江苏今世缘酒业股份有限公司
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]572号文核准，于2014年6月23日由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公开发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，扣除承销费用、保荐费用51,078,960.00元,实收资金人民币825,895,040.00元后，其中：存入中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行1110060429000037669账户510,000,000.00元；存入中国农业银行股份有限公司涟水县支行10360201040224089账户100,000,000.00元；存入上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部14010154500000622账户115,895,040.00元；存入中国银行股份有限公司涟水支行523564892038账户100,000,000.00元。此外,扣除其他各项发行费用人民币8,154,416.76元，实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验字[2014]第2729号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2014年以募集资金直接投入募投项目3,516.52万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额29,824.91万元，2015年使用募集资金10,787.96万元，2016年度使用募集资金 8,937.18万元，2017年度使用募集资金 17,753.03万元,本年度募集资金使用15,089.41万元。
截至2018年12月31日止，募集资金已使用完毕，余额为零。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定了《江苏今世缘酒业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。
《管理办法》已经本公司2011年7月12日第一届董事会第四次会议通过决议。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金在各银行账户的存储情况
截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额江苏今世缘酒业中国工商银行股份有限
1110060429000037669 募集资金专户 0．00股份有限公司 公司涟水高沟支行
江苏今世缘酒业中国农业银行股份有限
10360201040224089 募集资金专户 0．00股份有限公司 公司涟水县支行
江苏今世缘酒业上海浦东发展银行股份
14010154500000622 募集资金专户 0．00股份有限公司 有限公司淮安分行
江苏今世缘酒业中国工商银行股份有限
1110060429290001628 募集资金专户 0．00销售有限公司 公司涟水高沟支行
合计 0．00为推进营销网络建设募投项目实施，2015年3月公司使用募集资金向全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司(以下简称今世缘销售)增资5,940万元。2015年1月25日，本公司董事会已为此次募集资金增资批准开设了中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行募集资金专用账户，账号为1110060429290001628。本公司及今世缘销售与中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》。
营销网络建设募投项目由今世缘销售实施，本公司之募集资金监管账户余额(中国银行股份有限公司涟水支行存款账户为：523564892038)转至今世缘销售募集资金账户。本公司该募集资金专户不再使用，并于2016年办理了该募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，本公司、国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司涟水支行签订的《募集资金监管协议》相应终止。
鉴于本年度募集资金已使用完毕，专项账户余额为零，募集资金专户不再使用，本公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金专用账户销户的议案》批准募集资金专项账户注销，并于本年度办妥募集资金账户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金使用情况详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于2018年6月4日召开的第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于将单个募集资金投资项目结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，批准将信息化建设及科技创新项目结余资金共计2,679.58万元用于酿酒机械化及酒质提升技改工程。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会2019年4月12日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 81,774.06本年度投入募集资金总额 15,089.41变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 85,909.01变更用途的募集资金总额比例 -
募集资金 截至期末累计投入 项目可行已变更项 截至期末投入项目达到预本年度是否达承诺投资 调整后投资截至期末承诺 本年度截至期末累计金额与承诺投入金 性是否发承诺投资项目 目(含部 进度(%)定可使用状实现的到预计总额 总额投入金额(1) 投入金额投入金额(2)额的差额 生重大变分变更) (4)＝(2)/(1)态日期 效益效益(3)＝(2)-(1) 化酿酒机械化及酒质提
- 60,184.56 60,184.56 60,184.56 12,307.20 66,414.92 6,230.36 1002018年6月不适用不适用否升技改工程
信息化建设及科技创
- 11,589.50 11,589.50 11,589.50 1,076.53 9,319.99 -2,269.51 1002018年6月不适用不适用否新项目
营销网络建设项目 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,705.68 10,174.10 174.10 1002018年4月不适用不适用否合计 - 81,774.06 81,774.06 81,774.06 15,089.41 85,909.01 4,134.95 - - - - -未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2014年10月20日公司召开的第二届董事会第四次会议审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨29,824.91万元，用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
信息化建设及科技创新项目募集资金结余2,679.58万元经董事会决议批准用于酿酒机械化及酒质提升技项目资金结余的金额及形成原因 改工程；本公司注重项目管理，对项目管控较为严格，较大的提高了资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
募集资金其他使用情况 无