公司代码：600369 公司简称：西南证券
西南证券股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................................ 3二、 公司基本情况 .................................................... 3三、 重要事项 ........................................................ 5四、 附录 ............................................................ 6
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人吴坚、主管会计工作负责人吴坚及会计机构负责人（会计主管人员）叶平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|67,260,120,638.12|63,694,293,593.54|5.60|
|归属于上市公司股东的净资产|19,377,124,141.36|19,383,827,898.83|-0.03|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,606,516,946.09|-383,069,948.49||
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|717,663,754.28|507,100,953.09|41.52|
|归属于上市公司股东的净利润|261,852,323.51|23,885,995.69|996.26|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|253,626,473.23|23,638,185.00|972.95|
|加权平均净资产收益率（%）|1.35|0.13|增加1.22个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.0042|1,090.48|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.0042|1,090.48|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|7,618,300.69|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|916,656.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-47,745.11|
|少数股东权益影响额（税后）|-38,786.62|
|所得税影响额|-222,574.68|
|合计|8,225,850.28|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||142,845||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
|||||股份状态||数量|||
|重庆渝富资产经营管理集团有限公司|1,523,443,610|26.99|0|无||0||国有法人|
|重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司|400,500,000|7.09|0|无||0||国有法人|
|中国建银投资有限责任公司|328,427,012|5.82|0|无||0||国有法人|
|重庆市城市建设投资(集团)有限公司|305,400,000|5.41|0|质押||158,060,000||国有法人|
|重庆高速公路集团有限公司|300,000,000|5.31|0|无||0||国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|112,337,834|1.99|0|无||0||未知|
|招商财富－招商银行－渝富4号专项资产管理计划|107,218,242|1.90|0|无||0||其他|
|重庆市水务资产经营有限公司|100,000,000|1.77|0|无||0||国有法人|
|重庆国际信托股份有限公司|88,738,868|1.57|0|无||0||境内非国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|62,392,600|1.11|0|无||0||国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|重庆渝富资产经营管理集团有限公司||1,523,443,610|||人民币普通股||1,523,443,610||
|重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司||400,500,000|||人民币普通股||400,500,000||
|中国建银投资有限责任公司||328,427,012|||人民币普通股||328,427,012||
|重庆市城市建设投资(集团)有限公司||305,400,000|||人民币普通股||305,400,000||
|重庆高速公路集团有限公司||300,000,000|||人民币普通股||300,000,000||
|中国证券金融股份有限公司||112,337,834|||人民币普通股||112,337,834||
|招商财富－招商银行－渝富4号专项资产管理计划||107,218,242|||人民币普通股||107,218,242||
|重庆市水务资产经营有限公司||100,000,000|||人民币普通股||100,000,000||
|重庆国际信托股份有限公司||88,738,868|||人民币普通股||88,738,868||
|中央汇金资产管理有限责任公司||62,392,600|||人民币普通股||62,392,600||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，重庆渝富资产经营管理集团有限公司通过招商财富－招商银行－渝富4号专项资产管理计划增持公司股份；中国建银投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司具有同一控股股东，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。|||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|年初余额|增减率(%)|变动说明|
|结算备付金|3,326,281,930.27|2,535,032,483.51|31.21|公司自有备付金增加|
|拆入资金|500,000,000.00|||同业拆入增加|
|应付职工薪酬|580,146,322.20|889,464,403.44|-34.78|发放绩效|
|应交税费|157,050,767.00|120,281,692.80|30.57|主要系应付企业所得税增加|
|应付款项|78,415,092.25|55,351,795.02|41.67|应付清算款增加|
|应付利息|450,970,045.71|285,683,496.85|57.86|主要系应付公司债、次级债利息增加|
|递延所得税负债|34,634,843.78|118,844,992.53|-70.86|可供出售金融资产公允价值变动浮盈减少|
