厦门三维丝环保股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]100号文核准，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年2月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.59元，募集资金总额为人民币28,067.00万元，扣除各项发行费用3,023.82万元，募集资金净额为人民币25,043.18万元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月10日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）GF字第020007号《验资报告》。（注：由于报告期后会计处理变化，导致募集资金净额增加至25,555.88万元）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二) 募集资金使用及结余情况
以前年度公司已使用募集资金 232,084,047.94元，2013年公司使用募集资金 29,963,250.65元，截止 2013年 12月 31日，公司已累计使用募集资 262,047,298.59元(含募集资金专户利息6,488,498.59元)，公司募集资金专户应有余额为0.00元，公司募集资金银行账户实际余额为0.00，差额为0.00。
截至2013年12月31日，公司高性能微孔滤料生产线建设项目、技术中心建设项目以及营销网络建设项目均已完成，分别结余资金 16.76万元、1.02万元以及 542.04万元，其余项目均已完成并没有资金结余。另有原来用于临时补充流动资金的闲置募集资金1,712.70万元，募集资金利息收入648.85万元，累计结余募集资金资金2,921.37万元。2013年 9月10日，召开的 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将结余募集资金（含募集资金专户利息）永久补充流动资金。
截至2013年12月31日，公司已将累计结余募集资金2,921.37万元永久补充流动资金，募集资金专户已经全部销户。
(三) 2010年度发行费用会计处理变化导致的募集资金净额变化情况
根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司将与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上
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市酒会费等费用 461.59万元计入当期损益，但上述费用支出原作为发行费用从募集资金总额中扣除，公司现对上述事项进行了调整，并于2011年4月12日将上述费用支出及节余合计 512.70万元归还至公司在中国农业银行厦门杏林支行开立的募集资金专户中。据此，公司 2010年 IPO募集资金净额由原来的 25,043.18万元调整为人民币25,555.88万元，募集资金增加部分将投入到与主营业务相关的营运资金项目。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《厦门三维丝环保股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010年2月分别与中国农业银行厦门杏林支行、中国工商银行厦门美仁宫支行（以下统称“专户银行”）及保荐人华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述两家银行开设募集资金专项账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，公司的2个募集资金专户、2个定期存款账户、1个欧元户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司本年度未发生募集资金投资项目变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及转换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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2011年8月22日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金。实际使用时间为2011年8月26日，主要用途支付材料采购款等。
本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专用账户。2011年8月22日至2012年2月15日期间，公司通过合理安排，共计使用1,700万元暂时补充流动资金，资金运用情况良好。截至2012年2月16日，公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并发布了公告。
2012年 4月 6日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金；实际使用时间为2012年4月6日，主要用途支付材料采购款等；本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专用账户；截至2012年9月28日，公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并发布了公告。
2013年4月18日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金；本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专用账户。2013年4月18日至2013年8月7日期间，公司通过合理安排，共计使用1,700万元暂时补充流动资金，资金运用情况良好。截至2013年8月8日，公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并发布了公告。至此，公司使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充的流动资金已归还完毕。
(六)结余募集资金使用情况
截至2013年12月31日，募集资金投资项目已全部完成，募集资金累计结余为2,921.37万元，其中募投项目投资结余 17.78万元，超募资金结余 2,254.74万元，利息收入648.85万元。结余募集资金用于永久补充流动资金。
公司募投项目资金使用及结余情况如下： 单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|承诺投资额|追加投资|调整后投资额|累计投入金额|结余金额|
|1|高性能微孔滤料生产线建设项目|9,451.54|6,003.64|15,455.18|15,438.42|16.76|
|2|技术中心建设项目|1,997.14|355.86|2,353.00|2,351.98|1.02|
|承诺投资项目小计||11,448.68|6,359.50|17,808.18|17,790.40|17.78|

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(七)超募资金使用情况
公司 2010年 IPO募集资金净额为人民币 25,555.88万元，其中超募资金 14,107.20万元。2010年6月17日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，公司使用与主营业务相关的营运资金 2,500万元永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用与主营业务相关的营运资金的 2,500万元暂时补充流动资金（该项资金实际使用 1,200万元，已于 2010年 12月 15日归还至募集资金专户）；使用与主营业务相关的营运资金的 2,235.00万元用于营销服务网络建设项目；增加使用与主营业务相关的营运资金的6,003.64万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用主营业务相关的营运资金的355.86万元投入“技术中心建设项目”。
2011年1月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,300万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200万元暂时补充流动资金；
2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的1,200万元归还至募集资金专户。
2011年8月22日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金；截至2012年1月15日，公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。2012年 4月 6日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金；2012年9月28日，公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。2013年4月18日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金；2013年8月8日公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。截至2013年12月31日，募投项目均已完成，尚未使用的超募资金用于永久补充流动资金。
超募资金使用及结余情况如下： 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|超募资金投向|承诺投资总额|累计投入金额|结余金额|
|1|增加高性能微孔滤料生产线建设项目投资|6,003.64|6,003.64||
|2|增加技术中心建设项目投资|355.86|355.86||
|3|永久性补充流动资金|2,500.00|2,500.00||
|4|营销网络建设|2,235.00|1,692.96|542.04|
|5|对外投资|1,300.00|1,300.00||
|6|闲置资金|1,712.70||1,712.70|
|超募资金投向小计||14,107.20|11,852.46|2,254.74|

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(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截至2013年12月31日，无尚未使用的募集资金。
