徐州五洋科技股份有限公司
2016
年第一季度报告
2016
年
04
月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主管人员)王侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|90,501,102.74|31,981,153.62|182.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,293,087.55|2,378,187.21|38.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||3,138,217.55|2,377,020.96|32.02%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-28,898,576.82|-4,716,483.87|521.71%|
|基本每股收益（元/股）|0.0363|0.0386|-5.96%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0363|0.0386|-5.96%|
|加权平均净资产收益率|0.43%|0.91%|-0.48%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,393,692,510.41|1,415,826,188.38|-1.56%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|772,067,522.91|768,774,435.36|0.43%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||政府专利补助152,200元，知识|
||182,200.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||产权专项补助30,000元|
|减：所得税影响额|27,330.00||
|合计|154,870.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济周期波动风险
本公司下游客户目前主要分布于矿山、钢铁、化工、港口码头等行业，下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影响，公司未来将重点开拓非煤行业，包括铁路、电力、港口、化工等行业，以规避宏观经济周期波动带来的风险。
2、公司并购重组带来整合风险
并购重组一方面带来公司快速扩张，另一方面也带来整合的难度。多年来，公司虽已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。并购重组使公司客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需不断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后对管理体系和管理团队的要求，否则，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。
公司一方面加强子公司管控制度建设，另一方面加大企业文化等方面整合力度。
3、募集资金项目方面的风险
3.1市场拓展风险
随着产能的扩大，在缓解产能不足的同时，对公司的市场拓展也提出了较高的要求。市场竞争环境发生重大变化，公司不能有效地开拓市场，发行人将面临新增产能消化的风险。
3.2新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响风险
本次募集资金项目建成后，新增折旧将对公司净利润指标产生压力。由于募集资金投资项目建成达产至产生经济效益需要一个过程，因此，在项目建成投产后的一段时间内，新增折旧费用将对公司净利润水平产生一定的影响。
3.3净资产收益率下降的风险
本次公开发行成功后，公司的净资产随着募集资金的到位大幅提升，而募集资金拟投资项目将按照预先制定的投资计划在一段时间内逐步实施，同时，项目收益需要在生产建设周期完成后方能逐步体现。因此，本次公开发行完成后，短期内将存在由于净资产规模扩大而导致净资产收益率下降的风险。
3.4募投项目达不到预期效益的风险
虽然公司在确定投资项目之前已经对项目可行性进行了充分的行业分析和市场调研，并制定了相应的市场开拓措施，积极完善销售网络，但面临募投项目不能如期完成，存在延期风险，也存在募投项目预计投入与实际投入存在一定差异，不能达到预期效益的风险。
公司拟结合募投项目的实际情况，优化资源配置，力争募投项目效益最大化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||4,266|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|侯友夫|境内自然人|13.95%|12,660,500||12,660,500|质押||7,500,000|
|蔡敏|境内自然人|13.95%|12,660,500||12,660,500|质押||12,660,500|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘龙保|境内自然人|10.20%|9,262,360|9,262,360|质押|9,262,360|
|寿招爱|境内自然人|8.37%|7,596,300|7,596,300|质押|6,596,300|
|孙晋明|境内自然人|7.53%|6,836,660|6,836,660|质押|6,836,600|
|童敏|境内自然人|2.98%|2,706,045|2,706,045|质押|1,500,000|
|林伟通|境内自然人|2.98%|2,706,045|2,706,045|质押|1,500,000|
|胡云高|境内自然人|2.98%|2,706,045|2,706,045|质押|1,500,000|
|招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|2.80%|2,538,160|0|||
|吴宏志|境内自然人|2.23%|2,025,680|0|质押|2,025,600|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金||2,538,160|||||
||||||人民币普通股|2,538,160|
|吴宏志||2,025,680|||人民币普通股|2,025,680|
|中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金||1,620,393|||||
||||||人民币普通股|1,620,393|
|深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙）||1,500,000|||||
||||||人民币普通股|1,500,000|
|深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）||1,500,000|||||
||||||人民币普通股|1,500,000|
