山东豪迈机械科技股份有限公司
HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD二〇一七年年度报告
证券简称：豪迈科技
证券代码： 002595
二〇一八年三月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李彩放声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司存在汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告经营情况讨论与分析之“可能面对的风险”部分。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 800000000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.75元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10第五节重要事项 .............................................................................................................................. 21第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 38第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39第九节公司治理 .............................................................................................................................. 47第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 53第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 54第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 128
释义
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|释义项|指|释义内容|
|豪迈泰国|指|Himile (Thailand) CO.,LTD，公司全资子公司|
|豪迈印度|指|Himile Molds (India) Private Limited，公司全资子公司|
|豪迈欧洲|指|Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company，公司控股子公司|
|豪迈美国|指|GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司|
|辽宁豪迈|指|辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司|
|天津豪迈|指|天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司|
|昆山豪迈|指|昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司|
|济南豪迈动力|指|济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资的联营企业|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|豪迈科技|股票代码|002595|
|变更后的股票简称（如有）|不适用|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|山东豪迈机械科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|豪迈科技|||
|公司的外文名称（如有）|HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD|||
|公司的外文名称缩写（如有）|HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY|||
|公司的法定代表人|张恭运|||
|注册地址|山东高密市密水科技工业园豪迈路1号|||
|注册地址的邮政编码|261500|||
|办公地址|山东高密市密水科技工业园豪迈路1号|||
|办公地址的邮政编码|261500|||
|公司网址|www.haomaikeji.com|||
|电子信箱|himile_zqb@himile.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李静|赵倩倩|
|联系地址|山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号|山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号|
|电话|0536-2361002|0536-2361002|
|传真|0536-2361536|0536-2361536|
|电子信箱|himile_zqb@himile.com|himile_zqb@himile.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http：//www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|统一社会信用代码 913707006135439483|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如有）|无变更|
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层|
|签字会计师姓名|毕强 张超|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|2,994,925,507.23|2,606,483,094.18|14.90%|2,308,912,930.54|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|675,827,863.48|717,665,672.15|-5.83%|644,456,609.54|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|650,935,524.52|698,900,430.23|-6.86%|633,827,212.64|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|423,817,801.00|581,794,883.06|-27.15%|553,452,022.22|
|基本每股收益（元/股）|0.84|0.90|-6.67%|0.81|
|稀释每股收益（元/股）|0.84|0.90|-6.67%|0.81|
|加权平均净资产收益率|18.44%|22.20%|-3.76%|23.57%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|4,604,139,214.51|3,917,663,362.74|17.52%|3,523,313,466.22|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,898,767,718.68|3,526,657,639.10|10.55%|3,006,732,509.24|

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|660,986,157.05|818,867,465.98|745,302,577.77|769,769,306.43|
|归属于上市公司股东的净利润|156,156,105.76|214,833,757.11|167,501,670.48|137,336,330.13|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|149,612,371.07|209,844,456.91|160,652,908.08|130,825,788.46|
|经营活动产生的现金流量净额|221,031,215.65|59,034,616.95|89,882,699.95|53,869,268.45|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-287,621.28|-2,587,276.62|-1,150,984.44||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|12,532,574.49||||
|||6,066,416.10|6,724,852.65||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|债务重组损益|-1,283,764.00||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|2,092,794.00||||
|资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金||2,431,148.21|6,050,382.20||
|融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|对外委托贷款取得的损益|17,730,308.74|15,156,259.16|651,805.56||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,441,893.49|1,012,607.24|71,973.09||
|减：所得税影响额|4,449,585.58|3,313,912.17|1,718,632.16||
|少数股东权益影响额（税后）|473.92||||
|合计|24,892,338.96|18,765,241.92|10,629,396.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。
轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的改良更新也日趋频繁，许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。
近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。
轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。
公司主要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|

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|股权资产|主要是对济南豪迈动力增资所致。|
|固定资产|无重大变化。|
|无形资产|无重大变化。|
|在建工程|主要是当期未达到预定可使用状态的房屋建筑物增加所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。
报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。
1.研发创新和技术工艺优势
公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了多项发明专利；并持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。
2.市场和品牌优势
作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形象。
3.良好的企业文化和管理优势
公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专
业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未
来发展提供了强大动力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年，公司紧密结合国内外轮胎行业现状和模具市场形势，以积极的态度和行动应对各种变化，保证了轮胎模具业务的良性平稳发展。报告期内，公司对外夯实与老客户的合作，同时不断开拓新兴市场，深耕细作进一步提高市场占有率。公司对内深化管理，抓质量、提效率，同时加速分子公司布局，提升竞争力。大型零部件加工项目与铸造项目凭借前期的技术积累以及过硬的产品质量和可靠的工期保障，持续开发新产品、新客户。2017年，公司业务订单和收入均保持了稳中有增的态势，但受原材料价格上涨、人工成本增加及汇率波动等因素的影响，使得公司的毛利率和净利率承受压力，净利润有所下降。
2017年公司实现营业收入29.95亿，同比增长14.90%；归属于上市公司股东的净利润6.76亿，同比下降5.83%；总资产46.04亿，同比增长17.52%；归属于上市公司股东的净资产38.99亿，同比增长10.55%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|2,994,925,507.23|100%|2,606,483,094.18|100%|14.90%|
|分行业||||||
|汽车轮胎装备行业|2,429,367,735.62|81.12%|2,138,363,242.66|82.04%|13.61%|
|大型零部件加工|276,973,204.92|9.25%|240,766,714.69|9.24%|15.04%|
|其他|288,584,566.69|9.63%|227,353,136.83|8.72%|26.93%|
|分产品||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|模具|2,403,997,540.53|80.27%|2,064,414,296.35|79.20%|16.45%|
|大型零部件|276,973,204.92|9.25%|240,766,714.69|9.24%|15.04%|
|铸造产品|258,846,919.36|8.64%|208,569,591.00|8.00%|24.11%|
|机械产品及其他|55,107,842.42|1.84%|92,732,492.14|3.56%|-40.57%|
|分地区||||||
|内销|1,381,693,036.77|46.13%|1,247,746,423.60|47.87%|10.74%|
|外销|1,613,232,470.46|53.87%|1,358,736,670.58|52.13%|18.73%|

备注：公司“大型零部件加工”项目以前年度披露名称为“大型燃气轮机零部件加工”，此项目因产品扩展已经不仅仅局限于燃气轮机零部件加工，亦开发了多种其他新产品，故改名为“大型零部件加工”更符合项目实际。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|汽车轮胎装备行业|2,429,367,735.62|1,489,207,400.43|38.70%|13.61%|19.85%|-3.19%|
|其他|535,820,124.28|363,462,576.97|32.17%|19.25%|37.43%|-8.97%|
|分产品|||||||
|模具|2,403,997,540.53|1,469,074,529.18|38.89%|16.45%|22.26%|-2.90%|
|其他|561,190,319.37|383,595,448.22|31.65%|7.24%|25.58%|-9.98%|
|分地区|||||||
|内销|1,354,628,000.29|923,098,650.97|31.86%|9.88%|15.84%|-3.50%|
|外销|1,610,559,859.61|929,571,326.43|42.28%|18.88%|30.89%|-5.30%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|元|2,429,367,735.62|2,138,363,242.66|13.61%|
|汽车轮胎装备行业|生产量|元|2,466,024,110.68|2,154,703,845.8|14.45%|
||库存量|元|327,610,923.88|290,954,548.82|12.60%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
||材料|493,242,960.97|26.62%|387,426,890.86|25.50%|27.31%|
||燃动费|45,805,200.65|2.47%|42,708,031.53|2.81%|7.25%|
|汽车轮胎装备行业|||||||
||工资|537,562,814.75|29.02%|445,995,360.81|29.35%|20.53%|
||制造费用|412,596,424.06|22.27%|366,461,486.73|24.12%|12.59%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
||材料|476,714,684.72|25.73%|365,767,262.36|24.07%|30.33%|
||燃动费|45,688,217.86|2.47%|42,296,345.71|2.78%|8.02%|
|模具|||||||
||工资|534,890,036.07|28.87%|441,948,748.67|29.09%|21.03%|
||制造费用|411,781,590.53|22.23%|351,588,373.74|23.14%|17.12%|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,116,089,327.42|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|37.64%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|5.49%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户一|365,888,619.49|12.34%|
|2|客户二|202,114,237.42|6.82%|
|3|客户三|196,690,706.31|6.63%|
|4|客户四|188,536,685.00|6.36%|
|5|客户五|162,859,079.20|5.49%|
|合计|--|1,116,089,327.42|37.64%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|263,627,930.82|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|17.98%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|4.39%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商一|76,006,660.27|5.18%|
|2|供应商二|64,335,519.78|4.39%|
|3|供应商三|48,111,232.49|3.28%|
|4|供应商四|38,004,726.04|2.59%|
|5|供应商五|37,169,792.24|2.54%|
|合计|--|263,627,930.82|17.98%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|50,447,037.88|54,284,691.49|-7.07%||
|管理费用|219,855,807.77|184,747,476.14|19.00%||
|财务费用|46,568,222.78|-10,173,317.62|557.75%|主要是报告期内汇兑损失增加所致。|

4、研发投入
√适用□不适用
公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，并且已取得多项发明专利。报告期内，为提高产品竞争力，公司加大研发力度，促进技术革新和工艺改进，并持续自主研发、更新换代多种轮胎模具制造专用装备，以降低成本、提高效率、提升品质。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|1,124|1,012|11.07%|
|研发人员数量占比|10.44%|10.31%|0.13%|
|研发投入金额（元）|131,437,481.22|96,874,389.01|35.68%|
|研发投入占营业收入比例|4.39%|3.72%|0.67%|
|研发投入资本化的金额（元）|1,519,478.64|－|－|
|资本化研发投入占研发投入的比例|1.16%|0.00%|1.16%|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,426,993,811.77|2,412,106,681.64|0.62%|
|经营活动现金流出小计|2,003,176,010.77|1,830,311,798.58|9.44%|
|经营活动产生的现金流量净额|423,817,801.00|581,794,883.06|-27.15%|
|投资活动现金流入小计|434,660,065.48|316,521,400.33|37.32%|
|投资活动现金流出小计|848,983,470.07|605,587,251.35|40.19%|
|投资活动产生的现金流量净额|-414,323,404.59|-289,065,851.02|-43.33%|
|筹资活动现金流入小计|693,892,643.43|50,141,134.99|1,283.88%|
|筹资活动现金流出小计|599,748,299.38|398,401,696.70|50.54%|
|筹资活动产生的现金流量净额|94,144,344.05|-348,260,561.71|127.03%|
|现金及现金等价物净增加额|80,447,511.66|-45,448,580.12|277.01%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）投资活动现金流入小计同比增加37.32%，主要是报告期内收回理财产品增加所致；
（2）投资活动现金流出小计同比增加40.19%，主要是报告期内购买理财产品增加和权益投资增加所致；
（3）投资活动产生的现金流量净额同比减少43.33%，主要是报告期购买理财产品增加和权益投资增加所致；
（4）筹资活动现金流入小计同比增加1,283.88%，主要是报告期内取得银行借款增加所致；
（5）筹资活动现金流出小计同比增加50.54%，主要是报告期内偿还银行借款增加和权益分配增加所致；
（6）筹资活动产生的现金流量净额同比增加127.03%，主要是报告期内取得的银行借款增加所致；
（7）现金及现金等价物净增加额同比增加277.01%，主要是报告期内银行借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|289,974,987.74|6.30%|228,294,276.71|5.83%|0.47%||
|应收账款|954,993,845.37|20.74%|772,697,419.05|19.72%|1.02%||
|存货|617,442,616.52|13.41%|475,057,136.10|12.13%|1.28%||
|投资性房地产|24,840,661.66|0.54%|0.00|0.00%|0.54%||
||291,134,631.33||196,714,068.55|||主要是报告期内对济南豪迈动|
|长期股权投资||6.32%||5.02%|1.30%||
|||||||力增资所致。|
|固定资产|1,301,290,253.10|28.26%|1,224,456,646.19|31.25%|-2.99%||
||102,607,432.06||49,049,311.67|||主要是报告期内未达到预定使|
|在建工程||2.23%||1.25%|0.98%||
|||||||用状态的房屋建筑物增加所致。|
|短期借款|242,589,192.00|5.27%|0.00|0.00%|5.27%||
|长期借款|107,982.74|0.00%|136,014.84|0.00%|0.00%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
本年末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的资产。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|112,734,312.00|49,359,159.29|128.40%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|辽宁豪迈科技有限|子公司|模具维修与|5,000,000.00|22,134,495.64|4,033,661.18|4,302,427.49|437,234.57|301,699.19|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||生产|||||||
|昆山豪迈机械科技||模具维修与|||||||
||子公司||15,000,000.00|29,930,171.89|21,216,496.25|19,131,737.49|8,789,238.81|6,495,442.02|
|有限公司||生产|||||||
|天津豪迈模具有限||模具维修与|||||||
||子公司||500,000.00|575,488.98|-180,591.78|3,724,880.83|390,753.57|380,802.32|
|公司||生产|||||||
|Global|||||||||
|||模具维修与|||||||
|Manufacturing|子公司||$6,606,995.81|30,125,789.28|13,245,511.99|25,423,792.03|-6,708,276.15|-6,675,182.13|
|||生产|||||||
|Services, Inc.|||||||||
|豪迈（欧洲）有限||模具维修与|||||||
||子公司||€ 15,000.00|30,330,150.51|24,104,062.88|21,058,422.19|-2,019,152.26|-2,016,782.67|
|公司||生产|||||||
|豪迈（泰国）有限||模具维修与|||||||
||子公司||฿250,000,000.00|73,908,490.11|49,332,178.84|20,988,448.97|7,290,238.64|7,290,147.51|
|公司||生产|||||||
|豪迈模具（印度）||模具维修与|||||||
||子公司||Rs. 210,000,000.00|20,296,418.51|17,886,768.50|6,439,963.12|47,525.01|43,131.72|
|私人有限责任公司||生产|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）未来发展战略
公司将根据国家产业政策，致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域，在纵向上实现现有产业链的不断完善和延伸，在横向上不断丰富公司的产品线。公司始终坚持“勇于创新、持续超越”的理念，不断创新发展提升技术研发能力，在保证提质增效的前提下进一步提升核心竞争力。同时，公司将进一步加大国内外市场的开发力度，持续提高国际市场份额，不断拓展行业发展空间，为将公司建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地而努力。
（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照既定的发展战略和经营计划，扎实推进各项业务做强做大。2017年公司进一步加强与客户的技术和商务交流，不断满足客户的新需求，持续致力于轮胎模具的
技术创新和技术突破，依靠强大的研发能力和技术支持，与客户的合作更加紧密。大型零部
件加工项目与铸造项目齐头并进，得益于前期的技术积累以及过硬的产品质量和可靠的工期
保障，持续开发新产品与新客户。
为进一步扩大市场份额，保证各项目产能稳步提升，公司2017年新建厂房、采购设备、招聘员工，轮胎模具、大型零部件加工以及铸造项目等扩产计划平稳推进，年底前已有部分生产线投入使用。与此同时，公司也加速国内外分子公司战略规划和建设，进一步推动了国内外市场的开发，提升了公司竞争力。
2017年公司质量管理和效率提升取得了良好的成绩。公司进一部完善了流程和标准化管理工作，并培训员工严格按照规范操作，从源头上进行质量管控，产品质量和效率都得到了进一步提升。公司加大力度鼓励全员创新、人人参与，营造浓厚的创新氛围，同时凭借自有技术研发团队的优势，借助专机研发能力进一步提高了自动化生产水平。
（三）下一年度经营计划
加强企业文化管理，为员工搭建理想平台。公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，为员工搭建理想平台，使员工的才能得以充分发挥，同时这种文化理念也吸引了大批干事创业的人才加入，公司成长起来一批年轻有为的骨干员工。未来公司将一如既往地发挥企业文化的独特优势，并秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，促进公司的持续发展。
加强管理人员培训，提升管理人员水平。随着公司员工队伍的不断壮大，员工结构的逐渐优化，管理人员的业务能力和管理水平也需要满足公司日新月异的发展需求。公司将通过内部培训、外出学习等多途径、多形式来提升管理人员技能和水平，使得公司管理和企业文化相辅相成，为公司未来的持续、健康发展积蓄能量。
持续展开精益化生产和信息化建设。公司通过对精益化生产的学习、实践与积累，将精益生产指导思想与公司产品特点、生产条件相结合，逐渐摸索出了一套适合豪迈的精益生产之路，2018年公司将在更多产品和项目中继续推广。信息化建设经过多年的积累和探索，在广度上已实现了主要业务的全覆盖，未来将从深度上加强数据的挖掘和汇总分析，更好的服务于质量管理、效率提高和管理改善。
（四）可能面对的风险
1、汇率波动风险
近年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户。随着世界轮胎制造商全球
采购数量的增加、国内模具制造水平的提高以及国外市场对公司产品的逐步认可，公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的不断增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。
2、市场竞争风险
作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。近年来公司产能与销量增长速度明显，主导产品的年产销量均居全国前茅，保持了较高的市场份额，体现出较强的竞争能力。但是，随着轮胎行业步入新的发展周期，带来模具行业的市场竞争日趋激烈。如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，从而对公司业绩产生不利影响。
3、原材料价格波动风险
公司主要原材料为锻钢、生铁、铝锭等，2017年国内钢材、有色金属等价格都出现了不同幅度的波动，原材料价格的上涨降低了公司的毛利率和净利率水平，给盈利能力带来不利影响。从实际情况来看，公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制，并通过跟踪原材料市场波动，适时增加或减少储备，以满足公司生产经营的需要，从最大程度上降低原材料价格上涨对成本的不利影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月06日|实地调研|机构|公司近期经营情况及未来发展|
|2017年01月16日|实地调研|机构|公司主营业务及未来发展|
|2017年01月18日|实地调研|机构|公司主营业务及未来发展|
|2017年02月13日|实地调研|机构|公司主营业务及未来发展|
|2017年02月17日|实地调研|机构|公司主营业务及近期经营情况|
|2017年03月30日|实地调研|机构|公司年报情况|

