华数传媒控股股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人励怡青、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|622,915,550.51|562,971,741.72|10.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|131,179,081.49|85,285,038.40|53.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||128,774,452.49|82,351,191.02|56.37%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|62,364,342.59|95,506,747.92|-34.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.074|48.65%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.074|48.65%|
|加权平均净资产收益率|5.80%|4.59%|1.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,562,552,225.25|5,558,177,257.29|0.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,328,529,696.38|2,197,350,614.89|5.97%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|1,146,680,902|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-171,822.97||
|||主要系媒体云综合运营系统项|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,603,123.43|目财政补助及广播电视低保补|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||助等|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|264,319.71||
|减：所得税影响额|290,991.17||
|合计|2,404,629.00|--|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,139|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|华数数字电视传媒集团有限公司|国有法人|52.31%|599,812,467|599,812,467|||
|浙江省二轻集团公司|境内非国有法人|8.64%|99,085,821|99,085,821|||
|湖南千禧龙投资发展有限公司|境内非国有法人|8.55%|98,000,047|98,000,047|||
||||||质押|43,000,000|
|上海源仓投资发展有限公司|境内非国有法人|6.21%|71,184,200|71,184,200|||
||||||质押|71,180,000|
|浙江省发展资产经营有限公司|国有法人|4.98%|57,072,698|57,072,698|||
|东方星空创业投资有限公司|国有法人|4.98%|57,072,698|57,072,698|||
|北京光华贰陆柒企业管理有限公司|境内非国有法人|1.40%|16,041,500|16,028,100|||
||||||质押|14,418,550|
|上海景贤投资有限公司|境内非国有法人|0.88%|10,121,500|10,121,400|||
|深圳市孚威创业投资有限公司|境内非国有法人|0.86%|9,900,000|9,900,000|||
||||||质押|9,900,000|
|深圳市天美成投资发展有限公司|境内非国有法人|0.61%|7,020,000|7,020,000|||
||||||质押|6,600,000|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.||5,144,389|||||
||||||人民币普通股|5,144,389|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金||4,472,038|||||
||||||人民币普通股|4,472,038|

|||||
|-|-|-|-|
|中国工商银行－汇添富美丽30股票型证券投资基金|4,437,062|||
|||人民币普通股|4,437,062|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨28号集合资金信托|4,175,781|||
|||人民币普通股|4,175,781|
|王英辰|3,812,000|人民币普通股|3,812,000|
|中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金|3,800,651|||
|||人民币普通股|3,800,651|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨20号集合资金信托|3,710,400|||
|||人民币普通股|3,710,400|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨19号集合资金信托|3,210,000|||
|||人民币普通股|3,210,000|
|中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金|2,908,556|||
|||人民币普通股|2,908,556|
|张依|2,675,341|人民币普通股|2,675,341|
||上述前10名股东中，华数集团、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关|||
|上述股东关联关系或一致行动的|联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。|||
|说明|关于上述前10名无限售条件股东，本公司未知股东间的关联关系，也未知其是否属于|||
||一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|年初数|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|559,454,003.29|889,950,004.12|-37.14%|主要系归还银行借款及对外投资所致|
|应收帐款|456,333,476.90|322,263,664.57|41.60%|主要系对外拓展业务的增加所致|
|长期股权投资|248,758,920.46|118,478,589.45|109.96%|主要系对外投资增加所致|
|短期借款|170,000,000.00|254,500,000.00|-33.20%|主要系归还银行借款所致|
|应付票据|15,556,508.55|26,286,081.05|-40.82%|主要系银行承兑汇票减少所致|
|应付职工薪酬|89,235,187.52|148,619,425.41|-39.96%|主要系支付员工薪酬所致|
|应交税费|236,231.38|5,241,160.82|-95.49%|主要系本期应交增值税进项税额增加所致|
|应付利息|305,188.90|460,105.60|-33.67%|主要系银行借款减少所致|
|项目|本期金额|上期金额|变动幅度|变动原因说明|
|营业税金及附加|2,489,192.36|8,714,326.17|-71.44%|主要系营改增税收政策影响所致|
|财务费用|2,327,563.88|7,149,630.29|-67.44%|主要系银行借款减少所致|
