公司代码：601238 公司简称：广汽集团广州汽车集团股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、重要提示 .................................................................... 3二、公司基本情况 ................................................................ 4三、重要事项 .................................................................... 8四、附录 ....................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）郑超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|118,483,089,019|119,543,548,568|119,602,416,855|-0.89|
|归属于上市公司股东的净资产|73,347,463,629|69,311,375,339|69,370,243,626|5.82|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|-1,240,059,467|3,486,390,182|3,486,390,182|-135.57|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减（%）|
|||调整后|调整前||
|营业收入|19,196,534,969|16,884,710,478|16,884,710,478|13.69|
|归属于上市公司股东的净利润|3,880,052,518|3,828,578,391|3,828,578,391|1.34|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,802,046,698|3,798,378,277|3,798,378,277|0.10|
|加权平均净资产收益率（%）|5.44|8.35|8.35|减少2.91个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.53|0.59|0.59|-10.17|
|稀释每股收益（元/股）|0.53|0.58|0.58|-8.62|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|4,697,899|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|79,765,052|
|债务重组损益|27,878,095|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-40,286,177|

|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|对外委托贷款取得的损益|1,128,538|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|10,451,999|
|少数股东权益影响额（税后）|-872,073|
|所得税影响额|-4,757,513|
|合计|78,005,820|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）注1|||32,451|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||股份状态|数量|||
|广州汽车工业集团有限公司注2|3,912,671,384|53.64|0|无|0||国有法人|
|香港中央结算（代理人）有限公司注3|2,210,956,815|30.31|0|未知|-||境外法人|
|广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司|301,356,102|4.13|301,356,102|质押|150,678,051||其他|
|广州国资发展控股有限公司|150,678,051|2.07|150,678,051|无|0||国有法人|
|广州金控资产管理有限公司－广金资产财富管理优选3号私募投资基金|150,678,051|2.07|150,678,051|无|0||其他|
|普星聚能股份公司|87,619,752|1.20|0|无|0||境内非国有法人|
|广州轻工工贸集团有限公司|75,339,025|1.03|75,339,025|无|0||国有法人|
|穗甬控股有限公司|75,339,025|1.03|75,339,025|质押|75,339,025||境内非国有法人|
|华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰31号集合资金信托计划|54,387,025|0.75|0|无|0||其他|
|长安基金－工商银行－长安誉享9号分级资产管理计划|37,023,191|0.51|0|无|0||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|广州汽车工业集团有限公司||3,912,671,384||人民币普通股||3,912,671,384||
|香港中央结算（代理人）有限公司||2,210,956,815||境外上市外资股||2,210,956,815||

|||||
|-|-|-|-|
|普星聚能股份公司|87,619,752|人民币普通股|87,619,752|
|华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰31号集合资金信托计划|54,387,025|人民币普通股|54,387,025|
|长安基金－工商银行－长安誉享9号分级资产管理计划|37,023,191|人民币普通股|37,023,191|
|华信信托股份有限公司－华信信托·盈泰66号集合资金信托计划|30,486,051|人民币普通股|30,486,051|
|宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司|29,894,504|人民币普通股|29,894,504|
|华信信托股份有限公司－华信信托·工信28号集合资金信托计划|26,805,699|人民币普通股|26,805,699|
|中国机械工业集团有限公司|25,164,404|人民币普通股|25,164,404|
|广州钢铁企业集团有限公司|7,869,515|人民币普通股|7,869,515|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||

