陕西金叶科教集团股份有限公司
2019
年第一季度报告
2019
年
04
月
第一节重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|张敬|独立董事|工作原因|刘书锦|

公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人李宏年及会计机构负责人(会计主管人员)马晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|216,491,076.69|191,326,539.89|13.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,580,715.00|12,157,703.52|-87.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||1,430,009.21|11,506,190.31|-87.57%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-77,807,157.29|-19,548,882.97|-298.01%|
|基本每股收益（元/股）|0.0021|0.0237|-91.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0021|0.0237|-91.14%|
|加权平均净资产收益率|0.12%|0.89%|-0.77%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,545,771,905.00|2,605,661,984.14|-2.30%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,362,124,514.63|1,360,543,799.63|0.12%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-496,900.09||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||665,929.29||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,027.77||
|减：所得税影响额|19,121.38||
|少数股东权益影响额（税后）|2,229.80||
|合计|150,705.79|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||51,159|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|万裕文化产业有限公司|境内非国有法人|14.50%|111,486,858||||
||||||质押|111,486,858|
|重庆金嘉兴实业有限公司|境内非国有法人|10.64%|81,813,217|81,813,217|||
||||||质押|81,809,403|
|陕西烟草投资管理有限公司|国有法人|4.71%|36,179,415||||
|陕西中烟投资管理有限公司|国有法人|3.04%|23,405,740||||
|袁伍妹|境内自然人|2.06%|15,815,921|15,815,921|质押|12,815,921|
|北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰酉二号私募证券投资基金|其他|0.99%|7,604,282||||
|袁瑞华|境内自然人|0.98%|7,519,955||||
|周雄|境内自然人|0.87%|6,700,000||||
|陕西省产业投资有限公司|国有法人|0.80%|6,132,253||||
|武汉烟草（集团）有限公司|国有法人|0.46%|3,545,802||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|万裕文化产业有限公司||111,486,858|||人民币普通股|111,486,858|
|陕西烟草投资管理有限公司||36,179,415|||人民币普通股|36,179,415|
|陕西中烟投资管理有限公司||23,405,740|||人民币普通股|23,405,740|
|北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰酉二号私募证券投资基金||7,604,282|||||
||||||人民币普通股|7,604,282|
|袁瑞华||7,519,955|||人民币普通股|7,519,955|

