新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上|
||本报告期|上年同期||
||||年同期增减|
|营业收入（元）|845,453,785.02|543,644,446.80|55.52%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,644,200.84|4,306,855.00|7.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|740,647.91|1,229,839.65|-39.78%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-267,233,775.70|-54,318,082.48|-391.98%|
|基本每股收益（元/股）|0.0083|0.0077|7.79%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0083|0.0077|7.79%|
|加权平均净资产收益率|0.26%|0.29%|-0.03%|
||||本报告期末比|
||本报告期末|上年度末||
||||上年度末增减|
|总资产（元）|15,807,667,871.25|15,370,823,143.36|2.84%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,892,668,383.44|1,762,550,650.62|7.38%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,365,915.08||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,529,229.34||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|428,157.05||
|减：所得税影响额|1,240,455.80||
|少数股东权益影响额（税后）|179,292.74||
|合计|3,903,552.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||82,947|||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司||国有法人|46.75%||260,525,969||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.24%||6,921,100||||||
|阿布达比投资局||境外法人|0.90%||5,014,371||||||
|上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）－数据之王私募证券投资基金||其他|0.36%||1,999,600||||||
|张天喜||境内自然人|0.35%||1,963,700||||||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||境外法人|0.27%||1,497,200||||||
|长安大学||国有法人|0.22%||1,235,520||||||
|吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品||其他|0.22%||1,200,000||||||
|商爱国||境内自然人|0.18%||1,013,500||||||
|深圳前海云集品电子商务有限公司||境内非国有法人|0.14%||800,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量||
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司||||260,525,969|||人民币普通股||260,525,969||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||6,921,100|||人民币普通股||6,921,100||
|阿布达比投资局||||5,014,371|||人民币普通股||5,014,371||
|上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）－数据之王私募证券投资基金||||1,999,600|||||||
||||||||人民币普通股||1,999,600||
|张天喜||||1,963,700|||人民币普通股||1,963,700||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||||1,497,200|||人民币普通股||1,497,200||
|长安大学||||1,235,520|||人民币普通股||1,235,520||
|吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品||||1,200,000|||人民币普通股||1,200,000||
|商爱国||||1,013,500|||人民币普通股||1,013,500||

|||||
|-|-|-|-|
|深圳前海云集品电子商务有限公司|800,000|人民币普通股|800,000|
||新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公|||
||司的控股股东及实际控制人；未知其他股东之间是否存在|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购|||
||管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1.应收票据较期初增加90.20%，系本期办理的商业承兑汇票较期初增加所致；
2.预付款项较期初增加36.09%，系本期预付工程款增加所致；
3.短期借款较期初增加30.21%，系本期短期借款增加所致；
4.应付利息较期初减少55.19%，系本期支付上期计提利息导致应付利息减少所致；
5.少数股东权益较期初增加43.18%，系子公司鼎源公司本期吸收少数股东所致。
（二）利润表项目
1.营业总收入较去年同期增加55.49%，系本期国外项目巴基斯坦片区收入及房地产销售收入较上年同期增加所致；
2.营业收入较去年同期增加55.52%，系本期国外项目巴基斯坦片区收入及房地产销售收入较上年同期增加所致；
3.手续费及佣金收入较去年同期增加33.58%，系子公司恒通典当本期佣金收入较上年同期增加所致；
4.营业总成本较去年同期增加54.27%，系本期国外项目巴基斯坦片区成本及房地产销售成本较上年同期增加所致；
5.营业成本较去年同期增加61.68%，系本期国外项目巴基斯坦片区成本及房地产销售成本较上年同期增加所致；
6.资产减值损失较去年同期减少99.00%，系本期收回的应收款项较上年同期增加较多所致；
7.投资收益较去年同期减少72.11%，系本期理财收益较上年同期减少所致；
8.营业利润较去年同期增加27,081.26%，系本期公司规模扩大，收入增加，营业利润较上年同期增加较多所致；
9.营业外收入较去年同期增加49.39%，系本期处置固定资产收入及其他收入较上年同期增加所致；
10.营业外支出较去年同期增加35.56%，系本期罚款支出及其他较上年同期增加所致；
11.利润总额较去年同期增加151.17%，系本期公司规模扩大，收入增加，营业利润较上年同期增加较多所致；
12.所得税费用较去年同期增加52.83%，系子公司鼎源公司本期所得税较上年同期增加较多所致；
13.净利润较去年同期增加361.57%，系本期公司规模扩大，收入增加，净利润较上年同期增加较多所致；
14.少数股东损益较去年同期增加115.43%，系本期少数股东损益较上年同期增加所致；
15.其他综合收益的税后净额、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额、以后将重分类进损益的其他综合收益、外币财务报表折算差额较去年同期增加363.30%，系外币汇率的影响，导致外币折算差额较上年同期变动较大所致。
（三）现金流量表项目
1.销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加36.32%，系本期工程收入较上年同期增加所致；
2.收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期减少78.90%，系本期收取的利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少所致；
3.收到的税费返还较去年同期增加148.74%，系本期收到的税收返还较上年同期增加所致；
4.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少46.70%，系本期收回的保证金较上年同期减少所致；
5.客户贷款及垫款净增加额较去年同期减少100%，系本期无客户贷款及垫款所致；
