公司||||||
|钱志芳|备用金|99,400.00|1年以内|0.09%|4,970.00|
|合计|--|112,749,400.00|--|99.71%|4,970.00|

6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,558,765,700.64||1,558,765,700.64|1,558,765,700.64||1,558,765,700.64|
|合计|1,558,765,700.64||1,558,765,700.64|1,558,765,700.64||1,558,765,700.64|

（1）对子公司投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额(账|本期增减变动||||期末余额(账面|减值准备期末|
|被投资单位||||||||
||面价值)|追加投资|减少投资|计提减值准备|其他|价值)|余额|
|阜宁澳洋科技|660,290,000.0|||||||
|||||||660,290,000.00||
|有限责任公司|0|||||||
|江苏澳洋健康||||||||
||748,475,700.6|||||||
|产业投资有限||||||748,475,700.64||
||4|||||||
|公司||||||||
|江苏澳洋康养|100,000,000.0|||||||
|||||||100,000,000.00||
|产业有限公司|0|||||||
|江苏澳洋医药||||||||
||50,000,000.00|||||50,000,000.00||
|产业有限公司||||||||
||1,558,765,700.64|||||1,558,765,700.64||
|合计||||||||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|833,804,610.63|837,677,888.14|1,337,556,055.26|1,306,742,338.86|
|其他业务|612,455,643.44|592,324,248.08|797,349,583.80|771,884,461.73|
|合计|1,446,260,254.07|1,430,002,136.22|2,134,905,639.06|2,078,626,800.59|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明：
5、投资收益
无
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-208,276.14||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|10,730,015.66||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-23,370.71||
|减：所得税影响额|1,395,536.76||
|少数股东权益影响额|2,758,114.88||
|合计|6,344,717.17|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|-10.78%|-0.24|-0.24|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-11.15%|-0.25|-0.25|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
5、其他
无
江苏澳洋健康产业股份有限公司2019年8月26日