南京中北（集团）股份有限公司
财务报表审计报告
天衡审字（2014）00318号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审 计 报 告
天衡审字（2014）00318号南京中北（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“南京中北”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南京中北管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，南京中北财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京中北2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（本页无正文）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤加全
中国·南京 中国注册会计师：金 炜
2014年3月14日
合并资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|341,821,752.54|443,702,256.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|9,200,000.00|6,350,000.00|
|应收账款|56,473,598.56|52,606,341.85|
|预付款项|86,756,949.12|84,611,928.81|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|160,022,103.05|109,206,574.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|820,789,263.54|921,660,240.18|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,524,885.83|5,489,842.16|
|流动资产合计|1,477,588,552.64|1,623,627,183.61|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|60,514,966.33|48,500,617.26|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|173,568,906.30|147,413,020.28|
|投资性房地产|11,857,240.33|3,735,705.94|
|固定资产|581,583,333.04|627,671,407.38|
|在建工程||15,654,450.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|87,243,330.58|99,901,982.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,405,941.32|3,432,667.05|
|递延所得税资产|16,341,403.74|17,839,566.89|
|其他非流动资产|1,825,503.08|2,802,699.78|
|非流动资产合计|935,340,624.72|966,952,117.95|
|资产总计|2,412,929,177.36|2,590,579,301.56|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|227,000,000.00|397,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|34,822,400.00|54,000,000.00|
|应付账款|103,614,565.61|65,978,484.54|
|预收款项|175,233,886.10|338,901,446.16|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|50,850,305.45|49,294,731.30|
|应交税费|179,017,353.66|116,246,466.65|
|应付利息|1,614,500.00|1,614,500.00|
|应付股利|17,333,694.12|17,333,694.12|
|其他应付款|137,072,024.92|98,993,203.53|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债||20,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|926,558,729.86|1,159,362,526.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|20,000,000.00||
|应付债券|||
|长期应付款|143,944,140.73|169,406,051.96|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|9,638,963.70|6,635,376.43|
|其他非流动负债|55,507,019.80|79,777,725.46|
|非流动负债合计|229,090,124.23|255,819,153.85|
|负债合计|1,155,648,854.09|1,415,181,680.15|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|351,684,100.00|351,684,100.00|
|资本公积|100,320,995.92|80,197,259.70|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|71,962,587.72|60,240,871.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|434,006,699.17|386,271,429.80|
|外币报表折算差额|-151,104.69|-151,104.69|
|归属于母公司所有者权益合计|957,823,278.12|878,242,556.51|
|少数股东权益|299,457,045.15|297,155,064.90|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,257,280,323.27|1,175,397,621.41|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,412,929,177.36|2,590,579,301.56|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
母公司资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|213,038,910.51|99,667,715.66|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|11,202,114.58|7,691,536.50|
|预付款项|37,112,059.02|48,540,016.47|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|477,830,316.45|361,587,256.03|
|存货|25,721,491.30|18,241,188.07|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|764,904,891.86|535,727,712.73|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|60,514,966.33|48,500,617.26|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|543,045,849.17|515,685,563.15|
|投资性房地产|||
|固定资产|365,255,594.09|405,125,709.77|
|在建工程||15,654,450.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|43,995,862.44|47,523,755.19|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,126,855.81|3,306,824.12|
|递延所得税资产|9,585,452.56|11,149,356.46|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,024,524,580.40|1,046,946,276.46|

||||
|-|-|-|
|资产总计|1,789,429,472.26|1,582,673,989.19|
|流动负债：|||
|短期借款|312,500,000.00|457,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|34,822,400.00|54,000,000.00|
|应付账款|23,804,422.15|28,395,920.53|
|预收款项|6,802,317.84|6,011,111.85|
|应付职工薪酬|40,489,185.63|39,947,004.56|
|应交税费|10,093,555.56|7,429,175.96|
|应付利息|1,614,500.00|1,614,500.00|
|应付股利|12,309,988.70|12,309,988.70|
|其他应付款|416,300,345.30|150,308,658.97|
|一年内到期的非流动负债||20,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|858,736,715.18|777,016,360.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|20,000,000.00||
|应付债券|||
|长期应付款|115,798,193.56|133,315,186.72|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|9,638,963.70|6,635,376.43|
|其他非流动负债|55,507,019.80|66,417,725.46|
|非流动负债合计|200,944,177.06|206,368,288.61|
|负债合计|1,059,680,892.24|983,384,649.18|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|351,684,100.00|351,684,100.00|
|资本公积|93,336,434.68|73,060,672.88|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|71,962,587.72|60,240,871.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|212,765,457.62|114,303,695.43|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|729,748,580.02|599,289,340.01|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,789,429,472.26|1,582,673,989.19|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
合并利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,665,709,810.63|1,759,327,240.05|
|其中：营业收入|1,665,709,810.63|1,759,327,240.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,879,260,169.84|2,051,804,575.21|
|其中：营业成本|1,656,312,040.34|1,657,040,838.95|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|56,942,488.50|173,723,585.91|
|销售费用|93,603,958.73|112,495,046.64|
|管理费用|54,122,974.67|85,397,009.10|
|财务费用|5,475,765.26|19,644,694.00|
|资产减值损失|12,802,942.34|3,503,400.61|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|17,410,974.98|57,234,851.53|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|8,876,759.56|20,566,127.92|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-196,139,384.23|-235,242,483.63|
|加：营业外收入|343,118,779.15|390,590,695.84|
|减：营业外支出|14,051,023.17|10,604,458.26|
|其中：非流动资产处置损失|5,953,101.48|3,400,310.57|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|132,928,371.75|144,743,753.95|
|减：所得税费用|35,891,438.42|34,559,381.02|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|97,036,933.33|110,184,372.93|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|66,490,667.39|93,597,604.20|
|少数股东损益|30,546,265.94|16,586,768.73|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1891|0.2661|
|（二）稀释每股收益|0.1891|0.2661|
|七、其他综合收益|20,275,761.80|-14,539,717.45|
|八、综合收益总额|117,312,695.13|95,644,655.48|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|86,766,429.19|79,057,886.75|
|归属于少数股东的综合收益总额|30,546,265.94|16,586,768.73|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
母公司利润表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|631,969,036.61|636,697,243.05|
|减：营业成本|833,394,779.54|770,865,526.84|
|营业税金及附加|2,575,743.08|14,475,694.77|
|销售费用|68,157,092.58|87,478,243.94|
|管理费用|18,548,569.25|33,724,094.83|
|财务费用|10,007,046.54|14,852,635.83|
|资产减值损失|-1,060,167.35|2,121,122.14|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|102,652,764.31|34,158,845.85|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|8,876,759.56|20,566,127.92|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-197,001,262.72|-252,661,229.45|
|加：营业外收入|320,906,520.20|286,404,424.74|
|减：营业外支出|517,175.62|2,153,086.24|
|其中：非流动资产处置损失|497,522.40|249,219.57|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|123,388,081.86|31,590,109.05|
|减：所得税费用|6,170,921.65|-16,812,476.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|117,217,160.21|48,402,585.47|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.3333|0.1376|
|（二）稀释每股收益|0.3333|0.1376|
|六、其他综合收益|20,275,761.80|-14,539,717.45|
|七、综合收益总额|137,492,922.01|33,862,868.02|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
合并现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,615,072,481.73|1,848,472,992.13|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||462,870.14|
|收到其他与经营活动有关的现金|590,741,932.84|562,032,354.28|
|经营活动现金流入小计|2,205,814,414.57|2,410,968,216.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,211,517,114.33|1,189,931,101.87|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|373,135,470.41|417,212,867.70|
|支付的各项税费|100,682,634.61|183,104,189.56|
|支付其他与经营活动有关的现金|329,679,914.63|250,417,716.81|
|经营活动现金流出小计|2,015,015,133.98|2,040,665,875.94|
|经营活动产生的现金流量净额|190,799,280.59|370,302,340.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|214,875,586.16|17,052,229.19|
|取得投资收益所收到的现金|15,666,149.50|4,853,294.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,096,225.94|11,710,598.95|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||3,987,655.98|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|233,637,961.60|37,603,778.20|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|35,464,717.51|83,629,089.62|
|投资支付的现金|255,309,450.00|90,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|290,774,167.51|173,629,089.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-57,136,205.91|-136,025,311.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|6,807,600.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|6,807,600.00||
|取得借款收到的现金|247,000,000.00|587,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|253,807,600.00|587,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|417,000,000.00|772,285,598.56|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|53,849,811.18|77,008,089.73|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|23,957,118.15|13,795,180.62|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,832,486.32||
|筹资活动现金流出小计|475,682,297.50|849,293,688.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|-221,874,697.50|-262,293,688.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-136,907.74|-792,997.10|
|五、现金及现金等价物净增加额|-88,348,530.56|-28,809,656.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|415,281,668.26|444,091,324.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|326,933,137.70|415,281,668.26|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
母公司现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|700,907,756.53|682,640,121.73|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,519,780,922.80|642,362,932.26|
|经营活动现金流入小计|3,220,688,679.33|1,325,003,053.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|555,242,577.79|526,964,480.29|
|支付给职工以及为职工支付的现金|320,091,685.03|281,978,145.90|
|支付的各项税费|15,382,991.17|23,542,948.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,095,387,792.14|493,908,646.96|
|经营活动现金流出小计|2,986,105,046.13|1,326,394,221.40|
|经营活动产生的现金流量净额|234,583,633.20|-1,391,167.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|194,875,586.16|39,425,962.31|
|取得投资收益所收到的现金|108,146,012.50|61,853,294.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||3,110,901.12|5,929,774.46|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|306,132,499.78|107,209,030.85|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||24,347,115.37|49,243,601.87|
|现金|||
|投资支付的现金|219,513,850.00|45,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|243,860,965.37|94,243,601.87|
|投资活动产生的现金流量净额|62,271,534.41|12,965,428.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|302,500,000.00|577,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|302,500,000.00|577,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|447,000,000.00|637,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|25,451,968.08|32,725,805.27|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|472,451,968.08|669,725,805.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|-169,951,968.08|-92,725,805.27|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-31.27|-10.19|
|五、现金及现金等价物净增加额|126,903,168.26|-81,151,553.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|71,247,127.41|152,398,681.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|198,150,295.67|71,247,127.41|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
合并所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|||||||||||
||实收资本||减：|专项|盈余|一般风|||少数股东权益|所有者权益合计|
|||资本公积|||||未分配利润|其他|||
||（或股本）||库存股|储备|公积|险准备|||||
|一、上年年末余额|351,684,100.00|80,197,259.70|||60,240,871.70||386,271,429.80|-151,104.69|297,155,064.90|1,175,397,621.41|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|351,684,100.00|80,197,259.70|||60,240,871.70||386,271,429.80|-151,104.69|297,155,064.90|1,175,397,621.41|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||||||
|||20,123,736.22|||11,721,716.02||47,735,269.37|0.00|2,301,980.25|81,882,701.86|
|“－”号填列）|||||||||||
|（一）净利润|||||||66,490,667.39||30,546,265.94|97,036,933.33|
|（二）其他综合收益||20,275,761.80||||||0.00||20,275,761.80|
|上述（一）和（二）小计||20,275,761.80|||||66,490,667.39|0.00|30,546,265.94|117,312,695.13|
|（三）所有者投入和减少资本||-152,025.58|||||||9,947,182.46|9,795,156.88|
|1．所有者投入资本|||||||||6,807,600.00|6,807,600.00|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他||-152,025.58|||||||3,139,582.46|2,987,556.88|
|（四）利润分配|||||11,721,716.02||-18,755,398.02||-38,191,468.15|-45,225,150.15|
|1．提取盈余公积|||||11,721,716.02||-11,721,716.02||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-7,033,682.00||-38,191,468.15|-45,225,150.15|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取||||6,279,823.67||||||6,279,823.67|
|2．本期使用||||6,279,823.67||||||6,279,823.67|
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|351,684,100.00|100,320,995.92|||71,962,587.72||434,006,699.17|-151,104.69|299,457,045.15|1,257,280,323.27|

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|||||||||||
||实收资本||减：库|专项||一般风险|||少数股东权益|所有者权益合计|
|||资本公积|||盈余公积||未分配利润|其他|||
||（或股本）||存股|储备||准备|||||
|一、上年年末余额|351,684,100.00|94,736,977.15|||55,400,613.15||315,098,289.15|-151,104.69|290,931,412.25|1,107,700,287.01|
|加：同一控制下企业合并产生|||||||||||
|的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|351,684,100.00|94,736,977.15|||55,400,613.15||315,098,289.15|-151,104.69|290,931,412.25|1,107,700,287.01|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||||||
|||-14,539,717.45|||4,840,258.55||71,173,140.65|0.00|6,223,652.65|67,697,334.40|
|“－”号填列）|||||||||||
|（一）净利润|||||||93,597,604.20|0.00|16,586,768.73|110,184,372.93|
|（二）其他综合收益||-14,539,717.45||||||0.00||-14,539,717.45|
|上述（一）和（二）小计||-14,539,717.45|||||93,597,604.20|0.00|16,586,768.73|95,644,655.48|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||3,432,064.54|3,432,064.54|
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||3,432,064.54|3,432,064.54|
|（四）利润分配|||||4,840,258.55||-22,424,463.55||-13,795,180.62|-31,379,385.62|
|1．提取盈余公积|||||4,840,258.55||-4,840,258.55||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-17,584,205.00||-13,795,180.62|-31,379,385.62|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|351,684,100.00|80,197,259.70|||60,240,871.70||386,271,429.80|-151,104.69|297,155,064.90|1,175,397,621.41|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
母公司所有者权益变动表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|||减：库|||一般风|||
||实收资本（或股本）|资本公积||专项储备|盈余公积||未分配利润|所有者权益合计|
||||存股|||险准备|||
|一、上年年末余额|351,684,100.00|73,060,672.88|||60,240,871.70||114,303,695.43|599,289,340.01|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|351,684,100.00|73,060,672.88|||60,240,871.70||114,303,695.43|599,289,340.01|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||20,275,761.80|||11,721,716.02||98,461,762.19|130,459,240.01|
|（一）净利润|||||||117,217,160.21|117,217,160.21|
|（二）其他综合收益||20,275,761.80||||||20,275,761.80|
|上述（一）和（二）小计||20,275,761.80|||||117,217,160.21|137,492,922.01|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||11,721,716.02||-18,755,398.02|-7,033,682.00|
|1．提取盈余公积|||||11,721,716.02||-11,721,716.02||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-7,033,682.00|-7,033,682.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取||||5,855,548.46||||5,855,548.46|
|2．本期使用||||5,855,548.46||||5,855,548.46|
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|351,684,100.00|93,336,434.68|||71,962,587.72||212,765,457.62|729,748,580.02|

