二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,671,590,986.10|3,930,262,816.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|5,019,622,640.28|3,089,913,884.01|
|其中：应收票据|196,539,343.76|109,668,421.97|
|应收账款|4,823,083,296.52|2,980,245,462.04|
|预付款项|1,373,773,800.40|726,786,839.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|101,262,188.03|460,372,298.26|
|其中：应收利息|6,100,412.66|390,845,359.04|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|2,909,944.51|6,997,845.32|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,865,044,049.87|2,949,985,647.87|
|流动资产合计|12,034,203,609.19|11,164,319,330.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|2,902,358,986.81|2,069,114,199.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|792,534,760.28|733,660,143.69|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,785,275,925.19|351,244,838.56|
|在建工程|14,272,142.52|6,851,326.85|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,957,739.45|33,554,444.45|
|开发支出|||
|商誉|149,108,937.20|149,083,646.11|
|长期待摊费用|12,681,131.58|3,739,298.24|
|递延所得税资产|662,492,073.09|541,511,038.75|
|其他非流动资产|621,625,070.87|501,524,580.48|
|非流动资产合计|6,987,306,766.99|4,390,283,516.13|
|资产总计|19,021,510,376.18|15,554,602,846.85|

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|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|47,455,135.66||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|419,364,642.31|234,720,133.86|
|预收款项|375,458,029.30|413,978,714.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|260,337,871.25|306,521,529.05|
|应交税费|856,385,469.78|767,285,307.01|
|其他应付款|1,568,267,708.52|2,192,777,363.26|
|其中：应付利息|647,058.99|957,497.95|
|应付股利|5,920,703.99|5,920,703.99|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,527,268,856.82|3,915,283,048.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|892,216,000.00|849,446,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|1,709,175.67|386,092.62|
|预计负债|||
|递延收益|1,565,892.84|2,996,576.60|
|递延所得税负债|200,765,993.33|228,608,887.23|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,096,257,061.84|1,081,437,556.45|
|负债合计|4,623,525,918.66|4,996,720,604.47|
|所有者权益：|||
|股本|333,658,271.10|333,658,271.10|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|186,207,960.23|186,207,960.23|
|减：库存股|700,298,352.98||
|其他综合收益|-50,924,488.44|10,328,362.49|
|专项储备|||
|盈余公积|192,094,989.12|156,741,749.37|
|一般风险准备|||
|未分配利润|14,240,402,712.62|9,685,638,070.46|
|归属于母公司所有者权益合计|14,201,141,091.65|10,372,574,413.65|
|少数股东权益|196,843,365.87|185,307,828.73|
|所有者权益合计|14,397,984,457.52|10,557,882,242.38|
|负债和所有者权益总计|19,021,510,376.18|15,554,602,846.85|

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
2、母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|237,729,631.27|89,826,356.97|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|||
|其中：应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|其他应收款|4,985,984,354.44|4,682,024,342.71|
|其中：应收利息|||
|应收股利|4,970,810,264.44|4,682,000,252.71|
|存货|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|82,234,631.18|771,172,178.05|
|流动资产合计|5,305,948,616.89|5,543,022,877.73|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|46,343,684,245.22|46,246,292,838.06|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|46,343,684,245.22|46,246,292,838.06|
|资产总计|51,649,632,862.11|51,789,315,715.79|

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|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|223,932.38|223,312.05|
|应交税费|51,727,644.23|19,092,774.02|
|其他应付款|1,395,072.66|776,447,214.52|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|53,346,649.27|795,763,300.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|53,346,649.27|795,763,300.59|
|所有者权益：|||
|股本|14,677,880,280.00|12,231,566,900.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|30,441,144,477.48|32,887,457,857.48|
|减：库存股|700,298,352.98||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|896,695,259.21|644,076,375.15|
|未分配利润|6,280,864,549.13|5,230,451,282.57|
|所有者权益合计|51,596,286,212.84|50,993,552,415.20|
|负债和所有者权益总计|51,649,632,862.11|51,789,315,715.79|

