山东龙泉管道工程股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-022
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管人员)张宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|187,133,434.82|66,062,028.85|183.27%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,060,548.96|-24,893,963.94|112.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,738,933.05|-24,233,987.59|111.30%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-51,727,856.90|-21,970,657.54|-135.44%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.05|120.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.05|120.00%|
|加权平均净资产收益率|0.15%|-1.22%|1.37%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,498,367,694.88|3,681,090,292.13|-4.96%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,108,619,768.23|2,105,614,424.61|0.14%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|0.04||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||448,802.67||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-19,981.49||
|减：所得税影响额|107,205.31||
|合计|321,615.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||29,163|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|刘长杰|境内自然人|27.52%|130,022,839|97,517,129|质押|130,021,695|
|刘素霞|境内自然人|3.35%|15,836,954|0|质押|13,370,000|
|张成平|境内自然人|3.27%|15,433,658|0|||
|王晓军|境内自然人|2.06%|9,750,031|7,064,443|质押|7,560,300|
|张宇|境内自然人|1.96%|9,258,637|6,743,150|质押|7,386,200|
|朱全明|境内自然人|1.46%|6,911,665|6,911,665|质押|6,911,665|
|韩振祥|境内自然人|1.34%|6,310,515|0|质押|6,309,800|
|衣孝轩|境内自然人|0.90%|4,255,000|0|||
|赵效德|境内自然人|0.87%|4,108,614|3,081,460|质押|3,658,500|
|信继国|境内自然人|0.83%|3,944,810|0|质押|3,944,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|刘长杰||32,505,710|||人民币普通股|32,505,710|
|刘素霞||15,836,954|||人民币普通股|15,836,954|
|张成平||15,433,658|||人民币普通股|15,433,658|
|韩振祥||6,310,515|||人民币普通股|6,310,515|
|衣孝轩||4,255,000|||人民币普通股|4,255,000|
|信继国||3,944,810|||人民币普通股|3,944,810|
|王秀琴||3,056,511|||人民币普通股|3,056,511|
|赵玉珊||3,007,536|||人民币普通股|3,007,536|
|王晓军||2,685,588|||人民币普通股|2,685,588|
|张宇||2,515,487|||人民币普通股|2,515,487|
|上述股东关联关系或一致行动的||未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披|||||
|说明||露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||无|||||

||
|-|
|业务情况说明（如有）|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据期末较期初减少15,665,144.39元，下降73.82%，主要是用于支付供应商货款。
2、预付款项期末较期初增加29,365,163.42元，增长1.15倍，主要是预付材料款、工程款增加所致。
3、在建工程期末较期初增加10,366,595.99元，增长1.57倍，主要是福建生产线项目开工建设所致。
4、应付票据期末较期初增加20,000,000.00元，增长32.41%，主要是与供应商票据结算增加所致。
5、长期应付款期末较期初增加39,000,000.00元，增长52.43%，主要是公司进行融资租赁所致。
6、库存股期末较期初减少18,556,342.24元，下降100%，主要是公司进行股权激励股份回购注销所致。
7、营业收入、营业成本、税金及附加本期较去年同期分别增加121,071,405.97元、65,134,315.14元和2,481,571.68元，分别增长1.83倍、1.27倍和1.19倍，主要是公司金属管件业务订单持续释放，收入增加所致。
8、销售费用本期较上期减少3,089,365.02元，下降30.65%，主要是运输费用等减少所致。
9、管理费用本期较上期增加15,246,956.81元，增长57.82%，主要是因为管理费用中折旧费用、工资增加所致。
10、财务费用本期较上期增加4,478,830.73元，增长50.87%，主要是公司贷款利息支出及融资手续费增加所致。
11、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少29,757,199.36元，下降135.44%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致。
12、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加36,399,921.32元，增长60.80%，主要是本期较去年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少128,736,777.08元，下降177.60%，主要是取得借款收到的现金较上年同期减少及偿还债务支付的现金较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年12月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2017年12月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2017-087）。
公司董事会根据2014年第一次临时股东大会授权办理本次股权激励未解锁限制性股票回购注销事宜，经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2018年3月6日办理完成。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|完成回购注销未达到解锁条件的第三期限制性股票4,140,582股||《关于第三期未解锁限制性股票回购注|
