证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-097创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流
动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金20,000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）的流动资金，使用暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）的流动资金，使用期限不超过12个月。该事项尚需要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
一、募集资金基本情况
公司于2015年11月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号），核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配
套资金。截止2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第610019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了四方监管监管协议。
二、募集资金投资项目的投资计划
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于批准募集资金投资项目延期的议案》，公司对正在进行的三个募集资金投资建设项目投资计划进行了调整。调整后的投资计划如下：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|达到预计可使用状态日期|
|1、建华医院内科门诊综合楼建设项目|62,623.56|62,600.00|2020年12月31日|
|2、齐齐哈尔老年护理院建设项目|30,500.06|30,400.00|2019年12月31日|
|3、康华医院二期工程建设项目|49,905.36|48,000.00|2019年12月31日|

上述项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由上市公司通过自有资金或自筹资金解决。
截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元
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|投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度（%）|
|1、建华医院内科门诊综合楼建设项目|62,600.00|565.74|0.90|
|2、齐齐哈尔老年护理院建设项目|30,400.00|5,429.35|17.86|
|3、康华医院二期工程建设项目|48,000.00|14,872.20|30.98|
|4、补充流动资金|8,300.00注|8,299.00|99.99|
|合计|149,300.00|29,166.29|19.54|

注：《千足珍珠集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的补充流动资金项目为 9,000万元，此处为扣除 700万财务顾问费以后的净额8,300万元。
截至2018年6月30日，累计已使用募集资金291,662,945.12元，累计收到的银
行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额为52,956,078.76元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币954,293,107.78元（包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司第五届董事会2017年第八次临时会议和2017年第四次临时股东大
会审议通过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充建华医院流动资金。根据第五届董事会2017年第十一次临时会议和2017年第五次临时股东大会审议过的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充康华医院流动资金。建华医院已于2018年8月2日将20,000万元募集资金归还至募集资金专用账户，康华医院已于2018年9月26日将10,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司拟同意以向全资子公司建华医院提供借款的方式，使用闲置募集资金
20,000万元暂时补充建华医院流动资金，使用期限不超过12个月；公司拟同意以向全资子公司康华医院提供借款的方式，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充康华医院流动资金，使用期限不超过12个月，到期将上述资金归还到公司开设的募集资金专用账户。为保障募集资金投资项目建设计划正常进行，如募集资金项目建设需要，子公司建华医院和康华医院将需要提前将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充建华医院、康华医院流动资金，是在保障募集资金投资项目建设计划正常进行的前提下使用，以满足建华医院和康华医院经营的资金需求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将主要用于与建华医院和康华医院的经营活动，可有效降低财务成本。公司按现行一年期银行贷款基准利率4.35%，使用期限为十二个月测算，预计可减少建华医院财务费用约870万元，减少康华医院财务费用约435万元。
为保证募集资金项目正常进行，公司财务部将及时分析和跟踪上述补充流动资金的募集资金的使用情况。公司审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计 3
与监督。
本次使用部分闲置募集资金补充建华医院和康华医院流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为或者影响募集资金投资计划的正常进行。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划使用期限不超过12个月。公司过去12个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金审议程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已经公司2018年10月12日召开的第五届董事会2018年第七次临时会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，公司的独立董事、监事会、独立财务顾问发表了明确同意意见。该事项还需要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定。
六、专项意见说明
1、独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具的核查意见
创新医疗本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的情形；截至本核查意见出具之日，子公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内不存在风险投资的情况，且承诺本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。东吴证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项无异议。
2、独立董事的独立意见
我们认为：全资子公司建华医院和康华医院属于募集资金投资项目的实施主体，本次使用闲置募集资金暂时补充建华医院和康华医院流动资金，不影响募集 4
资金项目建设正常进行，同时提高募集资金的使用效率，满足建华医院和康华医院经营的资金需求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充建华医院和康华医院流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。
3、监事会意见
经审核，与会监事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意该议案。
七、备查文件
1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会 2018年第七次临时会议决议；
2、创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见；
4、创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年10月13日 5