证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-030
合肥合锻智能制造股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》和相关格式指引的规定，将公司2017年度募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻
机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014年 10月向社
会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价
格为 4.26元，应募集资金总额为 19,170.00万元，根据有关规定扣除发行费
用 2,999.78万元后，实际募集资金金额为 16,170.22万元。该募集资金已于
2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管
理。
2、募集资金使用及结余情况
①兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”，账号：
499040100100165449）
单位：万元
项目 金额
期初余额 453.32加：1.本期收回补充流动资金 3,000.002.本期利息及手续费净额 1.62
减：3.补充暂时性流动资金 3,000.004.本期募投项目投入 449.80期末余额 5.14②交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）
单位：万元
项目 金额
期初余额 62.32加：1.本期收回补充暂时性流动资金 2,000.002.本期利息及手续费净额 0.70减：3.补充暂时性流动资金 1,400.004.本期募投项目投入 586.40期末余额 76.622017年度，公司募集资金使用情况为：
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为 515.64万元。
（1）本年度募集资金项目投入金额 1,036.20万元，募集资金项目累计投
入金额 12,192.63万元；（2）收回补充流动资金 5,000万元，截至 2017年 12
月 31日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额
4,400万元；（3）募集资金专户本期利息净收入2.32万元；
截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额合计为81.76万元。
（二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资
金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启
掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）
的核准，公司于2016年9月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等
3名特定对象发行人民币普通股 49,698,794股，每股面值 1.00元，每股发行
价格为13.28元，应募集资金总额为 659,999,984.32元，根据有关规定扣除发
行费用22,000,000.00元后，实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集
资金已于2016年9月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对
募集资金采用了专户储存管理。
2、募集资金使用及结余情况
①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）
单位：万元
项目 金额
期初余额 3,206.23加：1.其他募集资金账户转入 120.002.本期收回理财产品本金 7,000.003.本期收回理财产品收益 56.624.本期收回补充暂时性流动资金 6,000.005.本期利息及手续费净额 11.58减：6.补充暂时性流动资金 8,000.007.本期募投项目投入 20.008.支付重大资产重组现金对价 120.009.本期购买理财产品 8,000.00期末余额 254.44②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）
单位：万元
项目 金额
期初余额 600.94加：1.本期利息及手续费净额 2.27减：2.补充流动资金 464.623.支付发行费用 120.00期末余额 18.592017年度，公司募集资金使用情况为：
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额合计为 3,807.17万元。
（1）支付重大资产重组相关发行费用 120.00万元；（2）截至 2017年 12
月 31日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额
464.62万元；（3）收回补充流动资金 6,000万元；（4）本年度购买及收回理财
产品净额1,000.00万元；（5）募集资金专户本期理财产品收益 56.62万元；（6）
募投项目使用20万元；（7）募集资金专户本期利息净收入13.85万元；
截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额合计为 273.02万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范
使用。
2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分
别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中
路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股
份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
2016年9月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴
业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭
州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：
3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设开设募集资金专户（账
号：499090100100018954）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日，募集资金存储情况：
单位：万元
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|-|
|银行帐号|
|499040100100165449|
|341306000018170152109|
|499090100100018954|
|3401040160000241175|

三、2017年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：
募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||82,170.22||本年度投入募集资金总额|||||1,640.82||
|变更用途的募集资金总额||||7,634.84||已累计投入募集资金总额|||||69,054.63||
|变更用途的募集资金总额比例||||9.29%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1.大型高端数控液压机技术改造项目|否|19,690.00|19,690.00|19,690.00|1,036.20|12,192.63|-7,497.37|61.92|2017年12月|不适用|不适用|否|
|2.大型数控机械压力机技术改造项目|是|13,880.00|—|—|—|—|—|—|—|不适用|不适用|是|
|3.技术中心建设项目|否|9,158.00|9,158.00|9,158.00|20.00|20.00|-9,138.00|0.22|2019年|不 适用|不适用|否|
|4.支付本次交易的现金对价|否|23,100.00|23,100.00|23,100.00|—|23,100.00|—|100|—|不适用|不适用|否|
|5.支付中介机构费用|否|3,000.00|2,535.38|2,535.38|120.00|2,535.38|—|100|—|不适用|不适用|否|
|6．补充合锻股份流动资金|否|30,742.00|31,206.62|31,206.62|464.62|31,206.62|—|100|—|不适用|不适用|否|
|合计|—|99,570.00|85,690.00|85,690.00|1,640.82|69,054.63|-16,635.37|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因|||||无。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无。||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年11月3日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金4,400万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；2017年11月24日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；2017年12月22日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年12月31日止，公司使用暂时闲置资金补充流动资产的余额为12,400万元。|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2017年12月31日止，募集资金专户余额合计354.78万元。|
|募集资金其他使用情况|无。|