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佛山市海天调味食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2018年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司2018年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司独立董事未发生变化。
朱滔，本科和硕士毕业于四川大学，博士毕业于中山大学管理学院，获管理学（财务与投资方向）博士学位。2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作，历任讲师、副教授、硕士生导师。2012年12月起就职于暨南大学管理学院会计系，现任会计系副系主任，MPAcc教育中心主任，教授，博士生导师，广州注册会计师协会理事。公司第三届董事会独立董事。
孙占利，法学博士,广东财经大学法学院教授，信息网络法治研究中心主任，兼任中国国际经济法学会理事、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员。
公司第三届董事会独立董事。
晁罡，管理科学与工程博士，任华南理工大学工商管理学院教授，博士生导师，兼任广东省企业社会责任研究会秘书长、广东省人力资源研究会常务理事，公司第三届董事会独立董事。
二、出席董事会会议概况
1、本年度出席股东大会、董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|朱滔|5|5|0|0|1|
|孙占利|5|5|0|0|0|
|晁罡|5|5|0|0|1|

2、董事会各专门委员会会议出席情况
作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司财务会计报表进行审议，对公司的财务状况进行了监督；薪酬与考核委员会召开2次会议，主要审议公司董事及高级管理人员薪酬以及审核公司首期限制性股票激励计划激励对象的绩效结果。上述会议的独立董事委员均亲自出席了会议，履行了相应职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(1)关联交易情况
2018年度，公司没有与股东及其关联企业发生重大关联交易情况。
(2)对外担保及资金占用情况
2018年度，公司不存在为其他公司担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金情况。
(3)高级管理人员提名以及薪酬情况
2018年度未有提名高级管理人员；2018年度我们对董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审阅，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
(4)聘任或者更换会计师事务所情况
2018年度公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。
(5)现金分红及其他投资者回报情况
公司2018年实施2017年度利润分配方案，以公司2017年末股本总数为基数，向全体股东每10股派8.5元。我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
(6)公司及股东承诺履行情况
未发现承诺相关方违反所作承诺的情况。
(7)信息披露的执行情况
本着客观、公正的原则，我们检查了公司的信息披露情况，2018年度，公司
能够按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、及时、完整、有效地履行好信息披露义务。
(8)内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了解，认为公司进一步地强化内控体系建设和持续的优化，同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，真实、准确反映了公司内部控制的情况。
(9)董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会，根据公司实际情况，报告期内对相关事项分别进行审议，运作规范。
(10)其他事项情况
1、委托理财的情况
2018年3月22日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关于公司2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，就本次交易我们发表独立意见认为：“公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。”
四、总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：朱滔、孙占利、晁罡
2019年3月25日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-065苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第二十三次会议于2016年10月27日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有 9名董事，参与此次会议表决的董事 9名，审议一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于审议苏州高新2016年第三季度报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
二、审议通过《关于挂牌转让徐州苏科置业有限公司49%股权的议案》。
同意全资子公司苏州高新（徐州）投资发展有限公司在徐州产权交易所挂牌转让其持有的徐州苏科置业有限公司49%股权，转让价格按照江苏银信资产评估房地产估价有限公司以2016年10月15日为评价基准日出具的《苏州高新（徐州）投资发展有限公司拟股权转让项目所涉及徐州苏科置业有限公司股东部分权益价值评估报告》（苏银信评报字【2016】第110号）中净资产评估价值10,063.96万元为作价依据，以不低于 4,931.34万元的价格实施股权转让。该项目后续事宜授权经营层办理。
具体内容请见公司于上海证券交易所网站披露的2016-067号公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-021债券简称：11航民01 债券代码：122130
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于使用闲置资金委托理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 10月 17日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金委托理财的议案》，同意公司及相关子公司使用阶段性闲置资金（最高不超过人民币1.5亿元，在额度内可滚动使用）投资开展理财业务，决议有效期自董事会审议通过之日起至2014年第三季度报告董事会召开日。公司近期使用阶段性闲置资金委托理财实施情况如下：
一、近期购买理财产品的基本情况
公司于2014年5月15日购入的“金钥匙安心利得2014第1439期”理财产品，到期日期 2014年 10月 10日，金额为人民币 300万元，预期年化收益率为5.45%，到期付息。
公司于 2014年 6月 6日购入的“丰收信福 2014第 31期”理财产品，到期日期 2014年 12月 25日，金额为人民币 2060万元，预期年化收益率为6%，到期付息。
公司于 2014年 6月 6日购入的“汇利丰”2014年第 2015期对公定制人民币理财产品，到期日期2014年7月7日，金额为人民币3000万元，预期年化收益率为4.80%，到期付息。
公司子公司杭州航民江东热电有限公司于2014年6月13日购入的“汇利丰”2014年第2292期对公定制人民币理财产品，到期日期2014年7月14日，金额为人民币1000万元，预期年化收益率为4.80%，到期付息。
公司于2014年6月27日购入的“非凡资产管理双月保本第002期对公定制