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金||1,406,813|||||
||||||人民币普通股|1,406,813|
|陈亚评||1,190,000|||人民币普通股|1,190,000|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金||1,086,600|||||
||||||人民币普通股|1,086,600|
|刘震东||1,070,037|||人民币普通股|1,070,037|
|广发证券股份有限公司－宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金||991,900|||||
||||||人民币普通股|991,900|
|上述股东关联关系或一致行动的||蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司36.27%的股份，为公|||||
|说明||司控股股东及实际控制人。林伟通、童敏、胡云高为伟创自动化一致行动人，三人合计|||||

|||
|-|-|
||持有本公司8.94%的股份。|
|参与融资融券业务股东情况说明||
||无|
|（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
||||||承诺限售期限已|2016年2月24|
|陈亚评|2,700,000|2,700,000|0|0|||
||||||满|日|
||||||承诺限售期限已|2016年2月24|
|刘震东|1,500,000|1,500,000|0|0|||
||||||满|日|
||||||承诺限售期限已||
||||||满，基于高管身|2016年2月24|
|张立永|500,000|125,000|0|375,000|||
||||||份部分股份解除|日|
||||||限售||
||||||承诺限售期限已|2016年2月24|
|吴宏志|2,025,680|2,025,680|0|0|||
||||||满|日|
|深圳市汇银贰号|||||||
||||||承诺限售期限已|2016年2月24|
|投资合伙企业|1,500,000|1,500,000|0|0|||
||||||满|日|
|（有限合伙）|||||||
|深圳市汇银创富|||||||
||||||承诺限售期限已|2016年2月24|
|四号投资合伙企|1,500,000|1,500,000|0|0|||
||||||满|日|
|业（有限合伙）|||||||
|合计|9,725,680|9,350,680|0|375,000|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司实现营业收入9,099.69万元，较上年同期增长184.53%，其中：散料搬运核心设备及装置营业收入较上年同期减少422.64万元，搅拌站收入较上年同期减少24.77万元，车库业务收入较上年同期增加3,014.98万元,成套生产线业务较上年同期增加3,473.67万元。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
伟创自动化一季度并入车库销售收入30,149,798.94元、成套生产线34,736,727.73元、其他收入2,195,386.07元。
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||本人/本企业||||
||||以资产认购||||
||||而取得的徐||||
||||州五洋科技||||
||||股份有限公||||
||||司股份自上||||
||||市之日起36||||
||||个月内不转||||
||||让，之后按照||||
||||中国证监会||||
||||和深圳证券||||
||||交易所的相||||
||林伟通、童||||||
||||关规定执行。||||
||敏、胡云高、||||||
||||本次发行结||||
||深圳市伟业||||||
||||束后，由于公||||
||创富投资合|股份限售承||2015年12月|||
|资产重组时所作承诺|||司送红股、转||36个月|正常履行|
||伙企业（有限|诺||25日|||
||||增股本等原||||
||合伙）、鲁证||||||
||||因增持的公||||
||创业投资有||||||
||||司股份，亦应||||
||限公司||||||
||||遵守上述约||||
||||定。若本次发||||
||||行的对象所||||
||||认购股份锁||||
||||定期的规定||||
||||与证券监管||||
||||机构的最新||||
||||监管意见不||||
||||相符，公司及||||
||||林伟通、童||||
||||敏、胡云高、||||
||||伟业创富、鲁||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||证创投将根||||
|||据相关证券||||
|||监管机构的||||
|||监管意见进||||
|||行相应调整。||||
|||本人作为上||||
|||市公司本次||||
|||重大资产重||||
|||组的交易对||||
|||方，郑重承||||
|||诺：本人以资||||
|||产认购而取||||
|||得的徐州五||||
|||洋科技股份||||
|||有限公司股||||
|||份自上市之||||
|||日起12个月||||
|||内不转让，之||||
|||后按照中国||||
|||证监会和深||||
|||圳证券交易||||
|||所的相关规||||
|||定执行。本次||||
|||发行结束后，||||
|梁斌、毛立|股份限售承||2015年12月|||
|||由于公司送||12个月|正常履行|
|军、韦长英|诺||25日|||
|||红股、转增股||||
|||本等原因增||||
|||持的公司股||||
|||份，亦应遵守||||
|||上述约定。若||||
|||本次发行的||||
|||对象所认购||||
|||股份锁定期||||
|||的规定与证||||
|||券监管机构||||
|||的最新监管||||
|||意见不相符，||||
|||公司及梁斌、||||
|||毛立军、韦长||||
|||英将根据相||||
|||关证券监管||||
|||机构的监管||||
|||意见进行相||||
|||应调整。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||本人认购本|||
|||次交易配套|||
|||融资发行股|||
|||份不低于50|||
|||万股，承诺不|||
|||参与本次募|||
|||集配套资金|||
|||发行股份的|||
|||询价过程，并|||
|||接受询价结|||
|||果参与认购，|||
|||且以现金认|||
|||购上市公司|||
|||配套融资而|||
|||取得的徐州|||
|||五洋科技股|||
|||份有限公司|||
|||股份自发行|||
|||结束之日起|||
|||三十六个月|||
||自愿认购股|内不转让。之|||
||份、流通限制|后按照中国|||
|侯友夫|||36个月|正常履行|
||和自愿锁定|证监会和深|||
||股份承诺|圳证自愿认|||
|||购股份、流通|||