|||||
|-|-|-|-|
|2017年04月20日|实地调研|机构|公司近期经营情况及未来发展|
|2017年06月20日|实地调研|机构|公司主营业务及竞争优势|
|2017年08月25日|实地调研|机构|公司半年报及近期经营情况|
|2017年10月11日|实地调研|机构|公司主营业务及竞争优势|
|2017年10月13日|实地调研|机构|公司基本情况及未来发展|
|2017年10月24日|实地调研|机构|公司主营业务及近期经营情况|
|2017年12月25日|实地调研|机构|公司基本情况及未来发展|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司近三年（含报告期）累计现金分红80,000万元，累计现金分红金额占三年年均净利润的比例超过30%。
2017年度，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。
在2017年度利润分配政策的制定过程中，公司严格遵守《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司独立董事尽职履责并发表了独立意见；公司充分维护中小股东的合法权益，采用电话沟通等多种形式征求部分中小股东的意见。2017年度利润分配预案将提交2017年年度股东大会审议。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年度，公司实施现金分红的方案，以2015年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发200,000,000元，公司剩余未分配利润1,279,618,678.96元结转至下一年度。
2016年度，公司实施现金分红的方案，以2016年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000元，公司剩余未分配
利润1,624,589,584.79元结转至下一年度。
2017年度，公司实施现金分红的方案，以2017年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000元，公司剩余未分配利润1,933,709,273.58元结转至下一年度。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于上|占合并报表中归属于上市公司|以其他方式现|以其他方式现|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||||
|||市公司普通股股东的净利润|普通股股东的净利润的比率|金分红的金额|金分红的比例|
|2017年|300,000,000.00|675,827,863.48|44.39%|0.00|0.00%|
|2016年|300,000,000.00|717,665,672.15|41.80%|0.00|0.00%|
|2015年|200,000,000.00|644,456,609.54|31.03%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|3.75|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|800,000,000|
|现金分红总额（元）（含税）|300,000,000.00|
|可分配利润（元）|2,233,709,273.58|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018JNA30081号标准无保留意见的审计报告，2017年度本公司实现销售收入 2,994,925,507.23 元，归属于母公司所有者的净利润为 675,827,863.48 元；公司按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 66,708,174.69 元，扣除当年分配上年分红300,000,000.00元，可供股东分配的利润为309,119,688.79元。加上上年度未分配利润 1,924,589,584.79 元，截止2017年12月31日合并报表未分配利润为2,233,709,273.58元。根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第四届董事会第三次会议决议，公司拟以2017年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润1,933,709,273.58元结转至下一年度。本预案须经公司2017年度股东大会审议批准后实施。||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯||||
||||民堂、张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承||||
||||诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人持有||||
||||的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不||||
||||转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月||||
||||内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总||||
||||数的50%。2、公司控股股东张恭运已就避免与||||
||||公司发生同业竞争作出如下承诺：本人目前未在||||
||||与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未||||
||||投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本||||
||||人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有||||
||||相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份||||
|||股份锁定|公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来|||报告期|
||张恭运及||||||
|||及同业竞|的时间里，若本人在与股份公司有相同或相似业|2011年06|见承诺内|内，始终|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董监||||||
|||争方面的|务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相|月28日|容|严格履行|
||高||||||
|||承诺|似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所|||其承诺|
||||有。3、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机||||
||||械制造有限公司、高密市豪迈置业有限公司、高||||
||||密豪佳燃气有限公司、高密同创气门芯有限公司||||
||||及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司||||
||||就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：本公||||
||||司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业||||
||||务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事||||
||||与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股||||
||||份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在||||
||||未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或||||
||||相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似||||
||||业务的公司则所得利益全部收归股份公司所有。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

|||
|-|-|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细||
|说明未完成履行的具体原因及下一步|不适用|
|的工作计划||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2017年，财政部修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本集团在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。|相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第一次会议批准。|说明1|
|2017年，财政部新颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本集团在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。|相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三次会议批准。|说明2|
|2017年，财政部新颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本集团在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。|相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三次会议批准。|说明3|

说明1：根据新修订的政府补助准则，与本集团日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不做调整。该政策变更影响本集团2017年财务报表其他收益项目，影响金额6,981,166.49元。
说明2：执行该政策对本集团2017年度财务报表无任何影响。
说明3：①根据财政部发布的通知，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，该政策影响本集团持续经营净利润项目，2017年度影响金额675,424,506.95元，比较报表2016年度影响金额715,438,647.15元。②根据财政发布的通知，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。该调整影响2017年财务报表资产处置收益金额80,710.80元，比较报表2016年度影响资产处置收益-560,605.98元，影响营业外收入-88,971.40元，营业外支出-649,577.38元。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|52|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|10年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|毕强 张超|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|毕强5年 张超2年|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否|关联||||
|||||关联交|关联|关联交易|占同类交|获批的交|||可获得的|||
|关联交易||关联交|关联交||||||超过|交易||披露日||
||关联关系|||易定价|交易|金额（万|易金额的|易额度|||同类交易||披露索引|
|方||易类型|易内容||||||获批|结算||期||
|||||原则|价格|元）|比例|（万元）|||市价|||
||||||||||额度|方式||||
||||||||||||||巨潮资讯网《关|
||受同一控股股|||||||||||||
|山东豪迈||||市场询||||||||2017年|于2017年度日|
||东及最终控制|采购原|||公允|||||合同||||
|机械制造|||焊接件|价，公||5,513.69|100.00%|6,000|否||5,513.69|03月30|常关联交易预|
||方控制的其他|材料|||价格|||||付款||||
|有限公司||||允价格||||||||日|计的公告》，编|
||企业|||||||||||||
||||||||||||||号：2017-006|
||||||||||||||巨潮资讯网《关|
||受同一控股股|||||||||||||
|山东豪迈||||市场询||||||||2017年|于2017年度日|
||东及最终控制|接受劳|||公允|||||合同||||
|机械制造|||加工费|价，公||919.86|11.70%|1,000|否||919.86|03月30|常关联交易预|
||方控制的其他|务|||价格|||||付款||||
|有限公司||||允价格||||||||日|计的公告》，编|
||企业|||||||||||||
||||||||||||||号：2017-006|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||巨潮资讯网《关|
||受同一控股股|||||||||||||
|高密豪佳||||市场询||||||||2017年|于2017年度日|
||东及最终控制|采购原|||公允|||||合同||||
|燃气有限|||天然气|价，公||1,093.9|100.00%|1,200|否||1,093.90|03月30|常关联交易预|
||方控制的其他|材料|||价格|||||付款||||
|公司||||允价格||||||||日|计的公告》，编|
||企业|||||||||||||
||||||||||||||号：2017-006|
||||||||||||||巨潮资讯网《关|
||受同一控股股|||||||||||||
|山东豪迈||||市场询||||||||2017年|于2017年度日|
||东及最终控制|销售商|||公允|||||合同||||
|机械制造|||电费|价，公||416.43|39.52%|450|否||416.43|03月30|常关联交易预|
||方控制的其他|品|||价格|||||付款||||
|有限公司||||允价格||||||||日|计的公告》，编|
||企业|||||||||||||
||||||||||||||号：2017-006|
||||||||||||||巨潮资讯网《关|
||受同一控股股|||||||||||||
|山东豪迈||||市场询||||||||2017年|于2017年度日|
||东及最终控制|销售产|||公允|||||合同||||
|机械制造|||铸件|价，公||15,869.47|61.31%|18,000|否||15,869.47|03月30|常关联交易预|
||方控制的其他|品|||价格|||||付款||||
|有限公司||||允价格||||||||日|计的公告》，编|
||企业|||||||||||||
||||||||||||||号：2017-006|
|合计||||--|--|23,813.35|--|26,650|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行||||||||||||||
|总金额预计的，在报告期内的实际履行情况||||不适用||||||||||
|（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|（如适用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
1、出租情况 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|本年确认的租赁收益|上年确认的租赁收益|
|山东豪迈机械科技股份有限公司|山东豪迈气门嘴有限公司|车间厂房|571,428.56|578,571.42|
|山东豪迈机械科技股份有限公司|高密豪佳燃气有限公司|土地和办公场所|125,536.14|82,109.50|
|山东豪迈机械科技股份有限公司|高密豪迈医院有限公司|土地租赁费|33,033.04|0.00|
|山东豪迈机械科技股份有限公司|北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司|办公楼|3,619.05|0.00|

2、承租情况 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|本年确认的租赁费|上年确认的租赁费|
|高密市豪迈置业有限公司|山东豪迈机械科技股份有限公司|房屋建筑物|109,609.50|245,000.00|

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|41,300|0|0|
|合计||41,300|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构|受托机||||||||参考年化收益率|预期||报告期|计提减|是否|未来是|事项概述|
|||||||||报酬|||报告期||||||
|名称（或|构（或受|产品类||资金|起始|终止|资金|||收益||损益实|值准备|经过|否还有|及相关查|
||||金额|||||确定|||实际损||||||
|受托人姓|托人）类|型||来源|日期|日期|投向|||（如||际收回|金额（如|法定|委托理|询索引|
|||||||||方式|||益金额||||||
|名）|型|||||||||有||情况|有）|程序|财计划|（如有）|
|||中银平|||||||||||||||
|中国银行|||||2017|2017|货币|非保|||||||||
|||稳理财|||||||||||||||
|股份有限||||自有|年04|年05|市场|本浮|||||||||
||银行|计划-|15,000||||||4.20%|58.68|58.68|58.68|0|是|有||
|公司高密||||资金|月05|月09|工具|动收|||||||||
|||智荟系|||||||||||||||
|支行|||||日|日|等|益型|||||||||
|||列|||||||||||||||
|合计|||15,000|--|--|--|--|--|--|58.68|58.68|--|0|--|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
√适用□不适用
报告期内委托贷款概况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|委托贷款发生总额|委托贷款的资金来源|未到期余额|逾期未收回的金额|
|30,000|自有资金|30,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||贷款对|贷款|贷款|资金|||预期收|报告期|报告期损|计提减值|是否经|未来是否|事项概述及|
|贷款对象|||||起始日期|终止日期||||||||
||象类型|利率|金额|来源|||益（如|实际损|益实际收|准备金额|过法定|还有委托|相关查询索|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||有）|益金额|回情况|（如有）|程序|贷款计划|引（如有）|
|高密市国有|||||||||||||巨潮资讯网|
||有限责|||自有|2015年12|2018年11||||||||
|资产管理有||6.18%|20,000||||3,573.15|1,182.02|1,144.28|0|是|无|《关于对外|
||任公司|||资金|月01日|月30日||||||||
|限公司|||||||||||||提供委托贷|
|高密市国有|||||||||||||款的公告》，|
||有限责|||自有|2016年07|2018年11||||||||
|资产管理有||6.18%|10,000||||1,396.5|591.01|572.14|0|是|无|编号：|
||任公司|||资金|月19日|月30日||||||||
|限公司|||||||||||||2015-031|
|合计|||30,000|--|--|--|4,969.65|1,773.03|--|0|--|--|--|

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
2017年，公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，公司编制了《2017年社会责任报告》，该报告详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作。公司2017年度社会责任履行情况详见2018年3月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的山东豪迈机械科技股份有限公司《2017年度企业社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司本着“保障生产安全、保护自然环境、促进健康发展”的环境及职业健康安全方针，倡导绿色制造和节能环保，积极践行企业环保责任，为实现可持续发展做出努力。公司建有完善的环境管理体系，取得ISO14001认证。公司获得工信部首批“绿色工厂”称号，是清洁
生产示范企业，“再制造轮胎模具”获批工信部再制造产品认证。
公司持续进行技术研发和管理创新，提高生产效率和生产质量的同时，节约水、电、天然气等能耗消耗；不断减少污染重的原材料及工艺的使用，开发绿色专用装备、材料并实施绿色工艺，并对部分材料实现了资源循环利用；公司对废弃物实施严格的分类管理，倡导绿色生产及绿色办公，力争将排放量控制在最小限度。
公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
报告期内，公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登公告。公司无其他应披露而未披露的重要事项。
||||
|-|-|-|
|编号|公告日期|公告内容|
|2017-001|2017-2-25|2016年度业绩快报|
|2017-002|2017-3-30|豪迈科技第三届董事会第十六次会议决议的公告|
|2017-003|2017-3-30|豪迈科技第三届监事会第十三次会议决议的公告|
|2017-004|2017-3-30|2016年年度报告摘要|
|2017-005|2017-3-30|关于举行2016年年度报告网上业绩说明会的公告|
|2017-006|2017-3-30|关于2017年度日常关联交易预计的公告|
|2017-007|2017-3-30|关于召开2016年年度股东大会的通知|
|2017-008|2017-4-1|关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告|
|2017-009|2017-4-21|2016年年度股东大会决议的公告|
|2017-010|2017-4-27|豪迈科技第三届董事会第十七次会议决议的公告|
|2017-011|2017-4-27|2017年第一季度报告正文|
|2017-012|2017-4-27|关于变更公司财务总监的公告|
|2017-013|2017-4-27|关于变更内部审计部门负责人的公告|
|2017-014|2017-5-5|2016年度权益分派实施公告|
|2017-015|2017-8-23|豪迈科技第三届董事会第十八次会议决议的公告|
|2017-016|2017-8-23|豪迈科技第三届监事会第十五次会议决议的公告|
|2017-017|2017-8-23|2017年半年度报告摘要|
|2017-018|2017-8-23|关于选举第四届监事会职工代表监事的公告|
|2017-019|2017-8-23|关于召开2017年第一次临时股东大会的通知|
|2017-020|2017-9-13|关于持股5%以上股东部分股权质押的公告|

||||
|-|-|-|
|2017-021|2017-9-16|2017年第一次临时股东大会决议的公告|
|2017-022|2017-9-16|豪迈科技第四届董事会第一次会议决议的公告|
|2017-023|2017-9-16|豪迈科技第四届监事会第一次会议决议的公告|
|2017-024|2017-9-16|关于会计政策变更的公告|
|2017-025|2017-10-24|2017年第三季度报告正文|