注1：截至2018年3月31日，A股股东户数为32,209，H股股东户数为242，合计32,451。
注2：广汽工业集团共持有本公司A股股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的72.91%；同时，报告期内广汽工业集团及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司H股207,542,000股，约占本公司H股股本的9.38%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,912,671,384股，约占本公司总股本的53.64%。
注3：香港中央结算（代理人）有限公司即HKSCC NOMINEESLIMITED，其持有的H股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额或本期发生额|变动比例|变动原因|
|预付款项|149,772.54|23.80%|本期随产销量增加而预付的材料款相应增加|
|在建工程|127,593.46|21.32%|本期广汽乘用车扩能建设以及新能源汽车工程建设而增加在建工程|
|应付账款|1,316,326.74|14.29%|主要是本报告期随产销量增加，应付的材料款相应增加所致|
|其他应付款|657,498.32|-19.12%|主要是本期应付经销商费用、应付工程款等减少所致|
|一年内到期的非流动负债|50,992.81|-66.24%|主要是本期偿还到期的10亿元公司债券所致|
|其他流动负债|83,284.94|25.64%|主要是本期集团内金融企业卖出回购金融资产款增加所致|
|营业收入|1,919,653.50|13.69%|主要是本期自主品牌销量持续增长及集团产业链上下游汽车零部件、商贸服务、金融业务发展带来总收入增加|
|营业成本|1,448,870.40|12.64%|随本期自主品牌销量增长、相关业务发展而成本增加|
|销售费用|147,966.85|64.94%|主要是本期广汽乘用车市场推广相关费用增加所致|
|管理费用|92,024.68|60.82%|主要是本期股权激励费用及无形资产摊销增加所致|
|归属于母公司所有者的净利润|388,005.25|1.34%|综合上述原因，本期归属母公司所有者净利润增加|
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,235,400.77|19.95%|本期随销量增加而增加|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,532,276.50|20.93%|本期随产销量增加而增加|
|收回投资收到的现金|54,773.10|-92.77%|主要是本期金融产品投资减少、收回投资减少所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|245,881.35|78.61%|本期研发投入增加及产能建设支出增加所致|
|投资支付的现金|150,382.28|-83.97%|主要是本期金融产品投资减少|
|偿还债务支付的现金|147,360.37|-41.13%|主要是本期偿还到期的10亿元公司债券|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|广州汽车集团股份有限公司|
|法定代表人|曾庆洪|
|日 期|2018年4月26日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|44,047,056,944|49,467,949,586|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|577,534,383|608,928,531|
|衍生金融资产|0|0|
|应收票据|2,280,872,076|2,469,743,996|
|应收账款|1,113,244,371|1,373,809,577|
|预付款项|1,497,725,398|1,209,761,931|
|应收利息|279,900,524|176,921,499|
|应收股利|3,008,236,841|2,757,268,564|
|其他应收款|791,668,525|620,929,294|
|存货|3,450,533,197|3,346,598,109|
|持有待售资产|0|0|
|一年内到期的非流动资产|779,465,685|761,523,483|
|其他流动资产|1,787,648,150|1,691,986,099|
|流动资产合计|59,613,886,094|64,485,420,669|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|487,012,500|487,500,000|
|可供出售金融资产|2,460,720,507|2,205,195,595|
|持有至到期投资|0|0|
|长期应收款|535,554,169|662,956,727|
|长期股权投资|28,315,126,498|25,661,847,660|
|投资性房地产|1,328,786,034|1,339,995,749|
|固定资产|12,452,701,465|12,151,558,104|
|在建工程|1,275,934,584|1,051,686,732|
|工程物资|0|0|
|固定资产清理|0|0|
|生产性生物资产|0|0|
|油气资产|0|0|
|无形资产|7,461,997,141|7,561,936,355|
|开发支出|2,284,078,706|1,881,917,370|
|商誉|104,504,775|104,504,775|
|长期待摊费用|312,982,549|295,498,874|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|递延所得税资产|1,240,175,719|1,123,417,537|
|其他非流动资产|609,628,278|530,112,421|
|非流动资产合计|58,869,202,925|55,058,127,899|
|资产总计|118,483,089,019|119,543,548,568|
|流动负债：|||
|短期借款|1,534,246,912|1,325,878,429|
|吸收存款及同业存放|4,528,198,614|8,219,047,472|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0|0|
|衍生金融负债|0|0|
|应付票据|354,243,047|440,802,436|
|应付账款|13,163,267,430|11,517,046,032|
|预收款项|777,686,191|1,073,690,123|
|应付职工薪酬|1,035,964,466|1,897,093,014|
|应交税费|2,039,816,685|1,687,028,996|
|应付利息|61,598,694|276,633,764|
|应付股利|6,075,000|0|
|其他应付款|6,574,983,206|8,128,937,621|
|持有待售负债|0|0|
|一年内到期的非流动负债|509,928,060|1,510,277,869|
|其他流动负债|832,849,367|662,880,847|
|流动负债合计|31,418,857,672|36,739,316,603|
|非流动负债：|||
|长期借款|562,398,531|568,817,442|
|应付债券|7,726,725,872|7,703,756,018|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|0|0|
|长期应付款|175,795|220,893|
|长期应付职工薪酬|0|0|
|专项应付款|0|0|
|预计负债|920,835,721|915,211,777|
|递延收益|3,173,057,213|3,012,398,647|
|递延所得税负债|135,166,952|107,517,057|
|其他非流动负债|153,906,926|141,210,140|
|非流动负债合计|12,672,267,010|12,449,131,974|
|负债合计|44,091,124,682|49,188,448,577|
|所有者权益|||
|股本|7,294,838,715|7,293,424,051|
|其他权益工具|240,942,487|241,023,957|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|0|0|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|资本公积|24,898,160,788|24,747,753,551|
|减：库存股|0|0|
|其他综合收益|-1,267,649|-1,186,375|
|专项储备|22,661,579|18,284,964|
|盈余公积|3,191,903,501|3,191,903,501|
|一般风险准备|92,184,496|92,184,496|
|未分配利润|37,608,039,712|33,727,987,194|
|归属于母公司所有者权益合计|73,347,463,629|69,311,375,339|
|少数股东权益|1,044,500,708|1,043,724,652|
|所有者权益合计|74,391,964,337|70,355,099,991|
|负债和所有者权益总计|118,483,089,019|119,543,548,568|

