新疆国统管道股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐永平、主管会计工作负责人卢兆东及会计机构负责人(会计主管人员)李文卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,172,005,492.22||2,145,083,086.09||1.26%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|918,507,268.56||915,708,921.68||0.31%||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|150,382,799.63|37.74%||428,676,599.22||84.29%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,488,627.00|258.43%||2,798,346.88||114.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||||
||7,712,752.40|255.23%||2,135,942.36||111.01%|
|益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|22,900,208.52|86.89%||-90,852,271.46||-146.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.0645|258.48%||0.0241||114.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0645|258.48%||0.0241||114.18%|
|加权平均净资产收益率|0.81%|1.34%||0.31%||2.52%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,100.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|658,087.95||
|减：所得税影响额|242,128.66||
|少数股东权益影响额（税后）|-245,345.23||
|合计|662,404.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|18,511|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条件|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||的股份数量|||股份状态||数量|
|新疆天山建材（集团）有限责任公司||国有法人|30.21%||35,086,950|0||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|4.69%||5,446,900|0||||||
|付金华||境内自然人|2.11%||2,453,900|0||||||
|谢志钦||境内自然人|0.93%||1,080,000|0|||质押||1,020,000|
|福州锦兴投资有限公司||境内非国有法人|0.85%||989,800|0||||||
|中英人寿保险有限公司－分红－个险分红||其他|0.73%||849,209|0||||||
|赵悦美||境内自然人|0.71%||818,914|0|||质押||550,000|
|新疆三联工程建设有限责任公司||境内非国有法人|0.69%||806,160|0||||||
|山东华禾生物科技有限公司||境内非国有法人|0.63%||730,600|0||||||
|郑健生||境内自然人|0.55%||640,000|0||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|新疆天山建材（集团）有限责任公司|||35,086,950||||人民币普通股|||35,086,950||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||5,446,900||||人民币普通股|||5,446,900||
|付金华|||2,453,900||||人民币普通股|||2,453,900||
|谢志钦|||1,080,000||||人民币普通股|||1,080,000||
|福州锦兴投资有限公司|||989,800||||人民币普通股|||989,800||
|中英人寿保险有限公司－分红－个险分红|||849,209||||人民币普通股|||849,209||
|赵悦美|||818,914||||人民币普通股|||818,914||
|新疆三联工程建设有限责任公司|||806,160||||人民币普通股|||806,160||
|山东华禾生物科技有限公司|||730,600||||人民币普通股|||730,600||
|郑健生|||640,000||||人民币普通股|||640,000||
||||公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||
||||司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||||

|||
|-|-|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|不适用|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表主要项目变动的情况及原因
1、报告期末货币资金较年初减少54.50%，主要原因：本期归还银行贷款所致。
2、报告期末应收票据较年初增加1650%，主要原因：本期收到销货单位的应收票据。
3、报告期末预付账款较年初增加556.20%，主要原因：主要为报告期预付工程款及采购材料。
4、报告期末其他应收款较年初减少39.95%，主要原因：本期收回投标保证金所致。
5、报告期末其他流动资产较年初增加53.25%，主要原因：本期为生产备料以及尚未发出的产成品增加。
6、报告期末长期应收款较年初增加61.85%，主要原因：主要为报告期实施PPP项目，确认该项目分期应收款项。
7、报告期末在建工程较期初增加73.99%，主要为报告期投建生产线尚未完工决算。
8、报告期末应付票据较年初减少95.37%，主要原因：本期支付大批到期承兑票据结算采购款。
9、报告期末应付账款较年初增加42.11%，主要原因：本期应付客户货款增加。
10、报告期末应交税费较年初减少49.64%，主要原因：本期期末应交增值税较年初有所下降。
11、报告期末其他应付款较年初增加354.02%，主要原因：本期应付工程履约保证金增加。
（二）利润表主要项目变动的情况及原因
1、本报告期营业收入较上年同期增加84.29%，主要原因：本期营业收入中同比上期增加了PPP项目实施确认相关收入。
