证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-055北京四维图新科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
（1）首次公开发行募集资金到位情况
经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已向社会公开发行5,600万股A股，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用6,582.70万元，实际募集资金净额为136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用 1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。
注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币 136,777.30万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元，导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元，该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入募集资金账户。
本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|专户账号|截至2010年5月7日余额（元）|
|110902432610603|152,800,000.00|
|0114014170015930|897,372,984.59|
|4060200001801900004338|317,600,000.00|
||1,367,772,984.59|

（2）首次公开发行募集资金2017年上半年度使用情况
1、2017年上半年度以募集资金直接投入募集项目3,975.19万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元，以超募资金投资0.00万元，共计投入3,975.19万元，募集资金累计投入122,434.27万元。
2、2017年上半年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。
3、募集资金专用账户2017上半年度累计利息收入193.88万元，手续费支出0.04万元。
（3）首次公开发行募集资金存放情况
截止 2017年 6月 30日，尚未使用的募集资金余额为 286,166,409.62元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|专户账号|账户类别|存储余额|
|110902432610603|募集资金专户|16,241.00|
|11090243268000102|募集资金专户|9,631,494.20|

||||
|-|-|-|
|专户账号|账户类别|存储余额|
|11090243268000150|募集资金专户|5,290,172.25|
|11090243268000205|募集资金专户|2,732,391.16|
|0114014170015930|募集资金专户|6,589,500.62|
|0114014270001286|募集资金专户|52,121,291.62|
|0114014270001593|募集资金专户|41,949,184.06|
|704817916|募集资金专户|60,000,000.00|
|704208900|募集资金专户|70,737,575.50|
|4060200001801900004338|募集资金专户|16,787,896.56|
|10257000000529042|募集资金专户|13,106,879.05|
|10257000000692214|募集资金专户|7,199,139.87|
|10257000000677024|募集资金专户|4,643.73|
|||286,166,409.62|

（二）非公开发行募集配套资金基本情况
（1）非公开发行募集资金到位情况
根据公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过、2016年6月7日 2015年度股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（》证监许可[2017]22号）的核准，公司非公开发行不超过223,266,740股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司等 5位交易对方共计发行19,418,723股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称“杰发科技”）股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为196,923,025股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币17.02元，募集资金总额为人民币 335,163.00万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计24,534,341.75元后，募集资金净额为人民币3,327,095,658.25元，
已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情
况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。
本次募集资金到位后，公司根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京中心商务区支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|专户账号|截止2017年03月10日余额|
|10257000000718777|500,000,000.00|
|03003160768|1,796,000,000.00|
|1000000710120100000488|630,000,000.00|
|110902432610816|100,000,000.00|
|608823068|201,250,000.00|
|699395156|100,000,000.00|
||3,327,250,000.00|

（2）非公开发行募集资金2017年上半年度使用情况
1、2017年上半年度以非公开发行募集资金直接投入支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价46,443.61万元，本次非公开发行募集资金累计投入46,443.61万元。
2、本次非公开发行募集资金专用账户 2017上半年度累计利息收入 518.05万元，手续费支出0.11万元。
3、使用自有资金垫支本次非公开发行其他发行费用121.43万元；中信建投证券股份有限公司在募集资金总额中扣除了财务顾问费用 106.00万元，财务顾问费应由自有资金支付；该部分垫支资金已于2017年8月进行了资金置换。
（3）非公开发行募集资金存放情况
截止 2017年 6月 30日，本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为
2,867,993,318.76元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|专户账号|账户类别|存储余额|
|10257000000718777|募集资金专户|58,361.46|
|1000000710120100000488|募集资金专户|73,560.26|
|110902432610816|募集资金专户|15,805.34|
|017014908-03003160768|募集资金专户|1,336,551,072.40|
|017014908-03003160954|募集资金专户|11,862.71|
|608823068|募集资金专户|21,816.23|
|699395156|募集资金专户|10,840.36|
|10257000000721723|募集资金专户|100,000,000.00|
|10257000000721734|募集资金专户|100,000,000.00|
|10257000000721745|募集资金专户|100,000,000.00|
|10257000000721756|募集资金专户|100,000,000.00|
|10257000000721767|募集资金专户|100,000,000.00|
|1000000710120300000129|募集资金专户|100,000,000.00|
|1000000710120300000260|募集资金专户|100,000,000.00|
|1000000710120300000391|募集资金专户|100,000,000.00|
|1000000710120300000422|募集资金专户|130,000,000.00|
|1000000710120300000553|募集资金专户|100,000,000.00|
|1000000010120300442603|募集资金专户|100,000,000.00|
|11090243268200020|募集资金专户|100,000,000.00|
|704761735|募集资金专户|100,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|专户账号|账户类别|存储余额|
|704761077|募集资金专户|101,250,000.00|
|704761288|募集资金专户|100,000,000.00|
|||2,867,993,318.76|

