吉林敖东药业集团股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|501,196,830.07|567,773,907.19|-11.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|418,375,965.01|363,410,249.92|15.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|391,551,827.56|365,430,866.85|7.15%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,584,483.10|-15,118,732.74|176.62%|
|基本每股收益（元/股）|0.47|0.41|14.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.47|0.41|14.63%|
|加权平均净资产收益率|2.21%|2.09%|0.12%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|20,989,757,399.24|20,340,503,252.70|3.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|19,229,237,005.98|18,639,145,493.59|3.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-16,581.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或|||
||9,188,933.28||
|定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、|||
|交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易|23,444,757.77||
|性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|39,518.25||
|减：所得税影响额|5,471,240.08||
|少数股东权益影响额（税后）|361,250.31||
|合计|26,824,137.45|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数|87,388|||||0|||
|||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|条件的股份||股份||
||||||数量||状态|数量|
|敦化市金诚实业有限责任公司|境内非国有法人||26.66%|238,415,422|67,728,314||质押|159,220,000|
|阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人||5.00%|44,721,976|||||
|广发证券股份有限公司|境内非国有法人||3.72%|33,272,662|||||
|华林证券股份有限公司|境内非国有法人||2.25%|20,088,566|||||
|吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计划|其他||2.21%|19,809,743|||||
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|境内非国有法人||1.87%|16,733,244|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.50%|13,430,400|||||
|阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品|境内非国有法人||1.26%|11,241,262|||||
|中国工商银行股份有限公司－前海开源鼎裕债券型证券投资基金|境内非国有法人||0.93%|8,282,114|||||
|丁金香|境内自然人||0.78%|6,994,560|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量||||股份种类||||
||||||股份种类|||数量|
|敦化市金诚实业有限责任公司|170,687,108||||人民币普通股|||170,687,108|
|阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|44,721,976||||||||
||||||人民币普通股|||44,721,976|
|广发证券股份有限公司|33,272,662||||人民币普通股|||33,272,662|
|华林证券股份有限公司|20,088,566||||人民币普通股|||20,088,566|
|吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计划|19,809,743||||||||
||||||人民币普通股|||19,809,743|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|16,733,244||||人民币普通股|||16,733,244|
|中央汇金资产管理有限责任公司|13,430,400||||人民币普通股|||13,430,400|
|阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品|11,241,262||||||||
||||||人民币普通股|||11,241,262|
|中国工商银行股份有限公司－前海开源鼎裕债券型证券投资基金|8,282,114||||||||
||||||人民币普通股|||8,282,114|
|丁金香|6,994,560||||人民币普通股|||6,994,560|
||报告期内，阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品和阳光人寿保险||||||||
||股份有限公司－吉利两全保险产品同属于阳光保险集团股份有限公司。未知以||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
||上其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司||||||||
||股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||||
||公司股东广发证券股份有限公司通过普通证券账户持有448,662股，通过广发||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况|证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有32,824,000股，合计持有||||||||
|说明（如有）|33,272,662股；公司股东丁金香通过普通证券账户持有1,092,701股，通过投资||||||||
||者信用证券账户持有5,901,859股，合计持有6,994,560股。||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目：
1）预付款项期末余额较年初余额增长112.81%，主要系本期增加预付购买原材料款所致；
2）其他应收款期末余额较年初余额下降73.82%，主要系本期中信建投证券股份有限公司退回申购保证金所致；
3）递延所得税负债期末余额较年初余额增长57.14%，主要系本期可供出售金融资产的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债增加所致；
4）其他综合收益期末余额较年初余额增长34.83%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益增加，本公司按权益法调增所致。
2、利润表项目：
1）税金及附加本期较上年同期增长33.63%，主要系本期根据财会[2016]22号文件将房产税、土地使用税等相关税费调整到“税金及附加”科目核算所致；
2）财务费用本期较上年同期下降111.68%，主要系本期支付的银行借款利息较上年同期减少所致；
