公司代码：603123 公司简称：翠微股份北京翠微大厦股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主管人员）单晓莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司2018年年度报告中描述的可能存在市场风险、行业风险、经营风险等风险因素于本报告期未发生变化。
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ........................................................ 4第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5第三节 公司业务概要 ................................................ 8第四节 经营情况的讨论与分析 ........................................ 9第五节 重要事项 ................................................... 15第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................... 23第七节 优先股相关情况 ............................................. 25第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 26第九节 公司债券相关情况 ........................................... 27第十节 财务报告 ................................................... 32第十一节备查文件目录 .............................................. 116
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司、翠微股份|指|北京翠微大厦股份有限公司|
|翠微集团、控股股东|指|北京翠微集团|
|海淀区国资委、实际控制人|指|北京市海淀区国有资产监督管理委员会|
|海淀国资中心、一致行动人|指|北京市海淀区国有资本经营管理中心|
|当代商城|指|北京当代商城有限责任公司|
|甘家口大厦|指|北京甘家口大厦有限责任公司|
|翠微超市|指|北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司|
|翠微物业|指|北京翠微园物业管理有限公司|
|翠微文化|指|北京翠微可晶文化发展有限责任公司|
|翠微旅游|指|北京翠微国际旅游有限公司|
|融智基金|指|国新融智基金管理（北京）有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|上证报、中证报|指|上海证券报、中国证券报|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|北京翠微大厦股份有限公司|
|公司的中文简称|翠微股份|
|公司的外文名称|Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd.|
|公司的法定代表人|匡振兴|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|
|姓名|姜荣生|
|联系地址|北京市海淀区复兴路33号|
|电话|010-68241688|
|传真|010-68159573|
|电子信箱|dshbgs@cwjt.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|北京市海淀区复兴路33号|
|公司注册地址的邮政编码|100036|
|公司办公地址|北京市海淀区复兴路33号|
|公司办公地址的邮政编码|100036|
|公司网址|www.cwjt.com|
|电子信箱|dshbgs@cwjt.com|
|报告期内变更情况查询索引|不适用|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司董事会办公室|
|报告期内变更情况查询索引|不适用|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|翠微股份|603123|

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|2,505,688,582.60|2,535,128,094.29|-1.16|
|归属于上市公司股东的净利润|89,888,392.58|75,441,276.97|19.15|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|60,740,775.77|69,568,899.86|-12.69|
|经营活动产生的现金流量净额|15,326,677.06|18,395,159.10|-16.68|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|3,160,971,049.50|3,133,060,862.78|0.89|
|总资产|5,326,233,716.90|5,574,139,411.53|-4.45|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.171|0.144|18.75|
|稀释每股收益（元／股）|0.171|0.144|18.75|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.116|0.133|-12.78|
|加权平均净资产收益率（%）|2.86|2.50|增加0.36个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|1.93|2.30|减少0.37个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,993,401.77|七、37和40|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||

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|-|-|-|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|35,532,514.54|七、38和39|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|337,572.77|七、40和41|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|少数股东权益影响额|||
|所得税影响额|-9,715,872.27||
|合计|29,147,616.81||

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主要从事商品零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同。公司在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货 7家门店，建筑面积共计 40.23万平方米。公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。面对新的经济形势和市场环境，公司持续推进百货零售主业的转型升级，积极拓展新零售业态、新生活领域，增强生活服务业发展的新动力，积极延伸投资发展新兴领域，促进生活与科技的融合，推进与海淀区建设城市新形态、全国科技创新中心核心区的战略协同。
2019年上半年，面对复杂多变的国际经贸环境，我国消费市场总体平稳，市场规模持续扩大，分季度增速稳中有升。消费结构持续优化，线上线下加速融合，消费增长新动能不断壮大，消费仍然是引领经济稳定增长的重要动力。上半年我国社会消费品零售总额实现19.52万亿元，同比增长8.4%，增速比上年同期回落1.0个百分点，但与2018年下半年基本持平。其中限额以上单位商品零售额同比增长9.7%，实物商品网上零售额同比增长21.6%。根据中华全国商业信息中心统计，上半年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长0.3%，根据北京商委信息中心统计数据，北京44家重点百货店零售额同比下降5.99%。下半年，在外部环境复杂的情况下，国内经济面临下行压力，但是随着一系列逆周期调节的政策包括“六稳”政策逐步落实落地，进一步深化改革，优化营商环境，市场的活力将被不断激发出来，促进经济平稳运行。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司核心竞争力主要体现在品牌优势、区位优势、物业优势、管理优势等方面，详见公司2018年年度报告第三节之“公司业务概要”之描述。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
上半年，面对复杂严峻的国内外发展环境和更多风险挑战，国内经济承压消费增速放缓但总体平稳。公司积极应对市场变化，调整品牌、商品，创新营销方式，提升服务品质，完善业态功能，促进线上线下融合，推动企业转型升级。
报告期内，公司实现营业收入25.06亿元，同比下降1.16%；实现利润总额1.20亿元，同比增长17.66%；实现归属于上市公司股东的净利润8,988.84万元，同比增长19.15%。报告期公司营收小幅下降，利润增长主要受新金融工具会计准则下计入交易性金融资产公允价值变动影响，剔除公允价值变动因素后归属于上市公司股东的净利润同比下降3.33%。
报告期内，公司坚持优化经营布局、商品结构及业态组合配比，提升创效能力。
丰富业态功能，提升消费体验，促进聚客增效。创新营销举措，提升服务品质，推动线上线下营销联动与异业合作。探索新媒体运营，推进信息化进程，加大新媒体推广，拓展线上运营与服务。
报告期内，公司推进“一店一策”调改，结合市区商圈升级部署推进中关村店、翠微店的规划调整，启动甘家口店社区邻里中心改造升级，研究鼎城店、大成路店的规划调整，实施翠微超市对甘家口超市业态的整合，推进购物中心输出管理项目招商进程，支持翠微文化在文教旅居产业的拓展。
报告期内，公司积极拓展投资渠道，加大投资力度，推进新兴产业领域的投资与运作，促进商业与科技融合，新生活基金、融智蓝天基金正常运转，实施收购融智基金公司股权。公司加强内控管理与规范运营，优化人力资源管理，完善信息系统安全，强化工程管控，落实安全保障。
下半年，公司推进门店转型升级与零售新业态开发合作，配合市区商圈改造规划加快落地中关村店、翠微店等门店的调整规划，实施甘家口店的调改升级，提升门店营销服务与创效能力，促进子公司文旅康养产业拓展。落实海淀区“两新两高”战略部署，协同翠微集团科技产业投资平台建设，推进商业转型拓展及与科技的融合。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,505,688,582.60|2,535,128,094.29|-1.16|
|营业成本|2,002,520,293.44|2,028,279,119.59|-1.27|
|销售费用|288,913,994.67|297,276,265.24|-2.81|
|管理费用|88,139,484.10|83,243,225.27|5.88|
|财务费用|9,106,510.54|-136,695.30|6,761.90|
|研发费用||||
|经营活动产生的现金流量净额|15,326,677.06|18,395,159.10|-16.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-103,303,350.36|-180,149,397.91|42.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|-190,006,294.66|-79,884,356.69|-137.85|

营业收入变动原因说明:营业收入同比下降，主要系商品销售收入下降所致。
营业成本变动原因说明:营业成本同比下降，主要系商品销售收入下降所致。
销售费用变动原因说明:销售费用同比减少，主要系折旧摊销费用减少所致。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增加，主要系人工成本增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用同比增加，主要系上年第四季度取得银行贷款，本期贷款利息增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收回理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期偿还银行贷款所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|交易性金融资产|359,014,644.13|6.74|-|-|100.00|（1）|
|预付账款|2,366,420.42|0.04|11,415,777.18|0.20|-79.27|（2）|
|持有待售资产|-|-|7,500,000.00|0.13|-100.00|（3）|
|其他流动资产|88,737,150.24|1.67|631,289,835.47|11.33|-85.94|（1）|
|可供出售金融资产|||761,991,867.30|13.67|-100.00|（1）|
|其他权益工具投资|558,454,854.39|10.48|-|-|100.00|（1）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他非流动金融资产|520,387,671.23|9.77|-|-|100.00|（1）|
|长期股权投资|3,178,600.00|0.06|-|-|100.00|（4）|
|在建工程|711,951.61|0.01|-|-|100.00|（5）|
|应交税费|12,835,472.71|0.24|29,861,254.98|0.54|-57.02|（6）|
|应付利息|6,914,469.39|0.13|13,411,140.32|0.24|-48.44|（7）|
|其他综合收益|-913,807.76|-|821,552.07|0.01|-211.23|（8）|

其他说明
（1）交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产增加，其他流动资产、可供出售金融资产减少，主要系自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，金融工具列示重分类所致。
（2）预付账款减少主要系本期超市预付货款减少所致。
（3）持有待售资产减少系我公司于2018年11月签署了北京海淀教育投资有限公司股权转让协议，股权转让价款于本期收回。
（4）长期股权投资增加系本期出资国新融智基金管理（北京）有限公司所致。
（5）在建工程增加系本期新增店面调改工程及安防升级改造工程所致。
（6）应交税费减少主要系本期应交企业所得税减少所致。
（7）应付利息减少主要系本期偿付公司债券利息所致。
（8）其他综合收益减少主要系合伙企业公允价值变动影响所致。
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
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|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|203,922,004.48|商业预付卡存管资金|
|合计|203,922,004.48|/|

3.其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
截至报告期末，公司长期股权投资 3,178,600.00元。公司对外投资的交易性金融资产期末余额为359,014,644.13元，其他权益工具投资期末余额为558,454,854.39元，
其他非流动金融资产期末余额为520,387,671.23元。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
√适用□不适用
1、2018年5月3日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以自有资金出资5亿元投资设立苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙），基金重点投资于消费升级、新零售、教育、餐饮等与生活服务相关行业的股权投资。基金于 2018年5月7日正式成立，2018年8月3日完成基金备案手续。截止报告期末公司已实缴出资34,431.42万元，占认缴出资额的68.86%，报告期内公司取得分配收益98.11万元。[查询索引：2018年5月4日、5月10日和8月7日指定媒体及上交所网站《关于投资设立翠微新生活基金的公告》（临2018-012））、《关于设立翠微新生活基金的进展公告》（临2018-013）、《关于翠微新生活基金完成私募基金备案的公告》（临
2018-019）]
2、2018年10月16日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司以自有资金出资3亿元投资设立融智翠微蓝天私募股权投资基金（有限合伙），基金主要投资于清洁能源、节能环保等绿色产业相关项目的股权投资。基金于2018年10月31日正式成立，2018年12月25日完成基金备案手续。2019年4月18日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向融智翠微蓝天基金增资的议案》，同意公司作为有限合伙人向蓝天基金增加认缴出资3亿元。本次增资完成后，蓝天基金认缴出资总额为6.02亿元，其中公司认缴出资6亿元，现已完成工商变更及基金备案手续。
蓝天基金的投资范围调整为清洁能源、节能环保等绿色产业以及消费升级、科技创新、新兴产业等相关领域的股权投资。截止报告期末公司已实缴出资21,660.00万元，占认缴出资额的36.10%。报告期内公司未取得分配收益。[查询索引：2018年10月17日、2018年11月3日、2019年1月3日、2019年4月20日指定媒体及上交所网站《关于投资设立融智翠微蓝天基金的公告》（临2018-024）、《关于设立融智翠微蓝天基金的进展公告》（临2018-027）、《关于融智翠微蓝天基金完成私募基金备案的公告》（临2019-001）、《关于向融智翠微蓝天基金增资的公告》（临2019-017）]
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|华宏翠微宏益二期私募基金|501,791,780.82|520,387,671.23|18,595,890.41|18,595,890.41|
|苏州翠微新生活股权投资（有限合伙）|251,855,386.48|340,095,658.05|88,240,271.57||
|北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）|5,000,000.00|215,014,496.34|210,014,496.34||
|银行理财产品|531,747,500.00|308,509,493.32|-223,238,006.68|3,509,493.32|
|时代复兴二号单一资金信托计划||50,505,150.81|50,505,150.81|505,150.81|
|合计|1,290,394,667.30|1,434,512,469.75|144,117,802.45|22,610,534.54|

公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息详见第十节财务报告、十一“公允价值的披露”。
2016年 3月 10日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司以自有资金出资5亿元认购北京华软金宏资产管理有限公司发起设立的华宏翠微宏益二期私募基金的普通级（A级）份额。基金规模为6.25亿元，存续期为5年，主要投资于非上市公司股权、固定收益品种等法律法规允许投资的范围。根据《华宏翠微宏益二期私募基金基金合同》的约定，基金于每年12月10日进行分配，基金收益分配日时普通级按基金成立时的初始认购规模获得预期年化7.5%的收益，2016年-2018年公司于年末分配收益时计入当期利润。报告期内，公司执行新金融工具会计准则计入交易性金融资产公允价值变动对中期利润影响的金额为2,261.05万元，同比预计对全年利润不构成影响。[查询索引：2016年3月11日指定媒体及上交所网站《关于投资认购华宏翠微宏益二期私募基金份额的公告》（临2016-002）]
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元
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|公司名称|业务性质|持股比例|注册资本|总资产|净资产|净利润|
|北京当代商城有限责任公司|商业零售|100%|31,000|88,516.85|61,123.88|2,005.19|
|北京甘家口大厦有限责任公司|商业零售|100%|31,000|56,429.77|47,404.10|670.34|
|北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司|商业零售|直接83.33%,间接16.67%|1,000|13,670.14|8,934.16|743.00|

