唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-051唐山冀东水泥股份有限公司 2019年第一季度报告正文
唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;同一控制下企业合并
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|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|5,008,292,497.60|1,987,671,252.19|3,390,007,167.94|47.74%|
||44,906,457.93||-581,971,437.35|同比增加|
|归属于上市公司股东的净利润（元）||-486,317,238.86|||
|||||626,877,895.28元|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||同比增加|
||28,714,765.55|-496,180,455.98|-496,180,455.98||
|益的净利润（元）||||524,895,221.53元|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|379,395,669.76|196,117,321.58|985,469,535.45|-61.50%|
|基本每股收益（元/股）|0.033|-0.361|-0.432|同比增加0.47元/股|
|稀释每股收益（元/股）|0.033|-0.361|-0.432|同比增加0.47元/股|
|加权平均净资产收益率|0.16%|-5.01%|-2.49%|上升2.65个百分点|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|65,398,212,070.25|61,993,306,496.74|72,319,719,401.93|-9.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|14,062,637,298.01|14,579,512,457.18|17,705,237,726.60|-20.57%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2019年，公司通过同一控制下企业合并取得14家子公司，另外公司自2019年1月1日起执行《财政部关于印发修订〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》新准则，公司对2019年财务报表期初数据及上年同期相关报表数据进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-124,017.68||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||21,488,899.08||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|-8,244,641.88||

唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文
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|-|-|-|
|益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|9,717,793.02||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|783,721.39||
|减：所得税影响额|7,746,919.24||
|少数股东权益影响额（税后）|-316,857.69||
|合计|16,191,692.38|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||93,994|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|冀东发展集团有限责任公司|境内非国有法人|30.00%|404,256,874||||
||||||质押|113,500,000|
|北京金隅集团股份有限公司|境内非国有法人|7.00%|94,326,501||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.63%|21,898,000||||
|香港中央结算有限公司|境外法人|1.46%|19,612,081||||
|董敏|境内自然人|1.21%|16,290,000||||
|唐山国有资本运营有限公司|国有法人|1.21%|16,269,752||||
|菱石投资有限公|境外法人|1.16%|15,650,304||||

唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司||||||
|全国社保基金一零一组合|其他|1.11%|14,906,120|||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.72%|9,643,137|||
|全国社保基金四零一组合|其他|0.71%|9,599,921|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|冀东发展集团有限责任公司||404,256,874||人民币普通股|404,256,874|
|北京金隅集团股份有限公司||94,326,501||人民币普通股|94,326,501|
|中央汇金资产管理有限责任公司||21,898,000||人民币普通股|21,898,000|
|香港中央结算有限公司||19,612,081||人民币普通股|19,612,081|
|董敏||16,290,000||人民币普通股|16,290,000|
|唐山国有资本运营有限公司||16,269,752||人民币普通股|16,269,752|
|菱石投资有限公司||15,650,304||人民币普通股|15,650,304|
|全国社保基金一零一组合||14,906,120||人民币普通股|14,906,120|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||9,643,137||||
|||||人民币普通股|9,643,137|
|全国社保基金四零一组合||9,599,921||人民币普通股|9,599,921|
|||上述股东中，第一大股东为金隅集团的控股子公司，为一致行动人；除此之外，本公司||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||
|||未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致||||
|说明||||||
|||行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||公司股东董敏持有的16,290,000股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担||||
|业务情况说明（如有）||保证券账户持有。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1.
√适用□
不适用报告期主要会计科目、财务指标变动情况及原因
单位：元
||||||
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|资产负债表项目|2019年3月31日|2018年12月31日|比期初增减金额|重大变动说明|
|交易性金融资产|28,918,649.76|19,200,856.74|9,717,793.02|本期持有的中再资环股票价格上涨。|
|应收票据|6,533,070,646.00|11,194,766,901.17|-4,661,696,255.17|主要是本期票据背书支付应付款项及到期解付。|
|预付款项|838,687,181.91|536,095,287.13|302,591,894.78|主要是公司预付材料款等增加。|
|应收股利|16,700,000.00|58,700,000.00|-42,000,000.00|本期收到奎山冀东水泥有限公司股利。|
|其他流动资产|614,381,431.51|1,085,865,786.91|-471,484,355.40|主要是本期完成奎山冀东水泥有限公司减资。|
|使用权资产|100,569,036.98||100,569,036.98|新租赁准则确认使用权资产。|
|应付票据及应付账款|6,661,006,210.39|10,361,261,447.39|-3,700,255,237.00|主要是本期票据背书支付应付款项及到期解付。|
|应付职工薪酬|74,010,948.24|137,107,873.74|-63,096,925.50|主要是兑现2018年计提的绩效工资。|
|应交税费|445,743,593.87|798,534,786.30|-352,791,192.43|主要是本期缴纳所得税等税费。|
|其他应付款|3,913,034,997.79|6,129,076,100.85|-2,216,041,103.06|主要是本期子公司偿还股东借款。|
|应付股利|61,957,208.66|21,957,208.66|40,000,000.00|本期计提永续债利息。|
|合同负债|1,439,930,225.68|970,637,501.65|469,292,724.03|主要是本期水泥市场销售价格上涨及以预收款形式结算的销量增加。|
|其他流动负债|1,314,761,542.98|433,254,754.21|881,506,788.77|主要是本期发行超短融。|
|长期借款|2,110,000,000.00|1,110,000,000.00|1,000,000,000.00|本期新增银行长期借款。|
|应付债券|2,494,730,704.89|1,712,899,086.87|781,831,618.02|本期发行公司债。|
|租赁负债|87,171,561.73||87,171,561.73|新租赁准则确认租赁负债。|

唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文
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|资本公积|3,960,022,733.20|7,615,020,639.00|-3,654,997,905.80|本期同一控制下企业合并取得子公司。|
|其他综合收益|-24,177,424.73|-68,969,961.50|44,792,536.77|本期持有的亚泰集团股票价格变动。|
|利润表项目|2019年1-3月|2018年1-3月|同比增减金额|重大变动说明|
|营业收入|5,008,292,497.60|3,390,007,167.94|1,618,285,329.66|主要是公司水泥和熟料综合销量同比增加，水泥售价同比上升。|
|营业成本|3,355,006,370.87|2,494,024,457.73|860,981,913.14|主要是公司水泥和熟料综合销量同比增加，原材料价格上涨。|
|研发费用|31,182,728.83|5,102,345.52|26,080,383.31|本期公司加大研发投入。|
|信用减值损失|-6,898,258.14|-14,287,384.65|7,389,126.51|本期计提信用减值损失影响。|
|其他收益|126,690,015.24|61,522,257.44|65,167,757.80|主要是本期收到的资源综合利用退税同比增加。|
|投资收益|45,043,579.71|-42,949,395.88|87,992,975.59|主要是本期合营联营企业利润增长。|
|公允价值变动收益|9,717,793.02|-1,736,996.82|11,454,789.84|主要是本期持有的中再资环股票价格上涨。|
|营业利润|152,427,678.68|-762,084,878.44|914,512,557.12|主要本期营业收入同比增长。|
|营业外支出|3,557,832.95|5,396,172.40|-1,838,339.45||
|利润总额|154,219,741.22|-762,497,394.60|916,717,135.82|主要是公司水泥和熟料综合销量同比增加，水泥售价同比上升。|
|所得税费用|46,324,395.49|-53,656,397.55|99,980,793.04|主要是本期利润总额同比增加。|
|净利润|107,895,345.73|-708,840,997.05|816,736,342.78|主要是本期利润总额同比增加。|
|现金流量表项目|2019年1-3月|2018年1-3月|同比增减金额|重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|379,395,669.76|985,469,535.45|-606,073,865.69|主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付税费同比增加影响。|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,100,621,867.47|-89,404,335.24|-1,011,217,532.23|主要是本期支付收购左权金隅等7家公司股权款影响。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,928,445,089.61|-1,776,192,624.38|-152,252,465.23||

唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文2、同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整2019年度期初数及上年同期数的情况
（1）2019年3月25日，公司重大资产购买及共同增资合资公司重组涉及的标的资产，即金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 14家公司的股权，已全部过户至合资公司或本公司，本次重组实施完毕。公司在编制合并财务报表时，根据《企业会计准则》规定，作为同一控制下的企业合并取得的子公司，其1-3月份实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司对上年同期数据按照会计准则进行追溯调整。
（2）经2019年4月23日第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，本公司自2019年1月1日开始施行《企业会计准则第21号——租赁》新准则并对期初数进行追溯调整。
以上事项影响2019年期初数及上年同期数调整，具体如下：
单位：元
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|项 目|2019年度期初数|2019 年度期初数|调整数|
||调整后|调整前||
|资产总计|72,319,719,401.93|61,993,306,496.74|10,326,412,905.19|
|负债总计|43,173,575,041.30|38,162,727,173.98|5,010,847,867.32|
|归属于母公司股东权益合计|17,705,237,726.60|14,579,512,457.18|3,125,725,269.42|
|少数股东权益|11,440,906,634.03|9,251,066,865.58|2,189,839,768.45|

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|-|-|-|-|
|项目|2018年 1-3 月|2018 年 1-3 月|调整数|
||调整后|调整前||
|营业收入|3,390,007,167.94|1,987,671,252.19|1,402,335,915.75|
|利润总额|-762,497,394.60|-622,478,832.20|-140,018,562.40|
|净利润|-708,840,997.05|-545,339,663.09|-163,501,333.96|
|归属于母公司所有者的净利润|-581,971,437.35|-486,317,238.86|-95,654,198.49|
|少数股东损益|-126,869,559.70|-59,022,424.23|-67,847,135.47|
|经营活动产生的现金流量净额|985,469,535.45|196,117,321.58|789,352,213.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-89,404,335.24|-3,890,496.35|-85,513,838.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,776,192,624.38|-1,550,168,039.14|-226,024,585.24|
|现金及现金等价物净增加额|-880,127,424.17|-1,357,941,213.91|477,813,789.74|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2019年1月9日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案。（具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。
2019年1月29日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案，批准实施本次交易。（具体内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。
2019年3月25日，本次重组涉及的标的资产，即金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 14家公司的股权，已全部过户
至合资公司或本公司，本次重组实施完毕。（具体内容详见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。
唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第八届董事会第十七次会议决议公告|2019年01月10日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案|||
||2019年01月10日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2019年第一次临时股东大会决议公告|2019年01月30日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之标的资产过户完成的公告|||
||2019年03月26日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文五、证券投资情况
√适用□不适用
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||||||||计入权益的|||||||
|||||会计计量||本期公允价||本期购买|本期出售|||会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本||期初账面价值||累计公允价|||报告期损益|期末账面价值||资金来源|
|||||模式||值变动损益||金额|金额|||科目||
||||||||值变动|||||||
|||||公允价值||||||||交易性金||
|境内外股票|600217|中再资环|1,005,776,400.00||19,200,856.74|9,717,793.02||||9,717,793.02|28,918,649.76||不适用|
|||||计量||||||||融资产||
|||||公允价值||||||||||
|境内外股票|600881|亚泰集团|450,201,827.20||359,076,638.08||60,750,126.08||||419,826,764.16|其他资产|自有资金|
|||||计量||||||||||
|合计|||1,455,978,227.20|--|378,277,494.82|9,717,793.02|60,750,126.08|0.00|0.00|9,717,793.02|448,745,413.92|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2014年10月28日|||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期||||||||||||||
|（如有)||||||||||||||

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告正文七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
唐山冀东水泥股份有限公司2019年4月23日