广东广州日报传媒股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
截止日期：2016年12月31日 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年1月至12月占用累计发生金额|2016年1月至12月偿还累计发生额|2016年年度末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东方及其附属企业|广州日报社|控股股东|应收账款|2,276,078.71|15,133,992.75|8,678,057.41|8,732,014.05|印刷、发行、广告、服务|经营性占用|
||广东美食导报社|控股股东附属企业|应收账款|15,700.00|0.00|0.00|15,700.00|服务费|经营性占用|
||广州广报文化发展有限公司|控股股东附属企业|应收账款|0.00|121,408.00|82,000.00|39,408.00|印刷、广告|经营性占用|
||广州看世界杂志社|控股股东附属企业|应收账款|568,880.00|1,168,422.48|819,487.96|917,814.52|印刷|经营性占用|
||广州市大洋房地产开发公司|控股股东附属企业|应收账款|6,661,019.00|15,274,323.00|6,456,099.00|15,479,243.00|印刷、广告|经营性占用|
||广州文摘报社|控股股东附属企业|应收账款|353,537.38|2,315.00|332,128.38|23,724.00|印刷、服务|经营性占用|
||南风窗杂志社|控股股东附属企业|应收账款|367,770.90|1,927,876.50|1,957,995.40|337,652.00|印刷、广告、服务|经营性占用|
||信息时报社|控股股东附属企业|应收账款|5,091,937.73|11,217,367.35|2,230,503.90|14,078,801.18|印刷、广告、服务|经营性占用|
||羊城地铁报社|控股股东附属企业|应收账款|3,695.00|1,904.00|5,599.00|0.00|服务费|经营性占用|
||广州赢周刊传媒有限公司|控股股东附属企业|应收账款|3,630,879.58|0.00|0.00|3,630,879.58|印刷费|经营性占用|
||广州日报社|控股股东|其他应收款|336,299.07|446,475.99|570,536.66|212,238.40|押金、服务费、商铺保证金|经营性占用|
||信息时报社|控股股东附属企业|其他应收款|7,000.00|100,000.00|100,000.00|7,000.00|印刷费|经营性占用|
||足球报社|控股股东附属企业|其他应收款|3,912.00|0.00|0.00|3,912.00|押金|经营性占用|
||小计|||19,316,709.37|45,394,085.07|21,232,407.71|43,478,386.73|-|-|
|其他关联人及其附属企业|上海第一财经报业有限公司|联营企业|应收账款|853,612.65|1,870,165.21|2,037,141.33|686,636.53|印刷费、广告费|经营性占用|
||重庆恒渲实业有限公司|联营企业|应收账款|147,022.00|0.00|0.00|147,022.00|印刷费|经营性占用|
||重庆恒渲实业有限公司|联营企业|其他应收款|471,039.50|0.00|0.00|471,039.50|往来款|非经营性占用|
||华美洁具有限公司|联营企业|其他应收款|1,099,181.65|1,137,085.09|1,605,305.86|630,960.88|服务费|经营性占用|
||广州德同广报投资管理有限公司|联营企业|应收账款|0.00|2,675.48|2,675.48|0.00|印刷费|经营性占用|
||广州德同广报投资管理有限公司|联营企业|其他应收款|0.00|449,865.91|449,865.91|0.00|往来款|非经营性占用|
||小计|||2,570,855.80|3,459,791.69|4,094,988.58|1,935,658.91|||
||广州大洋广告有限公司|控股子公司|应收账款|0.00|14,460.00|14,460.00|0.00|印刷费|经营性占用|
||广州日报报业经营有限公司|全资子公司|应收账款|2,074,563.00|3,938,004.00|4,402,015.00|1,610,552.00|印刷费|经营性占用|
||广州日报报业经营有限公司-销售分公司|全资子公司|应收账款|15,550.00|28,960.00|36,110.00|8,400.00|印刷费|经营性占用|
||广州大洋传媒有限公司|全资子公司|应收账款|10,001,433.92|6,813,420.81|7,173,896.13|9,640,958.60|印刷费|经营性占用|
||广州先锋报业有限公司|全资子公司|应收账款|1,020,246.68|1,082,151.24|1,907,191.97|195,205.95|印刷费|经营性占用|

上市
公司
的子
公司
及其
附属
企业
