公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛三毛B股上海三毛企业（集团）股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，母公司实现净利润15,774,647.69元。
母公司未分配利润情况如下：年初未分配利润10,032,803.03元；本年实施2017年度权益分派3,014,870.15元；本年净利润15,774,647.69元；本年提取盈余公积1,577,464.77元；2018年年末实际可供分配利润为21,215,115.80元。
2018年度利润分配预案为：拟以2018年末总股本200,991,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计分配现金红利人民币3,416,852.83元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
对B股股东派发的现金红利，按照公司2018年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。
本预案需提交股东大会审议批准后方可实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 42第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 43第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|公司、上海三毛、三毛集团、集团|指|上海三毛企业（集团）股份有限公司|
|控股股东、重庆轻纺|指|重庆轻纺控股（集团）公司|
|三进进出口公司|指|上海三进进出口有限公司|
|销售分公司|指|上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司|
|三毛保安|指|上海三毛保安服务有限公司|
|重庆一毛条|指|上海一毛条纺织重庆有限公司|
|茂发物业|指|上海茂发物业管理有限公司|
|硕风旅行社|指|上海硕风国际旅行社有限公司|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|
|报告期|指|2018年1月1日至2018年12月31日|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
|||
|-|-|
|公司的中文名称|上海三毛企业（集团）股份有限公司|
|公司的中文简称|上海三毛|
|公司的外文名称|Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd.|
|公司的外文名称缩写|SMEG|
|公司的法定代表人|邹宁|

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|邹宁（代行）|吴晓莺|
|联系地址|上海市斜土路791号|上海市斜土路791号|
|电话|021-63059496|021-63059496|
|传真|021-63018850|021-63018850|
|电子信箱|zoun@600689.com|wuxy@600689.com|

三、基本情况简介
|||
|-|-|
|公司注册地址|中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415号|
|公司注册地址的邮政编码|200135|
|公司办公地址|上海市斜土路791号|
|公司办公地址的邮政编码|200023|
|公司网址|www.600689.com|
|电子信箱|sanmaogroup@600689.com|

四、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体名称|《上海证券报》、《香港文汇报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|上海市斜土路791号|

五、公司股票简况
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|上海三毛|600689||
|B股|上海证券交易所|三毛B股|900922||

六、其他相关资料
||||
|-|-|-|
|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼|
||签字会计师姓名|庄继宁、高旭升|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|1,378,099,486.15|1,277,461,194.16|7.88|1,151,221,576.68|
|归属于上市公司股东的净利润|10,746,956.82|20,702,720.78|-48.09|92,489,820.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-4,041,830.13|-33,588,038.88|不适用|-43,360,776.46|
|经营活动产生的现金流量净额|7,025,431.23|4,298,040.64|63.46|19,538,843.61|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|459,956,577.83|458,916,748.32|0.23|423,832,441.54|
|总资产|735,205,948.83|752,458,122.27|-2.29|793,013,053.46|

(二) 主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.05|0.10|-50.00|0.46|
|稀释每股收益（元／股）|0.05|0.10|-50.00|0.46|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.02|-0.17|不适用|-0.22|
|加权平均净资产收益率（%）|2.34|4.69|减少2.35个百分点|24.49|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-0.89|-8.11|增加7.22个百分点|-14.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.29|2.28|0.44|2.11|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2018年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|350,751,481.47|298,974,791.91|358,274,270.07|370,098,942.70|
|归属于上市公司股东的净利润|2,456,220.03|-844,638.92|769,499.26|8,365,876.45|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|854,323.74|-3,327,162.95|-241,099.06|-1,327,891.86|
|经营活动产生的现金流量净额|-49,799,895.23|11,473,969.96|11,045,248.85|34,306,107.65|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|非经常性损益项目|2018年金额|2017年金额|2016年金额|
|非流动资产处置损益|2,489,818.47|36,949,412.73|130,461,967.44|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,428,757.27|1,468,594.35|2,126,099.29|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资|||509,274.40|

|||||
|-|-|-|-|
|产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|14,021,453.27|25,016,693.60|495,580.18|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|304,109.00|214,589.90|193,937.32|
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|110,834.26|-57,830.32|-157,238.35|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||4,333,280.57|
|少数股东权益影响额|-135,509.80|55,696.35|129,985.90|
|所得税影响额|-4,430,675.52|-9,356,396.95|-2,242,290.06|
|合计|14,788,786.95|54,290,759.66|135,850,596.69|

十一、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）|162,420.00|66,840.00|-95,580.00|78,025.70|
|2、可供出售金融资产|31,064,982.00|21,261,000.00|-9,803,982.00|8,776,568.98|
|合计|31,227,402.00|21,327,840.00|-9,899,562.00|8,854,594.68|

十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。
（二）经营模式
1、进出口贸易
进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品的进出口业务为主，客户主要分布在欧美、日本、俄罗斯、澳大利亚等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司及销售分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列综合服务实现交易。
报告期内，公司下属两家贸易公司根据贸易发展新形势，不断完善贸易服务相关制度、精细化业务流程管理，年内完成了ISO9001质量管理体系认证的转版及海关AEO认证。此外，企业间以产品供应链为纽带，不断强化协同合作，增强资源优势互补，推动综合贸易服务与自营销售业务的互通互动。
2、安防服务
公司的安防服务以人防业务为主、技防业务为辅。人防业务由下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司提供服务，具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区及大型商场等；技防业务主要为客户提供监控设备、防盗报警设备、门禁考勤安装和维保、维修服务等，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质。
本报告期内，技防业务获得涉密信息系统集成资质（安防监控）。
3、园区物业租赁
公司物业租赁主要依托上海及周边地区5处、建筑面积超过4万平方米的存量房地资源开展经营性租赁，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。
（三）行业情况说明
1、进出口贸易
2018年，我国对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高。据海关统计，2018年，我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%，其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。外贸发展体现了：营商环境“好”、外贸企业“多”、贸易伙伴“广”、增长动力“强”、质量效益“优”五个方面的特点。
当前外部环境复杂严峻，不确定、不稳定因素较多，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累，但国内经济长期稳中向好的发展势头没有改变，一系列稳外资稳外贸的政策措施相继出台，其效果正在逐步显现。
虽然外贸面临的困难和挑战在增多，外贸增速也可能有所放缓，但随着进一步扩大开放，以及供给侧结构性改革的深入推进，预计2019年我国外贸发展有望稳中提质，质量和效益将进一步提高。
（以上信息来源于国新办《2018年进出口情况新闻发布会》www.scio.org.cn）
2018年，公司全年完成进出口总额16824.18万美元，较去年同期增长6.24%，其中进口总额928.45万美元，出口总额15895.73万美元。公司出口贸易业务趋势与行业发展大体保持一致，进口业务规模略有回落。
2、安防服务
安防服务包括技术防范、人力防范、押运、安全服务咨询等方面。
2018年中国安防行业持续、健康、稳步发展，传统安防的数字化、智能化、网络化进程加快；
AI在安防的落地引用，“智慧城市”、“雪亮工程”的政府助推，促使安防迎来了新一轮的发展高峰。2018年，国家相关部委及管理机构共发布行业相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件
19项；地方性法规、政府规章及规范性文件21项。从国家和地方政策倾向来看，人工智能是2018年政策支持的重点，人工智能与安防产品技术的结合应用，将会是安防行业下一个市场趋势所在。
2019年，随着各级政府部门持续推进社会治安防控体系建设的深入，以及智慧城市、“一带一路”建设、雪亮工程、平安城市以及人工智能、5G等需求及技术的推进，安防行业仍会保持较快增长的态势。
（以上信息来源于中国安防行业网《2018年国家及地方政策利好安防行业发展人工智能成为重点》、《2018年四季度我国安防行业经济景气指数平稳提升》www.scio.org.cn）
公司所开展的安防业务以人防业务为主，技防业务为辅，人防业务以为客户提供个性化的人力防范安全保卫服务实现收入，技防业务通过为客户提供技防设备的日常维护保养及部分技防设备改造工程实现收入，均属于安防业务中较为基础的服务领域。2018年公司共实现安防业务收入19730万元，其中人防业务18619万元，技防业务1111万元。
安防服务因其提供安全服务为内容具有特殊性，因此行业市场准入有较为严格的控制。虽然公司所从事的安防业务仍为较基础的服务，但公司通过提升服务水平、树立服务特色来强化与客户的黏性，并通过服务资质的提档升级，为业务承接奠定坚实基础。目前，公司所属安防服务企业已具有二级保安服务企业等级、公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质及涉密信息系统集成资质（安防监控）。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
报告期内，公司持续深化供给侧结构性改革工作，不断夯实实业基础，促进整体经营的提质增效，公司核心竞争力未发生重大变化。
1、进出口业务
目前，公司营收规模仍以进出口贸易业务为主。公司在进出口贸易业务领域已经营多年，行业经验丰富，业务模式、资金管理及内部控制等方面得到不断优化完善。但进出口贸易为低门槛、完全竞争行业，近年来公司以优化业务结构、强化风险管控为目标推动进出口贸易业务的转型。
同时，下属企业不断加强横向交流与合作，为进出口贸易业务的转型升级形成合力。
2、存量房地资源
公司在上海及周边地区主要有存量房地资源5处，建筑面积约为4.5万平方米。公司现阶段主营业务盈利能力较弱，但通过持续的结构性改革，经常性损益已有明显减亏，经营质量逐步提升。在公司调整过程中，上述房地资源为公司提供稳定的经营性收益；在未来的转型发展中，存量房地资源也将是重要的资源保证。
3、安防业务
此外，近年来公司通过推动转型，在现代服务业安防服务领域树立起“三毛”的保安服务品牌，在业内形成良好信誉和业务口碑，积累起包括复旦大学、上海迪士尼乐园、上海银行、浦发银行等在内的优质客户资源。报告期内，除已取得的人防技防业务资质外，公司新获技防业务涉密资质，为业务多元化发展奠定基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年是公司全面推动供给侧结构性改革的第三年，三年来，公司紧扣“改革”这一关键词，系统推进各项结构改革，通过多种方式全面激发内生活力，“扭亏脱困”工作取得显著进展。本报告期内，公司各项经营工作有序推进，经营呈现“结构性改革成效显著、经营性损益持续减亏、经营质量逐步提升、风险防范能力不断增强”的局面，经营基本面持续向好。
二、报告期内主要经营情况
2018年，公司累计完成营业收入137810万元，较上年同期增长7.88%；利润总额1363万元，较去年同期减少55.13%；归属于上市公司股东的净利润1075万元，其中扣除非经常性损益的净利润为-404万元，较去年同期减亏2955万元。
报告期内，公司以稳中求进、提质增效为核心，按照既定改革路线持续推进，实业基础得到进一步夯实，经营质量持续向好发展。2018年度经营情况如下：
1、以稳中求进、提质增效为主线，经营效益逐步提升
2018年，公司进一步夯实实业基础，经济发展逐步向高质量转型，以安防业务、进出口贸易、园区物业租赁为代表的核心企业的规模和效益实现稳中有升。
进出口贸易：报告期内，公司下属三进进出口公司及销售分公司一方面顺应市场变化，及时调整产品结构、抓牢品控及风控管理，另一方面积极推动规范化管理再上台阶，年内完成了 ISO9001的转版并取得海关 AEO认证，夯实贸易发展基础，增强服务竞争实力。同时，下属企业进一步加强横向协作，携手组建项目组探索进出口贸易转型模式，成功进入沃尔玛供应商名录，经一年的培育，该项目年销售额已达600万美金。在合作过程中，企业通过互相交流与经验分享，在产品质量控制、客户资信调查、全程资金管理等方面发挥较好的协作作用。2018年，公司进出口贸易业务累计完成营业收入118246万元，较去年同期增长约8.02%，保持稳中有进的发展趋势。
安防服务：2018年，安防企业对内着重完善和强化内控管理，增强队伍职业化建设，提升企业形象。同时安防企业全面优化业务结构，精细化核算项目成本收益，战略性退出部分项目，集中资源聚焦在盈利能力强、发展潜力大、利于品牌宣传的优质业务上。全年安防业务完成营业收入19730万元，较去年同期增长15.49%；利润总额868万元，较去年同期略有增长。
人防业务通过加强品牌宣传、提升服务质量、口碑营销等方式，积极寻求政府机关、金融教育等优质客户的合作机会，报告期内，新增了浦发银行、农商行等六家金融机构客户，高校业务收入也继续保持增长态势。
技防业务不断提升服务质量，在稳定原有业务的基础上，取得部分零星工程项目，对提升规模及利润有一定促进作用。此外，技防业务在本报告期内申请获得了“涉密信息系统集成资质（安防监控）”，为未来业务拓展夯实了基础。
园区物业租赁：在园区出租率趋近饱和的情况下，公司通过调整杨树浦路滨江园区的经营模式，及优化各园区环境、提升物业管理服务质量来进一步提高租赁收益，全年实现各项收入2792万元，较去年同期有较大幅度提升。
2、以深化改革、推动变革为抓手，经营质量不断优化
（1）清理亏损企业降低对报表负面影响
2016年年初，公司合并报表范围含分公司3户、子公司17户，另投资有合营/联营企业3户。
经对所投资企业的经营情况、发展定位等因素的综合考量，在三年调整期中，公司对部分僵尸企业予以清理、对部分低效投资予以退出、对部分职能重合企业予以合并，调整涉及企业数12户，截止报告期末，已完成10户企业的清理退出。随着调整清理工作的推进，上述企业对公司合并报表的负面影响逐年降低，合并报表范围企业亏损面由2015年末的70%下降至2018年末的25%。
附表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年|2017年|2016年|2015年|
|合并报表范围子/分公司及合营/联营企业户数（户）|16|19|25|23|
|报告期盈利户数（户）|12|10|9|7|
|报告期亏损户数（户）|4|9|16|16|
|已清理企业注对报告期利润总额的影响数（万元）|0.00|-140.43|-202.54|-513.55|

注：已清理企业指2016至2018年期间完成关闭及退出的企业，共10户。另有2户企业尚未完成，未纳入上述数据统计。
2018年，公司持续深化供给侧结构性改革，积极推进重庆一毛条股权转让，并启动了硕风旅行社股权及茂发物业股权的转让退出工作，进一步推动低效资产及对外投资的清理工作。目前，上述事项仍在进展过程中。
（2）子公司利润贡献提升，助力经营持续减亏
围绕“收缩调整、优化结构、减亏增效、争取实现财务平衡”的工作目标，公司分阶段从产业结构、组织管理结构、资本结构、人事结构等四个方面进行改革，在总体经营状况未发生重大变化的情况下，子公司利润贡献增长显著，公司经营基本面得到明显改善。
子公司利润是影响经营性利润的重要因素之一，通过持续调整，在淘汰低效产能的同时，公司将发展资源向重点行业、优势企业倾斜，主营业务中保安服务和园区物业租赁业务利润持续增长，合并报表范围内子公司的利润贡献提升明显，助力经营持续减亏。
（3）创新驱动发展、战略引领投资
在持续深化供给侧结构性改革的同时，公司围绕控股股东战略发展规划，依托现有资源，持续完善内部机制体制，在引导存量企业发展、布局对外投资方面精耕细作。
以业务创新驱动存量企业谋发展
沃尔玛项目是进出口贸易业务创新的典型。
公司的进出口贸易业务主要以综合服务贸易取得营业收入，业务利润率较低。面对此情况，下属企业全面梳理现有业务，在原综合服务贸易客户中，筛选出沃尔玛项目，探索进出口贸易转型模式。过程中，企业间增进协作，携手组建项目组，通过业务交流与经验共享，完善贸易供应链，并总结和建立起覆盖合同订立、供应商评审、合同跟踪、品质控制、出货结算等关键节点的管理体系，成为业务模式转化的成功案例，为后续贸易企业转型提供宝贵的经验和借鉴意义。经过一年多的培育，2018年度，沃尔玛项目共计开发新品800余个，实现约600万美元的销售收入。
以发展战略引领对外投资添增量
在增加有效供给方面，基于自身产业发展布局，公司在2016年果断抓住机遇，通过并购实现安防业务跨越式发展，近三年安防业务规模、效益均保持稳步增长。
3、降本增收合理筹划，有效提高资金收益
报告期内，公司多举措严格控制管理费用支出，办公费、业务招待费等其他费用支出较同期同比下降超三成。同时，公司根据董事会授权，在确保日常运营和资金安全的前提下，继续通过与相关银行合作开展短期理财、二级市场国债回购等方式，提高阶段性闲置自有资金的使用效率，全年实现收益约558万元，提高了公司整体资金收益水平。
4、以高效管控、夯基固本为基础，运行质量不断提升
公司始终将规范运作贯穿于日常经营工作，稳步推进内部控制体系的完善，依托内审、外审落实内控制度的有效执行，促进公司治理水平不断提升。集团各职能部门充分发挥管理功能，以财务管理、风险控制、人才评价、战略管控及法务服务为抓手，为下属企业发展提供持续支持与服务。
5、以强化监管、有效防范为保障，经营风险总体可控
2018年，公司以内部审计为着力点，进一步加强对企业经营风险防范的监管，开展各类审计和专项监查工作共57项，助力企业将风险防范贯穿业务全程。
对外，公司坚持以市场为导向，针对内外部环境变化，及时研判并主动调整经营策略，增强生产经营的预见性，确保经营风险总体可控。
同时，进一步加强法律风险管理体系的建设，通过引入外部律所资源，强化公司在企业关闭注销、股权转让、合同审核、法律事项分析等方面的合规运作。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,378,099,486.15|1,277,461,194.16|7.88|
|营业成本|1,283,841,173.92|1,191,385,424.56|7.76|
|销售费用|39,167,962.32|40,722,184.15|-3.82|
|管理费用|51,478,963.08|60,840,490.86|-15.39|
|研发费用||||
|财务费用|3,397,598.59|-3,583,423.98|-194.81|
|经营活动产生的现金流量净额|7,025,431.23|4,298,040.64|63.46|
|投资活动产生的现金流量净额|16,994,982.78|32,798,028.29|-48.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,019,566.68|-13,204,087.50|-77.13|

