舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员)赵文杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|232,991,812.24|216,217,425.49|7.76%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|50,444,131.80|35,570,548.64||
||||41.81%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|48,657,101.99|40,584,136.18|19.89%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.2026|0.169|19.88%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.11|36.36%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.11|36.36%|
|加权平均净资产收益率|3.27%|2.66%|0.61%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||3.26%|2.65%|0.61%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,826,763,222.69|1,811,918,808.87|0.82%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|1,564,913,607.19|1,514,378,196.62||
||||3.34%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||6.5172|6.3068|3.34%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|43,708.63||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||135,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-9,357.12||
|减：所得税影响额|18,846.43||
|合计|150,505.08|--|

二、重大风险提示
市场竞争加剧的风险：近年来，生物医药行业发展迅速，市场需求不断增加。目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，增长较快，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，进一步提升公司核心竞争力。
主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果苏肽生客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
为此，公司进一步优化另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，目前已取得一定成绩；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，加快推进新产品上市。
研发风险：公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||10,413|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|昭衍（北京）投|境内非国有法人|37.65%|90,396,000|0|质押|21,300,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资有限公司|||||||
|香塘集团有限公司|境内非国有法人|24.95%|59,904,000|0|||
||||||质押|59,900,000|
|拉萨开发区香塘同轩科技有限公司|境内非国有法人|7.12%|17,100,000|0|||
||||||质押|14,000,000|
|顾振其|境内自然人|0.88%|2,120,942|1,193,206|质押|927,736|
|张翠瑜|境内自然人|0.88%|2,114,538|0|质押|1,892,000|
|周志文|境内自然人|0.82%|1,980,000|1,485,000|||
|吕剑锋|境内自然人|0.66%|1,580,000|0|||
|汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合|其他|0.52%|1,240,013|0|||
|中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金|其他|0.44%|1,046,818|0|||
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|其他|0.42%|1,004,372|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|昭衍（北京）投资有限公司||90,396,000|||人民币普通股|90,396,000|
|香塘集团有限公司||59,904,000|||人民币普通股|59,904,000|
|拉萨开发区香塘同轩科技有限公司||17,100,000|||||
||||||人民币普通股|17,100,000|
|张翠瑜||2,114,538|||人民币普通股|2,114,538|
|吕剑锋||1,580,000|||人民币普通股|1,580,000|
|汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合||1,240,013|||||
||||||人民币普通股|1,240,013|
|中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金||1,046,818|||||
||||||人民币普通股|1,046,818|

|||||
|-|-|-|-|
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|1,004,372|||
|||人民币普通股|1,004,372|
|顾振其|927,736|人民币普通股|927,736|
|中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金|897,793|||
|||人民币普通股|897,793|
||公司自然人股东周志文先生为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股|||
|上述股东关联关系或一致行动的|东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长兼总裁；拉萨开发区香塘同轩科技有限|||
|说明|公司为香塘集团有限公司的全资孙公司。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存|||
||在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|公司股东昭衍（北京）投资有限公司除通过普通证券账户持有60,396,000 股外，还|||
||通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,000,000 股，实际合|||
||计持有90,396,000 股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|周志文|1,485,000|0|0|1,485,000|高管锁定|至高管锁定期止|
|顾振其|1,193,206|0|0|1,193,206|高管锁定|至高管锁定期止|
|张洪山|945,000|236,250|0|708,750|高管锁定|至高管锁定期止|
|徐向青|270,000|67,500|0|202,500|高管锁定|至高管锁定期止|
|张荣秦|135,000|0|0|135,000|高管锁定|至高管锁定期止|
|蒋立新|135,000|0|0|135,000|高管锁定|至高管锁定期止|
|孙燕芳|121,500|0|0|121,500|高管锁定|至高管锁定期止|
|马莉娜|81,000|0|0|81,000|高管锁定|至高管锁定期止|
|合计|4,365,706|303,750|0|4,061,956|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债类：
预付账款较上年度期末增加1,323,691.40元，增长幅度94.68%，主要由于本期预付供应商原材料款增加所致；
在建工程较上年度期末增加2,888,857.09元，增长幅度324.23%，主要是由于本期增加实验室工程改造所致；
其他非流动资产较上年度期末减少3,635,892.17元，减少幅度71.17%，主要由于上年度美国子公司预付购房款项，本期取得房屋产权所致；
应付账款较上年度期末减少4,190,052.86元，减少幅度59.38%，主要由于本期支付原材料款所致；
应付职工薪酬较上年度期末减少4,874,852.77元，减少幅度44.38%，主要由于上年度末计提年终绩效奖金所致；