人民币”理财产品，到期日期 2014年 8月 27日，金额为人民币 3000万元，预期年化收益率为6.50%，到期付息。
公司于2014年6月30日购入的“金钥匙本利丰2014年第1187期”理财产品，到期日期 2014年 7月 15日，金额为人民币 1000万元，预期年化收益率为5.90%，到期付息。
二、风险控制措施
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，2014年公司购买理财产品的累计金额为38027.20万元，其中已到期收回本金为27667.20万元，收益为255.96万元，尚未到期的理财金额为人民币10360万元。购买理财产品无违约情形发生。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分阶段性闲置资金开展理财业务。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一四年八月二十二日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2018-050
中远海运发展股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运发展有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十五次会议的通知和材料于 2018年 8月 15日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 30日召开。应出席会议的监事 3名。实际出席会议的监事 3名。有效表决票为 3票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司监事主席叶红军先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1．关于本公司 2018年上半年管理层工作报告的议案
表决结果：赞成：3票； 反对：0票； 弃权 0票。
2．关于本公司 2018年上半年财务报告的议案
表决结果：赞成：3票； 反对：0票； 弃权 0票。
同意公司 2018年半年度报告（全文及摘要），并出具如下审核意见：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；
2、公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成：3票； 反对：0票； 弃权 0票。
4．通过《关于会计政策变更的议案》
监事会同意本公司依据财政部规定，自 2018年半年度报告起按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关要求编制财务报表。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-【】）。
表决结果：赞成：3票； 反对：0票； 弃权 0票。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司监事会 2018年 8月 30日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2018-076
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、募集资金基本情况
2016年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]768号）核准，共发行新股
17,656,950股，每股发行价格为35.68元，募集资金总额为629,999,976.00元，扣除发行费用20,602,355.76元，募集资金净额为609,397,620.24元。上述募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天圆全验字[2016]000025号）。
二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况
为了规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规的规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）在上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行、威海市商业银行股份有限公司石岛支行、中国民生银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称：“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户，账号分别为20630154500000078、817860001421000671和697677066，并于2016年7月1日，公司募集资金专户存储银行与保荐机构广发证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、募集资金专用账户注销情况
截至2018年11月29日，公司开设的三个募集资金专项账户现余额为12129.19元（余额为利息扣除手续费的净额），为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本，公司决定注销三个募集资金专用账户，将上述募集资金余额转入公司银行一般账户，详情如下表所示：
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|序号|户名|开户行|账号|余额|
|1|山东华鹏玻璃股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行|20630154500000078|11666.73|
|2|山东华鹏玻璃股份有限公司|威海市商业银行股份有限公司石岛支行|817860001421000671|460.15|
|3|山东华鹏玻璃股份有限公司|中国民生银行股份有限公司威海荣成支行|697677066|2.31|

上述三个募集资金专用账户注销后，公司及子公司无已开设并继续有效使用的募集资金账户。经与广发证券、开户银行三方协商，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司办理了募集资金专户的注销手续，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年11月30日
八一钢铁 600581新疆八一钢铁股份有限公司监事会
关于《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
上海证券交易所：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告
（瑞华审字[2016] 01480057号），根据贵所《股票上市规则》及《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》的相关规定，公司监事会关于《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见如下：
一、公司董事会对非标准审计意见所作的说明客观、真实，符合公司实际情况，同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
二、作为公司监事，我们将积极关注董事会和经营层关于提升公司持续经营能力工作的开展情况，及时督促公司和有关各方履行信息披露义务，切实维护公司和投资者的权益。
特此报告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一六年三月二十五日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-17
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2017年 3月 31日，累计共有 423,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 47,321股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0028%。
