证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-025深圳市奋达科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日关于公司收购深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”）募集配套资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
本公司以发行股份及支付现金相结合的方式向文忠泽、张敬明、董小林、富众达购买其合计持有的富诚达100%股权，其中支付股份对价占比为70%，支付现金对价占比为30%。根据公司与富诚达已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向本次交易对方的具体支付情况如下：
支付方式
序号 交易对象 持股比例 交易对价（元）
现金（元） 股份（股） 1 文忠泽 42.032% 1,216,822,781.25 365,046,835.01 70,047,364.00 2 张敬明 27.538% 797,228,718.75 239,168,622.75 45,893,100.00 3 董小林 27.055% 783,242,250.00 234,972,668.56 45,087,959.00 4 富众达 3.375% 97,706,250.00 29,311,880.08 5,624,537.00合计 100.00% 2,895,000,000.00 868,500,006.40 166,652,960.00经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2017]1372号文《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、广州市玄元投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等五名特定投资者非公开发行 67,357,512股股票募集配套资金，每股价格为 13.51元，共募集配套资金人民币 909,999,987.12元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币882,974,987.12元。
经中审华会计师事务所出具的 CAC证验字[2017]0101号验资报告验证，募集资金金额人民币 886,199,987.12元已于 2017年 9月 21日汇入本公司在浙商银行
股份有限公司深圳分行营业部（以下称 “商业银行”）开立的 5840000010120100398462募集资金专户。截至 2017年 12月 31日止，该专户的余额为人民币18,052,790.03元。
截至2017年12月31日止，公司该项募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 882,974,987.12减：累计使用募集资金 868,500,606.40其中：以前年度已使用金额 -本年度使用金额 868,500,606.40加：累计募集资金利息 353,409.31尚未使用的募集资金余额 14,827,790.03注：
截至2017年12月31日止，公司累计使用该项募集资金868,500,606.40元，尚未使用的募集资金余额为 14,827,790.03元，存放于商业银行募集资金专户。募集资金专户余额 18,052,790.03元，比上表中尚未使用的募集资金余额14,827,790.03元多出3,225,000.00元，原因系公司通过自有资金先支付前期审计费用、资产评估费等中介机构的费用，截至2017年12月31日尚未进行资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
公司制订了《募集资金管理办法》，2011年 1月 18日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于<深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法>》的议案，对募集资金进行管理。
公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理办法》中规定的申请和审批程序，凡涉及募集资金的使用支出，先由具体使用部门或单位提出申请，在授权范围内批准后财务才准予支付，确保专款专用。2017年9月21日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期及定期存款的方式集中存放募集资金。截止 2017年 12月 31日止，专户余额为18,052,790.03元。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中信建投证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
因公司收购富诚达定向增发股票募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2018年 4月23日
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||91,000.00||本年度投入募集资金总额||||89,230.06||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||89,230.06||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付本次交易的现金对价|否|86,850.00|86,850.00|86,850.06|86,850.06|100.00|募 集 资金已于2017年10月 全 部 支 付给富诚达原股东|19,925.35|是|否|
|支付本次交易的中介机构费用及相关税费|否|4,150.00|2,702.50|2,380.00|2,380.00|88.07||不适用|不适用|不适用|
|承诺投资项目小计||91,000.00|89,552.50|89,230.06|89,230.06|—|||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||91,000.00|89,552.50|89,230.06|89,230.06|—|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无。||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募集资金结余金额为1,769.94万元，主要系中介结构费用节省形成。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用募集资金存放于募集资金专用账户中，具体用途尚待决议。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|