浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表浙江交通科技股份有限公司
2019年三季度财务报表
浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2019年9月30日||2018年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|4,109,578,392.35||4,684,923,596.20||
|结算备付金|||||
|拆出资金|||||
|交易性金融资产|||||
|以公允价值计量且其变动计入|||||
|当期损益的金融资产|||||
|衍生金融资产|||||
|应收票据|496,947,685.51||372,237,450.23||
|应收账款|4,330,232,752.26||3,462,704,161.24||
|应收款项融资|||||
|预付款项|227,597,255.89||74,151,437.66||
|应收保费|||||
|应收分保账款|||||
|应收分保合同准备金|||||
|其他应收款|1,512,467,222.99||1,368,027,448.89||
|其中：应收利息|||789,155.76||
|应收股利|||||
|买入返售金融资产|||||
|存货|10,402,809,495.98||9,779,477,059.76||
|合同资产|||||
|持有待售资产|||||
|一年内到期的非流动资产|375,547,828.30||1,225,421,325.97||
|其他流动资产|1,867,339,961.21||1,613,358,448.05||
|流动资产合计|23,322,520,594.49||22,580,300,928.00||
|非流动资产：|||||
|发放贷款和垫款|||||
|债权投资|||||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
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|-|-|-|
|可供出售金融资产||63,953,200.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|2,927,821,112.35|2,754,661,804.33|
|长期股权投资|250,164,760.10|138,794,343.95|
|其他权益工具投资|64,853,200.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|10,969,492.37|11,737,327.11|
|固定资产|3,603,538,292.25|3,681,846,224.16|
|在建工程|263,758,741.42|206,345,736.57|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|620,541,586.42|644,090,739.14|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|26,591,329.62|20,906,504.50|
|递延所得税资产|63,550,513.60|68,247,739.44|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,831,789,028.13|7,590,583,619.20|
|资产总计|31,154,309,622.62|30,170,884,547.20|
|流动负债：|||
|短期借款|4,099,500,000.00|3,904,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|841,180,266.81|794,829,703.85|
|应付账款|11,051,530,236.18|11,144,032,483.49|
|预收款项|3,053,879,584.16|2,983,289,803.31|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
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|-|-|-|
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|96,633,822.46|112,572,745.40|
|应交税费|222,630,484.96|239,590,535.15|
|其他应付款|1,238,808,396.63|976,548,251.35|
|其中：应付利息|6,561,799.66|8,456,953.20|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|44,226,836.00|600,226,836.00|
|其他流动负债|887,055,547.18|823,145,545.12|
|流动负债合计|21,535,445,174.38|21,578,735,903.67|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,278,603,517.00|982,360,617.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|19,593,219.10||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|50,960,574.49|54,944,741.44|
|递延所得税负债|49,966,225.87|48,523,430.03|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,399,123,536.46|1,085,828,788.47|
|负债合计|22,934,568,710.84|22,664,564,692.14|
|所有者权益：|||
|股本|1,375,638,998.00|1,375,638,998.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

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||||
|-|-|-|
|资本公积|2,935,423,857.86|2,937,201,045.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-68,141.48|-68,141.48|
|专项储备|||
|盈余公积|258,331,020.71|258,331,020.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,856,701,195.70|2,554,098,125.22|
|归属于母公司所有者权益合计|7,426,026,930.79|7,125,201,048.35|
|少数股东权益|793,713,980.99|381,118,806.71|
|所有者权益合计|8,219,740,911.78|7,506,319,855.06|
|负债和所有者权益总计|31,154,309,622.62|30,170,884,547.20|

法定代表人：邵文年 主管会计工作负责人：李文明 会计机构负责人：俞跃兵2、母公司资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2019年9月30日||2018年12月31日|
|流动资产：|||||
|货币资金|367,220,819.93||383,538,318.16||
|交易性金融资产|||||
|以公允价值计量且其变动计入|||||
|当期损益的金融资产|||||
|衍生金融资产|||||
|应收票据|232,526,389.17||139,899,673.88||
|应收账款|22,883,810.99||39,837,551.90||
|应收款项融资|||||
|预付款项|6,163,674.42||630,888.32||
|其他应收款|909,281.65||781,687.06||
|其中：应收利息|681,499.98||683,191.67||
|应收股利|||||
|存货|60,142,107.80||68,234,989.75||
|合同资产|||||
|持有待售资产|||||
