证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-096江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至 2015年 6月 30日的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监证可[2012]185号文《关于核准江苏中泰桥梁钢构股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2012年 3月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,900万股，每股发行价为 10.10元，应募集资金总额为人民币 39,390.00万元，根据有关规定扣除发行费用 3,203.87万元后，实际募集资金金额为36,186.13万元。该募集资金已于2012年3月7日到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]0659号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2015年上半年，公司直接投入募集资金项目0元。
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金净额 36,186.13万元，累计已投入募集资金投资项目 26,702.65万元，永久补充流动资金 9,716.13万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,264.62万元，截至2015年6月30日，募集资金专户余额为1,031.97万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2012年 6月 19日，公司和华林证券分别与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了三方的义务。
截至2015年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行名称|银行帐号|余额|备注|
|中国农业银行股份有限公司靖江市支行|10-220301040988988|1031.97|募集资金专户|
|南京银行股份有限公司靖江支行|02210120000000462|—|募集资金专户已销户|
|渤海银行股份有限公司上海分行|2000574678000198|—|募集资金专户已销户|
|合计||1031.97||

三、2015年上半年募集资金的实际使用情况
截至2015年6月30日，公司本年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目变更情况的说明：
2013年4月23日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技术研发中心项目”项目的实施地点从“同康路15号（公司原有自留土地）”变更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东”，项目的计划完成日期推迟为2014年3月。
2、公司募集资金投资项目先期投入及置换情况的说明：
2012年 4月 6日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金5,210.32万元；上述置换经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2012]1206号报告鉴证。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年6月30日，因公司与无锡市同步港机制造有限公司加工制作合同存在纠纷，公司中国农业银行股份有限公司靖江市支行募集资金专户（账号：10-220301040988988）中 1,000万元由江苏省泰州市中级人民法院司法冻结。江苏省高级人民法院 2015年 7月 23日终审判决向同步重工公司支付加工定作款1237.99元并支付以1237.99万元为本金自2012年12月13日起至2014年12月12日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率所计利息。我公司按照《关于 400吨龙门吊大小车分包零部件工程造价及残值鉴定报告》所载明细取回案涉设备，有权就短缺部分依据判决书所载明细扣除相应的款项及利息。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
附件：
募集资金使用情况对照表
2015年上半年
编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||36,186.13||本报告期投入募集资金总额||0||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||26,702.65||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产8万吨桥梁钢结构生产项目|否|31,522.76|22,893.31|0|22,521.50|98.38%|2014年3月已经完工|-524.66|否|否|
|技术研发中心项目|否|4,054.90|4,054.90|0|4,181.15|103.11%|2014年12月已经完工|-|-|否|
|合计||35,577.66|26,948.21|0|26,702.65||-|-524.66|-|-|
|未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||年产8万吨桥梁钢结构生产项目：受宏观经济和行业竞争加剧的影响，公司人工、资金成本上升，毛利率水平降低，且公司尚需就新增产能进一步开拓市场，造成产能扩建的效益未达预期。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||2012年6月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金610万永久性补充流动资金。|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||2013年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技术研发中心项目”项目的实施地点从“同康路15号（公司原有自留土地）”变更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东”。|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2012年4月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金5,210.32万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2012年6月25日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用3,500万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2012年12月13日将上述资金全部归还至募集资金专用账户；2012年12月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3500万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司于2013年5月归还上述款项；2013年6月13日，2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金8,500万暂时性补充日常生产经营所需流动资金。截止2015年6月30日，以上使用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。|
|项目实施出现募集资金节余的金额及原因|2014年5月12日，2013年度股东大会审议通过了《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》，同意使用年产8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金9,738.92万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。截止2015年6月30日，该募投项目已使用9100万元永久补充流动资金。原因如下：募集资金存放期间产生利息收入；在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户，继续用于募集资金项目的实施。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截至2015年6月30日，因公司与无锡市同步港机制造有限公司加工制作合同存在纠纷，公司中国农业银行股份有限公司靖江市支行募集资金专户（账号：10-220301040988988）中1,000万元由江苏省泰州市中级人民法院司法冻结。江苏省高级人民法院2015年7月23日终审判决向同步重工公司支付加工定作款1237.99元并支付以1237.99万元为本金自2012年12月13日起至2014年12月12日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率所计利息。我公司按照《关于400吨龙门吊大小车分包零部件工程造价及残值鉴定报告》所载明细取回案涉设备，有权就短缺部分依据判决书所载明细扣除相应的款项及利息。|