厦门日上集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]735号)核准，日上集团由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）21,100,000.00股（每股面值 1元），发行价格为每股25.00元，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币17,405,000.00元，实际募集资金净额人民币 510,095,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2015]第211100号”验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2016年 12月 31日，非公开发行股票募集资金累计投入 23,163.69万元，尚未使用的金额为29,072.42万元（其中募集资金27,756.03万元，专户存储累计利息扣除手续费1,316.39万元）。
2、报告期使用金额及当前余额
报告期内，绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）以募集资金直接投入募投项目金额5,066.09万元。
2016年 7月 13日公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金 5,000.00万元暂时补充公司流动资金，期限为2016年7月13日至2017年7月12日，到期归还到募集资金专用账户。
综上，截至 2017年 06月 30日，非公开发行股票募集资金累计投入 28,229.78
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万元，尚未使用的金额为24,574.32万元（其中募集资金22,779.72万元，专户存储累计利息扣除手续费1,794.60万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《厦门日上车轮集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年8月8日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011年 7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2014年 10月本公司对管理办法进行了修订，并于 2014年 10月 15日经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。2015年 6月 10日公司、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行和保荐机构国金证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》，2015年6月18日公司、全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行和保荐机构国金证券股份有限公司四方分别签署了《募集资金四方监管协议》。截至2017年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
（1）截至2017年06月30日，非公开发行股票募集资金专户存放情况（单位：人民币元）如下：
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||开户银行||银行账号||账户类别||存储余额|
|中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行||40325001040028447||活、定期||717,665.01||
|交通银行厦门海沧支行||352000680011601250151||活、定期||19,176.70||
|兴业银行股份有限公司杏林支行||129950100100232028||活、定期||10,006,275.65||
|合 计||||||10,743,117.36||

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（2）截至2017年06月30日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||银行账号||账户类别||存储余额|
|交通银行厦门海沧支行||352000680011601250151||理财||115,000,000.00||
|兴业银行股份有限公司杏林支行||129950100100232028||理财||70，000，000.00||
|合 计||||||185,000,000.00||

三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)2017年上半年闲置募集资金使用情况
2016年 7月 13日，公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司继续使用新长城（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元，暂时补充公司流动资金，期限为2016年7月13日至2017年7月12日，到期归还到募集资金专用账户。
2016年 7月 13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，继续使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过 2.65亿。在 2.65亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。
(三)尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2017年 06月 30日，募集资金专户存储余额为 195,743,117.36元，其中185,000,000.00元存入银行理财账户，余额10,743,117.36元分存放于上述募集资金专户活期账户中。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：非公开发行募集资金使用情况对照表
厦门日上集团股份有限公司董事会2017年8月18日
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附表1：
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司 截至2017年06月30日 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||51,009.50|本年度投入募集资金总额||||5,066.09||
|变更用途的募集资金总额||||-|已累计投入募集资金总额||||28,229.78||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）|否|40,000.00|40,000.00|5,066.09|17,194.25|42.99|-|476.66|-|否|
|补充工程承包业务营运资金项目|否|11,009.50|11,009.50|0.00|11,035.53|100.24|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||51,009.50|51,009.50|5,066.09|28,229.78|55.34||476.66|||
|未达到计划进度原因(分具体项目)||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年6月24日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金额的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金48,931,078.60元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2016年7月13日公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，期限为2016年7月13日至2017年7月12日，到期归还到募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年06月30日，募集资金专户存储余额为195,743,117.36元，其中185,000,000.00元存入银行理财账户，余额10,743,117.36元分存放于上述募集资金专户活期账户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

非公开发行募集资金净额为510,095,000.00元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2015）第211100号验资报告审验，实际存入募集资金专户金额为512,175,000.00元
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