公司代码：600580 公司简称：卧龙电气卧龙电气集团股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .......................................... 3二、 公司基本情况 ....................................... 3三、 重要事项 .......................................... 5四、 附录 .............................................. 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘红旗、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）徐志惠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|||本报告期末比上年度|
|本报告期末|上年度末||
|||末增减(%)|

总资产 16,607,143,872.36 16,775,472,373.61 -1.00归属于上市公司股东的净资产 5,778,907,744.30 5,659,671,352.08 2.11
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|年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|

经营活动产生的现金流量净额 -26,900,013.05 -36,648,277.62 不适用
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|年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%|）|

营业收入 2,469,700,880.20 2,231,442,544.62 10.68归属于上市公司股东的净利润 115,743,572.57 34,204,636.13 238.39归属于上市公司股东的扣除非
74,536,662.32 27,254,268.08 173.49经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.02 0.67 增加1.35个百分点基本每股收益（元/股） 0.0898 0.0265 238.87稀释每股收益（元/股） 0.0898 0.0265 238.87报告期，公司下游行业景气度处于高位，公司的销售收入在考虑资产剥离的影响后还较去年同期有所增长。其中，电机及控制类产品的销售收入增长18.09%。公司产品的毛利率提升明显，在计入汇兑损失2,501.06万元后，公司的净利润仍取得了较大的增长。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|说明|

非流动资产处置损益 1,292,713.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
2,517,681.50
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -1,100,370.80
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,773,160.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 49,064,571.12
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,631.86
少数股东权益影响额（税后） 186,110.83
所得税影响额 -6,972,004.10
合计 41,206,910.25
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户） 53,400
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|前十名股东持股情况||||||||
||||持有有限售||质押或冻结情况|||
||期末持股|比例||||||
|股东名称（全称）|数量|(%)|条件股份数|股份状态||数量|股东性质|
||||量|||||

境内非国浙江卧龙舜禹投资有限公司 422,798,480 32.80 0 无 0
有法人境内非国卧龙控股集团有限公司 167,622,561 13.01 26,874,470 质押 40,000,000
有法人光大保德信基金－建设银行
－光大卧龙战略投资资产管 76,301,449 5.92 76,301,449 无 0 其他理计划
安徽省投资集团控股有限公
22,296,544 1.73 22,296,544 无 0国有法人司
安徽省铁路发展基金股份有
22,296,544 1.73 22,296,544 质押 11,148,000国有法人限公司
境内自然陈建成 21,148,956 1.64 4,832,107 质押 7,830,000
人绍兴市上虞区国有资产经营
18,311,142 1.42 0 无 0国有法人总公司
境内自然
王建乔 13,365,386 1.04 9,664,214 质押 9,800,000
人
杭州百赛贸易有限公司 12,885,618 1.00 12,885,618 质押 12,885,600境内非国
有法人方正证券股份有限公司 9,685,100 0.75 0 无 0 其他
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|前十名无限售条件股东持股情况|||||
|||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
||股东名称||||
||||种类|数量|

浙江卧龙舜禹投资有限公司 422,798,480人民币普通股 422,798,480卧龙控股集团有限公司 140,748,091人民币普通股 140,748,091绍兴市上虞区国有资产经营总公司 18,311,142人民币普通股 18,311,142陈建成 16,316,849人民币普通股 16,316,849方正证券股份有限公司 9,685,100人民币普通股 9,685,100中央汇金资产管理有限责任公司 6,715,100人民币普通股 6,715,100杨德强 6,700,000人民币普通股 6,700,000中国证券金融股份有限公司 5,217,457人民币普通股 5,217,457陈永苗 5,020,189人民币普通股 5,020,189香港中央结算有限公司 3,927,390人民币普通股 3,927,390（1）陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其48.93%的股权；
（2）卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限公司股东，持有其100%股权；陈建成先生与浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）系自2015年7月15日至2016上述股东关联关系或一致行动的说明
年1月8日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人；
（3）公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）采用新修订企业会计准则说明
根据财政部于2017年3月31日发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称“准则22号（修订）”）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（以下简称“准则23号（修订）”），以及于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“准则37号（修订）”），对于在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行，同时鼓励企业提前执行。公司决定于2018年1月1日起提前执行上述修订后的准则。根据准则22号（修订）、准则23号（修订）、准则37号（修订）的规定：以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。对2018年1月1日财务报表的主要影响如下：
1、合并资产负债表
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|2018年1月1日||采用前||采用新会计准则产生的影响|采用后|
||943,358,685.95||-943,358,685.95|||
||133,566,936.76||943,358,685.95|||
||-381,604,250.40||84,199,360.21|||
||2,599,976,488.69||-84,199,360.21|||