|||限制和自愿|||
|||锁定股份承|||
|||诺券交易所|||
|||的相关规定|||
|||执行。本次发|||
|||行结束后，由|||
|||于公司送红|||
|||股、转增股本|||
|||等原因增持|||
|||的公司股份，|||
|||亦应遵守上|||
|||述约定。若本|||
|||次发行的对|||
|||象所认购股|||
|||份锁定期的|||
|||规定与证券|||
|||监管机构的|||
|||最新监管意|||
|||见不相符，本|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人将根据相||||
|||关证券监管||||
|||机构的监管||||
|||意见进行相||||
|||应调整。||||
|||因伟创自动||||
|||化租赁东莞||||
|||市清溪镇罗||||
|||马新长山股||||
|||份经济合作||||
|||社土地及报||||
|||建问题导致||||
|||伟创自动化||||
|||受到任何损||||
|||失，包括但不||||
|||限于：因土地||||
|||租赁合同不||||
|||符合相关法||||
|||律法规而无||||
|||法继续执行、||||
|||因土地租赁、||||
||关于本次重|||||
|||建设工程违||||
||组交易对方|||||
|||规导致的罚||||
|林伟通、童|针对伟创自||2015年08月|||
|||款及建筑物||长期有效|正常履行|
|敏、胡云高|动化集体用||27日|||
|||强制拆除、租||||
||地情况出具|||||
|||赁期限不能||||
||的承诺|||||
|||涵盖房屋预||||
|||计可使用寿||||
|||命而导致的||||
|||预期损失等，||||
|||损失金额包||||
|||括实际遭受||||
|||损失及预期||||
|||可得利益损||||
|||失，林伟通、||||
|||童敏、胡云高||||
|||愿意就上述||||
|||损失向深圳||||
|||市伟创自动||||
|||化设备有限||||
|||公司承担连||||
|||带赔偿责任||||
||关于本次重|（1）因该等||||
|林伟通、童|||2015年08月|长期有效|正常履行|
||组针对伟创|房屋报建问||||

|||||
|-|-|-|-|
|敏、胡云高|自动化无证|题导致伟创|27日|
||房产情况出|自动化或五||
||具的承诺|洋科技受到||
|||任何处罚，均||
|||由林伟通、童||
|||敏、胡云高以||
|||现金全额补||
|||偿给伟创自||
|||动化或五洋||
|||科技；（2）中||
|||联评估对伟||
|||创自动化东||
|||莞分公司无||
|||证厂房按资||
|||产基础法评||
|||估值为||
|||1,381.38万||
|||元，如因该等||
|||瑕疵问题导||
|||致东莞分公||
|||司无证厂房||
|||内的机械停||
|||车设备非受||
|||力零部件被||
|||责令停产且||
|||未能在主管||
|||部门要求的||
|||限期内完成||
|||整改恢复生||
|||产（“触发情||
|||形”），伟创自||
|||动化全部股||
|||东权益评估||
|||值应相应调||
|||减1,381.38万||
|||元，由林伟||
|||通、童敏、胡||
|||云高自触发||
|||情形发生之||
|||日3 个月内||
|||以现金方式||
|||全额补偿给||
|||伟创自动化||
|||或五洋科技。||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||（3）林伟通、||||
||||童敏、胡云高||||
||||相互承担连||||
||||带责任。||||
||||自公司股票||||
||||上市之日起||||
||||三十六个月||||
||||内，不转让或||||
||||者委托他人||||
||||管理本人直||||
||||接或间接持||||
||||有的公司股||||
||||份，也不由公||||
||||司收购该部||||
||||分股份。在本||||
||||人及本人关||||
||||联方担任公||||
||||司董事、监||||
||侯友夫、蔡|股份限售承||2015年02月|||
||||事、高级管理||36个月|正常履行|
||敏、寿招爱|诺||17日|||
||||人员职务期||||
||||间每年转让||||
||||的股份不超||||
||||过本人直接||||
||||或间接持有||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||的公司股份||||
||||总数的百分||||
||||之二十五，并||||
||||且在离职后||||
||||六个月内不||||
||||转让本人直||||
||||接或间接持||||
||||有的公司股||||
||||份。||||
||||自公司股票||||
||||上市之日起||||
||||三十六个月||||
||杜金峰、李志||||||
||||内，不转让或||||
||喜、刘龙保 、||||||
||||者委托他人||||
||沈昊 、孙晋|股份限售承||2015年02月|||
||||管理本人直||36个月|正常履行|
||明、肖军 、|诺||17日|||
||||接或间接持||||
||赵文 、周生||||||
||||有的公司股||||
||刚||||||
||||份，也不由公||||
||||司收购该部||||
||||分股份；在本||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人及本人关||||
|||联方担任公||||
|||司董事、监||||
|||事、高级管理||||
|||人员职务期||||
|||间每年转让||||
|||的股份不超||||
|||过本人直接||||
|||或间接持有||||
|||的公司股份||||
|||总数的百分||||
|||之二十五，并||||
|||且在离职后||||
|||六个月内不||||
|||转让本人直||||
|||接或间接持||||
|||有的公司股||||
|||份。||||
|||自公司股票||||
|||上市之日起||||
|||十二个月内，||||
|||不转让或者||||
|||委托他人管||||
|||理本人直接||||
|||或间接持有||||
|||的公司股份，||||
|||也不由公司||||
|||收购该部分||||
|||股份。前述限||||
|||售期满后，在||||
||股份限售承|本人及本人|2015年02月|||
|张立永||||12个月|正常履行|
||诺|关联方担任|17日|||
|||公司董事、监||||
|||事、高级管理||||
|||人员职务期||||
|||间每年转让||||
|||的股份不超||||
|||过本人直接||||
|||或间接持有||||
|||的公司股份||||
|||总数的百分||||
|||之二十五，并||||
|||且在离职后||||
|||六个月内不||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||转让本人直||||
|||接或间接持||||
|||有的公司股||||