应交税费较上年度期末减少6,407,593.37元，减少幅度34.48%，主要由于去年第四季度收入和利润总额较大，计提的增值税和企业所得税较大所致；
其他综合收益较上年度期末增加91,278.77元，增长幅度1173.57%，主要由于外币报表折算差额影响所致。
（二）损益类
营业税金及附加较去年同期减少624,729.94元，减少幅度36.84%，主要由于公司主要产品注射用鼠神经生长因子增值税税率自2014年7月1日起由6%调整到3%，使得与之相关的营业税金及附加较去年同期相比减少所致；
资产减值损失较去年同期增加7,151,139.58元，主要由于根据2013年12月29日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，去年同期计提的坏账准备为-6,431,898.83元，资产减值损失为-6,431,898.83元，本期资产减值损失较去年同期增加7,151,139.58元；（详见2013年12月31日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于会计估计变更的公告》）
投资收益较去年同期增加2,237,925.74元，增加幅度120.32%，主要由于本期理财收益增加所致；
营业外支出较去年同期减少15,647.19元，减少幅度62.58%，主要由于去年同期存在非流动资产报废损失所致；
所得税费用较去年同期增加6,099,655.69元，增加幅度89.57%，主要由于本期利润总额增加，所得税费用相应增加。
（三）现金流量类
收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加3,111,038.05元，增加幅度389.55%，主要由于本期存在到期的募集资金收到利息所致；
购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少1,876,791.12元，减少幅度29.88%，主要由于本期承兑汇票付款增加所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加2,460,651.47元，增加幅度17576.08%，主要由于收到美国子公司处置非流动资产款项所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少3,695,651.24元，减少幅度46.57%，主要由于本期固定资产投资减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司实现营业总收入23299.18万元，比去年同期增长7.76%，主要的增长原因是公司销售规模扩大，与去年同期相比主要产品的销量有所提升。归属于上市公司股东的净利润为5044.41万元，比去年同期增长41.81%。主要原因是通过公司不断细化市场工作，针对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略，持续加强品牌建设；优化销售效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果，使得销售费用稳中有降；同时公司的理财收益也有所增加。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司积极、深入开展各项工作。营销方面，不断强化市场工作，高度重视各省招投标、价格维护工作；优化销售效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果。研发方面，继续以市场、新产品开发和新产品产业化为导向，逐步提高研发效率；集中力量推进重点研发项目，加快研发进度；进一步加强知识产权团队建设，逐步落地知识产权战略，维护项目和产品创新的基础。生产方面，保障了产品的持续、稳定供应。管理方面，加强人力资源管理体系建设，结构化提升员工薪酬福利水平；注重优秀人才的引进、培养、保留和不合格人员的淘汰；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重专业化培训，切实提高了培训效果；增强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
市场竞争加剧的风险：近年来，生物医药行业发展迅速，市场需求不断增加。目前公司主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直接、功能全面、安全有效等特点，处于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度
较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，增长较快，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，进一步提升公司核心竞争力。
主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果苏肽生客观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
为此，公司进一步优化另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，目前已取得一定成绩；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，加快推进新产品上市。
研发风险：公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
管理风险：在公司经营规模不断扩展、营销模式转型和持续规范商业环境的情况下，对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。
高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药企业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，结构化提升员工薪酬福利水平，注重企业文化建设，有效吸引和留住高素质人才。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、本人/本公司持有权益达51%以||||
|||上的子公司以及本人实际控制的||||
|||公司(“附属公司”)目前没有直接或||||
|||间接地从事任何与舒泰神以及舒||||
|||泰神的控股子公司实际从事的业||||
|||务存在竞争的任何业务活动。||||
|||2、本人/本公司及附属公司在今后||||
|||的任何时间不会直接或间接地以||||
|||任何方式(包括但不限于自营、合||||
|||资或联营)参与或进行与舒泰神以||||
|||及舒泰神控股子公司实际从事的||||
|||业务存在直接或间接竞争的任何|||报告期内，所有|
||昭衍（北京）投资|||||
|||业务活动。凡本人/本公司及附属|2011年04||承诺人严格信守|
||有限公司;周志文;|||长期有效||
|||公司有任何商业机会可从事、参与|月15日||承诺，未出现违|
|首次公开发行或再融|冯宇霞|||||
|||或入股任何可能会与舒泰神以及|||反承诺的情况。|
|资时所作承诺||||||
|||舒泰神的控股子公司生产经营构||||
|||成竞争的业务，本人/本公司及附||||
|||属公司会将上述商业机会让予舒||||
|||泰神或者舒泰神的控股子公司。||||
|||3、如果本人/本公司违反上述声||||
|||明、保证与承诺，本人/本公司同||||
|||意给予舒泰神赔偿。||||
|||4、本声明、承诺与保证将持续有||||
|||效，直至本人/本公司不再为持有||||
|||舒泰神的5%以上股份的股东或舒||||
|||泰神的实际控制人的地位为止。||||
||周志文;冯宇霞;昭|1、本人/本公司将尽量避免与舒泰|||报告期内，所有|
||||2011年04|||
||衍（北京）投资有|神之间产生关联交易事项，对于不||长期有效|承诺人严格信守|
||||月15日|||
||限公司;香塘集团有|可避免发生的关联业务往来或交|||承诺，未出现违|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|易，将在平等、自愿的基础上，按|||反承诺的情况。|
||照公平、公允和等价有偿的原则进||||
||行，交易价格将按照市场公认的合||||
||理价格确定。||||
||2、本人/本公司将严格遵守舒泰神||||
||章程中关于关联交易事项的回避||||
||规定，所涉及的关联交易均将按照||||
||舒泰神关联交易决策程序进行，并||||
||将履行合法程序，及时对关联交易||||
||事项进行信息披露。||||
||3、本人/本公司保证不会利用关联||||
||交易转移舒泰神利润，不会通过影||||
||响舒泰神的经营决策来损害舒泰||||
||神及其他股东的合法权益。||||
||1、非昭衍新药优势项目不委托，||||
||双方尽量避免产生关联交易。对于||||
||必须由GLP认证机构完成的安全||||
||性评价等业务以外的药物筛选或||||
||临床试验等医药外包服务，舒泰神||||
||不委托昭衍新药、昭衍新药也不接||||
||受舒泰神之委托；||||
||2、不能提供市场参考价之业务不||||
||委托。对于舒泰神新药研发过程||||
||中，必须由GLP认证机构完成的||||
||安全性评价等业务，双方将在平||||
||等、自愿的基础上，按照公平、公||||
||允的原则进行，交易价格将按照市||||
|舒泰神(北京)生物||||报告期内，所有|
