江苏吴通通讯股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将 2013年年度募集资金存放与使用的情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]42号《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司以公开发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股发行价为人民币 12.00元，共募集资金 200,400,000.00元。2012年 2月 24日由主承销商东吴证券股份有限公司扣除部分承销商承销及发行费用 24,000,000.00元后，实际募集资金净额为176,400,000.00元。募集资金已于2012年2月24日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字(2012)第 110277号《验资报告》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用 8,574,106.79元，募集资金净额167,825,893.21元。
（二）2013年年度募集资金使用情况及结余情况
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|事项|期初|本年度发生||结余|
|||收入|支出||
|募集资金专用账户余额|78,202,840.67|||38,629,430.80|
|闲置募集资金暂时补充流动资金|50,000,000.00|50,000,000.00|70,000,000.00|70,000,000.00|
|募投项目支出|||23,422,402.05||
|银行手续费支出|||982.35||
|募集资金专户利息收入||1,404,561.83|||
|置换设备款（先期募投支付）||2,445,412.70|||

二、募集资金存放和管理情况
截至2013年12月31日，公司募集资金在各专用账户银行的存储情况如下：单位：人民币元
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|银行名称|账户名|账号|余额|
|苏州银行股份有限公司黄桥支行|江苏吴通通讯股份有限公司|7066601091120196003919|9,339,206.75|
|中信银行股份有限公司苏州相城支行|江苏吴通通讯股份有限公司|7324910182600024650|14,855,462.18|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行|江苏吴通通讯股份有限公司|89100154740018290|10,532,790.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行|苏州市吴通光电科技有限公司|89100154740018423|3,901,971.87|
|合 计|||38,629,430.80|

其中，苏州银行股份有限公司黄桥支行账户余额中包括2,000,000.00元的七天通知存款、5,000,000.00元的三个月定期存款2,339,206.75元协定存款；中信银行股份有限公司苏州相城支行账户余额中包括855,462.18元的协定存款、
12,000,000.00元的三个月定期存款、2,000,000.00元的七天通知存款；上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行账户（江苏吴通通讯股份有限公司）余额中包括532,790.00元的协定存款、8,000,000.00元的三个月定期存款、2,000,000.00元七天通知存款；上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行账户（苏州市吴通光电科技有限公司）余额中包括3,901,971.87元的协定存款。
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
1、公司招股说明书说明的用途
（1）“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”投资总额
8,385,000.00元；
（2）“FTTX接入产品产业化项目”投资总额75,420,000.00元，其中建设投资为 64,737,000.00元，项目铺底流动资金 10,683,000.00元，本项目将以公司全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司为实施主体，2012年 4月公司向苏州市吴通光电科技有限公司增资25,000,000.00元，由其新增生产设备；
（3）“研发中心扩建项目”投资总额 33,250,000.00元，实际取得募集资金净额24,885,893.21元，不足部分由公司自筹资金解决。
2、截至2013年12月31日，募集资金使用情况表：
单位：人民币万元
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|募集资金中承诺的投资总额||||截止日实际使用的累计募集资金总额||||
|项目名称|承诺的投资情况|||实际投资情况||||
||投资总额|其中：募集资金投入|工程|投资总额|其中：募集资金投入|完工时间|完工比例（%）|
||||进度|||||
|高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目|6,752.00|6,752.00|2年完工|2,967.05|2,967.05|在建|43.94|
|FTTX接入产品产业化项目|7,542.00|7,542.00|2年完工|3,206.26|3,206.26|在建|42.51|
|研发中心扩建项目|3,325.00|2,488.59|2年完工|87.44|87.44|在建|3.51|
|合 计|17,619.00|16,782.59|—|6,260.75|6,260.75|—|37.31|

3、截至2013年12月31日，募集资金投资项目明细表：
单位：人民币万元
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|项目名称|投资内容|承诺投资|实际投资|
|高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目|新建厂房、测试中心等基建项目|5,913.50|2,966.81|
||铺底流动资金使用|838.5|0.24|
|FTTX接入产品产业化项目|新建厂房基建项目|6,473.70|1,080.00|
||苏州市吴通光电科技有限公司增加生产设备||1,085.18|
||铺底流动资金使用|1,068.30|1,041.08|
|研发中心扩建项目|新建研发中心等基建项目|2,488.59|87.44|
|合 计||16,782.59|6,260.75|

