证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-072
山东仙坛股份有限公司
关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018年4月20日、2018年5月15日召开第三届董事会第七次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 7.50亿元自有资金进行 1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项已经公司 2017年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加闲置自有资金进行现金管理的额度。
公司于2018年12月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加使用额度不超过人民币 5.00亿元自有资金进行 1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。根据相关的法律法规，本事项经董事会审议通过后即可生效，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
本项议案不构成关联交易。
一、本次增加使用自有资金进行现金管理额度的基本情况
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资品种
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
3、额度
公司增加使用额度不超过人民币 5.00亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在本次董事会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中，公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每 1天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为 1天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。
4、投资行为授权期限
本事项经董事会审议通过后即可生效，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源
公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
6、信息披露
本次公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；
由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有银行理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，增加闲置自有资金额度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的相关意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司增加使用额度不超过人民币 5.00亿元自有资金进行 1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司本次增加自有资金进行现金管理额度，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，增加使用额度不超过人民币 5.00亿元自有资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
五、公司购买理财产品情况
公司2018年4月20日、2018年5月15日召开第三届董事会第七次会议和 2017年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7.50亿元自有资金进行 1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见，保荐机构已发表核查意见。公司于 2018年 8月 28日、2018年10月30日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-043和2018-059）。
为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理情况披露如下：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称||是否关联交易||产品类型||委托理财金额||起始日期||终止日期||报酬确定方式||本期实际收回本金金额||预计收益||报告期实际损益金额||
|中国农业银行股份有限公司||否||安心快线天天利滚利第2期||233,325.00||2017年12月26日||2018年12月25日||为提高暂时闲置资金收益，公司购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，前述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算||227,445.00||80.70||78.19||
||||||工银理财共|||||||||||||||
||中国工||||赢3号保本|||||||||||||||
||商银行||||型2017年||||2017年12||2018年4月|||||||||
||||否||||1,000.00||||||合同约定||1,000.00||12.25||12.25|
||股份有||||第30期B||||月28日||11日|||||||||
||限公司||||款（拓户产|||||||||||||||
||||||品）|||||||||||||||
||||||工银理财共|||||||||||||||
||中国工|||||||||||||||||||
||||||赢3号（鲁）|||||||||||||||
||商银行||||||||2018年1月||2018年3月|||||||||
||||否||2017年第||2,000.00||||||合同约定||2,000.00||25.45||25.45|
||股份有||||||||2日||29日|||||||||
||||||42期（86|||||||||||||||
||限公司|||||||||||||||||||
||||||天）|||||||||||||||
||||||“富民理财|||||||||||||||
||烟台农|||||||||||||||||||
||||||-私人订制”||||2018年1月||2018年4月|||||||||
||村商业||否||||3,000.00||||||合同约定||3,000.00||30.33||30.33|
||||||系列2018||||4日||4日|||||||||
||银行|||||||||||||||||||
||||||年第1期|||||||||||||||
||||||工银理财保|||||||||||||||
||中国工|||||||||||||||||||
||||||本型“随心|||||||||||||||
||商银行||||||||2018年1月||2018年4月|||||||||
||||否||E”（定向）||500.00||||||合同约定||500.00||4.86||4.86|
||股份有||||||||15日||16日|||||||||
||||||2017年第3|||||||||||||||
||限公司|||||||||||||||||||
||||||期|||||||||||||||
||中信银||||共赢稳健周|||||||||||||||
||行股份||||期91天（尊||||2018年1月||2018年4月|||||||||
||||否||||6,000.00||||||合同约定||6,000.00||76.29||76.29|
||有限公||||享）||||16日||17日|||||||||
||司||||-B170C0007|||||||||||||||
||||||工银理财保|||||||||||||||
||中国工|||||||||||||||||||
||||||本型“随心|||||||||||||||
||商银行||||||||2018年1月||2018年4月|||||||||
||||否||E”（定向）||500.00||||||合同约定||500.00||5.04||5.04|
||股份有||||||||17日||19日|||||||||
||||||2017年第3|||||||||||||||
||限公司|||||||||||||||||||
||||||期|||||||||||||||