财务费用变动原因说明:本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营业务收支变动所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收到处置祁连山路7丘地块资金所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期归还银行贷款同比变动影响所致
1、收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内，公司主营业务收入同比增长7.88%，主营业务成本同比增长7.76%，主要是：报告期，公司的经营业务始终围绕深入做好供给侧结构性改革调整工作而展开，在总体经营状况未发生重大变化情况下，营业收入小幅增长，存量业务利润保持相对稳定增长，经营性利润呈现持续减亏态势，主要表现为：
（1）面对疲软的市场，公司通过积极开发新客源，保持进出口贸易和内贸业务的小幅增长，毛利额同比也略有增加；
（2）报告期内，公司安防业务发展稳健，业务收益稳步增长，通过提升服务质量，稳定存量客户并赢得新客户；
（3）本期线路板生产及销售同比略有增长，通过内部降本增效措施的积极落实，生产制造成本得到有效控制，毛利水平较去年有一定提高。
(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|工业|21,251,554.39|15,023,334.55|29.31|8.65|-6.19|增加11.19个百分点|
|商业|1,133,225,105.31|1,083,564,099.05|4.38|6.47|6.43|增加0.03个百分点|
|保安服务业|197,189,209.40|172,174,942.58|12.69|15.51|18.10|减少1.91个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|纺织品|850,846,125.81|817,859,527.96|3.88|11.41|11.79|减少0.32个百分点|
|钢材|40,611,957.26|38,043,950.48|6.32|19.77|19.24|增加0.41个百分点|
|机械五金|175,697,350.33|164,214,605.20|6.54|11.31|8.69|增加2.26个百分点|
|保安服务业|197,189,209.40|172,174,942.58|12.69|15.51|18.10|减少1.91个百分点|
|其他|87,321,226.30|78,469,349.96|10.14|-32.04|-34.34|增加3.15个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|外销|1,047,184,984.72|1,003,538,604.39|4.17|2.93|2.87|增加0.06个百分点|
|内销|304,480,884.38|267,223,771.79|12.24|28.31|30.78|减少1.65个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用√不适用
(2)产销量情况分析表
□适用√不适用
(3)成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|工业|生 产 采 购成本|15,023,334.55|1.18|16,014,354.12|1.36|-6.19||
|商业|采购成本|1,083,564,099.05|85.27|1,018,081,922.29|86.28|6.43||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|保安服务业|人工成本|172,174,942.58|13.55|145,789,653.77|12.36|18.10||
|合计||1,270,762,376.18|100.00|1,179,885,930.18|100.00|7.70||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|纺织品|生 产 采 购成本|817,859,527.96|64.36|731,590,561.92|62.00|11.79||
|钢材|采购成本|38,043,950.48|2.99|31,904,642.74|2.70|19.24||
|机械五金|采购成本|164,214,605.20|12.92|151,091,030.86|12.81|8.69||
|保安服务业|人工成本|172,174,942.58|13.55|145,789,653.77|12.36|18.10||
|其他|生 产 采 购成本|78,469,349.96|6.17|119,510,040.89|10.13|-34.34||
|合计||1,270,762,376.18|100.00|1,179,885,930.18|100.00|7.70||

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4)主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额30,527.63万元，占年度销售总额22.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额27,495.86万元，占年度采购总额21.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,875.65万元，占年度采购总额3.80%。
2、费用
□适用√不适用
3、研发投入
研发投入情况表
□适用√不适用
情况说明
□适用√不适用
4、现金流
√适用□不适用
近三年经营性现金流呈良性趋势。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|增加额|变动比率(%)|
|资产减值损失|1,420,341.06|16,879,381.56|-15,459,040.50|-91.59|
|投资收益|13,413,496.15|25,306,586.82|-11,893,090.67|-47.00|
|营业外支出|78,682.65|273,791.15|-195,108.50|-71.26|
|资产处置收益|2,510,283.52|36,501,396.27|-33,991,112.75|-93.12|

资产减值损失变动原因说明：上期和本期计提停产企业房屋及及建筑物、机器设备资产减值金额的变动所致。
投资收益变动原因说明：上期转让安诚保险股权收益确认所致。
营业外支出变动原因说明：上期房产税滞纳金支出因素所致。
资产处置收益变动原因说明：上期祁连山路7丘地块土地收储补偿净收益因素影响所致。
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1、资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|261,648,415.17|35.59|243,919,069.44|32.42|7.27|本期经营业务收支变动所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|78,844.35|0.01|162,420.00|0.02|-51.46|本期出售部分交易性金融资产所致|
|其他应收款|13,332,637.77|1.81|19,374,746.46|2.57|-31.19|本期应收出口退税款同比减少所致|
|存货|15,357,300.84|2.09|11,734,217.25|1.56|30.88|本期发出商品未完成结算所致|
|其他流动资产|1,035,825.23|0.14|577,164.33|0.08|79.47|本期留抵进项税增加所致|
|长期待摊费用|280,614.88|0.04|536,913.65|0.07|-47.74|本期长期待摊费用摊销所致|
|应付票据及应付账款|25,261,921.07|3.44|18,873,016.53|2.51|33.85|本期采购业务尚未完成结算所致|
|应交税费|3,081,692.52|0.42|8,748,545.14|1.16|-64.77|本期税费结算所致|
|递延所得税负债|4,944,898.90|0.67|7,172,650.20|0.95|-31.06|本期出售部分可供出售金融|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||资产所致|
|应收票据|4,302,860.17|0.59|6,375,199.72|0.85|-32.51|本期票据结算交易减少所致|
|在建工程|0.00|0.00|76,923.08|0.01|-100.00|本期在建工程结清所致|

2、截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3、其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期末，公司参股投资企业共9家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东佛陶集团股份有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙），上海硕风国际旅行社有限公司。参股企业情况详见财务附注“可供出售金融资产”及“长期股权投资”。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
①证券投资情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股票代码|股票名称|最初投资金额|股数(股)|年初市值|年末市值|占期末证券总投资比例（%）|报告期损益合计|
|1|002563|森马服饰|234,500.00|6,000.00|110,040.00|53,520.00|80.07|-4,860.00|
|2|601558|华锐风电|360,000.00|12,000.00|39,360.00|13,320.00|19.93|6,360.00|
|报告期已出售证券投资损益|||/|/|/|/|/|76,525.70|
|合 计|||594,500.00|18,000.00|149,400.00|66,840.00|100.00|78,025.70|

②持有其他上市公司股权情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本|期初账面价值|期末账面价值|报告期损益|
|600610|中毅达|380,000.00|2,805,660.00|0.00|598,840.72|
|780229|上海银行|2,193,000.00|28,259,322.00|21,261,000.00|10,354,057.80|
|合计||2,573,000.00|31,064,982.00|21,261,000.00|10,952,898.52|

(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的说明：
报告期，通过加强内部成本管理，积极开源节流，降本增效，盘活资产，进一步提升存量企业的盈利能力。
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|持股比例%|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|净利润|净利润（上年数）|
|宝鸡凌云万正电路板有限公司|65.44|工业|各类电路板生产销售|1,189.84|2,846.56|2,553.13|120.08|-611.24|
|太仓三毛纺织有限公司|100.00|服务业|物业租赁|1,200.00|845.74|689.80|5.82|-112.22|
|上海茂发物业管理有限公司|90.00|服务业||2,000.00|595.56|593.28|7.70|-253.36|

2、单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|持股比例%|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|
|上海三进进出口有限公司（注）|100.00|商业|纺织品等进出口业务|500|16,484.00|447.21|111009.08|

注：该公司报告期剔除集团内关联收入后的营业收入为10.61亿元，占公司合并营业收入的77%。
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
公司主营业务仍以进出口贸易为主。从外部环境看，世界贸易环境复杂严峻，不确定、不稳定因素依然较多，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资或受到拖累，我国外贸增速可能有所放缓，但随着一系列稳外资稳外贸的政策措施的出台及效果显现、随着国家进一步扩大开放及供给侧结构性改革的深入推进，我国外贸发展将进一步向提高质量与效益方向发展。
从自身业务分析，公司现有业务属于充分竞争行业，面临的市场竞争压力很大。对安防业务和进出口贸易，公司将顺应行业整体发展趋势，继续着力于创新业务模式、优化业务结构、牢控经营风险，持续推动现代服务业的提质增效。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
2016至2018年，公司深入推进供给侧结构性改革，持续推动主营业务“扭亏脱困”，截止2018年末，结构性改革成效显著，基本达到阶段性目标。未来公司将继续围绕控股股东战略发展规划，依托现有资源，将工作重心由去除低效产能逐步过渡到增加有效供给上。公司将立足现代服务业并结合现有转型业务，择机配置对外投资，逐步培育主业增量。
(三)经营计划
√适用□不适用
过去三年，公司围绕关键词“改革”，深入推进供给侧结构性改革，经营基本面得到大幅改善，经营质量明显提升。2019年起，公司将聚力聚焦“发展”，从有效发展存量及积极寻求增量两方面入手，为公司持续健康发展增添新动能。
1、发展存量与寻求增量并进
对现阶段主业，以市场为导向、以企业为主体，通过改造升级、项目合作、产业链及价值链延伸、新业务导入等方式，寻求突破以实现存量企业规模、效益及竞争力的提升。
进出口贸易进一步强化内部管理，提升服务品质。通过高质量的服务、专业化的管理和全覆盖的风险管控，进一步增强核心竞争力。以沃尔玛项目组为模板，在项目成熟的基础上逐步进行推广与复制，带动贸易转型加速；同时抓住市场机遇，加快发展进口业务，带动新的增量导入。
安防业务围绕稳客户、拓市场、强基础、谋发展推进各项工作。通过安防资质的提档升级，积极拓展新业务；加快人防与技防业务的融合，发挥业务协同作用。此外，借鉴先前行业并购的成功案例，通过团队引入、项目合作等方式实现安防业务快速发展。
园区物业租赁进一步提升物业管理水平与服务质量，稳定出租率，并做好现金流管理、财务核算、税务筹划等工作，提升运营效率，促进效益增加。
寻求增量方面，围绕控股股股东的战略发展规划，并结合公司实际情况，优先考虑对产业关联度高、战略契合度强的行业进行延伸或增强，逐步培育主业增量，争取为公司发展引入新动能。
2、持续深化供给侧结构性改革
逐步解决长期性历史遗留问题，加快推动剩余僵尸、空壳企业的处置工作，压缩管理层级，降低管理成本，夯实发展基础。
3、盘活存量资源提高资产回报
进一步对存量资源作梳理及研究论证，深挖潜力，积极盘活存量资源，增加存量房产、富余资金等存量资源的收益，提高资产回报率。
4、夯基础强管理提升管理效率
增强对下属企业的指导与服务，深入推进企业管理深化工作；围绕人才强企目标，优化人力资源管理体系；强化监督管控，提升风险防范能级，推进风控体系的制度与机制的持续完善。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
公司现阶段主营业务为进出口贸易，主营占比约八成，但对公司利润贡献很小，造成主营业务未能产生足够利润、公司经常性损益长期亏损、主要依靠非经常性损益获得收益的现状，需要公司持续增强现有主营业务盈利能力，并逐步培育主业增量以根本改变主营亏损的状况。同时，因进出口业务通过外币结算，人民币汇率波动将会给进出口业务的正常财务运作带来一定风险。
此外，近年来公司安防业务发展速度较快，现有安防业务以人防业务为主、技防业务为辅。
人防业务存在行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大的风险，而技防业务尚处于提供基础服务阶段，客户资源较为集中，也存在一定风险。公司通过夯实内控管理、提高业务资质
及服务质量，不断优化客户结构，力争在细分客户领域形成市场品牌，并将持续推进人技相结合的安防综合服务提供商的建设，做好风险管控并化解潜在风险。
(五)其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司现行利润分配政策经由公司第七届董事会2012年第六次临时会议及2012年第一次临时股东大会审议通过后实施，《公司章程》相应内容同时修订。现行利润分配政策明确规定公司利润分配可采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的方式或者法律法规许可的其他方式。公司优先推行现金分红。同时对利润分配的方式（分红标准和比例）、实施条件及决策程序作出逐项规定。（详细内容参见2012年11月13日、11月27日及12月8日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所www.sse.com.cn的相关公告。）
报告期内，公司召开第九届董事会第八次会议及2017年度股东大会审议通过公司2017年度利润分配方案：以2017年12月31日总股本200,991,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），共计分配现金红利人民币3,014,870.15元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。2018年7月，2017年度利润分配方案实施完毕。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|0.17|0|3,416,852.83|10,746,956.82|31.79|
|2017年|0|0.15|0|3,014,870.15|20,702,720.78|14.56|
|2016年|0|0|0|0|92,489,820.23|0|

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润15,774,647.69元。
母公司未分配利润情况如下：年初未分配利润10,032,803.03元；本年实施2017年度权益分派3,014,870.15元；本年净利润15,774,647.69元；本年提取盈余公积1,577,464.77元；2018年年末实际可供分配利润为21,215,115.80元。
公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年末总股本200,991,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计分配现金红利人民币3,416,852.83元（含
税）。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
对B股股东派发的现金红利，按照公司2018年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。
上述2018年度利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用√不适用
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额为53,532,781.67元，上年余额为56,553,387.34元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额及年初余额无影响；|

|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。|“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，期末余额及年初余额无影响；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，期末余额为24,921,631.21元，年初余额为23,812,062.40元；“固定资产清理”并入“固定资产”列示，期末余额及年初余额无影响；“工程物资”并入“在建工程”列示，期末余额及年初余额无影响；“专项应付款”并入“长期应付款”列示，期末余额为10,013,100.00元，年初余额为10,013,100.00元；|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|新增“研发费用”项目，研发费用及管理费用本期发生额及上期发生额无影响；财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，其中“利息费用”本期发生额为4,696.53元，上期发生额为186,808.34元；“利息收入”本期发生额为510,718.60元，上期发生额为719,282.87元。|
|（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。|新增“设定受益计划变动额结转留存收益”本期发生额及上期发生额无影响。|

