证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临 2018-024安徽广信农化股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准，本公司于 2015年 5月向社会公开发行人民币普通股股票 47,060,000股，每股发行价格 16.11元，募集资金总额为人民币 758,136,600.00元，扣除发行费用合计人民币 57,421,900.00元，募集资金净额为人民币 700,714,700.00元。该募集资金已于 2015年 5月 8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435号《验资报告》验证。
（二）非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，贵公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 88,199,135股，每股发行价格 16.27元/股，募集资金总额人民币 1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币 36,099,000.00元后募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45元，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2017]5546号《验资报告》。
公司于 2018年 1月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。截至 2017年 12月 31日，募集资金三方监管协议尚未签订。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
(一)首次公开发行股票情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。
2015年 6月 1日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016年5月12日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
因变更持续督导保荐机构，公司与国元证券及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
截至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|银行账户/产品代码|初始存放金额|截止日余额|备注|
|中国银行股份有限公司广德支行|187233149349|457,000,000.00|152,694,583.45||
|徽商银行宣城广德支行|2610301021000200059|—|3,646,499.65|*2|
|徽商银行宣城广德支行|2610301021000149067|134,630,300.00|—||

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|中国农业银行股份有限公司广德县支行|12076001040209998|109,084,400.00|—|
|合 计||700,714,700.00|156,341,083.10|

注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额23,515,715.43元。
*2：为本公司子公司东至广信“年产 20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。
（二）非公开发行股票情况
非公开发行股票募集资金到位日为2017年12月29日，截止2017年12月31日，公司尚未签订三方监管协议。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
公司2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017年 12月 31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
四、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
“年产 8,000吨敌草隆项目”计划总投资 10,908.44万元，截至 2017年 12月31日止，该项目一期4,000吨已建成投产，共计投入募集资金 3,687.03万元；
“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”计划总投资 13,463.03万元，截至 2017年12月31日止，该项目未使用募集资金；截至2017年12月31日止，上述两个募投项目已变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”。
截至 2017年 12月 31日止，除上述事项外，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、截至2017年 12月31日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
集资金项目投入 50,306,974.55元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 50,306,974.55元。本次置换已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2015]3649号鉴证报告。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽广信农化股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||70,071.47||本年度投入募集资金总额|||||10,963.15||
|变更用途的募集资金总额||||21,132.05||已累计投入募集资金总额|||||56,788.93||
|变更用途的募集资金总额比例||||30.16%|||||||||
|承诺投资项目|募集项目变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|—|年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目|—|21,132.05|21,132.05|6,167.49|21,102.10|29.94|99.86%|不适用|—|—|否|
|年产8,000吨敌草隆项目|年 产4,000 吨敌草隆项目|10,908.44|3,687.03|3,687.03|—|3,687.03|—|100.00%|不适用|2,048.94|是|否|
|年产10,000吨甲基硫菌灵项目|—|13,463.03|—|—|—|—|—|—|不适用|—|—|—|

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|年产3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目|—|25,700.00|25,700.00|25,700.00|4,765.66|11,999.80|13,700.20|46.69%|不适用|—|—|否|
|补充流动资金项目|—|20,000.00|20,000.00|20,000.00|—|20,000.00|—|100.00%|不适用|—|—|—|
|合计|—|70,071.47|70,519.08|70,519.08|10,963.15|56,788.93|13,730.14|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因|||||在“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”逐步实施和推进过程中，公司不断根据市场发展情况和产品市场需求情况对原有的生产工艺、技术性能、设备要求等进行不断的优化、改进和升级，在综合考虑了产品市场发展情况、公司现在建设周期和经营状况，并结合公司未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的利益，提高募集资金使用效率，该项目的投资进度有所延缓。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||募集资金到位前，截至2015年6月1日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入50,306,974.55元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,306,974.55元。本次置换已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2015]3649号鉴证报告。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||募投工程尚未完工||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

*1公司将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产 10,000吨甲基硫菌灵项目”变更为“年产 20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产 8,000吨敌草隆项目”一期项目 4,000吨产能已建成投产。
*2公司“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为 35,514.11万元，拟使用募集资金 21,132.05万元，投资资金差额由公司自筹资金解决。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目|年产10,000吨甲基硫菌灵项目|21,132.05|21,132.05|6,167.49|21,102.10|99.86%|—|—|—|否|
|合计|—|21,132.05|21,132.05|6,167.49|21,102.10|99.86%|—|—|—||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)|||年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目|年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”逐步实施和推进过程中，公司不断根据市场发展情况和产品市场需求情况对原有的生产工艺、技术性能、设备要求等进行不断的优化、改进和升级，在综合考虑了产品市场发展情况、公司现在建设周期和经营状况，并结合公司未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的利益，提高募集资金使用效率，该项目的投资进度有所延缓|||||||
|未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)|||不适用|不适用|||||||