四川日机密封件股份有限公司
2016年度财务决算报告
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司 2016年度财务决算报告如下：
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|一、合并后资产情况及分析||||||||||
|单位：人民币万元||||||||||
||资 产||2016年12月31日||2015年12月31日||增（减）额||增减变动率|
||货币资金|49,385.13||41,336.79||8,048.34||19.47%||
||应收票据|7,256.31||7,351.08||-94.77||-1.29%||
||应收账款|17,120.24||15,131.56||1,988.68||13.14%||
||预付款项|398.19||91.19||307.00||336.66%||
||其他应收款|3,109.56||76.04||3,033.52||3989.38%||
||存 货|8,929.57||9,146.82||-217.25||-2.38%||
||其他流动资产|1,708.86||4,638.29||-2,929.43||-63.16%||
||流动资产合计|87,907.86||77,771.77||10,136.09||13.03%||
||固定资产|4,874.11||4,644.67||229.44||4.94%||
||在建工程|3,040.76||2,847.46||193.30||6.79%||
||无形资产|5,394.85||5,547.11||-152.26||-2.74%||
||递延所得税资产|534.80||515.03||19.77||3.84%||
||其他非流动资产|12,540.00||||12,540.00||100.00%||
||非流动资产合计|26,384.53||13,554.27||12,830.26||94.66%||
||资产总计|114,292.39||91,326.04||22,966.35||25.15%||

2016年末资产总额114,292.39万元，比年初增加22,966.35万元，增加25.15%，其中：流动资产87,907.86万元，比年初增加10,136.09万元，增加13.03%，主要是货币资金和其他应收款增加，其中：货币资金增加8,048.34万元，原因是2016年公司合并报表范围增加一个合并单位：成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云石卓越”），该企业于 2016年 8月成立，2016年期末货币资金余额7,479.08万元；其他应收款余额增加3,033.62万元主要是2016年公司支付大连华阳
密封股份有限公司收购诚意金3,000万元；
非流动资产26,384.53万元，比年初增加12,830.26万元，增加94.66%，主要是
2016年云石卓越受让霍尔果斯优泰科股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有的优泰科（苏州）密封技术有限公司99%的股权，支付部分股权转让款12,540万元。
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|二、合并后负债和所有者权益情况及分析||||||||||
|单位：人民币万元||||||||||
||||||||||增减变动|
||负债和所有者权益（或股东权益）||2016年12月31日||2015年12月31日||增（减）额|||
||||||||||率|
||应付账款|3,617.20||3,966.21||-349.01||-8.80%||
||预收款项|1,574.47||2,044.67||-470.20||-23.00%||
||应付职工薪酬|1,526.39||1,370.41||155.98||11.38%||
||应交税费|786.43||597.21||189.22||31.68%||
||其他应付款|1,294.95||1,240.12||54.83||4.42%||
||应付利息|28.77||||28.77||100.00%||
||流动负债合计|8,828.20||9,218.63||-390.43||-4.24%||
||长期应付款|40.00||40.00||0.00||0.00%||
||递延收益|1,135.70||1,344.76||-209.06||-15.55%||
||其他非流动负债|15,000.00||||15,000.00||100.00%||
||非流动负债合计|16,175.70||1,384.76||14,790.94||1068.12%||
||负债合计|25,003.90||10,603.38||14,400.52||135.81%||
||实收资本（或股本）|10,668.00||5,334.00||5,334.00||100.00%||
||资本公积|39,653.47||42,320.47||-2,667.00||-6.30%||
||盈余公积|5,183.28||4,184.30||998.98||23.87%||
||未分配利润|33,393.28||28,883.89||4,509.39||15.61%||
||归属于母公司所有者权益合计|88,898.02||80,722.66||8,175.36||10.13%||
||少数股东权益|390.46||||390.46||100.00%||
||所有者权益合计|89,288.49||80,722.66||8,565.83||10.61%||
||负债和所有者权益总计|114,292.39||91,326.04||22,966.35||25.15%||