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|北京翠微园物业管理有限公司|物业管理|100%|100|1,607.86|1,537.92|-50.71|
|北京翠微可晶文化发展有限责任公司|商业零售、摄影|80%|200|721.32|484.37|-17.42|
|北京创景置业有限责任公司|物业管理|16%|1,118|14,049.55|9,029.06|629.94|

1、公司其他参股公司情况详见第十一节财务报告七、附注10之“其他权益工具投资”。
2、报告期内，当代商城实现营业收入52,102.93万元，同比下降5.26%，实现净利润2,005.19万元，同比增长17.20%；甘家口大厦实现营业收入22,137.67万元，同比下降6.60%，实现净利润670.34万元，同比下降9.39%；翠微超市实现营业收入17,417.16万元，同比增长1.41%，实现净利润743万元，同比增长12.79%。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
公司2018年年度报告中描述的可能存在经济风险、市场风险、经营风险等方面的风险因素于本报告期未发生重大变化。（详见2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之内容）
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2018年年度股东大会|2019.05.10|www.sse.com.cn|2019.05.11|

股东大会情况说明
□适用√不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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|是否分配或转增|否|

三、 承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与重大资产重组相关的承诺|解决关联交易|北京市海淀区国有资本经营管理中心|1、确保与公司在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开，严格控制并减少公司与本中心自身和/或本中心控制的其他企业间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害贵公司及其他股东的合法权益。2、确保本中心不发生以任何形式占用公司资金、资产的行为，不要求公司向本中心自身和/或本中心控制的其他企业提供任何形式的担保。3、确保本中心严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《北京翠微大厦股份有限公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对涉及本中心自身和/或本中心控制的其他企业与贵公司的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。|在海淀国资中心作为公司股东期间有效|是|是|
||解决同业竞争|北京市海淀区国有资本经营管理中心|1、本中心将不从事并努力促使本中心控制的其他企业不从事与公司及公司下属子公司的主营业务构成竞争的业务。2、如本中心或本中心控制的其他企业获得商业机会以开发、收购、投资可能与公司形成直接或间接业务竞争关系的项目时，本中心将优先选择或促使本中心控制的其他企业优先选择放弃或让与该等商业机会给公司。如果公司不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会。3、本中心将促使超市发公司未来不从事零售业中的百货商店业务，不与公司及下属子公司百货商店业务形成直接或间接的业务竞争关系。|在本次重组完成后且作为北京翠微集团一致行动人期间内有效|是|是|
||其他|北京市海|在海淀国资中心持有公司股份后，海淀国资中心将|在北京|是|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||淀区国有资本经营管理中心|在公司的决策中与北京翠微集团保持一致意见，为北京翠微集团一致行动人。自本次重组完成且北京翠微集团为公司控股股东及实际控制人、本中心为公司股东期间，本中心不会向公司股东大会提出选举由本中心提名的董事候选人的提案，不会向公司委派由本中心提名的董事。|翠微集团和海淀国资中心均为公司股东期间内有效|||
||其他|北京市海淀区国有资本经营管理中心|1、当代商城及甘家口大厦系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依法或依公司章程应当终止等影响其合法存续的情形；其注册资本已经按期缴足，不存在出资不实的情形。2、本中心持有的当代商城、甘家口大厦的全部股权权属清晰、完整，不存在质押、冻结或其他任何权利受到限制或者禁止转让的情形，亦不涉及任何重大诉讼、仲裁、司法强制执行、第三方请求权利或其他潜在的纠纷和争议。|长期有效|否|是|
||其他|北京市海淀区国有资本经营管理中心|持续保证采取有效措施确保本中心自身和/或本中心控制的其他企业的人员、财务、机构、资产和业务等方面与贵公司完全独立、分开。本中心自身和/或本中心控制的其他企业与贵公司在经营业务、机构运作、财务核算等方面保持独立并各自独立承担经营责任和风险。|在海淀国资中心作为公司股东期间有效|是|是|
||其他|北京市海淀区国有资本经营管理中心|如因当代商城和甘家口大厦（下称“标的公司”）存在本次重大资产重组审计、评估基准日（2013年10月31日）经审计的财务报表反映的债务之外的其他债务，或因标的公司出资、股权、税务、劳动人事、资产等任何原因产生争议、纠纷、行政处罚、诉讼或仲裁，本中心同意承担该等债务，或给予标的公司相应全额补偿。如因前述事项导致翠微股份遭受损失的，本中心将赔偿翠微股份因此遭受的损失。|长期有效|否|是|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|北京翠微集团|北京翠微集团不存在且不从事与本公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与发行人的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，并承诺将采取各种方式避免发生同业竞争。|长期有效|否|是|

四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、 破产重整相关事项
□适用√不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2019 年度，公司及子公司预计与关联方翠微集团、海淀置业发生的房屋租赁、资产托管的交易总金额不超过1,990万元。报告期实际发生额为989.61万元，与预计大体一致。|2019年4月20日上交所网站《2019年度日常关联交易预计的公告》(临2019-014)|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同
√适用□不适用
2019年4月18日，本公司第五届董事第十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，截止报告期末，公司已与宁波银行北京分行签署了《授信协议》、
获得3亿元一年期授信额度；与招商银行北京上地支行、浦发银行亚运村支行的《授信协议》正在签署中。
十二、上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
公司按照上级指导意见、工作部署和公司实际实施对口帮扶、精准扶贫工作。
2.报告期内精准扶贫概要
√适用□不适用
公司持续开展与海淀区苏家坨镇的对口帮扶工作，帮助镇里销售农产品，共计4.72万元。子公司翠微文化携同翠微旅游继续响应北京证监局牵头组织的河北省张家口市蔚县扶贫工作，帮助宣传推介、深度开发蔚县全域旅游资源，助力蔚县脱贫攻坚。
3.精准扶贫成效
□适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|4.72|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|其中：1.1产业扶贫项目类型|√ 农林产业扶贫√ 旅游扶贫□ 电商扶贫□ 资产收益扶贫□ 科技扶贫□ 其他|
|1.2产业扶贫项目个数（个）|2|
|1.3产业扶贫项目投入金额|4.72|

 4.履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用□不适用
下半年，翠微旅游将在蔚州古城景区挂牌为翠微旅游研游学教育基地，发展研游学线路，计划开通多条蔚县“BTV--翠微”旅游大班车，助力蔚县旅游发展。
5.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
下半年，公司将按照上级部署和公司年度统一安排，继续推动慈善救助和对口帮
扶工作。公司将持续推动翠微文化和翠微旅游对蔚县的精准扶贫工作。
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司实施生活垃圾、餐厨垃圾分类回收，设立塑料瓶、旧电池、硒鼓墨盒回收箱，定期由专业单位运输处理。执行政府“限塑令”相关规定，有偿提供可降解的塑料袋。商装改造不使用污染环境的装修装饰材料，确保室内环境符合标准。公司严控废水、废气和噪音排放以及经营对环境造成的污染。公司积极倡导环保文化建设，开展环保宣传，组织公益活动，宣传环保理念。公司完成全部锅炉和直燃机的低氮改造，经环保部门检测氮氧化物排放浓度符合北京市地方标准。公司积极主动向税务部门报税，并按期足额缴纳排污税。按照市生态环境局的的要求完成了公司二氧化碳排放的报告、核查并按期报送。实施节能降耗，上半年公司水电气能源费用净支出下降23.2%。
积极配合海淀区创建国家卫生区工作，组织各分、子公司开展创卫、控烟、灭鼠、城市清洁日和创建健康促进企业等工作，荣获“2019年北京市控烟示范单位”的荣誉。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用□不适用
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业
会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业（含新三板挂牌企业）自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。
本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。
执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：
本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三) 其他
√适用□不适用
1、为优化公司投资构成，结合标的项目实际，经管理层决策并经海淀区国资委批复同意，公司与关联方北京海淀区国有资产投资经营有限公司于2018年9月19日通过北京产权交易所签订协议，转让公司所持有的北京海淀国际教育投资有限公司15%的股权（750万元出资）。标的公司截止评估基准日2018年5月31日的审计净资产账面值为4,327.51万元，净资产评估值为5,000.67万元，标的股权转让价格为 750.11万元，转让价格以经海淀区国资委核准的资产评估值为基础确定。截止2019年1月22日，标的股权已办理完毕款项支付、股权交割等手续。本次转让不构成重大关联交易，未产生投资收益，对公司经营和财务状况不构成重大影响。
2、为拓展投资渠道，维护公司权益，经公司管理层决策，公司与北京融智兄弟科技中心（有限合伙）于2019年6月10日与国新资本有限公司签订《产权交易合同》，通过北京产权交易所联合受让国新资本有限公司所持国新融智基金管理（北京）有限公司42%股权（项目编号：G32019BJ1000173，转让标的评估值444.0156万元，转让底价445万元），其中公司受让标的公司30%股权，交易金额为317.86万元，融智兄弟受让标的公司12%股权，交易金额为127.14万元。2019年6月11日，北京产权交易所出具了《企业国有资产交易凭证》，2019年7月29日，标的公司完成工商变更手续，基金业协会相关变更手续正在办理过程中。由于公司关联方海淀国资中心持有融智基金28%的股权，公司此次受让构成非重大的共同投资关联交易。本次股权变动后，融智基金实控人变更为海淀区国资委，公司为持股30%的参股股东。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、 股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|16,674|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|北京翠微集团|0|172,092,100|32.83|0|无||国有法人|
|北京市海淀区国有资本经营管理中心|0|155,749,333|29.71|0|无||国有法人|
|华纺房地产开发公司|0|17,194,018|3.28|0|无||国有法人|
|农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品|-5,348,005|7,870,716|1.50|0|未知||未知|
|陈丽屏|-5,000|1,785,000|0.34|0|未知||境内自然人|
|熊国强|-10,100|1,536,600|0.29|0|未知||境内自然人|
|熊卫红|-11,000|1,351,500|0.26|0|未知||境内自然人|
|罗玉连|1,271,200|1,271,200|0.24|0|未知||境内自然人|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|0|1,098,300|0.21|0|未知|国有法人|
|王烁烽|223,500|1,086,000|0.21|0|未知|境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||
||||||种类|数量|
|北京翠微集团||172,092,100|||人民币普通股|172,092,100|
|北京市海淀区国有资本经营管理中心||155,749,333|||人民币普通股|155,749,333|
|华纺房地产开发公司||17,194,018|||人民币普通股|17,194,018|
|农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品||7,870,716|||人民币普通股|7,870,716|
|陈丽屏||1,785,000|||人民币普通股|1,785,000|
|熊国强||1,536,600|||人民币普通股|1,536,600|
|熊卫红||1,351,500|||人民币普通股|1,351,500|
|罗玉连||1,271,200|||人民币普通股|1,271,200|
|中央汇金资产管理有限责任公司||1,098,300|||人民币普通股|1,098,300|
|王烁烽||1,086,000|||人民币普通股|1,086,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||北京翠微集团与北京市海淀区国有资本经营管理中心同受海淀区国资委实际控制，两者为一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|
|熊 莺|职工监事|离任|
|李春刚|职工监事|离任|
|张丽燕|职工监事|选举|
|邬 涛|职工监事|选举|
|赵一飙|监事会主席|离任|
|任东红|监事会主席|选举|

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
公司第五届职工监事熊莺女士、李春刚先生因个人原因，辞去公司职工监事职务。
公司于2019年3月7日召开第四届第一次职工代表大会，选举邬涛先生、张丽燕女士为公司第五届职工监事，任期至本届监事会届满。
鉴于赵一飙先生因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务，2019年4月18日公司第五届监事会第十一次会议审议通过，选举任东红女士为监事会主席，任期与第五届监事会一致。
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用□不适用
一、 公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|还本付息方式|交易场所|
|北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）|16翠微01|136299|2016-3-21|2021-3-21|549,000,000|4.20|按年付息，到期一次还本。|上海证券交易所|

