罗莱家纺股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人田霖及会计机构负责人(会计主管人员)金林泉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|657,308,577.96|615,351,177.56|6.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|98,749,351.72|85,756,571.65|15.15%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||94,209,110.59|85,541,684.86|10.13%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|165,971,258.36|37,386,371.76|343.94%|
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.31|12.9%|
|稀释每股收益（元/股）|0.35|0.31|12.9%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.54%|4.43%|0.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|2,727,678,314.22|2,645,450,265.48|3.11%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,224,397,084.98|2,125,429,369.46|4.66%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-82,584.58||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,710,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,068,154.33||
|减：所得税影响额|19,019.96||
|合计|4,540,241.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||9,507|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|上海罗莱投资控股有限公司|境内非国有法人|39.18%|110,000,000|0|||
|伟佳国际企业有限公司|境外法人|17.81%|50,000,000|0|||
|石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|10.69%|30,000,000|0|||
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|3.75%|10,538,180|0|||
|北京本杰明投资顾问有限公司|境内非国有法人|2.81%|7,894,600|0|||
|中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.07%|3,007,656|0|||
|交通银行－富国天益价值证券投资基金|境内非国有法人|0.94%|2,643,774|0|||
|钟辉|境内自然人|0.82%|2,288,842|0|||
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.75%|2,112,061|0|||
|中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ|境内非国有法人|0.71%|2,000,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|上海罗莱投资控股有限公司|110,000,000|人民币普通股|110,000,000|
|伟佳国际企业有限公司|50,000,000|人民币普通股|50,000,000|
|石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）|30,000,000|||
|||人民币普通股|30,000,000|
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金|10,538,180|||
|||人民币普通股|10,538,180|
|北京本杰明投资顾问有限公司|7,894,600|人民币普通股|7,894,600|
|中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金|3,007,656|||
|||人民币普通股|3,007,656|
|交通银行－富国天益价值证券投资基金|2,643,774|||
|||人民币普通股|2,643,774|
|钟辉|2,288,842|人民币普通股|2,288,842|
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|2,112,061|||
|||人民币普通股|2,112,061|
|中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ|2,000,000|||
|||人民币普通股|2,000,000|
||公司的实际控制人为薛伟成先生，持有上海罗莱投资控股有限公司55%的股权。公|||
||司的控股股东为上海罗莱投资控股有限公司，目前上海罗莱投资控股持有本公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的|39.18%的股份。上海罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。|||
|说明|除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于|||
||一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于|||
||一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务股|股东钟辉普通证券账户持有0股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证|||
|东情况说明（如有）|券账户持有2,288,842股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末比年初增加48.98%,主要系本报告期内收回直营商场的银行承兑汇票增多。
2、其他应收款期末比年初增加33.31%,主要是本报告期内支付直营商场进场的押金增多。
3、其他流动资产期末比年初增加110.85%，主要原因是报告期购买的未到期银行短期理财产品金额较大。
4、销售费用同比增长22.9%,主要是本报告期销售收入的增长相对应的投入的费用增加所致。
5、营业外收入同比增长336.28%，主要系本公司的上海子公司收到的政府提速增效奖励资金621万,而去年同期无此因素。
6、报告期内投资活动产生的现金流出及流入与上年同期相比大幅上升，主要原因是报告期内公司使用了部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书||||||
|中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、严格遵守《公司法》等相关||||
|||法律、行政法规、规范性文件及||||
|||公司章程的要求及规定，确保将||||
|||来不出现占用公司资金或资产||||
|||的情况。||||
|||2、出具了《关于避免同业竞争||||
|首次公开发行或再融资时所作||||||
||薛伟成||2009年09月10日|永久|完全履行|
|||的承诺函》，承诺自承诺函签署||||
|承诺||||||
|||之日起，本人将不生产、开发任||||
|||何与公司及其子公司生产的产||||
|||品构成竞争或可能构成竞争的||||
|||产品，不直接或间接经营任何与||||
|||公司及其下属子公司经营的业||||
|||务构成竞争或可能构成竞争的||||

||||
|-|-|-|
|||业务，也不参与投资任何与公司|
|||及其下属子公司生产的产品或|
|||经营的业务构成竞争或可能构|
|||成竞争的其他企业。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0%|至|15%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||13,710.59|至|15,767.18|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||13,710.59|||
|元）||||
||受市场环境持续低迷影响，公司将继续调整和优化库存结构，消化渠|||
|业绩变动的原因说明||||
||道库存，预计2014年1-6月净利润同比有小幅增长。|||

