江苏长海复合材料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡志军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本报告期末比上年度末增||
|||本报告期末|||上年度末|||||
|||||||||减||
|总资产（元）|3,257,234,921.85|||3,103,969,891.20||||4.94%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,445,407,188.03|||2,408,091,552.15||||||
|||||||||1.55%||
|（元）||||||||||
||||本报告期比上年同||||||年初至报告期末比|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||期增减||||||上年同期增减|
|营业收入（元）|594,300,647.90||2.52%|||1,581,189,761.68|||5.03%|
|归属于上市公司股东的净利润|86,649,429.43|||||194,609,509.01||||
||||45.66%||||||18.37%|
|（元）||||||||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||||||||
|||81,893,291.69|51.64%||||177,749,471.28||23.94%|
|经常性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||||168,437,517.37||||
|||--|--||||||-20.79%|
|（元）||||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.2000||42.86%|||0.4600|||17.95%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2000||42.86%|||0.4600|||17.95%|
|加权平均净资产收益率||3.58%|1.04%||||8.00%||0.92%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||126,936.42||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||10,205,923.27||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，|||
||10,085,971.63||
|以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|||
|资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-437,164.86||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|3,016,440.04||
|少数股东权益影响额（税后）|105,188.69||
|合计|16,860,037.73|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优||||||
||报告期末普通股股东总数||||8,806|||||||0||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|杨鹏威||境内自然人||40.16%||170,474,412|||127,855,809||质押||18,000,000|
|杨国文||境内自然人||10.18%||43,200,000|||32,400,000|||||
|江苏长海复合材料股份有限公司回购专用证券账户||境内非国有法人||2.55%||10,807,397|||0|||||
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品||其他||2.36%||10,026,495|||0|||||
|常州产业投资集团有限公司||国有法人||2.15%||9,111,616|||0|||||
|天治基金－浦发银行－爱建信托－爱建天治浦发1号集合资金信托计划||其他||1.93%||8,180,726|||0|||||
|民生通惠资产－民生银行－民生通惠新汇三号资产管理产品||其他||1.22%||5,182,600|||0|||||
|招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合||其他||1.12%||4,758,694|||0|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|型证券投资基金|||||||||
|全国社保基金一一八组合||其他|0.91%||3,860,076|0|||
|长安基金－中信银行－长安－中信银行权益策略1期1号资产管理计划||其他|0.71%||3,000,000|0|||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||
||||||||股份种类||
||股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||
||||||||股份种类|数量|
|杨鹏威|||42,618,603||||人民币普通股|42,618,603|
|江苏长海复合材料股份有限公司回购专用证券账户|||10,807,397||||||
||||||||人民币普通股|10,807,397|
|杨国文|||10,800,000||||人民币普通股|10,800,000|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|||10,026,495||||||
||||||||人民币普通股|10,026,495|
|常州产业投资集团有限公司|||9,111,616||||人民币普通股|9,111,616|
|天治基金－浦发银行－爱建信托－爱建天治浦发1号集合资金信托计划|||8,180,726||||||
||||||||人民币普通股|8,180,726|
|民生通惠资产－民生银行－民生通惠新汇三号资产管理产品|||5,182,600||||||
||||||||人民币普通股|5,182,600|
|招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金|||4,758,694||||||
||||||||人民币普通股|4,758,694|
|全国社保基金一一八组合|||3,860,076||||人民币普通股|3,860,076|
|长安基金－中信银行－长安－中信银行权益策略1期1号资产管理计划|||3,000,000||||||
||||||||人民币普通股|3,000,000|
|||||前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文|||||
||上述股东关联关系或一致行动的说||||||||
|||||与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联|||||
||明||||||||
|||||关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
||参与融资融券业务股东情况说明（如||||||||
|||||无|||||
||有）||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除|本期增加|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|限售股数|限售股数|数|||
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|杨鹏威|127,855,809|0|0|127,855,809|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|杨国文|32,400,000|0|0|32,400,000|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|邵俊|859,500|0|0|859,500|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|戚稽兴|540,225|0|0|540,225|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|邵溧萍|540,000|0|0|540,000|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|许耀新|360,120|0|0|360,120|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|李荣平|360,000|0|0|360,000|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|周元龙|122,850|0|0|122,850|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定。|