二、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
（1）首次公开发行募集资金管理情况
公司已于 2010年 6月 4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。
上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。
（2）非公开发行募集资金管理情况
为规范非公开发行募集资金的使用，公司已于2017年3月10日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、浙商银行股份有限公司北京分行、上海银行北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截止目前，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。
三、2017上半年度募集资金的实际使用情况
募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。
附表一《首次公开发行募集资金2017上半年度使用情况对照表》、附表二《非公
开发行募集资金2017上半年度使用情况对照表》。
四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况
将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的 11,680万元首次公开发行募集资金使用方式变更为自主建设，即用于永丰基地综合大楼建设。不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项目如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2017年8月25日
附表一
首次公开发行募集资金2017上半年度使用情况对照表
编制单位：北京四维图新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||137,867.88||||||3,975.19|||
||||||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||122,434.27|||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|||||||截至期末投||||||
||是否已变更||||截至期末累||项目达到预定可|||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承|调整后投资|本年度投入||资进度||本年度实现||||
||项目(含部||||计投入金额||使用状态|||到预计|是否发生重|
|向||诺投资总额|总额(1)|金额||(%)(3)＝||的效益||||
||分变更)||||(2)||日期|||效益|大变化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|第二代导航电子地图生产平台开发项目|否|11,450.00|11,450.00|9.25|11,450.00|100.00|2012年12月01日|21,709.51||是|否|
|高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目|否|31,760.00|31,760.00|765.94|29,919.85|94.21|2013年06月01日|2,906.57||是|否|
|行人导航数据产品开发项目|否|15,280.00|15,280.00|3,200.00|14,494.79|94.86|2013年06月01日|-||是|否|
|承诺投资项目小计|-|58,490.00|58,490.00|3,975.19|55,864.64|-|-|24,616.08||-|-|
|超募资金投向||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收购Mapscape B.V.|-|6,164.00|6,164.00|-|6,069.55|98.47|2011年04月07日|10,043.41|是|否|
|收购中交宇科（北京）|-|13,800.00|13,800.00|-|12,800.00|92.75|2012年03月28日|1,815.01|是|否|
|空间信息技术有限公司|||||||||||
|收购中寰卫星导航通信有限|-|6,224.08|6,224.08|-|6,224.08|100.00|2013年03月11日|8,258.74|是|否|
|公司|||||||||||
|北京中关村永丰高新技术产|-|53,189.80|53,189.80|-|41,476.00|77.98|2017年2月6日|-|是|否|
|业基地建设|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|79,377.88|79,377.88|-|66,569.63|-|-|20,117.16|-|-|
|合计|-|137,867.88|137,867.88|3,975.19|122,434.27|-|-|44,733.24|-|-|
|未达到计划进度或预计收益|无此情况||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|无重大变化||||||||||
|情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
||超募资金的金额为79,377.88万元。2011年1月，公司董事会审议决定，用超募资金6,164.00万元收购荷兰Mapscape B.V.公司全部股权。截至2017年6月30日，公司累计使用超募资金支付荷兰Mapscape B.V.公司投资款6,069.55万元，占投资总额的98.47%。投资款已全部支付完毕，差额是由于汇率差异产生。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使|||||||||||
|用进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
||2011年11月，公司董事会审议决定，用超募资金13,800.00万元收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司51.98%股权。截至2017年6月30日，公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信息技术有限公司投资款12,800.00万元，占投资总额的92.75%。2013年2月，公司董事会审议决定，用超募资金6,224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司，增资完成后公司获得中寰卫星导航通信有限公司51%股权。截至2017年6月30日,公司累计使用超募资金支付中寰卫星导航通信有限公司投资款6,224.08万元，占投资总额的100%。2013年7月，公司董事会审议决定，用超募资金不超过41,476.00万元在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地，并建设公司研发、生产及办公综合大楼。2017年4月，公司董事会审议决定，鉴于土地出让金提高、建筑及安装工程费用增加、地下停车场面积增加、根据公司业务发展情况功能设计变更等影响因素，同意使用部分募集资金及利息追加投资21,184.00万元，计划总投资预算调整为不超过74,340.00万元，并要求在工程结算完成后进行专项审计。2017年5月18日，公司2016年度股东大会通过了该项议案。截至2017年6月30日,公司累计使用超募资金支付中关村永丰高新技术产业基地建设款41,476.00万元，占超募资金投资总额的77.98%。截至2017年6月30日，超募资金结余为12,808.25万元。其余超募资金暂未指定用途。|
|募集资金投资项目实施地点|不适用|
|变更情况||
||适用2013年7月9日公司第二届董事会第二十一次会议以及2013年7月31日公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，同意公司变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680.00万元募集资金使用方式变更为自建，即用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼，该部分募集资金使用进度亦根据大楼建设进度作相应调整。该事项不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。对于该事项，公司独立董事、监事会及保荐机构均|
|募集资金投资项目实施方式||
|调整情况||

