上海康达化工新材料股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆企亭、主管会计工作负责人陆天耘及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|74,076,435.84|62,488,130.39|18.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,315,926.81|7,695,182.96|8.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||8,215,376.07|7,547,729.22|8.85%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-14,594,564.61|-415,394.70|3,413.42%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.08|0%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.08|0%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.46%|1.38%|0.08%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|655,077,224.16|653,211,258.07|0.29%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|572,599,985.17|564,284,058.36|1.47%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||112,319.99||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,975.00||
|减：所得税影响额|17,744.25||
|合计|100,550.74|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||9,602|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|陆企亭|境内自然人|17.97%|17,972,100|17,972,100|||
|徐洪珊|境内自然人|13.5%|13,495,725|13,495,725|||
|储文斌|境内自然人|6.3%|6,295,725|6,295,725|||
|张立岗|境内自然人|4.62%|4,621,725|4,621,725|||
|陆鸿博|境内自然人|3.19%|3,193,275|3,193,275|||
|侯一斌|境内自然人|1.87%|1,874,700|1,874,700|||
|邓淑香|境内自然人|1.86%|1,855,800|1,855,800|||
|袁万根|境内自然人|1.71%|1,708,200|1,708,200|||
|缪小欢|境内自然人|1.34%|1,344,600|1,344,600|||
|杨健|境内自然人|1.3%|1,298,550|1,298,550|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|上海科技创业投资股份有限公司||992,575|||人民币普通股|992,575|
|中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金||639,046|||||
||||||人民币普通股|639,046|
|中信信托有限责任公司－融赢华泰3号伞形结构化证券投资集合资金信托计划||368,402|||||
||||||人民币普通股|368,402|
|王泽||367,536|||人民币普通股|367,536|
|孙菊芬||318,715|||人民币普通股|318,715|
|钱建祥||303,200|||人民币普通股|303,200|
|翁泽明||255,300|||人民币普通股|255,300|
|赵兴娣||236,111|||人民币普通股|236,111|
|郭颖||215,300|||人民币普通股|215,300|
|杭州维码科技有限公司||199,100|||人民币普通股|199,100|
|||上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，陆企亭、徐洪珊、储文斌、张立岗、陆鸿博、|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||侯一斌、邓淑香、杨健为一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫，储文斌为陆企亭长婿，杨|||||
|说明||健为陆企亭次婿，陆鸿博为陆企亭小女，杨健与陆鸿博为夫妻关系，侯一斌与邓淑香为|||||
|||夫妻关系。|||||
|前十大股东参与融资融券业务股|||||||
|||无|||||
|东情况说明（如有）|||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表变动的情况：
1.预付款项期末数1,540.26万元，较年初增长58.95%，主要是本期子公司上海康达新能源材料有限公司预付基建项目款项，以及公司预付设备款增加所致。
2.短期借款期末数4,500.00万元，较年初增长28.57%，主要是本期公司增加银行借款所致。
3.应付账款期末数3,091.17万元，较年初下降32.09%。主要是本期公司支付原材料等款项增加所致。
4.预收账款期末数32.76万元，较年初下降31.76%，主要是本期公司结算货款所致。
5.应付职工薪酬期末数200.56万元，较年初下降34.58%，主要是本期公司支付年终奖金所致。
6.其他应付款期末数20.97万元，较年初下降75.66%，主要是支付上期尚未支付的款项所致。
7.其他非流动负债期末数16.67万元，较年初减少37.50%，系公司按受益期摊销政府补贴收入所致。
利润表的变动情况：
1.财务费用本期发生数-27.79万元，较上年同期上升60.17%，主要是本期公司增加银行借款导致利息支出增加所致。
2.营业外收入本期发生数11.83万元，较上年同期下降31.81%，主要是本期公司收到政府补贴减少所致。
现金流量表的变动情况：
1.经营活动产生的现金流量净额-1,459.46万元，较上年同期下降3,413.42%，主要是公司支付原材料款项等增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额-1,477.99万元，较上年同期下降46.45%，主要是子公司上海康达新能源材料有限公司基础建设项目投入，以及购置固定资产所支付款项增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额950.95万元，较上年同期下降35.37%，主要是本期公司银行借款较上年同期有所减少所致。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||为保持公司的||||