公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
根据《公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，公司已于2017年3月21日、2018年3月21日与2019年3月21日，按期足额兑付完毕自2016年3月21日至2017年3月20日期间、自2017年3月21日至2018年3月20日期间与2018年3月21日至2019年3月20日期间的债券利息。
公告查询索引：2017年3月14日上交所网站《翠微股份2016年公司债券（第一期）2017年付息公告》（临2017-003）；2018年3月14日上交所网站《翠微股份 2016年公司债券（第一期）2018年付息公告》（临2018-004）；2019年3月14日上交所网站《翠微股份2016年公司债券（第一期）2019年付息公告》（临2019-009）。
公司债券其他情况的说明
√适用□不适用
根据公司2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会于2016年3月3日以证监许可[2016]434号文《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司2016年公司债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），首期发行规模不超过5.50亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年3月21日，公司已完成“2016年公司债券（第一期）”的发行，发行规模为5.5亿元。该债券已于2016年4月5日在上海证券交易所挂牌交易，并按照规定在合格投资者之间交易。
“2016年公司债券（第一期）”发行后，考虑到行业发展环境和市场利率水平等
因素，为有效控制成本费用，维护公司和全体股东的利益，本公司未实施公司债券其
余期的发行，上述中国证监会批复已到期失效。[查询索引：2018年 3月 3日指定媒
体、上交所网站《关于公司债券核准发行批复到期的公告》（临2018-003）]
根据《2016年公司债券（第一期）募集说明书》关于“16翠微01”债券存续期的第 3年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权的约定，本公司于 2019年 2月 19日选择上调票面利率 120个基点，本期债券票面利率由3.0%变更为4.2%，并在债券存续期后2年固定不变。根据2019年2月26日至2019年2月28日的投资者回售申报结果，最终有效申报数量为 1,000手，回售金额为 100万元。本公司已于 2019年 3月 21对有效申报债券实施回售，本次回售后，“16翠微01”债券的剩余托管数量为5,490,000张（549,000手）。
公告查询索引：
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|日期|网址|公告编号|公告名称|
|2019.02.19|上交所网站|临2019-002|关于“16翠微01”票面利率上调的公告|
|2019.02.19|上交所网站|临2019-003|关于“16翠微01”投资者回售实施办法的公告|
|2019.02.21|上交所网站|临2019-004|关于“16翠微01”票面利率上调及投资者回售实施办法的第一次提示性公告|
|2019.02.22|上交所网站|临2019-005|关于“16翠微02”票面利率上调及投资者回售实施办法的第二次提示性公告|
|2019.02.25|上交所网站|临2019-006|关于“16翠微03”票面利率上调及投资者回售实施办法的第三次提示性公告|
|2019.03.04|上交所网站|临2019-007|关于“16翠微01”债券持有人回售申报情况的公告|
|2019.03.20|上交所网站|临2019-010|关于“16翠微01”回售实施结果的公告|

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
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|债券受托管理人|名称|中信建投证券股份有限公司|
||办公地址|北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二、三层|
||联系人|张钟伟、王松朝、刘博、郑声达|
||联系电话|010-85130679|
|资信评级机构|名称|大公国际资信评估有限公司|
||办公地址|北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层|

其他说明：
□适用√不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
根据公司《公开发行2016年公司债券（第一期）募集资说明书》披露的募集资金运用计划，本次公司债募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司银行贷款、补充流动资金。
公司“2016年公司债券（第一期）”发行规模5.5亿元，扣除承销费后的募集资
金为545,875,000.00元。截止报告期末，公司已使用本期公司债券募集资金共计
546,031,563.02元，其中偿还招商银行借款2亿元，补充流动资金 346,031,563.02元，募集资金专户余额为361,890.18元（利息收入结余）。公司债券募集资金的使用符合募集资金运用计划的要求，公司债券受托管理人、募集资金专项账户监管银行依据《债券受托管理协议》、《公司债券账户及资金三方监管协议》的规定对募集资金的存储和使用情况进行了监督。
四、 公司债券评级情况
√适用□不适用
公司聘请大公国际资信评估有限公司对本次发行的公司债券的资信情况进行了评级，并在本期公司债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级。根据大公评级出具的《北京翠微大厦股份有限公司2016年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为AA，本次公司债券的信用等级为AAA。
2019年6月12日，大公国际资信评估有限公司出具了《北京翠微大厦股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》，通过对本公司及“16翠微01”的信用状况进行跟踪评级，确定本公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，“16翠微01”的信用等级维持AAA。[查询索引：2019年6月14日上证报、中证报、上交所网站《关于公司债券2019年跟踪评级结果的公告》（临2019-023）、上交所网站《主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》]
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
本次公司债券由海淀国资中心提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应付的费用。2015年12月21日，海淀国资中心为本次债券出具了担保函，并与公司签订了担保协议。
截止本报告出具日，本次公司债券募集说明书披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。担保人截止2019年6月30日的相关情况如下：
1、担保人2019半年度主要财务数据和财务指标（未经审计）：
|||
|-|-|
|项目|2019年6月30日/2019年半年度|
|总资产（万元）|29,350,069|
|净资产（万元）|8,648,701|
|归属于母公司所有者权益（万元）|6,416,485|
|营业收入（万元）|2,217,734|

|||
|-|-|
|净利润（万元）|916|
|归属于母公司所有者净利润（万元）|-7,466|
|资产负债率|0.71|
|流动比率（倍）|2.25|
|速动比率（倍）|1.59|
|净资产收益率|0.0001|

注：有关担保人2019年半年度详细财务数据详见上交所网站《“16翠微01”公司债券担保人2019年6月30日财务报表》（未经审计）。
2、担保人资信状况
担保人是北京市海淀区重要的基础设施投融资建设及国有资本运营主体。经大公评级出具信用评级报告综合评定，海淀国资中心主体长期信用等级为AAA。根据大公评级出具的 2019年度跟踪评级结果，海淀国资中心主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。
3、担保人对外担保情况
截至2019年6月30日，海淀国资中心累计对外担保金额为2,573,000万元，占海淀国资中心净资产规模的29.75%，总资产规模的8.77%，其中对合并报表范围内子公司担保金额为2,542,100万元，对合并报表范围外公司担保金额为30,900万元。
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用√不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
本次公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。截止本报告出具日，中信建投证券严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定和《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。
报告期内，公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司出具了《北京翠微大厦股份有限公司2016年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》。[查询索引：2019年6月14日上交所网站《2016年公司债券（第一期）受托管理事务报告
（2018年度）》]
截止目前，公司债券受托管理人已按《公司债券发行与交易管理办法》的规定，
在规定期限内完整出具了本公司《2016年公司债券（第一期）》的2016年度、2017
年度、2018年度的《受托管理事务报告》。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减（%）|变动原因|
|流动比率|1.28|1.36|-7.67%||
|速动比率|0.93|0.95|-1.55%||
|资产负债率（%）|40.63%|43.77%|-3.14%||
|贷款偿还率（%）|100.00|100.00|-||
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|变动原因|
|EBITDA利息保障倍数|10.42|21.40|-10.97|贷款利息支出增加|
|利息偿付率（%）|100.00|100.00|-||

九、 关于逾期债项的说明
□适用√不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用√不适用
十一、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司向北京银行翠微路支行申请并获得3亿元综合授信额度，合同于2019年7月13日到期。
经公司第五届董事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，公司分别向华夏银行北京紫竹桥支行、中信银行北京交大支行、招商银行北京上地支行、宁波银行北京分行、浦发银行亚运村支行分别申请3亿元的综合授信额度，共计15亿元，担保方式为信用，授信期限为1年。
截止报告期末，公司共获得北京银行翠微路支行、华夏银行北京紫竹桥支行、中信银行北京交大支行、宁波银行北京分行的综合授信额度共计12亿元。报告期内公司已循环滚动使用授信额度取得银行贷款627,105,439.28元，截止本报告出具日，公司银行贷款余额为2.8亿元。
十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用√不适用
十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用√不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2019年6月30日
编制单位:北京翠微大厦股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|七、1|1,456,003,162.48|1,731,981,171.61|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|七、2|359,014,644.13||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|七、3|38,114,902.20|36,564,650.18|
|应收款项融资||||
|预付款项|七、4|2,366,420.42|11,415,777.18|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|七、5|13,050,639.88|15,771,318.33|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|七、6|105,913,625.58|123,056,226.52|
|持有待售资产|||7,500,000.00|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七、7|88,737,150.24|631,289,835.47|
|流动资产合计||2,063,200,544.93|2,557,578,979.29|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|||761,991,867.30|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|七、8|26,703,420.25|26,703,420.25|
|长期股权投资|七、9|3,178,600.00||
|其他权益工具投资|七、10|558,454,854.39||
|其他非流动金融资产|七、11|520,387,671.23||
|投资性房地产|七、12|8,185,818.61|8,707,460.95|
|固定资产|七、13|1,795,116,211.21|1,843,613,644.83|

|||||
|-|-|-|-|
|在建工程|七、14|711,951.61||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|七、15|262,787,966.65|269,126,792.11|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|七、16|35,924,325.96|45,663,493.09|
|递延所得税资产|七、17|51,582,352.06|60,753,753.71|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||3,263,033,171.97|3,016,560,432.24|
|资产总计||5,326,233,716.90|5,574,139,411.53|
|流动负债：||||
|短期借款|七、18|327,105,439.28|427,105,439.28|
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|七、19|343,097,180.04|455,235,676.70|
|预收款项|七、20|490,362,072.03|501,807,526.59|
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|七、21|61,627,915.49|75,427,269.12|
|应交税费|七、22|12,835,472.71|29,861,254.98|
|其他应付款|七、23|125,224,137.45|139,316,334.86|
|其中：应付利息||6,914,469.39|13,411,140.32|
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|七、24|252,575,031.53|257,723,993.18|
|流动负债合计||1,612,827,248.53|1,886,477,494.71|
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款||||
|应付债券|七、25|547,245,276.09|547,745,071.07|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|递延收益|七、26|4,221,411.53|5,772,413.30|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||551,466,687.62|553,517,484.37|
|负债合计||2,164,293,936.15|2,439,994,979.08|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|七、27|524,144,222.00|524,144,222.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七、28|1,736,634,055.04|1,736,634,055.04|
|减：库存股||||
|其他综合收益|七、29|-913,807.76|821,552.07|
|专项储备||||
|盈余公积|七、30|160,260,394.20|159,994,948.14|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、31|740,846,186.02|711,466,085.53|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计||3,160,971,049.50|3,133,060,862.78|
|少数股东权益||968,731.25|1,083,569.67|
|所有者权益（或股东权益）合计||3,161,939,780.75|3,134,144,432.45|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||5,326,233,716.90|5,574,139,411.53|

法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：单晓莉
母公司资产负债表
2019年6月30日
编制单位:北京翠微大厦股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金||934,160,831.26|1,036,912,417.25|
|交易性金融资产||252,916,109.71||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|十七、1|16,687,164.29|18,517,832.52|
|应收款项融资||||
|预付款项||75,440.38|596,667.50|
|其他应收款|十七、2|4,504,231.68|4,859,759.06|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货||21,348,115.39|24,656,216.95|
|持有待售资产|||7,500,000.00|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||70,850,535.97|551,124,887.46|

|||||
|-|-|-|-|
|流动资产合计||1,300,542,428.68|1,644,167,780.74|
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|||761,091,867.30|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||26,132,017.00|26,132,017.00|
|长期股权投资|十七、3|1,061,611,533.48|1,058,432,933.48|
|其他权益工具投资||557,554,854.39||
|其他非流动金融资产||520,387,671.23||
|投资性房地产||48,621,767.22|50,138,380.02|
|固定资产||1,309,902,159.29|1,340,808,538.59|
|在建工程||474,799.90||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产||13,387,194.76|15,137,051.32|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||20,373,079.19|21,732,977.63|
|递延所得税资产||30,325,373.37|38,584,149.47|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||3,588,770,449.83|3,312,057,914.81|
|资产总计||4,889,312,878.51|4,956,225,695.55|
|流动负债：||||
|短期借款||327,105,439.28|427,105,439.28|
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款||205,061,652.30|272,660,259.75|
|预收款项||394,541,082.79|406,108,856.36|
|应付职工薪酬||34,450,374.69|41,130,330.41|
|应交税费||1,543,417.27|13,791,562.50|
|其他应付款||73,433,603.96|86,166,838.81|
|其中：应付利息||6,914,469.39|13,411,140.32|
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||164,714,246.56|169,592,248.86|
|流动负债合计||1,200,849,816.85|1,416,555,535.97|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||547,245,276.09|547,745,071.07|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|100,000,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|2,034,615.61|2,433,207.67|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|649,279,891.70|550,178,278.74|
|负债合计|1,850,129,708.55|1,966,733,814.71|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|524,144,222.00|524,144,222.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,744,805,933.21|1,744,805,933.21|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-913,807.76|821,552.07|
|专项储备|||
|盈余公积|160,260,394.20|159,994,948.14|
|未分配利润|610,886,428.31|559,725,225.42|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,039,183,169.96|2,989,491,880.84|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,889,312,878.51|4,956,225,695.55|

