合并资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|五、（一）|55,289,769.61|67,562,694.44|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|五、（二）||596,000.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|五、（三）|139,005,109.92|128,818,725.11|
|其中：应收票据||886,396.00||
|应收账款||138,118,713.92|128,818,725.11|
|预付款项|五、（四）|2,202,399.92|1,237,727.41|
|其他应收款|五、（五）|11,988,977.19|6,394,679.21|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货|五、（六）|183,210,691.07|232,971,986.47|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|五、（七）|10,256,207.81|5,764,497.74|
|流动资产合计||401,953,155.52|443,346,310.38|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|五、（八）|2,800,000.00||
|长期股权投资|五、（九）|49,391,853.25|75,256,007.69|
|投资性房地产||||
|固定资产|五、（十）|445,920,836.83|447,763,811.51|
|在建工程|五、（十一）|17,513,299.57|18,799,351.03|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|五、（十二）|53,369,347.06|54,987,730.04|
|开发支出||||
|商誉|五、（十三）|15,800,495.32||
|长期待摊费用|五、（十四）|2,599,561.80||
|递延所得税资产|五、（十五）|987,212.32|599,623.30|
|其他非流动资产|五、（十六）|818,934.42|1,321,686.94|
|非流动资产合计||589,201,540.57|598,728,210.51|
|资产总计||991,154,696.09|1,042,074,520.89|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表（续）
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|期末余额|期初余额|
|流动负债：||||
|短期借款|五、（十七）|120,337,200.00|47,644,925.90|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|五、（十八）|9,195,326.09||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|五、（十九）|209,920,380.83|292,929,320.53|
|预收款项|五、（二十）|34,839,946.08|24,409,574.63|
|应付职工薪酬|五、（二十一）|13,078,659.82|12,076,830.99|
|应交税费|五、（二十二）|799,377.19|446,790.44|
|其他应付款|五、（二十三）|14,735,774.01|4,440,254.88|
|其中：应付利息||16,000.00||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||402,906,664.02|381,947,697.37|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|五、（二十四）|6,005,225.00|6,240,575.00|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||6,005,225.00|6,240,575.00|
|负债合计||408,911,889.02|388,188,272.37|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|股本|五、（二十五）|190,970,000.00|186,700,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|五、（二十六）|242,792,354.79|228,351,354.79|
|减：库存股||||
|其他综合收益|五、（二十七）|41,505.47|84,764.81|
|专项储备||||
|盈余公积|五、（二十八）|35,617,647.79|35,617,647.79|
|未分配利润|五、（二十九）|112,821,299.02|203,132,481.13|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计||582,242,807.07|653,886,248.52|
|少数股东权益||||
|所有者权益（或股东权益）合计||5 82,242,807.07|653,886,248.52|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||991,154,696.09|1,042,074,520.89|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||51,060,535.70|63,746,637.62|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||596,000.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|十四、（一）|144,485,126.46|136,318,105.07|
|其中：应收票据||530,000.00||
|应收账款||143,955,126.46|136,318,105.07|
|预付款项||3,906,444.35|1,229,026.81|
|其他应收款|十四、（二）|27,400,352.31|5,917,789.34|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货||158,571,963.70|230,432,395.74|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||5,530,335.51|5,530,335.51|
|流动资产合计||390,954,758.03|443,770,290.09|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||2,800,000.00||
|长期股权投资|十四、（三）|74,923,003.25|78,987,157.69|
|投资性房地产||||
|固定资产||425,247,873.46|447,727,342.91|
|在建工程||17,513,299.57|18,799,351.03|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||53,369,347.06|54,987,730.04|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||422,503.90||
|递延所得税资产||1,031,362.40|632,403.57|
|其他非流动资产||818,934.42|1,321,686.94|
|非流动资产合计||576,126,324.06|602,455,672.18|
|资产总计||967,081,082.09|1,046,225,962.27|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表（续）
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|期末余额|期初余额|
|流动负债：||||
|短期借款||118,337,200.00|47,644,925.90|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||9,195,326.09||
|应付票据及应付账款||188,281,913.44|292,750,833.03|
|预收款项||31,196,406.79|23,723,034.06|
|应付职工薪酬||11,597,714.01|11,864,218.34|
|应交税费||602,016.35|437,653.51|
|其他应付款||9,906,363.86|4,438,527.21|
|其中：应付利息||||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||369,116,940.54|380,859,192.05|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||5,100,575.00|6,240,575.00|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||5,100,575.00|6,240,575.00|
|负债合计||374,217,515.54|387,099,767.05|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|股本||190,970,000.00|186,700,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积||242,792,354.79|228,351,354.79|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积||35,617,647.79|35,617,647.79|