3）资产减值损失本期较上年同期下降56.81%，主要系本期公司计提的坏账损失较上年同期减少所致；
4）公允价值变动收益本期较上年同期增长140.50%，主要系本期公司所持有的股票、基金等交易性金融资产公允价值变动影响所致；
5）营业外收入本期较上年同期增长64.69%，主要系本期计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致；
6）营业外支出本期较上年同期下降84.54%，主要系本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致；
7）少数股东损益本期较上年同期下降168.89%，主要系本期非全资子公司亏损所致；
8）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期较上年同期增长156.06%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益增加，本公司按权益法调增所致。
3、现金流量表项目：
1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长176.62%，主要系本期销售药品收到的现金较上年同期增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长79.83%，主要系本期收回投资收到的现金较上年同期增加所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长119.86%，主要系本期偿还短期借款所支付的现金较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前所||||
||||持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交||||
||||易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证券交易所挂||||
||||牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的2%，减持价||||
||||格不低于7.5元。②关于股权方案实施后公司增持股份的计划为了保||||
||||证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展，稳定市场预期，||||
||||||自股权分置||
||||减少股权分置对二级市场的扩容压力，积极稳妥推进股权分置改革，||||
||||||改革实施日||
||敦化市金诚||在吉林敖东股权分置改革方案实施后12个月之内，金诚公司将通过证||||
|||股权分置||2005年07|2005年8月|严格履行|
|股改承诺|实业有限责||券交易所增持吉林敖东股份，增持比例不低于吉林敖东公司总股本的||||
|||改革承诺||月15日|3日起至|承诺|
||任公司||5%，改革方案实施后36个月内，持股比例达到吉林敖东总股本的25%。||||
||||||2020年8月||
||||金诚公司于2006年11月3日已履行完成全部增持计划。针对上述增||||
||||||4日||
||||持计划，金诚公司做如下承诺：ⅰ.金诚公司增持的吉林敖东股份，在||||
||||增持计划实施期间，及增持计划完成后36个月内不上市交易或转让。||||
||||ⅱ.在增持计划完成36个月后，如果金诚公司减持吉林敖东股份，则||||
||||每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分||||
||||和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减持价格不低于7.5元，||||
||||并履行相关的信息披露义务。||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融|||||||
|资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||
||公司股改承诺每年解除限售股份不超过公司总股本的2%，公司大股东限售股份需至2020年8月4日能够全部流通，完成股改承诺。||||||
|完成履行的具体原因|||||||
|及下一步的工作计划|||||||

四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初||期末|||||
|证券|||最初投资成本|期初持股数||期末持股数||期末账面值|报告期损益|会计核算|股份|
||证券代码|证券简称|||持股||持股|||||
|品种|||（元）|量（股）||量（股）||（元）|（元）|科目|来源|
||||||比例||比例|||||
|||||||||||交易性金||
|股票|601318|中国平安|173,014,732.96|3,432,200|0.02%|4,772,000|0.03%|176,611,720.00|6,665,318.73||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|06030.HK|中信证券|162,964,734.56|4,950,000|0.04%|11,183,500|0.09%|158,857,591.44|185,467.81||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|06099.HK|招商证券|80,657,996.85|7,787,800|0.12%|7,757,800|0.12%|81,958,837.42|-1,853,851.93||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|06837.HK|海通证券|50,540,336.29||0.00%|4,137,200|0.04%|48,262,757.31|-2,277,578.98||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|01508.HK|中国再保险|12,222,856.02|7,123,000|0.02%|7,123,000|0.02%|11,319,473.42|-404,260.88||购买|
|||||||||||融资产||
|||广发核心精||||||||交易性金||
|基金|270008||2,891,322.71|3,304,808.45|0.70%|3,304,808.45|0.57%|10,661,312.06|961,699.26||购买|
|||选混合||||||||融资产||
|||广发策略优||||||||交易性金||
|基金|270006||1,500,000.00|3,418,709.61|0.15%|3,418,709.61|0.15%|6,167,694.01|106,663.74||购买|
|||选混合||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|02318.HK|中国平安|6,852,704.07|2,681,500|0.01%|158,000|0.00%|6,101,780.67|10,537,420.47||购买|
|||||||||||融资产||
|||广发理财３||||||||||
|||||||||||交易性金||
|其他|871003|号集合资产|5,000,000.00|4,969,594.26|0.50%|4,969,594.26|0.50%|5,154,463.17|279,291.20||购买|
|||||||||||融资产||
|||管理计划||||||||||
|||嘉实周期优||||||||交易性金||
|基金|070027||1,980,099.51|1,980,099.51|0.16%|1,980,099.51|0.19%|4,055,243.80|136,626.87||购买|
|||选混合||||||||融资产||
|期末持有的其他证券投资|||19,599,770.00|15,431,133.17|--|15,503,842.17|--|22,921,529.74|1,005,493.96|--|--|
|合计|||517,224,552.97|55,078,845.00|--|64,308,554.00|--|532,072,403.04|15,342,290.25|--|--|