|||||||在任职公司董事、监事、高|
|张中|135,000|0|0|135,000|高管锁定|级管理人员期间所持有的|
|||||||公司股票，按75%锁定。|
|合计|163,173,504|0|0|163,173,504|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动金额|变动比率|变动原因|
|预付款项|122,554,738.95|16,518,848.97|106,035,889.98|641.91%||
|其他应收款|8,647,471.95|4,446,496.26|4,200,975.69|94.48%||
|其他流动资产|241,832,720.85|380,600,396.68|-138,767,675.83|-36.46%||
|固定资产|1,406,827,795.55|1,078,879,962.81|327,947,832.74|30.40%||
|在建工程|91,873,393.51|207,898,482.15|-116,025,088.64|-55.81%||
|短期借款|174,000,000.00|88,000,000.00|86,000,000.00|97.73%||
|以公允价值计量||||-100.00%||
|且其变动计入当期损||1,446,926.18|-1,446,926.18|||
|益的金融负债||||||
|应付票据及应付||||53.16%||
||429,655,143.96|280,524,504.39|149,130,639.57|||
|账款||||||
|||||183.28%||
|应交税费|29,721,762.94|10,491,848.72|19,229,914.22|||
|一年内到期的非||||-100.00%||
|||148,503,220.00|-148,503,220.00|||
|流动负债||||||
|其他流动负债|250,157.14|12,222.22|237,934.92|1946.74%||
|长期借款|12,000,000.00||12,000,000.00|||
|项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动比率|变动原因|
|||||-30.68%||
|税金及附加|10,505,115.25|15,154,179.37|-4,649,064.12|||
|研发费用|57,701,054.24|44,861,028.89|12,840,025.35|28.62%||
|||||-181.27%||
|财务费用|-16,713,266.00|20,566,207.51|-37,279,473.51|||
|资产减值损失|2,657,351.57|4,582,142.33|-1,924,790.76|-42.01%||
|投资收益|8,639,045.45|18,992,071.85|-10,353,026.40|-54.51%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公允价值变动收||||166.17%||
||1,446,926.18|-2,186,647.76|3,633,573.94|||
|益||||||
|资产处置收益|126,936.42|262,147.50|-135,211.08|-51.58%||
|营业外收入|3,958,080.67|2,194,680.49|1,763,400.18|80.35%||
|少数股东损益|-613,682.99|-443,493.70|-170,189.29|-38.37%||
|项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动比率|变动原因|
|收到的税费返还|13,250,033.05|1,787,253.46|11,462,779.59|641.36%||
|收到其他与经营||||108.35%||
||19,855,856.31|9,530,183.35|10,325,672.96|||
|活动有关的现金||||||
|购买商品、接受劳||||40.61%||
||665,370,708.79|473,211,986.52|192,158,722.27|||
|务支付的现金||||||
|||||-48.86%||
|支付的各项税费|62,943,200.19|123,072,004.76|-60,128,804.57|||
|支付其他与经营||||-33.42%||
||65,337,759.84|98,135,191.74|-32,797,431.90|||
|活动有关的现金||||||
|经营活动产生的||||-20.79%||
||168,437,517.37|212,644,504.02|-44,206,986.65|||
|现金流量净额||||||
|购建固定资产、无||||350.54%||
|形资产和其他长期资|257,963,391.14|57,256,179.20|200,707,211.94|||
|产支付的现金||||||
|投资活动产生的||||-88.44%||
||-91,261,357.06|-48,428,729.04|-42,832,628.02|||
|现金流量净额||||||
|吸收投资收到的||||||
||1,845,000.00||1,845,000.00|||
|现金||||||
|取得借款收到的||||104.55%||
||180,000,000.00|88,000,000.00|92,000,000.00|||
|现金||||||
|分配股利、利润或||||-32.85%||
||50,056,199.62|74,549,359.37|-24,493,159.75|||
|偿付利息支付的现金||||||
|支付其他与筹资||||||
||114,844,265.53||114,844,265.53|||
|活动有关的现金||||||
|筹资活动产生的||||-13.05%||
||-213,558,685.15|-188,908,444.02|-24,650,241.13|||
|现金流量净额||||||
|汇率变动对现金及||||363.23%||
||19,817,174.16|-7,528,364.44|27,345,538.60|||
|现金等价物的影响||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金及现金等价物||||-261.77%|
||-116,565,350.68|-32,221,033.48|-84,344,317.20||
|净增加额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、回购公司股份的情况
报告期内，公司于2018年2月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司计划以不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划。截至2018年7月9日，公司已完成本次回购，公司累计回购股份数量9,305,397股，占公司总股本的2.19%，支付的总金额为100,005,846.43元（含交易费用及利息收入）。
公司于2018年7月25日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司计划以不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2018年9月30日，公司本次累计回购股份数量1,502,000股，占公司总股本的0.35%，支付的总金额为14,838,419.10元（含交易费用）。
2、募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”
（1）募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期
目前，募投项目“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”、“原年产70,000吨 E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目”及“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”已在计划时间内达到了预定可使用状态。“年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”设备主体已完工，仍需外籍工程师进行现场调试，尚需一定工作时间。公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”达到预定可使用状态时间调整为2018年12月31日。
（2）热塑性复合材料的性能及应用
作为新型的热塑性复合材料，连续纤维热塑性复合材料比传统短纤维热塑性复合材料在强度上有大幅度提升，目前已经开始在轨道交通车厢内衬板、汽车内饰件、箱式卡车箱体、房车箱体和海底用管道上开始应用。长纤维增强热塑性复合材料具有强度高、可设计性强、抗疲劳性能好等独特的性能优势，能降低车辆制造商的组装成本、减少车体重量，带来显著的节能减排效果。使用连续纤维增强热塑性复合材料可
使汽车重量减轻10%，油耗减少6%，车身减重100kg，尾气排放中CO2可减少4-5g/km。随着我国汽车