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目||||||一般风险|||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||未分配利润|所有者权益合计|
|||||||准备|||
|一、上年年末余额|351,684,100.00|87,600,390.33|||55,400,613.15||88,325,573.51|583,010,676.99|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|351,684,100.00|87,600,390.33|||55,400,613.15||88,325,573.51|583,010,676.99|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-14,539,717.45|||4,840,258.55||25,978,121.92|16,278,663.02|
|（一）净利润|||||||48,402,585.47|48,402,585.47|
|（二）其他综合收益||-14,539,717.45||||||-14,539,717.45|
|上述（一）和（二）小计||-14,539,717.45|||||48,402,585.47|33,862,868.02|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||4,840,258.55||-22,424,463.55|-17,584,205.00|
|1．提取盈余公积|||||4,840,258.55||-4,840,258.55||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-17,584,205.00|-17,584,205.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|351,684,100.00|73,060,672.88|||60,240,871.70||114,303,695.43|599,289,340.01|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：张艳
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注南京中北（集团）股份有限公司
财务报表附注
2013年 1月 1日——2013年 12月 31日
（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改（92）071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字（1994）333号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于1996年7月25日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,337,906股。根据本公司2005年6月12日《2004年度股东大会决议》、2006年4月14日《关于2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本51,267,581.00元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币307,605,487.00元。根据公司2006年11月23日《2006年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币44,078,613元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2007年1月8日，变更后注册资本为人民币351,684,100元。
本公司营业执照注册号为320100000009612，主要经营范围为汽车出租服务；市际班车客运、省际班车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运；公共交通客运；客车租赁；汽车维修；代理发布车身、户外广告；汽车销售及配套服务；二手车经纪服务；汽车票务代理；汽车配件；建筑材料（销售）；
汽车驾驶培训；物业管理；室内装璜；经济信息咨询服务；商务代理等。
截止2013年12月31日，本公司下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司、物业分公司等四个经营单位。
本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司、巴士分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售、汽车租赁、培训及修理中心）、物业分公司等内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述独立核算单位会计报表汇总调整后编制。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（4）金融负债终止确认条件
本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
金融工具公允价值的确定方法：
①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额500万元以上（含500万元）|
||单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||账面价值的差额，确认减值损失|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
|组合名称|按组合计提坏账准备的计提方法|确定组合的依据|
|账龄分析法组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|1%|1%|
|1－2年|5%|5%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|40%|40%|
|4－5年|40%|40%|
|5年以上|80%|80%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来|
|单项计提坏账准备的理由||
||现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备。|

12、存货
（1）存货的分类
公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货取得时按照发生的实际成本登记入账，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。期末按照成本与可变现净值孰低计价。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括:
①开发用土地：项目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；
②公共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；
③维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；
④为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，采用先进先出法、个别计价法、加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时进行分期摊销。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
（2）后续计量及损益确认
①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、投资性房地产
（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|使用寿命（年）|预计净残值率|年折旧（摊销）率|
|房屋建筑物|30－40|5%|3.2%－2.4%|
|土地使用权|20－50|-|5%－2%|

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
不适用
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|30－40|5%|3.2%－2.4%|
|运输设备|5－10|5%|19%－9.5%|
|通用设备|5|5%|19%|
|专用设备|8－12|5%|12%－8%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（5）其他说明
16、在建工程
（1）在建工程的类别
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。
（2）借款费用资本化期间
不适用
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
18、生物资产
不适用
19、油气资产
不适用
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|20-50年||
|营运证|10-20年||
|电网接入系统等|10-20年||

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿
命不确定的无形资产估计其可收回金额。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期待摊费用
长期待摊费用分项目单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如果该费用项目不能使以后会计期间受益的，即将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
公司的长期待摊费用的摊销期为：
（1）车用周转总成件按5年平均摊销；
（2）临时性经营用房按5年平均摊销；
（3）经营办公房装璜费、服装费等按2-5年平均摊销。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注22、附回购条件的资产转让
不适用
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
24、股份支付及权益工具
不适用
25、回购本公司股份
不适用
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与交易相关的经济利益预计能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时，确认收入实现。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）确认让渡资产使用权收入的依据
公司提供拥有所有权的资产供他方使用的行为已经发生，按与使用方签订的有关合同、协议规定的收费时间和方法，在确定价款能收回时计算确认相关业务收入的实现。
（3）确认提供劳务收入的依据
公司提供的客运、旅游、修理、代理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或取得了收款的证据且预计相应的经济利益能够流入公司时，确认收入的实现。
公司提供的广告制作、培训等服务，在资产负债表日根据项目的完成程度确认收入。
公司在收到的分属不同会计期间的劳务服务收入时，先计入递延收益，再在满足上述条件的期间中确认收入的实现。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
不适用
27、政府补助
（1）类型
①与收益相关的政府补助
②与资产相关的政府补助
（2）会计政策
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税负债根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
①租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
②租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
不适用
（3）售后租回的会计处理
不适用
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）持有待售资产的会计处理方法
按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
31、资产证券化业务
不适用
32、套期会计
不适用
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
不适用
三、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|17%、11%、6%、3%|
|营业税|应税收入及应税劳务|5%、3%|
|城市维护建设税|应纳营业税额及增值税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应纳营业税额及增值税额|5%|
|其他税费||按规定缴纳|

各分公司、分厂执行的所得税税率
[注]根据财税〔2012〕71号《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，江苏省应当于2012年10月1日完成新旧税制转换，在现行增值税17%和13%两档税率的基础上，新增11%和6%两档低税率，交通运输业适用11%税率，公共交通运输服务业可按照3%的征收率简易征税，部分现代服务业中的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务适用6%税率。
2、税收优惠及批文
不适用
3、其他说明
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||少数股东|从母公司所有者权益冲减|
||||||||实质上构成|||||||
|||||注册||||持股|表决权|是否|少数|||
||子公司|注册|业务|||期末||||||权益中用|子公司少数股东分担的本|
|子公司全称||||资本|经营范围||对子公司净|比例|比例|合并|股东|于冲减少|期亏损超过少数股东在该|
||类型|地|性质|||实际投资额|投资的其他|||||||
|||||（万元）||||(%)|(%)|报表|权益|数股东损|子公司年初所有者权益中|
||||||||项目余额|||||益的金额|所享有份额后的余额|
||||||旅游服务、|||||||||
|南京中北友好国际旅行社有限公司|有限责任|南京|旅游服务|800||5,600,000.00||70%|70%|是|2,637,638.36|||
||||||旅游客运|||||||||
|南京利达出租汽车有限公司|有限责任|南京|服务业|900|客车出租等|11,920,000.00||100%|100%|是||||
|南京中北房地产开发有限公司|有限责任|南京|房地产开发|5,000|房地产开发|47,500,000.00||95%|95%|是|14,351,246.98|||
|南京嘉宇物业管理有限公司|有限责任|南京|服务业|300|物业管理|3,000,000.00||95%|95%|是||||
|南京长发客运有限公司|有限责任|南京|服务业|4,544|客运服务|52,220,000.00||100%|100%|是||||
|南京金宫实业有限公司|有限责任|南京|服务业|1,144|客运服务|11,220,000.00||100%|100%|是||||
|南京金元出租汽车有限公司|有限责任|南京|服务业|200|汽车出租等|14,640,000.00||100%|100%|是||||
|南京华发客运有限公司|有限责任|南京|服务业|100|汽车出租|3,940,000.00||100%|100%|是||||
|南京中北置业房地产开发有限公司|有限责任|南京|房地产开发|10,000|房地产开发|100,000,000.00||95.25%|95.25%|是||||
|南京中北盛业房地产开发有限公司|有限责任|南京|房地产开发|2,000|房地产开发|20,000,000.00||100%|100%|是||||
|南京中北国际商务会展服务有限公司|有限责任|南京|会议服务等|30|会议服务等|300,000.00||70%|70%|是||||
|南京中北运通旅游客运有限公司|有限责任|南京|旅游运输|1,500|旅游运输|5,100,000.00||51%|51%|是|4,488,145.17|||
|南京中北瑞业房地产开发有限公司|有限责任|南京|房地产开发|2,000|房地产开发|20,000,000.00||100%|100%|是||||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
不适用
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所有者权益|
||||||||实质上构|||||少数股东||
|||||||期末||持股|表决权|是否|||冲减子公司少数股东|
||子公司||业务||||成对子公||||少数|权益中用|分担的本期亏损超过|
|子公司全称||注册地||注册资本|经营范围|实际|司净投资|比例|比例|合并||于冲减少||
||类型||性质||||||||股东权益||少数股东在该子公司|
|||||||投资额|的其他项|(%)|(%)|报表||数股东损||
||||||||目余额|||||益的金额|年初所有者权益中所|
||||||||||||||享有份额后的余额|
||||实业|||||||||||
|赛德东方控股有限公司|有限责任|英属维尔京群岛||1,000美元|实业投资|26,400,832.27||100%|100%|是||||
||||投资|||||||||||
|常州赛德热电有限公司【注】|有限责任|常州|电力|1,192万美元|电力和热能|0||0%|0%|是||||
||||实业|||||||||||
|赛德中国控股有限公司|有限责任|英属维尔京群岛||3,166万美元|实业投资|185,773,417.10||69.01%|69.01%|是|92,833,284.76|||
||||投资|||||||||||
|唐山赛德热电有限公司|有限责任|唐山|电力|2,500万美元|电力和热能|106,680,776.30||60%|60%|是|92,788,166.79|||
|唐山燕山赛德热电有限公司|有限责任|唐山|电力|2,500万美元|电力和热能|106,680,776.30||60%|60%|是|92,358,563.09|||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
【注】2013年常州赛德热电有限公司已清算注销。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
不适用
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
与上期相比，本期减少合并单位1家，增加合并单位1家。
（1）子公司常州赛德热电有限公司清算注销，自2013年10月1日起不再纳入公司合并报表范围。
（2）子公司南京中北盛业房地产开发有限公司2013年5月28日成立子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司，自2013年5月份起纳入公司合并报表范围。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：
子公司南京中北盛业房地产开发有限公司2013年5月28日成立子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司，自2013年5月份起纳入公司合并报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：
子公司常州赛德热电有限公司清算注销，自2013年10月1日起不再纳入公司合并报表范围。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|南京中北瑞业房地产开发有限公司|19,924,622.44|-75,377.56|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|常州赛德热电有限公司|15,024,,659.99|16,176,300.44|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注5、报告期内发生的同一控制下企业合并
不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
不适用
8、报告期内发生的反向购买
不适用
9、本报告期发生的吸收合并
不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
||||
|-|-|-|
|项 目||美元折人民币|
|资产、负债类|6.0969||
|损益类|6.1912||
|现金流量表|6.1912||

五、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|89,732.18|--|--|120,158.66|
|人民币|--|--|89,732.18|--|--|120,158.66|
|银行存款：|--|--|325,733,051.19|--|--|414,162,127.73|
|人民币|--|--|325,608,325.19|--|--|394,459,005.42|
|美元|8,074.52|6.0969|49,229.54|3,132,775.37|6.2855|19,691,059.59|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|港币|96,023.38|0.7862|75,496.46|14,876.63|0.8108|12,062.72|
|其他货币资金：|--|--|15,998,969.17|--|--|29,419,970.12|
|人民币|--|--|15,998,969.17|--|--|29,419,970.12|
|合计|--|--|341,821,752.54|--|--|443,702,256.51|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
（1）其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为14,888,614.84元。
（2）期末货币资金余额中除第（1）项银行承兑汇票保证金受到限制以及子公司赛德中国4,006.01美元及96,023.38港币存放在香港外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
不适用
（2）变现有限制的交易性金融资产
不适用
（3）套期工具及对相关套期交易的说明
不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|9,200,000.00|6,350,000.00|
|合计|9,200,000.00|6,350,000.00|