未转股可转债情况：截至 2017年 3月 31日，尚未转股的可转债金额为2,799,577,000元，占可转债发行总量的99.9849%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额28亿元。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
（三）根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016年 7月 5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为9.03元/股。由于公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由9.03元/股调整为8.93元
/股。
二、可转债本次转股情况
公司“国贸转债”转股期为自2016年7月5日至2022年1月4日。
自 2016年 7月 5日起至 2017年 3月 31日止，累计共有 423,000元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 47,321股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0028%。其中 2017年 1月 1日至 2017年3月31日，累计共有 87,000元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 9,740股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。
截至 2017年 3月 31日，尚未转股的可转债金额为 2,799,577,000元，占可转债发行总量的99.9849%。
三、股本变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2016年12月31日）|本次可转债转股|变动后（2017 年3月31日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|1,664,507,603|9,740|1,664,517,343|
|总股本|1,664,507,603|9,740|1,664,517,343|

四、其他
1、咨询机构：公司证券事务部
2、联系人：吴哲力、林逸婷
3、联系电话：0592-5898677、5898595
4、联系传真：0592-5160280
5、联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年四月六日
报备文件
发行人证券登记查询证明
瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
目 录
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案|
|2.00|关于选举董事的议案|
|2.01|万永兴|
|2.02|刘轶|
|2.03|燕刚|
|2.04|王东升|
|3.00|关于选举独立董事的议案|
|3.01|王丰|
|3.02|周宇|
|4.00|关于选举监事的议案|
|4.01|刘静|
|4.02|王新颜|

议案一：
关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股
权的议案
各位股东：
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞茂通”)于 2015年10月16日召开瑞茂通第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》，同意公司参与竞拍上海证券公开挂牌转让的海际证券66.67%的股权。详情请见公司于2015年10月17日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2015-090）。鉴于本事项为公开竞拍，竞拍价格有可能超过公司最近一期经审计净资产的50%（约 10.80亿元人民币）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，为保证本次竞拍的顺利进行，出于谨慎性原则，公司拟将本事项提交公司股东大会审议表决。
以上事项，请各位股东审议。
议案二：
关于选举董事的议案
各位股东:
根据《公司法》和《公司章程》的规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司股东推荐，现拟提名万永兴先生、刘轶先生、燕刚先生、王东升先生为公司第六届董事会董事候选人（候选董事简历详见附件）。
以上事项，请各位股东审议。
附件：
各位董事候选人简历如下:
万永兴先生简历：
男，1971年生，北京大学EMBA，2007年任河南和昌置业发展有限公司监事，2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通董事长，2012年8月起任瑞茂通董事长。
刘轶先生简历：
男，1972年生，清华大学EMBA，2007年 10月任河南和昌置业发展有限公司执行董事、经理，2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通副董事长，2012年8月起任瑞茂通副董事长。
燕刚先生简历：
男，1978年生，郑州大学MBA，长江商学院EMBA，2007年 7月至 2010年 12月任中瑞集团总裁，2010年 12月至 2012年 8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁，2012年8月任瑞茂通董事、总经理。
王东升先生简历：
男，1978年生，桂林航天工业高等专科学校毕业，2004年4月至2010年12月任中瑞集团长治办事处经理、集团副总经理，2010年 12月至 2012年 8月任江苏晋和电力燃料有限公司西北事业部总经理，2012年10月至今任瑞茂通副总经理；2014年4月至今任瑞茂通董事。
议案三：
关于选举独立董事的议案
各位股东:
根据《公司法》和《公司章程》的规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司股东推荐，现拟提名王丰先生、周宇女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选董事简历详见附件）。
以上事项，请各位股东审议。
附件：
各位独立董事候选人简历如下：
王丰先生简历:
男，1977年生，北京大学企业管理博士，2000年9月-2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理，2006年 9月至今任和君集团副总裁，和君商学院副院长，资深合伙人。
周宇女士简历:
女，1975年生，西南财经政法大学会计学博士，会计学专业副教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002年 7月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。
议案四：
关于选举监事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定的发展，根据股东的推荐，现拟提名刘静女士、王新颜女士为瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届监事会监事候选人（候选监事简历详见附件），现提请公司股东大会表决。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。
以上事项，请各位股东审议。
附件：
各位监事候选人简历如下：
刘静，女，1969年生，2004年8月至2011年1月任中瑞集团财务总监，2011年2月至今任郑州瑞茂通监事，2012年8月至今任瑞茂通监事会主席。
王新颜，女，1976年生，2009年 7月至 2010年 12月任中瑞集团审计部经理，2010年12月至今任郑州瑞茂通监事，2012年8月起任瑞茂通监事。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2019-008
