恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2016-049
恒生电子股份有限公司
关于 2016年二季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。
公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的
规定，合法有效。
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|单位：元（人民币）||||||||||||||
||序||||||||委托理财终||实际收回本金金||实际获得收|
||||受托人名称||委托理财金额||委托理财起始日期|||||||
||号||||||||止日期||额||益|
|1||泽沃2-0004号私募投资基金||30000000||2015-10-13||2016-04-14||30000000||932,547.95||
|2||泽沃2-0004号私募投资基金||30000000||2015-10-14||2016-04-15||30000000||932,547.95||
|3||泽沃2-0008号私募投资基金||12000000||2015-10-10||2016-04-10||12000000||373,019.18||
|4||财运通||3000000||2015-03-03||随时可取||未到期||||
|5||招商银行步步生金8699号||1000000||2015-06-15||随时可取||未到期||||
|6||招商银行步步生金8699号||3000000||2015-06-15||2016-04-19||3000000||108,986.29||
|7||招商银行步步生金8699号||20000000||2015-12-18||随时可取||未到期||||
|8||招商银行步步生金8699号||2650000||2015-01-20||随时可取||未到期||||
|9||招商银行步步生金8699号||10000000||2015-11-12||随时可取||未到期||||
|10||招商银行步步生金8699号||2000000||2015-11-12||随时可取||未到期||||
|11||招商银行步步生金8699号||1000000||2015-11-12||2016-04-22||1000000||17,679.45||

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|12|“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品|900000|2015-07-09|随时可取|未到期||
|13|日益月鑫90030|6000000|2016-04-27|2016-05-27|6000000|18,738.00|
|14|招商银行步步生金8699号|500000|2016-05-05|2016-05-23|500000|789.04|
|15|招商银行步步生金8699号|500000|2016-05-05|随时可取|未到期||
|16|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-04-28|随时可取|未到期||
|17|农行“金钥匙·安心得利·３４天”人民币理财产品|11000000|2016-04-18|2016-05-23|11000000|36,887.67|
|18|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|10000000|2016-02-02|2016-04-03|10000000|82,191.78|
|19|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|30000000|2016-03-08|2016-04-11|30000000|125,753.42|
|20|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|80000000|2016-01-12|2016-04-15|80000000|1,153,753.42|
|21|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|30000000|2016-01-14|2016-04-17|30000000|432,657.53|
|22|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|60000000|2016-02-16|2016-04-18|60000000|489,205.48|
|23|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|80000000|2016-02-02|2016-05-10|80000000|1,106,191.78|
|24|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|80000000|2016-02-25|2016-07-18|未到期||
|25|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|30000000|2016-03-04|2016-07-25|未到期||
|26|泽沃2-0004号私募投资基金|20000000|2016-03-09|2016-05-09|20000000|157,095.89|
|27|泽沃2-0004号私募投资基金|20000000|2016-02-16|2016-07-04|未到期||
|28|泽沃2-0004号私募投资基金|60000000|2016-02-16|2016-07-04|未到期||
|29|平安财富·聚金8|20000000|2016-05-12|2016-09-12|未到期||

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||号||||||
|30|泽沃2-0004号私募投资基金|140000000|2016-03-30|2016-05-11|140000000|628,273.97|
|31|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|140000000|2016-05-16|2016-09-19|未到期||
|32|平安财富-固盈A-003号私募投资基金|140000000|2016-05-16|2016-09-19|未到期||
|33|泽沃2-0004号私募投资基金|50000000|2016-05-27|2016-09-26|未到期||
|34|泽沃2-0004号私募投资基金|50000000|2016-06-30|2016-09-13|未到期||
|35|泽沃2-0002号私募投资基金|22000000|2016-02-19|2016-08-07|未到期||
|36|泽沃2-0002号私募投资基金|5000000|2016-03-21|2016-07-10|未到期||
|37|泽沃2-0003号私募投资基金|10000000|2016-01-13|2016-04-24|10000000|156,493.15|
|38|泽沃2-0003号私募投资基金|13000000|2016-02-17|2016-05-17|13000000|157,068.49|
|39|平安信托有限责任公司固盈A-015私募投资基金|6000000|2016-04-19|2016-08-18|未到期||
|40|宁波银行智能定期理财3号|100000000|2016-02-23|2016-05-23|100000000|1,109,589.04|
|41|招商银行步步生金8699号|3400000|2016-01-28|随时可取|未到期||
|42|招商银行步步生金8699号|1500000|2016-01-28|2016-04-13|1500000|11,794.52|
|43|招商银行步步生金8699号|1500000|2016-01-28|2016-05-17|1500000|17,868.50|
|44|招商银行步步生金8699号|2000000|2016-01-28|2016-06-27|2000000|32,115.07|
|45|招商银行步步生金8699号|2500000|2016-01-25|随时可取|未到期||
|46|招商银行步步生金8699号|350000|2016-01-25|2016-06-21|350000|5,533.84|
|47|招商银行步步生金8699号|1090000|2016-01-25|2016-06-27|1090000|17,861.08|
|48|招商银行步步生金8699号|1500000|2016-01-27|2016-04-27|1500000|14,827.40|

