江苏银河电子股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|378,796,827.21|467,010,424.00|-18.89%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|37,937,128.22|68,624,158.70|-44.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||35,631,244.35|66,640,123.92|-46.53%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-27,534,268.52|-19,734,130.66||
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.12|-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.12|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|1.07%|3.47%|-2.40%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,815,386,964.12|4,881,139,354.04|-1.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,697,300,264.29|3,658,309,413.74|1.07%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,544,486.54||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|291,405.35||
|减：所得税影响额|530,008.02||
|合计|2,305,883.87|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||21,565|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|银河电子集团投资有限公司|境内非国有法人|30.31%|203,845,956||0||||
|||||||质押||129,500,000|
|张红|境内自然人|10.61%|71,334,040||53,500,530||||
|张恕华|境内自然人|3.17%|21,331,318||15,998,488||||
|中信建投基金－中信证券－中信建投基金银河 1号资产管理计划|其他|2.95%|19,871,794||19,871,794||||
|林超|境内自然人|2.45%|16,454,892||16,454,892|质押||16,454,892|
|林增佛|境内自然人|2.27%|15,289,871||13,032,286|质押||13,032,286|
|张家港汇智投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.05%|13,800,000||13,800,000||||
|华安基金－兴业银行－中兵投资管理有限责任公司|其他|1.91%|12,820,512||12,820,512||||
|中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金|其他|1.71%|11,500,000||0||||
|庞绍熙|境内自然人|1.62%|10,885,436||0|质押||7,500,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|银河电子集团投资有限公司||197,435,700||||人民币普通股||197,435,700|
|张红||17,833,510||||人民币普通股||17,833,510|
|中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金||11,500,000|||||||
|||||||人民币普通股||11,500,000|
|庞绍熙||10,885,436||||人民币普通股||10,885,436|

|||||
|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指 数分级证券投资基金|8,775,853|||
|||人民币普通股|8,775,853|
|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|6,069,263|||
|||人民币普通股|6,069,263|
|张恕华|5,332,830|人民币普通股|5,332,830|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|5,207,302|||
|||人民币普通股|5,207,302|
|尹永祥|4,904,926|人民币普通股|4,904,926|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,646,400|人民币普通股|4,646,400|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系。|||
|说明||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|增减（%）|
|应收票据|273,870,449.93|188,041,543.34|45.64%|
|预付款项|60,441,602.94|41,636,312.28|45.17%|
|划分为持有待售的资产|1,274,598.61|6,235,950.74|-79.56%|
|其他流动资产|2,632,543.39|10,335,927.13|-74.53%|
|在建工程|7,773,622.49|3,230,405.50|140.64%|
|应付账款|232,015,690.63|378,229,623.82|-38.66%|
|应付职工薪酬|23,528,101.41|51,027,292.65|-53.89%|

变动分析：
（1）报告期末，应收票据较上年末增加85,828,906.59元，增幅为45.64%，主要原因是公司在报告期内收到的承兑汇票较上年末有所增加所致。
（2）报告期末，预付款项较上年末增加18,805,290.66元，增幅为45.17%，主要原因是公司在报告期内增加了部分材料预付款所致。
（3）报告期末，公司的划分为持有待售的资产较上年末减少4,961,352.13元，减幅为79.56%，主要原因是公司在报告期内收到了部分待售资产所致。
（4）报告期末，公司的其他流动资产较上年末减少7,703,383.74元，减幅为74.53%，主要原因是公司在报告期末待抵扣进项税较上年末有所减少所致。
（5）报告期末，公司的在建工程较上年末增加4,543,216.99元，增幅为140.64%，主要原因是公司在报告期内投入的在建工程项目较上年末有所增加所致。
（6）报告期末，公司的应付账款较上年末减少146,213,933.19元，减幅为38.66%，主要原因是公司在报告期内有部分应付账款的付款信用期陆续到期支付所致。
（7）报告期末，公司的应付职工薪酬较上年末减少27,499,191.24元，减幅为53.89%，主要原因是公司在报告期内发放计提的年终奖所致。