北京金自天正智能控制股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2019年 3月 21日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人，监事路尚书先生、金戈女士、刘义良先生、喻昌平先生、朱家敏先生均亲自出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席路尚书先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告
及2018年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2018年度股东大会审议。
2018年年度报告及2018年年度报告摘要详见上海证券交易所网站。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2018年年度报告的书面审核意见》。
1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、没有发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度监事会工作报告》。
公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会，出席了2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交2018年度股东大会审议的公司2018年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。
报告期内，公司没有收购、出售资产情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
担任公司审计任务的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅了董事会出具的《公司 2018年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2018年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
2018年度监事会工作报告需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审阅同意《公司2018年度内部控制评价报告》。
公司2018年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。
五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审核同意《公司2018年度社会责任报告》。
公司2018年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
六、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会同意公司在自有资金充裕、不影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金择机购买银行理财产品。在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司购买低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。
详见《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会2019年3月23日
独立董事提名人声明
提名人上海百联集团股份有限公司，现提名陈信康为上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海百联集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海百联集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海百联集团股份有限公司
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2018-014
哈尔滨空调股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在2017年年度报告披露后被实施退市风险警示，现将相关风险第二次提示如下：
一、根据财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损金额为 8,200.00万元至 9,800.00万元。公司已披露《2017年度业绩预亏公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（详见公司临2018-002号公告、临2018-003号公告）。
二、若公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2017年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
三、公司2017年度业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露，披露日期为2018年4月24日，公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-006债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017年 2月 9日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第二十八次会议的通知，于 2017年 2月 14日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十八次会议，公司现有 9名董事，其中 8名董事出席了本次会议（董事吕来升先生因公务出差未能出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）关于公司2017年度融资授信额度的议案（该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
2017年公司计划在各金融机构取得授信总额 305亿元（含子公司），其中母公司授信总额 290亿元。
2017年公司实际融资总额不超过 150亿元（含存量），其中母公司不超过 120亿元。
2017年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 290亿元；
各金融机构具体授信额度如下：
1、在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40亿元。
2、在中国银行办理综合授信总额度不超过 10亿元。
3、在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 15亿元。
4、在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 30亿元。
5、在中信银行办理综合授信总额度不超过 3亿元。
6、在招商银行办理综合授信总额度不超过 3亿元。
7、在民生银行办理综合授信总额度不超过 15亿元。
8、在交通银行办理综合授信总额度不超过 5亿元。
9、在渤海银行办理综合授信总额度不超过 10亿元。
10、在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5亿元。
11、在中国进出口银行办理综合授信总额度不超过 5亿元。
12、在平安银行办理综合授信总额度不超过 10亿元。
13、在兴业银行办理综合授信总额度不超过 15亿元。
14、在华夏银行办理综合授信总额度不超过 5亿元。
15、在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 50亿元。
