吴通控股集团股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-072
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,401,577,900.00||3,353,653,931.17||1.43%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,657,871,715.48||2,544,824,004.67||||
||||||4.44%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|733,507,208.42|39.37%||1,881,561,593.55||26.17%|
|归属于上市公司股东的净利润|74,532,844.25|||162,613,440.67|||
|||57.12%||||-8.56%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||74,084,043.31|64.41%||160,905,820.69||-4.99%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-110,474,682.70|||
||--|--||||-1,027.92%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.06|50.00%||0.13||-7.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|50.00%||0.13||-7.14%|
|加权平均净资产收益率|2.84%|0.96%||6.21%||-0.97%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|287,116.72|处置固定资产损益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||1、相城区优秀企业奖励50,000|
|||元；2、2016年度相城区第四批|
|||转型升级创新发展（科技）经费|
|||9,000元；3、创新发展（科技）|
|||经费12,000元；4、2016年苏州|
||1,369,100.00||
|||市及相城区第二十五批科技发|
|||展计划（技术标准资助）项目经|
|||费1,150,000.00元；5、经发局|
|||第十二批科技发展资金93,100|
|||元；6、2017年相城区第一批转|

||||
|-|-|-|
|||型升级创新发展基金55,000元。|
|||1、母公司捐赠支出102,800.00|
|||元；2、母公司滞纳金9,285.71|
|||元；3、全资子公司苏州市吴通|
|||天线有限公司滞纳金12,257.48|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|364,321.49||
|||元；4、母公司收到基建供应商|
|||违约金10,000元；5、全资子公|
|||司苏州市吴通天线有限公司收|
|||取客户赔偿金478,664.68元。|
|||1、母公司、全资子公司苏州市|
|||吴通天线有限公司、控股子公司|
|||上海宽翼通信科技股份有限公|
|||司、全资子公司北京国都互联科|
|减：所得税影响额|313,590.73|技有限公司企业所得税率按|
|||15%计算；2、全资子公司江苏|
|||吴通连接器有限公司、全资子公|
|||司江苏风雷光电科技有限公司|
|||企业所得税按25%计算。|
|少数股东权益影响额（税后）|-672.50||
|合计|1,707,619.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||66,822|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|万卫方|境内自然人|23.55%|300,181,248||225,135,936|质押||60,000,000|
|苏州新互联投资中心（普通合伙）|境内非国有法人|6.98%|88,932,804||88,932,804||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|谭思亮|境内自然人|6.68%|85,177,304|55,038,636|质押|55,000,000|
|薛枫|境内自然人|4.00%|51,003,276|27,681,552|||
|黄威|境内自然人|2.05%|26,085,600|16,245,372|||
|胡霞|境内自然人|1.96%|25,000,000|18,750,000|||
|岳敬飞|境内自然人|1.95%|24,900,000|0|||
|惠州市德帮实业有限公司|境内非国有法人|1.49%|18,934,184|0|||
|韩瑞琴|境内自然人|1.39%|17,700,000|0|||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|1.36%|17,354,991|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|万卫方||75,045,312|||人民币普通股|75,045,312|
|谭思亮||30,138,668|||人民币普通股|30,138,668|
|岳敬飞||24,900,000|||人民币普通股|24,900,000|
|薛枫||23,321,724|||人民币普通股|23,321,724|
|惠州市德帮实业有限公司||18,934,184|||人民币普通股|18,934,184|
|韩瑞琴||17,700,000|||人民币普通股|17,700,000|
|中国证券金融股份有限公司||17,354,991|||人民币普通股|17,354,991|
|黄威||9,840,228|||人民币普通股|9,840,228|
|西藏信托有限公司－西藏信托－顺景35号集合资金信托计划||9,484,404|||||
||||||人民币普通股|9,484,404|
|胡友泽||7,293,500|||人民币普通股|7,293,500|
|||西藏信托有限公司－西藏信托－顺景35号集合资金信托计划是公司委托西藏信托进行|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||管理；万卫方先生为苏州新互联投资中心（普通合伙）执行事务合伙人并实际控制新互|||||
|说明||联投资。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上|||||
|||市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||股东惠州市德帮实业有限公司通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||持有公司股票18,934,184股；股东胡友泽通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易|||||
|（如有）|||||||
|||担保证券账户持有公司股票7,293,500股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
||||||因作为配套融资||
||||||投资者参与公司||
||||||2014年度的发行||
||||||股份及支付现金||
||||||购买北京国都互|2017年10月31|
||||||联科技有限公司|日；每年按照上|
|万卫方|225,135,936|0|0|225,135,936|||
||||||100%股权的重|年末持有股份数|
||||||大资产重组而向|的25%解除限售|
||||||其发行的||
||||||8479.1664万股||
||||||限售股；高管锁||
||||||定股。||
|||||||2017年7月28|
||||||重大资产重组收|日已解除限售|
|谭思亮|110,077,264|55,038,628|0|55,038,636|购互众广告承诺|55,038,628股；|
||||||限售|2018年7月26|
|||||||日|
||||||重大资产重组收||
|苏州新互联投资||||||2018年8月16|
||88,932,804|0|0|88,932,804|购互众广告承诺||
|中心（普通合伙）||||||日|
||||||限售||
||||||重大资产重组收||