二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|279,897,306|34.99%||||5,088,152|5,088,152|284,985,458|35.62%|
|3、其他内资持股|279,897,306|34.99%||||5,088,152|5,088,152|284,985,458|35.62%|
|境内自然人持股|279,897,306|34.99%||||5,088,152|5,088,152|284,985,458|35.62%|
|二、无限售条件股份|520,102,694|65.01%||||-5,088,152|-5,088,152|515,014,542|64.38%|
|1、人民币普通股|520,102,694|65.01%||||-5,088,152|-5,088,152|515,014,542|64.38%|
|三、股份总数|800,000,000|100.00%||||0|0|800,000,000|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
2017年9月15日，经2017年第一次临时股东大会审议、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，确立了公司第四届董事会、监事会及高级管理人员。根据相关规则要求，上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离任申报未满六个月内不转让其所持有的公司股份，在申报离任期满六个月且未到任期原定结束日期后的六个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份总数占其所持有公司股份总数的比例不得超过25%。
报告期内，刘海涛先生新任财务总监，任职期间所持公司股份锁定75%；杜平先生为新任监事，任职期间所持公司股份锁定75%；邱宪路先生为新任董事，任职期间所持公司股份锁定75%；徐德辉先生为新任副总经理，任职期间所持公司股份锁定75%。张光磊先生任期结束离任申报未满六个月，所持公司股份100%锁定。张岩先生2016年6月27日减持142,400股，有限售条件股份数量根据2016年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数重新计算，减少106,798股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除|本期增加|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|解除限售日期|
||数|限售股数|限售股数|数|||
||||||任董事长职务股份|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|张恭运|179,547,150|0|0|179,547,150|||
||||||锁定75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任监事会主席职务|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|柳胜军|80,883,764|0|0|80,883,764|||
||||||股份锁定75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||离任申报未满六个||
|||||||2018年3月15日离任申报期满六个月且已到任期|
|张光磊|9,635,400|0|3,211,800|12,847,200|月内其所持有的公||
|||||||原定结束日期后六个月全部解锁|
||||||司股份锁定100%||
||||||任董事、总经理职务|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|单既强|2,435,848|0|0|2,435,848|||
||||||股份锁定75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任董事股份锁定|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|宫耀宇|2,435,848|0|0|2,435,848|||
||||||75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任董事、副总经理职|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|张伟|1,664,548|0|0|1,664,548|||
||||||务股份锁定75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任董事股份锁定|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|张岩|1,112,848|106,798|0|1,006,050|||
||||||75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任董事股份锁定|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|邱宪路|0|0|1,916,550|1,916,550|||
||||||75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任独立董事职务股|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|王传铸|158,250|0|0|158,250|||
||||||份锁定75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任监事职务股份锁|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|杜平|0|0|19,650|19,650|||
||||||定75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任监事职务股份锁|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|王钦峰|2,023,650|0|0|2,023,650|||
||||||定75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任财务总监股份锁|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|刘海涛|0|0|13,200|13,200|||
||||||定75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
||||||任副总经理股份锁|董监高每年第一个交易日，按上年最后一个交易日|
|徐德辉|0|0|33,750|33,750|||
||||||定75%|登记在其名下的股份的25%为每年可转让的额度|
|合计|279,897,306|106,798|5,194,950|284,985,458|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||年度报告披露日|||||
||||||||报告期末表决权|||||||||
||||年度报告披露日前||||||||前上一月末表决|||||
|报告期末普通股股东|||||||恢复的优先股股|||||||||
||22,422||上一月末普通股股||22,035||||0||权恢复的优先股|||0||
|总数|||||||东总数（如有）（参|||||||||
||||东总数||||||||股东总数（如有）|||||
||||||||见注8）|||||||||
||||||||||||（参见注8）|||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||||
|||||||||报告期内||持有有限售||持有无限售|质押或冻结情况|||
|||||持股比||报告期末持||||||||||
|股东名称||股东性质||||||增减变动||条件的股份||条件的股份||||
|||||例||股数量|||||||股份状态||数量|
|||||||||情况||数量||数量||||
|张恭运||境内自然人||29.92%||239,396,200||0||179,547,150||59,849,050||||
|柳胜军||境内自然人||13.48%||107,845,021||0||80,883,764||26,961,257||||
|刘霞||境内自然人||6.72%||53,797,500||0||0||53,797,500||||
|冯民堂||境内自然人||6.35%||50,797,500||0||0||50,797,500|质押||24,200,000|
|徐华兵||境内自然人||4.04%||32,311,200||0||0||32,311,200|质押||3,650,000|
|泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力||境内非国有法人||1.92%||15,383,990||7,085,020||0||15,383,990||||
|张光磊||境内自然人||1.61%||12,847,200||0||12,847,200||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||0.96%||7,676,200||0||0||7,676,200||||
|中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金||境内非国有法人||0.75%||6,002,578||6,002,578||0||6,002,578||||
|全国社保基金一一五组合||境内非国有法人||0.57%||4,559,639||1,459,847||0||4,559,639||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东|||||
||不适用||||
|的情况（如有）（参见注3）|||||
||公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||
||件股东之间是否存在关联关系或一致行动||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||
|||报告期末持有无限售|股份种类||
|股东名称|||||
|||条件股份数量|股份种类|数量|
|张恭运||59,849,050|人民币普通股|59,849,050|
|刘霞||53,797,500|人民币普通股|53,797,500|
|冯民堂||50,797,500|人民币普通股|50,797,500|
|徐华兵||32,311,200|人民币普通股|32,311,200|
|柳胜军||26,961,257|人民币普通股|26,961,257|
|泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力||15,383,990|人民币普通股|15,383,990|
|中央汇金资产管理有限责任公司||7,676,200|人民币普通股|7,676,200|
|中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金||6,002,578|人民币普通股|6,002,578|
|全国社保基金一一五组合||4,559,639|人民币普通股|4,559,639|
|张伟||3,794,951|人民币普通股|3,794,951|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前||未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行|||
|10名股东之间关联关系或一致行动的说明||动|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）||不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|张恭运|中国|否|
|主要职业及职务|任本公司董事长||
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|不适用||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|张恭运|中国|否|
|主要职业及职务|任本公司董事长||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|不适用||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|其他增||
|||任职|||||期初持股数||||期末持股数|
|姓名|职务||性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期||股份数量|股份数量|减变动||
|||状态|||||（股）||||（股）|
|||||||||（股）|（股）|（股）||
|张恭运|董事长|现任|男|55|2011年06月24日|2020年09月15日|239,396,200|0|0|0|239,396,200|
|单既强|总经理、董事|现任|男|53|2011年06月24日|2020年09月15日|3,247,800|0|0|0|3,247,800|
||董事会秘书、|||||||||||
|姚聪颖||离任|女|33|2016年03月29日|2018年03月23日|0|0|0|0|0|
||副总经理|||||||||||
||董事、副总经|||||||||||
|张伟||现任|男|51|2011年06月24日|2020年09月15日|2,219,400|0|0|0|2,219,400|
||理|||||||||||
|徐德辉|副总经理|现任|男|46|2017年09月16日|2020年09月15日|45,000|0|0|0|45,000|
|张岩|董事|现任|男|48|2011年06月24日|2020年09月15日|1,341,400|0|0|0|1,341,400|
|宫耀宇|董事|现任|男|49|2011年06月24日|2020年09月15日|3,247,800|0|0|0|3,247,800|
|邱宪路|董事|现任|男|50|2017年09月16日|2020年09月15日|2,555,400|0|0|0|2,555,400|
|张光磊|董事|离任|男|55|2014年09月16日|2017年09月15日|12,847,200|0|0|0|12,847,200|
|刘海涛|财务总监|现任|男|35|2017年04月26日|2020年09月15日|17,600|0|0|0|17,600|
|张孝本|财务总监|离任|男|36|2014年09月16日|2017年04月25日|0|0|0|0|0|
|王新宇|独立董事|现任|男|50|2014年09月16日|2020年09月15日|0|0|0|0|0|
|肖金明|独立董事|现任|男|52|2014年09月16日|2020年09月15日|0|0|0|0|0|
|王传铸|独立董事|现任|男|47|2015年03月26日|2020年09月15日|211,000|0|0|0|211,000|
|柳胜军|监事会主席|现任|男|49|2011年06月24日|2020年09月15日|107,845,021|0|0|0|107,845,021|
|王钦峰|监事|现任|男|41|2014年08月26日|2020年09月15日|2,698,200|0|0|0|2,698,200|
|冯立强|监事|离任|男|43|2011年06月24日|2017年09月15日|0|0|0|0|0|
|杜平|监事|现任|男|38|2017年09月16日|2020年09月15日|26,200|0|0|0|26,200|
|合计|--|--|--|--|--|--|375,698,221|0|0|0|375,698,221|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|张光磊|董事|任期满离任|2017年09月15日|任期届满|
|张孝本|财务总监|解聘|2017年04月25日|个人原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|张岩|总经理|任免|2017年09月15日|任期届满，不再担任总经理，担任董事|
|单既强|副总经理|任免|2017年09月15日|任期届满，不再担任副总经理，担任总经理、董事|
|宫耀宇|副总经理|任免|2017年09月15日|任期届满，不再担任副总经理，担任董事|
|冯立强|监事|任期满离任|2017年09月15日|任期届满|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
张恭运先生：现任公司董事长
大学本科学历，高级工程师。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发，是中国橡胶工业协会副理事长、中橡协机械模具分会理事长；先后荣获潍坊市企业文化领军人物”、“山东省优秀党务工作者”、“富民兴鲁劳动奖章”、“中国橡胶机械行业时代精英奖”、“中国橡胶工业行业发展贡献奖”、“全国科技创新创业人才”等荣誉称号，2017年入选国家万人计划。
张岩先生：现任公司董事
美国德克萨斯大学博士、工商管理硕士，清华大学学士。2007年4月加入本公司，曾任公司总经理职务，负责爆胎稳向器项目开发。张岩先生曾就职美国FisherScientific，ESP私募投资基金，任商业开发部高级经理、高级投资咨询师。曾创建 Answer911.comInc.和Elite International ConsultingInc.公司，担任首席执行官和总裁等职务。
单既强先生：现任公司董事、总经理
大学本科学历，高级工程师。2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，曾任公司副总经理。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理。
张伟先生：现任公司董事、副总经理
大学专科学历，2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，曾负责精铸铝模具项目部和研发中心，现在主要负责模具相关业务的管理工作。全
国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才（传统产业创新类）。曾任职于高密锻压
机床厂，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。
宫耀宇先生：现任公司董事
大学本科学历，工程师。2000年加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，历任公司产品研发部部长、机床事业部部长，模具事业部部长，曾负责公司募投项目之一铸造业务的管理工作。曾任职齐齐哈尔第二机床厂重机分厂助理工程师，山东高密锻压机床厂工程师。
邱宪路先生：现任公司董事
2000年加入本公司，从事模具销售工作，历任模具销售经理、销售部部长等岗位，主要负责公司的市场开发及维护工作，以及国内外分子公司的筹建和管理。曾任高密金马橡胶集团销售处长。
肖金明先生：现任公司独立董事
山东大学二级教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，享受国务院特殊津贴专家，山东省政治文明与宪政研究中心首席专家，中国人权研究会、宪法学研究会、行政法学研究会理事，中国法学教育研究会常务理事，山东省法学会副会长、行政法学研究会副会长，山东省人大常委会、省政府、省高院、省检察院法制咨询委员、法律咨询专家。长期从事宪法学、行政法学、政治学、公共管理学等领域的研究，在人大制度、依法行政、司法改革理论与实践，以及社会治理与社会法治发展方面的学术研究成果，产生了重要学术影响和社会影响。
王新宇先生：现任公司独立董事
拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师执业证书。曾任教济南职业学院，任职山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理，中磊会计师事务所山东分所副总经理。
现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长。在资本市场运作以及企业财务审计、国有企业清产核资、管理咨询、税务咨询等方面具有丰富的经验。
王传铸先生：现任公司独立董事
青岛泰凯英轮胎有限公司董事长，高级工程师，国内轮胎技术专家。2006年获清华大学法学硕士学位，山东“盛和塾”发起人之一，青岛卡内基卡友会副会长，《橡胶技术与装备》杂志编委，青岛市民营企业协会理事。曾荣获威海市“十大杰出青年”、“全国青年创新创效先进个人”等称号。王传铸先生从事轮胎专业研发20余年，牵头研发的高铁建设运梁机、
提梁机专用轮胎研究项目属于国际首创性的科技项目，长期致力于轮胎方面的技术研发与科技创新，在工程机械轮胎领域研究成果显著。
2、监事会成员
柳胜军先生：现任公司监事会主席
大学专科学历，公司创始人之一。1995年至今，先后负责过生产、研发、采购、审计等工作，现任公司监事会主席。潍坊市“富民兴潍”劳动奖章、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、“全国优秀农民工”称号获得者。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任，高密市汽车配件厂技术员。
王钦峰先生：现任公司监事
1995年至今就职于本公司，历任公司生产、技术、管理等多个岗位。获得电火花取丝锥机床、轮胎模专用数控测量仪等多项专利，是山东省首席技师、泰山产业领军人才——产业技能类、全国技术能手，全国五一劳动奖章、全国劳动模范获得者，第十二、十三届全国人大代表。现任公司电火花科研小组组长。
杜平先生：现任公司监事
大学本科学历，曾任职山东新立克塑胶有限公司、四川电力建设三公司；2005年7月加入本公司，从事技术工作。曾参与筹建精铸铝项目部，负责PCR轮胎模具相关工艺及技术的研发及管理工作，其中对铝镁合金轮胎模具花纹圈低压铸造工艺技术研究，荣获潍坊市科学技术进步奖一等奖。现任公司总工程师。
3、高级管理人员
徐德辉先生:现任公司副总经理
2005年3月加入本公司，先后从事生产、管理等工作，历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部长、总经理助理等岗位，现任公司副总经理。主要负责大型零部件加工和铸造项目的管理工作。
刘海涛先生：现任公司财务总监
1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，非执业注册会计师。2006年至2008年，就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部；2009年至2015年，就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部，2012年起任部长；2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司
财务部，任部长；2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。
李静女士：现任公司副总经理、董事会秘书
1988年12月生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士。2013年7月至2015年6月就职于人力资源部，2015年6月至今就职于证券部。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人||在其他单位担任的职|||在其他单位是否|
||其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|员姓名||务|||领取报酬津贴|
|张恭运|豪迈集团股份有限公司|董事长兼总经理|2015年11月19日|2018年11月18日|否|
|张恭运|山东豪迈机械制造有限公司|执行董事|2015年09月28日|2018年09月27日|否|
|张恭运|高密市豪迈教育投资有限公司|执行董事兼总经理|2015年09月01日|2018年08月30日|否|
|张恭运|高密市凤城职业教育投资有限责任公司|董事长兼总经理|2015年08月24日|2018年08月23日|否|
|张恭运|高密市豪迈出租车有限责任公司|执行董事兼总经理|2016年04月05日|2019年04月04日|否|
|张恭运|高密市豪迈小额贷款股份有限公司|董事长|2017年12月04日|2020年12月03日|否|
|张恭运|高密豪迈医院有限公司|执行董事兼经理|2017年08月29日|2020年08月28日|否|
|张岩|豪迈集团股份有限公司|董事|2015年11月19日|2018年11月18日|否|
|张岩|豪迈资本管理有限公司|执行董事|2015年07月09日|2018年07月08日|否|
|单既强|豪迈集团股份有限公司|董事|2015年11月19日|2018年11月18日|否|
|单既强|高密市凤城职业教育投资有限责任公司|董事|2015年08月24日|2018年08月23日|否|
|宫耀宇|豪迈集团股份有限公司|监事|2015年11月19日|2018年11月18日|否|
|张伟|豪迈集团股份有限公司|董事|2015年11月19日|2018年11月18日|否|
|张光磊|高密市豪迈置业有限公司|执行董事|2015年09月16日|2018年09月15日|是|
|张光磊|高密市豪迈小额贷款股份有限公司|监事|2017年12月04日|2020年12月03日|是|
|张光磊|高密市豪迈物业管理有限公司|执行董事|2015年09月16日|2018年09月15日|是|
|柳胜军|豪迈集团股份有限公司|监事会主席|2015年11月19日|2018年11月18日|是|
|柳胜军|山东豪迈机械制造有限公司|监事|2015年09月28日|2018年09月27日|是|
|柳胜军|高密市豪迈教育投资有限公司|监事|2015年09月01日|2018年08月30日|是|
|柳胜军|高密市豪迈小额贷款股份有限公司|董事|2017年12月04日|2020年12月03日|是|
|柳胜军|山东豪迈气门嘴有限公司|监事|2017年03月21日|2020年03月20日|是|
|柳胜军|高密市豪迈创新职业技能培训有限公司|监事|2017年06月07日|2020年06月06日|是|
|王钦峰|高密市凤城职业教育投资有限责任公司|董事|2015年08月24日|2018年08月23日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||合伙人、山东分所所长||||
|王新宇|利安达会计师事务所（特殊普通合伙）||||是|
|肖金明|山东大学|教授、博士生导师|||是|
|王传铸|青岛泰凯英轮胎有限公司董事长|董事长|||是|
|刘海涛|豪迈集团股份有限公司|董事|2017年04月07日|2018年11月18日|否|
|刘海涛|高密市豪迈出租车有限责任公司|监事|2016年04月05日|2019年04月04日|否|
|刘海涛|高密市凤城职业教育投资有限责任公司|董事|2017年04月01日|2020年03月31日|否|
|在其他||||||
|单位任||||||
||如上表列示|||||
|职情况||||||
|的说明||||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，结合公司经营业绩和薪酬制度，确定薪酬；公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。
公司独立董事年度津贴为每人5万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|张恭运|董事长|男|55|现任|72.08|否|
|单既强|董事、总经理|男|53|任免|66.91|否|
|张伟|董事、副总经理|男|51|现任|61.06|否|
|张岩|董事|男|49|任免|51.72|否|
|宫耀宇|董事|男|49|任免|59.79|否|
|张光磊|董事|男|55|离任|0|是|
|邱宪路|董事|男|50|现任|0|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|肖金明|独立董事|男|52|现任|5|否|
|王新宇|独立董事|男|50|现任|5|否|
|王传铸|独立董事|男|47|现任|5|否|
|柳胜军|监事会主席|男|49|现任|0|是|
|王钦峰|监事|男|41|现任|46.22|否|
|冯立强|监事|男|43|离任|9.51|否|
|杜平|监事|男|38|现任|12.67|否|
|张孝本|财务总监|男|36|离任|3.4|否|
|刘海涛|财务总监|男|35|现任|13.86|否|
||董事会秘书、副总||||||
|姚聪颖||女|33|现任|9.45|否|
||经理||||||
|徐德辉|副总经理|男|46|现任|19.48|否|
|合计|--|--|--|--|441.15|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|10,438|
|主要子公司在职员工的数量（人）|333|
|在职员工的数量合计（人）|10,771|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|10,771|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|7,446|
|销售人员|141|
|技术人员|2,250|
|财务人员|30|
|行政人员|904|
|合计|10,771|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及以上|90|

