深圳市爱施德股份有限公司 2017年第一季度报告正文证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-050深圳市爱施德股份有限公司
2017年第一季度报告正文
深圳市爱施德股份有限公司 2017年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市爱施德股份有限公司 2017年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|11,474,402,538.62|12,914,584,942.98|-11.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|87,323,470.74|57,082,583.38|52.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||62,329,120.17|36,442,869.07|71.03%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-274,387,379.19|28,147,194.68|-1,074.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.085|0.058|46.55%|
|稀释每股收益（元/股）|0.085|0.058|46.55%|
|加权平均净资产收益率|1.63%|1.27%|0.36%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|10,583,457,205.38|9,894,835,568.17|6.96%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,414,493,504.76|5,270,988,504.51|2.72%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-6,841.35||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标|||
||455,868.40||
|准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|360,920.80||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金|||
|融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易|24,304,032.16||
|性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|772,543.57||
|减：所得税影响额|884,329.44||
|少数股东权益影响额（税后）|7,843.57||
|合计|24,994,350.57|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
深圳市爱施德股份有限公司 2017年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||59,653|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|深圳市神州通投资集团有限公司|境内非国有法人|52.50%|542,203,586||||||
|||||||质押||302,760,000|
|深圳市全球星投资管理有限公司|境内非国有法人|9.83%|101,500,000||||||
|||||||质押||55,835,000|
|新余全球星投资管理有限公司|境内非国有法人|4.21%|43,440,000||||||
|先锋创业有限公司|境内非国有法人|2.02%|20,850,000||20,850,000|质押||20,850,000|
|唐进波|境内自然人|1.55%|16,000,000||16,000,000||||
|黄绍武|境内自然人|1.16%|11,968,692||8,976,519|质押||3,960,000|
|黄文辉|境内自然人|0.86%|8,855,500||6,076,625||||
|新余爱乐投资管理中心（有限合伙）|其他|0.44%|4,500,000||4,500,000||||
|东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划|其他|0.42%|4,336,824||||||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|其他|0.40%|4,082,700||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|深圳市神州通投资集团有限公司||542,203,586||||人民币普通股||542,203,586|
|深圳市全球星投资管理有限公司||101,500,000||||人民币普通股||101,500,000|
|新余全球星投资管理有限公司||43,440,000||||人民币普通股||43,440,000|
|东海基金－工商银行－鑫龙135号资产管理计划||4,336,824|||||||
|||||||人民币普通股||4,336,824|
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金||4,082,700|||||||
|||||||人民币普通股||4,082,700|

深圳市爱施德股份有限公司 2017年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|黄绍武|2,992,173|人民币普通股|2,992,173|
|中信证券股份有限公司|2,956,777|人民币普通股|2,956,777|
|黄文辉|2,778,875|人民币普通股|2,778,875|
|东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划|1,989,000|||
|||人民币普通股|1,989,000|
|吴淑芬|1,850,000|人民币普通股|1,850,000|
||1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有深|||
||圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为|||
||深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投|||
||资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限|||
