上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|资产|附注、五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|43,613,888.97|19,387,531.94|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|（二）|78,524,598.84|116,757,235.90|
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|（三）|346,810,504.39|301,964,783.52|
|预付款项|（四）|2,041,632.90|12,860,488.57|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|（五）|29,773,861.38|39,723,933.83|
|买入返售金融资产||||
|存货|（六）|57,672,460.64|69,508,274.40|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|（七）|44,217,961.03|171,892,499.22|
|流动资产合计||602,654,908.15|732,094,747.38|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|（八）|1,201,054,479.87|1,089,847,402.32|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（九）|231,633,381.58|170,115,892.53|
|投资性房地产||||
|固定资产|（十）|320,635,538.17|338,474,857.72|
|在建工程|（十一）|20,590,594.96|2,089,579.94|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十二）|88,307,202.10|90,645,785.59|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|（十三）|62,943,653.65|36,782,339.79|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||1,925,164,850.33|1,727,955,857.89|
|资产总计||2,527,819,758.48|2,460,050,605.27|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|负债和所有者权益|附注、五|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|（十四）|92,683,424.33|97,939,073.49|
|预收款项|（十五）|64,135,584.46|66,128,234.38|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（十六）|6,670,086.86||
|应交税费|（十七）|62,860,716.72|56,136,338.07|
|其他应付款|（十八）|155,380,647.18|9,578,206.50|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||381,730,459.55|229,781,852.44|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债|（十三）|104,808,709.40|107,194,540.02|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||104,808,709.40|107,194,540.02|
|负债合计||486,539,168.95|336,976,392.46|
|所有者权益：||||
|股本|（十九）|441,575,416.00|441,575,416.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|（二十）|520,815,051.44|520,815,051.44|
|减：库存股||||
|其他综合收益|（二十一）|269,988,928.20|321,583,620.05|
|专项储备||||
|盈余公积|（二十二）|103,380,854.58|96,713,000.92|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（二十三）|702,671,849.64|739,387,124.40|
|归属于母公司所有者权益合计||2,038,432,099.86|2,120,074,212.81|
|少数股东权益||2,848,489.67|3,000,000.00|
|所有者权益合计||2,041,280,589.53|2,123,074,212.81|
|负债和所有者权益总计||2,527,819,758.48|2,460,050,605.27|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
资产负债表
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|资产|附注、十五|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||6,668,478.59|12,059,355.02|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||47,943,913.91|116,757,235.90|
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|（一）|4,127,037.46|25,863,714.89|
|预付款项||672,288.41|462,000.00|
|其他应收款|（二）|52,250,000.00|77,270,944.52|
|存货||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|||72,438,507.16|
|流动资产合计||111,661,718.37|304,851,757.49|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||1,090,873,617.53|920,416,940.07|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|970,120,010.49|846,369,021.99|
|投资性房地产||||
|固定资产||54,483,755.93|58,478,040.89|
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||44,227,162.64|45,367,520.96|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||45,613,270.88|34,644,279.92|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||2,205,317,817.47|1,905,275,803.83|
|资产总计||2,316,979,535.84|2,210,127,561.32|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
资产负债表（续）
2018年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|负债和所有者权益|附注、十五|期末余额|年初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款||8,843,760.67|14,298,643.82|
|预收款项||29,866.32|1,716,581.59|
|应付职工薪酬||||
|应交税费||1,439,198.42|322,501.82|
|其他应付款||147,045,625.06|2,988,879.57|
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||157,358,450.47|19,326,606.80|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||104,808,709.40|107,194,540.02|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||104,808,709.40|107,194,540.02|
|负债合计||262,167,159.87|126,521,146.82|
|所有者权益：||||
|股本||441,575,416.00|441,575,416.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积||859,988,942.39|859,988,942.39|
|减：库存股||||
|其他综合收益||314,426,128.13|321,583,620.05|
|专项储备||||
|盈余公积||75,665,982.30|68,998,128.64|
|未分配利润||363,155,907.15|391,460,307.42|
|所有者权益合计||2,054,812,375.97|2,083,606,414.50|
|负债和所有者权益总计||2,316,979,535.84|2,210,127,561.32|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并利润表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注、五|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|（二十四）|559,383,742.33|453,212,633.79|
|其中：营业收入|（二十四）|559,383,742.33|453,212,633.79|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||514,045,027.10|412,983,319.31|
|其中：营业成本|（二十四）|430,761,799.30|331,579,886.90|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|（二十五）|2,152,919.53|2,497,354.24|
|销售费用|（二十六）|9,731,800.74|5,698,047.38|
|管理费用|（二十七）|55,330,552.76|59,726,450.82|
|研发费用|（二十八）|4,353,242.13|3,954,198.47|
|财务费用|（二十九）|-149,182.49|274,330.36|
|其中：利息费用|||371,123.86|
|利息收入||264,511.88|506,999.21|
|资产减值损失|（三十）|11,863,895.13|9,253,051.14|
|加：其他收益|（三十一）|1,367,953.15|2,385,000.00|