||场公认的合理价格确定；不能提供||||
|制药股份有限公司;|市场参考价格之业务，舒泰神不委|2011年04||承诺人严格信守|
||||长期有效||
|北京昭衍新药研究|托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒|月15日||承诺，未出现违|
|中心股份有限公司|泰神之委托；|||反承诺的情况。|
||3、无论合同金额大小，必须获得||||
||全体独立董事同意、保荐机构核查||||
||并出具专项意见、接受公众监督。||||
||对于拟合作的安全性评价业务，无||||
||论合同金额大小，必须取得所有独||||
||立董事同意、提交舒泰神董事会决||||
||议，公告决策过程、独董意见、市||||
||场参考价格等，并按照舒泰神有关||||
||关联交易的其他规定履行程序，如||||
||关联董事和关联股东回避之规定||||
||等。在保荐期内，保荐机构也必须||||
||对舒泰神与昭衍新药拟合作的安||||
||全性评价业务进行核查并出具专||||

||||
|-|-|-|
|||项意见；|
|||4、如果昭衍新药违反上述承诺的|
|||任何内容，所取得的一切收益将全|
|||部支付给舒泰神。|
|其他对公司中小股东|||
|所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原|||
|因及下一步计划（如|无||
|有）|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||83,159.29|||本季度投入募集资金总额|||302.29|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||27,130.59|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|舒泰神医药产业基|||||20,130.||||19,925.|||
||否|22,128|22,128|302.29||90.97%|2013年|5,475.5||是|否|
|地项目一期工程|||||59||||38|||
||||||20,130.||||19,925.|||
|承诺投资项目小计|--|22,128|22,128|302.29||--|--|5,475.5||--|--|
||||||59||||38|||
|超募资金投向||||||||||||
|收购北京诺维康医||||||||||||
|药科技有限公司|否|4,500|1,000||2,000|200.00%||-0.62|-36.01||否|
|100%股权||||||||||||
|增资全资子公司-北||||||||||||
|京舒泰神新药研究|否|2,000|2,000||2,000|100.00%||-77.29|-461.82||否|
|有限公司||||||||||||
|增资全资子公司-北||||||||||||
||||||||||-3,081.9|||
|京三诺佳邑生物技|否|3,000|3,000||3,000|100.00%||-261.72|||否|
||||||||||3|||
|术有限责任公司||||||||||||
|超募资金投向小计|--|9,500|6,000||7,000|--|--|-339.63|-3,579.7|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||6|||
||||||27,130.||||16,345.|||
|合计|--|31,628|28,128|302.29||--|--|5,135.87||--|--|
||||||59||||62|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，2014年度已达到预计效益。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司于2011年上市，获得超募资金61,031.285万元。经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资2,000万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3,000万元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4,500 万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2,000万元。截至2015年3月31日，公司累计使用超募资金7,000万元。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||2011年5月，公司使用募集资金10,600万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2011年5月11日在指定信息披露网站上予以公告。|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂||||||||||||
||2011年7月，公司使用募集资金中闲置的6,000万元用于暂时补充流动资金。2011年12月27日，公司将用于暂时补充流动资金的6,000万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
|项目实施出现募集||||||||||||
||舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为22,128万元，截至期末累计投入募集资金为20,130.59万元，结余1,997.41万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||||
||未确定尚未使用的募集资金用途及去向。|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||
|募集资金使用及披||||||||||||
||公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存|||||||||||
|露中存在的问题或||||||||||||
||在违规情形。|||||||||||
|其他情况||||||||||||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2015年02月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2014年12月31日公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本24012万股为基数，向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至33616.8万股。2014年03月12日，2014年度股东大会审议通过了上述议案。上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2015年04月09日实施完毕。
公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|896,476,828.18|899,578,074.11|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|93,092,161.93|104,548,634.26|
|应收账款|186,303,357.45|211,548,975.44|
|预付款项|2,721,776.95|1,398,085.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|17,074,688.81|13,773,662.57|
|应收股利|||
|其他应收款|11,536,703.37|11,752,047.32|
|买入返售金融资产|||
|存货|31,581,398.46|29,133,549.92|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|257,338,794.52|203,187,424.67|
|流动资产合计|1,496,125,709.67|1,474,920,453.84|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,076,256.40|1,129,798.86|
|投资性房地产|||
|固定资产|235,200,830.89|237,890,982.59|
|在建工程|3,779,856.24|890,999.15|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|62,060,598.70|62,170,755.67|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|27,047,135.33|29,807,091.13|
|其他非流动资产|1,472,835.46|5,108,727.63|
|非流动资产合计|330,637,513.02|336,998,355.03|
|资产总计|1,826,763,222.69|1,811,918,808.87|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,866,020.63|7,056,073.49|