2、利润表中有较大变动情况的项目及原因
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|上年同期|比上年同期增减（%）|
|财务费用|761,417.70|9,283,247.04|-91.80%|
|资产减值损失|-1,825,783.59|5,453,159.81|-133.48%|
|营业利润|38,260,305.80|76,318,234.65|-49.87%|
|营业外支出|163,526.91|496,020.07|-67.03%|
|利润总额|44,037,763.29|82,216,498.78|-46.44%|
|所得税费用|6,133,607.27|13,735,212.08|-55.34%|

|||||
|-|-|-|-|
|净利润|37,904,156.01|68,481,286.70|-44.65%|

变动分析：
（1）报告期内，公司的财务费用较上年同期减少-8,521,829.34元，减幅为91.8%，主要原因是公司在2016年9月股份发行后归还部分银行借款所致。
（2）资产减值损失较上年同期减少7,278,943.40元，减幅为133.48%，主要原因是公司在报告期内的应收款项余额增加额小于上年同期应收款项余额增加额以及计提资产减值损失的应收款帐龄期较原来短从而引起计提的资产减值损失相应减少。
（3）报告期内，营业外支出较上年同期减少332,493.16元，减幅为67.03%，主要原因是公司在报告
期内的固定资产处置损失较去年同期有所减少所致。
（4）报告期内，营业利润、利润总额、净利润较上年同期有所减少，主要原因是公司在报告期内机顶盒用DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等部分原材料大幅涨价导致成本上升，毛利率下降，净利率下降所致。
（5）报告期内，公司的所得税费用较上年同期减少7,601,604.81元，减幅为55.34%，主要原因是公司在报告期内的应纳税所得额较少和可抵扣税项增加，导致相应的所得税费用减少所致。
3、报告期内公司的现金流量分析
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|上年同期|比上年同期增减（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-27,534,268.52|-19,734,130.66|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-30,645,114.20|-17,527,795.07|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|206,384.83|-28,759,954.16|不适用|

变动分析：
（1）经营活动现金流量分析
报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,800,137.86元，主要原因是在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少及支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加。
（2）投资活动现金流量分析
报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,117,319.13元，主要原因是在报告
期内为实施技改项目购建固定资产所支付的现金较上年同期有所增加及购买理财产品所致。
（3）筹资活动现金流量分析
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,966,338.99元，主要原因是报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期有所减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书或权益变动|||||||
|报告书中所作承诺|||||||
||||（1）尽量避免或减少本方及||||
||||本方所控制的其他子公司、||||
||||分公司、合营或联营公司与||||
||||银河电子及其子公司之间发||||
||||生交易。（2）不利用股东地||||
||||位及影响谋求银河电子及其||||
||||子公司在业务合作等方面给||||
||||予优于市场第三方的权利。||||
||||（3）不利用股东地位及影响||||
||||谋求与银河电子及其子公司||||
||||达成交易的优先权利。（4）||||
||||将以市场公允价格与银河电||||
||||子及其子公司进行交易，不||||
||||利用该类交易从事任何损害||||
||||银河电子及其子公司利益的||||
||||行为。（5）本方及本方的关||||
||||联企业承诺不以借款、代偿||||
||||债务、代垫款项或者其他方||||
||||式占用银河电子及其子公司||||
||本公司控股股东银|关于同业竞|||||
||||资金，也不要求银河电子及||直至不再持||
||河电子集团、重组|争、关联交||2014年01|||
|资产重组时所作承诺|||其子公司为本方及本方的关||有银河电子|严格履行|
||交易对方原同智机|易、资金占用||月28日|||
||||联企业进行违规担保。（6）||股权||
||电张红等13名股东|方面的承诺|||||
||||就本方及其下属子公司与银||||
||||河电子及其子公司之间将来||||
||||可能发生的关联交易，将督||||
||||促银河电子履行合法决策程||||
||||序，按照《深圳证券交易所||||
||||股票上市规则》和银河电子||||
||||公司章程的相关要求及时详||||
||||细进行信息披露；对于正常||||
||||商业项目合作均严格按照市||||
||||场经济原则，采用公开招标||||
||||或者市场定价等方式。（7）||||
||||如违反上述承诺给银河电子||||
||||造成损失，本方将向银河电||||
||||子作出赔偿。（8）上述承诺||||
||||自本次重大资产重组事项获||||
||||得中国证券监督管理委员会||||
||||核准之日起对本方具有法律||||
||||约束力，本方不再持有银河||||
||||电子股权后，上述承诺失效。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||（1）本方及本方控制的其他||||
|||企业不会以任何直接或间接||||
|||的方式从事与银河电子及其||||
|||下属控股公司主营业务相同||||
|||或相似的业务，亦不会在中||||
|||国境内通过投资、收购、联||||
|||营、兼并、受托经营等方式||||
|||从事与银河电子及其下属控||||
|||股公司主营业务相同或相似||||
|||的业务。（2）如本方及本方||||
|||控制的其他企业未来从任何||||
|||第三方获得的任何商业机会||||
|||与银河电子及其下属控股子||||
|本公司控股股东银|关于同业竞|公司主营业务有竞争或可能||||
|||||直至不再持||
|河电子集团、重组|争、关联交|存在竞争，则本公司及本公|2014年01|||
|||||有银河电子|严格履行|
|交易对方原同智机|易、资金占用|司控制的其他企业将立即通|月28日|||
|||||股权||