|||
|-|-|
|本科|2,299|
|专科|2,231|
|专科以下|6,151|
|合计|10,771|

2、薪酬政策
公司本着公平、激励、经济、合法的原则按月为员工支付薪酬，根据不同岗位制定适宜的薪酬核算办法，根据全年的经济效益和员工绩效考核结果发放年终奖金，并设特殊任务、突击生产、创新贡献等奖项用于激励全员。公司薪酬根据国家政策和物价水平等因素的变化、行业及地区竞争情况、公司发展变化以及公司效益情况而进行调整，以使公司员工获得合理而有竞争力的薪酬。
3、培训计划
公司根据不同员工的培训需求建立了日益完备的培训体系，针对不同层次员工开展个性化的培训。2017年按计划完成了新员工入职培训、管理人员素养培训、班组长定期培训、生产人员比武培训、应届生入职培养等多个培训项目，同时外聘优秀讲师来公司实地教学，外派员工出去学习等。通过以上培训，提高了员工的综合职业素养，同时也为公司各部门规范化生产、效率提升、品质保障、管理改善等提供了有力保障。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规、规范性文件的要求，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》等规则制度不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。
1、业务方面
公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产，独立销售产品和提供售后服务。公司不存在依赖股东及其他关联方的情况。
2、人员方面
公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，没有在与本公司（包含本公司的子公司）业务相同或相近的其他企业任职的情况；
公司董事、监事及高级管理人员均依法选举或聘任，不存在股东干预公司董事会和股东大会做出的人事任免决定的情形；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司按照国家有关法律规定建立独立的劳动、人事和分配管理制度。
3、资产方面
公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
4、机构方面
公司设有健全的组织机构体系，各部门在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情况，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。另外，本公司建立了健全的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能部门，各机构均独立于控股股东，并依照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的规定规范运行。
5、财务方面
公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度，独立地作出财务决策。公司拥有独立的银行账号、独立纳税、独立对外签订合同，不受其他单位干预或控制。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||具体内容详见巨潮资讯网，《2016|
|2016年年度股东大会|年度股东大会|51.44%|2017年04月20日|2017年04月21日|年年度股东大会决议的公告》，公|
||||||告编号：2017-009|
||||||具体内容详见巨潮资讯网，《2017|
|2017年第一次临时股东大会|临时股东大会|50.81%|2017年09月15日|2017年09月16日|年第一次临时股东大会决议公|
||||||告》，公告编号：2017-021|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次|是否连续两次未亲|出席股东大|
|独立董事姓名||||||||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数|自参加董事会会议|会次数|
|肖金明|5|0|5|0|0|否|1|
|王新宇|5|0|5|0|0|否|1|

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|王传铸|5|0|5|0|0|否|1|

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2017年，独立董事对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、业务扩产等日常经营情况，都定期查阅有关财务资料；还多次到公司现场调研和工作，利用独立董事的专业知识，对公司战略发展、行业技术、财务管理和规范经营提出了多项建议，并得到贯彻执行。
报告期内，公司独立董事对内部控制自我评价报告、公司关联方资金占用及对外担保情况、利润分配、续聘审计机构、董事及高级管理人员薪酬、日常关联交易预测、董事会换届选举、聘任高级管理人员等事项出具了独立意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。
1、审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施
情况，审核公司财务信息，对公司审计部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发
挥了其应有的作用。
（1）召开例会情况
报告期内，会议审议了公司各期定期财务报告、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、审计部各季度工作总结及计划等，并将相关议案形成决议提交董事会审议。
（2）2017年年报编制和审计工作情况
在2017年度财务报告审计工作中，与负责审计的信永中和会计师事务所协商确定了时间安排，与年审注册会计师进行充分沟通。会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，出具了相关专项审核报告。
（3）向董事会提交续聘2018年度会计师事务所的建议
审计委员会通过对信永中和会计师事务所有限责任公司的了解，认为：该事务所的审计团队认真负责，勤勉谨慎，严谨敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力和专业素质。
提议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018年度外部审计机构，聘期一年。
（4）监督公司内控制度的完善
按照深交所相关规定，公司设立了内部审计部，作为公司审计委员会的日常办事机构，负责落实审计委员会对公司内部控制的监督检查工作，审计委员会积极督促和指导审计部的内部审计工作，充分发挥内部审计监督作用。
2、薪酬与考核委员会履职情况
关于公司所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况的审核意见。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定，薪酬与考核委员会对公司所披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表意见如下：根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，结合公司经营业绩和薪酬制度，我们认为2017年度公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬合理、真实、准确。
3、提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择，对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，在聘任高级管理人员的工作中发挥了重要的作用。
4、战略委员会履职情况
战略委员会主要对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，制定适合公司发展的规划和战略，并对战略的实施提出建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司结合实际情况，将进一步完善对高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的绩效考核机制。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
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|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年03月27日||
||刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)山东豪迈机械科技股份有限公司《2017年度内部控制||
|内部控制评价报告全文披露索引|||
||自我评价报告》||
|纳入评价范围单位资产总额占公司|||
||100.00%||
|合并财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司|||
||100.00%||
|合并财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||1）重大缺陷：① 控制环境无效；② 发现公司管理|非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务|
||层存在的任何程度的舞弊；③ 已经发现并报告给管|流程有效性的影响程度、发生的可能性作|
|定性标准|理层的重大内部控制缺陷在经过30日后，并未加以|判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降|
||改正；④ 可能改变收入或利润趋势的缺陷；⑤ 未按|低工作效率或效果、或加大效果的不确定|
||相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过|性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如|

||||
|-|-|-|
||股东大会批准的关联交易额度的缺陷。2）重要缺陷：|果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工|
||①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建|作效率或效果、或显著加大效果的不确定|
||立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易|性、或使之显著偏离预期目标为重要缺|
||的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且|陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降|
||没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的|低工作效率或效果、或严重加大效果的不|
||控制存在一项或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定|确定性、或使之严重偏离预期目标为重大|
||标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。3）一|缺陷。|
||般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部||
||控制缺陷。||
|||重大缺陷：财务报告错报可能性≥10%且|
||重大缺陷：财务报告错报可能性≥10%且错报金额>||
|||错报金额>合并营业收入的0.5%且2000|
||合并营业收入的0.5%且2000万元人民币。重要缺陷：||
|||万元人民币。重要缺陷：财务报告错报可|
||财务报告错报可能性≥10%且错报金额介于重大缺||
|定量标准||能性≥10%且错报金额介于重大缺陷和|
||陷和一般缺陷之间。一般缺陷：财务报告错报可能性||
|||一般缺陷之间。一般缺陷：财务报告错报|
||<10%或错报金额<合并营业收入的0.3%且1000万元||
|||可能性<10%或错报金额<合并营业收入|
||人民币。||
|||的0.3%且1000万元人民币。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，豪迈科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关||
|的有效的内部控制。||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2018年03月27日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)山东豪迈机械科技股份有限公司《内部控制鉴证报告》|
|内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年03月24日|
|审计机构名称|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|XYZH/2018JNA30081|
|注册会计师姓名|毕强、张超|

审计报告正文
山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪迈科技公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于豪迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
|||
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|1.应收款项的减值||
|关键审计事项|审计中的应对|
|截止2017年12月31日，如豪迈科技公司合并财务附注四、9/六、2及六、3所述，豪迈科技公司应收账款和应收商业承兑汇票（以下合称应收款项）原值合计116,831.15万元，坏账准备合计6,726.73万元，账面价值较高。因应收款项不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，因此我们将应收款项减值列为关键审计事项。|我们执行的主要审计程序：—了解和评价管理层与应收款项减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；—审阅豪迈科技公司应收款项坏账准备计提的审批流程，评估关键假设和数据的合理性；—分析比较豪迈科技公司本年及以前年度的应收款项坏账准备的合理性及一致性；—分析豪迈科技公司主要客户本年度往来情况，并执行应收款项减值测试程序，结合管理层对应收款项本期及期后回款情况，了解可能存在的回收风险，分析检查管理层对应收账款坏账准备计提的合理性；—获取豪迈科技公司坏账准备计提明细表等资料，分析检查关键假设及数据的合理性以及管理层坏账计提金额的准确性；—对应收款项进行函证，确认是否双方就应收款项的金额等已达成一致意见；—我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、客户的经营情况和还款能力等。|
|2.收入确认||
|关键审计事项|审计中的应对|
|豪迈科技公司收入确认政策详见附注四、21所述。如财务报表六、37所述，豪迈科技公司2017年度营业收入299,492.55万元，较上年增14.90%。收入是豪迈科技公司的关键业绩指标之一和主要利润来源，且收入确认存在固有风险，收入是否完整、准确的计入恰当的会计期间存在重大错报风险，因此我们将豪迈科技公司的收入确认列为关键审计事项。|我们执行的主要审计程序：—我们了解、评价和测试管理层与收入确认相关内部控制关键控制点设计和运行的有效性；—我们实施分析性程序，对各产品类别的收入和成本执行分析程序，判断收入和毛利率变动的合理性；—我们选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；—我们执行细节测试程序，选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、销售发票、客户签收单、提单、报关单等；|

||
|-|
|—我们实施截止测试程序，针对资产负债表日前后确认的销售收入核对客户签收单、提单等支持性文件，以确认销售收入是否在恰当的期间确认；—我们对豪迈科技公司主要客户的销售额、应收账款及发出商品实施函证程序，检查已确认的收入的真实性和准确性；—我们向海关直接获取海关相关资料，与账面外销收入进行核对；—我们检查主要客户的销售合同或订单的实际履行情况，抽样检查本年度销售回款情况。|

四、其他信息
豪迈科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括豪迈科技公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估豪迈科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算豪迈科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督豪迈科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对豪迈科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致豪迈科技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就豪迈科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：毕强
中国注册会计师： 张超
中国 北京 二〇一八年三月二十四日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|289,974,987.74|228,294,276.71|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||

||||
|-|-|-|
|衍生金融资产|||
|应收票据|351,524,402.89|312,514,921.43|
|应收账款|954,993,845.37|772,697,419.05|
|预付款项|17,738,972.38|23,364,123.94|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|566,875.20|566,848.72|
|应收股利|||
|其他应收款|9,976,999.82|14,717,047.93|
|买入返售金融资产|||
|存货|617,442,616.52|475,057,136.10|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|300,000,000.00||
|其他流动资产|13,729,528.74|2,312,470.11|
|流动资产合计|2,555,948,228.66|1,829,524,243.99|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|291,134,631.33|196,714,068.55|
|投资性房地产|24,840,661.66||
|固定资产|1,301,290,253.10|1,224,456,646.19|
|在建工程|102,607,432.06|49,049,311.67|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|212,751,778.06|211,195,478.80|
|开发支出|1,519,478.64||
|商誉|7,111,799.36|7,111,799.36|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,296,663.98|2,040,634.41|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|105,638,287.66|397,571,179.77|
|非流动资产合计|2,048,190,985.85|2,088,139,118.75|
|资产总计|4,604,139,214.51|3,917,663,362.74|
|流动负债：|||
|短期借款|242,589,192.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|172,752,134.17|130,664,121.01|
|预收款项|60,687,449.56|61,754,735.91|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|146,449,666.14|122,530,990.48|
|应交税费|31,687,295.92|36,391,759.26|
|应付利息|538,555.55||
|应付股利|||
|其他应付款|7,749,730.21|6,573,603.98|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,259,522.06|1,914,999.96|
|流动负债合计|664,713,545.61|359,830,210.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|107,982.74|136,014.84|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|11,696,717.14|8,303,470.13|
|递延收益|13,006,667.15|13,263,333.48|
|递延所得税负债|11,025,751.91|4,571,762.72|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|35,837,118.94|26,274,581.17|
|负债合计|700,550,664.55|386,104,791.77|
|所有者权益：|||
|股本|800,000,000.00|800,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|506,344,085.03|506,344,085.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,834,455.37|1,112,029.65|
|专项储备|4,872,603.17|4,643,902.05|
|盈余公积|356,676,212.27|289,968,037.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,233,709,273.58|1,924,589,584.79|
|归属于母公司所有者权益合计|3,898,767,718.68|3,526,657,639.10|
|少数股东权益|4,820,831.28|4,900,931.87|
|所有者权益合计|3,903,588,549.96|3,531,558,570.97|
|负债和所有者权益总计|4,604,139,214.51|3,917,663,362.74|

法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：李彩放2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|264,319,012.16|207,672,716.94|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|350,624,402.89|312,130,021.43|

||||
|-|-|-|
|应收账款|984,942,455.93|801,550,316.23|
|预付款项|16,831,966.76|22,230,165.09|
|应收利息|566,041.67|566,041.67|
|应收股利|||
|其他应收款|27,832,222.37|38,790,590.91|
|存货|604,340,741.91|469,157,849.41|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|300,000,000.00||
|其他流动资产|10,473,815.37|1,003,364.74|
|流动资产合计|2,559,930,659.06|1,853,101,066.42|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|450,964,419.94|343,809,545.16|
|投资性房地产|24,840,661.66||
|固定资产|1,187,115,288.11|1,121,399,919.31|
|在建工程|102,118,798.67|46,629,954.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|198,361,882.11|197,006,975.31|
|开发支出|1,519,478.64||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|105,638,287.66|397,392,445.14|
|非流动资产合计|2,070,558,816.79|2,106,238,839.44|
|资产总计|4,630,489,475.85|3,959,339,905.86|
|流动负债：|||
|短期借款|242,589,192.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|182,321,596.24|139,724,108.25|
|预收款项|59,968,195.62|60,399,804.33|
|应付职工薪酬|144,421,785.24|120,831,689.46|
|应交税费|26,202,468.22|35,536,475.12|
|应付利息|538,555.55||
|应付股利|||
|其他应付款|6,680,407.47|6,451,259.30|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,014,999.80|1,914,999.96|
|流动负债合计|664,737,200.14|364,858,336.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|11,696,717.14|8,303,470.13|
|递延收益|13,006,667.15|13,263,333.48|
|递延所得税负债|11,025,751.91|4,571,762.72|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|35,729,136.20|26,138,566.33|
|负债合计|700,466,336.34|390,996,902.75|
|所有者权益：|||
|股本|800,000,000.00|800,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|506,344,085.03|506,344,085.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-7,194,257.43|-1,881,784.06|

||||
|-|-|-|
|专项储备|3,901,362.79|3,990,499.91|
|盈余公积|356,676,212.27|289,968,037.58|
|未分配利润|2,270,295,736.85|1,969,922,164.65|
|所有者权益合计|3,930,023,139.51|3,568,343,003.11|
|负债和所有者权益总计|4,630,489,475.85|3,959,339,905.86|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,994,925,507.23|2,606,483,094.18|
|其中：营业收入|2,994,925,507.23|2,606,483,094.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,242,661,540.65|1,794,565,915.53|
|其中：营业成本|1,875,840,534.97|1,519,412,298.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|37,762,774.95|47,372,256.87|
|销售费用|50,447,037.88|54,284,691.49|
|管理费用|219,855,807.77|184,747,476.14|
|财务费用|46,568,222.78|-10,173,317.62|
|资产减值损失|12,187,162.30|-1,077,489.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|20,841,838.89|15,804,701.31|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,048,559.74|-1,782,706.06|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|80,710.80|-560,605.98|
|其他收益|6,981,166.49||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|780,167,682.76|827,161,273.98|
|加：营业外收入|7,209,390.26|7,485,048.62|
|减：营业外支出|4,722,148.24|2,432,695.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|782,654,924.78|832,213,626.68|
|减：所得税费用|107,230,417.83|116,774,979.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|675,424,506.95|715,438,647.15|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|675,424,506.95|715,438,647.15|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|675,827,863.48|717,665,672.15|
|少数股东损益|-403,356.53|-2,227,025.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,623,229.08|725,150.05|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-3,946,485.02|684,388.82|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-3,946,485.02|684,388.82|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
||-5,312,473.37|-2,673,864.06|
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,365,988.35|3,358,252.88|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|323,255.94|40,761.23|
|七、综合收益总额|671,801,277.87|716,163,797.20|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|671,881,378.46|718,350,060.97|
|归属于少数股东的综合收益总额|-80,100.59|-2,186,263.77|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.84|0.90|
|（二）稀释每股收益|0.84|0.90|