||公司构成关联股东的关系。|||
||2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||理有限公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限|||
||公司的全资子公司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全|||
||球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。|||
||3、未知公司前10名无限售条件股东中其他股东之间及其与前10名股东之间是|||
||否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行|||
||动人的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况|公司股东吴淑芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
|说明（如有）|1,850,000股，占公司总股本的0.18%。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易:
海通证券股份有限公司约定购回专用账户：邓大凯，持有股数1,350,000股，占公司股份比例为0.13%。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
深圳市爱施德股份有限公司 2017年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|变化金额|变化比率|原因|
||||||以银行承兑汇票结算方|
|应收票据|148,034,899.80|487,933,208.53|-339,898,308.73|-69.66%||
||||||式减少|
||||||本期下属子公司新增股|
|可供出售金融资产|1,097,944,326.27|967,752,745.35|130,191,580.92|13.45%||
||||||权投资|
||||||上期支付的华贵人寿投|
|其他非流动资产|18,000,000.00|127,000,000.00|-109,000,000.00|-85.83%|资款转入了可供出售金|
||||||融资产|
|短期借款|1,881,754,581.14|1,236,767,188.87|644,987,392.27|52.15%|期末新增筹资借款|
|应付账款|370,217,783.78|572,468,014.95|-202,250,231.17|-35.33%|期末应付采购款减少|
||||||上期计提的年终奖在本|
|应付职工薪酬|29,130,654.97|83,090,839.76|-53,960,184.79|-64.94%||
||||||期发放|
||||||期末短期借款增加，应付|
|应付利息|15,548,307.30|6,899,520.29|8,648,787.01|125.35%||
||||||借款利息相应增加|
|项目|2017年1-3月|2016年1-3月|变化金额|变化比率|原因|
||||||本期缴纳的流转税增加，|
|税金及附加|10,677,048.71|4,710,320.47|5,966,728.24|126.67%||
||||||附加税相应增加|
|财务费用|25,902,172.56|37,157,380.57|-11,255,208.01|-30.29%|本期贷款利息支出减少|
||||||系出售中国信贷部分股|
|投资收益|18,667,791.56|4,035,536.74|14,632,254.82|362.59%||
||||||票所致|
||||||本期收到的政府补贴减|
|营业外收入|1,250,072.17|16,443,617.39|-15,193,545.22|-92.40%||
||||||少|
||||||利润总额增加，所得税费|
|所得税费用|21,737,436.51|16,780,342.95|4,957,093.56|29.54%||
||||||用增加|
|经营活动产生的现|||||较上年同期库存采购增|
||-274,387,379.19|28,147,194.68|-302,534,573.87|-1074.83%||
|金流量净额|||||加，应付账款减少|
|投资活动产生的现|||||本期对外投资减少，同时|
||60,143,083.67|-100,984,972.68|161,128,056.35|159.56%||
|金流量净额|||||出售中国信贷部分股票|
|筹资活动产生的现|||||较同期银行借款净流入|
||121,773,793.66|-503,198,221.54|624,972,015.20|124.20%||
|金流量净额|||||大幅增加|

深圳市爱施德股份有限公司 2017年第一季度报告正文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、投资中国信贷
公司于2015年5月9日同意公司全资子公司爱施德（香港）认购2.4亿元人民币中国信贷可转换债券，本次可转换债券票面利息6.0%/年，综合收益10.0%/年（包括票面利息），换股溢价30%，期限三年；2015年12月11日同意通过全资子公司爱施德（香港）以自筹资金3.9亿港币（约合人民币3.23亿元）受让Silver ParagonLimited持有的中国信贷股权1.5亿股，完成股权受让后，爱施德香港将持有中国信贷3.87%的股权。
公司分别于2016年8月31日和2016年9月20日，召开第三届董事会第四十二次（临时）会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营层根据公司发展战略和业务布局，处置公司持有的交易性金融资产和可供出售金融资产，具体出售价格及转让数量根据市场情况而定，本次授权期限自股东大会通过之日起24个月内有效。
爱施德（香港）于2017年3月9日、4月20日和4月21日，将持有的中国信贷股权7.5亿股（中国信贷已经于2016年9月19日将股份进行了拆分，1股拆分为5股，爱施德（香港）持股相应从1.5亿股变更为7.5亿股）中的4,660万股，3,000万股和2,342万股出售，公司实现税前投资收益为港币4244.71万元，本次股权出售完成后，爱施德（香港）仍然持有中国信贷股份64,998万股。
详见公司于2015年5月12日、2015年6月17日、2015年12月12日、2016年1月5日、2016年9月2日和2016年9月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的公告》、《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的进展公告》、《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》、《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的进展公告》、《第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》和《2016年第一次临时股东大会决议公告》。