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|85|
|境内会计师事务所审计年限|17|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|30|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司2018年5月25日召开2017年度股东大会，审议通过《关于聘任2018年度审计会计师
事务所和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。2018年度，本公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计费共计人民币115万元（税后）。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|0.00|
|公司及其子公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|63.05|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|63.05|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|63.05|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|0.13|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|63.05|

|||
|-|-|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|63.05|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|不适用|
|担保情况说明|上述对子公司担保事项经公司第九届董事会第八次会议及公司2017年度股东大会审议通过，授权子公司担保额度为人民币2000万元，截止报告期末实际担保余额未超出授权额度。（详见2018年3月31日及5月26日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|
|银行理财产品|自有资金|14,200|0|0|

公司第九届董事会第八次会议审议通过公司运用自有资金进行低风险短期理财产品的相关议案，授权额度均为人民币15000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权自董事会审议通过该项议案之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
（详见2018年3月31日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率|实际收益或损失|是否经过法定程序|
|交通银行|日增利S款0191120108|40,000,000|2018/1/2|2018/7/17|保本收益型|3.17%|676,383.56|是|
|交通银行|蕴通财富活期结构性存款S款|40,000,000|2018/7/17|2018/12/26|保本收益型|3.04%|539,945.21|是|
|交通银行|结构性存款3周|21,000,000|2018/11/30|2018/12/21|保本收益型|3.60%|43,495.89|是|
|交通银行|结构性存款3周|20,000,000|2018/12/7|2018/12/28|保本收益型|2.80%|32,219.18|是|
|上海银行|赢家WG17M03050|40,000,000|2018/1/3|2018/4/4|保本收益型|4.65%|463,726.03|是|
|上海银行|赢家WG18M03013A|60,000,000|2018/4/11|2018/7/11|保本收益型|4.45%|665,671.23|是|
|上海|赢家|21,000,000|2018/7/18|2018/10/17|保本收|4.05%|212,042.47|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行|WG18M03027A||||益型||||
|上海银行|赢家WG18M01040A|21,000,000|2018/10/24|2018/11/28|保本收益型|3.55%|71,486.30|是|
|光大银行|结构性存款理财|20,000,000|2018/1/3|2018/3/5|保本收益型|4.45%|148,333.33|是|
|光大银行|结构性存款理财|20,000,000|2018/3/5|2018/6/5|保本收益型|4.45%|222,500.00|是|
|光大银行|结构性存款理财|20,000,000|2018/6/6|2018/12/6|保本收益型|4.50%|450,000.00|是|
|光大银行|结构性存款理财|40,000,000|2018/7/13|2018/10/15|保本收益型|4.55%|455,000.00|是|
|光大银行|结构性存款理财|41,000,000|2018/10/19|2018/12/19|保本收益型|3.70%|252,833.33|是|
|民生银行|结构性存款理财|10,000,000|2018/5/25|2018/11/26|保本收益型|4.45%|230,616.44|是|
|民生银行|结构性存款理财|10,000,000|2018/7/4|2018/10/8|保本收益型|4.55%|119,671.23|是|
|民生银行|挂钩利率结构性存款|10,000,000|2018/10/9|2018/11/19|保本收益型|3.65%|41,000.00|是|
||合计|/|/|/|/|/|4,624,924.20||

其他情况
□适用√不适用
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2、委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用√不适用
3、其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、关于处置部分异地住宅房产的事项
为进一步盘活公司存量房产，降低异地管理维护成本、提高资产运营效率，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于拟出售部分房产的议案》，同意公司以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理有限公司（以下简称“茂发物业”）位于重庆、深圳的五处异地住宅房产。首次挂牌价格不低于评估后的评估值，处置价格以实际成交价为准。
2018年6月，茂发物业位于重庆市渝中区朝天门长滨路房产完成过户手续，并收到全部房产转让款197.20万元。
2018年9月，因经营决策调整原因，经相关内部决策程序后，茂发物业向重庆联合产权交易所申请对其位于重庆市渝北区人和镇龙湖西路6号C-11幢3号的房产实施撤牌。重庆联合产权交易所在收到《项目撤牌告知函》后对该房产予以撤牌。
2019年1月，因长期未征集到意向受让方，公司终止深圳海王大厦住宅楼13B、13C室的房产的挂牌事宜，并完成撤牌。
（详见公司于2018年3月31日、6月12日、6月27日、9月7日及2019年1月15日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
截止报告日，公司尚有位于重庆市渝北区人和镇龙湖西路6号C-9-5号的一处房产处于公开挂牌中。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
2、关于出售股票资产的事项
公司分别于2018年10月29日、11月22日召开第九届董事会第十一次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案》，会议授权公司在严格遵守相关法律法规的前提下，适时出售所持有的全部或部分上海银行股份有限公司（股票代码：601229，以下简称“上海银行”）股票（含授权期内上海银行配股、送股、转增等情况新增的股份）。
授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。
2018年11月29日，公司通过上海证券交易所系统合计出售上海银行股票89.0060万股。
（详见公司于2018年10月31日、11月23日及11月30日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
截止报告日，公司尚持有上海银行股票190万股。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
3、关于挂牌出售股权的事项
（1）上海茂发物业管理有限公司90%股权
公司分别于2018年12月19日及2019年1月18日召开第九届董事会2018年第一次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司（以下简称“茂发物业”）90%股权的议案》，同意公司以评估价格为依据，以人民币1850.47万元为挂牌底价公开挂牌转让公司所持茂发物业90%股权。最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。
（详见公司于2018年12月20日及2019年1月19日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
截止报告日，茂发物业90%股权已在上海联合产权交易所完成信息预披露并正式挂牌。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
（2）上海硕风国际旅行社有限公司10%股权
公司于2018年12月19日召开第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过《关于拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权的议案》，同意公司以评估价格为依据通过上海联合产
权交易所公开挂牌转让所持上海硕风旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）10%股权。本次交易以人民币200万元作为挂牌价格，较评估值溢价5.82%。最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。
（详见公司于2018年12月20日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
截至报告日，硕风旅行社10%股权已在上海联合产权交易所完成信息预披露并正式挂牌。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
公司积极履行社会责任，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节。公司严格遵守国家法律、法规及各项政策要求，始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设。公司提倡节约资源、绿色环保，积极倡导绿色办公，减少企业运营对环境的影响。公司重视人才队伍建设，实现员工与公司的共同成长，维护员工的基本权益，提升员工福利保障，关注员工生活，为困难员工送温暖，营造以人为本，关爱员工的和谐社会氛围，促进企业与社会和谐，实现公司的可持续稳定健康发展。
(三)环境信息情况
1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
经核查，公司及所属控股子公司均不属于重点排污单位。在日常生产经营中，公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4、报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
报告期内，公司未发生证券发行情况；未发生因送股、转增资本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股权总数及股东结构变动，或公司资产和负债结构的变动。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
||||
|-|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|44,101|（A股36052；B股8049）|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|40,025|（A股32003；B股8022）|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|重庆轻纺控股（集团）公司|0|52,158,943|25.95%|0|无|0|国有法人|
|BNP PARIBAS(ACTING THROUGHITS HONGKONGBRANCH)|0|5,000,000|2.49%|0|未知||其他|
|PICTET & CIE(EUROPE) S.A.|4,694,795|4,694,795|2.34%|0|未知||其他|
|上海纺织控股（集团）公司|0|2,804,194|1.40%|0|无|0|国有法人|
|中冀投资股份有限公司|-3,652,454|1,856,630|0.92%|0|无|0|境内非国有法人|
|林兰|-79,000|1,091,000|0.54%|0|无|0|境内自然人|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|俞文灿|0|650,000|0.32%|0|未知|境内自然人||
|谢作纲|0|636,350|0.32%|0|未知|境内自然人||
|张效生|217,900|634,900|0.32%|0|未知|境内自然人||
|缪明华|-144,900|500,000|0.25%|0|未知|境内自然人||
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||||种类||数量|
|重庆轻纺控股（集团）公司||52,158,943|||人民币普通股||52,158,943|
|BNP PARIBAS (ACTING THROUGHITS HONGKONG BRANCH)||5,000,000|||境内上市外资股||5,000,000|
|PICTET & CIE (EUROPE) S.A.||4,694,795|||境内上市外资股||4,694,795|
|上海纺织控股（集团）公司||2,804,194|||人民币普通股||2,804,194|
|中冀投资股份有限公司||1,856,630|||人民币普通股||1,856,630|
|林兰||1,091,000|||人民币普通股||1,091,000|
|俞文灿||650,000|||境内上市外资股||650,000|
|谢作纲||636,350|||境内上市外资股||636,350|
|张效生||634,900|||境内上市外资股||634,900|
|缪明华||500,000|||境内上市外资股||500,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|重庆轻纺控股（集团）公司|
|单位负责人或法定代表人|谢英明|
|成立日期|2000年8月25日|
|主要经营业务|对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售机械设备、电子器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|
|其他情况说明|无|

2、自然人
□适用√不适用
3、公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4、报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1、法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|重庆市国有资产监督管理委员会|

2、自然人
□适用√不适用
3、公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|邹宁|董事长、董事会秘书（代行）|男|50|2016-06-07|2019-06-07|0|0|0||95|否|
|刘杰|董事、总经理|男|51|2016-06-07|2019-06-07|0|0|0||95|否|
|胡渝|董事|男|45|2016-06-07|2019-06-07|0|0|0||0|是|
|周志宇|董事、财务总监|男|56|2016-06-07|2019-06-07|0|0|0||57|否|
|赵晓雷|独立董事|男|64|2016-06-07|2019-06-07|0|0|0||10|否|
|钱利明|独立董事|男|48|2016-06-07|2019-06-07|0|0|0||10|否|
|须峰|独立董事|男|46|2016-06-07|2019-06-07|0|0|0||10|否|
|何贵云|监事长|男|50|2016-06-07|2019-06-07|0|0|0||0|是|
|戎之伟|监事|男|57|2018-11-22|2019-06-07|0|0|0||12|否|
|曹广慈|职工监事|男|57|2016-06-07|2019-06-07|3,000|3,000|0||31|否|
|蔡志伟|职工监事|男|58|2016-06-07|2019-06-07|0|0|0||27|否|
|曹永祥|原监事长|男|61|2016-06-07|2018-11-06|0|0|0||0|是|
|张天雪|原监事|男|45|2016-06-07|2019-01-02|0|0|0||0|是|
|合计|/|/|/|/|/|3,000|3,000|0|/|347|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|邹宁|现任公司第九届董事会董事长；重庆轻纺控股（集团）公司副总经理。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产运营部部长、企业管理部部长；公司第七届董事会董事，第八届董事会董事、董事长。|
|刘杰|现任公司第九届董事会董事、党委副书记、总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行|

|||
|-|-|
||董事(法定代表人)、总经理；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。曾任公司第八届董事会董事、副总裁，上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理。|
|胡渝|现任重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部部长；公司第九届董事会董事。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记、重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企业管理部副部长、资本营运部副部长；公司第八届董事会董事。|
|周志宇|现任公司第九届董事会董事、党委委员、财务总监、财务管理部经理。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经理。|
|赵晓雷|现任上海财经大学教师、教授；公司第九届董事会独立董事。曾任上海财经大学财经研究所所长；公司第八届董事会独立董事。|
|钱利明|现任君则投资（上海）有限公司总经理；公司第九届董事会独立董事。曾任苏州市税务局专管员、江苏东华期货经纪有限公司及上海金属期货交易所（现上海期货交易所）出市代表、戴德梁行（上海）有限公司市场研究部经理、上海华燕房地产策划有限公司市场部经理、金大元（上海）有限公司副总经理；公司第八届董事会独立董事。|
|须峰|现任筑客网络技术（上海）有限公司董事长；公司第九届董事会独立董事。曾任上海针织九厂副厂长、上海三枪（集团）有限公司副总经理、上海海螺服饰有限公司总经理；上海国际时尚教育中心副校长；公司第八届董事会独立董事。|
|何贵云|现任重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）主任；公司第九届监事会监事长。曾任重庆南桐矿业公司审计部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任；公司第八届监事会监事。|
|戎之伟|现任公司第九届监事会监事、党委委员、纪委书记、工会主席。曾任公司人力资源部经理、干部部部长、本部支部委员，纪委委员。|
|曹广慈|现任公司第九届监事会职工监事、纪委委员、风险管理部（监事会办公室、纪检监察室、审计室）经理。曾任上海太平洋机电（集团）有限公司财务部、办公室干部；上海三毛企业（集团）股份有限公司财务部业务经理、总经理办公室副主任。|
|蔡志伟|现任上海三毛资产管理有限公司党支部副书记、纪检委员、工会主席、人事部经理；公司第九届监事会职工监事。曾任公司综合事业部办公室主任；物业管理中心党委副书记、纪委书记、人事部经理、工会筹备负责人；公司第七届、第八届监事会职工监事。|
|曹永祥|曾任重庆轻纺控股（集团）公司党委副书记、纪委书记、公司第九届监事会监事长。|
|张天雪|曾任重庆轻纺控股（集团）公司财务部副部长、公司第九届监事会监事。|

其它情况说明
√适用□不适用
注：1、邹宁董事长自2016年6月起兼任控股股东重庆轻纺控股（集团）公司副总经理，因此自2016年7月起公司将其薪酬交控股股东，由控股股东另行核发。2、戎之伟监事自2018年11月起任公司监事，报告期内从公司获得的税前报酬总额为2018年11月及12月数据。
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|邹宁|重庆轻纺控股（集团）公司|副总经理|2016年6月||
|胡渝|重庆轻纺控股（集团）公司|资本营运部部长|2016年8月||
|何贵云|重庆轻纺控股（集团）公司|审计室（监事会办公室）主任|2011年5月||
|曹永祥|重庆轻纺控股（集团）公司|党委副书记、纪委书记|2015年3月|2018年10月|
|张天雪|重庆轻纺控股（集团）公司|财务部副部长|2016年12月|2018年11月|
|在股东单位任职情况的说明|无||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|赵晓雷|上海财经大学|教师、教授|1986年7月||
|钱利明|君则投资（上海）有限公司|总经理|2010年1月||
|须峰|筑客网络技术（上海）有限公司|董事长|2015年8月||
|须峰|凯迪生态环境科技股份有限公司|独立董事|2018年10月17日||
|在其他单位任职情况的说明|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|由董事会及其下设薪酬与考核委员会审议决定，独立董事薪酬经股东大会批准。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据年初制定的经营目标与考核办法进行设定，由董事会薪酬与考核委员会提出对公司高级管理人|

|||
|-|-|
||员年度考核具体意见，并提请董事会审议。独立董事津贴由董事会拟定，提交股东大会审议。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|报告期内，按照上述原则，公司所披露的董事、监事和高级管理人员报酬与实际发放情况相符。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬为347万元（税前）。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|何贵云|第九届监事会监事长|选举|第九届监事会2018年第二次临时会议补选。|
|戎之伟|第九届监事会监事|选举|第九届监事会2018年第一次临时会议增补监事候选人，并经2018年第一次临时股东大会审议通过。|
|曹永祥|原第九届监事会监事长|离任|2018年11月6日，曹永祥先生因到龄退休原因辞去公司第九届监事会监事长职务。|
|张天雪|原第九届监事会监事|离任|2019年1月2日，张天雪先生因工作变动原因辞去公司第九届监事会监事职务。|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|26|
|主要子公司在职员工的数量|1,036|
|在职员工的数量合计|1,062|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|4|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|61|
|销售人员|10|
|技术人员|51|
|财务人员|23|
|行政人员|44|
|其他从业人员|873|
|合计|1,062|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及以上|8|
|大学本科|80|
|大专|186|
|高中及以下|788|
|合计|1,062|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
下属子（分）公司经营者：按照《上海三毛企业（集团）股份有限公司企业经营者经营业绩考核办法》（2017试行版）执行。
本部薪酬政策：1、按照《上海三毛集团本部工资调整方案》（2015年版），对本部员工工资按照工龄、技能、职称、职务、岗位等不同而定；2、奖金按照绩效考评结果进行分配。
(三)培训计划
√适用□不适用
围绕现阶段发展定位，公司结合实际情况制定年度培训计划。公司坚持以培训为抓手，持续不断提升员工的专业技能、管理知识等方面的综合素质，塑造学习型企业。
1、董监高培训：公司董事、监事、高级管理人员按要求定期参加上海证券交易所、辖区证监局、上市公司协会等部门组织的各类专业培训；
2、员工培训：员工培训采用内部培训与外部培训相结合的形式，根据经营定位、岗位职责等要求，组织实施对应的专题培训。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，提升公司规范运作水平，确保公司治理符合相关监管部门的规定与要求。公司制定了股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监督机构与及经营层之间权责分明、各司其职、各尽其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
报告期内，《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、监管制度进行了修订，公司及时组织董事、监事、高级管理人员等深入学习新政策法规，不断提高履职能力，增强规范运作的主体意识；同时在年报编制期间，对照上述法律法规的新变化，并结合公司实际情况，及时对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会规则》及各专门委员会议事规则进行了修订与完善，促进公司治理水平不断得到提升、规范运作能力不断得到强化。
公司治理是一项长期工作。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和监管部门发布的法律法规的要求，不断深化公司治理，加强内部控制建设，切实提高公司的规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康稳定发展。
（二）内幕信息知情人登记管理制度的建设和执行情况
公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》并严格按照监管部门要求执行内幕信息管理工作，确保信息披露的公平性。公司根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人的登记管理工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易的行为。报告期内，公司严格按照该制度的要求执行，如实、完整记录公司所知悉的内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并做好所知悉的公司内幕信息的相关各方的内幕信息知情人档案的汇总工作。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
截至报告期末，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2017年度股东大会|2018-05-25|www.sse.com.cn|2018-05-26|
|2018年第一次临时股东大会|2018-11-22|www.see.com.cn|2018-11-23|

