证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-020
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于 2016年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，将截止2016年12月31日（以下简称“截止日”）的募集资金使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
公司于 2014年 8月 25日召开的第七届董事会第二十七次会议和 2014年9月19日召开的2014年第二次临时股东大会、2015年1月13日召开的第七届董事会第三十一次会议和 2015年 1月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会、2015年 5月 5日召开的第七届董事会第三十四次会议通过的发行人民币普通股股票决议。公司于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉（中国）文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230号），公司非公开发行股票事项于 2015年 7月 8日完成验资，上市首日为2015年7月27日，发行数量30,590,700股，发行价格18.96元/股，募集资金总额为 579,999,672元，募集资金净额为 564,112,318.43元，募集资金用途为补充流动资金，主要为视觉内容与服务、视觉数字娱乐业务补充流动资金。
2015年，公司将部分募集资金1亿元用于对艾特凡斯增资，1亿元用于对远东文化增资；2016年，将部分募集资金 2亿元用于支付收购联景国际有限公司100%股权的部分交易对价。截止 2016年 12月 31日，公司可使用的募集资金余额约1.64亿元。
公司2016年度使用募集资金286,715,916.53元，已累计投入募集资金总额使用 371,380,508.67元。截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为
99,384,984.78元，其中利息收入6,653,175.02元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储。
截止 2016年 12月 31日，公司董事会共审议通过了七个募集资金专项账户的设立。开户主体不同，公司、国元证券股份有限公司分别与下表中所列银行、开户主体签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。报告
期内，公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
截至本公告披露日，募集资金存放专户情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账户||户名||开户行||账号||用途|
|募集资金账户一||视觉（中国）文化发展股份有限公司||中国民生银行北京分行广安门支行||694703850||补充流动资金||
|募集资金账户二||视觉（中国）文化发展股份有限公司||上海银行浦西支行||31573603002635088||补充流动资金||
|募集资金账户三||深圳艾特凡斯智能科技有限公司||江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行||86001011012010000016856||注资||
|募集资金账户四||北京汉华易美图片有限公司||中信银行股份有限公司北京世纪城支行||8110701013200175159||补充流动资金||
|募集资金账户五||常州远东文化产业有限公司||上海银行股份有限公司||315736-13002708484||支付部分交易对价||
|募集资金账户六||视觉（中国）文化发展股份有限公司||中信银行股份有限公司北京世纪城支行||8110701013500266172||补充流动资金||
|募集资金账户七||江苏视觉娱乐新科技有限公司||上海银行股份有限公司常州分行||03002909293||注资||

三、2016年募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表1。
（二）部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品情况
2016年 6月 7日，第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议
审议同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过2.8
亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
截止本报告发出日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||投资||实际收||实际投|
||||||||||收益||产品到期||金额||回本金||资收益|
||委托人||受托人||资金来源||产品类型|||||||||||
||||||||||起计日||日期||（万||（万||（万|
||||||||||||||元）||元）||元）|
|深圳艾特凡斯智能科技有限公司||江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行||暂时闲置募集资金||保本保收益封闭型||2015/12/4||2016/1/7||1,500||1,500||5.25||
|深圳艾特凡斯智能科技有限公司||江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行||暂时闲置募集资金||保本保收益封闭型||2015/12/4||2016/2/5||1,000||1,000||6.3863||
|深圳艾特凡斯智能科技有限公司||江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行||暂时闲置募集资金||保本保收益封闭型||2015/12/4||2016/3/11||3,500||3,500||35.2397||
|常州远东文化产业有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2015/12/16||2016/3/16||3,200||3,200||26.9659||
|常州远东文化产业有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2016/3/30||2016/5/9||3,200||3,200||9.8893||
|深圳艾特凡斯智能科技有限公司||江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行||暂时闲置募集资金||保本保收益封闭型||2015/12/4||2016/6/7||2,000||2,000||38.9370||
|视觉（中国）文化发展股份有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2016/6/15||2016/7/18||20,100||20,100||47.6122||
|常州远东文化产业有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2016/6/8||2016/9/7||2,000||2,000||13.7123||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|视觉（中国）文化发展股份有限公司|中国民生银行股份有限公司（中国民生银行股份有限公司北京分行经办）|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|2016/6/17|2016/9/16|7,000|7,000|51.3139|
|视觉（中国）文化发展股份有限公司|中国民生银行股份有限公司北京支行|暂时闲置募集资金|保本型理财|2017/3/3|2017/5/3|7,000|未到期|未到期|
|购买理财产品总金额：50,500万元（公司董事会共两次审议通过使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过52,000万元。）|||||||||

