广州市浪奇实业股份有限公司
2017年第三季度财务报告
公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
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傅勇国 王英杰 冯智敏
广州市浪奇实业股份有限公司
广州市浪奇实业股份有限公司2017年第三季度财务报告
一、财务报表（未经审计）
1、合并资产负债表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司
2017年09月30日 单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|385,629,258.31|309,863,448.71|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,603,660.88|225,510,125.81|
|应收账款|2,147,251,474.69|1,756,363,128.65|
|预付款项|576,097,419.17|438,239,231.03|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|0.00|11,000,000.00|
|其他应收款|28,641,471.15|34,115,813.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|458,019,731.88|502,899,355.26|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,768,074.98|37,036,208.91|
|流动资产合计|3,617,011,091.06|3,315,027,311.89|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|6,800,000.00|6,800,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|169,194,729.71|205,039,315.95|
|投资性房地产|29,558,391.68|26,675,321.01|
|固定资产|442,889,877.25|463,789,923.50|
|在建工程|82,772,845.85|75,452,950.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

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|-|-|-|
|无形资产|57,026,123.05|58,446,993.29|
|开发支出|291,261.38|0.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|966,755.41|1,836,779.19|
|递延所得税资产|17,549,008.22|17,200,745.20|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|807,048,992.55|855,242,029.07|
|资产总计|4,424,060,083.61|4,170,269,340.96|
|流动负债：|||
|短期借款|1,031,424,245.84|648,883,189.03|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,307,662,309.00|900,904,494.55|
|应付账款|131,309,240.16|368,109,023.87|
|预收款项|83,388,808.40|189,913,984.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,974,545.32|12,584,730.46|
|应交税费|57,614.43|135,633,469.43|
|应付利息|6,472,008.25|1,900,875.17|
|应付股利|||
|其他应付款|27,379,364.03|83,223,878.01|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|335,346.25|657,167.94|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,598,003,481.68|2,341,810,813.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|6,365,826.51|6,365,826.51|
|长期应付职工薪酬|12,915,628.15|13,654,053.93|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|26,606,441.01|23,361,375.59|
|递延所得税负债|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|45,887,895.67|43,381,256.03|
|负债合计|2,643,891,377.35|2,385,192,069.39|
|所有者权益：|||
|股本|522,944,271.00|522,944,271.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,032,639,691.33|1,032,639,691.33|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-72,079.89|-72,079.89|
|专项储备|||
|盈余公积|57,064,104.38|57,064,104.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|175,237,910.91|171,468,015.27|
|归属于母公司所有者权益合计|1,787,813,897.73|1,784,044,002.09|
|少数股东权益|-7,645,191.47|1,033,269.48|
|所有者权益合计|1,780,168,706.26|1,785,077,271.57|
|负债和所有者权益总计|4,424,060,083.61|4,170,269,340.96|

法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏2、母公司资产负债表
2017年09月30日 单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|328,080,764.45|269,491,035.67|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,863,228.57|224,156,437.00|
|应收账款|2,060,147,932.14|1,377,411,367.13|
|预付款项|1,122,534,483.33|838,839,445.88|
|应收利息|||
|应收股利|0.00|11,000,000.00|
|其他应收款|23,471,232.07|26,199,901.91|
|存货|237,951,775.62|295,466,967.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,173,660.41|18,033,639.07|
|流动资产合计|3,787,223,076.59|3,060,598,794.49|
|非流动资产：|||

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|-|-|-|
|可供出售金融资产|6,800,000.00|6,800,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|758,438,070.80|792,282,657.04|
|投资性房地产|2,838,996.13|3,167,025.45|
|固定资产|62,326,523.27|65,548,477.62|
|在建工程|584,979.81|369,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,477,774.36|11,043,103.04|
|开发支出|291,261.38|0.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|698,893.66|909,742.15|
|递延所得税资产|12,915,811.06|12,954,862.38|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|855,372,310.47|893,074,867.68|
|资产总计|4,642,595,387.06|3,953,673,662.17|
|流动负债：|||
|短期借款|1,021,725,538.84|489,943,294.99|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,226,561,411.67|937,515,268.05|
|应付账款|416,031,747.69|383,931,490.98|
|预收款项|73,025,793.50|149,630,039.50|
|应付职工薪酬|5,347,400.24|5,006,627.86|
|应交税费|22,980,310.10|128,123,251.07|
|应付利息|6,472,008.25|1,815,848.42|
|应付股利|||
|其他应付款|22,873,522.88|26,274,229.78|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,795,017,733.17|2,122,240,050.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|6,365,826.51|6,365,826.51|
|长期应付职工薪酬|12,915,628.15|13,654,053.93|
|专项应付款|||
|预计负债|||

