深圳四方精创资讯股份有限公司
2016年度财务决算报告
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月31日的资产负债表、 2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将2016年度公司决算情况报告如下：
一、2016年度经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入367,045,428.41元，比上年同期增长22.21%；营业利润 79,193,960.05元,比上年同期增长46.46%；净利润 75,632,809.08元，比上年同期增长49.36%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为73,200,249.74元，比上年同期增长48.52%。
二、主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|增减幅度(%)|
|营业收入|36,704.54|30,032.97|22.21%|
|营业利润|7,919.40|5,407.20|46.46%|
|利润总额|8,205.58|5,566.19|47.42%|
|归属于上市公司股东的净利润|7,563.28|5,063.82|49.36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|7,320.02|4,928.68|48.52%|
|基本每股收益（元/股）|0.74|0.57|29.82%|
|稀释每股收益（元/股）|0.74|0.57|29.82%|
|加权平均净资产收益率|9.37%|8.70%|0.67%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|9.07%|8.47%|0.6%|
|经营活动产生的现金流量净额|5,724.11|2,568.15|122.89%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.55|0.26|111.54%|

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|项目|2016年末|2015年末|增减幅度(%)|
|期末总股本|10,390.29|10,000.00|3.90%|
|资产总额|99,596.70|81,463.50|22.26%|
|负债总额|14,999.31|4,367.93|243.40%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益|84,597.39|77,095.57|9.73%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|8.14|7.71|5.58%|
|资产负债率（%）|15.06%|5.36%|9.7%|

三、公司主要财务数据分析
（一）资产项目分析
单位：万元
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|项目|2016年末|2015年末|增减幅度(%)|
|流动资产：||||
|货币资金|58,981.10|55,944.05|5.43%|
|应收账款|12,245.27|8,469.12|44.59%|
|预付账款|111.91|443.18|-74.75%|
|应收利息|120.17|0.00|_|
|其他应收款|274.62|193.53|41.90%|
|存货|475.50|453.00|4.97%|
|其他流动资产|107.99|34.10|216.69%|
|流动资产合计|72,316.56|65,536.98|10.34%|
|非流动资产：||||
|固定资产|1,241.78|942.36|31.77%|
|在建工程|22,965.99|12,562.08|82.82%|
|无形资产|2,315.72|2,367.76|-2.20%|
|长期待摊费用|43.82|32.03|36.81%|
|递延所得税资产|712.82|22.29|3097.65%|
|非流动资产合计|27,280.13|15,926.52|71.29%|
|资产总计|99,596.70|81,463.50|22.26%|

增减变动幅度较大的主要资产项目分析：
（1）应收账款2016年末较2015年末增加44.59%，主要是本期软件开发服务、应用维护销售收入增加导致应收账款相应增加所致。
（2）预付账款2016年末较2015年末减少74.75%，主要是上期预付的采购货款在本期进行结算所致。
（3）应收利息2016年末为1,201,687.50元，是本期末计提的利息收入增加所致。
（4）其他应收账款2016年末较2015年末增长41.90%，主要是本期新租的办公场地押金增加所致。
（5）在建工程2016年末较2015年末增加82.82%，是本期在建工程投入增加所致。
（6）递延所得税资产2016年末较2015年末增加3097.65%，主要是本期公司限制性股票费用摊销计提递延所得税资产所致。
（二）负债项目分析
单位：万元
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|项目|2016年末|2015年末|增减幅度(%)|
|流动负债：||||
|应付账款|59.14|66.63|-11.24%|
|预收账款|115.18|389.20|-70.41%|
|应付职工薪酬|4,236.85|3,409.20|24.28%|
|应交税费|458.28|351.22|30.48%|
|应付股利|58.54|0.00|_|
|其他应付款|9,939.37|36.60|27058.82%|
|流动负债合计|14,867.36|4,252.85|249.59%|
|递延所得税负债|131.95|115.08|14.66%|
|非流动负债合计|131.95|115.08|14.66%|
|负债总计|14,999.31|4,367.93|243.40%|