|||份；在公司股||||
|||票上市之日||||
|||起六个月内||||
|||申报离职的，||||
|||自申报离职||||
|||之日起十八||||
|||个月内不转||||
|||让本人直接||||
|||持有的公司||||
|||股份；在公司||||
|||股票上市之||||
|||日起第七个||||
|||月至第十二||||
|||个月之间申||||
|||报离职的，自||||
|||申报离职之||||
|||日起十二个||||
|||月内不转让||||
|||本人直接持||||
|||有的公司股||||
|||份。||||
|||自公司股票||||
|吴宏志 、陈||||||
|||上市之日起||||
|亚评、刘震||||||
|||十二个月内，||||
|东、深圳市汇||||||
|||不转让或者||||
|银创富四号||||||
|||委托他人管||||
|投资合伙企|股份限售承||2015年02月|||
|||理本公司直||12个月|正常履行|
|业（有限合|诺||17日|||
|||接或间接持||||
|伙）、深圳市||||||
|||有的公司股||||
|汇银贰号投||||||
|||份，也不由公||||
|资合伙企业||||||
|||司收购该部||||
|（有限合伙）||||||
|||分股份。||||
|||当公司启动||||
|||股价稳定措||||
|||施的条件成||||
|||就时，若公司||||
|侯友夫、蔡|股份增持承||2015年02月|||
|||决定增持股||长期有效|正常履行|
|敏、寿招爱|诺||17日|||
|||票方式，控股||||
|||股东、实际控||||
|||制人承诺：1）||||
|||公司控股股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||东、实际控制||||
|||人应在符合||||
|||《上市公司||||
|||收购管理办||||
|||法》及《创业||||
|||板信息披露||||
|||业务备忘录||||
|||第5 号－股||||
|||东及其一致||||
|||行动人增持||||
|||股份业务管||||
|||理》等法律法||||
|||规的条件和||||
|||要求的前提||||
|||下，对公司股||||
|||票进行增持；||||
|||当公司启动||||
|||股价稳定措||||
|||施的条件成||||
|||就时，若公司||||
|||决定增持股||||
|||票方式，董||||
|||事、高级管理||||
|||人员承诺：1）||||
|||在公司任职||||
|||并领取薪酬||||
|||的公司董事||||
|||（不包括独||||
|杜金峰、刘龙||立董事）、高||||
|保 、沈昊 、|股份增持承|级管理人员|2015年02月|||
|||||长期有效|正常履行|
|孙晋明、肖|诺|应在符合《上|17日|||
|军 、张立永||市公司收购||||
|||管理办法》及||||
|||《上市公司||||
|||董事、监事和||||
|||高级管理人||||
|||员所持本公||||
|||司股份及其||||
|||变动管理规||||
|||则》等法律法||||
|||规的条件和||||
|||要求的前提||||
|||下，对公司股||||
|||票进行增持；||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本人所持公||||
|||司股票在锁||||
|||定期满后两||||
|||年内减持的，||||
|||其减持价格||||
|||（如果因派||||
|||发现金红利、||||
|||送股、转增股||||
|||本、增发新股||||
|||等原因进行||||
|||除权、除息||||
|||的，须按照深||||
|||圳证券交易||||
|||所的有关规||||
|||定作复权处||||
|||理）不低于发||||
|||行价；在符合||||
|||法律法规及||||
|||相关规定的||||
|||前提下，在所||||
|侯友夫、蔡||持股票锁定||||
|敏、寿招爱、|股份减持承|期满后12个|2015年02月|||
|||||长期有效|正常履行|
|刘龙保 、孙|诺|月内不超|17日|||
|晋明||25%，期满后||||
|||24个月内不||||
|||超50%；减持||||
|||时，应尽量避||||
|||免短期内大||||
|||量减持对公||||
|||司股价造成||||
|||下跌性影响，||||
|||且须提前3个||||
|||交易日公告；||||
|||减持方式为||||
|||通过交易系||||
|||统或大宗交||||
|||易的方式减||||
|||持。公司上市||||
|||后6个月内如||||
|||公司股票连||||
|||续20个交易||||
|||日的收盘价||||
|||（如果因派||||
|||发现金红利、||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||送股、转增股||||
|||本、增发新股||||
|||等原因进行||||
|||除权、除息||||
|||的，须按照深||||
|||圳证券交易||||
|||所的有关规||||
|||定作复权处||||
|||理,下同）均低||||
|||于发行价，或||||
|||者上市后6个||||
|||月期末收盘||||
|||价低于发行||||
|||价，持有公司||||
|||股票的锁定||||
|||期限自动延||||
|||长至少6个||||
|||月。本人不因||||
|||职务变更、离||||
|||职等原因，而||||
|||放弃履行上||||
|||述承诺。||||
|||本人所持公||||
|||司股票在锁||||
|||定期满后两||||
|||年内减持的，||||
|||其减持价格||||
|||（如果因派||||
|||发现金红利、||||
|||送股、转增股||||
|||本、增发新股||||
|||等原因进行||||
|杜金峰、沈||||||
||股份减持承|除权、除息|2015年02月|||
|昊 、肖军 、||||长期有效|正常履行|
||诺|的，须按照深|17日|||
|张立永||||||
|||圳证券交易||||
|||所的有关规||||
|||定作复权处||||
|||理）不低于发||||
|||行价；公司上||||
|||市后6个月内||||
|||如公司股票||||
|||连续20个交||||
|||易日的收盘||||
|||价（如果因派||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||发现金红利、||||
|||送股、转增股||||
|||本、增发新股||||
|||等原因进行||||
|||除权、除息||||
|||的，须按照深||||
|||圳证券交易||||
|||所的有关规||||
|||定作复权处||||
|||理,下同）均低||||
|||于发行价，或||||
|||者上市后6个||||
|||月期末收盘||||
|||价低于发行||||
|||价，持有公司||||
|||股票的锁定||||
|||期限自动延||||
|||长至少6个||||
|||月。本人不因||||
|||职务变更、离||||
|||职等原因，而||||
|||放弃履行上||||
