吉林吉大通信设计院股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-027
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林佳云、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人(会计主管人员)李典谕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|67,808,770.54|69,001,410.24|-1.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,818,059.46|2,690,381.49|4.75%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,827,411.13|2,444,906.17|15.64%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-10,917,682.87|-5,188,011.00|110.44%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.01|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.01|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.39%|0.48%|-0.09%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|948,795,545.48|962,511,681.61|-1.43%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|728,238,781.87|725,525,536.42|0.37%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-8,968.09|非流动资产处置损失|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,000.00|支付就业违约金|
|减：所得税影响额|-1,616.42||
|合计|-9,351.67|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险：市场竞争加剧，通信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高，虽然经过多年积累，公司已经在国内市场取得了一定的市场份额，但如果公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的市场竞争压力。
对策：公司将加强区域市场服务体系建设，紧跟国家政策、行业趋势及运营商发展方向，紧跟客户需求对自身服务做出调整，及时进行技术升级，努力开拓新的业务领域和市场，降低市场竞争风险。
2、公司业务拓展的风险：公司除了保持主营业务稳定持续发展外，积极向5G技术、智慧城市、高速宽带、物联网等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持续投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为通信网络技术服务产能，将面临投资损失的风险。
对策：公司积极跟进新一代信息技术的发展，加快通信网络技术服务的研究开发工作，在新的领域积极引入人才，关注员工需求，完善员工的激励政策，激发核心员工的创造力，加快新业务产品的服务能力输出，降低公司业务拓展的风险。
3、人力资源成本上升的风险：公司所在行业为技术密集型行业，要求从业人员应具有较高水平的专业技术知识，公司员工绝大部分为重点院校通信相关专业本科及以上学历，人力资源成本占总成本比重较高且呈上升趋势，可能造成公司毛利润下降的风险。
对策：公司将为未来发展做好人才储备，通过加强员工培训，提高员工核心技术能力和综合业务能力，以提高员工平均工作产能，是公司保障业务进一步发展的基础。
4、毛利率下降的风险：受行业市场竞争加剧及人力资源成本上升等因素影响，报告期内公司综合毛利率为20.28%，比上年同期下降0.24%。虽然通信网络技术服务行业发展前景广阔，公司具有较强的竞争优势，但如果公司不能紧跟国家及行业政策变化，不能保持较高的服务质量，不能做好成本控制和质量管控，毛利率将面临下降风险。
对策：公司将紧密关注国家及行业的相关政策变化，加强对原有业务的维护，加大运营商其他区域市场的拓展力度，加强与政府部门的沟通，跟随政府发力智慧城市建设，加快进军海外市场的步伐。同时细化公司成本管理和质量管理体系，加大相应制度的落实力度，降低运营成本。通过扩大市场、提高业务收入，降低公司毛利润下降的风险。
5、应收账款比例较高的风险
受通信运营商采购政策及结算方法的影响，报告期内公司应收账款金额较大。2018年1季度末公司应收账款账面余额为34,319.57万元，占期末总资产的36.17%。虽然公司应收账款余额较大符合通信技术服务行业的特征，且客户信用稳定，回款情况良好，但由于应收账款余额较大，若无法及时收回款项，公司将面临流动资金短缺和坏账损失风险。
对策：计划经营部进一步加强与客户的沟通，定期跟进合同进展，进行结算催收，缩短付款周期。
6、收购整合风险：公司在收购股权交易过程中，公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能否通过有效整合，既保证公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，仍然具有一定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对公司及其股东造成不利影响。
