证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-11本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计情况公告
公司于2017年3月30日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生回避表决，由五名非关联董事进行表决；上述议案已事先得到独立董事事前认可，并发表了独立意见。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司在分析2016年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2017年与关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方采购原材料，销售产品、商品，向关联方提供劳务，接受关联方的劳务等，预计总金额为10,930万元；公司2016年度同类日常性关联交易实际发生总金额为8,413万元。
（二）2016年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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||||||||||||实际发||实际发|||
||||||||实际||||生额占||生额与|||
||关联交||||关联交||||预计|||||||
||||关联人||||发生||||同类业||预计金||披露日期及索引|
||易类别||||易内容||||金额|||||||
||||||||金额||||务比例||额差异|||
||||||||||||（%）||（%）|||
|向关联人采购原材料||中国成套设备进出口集团(香港)公司||古巴贸易产品转口||0||600||0||-100%||详见公司于2016年3月30日在指定媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的日常关联交易公告。||
|||小计||-||0||600||-||-||||
|向关联人销售产品、商品||中国成套设备进出口（集团）总公司||可可豆、芝麻||2530||2500||15.97||1.20%||同上||
|||小计||-||2530||2500||-||-||||
|向关联人提供劳务||中国成套设备进出口（集团）总公司||股权托管||1334||1405||100||-5.05%||同上||
|||国投财务有限公司||存款利息||240||1500||17.62||-84.00%||同上||
|||小计||-||1574||2905||-||-||||
|||中成国际运输有限公司||海运费||3139||2300||66.68||36.48%||同上||

|||||||||
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||国投物业有限责任公司|物业费|508|548|100|-7.30%|同上|
||中国成套设备进出口（集团）总公司|房屋租赁费|493|600|100|-17.83%|同上|
||小计|-|4140|3448|-|-||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||详见下文||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||详见公司于2017年3月30日在指定媒体发布的《公司独立董事关于年度日常关联交易相关事项的专项核查意见》||||||

2016年度日常关联交易实际发生情况说明：
1、2016年预计本公司向中国成套设备进出口（集团）总公司销售可可豆、芝麻等金额为 2,500万元，实际发生金额为 2,530万元，基本符合预期。
2、2016年本公司预计向中国成套设备进出口（集团）总公司支付办公楼租赁费 600万元，实际支付 493万元，差异原因主要是税金影响。
3、2016年本公司预计向中国成套设备进出口（集团）总公司收取股权托管费 1,405万元，实际支付 1,334万元，差异原因主要是税金影响。
4、2016年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输公司支付海运费 2,300万元，实际发生金额为 3,139万元，差异原因是本公司
国际工程承包项目设备发货量较多，通过中成国际运输公司代理运输
的业务规模超预期。
5、2016年本公司预计向国投物业有限责任公司北京五分公司支付员工午餐费及物业费 548万元，实际发生金额 508万元，差异原因主要是税金影响。
6、2016年本公司预计通过国投财务有限公司办理存款业务，年度收取利息金额为 1,500万元，实际发生额为 240万元，差异原因是本年度在国投财务公司平均存款规模较预期大幅减小。
7、2016年本公司预计向中国成套设备进出口集团（香港）公司支付采购款 600万元，实际发生额为 0万元，差异原因是本年内业务尚未发生。
（三）预计 2017年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
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||||||||||合同签||截至披|||
||关联交易类||||关联交易||关联交易||订金额||露日已||上年发|
||||关联人|||||||||||
||别||||内容||定价原则||或预计||发生金||生金额|
||||||||||金额||额|||
|向关联人采购原材料||中国成套设备进 出 口 集 团（香港）公司||古巴贸易产品转口||公平合理||3400||0||0||
|||小计||-||-||3400||0||0||
|向关联人销售产品、商品||中国成套设备进出口（集团）总公司||可可豆、芝麻||公平合理||1360||0||2530||
|||小计||-||-||1360||0||2530||
|向关联人提供劳务||国投财务有限公司||存款利息||公平合理||500||39||240||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|500|39|240|
|接受关联人提供的劳务|中成国际运输有限公司|海运费|公平合理|4500|661|3139|
||北京希达建设监理公司|技术服务费|公平合理|100|0|103|
||大连中成储运贸易公司|仓储费|公平合理|60|0|66|
||国投物业有限责任公司|物业费|公平合理|491|0|508|
||中国成套设备进出口（集团）总公司|房屋租赁费|公平合理|519|0|493|
||小计|-|-|5670|661|4309|

