广东塔牌集团股份有限公司
关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年8月26日向社会公众公开发行票面金额为100元，总额为人民币63,000万元的可转换公司债券，实际发行债券人民币63,000万元，共计募集人民币63,000万元。截至2010年9月2日止，本公司共募集资金630,000,000.00元，扣除发行费用23,133,400.00元，募集资金净额606,866,600.00元。
截止2010年9月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]111号”验资报告验证确认。
截止2014年6月30日，本公司募集资金合计使用586,224,600.80元（含投入到已转让的“福建漳州管桩项目”38,605,200.70元），其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,812,000.00元；资金到位后，直接投入募集资金项目432,058,984.51元，2014年 6月永久补充流动资金 99,353,616.29元(含收回的“福建漳州管桩”第一期股权转让款10,500,000.00)；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入13,644,616.60元。截止2014年6月30日，募集资金余额为44,786,615.80元。
截止2014年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入486,870,984.51元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币54,812,000.00元；于2010年9月1日起至2010年12月31日止累计使用募集资金人民币44,389,731.95元；于2011年度募投项目使用募集资金95,503,028.86元；于2012年度募投项目使用募集资金59,713,330.75元；
于2013年度募投项目使用募集资金162,325,624.08元；于2014年上半年募投项目使用募集资金70,127,268.87元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“使用办法”），该《使用办法》经本公司首届董事会第14次审议通过，并业经本公司 2008
年第一次临时股东大会表决通过。根据《使用办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与保荐机构和银行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
(二)募集资金专户存储情况
由于本次募集资金实施是以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（下称“塔牌混凝土”）对外投资的形式进行的，不是由塔牌集团直接实施的，募集资金从到位到最终使用出去流转环节较多、链条较长，募集资金到位后首先划入塔牌集团专户，其次由塔牌集团以增资方式从专户划入塔牌混凝土专户，然后再由塔牌混凝土以对外投资方式从其专户划入具体募投项目专户，最后才由募投项目专户支付出去。针对上述情况，为保证募集资金从到位到最终使用出去的全部过程均受到监管，避免出现监管真空地带，公司除在上市公司第一层面开立募集资金专户外，还在塔牌混凝土和募投项目二、三层面开立辅助专户，并分别签订了募集资金三方监管协议，目的在于保证募集资金在各个层面使用均受到监管，细化具体操作来确保募集资金使用的合理性和安全性。
2013年6月21日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议批准新增了“鑫达200万吨粉磨站”募投项目，该项目由全资子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司之全资子公司蕉岭鑫达水泥有限公司负责实施，公司亦开立了相应辅助专户并分别签订了募集资金三方监管协议。
截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况具体列示如下：
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|银行名称|单位名称|账号|截止日余额|存储方式|
|中国建设银行蕉岭支行|蕉岭鑫达水泥有限公司|44001727751053003021|44,786,615.80|活期|
|合计|||44,786,615.80||

*实施永久补充流动资金后，其它相关专户已办理销户手续。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本期未发生募投项目置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年 5月 4日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常建设的情况下使用闲置募集资金18,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该议案经2012年5月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。截止2012年 11月 12日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 18,000万元全部归还至公司相应的募集资金专户。
2012年 11月 17日召开的公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目正常建设的情况下继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该议案经2012年12月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。截止2013年 6月 4日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 15,000万元全部归还至相应的募集资金专户。
2013年 6月 5日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目正常建设的情况下继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该议案经2013年6月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。截止2013年12月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至相应的募集资金专户。
(六)尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放在指定的募集资金专户中，计划用于募投项目“鑫达200万吨粉磨站项目”后续设备土建分期款及押金的支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年8月10日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东塔牌集团股份有限公司董事会2014年8月10日
附表1
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||60,686.66|||报告期内投入募集资金总额||7,012.73|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||33,940.00|||已累计投入募集资金总额||48,687.10|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||55.93%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期内投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期内实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1.广东连平金塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目|是|8,000.00|3,654.00||2,571.08|70.36%|2010年11月23日|67.01|否|否|
|2.广东连平新恒塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目|是|8,000.00|3,076.00||2,791.37|90.75%|2011年3月31日|-109.59|否|否|
|3.广东梅县年产120万方混凝土搅拌站项目|是|8,000.00|3,905.00||3,607.92|92.39%|2010年6月25日|-91.31|否|否|
|4.广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目|否|8,000.00|5,218.00||5,219.70|100.03%|2010年9月28日|263.92|否|否|
|5.广东大埔年产120万方混凝土搅拌站项目|是|3,840.00|480.00||360.00|75.00%|2010年4月12日|-25.79|否|否|
|6.广东饶平年产120万方混凝土搅拌站项目|是|3,920.00|735.00||489.38|66.58%|2010年10月16日|-18.18|否|否|
|7.广东惠阳年产120万方混凝土搅拌站项目|是|3,920.00|735.00||637.02|86.67%|2011年8月31日|-11.84|否|否|

