证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-004北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将公司拟使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的事项公告如下：
一、募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1107号）核准，嘉寓股份向社会公开发行2800万股人民币普通股（A股），发行价格每股26元。募集资金总额728,000,000元，扣除各项发行费用50,300,999.50元后，募集资金净额为677,699,000.50元。其中超募资金的金额为 431,471,000.50元。中准会计师事务所有限公司于2010年8月26日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字(2010)1023号《验资报告》。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、公司超募资金使用情况
1、超募资金暂时补充流动资金情况
公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金中的6,700万元暂时补充流动资金，公司已于2011年1月17日全部归还此次补充流动资金。
2011年1月18日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金中的6,700万元暂时补充流动资金，公司已于2011年7月14日全部归还此次补充流动资金。
2011年7月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金中的6,700万元暂时补充流动资金。公司使用该笔6,700万元用于采购原材料、归还到期票据、支付安装劳务款等经营支出。公司已于2012年1月9日全部归还此次补充流动资金。
2012年1月11日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6,700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年5月9日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户。
2012年5月11日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6,700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年11月9日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户。
2012年12月10日，第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的部分闲置资金6,700万元暂时补充流动资金。2013年6月8日公司一次性提前归还暂时补充流动资金的6,700万元到募集资金专户。
2013年11月26日，第二届董事会第六十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的部分闲置资金6,700万元暂时补充流动资金。
2、超募资金永久补充流动资金情况
2010年9月27日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金8,600万元偿还银行贷款。公司于2010年9月29日分别偿还了向杭州银行股份有限公司申请的1年期短期借款4,000万元、向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请的1年期短期借款1,600万元、向交通银行股份有限公司北京顺义支行的两笔1,500万元的短期借款。
2011年10月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8,600万元超募资金永久补充流动资金；截至目前，公司已使用该笔资金用于偿还银行贷款、支付采购原材料款以及归还到期票据等经营支出。
2012年10月30日，第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的部分资金8,600万元永久补充流动资金。
3、超募资金其他使用情况
2011年8月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金在广东设立子公司建立生产基地的议案》，同意公司使用超募资金 3,000万元设立广东子公司建立生产基地。
2011年9月8日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用超募资金和自有资金在辽宁设立子公司的议案》，同意公司用超募资金800万元和自有资金200万元在辽宁省设立子公司。
2012年3月21日，根据公司第二届董事会第二十二次决议，使用超募资金4,000万元及自有资金1,000万元向黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司增资建设节能门窗幕墙生产线项目。
嘉寓”）向江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江苏嘉寓”）增资建设节能门窗幕墙生产线。2012年11月23日，根据公司第二届董事会第三十六次会议决议，以募集资金节余资金2,762万元、超募资金47.1万元及募集资金利息收入1,190.9万元，共计4,000万元，通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资建设江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线建设项目，此次增资完成后江苏嘉寓注册资本将增加至7,800万元，上海嘉寓持有其100%的股权。
三、本次使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的计划安排
根据公司发展战略和年度经营计划，目前公司已完成了五大区域市场布局，确立了以北京生产基地、四川什邡生产基地、广东惠州生产基地、黑龙江生产基地、江苏金坛基地为依托的华北区域、西南区域、华南区域、东北区域、华东区域五大区域的战略布局。公司完成了五大区域市场布局，形成华南市场兼顾海外、东北市场辐射远东的战略格局。公司订单大幅增长。
2010年度、2011年度及2012年度，公司的营业收入分别为73,626.44万元、99,710.16万元、110,979.01万元。2013年前三季度公司的营业收入为95,852.07万元，同比增长32.22%。从公司最近三年及一期的发展情况看，主营业务收入持续增长，待执行订单充足。
公司采用订单式生产，采购资金需求较大，随着公司在施项目的增加，为保证多项目的顺利进行，需要充裕的资金支持。因此，本次使用部分闲置的“超募资金”永久补充流动资金有助于缓解公司生产规模扩张对资金的需要，满足公司扩展主营业务、提高市场竞争力的需要。
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司发展规划及实际经营需要，公司拟使用6,700万元超募资金永久补充流动资金，经2014年第一次临时股东大会审议批准后实施。本次使用募集资永久补充流动资金，按一年期贷款的基准利率计算可为公司减少利息负担402万元。在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
本次使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司说明与承诺
公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、审议意见
2014年1月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，赞成7票，反对0票，弃权0票。
2014年1月8日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》，经全体监事表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述拟用部分闲置的超募资金永久补充流动资金事项发表了独立意见，公司全体独立董事同意公司用6,700万元闲置的超募资金永久补充流动资金，具体内容详见创业板指定信息披露媒体。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年一月八日