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
由于“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”和“FTTX接入产品产业化项目”涉及的募投项目用地的建筑工程施工许可证上允许开工的日期为2012年11月1日，另外受到该项目用地上的居民拆迁迟缓的影响，导致公司募投项目建设工程实际开工日期为 2013年 3月。为保障募投项目的顺利实施，拟将募投项目工程建设竣工日期延期至2015年2月28日。
由于“研发中心扩建项目”是在公司现有厂区内扩建，现受公司新厂区建设尚未完成的影响，所以现有的扩建工程一直未进行，只是新添置了一些实验设备。
为保障该项目的顺利进行，拟将募投项目工程建设竣工日期延期至 2015年 2月28日。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位以前，公司使用自筹资金累计投入“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”中的设备购置费用3,781,775.00元；“FTTX接入产品产业化项目”中的设备购置费用4,980,865.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字(2012)第113124号专项审核报告认定。2012年5月17日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2012
年5月使用募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”募集资金专用账户中的2,000.00万元和“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专用账户中的3,000.00万元，合计闲置募集资金
5,000.00万元暂时补充流动资金，以满足公司不断扩大的生产经营规模需求，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。2013年03月11日，公司将5,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户。
2、2013年03月29日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金专用账户中借7,000万元闲置募集资金暂时补充生产经营所需的流动资金，以满足公司不断扩大的生产经营规模。其中：从“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”募集资金专用账户中借3,000万元；从“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专用账户中借3,000万元；从“研发中心扩建项目”募集资金专用账户中借 1,000万元。使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。2013年9月12日，公司将7,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户。
3、2013年10月9日，经公司2013年第五次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元、“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元和“研发中心扩建项目”募集资金专户中的1,000.00万元，合计闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，以满足公司不断扩大的生产经营规模需求，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。
(六)结余募集资金使用情况
公司募投项目尚未完成，不存在结余募集资金情况。
(七)超募资金使用情况
公司无超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专用账户，将继续用于前述募投项目。
(九)募集资金使用的其他情况
募集资金无其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
无变更募投项目的资金使用情况，详细情况请参见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会二0一四年三月十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额 16,782.59 2,097.80总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 6,260.75总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 本年度投
是否已变更项 截至期末累 项目达到预定可 本年度 项目可行性是截至期末投入进度（%）
募集资金承调整后投 是否达到金 入
目（含部分变 计投入金额 使用状态日期 实现的 否发生重大变诺投资总额资总额(1) 预计效益(3)＝(2)/(1)
投向
更）
金额
(2) （注） 效益 化承诺投资项目
高端精密射频同轴连接
否 6,752.00 6,752.00 1,403.91 2,967.05 43.94 2015年2月28日 0 不适用 不适用器及其组件产业化项目
FTTX接入产品产业化项目 否 7,542.00 7,542.00 693.08 3,206.26 42.51 2015年2月28日 0 不适用 不适用研发中心扩建项目 否 3,325.00 2,488.59 0.81 87.44 3.51 2015年2月28日 0 不适用 不适用承诺投资项目小计 17,619.00 16,782.59 2,097.80 6,260.75 37.31 0
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。
体项目）
项目可行性发生重大变
无此情况
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无此情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无此情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无此情况
方式调整情况
募集资金投资项目先期募集资金到位以前，公司使用自筹资金累计投入“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”中的设备购置费用378.18万元；“FTTX接入产品产业化
投入及置换情况 项目”中的设备购置费用498.08万元。2012年5月17日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2012年5月使用募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
1、2012年10月31日，经公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”募集资金专户中的2,000.00万元和“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元，合计闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，以满足公司不断扩大的生产经营规模需求，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。2013年3月11日，公司将5,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户。
2、2013年3月29日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高端精密射频同轴用闲置募集资金暂时补连接器及其组件产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元、“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元和“研发中心扩建项目”募集充流动资金情况 资金专户中的1,000.00万元，合计闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，以满足公司不断扩大的生产经营规模需求，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。2013年9月12日，公司将7,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户。
3、2013年10月9日，经公司2013年第五次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元、“FTTX接入产品产业化项目”募集资金专户中的3,000.00万元和“研发中心扩建项目”募集资金专户中的1,000.00万元，合计闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，以满足公司不断扩大的生产经营规模需求，使用期限自公司股东大会做出决议之日起不超过6个月，到期以后将及时足额归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金
无此情况
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金共有剩余资金为10,862.94万元（包含募集资金账户利息收入341.10万元），其中7,000.00万元用于补充流动资金，3,862.94万元分别以途及去向 定期或活期的形式存放于苏州银行股份有限公司黄桥支行、中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行。
募集资金使用及披露中
无此情况
存在的问题或其他情况
注：公司招股说明书说明的项目达到预定可使用状态日期为2014年2月28日。2014年3月10日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，因公司募集资金项目的实施进度较原计划有所滞后，结合市场环境的变化，以及公司实际建设遇到的情况，本着审慎的原则，拟调整全部募集资金项目的实施进度，调整后募投项目的基建工程拟于2015年2月28日建设完成。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元变更后项目拟 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行本年度实际截至实际累计 本年度实现是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 进度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变投入金额 投入金额(2) 的效益 计效益
总额(1) (3)=(2)/(1) 期 化合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。