6.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加31.49%，系本期公司国外及疆外片区冬季正常施工，职工工资较上年同期增加所致；
7.支付的各项税费较去年同期增加53.78%，系本期支付的增值税较上年同期增加所致；
8.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加198.72%，系本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加所致；
9.经营活动现金流出小计较去年同期增加36.86%，系本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加所致；
10.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少391.98%，系本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加所致；
11.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加378.36%，系本期处置固定资产收回的现金较上年同期增加所致；
12.收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少69.43%，系本期BT项目投资收回的现金较上年同期减少所致；
13.投资活动现金流入小计较去年同期减少63.65%，系本期BT项目投资收回的现金较上年同期减少所致；
14.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加812.70%，系子公司福建顺邵公司本期在建工程较上年同期增加所致；
15.支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少100.00%，系本期无其他投资活动支付的现金所致；
16.投资活动现金流出小计较去年同期增加503.95%，系子公司福建顺邵公司本期在建工程较上年同期增加所致；
17.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少221.82%，系子公司福建顺邵公司本期在建工程较上年同期增加所致；
18.本期新增吸收投资收到的现金572,575,000元，系子公司鼎源公司本期吸收少数股东所致；
19.本期新增收到其他与筹资活动有关的现金5,517,988.47元，系本期收回的筹资保证金较上年同期增加所致；
20.筹资活动现金流入小计较去年同期增加98.74%，系子公司鼎源公司本期吸收少数股东所致；
21.偿还债务所支付的现金较去年同期减少68.26%，系本期偿还的到期借款较上年同期减少所致；
22.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加42.52%，系本期利息支出较上年同期增加所致；
23.支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少63.52%，系本期支付的承兑保证及手续费较上年同期减少所致；
24.筹资活动现金流出小计较去年同期减少63.00%，系本期归还的借款较上年同期减少所致；
25.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,641.08%，系子公司鼎源公司本期吸收少数股东所致；
26.汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加54.51%，系汇率变动原因所致；
27.现金及现金等价物净增加额较去年同期增加196.39%，系子公司鼎源公司本期吸收少数股东所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2016年12月27日，公司诉中国新型房屋集团有限公司（以下简称“中新房集团”）四川巴万高速公路有限公司（以下简称“巴万高速”）定金合同纠纷案件获北京市高级人民法院立案受理[案号（2016）京民初96号]。由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务，损害了公司的合法权益，公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任，双倍返还公司定金共计人民币40,000万元；判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。（截止起诉日，资金占用利息为人民币 3,744.5万元）；判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。
此案已被北京市高级人民法院受理。该重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。具体内容详见2016年12月30日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》。
||||
|-|-|-|
|||临时报告披露网|
|重要事项概述|披露日期||
|||站查询索引|
|公司诉中新房集团、巴万高速定金合同纠纷案件，于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理 [案号（2016）京民初96号]。由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务，损害了公司的合法权益，公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任，双倍返还公司定金共计人民币40,000万元；判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。（截止起诉日，资金占用利息为人民币 3,744.5 万元）；判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。||《证券时报》、|
|||《证券日报》及|
|||巨潮资讯网《新|
|||疆北新路桥集团|
||2016年12月30日||
|||股份有限公司重|
|||大诉讼公告》（公|
|||告编号：临|
|||2016-70）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-20.00%|至|30.00%|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,112.68|至|1,808.11|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,390.85|||
||公司出于谨慎原则，对2017年1-6月度经营业绩做出以上预|||
|业绩变动的原因说明||||
||测，主要受市场因素影响，收入和利润可能会出现一定波动。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,840,782,571.06|2,236,548,743.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|17,004,104.32|8,940,000.00|
|应收账款|2,489,302,428.46|2,499,258,078.62|
|预付款项|300,453,219.13|220,770,211.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,533,333.33|3,133,333.33|
|应收股利|||
|其他应收款|1,175,761,566.42|1,031,666,558.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,479,968,789.06|3,876,988,226.80|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|105,524,110.53|104,167,948.50|
|流动资产合计|10,412,330,122.31|9,981,473,100.70|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|29,008,840.00|32,790,340.00|

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|46,264,733.48|46,264,733.48|
|持有至到期投资|319,678,226.01|334,673,261.17|
|长期应收款|2,182,179,732.06|2,472,983,909.25|
|长期股权投资|673,247,279.78|673,247,279.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|497,424,081.05|506,640,340.88|