|资产减值损失|6,924,783.76|2,736,823.98|153.02%|主要系计提的坏账损失增加所致|
|所得税费用|3,692,214.90|29,027,205.15|-87.28%|主要系税收优惠政策影响所致|
|收到的税费返还|3,630,532.21|6,705.98|54038.73%|主要系基本视听费增值税返还所致|
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|90,566,023.14|-100.00%|上期为取得华数网通支付的现金|
|取得借款收到的现金|0.00|70,000,000.00|-100.00%|本期无新增借款|
|偿还债务支付的现金|84,500,000.00|398,500,000.00|-78.80%|主要系本期偿还的借款减少所致|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,094,249.98|8,773,950.03|-64.73%|主要系银行借款减少所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司第八届董事会第十六次会议与2013年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本公司拟向杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行28,667.1万股股份，共募集653,609.88万元，用于“媒资内容中心建设项目”、“„华数TV‟互联网电视终端全国拓展项目”及补充流动资金。
根据股东大会授权，公司对非公开发行预案中发行对象杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）的资金来
源相关内容进行了调整，上述调整已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2014年9月30日发布的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
上述非公开发行A股股票事项已于2015年1月14日获得中国证监会《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]83号），目前公司正在加紧推进发行等相关工作。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司第八届董事会第十六次会议、2013年度股东大会与第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》|||
|||巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ：《华数|
||2014年09月30日|传媒控股股份有限公司非公开发行A股|
|||股票预案（修订稿）》|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||承诺继续履行||||
|||原限售流通股||||
|||股东所做出的||||
|||承诺事项，继承|||该承诺持续有|
|||原限售流通股|||效，仍在履行过|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|上海源仓投资||2012年10月19|至2015年10月||
|||股东的所有义|||程中，上海源仓|
|诺|发展有限公司||日|19日||
|||务，承诺严格遵|||无违反该承诺的|
|||守相关法律、法|||情况。|
|||规和规章的规||||
|||定，履行法定承||||
|||诺义务。||||
||||||2011年度重组置|
||||||入资产华数传媒|
|||关于涉及购买||||
||||||网络有限公司经|
|||资产盈利预测||||
||||||审计的扣除非经|
|||及利润补偿的||||
||||||常性损益后归属|
|||承诺（详细内容||||
||||||于母公司股东的|
|||参见公司2014||||
||华数数字电视|||||
||||||净利润为|
|||年2月12日披|2011年09月05|至2015年12月||
|资产重组时所作承诺|传媒集团有限||||10,270.64万元，|
|||露的《关于实际|日|31日||
||公司||||超过承诺利润，|
|||控制人、股东、||||
||||||该承诺已履行完|
|||关联方、收购方||||
||||||毕；2012年度重|
|||以及本公司承||||
||||||组置入资产华数|
|||诺履行情况的||||
||||||传媒网络有限公|
|||公告》，下同）||||
||||||司经审计的扣除|
||||||非经常性损益后|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||归属于母公司股|
|||||东的净利润为|
|||||16,472.01万元，|
|||||超过承诺利润，|
|||||该承诺已履行完|
|||||毕；2013年度重|
|||||组置入资产华数|
|||||传媒网络有限公|
|||||司经审计的扣除|
|||||非经常性损益后|
|||||归属于母公司股|
|||||东的净利润为|
|||||25,670.52万元，|
|||||超过承诺利润，|
|||||该承诺已履行完|
|||||毕。其他承诺持|
|||||续有效，仍在履|
|||||行过程中，华数|
|||||集团无违反该承|
|||||诺的情况。|
||华数集团以资||||
||产认购的上市||||
||公司新增股份||||
||在本次重大资||||
|||||该承诺仍在履行|
|华数数字电视|产重组承诺的||||
|||2012年10月19|至2016年5月|过程中，华数集|
|传媒集团有限|利润补偿期限||||
|||日|31日|团无违反该承诺|
|公司|届满前不得转||||
|||||的情况。|
||让。若需要补偿||||
||利润的，则在利||||
||润补偿实施完||||
||毕前不得转让。||||
|湖南千禧龙投|千禧龙、二轻集||||
|||||该承诺仍在履行|
|资发展有限公|团、东方星空、||||
|||||过程中，华数集|
|司、浙江省二轻|浙江资产以资||||
|||||团、千禧龙、二|
|集团公司、东方|产认购的上市|2012年10月19|至2015年10月||
|||||轻集团、东方星|
|星空创业投资|公司新增股份|日|19日||
|||||空、浙江资产无|
|有限公司、浙江|自发行结束之||||
|||||违反该承诺的情|
|省发展资产经|日起36个月内||||
|||||况。|
|营有限公司|不转让。||||
|华数数字电视|||截至本公告签|该承诺持续有|
||关于保证上市||||
|传媒集团有限||2012年10月19|署日，该承诺持|效，仍在履行过|
||公司独立性的||||
|公司、杭州文化||日|续有效，仍在履|程中，华数集团|
||承诺||||
|广播电视集团|||行过程中。|及文广集团无违|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||反该承诺的情|
||||||况。|
||||||该承诺持续有|
||华数数字电视|||截至本公告签|效，仍在履行过|
||传媒集团有限|关于避免同业|2012年10月19|署日，该承诺持|程中，华数集团|
||公司、杭州文化|竞争的承诺|日|续有效，仍在履|及文广集团无违|
||广播电视集团|||行过程中。|反该承诺的情|
||||||况。|
||||||该承诺持续有|
|||关于新昌华数||截至本公告签||
||华数数字电视||||效，仍在履行过|
|||等有线网络公|2011年09月05|署日，该承诺持||
||传媒集团有限||||程中，华数集团|
|||司资产和业务|日|续有效，仍在履||
||公司||||无违反该承诺的|
|||的承诺||行过程中。||
||||||情况。|
||华数数字电视|||||
||传媒集团有限|||||
||公司、湖州广播|||||
||电视网络有限|||||
||公司、湖州广播|||||
||||||该承诺持续有|
||电视总台、嘉兴|||||
||||||效，仍在履行过|
