麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的要求，现将截至2015年12月31日募集资金年度存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]870号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2012年7月17日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股（面值人民币1元/股），发行价格为13.00元/股，募集资金总额为
29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元后，实际募集资金余额为 26,727.98万元，其中超募资金5,622.98万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）已于2012年7月 23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第020110号《验资报告》。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）以前年度已使用金额
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2014年度|
|期初尚未使用的募集资金余额|21,401.02|
|减：直接投入募投项目的金额|1,239.77|
|减：永久性补充流动资金使用超募资金的金额|1,100.00|
|加：募集资金利息收入扣除手续费净额|418.95|
|尚未使用的募集资金余额|19,480.20|

（三）本年度使用金额及当前余额
1、2015年度，本公司募集资金使用情况：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|金额|
|期初尚未使用的募集资金余额|19,480.20|
|减：本期直接投入募投项目的金额|2,413.17|
|减：永久性补充流动资金使用超募资金的金额|978.00|
|加：募集资金利息收入扣除手续费净额|716.29|
|期末尚未使用的募集资金余额|16,805.32|

2、2015年度公司直接投入募投项目的金额：
单位：人民币万元
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|募投项目名称|本期期初投入金额|本期直接投入金额|期末项目累计投入金额|
|1、高压开关绝缘拉杆项目|2,675.59|337.02|3,012.61|
|其中：收购麦迪驰杰（厦门）模具科技有限公司部分股权项目||1592.50|1592.50|
|永久性补充流动资金||978.00|978.00|
|2、APG环氧绝缘制品扩产项目|2,123.75|483.65|2,607.40|
|3、金属件加工配套项目|0|0|0|
|小计|4,799.34|3,391.17|8,190.51|

截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为16,805.32万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
制定了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和保荐机构国金证券于2012年8月17日分别与中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、中国银行股份有限公司厦门翔安支行、民生银行厦门分行四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||年末募集资金余|
||开户银行名称||银行账号||账号类别|||
||||||||额（单位：元）|
|中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行||351015460010599666666||APG环氧绝缘制品扩产项目募集资金户||70,174,675.17||
|中国银行股份有限公司厦门翔安支行||413063235224||高压开关绝缘拉杆项目募集资金户||10,860,650.62||
|兴业银行股份有限公司厦门翔安支行||129240100100107826||金属件加工配套项目募集资金||55,336,645.58||
|兴业银行股份有限公司厦门翔安支行||129240100200057885、57766、57647、57525、57498||金属件加工配套项目募集资金||5,165,000.00||
|民生银行厦门分行||2901014180005150||超募资金户||26,516,181.91||
|合 计||||||168,053,153.28||