法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：单晓莉
合并利润表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入||2,505,688,582.60|2,535,128,094.29|
|其中：营业收入|七、32|2,505,688,582.60|2,535,128,094.29|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,424,524,553.65|2,442,044,052.61|
|其中：营业成本|七、32|2,002,520,293.44|2,028,279,119.59|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|七、32|35,844,270.90|33,382,137.81|
|销售费用|七、34|288,913,994.67|297,276,265.24|
|管理费用|七、35|88,139,484.10|83,243,225.27|
|研发费用||||
|财务费用|七、36|9,106,510.54|-136,695.30|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：利息费用|七、36|20,033,625.76|8,729,177.48|
|利息收入|七、36|11,363,681.76|9,779,110.90|
|加：其他收益|七、37|2,978,011.77|1,449,801.30|
|投资收益（损失以“－”号填列）|七、38|12,921,980.00|7,485,978.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|七、39|22,610,534.54||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||119,674,555.26|102,019,820.98|
|加：营业外收入|七、40|371,822.57|293,056.06|
|减：营业外支出|七、41|18,859.80|299,693.48|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||120,027,518.03|102,013,183.56|
|减：所得税费用|七、42|30,173,963.87|25,986,168.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||89,853,554.16|76,027,014.60|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||89,853,554.16|76,027,014.60|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）||89,888,392.58|75,441,276.97|
|2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）||-34,838.42|585,737.63|
|六、其他综合收益的税后净额|七、43|-913,807.76|14,803,253.42|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|七、43|-913,807.76|14,803,253.42|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|七、43|-913,807.76||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|七、43|-913,807.76||
|4.企业自身信用风险公允价值变动||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||14,803,253.42|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2.其他债权投资公允价值变动||||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||14,803,253.42|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|6.其他债权投资信用减值准备||||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）||||
|8.外币财务报表折算差额||||
|9.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|88,939,746.40|90,830,268.02|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|88,974,584.82|90,244,530.39|
|归属于少数股东的综合收益总额|-34,838.42|585,737.63|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.171|0.144|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.171|0.144|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：单晓莉
母公司利润表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|十七、4|1,586,470,309.22|1,573,388,432.03|
|减：营业成本|十七、4|1,279,353,167.50|1,264,059,603.62|
|税金及附加||21,603,639.99|21,770,503.90|
|销售费用||182,318,032.69|192,830,571.93|
|管理费用||49,062,172.66|40,905,286.79|
|研发费用||||
|财务费用||12,595,979.25|-225,780.78|
|其中：利息费用||20,033,625.76|8,729,177.48|
|利息收入||6,510,341.20|8,177,449.79|
|加：其他收益||419,592.06|203,950.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|十七、5|66,485,794.38|49,818,349.59|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）||||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||21,512,000.12||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||129,954,703.69|104,070,546.16|
|加：营业外收入||142,442.74|120,183.17|
|减：营业外支出||4,486.47|24,910.42|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||130,092,659.96|104,165,818.91|
|减：所得税费用||18,423,164.98|14,576,334.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||111,669,494.98|89,589,484.52|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||111,669,494.98|89,589,484.52|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||-913,807.76|14,803,253.42|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||-913,807.76|14,803,253.42|
|1.重新计量设定受益计划变动额||||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|-913,807.76|14,803,253.42|
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|110,755,687.22|104,392,737.94|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.213|0.171|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.213|0.171|

法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：单晓莉
合并现金流量表
2019年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,769,903,563.89|2,830,002,790.75|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|代理买卖证券收到的现金净额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|七、44（1）|61,210,318.12|55,101,730.84|
|经营活动现金流入小计||2,831,113,882.01|2,885,104,521.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,285,497,406.10|2,334,987,872.75|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额||||
|拆出资金净增加额||||

|||||
|-|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||182,740,569.84|176,597,026.31|
|支付的各项税费||99,199,877.52|110,932,463.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|七、44（2）|248,349,351.49|244,191,999.48|
|经营活动现金流出小计||2,815,787,204.95|2,866,709,362.49|
|经营活动产生的现金流量净额||15,326,677.06|18,395,159.10|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||892,085,612.89|820,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||14,669,480.00|7,485,978.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||605.00|2,990.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||906,755,697.89|827,488,968.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||265,535.16|3,577,132.91|
|投资支付的现金||1,009,793,513.09|1,004,061,233.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||1,010,059,048.25|1,007,638,365.91|
|投资活动产生的现金流量净额||-103,303,350.36|-180,149,397.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||200,000,000.00||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||-|
|筹资活动现金流入小计||200,000,000.00||
|偿还债务支付的现金||301,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||89,006,294.66|79,884,356.69|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||80,000.00|506,500.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||390,006,294.66|79,884,356.69|
|筹资活动产生的现金流量净额||-190,006,294.66|-79,884,356.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额|七、45（2）|-277,982,967.96|-241,638,595.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|七、45（2）|1,530,064,125.96|1,421,601,258.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|七、45（2）|1,252,081,158.00|1,179,962,663.29|

法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：单晓莉
公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,759,777,153.06|1,760,162,873.07|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||131,459,488.25|30,954,497.36|
|经营活动现金流入小计||1,891,236,641.31|1,791,117,370.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,481,527,760.52|1,444,119,769.24|
|支付给职工以及为职工支付的现金||102,803,193.00|94,077,017.16|
|支付的各项税费||57,160,465.51|66,247,819.98|
|支付其他与经营活动有关的现金||170,023,487.62|168,071,008.09|
|经营活动现金流出小计||1,811,514,906.65|1,772,515,614.47|
|经营活动产生的现金流量净额||79,721,734.66|18,601,755.96|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||692,085,612.89|510,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||68,233,294.38|49,818,349.59|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||760,318,907.27|559,818,349.59|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||61,379.00|3,105,610.81|
|投资支付的现金||754,793,513.09|644,061,233.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||754,854,892.09|647,166,843.81|
|投资活动产生的现金流量净额||5,464,015.18|-87,348,494.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||200,000,000.00||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||200,000,000.00|-|
|偿还债务支付的现金||301,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||88,942,294.66|79,385,856.69|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||389,942,294.66|79,385,856.69|
|筹资活动产生的现金流量净额||-189,942,294.66|-79,385,856.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||-104,756,544.82|-148,132,594.95|
|加：期初现金及现金等价物余额||834,995,371.60|800,189,356.97|
|六、期末现金及现金等价物余额||730,238,826.78|652,056,762.02|

法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：单晓莉
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本 (或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||||
|一、上年期末余额|524,144,222.00||||1,736,634,055.04||821,552.07||159,994,948.14||711,466,085.53||3,133,060,862.78|1,083,569.67|3,134,144,432.45|
|加：会计政策变更|||||||-2,654,460.61||265,446.06||2,389,014.55|||||
|前期差错更正||||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|524,144,222.00||||1,736,634,055.04||-1,832,908.54||160,260,394.20||713,855,100.08||3,133,060,862.78|1,083,569.67|3,134,144,432.45|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||919,100.78||||26,991,085.94||27,910,186.72|-114,838.42|27,795,348.30|
|（一）综合收益总额|||||||919,100.78||||89,888,392.58||90,807,493.36|-34,838.42|90,772,654.94|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-62,897,306.64||-62,897,306.64|-80,000.00|-62,977,306.64|
|1．提取盈余公积||||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-62,897,306.64||-62,897,306.64|-80,000.00|-62,977,306.64|
|4．其他||||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||||||||||
|6．其他||||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|524,144,222.00|1,736,634,055.04|-913,807.76|160,260,394.20|740,846,186.02|3,160,971,049.50|968,731.25|3,161,939,780.75|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||||
|一、上年期末余额|524,144,222.00||||1,735,785,601.75||||144,868,007.30||611,256,230.78||3,016,054,061.83|12,443,297.97|3,028,497,359.80|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|524,144,222.00||||1,735,785,601.75||||144,868,007.30||611,256,230.78||3,016,054,061.83|12,443,297.97|3,028,497,359.80|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||14,803,253.42||||12,543,970.33||27,347,223.75|79,237.63|27,426,461.38|
|（一）综合收益总额|||||||14,803,253.42||||75,441,276.97||90,244,530.39|585,737.63|90,830,268.02|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-62,897,306.64||-62,897,306.64|-506,500.00|-63,403,806.64|
|1．提取盈余公积||||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-62,897,306.64||-62,897,306.64|-506,500.00|-63,403,806.64|
|4．其他||||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||||||||||
|6．其他||||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|524,144,222.00|1,735,785,601.75|14,803,253.42|144,868,007.30|623,800,201.11|3,043,401,285.58|12,522,535.60|3,055,923,821.18|

法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：单晓莉
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年半年度|||||||||||
||实收资本 (或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|524,144,222.00||||1,744,805,933.21||821,552.07||159,994,948.14|559,725,225.42|2,989,491,880.84|
|加：会计政策变更|||||||-2,654,460.61||265,446.06|2,389,014.55||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|524,144,222.00||||1,744,805,933.21||-1,832,908.54||160,260,394.20|562,114,239.97|2,989,491,880.84|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||919,100.78||-|48,772,188.34|49,691,289.12|
|（一）综合收益总额|||||||919,100.78|||111,669,494.98|112,588,595.76|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-62,897,306.64|-62,897,306.64|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-62,897,306.64|-62,897,306.64|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||||||
|6．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|524,144,222.00|1,744,805,933.21|-913,807.76|160,260,394.20|610,886,428.31|3,039,183,169.96|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年半年度|||||||||||
||实收资本 (或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|524,144,222.00||||1,744,805,933.21||||144,868,007.30|486,480,064.47|2,900,298,226.98|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|524,144,222.00||||1,744,805,933.21||||144,868,007.30|486,480,064.47|2,900,298,226.98|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||14,803,253.42|||26,692,177.88|41,495,431.30|
|（一）综合收益总额|||||||14,803,253.42|||89,589,484.52|104,392,737.94|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-62,897,306.64|-62,897,306.64|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-62,897,306.64|-62,897,306.64|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||||||
|6．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|524,144,222.00||||1,744,805,933.21||14,803,253.42||144,868,007.30|513,172,242.35|2,941,793,658.28|

法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧会计机构负责人：单晓莉
三、 公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家于2003年1月23日在北京市注册成立的股份有限公司，本公司总部位于北京市。
本公司及其子公司属于商品流通企业，主要经营范围为商业百货的零售。营业执照规定的许可经营范围包括销售食品、医疗器械(限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准)；零售国内版音像制品；餐饮服务；普通货运(道路运输许可证有效期至 2019年 7月 13日)；出租商业用房、出租办公用房；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工。机动车公共停车场服务；验光配镜服务；
以下项目仅限分支机构经营：制售中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒；零售图书。（销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司2019年上半年纳入合并范围的子公司共8户，详见本报告第十节财务报告、九“在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2.持续经营
√适用□不适用
管理层认为公司自本报告期末起 12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司及各子公司从事商业百货的零售经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告第十节财务报告、五、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第十一节财务报告、五、44“重大会计判断和估计”。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2.会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告
期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。同一控制下企业合并增加的子公司，
其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第十节财务报告、五、14“长期股权投资”或本报告第十节财务报告、五、8“金融工具”。
7.现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.金融工具
√适用□不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场
中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
9.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；
与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
10.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
对于其他应收款的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。
11.存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
存货主要包括库存商品、包装物及低值易耗品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价。领用和发出时按先进先出法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。
12.持有待售资产
√适用□不适用
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时
计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
13.长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
对于其他应收款的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。
14.长期股权投资
√适用□不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第十节财务报告、五、8“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合
收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；
母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告第十节财务报告、五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和
利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
15.投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。
其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节财务报告、五、19“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16.固定资产
(1). 确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|直线法|5-45年|0%、3%和5%|2.11%-20%|
|机器设备|直线法|5-10年|3%和5%|9.5%-19%|
|电子设备、器具及家具|直线法|2-10年|0%、3%和5%|9.5%-47.5%|
|运输设备|直线法|4-10年|3%和5%|9.50%-23.75%|

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。
17.在建工程
√适用□不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节财务报告、五、19“长期资产减值”。
18.无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件及商标权。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，
全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
类别 摊销方法 使用寿命 残值率土地使用权 直线法 30-40年 0%
软件 直线法 1-10年 0%
商标权 直线法 10年 0%
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
19.长期资产减值
√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；
不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括外租门店装修费用等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
21.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期
结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
22.预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
23.收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
对于销售商品时授予客户奖励积分的业务，在销售商品的同时，本公司将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入、奖励积分的公允价值确认为递延收益。
客户兑换奖励积分时，本公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定。
（2）提供劳务收入
本公司的劳务收入主要包括综合服务费收入、场地占用费收入、购物卡手续费收入以及餐饮等服务收入。各项劳务收入均在劳务已经提供，且相关的经济利益很可能流入企业时，确认劳务收入的实现。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；
如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
24.政府补助
√适用□不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司的政府补助主要包括甘家口大厦商圈改造和外立面改造补贴、三绿工程示范项目补贴和翠微超市升级改造补助等，由于该等政府补助属于用于购买固定资产或无形资产的财政拨款，该等政府补助为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司的政府补助主要包括社保稳岗补贴、北京市商委传统商业转型升级项目补贴、节能环保中心节能超市奖励基金、北京市商务委离境退税政策补助款等。由于不与资产相关，该等政府补助为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
25.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。
除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来
抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
26.租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
27.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变的期间的应收款项账面价值。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。本公司将于每年年末对存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。
（3）固定资产的使用寿命
对固定资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础作出的。如果固定资产的可使用年限缩短，本公司将采取措施，加速该固定资产的折旧或淘汰闲置的和陈旧的固定资产。
（4）租入固定资产装修费摊销
租入固定资产装修费在预计受益期内以直线法进行摊销。本公司每年评估租入固定资产装修费的剩余价值及预计受益期。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的租入固定资产装修费账面价值。
（5）递延所得税资产的确认
于各资产负债表日，本公司对是否确认递延所得税资产进行评价。当预计未来能够取得足够的应纳税所得额抵扣可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损时，本公司才将其确认为一项递延所得税资产。本公司需要使用适当的估计及判断来评估该等可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损于未来是否有足够的应纳税所得额予以转回。
（6）递延收益
本公司在客户兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定，该估计存在不确定性，如实际结果与现有估计存在差异，该差异将会影响本公司与奖励积分相关的收入与递延收益余额。
28.重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用□不适用
其他说明：
①执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业（含新三板挂牌企业）自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。
执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：
本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
②其他会计政策变更
无。
(2). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,731,981,171.61|1,731,981,171.61||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||531,747,500.00|531,747,500.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|36,564,650.18|36,564,650.18||
|应收款项融资||||
|预付款项|11,415,777.18|11,415,777.18||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|15,771,318.33|15,771,318.33||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|123,056,226.52|123,056,226.52||
|持有待售资产|7,500,000.00|7,500,000.00||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|631,289,835.47|99,542,335.47|-531,747,500.00|
|流动资产合计|2,557,578,979.29|2,557,578,979.29||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|761,991,867.30||-761,991,867.30|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|26,703,420.25|26,703,420.25||
|长期股权投资||||
|其他权益工具投资||260,200,086.48|260,200,086.48|
|其他非流动金融资产||501,791,780.82|501,791,780.82|
|投资性房地产|8,707,460.95|8,707,460.95||
|固定资产|1,843,613,644.83|1,843,613,644.83||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|269,126,792.11|269,126,792.11||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|45,663,493.09|45,663,493.09||
|递延所得税资产|60,753,753.71|60,753,753.71||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|3,016,560,432.24|3,016,560,432.24||
|资产总计|5,574,139,411.53|5,574,139,411.53||
|流动负债：||||
|短期借款|427,105,439.28|427,105,439.28||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|455,235,676.70|455,235,676.70||
|预收款项|501,807,526.59|501,807,526.59||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|75,427,269.12|75,427,269.12||
|应交税费|29,861,254.98|29,861,254.98||