|||||||2017年10月31|
|薛枫|27,681,552|0|0|27,681,552|购国都互联承诺||
|||||||日|
||||||限售||
||||||重大资产重组收||
|||||||2017年10月31|
|黄威|16,245,372|0|0|16,245,372|购国都互联承诺||
|||||||日|
||||||限售||
|||||||每年按照上年末|
|胡霞|18,750,000|0|0|18,750,000|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
||||||重大资产重组收||
|||||||2017年10月31|
|谢维达|12,091,600|0|0|12,091,600|购国都互联承诺||
|||||||日|
||||||限售||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京金信华创股|||||重大资产重组收||
|||||||2018年7月26|
|权投资中心（有|16,735,544|0|0|16,735,544|购互众广告承诺||
|||||||日|
|限合伙）|||||限售||
||||||重大资产重组收||
|||||||2018年7月26|
|张立冰|4,718,484|0|0|4,718,484|购互众广告承诺||
|||||||日|
||||||限售||
||||||重大资产重组收||
|||||||2018年7月26|
|万阳春|4,718,484|0|0|4,718,484|购互众广告承诺||
|||||||日|
||||||限售||
||||||重大资产重组收||
|||||||2018年7月26|
|罗茁|1,096,120|0|0|1,096,120|购互众广告承诺||
|||||||日|
||||||限售||
|||||||2017年7月28|
||||||重大资产重组收|日已解除限售|
|何雨凝|13,975,644|6,987,820|0|6,987,824|购互众广告承诺|6,987,820股；|
||||||限售|2018年7月26|
|||||||日|
|广东启程青年创|||||重大资产重组收||
|||||||2018年7月26|
|业投资合伙企业|11,235,328|0|0|11,235,328|购互众广告承诺||
|||||||日|
|（有限合伙）|||||限售||
|启迪创新（天津）|||||||
||||||重大资产重组收||
|股权投资基金合||||||2018年7月26|
||15,071,760|0|0|15,071,760|购互众广告承诺||
|伙企业（有限合||||||日|
||||||限售||
|伙）|||||||
|||||||高管离职股份锁|
|||||||定6个月，2017|
|虞春|1,300,000|1,300,000|0|0|高管锁定股||
|||||||年7月18日已经|
|||||||全部解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|姜红|435,375|0|0|435,375|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末|
|沈伟新|912,300|0|0|912,300|高管锁定股|持有股份数的|
|||||||25%解除限售|
|合计|569,113,567|63,326,448|0|505,787,119|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、合并资产负债表
单位：元，%
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年9月30日|2016年12月31日|变动比例|原因分析|
|货币资金|241,743,597.00|556,465,221.92|-56.56%|主要是全资子公司金华市吴通投资管理有限公司完成收购摩森特（北京）科技有限公司支付现金对价1.75亿元以及全资子公司北京国都互联科技有限公司支付到期货款增加所致|
|应收票据|52,972,986.90|30,102,761.15|75.97%|主要是控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司收到的票据增加所致|
|应收账款|509,810,340.79|384,748,921.79|32.50%|主要是公司业务收入增长致使应收账款增加所致|
|预付款项|25,889,857.40|15,683,327.60|65.08%|主要是控股子公司宽翼通信和全资子公司国都互联预付货款分别增加412万元和561万元所致|
|其他应收款|163,586,137.95|108,719,339.58|50.47%|主要是全资子公司国都互联应收返酬增加所致|
|其他非流动资产|16,169,809.39|773,409.60|1990.72%|主要是新设的控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司预付设备款增加所致|
|预收款项|15,991,536.69|9,187,937.63|74.05%|主要是公司预收的货款增加所致|
|应交税费|27,681,321.65|44,181,245.80|-37.35%|主要是公司支付了上年度计提未付的税金所致|
|其他综合收益|330,238.54|596,472.50|-44.63%|主要是美元汇率波动产生外币折算差额减少所致|
|少数股东权益|27,357,361.06|0|100.00%|主要是新增控股子公司宽翼通信2,356万元和吴通智能电子379万元的少数股东权益所致|

二、合并利润表
单位：元，%
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-9月|2016年1-9月|变动比例|原因分析|
|营业成本|1,456,202,265.21|1,109,742,079.19|31.22%|主要是公司收入增加，相应成本增加所致|
|财务费用|10,433,841.05|4,818,250.79|116.55%|主要是公司银行借款利息增加所致|
|其他收益|2,045,615.76|0|100.00%|主要是因会计政策变更，与日常经营相关政府补助由营业外收入调整计入其他收益|
|营业外收入|2,161,310.94|9,986,227.22|-78.36%|主要是公司较上年同期收到的政府补助减少所致|
|营业外支出|140,772.73|97,235.46|44.78%|主要是公司较上年同期对外捐赠增加所致|
|所得税费用|23,740,068.05|16,775,275.24|41.52%|主要是全资子公司国都互联所得税费用增加，以及新增了孙公司摩森特的所得税费用所致|
|少数股东损益|2,854,279.73|0|100%|主要是新增控股子公司吴通智能电子-20.8万元和宽|

||
|-|
|翼通信306.2万元的少数股东损益所致|

三、合并现金流量表
单位：元，%
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-9月|2016年1-9月|变动比例|原因分析|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,483,855.23|32,408,316.36|-42.97%|主要是公司较上年同期收到的政府补助和投标、保函保证金到期减少所致|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,627,245,094.22|1,205,858,265.25|34.94%|主要是公司较上年同期支付的货款增加所致|
|支付给职工以及为职工支付的现金|172,700,402.99|130,660,439.52|32.17%|主要是公司支付的工资和奖金增加所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|116,955,820.26|73,830,845.32|58.41%|主要是公司较上年同期费用性支出增加1,200万元以及孙公司摩森特偿还王立新借款2,500万元所致|
|经营活动现金流出小计|1,982,083,292.24|1,470,127,133.10|34.82%|主要是公司支付到期货款及支付工资奖金增加较多所致|
|经营活动产生的现金流净额|-110,474,682.70|11,905,572.33|-1027.92%|主要是公司支付到期货款及支付工资奖金增加较多所致|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,400,550.00|2,651,125.89|-47.17%|主要是公司较上年同期处置固定资产减少所致|
