深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1385号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，募集资金总额 782,730,000.00元，扣除发行费用 51,546,686.78元，实际募集资金净额 731,183,313.22元。
以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月 30日出具的深鹏所验字[2009]248号验资报告审验。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监许可〔2015〕808号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司向王陈锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,394,204股，募集资金总额170,999,997.52元，扣除与发行有关的费用8,009,426.68元，实际募集资金净额 162,990,570.84元。
以上股份发行的募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月12日出具的大华验字[2015]000468号验资报告审验。
二、募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》以及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金
专款专用。
截止2015年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||开户银行||账户余额（元）|
|1|上海银行股份有限公司深圳龙岗支行||133,095,854.69||
|2|中国银行股份有限公司深圳坪山支行||0.00||
|3|中国工商银行深圳坪山支行||605,673.86||
|4|合计||133,701,528.55||

*根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。
三、报告期内募集资金使用情况
报告期内，公司累计共计投入募集资金22,017.18万元，其中，IPO超募资金
5,718.12万元，海斯福重组项目配套募集资金16,299.06万元；同时投入募集资金利息5,979.74万元。截止2015年6月30日，公司募集资金专户余额合计为13,370.15万元(其中包括利息收入48.08万元)。募集资金具体使用情况见下表：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元募集资金总额 89,417.39本报告期投入募集资金总额 22,017.18
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 76,635.75
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
截止报告期 项目可是否已变更 末累计实现 行性是募集资金承诺调整后投资总额 截至期末累计投截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 本年度投入金额 的效益 否发生投资总额 (1) 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 预计效益分变更） 重大变化承诺投资项目
1、铝电解电容器化学品项目 否 9,200 9,732.61 9,832.05 101.02% 2012年04月30日 457.48 5,865.91 是 否2、锂离子电池化学品项目 否 6,200 6,516.86 6,612.97 101.47% 2012年04月30日 543.66 6,835.40 是 否3、固态高分子电容器化学品项目 否 1,900 5,535.64 5,582.79 100.85% 2012年04月30日 26.37 1,054.23 是 否4、超级电容器化学品项目 否 1,400 2,914.89 2,967.92 101.82% 2012年04月30日 141.14 2,754.18 是 否5、新型电子化学品工程技术研究
否 1,800 1,800 1,800 100.00% 2013年12月31日 0 0 不适用 否中心项目
6、三明市海斯福化工有限责任
否 21,917.39 21,917.39 21,917.39 21,917.39 100.00% 2015年05月31日 519.52 519.52 是 否公司项目
承诺投资项目小计 --- 42,417.39 48,417.39 21,917.39 48,713.12 -- -- 1,688.17 17,029.24 --- --超募资金投向
超募资金1、永久性补充流动资金 否 5,000 11,000 11,000 100.00% -- -- -- -- --超募资金2、南通化工园区新型电
否 15,000 15,000 65.34 15,244.71 101.63%2014年06月30日 -170.75 -406.95 不适用 否子化学品项目
超募资金3、惠州宙邦新型电子化
否 15,000 15,000 34.45 1,677.93 11.19%2016年12月31日 0 0 不适用 否学品二期项目
超募资金投向小计 --- 35,000 41,000 99.79 27,922.64 -- -- -170.75 -406.95 --- ---合计 --- 77,417.39 89,417.39 22,017.18 76,635.76 -- -- 1,517.42 16,622.29 --- --- 3
惠州宙邦新型电子化学品二期项目,因该项目用地交付时间延期较长，直至 2014年6月26日才正式完成交付手续，项目建设因此未能启动，导致项目建设周期被动顺延。调整该项目的未达到计划进度或预计收益的情况和原
投资实施进度，调整后达到预订可使用状态时间为2016年12月31日，调整后该项目的投资总额和建设规模暂时不变。截至目前，项目已完成平面规划、可行性研究报告的编制和项目立项，因（分具体募投项目）
目前正在进行环评、安评、能评、职业健康评价工作，预计下半年可以开工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金。(cid:10)(cid:10)2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金30,000.00万元用于以下安排：(cid:10)(cid:10)
（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称"二期项目"），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高分子材料投资8,200万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；(cid:10)(cid:10)（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积40,000平方米，总投资21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金15,000万元。(cid:10)(cid:10)
超募资金的金额、用途及使用进展情况 3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金。(cid:10)(cid:10)4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元对募投项目追加投资6000万元。(cid:10)(cid:10)
5、2014年12月18日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》。公司于2015年5月11日收到证监会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司向王陈锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕808号文），按照会议决议，本次交易来源于募集资金的现金对价安排如下：（1）向特定投资者发行股份募集配套资金净额16,299.06万元万元，用以支付本次交易的现金对价；（2）使用尚未落实具体使用计划的超募资金5,618.33万元及其结余募集资金利息5,979.74万元支付本次交易的部分现金对价。
上述用途1、2（2）、5已经实施完毕，用途2（1）正在实施之中。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款1,100万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
四、变更募集资金投资项目情况
报告期内，募集资金投资项目不存在发生变更的情形。
五、募集资金使用及披露存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月七日