成都云图控股股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主管人员）文其春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,643,260,786.77|1,925,598,326.71|-14.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|50,766,745.97|71,873,168.18|-29.37%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||44,882,241.33|59,646,691.32|-24.75%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-75,714,664.99|159,406,788.61|-147.50%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.07|-29.37%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.07|-29.37%|
|加权平均净资产收益率|1.64%|2.34%|下降0.7个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|9,255,787,079.30|9,300,244,471.42|-0.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,118,086,331.99|3,067,897,543.97|1.64%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-299,092.99||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,661,051.22||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|16,136.58||
|减：所得税影响额|1,509,597.57||
|少数股东权益影响额（税后）|-16,007.40||
|合计|5,884,504.64|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数||38,214|||||||0|||
|||||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售条件||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||的股份数量||股份状态||数量|
|宋睿|境内自然人||38.94%||393,282,949||294,962,212||质押||270,187,062|
|牟嘉云|境内自然人||12.20%||123,212,000||92,409,000||质押||108,700,000|
|深圳市平安创新资本投资有限公司|境内非国有法人||4.95%||50,000,000||50,000,000|||||
||||||||||质押||50,000,000|
|全国社保基金六零四组合|其他||3.82%||38,600,900||32,500,000|||||
|全国社保基金五零一组合|其他||2.48%||25,000,000||25,000,000|||||
|光大永明资产－邮储银行－昆仑健康保险股份有限公司|其他||1.98%||20,000,000||20,000,000|||||
|全国社保基金四零一组合|其他||1.58%||16,000,079||0|||||
|全国社保基金一零四组合|其他||1.47%||14,888,754||0|||||
|华泰证券资管－浦发银行－华泰家园8号集合资产管理计划|其他||1.24%||12,491,429||0|||||
|覃琥玲|境内自然人||0.84%||8,441,000||0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||||股份种类||数量||
|宋睿||||98,320,737||||人民币普通股||98,320,737||
|牟嘉云||||30,803,000||||人民币普通股||30,803,000||
|全国社保基金四零一组合||||16,000,079||||人民币普通股||16,000,079||
|全国社保基金一零四组合||||14,888,754||||人民币普通股||14,888,754||
|华泰证券资管－浦发银行－华泰家园8号集合资产管理计划||||12,491,429||||||||
|||||||||人民币普通股||12,491,429||
|覃琥玲||||8,441,000||||人民币普通股||8,441,000||
|全国社保基金六零四组合||||6,100,900||||人民币普通股||6,100,900||
|汤林祥||||3,889,800||||人民币普通股||3,889,800||

|||||
|-|-|-|-|
|王芹梅|3,678,900|人民币普通股|3,678,900|
|章建伟|3,627,812|人民币普通股|3,627,812|
||上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。|||
||华泰证券资管－浦发银行－华泰家园8号集合资产管理计划为公司第|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|一期员工持股计划的资管产品。对于其他股东，公司未知他们之间是|||
||否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披|||
||露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目||期末余额||期初余额||变动幅度||变动原因|
||367,056,414.35||658,258,232.40||-44.24%||主要系前期预付货款在本报告期回货所致。||
|预付款项|||||||||
||1,454,830,213.50||1,112,885,287.40||30.73%||主要系前期采购存货在本报告期回货所致。||
|存货|||||||||
||503,771,550.00||764,720,000.00||-34.12%||主要系报告期对到期票据进行承付所致。||
|应付票据|||||||||
||26,152,904.00||48,125,834.02||-45.66%||主要系报告期缴纳了前期计提的税费所致。||
|应交税费|||||||||

2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|利润表项目||本期数||上年同期数||变动幅度||变动原因|
||50,077,211.84||85,442,260.06||-41.39%||主要系报告期职工薪酬及广告投入较去年同期减少所致。||
|销售费用|||||||||
||73,734,185.38||48,581,982.23||51.77%||主要系报告期内支付融资利息较去年同期增加所致。||
|财务费用|||||||||
||287,684.72||||不适用||主要系报告期内易所试股价下降所致。||
|资产减值损失|||||||||
||-578,907.51||133,398.59||-533.97%||主要系报告期内投资的北京财益通投资有限公司亏损所致。||
|投资收益|||||||||
||22,938.90||||不适用||主要系会计政策变更，非流动资产处置从营业外收支重分类至资产处置收益所致。||
|资产处置收益|||||||||
||7,661,051.22||||不适用||主要系会计政策变更，与日常活动有关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入，且报告期内收到的政府补助较去年同期大幅减少所致。||
|其他收益|||||||||
||439,792.47||16,686,262.72||-97.36%||||
|营业外收入|||||||||
||63,038,616.05||94,327,960.45||-33.17%||主要系复合肥销售季节延后，销量较去年同期有所下滑所致；报告期内收到的政府补助较去年同期大幅减少所致。||
|营业利润|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||11,931,617.13|35,347,177.74|-66.24%|主要系报告期利润总额较去年同期下降所致。|
|所得税费用|||||
||34,357.63|2,925,907.38|-98.83%|主要系报告期存在少数股东的子公司实现的利润减少所致。|
|少数股东损益|||||