|投资收益（损失以“-”号填列）|（三十二）|-10,147,300.26|81,954,086.52|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||21,517,489.05|21,472,753.83|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|（三十三）|22,731,873.55|-42,243,650.83|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|（三十四）|1,056,873.22|250,810,695.14|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||60,348,114.89|333,135,445.31|
|加：营业外收入|（三十五）|2,988,870.42|1,580,714.73|
|减：营业外支出|（三十六）|9,033,235.41|9,093,182.03|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||54,303,749.90|325,622,978.01|
|减：所得税费用|（三十七）|-3,812,401.87|66,367,135.15|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||58,116,151.77|259,255,842.86|
|（一）按经营持续性分类||||
|1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||58,116,151.77|259,255,842.86|
|2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）||58,267,662.10|259,255,842.86|
|2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）||-151,510.33||
|六、其他综合收益的税后净额||-51,594,691.85|256,912,186.60|
|归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-51,594,691.85|256,912,186.60|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1．重新计量设定受益计划变动额||||
|2．权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-51,594,691.85|256,912,186.60|
|1．权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||-51,594,691.85|256,912,186.60|
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||
|5．外币财务报表折算差额||||
|6．其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||6,521,459.92|516,168,029.46|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||6,672,970.25|516,168,029.46|
|归属于少数股东的综合收益总额||-151,510.33||
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||0.13|0.59|
|（二）稀释每股收益（元/股）||0.13|0.59|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
利润表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注、十五|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|（四）|12,030,091.55|5,752,965.41|
|减：营业成本|（四）|852,757.65|1,356,396.55|
|税金及附加||677,245.22|953,773.76|
|销售费用||264,566.46|279,356.66|
|管理费用||15,557,804.91|22,674,830.78|
|研发费用||||
|财务费用||-158,325.34|-251,112.55|
|其中：利息费用||||
|利息收入||97,195.84|359,097.01|
|资产减值损失||3,715,539.41|3,628,579.51|
|加：其他收益||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|（五）|45,531,476.36|139,086,414.48|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-249,011.50|15,578.16|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||22,151,188.62|-42,243,650.83|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||1,065,873.14|245,883,079.45|
|二、营业利润（亏损以“-”填列）||59,869,041.36|319,836,983.80|
|加：营业外收入||2,957,954.32|3,000.00|
|减：营业外支出||6,766,000.00|6,829,197.15|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||56,060,995.68|313,010,786.65|
|减：所得税费用||-10,617,540.91|52,667,169.83|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||66,678,536.59|260,343,616.82|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||-7,157,491.92|256,912,186.60|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1．重新计量设定受益计划变动额||||
|2．权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-7,157,491.92|256,912,186.60|
|1．权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益||-7,157,491.92|256,912,186.60|
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4．现金流量套期损益的有效部分||||
|5．外币财务报表折算差额||||
|6．其他||||
|六、综合收益总额||59,521,044.67|517,255,803.42|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||0.15|0.59|
|（二）稀释每股收益（元/股）||0.15|0.59|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并现金流量表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|
|项目|附注、五|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||563,086,767.62|471,856,516.65|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||1,864,338.67||
|收到其他与经营活动有关的现金|（三十八）|119,466,467.36|68,979,646.93|
|经营活动现金流入小计||684,417,573.65|540,836,163.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金||405,959,379.58|337,555,309.39|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||38,535,353.24|38,227,293.78|
|支付的各项税费||32,131,809.63|104,037,309.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|（三十八）|56,778,807.10|55,075,436.43|
|经营活动现金流出小计||533,405,349.55|534,895,349.04|
|经营活动产生的现金流量净额||151,012,224.10|5,940,814.54|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资收到的现金||511,443,398.10|961,381,189.60|
|取得投资收益收到的现金||42,918,722.71|47,323,851.86|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,912,999.01|276,589,582.51|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||556,275,119.82|1,285,294,623.97|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||29,043,150.27|17,857,982.62|
|投资支付的现金||620,297,251.56|1,310,398,208.23|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||649,340,401.83|1,328,256,190.85|
|投资活动产生的现金流量净额||-93,065,282.01|-42,961,566.88|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||||
|偿还债务支付的现金|||10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||33,101,741.20|58,864,410.69|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||33,101,741.20|68,864,410.69|
|筹资活动产生的现金流量净额||-33,101,741.20|-68,864,410.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||75,029.31|-91,869.60|
|五、现金及现金等价物净增加额||24,920,230.20|-105,977,032.63|
|加：期初现金及现金等价物余额||18,108,735.45|124,085,768.08|
|六、期末现金及现金等价物余额||43,028,965.65|18,108,735.45|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
现金流量表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|32,829,477.74|51,304,708.78|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|111,117,372.50|35,115,208.55|