（2）期末已质押的应收票据情况
不适用
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注4、应收股利
不适用
5、应收利息
（1）应收利息
不适用
（2）逾期利息
不适用
（3）应收利息的说明
不适用
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并单项计提坏|||||||||
||38,235,196.38|66.54%|382,351.96|1%|30,328,765.20|54.67%|303,287.65|1%|
|账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|18,816,032.54|32.74%|195,278.40|1.04%|22,879,887.45|41.25%|299,023.15|1.31%|
|组合小计|18,816,032.54|32.74%|195,278.40|1.04%|22,879,887.45|41.25%|299,023.15|1.31%|
|单项金额虽不重大但单项计|||||||||
||414,165.79|0.72%|414,165.79|100%|2,264,614.07|4.08%|2,264,614.07|100%|
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|合计|57,465,394.71|--|991,796.15|--|55,473,266.72|--|2,866,924.87|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|南京市公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司|6,687,050.00|66,870.50|1%|客户信用记录良好|
|华北电网有限公司唐山供电公司|31,548,146.38|315,481.46|1%|客户信用记录良好|
||38,235,196.38|382,351.96|||
|合计|||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|18,778,574.54|99.8%|187,785.75|22,697,461.45|99.19%|226,974.60|
|1年以内小计|18,778,574.54|99.8%|187,785.75|22,697,461.45|99.19%|226,974.60|
|1至2年|29,965.00|0.16%|1,498.25|19,483.00|0.09%|974.15|
|2至3年||||6,500.00|0.03%|1,300.00|
|4至5年||||138,450.00|0.61%|55,380.00|
|5年以上|7,493.00|0.04%|5,994.40|17,993.00|0.08%|14,394.40|
|合计|18,816,032.54|--|195,278.40|22,879,887.45|--|299,023.15|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|来安大众|144,005.80|144,005.80|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|江阴申达针织厂|105,889.59|105,889.59|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|张家港市溧染厂|57,999.40|57,999.40|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|华夏旅行社|106,271.00|106,271.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
||414,165.79|414,165.79|||
|合计|||--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否因关联|
|单位名称|核销时间|核销金额|核销原因||
|||||交易产生|
||||公司逾期未年检，被工商管理部门吊销营业执照||
|上海凯麦拉公司|2013年12月31日|1,100,000.00||否|
||||公司逾期未年检，被工商管理部门吊销营业执照||
|江阴市祝塘物资供销公司|2013年12月31日|205,958.36||否|
||||公司逾期未年检，被工商管理部门吊销营业执照||
|无锡北塘煤炭物资公司|2013年12月31日|544,489.92||否|
||||公司逾期未年检，被工商管理部门吊销营业执照||
|南京拉手传媒广告有限公司|2013年12月31日|100,000.00||否|
|合计|--|1,950,448.28|--|--|

（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|南京城建集团|||29,828.00|298.28|
|合计|||29,828.00|298.28|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|华北电网有限公司唐山供电公司|客户|31,548,146.38|一年以内|54.9%|
|南京市公共交通（集团）有限公司|||||
||受同一公司控制|6,687,050.00|一年以内|11.64%|
|江南出租汽车分公司|||||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|唐山华润热电有限公司|客户|2,413,264.08|一年以内|4.2%|
|南京市市民卡有限公司|本公司持有其4.29%股权|1,611,190.05|一年以内|2.8%|
|中国江苏国际经济技术合作公司|||||
||客户|928,113.00|一年以内|1.62%|
|海外分公司|||||
|合计|--|43,187,763.51|--|75.16%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|南京市公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司|受同一公司控制|6,687,050.00|11.64%|
|合计|--|6,687,050.00|11.64%|

（7）终止确认的应收款项情况
不适用
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
不适用
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏|||||||||
||82,203,681.57|49.7%|822,036.82|1%|73,327,296.18|47.65%|34,052,655.54|46.44%|
|账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|81,012,485.82|48.98%|2,372,027.52|2.93%|72,427,015.85|47.07%|2,495,082.39|3.44%|
|组合小计|81,012,485.82|48.98%|2,372,027.52|2.93%|72,427,015.85|47.07%|2,495,082.39|3.44%|
|单项金额虽不重大但单项计|||||||||
||2,187,552.38|1.32%|2,187,552.38|100%|8,124,899.64|5.28%|8,124,899.64|100%|
|提坏账准备的其他应收款|||||||||
|合计|165,403,719.77|--|5,381,616.72|--|153,879,211.67|--|44,672,637.57|--|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|||||受同一公司控制企业，|
|南京公共交通(集团)有限公司|82,203,681.57|822,036.82|1%|款项性质为应收中北|
|||||巴士亏损补贴款。|
||82,203,681.57|822,036.82|||
|合计|||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|一年以内|78,173,597.02|96.5%|751,735.98|64,511,858.65|89.07%|615,118.57|
|1年以内小计|78,173,597.02|96.5%|751,735.98|64,511,858.65|89.07%|615,118.57|
|1至2年|612,611.30|0.76%|30,630.56|5,694,235.72|7.86%|284,711.79|
|2至3年|167,360.28|0.21%|33,472.06|201,172.58|0.28%|40,234.52|
|3至4年|191,772.58|0.24%|76,709.04|101,203.86|0.14%|40,481.55|
|4至5年|35,589.59|0.04%|14,235.84|50,750.18|0.07%|20,300.08|
|5年以上|1,831,555.05|2.25%|1,465,244.04|1,867,794.86|2.58%|1,494,235.88|
|合计|81,012,485.82|--|2,372,027.52|72,427,015.85|--|2,495,082.39|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|劳务公司|355,000.09|355,000.09|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|关吾省|100,000.00|100,000.00|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|电力投资建设|73,332.43|73,332.43|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|市土地管理|36,740.00|36,740.00|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|市城建档案管|73,000.00|73,000.00|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|市土地局|7,820.00|7,820.00|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|肖东升|1,083,107.46|1,083,107.46|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|驾驶员承包金|167,788.00|167,788.00|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|施伟|93,559.80|93,559.80|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|万县市航运公司|20,000.00|20,000.00|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|苍南县服装厂|59,000.00|59,000.00|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|金大隆物资公司|70,000.00|70,000.00|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|山东枣庄魏庄煤矿厂|48,204.60|48,204.60|100%|债务人超过三年没有履约偿债义务|
|合计|2,187,552.38|2,187,552.38|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|玄武法院|||5,600.00|5,600.00|
|江阴法院|||4,773.50|4,773.50|
|建邺区法院|||12,000.00|12,000.00|
|电信局|||678.40|678.40|
|陈晓平|||6,638.16|6,638.16|
|曹新宁|||1,267.20|1,267.20|
|职工住宅款|||7,650.00|7,650.00|
|合计|--|--|38,607.26|--|

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|南京计华实业有限公司|2013年12月31日|3,000.00|公司逾期未年检，被工商管理部门|否|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||吊销营业执照||
||||公司逾期未年检，被工商管理部门||
|南京高登精细日化公司|2013年12月31日|156,000.00||否|
||||吊销营业执照||
|合计|--|159,000.00|--|--|

（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|南京城建集团|||1,603,315.08|16,033.15|
|合计|||1,603,315.08|16,033.15|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|
|南京公共交通（集团）有限公司|82,203,681.57|应收补亏款|49.7%|
|唐山建设投资有限责任公司|67,000,000.00|委托贷款|40.51%|
|上海上汽大众汽车销售有限公司|3,000,000.00|保证金|1.81%|
|华润电力唐山丰润有限公司|1,857,367.87|往来款|1.12%|
|肖东升|1,083,107.46|往来款|0.65%|
|合计|155,144,156.90|--|93.79%|

（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||总额的比例(%)|
|南京公共交通（集团）有限公司|受同一公司控制|82,203,681.57|1年以内|49.7%|
|唐山建设投资有限责任公司|与本公司同为唐山电厂股东|67,000,000.00|1年以内|40.51%|
|上海上汽大众汽车销售有限公司|供应商|3,000,000.00|1年以内|1.81%|
|华润电力唐山丰润有限公司|本公司参股公司|1,857,367.87|1年以内|1.12%|
|肖东升|客户|1,083,107.46|5年以上|0.65%|
|合计|--|155,144,156.90|--|93.79%|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|南京公共交通（集团）有限公司|受同一公司控制|82,203,681.57|49.7%|
|合计|--|82,203,681.57|49.7%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
不适用
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
不适用
（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
不适用
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|83,122,130.53|95.81%|81,681,888.98|96.54%|
|1至2年|3,261,358.59|3.76%|||
|2至3年||0%|393,054.00|0.46%|
|3年以上|373,460.00|0.43%|2,536,985.83|3%|
||86,756,949.12||84,611,928.81||
|合计||--||--|

预付款项账龄的说明
预付账款余额中无账龄超过1年且金额重大的预付账款。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|上海上汽大众汽车销售有限公司|供应商|26,063,124.46|1年以内|购车款|
|唐山华润热电有限公司|供应商|1,931,477.97|1年以内|购煤款|
|江苏中淮建设集团有限公司南京分公司|供应商|1,817,040.00|1年以内|工程款|
|郑州宇通客车股份有限公司|供应商|974,000.00|1年以内|购车款|
|南京蓝燕石化储运实业有限公司|供应商|805,448.46|1年以内|购油款|
|合计|--|31,591,090.89|--|--|

（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（4）预付款项的说明
不适用
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|9,750,312.72||9,750,312.72|14,598,857.90||14,598,857.90|
|在产品|795,118.22||795,118.22|421,911.37||421,911.37|
|库存商品|19,483,964.28||19,483,964.28|8,063,188.50||8,063,188.50|
|低值易耗品|2,287,090.19||2,287,090.19|2,339,440.52||2,339,440.52|
|房地产开发产品|382,935,259.84|6,797,425.56|376,137,834.28|281,051,875.02||281,051,875.02|
|房地产开发成本|419,181,858.29|6,846,914.44|412,334,943.85|615,184,966.87||615,184,966.87|
|合计|834,433,603.54|13,644,340.00|820,789,263.54|921,660,240.18|0.00|921,660,240.18|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|房地产开发产品||6,797,425.56|||6,797,425.56|
|房地产开发成本||6,846,914.44|||6,846,914.44|
||0.00||||13,644,340.00|
|合 计||13,644,340.00||||

（3）存货跌价准备情况
期末存货中房地产开发成本及房地产开发产品中包含的利息资本化如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|期末余额||其中：包含的资本化利息期末余额|
|房地产开发产品|382,935,259.84|36,395,289.58||
|房地产开发成本|419,181,858.29|11,941,977.99||
|合 计|802,117,118.13|48,337,267.57||

10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待处置的其他流动资产|2,524,885.83|5,489,842.16|
|合计|2,524,885.83|5,489,842.16|