|在建工程|1,463,654,706.57|1,145,301,334.59|
|工程物资|||
|固定资产清理|229,723.63||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,405,055.22|34,597,072.19|
|开发支出|||
|商誉|10,256,202.32|10,256,202.32|
|长期待摊费用|61,427,082.58|55,133,482.76|
|递延所得税资产|77,462,086.24|77,462,086.24|
|其他非流动资产|100,000.00||
|非流动资产合计|5,395,337,748.94|5,389,350,042.66|
|资产总计|15,807,667,871.25|15,370,823,143.36|
|流动负债：|||
|短期借款|775,922,215.00|595,922,215.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|182,069,763.73|169,156,284.59|
|应付账款|2,904,933,998.08|3,737,842,954.39|
|预收款项|1,263,566,560.90|1,191,436,072.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|67,385,329.22|65,293,232.27|
|应交税费|76,441,458.66|84,204,721.22|

||||
|-|-|-|
|应付利息|5,465,762.37|12,197,022.26|
|应付股利|3,350,821.69|3,350,821.69|
|其他应付款|1,268,810,023.68|1,267,243,671.72|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,387,913,083.16|1,087,024,697.18|
|其他流动负债|92,182,903.13|100,146,573.00|
|流动负债合计|8,028,041,919.62|8,313,818,266.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,654,656,809.65|3,516,139,980.76|
|应付债券|476,485,831.34|476,485,831.34|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|238,287,738.34|238,577,366.88|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,050,964.21|10,379,892.95|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,379,481,343.54|4,241,583,071.93|
|负债合计|12,407,523,263.16|12,555,401,338.00|
|所有者权益：|||
|股本|557,327,160.00|557,327,160.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|862,014,395.24|743,642,490.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-13,656,388.20|-18,597,774.82|
|专项储备|55,734,601.75|53,574,361.45|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|36,814,932.71|36,814,932.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|394,433,681.94|389,789,481.10|
|归属于母公司所有者权益合计|1,892,668,383.44|1,762,550,650.62|
|少数股东权益|1,507,476,224.65|1,052,871,154.74|
|所有者权益合计|3,400,144,608.09|2,815,421,805.36|
|负债和所有者权益总计|15,807,667,871.25|15,370,823,143.36|

法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,472,715,524.16|1,333,009,481.31|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,320,000.00|5,320,000.00|
|应收账款|1,834,791,711.17|1,922,520,649.62|
|预付款项|359,749,672.25|270,229,872.88|
|应收利息|||
|应收股利|7,894,276.96|7,894,276.96|
|其他应收款|2,639,499,101.93|2,464,720,738.97|
|存货|1,208,275,971.43|1,410,224,385.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|93,964,199.06|74,846,179.48|
|流动资产合计|7,627,210,456.96|7,488,765,584.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|45,000,000.00|45,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|702,289,125.04|807,504,116.04|
|长期股权投资|2,264,637,063.19|2,222,637,063.19|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|154,130,697.95|155,882,989.90|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|229,723.63||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|626,823.02|719,415.43|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|30,270,980.51|30,249,927.86|
|递延所得税资产|38,432,442.52|38,432,442.52|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,235,616,855.86|3,300,425,954.94|
|资产总计|10,862,827,312.82|10,789,191,539.56|
|流动负债：|||
|短期借款|127,922,215.00|27,922,215.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|87,979,763.23|84,639,634.09|
|应付账款|1,746,209,993.92|2,190,770,921.19|
|预收款项|1,383,866,568.35|1,154,028,226.50|
|应付职工薪酬|12,968,406.94|9,537,326.61|
|应交税费|41,552,905.36|50,378,190.62|
|应付利息||4,275,228.03|
|应付股利|||
|其他应付款|2,181,708,808.73|2,087,300,490.07|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,266,407,000.00|777,407,000.00|
|其他流动负债|81,489,373.28|71,322,985.93|
|流动负债合计|6,930,105,034.81|6,457,582,218.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,095,000,000.00|2,502,000,000.00|
|应付债券|476,485,831.34|476,485,831.34|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|31,798.65|48,225.95|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|100,964.21|429,892.95|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,571,618,594.20|2,978,963,950.24|