|预收款项|4,554,282.94|3,752,427.80|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,108,621.49|10,983,474.26|
|应交税费|12,175,795.93|18,583,389.30|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|21,558,867.11|23,339,788.60|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|174,860,076.85|193,964,508.25|
|流动负债合计|222,123,664.95|257,679,661.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|12,667,720.00|12,667,720.00|
|预计负债|||
|递延收益|15,300,000.00|15,435,000.00|
|递延所得税负债|11,758,230.55|11,758,230.55|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|39,725,950.55|39,860,950.55|
|负债合计|261,849,615.50|297,540,612.25|
|所有者权益：|||
|股本|240,120,000.00|240,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|733,858,425.47|733,858,425.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|99,056.62|7,777.85|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|68,188,451.45|68,188,451.45|
|一般风险准备|||
|未分配利润|522,647,673.65|472,203,541.85|
|归属于母公司所有者权益合计|1,564,913,607.19|1,514,378,196.62|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,564,913,607.19|1,514,378,196.62|
|负债和所有者权益总计|1,826,763,222.69|1,811,918,808.87|

法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：赵文杰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|877,405,628.74|879,451,794.52|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|93,092,161.93|104,548,634.26|
|应收账款|186,303,357.45|211,548,975.44|
|预付款项|2,721,776.95|948,085.55|
|应收利息|17,074,688.81|13,773,662.57|
|应收股利|||
|其他应收款|11,124,314.60|11,112,755.97|
|存货|31,581,398.46|29,133,549.92|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|257,338,794.52|203,187,424.67|
|流动资产合计|1,476,642,121.46|1,453,704,882.90|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|93,475,749.60|93,529,292.06|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|216,660,478.43|220,352,653.63|
|在建工程|3,779,856.24|890,999.15|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,815,458.20|14,925,484.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|27,047,135.33|29,807,091.13|
|其他非流动资产|1,184,538.80|1,184,538.80|
|非流动资产合计|356,963,216.60|360,690,059.32|
|资产总计|1,833,605,338.06|1,814,394,942.22|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,595,069.43|6,785,122.29|
|预收款项|4,485,482.49|3,683,627.35|
|应付职工薪酬|5,453,841.69|10,042,692.42|
|应交税费|12,121,398.20|18,568,765.62|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|21,455,298.12|23,336,015.16|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|174,860,076.85|193,964,508.25|
|流动负债合计|220,971,166.78|256,380,731.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|9,446,820.00|9,446,820.00|
|预计负债|||
|递延收益|15,300,000.00|15,435,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|24,746,820.00|24,881,820.00|
|负债合计|245,717,986.78|281,262,551.09|
|所有者权益：|||
|股本|240,120,000.00|240,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|731,568,018.67|731,568,018.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|67,394,304.12|67,394,304.12|
|未分配利润|548,805,028.49|494,050,068.34|
|所有者权益合计|1,587,887,351.28|1,533,132,391.13|
|负债和所有者权益总计|1,833,605,338.06|1,814,394,942.22|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|232,991,812.24|216,217,425.49|
|其中：营业收入|232,991,812.24|216,217,425.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|173,905,212.50|175,869,053.24|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|12,844,555.58|10,933,717.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,071,207.89|1,695,937.83|
|销售费用|149,319,781.54|159,659,990.97|
|管理费用|15,748,414.77|15,006,547.50|
|财务费用|-5,797,988.03|-4,995,242.04|
|资产减值损失|719,240.75|-6,431,898.83|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,097,827.39|1,859,901.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-53,542.46|-501,209.46|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|63,184,427.13|42,208,273.90|
|加：营业外收入|178,708.63|197,270.20|
|其中：非流动资产处置利得|43,708.63||
|减：营业外支出|9,357.12|25,004.31|
|其中：非流动资产处置损失||531.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,353,778.64|42,380,539.79|
|减：所得税费用|12,909,646.84|6,809,991.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,444,131.80|35,570,548.64|
