乐山电力股份有限公司
2014年第三季度报告
二〇一四年十月三十一日
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ..................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2独立董事孙家骐、李伟因公出差委托独立董事邵世伟出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）余德君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,818,887,777.51|3,040,066,772.85|58.51|
|归属于上市公司股东的净资产|2,079,696,474.04|455,296,173.92|356.78|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|162,301,721.57|144,539,587.38|12.29|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,083,883,296.98|1,007,479,929.13|7.58|
|归属于上市公司股东的净利润|46,785,155.81|15,931,991.75|193.66|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|29,466,614.78|10,983,227.30|168.29|
|加权平均净资产收益率（%）|3.69|2.07|增加1.62个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.134|0.049|173.47|
|稀释每股收益（元/股）|0.134|0.049|173.47|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.084|0.034|147.06|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|

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|-|-|-|-|
|非流动资产处置损益|-953,969.62|21,757,406.46|主要是获得土地收储收益229.95万元；转让所持控股子公司沫凤能源有限责任公司股权，实现投资收益1934.49万元。|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|923,641.44|1,481,339.01|主要为即征即返增值税34.81 万元，本期摊销的递延收益 51.33 万元，收到高新区财政局关于多晶硅技术改造补助62万元。|
|债务重组损益||1,077,051.80|获得协议免除债务收益。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,190,323.32|-4,753,433.94|主要是计提工伤就业补偿（含职业病及一般工伤）；收取水电气滞纳金169.84万元。|
|所得税影响额|-238,192.56|-3,978,452.28||
|少数股东权益影响额（税后）|-361,742.26|1,734,629.98||
|合计|560,060.32|17,318,541.03||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||43,417||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|国网四川省电力公司|0|51,229,789|15.69|0|无||国有法人|
|乐山市国有资产经营有限公司|0|50,628,188|15.51|0|质押|22,860,700|国有法人|
|谢湘菊|-421,990|3,467,010|1.06|0|未知||境内自然人|
|朱素珍|1,887,231|2,974,831|0.91|0|未知||境内自然人|
|中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金|-1,499,980|2,499,962|0.77|0|未知||其他|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金|2,459,909|2,459,909|0.75|0|未知||其他||
|中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金|2,394,769|2,394,769|0.73|0|未知||其他||
|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金|2,249,245|2,249,245|0.69|0|未知||其他||
|东吴基金－农业银行－东吴鼎利30号资产管理计划|2,051,100|2,051,100|0.63|0|未知||其他||
|中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)|1,999,910|1,999,910|0.61|0|未知||其他||
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
|||||||种类||数量|
|国网四川省电力公司|||51,229,789|||人民币普通股||51,229,789|
|乐山市国有资产经营有限公司|||50,628,188|||人民币普通股||50,628,188|
|谢湘菊|||3,467,010|||人民币普通股||3,467,010|
|朱素珍|||2,974,831|||人民币普通股||2,974,831|
|中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金|||2,499,962|||人民币普通股||2,499,962|
|中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金|||2,459,909|||人民币普通股||2,459,909|
|中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金|||2,394,769|||人民币普通股||2,394,769|
|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金|||2,249,245|||人民币普通股||2,249,245|
|东吴基金－农业银行－东吴鼎利30号资产管理计划|||2,051,100|||人民币普通股||2,051,100|
|中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)|||1,999,910|||人民币普通股||1,999,910|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。||||||

