中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对道道全粮油股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司 2017年 3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(股)25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币 1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币 200.00万元），余额为人民币 1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。
该次募集资金到账时间为 2017年 3月 6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 3月 6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。
（二）2017年度募集资金使用及结余情况
截止 2017年 12月 31日，本公司累计使用募集资金人民币 709,870,350.00元，其中：以前年度使用 519,335,423.50元，本年度使用 190,534,926.50元，均投入募集资金项目。
截止 2017年 12月 31日，本公司累计使用金额人民币 709,870,350.00元，募集资金专户余额为人民币 421,473,946.65元，与实际募集资金净额人民币407,436,083.93元的差异金额为人民币14,037,862.72元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出及前期支付部分中介机构费用的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《道道全股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，募集资金存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|存放银行|银行账户账号|存款方式|余额|
|平安银行长沙分行|15041234567867|存款|3,960,214.87|
|平安银行长沙分行|6156000765082351|保本理财|200,000,000.00|
|工商银行岳阳解放路支行|1907060329200096767|存款|11,920,622.81|
|兴业银行岳阳分行|368280100100084959|存款|1,308,975.40|
|建设银行岳阳五里牌支行|43050166258600000067|存款|4,284,133.57|
|建设银行岳阳五里牌支行|4050166258600000067|保本理财|200,000,000.00|
|合计|-|-|421,473,946.65|

注：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本银行理财产品：平安银行长沙分行，账号6156000765082351；截至2017年12月31日止，余额为20,000.00万元，理财产品期限3个月，到期日2018年1月26日，利率4.35%。
建设银行岳阳分行，账号4050166258600000067；截至2017年12月31日止，余额为20,000.00万元，理财产品期限3个月，到期日2018年2月8日，利率3.90%。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《道道全粮油股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表意见为：道道全公司《道道全粮油股份有限公司董事会关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了道道全公司2017年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作及核查意见
在 2017年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。经核查，保荐机构认为，道道全 2017年度募集资金存放和使用符合公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
2017年12月31日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
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||111,730.64||||本年度投||||||
|募集资金总额|||||||||||
||||||入募集资|19,053.49|||||
|报告期内变更用途的|||||||||||
||||||金总额||||||
|募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集|||||||||||
||||||已累计投||||||
|资金总额|||||||||||
||||||入募集资|70,987.04|||||
|累计变更用途的募集|||||||||||
||||||金总额||||||
|资金总额比例|||||||||||
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|岳阳临港新区食用油|||||||2017年6||||
||否|72,000.00||17,928.44|54,920.32|76.28%||12,184.38|是|否|
|加工综合项目|||||||月30日||||
|重庆子公司“二期600|||||||||||
||||||||2019年6||||
|吨/日食用油精炼项|否|12,000.00|||575.17|4.79%|||不适用|否|
||||||||月30日||||
|目”|||||||||||
||||||||2019年12||||
|营销网络建设项目|否|27,664.00||1,125.05|15,491.55|56.00%|||不适用|否|
||||||||月31日||||
|承诺投资项目小计||111,664.00||19,053.49|70,987.04||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||
|途及使用进展情况|不适用||||||||||
|附件|||||||||||

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|-|-|
|道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表||
|2017年12月31日||
|编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||2017年4月11日置换53,074万元、2017年4月18日置换3,672万元，合计置换56,746万元。截至|
|募集资金投资项目先||
||2017年3月15日预先投入的自有资金：1、岳阳临港新区食用油加工综合项目40,823.88万元；2、|
|期投入及置换情况||
||营销网络建设项目15,347.55万元；3、重庆子公司二期项目575.17万元。|
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
||未使用的募集资金42,147.39万元，其中建行20,428.41万元，2亿元在募集资金账户进行保本理财；|
|尚未使用的募集资金||
||平安银行20,396.02万元，2亿元在募集资金账户进行保本理财；工行1,192.06万元，募集资金账户|
|用途及去向||
||协议存款；兴业银行130.90万元，募集资金账户协议存款。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
汪家胜 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日