工业、轨道交通工业的高速发展以及热塑性复合材料工业化技术的日趋成熟，热塑性复合材料在国内汽车
工业市场、轨道交通市场的应用潜力非常巨大。
（3）热塑性复合材料行业发展现状
据美国MarketsandMarkets公司发布的《热塑性复合材料市场》报告表示，到2020年，热塑性复合材料制品市场将扩大到99亿美元，从2015年到2020年，其复合材料年均增长率将达到6.5%。预计从2017到2022，热塑性复合材料在亚洲消费品市场份额将达到1.5亿美元并且将会以4.3%的复合年增长率增长。
2011-2017年，热固性复合材料制品产量占比不断下降，从2011年的比例69.0%下降至2017年的52.9%；
而热塑性复合材料制品产量占复合材料制品总产量的比例持续提升，从2011年的31.0%攀上至2017年的47.1%；中国复材行业产品结构逐步优化。目前在日本、欧美等发达国家和地区纤维增强热塑性塑料总量已超过纤维增强热固性塑料。
虽然目前我国增强热塑性复合材料行业已经进入增长期，但是我国连续纤维增强热塑性复合材料高端产品仍依赖于进口。通过本项目的顺利实施，公司可以生产出高性能、环保型、进口替代的连续纤维增强复合材料，降低下游行业生产成本，促进玻璃纤维复合材料行业的发展。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《关于公司回购股份完成的公告》（公告编号：2018-040）。||||
|||2018年07月09日|www.cninfo.com.cn|
|《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-062）。||||
|||2018年10月08日|www.cninfo.com.cn|
|《关于募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的公告》（公告编号：2018-059）。||||
|||2018年09月28日|www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|承诺||
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|||履行情况|
|||||间|期限||
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所|||||||
|作承诺|||||||
|首次公开发行||关于同业|避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股|2011年||截至2018|
||杨国文、||||||
|或再融资时所||竞争、关|东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国|03月29|长期|年9月30|
||杨鹏威||||||
|作承诺||联交易、|文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益|日||日，上述股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资金占用|冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控股的公|||东均遵守上|
||方面的承|司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从|||述承诺，未|
||诺|事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、|||发生违反上|
|||在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥|||述承诺之情|
|||有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本|||形。|
|||公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包||||
|||括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份||||
|||公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公||||
|||司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从||||
|||事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构||||
|||成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让||||
|||予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司||||
|||的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决||||
|||策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份||||
|||公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的||||
|||股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。||||
|||4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，||||
|||并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔||||
|||偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将||||
|||持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重||||
|||大影响为止。”||||
|||关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏||||
|||威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：||||
|||“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等||||
|||损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担||||
|||连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全|||截至2018|
|||部经济损失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。|||年9月30|
|||公司2007年前只为部分员工缴纳了社会保险，存|||日，上述股|
||||2011年|||
|杨国文、||在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、|||东均遵守上|
||其他承诺||03月29|长期||
|杨鹏威||杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果|||述承诺，未|
||||日|||
|||应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因|||发生违反上|
|||欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金|||述承诺之情|
|||而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和|||形。|
|||损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身||||
|||原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果||||
|||将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴||||
|||的，本人承诺承担补缴义务”。||||
|||"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中|||截至2018|
|||小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发|||年9月30|
|||[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首|2016年||日，上述股|
|杨国文、||||||
||其他承诺|发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项|01月20|长期|东均遵守上|
|杨鹏威||||||
|||的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的|日||述承诺，未|
|||有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非|||发生违反上|