||2018年03月08日|销完成的公告》（公告编号2018-008）：|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||本次所认购的龙泉股份非公开发行股份自发行完成||||
||||之日起36个月内不得转让，在此之后按中国证监会||||
||配套募集资||及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中||||
|||||||报告期|
||金认购方：||要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定||||
|||||2016年05||内，承诺|
||刘长杰、王||承诺应按照中国证监会的要求进行调整。本人认购的||||
|||||月26日||人履行其|
||晓军、张宇、||股份根据上述规定解禁后，还应按《公司法》、《证券||||
|||||||承诺|
||赵效德||法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。由于上||||
||||市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股||||
||||份，亦应遵守上述约定。||||
||交易对方：||||||
||茅昌牛、马||本人/本企业在本次交易中认购的龙泉股份之股份自||||
|||||||报告期|
||永军、施建||上市之日起12个月内不转让或解禁。上述锁定期内，||||
|||||2016年05||内，承诺|
||洪、刘建昌、||如果龙泉股份实施配股、送股、资本公积金转增股本||||
|||||月26日||人履行其|
||金虎、贾秋||等事项导致本人/本企业增持该公司股份的，则增持||||
|||||||承诺|
||华、边友刚、||股份亦应遵守上述锁定要求。||||
||刘宵晴||||||
||||1、本人/本企业在本次交易中认购的龙泉股份之股份||||
|资产重组时|||||||
||||自上市之日起12个月内不转让或解禁。上述锁定期||||
|所作承诺|||内，如果龙泉股份实施配股、送股、资本公积金转增||||
||||股本等事项导致本人/本企业增持该公司股份的，则||||
||||增持股份亦应遵守上述锁定要求。2、补偿义务人进||||
||||一步承诺：本人在本次交易中认购的龙泉股份之股份||||
||交易对方：||的锁定，按照本人及其他补偿义务人与龙泉股份签署||||
||朱全明、朱||的《业绩承诺与补偿协议》执行。3、交易对方张兴|||报告期|
||全洪、高雪||平承诺：本人所获股份自上市之日起12个月内不转|2016年05||内，承诺|
||清、张兴平、||让；自上市之日起满12个月后可解禁所获股份数量|月26日||人履行其|
||王晓军、徐||的15%；自上市之日起满24个月后可解禁所获股份|||承诺|
||李平||数量的35%；自上市之日起满36个月后剩余未解禁||||
||||股份全部解禁。4、交易对方王晓军承诺：以所持新||||
||||峰管业3%的股权为对价所获得的上市公司股份自上||||
||||市之日起36个月内不得转让。5、交易对方中徐李平||||
||||承诺：2015年9月受让的周强所持新峰管业15万股||||
||||股份，以该部分新峰管业股权为对价所获得的上市公||||
||||司股份自上市之日起36个月内不得转让。||||
||补偿义务||1、本人确保新峰管业在业绩承诺期内的每个年度实|2016年05||报告期|
||人：朱全明、||现以下净利润：2015年度净利润不低于2,090万元，|月26日||内，承诺|

||||||
|-|-|-|-|-|
||朱全洪、高|2016年度净利润不低于4,200万元，2017年度净利||人履行其|
||雪清|润不低于4,950万元，2018年度净利润不低于5,850||承诺|
|||万元。2、在业绩承诺期结束后，如果新峰管业在业|||
|||绩承诺期内累计实现的净利润低于业绩承诺总额（即|||
|||17,090万元），本人应就前述差额以所持龙泉股份之|||
|||股份对龙泉股份进行补偿；股份补偿后仍有不足的，|||
|||再以现金进行补偿。3、在业绩承诺期结束（以下简|||
|||称"期末"）后，如果标的资产期末减值额>已补偿股|||
|||份数×本次发行股份价格+已支付现金补偿，本人应|||
|||就前述差额以所持龙泉股份之股份对龙泉股份进行|||
|||补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现金进行补偿。|||
|||4、本人对其他补偿义务人的补偿义务承担连带责任。|||
|||5、本承诺书中的名词含义及未尽事项，以本人及其|||
|||他补偿义务人与龙泉股份签署的《业绩承诺与补偿协|||
|||议》为准。|||
|||1、除龙泉股份及其控制的其他企业外，本人目前在|||
|||中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从|||
|||事和经营与龙泉股份及其控制的其他企业构成或可|||
|||能构成竞争的业务。2、在作为龙泉股份股东期间，||报告期|
||新峰管业原||||
|||不在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经|2016年05|内，承诺|
||控股股东朱||||
|||营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及|月26日|人履行其|
||全明||||
|||其他权益、担任职务、提供服务）直接或间接参与任||承诺|
|||何与龙泉股份及其控制的其他企业构成竞争的任何|||
|||业务或活动。3、如果本人违反上述承诺，本人承诺|||
|||向龙泉股份承担赔偿及法律责任。|||
|||1、本人任职于新峰管业期间，将减少和避免本人控|||
|||制的其他公司、企业或者其他经济组织与新峰管业之|||
|||间的关联交易，不以任何方式占用新峰管业资产。对|||
|||于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及|||
|||本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循|||
|||||报告期|
||新峰管业原|市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法|||
||||2016年05|内，承诺|
||控股股东朱|律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程|||
||||月26日|人履行其|
||全明|序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不|||
|||||承诺|
|||利用关联交易转移、输送利润，不损害新峰管业的合|||
|||法权益。2、本人如因不履行或不适当履行上述承诺|||
|||因此给龙泉股份及新峰管业造成损失的，应以现金方|||
|||式全额承担该等损失。3、如果本人违反上述承诺，|||
|||本人承诺向龙泉股份承担赔偿及法律责任。|||
|||自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或|||
|||||报告期|
|首次公开发|控股股东及|者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股|||
||||2012年04|内，承诺|
|行或再融资|实际控制人|份公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期|||
||||月26日|人履行其|
|时所作承诺|刘长杰|间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数|||
|||||承诺|
|||的25%；在离职后半年内，不转让持有的股份公司|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||股份。|||
||董事：王晓||||
||军、王相民；||||
||监事：卢其|自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托|||
|||||报告期|
