证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-158债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于对控股子公司提供财务
资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助基本情况
我公司曾于2016年8月12日以85,572万元竞得宁波市鄞州区长丰地段Z13-01-c2、YZ13-01-a2地块的国有建设用地使用权。
2016年9月9日，我公司与关联方温州中梁顺置业有限公司（以下简称“中梁顺置业”）共同投资设立控股子公司中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）对上述项目进行建设开发，我公司持有宁波公司70%股权，中梁顺置业持有宁波公司30%股权。
由于取得上述土地时宁波公司尚未成立，土地竞买保证金及前期需缴纳的部分土地款和交易费用由我公司和中梁顺置业垫付。截止目前，我公司共垫付土地价款及交易费用 52,416.168万元，中梁顺
置业共垫付土地价款及交易费用 22,464.072万元。双方垫付比例为7:3，与双方持有宁波公司股权比例一致。
我公司于 2016年 10月 28日召开的第七届董事会第二十八次会议上审议通过了《关于向控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供财务资助的议案》。将我公司对宁波公司前期垫付的款项 52,416.168万元转为财务资助，期限三年以内，借款年利率为：2016年 9月 9日至 2016年 9月 30日，年利率9.3319%；2016年 10月 1日起，年利率为7%。
由于我公司本次提供财务资助的总金额为 52,416.168万元，超过我公司最近一期经审计净资产10%，本项议案需提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助方基本情况
宁波公司成立于 2016年 9月 9日，注册地宁波市，法定代表人黄勇，注册资本人民币 10,000万元，我公司出资 7,000万元，持股比例70%，中梁顺置业出资 3,000万元，持股比例30%。
由于中梁顺置业实际控制人杨剑先生是我公司总裁杨剑平先生的家庭成员，宁波公司系我公司与关联方共同投资的控股子公司。
宁波公司正在开发宁波市鄞州区长丰地段Z13-01-c2、 YZ13-01-a2地块，目前宁波公司已取得开发资质证书，项目正在进行前期工作。截止 2016年 9月 30日，宁波公司资产总额 10,239.98
万元，负债总额 240.04万元，净资产 9,999.94万元，营业收入 0万元，净利润-0.06万元。
三、宁波公司另一股东方情况及财务资助有关的其它安排
1、中梁顺置业简介
名 称：温州中梁顺置业有限公司
注册地址：温州市新城大道新城大厦 23层 2室-2号
法定代表人：杨长松
注册资本：1000万元
经营范围：房地产开发与经营
股 东：上海希盟资产经营管理有限公司，持有中梁顺置业100%股权。
实际控制人及控制关系：中梁顺置业实际控制人为杨剑先生，杨剑先生系我公司总裁杨剑平先生的家庭成员。
2、关于财务资助的其它安排
中梁顺置业持有宁波公司30%股权，宁波公司将与中梁顺置业签订借款协议，将中梁顺置业前期垫付的土地款及交易费用22,464.072万元以同等条件转为股东方向宁波公司提供的财务资助。
3、上述安排后，双方股东向宁波公司提供财务资助金额与股东持股比例相符。
四、财务资助相关协议主要内容
（一）我公司与宁波公司签署的《借款协议》主要内容
甲方：中房地产股份有限公司
乙方：中交（宁波）置业有限公司
借款金额与期限：将甲方代乙方支付的土地价款自 2016年 9月 9日起转为甲方向乙方提供的借款，借款金额 52,416.168万元，借款期限不超过三年。
借款利率与利息： 2016年 9月 9日至 2016年 9月 30日，年利率9.3319%；2016年 10月 1日起，年利率为7%。借款按日计息，每年 12月 31日结付利息。
还款方式：乙方可以在借款到期时一次性偿还本金，经甲方同意，也可以提前分期或全部偿还本金。
担保：无担保
（二）中梁顺置业与宁波公司拟签署的《借款协议》主要内容
甲方：温州中梁顺置业有限公司
乙方：中交（宁波）置业有限公司
借款金额与期限：为支持乙方的经营发展，甲、乙双方协商一致,将甲方代乙方支付的土地价款自 2016年 9月 9日起转为甲方向乙方提供的借款，借款金额 22,464.072万元，借款期限不超过三年。
利率与利息：借款年利率为：2016年 9月 9日至 2016年 9月 30日，年利率7.6930%；2016年 10月 1日起，年利率为7%，借款按
日计息，每年 12月 31日结付利息。
还款方式：乙方可以在借款到期时一次性偿还本金，经甲方同意，也可以提前分期或全部偿还本金。
担保：无担保
五、利率的确定依据
参考我公司和中梁顺置业取得资金的综合成本以及市场情况，本次提供财务资助借款利率为7%，属于合理范围。
我公司与宁波公司借款在2016年9月9日至2016年9月30日，年利率为9.3319%的确定依据：我公司支付土地保证金及土地价款
52,416.168万元时，宁波公司尚未成立，为将2016年8月8日至2016年 9月 8日期间利息计入，先按7%利率按实际占用天数计算自 2016年 8月 8日至 2016年 9月 30日应支付我公司的利息总额 294.83万元，再将该利息总额折算为自宁波公司成立日2016年9月9日至2016年 9月 30日期间的借款利率，计息基数按 52,416.168万元计算，折算后利率为9.3319%。
中梁顺置业与宁波公司借款在 2016年 9月 9日至 2016年 9月
30日，年利率为7.6930%的确定依据：中梁顺公司垫付的保证金及土地价款 22,464.072万元时，宁波公司资金尚未到位，为将 2016年 8月 18日至 2016年 9月 8日期间利息计入，先按7%利率按实际占用
天数计算自 2008年 8月 18日至 2016年 9月 30日应支付中梁顺置业
的利息总额 104.16万元，再将该利息总额折算为自宁波公司成立日 2016年 9月 9日至 2016年 9月 30日期间的借款利率，计息基数按
22,464.072万元计算，折算后利率为7.693%。
六、风险防范措施
公司将密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
七、董事会意见
本次对宁波公司提供财务资助，有利于保障项目建设顺利推进，符合公司正常经营需要。宁波公司我公司控股子公司，我公司派
出董事占董事会大多数比例，由我公司合并财务报表，为其提供财务资助风险可控。公司董事会同意为控股子公司提供上述财务资助。
八、独立董事意见
公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对本次提供财务资助事项进行了事前认可并发表独立意见如下：我们认为中房地产此次为控股子公司宁波公司提供财务资助，有利于宁波公司顺利取得土地，促进开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。宁波公司另一股东温州中梁顺置业有限公司亦按持股比例提供同等条件
的财务资助。本次为宁波公司提供财务资助事项符合公司经营管理需
要，利率合理，没有发现存在损害中小股东利益的情形。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次提供财务资助事项不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本项议案。
九、公司累计对外提供财务资助的情况
截止本公告披露日，公司提供财务资助余额为 192,346.17万元，占 2015年末净资产112.55%，没有逾期未收回的金额。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 10月 28日