证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-010债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司临时公告格式指引第十六号》的要求，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况公告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]292号）核准，公司2014年3月19日于上海证券交易所向特定投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币 22.00元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00元，扣除承销及保荐费用 40,500,000.00元，余额为 2,699,999,982.00元，另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18元后，实际募集资金净额为人民币2,696,967,413.82元。
该次募集资金到账时间为2014年4月18日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年4月18日出具天职业字[2014]8575号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2,243,934,753.19元。其中：以前年度使用1,923,869,835.98元，本年度使用320,064,917.21元。公司使用募集资金投入募集资金投资项目 1,602,433,253.19元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金341,596,969.79元），补充流动资金641,501,500.00元，合计人民币2,243,934,753.19元。
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：元
项目 金额
2014年4月18日募集资金总额 2,740,499,982.00减：承销及保荐费用 40,500,000.00
2014年4月18日募集资金到账金额 2,699,999,982.00项目 金额
减：其他发行费用 3,032,568.182014年4月18日募集资金净额 2,696,967,413.82减：以前年度募集资金投入金额 1,923,869,835.98减：2017年募投项目支出金额 320,064,917.21减：以闲置募集资金临时补充流动资金 434,298,500.00加：募集资金理财产品收益金额 23,073,911.57加：募集资金银行存款利息收入金额 7,638,954.03减：募集资金银行手续费支出金额 10,174.46截至2017年12月31日募集资金账户余额 49,436,851.77截至2017年12月31日，募集资金账户余额为49,436,851.77元，与本报告二、（三）所述的募集资金专户存储余额 49,437,426.77元相比，差额为 575.00元。差额构成系：因银行划扣募集资金委托借款利息的原因，上海市外高桥保税区新发展有限公司向募集资金账户（上海浦东发展银行外高桥保税区支行账号为98040155200001380）多划入利息费用 575.00元，上海外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发展”）计划于 2018年将该款项用于支付2018年度募集资金委托借款利息费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2013年10月24日经本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。
募集资金账户需在公司董事会办公室等级备案。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募
集资金专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所公告。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2014年5月15日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行以及上海浦东发展银行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于 2014年 5月 15日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行以及中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于 2014年5月15日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。
四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于 2014年5月15日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况
1、募集资金专用账户情况
截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额如下（单位：人民币元）：账户类
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额型
本公司募集资金账户
上海外高桥集团股份中国工商银行股份有限公司上 募集资
1001279929024214455活期存款 1,612.50有限公司 海市外高桥保税区支行 金专户
上海外高桥集团股份上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040155300003067活期存款 495,144.73有限公司 区支行 金专户
上海外高桥集团股份上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040167330001355[注2]活期存款 31,702,752.90有限公司 区支行 金专户
账户类
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额型
子公司募集资金账户
上海市外高桥保税区交通银行股份有限公司上海自 募集资
310066137018010325767活期存款 11,249,345.92三联发展有限公司 贸试验区分行 金专户
上海外高桥保税区联 募集资
上海农村商业银行外高桥支行 50131000356909201活期存款 727,995.82合发展有限公司 金专户
上海外高桥保税区联中国建设银行股份有限公司上 募集资
31001579511050025525活期存款 781,374.68合发展有限公司 海自贸试验区分行 金专户
上海市外高桥保税区上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040155200001380活期存款 310,270.62新发展有限公司 区支行 金专户
上海市外高桥保税区上海浦东发展银行外高桥保税 募集资
98040167330001347[注3]活期存款 502,143.24新发展有限公司 区支行 金专户
