江苏亚威机床股份有限公司
JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd.
(江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|210,499,305.07|197,081,729.28|6.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|18,669,600.31|18,100,883.47|3.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||17,750,169.22|16,339,389.78|8.63%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|12,066,129.12|-2,235,023.64|639.87%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.10|10.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.10|10.00%|
|加权平均净资产收益率|1.45%|1.45%|0.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,780,741,343.78|1,756,269,806.59|1.39%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,299,613,880.63|1,280,597,422.04|1.48%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|972,455.45||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||818,034.25||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-708,806.06||
|减：所得税影响额|162,252.55||
|合计|919,431.09|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||27,545|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|江苏亚威科技投资有限公司|境内非国有法人|13.09%|23,031,528||||
|江苏高鼎科技创业投资有限公司|国有法人|4.06%|7,150,000||||
|吉素琴|境内自然人|3.70%|6,512,862|6,103,396|||
|冷志斌|境内自然人|2.79%|4,904,560|4,840,920|||
|闻庆云|境内自然人|2.42%|4,257,534|4,201,150|||
|张宇|境内自然人|1.81%|3,192,200||||
|王宏祥|境内自然人|1.81%|3,188,354|3,141,265|||
|周家智|境内自然人|1.65%|2,911,084|2,872,563|||
|施金霞|境内自然人|1.64%|2,885,964|2,846,973|||
|杨林|境内自然人|1.29%|2,264,042||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|江苏亚威科技投资有限公司||23,031,528|||人民币普通股|23,031,528|
|江苏高鼎科技创业投资有限公司||7,150,000|||人民币普通股|7,150,000|
|张宇||3,192,200|||人民币普通股|3,192,200|
|杨林||2,264,042|||人民币普通股|2,264,042|
|扬州市创业投资有限公司||2,150,000|||人民币普通股|2,150,000|
|贺曼芳||1,636,000|||人民币普通股|1,636,000|
|中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金||1,141,400|||||
||||||人民币普通股|1,141,400|
|朱蔚||1,134,368|||人民币普通股|1,134,368|
|杨金友||877,200|||人民币普通股|877,200|
|刘芹||840,000|||人民币普通股|840,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||股东中未知是否存在关联关系或一致行动人。|||||

||
|-|
|说明|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
合并资产负债表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2015年3月31日|2014年12月31日|增减额|增减幅度|
|应收票据|8,354.93|4,827.91|3,527.02|73.05%|
|无形资产|11,965.26|7,561.09|4,404.17|58.25%|
|应付职工薪酬|1,142.84|2,023.90|-881.06|-43.53%|
|预计负债|280.16|192.14|88.02|45.81%|

1）应收票据：主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致。
2）无形资产：主要是报告期内新增非专利技术所致。
3）应付职工薪酬：主要是报告期内支付年终奖所致。
4）预计负债：主要是报告期内预提的产品质量保证金增加所致。
合并利润表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2015年1-3月|2014年1-3月|增减额|增减幅度|
|财务费用|43.07|-281.17|324.24|115.32%|
|资产减值损失|222.22|77.72|144.50|185.92%|
|营业外支出|100.75|15.00|85.75|571.67%|
|少数股东损益|-159.42|-5.04|-154.38|-3063.10%|

1）财务费用：主要是报告期内汇兑损失增加所致。
2）资产减值损失：主要是报告期内计提坏账准备增加所致。
3）营业外支出：主要是报告期内舜天路厂区搬迁，新增搬迁费所致。
4）少数股东损益：主要是由于报告期内子公司亏损增加所致。
合并现金流量表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2015年1-3月|2014年1-3月|增减额|增减幅度|

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|1,206.61|-223.50|1,430.11|639.87%|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,324.42|-1,685.33|-1,639.09|-97.26%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-16.85|-378.90|362.05|95.55%|

