奥瑞金科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减||
|总资产|14,178,591,535|14,348,078,402|-1.18%||
|归属于上市公司股东的|5,898,720,697|5,683,031,468|||
||||3.80%||
|净资产|||||
|||||年初至报告|
|||本报告期|||
|项目|本报告期||年初至报告期末|期末比上年|
|||比上年同期增减|||
|||||同期增减|
||2,209,819,423||6,249,924,727||
|营业收入||0.55%||12.96%|
|归属于上市公司股东的|240,828,862||702,121,822||
|||1.31%||7.68%|
|净利润|||||
|归属于上市公司股东的|||||
|扣除非经常性损益的净|206,670,581|1.32%|617,215,585|13.38%|
|利润|||||
|经营活动产生的现金流|||1,482,613,020||
||613,277,530|49.50%||-12.44%|
|量净额|||||
|基本每股收益（元/股）|0.1032|1.28%|0.3009|7.66%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1032|1.28%|0.3009|7.66%|
|加权平均净资产收益率|4.14%|-0.10%|12.07%|-|

注1：财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2018年颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。公司已采用上述准则和通知编制2018年第三季度财务报表并对2017年第三季度报表进行重述，即：“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。本次重述不影响公司本报告期及上年同期净资产和净利润。
注2：截至本报告披露日，公司累计回购股份22,090,360股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本2,333,135,240股进行计算。
非经常性损益项目和金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||年初至报告||本报告期比上||
|项目||上年同期||说明|
||期期末金额||年同期增减||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值|||||
||34,229,134|26,924,290|27.13%||
|准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切|||||
|相关，按照国家统一标准定额或定量享受的|72,734,767|93,560,914|-22.26%|注|
|政府补助除外）|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|766,792|5,251,183|-85.40%||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|1,120,000|5,606,300|-80.02%||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|971,869|908,912|6.93%||
|减：所得税影响额|14,633,170|22,544,329|-35.09%||
|少数股东权益影响额（税后）|10,283,155|2,041,687|403.66%||
|合计|84,906,237|107,665,583|-21.14%||

注：计入当期损益的政府补助较上年同期减少的原因，主要系本期确认的财政税收返还减少所致。
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先||||
|报告期末普通股股东总数||55,734|||-||
||||股股东总数||||
|前10 名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售|质押或冻结情况||
||股东|持股|||||
|股东名称|||持股数量|条件的股份|股份||
||性质|比例||||数量|
|||||数量|状态||
|上海原龙投资控股（集团）有限公司|境内非国有法人|34.53%|813,243,324|546,347,520|||
||||||质押|565,213,900|
|原龙投资－西部证券－16原龙01担保及信托财产专户|境内非国有法人|14.93%|351,718,000||||
|全国社保基金五零|其他|2.03%|47,889,919||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四组合||||||||
|全国社保基金一一零组合|其他|1.73%|40,775,072|||||
|全国社保基金一一四组合|其他|1.30%|30,551,367|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.88%|20,731,200|||||
|北京二十一兄弟商贸有限公司|境内非国有法人|0.74%|17,487,360||8,743,680|||
|中泰证券股份有限公司|国有法人|0.71%|16,638,931|||||
|嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合|其他|0.70%|16,387,891|||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|0.66%|15,506,239|||||
|前10 名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||持有无限售条||股份种类||
|股东名称||||||||
|||||件股份数量||股份种类|数量|
|原龙投资－西部证券－16 原龙01 担保及信托财产专户||||351,718,000||||
|||||||人民币普通股|351,718,000|
|上海原龙投资控股（集团）有限公司||||266,895,804||人民币普通股|266,895,804|
|全国社保基金五零四组合||||47,889,919||人民币普通股|47,889,919|
|全国社保基金一一零组合||||40,775,072||人民币普通股|40,775,072|
|全国社保基金一一四组合||||30,551,367||人民币普通股|30,551,367|
|中央汇金资产管理有限责任公司||||20,731,200||人民币普通股|20,731,200|
|中泰证券股份有限公司||||16,638,931||人民币普通股|16,638,931|
|嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合||||16,387,891||||
|||||||人民币普通股|16,387,891|
|中国证券金融股份有限公司||||15,506,239||人民币普通股|15,506,239|
|农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品||||13,954,257||人民币普通股|13,954,257|
|||||上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二||||
|||||十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；上海原||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份||||
|||||116,496.1324 万股，因其非公开发行可交换公||||
|||||司债券，将其中 35,171.80 万股登记在“原龙投||||

|||
|-|-|
||资－西部证券－16 原龙01 担保及信托财产专|
||户”；全国社保基金五零四组合、全国社保基金|
||一一零组合、全国社保基金一一四组合同属于|
||全国社保基金。公司未知其余股东之间是否存|
||在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|
|前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况||
||无|
|说明||

