思创医惠科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章笠中、主管会计工作负责人王凛及会计机构负责人(会计主管人员)王凛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|236,055,985.39|212,645,594.51|11.01%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|22,544,913.35|34,052,438.07|-33.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||22,137,368.71|32,393,887.74|-31.66%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-77,598,479.45|-70,225,427.84|10.50%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.04|-25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.04|-25.00%|
|加权平均净资产收益率|1.09%|1.66%|-0.57%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,882,304,059.69|2,901,704,986.98|-0.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,077,221,020.55|2,062,117,296.34|0.73%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-302,029.32||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||819,025.50||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-39,887.29||
|减：所得税影响额|69,505.83||
|少数股东权益影响额（税后）|58.42||
|合计|407,544.64|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争加剧风险
目前全球零售业安防市场竞争日趋激烈，国内RFID市场的兴起也吸引大批竞争者纷纷涉足。智慧医疗产业，在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下，国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场，资本巨头也看到医疗卫生领域未来发展的巨大红利，创新性竞争企业不断涌现，公司智慧医疗业务面临技术和市场拓展的双重挑战。对此，公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势，不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距，充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目的示范性效应，跟踪市场需求，深挖客户潜力，确保公司主营产品的市场影响力和品牌知名度。企业内部做好降本增效，强化成本管控及项目执行力。
2、技术泄露风险
公司主营产品的技术含量高，核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本。公司在多年的研发、经营过程中，拥有了多项专利，建立了高效协作的应用实施团队，如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况，可能对公司经营造成不利影响。对此，公司将进一步完善保密制度，同时有效做好核心人员的激励和管理工作，最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。
3、人力资源管理风险
公司的快速发展离不开优秀团队与人才的支持，尤其对于高水平的管理、技术、营销人才的需求增加，若公司的人才储备不能满足市场及公司的发展需求，可能面临人才流失及人才不足的风险。为此公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才，另一方面在引进高级技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，组织优秀员工参与培训拓展，增加对公司的忠诚度和归属感，提升员工职业能力。公司也会视发展情况推出相应激励措施，实现员工的个人利益与公司的整体利益共同发展。
4、国际贸易政策及汇率风险
近年来，随着各国经济发展增速的不同变化，国际市场进出口贸易争端频现，各国政府也针对进出口贸易的不同类别实施相关贸易保护政策。国际市场人民币汇率变动也较为频繁，公司商业智能事业部电子标签销售中出口业务占比较大，存在贸易国的政策和国际货币市场的汇率变动风险。对此，公司将持续关注贸易国的经济发展和政策变化，针对出口业务购买相关保险，以最大限度降低因政策和汇率变动对公司造成的损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||||||
|报告期末普通股股东总数|55,068||||||0||||
||||东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|路楠||境内自然人||16.33%|131,905,000|98,928,750|||||
|杭州医惠投资管理有限公司||境内非国有法人||11.25%|90,912,612|90,912,612|||||
|章笠中||境内自然人||3.05%|24,601,203|24,589,053|||||
|方振淳||境内自然人||2.37%|19,160,312|18,045,112||质押||19,160,312|
|西藏瑞华资本管理有限公司||境内非国有法人||2.23%|18,045,112|18,045,112||质押||18,045,112|
|浙江鲲鹏资产管理有限公司－鲲鹏资本－中瑞思创定增1号证券投资基金||其他||2.23%|18,045,111|18,045,111|||||
|杭州博泰投资管理有限公司||境内非国有法人||1.32%|10,678,712|8,009,034|||||
|张佶||境内自然人||1.13%|9,167,600|6,875,700|||||
|交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金||其他||1.02%|8,229,804|0|||||
|商巍||境内自然人||0.97%|7,848,900|5,886,675|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量||||||||||
||||||||股份种类||数量||
|路楠|32,976,250||||||人民币普通股||32,976,250||
|交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金|8,229,804||||||||||
||||||||人民币普通股||8,229,804||
|沈祥龙|7,200,000||||||人民币普通股||7,200,000||