广东广州日报传媒股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
截止日期：2016年12月31日 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年1月至12月占用累计发生金额|2016年1月至12月偿还累计发生额|2016年年度末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|广州羊城地铁报报业有限责任公司|控股子公司|应收账款|0.00|25,000.00|25,000.00|0.00|印刷费|经营性占用|
||广州广报社区报有限公司|全资子公司|应收账款|2,847,944.70|313,655.00|43,580.00|3,118,019.70|印刷费|经营性占用|
||广州粤商会传媒有限公司|全资子公司|应收账款|0.00|14,847.00|0.00|14,847.00|印刷费|经营性占用|
||广州日报报业经营有限公司|全资子公司|应收股利|0.00|500,000,000.00|500,000,000.00|0.00|股利|非经营性占用|
||广州大洋传媒有限公司|全资子公司|应收股利|0.00|11,000,000.00|11,000,000.00|0.00|股利|非经营性占用|
||广州广报社区报有限公司|全资子公司|其他应收款|81,760.00|0.00|0.00|81,760.00|委付印刷费|非经营性占用|
||广州日报报业经营有限公司销售分公司|全资子公司|其他应收款|3,000.00|0.00|0.00|3,000.00|押金|非经营性占用|
||上海香榭丽广告传媒有限公司|全资子公司|其他应收款|43,106,243.68|2,100,780.28|452,300.00|44,754,723.96|往来款|非经营性占用|
||广州粤商会传媒有限公司|全资子公司|其他应收款|382,255.10|0.00|0.00|382,255.10|调整装修款|非经营性占用|
||广州大洋文化连锁店有限公司|控股子公司|其他应收款|23,149,909.92|51,670.00|51,670.00|23,149,909.92|往来款|非经营性占用|
||上海广娱网络科技有限公司|全资子公司|其他应收款|123,361.84|0.00|0.00|123,361.84|装修款|非经营性占用|
||广州市广报新闻培训有限公司|控股子公司|其他应收款|8,400,000.00|0.00|0.00|8,400,000.00|往来款|非经营性占用|
||广东广报传媒印务有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|61,722,062.00|0.00|61,722,062.00|租金、资产调出|非经营性占用|
||广州日报报业经营有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|131,851,199.15|39,851,199.15|92,000,000.00|往来款|非经营性占用|
||广州日报报业经营有限公司-印务分公司|全资子公司|其他应收款|0.00|4,450.00|4,450.00|0.00|往来款|非经营性占用|
||广州大洋传媒有限公司|全资子公司|其他应收款|538,470.23|375,334.56|883,047.79|30,757.00|租金、装修费|非经营性占用|
||广州先锋报业有限公司|全资子公司|其他应收款|3,000,000.00|0.00|0.00|3,000,000.00|往来款|非经营性占用|
||广州劲彩信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款|21,229.73|81,837.69|103,067.42|0.00|往来款|非经营性占用|
||广州羊城地铁报报业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|0.00|0.00|0.00|0.00|装修款|非经营性占用|
||广州广报社区报有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|2,655.00|2,655.00|0.00|往来款|非经营性占用|
||广州日报新媒体有限公司|全资子公司|其他应收款|49,346,109.79|0.00|0.00|49,346,109.79|往来款|非经营性占用|
||广州市交互式信息网络有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|12,750.00|12,750.00|0.00|往来款|非经营性占用|
||广州广报数据科技有限责任公司|全资子公司|其他应收款|1,326,620.17|0.00|0.00|1,326,620.17|装修款|非经营性占用|
||小计|||145,438,698.76|719,433,236.73|565,963,392.46|298,908,543.03|||
||合计|||167,326,263.93|768,287,113.49|591,290,788.75|344,322,588.67|||