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|884,858,061.70|932,276,706.15|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|2,306,793.30|1,548,416.19|
|应收账款|130,972,515.98|132,063,513.70|
|预付款项|41,434,499.04|40,227,425.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,916,426.41|16,440,066.15|
|买入返售金融资产|||
|存货|606,326,560.26|685,201,506.19|
|一年内到期的非流动资产||866,475.09|
|其他流动资产|401,756,461.29|190,540,000.00|
|流动资产合计|2,089,571,317.98|1,999,164,108.63|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|403,387,978.84|407,928,568.80|
|在建工程|2,547,847.05|2,050,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|105,966,556.82|107,131,650.09|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|69,801,468.84|70,760,454.41|
|递延所得税资产|56,403,144.69|58,415,483.55|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|638,106,996.24|646,286,156.85|
|资产总计|2,727,678,314.22|2,645,450,265.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|33,940,991.85|50,244,501.11|
|应付账款|239,726,079.92|281,249,128.89|
|预收款项|74,396,737.29|74,121,513.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|40,689,188.80|51,711,912.36|
|应交税费|41,703,844.95|-10,207,223.20|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|54,478,386.14|54,160,633.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|13,061,850.19|10,863,390.52|
|流动负债合计|497,997,079.14|512,143,856.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|5,284,150.10|7,877,039.89|
|非流动负债合计|5,284,150.10|7,877,039.89|
|负债合计|503,281,229.24|520,020,896.02|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|280,726,200.00|280,726,200.00|
|资本公积|766,669,112.59|766,669,112.59|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|170,059,530.45|170,059,530.45|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,008,503,054.06|909,753,702.34|
|外币报表折算差额|-1,560,812.12|-1,779,175.92|
|归属于母公司所有者权益合计|2,224,397,084.98|2,125,429,369.46|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,224,397,084.98|2,125,429,369.46|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,727,678,314.22|2,645,450,265.48|
|计|||

法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉2、母公司资产负债表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|370,629,902.57|500,986,468.77|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|900,725,326.95|795,940,994.78|
|预付款项|18,103,795.26|20,924,039.44|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|744,035.51|308,392.62|
|存货|192,252,290.92|228,302,388.54|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|101,425,489.07||
|流动资产合计|1,583,880,840.28|1,546,462,284.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|421,377,776.40|421,377,776.40|
|投资性房地产|||
|固定资产|382,862,809.63|386,547,037.14|
|在建工程|2,547,847.05|2,050,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|105,602,505.25|106,628,546.67|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,510,196.90|8,510,196.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|920,901,135.23|925,113,557.11|
|资产总计|2,504,781,975.51|2,471,575,841.26|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|33,940,991.85|50,244,501.11|
|应付账款|182,402,530.91|255,752,174.69|
|预收款项|3,655,000.02|4,175,297.20|
|应付职工薪酬|27,787,628.36|28,407,428.71|
|应交税费|15,106,615.21|-23,454,436.89|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,554,035.92|6,041,495.26|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,148,090.79|1,310,197.03|
|流动负债合计|269,594,893.06|322,476,657.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|269,594,893.06|322,476,657.11|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|280,726,200.00|280,726,200.00|
|资本公积|768,725,321.73|768,725,321.73|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|170,059,530.45|170,059,530.45|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,015,676,030.27|929,588,131.97|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,235,187,082.45|2,149,099,184.15|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|2,504,781,975.51|2,471,575,841.26|