|||公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标|||述承诺之情|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行|：|||形。|
||||摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限|||||
||||公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺|||||
||||不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，|||||
||||切实履行对公司填补回报的相关措施。|||||
||||根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小|||||
||||投资者合法权益保护工作的意见》（国办发|||||
||||[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首|||||
||||发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项|||||
||||的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的|||||
||||有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非|||||
||艾军、蔡|||||||
||||公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标|||||
||志军、郜||||||截至2018|
||||的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行|||||
||翀、李力、||||||年9月30|
||||摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限|||||
||戚稽兴、||||||日，上述股|
||||公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉||2016年|||
||荣幸华、||||||东均遵守上|
|||其他承诺|地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并||01月20|长期||
||邵溧萍、||||||述承诺，未|
||||根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措||日|||
||肖军、杨||||||发生违反上|
||||施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿|||||
||国文、杨||||||述承诺之情|
||||或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也|||||
||鹏威、周||||||形。|
||||不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级|||||
||元龙|||||||
||||管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公|||||
||||司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；|||||
||||（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公|||||
||||司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公|||||
||||布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措|||||
||||施的执行情况相挂钩。|||||
|其他对公司中||||||||
|小股东所作承||||||||
|诺||||||||
|承诺是否按时||||||||
||是|||||||
|履行||||||||
|如承诺超期未||||||||
|履行完毕的，应||||||||
|当详细说明未||||||||
||无|||||||
|完成履行的具||||||||
|体原因及下一||||||||
|步的工作计划||||||||

四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|468,521,827.67|611,534,603.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|508,361,859.93|436,036,102.86|
|其中：应收票据|117,399,039.30|88,358,254.50|
|应收账款|390,962,820.63|347,677,848.36|
|预付款项|122,554,738.95|16,518,848.97|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|8,647,471.95|4,446,496.26|
|买入返售金融资产|||
|存货|211,436,977.79|167,483,819.22|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|241,832,720.85|380,600,396.68|
|流动资产合计|1,561,355,597.14|1,616,620,267.91|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,406,827,795.55|1,078,879,962.81|
|在建工程|91,873,393.51|207,898,482.15|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|169,718,533.72|173,377,352.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|13,156,236.12|12,346,458.72|
|递延所得税资产|13,790,665.81|14,334,666.72|
|其他非流动资产|512,700.00|512,700.00|
|非流动资产合计|1,695,879,324.71|1,487,349,623.29|
|资产总计|3,257,234,921.85|3,103,969,891.20|
|流动负债：|||
|短期借款|174,000,000.00|88,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||1,446,926.18|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|429,655,143.96|280,524,504.39|
|预收款项|33,938,473.48|27,847,303.94|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|28,645,602.80|31,955,917.43|
|应交税费|29,721,762.94|10,491,848.72|
|其他应付款|9,362,390.92|8,661,187.33|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||148,503,220.00|
|其他流动负债|250,157.14|12,222.22|
|流动负债合计|705,573,531.24|597,443,130.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|12,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|48,230,328.92|53,642,652.19|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|60,230,328.92|53,642,652.19|
|负债合计|765,803,860.16|651,085,782.40|
|所有者权益：|||
|股本|424,496,076.00|424,496,076.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|972,659,292.30|972,659,292.30|
|减：库存股|114,844,265.53||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|98,266,620.85|98,266,620.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,064,829,464.41|912,669,563.00|
|归属于母公司所有者权益合计|2,445,407,188.03|2,408,091,552.15|
|少数股东权益|46,023,873.66|44,792,556.65|
|所有者权益合计|2,491,431,061.69|2,452,884,108.80|
