南京宝色股份公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京宝色股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】953号）核准，公司由主承销商国海证券股份有限公司承销，向社会首次公开发行人民币普通股股票5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币4.47元，募集资金总额为227,970,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用28,285,313.36元，实际募集资金净额 199,684,686.64元，上述募集资金已于2014年9月30日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2014】第211293号”《验资报告》。
公司股票于2014年10月10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
项目 金额
募集资金总额 227,970,000.00
减：发行费用 28,285,313.36
实际募集资金净额 199,684,686.64
加：以前年度利息收入 32,626.30
减：以前年度已使用金额 0.00
减：以前年度手续费 35.00
截止2014年12月31日募集资金专户余额 199,717,277.94
加：本年度利息收入 3,588,946.23
减：本年度已使用金额 157,169,353.66
减：本年度手续费 10,217.17
截止2015年12月31日募集资金专户余额 46,126,653.34
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度经公司 2009年第一次临时股东大会审议通过，并通过2014年年度股东大会进行了修订。
根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，以便对募集资金的管理和使用情况进行监督，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金管理制度的执行
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司与保荐机构国海证券分别与交通银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金三方监管协议的规定使用募集资金，在履行三方监管协议过程中不存在问题。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账号 存储余额 存储形式交通银行江苏省分行 320006637018010180058 48,371.20 活期方式交通银行江苏省分行 320006637608510007712 30,000,000.00 定期方式上海浦东发展银行股份有限
93120154500000289 578,282.14 活期方式公司南京分行
上海浦东发展银行股份有限
93120167310004942 15,500,000.00 定期方式公司南京分行
合计 46,126,653.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表1：2015年度募集资金使用情况对照表
附表2：2015年度变更募集资金投资项目的资金使用情况表
南京宝色股份公司董事会二〇一六年四月二十二日
附表1：2015年度募集资金使用情况对照表：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||19,968.4719,968.4719,968.47100%|||本报告期投入|||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金|||截至期末|截至期末投资|项目达到预||||
|承诺投资项目和超募资|||调整后投资|本年度投||||本报告期实|是否达到|项目可行性是否|
||项目（含部|承诺投资|||累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状||||
|金投向|||总额（1）|入金额||||现的效益|预计效益|发生重大变化|
||分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|特材管道、管件产业化|||||||||||
|项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|未达到计划进度或预计|||||||||||
|收益的情况和原因（分|||||||||||
|具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变|||||||||||
|化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施|||||||||||
|地点变更情况|||||||||||

||
|-|
|募集资金投资项目实施|
|方式调整情况|
|募集资金投资项目先期|
|投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补|
|充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金|
|结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用|
|途及去向|
|募集资金使用及披露中|
|存在的问题或其他情况|

附表2：2015年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||对应的|变更后项目|本年度实|截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
||||||||本年度实|是否达到预|变更后的项目可行性|
|变更后的项目|原承诺|拟投入募集|际投入金|际累计投入|资进度（%）|定可使用状||||
||||||||现的效益|计效益|是否发生重大变化|
||项目|资金总额（1）|额|金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
||特材管道、管件产业化项目|19,968.47|15,716.94|15,716.94|78.71%|2016年6月30日||不适用|否|
|一期钛、镍、锆等材料装备制||||||||||
|造生产厂区（超限装备制造厂||||||||||
|房）项目||||||||||
|||19,968.47|15,716.94|15,716.94||||||
|合计||||||||||
||||||变更原因：由于化工、冶金、电力等非标特材装备使用行业的新技术、新工艺应用、扩大产能需求及成本驱动等因素，超限非标特材装备的需求将呈现广阔的市场发展前景。目前公司现有厂房的最大起吊能力为 200t，设备最大生产直径为8.5m，整体热态试验装置最大尺寸为30m×6.7m×7.2m（长×宽×高），而公司已承接的两项大额设备订单最大直径达 12.5m，要求起吊能力达580t，整体热态试验装置尺寸至少达65m×8.5m×10m（长×宽×高），均必须具备专用超限厂房以及特殊设备才能完成。因此，为把握市场变化，促进公司的运营能力，建设超限装备制造厂房、购置特殊设备，使之尽快形成生产能力是当务之急。所以为了更有效利用募集资金、充分发挥募集资金|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||||||||

|||
|-|-|
||使用效率，决定将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，系公司根据投资效率及建设紧迫性的更优选择。决策程序：经2015年1月10日召开的公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，以及 2015 年 1 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，以满足公司超限特材非标设备订单的生产条件。具体内容详见公司2015 年 1月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-004）。|
||不适用|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||
||不适用|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||