法定代表人：张恭运 主管会计工作负责人：刘海涛 会计机构负责人：李彩放
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,954,566,682.19|2,573,367,227.15|
|减：营业成本|1,861,297,712.01|1,494,395,074.93|
|税金及附加|36,745,055.41|46,377,242.99|
|销售费用|57,840,756.94|57,157,941.72|
|管理费用|199,376,137.80|161,898,476.02|
|财务费用|45,617,616.06|-10,638,311.31|
|资产减值损失|12,614,708.10|-1,637,351.25|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|20,841,838.89|14,276,960.50|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,048,559.74|-1,782,706.06|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-29,353.87|-594,300.73|
|其他收益|6,981,166.49||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|768,868,347.38|839,496,813.82|
|加：营业外收入|7,168,525.21|7,481,502.01|
|减：营业外支出|4,701,314.70|2,409,113.62|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|771,335,557.89|844,569,202.21|
|减：所得税费用|104,253,811.00|117,621,538.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|667,081,746.89|726,947,663.25|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|667,081,746.89|726,947,663.25|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-5,312,473.37|-2,673,864.06|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-5,312,473.37|-2,673,864.06|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
||-5,312,473.37|-2,673,864.06|
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|661,769,273.52|724,273,799.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,389,402,351.92|2,402,350,746.65|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|308,162.41|1,725,782.51|
|收到其他与经营活动有关的现金|37,283,297.44|8,030,152.48|
|经营活动现金流入小计|2,426,993,811.77|2,412,106,681.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|835,241,301.55|745,698,697.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|914,950,843.54|754,402,559.15|
|支付的各项税费|171,100,101.16|235,826,414.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|81,883,764.52|94,384,127.35|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|2,003,176,010.77|1,830,311,798.58|
|经营活动产生的现金流量净额|423,817,801.00|581,794,883.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|413,000,000.00|299,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|20,875,085.65|17,121,941.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|356,412.83|399,459.29|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|428,567.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|434,660,065.48|316,521,400.33|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|335,983,470.07|292,301,551.35|
|投资支付的现金|513,000,000.00|313,285,700.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|848,983,470.07|605,587,251.35|
|投资活动产生的现金流量净额|-414,323,404.59|-289,065,851.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||4,453.74|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||4,453.74|
|取得借款收到的现金|692,092,643.43|50,136,681.25|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,800,000.00||
|筹资活动现金流入小计|693,892,643.43|50,141,134.99|
|偿还债务支付的现金|295,035,270.69|197,937,654.02|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|304,713,028.69|200,464,042.68|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|599,748,299.38|398,401,696.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|94,144,344.05|-348,260,561.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-23,191,228.80|10,082,949.55|
|五、现金及现金等价物净增加额|80,447,511.66|-45,448,580.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|200,244,720.72|245,693,300.84|
|六、期末现金及现金等价物余额|280,692,232.38|200,244,720.72|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,312,120,964.55|2,351,549,270.27|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|36,866,699.14|7,312,393.88|
|经营活动现金流入小计|2,348,987,663.69|2,358,861,664.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|820,373,224.09|728,783,630.66|
|支付给职工以及为职工支付的现金|877,180,033.78|727,302,215.50|
|支付的各项税费|167,999,444.45|231,062,257.03|
|支付其他与经营活动有关的现金|65,008,522.81|89,086,712.41|
|经营活动现金流出小计|1,930,561,225.13|1,776,234,815.60|
|经营活动产生的现金流量净额|418,426,438.56|582,626,848.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|413,000,000.00|299,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|20,875,085.65|17,121,941.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|95,000.00|290,900.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|428,567.00||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|434,398,652.65|316,412,841.04|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|322,390,481.57|248,611,217.02|
|投资支付的现金|525,734,312.00|361,041,791.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|848,124,793.57|609,653,008.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-413,726,140.92|-293,240,166.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|692,092,643.43|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|692,092,643.43|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|294,998,836.24|192,798,010.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|304,713,028.69|200,335,833.33|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|599,711,864.93|393,133,843.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|92,380,778.50|-343,133,843.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-23,467,980.29|9,041,821.88|
|五、现金及现金等价物净增加额|73,613,095.85|-44,705,339.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|179,623,160.95|224,328,500.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|253,236,256.80|179,623,160.95|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||少数股东权||
|||||||减：库|其他综合收|||一般风|||所有者权益合计|
||股本|优先|永续|其|资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润|益||
|||||||存股|益|||险准备||||
|||股|债|他||||||||||
|一、上年期末余额|800,000,000.00||||506,344,085.03||1,112,029.65|4,643,902.05|289,968,037.58||1,924,589,584.79|4,900,931.87|3,531,558,570.97|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|800,000,000.00||||506,344,085.03||1,112,029.65|4,643,902.05|289,968,037.58||1,924,589,584.79|4,900,931.87|3,531,558,570.97|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||-3,946,485.02|228,701.12|66,708,174.69||309,119,688.79|-80,100.59|372,029,978.99|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-3,946,485.02||||675,827,863.48|-80,100.59|671,801,277.87|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||66,708,174.69||-366,708,174.69||-300,000,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||66,708,174.69||-66,708,174.69|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-300,000,000.00||-300,000,000.00|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||228,701.12||||228,701.12|
|1．本期提取||||4,794,218.23||||4,794,218.23|
|2．本期使用||||4,565,517.11||||4,565,517.11|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|800,000,000.00|506,344,085.03|-2,834,455.37|4,872,603.17|356,676,212.27|2,233,709,273.58|4,820,831.28|3,903,588,549.96|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||少数股东权||
|||||||减：库|其他综合收|||一般风|||所有者权益合计|
||股本|优先|永续|其|资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润|益||
|||||||存股|益|||险准备||||
|||股|债|他||||||||||
|一、上年期末余额|800,000,000.00||||506,344,085.03||427,640.83|3,068,833.16|217,273,271.26||1,479,618,678.96|2,929,279.51|3,009,661,788.75|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|800,000,000.00||||506,344,085.03||427,640.83|3,068,833.16|217,273,271.26||1,479,618,678.96|2,929,279.51|3,009,661,788.75|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||684,388.82|1,575,068.89|72,694,766.32||444,970,905.83|1,971,652.36|521,896,782.22|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||684,388.82||||717,665,672.15|-2,186,263.77|716,163,797.20|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||4,157,916.13|4,157,916.13|
|1．股东投入的普通股||||||||||||4,453.74|4,453.74|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||4,153,462.39|4,153,462.39|
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||72,694,766.32||-272,694,766.32||-200,000,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||72,694,766.32||-72,694,766.32|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||-200,000,000.00||-200,000,000.00|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||1,575,068.89||||1,575,068.89|
|1．本期提取||||4,311,462.88||||4,311,462.88|
|2．本期使用||||2,736,393.99||||2,736,393.99|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|800,000,000.00|506,344,085.03|1,112,029.65|4,643,902.05|289,968,037.58|1,924,589,584.79|4,900,931.87|3,531,558,570.97|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库||||||
||股本||||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||存股||||||
|一、上年期末余额|800,000,000.00||||506,344,085.03||-1,881,784.06|3,990,499.91|289,968,037.58|1,969,922,164.65|3,568,343,003.11|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|800,000,000.00||||506,344,085.03||-1,881,784.06|3,990,499.91|289,968,037.58|1,969,922,164.65|3,568,343,003.11|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-5,312,473.37|-89,137.12|66,708,174.69|300,373,572.20|361,680,136.40|
|（一）综合收益总额|||||||-5,312,473.37|||667,081,746.89|661,769,273.52|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配|||||66,708,174.69|-366,708,174.69|-300,000,000.00|
|1．提取盈余公积|||||66,708,174.69|-66,708,174.69||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||-300,000,000.00|-300,000,000.00|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||-89,137.12|||-89,137.12|
|1．本期提取||||4,473,367.23|||4,473,367.23|
|2．本期使用||||4,562,504.35|||4,562,504.35|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|800,000,000.00|506,344,085.03|-7,194,257.43|3,901,362.79|356,676,212.27|2,270,295,736.85|3,930,023,139.51|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库||||||
||股本||||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||存股||||||
|一、上年期末余额|800,000,000.00||||506,344,085.03||792,080.00|2,524,798.17|217,273,271.26|1,515,669,267.72|3,042,603,502.18|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|800,000,000.00||||506,344,085.03||792,080.00|2,524,798.17|217,273,271.26|1,515,669,267.72|3,042,603,502.18|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-2,673,864.06|1,465,701.74|72,694,766.32|454,252,896.93|525,739,500.93|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合收益总额|||-2,673,864.06|||726,947,663.25|724,273,799.19|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配|||||72,694,766.32|-272,694,766.32|-200,000,000.00|
|1．提取盈余公积|||||72,694,766.32|-72,694,766.32||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||-200,000,000.00|-200,000,000.00|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||1,465,701.74|||1,465,701.74|
|1．本期提取||||4,201,456.11|||4,201,456.11|
|2．本期使用||||2,735,754.37|||2,735,754.37|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|800,000,000.00|506,344,085.03|-1,881,784.06|3,990,499.91|289,968,037.58|1,969,922,164.65|3,568,343,003.11|

三、公司基本情况
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）前身为成立于1995年3月31日的山东高密豪迈机械有限公司(以下简称山东高密豪迈)。
2000年8月22日，根据山东高密豪迈增资扩股和变更公司名称的股东会决议，山东高密豪迈公司名称变更为“山东高密豪迈科技有限公司（以下简称山东豪迈科技）；2001年12月20日，公司名称变更为“山东豪迈机械科技有限公司”（以下简称山东豪迈机械科技）。
山东豪迈机械科技经过历次股权变更及增资扩股，截至2008年4月24日，公司注册资本变更为10,000万元。
2008年6月10日，根据山东豪迈机械科技2008年第四次临时股东会决议和创立大会决议，山东豪迈机械科技整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“山东豪迈机械科技股份有限公司”，整体变更后注册资本变更为15,000万元。
2011年6月7日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]882号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行后总股本变更为人民币20,000万元。
2014年8月26日，根据公司2014年第一次临时股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增20,000万股，本次转增后公司总股本变更为人民币40,000万元。
2015年3月26日，根据公司2014年度股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增40,000万股，本次转增后公司总股本变更为人民币80,000万元。
截至2017年12月31日，本公司总股本为80,000万股，其中有限售条件股份28,498.5458万股,占总股本的35.62%；无限售条件股份51,501.4542万股，占总股本的64.38%。
公司主要业务为汽车子午线轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。
公司经营范围：轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售、维修；零部件铸造、锻造、加工；机械设备及配件生产、销售；工业技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司注册资本金：80,000.00万元
公司注册地址：高密市密水科技工业园豪迈路1号
本财务报告于2018年3月24日由本公司董事会批准报出。
本集团合并财务报表范围包括辽宁豪迈科技有限公司、昆山豪迈机械科技有限公司、天津豪迈模具有限公司、Global Manufacturing Services,Inc、豪迈（泰国）有限公司、豪迈（欧洲）有限公司、豪迈模具（印度）私人有限责任公司等7家公司。与上年相比，本年合并范围未发生变化。
本公司之子公司情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，存在较多尚未完成的订单，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以当地币种作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及
归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生的月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
9、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团目前暂该类金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。其减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计
入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2)金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2）金融负债
1)金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2)金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本集团将单项金额超过1000万元的应收款项视为重大应收款项|
||当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单|
||独进行减值测试，计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其
实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
12、持有待售资产
（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中
负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
13、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减
少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
14、投资性房地产
本集团的投资性房地产包括出租的土地使用权和房屋建筑物，采用成本模式计量。
本集团投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|预计残值率（%）|年折旧率（%）|
|土地使用权|30|0|3.33|
|房屋建筑物|20|5|4.75|

15、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、办公设备、运输工具等。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20年|5%|4.75%|
|专用设备|年限平均法|5-10年|5%|9.50-19.00%|
|办公设备|年限平均法|5-10年|5%|9.50-19.00%|
|运输工具|年限平均法|5-10年|5%|9.50-19.00%|
|其他设备|年限平均法|5年|5%|19.00%|

16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
17、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达
到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条
件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本
化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
对使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
19、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、职工奖金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于辞退员工产生，在作出辞退决定日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当折现率折现后计入当期损益。
21、预计负债
当与产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
本集团的预计负债为产品售后维修费，根据本年度主营业务收入的千分之四进行计提。
22、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；
如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）本集团的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
2）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（2）收入确认具体政策
本集团的销售商品收入确认原则如下：
1）模具产品收入确认原则：国内模具销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收，公司取得收款的权利时确认收入实现；出口模具销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。
2）机床产品和锻铸产品收入确认原则：国内机床产品和锻铸产品销售收入以商品发至客户或客户已提货、并经客户验收确认收入实现；出口机床产品和锻铸产品收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。
3）大型零部件加工业务收入确认原则：国内销售以商品发至客户或客户已提货、并经客户签收后确认收入实现；出口销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，以取得交货凭证（即提单）时确认为出口收入的实现。
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团的租赁业务为经营租赁。本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2017年，财政部修订了《企业会计准则第 16 号--政府补助》，修订后的准则自|||
|2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采|||
||相关会计政策变更已经本公司第||
|用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求||说明1|
||四届董事会第一次会议批准。||
|按照修订后的准则进行调整。本集团在编制2017年度财务报表时，执行了相关会|||
|计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。|||
|2017年，财政部新颁布了《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、 处|||
|置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售|相关会计政策变更已经本公司第||
|||说明2|
|的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本集团在编制2017|四届董事会第三次会议批准。||
|年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。|||
|2017年，财政部新颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，|||
|对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。|相关会计政策变更已经本公司第||
|||说明3|
|本集团在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规|四届董事会第三次会议批准。||
|定进行了处理。|||

说明1：根据新修订的政府补助准则，与本集团日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不做调整。该政策变更影响本集团2017年财务报表其他收益项目，影响金额6,981,166.49元。
说明2：执行该政策对本集团2017年度财务报表无任何影响。
说明3：①根据财政部发布的通知，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，该政策影响本集团持续经营净利润项目，2017年度影响金额675,424,506.95元，比较报表2016年度影响金额715,438,647.15元。②根据财政发布的通知，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。该调整影响2017年财务报表资产处置收益金额80,710.80元，比较报表2016年度影响资产处置收益-560,605.98元，影响营业外收入-88,971.40元，营业外支出
-649,577.38元。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|商品销售收入、有形动产租赁收入|17%|
|城市维护建设税|应缴纳流转税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|详见下表说明|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|山东豪迈机械科技股份有限公司|15%|
|昆山豪迈机械科技有限公司|25%|
|天津豪迈模具有限公司|25%|
|辽宁豪迈科技有限公司|25%|
|Global Manufacturing Services, Inc|15%|
|豪迈（欧洲）有限公司|19%|
|豪迈模具（印度）私人有限责任公司|25%|
|豪迈（泰国）有限公司|20%|

2、税收优惠
（1）根据2018年3月8日山东省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局鲁科字[2018]37号《关于认定威海拓展纤维有限公司等 2078家企业为 2017年度高新技术企业的通知》，本公司已通过高新技术企业认定，并取得 GR201737001090号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2017年12月28日，资格有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。
（2）根据财政部、国家税务总局（财税〔2016〕113号）《关于提高机电、成品油等产品出口退税率的通知》，自2016年11月1日起，本公司出口模具产品的退税率为17%。
（3）根据泰国国家商务投资优惠政策，豪迈泰国自2015年至2022年免缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|489,900.36|396,995.77|
|银行存款|280,202,332.02|199,847,724.95|
|其他货币资金|9,282,755.36|28,049,555.99|
|合计|289,974,987.74|228,294,276.71|
|其中：存放在境外的款项总额|24,389,455.27|18,983,826.33|

其他说明
本年末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|205,474,027.89|269,678,962.43|
|商业承兑票据|146,050,375.00|42,835,959.00|
|合计|351,524,402.89|312,514,921.43|

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|151,110,032.37|62,589,192.00|
|合计|151,110,032.37|62,589,192.00|

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|按信用风|||||||||||
|险特征组|||||||||||
|合计提坏|1,014,982,861.19|99.29%|59,989,015.82|5.91%|954,993,845.37|817,350,857.65|98.74%|47,100,970.00|5.76%|770,249,887.65|
|账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||
|单项金额|||||||||||
|不重大但|||||||||||
|单独计提|||||||||||
||7,278,263.80|0.71%|7,278,263.80|100.00%|0.00|10,446,622.80|1.26%|7,999,091.40|76.57%|2,447,531.40|
|坏账准备|||||||||||
|的应收账|||||||||||
|款|||||||||||
|合计|1,022,261,124.99||67,267,279.62||954,993,845.37|827,797,480.45||55,100,061.40||772,697,419.05|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内|914,524,374.96|45,726,218.75|5.00%|
|1至2年|88,703,145.64|8,870,314.57|10.00%|
|2至3年|7,789,444.78|1,557,888.94|20.00%|
|3至4年|262,604.51|131,302.26|50.00%|
|4年以上|3,703,291.30|3,703,291.30|100.00%|
|合计|1,014,982,861.19|59,989,015.82||

确定该组合依据的说明：
根据客户的信用期划分账龄。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额12,167,218.22元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额301,989,954.38元，占应收账款年末余额合计数的比例29.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额15,099,497.72元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|17,420,061.48|98.20%|23,120,764.18|98.96%|
|1至2年|109,091.90|0.62%|59,140.10|0.25%|
|2至3年|26,469.00|0.15%|22,295.30|0.10%|
|3年以上|183,350.00|1.03%|161,924.36|0.69%|
|合计|17,738,972.38|--|23,364,123.94|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额8,165,815.66元，占预付款项年末余额合计数的比例为46.03%。
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|833.53|807.05|
|委托贷款|566,041.67|566,041.67|
|合计|566,875.20|566,848.72|