|中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金|6,099,856||||||||||
||||||||人民币普通股||6,099,856||
|云南国际信托有限公司－臻尹二号集合资金信托计划|5,600,000||||||||||
||||||||人民币普通股||5,600,000||
|中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金|4,884,197||||||||||
||||||||人民币普通股||4,884,197||
|#莫建华|4,470,000||||||人民币普通股||4,470,000||
|中国工商银行股份有限公司－易方|4,380,723||||||人民币普通股||4,380,723||

|||||
|-|-|-|-|
|达创业板交易型开放式指数证券投资基金||||
|蒋士平|4,292,400|人民币普通股|4,292,400|
|泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选|4,271,700|||
|||人民币普通股|4,271,700|
||（1）公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司59.02%的股|||
||权；非公开发行认购方西藏瑞华资本管理有限公司、浙江鲲鹏资产管理有限公司—鲲|||
||鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金、方振淳与公司控股股东路楠先生签署了《委|||
||托投票协议书》，就其本次认购所获股份及其孳生股份不可撤销地委托路楠先生代为行|||
||使表决权，该等股份相关委托投票权的行使，自2016年1月31日后且路楠先生所持|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||公司全部表决权股份（包含委托人委托表决权和/或其他拟委托投票权，如有）合计低|||
|明||||
||于30%时开始实施，期间委托人将就上市公司所有董事会/股东大会审议事项与路楠先|||
||生保持相同意见。|||
||（2）自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州医惠投资管理有限公司54.41%的股权。|||
||除此之外，公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间|||
||是否存在关联关系或一致行动人关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司自然人股东莫建华通过普通证券账户持有3,140,000股，通过中信证券股份有限|||
|（如有）|公司客户信用交易担保证券账户持有1,330,000股，合计持有4,470,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限|本期增加|期末限|||
|股东名称|期初限售股数||||限售原因|拟解除限售日期|
|||售股数|限售股数|售股数|||
|路楠|118,091,250|19,162,500||98,928,750|高管锁定股|每年解锁25%|
||||||根据重组收购协议||
|杭州医惠投资管理有限公司|90,912,612|0||90,912,612||2019年2月19日|
||||||自愿承诺限售||
||||||根据重组收购协议||
|章笠中|24,589,053|0||24,589,053||2018年7月17日|
||||||自愿承诺限售||
||||||根据非公开发行协||
|方振淳|18,045,112|0||18,045,112||2020年1月3日|
||||||议自愿承诺限售||
|西藏瑞华资本管理有限公司|18,045,112|0||18,045,112|根据非公开发行协|2020年1月3日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||议自愿承诺限售||
|浙江鲲鹏资产管理有限公司－|||||||
||||||根据非公开发行协||
|鲲鹏资本－中瑞思创定增1号|18,045,111|0||18,045,111||2020年1月3日|
||||||议自愿承诺限售||
|证券投资基金|||||||
|杭州博泰投资管理有限公司|10,678,712|2,669,678||8,009,034|首发承诺|每年解锁25%|
|张佶|7,593,750|718,050||6,875,700|高管锁定股|每年解锁25%|
|商巍|5,886,675|0||5,886,675|高管锁定股|每年解锁25%|
||||||根据重组收购协议||
|何国平|677,934|0||677,934||2018年7月17日|
||||||自愿承诺限售||
||||||根据重组收购协议||
|彭军|677,934|0||677,934||2018年7月17日|
||||||自愿承诺限售||
||||||根据重组收购协议||
|郑凌峻|677,934|0||677,934||2018年7月17日|
||||||自愿承诺限售||
|寿瑾华|10,800|2,700||8,100|高管锁定股全锁|2018年10月9日|
|合计|313,931,989|22,552,928|0|291,379,061|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表科目|期末数|期初数|变动幅度|变动金额|变化原因|
|货币资金|250,809,879.48|429,625,738.95|-41.62%|-178,815,859.47|主要系公司生产经营活动中运营资金的季节性因素影响、归还银行贷款以及一季度对外投资所致。|
|预付款项|67,092,488.66|32,566,952.85|106.01%|34,525,535.81|主要系与战略合作公司的预付款增加所致。|
|其他应收款|65,362,140.19|45,855,054.73|42.54%|19,507,085.46|主要系合作过程中支付的押金保证金及其他暂付款增加所致。|
|其他流动资产|21,290,436.45|15,160,396.71|40.43%|6,130,039.74|主要系本期末理财产品及可抵扣税金增加|
|其他非流动资产|27,375,400.00|8,737,464.12|213.31%|18,637,935.88|主要系本期预付土地使用权受让款以及设备采购款增加所致|
|应付职工薪酬|16,348,599.91|39,417,081.82|-58.52%|-23,068,481.91|主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕所致。|
|应付利息|1,313,130.12|636,667.82|106.25%|676,462.30|主要系公司借款增加，贷款利息计提同比上升所致。|
|长期借款|192,567,500.00|130,000,000.00|48.13%|62,567,500.00|主要系公司本期新增中资外债借款所致。|
|利润表科目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动金额|变化原因|
|销售费用|23,798,214.05|18,397,264.24|29.36%|5,400,949.81|主要系公司销售规模增加，销售费用相应增加以及为扩大市场规模，增加了对市场宣传的投入力度。|
