天津九安医疗电子股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况专项报告
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前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准，于2016年6月16日采取非公开发行的方式向投资者发行人民币普通股（A股）60,805,921股，每股发行价格为 15.20元。本次发行募集资金共计 924,249,999.20元，扣除相关的发行费用10,860,805.92元，实际募集资金913,389,193.28元。
截至2016年6月16日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553号验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称||账号||初时存放金额|截止日余额||存储方式|
||77010154800028749||914,249,999.20||56,001,507.80|活期||
|||77010167060000089|||50,000,000.00||定期|
|||77010167060000128|||50,000,000.00||定期|
|上海浦东发展银行天津分行|77010167060000101||||50,000,000.00|定期||
|营业部||||||||
|||77010167060000136|||50,000,000.00||定期|
|||77010167060000097|||50,000,000.00||定期|
|||77010167060000110|||50,000,000.00||定期|
|||441270100100018252|||126,246.48||活期|
||441270100200388004||||50,000,000.00||定期|
|兴业银行天津分行营业部||441270100200388234|||50,000,000.00||定期|
||441270100200387943||||50,000,000.00||定期|
|||441270100200388118|||50,000,000.00||定期|
|兴业银行人民币常规机构理||||||||
||||||250,000,000.00||理财产品|
|财计划||||||||
|合计|||||806,127,754.28|||

相关发行费用860,805.92元已于2016年6月20日转出。
上述募集资金专户中包含募集资金804,291,858.42元，以及募集资金利息1,835,895.86元。
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元募集资金总额： 913,389,193.28已累计使用募集资金总额： 109,097,334.86变更用途的募集资金总额： 0 变更用途的募集资金总额比例： 0各年度使用募集资金总额： 109,097,334.86变更后承诺投资募集资金金额： 02016年： 109,097,334.86变更后超募资金金额： 02017年： 0募集资金账户利息收入（扣除手续费）： 1,835,895.862018年： 0项目达到预定可募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目和募集资
使用状态日期金投向
募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投 实际投资金额与募集后
实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额
承诺投资项目
移动互联网＋健康管理移动互联网＋健康 于2019年12月达到云平台 管理云平台
730,530,000.00 730,530,000.00 39,958,141.58 730,530,000.00 730,530,000.00 39,958,141.58 -690,571,858.42
预定可使用状态于2018年12月达到产品体验营销门店及客产品体验营销门店
户服务中心 及客户服务中心 预定可使用状态 113,720,000.00 113,720,000.00 - 113,720,000.00 113,720,000.00 - -113,720,000.00
补充流动资金
补充流动资金
79,999,999.20 69,139,193.28 69,139,193.28 79,999,999.20 69,139,193.28 69,139,193.28 -
合计
924,249,999.20 913,389,193.28 109,097,334.86 924,249,999.20 913,389,193.28 109,097,334.86 -804,291,858.42
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（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
2016年1-8月，本公司运用自有资金先期投入“移动互联网＋健康管理云平台”项目共计 2,689.14万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了编号为大华核字{2016}004396号《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2016年9月30日，根据本公司第三届董事会第二十三次会议，同意公司使用非公开发行股票募集资金 2,689.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2016年10月10日进行了资金置换。
（三）闲置募集资金使用情况
2016年7月11日，本公司召开的第一次临时股东大会一致审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的低风险理财产品，闲置募集资金使用额度不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长自股东大会审议通过该议案之日起 12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2016年 9月 20日，本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签署了理财计划协议书，使用部分闲置募集资金 25,000万元，购买“兴业银行人民币常规机构理财计划”，期限为2016年9月20日至2017年9月20日。
（四）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。
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三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：
金额单位：人民币万元实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资 截止日累
（达产年
是否达到序 项目累计产 2014 2015 计实现效
项目名称
利润总额）
2016年 预计效益号 能利用率 年 年 益
移动互联网＋健康管
1 0 46,094.14 - - - - -理云平台
产品体验营销门店及
2 - - - - - - -客户服务中心*
*本项目的实施将优化客户体验、提升品牌影响力及基础技术研发、产品策划、工业设计、用户体验设计等领域的技术实力,不会直接产生效益。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2017年2月13日
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