1）经营活动产生的现金流量净额：主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2）投资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内购买非专利技术、固定资产和对外投资增加所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内支付偿还银行借款的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司分别于2014年12月16日召开了第三届董事会第九次会议，2015年1月10日召开了第三届董事会第十次会议，1月29日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产相关事项，内容详见2014年12月17日、2015年1月13日、1月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。目前公司正在准备相关反馈意见材料，公司将及时披露该事项进展情况。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）|||
||2014年12月17日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）|||
||2015年1月13日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2015年第一次临时股东大会决议公告||（公告编号：2015-005）《证券时报》、《中|
||2015年1月30日|国证券报》及巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
|关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告||（公告编号：2015-010）《证券时报》、《中|
||2015年03月03日|国证券报》及巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
|关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》||（公告编号：2015-022）《证券时报》、《中|
||2015年03月28日|国证券报》及巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||首发限售股上||||
||吉素琴、冷志|市流通日（2014||||
||斌、闻庆云、王|年3 月10 日）||2014年3月10||
||||2014年02月27|||
|其他对公司中小股东所作承诺|宏祥、周家智、|起12 个月内不||日-2015年3月|严格履行承诺|
||||日|||
||施金霞、王峻、|转让其所直接||10日||
||潘恩海、朱鹏程|持有的公司股||||
|||份。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||5,300.91|至|6,361.09|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||5,300.91|||
|（万元）||||
||公司二季度继续紧随智能制造为主导的新工业革命潮流，把握高端、智能、|||
|业绩变动的原因说明|自动化的产业升级发展大趋势，加大产品研发力度，开拓新市场，创造新|||
||优势，积极提升市场营销能力，预计营业收入和净利润稳步增长。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|601,427,762.25|627,845,688.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|83,549,270.12|48,279,080.06|
|应收账款|117,400,053.65|117,255,295.06|
|预付款项|13,892,096.15|12,893,793.72|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|34,457,809.52|33,493,424.02|
|买入返售金融资产|||
|存货|326,471,104.55|340,207,722.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,177,198,096.24|1,179,975,004.20|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|29,609,551.88|24,583,951.88|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|355,003,738.13|360,534,525.20|
|在建工程|39,203,313.18|35,612,884.18|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|119,652,589.60|75,610,890.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,304,287.62|4,966,785.55|
|其他非流动资产|54,769,767.13|74,985,765.33|
|非流动资产合计|603,543,247.54|576,294,802.39|
|资产总计|1,780,741,343.78|1,756,269,806.59|
|流动负债：|||
|短期借款|24,160,320.00|26,849,040.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|42,780,000.00|46,705,500.00|
|应付账款|140,723,342.60|110,730,586.65|
|预收款项|125,146,934.06|133,465,145.12|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,428,352.92|20,239,037.23|
|应交税费|12,761,667.80|12,297,143.37|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|6,681,251.48|6,681,251.48|
|其他应付款|6,278,575.11|5,903,143.26|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|369,960,443.97|362,870,847.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|11,000,000.00|11,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|73,939.59|245,937.38|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|45,908,277.97|46,555,793.53|
|预计负债|2,801,604.33|1,921,384.03|
|递延收益|30,213,074.72|30,314,093.41|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|89,996,896.61|90,037,208.35|
|负债合计|459,957,340.58|452,908,055.46|
|所有者权益：|||
|股本|176,000,000.00|176,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|757,535,278.70|757,535,278.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|764,231.75|417,373.47|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|49,480,765.23|49,480,765.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|315,833,604.95|297,164,004.64|
|归属于母公司所有者权益合计|1,299,613,880.63|1,280,597,422.04|
|少数股东权益|21,170,122.57|22,764,329.09|
|所有者权益合计|1,320,784,003.20|1,303,361,751.13|
|负债和所有者权益总计|1,780,741,343.78|1,756,269,806.59|