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|564,000,000.00||514,000,000.00||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|流动资产合计|1,253,846,083.96|1,146,923,109.07|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,949,711,064.82|4,949,711,064.82|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|1,669,310.40|1,933,442.50|
|固定资产|122,685,294.04|131,240,509.46|
|在建工程||26,400.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|47,706,025.31|49,439,492.26|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,819,164.05|3,786,114.19|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,125,590,858.62|5,136,137,023.23|
|资产总计|6,379,436,942.58|6,283,060,132.30|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|82,299,000.00|102,650,657.85|
|应付账款|57,092,769.64|56,355,682.63|
|预收款项|100,152,321.99|26,276,263.52|
|合同负债|||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|17,243,426.20|21,790,240.45|
|应交税费|14,182,005.88|35,290,823.44|
|其他应付款|11,549,523.79|6,285,273.31|
|其中：应付利息|545,025.00|0.00|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|312,519,047.50|248,648,941.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|6,739,704.71|7,454,922.00|
|递延所得税负债|1,380,611.56|1,380,611.56|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,120,316.27|8,835,533.56|
|负债合计|320,639,363.77|257,484,474.76|
|所有者权益：|||
|股本|1,375,638,998.00|1,375,638,998.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,030,602,838.56|4,030,602,838.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|217,475,415.08|217,475,415.08|
|未分配利润|435,080,327.17|401,858,405.90|

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|6,058,797,578.81|6,025,575,657.54|
|负债和所有者权益总计|6,379,436,942.58|6,283,060,132.30|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、营业总收入|7,600,401,842.15||7,721,217,988.56||
|其中：营业收入|7,600,401,842.15||7,721,217,988.56||
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|7,313,563,819.80||7,355,158,611.84||
|其中：营业成本|7,007,085,668.70||7,078,345,964.87||
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险责任准备金净|||||
|额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|20,606,413.80||26,247,455.49||
|销售费用|27,621,031.55||27,087,520.69||
|管理费用|123,787,162.42||109,168,650.52||
|研发费用|89,822,061.23||72,573,111.62||
|财务费用|44,641,482.10||41,735,908.65||
|其中：利息费用|36,407,317.56||72,166,026.90||
|利息收入|2,439,360.59||6,233,017.26||
|加：其他收益|10,184,441.01||5,597,219.10||
|投资收益（损失以“－”号|26,784,475.46||39,561,306.98||
|填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企|||||
|业的投资收益|||||
|以摊余成本计量的金|||||
|融资产终止确认收益|||||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以||13,988.50|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|6,119,671.59||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|2,903,421.02|5,499,719.79|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|-79,968.26|-36,165.05|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|332,750,063.17|416,695,446.04|
|加：营业外收入|2,389,063.51|-162,922.01|
|减：营业外支出|499,596.44|1,077,670.34|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|334,639,530.24|415,454,853.69|
|填列）|||
|减：所得税费用|83,177,021.37|95,669,943.84|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|251,462,508.87|319,784,909.85|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|251,462,508.87|319,784,909.85|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|232,344,844.88|302,192,519.03|
|2.少数股东损益|19,117,663.99|17,592,390.82|
|六、其他综合收益的税后净额||141,375.14|
|归属母公司所有者的其他综合收||141,375.14|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综||141,375.14|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额||141,375.14|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|251,462,508.87|319,926,284.99|
|归属于母公司所有者的综合收|232,344,844.88|302,333,894.17|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|19,117,663.99|17,592,390.82|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.170|0.227|
