北京久其软件股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-045债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司 2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)丁丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
北京久其软件股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|418,189,044.75|202,567,069.42|106.44%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,448,361.08|5,871,669.39|26.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||6,680,656.69|3,199,285.37|108.82%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-254,623,092.80|-116,956,481.59|--|
|基本每股收益（元/股）|0.0105|0.0083|26.51%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0105|0.0083|26.51%|
|加权平均净资产收益率|0.28%|0.27%|0.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,630,531,903.22|4,707,752,786.27|-1.64%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,619,780,083.55|2,614,056,562.07|0.22%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,082,308.75||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-209,173.81||
|减：所得税影响额|98,082.98||
|少数股东权益影响额（税后）|7,347.57||
|合计|767,704.39|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
北京久其软件股份有限公司2018年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||42,656|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|北京久其科技投资有限公司|境内非国有法人|23.94%|170,133,271|4,042,288|||
||||||质押|157,742,300|
|董泰湘|境内自然人|15.14%|107,610,093|0|质押|84,710,000|
|赵福君|境内自然人|11.01%|78,265,507|58,699,130|质押|53,020,000|
|栗军|境内自然人|2.63%|18,657,347|13,993,010|质押|7,544,200|
|欧阳曜|境内自然人|2.50%|17,783,301|13,337,476|质押|6,830,000|
|王新|境内自然人|2.32%|16,482,428|16,411,821|质押|3,850,000|
|李勇|境内自然人|1.92%|13,655,247|8,130,211|||
|姚立生|境内自然人|0.88%|6,275,047|1,162,524|||
|沈栋梁|境内自然人|0.84%|5,957,781|0|质押|2,400,000|
|孟祥龙|境内自然人|0.76%|5,400,000|0|质押|5,400,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|北京久其科技投资有限公司||166,090,983|||人民币普通股|166,090,983|
|董泰湘||107,610,093|||人民币普通股|107,610,093|
|赵福君||19,566,377|||人民币普通股|19,566,377|
|沈栋梁||5,957,781|||人民币普通股|5,957,781|
|李勇||5,525,036|||人民币普通股|5,525,036|
|孟祥龙||5,400,000|||人民币普通股|5,400,000|
|姚立生||5,112,523|||人民币普通股|5,112,523|
|栗军||4,664,337|||人民币普通股|4,664,337|
|欧阳曜||4,445,825|||人民币普通股|4,445,825|
|中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金||3,549,930|||||
||||||人民币普通股|3,549,930|

北京久其软件股份有限公司2018年第一季度报告正文
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||董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司（以|
|上述股东关联关系或一致行动的说|下简称“久其科技”）股东，三人分别直接持有久其科技5.25%、2.625%、1.05%的股|
|明|权；此外，董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有久其科|
||技89.5%股权。|
|前10名普通股股东参与融资融券业||
||无|
|务情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
北京久其软件股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目变动说明
1、货币资金132,004.76万元，较年初增加41.49%，主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致；
2、预付款项9,469.35万元，较年初增加112.97%，主要系报告期内数字营销业务市场拓展及收入增长所致；
3、应收保理款34,978.95万元，较年初增加38.19%，主要系报告期内深圳市久金保商业保理有限公司（以下简称“久金保”）保理业务规模扩大所致；
4、应收利息172.39万元，较年初增加60.28%，主要系报告期内久金保保理业务规模扩大所致；
5、存货3,457.18万元，较年初减少38.98%，主要系报告期内北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）项目验收所致；
6、其他流动资产1,399.82万元，较年初减少97.56%，主要系报告期内公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期所致；
7、开发支出348.62万元，年初为0元，主要系报告期内研发项目资本化所致；
8、短期借款28,511.58万元，较年初增加53.43%，主要系报告期内久金保增加流动资金贷款所致；
9、应付票据173.79万元，较年初减少49.29%，主要系报告期内华夏电通票据结算所致；
10、预收款项6,676.60万元，较年初减少40.88%，主要系报告期内华夏电通项目完工确认收入所致；
11、应付职工薪酬1,758.28万元，较年初减少82.55%，主要系报告期内发放上年度计提的奖金所致；
12、应交税费2,258.49万元，较年初减少50.23%，主要系报告期内缴纳上年末应交未交的税费所致；
13、应付利息202.54万元，较年初增加36.08%，主要系报告期内欧元借款利息调整及计提可转债利息所致；