股东大会情况说明
√适用□不适用
2017年度股东大会审议通过以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配方案》
5、《关于2017年度计提资产减值准备金的议案》
6、《关于2017年度计提特别坏账准备的议案》
7、《2017年度报告及摘要》
8、《关于聘任2018年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
9、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2018年第一次临时股东大会审议通过以下议案：
1、《关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案》
2、《关于公司监事变动及增补监事候选人的议案》
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|邹宁|否|5|5|4|0|0|否|2|
|刘杰|否|5|5|4|0|0|否|2|
|胡渝|否|5|5|4|0|0|否|2|
|周志宇|否|5|5|4|0|0|否|2|
|赵晓雷|是|5|4|4|1|0|否|2|
|钱利明|是|5|5|4|0|0|否|1|
|须峰|是|5|5|4|0|0|否|2|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|5|
|其中：现场会议次数|1|
|通讯方式召开会议次数|4|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用√不适用
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2018年度，公司董事会各专门委员会根据《公司章程》、董事会专门委员会实施细则等规定积极开展工作，认真履行职责，对公司年报审计、财务及经营状况、内控实施情况、定期报告、薪酬方案等重大事项发表了专业性意见，对公司董事会科学决策、规范运作、健康发展起到了积极作用。
报告期内，董事会下设各委员会对所审议议案均表示赞成，未对公司相关事项提出异议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
公司建立了合理的绩效考评机制以有效激励公司高级管理人员勤勉履职、尽职尽责。每年年初，根据董事会确立的经营目标，公司高级管理人员按行政分工确立年度工作计划。年度终了后，董事会薪酬与考核委员会按《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员年度工作的开展及目标的落实情况予以评定，确立年度高级管理人员薪酬的发放方案，并提交公司董事会审议。通过将公司高级管理人员的工作实绩与年度薪酬挂钩的方式，从而达到激励目的。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。全文详见2019年3月30日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
受本公司委托，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。立信所认为，截止2018年12月31日，本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信所对本公司出具的《2018年度内部控制审计报告》（信会师报字[2019]第ZA10409号）。全文详见2019年3月30日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
审计报告
√适用□不适用
信会师报字[2019]第ZA10408号一、审计意见
我们审计了上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称上海三毛）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海三毛2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海三毛，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
|||
|-|-|
|关键审计事项|该事项在审计中是如何应对的|
|（一）收入||
|收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释三十二。2018年度，上海三毛公司确认的主营业务收入为人民币135,166.59万元。上海三毛公司对于销售收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。公司的内销业务，是由公司与客户订立合同或订单，发货并取得客户确认后确认销售收入；公司的外销业务，是由公司与客户订立合同，在商品离岸时确认风险的转移，确认销售收入。由于收入是上海三毛公司的关键业绩指标之一，且涉及管理层判断，我们将收入确认识别为关键审计事项。|与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，确定其可依赖；2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；3、对收入和成本执行分析程序，包括：本期收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等，判断是否出现异常波动的情况；4、对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、运输单据、回款凭证等资料，检查已确认收入的真实性，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；对国外销售收入实施与海关询证出口统计数据进行对比，与税务部门确认的退税审批单进行核对等；5、结合应收账款函证，一并执行收入的函证程序，检查已确认的收入的真实性和准确性。6、针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：|

|||
|-|-|
||在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的会计期间确认。|
|（二）固定资产的减值||
|请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释十一。2018年12月31日，上海三毛公司合并财务报表中固定资产账面价值为人民币3,002.54万元，占资产总额的4.08%。上海三毛公司于资产负债表日评估固定资产是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于期末固定资产减值准备金额较大，对财务报表影响重大，且在确定固定资产减值准备时涉及重大的管理层判断，我们将上海三毛公司的固定资产减值识别为关键审计事项。|我们就固定资产的减值实施的审计程序包括：1、了解、评价及测试上海三毛公司与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；2、对重要固定资产进行抽盘，检查固定资产的状况及本期使用情況等；3、分析管理层于期末判断固定资产是否存在可能发生减值迹象的判断，评估对该资产所属资产组的认定和进行固定资产减值测试时采用的关键假设的合理性；4、获取管理层编制的存在减值迹象的固定资产的减值测试表，对资产组的判断进行独立的复核，以确定其是否属于能够独立产生现金流入的最小资产组合；对减值测试模型中的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设变动对减值的潜在影响，评估其合理性；5、检查管理层评估的固定资产可收回金额是否与管理层的预算以及公司长期战略发展规划相符，是否与行业发展及经济环境形势相一致；6、考虑在财务报表中有关资产减值的披露是否按照企业会计准则的要求反映了管理层关键假设所具有的风险。|

四、其他信息
上海三毛管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海三毛2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估上海三毛的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督上海三毛的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海三毛持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海三毛不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就上海三毛中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：庄继宁
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：高旭升
中国•上海 二〇一九年三月二十八日
财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|（一）|261,648,415.17|243,919,069.44|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|（二）|78,844.35|162,420.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|（三）|53,532,781.67|56,553,387.34|
|其中：应收票据||4,297,840.37|6,375,199.72|
|应收账款||49,234,941.30|50,178,187.62|
|预付款项|（四）|97,219,876.00|103,849,445.23|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|（五）|13,332,637.77|19,374,746.46|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|（六）|15,357,300.84|11,734,217.25|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|（七）|1,035,825.23|577,164.33|
|流动资产合计||442,205,681.03|436,170,450.05|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|（八）|72,881,000.00|82,684,982.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（九）|5,339,180.65|5,696,713.42|
|投资性房地产|（十）|179,887,173.04|186,443,574.72|
|固定资产|（十一）|30,025,411.65|36,288,074.35|
|在建工程|（十二）||76,923.08|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|（十三）|3,716,985.94|3,758,428.26|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|（十四）|280,614.88|536,913.65|
|递延所得税资产|（十五）|869,901.64|802,062.74|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||293,000,267.80|316,287,672.22|

|||||
|-|-|-|-|
|资产总计||735,205,948.83|752,458,122.27|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|（十六）|25,261,921.07|18,873,016.53|
|预收款项|（十七）|134,664,838.89|153,957,470.34|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|（十八）|28,583,072.44|25,016,058.14|
|应交税费|（十九）|3,081,692.52|8,748,545.14|
|其他应付款|（二十）|24,921,631.21|23,812,062.40|
|其中：应付利息||||
|应付股利||716,561.13|716,561.13|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|（二十一）|2,215,816.00|2,215,816.00|
|其他流动负债|（二十二）|50,000.00||
|流动负债合计||218,778,972.13|232,622,968.55|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|（二十三）|10,013,100.00|10,013,100.00|
|长期应付职工薪酬|（二十四）|5,862,853.34|7,525,379.63|
|预计负债|（二十五）|4,000,000.00|4,000,000.00|
|递延收益|（二十六）|21,196,014.68|22,170,255.28|
|递延所得税负债|（十五）|4,944,898.90|7,172,650.20|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||46,016,866.92|50,881,385.11|
|负债合计||264,795,839.05|283,504,353.66|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|（二十七）|200,991,343.00|200,991,343.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|（二十八）|211,783,201.47|211,783,201.47|
|减：库存股||||
|其他综合收益|（二十九）|15,825,693.44|22,517,950.60|

|||||
|-|-|-|-|
|专项储备||||
|盈余公积|（三十）|41,302,223.04|39,724,758.27|
|一般风险准备||||
|未分配利润|（三十一）|-9,945,883.12|-16,100,505.02|
|归属于母公司所有者权益合计||459,956,577.83|458,916,748.32|
|少数股东权益||10,453,531.95|10,037,020.29|
|所有者权益（或股东权益）合计||470,410,109.78|468,953,768.61|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||735,205,948.83|752,458,122.27|

法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十六|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||118,913,888.50|101,149,598.09|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||66,840.00|66,840.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|（一）|3,029,458.54|12,637,924.16|
|其中：应收票据|||3,550,844.80|
|应收账款||3,029,458.54|9,087,079.36|
|预付款项||2,247,474.50|3,517,075.70|
|其他应收款|（二）|22,156,486.72|24,697,339.28|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货||6,757,047.55|2,013,612.49|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||389,409.40|11,320.75|
|流动资产合计||153,560,605.21|144,093,710.47|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||22,881,000.00|32,684,982.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|（三）|273,474,204.01|273,831,736.78|
|投资性房地产||118,956,819.97|122,220,959.05|
|固定资产||6,191,059.12|6,556,923.23|
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||95,641.67|120,591.67|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|421,598,724.77|435,415,192.73|
|资产总计|575,159,329.98|579,508,903.20|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|5,674,583.08|4,830,769.96|
|预收款项|4,809,125.51|6,997,354.02|
|应付职工薪酬|4,833,947.77|4,727,389.97|
|应交税费|1,159,491.60|6,295,391.70|
|其他应付款|55,816,256.10|57,544,691.89|
|其中：应付利息|||
|应付股利|716,561.13|716,561.13|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,215,816.00|2,215,816.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|74,509,220.06|82,611,413.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|10,013,100.00|10,013,100.00|
|长期应付职工薪酬|5,862,853.34|5,765,163.63|
|预计负债|4,000,000.00|4,000,000.00|
|递延收益|6,409,771.94|6,591,609.38|
|递延所得税负债|4,941,897.81|7,172,650.20|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|31,227,623.09|33,542,523.21|
|负债合计|105,736,843.15|116,153,936.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|200,991,343.00|200,991,343.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|191,088,111.55|191,088,111.55|
|减：库存股|||
|其他综合收益|14,825,693.44|21,517,950.60|
|专项储备|||
|盈余公积|41,302,223.04|39,724,758.27|
|未分配利润|21,215,115.80|10,032,803.03|
|所有者权益（或股东权益）合计|469,422,486.83|463,354,966.45|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|575,159,329.98|579,508,903.20|

法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
合并利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,378,099,486.15|1,277,461,194.16|
|其中：营业收入|（三十二）|1,378,099,486.15|1,277,461,194.16|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,383,164,971.03|1,310,483,647.14|
|其中：营业成本|（三十二）|1,283,841,173.92|1,191,385,424.56|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|（三十三）|3,858,932.06|4,239,589.99|
|销售费用|（三十四）|39,167,962.32|40,722,184.15|
|管理费用|（三十五）|51,478,963.08|60,840,490.86|
|研发费用||||
|财务费用|（三十六）|3,397,598.59|-3,583,423.98|
|其中：利息费用||4,696.53|186,808.34|
|利息收入||510,718.60|719,282.87|
|资产减值损失|（三十七）|1,420,341.06|16,879,381.56|
|加：其他收益|（三十八）|2,428,757.27|1,468,594.35|
|投资收益（损失以“－”号填列）|（三十九）|13,413,496.15|25,306,586.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-357,532.77|15,996.76|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|（四十）|250,424.35|174,120.00|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|（四十一）|2,510,283.52|36,501,396.27|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||13,537,476.41|30,428,244.46|
|加：营业外收入|（四十二）|169,051.86|215,960.83|
|减：营业外支出|（四十三）|78,682.65|273,791.15|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||13,627,845.62|30,370,414.14|
|减：所得税费用|（四十四）|2,464,377.14|12,433,488.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||11,163,468.48|17,936,925.34|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||11,163,468.48|19,370,543.66|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||-1,433,618.32|
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司股东的净利润||10,746,956.82|20,702,720.78|
|2.少数股东损益||416,511.66|-2,765,795.44|
|六、其他综合收益的税后净额||-6,692,257.16|14,381,586.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-6,692,257.16|14,381,586.00|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-6,692,257.16|14,381,586.00|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-6,692,257.16|14,381,586.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|4,471,211.32|32,318,511.34|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|4,054,699.66|35,084,306.78|
|归属于少数股东的综合收益总额|416,511.66|-2,765,795.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.05|0.10|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.05|0.10|

法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇母公司利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十六|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|（四）|82,938,546.77|69,229,622.73|
|减：营业成本|（四）|72,862,806.46|62,427,421.12|
|税金及附加||779,371.98|1,063,101.82|
|销售费用||3,044,360.02|1,276,083.65|
|管理费用||17,826,357.08|19,686,634.36|
|研发费用||||
|财务费用||-153,725.44|5,181.79|
|其中：利息费用|||186,808.34|
|利息收入||194,955.93|189,642.90|
|资产减值损失||-220,788.35|19,355,723.51|
|加：其他收益||780,324.80|416,191.19|
|投资收益（损失以“－”号填列）|（五）|24,891,960.59|26,525,907.61|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-357,532.77|434,686.68|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||-22,860.00|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||1,094,417.50|35,906,421.41|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||15,566,867.91|28,241,136.69|
|加：营业外收入||154,771.77|22,600.00|
|减：营业外支出||64,817.94|167,857.95|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||15,656,821.74|28,095,878.74|
|减：所得税费用||-117,825.95|9,077,070.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||15,774,647.69|19,018,808.04|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||15,774,647.69|19,018,808.04|

||||
|-|-|-|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-6,692,257.16|14,381,586.00|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-6,692,257.16|14,381,586.00|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-6,692,257.16|14,381,586.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,082,390.53|33,400,394.04|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.08|0.09|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.08|0.09|

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇
合并现金流量表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注五|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,352,609,138.84|1,326,675,329.83|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||161,051,574.96|142,333,756.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|（四十五）|35,553,129.43|32,907,355.43|
|经营活动现金流入小计||1,549,213,843.23|1,501,916,441.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,258,136,865.61|1,226,888,488.75|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||212,450,096.71|189,383,431.90|
|支付的各项税费||17,557,469.99|18,577,657.06|

|||||
|-|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|（四十五）|54,043,979.69|62,768,823.39|
|经营活动现金流出小计||1,542,188,412.00|1,497,618,401.10|
|经营活动产生的现金流量净额||7,025,431.23|4,298,040.64|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||442,865,617.13|755,730,418.57|
|取得投资收益收到的现金||6,581,977.06|5,201,021.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,285,577.35|27,725,394.91|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|（四十五）|600,351.70||
|投资活动现金流入小计||453,333,523.24|788,656,834.60|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||877,295.94|1,523,126.31|
|投资支付的现金||434,034,520.00|754,335,680.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|（四十五）|1,426,724.52||
|投资活动现金流出小计||436,338,540.46|755,858,806.31|
|投资活动产生的现金流量净额||16,994,982.78|32,798,028.29|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||420,000.00||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||420,000.00||
|偿还债务支付的现金||420,000.00|13,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||3,019,566.68|204,087.50|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||3,439,566.68|13,204,087.50|
|筹资活动产生的现金流量净额||-3,019,566.68|-13,204,087.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-3,320,088.90|3,682,970.48|
|五、现金及现金等价物净增加额||17,680,758.43|27,574,951.91|
|加：期初现金及现金等价物余额||243,198,066.94|215,623,115.03|
|六、期末现金及现金等价物余额||260,878,825.37|243,198,066.94|