|财务费用|8,302,476.48|3,658,350.52|126.95%|4,644,125.96|主要系与去年同期相比公司借款增加使得贷款利息同比上升，以及受美元汇率影响汇兑损失增加。|
|其他收益|10,784,772.36|19,798,774.36|-45.53%|-9,014,002.00|主要系公司去年同期收到软件产品增值税退税较多。|
|营业利润|23,730,123.26|38,915,389.75|-39.02%|-15,185,266.49|主要受前述费用增加以及其他收益下降影响。|
|现金流量表科目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动金额|变化原因|
|投资活动产生的现金流量净额|-109,219,687.04|-8,788,704.84|1142.73%|-100,430,982.20|主要系公司本期对外股权投资、受让土地使用权、购买固定资产以及其他理财产品等增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|12,937,452.58|-229,123,726.66|-105.65%|242,061,179.24|主要系上期归还部分并购贷款、流动资金贷款以及本期增加贷款所致|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度,公司围绕年度经营计划稳步开展各项工作，共计实现营业收入23,605.60万元，同比增加11.01%，实现归属于上市公司股东的净利润2,254.49万元，同比降低33.79%。
报告期内，公司智慧医疗业务订单持续增长，营业收入和营业利润均同向上升，保持了良好的发展势头。商业智能板块虽然RFID标签业务状况良好，但受个别海外客户拖欠货款暂停发货等因素影响，整个商业智能板块业绩与去年同期相比下降明显。加之部分控股子公司经营亏损等因素影响，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。具体经营情况如下：
报告期内，医疗信息化行业主管部门陆续释放政策利好，政府也进一步加大了对医疗信息化的投入，公司紧抓行业新的发展机遇，不断加强智慧医疗核心产品的研发力度和市场推广力度。受益于之前年度打下的良好基础，公司在智慧医疗领域的品牌效应逐步显现，报告期大型项目订单较去年同期有显著增长，核心业务取得快速发展。虽然去年一季度公司软件产品增值税退税较多，本期软件产品增值税退税额与去年同期相比减少幅度较大，但剔除软件退税因素影响后，今年一季度公司智慧医疗业务利润同比有大幅增长。
报告期内，商业智能事业部面对竞争激烈的EAS、RFID标签业务市场，持续加强对高附加值新产品的研发力度，优化产品结构，不断完善零售产业链上下游各个环节的技术解决方案，为客户提供多元化的智慧商业管理服务。2018年第一季度，公司RFID标签业务销售收入及利润均实现同比增长。但受美国客户拖欠货款暂停发货影响，本报告期北美区域整体销售额相比去年同期大幅下降，对公司商业智能业绩产生较大不利影响。为此，公司已经采取积极应对措施，加强替代客户渠道开发力度，逐步消除上述问题所带来的影响，提升商业智能业务经营业绩。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用□不适用
报告期内，公司及子公司共获得软件著作权17项，实用新型专利15项，外观设计专利10项。具体软件
著作权情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|类别|名称|登记号|登记时间|取得方式|所有权人|
|1|软件著作权|医惠ThinkGO医学本体的概念校验平台软件V1.0|2018SR008995|2018/1/4|原始取得|医惠科技有限公司|
|2|软件著作权|医惠科研综合服务平台系统软件V3.0|2018SR008326|2018/1/4|原始取得|医惠科技有限公司|
|3|软件著作权|医惠一体化监控平台软件V3.0|2018SR008345|2018/1/4|原始取得|医惠科技有限公司|
|4|软件著作权|医惠主数据管理平台软件V1.0|2018SR008517|2018/1/4|原始取得|医惠科技有限公司|
|5|软件著作权|医惠护理电子病历系统软件V1.0|2018SR015562|2018/1/8|原始取得|医惠科技有限公司|
|6|软件著作权|医惠患者信息系统软件V1.0|2018SR015568|2018/1/8|原始取得|医惠科技有限公司|
|7|软件著作权|医惠智能被服科室分拣管理系统软件V1.0|2018SR067843|2018/1/29|原始取得|医惠科技有限公司|
|8|软件著作权|医惠智能被服微信管理系统软件V1.0|2018SR068205|2018/1/29|原始取得|医惠科技有限公司|
|9|软件著作权|医惠闭环流程追溯管理系统软件V1.0|2018SR100636|2018/2/8|原始取得|医惠科技有限公司|
|10|软件著作权|医惠临床辅助决策系统软件V1.0|2018SR099488|2018/2/7|原始取得|医惠科技有限公司|
|11|软件著作权|医惠人工智能疾病辅助系统软件V1.0|2018SR100356|2018/2/8|原始取得|医惠科技有限公司|
|12|软件著作权|医惠药学服务平台系统软件V1.0|2018SR099481|2018/2/7|原始取得|医惠科技有限公司|
|13|软件著作权|医惠医院智能门户平台系统软件V1.0|2018SR099476|2018/2/7|原始取得|医惠科技有限公司|
|14|软件著作权|医惠主数据管理平台系统软件V1.0|2018SR100644|2018/2/8|原始取得|医惠科技有限公司|
|15|软件著作权|医惠智能床旁交互系统软件V1.0|2018SR100628|2018/2/8|原始取得|医惠科技有限公司|
|16|软件著作权|医惠国家护理质量数据平台软件V2.0|2018SR100290|2018/2/8|原始取得|医惠科技有限公司|
|17|软件著作权|医惠医疗废弃物管理系统软件V5.0|2018SR166557|2018/3/14|原始取得|医惠科技有限公司|

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
参见本节中“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、市场竞争加剧风险
目前全球零售业安防市场竞争日趋激烈，国内RFID市场的兴起也吸引大批竞争者纷纷涉足。智慧医疗产业，在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下，国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场，资本巨头也看到医疗卫生领域未来发展的巨大红利，创新性竞争企业不断涌现，公司智慧医疗业务面临技术和市场拓展的双重挑战。对此，公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势，不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距，充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目的示范性效应，跟踪
市场需求，深挖客户潜力，确保公司主营产品的市场影响力和品牌知名度。企业内部做好降本增效，强化
成本管控及项目执行力。
2、技术泄露风险