增减变动幅度较大的主要负债项目分析：
（1）预收账款2016年末较2015年末减少70.41%，主要是客户前期预付项目款在本期
进行结算所致。
（2）其他应付款 2016年末较 2015年末增加27058.82%，主要是本期产生的限制性股票回购义务所致。
（三）权益项目分析
单位：万元
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|项目|2016年末|2015年末|增减幅度(%)|
|股东权益：||||
|股本（实收资本）|10,390.29|10,000.00|3.90%|
|资本公积|57,806.80|46,916.79|23.21%|
|减:库存股|9,928.98|0.00|-|
|其他综合收益|90.47|-55.29|263.63%|
|盈余公积|4,339.60|3,598.16|20.61%|
|未分配利润|21,899.21|16,635.91|31.64%|
|股东权益合计|84,597.39|77,095.57|9.73%|

增减变动幅度较大的主要权益项目分析：
（1）资本公积2016年末较2015年末增加23.21%，是本期公司限制性股票费用摊销转入资本公积所致。
（2）其他综合收益 2016年末较 2015年末增加263.63%，是本期子公司外币报表折算差额所致。
（3）盈余公积 2016年末较 2015年末增加20.61%，是本期公司利润分配提取盈余公积所致。
（四）损益项目分析
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|增减幅度(%)|
|营业总收入|36,704.54|30,032.97|22.21%|
|营业成本|18,247.98|16,757.75|8.89%|
|税金及附加|12.13|0.00|-|
|销售费用|300.82|391.06|-23.08%|
|管理费用|10,537.84|7,803.85|35.03%|
|财务费用|-390.69|-380.11|-2.78%|

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|资产减值损失|77.06|53.21|44.82%|
|营业外收入|286.18|158.99|80.00%|
|营业外支出|0.00|0.00|-|
|所得税费用|642.30|502.37|27.85%|
|净利润|7,563.28|5,063.82|49.36%|

增减变动幅度较大的主要损益项目分析：
（1）营业总收入2016年较2015年增加22.21%，主要是本期软件开发及维护收入增长所致。
（2）销售费用2016年较2015年减少23.08%，主要是本期与销售相关的服务费用减少所致。
（3）管理费用2016年较2015年增加35.03%，主要是本期公司加大了研发投入及新增股权激励费用所致。
（4）资产减值损失2016年较2015年增加44.82%，主要是本期应收账款增加所致。
（5）所得税费用2016年较2015年增加27.85%，主要是本期利润总额比上期增加所致。
（五）报告期内现金流量分析
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|增减幅度(%)|
|经营活动现金流入小计|33,827.84|28,537.43|18.54%|
|经营活动现金流出小计|28,103.73|25,969.28|8.22%|
|经营活动产生的现金流量净额|5,724.11|2,568.15|122.89%|
|投资活动现金流入小计|0.11|0.00|-|
|投资活动现金流出小计|11,320.45|8,976.88|26.11%|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,320.34|-8,976.88|-26.11%|
|筹资活动现金流入小计|10,035.12|43,700.00|-77.04%|
|筹资活动现金流出小计|1,547.60|4,409.95|-64.91%|
|筹资活动产生的现金流量净额|8,487.52|39,290.05|-78.40%|
|现金及现金等价物净增加额|3,037.05|32,881.94|-90.76%|

增减变动幅度较大的主要现金流量项目分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额 2016年较 2015年增加122.89%，主要是本期公司
营业收入增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额2016年较2015年减少26.11%，是本期在建工程投入增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额 2016年较 2015年减少78.40%，是 2015年度公司公开发行股票募集资金所致。
报告期基本财务指标
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|主要指标|2016年度|2015年度|增减幅度(%)|
|流动比率|4.86|15.41|-68.46%|
|速动比率|4.79|15.15|-68.38%|
|资产负债率|15.06%|5.36%|9.7%|
|应收账款周转率（次）|3.54|4.19|-15.51%|
|存货周转率（次）|39.31|38.08|3.23%|

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年4月24日