证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-025
贵阳新天药业股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定，将本公司 2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]622号)核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值 1元，发行
价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79
万元后，募集资金净额为 28,969.23万元。公司首次公开发行股票募集资金已
于 2017年 5月 12日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|募投项目名称|拟投入募集资金|2017年投入|募集资金未|

||||||
|-|-|-|-|-|
|号||募集资金净额|募集资金|投入余额|
|1|新增中药提取生产线建设项目|7,337|1,247.51|6,089.49|
|2|中药制剂产品产能提升建设项目|9,958|486.70|9,471.30|
|3|研发中心建设项目|2,700|567.77|2,132.23|
|4|市场营销网络建设项目|3,000|2,337.73|662.27|
|5|偿还银行贷款及补充流动资金|5,974.23|5,974.23|0.00|
||合 计|28,969.23|10,613.94|18,355.29|

注：截至 2017年 12月 31日，募集资金专项使用 10,613.94万元，理财
产品未赎回 14,500.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00万元，募集资金专户余额 946.70万元，差额 91.41万元,差额部分为理财产品投资收
益67.85万元、利息收入扣除手续费及年费23.56万元。
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，对募集资金的存放、使用
和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照公司制定的《募
集资金管理办法》相关的规定，实行募集资金的专项存款管理。公司于 2017年
6月与中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及中国工商银行贵阳乌
当支行、中国建设银行乌当支行、中国农业银行贵阳乌当支行、中国交通银行
贵阳分行、华夏银行贵阳分行 5家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。截至 2017年 12月 31日，专户余额为 9,466,984.86
元。公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批
程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司相关规定履
行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部
门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经
理审批后，由财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对
募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金账户余额(元)|存储方式|
|中国工商银行贵阳乌当支行|2402000929200102174|54,235.31|活期存款|
|中国建设银行乌当支行|52050152360000000206|3,650,016.50|活期存款|
|中国农业银行贵阳乌当支行|23210001040011474|1,034,998.41|活期存款|
|中国交通银行贵阳分行|521000103012017005801|3,387,456.84|活期存款|
|华夏银行贵阳分行|18450000000025317|1,340,277.80|活期存款|
|合 计||9,466,984.86||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告的附表《截至2017年12月31日募集
资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司前期在筹划选择募投项目“新增中药提取生产线建设项目”实施地址
时，出于长期降低公司生产运营成本方面的考虑，拟选取能够使用燃煤锅炉的
地点为项目实施地址，故选择贵阳市乌当区水田镇定扒村作为“新增中药提取
生产线建设项目”的实施地址。根据地方政府有关部门对企业燃煤锅炉进行取
缔的最新要求，公司“新增中药提取生产线建设项目”实施地址贵阳市乌当区
水田镇定扒村也包括在企业燃煤锅炉取缔范围内。结合公司所处行业环境并出
于长期降低生产运营成本方面的考虑，公司拟在现有已于 2015年 10月投入运
营的 GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3
号）附近重新选择该项目实施地址。截止目前，公司尚未取得新的项目建设用
地，拟暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”，待取得合适
的项目建设用地后，再继续推进该项目建设。
报告期内，除上述变更事项外，不存在其他募集资金投资项目的实施地点、
实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至 2017
年5月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并
出具的[XYZH/2017CDA40283]《鉴证报告》显示，截至 2017年 5月 31日止，
公司以自筹资金预先投入新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提
升建设项目、研发中心建设项目和市场营销网络建设项目款项合计1,936.73万
元。
公司于 2017年 7月 13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为19,367,321.45元。截至2017
年12月31日，公司已置换先期已投入的资金 19,367,321.45元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年 12月 7日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超
过 3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 6个月。截至 2017年 12月 31日，公司已从募集资金中提取
30,000,000.00元暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将继续用于公司新增中药提取生产线建设项目、中药
制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目、市场营销网络建设项目。截
至 2017年 12月 31日，尚未使用的募集资金为：银行活期 946.70万元，暂时
补充流动资金3,000万元，购买保本型银行理财产品余额 14,500万元。
（八）用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明
公司于 2017年 7月 13日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事
会第六次会议，2017年8月1日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集
资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经
营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 1.6亿元人
民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司
股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2018年4月23日
附表1：
截至2017年 12月31日募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||28,969.23|||本年度投入募集|10,613.94||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0||||10,613.94||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0|||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|||||截至期末投资进||||项目可行性|
|||募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累计||项目达到预定可|本年度实|是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部|||||度（%）||||是否发生重|
|||诺投资总额|总额（1）|金额|投入金额(2)||使用状态日期|现的效益|计效益||
||分变更）|||||(3)＝(2)/(1)||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
||否|7,337.00|7,337.00|1,247.51|1,247.51|17.00|-|-|不适用|暂停|
|1.新增中药提取生产建设|||||||||||
||否|9,958.00|9,958.00|486.70|486.70|4.88|2018年12月1日|-|不适用|否|
|2.中药制剂产品产能提升建设|||||||||||
||否|2,700.00|2,700.00|567.77|567.77|21.03|2019年6月1日|-|不适用|否|
|3.研发中心建设|||||||||||
||否|3,000.00|3,000.00|2,337.73|2,337.73|77.92|2020年6月1日|-|不适用|否|
|4.市场营销网络建设|||||||||||
||否|5,974.23|5,974.23|5,974.23|5,974.23|100.00|-|-|不适用|否|
|5.偿还银行贷款及补充流动资金|||||||||||
|承诺投资项目小计||28,969.23|28,969.23|10,613.94|10,613.94||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|无|||||
|归还银行贷款（如有）||||||
|补充流动资金（如有）||||||
|超募资金投向小计||||||
|合计||28,969.23|28969.23|10,613.94|10,613.94|
|未达到计划进度或预计收益的情|不适用|||||
|况和原因（分具体项目）||||||
|项目可行性发生重大变化的情况|无|||||
|说明||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展|不适用|||||
|情况||||||
|募集资金投资项目实施地点变更|详见本报告“三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。|||||
|情况||||||
|募集资金投资项目实施方式调整|详见本报告“三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。|||||
|情况||||||
||截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,936.73 万元，已于2017年7月21日完成募集资金划转置换。其中：1、新增中药提取生产线建设 项目 1,112.66 万元；2、中药制剂产品产能提升建设项目 343.11 万元；3、研发中心建设项目 433.08 万元；4、市场营销网络建设项目 47.89 万元。|||||
|募集资金投资项目先期投入及置||||||
|换情况||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资|2017年12月7日召开第五届董事会第十四次会议，，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。|||||
|金情况||||||
|项目实施出现募集资金结余的金|不适用|||||
|额及原因||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|详见本报告“三（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。|||||
|募集资金使用及披露中存在的问|无|||||
|题或其他情况||||||