|||||
|-|-|-|-|
|周雄|6,700,000|人民币普通股|670,000|
|陕西省产业投资有限公司|6,132,253|人民币普通股|6,132,253|
|武汉烟草（集团）有限公司|3,545,802|人民币普通股|3,545,802|
|符军原|3,089,650|人民币普通股|3,089,650|
|翟保明|3,026,721|人民币普通股|3,026,721|
||1、重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹是公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生的一|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||致行动人，与万裕文化产业有限公司存在关联关系；2、未知前十名其他股东之间是否|||
|说明||||
||存在关联关系。|||
||1、北京厚毅资本管理有限公司—厚毅辰酉二号私募证券投资基金通过普通证券账户+|||
||投资者信用账户合计持有公司股票7,604,282股；2、袁瑞华通过普通证券账户+投资者|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||信用账户合计持有公司股票7,519,955股；3、周雄通过普通证券账户+投资者信用账户|||
|业务情况说明（如有）||||
||合计持有公司股票6,700,00股；4、符军原通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有|||
||公司股票3,089,650股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表中变动情况说明：
1、公司报告期末货币资金较期初减少11,287.45万元，下降32.35%，主要系本期支付进口设备款、工程款及西工大教育服务费所致；
2、公司报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加1,000.00万元，增长222.22%，主要系公司本期可转换为股权的债务工具投资增加所致；
3、公司报告期末应收票据较期初减少650.23万元，下降34.20%，主要系子公司金叶印务本期以银行承兑汇票支付材料款所致；
4、公司报告期末预付款项较期初增加971.39万元，增长40.52%，主要系子公司金叶玉阳购买材料预付款增加所致。
5、公司报告期末其他流动资产较期初增加2,308.89万元，增长76.61%，主要系子公司瑞丰印刷本期预缴增值税和相关税费所致；
6、公司报告期末长期股权投资较期初增加5,008.36万元，增长247.60%，主要系本期结转预付杭州乾璐投资管理有限公司股权转让款所致；
（二）利润表中变动情况说明：
1、本期财务费用较上年同期增加505.01万元，增长113.58%，主要系公司本期银行借款增加，相应利息支出增加所致；
2、本期资产减值损失较上年同期增加76.23万元，增长225.84%，系公司本期计提坏账准备较上年同期增加所致；
3、本期其他收益较上年同期减少42.79万元，下降57.53%，系公司本期收到与日常经营活动有关的政府补助减少所致；
4、本期投资收益较上年同期增加8.36万元，增长100.00%，系公司本期按照权益法确认联营企业投资损益所致；
5、本期资产处置收益较上年同期减少49.69万元，下降100.00%，主要系子公司金叶印务本期处置机器设备所致；
6、本期营业外收入较上年同期增加33.41万元，增长1,629.52%，主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致；
7、本期所得税费用较上年同期减少176.54万元，下降31.11%，主要系公司本期利润减少所致。
（三）现金流量表中变动情况说明：
1、支付的各项税费较上年同期增加2,255.57万元，增长88.25%，主要系子公司瑞丰印刷本期缴纳企业所得税及增值税所致；
2、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期增加2,434.86万元，增长68.07%，主要系本期子公司明德学院支付教学设施工程款及子公司金叶印务支付设备款所致；
3、取得借款收到的现金较上年同期增加10,449.63万元，增长348.32%，系公司本期银行借款增加所致；
4、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少718.01万元，下降81.17%，主要系子公司金叶丝网本期收到银行承兑汇票保证金减少所致；
5、偿还债务支付的现金较上年同期减少2,733.69万元，下降36.75%，系公司本期到期的银行借款减少所致；
6、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加688.64万元，增长168.14%，主要系公司本期支付可转换为股权的债务工具投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司2019年度七届董事局第一次临时会议审议通过了《关于投资设立上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）的议案》，
同意公司以自有资金或自筹资金与浙江上启投资管理有限公司共同投资设立上海荣源教育科技合伙企业（有限合伙）【暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准】。2019年3月15日，该有限合伙企业完成了工商登记手续，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|投资设立有限合伙的事项|2019年03月05日|2019-02号|
||2019年03月19日|2019-10号|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||1、公司近期的生产经营情况；2、询问|
|2019年01月31日|电话沟通|个人|公司2018年度业绩情况；3、公司2018|
||||年度商誉情况是否有变化。|
|2019年01月31日|电话沟通|个人|询问公司2018年度业绩情况。|
|2019年02月01日|电话沟通|个人|2018年度公司是否计提商誉减值。|

|||||
|-|-|-|-|
||||1、2018年度公司是否计提商誉减值；|
|2019年03月01日|电话沟通|个人||
||||2、公司近期的生产经营情况。|

八、违规对外担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|金额||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例||||比例||||
||||||2019年1||||||
|无锡裕满||||银行承兑||||||已于2019|
||无关联关||||月2日||||||
|和纸业有||10,000|7.35%|汇票反担||10,000|7.35%|撤销|10,000|年4月15|
||系||||—2019年||||||
|限公司||||保||||||日撤销|
||||||4月15日||||||
|合计||10,000|7.35%|--|--|10,000|7.35%|--|--|--|

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|236,015,003.08|348,889,489.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||14,500,000.00|4,500,000.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|209,969,105.64|206,192,089.12|
|其中：应收票据|12,511,449.10|19,013,707.49|
|应收账款|197,457,656.54|187,178,381.63|
|预付款项|33,687,272.43|23,973,384.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|38,975,043.28|35,323,881.80|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|239,909,976.20|281,365,045.15|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|53,226,084.70|30,137,211.17|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|826,282,485.33|930,381,101.03|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|16,337,926.80|16,337,926.80|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|6,302,851.00|6,302,851.00|
|长期股权投资|70,310,946.58|20,227,339.74|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|77,810,176.99|78,438,796.26|
|固定资产|747,086,763.02|766,145,823.28|
|在建工程|185,027,481.59|184,486,595.20|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|88,722,678.37|90,068,713.11|
|开发支出|1,254,270.21|1,079,013.88|
|商誉|381,709,520.51|381,709,520.51|
|长期待摊费用|10,869,555.61|11,848,906.31|
|递延所得税资产|5,406,251.20|5,441,770.10|
|其他非流动资产|128,650,997.79|113,193,626.92|
|非流动资产合计|1,719,489,419.67|1,675,280,883.11|
|资产总计|2,545,771,905.00|2,605,661,984.14|
|流动负债：|||
|短期借款|414,467,062.22|329,036,670.42|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|234,724,432.56|299,798,278.74|