|投资活动现金流入小计|1,400,550.00|2,651,125.89|-47.17%|主要是公司较上年同期处置固定资产减少所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|56,955,380.73|93,355,196.10|-38.99%|主要是母公司基建投入减少所致|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|146,461,246.19|10,000,000.00|1364.61%|主要是全资子公司金华市吴通投资管理有限公司支付收购摩森特现金对价所致|
|投资活动现金流出小计|203,416,626.92|103,355,196.10|96.81%|主要是全资子公司金华市吴通投资管理有限公司支付收购摩森特现金对价所致|
|投资活动产生的现金流净额|-202,016,076.92|-100,704,070.21|-100.60%|主要是全资子公司金华市吴通投资管理有限公司支付收购摩森特现金对价所致|
|吸收投资收到的现金|39,000,000.00|0|100.00%|主要是控股子公司宽翼通信和吴通智能电子较上年同期分别增加少数股东投入3,500万元和400万元所致|
|取得借款收到的现金|230,000,000.00|70,000,000.00|228.57%|主要是公司较上年同期增加银行借款所致|
|偿还债务支付的现金|195,100,000.00|130,000,000.00|50.08%|主要是公司较上年同期偿还银行借款所致|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|72,805,013.04|38,047,280.22|91.35%|主要是公司实施完成2016年度利润分配方案所致|
|筹资活动现金流出小计|267,905,013.04|168,047,280.22|59.42%|主要是公司较上年同期偿还银行借款增加及实施完成2016年度利润分配方案所致|
|筹资活动产生的现金流|1,094,986.96|-98,047,280.22|101.12%|主要是较上年同期增加控股子公司宽翼通信|

||||||
|-|-|-|-|-|
|净额||||和吴通智能电子少数股东投入以及银行借款增加所致|
|现金及现金等价物净增加额|-311,889,282.00|-186,541,227.50|-67.20%|主要是公司较上年同期经营活动净额减少1.2亿元，投资活动净额减少1亿元，筹资活动净额增加9914万元所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
1、公司自上市以来一直严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，股东大会采用了网络投票和现场投票相结合的方式，给中小投资者提供了表达意见和诉求的机会，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东尤其是中小投资者股东的利益；
2、2017年5月16日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》：以1,274,850,476股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利63,742,523.80元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本。公司于2017年7月3日发布了《吴通控股集团股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2017年7月10日，除权除息日为2017年7月11日。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|241,743,597.00|556,465,221.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|52,972,986.90|30,102,761.15|
|应收账款|509,810,340.79|384,748,921.79|
|预付款项|25,889,857.40|15,683,327.60|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|163,586,137.95|108,719,339.58|
|买入返售金融资产|||
|存货|131,145,750.47|146,549,816.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,597,072.88|17,075,152.94|
|流动资产合计|1,145,745,743.39|1,259,344,541.44|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|8,389,720.19|8,852,403.34|
|固定资产|294,034,993.12|291,231,162.75|
|在建工程|7,729,826.56|6,172,663.78|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|114,892,536.63|131,485,970.77|
|开发支出|||
|商誉|1,806,103,111.90|1,648,469,234.67|
|长期待摊费用|340,681.71|276,141.58|
|递延所得税资产|8,171,477.11|7,048,403.24|
|其他非流动资产|16,169,809.39|773,409.60|
|非流动资产合计|2,255,832,156.61|2,094,309,389.73|
|资产总计|3,401,577,900.00|3,353,653,931.17|
|流动负债：|||
|短期借款|390,000,000.00|385,100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|41,168,640.87|44,845,506.21|
|应付账款|182,786,496.22|249,092,413.60|
|预收款项|15,991,536.69|9,187,937.63|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|37,527,610.32|51,074,670.44|
|应交税费|27,681,321.65|44,181,245.80|
|应付利息|360,687.50|336,457.67|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|7,061,215.50|8,655,407.21|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|702,577,508.75|792,473,638.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,313,864.55|4,125,417.80|
|递延所得税负债|10,457,450.16|12,230,870.14|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,771,314.71|16,356,287.94|
|负债合计|716,348,823.46|808,829,926.50|
|所有者权益：|||
|股本|1,274,850,476.00|1,274,850,476.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|880,735,425.96|866,297,817.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|330,238.54|596,472.50|
|专项储备|||
|盈余公积|25,367,393.68|25,367,393.68|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|476,588,181.30|377,711,845.32|
|归属于母公司所有者权益合计|2,657,871,715.48|2,544,824,004.67|