||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||“富民理财|”|||||||||||||||
||烟台农||||||||||||||||||||
||||||-私人订制|||||2018年1月||2018年4月|||||||||
||村商业||否|||||1,000.00||||||合同约定||1,000.00||10.11||10.11|
||||||系列2018|||||17日||17日|||||||||
||银行||||||||||||||||||||
||||||年第2期||||||||||||||||
||兴业银||||“金雪球-|）|||||||||||||||
||行股份||||优悦”非保|||||2018年1月||2018年4月|||||||||
||||否|||||3,000.00||||||合同约定||3,000.00||37.73||37.73|
||有限公||||本开放式理|||||25日||25日|||||||||
||司||||财产品(3M||||||||||||||||
||中信银||||共赢稳健周||||||||||||||||
||行股份||||期91天（尊|||||2018年2月||2018年5月|||||||||
||||否|||||5,000.00||||||合同约定||5,000.00||66.07||66.07|
||有限公||||享）|||||8日||10日|||||||||
||司||||-B170C0007||||||||||||||||
||||||“汇利丰”||||||||||||||||
||中国农||||||||||||||||||||
||||||2018年第||||||||||||||||
||业银行|||||||||2018年2月||2018年5月|||||||||
||||否||4258期对|||2,000.00||||||合同约定||2,000.00||19.51||19.51|
||股份有|||||||||9日||9日|||||||||
||||||公定制人民||||||||||||||||
||限公司||||||||||||||||||||
||||||币理财产品||||||||||||||||
||||||“富民理财|”|||||||||||||||
||烟台农||||||||||||||||||||
||||||-私人订制|||||2018年2月||2018年5月|||||||||
||村商业||否|||||2,000.00||||||合同约定||2,000.00||20.22||20.22|
||||||系列2018|||||13日||14日|||||||||
||银行||||||||||||||||||||
||||||年第8期||||||||||||||||
||||||工银理财共||||||||||||||||
||中国工||||||||||||||||||||
||||||赢3号随心||||||||||||||||
||商银行|||||||||2018年4月||2018年7月|||||||||
||||否||E（拓户产|||2,000.00||||||合同约定||2,000.00||25.21||25.21|
||股份有|||||||||2日||3日|||||||||
||||||品）2018年||||||||||||||||
||限公司||||||||||||||||||||
||||||第1期||||||||||||||||
|中国农业银行股份有限公司||否||安心·灵动·20天|||50.00||2018年4月9日||2018年5月02日||合同约定||50.00||0.12||0.12||
|中国农业银行股份有限公司||否||安心·灵动·45天|||60.00||2018年4月9日||2018年5月25日||合同约定||60.00||0.33||0.33||
||||||工银理财共||||||||||||||||
||中国工||||||||||||||||||||
||||||赢3号随心||||||||||||||||
||商银行|||||||||2018年4月||2018年7月|||||||||
||||否||E（拓户产|||1,000.00||||||合同约定||1,000.00||12.33||12.33|
||股份有|||||||||13日||12日|||||||||
||||||品）2018年||||||||||||||||
||限公司||||||||||||||||||||
||||||第1期||||||||||||||||
||||||“金雪球-||||||||||||||||
||兴业银||||||||||||||||||||
||||||优悦”非保||||||||||||||||
||行股份|||||||||2018年4||2018年7月|||||||||
||||否||本开放式|||1,000.00||||||合同约定||1,000.00||12.96||12.96|
||有限公|||||||||月17日||17日|||||||||
||||||理财产品||||||||||||||||
||司||||||||||||||||||||
||||||(3M）||||||||||||||||

|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2018年4||2018年7月|||||||||
|||否|||500.00||||||合同约定||500.00||6.16||6.16|
||||||||月17日||16日|||||||||
|中国农业银行股份有限公司|否||安心·灵动·45天|30.00||2018年4月27日||2018年6月12日||合同约定||30.00||0.16||0.16||
|中国农业银行股份有限公司|否||安心·灵动·20天|10.00||2018年4月27日||2018年5月18日||合同约定||10.00||0.02||0.02||
|中国工商银行股份有限公司|||工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期|||||||||||||||
||||||||2018年5||2018年7月|||||||||
|||否|||500.00||||||合同约定||500.00||6.16||6.16|
||||||||月2日||31日|||||||||
|联储证券有限责任公司|否||联储证券储信1号55期收益凭证|900.00||2018年5月17日||2018年6月14日||合同约定||900.00||3.45||3.45||
|联储证券有限责任公司|否||联储证券储丰1号12期收益凭证|1,800.00||2018年5月18日||2018年7月17日||合同约定||1,800.00||15.09||15.09||
|联储证券有限责任公司|否||联储证券储丰1号13期收益凭证|2,000.00||2018年5月25日||2018年7月24日||合同约定||2,000.00||16.77||16.77||
|联储证券有限责任公司|否||联储证券储鑫1号23期收益凭证|1,800.00||2018年5月28日||2018年8月27日||合同约定||1,800.00||23.34||23.34||
|联储证券有限责任公司|否||联储证券储信1号57期收益凭证|400.00||2018年5月31日||2018年6月28日||合同约定||400.00||1.53||1.53||
|联储证券有限责任公司|否||联储证券储丰1号14期收益凭证|150.00||2018年6月1日||2018年8月1日||合同约定||150.00||1.26||1.26||