2、本报告期营业成本较上年同期增加107.59%，主要原因：本期营业收入中增加了PPP项目收入，而PPP成本相对PCCP较高，所以导致营业成本较上年同期比营业收入增加多。
3、本报告期营业税金及附加较上年同期增加169.48%，主要原因：本期应交流转税同比增加所致。
4、本报告期销售费用较上年同期减少43.27%，主要原因：本期运输费用减少所致。
5、本报告期资产减值损失较上年同期减少335.81%，主要原因：期末应收款项较年初减少，转回坏账准备增加所致。
6、本报告期营业外收入较上年同期增加401.43%，主要原因：本期核销往来账款。
7、本报告期营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者净利润较上年同期分别增加了
112.83%，114.73%，101.75%和114.18%，主要原因：报告期收入同比增加所致。
8、本报告期所得税费用较上年同期增加3332.41%，主要原因：报告期利润总额增加，应纳税所得额同比增加所致。
9、本报告期基本每股收益较上年同期增加114.18%，主要原因：报告期收益较上年同期增加所致。
（三）现金流量表主要项目变动的情况及原因
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.72%，主要原因：本期支付大额到期银行承兑汇票和预付工程款，经营性流出大于经营性流入所致。
2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.09%，主要原因是：本期变化不大。
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.77%，主要原因是：本期偿还银行贷款及贷款利息同比上期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年4月24日，公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》，全资子公司天津河海管业有限公司拟对下属公司天津铸华不锈钢制品有限公司和天津新天洋实业有限公司实施吸收合并。报告期内，天津河海管业有限公司已完成吸收合并事宜，并办理完毕天津铸华不锈钢制品有限公司和天津新天洋实业有限公司的注销手续。
相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-027。
2、2016年7月，公司参与某PCCP采购项目的竞标，中标该工程Ⅰ标，并与该工程业主方签订了正式合同，合同金额为人民币548,028,138.22元。该项目总工期计划36个月。该合同按进度履行，截至报告
期末已累计履行金额为77,014,937.40元。
相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-030、2016-033。
3、2016年12月，公司与湖南省建筑工程集团总公司（联合体）同龙海市城乡规划建设局草签了《龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目》，本项目总投资额约72,350.76万元（其中建安工程费用约 53,824.56万元，工程建设其他费用上限为15,000万元，运营维护费用约3,526.2万元）。该项目合作期为各子项目建设期+10年运营期。截止报告期末，该项目累计完成建造工程产值14,845.40万元。
相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-049、2016-070。
4、2016年12月，公司与鄯善石材工业园区管理委员会草签了《新疆鄯善石材工业园区道路建设项目
PPP合同》，本项目总投资额约55,224.37万元。该项目合作期为建设期（3年）+运营期（10年）。截止报告期末，该项目累计完成建造工程产值22,324.62万元。
相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-059、2016-072。
5、2016年12月，公司与核工业华东建设工程集团公司、中国华西工程设计建设有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（联合体）和六盘水大河经济开发区开发建设有限公司签署了《六盘水高中教育城配套基础设施建设项目投资勘察设计施工总承包（EPC）合同》，签约合同价为72,087.48万元。截至报告期末，累计完成建造工程产值9,757.55万元。
相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-058、2016-069。
6、2017年7月，公司与中交隧道工程局有限公司（联合体）同桐城市住房和城乡建设局签署了《桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目协议（草签）》，项目总投资为7,6756.33万元，其中工程建安费下浮率20%。该项目道路合作期为 12年（建设期为 2年，运营期为 10年），管廊合作期为22年（建设期为 2年，运营期为 20年）。截止报告期末，该项目累计完成建造工程产值0万元。
相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-005、2017-033。
7、2017年9月，公司与上海巴安水务股份有限公司、广东省水利水电建设有限公司（联合体）同黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处签署《黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水PPP项目特许经营协议》（草签），本项目总投资为49,154万元。该项目合作期为建设期（2年）+运营期（28年）。截止报告期末，该项目累计完成建造工程产值0万元。
相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-031、2017-057。
8、2016年5月，公司收到河北望都经济开发区管理委员会发来的《中标通知书》，确定公司为“河北望都经济开发区地下综合管廊及配套设施建设工程（一期）PPP项目”的中标联合体单位，项目总投资为人民币24,975万元。合作期限为签订合同后25年（含建设期2年）。公司一直积极推进该项目的实施，并于2017年6月25日向河北望都经济开发区管理委员会提交了《关于推进“河北望都经济开发区地下综合管廊及配套设施建设工程（一期）PPP项目”磋商谈判的函》，近日，公司收到河北望都经济开发区管理委员会发来的《河北望都经济开发区管理委员会对<关于推进“河北望都经济开发区地下综合管廊及配套设施建设工程（一期）PPP项目”磋商谈判的函>的复函》将开展新一轮谈判磋商。截至目前，该项目正在商讨中。
相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2016-026、2017-35。