11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|可供出售权益工具|60,514,966.33|48,500,617.26|
|合计|60,514,966.33|48,500,617.26|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明：可供出售权益工具为股票投资,期末公司持有豫园商城 183,657股、松芝股份
5,616,900股。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
不适用
（3）可供出售金融资产的减值情
不适用
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
不适用
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
不适用
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
不适用
13、长期应收款
不适用
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被||||||
||本企业|||||||
|被投资单位||投资单位表|||期末净资产|本期营业收入||
||持股比例||期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|名称||决权比例|||总额|总额||
||(%)|||||||
|||(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|南京中北威||||||||
|立雅交通咨||||||||
||51%|50%|672,356,051.44|436,338,276.94|236,017,774.50|349,902,676.99|10,037,022.90|
|询服务有限||||||||
|公司||||||||
|南京市栖霞||||||||
|区中北农村||||||||
||40%|40%|114,367,444.09|5,659,763.50|108,707,680.59|14,757,376.65|9,394,694.70|
|小额贷款有||||||||
|限公司||||||||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在被投|在被投|在被投资单位||||
|||||||||||本期||
||核算|||||资单位|资单位|持股比例与表|减值|||
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|||||计提|本期现金红利|
||方法|||||持股比|表决权|决权比例不一|准备|||
|||||||||||减值准备||
|||||||例(%)|比例(%)|致的说明||||
|南京华润燃气有限公司|成本法|2,619,982.25|2,619,982.25|0.00|2,619,982.25|5.6%|5.6%||||4,813,831.84|
|北京北汽九龙出租汽车||||||||||||
||成本法|3,540,000.00|3,540,000.00|0.00|3,540,000.00|1.39%|1.39%||||179,882.25|
|股份有限公司||||||||||||
|南京市民卡有限公司|成本法|3,546,000.00|3,546,000.00|0.00|3,546,000.00|4.29%|4.29%||||336,829.50|
|南京南大药业有限责任||||||||||||
||成本法|19,800,000.00|19,800,000.00|0.00|19,800,000.00|14.65%|14.65%||19,800,000.00|0.00||
|公司||||||||||||
|南京公用场站建设发展||||||||||||
||成本法|2,000,000.00|2,000,000.00|-2,000,000.00|0.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|江苏高速客运有限公司|成本法|3,267,000.00|3,267,000.00|0.00|3,267,000.00|8.82%|8.82%||||2,178,000.00|
|南京天地股份有限公司|成本法|1,206,000.00|1,206,000.00|-1,206,000.00|0.00|||||||
|南京大方股份有限公司|成本法|1,380,000.00|1,380,000.00|-1,380,000.00|0.00|4%|4%|||||
|南京新经纬股份公司|成本法|500,000.00|500,000.00|-500,000.00|0.00|5%|5%|||||
|华润电力唐山丰润有限||||||||||||
||成本法|48,309,450.00|0.00|48,309,450.00|48,309,450.00|20%|20%|||||
|公司||||||||||||
|徐州中北巴士有限公司|成本法|1,853,000.00|1,853,000.00|0.00|1,853,000.00|10%|10%|||||
|南京中北威立雅交通客||||-23,911,441.8||||||||
||权益法|75,990,000.00|90,711,843.68||66,800,401.82|51%|50%||||8,120,323.54|
|运有限公司||||6||||||||
|南京市栖霞区中北农村||||||||||||
||权益法|40,000,000.00|39,725,194.35|3,757,877.88|43,483,072.23|40%|40%|||||
|小额贷款有限公司||||||||||||
|南京中北（集团）股份有||||||||||||
||成本法|150,000.00|150,000.00|0.00|150,000.00|30%|30%|||||
|限公司培训中心【注】||||||||||||
|合计|--|204,161,432.25|170,299,020.28|23,069,886.02|193,368,906.30|--|--|--|19,800,000.00||15,628,867.13|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
不适用
长期股权投资的说明
南京中北（集团）股份有限公司培训中心系在南京市民政局注册的非企业法人，受其章程对收益分配的限制，公司对该项投资采用成本法核算。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|4,242,887.50|8,331,811.34||12,574,698.84|
|1.房屋、建筑物|4,242,887.50|8,331,811.34||12,574,698.84|
|二、累计折旧和累计|||||
||507,181.56|210,276.95||717,458.51|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|507,181.56|210,276.95||717,458.51|
|三、投资性房地产账|||||
||3,735,705.94|8,121,534.39||11,857,240.33|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|3,735,705.94|8,121,534.39||11,857,240.33|
|四、投资性房地产账|||||
||3,735,705.94|8,121,534.39||11,857,240.33|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|3,735,705.94|8,121,534.39||11,857,240.33|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|210,276.95|
|投资性房地产本期减值准备计提额|0.00|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|2,112,874,227.59|61,327,774.86||33,607,062.07|2,140,594,940.38|
|其中：房屋及建筑物|449,904,305.87|21,808,627.79|||471,712,933.66|
|机器设备|0.00|||||
|运输工具|598,213,870.30|35,259,835.99||31,719,643.51|601,754,062.78|
|专用设备|1,037,402,167.20|1,185,871.02||364,962.98|1,038,223,075.24|
|通用设备|27,353,884.22|3,073,440.06||1,522,455.58|28,904,868.70|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|1,453,261,996.99|123,392,271.39||49,583,484.26|1,527,070,784.12|
|其中：房屋及建筑物|233,270,069.99|18,837,195.96|||252,107,265.95|
|机器设备|0.00|||||
|运输工具|274,376,334.27|82,905,726.90||28,465,989.87|328,816,071.30|
|专用设备|927,442,010.13|19,909,534.80||19,458,083.27|927,893,461.66|
|通用设备|18,173,582.60|1,739,813.73||1,659,411.12|18,253,985.21|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|659,612,230.60|--|||613,524,156.26|
|其中：房屋及建筑物|216,634,235.88|--|||219,605,667.71|
|机器设备|0.00|--|||0.00|
|运输工具|323,837,536.03|--|||272,937,991.48|
|专用设备|109,960,157.07|--|||110,329,613.58|
|通用设备|9,180,301.62|--|||10,650,883.49|
|四、减值准备合计|31,940,823.22|--|||31,940,823.22|
|其中：房屋及建筑物|0.00|--|||0.00|
|机器设备|0.00|--|||0.00|
|运输工具|60,823.22|--|||60,823.22|
|专用设备|31,880,000.00|--|||31,880,000.00|
|通用设备|0.00|--|||0.00|
|五、固定资产账面价值合计|627,671,407.38|--|||581,583,333.04|
|其中：房屋及建筑物|216,634,235.88|--|||219,605,667.71|
|机器设备||--|||0.00|
|运输工具|323,776,712.81|--|||272,877,168.26|
|专用设备|78,080,157.07|--|||78,449,613.58|
|通用设备|9,180,301.62|--|||10,650,883.49|
|||--|||0.00|

本期折旧额123,392,271.39元；本期由在建工程转入固定资产原价为29,078,105.54元。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产
不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
不适用
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
不适用
固定资产说明
①公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产、期末持有待售的固定资产、未办妥产权证的固定资产。
②固定资产期末余额中净值为38,857,559.37元房屋建筑物已抵押给贷款银行。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|营运车辆|0.00||0.00|4,216,751.00||4,216,751.00|
|六合客运站|0.00||0.00|11,437,699.51||11,437,699.51|
|||||||15,654,450.51|
|合计|0.00|||15,654,450.51|||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||预|||||工程投入||利息资|其中：本|本期利||期|
||||||其他||工程||||资金||
|项目名称|算|期初数|本期增加|转入固定资产||占预算比||本化累|期利息资|息资本||末|
||||||减少||进度||||来源||
||数|||||例(%)||计金额|本化金额|化率(%)||数|
|营运车辆||4,216,751.00|11,460,650.52|15,677,401.52|0||||||自筹|0.00|
|六合客运站||11,437,699.51|1,963,004.51|13,400,704.02|||||||自筹|0.00|
|合计||15,654,450.51|13,423,655.03|29,078,105.54|0|--|--|||--|--|0.00|

（3）在建工程减值准备
不适用
（4）重大在建工程的工程进度情况
不适用
（5）在建工程的说明
不适用
19、工程物资
不适用
20、固定资产清理
不适用
21、生产性生物资产
不适用
22、油气资产
不适用
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|293,764,796.82|299,360.00||294,064,156.82|
|土地使用权|73,405,369.08|||73,405,369.08|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|营运证|124,118,790.00|0|124,118,790.00|
|电网接入系统等|96,240,637.74|299,360.00|96,539,997.74|
|二、累计摊销合计|193,862,813.96|12,958,012.28|206,820,826.24|
|土地使用权|40,985,873.46|2,750,077.08|43,735,950.54|
|营运证|85,317,653.33|5,128,693.32|90,446,346.65|
|电网接入系统等|67,559,287.17|5,079,241.88|72,638,529.05|
|三、无形资产账面净值合计|99,901,982.86|-12,658,652.28|87,243,330.58|
|土地使用权|32,419,495.62|-2,750,077.08|29,669,418.54|
|营运证|38,801,136.67|-5,128,693.32|33,672,443.35|
|电网接入系统等|28,681,350.57|-4,779,881.88|23,901,468.69|
|土地使用权||||
|营运证||||
|电网接入系统等||||
|无形资产账面价值合计|99,901,982.86|-12,658,652.28|87,243,330.58|
|土地使用权|32,419,495.62|-2,750,077.08|29,669,418.54|
|营运证|38,801,136.67|-5,128,693.32|33,672,443.35|
|电网接入系统等|28,681,350.57|-4,779,881.88|23,901,468.69|

本期摊销额12,958,012.28元。
（2）公司开发项目支出
①本期无开发支出。
②无形资产期末余额中净值为10,598,037.19元营运证已抵押给贷款银行。
24、商誉
不适用
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修及改造费用|3,432,667.05|296,488.18|1,323,213.91||2,405,941.32||
||3,432,667.05||||2,405,941.32||
|合计||296,488.18|1,323,213.91|||--|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|5,921,017.65|7,493,314.08|
|可抵扣亏损|280,386.09|235,867.31|
|可在以后年度税前扣除的费用|140,000.00|110,385.50|
|可在以后年度税前扣除的土地增值税|10,000,000.00|10,000,000.00|
|小计|16,341,403.74|17,839,566.89|
|递延所得税负债：|||
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动|9,638,963.70|6,635,376.43|
|小计|9,638,963.70|6,635,376.43|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|2,553,125.55|40,513,129.38|
|可抵扣亏损|6,977,095.64|15,200,521.81|
|合计|9,530,221.19|55,713,651.19|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014年度||||
|2015年度||15,200,521.81||
|2016年度|6,977,095.64|||
|合计|6,977,095.64|15,200,521.81|--|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
27、资产减值准备明细
单位：元
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|47,539,562.44|-841,397.66||40,324,751.91|6,373,412.87|
||0.00|13,644,340.00|||13,644,340.00|
|二、存货跌价准备||||||
||||||19,800,000.00|
|三、长期股权投资减值准备|22,886,000.00|||3,086,000.00||
||31,940,823.22||||31,940,823.22|
|四、固定资产减值准备||||||
|五、其他|8,968,721.45|||8,968,721.45|0.00|
|合计|111,335,107.11|12,802,942.34||52,379,473.36|71,758,576.09|

说明：其他为常州赛德热电有限公司计提的固定资产减值准备，本期由于常州赛德热电有限公司已清算注销，相应的固定资产减值准备已转销。
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|旅游质量保证金|1,067,600.00|1,067,600.00|
|长期股权投资差额|757,903.08|1,735,099.78|
||1,825,503.08|2,802,699.78|
|合计|||

29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|73,000,000.00|60,000,000.00|
|抵押借款|59,000,000.00|157,000,000.00|
|保证借款|65,000,000.00|180,000,000.00|
|信用借款|30,000,000.00||
|合计|227,000,000.00|397,000,000.00|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）已到期未偿还的短期借款情况
不适用
30、交易性金融负债
不适用
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|34,822,400.00|54,000,000.00|
||34,822,400.00|54,000,000.00|
|合计|||

下一会计期间将到期的金额34,822,400.00元。
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付账款|103,614,565.61|65,978,484.54|
||103,614,565.61|65,978,484.54|
|合计|||

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
不适用
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|商品房销售预收款|122,754,343.00|298,934,131.67|
|其他|52,479,543.10|39,967,314.49|
|合计|175,233,886.10|338,901,446.16|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|南京市城建集团|1,125.00||

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
期末账龄超过1年的大额预收账款余额为1,565,376.89元。
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|20,574,146.92|260,468,689.16|257,697,712.86|23,345,123.22|
|二、职工福利费|119,653.19|20,091,466.83|20,122,224.23|88,895.79|
|三、社会保险费|1,540,745.99|61,119,443.93|61,288,901.08|1,371,288.84|
|四、住房公积金|3,811,759.11|28,184,890.16|28,952,196.87|3,044,452.40|
|五、辞退福利||250,880.83|250,880.83||
|六、其他|23,248,426.09|4,658,335.64|4,906,216.53|23,000,545.20|
||49,294,731.30|||50,850,305.45|
|合计||374,773,706.55|373,218,132.40||

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额2,326,679.52元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|6,423,141.24|8,341,897.80|
|营业税|-5,829,783.47|-15,126,248.12|
|企业所得税|11,071,676.66|-26,557,370.70|
|个人所得税|-24,878.43|-47,440.42|
|城市维护建设税|-45,223.94|-625,904.92|
|土地增值税|162,406,011.91|146,487,864.89|
|教育费附加|-223,304.90|-638,221.36|
|房产税|-191,016.59|-249,591.71|
|印花税|-5,026.81|3,509.67|
|各项基金|1,967,908.40|2,072,661.95|
|其他税金|3,467,849.59|2,585,309.57|
|合计|179,017,353.66|116,246,466.65|

36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|1,614,500.00|1,614,500.00|
|合计|1,614,500.00|1,614,500.00|

37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|南京市国有资产经营公司|8,307,422.58|8,307,422.58||
|南京公用控股（集团）有限公司|2,835,360.00|2,835,360.00||
|南京市秦淮区国有资产经营中心|5,023,705.42|5,023,705.42||
|其他单位股东|1,163,776.08|1,163,776.08||
|个人股东|3,430.04|3,430.04||
|合计|17,333,694.12|17,333,694.12|--|

应付股利的说明
部分法人股存在确权诉讼、部分无法联系以及部分法人股持有者将红利暂存公司。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他应付款|137,072,024.92|98,993,203.53|
||137,072,024.92|98,993,203.53|
|合计|||

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|南京公用控股（集团）有限公司|0.00|11,265,000.00|
|合计|0.00|11,265,000.00|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
不适用
（4）金额较大的其他应付款说明内容
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||期末余额||账龄||款项性质|
|南京江南公交客运有限公司||49,085,736.87||一年以内||经营借款||
|江苏顺通建设公司南京分公司||865,733.41||一年以内||工程款||
|江苏新马建设有限公司||410,000.00||一年以内||工程款||
|南京金埔园林建设发展有限公司||408,070.97||一年以内||工程款||
|江苏省钟星消防工程有限公司||300,000.00||一年以内||履约保证金||
|合计||51,069,541.25||||||

39、预计负债
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款||20,000,000.00|
|合计||20,000,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款||20,000,000.00|
|合计||20,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。
（3）一年内到期的应付债券
不适用
（4）一年内到期的长期应付款
不适用
41、其他流动负债
不适用
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|20,000,000.00||
||20,000,000.00||
|合计|||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|||||利率|||||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种||||||
|||||（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|江苏紫金农|||||||||
|村商业银行|||||||||
||2013年10月21日|2015年10月20日|人民币元|6.15%||20,000,000.00|||
|股份有限公|||||||||
|司大厂支行|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|20,000,000.00|--||

43、应付债券
不适用
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|
|服务保证金[注1]||70,085,840.43|||70,093,861.42||
|预收驾驶员承包金[注2]||94,697,678.25|||70,291,125.10||
|其他[注3]||4,622,533.28|||3,559,154.21||

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
不适用
长期应付款的说明
[注1]系公司为保证服务质量向公司车辆驾驶人收取的保证金。
[注2]系公司车辆承包人预付的承包金。
[注3]主要包括：子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司长期应付款中股东管理费3,100,475.91元，其他长期往来款项452,678.30元。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注45、专项应付款
不适用
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|购买公交车辆补贴款|55,507,019.80|66,417,725.46|
|子公司出售容量指标转让款【注】||13,360,000.00|
||55,507,019.80|79,777,725.46|
|合计|||

