证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-005新疆中泰化学股份有限公司关于
公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
依据公司发展战略规划及下属公司生产运营、项目建设资金需求，2014年度公司向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助额度共计526,000万元，资金来源为自有资金。财务资助额度明细如下：
1、新疆中泰化学股份有限公司向下属子公司提供财务资助
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|序号|提供财务资助对象|财务资助额度（万元）|
|1|新疆中泰矿冶有限公司|129,000|
|2|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|285,000|
|3|阜康市博达焦化有限责任公司|10,000|
|合 计||424,000|

注：（1）财务资助额度的发生金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，且不超过上述授信金额。
（2）财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。
（3）新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司为本公司全资子公司。
（4）阜康市博达焦化有限责任公司为公司控股公司，中泰化学持有其66.67%股权，乌鲁木齐环鹏有限公司持有其16.67%股权，阜康市西沟煤焦有限公司持有其16.67%股权。
2、新疆华泰重化工有限责任公司向本公司下属子公司提供财务资助
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|序号|提供财务资助对象|财务资助额度（万元）|

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|1|新疆中泰化学阜康能源有限公司|65,000|
|2|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|6,000|
||合 计|71,000|

注：（1）财务资助额度的发生金额视各公司生产经营、项目建设资金状况而定，且不超过上述授信金额。
（2）财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。
（3）新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为公司的控股公司，中泰化学持有阜康能源46.43%股权，公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司持有阜康能源53.57%股权。
3、新疆中泰化学阜康能源有限公司向本公司下属子公司提供财务资助
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|序号|提供财务资助对象|财务资助额度（万元）|
|1|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|10,000|
||合 计|10,000|

注：（1）财务资助额度的发生金额视被资助对象项目建设资金状况而定，且不超过上述授信金额。
（2）财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。
4、新疆中泰矿冶有限公司向本公司下属子公司提供财务资助
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|序号|提供财务资助对象|财务资助额度（万元）|
|1|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|21,000|
||合 计|21,000|

注：（1）财务资助额度的发生金额视被资助对象项目建设资金状况而定，且不超过上述授信金额。
（2）财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司五届二次董事会审议通过，尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
1、新疆中泰矿冶有限公司的基本情况及其他股东的义务
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
成立日期：2007年6月15日
注册资本：67,500万元人民币
法定代表人：冯召海
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石生产、销售。
主要财务状况：截至2013年9月30日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为 518,155.39万元，负债总额为 452,323.67万元，净资产为 65,831.72万元，资产负债率为87.29%（未经审计）。
（2）新疆中泰矿冶有限公司为本公司全资子公司。
2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司的基本情况及其他股东的义务
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司
成立日期：2012年10月13日
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：张群蓉
注册地址：托克逊县丝绸路
主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。
主要财务状况：截至2013年9月30日，新疆中泰化学托克逊能化有限公司资产总额为75,717.39万元，负债总额为70,718.97万元，净资产为4,998.42万元，资产负债率为93.40%（未经审计）。
（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司为本公司全资子公司。
3、阜康市博达焦化有限责任公司的基本情况及其他股东的义务
（1）基本情况
企业名称：阜康市博达焦化有限责任公司
成立日期：2002年10月14日
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：冯召海
注册地址：阜康市西沟山
主营业务：焦炭、煤焦油、粗苯生产销售。
主要财务状况：截至2013年9月30日，阜康市博达焦化有限责任公司资产总额为16,284.64万元，负债总额为16,309.80万元，净资产为-25.16万元，资产负债率为100.15%（未经审计）。
（2）其他股东义务
阜康市博达焦化有限责任公司（以下简称“博达焦化”）为本公司的控股子公司，本公司持有其66.67%股权。博达焦化其他股东乌鲁木齐环鹏有限公司（为本公司股东，持有中泰化学 75,000,000股的股份，占公司总股本的5.39%）、阜康市西沟煤焦有限责任公司（为本公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司的全资子公司）本次未同比例对阜康市博达焦化有限责任公司进行财务资助。
4、新疆中泰化学阜康能源有限公司的基本情况及其他股东的义务
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司
成立日期：2009年8月5日
注册资本：220,000万元人民币
法定代表人：唐湘军
注册地址：阜康市博峰路174号
主营业务：聚氯乙烯树脂等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2013年9月30日，新疆中泰化学阜康能源有限公司资产总额为 1,023,443.78万元，负债总额为 802,905.19万元，净资产为 220,538.59万元，资产负债率为78.45%（未经审计）。
（2）其他股东的义务
新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为公司的控股公司，中泰化学持有阜康能源46.43%股权，公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司持有阜康能源53.57%股权。
三、财务资助风险防控措施
本公司为下属子公司及下属子公司之间提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于子公司生产经营、项目建设需要，被资助对象均为本公司控股公司，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
依据下属公司生产运营资金的需求和公司资金状况，本公司向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象均为本公司控股公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
根据公司整体运作，中泰化学及其下属公司新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰矿冶有限公司，在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属公司提供财务资助，对保证被资助对象生产运营起到促进作用，财务资助的具体金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，具体资金占用费以与被资助对象签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司及中泰化学下属公司之间提供财务资助事项。
六、保荐机构的意见
1、中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助的条件是公允的。
2、中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助事项已经中泰化学五届二次董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定；中泰化学董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；根据中泰化学《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。截至目前，中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助事项的审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，本保荐机构对中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助相关事项无异议。
七、截止 2014年 1月 12日公司累计对外提供财务资助金额 1,096,103.5万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助368,668.5万元，华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助727,435万元，逾期金额0万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1,622,103.5万元。
八、备查文件
1、公司五届二次董事会决议；
2、新疆中泰矿冶有限公司2013年9月财务报表；
3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司2013年9月财务报表；
4、阜康市博达焦化有限责任公司2013年9月财务报表；
5、新疆中泰化学阜康能源有限公司2013年9月财务报表；
6、公司独立董事发表的独立意见；
7、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年一月十三日