||||
|-|-|-|
|预收款项|84,282,793.15|117,518,273.28|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|47,991,790.70|61,986,815.57|
|应交税费|21,158,964.12|27,127,682.14|
|其他应付款|87,691,094.16|117,564,460.72|
|其中：应付利息|2,239,782.89|1,934,628.40|
|应付股利|854,484.34|854,484.34|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|76,055,785.26|86,351,995.41|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|966,371,922.17|1,039,384,176.28|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|165,032,401.97|152,718,400.45|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|5,517,572.34|6,133,172.24|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|3,637,370.11|3,876,999.40|
|递延所得税负债|1,784,834.71|1,844,997.68|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|175,972,179.13|164,573,569.77|
|负债合计|1,142,344,101.30|1,203,957,746.05|
|所有者权益：|||
|股本|768,692,614.00|768,692,614.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|193,198,576.24|193,198,576.24|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|116,030,942.66|116,030,942.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|284,202,381.73|282,621,666.73|
|归属于母公司所有者权益合计|1,362,124,514.63|1,360,543,799.63|
|少数股东权益|41,303,289.07|41,160,438.46|
|所有者权益合计|1,403,427,803.70|1,401,704,238.09|
|负债和所有者权益总计|2,545,771,905.00|2,605,661,984.14|

法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：李宏年 会计机构负责人：马晓军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|31,778,340.98|13,436,891.30|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|6,073,760.96||
|其中：应收票据|||
|应收账款|6,073,760.96||
|预付款项|1,500,000.00||
|其他应收款|425,359,560.23|385,267,609.24|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|||
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|837,079.97|534,411.78|
|流动资产合计|465,548,742.14|399,238,912.32|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|16,134,941.73|16,134,941.73|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,363,274,043.66|1,363,353,312.28|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|6,566,078.09|6,624,766.41|
|固定资产|27,360,993.19|26,967,189.56|
|在建工程|1,309,131.13|948,731.30|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|167,758.62|176,745.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,959,377.52|2,074,040.94|
|递延所得税资产|8,398,715.22|8,398,715.22|
|其他非流动资产|1,000,000.00|523,800.00|
|非流动资产合计|1,426,171,039.16|1,425,202,243.13|
|资产总计|1,891,719,781.30|1,824,441,155.45|
|流动负债：|||
|短期借款|130,000,000.00|50,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|51,153,942.16|45,094,769.23|

||||
|-|-|-|
|预收款项|205,962.00|420,000.00|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|5,300,122.66|5,986,821.46|
|应交税费|269,507.11|296,074.31|
|其他应付款|428,906,204.83|434,837,123.21|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|42,000,000.00|42,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|657,835,738.76|578,634,788.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|86,000,000.00|87,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|86,000,000.00|87,000,000.00|
|负债合计|743,835,738.76|665,634,788.21|
|所有者权益：|||
|股本|768,692,614.00|768,692,614.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|233,092,074.89|233,092,074.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|95,729,707.83|95,729,707.83|
|未分配利润|50,369,645.82|61,291,970.52|
|所有者权益合计|1,147,884,042.54|1,158,806,367.24|
|负债和所有者权益总计|1,891,719,781.30|1,824,441,155.45|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|216,491,076.69|191,326,539.89|
|其中：营业收入|216,491,076.69|191,326,539.89|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|211,114,144.88|174,176,399.54|
|其中：营业成本|150,313,451.88|122,030,750.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,571,682.67|3,383,423.07|
|销售费用|10,088,669.18|11,000,027.79|
|管理费用|31,939,139.52|27,864,592.01|
|研发费用|5,280,158.97|5,788,945.94|
|财务费用|9,496,278.24|4,446,194.21|
|其中：利息费用|9,412,271.93|5,184,259.07|
|利息收入|-226,308.02|-780,259.92|
|资产减值损失|424,764.42|-337,533.96|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|315,929.29|743,829.26|
|投资收益（损失以“－”号填列）|83,606.84||
|其中：对联营企业和合营企业的投资|83,606.84||