注：公司2013年非公开发行股票事项于2014年9月29日全部收到股东乐山市国有资产经营
有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司
股份认购款。本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,578,676,395.81元，增加公司股本
211,920,528.00元，增加资本公积（股本溢价）1,366,755,867.81元。上述新增股份于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券登记托管手续。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目：||||||||
|项目|报告期末数||报告期初数||变动比例||变动原因|
|货币资金|||||||主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金使货币资金增加。|
|||1,653,739,481.28||81,538,979.16||1928.16%||
|应收票据||27,135,094.50||1,960,000.00||1284.44%|本年收到银行承兑汇票增加所致。|
|存货||110,071,416.35||84,337,389.02||30.51%|主要是报告期末存货余额较期初增加。|
|长期股权投资|||||||主要是报告期内新增对犍为县政信投资有限公司的投资，持有其29.56%股权。|
|||109,797,719.97||||-||
|长期待摊费用|||||||报告期内转让所持控股子公司沫凤能源股权，期末不合并沫凤能源资产负债表，使得长期待摊费用报告期末较期初减少。|
|||57,026.08||1,590,746.34||-96.42%||
|预收款项|||||||主要是报告期内收到的预收水、气安装款较年初增加所致。|
|||175,286,239.68||130,098,219.21||34.73%||
|应付利息|||||||主要为保定天威保变电气股份有限公司对乐电天威公司的委托贷款利息。|
|||36,052,204.48||9,077,814.97||297.15%||
|应付职工薪酬||51,104,656.83||27,176,782.84||88.05%|主要为本年计提绩效工资所致。|
|实收资本（或股本）|||||||主要是报告期内完成非公开发行股票，导致股本增加21192.05万元。|
|||538,400,659.00||326,480,131.00||64.91%||
|资本公积|||||||主要是报告期内完成非公开发行股票导致资本公积（股本溢价）增加136675.59万元。|
|||1,373,333,379.47||6,577,511.66||20779.22%||
|专项储备|||||||主要为煤炭行业使用的专项储备高于计提数所致。|
|||-1,061,251.50||||-||
|未分配利润|||||||主要为报告期内公司取得转让沫凤能源投资收益增加利润及电力业务增长所致。|
|||67,250,029.27||20,464,873.46||228.61%||
|利润表项目：||||||||
|项目|2014年1-9月||2013年1-9月||变动比例||变动原因|
|资产减值损失|||||||主要为报告期内计提对四川新光硅业科技有限责任公司投资减值准备所致。|
|||4,323,144.78||355,073.61||1117.53%||
|投资收益|||||||主要为报告期内公司取得转让沫凤能源投资收益所致。|
|||25,008,326.85||2,869,999.83||771.37%||
|营业利润|||||||主要为报告期内营业收入较去年同期增|
|||14,601,157.03||-18,005,120.77||181.09%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|营业外收入|||||||主要为报告期内获得的协议免除债务较去年同期减少所致。|
|||8,285,777.20||11,937,919.43||-30.59%||
|营业外支出|||||127.91%||主要为报告期内沫凤能源公司计提工伤就业补偿（含职业病及一般工伤）所致。|
|||8,068,306.95||3,540,200.22||||
|利润总额||14,818,627.28||-9,607,401.56|254.24%||主要为报告期内营业利润增加所致。|
|净利润|||||51.19%||主要为报告期内营业收入较去年同期增加、转让子公司股权取得投资收益所致。|
|||-19,371,031.18||-39,688,880.96||||
|归属于母公司所有者的净利润|||||193.66%||主要为报告期内受售电量较去年同期增加使得电力业务利润增加及转让子公司股权取得投资收益全部为归属于母公司所有者的净利润所致。|
|||46,785,155.81||15,931,991.75||||
|现金流量表项目：||||||||
|项目|2014年1-9月||2013年1-9月||变动比例||变动原因|
|投资活动产生的现金流量净额|||||-149.92%||主要是报告期内新增对犍为县政信投资有限公司的投资1.1亿元，持有其29.56%股权。|
|||-210,784,975.05||-84,340,032.80||||
|筹资活动产生的现金流量净额|||||1677.29%||主要是报告期内收到非公开发行股票募集资金。|
|||1,620,683,755.60||-102,751,009.01||||

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2011年9月公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司乐电天威硅业公司实施冷氢化技改项目并对其进行增资扩股的议案》，同意公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下称：乐电天威硅业公司）实施冷氢化技改并对其进行增资扩股。据乐电天威硅业公司另一股东保定天威保变股份有限公司（以下称：天威保变）2011年9月14日公告，天威保变未履行完相关该项目的审批手续。2012年11月，乐电天威硅业公司召开2012年第四次临时股东会，审议通过了《关于实施氢化炉改造项目的议案》，同意分步实施冷氢化技改，首先实施氢化炉改造项目，预计投入为1.98亿元。截至报告期末，乐电天威硅业公司已累计投入技改资金10430万元。
2014年3月，公司与保定天威保变股份有限公司就天威保变转让所持乐电天威硅业公司49%股权转让事宜签署了《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协议》（具体内容详见2014年4月1日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告）。经公司多次主动与天威保变协商，截至目前，尚未取得实质性进展；
天威保变也未完全按照《出资人协议》和乐电天威硅业公司《章程》的约定履行股东的相关义务，乐电天威硅业公司多晶硅冷氢化技改项目无法按计划推进，此技改项目完成及复产时间存在不确定性。
报告期内，乐电天威硅业公司相继收到中国进出口银行、中国外贸金融租赁有限公司等金融机构《逾期债务催收通知书》，公司也同时收到有关金融机构《保证人履行责任通知书》（详见
公司2014年3月27日、4月4日、4月11日、6月28日、10月14日在上海证券交易所网站和《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告）。目前，乐电天威硅业公司可能
面临被金融机构等债权人起诉，公司将承担连带担保责任；乐电天威硅业公司债务危机进一步加
剧，存在可能进入破产程序的风险；同时公司按相关规定，将根据乐电天威硅业公司现状对相关资产进行减值测试并计提减值准备，可能导致公司归属于母公司净利润连续两年为亏损，公司股票可能将被实施退市风险警示。有关进展情况公司将及时履行信息披露义务，该事项对公司的影响将在2014年年度报告中进行详细披露。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计2014年度累计净利润可能为亏损，主要原因是公司控股子公司乐电天威硅业公司技改项目未按计划推进、债务危机加剧，公司将根据乐电天威硅业公司现状对相关资产进行减值测试并计提减值准备，可能导致公司归属于母公司净利润为亏损。
请投资者注意投资风险。
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将不符合长期股权投资定义的对参股公司的投资重分类为可供出售金融资产，并进行追溯调整。
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》要求，公司需要聘请专业机构对长期职工福利进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响将在公司2014年年报中披露，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司当期的财务状况和经营成果没有重大影响。
合并财务报表、合营安排等其他准则变动报告期内对公司没有影响。
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|乐山大沫水电有限责任公司|||-7,148,571.43|7,148,571.43||
|四川槽渔滩水电股份有限公司|||-8,227,928.80|8,227,928.80||
|四川永丰纸业股份|||-5,840,750.00|5,840,750.00||