2、母公司资产负债表
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|2018年1月1日||采用前||采用新会计准则产生的影响|采用后|
||936,392,972.25||-936,392,972.25|||
||34,460,648.16||936,392,972.25|||
||-84,946,807.72||84,940,239.49|||
||1,671,711,501.32||-84,940,239.49|||

（二）资产负债表主要变动科目
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|资产表科目|期末余额|年初余额|变动比例（%）|原因说明|

主要系材料发票结算引起预付采购款预付款项 159,712,454.78 250,964,145.17 -36.36%
减少所致
应付职工薪酬 108,380,224.17 159,764,780.10 -32.16%主要系支付年终奖所致
一年内到期的 主要系一年内到期的银行长期借款增 566,726,507.65 373,691,157.63 51.66%
非流动负债 加所致
（三）利润表主要变动科目
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|利润表科目|2018年1-3月|2017年1-3月|变动比例（%）|原因说明|

公司自2018年1月1日起施行准则22号（修订）、准则23号（修公允价值变动收益 49,064,571.12 订）和准则37号（修订），公司持有的红相股份股票报告期内公允价值变动所致
主要系本期权益法核算的卧龙置投资收益 11,873,258.28 2,961,074.85 300.98%
业净利润增加所致主要系营业利润增加导致所得税所得税费用 37,386,967.45 19,700,290.98 89.78%
费用增加
主要系主营产品毛利率提升及执净利润 120,620,273.89 33,618,745.56 258.79%行金融工具相关新准则引起非经常性损益增加所致（四）现金流量表主要变动科目
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|现金流量表科目|2018年1-3月|2017年1-3月|变动比例（%）|原因说明|

主要系本期收到上期处置的银投资活动产生的现金流
74,425,190.86 -121,894,513.43 川变压器、北京变压器、山东变量净额
压器股权转让款
筹资活动产生的现金流
-279,200,341.92 389,204,201.70 -171.74%主要系本期银行借款减少所致量净额
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）并购情况
2017年12月，公司就收购美国通用电气公司下属小型工业电机业务相关资产与通用电气签订《股份和资产购买协议》，交易主要涉及生产小型工业电机的业务（业务是指设计、开发、制造、经销和销售范围为1至1,750马力的低压和TEFC中压电机）资产，资产主要包括通用电气工业电机墨西哥股份公司100%股权、通用电气电机服务股份公司100%股权及其他13家实体涉及与本业务有关的资产与雇员，该等业务资产交易基本购买价格为1.42亿美元。截止报告日，公司并购通用电气下属小型工业电机业务相关资产已通过国内注册地发改委、商务厅备案及美国反垄断审批，尚需美国外资投资委员会(CFIUS)及墨西哥反垄断审核。
（2）股权激励情况
公司七届七次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过了2018年股票期权与限制
性股票激励计划及其相关议案。截止本报告日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办
法》等规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求已完成了2018年股权激励计划股票期权授予登记工作，尚需完成限制性股票授予登记等工作。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 卧龙电气集团股份有限公司法定代表人刘红旗
日期 2018年4月26日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||

货币资金 1,860,458,988.92 2,081,127,361.47结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 897,212,899.52 922,024,836.65应收账款 2,815,489,793.22 2,659,362,916.52预付款项 159,712,454.78 250,964,145.17应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,993,000.00 6,993,000.00其他应收款 954,645,291.69 1,115,871,430.19买入返售金融资产
存货 2,229,385,445.73 2,179,615,073.86持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,929,987.66 105,055,341.45流动资产合计 9,055,827,861.52 9,321,014,105.31
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|-|
|非流动资产：|