|电张红等13名股东|方面的承诺|知银河电子及其下属控股子||||
|||公司，并尽力将该商业机会||||
|||让渡于银河电子及其下属控||||
|||股子公司。（3）本方若因不||||
|||履行或不适当履行上述承||||
|||诺，给银河电子及其相关方||||
|||造成损失的，本方以现金方||||
|||式全额承担该等损失。（4）||||
|||上述承诺自本次重大资产重||||
|||组事项获得中国证券监督管||||
|||理委员会核准之日起对本方||||
|||具有法律约束力，本方不再||||
|||持有银河电子股权后，上述||||
|||承诺失效。||||
|||在本公司为银河电子控股股||||
|||东期间，将保证银河电子在||||
|||人员、资产、财务、机构、||||
|||业务等方面的独立性，保证||||
|公司控股股东银河||银河电子在其他方面与本公|2014年01|控股股东地||
||其他承诺||||严格履行|
|电子集团||司及本公司的关联企业保持|月28日|位存续期间||
|||独立。如违反上述承诺，并||||
|||因此给银河电子造成经济损||||
|||失的，本公司将向上市公司||||
|||进行赔偿||||
|重组交易对方原同||在本次重大资产重组交易中||2014年9月||
||股份限售承||2014年02|||
|智机电张红、张恕||取得的银河电子股份自上市||22日至|严格履行|
||诺||月18日|||
|华、彭松柏、周文、||之日起12个月内不转让；满||2017年9月||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|徐亮、孙胜友、马||12个月后，按照当年业绩承||22日||
|顶、曹桂芳、白晓||诺占三年业绩承诺总和的比||||
|旻9名股东||例分三次进行解禁，具体解||||
|||禁期间及解禁比例如下：第||||
|||一次解禁：解禁期间为本次||||
|||交易完成日后满12个月且前||||
|||一年度的《专项审核报告》||||
|||出具后起；上述各方当年可||||
|||解禁股份数为其于本次交易||||
|||获得的上市公司股份的||||
|||29%。第二次解禁：解禁期||||
|||间为本次交易完成日后满24||||
|||个月且前一年度的《专项审||||
|||核报告》出具后起；上述各||||
|||方当年可解禁股份数为其于||||
|||本次交易获得的上市公司股||||
|||份的32%。第三次解禁：解||||
|||禁期间为本次交易完成日后||||
|||满36个月且前一年度的《专||||
|||项审核报告》出具后起；上||||
|||述各方当年可解禁股份数为||||
|||其于本次交易获得的上市公||||
|||司股份的39%。||||
|||在本次重大资产重组配套融||2014年9月||
||股份限售承|资中认购的银河电子股份自|2014年02|22日至||
|汇智投资|||||严格履行|
||诺|上市之日起36个月内不转|月18日|2017年9月||
|||让。||22日||
|||为保证同智机电持续发展和||||
|||竞争优势，张红承诺自同智||||
|||机电股东变更为银河电子的||||
|||工商登记完成之日起至少三||2014年9月||
||||2014年04|||
|张红|其他承诺|年内仍在同智机电任职。如||3日-2017年|严格履行|
||||月10日|||
|||张红因丧失或部分丧失民事||9月3日||
|||行为能力、死亡或宣告死亡、||||
|||宣告失踪，不视为张红违反||||
|||任职期限承诺。||||
|||张红承诺在自银河电子、同||||
|||智机电离职后五年内不得在||||
|||||自银河电||
|||银河电子、同智机电以外，||||
||||2014年04|子、同智机||
|张红|其他承诺|直接或间接通过直接或间接|||严格履行|
||||月10日|电离职后五||
|||控制的其他经营主体或以自||||
|||||年内||
|||然人名义从事与银河电子及||||
|||同智机电相同或相类似的业||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||务；不在同银河电子或同智||||
||||机电存在相同或者相类似业||||
||||务的实体任职或者担任任何||||
||||形式的顾问；不得以银河电||||
||||子及同智机电以外的名义为||||
||||银河电子及同智机电现有客||||
||||户提供公共关系服务或广告||||
||||服务。||||
||||张红承诺其在同智机电任职||||
||||期间，未经银河电子同意的，|2014年04|在同智机电||
||张红|其他承诺||||严格履行|
||||不在其他与同智机电有竞争|月10日|任职期间||
||||关系的任何公司兼职。||||
||||林超和林增佛承诺福建骏鹏||||
||||2015年、2016年和2017年||||
||收购资产交易方林||经审计的扣除非经常性损益|2015年08|2015年||
|||业绩承诺||||严格履行|
||超和林增佛||后归属于母公司股东的净利|月04日|-2017年||
||||润分别为5,500万元、7,200||||
||||万元和9,500万元||||
||||张家书承诺嘉盛电源2015||||
||||年、2016年和2017年经审计||||
||收购资产交易方张||的扣除非经常性损益后归属|2015年08|2015年||
|||业绩承诺||||严格履行|
||家书||于母公司股东的净利润分别|月04日|-2017年||
||||为2,000万元、3,000万元和||||
||||4,000万元。||||
||公司控股股东银河||||||
||||从本次非公开发行定价基准||2015年4月||
||电子集团、董事薛||||||
|||股份限售承|日前六个月至本次发行完成|2016年02|19日至||
||利军、白晓旻、高|||||严格履行|
|||诺|后六个月内不存在减持股份|月22日|2017年4月||
||管吴刚、监事王春||||||
||||或减持计划的情况。||12日||
||亚||||||
||||本人从江苏银河电子股份有||||
||||限公司2015年度非公开发行||2015年4月||
|||股份限售承|股票定价基准日前六个月至|2016年05|19日至||
||张红|||||严格履行|
|首次公开发行或再融资||诺|本次发行完成后六个月内不|月23日|2017年4月||
|时所作承诺|||存在减持股份或减持计划的||12日||
||||情况。||||
||||自签订本承诺起，至本次非||||
||||公开发行股票结束之日起36||||
||||||2016年2月||
||非公开发行通过资||个月内（即按照相关规定、||||
|||股份限售承||2016年02|22日至||
||管计划参与认购的||约定之锁定期），本人/本公司|||严格履行|
|||诺||月22日|2019年10||
||委托人||不以任何方式转让本人/本公||||
||||||月12日||
||||司在本产品的认购份额，亦||||
||||不以任何方式转让本人/本公||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||司通过本产品认购的银河电||||
||||子本次非公开发行股票的份||||
||||额。||||
||||本次非公开发行过程中认购||||
||银河电子集团等9||||2016年10||
||||的银河电子股票进行锁定处||||
||名认购公司非公开|股份限售承||2016年09|月13日至||
