证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-008江苏恩华药业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2015】1000号文核准，2015年6月18日，公司向8名非关联方非公开发行了13,422,833股人民币普通股，每股发行价格为41.08元，委托海通证券股份有限公司承销。承销机构海通证券股份有限公司收到申购款人民币伍亿伍仟壹佰肆拾万玖仟玖佰柒拾玖元陆角肆分(人民币551,409,979.64元)，扣除保荐、承销费用人民币14,000,000.00元，向本公司实际缴入股款人民币伍亿叁仟柒佰肆拾万玖仟玖佰柒拾玖元陆角肆分(人民币537,409,979.64元)，均为货币资金。同时扣除本公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币829,285.73元，实际募集股款为伍亿叁仟陆佰伍拾捌万陆佰玖拾叁元玖角壹分(人民币536,580,693.91元)，其中股本13,422,833.00元，资本公积523,157,860.91元。该募集资金已于2015年6月19日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114391号《验资报告》验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、中国建设银行徐州复兴路支行、浦发银行徐州分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，明细如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）交通银行徐州分行营业部 323899991010003005000 2015-6-19 228,860,000.00中国工商银行徐州鼓楼支行 1106020319210376077 2015-6-19 122,000,000.00中国建设银行徐州复兴路支行 32001718136059002262 2015-6-19 135,999,979.64
浦发银行徐州分行营业部 11110154500000752 2015-6-19 50,550,000.00合计 537,409,979.64(二)以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额
截至2015年12月31日止，本公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：单位：（人民币）元时 间 金 额
2015.6.19募集资金净额 537,409,979.64减：中介及上市费用（注1）
2015年度补充流动资金 125,000,000.002015年度项目支出（注2） 38,848,272.042015年度补充2015.6.19前垫付资金（注3） 106,226,693.852015年度手续费支出 1,526.00加：2015年度专户利息收入 264,652.122015年购买理财产品利息收入（注4） 324,917.81截止2015.12.31募集资金余额（注5） 267,923,057.68注1：本公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计 14,829,285.73元，扣除承销商发行费用1,400万元后，尚需支付的中介及上市费用共计829,285.73元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2015]第114391号《验资报告》验证确认。中介及上市费用829,285.73元系用本公司自有资金支付。
注2：指2015年6月19日后项目投入金额。
注3：本公司2015年6月19日前为募集资金项目支出金额为106,226,693.85元。系本公司用自有资金垫付，业经立信会计师事务所出具信会师报字[2015]第114430号审核确认后，2015年7月本公司将其划转至自有资金账户。
注4：本公司用募集资金的款项购买理财产品，到期后将转回本息。
注5：募集资金的余额中237,000,000.00购买理财产品，尚未到期。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司于 2015年 7月 7日同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）分别与交通银行股份有限公司徐州分行、中国工商银行股份有限公司徐州分行、中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行等四家机构（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏恩华药业股份有限公司募集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、浦发银行徐州分行营业部、中国建设银行徐州复兴路支行四个专项账户。
募集资金专户存储情况如下： 单位：（人民币）元2015年12月31开户银行 账户类别 账号
日
交通银行徐州分行营业部
募集资金专户
323899991010003005000
6,000,492.14中国工商银行徐州鼓楼支行
募集资金专户
1106020319210376077
13,856,304.84中国建设银行徐州复兴路支行
募集资金专户
32001718136059002262
1,044,365.25浦发银行徐州分行营业部（注6）
募集资金专户
11110154500000752
10,021,895.45合计 (注7) 30,923,057.68注6：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行为上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行营业部的上级机构，具有签署《募集资金三方监管协议》的权限。
注7：募集资金余额267,923,057.68，存储于专户30,923,057.68元，其余237,000,000.00购买理财产品，尚未到期。明细如下：
（1）交通银行徐州分行营业部账户余额96,000,492.14元，其中90,000,000.00元购买理财产品尚未到期；
（2）中国工商银行徐州鼓楼支行账户余额110,856,304.84，其中97,000,000.00元购买理财产品尚未到期；
（3）中国建设银行徐州复兴路支行账户余额11,044,365.25元，其中10,000,000.00元购买理财产品尚未到期；
（4）浦发银行徐州分行营业部账户余额50,021,895.45元，其中40,000,000.00元购买理财产品尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况1、药品制剂制造5#车间项目：该项目的实施旨在加强公司的研发试制能力，提升公司新产品研发的速度和效率，不直接产生收益，该项目不单独作经济效益评价。
2、营销网络建设项目：该项目的实施是对公司现有业务的销售加强，旨在促进公司产品的销售收入增长，提升公司的盈利能力，该项目不单独作经济效益评价。
