东华能源股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、2016年度公司财务报表的审计情况
公司 2016年度财务决算报表已经江苏苏亚金诚会计师事务所审计验证，并出具了苏亚审[2017]第683号标准无保留意见的审计报告。
二、2016年经营完成情况
（一）主要经营指标（单位：元）
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|项目||2016年||2015年|本年比上年增减（%|）|
|营业总收入|19,975,032,927.84||17,195,981,580.75||||
|利润总额|608,561,279.34||5 0 4,386,614.02||||
|归属于上市公司股东的净利润|469,881,137.17||411,139,044.47||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|412,469,586.60||401,752,096.85||||
|常性损益的净利润|||||||
|经营活动产生的现金流量净额|973,509,420.83||469,260,268.14||||
||||||本年末比上年末增||
|项目||2016年末||2015年末|||
||||||减（%）||
|总资产|20,282,268,211.02||14,897,057,699.92||||
|归属于上市公司股东的所有者权|6,626,247,209.96||3,229,537,916.69||||
|益|||||||
|股本（万股）|161,996.28||69,234.62||||

报告期内，营业收入同比增长16.16%,主要是巩固和发挥公司在国际资源、仓储物流等方面的优势，扩大了液化石油气国际、国内销售业务的市场份额，同时报告期内扬子江项目顺利投产带来了新的增长点；利润总额同比增长20.65%，归属于上市公司股东的净利润同比增长14.29%，经营活动现金净流量同比上升107.46%，公司经营情况良好，财务状况稳定。
（二）主要财务指标
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|项目|2016年||2015年|本年比上年增减（%）||
|基本每股收益（元/股）|0.3250|0.2969||||
|稀释每股收益（元/股）|0.3250|0.2949||||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益|0.2853|0.2901||||
|（元/股）||||||
|加权平均净资产收益率（%）|11.16%|13.44%||||
|扣除非经常性损益后的加权平均净资|9.80%|13.13%||||
|产收益率(%)||||||
|每股经营活动产生的现金流量净额（元|0.60|0.34||||
|/股）||||||
|项目|2016年末||2015年末|本年末比上年末增减（%|）|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|4.09|2.33||||
|/股）||||||

注：1、在报告期内公司资本公积金转增股本，但不影响股东权益金额，根据规定按调整后的股本总额重新计算并列报2015年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额及归属于上市公司股东的每股净资产。
报告期内，基本每股收益增长10%,主要是归属上市公司股东的净利润较上年增加14.29%；每股经营活动现金净流量上升76.47%,主要是本期利润增长且销售商品、提供劳务收到的现金大于购买商品、接受劳务支出的现金。
（三）主要报表指标（单位：元）
1、资产、负债变动情况说明
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|项目|2016年||2015年|本年比上年增减（%）|
|货币资金|3,416,991,912.90|3,342,169,533.93|||
|应收票据|64,629,766.57|106,939,055.40|||
|应收账款|607,178,195.24|314,845,222.96|||
|预付款项|294,800,474.56|255,746,066.25|||
|应收利息|629,211.92|1,084,620.74|||
|其他应收款|905,705,183.52|750,717,387.30|||
|存货|1,294,568,629.35|951,871,153.39|||
|其他流动资产|4,138,330,464.47|788,243,892.42|||
|长期股权投资|9,606,719.89|6,420,532.19|||
|固定资产|5,384,825,593.52|993,632,856.80|||
|在建工程|3,251,753,679.04|6,771,257,343.95|||

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|短期借款|||
|应付票据|1,256,937,002.50|309,185,892.62|
|应付账款|73,528,989.27|106,409,176.95|
|其他应付款|754,085,148.90|889,714,746.78|
|一年内到期的非流动负债|844,263,283.72|851,338,000.00|
|长期借款|2,811,662,088.40|2,951,414,335.44|
|应付债券|2,340,001,059.06|1,140,430,000.00|
|实收资本|1,619,962,824.00|692,346,184.00|
|资本公积|3,759,455,387.40|1,778,565,237.42|
|专项储备|107,033,754.01|87,688,805.34|
|盈余公积|34,874,517.86|30,911,604.27|
|未分配利润|1,076,425,832.92|645,817,264.72|