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||
|露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月01日至2017年3月31日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2017年03月31日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,356,882,900.64|1,359,503,807.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|532,072,403.04|434,394,583.55|
|衍生金融资产|||
|应收票据|321,702,877.64|395,680,650.29|
|应收账款|571,997,510.52|443,463,402.26|
|预付款项|25,713,719.29|12,082,779.12|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,915,717.10|2,259,489.10|
|应收股利|||
|其他应收款|16,862,458.85|64,402,704.96|
|买入返售金融资产|||
|存货|527,513,202.69|496,374,848.85|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|31,738,378.08|31,369,564.02|
|流动资产合计|3,386,399,167.85|3,239,531,829.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,089,139,074.06|1,030,495,810.73|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|13,920,525,763.04|13,451,099,425.55|
|投资性房地产|7,520,164.99|7,658,010.79|
|固定资产|2,095,676,967.93|2,128,179,586.32|
|在建工程|75,197,196.58|62,655,922.38|
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|1,406,695.75|1,262,234.91|
|油气资产|||
|无形资产|314,885,844.72|321,810,280.41|
|开发支出|29,345,070.48|28,684,693.14|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,543,537.63|3,630,205.08|
|递延所得税资产|26,149,115.29|27,486,552.20|
|其他非流动资产|39,968,800.92|38,008,701.45|
|非流动资产合计|17,603,358,231.39|17,100,971,422.96|
|资产总计|20,989,757,399.24|20,340,503,252.70|
|流动负债：|||
|短期借款|158,105,011.34|134,450,043.28|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|189,971,740.36|191,624,654.82|
|预收款项|87,311,212.81|82,360,831.55|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|187,813,543.24|227,701,800.06|
|应交税费|35,738,968.48|46,375,603.54|
|应付利息|||
|应付股利|5,186.46|5,186.46|
|其他应付款|440,388,042.73|400,005,943.99|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,099,333,705.42|1,082,524,063.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|21,260,000.00|21,260,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|362,739,525.95|335,338,172.23|
|递延所得税负债|42,972,694.39|27,346,504.65|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|426,972,220.34|383,944,676.88|
|负债合计|1,526,305,925.76|1,466,468,740.58|
|所有者权益：|||
|股本|894,438,433.00|894,438,433.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,068,311,588.05|4,068,311,588.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|664,706,295.05|492,990,747.67|
|专项储备|||
|盈余公积|1,388,989,359.12|1,388,989,359.12|
|一般风险准备|||
|未分配利润|12,212,791,330.76|11,794,415,365.75|
|归属于母公司所有者权益合计|19,229,237,005.98|18,639,145,493.59|
|少数股东权益|234,214,467.50|234,889,018.53|
|所有者权益合计|19,463,451,473.48|18,874,034,512.12|
|负债和所有者权益总计|20,989,757,399.24|20,340,503,252.70|

法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|930,250,230.53|692,920,671.79|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|199,640,708.19|140,236,646.12|
|衍生金融资产|||
|应收票据|81,942,710.33|79,469,370.66|
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|928,333.33|1,272,105.33|
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|48,532,903.79|110,935,004.26|
|存货|46,972,159.11|46,972,159.11|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|256,543.34|322,692.91|
|流动资产合计|1,308,523,588.62|1,072,128,650.18|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,089,139,074.06|1,030,495,810.73|
|持有至到期投资||0.00|
|长期应收款||0.00|
|长期股权投资|16,332,691,546.63|15,872,796,989.43|
|投资性房地产|3,491,907.09|3,581,209.38|
|固定资产|21,975,291.21|22,495,449.67|
|在建工程||0.00|
|工程物资||0.00|
|固定资产清理||0.00|
|生产性生物资产||0.00|
|油气资产||0.00|
|无形资产|16,086,809.15|16,199,795.75|
|开发支出||0.00|
|商誉||0.00|
|长期待摊费用||0.00|
|递延所得税资产|7,183,526.44|8,379,529.46|
|其他非流动资产||0.00|
|非流动资产合计|17,470,568,154.58|16,953,948,784.42|