|||述承诺。||||
|||所持股票在||||
|||锁定期满后||||
|||两年内减持||||
|||完毕所持发||||
|||行人的全部||||
|||股票，且减持||||
|||价格（如果因||||
|深圳市汇银||||||
|||派发现金红||||
|创富四号投||||||
|||利、送股、转||||
|资合伙企业||||||
|||增股本、增发||||
|（有限合|股份减持承||2015年02月|||
|||新股等原因||长期有效|正常履行|
|伙）、深圳市|诺||17日|||
|||进行除权、除||||
|汇银贰号投||||||
|||息的，须按照||||
|资合伙企业||||||
|||深圳证券交||||
|（有限合伙）||||||
|||易所的有关||||
|||规定作复权||||
|||处理）不低于||||
|||发行价格的||||
|||80％；减持||||
|||时，应尽量避||||
|||免短期内大||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||量减持对公||||
|||司股价造成||||
|||下跌性影响，||||
|||且须提前3个||||
|||交易日公告；||||
|||减持方式为||||
|||通过交易系||||
|||统或大宗交||||
|||易的方式减||||
|||持。||||
|||如招股说明||||
|||书存在虚假||||
|||记载、误导性||||
|||陈述或者重||||
|||大遗漏，对判||||
|||断发行人是||||
|||否符合法律||||
|||规定的发行||||
|||条件构成重||||
|侯友夫、蔡|股份回购承||2015年02月|||
|||大、实质影响||长期有效|正常履行|
|敏、寿招爱|诺||17日|||
|||的，将购回在||||
|||首次公开发||||
|||行中控股股||||
|||东公开发售||||
|||的股份，回购||||
|||价格不低于||||
|||二级市场价||||
|||格和发行价||||
|||格。||||
|||招股说明书||||
|||存在虚假记||||
|||载、误导性陈||||
|||述或者重大||||
|||遗漏，对判断||||
|||发行人是否||||
|徐州五洋科||符合法律规||||
||股份回购承||2015年02月|||
|技股份有限||定的发行条||长期有效|正常履行|
||诺||17日|||
|公司||件构成重大、||||
|||实质影响的，||||
|||发行人将依||||
|||法回购本次||||
|||公开发行的||||
|||全部新股，回||||
|||购价格不低||||

||||
|-|-|-|
|||于二级市场|
|||价格和发行|
|||价格。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||13,146.99|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||148.74|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||8,178.14|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2015年|||||
|散料搬运核心装置|||||7,413.7|||||||
||否|16,158|16,158|||45.88%|12月31|0|0|否|否|
|及设备扩产项目|||||2|||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|散料搬运设备研发||||||||||||
||否|4,154.4|4,154.4|66.29|497.46|11.97%|06月30|0|0|否|否|
|中心建设项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|营销网络与服务中|||4,807.8|||||||||
||否|4,807.82||82.45|266.96|5.55%|03月31|0|0|否|否|
|心建设项目|||2|||||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|其他与主营业务相||||||||||||
||否|3,000|3,000||||12月31|0|0|否|否|
|关的营运资金||||||||||||
||||||||日|||||
||||28,120.||8,178.1|||||||
|承诺投资项目小计|--|28,120.22||148.74||--|--|0|0|--|--|
||||22||4|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
||||28,120.||8,178.1|||||||
|合计|--|28,120.22||148.74||--|--|0|0|--|--|
||||22||4|||||||
|未达到计划进度或|1、散料搬运核心装置及设备扩产项目主体建筑工程已完工，进行局部工序试生产，由于计划投入与|||||||||||
|预计收益的情况和|实际募集资金缺口较大，后序设备投入未按进度投放。 2、散料搬运设备研发中心建设项目按在研|||||||||||

|||
|-|-|
|原因（分具体项目）|项目实际进度投入，未达到原计划进度。|
||由于目前宏观经济形势严峻，煤炭开采、洗选业、钢铁等行业持续低迷，新增固定资产短期内难有较|
||大的改观，开拓新型市场需要一定的时间和周期，同时公司自有资金不能满足募投项目资金缺口，为|
||充分保持公司资产的流动性，结合目前募投项目实施情况，经2016年4月5日第二届董事会第十二|
|项目可行性发生重||
||次会议审议（待经股东会批准），公司根据实际情况调整了募集资金承诺投资总额，对散料搬运核心|
|大变化的情况说明||
||装置及设备扩产项目完成时间延期至2016年12月31日、散料搬运设备研发中心建设项目完成时间|
||延期至2017年12月31日、营销网络与服务中心建设项目完成时间延期至2017年12月31日、其他|
||与主营业务相关的营运资金项目完成时间延期至2017年12月31日。|
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目|2015年6月1日，公司第二届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计6,525.96万元，其中：散料搬运核心装置及设备扩产项目6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元。2015年6月8日公司完成了上述置换。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于募集资金专项账户中|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不存在|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月5日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，2015年度最终利润分配方案
