美盛文化创意股份有限公司2019年第三季度报告正文证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-055美盛文化创意股份有限公司 2019年第三季度报告正文
美盛文化创意股份有限公司2019年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵小强、主管会计工作负责人赵小强及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
美盛文化创意股份有限公司2019年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本报告期末比上年度||
||||上年度末||||||
||本报告期末||||||末增减||
||||调整前||调整后||调整后||
|总资产（元）|3,994,988,039.82||4,123,693,522.49||3,874,885,193.11||3.10%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,126,121,514.11||||3,030,533,912.50||||
||||3,484,851,136.60||||3.15%||
|（元）|||||||||
|||||||||年初至报|
|||||本报告期|||||
|||||||||告期末比|
|||上年同期||比上年同|年初至报|上年同期|||
||本报告期|||||||上年同期|
|||||期增减|告期末||||
|||||||||增减|
|||调整前|调整后|调整后||调整前|调整后|调整后|
||491,892,759.53|265,633,68|281,323,326.55||1,009,187,676.82|620,760,64|663,118,176.71||
|营业收入（元）||||74.85%||||52.19%|
|||5.23||||8.88|||
|归属于上市公司股东的净利润|107,744,594.51|62,268,425|62,106,148.80||90,721,043.51|113,152,62|109,565,274.83||
|||||73.48%||||-17.20%|
|（元）||.51||||4.58|||
|归属于上市公司股东的扣除非经|100,279,90|49,197,785|49,202,376||65,889,248|47,293,728|47,184,02||
|||||103.81%||||39.64%|
|常性损益的净利润（元）|7.73|.18|.55||.91|.48|8.01||
|经营活动产生的现金流量净额|-42,581,37|47,192,806|50,071,187||-194,671,785.40|-30,223,40|-29,330,749.65||
|||||-185.04%||||563.71%|
|（元）|8.59|.40|.24|||7.18|||
|基本每股收益（元/股）|0.1185|0.07|0.07|69.29%|0.0997|0.12|0.12|-16.92%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1185|0.07|0.07|69.29%|0.0997|0.12|0.12|-16.92%|
|加权平均净资产收益率|3.49%|1.77%|1.77%|97.57%|2.95%|3.19%|3.10%|-4.84%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-221,508.64||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|5,255,408.21||

美盛文化创意股份有限公司2019年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|9,901,545.01||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|2,694,000.00||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|14,596,083.17||
|减：所得税影响额|5,796,650.18||
|少数股东权益影响额（税后）|1,597,082.97||
|合计|24,831,794.60|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||28,904||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|美盛控股集团有限公司|境内非国有法人||37.76%|343,450,800||0||||
||||||||质押||334,334,800|
|赵小强|境内自然人||20.62%|187,587,162||160,019,662|质押||187,587,162|
|新昌县宏盛投资有限公司|境内非国有法人||5.85%|53,222,400||0||||
||||||||质押||45,000,000|
|上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.33%|39,375,373||0||||
|徐建刚|境内自然人||2.26%|20,574,462||0|质押||20,574,462|
|香港中央结算有限公司|境外法人||1.42%|12,937,110||0||||