|其他负债|152,831,207.64|553,940,916.13|-72.41|其他应付款减少|
|其他综合收益|136,969,707.50|405,525,788.48|-66.22|以前年度可供出售金融资产公允价值变动浮盈变现|
|利润表项目|本期金额|上期金额|增减率(%)|变动说明|
|利息净收入|-47,224,782.13|-81,583,372.11||支付结构化主体的外部投资者利息减少|
|投资收益|572,028,043.00|339,120,897.29|68.68|可供出售金融资产实现的投资收益增加|
|公允价值变动收益|-22,693,704.56|-101,040,389.51||衍生金融工具公允价值变动浮盈所致|
|所得税费用|79,970,601.24|-1,799,991.84||应纳税所得额增加|
|其他综合收益的税后净额|-269,023,438.42|95,867,125.89|-380.62|以前年度可供出售金融资产公允价值变动浮盈变现|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年11月27日，原告上海中经投资管理有限公司向上海市浦东新区人民法院起诉，请求法院确认被告上海外高桥集团股份有限公司购买的相关股票为其所有并赔偿其损失7,145万余元。2018年1月29日，原告向法院申请将公司陆家嘴东路证券营业部列为第三人参加诉讼。该案目前处在一审审理阶段。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|西南证券股份有限公司|
|董事长|廖庆轩|
|总裁、法定代表人|吴坚|
|日期|2018年4月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:西南证券股份有限公司 单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|资产：|||
|货币资金|14,749,790,814.63|13,408,192,597.14|
|其中：客户存款|9,782,868,454.83|8,239,064,307.99|
|结算备付金|3,326,281,930.27|2,535,032,483.51|
|其中：客户备付金|2,631,925,570.21|2,359,593,605.12|
|融出资金|8,629,876,285.76|8,763,744,996.81|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|24,006,514,996.29|22,356,579,297.77|
|衍生金融资产|4,014,216.58||
|买入返售金融资产|3,636,405,768.29|3,065,297,010.00|
|应收款项|63,956,877.57|50,247,697.25|
|应收利息|629,801,559.80|512,922,375.64|
|存出保证金|229,834,978.60|307,274,690.77|
|可供出售金融资产|8,185,444,273.88|8,859,087,222.71|
|长期股权投资|1,688,171,467.49|1,648,571,467.49|
|投资性房地产|38,333,518.11|39,205,355.22|
|固定资产|340,327,949.80|353,408,660.67|
|在建工程|359,207,414.93|340,110,741.83|
|无形资产|181,796,534.21|188,078,470.78|
|商誉|254,716,092.33|265,238,732.36|
|递延所得税资产|281,020,377.42|260,551,227.47|
|其他资产|654,625,582.16|740,750,566.12|
|资产总计|67,260,120,638.12|63,694,293,593.54|
|负债：|||
|应付短期融资款|400,000,000.00|401,300,000.00|
|拆入资金|500,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|4,579,456,890.99|4,492,139,574.10|
|衍生金融负债|17,949,964.47|68,737,082.55|
|卖出回购金融资产款|11,506,492,780.83|9,818,365,760.00|
|代理买卖证券款|11,867,625,684.29|9,887,672,483.98|
|应付职工薪酬|580,146,322.20|889,464,403.44|
|应交税费|157,050,767.00|120,281,692.80|
|应付款项|78,415,092.25|55,351,795.02|
|应付利息|450,970,045.71|285,683,496.85|
|应付债券|16,954,218,999.34|16,953,849,842.62|
|递延所得税负债|34,634,843.78|118,844,992.53|
|其他负债|152,831,207.64|553,940,916.13|
|负债合计|47,279,792,598.50|43,645,632,040.02|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|5,645,109,124.00|5,645,109,124.00|
|资本公积|7,767,343,370.78|7,767,343,370.78|
|其他综合收益|136,969,707.50|405,525,788.48|
|盈余公积|1,009,845,259.83|1,009,845,259.83|
|一般风险准备|1,942,710,531.26|1,942,710,531.26|
|未分配利润|2,875,146,147.99|2,613,293,824.48|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|19,377,124,141.36|19,383,827,898.83|
|少数股东权益|603,203,898.26|664,833,654.69|
|所有者权益（或股东权益）合计|19,980,328,039.62|20,048,661,553.52|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|67,260,120,638.12|63,694,293,593.54|

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：叶平
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:西南证券股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|资产：|||
|货币资金|12,582,337,009.30|11,564,205,529.93|
|其中：客户存款|8,994,637,825.36|7,671,672,007.89|
|结算备付金|2,392,563,293.68|1,756,167,097.71|
|其中：客户备付金|1,826,446,143.29|1,642,906,995.19|