2、投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司
公司于2017年1月6日召开第四届董事会第三次（临时）会议及第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币10亿元投资设立九江市爱施德网络小额贷款有限公司（暂定名称，最终以注册登记机构核定为准），致力于搭建覆盖全方位的金融服务互联网融资平台，对企业及个人提供经营性及消费性贷款。
江西省人民政府金融办公室于2017年4月24日下发了《关于同意设立赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司的批复》。
详见公司于2017年1月10日和2017年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的公告》《关于投资成立赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司的进展公告》。
深圳市爱施德股份有限公司 2017年第一季度报告正文3、投资成立产业并购基金
公司于2015年1月14日与深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）就双方设立产业并购基金事项签订了战略合作框架协议，双方拟共同募集设立一支产业并购基金。后经双方共同商讨决定两方变更合作主体共同设立产业并购基金。
2015年5月9日，日昇创沅的管理团队以深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司为合作主体，与公司全资子公司瑞成汇签订了关于共同成立国鑫爱施德产业并购基金的正式合作协议，并经公司第三届董事会第三十次（临时）会议、第三届监事会第二十三次（临时）会议审议通过，双方对原合作协议部分条款进行补充和修改。修改后，基金首期募集达到1.4亿元人民币，在公司任职的高级管理人员可以通过SLP（特殊有限合伙人）的身份在基金中出资，SLP出资总额不高于1,000万元人民币提升至1,500万元人民币。黄文辉、周友盟、米泽东、陈亮、刘红花、余斌、杨治及其他爱施德核心团队成员共20人，共同设立新余神州日升投资管理中心（有限合伙）作为SLP(特殊有限合伙人)，合计认缴出资额为1,155万元人民币。其中黄文辉作为SLP普通合伙人，其他成员均为有限合伙人。
2016年9月，黄文辉将所持SLP份额转让给自然人陈雁，普通合伙人变更为陈雁，SLP其余合伙人将所持份额转让给自然人杨丽鹏。上述转让完成后，以上爱施德任职人员均不再持有基金份额。
2017年2月，由于基金募资总额发生变动，瑞成汇达占基金份额调整为22.9%。
详见公司于2015年1月15日、2015年5月12日、2015年9月23日、2016年4月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与深圳日昇创沅资产管理有限公司设立产业并购基金签订战略合作框架协议的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立产业并购基金的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易公告》和《2015年年度报告》。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2017年2月 17日， 华贵人寿已经根据保监会下发的《关于华贵人寿保险股份有限公司开业的批复》 和《保险机构法人许可证》在贵州贵安新区市场监督管理局完成了工商注册登记。|||
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关|
||2017年02月21日|于全资子公司西藏酷爱通信有限公司参与筹|
|||建设立人寿保险股份有限公司的进展公告》|
|公司将使用自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关|
||2017年02月28日|于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有|
|||限公司的公告》|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
深圳市爱施德股份有限公司 2017年第一季度报告正文四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|42.60%|至|75.51%|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|13,000|至|16,000|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,116.15|||
||公司加强管理，优化产品结构，提升运营效率，减少资金|||
|业绩变动的原因说明|占用，有效控制运营成本。转让可供出售金融资产产生收|||
||益。|||

五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产类||本期公允价|计入权益的累计|报告期内|报告期内售||||
||初始投资成本|||||累计投资收益|期末金额|资金来源|
|别||值变动损益|公允价值变动|购入金额|出金额||||
|股票|349,270,996.18||346,371,153.51||39,526,823.42|17,955,222.32|656,115,326.27|自有资金|
|||||||||深信泰丰|
|股票|9,448,600.32|2,329,342.44||||17,289,626.28|26,738,226.60||
|||||||||债务重组|
|合计|358,719,596.50|2,329,342.44|346,371,153.51|0.00|39,526,823.42|35,244,848.60|682,853,552.87|--|

六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
由于报告期内，公司处于2016年年度报告和2017年第一季度报告的信息披露窗口期，因此未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳市爱施德股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日