对策：收购过程中，公司会对标的公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略的协同效应，充分利用公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势，加强业务管理和财务控制，将收购整合风险降到最低。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股||||
|报告期末普通股股东总数||28,526|||0||
||||股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|吉林吉大控股有限公司|国有法人|20.00%|48,000,000|48,000,000|||
|芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.18%|12,422,000|0|||
|林佳云|境内自然人|3.21%|7,714,281|7,714,281|质押|3,100,000|
|武良春|境内自然人|2.86%|6,857,143|6,857,143|||
|全国社会保障基金理事会转持一户|国有法人|2.50%|6,000,000|6,000,000|||
|赵琛|境内自然人|2.01%|4,821,429|4,821,429|||
|邸朝生|境内自然人|2.01%|4,821,429|4,821,429|||
|孟庆开|境内自然人|2.01%|4,821,429|4,821,429|||
|杨华|境内自然人|1.64%|3,937,500|3,937,500|||
|金谊晶|境内自然人|1.64%|3,937,500|3,937,500|||
|于沆|境内自然人|1.64%|3,937,500|3,937,500|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|芜湖领先基石创业投资合伙企业（有限合伙）||12,422,000|||人民币普通股|12,422,000|
|王松妹||332,500|||人民币普通股|332,500|
|程静||330,000|||人民币普通股|330,000|
|周勇||300,000|||人民币普通股|300,000|
|杨国虎||250,400|||人民币普通股|250,400|
|石磊||220,100|||人民币普通股|220,100|
|王洪锋||210,000|||人民币普通股|210,000|
|王驰宇||209,595|||人民币普通股|209,595|
|盛定坚||193,500|||人民币普通股|193,500|
|邓致远||177,100|||人民币普通股|177,100|

|||
|-|-|
||公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||
||一致行动人。|
||股东王洪锋除通过普通证券账户持有200000.00股外，还通过招商证券股份有|
||限公司客户信用交易担保证券账户持有10000.00股，实际合计持有210000.00|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||
||股；股东邓致远除通过普通证券账户持有0股外，还通过国信证券股份有限公|
||司客户信用交易担保证券账户持有177100.00股，实际合计持有177100.00股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|股数||||
|吉林吉大控股有|||||||
||48,000,000|0|0|48,000,000|首发限售|2020年1月23日|
|限公司|||||||
|芜湖领先基石创|||||||
|||||||2018年1月23日|
|业投资合伙企业|13,500,000|13,500,000|0|0|已解除限售||
|||||||已解除限售|
|（有限合伙）|||||||
|林佳云|7,714,281|0|0|7,714,281|首发限售|2020年1月23日|
|武良春|6,857,143|0|0|6,857,143|首发限售|2020年1月23日|
|全国社会保障基|||||||
|金理事会转持一|6,000,000|0|0|6,000,000|首发限售|2020年1月23日|
|户|||||||
|赵琛|4,821,429|0|0|4,821,429|首发限售|2020年1月23日|
|邸朝生|4,821,429|0|0|4,821,429|首发限售|2020年1月23日|
|孟庆开|4,821,429|0|0|4,821,429|首发限售|2020年1月23日|
|杨华|3,937,500|0|0|3,937,500|首发限售|2020年1月23日|
|金谊晶|3,937,500|0|0|3,937,500|首发限售|2020年1月23日|
|于沆|3,937,500|0|0|3,937,500|首发限售|2020年1月23日|
|马书才|1,875,000|0|0|1,875,000|首发限售|2020年1月23日|
|高电波|1,607,143|0|0|1,607,143|首发限售|2020年1月23日|
|周伟|241,071|0|0|241,071|首发限售|2020年1月23日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|股数||||
|其他股东合计|67,928,575|0|0|67,928,575|首发限售|2019年1月23日|
|合计|180,000,000|13,500,000|0|166,500,000|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明：
（1）应收票据较期初余额减少123.00万元，下降100.00%，主要原因系报告期内公司子公司应收票据收回。
（2）其他应收款较期初余额增加659.59万元，增长40.69%，主要原因系报告期内公司职工预借差旅费增加。
（3）其他流动资产较期初余额减少23.86万元，下降34.36%，主要原因系冲回部分计提待转销项税。
（4）应交税费较期初余额减少386.76万元，下降44.46%，主要原因系报告期内缴纳上期计提个人所得税和企业所得税所致。
