湖北广济药业股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龚道夷先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|156,716,379.97|100,300,817.19|56.25%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,061,488.43|-6,596,515.84|449.60%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||23,643,126.25|-8,038,051.84|394.14%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|64,800,469.16|-54,726,759.45|218.41%|
|基本每股收益（元/股）|0.0920|-0.0260|453.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0920|-0.0260|453.85%|
|加权平均净资产收益率|4.40%|-0.92%|5.32%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,650,828,400.90|1,620,720,878.82|1.86%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|535,247,434.47|512,185,946.04|4.50%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|142,387.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||121,900.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-711,356.32||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-160,429.08||
|少数股东权益影响额（税后）|-25,860.58||
|合计|-581,637.82|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||32,341|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|湖北省长江产业投资集团有限公司|国有法人|16.57%|41,710,801||||||
|盛稷股权投资基金（上海）有限公司|国有法人|4.94%|12,421,824||||||
|中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金|其他|3.85%|9,678,452||||||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划|其他|2.29%|5,769,138||||||
|交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金|其他|1.39%|3,500,000||||||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金|其他|1.38%|3,482,990||||||
|哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司|境内非国有法人|1.20%|3,018,700||||||
|交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金|其他|1.19%|3,000,000||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金|其他|1.05%|2,641,256|||
|苏州策仁投资管理有限公司|境内非国有法人|0.99%|2,501,600|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|湖北省长江产业投资集团有限公司||41,710,801||||
|||||人民币普通股|41,710,801|
|盛稷股权投资基金（上海）有限公司||12,421,824||||
|||||人民币普通股|12,421,824|
|中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金||9,678,452||||
|||||人民币普通股|9,678,452|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划||5,769,138||||
|||||人民币普通股|5,769,138|
|交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金||3,500,000||||
|||||人民币普通股|3,500,000|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金||3,482,990||||
|||||人民币普通股|3,482,990|
|哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司||3,018,700||||
|||||人民币普通股|3,018,700|
|交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金||3,000,000||||
|||||人民币普通股|3,000,000|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金||2,641,256||||
|||||人民币普通股|2,641,256|
|苏州策仁投资管理有限公司||2,501,600||人民币普通股|2,501,600|
|||湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上||||
|上述股东关联关系或一致行动的||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知上述其他股东||||
|说明||之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定||||
|||的一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||
|||无||||
|业务情况说明（如有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
本期公司主要财务指标如下表所示（单位：元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|上年同期|增减额|幅度|附注|
|营业收入|156,716,379.97|100,300,817.19|56,415,562.78|56.25%|1|
|营业成本|86,059,017.41|83,387,154.09|2,671,863.32|3.20%|2|
|营业税金及附加|643,067.06|508,439.49|134,627.57|26.48%||
|销售费用|7,202,394.54|3,426,750.96|3,775,643.58|110.18%|3|
|管理费用|26,549,949.82|16,049,969.46|10,499,980.36|65.42%|4|
|财务费用|8,910,979.15|8,120,298.00|790,681.15|9.74%||
|经营活动产生的现金流量净额|64,800,469.16|-54,726,759.45|119,527,228.61|218.41%|5|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,525,385.71|-43,199,823.37|33,674,437.66|77.95%|6|
|筹资活动产生的现金流量净额|-12,529,968.05|-1,982,903.76|-10,547,064.29|-531.90%|7|
|营业利润|25,079,110.75|-8,325,503.03|33,404,613.78|401.23%|8|