需年度股东大会通过方可执行。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州五洋科技股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|179,391,189.63|193,937,151.30|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|29,113,668.04|35,055,200.27|
|应收账款|284,790,929.86|271,237,878.58|
|预付款项|41,379,699.90|11,516,299.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|15,559,125.36|20,195,943.12|
|买入返售金融资产|||
|存货|199,396,885.80|196,567,978.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|43,830,970.80|79,796,651.62|
|流动资产合计|793,462,469.39|808,307,103.00|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|167,100,155.11|177,710,164.38|
|在建工程|3,410,433.85|1,600,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|84,679,937.79|85,659,744.20|
|开发支出|||
|商誉|334,964,694.37|334,964,694.37|
|长期待摊费用|3,276,099.09|922,772.28|
|递延所得税资产|6,798,720.81|6,661,710.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|600,230,041.02|607,519,085.38|
|资产总计|1,393,692,510.41|1,415,826,188.38|
|流动负债：|||
|短期借款|68,550,000.00|67,900,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|8,283,556.00|23,283,556.00|
|应付账款|114,918,627.99|135,080,675.72|
|预收款项|222,250,468.41|183,991,805.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,566,999.86|10,795,243.63|
|应交税费|10,315,253.87|13,840,312.24|

||||
|-|-|-|
|应付利息||149,938.90|
|应付股利|||
|其他应付款|184,690,081.37|186,960,220.58|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|616,574,987.50|622,001,753.02|
|非流动负债：|||
|长期借款||20,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,050,000.00|5,050,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,050,000.00|25,050,000.00|
|负债合计|621,624,987.50|647,051,753.02|
|所有者权益：|||
|股本|90,784,308.00|90,784,308.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|562,191,816.97|562,191,816.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|13,307,064.02|13,307,064.02|
|一般风险准备|||
|未分配利润|105,784,333.92|102,491,246.37|
|归属于母公司所有者权益合计|772,067,522.91|768,774,435.36|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|772,067,522.91|768,774,435.36|
|负债和所有者权益总计|1,393,692,510.41|1,415,826,188.38|

法定代表人：侯友夫 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：王侠2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|151,096,984.08|144,919,709.99|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|15,147,032.54|15,689,150.79|
|应收账款|68,842,642.37|66,681,142.49|
|预付款项|623,323.98|519,160.31|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|65,306,131.74|56,062,909.78|
|存货|24,193,769.08|24,941,991.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||40,000,000.00|
|流动资产合计|325,209,883.79|348,814,065.29|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|616,346,917.09|616,346,917.09|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|28,937,392.80|29,726,071.47|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,996,442.94|6,097,616.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|121,392.72||
|递延所得税资产|2,168,592.20|2,078,974.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|653,570,737.75|654,249,580.43|
|资产总计|978,780,621.54|1,003,063,645.72|
|流动负债：|||
|短期借款|500,000.00|500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|19,364,998.51|22,320,367.47|
