深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2019年第三季度报告财务报告
2019年 10月
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|268,845,223.34|303,584,918.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|2,408,148.00||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|||1,722,384.00|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|174,634,044.81|115,996,492.35|
|应收账款|1,248,282,986.57|1,535,388,635.95|
|应收款项融资|||
|预付款项|361,466,096.00|97,438,951.91|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|68,600,182.80|57,073,821.42|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|1,234,554,243.60|862,716,944.43|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,580,468.18|13,396,181.25|
|流动资产合计|3,370,371,393.30|2,987,318,329.32|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||72,927,564.25|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|77,563,272.85|71,648,171.51|
|其他权益工具投资|72,927,564.25||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|141,794,548.86|139,855,897.27|

||||
|-|-|-|
|固定资产|362,029,739.79|367,568,656.89|
|在建工程|210,917.03||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|247,115,607.67|217,776,567.32|
|开发支出|73,135,843.07|103,970,627.92|
|商誉|653,999,913.24|653,999,913.24|
|长期待摊费用|16,804,013.39|17,259,509.44|
|递延所得税资产|49,066,417.40|45,727,476.11|
|其他非流动资产|29,948,320.00|878,564.88|
|非流动资产合计|1,724,596,157.55|1,691,612,948.83|
|资产总计|5,094,967,550.85|4,678,931,278.15|
|流动负债：|||
|短期借款|1,208,000,000.00|966,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|135,600,000.00||
|应付账款|73,585,023.99|68,378,643.43|
|预收款项|369,541,337.64|159,508,409.71|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|11,249,502.66|33,550,252.27|
|应交税费|9,544,836.16|32,697,762.39|
|其他应付款|56,425,545.46|34,939,541.26|
|其中：应付利息|473,027.78|11,242,797.72|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||229,900,156.79|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,863,946,245.91|1,524,974,765.85|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|16,050,727.81|18,464,548.25|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,050,727.81|18,464,548.25|
|负债合计|1,879,996,973.72|1,543,439,314.10|
|所有者权益：|||
|股本|637,744,672.00|399,083,860.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,473,472,119.33|1,718,968,740.11|
|减：库存股||1,295,635.05|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|79,005,526.29|79,005,526.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|893,020,124.06|827,938,103.09|
|归属于母公司所有者权益合计|3,083,242,441.68|3,023,700,594.44|
|少数股东权益|131,728,135.45|111,791,369.61|
|所有者权益合计|3,214,970,577.13|3,135,491,964.05|
|负债和所有者权益总计|5,094,967,550.85|4,678,931,278.15|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|173,197,941.01|131,080,251.04|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|14,654,720.44|9,362,799.79|
|应收账款|578,640,892.40|725,947,989.47|
|应收款项融资|||
|预付款项|30,890,694.73|24,825,081.40|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|816,015,789.58|1,072,716,931.10|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|332,437,557.08|5,961,839.17|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,734,014.30|6,558,019.19|
|流动资产合计|1,952,571,609.54|1,976,452,911.16|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||47,597,564.25|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,579,625,063.37|1,564,218,389.46|
|其他权益工具投资|47,597,564.25||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|56,784,278.76|56,815,451.30|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|233,066,127.14|203,666,723.20|
|开发支出|73,135,843.07|103,970,627.92|
|商誉|||
|长期待摊费用|5,970,709.02|5,865,167.31|
|递延所得税资产|43,907,662.49|40,555,724.29|
|其他非流动资产|10,000,000.00||
|非流动资产合计|2,050,087,248.10|2,022,689,647.73|
|资产总计|4,002,658,857.64|3,999,142,558.89|
|流动负债：|||
|短期借款|325,000,000.00|328,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|483,000,000.00|298,000,000.00|
|应付账款|153,184,060.90|121,725,894.72|
|预收款项|28,966,245.13|16,913,880.37|
|合同负债|||
|应付职工薪酬||10,192,468.33|