||市广播电视集|||||
|||关于浙江网络|||程中，华数集团|
||团、嘉兴广播电||2012年10月19|至2017年10月||
|||资产和业务的|||及浙江网络的其|
||视集团有限公||日|19日||
|||承诺|||他7名股东无违|
||司、金华广播电|||||
||||||反该承诺的情|
||视集团有限公|||||
||||||况。|
||司、丽水市城市|||||
||建设投资有限|||||
||责任公司、丽水|||||
||市广播电视总|||||
||台|||||
||||||该承诺持续有|
||华数数字电视|||截至本公告签|效，仍在履行过|
|||关于规范并减||||
||传媒集团有限||2012年10月19|署日，该承诺持|程中，华数集团|
|||少关联交易的||||
||公司、杭州文化||日|续有效，仍在履|及文广集团无违|
|||承诺||||
||广播电视集团|||行过程中。|反该承诺的情|
||||||况。|
|||承诺认购的股||||
|||份自华数传媒|||该承诺持续有|
||华数数字电视|本次非公开发|||效，仍在履行过|
||||2013年12月30|至2016年12月||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|传媒集团有限|行新增股份上|||程中，华数集团|
||||日|30日||
||公司|市之日起36个|||无违反该承诺的|
|||月内不进行转|||情况。|
|||让。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该承诺持续有|
|||关于购买资产|||效，仍在履行过|
||华数网通信息||2013年10月11|至2015年12月||
|||利润补偿的承|||程中，网通信息|
||港有限公司||日|31日||
|||诺|||港无违反该承诺|
||||||的情况。|
|||在符合国家政||||
|||策的前提下，将||||
|||中广有线持有||||
|||的浙江省范围||||
|||内的有线电视|||该承诺持续有|
|||||截至本公告签||
||华数数字电视|资产和业务以|||效，仍在履行过|
||||2013年06月21|署日，该承诺持||
||传媒集团有限|适当的方式置|||程中，华数集团|
||||日|续有效，仍在履||
||公司|入上市公司，具|||无违反该承诺的|
|||||行过程中。||
|||体的交易方式|||情况。|
|||视届时上市公||||
|||司及置入资产||||
|||的具体情况确||||
|||定。||||
||||||该承诺持续有|
|||||截至本公告签||
||华数数字电视|关于宁波网络|||效，仍在履行过|
||||2014年09月29|署日，该承诺持||
||传媒集团有限|公司资产与业|||程中，华数集团|
||||日|续有效，仍在履||
||公司|务的承诺函|||无违反该承诺的|
|||||行过程中。||
||||||情况。|
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

四、对2015年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|22,000|--|26,000|16,687|增长|31.84%|--|55.81%|
|基本每股收益（元/股）|0.192|--|0.227|0.146|增长|31.51%|--|55.48%|
|业绩预告的说明|上年同期数未考虑税收优惠因素。||||||||

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的资|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||料|
|||||野村资本、铭基国||
|||||际、惠理基金 、||
|||||宝银投资、 鲍尔||
||||||公司内容方面战略、"一省一|
|||||太平、野村投资、||
|2015年01月16日|杭州|实地调研|机构||网"整合进度及非公开发行|
|||||瑞银证券、天利投||
||||||募集资金使用方向|
|||||资、韩国投资、未||
|||||来资产、常丰资||
|||||本、天平资产||
||||||公司内容方面战略、"一省一|
|||||金元惠理、平安证|网"整合进度、非公开发行募|
|2015年01月29日|杭州|实地调研|机构|||
|||||券、禾其投资|集资金使用方向及未来发展|
||||||思路|
||||||公司互联网电视业务发展情|
|2015年02月09日|杭州|实地调研|机构|易方达基金|况、"一省一网"整合进度及|
||||||公司应对行业竞争的策略|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|559,454,003.29|889,950,004.12|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,930,200.00|4,126,200.00|
|应收账款|456,333,476.90|322,263,664.57|
|预付款项|65,825,683.75|66,871,770.41|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|47,851,691.29|37,043,484.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|41,965,941.71|45,776,357.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|111,076,846.23|125,017,276.21|
|流动资产合计|1,285,437,843.17|1,491,048,757.55|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|93,247,665.00|93,247,665.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|248,758,920.46|118,478,589.45|
|投资性房地产|9,001,650.38|9,097,947.62|
|固定资产|2,225,635,986.25|2,212,642,089.16|
|在建工程|282,021,341.78|260,097,702.23|
|工程物资|66,539,677.61|57,436,988.91|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|226,379,657.21|225,416,039.89|
|开发支出|||
|商誉|264,367,232.91|264,367,232.91|
|长期待摊费用|852,998,678.88|818,180,672.97|
|递延所得税资产|8,163,571.60|8,163,571.60|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,277,114,382.08|4,067,128,499.74|
|资产总计|5,562,552,225.25|5,558,177,257.29|
|流动负债：|||
|短期借款|170,000,000.00|254,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|15,556,508.55|26,286,081.05|
|应付账款|759,055,460.96|708,420,681.59|
|预收款项|969,545,730.96|1,022,333,677.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|89,235,187.52|148,619,425.41|
|应交税费|236,231.38|5,241,160.82|

||||
|-|-|-|
|应付利息|305,188.90|460,105.60|
|应付股利|||