|利润总额|24,471,612.35|-6,875,903.03|31,347,515.38|455.90%|8|
|净利润|24,471,612.35|-6,875,903.03|31,347,515.38|455.90%|8|
|归属于上市公司股东的净利润|23,061,488.43|-6,596,515.84|29,658,004.27|449.60%|8|
|每股收益|0.092|-0.026|0.118|453.85%|8|

附注：
1、销售形势较好，出现价量齐升状况，销售单价上涨45%左右，销售数量增长9%左右；
2、销售数量同比增长约9%，单位成本下降8%左右；
3、收入增长相应销售费用有所增加；
4、本期员工薪酬激励和研发费用增加较多；
5、本期销售商品收到的现金大幅增加，购买商品支付的现金减少较大；
6、本期大金产业园建设支付现金大幅减少；
7、本期支付融资租赁款较多；
8、本期主营业务盈利能力增强。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、非公开发行
2016年3月10日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。具体内容详见2016年3月11日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-022、2016-023、2016-024。
2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订案）的议案》和《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，该等议案未经股东大会审议通过。具体内容详见2016年3月23日在指定媒体上披露的相关公告，公告编号：2016-028。
2、股东权益变动
2016年3月，朱吉满先生因基于自身发展的需要，将其此前通过云南国际信托有限公司《汇通99号集合资金信托计划》、前海开源基金管理有限公司《前海开源四季阳光1号资产管理计划》、中国中投证券有限责任公司个人证券账户合计持有的6,358,337股广济药业股票卖出。本次权益变动后，朱吉满先生通过信托计划等合计持有广济药业股票12,585,231股，占公司股份总数的4.99998%。具体内容详见2016年3月31日在指定媒体上披露的《简式权益变动报告书》，公告编号：2016-029。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司非公开发行A股股票事项||公告名称：《第八届董事会第十三次会议|
|||决议公告》、《第八届监事会第八次会议|
|||决议公告》、《关于非公开发行股票预案|
||2016年03月11日|修订情况说明的公告》；公告编号：|
|||2016-022、2016-023、2016-024。登载公|
|||告的网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|||公告名称：《2015年度股东大会决议公|
|||告》；公告编号：2016-028；登载公告的|
||2016年03月23日||
|||网站：巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn/）|
|股东权益变动||公告名称：《简式权益变动报告书》；公|
||2016年03月31日|告编号：2016-029。登载公告的网站：巨|
|||潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||股份转让完||||
||||成后的36个||||
||||月内不向第||||
||湖北省长江||||2014 年10月||
|收购报告书或权益变动报告书中所||股份限售承|三方转让本|2014年10月|||
||产业投资集||||22日至2017|履行中|
|作承诺||诺|次受让的广|22日|||
||团有限公司||||年10月21日||
||||济药业股份||||
||||及其实际控||||
||||制权。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||承诺通过采||||
|||取提高管理||||
|||水平、增强销||||
|||售能力，确保||||
|||2015年至||||
|||2017年会计||||
|||年度经审计||||
|湖北省长江||后的净利润||2014 年10月||
||业绩承诺及||2014年10月|||
|产业投资集||为正数。若广||22日至2017|履行中|
||补偿安排||22日|||
|团有限公司||济药业未达||年12月31日||
|||到2015年至||||
|||2017年预定||||
|||盈利目标，差||||
|||额部分由乙||||
|||方以现金方||||
|||式向广济药||||
|||业补足。||||
|||承诺在受让||||
|||目标股份登||||
|||记过户之前||||
|||向广济药业||||
|||提供叁亿元||||
|湖北省长江||||2014年10月||
|||的借款，借款|2014年10月|||
|产业投资集|其他承诺|||9日至2017年|履行中|
|||期限不低于3|09日|||
|团有限公司||||10月8日||
|||年，借款利率||||
|||按照银行同||||
|||期同档次贷||||
|||款基准利率||||
|||执行。||||
|||承诺受让股||||
|||份后，通过上||||
|||市公司筹集||||
|||的资金应首||||
|湖北省长江||||2014年10月||
|||先用于广济|2014年10月|||
|产业投资集|其他承诺|||22日至2017|履行中|
|||药业产业园|22日|||
|团有限公司||||年10月21日||
|||的项目建设||||
|||和偿还广济||||
|||药业所欠乙||||
|||方的借款。||||
|||承诺在受让||||
|湖北省长江||||2014年10月||
|||股份后，为广|2014年10月|||
|产业投资集|其他承诺|||22日至2017|履行中|
|||济药业提供|22日|||
|团有限公司||||年10月21日||
|||至少伍亿元||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||的资金支持|||
|||额度，根据广|||
|||济药业的需|||
|||求给予后续|||
|||资金的支持，|||
|||融资成本为|||
|||同期同档次|||
|||银行贷款基|||
|||准利率上浮|||
|||5%-10%。|||
|||承诺受让股|||
|||份以后，全力|||
|||支持广济药|||
|||业的发展规|||
|||划和目标，以|||
|||广济药业现|||
|湖北省长江|||||
|||有业务和产|2014年10月||
|产业投资集|其他承诺|||履行中|
|||品为核心，积|22日||
|团有限公司|||||
|||极投入发展|||
|||壮大广济药|||
|||业现有业务|||
|||和产品，适当|||
|||引进新的产|||
|||品。|||
|||承诺要充分|||
|||利用其较强|||
|||的经济实力，|||
|||通过实业做|||
|||支撑，来解决|||
|湖北省长江||当前制约广|||
||||2014年10月||
|产业投资集|其他承诺|济药业发展||履行中|
||||22日||
|团有限公司||瓶颈问题，推|||
|||进生物产业|||
|||园后续发展，|||
|||使之与广济|||
|||药业原有产|||
|||业兼容。|||
|||承诺受让目|||
|||标股份以后，|||
|湖北省长江|||||
|||切实做好广|2014年10月||
|产业投资集|其他承诺|||履行中|
|||济药业产业|22日||
|团有限公司|||||
|||园未来3-5年|||
|||的发展规划。|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||承诺受让股||||
||||份以后，努力||||
||||提高广济药||||
||||业管理团队||||
||湖北省长江||及全体职工||||
|||||2014年10月|||
||产业投资集|其他承诺|的薪资待遇，|||履行中|
|||||22日|||
||团有限公司||积极促进上||||
||||市公司持续||||
||||发展和改善||||
||||上市公司法||||
||||人治理结构。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||承诺基于对||||
||||广济药业未||||
||||来发展前景||||
||||的信心以及||||