||||理，锁定期自银河电子本次|||严格履行|
||发行股票的特定对|诺||月27日|2019年10||
||||非公开发行新增股份上市首||||
||象||||月12日||
||||日起满三十六个月||||
||||在公司实施2014年限制性股||||
||||票激励计划过程中，公司未||至公司2014||
||||来不为激励对象依股权激励|2014年11|年限制性股||
||公司|其他承诺||||严格履行|
||||计划获取有关权益提供贷款|月27日|票激励计划||
||||以及其他任何形式的财务资||实施完成||
||||助，包括为其贷款提供担保。||||
|股权激励承诺|||||||
||||在公司实施2016年限制性股||||
||||票激励计划过程中，公司未||至公司2016||
||||来不为激励对象依股权激励|2016年02|年限制性股||
||公司|其他承诺||||严格履行|
||||计划获取有关权益提供贷款|月22日|票激励计划||
||||以及其他任何形式的财务资||实施完成||
||||助，包括为其贷款提供担保。||||
||||未来三年，公司将进一步强||||
||||化回报股东的意识，优先采||||
||||用现金分红的利润分配方||||
||||式，通过提高现金分红水平||||
||||来提升对股东的回报。除特||||
||||殊情况外，公司在当年盈利||||
||||且累计未分配利润为正的情||||
||||况下，未来三个年度内，公||||
||||司原则上每年度进行一次现||||
||||金分红，每年以现金方式分||||
||||配的利润不低于当年实现的||||
|其他对公司中小股东所||||2017年03|2017年||
||公司|分红承诺|可分配利润的 10%，且以现|||严格履行|
|作承诺||||月21日|-2019年||
||||金方式累计分配的利润不少||||
||||于该三年实现的年均可分配||||
||||利润的 30%。在有条件的情||||
||||况下，公司董事会可以提议||||
||||进行中期现金分红。公司董||||
||||事会应综合考虑企业所处行||||
||||业特点、发展阶段、自身的||||
||||经营模式、盈利水平以及当||||
||||年是否有重大资金支出安排||||
||||等因素，在不同的发展阶段||||
||||制定差异化的现金分红政||||

||||
|-|-|-|
|||策。|
|承诺是否按时履行|是||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-40.00%|至|0.00%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||8,897.83|至|14,829.72|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||14,829.72|||
|元）||||
||公司在报告期内机顶盒用DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等|||
|业绩变动的原因说明||||
||部分原材料大幅涨价导致成本上升，毛利率下降，净利润下降。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|
|2017年01月05日|实地调研|机构|江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2017-001）|
||||具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|
|2017年01月11日|实地调研|机构|江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2017-002）|
|2017年01月12日|实地调研|机构|具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|

|||||
|-|-|-|-|
||||江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2017-003）|
||||具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|
|2017年01月18日|实地调研|机构|江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2017-004）|
||||具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的|
|2017年01月19日|实地调研|机构|江苏银河电子股份有限公司投资者关|
||||系活动记录表（编号2017-005）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,243,017,876.98|1,308,558,523.41|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|273,870,449.93|188,041,543.34|
|应收账款|863,561,843.30|889,841,650.09|
|预付款项|60,441,602.94|41,636,312.28|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,393,535.33|16,030,546.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|442,962,943.35|510,145,885.26|
|划分为持有待售的资产|1,274,598.61|6,235,950.74|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,632,543.39|10,335,927.13|
|流动资产合计|2,900,155,393.83|2,970,826,338.82|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|18,372,072.89|18,372,072.89|
|投资性房地产|||
|固定资产|477,793,624.17|453,916,341.28|
|在建工程|7,773,622.49|3,230,405.50|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|105,212,502.93|109,336,297.83|
|开发支出|||
|商誉|1,259,594,863.01|1,259,594,863.01|
|长期待摊费用|817,536.04|247,165.02|
|递延所得税资产|17,556,546.55|19,785,311.46|
|其他非流动资产|18,110,802.21|35,830,558.23|
|非流动资产合计|1,915,231,570.29|1,910,313,015.22|
|资产总计|4,815,386,964.12|4,881,139,354.04|
|流动负债：|||
|短期借款|522,371,600.55|452,799,989.03|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|134,251,271.37|123,788,068.50|