公司主营产品的技术含量高，核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本。公司在多年的研发、经营过程中，拥有了多项专利，建立了高效协作的应用实施团队，如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况，可能对公司经营造成不利影响。对此，公司将进一步完善保密制度，同时有效做好核心人员的激励和管理工作，最大程度防范技术泄密给公司带来的风险。
3、人力资源管理风险
公司的快速发展离不开优秀团队与人才的支持，尤其对于高水平的管理、技术、营销人才的需求增加，若公司的人才储备不能满足市场及公司的发展需求，可能面临人才流失及人才不足的风险。为此公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才，另一方面在引进高级技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，组织优秀员工参与培训拓展，增加对公司的忠诚度和归属感，提升员工职业能力。公司也会视发展情况推出相应激励措施，实现员工的个人利益与公司的整体利益共同发展。
4、国际贸易政策及汇率风险
近年来，随着各国经济发展增速的不同变化，国际市场进出口贸易争端频现，各国政府也针对进出口贸易的不同类别实施相关贸易保护政策。国际市场人民币汇率变动也较为频繁，公司商业智能事业部电子标签销售中出口业务占比较大，存在贸易国的政策和国际货币市场的汇率变动风险。对此，公司将持续关注贸易国的经济发展和政策变化，针对出口业务购买相关保险，以最大限度降低因政策和汇率变动对公司造成的损失。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承|||||||
|诺|||||||
||||标的公司Ewell Hong Kong Limited股东余志达承诺，||||
|收购报告书|||以归属于标的公司所有者的合并净利润（扣除非经常||||
|||业绩承诺|||||
|或权益变动|||性损益前后孰低数）为考核指标，在未来三个财年完|2017年04||正常履行|
||余志达|及补偿安|||三年||
|报告书中所|||成以下业绩指标：（1）2018财年（2017年4月1日至|月01日||中|
|||排|||||
|作承诺|||2018年3月31日）承诺业绩：净利润不少于港币260||||
||||万元。（2）2019财年（2018年4月1日至2019年3||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||月31日）承诺业绩：净利润不少于港币400万元。（3）||||
||||2020财年（2019年4月1日至2020年3月31日承诺||||
||||业绩：净利润不少于港币560万元。在业绩承诺期内，||||
||||实际考核中将2018财年和2019财年两个完整财年作||||
||||为一个业绩考核期，承诺净利润以2018财年和2019||||
||||财年承诺净利润累计计算；将2020财年作为第二个业||||
||||绩考核期。任一业绩考核期内标的公司实现的净利润||||
||||低于该考核期内承诺净利润数，则余志达应依据以下||||
||||计算方法向思创香港做出现金或股权补偿。余志达所||||
||||承担的现金补偿：当年应补偿现金金额=（截至当期期||||
||||末累计承诺净利润数-截至当期期末标的公司累计考||||
||||核实现的净利润数）÷业绩承诺期内承诺净利润数总||||
||||和×思创香港本次受让廖东华股权及对Ewell HK 增||||
||||资的交易总金额（港币2,000万元）-累计已补偿的金||||
||||额。余志达应补偿股权数量=当年应补偿现金金额÷本||||
||||次思创香港认购Ewell HK 新发行股份单价（本次思创||||
||||香港认购Ewell HK 新发行股份单价=港币1,400万元||||
||||÷300万股）。余志达累计补偿股权总数以其在标的公||||
||||司持有的280万股为限；不足部分，余志达应以现金||||
||||方式继续向思创香港进行补偿。||||
||||2015年4月27日与中瑞思创签署的关于医惠科技有限||||
||||公司之《股权转让合同》中作出承诺如下：1、因本次||||
||||交易所受让的中瑞思创股份自变更登记到其名下之日||||
||何国平、彭||||||
|||股份限售|起36个月内不得转让。2、限售期内，如因公司实施|2015年07||正常履行|
||军、章笠中、||||36个月||
|||承诺|送红股、资本公积转增股本事项而增持的公司股份，|月17日||中|
||郑凌峻||||||
||||应遵守上述关于限售期的约定锁定。3、若期限届满时，||||
||||业绩承诺相关事项履行尚未实施完毕，该限售期则相||||
||||应延长至业绩承诺相关事项履行完毕。||||
|资产重组时|||||||
||||医惠科技有限公司股东杭州医惠投资管理有限公司，||||
|所作承诺|||||||
||||通过资产重组协议受让思创医惠科技股份有限公司大||||
||||股东路楠、俞国骅持有的上市公司股份50507007股，||||
||杭州医惠投||杭州医惠投资管理有限公司自愿承诺，其所受让的思||||
|||股份限售||2016年02||正常履行|
||资管理有限||创医惠科技股份有限公司股份自变更登记到其名下之||36个月||
|||承诺||月19日||中|
||公司||日起36个月内不得转让。限售期内，杭州医惠投资管||||
||||理有限公司如因公司实施送红股、资本公积转增股本||||
||||事项而增持的公司股份，应遵守上述关于限售期的约||||
||||定锁定。||||
||||在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间||||
||路楠、商巍、|||2010年04||正常履行|
|||首发承诺|接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所||长期||
|首次公开发|张佶|||月30日||中|
||||持有的公司股份。||||
|行或再融资|||||||
||杭州博泰投||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委||||
|时所作承诺||||2010年04||正常履行|
||资管理有限|首发承诺|托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由||长期||
|||||月30日||中|
||公司||公司回购该部分股份。承诺每年转让的股份不超过所||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有公司股份总数的25%。||||
||||本人目前没有、将来也不直接或间接从事与杭州中瑞||||
||||思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来||||
||||从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于||||
||路楠、俞国||研制、生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司|2010年04||正常履行|
|||竞业承诺|||长期||
||骅||及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近|月30日||中|
||||似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞||||