募集资金使用情况对照表第1页
8.广东揭西年产120万方混凝土
是 3,920.00 833.00 587.53 70.53% 2010年10月6日 -5.57 否 否搅拌站项目
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|9.广东兴宁年产120万方混凝土搅拌站项目|是|3,920.00|1,225.00||490.00|40.00%|2010年4月1日|-5.81|否|否|
|10.广东丰顺年产120万方混凝土搅拌站项目|是|3,920.00|735.00||490.29|66.71%|2010年9月15日|22.69|否|否|
|11.广东陆河年产120万方混凝土搅拌站项目|是|3,920.00|833.00||587.49|70.53%|2010年7月21日|14.23|否|否|
|12.广东揭阳年产120万方混凝土搅拌站项目|否|3,920.00|2,009.00||2,009.37|100.02%|2010年8月21日|-117.16|否|否|
|13.福建武平年产 60 万方混凝土搅拌站项目|是||3,000.00|63.80|2,350.79|78.36%|2012年4月1日|121.73|是|否|
|14.江西全南年产 60 万方混凝土搅拌站项目|是||1,600.00||1,510.83|94.43%|2011年9月1日|-29.44|否|否|
|15. 广东兴宁增设年产60 万方混凝土搅拌站生产线|是||490.00||488.02|99.60%|2014年3月31日|-6.60|否|否|
|16.福建漳州管桩项目|是||3,850.00|57.94|3,860.51|100.27%|2014年4月30日|-26.83|不适用|是|
|17.鑫达200万吨粉磨站|是||25,000.00|6,890.99|20,635.80|82.54%|2014年3月31日|295.39|是|否|
|合计||63,280.00|57,378.00|7,012.73|48,687.10|84.85%||336.85|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|见后附*说明。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|鉴于“福建漳州管桩项目”自开工建设以来迟迟未能进入正常生产经营状态，且受管桩行业周期波动及市场竞争激烈的影响，预计漳州管桩在当前和未来更长一个时期内都可能处于亏损状态，同时该项目对公司水泥主业的协同效应较差。为更好地确保募集资金安全和效益，经2014年3月16日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，并经2014年4月9日召开的公司2013年度股东大会审议批准，公司以原始出资价3,850万元转让了“福建漳州管桩项目”的全部股权。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司于2010年9月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产120万m3商品混凝土项目实施地点的议案》，结合当前和今后混凝土市场情况，为更好地布局混凝土产业，董事会同意将广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目实 施 地点 和 该公 司住 址由 原 来的 蕉 岭县 蕉城 镇牛 岗 圩调 整 至梅 州市 蕉华 工 业园 北 部老 场金 塔大 道 北侧 。公司于2010年12月19日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司混凝土项目第二条生产线实施地点的议案》，为合理布局蕉岭县区域混凝土产业、有利于区域内混凝土市场销售，董事会同意将广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目第二条线的实施地点调整至蕉岭县广福镇乐干村。||||||||||

募集资金使用情况对照表第2页
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|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用|
||公司于2010年9月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2010年8月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为5,481.20万元。立信大华会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审计，出具了立信大华核字[2010]2314号《关于广东塔牌集团股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|（1）2012年5月4日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求以及保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将总额为18,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案经2012年5月21日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。截止2012年11月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金18,000万元全部归还至公司相应的募集资金专户。（2）2012年11月17日召开的公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常建设的情况下继续使用闲置募集资金15,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该议案经2012年12月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。截止2013年6月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至公司相应的募集资金专户。（3）2013年6月5日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保障募投项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为的前提下继续使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。该议案经2013年6月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。截止2013年12月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还至相应的募集资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|除募投项目“4.广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项目”、“12.广东揭阳年产120万方混凝土搅拌站项目”和“16.福建漳州管桩项目”三个募投项目实际投资总额与经调整后投资总额一致外，其余募投项目实际投资总额均低于经调整后投资总额，出现了节余，主要是因为由于混凝土搅拌站投资门槛较低，各路资本竞相进入，致使各地市场竞争激烈，募投搅拌站产能利用率未如预期，因此各搅拌站没有按可研计划配备齐搅拌车和泵车，仅根据实际情况配备了必要的搅拌车和泵车，减少不必要投资，无须使用完计划安排的募集资金，这有利于降低搅拌站投入运营后的经营成本，能提高经济效益和股东回报。除此以外，实施两次变更募集资金用途后，仍有未安排用途的募集资金3,308.86万元，主要是公司虽然继续大力做好延伸产业链发展混凝土搅拌站的工作，努力寻找符合条件的搅拌站作为新的募投项目，但受政府部门收紧新建混凝土搅拌站审批权限和收购成本日益高涨、行业环境不够规范公平等原因的影响，至今仍未寻找到合适的搅拌站项目。鉴于截止2014年5月31日，所有募投项目均已完工并投入运营，除“鑫达200万吨粉磨站项目”尚有设备土建分期款及押金需要支付外，其它募投项目不再需要继续投入募集资金。为此，在保证“鑫达200万吨粉磨站项目”后续资金投入的前提下，为提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要，公司将截止2014年5月31日的募集资金专户余额|