|（二）稀释每股收益|0.170|0.222|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邵文年 主管会计工作负责人：李文明 会计机构负责人：俞跃兵4、母公司本报告期利润表
单位：元
浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、营业收入|433,991,640.43||517,277,588.92||
|减：营业成本|353,171,882.83||448,309,305.16||
|税金及附加|2,533,842.17||6,018,555.85||
|销售费用|11,370,404.06||12,842,919.30||
|管理费用|10,849,391.07||9,325,061.36||
|研发费用|12,543,049.42||11,823,699.78||
|财务费用|-3,563,188.32||-4,173,292.24||
|其中：利息费用|296,700.00||||
|利息收入|920,561.11||747,372.69||
|加：其他收益|2,656,832.98||3,746,986.55||
|投资收益（损失以“－”|5,825,125.80||6,427,161.86||
|号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营|||||
|企业的投资收益|||||
|以摊余成本计量的金|||||
|融资产终止确认收益|||||
|净敞口套期收益（损失以|||||
|“－”号填列）|||||
|公允价值变动收益（损失|||13,988.50||
|以“－”号填列）|||||
|信用减值损失（损失以“-”|-393,397.06||||
|号填列）|||||
|资产减值损失（损失以“-”|||-1,453,363.24||
|号填列）|||||
|资产处置收益（损失以“-”|||||
|号填列）|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|55,961,615.04||44,772,839.86||
|列）|||||
|加：营业外收入|103,770.00||97,249.00||
|减：营业外支出|233,700.00||394,483.39||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|55,831,685.04||44,475,605.47||
|号填列）|||||
|减：所得税费用|8,034,853.91||6,196,802.78||
|四、净利润（净亏损以“－”号填|47,796,831.13||38,278,802.69||
|列）|||||
|（一）持续经营净利润（净亏|47,796,831.13||38,278,802.69||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|47,796,831.13|38,278,802.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、营业总收入|19,077,593,383.65||18,260,115,619.04||
|其中：营业收入|19,077,593,383.65||18,260,115,619.04||
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|18,492,771,066.17||17,167,194,589.31||
|其中：营业成本|17,622,432,169.94||16,355,733,220.55||
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险责任准备金净|||||
|额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|52,852,791.60||71,664,883.19||
|销售费用|78,729,545.32||72,810,561.93||
|管理费用|345,722,631.60||310,945,147.27||
|研发费用|240,712,653.28||195,339,284.42||
|财务费用|152,321,274.43||160,701,491.95||
|其中：利息费用|157,529,924.25||196,771,334.40||
|利息收入|19,935,491.86||21,395,128.34||
|加：其他收益|23,106,999.83||18,151,732.85||
|投资收益（损失以“－”号|88,225,727.73||112,725,844.09||
|填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企|||||
|业的投资收益|||||
|以摊余成本计量的金|||||
|融资产终止确认收益|||||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||||
|列）|||||
|净敞口套期收益（损失以|||||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以||1,132,391.81|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|2,569,216.24||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|-3,233,764.62|20,612,008.00|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|124,491.11|-36,165.05|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|695,614,987.77|1,245,506,841.43|
|加：营业外收入|7,424,933.60|6,471,559.57|
|减：营业外支出|5,728,915.84|2,845,486.04|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|697,311,005.53|1,249,132,914.96|
|填列）|||
|减：所得税费用|210,123,818.64|252,144,515.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|487,187,186.89|996,988,399.86|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|487,187,186.89|996,988,399.86|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|466,328,092.26|973,225,905.07|
|2.少数股东损益|20,859,094.63|23,762,494.79|
|六、其他综合收益的税后净额||119,694.20|
|归属母公司所有者的其他综合收||119,694.20|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综||119,694.20|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额||119,694.20|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|487,187,186.89|997,108,094.06|
|归属于母公司所有者的综合收|466,328,092.26|973,345,599.27|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|20,859,094.63|23,762,494.79|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.340|0.741|
|（二）稀释每股收益|0.340|0.725|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵文年 主管会计工作负责人：李文明 会计机构负责人：俞跃兵6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、营业收入|1,248,054,257.82||1,418,977,102.71||