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|139,316,334.86|139,316,334.86||
|其中：应付利息|13,411,140.32|13,411,140.32||
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|257,723,993.18|257,723,993.18||
|流动负债合计|1,886,477,494.71|1,886,477,494.71||
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款||||
|应付债券|547,745,071.07|547,745,071.07||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|5,772,413.30|5,772,413.30||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|553,517,484.37|553,517,484.37||
|负债合计|2,439,994,979.08|2,439,994,979.08||
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|524,144,222.00|524,144,222.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|1,736,634,055.04|1,736,634,055.04||
|减：库存股||||
|其他综合收益|821,552.07|-1,832,908.54|-2,654,460.61|
|专项储备||||
|盈余公积|159,994,948.14|160,260,394.20|265,446.06|
|一般风险准备||||
|未分配利润|711,466,085.53|713,855,100.08|2,389,014.55|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|3,133,060,862.78|3,133,060,862.78||
|少数股东权益|1,083,569.67|1,083,569.67||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,134,144,432.45|3,134,144,432.45||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|5,574,139,411.53|5,574,139,411.53||

各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
详见第十一节、财务报告五、28.（1）重要会计政策变更。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,036,912,417.25|1,036,912,417.25||
|交易性金融资产||481,747,500.00|481,747,500.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|18,517,832.52|18,517,832.52||
|应收款项融资||||
|预付款项|596,667.50|596,667.50||
|其他应收款|4,859,759.06|4,859,759.06||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货|24,656,216.95|24,656,216.95||
|持有待售资产|7,500,000.00|7,500,000.00||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|551,124,887.46|69,377,387.46|-481,747,500.00|
|流动资产合计|1,644,167,780.74|1,644,167,780.74||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|761,091,867.30||-761,091,867.30|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|26,132,017.00|26,132,017.00||
|长期股权投资|1,058,432,933.48|1,058,432,933.48||
|其他权益工具投资||259,300,086.48|259,300,086.48|
|其他非流动金融资产||501,791,780.82|501,791,780.82|
|投资性房地产|50,138,380.02|50,138,380.02||
|固定资产|1,340,808,538.59|1,340,808,538.59||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|15,137,051.32|15,137,051.32||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|21,732,977.63|21,732,977.63||
|递延所得税资产|38,584,149.47|38,584,149.47||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|3,312,057,914.81|3,312,057,914.81||
|资产总计|4,956,225,695.55|4,956,225,695.55||
|流动负债：||||
|短期借款|427,105,439.28|427,105,439.28||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|272,660,259.75|272,660,259.75||
|预收款项|406,108,856.36|406,108,856.36||
|应付职工薪酬|41,130,330.41|41,130,330.41||
|应交税费|13,791,562.50|13,791,562.50||
|其他应付款|86,166,838.81|86,166,838.81||
|其中：应付利息|13,411,140.32|13,411,140.32||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|169,592,248.86|169,592,248.86||
|流动负债合计|1,416,555,535.97|1,416,555,535.97||
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券|547,745,071.07|547,745,071.07||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|2,433,207.67|2,433,207.67||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|550,178,278.74|550,178,278.74||
|负债合计|1,966,733,814.71|1,966,733,814.71||
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|524,144,222.00|524,144,222.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|1,744,805,933.21|1,744,805,933.21||
|减：库存股||||
|其他综合收益|821,552.07|-1,832,908.54|-2,654,460.61|
|专项储备||||
|盈余公积|159,994,948.14|160,260,394.20|265,446.06|
|未分配利润|559,725,225.42|562,114,239.97|2,389,014.55|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,989,491,880.84|2,989,491,880.84||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,956,225,695.55|4,956,225,695.55||

各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
详见第十一节、财务报告五、28.（1）重要会计政策变更。
29.其他
√适用□不适用
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无
法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变的期间的应收款项账面价值。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。本公司将于每年年末对存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。
（3）固定资产的使用寿命
对固定资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础作出的。如果固定资产的可使用年限缩短，本公司将采取措施，加速该固定资产的折旧或淘汰闲置的和陈旧的固定资产。
（4）租入固定资产装修费摊销
租入固定资产装修费在预计受益期内以直线法进行摊销。本公司每年评估租入固定资产装修费的剩余价值及预计受益期。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的租入固定资产装修费账面价值。
（5）递延所得税资产的确认
于各资产负债表日，本公司对是否确认递延所得税资产进行评价。当预计未来能够取得足够的应纳税所得额抵扣可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损时，本公司才将其确
认为一项递延所得税资产。本公司需要使用适当的估计及判断来评估该等可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损于未来是否有足够的应纳税所得额予以转回。
（6）递延收益
本公司在客户兑换奖励积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定，该估计存在不确定性，如实际结果与现有估计存在差异，该差异将会影响本公司与奖励积分相关的收入与递延收益余额。
六、 税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|计税依据详见注1|13%/9%/6%/0%|
|消费税|消费税应税收入|5%|
|营业税|应交流转税|7%|
|城市维护建设税|应纳税所得额|25%/20%|
|企业所得税|应交流转税|3%|
|地方教育费附加|应交流转税|2%|
|房产税|房产余值、房产租金收入|1.2%/12%|

注1：应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的销售额计算。对于超市销售的蔬菜、部分鲜活肉蛋类产品及避孕用品，按照财税[2011]137号、财税[2012]75号及国务院538号令，免交增值税，其他农产品增值税进项税额按照北京国税[2014]35号公告的规定核定扣除。
本公司发生增值税应税销售行为，原适用16%/10%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|北京当代商城培训中心|20%|
|北京永承物业管理有限责任公司|20%|
|北京翠微园大成路物业管理有限公司|20%|
|北京翠微可晶文化发展有限责任公司|20%|

 2.税收优惠
√适用□不适用
根据财政部和国家税务总局财税〔2019〕13号文规定，自2019年1月1日至2021
年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计
入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但
不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2019年1-6月，北京当代商城有限责任公司之子公司北京当代商城培训中心、北京甘家口大厦有限责任公司之子公司北京永承物业管理有限责任公司、北京翠微园物业管理有限公司之子公司北京翠微园大成路物业管理有限公司和北京翠微可晶文化发展有限责任公司符合上述税收政策规定的小型微利企业，享受前述税收优惠。
七、 合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|4,491,948.53|4,430,096.78|
|银行存款|1,247,589,209.47|1,513,546,143.86|
|其他货币资金|203,922,004.48|214,004,930.97|
|合计|1,456,003,162.48|1,731,981,171.61|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明：
注：其他货币资金系本公司根据中华人民共和国商务部令2012年第9号《单用途商业预付卡管理办法》的规定，分别按规模发卡企业以不低于上一季度预付卡款余额20%的款项和集团发卡企业以不低于上一季度预付卡款余额30%的款项存于专户的存款。2019年6月30日，本公司按集团发卡标准存管的资金为人民币203,922,004.48元(2018年12月31日：人民币201,917,045.65元)。存管银行对资金存管比例进行监督，对超额调用予以拒绝。
2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|359,014,644.13|531,747,500.00|
|其中：|||
|理财产品|359,014,644.13|531,747,500.00|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：|||
|合计|359,014,644.13|531,747,500.00|

其他说明：
√适用□不适用
公司购买的理财产品为非保本浮动收益、无活跃市场报价。2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，将其在交易性金融资产核算并在在财务报表中作为交易性金融资产列报。根据理财产品托管人提供的净值表，公司按照公允价值进行后续计量。
3、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内|37,333,923.78|
|其中：1年以内分项||
|1年以内小计|37,333,923.78|
|1至2年|78,902.00|
|2至3年|80,686.58|
|3年以上|621,389.84|
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上|1,495,452.40|
|合计|39,610,354.60|

 (2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|按单项计提坏账准备|1,495,452.40|3.78|1,495,452.40|100.00||1,495,452.40|3.93|1,495,452.40|100.00||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准备|38,114,902.20|96.22|||38,114,902.20|36,564,650.18|96.07|||36,564,650.18|
|其中：|||||||||||
|合计|39,610,354.60|/|1,495,452.40|/|38,114,902.20|38,060,102.58|/||/|36,564,650.18|

按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|期末余额||||
||账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|姜勇|1,337,792.22|1,337,792.22|100.00|无法收回|
|北京名仕利来商贸有限责任公司|157,660.18|157,660.18|100.00|无法收回|
|合计|1,495,452.40|1,495,452.40|100.00|/|

(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期变动金额|||||
||类别||期初余额|||||期末余额|
|||||计提|收回或转回|转销或核销|||
|按单项计提坏账准备||1,495,452.40|||||1,495,452.40||
|合计||1,495,452.40|||||1,495,452.40||

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
占应收账 坏账准备款年末余
款项性
单位名称 年末余额 账龄 额合计数
质 年末余额的比例
（%）
天宝力矿业投资有限公司 租金 1,656,135.09 1年以内 4.18
北京大有众和商业管理有
租金 1,527,491.34 1年以内 3.86
限公司
北京三六三教育科技股份
租金 1,431,286.08 1年以内 3.61
有限公司
北京亿立方科技有限公司 租金 1,258,535.69 1年以内 3.18
姜勇 货款 1,337,792.22 5年以上 3.38 1,337,792.22合计 — 7,211,240.42 — 18.21 1,337,792.224、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|2,366,420.42|100.00|11,415,777.18|100.00|
|1至2年|||||
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|合计|2,366,420.42|100.00|11,415,777.18|100.00|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,213,095.86元，占预付账款年末余额合计数的比例为93.52%。
5、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,050,639.88|15,771,318.33|
|合计|13,050,639.88|15,771,318.33|

其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内|5,501,731.04|
|其中：1年以内分项||
|1年以内小计|5,501,731.04|
|1至2年|422,906.08|
|2至3年||
|3年以上|337,510.00|
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上|7,618,492.76|
|合计|13,880,639.88|

 (2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金及押金|7,867,624.80|7,895,868.00|
|供应商借款|2,500,000.00|2,500,000.00|
|其他|3,513,015.08|6,205,450.33|
|合计|13,880,639.88|16,601,318.33|

 (3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期变动金额|||||
||类别||期初余额|||||期末余额|
|||||计提|收回或转回|转销或核销|||
|按单项计提坏账准备||830,000.00|||||830,000.00||
|合计||830,000.00|||||830,000.00||

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|北京实兴腾飞置业发展公司|保证金|6,200,000.00|5年以上|44.67||
|北京翠微国际旅游有限公司|供应商借款|2,000,000.00|1年以内|14.41||
|北京市商务委员会|往来款|1,006,541.60|1年以内|7.25||
|北京梦洁华威洗涤用品有限责任公司|保证金|830,000.00|5年以上|5.98|830,000.00|
|北京京马商贸有限公司|供应商借款|500,000.00|5年以上|3.60||
|合计|/|10,536,541.60|/|75.91|830,000.00|

6、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|106,357,116.26|1,291,629.83|105,065,486.43|123,641,497.14|1,291,629.83|122,349,867.31|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|包装物|848,139.15||848,139.15|706,359.21||706,359.21|
|合计|107,205,255.41|1,291,629.83|105,913,625.58|124,347,856.35|1,291,629.83|123,056,226.52|

 (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|1,291,629.83|||||1,291,629.83|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|1,291,629.83|||||1,291,629.83|

7、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税额|446,363.97|11,524,678.63|
|待认证进项税额|34,645,847.77|61,960,662.35|
|待摊租赁费|51,531,915.14|23,181,820.51|
|其他|2,113,023.36|2,875,173.98|
|合计|88,737,150.24|99,542,335.47|

8、长期应收款
(1)长期应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款||||||||
|其中：未实现融资收益||||||||
|分期收款销售商品||||||||
|分期收款提供劳务||||||||
|租赁履约保证金|26,703,420.25||26,703,420.25|26,703,420.25||26,703,420.25||
|合计|26,703,420.25||26,703,420.25|26,703,420.25||26,703,420.25|/|

9、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|国新融智基金管理（北京）有限公司||3,178,600.00||||||||3,178,600.00||
|小计||3,178,600.00||||||||3,178,600.00||
|合计||3,178,600.00||||||||3,178,600.00||