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十六|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||94,260,807.49|68,801,596.44|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||223,263,881.57|253,062,000.98|
|经营活动现金流入小计||317,524,689.06|321,863,597.42|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,533,071.10|66,499,393.64|
|支付给职工以及为职工支付的现金|16,854,969.31|17,993,029.36|
|支付的各项税费|6,322,262.23|7,059,777.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|216,139,919.11|318,109,747.66|
|经营活动现金流出小计|323,850,221.75|409,661,947.77|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,325,532.69|-87,798,350.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|442,747,294.26|851,959,179.39|
|取得投资收益收到的现金|17,417,691.55|8,215,826.02|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,095,100.00|25,777,062.25|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|461,260,085.81|885,952,067.66|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|89,800.40|82,682.86|
|投资支付的现金|434,034,520.00|805,955,680.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|434,124,320.40|806,038,362.86|
|投资活动产生的现金流量净额|27,135,765.41|79,913,704.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||13,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,014,870.15|204,087.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|3,014,870.15|13,204,087.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,014,870.15|-13,204,087.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-31,072.16|-30.65|
|五、现金及现金等价物净增加额|17,764,290.41|-21,088,763.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|101,149,598.09|122,238,361.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|118,913,888.50|101,149,598.09|

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|200,991,343.00||||211,783,201.47||22,517,950.60||39,724,758.27||-16,100,505.02|10,037,020.29|468,953,768.61|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|200,991,343.00||||211,783,201.47||22,517,950.60||39,724,758.27||-16,100,505.02|10,037,020.29|468,953,768.61|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-6,692,257.16||1,577,464.77||6,154,621.90|416,511.66|1,456,341.17|
|（一）综合收益总额|||||||-6,692,257.16||||10,746,956.82|416,511.66|4,471,211.32|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||1,577,464.77||-4,592,334.92||-3,014,870.15|
|1．提取盈余公积|||||||||1,577,464.77||-1,577,464.77|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-3,014,870.15||-3,014,870.15|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|200,991,343.00|211,783,201.47|15,825,693.44|41,302,223.04|-9,945,883.12|10,453,531.95|470,410,109.78|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|200,991,343.00||||211,783,201.47||8,136,364.60||38,610,002.38||-35,688,469.91|12,805,996.51|436,638,438.05|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|200,991,343.00||||211,783,201.47||8,136,364.60||38,610,002.38||-35,688,469.91|12,805,996.51|436,638,438.05|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||14,381,586.00||1,114,755.89||19,587,964.89|-2,768,976.22|32,315,330.56|
|（一）综合收益总额|||||||14,381,586.00||||20,702,720.78|-2,765,795.44|32,318,511.34|
|（二）所有者投入和减||||||||||||-3,180.78|-3,180.78|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|少资本||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||-3,180.78|-3,180.78|
|（三）利润分配||||1,114,755.89|-1,114,755.89|||
|1．提取盈余公积||||1,114,755.89|-1,114,755.89|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|200,991,343.00|211,783,201.47|22,517,950.60|39,724,758.27|-16,100,505.02|10,037,020.29|468,953,768.61|

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币本期
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|200,991,343.00||||191,088,111.55||21,517,950.60||39,724,758.27|10,032,803.03|463,354,966.45|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|200,991,343.00||||191,088,111.55||21,517,950.60||39,724,758.27|10,032,803.03|463,354,966.45|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-6,692,257.16||1,577,464.77|11,182,312.77|6,067,520.38|
|（一）综合收益总额|||||||-6,692,257.16|||15,774,647.69|9,082,390.53|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||1,577,464.77|-4,592,334.92|-3,014,870.15|
|1．提取盈余公积|||||||||1,577,464.77|-1,577,464.77||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-3,014,870.15|-3,014,870.15|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|200,991,343.00||||191,088,111.55||14,825,693.44||41,302,223.04|21,215,115.80|469,422,486.83|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|200,991,343.00||||191,088,111.55||7,136,364.60||38,610,002.38|-7,871,249.12|429,954,572.41|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|200,991,343.00||||191,088,111.55||7,136,364.60||38,610,002.38|-7,871,249.12|429,954,572.41|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||14,381,586.00||1,114,755.89|17,904,052.15|33,400,394.04|
|（一）综合收益总额|||||||14,381,586.00|||19,018,808.04|33,400,394.04|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||1,114,755.89|-1,114,755.89||
|1．提取盈余公积|||||||||1,114,755.89|-1,114,755.89||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|200,991,343.00||||191,088,111.55||21,517,950.60||39,724,758.27|10,032,803.03|463,354,966.45|

法定代表人：邹宁主管会计工作负责人：周志宇会计机构负责人：周志宇
一、公司基本情况
(一)公司概况
√适用□不适用
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名上海三毛纺织股份有限公司，系于1993年7月19日经上海市经济委员会以沪经企(1993)330号文批准，采用公开募集方式设立的中外合资股份有限公司。公司的统一社会信用代码为：913100006072514987。
公司A股和B股股票分别于1993年11月8日和1993年12月31日在上海证券交易所上市交易。
所属行业为工业类。
2006年2月，公司控股股东上海纺织控股（集团）公司将上海国资委授权持有的公司
72,572,143股国家股股权（占公司总股本的36.11%），无偿划转给重庆轻纺控股（集团）公司。
2006年7月10日，公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。
截至2018年12月31日止，公司累计发行股本总数为200,991,343股，其中：无限售条件的A股股份为152,204,143股，占股份总数的75.73%，B股股份为48,787,200股，占股份总数的24.27%。
截至2018年12月31日止，公司注册资本为人民币200,991,343.00元，法定代表人：邹宁，经营范围为：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室。总部办公地：上海市黄浦区斜土路791
号。
本财务报表业经公司董事会于2019年3月28日批准报出。
(二)合并财务报表范围
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
||
|-|
|子公司名称|
|上海茂发物业管理有限公司|
|上海一毛条纺织重庆有限公司|
|太仓三毛纺织有限公司|
|上海杉和投资管理有限公司|
|上海三毛资产管理有限公司|
|上海三联纺织印染有限公司|
|宝鸡凌云万正电路板有限公司|
|上海嘉懿创业投资有限公司|
|上海三毛保安服务有限公司|
|上海寅丰服装有限公司|
|上海三进进出口有限公司|
|上海伊条纺织有限公司|

||
|-|
|上海银盾电子信息技术有限公司|
|上海合银保安服务有限责任公司|

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二)持续经营
√适用□不适用
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，评价结果表明本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六)合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
(十)金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
本公司持有的可供出售权益工具投资的公允价值下跌30%以上；
公允价值下跌“非暂时性”的标准为：
预期在未来较长时间（12个月）内公允价值下跌的幅度持续在30%以上。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一)应收款项
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的应收款项是指：应收款项余额前五名。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合1|账龄分析法|
|组合2|其他方法|

|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|组合1|除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。|
|组合2|年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|2.00|0.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3年以上|30.00|30.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

(十二)存货
√适用□不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
(十三)持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
(十四)长期股权投资
√适用□不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被
投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
(十五)投资性房地产
采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
(十六)固定资产
1、确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|10～40|5%|2.38%～9.5%|
|机器设备|年限平均法|12～18|5%|5.28%～7.92%|
|运输及其他设备|年限平均法|5～12|5%|7.92%～19%|

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
(十七)在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
(十八)借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十九)无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命（年）|依据|
|土地使用权|50|按土地可使用年限|
|软件|5|按受益期|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
公司的商标具有优先续展权，认定为使用寿命不确定的无形资产。
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，本期末该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
(二十)长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十一)长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为经营租赁方式租入的固定资产改良支出。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
(二十二)职工薪酬
1、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司离职后福利仅为设定提存计划。
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
详见本附注“五、(十八)应付职工薪酬”。
3、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
4、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
(二十三)预计负债
√适用□不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
详见本附注“五、(二十五)预计负债”。
(二十四) 收入
√适用□不适用
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）本公司销售商品收入确认和计量的具体原则
公司的销售收入分内销收入和外销收入。
公司的内销业务，是由公司与客户订立合同或订单，发货并取得客户确认后确认销售收入。
公司的外销业务目前主要为自营贸易出口。公司与客户订立合同，在商品离岸时确认风险的转移，确认销售收入。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据
公司对外出租房屋收取租赁费及物业管理费。公司与承租方签订租赁协议，向承租方提供物业使用权。根据合同约定，主要采用预收款方式先行收取租赁费和物业管理费，并定期与承租方进行结算，按月确认租赁和物业管理费收入。
3、提供劳务收入的确认和计量的依据和方法
（1）提供劳务收入的确认和计量的总体原则
公司对外提供安保服务收取安保服务收入。按照有关合同或协议约定的收费标准和时间提供劳务，并计算确认安保服务收入。
（2）提供劳务收入的确认和计量的具体原则
公司与需要安保服务的单位签订安保服务协议，派遣安保人员到指定单位负责安保工作，定期与用人单位对安保服务情况进行结算，在提供服务期间分期确认安保服务收入。
(二十五)政府补助
√适用□不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、确认时点
公司实际取得政府补助款时作为确认时点。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十六)递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
(二十七)租赁
1、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(二十八)终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(二十九)重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。|经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额为53,532,781.67元，上年余额为56,553,387.34元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额及年初余额无影响；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，期末余额及年初余额无影响；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，期末余额为24,921,631.21元，年初余额为23,812,062.40元；“固定资产清理”并入“固定资产”列示，期末余额及年初余额无影响；“工程物资”并入“在建工程”列示，期末余额及年初余额无影响；“专项应付款”并入“长期应付款”列示，期末余额为10,013,100.00元，年初余额为10,013,100.00元；|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过|新增“研发费用”项目，研发费用及管理费用本期发生额及上期发生额无影响；财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，其中“利息费用”本期发生额为4,696.53元，上期发生额为186,808.34元；“利息收入”本期发生额为510,718.60元，上期发生额为719,282.87元。|
|（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。|经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过|新增“设定受益计划变动额结转留存收益”本期发生额及上期发生额无影响。|

2、 重要会计估计变更
□适用√不适用
(三十)其他
□适用√不适用
四、税项
(一)主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税|16%、10%（17%、13%、11%、6%、5%、3%）|
|城市维护建设税|按实际缴纳的增值税计缴|7%(5%)|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%|
|教育费附加|按实际缴纳的增值税计征|3%|
|地方教育费附加|按实际缴纳的增值税计征|2%|

注：自2018年5月1日起，公司执行《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|太仓三毛纺织有限公司|20|
|上海三联纺织印染有限公司|20|
|上海寅丰服装有限公司|20|
|宝鸡凌云万正电路板有限公司|15|
|上海一毛条纺织重庆有限公司|15|

(二)税收优惠
√适用□不适用
根据财税[2014]34号《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，子公司太仓三毛纺织有限公司、上海三联纺织印染有限公司及上海寅丰服装有限公司本报告
期符合小型微利企业条件，所得减按50%计入应纳税所得额，按20%缴纳企业所得税。
根据国家税务总局公告[2012]12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》以及财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，子公司宝鸡凌云万正电路板有限公司、上海一毛条纺织重庆有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，本期减按15%税率计缴企业所得税。
(三)其他
□适用√不适用
五、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|23,777.84|62,035.78|
|银行存款|260,855,047.53|243,136,031.16|
|其他货币资金|769,589.80|721,002.50|
|合计|261,648,415.17|243,919,069.44|

其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|信用证保证金|127,000.00|721,002.50|
|履约保证金|243,289.80||
|远期外汇合约保证金|399,300.00||
|合计|769,589.80|721,002.50|

上述受限制的货币资金在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物余额”中剔除。
(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|78,844.35|162,420.00|
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|66,840.00|162,420.00|
|衍生金融资产|||
|其他|12,004.35||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|其他|||
|合计|78,844.35|162,420.00|

注：其他为远期外汇合约投资。
(三)应收票据及应收账款
总表情况
分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据|4,297,840.37|6,375,199.72|

||||
|-|-|-|
|应收账款|49,234,941.30|50,178,187.62|
|合计|53,532,781.67|56,553,387.34|

其他说明：
□适用√不适用
1、应收票据
(1)应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|4,051,870.25|5,615,199.72|
|商业承兑票据|250,989.92|760,000.00|
|减：坏账准备|-5,019.80||
|合计|4,297,840.37|6,375,199.72|

注：期末应收商业承兑汇票按应收账款账龄分析法计提坏账准备。
(2)期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|1,711,205.83||
|商业承兑票据||50,000.00|
|合计|1,711,205.83|50,000.00|

 (4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
2、应收账款
(1)应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|50,516,557.53|95.82|1,281,616.23|2.54|49,234,941.30|51,469,146.78|95.66|1,290,959.16|2.51|50,178,187.62|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|2,203,357.40|4.18|2,203,357.40|100.00||2,336,357.40|4.34|2,336,357.40|100.00||
|合计|52,719,914.93|/|3,484,973.63|/|49,234,941.30|53,805,504.18|/|3,627,316.56|/|50,178,187.62|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|一年以内（含1年）|48,616,143.75|974,866.95|2.00|
|1年以内小计|48,616,143.75|974,866.95|2.00|
|1至2年|733,334.73|73,333.47|10.00|
|2至3年|1,167,079.05|233,415.81|20.00|
|合计|50,516,557.53|1,281,616.23||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额57,657.07元；本期收回或转回坏账准备金额200,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3)本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|第一名|6,802,238.00|12.90|136,044.76|
|第二名|3,016,721.49|5.72|60,334.43|
|第三名|2,717,539.84|5.15|54,350.80|
|第四名|2,288,153.66|4.34|45,763.07|
|第五名|1,979,960.56|3.76|39,599.21|
|合计|16,804,613.55|31.87|336,092.27|

 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(四)预付款项
1、预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|95,281,158.14|98.00|103,840,445.23|99.99|
|1至2年|1,930,317.86|1.99|1,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2至3年|400.00||||
|3年以上|8,000.00|0.01|8,000.00|0.01|
|合计|97,219,876.00|100.00|103,849,445.23|100.00|

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|预付对象|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例（%）|
|第一名|15,351,743.33|15.79|
|第二名|14,798,215.40|15.22|
|第三名|6,095,015.92|6.27|
|第四名|5,728,236.60|5.89|
|第五名|3,576,592.41|3.68|
|合计|45,549,803.66|46.85|

其他说明
□适用√不适用
(五)其他应收款
总表情况
分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,332,637.77|19,374,746.46|
|合计|13,332,637.77|19,374,746.46|

其他说明：
□适用√不适用
1、应收利息
(1)应收利息分类
□适用√不适用
(2)重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、应收股利
(1)应收股利
□适用√不适用
(2)重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|14,829,313.37|47.27|14,829,313.37|100.00||14,829,313.37|39.77|14,829,313.37|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|13,564,469.76|43.51|231,831.99|1.71|13,332,637.77|19,600,203.07|52.56|225,456.61|1.15|19,374,746.46|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|2,780,745.24|8.92|2,780,745.24|100.00||2,862,743.69|7.67|2,862,743.69|100.00||
|合计|31,174,528.37|/|17,841,890.60|/|13,332,637.77|37,292,260.13|/|17,917,513.67|/|19,374,746.46|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|蓝带国际育乐事业有限公司|6,569,692.60|6,569,692.60|100.00|预计可收回金额与账面价值的差异|
|张家港恒通毛条有限公司|4,950,517.74|4,950,517.74|100.00|预计可收回金额与账面价值的差异|
|上海三毛进出口有限公司|2,309,103.03|2,309,103.03|100.00|预计可收回金额与账面价值的差异|
|鞍山证券公司|1,000,000.00|1,000,000.00|100.00|预计可收回金额与账面价值的差异|
|合计|14,829,313.37|14,829,313.37|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|一年以内（含1年）|12,641,891.81|||
|1年以内小计|12,641,891.81|||
|1至2年|197,802.00|19,780.20|10.00|
|2至3年|53,810.00|10,762.00|20.00|
|3年以上|670,965.95|201,289.79|30.00|
|合计|13,564,469.76|231,831.99||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额28,485.93元；本期收回或转回坏账准备金额104,109.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3)本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4)按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收出口退税款|11,946,084.07|17,670,296.30|
|往来款项|5,961,611.28|6,065,334.79|
|预付款项|5,318,790.52|5,478,418.04|
|合作收益款|6,569,692.60|6,569,692.60|
|保证金及押金|894,505.55|907,519.94|
|暂付款|301,731.56|319,937.77|
|员工备用金|127,548.50|135,698.50|
|其他|54,564.29|145,362.19|
|合计|31,174,528.37|37,292,260.13|