|减：营业成本|1,034,212,742.55||1,191,403,843.08||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|税金及附加|6,996,509.11|11,806,637.96|
|销售费用|32,567,826.04|33,180,372.60|
|管理费用|27,895,018.46|22,387,411.58|
|研发费用|35,874,048.19|36,636,630.00|
|财务费用|-4,848,435.05|-5,441,661.49|
|其中：利息费用|545,025.00|110,731.67|
|利息收入|2,695,672.57|1,501,861.15|
|加：其他收益|3,978,338.84|5,554,759.65|
|投资收益（损失以“－”|99,325,380.70|19,706,867.87|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失||1,132,391.81|
|以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|-476,399.08||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”||-293,952.38|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|194,459.37||
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|219,331,126.51|155,691,840.69|
|列）|||
|加：营业外收入|152,670.18|229,341.05|
|减：营业外支出|294,918.70|745,302.38|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|219,188,877.99|155,175,879.36|
|号填列）|||
|减：所得税费用|20,912,838.18|23,864,957.14|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|198,276,039.81|131,310,922.22|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|198,276,039.81|131,310,922.22|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|198,276,039.81|131,310,922.22|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现|18,136,026,052.15||13,876,907,628.06||
|金|||||
|客户存款和同业存放款项净增|||||
|加额|||||
|向中央银行借款净增加额|||||
|向其他金融机构拆入资金净增|||||
|加额|||||
|收到原保险合同保费取得的现|||||
|金|||||
|收到再保业务现金净额|||||
|保户储金及投资款净增加额|||||
|收取利息、手续费及佣金的现|||||
|金|||||
|拆入资金净增加额|||||
|回购业务资金净增加额|||||
|代理买卖证券收到的现金净额|||||
|收到的税费返还|13,597,818.76||3,059,433.94||
|收到其他与经营活动有关的现|4,340,786,326.83||4,140,874,679.74||
|金|||||
|经营活动现金流入小计|22,490,410,197.74||18,020,841,741.74||
|购买商品、接受劳务支付的现|17,049,056,610.42||11,489,622,618.48||
|金|||||
|客户贷款及垫款净增加额|||||
|存放中央银行和同业款项净增|||||
|加额|||||
|支付原保险合同赔付款项的现|||||
|金|||||
|拆出资金净增加额|||||
|支付利息、手续费及佣金的现|||||
|金|||||
|支付保单红利的现金|||||
|支付给职工及为职工支付的现|999,494,576.10||724,882,182.90||
|金|||||
|支付的各项税费|521,157,848.15||699,395,849.36||
|支付其他与经营活动有关的现|4,108,891,882.87||5,073,594,914.33||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流出小计|22,678,600,917.54|17,987,495,565.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-188,190,719.80|33,346,176.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,435,200.00||
|取得投资收益收到的现金|156,479,677.18|157,545,388.12|
|处置固定资产、无形资产和其|1,595,538.60|45,463.82|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|200,000,000.00|100,347,180.92|
|金|||
|投资活动现金流入小计|362,510,415.78|257,938,032.86|
|购建固定资产、无形资产和其|388,568,868.49|352,961,118.17|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|123,846,114.01|96,292,727.80|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|200,021,250.42|3,462,924.37|
|金|||
|投资活动现金流出小计|712,436,232.92|452,716,770.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-349,925,817.14|-194,778,737.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|401,000,000.00|880,960,124.89|
|其中：子公司吸收少数股东投|1,000,000.00||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,039,742,900.00|2,650,270,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现||1,211,165.51|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|3,440,742,900.00|3,532,441,290.40|
|偿还债务支付的现金|3,104,500,000.00|2,987,426,530.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|346,097,636.73|298,538,297.04|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|1,939,900.00|2,728,918.15|

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,452,537,536.73|3,288,693,745.19|
|筹资活动产生的现金流量净额|-11,794,636.73|243,747,545.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|6,978,268.50|6,423,697.82|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-542,932,905.17|88,738,682.22|
|加：期初现金及现金等价物余|4,488,893,673.16|3,833,277,810.02|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|3,945,960,767.99|3,922,016,492.24|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现|435,254,135.77||542,483,054.67||