|其他应付款|88,537,604.30|89,391,379.30|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,092,471,912.57|2,255,252,511.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|4,474,986.00|4,474,986.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,127,854,592.29|1,091,392,923.80|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,132,329,578.29|1,095,867,909.80|
|负债合计|3,224,801,490.86|3,351,120,421.16|
|所有者权益：|||
|股本|541,929,781.78|541,929,781.78|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|695,802,933.26|695,802,933.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|53,450,792.92|53,450,792.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,037,346,188.42|906,167,106.93|
|归属于母公司所有者权益合计|2,328,529,696.38|2,197,350,614.89|
|少数股东权益|9,221,038.01|9,706,221.24|
|所有者权益合计|2,337,750,734.39|2,207,056,836.13|
|负债和所有者权益总计|5,562,552,225.25|5,558,177,257.29|

法定代表人：励怡青 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|819,640.70|3,558,969.36|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|2,930,000.00|2,330,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|135,335,541.65|146,370,174.99|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|139,085,182.35|152,259,144.35|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|93,247,665.00|93,247,665.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,600,002,200.00|2,600,002,200.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|150,000.00|200,000.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,693,399,865.00|2,693,449,865.00|
|资产总计|2,832,485,047.35|2,845,709,009.35|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|3,105,393.39|12,792,936.15|
|应交税费|118,630.88|237,300.61|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|210,346.30|729,153.21|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,434,370.57|13,759,389.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|3,434,370.57|13,759,389.97|
|所有者权益：|||
|股本|1,146,680,902.00|1,146,680,902.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,954,820,715.99|1,954,820,715.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|13,323,955.80|13,323,955.80|
|未分配利润|-285,774,897.01|-282,875,954.41|
|所有者权益合计|2,829,050,676.78|2,831,949,619.38|
|负债和所有者权益总计|2,832,485,047.35|2,845,709,009.35|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|622,915,550.51|562,971,741.72|
|其中：营业收入|622,915,550.51|562,971,741.72|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|501,312,002.60|461,842,263.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|341,627,566.07|320,446,738.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,489,192.36|8,714,326.17|
|销售费用|76,516,494.95|64,786,781.03|
|管理费用|71,426,401.58|58,007,963.94|
|财务费用|2,327,563.88|7,149,630.29|
|资产减值损失|6,924,783.76|2,736,823.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-671,778.58|-863,119.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|120,931,769.33|100,266,358.15|
|加：营业外收入|14,354,951.48|15,039,993.34|
|其中：非流动资产处置利得|7,420.13|39.00|
|减：营业外支出|900,607.65|994,107.94|
|其中：非流动资产处置损失|179,243.10|94,178.34|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|134,386,113.16|114,312,243.55|
|减：所得税费用|3,692,214.90|29,027,205.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|130,693,898.26|85,285,038.40|
|归属于母公司所有者的净利润|131,179,081.49|85,285,038.40|
|少数股东损益|-485,183.23||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|130,693,898.26|85,285,038.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||131,179,081.49|85,285,038.40|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-485,183.23||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.074|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.074|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：励怡青 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|4,839,940.26|4,063,311.70|