||
|-|
|计|

法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉3、合并利润表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|657,308,577.96|615,351,177.56|
|其中：营业收入|657,308,577.96|615,351,177.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|547,233,509.11|511,816,187.38|
|其中：营业成本|364,584,481.94|354,907,772.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,527,106.53|5,275,688.63|
|销售费用|144,974,860.57|117,960,513.40|
|管理费用|43,236,491.38|42,789,633.46|
|财务费用|-7,911,472.39|-5,998,847.03|
|资产减值损失|-3,177,958.92|-3,118,573.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,817,612.22|1,638,355.54|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|111,892,681.07|105,173,345.72|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|5,396,342.35|1,236,909.16|
|减：营业外支出|837,081.26|1,135,977.08|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||116,451,942.16|105,274,277.80|
|列）|||
|减：所得税费用|17,702,590.44|19,517,706.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|98,749,351.72|85,756,571.65|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|98,749,351.72|85,756,571.65|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.35|0.31|
|（二）稀释每股收益|0.35|0.31|
|七、其他综合收益|218,363.80|-81,160.31|
|八、综合收益总额|98,967,715.52|85,675,411.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||98,967,715.52|85,675,411.34|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉4、母公司利润表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|438,673,382.27|488,104,775.25|
|减：营业成本|317,298,442.01|356,049,893.76|
|营业税金及附加|1,397,135.46|3,749,274.21|
|销售费用|12,680,000.95|11,201,432.37|
|管理费用|12,699,253.65|14,793,252.14|
|财务费用|-6,031,676.44|-3,354,380.17|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||665,000.00|986,111.10|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|101,295,226.64|106,651,414.04|
|加：营业外收入|543,656.42|116,923.44|
|减：营业外支出|559,002.70|971,540.70|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||101,279,880.36|105,796,796.78|
|列）|||
|减：所得税费用|15,191,982.06|15,869,519.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|86,087,898.30|89,927,277.26|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|86,087,898.30|89,927,277.26|

法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉5、合并现金流量表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|805,221,687.07|702,968,081.52|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|327,316.94|162,509.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,890,095.70|11,360,939.18|
|经营活动现金流入小计|820,439,099.71|714,491,530.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|427,284,503.94|443,559,084.66|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||109,160,160.56|109,028,812.94|
|金|||
|支付的各项税费|44,117,635.12|50,970,863.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|73,905,541.73|73,546,397.31|
|经营活动现金流出小计|654,467,841.35|677,105,158.87|
|经营活动产生的现金流量净额|165,971,258.36|37,386,371.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|40,000,000.00|150,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|361,640.00|1,078,666.66|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|8,215,733.43|41,366,684.85|
|投资活动现金流入小计|48,577,373.43|192,445,351.51|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,460,552.40|9,600,247.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|249,665,000.00|300,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||35,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|262,125,552.40|344,600,247.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-213,548,178.97|-152,154,895.68|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||35,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||35,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||35,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||92,555.56|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||35,092,555.56|
|筹资活动产生的现金流量净额||-92,555.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||158,276.16|-89,497.67|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-47,418,644.45|-114,950,577.15|
|加：期初现金及现金等价物余额|932,276,706.15|956,043,885.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|884,858,061.70|841,093,308.09|

法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉6、母公司现金流量表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|408,034,499.34|511,842,265.04|
|收到的税费返还|327,316.94|162,509.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|736,602.52|13,162,372.17|
|经营活动现金流入小计|409,098,418.80|525,167,147.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|370,688,869.90|406,632,029.52|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||45,056,669.58|43,862,264.95|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|13,735,424.05|45,831,195.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,216,577.50|5,092,538.53|
|经营活动现金流出小计|432,697,541.03|501,418,028.65|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,599,122.23|23,749,118.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||150,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金||986,111.10|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|6,053,779.64|3,635,629.41|
|投资活动现金流入小计|6,053,779.64|154,621,740.51|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,146,223.61|9,485,775.45|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,665,000.00|200,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|112,811,223.61|209,485,775.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-106,757,443.97|-54,864,034.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||35,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||35,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||35,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||92,555.56|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计||35,092,555.56|
|筹资活动产生的现金流量净额||-92,555.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-130,356,566.20|-31,207,472.01|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|500,986,468.77|513,895,854.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|370,629,902.57|482,688,382.11|

法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
罗莱家纺股份有限公司董事长 薛伟成2014年4月25日