其他非流动负债说明
【注】子公司出售容量指标转让款系常州赛德热电有限公司因受“小火电”关停政策影响收到的处置发电容量指标款余额，常州赛德热电有限公司关停清算结束后已全部结转。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|其他||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额||||期末余额||
|||金额|收入金额|变动||益相关|
|购买公交车辆补贴款|66,417,725.46|6,500,000.00|17,410,705.66||55,507,019.80|与收益相关|
|合计|66,417,725.46|6,500,000.00|17,410,705.66||55,507,019.80|--|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||351,684,100.00||||||351,684,100.00|
|股份总数||||||||

48、库存股
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注49、专项储备
专项储备情况说明
根据财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司 2013年度计提安全生产费用6,279,823.67元，本期已全部使用完毕。
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|23,170,469.17||152,025.58|23,018,443.59|
|其他资本公积|57,026,790.53|20,275,761.80||77,302,552.33|
|合计|80,197,259.70|20,275,761.80|152,025.58|100,320,995.92|

51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|60,240,871.70|11,721,716.02||71,962,587.72|
||60,240,871.70|||71,962,587.72|
|合计||11,721,716.02|||

52、一般风险准备
不适用
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|386,271,429.80|--|
||386,271,429.80||
|调整后年初未分配利润||--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|66,490,667.39|--|
|减：提取法定盈余公积|11,721,716.02||
|应付普通股股利|7,033,682.00||
||434,006,699.17||
|期末未分配利润||--|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,609,260,187.68|1,701,630,979.61|
|其他业务收入|56,449,622.95|57,696,260.44|
||1,656,312,040.34|1,657,040,838.95|
|营业成本|||

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|汽车营运|387,250,497.06|622,858,819.73|522,672,507.97|755,757,419.57|
|旅游服务|272,711,303.40|252,176,230.74|267,062,724.02|243,891,285.53|
|房产开发|442,730,811.00|336,164,419.34|428,548,397.30|199,169,425.65|
|汽车销售|218,439,859.25|209,890,208.41|185,759,829.47|172,282,248.34|
|发电收入|282,646,277.01|206,730,453.58|292,576,985.62|247,739,152.64|
|其他|5,481,439.96|3,091,081.53|5,010,535.23|2,851,700.93|
|合计|1,609,260,187.68|1,630,911,213.33|1,701,630,979.61|1,621,691,232.66|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|汽车营运|387,250,497.06|622,858,819.73|522,672,507.97|755,757,419.57|
|旅游服务|272,711,303.40|252,176,230.74|267,062,724.02|243,891,285.53|
|房产开发|442,730,811.00|336,164,419.34|428,548,397.30|199,169,425.65|
|汽车销售|218,439,859.25|209,890,208.41|185,759,829.47|172,282,248.34|
|发电收入|282,646,277.01|206,730,453.58|292,576,985.62|247,739,152.64|
|其他|5,481,439.96|3,091,081.53|5,010,535.23|2,851,700.93|
|合计|1,609,260,187.68|1,630,911,213.33|1,701,630,979.61|1,621,691,232.66|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|江苏|1,326,613,910.67|1,424,180,759.75|1,409,053,993.99|1,373,952,080.02|
|河北|282,646,277.01|206,730,453.58|292,576,985.62|247,739,152.64|
||1,609,260,187.68||1,701,630,979.61||
|合计||1,630,911,213.33||1,621,691,232.66|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|华北电网有限公司唐山供电公司|246,442,160.99|14.8%|
|唐山市热力总公司|36,204,116.02|2.17%|
|中国工商银行股份有限公司江苏省分行|18,487,125.00|1.11%|
|南京公交（集团）有限公司江南出租分公司|6,668,375.98|0.4%|
|南京金鹰苏星汽车销售服务有限公司|2,809,790.62|0.17%|
|合计|310,611,568.61|18.65%|

55、合同项目收入
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|25,313,729.63|42,864,821.14||
|城市维护建设税|3,703,362.93|4,368,670.80||
|教育费附加|2,648,123.08|2,999,833.73||
|土地增值税|25,183,054.46|123,409,730.48||
|其他税金及附加|94,218.40|80,529.76||
||56,942,488.50|173,723,585.91||
|合计|||--|

57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|63,381,150.06|78,080,058.34|
|广告费|3,692,480.65|7,284,658.40|
|综合业务费|5,476,861.35|5,216,845.16|
|折旧费|2,556,895.49|2,404,128.93|
|运输费|1,081,752.94|1,644,038.30|
|业务招待费|1,704,024.80|2,668,903.00|
|会议会务费|444,591.73|698,752.50|
|修理费|665,922.16|652,998.70|
|邮电费|1,126,959.28|802,937.50|
|办公费|636,207.57|822,982.02|
|其他费用|12,837,112.70|12,218,743.79|
|合计|93,603,958.73|112,495,046.64|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|25,342,342.64|50,985,963.43|
|税费及基金|4,958,992.47|4,806,832.32|
|业务招待费|3,594,487.44|4,538,153.97|
|运输费|2,015,332.34|3,099,014.04|
|顾问费|366,185.32|1,602,187.00|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||
|-|-|-|
|聘请中介机构费|2,744,639.91|1,611,281.93|
|折旧费|1,240,316.13|1,393,534.99|
|离退体人员费用|1,070,793.23|1,461,489.33|
|综合业务费|8,098.00|1,011,264.93|
|董事会费|930,603.60|575,292.15|
|其他费用|11,851,183.59|14,311,995.01|
|合计|54,122,974.67|85,397,009.10|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|16,589,292.15|24,972,903.95|
|利息收入|-12,692,966.09|-7,826,509.53|
|汇兑损失|136,907.74|792,997.10|
|金融机构手续费|1,442,531.46|1,705,302.48|
||5,475,765.26|19,644,694.00|
|合计|||

60、公允价值变动收益
不适用
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|7,508,543.59|2,734,438.09|
|权益法核算的长期股权投资收益|8,876,759.56|20,566,127.92|
|处置长期股权投资产生的投资收益|1,206,000.00|21,136,935.38|
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|37,282.37|2,118,855.99|
|可供出售金融资产等取得的投资收益||11,655,690.85|
|其他|-217,610.54|-977,196.70|
|合计|17,410,974.98|57,234,851.53|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|江苏高速客运有限公司|2,178,000.00|2,395,800.00||
|南京市民卡有限公司|336,829.50|204,828.75||
|北京北汽九龙出租汽车股份有限公司|179,882.25|133,809.34||
|南京华润燃气有限公司|4,813,831.84||本期分红|
|合计|7,508,543.59|2,734,438.09|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
||||上期包含出售子公司股权获得收益，|
|南京中北威立雅交通咨询服务有限公司|5,118,881.68|20,840,933.57||
||||本期无此业务。|
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|3,757,877.88|-274,805.65|上期新设公司。|
|合计|8,876,759.56|20,566,127.92|--|

62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-841,397.66|2,297,400.61|
|二、存货跌价损失|13,644,340.00||
|五、长期股权投资减值损失||1,206,000.00|
||12,802,942.34|3,503,400.61|
|合计|||

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|21,877,571.56|3,191,085.01|21,877,571.56|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置利得|21,877,571.56|3,191,085.01|21,877,571.56|
|政府补助|237,634,500.75|348,694,539.04|1,906,641.48|
|其他|1,553,024.82|4,091,537.81|1,553,024.82|
|巴士亏损补助[注]|82,053,682.02|34,613,533.98||
|合计|343,118,779.15|390,590,695.84||
||||25,337,237.86|

注：根据公司与南京市公共交通总公司（现为南京公共交通（集团）有限公司）签订的委托管理协议，本期巴士公司的亏损额应由南京公交集团补足。
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||与资产相关/与收||
|补助项目|本期发生额|上期发生额||是否属于非经常性损益|
||||益相关||
|南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司|17,543,705.66|16,925,664.00|与资产相关|否|
|南京中北(集团)股份有限公司巴士分公司|218,184,153.61|229,872,562.60|与收益相关|否|
|南京中北友好国际旅行社有限公司|718,991.10|61,210.00|与收益相关|是|
|南京中北置业有限公司|50,000.00||与收益相关|是|
|唐山赛德热电有限公司|556,550.19|231,435.07|与收益相关|是|
|唐山燕山赛德热电有限公司|556,550.19|231,435.07|与收益相关|是|
|南京中北（集团）股份有限公司物业分公司|24,550.00||与收益相关|是|
|南京中北（集团）股份有限公司汽服分公司||40,000.00|||
|南京新城巴士有限公司||101,332,232.30|||
|合计|237,634,500.75|348,694,539.04|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
||5,953,101.48|3,400,310.57||
|非流动资产处置损失合计|||5,953,101.48|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置损失|5,953,101.48|3,400,310.57|5,953,101.48|
|对外捐赠|103,000.00|50,000.00|103,000.00|
|地方基金|89,767.32|220,345.34|89,767.32|
|其他|7,905,154.37|6,933,802.35|7,905,154.37|
||14,051,023.17|10,604,458.26||
|合计|||14,051,023.17|

65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|34,393,275.27|44,033,517.13|
|递延所得税调整|1,498,163.15|-9,474,136.11|
||35,891,438.42|34,559,381.02|
|合计|||

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
每股收益计算过程
||||
|-|-|-|
||每股收益（元）||
|报告期利润|基本每股收益||
||本期数|上年同期数|
||0.1891|0.2661|
|归属于公司普通股股东的净利润|||
||0.1669|0.1058|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|||

计算过程如下：
项目 注释 本期金额 上期金额
归属于公司普通股股东的净利润 P 66,490,667.39 93,597,604.20报告期月份数 M0 12 12期初股份总数 S0 351,684,100.00 351,684,100.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 -报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si -增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi -
报告期因回购等减少股份数 Sj -
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj -
报告期缩股数 Sk -
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注发行在外的普通股加权平均数 S 351,684,100.00 351,684,100.00基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
公司报告期不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益一致。
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额|12,014,349.07|-9,755,627.40|
|减：可供出售金融资产产生的所得税影响|3,003,587.27|-2,438,906.85|
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额||7,222,996.90|
|小计|9,010,761.80|-14,539,717.45|
|5.其他|11,265,000.00||
|小计|11,265,000.00||
|合计|20,275,761.80|-14,539,717.45|

68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|往来款|358,066,439.19|
|政府补助|220,090,795.09|
|其他|12,584,698.56|
|合计|590,741,932.84|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|往来款|254,862,565.79|
|付现的经营费用|60,563,801.97|
|其他|14,253,546.87|
|合计|329,679,914.63|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（4）支付的其他与投资活动有关的现金
不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|清算款|4,832,486.32|
||4,832,486.32|
|合计||

69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
||97,036,933.33|110,184,372.93|
|净利润|||
|加：资产减值准备|10,693,494.06|-1,419,504.37|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|104,027,050.06|122,782,379.42|
|无形资产摊销|12,958,012.28|13,101,463.23|
|长期待摊费用摊销|1,023,192.15|1,470,602.63|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-16,326,361.27|-78,989.31|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|401,891.19|288,214.87|
|财务费用（收益以“－”号填列）|15,916,068.76|27,408,007.66|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-17,410,974.98|-57,234,851.53|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|1,498,163.15|-9,474,136.11|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|3,003,587.27|-4,846,572.48|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||
|-|-|-|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|81,142,192.20|146,757,317.41|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-6,530,568.82|-10,595,329.66|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-96,633,398.79|31,959,365.92|
||190,799,280.59|370,302,340.61|
|经营活动产生的现金流量净额|||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|326,933,137.70|415,281,668.26|
|减：现金的期初余额|415,281,668.26|444,091,324.46|
||-88,348,530.56|-28,809,656.20|
|现金及现金等价物净增加额|||

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物||3,987,655.98|
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||3,987,655.98|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|326,933,137.70|415,281,668.26|
|其中：库存现金|89,732.18|120,158.66|
|可随时用于支付的银行存款|325,733,051.19|414,162,127.73|
|可随时用于支付的其他货币资金|1,110,354.33|999,381.87|
|二、期末现金及现金等价物余额|326,933,137.70|415,281,668.26|

70、所有者权益变动表项目注释
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注六、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
不适用
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
不适用
七、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|||||法定|业务||本企业的|本企业的|本企业最终||
|母公司名称|关联关系|企业类型|注册地|||注册资本||||组织机构代码|
|||||代表人|性质||持股比例|表决权比|控制方||
||||||||(%)|例(%)|||
||||||||||南京市人民||
|南京公用控股（集|||||||||政府国有资||
||控股股东|国有独资|南京|蔡龙||1,241,810,000.00|30.06%|30.06%||24970463-6|
|团）有限公司|||||||||产监督管理||
||||||||||委员会||
||||||||||南京市人民||
|南京市城市建设|||||||||||
||||||||||政府国有资||
|投资控股（集团）|控股股东|国有独资|南京|邹建平||4,000,000,000.00|7.17%|7.17%||74535437-2|
||||||||||产监督管理||
|有限责任公司|||||||||||
||||||||||委员会||