法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|15,670,532,543|18,311,943,745|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0|0|
|衍生金融资产|0|0|
|应收票据|1,550,000|1,000,000|
|应收账款|1,611,734,019|1,621,228,957|
|预付款项|87,562,084|71,575,268|
|应收利息|5,359,725|2,151,450|
|应收股利|2,704,000,000|2,704,000,000|
|其他应收款|581,236,629|583,770,941|
|存货|42,579,327|54,192,074|
|持有待售资产|0|0|
|一年内到期的非流动资产|0|0|
|其他流动资产|673,734,599|657,612,545|
|流动资产合计|21,378,288,926|24,007,474,980|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|601,695,500|601,695,500|
|持有至到期投资|0|0|
|长期应收款|0|0|
|长期股权投资|48,753,428,254|46,051,075,108|
|投资性房地产|534,446,637|538,422,689|
|固定资产|2,190,975,558|2,203,898,335|
|在建工程|44,183,988|27,840,356|
|工程物资|0|0|
|固定资产清理|0|0|
|生产性生物资产|0|0|
|油气资产|0|0|
|无形资产|2,221,406,365|2,340,736,386|
|开发支出|1,039,925,443|647,066,813|
|商誉|0|0|
|长期待摊费用|595,873|650,043|
|递延所得税资产|0|0|
|其他非流动资产|6,986,014|7,611,336|
|非流动资产合计|55,393,643,632|52,418,996,566|
|资产总计|76,771,932,558|76,426,471,546|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动负债：|||
|短期借款|0|0|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|0|0|
|衍生金融负债|0|0|
|应付票据|0|0|
|应付账款|202,507,191|207,495,872|
|预收款项|1,228,481|0|
|应付职工薪酬|397,490,312|642,866,505|
|应交税费|49,954,286|62,950,696|
|应付利息|25,355,938|259,913,989|
|应付股利|0|0|
|其他应付款|3,837,865,549|3,978,587,509|
|持有待售负债|0|0|
|一年内到期的非流动负债|104,725,382|1,113,765,995|
|其他流动负债|0|0|
|流动负债合计|4,619,127,139|6,265,580,566|
|非流动负债：|||
|长期借款|0|0|
|应付债券|7,427,121,708|7,404,190,329|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|0|0|
|长期应付款|0|0|
|长期应付职工薪酬|0|0|
|专项应付款|0|0|
|预计负债|0|0|
|递延收益|549,747,029|498,332,148|
|递延所得税负债|0|0|
|其他非流动负债|0|0|
|非流动负债合计|7,976,868,737|7,902,522,477|
|负债合计|12,595,995,876|14,168,103,043|
|所有者权益：|||
|股本|7,294,838,715|7,293,424,051|
|其他权益工具|240,942,487|241,023,957|
|其中：优先股|0|0|
|永续债|0|0|
|资本公积|33,658,645,122|33,508,237,886|
|减：库存股|0|0|
|其他综合收益|0|0|
|专项储备|0|0|
|盈余公积|3,191,903,501|3,191,903,501|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|未分配利润|19,789,606,857|18,023,779,108|
|所有者权益合计|64,175,936,682|62,258,368,503|
|负债和所有者权益总计|76,771,932,558|76,426,471,546|

