威海广泰空港设备股份有限公司
2017年第三季度财务报告
2017年 10月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|356,818,107.58|281,955,047.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|17,621,375.00|18,017,280.13|
|应收账款|802,295,702.36|809,566,355.18|
|预付款项|256,780,674.79|160,157,642.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,079,906.58|93,256.00|
|应收股利|700,000.00||
|其他应收款|84,299,259.48|76,278,834.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,062,316,584.28|926,428,103.76|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|6,750.00||
|其他流动资产|220,242,680.49|205,217,246.30|
|流动资产合计|2,803,161,040.56|2,477,713,765.42|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|15,001,434.83|15,001,434.83|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|45,750,861.86|45,879,158.70|
|投资性房地产|||
|固定资产|772,977,311.25|782,185,754.45|
|在建工程|86,326,378.27|78,421,793.61|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|183,095,346.37|190,580,335.17|
|开发支出|||
|商誉|532,801,816.06|532,801,816.06|
|长期待摊费用|5,782,114.12|6,628,248.50|
|递延所得税资产|22,378,760.27|19,875,451.67|
|其他非流动资产|4,207,189.80|8,484,792.78|
|非流动资产合计|1,668,321,212.83|1,679,858,785.77|
|资产总计|4,471,482,253.39|4,157,572,551.19|
|流动负债：|||
|短期借款|662,308,641.45|342,504,191.24|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|102,101,215.79|149,699,721.75|
|应付账款|281,574,580.34|290,767,983.83|
|预收款项|394,472,783.94|406,103,602.30|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,948,893.00|25,767,574.65|
|应交税费|22,081,508.26|42,458,255.06|
|应付利息|1,976,586.68|578,655.19|
|应付股利|5,200,000.00|6,800,000.00|
|其他应付款|34,635,360.28|28,406,340.89|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|292,727.00|1,942,733.00|
|其他流动负债|333,275.37||
|流动负债合计|1,509,925,572.11|1,295,029,057.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|878,178.00|1,170,899.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|69,241,919.04|71,714,703.81|
|递延所得税负债|9,031,971.46|10,248,026.60|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|79,152,068.50|83,133,629.41|
|负债合计|1,589,077,640.61|1,378,162,687.32|
|所有者权益：|||
|股本|381,827,504.00|381,827,504.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,473,425,300.40|1,473,425,300.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|372,709.73||
|盈余公积|99,892,649.56|99,892,649.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|797,840,280.74|695,897,043.77|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|2,753,358,444.43|2,651,042,497.73|
|少数股东权益|129,046,168.35|128,367,366.14|
|所有者权益合计|2,882,404,612.78|2,779,409,863.87|
|负债和所有者权益总计|4,471,482,253.39|4,157,572,551.19|

法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：冯春梅 会计机构负责人：王海波2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|194,721,007.91|107,659,625.18|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|14,924,000.00|13,640,000.00|
|应收账款|571,979,316.22|461,015,825.29|
|预付款项|55,669,163.05|63,968,513.99|
|应收利息|5,819,722.74|2,822,591.31|
|应收股利|46,700,000.00|36,000,000.00|
|其他应收款|375,657,333.47|181,661,911.43|
|存货|472,224,968.29|489,462,552.17|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|119,967,283.24|182,145,631.07|
|流动资产合计|1,857,662,794.92|1,538,376,650.44|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|15,001,434.83|15,001,434.83|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,200,673,354.12|1,197,725,502.53|
|投资性房地产|||
|固定资产|480,663,028.82|487,432,936.75|
|在建工程|30,959,268.84|26,023,063.76|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|72,267,369.33|76,914,549.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,455,345.76|9,920,517.51|
|其他非流动资产|4,207,189.80|8,484,792.78|
|非流动资产合计|1,815,226,991.50|1,821,502,797.87|
|资产总计|3,672,889,786.42|3,359,879,448.31|
|流动负债：|||
|短期借款|662,308,641.45|340,659,596.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|80,862,051.79|110,283,880.45|
|应付账款|167,260,691.08|187,701,519.13|
|预收款项|36,445,594.37|31,803,032.50|
|应付职工薪酬|205,532.97|15,945,534.45|
|应交税费|6,719,864.18|22,999,057.15|
|应付利息|1,976,586.68|578,655.19|
|应付股利|||
|其他应付款|29,866,610.29|24,478,098.08|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|292,727.00|1,942,733.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|985,938,299.81|736,392,105.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|878,178.00|1,170,899.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|52,035,344.04|56,333,753.81|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|52,913,522.04|57,504,652.81|
|负债合计|1,038,851,821.85|793,896,758.76|
|所有者权益：|||
|股本|381,827,504.00|381,827,504.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,479,512,728.21|1,479,512,728.21|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|372,709.73||
|盈余公积|99,892,649.56|99,892,649.56|
|未分配利润|672,432,373.07|604,749,807.78|