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|-|-|-|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|19,281,454.66|20,019,880.44|
|负债合计|2,814,299,187.83|2,142,259,931.09|
|所有者权益：|||
|股本|522,944,271.00|522,944,271.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,032,851,381.91|1,032,851,381.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-72,079.89|-72,079.89|
|专项储备|||
|盈余公积|57,054,367.52|57,054,367.52|
|未分配利润|215,518,258.69|198,635,790.54|
|所有者权益合计|1,828,296,199.23|1,811,413,731.08|
|负债和所有者权益总计|4,642,595,387.06|3,953,673,662.17|

法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏3、合并本报告期利润表
2017年6-9月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,973,772,554.39|2,200,927,184.52|
|其中：营业收入|2,973,772,554.39|2,200,927,184.52|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|2,968,860,882.34|2,195,379,481.42|
|其中：营业成本|2,884,230,128.50|2,135,671,560.71|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|4,641,315.98|908,187.76|
|销售费用|42,271,828.08|30,689,458.72|
|管理费用|23,048,648.27|20,428,742.81|

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|-|-|-|
|财务费用|17,111,356.60|4,916,548.53|
|资产减值损失|-2,442,395.09|2,764,982.89|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,652,384.18|-990,724.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,652,384.18|-990,724.90|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|其他收益|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,259,287.87|4,556,978.20|
|加：营业外收入|1,066,315.62|2,277,917.47|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|0.00|
|减：营业外支出|241,179.12|44,387.01|
|其中：非流动资产处置损失|-14,763.53|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,084,424.37|6,790,508.66|
|减：所得税费用|1,009,298.37|1,599,958.02|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,075,126.00|5,190,550.64|
|归属于母公司所有者的净利润|5,418,750.56|7,963,397.00|
|少数股东损益|-3,343,624.56|-2,772,846.36|
|六、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|0.00|0.00|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|0.00|0.00|
|有 的 份（额二） 以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享 有 的 份 额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益|0.00|0.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|0.00|0.00|
|4.现金流量套期损益的有效部分|0.00|0.00|
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|2,075,126.00|5,190,550.64|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|5,418,750.56|7,963,397.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,343,624.56|-2,772,846.36|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.015|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.015|

法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏
4、母公司本报告期利润表
2017年6-9月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,256,325,825.92|1,063,189,458.47|
|减：营业成本|2,211,800,023.12|1,024,218,127.19|
|税金及附加|2,230,615.70|599,696.47|
|销售费用|11,485,272.41|6,618,142.57|
|管理费用|11,021,181.67|13,382,421.67|
|财务费用|12,983,956.48|3,645,179.17|
|资产减值损失|2,022,474.59|1,619,681.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,652,384.18|-990,724.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-4,148,786.24|-990,724.90|
|其他收益|0.00|0.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,129,917.77|12,115,485.50|
|加：营业外收入|36,305.00|1,101,622.63|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|0.00|
|减：营业外支出|1,350.48|44,387.01|
|其中：非流动资产处置损失|-11,583.86|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,164,872.29|13,172,721.12|
|减：所得税费用|744,660.99|414,314.73|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,420,211.30|12,758,406.39|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|0.00|0.00|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|0.00|0.00|
|有 的 份（额二） 以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享 有 的 份 额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益|0.00|0.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|0.00|0.00|
|4.现金流量套期损益的有效部分|0.00|0.00|
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|1,420,211.30|12,758,406.39|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.003|0.024|
|（二）稀释每股收益|0.003|0.024|

法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏
5、合并年初到报告期末利润表
2017年1-9月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|8,282,304,395.68|6,654,948,570.81|
|其中：营业收入|8,282,304,395.68|6,654,948,570.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|8,266,927,102.42|6,637,615,479.43|
|其中：营业成本|8,047,929,429.96|6,477,361,043.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,565,843.93|1,866,273.02|
|销售费用|100,997,626.91|79,725,961.79|
|管理费用|68,877,534.49|59,296,416.12|
|财务费用|39,520,402.74|19,480,822.78|
|资产减值损失|-1,963,735.61|-115,037.96|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-4,148,786.24|-2,040,983.56|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-4,148,786.24|-2,040,983.56|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,228,507.02|15,292,107.82|
|加：营业外收入|8,834,599.70|8,542,616.38|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|333,283.56|444,537.10|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|19,729,823.16|23,390,187.10|
|减：所得税费用|6,086,020.13|6,449,423.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,643,803.03|16,940,764.05|
|归属于母公司所有者的净利润|22,507,525.94|20,252,159.49|
|少数股东损益|-8,863,722.91|-3,311,395.44|

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|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有 的 份（额二） 以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享 有 的 份 额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|13,643,803.03|16,940,764.05|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|22,507,525.94|20,252,159.49|
|归属于少数股东的综合收益总额|-8,863,722.91|-3,311,395.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.043|0.039|
|（二）稀释每股收益|0.043|0.039|