9、2017年7月，公司收到华安县城乡规划建设局发来的中标通知书，公司与中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、江西建工第一建筑有限责任公司（联合
体）为“华安县基础设施建设PPP项目”的第一中标候选人，该项目总投资为53,000万元。该项目合作期为建设期（2年）+运营期（13年）。截止报告期末，该项目尚未签订正式合同。
相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2017-037。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|子公司吸收合并事宜|2017年04月25日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|某PCCP采购项目中标|2016年07月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|某PCCP采购项目签订合同|2016年07月25日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和|||
||2016年10月10日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目中标|||
|龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和|||
||2016年12月26日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|城区防洪及污水截流综合改造工程PPP项目草签合同|||
|新疆鄯善石材工业园区道路建设项目PPP项目中标|2016年10月31日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|新疆鄯善石材工业园区道路建设项目PPP项目草签合同|2016年12月30日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|六盘水高中教育城配套基础设施建设项目投资勘察设计施|||
||2016年10月28日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|工总承包（EPC）项目中标|||
|六盘水高中教育城配套基础设施建设项目投资勘察设计施|||
||2016年12月26日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|工总承包（EPC）项目签订合同|||
|桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目中标|2017年01月19日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目草签|||
||2017年07月04日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|协议|||
|黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水PPP项目中标|2017年06月23日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水PPP项目草签协议|2017年09月19日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|河北望都经济开发区地下综合管廊及配套设施建设工程（一|||
||2016年05月23日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|期）PPP项目中标|||
|河北望都经济开发区地下综合管廊及配套设施建设工程（一|||
||2017年07月12日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|期）PPP项目进展情况|||
|华安县基础设施建设PPP项目中标|2017年07月27日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||1、对于本次重组前存||||
||||在的同业竞争以及因||||
||||本次重组而产生的本||||
||||公司与国统股份的同||||
||||业竞争（如有），本公||||
||||司将按照相关证券监||||
||||管部门的要求，在适||||
||||用的法律法规及相关||||
||||监管规则允许的前提||||
||||下，本着有利于上市||||
||||公司发展和维护股东||||
||||利益尤其是中小股东||||
||||利益的原则，综合运||||
||||用委托管理、资产重||||
||||组、股权置换、业务||||
||||调整等多种方式，稳||||
|||关于同业竞|妥推进相关业务整合||||
|||争、关联交|以解决同业竞争问|2016年09|||
||中建材集团||||持续|严格履行|
|||易、资金占用|题。|月05日|||
|||方面的承诺|2、本公司保证严格遵||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||||守法律、法规以及《新||||
||||疆国统管道股份有限||||
||||公司章程》等国统股||||
||||份内部管理制度的规||||
||||定，不利用控股地位||||
||||谋取不当利益，不损||||
||||害国统股份和其他股||||
||||东的合法利益。||||
||||3、上述承诺于本公司||||
||||对国统股份拥有控制||||
||||权期间持续有效。如||||
||||因本公司未履行上述||||
||||所作承诺而给国统股||||
||||份造成损失，本公司||||
||||将承担相应的赔偿责||||
||||任。||||
||||1、本公司保证在资||||
|||||2016年09|||
||||产、人员、财务、机||||
||中建材集团|其他承诺|||持续|严格履行|
||||构和业务方面与国统|月05日|||
||||股份保持分开，并严||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||格遵守中国证监会关||||
|||于上市公司独立性的||||
|||相关规定，不利用控||||
|||股地位违反国统股份||||
|||规范运作程序、干预||||
|||国统股份经营决策、||||
|||损害国统股份和其他||||
|||股东的合法权益。本||||
|||公司及其控制的其他||||
|||下属企业保证不以任||||
|||何方式占用国统股份||||
|||及其控制的下属企业||||
|||的资金。||||
|||2、上述承诺于本公司||||
|||对国统股份拥有控制||||
|||权期间持续有效。如||||
|||因本公司未履行上述||||
|||所作承诺而给国统股||||
|||份造成损失，本公司||||
|||将承担相应的赔偿责||||