注：2018年10月9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2018－临070号），上海原龙投资控股（集团）有限公司及北京二十一兄弟商贸有限公司持有的上述有限售条件股份已于2018年10月11日上市流通。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1．预付款项较年初增长42.22%，主要系预付材料款增加所致；
2．其他应收款较年初增长233.97%，主要系支付的合作保证金增加所致；
3．其他流动资产较年初下降35.23%，主要系退回部分留抵增值税款所致；
4．投资性房地产较年初增长185.52%，主要系部分项目自固定资产转入本科目核算所致；
5．其他非流动资产较年初增长55.20%，主要系预付设备工程款增加所致；
6．短期借款较年初增长65.69%，主要系银行借款增加所致；
7．应交税费较年初增长116.47%，主要系收入规模和利润增加，税费相应增加所致；
8．其他应付款年初下降40.63%，主要系部分工程设备款到期结算及部分利息费用到期兑付所致；
9．一年内到期的非流动负债较年初下降35.78%，主要系2015年发行的6亿元中期票据到期兑付所致；
10．长期应付款较年初下降95.75%，主要系部分融资租赁设备款转入一年内到期的非流动负债科目核算所致；
11．销售费用较上年同期增长51.79%，主要系销售运费及广告宣传费增加所致；
12．投资收益较上年同期下降46.19%，主要系本期权益法确认的投资收益减少所致；
13．投资活动产生的现金净流量本期-39,053.22万元，上年同期21,148.93万元，主要系上年同期处置部分长期投资项目，收到其股权转让款及本期在建项目支出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司和控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司及加多宝（中国）饮料有限公司、清远加多宝草本植物科技有限公司签署了《关于债权转股权事宜的合作意向书》。
该事项尚需大量相关方协商、尽职调查、最终协议商谈确定等工作，存在一定的不确定性，公司将及时披露相关重要信息。
公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。报告期内，公司于2018年7月13日实施完成2017年年度权益分派。
经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司用自有资金回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币1.8亿元，回购总金额的下限为不低于人民币1亿元，回购股份的平均价格不超过人民币7元/股，回购股份用于公司实施股权激励计划。报告期内，公司本次回购股份方案实施完毕，公司总股本未发生变化。
为拓宽融资渠道、进一步优化债务结构、满足公司生产经营对资金的需求，并结合目前债券市场情况，经公司第三届董事会2018年第五次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《关于与加多宝债权转股权事宜的提示性公告》|||
||2018 年07 月09 日||
|《2017 年年度权益分派实施公告》|||
||2018 年07 月09 日||
|||《中国证券报》、《证券时报》、《上|
|《关于回购公司股份实施完毕的公告》|||
||2018 年08 月27 日||
|||海证券报》、《证券日报》及巨潮资|
|||讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|《关于第三届董事会 2018 年第五次会议决议的公告》、《关于公开发行公司债券预案的公告》、《关于2018 年第三次临时股东大会决议的公告》|||
||2018 年08 月30 日||
||2018 年09 月18 日||

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018年度经营业绩的预计
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0%|至|20%|
|2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|70,385.81|至|84,462.97|
|2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|70,385.81|||
||预计受主要客户市场需求稳定发|||
|业绩变动的原因说明||||
||展和原材料价格波动等综合影响|||

五、以公允价值计量的金融资产
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||计入权益的||||||
||初始投资||报告期内|报告期内|累计投资|||
|资产类别||累计公允价||||期末金额|资金来源|
||成本||购入金额|售出金额|收益|||
|||值变动||||||
|理财产品|600|-|95,400|95,340|76.68|660|自有资金|
|可供出售||||||||
||25,934.32|694.46|-|-|-|26,628.78|自有资金|
|金融资产||||||||
|合计|26,534.32|694.46|95,400|95,340|76.68|27,288.78|--|

六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|55,140|660|-|
|合计||55,140|660|-|