|应付账款|232,015,690.63|378,229,623.82|
|预收款项|30,242,526.52|42,463,061.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,528,101.41|51,027,292.65|
|应交税费|24,514,179.51|22,340,579.35|

||||
|-|-|-|
|应付利息|536,737.42|507,079.50|
|应付股利|||
|其他应付款|135,544,663.44|136,036,729.48|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,103,004,770.85|1,207,192,423.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|15,294,926.22|15,817,541.89|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,294,926.22|15,817,541.89|
|负债合计|1,118,299,697.07|1,223,009,965.33|
|所有者权益：|||
|股本|672,487,802.00|672,487,802.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,397,379,946.96|2,396,326,224.68|
|减：库存股|115,696,430.00|115,696,430.00|
|其他综合收益|5,232,266.52|5,232,266.52|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|103,641,652.57|103,641,652.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|634,255,026.24|596,317,897.97|
|归属于母公司所有者权益合计|3,697,300,264.29|3,658,309,413.74|
|少数股东权益|-212,997.24|-180,025.03|
|所有者权益合计|3,697,087,267.05|3,658,129,388.71|
|负债和所有者权益总计|4,815,386,964.12|4,881,139,354.04|

法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：徐敏2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|594,268,903.16|704,944,211.52|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|164,303,745.30|70,275,913.30|
|应收账款|557,690,639.25|518,979,795.21|
|预付款项|15,868,342.29|9,903,112.35|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|66,934,999.68|113,442,727.83|
|存货|229,170,903.00|305,525,502.82|
|划分为持有待售的资产|1,274,598.61|6,235,950.74|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|105,871.63|8,652,496.59|
|流动资产合计|1,629,618,002.92|1,737,959,710.36|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,531,552,072.89|2,511,552,072.89|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|290,453,595.54|283,623,220.62|
|在建工程||3,230,405.50|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,092,437.35|27,416,418.78|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|763,014.52|151,141.86|
|递延所得税资产|12,618,888.49|14,307,810.49|
|其他非流动资产|3,466,855.46|28,802,782.19|
|非流动资产合计|2,865,946,864.25|2,869,083,852.33|
|资产总计|4,495,564,867.17|4,607,043,562.69|
|流动负债：|||
|短期借款|452,371,609.84|447,800,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|132,963,202.87|122,800,000.00|
|应付账款|153,269,547.47|277,823,331.66|
|预收款项|11,247,371.00|32,593,461.11|
|应付职工薪酬|9,545,043.45|24,975,869.63|
|应交税费|7,646,686.51|2,016,921.63|
|应付利息|536,737.42|507,079.50|
|应付股利|||
|其他应付款|174,341,967.87|153,798,159.47|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|941,922,166.43|1,062,314,823.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|10,323,396.45|10,521,610.47|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,323,396.45|10,521,610.47|
|负债合计|952,245,562.88|1,072,836,433.47|
|所有者权益：|||
|股本|672,487,802.00|672,487,802.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,540,467,883.27|2,539,414,160.99|
|减：库存股|115,696,430.00|115,696,430.00|
|其他综合收益|5,232,266.52|5,232,266.52|
|专项储备|||
|盈余公积|103,641,652.57|103,641,652.57|
|未分配利润|337,186,129.93|329,127,677.14|
|所有者权益合计|3,543,319,304.29|3,534,207,129.22|
|负债和所有者权益总计|4,495,564,867.17|4,607,043,562.69|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|378,796,827.21|467,010,424.00|