|负债合计|9,501,723,629.01|9,436,546,168.28|
|所有者权益：|||
|股本|557,327,160.00|557,327,160.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|578,775,347.97|578,775,347.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-13,688,248.81|-18,517,959.34|
|专项储备|40,817,974.76|36,616,641.08|
|盈余公积|37,601,237.51|37,601,237.51|
|未分配利润|160,270,212.38|160,842,944.06|
|所有者权益合计|1,361,103,683.81|1,352,645,371.28|
|负债和所有者权益总计|10,862,827,312.82|10,789,191,539.56|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|846,222,007.40|544,219,558.80|
|其中：营业收入|845,453,785.02|543,644,446.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|768,222.38|575,112.00|
|二、营业总成本|843,485,390.95|546,773,840.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|739,833,719.45|457,600,899.35|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|13,529,568.92|14,838,713.74|
|销售费用|4,965,919.84|3,898,791.09|
|管理费用|65,012,718.53|51,216,696.66|
|财务费用|28,549,790.61|23,443,088.12|
|资产减值损失|-8,406,326.40|-4,224,348.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||715,805.73|2,566,983.58|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,452,422.18|12,701.48|
|加：营业外收入|6,526,281.18|4,368,595.77|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,202,979.71|887,383.51|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,775,723.65|3,493,913.74|
|减：所得税费用|3,638,742.82|2,380,976.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,136,980.83|1,112,937.04|
|归属于母公司所有者的净利润|4,644,200.84|4,306,855.00|
|少数股东损益|492,779.99|-3,193,917.96|
|六、其他综合收益的税后净额|4,941,386.62|-1,876,708.33|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||4,941,386.62|-1,876,708.33|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||4,941,386.62|-1,876,708.33|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|4,941,386.62|-1,876,708.33|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,078,367.45|-763,771.29|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,585,587.46|2,430,146.67|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|492,779.99|-3,193,917.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0083|0.0077|
|（二）稀释每股收益|0.0083|0.0077|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|679,677,059.11|335,176,914.36|
|减：营业成本|626,288,229.15|286,758,068.38|
|税金及附加|9,005,752.29|8,348,700.57|

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|27,942,756.70|22,113,932.73|
|财务费用|19,981,153.99|12,535,495.26|
|资产减值损失|-2,137,650.79|-661,661.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||372,559.40|2,561,526.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,030,622.83|8,643,904.45|
|加：营业外收入|1,997,970.15|3,859,647.95|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|520,124.25|129,536.17|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||447,223.07|12,374,016.23|
|列）|||
|减：所得税费用|1,019,954.75|2,123,190.55|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-572,731.68|10,250,825.68|
|五、其他综合收益的税后净额|4,829,710.53|-1,876,708.33|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||4,829,710.53|-1,876,708.33|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|4,829,710.53|-1,876,708.33|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,256,978.85|8,374,117.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0010|0.0144|
|（二）稀释每股收益|-0.0010|0.0144|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,193,552,483.62|875,567,457.10|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|768,222.38|3,640,520.00|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|390,521.62|157,000.97|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||117,429,361.80|220,332,195.09|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,312,140,589.42|1,099,697,173.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,219,999,639.28|986,192,818.13|
|客户贷款及垫款净增加额||1,990,180.00|
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||76,288,525.47|58,017,324.71|
|现金|||
