海南海药股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
(一)募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1227号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票34,745,982股，发行价格为每股人民币23.50元,募集资金81,653.06万元，扣除发行费用 4,074.39万元，募集资金净额为 77,578.67万元，已由主承销商国信证券于2011年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具《验资报告》（川华信验［2011]38号）。
(二)募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年6月30日，募集资金尚有25,704.78万元未投入使用，包含募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,440.52万元。
截至2014年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2014年6月30日余额(包含募集资金利息)|
|39240188000070604|49,933.65|43.90|
|39240181000022618||3,060.00|
|39240181000031636||4,061.60|
|39240181000031718||10,000.00|
|39240181000035048||67.59|
|7411710182100015965|16,734.00||
|1211300000125790||36.11|

||||
|-|-|-|
|1211400000026540||1,000.00|
|1211400000024839||5,000.00|
|461600100018010267201|10,911.02||
|4616023018010054820||334.30|
|461602303608510001709||2,101.28|
||77,578.67|25,704.78|

[注1]：2012年10月，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，同意将控股子公司上海力声特医学科技有限公司募集资金专户由中信银行股份有限公司成都分行走马街支行变更为成都银行股份有限公司重庆分行。
[注2]：2012年7月，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目——海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体的议案》，同意海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体由公司变更为海口市制药厂有限公司。2013年 1月，公司以募集资金向全资子公司海口市制药厂有限公司增资，用于海南海药技术中心及产品研发项目的实施。因此募集资金专户账号发生了变更。
二、募集资金实际使用情况说明
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金实际投资项目变更情况说明
1.海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体变更情况
按照募集资金投资计划，海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体原计划为本公司。鉴于以下两方面原因公司拟将海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体由公司变更为海口市制药厂有限公司:(1)海南海药技术中心及产品研发建设项目主要是为公司制剂产品服务，由子公司海口市制药厂有限公司实施该项目有利于公司业务的完整性，实现公司的管理目标；(2)海南海药技术中心建设涉及的土地使用权系海口市制药厂有限公司所有，由海口市制药厂有限公司实施该项目有利于实现资产产权的完整性。
2012年7月18日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变
更募集资金投资项目——海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体的议
案》，同意公司变更募集资金投资项目实施主体。具体变更情况：将该项目募集
资金承诺投资金额 10,911.02万元全额及截至增资日募集资金专户产生的全部利息向全资子公司海口市制药厂有限公司增资，用于海南海药技术中心及产品研发项目的实施。海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体由公司变更为海口市制药厂有限公司。
此项变更于2012年8月3日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
2.年产 390吨头孢中间体建设项目部分募集资金实施方式变更情况
年产 390吨头孢中间体建设项目原计划由子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称天地药业）投资 49,962.32万元（其中以募集资金投资 49,933.65万元，自有资金投资 28.67万元），新建7-ANCA、7-ACCA、头孢噻吩酸的生产车间、配套工程等，项目建成后将形成年产 50吨7-ANCA、140吨7-ACCA、200吨头孢噻吩酸的生产规模。公司出于整合优势资源、减少竞争对手、节约建设成本的考虑，拟通过收购生产 7-ANCA产品的盐城开元医药化工有限公司（以下简称开元医药）75%股权的方式实现7-ANCA的产能建设。
2012年 7月 18日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目——年产 390吨头孢中间体建设项目部分募集资金实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目实施方式。具体变更情况：年产50吨 7-ANCA项目的实施方式由天地药业计划投资 19,614.37万元自建变更为以9,300.00万元收购开元医药75%的股权，收购完成后天地药业通过控股子公司开元医药拥有年产 80吨 7-ANCA产能。募集资金投资项目中年产 140吨 7-ACCA项目和年产200吨头孢噻吩酸项目的实施方式不变。本次募集资金变更涉及金额为19,614.37万元，占募集资金总额的25.28%。
此项变更于2012年8月3日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)闲置募集资金情况说明
1. 2011年 9月 7日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过 6个月。公司实际使用募集资金7,000万元，并于2012年3月7日将上述资金全部归还并转入公司募集资
金专用账户。
2.2012年3月12日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例不超过10%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。公司实际使用募集资金 7,000.00万元，并于 2012年 9月 11日将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
3.2012年控股子公司天地药业以闲置募集资金6,500.00万元暂时补充流动资金，此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项未经公司董事会审议，公司已于2013年4月22日将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
4. 2013年 1月28日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司天地药业使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例不超过10%，使用期限不超过 12个月。天地药业实际使用募集资金 7,000万元，并于2013年12月23日全部归还并转入公司募集资金专用账户。
三、募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告结论
报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》以及公司《募集资金管理办法》等的要求使用募集资金，不存在募集资金使用和管理的违规行为。
附件：募集资金使用情况对照表
海南海药股份有限公司
二〇一四年八月九日
募集资金使用情况对照表
截至2014年6月30日
编制单位：海南海药股份有限公司 单位：人民币万元
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|||77,578.67||本报告期（2014 年 1 月 1日至2014年6月30日）投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||19,614.37|||||||
|||25.28%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|16,734.00|16,734.00|1,603.35|11,549.31|69.02%|2014年12月|不适用|不适用|
|是|49,933.65|49,933.65|8,765.78|35,024.2|70.10%|2014年12月|不适用|不适用|
|否|10,911.02|10,911.02|1,323.79|8,740.9|80.11%|2014年12月|不适用|不适用|
||77,578.67|77,578.67|11,692.92|55,314.41|||||

超募资金投向
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|77,578.67|77,578.67|11,692.92|55,314.41|