|||
|-|-|
||发表了明确同意意见。|
|募集资金投资项目先期投入|适用|
|及置换情况|2009年1月1日至2010年5月31日以公司自有资金垫资8,176.38万元，2010年6月份已置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流|不适用|
|动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余|不适用|
|的金额及原因||
||2014年7月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。2015年8月26日公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 2016年8月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2016年8月31日前有效。2016年公司根据前述决议使用募集资金购买银行理财产品的收益为274.52万元。截至2016年12月31日，公司使用募集资金购买银行理财产品的份额余额为0元。2017上半年度公司未购买理财产品，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。|
|尚未使用的募集资金用途及||
|去向||

|||
|-|-|
||原计划在首次公开发行股票募集资金到位后第一年使用11,680.00万元购买办公楼，由于公司未寻找到合适的购买标的，将该11,680.00万元募集资金使用方式由购置办公楼变更为在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地自主建设，原计划于2015年底前完成项目建设，但实施进度将会根据项目建设进度作相应调整。公司2016年4月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》，同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划，由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。截止2016年12月31日，项目已基本建设完成。公司2017年4月24日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过 53,156.00万元变更为不超过 74,340.00 万元，计划增加使用不超过 11,713.80 万元的超募资金和不超过 9,470.20 万元的募集资金利息用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。|
|募集资金使用及披露中存在||
|的问题或其他情况||

注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。
附表二
非公开发行募集资金2017上半年度使用情况对照表
编制单位：北京四维图新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||332,709.57||||||46,443.61|||
||||||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||46,443.61|||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|||||||截至期末投||||||
||是否已变更||||截至期末累||项目达到预定可|||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承|调整后投资|本年度投入||资进度||本年度实现||||
||项目(含部||||计投入金额||使用状态|||到预计|是否发生重|
|向||诺投资总额|总额(1)|金额||(%)(3)＝||的效益||||
||分变更)||||(2)||日期|||效益|大变化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价|否|332,709.57|332,709.57|46,443.61|46,443.61|13.96|2017年3月2日|16,128.56||是|否|
|承诺投资项目小计|-|332,709.57|332,709.57|46,443.61|46,443.61|-|-|16,128.56||-|-|
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|332,709.57|332,709.57|46,443.61|46,443.61|-|-|16,128.56|-|-|
|未达到计划进度或预计收益|无此情况||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|无重大变化||||||||||
|情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使|不适用||||||||||
|用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点|不适用||||||||||
|变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式|不适用||||||||||
|调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入|不适用||||||||||
|及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流|不适用||||||||||
|动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余|不适用||||||||||
|的金额及原因|||||||||||
||2017年8月25日公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币4亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在 2018年8月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2018年8月31日前有效。尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，用于募集资金投||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及|||||||||||
|去向|||||||||||

|||
|-|-|
||资项目的后续投入。尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。|
||经2016年5月13日公司第三届董事会第二十一次会议、2016年6月7日公司2015年年度股东大会审议通过，公司本次重组拟非公开发行募集配套资金不超过380,000万元，其中：354,459.33万元拟用于支付本次交易标的资产现金对价，22,000万元用于趣驾Welink项目，剩余3,540.67万元用于支付本次交易相关费用。2017年3月10日公司完成配套募集资金，实际募集资金净额 3,327,095,658.25 元。公司拟将前述募集资金净额全部用于支付本次交易标的资产现金对价，差额部分公司将以自有资金支付；此外，公司拟以自有资金投资于趣驾Welink项目，以及支付本次交易相关费用。|
|募集资金使用及披露中存在||
|的问题或其他情况||

注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。