证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-04
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）本次超募资金使用计划的具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273万股，发行价格为每股 13.00元，募集资金总额为人民币295,490,000.00元，扣除发行费用合计人民币34,491,847.61元后，募集资金净额共计人民币260,998,152.39元。该募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字第030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票承诺募集资金项目总投资为114,431,900.00元，公司本次发行超募资金金额为 181,058,100.00元，超募资金净额为146,566,252.39元。
二、超募资金使用情况
2012年5月16日，公司召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第五次会议审议通过：同意公司使用超募资金2,200.00万元提前偿还银行贷款和使用超募资金1,300.00万元永久补充流动资金。
2012年8月8日，公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过：同意公司使用部分超募资金2,561.15万元投资天山生物种羊良种工程建设二期项
目。
2012年 10月 23日，公司召开第二届董事会 2012年第三次临时会议和第二届监事会 2012年第一次临时会议审议通过：同意公司使用超募资金 1,500.00万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月，到期后将归还至募集资金专户。2013年 4月19日已将实际用于暂时补充流动资金850万元归还至募集资金专户。
2013年5月16日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议和第二届监事会2013年第一次临时会议审议通过：同意公司使用超募资金 2,800.00
万元永久补充公司日常经营公司所需流动资金。
2013年7月19日，公司召开第二届董事会2013年第四次临时会议和第二届监事会2013年第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,300.00万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专户。2014年1月2日公司已将2300万元归还至募集资金专户。
截至目前，公司已累计决议使用超募资金88,611,500.00元（不含已归还暂时补充流动资金金额），剩余可使用超募57,954,752.39元。
三、本次使用超募资金暂时补充流动资金的计划安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司本着股
东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，有效缓解公司流动资金的
需求压力，优化公司财务结构，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，
结合公司自身的实际经营情况，公司拟使用超募资金2,600.00万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过
六个月，到期后将归还至募集资金专户。
四、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用部分超募资金 2,600.00万元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。按同期银行贷款基
准利率5.6%计算，六个月可为公司减少潜在利息支出约72.8万元，从而提高
公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。因此，使用 2,600.00万元超募资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。
五、公司说明及相关承诺
本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
本次公司使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近十二个月内，公司
未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、本次超募资金使用计划的相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2014年1月3日，公司第二届董事会2014年第一次临时会议以9票同意，0票
反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,600.00万元暂时补充流动资金，期
限不超过六个月。
（二）独立董事意见
公司独立董事薛有志、李胜利、杨立芳对本次超募资金使用计划发表如下
独立意见：
经审慎研究和讨论我们认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露
业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司此次使用部分超募资金2,600.00万元暂时补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要。本次超
募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我
们作为公司的独立董事，同意使用超募资金中的2,600.00万元用于暂时补充流
动资金，期限不超过六个月。
（三）监事会审议情况
2014年1月3日，公司第二届监事会2014年第一次临时会议以3票同
意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次公司使用募集资金暂时补充流动
资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规
定，本次将部分超募资金用于暂时补充流动资金不会影响公司募投项目建设资
金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维
护全体股东利益的需要。同意公司使用超募资金2,600.00万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
（四）保荐机构的核查意见
1、天山生物使用部分超募资金2,600万元暂时性补充流动资金，系用于公
司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响原募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－
超募资金使用（修订）》的有关规定。
2、上述募集资金使用计划已分别经天山生物董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必
要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定的要求。
3、天山生物承诺自本次董事会审议批准之日起六个月内全部归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金2,600万元至募集资金专户，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》的有关规定。
4、本次募集资金使用计划有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效
益，符合全体股东利益。
5、天山生物最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创
业投资等高风险投资，同时公司承诺，本次暂时性补充流动资金后12个月内也
不进行证券投资等高风险投资。
6、民生证券将持续关注剩余超募资金的使用情况，督促天山生物在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于
其主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、
委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利
益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上所述，民生证券认为天山生物此次使用部分超募资金暂时性补充流动
资金是合理的、必要的，同意本次募集资金使用计划。
七、备查文件
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第二届董事会2014年第一次临时会议决议；
2、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第二届监事会2014年第一次临时会议决议；
3、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会2014年第一次临时会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年一月四日