6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|按信用风险特|||||||||||
|征组合计提坏|||||||||||
||10,921,262.62|100.00%|944,262.80|8.65%|9,976,999.82|15,644,315.55|100.00%|927,267.62|5.93%|14,717,047.93|
|账准备的其他|||||||||||
|应收款|||||||||||
|合计|10,921,262.62||944,262.80||9,976,999.82|15,644,315.55||927,267.62||14,717,047.93|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|9,221,519.82|461,076.02|5.00%|
|1至2年|432,100.70|43,210.07|10.00%|
|2至3年|646,247.80|129,249.56|20.00%|
|3至4年|621,334.30|310,667.15|50.00%|
|4年以上|60.00|60.00|100.00%|
|合计|10,921,262.62|944,262.80||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额16,995.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|单位往来款|2,117,255.02|1,173,087.92|
|职工个人借款|1,025,160.97|1,541,505.96|
|代扣养老保险|2,709,091.58|2,270,371.77|
|保证金、押金|2,157,667.77|8,619,528.38|
|股权出让金|857,133.00||
|其他|2,054,954.28|2,039,821.52|
|合计|10,921,262.62|15,644,315.55|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|Government Revenue department|其他往来款|1,275,845.90|1年以内|11.68%|63,792.29|
|高密市预算外资金管理中心|保证金|1,122,459.80|1-4年|10.28%|288,642.18|
|孙敏蔚|股权出让金|857,133.00|1年以内|7.85%|42,856.65|
|高密市土地经营开发管理办公室|保证金|273,000.00|3年-4年|2.50%|136,500.00|
|王俊磊|个人借款|240,000.00|1年以内|2.20%|12,000.00|
|合计|--|3,768,438.70|--|34.51%|543,791.12|

7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|98,548,514.12||98,548,514.12|86,922,642.64||86,922,642.64|
|在产品|288,687,563.36||288,687,563.36|191,520,868.02||191,520,868.02|
|库存商品|46,522,334.90||46,522,334.90|67,274,419.14||67,274,419.14|
|周转材料|18,486,358.53||18,486,358.53|16,338,863.71||16,338,863.71|
|发出商品|165,197,845.61||165,197,845.61|113,000,342.59||113,000,342.59|
|合计|617,442,616.52||617,442,616.52|475,057,136.10||475,057,136.10|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
不适用
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
不适用
8、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款|300,000,000.00||
|合计|300,000,000.00||

9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|13,729,528.74|2,312,470.11|
|合计|13,729,528.74|2,312,470.11|

10、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||||||减值|
|||||权益法下确||其他|宣告发放现|计提|||准备|
|被投资单位|期初余额||||其他综合收||||其|期末余额||
|||追加投资|减少投资|认的投资损||权益|金股利或利|减值|||期末|
||||||益调整||||他|||
|||||益||变动|润|准备|||余额|
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|济南豪迈动||||||||||||
|力股权投资||||||||||||
|基金合伙企|195,398,544.96|100,000,000.00||1,048,559.74|-5,312,473.37|||||291,134,631.33||
|业（有限合||||||||||||
|伙）||||||||||||
|无锡奥驰豪||||||||||||
|迈科技有限|1,315,523.59||1,315,523.59|||||||||
|公司||||||||||||
|小计|196,714,068.55|100,000,000.00|1,315,523.59|1,048,559.74|-5,312,473.37|||||291,134,631.33||
|合计|196,714,068.55|100,000,000.00|1,315,523.59|1,048,559.74|-5,312,473.37|||||291,134,631.33||

其他说明
：上述公司不存在减值迹象，故未计提长期股权投资减值准备。
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|27,717,757.35|||27,717,757.35|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|27,717,757.35|||27,717,757.35|
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|27,717,757.35|||27,717,757.35|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|2,877,095.69|||2,877,095.69|
|（1）计提或摊销|905,088.19|||905,088.19|
|（2）固定资产\在建工程转入|1,972,007.50|||1,972,007.50|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|2,877,095.69|||2,877,095.69|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|24,840,661.66|||24,840,661.66|
|2.期初账面价值|||||

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|
|产业园D区3号车间|6,790,637.76|正在办理中|

12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|专用设备|运输工具|办公设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|444,774,718.14|1,253,593,713.59|7,897,149.58|45,037,908.63|1,751,303,489.94|
|2.本期增加金额|33,699,697.34|216,394,365.65|2,086,972.72||252,181,035.71|
|（1）购置|16,674,629.10|68,049,647.66|2,086,972.72||86,811,249.48|
|（2）在建工程转入|17,025,068.24|98,278,473.48|||115,303,541.72|
|（3）企业自制转入||50,066,244.51|||50,066,244.51|
|3.本期减少金额|27,719,505.35|7,032,928.79|143,491.03|3,357,307.37|38,253,232.54|
|（1）处置或报废|1,748.00|7,032,928.79|143,491.03|3,357,307.37|10,535,475.19|
|（2）其他|27,717,757.35||||27,717,757.35|
|4.期末余额|450,754,910.13|1,462,955,150.45|9,840,631.27|41,680,601.26|1,965,231,293.11|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|74,427,852.79|426,119,546.56|3,191,816.28|17,398,477.00|521,137,692.63|
|2.本期增加金额|21,303,734.90|118,133,840.11|1,012,077.20|4,960,859.75|145,410,511.96|
|（1）计提|21,303,734.90|118,133,840.11|1,012,077.20|4,960,859.75|145,410,511.96|
|3.本期减少金额|1,972,259.14|3,879,863.79|136,316.48|1,625,341.34|7,613,780.75|
|（1）处置或报废|251.64|3,879,863.79|136,316.48|1,625,341.34|5,641,773.25|
|（2）其他|1,972,007.50||||1,972,007.50|
|4.期末余额|93,759,328.55|540,373,522.88|4,067,577.00|20,733,995.41|658,934,423.84|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|4,468,087.49|1,241,063.63|||5,709,151.12|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||702,534.95|||702,534.95|
|（1）处置或报废||702,534.95|||702,534.95|
|4.期末余额|4,468,087.49|538,528.68|||5,006,616.17|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|352,527,494.09|922,043,098.89|5,773,054.27|20,946,605.85|1,301,290,253.10|
|2.期初账面价值|365,878,777.86|826,233,103.40|4,705,333.30|27,639,431.63|1,224,456,646.19|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋建筑物|5,583,301.53|836,048.98|4,468,087.49|279,165.06||
|机器设备|1,592,610.61|974,451.40|538,528.68|79,630.53||
|合计|7,175,912.14|1,810,500.38|5,006,616.17|358,795.59||

（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋建筑物|24,840,661.66|
|机器设备|764,389.20|
|合计|25,605,050.86|

（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|豪迈社区6-10号楼|37,932,817.94|正在办理中|
|科技C区综合办公楼|14,589,437.03|正在办理中|
|产业园C区3号车间|13,412,077.65|正在办理中|
|产业园C区4号车间|7,999,136.50|正在办理中|
|产业园D区5号车间|7,908,167.70|正在办理中|
|产业园D区7号车间|19,276,235.10|正在办理中|
|产业园C区办公楼|5,836,789.63|正在办理中|
|科技A区10#车间|3,934,812.33|正在办理中|
|科技A区11#车间|1,183,110.05|正在办理中|
|合计|112,072,583.93||

13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|在安装设备|47,173,553.46||47,173,553.46|45,605,321.95||45,605,321.95|
|科技B区|6,587,186.42||6,587,186.42||||
|科技E区|973,277.56||973,277.56||||
|产业园C区|39,203,222.39||39,203,222.39|2,391,374.79||2,391,374.79|
|产业园D区|8,670,192.23||8,670,192.23|558,062.47||558,062.47|
|泰国豪迈||||480,022.55||480,022.55|
|零星工程||||14,529.91||14,529.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|102,607,432.06|102,607,432.06|49,049,311.67|49,049,311.67|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||利息||||
||||||||工程累|||其中：本|本期|资|
||||||||||资本||||
|项目名||||本期转入固定|本期其他减||计投入|工程||期利息|利息|金|
||预算数|期初余额|本期增加金额|||期末余额|||化累||||
|称||||资产金额|少金额||占预算|进度||资本化|资本|来|
||||||||||计金||||
||||||||比例|||金额|化率|源|
||||||||||额||||
|在安装||||||||||||其|
|||45,605,321.95|99,652,905.07|97,948,603.56|136,070.00|47,173,553.46|||||||
|设备||||||||||||他|
|科技B|||||||||||||
|||||||||||||其|
|区8号|12,300,000.00||4,057,868.01|98,408.33||3,959,459.68|36.48%|30%|||||
|||||||||||||他|
|车间等|||||||||||||
|科技B|||||||||||||
|||||||||||||其|
|区办公|18,200,000.00||2,627,726.74|||2,627,726.74|16.89%|20%|||||
|||||||||||||他|
|楼（南）|||||||||||||
|科技E||||||||||||其|
||||973,277.56|||973,277.56|||||||
|区||||||||||||他|
|产业园||||||||||||其|
||51,200,000.00|2,391,374.79|44,285,384.07|7,473,536.47||39,203,222.39|87.92%|82%|||||
|C区||||||||||||他|
|产业园||||||||||||其|
||37,080,000.00|558,062.47|17,044,352.62|8,932,222.86||8,670,192.23|26.76%|45%|||||
|D区||||||||||||他|
|泰国豪||||||||||||其|
|||480,022.55|15,749.37|495,771.92|||||||||
|迈||||||||||||他|
|其他工||||||||||||其|
|||14,529.91|340,468.67|354,998.58|||||||||
|程||||||||||||他|
|合计|118,780,000.00|49,049,311.67|168,997,732.11|115,303,541.72|136,070.00|102,607,432.06|--|--||||--|

14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|225,961,029.24|65,335.00||12,375,913.57|238,402,277.81|
|2.本期增加金额|5,550,651.42|||2,287,774.71|7,838,426.13|
|（1）购置|5,550,651.42|||2,287,774.71|7,838,426.13|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|231,511,680.66|65,335.00||14,663,688.28|246,240,703.94|
|二、累计摊销||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.期初余额|22,898,004.45|63,825.88|4,244,968.68|27,206,799.01|
|2.本期增加金额|4,680,048.03|1,509.12|1,600,569.72|6,282,126.87|
|（1）计提|4,680,048.03|1,509.12|1,600,569.72|6,282,126.87|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|27,578,052.48|65,335.00|5,845,538.40|33,488,925.88|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|203,933,628.18||8,818,149.88|212,751,778.06|
|2.期初账面价值|203,063,024.79|1,509.12|8,130,944.89|211,195,478.80|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|产业园D区星源铁塔60亩|9,596,799.85|正在办理中|
|泰国豪迈土地|6,337,551.67|正在办理中|
|合计|15,934,351.52||

15、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额|||本期减少金额|||
|项目|期初余额||||||期末余额|
|||内部开发支出||其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|技术研究开发费||131,437,481.2|2|||129,918,002.58|1,519,478.64|
|合计||131,437,481.2|2|||129,918,002.58|1,519,478.64|

其他说明：本公司开发支出研究阶段与开发阶段的划分、开发阶段资本化的时点和依据详见本附注“五、18无形资产”所述。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|Global Manufacturing Services, Inc.|7,111,799.36|||7,111,799.36|
|合计|7,111,799.36|||7,111,799.36|

（2）商誉减值准备
公司将Global ManufacturingServices,Inc.（以下简称GMS）的所有资产认定为一个资产组，根据GMS的生产能力、市场开拓及销售计划等，以及合理的折现率，对GMS未来现金流量进行了预测，采用未来现金流折现法，计算得出GMS股东权益可回收金额高于公司投资成本，不存在商誉减值的情况。
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|72,489,345.22|10,885,787.72|60,553,270.68|9,092,986.39|
|内部交易未实现利润|5,565,962.08|1,101,494.67|7,527,956.02|1,649,765.76|
|可抵扣亏损|656,817.96|164,204.49|1,463,516.71|365,879.18|
|预计负债|11,696,717.14|1,754,507.56|8,303,470.13|1,245,520.52|
|合计|90,408,842.40|13,905,994.44|77,848,213.54|12,354,151.85|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产加速折旧|157,567,215.77|23,635,082.37|99,235,201.07|14,885,280.16|
|合计|157,567,215.77|23,635,082.37|99,235,201.07|14,885,280.16|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产|12,609,330.46|1,296,663.98|10,313,517.44|2,040,634.41|
|递延所得税负债|12,609,330.46|11,025,751.91|10,313,517.44|4,571,762.72|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|49,081,449.20|40,905,800.34|

||||
|-|-|-|
|坏账准备|729,363.37|1,183,209.46|
|合计|49,810,812.57|42,089,009.80|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018|3,907,384.25|3,907,384.25||
|2019|8,389,864.16|8,598,654.75||
|2020|13,966,007.04|13,972,369.37||
|2021|14,166,079.90|14,427,391.97||
|2022|8,652,113.85|||
|合计|49,081,449.20|40,905,800.34|--|

18、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款||300,000,000.00|
|预付设备等长期资产购置款项|105,638,287.66|97,571,179.77|
|合计|105,638,287.66|397,571,179.77|

其他说明：
注：本公司委托贷款为通过广发银行股份有限公司潍坊分行贷款给高密市国有资产管理有限公司的款项，该委托贷款由高密市国有资产经营投资有限公司提供担保。上述两家公司均为高密市国有资产管理办公室下属企业，财务状况良好，故未计提相关减值准备。上述贷款的到期日为2018年11月30日，利率为同期银行贷款利率上浮30%。本期将上述委托贷款划分至一年内到期的非流动资产。
年末大额预付长期资产购置款项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占预付款项总额比例（%）|账龄|未结算原因|
|高密经济开发区管理委员会|供应商|28,000,000.00|26.51|2年以内|预付土地款|
|高密市预算外资金管理中心|供应商|15,343,203.00|14.52|3年以内|预付土地款|
|高密市非税收入管理中心|供应商|11,718,630.00|11.09|1年以内|预付土地款|
|山起重型机械股份公司|供应商|9,925,189.73|9.40|1年以内|预付设备款|
|高密市密水城市建设投资经营有限公司|供应商|9,000,000.00|8.52|1年以内|预付土地款|
|合计||73,987,022.73|70.04|||

19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|50,000,000.00||

|||
|-|-|
|信用借款|130,000,000.00|
|票据贴现|62,589,192.00|
|合计|242,589,192.00|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。
上述借款均未逾期。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|172,752,134.17|130,664,121.01|
|合计|172,752,134.17|130,664,121.01|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
本年无账龄超过1年的重要应付账款。
21、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收款项|60,687,449.56|61,754,735.91|
|合计|60,687,449.56|61,754,735.91|

22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|122,530,990.48|884,398,709.26|860,480,033.60|146,449,666.14|
|二、离职后福利-设定提存计划||57,018,886.75|57,018,886.75||
|三、辞退福利||365,914.00|365,914.00||
|合计|122,530,990.48|941,783,510.01|917,864,834.35|146,449,666.14|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|84,250,219.35|814,661,378.00|797,203,333.28|101,708,264.07|
|2、职工福利费||13,410,520.18|13,410,520.18||
|3、社会保险费||27,971,603.38|27,949,799.35|21,804.03|
|其中：医疗保险费||21,633,969.80|21,612,165.77|21,804.03|
|工伤保险费||3,291,479.24|3,291,479.24||
|生育保险费||3,046,154.34|3,046,154.34||
|4、住房公积金|4,682,053.90|801,386.65|5,483,440.55||
|5、工会经费和职工教育经费|33,598,717.23|27,553,821.05|16,432,940.24|44,719,598.04|
|合计|122,530,990.48|884,398,709.26|860,480,033.60|146,449,666.14|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||54,921,611.79|54,921,611.79||
|2、失业保险费||2,097,274.96|2,097,274.96||
|合计||57,018,886.75|57,018,886.75||

23、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|7,122,635.34|13,070,667.82|
|企业所得税|17,217,807.42|12,751,297.41|
|个人所得税|1,764,157.07|1,449,171.00|
|城市维护建设税|1,156,309.77|3,694,087.56|
|房产税|1,065,271.85|931,521.21|
|土地使用税|1,583,535.66|1,459,957.40|
|教育费附加|496,111.95|1,583,453.92|
|地方教育费附加|330,741.32|1,055,635.94|
|其他|950,725.54|395,967.00|
|合计|31,687,295.92|36,391,759.26|

24、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|538,555.55||
|合计|538,555.55||