|支付的各项税费|41,354,942.54|26,892,892.64|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||241,731,257.83|80,922,040.16|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,579,374,365.12|1,154,015,255.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-267,233,775.70|-54,318,082.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|14,995,035.16||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,947,644.82|407,151.70|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||88,836,636.16|290,580,665.37|
|金|||
|投资活动现金流入小计|105,779,316.14|290,987,817.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||339,217,065.34|37,166,134.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|43,794,353.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||26,251,123.93|
|金|||
|投资活动现金流出小计|383,011,418.34|63,417,258.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-277,232,102.20|227,570,558.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|572,575,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|823,000,000.00|704,979,540.58|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||5,517,988.47||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,401,092,988.47|704,979,540.58|
|偿还债务支付的现金|203,594,785.13|641,406,387.13|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||45,600,893.80|31,996,458.61|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||289,628.54|793,927.85|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|249,485,307.47|674,196,773.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,151,607,681.00|30,782,766.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,610,012.78|1,689,243.76|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|609,751,815.88|205,724,486.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,125,544,367.76|2,370,428,628.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,735,296,183.64|2,576,153,114.49|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|791,194,577.73|565,069,879.12|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||90,506,017.97|178,286,234.01|
|金|||
|经营活动现金流入小计|881,700,595.70|743,356,113.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|723,975,431.96|674,589,726.57|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||23,610,568.28|18,425,162.18|
|现金|||
|支付的各项税费|18,353,731.74|10,501,176.87|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||20,353,208.09|9,363,664.70|
|金|||
|经营活动现金流出小计|786,292,940.07|712,879,730.32|
|经营活动产生的现金流量净额|95,407,655.63|30,476,382.81|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|372,559.40||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,467,882.30|37,151.70|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||105,214,991.00|70,239,197.63|
|金|||
|投资活动现金流入小计|107,055,432.70|70,276,349.33|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,936,025.60|6,148,359.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|53,519,659.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||151,463,206.94|18,564,336.75|
|金|||
|投资活动现金流出小计|215,918,891.54|24,712,695.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-108,863,458.84|45,563,653.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|504,470,225.12|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||745,244.22||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|200,745,244.22|504,470,225.12|
|偿还债务支付的现金|18,000,000.00|459,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||31,431,739.42|16,030,571.60|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||16,427.30|16,427.30|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|49,448,166.72|475,046,998.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|151,297,077.50|29,423,226.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,610,012.78|1,689,243.76|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|140,451,287.07|107,152,506.23|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,307,278,972.94|1,236,573,281.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,447,730,260.01|1,343,725,788.17|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。