||||思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责||||
||||任。||||
||||若发行人及其子公司因2007年底至2009年底期间实||||
||路楠、商巍、||行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部||||
||张佶、陈武||门处罚的，由发行人现有全体股东按照持股比例承担||||
||军、杭州博||相应的经济责任；若发行人及其子公司因2009年12||||
||泰投资管理||月31日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关|2010年04||正常履行|
||||||长期||
||有限公司、||主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人现有全|月30日||中|
||俞国骅、蒋||体股东按照持股比例承担相应的经济责任；若发行人||||
||士平、蓝宗||因补缴2006年及以前年度企业所得税的行为而被有关||||
||烛、王勇||主管部门处罚或追缴滞纳金的，由发行人现有全体股||||
||||东按照持股比例承担相应的经济责任。||||
||||本人本次认购的思创医惠的股份（包括该等股份未来||||
|||股份限售|因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股|2017年01||正常履行|
||方振淳||||36个月||
|||承诺|份），在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转|月03日||中|
||||让。||||
||浙江鲲鹏资||||||
||产管理有限||本公司管理的"鲲鹏资本-中瑞思创定增1号证券投资||||
||公司-鲲鹏||基金"本次认购的思创医惠的股份（包括该等股份未来||||
|||股份限售||2017年01||正常履行|
||资本-中瑞||因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股||36个月||
|||承诺||月03日||中|
||思创定增1||份），在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转||||
||号证券投资||让。||||
||基金||||||
||||本公司本次认购的思创医惠的股份（包括该等股份未||||
||西藏瑞华资||||||
|||股份限售|来因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的|2017年01||正常履行|
||本管理有限||||36个月||
|||承诺|股份），在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转|月03日||中|
||公司||||||
||||让。||||
|其他对公司|||||||
|中小股东所|||||||
|作承诺|||||||
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||
|如承诺超期|||||||
|未履行完毕|不适用||||||
|的，应当详|||||||

||
|-|
|细说明未完|
|成履行的具|
|体原因及下|
|一步的工作|
|计划|

五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思创医惠科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|250,809,879.48|429,625,738.95|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,551.04|85,014.16|
|应收账款|630,126,154.31|600,132,291.47|
|预付款项|67,092,488.66|32,566,952.85|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|65,362,140.19|45,855,054.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|293,088,997.69|276,587,305.45|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,290,436.45|15,160,396.71|
|流动资产合计|1,327,774,647.82|1,400,012,754.32|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|134,012,100.00|111,512,200.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|182,117,350.09|169,244,019.48|
|投资性房地产|25,359,878.44|25,719,710.03|
|固定资产|343,521,521.78|349,058,241.06|
|在建工程|8,654,370.70|5,821,946.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|95,682,884.39|98,363,602.73|
|开发支出|12,722,111.80|9,340,635.67|
|商誉|696,076,002.48|696,076,002.48|
|长期待摊费用|15,366,614.56|14,664,680.46|
|递延所得税资产|13,641,177.63|13,153,729.76|
|其他非流动资产|27,375,400.00|8,737,464.12|
|非流动资产合计|1,554,529,411.87|1,501,692,232.66|
|资产总计|2,882,304,059.69|2,901,704,986.98|
|流动负债：|||
|短期借款|277,352,400.00|322,800,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||4,293,047.58|4,293,047.58|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|204,716.09|152,900.28|
|应付账款|112,587,918.73|132,424,866.13|
|预收款项|23,690,540.92|21,913,811.87|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,348,599.91|39,417,081.82|
|应交税费|60,419,095.33|73,083,204.25|
|应付利息|1,313,130.12|636,667.82|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|17,236,150.01|22,334,612.69|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|42,000,000.00|40,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|555,445,598.69|657,056,192.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|192,567,500.00|130,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|343,662.00|343,662.00|