变动较大报表指标分析：
（1）报告期末，应收票据同比减少 4,230.93万元,下降39.56%，主要为本期销售结算较少使用票据所致。
（2）报告期末，应收账款同比增加29,233.30万元,增长92.85%，主要为本期销售增加所致。
（3）报告期末，应收利息同比减少45.54万元,下降41.99%，主要为本期期末未结清利息减少所致。
（4）报告期末，存货同比增加 34,269.75万元,增长36.00%，主要为本期贸易量增加所致。
(5)报告期末，其他流动资产同比增加 335,008.66万元，增长425.01%,主要为本期理财资金增加所致。
(6)报告期末，长期股权投资同比增加318.62万元，增长49.62%,主要为本期投资收益增加所致。
（7）报告期末，固定资产同比增加439,119.27万元,增长441.93%，主要为本期张家港扬子江项目转固所致。
（8）报告期末，在建工程同比减少 351,950.37万元,下降51.98%，主要为本期张家
港扬子江项目转固所致。
（9）报告期末，短期借款同比减少 177,597.29万元,下降34.54%，主要为本期偿还借款所致。
（10）报告期末，应付票据同比增加94,775.11万元，增长306.53%,主要为本期采购较多使用票据结算所致。
（11）报告期末，应付账款同比减少 3,288.02万元,下降30.90%，主要为本期较多使用票据结算所致。
（12）报告期末，应付债券增加 119,957.11万元,增长105.19%，主要为本期非公开发行公司债所致。
（13）报告期末，实收资本增加92,761.66万元,增长133.98%，主要为本期资本公积转增资本及非公开发行股份所致。
（14）报告期末，资本公积同比增加 198,089.01万元,增长111.38%，主要为本期非公开发行股份所致。
（15）报告期末，未分配利润同比增加 43,060.86万元,增长66.68%，主要为本期净利润增加所致。
2、经营成果变动情况说明
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年||2015年|本年比上年增减（%|）|
|营业收入|19,975,032,927.84||17,195,981,580.75||||
|营业成本|18,660,537,483.00||16,202,600,031.20||||
|销售费用|167,355,813.72||104,261,667.78||||
|管理费用|172,192,731.06||107,377,308.76||||
|财务费用|368,024,928.67||217,555,706.29||||
|投资收益|8,554,071.58||2,842,947.65||||
|营业外收入|28,050,107.38||19,336,624.06||||
|营业外支出|6,211,707.90||6,820,820.72||||
|利润总额|608,561,279.34||504,386,614.02||||
|净利润|470,616,975.46||405,559,780.93||||

变动较大报表指标分析：
（1）报告期内，营业收入同比增加277,905.13万元,增长16.16%，主要为本期张家港扬子江项目顺利投产，本年实现销售收入290,512.51万元。
（2）报告期内，营业成本同比增加245,793.75万元,增长15.17%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。
（3）报告期内，销售费用同比增加 6,309.41万元,增长60.52%，主要为本期公司销售大幅增长，导致运费等增加所致。
（4）报告期内，管理费用同比增加 6,481.54万元,增长60.36%，主要为本期大修费增加所致。
（5）报告期内，财务费用同比增加15,046.92万元,增长69.16%，主要为本期销售额增加所致。
（6）报告期内，投资收益同比增加571.11万元,增长200.89%，主要为本期理财收益增加所致。
（7）报告期内，营业外收入同比增加871.35万元,增长45.06%，主要为本期公司收到的财政补助增加所致。
3、主要现金流量变动情况
单位：元
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|项目||2016年||2015年|本年比上年增减（%|）|
|经营活动产生的现金流入小计|22,025,030,069.10||19,438,170,653.94||||
|经营活动产生的现金流出小计|21,051,520,648.27||18,968,910,385.80||||
|经营活动产生的现金流量净额|973,509,420.83||469,260,268.14||||
|投资活动产生的现金流入小计|7,482,469.52||22,256,278.77||||
|投资活动产生的现金流出小计|5,258,393,498.73||3,859,338,363.34||||
|投资活动产生的现金流量净额|-5,250,911,029.21||-3,837,082,084.57||||
|筹资活动产生的现金流入小计|12,479,228,336.10||8,449,345,437.06||||
|筹资活动产生的现金流出小计|8,958,055,716.01||4,724,914,821.73||||
|筹资活动产生的现金流量净额|3,521,172,620.09||3,724,430,615.33||||
|现金及现金等价物净增加额|-736,467,867.95||261,719,147.61||||

变动较大报表指标分析：
(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长107.46%，主要为本期销售商品、提供劳务收入的现金大于购买商品、接受劳务支出的现金，公司销售回款及时等。
(2)报告期内,投资活动产生的现金流入量同比减少66.38%,主要为上期收到一笔投资补贴款。
(3)报告期内，投资活动产生的现金流出同比增长36.25%，主要为本期宁波福基项目工程支出增加等。
(4)报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少36.85%，主要为本期宁波福基项目工程支出增加等。
(5)报告期内，筹资活动产生的现金流入量同比增长47.69%，主要为本期取得借款收到的现金增加等。
(6)报告期内，筹资活动产生的现金流出量同比增长89.59%，主要为本期支付的保证金净额增加等。
(7)报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少381.40%，主要为本期购买理财产品支出增加等。
三、年度财务指标情况分析
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|财务指标||2016年末||2015年末|同比增减|
|流动比率|1.37||0.87|||
|速动比率|1.21||0.74|||
|资产负债率（%）|67.28%||78.25%|||
|应收账款周转率(次)|43.33||38.29|||
|存货周转率(次)|17.78||17.77|||
|总资产周转率（次）|1.14||1.31|||
|主营业务毛利率（%）|6.58%||5.84%|||

东华能源股份有限公司
2017年 4月27日