证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-041神州数码信息服务股份有限公司
关于预计 2018年度公司及下属子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人：本公司、下属分公司、下属子公司（包括本公司全资子公司、控股子公司）。
2、担保金额：预计2018年担保总额不超过151亿元。
3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
4、本次担保对象中，公司非全资控股子公司信息系统公司的其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担保；信息系统公司资产负债率较高，短期偿债能力一般，本次担保具有一定的风险；下属控股子公司华苏科技公司（公司持有其99.90%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；华苏科技短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平。本次担保其他对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、2018年3月27日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018年度公司及下属子公司担保额度的议案》。为提高工作效率，保证公司及各下属子公司 2018年度融资的顺利完成，根据公司生产经营及资金需求的实际情况，公司拟预计 2018年度公司及下属子公司担保额度不超过151亿元，具体包括：
1、下属子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保不超过1亿元；
2、下属子公司为其他子公司提供担保不超过7亿元；
3、下属子公司为本公司之分公司提供担保不超过3亿元；
4、本公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过140亿元；
5、担保情形包括：本公司为下属子公司（包括本公司全资子公司、控股子公司）提供担保，下属子公司为本公司提供担保，下属子公司为公司之分公司提供担保，下属子公司相互间提供担保，包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；
6、本次预计担保额度的有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
（二）具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计2018年度担保事项具体如下：
单位：人民币亿元
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|序号|担保公司|被担保公司|与本公司关系|预计担保额度|
|（一）下属子公司（含其下属公司）为本公司本次提供担保不超过 1 亿元。|||||
|1|神州数码系统集成服务有限公司/神州数码信息系统有限公司|神州数码信息服务股份有限公司|本公司|1|
|小计||||1|
|（二）下属子公司（含其下属公司）为其他子公司提供担保不超过 7 亿元。|||||
|1|神州数码系统集成服务有限公司|神州数码集成系统有限公司 Digital China AdvancedSystems Limited|全资子公司|3|
|2|神州数码系统集成服务有限公司|神州数码金信科技股份有限公司|全资子公司|1|
|3|神州数码系统集成服务有限公司|神州数码信息系统有限公司|控股子公司|2|
|4|神州数码系统集成服务有限公司|北京中农信达信息技术有限公司|全资子公司|1|
|小计||||7|
|（三）下属子公司（含其下属公司）为公司之分公司提供担保不超过 3 亿元。|||||
|1|神州数码系统集成服务有限公司|神州数码信息服务股份有限公司北京分公司|分公司|3|

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|小计||||3|
|（四）本公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过140亿元。|||||
|1|神州数码信息服务股份有限公司|神州数码金信科技股份有限公司|全资子公司|4.5|
|2|神州数码信息服务股份有限公司|神州数码系统集成服务有限公司|控股子公司|72.5|
|3|神州数码信息服务股份有限公司|神州数码信息系统有限公司|控股子公司|42|
|4|神州数码信息服务股份有限公司|神州数码融信软件有限公司|控股子公司|6|
|5|神州数码信息服务股份有限公司|神州数码集成系统有限公司 Digital China AdvancedSystems Limited|全资子公司|8|
|6|神州数码信息服务股份有限公司|神州数码软件（BVI）有限公 司 （ Digital ChinaSoftware (BVI) Limited）|全资子公司|1|
|7|神州数码信息服务股份有限公司|南京华苏科技有限公司|控股子公司|3|
|8|神州数码信息服务股份有限公司|北京中农信达信息技术有限公司|全资子公司|3|
|小计||||140|
|上述四项合计||||151|

（三）本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项已经公司2018年3月27日召开的第七届董事会第九次会议审议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|序号|公司名称|成立日期|注册资本（万元）|法定代表人|注册地点|主营业务|关联关系|最新信用等级状况|
|1|神州数码信息服务股份有限公司|1994年1月29日|96,343.1273万元|郭为|深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元|研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。|本公司|AA|
|2|神州数码系统集成服务有限公司|2008年1月31日|80,000万元|郭为|北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼5层101-501|计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。|全资子公司|未评级|
|3|神州数码金信科技股份有限公司|2005年01月17日|20,000万元|何文潮|北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）18号楼2层203|技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务、销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备、办公设备（不含零售）；专用设备维修、租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口。|全资子公司|未评级|
|4|北京中农信达信息技术有限公司|2004年07月27日|500万元|冯健刚|北京市海淀区花园路甲13号院7号楼15层1501-04AB|测绘服务；技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|全资子公司|未评级|
|5|南京华苏科技有限公司|2003年04月15日|10,234万元|吴冬华|南京市高淳区淳溪镇龙井路6号|通讯设备研发、生产、销售及技术服务：通讯网络工程设计、施工及维护服务：计算机软硬件开发：计算机网络系统集成：物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售：网络|控股子公司|未评级|

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|||||||优化服务：通信设备、仪表租赁：建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务：合同能源管理服务：电能优化设备销售与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|6|神州数码信息系统有限公司|1998年12月25日|5,190.7万元|郭为|北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）18号楼3层101-307|计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。|控股子公司|未评级|
|7|神州数码集成系统有限公司|2000年9月11日|港币 531,75万元|--|香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2008房间|提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务，其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件设备，外围设施，芯片，IT 服务等|全资子公司|未评级|
|8|神州数码融信软件有限公司|2006年3月20日|港币 10,000万元|刘盛蕤|北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）18号楼3层101-302|计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广，计算机系统集成，数据处理，销售自行开发的产品，批发计算机软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|全资子公司|未评级|
|9|神州数码软件（BVI）有限公司|2002年2月13日|--|--|Vistra CorporateServices CentreWickhams Cay IIRoad Town TortolaVG1110 VIRGINISLANDS, BRITISH|投资控股|全资子公司|未评级|