|未分配利润||123,483,563.97|208,457,192.64|
|所有者权益（或股东权益）合计||592,863,566.55|659,126,195.22|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||967,081,082.09|1,046,225,962.27|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|五、（三十）|830,502,129.62|986,645,664.23|
|减：营业成本|五、（三十）|784,708,091.01|884,404,225.58|
|税金及附加|五、（三十一）|7,689,944.49|8,114,697.66|
|销售费用|五、（三十二）|25,645,266.22|25,284,430.54|
|管理费用|五、（三十三）|34,797,912.07|25,085,324.35|
|研发费用|五、（三十四）|31,017,570.81|30,309,320.76|
|财务费用|五、（三十五）|-6,067,309.35|13,169,965.68|
|其中：利息费用||4,627,516.15|2,131,261.41|
|利息收入||2,773,540.18|287,793.37|
|资产减值损失|五、（三十六）|2,547,374.63|346,183.05|
|加：其他收益|五、（三十七）|2,839,990.00|4,819,571.32|
|投资收益（损失以“－”号填列）|五、（三十八）|-32,820,505.95|2,175,415.06|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-25,864,154.44|1,867,115.06|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|五、（三十九）|-7,667,226.09|596,000.00|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|五、（四十）|-2,841,386.47|-358,250.83|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-90,325,848.77|7,164,252.16|
|加：营业外收入|五、（四十一）|13,284.76|199,853.95|
|减：营业外支出|五、（四十二）|514,317.04|346,459.39|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-90,826,881.05|7,017,646.72|
|减：所得税费用|五、（四十三）|-515,698.94|-650,011.22|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-90,311,182.11|7,667,657.94|
|（一）按经营持续性分类：||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||-90,311,182.11|7,667,657.94|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类：||||
|1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润（净亏损以“－”号填列）||-90,311,182.11|7,667,657.94|
|2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||-43,259.34|72,215.93|
|归属母公司所有者（或股东）的其他综合收益的税后净额||-43,259.34|72,215.93|
|(一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-43,259.34|72,215.93|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||-43,259.34|72,215.93|
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|六、综合收益总额||-90,354,441.45|7,739,873.87|
|归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额||||
|归属于少数股东的综合收益总额||||
|七、每股收益||||
|（一）基本每股收益||-0.4837|0.0411|
|（二）稀释每股收益||-0.4828||

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十四、（四）|819,984,341.45|986,426,952.10|
|减：营业成本|十四、（四）|777,461,737.51|885,404,110.64|
|税金及附加||7,622,449.42|8,110,175.91|
|销售费用||20,754,557.80|22,967,106.70|
|管理费用||31,897,441.10|24,129,913.38|
|研发费用||30,147,195.23|30,309,320.76|
|财务费用||-6,249,508.24|13,111,067.04|
|其中：利息费用||4,495,234.15|2,131,261.41|
|利息收入||2,765,849.92|279,752.02|
|资产减值损失||2,659,725.42|496,147.23|
|加：其他收益||2,720,140.00|4,819,571.32|
|投资收益（损失以“－”号填列）|十四、（五）|-32,820,505.95|2,175,415.06|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-25,864,154.44|1,867,115.06|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-7,667,226.09|596,000.00|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-2,790,536.05|-358,250.83|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-84,867,384.88|9,131,845.99|
|加：营业外收入||8,102.91|193,998.31|
|减：营业外支出||513,305.53|343,570.76|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-85,372,587.50|8,982,273.54|
|减：所得税费用||-398,958.83|-671,035.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-84,973,628.67|9,653,308.86|
|（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||-84,973,628.67|9,653,308.86|
|（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||-84,973,628.67|9,653,308.86|
|七、每股收益||||
|（一）基本每股收益||-0.4551|0.0517|
|（二）稀释每股收益||-0.4543||

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||861,724,188.98|990,061,044.36|
|收到的税费返还||67,010,990.78|80,988,615.63|
|收到其他与经营活动有关的现金|五、（四十四）|4,154,210.44|6,746,878.52|
|经营活动现金流入小计||932,889,390.20|1,077,796,538.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金||787,756,034.72|811,459,494.62|
|支付给职工以及为职工支付的现金||161,364,008.73|173,963,459.79|
|支付的各项税费||7,433,434.79|10,837,063.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|五、（四十四）|27,105,238.94|20,517,475.20|
|经营活动现金流出小计||983,658,717.18|1,016,777,493.09|
|经营活动产生的现金流量净额||-50,769,326.98|61,019,045.42|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||10,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金||1,525,668.49|308,300.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,183,484.00|979,970.80|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,528,100.00||