安信证
安益乐享
券股份 2018年62018年12
否251号收 6,000.00 合同约定 6,000.00 151.43 151.43有限公 月7日 月12日
益凭证
司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号15期收益凭证|250.00|2018年6月8日|2018年8月7日|合同约定|250.00|2.10|2.10|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号26期收益凭证|1,000.00|2018年6月19日|2018年9月18日|合同约定|1,000.00|12.96|12.96|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号17期收益凭证|1,000.00|2018年6月22日|2018年8月21日|合同约定|1,000.00|8.38|8.38|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号19期收益凭证|1,900.00|2018年7月3日|2018年9月4日|合同约定|1,900.00|15.93|15.93|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号63期收益凭证|3,800.00|2018年7月5日|2018年8月2日|合同约定|3,800.00|14.58|14.58|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号29期收益凭证|1,100.00|2018年7月8日|2018年10月8日|合同约定|1,100.00|14.26|14.26|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号20期收益凭证|2,000.00|2018年7月11日|2018年9月11日|合同约定|2,000.00|16.77|16.77|
|兴业银行股份有限公司|否|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|2,000.00|2018年7月13日|2018年10月16日|合同约定|2,000.00|24.20|24.20|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号30期收益凭证|1,000.00|2018年7月16日|2018年10月15日|合同约定|1,000.00|12.96|12.96|
|中信银行股份有限公|否|共赢成长天天快车A款|6,000.00|2018年7月18日|2018年7月19日|合同约定|6,000.00|0.52|0.52|

司
|||||||||||
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|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号65期收益凭证|4,000.00|2018年7月19日|2018年8月16日|合同约定|4,000.00|15.34|15.34|
|首创证券有限责任公司|否|首创证券首开得胜35号96天收益凭证|3,000.00|2018年7月19日|2018年10月23日|合同约定|3,000.00|39.45|39.45|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号21期收益凭证|1,800.00|2018年7月20日|2018年9月18日|合同约定|1,800.00|15.09|15.09|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号66期收益凭证|400.00|2018年7月26日|2018年8月23日|合同约定|400.00|1.53|1.53|
|兴业银行股份有限公司|否|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|3,000.00|2018年7月26日|2018年10月27日|合同约定|3,000.00|37.08|37.08|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号22期收益凭证|2,700.00|2018年7月27日|2018年9月25日|合同约定|2,700.00|22.64|22.64|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号32期收益凭证|1,600.00|2018年7月30日|2018年10月29日|合同约定|1,600.00|20.74|20.74|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号23期收益凭证|1,200.00|2018年8月3日|2018年10月8日|合同约定|1,200.00|11.07|11.07|
|兴业银行股份有限公司|否|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|1,000.00|2018年8月6日|2018年11月7日|合同约定|1,000.00|11.85|11.85|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|4,500.00|2018年8月6日|2018年8月7日|合同约定|4,500.00|0.26|0.26|

联储证 联储证券
券有限 储丰1号 2018年82018年10
否 1,000.00 合同约定 1,000.00 8.38 8.38责任公 24期收益 月10日 月09日
司 凭证
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号34期收益凭证|1,000.00|2018年8月13日|2018年11月12日|合同约定|1,000.00|12.96|12.96|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,799.90|2018年8月13日|2018年8月14日|合同约定|1,799.90|0.10|0.10|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,100.00|2018年8月14日|2018年8月15日|合同约定|2,100.00|0.10|0.10|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,600.00|2018年8月15日|2018年8月16日|合同约定|1,600.00|0.08|0.08|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储金1号33期收益凭证|5,000.00|2018年8月16日|2019年01月16日|合同约定|0.00|104.79|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号25期收益凭证|2,100.00|2018年8月17日|2018年10月16日|合同约定|2,100.00|17.61|17.61|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号35期收益凭证|1,600.00|2018年8月20日|2018年11月19日|合同约定|1,600.00|20.74|20.74|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,000.00|2018年8月22日|2018年08月23日|合同约定|1,000.00|0.06|0.06|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号70期收益凭证|3,000.00|2018年8月23日|2018年9月20日|合同约定|3,000.00|11.51|11.51|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号36期收益凭证|1,000.00|2018年8月27日|2018年11月26日|合同约定|1,000.00|12.96|12.96|