||栋，高管：|他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司|||
||||2012年04|内，承诺|
||张宇、赵效|收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年|||
||||月26日|人履行其|
||德、刘占斌、|转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%；|||
|||||承诺|
||马际红、王|在离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。|||
||宝灵、李久||||
||成、徐玉清||||
|||自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托|||
|||||报告期|
|||他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司|||
||监事：翟乃||2013年04|内，承诺|
|||收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年|||
||庆、鹿传伟||月19日|人履行其|
|||转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%；|||
|||||承诺|
|||在离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。|||
|股权激励承|||||
|诺|||||
|||1、本人已经和将要直接或间接控制的任何其他下属|||
|||公司、企业目前未直接或间接从事与发行人具有同业|||
|||竞争的业务；2、本人已经和将要直接或间接控制的|||
|||任何其他下属公司、企业未来也不直接或间接参与或|||
|||从事与发行人生产、经营相竞争的任何活动；3、本|||
|||人将不利用对发行人的控制关系进行损害发行人或|||
|||其他股东利益的经营活动；4、无论是由本人研究开|||
|||发的、或从国外引进、或与他人合作而开发的与发行|||
|||人生产、经营有密切相关的新技术、新产品（其他第|||
|||||报告期|
||控股股东及|三方将其投产，将产生与发行人的竞争关系），发行|||
||||2012年04|内，承诺|
||实际控制人|人享有优先受让、生产的权利；5、如果发生上述第|||
||||月26日|人履行其|
||刘长杰|4项的情况，本人承诺会尽快将有关新技术、新产品|||
|其他对公司||||承诺|
|||的情况以书面形式通知发行人，并尽快向发行人提供|||
|中小股东所|||||
|||其合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十日内|||
|作承诺|||||
|||决定是否行使有关优先生产或购买权；6、本人确认|||
|||本承诺旨在保障发行人及其全体股东之权益而作出；|||
|||7、本人确认并声明，本人在签署上述承诺函时是代|||
|||表本人和本人已经和将要直接或间接控制的其他下|||
|||属公司、企业签署的，本人对本人已经和将要直接或|||
|||间接控制的其他下属公司、企业履行上述承诺承担督|||
|||促和保证责任。|||
|||为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人|||
|||||报告期|
||控股股东及||||
|||刘长杰先生承诺："在本人作为发行人的控股股东（实|||
||||2012年04|内，承诺|
||实际控制人|际控制人）期间，将尽可能减少和规范本人以及本人|||
||||月26日|人履行其|
||刘长杰|控制的其他公司与发行人之间的关联交易。对于无法|||
|||||承诺|
|||避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限|||

||||
|-|-|-|
|||于商品交易、相互提供服务或作为代理，本人将一律|
|||严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场|
|||公平交易中不要求发行人提供优于任何第三者给予|
|||或给予第三者的条件，并依据《山东龙泉管道工程股|
|||份有限公司关联交易管理制度》等有关规范性文件及|
|||发行人章程履行合法审批程序并订立相关协议/合|
|||同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不|
|||通过关联交易损害发行人和其他股东的合法权益。"|
|承诺是否按|||
||是||
|时履行|||
|如承诺超期|||
|未履行完毕|||
|的，应当详细|||
|说明未完成|||
||无||
|履行的具体|||
|原因及下一|||
|步的工作计|||
|划|||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）|500|至|1,500|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-3,921.66|||
||预计2018年1-6月公司业务订单执行情况较好，销售收入较去年同|||
|业绩变动的原因说明||||
||期增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月02日|其他|个人|融资租赁事项|
||||新峰管业基本情况、主要产品、主要客|
|2018年01月02日|电话沟通|个人||
||||户|
|2018年01月05日|电话沟通|个人|公司新业务拓展、鄂北项目供货情况|
|2018年01月09日|其他|个人|新疆分公司生产情况|
|2018年01月12日|电话沟通|个人|股东质押情况|
|2018年01月15日|电话沟通|个人|公司股价情况|
|2018年01月17日|电话沟通|个人|新峰管业业绩情况|
|2018年01月19日|其他|个人|公司非公开发行股票情况|
|2018年01月22日|电话沟通|个人|公司订单情况|
|2018年01月22日|电话沟通|个人|湖北及新疆项目情况|
|2018年01月25日|电话沟通|个人|地下管廊业务开展情况|
|2018年02月02日|电话沟通|个人|公司主营业务、毛利率、业务布局|
||||公司新业务开展情况及非公开发行股|
|2018年02月06日|电话沟通|个人||
||||票进展|
|2018年02月08日|电话沟通|个人|公司经营情况|
|2018年02月14日|电话沟通|个人|公司PPP业务开展情况|
||||公司2017年度业绩、股东质押、非公|
|2018年02月14日|其他|个人||
||||开发行股票情况|
|2018年02月23日|其他|个人|公司参与雄安新区地下管廊建设情况|
||||雄安新区设立对公司的影响，公司如何|
|2018年02月27日|电话沟通|个人||
||||参与|
|2018年02月28日|电话沟通|个人|公司有无参与雄安新区建设的计划|
|2018年03月06日|电话沟通|个人|公司河北生产线情况|
|2018年03月13日|电话沟通|个人|公司股价情况|
|2018年03月13日|电话沟通|个人|新峰管业业绩补偿方法|
|2018年03月15日|电话沟通|个人|新峰管业业绩情况|
|2018年03月16日|电话沟通|个人|公司参与雄安新区建设的情况|
|2018年03月23日|电话沟通|个人|公司未来发展|
|2018年03月24日|其他|个人|媒体质疑情况建议|
|2018年03月24日|其他|个人|公司股东情况|
|2018年03月28日|电话沟通|个人|公司股价情况|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年03月30日|电话沟通|个人|公司2016年非公开发行股票情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|136,048,598.80|312,728,161.67|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,555,152.01|21,220,296.40|