 (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|上海市黄浦区税务局|出口退税款|11,946,084.07|1年以内|38.32||
|蓝带国际育乐事业有限公司|合作收益款|6,569,692.60|3年以上|21.07|6,569,692.60|
|张家港恒通毛条有限公司|预付款|4,950,517.74|3年以上|15.88|4,950,517.74|
|上海三毛进出口有限公司|往来款|2,309,103.03|3年以上|7.41|2,309,103.03|
|鞍山证券公司|往来款|1,000,000.00|3年以上|3.21|1,000,000.00|
|合计||26,775,397.44||85.89|14,829,313.37|

 (6)涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(六)存货
1、存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|2,962,775.18||2,962,775.18|3,179,918.92||3,179,918.92|
|在产品|199,699.57||199,699.57|59,788.50||59,788.50|
|库存商品|12,327,742.67|132,916.58|12,194,826.09|10,751,943.26|2,257,433.43|8,494,509.83|
|合计|15,490,217.42|132,916.58|15,357,300.84|13,991,650.68|2,257,433.43|11,734,217.25|

2、存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|2,257,433.43|||2,124,516.85||132,916.58|
|合计|2,257,433.43|||2,124,516.85||132,916.58|

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(七)其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|留抵进项税额|947,553.42|540,222.97|
|预缴企业所得税|12,460.19|627.10|
|预缴其他税费|75,811.62|36,314.26|
|合计|1,035,825.23|577,164.33|

(八)可供出售金融资产
1、可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|80,792,220.09|7,911,220.09|72,881,000.00|90,596,202.09|7,911,220.09|82,684,982.00|
|按公允价值计量的|21,261,000.00||21,261,000.00|31,064,982.00||31,064,982.00|
|按成本计量的|59,531,220.09|7,911,220.09|51,620,000.00|59,531,220.09|7,911,220.09|51,620,000.00|
|合计|80,792,220.09|7,911,220.09|72,881,000.00|90,596,202.09|7,911,220.09|82,684,982.00|

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|1,493,408.75|||1,493,408.75|
|公允价值|21,261,000.00|||21,261,000.00|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|19,767,591.25|||19,767,591.25|
|已计提减值金额|0.00|||0.00|

3、期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|广东佛陶集团股份有限公司|79,000.00|||79,000.00|79,000.00|||79,000.00|||
|广东省金山实业股份有限公司|55,000.00|||55,000.00|55,000.00|||55,000.00|||
|上海怡欣工贸公司|597,220.09|||597,220.09|597,220.09|||597,220.09|||
|上海双龙高科技开发有限公司|6,000,000.00|||6,000,000.00|6,000,000.00|||6,000,000.00|||
|上海信德企业发展公司|600,000.00|||600,000.00|600,000.00|||600,000.00|||
|山东济南毛纺织厂|200,000.00|||200,000.00|200,000.00|||200,000.00|||
|宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）|50,000,000.00|||50,000,000.00|||||||
|上海硕风国际旅行社有限公司|2,000,000.00|||2,000,000.00|380,000.00|||380,000.00|||
|合计|59,531,220.09|||59,531,220.09|7,911,220.09|||7,911,220.09|/||

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|
|期初已计提减值余额|7,911,220.09|||7,911,220.09|
|本期计提|||||
|其中：从其他综合收益转入|||||
|本期减少|||||

||||
|-|-|-|
|其中：期后公允价值回升转回|/||
|期末已计提减值金余额|7,911,220.09|7,911,220.09|

5、可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(九)长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|上海博华基因芯片技术有限公司|5,696,713.42|||-357,532.77||||||5,339,180.65||
|小计|5,696,713.42|||-357,532.77||||||5,339,180.65||
|二、联营企业||||||||||||
|小计|0.00|||||||||0.00||
|合计|5,696,713.42|||-357,532.77||||||5,339,180.65||

(十)投资性房地产
投资性房地产计量模式
1、采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|242,044,017.33|4,196,000.00||246,240,017.33|
|2.本期增加金额|||||
|3.本期减少金额|||||
|4.期末余额|242,044,017.33|4,196,000.00||246,240,017.33|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|58,873,323.03|923,119.58||59,796,442.61|
|2.本期增加金额|6,472,481.72|83,919.96||6,556,401.68|
|（1）计提或摊销|6,472,481.72|83,919.96||6,556,401.68|
|3.本期减少金额|||||
|4.期末余额|65,345,804.75|1,007,039.54||66,352,844.29|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|3、本期减少金额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|176,698,212.58|3,188,960.46||179,887,173.04|
|2.期初账面价值|183,170,694.30|3,272,880.42||186,443,574.72|

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(十一)固定资产
总表情况
1、分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|30,025,411.65|36,288,074.35|
|固定资产清理|||
|合计|30,025,411.65|36,288,074.35|

其他说明：
□适用√不适用
固定资产
(1)固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|48,428,622.21|47,801,453.96|10,439,153.75||106,669,229.92|
|2.本期增加金额||61,965.81|408,951.49||470,917.30|
|（1）购置||61,965.81|408,951.49||470,917.30|
|3.本期减少金额|893,105.89||855,778.44||1,748,884.33|
|（1）处置或报废|893,105.89||855,778.44||1,748,884.33|
|4.期末余额|47,535,516.32|47,863,419.77|9,992,326.80||105,391,262.89|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|12,279,487.82|32,934,583.46|6,856,663.11||52,070,734.39|
|2.本期增加金额|781,389.94|2,514,328.32|916,602.01||4,212,320.27|
|（1）计提|781,389.94|2,514,328.32|916,602.01||4,212,320.27|
|3.本期减少金额|137,873.52||723,038.34||860,911.86|
|（1）处置或报废|137,873.52||723,038.34||860,911.86|
|4.期末余额|12,923,004.24|35,448,911.78|7,050,226.78||55,422,142.80|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|12,253,813.58|6,043,908.94|12,698.66||18,310,421.18|
|2.本期增加金额|1,346,978.36|286,308.90|||1,633,287.26|
|（1）计提|1,346,978.36|286,308.90|||1,633,287.26|
|3.本期减少金额||||||
|4.期末余额|13,600,791.94|6,330,217.84|12,698.66||19,943,708.44|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|21,011,720.14|6,084,290.15|2,929,401.36||30,025,411.65|
|2.期初账面价值|23,895,320.81|8,822,961.56|3,569,791.98||36,288,074.35|

 (2)暂时闲置的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋及建筑物|34,996,162.78|8,211,121.84|13,600,791.94|13,184,249.00|停产|
|机器设备|12,106,040.35|6,808,340.90|5,227,778.95|69,920.50|停产|
|合计|47,102,203.13|15,019,462.74|18,828,570.89|13,254,169.50||

上海一毛条纺织重庆有限公司自 2015年停产至今，在各年度对所属固定资产根据资产的实际情况进行估值，根据估值结果对相关固定资产计提相应的减值准备。
(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4)通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|机器设备|994,809.77|

 (5)未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
(十二)在建工程
总表情况
1、分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程||76,923.08|
|工程物资|||
|合计||76,923.08|

其他说明：
□适用√不适用
2、在建工程
(1)在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|在建工程|0.00||0.00|76,923.08||76,923.08|
|合计|0.00||0.00|76,923.08||76,923.08|

 (2)重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3)本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(十三)无形资产
(1)无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|商标使用权|电脑软件|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|6,677,148.00|530,000.00|349,407.28|7,556,555.28|
|2.本期增加金额|||149,892.13|149,892.13|
|(1)购置|||77,669.90|77,669.90|
|(2)在建工程转入|||72,222.23|72,222.23|
|3.本期减少金额|||||
|4.期末余额|6,677,148.00|530,000.00|499,299.41|7,706,447.41|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|2,064,287.04||211,339.82|2,275,626.86|
|2.本期增加金额|120,678.72||70,655.73|191,334.45|
|（1）计提|120,678.72||70,655.73|191,334.45|
|3.本期减少金额|||||
|4.期末余额|2,184,965.76||281,995.55|2,466,961.31|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|992,500.16|530,000.00||1,522,500.16|
|2.本期增加金额|||||
|3.本期减少金额|||||
|4.期末余额|992,500.16|530,000.00||1,522,500.16|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|3,499,682.08||217,303.86|3,716,985.94|
|2.期初账面价值|3,620,360.80||138,067.46|3,758,428.26|

其他说明：
□适用√不适用
(十四)长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|经营租入固定资产改良支出|536,913.65|420,922.33|677,221.10||280,614.88|
|合计|536,913.65|420,922.33|677,221.10||280,614.88|

(十五)递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|1,626,835.62|318,865.27|1,508,423.02|301,872.46|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|预提费用|2,204,145.48|551,036.37|2,000,761.10|500,190.28|
|合计|3,830,981.10|869,901.64|3,509,184.12|802,062.74|

 (2)未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|交易性金融资产|12,004.35|3,001.09|||
|可供出售金融资产公允价值变动|19,767,591.25|4,941,897.81|28,690,600.80|7,172,650.20|
|合计|19,779,595.60|4,944,898.90|28,690,600.80|7,172,650.20|

 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4)未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(十六)应付票据及应付账款
总表情况
分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付票据|||
|应付账款|25,261,921.07|18,873,016.53|

||||
|-|-|-|
|合计|25,261,921.07|18,873,016.53|

1、应付票据
(1)应付票据列示
□适用√不适用
2、应付账款
(1)应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付采购货款|25,154,880.29|18,873,016.53|
|应付长期资产采购款|107,040.78||
|合计|25,261,921.07|18,873,016.53|

 (2)账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(十七)预收款项
1、预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收销售货款|134,664,838.89|152,036,835.37|
|预收房屋租赁款||1,920,634.97|
|合计|134,664,838.89|153,957,470.34|

2、账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(十八)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|23,493,057.37|199,800,908.95|195,934,605.47|27,359,360.85|
|二、离职后福利-设定提存计划|108,332.89|13,149,879.88|13,168,745.08|89,467.69|
|三、辞退福利|1,414,667.88|1,866,550.29|2,146,974.27|1,134,243.90|
|四、一年内到期的其他福利||236,000.00|236,000.00||
|合计|25,016,058.14|215,053,339.12|211,486,324.82|28,583,072.44|

2、短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|23,408,638.54|185,549,120.69|181,813,645.06|27,144,114.17|
|二、职工福利费||2,642,392.55|2,642,392.55||
|三、社会保险费|56,219.21|6,399,390.32|6,410,522.32|45,087.21|
|其中：医疗保险费|54,147.25|5,671,306.23|5,681,173.43|44,280.05|
|工伤保险费|711.75|151,461.20|151,973.00|199.95|
|生育保险费|1,360.21|576,622.89|577,375.89|607.21|
|四、住房公积金||3,142,467.00|3,142,467.00||
|五、工会经费和职工教育经费|28,199.62|2,041,837.57|1,900,201.72|169,835.47|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|八、其他短期薪酬||25,700.82|25,376.82|324.00|
|合计|23,493,057.37|199,800,908.95|195,934,605.47|27,359,360.85|

3、设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|99,670.75|11,886,030.62|11,901,970.82|83,730.55|
|2、失业保险费|8,662.14|159,559.86|162,484.86|5,737.14|
|3、企业年金缴费||1,104,289.40|1,104,289.40||
|合计|108,332.89|13,149,879.88|13,168,745.08|89,467.69|

其他说明：
□适用√不适用
(十九)应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|717,479.11|704,572.01|
|企业所得税|1,562,907.94|7,037,966.66|
|个人所得税|118,323.82|312,147.41|
|城市维护建设税|139,670.49|132,875.09|
|房产税|442,775.62|437,286.44|
|土地使用税|27,808.80|27,808.80|
|印花税|1,626.60|29,119.11|
|教育费附加|55,153.99|52,298.14|
|地方教育费附加|13,912.85|12,960.89|
|水利建设基金|2,033.30|1,510.59|
|合计|3,081,692.52|8,748,545.14|

(二十)其他应付款
总表情况
分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|||
|应付股利|716,561.13|716,561.13|
|其他应付款|24,205,070.08|23,095,501.27|
|合计|24,921,631.21|23,812,062.40|

其他说明：
□适用√不适用
1、应付利息
(1)分类列示
□适用√不适用
2、应付股利
(1)分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|716,561.13|716,561.13|
|合计|716,561.13|716,561.13|

其他说明，超过1年未支付的应付股利未支付原因：股东尚未领取。
3、其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款项|7,208,006.31|9,803,375.80|
|预提费用|6,086,820.78|5,468,048.47|
|保证金及押金|6,260,626.48|4,676,926.06|
|暂收款|1,548,406.36|88,937.30|
|职工困难补偿款|45,085.13|1,746,256.43|
|代扣社保及个税|380,413.04|53,820.05|
|其他|2,675,711.98|1,258,137.16|
|合计|24,205,070.08|23,095,501.27|

 (2)账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|毛麻公司|900,342.26|解困经费3年以上|
|金陵毛麻公司|812,020.04|解困经费3年以上|
|陕西凌云电器集团有限公司|787,474.74|3年以上往来款|
|上海博得基因开发有限公司|543,774.00|3年以上往来款|
|合计|3,043,611.04|/|

其他说明：
□适用√不适用
(二十一) 1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|1,778,416.00|1,778,416.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|437,400.00|437,400.00|
|合计|2,215,816.00|2,215,816.00|

其他说明：
1、一年内到期的长期借款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|保证借款（注）|1,778,416.00|1,778,416.00|

注：其中环保专项贷款160万元已于2003年12月到期，已经计提逾期利息178,416.00元。
2、一年内到期的长期应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|污染源治理专项基金贷款|437,400.00|437,400.00|

(二十二) 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未终止确认应收票据形成的负债|50,000.00||
|合计|50,000.00||

注：系期末已背书尚未到期的商业承兑汇票，因未终止确认而形成的负债，详见本附注五（三）1。
(二十三) 长期应付款
总表情况
分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应付款|1,553,100.00|1,553,100.00|
|专项应付款|8,460,000.00|8,460,000.00|
|合计|10,013,100.00|10,013,100.00|

其他说明：
□适用√不适用
1、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|职工福利设施（注1）|1,107,300.00|1,107,300.00|
|职工医疗费（注2）|445,800.00|445,800.00|
|合计|1,553,100.00|1,553,100.00|

其他说明：
注1：系公司改制时，国资局确认的非经营性资产。
注2：系上海纺织控股（集团）公司用于职工医疗费的款项。
2、专项应付款
按款项性质列示专项应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|国债资金专项补助资金|8,460,000.00|||8,460,000.00||
|合计|8,460,000.00|||8,460,000.00||

其他说明：
根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848号文件，本公司的高支毛纺服装面料技改项目属于2002年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，2005年度已收到国债专项资金846万元，其中中央补助282万元、地方补助564
万元。截至2018年12月31日止，该技改项目尚未完成。
(二十四)长期应付职工薪酬
√适用□不适用
1、长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|||
|二、辞退福利|5,862,853.34|7,525,379.63|
|三、其他长期福利|||
|合计|5,862,853.34|7,525,379.63|