2016年末负债合计25,003.90万元，比年初增加14,400.52万元，增加135.81%，其中：流动负债 8,828.20万元，比年初减少 390.43万元，减少4.24%，主要是应付账款和预收款项减少；
非流动负债16,175.70万元，比年初增加14,790.94万元，增加1068.12%，主要是 2016年云石卓越收到优先级有限合伙人安信证券股份有限公司认缴出资款15,000.00万元；
2016年末归属于母公司所有者权益合计 88,898.02万元，比年初增加 8,175.36万元，增加10.13%，主要是公司按 2016年实现的净利润计提法定盈余公积后，余额留转下年待分配。
三、合并后损益情况及分析
单位：人民币万元
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|项目||2016年度||2015年度||增（减）额||增减变动率|
|一、营业总收入|33,406.05||32,357.10||1,048.95||3.24%||
|二、营业总成本|23,098.53||23,667.58||-569.05||-2.40%||
|其中：营业成本|13,861.58||13,644.28||217.30||1.59%||
|税金及附加|595.82||412.24||183.58||44.53%||
|销售费用|4,895.03||5,004.93||-109.90||-2.20%||
|管理费用|4,517.50||4,959.74||-442.24||-8.92%||
|财务费用|-1,127.91||-580.62||-547.29||-94.26%||
|资产减值损失|356.51||227.01||129.50||57.05%||
|加：投资收益|95.49||47.66||47.83||100.35%||
|三、营业利润（亏损以|10,403.00||8,737.17||1,665.83||19.07%||
|“-”号填列）|||||||||
|加：营业外收入|1,036.56||904.29||132.27||14.63%||
|减：营业外支出|9.27||17.04||-7.77||-45.62%||
|四、利润总额（亏损总额|11,430.29||9,624.43||1,805.86||18.76%||
|以“-”号填列）|||||||||
|减：所得税费用|1,664.26||1,415.49||248.77||17.57%||
|五、净利润（净亏损以|9,766.03||8,208.94||1,557.09||18.97%||
|“-”号填列）|||||||||
|归属于母公司所有者的净|9,775.56||8,208.94||1,566.62||19.08%||
|利润|||||||||
|少数股东损益|-9.54||||-9.54||-100.00%||

2016年公司实现营业收入33,406.05万元，比上年增加1,048.95万元，增加3.24%，主要是2016年密封修复业务增加，这类产品实现的收入较上年增加了963万元；
营业成本13,861.58万元，比上年增加217.30万元，增加1.59%；
销售费用 4,895.03万元，比上年减少 109.90万元，减少2.20%，主要是公司加强管理使费用有所下降；
管理费用4,517.50万元,比上年减少442.24万元，减少8.92%，主要是公司加强管理使费用有所下降，此外公司按照财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整，由此 2016年调增税金及附加科目并同时调减管理费用科目金额168.59万元；
财务费用-1,127.91万元，比上年减少 547.29万元，减少94.26%，主要是上市
募集资金产生的利息收入因上年和本年计算的时间长短有差异（上年6月募集资金到账，计算利息收入的时间只有6个月）所致；
投资收益95.49万元，比上年增加47.83万元，增加100.35%，该科目2016年和上年的发生额均为公司用闲置募集资金购买保本理财产品实现的收益，增加的主要原因是 2016年收益计算的时间较上年长（上年 6月募集资金到账，计算收益的时间只有6个月）；
营业外收入1,036.56万元，比上年增加132.27万元，增加14.63%，主要是收到的政府补助增加；
2016年全年实现归属于母公司所有者的净利润 9,775.56万元，比上年增加 1,566.62万元，增加19.08%，主要是募集资金产生的利息收入增加、高毛利产品结构比增加、良好的费用控制以及政府补助收入增加的共同影响结果。
四、合并后现金流量情况及分析:
单位：人民币万元
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|项目||2016年度||2015年度||增（减）额||增减变动率|
|经营活动产生的现金流|6,996.15||2,528.61||4,467.54||176.68%||
|量净额|||||||||
|投资活动产生的现金流|-13,189.25||-4,930.41||-8,258.84||-167.51%||
|量净额|||||||||
|筹资活动产生的现金流|14,193.28||36,219.28||-22,026.00||-60.81%||
|量净额|||||||||
|现金及现金等价物净增|8,009.40||33,823.76||-25,814.36||-76.32%||
|加额|||||||||

经营活动产生的现金流量净额6,996.15万元，比上年增加4,467.54万元，增加176.68%，主要是2016年承兑汇票解汇变现金额较上年增加以及公司销售回款中货币资金较上年增多；
投资活动产生的现金流量净额-13,189.25万元，比上年多投资 8,258.84万元，投资净额增加167.51%，主要原因是本年公司新增加的合并单位云石卓越预支霍尔果斯优泰科股权投资管理合伙企业（有限合伙）股权转让款 12,540万元，以及公司按签订的《华阳密封收购项目合作框架协议》，支付股权收购诚意金3,000万元；
筹资活动产生的现金流量净额14,193.28万元，比上年减少22,026.00万元，减
少60.81%，主要是 2016年收到云石卓越的普通合伙人和优先级有限合伙人认缴出资
款共计15,400万元，而上年6月公司上市，募集资金到账41,633.07万元；
现金及现金等价物净增加额 8,009.40万元，比上年减少 25,814.36万元，减少76.32%，主要是上述经营活动、投资活动、筹资活动变动原因共同影响的结果。
五、合并后主要财务指标情况：
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|项 目||2016.12.31/2016年度||2015.12.31/2015年度|
|流动比率（倍）|9.96||8.44||
|速动比率（倍）|8.90||7.43||
|应收账款周转率（次）|2.07||2.01||
|存货周转率（次）|1.53||1.59||
|资产负债率|21.88%||11.61%||
|每股净资产（元）|8.33||15.13||
|每股经营活动净现金流量（元）|0.66||0.47||
|加权平均净资产收益率（归属于普通股股东|11.51%||14.32%||
|净利润）|||||
|基本每股收益（归属于普通股股东净利润，|0.92||0.88||
|元）|||||

以上财务决算报告需提请2016年年度股东大会审议。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日