中闽能源股份有限公司
⒛18年度募集资金使用情况鉴证报告
福建华兴会计师事务所
(特
殊普通合伙 ) FUJIAN HUAXING CERTlHEDPUB凵 CACCOUNTANTs LLP地址:福
烫省祸州市湖东路
152号
中山大厦
B座6-9楼
电话Cel⒈ o591-87852571
传英(Fa亻):0591-87翮 O354Add:6匆 /F BlockB‘ 152HudorgPoad,Ft丬 lot,Fuj ian,ChinaH1tp:〃△nvw fjhxcpa com
邮政编码
lI’ostcode)350003⒛18年
度募集资金使用情况鉴证报告
闽华兴所(2019)审核字←005号中闽能源股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,对后附的中闽能源股份有限公司(以
下简称中闽股份 )董事会编制的截至⒛18年12月31日止的《中闽能源股份有限公司zO18年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
\```ˉ按照《海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《中闽能源股份有限公司⒛18年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并〓 . .保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是〓 .中闽股份董事会的责任。
一’〓ˇ v` l二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 中闽能源股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们的鉴证工作是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号一
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《中闽能源股份有限公司⒛18年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括询问、检查等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
(特
福建华兴会计师事务所 殊普通合伙 )FUJ|AN HUAXlNGCERT丨 FIEDPUB凵
CACCOUNTANTs LLP地址:福
婕省福州市湖东路
152号
中山大厌
B座6-9楼
电话
(To1)05θ187852571
传
妾(Fax):05918?840354 Ad(l: 6-9/F I;lock B 152 Hudo"8R°ad,F1zhou,Fu,ian China H11p://wi,w fjhxcl,a com 由阝正欠匆岗犭马(Postcode〉 .350003三、鉴证结论
我们认为,中闽股份董事会编制的《中闽能源股份有限公司⒛18年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易上市公司募集资金管理办法》的规定,在所有重大方面公允反映了中闽股份⒛18年度募集资金使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中闽股份披露年报时使用,不得用作任何其他目的。
附件:《中闽能源股份有限公司⒛18年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
J〓 v忄●中国注册会计师
:
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二○一九年四月十六日
中闽能源股份有限公司
⒛18年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]628号)文件核准,公
司以非公开发行的方式向特定发行对象公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股
(A股
)95,335,365股,每股发行价为人民币
328元,募集资金总额为人民币31,270,00万元,扣除承销费用人民币60000万元后,募集资金净额为30,67000万
元。
⒛15年5月5日,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行募集资金到账情况进行验资并出具了闽华兴所
(2015)验字CO09号
《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
\ :以前年度已使用金额
1、
截至⒛17年12月31日
,公司募集资金累计投入募投项目22,10075万元,尚未使用的募集资金余额为8,96251万元(其中募集资金8,56925万元,专户存储累计利息扣除手续费后净额
39326万元〉。
本年度使用金额及当前余额
2、
(l)⒛
18年度,募集资金投入募投项目6,184万元。
(2)截
至2018年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目28,28475万元 9募集资金专户余额为2,85773万元。
项 目 金额(万元)
2017年12月31日募集资金账户余额 8.962 51加:本报告期新增募集资金
本报告期募集资金利息收入 79 42减:本报告期投入募投项目支出
6,184 00本报告期手续费
截止2018年12月31日募集资金专户余额 2,857 73
二、募集资金管理情况
募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《上市——
公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定,结合公司实际情况,制定了《中闽能源股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
为规范募集资金的管理和使用,公司已与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》9公司已与全资子公司中闽
(连江)风电有限公司、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福州连江支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金,在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手续,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。
截至⒛18年12月31日,募集资金专项账户的存储情况如下
:
\序号 账号 开户行 金额(元
)
1
118060100100100206 兴业银行股份有限公司福州湖东分行 22,514,731 54 2 35001616707052504467 中圆建设银行股份有限公司福州连江支行 6,062,568 77三、⒛18年度募集资金的实际使用情况
“ ”⒛18年度募集资金的实际使用情况详见附表
:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金情况
截止⒛18年12月31日未发生募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
——
公司严格按照《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金。
公司关于募集资金使用的相关信息均能够真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理和使用违规的情形。
六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问认为:公
司募集资金2018年度存放和使用情况符合《上海证券交易——
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 ,不存在违规使用募集资金的情形。
中闽能源股份有限公司
董事会
2019年4月16日
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