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|49|招商银行步步生金8699号|500000|2016-01-27|2016-05-18|500000|6,064.39|
|50|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-01-27|2016-05-23|1000000|12,663.01|
|51|招商银行步步生金8699号|950000|2016-01-27|2016-06-21|950000|14,812.20|
|52|招商银行步步生金8699号|3940000|2016-01-25|随时可取|未到期||
|53|招商银行步步生金8699号|1500000|2016-01-28|2016-04-22|1500000|13,163.01|
|54|招商银行步步生金8699号|950000|2016-01-28|2016-05-17|950000|11,316.72|
|55|招商银行步步生金8699号|500000|2016-06-01|2016-06-22|500000|939.73|
|56|日益月鑫90030|1000000|2016-06-02|2016-07-04|未到期||
|57|招商银行步步生金8699号|3940000|2016-01-25|随时可取|未到期||
|58|招商银行步步生金8699号|3450000|2016-01-28|随时可取|未到期||
|59|招商银行步步生金8699号|1500000|2016-01-28|2016-06-27|1500000|24,086.31|
|60|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-05-30|2016-06-27|1000000|2,498.63|
|61|日益月鑫90030|1000000|2016-05-16|2016-06-15|1000000|3,025.00|
|62|日益月鑫90030|800000|2016-05-17|2016-06-16|800000|2,412.80|
|63|日益月鑫90060|1500000|2016-06-03|2016-08-02|未到期||
|64|日益月鑫90030|2000000|2016-06-20|2016-07-20|未到期||
|65|招商银行步步生金8699号|3940000|2016-01-25|随时可取|未到期||
|66|招商银行步步生金8699号|5450000|2016-01-27|随时可取|未到期||
|67|招商银行步步生金8699号|700000|2016-01-27|2016-06-23|700000|11,048.50|
|68|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-05-30|2016-06-23|1000000|2,147.95|
|69|日益月鑫90030|1000000|2016-05-16|2016-06-15|1000000|3,025.00|
|70|日益月鑫90030|1000000|2016-06-17|2016-07-17|未到期||
|71|招商银行步步生金8699号|2440000|2016-01-25|随时可取|未到期||
|72|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-01-25|2016-05-24|1000000|12,989.04|
|73|招商银行步步生金8699号|500000|2016-01-25|2016-06-22|500000|7,953.43|

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|74|招商银行步步生金8699号|250000|2016-01-28|随时可取|未到期||
|75|招商银行步步生金8699号|500000|2016-01-28|2016-04-22|500000|4,387.67|
|76|招商银行步步生金8699号|500000|2016-01-28|2016-05-24|500000|6,330.13|
|77|招商银行步步生金8699号|200000|2016-01-28|2016-06-07|200000|2,819.17|
|78|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-01-28|2016-06-14|1000000|14,805.48|
|79|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-01-28|2016-06-21|1000000|15,482.19|
|80|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-01-28|2016-06-27|1000000|16,057.53|
|81|招商银行步步生金8699号|3000000|2016-04-26|随时可取|未到期||
|82|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-04-26|2016-05-11|1000000|1,315.07|
|83|招商银行步步生金8699号|11000000|2016-05-19|随时可取|未到期||
|84|招商银行步步生金8699号|5000000|2016-05-30|随时可取|未到期||
|85|招商银行步步生金8699号|1000000|2016-05-30|2016-06-12|1000000|979.45|
|86|日益月鑫90030|25000000|2016-03-08|2016-04-07|25000000|81,175.00|
|87|日益月鑫90060|20000000|2016-03-01|2016-05-03|20000000|137,040.00|
|88|日益月鑫90090|30000000|2016-02-25|2016-05-25|30000000|295,890.00|
|89|日益月鑫90030|25000000|2016-03-29|2016-04-28|25000000|79,925.00|
|90|日益月鑫90030|25000000|2016-04-11|2016-05-11|25000000|79,100.00|
|91|日益月鑫90030|2900000|2016-04-07|2016-05-09|2900000|9,813.60|
|92|日益月鑫90030|30000000|2016-04-20|2016-05-20|30000000|94,680.00|
|93|日益月鑫90030|10000000|2016-04-22|2016-05-22|10000000|31,320.00|
|94|日益月鑫90021|80000000|2016-04-21|2016-05-12|80000000|156,000.00|
|95|日益月鑫90021|50000000|2016-04-22|2016-05-13|50000000|97,800.00|
|96|招商银行步步生金8699号|10000000|2016-04-25|随时可取|未到期||
|97|招商银行步步生金8699号|25000000|2016-05-03|2016-06-15|25000000|103,424.66|
|98|招商银行步步生金8699号|25000000|2016-05-03|随时可取|未到期||
|99|招商银行步步生金8699号|10000000|2016-05-04|2016-06-06|10000000|32,000.00|
|100|招商银行步步生|30000000|2016-05-04|2016-05-24|30000000|46,027.40|

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||金8699号||||||
|101|招商银行步步生金8699号|10000000|2016-05-06|2016-05-24|10000000|15,780.82|
|102|招商银行步步生金8699号|10000000|2016-05-12|2016-05-16|10000000|2,739.73|
|103|招商银行步步生金8699号|50000000|2016-05-12|2016-05-24|50000000|52,602.74|
|104|招商银行步步生金8699号|20000000|2016-05-12|2016-05-19|20000000|10,739.73|
|105|招商银行步步生金8699号|50000000|2016-05-13|2016-05-16|50000000|10,273.97|
|106|招商银行步步生金8699号|30000000|2016-05-13|2016-05-16|30000000|6,164.38|
|107|中信理财之智赢系列（对公）16297期人民币结构性理财产品|10000000|2016-04-01|2016-07-06|未到期||
|108|中国农业银行“金钥匙·安心得利”2016年第1013期|5000000|2016-01-21|2016-04-06|5000000|44,767.12|
|109|农行安心快线天天利滚利第2期|500000|2016-04-07|2016-05-16|500000|1,224.79|
|110|农行安心快线天天利滚利第2期|7000000|2016-04-07|随时可取|未到期||
|111|“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品|15000000|2016-06-30|2016-07-01|未到期||
|112|“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品|11000000|2016-05-26|随时可取|未到期||
||合计|2,028,800,000.00|/|/|1,232,940,000.00|9,698,281.24|

特此公告！
恒生电子股份有限公司董事会 2016年8月26日