股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2017-017江苏中设集团股份有限公司
关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]795号文核准，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,333.35万股，发行价格为人民币15.67元，共计募集资金20,893.5945万元，扣除发行费用3,209.21万元后，募集资金净额为17,684.3845万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 6月 14日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2017]B081号《验资报告》。
（二）2017年半年度募集资金使用金额及当前余额
截止2017年6月30日，公司1-6月使用募集资金0元，募集资金余额为人民币17,684.3845万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2017-017和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）并经公司一届二次董事会会议及 2015年第一次临时股东大会决议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2017年 7月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金的存放情况
截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
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|募集资金专项账户开户银行|募集资金专项账户|专户金额（万元）|
|江苏银行股份有限公司无锡太湖新城支行|21090188000005912|6,684.3845|
|招商银行股份有限公司无锡锡惠支行|510900099810202|1,500.00|
|招商银行股份有限公司无锡锡惠支行|510900099810705|1,500.00|

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2017-017
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|-|-|-|
|募集资金专项账户开户银行|募集资金专项账户|专户金额（万元）|
|南京银行股份有限公司无锡分行|0401250000000300|2,000.00|
|中国农业银行股份有限公司无锡蠡园支行（注）|10655101040020830|6,871.21|

注：该专户金额包含补充流动资金项目6,000万元，其余为尚未支付的部分发行费用。
三、上半年募集资金的实际使用情况
截止至 2017年 6月 30日，募集资金使用情况对照情况详见附表“募集资金的实际使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏中设集团股份有限公司董事会2017年8月23日
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2017-017附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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||||17,684.38|||本年度投|0.00||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投|0.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||入募集资|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||金总额|||||
||是否已|||||截至期末|项目达到预定可使用状态日期|||项目可行|
|||募集资金|||截至期末|||本报告|||
|承诺投资项目和超募资|变更项||调整后投|本报告期||投资进度|||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|||累计投入|||期实现|||
|金投向|目(含部||资总额(1)|投入金额||(3)＝|||预计效益|生重大变|
|||总额|||金额(2)|||的效益|||
||分变更)|||||(2)/(1)||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|科研及相关配套用房建|||||||2020年06||||
||否|6,684.38|6,684.38||||||否|否|
|设项目||||0|0|0.00%|月01日|0|||
|智能交通技术研发与应|||||||2020年06||||
||否|1,500|1,500||||||否|否|
|用建设项目||||0|0|0.00%|月01日|0|||
||||||||2020年06||||
|试验检测中心扩建项目|否|1,500|1,500||||||否|否|
|||||0|0|0.00%|月01日|0|||
|设计与营销服务网络建|||||||2020年06||||
||否|2,000|2,000||||||否|否|
|设项目||||0|0|0.00%|月01日|0|||
||||||||2020年06||||
|补充流动资金|否|6,000|6,000||||||否|否|
|||||0|0|0.00%|月01日|0|||
|承诺投资项目小计|--|17,684.38|17,684.38|0|0|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|否||||||||||
|合计|--|17,684.38|17,684.38|0|0|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预计|||||||||||
|收益的情况和原因（分|不存在未达到计划进度或预计收益的情况。||||||||||
|具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变|||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。||||||||||
|化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施|||||||||||
|地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施|||||||||||
|方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期|不适用||||||||||
|投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补|不适用||||||||||
|充流动资金情况|||||||||||

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2017-017
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|项目实施出现募集资金|不适用|
|结余的金额及原因||
||截至报告期末公司的全部募集资金尚未使用，专户尚有余额18,555.59万元（含未支付的发行费用）。公|
|尚未使用的募集资金用|司于2017年7月12日召开了第一届第十六次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投|
|途及去向|入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为|
||2,226.80万元。|
|募集资金使用及披露中|募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与|
|存在的问题或其他情况|使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。|