(九)募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月28日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额
25,555.88 2,996.32集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
6,359.50 26,204.73集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
24.88%
是否已变 募集资 是否 项目可行调整后投本年度投 截至期末截至期末投入项目达到预
承诺投资项目和 更项目 金承诺 本期实现达到 性是否发资总额 入 累计投入 进度（%） 定可使用状
超募资金投向 （含部分 投资总 的效益 预计 生重大变 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期
变更） 额 效益 化承诺投资项目
1.高性能微孔滤
2012年3月
料生产线建设项 是 9,451.54 15,455.18 0.00 15,438.42 99.89 3,439.30 是 否31日
目
2.技术中心建设 2012年9月
是 1,997.14 2,353.00 0.00 2,351.98 99.96 不适用不适用 否项目 30日
承诺投资项目小
超募资金投向
1.永久性补充流 不适
否 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 不适用 不适用 不适用 -动资金 用
2013年6月30 不适
2.营销网络建设 否 2,235.00 2,235.00 74.95 1,692.96 75.75 不适用 否日 用
2013年4月23
日600万；
3.暂时性补充流 2013年4月25
否 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 不适用 15.98 是 否动资金 日100万；
2013年5月3
日1000万
2011年1月30
4.对外投资 否 1,300.00 1,300.00 0.00 1,300.00 100.00 -1.83 否 否日
超募资金投向小
- 7,735.00 7,735.00 74.95 5,492.96 - - 14.15 - -计
合计
- 19,183.68 25,543.18 74.95 23,283.36 - - 3,453.45 - -未达到计划进度
或预计收益的情
对外投资项目未达到预计效益，主要是因为投资成立的子公司销售项目尚未完成验收，收入不能在本年度确认。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况报告期内无此种情况。
说明
公司2010年公开发行股票超募资金为14,107.20万元，2010年6月17日经董事会审议后，增加使用6,003.64万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用355.86万元投入“技术中心建设项目”；使用2,500.00万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用2,500.00万元用于暂时补充流动资金；使用2,235.00万元用于营销服务网络建设项目。2011年1月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,300.00万元设立控股之公司，使用与主营业务相关的营运资金的1,200.00万元暂时补充流动资金；
2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年8月22日，公司第一届董事会第二超募资金的金额、
十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万用途及使用进展
暂时补充流动资金；2012年2月15日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012年4月6日，公情况 司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700.00万元暂时补充流动资金;2012年9月28日已将用于暂时补充流动资金的部分1,700.00万元归还至募集资金专户。2013年4月18日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金；2013年8月8日公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。截至2013年12月31日，募投项目均已完成，结余的超募资金用于永久补充流动资金。
一、变更原因
1、高性能微孔滤料生产线建设项目：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路2号1-3层募集资金投资项
厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区X2009Y10地块上进行科学规划目实施地点变更
建设厂房。
情况 2、技术中心建设项目：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，将生产和研发置于一处确有必要，而在厦门翔安区X2009Y10地块上建设技术中心可满足这一要求。
二、相关程序
上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交2010年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项
目实施方式调整报告期内无此种情况。
情况
募集资金投资项
目先期投入及置报告期内无此种情况。
换情况
2011年1月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,300.00万设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的1,200.00万暂时补充流动资金；2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年8月22日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的用闲置募集资金1,700.00万暂时补充流动资金；2012年2月15日前公司已将用于暂时性补充流动资金的部分归至募集资金专户。2012年4暂时补充流动资
月6日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700.00万元暂时补充流动资金。实际使用时间为2012年4月6日，主要用途支付材料采购金情况
款等，截至2012年9月28日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2013年4月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金,本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金账户。2013年8月8日公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。
截至2013年12月31日，募投项目均已完成，高性能微孔滤料生产线建设项目结余金额为16.76万元，技术中心建设项目项目实施出现募结余金额为1.02万元，营销网络建设结余金额为542.04万元。资金结余的原因主要为在项目建设过程中，公司坚持谨慎、集资金结余的金节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，节约了基建成本和设备采购成本。在营销网络建设方面，额及原因 公司重点加强了厦门、北京、重庆三个区域的网络建设投资，原计划投资的西安、上海、武汉三个区域办公场所改为租用形式，大大节约了投资支出。
尚未使用的募集
截至2013年12月31日，无尚未使用的募集资金。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问无
题或其他情况
注：本年度投入募集资金总额为2,996.32万元、已累计投入募集资金总额为26,204.73万元，和上表中填的本年度投入金额74.95万元、截至期末累计投入金额23,283.36万元，差异都为2.921.37万元，这个差异为募集资金的累计结余，其中募投项目投资结余17.78万元，超募资金结余2,254.74万元，利息收入648.85万元。结余募集资金已用于永久性补充流动资金。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元截至期末
变更后项目 本年度 截至实际 本期实 是否达 变更后的项目对应的原承 投资进度 项目达到预定可
变更后的项目 拟投入募集 实际投 累计投入 现的效 到预计 可行性是否发诺项目 （%） 使用状态日期
资金总额(1) 入金额 金额(2) 益 效益 生重大变化(3)=(2)/(1)
1.高性能微孔 1.高性能微
滤料生产线建孔滤料生产 15,455.18 15,438.42 99.892012年3月31日 3,439.30 是 否设项目 线建设项目
2.技术中心建 2.技术中心
2,353.00 2,351.98 99.962012年9月30日 不适用 不适用 否设项目 建设项目
承诺投资项目
17,808.18 17,790.40
3,439.30
小计
“高性能微孔滤料生产线建设项目”变更原因：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路2号1-3层厂变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区具体项目）
X2009Y10地块上进行科学规划建设厂房。
“技术中心建设项目”变更原因：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，公司将技术中心建设地点变更至厦门翔安区X2009Y10地块。
上述变更经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经2010年第一次临时股东大会审议通
过；决策程序符合相关法律法规的规定。
变更情况详见2010年6月22日公布在中国证监会指定网站的公司公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
“高性能微孔滤料生产线建设项目”与“技术中心建设项目”均已达到可使用状态。
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此种情况。