发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 40,566,799.42 40,566,799.42长期股权投资 216,767,775.77 205,521,526.47投资性房地产 354,895,778.85 350,347,800.00固定资产 2,929,277,794.63 2,827,639,940.35在建工程 518,567,521.43 520,843,988.91工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 953,332,372.56 965,087,210.67开发支出 172,533,380.27 156,887,727.53商誉 970,171,295.85 971,264,608.51长期待摊费用 22,547,179.07 37,249,271.36递延所得税资产 273,959,237.20 302,123,772.37其他非流动资产 1,098,696,875.79 1,076,925,622.71非流动资产合计 7,551,316,010.84 7,454,458,268.30资产总计 16,607,143,872.36 16,775,472,373.61
||
|-|
|流动负债：|

短期借款 3,055,318,394.61 3,218,944,663.42向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 753,534,827.70 687,232,232.12应付账款 2,056,441,969.92 2,080,171,687.73预收款项 294,181,537.46 377,504,733.89卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 108,380,224.17 159,764,780.10应交税费 192,798,899.64 184,087,741.89应付利息 8,772,232.86 7,244,927.59应付股利
其他应付款 390,826,321.05 308,951,038.39应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 566,726,507.65 373,691,157.63其他流动负债 14,188,565.25 15,265,636.10流动负债合计 7,441,169,480.31 7,412,858,598.86
||
|-|
|非流动负债：|

长期借款 2,242,972,902.66 2,541,169,410.27应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 28,104,612.38 32,783,606.45
长期应付职工薪酬 240,768,661.08 249,416,821.00
专项应付款
预计负债 21,234,727.55 19,405,615.12递延收益 140,413,145.59 141,689,068.83递延所得税负债 62,997,076.54 71,518,418.36其他非流动负债 259,642,872.02 259,884,335.03非流动负债合计 2,996,133,997.82 3,315,867,275.06负债合计 10,437,303,478.13 10,728,725,873.92
||
|-|
|所有者权益|

股本 1,293,409,586.00 1,288,899,586.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,885,370,348.28 1,867,481,748.28减：库存股 21,602,900.00
其他综合收益 -294,707,770.54 -297,404,890.19专项储备
盈余公积 284,917,779.51 284,917,779.51一般风险准备
未分配利润 2,631,520,701.05 2,515,777,128.48归属于母公司所有者权益合计 5,778,907,744.30 5,659,671,352.08少数股东权益 390,932,649.93 387,075,147.61所有者权益合计 6,169,840,394.23 6,046,746,499.69负债和所有者权益总计 16,607,143,872.36 16,775,472,373.61法定代表人：刘红旗 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：徐志惠
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:卧龙电气集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||

货币资金 508,010,844.61 537,979,466.08以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 334,344,126.03 398,848,248.37应收账款 963,765,982.24 831,035,457.59预付款项 1,183,037.90 37,682,412.76应收利息
应收股利 6,993,000.00 6,993,000.00其他应收款 1,180,144,137.36 1,400,049,750.86存货 285,179,218.97 243,863,357.16持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,763,099.46 6,985,521.02流动资产合计 3,283,383,446.57 3,463,437,213.84
||
|-|
|非流动资产：|

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,900,784,840.47 4,889,515,877.77投资性房地产
固定资产 544,843,119.43 552,799,641.34在建工程 160,630,329.90 124,097,402.36工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,049,649.66 205,888,185.39
开发支出 30,127,530.88 21,200,329.37商誉
长期待摊费用 2,317,552.82 1,901,369.50递延所得税资产 23,809,726.84 28,584,248.55其他非流动资产 1,027,290,753.86 970,853,620.41非流动资产合计 6,890,853,503.86 6,794,840,674.69资产总计 10,174,236,950.43 10,258,277,888.53
||
|-|
|流动负债：|