联储证
券有限 国债逆回 2018年8 2018年8
否 1,600.00 合同约定 1,600.00 0.10 0.10责任公 购 月27日 月28日
司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号71期收益凭证|1,600.00|2018年8月30日|2018年10月08日|合同约定|1,600.00|6.14|6.14|
|兴业银行股份有限公司|否|金雪球2018年第2期非保本浮动收益型封闭式人民币理财产品37001（济南专属）|10,000.00|2018年9月5日|2018年12月14日|合同约定|10,000.00|131.51|131.51|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,000.00|2018年9月5日|2018年9月06日|合同约定|1,000.00|0.06|0.06|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号38期收益凭证|1,000.00|2018年9月10日|2018年12月10日|合同约定|1,000.00|12.72|12.72|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,000.00|2018年9月12日|2018年9月13日|合同约定|2,000.00|0.13|0.13|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,000.00|2018年9月17日|2018年9月18日|合同约定|2,000.00|0.11|0.11|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号39期收益凭证|1,500.00|2018年9月18日|2018年12月17日|合同约定|1,500.00|19.07|19.07|
|中国农业银行股份有限公司|否|“汇利丰”2018年第5377期对公定制|2,000.00|2018年9月19日|2019年01月24日|合同约定|0.00|26.81|-|
|联储证券有限责任公|否|国债逆回购|1,500.00|2018年9月19日|2018年9月20日|合同约定|1,500.00|0.12|0.12|

司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号74期收益凭证|2,000.00|2018年9月20日|2018年10月18日|合同约定|2,000.00|7.52|7.52|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,500.00|2018年9月20日|2018年9月21日|合同约定|1,500.00|0.48|0.48|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号30期收益凭证|900.00|2018年9月21日|2018年11月20日|合同约定|900.00|7.40|7.40|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|4,800.00|2018年9月25日|2018年9月26日|合同约定|4,800.00|0.37|0.37|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,600.00|2018年9月26日|2018年9月27日|合同约定|2,600.00|0.25|0.25|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号41期收益凭证|1,500.00|2018年9月26日|2019年1月07日|合同约定|0.00|21.59|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号75期收益凭证|1,500.00|2018年9月27日|2018年10月25日|合同约定|1,500.00|5.64|5.64|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,100.00|2018年9月27日|2018年10月08日|合同约定|1,100.00|1.29|1.29|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号31期收益凭证|2,200.00|2018年9月28日|2018年11月27日|合同约定|2,200.00|18.08|18.08|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,100.00|2018年10月8日|2018年10月09日|合同约定|1,100.00|0.08|0.08|

联储证
券有限 国债逆回 2018年102018年10
否 1,600.00 合同约定 1,600.00 0.11 0.11责任公 购 月8日 月09日
司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,000.00|2018年10月9日|2018年10月10日|合同约定|2,000.00|0.15|0.15|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,700.00|2018年10月9日|2018年10月10日|合同约定|2,700.00|0.20|0.20|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号32期收益凭证|1,400.00|2018年10月12日|2018年12月11日|合同约定|1,400.00|11.05|11.05|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储金1号42期收益凭证|8,000.00|2018年10月12日|2019年3月13日|合同约定|0.00|166.58|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,100.00|2018年10月15日|2018年10月16日|合同约定|2,100.00|0.12|0.12|
|中国农业银行股份有限公司|否|“金钥匙·安心得利·181天”人民币理财产品|2,000.00|2018年10月16日|2019年04月15日|合同约定|0.00|48.27|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,700.00|2018年10月16日|2018年10月17日|合同约定|1,700.00|0.10|0.10|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,700.00|2018年10月17日|2018年10月18日|合同约定|1,700.00|0.10|0.10|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号77期收益凭证|4,100.00|2018年10月18日|2018年11月15日|合同约定|4,100.00|14.78|14.78|
|联储证券有限责任公|否|联储证券储丰1号33期收益|2,100.00|2018年10月19日|2018年12月18日|合同约定|2,100.00|16.57|16.57|