|负债和所有者权益总计|3,257,234,921.85|3,103,969,891.20|

法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|415,776,686.10|506,562,823.58|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|250,349,863.66|205,869,312.65|
|其中：应收票据|70,434,377.80|39,786,657.62|
|应收账款|179,915,485.86|166,082,655.03|
|预付款项|93,292,765.30|5,114,087.63|
|其他应收款|4,949,974.77|1,328,257.12|
|存货|94,370,441.17|69,706,905.53|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|227,402,233.18|326,661,098.85|
|流动资产合计|1,086,141,964.18|1,115,242,485.36|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|654,464,572.40|654,464,572.40|
|投资性房地产|||
|固定资产|842,476,092.79|543,740,431.63|
|在建工程|64,213,977.84|169,294,825.10|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|69,456,316.38|71,144,570.58|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,264,926.23|6,373,944.13|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|1,755,906.81|1,729,915.16|
|其他非流动资产|512,700.00|512,700.00|
|非流动资产合计|1,639,144,492.45|1,447,260,959.00|
|资产总计|2,725,286,456.63|2,562,503,444.36|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||1,446,926.18|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|376,853,978.72|194,081,277.63|
|预收款项|9,489,469.32|7,756,378.18|
|应付职工薪酬|23,159,476.24|23,314,835.33|
|应交税费|21,212,172.52|4,555,774.29|
|其他应付款|956,137.15|720,873.91|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||38,503,220.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|431,671,233.95|270,379,285.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|33,879,333.12|38,986,833.12|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|33,879,333.12|38,986,833.12|
|负债合计|465,550,567.07|309,366,118.64|
|所有者权益：|||
|股本|424,496,076.00|424,496,076.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,005,649,452.78|1,005,649,452.78|
|减：库存股|114,844,265.53||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|98,266,620.85|98,266,620.85|
|未分配利润|846,168,005.46|724,725,176.09|
|所有者权益合计|2,259,735,889.56|2,253,137,325.72|
|负债和所有者权益总计|2,725,286,456.63|2,562,503,444.36|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|594,300,647.90|579,673,375.69|
|其中：营业收入|594,300,647.90|579,673,375.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|496,124,434.82|518,469,867.69|
|其中：营业成本|435,175,466.00|433,604,349.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,670,601.44|4,921,948.57|
|销售费用|29,656,506.92|25,046,013.80|
|管理费用|22,816,935.62|27,347,518.17|
|研发费用|19,537,245.88|16,352,148.00|
|财务费用|-15,816,187.29|8,831,795.93|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：利息费用||2,454,920.24|2,874,345.27|
|利息收入||2,065,364.84|1,026,119.08|
|资产减值损失||83,866.25|2,366,093.47|
|加：其他收益||2,154,107.76|1,958,816.09|
|投资收益（损失以“－”||||
|||1,352,243.13|2,396,456.56|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合||||
|营企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失||||
|||1,452,600.00|1,277,460.79|
|以“－”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“-”号||||
|填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|||11,916.70|-4,105.23|
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||103,147,080.67|66,832,136.21|
|列）||||
|加：营业外收入||1,101,614.92|983,317.25|
|减：营业外支出||395,224.17|334,993.36|
|四、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||103,853,471.42|67,480,460.10|
|号填列）||||
|减：所得税费用||17,103,087.47|10,386,300.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||86,750,383.95|57,094,159.30|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|归属于母公司所有者的净利润||86,649,429.43|59,486,777.75|
|少数股东损益||100,954.52|-2,392,618.45|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收||||
|益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其||||
|他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||
|划变动额||||
|2.权益法下不能转损益||||

||||
|-|-|-|
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|86,750,383.95|57,094,159.30|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||86,649,429.43|59,486,777.75|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||100,954.52|-2,392,618.45|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.20|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.20|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|321,753,195.75|298,073,611.51|