短期借款 1,522,744,791.67 1,574,494,818.13以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 365,655,109.49 365,869,804.91应付账款 607,867,731.19 602,042,948.86预收款项 19,975,665.68应付职工薪酬 14,515,840.93 20,228,342.51应交税费 101,071,046.16 101,508,143.35应付利息 5,987,115.40 4,529,747.63应付股利
其他应付款 299,459,689.22 272,790,398.97持有待售负债
一年内到期的非流动负债 482,828,275.00 282,828,275.00其他流动负债
流动负债合计 3,400,129,599.06 3,244,268,145.04
||
|-|
|非流动负债：|

长期借款 997,000,000.00 1,287,000,000.00应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,488,926.39 37,488,926.39递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,034,488,926.39 1,324,488,926.39负债合计 4,434,618,525.45 4,568,757,071.43
||
|-|
|所有者权益：|

股本 1,293,409,586.00 1,288,899,586.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,557,010,242.18 2,539,121,642.18减：库存股 21,602,900.00
其他综合收益 -610,863.81 -6,568.23专项储备
盈余公积 274,734,895.32 274,734,895.32未分配利润 1,636,677,465.29 1,586,771,261.83所有者权益合计 5,739,618,424.98 5,689,520,817.10负债和所有者权益总计 10,174,236,950.43 10,258,277,888.53法定代表人：刘红旗 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：徐志惠
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|本期金额|上期金额|

一、营业总收入 2,469,700,880.20 2,231,442,544.62其中：营业收入 2,469,700,880.20 2,231,442,544.62利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,372,876,186.53 2,191,235,980.71其中：营业成本 1,855,800,926.93 1,728,918,337.47利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,857,119.51 11,085,376.33销售费用 155,084,493.04 148,251,962.34管理费用 266,097,028.40 239,561,168.67财务费用 75,979,785.37 63,271,161.68资产减值损失 56,833.28 147,974.22加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 49,064,571.12
投资收益（损失以“－”号填列） 11,873,258.28 2,961,074.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,873,258.28 2,961,074.85资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,316,485.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,079,008.94 43,167,638.76加：营业外收入 7,379,829.46 18,738,285.01
减：营业外支出 8,451,597.06 8,586,887.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 158,007,241.34 53,319,036.54
减：所得税费用 37,386,967.45 19,700,290.98五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,620,273.89 33,618,745.56（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 120,620,273.89 33,618,745.562.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 4,876,701.32 -585,890.572.归属于母公司股东的净利润 115,743,572.57 34,204,636.13六、其他综合收益的税后净额 1,677,920.65 9,965,448.43归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,697,119.65 8,466,777.20（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -604,295.58
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
-604,295.58
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 3,301,415.23 8,466,777.201.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 3,301,415.23 8,466,777.206.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,019,199.00 1,498,671.23七、综合收益总额 122,298,194.54 43,584,193.99归属于母公司所有者的综合收益总额 118,440,692.22 42,671,413.33归属于少数股东的综合收益总额 3,857,502.32 912,780.66
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|-|
|八、每股收益：|

（一）基本每股收益(元/股) 0.0898 0.0265（二）稀释每股收益(元/股) 0.0898 0.0265本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：刘红旗 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：徐志惠
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|项目|本期金额|上期金额|

一、营业收入 633,011,554.64 463,540,121.70减：营业成本 512,176,077.41 363,203,214.44税金及附加 5,622,743.49 3,786,144.30销售费用 28,815,330.17 19,606,098.04管理费用 39,058,140.73 31,915,472.48财务费用 54,353,314.80 33,119,593.84资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 49,064,571.12
投资收益（损失以“－”号填列） 11,873,258.28 -2,612,138.78其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,873,258.28 2,961,074.85资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,923,777.44 9,297,459.82加：营业外收入 887,833.73 2,275,567.07减：营业外支出 130,886.00 60,986.99三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,680,725.17 11,512,039.90减：所得税费用 4,774,521.71 1,282,644.76四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,906,203.46 10,229,395.14（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 49,906,203.46 10,229,395.14（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -604,295.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -604,295.58
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
-604,295.58
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 49,301,907.88 10,229,395.14
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|七、每股收益：|