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系
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|序号|公司名称|最终合并报表持股|公司持股比例|其他少数股东持股比例|
|1|神州数码系统集成服务有限公司|100%|神州数码信息服务股份有限公司100%||
|2|神州数码金信科技股份有限公司|100%|神州数码系统集成服务有限公司89.56%神州数码信息服务股份有限公司10.44%||

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|3|北京中农信达信息技术有限公司|100%|神州数码信息服务股份有限公司100%||
|4|南京华苏科技有限公司|99.90%|神州数码信息服务股份有限公司99.90%|其他22位小股东共持0.10%|
|5|神州数码信息系统有限公司|46%|神州数码系统集成服务有限公司46%|珠海市捷通无限科技有限公司44%，珠海市时代新科实业有限公司10%|
|6|神州数码集成系统有限公司|100%|神州数码信息服务股份有限公司100%||
|7|神州数码融信软件有限公司|100%|神州数码软件（BVI）有限公司100%||
|8|神州数码软件（BVI）有限公司|100%|神州数码系统集成服务有限公司100%||

3、被担保人2017年度主要财务数据（单位：万元）
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|序号|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|资产负债率|或有事项涉及总额|
|1|神州数码信息服务股份有限公司|1,071,979|576,409|488,983|818,706|38,250|30,264|53.77%|865|
|2|神州数码系统集成服务有限公司|446,657|328,412|118,245|442,268|14,182|11,993|73.53%|0|
|3|神州数码金信科技股份有限公司|56,401|28,503|27,898|36,926|2,798|2,285|50.54%|0|
|4|北京中农信达信息技术有限公司|65,274|34,366|30,908|35,277|10,572|8,754|52.65%|0|
|5|南京华苏科技有限公司|69,746|30,408|39,338|66,553|8,696|7,989|4 3.60%|0|

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|6|神州数码信息系统有限公司|100,435|92,713|7,722|139,216|4,411|3,753|92.31%|0|
|7|神州数码集成系统有限公司|73,176|42,484|30,692|29,061|85|85|58.06%|0|
|8|神州数码融信软件有限公司|92,794|31,110|61,684|52,465|6,819|5,606|33.53%|0|
|9|神州数码软件（BVI）有限公司|67,734|32,036|35,698|0|1,082|1,082|47.30%|0|

4、被担保人2016年度主要财务数据（单位：万元）
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|序号|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|资产负债率|或有事项涉及总额|
|1|神州数码信息服务股份有限公司|949,823|482,106|460,166|801,431|32,568|24,199|50.76%|1,812|
|2|神州数码系统集成服务有限公司|386,352|274,850|111,502|497,153|15,349|13,154|71.14%|0|
|3|神州数码金信科技股份有限公司|50,375|24,875|25,500|35,840|3,815|3,351|49.38%|0|
|4|北京中农信达信息技术有限公司|51,227|29,179|22,047|32,572|9,976|8,352|5 6 .96%|0|

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|5|南京华苏科技有限公司|63,318|31,969|31,349|27,740|6,077|5,395|50.49%|0|
|6|神州数码信息系统有限公司|73,452|62,664|10,788|75,027|4,717|4,006|85.31%|0|
|7|神州数码集成系统有限公司|61,469|28,762|32,707|58,231|881|881|46.79%|0|
|8|神州数码融信软件有限公司|76,964|21,075|55,889|45,303|6,763|5,454|27.38%|0|
|9|神州数码软件（BVI）有限公司|66,430|34,236|32,194|0|893|857|51.54%|0|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额连带责任保证担保。
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属分公司、公司各全资子公司、控股子公司与银行签订的具体合同为准。
3、担保金额：累计不超过151亿元。
公司在担保额度有效期内（2017年年度股东大会审议通过后至2018年年度股东大会召开之日止）提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、董事会意见
1、本次公司及下属子公司提供担保事项的目的，是为了提高各公司向银行申请货款的审批效率，及时满足各公司生产经营和业务发展的资金需求，不会对公司及股权权益产生不利影响。被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，财务风险可控；
2、本次被担保的下属分公司和下属子公司为公司合并报表范围内的下属分公司和下属子公司，公司及子公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决分公司和子公司资金需求，满足其生产建设及拓展业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。本次公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险；
3、本次担保对象为公司、公司下属分公司、公司全资子公司和控股子公司，其中：下属非全资控股子公司信息系统公司的其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担保；华苏科技（公司持有其99.90%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。本公司及下属子公司提供的担保主要是用于该控股子公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股
东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性。
4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、本次预计的2018年度新增担保额度主要为满足公司、公司下属分公司、公司下属全资及控股子公司的融资需求，有助于促进公司及各下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司及合并报表范围内的下属分公司和各全资及控股子公司，公司及下属子公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属控股股子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担保；从信息系统公司经营状况及资产结构来看，其短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但为期担保主要是用于信息系统公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司下属合并报表范围内的子公司，担保风险可控；
5、本公司与下属子公司华苏科技公司的其他股东之间不存在关联关系，本公司持有其99.90%的股权，其他22位法人或自然人股东合计持有0.10%的股权，其他22位法人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合华苏科技公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，本次授信担保主要是华苏科技公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
6、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意预计
2018年度公司及下属子公司担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司除与子公司互相提供担保及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至2017年12月31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的公司与子公司相互提供担保及子公司互相提供担保的额度总计人民币517,868万元，实际担保余额总计人民币149,165万元，占公司最近一期经审计净资产的30.51%。
截至2017年12月31日，本公司及下属子公司无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年3月29日