|应收账款|1,124,059,544.53|1,169,569,438.70|
|预付款项|54,913,158.90|25,547,995.48|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|33,923,862.15|36,500,203.50|
|买入返售金融资产|||
|存货|451,127,064.19|389,607,161.87|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,604,505.51|31,859,747.85|
|流动资产合计|1,822,231,886.09|1,987,033,005.47|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|3,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|8,846,738.08|7,802,882.86|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,050,212,145.37|1,076,211,560.12|
|在建工程|16,967,114.05|6,600,518.06|
|工程物资|29,270,897.92|28,799,401.30|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|285,492,074.67|287,730,402.22|
|开发支出|||
|商誉|210,390,579.24|210,390,579.24|
|长期待摊费用|11,181,683.89|10,980,946.63|
|递延所得税资产|29,927,198.27|31,375,010.34|
|其他非流动资产|30,847,377.30|31,165,985.89|
|非流动资产合计|1,676,135,808.79|1,694,057,286.66|
|资产总计|3,498,367,694.88|3,681,090,292.13|
|流动负债：|||
|短期借款|521,500,000.00|606,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|81,700,000.00|61,700,000.00|
|应付账款|227,983,202.66|309,419,030.47|
|预收款项|247,062,900.22|250,677,603.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,669,116.00|13,441,972.01|
|应交税费|29,966,564.21|73,947,480.99|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|1,004,018.69|1,004,018.69|
|其他应付款|54,534,733.53|66,642,491.90|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|29,588,873.89|42,320,123.89|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,202,009,409.20|1,425,652,721.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,000,000.00|40,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|113,391,243.37|74,391,243.37|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,373,572.00|2,394,422.00|
|预计负债|||
|递延收益|23,012,711.98|23,181,514.65|
|递延所得税负债|6,192,208.36|6,192,208.36|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|184,969,735.71|146,159,388.38|
|负债合计|1,386,979,144.91|1,571,812,109.98|
|所有者权益：|||
|股本|472,441,974.00|476,582,556.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,177,773,975.91|1,192,244,941.49|
|减：库存股||18,556,342.24|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|79,651,060.30|79,651,060.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|378,752,758.02|375,692,209.06|
|归属于母公司所有者权益合计|2,108,619,768.23|2,105,614,424.61|
|少数股东权益|2,768,781.74|3,663,757.54|
|所有者权益合计|2,111,388,549.97|2,109,278,182.15|
|负债和所有者权益总计|3,498,367,694.88|3,681,090,292.13|

法定代表人：刘长杰 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：张宇2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|100,820,730.40|257,742,545.78|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|520,000.00|9,824,426.56|
|应收账款|851,860,528.74|910,141,981.21|
|预付款项|38,066,968.86|5,692,349.51|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|601,546,008.51|510,734,921.12|
|存货|135,697,650.08|98,765,913.87|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|9,810,924.74|10,420,952.92|
|流动资产合计|1,738,322,811.33|1,803,323,090.97|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|3,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|4,223,831.89|3,179,976.67|
|长期股权投资|1,036,113,885.96|1,036,113,885.96|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|366,060,684.33|380,296,938.62|
|在建工程|9,663,495.18|2,937,135.75|
|工程物资|28,798,474.00|28,799,016.80|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,731,070.70|49,008,794.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|23,537,912.42|23,185,974.41|
|递延所得税资产|18,822,904.20|20,221,448.86|
|其他非流动资产|19,126,695.30|19,445,303.89|
|非流动资产合计|1,558,078,953.98|1,566,188,475.91|
|资产总计|3,296,401,765.31|3,369,511,566.88|
