股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2014-008
浙江传化股份有限公司董事会
关于募集资金 2013年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕672号文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票 41,190,000股，每股发行价格为人民币 12.69元，募集资金总额为522,701,100.00元。坐扣承销费14,635,600.00元和保荐费2,000,000.00元后的募集资金为506,065,500.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年6月21日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部开立的人民币账户19048101040024135账号内。另扣减律师费、审计费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,861,190.00元后，公司本次募集资金净额为503,204,310.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕173号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：元
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|项目|公式|金额|备注|
|募集资金净额|A|503,204,310.00||
|以前年度收到的利息收入扣除手续费净额|B|5,420,288.71||
|2013 年度收到的利息收入扣除手续费净额|C|218,214.46||

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|以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金|D|445,694,866.35|其中固定资产投入34,569.49万元，项目流动资金10,000万元[注1]|
|2012 年募集资金项目变更后，归还已投入的“年产 3 万吨有机硅柔软剂”项目的募集资金|E|22,093,592.88|[注2]|
|2013 年度承诺投资项目使用募集资金|F|82,063,327.87|包括“10万吨/年顺丁橡胶项目” 8,051.50万元和“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”154.83万元[注3]|
|2013年度结余募集资金转出金额|G|2,892,491.25|[注4]|
|期末账面结余募集资金|H=A+B+C-D+E-F-G|285,720.58|包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额|
|募集资金专户实际余额|I|285,720.58||
|差异|J|0.00||

注1：公司原承诺投资项目为年产 17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程，主要包括：建设年产3万吨有机硅柔软剂和5万吨化纤油剂的生产设施。5万吨化纤油剂的生产设施已于2011年6月建设完毕，次月开始试生产。为了使5万吨化纤油剂项目顺利运作，公司于2011年7月份从募集资金账户划出10,000万元用于补充该项目流动资金。
注2：募集资金项目投向变更前，年产 3万吨有机硅柔软剂项目累计使用募集资金 2,209.36万元。由于项目已变更为 10万吨/年顺丁橡胶项目，因此公司将年产 3万吨有机硅柔软剂已累计使用募集资金2,209.36万元归还至募集资金账户。
注3：公司本次募集资金原计划全部用于年产 17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程，经公司2012年度第二次临时股东大会批准，公司将年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程中的年产 3万吨有机硅柔软剂项目计划投资的募集资金30,800.00万元变更投资于10万吨/年顺丁橡胶项目。变更后的新项目实施主体为全资子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司），公司将变更的募集资金 30,800.00万元全部增资到传化合成材料公司。截至2013年12月 31日，传化合成材料公司以募集资金投入“10万吨/年顺丁橡胶项目”的实际投资额为30,851.50万元。
注4：公司5万吨化纤油剂的生产设施已于2011年6月建设完毕，10万吨/年顺丁橡胶项目于本期5月份建设完毕。至此，募投项目全部完成。节余募集资金317.82万元低于募集资金净额1%，本期公司将其中289.25万元从募集资金账户划出。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2010年 6月分别与中国农业银行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金项目内容变更后，本公司和传化合成材料公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2012年 9月分别与上海银行杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|户名|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|本公司|中国工商银行股份有限公司杭州江南支行|1202092029900062257|12,466.18|
||中国农业银行股份有限公司浙江省分行|19-048101040024135|268,552.24|
|传化合成材料公司|中国工商银行股份有限公司平湖支行|1204080019300342293|4,702.16|
|合 计|||285,720.58|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告一(二)所述。
(二)无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度公司募集资金使用不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
特此报告。
浙江传化股份有限公司董事会2014年4月1日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币万元
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|||50,320.43||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||30,800.00|||||||
|||61.21%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|是|50,500|19,700|154.83|19,714.96|100.08|2012年6月|5,586.53 [注1]|[注1]|
|否|30,800|30,800|8,051.50|30,851.50|100.17|2013年5月|-8,883.95 [注2]|[注2]|
||81,300|50,500|8,206.33|50,566.46|||-3,297.42||
||81,300|50,500|8,206.33|50,566.46|||-3,297.42||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注1]、[注2]
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
如本报告一(二)所述，公司2012年将部分募集资金变更投向于10万吨/年顺丁橡胶项目，并由传化合成材料公司募集资金投资项目实施地点变更情况
进行实施。项目实施地点亦随之从杭州市萧山区临江工业园区变更为浙江省嘉兴港区（乍浦镇）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至2010年6月30日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目累计3,640.77万元，其中：建筑工程费用70.79万元，设备投资3.51万元，安装工程投资3.93万元，其他投资3,562.54万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3707号的鉴证报告。公司于2010年7月完成了资金置换。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2012年8月31日，在募集资金投资项目预算范围内，传化合成材料以自筹资金投入10万吨/年顺丁橡胶项目累计22,850.3605万元，其中设备投资7,335.14万元，安装工程投资1,474.55万元，建筑工程投资6,074.25万元，其他投资7,966.42万元。天健会计师事务(特殊普通合伙)出具了天健审〔2012〕5505号的鉴证报告。公司于2012年10月完成了资金置换，实际置换募集资金22,800万元。
公司2011年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金20,000,万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，2012年2月6日公司将用于补充流动资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的20,000万元全部归还到募集资金专用账户。公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金20,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，2012年8月3日公司将用于补充流动资金的20,000万元全部归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余的金额为317.82万元。
本期公司自募集资金户划出289.25万元至非募集资金户，其余部分存放于公司或传化合成材料公司在中国农业银尚未使用的募集资金用途及去向
行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程――年产5万吨化纤油剂项目已于2011年6月建成，并由全资子公司杭州传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）实施。公司原预计年产 17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程投产后第二年可实现年收入 67,160万元，实现利润总额 8,050.20万元。其中子项目年产5万吨化纤油剂可实现年收入43,400万元，实现利润总额5,202.19万元。传化化学品公司2013年度实现利润总额5,586.53万元。
注2：10万吨/年顺丁橡胶项目由传化合成材料公司实施，于2013年5月试运行成功。公司原预计10万吨/年顺丁橡胶项目投产后可实现年均销售收入179,248万元，年均利润总额为15,903万元。由于项目刚投入运营，产能利用不足，且市场变化较大，因此2013年度传化合成材料公司实现利润总额为-8,883.95万元，未达到原预计的收益。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：浙江传化股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程(子项目为年产3万吨有机硅柔软剂)|30,800|8,051.50|30,851.50|100.17|2013年5月|-8,883.95|否|
||30,800|8,051.50|30,851.50|100.17||-8,883.95||

经公司四届二十二次董事会审议，并经公司2012年度第二次临时股东大会批准，公司拟对募集资金投资项目“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”的建设“年产3万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更，将募集变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
资金30,800.00万元投资于“10万吨/年顺丁橡胶项目”。2012年8月10日，公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。
10万吨/年顺丁橡胶项目由传化合成材料公司实施，于2013年5月试运行成功。公司原预计10万吨/年顺丁橡胶项目投产后未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 可实现年均销售收入179,248万元，年均利润总额为15,903万元。由于项目刚投入运营，产能利用不足，且市场变化较大，因此2013年度传化合成材料公司实现利润总额为-8,883.95万元，未达到原预计的收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无