||||对其价值的||||
||||认可，计划自||||
||||2015年7月||||
||||10日起六个||||
||||月内，在不违||||
||湖北省长江||反相关法律、||2015年7月||
|||股份增持承||2015年07月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|产业投资集||法规的情形||10日至2016|已履行|
|||诺||10日|||
||团有限公司||下，通过多种||年1月10日||
||||渠道择机增||||
||||持广济药业||||
||||股份，增持资||||
||||金不低于||||
||||1000万元，并||||
||||且在法定期||||
||||限内不减持||||
||||所持有的广||||
||||济药业股份。||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||业绩说明会，已出书面报告，详见深交|
|2016年03月03日|其他|机构||
||||所网站|
|2016年03月08日|电话沟通|个人|咨询一季报发布情况，未出书面报告|
|2016年03月09日|电话沟通|个人|了解公司基本面情况，未出书面报告|
|2016年03月15日|电话沟通|个人|了解公司基本面情况，未出书面报告|
|2016年03月16日|电话沟通|个人|了解公司基本面情况，未出书面报告|
|2016年03月18日|电话沟通|个人|了解公司基本面情况，未出书面报告|
|2016年03月31日|电话沟通|个人|了解公司基本面情况，未出书面报告|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|187,174,059.09|161,928,943.69|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,805,847.94|1,651,450.00|
|应收账款|77,184,653.27|77,527,027.01|
|预付款项|18,971,765.98|7,211,348.72|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|52,230,368.89|53,001,607.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|92,846,661.35|98,874,587.23|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|23,039,373.33|32,577,284.06|
|流动资产合计|456,252,729.85|432,772,247.81|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,133,295.09|10,133,295.09|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|28,289,620.68|28,814,065.48|
|投资性房地产|||
|固定资产|499,415,761.31|511,968,398.64|
|在建工程|451,208,721.16|430,506,922.31|
|工程物资|123,782.96|67,239.32|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|181,798,778.61|183,365,974.56|
|开发支出|8,417,963.63|8,411,124.32|
|商誉|||
|长期待摊费用|590,875.08|643,546.32|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|14,596,872.53|14,038,064.97|
|非流动资产合计|1,194,575,671.05|1,187,948,631.01|
|资产总计|1,650,828,400.90|1,620,720,878.82|
|流动负债：|||
|短期借款|135,000,000.00|135,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|71,495,597.82|39,190,039.42|
|应付账款|180,127,340.12|215,017,808.86|
|预收款项|19,340,791.35|15,823,700.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,092,828.14|20,473,149.55|
|应交税费|13,547,275.46|9,033,450.87|

||||
|-|-|-|
|应付利息|2,277,000.00|963,187.50|
|应付股利|3,248,886.90|3,248,886.90|
|其他应付款|59,819,588.57|49,538,981.63|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|58,130,435.84|72,736,689.54|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|566,079,744.20|561,025,894.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|308,000,000.00|308,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|184,148,100.02|184,148,100.02|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|10,698,954.65|10,116,894.33|
|递延收益|43,566,666.63|43,566,666.63|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|546,413,721.30|545,831,660.98|
|负债合计|1,112,493,465.50|1,106,857,555.77|
|所有者权益：|||
|股本|251,705,513.00|251,705,513.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|60,793,807.11|60,793,807.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|75,816,515.30|75,816,515.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|146,931,599.06|123,870,110.63|
|归属于母公司所有者权益合计|535,247,434.47|512,185,946.04|
|少数股东权益|3,087,500.93|1,677,377.01|
|所有者权益合计|538,334,935.40|513,863,323.05|
|负债和所有者权益总计|1,650,828,400.90|1,620,720,878.82|

法定代表人：龚道夷先生 主管会计工作负责人：刘毅先生 会计机构负责人：王琼女士2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|79,981,536.47|90,897,172.01|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,319,500.00|135,240.00|
|应收账款|38,883,536.45|32,331,381.33|
|预付款项|12,838,419.59|4,190,256.58|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|355,565,884.61|359,149,686.72|
|存货|25,528,365.22|29,881,884.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|19,371,402.00|19,732,989.43|
|流动资产合计|533,488,644.34|536,318,610.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|8,633,295.09|8,633,295.09|
