证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-018
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309号文核准，本公司于 2015年 3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为 12.08元，募集资金总额为人民币 33,437.44万元，扣除发行费用 2,947.12万元后，实际募集资金金额为 30,490.32万元。该募集资金已于 2015年 3月 17日到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字【2015】1322号《验资报告》验证。
截至2018年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）公司 2015年度利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,302.64万元；
（2）2015年度直接投入募集资金项目 2,044.48万元，2016年度直接投入募集资金项目1,366.34万元，2017年度直接投入募集资金项目 1,991.25万元，2018年度直接投入募集资金项目 2,951.97万元，累计直接投入募集资金项目8,354.04万元；（3）用于偿还贷款金额为 10,965.00万元。
2018年末公司累计投入募集资金项目 30,621.68万元。2015年度募集资金专用账户利息收入105.99万元，2016年度募集资金专用账户利息收入82.42万元，2017年度募集资金专用账户利息收入 104.23万元，2018年度募集资金专用账户利息收入27.27万元。2015年度手续费支出0.28万元，2016年度手续费支出0.14万元，2017年手续费支出0.15万元，2018年手续费支出0.15万元。募集资金专户2018年12月31日余额合计为511.46万元（含未支付中介机构服务费323.63万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行（以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：1316028129960319918），金额为118,795,936元；在农行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：060401040004415），金额为 98,210,000.00元；在建行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额为 49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号：551902204510602），金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行帐号|
|1316028129960319918|
|060401040004415|

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|34001763708052501351|
|551902204510602|
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三、 2018年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,621.68万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2019年4月19日附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||30,490.32||本年度投入募集资金总额|||||2,951.97||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||30,621.68||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|天台索道改建项目|否|9,821.00|/|9,821.00|-|9,823.07|2.07|100.00|||是|否|
||||||||||2013年2月|9,126.95|||
|东崖宾馆改造项目|否|4,800.60|/|4,800.60|2,951.97|4,883.57|82.97|100.00|||否|否|
||||||||||2018年9月|89.81|||
|西峰山庄扩建项目|否|4,930.00|/|4,930.00|-|4,950.04|20.04|100.00|||否|否|
||||||||||2015年12月|264.36|||
|偿还银行贷款|否|10,938.72|/|10,938.72|-|10,965.00|26.28|100.00|/|-|/|否|
|合计|—|30,490.32|—|30,490.32|2,951.97|30,621.68|131.36|—|—|9,481.11|—|—|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至2018年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公||||||||
||||||司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||募集资金专户2018年12月31日余额合计为511.46万元，结余原因系存在利息收入和尚未支付的发行费。||||||||
|募集资金其他使用情况夫ed|||||||||||||
||||||公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议||||||||
||||||案》，同意公司拟用不超过4,000.00万元人民币暂时性闲置募集资金进行管理，使用期限自董事会审议通过之日起||||||||
||||||一年内有效。 2018年度公司现金管理情况如下： 公司于2017年11月17日认购招商银行股份有限公司合肥新站||||||||
||||||支行98天结构性存款2,000.00万元，于2018年2月23日到期，取得收益21.59万元。||||||||