|预收款项|5,041,687.17|4,002,491.86|
|应付职工薪酬|934,676.09|1,025,443.21|
|应交税费|2,306,340.85|4,001,632.82|
|应付利息||31,296.52|
|应付股利|||
|其他应付款|190,813,759.52|192,542,892.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|218,961,462.14|224,424,124.48|
|非流动负债：|||
|长期借款||20,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||20,000,000.00|
|负债合计|218,961,462.14|244,424,124.48|
|所有者权益：|||
|股本|90,784,308.00|90,784,308.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|559,384,573.05|559,384,573.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|13,307,064.02|13,307,064.02|
|未分配利润|96,343,214.33|95,163,576.17|
|所有者权益合计|759,819,159.40|758,639,521.24|
|负债和所有者权益总计|978,780,621.54|1,003,063,645.72|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|90,501,102.74|31,981,153.62|
|其中：营业收入|90,501,102.74|31,981,153.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|87,174,506.26|29,227,401.36|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|62,064,901.36|19,880,289.01|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,546,451.28|197,508.25|
|销售费用|8,361,573.12|5,219,513.66|
|管理费用|14,294,054.94|3,471,714.58|
|财务费用|437,752.15|-37,310.49|
|资产减值损失|469,773.41|495,686.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||452,191.78|7,092.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,778,788.26|2,760,844.63|
|加：营业外收入|187,493.65|1,555.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,428.29||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,964,853.62|2,762,399.63|
|减：所得税费用|671,766.07|384,212.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,293,087.55|2,378,187.21|
|归属于母公司所有者的净利润|3,293,087.55|2,378,187.21|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,293,087.55|2,378,187.21|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,293,087.55|2,378,187.21|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0363|0.0386|
|（二）稀释每股收益|0.0363|0.0386|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：侯友夫 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：王侠4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|14,913,546.46|22,096,051.84|
|减：营业成本|8,751,458.86|13,564,547.00|
|营业税金及附加|120,485.81|187,542.18|

||||
|-|-|-|
|销售费用|2,339,104.54|3,172,118.61|
|管理费用|2,586,463.78|2,426,210.74|
|财务费用|-130,829.07|-29,711.88|
|资产减值损失|597,448.52|820,271.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||452,191.78||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,101,605.80|1,955,073.63|
|加：营业外收入|182,200.00||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,428.29||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,282,377.51|1,955,073.63|
|列）|||
|减：所得税费用|102,739.35|88,193.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,179,638.16|1,866,880.48|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,179,638.16|1,866,880.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益||0.0303|
|（二）稀释每股收益||0.0303|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|121,173,129.56|45,809,391.60|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,024,912.44|4,189,211.69|
|金|||
|经营活动现金流入小计|126,198,042.00|49,998,603.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|88,326,993.47|33,984,484.73|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||21,780,644.49|6,865,666.40|