||||
|-|-|-|
|应交税费|1,868,912.57|987,511.35|
|其他应付款|220,025,565.82|202,285,116.57|
|其中：应付利息|473,027.78|9,776,350.84|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||229,900,156.79|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,212,044,784.42|1,208,005,028.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|8,250,000.00|10,340,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,250,000.00|10,340,000.00|
|负债合计|1,220,294,784.42|1,218,345,028.13|
|所有者权益：|||
|股本|637,744,672.00|399,083,860.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,552,593,589.59|1,798,226,136.64|
|减：库存股||1,295,635.05|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|79,005,526.29|79,005,526.29|
|未分配利润|513,020,285.34|505,777,642.88|
|所有者权益合计|2,782,364,073.22|2,780,797,530.76|
|负债和所有者权益总计|4,002,658,857.64|3,999,142,558.89|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|904,131,410.30|746,733,459.08|
|其中：营业收入|904,131,410.30|746,733,459.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|861,917,078.28|709,753,150.31|
|其中：营业成本|719,467,392.66|570,068,442.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,690,745.84|1,888,594.23|
|销售费用|30,491,851.91|36,026,383.72|
|管理费用|38,440,860.18|38,783,840.24|
|研发费用|56,223,525.56|53,127,497.90|
|财务费用|14,602,702.13|9,858,391.55|
|其中：利息费用|15,429,008.30|10,858,589.02|
|利息收入|219,950.99|313,518.16|
|加：其他收益|9,175,166.98|11,564,645.19|
|投资收益（损失以“－”号|||
||586,343.22|158,730.35|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-239,053.02|158,730.35|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||265,800.00|-725,634.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||3,129,705.10|-3,331,574.76|
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-13,333.97|17,475.54|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,358,013.35|44,663,951.09|
|加：营业外收入|835,724.30|1,381,676.15|
|减：营业外支出|71,010.00|-778.52|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||56,122,727.65|46,046,405.76|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,396,270.03|1,781,924.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,726,457.62|44,264,481.33|

||||
|-|-|-|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|44,219,768.98|39,864,954.58|
|2.少数股东损益|8,506,688.64|4,399,526.75|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|52,726,457.62|44,264,481.33|
|归属于母公司所有者的综合收|44,219,768.98|39,864,954.58|

||||
|-|-|-|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||8,506,688.64|4,399,526.75|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0693|0.0998|
|（二）稀释每股收益|0.0693|0.0998|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁4、母公司本报告期利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||159,855,286.65|144,802,769.08|
|减：营业成本||111,470,429.32|90,823,186.54|
|税金及附加||35,749.27|56,549.48|
|销售费用||10,554,673.31|17,190,437.17|
|管理费用||9,596,987.42|9,261,075.18|
|研发费用||15,909,925.37|14,661,818.84|
|财务费用||4,964,891.99|1,943,109.66|
|其中：利息费用||8,444,975.73|8,729,835.79|
|利息收入||3,492,738.89|6,786,800.65|
|加：其他收益||3,979,600.84|1,533,774.85|
|投资收益（损失以“－”||||
|||-42,485.75|145,440.35|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||-42,485.75|145,440.35|
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|||853,493.87|-2,163,384.92|
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|||1,092.94|1,530.00|
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||12,114,331.87|10,383,952.49|
|列）||||
|加：营业外收入||0.01|1,040,239.23|
|减：营业外支出|||-821.24|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||12,114,331.88|11,425,012.96|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-828,938.28|-1,104,266.25|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||12,943,270.16|12,529,279.21|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|12,943,270.16|12,529,279.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,497,057,185.91|1,929,430,471.85|
|其中：营业收入|2,497,057,185.91|1,929,430,471.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,413,321,919.74|1,859,710,341.44|
|其中：营业成本|1,992,604,742.58|1,467,118,504.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,529,215.20|6,170,132.59|
|销售费用|93,464,530.61|100,124,685.46|
|管理费用|114,712,917.42|107,537,656.24|
|研发费用|158,877,275.60|149,210,634.31|
|财务费用|45,133,238.33|29,548,728.65|
|其中：利息费用|45,601,990.30|30,387,819.31|
|利息收入|691,483.54|747,323.59|
|加：其他收益|31,851,981.74|34,114,624.40|
|投资收益（损失以“－”号|||
||-2,637,303.02|-1,365,990.83|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-3,549,400.87|-1,365,990.83|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||685,764.00|-1,241,286.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||3,620,658.38|-2,143,886.33|
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|-50,347.55|16,351.89|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|117,206,019.72|99,099,943.54|
|加：营业外收入|1,858,698.23|2,401,828.80|
|减：营业外支出|73,754.78|9,260.82|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||118,990,963.17|101,492,511.52|
|填列）|||
|减：所得税费用|9,295,967.69|7,443,397.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|109,694,995.48|94,049,114.40|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|89,026,905.99|78,227,346.06|
|2.少数股东损益|20,668,089.49|15,821,768.34|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||