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
3、合并利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|14,551,285,132.73|12,013,553,185.42|
|其中：营业收入|14,551,285,132.73|12,013,553,185.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|8,626,935,536.11|6,251,124,475.21|
|其中：营业成本|4,916,492,040.02|3,276,730,966.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|431,918,450.07|398,232,001.35|
|销售费用|2,331,004,250.64|1,997,531,387.85|
|管理费用|412,197,245.38|301,668,563.09|
|研发费用|228,938,370.62|224,301,481.60|
|财务费用|-93,655,308.74|-128,343,374.78|
|其中：利息费用|48,197,112.27|20,924,853.55|
|利息收入|142,156,448.99|153,556,153.88|
|资产减值损失|400,040,488.12|181,003,449.90|
|加：其他收益|872,485,667.18|735,607,758.11|
|投资收益（损失以“－”号填列）|168,343,627.00|748,797,400.51|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-27,940,285.93|-5,325,411.62|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-11,891,085.06|-2,689,647.80|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,953,287,805.74|7,244,144,221.03|
|加：营业外收入|4,493,112.46|3,853,461.45|
|减：营业外支出|15,848,651.11|16,273,125.59|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,941,932,267.09|7,231,724,556.89|
|减：所得税费用|1,149,705,092.58|1,258,329,392.71|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,792,227,174.51|5,973,395,164.18|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|5,798,740,519.55|6,029,628,475.10|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,513,345.04|-56,233,310.92|
|归属于母公司所有者的净利润|5,822,974,766.98|6,004,706,786.08|
|少数股东损益|-30,747,592.47|-31,311,621.90|
|六、其他综合收益的税后净额|-59,427,776.84|-32,699,854.01|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-61,252,850.93|-32,699,854.01|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|101,929.80||
|1.重新计量设定受益计划变动额|101,929.80||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-61,354,780.73|-32,699,854.01|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-89,112,249.51|-10,453,829.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|27,757,468.78|-22,246,025.01|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|1,825,074.09||
|七、综合收益总额|5,732,799,397.67|5,940,695,310.17|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|5,761,721,916.05|5,972,006,932.07|
|归属于少数股东的综合收益总额|-28,922,518.38|-31,311,621.90|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.40|0.41|
|（二）稀释每股收益|0.40|0.41|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
4、母公司利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|20.00||
|销售费用|||
|管理费用|6,779,813.03|8,346,416.90|
|研发费用|||
|财务费用|-1,058,785.48|-893,046.81|
|其中：利息费用|||
|利息收入|1,800,840.10|904,379.37|
|资产减值损失||-597,317.79|
|加：其他收益|468,575,900.00|130,300,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,180,517,254.20|4,500,312,625.85|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,608,592.84|-393,828.94|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,643,372,106.65|4,623,756,573.55|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|100,000.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,643,272,106.65|4,623,756,573.55|
|减：所得税费用|117,083,266.03|31,113,355.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,526,188,840.62|4,592,643,217.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|2,526,188,840.62|4,592,643,217.86|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产|||
|损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,526,188,840.62|4,592,643,217.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
5、合并现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|13,357,771,387.90|12,369,216,727.90|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,369,375,099.40|846,012,789.57|
|经营活动现金流入小计|14,727,146,487.30|13,215,229,517.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,479,481,592.37|3,275,556,431.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,166,170,413.15|939,377,376.61|
|支付的各项税费|2,160,718,724.02|2,017,450,841.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,137,933,612.64|2,826,590,262.42|
|经营活动现金流出小计|10,944,304,342.18|9,058,974,912.41|
|经营活动产生的现金流量净额|3,782,842,145.12|4,156,254,605.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|340,971,270.67||
|取得投资收益收到的现金|129,660,961.49|74,780,861.38|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,771,879.91|839,330.35|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||23,534,267.15|
|收到其他与投资活动有关的现金|12,296,370,000.00|13,569,040,000.00|
|投资活动现金流入小计|12,773,774,112.07|13,668,194,458.88|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,708,830,799.68|263,317,968.65|
|投资支付的现金|1,241,255,729.77|971,710,296.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|11,206,523,316.31|14,470,140,000.00|
|投资活动现金流出小计|14,156,609,845.76|15,705,168,264.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,382,835,733.69|-2,036,973,805.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|40,235,965.50|33,286,617.58|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|40,235,965.50|33,286,617.58|
|取得借款收到的现金|47,455,135.66|1,196,855,748.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||776,327,439.57|
|筹资活动现金流入小计|87,691,101.16|2,006,469,805.15|
|偿还债务支付的现金||960,073,006.95|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,268,213,098.29|3,586,969,215.16|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|2,118,572.01|2,280,784.48|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,481,425,792.55|26,890,387.00|
|筹资活动现金流出小计|2,749,638,890.84|4,573,932,609.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,661,947,789.68|-2,567,462,803.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,180,439.09|-3,095,939.59|
|五、现金及现金等价物净增加额|-256,760,939.16|-451,277,944.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,914,434,875.26|4,365,712,819.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,657,673,936.10|3,914,434,875.26|

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|851,102,037.81|131,849,788.38|
|经营活动现金流入小计|851,102,037.81|131,849,788.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,471,001.74|3,678,850.51|
|支付的各项税费|84,448,431.77|12,986,884.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|398,962,682.76|200,908,430.03|
|经营活动现金流出小计|486,882,116.27|217,574,165.46|
|经营活动产生的现金流量净额|364,219,921.54|-85,724,377.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,894,315,835.31|3,541,286,644.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|940,000,000.00|217,600,000.00|
|投资活动现金流入小计|2,834,315,835.31|3,758,886,644.08|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,000,000.00|30,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|250,850,000.00|770,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|350,850,000.00|800,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|2,483,465,835.31|2,958,886,644.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||776,327,439.57|
|筹资活动现金流入小计||776,327,439.57|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,223,156,690.00|3,564,628,068.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,476,625,792.55||
|筹资活动现金流出小计|2,699,782,482.55|3,564,628,068.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,699,782,482.55|-2,788,300,628.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|147,903,274.30|84,861,638.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|89,826,356.97|4,964,718.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|237,729,631.27|89,826,356.97|