合计 45,770,640.412、投资产品专用结算账户情况
截至2017年12月31日，投资产品专用结算账户余额如下（单位：人民币元）：
存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 账户类型 余额方式
本公司募集资产理财产品专户
上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行外高桥保 活期理财产品
98040155300002259[注1] 817,490.27有限公司 税区支行 存款专户
上海外高桥集团股份 中国建设银行股份有限公司 活期理财产品
31001579511050027415[注1] 0.00有限公司 上海自贸试验区分行 存款专户
上海外高桥集团股份 交通银行上海自贸试验区分 活期理财产品
310066137018010368037[注1] 994,536.69有限公司 行 存款专户
上海外高桥集团股份 上海银行上海自贸试验区分 活期理财产品
315956-03002463538[注1] 1,603,754.00有限公司 行 存款专户
上海外高桥集团股份 中国农业银行股份有限公司 活期理财产品
03398210040043930[注1] 37,600.11有限公司 上海外高桥支行 存款专户
上海外高桥集团股份 招商银行股份有限公司上海 活期理财产品
021900035010206[注1] 213,405.29有限公司 分行外高桥保税区支行 存款专户
合计 3,666,786.363、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为49,437,426.77元。
注1：以上六个账户均为理财产品收益余额账户。
注2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001355为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98040155300003067是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。
注3：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与98040155200001380是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。公司于2014年5月29日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金34,159.70万元置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014年 5月 20日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，出具了《上海外高桥集团股份有限公司鉴证报告》（天职业字[2014]9508）。详见本公司于 2014年5月 30日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临2014-026）。
本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经第八届董事会第十九次会议审议同意，在公司将 2015年度暂借的募集资金于2016年6月5日前（含6月5日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过65,000万元（含65,000万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月。详见公司于2016年4月28日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于 2016年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》（临2016-014）。
截至2017年6月5日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的65,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。公司于2017年6月7日公告了《关于归还募集资金的公告》。
经第八届董事会第二十七次会议审议同意，在公司将2016年度暂借的募集资金于2017年6月5日前（含6月5日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过50,500万元（含50,500万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过
12个月。详见公司于2017年4月28日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》（临2017-008）。
截至 2017年 12月 31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为434,298,500.00元，系归还公司贷款，具体情况如下： 单位：元
拟归还至募集资金
序号 公司 资金使用金额 资金使用日期 资金用途专户的日期
上海外高桥集团股份
1 10,000,000.00 2017年6月7日 2018年6月6日 偿还贷款有限公司
上海外高桥集团股份
2 70,000,000.00 2017年6月8日 2018年6月7日 偿还贷款有限公司
上海市外高桥保税区
3 75,000,000.00 2017年6月8日 2018年6月7日 偿还贷款三联发展有限公司
上海外高桥保税区联
4 34,000,000.00 2017年6月9日 2018年6月8日 偿还贷款合发展有限公司
上海外高桥保税区联
5 50,000,000.00 2017年6月9日 2018年6月8日 偿还贷款合发展有限公司
上海外高桥保税区联
6 10,000,000.00 2017年6月9日 2018年6月8日 偿还贷款合发展有限公司
上海外高桥保税区联
7 50,000,000.00 2017年6月9日 2018年6月8日 偿还贷款合发展有限公司
上海外高桥保税区联
8 76,800,000.00 2017年6月9日 2018年6月8日 偿还贷款合发展有限公司
上海外高桥保税区联
9 48,498,500.00 2017年6月9日 2018年6月8日 偿还贷款合发展有限公司
上海外高桥保税区联
10 10,000,000.00 2017年6月9日 2018年6月8日 偿还贷款合发展有限公司
合计 434,298,500.00
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
第八届董事会第十九次会议审议决定，在公司将2015年度暂借的募集资金于2016年6月5日前（含2016年6月5日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司使用不超过31,000万元（含31,000万元）暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期限为自2016年 6月 5日起不超过 12个月，在上述使用期限内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。详见公司于2016年4月28日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于2016年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》（临2016-014）。