（5）其他应付款较期初余额增加729.26万元，增长51.38%，主要原因系报告期内应付未付职工报销款增加。
（6）专项储备较期初余额减少10.48万元，下降99.39%，主要原因系公司子公司报告期内使用部分已计提专项储备。
2、利润表变化较大科目原因说明：
（1）财务费用较上年同期减少14.25万元，下降60.88%，主要原因系报告期内公司金融业务手续费减少。
（2）资产减值损失较上年同期减少58.49万元，下降85.50%，主要原因系报告期内公司收回部分已计提坏账的应收账款。
（3）投资收益较上年同期减少7.49万元，下降100.00%，主要原因系公司报告期内未购买理财产品。
（4）营业外收入较上年同期减少21.40万元，下降100.00%，主要原因系报告期内未收到政府补助、就业违约金等。
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少572.97万元，主要原因系购买商品、接受劳务及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.05万元，主要原因系公司报告期内在固定资产、无形资产上的投入增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27331.73万元，主要原因系公司上年同期收到公开发行股票募集资金净额27,331.73万元,本报告期内未发生筹资活动。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年1季度，公司实现营业收入6,780.88万元，较上年同期6,900.14万元下降119.26万元，同比下降1.73%。
公司主营业务收入主要分为以下两个类型：
(1)通信网络设计业务
设计业务实现营业收入3,700.93万元，较上年同期减少81.64万元，下降2.12%。
(2)通信网络施工业务
通信网络施工业务实现营业收入3,079.95万元，较上年同期减少37.63万元，下降1.21%。
报告期内，公司业务规模保持相对稳定，业绩基本持平。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
目前，吉大通信将进一步向着智慧城市、工程总承包等方向拓展，这就要求公司对业务拓展所需的新技术进行有针对性的技术研发，2018年第一季度，公司主要有12个研发项目，来跟踪并研究新技术的落地实施，以满足和支撑客户日益多样化的需求。报告期内，公司的研发项目进展情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目进展|拟达到的目标|对公司未来的影响|
|1|基于光传送网5G前传关键技术的研究|研发阶段|移动前传网络是C-RAN(集中式/云无线接入网)技术中的重要部分。随着现代无线接入网络的发展演进，用户带宽需求的快速增长对网络的传输速率提出了更高的要求。本研究回顾移动前传网络的基本内容，分析了前传网络需要满足的各项需求，并对当前提出的各种前传网络的解决方案进行了详细的描述。|随着现代通信技术的发展,无线接入网络在不断的发展与演进,用户对传输效率提升的需求不断提升使得网络传输效率的提高成为通信研究的重点。市场效益：通过本研究，可以加强公司在相关工程领域的技术积累，帮助公司开拓相关市场或增加设计院在已有市场区域的产值。|
|2|长春市公用局管线规划管孔容量测算模型|研发阶段|为该区域内任意运营商任意的基站、家客、集客业务的开通提供基础纤芯，为运营商机房间组网提供纤芯。|本课题的研究对综合接入专业相关设计起到重大的指引作用。可大幅度提升新技术应用研究水平。平衡优化现有基础网络资源，提高资源使用效率，降低运行维护成本。本课题的提出，可以提高设计效率。通过技术资料的研发，有助于提高设计人员的个人能力和项目组的整体效率。|
|3|5G时代网络发展趋势分析研究|研发阶段|5G是第五代移动通信技术，相较于现行的 4G 方案，5G在峰值速率、流量密度、频谱效率等各项关键能力均有大幅度的改善。5G 解决方案的提出并非是简单的在 4G 基础上功能拓展，更大区别是万物的互联。随着网络承载能力的加强，5G将通信行业与其他行业的相互连接，提高全球的智能环境，为工业制造，以及包括医疗、家居、出行在内的人们的生活，带来全新的体验。|对于5G网络，其标准预计2018年完成制定，预计2020年试商用，目前公司在做技术储备的前期准备工作，占领技术制高点。|
|4|CDN建设思路研究|研发阶段|（1）跟踪研究CDN技术发展。（2）研究CDN系统建设思路。|市场方面：CDN系统是目前运营商重点研究和建设的热点之一，对于提升设计人员技术水平，展现公司技术前瞻性，以及对稳固市场地位、开辟新增市场有一定作用。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目进展|拟达到的目标|对公司未来的影响|
|||||生产中的应用方面：目前CDN系统在运营商网络中正不断加大力度建设，并且各运营商均已进行关于CDN技术应用和研究。对于CDN建设思路的研究对公司知识储备、后续相关系统建设等项目具有积极作用。|
|5|通信工程用后备式铁锂电池系统的研究|研发阶段|通信工程用后备式铁锂电池系统：（1）小巧的体积节约了运营商的土地占用成本；（2）铁锂电池的使用寿命是普通铅酸电池的3~4倍，为客户节约了大量的采购、更换成本；|为运营商大大减少了客户投诉率，保证了用户的忠诚度；选择锂电作为解决微蜂窝基站、多种远端小产品场景后备电源的思维，不但完善了微蜂窝基站、多场景应用的通信保障，更给运营商带来了可观的经济效益|
|6|面向5G的数据中心机房建设方案|研发阶段|即将提供的基于5G网络技术的数据服务将可更快地在线访问更多数据。解决方案的一部分在于微数据中心近期的增长，其数据容量较低但数量较多，将足以支持这种更为分散的云基础架构。即使如此，电力公司电力供应仍可能会捉襟见肘，因此，数据中心内提供的所有可用电力容量可以有效利用和使用变得更为重要。|给运营生提供更优质的技术方案，提高客户满意度和市场占有率。|
