证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-044哈尔滨威帝电子股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司于2015年5月27日成功完成了首次公开发行股票并上市工作，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范募集资金的存放与使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕832号）核准，并经上海证券交易所同意，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 5月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股面值人民币 1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币 13.25元，募集资金总额为人民币265,000,000.00元。2015年5月22日主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款 230,550,000.00元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为 216,670,000.00元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第114107号）。
截至2018年06月30日，本公司本年收到募集资金存款利息收入80,983.60元，购买理财产品取得含税投资收益1,465,194.44元，支付银行手续费 658.50元；使用闲置募集资金 80,000,000.00元，购买保本保收益类封闭型理财产品。
本公司募集资金专户余额为 35,157,806.77元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分公司开设募集资金专项账户。2015年5月，公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与上述开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元银行名称 账号 初始存放金额 募集资金余额
上海浦东发展银行股份
65130158000000053 192,980,000.00 20,298,361.96有限公司哈尔滨分行
上海浦东发展银行股份
65130158000000037 37,570,000.00 14,859,444.81有限公司哈尔滨分行
合计 230,550,000.00 35,157,806.77注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 13,880,000.00元。截至 2018年 6月 30日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2018年 6月30日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年 10月 30日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。
2017年11月1日，公司以闲置募集资金2,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为2017年11月2日，产品到期日 2018年 1月 31日，本期预计收益率4.15%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2017-046）。公司已于2018年1月31日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 2,000万元及收益 205,194.44元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2017年11月1日，公司以闲置募集资金6,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为2017年11月2日，产品到期日 2018年 5月 1日，本期预计收益率4.20%。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告2017-046）。公司已于 2018年 5月 2日赎回该理财产品，上述理财产品的本金6,000万元及收益1,260,000元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2018年5月11日，公司以闲置募集资金4,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为2018年5月14日，产品到期日 2018年 8月 13日，本期预计收益率4.45%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2018-024）。截至2018年6月 30日，尚未到期。
2018年5月11日，公司以闲置募集资金4,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为2018年5月14日，产品到期日 2018年 11月 12日，本期预计收益率4.50%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2018-024）。截至2018年6月 30日，尚未到期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2018年06月30日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年7月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||21,667.00||本年度投入募集资金总额|||||1,068.86||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||11,505.87||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|汽车CAN总线控制系统产能扩建|否|17,910.00|17,910.00|17,910.00|976.77|9,088.98|-8,821.02|50.75|2018年12月|建设中||否|
|汽车电子技术研发中心建设|否|3,757.00|3,757.00|3,757.00|92.09|2,416.89|-1,340.11|64.33|2018年12月|不适用||否|
|合计|—|21,667.00|21,667.00|21,667.00|1,068.86|11,505.87|-10,161.13|53.10|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||1、受东北地区施工季节短及招标进度影响，根据中国制造 2025 的总体部署，依据《智能制造工程实施指南》、《国家智能制造标准体系建设指南》，公司重新设计了适||||||||

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||合多品种的全自动化生产线，由于专用设备需特殊定制，建设周期较长，导致汽车 CAN总线控制系统产能扩建项目建设进度有所滞后，公司将切实可行地加快推进项目建设；2、目前汽车电子技术研发中心已基本达到可使用状态，完工部分已转入固定资产。由于部分大型设备需要新建厂房验收后进行安装及调试。后期公司会根据行业发展技术趋势及需求逐步增添和完善研发中心的各项功能和设备。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|1、购买上海浦东发展银行股份有限公司公司固定持有期JG902期，金额2,000万元，期限90天，2017年11月2日起息，2018年1月31日到期。资金已到期收回。2、购买上海浦东发展银行股份有限公司公司固定持有期JG903期，金额6,000万元，期限180天，2017年11月2日起息，2018年5月1日到期。资金已到期收回。3、购买上海浦东发展银行股份有限公司公司结构性存款，金额4,000万元，期限90天，2018年5月14日起息，2018年8月13日到期。截止到2018年6月30日，尚未到期。4、购买上海浦东发展银行股份有限公司公司结构性存款，金额4,000万元，期限180天，2018年5月14日起息，2018年11月12日到期。截止到2018年6月30日，尚未到期。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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|变 更 后的项目|对 应 的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|无|||||||||||
|合计|—|||||—|—||—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）|||||||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）|||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。