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥瑞金科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,727,538,709|1,980,867,610|
|应收票据及应收账款|2,167,664,826|2,140,561,038|
|其中：应收票据|44,987,034|115,243,664|
|应收账款|2,122,677,792|2,025,317,374|
|预付款项|336,678,088|236,734,103|
|其他应收款|87,712,561|26,263,949|
|存货|673,992,079|762,397,686|
|其他流动资产|265,105,527|409,309,125|
|流动资产合计|5,258,691,790|5,556,133,511|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|327,758,344|330,758,344|
|长期股权投资|2,742,792,936|2,559,068,844|
|投资性房地产|129,167,534|45,239,411|
|固定资产|4,374,758,094|4,659,954,065|
|在建工程|425,779,796|417,550,728|
|无形资产|530,693,330|475,070,829|
|商誉|58,392,756|18,100,666|
|长期待摊费用|95,761,135|106,294,684|
|递延所得税资产|85,254,079|83,551,653|
|其他非流动资产|149,541,741|96,355,667|
|非流动资产合计|8,919,899,745|8,791,944,891|
|资产总计|14,178,591,535|14,348,078,402|
|流动负债：|||
|短期借款|1,803,727,652|1,088,584,542|
|应付票据及应付账款|1,554,621,471|1,260,297,101|

||||
|-|-|-|
|预收款项|27,690,475|34,548,251|
|应付职工薪酬|75,825,584|93,425,480|
|应交税费|156,658,798|72,370,786|
|其他应付款|209,486,886|352,859,973|
|一年内到期的非流动负债|1,379,609,068|2,148,324,733|
|流动负债合计|5,207,619,934|5,050,410,866|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,125,845,990|1,528,732,914|
|应付债券|1,490,451,400|1,487,796,000|
|长期应付款|10,935,067|257,008,516|
|递延收益|150,056,580|146,549,477|
|递延所得税负债|33,128,923|19,356,935|
|非流动负债合计|2,810,417,960|3,439,443,842|
|负债合计|8,018,037,894|8,489,854,708|
|所有者权益：|||
|股本|2,355,225,600|2,355,225,600|
|资本公积|-22,020,989|-22,020,989|
|减：库存股|124,651,364|-|
|其他综合收益|43,024,783|-8,199,636|
|盈余公积|304,877,379|304,877,379|
|未分配利润|3,342,265,288|3,053,149,114|
|归属于母公司所有者权益合计|5,898,720,697|5,683,031,468|
|少数股东权益|261,832,944|175,192,226|
|所有者权益合计|6,160,553,641|5,858,223,694|
|负债和所有者权益总计|14,178,591,535|14,348,078,402|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,063,648,661|981,977,647|
|应收票据及应收账款|427,904,097|555,928,036|
|其中：应收票据|5,218,410|2,621,577|
|应收账款|422,685,687|553,306,459|
|预付款项|225,300,747|103,712,109|
|其他应收款|4,693,540,346|4,071,323,028|
|存货|116,990,504|123,075,269|
|其他流动资产|5,714,159|18,221,074|
|流动资产合计|6,533,098,514|5,854,237,163|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,500,000|10,500,000|
|长期股权投资|3,370,445,934|3,260,690,524|
|固定资产|523,198,042|587,639,628|
|在建工程|25,191,247|7,063,290|
|无形资产|61,843,112|63,608,850|
|长期待摊费用|17,466,867|17,744,053|
|递延所得税资产|39,652,933|43,836,772|
|其他非流动资产|25,192,817|6,520,449|
|非流动资产合计|4,073,490,952|3,997,603,566|
|资产总计|10,606,589,466|9,851,840,729|
|流动负债：|||
|短期借款|1,501,656,652|620,000,000|
|应付票据及应付账款|756,074,156|581,146,056|
|预收款项|8,825,859|9,912,409|
|应付职工薪酬|28,386,589|36,030,478|
|应交税费|27,999,630|10,830,335|
|其他应付款|2,920,834,672|2,077,052,565|
|一年内到期的非流动负债|310,000,000|859,051,400|
|流动负债合计|5,553,777,558|4,194,023,243|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|340,400,000|555,000,000|
|应付债券|1,490,451,400|1,487,796,000|
|递延收益|4,319,105|1,413,793|
|非流动负债合计|1,835,170,505|2,044,209,793|
|负债合计|7,388,948,063|6,238,233,036|
|所有者权益：|||
|股本|2,355,225,600|2,355,225,600|
|资本公积|105,916,742|105,916,742|
|减：库存股|124,651,364|-|
|其他综合收益|295,376|-85,049|
|盈余公积|304,877,379|304,877,379|
|未分配利润|575,977,670|847,673,021|
|所有者权益合计|3,217,641,403|3,613,607,693|
|负债和所有者权益总计|10,606,589,466|9,851,840,729|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,209,819,423|2,197,827,082|
|二、营业总成本|1,927,921,824|1,889,795,115|
|其中：营业成本|1,636,996,340|1,544,650,924|
|税金及附加|19,342,540|18,305,656|
|销售费用|68,696,134|50,864,790|
|管理费用|109,013,019|142,002,003|
|研发费用|20,098,848|16,017,481|
|财务费用|74,674,145|100,466,136|
|其中：利息费用|87,348,782|77,691,011|
|利息收入|4,085,770|2,825,192|
|资产减值损失|-899,202|17,488,125|
|加：其他收益|8,591,278|895,772|
|投资收益（损失以“－”号填列）|25,647,515|22,055,544|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|25,480,000|19,898,770|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|38,114,867|4,821,956|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|354,251,259|335,805,239|
|加：营业外收入|1,075,476|2,560,262|
|减：营业外支出|6,384,367|246,655|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|348,942,368|338,118,846|
|减：所得税费用|99,944,230|102,650,465|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|248,998,138|235,468,381|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|248,998,138|235,468,381|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|240,828,862|237,719,970|
|少数股东损益|8,169,276|-2,251,589|
|六、其他综合收益的税后净额|41,189,991|-54,859,117|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|40,992,734|-55,126,260|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|40,992,734|-55,126,260|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|-|625,764|
|2.外币财务报表折算差额|40,992,734|-55,752,024|