本企业的母公司情况的说明：
（1）公司控股股东：南京公用控股（集团）有限公司持有公司股份的比例为30.06%，系公司控股股东。
南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权力，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司。该公司成立于1998年6月18日，注册资本124,181.00万元，法定代表人蔡龙。
（2）公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有公司股份的比例为7.17%，并通过其100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有本公司37.23%的股份。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。
公司成立于2002年11月28日，注册资本400,000.00万元，法定代表人邹建平。
（3）公司实际控制人情况：南京市人民政府国有资产监督管理委员会是本公司的实际控制人。南京市人
民政府国有资产监督管理委员会是南京市人民政府监督管理南京市国有资产的部门，通过其100%控股的南京市
城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有本公司37.23%的股份。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比|表决权比||
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|||组织机构代码|
||||||||例(%)|例(%)||
|南京中北房||||||||||
|地产开发有|控股子公司|有限责任公司|南京|潘明|房地产开发|50,000,000.00|95%|95%|13495860-1|
|限公司||||||||||
|南京中北置||||||||||
||控股子公司|有限责任公司|南京|潘明|房地产开发|100,000,000.00|95.25%|95.25%|67490790-1|
|业有限公司||||||||||
|南京中北盛||||||||||
|业房地产开|控股子公司|有限责任公司|南京|周仪|房地产开发|20,000,000.00|100%|100%|67900739-8|
|发有限公司||||||||||
|南京中北友||||||||||
|好国际旅行|控股子公司|有限责任公司|南京|陈刚|旅游服务|8,000,000.00|70%|70%|13495881-2|
|社有限公司||||||||||
|南京长发客||||||||||
||控股子公司|有限责任公司|南京|刘孝华|客运服务|45,447,138.03|100%|100%|13493231-3|
|运有限公司||||||||||
|南京利达出||||||||||
|租汽车有限|控股子公司|有限责任公司|南京|刘孝华|出租汽车|9,000,000.00|100%|100%|63409205-8|
|公司||||||||||
|南京金宫实||||||||||
||控股子公司|有限责任公司|南京|刘孝华|客运服务|11,438,612.75|100%|100%|13492877-9|
|业有限公司||||||||||
|南京华发客||||||||||
||控股子公司|有限责任公司|南京|刘孝华|出租汽车|1,000,000.00|100%|100%|60893501-5|
|运有限公司||||||||||
|南京金元出||||||||||
|租汽车有限|控股子公司|有限责任公司|南京|刘孝华|出租汽车|2,000,000.00|100%|100%|60891037-9|
|公司||||||||||
|南京嘉宇物||||||||||
|业管理有限|控股子公司|有限责任公司|南京|朱伟|物业管理|3,000,000.00|95%|95%|76816937-2|
|公司||||||||||
||||英属维|||||||
|赛德中国控||||||||||
||控股子公司|有限责任公司|尔京群|潘明|投资|247,229,376.61|69.01%|69.01%|-|
|股有限公司||||||||||
||||岛|||||||
|唐山赛德热||||||||||
||控股子公司|有限责任公司|唐山|潘明|发电|208,319,110.00|60%|60%|60105511-1|
|电有限公司||||||||||
|唐山燕山赛||||||||||
|德热电有限|控股子公司|有限责任公司|唐山|潘明|发电|207,311,789.59|60%|60%|60105511-1|
|公司||||||||||
||||英属维|||||||
|赛德东方控||||||||||
||控股子公司|有限责任公司|尔京群|潘明|投资|8,277.00|100%|100%|-|
|股有限公司||||||||||
||||岛|||||||
|南京中北运||||||||||
|通旅游客运|控股子公司|有限责任公司|南京|王永和|旅游客运|15,000,000.00|51%|51%|05797574-9|
|有限公司||||||||||
|南京中北国||||||||||
|际商务会展|控股子公司|有限责任公司|南京|顾震|会议服务等|300,000.00|70%|70%|58940688-9|
|有限公司||||||||||
|南京中北瑞||||||||||
|业房地产开|控股子公司|有限责任公司|南京|潘明|房地产开发|20,000,000.00|100%|100%|06709729-X|
|发有限公司||||||||||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在|||
|||||||本企业持||||
|被投资单|||法定||||被投资单|||
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|股比例||关联关系|组织机构代码|
|位名称|||代表人||||位表决权|||
|||||||(%)||||
||||||||比例(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|南京中北||||||||||
|威立雅交||||||||||
|通咨询服|中外合资企业|南京|刘孝华|公交客运|190,000,000.00|51%|50%||67492846-2|
|务有限公||||||||||
|司||||||||||
|马鞍山中||||||||||
|北巴士有|有限责任公司|马鞍山|谢业明|汽车客运|50,000,000.00|60%|50%||75850548-3|
|限公司||||||||||
|安庆中北||||||||||
|巴士有限|有限责任公司|安庆|何旭东|汽车客运|27,109,200.00|73.78%|50%||76903557-9|
|公司||||||||||
|淮南中北||||||||||
|巴士有限|有限责任公司|淮南|王洪|汽车客运|42,123,000.00|52%|50%||15022059-4|
|公司||||||||||
|淮北中北||||||||||
|巴士有限|有限责任公司|淮北|梁建国|汽车客运|31,153,900.00|83.09%|50%||15082024-X|
|公司||||||||||
|南京市栖||||||||||
|霞区中北||||||||||
|农村小额|有限责任公司|南京|潘明|金融服务|100,000,000.00|40%|40%||05326163-4|
|贷款有限||||||||||
|公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司|实际控制人|74535437-2|
|南京公用控股（集团）有限公司|第一大股东|24970463-6|
|南京华润燃气有限公司|公司持有其5.6%股权，市城建集团持其10%股权|73318703-6|
|南京城建项目建设管理有限公司|受同一公司控制|75685498-9|
|南京公共交通（集团）有限公司|受同一公司控制|13487494-2|
|南京扬子浦口公交客运有限公司|受同一公司控制|56289883-6|
|南京扬子公交六合客运有限公司|受同一公司控制|56720108-1|
|南京南大药业有限责任公司|公司持有其14.65%股权|24977086-0|
|徐州中北巴士有限公司|公司持有其10%股权|72442608-2|
|南京中北（集团）股份有限公司培训中心|公司持有其30%股权|51130154-2|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易|||||
||关联交易||||||
|关联方||定价方式及||||占同类交|
||内容|||占同类交易金额的|||
|||决策程序|金额||金额|易金额的|
|||||比例（%）|||
|||||||比例（%）|
|南京华润燃气有限公司|天然气采购|市场价|33,875,949.09|100%|72,016,661.68|100%|
|南京江南公交客运有限|||||||
||柴油采购|市场价|2,550,427.35|2.9%|||
|公司|||||||
|南京江南公交客运有限|||||||
||车辆修理|市场价|601,163.16|35.91%|||
|公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易|关联交易定价方|||||
|关联方||||占同类交||占同类交|
||内容|式及决策程序|||||
||||金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|南京公共交通（集团）有限公|||||||
||汽车销售|市场价|6,383,114.19|3%|1,064,102.56|0.93%|
|司江南出租汽车分公司|||||||
|南京城建集团|车辆修理|市场价|70,581.20|1.68%|99,367.00|1.63%|
|南京华润燃气公司|汽车销售|市场价|143,418.80|0.07%|||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方|||受托/承包|托管收益/承包||
|||受托/承包资产类型|受托/承包起始日|||托管收益/承包|
|名称|名称|||终止日|收益定价依据||
|||||||收益|
||南京中北(集团)|南京液化石油气公|||||
|南京城建集团|||2005年05月31日|||800,000.00|
||股份有限公司|司|||||
||南京中北(集团)|赛德中国控股有限|||||
|南京城建集团|||2007年06月22日||||
||股份有限公司|公司18.92%股权|||||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||托管费/出||
|委托方/出包方||受托/出包||||本报告期确认的|
||受托方/承包方名称||委托/出包起始日|委托/出包终止日|包费定价依||
|名称||资产类型||||托管费/出包费|
||||||据||
|南京中北（集团）|南京公共交通（集||||||
|||中北巴士|2012年08月01日|2015年07月31日||82,203,681.57|
|股份有限公司|团）有限公司||||||

关联托管/承包情况说明
①2005年5月31日，南京市液化石油气公司与市城建集团及本公司签订《委托管理南京市液化汽石油公司人员与资产协议书》，协议约定：本公司受市城建集团委托，管理其下属单位南京市液化石油气公司离退休等人员652人及部分资产，市城建集团每年向本公司支付300万元管理费，其中80万元系支付给本公司受托管理费，其他系用于被托管人员、资产所发生的工资及管理费等。报告期内，公司实际代市城建集团支付托管费用240.75万元，收到市城建集团托管费用240.75万元。
②鉴于本公司已实际拥有赛德中国控股有限公司（以下简称“赛德中国”）69.01%的股权，为便于对赛德中国的集中管理，南京市市民卡有限公司和南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司将其各自所持赛德中国12.07%和18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德中国的股东权益交由本公司代为行使。
③2012年7月27日,公司与南京公共交通总公司（现为南京公共交通（集团）有限公司）签订了《关于南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司之委托管理协议》,公司拟将中北巴士整体委托给公交总公司经营管理，委托经营的期限暂定为3年，即从2012年8月1日起至2015年7月31日止。委托管理期间，公交公司确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交公司应以自有资金补足亏损，并应在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士年度盈利的，则公交公司应将年度盈利部分的60%上缴公司，其余40%的部分作为委托管理服务费归公交公司享有。中北巴士2012年度亏损34,613,533.98元，公交集团已于2013年3月31日补足。报告期内，中北巴士亏损82,203,681.57元，已计入公司营业外收入。
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||价依据|租赁收益|
|南京中北(集团)|南京华润天然气||||||
|||场地租赁|2013年01月01日|2021年12月31日|市场价|1,650,000.00|
|股份有限公司|有限公司||||||
|南京中北(集团)|南京扬子公交六||||||
|||场地租赁|2012年12月01日|2015年11月30日|市场价|1,900,000.00|
|股份有限公司|合客运有限公司||||||
|南京中北(集团)|南京扬子浦口公||||||
|||场地租赁|2012年09月01日|2015年08月31日|市场价|1,039,999.95|
|股份有限公司|交客运有限公司||||||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|南京公用场站建|南京中北（集团）||||||
|||场站租赁|2013年5月1日|2014年4月30日|市场价|2,304,400.00|
|设发展有限公司|股份有限公司||||||

（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|南京城建集团|本公司|6,000.00|2009年04月30日|2013年12月31日|是|
|南京城建集团|本公司|5,000.00|2012年03月20日|2013年03月18日|是|
|南京城建集团|本公司|3,500.00|2012年03月29日|2013年03月20日|是|
|南京城建集团|本公司|3,000.00|2013年03月23日|2013年03月22日|是|
|南京城建集团|本公司|4,500.00|2012年05月25日|2013年05月15日|是|
|南京城建集团|本公司|2,000.00|2012年09月21日|2013年09月20日|是|
|南京城建集团|本公司|100.00|2013年06月26日|2014年06月25日|否|
|南京城建集团|本公司|400.00|2013年07月02日|2014年06月25日|否|
|南京城建集团|本公司|5,000.00|2013年09月22日|2014年08月29日|否|

关联担保情况说明
截止2013年12月31日，南京城建集团为本公司银行贷款提供担保余额5,500万元。
（5）关联方资金拆借
不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易||||占同类交|
|关联方||关联交易内容|||占同类交易金|||
||类型||定价原则|金额||金额|易金额的|
||||||额的比例（%）|||
||||||||比例（%）|
|南京城建项目建||转让南京公用场站建设||||||
||股权转让||市场价|2,000,000.00|62.38%|||
|设管理有限公司||发展有限公司20%股权||||||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（7）其他关联交易
不适用
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|南京中北威立雅交通咨询服务有限公司|其他应收款|0.00|0.00|122,704.02|1,227.04|
|南京公共交通（集团）有限公司|其他应收款|82,203,681.57|822,036.82|34,613,533.98|346,135.34|
|南京扬子浦口公交客运有限公司|其他应收款|||4,819,863.75|240,993.19|
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|其他应收款|||3,341.69|33.42|
|南京城建集团|应收账款|||29,828.00|298.28|
|南京新城巴士有限公司|其他应收款|||989,760.00|9,897.60|
||||||1,230,958.0|
|南京扬子公交六合客运有限公司|其他应收款|||6,238,200.00||
||||||0|
|南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽||||||
||应收账款|6,687,050.00|66,870.50|||
|车分公司||||||
|南京市民卡有限公司|应收账款|||3,438,372.30|34,383.72|
|南京公用场站建设有限公司|预付账款|177,150.00||113,600.00||
|南京城建集团|其他应收款|||1,603,315.08|16,033.15|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|其他应付款|南京公用控股（集团）有限公司||11,265,000.00|
|应付账款|南京华润燃气公司|2,893,900.55|2,287,898.27|
|其他应付款|南京公共交通（集团）有限公司||5,200,000.00|
|其他应付款|南京江南公交客运有限公司|49,085,736.87|0|
|预收账款|南京城建项目建设管理有限公司||2,000,000.00|
|预收账款|南京城建集团|1,125.00||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注八、股份支付
1、股份支付总体情况
不适用
2、以权益结算的股份支付情况
不适用
3、以现金结算的股份支付情况
不适用
4、以股份支付服务情况
不适用
5、股份支付的修改、终止情况
不适用
九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
不适用
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止2013年12月31日，中航鑫港担保有限公司为本公司子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供400.00万元的国际航空票务代理人信用担保，南京中北友好国际旅行社有限公司提供400.00万元反担保，并由公司为南京中北友好国际旅行社有限公司应履行的义务向中航鑫港承担连带责任保证担保。
十、承诺事项
1、重大承诺事项
不适用
2、前期承诺履行情况
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注十一、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
不适用
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|17,584,205.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利||

