证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-007厦门万里石股份有限公司
关于公司及子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）及子公司拟为公司合并报表范围的子公司融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币70,300万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。
《关于公司及子公司提供对外担保的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体担保情况如下：
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|金融机构名称|担保金额（万元）|被担保主体|期限|抵押物|担保方式|
|兴业银行股份有限公司厦门分行|13,000|万里石股份及子公司|一年|翔安区内厝镇赵岗村第 1 幢至第5幢厂房|连带责任担保|
|招商银行股份有限公司厦门分行|10,000|万里石股份及子公司|三年|厦门万里石股份有限公司坐落地思明区湖滨北路 201 号801-804 室及地下一层第 59号和60号车位、厦门万里石家装修装饰工程有限公司土地、厂房|连带责任担保|
|华夏银行股份有限公司厦门分行|12,000|万里石股份及子公司|一年|厦门万里石工艺有限公司厂房|连带责任担保|
|中国银行股份有限公司厦门市分行|7,500|万里石股份及子公司|一年|翔安区内厝镇赵岗村“大理石深加工及技术改造项目（一期）” 地块（编号为35021320110930CG098的国有建设用地使用权出让合同对应的土地）及地上建筑物|连带责任担保|
|中国工商银行股份有限公司厦门鹭江|3,000|万里石股份及子公司|一年|无|连带责任担保|

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|支行||||||
|厦门银行股份有限公司|5,000|万里石股份及子公司|一年|无|连带责任担保|
|厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行|3,500|万里石股份及子公司|一年|无|连带责任担保|
|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|1,200|万里石股份及子公司|一年|天津中建万里石石材有限公司自有厂房|连带责任担保|
|福建华兴海峡融资租赁有限责任公司|3,000|万里石股份及子公司|一年|无|连带责任担保|
|中国民生银行股份有限公司厦门分行|3,000|万里石股份及子公司|一年|无|连带责任担保|
|福建海峡银行股份有限公司厦门分行|1,500|万里石股份及子公司|一年|无|连带责任担保|
|美国建东银行有限公司厦门分行|$500（按汇率6.40：1，折合人民币3200万元）|万里石股份及子公司|一年|无|连带责任担保|
|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|4,000|万里石股份及子公司|两年|无|连带责任担保|
|烟台银行股份有限公司莱州支行|400|万里石股份及子公司|一年|莱州东方万里石石材有限公司自有厂房及土地使用权|连带责任担保|
|合计|70,300|--|--|--|--|

本次对外担保总额为人民币 70,300万元。信用担保期限为股东大会审议通过之日起一年内有效，抵押担保期限为股东大会审议通过之日起一年内有效；其中与招商银行股份有限公司厦门分行的授信担保期限为股东大会审议通过之日起三年内有效（包括信用担保和抵押担保）。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
二、被担保人基本情况
1、厦门万里石装饰设计有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91350213737881893C
成立日期：2003年3月4日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村
法定代表人：邹鹏
注册资本：人民币2,500万元
经营范围：1、石制品、建筑用石、石雕工艺品的加工及销售；2、承接装饰装修工程、设计及施工；3、建筑设备（不含特种设备）安装、铝合金门窗加工、制作；4、建筑材料（不含危险化学品）销售；5、厨房设备生产、销售、安装、维修；6、经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
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||2016年|2017年9月30日|
|资产总额|22,867.74万元|20,260.59万元|
|负债总额|16,620.66万元|12,428.99万元|
|净资产|6,247.09万元|7,831.60万元|
|营业收入|23,257.54万元|17,402.26万元|
|净利润|1,431.33万元|584.51万元|

厦门万里石装饰设计有限公司为公司全资子公司。上述2016年度财务数据已经审计，2017年三季度数据未经审计。
2、厦门万里石建筑装饰工程有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91350213568438638H
成立日期：2011年4月11日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面
法定代表人：刘志祥
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：装饰工程、景观工程、建筑工程设计及施工（凭资质证书经营）。
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||2016年|2017年9月30日|
|资产总额|10,464.16万元|10,965.27万元|
|负债总额|6,964.75万元|5,144.34万元|
|净资产|3,499.41万元|5,820.94万元|
|营业收入|12,530.99万元|4,626.87万元|
|净利润|400.89万元|321.53万元|

厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2016年度财务数据已经审计，
2017年三季度数据未经审计。
3、漳州海翼万里供应链有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91350681315527771R
成立日期：2014年9月25日
公司住所：漳州开发区成功大道9号海尚世界D301-7
法定代表人：张秀才
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：提供供应链服务；自营和代理商品及技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、工业原料、机械电子产品、汽车与汽车配件、粮油食品批发；劳务服务；投资管理服务；信息咨询服务；仓储运输、货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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||2016年|2017年9月30日|
|资产总额|5,478.67万元|6,108.09万元|
|负债总额|4,432.33万元|5,026.97万元|
|净资产|1,046.34万元|1,081.12万元|
|营业收入|17,331.37万元|16,107.01万元|
|净利润|63.93万元|76.49万元|

漳州海翼万里供应链有限公司为公司控股子公司，公司持有其51%的股权；厦门海翼国际贸易有限公司持有其49%的股权，厦门海翼国际贸易有限公司系厦门市国资委旗下厦门海翼集团有限公司的全资子公司。上述2016年度财务数据已经审计，2017年三季度数据未经审计。
4、美好石材有限公司
成立时间：2009年5月8日
公司所在国家：美国
注册资本：375万美元
核准或备案文号：厦境外投资[2015]N00113号
经营范围：1、花岗岩、大理石制成品的批发和零售业务；2、人造石材及石
材工具、建材等批发、销售。
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||2016年|2017年9月30日|
|资产总额|4,665.41万元|5,253.74万元|
|负债总额|777.44万元|921.29万元|
|净资产|3,887.96万元|4,332.45万元|
|营业收入|5,055.09万元|4,210.42万元|
|净利润|397.72万元|475.35万元|

美好石材有限公司为公司全资子公司。上述2016年度财务数据已经审计，2017年三季度数据未经审计。
5、莱州东方万里石石材有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91370683751788468A
成立日期：2003年7月18日
公司住所：山东省莱州市夏邱镇石材工业园
法定代表人：余奇辉
注册资本：人民币996.543万元
经营范围：加工大理石、花岗石板材、台面板、石制工艺品及售后服务，并销售公司上述所列自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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||2016年|2017年9月30日|
|资产总额|2,600.39万元|2,503.44万元|
|负债总额|1,705.78万元|1,665.84万元|
|净资产|894.62万元|837.60万元|
|营业收入|1,064.00万元|474.22万元|
|净利润|19.72万元|-57.02万元|

莱州东方万里石石材有限公司为公司全资子公司。上述2016年度财务数据已经审计，2017年三季度数据未经审计。
6、天津中建万里石石材有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码： 91120116722986123F
成立日期：2000年9月1日
公司住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号
法定代表人：邹鹏
注册资本：人民币1839万元
经营范围：石材制品及相关产品的生产、销售及售后服务***
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||2016年|2017年9月30日|
|资产总额|5,405.58万元|6,249.02万元|
|负债总额|593.40万元|1,418.23万元|
|净资产|4,812.18万元|4,830.79万元|
|营业收入|2,755.02万元|1,646.57万元|
|净利润|86.77万元|18.62万元|

天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有其66.70%股权；日本心网株式会社持有其33.30%股权。上述2016年度财务数据已经审计，2017年三季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司及子公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务提供连带责任担保，是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。
被担保公司资产状况较好，经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；对控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司（持股51%）、天津中建万里石石材有限公司（持股66.7%）的担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资源转移或利益
输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益，本次担保事项及审议程序符合
有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保
并将上述担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事对公司及下属子公司提供对外担保的相关议案进行了审议，认为相关金融机构授信及担保主要为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司及下属公司向金融机构申请授信及担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为4.35亿元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的66.78%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年1月26日