||||
|-|-|-|
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|109,694,995.48|94,049,114.40|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||89,026,905.99|78,227,346.06|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||20,668,089.49|15,821,768.34|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1395|0.1958|
|（二）稀释每股收益|0.1395|0.1958|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||356,946,813.52|348,364,667.01|
|减：营业成本||214,261,696.02|206,191,245.29|
|税金及附加||201,723.21|375,900.76|
|销售费用||32,098,921.08|44,597,721.00|
|管理费用||32,119,790.41|29,530,866.96|
|研发费用||48,144,945.35|43,400,833.76|
|财务费用||9,869,848.77|2,164,137.14|
|其中：利息费用||28,450,321.33|23,795,621.89|
|利息收入||18,633,544.86|21,833,066.56|
|加：其他收益||10,644,260.28|6,208,465.47|
|投资收益（损失以“－”||||
|||-2,038,131.99|-1,379,280.83|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||-3,352,833.60|-1,379,280.83|
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|||-999,961.13|-1,015,747.69|
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||

|||||
|-|-|-|-|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|||-37,108.77|2,230.00|
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||27,818,947.07|25,919,629.05|
|列）||||
|加：营业外收入||16,642.21|1,085,159.72|
|减：营业外支出||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||27,835,589.28|27,004,788.77|
|号填列）||||
|减：所得税费用||-3,351,938.20|-2,214,238.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||31,187,527.48|29,219,026.82|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其||||
|他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||
|划变动额||||
|2.权益法下不能转损益||||
|的其他综合收益||||
|3.其他权益工具投资公||||
|允价值变动||||
|4.企业自身信用风险公||||
|允价值变动||||
|5.其他||||
|（二）将重分类进损益的其他||||
|综合收益||||
|1.权益法下可转损益的||||
|其他综合收益||||
|2.其他债权投资公允价||||
|值变动||||
|3.可供出售金融资产公||||
|允价值变动损益||||
|4.金融资产重分类计入||||
|其他综合收益的金额||||
|5.持有至到期投资重分||||
|类为可供出售金融资产损益||||
|6.其他债权投资信用减||||
|值准备||||
|7.现金流量套期储备||||