3、其他资产负债表日后事项说明
拟分配的股利：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度生产经营及财务状况的审计，2013年度母公司实现净利润11721.72万元，提取法定公积金10%后，母公司当年实现的可供分配利润为10,549.55万元。加上年初未分配利润11,430.37万元，减去当年对所有者分配的利润703.37万元，公司期末累计可分配利润为21,276.55万元。
公司以2013年末总股本351,684,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利1,758.42万元，剩余19,518.13万元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
本分配预案需提交公司2013年年度股东大会审议。
截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。
十二、其他重要事项
1、非货币性资产交换
不适用
2、债务重组
不适用
3、企业合并
不适用
4、租赁
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
不适用
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.可供出售金融资产|48,500,617.26||28,916,891.10||60,514,966.33|
|金融资产小计|48,500,617.26||28,916,891.10||60,514,966.33|
|上述合计|48,500,617.26||28,916,891.10||60,514,966.33|
|金融负债|0.00|0.00|0.00||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
不适用
9、其他
1、拟关闭子公司
（1）唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
本公司子公司赛德中国控股有限公司之子公司唐山赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司（以下简称“唐电”）目前拥有10万千瓦的热电联产机组，原系西郊热电厂一期项目，按照《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》国发[2007]2号，为执行国家“上大压小”政策，唐电发电
机组被列入关停项目。经友好协商，2008年6月10日，唐电与河北省发展和改革委员会、唐山市人民政府、唐
山供电公司以及唐山华润热电有限公司签订《关停拆除小火电机组协议书》，协议约定，在唐山西郊热电厂三
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注期项目投产后三个月内（预计为2011年末）关停并拆除唐电所属1、2号热电机组，关停和拆除装机容量为10万千瓦，预计固定资产的处置会形成损失。经唐电董事会批准，于2008年计提了3,188.00万元固定资产减值准备。
2009年6月，唐电收到唐山市人民政府要求整体搬迁的通知，根据河北省政府批准的唐山市城市总体规划（2008-2020），一二期公司都将关停，三期项目由在一二期厂址扩建改为异地重新建设，唐电已取得国家能源局关于《国家能源局关于同意河北唐山华润西郊热电厂三期“上大压小”扩建项目开展前期工作的复函》国能电力[2009]264号的文件，批准唐电开展三期项目的前期工作。因两台30万千瓦发电机组建设，大约需要15+2个月的时间方可完工（两台三十万机组，第一台15个月，第二台在第一台投产后2个月），再加试运行时间，在能保证替代一、二期供热能力三个月后，一、二期可关停，因此关停时间预计不早于2014年末。
2、公交行业整合
本期公司将中北巴士整体委托给南京公共交通（集团）有限公司经营管理，委托经营的期限暂定为3年，即从2012年8月1日起至2015年7月31日止。委托管理期间，公交公司确保中北巴士每年度不发生亏损，如年度出现亏损，公交公司应以自有资金补足亏损，并应在每个会计年度结束后的三个月内予以补足。委托管理期间，中北巴士年度盈利的，则公交公司应将年度盈利部分的60%上缴公司，其余40%的部分作为委托管理服务费归公交公司享有。中北巴士2012年度亏损34,613,533.98元，公交集团已于2013年3月31日补足。报告期内，中北巴士亏损82,203,681.57元，已计入公司营业外收入。
3、重大诉讼
2011年4月7日，中北房产以挂牌出让方式分别以6,200万元与12,800万元拍得位于江宁区禄口街道信陵路NO.2011G02和NO.2011G03地块的国有建设用地使用权，并于2011年4月18日就两地块分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”）。出让合同签订后中北房产按约缴清了共19,000万元的土地出让金。按照出让合同约定，江宁国土局应于2011年7月20日前将上述两地块以净地方式交付给中北房产，如其未按期交付土地则应按土地成交价款每日1‰向中北房产给付违约金；如延期交付土地超过6个月，中北房产有权解除合同。
但江宁国土局一直未能出让按合同约定向中北房产交付土地。故中北房产为维护其合法权益向南京市中级人民法院起诉，要求与江宁国土局解除出让合同，要求其退还已付19,000万元土地出让金，并按土地成交价款每日1‰支付自2011年7月21日起至判决确定日期间的违约金。
南京市中级人民法院在组织证据交换后多次调解，中北房产与江宁国土局达成和解，即中北房产解除与江宁国土局所签《国有建设用地使用权出让合同》，两地块仍归江宁国土局所有，中北房产通过南京市中级人民法院收回所支付的1.9亿元土地出让金，此和解方案经南京市中级人民法院确认后方生效。南京市中级人民法院于3月12日向中北房产和江宁国土局送达民事调解书，确认江宁国土局已履行完上述付款义务，本案现已调解结案，无任何其他争议。
4、重大资产重组
公司正在筹划重大资产重组事项,相关进展以公司对外公告为准。
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||比例||比例||||比例|
||金额||金额||金额|比例(%)|金额||
|||(%)||(%)||||(%)|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||6,687,050.00|57.01%|66,870.50|1%|||||
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|4,629,414.22|39.46%|47,479.14|1.03%|7,811,127.29|77.52%|119,590.79|1.53%|
|组合小计|4,629,414.22|39.46%|47,479.14|1.03%|7,811,127.29|77.52%|119,590.79|1.53%|
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|414,165.79|3.53%|414,165.79|100%|2,264,614.07|22.48%|2,264,614.07|100%|
|账款|||||||||
|合计|11,730,630.01|--|528,515.43|--|10,075,741.36|--|2,384,204.86|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|南京公共交通（集团）有限公司江南出租汽车分公司|||||
||6,687,050.00|66,870.50|1%|客户信用记录良好|
||6,687,050.00|66,870.50|||
|合计|||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|||||账面余额|||
|账龄|账面余额||||||
||||坏账准备|比例金额(%)||坏账准备|
|||比例(%)|||比例||
||金额|||金额|||
||||||(%)||
|年以内|||||||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|4,627,914.22|99.97%|46,279.14|7,699,764.29|98.57%|76,997.64|
|1年以内小计|4,627,914.22|99.97%|46,279.14|7,699,764.29|98.57%|76,997.64|
|1至2年||||7,863.00|0.1%|393.15|
|4至5年||||101,500.00|1.3%|40,600.00|
|5年以上|1,500.00|0.03%|1,200.00|2,000.00|0.03%|1,600.00|
|合计|4,629,414.22|--|47,479.14|7,811,127.29|--|119,590.79|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|来安大众|144,005.80|144,005.80|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|江阴市申达针织厂|105,889.59|105,889.59|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|张家港市溧染厂|57,999.40|57,999.40|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|华夏旅行社|106,271.00|106,271.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|合计|414,165.79|414,165.79|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
||||公司长期逾期未年检，被工商管理部门吊销营业执照||
|上海凯麦拉公司|2013年12月31日|1,100,000.00||否|
||||公司长期逾期未年检，被工商管理部门吊销营业执照||
|无锡北塘煤炭物资公司|2013年12月31日|544,489.92||否|
||||公司长期逾期未年检，被工商管理部门吊销营业执照||
|江阴市申达针织厂|2013年12月31日|205,958.36||否|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
||||公司长期逾期未年检，被工||
|南京拉手传媒广告有限公司|2013年12月31日|100,000.00||否|
||||商管理部门吊销营业执照||
|合计|--|1,950,448.28|--|--|

（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|南京城建集团|||29,828.00|298.28|
|合计|||29,828.00|298.28|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
不适用
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|南京公共交通（集团）有限公司江南|||||
||受同一公司控制|6,687,050.00|1年以内|57.01%|
|出租汽车分公司|||||
|南京市民卡有限公司|公司持有4.29%股权|1,611,190.05|1年以内|13.73%|
|长客客运集团|客户|348,300.00|1年以内|2.97%|
|南京汇特广告传媒有限公司|客户|188,560.00|1年以内|1.61%|
|来安大众|客户|144,005.80|5年以上|1.23%|
|合计|--|8,979,105.85|--|76.55%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|南京公共交通（集团）有限||||
||受同一公司控制|6,687,050.00|57.01%|
|公司江南出租汽车分公司||||
|合计|--|6,687,050.00|57.01%|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（8）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|单项金额重大并单项计提|||||||||
||469,503,041.06|97.62%|822,036.82|0.18%|347,576,810.75|94.96%|1,577,093.34|0.45%|
|坏账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|9,244,219.35|1.92%|94,907.14|1.03%|16,043,708.18|4.38%|456,169.56|2.84%|
|组合小计|9,244,219.35|1.92%|94,907.14|1.03%|16,043,708.18|4.38%|456,169.56|2.84%|
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|计提坏账准备的其他应收|2,187,552.38|0.46%|2,187,552.38|100%|2,385,159.64|0.65%|2,385,159.64|100%|
|款|||||||||
|合计|480,934,812.79|--|3,104,496.34|--|366,005,678.57|--|4,418,422.54|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|
|南京公共交通(集团)有限公司|82,203,681.57|822,036.82|1%|系受同一公司控制|
|南京中北盛业房地产开发有限公司|162,498,857.49|0.00||合并范围内公司不计提坏账损失|
|南京中北瑞业房地产开发有限公司|224,800,502.00|0.00||合并范围内公司不计提坏账损失|
||469,503,041.06|822,036.82|||
|合计|||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|||||||
||账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|8,989,050.46|97.24%|55,632.33|10,565,879.88|65.86%|72,804.29|
|1年以内小计|8,989,050.46|97.24%|55,632.33|10,565,879.88|65.86%|72,804.29|
|1至2年|203,979.30|2.21%|10,198.97|5,275,434.44|32.88%|263,771.72|
|2至3年||||5,000.00|0.03%|1,000.00|
|3至4年||||94,803.86|0.59%|37,921.55|
|4至5年|29,689.59|0.32%|11,875.84|3,500.00|0.02%|1,400.00|
|5年以上|21,500.00|0.23%|17,200.00|99,090.00|0.62%|79,272.00|
|合计|9,244,219.35|--|94,907.14|16,043,708.18|--|456,169.56|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|劳务公司|355,000.09|355,000.09|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|关吾省|100,000.00|100,000.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|电力投资建设|73,332.43|73,332.43|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|市土地管理|36,740.00|36,740.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|市城建档案管|73,000.00|73,000.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|市土地局|7,820.00|7,820.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|肖东升|1,083,107.46|1,083,107.46|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|驾驶员承包金|167,788.00|167,788.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|施伟|93,559.80|93,559.80|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|万县航运|20,000.00|20,000.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|苍南服侍|59,000.00|59,000.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|金大隆|70,000.00|70,000.00|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|山东枣庄魏庄煤矿厂|48,204.60|48,204.60|100%|债务人超过三年没有履行偿债义务|
|合计|2,187,552.38|2,187,552.38|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|玄武法院|||5,600.00|5,600.00|
|江阴法院|||4,773.50|4,773.50|
|建邺区法院|||12,000.00|12,000.00|
|电信局|||678.40|678.40|
|陈晓平|||6,638.16|6,638.16|
|曹新宁|||1,267.20|1,267.20|
|职工住宅款|||7,650.00|7,650.00|
|合计|--|--|38,607.26|--|

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
||||公司长期逾期未年检，被工商管理||
|南京计华实业有限公司|2013年12月31日|3,000.00||否|
||||部门吊销营业执照||
||||公司长期逾期未年检，被工商管理||
|南京高登精细化工有限公司|2013年12月31日|156,000.00||否|
||||部门吊销营业执照||
|合计|--|159,000.00|--|--|

（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|南京城建集团|||1,603,315.08|16,033.15|
|合计|||1,603,315.08|16,033.15|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|南京中北瑞业房地产开发有限公司|子公司借款|224,800,502.00|1年以内|46.74%|
|南京中北盛业房地产开发有限公司|子公司借款|162,498,857.49|1年以内|33.79%|
|南京公共交通(集团)有限公司|系受同一公司控制|82,203,681.57|1年以内|17.09%|
|上海上汽大众汽车销售有限公司|供应商|3,000,000.00|1年以内|0.62%|
|肖东升|客户|1,083,107.46|5年以上|0.23%|
|合计|--|473,586,148.52|--|98.47%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|南京公共交通(集团)有限公司|受同一公司控制|82,203,681.57|17.09%|
|南京中北瑞业房地产开发有限公司|子公司|224,800,502.00|46.74%|
|南京中北盛业房地产开发有限公司|子公司|162,498,857.49|33.79%|
|南京中北运通旅游客运有限公司|子公司|445,816.86|0.09%|
|合计|--|469,948,857.92|97.71%|

