证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-032北京飞利信科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2017年度主要财务数据及财务指标
1、2017年度主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||||||本年比上年增|
|||2017年||2016年|||
|||||||减(%)|
|营业总收入|||||||
|||222,067.64||203,762.62|||
|||||||8.98%|
|营业利润|47,103.98||35,119.61||34.12%||
|利润总额|46,954.67||38,320.06||22.53%||
|归属于上市公司股东的净利润|40,410.78||34,008.46||18.83%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|39,192.53||31,846.55||23.07%||
|经营活动产生的现金流量净额|13,702.27||882.57||1452.55%||
|项目|2017年末||2016年末||本年末比上年末增减(%)||
|资产总额|726,478.99||674,212.86||7.75%||
|负债总额|141,381.33||123,659.40||14.33%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|580,762.12||547,246.20||6.12%||
|期末总股本（股）|143,527.38||143,527.38||0.00%||

2、2017年度主要财务指标
单位：人民币元
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|项目|2017年|2016年|本年比上年增减(%)|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.25|12.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|0.25|12.00%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.27|0.23|18.72%|
|加权平均净资产收益率（%）|7.16%|7.42%|-0.26%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|6.94%|6.95%|-0.01%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.0955|0.0061|8.94%|
|项目|2017年|2016年|本年末比上年末增减(%)|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.0464|3.8128|6.13%|
|资产负债率（%）|19.46%|18.34%|1.12%|

2017年度公司实现营业总收入222,067.64万元，比上年同期增长8.98%，实现归属于上市公司股东的净利润40,410.78万元，比上年同期增长18.83%。增长的主要原因是：公司通过加强研发投入，带动软件和服务、电子政务信息管理系统收入增长，同时积极扩大公司营销网络建设，充分细分市场，满足不同客户的个性需求，实现建筑智能化和信息系统集成业务快速增长。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2017年末资产变动情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年末|2016年末|本年比上年增减（%）|
|货币资金|116,306.96|117,818.69|-1.28%|
|应收票据|1,271.83|4,395.03|-71.06%|
|应收账款|206,954.58|164,670.76|25.68%|
|预付账款|11,864.91|18,682.73|-36.49%|
|可供出售金融资产|3,342.09|1,842.09|81.43%|

其他应收款 26,881.68 13,954.30 92.64%
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|-|-|-|-|
|存货|40,000.51|37,138.29|7.71%|
|划分为持有待售的资产|7,800.00|||
|其他流动资产|377.46|735.64|-48.69%|
|长期应收款|9,870.36|13,575.21|-27.29%|
|长期股权投资|8,828.11|5,517.75|59.99%|
|固定资产|15,475.93|17,994.79|-14.00%|
|在建工程|-|2,661.29|-100.00%|
|无形资产|6,432.79|7,646.06|-15.87%|
|商誉|239,782.93|239,982.92|-0.08%|
|长期待摊费用|1,910.10|2,112.56|-9.58%|
|递延所得税资产|6,134.77|4,303.23|42.56%|
|资产总计|726,478.99|674,212.86|7.75%|

上述资产本年较上年的大幅变动的主要原因是：
（1）应收票据 2017年 12月末余额为人民币 1271.83万元，较期初余额下降3123.2.56万元，减少71.06%，主要是本期末取得的票据较上期末少所致。
(2)划分为持有待售的资产本期产生7800万元，主要是将天亿股权转让给大股东，至年末交易未完成所致。
（3）可供出售金融资产2017年12月末余额为人民币3,342.09万元，增长81.43%，主要是由于增加了北京中煤时代科技发展有限公司投资款所致。
（4）在建工程2017年12月末余额为人民币0万元，较期初下降100%，主要是由于在建工程因完工交付转入固定资产所致。
（5）长期股权投资2017年12月末余额为人民币8828.11万元，较期初增长59.99%，主要是增加北京网博视界科技股份有限公司、北京凯视达科技有限公司的投资所致。
（6）递延所得税资产 2017年 12月末余额为人民币 6134.77万元，较期初余额增加42.56%，主要是资产减值准备、预计负债计提增加所致。
（二）2017年末负债变动情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
||||本年比上年增减（%）|
||2017年末|2016年末||
|项目||||
|短期借款|18,570.00|11,001.00|68.80%|
|应付票据|4,530.99|-||
|应付账款|49,964.72|56,670.12|-11.83%|
|预收款项|7,926.97|8,891.36|-10.85%|

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|-|-|-|-|
|应交税费|24,048.46|17,123.95|40.44%|
|应付职工薪酬|2,048.34|2,345.62|-12.67%|
|负债合计|141,381.33|123,659.40|14.33%|

上述负债本年较上年的大幅变动的主要原因是：
（1）短期借款2017年12月末余额为人民币18570.00万元，较期初余额增加68.80%，主要是本期借入一年以内的借款增加所致。
（2）应交税费 2017年 12月末余额为人民币 24048.46万元，较期初增加40.44%
，主要是由于随着公司业务量的增长，税费随之增长。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年末|2016年末|本年比上年增减（%）||
|股本|143,527.38|143,527.38|||
|||||0.00%|
|资本公积|330,250.53|330,256.08|||
|||||0.00%|
|盈余公积|1,383.10|1,383.10|||
|||||0.00%|
|未分配利润|105,601.11|72,079.64|||
|||||46.51%|
|归属于母公司股东权益合计|580,762.12|547,246.20|||
|||||6.12%|
|股东权益合计|585,097.66|550,553.46|||
|||||6.27%|