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||||
|||其他权益工具||||||||一般风险||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||准备||||
|一、上年期末余额|333,658,271.10||||186,207,960.23||10,328,362.49||156,741,749.37||9,685,638,070.46|185,307,828.73|10,557,882,242.38|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|333,658,271.10||||186,207,960.23||10,328,362.49||156,741,749.37||9,685,638,070.46|185,307,828.73|10,557,882,242.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||700,298,352.98|-61,252,850.93||35,353,239.75||4,554,764,642.16|11,535,537.14|3,840,102,215.14|
|（一）综合收益总额|||||||-61,252,850.93||||5,822,974,766.98|-28,922,518.38|5,732,799,397.67|
|（二）所有者投入和减少资本||||||700,298,352.98||||||40,235,965.50|-660,062,387.48|
|1．所有者投入的普通股||||||700,298,352.98||||||40,235,965.50|-660,062,387.48|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||35,353,239.75||-1,268,210,124.82|222,090.02|-1,232,634,795.05|
|1．提取盈余公积|||||||||45,053,434.82||-45,053,434.82|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-1,223,156,690.00|-2,118,572.01|-1,225,275,262.01|
|4．其他|||||||||-9,700,195.07|||2,340,662.03|-7,359,533.04|
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|333,658,271.10||||186,207,960.23|700,298,352.98|-50,924,488.44||192,094,989.12||14,240,402,712.62|196,843,365.87|14,397,984,457.52|

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||||
|||其他权益工具||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|333,658,271.10||||182,938,120.05||43,028,216.50||145,639,107.03||7,285,662,483.72|162,660,495.72|8,153,586,694.12|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|333,658,271.10||||182,938,120.05||43,028,216.50||145,639,107.03||7,285,662,483.72|162,660,495.72|8,153,586,694.12|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||3,269,840.18||-32,699,854.01||11,102,642.34||2,399,975,586.74|22,647,333.01|2,404,295,548.26|
|（一）综合收益总额|||||||-32,699,854.01||||6,004,706,786.08|-31,311,621.90|5,940,695,310.17|
|（二）所有者投入和减少资本|||||3,269,840.18||||-29,000,489.00|||56,075,727.78|30,345,078.96|
|1．所有者投入的普通股||||||||||||34,597,106.58|34,597,106.58|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||3,269,840.18||||-29,000,489.00|||21,478,621.20|-4,252,027.62|
|（三）利润分配|||||||||40,103,131.34||-3,604,731,199.34|-2,116,772.87|-3,566,744,840.87|
|1．提取盈余公积|||||||||40,103,131.34||-40,103,131.34|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-3,564,628,068.00|-2,116,772.87|-3,566,744,840.87|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|333,658,271.10||||186,207,960.23||10,328,362.49||156,741,749.37||9,685,638,070.46|185,307,828.73|10,557,882,242.38|

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综|||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||合收益|||||
|一、上年期末余额|12,231,566,900.00||||32,887,457,857.48||||644,076,375.15|5,230,451,282.57|50,993,552,415.20|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|12,231,566,900.00||||32,887,457,857.48||||644,076,375.15|5,230,451,282.57|50,993,552,415.20|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|2,446,313,380.00||||-2,446,313,380.00|700,298,352.98|||252,618,884.06|1,050,413,266.56|602,733,797.64|
|（一）综合收益总额||||||||||2,526,188,840.62|2,526,188,840.62|
|（二）所有者投入和减少资本||||||700,298,352.98|||||-700,298,352.98|
|1．所有者投入的普通股||||||700,298,352.98|||||-700,298,352.98|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||252,618,884.06|-1,475,775,574.06|-1,223,156,690.00|
|1．提取盈余公积|||||||||252,618,884.06|-252,618,884.06||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-1,223,156,690.00|-1,223,156,690.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|2,446,313,380.00||||-2,446,313,380.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|2,446,313,380.00||||-2,446,313,380.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|14,677,880,280.00||||30,441,144,477.48|700,298,352.98|||896,695,259.21|6,280,864,549.13|51,596,286,212.84|

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳
上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|8,736,833,500.00||||36,382,191,257.48||||184,812,053.36|4,661,700,454.50|49,965,537,265.34|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|8,736,833,500.00||||36,382,191,257.48||||184,812,053.36|4,661,700,454.50|49,965,537,265.34|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|3,494,733,400.00||||-3,494,733,400.00||||459,264,321.79|568,750,828.07|1,028,015,149.86|
|（一）综合收益总额||||||||||4,592,643,217.86|4,592,643,217.86|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||459,264,321.79|-4,023,892,389.79|-3,564,628,068.00|
|1．提取盈余公积|||||||||459,264,321.79|-459,264,321.79||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-3,564,628,068.00|-3,564,628,068.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|3,494,733,400.00||||-3,494,733,400.00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|3,494,733,400.00||||-3,494,733,400.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|12,231,566,900.00||||32,887,457,857.48||||644,076,375.15|5,230,451,282.57|50,993,552,415.20|

法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王黎琳