|||任。||||
|||1、本公司不会利用控||||
|||股股东地位谋求国统||||
|||股份在业务经营等方||||
|||面给予本公司及其控||||
|||制的除国统股份（包||||
|||括其控制的下属企||||
|||业）外的其他下属企||||
|||业优于独立第三方的||||
|||条件或利益。||||
|||2、本公司及其控制的||||
||关于同业竞|||||
|||其他下属企业将尽量||||
||争、关联交||2017年09|||
|中建材集团||减少并规范与国统股||持续|严格履行|
||易、资金占用||月05日|||
|||份之间的关联交易；||||
||方面的承诺|||||
|||对于与国统股份经营||||
|||活动相关的无法避免||||
|||的关联交易，本公司||||
|||及其控制的其他下属||||
|||企业将严格遵循有关||||
|||关联交易的法律法规||||
|||及规范性文件以及国||||
|||统股份内部管理制度||||
|||中关于关联交易的相||||
|||关要求，履行关联交||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||易决策程序，确保定||||
|||价公允，及时进行信||||
|||息披露。||||
|||3、上述承诺于本公司||||
|||对国统股份拥有控制||||
|||权期间持续有效。如||||
|||因本公司未履行上述||||
|||所作承诺而给国统股||||
|||份造成损失，本公司||||
|||将承担相应的赔偿责||||
|||任。||||
|||1、本公司保证不利用||||
|||实际控制人的地位损||||
|||害贵公司及贵公司其||||
|||他股东的利益；||||
|||2、本公司作为贵公司||||
|||实际控制人期间，保||||
|||证本公司及全资子公||||
|||司、控股子公司和实||||
|||际控制下的其他公司||||
|||不在中国境内外以任||||
||关于同业竞|||||
|||何形式直接或间接从||||
||争、关联交||2007年05|||
|中材集团||事与贵公司主营业务||持续|严格履行|
||易、资金占用||月23日|||
|||或者主营产品相竞争||||
||方面的承诺|||||
|||或者构成竞争威胁的||||
|||业务活动，包括不在||||
|||中国境内外投资、收||||
|||购、兼并与贵公司主||||
|||营业务相同或者相似||||
|||的公司、企业或者其||||
|||他经济组织。||||
|||3、本公司严格履行上||||
|||述承诺，如有违反，||||
|||将依法承担责任。||||
|||1、本公司保证不利用||||
|||控股股东的地位损害||||
|||贵公司及贵公司其他||||
||关于同业竞|股东的利益；||||
||争、关联交|2、本公司作为贵公司|2006年06|||
|天山建材||||持续|严格履行|
||易、资金占用|控股股东期间，保证|月26日|||
||方面的承诺|本公司及全资子公||||
|||司、控股子公司和实||||
|||际控制下的其他公司||||
|||不在中国境内外以任||||

||||
|-|-|-|
|||何形式直接或间接从|
|||事与贵公司主营业务|
|||或者主营产品相竞争|
|||或者构成竞争威胁的|
|||业务活动，包括不在|
|||中国境内外投资、收|
|||购、兼并与贵公司主|
|||营业务相同或者相似|
|||的公司、企业或者其|
|||他经济组织。|
|||3、本公司严格履行上|
|||述承诺，如有违反，|
|||将依法承担责任。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-73.74%|至|-24.98%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|350|至|1000|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,332.86|||
||产品销售业务和 PPP 业务合同履行进度正常，营业收入同比上年同|||
|业绩变动的原因说明||||
||期有较大增长，预计 2017 年全年经营业绩盈利。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月03日|电话沟通|个人|鄯善项目的工期、收益及年度折现等|
|2017年01月11日|电话沟通|个人|公司四季度业绩情况、股东情况|
|2017年01月17日|电话沟通|个人|关于PPP项目的收益情况|
|2017年02月14日|电话沟通|个人|合同订单及执行情况|
|2017年02月17日|电话沟通|个人|是否发停牌公告|
|2017年02月21日|电话沟通|个人|PPP项目进展情况、2016年业绩情况等|
|2017年03月01日|电话沟通|个人|2月底的股东名册|
|2017年03月15日|电话沟通|个人|年报披露时间，利润分配方案|
|2017年03月23日|电话沟通|个人|公司2017年一季度情况及年度利润分配|
||||一季度预亏原因；新疆大力推进水利建设对公司的影响；合|
|2017年03月30日|电话沟通|个人|同订单情况、PPP项目情况及资金来源；公司业绩情况；公|
||||司前景等|
||||一季度亏损原因；公司订单情况及业务发展情况；公司地域|
|2017年03月31日|电话沟通|个人||
||||分布情况等|
|2017年04月10日|电话沟通|个人|河北雄安新区是否有项目|
|2017年04月13日|电话沟通|个人|天津设立子公司情况|
||||龙海、鄯善、六盘水2017年一季度未有收入的原因，经营性|
|2017年04月24日|电话沟通|个人||
||||支出的具体项目等|
|2017年04月25日|电话沟通|个人|公示控股股东性质及实际控制人|
||||关于PPP业务的规划、京津冀地区的公司分布情况及订单跟|
|2017年04月26日|实地调研|机构|踪情况、公司30多亿的授信用途、各事业部的具体分布及公|
||||司业务情况、两材合并后，集团对公司的定位情况等|
|2017年04月27日|电话沟通|个人|合肥项目取得中标通知书的时间|
|2017年05月16日|电话沟通|个人|雄安新区公司是否参与？|
|2017年05月23日|电话沟通|个人|龙海项目的进展情况|
|2017年06月07日|电话沟通|个人|公司是否参与雄安项目建设，今年半年度报告披露时间|
||||PPP等项目的收入确认情况、公司产能利用情况、PCCP订|
|2017年07月05日|电话沟通|个人||
||||单情况等|
|2017年07月12日|电话沟通|个人|公司生产经营是否正常？二季度情况|
|2017年07月14日|电话沟通|个人|半年度报告业绩预告发布时间|
||||PPP合同情况、公司业绩情况、两材合并对公司的影响、新|
|2017年07月17日|电话沟通|个人||
||||疆的大力投资对公司的影响等|
|2017年08月04日|电话沟通|个人|股价下跌的原因及半年度业绩情况|

|||||
|-|-|-|-|