法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|19,453,976,078|16,884,710,478|
|其中：营业收入|19,196,534,969|16,884,710,478|
|利息收入|257,441,109|0|
|二、营业总成本|17,655,073,186|15,026,896,998|
|其中：营业成本|14,488,703,976|12,862,270,132|
|利息支出|22,584,087|0|
|税金及附加|686,158,519|646,078,157|
|销售费用|1,479,668,531|897,079,851|
|管理费用|920,246,849|572,236,420|
|财务费用|55,587,764|36,593,789|
|资产减值损失|2,123,460|12,638,649|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-48,304,285|-992,656|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,447,005,872|2,321,189,715|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,430,261,894|2,294,954,209|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|4,697,899|-3,102,433|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|0|0|
|其他收益|77,452,675|27,892,846|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,279,755,053|4,202,800,952|
|加：营业外收入|43,987,010|15,482,844|
|减：营业外支出|3,344,539|13,156,179|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,320,397,524|4,205,127,617|
|减：所得税费用|421,343,141|373,001,751|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,899,054,383|3,832,125,866|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|3,899,054,383|3,832,125,866|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|0|0|
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|19,001,865|3,547,475|
|2.归属于母公司股东的净利润|3,880,052,518|3,828,578,391|
|六、其他综合收益的税后净额|-81,274|5,852,632|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-81,274|1,737,919|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|0|0|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|0|0|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|0|0|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-81,274|1,737,919|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|0|0|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||1,737,919|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|0|0|
|4.现金流量套期损益的有效部分|0|0|
|5.外币财务报表折算差额|-81,274|0|
|6.其他|0|0|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|0|4,114,713|
|七、综合收益总额|3,898,973,109|3,837,978,498|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|3,879,971,244|3,830,316,310|
|归属于少数股东的综合收益总额|19,001,865|7,662,188|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.53|0.59|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.53|0.58|

法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|43,475,029|56,946,860|
|减：营业成本|39,570,687|48,019,762|
|税金及附加|3,369,459|4,319,257|
|销售费用|0|0|
|管理费用|449,464,990|271,610,337|
|财务费用|-27,267,762|39,698,692|
|资产减值损失|0|0|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0|0|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,153,896,479|2,068,461,049|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,153,896,479|2,064,796,537|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-5,350|-1,765|
|其他收益|33,657,588|7,232,606|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,765,886,372|1,768,990,702|
|加：营业外收入|34,101|58,801|
|减：营业外支出|92,724|8,410,593|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,765,827,749|1,760,638,910|
|减：所得税费用|0|0|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,765,827,749|1,760,638,910|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|1,765,827,749|1,760,638,910|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|0|0|
|五、其他综合收益的税后净额|0|0|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|0|0|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|0|0|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|0|0|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|0|0|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|0|0|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|0|0|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|0|0|

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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|4.现金流量套期损益的有效部分|0|0|
|5.外币财务报表折算差额|0|0|
|6.其他|0|0|
|六、综合收益总额|1,765,827,749|1,760,638,910|