|少数股东权益|27,357,361.06||
|所有者权益合计|2,685,229,076.54|2,544,824,004.67|
|负债和所有者权益总计|3,401,577,900.00|3,353,653,931.17|

法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|31,680,985.75|96,958,048.24|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|23,279,204.49|22,581,904.12|
|应收账款|134,757,950.55|142,947,397.15|
|预付款项|1,650,262.45|1,584,894.49|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|99,729,736.92|11,406,000.00|
|存货|4,752,837.65|16,747,866.70|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,168,478.82|605,890.47|
|流动资产合计|299,019,456.63|292,832,001.17|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,369,224,942.38|2,350,224,942.38|
|投资性房地产|69,241,558.42|8,852,403.34|
|固定资产|171,954,909.43|240,755,903.58|

||||
|-|-|-|
|在建工程|7,830,167.94|6,273,005.16|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,030,680.46|31,480,710.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,522,778.79|3,522,778.79|
|其他非流动资产|2,064,927.60|342,000.00|
|非流动资产合计|2,648,869,965.02|2,641,451,744.15|
|资产总计|2,947,889,421.65|2,934,283,745.32|
|流动负债：|||
|短期借款|320,000,000.00|320,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|22,764,239.77|53,967,257.11|
|应付账款|20,225,292.08|80,008,212.99|
|预收款项|907,066.29|3,343,844.33|
|应付职工薪酬|922,310.18|3,583,847.72|
|应交税费|941,096.87|744,535.05|
|应付利息|360,687.50|321,416.67|
|应付股利|||
|其他应付款|195,181,058.60|168,387,783.24|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|561,301,751.29|630,356,897.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,313,864.55|4,125,417.80|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,313,864.55|4,125,417.80|
|负债合计|564,615,615.84|634,482,314.91|
|所有者权益：|||
|股本|1,274,850,476.00|1,274,850,476.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|851,349,668.45|851,349,668.45|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,367,393.68|25,367,393.68|
|未分配利润|231,706,267.68|148,233,892.28|
|所有者权益合计|2,383,273,805.81|2,299,801,430.41|
|负债和所有者权益总计|2,947,889,421.65|2,934,283,745.32|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|733,507,208.42|526,300,622.25|
|其中：营业收入|733,507,208.42|526,300,622.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|650,216,752.01|478,109,938.46|
|其中：营业成本|569,177,171.76|407,227,897.15|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,325,184.36|936,049.33|
|销售费用|9,252,807.05|8,963,399.23|
|管理费用|62,309,293.26|55,816,434.92|
|财务费用|4,053,277.93|2,210,340.97|
|资产减值损失|4,099,017.65|2,955,816.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|879,111.22||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|84,169,567.63|48,190,683.79|
|加：营业外收入|636,764.68|2,762,746.56|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|97,184.78|12,171.59|
|其中：非流动资产处置损失|4,384.78||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||84,709,147.53|50,941,258.76|
|填列）|||
|减：所得税费用|9,032,490.73|3,505,248.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|75,676,656.80|47,436,009.83|
|归属于母公司所有者的净利润|74,532,844.25|47,436,009.83|
|少数股东损益|1,143,812.55||
|六、其他综合收益的税后净额|-220,199.41||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-135,439.53||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-135,439.53||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-135,439.53||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-84,759.88||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|75,456,457.39|47,436,009.83|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||74,397,404.72|47,436,009.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,059,052.67||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|77,621,345.54|83,391,886.56|
|减：营业成本|78,879,173.33|75,842,205.13|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|506,550.33|23,711.06|
|销售费用|4,859,892.46|4,609,276.27|
|管理费用|11,768,679.68|17,035,668.62|
