600865 百大集团股份有限公司2014年第一季度报告正文百大集团股份有限公司
2014年第一季度报告正文
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|陈顺华|
|主管会计工作负责人姓名|王晓茹|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|沈红霞|

公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人王晓茹及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,292,857,022.22|2,811,823,665.56|-18.46|
|归属于上市公司股东的净资产|1,275,414,486.50|1,220,133,371.80|4.53|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.39|3.24|4.53|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-47,986,248.24|76,727,231.39|不适用|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.13|0.20|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|300,476,589.83|357,292,627.29|-15.90|
|归属于上市公司股东的净利润|55,281,114.70|21,515,564.16|156.94|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|18,990,083.14|21,042,665.81|-9.75|
|加权平均净资产收益率（％）|4.43|1.94|增加2.49个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.147|0.06|156.94|
|稀释每股收益（元/股）|0.147|0.06|156.94|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)|0.05|0.056|-9.75|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|1.52|1.90|减少0.38个百分点|

600865 百大集团股份有限公司2014年第一季度报告正文扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|说明|
|非流动资产处置损益|-17,213.23||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|728,328.77||
|对外委托贷款取得的损益|14,548,920.55||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|12,484.10||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|24,836,641.42|本期末对杭州百大置业的其他应收款余额较上期末减少，故对杭州百大置业上期末计提的坏账准备进行调整。|
|所得税影响额|-3,818,130.05||
|合计|36,291,031.56||

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数||||31,434||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|西子国际控股有限公司|境内非国有法人|29.98|112,800,000|0|无|
|西子联合控股有限公司|境内非国有法人|7.71|29,001,388|0|无|
|杭州股权管理中心|国有法人|1.95|7,343,368|0|无|
|徐成武|境内自然人|0.67|2,506,628|0|无|
|屈广臣|境内自然人|0.35|1,323,715|0|无|
|赵伟|境内自然人|0.35|1,311,266|0|无|
|丁辉|境内自然人|0.35|1,300,770|0|无|
|苏娅|境内自然人|0.31|1,175,970|0|无|
|郭志平|境内自然人|0.31|1,172,700|0|无|
|付前军|境内自然人|0.19|723,300|0|无|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|西子国际控股有限公司||112,800,000||人民币普通股 112,800,000||
|西子联合控股有限公司||29,001,388||人民币普通股 29,001,388||

600865 百大集团股份有限公司2014年第一季度报告正文
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|杭州股权管理中心||7,343,368|人民币普通股 7,343,368|
|徐成武||2,506,628|人民币普通股 2,506,628|
|屈广臣||1,323,715|人民币普通股 1,323,715|
|赵伟||1,311,266|人民币普通股 1,311,266|
|丁辉||1,300,770|人民币普通股 1,300,770|
|苏娅||1,175,970|人民币普通股 1,175,970|
|郭志平||1,172,700|人民币普通股 1,172,700|
|付前军||723,300|人民币普通股 723,300|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|（1）公司实际控制人陈夏鑫先生在西子联合控股有限公司任总裁职务。（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系。|||

600865 百大集团股份有限公司2014年第一季度报告正文三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位：人民币元
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|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|
|应收账款|43,835,069.16|16,473,542.01|166.09%|
|其他应收款|616,164,544.50|1,084,031,266.33|-43.16%|
|存货|6,367,209.65|9,178,271.20|-30.63%|
|递延所得税资产|1,663,330.01|4,181,980.3|-60.23%|
|短期借款||100,400,000.00|-100.00%|
|应付职工薪酬|7,942,958.65|20,210,137.58|-60.70%|
|应交税费|6,036,337.66|11,534,823.37|-47.67%|
|其他应付款|41,661,009.25|31,401,138.60|32.67%|
|其他流动负债|107,093,778.94|474,652,955.20|-77.44%|

(1)应收账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末消费卡等消费增加所致。
(2)其他应收款减少，主要系杭州百大置业归还往来款所致。
(3)存货减少，主要系下属分公司杭州百货大楼存货减少所致。
(4)递延所得税资产减少，主要系本期发放以前年度计提的工资所致。
(5)短期借款减少，主要系本期归还短期银行借款所致。
(6)应付职工薪酬减少，主要系本期发放2013年度计提的年终奖所致。
(7)应交税费减少，主要系本期缴纳以前年度计提的税金所致。
(8)其他应付款增加，主要系本期计提应付银泰集团超额管理费所致。
(9)其他流动负债减少，主要系本期归还黄金租赁融资款所致。
2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：
单位：人民币元
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|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|
|销售费用|14,736,538.83|21,017,111.84|-29.88%|
|财务费用|1,224,579.45|932,051.83|31.39%|
|资产减值损失|-23,494,556.41|1,182,831.30|不适用|
|投资收益|10,701,092.98|-692,747.96|不适用|
|营业外收入|12,895.05|566,449.00|-97.72%|
|非流动资产处置损失|17,624.18|7,119.24|147.56%|
|所得税费用|10,811,932.67|8,059,658.64|34.15%|
|少数股东损益|0.00|-4,776,126.15|-100.00%|

600865 百大集团股份有限公司2014年第一季度报告正文(1)销售费用减少，主要系上年同期杭州百大置业开始预售，销售费用增加，本期杭州百大置业不再纳入合并报表，故本期销售费用较上年同期减少。
(2)财务费用增加，主要系本期黄金租赁手续费增加所致。
(3)资产减值损失减少，主要系本期计提坏账准备减少所致。
(4)投资收益增加，主要系本期委贷收益增加所致。
(5)营业外收入减少，主要系本期财政补助较上年同期减少所致。
(6)非流动资产处置损失增加，主要系本期固定资产处置损失增加。
(7)所得税费用增加，主要系本期计提所得税增加所致。
(8)少数股东损益减少，主要系本期不再将杭州百大置业纳入合并报表所致。
3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：人民币元
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|项 目|2014年1-3月|2013年1-3月|增减额|增减比例%|
|经营活动产生的现金流量净额|-47,986,248.24|76,727,231.39|-124,713,479.63|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|520,538,188.27|35,555,620.77|484,982,567.50|13.64倍|
|筹资活动产生的现金流量净额|-504,867,080.22|-87,096,279.43|-417,770,800.79|4.80倍|

(1)经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期不再将杭州百大置业纳入合并报表所
致。
(2)投资资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期杭州百大置业偿还往来款所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期归还银行借款较上年同期增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、委托管理情况
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
2010年 7月 5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010年 7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。
2010年8月27日公司与浙江银泰百货有限公司签署《杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议》，主要内容包括装修费用补偿、暂停营业的利润损失补偿等。合同内容详见刊登在
2010年 8月 30日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn的公告。
2014年1月1日至2014年3月31日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实