|归属于母公司所有者的净利润|50,444,131.80|35,570,548.64|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|91,278.77|98,534.58|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||91,278.77|98,534.58|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||91,278.77|98,534.58|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|91,278.77|98,534.58|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|50,535,410.57|35,669,083.22|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||50,535,410.57|35,669,083.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：赵文杰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|232,991,812.24|216,217,425.49|
|减：营业成本|12,844,555.58|10,933,717.81|
|营业税金及附加|1,071,207.89|1,695,937.83|

||||
|-|-|-|
|销售费用|149,319,781.54|159,659,990.97|
|管理费用|11,368,208.17|12,240,375.62|
|财务费用|-5,757,803.73|-4,981,783.94|
|资产减值损失|704,726.07|-6,431,898.83|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,097,827.39|1,859,901.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-53,542.46|-501,209.46|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|67,538,964.11|44,960,987.68|
|加：营业外收入|135,000.00|197,270.20|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|9,357.12|25,004.31|
|其中：非流动资产处置损失||531.75|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||67,664,606.99|45,133,253.57|
|列）|||
|减：所得税费用|12,909,646.84|6,809,991.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,754,960.15|38,323,262.42|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|54,754,960.15|38,323,262.42|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.160|0.110|
|（二）稀释每股收益|0.160|0.110|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|269,561,392.67|244,293,875.17|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,909,657.07|798,619.02|
|金|||
|经营活动现金流入小计|273,471,049.74|245,092,494.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,404,355.91|6,281,147.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||21,397,683.93|18,751,106.24|
|现金|||
|支付的各项税费|28,458,162.87|28,557,500.15|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||170,553,745.04|150,918,604.59|
|金|||
|经营活动现金流出小计|224,813,947.75|204,508,358.01|
|经营活动产生的现金流量净额|48,657,101.99|40,584,136.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,474,651.47|14,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,474,651.47|14,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,240,321.31|7,935,972.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000,000.00|50,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|54,240,321.31|57,935,972.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-51,765,669.84|-57,921,972.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||7,321.92|100,737.13|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,101,245.93|-17,237,099.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|899,578,074.11|816,265,008.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|896,476,828.18|799,027,909.20|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|269,561,392.67|244,293,875.17|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,492,947.82|692,162.64|
|金|||
|经营活动现金流入小计|273,054,340.49|244,986,037.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,404,355.91|6,281,147.03|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||18,437,481.93|16,945,865.78|
|现金|||
|支付的各项税费|28,262,097.52|28,502,672.01|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||169,867,546.26|150,279,579.98|
|金|||
|经营活动现金流出小计|220,971,481.62|202,009,264.80|
|经营活动产生的现金流量净额|52,082,858.87|42,976,773.01|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||14,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||14,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,129,024.65|4,140,099.59|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000,000.00|50,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|54,129,024.65|54,140,099.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-54,129,024.65|-54,126,099.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,046,165.78|-11,149,326.58|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|879,451,794.52|773,029,193.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|877,405,628.74|761,879,867.11|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年第一季度报告全文签字盖章页）
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司法定代表人：周志文
2015年04月23日