(特
)
中审众环会计师事务所 殊普通合伙
UNl0NP0WERCERTIFIED PuBLlC AccovNTANTs
(sPEClALGENERAL PARTNERsHlP)
湖北泰晶电子科技股份有限公司
《关于⒛16年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2016年12月31日
中审众环会计师事务所
(特
殊普通合伙
) 地址:武汉市武昌
F【东湖路
169号
UNI0NP0WER CERTlFIED PUBLlC ACC0UNTANTs 自阝编: 430077
(sPECIAL GENERAL PARTNERsHIp) 电话: 02786770549传真: 02785424329
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报鸶
众环专字
(⒛17)010103号湖北泰晶电子科技股份有限公司全体股东
:
“ ”
我们接受湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称贵公司
)委托,对后附的贵公司董事会编制的截至⒛16年12月31日止的《关于⒛16年度募集资金存放与实际便用情况的专项报告》进行了专项鉴证。
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信患、披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴——
证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,贵公司董事会编制的截至⒛16年12月31日止的《关于⒛16年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所
《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制,反映了贵公司⒛16年度募集资金存放与实际使用情况。
中审众 通合伙)
湖北泰晶电子科技股份有限公司
《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
“ ”
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2059号文件核准,同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股16,680,000.0O股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币16.14元,可募集资金总额为人民币冗9,215,⒛0.O0元。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)“众环验字(⒛16)010119号
”
号
《验资报告》审验,截至⒛16年9月22日本公司共募集货币资金总额为人民币%9,215,⒛0.0O元,扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币33,⒆5,⒛0.00元后,募集资金净额为人民币⒛5,520,O00.OO元。
(二)以前年度己使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额
(元
)
⒛16年9月 ”日募集资金额 269,215,200.00`总
减:发
行费用 33,695,200.00⒛16年9月 ”日实际募集资金净额 235,520,000.00减:置
换预先投入自筹资金 122,349,400.00加:本
年度利〗患收入
142,610.81减:本
年度置换预先投入后己使用金额 31,553,106.27截至⒛16年12月31日募集资金专户余额
81,760,104.54二、募集资金管理情况
(一)募
集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定,制定了《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资
本报告书共4页第1页
金使用计划,在董事会授权范围内,按照公司募集资金管理制度和规定工作流程,逐级审核 ,各控制环节签字后予以支付;凡超过董事会授权范围的,报董事会审批。
(二)募集资金在专项账户的存放情况
经公司第二届董事会第六次会议审议,公司、长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至⒛16年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下
:
开户行 账号 余额
(元
)
备注中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 17783401040010293 14,436,515.92
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 17783401040010376 27,525,58900
中国建设银行股份有限公司随州分行 42050181363600000140 39,797.99962
合计 81,760,10454
(三)募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储,公司和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行于 2016年10月19日签订了《募集资金三方监管协议》及其《募集资金三方监管协议之补充协议》;对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表一。
本报告书共4页第2页
附表一
:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元募集资金总额 23,55200 本年度投入募集资金总额 15,39025变更用途的募集资金总额 未变更
己累计投入募集资金总额 15,39025变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目己变更 截至期末 截至期末 计投入金额 截至期末 项目达 可行是否项目,含 募集资金 承诺投入 累计投入 与承诺投入 投入进度 到预定 性是调整后投 本年度投 (%) 本年度实达到承诺投资项目 部分变 承诺投资 金额 金额 金额的差额 可使用 否发资总额 入金额 现的效益预计更(如 总额 (说明3) 状态日 生重效益有) 期 大变(3)=(2)ˉ(1) (4)=(2)K1)
化 TF9“型、TFˉ308型音叉晶体谐
无 6,072.00 6,072.00 6,07200 2,09709 2,097.09 3,974.91 34,54%2017年
注
l
注 I否振器扩产
(技改)项目
TKDˉM系
列微型片式晶体谐振 无
I4,72900 14,729.00 14,72900 13,293.16 I3,29316 l,435.84
9025%
⒛16年 2,79561
是 不器产业化项目
技术中心
无
2,751.00 2,75100 2,751.00 2,75100 000%
⒛17年
注 2 注 2 不合计
23,55200 23,55200 23,552.00 15,39025 15,39025 8,161。75
公司募集资金于⒛16年9月末到位,技术中心尚未正式开始建设;TFˉ⒛6型、TFˉ308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目属于技未达到计划进度原因
术改造,其投入为持续渐进型;TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目己经完工并达到预计效益,剩余资金为该项目尚未使用完毕的流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
经公司第二届董事会第七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以募募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金人民币12,⒛4。90万元置换截止2016年10月26日己投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项己经中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)于⒛16年10月28日出具的众环专字
(2016)012122号
专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产
无
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷无
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
本报告书共4页第3页
“ ”
注⒈TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目属于在原有TF-⒛6型、TF-308型音叉晶体谐振器基础上通过技术改进提高其产品性能、产量;通过技改,扩大了产能、提高了产品质量,扩大了市场份额,由于技术改造仍在进行中,大部分募集资金尚未投入,根据实际资金投入进度计算其对应承诺效益,实际收益按新增产能对应毛利扣除综合费用率及所得税后计算;公司 “ ”
承诺TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项
目年均新增利润为1,986。臼万元 ,截止⒛16年末累计投入资金占募集资金总额的比重为34.54%,以其承诺年均新增利润为
1,986.67万元为计算基础,按投资进度计算其对应的承诺利润为686.14万元,其实际利润为865.12万元。
“ ”
注⒉技术中心尚未正式开始建设,其募投项目属于研究开发型,无法直接产生经济效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,长城证券股份有限公司认为:截至本报告出具日,泰晶科技在募集资金使用方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误昱性陈述或重大遗漏。
湖北泰 事会16日
本报告书共4页第4页
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《会计师瞽务所执业证书》是证明持葡人经财敢念豇确犴∷啻醉∷舞膨亍 鄱门铱法窜擞`准予执行注册会计师法定业务的1。
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《会计师攀务所执业证书》记载搴项发生变勐的 ,遘
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《会计师搴务FF执业证书》不得伪遘、涂改、出中镩众环
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租、出借、转让。
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