其他说明：
公司与北京融智兄弟科技中心（有限合伙）于2019年6月10日与国新资本有限公司签订《产权交易合同》，通过北京产权交易所联合受让国新资本有限公司所持国新融智基金管理（北京）有限公司42%股权（项目编号：G32019BJ1000173，转让标的评估值 444.0156万元，转让底价 445万元），其中公司受让标的公司30%股权，交易金额为317.86万元，融智兄弟受让标的公司12%股权，交易金额为127.14万元。2019年6月11日，北京产权交易所出具了《企业国有资产交易凭证》，2019年7月29日，标的公司完成工商变更手续，基金业协会相关变更手续正在办理过程中。
综上，本公司对国新融智基金管理（北京）有限公司持有30%股权，且董事会派出2人，本公司在经营及财务方面对该公司具有重大影响，故按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，应该按权益法进行核算。
10、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙）|340,095,658.05|251,855,386.48|
|北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）|215,014,496.34|5,000,000.00|
|北京创景置业有限责任公司|2,444,700.00|2,444,700.00|
|北京省钱坊商贸有限责任公司|450,000.00|450,000.00|
|北京翠微国际旅游有限公司|450,000.00|450,000.00|
|合计|558,454,854.39|260,200,086.48|

 (2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期确认的股利收入|累计利得|累计损失|其他综合收益转入留存收益的金额|指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因|其他综合收益转入留存收益的原因|
|苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙）|981,123.74|2,810,971.37|||持有该投资的目的为非交易性||
|北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）||-1,585,503.66|||持有该投资的目的为非交易性||
|北京创景置业有限责任公司|1,080,000.00||||||
|北京省钱坊商贸有限责任公司|||||||
|北京翠微国际旅游有限公司|||||||

11、其他非流动金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|华宏翠微宏益二期私募基金|520,387,671.23|501,791,780.82|
|合计|520,387,671.23|501,791,780.82|

本公司将持有华宏翠微宏益二期私募基金投资作为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按其流动性划分为其他非流动金融资产。
12、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|21,940,014.84|||21,940,014.84|
|2.本期增加金额|||||

||||
|-|-|-|
|（1）外购|||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||
|（3）企业合并增加|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|21,940,014.84|21,940,014.84|
|二、累计折旧和累计摊销|||
|1.期初余额|13,232,553.89|13,232,553.89|
|2.本期增加金额|521,642.34|521,642.34|
|（1）计提或摊销|521,642.34|521,642.34|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|13,754,196.23|13,754,196.23|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|8,185,818.61|8,185,818.61|
|2.期初账面价值|8,707,460.95|8,707,460.95|

13、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|1,795,116,211.21|1,843,613,644.83|
|固定资产清理|||
|合计|1,795,116,211.21|1,843,613,644.83|

固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备及其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|2,760,226,119.82|224,994,396.15|7,790,356.70|53,139,360.66|3,046,150,233.33|
|2.本期增加金额||26,855.15||116,534.31|143,389.46|
|（1）购置||26,855.15||116,534.31|143,389.46|
|（2）在建工程转入||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||200,253.76|197,338.00|97,044.04|494,635.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置或报废||200,253.76|197,338.00|97,044.04|494,635.80|
|4.期末余额|2,760,226,119.82|224,820,997.54|7,593,018.70|53,158,850.93|3,045,798,986.99|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|948,382,867.58|198,568,797.15|6,970,992.60|48,613,931.17|1,202,536,588.50|
|2.本期增加金额|45,189,111.04|2,681,680.29|111,480.90|635,381.00|48,617,653.23|
|（1）计提|45,189,111.04|2,681,680.29|111,480.90|635,381.00|48,617,653.23|
|3.本期减少金额||190,485.32|187,471.10|93,509.53|471,465.95|
|（1）处置或报废||190,485.32|187,471.10|93,509.53|471,465.95|
|4.期末余额|993,571,978.62|201,059,992.12|6,895,002.40|49,155,802.64|1,250,682,775.78|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|1,766,654,141.20|23,761,005.42|698,016.30|4,003,048.29|1,795,116,211.21|
|2.期初账面价值|1,811,843,252.24|26,425,599.00|819,364.10|4,525,429.49|1,843,613,644.83|

 (2). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋及建筑物|199,695,668.57|

14、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|711,951.61||
|工程物资|||
|合计|711,951.61||

在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|六层卫生间修缮工程|99,250.00||99,250.00||||
|翠微店调整工程|175,471.70||175,471.70||||
|龙德店一层通道维修工程|56,873.91||56,873.91||||
|大成路店安防监控中心升级工程|143,204.29||143,204.29||||
|当代十一层屋面防水修缮工程|108,978.13||108,978.13||||
|翠微超市（甘家口店）装饰装修工程|128,173.58||128,173.58||||
|合计|711,951.61||711,951.61||||

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|龙德店INSPACE柜台装修|3,700,000.00||3,495,145.68||3,495,145.68||97.30%|100.00%||||自有资金|
|六层卫生间修缮工程|400,000.00||99,250.00|||99,250.00|25.56%|30.00%||||自有资金|
|翠微店调整工程|930,000.00||175,471.70|||175,471.70|20.00%|20.00%||||自有资金|
|龙德店一层通道维修工程|200,000.00||56,873.91|||56,873.91|31.00%|30.00%||||自有资金|
|大成路店安防监控中心升级工程|550,000.00||143,204.29|||143,204.29|28.38%|30.00%||||自有资金|
|当代十一层屋面防水修缮工程|500,000.00||108,978.13|||108,978.13|23.76%|30.00%||||自有资金|
|超市连锁牡丹园店金属隔断工程|49,336.22||45,246.73||45,246.73||100.00%|100.00%||||自有资金|
|翠微超市（甘家口店）装饰装修工程|452,880.00||128,173.58|||128,173.58|30.00%|30.00%||||自有资金|
|合计|6,782,216.22||4,252,344.02||3,540,392.41|711,951.61|/|/|/|/|/|/|

15、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|商标权|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|349,695,079.71|||37,631,331.14|199,800.00|387,526,210.85|
|2.本期增加金额||||8,141.59||8,141.59|
|(1)购置||||8,141.59||8,141.59|
|(2)内部研发|||||||
|(3)企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||||15,384.62||15,384.62|
|(1)处置||||15,384.62||15,384.62|
|4.期末余额|349,695,079.71|||37,624,088.11|199,800.00|387,518,967.82|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|85,805,594.65|||32,404,157.42|189,666.67|118,399,418.74|
|2.本期增加金额|4,464,860.58|||1,876,026.47|6,080.00|6,346,967.05|
|（1）计提|4,464,860.58|||1,876,026.47|6,080.00|6,346,967.05|
|3.本期减少金额||||15,384.62||15,384.62|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|(1)处置||||15,384.62||15,384.62|
|4.期末余额|90,270,455.23|||34,264,799.27|195,746.67|124,731,001.17|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|259,424,624.48|-|-|3,359,288.84|4,053.33|262,787,966.65|
|2.期初账面价值|263,889,485.06|-|-|5,227,173.72|10,133.33|269,126,792.11|

16、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|租入固定资产装修费|45,663,493.09|3,540,392.41|13,279,559.54||35,924,325.96|
|合计|45,663,493.09|3,540,392.41|13,279,559.54||35,924,325.96|

17、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|||||
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|租金支出按直线法确认金额与合同约定的差异|223,905,721.09|55,976,430.25|231,504,057.05|57,876,014.25|
|未兑换奖励积分|7,410,467.49|1,852,616.87|13,197,467.00|3,299,366.77|
|政府补助|4,221,411.53|1,055,352.88|5,772,413.31|1,443,103.33|
|未支付的补充医疗保险|9,604,546.17|2,401,136.54|9,881,460.91|2,470,365.23|
|固定资产折旧年限与税法规定不同|540,116.30|135,029.08|2,148,769.14|537,192.28|
|坏账准备|1,495,452.40|373,863.10|1,495,452.40|373,863.10|
|存货跌价准备|1,291,629.83|322,907.46|1,291,629.83|322,907.46|
|3年以上无法支付的款项|1,009,419.83|252,354.96|1,009,419.83|252,354.96|
|交易性金融资产公允价值变动|1,585,503.66|396,375.92|2,443,878.05|610,969.51|
|合计|251,064,268.30|62,766,067.06|268,744,547.52|67,186,136.89|

(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|其他债权投资公允价值变动|24,402,315.36|6,100,578.84|||
|其他权益工具投资公允价值变动|367,093.32|91,773.33|||
|可供出售金融资产公允价值变动|||3,539,280.82|884,820.21|
|租金收入按直线法确认金额与合同约定的差异|19,965,451.33|4,991,362.83|22,190,251.92|5,547,562.97|
|合计|44,734,860.01|11,183,715.00|25,729,532.74|6,432,383.18|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产|11,183,715.00|51,582,352.06|6,432,383.18|60,753,753.71|
|递延所得税负债|11,183,715.00||6,432,383.18||

(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|||
|可抵扣亏损|284,934.94|284,934.94|
|合计|284,934.94|284,934.94|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019年|88,838.26|88,838.26||
|2020年|65,546.21|65,546.21||
|2021年|2,552.26|2,552.26||
|2022年|127,998.21|127,998.21||
|合计|284,934.94|284,934.94|/|

18、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|327,105,439.28|427,105,439.28|
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计|327,105,439.28|427,105,439.28|

19、应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付货款|343,097,180.04|455,235,676.70|
|合计|343,097,180.04|455,235,676.70|

 (2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|货款|4,045,205.49|个别厂商尚未结清的货款|
|合计|4,045,205.49|/|

20、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收购物款|485,553,297.74|492,524,224.16|
|预收租金|3,908,451.66|7,770,311.86|
|其他|900,322.63|1,512,990.57|
|合计|490,362,072.03|501,807,526.59|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|预收购物款|273,963,402.10|主要为顾客尚未消费的预收购物款|
|合计|273,963,402.10|/|

21、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|71,571,937.36|142,044,960.05|157,355,002.57|56,261,894.84|
|二、离职后福利-设定提存计划|3,855,331.76|23,220,106.02|21,709,417.13|5,366,020.65|
|三、辞退福利|-|78,116.42|78,116.42|-|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|75,427,269.12|165,343,182.49|179,142,536.12|61,627,915.49|

 (2). 短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|57,663,192.43|111,969,381.07|126,204,584.51|43,427,988.99|
|二、职工福利费|-|4,862,891.06|4,813,891.06|49,000.00|
|三、社会保险费|11,677,858.14|11,388,728.83|12,529,843.96|10,536,743.01|
|其中：医疗保险费|11,493,011.32|10,311,595.90|11,328,498.32|10,476,108.90|
|工伤保险费|59,863.87|345,745.96|390,699.83|14,910.00|
|生育保险费|124,982.95|731,386.97|810,645.81|45,724.11|
|四、住房公积金|-|10,227,796.14|10,227,796.14|-|
|五、工会经费和职工教育经费|2,230,886.79|2,495,518.75|2,592,408.70|2,133,996.84|
|六、短期带薪缺勤|-|-|-|-|
|七、短期利润分享计划|-|-|-|-|
|八、其他|-|1,100,644.20|986,478.20|114,166.00|
|合计|71,571,937.36|142,044,960.05|157,355,002.57|56,261,894.84|

 (3). 设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|2,589,386.28|15,833,484.29|17,739,161.16|683,709.41|
|2、失业保险费|155,774.83|699,825.53|772,025.84|83,574.52|
|3、企业年金缴费|1,110,170.65|6,686,796.20|3,198,230.13|4,598,736.72|
|合计|3,855,331.76|23,220,106.02|21,709,417.13|5,366,020.65|

22、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|4,146,329.88|4,651,774.82|
|消费税|1,518,408.53|1,908,166.24|
|企业所得税|3,349,187.62|22,158,377.44|
|个人所得税|41,243.68|103,641.34|
|城市维护建设税|396,623.58|524,262.38|
|教育费附加|170,060.42|224,683.91|
|地方教育费附加|113,373.60|149,789.26|
|土地使用税|93,415.92|93,415.92|
|印花税|29,397.88|47,143.67|
|房产税|2,977,431.60||

||||
|-|-|-|
|合计|12,835,472.71|29,861,254.98|

23、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|6,914,469.39|13,411,140.32|
|应付股利|||
|其他应付款|118,309,668.06|125,905,194.54|
|合计|125,224,137.45|139,316,334.86|

应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|5,946,666.67|12,833,333.31|
|短期借款应付利息|967,802.72|577,807.01|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|6,914,469.39|13,411,140.32|

其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金及押金|84,134,498.31|87,594,617.60|
|应付工程款|8,039,830.86|10,534,728.66|
|代收款项|18,005,447.30|15,244,213.68|
|其他|8,129,891.59|12,531,634.60|
|合计|118,309,668.06|125,905,194.54|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|保证金|62,711,967.24|商户经营期间支付的保证金及押金等|
|工程尾款|5,047,561.83|仍处于工程质量保证期|
|合计|67,759,529.07|/|

24、其他流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||

||||
|-|-|-|
|预提费用|245,747,373.15|244,526,526.17|
|未兑换奖励积分|6,827,658.38|13,197,467.01|
|合计|252,575,031.53|257,723,993.18|