|融出资金|8,082,223,707.14|8,373,243,608.04|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|19,024,537,787.47|16,357,142,726.96|
|买入返售金融资产|1,986,825,112.84|2,131,464,220.86|
|应收款项|30,648,584.62|29,834,463.84|
|应收利息|507,743,050.00|368,053,966.18|
|存出保证金|234,938,434.74|210,277,112.72|
|可供出售金融资产|6,824,508,665.19|7,578,727,993.00|
|长期股权投资|5,689,337,822.29|5,649,737,822.29|
|投资性房地产|33,410,394.74|34,083,012.13|
|固定资产|330,620,234.47|342,651,847.91|
|在建工程|359,207,414.93|340,110,741.83|
|无形资产|176,229,379.95|181,680,019.53|
|递延所得税资产|199,126,816.77|186,428,656.17|
|其他资产|311,428,114.29|314,442,476.10|
|资产总计|58,765,685,822.42|55,418,251,295.20|
|负债：|||
|应付短期融资款|400,000,000.00|401,300,000.00|
|拆入资金|500,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|7,762,500.00||
|衍生金融负债|16,685,168.64|6,028,604.97|
|卖出回购金融资产款|11,499,992,780.83|9,818,365,760.00|
|代理买卖证券款|10,524,618,200.32|8,827,342,461.46|
|应付职工薪酬|516,911,240.00|747,733,009.70|
|应交税费|108,617,042.83|95,821,514.13|
|应付款项|26,921,831.58|28,514,553.44|
|应付利息|418,116,781.83|276,492,511.86|
|预计负债|7,456,000.00|7,456,000.00|
|应付债券|15,455,674,947.70|15,451,276,266.10|
|递延所得税负债|34,015,284.65|122,695,773.14|
|其他负债|112,573,233.56|514,907,202.43|
|负债合计|39,629,345,011.94|36,297,933,657.23|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|5,645,109,124.00|5,645,109,124.00|
|资本公积|7,767,998,295.28|7,767,998,295.28|
|其他综合收益|100,754,479.15|361,431,737.92|
|盈余公积|1,009,845,259.83|1,009,845,259.83|
|一般风险准备|1,942,710,531.26|1,942,710,531.26|
|未分配利润|2,669,923,120.96|2,393,222,689.68|
|所有者权益（或股东权益）合计|19,136,340,810.48|19,120,317,637.97|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|58,765,685,822.42|55,418,251,295.20|

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：叶平
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：西南证券股份有限公司 单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|717,663,754.28|507,100,953.09|
|手续费及佣金净收入|267,123,593.02|365,316,555.28|
|其中：经纪业务手续费净收入|142,376,082.50|155,364,828.78|
|投资银行业务手续费净收入|70,553,832.06|150,883,793.57|
|资产管理业务手续费净收入|29,475,911.01|25,441,706.68|
|利息净收入|-47,224,782.13|-81,583,372.11|
|投资收益（损失以“-”号填列）|572,028,043.00|339,120,897.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|39,600,000.00|46,241,309.48|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|29,683.46|59,637.68|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-22,693,704.56|-101,040,389.51|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|-53,933,056.05|-20,580,276.26|
|其他收益|916,656.00||
|其他业务收入|1,417,321.54|5,807,900.72|
|二、营业支出|376,445,805.78|486,964,418.37|
|税金及附加|6,010,371.87|4,157,433.78|
|业务及管理费|371,521,924.76|481,372,865.41|
|资产减值损失|-2,196,283.70|672,862.69|
|其他业务成本|1,109,792.85|761,256.49|
|三、营业利润（亏损以“-” 号填列）|341,217,948.50|20,136,534.72|
|加：营业外收入|3,713.93|454,570.02|
|减：营业外支出|51,459.04|166,767.54|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|341,170,203.39|20,424,337.20|
|减：所得税费用|79,970,601.24|-1,799,991.84|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|261,199,602.15|22,224,329.04|
|（一）按经营持续性分类|261,199,602.15|22,224,329.04|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|253,610,984.92|20,525,273.54|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|7,588,617.23|1,699,055.50|
|（二）按所有权归属分类|261,199,602.15|22,224,329.04|
|1.少数股东损益|-652,721.36|-1,661,666.65|
|2.归属于母公司股东的净利润|261,852,323.51|23,885,995.69|
