证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2018-009债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）；保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）；
保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）；保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）。
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本次担保金额： 2018年度，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 89,500万元
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累计对外担保及逾期担保：截至2018年1月11日，本公司累计担保 7,264.19万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 41,356.51万元的17.56%，无逾期担保。
一、担保情况概述
2018年 1月 11日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司 2018年度向子公司提供担保额度的议案》。
公司 2018年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 89,500万
元，其中：
（一）向合变公司提供担保总额不超过人民币 28,500万元整；
（二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币 49,000万元整；
（三）向结构公司提供担保总额不超过人民币 5,000万元整；
（四）向线材制造提供担保总额不超过人民币 5,000万元整。
（五）向保菱公司提供担保总额不超过人民币 2,000万元整。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次《关于公司 2018年度向子公司提供担保额度的议案》尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。
二、被担保人基本情况
（一）天威保变（合肥）变压器有限公司
注册地址：合肥市庐阳产业园内
注册资本：24,272.50万元
经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。
合变公司为本公司的全资子公司。截至 2016年 12月 31日，合变公司经审计总资产 78,591.75万元，净资产 20,541.46万元，总负债 58,050.29万元，营业收入 48,268.12万元，净利润 30.79万元，资产负债率73.86%。截至 2017年 9月 30日，合变公司未经审计总资产
79,679.20万元，净资产 17,170.99万元，总负债 62,508.21万元，营业收入 16,406.52万元，净利润-3,479.69万元，资产负债率78.44%。
（二）天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
注册地址：秦皇岛市山海关经济开发区动力路 9号
注册资本：71,696万元
经营范围：220千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出口。
秦变公司为本公司的控股子公司，本公司持有其91.79%的股权，河北省建设投资公司持有其8.21%的股权，本公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至 2016年 12月 31日，秦变公司经审计总资产 112,221.67万元，净资产 78,828.41万元，总负债 33,393.25万元，营业收入 64,860.61万元，净利润 1,013.91万元，资产负债率29.76%。
截至 2017年 9月 30日，秦变公司未经审计总资产 132,207.42万元，净资产 80,036.14万元，总负债 52,171.29万元，营业收入 58,718.87万元，净利润 1,102.86万元，资产负债率39.46%。
（三）保定天威电气设备结构有限公司
注册地址：保定市天威西路 2222号
注册资本：16,550万元
经营范围：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；技术咨询和服务。
结构公司为本公司的全资子公司。截至 2016年 12月 31日，结构公司经审计总资产 18,940.77万元，净资产-1,192.99万元，总负债 20,133.76万元，营业收入 21,713.15万元，净利润 7.45万元，资产负
债率106.29%。截至 2017年 9月 30日，结构公司未经审计总资产 18,041.97万元，净资产-2,975.21万元，总负债 21,017.18万元，营业收入 14,590.88万元，净利润-1,845.65万元，资产负债率116.49%。
（四）保定天威线材制造有限公司
注册地址：保定市创业路 111号
注册资本：18,200万元
经营范围：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工。
线材制造公司为本公司的全资子公司。截至 2016年 12月 31日，天威线材至制造经审计总资产21,763.26万元，净资产13,091.69万元，总负债 8,671.57万元，营业收入 39,570.90万元，净利润 61.57万元，资产负债率39.84%。截至 2017年 9月 30日，线材制造公司未经审计总资产 26,991.34万元，净资产 13,118.67万元，总负债 14,064.69万元，营业收入 30,851.83万元，净利润-205.04万元，资产负债率52.11%。
（五）保定保菱变压器有限公司
注册地址：保定市天威西路 2222号
注册资本：1390万美元
经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造等。
保菱公司为本公司的控股子公司，本公司持有其66.67%的股权。
截至 2016年 12月 31日，保菱公司经审计总资产 39,012.08万元，净资产 20,693.29万元，总负债 18,318.79万元，营业收入 33,717.74万元，净利润 1228.02万元，资产负债率46.96%。截至 2017年 9月 30
日，保菱公司未经审计总资产 33,802.06万元，净资产 20,757.89万元，总负债 13,044.17万元，营业收入 17,406.69万元，净利润 50.89万元，资产负债率38.59%。
三、担保的主要内容
为保障子公司正常运营资金需求，公司 2018年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 89,500万元，其中：
（一）向合变公司提供担保总额不超过人民币 28,500万元整；
（二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币 49,000万元整；
（三）向结构公司提供担保总额不超过人民币 5,000万元整；
（四）向线材制造提供担保总额不超过人民币 5,000万元整。
（五）向保菱公司提供担保总额不超过人民币 2,000万元整。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障子公司正常运营的资金需求。
五、独立董事意见
为保障子公司正常运营资金需求，公司拟定 2018年向子公司的担保总额。被担保方均为本公司的全资、控股的输变电类公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月11日，本公司累计担保7,264.19万元人民币，占公司最近一期经审计净资产41,356.51万元的17.56%；其中对控股子公司担保 5,366.81万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
12.98%；对关联公司提供担保 1,897.38万元（为资产置换前为天威风电公司履约保函提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的4.58%。无逾期担保。
七、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第四十二次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2018年 1月 12日