环能科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 118,575.54万元，归属于母公司所有者的净利润 13,735.70万元。
一、主要财务数据和指标
表1：2018年主要财务数据和指标（单位：万元）
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|项目|2018 年实际|2017年实际|比同期增减||
||||金额|比例（％）|
|营业收入|118,575.54|81,119.51|37,456.03|46.17|
|归属于母公司所有者的净利润|13,735.70|9,241.13|4,494.57|48.64|
|基本每股收益（元）|0.2080|0.1400|0.068|48.57|
|资产总额|326,152.85|260,977.12|65,175.73|24.97|
|归属于母公司所有者权益|155,774.55|147,359.28|8,415.27|5.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,051.36|5,426.21|-13,477.57|-248.38|
|每股净资产（元）|2.30|3.93|-1.63|-41.48|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|-0.12|0.15|-0.27|-180.00|

主要财务数据和指标分析说明：
近年来，党和国家对环保的重视程度不断增加，加快生态文明体制改革，推进美丽中国建设，着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治，加快水污染防治，实施流域环境综合治理，工业环保提标升级等工作，带动了黑臭水体、海绵城市、绿色工业等以环保效果为导向的治理需求持续释放。报告期内，公司坚持“安全发展、奋斗幸福”的工作方针，扎实开展各项工作，公司发展趋势继续保持健康良好状态，公司营业收入及净利润较去年同期实现快速增长。
报告期内公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司持续以客户真实需求为中心，不断创新丰富供给侧技术产品序列和优化发展工艺技术路径，加强解决方案能力和快速响应能力，创建奋斗的幸福企业，积极满足用户需要，各项业
务拓展势头良好。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）主要资产、负债情况：
表2：2018年财务状况、经营成果和现金流量情况分析（单位：万元）
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|比同期增减||
||||金额|比例（％）|
|货币资金|39,549.19|39,577.80|-28.61|-0.07|
|应收票据|10,297.73|7,637.21|2,660.52|34.84|
|应收账款|77,090.02|45,583.80|31,506.22|69.12|
|预付款项|6,335.79|5,128.46|1,207.33|23.54|
|其他应收款|3,835.59|3,710.26|125.33|3.38|
|存货|43,377.82|34,936.50|8,441.32|24.16|
|在建工程|6,805.09|4,583.74|2,221.35|48.46|
|短期借款|64,970.00|29,000.00|35,970.00|124.03|
|应交税费|5,591.34|3,693.78|1,897.56|51.37|
|其他应付款|5,770.69|8,425.25|-2,654.56|-31.51|

资产、负债分析说明：
（1）货币资金，2018年末货币资金较期初下降0.07%，主要系筹资活动现金流量净额增加，投资活动、经营活动现金流量净额减少共同影响所致。
（2）应收票据，2018年末应收票据较期初增加 34.84%，主要系票据质押、尚未对外支付所致。
（3）应收账款，2018年末应收账款较期初增加69.12%，主要系销售收入规模增加所致。
（4）预付账款，2018年末预付账款较期初增加23.54%，主要系预付材料款、工程款增加所致。
（5）其他应收款，2018年末其他应收款较期初增加3.38%，主要系保证金、押金增加以及备用金借款增加所致。
（6）存货，2018年末存货较期初增加24.16%，主要系订单增加引起的在产品、发出商品增加所致。
（7）在建工程，2018年末在建工程较期初增加48.46%，主要系环保装备制造基地二期建设投入、运营项目土建投入增加所致。
（8）短期借款，2018年末短期借款较期初增加124.03%，主要系为满足生产经营需要，公司增加短期融资所致。
（9）应交税费，2018年末应交税费较期初增加 51.37%，主要系销售收入规
模增加以及利润总额增加所致。
（10）其他应付款，2018年末其他应付款较期初下降31.51%，主要系限制性股权解锁冲回其他应付款-限制性股权回购款、退还华大对赌保证金所致。
（二）经营情况：
表3：2018年营业收入完成情况（单位：万元）
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|项目|2018年实际|2017年实际|比同期增减||
||||金额|比例（％）|
|营业收入|118,575.54|81,119.51|37,456.03|46.17|
|营业成本|69,703.91|46,912.83|22,791.08|48.58|
|销售费用|12,893.32|9,015.61|3,877.71|43.01|
|管理费用|11,020.22|7,557.84|3,462.38|45.81|
|财务费用|1,933.18|1,429.41|503.77|35.24|
|资产减值损失|3,496.93|2,425.26|1,071.67|44.19|

经营情况分析说明：
（1）营业收入较上期增加46.17%，主要系：1）公司各项业务稳步开展，营业收入稳步增长；2）2018年公司在巩固现有市场份额的同时积极拓展新领域、新市场，公司业绩获得稳定增长。
（2）营业成本较上期增加48.58%，主要系销售收入规模增加所致。
（3）销售费用较上期增加43.01%，主要系销售收入规模增加所致。
（4）管理费用较上期增加45.81%，主要系咨询服务费、职工薪酬增加所致。
（5）财务费用较上期增加35.24%,主要系借款增加所致。
（6）资产减值损失较上期增加44.19%，主要系应收账款增加所致。
（三）现金流量分析
表4：现金流量情况（单位：万元）：
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|项目|2018年实际|2017年实际|比同期增减||
||||金额|比例（％）|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,051.36|5,426.21|-13,477.57|-248.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,146.88|-10,511.98|-8,634.90|- 82.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|24,437.57|19,136.13|5,301.44|27.70|

现金流量分析说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降248.38%。主要系报告期内订
单增加引起的流动资金需求增加，以及报告期内部分项目未按照合同约定进度回
款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降82.14%。主要系报告期内青岛海绵城市项目投资增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加27.70%。主要系银行融资规模增加所致。
（四）主要财务指标：
表5：主要财务指标情况
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|项目|2018年实际|2017年实际|同比增减|
|资产负债率|47.82%|38.75%|9.07%|
|流动比率|1.29|1.59|-18.87%|
|速动比率|0.97|1.12|-13.39%|
|应收账款周转率（次/年）|1.68|1.96|-14.29%|
|存货周转率（次/年）|1.77|1.63|8.59%|
|加权平均净资产收益率|9.13%|6.45%|2.68%|

特此报告。
环能科技股份有限公司董事会2019年4月13日