|六、其他综合收益的税后净额|-269,023,438.42|95,867,125.89|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-268,556,080.98|94,909,150.69|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-268,556,080.98|94,909,150.69|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|-235,774,915.26|96,995,627.84|
|2.外币财务报表折算差额|-32,781,165.72|-2,086,477.15|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-467,357.44|957,975.20|
|七、综合收益总额|-7,823,836.27|118,091,454.93|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-6,703,757.47|118,795,146.38|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,120,078.80|-703,691.45|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.05|0.0042|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.05|0.0042|

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：叶平
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：西南证券股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|681,033,832.04|548,620,030.08|
|手续费及佣金净收入|241,340,976.36|343,731,472.80|
|其中：经纪业务手续费净收入|136,769,189.45|158,772,646.43|
|投资银行业务手续费净收入|67,384,466.93|148,159,908.64|
|资产管理业务手续费净收入|36,857,925.77|36,236,328.76|
|利息净收入|-6,770,331.31|3,563,187.70|
|投资收益（损失以“－”号填列）|488,475,565.28|288,412,704.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|39,600,000.00|46,241,309.48|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|40,938.76|59,637.68|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-42,490,551.09|-92,568,546.70|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|-1,126,853.38|-186,341.75|
|其他收益|808,986.00||
|其他业务收入|755,101.42|5,607,915.40|
|二、营业支出|325,283,719.81|429,272,753.61|
|税金及附加|5,539,415.26|4,000,510.11|
|业务及管理费|320,334,012.47|424,095,685.71|
|资产减值损失|-1,500,281.05|666,889.19|
|其他业务成本|910,573.13|509,668.60|
|三、营业利润（亏损以“－” 号填列）|355,750,112.23|119,347,276.47|
|加：营业外收入|208.00|72,590.45|
|减：营业外支出|16,411.87|162,993.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|355,733,908.36|119,256,873.67|
|减：所得税费用|79,033,477.08|18,733,388.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|276,700,431.28|100,523,485.23|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|276,700,431.28|100,523,485.23|
|六、其他综合收益的税后净额|-260,677,258.77|66,833,586.55|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-260,677,258.77|66,833,586.55|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|-260,677,258.77|66,833,586.55|
|七、综合收益总额|16,023,172.51|167,357,071.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：叶平
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：西南证券股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额||1,451,028,871.49|
|收取利息、手续费及佣金的现金|686,926,101.90|1,043,470,168.31|
|拆入资金净增加额|500,000,000.00||
|回购业务资金净增加额|1,118,020,149.52||
|融出资金净减少额|134,451,917.26||
|代理买卖证券收到的现金净额|1,979,953,200.31||
|收到其他与经营活动有关的现金|218,872,685.62|206,831,754.27|
|经营活动现金流入小计|4,638,224,054.61|2,701,330,794.07|
|买入以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额|1,570,461,072.09||
|融出资金净增加额||37,005,689.12|
|代理买卖证券支付的现金净额||352,404,914.79|
|支付利息、手续费及佣金的现金|262,857,217.93|356,595,897.38|
|支付给职工以及为职工支付的现金|546,234,581.28|591,127,761.88|
|支付的各项税费|84,650,696.80|201,963,695.88|
|回购业务资金净减少额||1,067,201,647.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|567,503,540.42|478,101,136.04|
|经营活动现金流出小计|3,031,707,108.52|3,084,400,742.56|
|经营活动产生的现金流量净额|1,606,516,946.09|-383,069,948.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|467,699,096.15||
