东北制药集团股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|1,163,255,996.09|1,011,480,126.91|15.01%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|63,890,969.39|-26,078,879.34|345%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-23,983,195.29|-27,028,707.35|11.27%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-29,312,775.59|-80,519,651.29|64%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|-0.08|337.5%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|-0.08|337.5%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.16%|-1.57%|364.97%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|7,688,276,940.60|7,554,596,263.95|1.77%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,568,046,995.83|1,503,419,295.47|4.3%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|85,548,868.48||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,446,878.43||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|318,835.35||
|减：所得税影响额|555,912.56||
|少数股东权益影响额（税后）|884,505.02||
|合计|87,874,164.68|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|33,966|||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||持股比例|||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|||持股数量||||||
|||（%）|||件的股份数量||股份状态||数量|
|东北制药集团有限责任公司|国有法人|22.5%||75,095,156|78,343|||||
|中国华融资产管理股份有限公司|国有法人|19.21%||64,111,500||||||
|辽宁方大集团实业有限公司|境内非国有法人|10%||33,380,999||||||
|东方证券股份有限公司|境内非国有法人|1.02%||3,400,020||||||
|赵志刚|境内自然人|0.86%||2,880,000||||||
|张婷婷|境内自然人|0.79%||2,623,122||||||
|鹏华基金公司－光大－德传医疗资产管理计划|境内非国有法人|0.71%||2,375,145||||||
|周小跃|境内自然人|0.54%||1,788,468||||||
|重庆国际信托有限公司－金中和西鼎证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.53%||1,767,678||||||
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.48%||1,617,166||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||持有无限售条件股|||股份种类||||
|股东名称||||||||||
||||份数量|||股份种类||数量||
|东北制药集团有限责任公司|||75,016,813|||人民币普通股||75,016,813||
|中国华融资产管理股份有限公司|||64,111,500|||人民币普通股||64,111,500||
|辽宁方大集团实业有限公司|||33,380,999|||人民币普通股||33,380,999||
|东方证券股份有限公司|||3,400,020|||人民币普通股||3,400,020||
|赵志刚|||2,880,000|||人民币普通股||2,880,000||
|张婷婷|||2,623,122|||人民币普通股||2,623,122||
|鹏华基金公司－光大－德传医疗资产管理计划|||2,375,145|||人民币普通股||2,375,145||
|周小跃|||1,788,468|||人民币普通股||1,788,468||
|重庆国际信托有限公司－金中和西鼎证券投资集合资金信托计划|||1,767,678|||人民币普通股||1,767,678||
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|||1,617,166|||人民币普通股||1,617,166||
||||公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一|||||||
||||致行动关系。|||||||