||||PPP项目资金来源、望都项目进展情况、公司人员储备、总|
|2017年08月21日|电话沟通|个人||
||||部所在地、塑料管材等事项|
|2017年08月25日|电话沟通|个人|公司河北及天津的分子公司情况|
||||公司的业务情况，PPP项目的资金来源、收入情况、人员配|
|2017年09月06日|电话沟通|个人||
||||备情况等|
||||上半年确认收入较慢的原因；如果收入上涨，毛利率会不会|
||||有所上涨；订单大幅增加的原因；标准管价格下降的原因及|
||||原材料价格变动对公司的影响；公司是否参与雄安新区的建|
|2017年09月13日|实地调研|机构||
||||设；针对PPP项目，公司不负责施工，如何确认收入；关于|
||||PPP业务、PCCP的定位；公司承接多个PPP项目，如何解|
||||决融资问题； 环保监察对公司的影响等|
|2017年09月20日|电话沟通|个人|公司合肥项目的进展情况、项目的资金来源、三季度情况等|
|2017年09月27日|电话沟通|个人|公司订单情况，PPP项目的收益率等|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|140,160,967.80|308,034,283.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,500,000.00|200,000.00|
|应收账款|473,126,503.94|560,276,586.75|
|预付款项|82,375,646.05|12,553,380.71|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|58,037,323.37|96,654,397.31|
|买入返售金融资产|||
|存货|174,146,626.20|151,806,286.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,086,769.68|7,886,937.72|
|流动资产合计|943,433,837.04|1,137,411,872.37|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|658,596,367.49|406,915,923.40|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|375,143,834.62|402,192,361.54|
|在建工程|6,592,020.72|3,788,756.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|89,474,099.69|91,180,098.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|33,704,454.35|38,533,195.61|
|递延所得税资产|5,060,878.31|5,060,878.31|
|其他非流动资产|60,000,000.00|60,000,000.00|
|非流动资产合计|1,228,571,655.18|1,007,671,213.72|
|资产总计|2,172,005,492.22|2,145,083,086.09|
|流动负债：|||
|短期借款|230,000,000.00|280,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,100,000.00|67,000,000.00|
|应付账款|540,049,591.05|380,013,811.60|
|预收款项|164,955,013.56|223,839,256.82|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,391,854.93|9,793,522.88|
|应交税费|15,134,173.33|30,053,516.35|
|应付利息|||
|应付股利|1,121,887.05|1,121,887.05|
|其他应付款|67,342,867.48|14,832,637.40|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|47,000,000.00|50,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,081,095,387.40|1,057,154,632.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|105,000,000.00|104,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|13,438,876.82|13,438,876.82|
|递延收益|6,219,330.73|6,219,330.73|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|124,658,207.55|124,158,207.55|
|负债合计|1,205,753,594.95|1,181,312,839.65|
|所有者权益：|||
|股本|116,152,018.00|116,152,018.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|522,374,944.86|522,374,944.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|35,176,132.49|35,176,132.49|
|一般风险准备|||
|未分配利润|244,804,173.21|242,005,826.33|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|918,507,268.56|915,708,921.68|
|少数股东权益|47,744,628.71|48,061,324.76|
|所有者权益合计|966,251,897.27|963,770,246.44|
|负债和所有者权益总计|2,172,005,492.22|2,145,083,086.09|

法定代表人：徐永平 主管会计工作负责人：卢兆东 会计机构负责人：李文卿2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|128,377,009.67|277,511,854.20|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,000,000.00||
|应收账款|364,576,789.38|461,870,949.35|
|预付款项|30,807,126.49|5,216,352.45|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|176,076,142.63|166,414,357.17|