|7|NB-IOT规划编制方法及思路研究|研发阶段|蜂窝物联网坚持“以终为始、一步规划、分步实施”的建设思路。按照FDD规划指标要求形成符合FDD目标网要求的站点库，作为蜂窝物联网选站基础，蜂窝物联网基站可在LTE FDD规划站址上进行灵活部署，实现不同的网络覆盖能力。|中国移动是公司的重要客户，为客户提供优质的通信设计咨询服务是公司的企业使命。随着NB-IOT网络的快速部署，集团公司对特殊场景覆盖要求不断提升，做好深度覆盖的设计，将有效提升公司的品牌形象，是企业发展强有力的资本。|
|8|基站天线5个关键技术研究|研发阶段|对天线电调技术、极化技术、宽带技术、阵列天线多频技术、基站天线小型化技术进行研究，达到在工程项目中能够指导基站天线选型、安装的目的。|增强公司在基站天线方面的技术知识储备，指导公司在无线网络天线部分的可研设计工作，提升设计质量，提升客户满意度。|
|9|智能光分配网（iODN）研究|研发阶段|智能光分配网是宽带接入光缆网络未来的发展趋势，通过研究iODN的组成及功能、传统ODN现网改造方案、RF ID光纤管理等，达到掌握iODN技术，并能够指导相关工程项目建设方案制定、现场勘察设计的目的。|公司在宽带接入网方面的勘察设计项目很多，本研究可以使公司跟踪宽带接入光缆网络发展趋势，增强此方面的项目方案制订和现场勘察设计能力，从而满足客户需求，提升客户满意度。|
|10|究移动边缘计算（MEC）关键技术研究|研发阶段|移动边缘计算的应用属于相对比较新的应用技术，通过对移动边缘计算的关键技术的研究，达到掌握该技术并可以承接相关项目设计方案制定和工程勘察设计的目标。|可以填补公司在移动边缘计算应用项目方面的技术短板，增强公司技术实力，为将来可能遇到的相关项目做好技术准备。对于提升设计人员技术水平，展现公司技术前瞻性，以及对稳固市场地位、开辟新增市场有一定作用。|
|11|软件定义光网络（SDON）研究|研发阶段|软件定义光网络的应用属于相对比较新的应用技术，通过对其关键技术的研究，达到掌握该技|可以填补公司在软件定义光网络应用项目方面的技术短板，增强公司技术实力，|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目进展|拟达到的目标|对公司未来的影响|
||||术并可以承接相关项目设计方案制定和工程勘察设计的目标。|为将来可能遇到的相关项目做好技术准备。对于提升设计人员技术水平，展现公司技术前瞻性，以及对稳固市场地位、开辟新增市场有一定作用。|
|12|铁塔公司站址规划研究|研发阶段|目前，我公司正在内蒙和吉林等地为铁塔公司提供规划和勘察设计服务，本研究将梳理铁塔公司站址规划的目标、原则、流程等关键点，实现指导相关项目实施，总结相关项目经验，达到更好的为铁塔公司服务的目的。|本研究将直接对运转的铁塔公司相关项目起到实际的指导作用及相关规划、勘察设计经验的总结作用，提高公司相关人员设计水平，提升铁塔公司满意度，从而能稳定铁塔公司市场，稳定公司收入。|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目名称|本报告期|上年同期|
|前五名供应商合计采购金额（元）|21,127,669.28|26,705,405.07|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|90.08%|91.11%|

公司供应商采购主要为劳务外协采购，供应商及其采购金额受公司业务开拓实际情况等因素影响。本期前五大供应商与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目名称|本报告期|上年同期|
|前五名客户合计销售金额（元）|39,352,944.79|38,044,745.08|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|57.71%|55.27%|

前五大客户及其销售金额受通信运营商采购政策及结算方法影响，报告期内，前五大客户及其销售金额的变化符合公司业务模式。前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，按照年度经营计划，公司将继续加强对三大运营商等客户的服务，并持续发展主营业务，同时针对中国铁塔、中国广电、政企单位等新客户制定市场开拓计划，进一步对通信网络技术服务领域进行深耕细作；加强领导人员队伍与员工队伍建设，公司将进一步完善各项人才激励制度，充分调动公司的员工积极性；完善信息化管理体系和提高公司的工作效率和效果；将对下一代互联网技术、支撑系统中云计算技术、面向三大市场的业务运营支撑系统等在通信技术及施工方面的相关应用进行重点研发，从而进一步提升公司核心竞争力及综合软实力；加强公司研发能力和科研成果的转化能力，加大专利及软件著作权的研发力度。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||27,331.73|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||108.49|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||2,222.52|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|||||||||本报|截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||是否||
|||募集资金||本报告|||项目达到预|告期|告期末||行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||调整后投||末累计|末投资||||达到||
|||承诺投资||期投入|||定可使用状|实现|累计实||否发生|
|募资金投向|目(含部||资总额(1)||投入金|进度(3)||||预计||
|||总额||金额|||态日期|的效|现的效||重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||效益||