||||
|-|-|-|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-496,900.09||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,279,567.85|17,893,969.61|
|加：营业外收入|354,551.92|20,500.00|
|减：营业外支出|1,524.15|50,000.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,632,595.62|17,864,469.61|
|减：所得税费用|3,909,030.01|5,674,458.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,723,565.61|12,190,011.15|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|1,723,565.61|12,190,011.15|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|1,580,715.00|12,157,703.52|
|2.少数股东损益|142,850.61|32,307.63|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||

||||
|-|-|-|
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|1,723,565.61|12,190,011.15|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,580,715.00|12,157,703.52|
|归属于少数股东的综合收益总额|142,850.61|32,307.63|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0021|0.0237|
|（二）稀释每股收益|0.0021|0.0237|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：李宏年 会计机构负责人：马晓军4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,439,846.54|4,339,970.93|
|减：营业成本|5,290,059.96|3,900,531.56|
|税金及附加|120,060.24|173,356.01|
|销售费用||904,101.64|
|管理费用|5,359,214.18|8,315,351.71|
|研发费用|||
|财务费用|5,508,833.65|3,518,533.98|
|其中：利息费用|7,513,095.18|4,277,449.57|
|利息收入|-2,011,118.47|-762,999.21|
|资产减值损失|4,734.59|-605,197.54|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|-79,268.62||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-79,268.62||
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-10,922,324.70|-11,866,706.43|
|加：营业外收入||500.00|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-10,922,324.70|-11,866,206.43|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,922,324.70|-11,866,206.43|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-10,922,324.70|-11,866,206.43|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||

||||
|-|-|-|
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-10,922,324.70|-11,866,206.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|175,730,054.90|189,201,840.75|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|10,096.65||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,433,905.78|5,069,622.56|
|金|||
|经营活动现金流入小计|181,174,057.33|194,271,463.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|103,385,359.12|83,305,967.44|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||65,134,679.58|63,944,818.36|
|现金|||
|支付的各项税费|48,115,838.60|25,560,176.43|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||42,345,337.32|41,009,384.05|
|金|||
|经营活动现金流出小计|258,981,214.62|213,820,346.28|
|经营活动产生的现金流量净额|-77,807,157.29|-19,548,882.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||38,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||66,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|104,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||60,119,663.25|35,771,091.63|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||72,248,358.46|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||50,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|60,119,663.25|108,069,450.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-60,015,663.25|-108,069,450.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|134,496,325.16|30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,665,190.80|8,845,294.95|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|136,161,515.96|38,845,294.95|
|偿还债务支付的现金|47,048,141.99|74,385,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,493,847.46|10,583,732.85|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||7,316,570.34|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||10,981,973.00|4,095,578.88|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|65,523,962.45|89,064,311.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|70,637,553.51|-50,219,016.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-67,185,267.03|-177,837,349.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|188,421,507.05|417,877,003.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|121,236,240.02|240,039,653.19|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||15,760,885.50|
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||110,873,893.96|114,800,816.33|
|金|||
|经营活动现金流入小计|110,873,893.96|130,561,701.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||3,662,474.71|4,985,899.70|
|现金|||
|支付的各项税费|125,519.96|401,743.25|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||162,759,859.43|172,046,319.26|
|金|||
|经营活动现金流出小计|166,547,854.10|177,433,962.21|
|经营活动产生的现金流量净额|-55,673,960.14|-46,872,260.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,771,825.00|25,070.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||75,702,089.24|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,771,825.00|75,727,159.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,771,825.00|-75,727,159.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|80,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|80,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|1,000,000.00|40,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,212,765.18|1,085,578.51|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|4,212,765.18|41,085,578.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|75,787,234.82|-41,085,578.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|18,341,449.68|-163,684,998.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,436,891.30|172,031,817.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|31,778,340.98|8,346,818.91|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。