|其中：营业收入|378,796,827.21|467,010,424.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|340,536,521.41|390,692,189.35|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|268,778,196.88|287,059,951.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,206,274.76|2,562,664.66|
|销售费用|20,290,253.94|22,886,712.53|
|管理费用|49,326,161.72|63,446,453.79|
|财务费用|761,417.70|9,283,247.04|
|资产减值损失|-1,825,783.59|5,453,159.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,260,305.80|76,318,234.65|
|加：营业外收入|5,940,984.39|6,394,284.20|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|163,526.91|496,020.07|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|44,037,763.28|82,216,498.78|
|减：所得税费用|6,133,607.27|13,735,212.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,904,156.01|68,481,286.70|
|归属于母公司所有者的净利润|37,937,128.22|68,624,158.70|
|少数股东损益|-32,972.21|-142,872.00|
|六、其他综合收益的税后净额||893,959.42|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|||893,959.42|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|||893,959.42|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额||893,959.42|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|37,904,156.01|69,375,246.12|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||37,937,128.22|69,518,118.12|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-32,972.21|-142,872.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.12|

法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：徐敏4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|266,135,204.18|258,932,637.02|
|减：营业成本|224,241,260.78|196,680,367.83|
|税金及附加|1,818,704.21|667,529.05|
|销售费用|16,313,081.34|17,065,248.82|

||||
|-|-|-|
|管理费用|14,699,722.20|20,456,680.70|
|财务费用|2,342,215.15|7,184,783.40|
|资产减值损失|1,477,049.13|1,743,910.65|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,243,171.37|15,134,116.57|
|加：营业外收入|1,625,820.05|255,911.59|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3.73|484,391.30|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,868,987.69|14,905,636.86|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,189,465.10|3,085,231.12|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,058,452.79|11,820,405.74|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,058,452.7|9 11,820,405.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0|1 0.02|
|（二）稀释每股收益|0.0|1 0.02|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|308,490,572.20|389,740,578.65|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,837,581.25|8,247,257.67|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||124,313,838.52|59,029,295.57|
|金|||
|经营活动现金流入小计|441,641,991.97|457,017,131.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|293,009,495.00|281,079,648.29|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||72,597,857.74|67,126,581.12|
|现金|||
|支付的各项税费|22,916,099.29|33,540,335.35|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||80,652,808.46|95,004,697.79|
|金|||