|||||||||益|益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|通信业务服务网点|||||||2019年01|||||
||否|21,331.73|21,331.73|49.9|159.73|0.75%||0|0|否|否|
|升级改造项目|||||||月23日|||||
||||||||2019年01|||||
|研发中心建设项目|否|2,500|2,500|0|0|0.00%||0|0|否|否|
||||||||月23日|||||
|信息化升级改造项|||||||2019年01|||||
||否|2,000|2,000|58.59|562.79|28.14%||0|0|否|否|
|目|||||||月23日|||||
|补充与主营业务相||||||||||||
||否|1,500|1,500|0|1,500|100.00%||0|0|否|否|
|关的营运资金||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|27,331.73|27,331.73|108.49|2,222.52|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|0|0|0|0|0.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|--|0|0|0|0|--|--|||--|--|
|合计|--|27,331.73|27,331.73|108.49|2,222.52|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、|不适用|||||||||||
|用途及使用进展情||||||||||||
|况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|适用|||||||||||
|时补充流动资金情|2018年1月5日，公司将用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。至此，公司暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。|||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||
|募集资金使用及披||||||||||||
|露中存在的问题或|公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。|||||||||||
|其他情况||||||||||||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|363,033,915.11|368,820,948.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||1,230,000.00|
|应收账款|343,195,761.17|369,532,733.32|
|预付款项|2,361,446.90|2,965,119.87|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|22,807,016.78|16,211,107.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|171,484,392.76|158,063,969.03|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|455,641.37|694,204.62|
|流动资产合计|903,338,174.09|917,518,082.58|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|1,963,639.96|1,984,922.08|
|固定资产|29,325,498.82|29,227,935.84|
|在建工程|2,024,221.89|1,677,555.22|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,677,704.71|3,558,670.02|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|311,147.18|415,523.80|
|递延所得税资产|8,155,158.83|8,128,992.07|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|45,457,371.39|44,993,599.03|
|资产总计|948,795,545.48|962,511,681.61|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|127,781,724.84|149,173,499.82|
|预收款项|28,693,446.24|28,750,049.98|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,285,765.79|21,917,670.71|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应交税费|4,832,291.96|8,699,908.71|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|21,485,641.86|14,193,048.80|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|14,477,892.92|14,251,967.17|
|流动负债合计|220,556,763.61|236,986,145.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|220,556,763.61|236,986,145.19|
|所有者权益：|||