|||
|-|-|
||股东周小跃于广发证券股份有限公司客户信用交易担|
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|保证券账户中持有融资融券1,788,468股，导致持股数|
||量达到1,788,468股。|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.应收账款期末余额为75,063万元，比年初余额增加31.1%，其主要原因是：公司扩大制剂产品大销售规模，导致应收账款增加；
2.其他应收款期末余额为30,632万元，比年初余额增加81.07%，其主要原因是：公司北厂区搬迁，但尚未收到铁西区工业改造指挥部支付的补偿款1.15亿元；
3.其他流动资产期末余额为7.16万元，比年初余额减少98.94%，其主要原因是：期初其他流动资产的余额主要为增值税留抵的金额，到本期末已基本留抵完毕；
4.应付票据期末余额为11,171万元，比年初余额增加30.63%，其主要原因是：本期增加应付票据结算；
5.应交税费期末余额为5,173万元，比年初余额增加65.54%，其主要原因是：公司部分产品价格调整及原料药出口业务调整到子公司进出口贸易公司进行，导致销项税增加；
6.应付利息期末余额为1,763万元，比年初余额增加150%，其主要原因是：公司每月计提公司债利息353万元，但尚未支付导致；
7.营业税金及附加本期金额为882万元，比上期金额增加49%，其主要原因是：本年应交增值税比上年同期增长，导致相关附加税费增加；
8.资产减值损失本期金额为763万，比上年同期增加1651.64%，其主要原因是：本期计提库存商品的存货跌价准备；
9.营业外收入本期金额为8,934万元，比上期增加4,915.28%，其主要原因是：公司北厂区搬迁，取得净收益8,555万元；
10.营业外支出本期金额为3万元，比上期金额减少95.52%，其主要原因是：上期处理报废设备较多；
11.净利润本期金额为6,459万元，比上期金额增加341.02%，其主要原因是：本期加强市场营销和成本费用管控力度，毛利较上年同期有所增加，以及确认公司搬迁收益，导致公司利润增长；
12.收到的税费返还本期金额为439万元，比上期金额减少43.03%，主要是税务机关尚未返还出口退税；
13.收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为1,459万元，比上期金额增加87.02%，主要是公司收到政府补助400万元；
14.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为8,250万元，比上期增加125.17%，主要是公司搬迁加快进度，支付用于搬迁的款项增加；
15.投资支付的现金本期金额为34万元，主要是支付收购子公司沈阳百万运输有限公司个人股东股权的剩余款项。
16.吸收投资收到的现金本期金额为185万，较上年同期减少69.17%，其主要原因是：本公司控股公司东药乌海化工有限公司上年同期收到少数股东增资600万，本年收到185万元；
17.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为20,842万元，比上期金额减少89.75%，其主要原因是：母公司上年同期收到集团公司借款15,000万；
18.偿还债务支付的现金本期金额为98,840万元，比上期金额增加45.12%，其主要原因是：本期应偿还的借款较上期增加
19.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为5,308万元，比上期金额增加74%，其主要原因是：本期支付筹资保证金增加。
二、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动（%）||||
|累计净利润的预计数（万元）|4,000|--|6,000|-3,270|增长|222%|--|283%|
|基本每股收益（元/股）|0.12|--|0.18|-0.1|增长|220%|--|280%|
|业绩预告的说明|本期公司销售力度和成本管控加大力度，毛利较上年同期有所增加，同时公司确认搬迁收益。||||||||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,367,076,646.80|1,539,036,321.70|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|239,011,048.52|206,718,015.91|
|应收账款|750,625,091.38|572,568,983.52|
|预付款项|135,346,642.07|143,522,889.48|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|306,321,943.51|169,176,784.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|994,831,626.38|1,067,852,291.98|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|71,647.93|6,728,834.44|
|流动资产合计|3,793,284,646.59|3,705,604,121.03|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,600,000.00|1,600,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,491,609,258.28|1,547,181,476.83|
|在建工程|1,220,958,938.33|1,135,320,525.99|
|工程物资|117,635,526.26|111,120,306.28|
|固定资产清理|-11,038.74||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|761,419,480.10|756,457,752.39|
|开发支出|36,606,918.29|33,743,254.17|
|商誉|||
|长期待摊费用|5,385,268.71|4,225,783.89|
|递延所得税资产|39,339,050.38|41,250,052.57|
|其他非流动资产|220,448,892.40|218,092,990.80|
|非流动资产合计|3,894,992,294.01|3,848,992,142.92|
|资产总计|7,688,276,940.60|7,554,596,263.95|
|流动负债：|||
|短期借款|2,475,598,831.13|2,494,383,090.46|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|111,709,842.44|85,516,907.06|
|应付账款|749,170,786.79|697,671,478.57|
|预收款项|71,861,672.74|81,785,175.14|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,138,296.46|7,701,615.46|
|应交税费|51,728,348.90|31,265,685.23|
|应付利息|17,625,000.00|7,050,000.00|
|应付股利|3,063,339.83|3,063,339.83|
|其他应付款|484,720,443.69|471,132,229.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|612,083,975.22|612,083,975.22|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,583,700,537.20|4,491,653,496.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|1,120,214,314.17|1,145,578,853.90|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|6,518,804.21|6,518,804.21|
|其他非流动负债|212,350,121.80|211,791,851.67|
|非流动负债合计|1,439,083,240.18|1,463,889,509.78|
|负债合计|6,022,783,777.38|5,955,543,006.66|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|333,810,000.00|333,810,000.00|
|资本公积|837,282,157.05|836,542,157.05|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|100,008,073.30|100,008,073.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|298,235,007.91|234,344,038.52|
|外币报表折算差额|-1,288,242.43|-1,284,973.40|
|归属于母公司所有者权益合计|1,568,046,995.83|1,503,419,295.47|
|少数股东权益|97,446,167.39|95,633,961.82|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,665,493,163.22|1,599,053,257.29|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|7,688,276,940.60|7,554,596,263.95|

