股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-026
慈文传媒股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人（均为合并范围内的子公司）：境内合并范围内的子公司。
2、本次担保额度：本次新增担保额度为6.522亿元人民币。
3、累计担保数量：截止2015年12月31日，累计为下属公司提供的实际担保余额为3.478亿元。
4、本公司逾期对外担保：0亿元。
5、本次新增担保需提交 2015年年度股东大会审议，召开日期为 2016年 5月 23日。
一、担保情况概述
2016年4月27日，慈文传媒股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为子公司 2016年度银行贷款提供担保额度的议案》，投票结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足公司生产经营和发展的需要，同意公司为全资子公司无锡慈文传媒有限公司（包括无锡慈文传媒有限公司合并报表范围内的子公司，以下统称“无锡慈文”） 2016年度提供不超过 10亿元的担保额度（包括无锡慈文及其合并报表范围内的子公司之间相互担保）。
公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自该议案生效之日起不超过一年。
本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）无锡慈文传媒有限公司
成立时间：2001年9月12日
注册资本：人民币16,326.3158万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，展览展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：慈文传媒股份有限公司100%出资
一年一期主要财务数据：
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|财务数据|2014年度/2014 年 12月 31日|2015年度/2015 年 12月 31日|
|总资产（万元）|70,529.88|103,968.65|
|净资产（万元）|47,878.95|50,622.29|
|营业收入（万元）|12,721.63|23,162.56|
|净利润（万元）|2,151.25|3,222.67|
|资产负债率（%）|32.06|51.31|

（二）上海慈文影视传播有限公司
成立时间：2009年4月30日
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，展览展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资
一年一期主要财务数据：
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|财务数据|2014年度/2014 年 12月 31日|2015年度/2015 年 12月 31日|
|总资产（万元）|36,012.67|169,843.55|
|净资产（万元）|20,083.68|30,964.28|
|营业收入（万元）|21,548.81|23,466.27|
|净利润（万元）|7,344.69|10,025.24|
|资产负债率（%）|44.17|81.77|

（三）东阳紫风影视制作有限公司
成立时间：2009年11月2日
注册资本：人民币1000万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具；影视器材租赁；影视文化信息咨询；
企业形象策划；会展服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资
一年一期主要财务数据：
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|财务数据|2014年度/2014 年 12月 31日|2015年度/2015 年 12月 31日|
|总资产（万元）|20,795.72|27,935.29|
|净资产（万元）|6,503.01|9,741.52|
|营业收入（万元）|8,829.16|9,218.30|
|净利润（万元）|2,116.83|3,238.50|
|资产负债率（%）|68.73|65.13|

（四）北京慈文影视制作有限公司
成立时间：2000年9月6日
注册资本：人民币500万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电视剧制作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设
计制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；承办展览展示。
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资
一年一期主要财务数据：
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|财务数据|2014年度/2014 年 12月 31日|2015年度/2015 年 12月 31日|
|总资产（万元）|14,144.86|25,881.19|
|净资产（万元）|2,460.03|4,118.46|
|营业收入（万元）|7,653.72|8,249.79|
|净利润（万元）|2,041.66|1,658.43|
|资产负债率（%）|82.61|84.09|

（五）上海视骊影视制作有限公司
成立时间：2014年6月26日
注册资本：人民币300万元
法定代表人：叶碧云
企业类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，会展会务服务，摄影摄像服务，文化艺术交流活动策划，投资管理，商务咨询，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售摄影器材，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资65%，白一骢出资35%
一年一期主要财务数据：
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|财务数据|2014年度/2014 年 12月 31日|2015年度/2015 年 12月 31日|
|总资产（万元）|837.92|6,797.20|
|净资产（万元）|282.54|334.57|
|营业收入（万元）|0|8,162.71|
|净利润（万元）|-17.46|52.03|
|资产负债率（%）|66.28|95.08|

（六）上海蜜淘影业有限公司
成立时间：2015年4月30日
注册资本：人民币300万元
法定代表人：叶碧云
企业类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会议及展览服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理，商务信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资90%，柳苗出资10%
一年一期主要财务数据：
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|财务数据|2015年度/2015 年 12月 31日|2016年 1-3月|
|总资产（万元）|737.19|1,940.07|
|净资产（万元）|324.50|201.11|
|营业收入（万元）|141.51|0|
|净利润（万元）|24.50|-123.39|
|资产负债率（%）|55.98|89.63|

（七）上海微颗影业有限公司
成立时间：2016年1月22日
注册资本：人民币300万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会议及展览服务，摄影摄像服务（限数码摄影），文化艺术交流与策划，投资管理，商务信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资65%，韩颢出资35%
一年一期主要财务数据：
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|财务数据|2016年 1-3月|
|总资产（万元）|138.30|
|净资产（万元）|138.30|
|营业收入（万元）|0|
|净利润（万元）|-26.70|
|资产负债率（%）|0|

三、担保内容
公司以连带责任保证担保的方式为全资子公司无锡慈文提供担保（包括无锡慈文及其合并报表范围内的子公司之间相互担保）。具体以双方签订的保证合同为准。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保是为了满足无锡慈文及其合并报表范围内的子公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。
董事会认为被担保方为无锡慈文及其合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营有控制权，经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告日，公司累计对外担保额度为10亿元（其中本次担保额度6.522亿元），累计对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的94.16%（按合并报表口径计算，截至2015年12月31日，公司经审计净资产为106,197.61万元）。上述担保均为公司与子公司（孙公司）之间的担保。
公司及子（孙）公司不存在任何其他对外担保事项。无逾期担保。
六、独立董事意见
公司本次为全资子公司无锡慈文提供担保（包括无锡慈文及其合并报表范围内的子公司之间相互担保），是根据子（孙）公司生产经营需要及公司资金状况进行的，有利于子（孙）公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保方为公司全资子公司无锡慈文及其合并报表范围内的子公司，对其进行担保，风险可控，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司为全资子公司无锡慈文及其合并报表范围内的子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，同意公司此次担保事项。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第八次会议决议；
2．公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2016年4月29日