3、补充流动资金项目：该项目的实施主要是满足公司自有新产品及代理产品的营运资金需求，该项目未进行具体效益测算。
(三)项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内募投项目可行性未发生重大变化。
(四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内无变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况。
(五)募投项目先期投入及置换情况
2015年7月7日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，（具体内容详见公司登载于2015年7月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-031）），同意以10.622.67万元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的资金。
2015年 7月 13日—7月 20日期间，公司用募集资金 10.622.67万元置换预先已投入上述募集资金投资项目的的部分前期工程的资金。
(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内不存在节余募集资金使用的情况。
(八)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(九)尚未使用的募集资金用途和去向
公司用尚未使用的部分募集资金购买理财产品 23,700.00万元，其余募集资金存储在公司募集资金专户中。
（十）募集资金使用的其他情况
报告期内不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换的情况
报告期内不存募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内募集资金的使用及披露不存在问题。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016年2月17日批准报出。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2016年2月17日附表1：本年度募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已|募集资|||截至期||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)||||||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2016年||||
|国际原料药出口基||||9,364.0|13,295.||||||
||否|22,886|22,886|||58.10%|06月30|0|否|否|
|地建设项目||||7|92||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|药品制剂制造5#车||||1,146.8|1,146.8||||||
||否|12,200|12,200|||9.40%|06月30|0|否|否|
|间项目||||9|9||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|营销网络建设项目|否|5,055|5,055|64.68|64.68|1.28%|06月30|0|否|否|
||||||||日||||
||||13,517.||||||||
|补充流动资金项目|否|15,000||12,500|12,500|92.48%||0|否|否|
||||06||||||||
||||53,658.|23,075.|27,007.||||||
|承诺投资项目小计|--|55,141||||--|--|0|--|--|
||||06|64|49||||||
|超募资金投向|||||||||||
|不存在超募资金|||||||||||
||||53,658.|23,075.|27,007.||||||
|合计|--|55,141||||--|--|0|--|--|
||||06|64|49||||||
||截至报告期末，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 55,141 万元，调整后投||||||||||
||资总额为53,658.07万元，公司已累计投入资金金额为 27,007.5 万元，累计投入进度||||||||||
||为50.33%。相关说明： 1、国际原料药出口基地建设项目：由于该项目尚在建设中，||||||||||
|未达到计划进度或|故报告期不存在实现的效益。 2、药品制剂制造 5#车间项目：该项目的实施旨在加||||||||||
|预计收益的情况和|强公司的研发试制能力，提升公司新产品研发的速度和效率，不直接产生收益，故报||||||||||
|原因（分具体项目）|告期不存在实现的效益。 3、营销网络建设项目：该项目的实施是对公司现有业务的||||||||||
||销售加强，旨在促进公司产品的销售收入增长，提升公司的盈利能力，该项目不单独||||||||||
||作经济效益评价。 4、补充流动资金项目：该项目的实施主要是满足公司自有新产品||||||||||
||及代理产品的营运资金需求，该项目未进行具体效益测算，故报告期不存在实现的效||||||||||

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|-|-|
||益。|
|项目可行性发生重||
||项目可行性未发生重大变化。|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、|不适用|
|用途及使用进展情||
|况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第114430号《关于江苏恩华药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止2015年6月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币10.622.67万元。2015年7月8日，公司以10.622.67万元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的资金。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
||截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金仍存储在公司募集资金专户中|
|尚未使用的募集资||
||或进行现金管理（用于购买理财产品金额为23,700.00万元），其余金额存储在公司募|
|金用途及去向||
||集资金专户中。|
|募集资金使用及披||
||本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。在|
|露中存在的问题或||
||报告期内，本公司不存在募集资金的其他使用情况。|
|其他情况||