法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏6、母公司年初到报告期末利润表
2017年1-9月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,912,124,231.64|4,561,993,530.61|
|减：营业成本|5,782,769,283.69|4,455,273,615.60|
|税金及附加|5,892,946.99|811,963.58|
|销售费用|19,759,694.68|16,554,256.43|
|管理费用|40,058,461.74|42,608,138.08|
|财务费用|31,949,059.50|15,185,739.17|
|资产减值损失|1,762,132.39|-716,304.51|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-4,148,786.24|-2,040,983.56|

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|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-4,148,786.24|-2,040,983.56|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,783,866.41|30,490,294.49|
|加：营业外收入|7,187,505.00|6,580,702.63|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|72,934.34|438,594.19|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|32,898,437.07|36,632,402.93|
|减：所得税费用|5,557,083.50|5,081,267.23|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,341,353.57|31,551,135.70|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有 的 份（额二） 以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享 有 的 份 额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|27,341,353.57|31,551,135.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.06|

法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏7、合并年初到报告期末现金流量表
2017年1-9月 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,877,547,707.29|7,994,266,151.16|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||

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|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|49,842,661.90|12,543,760.79|
|收到其他与经营活动有关的现金|66,012,469.18|53,791,813.65|
|经营活动现金流入小计|9,993,402,838.37|8,060,601,725.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,757,226,103.31|7,918,702,075.66|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|66,506,435.43|64,919,947.09|
|支付的各项税费|72,547,631.68|24,977,582.03|
|支付其他与经营活动有关的现金|174,308,703.41|91,884,020.81|
|经营活动现金流出小计|10,070,588,873.83|8,100,483,625.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-77,186,035.46|-39,881,899.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|31,695,800.00|26,049,900.00|
|取得投资收益收到的现金|11,000,000.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|28,608.00|0.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|42,724,408.00|26,049,900.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,010,041.59|20,423,567.33|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|880.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|9,010,921.59|20,423,567.33|
|投资活动产生的现金流量净额|33,713,486.41|5,626,332.67|

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|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|641,055,844.28|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|870,621,986.76|356,002,078.45|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|135,689,492.33|205,172,560.48|
|筹资活动现金流入小计|1,006,311,479.09|1,202,230,483.21|
|偿还债务支付的现金|716,084,307.51|939,456,503.71|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,953,085.94|28,651,869.28|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|119,939,694.11|148,311,281.35|
|筹资活动现金流出小计|863,977,087.56|1,116,419,654.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|142,334,391.53|85,810,828.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,209,508.15|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|97,652,334.33|51,555,261.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|171,473,956.38|87,089,074.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|269,126,290.71|138,644,336.33|

法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏8、母公司年初到报告期末现金流量表
2017年1-9月 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,581,340,062.32|5,532,854,649.13|
|收到的税费返还|4,595,368.22|5,511,579.24|
|收到其他与经营活动有关的现金|46,032,801.80|89,832,974.79|
|经营活动现金流入小计|5,631,968,232.34|5,628,199,203.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,732,100,935.38|5,580,090,368.81|
|支付给职工以及为职工支付的现金|20,052,623.09|18,368,938.89|
|支付的各项税费|56,951,148.10|11,747,898.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|64,374,154.33|70,373,173.17|
|经营活动现金流出小计|5,873,478,860.90|5,680,580,379.61|
|经营活动产生的现金流量净额|-241,510,628.56|-52,381,176.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|31,695,800.00|26,049,900.00|
|取得投资收益收到的现金|11,000,000.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|42,695,800.00|26,049,900.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|63,757.81|855,858.91|
|投资支付的现金|2,000,000.00|4,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,063,757.81|4,855,858.91|
|投资活动产生的现金流量净额|40,632,042.19|21,194,041.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|641,055,844.28|
|取得借款收到的现金|824,318,102.32|356,002,078.45|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|135,689,492.33|205,172,560.48|
|筹资活动现金流入小计|960,007,594.65|1,202,230,483.21|
|偿还债务支付的现金|537,682,650.08|939,456,503.71|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,080,554.59|26,554,325.95|
|支付其他与筹资活动有关的现金|116,502,967.60|148,311,281.35|
|筹资活动现金流出小计|681,266,172.27|1,114,322,111.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|278,741,422.38|87,908,372.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-86,582.50|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|77,776,253.51|56,721,236.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|133,801,543.34|39,334,132.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|211,577,796.85|96,055,369.78|

法定代表人：傅勇国 主管会计工作负责人：王英杰 会计机构负责人：冯智敏二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广州市浪奇实业股份有限公司
二O一七年十月二十六日