|||||
|-|-|-|-|
|有限公司||||
|乐山市商业银行||-41,214,400.00|41,214,400.00|
|四川新光硅业科技有限责任公司||-2,500,000.00|2,500,000.00|
|合计|-|-64,931,650.23|64,931,650.23|

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据财政部2014年颁布的会计准则，本公司将不符合长期股权投资定义的投资重分类调入可供出售金融资产，并进行追溯调整。
3.5.2职工薪酬准则变动的影响
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|2014年7月1日应付职工薪酬（+/-）|2014年7月1日归属于母公司股东权益（+/-）|

职工薪酬准则变动影响的说明
职工薪酬准则变动对上年同期和期初数相关项目有一定影响，目前公司正在测算影响具体金额，具体金额将在2014年年报中披露。
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|-|-|
|公司名称|乐山电力股份有限公司|
|法定代表人|廖政权|
|日期|2014年10月31日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,653,739,481.28|81,538,979.16|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|27,135,094.50|1,960,000.00|
|应收账款|12,841,791.55|14,244,598.30|
|预付款项|23,061,864.47|29,087,905.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|102,301.42|102,301.42|
|应收股利|||
|其他应收款|63,888,409.57|53,750,666.76|
|买入返售金融资产|||
|存货|110,071,416.35|84,337,389.02|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,890,840,359.14|265,021,839.74|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|62,431,650.23|64,931,650.23|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|109,797,719.97||
|投资性房地产|4,160,295.01|4,597,607.66|
|固定资产|1,235,457,901.34|1,292,249,209.03|
|在建工程|1,327,730,417.68|1,224,891,244.79|
|工程物资|27,482,845.61|22,828,980.34|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|146,551,434.51|151,058,219.25|
|开发支出|||
|商誉|6,799,980.00|6,799,980.00|
|长期待摊费用|57,026.08|1,590,746.34|
|递延所得税资产|7,578,147.94|6,097,295.47|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,928,047,418.37|2,775,044,933.11|
|资产总计|4,818,887,777.51|3,040,066,772.85|
|流动负债：|||
|短期借款|1,138,115,000.00|926,635,000.00|