其他说明：上述利息均未逾期。
25、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|代收代付款项|5,512,118.26|4,397,280.58|
|质保金|56,407.00|1,042,804.66|
|押金|877,481.83|150,000.00|
|往来款|1,217,723.12|723,518.74|
|投标保证金|86,000.00|260,000.00|
|合计|7,749,730.21|6,573,603.98|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
其他说明：本年公司无账龄超过1年的重要其他应付款。
26、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|政府补助|2,014,999.80|1,914,999.96|
|其他|244,522.26||
|合计|2,259,522.06|1,914,999.96|

短期应付债券的增减变动：
政府补助 单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|政府补助项目|年初余额|本年新增补助金额|本年计入其他收益金额|其他变动|年末余额|与资产相关/与收益相关|
|模具工程实验室50万拨款|50,000.04||50,000.04|50,000.04|50,000.04|与资产相关|
|高等子午胎模具项目400万拨款|400,000.00||400,000.00|399,999.96|399,999.96|与资产相关|
|轮胎研发成果转化平台建设100万拨款|99,999.96||99,999.96|99,999.96|99,999.96|与资产相关|
|HM型巨胎硫化机项目100万拨款|99,999.96||99,999.96|99,999.96|99,999.96|与资产相关|
|模具专用电火花机床项目50万拨款|50,000.04||50,000.04|50,000.00|50,000.00|与资产相关|
|轮胎模具研发中心项目50万拨款|50,000.04||50,000.04|50,000.00|50,000.00|与资产相关|
|国家地方联合工程实验室70万|69,999.96||69,999.96|69,999.96|69,999.96|与资产相关|
|高性能铝镁合金模具产业化项目55万|55,000.00||55,000.00|55,000.00|55,000.00|与资产相关|
|铝镁合金花纹圈低压铸造项目40万|39,999.96||39,999.96|39,999.96|39,999.96|与资产相关|
|轮胎模具再制造项目1000万|1,000,000.00||1,000,000.00|999,999.96|999,999.96|与资产相关|
|制造业单项冠军拨款||||100,000.00|100,000.00|与资产相关|
|合计|1,914,999.96||1,914,999.96|2,014,999.80|2,014,999.80||

27、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|107,982.74|136,014.84|
|合计|107,982.74|136,014.84|

其他说明：本公司长期借款的利率为2.588%。
28、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|产品质量保证|11,696,717.14|8,303,470.13|预提售后服务费|
|合计|11,696,717.14|8,303,470.13|--|

其他说明：根据以往年度销售产品的使用状况和合同约定的质保条款，结合公司实际发生的售后维修费金额，合理预计产品质量保证金的计提比例，并按照此比例进行计提。
29、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|13,263,333.48|1,800,000.00|2,056,666.33|13,006,667.15|政府补助|
|合计|13,263,333.48|1,800,000.00|2,056,666.33|13,006,667.15|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入|本期计入|本期冲减|||与资产相关|
|||本期新增补|||||||
|负债项目|期初余额||营业外收|其他收益|成本费用|其他变动|期末余额|/与收益相|
|||助金额|||||||
||||入金额|金额|金额|||关|
|模具工程实验室50万拨款|120,833.03|||||50,000.04|70,832.99|与资产相关|
|高等子午胎模具项目400万拨款|1,600,000.20|||||399,999.96|1,200,000.24|与资产相关|
|轮胎研发成果转化平台建设100|||||||||
||400,000.24|||||99,999.96|300,000.28|与资产相关|
|万拨款|||||||||
|HM型巨胎硫化机项目100万拨|||||||||
||475,000.20|||||99,999.96|375,000.24|与资产相关|
|款|||||||||
|模具专用电火花机床项目50万|||||||||
||245,833.13|||||50,000.00|195,833.13|与资产相关|
|拨款|||||||||
|轮胎模具研发中心项目50万拨|||||||||
||249,999.80|||||50,000.00|199,999.80|与资产相关|
|款|||||||||
|国家地方联合工程实验室70万|373,333.49|||||69,999.96|303,333.53|与资产相关|
|高性能铝镁合金模具产业化项|||||||||
||495,000.00|||||55,000.00|440,000.00|与资产相关|
|目55万|||||||||
|铝镁合金花纹圈低压铸造项目|||||||||
||303,333.39|||||39,999.96|263,333.43|与资产相关|
|40万|||||||||
|轮胎模具再制造项目1000万|9,000,000.00|||||999,999.96|8,000,000.04|与资产相关|
|制造业单项冠军拨款100万||1,000,000.00|41,666.53|||100,000.00|858,333.47|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年山东省重点研发计划项|||||||
|||800,000.00|||800,000.00|与资产相关|
|目经费80万|||||||
|合计|13,263,333.48|1,800,000.00|41,666.53|2,014,999.80|13,006,667.15|--|

其他说明：其他变动为一年内到期的政府补助，重分类至其他流动负债列示。
30、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|800,000,000.00||||||800,000,000.00|

31、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|506,344,085.03|||506,344,085.03|
|合计|506,344,085.03|||506,344,085.03|

32、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计入其|减：所||||
|项目|期初余额|本期所得税|||税后归属于母|税后归属于|期末余额|
||||他综合收益当|得税||||
|||前发生额|||公司|少数股东||
||||期转入损益|费用||||
|二、以后将重分类进损益的其|||||-3,946,485.02|||
||1,112,029.65|-3,623,229.08||||323,255.94|-2,834,455.37|
|他综合收益||||||||
|其中：权益法下在被投资单位|||||-5,312,473.37|||
|以后将重分类进损益的其他综|-1,881,784.06|-5,312,473.37|||||-7,194,257.43|
|合收益中享有的份额||||||||
|外币财务报表折算差额|2,993,813.71|1,689,244.29|||1,365,988.35|323,255.94|4,359,802.06|
|其他综合收益合计|1,112,029.65|-3,623,229.08|||-3,946,485.02|323,255.94|-2,834,455.37|

33、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|4,643,902.05|4,794,218.23|4,565,517.11|4,872,603.17|
|合计|4,643,902.05|4,794,218.23|4,565,517.11|4,872,603.17|

其他说明：专项储备为公司按照财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】6号）的规定计提的安全生产费。
34、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
|法定盈余公积|289,968,037.58|66,708,174.69|356,676,212.27|
|合计|289,968,037.58|66,708,174.69|356,676,212.27|

盈余公积说明：本年公司根据母公司净利润的10%计提。
35、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,924,589,584.79|1,479,618,678.96|
|调整后期初未分配利润|1,924,589,584.79|1,479,618,678.96|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|675,827,863.48|717,665,672.15|
|减：提取法定盈余公积|66,708,174.69|72,694,766.32|
|应付普通股股利|300,000,000.00|200,000,000.00|
|期末未分配利润|2,233,709,273.58|1,924,589,584.79|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
36、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,965,187,859.90|1,852,669,977.40|2,587,699,548.35|1,507,059,993.00|
|其他业务|29,737,647.33|23,170,557.57|18,783,545.83|12,352,305.48|
|合计|2,994,925,507.23|1,875,840,534.97|2,606,483,094.18|1,519,412,298.48|

37、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|14,081,022.14|21,357,391.34|
|教育费附加|6,038,029.62|9,157,287.47|
|房产税|4,564,596.79|2,377,438.27|
|土地使用税|6,025,848.20|3,835,606.73|
|印花税|1,436,114.06|624,389.66|
|营业税||218,398.27|
|地方教育费附加|4,025,353.08|6,104,858.32|
|其他|1,591,811.06|3,696,886.81|
|合计|37,762,774.95|47,372,256.87|

38、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运费|19,120,770.78|17,213,910.36|
|境外佣金|2,516,441.65|15,326,244.48|
|售后服务费|13,345,734.09|9,444,164.62|
|工资|8,006,283.77|6,539,427.45|
|业务招待费|2,163,825.26|2,063,192.01|
|差旅费|1,936,554.67|1,786,748.88|
|广告宣传费|414,303.34|713,238.63|
|其他|2,943,124.32|1,197,765.06|
|合计|50,447,037.88|54,284,691.49|

39、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术研究开发费|129,918,002.58|96,874,389.01|
|工资|40,656,771.25|38,077,580.27|
|税金||4,877,111.46|
|折旧与摊销|12,583,005.75|14,262,432.38|
|办公费|2,358,070.09|3,063,246.33|
|其他|34,339,958.10|27,592,716.69|
|合计|219,855,807.77|184,747,476.14|

40、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|7,731,758.25|2,991,257.89|
|减：利息收入|353,582.80|1,408,596.55|
|加：汇兑损失|24,243,679.66|-25,728,789.99|
|加：其他支出|14,946,367.67|13,972,811.03|
|合计|46,568,222.78|-10,173,317.62|

41、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|12,187,162.30|-1,077,489.83|
|合计|12,187,162.30|-1,077,489.83|

42、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,048,559.74|-1,782,706.06|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-29,823.59||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|2,092,794.00|2,431,148.21|
|委托贷款产生的投资收益|17,730,308.74|15,156,259.16|
|合计|20,841,838.89|15,804,701.31|

43、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置收益|80,710.80|-560,605.98|
|未划分为持有待售的非流动资产处置收益|80,710.80|-560,605.98|
|其中:固定资产处置收益|80,710.80|-560,605.98|
|合计|80,710.80|-560,605.98|

44、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|6,981,166.49||
|合计|6,981,166.49||

45、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|5,551,408.00|6,066,416.10|5,551,408.00|
|其他|1,657,982.26|1,418,632.52|1,657,982.26|
|合计|7,209,390.26|7,485,048.62|7,209,390.26|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|殊补贴|额|额|与收益相关|
|其他流动负债转入|||||||859,999.92|与资产相关|
|专利补助||补助||否|否||99,400.00|与收益相关|
|低房租招商项目政府补助||补助||否|否||930,141.00|与收益相关|
|人力资源服务中心稳岗补贴||补助||否|否||736,205.00|与收益相关|
|出口信用保费补助||补助||否|否||813,445.00|与收益相关|
|外经贸发展基金||补助||否|否||300,000.00|与收益相关|
|泰山产业领军人才工程补助||补助||否|否||550,000.00|与收益相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|泰山产业领军人才补助资金||补助||否|否|3,100,000.00||与收益相关|
|高密市科技局研发补助资金||补助||否|否|766,600.00||与收益相关|
|其他||补助||否|否|1,684,808.00|1,777,225.18|与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|5,551,408.00|6,066,416.10|--|

46、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|2,055,401.44|350,049.38|2,055,401.44|
|非流动资产毁损报废损失|338,508.49|2,026,670.64|338,508.49|
|罚款|19,283.19|48,675.00|19,283.19|
|对外赞助|300,608.93||300,608.93|
|其他|2,008,346.19|7,300.90|2,008,346.19|
|合计|4,722,148.24|2,432,695.92|4,722,148.24|

47、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|100,032,458.21|110,179,845.33|
|递延所得税费用|7,197,959.62|6,595,134.20|
|合计|107,230,417.83|116,774,979.53|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|782,654,924.78|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|118,277,085.71|
|子公司适用不同税率的影响|457,435.30|
|调整以前期间所得税的影响|-1,052,586.44|
|非应税收入的影响|-157,283.96|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-459,673.57|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,564,116.15|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,445,221.56|
|额外可扣除的费用(研发加计扣除)|-9,719,308.95|
|所得税费用|107,230,417.83|

48、其他综合收益
详见附注七、32.其他综合收益。
49、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补贴|10,575,908.00|5,492,744.58|
|利息收入|353,582.80|1,398,470.63|
|收回承兑保证金、存单质押保证金|18,766,800.63||
|收回往来款|247,288.30|491,439.19|
|其他|7,339,717.71|647,498.08|
|合计|37,283,297.44|8,030,152.48|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|办公费、通讯、差旅费等|9,987,227.40|9,296,362.07|
|运输费、交通费等|19,338,602.86|17,384,586.99|
|业务招待费、宣传费、开发费、劳保费等|5,567,352.49|6,043,533.52|
|销售佣金、捐赠支出等|13,690,598.12|16,576,230.63|
|支付的保证金|10,130,975.92|25,987,060.90|
|其他|23,169,007.73|19,096,353.24|
|合计|81,883,764.52|94,384,127.35|

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|1,800,000.00||
|合计|1,800,000.00||

50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|675,424,506.95|715,438,647.15|
|加：资产减值准备|12,187,162.30|-1,077,489.83|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|146,153,962.98|130,540,806.89|
|无形资产摊销|6,280,099.24|5,760,498.15|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以|||
||-80,710.80|560,605.98|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|338,508.49|2,026,670.64|
|财务费用（收益以“－”号填列）|31,199,738.54|-7,366,004.96|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-20,841,838.89|-15,804,701.31|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|743,970.43|2,023,371.48|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|6,453,989.19|4,571,762.72|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-140,575,261.57|-76,771,849.85|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-382,451,404.34|-188,301,267.69|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|88,985,078.48|10,193,833.69|
|经营活动产生的现金流量净额|423,817,801.00|581,794,883.06|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|280,692,232.38|200,244,720.72|
|减：现金的期初余额|200,244,720.72|245,693,300.84|
|现金及现金等价物净增加额|80,447,511.66|-45,448,580.12|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|280,692,232.38|200,244,720.72|
|其中：库存现金|489,900.36|396,995.77|
|可随时用于支付的银行存款|280,202,332.02|199,847,724.95|
|三、期末现金及现金等价物余额|280,692,232.38|200,244,720.72|

51、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|96,061,030.69|
|其中：美元|11,782,958.56|6.534200|76,992,207.82|
|欧元|705,861.60|7.802300|5,507,343.96|
|日元|126,775,651.00|0.057883|7,338,155.01|
|泰铢|14,801,546.82|0.200048|2,961,019.84|
|卢比|27,619,479.64|0.101969|2,816,330.72|
|福林|17,727,604.41|0.025157|445,973.34|
|应收账款|--|--|405,606,320.99|
|其中：美元|52,414,445.31|6.534200|342,486,468.54|
|欧元|7,453,811.15|7.802300|58,156,870.74|
|日元|31,170,989.00|0.057883|1,804,270.36|
|泰铢|9,363,733.70|0.200048|1,873,196.20|
|卢比|12,606,921.18|0.101969|1,285,515.15|
|长期借款|--|--|107,982.74|

|||||
|-|-|-|-|
|欧元|13,839.86|7.802300|107,982.74|
|其他应收款|||15,097,767.50|
|其中：美元|2,500.00|6.534200|16,335.50|
|欧元|64,857.82|7.802300|506,040.17|
|泰铢|71,522,360.73|0.200048|14,307,905.22|
|卢比|2,623,215.00|0.101969|267,486.61|
|应付账款|||12,902,233.50|
|其中：美元|457,577.81|6.534200|2,989,904.93|
|欧元|775,747.31|7.802300|6,052,613.24|
|日元|3,473,407.00|0.057883|201,051.22|
|泰铢|17,643,942.78|0.200048|3,529,635.47|
|卢比|1,265,371.23|0.101969|129,028.64|
|其他应付款|||1,066,646.36|
|其中：欧元|112,324.55|7.802300|876,389.84|
|泰铢|951,054.34|0.200048|190,256.52|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|境外经营实体名称|子公司类型|主要经营地|记账本位币|本位币选择依据|
|Global ManufacturingServices,Inc|全资子公司|美国·田纳西州|美元|主要经营环境中，主要的货币是美元|
|豪迈（泰国）有限公司|全资子公司|泰国·罗勇府|泰铢|主要经营环境中，主要的货币是泰铢|
|豪迈（欧洲）有限公司|控股子公司|匈牙利·布达佩斯|欧元|主要经营环境中，主要的货币是欧元|
|豪迈模具（印度）私人有限责任公司|全资子公司|印度·古吉拉特邦|卢比|主要经营环境中，主要的货币是卢比|

八、合并范围的变更
1、其他
本年度本集团合并范围未发生变化。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||业务性质|持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地||||取得方式|
|||||直接|间接||
|辽宁豪迈科技有限公司|铁岭县|铁岭县|模具维修及生产|100.00%||设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|昆山豪迈机械科技有限公司|昆山市|昆山市|模具维修及生产|100.00%|设立|
|天津豪迈模具有限公司|天津市|天津市|模具维修及生产|100.00%|设立|
|Global Manufacturing Services, Inc.|美国·田纳西州|田纳西州|模具维修及生产|100.00%|企业合并|
|豪迈（欧洲）有限公司|匈牙利·布达佩斯|布达佩斯|模具维修及生产|80.00%|设立|
|豪迈（泰国）有限公司注1|泰国·罗勇府|罗勇府|模具维修及生产|99.99%|设立|
|豪迈模具（印度）私人有限责任公司||||||
||印度·古吉拉特邦|古吉拉特邦|模具维修及生产|99.99%|设立|
|注2||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：本公司持有豪迈（泰国）有限公司99.99%的股权，根据协议约定公司享有豪迈（泰国）有限公司全部收益并承担相应的经营风险。
注2：豪迈模具（印度）私人有限责任公司注册资本2100万股（2.1亿卢比），其中冯立海和Amit各认缴1股（10卢比），剩余全部由本公司认缴，根据协议约定本公司享有豪迈模具（印度）私人有限责任公司全部收益并承担相应的经营风险。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的损益|||
||||本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
||||派的股利||
|豪迈（欧洲）有限公司|20.00%|-80,100.59||4,820,831.28|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
注：豪迈（欧洲）有限公司注册资本15000欧元，公司持股80%，其他股东持股20%，各股东已按出资比例出资完毕。根据豪迈（欧洲）有限公司投资合作协议，豪迈（欧洲）有限公司剩余投资款全部由本公司进行出资，但其他股东享有20%股权。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|豪迈(欧洲)|9,145,10|21,185,0|30,330,1|6,118,10|107,982.|6,226,08|11,746,8|18,059,1|29,806,0|5,165,43|136,014.|5,301,44|
|有限公司|4.00|46.51|50.51|4.89|74|7.63|51.77|63.18|14.95|4.26|84|9.10|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|现金流量|||额|金流量|
|豪迈（欧洲）|||||||||
||21,058,422.19|-2,016,782.67|-400,502.97|11,397.61|8,088,808.69|-11,135,125.00|203,806.17|-9,965,094.89|
|有限公司|||||||||