|金|||||
|收到的税费返还|3,225,604.32||1,487,627.27||
|收到其他与经营活动有关的现|45,021,982.71||6,907,207.35||
|金|||||
|经营活动现金流入小计|483,501,722.80||550,877,889.29||
|购买商品、接受劳务支付的现|172,868,228.74||129,979,906.31||
|金|||||
|支付给职工及为职工支付的现|76,889,375.58||74,099,399.06||
|金|||||
|支付的各项税费|65,671,691.36||35,099,702.95||
|支付其他与经营活动有关的现|109,595,489.51||67,818,951.59||
|金|||||
|经营活动现金流出小计|425,024,785.19||306,997,959.91||
|经营活动产生的现金流量净额|58,476,937.61||243,879,929.38||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金|||||
|取得投资收益收到的现金|99,327,072.39||19,829,997.04||
|处置固定资产、无形资产和其|276,000.00||||
|他长期资产收回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收|||||
|到的现金净额|||||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现||180,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|99,603,072.39|199,829,997.04|
|购建固定资产、无形资产和其|2,006,405.83|6,504,018.37|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||797,937,200.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|50,000,000.00|2,923,050.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|52,006,405.83|807,364,268.37|
|投资活动产生的现金流量净额|47,596,666.56|-607,534,271.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||639,452,816.09|
|取得借款收到的现金|30,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|639,452,816.09|
|偿还债务支付的现金||37,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|164,509,093.54|130,679,096.93|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现||1,481,511.90|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|164,509,093.54|169,160,608.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-134,509,093.54|470,292,207.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|3,116,028.44|4,467,060.14|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,319,460.93|111,104,925.45|
|加：期初现金及现金等价物余|348,602,406.45|237,757,965.54|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|323,282,945.52|348,862,890.99|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日||2019年01月01日||调整数|
|流动资产：|||||||
|货币资金|4,684,923,596.20||4,684,923,596.20||||
|结算备付金|||||||
|拆出资金|||||||
|交易性金融资产|||||||
|以公允价值计量且其|||||||
|变动计入当期损益的金融|||||||
|资产|||||||
|衍生金融资产|||||||
|应收票据|372,237,450.23||372,237,450.23||||
|应收账款|3,462,704,161.24||3,462,704,161.24||||
|应收款项融资|||||||
|预付款项|74,151,437.66||74,151,437.66||||
|应收保费|||||||
|应收分保账款|||||||
|应收分保合同准备金|||||||
|其他应收款|1,368,027,448.89||1,368,027,448.89||||
|其中：应收利息|789,155.76||789,155.76||||
|应收股利|||||||
|买入返售金融资产|||||||
|存货|9,779,477,059.76||9,779,477,059.76||||
|合同资产|||||||
|持有待售资产|||||||
|一年内到期的非流动|1,225,421,325.97||1,225,421,325.97||||
|资产|||||||
|其他流动资产|1,613,358,448.05||1,613,358,448.05||||
|流动资产合计|22,580,300,928.00||22,580,300,928.00||||
|非流动资产：|||||||
|发放贷款和垫款|||||||
|债权投资|||||||
|可供出售金融资产|63,953,200.00||||-63,953,200.00||
|其他债权投资|||||||
|持有至到期投资|||||||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
|||||
|-|-|-|-|
|长期应收款|2,754,661,804.33|2,754,661,804.33||
|长期股权投资|138,794,343.95|138,794,343.95||
|其他权益工具投资||63,953,200.00|63,953,200.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|11,737,327.11|11,737,327.11||
|固定资产|3,681,846,224.16|3,681,846,224.16||
|在建工程|206,345,736.57|206,345,736.57||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|644,090,739.14|644,090,739.14||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|20,906,504.50|20,906,504.50||
|递延所得税资产|68,247,739.44|68,247,739.44||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|7,590,583,619.20|7,590,583,619.20||
|资产总计|30,170,884,547.20|30,170,884,547.20||
|流动负债：||||
|短期借款|3,904,500,000.00|3,904,500,000.00||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|794,829,703.85|794,829,703.85||
|应付账款|11,144,032,483.49|11,144,032,483.49||
|预收款项|2,983,289,803.31|2,983,289,803.31||
|合同负债||||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|112,572,745.40|112,572,745.40|