|所有者权益合计|2,634,037,964.57|2,565,982,689.55|
|负债和所有者权益总计|3,672,889,786.42|3,359,879,448.31|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|490,124,069.38|353,785,566.51|
|其中：营业收入|490,124,069.38|353,785,566.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|443,229,586.08|313,282,363.72|
|其中：营业成本|326,990,637.00|227,976,821.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|10,935,889.53|1,879,419.87|
|销售费用|47,684,608.16|22,986,963.59|
|管理费用|51,398,750.59|45,746,809.91|
|财务费用|6,802,493.26|6,676,760.71|
|资产减值损失|-582,792.46|8,015,588.51|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,509,733.85|-12,452.46|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-107,851.57|-12,452.46|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|3,635,031.20||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,039,248.35|40,490,750.33|
|加：营业外收入|8,015,531.12|11,976,410.64|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|577,916.60|249,817.09|
|其中：非流动资产处置损失|8,403.98|7,210.02|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||60,476,862.87|52,217,343.88|
|列）|||
|减：所得税费用|7,529,591.70|7,706,510.17|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,947,271.17|44,510,833.71|
|归属于母公司所有者的净利润|50,651,279.04|39,202,613.68|
|少数股东损益|2,295,992.13|5,308,220.03|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|52,947,271.17|44,510,833.71|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||50,651,279.04|39,202,613.68|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,295,992.13|5,308,220.03|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李光太 主管会计工作负责人：冯春梅 会计机构负责人：王海波4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|351,583,102.55|205,076,120.29|
|减：营业成本|271,735,974.56|151,313,401.20|
|税金及附加|7,282,768.13|1,076,958.86|
|销售费用|30,821,740.79|12,392,735.50|

||||
|-|-|-|
|管理费用|25,081,938.92|26,709,177.34|
|财务费用|7,217,565.96|6,132,932.40|
|资产减值损失|-4,303,720.13|5,459,762.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,330,652.80||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||600,000.00||
|业的投资收益|||
|其他收益|2,688,424.79||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,765,911.91|1,991,152.99|
|加：营业外收入|7,534,914.28|2,584,796.43|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|303,000.00|200,000.00|
|其中：非流动资产处置损失||4,722.34|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||24,997,826.19|4,375,949.42|
|列）|||
|减：所得税费用|3,686,912.98|665,291.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,310,913.21|3,710,657.98|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|21,310,913.21|3,710,657.98|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,270,899,662.82|1,043,578,035.44|
|其中：营业收入|1,270,899,662.82|1,043,578,035.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,108,325,394.88|898,140,391.31|
|其中：营业成本|830,328,646.66|673,735,823.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|23,837,543.24|5,078,111.31|
|销售费用|90,627,492.82|65,399,199.86|
|管理费用|142,276,352.95|131,491,205.80|
|财务费用|16,187,297.89|13,170,810.03|
|资产减值损失|5,068,061.32|9,265,241.19|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,801,484.20|5,833,005.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|1,647,851.59|1,560,856.82|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|5,926,285.72||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|178,302,037.86|151,270,649.55|
|加：营业外收入|13,218,801.49|18,889,352.84|
|其中：非流动资产处置利得|187,424.80|338,013.25|
|减：营业外支出|1,205,973.38|900,390.31|
|其中：非流动资产处置损失|23,537.79|12,024.24|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||190,314,865.97|169,259,612.08|
|列）|||
|减：所得税费用|26,418,701.19|25,355,386.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|163,896,164.78|143,904,225.66|
|归属于母公司所有者的净利润|159,217,362.57|131,016,055.13|
|少数股东损益|4,678,802.21|12,888,170.53|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|163,896,164.78|143,904,225.66|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||159,217,362.57|131,016,055.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,678,802.21|12,888,170.53|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.42|0.36|
|（二）稀释每股收益|0.42|0.36|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|822,361,208.91|561,495,801.09|
|减：营业成本|594,886,036.34|401,004,955.33|
|税金及附加|15,002,210.92|2,113,920.20|
|销售费用|55,569,901.17|38,446,530.86|
|管理费用|68,803,261.50|74,398,085.02|
|财务费用|17,596,022.59|12,001,786.00|
|资产减值损失|274,545.02|2,189,244.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||52,314,245.71|42,603,866.64|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,647,851.59|331,718.04|
|业的投资收益|||
|其他收益|2,688,424.79||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|125,231,901.87|73,945,146.27|
|加：营业外收入|12,361,247.45|7,614,461.43|
|其中：非流动资产处置利得|130,806.97||