|投资活动现金流入小计||14,237,252.49|1,288,270.80|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||13,968,867.66|16,380,404.13|
|投资支付的现金||10,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||19,937,036.84||
|支付其他与投资活动有关的现金|五、（四十四）|12,886,020.00||
|投资活动现金流出小计||56,791,924.50|16,380,404.13|
|投资活动产生的现金流量净额||-42,554,672.01|-15,092,133.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||18,062,100.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||146,127,140.00|62,831,765.90|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||164,189,240.00|62,831,765.90|
|偿还债务支付的现金||85,091,965.90|122,731,593.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||4,649,367.15|2,156,612.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||89,741,333.05|124,888,205.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||74,447,906.95|-62,056,439.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||2,044,075.57|-2,713,056.04|
|五、现金及现金等价物净增加额||-16,832,016.47|-18,842,583.05|
|加：期初现金及现金等价物余额||67,562,694.44|86,405,277.49|
|六、期末现金及现金等价物余额||50,730,677.97|67,562,694.44|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||853,680,955.36|983,844,160.95|
|收到的税费返还||66,707,333.68|80,988,615.63|
|收到其他与经营活动有关的现金||2,778,524.90|6,466,910.42|
|经营活动现金流入小计||923,166,813.94|1,071,299,687.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金||783,742,159.27|810,392,689.29|
|支付给职工以及为职工支付的现金||154,208,820.77|172,649,728.00|
|支付的各项税费||7,389,615.84|10,832,523.52|
|支付其他与经营活动有关的现金||36,952,931.25|18,885,420.55|
|经营活动现金流出小计||982,293,527.13|1,012,760,361.36|
|经营活动产生的现金流量净额||-59,126,713.19|58,539,325.64|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||10,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金||1,525,668.49|308,300.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,180,468.00|979,970.80|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,528,100.00||
|投资活动现金流入小计||14,234,236.49|1,288,270.80|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||12,174,163.01|16,367,051.71|
|投资支付的现金||10,000,000.00|50,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||21,800,000.00||
|支付其他与投资活动有关的现金||12,886,020.00||
|投资活动现金流出小计||56,860,183.01|16,417,051.71|
|投资活动产生的现金流量净额||-42,625,946.52|-15,128,780.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||18,062,100.00||
|取得借款收到的现金||146,127,140.00|62,831,765.90|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||164,189,240.00|62,831,765.90|
|偿还债务支付的现金||77,091,965.90|122,731,593.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||4,495,234.15|2,156,612.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||81,587,200.05|124,888,205.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||82,602,039.95|-62,056,439.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,905,426.20|-2,590,741.55|
|五、现金及现金等价物净增加额||-17,245,193.56|-21,236,635.92|
|加：期初现金及现金等价物余额||63,746,637.62|84,983,273.54|
|六、期末现金及现金等价物余额||46,501,444.06|63,746,637.62|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益(或股东权益）变动表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本 期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益（或股东权益）|||||||||||少数股东权益|所有者权益（或股东权益）合计|
||实收资本（或股本）|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|186,700,000.00||||228,351,354.79||84,764.81||35,617,647.79|203,132,481.13|653,886,248.52||653,886,248.52|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|186,700,000.00||||228,351,354.79||84,764.81||35,617,647.79|203,132,481.13|653,886,248.52||653,886,248.52|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|4,270,000.00||||14,441,000.00||-43,259.34|||-90,311,182.11|-71,643,441.45||-71,643,441.45|
|（一）综合收益总额|||||||-43,259.34|||-90,311,182.11|-90,354,441.45||-90,354,441.45|
|（二）所有者（或股东）投入和减少资本|4,270,000.00||||14,441,000.00||||||18,711,000.00||18,711,000.00|
|1.所有者（或股东）投入的普通股|4,270,000.00||||13,792,100.00||||||18,062,100.00||18,062,100.00|
|2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3.股份支付计入所有者权益(或股东权益）的金额|||||648,900.00||||||648,900.00||648,900.00|
|4.其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1.提取盈余公积||||||||||||||
|2.对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|3.其他||||||||||||||
|（四）所有者权益(或股东权益）内部结转||||||||||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本)||||||||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5.其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1.本期提取||||||||||||||