|财务费用|4,267,766.28|1,497,495.57|
|资产减值损失|-865,597.32|-1,276,040.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|295,524.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-21,499,595.22|-14,340,429.32|
|加：营业外收入|10,000.00|902,685.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|92,800.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-21,582,395.22|-13,437,743.82|
|填列）|||
|减：所得税费用||-29,102.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-21,582,395.22|-13,408,641.61|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-21,582,395.22|-13,408,641.61|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.020|-0.01|
|（二）稀释每股收益|-0.020|-0.01|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,881,561,593.55|1,491,298,974.78|
|其中：营业收入|1,881,561,593.55|1,491,298,974.78|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,696,419,959.07|1,306,574,966.06|
|其中：营业成本|1,456,202,265.21|1,109,742,079.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,978,077.25|4,098,314.96|
|销售费用|27,161,541.19|27,125,270.58|
|管理费用|186,880,668.61|149,736,233.56|
|财务费用|10,433,841.05|4,818,250.79|
|资产减值损失|10,763,565.76|11,054,816.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||

||||
|-|-|-|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|2,045,615.76||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|187,187,250.24|184,724,008.72|
|加：营业外收入|2,161,310.94|9,986,227.22|
|其中：非流动资产处置利得|303,546.26||
|减：营业外支出|140,772.73|97,235.46|
|其中：非流动资产处置损失|16,429.54||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||189,207,788.45|194,613,000.48|
|填列）|||
|减：所得税费用|23,740,068.05|16,775,275.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|165,467,720.40|177,837,725.24|
|归属于母公司所有者的净利润|162,613,440.67|177,837,725.24|
|少数股东损益|2,854,279.73||
|六、其他综合收益的税后净额|-325,543.84||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-266,233.96||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-266,233.96||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-266,233.96||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-59,309.88||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|165,142,176.56|177,837,725.24|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||162,347,206.71|177,837,725.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,794,969.85||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|224,020,496.38|303,436,215.98|
|减：营业成本|213,637,743.72|263,799,490.01|
|税金及附加|2,128,061.36|1,193,524.47|
|销售费用|13,942,285.63|14,996,051.43|
|管理费用|39,486,109.51|37,983,178.96|
|财务费用|11,852,877.66|5,616,124.66|
|资产减值损失|-2,249,018.74|3,729,115.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||200,000,000.00|160,000,000.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|880,128.56||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|146,102,565.80|136,118,730.67|
|加：营业外收入|1,219,000.00|1,996,698.36|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|112,085.71|650.49|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||147,209,480.09|138,114,778.54|
|填列）|||
|减：所得税费用||-559,367.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|147,209,480.09|138,674,145.91|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|147,209,480.09|138,674,145.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.120|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.120|0.11|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,828,405,974.48|1,427,473,400.67|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|24,718,779.83|22,150,988.40|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,483,855.23|32,408,316.36|
|经营活动现金流入小计|1,871,608,609.54|1,482,032,705.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,627,245,094.22|1,205,858,265.25|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||172,700,402.99|130,660,439.52|
|金|||