|持有至到期投资|29,000,000.00|29,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|354,619,620.68|355,144,065.48|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|163,459,093.04|168,424,240.54|
|在建工程|450,733,413.28|430,162,547.79|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|135,391,268.90|136,683,496.01|
|开发支出|4,765,500.00|4,765,500.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|12,465,548.63|11,906,741.07|
|非流动资产合计|1,159,067,739.62|1,144,719,885.98|
|资产总计|1,692,556,383.96|1,681,038,496.60|
|流动负债：|||
|短期借款|125,000,000.00|125,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|24,995,597.82|14,190,039.42|
|应付账款|116,741,552.83|121,140,764.29|
|预收款项|8,961,581.94|4,226,060.09|
|应付职工薪酬|9,831,321.91|9,499,096.67|
|应交税费|11,178,897.16|7,830,247.54|
|应付利息|2,277,000.00|963,187.50|
|应付股利|3,248,886.90|3,248,886.90|
|其他应付款|54,382,425.76|46,559,104.25|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|39,884,861.17|52,794,497.92|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|396,502,125.49|385,451,884.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|300,000,000.00|300,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|181,159,328.39|181,159,328.39|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|3,340,843.54|2,995,366.55|
|递延收益|43,566,666.63|43,566,666.63|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|528,066,838.56|527,721,361.57|
|负债合计|924,568,964.05|913,173,246.15|
|所有者权益：|||
|股本|251,705,513.00|251,705,513.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|50,606,341.97|50,606,341.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|75,816,515.30|75,816,515.30|
|未分配利润|389,859,049.64|389,736,880.18|
|所有者权益合计|767,987,419.91|767,865,250.45|
|负债和所有者权益总计|1,692,556,383.96|1,681,038,496.60|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|156,716,379.97|100,300,817.19|
|其中：营业收入|156,716,379.97|100,300,817.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|131,112,824.42|108,367,909.84|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|86,059,017.41|83,387,154.09|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|643,067.06|508,439.49|
|销售费用|7,202,394.54|3,426,750.96|
|管理费用|26,549,949.82|16,049,969.46|
|财务费用|8,910,979.15|8,120,298.00|
|资产减值损失|1,747,416.44|-3,124,702.16|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-524,444.80|-258,410.38|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-524,444.80|-258,410.38|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,079,110.75|-8,325,503.03|
|加：营业外收入|264,287.00|1,460,400.00|
|其中：非流动资产处置利得|142,387.00||
|减：营业外支出|871,785.40|10,800.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|24,471,612.35|-6,875,903.03|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,471,612.35|-6,875,903.03|
|归属于母公司所有者的净利润|23,061,488.43|-6,596,515.84|
|少数股东损益|1,410,123.92|-279,387.19|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|24,471,612.35|-6,875,903.03|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||23,061,488.43|-6,596,515.84|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,410,123.92|-279,387.19|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0920|-0.0260|
|（二）稀释每股收益|0.0920|-0.0260|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：龚道夷先生 主管会计工作负责人：刘毅先生 会计机构负责人：王琼女士4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|60,173,111.62|47,010,968.32|
|减：营业成本|33,443,188.33|32,190,717.35|
|营业税金及附加|500,797.51|479,373.47|

||||
|-|-|-|
|销售费用|1,554,311.03|1,380,958.93|
|管理费用|14,727,023.68|9,987,690.78|
|财务费用|8,319,980.16|6,492,972.54|
|资产减值损失|638,810.66|149,184.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-524,444.80|-348,410.39|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-524,444.80|-348,410.39|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|464,555.45|-4,018,339.51|