|经营活动现金流入小计|143,946,850.24|86,419,917.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,935,551.45|6,600,177.94|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,147,439.80|2,681,361.10|
|支付的各项税费|762,675.08|62,312,409.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,643,457.97|93,277,334.01|
|经营活动现金流出小计|23,489,124.30|164,871,282.46|
|经营活动产生的现金流量净额|120,457,725.94|-78,451,365.13|
|二、投资活动产生的现金流量|||
|收回投资收到的现金|224,443,398.10|694,205,084.27|
|取得投资收益收到的现金|100,363,999.88|104,381,814.25|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,901,999.01|265,876,020.51|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|326,709,396.99|1,064,462,919.03|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|147,576.41|9,914.53|
|投资支付的现金|419,297,251.56|948,967,745.98|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|419,444,827.97|948,977,660.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-92,735,430.98|115,485,258.52|
|三、筹资活动产生的现金流量|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|33,101,741.20|58,481,369.02|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|33,101,741.20|58,481,369.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,101,741.20|-58,481,369.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|75,029.31|-91,869.60|
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,304,416.93|-21,539,345.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|11,972,895.52|33,512,240.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,668,478.59|11,972,895.52|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|441,575,416.00||||520,815,051.44||321,583,620.05||96,713,000.92||739,387,124.40|3,000,000.00|2,123,074,212.81|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|441,575,416.00||||520,815,051.44||321,583,620.05||96,713,000.92||739,387,124.40|3,000,000.00|2,123,074,212.81|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|||||||-51,594,691.85||6,667,853.66||-36,715,274.76|-151,510.33|-81,793,623.28|
|（一）综合收益总额|||||||-51,594,691.85||||58,267,662.10|-151,510.33|6,521,459.92|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||6,667,853.66||-94,982,936.86||-88,315,083.20|
|1．提取盈余公积|||||||||6,667,853.66||-6,667,853.66|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-88,315,083.20||-88,315,083.20|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|441,575,416.00||||520,815,051.44||269,988,928.20||103,380,854.58||702,671,849.64|2,848,489.67|2,041,280,589.53|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年年末余额|441,575,416.00||||520,815,051.44||64,671,433.45||70,678,639.24||550,323,184.82|3,000,000.00|1,651,063,724.95|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年年初余额|441,575,416.00||||520,815,051.44||64,671,433.45||70,678,639.24||550,323,184.82|3,000,000.00|1,651,063,724.95|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|||||||256,912,186.60||26,034,361.68||189,063,939.58||472,010,487.86|
|（一）综合收益总额|||||||256,912,186.60||||259,255,842.86||516,168,029.46|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||26,034,361.68||-70,191,903.28||-44,157,541.60|
|1．提取盈余公积|||||||||26,034,361.68||-26,034,361.68|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-44,157,541.60||-44,157,541.60|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|441,575,416.00||||520,815,051.44||321,583,620.05||96,713,000.92||739,387,124.40|3,000,000.00|2,123,074,212.81|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
所有者权益变动表
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|441,575,416.00||||859,988,942.39||321,583,620.05||68,998,128.64|391,460,307.42|2,083,606,414.50|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|441,575,416.00||||859,988,942.39||321,583,620.05||68,998,128.64|391,460,307.42|2,083,606,414.50|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|||||||-7,157,491.92||6,667,853.66|-28,304,400.27|-28,794,038.53|
|（一）综合收益总额|||||||-7,157,491.92|||66,678,536.59|59,521,044.67|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||6,667,853.66|-94,982,936.86|-88,315,083.20|
|1．提取盈余公积|||||||||6,667,853.66|-6,667,853.66||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-88,315,083.20|-88,315,083.20|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|441,575,416.00||||859,988,942.39||314,426,128.13||75,665,982.30|363,155,907.15|2,054,812,375.97|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2018年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年年末余额|441,575,416.00||||859,988,942.39||64,671,433.45||42,963,766.96|201,308,593.88|1,610,508,152.68|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年年初余额|441,575,416.00||||859,988,942.39||64,671,433.45||42,963,766.96|201,308,593.88|1,610,508,152.68|
|三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）|||||||256,912,186.60||26,034,361.68|190,151,713.54|473,098,261.82|
|（一）综合收益总额|||||||256,912,186.60|||260,343,616.82|517,255,803.42|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||26,034,361.68|-70,191,903.28|-44,157,541.60|
|1．提取盈余公积|||||||||26,034,361.68|-26,034,361.68||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-44,157,541.60|-44,157,541.60|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|441,575,416.00||||859,988,942.39||321,583,620.05||68,998,128.64|391,460,307.42|2,083,606,414.50|

企业法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华