上述股东权益本年较上年的大幅变动主要原因是:
未分配利润增加系利润增长所致
（四）2017年度经营成果
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2017年末|2016年末|本年比上年增减（%）||
|营业收入|222,067.64|203,762.62||8.98%|
|营业成本|129,610.38|119,963.90||8.04%|
|销售费用|10,330.04|10,504.67||-1.66%|
|管理费用|27,902.61|27,875.65||0.10%|
|财务费用|-1,350.49|559.51||-341.37%|

|||||
|-|-|-|-|
||||7.56%|
|资产处置损益|172,263.96|-714,615.98|124.11%|
|其他收益|2,211.14|||
|营业利润|47,103.98|35,119.61|34.12%|
|营业外收入|69.87|3,384.93|-97.94%|
|营业外支出|219.19|113.02|93.94%|
|利润总额|46,954.67|38,320.06|22.53%|
|净利润|41,436.05|34,797.19|19.08%|

1、公司本年度营业收入为 222,067.64万元，比上年同期增长8.98%，主要是自身加大营销网络建设，充分发挥技术及品牌优势，并深入细分客户的需求，带来营业收入大幅增长。
2、财务费用本年度发生额为-1350.49万元，较上年同期下降341.37%，主要募集资金存款利息增加所致。
3、营业外收入本年度发生额 69.87万元，较上年同期下降97.94%，主要是由于根据国家规定进行会计政策变更，财务列报调整所致。
4、营业外支出本年度发生额219.19万元，较上年同期增长93.94%，由于根据国家规定进行会计政策变更，财务列报调整所致。
（五）2017年度现金流量变动情况
单位：人民币万元
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|项目|2017年|2016 年|本年比上年增减（%）|
|一、经营活动产生的现金流量净额|13,702.27|882.57|1452.55%|
|经营活动现金流入|236,325.32|217,691.82|8.56%|
|经营活动现金流出|222,623.05|216,809.25|2.68%|
|二、投资活动产生的现金流量净额|-13,683.79|-100,692.57|86.41%|
|投资活动现金流入|1,667.22|3,031.57|-45.00%|
|投资活动现金流出|15,351.01|103,724.14|-85.20%|
|三、筹资活动产生的现金流量净额|-2,031.64|172,080.80|-101.18%|
|筹资活动现金流入|18,667.00|240,507.33|-92.24%|
|筹资活动现金流出|20,698.64|68,426.54|-69.75%|
|四、现金及现金等价物净增加额|-2,004.69|72,270.96|-102.77%|

1、经营活动现金净流量同比增加1452.55%，主要原因是 2017年底回款较
多所致。
有大幅下降。
3、筹资活动现金净流量同比下降101.18%，主要原因是本期归还银行存款较多，借款较少。
4、现金及现金等价物净增加额下降102.77%，主要为上述原因综合影响所致。
三、募集资金使用情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2012年1月19日完成向社会公众公开发行普通股（A股）股票发行2100万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售420万股，网上发行1,680万股，发行价格为15.00元/股。截止2012年1月19日，本公司募集资金总额为人民币 31,500.00万元，扣除发行费用 3,751.99万元后，募集资金净额为27,748.01万元。
本公司向股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）21,390,371股，每股面值 1.00元，根据调整后发行价格每股发行价人民币13.09元。本次应募集配套资金总额为人民币279,999,956.39元，扣除发行费用为人民币 15,170,000.00元，实际募集资金净额为人民币264,829,956.39元，其中新增股本为人民币21,390,371.00元，资本公积为人民币 243,439,585.39元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。
本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A股）204,462,600股，每股面值1.00元，根据发行价格每股发行价人民币 10.98元。本次应募集配套资金总额为人民币 2,244,999,348元，扣除发行费用为人民币 30,400,000元，实际募集资金净额为人民币 2,214,599,348元，其中新增股本为人民币204,462,600元，资本公积为人民币 2,010,136,748元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。
（2）募集资金使用金额及当前余额
1、2017年度，本公司非公开发行股票募集配套资金用于收购厦门精图信息技术股份有限公司、上海杰东系统工程控制有限公司、成都欧飞凌通讯技术有限公司股权投资款合计112.45万元。
2、2017年度，本公司募集资金用于认购北京网博视界科技股份有限公司金额为 2,220.80万元；用于投资国产安全 MCU项目金额为 300万元；用于延安路电信局 IDC机房改造项目金额为 2,000万元；截止 2017年 12月 31日，本公司募集资金累计投入金额4,520.80万元。
截止 2017年 12月 31日，本公司已将首次发行股份募集资金账户（中国民生银行北京万柳支行610999662）撤销，转出剩余资金24.491724万元。
综上，本公司 2017年度非公开发行股票募集配套资金累计使用 4,633.25万元。2017年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 1,289.11万元。截止 2017年 12月 31日，募集资金累计使用 175,488.50万元，其中： 2016年非公开发行股票募集配套资金累计使用 170,855.25万元，其中：2017年累计使用4,633.25万元。尚未使用募集资金的金额为47,752.17万元。
(3)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2017年 12月 31日，本公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。
北京飞利信科技股份有限公司2018年4月19日