（8）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||在被投资|在被投资单位||本期||
|||||||在被投资||||||
||核算||||||单位表决|持股比例与表||计提||
|被投资单位||投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备||本期现金红利|
||方法||||||权比例|决权比例不一||减值||
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|致的说明||准备||
|南京华润燃气有限公司|成本法|2,619,982.25|2,619,982.25|0.00|2,619,982.25|5.6%|5.6%||||4,813,831.84|
|赛德中国控股有限公司|成本法|185,773,417.70|185,773,417.70|0.00|185,773,417.70|69.01%|69.01%||||62,454,050.00|
|北京北汽九龙出租汽车股份有限公司|成本法|3,540,000.00|3,540,000.00|0.00|3,540,000.00|1.39%|1.39%||||179,882.25|
|南京市民卡有限公司|成本法|3,546,000.00|3,546,000.00|0.00|3,546,000.00|4.29%|4.29%||||336,829.50|
|南京南大药业有限责任公司|成本法|19,800,000.00|0.00|0.00|0.00|14.65%|14.65%||19,800,000.00|0.00||
|南京公用场站建设发展有限公司|成本法|0.00|2,000,000.00|-2,000,000.00|0.00|||||||
|江苏高速客运有限公司|成本法|3,267,000.00|3,267,000.00|0.00|3,267,000.00|8.82%|8.82%||||2,178,000.00|
|南京天地股份有限公司|成本法|1,206,000.00|1,206,000.00|-1,206,000.00|0.00|||||||
|南京大方股份有限公司|成本法|1,380,000.00|1,380,000.00|-1,380,000.00|0.00|4%|4%|||||
|南京新经纬股份公司|成本法|500,000.00|500,000.00|-500,000.00|0.00|5%||||||
|华润电力唐山丰润有限公司|成本法|48,309,450.00|0.00|48,309,450.00|48,309,450.00|20%|20%|||||
|南京中北房地产开发有限公司|成本法|47,500,000.00|47,500,000.00|0.00|47,500,000.00|95%|95%|||||
|徐州中北巴士有限公司|成本法|1,853,000.00|1,853,000.00|0.00|1,853,000.00|10%|10%|||||
|南京中北友好国际旅行社|成本法|5,604,400.00|4,500,000.00|1,104,400.00|5,604,400.00|70%|70%|||||
|南京长发客运有限公司|成本法|52,223,678.97|52,223,678.97|0.00|52,223,678.97|100%|100%||||15,550,360.15|
|南京利达出租汽车有限公司|成本法|11,924,163.69|11,924,163.69|0.00|11,924,163.69|100%|100%|||||
|南京金宫实业有限公司|成本法|11,220,000.00|11,220,000.00|0.00|11,220,000.00|100%|100%||||5,130,211.45|
|南京华发客运有限公司|成本法|3,943,300.00|3,943,300.00|0.00|3,943,300.00|100%|100%||||488,908.75|
|南京金元出租汽车有限公司|成本法|14,635,125.44|14,635,125.44|0.00|14,635,125.44|100%|100%||||641,062.28|
|赛德东方控股有限公司|成本法|26,400,832.27|11,552,857.07|0.00|11,552,857.07|100%|100%||14,847,975.20|0.00||
|南京中北威立雅交通咨询服务有限公||||||||||||
||权益法|75,990,000.00|90,711,843.68|-23,911,441.86|66,800,401.82|51%|50%||||8,120,323.54|
|司||||||||||||
|南京中北盛业房地产开发有限公司|成本法|20,000,000.00|20,000,000.00|0.00|20,000,000.00|100%|100%|||||
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限||||||||||||
||权益法|40,000,000.00|39,725,194.35|3,757,877.88|43,483,072.23|40%|40%|||||
|公司||||||||||||
|南京中北运通旅游客运有限公司|成本法|5,100,000.00|5,000,000.00|100,000.00|5,100,000.00|51%|51%|||||
|南京中北（集团）股份有限公司培训||||||||||||
||成本法|150,000.00|150,000.00|0.00|150,000.00|30%|30%|||||
|中心||||||||||||
|合计|--|586,486,350.32|518,771,563.15|24,274,286.02|543,045,849.17|--|--|--|34,647,975.20||99,893,459.76|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|577,509,251.91|591,231,743.20|
|其他业务收入|54,459,784.70|45,465,499.85|
|合计|631,969,036.61|636,697,243.05|
||833,394,779.54|770,865,526.84|
|营业成本|||

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|汽车营运|352,273,813.90|597,258,810.09|390,369,896.91|562,150,384.96|
|旅游服务|2,600,798.80|163,051.34|10,598,760.73|2,882,606.01|
|汽车销售|218,439,859.25|209,890,208.41|186,267,436.33|173,117,818.40|
|其他|4,194,779.96|3,091,081.53|3,995,649.23|2,851,700.93|
|合计|577,509,251.91|810,403,151.37|591,231,743.20|741,002,510.30|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|汽车营运|352,273,813.90|597,258,810.09|390,369,896.91|562,150,384.96|
|旅游服务|2,600,798.80|163,051.34|10,598,760.73|2,882,606.01|
|汽车销售|218,439,859.25|209,890,208.41|186,267,436.33|173,117,818.40|
|其他|4,194,779.96|3,091,081.53|3,995,649.23|2,851,700.93|
|合计|577,509,251.91|810,403,151.37|591,231,743.20|741,002,510.30|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|江苏|577,509,251.91|810,403,151.37|591,231,743.20|741,002,510.30|
||577,509,251.91||591,231,743.20||
|合计||810,403,151.37||741,002,510.30|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|南京公共交通（集团）有限公司江南出租分公司|6,668,375.98|1.06%|
|南京金鹰苏星汽车销售服务有限公司|2,809,790.62|0.44%|
|南京扬子公交六合客运有限公司|1,900,000.00|0.3%|
|南京朗驰集团沪宁汽车销售服务有限公司|1,717,851.28|0.27%|
|南京天众汽车销售服务有限公司|1,251,184.61|0.2%|
|合计|14,347,202.49|2.27%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|91,773,136.22|2,734,438.09|
|权益法核算的长期股权投资收益|8,876,759.56|20,566,127.92|
|处置长期股权投资产生的投资收益|1,206,000.00|-2,916,267.00|
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|37,282.37|2,118,855.99|
|可供出售金融资产等取得的投资收益||11,655,690.85|
|其他|759,586.16||
|合计|102,652,764.31|34,158,845.85|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|江苏高速客运有限公司|2,178,000.00|2,395,800.00||
|南京市民卡卡有限公司|336,829.50|204,828.75||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|北京北汽九龙出租汽车股份有限公司|179,882.25|133,809.34||
|南京华润燃气有限公司|4,813,831.84||本期分红|
|南京长发客运有限公司|15,550,360.15||本期分红|
|南京金宫实业有限公司|5,130,211.45||本期分红|
|南京金元出租汽车有限公司|641,062.28||本期分红|
|南京华发客运有限公司|488,908.75||本期分红|
|赛德中国控股有限公司|62,454,050.00||本期分红|
|合计|91,773,136.22|2,734,438.09|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
||||上期包含出售子公司股权获得收益，|
|南京中北威立雅交通咨询服务有限公司|5,118,881.68|20,840,933.57||
||||本期无此业务。|
|南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司|3,757,877.88|-274,805.65|上期新设公司。|
|合计|8,876,759.56|20,566,127.92|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
||117,217,160.21|48,402,585.47|
|净利润|||
|加：资产减值准备|-1,060,167.35|2,121,122.14|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|82,090,570.50|82,556,869.45|
|无形资产摊销|3,527,892.75|3,539,559.37|
|长期待摊费用摊销|980,775.73|1,417,224.77|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
||-124,669.03|-1,843,000.51|
|号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|391,292.04|65,382.23|
|财务费用（收益以“－”号填列）|12,244,567.34|15,141,610.46|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-102,652,764.31|-34,158,845.85|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注
||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|1,563,903.90|673,369.54|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|3,003,587.27|-4,846,572.48|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-7,480,303.23|16,046,448.89|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-91,624,092.01|-120,491,993.83|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|216,505,879.39|-10,014,927.06|
||234,583,633.20|-1,391,167.41|
|经营活动产生的现金流量净额|||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|198,150,295.67|71,247,127.41|
|减：现金的期初余额|71,247,127.41|152,398,681.30|
||126,903,168.26|-81,151,553.89|
|现金及现金等价物净增加额|||

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
不适用
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|9,310,426.87||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,906,641.48||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,275,146.33||
|减：所得税影响额|971,234.42||
|少数股东权益影响额（税后）|3,742,310.74||
|合计|7,778,669.52|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
||66,490,667.39|93,597,604.20|957,823,278.12|878,242,556.51|
|按中国会计准则|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
||66,490,667.39|93,597,604.20|957,823,278.12|878,242,556.51|
|按中国会计准则|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.24%|0.1891|0.1891|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.39%|0.1669|0.1669|

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||变动幅度|||
||项目||本期数|上年同期||||变动原因|
|||||||（%）|||
|应收票据||9,200,000.00||6,350,000.00|44.88%||主要系本年公司子公司唐山电厂应收票据增加||
|其他应收款||160,022,103.05||109,206,574.10|46.53%||主要系本年中北巴士的亏损金额较上年增加||
|其他流动资产||2,524,885.83||5,489,842.16|-54.01%||主要系本年公司子公司常州电厂关停清算减少其他流动资产||
|投资性房地产||11,857,240.33||3,735,705.94|217.40%||主要系本年公司子公司中北房产尾盘用于出租，从库存商品转入投资性房地产||

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注主要系本年公司在建工程转入全部固定在建工程 - -100.00%
15,654,450.51 资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他非流动资产|1,825,503.08|2,802,699.78|-34.87%|主要系本年公司子公司常州电厂关停清算减少其他非流动资产|
|短期借款|227,000,000.00|397,000,000.00|-42.82%|主要系本年公司压缩信贷规模，减少银行贷款|
|应付票据|34,822,400.00|54,000,000.00|-35.51%|主要系本年公司应付上海大众银票到期兑付|
|应付账款|103,614,565.61|65,978,484.54|57.04%|主要系本年公司子公司中北房产应付工程款增加|
|预收款项|175,233,886.10|338,901,446.16|-48.29%|主要系本年公司子公司中北房产预收商品房款减少|
|应交税费|179,017,353.66|116,246,466.65|54.00%|主要系本年公司子公司中北房产英郡项目交付，预缴税金转入营业税金及附加|
|其他应付款|137,072,024.92|98,993,203.53|38.47%|主要系本年中北巴士应付南京江南公交公司经营借款增加|
|一年内到期的非流动负债|-|20,000,000.00|-100.00%|主要系本年公司归还到期贷款|
|递延所得税负债|9,638,963.70|6,635,376.43|45.27%|主要系本年公司可供出售金融资产市值增加|
|其他非流动负债|55,507,019.80|79,777,725.46|-30.42%|主要系本年公司子公司常州电厂清算注销减少其他非流动负债，中北巴士的购车补贴款转入营业外收入|
|营业税金及附加|56,942,488.50|173,723,585.91|-67.22%|主要系上年中北房产土地增值税税负较高|
|管理费用|54,122,974.67|85,397,009.10|-36.62%|主要系本年新城巴士不再纳入公司合并报表范围；公司压缩管理费用支出|
|财务费用|5,475,765.26|19,644,694.00|-72.13%|主要系本年新城巴士不再纳入公司合并报表范围，压缩信贷规模减少利息支出|
|资产减值损失|12,802,942.34|3,503,400.61|265.44%|主要系本年公司计提存货跌价准备|
|投资收益|17,410,974.98|57,234,851.53|-69.58%|主要系公司去年同期含出售股票、出售股权收益，而本期无此收益|
|营业外支出|14,051,023.17|10,604,458.26|32.50%|主要系本年公司子公司常州电厂关停清算|
|归属于母公司所有者的净利润|66,490,667.39|93,597,604.20|-28.96%|主要系上年包含出售股票、股权获取的收益，而本期无此收益|
|少数股东损益|30,546,265.94|16,586,768.73|84.16%|主要系本年公司子公司唐山电厂利润增加|
|收到的税费返还|-|462,870.14|-100.00%|主要系本年无税费返还收入|
|支付的各项税费|100,682,634.61|183,104,189.56|-45.01%|主要系本年公司子公司中北房产缴纳的税金较上年减少|
|支付其他与经营活动有关的现金|329,679,914.63|250,417,716.81|31.65%|主要系本年公司子公司中北盛业工程建设，支付的工程款增加|

南京中北（集团）股份有限公司财务报表附注主要系本年公司子公司中北房产预收商经营活动产生的现金流量净额 190,799,280.59 -48.47%
370,302,340.61 品房款减少
||||||
|-|-|-|-|-|
|收回投资收到的现金|214,875,586.16|17,052,229.19|1160.10%|主要系本年公司收回到期银行保本理财产品|
|取得投资收益收到的现金|15,666,149.50|4,853,294.08|222.79%|主要系本年公司收到合营企业、参股公司分红|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,096,225.94|11,710,598.95|-73.56%|主要系本年公司处置固定资产较上年同期减少|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|3,987,655.98|-100.00%|主要系本年公司无处置子公司|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|35,464,717.51|83,629,089.62|-57.59%|主要系本年购建固定资产减少以及新城巴士不再纳入合并报表范围|
|投资支付的现金|255,309,450.00|90,000,000.00|183.68%|主要系本年购买银行保本理财产品支出现金|
|投资活动产生的现金流量净额|-57,136,205.91|-136,025,311.42|58.00%|主要系本年购建固定资产减少以及新城巴士不再纳入合并报表范围|
|吸收投资收到的现金|6,807,600.00|-||主要系本年公司子公司中北运通、中北友好吸收少数股东投资|
|取得借款收到的现金|247,000,000.00|587,000,000.00|-57.92%|主要系本年公司减少银行贷款|
|偿还债务支付的现金|417,000,000.00|772,285,598.56|-46.00%|主要系本年公司偿还银行贷款减少|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|53,849,811.18|77,008,089.73|-30.07%|主要系本年公司银行利息支出较上年减少以及公司分配利润|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,832,486.32|-||主要系本年公司子公司常州电厂清算注销，分配少数股东权益|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-136,907.74|-792,997.10|82.74%|主要系本年公司持有外汇减少|
|现金及现金等价物净增加额|-88,348,530.56|-28,809,656.20|-206.66%|主要系本年公司子公司中北房产预收商品房房款减少，公司压缩银行信贷规模|

十五、财务报表的批准报出
本财务报表业经公司全体董事于 2014年 3月 14日批准报出。
南京中北（集团）股份有限公司二〇一四年三月十四日