上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用金额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|备注|
|非经营性资金占用|||||||||||
|现大股东及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
||总计||||||||||
|其它关联资金往来|||||||||||
|大股东及其附属企业|阳光凯迪新能源集团有限公司|大股东及其附属企业|其他应收款|54,016,948.35|33,236,616.29|60,905,242.64|26,348,322.00|凯迪大厦房屋出售尾款|经营性往来||
||武汉凯迪电力工程有限公司|大股东及其附属企业|应收账款|660,674,206.78|3,522,939,708.77|3,419,002,116.88|764,611,798.67|货款|经营性往来||
||小计|||714,691,155.13|3,556,176,325.06|3,479,907,359.52|790,960,120.67||||
||来凤县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|75,420,840.67|208,252,061.97|151,750,565.62|131,922,337.02|往来款|非经营性往来||
||崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|62,792,226.43|252,510,471.44|182,337,736.51|132,964,961.36|往来款|非经营性往来||
||赤壁凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|14,090,224.01|265,640,952.36|224,574,688.45|55,156,487.92|往来款|非经营性往来||
||谷城县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|170,496,202.69|229,430,106.05|354,742,003.75|45,184,304.99|往来款|非经营性往来||
||江陵县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|25,755,519.62|321,848,559.76|230,300,866.59|117,303,212.79|往来款|非经营性往来||
||祁东市凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|226,479,575.95|95,213,221.00|80,855,056.62|240,837,740.33|往来款|非经营性往来||

上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用金额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|备注|
||隆回县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|90,597,886.08|206,072,626.67|161,866,744.14|134,803,768.61|往来款|非经营性往来||
||安仁县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|60,520,885.43|215,235,580.26|174,578,069.92|101,178,395.77|往来款|非经营性往来||
||茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|81,371,422.05||32,573,418.51|48,798,003.54|往来款|非经营性往来||
||汝城县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|67,728,119.95||34,792,562.81|32,935,557.14|往来款|非经营性往来||
||南陵县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|33,257,262.95|324,014,415.01|280,832,386.08|76,439,291.88|往来款|非经营性往来||
||淮南市凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|164,641,212.13|70,036,299.32|216,273,713.57|18,403,797.88|往来款|非经营性往来||
||金寨绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|237,982,772.72|150,800,988.82|339,109,005.64|49,674,755.90|往来款|非经营性往来||
||庐江县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|233,530,781.99|160,567,684.24|249,283,662.73|144,814,803.50|往来款|非经营性往来||
||太湖县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|36,264,212.29||34,148,740.20|2,115,472.09|往来款|非经营性往来||
||霍山县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|217,041,379.98|186,276,956.39|346,545,087.70|56,773,248.67|往来款|非经营性往来||
||北流市凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|31,494,290.57|288,314,618.91|272,453,720.78|47,355,188.70|往来款|非经营性往来||
||浦北凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|18,427,467.93|77,659,851.84|5,000,000.00|91,087,319.77|往来款|非经营性往来||
||平乐凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|20,491,015.58|61,934,428.28|60,000.00|82,365,443.86|往来款|非经营性往来||
||丰都县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|63,102,907.33|205,098,885.04|148,018,737.12|120,183,055.25|往来款|非经营性往来||
||酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|108,383,481.91|54,723,509.28|10,127.79|163,096,863.40|往来款|非经营性往来||
||北海凯迪生物能源有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|279,565,759.75|306,224,127.38||585,789,887.13|往来款|非经营性往来||
||河南蓝光环保发电有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|994,869,178.02|1,045,189,776.28|1,057,809,751.90|982,249,202.40|往来款|非经营性往来||

上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用金额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|备注|
||格薪源生物质燃料有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||462,795,308.24|295,700,000.00|167,095,308.24|往来款|非经营性往来||
||武汉凯迪精细化工有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|29,358,980.87|191,761.00|97,377.10|29,453,364.77|往来款|非经营性往来||
||郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司|上市公司的子公司|应收股利||7,800,000.00||7,800,000.00|股利|非经营性往来||
||小计|||3,343,663,606.90|5,195,832,189.54|4,873,714,023.53|3,665,781,772.91||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||小计||||||||||
|其他关联方及其附属企业|禹州市佳定煤业有限公司|其他关联方及其附属企业|预付账款|23,360,561.37|677,200.00||24,037,761.37|往来款|非经营性往来||
||小计|||23,360,561.37|677,200.00||24,037,761.37||||
||总计|||4,081,715,323.40|8,752,685,714.60|8,353,621,383.05|4,480,779,654.95||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3,512,376.00
期初 本期借方
应收账款 阳光凯迪新能源集团有限公司
其他应收款 54,016,948.35 756,237.28
2,723,673.01
26,348,322.00
3,408,384.00
33,236,616.29
应收账款 武汉凯迪电力工程有限公司 660,674,206.78 204,107,013.84
其他应收款 831,600.00
3,318,001,094.93
660,674,206.78 3,522,939,708.77
武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司
其他应付款
应付账款
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|-|-|-|-|-|
|序号|单位名称|与本公司关系|业务性质||
||一、关联方(并表单位)||||
|1|来凤县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|75,420,840.67|
|2|崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|62,792,226.43|
|4|赤壁凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|14,090,224.01|
|5|谷城县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|170,496,202.69|
|7|江陵县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|25,755,519.62|
|10|祁东市凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|226,479,575.95|
|11|隆回县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|90,597,886.08|
|12|安仁县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|60,520,885.43|
|13|茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|81,371,422.05|
|14|汝城县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|67,728,119.95|
|15|南陵县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|33,257,262.95|
|16|淮南市凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|164,641,212.13|
|17|金寨绿色能源开发有限公司||应付单位往来|237,982,772.72|
|19|庐江县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|233,530,781.99|
|20|太湖县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|36,264,212.29|
|21|霍山县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|217,041,379.98|
|22|北流市凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|31,494,290.57|
|23|浦北凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|18,427,467.93|
|24|平乐凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|20,491,015.58|
|25|丰都县凯迪绿色能源开发有限公司||应付单位往来|63,102,907.33|

