中孚信息股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2018]000781号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中孚信息股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2017年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 中孚信息股份有限公司2017年度募集资金存 1-5
放与使用情况的专项报告
大华核字[2018]000781号中孚信息股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
中孚信息公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中孚信息公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中孚信息公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，中孚信息公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中孚信息公司2017年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中孚信息公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：叶金福
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：王准
二〇一八年三月二十日
中孚信息股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况专项报告
中孚信息股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 655号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)2,040万股。发行价格为每股12.85元。截至2017年5月23日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 2,040万股，募集资金总额 262,140,000.00元，扣除承销保荐费人民币 24,380,000.00元（承销和保荐费用总额25,380,000.00元，其中1,000,000.00元已于2015年4月21日支付）后的余款人民币237,760,000.00元，已由民生证券股份有限公司于2017年5月23日汇入公司在齐鲁银行济南经十东路支行开立的 86611765101421001619号募集资金专户；公司共计募集货币资金人民币 262,140,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币36,471,049.92元，公司实际募集资金净额为人民币225,668,950.08元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2017]000336号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2017年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入66,989,803.85元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,996,700.03元；
2017年7月1日至2017年12月31日使用募集资金人民币23,993,103.82元；本年度共使用募集资金36,710,545.43元。加上募集资金专项帐户银行利息1,639,733.47元、减去募集资金账户手续费等 3,525.44元，截止 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币160,315,354.26元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中孚信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并业经本公司2017年第四次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在齐鲁银行济南经十东路支行开设了账户号为 86611765101421001619的募集资金专项账户，在招商银行济南经七路支行
专项报告第1页
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募集资金存放与使用情况专项报告
开设了账户号为531903690610999的募集资金专项账户，中信银行济南分行开设了账户号为 8112501013300472074的募集资金专项账户，中信银行济南分行开设了账户号为8112501012500472075的的募集资金专项账户，中国银行济南工业南路支行开设了账户号为 206534142164的募集资金专项账户，本公司连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司应当以书面形式及时通知保荐机构。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式齐鲁银行济南经十
86611765101421001619 90,670,000.00 23,336,150.24 活期存款东路支行
齐鲁银行济南经十
86611765101411003243 40,000,000.00 理财*1
东路支行
招商银行济南经七
531903690610999 79,650,000.00 7,166.22 活期存款路支行
中信银行济南分行 8112501013300472074 45,670,000.00 15,240,226.15 活期存款中信银行济南分行 8112501111700531927 20,000,000.00 理财*1
中信银行济南分行 8112501012500472075 9,678,950.08 5,466.90 活期存款中国银行济南工业
206534142164 21,726,344.75 活期存款南路支行
中国银行济南工业
40,000,000.00 理财*1
南路支行
合计 225,668,950.08 160,315,354.26
*1为增加闲置募集资金收益，公司将部分募集资金做了保本型银行理财。
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异：系募集资金利息收入1,639,733.47元、手续费支出3,525.44元形成的金额。
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
专项报告第2页
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募集资金存放与使用情况专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
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二〇一八年三月二十日
专项报告第3页
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：中孚信息股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 225,668,950.08本年度投入募集资金总额 36,710,545.43报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 66,989,803.85累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末投项目达到
是否达变更项 募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金 截至期末累计资进度（%）预定可使 本年度实 项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向 到预计目（含部 资总额 (1) 额 投入金额(2) (3)＝ 用状态日 现的效益 发生重大变化效益分变更） (2)/(1) 期
承诺投资项目
1.信息安全保密检查防护整体
否 90,670,000.00 90,670,000.00 17,099,194.46 27,844,785.65 30.71 2019.5.31 - - 否解决方案
2.商用密码客户端安全产品 否 79,650,000.00 79,650,000.00 10,057,509.14 18,614,434.86 23.37 2019.5.31 - - 否3.研发中心建设 否 45,670,000.00 45,670,000.00 7,148,872.87 10,851,633.26 23.76 2019.5.31 - - 否4.营销及服务平台建设 否 9,678,950.08 9,678,950.08 2,404,968.96 9,678,950.08 100.00 2019.5.31 - - 否承诺投资项目小计 225,668,950.08 225,668,950.08 36,710,545.43 66,989,803.85 29.68
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -超募资金投向小计 - - - - - - - - - -合计 - 225,668,950.08 225,668,950.08 36,710,545.43 66,989,803.85 29.68 - - - -未达到计划进度或预计收益的
按照募集资金投资计划进行
情况和原因（分具体募投项目）
专项报告第4页
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募集资金存放与使用情况专项报告
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦15-16层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。
募集资金投资项目实施地点变
2017年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点更情况
的议案》，相关内容详见《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号2017-020）。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司于2017年8月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集募集资金投资项目先期投入及资金4,299.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2017]003096置换情况 号《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于2017年8月18日、23日、24日分次将预先投入募投项目资金总金额4,299.67万元从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
公司于2017年6月24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于2017年7月11日召开2017年第一次临时股东大会审议通过尚未使用的募集资金用途及去
了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财向
产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
专项报告第5页