广东太安堂药业股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|680,230,130.20|764,315,936.87|-11.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|55,670,207.32|50,364,158.23|10.54%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||55,557,296.19|49,185,079.61|12.96%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-43,663,536.10|65,555,610.57|-166.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.07|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.07|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.13%|1.08%|0.05%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,357,309,600.63|8,154,975,548.63|2.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,965,933,434.38|4,912,865,201.71|1.08%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||647,749.69||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-492,664.18||
|减：所得税影响额|42,174.38||
|少数股东权益影响额（税后）|0.00||
|合计|112,911.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||53,609|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|太安堂集团有限公司|境内非国有法人|32.72%|251,589,701|45,413,200|||
||||||质押|177,653,200|
|柯少芳|境内自然人|5.18%|39,800,000|29,850,000|质押|39,800,000|
|广东金皮宝投资有限公司|境内非国有法人|1.72%|13,200,000|0|||
||||||质押|13,200,000|
|吉富创业投资股份有限公司|境内非国有法人|1.71%|13,142,498|0|||
|国海证券股份有限公司|境内非国有法人|1.18%|9,100,000|0|||
|东北证券股份有限公司|境内非国有法人|1.04%|8,002,474|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.75%|5,756,600|0|||
|华润深国投信托有限公司－华润信托·星河2号集合资金信托计划|其他|0.61%|4,668,173|0|||
|中国长城资产管理股份有限公司|国有法人|0.53%|4,100,090|0|||
|西藏德传投资管理有限公司－德传附子证券投资基金|其他|0.53%|4,066,132|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|太安堂集团有限公司||206,176,501|||人民币普通股|206,176,501|
|广东金皮宝投资有限公司||13,200,000|||人民币普通股|13,200,000|

|||||
|-|-|-|-|
|吉富创业投资股份有限公司|13,142,498|人民币普通股|13,142,498|
|柯少芳|9,950,000|人民币普通股|9,950,000|
|国海证券股份有限公司|9,100,000|人民币普通股|9,100,000|
|东北证券股份有限公司|8,002,474|人民币普通股|8,002,474|
|中央汇金资产管理有限责任公司|5,756,600|人民币普通股|5,756,600|
|华润深国投信托有限公司－华润信托·星河2号集合资金信托计划|4,668,173|||
|||人民币普通股|4,668,173|
|中国长城资产管理股份有限公司|4,100,090|人民币普通股|4,100,090|
|西藏德传投资管理有限公司－德传附子证券投资基金|4,066,132|||
|||人民币普通股|4,066,132|
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动人，|||
|说明|除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）其他流动资产本报告期末较2017年末减少30,882,715.35元，同比下降64.59%，主要是因为本期公司待抵扣税金减少等所致。
（2）预收款项本报告期末较2017年末增加31,379,775.01元，同比增长47.71%，主要是因本期下属子公司太安（置业）有限公司收到物业预售款增加所致。
（3）应付利息本报告期末较2017年末减少34,045,736.58元，同比下降82.01%，主要是因本期支付到期公司债利息及银行贷款利息所致。
（4）其他综合收益本报告期末较2017年末减少2,601,974.65元，同比下降1495.12%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。
（5）资产减值损失报告期较2017年同期增加2,990,246.42元，同比增长111.94%，主要原因是本报告期内公司应收账款账龄发生改变所致。
（6）营业外收入报告期较2017年同期减少777,876.01元，下降49.09%，主要原因是公司去年同期收到政府补助较多所致。
（7）营业外支出报告期较2017年同期增加519,753.97元，增长389.25%，主要原因是本报告期内公司对外捐赠所致。
（8）所得税费用报告期较2017年同期增加8,687,504.96元，增长106.62%，主要原因是本报告期内公司应税利润较上年同期增加所致。
（9）少数股东损益报告期较2017年同期增加836,947.08元，同比增长51.95%，主要原因是本报告期内广东康爱多利润较上年同期增加所致。
（10）其他综合收益的税后净额报告期较2017年同期减少2,299,824.64元，同比下降761.15%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。
（11）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额报告期较2017年同期减少2,299,824.64元，同比下降761.15%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。
（12）以后将重分类进损益的其他综合收益报告期较2017年同期减少2,299,824.64元，同比下降761.15%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。
（13）外币财务报表折算差额报告期较2017年同期减少2,299,824.64元，同比下降761.15%，主要是由于本期公司境外子公司外币财务报表折算差额所致。
（14）归属于少数股东的综合收益总额报告期较2017年同期增加836,947.08元，同比增长51.95%，主要原因是本报告期内广东康爱多利润较上年同期增长所致。
（15）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较2017年同期减少7,906,839.36元，同比下降92.00%，主要是由于上年同期公司收到政府补贴款及往来款较多所致。
（16）支付的各项税费本报告期较2017年同期增加13,938,185.82元，同比增加32.36%，主要是由于本报告期内公司支付流转税及其他非流转税增加所致。
（17）经营活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期减少109,219,146.67元，同比下降166.61%，主要是由于本报告期内公司经营税费，亳州药材基地的中药材储备增加所致。
（18）收到其他与投资活动有关的现金本报告期较2017年同期减少1,630,679.00元，同比下降100.00%，主要是由于上年同期公司收到非同一控制下企业合并净现金流入、收回保证金所致。
（19）投资活动现金流入本报告期较2017年同期减少1,630,679.00元，同比下降100.00%，主要是由于上年同期公司收到非同一控制下企业合并净现金流入、收回保证金所致。
（20）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较2017年同期减少274,118,034.57元，同比下降80.63%，
主要是由于本报告期内公司大部分在建工程基本接近完工阶段所致。
（21）投资支付的现金本报告期较2017年同期减少36,100,000.00元，同比下降88.26%，主要是由于本报告期内公司对外投资减少等所致。
（22）投资活动现金流出本报告期较2017年同期减少310,218,034.57元，同比下降81.45%，主要是由于本报告期内公司对外投资减少等所致。
（23）投资活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期增加308,587,355.57元，同比增长81.37%，主要由于本报告期内公司大部分在建工程基本接近完工阶段所致。
（24）收到其他与筹资活动有关的现金本报告期较2017年同期减少6,533,240.09元，下降66.95%，主要是由于本报告期内公司收回银承保证金较少所致。