法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|22,354,007,651|18,636,684,503|
|客户存款和同业存放款项净增加额|-3,691,812,066|0|
|收取利息、手续费及佣金的现金|162,427,872|0|
|收到的税费返还|887,099|883,765|
|收到其他与经营活动有关的现金|873,183,528|1,179,690,989|
|经营活动现金流入小计|19,698,694,084|19,817,259,257|
|购买商品、接受劳务支付的现金|15,322,765,034|12,670,987,268|
|客户贷款及垫款净增加额|-500,000|0|
|存放中央银行和同业款项净增加额|415,400,000|0|
|支付利息、手续费及佣金的现金|7,212,555|0|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,939,751,984|1,422,018,396|
|支付的各项税费|1,731,553,648|1,544,992,862|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,522,570,330|692,870,549|
|经营活动现金流出小计|20,938,753,551|16,330,869,075|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,240,059,467|3,486,390,182|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|547,730,971|7,576,972,592|
|取得投资收益收到的现金|84,562,147|93,819,982|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,947,899|39,482,432|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|310,052,694|1,000,148,980|
|投资活动现金流入小计|949,293,711|8,710,423,986|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,458,813,512|1,376,675,509|
|投资支付的现金|1,503,822,803|9,379,825,987|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0|0|
|支付其他与投资活动有关的现金|5,081,496|76,031,291|
|投资活动现金流出小计|3,967,717,811|10,832,532,787|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,018,424,100|-2,122,108,801|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|14,329,408|6,137,352|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的|4,924,141|0|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|现金|||
|取得借款收到的现金|435,476,559|388,951,460|
|发行债券收到的现金|0|0|
|收到其他与筹资活动有关的现金|180,367,525|3,073,183|
|筹资活动现金流入小计|630,173,492|398,161,995|
|偿还债务支付的现金|1,473,603,719|2,503,279,701|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|341,417,396|413,518,784|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|7,425,000|4,447,305|
|支付其他与筹资活动有关的现金|38,345,634|109,704,156|
|筹资活动现金流出小计|1,853,366,749|3,026,502,641|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,223,193,257|-2,628,340,646|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-43,417,174|-9,319,713|
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,525,093,998|-1,273,378,978|
|加：期初现金及现金等价物余额|47,312,050,783|19,769,502,554|
|六、期末现金及现金等价物余额|41,786,956,785|18,496,123,576|

法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|49,150,791|100,718,935|
|收到的税费返还|0|0|
|收到其他与经营活动有关的现金|202,744,233|15,112,069,288|
|经营活动现金流入小计|251,895,024|15,212,788,223|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,498,024|2,541,171|
|支付给职工以及为职工支付的现金|217,163,763|201,237,323|
|支付的各项税费|22,136,304|23,927,756|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,849,654|13,367,207,165|
|经营活动现金流出小计|300,647,745|13,594,913,415|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,752,721|1,617,874,808|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0|6,880,000,000|
|取得投资收益收到的现金|88,208|3,884,384|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,600|0|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|0|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|2,000,000|0|
|投资活动现金流入小计|2,090,808|6,883,884,384|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|747,014,518|504,229,172|
|投资支付的现金|548,456,668|9,608,055,994|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0|0|
|支付其他与投资活动有关的现金|0|3,368,000|
|投资活动现金流出小计|1,295,471,186|10,115,653,166|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,293,380,378|-3,231,768,782|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,405,267|6,137,352|
|取得借款收到的现金|0|0|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0|0|
|筹资活动现金流入小计|9,405,267|6,137,352|
|偿还债务支付的现金|1,000,000,000|2,300,000,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|308,683,357|369,620,494|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0|300,000|

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|筹资活动现金流出小计|1,308,683,357|2,669,920,494|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,299,278,090|-2,663,783,142|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0|0|
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,641,411,189|-4,277,677,116|
|加：期初现金及现金等价物余额|18,311,943,745|13,293,924,296|
|六、期末现金及现金等价物余额|15,670,532,556|9,016,247,180|

法定代表人：曾庆洪 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超 4.2审计报告
□适用√不适用