法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|559,523,053.28|582,748,756.09|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|83,349,270.12|48,079,080.06|
|应收账款|115,734,225.32|114,811,423.18|
|预付款项|13,874,426.15|12,893,793.72|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|34,234,999.06|33,480,826.26|
|存货|326,471,104.55|340,207,722.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,133,187,078.48|1,132,221,602.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|29,609,551.88|24,583,951.88|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|34,769,966.00|34,769,966.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|354,965,621.70|360,534,525.20|
|在建工程|39,203,313.18|35,612,884.18|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|117,910,886.93|74,081,144.05|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,578,151.30|5,500,712.21|
|其他非流动资产|54,769,767.13|74,985,765.33|
|非流动资产合计|636,807,258.12|610,068,948.85|
|资产总计|1,769,994,336.60|1,742,290,551.00|
|流动负债：|||
|短期借款|24,160,320.00|26,849,040.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|42,780,000.00|46,705,500.00|
|应付账款|151,534,354.21|121,543,463.75|
|预收款项|125,146,934.06|133,465,145.12|
|应付职工薪酬|11,182,563.11|20,086,677.68|
|应交税费|12,837,726.34|12,366,520.32|
|应付利息|||
|应付股利|6,681,251.48|6,681,251.48|
|其他应付款|6,271,702.11|5,901,568.26|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|380,594,851.31|373,599,166.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|11,000,000.00|11,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|73,939.59|245,937.38|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|45,908,277.97|46,555,793.53|
|预计负债|2,801,604.33|1,921,384.03|
|递延收益|30,213,074.72|30,314,093.41|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|89,996,896.61|90,037,208.35|
|负债合计|470,591,747.92|463,636,374.96|
|所有者权益：|||
|股本|176,000,000.00|176,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|755,246,523.77|755,246,523.77|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|49,480,765.23|49,480,765.23|
|未分配利润|318,675,299.68|297,926,887.04|
|所有者权益合计|1,299,402,588.68|1,278,654,176.04|
|负债和所有者权益总计|1,769,994,336.60|1,742,290,551.00|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|210,499,305.07|197,081,729.28|
|其中：营业收入|210,499,305.07|197,081,729.28|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|190,887,471.43|177,593,992.91|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|157,566,074.96|147,563,100.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,111,804.10|2,127,689.33|
|销售费用|10,762,670.19|12,614,964.78|
|管理费用|17,793,981.93|17,322,692.02|
|财务费用|430,714.92|-2,811,653.37|
|资产减值损失|2,222,225.33|777,199.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,611,833.64|19,487,736.37|
|加：营业外收入|1,889,199.20|2,204,518.69|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,007,515.56|150,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|20,493,517.28|21,542,255.06|
|减：所得税费用|3,418,123.49|3,491,763.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,075,393.79|18,050,491.61|
|归属于母公司所有者的净利润|18,669,600.31|18,100,883.47|
|少数股东损益|-1,594,206.52|-50,391.86|
|六、其他综合收益的税后净额|346,858.28|-14,240.42|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||346,858.28|-14,240.42|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||346,858.28|-14,240.42|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|346,858.28|-14,240.42|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,422,252.07|18,036,251.19|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||19,016,458.59|18,086,643.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,594,206.52|-50,391.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.10|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|210,685,109.13|197,081,729.28|
|减：营业成本|157,569,332.80|147,563,100.58|
|营业税金及附加|2,111,804.10|2,127,689.33|

||||
|-|-|-|
|销售费用|10,629,926.54|12,605,164.78|
|管理费用|17,285,939.25|17,099,919.54|
|财务费用|-1,472,395.68|-2,790,992.27|
|资产减值损失|1,015,586.65|631,858.95|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,544,915.47|19,844,988.37|
|加：营业外收入|1,889,199.20|2,204,218.69|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,007,515.56|150,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||24,426,599.11|21,899,207.06|
|列）|||
|减：所得税费用|3,678,186.47|3,528,098.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,748,412.64|18,371,108.37|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|20,748,412.64|18,371,108.37|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|195,749,607.12|198,365,928.32|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|175,296.77||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,214,959.44|4,962,401.42|
|金|||
|经营活动现金流入小计|200,139,863.33|203,328,329.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|121,536,359.06|140,352,646.39|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||32,113,781.97|30,681,542.27|
|现金|||
|支付的各项税费|17,583,126.37|16,921,559.87|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||16,840,466.81|17,607,604.85|
|金|||
|经营活动现金流出小计|188,073,734.21|205,563,353.38|
|经营活动产生的现金流量净额|12,066,129.12|-2,235,023.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,107,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,107,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||29,325,598.24|16,853,285.04|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,025,600.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|34,351,198.24|16,853,285.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,244,198.24|-16,853,285.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,429,435.80|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||1,429,435.80|
|偿还债务支付的现金||4,900,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||168,488.74|318,445.84|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|168,488.74|5,218,445.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-168,488.74|-3,789,010.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,382,648.39|372,282.89|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-23,729,206.25|-22,505,035.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|602,496,648.50|671,895,740.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|578,767,442.25|649,390,704.32|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|195,938,228.86|198,365,928.32|
|收到的税费返还|176,296.77||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,178,590.19|4,952,387.21|
|金|||
|经营活动现金流入小计|200,293,115.82|203,318,315.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|121,536,359.06|140,814,947.92|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||31,792,684.49|30,636,542.27|
|现金|||
|支付的各项税费|17,583,111.37|16,824,506.90|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||16,435,093.15|17,506,748.35|
|金|||
|经营活动现金流出小计|187,347,248.07|205,782,745.44|
|经营活动产生的现金流量净额|12,945,867.75|-2,464,429.91|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,107,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,107,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||29,017,382.43|15,274,900.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,025,600.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|34,042,982.43|15,274,900.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,935,982.43|-15,274,900.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||4,900,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||168,488.74|318,445.84|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|168,488.74|5,218,445.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-168,488.74|-5,218,445.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-377,379.39|355,150.89|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,535,982.81|-22,602,625.30|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|557,399,716.09|667,055,338.13|
|六、期末现金及现金等价物余额|536,863,733.28|644,452,712.83|

（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司2015年第一季度报告全文的签字盖章页）江苏亚威机床股份有限公司
法人代表：吉素琴
二○一五年四月二十七日