募集资金使用情况对照表第3页
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||144,648,686.53元减去“鑫达200万吨粉磨站项目”专户的余额45,531,975.92元，加上未收回“福建漳州管桩股权”转让款28,000,000.00元，合计127,116,710.61元永久补充公司或募投项目流动资金，其中未收回的“福建漳州管桩股权”转让款在收到时直接补充流动资金。该议案已经2014年6月8日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并经2014年6月25日召开2014年第二次临时股东大会审议批准。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放在指定的募集资金专户中，计划用于募投项目“鑫达200万吨粉磨站项目”后续设备土建分期款及押金的支付。|
|实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

*募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1、受市场竞争激烈及总体需求下降的影响，实际销量情况差：由于混凝土搅拌站的进入门槛较低，各目标市场均有众多混凝土搅拌站，导致产能过剩、竞争异常激烈；并受房地产调控等不利因素的叠加影响，导致商品混凝土市场供求矛盾更加突出，使得各募投项目实际销量远未达到原来编制项目可行性研究报告时的计划销量。报告期内，已投入运营的募投项目销量完成率仅有13.86%，远不及预期，导致销售收入远不及计划金额，亦导致固定费用分摊至单位成本较高。
2、制造（销售）成本上升，且高于价格上涨幅度：受报告期河沙、碎石等材料价格的上涨以及产销量较低导致固定费用分摊至单位成本较高的影响，制造（销售）成本较原来编制项目可行性研究报告时上升了42.19%，虽然销售价格也上升33.10%，但不足以覆盖成本上升幅度，导致大部分募投项目出现了亏损。
受上述两个因素的影响，除“鑫达200万吨粉磨站”和“福建武平年产60万方混凝土搅拌站”外，其它募投项目均未达到预计效益。
募集资金使用情况对照表第4页
已投入运营的募投项目销量、价格、成本、利润完成情况如下：
广东丰广东陆
广东连 蕉岭县 福建武广东饶平广东惠州 顺县增河县塔广东揭阳
平金塔广东连平广东梅县恒塔混广东大埔 广东揭西广东兴宁 江西全南平县塔县新恒塔市惠阳区 顺机械牌混凝市新粤塔
混凝土新恒塔混新恒发混凝土有县俊塔混 县新塔混市塔牌混 县鼎盛混牌混凝混凝土有粤塔混凝 工程有土有限混凝土有
有限公凝土有限凝土有限限公司凝土有限 凝土有限凝土有限 凝土有限土有限限公司年土有限公 限公司公司年限公司年
项目 司年产公司年产公司年产 年产 公司年产 公司年产公司年产 公司年产公司年 合计产60万 司年产 年产 产60产120万
60万 60万方 60万方 120万 60万方 60万方 120万方 60万方产60万方混凝土60万方 60万万方混方混凝土
方混凝混凝土搅混凝土搅方混凝混凝土搅 混凝土搅混凝土搅 混凝土搅方混凝搅拌站项混凝土搅 方混凝凝土搅搅拌站项
土搅拌拌站项目拌站项目土搅拌拌站项目 拌站项目拌站项目 拌站项目土搅拌目 拌站项目 土搅拌拌站项 目
站项目 站项目 站项目站项目 目
计划销量(万方) 18 18 18 36 18 18 18 18 36 18 18 36 6.66 5 281.66实际销量(万方) 4.22 1.20 6.64 8.75 0.42 0.89 0.28 1.09 1.11 5.14 0.62 1.96 1.85 4.86 39.03销量完成情况 23.44% 6.67% 36.89%24.31% 2.33% 4.94% 1.56% 6.06% 3.08%28.56% 3.44% 5.44% 27.78% 97.20% 13.86%计划单价(元/吨) 235.85 235.85 231.13 231.13 226.42 231.13 235.85 235.85 226.42 235.85 235.85 235.85 265.60 265.69 234.07实际单价(元/吨) 341.00 342.99 301.09 346.63 270.00 322.58 275.71 330.68 288.20 266.40 370.83 229.79 316.42 305.33 311.55单价对比情况 44.58% 45.43% 30.27%49.97% 19.25% 39.57% 16.90% 40.21% 27.29%12.95%57.23% -2.57% 19.13% 14.92% 33.10%计划销售成本(元/吨) 174.08 175.34 170.26 169.26 166.68 170.17 170.10 173.82 164.25 174.54 177.05 171.88 246.74 183.97 172.88实际销售成本
247.42 289.85 254.54 239.89 242.43 266.41 229.97 263.27 229.06 245.40 235.80 212.07 252.53 242.39 245.81(元/吨)
销售成本对比情况 42.13% 65.31% 49.50%41.73% 45.45% 56.56% 35.20% 51.46% 39.46%40.60%33.18% 23.38% 2.35% 31.76% 42.19%计划净利润(万元) 348.16 331.15 336.35 699.70 321.31 337.57 401.89 351.67 572.45 341.95 308.06 748.07 402.55 75.00 5,575.84实际净利润(万元) 67.01 -109.59 -91.31 263.92 -25.79 -18.18 -11.84 -5.57 -12.41 22.69 14.23 -117.16 -29.44 121.73 68.29利润完成情况 19.25%-133.09%-127.15%37.72%-108.03%-105.39%-102.95%-101.58%-102.17% 6.64% 4.62%-115.66%-107.31%162.31% 1.22%募集资金使用情况对照表第5页
附表2
变更募集资金投资项目情况表
2014年半年度
编制单位：广东塔牌集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|报告期内投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期内实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|福建武平年产60万方混凝土搅拌站项目 *1|原蕉岭恒塔等十二个混凝土搅拌站项目|3,000.00|63.80|2,350.79|78.36%|2012年4月1日|121.73|是|否|
|江西全南年产60万方混凝土搅拌站项目 *1||1,600.00|-|1,510.83|94.43%|2011年9月1日|-29.44|否|否|
|广东兴宁增设年产60万方混凝土搅拌站生产线 *1||490.00|-|488.02|99.60%|2014年3月31日|-6.60|否|否|
|福建漳州管桩项目 *1||3,850.00|57.94|3,860.51|100.27%|2014年4月30日|-26.83|不适用|是|
|鑫达200万吨粉磨站 *2|原连平金塔等十五个募投项目|25,000.00|6,890.99|20,635.80|82.54%|2014年3月31日|295.39|是|否|
|合计||33,940.00|7,012.73|28,845.95|84.99%||354.25|||

