青岛金王应用化学股份有限公司
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2016年度募集资金存放与使用的情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕576号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）27,123,112.00股，发行价为每股人民币 21.85元，共计募集资金 59,264.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,000.00万元后的募集资金为 57,264.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016年 5月 5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 335.53万元后，公司本次募集资金净额为 56,928.47万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2016）第 SD03-0003号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司目前使用的募集资金全部为本年度募集，以前年度募集资金均已经使用完毕。2016年度实际使用募集资金 53,462.80万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为156.79万元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为人民币 5,957.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛金王
应用化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016年 5月 24日与青岛银行股份有限公司香港花园支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同上海月沣化妆品有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同广州韩亚生物科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与上海浦东发展银行青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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|银行账号|募集资金余额|
|802530200515208|1,334.66|
|3803020138000000543|2,250.51|
|69010155300003058|2,372.82|
||5,957.99|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经过公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议通过，同意公司以募集资金 290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2016年 7月
1日出具了《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(中兴华核字（2016）第 SD03-0066号)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经青岛金王 2016年第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议、第三次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，公司将闲置募集资金 10,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为 2016年8月25日至2017年8月25日，到期将全部归还至公司募集资金专户。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直营终端铺设项目项目”属于营销渠道建设，与标的公司主营业务密切相关，因此其产生效益无法单独核算，所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛金王应用化学股份有限公司二〇一七年四月二十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 单位：人民币万元
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|||59,264.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|
|否|9,000.00|9,000.00|1,930.67|1,930.67|21.45%|已完成|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|否|9,000.00|9,000.00|932.60|932.60|10.36%|已完成|
|否|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|100.00%|已完成|
|否|19,764.00|19,764.00|19,764.00|19,764.00|100.00%|已完成|
|否|3,500.00|3,500.00|2,335.53|2,335.53|66.73%|已完成|
|否|||10,500.00|10,500.00|100.00%|已完成|
||59,264.00|59,264.00|53,462.80|53,462.80|90.21%||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议，同意公司以募集资金290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由中兴华会计师事务募集资金投资项目先期投入及置换情况
所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于2016年7月1日出具了《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(中兴华核字（2016）第 SD03-0066号)。
经青岛金王2016年第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议、第三次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意见,公用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
司将闲置募集资金10,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准之日起不超过 12个月，到期将全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无