截至 2017年 6月 5日，公司已将到期的使用闲置募集资金进行现金管理的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。详见公司于 2017年 6月 7日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于归还募集资金的公告》（临2017-020）。
1、截至2017年12月31日已到期的现金管理情况
截至 2017年 12月 31日，本公司已经到期的闲置募集资金购买银行理财产品取得的投资收益为23,073,911.57元，其中以前年度取得的理财产品投资收益为21,497,612.03元，2017年1-12月取得的理财产品投资收益为1,576,299.54元。2017年1-12月已到期的具体投资产品情况如下： 单位：元
序 理财计 理财计 投资 投资 实际理年投资理财计划类型 币种 认购金额
号 划银行 划名称 起始日 到期日 财天数收益率上海银行股份有
人民币定期存款挂上海银行“稳进”2
1限公司上海自贸钩美元3个月伦敦银号第SD21601Ｍ097A人民币 171,000,000.002016年11月29日2017年1月5日 37 3.30%试验区分行
行同业拆借利率 期结构性存款产品
上海银行股份有
人民币定期存款挂 上海银行“稳进”2
2限公司上海自贸钩美元3个月伦敦银号第 SD21701M002A人民币 140,000,000.002017年1月5日 2017年2月9日 35 3.80%试验区分行
行同业拆借利率 期结构性存款产品
上海银行股份有
人民币定期存款挂 上海银行“稳进”2
3限公司上海自贸钩美元3个月伦敦银号第 SD21701M012A人民币 130,000,000.002017年2月9日 2017年3月16日 35 3.65%试验区分行
行同业拆借利率 期结构性存款产品
2、截至2017年12月31日尚未到期的现金管理情况
截至 2017年 12月 31日，本公司期末无使用暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年8月13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见公司临2015-041号临时公告，且该议案已经公司股东大会审议通过。
2017年4月26日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见公司临2017-009号临时公告，且该议案已经公司股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：上海外高桥集团股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
上海外高桥集团股份有限公司2018年4月27日
附件1
上海外高桥集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||269,696.74||本期投入募集资金总额||32,006.49||||
|变更用途的募集资金总额|||6,507.13||||||||
||||||已累计投入募集资金总额||224,393.48||||
|变更用途的募集资金总额比例|||2.41%||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额(2)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末投入进度（%）(4)＝(3)/ (2)或(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新发展卡尔蔡司项目（98#）|否|5,348.95|不适用||5,348.95|100.00|2014年9月|1,002.80|是|否|
|新发展斯凯孚仓库项目|否|2,370.63|不适用||2,370.63|100.00|2013年8月|1,954.89|是|否|
|新发展国药项目一期仓库|否|1,059.57|不适用||982.97|92.77|2013年1月|648.25|是|否|
|新发展永裕仓库二期项目（83#）|否|1,133.88|不适用|7.25|1,073.33|94.66|2013年10月|751.30|是|否|
|上海外高桥国际机床中心（一期）项目|否|4,600.44|不适用|18.81|4,371.62|95.03|2013年10月|1,443.55|是|否|

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|募集资金总额|||269,696.74||本期投入募集资金总额||32,006.49||||
|变更用途的募集资金总额|||6,507.13||||||||
||||||已累计投入募集资金总额||224,393.48||||
|变更用途的募集资金总额比例|||2.41%||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额(2)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末投入进度（%）(4)＝(3)/ (2)或(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|佰泰外高桥中心一期项目|否|3,052.12|不适用||3,052.12|100.00|2014年5月|818.35|是|否|
|保时捷外高桥中心项目（一期）|否|4,641.01|不适用||4,641.01|100.00|2014年5月|1,974.52|是|否|
|保时捷外高桥中心项目（三期）|否|3,484.25|不适用||3,484.25|100.00|2014年5月|968.23|是|否|
|3#地块7#通用仓库|否|734.00|不适用||734.00|100.00|2013年9月|440.47|是|否|
|外高桥物流园区二期 5-5 地块仓库及辅助用房建设项目|否|15,401.00|不适用|802.21|10,394.51|67.49|2014年12月|2,134.69|是|否|
|外高桥物流园区二期4-2地块2#仓库|否|25,019.00|不适用|3,224.68|23,622.47|94.42|2014年10月|4,259.25|是|否|
|新发展一汽大众研发楼及车间建设项目|否|2,053.00|不适用|239.17|2,051.23|99.91|2014年10月|579.30|是|否|
|新发展101#仓库|否|9,800.00|不适用|2,569.67|7,987.08|81.50|2015年9月|1,665.80|是|否|
|新发展B2地块服务中心项目（88#）|否|1,568.70|不适用||1,568.70|100.00|2015年5月|124.30|是|否|
|新发展沃尔沃项目|否|1,500.00|不适用|148.47|1,496.57|99.77|2015年1月|355.57|是|否|
|新发展201#仓库项目（备注1）|否|611.32|不适用||611.32|100.00|2014年10月出售||是|否|
|外高桥保税区F20-7地块86#通用生产研发楼（备注1）|否|6,488.00|不适用|146.77|5,529.97|85.23|2015年12月出售||是|否|