3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目||本期数||上年同期数||变动幅度||变动原因|
||-75,714,664.99||159,406,788.61||-147.50%||主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少所致。||
|经营活动产生的现金流量净额|||||||||
||-21,665,089.41||-47,913,602.86||54.78%||主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。||
|投资活动产生的现金流量净额|||||||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2018年2月1日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出售全资孙公司100%股权暨关联交易的议案》。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司股权内部转让的议案》，同意公司全资子公司成都益盐堂调味品有限公司（以下简称“成都益盐堂公司”）将所持四川益盐堂川菜调味品科技有限公司（以下简称“益盐堂川调公司”）100%股权转让给公司全资子公司成都云图调味品有限责任公司（以下简称“云图调味品公司”）。截至2018年2月1日交易各方尚未签署具体的股权转让协议，未进行股权交割，益盐堂川调公司仍然系成都益盐堂公司的全资子公司。基于益盐堂川调公司主要从事川菜调味品产业化的研究开发，相关资源已分拆、整合至调味品事业部研发部门，未开展实质性的生产经营活动，为精简对外投资结构，优化资源配置，公司拟对外转让所持益盐堂川调公司100%的股权，其中95%股权转让给应城市兴华投资有限公司（以下简称“应城兴华公司”），5%股权转让给自然人张联，并相应终止将益盐堂川调公司股权转让给云图调味品公司的相关事宜。本次股权转让对价经各方协商一致，以益盐堂川调公司的注册资本50万元为依据，即益盐堂川调公司95%股权、5%股权的转让对价分别为47.5万元、2.5万元。本次转让完成后，成都益盐堂公司将不再持有益盐堂川调公司股权，益盐堂川调公司亦不再纳入公司合并报表范围。应城兴华公司、张联系公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次转让构成关联交易。本次关联交易的成交金额未达到三千万元，亦未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限范围内。
2018年2月14日，上述股权变更的工商登记事宜办理完毕。
2、2018年2月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》。鉴于公司第一期员工持股计划资管产品“华泰家园8号集合资产管理计划”中的优先级份额已全部赎回，公司董事会拟在股东大会的授权权限范围内，删除、变更《华泰家园8号集合资产管理计划资产管理合同》中涉及优先级份额的相关条款，并授权相关人员在董事会权限范围内，就上述变更内容签署《华泰家园8号集合资产管理计划补充协议》以及涉及本次变更事项的其他文件。同日，公司董事会授权的相关人员签署了《华泰家园8号集合资产管理划补充协议》等文件，上述变更事项办理完毕。
截至信息披露日，公司第一期员工持股计划尚未卖出股票。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|云图控股：第四届董事会第二十一次会议决议公告|2018年02月14日|巨潮资讯网|

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|云图控股：关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的公告|巨潮资讯网|
|云图控股：华泰家园8号集合资产管理划补充协议|巨潮资讯网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|20.00%|至|40.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|8,803.42|至|10,270.65|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|7,336.18|||
||主要系公司复合肥及联碱化工产品价格同比上升，产品毛利率增加导致公司经营业绩增长。|||
|业绩变动的原因说明||||