14、其他综合收益-279.62万元，较年初减少180.64万元，主要系报告期内外币财务报表折算差额所致。
（二）合并利润表项目变动说明
1、营业收入41,818.90万元，同比增加106.44%，主要系合并上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）及北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）业务规模扩大所致；
2、营业成本25,001.02万元，同比增加209.44%，主要系合并上海移通及亿起联科技业务规模扩大所致；
3、财务费用816.51万元，较上年同期增加862.61万元，主要系报告期内按实际利率计提可转债利息所致；
4、投资收益466.52万元，较上年同期增加589.83万元，主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期取得收益；
5、其他收益758.95万元，上年同期为0元，主要系2017年6月实施会计政策变更调整财务报表项目列示所致，与日常经营相关的政府补助调整至其他收益项目；
6、营业外收入82.05万元，同比减少90.46%，主要系2017年6月实施会计政策变更调整财务报表项目列示所致，与日常经营相关的政府补助从营业外收入项目调整至其他收益项目；
7、营业外支出102.97万元，同比增加1281.84%，主要系报告期内亿起联科技变更办公场所支付租赁解约补偿款所致；
8、少数股东损益1,146.49万元，同比扭亏1,314.25万元，主要系合并上海移通所致。
（三）合并现金流量表项目变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金48,667.29万元，同比增加104.51%，主要系合并上海移通及亿起联科技业务开展所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金361.72万元，同比增加92.10%，主要系华夏电通收到现金管理利息所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金49,581.13万元，同比增加206.68%，主要系久金保保理业务规模扩大及合并上海移通所
北京久其软件股份有限公司2018年第一季度报告正文致；
4、支付的各项税费3,902.51万元，同比增加34.04%，主要系合并上海移通所致；
5、收回投资收到的现金55,000.00万元，上年同期为0元，主要系报告期内使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品到期收回本金所致；
6、取得投资收益收到的现金637.70万元，上年同期为0元，主要系报告期内使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期取得收益所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金906.91万元，同比增加111.73%，主要系报告期内公司募投项目投入购置固定资产、无形资产所致；
8、取得借款收到的现金10,000.00万元，上年同期为0元，主要系报告期内久金保收到流动资金贷款所致；
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金184.07万元，同比增加129.81%，主要系久金保支付贷款利息所致；
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.64万元，较上年同期减少191.80万元，主要系亿起联科技汇兑损失所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为进一步深化服务客户的能力，促进业务整合与协同，提升公司盈利能力和综合竞争力，公司与控股股东久其科技于2018年3月6日签署了《股权转让协议》，公司以自有及自筹资金的方式按照8亿元人民币的对价收购久其科技持有的上海移通49%股权。本次交易已分别经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年第三次临时股东大会审议通过。截至2018年4月8日，本次交易的资产过户手续及相关工商变更登记工作已完成，上海移通已成为公司的全资子公司。具体情况详见公司于2018年3月8日和4月9日披露的《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-020）及《关于收购上海移通49%股权关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号2018-027）。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|全资子公司久金保向北京中关村银行股份有限公司申请人民币 1亿元的综合授信额度且公司为其提供担保||《关于全资子公司申请银行综合授信及公司|
||2018年01月11日|为其提供担保的公告》（公告编号 2018-004）|
|||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件||《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文|
||2018年02月12日|件的公告》（公告编号 2018-012）详见巨潮资|
|||讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审|
||2018年03月03日|查通知书>的公告》（公告编号2018-016）详见|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|全资子公司久金保向华夏银行股份有限公司申请人民币 1亿元的综合授信额度且公司为其提供担保||《关于全资子公司申请银行综合授信及公司|
||2018年02月12日|为其提供担保的公告》（公告编号 2018-013）|
|||详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|公司控股股东和实际控制人所持有的350,456,725股有限售条件股份自2018年3月9日起上市流通||《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公|
||2018年03月06日|告 编 号 2018-017 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|公司向中信银行股份有限公司申请人民币5,000万元的低风险综合授信额度||《关于申请银行低风险综合授信的公告》（公|
||2018年03月08日|告 编 号 2018-021 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|

北京久其软件股份有限公司2018年第一季度报告正文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|59.55%|至|99.44%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|8,000|至|10,000|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,013.95|||
||本着大数据综合服务提供商的战略定位，公司贯彻落实年度|||
||经营计划，各项业务开展情况良好，经营业绩稳步提升，加|||
|业绩变动的原因说明|之公司购买的上海移通49%股权已于2018年4月纳入合并|||
||范围，预计2018年1至6月归属于上市公司股东的净利润将|||
||实现增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
北京久其软件股份有限公司
法定代表人：赵福君
2018年4月26日