25、应付债券
(1).应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|北京翠微股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）|547,245,276.09|547,745,071.07|
|合计|547,245,276.09|547,745,071.07|

 (2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|北京翠微股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）|100.00|2016-3-21|5年|545,110,294.33|547,745,071.07||5,946,666.67|500,205.02|1,000,000.00|547,245,276.09|
|合计|/|/|/|545,110,294.33|547,745,071.07||5,946,666.67|500,205.02|1,000,000.00|547,245,276.09|

2019年2月19日，本公司对《关于“16翠微01”公司债票面利率上调的公告》进行披露：根据本公司于2016年3月17日披露的《北京翠微股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年（2016年3月21日-2019年3月20日）票面利率为3.0%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年年末，发行人选择上调票面利率 120个基点，本期债券票面利率由3.0%变更为4.2%，并在债券存续期后 2年（2019年3月21日-2021年3月20日）固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
26、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|5,772,413.30||1,551,001.77|4,221,411.53||
|合计|5,772,413.30||1,551,001.77|4,221,411.53|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|甘家口大厦外立面改造(注1)|1,712,076.00|||428,019.00||1,284,057.00|与资产相关|
|甘家口商圈改造(注1)|602,249.11|||509,532.30||92,716.81|与资产相关|
|翠微超市升级改造补助（注2）|732,000.00|||183,000.00||549,000.00|与资产相关|
|燃油锅炉低氮改造专项资金（注3）|965,259.88|||114,420.33||850,839.55|与资产相关|
|海淀区生活性服务业品质提升专项资金（注4）|1,757,328.31|||316,030.14||1,441,298.17|与资产相关|
|其他|3,500.00|||||3,500.00|与资产相关|

注1：根据北京市海淀区人民政府(以下简称“海淀区政府”)《关于甘家口社区商业中心区改造建设工作的会议纪要》(海政会[2010]41号)，海淀区政府对公司外立面改造工程投资总额的50%给予补助，公司于2011年先后收到北京市海淀区商务委员会和北京市海淀区市政市容管理委员会共计人民币8,101,288.50元的政府补助。
根据海淀区国资委《关于拨付国有资本经营预算资金的通知》(海国资发[2011]60号)，海淀区国资委拨付甘家口大厦商圈改造补助资金人民币8,500,000.00元。公司外立面改造工程和甘家口大厦商圈改造工程所涉及资产于 2010年 12月达到可使用状态，收到的上述政府补助于收到补助之日起在其剩余可使用的期间平均摊销计入损益。
注2：公司于2016年11月30日收到北京市商务委员会、北京市财政局《关于鼓励传统商业连锁企业开展促销费工作的通知》（京商务促消字[2016]9号）给予人民币1,830,000.00元的财政补助，用于补贴翠微超市升级改造工程，该改造工程在2016年度投入使用。翠微超市升级改造工程所涉及的资产于2016年5月达到可使用状态，收到的上述政府补助于收到补助之日起在其剩余可使用的期间平均摊销计入损益。
注3：公司于2018年11月30日依据北京市海淀区环境保护局、北京市海淀区财政局、北京市海淀区质量技术监督局关于印发《海淀区燃气（油）锅炉低氮改造以奖代补资金管理办法》的通知（海环函[2016]16号），收到北京市海淀区环境保护局给予人民币703,400.00元的补助资金，用于燃油锅炉低氮改造。燃油锅炉低氮改造所涉及的资产分别于2017年12月、2018年4月达到可使用状态，收到的上述政府补助于收到补助之日起在其剩余可使用的期间平均摊销计入损益。
公司于 2018年 9月 25日依据北京市环境保护局、北京市财政局、北京市质量技术监督局关于印发《北京市燃气（油）锅炉低氮改造以奖代补资金管理办法》的通知（京环函[2016]293号），收到北京市海淀区环境保护局给予人民币300,000.00元的补助资金，用于燃油锅炉低氮改造。燃油锅炉低氮改造所涉及的资产于2018年1月达到可使用状态，收到的上述政府补助于收到补助之日起在其剩余可使用的期间平均摊销计入损益。
注4：公司于2018年12月19日收到北京市海淀区商务委员会依据《2018年度海淀区生活性
服务业品质提升专项资金申报指南》给予人民币 1,810,000.00元的财政补助，用于翠微百货消费
环境升级改造工程。该改造工程所涉及的资产于2016年7月陆续达到可使用状态，收到的上述政府补助于收到补助之日起在其剩余可使用的期间平均摊销计入损益。
27、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|524,144,222.00||||||524,144,222.00|

28、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,736,634,055.04|||1,736,634,055.04|
|其他资本公积|||||
|合计|1,736,634,055.04|||1,736,634,055.04|

29、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、不能重分类进损益的其他综合收益|-1,832,908.54|1,225,467.71|||-306,366.93|919,100.78||-913,807.76|
|其中：重新计量设定受益计划变动额|||||||||
|权益法下不能转损益的其他综合收益|||||||||
|其他权益工具投资公允价值变动|-1,832,908.54|1,225,467.71|||-306,366.93|919,100.78||-913,807.76|
|企业自身信用风险公允价值变动|||||||||
|二、将重分类进损益的其他综合收益|||||||||
|其中：权益法下可转损益的其他综合收益|||||||||
|其他债权投资公允价值变动|||||||||
|金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||||||
|其他债权投资信用减值准备|||||||||
|现金流量套期损益的有效部分|||||||||
|外币财务报表折算差额|||||||||
|其他综合收益合计|-1,832,908.54|1,225,467.71|||-306,366.93|919,100.78||-913,807.76|

30、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|160,260,394.20|||160,260,394.20|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|160,260,394.20|||160,260,394.20|

31、分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|711,466,085.53|611,256,230.78|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|2,389,014.55||
|调整后期初未分配利润|713,855,100.08|611,256,230.78|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|89,888,392.58|75,441,276.97|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|62,897,306.64|62,897,306.64|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|740,846,186.02|623,800,201.11|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润2,389,014.55元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
32、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,442,557,145.19|1,999,728,732.71|2,479,239,262.06|2,020,924,786.44|
|其他业务|63,131,437.41|2,791,560.73|55,888,832.23|7,354,333.15|
|合计|2,505,688,582.60|2,002,520,293.44|2,535,128,094.29|2,028,279,119.59|

33、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|13,107,510.55|12,026,948.52|
|营业税|||

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|2,626,995.03|3,629,651.27|
|教育费附加|1,125,855.02|1,555,436.6|
|资源税|||
|房产税|16,742,090.66|13,627,416.34|
|土地使用税|329,090.56|329,090.56|
|车船使用税|5,544.64|3,825.68|
|印花税|1,138,809.75|1,161,988.59|
|地方教育费附加|750,569.98|1,036,957.75|
|环境保护税|17,804.71|10,822.5|
|合计|35,844,270.90|33,382,137.81|

34、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|99,271,147.46|102,174,893.92|
|折旧费及摊销费用|52,174,928.40|59,175,644.03|
|租赁费|86,420,920.37|87,030,077.96|
|能源及物料消耗|18,312,950.10|16,424,082.26|
|物业费|14,868,744.34|15,370,018.78|
|广告费及业务宣传费|7,829,072.91|8,125,076.95|
|修理费|5,255,898.27|4,719,267.54|
|装饰制作费|2,859,420.11|2,833,207.65|
|劳动保护费|189,736.57|109,176.33|
|保险费|587,568.33|583,113.06|
|检验费|385,492.60|292,261.69|
|其他|758,115.21|439,445.07|
|合计|288,913,994.67|297,276,265.24|

35、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|62,739,734.97|58,668,659.09|
|保洁费|6,065,348.97|6,280,397.13|
|折旧及摊销费|8,714,588.78|9,149,274.69|
|邮电费|1,227,635.94|1,537,147.67|
|聘请中介机构费及咨询费|836,639.40|536,227.87|
|保安服务费|830,726.00|836,777.99|
|办公用品及印刷费|881,808.02|526,853.54|
|其他费用|6,843,002.02|5,707,887.29|
|合计|88,139,484.10|83,243,225.27|

36、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|利息收入|-11,363,681.78|-9,779,110.90|
|利息支出|20,033,625.76|8,729,177.48|
|手续费|436,566.56|913,238.12|
|合计|9,106,510.54|-136,695.30|

37、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|2,978,011.77|1,449,801.30|
|合计|2,978,011.77|1,449,801.30|

38、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益||1,080,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||6,405,978.00|
|交易性金融资产在持有期间的投资收益|||
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|2,062,223.74||
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|10,859,756.26||
|处置其他权益工具投资取得的投资收益|||
|处置债权投资取得的投资收益|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|合计|12,921,980.00|7,485,978.00|

39、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|22,610,534.54||
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|交易性金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|22,610,534.54||

40、营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|36,877.99||36,877.99|
|其中：固定资产处置利得|36,877.99||36,877.99|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|15,390.00|4,000.00|15,390.00|
|其他|319,554.58|289,056.06|319,554.58|
|合计|371,822.57|293,056.06|371,822.57|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|节能专项补贴|15,390.00||与收益相关|
|惠丰堂非遗传承费||4,000.00|与收益相关|

41、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|12,771.83|268,562.19|12,771.83|
|其中：固定资产处置损失|12,771.83|268,562.19|12,771.83|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠||||
|其他|6,087.97|31,131.29|6,087.97|
|合计|18,859.80|299,693.48|18,859.80|

42、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|21,277,195.83|17,465,690.39|
|递延所得税费用|8,896,768.04|8,520,478.57|
|合计|30,173,963.87|25,986,168.96|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|120,027,518.03|

|||
|-|-|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|30,006,879.50|
|子公司适用不同税率的影响|-8,347.22|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响|-270,000.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|445,431.59|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响||
|所得税费用|30,173,963.87|

43、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注29
44、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|代收款项|7,120,156.94|12,765,576.48|
|利息收入|9,400,388.48|9,779,110.90|
|补贴收入|6,761,595.00|148,300.00|
|其他|37,928,177.7|32,408,743.46|
|合计|61,210,318.12|55,101,730.84|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|租赁费|86,420,920.37|87,030,077.96|
|水电费|17,655,096.91|25,360,837.51|
|修理费|5,255,898.27|4,719,267.54|
|广告费及宣传经费|10,984,630.18|7,550,187.86|
|物业费|14,101,706.27|14,150,960.58|
|保洁费|4,851,380.00|6,280,397.13|
|其他|109,079,719.49|99,100,270.90|
|合计|248,349,351.49|244,191,999.48|

45、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|89,853,554.16|76,027,014.60|
|加：资产减值准备|||
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|49,139,295.57|50,663,914.20|

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|6,346,967.05|6,604,446.60|
|长期待摊费用摊销|13,279,559.54|18,759,787.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|-24,106.16|266,512.19|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-22,610,534.54||
|财务费用（收益以“－”号填列）|20,033,625.76|8,729,177.48|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-12,921,980.00|-7,485,978.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|8,896,768.04|8,520,478.57|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|17,142,600.94|-15,277,912.82|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|67,601,545.95|58,817,197.57|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-221,410,619.25|-187,229,478.29|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|15,326,677.06|18,395,159.10|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,252,081,158.00|1,179,962,663.29|
|减：现金的期初余额|1,530,064,125.96|1,421,601,258.79|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-277,982,967.96|-241,638,595.50|

 (2)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,252,081,158.00|1,530,064,125.96|
|其中：库存现金|4,491,948.53|4,430,096.78|
|可随时用于支付的银行存款|1,247,589,209.47|1,513,546,143.86|
|可随时用于支付的其他货币资金||12,087,885.32|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,252,081,158.00|1,530,064,125.96|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

46、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

||||
|-|-|-|
|货币资金|203,922,004.48|商业预付卡存管资金|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|||
|无形资产|||
|合计|203,922,004.48|/|

47、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|节能专项补贴|15,390.00|营业外收入|15,390.00|
|甘家口大厦外立面改造|428,019.00|其他收益|428,019.00|
|甘家口商圈改造|509,532.30|其他收益|509,532.30|
|翠微超市改造升级专项资金补助|183,000.00|其他收益|183,000.00|
|燃油锅炉低氮改造专项资金|1,468,180.33|其他收益|1,468,180.33|
|海淀区生活性服务业品质提升专项资金|316,030.14|其他收益|316,030.14|
|残疾人就业岗位补贴|73,250.00|其他收益|73,250.00|

 2.政府补助退回情况
□适用√不适用
八、 并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司|北京|北京|商业零售|83.33|16.67|通过设立或投资等方式取得|
|北京翠微可晶文化发展有限责任公司|北京|北京|商业零售|80.00||通过设立或投资等方式取得|
|北京翠微园物业管理有限公司|北京|北京|物业管理|100.00||通过设立或投资等方式取得|
|北京当代商城有限责任公司|北京|北京|百货零售|100.00||通过同一控制下的企业合并取得|
|北京甘家口大厦有限责任公司|北京|北京|百货零售|100.00||通过同一控制下的企业合并取得|
|北京当代商城培训中心|北京|北京|培训||100.00|通过设立或投资等方式取得|
|北京永承物业管理有限责任公司|北京|北京|物业管理||100.00|通过设立或投资等方式取得|
|北京翠微园大成路物业管理有限公司|北京|北京|物业管理||100.00|通过设立或投资等方式取得|