|经营活动现金流出小计|469,176,260.49|476,751,262.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-27,534,268.52|-19,734,130.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,026,236.01||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||49,770.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||70,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|76,026,236.01|49,770.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||24,171,350.21|16,077,565.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||82,500,000.00|1,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|106,671,350.21|17,577,565.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-30,645,114.20|-17,527,795.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||48,785,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|83,071,609.84|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现||1,518.13|

||||
|-|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|83,071,609.84|98,786,518.13|
|偿还债务支付的现金|78,500,000.00|17,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,365,225.01|8,546,472.29|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||102,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|82,865,225.01|127,546,472.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|206,384.83|-28,759,954.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||32,351.87|-119,712.11|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-57,940,646.02|-66,141,592.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|533,786,604.50|242,747,064.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|475,845,958.48|176,605,472.92|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|202,660,188.91|311,539,315.12|
|收到的税费返还|4,473,933.88|4,383,970.59|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||28,769,856.46|19,362,284.15|
|金|||
|经营活动现金流入小计|235,903,979.25|335,285,569.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|245,224,134.72|251,520,623.93|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||32,722,126.37|33,388,392.64|
|现金|||
|支付的各项税费|3,017,060.33|9,175,401.18|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||29,187,301.89|28,027,606.02|
|金|||
|经营活动现金流出小计|310,150,623.31|322,112,023.77|
|经营活动产生的现金流量净额|-74,246,644.06|13,173,546.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,026,236.01||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,594,106.08|78,331.81|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|11,620,342.09|78,331.81|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,481,725.92|15,233,242.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||70,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|92,481,725.92|15,233,242.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-80,861,383.83|-15,154,911.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||48,785,000.00|
|取得借款收到的现金|83,071,609.84|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|83,071,609.84|98,785,000.00|
|偿还债务支付的现金|78,500,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,365,225.01|7,210,574.24|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||5,406,001.39|102,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|88,271,226.40|109,210,574.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,199,616.56|-10,425,574.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||32,336.50|-118,215.85|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-160,275,307.95|-12,525,155.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|317,160,361.11|100,955,990.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|156,885,053.16|88,430,835.86|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏银河电子股份有限公司法定代表人：吴建明2017年4月21日