（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘红旗 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：徐志惠
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

销售商品、提供劳务收到的现金 2,309,916,749.50 2,167,732,063.99客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,990,596.73 36,353,491.30收到其他与经营活动有关的现金 14,985,234.12 88,365,209.07经营活动现金流入小计 2,354,892,580.35 2,292,450,764.36购买商品、接受劳务支付的现金 1,535,871,839.20 1,507,822,705.13客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 434,025,262.05 473,032,267.03支付的各项税费 112,745,869.53 100,323,818.16支付其他与经营活动有关的现金 299,149,622.62 247,920,251.66经营活动现金流出小计 2,381,792,593.40 2,329,099,041.98经营活动产生的现金流量净额 -26,900,013.05 -36,648,277.62
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|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|

收回投资收到的现金 13,867,890.23
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,237,892.76 1,417,462.79产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
345,053,516.56
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 346,291,409.32 15,285,353.02购建固定资产、无形资产和其他长期资
214,409,576.15 137,179,866.45产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,456,642.31
投资活动现金流出小计 271,866,218.46 137,179,866.45投资活动产生的现金流量净额 74,425,190.86 -121,894,513.43
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|三、筹资活动产生的现金流量：|

吸收投资收到的现金 21,602,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 823,910,920.78 1,473,520,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 845,513,820.78 1,473,520,000.00偿还债务支付的现金 1,072,275,085.70 1,030,775,632.05分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,384,407.24 49,335,642.58其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,054,669.76 4,204,523.67筹资活动现金流出小计 1,124,714,162.70 1,084,315,798.30筹资活动产生的现金流量净额 -279,200,341.92 389,204,201.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,047,013.80 6,707,598.43五、现金及现金等价物净增加额 -241,722,177.91 237,369,009.08加：期初现金及现金等价物余额 1,774,204,646.07 1,875,373,002.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,532,482,468.16 2,112,742,011.40
法定代表人：刘红旗 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：徐志惠
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

销售商品、提供劳务收到的现金 483,988,319.85 423,589,310.95收到的税费返还 11,276,424.78 15,351,113.68收到其他与经营活动有关的现金 15,152,672.62 26,694,722.90经营活动现金流入小计 510,417,417.25 465,635,147.53购买商品、接受劳务支付的现金 350,737,428.26 298,420,125.87支付给职工以及为职工支付的现金 51,559,395.49 32,469,235.13支付的各项税费 15,862,150.70 7,239,552.73支付其他与经营活动有关的现金 243,671,747.71 12,365,819.24经营活动现金流出小计 661,830,722.16 350,494,732.97经营活动产生的现金流量净额 -151,413,304.91 115,140,414.56
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|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|

收回投资收到的现金 13,867,890.23取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
345,053,516.56
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 345,053,516.56 13,867,890.23购建固定资产、无形资产和其他长期资
72,635,077.66 22,784,261.99产支付的现金
投资支付的现金 118,787,111.09取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,635,077.66 141,571,373.08投资活动产生的现金流量净额 272,418,438.90 -127,703,482.85
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|三、筹资活动产生的现金流量：|

吸收投资收到的现金 21,602,900.00
取得借款收到的现金 504,244,123.11 737,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 525,847,023.11 737,000,000.00偿还债务支付的现金 645,994,149.57 745,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,522,799.31 30,585,360.16支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 678,516,948.88 775,585,360.16筹资活动产生的现金流量净额 -152,669,925.77 -38,585,360.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,484,178.58
五、现金及现金等价物净增加额 -35,148,970.36 -51,148,428.45加：期初现金及现金等价物余额 349,716,075.44 370,071,357.90六、期末现金及现金等价物余额 314,567,105.08 318,922,929.45法定代表人：刘红旗 主管会计工作负责人：吴剑波 会计机构负责人：徐志惠 4.2审计报告
□适用√不适用