|现金|||
|支付的各项税费|14,087,480.00|5,645,773.39|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||30,901,500.86|8,219,162.64|
|金|||
|经营活动现金流出小计|155,096,618.82|54,715,087.16|
|经营活动产生的现金流量净额|-28,898,576.82|-4,716,483.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|452,191.78|7,092.37|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||40,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|40,452,191.78|7,092.37|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,129,879.88|4,205,090.27|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|4,129,879.88|4,205,090.27|
|投资活动产生的现金流量净额|36,322,311.90|-4,197,997.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||145,400,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|9,650,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|9,650,000.00|145,400,000.00|
|偿还债务支付的现金|29,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,257,514.49|111,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||3,955,945.15|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|30,257,514.49|4,066,945.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|-20,607,514.49|141,333,054.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,183,779.41|132,418,573.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|188,263,818.58|45,082,783.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|175,080,039.17|177,501,356.86|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|16,600,245.62|24,816,780.09|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,031,216.76|4,187,656.69|
|金|||
|经营活动现金流入小计|17,631,462.38|29,004,436.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|13,072,609.99|18,340,977.62|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||3,183,496.12|4,674,634.74|
|现金|||
|支付的各项税费|2,477,402.29|4,310,861.59|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||12,092,896.78|15,309,683.14|
|金|||
|经营活动现金流出小计|30,826,405.18|42,636,157.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-13,194,942.80|-13,631,720.31|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|452,191.78||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||40,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|40,452,191.78||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,758.13|-771,519.26|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|48,758.13|-771,519.26|
|投资活动产生的现金流量净额|40,403,433.65|771,519.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||145,400,000.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||145,400,000.00|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||333,896.76|111,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||3,955,945.15|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|20,333,896.76|4,066,945.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|-20,333,896.76|141,333,054.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|6,874,594.09|128,472,853.80|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|144,222,389.99|41,202,403.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|151,096,984.08|169,675,257.25|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。