证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2019-025山东赛托生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）于 2019年4月8日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，总额不超过人民币 5亿元（含 5亿元），实行现金管理的募集资金的使用期限不超过公司股东大会批准之日起 24个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2987号）核准，赛托生物面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,667股股票，并于 2017年 1月 6日在深圳证券交易所创业板上市交易，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 40.29元，募集资金总额为 107,440.00万元。扣除与发行有关的费用（含增值税）人民币4876.55万元后，募集资金净额为人民币102,563.45万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“天健验〔2017〕2号”《验资报告》，确认募集资金到账。
二、本次募集资金使用情况
据《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集资金拟投资于“年产 700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目”，项目总投资为 123,797.00万元，拟用募集资金投入102,563.45万元。
经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“年产 700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目”部分变更。变更后，原“年产 700吨 9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目”建设总投资及拟用募集资金投入金额调整为 34,622.00万元；同时，部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”，“甾体类中间体及原料药项目”由控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司为主体负责组织实施，总投资 45,091.00万元，拟用募集资金投入27,000.00万元。
经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司使用部分尚未确定用途的剩余募集资金 11,460.00万元购买菏泽润鑫热力有限公司100%股权。
具体如下：
单位：万元
募集资金使用情况
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|-|
|计划投资额|
|34,622.00|
|45,091.00|
|11,460.00|
|-|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司拟使用不超过人民币5亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。自公司股东大会审议通过之日起 24个月内，在上述额度内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
(1)安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
(2)流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起24个月内。
5、投资决策及实施
本次投资需提请股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择商业流动性好、安全性高、并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2019年4月8日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币 5亿元（含 5亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 5亿元（含 5亿元）暂时闲置的募集资金购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
国金证券股份有限公司查阅了赛托生物拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为,公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，国金证券股份有限公司同意赛托生物使用闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日