|存货|68,004,725.35|64,316,394.19|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|9,668,031.53|7,499,910.49|
|流动资产合计|780,509,825.05|982,829,817.85|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|419,438,983.40|406,915,923.40|
|长期股权投资|456,612,711.14|382,932,767.38|
|投资性房地产|||
|固定资产|122,072,714.50|132,811,263.58|
|在建工程|6,309,475.12|3,718,656.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,815,063.91|2,891,758.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|16,303,776.14|20,149,619.38|
|递延所得税资产|4,341,734.71|4,341,734.71|
|其他非流动资产|60,000,000.00|60,000,000.00|
|非流动资产合计|1,087,894,458.92|1,013,761,722.49|
|资产总计|1,868,404,283.97|1,996,591,540.34|
|流动负债：|||
|短期借款|230,000,000.00|280,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,000,000.00|67,000,000.00|
|应付账款|332,111,763.67|312,724,541.66|
|预收款项|160,528,109.82|218,290,282.13|
|应付职工薪酬|3,089,613.83|1,563,403.90|
|应交税费|9,495,008.82|23,320,880.92|
|应付利息|||
|应付股利|1,121,887.05|1,121,887.05|
|其他应付款|123,305,712.52|78,710,575.04|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|47,000,000.00|50,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|909,652,095.71|1,033,231,570.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|105,000,000.00|104,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|13,438,876.82|13,438,876.82|
|递延收益|6,219,330.73|6,219,330.73|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|124,658,207.55|124,158,207.55|
|负债合计|1,034,310,303.26|1,157,389,778.25|
|所有者权益：|||
|股本|116,152,018.00|116,152,018.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|524,745,099.19|524,745,099.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|35,176,132.49|35,176,132.49|
|未分配利润|158,020,731.03|163,128,512.41|
|所有者权益合计|834,093,980.71|839,201,762.09|
|负债和所有者权益总计|1,868,404,283.97|1,996,591,540.34|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|150,382,799.63|109,178,755.09|
|其中：营业收入|150,382,799.63|109,178,755.09|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|139,965,995.83|114,368,776.96|
|其中：营业成本|115,146,927.20|84,358,350.74|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|985,681.21|100,056.42|
|销售费用|4,203,762.95|9,565,005.83|
|管理费用|18,960,138.16|13,738,052.04|
|财务费用|4,599,976.81|4,647,255.95|
|资产减值损失|-3,930,490.50|1,960,055.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,416,803.80|-5,190,021.87|
|加：营业外收入|399,451.26|304,923.78|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|623,576.66|64,386.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,192,678.40|-4,949,484.09|
|减：所得税费用|2,723,715.54|1,134,385.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,468,962.86|-6,083,869.52|
|归属于母公司所有者的净利润|7,488,627.00|-4,726,647.17|
|少数股东损益|-19,664.14|-1,357,222.35|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|7,468,962.86|-6,083,869.52|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|7,488,627.00|-4,726,647.17|
|归属于少数股东的综合收益总额|-19,664.14|-1,357,222.35|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0645|-0.0407|
|（二）稀释每股收益|0.0645|-0.0407|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐永平 主管会计工作负责人：卢兆东 会计机构负责人：李文卿4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|69,016,071.22|101,990,414.13|
