证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-032内蒙古亿利能源股份有限公司
关于公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A股）股票55,630万股，发行价为每股人民币5.35元。截至2013年8月19日，本公司共募集资金2,976,205,000元，扣除发行费用39,240.090元后，募集资金净额为2,936,964,910元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2013]第110ZC0119号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号批复批准，本公司于2000年在上海证券交易所首次发行人民币普通股5,800万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1195号批准，本公司于2008年向亿利资源集团有限公司发行股份42,749万股，前述两次募集资金已使用完毕。
2、本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目193,696.49万元（其中，实际已置换先期投入金额165,920.99万元，按发行预案补充流动资金27,775.50万元）。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目193,696.49万元。
综上，截至2013年12月31日，募集资金累计投入193,696.49万元，尚未使用的金额为100,000万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《内蒙古亿利能源股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年7月30日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国民生银行股份有限公司上海分行|600905306|募集资金专户|423,817.93|
|渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行（注）|2000062605000786|募集资金专户|6,068,291.68|
|合 计|-|-|6,492,109.61|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6,492,109.61元（其中2013年度利息收入6,492,109.61元）。
注：根据2013年11月18日第五届董事会第四十三次会议议审议批准，本公司使用暂时闲置募集资金100,000万元投资渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2013年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2013年12月31日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见
1、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2013年4月1日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了《关于内蒙古亿利能源股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2013年度募集资金使用情况与非公开发行股票申请文件披露一致，以闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金存放与使用合法合规。
2、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
2013年4月1日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了《关于内蒙古亿利能源股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同审字（2014）第110ZA0293号），鉴证报告认为，本公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
附件：募集资金使用情况对照表
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年4月1日
附件：募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额||||297,620.50||本年度投入募集资金总额|||||193,696.49||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||193,696.49||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额（注3）|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（注4）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购东博煤炭100%股权|否|165,920.99|165,920.99|注1|165,920.99|165,920.99|不适用|100%|不适用|13,836.09|否|不适用|
|乌拉山煤炭集配物流项目|否|100,000.00|100,000.00|注1|-|-|不适用|-|2015年9月|-|注2|否|
|补充流动资金|否|27,775.50|27,775.50|注1|27,775.50|27,775.50|不适用|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计|—|293,696.49|293,696.49|—|193,696.49|193,696.49|—|—|—|13,836.09|—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及臵换情况|经2013年9月6日第五届董事会第三十九次会议审议批准，本公司以募集资金臵换已投入收购东博煤炭100%股权项目自筹资金165,920.99万元。|
|用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|用闲臵募集资金投资产品情况|经2013年11月18日第五届董事会第四十三次会议审议批准，本公司使用暂时闲臵募集资金100,000万元投资渤海银行[S13253]号结构性存款理财产品，产品期限为2013年11月21日至2014年3月31日，2013年度取得相关收益540.82万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
注2：根据募投项目建设计划，2013年乌拉山煤炭集配物流项目仍处建设期，尚不能产生效益。
注3：本公司募集资金净额为293,696.49万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。