16、在光大银行办理综合授信总额度不超过 10亿元。
17、在国家开发银行办理综合授信总额度不超过 13亿元。
18、在融资租赁公司办理融资租赁额度不超过 10亿元。
19、在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 36亿元。
以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情况，在 120亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。
公司董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔 1亿元以下（含 1亿元）的融资手续。
（二）关于向部分子公司提供委托贷款的议案
为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金需求，公司决定向部分子公司提供委托贷款，具体如下：
1、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、向保定天威电气设备结构有限公司提供委托贷款人民币陆仟万元整（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
3、向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款人民币伍仟万元整（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司提供委托贷款的公告》。
（三）关于 2017年度向子公司提供担保额度的议案
公司 2017年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 89,500万元，其中：
1、向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 28,500万元整（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）2、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 49,000万元整（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
3、向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000万元整（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000万元整（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
5、向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 2,000万元整（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。
本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。
（四）关于在中国建设银行办理应收账款转让融资业务的议案（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
为开拓融资渠道，增加流动资金，公司拟针对与 DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF THE CITY OF LOSANGELES（美国洛杉矶水电局）签订的变压器采购合同（该合同总金额 860万美元，约合人民币 5900万元）向中国建设银行申请“建信通”业务（即应收账款转让融资业务）。此项应收账款融资业务按交货进度分批办理，每次具体办理金额以实际结算为准（总金额不超合同金额，已包含在公司 2017年度融资授信额度范围内）。
（五）关于挂牌转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司第六届董事会第二十七次审议通过了《关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案》。西藏天威华冠科技股份有限公司（以下简称“西藏华冠”）受新能源产业影响，已停产且连续亏损，公司转让西藏华冠股权有利于公司对低效无效产业的退出，降
低企业综合成本，聚焦输变电主业，提高企业运行效率。本次股权转让按照国有产权转让相关规定，将通过产权交易市场公开挂牌方式进行，公司拟对所持有的西藏华冠88.97%股权以不低于评估价值为限实施挂牌转让。
根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第 2133号《资产评估报告》（详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司拟转让西藏天威华冠科技股份有限公司股权项目资产评估报告》），以 2016年 8月 31日为评估基准日，西藏华冠全部权益价值为人民币 5,757.55万元，公司持有的西藏华冠88.97%股权对应的评估价值为人民币 5,122.49万元，评估结果已经中国兵器装备集团公司备案。
根据国有股权转让相关规定，本次股权转让需经产权交易所公开挂牌竞价转让，最终受让方按照买方报价孰高的原则确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 2月 14日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2019-036
深圳歌力思服饰股份有限公司
2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内实体门店变动情况
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|品牌|门店类型|2018年末数量（家）|报告期末数量（家）|报告期新开（家）|报告期关闭（家）|
|ELLASSAY|直营店|159|157|5|7|
|ELLASSAY|分销店|153|139|3|17|
|LAUREL|直营店|27|28|2|1|
|LAUREL|分销店|10|12|2|0|
|Ed Hardy及Ed Hardy X|直营店|28|26|0|2|
|Ed Hardy及Ed Hardy X|分销店|153|148|4|9|
|IRO（不含中国区）|直营店|36|35|0|1|
|IRO中国区|直营店|13|18|5|0|
|VIVIENNE TAM|直营店|12|13|1|0|
|VIVIENNE TAM|分销店|1|1|0|0|
|合计|--|592|577|22|37|

二、报告期主营业务经营情况
(一)报告期内各品牌的盈利情况
单位:元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌名称|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|ELLASSAY|477,271,115.80|142,046,227.88|70.24|7.00|11.06|-1.09|
|LAUREL|54,220,083.45|10,179,316.80|81.23|3.76|13.95|-1.67|
|Ed Hardy及Ed Hardy X|231,532,705.93|70,227,882.87|69.67|-6.21|3.76|-2.91|
|IRO（不含中国区）|305,204,640.28|114,911,517.93|62.35|31.95|31.66|0.08|
|IRO中国区|37,765,520.06|9,971,598.57|73.60|208.19|187.07|1.95|
|VIVIENNE TAM|9,324,699.73|3,054,762.70|67.24|248.98|248.06|0.09|
|合计|1,115,318,765.25|350,391,306.75|68.58|12.50|18.32|-1.55|

(二)报告期内直营店和分销店的盈利情况
单位:元币种：人民币