|流动负债：|||
|短期借款|421,500,000.00|471,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|48,850,000.00|31,900,000.00|
|应付账款|120,737,545.16|142,983,878.43|
|预收款项|396,679,318.26|430,464,128.04|
|应付职工薪酬|2,447,239.33|2,829,074.29|
|应交税费|-1,267,615.74|3,165,031.54|
|应付利息|||
|应付股利|1,004,018.69|1,004,018.69|
|其他应付款|229,692,753.30|226,808,760.70|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|11,479,404.36|24,210,654.36|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,231,122,663.36|1,334,865,546.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|65,849,409.87|21,849,409.87|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,134,495.15|14,177,750.79|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|79,983,905.02|36,027,160.66|
|负债合计|1,311,106,568.38|1,370,892,706.71|
|所有者权益：|||
|股本|472,441,974.00|476,582,556.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,175,261,914.51|1,189,732,880.09|
|减：库存股||18,556,342.24|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|79,651,060.30|79,651,060.30|
|未分配利润|257,940,248.12|271,208,706.02|
|所有者权益合计|1,985,295,196.93|1,998,618,860.17|
|负债和所有者权益总计|3,296,401,765.31|3,369,511,566.88|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|187,133,434.82|66,062,028.85|
|其中：营业收入|187,133,434.82|66,062,028.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|177,331,898.55|88,126,405.90|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|116,608,550.65|51,474,235.51|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,574,607.81|2,093,036.13|
|销售费用|6,989,943.11|10,079,308.13|
|管理费用|41,618,380.04|26,371,423.23|
|财务费用|13,283,964.14|8,805,133.41|
|资产减值损失|-5,743,547.20|-10,696,730.51|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||0.04|-1,420.15|
|列）|||
|其他收益|448,802.67|168,802.67|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,250,338.98|-21,896,994.53|
|加：营业外收入|5,280.01||
|减：营业外支出|25,261.50|1,054,984.39|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,230,357.49|-22,951,978.92|
|减：所得税费用|8,064,784.33|2,674,952.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,165,573.16|-25,626,931.35|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||2,165,573.16|-25,626,931.35|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,060,548.96|-24,893,963.94|
|少数股东损益|-894,975.80|-732,967.41|
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|2,165,573.16|-25,626,931.35|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,060,548.96|-24,893,963.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-894,975.80|-732,967.41|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|-0.05|
|（二）稀释每股收益|0.01|-0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘长杰 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：张宇4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|93,812,336.79|52,489,485.56|
|减：营业成本|81,568,866.33|44,300,298.11|
|税金及附加|1,171,743.47|1,169,076.17|
|销售费用|1,305,515.25|2,506,191.65|
|管理费用|18,745,441.06|10,911,097.53|
|财务费用|8,508,336.81|5,343,032.58|
|资产减值损失|-5,594,178.70|-10,677,275.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||0.04|-2,003.67|
|填列）|||
|其他收益|43,255.64|43,255.64|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,850,131.75|-1,021,682.61|
|加：营业外收入|280.01||
|减：营业外支出|20,061.50|1,030,900.90|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-11,869,913.24|-2,052,583.51|
|列）|||
|减：所得税费用|1,398,544.66|2,670,088.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,268,457.90|-4,722,672.29|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-13,268,457.90|-4,722,672.29|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-13,268,457.90|-4,722,672.29|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|325,142,539.82|297,496,332.81|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||8,524.95|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,300,132.39|8,229,652.03|