（三）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理制度》的规定进行专户存储及管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、保荐人主要核查工作
保荐代表人通过定期对资料进行审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对视觉中国募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十九日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||56,411.23|||本年度投入募集资||28,671.59||||
|募集资金总额||||||||||||
|||||||金总额||||||
||||10,000|||||37,138.05||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||10,000|||已累计投入募集资||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
|||||||金总额||||||
||||17.73%|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度投|截至期末累计|截至期末投资进度||项目达到预定可|本年度实|是否达到|项目可行性是否|
|承诺投资项目和超募资金投|更项目（含|承诺投资|资总额（1）|入金额|投入金额(2)|（%）(3)＝(2)/(1)||使用状态日期|现的效益|预计效益|发生重大变化|
|向|部分变更）|总额||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
||是|56,411.23|46,411.23|25,471.55|27,138.01|58.47%||||不适用|否|
|1. 补充流动资金||||||||||||
|2. 向全资子公司常州远东|是||10,000.00|3,200.04|10,000.05|100.00%|2015/10/22||2,589.91|是|否|
|文化产业有限公司增资，用||||||||||||
|于支付收购亿迅集团 73%股||||||||||||
|权”的部分交易对价||||||||||||
|承诺投资项目小计||56,411.23|56,411.23|28,671.59|37,138.05||||2,589.91|||
|超募资金投向|不适用|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-||-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-||-|-|-|
|超募资金投向小计||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|56,411.23|56,411.23|28,671.59|37,138.05|2,589.91|-|-|
|未达到计划进度或预计收益|不适用||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|||||||||
|项目可行性发生重大变化的|无||||||||
|情况说明|||||||||
|超募资金的金额、用途及使|不适用||||||||
|用进展情况|||||||||
|募集资金投资项目实施地点|不适用||||||||
|变更情况|||||||||
|募集资金投资项目实施方式|不适用||||||||
|调整情况|||||||||
|募集资金投资项目先期投入|不适用||||||||
|及置换情况|||||||||
||于 2015 年 12 月 8 日公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10,000万元为公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2016 年10月8日，上述用于为公司暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金，已全部归还至公司募集资金专用账户，该次暂时补充流动资金使用期限未超过12个月。于 2016 年 10 月 14 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金10,000万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流|||||||||
|动资金情况|||||||||
|项目实施出现募集资金结余|不适用||||||||
|的金额及原因|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及|尚未使用的募集资金9,938.50万元，其中78.84万元存放于公司募集资金专项账户、9,859.66万元系通知存款。||||||||
|去向|||||||||
|募集资金使用及披露中存在|无||||||||
|的问题或其他情况|||||||||

附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至期末|||||
|||变更后项||||||||
||||本年度实|截至期末实|投资进度|项目达到预定|||变更后的项目|
|||目拟投入|||||本年度实现|是否达到||
|变更后的项目|对应的原承诺项目||际投入金|际累计投入|（ % ）|可使用状态日|||可行性是否发|
|||募集资金|||||的效益|预计效益||
||||额|金额(2)|(3)=(2)/|期|||生重大变化|
|||总额（1）||||||||
||||||(1)|||||
|1.向全资子公司常州远东文|补充流动资金|10,000.00|3,200.04|10,000.05|100.00%|2015/10/22|2,589.91|是|否|
|化产业有限公司增资，用于支||||||||||
|付收购亿迅集团73%股权”的||||||||||
|部分交易对价||||||||||
|||10,000.00|3,200.04|10,000.05|||2,589.91||-|
|合计||||||||||
||向全资子公司常州远东文化产业有限公司增资，用于支付“收购亿迅集团73%股权”的部分交易对价：于 2015年6月26日，公司召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议以及 2015年9月25日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购亿迅资产组 73%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）收购亿迅资产组 73%股权，交易对价为人民币1.8821 亿元或等值外币，分三次付款。详见 2015年6月29日见报的《视觉中国：关于收购亿迅资产组 73%股权暨关联交易的公告》及2015年9月9日见报的《视觉中国：关于收购亿迅资产组 73%股权暨关联交易的补充公告》，公司披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。于2015年9月29日，公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于改变部分募集资金投向暨向全资子公司常州远东文化产业有限公司增资用于支付收购股权对价的议案》，将募集资金中 100,000,000 元用于向全资子公司远东文化增资，增资后将用于支付“收购亿迅资产组 73%股权”的部分交易对价。独立董事、监事会、保荐机构均对该事宜发表了意见。|||||||||
|变更原因、决策程序及信息披||||||||||
|露情况说明（分具体项目）||||||||||

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|-|-|
||无|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||
||无|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。