证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-052江苏恩华药业股份有限公司董事会
关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会发行审核委员会以证监许可【2015】1000号文核准，2015年6月18日，公司向8名非关联方非公开发行了13,422,833股人民币普通股，每股发行价格为41.08元，委托海通证券股份有限公司承销。承销机构海通证券股份有限公司收到申购款人民币伍亿伍仟壹佰肆拾万玖仟玖佰柒拾玖元陆角肆分(人民币551,409,979.64元)，扣除保荐、承销费用人民币14,000,000.00元，向本公司实际缴入股款人民币伍亿叁仟柒佰肆拾万玖仟玖佰柒拾玖元陆角肆分(人民币 537,409,979.64元)，均为货币资金。
同时扣除本公司为非公开发行股票所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币 829,285.73元，实际募集股款为伍亿叁仟陆佰伍拾捌万陆佰玖拾叁元玖角壹分(人民币 536,580,693.91元)，其中股本13,422,833.00元，资本公积523,157,860.91元。该募集资金已于2015年6月19日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114391号《验资报告》验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、中国建设银行徐州复兴路支行、浦发银行徐州分行营业部分别设立了募集资金的存储专户，明细如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）交通银行徐州分行营业部 323899991010003005000 2015-6-19 228,860,000.00中国工商银行徐州鼓楼支行 1106020319210376077 2015-6-19 122,000,000.00中国建设银行徐州复兴路支行 32001718136059002262 2015-6-19 135,999,979.64浦发银行徐州分行营业部 11110154500000752 2015-6-19 50,550,000.00合计 537,409,979.64
专项报告第1页
(二)半本年度使用情况及结余情况
截至2018年6月30日止，本公司半年度募集资金使用金额情况为：
单位：（人民币）元时 间 金 额
2017年12月31日募集资金余额 83,531,962.69减：中介及上市费用
2018年度1-6月项目支出 26,095,816.832018年度1-6月手续费支出 1,457.23加：2018年度1-6月专户利息收入（注1） 136,328.542018年度1-6月购买理财产品利息收入（注2） 1,194,157.56截止2018年6月30日募集资金余额（注3） 58,765,174.73注1：专户中有23,828.54元为利息，其余112,500.00元为（南京鑫长江制药设备有限公司）退款。
注2：本公司用暂时闲置的募集资金款项购买理财产品，到期后将转回本息。
注3：募集资金的余额中53,500,000.00购买理财产品，尚未到期。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司于 2015年 7月 7日同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）分别与交通银行股份有限公司徐州分行、中国工商银行股份有限公司徐州分行、中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行等四家机构（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏恩华药业股份有限公司募集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行徐州分行营业部、中国工商银行徐州鼓楼支行、浦发银行徐州分行营业部、中国建设银行徐州复兴路支行四个专项账户。募集资金专户存储情况如下：
单位：（人民币）元
开户银行 账户类别 账号 2018年6月30日交通银行徐州分行营业部 募集资金专户 323899991010003005000 1,040,224.19中国工商银行徐州鼓楼支行 募集资金专户 1106020319210376077 61,058.16中国建设银行徐州复兴路支行 募集资金专户 32001718136059002262 0.00
专项报告第2页
开户银行 账户类别 账号 2018年6月30日浦发银行徐州分行营业部 募集资金专户 11110154500000752 4,163,892.38合计（注4） 5,265,174.73注4：募集资金余额58,765,174.73元，其中5,265,174.73存储于专户，其余53,500,000.00元购买理财产品。明细如下：
（1）交通银行徐州分行营业部账户余额19,540,224.19元，其中18,500,000.00元购买理财产品；
（2）中国工商银行徐州鼓楼支行账户余额61,058.16元；
（3）中国建设银行徐州复兴路支行账户无余额；
（4）浦发银行徐州分行营业部账户余额39,163,892.38元，其中35,000,000.00元购买理财产品尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况无此情况
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无此情况
（四）募投项目先期投入及置换情况
截止至2016年12月31日，公司累计投入募集资金共353,021,457.04元，主要用于国际原料药进出口基地建设项目、药品制剂制造5#车间项目、营销网络建设项目和补充流动资金项目。其中在2015年7月，公司以106,226,693.85元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的部分前期工程的资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无此情况
（六）节余募集资金使用情况
无此情况
（七）超募资金使用情况
无此情况
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金购买理财产品5,350.00万元，其余金额存储在公司募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司2018年度不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
专项报告第3页
本公司2018年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让等情况。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年8月17日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
江苏恩华药业股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2018半年度 单位：（人民币）万元本年度投
募集资金总额 53,741.00 入募集资 2,609.58
金总额
报告期内变更用途的募集资金
0.00
总额 已累计投 49,225.84
累计变更用途的募集资金总额 0.00 入募集资
累计变更用途的募集资金总额 金总额
0.00%
比例
是否 是
已变 否
截至期末 项目可承诺投资项更项 项目达到 达
募集资金调整后投本年度截至期末投入进度 行性是目和超募资 目 预定可使本年度实 到
承诺投资 资总额 投入金累计投入 （%） 否发生金 投（含 用状态日现的效益 预
总额 (1) 额 金额(2) (3)＝ 重大变向 部分 期 计
(2)/(1) 化变 效
更） 益
承诺投资项
目
国际原料药 否进出口基地 否 22,886.00 22,886.00 354.49 21,288.44 93.02% 2016.12.31 4,146.68 是
建设项目
药品制剂制 否造5#车间项 否 12,200.00 12,200.00 1,819.43 12,766.33100.00% 2017.6.30 0.00 不适用目
营销网络建 否否 5,055.00 5,055.00 424.95 1,540.36 30.47% 2017.6.30 0.00 不适用设项目
补充流动资 否否 15,000.00 13,517.06 0.00 13,620.00100.00% - 0.00 不适用金项目
承诺投资项
55,141.00 53,658.06 2,598.87 49,215.13 91.74% -- 4,146.68 -- --目小计
超募资金投
向
合计 55,141.00 53,658.06 2,598.87 49,215.13 91.74% -- 4,146.68 -- --截至报告期末，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 55,141.00万元，调整后投资总额为53,658.07万元，公司已累计投入资金金额为49,215.13万元，累计投入进度为91.72%。相关说明：1、国际原料药出未达到计划
口基地建设项目：经测算，该项目在报告期内实现的效益约4,146.68万元，已达到预期收益。2、药品制剂进度或预计
制造5#车间项目：该项目的实施旨在加强公司的研发试制能力，提升公司新产品研发的速度和效率，不直收益的情况
接产生收益，该项目不单独作经济效益评价。3、营销网络建设项目：该项目的实施是对公司现有业务的销和原因（分具
售加强，旨在促进公司产品的销售收入增长，提升公司的盈利能力，该项目不单独作经济效益评价。4、补体项目）
充流动资金项目：该项目的实施主要是满足公司自有新产品及代理产品的营运资金需求，该项目未进行具体效益测算，故报告期不存在实现的效益。
项目可行性
发生重大变
报告期内，项目可行性未发生重大变化。
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
截止2015年6月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币106,226,693.85资项目先期
元，主要用于“国际原料药出口基地建设项目”和“药品制剂制造5#车间项目”。2015年7月13日—7月20日期投入及置换
间，公司以106,226,693.85元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项目的资金。
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用购买理财产品5,350.00万元，其余金额存放在募集资金专户中。
途及去向
募集资金使
用及披露中本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
存在的问题本公司2018年度不存在募集资金的其他使用情况。
或其他情况