||||||截止本报告发|
|||长远和可持续||||
||||2011年12月08||布之日，承诺人|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|康达新材|发展，考虑到当||长期有效||
||||日||遵守了上述承|
|||前公众股东要||||
||||||诺。|
|||求和意愿以及||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||当前的社会资||||
||金成本、外部融||||
||资环境等综合||||
||因素，结合公司||||
||目前盈利规模、||||
||现金流量状况、||||
||项目投资资金||||
||需求等经营情||||
||况以及本次发||||
||行融资、银行信||||
||贷及债权融资||||
||环境等情况，结||||
||合2008年以来||||
||公司实际股利||||
||分配情况，公司||||
||拟订上市后的||||
||分红回报规划，||||
||具体如下：1、||||
||上市后继续保||||
||持现金分红为||||
||主的分红方式。||||
||2、上市后以现||||
||金形式分配的||||
||利润不少于当||||
||年实现的可分||||
||配利润的20%。||||
||未分配利润主||||
||要用于补充公||||
||司营运资金以||||
||及滚存以后年||||
||度分配。3、在||||
||满足公司章程||||
||股票股利发放||||
||条件的前提下，||||
||可以发放股票||||
||股利。||||
||本人及本人控||||
||制的公司或企||||
|公司实际控制|||||
||业不在并且不|||截止本报告发|
|人陆企亭及其|||||
||会在中国境内|2011年02月22||布之日，承诺人|
|一致行动人徐|||长期有效||
||外以任何方式|日||遵守了上述承|
|洪珊等共计11|||||
||直接或间接从|||诺。|
|人|||||
||事或参与任何||||
||与上海康达化||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||工新材料股份||||
||有限公司（包括||||
||其下属子公司，||||
||如有）相同、相||||
||似或在商业上||||
||构成任何竞争||||
||的业务及活动，||||
||或拥有与上海||||
||康达化工新材||||
||料股份有限公||||
||司（包括其下属||||
||子公司，如有）||||
||存在竞争关系||||
||的任何经济实||||
||体、机构、经济||||
||组织的权益，或||||
||以其他任何形||||
||式取得该经济||||
||实体、机构、经||||
||济组织的控制||||
||权，或在该经济||||
||实体、机构、经||||
||济组织中担任||||
||高级管理人员||||
||或核心技术人||||
||员。本人及本人||||
||控制的公司或||||
||企业如违反上||||
||述承诺，愿向上||||
||海康达化工新||||
||材料股份有限||||
||公司承担相应||||
||的经济赔偿责||||
||任。||||
||在发行人股票||||
||上市之日起三||||
||十六个月内，不||||
||转让或者委托|||截止本报告发|
||||自2012年4月||
|陆企亭、徐洪|他人管理本人|2012年04月16||布之日，承诺人|
||||16日至2015年||
|珊、储文斌|本次发行前持|日||遵守了上述承|
||||4月16日||
||有的发行人股|||诺。|
||份，也不向发行||||
||人回售本人持||||
||有的上述股||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||份”。作为发行||||
||人董事及高级||||
||管理人员的股||||
||东陆企亭、徐洪||||
||珊、储文斌还承||||
||诺：“除前述锁||||
||定期外，在本人||||
||任职期间，每年||||
||转让的股份不||||
||超过持有股份||||
||数的百分之二||||
||十五，离职后半||||
||年内，不转让本||||
||人所持有的发||||
||行人股份”。||||
||1、 编号沪房地||||
||浦字（1997）第||||
||007961号房地||||
||权证记载的使||||
||用权面积为||||
||4075.4平方米||||
||的地块使用权||||
||人为上海康达||||
||化工实验厂，取||||
||得方式为划拨。||||
||本人承诺承担||||
||因公司未办理||||
||上述地块的土|||截止本报告发|
|陆企亭等32名|||||
||地有偿使用手|||布之日，前述情|
|公司首次公开||2011年03月21|||
||续需承担的法||长期有效|形均未发生，承|
|发行股票前自||日|||
||律责任或经济|||诺人遵守了上|
|然人股东|||||
||损失（包括被政|||述承诺。|
||府部门全部或||||
||部分收回土地||||
||产生的损失、因||||
||无法继续使用||||
||上述土地而必||||
||须搬迁产生的||||
||费用）并将向公||||
||司足额赔偿该||||
||等损失。2、 公||||
||司及其子公司||||
||目前使用的12||||
||处合计1561平||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||方米的建筑物||||
||尚未获得房屋||||
||所有权证书。该||||
||等建筑均为公||||
||司或子公司在||||
||其拥有使用权||||
||的地块上搭建||||
||的临时建筑，并||||
||不作为生产用||||
||场地。本人承诺||||
||对上述房屋未||||
||取得所有权可||||
||能产生的处罚||||
||责任向公司及||||
||其子公司作出||||
||足额补偿。||||
||如应社会保险||||
||或住房公积金||||
||相关主管部门||||
||要求或决定，公||||
||司或其子公司、||||
||分公司需要为||||
||员工补缴社会||||
||保险或住房公||||
||积金；或公司或||||
|||||截止本公告发|
||其子公司、分公||||
|||2011年03月21||布之日，承诺人|
|陆企亭|司因未为员工||长期有效||
|||日||遵守了上述承|
||缴纳社会保险||||
|||||诺。|
||费或住房公积||||
||金而承担任何||||
||罚款或损失，本||||
||人将全额承担||||
||该部分补缴和||||
||被追缴的损失，||||
||保证公司不因||||
||此遭受任何损||||
||失。||||
||如相关瑕疵物||||
||业不规范情形||||
|||||截止本公告发|
||影响相关公司||||
|||2011年09月20||布之日，承诺人|
|陆企亭|拥有和使用该||长期有效||
|||日||遵守了上述承|
||等物业以从事||||
|||||诺。|
||正常业务经营，||||
||本人将积极采||||