|递延收益|1,805,555.55|2,222,222.22|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|194,716,717.55|132,565,884.22|
|负债合计|750,162,316.24|789,622,076.66|
|所有者权益：|||
|股本|807,885,334.00|807,885,334.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|795,095,787.77|800,169,321.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-5,110,884.86|-2,743,229.73|
|专项储备|||
|盈余公积|72,020,866.99|72,020,866.99|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|407,329,916.65|384,785,003.30|
|归属于母公司所有者权益合计|2,077,221,020.55|2,062,117,296.34|
|少数股东权益|54,920,722.90|49,965,613.98|
|所有者权益合计|2,132,141,743.45|2,112,082,910.32|
|负债和所有者权益总计|2,882,304,059.69|2,901,704,986.98|

法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：王凛 会计机构负责人：王凛2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|103,315,888.82|41,579,758.21|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||5,885.00|
|应收账款|146,414,093.04|149,817,774.86|
|预付款项|10,767,871.62|9,031,553.40|
|应收利息|675,615.26||
|应收股利|||
|其他应收款|59,885,890.78|54,114,709.29|
|存货|39,703,054.86|32,906,966.40|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,331,754.54|6,082,569.31|
|流动资产合计|366,094,168.92|293,539,216.47|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|85,811,900.00|68,312,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|151,718,992.35|151,718,992.35|
|长期股权投资|1,714,342,672.31|1,714,127,341.70|
|投资性房地产|5,492,633.77|5,635,146.31|
|固定资产|67,664,247.21|70,287,712.13|

||||
|-|-|-|
|在建工程|5,751,672.57||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,070,788.93|13,098,668.85|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,420,989.55|480,501.21|
|递延所得税资产|2,412,100.50|2,412,100.50|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,047,685,997.19|2,026,072,463.05|
|资产总计|2,413,780,166.11|2,319,611,679.52|
|流动负债：|||
|短期借款|195,152,400.00|170,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|41,187,024.47|47,140,329.11|
|预收款项|13,411,363.78|11,598,699.71|
|应付职工薪酬|3,997,191.32|7,277,023.12|
|应交税费|1,160,104.33|1,601,063.26|
|应付利息|1,174,743.21|478,343.41|
|应付股利|||
|其他应付款|75,510,913.96|59,713,106.44|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|42,000,000.00|40,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|373,593,741.07|337,808,565.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|192,567,500.00|130,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|192,567,500.00|130,000,000.00|
|负债合计|566,161,241.07|467,808,565.05|
|所有者权益：|||
|股本|807,885,334.00|807,885,334.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|800,301,463.25|800,301,463.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-73,556.00|-73,556.00|
|专项储备|||
|盈余公积|72,020,866.99|72,020,866.99|
|未分配利润|167,484,816.80|171,669,006.23|
|所有者权益合计|1,847,618,925.04|1,851,803,114.47|
|负债和所有者权益总计|2,413,780,166.11|2,319,611,679.52|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|236,055,985.39|212,645,594.51|
|其中：营业收入|236,055,985.39|212,645,594.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|223,508,544.54|195,739,421.83|
|其中：营业成本|134,897,905.68|124,111,123.52|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,611,249.23|2,293,580.92|
|销售费用|23,798,214.05|18,397,264.24|
