新疆天山水泥股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于新疆天山水泥股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016URA30030新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月24日出具了XYZH/2016URA30029号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，天山股份编制了本专项说明所附的天山股份 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山股份 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天山股份 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天山股份 2015年度财务报表时天山股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天山股份 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天山股份为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建祖
中国注册会计师：马艳
中国 北京 二○一六年三月二十四日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
上市公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年占用累计发生金额||2015年偿还累计发生金额|||2015年期末占用资金余额|占用形成|占用性质|
|||||||||现金||非现金||原因||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|1,776,207.76|5,320,863.76||2,912,415.52|||4,184,656.00|接 受劳务|经营性往来|
|||新疆建化实业有限责任公司||||||||||||
||||同受中材集团控制|应收账款|614,896.30|1,493,996.00||903,330.00|||1,205,562.30|销 售货物|经营性往来|
|||新疆建化实业有限责任公司||||||||||||
||||同受中材集团控制|应收账款|1,193,293.97|1,830,332.32||1,639,542.42|||1,384,083.87|提供劳务|经营性往来|
|||新疆天山建材(集团)房地产||||||||||||
|||开发有限公司||||||||||||
|||新疆天山建材实业有限责任|同受中材集团控制|预付账款|3,660,732.46|1,504,242.83||5,164,975.29||||接受劳务|经营性往来|
|||公司||||||||||||
||||同受中材集团控制|应收账款|924,795.31|||924,795.31||||销售货物|经营性往来|
|||新疆天山建材实业有限责任||||||||||||
|||公司及其所属公司||||||||||||
|||中国建筑材料工业地质勘查|同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|3,990,000.00|774,800.00||4,734,800.00|||30,000.00|接 受 劳务|经营性往来|
|||中心新疆总队||||||||||||
||||同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|866,650.00||||||2,625,511.00|采购货物|经营性往来|
|||中国中材国际工程股份有限||||||||||||
|||公司及其所属公司|||||5,692,945.00||3,934,084.00|||接受劳务||
|||中材科技股份有限公司及其|同受中材集团控制|预付账款|500,122.00|200,000.00||700,122.00||||接受劳务|经营性往来|
|||所属公司||||||||||||
|||新疆天山建材集团耐火材料|同受中材集团控制|预付账款||35,619,403.50||10,839,490.14|||24,779,913.36|采购商品|经营性往来|
|||有限责任公司||||||||||||
|||新疆天山建材集团铸造有限|同受中材集团控制|预付账款||9,475,512.50||4,538,046.03|||4,937,466.47|采 购商品|经营性往来|
|||责任公司||||||||||||

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|||中国建筑材料工业建设西安||||||||||
|||工程有限公司||||||||||
|||新疆天山建材（集团）有限责|同受中材集团控制|预付账款||1,352,990.00|||1,352,990.00|采 购商品|经营性往来|
|||任公司||||||||||
|小计|||||13,526,697.80|64,465,085.91||37,291,600.71|40,700,183.00|||
|其他关联方|中建西部建设股份有限公司及其所属公司||其他关联企业|应收账款|4,519,082.32|||20,758,562.64||销售货物|经营性往来|
||||||||16,239,480.32|||||
|小计|||||4,519,082.32|16,239,480.32||20,758,562.64||||
|总计|||||18,045,780.12|80,704,566.23||58,050,163.35|40,700,183.00|||

企业负责人：张丽荣 主管会计工作的负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军