|减：营业成本|218,024,185.54|207,455,829.57|
|税金及附加|1,944,766.32|2,805,691.85|
|销售费用|23,238,744.15|13,803,965.53|
|管理费用|12,234,620.72|9,524,120.35|
|研发费用|11,004,123.43|10,079,465.32|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-17,344,842.75|6,299,264.57|
|其中：利息费用|178,401.88|1,032,523.04|
|利息收入|2,037,359.60|983,652.20|
|资产减值损失|1,452,600.00|7,000.00|
|加：其他收益|1,702,500.00|1,692,500.01|
|投资收益（损失以“－”|||
|||2,203,305.88|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失|||
||1,214,111.44|1,277,460.79|
|以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|||2,899.87|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||82,582,639.85|53,274,440.87|
|列）|||
|加：营业外收入|1,094,113.69|71,844.37|
|减：营业外支出|94,727.37|39,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||83,582,026.17|53,307,285.24|
|号填列）|||
|减：所得税费用|13,911,624.81|8,572,665.86|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||69,670,401.36|44,734,619.38|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|69,670,401.36|44,734,619.38|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,581,189,761.68|1,505,398,886.59|
|其中：营业收入|1,581,189,761.68|1,505,398,886.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,370,154,915.22|1,335,906,536.06|
|其中：营业成本|1,168,874,779.86|1,112,308,837.89|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|10,505,115.25|15,154,179.37|
|销售费用|80,354,267.78|72,048,944.03|
|管理费用|66,775,612.52|66,385,196.04|

|||||
|-|-|-|-|
|研发费用||57,701,054.24|44,861,028.89|
|财务费用||-16,713,266.00|20,566,207.51|
|其中：利息费用||7,227,201.70|10,264,055.75|
|利息收入||4,860,467.79|2,399,225.80|
|资产减值损失||2,657,351.57|4,582,142.33|
|加：其他收益||6,412,683.27|5,847,031.61|
|投资收益（损失以“－”||||
|||8,639,045.45|18,992,071.85|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失||||
|||1,446,926.18|-2,186,647.76|
|以“－”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“-”号||||
|填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|||126,936.42|262,147.50|
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||227,660,437.78|192,406,953.73|
|列）||||
|加：营业外收入||3,958,080.67|2,194,680.49|
|减：营业外支出||602,005.53|567,017.01|
|四、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||231,016,512.92|194,034,617.21|
|号填列）||||
|减：所得税费用||37,020,686.90|30,066,032.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||193,995,826.02|163,968,584.80|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|归属于母公司所有者的净利润||194,609,509.01|164,412,078.50|
|少数股东损益||-613,682.99|-443,493.70|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收||||
|益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其||||
|他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||

||||
|-|-|-|
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|193,995,826.02|163,968,584.80|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||194,609,509.01|164,412,078.50|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-613,682.99|-443,493.70|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4600|0.3900|
|（二）稀释每股收益|0.4600|0.3900|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|881,012,061.05|816,552,055.69|
|减：营业成本|613,773,452.01|569,765,803.67|
|税金及附加|3,838,115.01|8,293,827.02|
|销售费用|45,405,471.54|39,017,052.99|
|管理费用|33,603,044.78|27,762,909.27|

||||
|-|-|-|
|研发费用|30,127,953.30|27,575,812.73|
|财务费用|-22,944,712.92|12,209,377.30|
|其中：利息费用|633,782.01|2,908,015.07|
|利息收入|4,721,022.11|2,292,006.98|
|资产减值损失|656,930.82|673,975.72|
|加：其他收益|5,107,500.00|5,077,500.03|
|投资收益（损失以“－”|||
||7,837,209.88|18,554,431.12|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失|||
||1,446,926.18|-2,186,647.76|
|以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|||12,566.53|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||190,943,442.57|152,711,146.91|
|列）|||
|加：营业外收入|2,263,203.86|390,366.87|
|减：营业外支出|235,345.33|222,766.72|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||192,971,301.10|152,878,747.06|
|号填列）|||
