浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
配股
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000股，实际配售28,006,271股，配股价格为4.98元/股，共计139,471,229.58元。
由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司开立在浙江义乌联合村镇银行股份有限公司营业部账号为 581012010105170309的人民币账户 134,461,414.55元（已扣除承销商保荐费及承销费 4,986,780.74元，上市登记费28,006.27元，另有4,971.98元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币 1,724,889.55元，应返还给承销商的利息 4,971.98元，计募集资金净额为人民币 132,731,553.02元，其中注册资本人民币28,006,271.00元，资本溢价人民币104,725,282.02元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司和中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）、义乌联合村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%的，公司应及时以传真方式通知中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司），同时提供专户的支出清单。
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2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，公司共设1个募集资金专户，7个定期存款账户募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 年初金额 期末余额 存储方式
浙江义乌联合村镇银
581012010105170309 1,715,315.79 2,631,163.01 活期
行股份有限公司
浙江义乌联合村镇银
581012010205400113 50,000,000.00 51,650,000.00 一年定期
行股份有限公司
浙江义乌联合村镇银
581012010205400751 3个月定期
行股份有限公司
浙江义乌联合村镇银
581012010205400505 6个月定期
行股份有限公司
浙江义乌联合村镇银
581012010805401121 7天通知存款行股份有限公司
浙江义乌联合村镇银
581012010206798995 20,000,000.00 6个月定期
行股份有限公司
浙江义乌联合村镇银
581012010805400975 7天通知存款行股份有限公司
浙江义乌联合村镇银
581012010209621252 3,765,468.75 3个月定期
行股份有限公司
合计 71,715,315.79 58,046,631.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
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3、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。
2016年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
2016年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、结余募集资金使用情况
详见本报告三/8。
7、超募资金使用情况
2016年度不存在超额募集资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内。
9、募集资金使用的其他情况
2016年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为1,583.39万元。
2016年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为216.52万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表1-2。
2、变更募集资金投资项目的具体原因
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2017年3月29日批准报出。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
附表1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元募集资金总额 13,273.16本年度投入募集资金总额 1,583.39报告期内变更用途的募集资金总额 -
7,770.22累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 项目达到预定 项目可行性是募集资金承调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入截至期末投入进度（%） 本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变 可使用状态 否发生重大诺投资总额 总额(1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益预计效益
更） 日期 变化承诺投资项目
年产2,000吨锦纶DTY和1,200
9,952.28 9,952.28 1,583.39 4,981.35 50.05 2016年 无 否 否吨包覆纱的技改项目
补充公司流动资金及偿还银行
5,000.00 5,000.00 2,788.87 55.78
贷款项目
承诺投资项目小计 14,952.28 14,952.28 1,583.39 7,770.22
超募资金投向
归还银行贷款
超募资金投向小计
剩余募集资金及利息投向
.永久补充流动资金
剩余募集资金及利息投向小计
合计 14,952.28 14,952.28 1,583.39 7,770.22
未达到计划进度或预计收益的因2015年至2016年上半年，锦纶DTY和包覆纱的市场价格出现大幅下降，市场供大于求，同行业经济效益出现严重下滑，公司考虑到项目风险，放缓了项目实施进度，致使公情况和原因（分具体项目） 司项目进度未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情
未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变2015年1月该配股项目，即“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”的实施地点发生了变更，原计划在公司新厂区实施，利用公司自有土地，拟新建生产厂房、更情况 办公楼等建筑物33,030.41平方米，现项目实施地点变更为苏溪镇长府路东侧、苏和路南侧地块。
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至2016年12月31日止，尚未使用的募集资金将继续用于配股项目建设，存放于募集资金账户内。
向
募集资金使用及披露中存在的
2016年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
问题或其他情况
附表1-2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元对应的原 变更后项目拟投入募集本年度实际投截至期末实际累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性变更后的项目
承诺项目 资金总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。