华天酒店集团股份有限公司2018年年度报告摘要
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-019华天酒店集团股份有限公司 2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李征兵|董事|公务原因|许长龙|
|向军|董事|公务原因|侯跃|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|华天酒店||股票代码|||000428|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|刘胜||||||
||长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼|||长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼|||
|办公地址|||||||
|传真|0731-84449370|||0731-84449370|||
|电话|0731-84442888-80889|||0731-84442888-80889|||
|电子信箱|huatianzqb@163.com|||huatianzqb@163.com|||

2、报告期主要业务或产品简介
1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素
报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。
酒店业：加快从规模速度型向质量效益型转变，推进酒店业轻资产化运作。公司自营加托管酒店共59家（已开业44家），
其中自营酒店19家，托管酒店40家，自营酒店客房数共5385间，累计拥有会员133多万人。报告期内，酒店业实现营业收入
华天酒店集团股份有限公司2018年年度报告摘要
86,723万元，比上年同期95,025万元,下降8,302万元，同比下降8.74%。主要是本年度财务报表剔除了北京世纪华天的收入，同口径下酒店业收入持平。
房地产业：公司地产项目主要包括张家界华天城项目、益阳置业项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、邵阳华天城、娄底华天城、灰汤华天城等。地产板块存量物业面积合计97,357㎡。存量物业均为商业。地产板块共有存量土地813亩，目前均具有开发建设条件，公司名下控规土地共有9,502亩。报告期内，因公司发展战略调整以及市场环境变化，楼盘建设放缓，实现营业收入8,015万元，比上年同期10,506万元，下降2,491万元，同比下降23.71%。
2、报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性
酒店业：从早期借鉴发达国家经验建立的星级体系，到经济型+中端+高端林立的品牌体系，再到客栈、民宿、公寓种类繁多的非标准住宿体系，中国酒店业形成了多体系、多层次、多品牌的初步市场格局。近年来，酒店行业进入整合转型阶段，酒店并购频频，集团化、连锁化、品质化成为行业发展的新趋势。具体到不同类型的酒店，其所处的周期阶段不同。高档酒店已经迈入成熟期，这一时期的机会，存量优先于增量，开发存量价值是重点。中端酒店则仍处于成熟期，消费升级带来的庞大市场机会，要点是酒店品质与造价控制之间的有效平衡。经济型酒店处于一个衰退期，资产更新升级是关键。
近年来，随着大众旅游时代的到来，酒店业市场迎来了更加激烈的竞争环境。高端酒店不断加强一二线城市布局，经济型连锁酒店努力求变，精品酒店借资本力量快速扩张，民宿、客栈等非标住宿随政策春风持续成长。由于居民生活水平上升和大众消费升级，昔日疯狂扩张开店的经济型酒店风光不再，而中端酒店市场正在重现当年跑马圈地的热闹场景。国内各大酒店集团均在大力拓展中端酒店市场，本土中端连锁酒店已经进入高速增长期。与此同时，国外酒店巨头也纷纷加入中端酒店市场的围猎。包括万豪、洲际、雅高在内的多家外资酒店集团都启动在华的战略，加速布局中端酒店，开放中档酒店的特许经营权。
房地产行业：自2018年初，中央已多次重申“房住不炒”，坚持房地产调控目标不动摇、力度不松劲。地方层面“四限”扩容、加码，热点城市调控持续升级，部分城市开始暂停企业购买商品住房，各层级城市市场分化愈演愈烈。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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|||2018年||2017年|本年比上年增减|2016年|
|营业收入|958,129,548.02||1,063,094,355.46||-9.87%|1,003,776,514.41|
|归属于上市公司股东的净利润|-477,613,683.55||108,962,100.88||-538.33%|-288,548,838.91|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|||-345,366,648.50||-646,476,214.04|46.58%|-283,970,821.72|
|经常性损益的净利润|||||||
|经营活动产生的现金流量净额|137,142,824.34||186,586,999.57||-26.50%|102,852,054.70|
|基本每股收益（元/股）|-0.469||0.1070||-538.32%|-0.28|
|稀释每股收益（元/股）|-0.469||0.1070||-538.32%|-0.28|
|加权平均净资产收益率||-17.23%||3.69%|-20.92%|-9.50%|
||||||本年末比上年末增||
|||2018年末||2017年末||2016年末|
||||||减||
|总资产|7,196,445,970.11||9,027,571,837.16||-20.28%|8,908,829,101.51|
|归属于上市公司股东的净资产|2,532,598,562.10||3,010,212,245.65||-15.87%|2,901,250,144.77|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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|||第一季度||第二季度|第三季度||第四季度|
|营业收入|252,096,205.84||226,215,540.43||227,120,698.54|252,697,103.21||
|归属于上市公司股东的净利润|-73,907,020.66||-69,281,380.40||-62,329,277.29|-272,096,005.20||
|归属于上市公司股东的扣除非|-77,428,092.89||-70,203,781.64||-68,752,600.07|-128,982,173.90||
|经常性损益的净利润||||||||