|取得投资收益收到的现金|23,752,957.57|8,023,021.17|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|59,231,909.85||
|收到其他与投资活动有关的现金|192,422.30|1,006,380.29|
|投资活动现金流入小计|550,876,385.87|9,029,401.46|
|投资支付的现金||175,960,153.33|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,237,145.15|39,943,227.48|
|投资活动现金流出小计|27,237,145.15|215,903,380.81|
|投资活动产生的现金流量净额|523,639,240.72|-206,873,979.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|发行债券收到的现金|400,000,000.00|407,900,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|56,227,827.54||
|筹资活动现金流入小计|456,227,827.54|407,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|401,300,000.00|3,350,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,508,001.05|104,159,451.18|
|支付其他与筹资活动有关的现金||145,205,325.97|
|筹资活动现金流出小计|421,808,001.05|3,599,364,777.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|34,419,826.49|-3,191,464,777.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-31,728,349.05|-5,199,798.08|
|五、现金及现金等价物净增加额|2,132,847,664.25|-3,786,608,503.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|15,943,225,080.65|21,720,066,325.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|18,076,072,744.90|17,933,457,822.90|

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：叶平
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：西南证券股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额||985,709,575.73|
|收取利息、手续费及佣金的现金|617,401,117.95|751,218,459.35|
|拆入资金净增加额|500,000,000.00||
|回购业务资金净增加额|1,827,268,015.83||
|融出资金净减少额|291,603,107.11|281,036,853.26|
|代理买卖证券收到的现金净额|1,697,275,738.86||
|收到其他与经营活动有关的现金|95,656,158.30|99,319,170.82|
|经营活动现金流入小计|5,029,204,138.05|2,117,284,059.16|
|买入以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额|2,675,454,785.47||
|代理买卖证券支付的现金净额||584,596,440.98|
|支付利息、手续费及佣金的现金|199,548,950.75|250,764,063.98|
|支付给职工以及为职工支付的现金|436,448,646.39|512,461,498.27|
|支付的各项税费|72,963,401.16|187,070,383.05|
|回购业务资金净减少额||964,603,891.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|571,428,872.83|268,090,128.48|
|经营活动现金流出小计|3,955,844,656.60|2,767,586,406.23|
|经营活动产生的现金流量净额|1,073,359,481.45|-650,302,347.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|609,079,147.94||
|取得投资收益收到的现金|19,827,941.92|4,636,177.08|
|收到其他与投资活动有关的现金|179,231.70|999,323.79|
|投资活动现金流入小计|629,086,321.56|5,635,500.87|
|投资支付的现金||340,144,128.32|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,303,502.32|39,751,523.92|
|投资活动现金流出小计|26,303,502.32|379,895,652.24|
|投资活动产生的现金流量净额|602,782,819.24|-374,260,151.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|发行债券收到的现金|400,000,000.00|407,900,000.00|
|筹资活动现金流入小计|400,000,000.00|407,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|401,300,000.00|3,350,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,671,672.59|81,961,708.89|
|筹资活动现金流出小计|415,971,672.59|3,431,961,708.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,971,672.59|-3,024,061,708.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-5,642,952.76|-186,341.75|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,654,527,675.34|-4,048,810,549.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,320,372,627.64|18,644,094,998.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|14,974,900,302.98|14,595,284,449.71|

法定代表人：吴坚 主管会计工作负责人：吴坚 会计机构负责人：叶平 4.2审计报告
□适用√不适用