证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-15深圳市纺织(集团)股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于 2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股 170,000,000股，每股发行价格人民币 5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于 2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。
截至 2017年 12月 31日，募集资金专用账户累计利息收入为 10,870.27万元，其中，公司募集资金专用账户利息收入 4,235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）募集资金利息收入 6,634.37万元。公司实际可使用募集资金净额为107,045.37万元。
公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于 7号线项目建设的资金30,927.22万元变更为永久补充流动资金。
综上，公司实际可使用募集资金净额为76,118.15万元。
2、2017年度偏光片二期6号线项目实际募集资金使用金额及余额
2017年度，公司使用募集资金 14,801.22万元用于投资偏光片二期 6号线项目，截至 2017年 12月 31日累计使用募集资金 20,375.64万元投资偏光片二期6号线项目。
截至2017年12月31日，募集资金余额为55,742.51万元，全部存放于盛波光电募集资金专用账户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日止，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专户，具体如下:
单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|2017年12月31日账户余额|
|招商银行深圳分行深纺支行（活期）|755901289810602|55,745.49|

注：募集资金账户余额比募集资金余额多2.98万元的原因为：
1、2016年11月10日盛波光电供应商误付3.00万元安全保证金至募集资金专用账户；
2、2017年7月盛波光电将0.02万元（公司销户时的余额）从募集资金专用账户转回公司。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2017年度，盛波光电募集资金专户支出14,801.22万元，全部用于偏光片二期6号线项目建设。
截至2017年12月31日，累计投入募集资金 20,375.64万元。具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2017年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
2017年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
2017年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2017年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于盛波光电募集资金专用账户。
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况
2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为 2015年 3月 27日至 2017年 3月26日。
2017年3月10日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为 2017年 3月 10日至 2018年 3月9日。
单位：人民币万元
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|存款单位|银行名称|银行账号|起止日期|利率/收益率|金额|是否赎回|实际收益|
|盛波光电|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|19230181000157200|2016/10/13至2017/4/13|按协议约定|20,800.00|是|270.60|
|盛波光电|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行|75590128988100035|2016/12/30至2017/3/30|按协议约定|19,000.00|是|163.97|
|盛波光电|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行|75590128988100052|2017/3/31至2017/6/30|按协议约定|19,000.00|是|170.53|
|盛波光电|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|19230181000145336|2017/4/14至2017/7/14|按协议约定|20,800.00|是|193.01|
|盛波光电|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行|75590128988100083|2017/7/18至2017/10/18|按协议约定|19,200.00|是|190.67|
|盛波光电|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|19230181000167880|2017/7/17至2017/10/18|按协议约定|20,800.00|是|215.57|
|盛波光电|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行|75590128988100097|2017/11/1至2017/11/15|按协议约定|40,000.00|是|51.70|

（2）募投项目进展情况
截至2017年12月底，项目已完成安装调试及试生产等工作，初步具备量产条件。鉴于近期偏光片市场 32吋产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好的承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于近期开展了对二期6号线主机设备的优化改造，预计于2018年1季度完成。
截至 2017年 12月 31日，二期 6号线项目累计投资 55,995.83万元，占变更后投资总额70,034万元的79.96%，其中实际支付投资52,344.39万元（使用募集资金20,375.64万元，使用自有资金及政府资金 31,968.75万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十九日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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||||96,175.10||||本年度|14,801.22||||
||||||||投入募|||||
|募集资金总额||||||||||||
||||||||集资金|||||
||||||||总额|||||
|报告期内变更用途的募集资|||0.00|||||20,375.64||||
|金总额|||||||已累计|||||
|累计变更用途的募集资金总|||30,927.22||||投入募|||||
|额|||||||集资金|||||
|累计变更用途的募集资金总|||32.16%||||总额|||||
|额比例||||||||||||
||是否|募集资金|调整后投资总||本年度|截至期末|截至期|项目|本|是|项目可|
||已变|承诺投资|额（1）||投入金|累计投入|末投资|达到|年|否|行性是|
||更项|总额|||额|金额(2)|进度|预定|度|达|否发生|
|承诺投资项||||||||||||
||目（含||||||（%）|可使|实|到|重大变|
|目和超募资||||||||||||
||部分||||||(3)＝|用状|现|预|化|
|金投向||||||||||||
||变更）||||||(2)/(1)|态日|的|计||
|||||||||期|效|效||
||||||||||益|益||
|承诺投资项||||||||||||
|目||||||||||||
|TFT-LCD 用|是|96,175.10|70,034.00|14,801.22||20,375.64|29.09%|--|--|--|是|
|偏光片二期||||||||||||
|项目||||||||||||
|承诺投资项|--|96,175.10|70,034.00|14,801.22||20,375.64|29.09%|--|--|--|--|
|目小计||||||||||||
|超募资金投||||||||||||
|向||||||||||||
|归还银行贷|--|||||||||||
|款（如有）||||||||||||
|补充流动资|--|||||||||||
|金（如有）||||||||||||
|超募资金投|--|||||||||||
|向小计||||||||||||
|合计|--|96,175.10|70,034.00|14,801.22||20,375.64|29.09%|--|--|--|--|
|未达到计划|不适用|||||||||||
|进度或预计||||||||||||
|收益的情况||||||||||||
|和原因（分||||||||||||
|具体项目）||||||||||||
|项目可行性|公司根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进6号线项目建设工作。同时鉴于|||||||||||
|发生重大变||||||||||||

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|-|-|
|化的情况说|二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》于2016年4月21日经2015年年度股东大会审议通过。|
|明||
|超募资金的|不适用|
|金额、用途||
|及使用进展||
|情况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|2017年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|不适用|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额55,742.51万元，全部存放于募集资金专用账户。|
|募集资金用||
|途及去向||
||截至2017年12月31日，二期6号线项目累计投资55,995.83万元，占变更后投资总额70,034万元的79.96%，其中实际支付投资52,344.39万元（使用募集资金20,375.64万元，使用自有资金及政府资金31,968.75万元）。|
|募集资金使||
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||