|应交税费|239,590,535.15|239,590,535.15|
|其他应付款|976,548,251.35|976,548,251.35|
|其中：应付利息|8,456,953.20|8,456,953.20|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|600,226,836.00|600,226,836.00|
|负债|||
|其他流动负债|823,145,545.12|823,145,545.12|
|流动负债合计|21,578,735,903.67|21,578,735,903.67|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|982,360,617.00|982,360,617.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|54,944,741.44|54,944,741.44|
|递延所得税负债|48,523,430.03|48,523,430.03|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,085,828,788.47|1,085,828,788.47|
|负债合计|22,664,564,692.14|22,664,564,692.14|
|所有者权益：|||
|股本|1,375,638,998.00|1,375,638,998.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,937,201,045.90|2,937,201,045.90|
|减：库存股|||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
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|-|-|-|
|其他综合收益|-68,141.48|-68,141.48|
|专项储备|||
|盈余公积|258,331,020.71|258,331,020.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,554,098,125.22|2,554,098,125.22|
|归属于母公司所有者权益|7,125,201,048.35|7,125,201,048.35|
|合计|||
|少数股东权益|381,118,806.71|381,118,806.71|
|所有者权益合计|7,506,319,855.06|7,506,319,855.06|
|负债和所有者权益总计|30,170,884,547.20|30,170,884,547.20|

调整情况说明
2018年12月31日项目可供出售金融资产63,953,200元，2019年1月1日起重分类为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日||2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||||
|货币资金|383,538,318.16||383,538,318.16|||
|交易性金融资产||||||
|以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金融||||||
|资产||||||
|衍生金融资产||||||
|应收票据|139,899,673.88||139,899,673.88|||
|应收账款|39,837,551.90||39,837,551.90|||
|应收款项融资||||||
|预付款项|630,888.32||630,888.32|||
|其他应收款|781,687.06||781,687.06|||
|其中：应收利息|683,191.67||683,191.67|||
|应收股利||||||
|存货|68,234,989.75||68,234,989.75|||
|合同资产||||||
|持有待售资产||||||
|一年内到期的非流动||||||
|资产||||||
|其他流动资产|514,000,000.00||514,000,000.00|||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
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|-|-|-|
|流动资产合计|1,146,923,109.07|1,146,923,109.07|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,949,711,064.82|4,949,711,064.82|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|1,933,442.50|1,933,442.50|
|固定资产|131,240,509.46|131,240,509.46|
|在建工程|26,400.00|26,400.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|49,439,492.26|49,439,492.26|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,786,114.19|3,786,114.19|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,136,137,023.23|5,136,137,023.23|
|资产总计|6,283,060,132.30|6,283,060,132.30|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|102,650,657.85|102,650,657.85|
|应付账款|56,355,682.63|56,355,682.63|
|预收款项|26,276,263.52|26,276,263.52|
|合同负债|||

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
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|-|-|-|
|应付职工薪酬|21,790,240.45|21,790,240.45|
|应交税费|35,290,823.44|35,290,823.44|
|其他应付款|6,285,273.31|6,285,273.31|
|其中：应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|||
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|248,648,941.20|248,648,941.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|7,454,922.00|7,454,922.00|
|递延所得税负债|1,380,611.56|1,380,611.56|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,835,533.56|8,835,533.56|
|负债合计|257,484,474.76|257,484,474.76|
|所有者权益：|||
|股本|1,375,638,998.00|1,375,638,998.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,030,602,838.56|4,030,602,838.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|217,475,415.08|217,475,415.08|

浙江交通科技股份有限公司2019年三季度财务报表
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|-|-|-|
|未分配利润|401,858,405.90|401,858,405.90|
|所有者权益合计|6,025,575,657.54|6,025,575,657.54|
|负债和所有者权益总计|6,283,060,132.30|6,283,060,132.30|

调整情况说明
母公司没有调整项目。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。