变更募集资金投资项目情况表第1页
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|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|*1 变更募集资金投资项目主要系：①原计划投资项目实施地的市场容量发生变化，部分市场竞争激烈，经市场调查，若按照原计划建2条生产线将造成市场容量过剩；②各项目原投资预算是按理论值进行的，如一条生产线配套应有足够的运输设备，但实际情况是产能未能发挥理论值水平，所以配套设施投资约减少50%左右；因此经2011年8月15日召开的公司第二次临时股东大会审议批准，公司决定不再建设广东连平金塔等9个混凝土搅拌站的第2条生产线，新增了福建武平年产60万方混凝土搅拌站项目、江西全南年产60万方混凝土搅拌站项目、福建漳州管桩项目三个募投项目及拟在广东兴宁年产120万方混凝土搅拌站项目运营2条生产线的基础上增加投资，再建1条生产线，项目建设地址为兴宁市区城东。剩余募集资金公司严格按照法律、法规和规定以及公司《募集资金使用和管理规定》科学合理使用，计划继续在塔牌水泥市场覆盖范围兴建、收购、兼并或合资合作兴建混凝土搅拌站生产线，不断延伸和扩展塔牌水泥市场，扩大水泥销售和覆盖范围，增强公司发展后劲，提高公司竞争实力。有关募集资金投资项目变更等情况公司已于2011年7月28日进行了公告。*2 为贯彻落实国家和省、市行业产业结构调整政策和规划要求，弥补公司按政策淘汰落后立窑熟料产能及水泥粉磨产能造成公司水泥粉磨产能下降无法匹配新型干法熟料产能的情形，为此公司蕉岭县文福镇建设一套200万吨的先进高效低能耗的水泥粉磨生产线。该募集资金投资项目变更等情况公司已于2013年6月6日进行了公告。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|鉴于“福建漳州管桩项目”自开工建设以来迟迟未能进入正常生产经营状态，且受管桩行业周期波动及市场竞争激烈的影响，预计漳州管桩在当前和未来更长一个时期内都可能处于亏损状态，同时该项目对公司水泥主业的协同效应较差。为更好地确保募集资金安全和效益，经 2014 年 3月16日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，并经2014年4月9日召开的公司2013年度股东大会审议批准，公司以原始出资价3,850万元转让了“福建漳州管桩项目”的全部股权。该股权转让所得价款后用于永久补充流动资金。|

变更募集资金投资项目情况表第2页