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|郭瑞|境内自然人|0.95%|8,601,734|6,451,300|质押|8,601,734|
|金燕|境内自然人|0.89%|8,120,000|0|||
|广东比邻投资基金管理有限公司－比邻产融精选私募证券投资基金|其他|0.58%|5,271,880|0|||
|浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司|境内非国有法人|0.51%|4,683,378|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|美盛控股集团有限公司||343,450,800|||人民币普通股|343,450,800|
|新昌县宏盛投资有限公司||53,222,400|||人民币普通股|53,222,400|
|上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）||39,375,373|||||
||||||人民币普通股|39,375,373|
|赵小强||27,567,500|||人民币普通股|27,567,500|
|徐建刚||20,574,462|||人民币普通股|20,574,462|
|香港中央结算有限公司||12,937,110|||人民币普通股|12,937,110|
|金燕||8,120,000|||人民币普通股|8,120,000|
|#广东比邻投资基金管理有限公司－比邻产融精选私募证券投资基金||5,271,880|||||
||||||人民币普通股|5,271,880|
|#浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司||4,683,378|||||
||||||人民币普通股|4,683,378|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||4,057,189|||||
||||||人民币普通股|4,057,189|
|上述股东关联关系或一致行动的||赵小强担任公司法定代表人及董事长职务，为美盛控股集团有限公司和新昌县宏盛投资|||||
|说明||有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
美盛文化创意股份有限公司2019年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.本期末货币资金845203020.31元，较期初数增加125.42%，主因收回往来款项。
2.本期末应收账款651584174.21元，较期初数增加174.21%，主因公司本期末是销售旺季，期初为销售淡季；
同时公司本期收购同行业公司NEWTIME,其业务旺期与本公司相同。因此应收账款增加较为明显。
3.本期末预付账款64434219.51元，较期初数增加108.62%，主因公司及本期收购NEWTIME四季度订单因《冰雪奇缘2》的上映有所增加，需预订生产所需原物料。
4.本期末其他应收款63777827.97元，较期初数减少95.81%，主因公司收回往来款。
5.本期末其他流动资产150288248.42元，较期初增加267.52%，主因公司资金回笼，增加对理财产品的购买。
6.本期末长期股权投资88095617.9元，较期初减少37.89%，主因JakksPacific本年度亏损所致。
7.本期末商誉1279329700.52元，较期初数增加57.3%，主因公司本期收购NEW TIME所致。
8.本期末短期借款384325422.68元，较期数数减少21%，主因公司资金回笼，归还借款。
9.本期末应付账款286532021.08元，较期初数增加106%，主因公司及本期收购NEWTIME本期末均是销售旺季，采购生产所需原物料货款付款期尚未到期支付。
10.本期末其他应付款71432085.78元，较期初数增加99%，主因公司本期收购NEWTIME，与上年度其他应付款核算范围不一致。
11.本期营业收入为1009187676.82元，较上年同期增加52.19%，主因本年度收购NEW TIME增加了公司收入核算范围，同时《冰雪奇缘2》在本年度上映，公司IP衍生品订单量增加。
12.本期营业成本为715669571.58元，较上年同期增加73.77%，主因本年度收购NEW TIME扩大公司核算范围；
随公司IP衍生品订单量增加，生产成本也随之上升；同时订单量的突增，增加企业临时人工和采购成本。
13.本期财务费用为4066115.33元，较上年同期减少72%，主因本年度往来款回笼，资金成本降低；同时也因公司持有美元汇率上涨本年度汇兑收益上升所致。
14.本期公允价值变动收益2694000元，较上年同期增加327.62%，主因业绩补偿款增加所致。
15.本期营业利润85906173.04元，较上年同期减少33.48%，主因本年度收入结构变动所致，较高毛利的轻游戏和广告模块收入占比下降。
16.本期营业外收入15138939.45元，较上年同期增加1093.02%，主因客户取消订单赔付已采购材料款所致。
17.本期收到税费返还41138806.97元，较上年同期数增加136.56%，主因公司实体经营模式为国内采购国外销售，本年度业务量核算范围及订单量都有所增加，因此企业出口退税较上年同期有大幅增加。
18.本期收到其他与经营活动有关的现金143573492.38元，较上年同期数增加490.39%，主因收回资金往来款较上年有所增加。
19.本期购买商品、接受劳务支付的现金657039688.71元，较上年同期数增加58.12%，主因公司衍生品、玩具订单量增加所致。
20.本期支付给职工以及为职工支付的现金166831051.42元，较上年同期数增加64.56%，主因公司本年度收购玩具制造公司NewTime,公司实体模块整体业务量增加，所以本公司劳动密集型实体模块人工成本上升。
21.本期支付的各项税费32243485.55元，较上年同期数减少35.86%，主因本期公司规模及业务范围扩张，出口量增加缴纳增值税减少所致。
22.本期支付其他与经营活动有关的现金198024020.96元，较上年同期数增加179.28%，主因公司业务量增加所致。
23.本期收回投资收到的现金1174283.47元，较上年同期数减少44.41%，主因公司短期投资减少所致。
美盛文化创意股份有限公司2019年第三季度报告正文 24.本期取得投资收益收到的现金7680875.39元，较上年同期数减少81.98%，主因公司短期投资减少所致。
25.本期收到其他与投资活动有关的现金1625778529.12元，较上年同期数增加71.54%，主因收回关联方款项所致。
26.本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19750054.54元，较上年同期数增加218.77%，主因公司厂房维修，购买设备所致。
27.本期投资支付的现金1880000元，较上年同期数减少98.51%，主因公司减少短期投资所致。
28.本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额533874020.49元，较上年同期数增加35.5%，主因公司收购 NewTime所致。
29.本期取得借款收到的现金211426400.69元，较上年同期数增加100%，主因NewTime增加借款所致。
30.本期收到其他与筹资活动有关的现金377218516.48元，较上年同期数增加100%，主因公司资金往来周转较上年有所增加。
31.本期偿还债务支付的现金424319365.06元，较上年同期数增加607.2%，主因NewTime增加借款及公司资金往来周转较上年有所增加。
32.本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金17900228.36元，较上年同期数减少31.39%，主因公司资金成本降低所致。
33.本期支付其他与筹资活动有关的现金251761831.17元，较上年同期数增加100%，公司资金往来周转较上年有所增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）分别于2018年11月2日及2018年11月20日召开了第三届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月13日披露了《回购报告书》，截至本报告日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√适用□不适用
2019年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
同比扭亏为盈
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|2019年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万|6,000|至|12,000|

美盛文化创意股份有限公司2019年第三季度报告正文
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|元）||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|-22,951.61|
|业绩变动的原因说明|主要是因为本年营业收入增加导致净利润相应增加。|

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：人民币元
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||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||||||||2,694,000.0||
|其他|0.00|2,694,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00||自有资金|
||||||||0||
||||||||2,694,000.0||
|合计|0.00|2,694,000.00|0.00|0.00|0.00|0.00||--|
||||||||0||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。