|||||
|-|-|-|-|
|26|酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司|应付单位往来|108,383,481.91|
|28|北海凯迪生物能源有限公司|应付单位往来|279,565,759.75|
|29|河南蓝光环保发电有限公司|应付单位往来|994,869,178.02|
|31|格薪源生物质燃料有限公司|应付单位往来|-|
|33|凯迪精细化工厂|应付单位往来|29,358,980.87|
|34|利辛凯迪生物质发电有限公司|应付单位往来|-|
|35|谯城凯迪生物质发电有限公司|应付单位往来|-|
|37|山西凯迪能源有限公司|应付单位往来|103,565.70|
|38||||
||二、关联方(非并表单位)|||
|12|杭州华俊龙技术开发有限公司|应付单位往来||

3,512,376.00
本期贷方 期末余额
54,773,185.63 0.00
2,723,673.01 0.00
26,348,322.00
3,408,384.00 0.00房租
60,905,242.64
100,169,421.95 764,611,798.67
831,600.00 0.00房租
3,318,001,094.93 0.00
0.00
3,419,002,116.88 764,611,798.67
39,589.00 39,589.00本部
654,700.00 654,700.00河南南光
694,289.00 694,289.00
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|||||企业自行重|分类|
|期初余额|本期增加|本期减少|账面期末余额|本科目转出|其他科目转入|
|-3,477,807,151.02|6,732,394,321.05|6,633,348,787.14|-3,378,761,617.11|3,540,063,054.97|-|
|-75,420,840.67|151,750,565.62|208,252,061.97|-131,922,337.02|131,922,337.02||
|-62,792,226.43|182,337,736.51|252,510,471.44|-132,964,961.36|132,964,961.36||
|-14,090,224.01|224,574,688.45|265,640,952.36|-55,156,487.92|55,156,487.92||
|-170,496,202.69|354,742,003.75|229,430,106.05|-45,184,304.99|45,184,304.99||
|25,755,519.62|230,300,866.59|321,848,559.76|-65,792,173.55|65,792,173.55||
|-226,479,575.95|80,855,056.62|95,213,221.00|-240,837,740.33|240,837,740.33||
|-90,597,886.08|161,866,744.14|206,072,626.67|-134,803,768.61|134,803,768.61||
|-60,520,885.43|174,578,069.92|215,235,580.26|-101,178,395.77|101,178,395.77||
|-81,371,422.05||-32,573,418.51|-48,798,003.54|48,798,003.54||
|-67,728,119.95||-34,792,562.81|-32,935,557.14|32,935,557.14||
|33,257,262.95|280,832,386.08|324,014,415.01|-9,924,765.98|9,924,765.98||
|-164,641,212.13|216,273,713.57|70,036,299.32|-18,403,797.88|18,403,797.88||
|-237,982,772.72|339,109,005.64|150,800,988.82|-49,674,755.90|49,674,755.90||
|-233,530,781.99|249,283,662.73|160,567,684.24|-144,814,803.50|144,814,803.50||
|-36,264,212.29||-34,148,740.20|-2,115,472.09|2,115,472.09||
|-217,041,379.98|346,545,087.70|186,276,956.39|-56,773,248.67|56,773,248.67||
|-31,494,290.57|272,453,720.78|288,314,618.91|-47,355,188.70|47,355,188.70||
|-18,427,467.93|5,000,000.00|77,659,851.84|-91,087,319.77|91,087,319.77||
|-20,491,015.58|60,000.00|61,934,428.28|-82,365,443.86|82,365,443.86||
|-63,102,907.33|148,018,737.12|205,098,885.04|-120,183,055.25|120,183,055.25||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|-108,383,481.91|10,127.79|54,723,509.28|-163,096,863.40|163,096,863.40||
|-279,565,759.75||306,224,127.38|-585,789,887.13|585,789,887.13||
|-994,869,178.02|1,057,809,751.90|1,045,189,776.28|-982,249,202.40|982,249,202.40||
||295,700,000.00|462,795,308.24|-167,095,308.24|167,095,308.24||
|-29,358,980.87|97,377.10|191,761.00|-29,453,364.77|29,453,364.77||
|||1,928.50|-1,928.50|1,928.50||
|||1,353.00|-1,353.00|1,353.00||
|-103,565.70|||-103,565.70|103,565.70||
|-35,782,492.34|3,633,468,753.67|3,578,847,180.10|18,839,081.23|600,000.00|-|
|-600,000.00|||-600,000.00|600,000.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||重分|类调整|||账龄|分析|
|未审报表余额|审计调整|本科目转出|其他科目转入|审定数|1年以内|1-2年|2-3年|
|161,301,437.86|-|-|-|161,301,437.86|63,918,704.62|77,271,977.43|20,110,755.81|
|||||-||||
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|19,439,081.23|-|-|-|19,439,081.23|39,589.00|-|-|
|-||||-||||

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|-|-|
|3年以上|备注|
|-||

||
|-|
|19,399,492.23|