法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：张正伟 会计机构负责人：曾令勇2、母公司资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|1,149,133,639.58|1,276,770,127.55|
|交易性金融资产|||
|应收票据|92,710,845.24|38,350,410.78|
|应收账款|309,592,825.69|235,734,379.81|
|预付款项|55,375,931.56|34,415,233.90|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|404,748,433.31|348,480,156.85|
|存货|412,265,706.17|392,348,572.81|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|25,000,000.00|28,900,340.89|
|流动资产合计|2,448,827,381.55|2,354,999,222.59|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|318,277,166.73|318,277,166.73|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,069,789,805.20|1,113,907,057.50|
|在建工程|1,090,115,348.36|1,027,605,799.64|
|工程物资|116,134,671.62|109,619,451.64|
|固定资产清理|-11,038.74||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|660,843,929.70|674,298,731.73|
|开发支出|35,396,268.53|32,612,888.94|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,436,518.51|12,322,844.24|
|其他非流动资产|181,015,248.54|181,015,248.54|
|非流动资产合计|3,483,997,918.45|3,469,659,188.96|
|资产总计|5,932,825,300.00|5,824,658,411.55|
|流动负债：|||
|短期借款|1,920,000,000.00|1,920,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|39,722,995.00||
|应付账款|336,546,965.49|346,068,221.00|
|预收款项|36,358,960.82|29,282,167.59|
|应付职工薪酬|167,603.86|666,075.53|
|应交税费|-5,412,278.44|-8,145,026.84|
|应付利息|17,625,000.00|7,050,000.00|
|应付股利|817,164.32|817,164.32|
|其他应付款|330,468,603.56|276,069,063.03|
|一年内到期的非流动负债|598,842,701.15|598,842,701.15|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,275,137,715.76|3,170,650,365.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|1,120,214,314.17|1,145,578,853.90|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|125,689,268.21|122,500,998.08|
|非流动负债合计|1,245,903,582.38|1,268,079,851.98|
|负债合计|4,521,041,298.14|4,438,730,217.76|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|333,810,000.00|333,810,000.00|
|资本公积|820,870,153.61|820,870,153.61|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|100,008,073.30|100,008,073.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|157,095,774.95|131,239,966.88|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,411,784,001.86|1,385,928,193.79|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|5,932,825,300.00|5,824,658,411.55|

法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：张正伟 会计机构负责人：曾令勇
3、合并利润表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,163,255,996.09|1,011,480,126.91|
|其中：营业收入|1,163,255,996.09|1,011,480,126.91|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,178,233,346.73|1,035,307,562.66|
|其中：营业成本|812,505,454.80|732,813,469.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,819,710.06|5,919,072.65|
|销售费用|180,279,881.00|150,513,240.85|
|管理费用|130,876,853.00|112,415,972.59|
|财务费用|38,122,438.90|34,137,481.50|
|资产减值损失|7,629,008.97|-491,673.99|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-14,977,350.64|-23,827,435.75|
|加：营业外收入|89,341,521.74|1,781,387.85|
|减：营业外支出|26,939.48|601,269.64|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|74,337,231.62|-22,647,317.54|
|减：所得税费用|9,743,383.20|4,152,744.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|64,593,848.42|-26,800,062.40|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|63,890,969.39|-26,078,879.34|
|少数股东损益|702,879.03|-721,183.06|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.19|-0.08|
|（二）稀释每股收益|0.19|-0.08|
|七、其他综合收益|-3,942.49|-5,949.18|
|八、综合收益总额|64,589,905.93|-26,806,011.58|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|63,887,700.36|-26,084,582.85|
|归属于少数股东的综合收益总额|702,205.57|-721,428.73|