|管理费用|50,291,025.08|45,198,156.49|
|财务费用|8,302,476.48|3,658,350.52|
|资产减值损失|4,607,674.02|2,080,946.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||397,303.21|2,210,442.71|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||215,330.61|242,237.67|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||606.84||
|号填列）|||
|其他收益|10,784,772.36|19,798,774.36|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,730,123.26|38,915,389.75|
|加：营业外收入|77,571.54|383,788.47|
|减：营业外支出|344,636.16|90,315.61|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||23,463,058.64|39,208,862.61|
|列）|||
|减：所得税费用|3,293,641.32|5,971,332.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,169,417.32|33,237,530.12|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||20,169,417.32|33,237,530.12|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|22,544,913.35|34,052,438.07|
|少数股东损益|-2,375,496.03|-814,907.95|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,553,619.97|-253,154.42|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,367,655.13|-45,961.48|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,367,655.13|-45,961.48|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,367,655.13|-45,961.48|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-185,964.84|-207,192.94|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,615,797.35|32,984,375.70|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,177,258.22|34,006,476.59|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,561,460.87|-1,022,100.89|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：王凛 会计机构负责人：王凛
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|67,250,452.03|90,411,565.41|
|减：营业成本|50,131,306.48|59,814,555.87|
|税金及附加|426,981.59|1,814,404.43|
|销售费用|5,714,276.95|4,163,221.53|
|管理费用|9,819,136.52|12,020,455.11|
|财务费用|5,992,856.22|2,432,687.37|
|资产减值损失|87,297.05|-1,398,220.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||215,330.61|49,902,608.67|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||215,330.61|242,237.67|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||606.84||
|号填列）|||
|其他收益|326,900.00|250,000.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,378,565.33|61,717,070.35|
|加：营业外收入|6,500.00|31,785.48|
|减：营业外支出|320,082.83|23,817.58|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-4,692,148.16|61,725,038.25|
|填列）|||
|减：所得税费用|-507,958.73|1,773,364.43|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,184,189.43|59,951,673.82|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-4,184,189.43|59,951,673.82|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,184,189.43|59,951,673.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|215,080,828.27|216,683,412.75|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|21,977,520.92|31,001,997.79|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||22,249,422.07|8,965,151.47|
|金|||
|经营活动现金流入小计|259,307,771.26|256,650,562.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|180,317,411.63|177,910,072.42|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||72,525,811.25|64,193,121.14|
|现金|||
|支付的各项税费|32,055,659.25|36,439,667.90|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||52,007,368.58|48,333,128.39|
|金|||
|经营活动现金流出小计|336,906,250.71|326,875,989.85|