|减：营业成本|52,852,925.80|81,571,397.69|
|税金及附加|137,126.47|-144,814.70|
|销售费用|2,061,564.57|4,228,714.36|
|管理费用|9,899,234.91|6,067,457.59|
|财务费用|4,607,149.97|4,693,952.06|
|资产减值损失|-2,509,817.67|1,802,777.59|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,967,887.17|3,770,929.54|
|加：营业外收入|3,000.00|104,050.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,970,887.17|3,874,979.54|
|减：所得税费用||552,119.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,970,887.17|3,322,859.91|

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,970,887.17|3,322,859.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0170|0.0286|
|（二）稀释每股收益|0.0170|0.0286|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|428,676,599.22|232,613,431.60|
|其中：营业收入|428,676,599.22|232,613,431.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|426,408,122.40|259,273,206.32|
|其中：营业成本|350,286,287.84|168,743,451.57|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||

||||
|-|-|-|
|分保费用|||
|税金及附加|4,990,439.14|1,851,874.55|
|销售费用|12,483,764.87|22,180,575.48|
|管理费用|49,387,828.53|50,082,989.40|
|财务费用|14,749,551.00|14,086,268.97|
|资产减值损失|-5,489,748.98|2,328,046.35|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,151,083.36||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,419,560.18|-26,659,774.72|
|加：营业外收入|2,393,063.31|477,251.34|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,733,875.36|1,504,470.67|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,078,748.13|-27,686,994.05|
|减：所得税费用|3,597,097.30|-111,282.31|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|481,650.83|-27,575,711.74|
|归属于母公司所有者的净利润|2,798,346.88|-19,736,888.78|
|少数股东损益|-2,316,696.05|-7,838,822.96|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|481,650.83|-27,575,711.74|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,798,346.88|-19,736,888.78|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,316,696.05|-7,838,822.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0241|-0.1699|
|（二）稀释每股收益|0.0241|-0.1699|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|130,204,359.38|192,325,792.37|
|减：营业成本|99,342,211.51|159,934,574.58|
|税金及附加|2,471,698.76|487,230.22|
|销售费用|4,152,970.50|6,155,309.13|
|管理费用|23,470,773.42|19,432,164.61|
|财务费用|14,774,561.64|13,012,940.24|
|资产减值损失|-4,612,230.86|1,779,295.80|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,399,444.18||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,996,181.41|-8,475,722.21|
|加：营业外收入|954,625.00|108,730.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|286,114.24||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-4,327,670.65|-8,366,992.21|
|减：所得税费用|780,110.73|34,073.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,107,781.38|-8,401,066.06|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-5,107,781.38|-8,401,066.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0440|-0.0723|
|（二）稀释每股收益|-0.0440|-0.0723|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|208,508,996.72|509,891,139.13|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|199,041,281.88|62,429,349.78|