五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价|计入权益的累计|报告期内购|报告期内|累计投|||
|资产类别|初始投资成本||||||期末金额|资金来源|
|||值变动损益|公允价值变动|入金额|售出金额|资收益|||
|股票|22,000,000.00|-450,000.00|-|-|-|-|660,000.00|自有资金|
|合计|22,000,000.00|-450,000.00|-|-|-|-|660,000.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都云图控股股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,231,962,164.45|1,319,563,332.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|70,888,912.12|96,177,101.77|
|应收账款|395,468,521.19|393,899,281.16|
|预付款项|367,056,414.35|658,258,232.40|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,853,211.31|2,370,478.67|
|应收股利|||
|其他应收款|114,343,368.99|97,632,107.97|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,454,830,213.50|1,112,885,287.40|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|188,610,454.53|177,166,449.64|
|流动资产合计|3,826,013,260.44|3,857,952,271.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|16,170,235.00|16,620,235.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,147,075.40|5,725,982.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,565,293,089.40|3,696,251,344.25|
|在建工程|497,272,422.67|419,142,771.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|3,929,240.92|4,038,543.19|
|油气资产|||
|无形资产|832,152,010.98|835,487,997.56|
|开发支出|||
|商誉|61,502,434.64|61,502,434.64|
|长期待摊费用|125,676,287.00|122,177,920.36|
|递延所得税资产|82,260,331.02|78,348,535.98|
|其他非流动资产|240,370,691.83|202,996,435.01|
|非流动资产合计|5,429,773,818.86|5,442,292,200.13|
|资产总计|9,255,787,079.30|9,300,244,471.42|
|流动负债：|||
|短期借款|3,320,060,000.00|3,008,700,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|503,771,550.00|764,720,000.00|
|应付账款|445,034,790.71|589,666,567.68|
|预收款项|607,686,673.56|576,406,034.29|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,494,854.74|16,451,185.28|
|应交税费|26,152,904.00|48,125,834.02|

||||
|-|-|-|
|应付利息|20,031,922.63|15,437,795.70|
|应付股利|||
|其他应付款|94,492,003.44|120,754,647.22|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|34,350,000.00|34,405,608.08|
|其他流动负债|316,417,452.83|299,752,358.49|
|流动负债合计|5,388,492,151.91|5,474,420,030.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|23,790,134.11|31,362,430.03|
|应付债券|198,941,111.10|198,841,111.11|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|298,096,753.60|298,019,846.89|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|24,234,743.31|20,093,729.08|
|递延收益|105,318,321.51|110,714,652.23|
|递延所得税负债|5,109,844.57|5,210,405.65|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|655,490,908.20|664,242,174.99|
|负债合计|6,043,983,060.11|6,138,662,205.75|
|所有者权益：|||
|股本|1,010,100,000.00|1,010,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,131,333,455.66|1,131,333,455.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-218,660.99|-204,303.56|
|专项储备|6,888,810.44|7,452,410.96|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|88,763,941.89|88,763,941.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|881,218,784.99|830,452,039.02|
|归属于母公司所有者权益合计|3,118,086,331.99|3,067,897,543.97|
|少数股东权益|93,717,687.20|93,684,721.70|
|所有者权益合计|3,211,804,019.19|3,161,582,265.67|
|负债和所有者权益总计|9,255,787,079.30|9,300,244,471.42|

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|671,112,811.15|684,646,741.89|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,839,236.30|447,085.32|
|应收账款|633,223,585.94|579,006,497.81|
|预付款项|301,683,249.34|275,465,472.90|
|应收利息|17,575,793.45|13,183,143.12|
|应收股利|13,264,414.09|13,264,414.09|
|其他应收款|1,105,451,672.38|1,105,992,760.93|
|存货|10,087,174.78|1,716,432.90|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,156,484.59|3,123,638.11|
|流动资产合计|2,758,394,422.02|2,676,846,187.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|660,000.00|1,110,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,988,559,231.80|3,991,866,419.34|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|21,013,889.36|21,802,367.22|
|在建工程|70,754.71|70,754.71|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,720,300.11|18,267,957.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|34,539,483.32|35,509,350.18|
|其他非流动资产|4,456,986.00|4,456,986.00|
|非流动资产合计|4,068,020,645.30|4,073,083,834.91|
|资产总计|6,826,415,067.32|6,749,930,021.98|
|流动负债：|||
|短期借款|789,640,000.00|693,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,059,660,000.00|882,000,000.00|
|应付账款|567,542,272.07|773,070,606.67|
|预收款项|593,588,733.60|609,497,763.30|
|应付职工薪酬|589,596.04|293,182.65|
|应交税费|400,191.35|677,405.35|
|应付利息|12,796,129.03|15,437,795.70|
|应付股利|||
|其他应付款|34,941,580.89|28,806,738.89|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|316,417,452.83|299,752,358.49|
|流动负债合计|3,375,575,955.81|3,302,535,851.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|198,941,111.10|198,841,111.11|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|298,096,753.60|298,019,846.89|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|24,208,604.98|20,093,729.08|
|递延收益|748,281.15|794,062.41|
|递延所得税负债|202,035.79|202,035.79|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|522,196,786.62|517,950,785.28|
|负债合计|3,897,772,742.43|3,820,486,636.33|
|所有者权益：|||
|股本|1,010,100,000.00|1,010,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,676,882,581.91|1,676,882,581.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|88,763,941.89|88,763,941.89|
|未分配利润|152,895,801.09|153,696,861.85|
|所有者权益合计|2,928,642,324.89|2,929,443,385.65|
|负债和所有者权益总计|6,826,415,067.32|6,749,930,021.98|

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,643,260,786.77|1,925,598,326.71|
|其中：营业收入|1,643,260,786.77|1,925,598,326.71|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|1,587,327,253.33|1,831,403,764.85|
|其中：营业成本|1,349,891,459.24|1,578,007,788.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,132,227.35|14,483,256.97|
|销售费用|50,077,211.84|85,442,260.06|
|管理费用|99,204,484.80|104,888,477.15|
|财务费用|73,734,185.38|48,581,982.23|
|资产减值损失|287,684.72||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-578,907.51|133,398.59|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-578,907.51|133,398.59|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||22,938.90||
|列）|||
|其他收益|7,661,051.22||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|63,038,616.05|94,327,960.45|
|加：营业外收入|439,792.47|16,686,262.72|
|减：营业外支出|745,687.79|867,969.87|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|62,732,720.73|110,146,253.30|
|减：所得税费用|11,931,617.13|35,347,177.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,801,103.60|74,799,075.56|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||50,801,103.60|74,799,075.56|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|50,766,745.97|71,873,168.18|
|少数股东损益|34,357.63|2,925,907.38|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|-14,357.43|101,775.17|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-14,357.43|101,775.17|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-14,357.43|101,775.17|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-14,357.43|101,775.17|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|50,786,746.17|74,900,850.73|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||50,752,388.54|71,974,943.35|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|34,357.63|2,925,907.38|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|696,915,254.43|844,452,229.09|
|减：营业成本|647,785,591.31|809,147,111.61|
|税金及附加|637,041.99|1,082,719.66|
|销售费用|22,892,200.82|27,149,791.05|
|管理费用|11,402,005.25|12,529,311.25|
|财务费用|10,078,039.19|9,822,928.18|
|资产减值损失|450,000.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-3,307,187.54|15,069,004.36|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-3,307,187.54|15,069,004.36|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|363,188.33|-210,628.30|
|加：营业外收入|55,617.77|452,378.42|
|减：营业外支出|250,000.00|1,694.35|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||168,806.10|240,055.77|
|列）|||
|减：所得税费用|969,866.86||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-801,060.76|240,055.77|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-801,060.76|240,055.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|754,943,009.82|1,070,964,569.47|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|61,914.62|6,953,640.27|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||51,792,235.02|112,174,066.94|
|金|||
|经营活动现金流入小计|806,797,159.46|1,190,092,276.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|588,847,406.61|698,419,137.86|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||168,969,894.25|168,378,463.65|
|现金|||
|支付的各项税费|64,751,068.72|90,060,601.26|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||59,943,454.87|73,827,285.30|
|金|||
|经营活动现金流出小计|882,511,824.45|1,030,685,488.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-75,714,664.99|159,406,788.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|475,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||87,540.51|393,386.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|562,540.51|393,386.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||22,227,629.92|34,001,388.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||8,305,600.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||6,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|22,227,629.92|48,306,988.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,665,089.41|-47,913,602.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,855,300,000.00|1,652,988,750.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,855,300,000.00|1,652,988,750.00|
|偿还债务支付的现金|1,580,240,000.00|1,627,361,363.21|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,909,551.77|82,652,889.72|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||354,714,285.64|51,207,460.62|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,961,863,837.41|1,761,221,713.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|-106,563,837.41|-108,232,963.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-17,971.75|78,513.09|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-203,961,563.56|3,338,735.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|496,067,332.28|275,575,234.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|292,105,768.72|278,913,969.38|

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,097,232,369.20|1,322,354,498.81|
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||9,074,463.92|344,501,905.80|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,106,306,833.12|1,666,856,404.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,277,403,358.71|1,093,548,335.23|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||31,178,140.12|15,628,645.28|
|现金|||
|支付的各项税费|812,625.28|3,138,571.43|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||87,042,804.26|135,568,979.87|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,396,436,928.37|1,247,884,531.81|
|经营活动产生的现金流量净额|-290,130,095.25|418,971,872.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||249,700.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||249,700.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||59,411.10|146,994.21|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||11,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|59,411.10|11,146,994.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,411.10|-10,897,294.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|339,640,000.00|596,777,500.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|339,640,000.00|596,777,500.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|923,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,327,936.88|69,104,868.85|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||5,021,378.34||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|215,349,315.22|992,604,868.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|124,290,684.78|-395,827,368.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-165,898,821.57|12,247,209.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|273,346,741.89|99,257,137.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|107,447,920.32|111,504,347.68|

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：文其春二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。