（25）偿还债务支付的现金本报告期较2017年同期增加145,000,000.00元，增长111.54%，主要是由于本报告期内公司归还到期银行借款较多所致。
（26）筹资活动现金流出本报告期较2017年同期增加148,963,065.97元，增长82.05%，主要是由于本报告期内公司归还到期银行借款较多所致。
（27）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2017年同期减少90,496,306.06元，下降48.08%，主要是由于本报告期内公司归还到期银行借款较多所致。
（28）现金及现金等价物净增加额本报告期较2017年同期增加108,871,902.84元，增长86.76%，主要是由于本报告期内公司对外投资和自建项目投入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|||关于同业竞|关于与上市||||
||太安堂集团|争、关联交|公司避免和|2008年03月|||
||||||9999-12-31|正在履行|
||有限公司|易、资金占用|消除同行业|01日|||
|||方面的承诺|竞争的承诺。||||
|||关于同业竞|关于与上市||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||争、关联交|公司避免和|2008年03月|||
||柯树泉||||9999-12-31|正在履行|
|||易、资金占用|消除同行业|01日|||
|||方面的承诺|竞争的承诺。||||
|||关于同业竞|关于与上市||||
|||||2008年03月|||
||柯少芳|争、关联交|公司避免和||9999-12-31|正在履行|
|||||01日|||
|||易、资金占用|消除同行业||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||方面的承诺|竞争的承诺。||||
|||关于同业竞|关于与上市||||
||广东金皮宝||||||
|||争、关联交|公司避免和|2008年03月|||
||投资有限公||||9999-12-31|正在履行|
|||易、资金占用|消除同行业|01日|||
||司||||||
|||方面的承诺|竞争的承诺。||||
|||关于同业竞|关于与上市||||
|||争、关联交|公司避免和|2008年03月|||
||柯少彬||||9999-12-31|正在履行|
|||易、资金占用|消除同行业|01日|||
|||方面的承诺|竞争的承诺。||||
||||股东股份锁||||
||||定承诺：认购||||
||||的公司非公||||
||||开发行股票||||
||||的股份||||
||太安堂集团|股份限售承||2015年12月|||
||||（4,541.32万||2018-12-28|正在履行|
||有限公司|诺||28日|||
||||股）从上市首||||
||||日（2015年||||
||||12月28日）||||
||||起36个月内||||
||||不转让。||||
|股权激励承诺|||||||
||||现金分红承||||
||||诺：未来至||||
||||2019年以现||||
||||金方式累计||||
||||分配的利润||||
||||不少于未来||||
||||三年实现的||||
||||年均可分配||||
||||利润的30%，||||
||广东太安堂||如无重大投||||
|||||2016年06月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|药业股份有|分红承诺|资计划或重||2019-12-31|正在履行|
|||||03日|||
||限公司||大现金支出||||
||||发生，公司每||||
||||年应当优先||||
||||采取现金方||||
||||式分配股利，||||
||||以现金方式||||
||||分配的利润||||
||||不少于每年||||
||||实现可分配||||
||||利润的10%。||||

|||
|-|-|
|承诺是否按时履行|是|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用|
|一步的工作计划||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||10.00%|至|25.00%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||12,495.91|至|14,199.90|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||11,359.92|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|公司2018年1-6月主营业务持续保持稳定增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东太安堂药业股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|286,004,130.93|303,970,420.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|120,505,213.93|115,450,288.80|
|应收账款|582,068,382.01|580,540,984.62|
|预付款项|275,320,154.24|215,655,768.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|77,475,547.55|68,627,514.05|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,107,100,159.54|2,996,552,067.91|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,931,512.90|47,814,228.25|
|流动资产合计|4,465,405,101.10|4,328,611,272.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|3,868,339.00|3,868,339.00|
|持有至到期投资|8,200.00|8,200.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|340,000,000.00|340,000,000.00|
|投资性房地产|24,261,541.15|24,439,036.15|
|固定资产|1,918,442,668.95|1,894,370,157.62|
|在建工程|745,621,765.72|704,907,163.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|1,329,333.33|1,468,000.00|
|油气资产|||
|无形资产|308,622,548.61|311,840,987.54|
|开发支出|16,016,878.41|12,755,454.53|
|商誉|466,539,005.66|466,539,005.66|
|长期待摊费用|12,574,517.60|14,234,784.34|
|递延所得税资产|19,563,467.06|19,876,914.66|
|其他非流动资产|35,056,234.04|32,056,234.04|
|非流动资产合计|3,891,904,499.53|3,826,364,276.61|
|资产总计|8,357,309,600.63|8,154,975,548.63|
|流动负债：|||
|短期借款|1,455,000,000.00|1,330,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|73,471,553.26|89,599,799.53|
|应付账款|301,661,900.45|283,723,367.38|
|预收款项|97,148,500.83|65,768,725.82|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,870,816.89|3,747,563.01|
|应交税费|65,232,954.65|67,287,701.19|

||||
|-|-|-|
|应付利息|7,470,000.00|41,515,736.58|
|应付股利|||
|其他应付款|28,864,238.64|28,633,370.28|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|40,000,000.00|40,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,072,719,964.72|1,950,276,263.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|155,000,000.00|130,000,000.00|
|应付债券|895,823,448.19|895,480,043.34|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|108,497,821.33|108,497,821.33|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|38,318,526.87|38,921,056.56|
|递延所得税负债|4,653,293.94|5,020,047.07|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,202,293,090.33|1,177,918,968.30|