|经营活动现金流入小计|407,550,278.60|572,320,488.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|301,111,927.56|223,233,192.34|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|45,342,792.10|36,438,390.75|
|支付的各项税费|39,449,088.83|27,058,676.52|
|支付其他与经营活动有关的现金|112,498,741.57|91,148,961.53|
|经营活动现金流出小计|498,402,550.06|377,879,221.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-90,852,271.46|194,441,267.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,020,272.86|8,835,811.09|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|9,020,272.86|8,835,811.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,020,272.86|-8,835,811.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|210,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,800,000.00||
|筹资活动现金流入小计|208,800,000.00|210,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|253,000,000.00|303,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,976,093.43|14,582,654.52|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|278,976,093.43|317,582,654.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|-70,176,093.43|-107,582,654.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-24,677.58|11,716.92|
|五、现金及现金等价物净增加额|-170,073,315.33|78,034,519.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|299,234,283.13|342,547,717.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|129,160,967.80|420,582,237.06|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|100,322,759.20|383,293,528.72|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|528,063,955.46|263,984,276.02|
|经营活动现金流入小计|628,386,714.66|647,277,804.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|160,964,519.99|63,050,604.57|
|支付给职工以及为职工支付的现金|18,725,346.30|12,192,540.48|
|支付的各项税费|22,300,593.33|11,183,543.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|414,301,740.49|381,794,277.72|
|经营活动现金流出小计|616,292,200.11|468,220,966.10|
|经营活动产生的现金流量净额|12,094,514.55|179,056,838.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,228,588.07|1,642,638.09|
|投资支付的现金|90,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|93,228,588.07|1,642,638.09|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-93,228,588.07|-1,642,638.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|210,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,800,000.00||
|筹资活动现金流入小计|208,800,000.00|210,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|253,000,000.00|303,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,976,093.43|14,582,654.52|
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|278,976,093.43|317,582,654.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|-70,176,093.43|-107,582,654.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-24,677.58|11,716.92|
|五、现金及现金等价物净增加额|-151,334,844.53|69,843,262.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|268,711,854.20|317,399,527.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|117,377,009.67|387,242,790.46|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新疆国统管道股份有限公司
法定代表人：徐永平
二〇一七年十月二十四日