股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2018-046
大晟时代文化投资股份有限公司
关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准大晟时代文化投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号），核准公司非公开发行不超过 76,741,047股新股。
2015年 12月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）76,741,047股，每股面值 1元，发行价格 20.05元/股，募集资金总额为 1,538,657,992.35元，扣除发行费用 28,076,741.05元，募集资金净额为 1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】 G14044760158号）验证。
通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号||项目名称|拟投入募集资金（万元）|
||收购淘乐网络100%股权|||
||收购中联传动100%股权|||
||偿还债务|||

合计 153,865.80
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规的要求，经第九届董事会第九次会议和 2015年第一次临时股东大会决议通过，公司制定了《宝诚投资股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司募集资金实行专户存储制度，严格履行审批手续，保证款项使用合规合法。
根据《募集资金管理办法》，公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行于 2015年 12月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
该三方监管协议与上海证券交易所公示的三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至 2018年 6月 30日，募集资金专户存储情况如下：
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||||||||期末账户余额|
||开户单位||开户银行||银行账号|||
||||||||（万元）|
|大晟时代文化投资股份有限公司||中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行||44250100000700000044||1.88||
|合计||||||1.88||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据公司 2015年 10月 16日第九届董事会第十五次会议审议决定的《非公开发行 A股股票预案》，募集资金分别用于收深圳淘乐网络科技有限公司100%股权、收购北京中联传动影视文化有限公司（2015年 12月更名为“无锡中联传动文化传播有限公司”）100%股权和偿还债务。截止至 2018年 6月 30日，公司募集资金项目的使用情况如下表所示：
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|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|收购淘乐网络100%股权|81,250.00|
|收购中联传动100%股权|60,475.80|
|偿还债务|12,140.00|
||153,865.80|

截止 2018年 6月 30日，公司上述募集资金投资项目已使用募集资金 118,429.21万元，已暂时补充流动资金 25,000.00万元，已永久补充流动资金7,986.40万元，用于进行现金管理的募集资金880.00万元，募集资金账户余额约为 1.88万元。
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。截至 2018年 6月 30日的募集资金实际使用与投资计划差异比较情况如附表 1所示。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年 3月 27日，经公司第九届董事会第三十七次会议和第九届
监事会第二十七次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使
用部分闲置募集资金 30,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。本部分募集资金于 2018年 3月 1日及时足额归还。
2018年 3月 7日，经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十一次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金 15,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。本次暂时补流资金尚未到期。
2018年 5月 17日，经公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金 10,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。本次暂时补流资金尚未到期。
3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司 2017年 4月 27日召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议,并于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司 2018年 4月 25日召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议,并于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2018年 6月，公司与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中国建设银行”）签署“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品的协议，实际购买金额为 880.00万元。截止 2018年 6月 30日，上述用于现金管理的资金尚未到期赎回。
4、结余募集资金使用情况
公司于 2018年 4月 25日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议，2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行募集资金投资项目之“收购淘乐网络100%股权”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金 7,986.40万元永久补充流动资金。截至 2018年 5月 21日，上述永久补充流动资金已经完成。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的存放与使用合法合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用信息的情况，也不存在募
集资金违规使用的情形。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2018年 8月 28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司 2018年1-6月 单位：万元
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|募集资金总额||||151,058.13||2018年1-6月投入募集资金总额|||||11,609.33||
|变更用途的募集资金总额||||0||已投入募集资金总额|||||118,429.21||
|变更用途的募集资金总额比例（%）||||0|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|2018年1-6月投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购淘乐网络100%股权|否|81,250.00|81,250.00|81,250.00|8,821.62|73,263.60|-7,986.40|90.17%|2015年12月|3,129.73|否|否|
|收购中联传动100%股权|否|60,475.80|60,475.80|60,475.80|2,787.71|33,025.61|-27,450.19|54.61%|2015年12月|-513.80|否|否|
|偿还债务|否|12,140.00|12,140.00|12,140.00|0|12,140.00|0|100.00%|--|--|--|否|
|合计||153,865.80|153,865.80|153,865.80|11,609.33|118,429.21|-35,436.59|--|--|2,615.93|--|--|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年3月27日，经公司第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十七次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金30,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。本部分募集资金于 2018年3月1日及时足额归还。2018年3月7日，经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十一次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金15,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。本次暂时补流资金尚未到期。2018年5月17日，经公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金10,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。本次暂时补流资金尚未到期。|
|使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况|公司2017年4月27日召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议,并于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。2018年4月，公司与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中国建设银行”）签署“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品的协议，实际购买金额为15,000万元。该理财产品与2018年5月16日到期赎回，获得理财收益人民币46.75万元，本金及收益均已全部到账。公司2018年4月25日召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议,并于2018年5月17日召开2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。2018年6月，公司与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中国建设银行”）签署“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品的协议，实际购买金额为880.00万元。截止2018年6月30日，上述用于现金管理的资金尚未到期赎回。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|

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|募集资金结余的金额及形成原因|公司于2018年4月25日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十二次会议，2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金7,986.40万元永久补充公司流动资金。内容详见2018年4月27日披露的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-023）。|