证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-095中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10
月30日召开了第八届董事会2015年度第十一次会议和第八届监事会2015年度第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币
4,000万元，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月）。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金的基本情况
2010年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1607号文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）7,280万股，每股面值1元，每股发行价格为7.50元，募集资金总额为54,600万元，扣除保荐、承销等费用1,817.98万元，募集资金净额52,782.02万元；利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字[2010]第1072号验资报告对上述募集资金到账情况进行了验证。该
次募集资金原计划投资于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|投资总额（万元）|
|漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目|25,061.36|
|龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目|9,828.24|
|福建省龙岩山田林业有限公司 10万亩工业原料林基地建设项目|13,320.90|
|明溪县恒丰林业有限责任公司 10万亩低质低产林改造项目|12,460.80|

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|项目名称|投资总额（万元）|
|福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目|4,070.72|
||64,742.02|

二、募集资金使用情况
2012年4月27日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”，项目涉及金额为 2,483.23万元。
2012年 11月 9日，公司 2012年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意取消受国家宏观调控和省内限伐政策的影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公司 10万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司 10万亩低质低产林改造和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个募集资金项目，并将原投入上述项目募集资金中的30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入 8,000万元，剩余 22,000万元在20143月份前拨付到位。
2013年3月21日，公司 2013年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将已终止的募投项目“福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目”、“明溪县恒丰林业有限责任公司 10万亩低质低产林改造项目”和“龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目”经变更后剩余 3,649.94万元募集资金及账户利息1,421.9万元（截至2013年3月5日的利息金额），总计 5,071.84万元永久性补充公司流动资金。
2013年 8月 8日，公司 2013年第六次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》，同意公司调整“福建
中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”和“福建中福生物科技有限公司金线
莲繁育基地建设项目”的实施方案，并将上述两项目调整后，截止2013年6月 30
日剩余的3,004.77万元募集资金和“漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目”实施完毕节余的 1,239.70万元募集资金，及截至 2013年 6月 30日扣除银行手续费后上述募集资金专户中剩余的 274.66万元利息收入和投资收益，总计4,519.13万元用于永久性补充流动资金。
2013年9月4日，公司2013年第七次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的 10,000万元暂时补充流动资金。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。2014年 2月和 2014年 9月，公司已先后将上述暂时补充流动资金中的1,150万元和8,850万元归还至公司募集资金专户。
截至 2014年 2月 18日，福建中福海峡建材城有限公司的注册资本已达 23,500万元，公司以募集资金总共投入 18,800万元，尚余 11,200万元募集资金未投入。2014年 2月 19日，公司第七届董事会 2014年第二次会议审议通过了《关于延长福建中福海峡建材城有限公司募集资金增资期限的议案》,同意公司将剩余11,200万元募集资金增资期限延长至2014年12月31日。
2014年 10月 23日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用“中福海峡建材城开发项目”闲置募集资金中的 7,250万元暂时补充流动资金。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至2015年10月16日，公司已将上述资金7,250万元归还至公司募集资金专户。
三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
鉴于中福海峡建材城一期项目部分工程合同尚未到结算期，为充分提高资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司拟使用“中福海峡建材城项目”闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12个月。为保障募投项目的正常进行，公司将根据项目资金使用情况及时归还用于补充流动资金的募集资金。按现行十二个月以内（含十二个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金预计可减少公司财务费用约210万元人民币。
四、公司说明与承诺
本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券投资情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情
形。公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司已归还了此前用于暂时补充流动资金的募集资金7，250万元。本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向损害公司中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金中的4,000万元暂时补充流动资金的方案。补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的4,000万元用于暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次募集资金使用计划有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。
2、本次补充流动资金期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。公司承诺未来 12个月内不会进行公司证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺不会变相改变募集资金用途。
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。
中信建投作为保荐机构，同意公司运用“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的4,000万元暂时补充流动资金的计划，补充流动资金期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
六、备查文件
1、第八届董事会2015年第十一次会议决议；
2、第八届监事会2015年第五次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日