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|228,022,736.22|237,382,914.27|
|预收款项|175,286,239.68|130,098,219.21|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|51,104,656.83|27,176,782.84|
|应交税费|-76,893,796.58|-90,552,741.73|
|应付利息|36,052,204.48|9,077,814.97|
|应付股利|1,304,487.73|1,304,487.73|
|其他应付款|45,783,060.18|49,765,221.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|379,667,615.48|345,481,429.14|
|其他流动负债|212,766,632.20|201,666,660.40|
|流动负债合计|2,191,208,836.22|1,838,035,788.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|346,568,253.83|441,100,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|240,728,527.46|285,900,613.71|
|专项应付款|33,798,000.00|33,798,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|445,970.73|462,905.10|
|其他非流动负债|124,241,075.75|121,188,149.16|
|非流动负债合计|745,781,827.77|882,449,667.97|
|负债合计|2,936,990,663.99|2,720,485,456.47|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|538,400,659.00|326,480,131.00|
|资本公积|1,373,333,379.47|6,577,511.66|
|减：库存股|||
|专项储备|-1,061,251.50||
|盈余公积|101,773,657.80|101,773,657.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|67,250,029.27|20,464,873.46|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,079,696,474.04|455,296,173.92|
|少数股东权益|-197,799,360.52|-135,714,857.54|
|所有者权益合计|1,881,897,113.52|319,581,316.38|
|负债和所有者权益总计|4,818,887,777.51|3,040,066,772.85|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,636,369,232.45|54,828,354.13|
|交易性金融资产|||
|应收票据|26,235,094.50||
|应收账款|8,111,040.82|3,268,833.78|
|预付款项|5,488,774.92|12,462,280.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,088,228,488.08|851,487,575.15|
|存货|11,033,603.41|8,264,513.17|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,775,466,234.18|930,311,556.23|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|64,331,650.23|66,831,650.23|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|487,112,022.12|379,423,839.13|
|投资性房地产|3,668,173.36|4,093,792.31|
|固定资产|365,005,952.84|362,093,970.22|
|在建工程|180,406,506.23|111,179,074.08|
|工程物资|4,812,661.42|109,838.36|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|30,188,237.50|31,016,505.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|48,819,500.24|47,524,602.43|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,184,344,703.94|1,002,273,272.71|
|资产总计|3,959,810,938.12|1,932,584,828.94|
|流动负债：|||
|短期借款|606,000,000.00|551,800,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|97,570,484.44|84,629,487.43|
|预收款项|50,220,002.63|52,101,334.06|
|应付职工薪酬|39,528,085.05|13,660,189.40|
|应交税费|42,083,641.35|29,314,135.72|
|应付利息|||
|应付股利|1,304,487.73|1,304,487.73|
|其他应付款|477,627,108.14|291,774,470.26|
|一年内到期的非流动负债|50,161,829.20|225,642.86|
|其他流动负债|212,766,632.20|201,666,660.40|
|流动负债合计|1,577,262,270.74|1,226,476,407.86|
|非流动负债：|||

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|-|-|-|
|长期借款|154,900,000.00|150,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|136,620,000.00|136,620,000.00|
|专项应付款|33,798,000.00|33,798,000.00|
|预计负债|52,130,991.29|52,130,991.29|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|18,222,994.16|16,837,232.14|
|非流动负债合计|395,671,985.45|389,386,223.43|
|负债合计|1,972,934,256.19|1,615,862,631.29|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|538,400,659.00|326,480,131.00|
|资本公积|1,376,980,399.65|10,224,531.84|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|126,605,927.62|126,605,927.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-55,110,304.34|-146,588,392.81|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,986,876,681.93|316,722,197.65|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,959,810,938.12|1,932,584,828.94|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
合并利润表
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|344,123,581.70|319,004,821.30|1,083,883,296.98|1,007,479,929.13|
|其中：营业收入|344,123,581.70|319,004,821.30|1,083,883,296.98|1,007,479,929.13|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|337,353,739.48|318,045,044.75|1,094,290,466.80|1,028,355,049.73|
|其中：营业成本|236,179,470.93|221,303,505.77|778,436,579.21|733,781,295.04|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|6,163,096.17|5,316,876.36|18,414,435.06|15,716,019.46|
|销售费用|8,442,386.62|7,593,767.61|26,188,089.29|22,932,756.64|
|管理费用|46,596,110.15|45,288,857.81|153,390,665.25|139,826,080.60|
|财务费用|36,681,409.08|38,212,432.11|113,537,553.21|115,743,824.38|
|资产减值损失|3,291,266.53|329,605.09|4,323,144.78|355,073.61|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-202,280.03|0.00|25,008,326.85|2,869,999.83|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,567,562.19|959,776.55|14,601,157.03|-18,005,120.77|
|加：营业外收入|1,731,003.59|5,284,182.70|8,285,777.20|11,937,919.43|
|减：营业外支出|571,008.45|1,304,223.10|8,068,306.95|3,540,200.22|
|其中：非流动资产处置损失|256,401.64|1,950|351,194.89|1,179,096.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,727,557.33|4,939,736.15|14,818,627.28|-9,607,401.56|
|减：所得税费用|8,803,037.01|11,762,110.77|34,189,658.46|30,081,479.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,075,479.68|-6,822,374.62|-19,371,031.18|-39,688,880.96|
|归属于母公司所有者的净利润|18,274,250.52|10,318,029.19|46,785,155.81|15,931,991.75|
|少数股东损益|-19,349,730.20|-17,140,403.81|-66,156,186.99|-55,620,872.71|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0460|0.0316|0.134|0.049|