司 凭证
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号43期收益凭证|1,200.00||2018年10月22日|2019年1月21日|合同约定|0.00||14.86|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,500.00||2018年10月22日|2018年10月23日|合同约定|2,500.00||0.18|0.18|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,900.00||2018年10月22日|2018年10月23日|合同约定|2,900.00||0.21|0.21|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|3,000.00||2018年10月23日|2018年10月24日|合同约定|3,000.00||0.18|0.18|
|中国农业银行股份有限公司|否|"金钥匙安心得利90天"人民币理财产品|||2018年10月26日|2019年1月24日|合同约定|||1.5|-|
|||||150.00|||||150.00|||
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号34期收益凭证|2,100.00||2018年10月26日|2018年12月25日|合同约定|0.00||16.57|-|
|兴业银行股份有限公司|否|金雪球2018年第3期非保本浮动收益型封闭式人民币理财产品37001（济南专属）|3,000.00||2018年10月26日|2019年02月15日|合同约定|0.00||43.87|-|
|中国农业银行股份有限公司|否|“汇利丰”2018年第5590期对公定制|3,000.00||2018年10月30日|2019年10月25日|合同约定|0.00||114.00|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号79期收益凭证|2,900.00||2018年11月1日|2018年11月29日|合同约定|2,900.00||10.46|10.46|

联储证
券有限 国债逆回 2018年112018年11
否 500.00 合同约定 500.00 0.03 0.03责任公 购 月5日 月06日
司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|500.00|2018年11月5日|2018年11月06日|合同约定|500.00|0.03|0.03|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|500.00|2018年11月6日|2018年11月07日|合同约定|500.00|0.03|0.03|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|500.00|2018年11月6日|2018年11月07日|合同约定|500.00|0.03|0.03|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|500.00|2018年11月7日|2018年11月08日|合同约定|500.00|0.03|0.03|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号80期收益凭证|500.00|2018年11月8日|2018年12月06日|合同约定|500.00|1.69|1.69|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号80期收益凭证|500.00|2018年11月8日|2018年12月06日|合同约定|500.00|1.69|1.69|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号36期收益凭证|500.00|2018年11月9日|2019年01月08日|合同约定|0.00|3.70|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号36期收益凭证|500.00|2018年11月9日|2019年01月08日|合同约定|0.00|3.70|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|500.00|2018年11月12日|2018年11月13日|合同约定|500.00|0.03|0.03|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号46期收益凭证|1,500.00|2018年11月12日|2019年02月11日|合同约定|0.00|17.20|-|

联储证 联储证券
券有限 储金1号 2018年112019年05
否 5,000.00 合同约定 0.00 113.96 -责任公 48期收益 月12日 月08日
司 凭证
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|500.00|2018年11月12日|2018年11月13日|合同约定|500.00|0.03|0.03|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,450.00|2018年11月13日|2018年11月14日|合同约定|1,450.00|0.09|0.09|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|450.00|2018年11月13日|2018年11月14日|合同约定|450.00|0.03|0.03|
|太平养老保险股份有限公司|否|太平金世智达平衡增长陆号投资组合|500.00|2018年11月14日|2019年02月14日|合同约定|0.00|5.49|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|450.00|2018年11月14日|2018年11月15日|合同约定|450.00|0.03|0.03|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号81期收益凭证|50.00|2018年11月15日|2018年12月13日|合同约定|50.00|0.17|0.17|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号81期收益凭证|50.00|2018年11月15日|2018年12月13日|合同约定|50.00|0.17|0.17|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号37期收益凭证|1,450.00|2018年11月16日|2019年01月15日|合同约定|0.00|10.73|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号47期收益凭证|450.00|2018年11月19日|2019年02月18日|合同约定|0.00|5.16|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储益1号3期收益凭证|800.00|2018年11月20日|2019年5月2日|合同约定|0.00|16.79|-|