|支付的各项税费|65,181,974.77|59,777,583.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|116,955,820.26|73,830,845.32|
|经营活动现金流出小计|1,982,083,292.24|1,470,127,133.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-110,474,682.70|11,905,572.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,400,550.00|2,651,125.89|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,400,550.00|2,651,125.89|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||56,955,380.73|93,355,196.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||146,461,246.19|10,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|203,416,626.92|103,355,196.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-202,016,076.92|-100,704,070.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|39,000,000.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|230,000,000.00|70,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|269,000,000.00|70,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|195,100,000.00|130,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||72,805,013.04|38,047,280.22|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|267,905,013.04|168,047,280.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,094,986.96|-98,047,280.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-493,509.34|304,550.60|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-311,889,282.00|-186,541,227.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|533,364,772.66|363,067,443.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|221,475,490.66|176,526,216.44|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|200,734,003.38|220,316,047.62|
|收到的税费返还|1,594,310.15|656,785.03|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,626,023.74|23,781,635.57|
|经营活动现金流入小计|222,954,337.27|244,754,468.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|241,941,103.46|219,500,421.16|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||19,685,706.56|20,579,886.62|
|金|||
|支付的各项税费|7,487,712.49|12,326,553.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,757,044.41|41,191,205.82|
|经营活动现金流出小计|312,871,566.92|293,598,067.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-89,917,229.65|-48,843,599.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|200,000,000.00|160,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|2,687,125.89|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|40,870,000.00|75,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|240,870,000.00|237,687,125.89|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||29,560,869.21|81,168,636.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|7,303,092.95|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||19,000,000.00|10,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|164,502,000.00|79,800,000.00|
|投资活动现金流出小计|213,062,869.21|178,271,729.12|
|投资活动产生的现金流量净额|27,807,130.79|59,415,396.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|190,000,000.00|60,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|165,000,000.00|206,710,000.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|355,000,000.00|266,710,000.00|
|偿还债务支付的现金|190,000,000.00|130,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||77,536,320.53|38,847,056.43|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|85,000,000.00|100,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|352,536,320.53|268,847,056.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,463,679.47|-2,137,056.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-38,145.50|-159,433.42|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-59,684,564.89|8,275,307.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|80,299,644.73|30,545,822.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|20,615,079.84|38,821,130.71|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。