|减：所得税费用|29,078,864.13|22,387,334.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||163,892,436.97|130,491,412.77|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|163,892,436.97|130,491,412.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||1,102,779,962.14|1,052,240,809.26|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|13,250,033.05|1,787,253.46|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||19,855,856.31|9,530,183.35|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,135,885,851.50|1,063,558,246.07|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||665,370,708.79|473,211,986.52|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||173,796,665.31|156,494,559.03|
|现金|||
|支付的各项税费|62,943,200.19|123,072,004.76|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||65,337,759.84|98,135,191.74|
|金|||
|经营活动现金流出小计|967,448,334.13|850,913,742.05|
|经营活动产生的现金流量净额|168,437,517.37|212,644,504.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||319,077.13|274,942.99|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||950,419,756.95|968,505,004.52|
|金|||
|投资活动现金流入小计|950,738,834.08|968,779,947.51|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||257,963,391.14|57,256,179.20|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现|||
||784,036,800.00|959,952,497.35|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,042,000,191.14|1,017,208,676.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-91,261,357.06|-48,428,729.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,845,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||1,845,000.00||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|180,000,000.00|88,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|181,845,000.00|88,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|230,503,220.00|202,359,084.65|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||50,056,199.62|74,549,359.37|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||114,844,265.53||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|395,403,685.15|276,908,444.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-213,558,685.15|-188,908,444.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||19,817,174.16|-7,528,364.44|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-116,565,350.68|-32,221,033.48|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||578,729,178.35|404,921,081.06|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|462,163,827.67|372,700,047.58|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||692,404,340.12|723,748,915.14|
|金|||
|收到的税费返还|9,372,607.00||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||81,326,629.21|1,740,154.43|
|金|||
|经营活动现金流入小计|783,103,576.33|725,489,069.57|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||401,468,113.74|367,799,431.44|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||102,520,184.13|82,038,635.07|
|现金|||
|支付的各项税费|30,758,600.09|75,519,062.46|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||42,025,194.46|63,612,721.40|
|金|||
|经营活动现金流出小计|576,772,092.42|588,969,850.37|
|经营活动产生的现金流量净额|206,331,483.91|136,519,219.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||33,800.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||865,777,921.38|918,067,363.79|
|金|||
|投资活动现金流入小计|865,777,921.38|918,101,163.79|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||218,116,031.18|21,562,749.69|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||62,005,200.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||740,036,800.00|888,952,497.35|
|金|||
|投资活动现金流出小计|958,152,831.18|972,520,447.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-92,374,909.80|-54,419,283.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|38,503,220.00|42,359,084.65|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||43,183,497.98|66,822,757.18|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||114,844,265.53||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|196,530,983.51|109,181,841.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-196,530,983.51|-109,181,841.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||19,377,697.49|-7,020,743.72|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-63,196,711.91|-34,102,649.60|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||478,973,398.01|343,438,148.34|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|415,776,686.10|309,335,498.74|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。