|2.本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|190,970,000.00||||242,792,354.79||41,505.47||35,617,647.79|112,821,299.02|582,242,807.07||582,242,807.07|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益(或股东权益）变动表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|上 期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益（或股东权益）|||||||||||少数股东权益|所有者权益（或股东权益）合计|
||实收资本（或股本）|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|186,700,000.00||||223,709,119.52||12,548.88||34,652,316.90|196,430,154.08|641,504,139.38||641,504,139.38|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|186,700,000.00||||223,709,119.52||12,548.88||34,652,316.90|196,430,154.08|641,504,139.38||641,504,139.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||4,642,235.27||72,215.93||965,330.89|6,702,327.05|12,382,109.14||12,382,109.14|
|（一）综合收益总额|||||||72,215.93|||7,667,657.94|7,739,873.87||7,739,873.87|
|（二）所有者（或股东）投入和减少资本|||||4,642,235.27||||965,330.89|-965,330.89|4,642,235.27||4,642,235.27|
|1.所有者（或股东）投入的普通股|||||||||965,330.89|-965,330.89||||
|2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3.股份支付计入所有者权益(或股东权益）的金额||||||||||||||
|4.其他|||||4,642,235.27||||||4,642,235.27||4,642,235.27|
|（三）利润分配||||||||||||||
|1.提取盈余公积||||||||||||||
|2.对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|3.其他||||||||||||||
|（四）所有者权益(或股东权益）内部结转||||||||||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本)||||||||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5.其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1.本期提取||||||||||||||
|2.本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|186,700,000.00||||228,351,354.79||84,764.81||35,617,647.79|203,132,481.13|653,886,248.52||653,886,248.52|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益（或股东权益）变动表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本 期|||||||||||
||实收资本（或股本）|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益（或股东权益）合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|186,700,000.00||||228,351,354.79||||35,617,647.79|208,457,192.64|659,126,195.22|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|186,700,000.00||||228,351,354.79||||35,617,647.79|208,457,192.64|659,126,195.22|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|4,270,000.00||||14,441,000.00|||||-84,973,628.67|-66,262,628.67|
|（一）综合收益总额||||||||||-84,973,628.67|-84,973,628.67|
|（二）所有者（或股东）投入和减少资本|4,270,000.00||||14,441,000.00||||||18,711,000.00|
|1.所有者（或股东）投入的普通股|4,270,000.00||||13,792,100.00||||||18,062,100.00|
|2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3.股份支付计入所有者权益(或股东权益）的金额|||||648,900.00||||||648,900.00|
|4.其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1.提取盈余公积||||||||||||
|2.对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3.其他||||||||||||
|（四）所有者权益(或股东权益）内部结转||||||||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本)||||||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5.其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1.本期提取||||||||||||
|2.本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|190,970,000.00||||242,792,354.79||||35,617,647.79|123,483,563.97|592,863,566.55|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益（或股东权益）变动表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|上 期|||||||||||
||实收资本（或股本）|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益（或股东权益）合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|186,700,000.00||||223,709,119.52||||34,652,316.90|199,769,214.67|644,830,651.09|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|186,700,000.00||||223,709,119.52||||34,652,316.90|199,769,214.67|644,830,651.09|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||4,642,235.27||||965,330.89|8,687,977.97|14,295,544.13|
|（一）综合收益总额||||||||||9,653,308.86|9,653,308.86|
|（二）所有者（或股东）投入和减少资本|||||4,642,235.27||||||4,642,235.27|
|1.所有者（或股东）投入的普通股||||||||||||
|2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3.股份支付计入所有者权益(或股东权益）的金额||||||||||||
|4.其他|||||4,642,235.27||||||4,642,235.27|
|（三）利润分配|||||||||965,330.89|-965,330.89||
|1.提取盈余公积|||||||||965,330.89|-965,330.89||
|2.对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3.其他||||||||||||
|（四）所有者权益(或股东权益）内部结转||||||||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本)||||||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5.其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1.本期提取||||||||||||
|2.本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|186,700,000.00||||228,351,354.79||||35,617,647.79|208,457,192.64|659,126,195.22|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: