中信国安信息产业股份有限公司
2015年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司本季度财务报告未经审计。
1.4本次审议一季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。
1.5公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生及财务总监晏凤霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比|
||本报告期|上年同期||
||||上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|479,223,635.45|470,558,793.93|1.84|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|72,291,635.71|43,948,361.28|64.49|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||16,056,344.70|39,223,809.59|-59.06|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-57,707,616.33|-74,743,589.69|-22.79|
|基本每股收益（元/股）|0.0461|0.0280|64.49|
|稀释每股收益（元/股）|0.0461|0.0280|64.49|
|加权平均净资产收益率（%）|1.10|0.75|增加0.35个百分点|
||||本报告期末比|
||本报告期末|上年度末||
||||上年度末增减（%）|
|总资产（元）|11,577,507,665.72|11,450,513,543.73|1.11|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,711,338,143.05|6,456,635,562.41|3.94|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|||
||-600,755.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相|||
|关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府|17,940.00||
|补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|66,449,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|11,841.01||
|减：所得税影响额|9,881,703.25||
|少数股东权益影响额（税后）|-238,968.71||
|合计|56,235,291.01|--|

2.2报告期末股东总人数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||81,996户|||||
|前10 名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|售条件的|股份||
||||||||数量|
||||||股份数量|状态||
|中信国安有限公司|其他||41.42%|649,395,338|0|质押|315,000,000|
|卢伟华|境内自然人||0.78%|12,187,440|0|||
|林梅英|境内自然人||0.69%|10,864,941|0|||
|林珊|境内自然人||0.47%|7,400,100|0|||
|付丽艳|境内自然人||0.44%|6,930,000|0|||
|李欣|境内自然人||0.38%|6,000,000|0|||
|孙杰|境内自然人||0.37%|5,800,000|0|||
|唐琼|境内自然人||0.33%|5,186,500|0|||
|中国建设银行－博时主题||||||||
||其他||0.32%|4,999,962|0|||
|行业股票证券投资基金||||||||
|中国工商银行－融通深证||||||||
||其他||0.30%|4,680,987|0|||
|100指数证券投资基金||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量||||||
||||||股份种类||数量|
|中信国安有限公司||649,395,338|||人民币普通股||649,395,338|
|卢伟华||12,187,440|||人民币普通股||12,187,440|
|林梅英||10,864,941|||人民币普通股||10,864,941|
|林珊||7,400,100|||人民币普通股||7,400,100|
|付丽艳||6,930,000|||人民币普通股||6,930,000|

|||||
|-|-|-|-|
|李欣|6,000,000|人民币普通股|6,000,000|
|孙杰|5,800,000|人民币普通股|5,800,000|
|唐琼|5,186,500|人民币普通股|5,186,500|
|中国建设银行－博时主题行||||
||4,999,962|人民币普通股|4,999,962|
|业股票证券投资基金||||
|中国工商银行－融通深证||||
||4,680,987|人民币普通股|4,680,987|
|100指数证券投资基金||||
|上述股东关联关系或一致行|未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于|||
|动的说明|《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
||第2名股东“卢伟华”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担|||
||保证券账户”持有公司股票12,187,440股；第 3名股东“林梅英”通|||
||过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有|||
||公司股票 10,000,000股；第4名股东“林珊”通过“申银万国证券股|||
|前10名普通股股东参与融资|份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票7,400,000|||
|融券业务股东情况说明|股；第 5名股东“付丽艳”通过“广发证券股份有限公司客户信用交|||
||易担保证券账户”持有公司股票6,930,000 股；第7名股东“孙杰”通|||
||过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司|||
||股票4,540,000 股；第8名股东“唐琼”通过“国信证券股份有限公司|||
||客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 4,540,000股。|||

§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末较期初减少的主要原因是公司应付票据到期结算影响。
2、预付账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预付项目款增加影响。
3、应付票据期末较期初减少的主要原因是公司应付票据到期结算影响。
4、预收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司预收项目款增加影响。
5、应付利息期末较期初增加的主要原因是公司预提非公开定向债务融资工具利息增加影响。
6、应付股利期末较期初减少的主要原因是公司之子公司支付少数股东股利影响。
7、其他综合收益期末较期初增加的主要原因是公司可供出售金融资产公允价值增加影响。
8、营业税金及附加本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司青海国安不再纳入合并范围影响。
9、财务费用本期较上年同期增加的主要原因是公司短期借款增加导致利息支出增加影响。
10、投资收益本期较上年同期增加的主要原因是公司委托理财收益增加影响。
11、营业外收入本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司青海国安公司不再纳入合并范围影响。
12、营业外支出本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司处置非流动资产
损失增加影响。
13、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加的主要原因是公司委托理
财收益增加影响。
14、少数股东损益本期较上年同期减少的主要原因是少数股东所占股权部分实现的净利润较上年减少影响。
15、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司投资支付的现金增加影响。
16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司取得借款收到的现金减少影响。
17、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少的主要原因是公司筹资活动产生的现金流量净额减少影响。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4其他
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项履行情况√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|中信国安有限公司|在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供1,650万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。|2006 年01月23日|无|无法履行|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|无|无|无|无|无|
|资产重组时所作承诺|无|无|无|无|无|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|无|无|无|无|无|
|其他对公司中小股东所作承诺|无|无|无|无|无|
|股份限售承诺|中信国安信息产业股份有限公司|我公司于 2010年以持有的武汉广电数字网络公司 47%的股权认购武汉塑料工业集团股份有限公司(现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”)向我公司非公开发行的股份，涉及的非公开发行的有限售条件流通股上市日期为 2012年11 月21日。公司通过本次非公开发行获得武汉塑料工业集团股份有限公司(现更名为“湖北省广播电视信息网络股份有限公司”)新增股份 49,624,328股，并承诺其中 24,812,164股自上市之日起锁定 36个月，另24,812,164 股自上市之日起锁定 12个月。|2012 年11月21日|12-36个月|部分完成|
|未完成履行的具体原因及下一步计划|2006年后,有关部门陆续出台了《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境外)实施股权激励试行办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《股权激励有关事项备忘录》（1-3号）。相关规定中的“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”这一条款与公司股权分置改革方案中股权激励的实施相冲突，故该股权激励方案最终无法实施。2014 年 8 月中信国安集团有限公司完成了混合所有制改制工作，目前公司正积极与大股东方就此事项进行商榷，在不违反相关规定的前提下积极寻求股权激励承诺履行的方法。|||||

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期|||
|证券|证券|证券|最初投资成本|期初持股|期初持|期末持股|期末持|期末账面值||会计核算|股份|
||||||||||损益|||
|品种|代码|简称|（元）|数量（股）|股比例|数量（股）|股比例|（元）||科目|来源|
||||||||||（元）|||
|||湖北||||||||可供出售|重组增|
|股票|000665||570,055,947.48|54,484,932|8.56%|54,484,932|8.56%|936,423,739.66|0.00|||
|||广电||||||||金融资产|发股份|
|合计|||570,055,947.48|54,484,932|--|54,484,932|--|936,423,739.66|0.00|--|--|
|证券投资审批董事|||2010年04月30日|||||||||
|会公告披露日期|||2013年07月16日|||||||||

3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|
||||接待对||谈论的主要内容|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||象类型||及提供的资料|
|||||博时基金管理有限公司、||
|2015年02月11日|公司会议室|实地调研|机构|辛夷资本管理有限公司、|公司经营情况|
|||||北京以诺投资管理有限公司||

3.6衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日