|金|||
|经营活动现金流入小计|331,442,672.21|305,734,509.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|235,406,866.64|208,798,611.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||39,322,734.32|36,673,405.34|
|现金|||
|支付的各项税费|57,230,664.79|36,605,195.26|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||51,210,263.36|45,627,955.61|
|金|||
|经营活动现金流出小计|383,170,529.11|327,705,167.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-51,727,856.90|-21,970,657.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,464,385.73|59,864,307.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|23,464,385.73|59,864,307.05|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-23,464,385.73|-59,864,307.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|99,000,000.00|185,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||226,476,709.49||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|325,476,709.49|185,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|196,731,250.00|103,731,250.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,237,171.74|8,780,600.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||176,756,915.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|381,725,336.74|112,511,850.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|-56,248,627.25|72,488,149.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-131,440,869.88|-9,346,814.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|200,892,507.54|273,131,405.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,451,637.66|263,784,590.28|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|346,729,328.87|560,844,621.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||27,499,512.93|67,313,447.16|
|金|||
|经营活动现金流入小计|374,228,841.80|628,158,068.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|348,935,340.55|500,507,445.68|
|支付给职工以及为职工支付的|12,241,406.84|12,271,262.21|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|8,526,501.69|20,334,240.05|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||41,646,293.58|30,425,296.11|
|金|||
|经营活动现金流出小计|411,349,542.66|563,538,244.05|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,120,700.86|64,619,824.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|15,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|15,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,211,702.31|81,869,840.73|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,211,702.31|81,869,840.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,211,702.31|-81,869,840.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|69,000,000.00|149,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||179,375,736.78||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|248,375,736.78|149,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|131,731,250.00|83,731,250.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,169,541.00|6,206,484.61|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||179,265,665.00||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|317,166,456.00|89,937,734.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-68,790,719.22|59,062,265.39|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-110,123,122.39|41,812,248.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|171,499,419.98|205,661,491.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,376,297.59|247,473,739.97|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
法定代表人：刘长杰
二零一八年四月二十三日