华天酒店集团股份有限公司2018年年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额|34,738,489.07|61,220,296.52|56,483,105.65|-15,299,066.90|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||年度报告披露||||||||年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数||||
||报告期末普通股股东总数||||||||报告期末表决||||||
||||日前一个月末||||||||||||
|||34,702|||37,331||||权恢复的优先|0||||0|
||||普通股股东总||||||||||||
||||||||||股股东总数||||||
||||数||||||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||||||质押或冻结情况|||
||股东名称|股东性质||持股比例|||持股数量||持有有限售条件的股份数量||||||
|||||||||||||股份状态|数量||
|华天实业控股集团有限公司||国有法人|32.48%|||330,908,920||0|||||||
|||||||||||||质押|164,580,000||
|湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）||境内非国有法人|29.44%|||300,000,000||0|||||||
|||||||||||||质押|292,819,597||
|贾云鹏||境内自然人|0.72%|||7,347,759||0|||||||
|张朝阳||境内自然人|0.54%|||5,471,500||0|||||||
|王慧荣||境内自然人|0.48%|||4,930,863||0|||||||
|李思乐||境内自然人|0.45%|||4,629,700||0|||||||
|杨克||境内自然人|0.43%|||4,402,801||0|||||||
|深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金||其他|0.42%|||4,228,700||0|||||||
|葛悦来||境内自然人|0.26%|||2,690,000||0|||||||
|赵立巍||境内自然人|0.26%|||2,605,000||0|||||||
||上述股东关联关系或一致|||公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东是|||||||||||
||行动的说明|||否存在关联关系。|||||||||||
||参与融资融券业务股东情||||||||||||||
|||||无|||||||||||
||况说明（如有）||||||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
华天酒店集团股份有限公司2018年年度报告摘要
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）2018年总体情况概况：
2018年，在公司经理层和全体员工的共同努力下，公司坚持继续深化改革、创新发展，以“全力盘活资产、优化运营体系、提升管理效能、激活团队活力”为工作主线，勠力同心、踏实向前，以“重整行装再出发”的奋斗姿态，较好完成了各项工作任务。经营方面，以提高酒店服务质量、运营效能和品牌布局为主导，充分发挥资市场的功能，优化资产负债结构，调整收益结构，控制费用等方式，增强公司在酒店服务主业的核心竞争力和品牌影响力，同时，加大房地产板块去库存，继续开展资产运营，进一步提升公司整体盈利能力。
（2）报告期经营情况及分析
报告期内，公司实现收入95,813万元，比上年同期106,309万元下降9.87%。归属于上市公司股东的净利润为-47,761万元，比上年同期10,896万元减少538.33%。
酒店业：酒店业实现营业收入86,723万元，比上年同期95,025万元,下降8,302万元，同比下降8.74%。主要是本年度财务报表剔除了北京世纪华天的收入，同口径下酒店业收入持平。
截至2018年底，公司自营加托管酒店共59家（已开业44家），其中自营酒店19家，托管酒店40家，自营酒店客房数共5385间，累计拥有会员133多万人。报告期内实现餐饮收入31,958万元，同比下降10.13%，客房收入39,267万元，同比下降10.82%，平均出租率为58.28%。
地产业：实现营业收入8,015万元，比上年同期10,506万元，下降2,491万元，同比下降23.71%。
华天酒店集团股份有限公司2018年年度报告摘要
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年同期增减|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
||||||年同期增减|同期增减|
|餐饮|319,580,333.66|115,329,938.56|36.09%|-10.14%|-3.53%|-10.83%|
|客房|392,673,268.70|254,729,454.46|64.87%|-10.82%|-2.99%|-4.19%|
|其他|119,822,910.81|95,211,538.16|79.46%|6.98%|90.93%|-10.20%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司实现收入95,813万元，比上年同期106,309万元下降9.87%。归属于上市公司股东的净利润为-47,761万元，比上年同期10,896万元减少538.33%。
酒店业：酒店业实现营业收入86,723万元，比上年同期95,025万元,下降8,302万元，同比下降8.74%。主要是本年度财务报表剔除了北京世纪华天的收入，同口径下酒店业收入持平。
地产业：实现营业收入8,015万元，比上年同期10,506万元，下降2,491万元，同比下降23.71%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本次会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)（以下简称《通知》）。根据上述《通知》要求，公司按照新的格式编制2018年1-6月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法对2017年财务报表进行调整，具体如下：
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|2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额||||
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收账款|44,089,178.17|应收票据及应收账款|44,089,178.17|
|应付票据|137,795,635.46|应付票据及应付账款|527,684,618.29|

华天酒店集团股份有限公司2018年年度报告摘要
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|应付账款|389,888,982.83|||
|应付利息|2,946,807.78|其他应付款|1,422,327,263.78|
|其他应付款|1,419,380,456.00|||

2、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
合并范围减少
公司于2017年11月17日召开了2017年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》，公司将北京世纪华天酒店管理有限公司51%的股权转让给湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙），双方于2017年12月8日签订合同，合同当日生效，北京世纪华天酒店管理有限公司（利润表）将不再纳入公司合并报表范围。