证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-030
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于 2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账实际
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287号《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017年 6月向特定对象非公开发行 104,166,600股人民币普通股（A股），每股面值人民币 1元，发行价格为 5.76元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00元，扣除各项发行费用人民币11,170,000.00元后，募集资金净额为人民币588,829,616.00元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 6月 26日出具立信验字[2017]第ZI10627号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
（二）2018年度使用金额及当前余额情况
截止2018年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 599,999,616.00减：发行费用 11,170,000.00实际募集资金净额 588,829,616.00
减：累计使用募集资金 564,287,581.99加：募集资金利息收入 7,080,282.34减：手续费支出 3,463.35募集资金余额 31,618,853.00二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。2017年7月，公司及本次募集资金投资项目的实施主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐券商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、募集资金开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截止2018年12月31日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下： 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|银行账号|初始存储金额|截止日余额|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|79290078801900000001|100,000,000.00|31,494,483.52|
|2|兴业银行股份有限公司深圳分行|337010100101005586|0|13,925.85|
|3|宁波银行股份有限公司深圳分行|73150122000017407|488,999,616.00|110,443.63|

注：存储金额与募集资金净额的差异为未支付的发行费用。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1.募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 46,952.1014万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5．节余募集资金使用情况。
公司募集资金尚在投入过程，不存在募集资金节余的情况。
6.超募资金使用情况。
公司不存在超募资金使用的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向。
剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
8．募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018年 11月 30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，于2018年12月17日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目（以下简称“综合信息化系统建设项目”）投资金额由10,000万元调整为3,000万元，并将项目剩余募集资金 7,000万元及利息（受完结日至实施日利息收入影响，具
体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
附表1： 募集资金使用情况对照表
2018年度 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||59,999.9616|||本年度投|46,952.1014||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集|||7,174.72||||56,428.7581||||
|资金总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
|累计变更用途的募集资金|||7,174.72||||||||
|||||||入募集资|||||
|总额|||||||||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金|||11.96%||||||||
|总额比例|||||||||||
||是 否|募 集|调 整|本 年|截 至|截至期末|项 目|本年度|是 否|项目可行性是|
||已 变|资 金|后 投|度 投|期 末|投资进度|达 到|实现的|达 到|否发生重大变|
|承诺投资项|更 项|承 诺|资 总|入 金|累 计|（%）(3)|预 定|效益|预 计|化|
|目和超募资|目（含|投 资|额（1）|额|投 入|＝|可 使||效益||
|金投向|部 分|总额|||金 额|(2)/(1)|用 状||||
||变更）||||(2)||态 日||||
||||||||期||||
|承诺投资项|||||||||||
|目|||||||||||
|1. 基于电子|否|40,000|40,000|39,948.50|40,513.01|101.28%|-|924.90|否|否|
|信息制造业|||||||||||
|供应链管理|||||||||||
|项目|||||||||||
|2. 电子信息|是|10,000|3,000|3.6|32.79|1.09%|2019年 6月 30日[注1|不适用|不 适用|否|
|制造业供应|||||||||||
|链管理服务|||||||||||
|综合信息化|||||||||||
|系统建设项|||||||||||
|目|||||||||||
||是|10,000|16,057.68|7,000|15,882.96[注2]|98.91%|-|不适用|是|否|
|3. 补充流动|||||||||||
|资金项目|||||||||||
|承诺投资项||60,000|59,057.68|46,952.10|56,428.76|95.55%|-|924.90|-|-|
|目小计|||||||||||
|超募资金投|无||||||||||
|向|||||||||||
|||60,000|59,057.68|46,952.10|56,428.76|95.55%|-|924.90|-|-|
|合计|||||||||||
|未达到计划|电子信息制造业供应链管理项目：因项目实施期间受国家宏观经济及市场环境影响，基于公司加强了对项目的风险把控控制，减少供应链项目供应链管理业务的开展循环使用次数及投入频率低于预期，导致该项目未达到预计收益。电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目：由于外部环境和内部||||||||||
|进度或预计|||||||||||
|收益的情况|||||||||||
|和原因（分具|||||||||||

|||
|-|-|
|体项目）|业务需求因素，公司前期对项目架构进行梳理调整，结合公司实际情况，将项目投资额由10,000万元调整为3,000万元，报告期内投入较少。|
|项目可行性|不适用|
|发生重大变||
|化的情况说||
|明||
|超募资金的|不适用|
|金额、用途及||
|使用进展情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|不适用|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|不适用|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。|
|募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使|不适用|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||

注1：由于电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目的建设需对数据库进行统一规划设计，并对内部各信息系统进行数据采集与分析，所需时间较长，为保证该项目的实施质量，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，拟将项目达到预计可使用状态日期由2019年6月30日
调整为2020年6月30日，该议案尚需股东大会审议通过。
注2：截止报告期末之累计投入金额未含变更募集资金用于补流实施日的利息，该等利息于
附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后||截至期||||||
|||||||项目达到||||
||对应的|项目拟|本年度|末实际|截至期末投||||变更后的项目|
|变更后||||||预定可使|本年度实|是否达到||
||原承诺|投入募|实际投|累计投|资进度（%）||||可行性是否发|
|的项目||||||用状态日|现的效益|预计效益||
||项目|集资金|入金额|入金额|(3)=(2)/(1)||||生重大变化|
|||||||期||||
|||总额（1）||(2)||||||
||电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目|16,057.68|7,000|15,882.96|98.91%|不适用|不适用|不适用|否|
|永久补||||||||||
|充流动||||||||||
|资金||||||||||
|电子信|电子信息制造业供应链管理服务综合信息化系统建设项目|3,000|3.6|32.79|1.09%|2019年6月30日|不适用|不适用|否|
|息制造||||||||||
|业供应||||||||||
|链管理||||||||||
|服务综||||||||||
|合信息||||||||||
|化系统||||||||||
|建设项||||||||||
|目||||||||||
||-|19,057.68|7,003.6|15,915.75|-|-||-|-|
|合计||||||||||
||||||公司于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，于 2018 年12月17日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目（以下简称“综合信息化系统建设项目”）投资金额由10,000万元调整为3,000万元，并将项目剩余募集资金7,000万元及利息（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性补充流动资金。变更原因如下：1、综合考虑市场环境变化，内部业务需求等因素，公司优化调整了综合信息化系统建设项目投资规模；2、优化调整综合信息化系统建设项目投资规模，并将相关募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的利用效率，为公司创造更大效益。|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具||||||||||
|体项目）||||||||||

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|-|-|
||不适用|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具||
|体项目）||
||不适用|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||