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
四、超募资金的使用情况
经2012年8月15日，公司第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元偿还银行贷款,使用超募资金2,500.00万元暂时性补充流动资金,其中用于补充流动资金的超募资金使用期限不超过6个月,到期归还至公司募集资金专户。
按照规定，公司于2013年1月9日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金2,500.00万元归还并转入募集资金专用账户：2901014180005157。
经2013年9月18日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议以及2013年10月17日在公司召开的2013年第三次临时股东大会审议并表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金。
经2014年10月21日，公司召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议以及2014年11月11日在公司召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金。
五、变更募投项目的资金使用情况
经2015年10月19日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及2015年10月19日在公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。
截止至2015年12月31日，原项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的资金，用于永久性补充流动资金978.00万元，用于收购麦驰模具部分股权
1,592.50万元，期末结余资金为1086.07万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年04月08日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年04月12日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
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|募集资金总额||||26,727.98|本年度投入募集资金总额|||||3,391.17||
|变更用途的募集资金总额||||3,256.39|已累计投入募集资金总额|||||11,490.51||
|变更用途的募集资金总额比例||||12.18%||||||||
|||||||||||是||
||||||||||||项目|
|||||||||||否||
||是否已|||||截至期|项目达|本报|截止报||可行|
|||||||||||达||
|承诺投资项|变更项|募集资金||本报告|截至期末|末投资|到预定|告期|告期末||性是|
||||调整后投|||||||到||
|目和超募资|目(含|承诺投资||期投入|累计投入|进度|可使用|实现|累计实||否发|
||||资总额(1)|||||||预||
|金投向|部分变|总额||金额|金额(2)|(%)(3)＝|状态日|的效|现的效||生重|
|||||||||||计||
||更)|||||(2)/(1)|期|益|益||大变|
|||||||||||效||
||||||||||||化|
|||||||||||益||
|承诺投资项目||||||||||||
|APG环氧绝||||||||||||
||||||||2016年|||||
|缘制品扩产||||||||||||
||否|8,831|8,831|483.65|2,607.40|29.53%|06月30|572.18|1,102.75|是|否|
|项目募集资||||||||||||
||||||||日|||||
|金户||||||||||||
|高压开关绝|||||||2015年|||||
|缘拉杆项目|是|6,269|3,012.61|337.02|3,012.61|100.00%|1 0月20|16.36|22.27|否|否|
|募集资金户|||||||日|||||
|其中：收购麦||||||||||||
|驰模具部分|是||2,675.00|1,592.50|1,592.50|59.53%||10.02|10.02|是|否|
|股权||||||||||||
|永久性||||||||||||
|补充流动资|是|||978.00|978.00|||||||
|金||||||||||||
|金属件加工|||||||2015年|||||
|配套项目募|否|6,005|6,005|0|0|0%|12月31|0|0|否|否|
|集资金户|||||||日|||||
|承诺投资项||||||||||||
||--|21,105|20,523.61|3,391.17|8,190.51|--|--|598.56|1,135.04|--|--|
|目小计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|超募资金户||5,622.98|5,622.98|||||||||
|归还银行贷||||||||||||
||--||||1,100||--|--|--|--|--|
|款（如有）||||||||||||
|补充流动资||||||||||||
||--||||2,200||--|--|--|--|--|
|金（如有）||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投||||||||||||
||--|5,622.98|5,622.98||3,300|--|--|||--|--|
|向小计||||||||||||
|合计|--|26,727.98|26,146.59|3,391.17|11,490.51|--|--|598.56|1,135.04|--|--|
||1、“金属件加工配套项目”是作为包括“APG环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉杆项目”的内部|||||||||||
||配套项目，“高压开关绝缘拉杆项目”的延期及工艺改进，公司需要根据新的进度调整项目的投入，公司拟|||||||||||
||将募投项目延期至2015年12月31日。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议和2014年|||||||||||
|未达到计划|第一次临时股东大会审议通过该议案。2、为主动适应经济发展新常态，公司根据宏观经济环境、市场变化|||||||||||
|进度或预计|及客户产业的布局调整及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将“APG环氧绝缘制品|||||||||||
|收益的情况|扩产项目”延期至2016年6月30日。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议和2014|||||||||||
|和原因（分具|年度股东大会审议通过该议案。3、经2015年10月19日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二|||||||||||
|体项目）|届监事会第十四次会议以及2015年10月19日在公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于|||||||||||
||变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资|||||||||||
||金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。因“高压开关绝缘拉杆项目”刚刚投入使用，达到预计|||||||||||
||效益还需一定的时间。|||||||||||
|项目可行性||||||||||||
|发生重大变||||||||||||
||不适用|||||||||||
|化的情况说||||||||||||
|明||||||||||||
||适用|||||||||||
||(1) 2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款, 并于2012年8月23日转入基本户 (2) 2013年9月18日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金,并于2013年12月30日转入流动资金账户。 (3) 2014年10月21日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金，并于 2014年11月24日转入流动资金账户。|||||||||||
|超募资金的||||||||||||
|金额、用途及||||||||||||
|使用进展情||||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投|不适用|||||||||||
|资项目实施||||||||||||
|地点变更情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
||经2015年10月19日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及2015年10月19日在公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。截止至2015年12月31日，原项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的资金，用于永久性补充流动资金978.00万元，用于收购麦驰模具部分股权1,592.50万元，期末结余资金为1086.07万元,为尚需投入麦驰模具的资金。|||||||||||
|募集资金投||||||||||||
|资项目实施||||||||||||
|方式调整情||||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投|不适用|||||||||||
|资项目先期||||||||||||
|投入及置换||||||||||||
|情况||||||||||||
|用闲置募集|适用|||||||||||
|资金暂时补|（1）2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款|||||||||||

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|充流动资金|及暂时性补充流动资金的议案》同意使用超募资金2,500.00万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。于2013年1月9日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金2,500.00万元归还并转入募集资金专用账户。（2）2013年1月15日，召开第一届董事会第十三次会议，同意从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中使用2500万元用于暂时补充流动资金，,使用期限不超过6个月,实际于2013年5月10日转出500万元补充流动资金，并于2013年7月8日全额还回募集户。|
|情况||
|项目实施出|不适用|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的||
|募集资金用|存储在募集资金账户中|
|途及去向||
|募集资金使||
|用及披露中||
||无|
|存在的问题||
|或其他情况||