2、合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|国新融智基金管理（北京）有限公司|北京|北京|非证券业务的投资管理|30%|||

(2).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||

|||
|-|-|
|投资账面价值合计||
|下列各项按持股比例计算的合计数||
|--净利润||
|--其他综合收益||
|--综合收益总额||
|联营企业：||
|投资账面价值合计||
|下列各项按持股比例计算的合计数||
|--净利润|-288,823.56|
|--其他综合收益||
|--综合收益总额|-288,823.56|

十、 与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。
基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、信用风险
本公司主要业务为百货业务、租赁业务及超市业务。百货业务及超市业务均为现金销售及银行卡、中介卡刷卡销售，银行划账时间差导致款项尚未到达公司账户会产生的少量应收账款，本公司管理层认为该账款风险不大；顾客持中介卡刷卡形成对发卡公司少量应收账款，由于本公司预先收取发卡公司保证金，并按结算期及时收款，本公司管理层认为该账款风险不大；租赁业务产生应收未收租金，但基于本公司与租赁商户的长期合作关系，本公司管理层认为该款项风险不大。
本公司 2019年上半年存在将自有资金对外借出的资金拆借，为降低信用风险，
本公司管理层负责确定借出对象、进行额度审批，并执行其他监控程序以确保采取必
要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经得到有效监控。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
2、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
于2019年6月30日净流动资产的金额为人民币450,098,662.79元(2018年12月31日净流动资产：人民币671,101,484.58元)。
对于管理流动风险，本公司将货币资金维持在充足的水平，为本公司经营提供资金支持，并降低现金流量波动的影响。本公司以经营活动产生的现金作为流动资金的主要来源。2019年上半年本公司经营活动产生的现金流量净流入为人民币15,326,677.06元(2018年度：经营活动产生的现金流量净流入为人民币 197,955,208.18元)。此外，本公司于 2019年 6月 30日尚未抵押房屋建筑物净值为人民币 1,754,416,959.12元(2018年 12月 31日：人民币 1,820,550,713.19元)，本公司还有九亿元的商业银行授信额度，若有需要，可以通过银行抵押贷款获取必要资金，并使融资取得的资金使用用途符合融资时承诺的使用用途。因此本公司管理层认为本公司不存在重大流动性风险。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2019年6月30日 人民币元
项目 1年以内 1-5年 合计
应付账款 331,416,787.58 11,680,392.46 343,097,180.04其他应付款 57,464,608.38 67,759,529.07 125,224,137.453、敏感性分析
本公司管理层认为，采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益可能产生的影响并不重大，因此未披露敏感性分析。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||期末公允价值||||
|||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量||||||
|（一）|交易性金融资产|||879,402,315.36|879,402,315.36|
|1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产||||879,402,315.36|879,402,315.36|
|（1）债务工具投资||||879,402,315.36|879,402,315.36|
|（2）权益工具投资||||||
|（3）衍生金融资产||||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||||
|（1）债务工具投资||||||
|（2）权益工具投资||||||
|（二）|其他债权投资|||||
|（三）|其他权益工具投资|||555,110,154.39|555,110,154.39|
|（四）|投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权||||||
|2.出租的建筑物||||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||||
|（五）|生物资产|||||
|1.消耗性生物资产||||||
|2.生产性生物资产||||||
|持续以公允价值计量的资产总额||||1,434,512,469.75|1,434,512,469.75|
|（六）|交易性金融负债|||||
|1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||||
|其中：发行的交易性债券||||||
|衍生金融负债||||||
|其他||||||
|2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||||
|持续以公允价值计量的负债总额||||||
|二、非持续的公允价值计量||||||
|（一）持有待售资产||||||
|非持续以公允价值计量的资产总额||||||
|非持续以公允价值计量的负债总额||||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中的债务工具投资的公允价值是采用托管人提供的估值表为依据确定。
其他权益工具投资的公允价值是基金管理人提供的财务报表为依据确定。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|北京翠微集团|北京市海淀区|经营管理商业类资产|403,377.0444|32.83|32.83|

本企业的母公司情况的说明
1、北京翠微集团于 2019年 3月 22日变更了注册资本，变更后注册资本为人民币4,033,770,444.00元。
2、国资中心与北京翠微集团于2013年12月13日签署了《协议书》，约定其成为本公司股东之后，国资中心将在董事会或股东大会会议上做出与北京翠微集团相同的表决意见。国资中心于2014年1月28日出具《承诺函》，承诺国资中心作为本公司股东期间，不会向股东大会提出选举由其提名的董事候选人的提案，不会向本公司委派由其提名的董事。北京翠微集团为本公司的控股股东，国资中心为一致行动人。
本企业最终控制方是海淀区国资委
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
九、2、在合营企业或联营企业中的权益
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京海淀置业集团有限公司（注1）|股东的子公司|
|北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（注1）|股东的子公司|
|北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“国资中心”） （注2）|参股股东|

其他说明
注1、同受实际控制方控制
注2、持有公司5%以上股份的股东、同受实际控制方控制
5、关联交易情况
(1).关联租赁情况
公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|北京翠微集团|房地产|5,753,196.54|5,753,196.55|
|北京海淀置业集团有限公司|房地产|4,142,857.14|4,142,857.14|

 (2).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|329.41|116.93|

关键管理人员报酬本期发生额数据为已发放2019年度的基薪金额和2018年度的部分绩效薪酬。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）资本承诺
项目 年末余额 年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的
—购建长期资产承诺（注） 5,019,600.00 3,369,600.00—对外投资承诺
合计 5,019,600.00 3,369,600.00注：已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺年末余额 5,019,600.00元，形成的原因为北京翠微大厦股份有限公司与北京长京益康信息科技有限公司签订了相关合同而尚未支付的价款。
（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
项目 年末余额 年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年 233,557,423.80 219,204,339.75资产负债表日后第2年 249,403,508.56 247,910,507.85资产负债表日后第3年 251,897,543.64 250,896,509.26以后年度 855,215,279.03 1,074,419,618.78合计 1,590,073,755.03 1,792,430,975.642、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利||
|经审议批准宣告发放的利润或股利|62,897,306.64|

3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
√适用□不适用
根据国家相关法规精算及《企业年金实施办法》，公司于2015年起设立一项员工
自愿性定额供款的补充养老保险计划——企业年金缴款计划，公司每年的年金企业缴
费为本公司上年职工工资总额的5%；职工自愿参加计划的，则个人缴费按上年职工本人工资总额的2%缴纳。公司采用法人受托的模式来运作企业年金。
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
本公司按《企业会计准则解释第3号》的规定确定报告分部并披露分部信息，根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4个报告分部，这些报告分部是以运营业态为基础确定的，公司的管理层定期评价这些报告
分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计计量基础一致。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|百货业务|租赁业务|超市业务|其他业务|分部间抵销|合计|
|一、营业收入|2,127,406,200.00|72,359,632.18|240,026,662.30|72,923,623.75|7,027,535.63|2,505,688,582.60|
|其中：对外交易收入|2,126,609,911.39|70,721,885.36|240,026,662.30|68,330,123.55||2,505,688,582.60|
|分部间交易收入|796,288.61|1,637,746.82||4,593,500.20|7,027,535.63||
|二、对联营和合营企业的投资收益|||||||
|三、资产减值损失|||||||
|四、信用减值损失|||||||
|五、折旧费和摊销费|58,384,285.03|1,985,829.22|6,587,263.43|2,001,307.34|192,862.86|68,765,822.16|
|六、利润总额|101,907,031.79|3,466,171.78|11,497,759.43|3,493,188.11|336,633.08|120,027,518.03|
|七、所得税费用|25,618,617.68|871,368.03|2,890,445.32|878,159.72|84,626.88|30,173,963.87|
|八、净利润|76,288,414.11|2,594,803.75|8,607,314.11|2,615,028.39|252,006.20|89,853,554.16|
|九、资产总额|4,522,135,236.87|153,811,736.76|510,214,282.24|155,010,589.21|14,938,128.18|5,326,233,716.90|
|十、负债总额|1,897,839,533.56|38,156,424.47|225,565,172.52|4,766,739.33|2,033,933.73|2,164,293,936.15|
|十一、其他重要的非现金项目|||||||
|其中：折旧费和摊销费以外的其他非|||||||

||
|-|
|现金费用|
|对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额|

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内||
|其中：1年以内分项||
|1年以内小计|15,906,185.87|
|1至2年|78,902.00|
|2至3年|80,686.58|
|3年以上|621,389.84|
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上|1,337,792.22|
|合计|18,024,956.51|

 (2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按单项计提坏账准备|1,337,792.22|7.42|1,337,792.22|100.00||1,337,792.22|6.74|1,337,792.22|100.00||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准备|16,687,164.29|92.58||||18,517,832.52|93.26|||18,517,832.52|
|其中：|||||||||||
|合计|18,024,956.51|/|1,337,792.22|/|16,687,164.29|19,855,624.74|/|1,337,792.22|/|18,517,832.52|

按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|期末余额||||
||账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|姜勇|1,337,792.22|1,337,792.22|100.00|无法收回|
|合计|1,337,792.22|1,337,792.22|100.00|/|

(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期变动金额|||||
||类别||期初余额|||||期末余额|
|||||计提|收回或转回|转销或核销|||
|按单项计提坏账准备||1,337,792.22|||||1,337,792.22||
|合计||1,337,792.22|||||1,337,792.22||

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
占应收账 坏账准备款项性 款年末余
单位名称 年末余额 账龄
质 额合计数 年末余额的比例（%）
天宝力矿业投资有限公司 租金 1,656,135.091年以内 9.19
北京大有众和商业管理有限
租金 1,527,491.341年以内 8.47
公司
北京三六三教育科技股份有
租金 1,431,286.081年以内 7.94
限公司
姜勇 货款 1,337,792.225年以上 7.42 1,337,792.22北京盒马网络科技有限公司 租金 834,744.08 1年以上 4.63
合计 — 6,787,448.81 — 37.65 1,337,792.222、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,504,231.68|4,859,759.06|
|合计|4,504,231.68|4,859,759.06|

其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内|4,433,901.47|
|其中：1年以内分项||
|1年以内小计|4,433,901.47|
|1至2年|70,330.21|
|2至3年||
|3年以上||
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上|830,000.00|
|合计|5,334,231.68|

 (2). 按款项性质分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金及押金|845,100.00|912,221.37|
|供应商借款|2,000,000.00|2,000,000.00|
|其他|2,489,131.68|2,777,537.69|
|合计|5,334,231.68|5,689,759.06|

 (3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期变动金额|||||
||类别||期初余额|||||期末余额|
|||||计提|收回或转回|转销或核销|||
|按单项计提坏账准备||830,000.00|||||830,000.00||
|合计||830,000.00|||||830,000.00||

 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|北京市商务委员会|往来款|2,387,640.62|1年以内|44.76||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京翠微国际旅游有限公司|供应商借款|2,000,000.00|1年以内|37.49||
|北京梦洁华威洗涤用品有限责任公司|保证金|830,000.00|5年以上|15.56|830,000.00|
|北京市金盛福食品有限公司|往来款|35,250.00|1-2年|0.66||
|北京三元食品股份有限公司|押金|13,000.00|2年以上|0.24||
|合计|/|5,265,890.62|/|98.71|830,000.00|

3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,058,432,933.48||1,058,432,933.48|1,058,432,933.48||1,058,432,933.48|
|对联营、合营企业投资|3,178,600.00||3,178,600.00||||
|合计|1,061,611,533.48||1,061,611,533.48|1,058,432,933.48||1,058,432,933.48|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司|5,640,236.07|||5,640,236.07|||
|北京翠微园物业管理有限公司|5,784,886.98|||5,784,886.98|||
|北京翠微可晶摄影器材有限公司|1,600,000.00|||1,600,000.00|||
|北京甘家口大厦有限责任公司|451,501,920.76|||451,501,920.76|||
|北京当代商城有限责任公司|593,905,889.67|||593,905,889.67|||
|合计|1,058,432,933.48|||1,058,432,933.48|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|国新融智基金管理（北京）有限公司||3,178,600.00||||||||3,178,600.00||

||||
|-|-|-|
|小计|3,178,600.00|3,178,600.00|
|合计|3,178,600.00|3,178,600.00|

4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,552,412,523.10|1,277,196,874.72|1,546,460,476.90|1,262,301,333.25|
|其他业务|34,057,786.12|2,156,292.78|26,927,955.13|1,758,270.37|
|合计|1,586,470,309.22|1,279,353,167.50|1,573,388,432.03|1,264,059,603.62|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益||1,080,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||3,878,349.59|
|交易性金融资产在持有期间的投资收益|||
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|2,062,223.74||
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|9,103,570.64||
|处置其他权益工具投资取得的投资收益|||
|处置债权投资取得的投资收益|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|成本法核算的长期股权投资收益|55,320,000.00|44,860,000.00|
|合计|66,485,794.38|49,818,349.59|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|2,993,401.77||

|||
|-|-|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|35,532,514.54|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|337,572.77|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-9,715,872.27|
|少数股东权益影响额||
|合计|29,147,616.81|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.86|0.171|0.171|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.93|0.116|0.116|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有董事长签名的2019年半年度报告|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。|
||报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：匡振兴
董事会批准报送日期：2019.08.27
修订信息
□适用√不适用