法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：张正伟 会计机构负责人：曾令勇4、母公司利润表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|299,229,392.65|375,119,746.85|
|减：营业成本|238,002,355.86|325,799,310.81|
|营业税金及附加|2,687,548.10|837,199.59|
|销售费用|5,713,942.16|6,302,905.22|
|管理费用|77,832,402.94|59,083,498.74|
|财务费用|28,864,262.94|25,546,605.44|
|资产减值损失|7,300,426.91|-840,222.43|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|371,562.49||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-60,799,983.77|-41,609,550.52|
|加：营业外收入|86,658,565.39|1,467,551.61|
|减：营业外支出|2,773.55||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,855,808.07|-40,141,998.91|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,855,808.07|-40,141,998.91|
|五、每股收益：|--|--|

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|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.08|-0.12|
|（二）稀释每股收益|0.08|-0.12|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|25,855,808.07|-40,141,998.91|

法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：张正伟 会计机构负责人：曾令勇5、合并现金流量表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|754,292,253.55|670,550,965.58|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,390,149.36|7,705,427.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,594,934.56|7,803,804.56|
|经营活动现金流入小计|773,277,337.47|686,060,198.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|458,139,481.92|433,774,668.66|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|154,539,826.00|165,555,979.96|
|支付的各项税费|63,100,650.70|52,221,673.18|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|126,810,154.44|115,027,527.53|
|经营活动现金流出小计|802,590,113.06|766,579,849.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-29,312,775.59|-80,519,651.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|73,760.00|96,500.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|73,760.00|96,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|82,498,928.92|36,638,799.48|
|投资支付的现金|340,421.86||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|82,839,350.78|36,638,799.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-82,765,590.78|-36,542,299.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,850,000.00|6,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|971,100,000.00|766,584,551.24|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|20,835,046.57|203,216,274.50|
|筹资活动现金流入小计|993,785,046.57|975,800,825.74|
|偿还债务支付的现金|988,400,000.00|681,100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|36,084,539.93|33,338,306.95|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|53,082,247.98|30,507,390.81|
|筹资活动现金流出小计|1,077,566,787.91|744,945,697.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|-83,781,741.34|230,855,127.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-10,817.11|-50.02|
|五、现金及现金等价物净增加额|-195,870,924.82|113,793,127.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,408,311,321.06|698,535,252.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,212,440,396.24|812,328,379.34|

法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：张正伟 会计机构负责人：曾令勇6、母公司现金流量表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|118,282,516.21|147,990,236.07|
|收到的税费返还|2,959,585.28|5,029,743.50|
|收到其他与经营活动有关的现金|131,418,998.74|261,627,990.66|
|经营活动现金流入小计|252,661,100.23|414,647,970.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|107,638,635.07|166,179,370.89|
|支付给职工以及为职工支付的现金|81,850,951.49|85,097,096.79|
|支付的各项税费|20,087,070.90|7,317,499.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|61,961,117.37|275,161,695.95|
|经营活动现金流出小计|271,537,774.83|533,755,662.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,876,674.60|-119,107,692.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|371,562.49||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|26,680.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|398,242.49||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|54,943,840.56|21,796,020.32|
|投资支付的现金|340,421.86||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|55,284,262.42|21,796,020.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-54,886,019.93|-21,796,020.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|668,600,000.00|483,600,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金||158,248,631.45|
|筹资活动现金流入小计|668,600,000.00|641,848,631.45|
|偿还债务支付的现金|668,600,000.00|408,600,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|26,815,694.40|24,018,401.18|
|支付其他与筹资活动有关的现金|46,966,997.54|8,303,804.81|
|筹资活动现金流出小计|742,382,691.94|440,922,205.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-73,782,691.94|200,926,425.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-147,545,386.47|60,022,712.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,164,270,127.55|443,047,706.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,016,724,741.08|503,070,418.84|

法定代表人：魏海军 主管会计工作负责人：张正伟 会计机构负责人：曾令勇