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|197,257|267,143|
|七、综合收益总额|290,188,129|180,609,264|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|281,821,596|182,593,710|
|归属于少数股东的综合收益总额|8,366,533|-1,984,446|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1032|0.1019|
|（二）稀释每股收益|0.1032|0.1019|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|697,806,909|784,423,432|
|减：营业成本|507,705,419|550,765,244|
|税金及附加|3,894,136|5,844,310|
|销售费用|22,619,642|11,585,004|
|管理费用|47,374,257|92,501,499|
|研发费用|20,098,848|16,017,481|
|财务费用|62,787,956|46,859,257|
|其中：利息费用|58,058,644|36,314,880|
|利息收入|1,838,959|1,662,947|
|资产减值损失|-|9,083,090|
|加：其他收益|4,509,233|259,923|
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,394,828|4,607,838|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|7,339,828|2,449,292|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|87,800|120,896|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|45,318,512|56,756,204|
|加：营业外收入|343,879|235,369|
|减：营业外支出|3,341,740|169,312|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|42,320,651|56,822,261|
|减：所得税费用|5,247,123|11,816,780|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,073,528|45,005,481|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|37,073,528|45,005,481|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|-210,363|7,564|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-210,363|7,564|
|外币财务报表折算差额|-210,363|7,564|
|六、综合收益总额|36,863,165|45,013,045|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|不适用|不适用|
|（二）稀释每股收益|不适用|不适用|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,249,924,727|5,532,905,471|
|二、营业总成本|5,423,654,790|4,867,596,563|
|其中：营业成本|4,563,160,282|3,919,564,198|
|税金及附加|54,030,257|53,563,766|
|销售费用|221,057,619|145,635,290|
|管理费用|318,008,787|390,950,350|
|研发费用|42,183,009|49,128,271|
|财务费用|226,487,875|291,959,831|
|其中：利息费用|229,250,745|269,526,327|
|利息收入|13,662,014|8,147,362|
|资产减值损失|-1,273,039|16,794,857|
|加：其他收益|72,434,767|93,254,389|
|投资收益（损失以“－”号填列）|70,742,414|131,459,331|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|69,920,623|126,208,148|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|37,913,618|5,081,442|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,007,360,736|895,104,070|
|加：营业外收入|4,131,904|5,874,466|
|减：营业外支出|7,819,416|6,036,509|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,003,673,224|894,942,027|
|减：所得税费用|303,508,429|250,513,020|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|700,164,795|644,429,007|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|700,164,795|644,429,007|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|702,121,822|652,062,298|
|少数股东损益|-1,957,027|-7,633,291|
|六、其他综合收益的税后净额|51,245,435|-64,780,760|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|51,224,419|-66,100,427|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|51,224,419|-66,100,427|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|-|1,678,070|
|2.外币财务报表折算差额|51,224,419|-67,778,497|