2、设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用√不适用
计划资产：
□适用√不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用√不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：□适用√不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(二十五) 预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|
|交付财产义务|4,000,000.00|4,000,000.00||
|合计|4,000,000.00|4,000,000.00|/|

其他说明：本公司预计未来存在交付财产义务可能性的金额为人民币400万元，详见本附注十三（二）（3）。
(二十六) 递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助||||||
|递延收益1|6,591,609.38||181,837.44|6,409,771.94|注|
|递延收益2|15,578,645.90||792,403.16|14,786,242.74|注|
|合计|22,170,255.28||974,240.60|21,196,014.68|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|递延收益1|6,591,609.38|||181,837.44||6,409,771.94|与资产相关|
|递延收益2|15,578,645.90|||792,403.16||14,786,242.74|与资产相关|
|合计|22,170,255.28|||974,240.60||21,196,014.68||

其他说明：
√适用□不适用
注1：2010年10月，本公司收到杨浦区财政局拨款人民币6,500万元，用于受让杨树浦路1056号地块拟建重庆沪办大楼在建工程，建筑面积约35,000平方米。本公司全资子公司上海三毛房地产有限公司（现更名为上海茂发物业管理有限公司）设立项目公司上海润渝置业有限公司开发建设该在建工程。2011年底，上海三毛房地产有限公司已对外转让上海润渝置业有限公司的全部股权。
2012年7月，本公司与上海润渝置业有限公司签订了《上海市商品房预售合同》，购买位于杨树浦路1058号"滨江国际广场"（曾暂定名"重庆沪办大楼"）部分物业，物业建筑面积合计3,917.04平方米（预测面积）。公司按照未购回面积占重庆沪办大楼在建工程建筑总面积的比例结转对应的财政拨款5,772.65万元至营业外收入，剩余部分记入递延收益。
2014年3月，上述房产办妥产权证后，结转至投资性房地产，并开始计提折旧，公司按照该房产的折旧年限平均结转相应的递延收益记入营业外收入（其他收益）。
截止2018年12月31日该递延收益余额为6,409,771.94元。
注2：根据上海市经济委员会沪经节（2007）534号文《上海市经委关于划转上海三毛企业（集团）股份有限公司上海第三毛纺织厂原址土地出让金的通知》和市经委《关于企业享受土地出让金返回优惠政策的通知》（沪经节[2006]315号）和市财政局《关于拨付上海三毛企业（集团）股份有限公司上海第三毛纺织厂迁建治理资金的通知》（沪财建[2007]37号）精神，2008年1月11日，本公司收到“三废迁建补偿”人民币2,431万元。经董事会决议，该资金用于抵补原迁出生产设备的处置损失人民币 319万元，剩余资金人民币2,112.55万元记入递延收益，用于购置斜土路791号房产作为公司的经营管理及办公用房。
该递延收益按照该房产的折旧年限平均结转记入营业外收入（其他收益）。
截止2018年12月31日该递延收益余额为14,786,242.74元。
(二十七) 股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|200,991,343.00||||||200,991,343.00|

(二十八) 资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|||||
|（1）投资者投入的资本|181,235,469.26|||181,235,469.26|
|（2）其他|320,678.76|||320,678.76|
|其他资本公积|||||
|（1）原制度资本公积转入|21,303,688.45|||21,303,688.45|
|（2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余|8,923,365.00|||8,923,365.00|
|合计|211,783,201.47|||211,783,201.47|

(二十九) 其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、不能重分类进损益的其他综合收益|1,000,000.00||||||1,000,000.00|
|其中：重新计量设定受益计划变动额||||||||
|权益法下不能转损益的其他综合收益|1,000,000.00||||||1,000,000.00|
|二、将重分类进损益的其他综合收益|21,517,950.60|3,464,014.00|12,188,404.75|-2,032,133.59|-6,692,257.16||14,825,693.44|
|其中：权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|21,517,950.60|3,464,014.00|12,188,404.75|-2,032,133.59|-6,692,257.16||14,825,693.44|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额||||||||
|其他综合收益合计|22,517,950.60|3,464,014.00|12,188,404.75|-2,032,133.59|-6,692,257.16||15,825,693.44|

(三十)盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|27,949,856.29|1,577,464.77||29,527,321.06|
|任意盈余公积|11,774,901.98|||11,774,901.98|
|合计|39,724,758.27|1,577,464.77||41,302,223.04|

盈余公积说明：本期增加系母公司本期计提的法定盈余公积
(三十一) 未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-16,100,505.02|-35,688,469.91|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|-16,100,505.02|-35,688,469.91|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|10,746,956.82|20,702,720.78|
|减：提取法定盈余公积|1,577,464.77|1,114,755.89|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|3,014,870.15||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|-9,945,883.12|-16,100,505.02|

未分配利润的其他说明：
2018年5月26日经公司2017年度股东大会审议通过，公司以2017年末总股本
200,991,343股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币3,014,870.15元（含税）。
(三十二)营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,351,665,869.10|1,270,762,376.18|1,254,641,518.59|1,179,885,930.18|
|其他业务|26,433,617.05|13,078,797.74|22,819,675.57|11,499,494.38|
|合计|1,378,099,486.15|1,283,841,173.92|1,277,461,194.16|1,191,385,424.56|

(三十三) 税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|371,229.67|403,959.70|
|教育费附加|161,774.93|185,054.09|
|地方教育费附加|98,882.51|110,993.40|
|资源税|||
|房产税|1,994,627.39|2,325,028.94|
|土地使用税|588,928.70|596,857.13|
|车船使用税|10,220.40|4,650.00|
|印花税|625,152.88|598,347.73|
|水利建设基金|8,115.58|14,699.00|
|合计|3,858,932.06|4,239,589.99|

(三十四) 销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运保佣费|29,101,000.67|30,437,174.77|
|职工薪酬|5,231,296.64|4,888,081.67|
|业务招待费|659,797.73|898,788.44|
|办公费|339,270.95|850,744.28|
|交通差旅费|2,299,962.87|2,190,315.93|
|车辆使用费|105,822.79|63,456.18|
|会务费|582,889.78|852,949.05|
|其他|847,920.89|540,673.83|
|合计|39,167,962.32|40,722,184.15|

(三十五)管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|36,992,658.51|40,063,760.90|
|折旧及摊销|2,771,247.67|6,313,927.44|
|租赁及物业费|2,154,361.21|2,451,003.91|
|中介服务费|1,802,447.20|2,214,195.20|
|业务招待费|2,004,621.27|2,013,201.04|
|差旅费|1,307,549.10|1,445,544.83|
|办公费|1,508,210.68|1,798,279.72|
|车辆使用费|1,079,766.78|1,050,123.30|
|其他|1,858,100.66|3,490,454.52|
|合计|51,478,963.08|60,840,490.86|

(三十六)财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息费用|4,696.53|186,808.34|
|减：利息收入|-510,718.60|-719,282.87|
|汇兑损益|3,320,088.90|-3,682,970.48|
|其他|583,531.76|632,021.03|
|合计|3,397,598.59|-3,583,423.98|

(三十七) 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-212,946.20|1,098,157.92|
|二、存货跌价损失||1,998,611.28|
|三、可供出售金融资产减值损失||842,958.64|
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|1,633,287.26|12,939,653.72|
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|1,420,341.06|16,879,381.56|

(三十八)其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|
|政府扶持资金|927,000.00|431,000.00|与收益相关|
|个税手续费收入|79,923.97||与收益相关|
|稳岗补贴|71,183.00||与收益相关|
|滨江大厦递延收益摊销|181,837.44|181,837.44|与资产相关|
|残保金超比例奖金|15,775.50||与收益相关|
|返还土地使用税|135,883.18||与收益相关|
|返还房产税|224,751.02||与收益相关|
|搬迁补偿收入|792,403.16|792,403.16|与资产相关|
|浦东职工教育培训补贴||43,120.00|与收益相关|
|教育费附加专项补贴||20,233.75|与收益相关|
|合计|2,428,757.27|1,468,594.35||

(三十九) 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-357,532.77|15,996.76|
|处置长期股权投资产生的投资收益||448,016.46|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|3,600.00|9,662.50|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-591,067.12|-195,532.65|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|996,450.00|766,500.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|7,780,118.98|19,898,584.91|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他|5,581,927.06|4,363,358.84|
|合计|13,413,496.15|25,306,586.82|

其他系公司购买银行理财产品及国债逆回购等投资收益。
(四十)公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|250,424.35|174,120.00|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|12,004.35||
|合计|250,424.35|174,120.00|

(四十一)资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|固定资产处置收益|2,510,283.52|410,944.30|2,510,283.52|
|土地收储补偿收益||35,664,931.28||
|其他资产处置收益||425,520.69||
|合计|2,510,283.52|36,501,396.27|2,510,283.52|

(四十二) 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助||||
|违约金、罚款收入|7,362.00||7,362.00|
|其他|161,689.86|215,960.83|161,689.86|
|合计|169,051.86|215,960.83|169,051.86|

计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(四十三) 营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|对外捐赠|51,500.00|21,500.00|51,500.00|
|非流动资产毁损报废损失|20,465.05||20,465.05|
|罚款及滞纳金支出|6,717.60||6,717.60|
|其他||252,291.15||
|合计|78,682.65|273,791.15|78,682.65|

(四十四) 所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|2,529,214.95|11,992,507.14|
|递延所得税费用|-64,837.81|440,981.66|
|合计|2,464,377.14|12,433,488.80|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|13,627,845.62|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|3,406,961.41|
|子公司适用不同税率的影响|-9,581.20|
|调整以前期间所得税的影响|-654,518.88|

|||
|-|-|
|非应税收入的影响|-159,729.31|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|383,879.54|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,231,892.51|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|729,258.09|
|所得税费用|2,464,377.14|

(四十五) 现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|经营租赁收入|25,953,605.98|27,187,811.33|
|财务费用－利息收入|510,718.60|719,282.87|
|政府补贴、补助款|1,454,516.67|494,353.75|
|其他营业外收入|130,695.00|108,364.30|
|收到单位及个人往来、代垫款|5,748,777.47|2,846,065.20|
|收回保证金|1,754,815.71|1,446,452.00|
|其他||105,025.98|
|合计|35,553,129.43|32,907,355.43|

2、支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|经营租赁支出|4,349,115.66|3,565,069.82|
|销售费用支出|33,779,618.34|36,261,266.72|
|管理费用支出|9,137,839.00|13,527,821.04|
|财务费用支出|583,531.76|632,021.03|
|营业外支出|58,217.60|273,791.15|
|支付单位及个人往来、代垫款|5,694,367.53|4,657,525.13|
|支付保证金|441,289.80|3,851,328.50|
|合计|54,043,979.69|62,768,823.39|

3、收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回远期结售汇合约保证金|600,351.70||
|合计|600,351.70||

4、支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付远期结售汇合约保证金|999,651.70||
|远期结售汇合约投资亏损|427,072.82||
|合计|1,426,724.52||

(四十六)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|11,163,468.48|17,936,925.34|
|加：资产减值准备|1,420,341.06|16,879,381.56|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|10,768,721.95|12,053,194.86|
|无形资产摊销|191,334.45|264,500.12|
|长期待摊费用摊销|677,221.10|1,980,687.86|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-2,510,283.52|-36,501,396.27|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|20,465.05||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-250,424.35|-174,120.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|3,324,785.43|-3,496,162.14|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-13,413,496.15|-25,306,586.82|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-67,838.90|440,981.66|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|3,001.09||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-3,623,083.59|1,337,111.50|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|18,271,580.04|-8,915,592.53|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-18,950,360.91|27,799,115.50|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|7,025,431.23|4,298,040.64|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|260,878,825.37|243,198,066.94|
|减：现金的期初余额|243,198,066.94|215,623,115.03|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|17,680,758.43|27,574,951.91|

2、现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|260,878,825.37|243,198,066.94|

||||
|-|-|-|
|其中：库存现金|23,777.84|62,035.78|
|可随时用于支付的银行存款|260,855,047.53|243,136,031.16|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|260,878,825.37|243,198,066.94|

(四十七) 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|769,589.80|信用证及履约等保证金，详见本附注五（一）。|
|合计|769,589.80|/|

(四十八) 外币货币性项目
1、外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||17,984,061.20|
|其中：美元|2,519,243.11|6.8632|17,290,069.31|
|英镑|79,988.00|8.6762|693,991.89|
|应收账款|||8,881,652.49|
|其中：美元|1,133,304.08|6.8632|7,778,092.56|
|欧元|152,574.69|6.7875|1,035,593.97|
|港币|77,569.00|0.8762|67,965.96|

六、合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(二) 同一控制下企业合并
□适用√不适用
(三) 反向购买
□适用√不适用
(四) 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
(五)其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
七、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海一毛条纺织重庆有限公司|重庆|重庆|生产毛条、毛线、针织绒等|100.00||设立|
|太仓三毛纺织有限公司|太仓|太仓|生产、加工精纺面料|100.00||同一控制下企业合并|
|上海杉和投资管理有限公司|上海|上海|实业投资，管理咨询|90.00||设立|
|上海三毛资产管理有限公司|上海|上海|电子商务、投资咨询、投资管理、劳务服务等|100.00||设立|
|上海茂发物业管理有限公司|上海|上海|物业管理|90.00||设立|
|上海三联纺织印染有限公司|上海|上海|加工生产纤维染色、洗毛|100.00||同一控制下企业合并|
|宝鸡凌云万正电路板有限公司|宝鸡|宝鸡|生产各类单、双面电路板|65.44||非同一控制下企业合并|
|上海嘉懿创业投资有限公司|上海|上海|创业投资|100.00||设立|
|上海寅丰服装有限公司|上海|上海|服装制造、贸易|100.00||非同一控制下企业合并|
|上海三毛保安服务有限公司|上海|上海|门卫、巡逻、随身护卫等|100.00||设立|
|上海三进进出口有限公司|上海|上海|从事货物与技术的进出口业务|100.00||设立|
|上海伊条纺织有限公司|上海|上海|纺织品等|90.00||同一控制下企业合并|
|上海银盾电子信息技术有限公司|上海|上海|安保服务|100.00||非同一控制|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||下企业合并|
|上海合银保安服务有限责任公司（注）|上海|上海|安保服务|100.00|非同一控制下企业合并|

注：全资子公司上海三毛保安服务有限公司持有上海合银保安服务有限责任公司100%的股权。
2、重要的非全资子公司
□适用√不适用
3、重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
(三) 在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
1、重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
2、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|5,339,180.65|5,696,713.42|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|-357,532.77|434,686.68|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-357,532.77|434,686.68|

|||
|-|-|
|联营企业：||
|投资账面价值合计||
|下列各项按持股比例计算的合计数||
|--净利润|-418,689.92|
|--其他综合收益||
|--综合收益总额|-418,689.92|

3、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
4、合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
5、与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
6、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
(四) 重要的共同经营
□适用√不适用
(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
八、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一
客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公
司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
为控制利率风险，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|66,840.00|162,420.00|
|可供出售金融资产|21,261,000.00|31,064,982.00|
|合计|21,327,840.00|31,227,402.00|

(三)流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
九、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||

||||
|-|-|-|
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|78,844.35|78,844.35|
|1. 交易性金融资产|78,844.35|78,844.35|
|（1）债务工具投资|||
|（2）权益工具投资|66,840.00|66,840.00|
|（3）衍生金融资产|12,004.35|12,004.35|
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|（1）债务工具投资|||
|（2）权益工具投资|||
|（二）可供出售金融资产|21,261,000.00|21,261,000.00|
|（1）债务工具投资|||
|（2）权益工具投资|21,261,000.00|21,261,000.00|
|（3）其他|||
|（三）投资性房地产|||
|1.出租用的土地使用权|||
|2.出租的建筑物|||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||
|（四）生物资产|||
|1.消耗性生物资产|||
|2.生产性生物资产|||
|持续以公允价值计量的资产总额|21,339,844.35|21,339,844.35|
|（五）交易性金融负债|||
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债|||
|其他|||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||
|持续以公允价值计量的负债总额|||
|二、非持续的公允价值计量|||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
期末该金融资产在活跃市场的公开报价。
(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
(五)持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
(六)持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
(九)其他
□适用√不适用
十、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|重庆轻纺控股（集团）公司|重庆|对国有资产经营、管理|180,000.00|25.95|25.95|