二、关联方介绍和关联关系
1、中国成套设备进出口（集团）总公司
法定代表人：刘艳
注册资本：10.91亿元
主营业务：承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑物工程施工总承包；代理进出口业务；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；
向境外派遣各类技术劳务人员；物业管理。
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
最近一期财务数据：截止 2016年 12月 31日，总资产 418,231万元，净资产 63,491万元，营业收入 353,701万元，利润总额 10,188万元。
与本公司关系：母公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
2、中成国际运输公司
法定代表人：刘志强
注册资本：2,100万元
主营业务：承办进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、定舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务；物资仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
注册地址：北京东城区安定门西滨河路 9号
最近一期财务数据：截止到 2016年 12月 31日，资产总额 34,228万元，净资产 4,492万元，业务收入 103,654万元，利润总额 777万元。
与本公司关系：同一母公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
负责人：邵旭宏
经营范围：物业管理
地址：北京东城区安定门西滨河路 9号
与本公司关系：受同一控制方控制
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
最近一期财务数据：截止到 2016年 12月 31日，资产总额 852万元，净资产 620万元，业务收入 1,890万元，利润总额 216万元。
4、国投财务有限公司
法定代表人：张华
注册资本：20亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（委托证券投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
注册地址：北京市西城区西直门南小街 147号 9层
与本公司关系：受同一控制方控制
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
最近一期财务数据：截止到 2016年 12月 31日，资产总额 2,481,258万元，净资产 652,765万元，业务收入 56,581万元，利润总额 45,457万元。
5、中国成套设备进出口集团（香港）公司
董事：王小中
注册资本：248.4万元
经营范围：贸易代理
前身为中国成套设备进出口公司香港办事处，经对外经济贸易部批准于 1986年 8月 21日正式成立。1990年经对外经济贸易部批准，更名为中成香港有限公司，2004年 9月变更为中国成套设备进出口集团（香港）有限公司。该公司系由中国成套设备进出口(集团)总公司出资的国有独资公司。
与本公司关系：同一母公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
最近一期财务数据：截止到 2016年 12月 31日，资产总额 6,081万元，净资产-995万元，业务收入 85万元，利润总额-83万元。
6、大连中成储运贸易公司
法定代表人：石波
注册资本：1,255万元
主营业务：物资储存饲料代购代销、汽车货运；房屋场地租赁；
粮食收购、销售；货物进出口；国内一般贸易。
注册地址：辽宁省大连市甘井子区后革村
与本公司关系：同一母公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
最近一期财务数据：截止到 2016年 12月 31日，资产总额 1,041万元，净资产-440万元，业务收入 749万元，利润总额 148万元。
7、北京希达建设监理有限责任公司
法定代表人：安志星
注册资本：1,000万元
业务范围：建设工程项目管理；工程咨询；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询。
注册地址：北京海淀区万寿路 27号 10号楼 3层
与本公司关系：受同一控制方控制
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
最近一期财务数据：截止到 2016年 12月 31日，资产总额 6,026万元，净资产 1,596万元，业务收入 5,082元，利润总额 416万元。
三、定价政策和定价依据
上述销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。
公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
由于公司业务持续发展以及建立的长期合作关系，上述关联交易将持续存在，不会对公司独立性造成影响，也不会对上述关联人形成依赖。
五、关联交易的签署情况
未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。
六、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真负责的审核，并发表意见如下：
1、公司2016年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2017年度预计的关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
七、备查文件目录：
1、中成进出口股份有限公司六届二十二次董事会会议决议
2、中成进出口股份有限公司独立董事意见
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日