|资产总计|18,779,091,743.20|18,026,077,434.60|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|130,410,030.66|144,707,585.89|
|应交税费|58,863.35|91,921.64|
|应付利息|||
|应付股利|0.06|0.06|
|其他应付款|248,639,228.31|5,535,374.90|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|379,108,122.38|150,334,882.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,220,000.00|2,220,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|35,099,411.74|35,446,021.30|
|递延所得税负债|40,895,714.53|25,281,811.01|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|78,215,126.27|62,947,832.31|
|负债合计|457,323,248.65|213,282,714.80|
|所有者权益：|||
|股本|894,438,433.00|894,438,433.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,021,696,552.16|4,021,696,552.16|
|减：库存股||0.00|
|其他综合收益|655,552,945.48|486,975,742.54|
|专项储备|||
|盈余公积|1,388,989,359.12|1,388,989,359.12|
|未分配利润|11,361,091,204.79|11,020,694,632.98|
|所有者权益合计|18,321,768,494.55|17,812,794,719.80|
|负债和所有者权益总计|18,779,091,743.20|18,026,077,434.60|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|501,196,830.07|567,773,907.19|
|其中：营业收入|501,196,830.07|567,773,907.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|443,699,385.98|476,122,557.75|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|161,636,866.19|169,955,813.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,576,617.72|8,663,067.31|
|销售费用|224,144,847.36|229,751,977.71|
|管理费用|42,583,840.09|52,917,672.46|
|财务费用|-564,074.16|4,829,085.55|
|资产减值损失|4,321,288.78|10,004,941.23|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|5,862,150.54|-14,473,969.67|
|投资收益（损失以“－”号填列）|359,943,382.42|294,009,513.72|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|342,360,775.19|288,746,703.36|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|423,302,977.05|371,186,893.49|
|加：营业外收入|9,260,028.03|5,622,807.11|
|其中：非流动资产处置利得|9,485.17|136,348.24|
|减：营业外支出|48,157.96|311,560.44|
|其中：非流动资产处置损失|26,066.63|181,200.61|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|432,514,847.12|376,498,140.16|
|减：所得税费用|14,813,433.14|12,108,754.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|417,701,413.98|364,389,385.90|
|归属于母公司所有者的净利润|418,375,965.01|363,410,249.92|
|少数股东损益|-674,551.03|979,135.98|
|六、其他综合收益的税后净额|171,715,547.38|-306,323,117.46|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|171,715,547.38|-306,323,117.46|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|171,715,547.38|-306,323,117.46|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||
||127,065,562.30|-276,662,548.70|
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|43,982,447.50|-29,231,037.05|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|667,537.58|-429,531.71|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|589,416,961.36|58,066,268.44|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|590,091,512.39|57,087,132.46|
|归属于少数股东的综合收益总额|-674,551.03|979,135.98|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.47|0.41|
|（二）稀释每股收益|0.47|0.41|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|61,264.79|25,133.05|
|销售费用|||
|管理费用|3,895,518.04|3,282,976.99|
|财务费用|-764,905.79|-4,826,823.19|
|资产减值损失|-1,685,298.97|1,039,236.33|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|7,254,835.88|-10,377,336.25|
|投资收益（损失以“－”号填列）|336,808,219.71|282,759,922.89|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|335,299,801.76|282,450,653.26|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|342,556,477.52|272,862,063.46|
|加：营业外收入||118,148.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|10,815.00|19,405.95|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|342,545,662.52|272,960,805.51|
|减：所得税费用|2,149,090.71|-2,750,026.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|340,396,571.81|275,710,831.90|