|加：营业外收入|177,387.00|1,324,400.00|
|其中：非流动资产处置利得|142,387.00||
|减：营业外支出|519,772.99||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||122,169.46|-2,693,939.51|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|122,169.46|-2,693,939.51|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|122,169.46|-2,693,939.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|157,125,914.80|85,941,878.84|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,410,631.11|6,374,415.23|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,801,029.29|5,127,065.51|
|金|||
|经营活动现金流入小计|164,337,575.20|97,443,359.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|59,724,955.74|95,599,613.41|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||20,106,599.18|51,817,028.28|
|现金|||
|支付的各项税费|3,976,145.35|2,710,649.36|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,729,405.77|2,042,827.98|
|金|||
|经营活动现金流出小计|99,537,106.04|152,170,119.03|
|经营活动产生的现金流量净额|64,800,469.16|-54,726,759.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||90,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||142,387.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|142,387.00|90,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,667,772.71|43,289,823.37|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|9,667,772.71|43,289,823.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,525,385.71|-43,199,823.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|82,364,406.40|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|82,364,406.40|
|偿还债务支付的现金||73,922,636.88|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,333,351.10|8,846,976.87|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||15,196,616.95|1,577,696.41|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|22,529,968.05|84,347,310.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|-12,529,968.05|-1,982,903.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|42,745,115.40|-99,909,486.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|144,428,943.69|182,181,704.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|187,174,059.09|82,272,218.33|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|41,825,223.01|40,715,722.42|
|收到的税费返还||2,935,182.14|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,677,899.68|30,696,470.10|
|金|||
|经营活动现金流入小计|47,503,122.69|74,347,374.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|22,959,280.44|36,240,652.82|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,458,982.79|45,615,537.35|
|现金|||
|支付的各项税费|2,067,195.39|1,427,477.08|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,104,119.32|48,807,454.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|43,589,577.94|132,091,122.11|
|经营活动产生的现金流量净额|3,913,544.75|-57,743,747.45|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||142,387.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|142,387.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,751,967.91|39,854,053.85|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|4,751,967.91|39,854,053.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,609,580.91|-39,854,053.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||40,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,719,599.38|6,795,929.83|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||13,500,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|20,219,599.38|46,795,929.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,219,599.38|3,204,070.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,915,635.54|-94,393,731.13|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|90,897,172.01|117,007,464.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|79,981,536.47|22,613,733.86|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖北广济药业股份有限公司董事会二零一六年四月二十八日