||||
|-|-|-|
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|31,187,527.48|29,219,026.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||2,812,358,354.76|2,215,347,557.17|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|17,612,990.02|21,540,166.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||59,773,845.78|31,486,108.96|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,889,745,190.56|2,268,373,832.13|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,835,123,829.10|1,449,516,783.51|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现|714,292,890.16|582,693,602.54|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|86,702,084.69|52,957,517.64|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||120,169,848.55|135,176,183.51|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,756,288,652.50|2,220,344,087.20|
|经营活动产生的现金流量净额|133,456,538.06|48,029,744.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,034,091.70||
|取得投资收益收到的现金|7,974.00||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||244,607.51|20,371.27|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||1,457,181.78||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,743,854.99|20,371.27|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||128,753,918.03|105,693,510.08|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|8,657,600.00|22,150,716.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|137,411,518.03|127,844,226.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-134,667,663.04|-127,823,854.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|905,000,000.00|385,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||350,000.00|300,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|905,350,000.00|385,300,000.00|
|偿还债务支付的现金|863,000,000.00|424,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||72,098,662.19|49,963,476.95|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
||772,000.00||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||85,544,407.72|6,981,573.23|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,020,643,069.91|481,145,050.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|-115,293,069.91|-95,845,050.18|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-116,504,194.89|-175,639,160.06|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||241,324,422.44|327,188,130.11|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|124,820,227.55|151,548,970.05|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||533,925,895.88|497,193,493.94|
|金|||
|收到的税费返还|1,613,860.28|3,074,924.08|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||44,269,028.17|35,884,457.23|
|金|||
|经营活动现金流入小计|579,808,784.33|536,152,875.25|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||301,700,010.71|318,917,186.91|
|金|||
|支付给职工及为职工支付的现|||
||236,967,854.10|190,415,365.64|
|金|||
|支付的各项税费|1,567,637.84|1,902,454.68|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||47,096,553.48|56,952,603.93|
|金|||
|经营活动现金流出小计|587,332,056.13|568,187,611.16|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,523,271.80|-32,034,735.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,034,091.70||
|取得投资收益收到的现金|1,228,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||239,499.77|2,230.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,501,591.47|2,230.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||92,751,385.14|78,640,413.46|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|8,557,600.00|16,150,716.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|101,308,985.14|94,791,129.46|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-98,807,393.67|-94,788,899.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|485,000,000.00|185,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||259,600,000.00|107,300,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|744,600,000.00|292,300,000.00|
|偿还债务支付的现金|533,000,000.00|254,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||57,914,837.06|42,628,763.61|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||60,544,407.72|6,581,573.23|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|651,459,244.78|303,210,336.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|93,140,755.22|-10,910,336.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,189,910.25|-137,733,972.21|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||69,619,755.47|199,619,419.44|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|56,429,845.22|61,885,447.23|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：|||||
|货币资金|303,584,918.01||303,584,918.01||
|结算备付金|||||
|拆出资金|||||
|交易性金融资产|||1,722,384.00|1,722,384.00|
|以公允价值计量且其|1,722,384.00||||
|变动计入当期损益的金融||||-1,722,384.00|
|资产|||||
|衍生金融资产|||||
|应收票据|115,996,492.35||115,996,492.35||
|应收账款|1,535,388,635.95||1,535,388,635.95||
|应收款项融资|||||
|预付款项|97,438,951.91||97,438,951.91||
|应收保费|||||
|应收分保账款|||||
|应收分保合同准备金|||||
|其他应收款|57,073,821.42||57,073,821.42||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|862,716,944.43|862,716,944.43||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|13,396,181.25|13,396,181.25||
|流动资产合计|2,987,318,329.32|2,987,318,329.32||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|72,927,564.25||-72,927,564.25|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|71,648,171.51|71,648,171.51||
|其他权益工具投资||72,927,564.25|72,927,564.25|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|139,855,897.27|139,855,897.27||
|固定资产|367,568,656.89|367,568,656.89||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|217,776,567.32|217,776,567.32||
|开发支出|103,970,627.92|103,970,627.92||
|商誉|653,999,913.24|653,999,913.24||
|长期待摊费用|17,259,509.44|17,259,509.44||
|递延所得税资产|45,727,476.11|45,727,476.11||
|其他非流动资产|878,564.88|878,564.88||
|非流动资产合计|1,691,612,948.83|1,691,612,948.83||
|资产总计|4,678,931,278.15|4,678,931,278.15||
|流动负债：||||
|短期借款|966,000,000.00|966,000,000.00||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|负债||||
|衍生金融负债||||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|68,378,643.43|68,378,643.43|
|预收款项|159,508,409.71|159,508,409.71|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|33,550,252.27|33,550,252.27|
|应交税费|32,697,762.39|32,697,762.39|
|其他应付款|34,939,541.26|34,939,541.26|
|其中：应付利息|11,242,797.72|11,242,797.72|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|229,900,156.79||
|||229,900,156.79|
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,524,974,765.85|1,524,974,765.85|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|18,464,548.25|18,464,548.25|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,464,548.25|18,464,548.25|
|负债合计|1,543,439,314.10|1,543,439,314.10|
|所有者权益：|||
|股本|399,083,860.00|399,083,860.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,718,968,740.11|1,718,968,740.11|
|减：库存股|1,295,635.05|1,295,635.05|
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|79,005,526.29|79,005,526.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|827,938,103.09|827,938,103.09|
|归属于母公司所有者权益|3,023,700,594.44||
|||3,023,700,594.44|
|合计|||
|少数股东权益|111,791,369.61|111,791,369.61|
|所有者权益合计|3,135,491,964.05|3,135,491,964.05|
|负债和所有者权益总计|4,678,931,278.15|4,678,931,278.15|