|五、其他综合收益的税后净额|168,577,202.94|-301,491,340.58|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|168,577,202.94|-301,491,340.58|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||
||124,594,755.44|-272,260,303.53|
|其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|43,982,447.50|-29,231,037.05|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|508,973,774.75|-25,780,508.68|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.38|0.31|
|（二）稀释每股收益|0.38|0.31|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|490,801,271.60|416,308,802.36|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|46,282,942.65|30,314,643.62|
|经营活动现金流入小计|537,084,214.25|446,623,445.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|129,956,146.38|133,156,503.87|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|71,282,187.48|61,939,314.93|
|支付的各项税费|105,502,681.64|94,523,921.67|
|支付其他与经营活动有关的现金|218,758,715.65|172,122,438.25|
|经营活动现金流出小计|525,499,731.15|461,742,178.72|
|经营活动产生的现金流量净额|11,584,483.10|-15,118,732.74|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,760,144,088.76|1,636,445,207.35|
|取得投资收益收到的现金|7,800.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|29,052.00|714,700.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,760,180,940.76|1,637,159,907.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,676,294.25|64,227,845.67|
|投资支付的现金|1,774,175,650.76|1,759,677,146.90|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,797,851,945.01|1,823,904,992.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-37,671,004.25|-186,745,085.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|364,753,634.35|600,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||35,937.75|
|筹资活动现金流入小计|364,753,634.35|600,035,937.75|
|偿还债务支付的现金|341,098,666.29|704,020,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|856,891.44|10,813,483.19|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|0.00|0.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|341,955,557.73|714,833,483.19|
|筹资活动产生的现金流量净额|22,798,076.62|-114,797,545.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|667,537.58|-429,531.71|
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,620,906.95|-317,090,895.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,359,503,807.59|1,849,884,928.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,356,882,900.64|1,532,794,033.31|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|256,675,982.97|90,003,087.76|
|经营活动现金流入小计|256,675,982.97|90,003,087.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|11,071,758.77|10,246,335.86|
|支付的各项税费|4,507,006.53|6,663,782.59|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,171,758.06|55,632,820.90|
|经营活动现金流出小计|28,750,523.36|72,542,939.35|
|经营活动产生的现金流量净额|227,925,459.61|17,460,148.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,419,578,149.84|1,481,546,780.76|
|取得投资收益收到的现金|7,800.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,563.55|233.95|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,419,588,513.39|1,481,547,014.71|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|29,900.00|176,306.00|
|投资支付的现金|1,410,154,514.26|1,581,596,814.33|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,410,184,414.26|1,581,773,120.33|
|投资活动产生的现金流量净额|9,404,099.13|-100,226,105.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||35,937.75|
|筹资活动现金流入小计||35,937.75|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额||35,937.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|237,329,558.74|-82,730,019.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|692,920,671.79|1,016,295,695.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|930,250,230.53|933,565,676.41|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2017年 4月 28日