|外高桥物流园区二期5-2地块1#仓库|否|1,854.00|不适用||1,854.00|100.00|2013年12月|1,638.29|是|否|

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|募集资金总额|||269,696.74||本期投入募集资金总额||32,006.49||||
|变更用途的募集资金总额|||6,507.13||||||||
||||||已累计投入募集资金总额||224,393.48||||
|变更用途的募集资金总额比例|||2.41%||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额(2)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末投入进度（%）(4)＝(3)/ (2)或(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|上海外高桥国际机床中心（二期）|是|17,050.00|17,050.00|2,352.38|11,725.79|68.77|2017年4月|379.71|否|备注3、4|
|新发展73#仓库项目|否|4,160.00|不适用|542.10|4,160.00|100.00|2015年6月|722.46|是|否|
|新发展102#仓库|是|1,300.00|3,656.98|2,141.68|3,106.61|84.95|2017年12月|244.42|是|备注2|
|新发展87#仓库项目|是|4,200.00|4,200.00|3,180.34|4,197.73|99.95|2018年3月|尚未建成|不适用|备注2、4|
|新发展新兴楼重建|是|14,400.00|14,400.00|1,059.61|13,364.34|92.81|2017年7月|1,645.85|是|备注3|
|外高桥物流园区3-2地块通用仓库项目|是|10,570.00|10,570.00|2,809.22|5,733.81|54.25|2017年5月|208.81|是|备注2、3|
|外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂房建设项目|是|15,750.00|15,750.00|1,461.60|13,016.00|82.64|2017年4月|1,858.83|是|备注2、3|
|外高桥物流园区5-3地块（一期）仓库|是|17,350.15|13,200.00|2,591.48|2,629.18|19.92|2018年9月|尚未建成|不适用|备注2、3|
|外高桥物流园区二期4-3地块仓库|是|16,364.00|16,364.00|2,692.20|5,356.12|32.73|2018年1月|尚未建成|不适用|备注2、3、4|
|F18地块小区厂房建设项目（82#）|是|15,776.00|15,776.00|1,868.70|15,776.00|100.00|2017年6月|1,037.27|是|备注2、3|
|新发展103#仓库项目|是|1,760.00|3.02||3.02|100.00|项目已取消|不适用|不适用|备注2|
|新发展西区绿地管理中心项目|是|600.00|||||项目已取消|不适用|不适用|备注2|
|承诺投资项目小计||210,000.00|205,849.85|27,856.34|160,243.33||||||
|超募资金投向|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||269,696.74||本期投入募集资金总额||32,006.49||||
|变更用途的募集资金总额|||6,507.13||||||||
||||||已累计投入募集资金总额||224,393.48||||
|变更用途的募集资金总额比例|||2.41%||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额(2)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(3)|截至期末投入进度（%）(4)＝(3)/ (2)或(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|是|60,000.00|64,150.15|4,150.15|64,150.15|100.00|不适用||不适用|不适用|
|超募资金投向小计||60,000.00|64,150.15|4,150.15|64,150.15||||||
|合计||270,000.00|270,000.00|32,006.49|224,393.48||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||详见公司于2015年8月14日、2017年4月28日分别披露的《临 2015-041》、《临 2017-009》号临时公告。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||详见公司于2015年8月14日、2017年4月28日分别披露的《临 2015-041》、《临 2017-009》号临时公告。|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||将34,159.70万元用于置换截至2014年5月20日募投项目预先投入的自有资金，其中2013年8-12月置换金额17,872.62万元，2014年1-5月置换金额16,287.08万元（详情见三、（二）募投项目的先期投入及置换情况及本公司《临2014-026》号临时公告）。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||公司使用闲置募集资金不超过50,500.00万元（含50,500.00万元）暂时补充流动资金，使用期限12个月之内。截至2017月12月31日，公司已补充流动资金43,429.85万元。（详见本公司《临2017-008》号临时公告）。|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||无。|||||||||
|募集资金其他使用情况||无。|||||||||

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|备注1：本相关项目已经按照《2013年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。|
|备注2：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。|
|备注3：相关项目曾进行过变更，具体情况见公司 2017年 4 月 28 日披露的《临 2017-009》号临时公告。|

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|备注4：上海外高桥国际机床中心（二期）2017年4月建成投入运营，该项目为非定制项目，目前仍处于招租阶段尚未满租，预计项目租满后能够达到预期收益率。|
|新发展87#仓库项目由于与客户设计方案确认延期致项目开工延后。现项目已于2018年1月完工，正在竣工验收中，预计2018年3月完成客户验收并交付使用。|
|外高桥物流园区二期4-3地块仓库于2017年10月完成各项专业验收，2017年12月完成客户验收，2018年1月结转投资性房地产。|