关于上海梅林正广和股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明
天职业字[2016]8381-2号
目 录
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|上海鼎健饲料有限公司|同受一方控制|其他应收款|31,973,316.03|11,000,000.00||42,973,316.03||暂借款|非经营性往来|
||大丰鼎旺饲料有限公司|同受一方控制|其他应收款||34,500,000.00||34,500,000.00||暂借款|非经营性往来|
||上海鼎睿贸易有限公司|同受一方控制|其他应收款||40,000,000.00||40,000,000.00||暂借款|非经营性往来|
||黑龙江天正鼎泰饲料有限公司|同受一方控制|其他应收款|500,000.00|5,000,000.00|||5,500,000.00|暂借款|非经营性往来|
||上海梅林（捷克）有限公司|同受一方控制|其他应收款|28,281,424.06||3,506,017.43||31,787,441.49|暂借款|非经营性往来|
|小计||||60,754,740.09|90,500,000.00|3,506,017.43|117,473,316.03|37,287,441.49|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||

总计 90,500,000.00
60,754,740.09 3,506,017.43 117,473,316.03 37,287,441.49
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|上海益民食品一厂（集团）有限公司|股东|其他应收款||16,500,000.00|||16,500,000.00|股权转让款|经营性往来|
||上海牛奶（集团）有限公司|同受一方控制|其他应收款|9,604,660.75|3,088,768.24||4,533,040.90|8,160,388.09|押金及费用报销|经营性往来|
||冠生园（集团）有限公司|同受一方控制|其他应收款|5,408,398.88|||61,392.09|5,347,006.79|仓储费|经营性往来|
||光明食品（集团）有限公司|股东|其他应收款||1,827,798.66|||1,827,798.66|补贴款|经营性往来|
||上海中鑫物业管理有限公司|同受一方控制|其他应收款|609,463.85|3,487,896.75||3,303,477.87|793,882.73|电费|经营性往来|
||上海梅林（捷克）有限公司|同受一方控制|其他应收款|754,060.28||||754,060.28|设备款|经营性往来|
||上海光明荷斯坦牧业有限公司|同受一方控制|其他应收款||115,792.42|||115,792.42|代垫水电费|经营性往来|
||黑龙江天正鼎泰饲料有限公司|同受一方控制|其他应收款|7,490.85|32,527.90|||40,018.75|服务费|经营性往来|
||上海鼎旺企业发展有限公司|同受一方控制|其他应收款||9,000.00|||9,000.00|押金|经营性往来|
||上海星辉蔬菜有限公司|同受一方控制|其他应收款||4,100.00|||4,100.00|押金|经营性往来|
||上海鼎睿贸易有限公司|同受一方控制|其他应收款|11,210.00|||11,210.00||服务费|经营性往来|
||上海澳能畜牧科技发展有限公司|同受一方控制|其他应收款|1,168,826.96|1,100,000.00||2,268,826.96||代垫款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海梅林正广和重庆食品有限公司|子公司|其他应收款|345,307,397.26|99,500,000.00||69,500,000.00|375,307,397.26|暂借款|非经营性往来|
||上海梅林（荣成）食品有限公司|子公司|其他应收款|156,517,212.89|118,100,000.00|8,117,532.77|97,700,000.00|185,034,745.66|暂借款|非经营性往来|
||上海梅林食品有限公司|子公司|其他应收款|65,285,605.90|815,000,000.00||815,000,000.00|65,285,605.90|暂借款|非经营性往来|
||上海市食品进出口公司|子公司|其他应收款|60,000,000.00||||60,000,000.00|暂借款|非经营性往来|
||上海梅林正广和（绵阳）有限公司|子公司|其他应收款|52,328,242.49||||52,328,242.49|暂借款|非经营性往来|
||上海爱森肉食品有限公司|子公司|其他应收款|50,000,000.00||||50,000,000.00|暂借款|非经营性往来|
||重庆梅林今普食品有限公司|子公司|其他应收款|49,491,935.48||||49,491,935.48|暂借款|非经营性往来|

其他应 暂
上海梅林正广和便利连锁有限公司 子公司 非经营性往来收款 18,000,000.00 18,000,000.00借款
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||上海正广和网上购物有限公司|子公司|其他应收款|12,000,000.00||||12,000,000.00|暂借款|非经营性往来|
||上海正广和饮用水有限公司|子公司|其他应收款|3,209,162.03||||3,209,162.03|暂借款|非经营性往来|
||江苏省苏食肉品有限公司|子公司|其他应收款||25,000,000.00||25,000,000.00||暂借款|非经营性往来|
||荣成泓达房地产开发有限公司|子公司小股东控制的企业|其他应收款|5,213,856.93||178,362.25|1,392,219.18|4,000,000.00|暂支款|非经营性往来|
||山东泓达集团有限公司|子公司的股东|其他应收款|3,226,530.38||||3,226,530.38|承诺亏损补差|经营性往来|
||江苏省苏食餐饮有限公司|子公司小股东控制的企业|其他应收款||266,263.17|||266,263.17|水电费|经营性往来|
||荣成泓达包装制品有限公司|子公司小股东控制的企业|其他应收款|630,000.00|||630,000.00||代垫款|经营性往来|
|关联自然人|衡启栋|其他关联方|其他应收款|3,697,436.55|||3,697,436.55||代垫款|经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||842,471,491.48|1,084,032,147.14|8,295,895.02|1,023,097,603.55|911,701,930.09|||

法定代表人：马勇健 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：管军