联储证
券有限 国债逆回 2018年112018年11
否 2,950.00 合同约定 2,950.00 0.22 0.22责任公 购 月20日 月21日
司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储金1号47期收益凭证|5,000.00|2018年11月20日|2019年05月21日|合同约定|0.00|117.18|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,500.00|2018年11月20日|2018年11月21日|合同约定|1,500.00|0.11|0.11|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|50.00|2018年11月20日|2018年11月21日|合同约定|50.00|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,000.00|2018年11月21日|2018年11月22日|合同约定|1,000.00|0.07|0.07|
|中国农业银行股份有限公司|否|国开债|2,038.40|2018年11月21日|2023年08月24日|合同约定|0.00|349.15|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|990.00|2018年11月22日|2018年11月23日|合同约定|990.00|0.22|0.22|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号82期收益凭证|50.00|2018年11月22日|2018年12月20日|合同约定|50.00|0.17|0.17|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号82期收益凭证|50.00|2018年11月22日|2018年12月20日|合同约定|50.00|0.17|0.17|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储金1号50期收益凭证|4,000.00|2018年11月23日|2019年5月22日|合同约定|0.00|92.71|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号38期收益凭证|2,450.00|2018年11月23日|2019年01月22日|合同约定|0.00|18.12|-|

联储证 联储证券
券有限 储鑫1号 2018年112019年2
否 1,000.00 合同约定 0.00 11.47 -责任公 48期收益 月26日 月25日
司 凭证
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储益1号4期收益凭证|1,000.00|2018年11月27日|2019年5月27日|合同约定|0.00|23.31|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,000.00|2018年11月27日|2018年11月29日|合同约定|1,000.00|0.14|0.14|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号83期收益凭证|50.00|2018年11月29日|2018年12月27日|合同约定|0.00|0.17|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号83期收益凭证|50.00|2018年11月29日|2018年12月27日|合同约定|0.00|0.17|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号49期收益凭证|1,000.00|2018年12月3日|2019年3月4日|合同约定|0.00|11.47|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,300.00|2018年12月4日|2018年12月5日|合同约定|1,300.00|0.09|0.09|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,300.00|2018年12月4日|2018年12月5日|合同约定|1,300.00|0.09|0.09|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储金1号51期收益凭证|5,000.00|2018年12月4日|2019年05月30日|合同约定|0.00|113.96|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号84期收益凭证|50.00|2018年12月6日|2019年1月3日|合同约定|0.00|0.17|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号84期收益凭证|50.00|2018年12月6日|2019年01月03日|合同约定|0.00|0.17|-|

中信建 2018年122019年3
否稳富8号 2,000.00 合同约定 0.00 25.64 -投证券 月7日 月7日
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|2,300.00|2018年12月12日|2018年12月13日|合同约定|2,300.00|0.15|0.15|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号85期收益凭证|50.00|2018年12月13日|2019年1月10日|合同约定|0.00|0.17|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储信1号85期收益凭证|50.00|2018年12月13日|2019年01月10日|合同约定|0.00|0.17|-|
|中国工商银行股份有限公司|否|中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品|500.00|2018年12月14日|2019年4月13日|合同约定|0.00|6.50|-|
|中国工商银行股份有限公司|否|中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品|500.00|2018年12月14日|2019年4月13日|合同约定|0.00|6.50|-|
|中国工商银行股份有限公司|否|中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品|500.00|2018年12月14日|2019年4月13日|合同约定|0.00|6.50|-|
|中国工商银行股份有限公司|否|中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品|500.00|2018年12月14日|2019年4月13日|合同约定|0.00|6.50|-|
|兴业银行股份有限公司|否|总行一天开放式标准产品|5,000.00|2018年12月14日|2018年12月18日|合同约定|5,000.00|1.10|1.10|
|联储证券有限|否|国债逆回购|2,500.00|2018年12月17日|2018年12月19日|合同约定|2,500.00|0.46|0.46|

责任公
司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储鑫1号51期收益凭证|2,300.00|2018年12月17日|2019年03月18日|合同约定|0.00|26.38|-|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|1,400.00|2018年12月18日|2018年12月19日|合同约定|1,400.00|0.14|0.14|
|联储证券有限责任公司|否|国债逆回购|3,400.00|2018年12月19日|2018年12月20日|合同约定|3,400.00|0.32|0.32|
|联储证券有限责任公司|否|联储证券储丰1号42期收益凭证|2,500.00|2018年12月21日|2019年2月19日|合同约定|0.00|18.49|-|
||||508,553.30||||433,584.90|2,890.37|1,317.39|
|委托理财资金来源|||自有资金|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额|||0|||||||
|涉诉情况（如适用）|||无|||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|||2018年4月20日、2018年12月27日|||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|||2018年5月15日|||||||
|未来是否还有委托理财计划|||是|||||||

六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会