|减：营业外支出|311,908.63|213,208.34|
|其中：非流动资产处置损失|3,605.63|9,444.68|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|137,281,240.69|81,346,399.36|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|减：所得税费用|12,324,549.80|6,259,405.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|124,956,690.89|75,086,993.84|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|124,956,690.89|75,086,993.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,480,245,905.03|1,200,774,262.14|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,491,350.09|10,243,972.46|
|收到其他与经营活动有关的现金|36,120,072.75|18,443,620.77|
|经营活动现金流入小计|1,522,857,327.87|1,229,461,855.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,201,231,908.41|1,054,479,777.44|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||157,821,154.50|126,270,239.65|
|金|||
|支付的各项税费|152,115,095.26|99,447,171.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|100,936,737.76|81,915,921.23|
|经营活动现金流出小计|1,612,104,895.93|1,362,113,109.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-89,247,568.06|-132,651,254.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||743,285.96|
|取得投资收益收到的现金|5,402,086.63|4,272,148.60|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||45,630.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|984,700,000.00||
|投资活动现金流入小计|990,147,716.63|5,015,434.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|50,124,571.54|122,699,670.31|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||184,598,547.77|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|995,700,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,045,824,571.54|307,298,218.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-55,676,854.91|-302,282,783.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||531,999,995.08|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|695,046,773.16|353,558,261.38|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|695,046,773.16|885,558,256.46|
|偿还债务支付的现金|376,544,086.51|508,509,961.35|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||78,220,101.64|66,889,821.83|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||5,600,000.00|6,944,265.26|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|454,764,188.15|575,399,783.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|240,282,585.01|310,158,473.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-184,690.62|-10,564.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|95,173,471.42|-124,786,128.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|220,344,070.91|375,362,216.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|315,517,542.33|250,576,087.27|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|759,561,204.93|539,272,270.29|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|4,364,037.39|3,431,822.80|
|收到其他与经营活动有关的现金|24,727,616.96|7,803,820.29|
|经营活动现金流入小计|788,652,859.28|550,507,913.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|678,939,237.44|489,518,178.75|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||86,575,045.33|71,979,352.55|
|金|||
|支付的各项税费|66,393,924.11|40,606,147.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|182,894,051.17|161,861,071.57|
|经营活动现金流出小计|1,014,802,258.05|763,964,750.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-226,149,398.77|-213,456,837.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|41,878,757.13|20,272,148.60|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|743,700,000.00||
|投资活动现金流入小计|785,578,757.13|20,272,148.60|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||22,285,474.37|37,258,854.09|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,000,000.00|152,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||209,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|680,700,000.00||
|投资活动现金流出小计|704,985,474.37|398,258,854.09|
|投资活动产生的现金流量净额|80,593,282.76|-377,986,705.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||531,999,995.08|
|取得借款收到的现金|693,927,395.40|348,308,261.38|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|693,927,395.40|880,308,256.46|
|偿还债务支付的现金|373,580,113.51|470,509,961.35|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||71,112,025.16|54,714,358.09|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|444,692,138.67|525,224,319.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|249,235,256.73|355,083,937.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-138,936.98|32,901.62|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|103,540,203.74|-236,326,704.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|57,899,801.38|326,117,223.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|161,440,005.12|89,790,519.35|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人：李光太
2017年10月30日