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|21,016|1,319,667|
|七、综合收益总额|751,410,230|579,648,247|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|753,346,241|585,961,871|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,936,011|-6,313,624|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3009|0.2795|
|（二）稀释每股收益|0.3009|0.2795|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,125,332,550|1,934,265,102|
|减：营业成本|1,553,197,868|1,377,985,826|
|税金及附加|11,755,760|14,660,965|
|销售费用|65,958,268|33,072,639|
|管理费用|143,088,253|213,574,569|
|研发费用|42,183,009|49,128,271|
|财务费用|163,959,180|139,287,624|
|其中：利息费用|129,015,706|114,210,225|
|利息收入|7,263,168|4,364,959|
|资产减值损失|-11,539|9,083,090|
|加：其他收益|5,549,339|9,330,927|
|投资收益（损失以“－”号填列）|19,523,422|31,548,017|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|18,942,291|9,685,874|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|187,851|386,457|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|170,462,363|138,737,519|
|加：营业外收入|1,124,851|1,452,670|
|减：营业外支出|3,760,400|2,436,349|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|167,826,814|137,753,840|
|减：所得税费用|26,516,517|19,229,551|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|141,310,297|118,524,289|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|141,310,297|118,524,289|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|380,425|-391,213|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|380,425|-391,213|
|外币财务报表折算差额|380,425|-391,213|
|六、综合收益总额|141,690,722|118,133,076|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|不适用|不适用|
|（二）稀释每股收益|不适用|不适用|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,512,264,977|6,641,374,687|
|收到其他与经营活动有关的现金|178,948,717|129,604,048|
|经营活动现金流入小计|6,691,213,694|6,770,978,735|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,620,724,109|3,381,454,418|
|支付给职工以及为职工支付的现金|419,357,336|404,297,752|
|支付的各项税费|548,471,890|629,527,048|
|支付其他与经营活动有关的现金|620,047,339|662,506,212|
|经营活动现金流出小计|5,208,600,674|5,077,785,430|
|经营活动产生的现金流量净额|1,482,613,020|1,693,193,305|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|956,400,000|5,028,706,440|
|取得投资收益收到的现金|53,616,144|70,640,685|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||11,138,031|3,495,118|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|70,302,858|174,556,154|
|投资活动现金流入小计|1,091,457,033|5,277,398,397|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||251,226,390|434,814,516|
|现金|||
|投资支付的现金|954,000,000|4,303,778,210|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|187,335,905|111,360,433|
|支付其他与投资活动有关的现金|89,426,960|215,955,964|
|投资活动现金流出小计|1,481,989,255|5,065,909,123|
|投资活动产生的现金流量净额|-390,532,222|211,489,274|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,753,247|11,700,000|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|20,753,247|11,700,000|
|取得借款收到的现金|2,267,090,514|2,467,184,904|
|收到其他与筹资活动有关的现金|732,786,377|61,919,171|
|筹资活动现金流入小计|3,020,630,138|2,540,804,075|
|偿还债务支付的现金|2,880,997,774|3,141,983,237|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|638,056,402|299,427,790|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|966,986,427|253,411,390|
|筹资活动现金流出小计|4,486,040,603|3,694,822,417|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,465,410,465|-1,154,018,342|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-818,338|-1,505,400|
|五、现金及现金等价物净增加额|-374,148,005|749,158,837|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,391,914,781|1,133,899,699|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,017,766,776|1,883,058,536|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,231,012,180|2,369,061,171|
|收到其他与经营活动有关的现金|21,404,099|15,990,443|
|经营活动现金流入小计|2,252,416,279|2,385,051,614|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,388,247,507|1,116,045,654|
|支付给职工以及为职工支付的现金|114,899,959|133,556,124|
|支付的各项税费|112,661,046|169,036,686|
|支付其他与经营活动有关的现金|284,217,493|331,990,457|
|经营活动现金流出小计|1,900,026,005|1,750,628,921|
|经营活动产生的现金流量净额|352,390,274|634,422,693|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|820,000,000|4,398,265,479|
|取得投资收益收到的现金|19,799,578|26,868,366|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||739,827|3,160,488|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|3,191,205,984|2,760,920,114|
|投资活动现金流入小计|4,031,745,389|7,189,214,447|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||34,108,416|37,448,856|
|现金|||
|投资支付的现金|820,000,000|4,672,300,000|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|110,000,000|424,300,000|
|支付其他与投资活动有关的现金|3,478,650,106|2,276,254,684|
|投资活动现金流出小计|4,442,758,522|7,410,303,540|
|投资活动产生的现金流量净额|-411,013,133|-221,089,093|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|1,887,961,674|1,355,638,200|
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,916,431,581|3,459,786,799|
|筹资活动现金流入小计|5,804,393,255|4,815,424,999|
|偿还债务支付的现金|1,771,186,868|1,886,946,397|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|570,197,302|190,164,665|
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,763,605,625|2,864,178,903|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|6,104,989,795|4,941,289,965|
|筹资活动产生的现金流量净额|-300,596,540|-125,864,966|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,497|294,694|
|五、现金及现金等价物净增加额|-359,213,902|287,763,328|
|加：期初现金及现金等价物余额|876,317,891|518,933,718|
|六、期末现金及现金等价物余额|517,103,989|806,697,046|

法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。