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：|||||
|货币资金|131,080,251.04||131,080,251.04||
|交易性金融资产|||||
|以公允价值计量且其|||||
|变动计入当期损益的金融|||||
|资产|||||
|衍生金融资产|||||
|应收票据|9,362,799.79||9,362,799.79||
|应收账款|725,947,989.47||725,947,989.47||
|应收款项融资|||||
|预付款项|24,825,081.40||24,825,081.40||
|其他应收款|1,072,716,931.10||1,072,716,931.10||
|其中：应收利息|||||
|应收股利|||||
|存货|5,961,839.17||5,961,839.17||
|合同资产|||||
|持有待售资产|||||
|一年内到期的非流动|||||
|资产|||||
|其他流动资产|6,558,019.19||6,558,019.19||
|流动资产合计|1,976,452,911.16||1,976,452,911.16||
|非流动资产：|||||
|债权投资|||||
|可供出售金融资产|47,597,564.25|||-47,597,564.25|
|其他债权投资|||||
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|1,564,218,389.46||1,564,218,389.46||
|其他权益工具投资|||47,597,564.25|47,597,564.25|
|其他非流动金融资产|||||

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|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|56,815,451.30|56,815,451.30|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|203,666,723.20|203,666,723.20|
|开发支出|103,970,627.92|103,970,627.92|
|商誉|||
|长期待摊费用|5,865,167.31|5,865,167.31|
|递延所得税资产|40,555,724.29|40,555,724.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,022,689,647.73|2,022,689,647.73|
|资产总计|3,999,142,558.89|3,999,142,558.89|
|流动负债：|||
|短期借款|328,000,000.00|328,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|298,000,000.00|298,000,000.00|
|应付账款|121,725,894.72|121,725,894.72|
|预收款项|16,913,880.37|16,913,880.37|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|10,192,468.33|10,192,468.33|
|应交税费|987,511.35|987,511.35|
|其他应付款|202,285,116.57|202,285,116.57|
|其中：应付利息|9,776,350.84|10,333,752.92|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|229,900,156.79||
|||229,900,156.79|
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,208,005,028.13|1,208,005,028.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

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|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|10,340,000.00|10,340,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,340,000.00|10,340,000.00|
|负债合计|1,218,345,028.13|1,218,345,028.13|
|所有者权益：|||
|股本|399,083,860.00|399,083,860.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,798,226,136.64|1,798,226,136.64|
|减：库存股|1,295,635.05|1,295,635.05|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|79,005,526.29|79,005,526.29|
|未分配利润|505,777,642.88|505,777,642.88|
|所有者权益合计|2,780,797,530.76|2,780,797,530.76|
|负债和所有者权益总计|3,999,142,558.89|3,999,142,558.89|

调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。