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|-|-|-|-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0460|0.0316|0.134|0.049|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|-1,075,479.68|-6,822,374.62|-19,371,031.18|-39,688,880.96|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|18,274,250.52|10,318,029.19|46,785,155.81|15,931,991.75|
|归属于少数股东的综合收益总额|-19,349,730.20|-17,140,403.81|-66,156,186.99|-55,620,872.71|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
母公司利润表
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|221,316,865.45|211,925,342.86|709,470,160.02|654,319,182.45|
|减：营业成本|159,635,315.37|151,214,856.53|527,976,373.72|491,841,908.71|
|营业税金及附加|3,714,785.25|3,263,899.74|11,351,261.18|8,929,308.12|
|销售费用|3,585,843.67|2,800,741.24|10,343,622.68|9,366,424.42|
|管理费用|21,948,253.41|20,462,359.77|76,082,477.87|65,484,438.38|
|财务费用|-5,077,042.87|-780,545.06|-13,103,120.60|2,064,240.92|
|资产减值损失|2,087,312.08|154,115.56|3,143,879.12|-255,099.03|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,432,733.97|5,278,980.00|22,938,243.55|8,148,979.83|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,855,132.51|40,088,895.08|116,613,909.60|85,036,940.76|
|加：营业外收入|479,986.39|495,715.97|3,396,630.42|769,886.84|
|减：营业外支出|370,609.11|117,755.35|635,116.54|506,547.76|
|其中：非流动资产处置损失|242,030.95|0.00|295,810.28|237,604.12|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|40,964,509.79|40,466,855.70|119,375,423.48|85,300,279.84|
|减：所得税费用|7,801,617.91|8,768,440.04|27,897,335.01|21,820,435.94|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|33,162,891.88|31,698,415.66|91,478,088.47|63,479,843.90|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0835|0.0971|0.2613|0.1944|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0835|0.0971|0.2613|0.1944|
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|33,162,891.88|31,698,415.66|91,478,088.47|63,479,843.90|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,269,668,601.07|1,223,063,064.12|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|44,131,248.74|26,367,317.30|
|经营活动现金流入小计|1,313,799,849.81|1,249,430,381.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|639,571,436.78|593,603,880.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|248,845,092.19|214,017,007.39|
|支付的各项税费|177,857,897.99|132,231,711.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|85,223,701.28|165,038,194.32|
|经营活动现金流出小计|1,151,498,128.24|1,104,890,794.04|
|经营活动产生的现金流量净额|162,301,721.57|144,539,587.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,865,713.80|2,869,999.83|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,512,900.34|1,741,723.28|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|15,951,112.43||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|26,329,726.57|4,611,723.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|127,114,701.62|88,951,755.91|
|投资支付的现金|110,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|237,114,701.62|88,951,755.91|

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|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-210,784,975.05|-84,340,032.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,579,519,986.57||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|639,200,000.00|805,571,388.41|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,218,719,986.57|805,571,388.41|
|偿还债务支付的现金|533,173,832.42|821,465,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|64,862,398.55|86,857,397.42|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|598,036,230.97|908,322,397.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,620,683,755.60|-102,751,009.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,572,200,502.12|-42,551,454.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|81,538,979.16|93,787,628.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,653,739,481.28|51,236,174.11|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|844,757,513.62|824,465,729.45|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|33,613,149.23|11,540,646.92|
|经营活动现金流入小计|878,370,662.85|836,006,376.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|395,095,691.01|371,328,727.87|
|支付给职工以及为职工支付的现金|101,857,019.55|90,981,739.15|
|支付的各项税费|130,149,162.25|79,357,061.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,866,899.24|78,889,769.14|
|经营活动现金流出小计|673,968,772.05|620,557,298.08|
|经营活动产生的现金流量净额|204,401,890.80|215,449,078.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,865,713.80|2,869,999.83|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,441,940.34|64,800.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|16,457,940.25||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|26,765,594.39|2,934,799.83|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|90,806,923.84|43,666,794.42|
|投资支付的现金|110,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|200,806,923.84|43,666,794.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-174,041,329.45|-40,731,994.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,579,519,986.57||
|取得借款收到的现金|479,200,000.00|490,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|767,911,458.55|695,129,054.90|
|筹资活动现金流入小计|2,826,631,445.12|1,185,129,054.90|
|偿还债务支付的现金|370,100,000.00|460,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|36,587,412.69|51,824,807.13|
|支付其他与筹资活动有关的现金|868,763,715.46|891,531,889.45|
|筹资活动现金流出小计|1,275,451,128.15|1,403,356,696.58|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,551,180,316.97|-218,227,641.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,581,540,878.32|-43,510,557.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|54,828,354.13|72,801,061.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,636,369,232.45|29,290,503.89|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用