2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联营企业投|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质||||
|||||直接|间接|资的会计处理方法|
|济南豪迈动力股权投资基金|||||||
||济南|济南|投资及咨询业务|99.01%|0.00%|权益法|
|合伙企业（有限合伙）|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“豪迈动力”）由有限合伙人的本公司和执行事务合伙人的普通合伙人豪迈资本管理有限公司(以下简称“豪迈资本”)组成，其中：豪迈资本是由豪迈集团股份有限公司（持股比例30%）以及秦启岭（持股比例25%）、张鲁（持股比例15%）、张岩（持股比例10%）、张志珑（持股比例10%）、柏续生（持股比例10%）等五名自然人共同设立,豪迈集团股份有限公司作为豪迈资本的第一大股东。
豪迈动力的持股比例不同于表决权比例的原因：
根据合伙协议约定，公司不得执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。有限合伙人均不得参与管理或者控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，不得代表合伙企业签署文件，亦不得从事其他对合伙企业形成约束的行为。同时，普通合伙人作为合伙企业执行事务合伙人，设立投资决策委员会，该委员会由5名委员组成，投资决策实行2/3（含）通过制，且主任委员具有一票否决权，主任委员为普通合伙人派驻，本公司派驻的委员仅1名。本公司可以通过该委员影响合伙企业，但不具有控制权。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|20,377,336.41|6,198,826.48|
|非流动资产|273,668,641.23|191,153,708.57|
|资产合计|294,045,977.64|197,352,535.05|
|少数股东权益|2,911,055.18|1,953,790.10|
|归属于母公司股东权益|291,134,922.46|195,398,744.95|
|按持股比例计算的净资产份额|291,134,922.46|195,398,744.95|
|对联营企业权益投资的账面价值|291,134,631.33|195,398,544.96|
|净利润|1,059,042.59|-1,830,653.12|
|其他综合收益|-5,365,600.00|-2,700,600.00|
|综合收益总额|-7,266,200.00|-1,900,600.00|

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|联营企业：|--|--|

||||
|-|-|-|
|投资账面价值合计||1,315,523.59|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润||29,823.59|

其他说明：本年公司将所持无锡奥驰豪迈科技有限公司的全部股权进行转让，不再持有该公司股权。
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及集团公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
1）汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、日元、卢比和泰铢等有关，除本公司的4个境外下属子公司以外币进行采购和销售外，本公司也存在较大以外币结算的进出口业务。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、日元余额、卢比余额、澳元余额、泰铢余额及福林余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|货币资金 – 美元|11,782,958.56|18,842,509.21|
|货币资金 – 欧元|705,861.60|5,200,224.73|
|货币资金 – 日元|126,775,651.00|20,001,007.00|
|货币资金 – 泰铢|14,801,546.82|14,820,647.70|
|货币资金 – 卢比|27,619,479.64|8,947,901.86|
|货币资金 – 福林|17,727,604.41||
|应收账款-美元|52,414,445.31|43,558,964.52|
|应收账款-欧元|7,453,811.15|8,960,250.00|
|应收账款-日元|31,170,989.00||
|应收账款-泰铢|9,363,733.70|32,831,264.63|
|应收账款-卢比|12,606,921.18|5,169,513.82|
|预付账款-美元|398,698.47|72,135.30|
|预付账款-欧元|392,860.89|3,440,024.66|
|预付账款-日元|5,753,383.50|29,440,761.00|
|预付账款-澳元||105,840.00|
|预付账款-泰铢||10,000.00|
|预付账款-卢比|1,345,844.00||

其它应收款-美元 2,500.00 3,500.00
||||
|-|-|-|
|其它应收款-欧元|64,857.82|77,778.07|
|其它应收款-泰铢|71,522,360.73|16,293,822.93|
|其它应收款-卢比|2,623,215.00|3,087,760.61|
|应付账款-美元|457,577.81|1,875,973.11|
|应付账款-欧元|775,747.31|1,470,808.12|
|应付账款-日元|3,473,407.00||
|应付账款-泰铢|17,643,942.78|109,960,442.58|
|应付账款-卢比|1,265,371.23|50,241,608.18|
|预收款项-美元|4,273,079.63|5,865,348.73|
|预收款项-欧元|5,987.83|95,370.15|
|预收款项-日元||2 1 ,0 0 6 , 0 0 6 .0 0|
|预收款项-泰铢|3,595,406.78|6,995,253.22|
|其他应付账款-欧元|112,324.55|69,230.23|
|其他应付账款-泰铢|951,054.34|5,561,495.79|
|其他应付账款-卢比||30,000.00|
|长期借款-欧元|13,839.86|18,614.83|

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。
2)利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和欧元计价固定利率合同，金额为180,107,982.74元，已背书未到期的票据贴现62,589,192.00元。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
3）价格风险
本集团以市场价格销售轮胎模具产品，因此受到此等价格波动的影响。
(2)信用风险
于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团业务部门确定信用额度和其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期
债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项
计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除单项计提坏账准备的应收账款及应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
单项计提坏账准备的应收账款金额合计7,278,263.80元，应收账款前五名金额合计301,989,954.38元。
(3)流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司资信状况良好，能够随时获得金融机构的信贷额度。
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2017年12月31日金额：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计|
|金融资产||||||
|货币资金|289,974,987.74||||289,974,987.74|
|应收票据|351,524,402.89||||351,524,402.89|
|应收账款|954,993,845.37||||954,993,845.37|
|应收利息|566,875.20||||566,875.20|
|其他应收款|9,976,999.82||||9,976,999.82|
|一年内到期的非流动资产|300,000,000.00||||300,000,000.00|
|金融负债||||||
|短期借款|242,589,192.00||||242,589,192.00|
|应付账款|172,752,134.17||||172,752,134.17|
|其他应付款|7,749,730.21||||7,749,730.21|
|长期借款|37,255.75|37,255.75|33,471.24||107,982.74|

2、敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
(1)外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|汇率变动|2017年度||2016年度||
|||对净利润的影响|对所有者权益的影响|对净利润的影响|对所有者权益的影响|
|所有外币|对人民币升值5%|21,001,336.00|21,001,336.00|19,245,657.67|19,245,657.67|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所有外币|对人民币贬值5%|-21,001,336.00|-21,001,336.00|-19,245,657.67|-19,245,657.67|

(2)利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
截至2017年12月31日，本公司借款均是固定利率借款。
十一、公允价值的披露
本集团报告期无以公允价值计量的资产和负债。
本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项和长期借款等。不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例|
|张恭运|-|-|-|29.92%|29.92%|

本企业的母公司情况的说明：
控股股东的所持股份或权益及其变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东|持股金额||持股比例（%）||
||年末余额|年初余额|年末比例|年初比例|
|张恭运|239,396,200.00|239,396,200.00|29.92|29.92|

本企业最终控制方是张恭运。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.在合营安排或联营企业中的权益。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|山东豪迈机械制造有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|

|||
|-|-|
|高密豪佳燃气有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|高密市豪迈置业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|高密同创气门芯有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|山东豪迈重工有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|高密豪迈医院有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|山东豪迈昌安绿色能源有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|山东荣泰感应科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|
|山东豪迈气门嘴有限公司|控股股东有重大影响的企业|
|无锡奥驰豪迈科技有限公司|投资的联营企业|

其他说明：本公司所持无锡奥驰豪迈科技有限公司的股权已于2017年6月份全部转让。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|山东豪迈机械制造有限公司|材料及加工费|64,335,519.78|70,000,000.00|否|29,896,686.46|
|山东豪迈重工有限公司|材料及加工费|12,143,452.79||||
|高密豪佳燃气有限公司|燃气及维修费|10,938,952.91|12,000,000.00|否|8,389,772.55|
|高密同创气门芯有限公司|材料|2,736,323.31|||2,901,582.31|
|山东豪迈气门嘴有限公司|材料|525.63|||883.77|
|合计||90,154,774.42|||41,188,925.09|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|山东豪迈机械制造有限公司|铸件等|158,694,730.95|155,922,926.83|
|山东豪迈机械制造有限公司|电费|4,164,348.25|3,334,073.75|
|山东豪迈气门嘴有限公司|电费|3,568,495.37|3,593,461.05|
|山东豪迈气门嘴有限公司|模具及加工费|12,936.75||
|高密豪佳燃气有限公司|电费|17,120.39||
|高密豪佳燃气有限公司|材料费|7,375.97||
|无锡奥驰豪迈科技有限公司|机床|744,444.44|1,534,846.14|
|高密同创气门芯有限公司|加工费|8,824.74|4,447.74|
|山东荣泰感应科技有限公司|电炉架等|1,535,079.18||
|山东豪迈昌安绿色能源有限公司|材料费|24,297.43||
|合计||168,777,653.47|164,389,755.51|

（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|山东豪迈气门嘴有限公司|车间厂房|571,428.57|578,571.42|
|高密豪佳燃气有限公司|办公楼|39,714.29||
|高密豪佳燃气有限公司|土地使用权|85,821.85|82,109.50|
|高密豪迈医院有限公司|土地使用权|33,033.04||
|北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司|办公楼|3,619.05||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|高密市豪迈置业有限公司|房屋建筑物|109,609.50|245,000.00|

（3）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|高密市豪迈置业有限公司|锅炉设备||215,139.81|

（4）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬合计|4,411,555.49|3,712,500.00|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|山东豪迈机械制造有限公司|40,103,167.51|2,005,158.38|52,711,810.55|2,635,590.53|
|应收账款|无锡奥驰豪迈科技有限公司|||1,675,770.00|83,788.50|
|应收账款|山东豪迈昌安绿色能源有限公司|11,371.20|568.56|||
|预付款项|高密豪佳燃气有限公司|||3,184,387.64||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|山东豪迈机械制造有限公司|16,946,790.07|5,860,454.99|
|应付账款|山东豪迈气门嘴有限公司|615.00|883.77|
|应付账款|高密豪佳燃气有限公司|677,916.71||
|应付账款|高密同创气门芯有限公司|332,298.01|365,171.87|
|应付账款|山东豪迈重工有限公司|12,807,839.76||
|应付账款|高密市豪迈置业有限公司|109,609.50||

十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2017年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2017年12月31日，本公司无需披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|300,000,000.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|300,000,000.00|

十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
（2）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司的业务单一，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||比||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额||金额|||
|||||比例|||例||比例||
|按信用风险特征|||||||||||
|组合计提坏账准|1,044,259,371.20||59,316,915.27||984,942,455.93|845,147,057.76||46,044,272.93||799,102,784.83|
|备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大|||||||||||
|但单独计提坏账|7,278,263.80||7,278,263.80||0.00|10,446,622.80||7,999,091.40||2,447,531.40|
|准备的应收账款|||||||||||
|合计|1,051,537,635.00||66,595,179.07||984,942,455.93|855,593,680.56||54,043,364.33||801,550,316.23|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|901,286,086.91|45,064,304.35|5.00%|
|1至2年|88,608,471.66|8,860,847.17|10.00%|
|2至3年|7,785,850.97|1,557,170.19|20.00%|
|3至4年|262,604.51|131,302.26|50.00%|
|4年以上|3,703,291.30|3,703,291.30|100.00%|
|合计|1,001,646,305.35|59,316,915.27||

确定该组合依据的说明：
根据客户信用期进行账龄划分。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额12,551,814.74元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额301,083,414.37元，占应收账款年末余额合计数的比例28.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额15,054,170.72元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||比||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额||金额|||
|||||比例|||例||比例||
|按信用风险特征|||||||||||
|组合计提坏账准|28,595,913.07||763,690.70||27,832,222.37|39,491,388.25||700,797.34||38,790,590.91|
|备的其他应收款|||||||||||
|合计|28,595,913.07||763,690.70||27,832,222.37|39,491,388.25||700,797.34||38,790,590.91|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|5,757,749.27|287,887.47|5.00%|
|1至2年|413,265.20|41,326.52|10.00%|
|2至3年|646,247.80|129,249.56|20.00%|
|3至4年|610,334.30|305,167.15|50.00%|
|4年以上|60.00|60.00|100.00%|
|合计|7,427,656.57|763,690.70||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额62,893.36元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|子公司往来款|21,168,256.50|27,958,232.16|
|员工借款（备用金）|1,025,160.97|1,541,505.96|
|代扣养老保险|2,707,543.82|2,268,863.73|
|保证金|1,444,962.51|7,674,954.40|
|股权出让金|857,133.00||
|其他|1,392,856.27|47,832.00|
|合计|28,595,913.07|39,491,388.25|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末余额合计数的比例||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|辽宁豪迈科技有限公司|往来款|17,702,638.92|0-2年|61.91%||
|昆山豪迈机械科技有限公司|往来款|3,175,768.23|0-2年|11.11%||
|高密市预算外资金管理中心|保证金|1,122,459.80|1-3年|3.93%|288,642.18|
|孙敏蔚|股权出让金|857,133.00|1年以内|3.00%|42,856.65|
|天津豪迈模具有限公司|往来款|289,849.35|1年以内|1.01%||
|合计|--|23,147,849.30|--|80.96%|331,498.83|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|159,829,788.61||159,829,788.61|147,095,476.61||147,095,476.61|
|对联营、合营企业投资|291,134,631.33||291,134,631.33|196,714,068.55||196,714,068.55|
|合计|450,964,419.94||450,964,419.94|343,809,545.16||343,809,545.16|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减|减值准备期|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||值准备|末余额|
|辽宁豪迈科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|昆山豪迈机械科技有限公司|15,000,000.00|||15,000,000.00|||
|Global Manufacturing|||||||
||48,159,499.05|||48,159,499.05|||
|Services, Inc|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|天津豪迈模具有限公司|500,000.00||500,000.00|
|豪迈（泰国）有限公司|38,317,660.00||38,317,660.00|
|豪迈（欧洲）有限公司|32,323,866.56||32,323,866.56|
|豪迈模具（印度）私人有限||||
||7,794,451.00|12,734,312.00|20,528,763.00|
|责任公司||||
|合计|147,095,476.61|12,734,312.00|159,829,788.61|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||减值准备期末余额|
||||||权益法下确||其他|宣告发放|计提||||
|投资单位|期初余额|||||其他综合收||||其|期末余额||
|||追加投资|减少投资||认的投资损||权益|现金股利|减值||||
|||||||益调整||||他|||
||||||益||变动|或利润|准备||||
|一、合营企业|||||||||||||
|二、联营企业|||||||||||||
|济南豪迈动|||||||||||||
|力股权投资|||||||||||||
|基金合伙企|195,398,544.96|100,000,000.00|||1,048,559.74|-5,312,473.37|||||291,134,631.33||
|业（有限合|||||||||||||
|伙）|||||||||||||
|无锡奥驰豪|||||||||||||
|迈科技有限|1,315,523.59|||1,315,523.59|||||||||
|公司|||||||||||||
|小计|196,714,068.55|100,000,000.00||1,315,523.59|1,048,559.74|-5,312,473.37|||||291,134,631.33||
|合计|196,714,068.55|100,000,000.00||1,315,523.59|1,048,559.74|-5,312,473.37|||||291,134,631.33||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,925,270,751.74|1,839,976,507.04|2,556,190,981.41|1,482,685,495.13|
|其他业务|29,295,930.45|21,321,204.97|17,176,245.74|11,709,579.80|
|合计|2,954,566,682.19|1,861,297,712.01|2,573,367,227.15|1,494,395,074.93|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,048,559.74|-1,782,706.06|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-29,823.59|-1,527,740.81|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|2,092,794.00|2,431,148.21|
|委托贷款产生的投资收益|17,730,308.74|15,156,259.16|
|合计|20,841,838.89|14,276,960.50|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-287,621.28||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||
||12,532,574.49||
|受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|-1,283,764.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和|2,092,794.00||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|对外委托贷款取得的损益|17,730,308.74||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,441,893.49||
|减：所得税影响额|4,449,585.58||
|少数股东权益影响额|473.92||
|合计|24,892,338.96|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|18.44%|0.84|0.84|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|17.76%|0.81|0.81|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
1.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事长：张恭运
二〇一八年三月二十四日