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|分门店类型|2019年1-6月|||主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业务成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|2018年1-6月|||
||主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）||||主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|
|直营店|668,507,944.54|185,821,403.72|72.20|17.39|18.69|-0.31|569,459,532.42|156,563,263.59|72.51|
|分销店|446,810,820.71|164,569,903.03|63.17|5.89|17.90|-3.75|421,952,274.39|139,585,462.13|66.92|
|合计|1,115,318,765.25|350,391,306.75|68.58|12.50|18.32|-1.55|991,411,806.81|296,148,725.72|70.13|

(三)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|2019年1-6月|||2018年1-6月|||主营业务成本||
||主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|2019年1-3月|2018年1-3月|
|线下销售|1,059,725,090.31|95.02|69.79|946,190,879.67|95.44|70.91|320,194,326.47|275,222,618.45|
|线上销售|55,593,674.94|4.98|45.68|45,220,927.14|4.56|53.72|30,196,980.28|20,926,107.27|
|合计|1,115,318,765.25|100.00|68.58|991,411,806.81|100.00|70.13|350,391,306.75|296,148,725.72|

特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-004上海剑桥科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为
11,953.80万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1829号）核准，经上海证券交易所同意，剑桥科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,446.7889万股，发行价格为每股人民币15.05元。共计募集资金人民币36,824.172945万元，扣除各项发行费用人民币3,993.632945万元后的募集资金净额为人民币32,830.54万元。
上述募集资金到位情况已经上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月6日出具信会师报字[2017]ZA16301号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存管理（公告编号：2017-006）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
拟使用 项目实施主体
名称 投资总额 备案文件 环评文件
募集资金
上海分公司网络终端设 上海剑桥科技股份
闵发改产备闵环保许评备生产技术改造（适应工 23,047.94 10,865.12 有限公司
【2015】135号【2015】603号业4.0扩容升级）项目
ICT产品工业 4.0生产基 浙江剑桥电子科技虞经开区投资虞环审【2015】 23,775.78 11,208.24
地项目 有限公司 【2015】136号144号
上海剑桥科技股份闵发改产备闵环保许评上海研发中心建设项目 6,818.98 3,214.56
有限公司 【2015】134号【2015】600号上海剑桥科技股份
补充流动资金 16,000.00 7,542.62
有限公司
合计 69,642.70 32,830.54 /
注：ICT产品工业4.0生产基地项目备案文件虞经开区投资【2015】136号批复经绍兴市上虞区发展和改革局确认已延长至2018年8月。
若本次发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行投入。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2018]第ZA10004号”《关于上海剑桥科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2017年11月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币11,953.80万元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体如下：
单位:人民币万元募集资金置换金
拟使用募集资自筹资金预先募集资金置换
序号 名称 投资总额 额占拟使用募集
金 投入金额 金额
资金的比例(%)
上海分公司网络终端设备
一生产技术改造（适应工业 23,047.94 10,865.12 8,962.10 8,962.10 82.484.0扩容升级）项目（注）
ICT产品工业4.0生产基地
二 23,775.78 11,208.24
项目
三上海研发中心建设项目 6,818.98 3,214.56 2,991.70 2,991.70 93.07四补充流动资金 16,000.00 7,542.62
募集资金置换金
拟使用募集资自筹资金预先募集资金置换
序号 名称 投资总额 额占拟使用募集
金 投入金额 金额
资金的比例(%)
合计 69,642.70 32,830.54 11,953.80 11,953.80 36.41四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求
公司于2018年2月2日召开的第二届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币11,953.80万元。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规以及《公司募集资金使用制度》的要求。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于上海剑桥科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZA10004号），确认公司董事会编制的截至2017年11月22日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：剑桥科技本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。本保荐机构对剑桥科技实施该事项无异议。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币11,953.80万元等额置换截至2017年11月22日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告文件
（一）会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA10004号）。
（二）华泰联合证券有限责任公司出具的《关于上海剑桥科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金与中介费用的核查意见》
（三）《上海剑桥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议部分审议事项的独立意见》
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2018年2月3日