|经营活动产生的现金流量净额|-77,598,479.45|-70,225,427.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|182,079.44||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||710.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||80,016.56|1,676,630.63|
|金|||
|投资活动现金流入小计|262,806.00|1,676,630.63|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,087,107.34|9,505,335.47|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|32,917,900.00|960,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||51,477,485.70||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|109,482,493.04|10,465,335.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-109,219,687.04|-8,788,704.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|153,321,500.00|15,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|153,321,500.00|15,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|135,027,900.00|240,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,356,147.42|4,123,726.66|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|140,384,047.42|244,123,726.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|12,937,452.58|-229,123,726.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,066,777.06|51,803.60|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-174,947,490.97|-308,086,055.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|425,757,370.45|690,788,109.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|250,809,879.48|382,702,053.96|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|73,310,556.42|118,879,227.03|
|收到的税费返还|10,256,327.87|10,573,422.57|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||17,056,486.11|2,282,395.97|
|金|||
|经营活动现金流入小计|100,623,370.40|131,735,045.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|76,570,754.99|95,303,270.89|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,904,822.51|14,785,169.07|
|现金|||
|支付的各项税费|4,849,713.28|6,299,620.44|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||13,058,858.28|11,892,330.99|
|金|||
|经营活动现金流出小计|105,384,149.06|128,280,391.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,760,778.66|3,454,654.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||20,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||710.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||272,410.49|
|金|||
|投资活动现金流入小计|710.00|20,272,410.49|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,420,102.68|1,399,587.45|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|17,499,900.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||73,255.36||
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,993,258.04|1,399,587.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,992,548.04|18,872,823.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|145,121,500.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|145,121,500.00||
|偿还债务支付的现金|55,000,000.00|240,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,632,042.69|3,390,268.32|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|58,632,042.69|243,390,268.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|86,489,457.31|-243,390,268.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|61,736,130.61|-221,062,791.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|41,579,758.21|500,064,522.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|103,315,888.82|279,001,731.07|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。