|财务费用|-1,940,997.66|-202,258.32|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,898,942.60|-3,861,053.38|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-2,898,942.60|-3,861,053.38|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,898,942.60|-3,861,053.38|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,898,942.60|-3,861,053.38|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0025|-0.0034|
|（二）稀释每股收益|-0.0025|-0.0034|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|524,025,448.66|504,598,130.67|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,630,532.21|6,705.98|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||23,571,854.96|18,798,335.92|
|金|||
|经营活动现金流入小计|551,227,835.83|523,403,172.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|183,949,867.42|166,424,263.01|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||203,301,591.21|171,202,235.69|
|现金|||
|支付的各项税费|19,425,305.24|25,265,712.46|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||82,186,729.37|65,004,213.49|
|金|||
|经营活动现金流出小计|488,863,493.24|427,896,424.65|
|经营活动产生的现金流量净额|62,364,342.59|95,506,747.92|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|47,890.41||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||194,580.94|54,621.29|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||90,566,023.14|
|金|||
|投资活动现金流入小计|242,471.35|90,620,644.43|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||170,504,276.09|137,900,756.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|131,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|301,504,276.09|137,900,756.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-301,261,804.74|-47,280,112.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||70,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||70,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|84,500,000.00|398,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,094,249.98|8,773,950.03|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||605,641.47|3,970.11|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|88,199,891.45|407,277,920.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|-88,199,891.45|-337,277,920.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-327,097,353.60|-289,051,284.49|
|加：期初现金及现金等价物余额|877,267,807.97|823,296,397.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|550,170,454.37|534,245,113.50|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||54,235.57|204,293.82|
|金|||
|经营活动现金流入小计|54,235.57|204,293.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,234,127.02|8,346,262.46|
|现金|||
|支付的各项税费||364,258.06|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||959,437.21|81,474,507.24|
|金|||
|经营活动现金流出小计|15,193,564.23|90,185,027.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,139,328.66|-89,980,733.94|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|13,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|13,000,000.00||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||600,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|600,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-600,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,739,328.66|-89,980,733.94|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,558,969.36|112,006,339.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|819,640.70|22,025,605.72|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
华数传媒控股股份有限公司董事长：励怡青 2015年4月 28日