|负债合计|3,275,013,055.05|3,128,195,232.09|
|所有者权益：|||
|股本|768,907,200.00|768,955,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,946,292,428.48|2,946,564,689.08|
|减：库存股|13,894,966.78|14,215,027.38|
|其他综合收益|-2,776,006.37|-174,031.72|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|73,441,853.57|73,441,853.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,193,962,925.48|1,138,292,718.16|
|归属于母公司所有者权益合计|4,965,933,434.38|4,912,865,201.71|
|少数股东权益|116,363,111.20|113,915,114.83|
|所有者权益合计|5,082,296,545.58|5,026,780,316.54|
|负债和所有者权益总计|8,357,309,600.63|8,154,975,548.63|

法定代表人：柯少彬 主管会计工作负责人：余祥 会计机构负责人：林文杰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|104,713,667.68|179,531,471.73|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|45,143,698.73|60,617,947.17|
|应收账款|163,039,396.12|128,754,936.87|
|预付款项|37,911,619.84|46,910,048.09|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,434,514,788.71|3,185,743,448.64|
|存货|309,814,952.89|322,251,172.94|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,472,764.86|1,373,203.42|
|流动资产合计|4,096,610,888.83|3,925,182,228.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,000,000.00|1,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,995,587,576.69|2,990,610,276.69|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|521,561,304.32|513,113,971.14|
|在建工程|30,474,359.45|30,474,359.45|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,264,617.12|36,641,846.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|93,333.44|103,333.43|
|递延所得税资产|1,412,097.08|2,378,470.09|
|其他非流动资产|12,457,000.00|9,457,000.00|
|非流动资产合计|3,598,850,288.10|3,583,779,257.73|
|资产总计|7,695,461,176.93|7,508,961,486.59|
|流动负债：|||
|短期借款|1,455,000,000.00|1,330,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|41,970,465.10|40,321,159.83|
|预收款项|2,528,464.25|5,177,009.01|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|15,096,733.53|15,342,601.95|
|应付利息|7,470,000.00|41,383,792.14|
|应付股利|||
|其他应付款|854,820,483.52|793,029,155.45|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,376,886,146.40|2,225,253,718.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|95,000,000.00|70,000,000.00|
|应付债券|895,823,448.19|895,480,043.34|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|105,000,000.00|105,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,953,333.54|3,179,833.54|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,098,776,781.73|1,073,659,876.88|
|负债合计|3,475,662,928.13|3,298,913,595.26|
|所有者权益：|||
|股本|768,907,200.00|768,955,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,889,669,384.71|2,889,941,645.31|
|减：库存股|13,894,966.78|14,215,027.38|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|73,441,853.57|73,441,853.57|
|未分配利润|501,674,777.30|491,924,419.83|
|所有者权益合计|4,219,798,248.80|4,210,047,891.33|
|负债和所有者权益总计|7,695,461,176.93|7,508,961,486.59|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|680,230,130.20|764,315,936.87|
|其中：营业收入|680,230,130.20|764,315,936.87|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|605,431,028.76|705,644,966.54|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|449,023,765.22|568,039,257.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,364,019.30|8,040,179.42|
|销售费用|78,068,931.09|73,150,375.23|
|管理费用|46,086,688.95|37,802,984.61|
|财务费用|25,568,770.58|21,283,562.89|
|资产减值损失|318,853.62|-2,671,392.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|74,799,101.44|58,670,970.33|
|加：营业外收入|808,366.93|1,586,242.94|
|减：营业外支出|653,281.42|133,527.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|74,954,186.95|60,123,685.82|
|减：所得税费用|16,835,983.26|8,148,478.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|58,118,203.69|51,975,207.52|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||58,118,203.69|51,975,207.52|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|55,670,207.32|50,364,158.23|
|少数股东损益|2,447,996.37|1,611,049.29|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,601,974.65|-302,150.01|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,601,974.65|-302,150.01|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,601,974.65|-302,150.01|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,601,974.65|-302,150.01|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|55,516,229.04|51,673,057.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||53,068,232.67|50,062,008.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,447,996.37|1,611,049.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：柯少彬 主管会计工作负责人：余祥 会计机构负责人：林文杰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|109,922,542.20|112,692,641.03|