本公司最终控制方是：重庆市国有资产监督管理委员会。
(二)本企业的子公司情况
√适用□不适用
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三)本企业合营和联营企业情况
√适用□不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|上海博华基因芯片技术有限公司|合营企业|

其他说明
□适用√不适用
(四)其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|上海硕风国际旅行社有限公司|本公司持有该公司9.991%的股份|
|上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司|同受一方控制|

(五)关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海硕风国际旅行社有限公司|提供劳务|188,679.25|388,349.52|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
3、关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
4、关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|上海三进进出口有限公司|20,000,000.00|2017-3-28|2018-1-20|是|
|上海三进进出口有限公司|20,000,000.00|2018-4-17|2019-3-25|否|

本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
5、关联方资金拆借
□适用√不适用
6、关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
7、关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|3,470,000.00|3,300,000.00|

8、其他关联交易
□适用√不适用
(六)关联方应收应付款项
(1)应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|上海硕风国际旅行社有限公司|200,000.00||||

(2)应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|上海博华基因芯片技术有限公司|0.00|76,160.16|

(七)关联方承诺
□适用√不适用
(八)其他
□适用√不适用
十一、股份支付
(一)股份支付总体情况
□适用√不适用
(二)以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
(三)以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
(四)股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十二、政府补助
(一)政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|与资产相关的政府补助|21,196,014.68|递延资产、其他收益|974,240.60|
|与收益相关的政府补助|1,948,870.42|其他收益|1,454,516.67|

1、与资产相关的政府补助
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|种类|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目|
||||本期发生额|上期发生额||
|杨树浦路财政补助|6,409,771.94|递延收益|181,837.44|181,837.44|其他收益|
|斜土路791|14,786,242.74|递延收益|792,403.16|792,403.16|其他收益|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|种类|金额|资产负债表列报项目|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目|
||||本期发生额|上期发生额||
|号财政补助||||||
|合计|21,196,014.68||974,240.60|974,240.60||

2、与收益相关的政府补助
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类|金额|计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额||计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目|
|||本期发生额|上期发生额||
|政府扶持资金|1,358,000.00|927,000.00|431,000.00|其他收益|
|个税手续费收入|79,923.97|79,923.97||其他收益|
|稳岗补贴|71,183.00|71,183.00||其他收益|
|残保金超比例奖金|15,775.50|15,775.50||其他收益|
|返还土地使用税|135,883.18|135,883.18||其他收益|
|返还房产税|224,751.02|224,751.02||其他收益|
|浦东职工教育培训补贴|43,120.00||43,120.00|其他收益|
|教育费附加专项补贴|20,233.75||20,233.75|其他收益|
|合计|1,948,870.42|1,454，516.67|494,353.75||

(二)政府补助退回情况
□适用√不适用
十三、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、本公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
2、本公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响.
3、本公司已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
本公司将投资性房地产用于经营性租赁，2018年度取得主要租赁收入情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出租物业|投资性房地产原值|投资性房地产期末净值|2018年度租赁收入|
|南汇航头下沙新街200弄51号|8,077,541.96|5,197,682.06|3,059,439.44|
|深圳海王大厦13B、13C|2,631,716.87|2,158,528.03|128,190.51|
|利航路369号|20,942,324.81|2,043,006.66|1,535,264.28|
|太仓市玄公街|12,804,576.20|6,242,224.82|1,424,528.28|
|斜土路781-783号、斜土路791号|66,084,518.22|46,896,115.94|9,475,568.75|
|高科西路3019号|9,907,880.00|5,749,005.65|1,848,927.24|
|杨树浦路1058号|125,791,459.27|111,600,609.88|3,066,666.66|

4、本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
5、本公司无签订的正在或准备履行的重组计划。
6、本公司无其他重要大财务承诺事项。
(二)或有事项
1、资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
截止2018年12月31日，为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）公司为关联方提供债务担保的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保单位|约定担保金额（元）|实际发生额（元）|债务到期日|对本公司的财务影响|
|关联方（子公司）：|||||
|上海三进进出口有限公司(注)|20,000,000.00|630,500.00|2019年3月25日|无重大影响|

注：系截止2018年12月31日实际已发生被担保的债务金额。
（2）无为其他单位提供债务担保的情况。
（3）其他或有负债
本公司之原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算前6个月内，本公司及全资子公司上海三进进出口有限公司购入上海三毛进出口有限公司及其子公司上海地牌服饰有限公司
部分有形资产（主要是车辆及深圳两套住宅及部分电脑设备）及无形资产（“地”牌商标）。
截止2018年12月31日，上海三毛进出口有限公司清算尚未完毕，本公司预计未来存在交付财产义务的可能性，确认预计负债人民币400万元。
2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
十四、资产负债表日后事项
(一)重要的非调整事项
□适用√不适用
(二)利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|3,416,852.83|
|经审议批准宣告发放的利润或股利||

根据公司2019年3月28日第九届董事会第十二次会议通过的2018年度利润分配预案，公司拟以2018年末总股本200,991,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计分配现金红利人民币3,416,852.83元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
对B股股东派发的现金红利，按照公司2018年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。
上述利润分配预案须经股东大会同意后实施。
(三)销售退回
□适用√不适用
(四)其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十五、其他重要事项
(一)前期会计差错更正
1、追溯重述法
□适用√不适用
2、未来适用法
□适用√不适用
(二)债务重组
□适用√不适用
(三)资产置换
1、非货币性资产交换
□适用√不适用
2、其他资产置换
□适用√不适用
(四)年金计划
√适用□不适用
本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。
本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(五)终止经营
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|归属于母公司所有者的终止经营利润|
|终止经营|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

其他说明：
1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|归属于母公司所有者的持续经营净利润|10,746,956.82|21,840,079.49|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|归属于母公司所有者的终止经营净利润||-1,137,358.71|

2、终止经营净利润
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|终止经营的损益：|||
|收入||2,298,023.15|
|成本费用||4,521,443.17|
|利润总额||-1,433,618.32|
|所得税费用（收益）|||
|净利润||-1,433,618.32|
|合计||-1,433,618.32|

3、终止经营处置损益的调整
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|履行与处置相关的职工薪酬支付义务||1,016,709.36|

4、终止经营现金流量
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|经营活动现金流量净额||85,721,239.64|
|投资活动现金流量净额||926,240.54|
|筹资活动现金流量净额||-97,623,499.39|

(六)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用□不适用
1、关于原控股子公司上海三毛进出口有限公司破产清算的事项：
2015年7月，本公司接到原控股子公司上海三毛进出口有限公司清算小组通知：根据上海市浦东新区人民法院民事裁定书（2015）浦民二（商）破字第8-1号，法院依法裁定：受理上海三毛进出口有限公司清算组对上海三毛进出口有限公司的破产清算申请。
截止2018年12月31日，上海三毛进出口有限公司仍在破产清算过程中。
2、关于应收蓝带国际育乐事业有限公司合作利润分配款项：
2003年3月13日和2004年4月，本公司就上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司合作收益分配等争议，两次向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了以蓝带国际育乐事业有限公司为被申请人的书面仲裁申请。根据裁决书，截止2007年6月30日，蓝带国际育乐事业有限公司应向本公司支付本金、违约金、仲裁费及相应延期履行利息等共计人民币约
1,134.88万元。由于目前与台湾没有建立民事司法协助条约，致使本公司所申请的强制执行无法实施，报告期内也无新进展。
截止2018年12月31日，公司账面应收蓝带国际育乐事业有限公司款项为人民币656.97万元，已经计提坏账准备人民币656.97万元。
3、关于挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权及上海硕风国际旅行社有限公司10%股权的事项：
（1）挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权
2018年12月19日，公司召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权的议案》，董事会同意公司通过上海联合产
权交易所公开挂牌转让所持上海茂发物业管理有限公司90%股权，挂牌底价为标的资产的评
估价格人民币1,850.47万元，该事项已于2019年1月18日经2019年第一次临时股东大会决议通过。
（2）挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权
2018年12月19日，公司召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司10%股权的议案》，董事会同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海硕风国际旅行社有限公司10%股权，挂牌价格为人民币
200万元。
(七)其他
□适用√不适用
十六、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收票据及应收账款
总表情况
分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据||3,550,844.80|
|应收账款|3,029,458.54|9,087,079.36|
|合计|3,029,458.54|12,637,924.16|

其他说明：
□适用√不适用
1、应收票据
(1) 应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据||3,550,844.80|
|合计||3,550,844.80|

 (2) 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|130,000.00||
|合计|130,000.00||

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、应收账款
(1)应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|1,058,099.76|21.39|1,058,099.76|100.00||1,466,051.81|12.97|1,466,051.81|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|3,303,378.60|66.78|273,920.06|8.29|3,029,458.54|9,464,442.36|83.70|377,363.00|3.99|9,087,079.36|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|585,107.77|11.83|585,107.77|100.00||377,155.72|3.33|377,155.72|100.00||
|合计|4,946,586.13|/|1,917,127.59|/|3,029,458.54|11,307,649.89|/|2,220,570.53|/|9,087,079.36|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|宁波奉化步云西裤有限公司|1,058,099.76|1,058,099.76|100.00|预计可收回金额与账面价值差额|
|合计|1,058,099.76|1,058,099.76|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|2,143,881.04|42,877.62|2.00|
|1年以内小计|2,143,881.04|42,877.62|2.00|
|1至2年|8,570.70|857.07|10.00|
|2至3年|1,150,926.86|230,185.37|20.00|
|合计|3,303,378.60|273,920.06||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-103,442.94元；本期收回或转回坏账准备金额200,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3)本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|

|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|第一名|1,150,926.86|23.27|230,185.37|
|第二名|1,058,099.76|21.39|1,058,099.76|
|第三名|959,629.00|19.40|19,192.58|
|第四名|382,112.60|7.72|7,642.25|
|第五名|336,191.76|6.80|6,723.84|
|合计|3,886,959.98|78.58|1,321,843.80|

 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(二) 其他应收款
总表情况
分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|22,156,486.72|24,697,339.28|
|合计|22,156,486.72|24,697,339.28|

1、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|16,535,120.27|40.25|16,535,120.27|100.00||16,377,316.37|37.62|16,377,316.37|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|22,349,349.91|54.40|192,863.19|0.86|22,156,486.72|24,877,761.78|57.14|180,422.50|0.73|24,697,339.28|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|2,196,305.53|5.35|2,196,305.53|100.00||2,283,895.53|5.24|2,283,895.53|100.00||
|合计|41,080,775.71|/|18,924,288.99|/|22,156,486.72|43,538,973.68|/|18,841,634.40|/|24,697,339.28|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|蓝带国际育乐事业有限公司|6,569,692.60|6,569,692.60|100.00|预计可收回金额与账面价值差额|
|张家港恒通毛条有限公司|4,950,517.74|4,950,517.74|100.00|预计可收回金额与账面价值差额|
|上海伊条纺织有限公司|2,705,806.90|2,705,806.90|100.00|预计可收回金额与账面价值差额|
|上海三毛进出口有限公司|2,309,103.03|2,309,103.03|100.00|预计可收回金额与账面价值差额|
|合计|16,535,120.27|16,535,120.27|||

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|21,696,505.96|||
|1年以内小计|21,696,505.96|||
|1至2年|14,950.00|1,495.00|10.00|
|2至3年||||
|3年以上|637,893.95|191,368.19|30.00|
|合计|22,349,349.91|192,863.19||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2)按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款项|28,378,175.98|30,971,379.05|
|预付款项|5,318,790.52|5,421,990.52|
|合作收益款|6,569,692.60|6,569,692.60|
|保证金及押金|407,428.10|161,073.00|
|暂付款|284,140.01|284,140.01|

||||
|-|-|-|
|员工备用金|122,548.50|130,698.50|
|合计|41,080,775.71|43,538,973.68|

 (3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额186,763.59元；本期收回或转回坏账准备金额104,109.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4)本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|上海嘉懿创业投资有限公司|往来款|20,000,000.00|1年以内|48.68||
|蓝带国际育乐事业有限公司|合作收益款|6,569,692.60|3年以上|15.99|6,569,692.60|
|张家港恒通毛条有限公司|预付款|4,950,517.74|3年以上|12.05|4,950,517.74|
|上海伊条纺织有限公司|往来款|2,705,806.90|3年以上|6.59|2,705,806.90|
|上海三毛进出口有限公司|往来款|2,309,103.03|3年以上|5.62|2,309,103.03|
|合计||36,535,120.27||88.93|16,535,120.27|

 (6)涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(三) 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|312,416,013.77|44,280,990.41|268,135,023.36|312,416,013.77|44,280,990.41|268,135,023.36|
|对联营、合营企业投资|5,339,180.65||5,339,180.65|5,696,713.42||5,696,713.42|
|合计|317,755,194.42|44,280,990.41|273,474,204.01|318,112,727.19|44,280,990.41|273,831,736.78|

1、对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海茂发物业管理有限公司|18,000,000.00|||18,000,000.00||8,185,844.22|
|上海杉和投资管理有限公司|27,000,000.00|||27,000,000.00||15,549,389.47|
|上海三毛资产管理有限公司|53,000,000.00|||53,000,000.00|||
|宝鸡凌云万正电路板有限公司|22,081,475.80|||22,081,475.80|||
|上海三联纺织印染有限公司|7,304,527.25|||7,304,527.25|||
|上海嘉懿创业投资有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|上海寅丰服装有限公司|10,300,174.99|||10,300,174.99|||
|上海三毛保安服务有限公司|80,000,000.00|||80,000,000.00|||
|上海三进进出口有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|上海伊条纺织有限公司|3,483,881.89|||3,483,881.89||3,483,881.89|
|上海一毛条纺织重庆有限公司|36,640,034.83|||36,640,034.83||17,061,874.83|
|太仓三毛纺织有限公司|8,405,919.01|||8,405,919.01|||
|上海银盾电子信息技术有限公司|11,200,000.00|||11,200,000.00|||
|合计|312,416,013.77|||312,416,013.77||44,280,990.41|

2、对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|上海博华基因芯片技术有限公司|5,696,713.42|||-357,532.77||||||5,339,180.65||
|小计|5,696,713.42|||-357,532.77||||||5,339,180.65||
|二、联营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|合计|5,696,713.42|||-357,532.77||||||5,339,180.65||

(四) 营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|72,366,844.64|68,413,277.14|60,991,307.78|57,738,892.20|
|其他业务|10,571,702.13|4,449,529.32|8,238,314.95|4,688,528.92|
|合计|82,938,546.77|72,862,806.46|69,229,622.73|62,427,421.12|

(五) 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|10,837,814.49|3,023,254.90|
|权益法核算的长期股权投资收益|-357,532.77|434,686.68|
|处置长期股权投资产生的投资收益||-2,023,190.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|1,500.00|2,250.00|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|51,682.83|60,462.28|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|996,450.00|766,500.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|7,780,118.98|19,898,584.91|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他|5,581,927.06|4,363,358.84|
|合计|24,891,960.59|26,525,907.61|

注：其他系公司购买银行理财产品及国债逆回购等投资收益。
(六) 其他
□适用√不适用
十七、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|金额|上期发生额|说明|
|非流动资产处置损益|2,489,818.47|36,949,412.73||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|2,428,757.27|1,468,594.35||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，|14,021,453.27|25,016,693.60||

||||
|-|-|-|
|持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|304,109.00|214,589.90|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|110,834.26|-57,830.32|
|所得税影响额|-4,430,675.52|-9,356,396.95|
|少数股东权益影响额|-135,509.80|55,696.35|
|合计|14,788,786.95|54,290,759.66|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(二)净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.34|0.05|0.05|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-0.89|-0.02|-0.02|

(三) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(四)其他
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|（一）载有法定代表人签名的2018年年度报告全文；|
|备查文件目录|（二）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；|
|备查文件目录|（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；|
|备查文件目录|（四）报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。|

董事长：邹宁董事会批准报送日期：2019年3月28日修订信息
□适用√不适用