||||
|-|-|-|
|||取有效措施（包|
|||括但不限于安|
|||排提供相同或|
|||相似条件的物|
|||业供相关公司|
|||经营使用等），|
|||促使相关公司|
|||业务经营持续|
|||正常进行，以消|
|||除或减轻不利|
|||影响。若因该等|
|||物业不规范情|
|||形导致相关公|
|||司产生额外支|
|||出或损失（包括|
|||政府罚款、政府|
|||责令搬迁或强|
|||制拆迁费用、第|
|||三方索赔等），|
|||本人将尽快与|
|||政府相关主管|
|||部门及其他相|
|||关方积极协调|
|||磋商，以在最大|
|||程度上支持公|
|||司正常经营，避|
|||免或控制损害|
|||继续扩大。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

三、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||5%|至|30%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,771.65|至|2,193.48|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万|1,687.29|||

|||
|-|-|
|元）||
||1. 公司加强销售力度，业绩平稳回升，无溶剂聚氨酯复膜胶和常规胶粘剂|
|业绩变动的原因说明|产品的销量进一步上升；|
||2. 新能源行业复苏，来自风电和光伏领域的需求有所增加。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|176,013,208.30|195,878,172.56|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|66,533,007.59|80,533,636.10|
|应收账款|154,188,489.46|130,657,548.38|
|预付款项|15,402,600.13|9,690,471.97|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,306,034.40|1,531,000.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|51,923,160.93|46,422,995.38|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|465,366,500.81|464,713,824.39|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|907,719.23|907,719.23|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|80,108,490.97|81,196,367.37|
|在建工程|70,664,881.02|68,140,228.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,807,230.51|37,030,716.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,222,401.62|1,222,401.62|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|189,710,723.35|188,497,433.68|
|资产总计|655,077,224.16|653,211,258.07|
|流动负债：|||
|短期借款|45,000,000.00|35,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|30,911,651.34|45,518,413.46|
|预收款项|327,560.42|479,983.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,005,573.48|3,065,694.90|
|应交税费|3,856,074.96|3,734,800.30|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|209,712.07|861,640.44|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|82,310,572.27|88,660,533.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|166,666.72|266,666.71|
|非流动负债合计|166,666.72|266,666.71|
|负债合计|82,477,238.99|88,927,199.71|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|100,000,000.00|100,000,000.00|
|资本公积|329,527,995.90|329,527,995.90|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|16,336,681.31|16,336,681.31|
|一般风险准备|||
|未分配利润|126,735,307.96|118,419,381.15|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|572,599,985.17|564,284,058.36|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|572,599,985.17|564,284,058.36|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||655,077,224.16|653,211,258.07|
|计|||

法定代表人：陆企亭 主管会计工作负责人：陆天耘 会计机构负责人：龚燕芬2、母公司资产负债表
编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|42,309,159.08|49,891,593.88|
|交易性金融资产|||
|应收票据|66,533,007.59|80,533,636.10|
|应收账款|154,907,333.55|130,657,548.38|
|预付款项|7,785,298.73|6,056,358.87|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|177,113,719.75|174,638,685.35|
|存货|48,442,167.37|44,547,022.23|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|497,090,686.07|486,324,844.81|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|61,517,719.23|61,517,719.23|
|投资性房地产|||
|固定资产|72,076,786.54|73,171,795.10|
|在建工程|4,381,329.28|3,444,171.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,560,827.84|14,664,708.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,222,401.62|1,222,401.62|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|153,759,064.51|154,020,795.88|
|资产总计|650,849,750.58|640,345,640.69|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|45,000,000.00|35,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|28,311,012.81|35,370,872.98|
|预收款项|327,560.42|479,983.90|
|应付职工薪酬|2,005,573.48|3,010,066.00|
|应交税费|4,984,937.00|4,437,117.68|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|208,447.80|753,912.44|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|80,837,531.51|79,051,953.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|166,666.72|266,666.71|
|非流动负债合计|166,666.72|266,666.71|
|负债合计|81,004,198.23|79,318,619.71|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|100,000,000.00|100,000,000.00|
|资本公积|328,900,288.09|328,900,288.09|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|16,336,681.31|16,336,681.31|
|一般风险准备|||
|未分配利润|124,608,582.95|115,790,051.58|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|569,845,552.35|561,027,020.98|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|650,849,750.58|640,345,640.69|

||
|-|
|计|

法定代表人：陆企亭 主管会计工作负责人：陆天耘 会计机构负责人：龚燕芬3、合并利润表
编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|74,076,435.84|62,488,130.39|
|其中：营业收入|74,076,435.84|62,488,130.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|64,594,633.26|53,706,358.63|
|其中：营业成本|51,556,889.97|42,639,589.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|282,054.45|290,414.30|
|销售费用|5,652,644.97|4,676,429.31|
|管理费用|7,380,977.31|6,797,771.52|
|财务费用|-277,933.44|-697,845.55|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,481,802.58|8,781,771.76|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|118,294.99|173,474.99|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,600,097.57|8,955,246.75|
|列）|||
|减：所得税费用|1,284,170.76|1,260,063.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,315,926.81|7,695,182.96|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|8,315,926.81|7,695,182.96|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.08|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.08|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|8,315,926.81|7,695,182.96|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,315,926.81|7,695,182.96|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：陆企亭 主管会计工作负责人：陆天耘 会计机构负责人：龚燕芬4、母公司利润表
编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|76,906,075.23|62,491,532.10|
|减：营业成本|53,890,957.25|42,727,696.64|
|营业税金及附加|280,583.40|288,668.46|
|销售费用|6,023,545.87|5,001,654.53|
|管理费用|6,285,171.04|5,999,698.95|
|财务费用|440,450.80|248,778.73|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,985,366.87|8,225,034.79|
|加：营业外收入|117,334.99|173,474.99|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,102,701.86|8,398,509.78|
|列）|||
|减：所得税费用|1,284,170.76|1,259,776.47|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,818,531.10|7,138,733.31|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|8,818,531.10|7,138,733.31|

法定代表人：陆企亭 主管会计工作负责人：陆天耘 会计机构负责人：龚燕芬5、合并现金流量表
编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|76,939,082.14|81,648,315.75|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|27,775.89|1,069,795.65|
|经营活动现金流入小计|76,966,858.03|82,718,111.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|69,234,782.66|63,098,581.66|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||12,098,105.47|10,787,355.75|
|金|||
|支付的各项税费|4,580,905.01|4,565,780.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,647,629.50|4,681,788.28|
|经营活动现金流出小计|91,561,422.64|83,133,506.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,594,564.61|-415,394.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|720,096.13||
|投资活动现金流入小计|720,096.13||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,499,995.78|10,092,441.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|15,499,995.78|10,092,441.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,779,899.65|-10,092,441.91|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|15,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|15,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||490,500.00|287,160.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|490,500.00|287,160.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,509,500.00|14,712,840.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-19,864,964.26|4,205,003.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|195,878,172.56|242,747,623.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|176,013,208.30|246,952,627.32|

法定代表人：陆企亭 主管会计工作负责人：陆天耘 会计机构负责人：龚燕芬6、母公司现金流量表
编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|79,530,916.14|81,648,315.75|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|75,260.15|119,926.47|
|经营活动现金流入小计|79,606,176.29|81,768,242.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|69,725,329.58|60,416,534.57|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||11,040,798.81|9,997,147.25|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|4,549,438.55|4,541,657.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,210,172.96|4,618,249.35|
|经营活动现金流出小计|93,525,739.90|79,573,589.16|
|经营活动产生的现金流量净额|-13,919,563.61|2,194,653.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,172,371.19|3,120,033.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,172,371.19|3,120,033.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,172,371.19|-3,120,033.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|15,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|15,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||490,500.00|287,160.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|490,500.00|287,160.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,509,500.00|14,712,840.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,582,434.80|13,787,459.78|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|49,891,593.88|29,848,081.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|42,309,159.08|43,635,541.29|

法定代表人：陆企亭 主管会计工作负责人：陆天耘 会计机构负责人：龚燕芬二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司法定代表人签字：
陆企亭
日期：2014年4月18日