|减：营业成本|53,590,873.84|55,918,786.42|
|税金及附加|1,652,644.73|1,585,775.31|
|销售费用|9,223,581.29|8,246,773.53|
|管理费用|10,288,897.30|9,860,602.09|
|财务费用|21,777,947.45|18,058,764.81|
|资产减值损失|431,102.47|-963,127.39|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,957,495.12|19,985,066.26|
|加：营业外收入|256,500.00|664,999.99|
|减：营业外支出|530,000.00|30,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,683,995.12|20,620,066.25|
|列）|||
|减：所得税费用|2,933,637.66|3,458,160.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,750,357.46|17,161,905.59|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||9,750,357.46|17,161,905.59|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,750,357.46|17,161,905.59|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|820,666,704.83|922,487,872.68|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||687,353.34|8,594,192.70|
|金|||
|经营活动现金流入小计|821,354,058.17|931,082,065.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|675,938,506.22|700,841,305.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||29,619,906.06|22,809,410.02|
|现金|||
|支付的各项税费|57,015,277.30|43,077,091.48|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||102,443,904.69|98,798,648.19|
|金|||
|经营活动现金流出小计|865,017,594.27|865,526,454.81|
|经营活动产生的现金流量净额|-43,663,536.10|65,555,610.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||1,630,679.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计||1,630,679.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||65,856,160.23|339,974,194.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|4,800,000.00|40,900,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|70,656,160.23|380,874,194.80|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-70,656,160.23|-379,243,515.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|425,000,000.00|360,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||3,225,661.91|9,758,902.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|428,225,661.91|369,758,902.00|
|偿还债务支付的现金|275,000,000.00|130,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||55,518,315.99|51,555,250.02|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|330,518,315.99|181,555,250.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|97,707,345.92|188,203,651.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,612,350.41|-125,484,253.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|285,769,890.21|425,255,601.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|269,157,539.80|299,771,348.74|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|58,402,960.11|100,392,177.30|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||301,918,369.32|523,307,208.57|
|金|||
|经营活动现金流入小计|360,321,329.43|623,699,385.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,904,235.55|8,867,941.92|
|支付给职工以及为职工支付的|5,097,829.35|4,478,638.08|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|16,223,624.59|16,856,843.67|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||461,148,384.40|693,671,315.55|
|金|||
|经营活动现金流出小计|515,374,073.89|723,874,739.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-155,052,744.46|-100,175,353.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,269,443.60|10,083,835.28|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|7,977,300.00|43,900,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|14,246,743.60|53,983,835.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,246,743.60|-53,983,835.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|425,000,000.00|310,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|425,000,000.00|310,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|275,000,000.00|130,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||55,518,315.99|51,555,250.02|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|330,518,315.99|181,555,250.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|94,481,684.01|128,444,749.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-74,817,804.05|-25,714,438.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|179,531,471.73|185,883,316.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|104,713,667.68|160,168,878.26|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。