证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-053
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38号）的核准，并经上海证券交易所同意，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为18.19元，共募集资金总额为人民币 272,850,000.00元，扣除发行费用人民币46,310,800.00元后，募集资金净额为人民币226,539,200.00元。
截止2017年2月7日，募集资金总额272,850,000.00元扣除主承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费31,500,000.00元后，剩余募集资金241,350,000.00元已存入募集资金专户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。
截至2017年6月30日，公司累计使用于募投项目的募集资金为175,849,996.14元，其中以募集资金置换预先已投入自筹资金35,376,500.00元。
募集资金专户余额为65,890,061.29元（包括累计收到的银行存款利息及购买保本理财产品的50,000,000.00元）。2017年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的情况。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
2017年2月28日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2017年4月6日，公司、公司全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）、中信证券及本次募集资金投资项目实施的公司昆山天洋四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。
报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2017年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
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|公司名称|募投项目|专户银行名称|银行账号|募集资金初始存入金额（元）|期末余额（元）（含利息）|
|上海天洋|信息化系统建设项目|中信银行股份有限公司上海徐汇支行|8110201012800596334|2,000,000.00|123,719.41|
|昆山天洋|年产4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA 胶膜项目|交通银行股份有限公司上海嘉定支行|310069079018800049913|43,330,000.00|30,875,402.34(包括保本理财25,000,000.00|

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||||||元)|
|昆山天洋|年产3.1 亿㎡热熔胶网膜项目|交通银行股份有限公司上海嘉定支行|310069079018800050446|61,209,191.20|34,704,235.11(包括保本理财25,000,000.00元)|
|上海天洋|补充流动资金等一般用途|交通银行股份有限公司上海嘉定支行|310069079018800047889|134,810,808.80|134,781.20|
|上海天洋|利息(注:向昆山天洋增资后账户内剩余的利息)|交通银行股份有限公司上海嘉定支行|310069079018800047163||34,579.60|
|上海天洋|利息(注:向昆山天洋增资后账户内剩余的利息)|交通银行股份有限公司上海嘉定支行|8110201013000610471||17,343.63|
|合计||||241,350,000.00|65,890,061.29|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017年3月9日，公司第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第三次会议分别一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金3,537.65万元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金3,537.65万元。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10486号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐机构中信证券出具《中信证券股
份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。公司本次募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
经公司第二届董事会第七次会议决议通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过50,000,000.00元（含 50,000,000.00元）人民币进行现金管理。公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：
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|合作方名称|理财本金(元)|起始日|赎回日|预期年化收益率|是否保本|收益(元)|
|交通银行上海嘉定支行|50,000,000.00元|2017 年5 月12日|2017 年 7 月14 日|3.70%|是|319,315.06元|

（五）节余募集资金使用的情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募资资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年上半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
募集资金违规使用的情形。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年1月1日-6月30日
编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 单位：人民币元
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|募集资金总额||||272,850,000.00||本年度投入募集资金总额|||||175,849,996.14||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||175,849,996.14||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|信息化系统建设项目|否|2,000,000.00|||1,877,200.00|1,877,200.00||93.86%|2019.1|||否|
|年产4,800万㎡太阳能电|否|43,330,000.00|||12,533,848.57|12,533,848.57||28.93%|2018.1|||否|

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|池封装用EVA胶膜项目|||||||||
|年产3.1亿㎡热熔胶网膜项目|否|61,209,191.20|26,596,322.00|26,596,322.00|43.45%|2018.1||否|
|补 充 流动 资 金等 一 般用途|否|134,810,808.80|134,842,625.57|134,842,625.57|100%|||否|
|合计|—|241,350,000.00|175，849，996.14|175，849，996.14|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||不适用||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||2017年3月9日，公司第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第三次会议分别一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金35,376,500.00元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金35,376,500.00元。截止2017年6月30日已置换完毕。||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无||||||

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|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|经公司第二届董事会第七次会议决议通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过50,000,000.00元（含50,000,000.00元）人民币进行现金管理。2017年5月12日，公司的全资子公司昆山天洋使用闲置募集资金50,000,000.00元在交通银行上海嘉定支行购买了“蕴通财富•日增利63天”理财产品，具体情况详见公司于2017年5月18日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-040）。该理财产品于2017年7月14日到期，公司已收回本金人民币50,000,000.00元，并取得收益人民币319,315.06元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2017年6月30日，公司募集资金共结余65,890,061.29元(包括保本理财50,000,000.00元)，主要是由于募投项目正在建设中资金尚未使用完毕。|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。