|股本|240,000,000.00|240,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|213,317,273.00|213,317,273.00|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他综合收益|||
|专项储备|639.02|105,453.03|
|盈余公积|28,559,596.24|28,559,596.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|246,361,273.61|243,543,214.15|
|归属于母公司所有者权益合计|728,238,781.87|725,525,536.42|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|728,238,781.87|725,525,536.42|
|负债和所有者权益总计|948,795,545.48|962,511,681.61|

法定代表人：林佳云 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：李典谕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|306,463,788.04|325,024,428.54|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|146,274,394.87|149,274,193.73|
|预付款项|2,030,672.35|1,634,345.32|
|应收利息|||
|应收股利|28,457,467.56|28,457,467.56|
|其他应收款|14,140,674.85|8,027,573.84|
|存货|171,484,392.76|158,063,969.03|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|455,641.37|694,204.62|
|流动资产合计|669,307,031.80|671,176,182.64|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应收款|||
|长期股权投资|99,435,443.91|99,435,443.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|23,028,851.61|22,751,180.43|
|在建工程|1,077,654.51|793,075.87|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,579,134.25|3,455,898.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|311,147.18|415,523.80|
|递延所得税资产|2,525,807.64|2,489,512.97|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|129,958,039.10|129,340,635.13|
|资产总计|799,265,070.90|800,516,817.77|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|15,970,334.71|22,503,446.31|
|预收款项|25,952,103.57|26,008,707.30|
|应付职工薪酬|20,460,499.42|19,233,764.41|
|应交税费|3,159,170.25|4,977,706.36|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,657,940.46|5,036,201.24|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|7,422,651.53|7,732,021.16|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动负债合计|81,622,699.94|85,491,846.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|81,622,699.94|85,491,846.78|
|所有者权益：|||
|股本|240,000,000.00|240,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|289,645,159.37|289,645,159.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,998,596.74|25,998,596.74|
|未分配利润|161,998,614.85|159,381,214.88|
|所有者权益合计|717,642,370.96|715,024,970.99|
|负债和所有者权益总计|799,265,070.90|800,516,817.77|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|67,808,770.54|69,001,410.24|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：营业收入|67,808,770.54|69,001,410.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|64,444,407.08|65,971,047.44|
|其中：营业成本|54,059,911.89|54,976,828.46|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|517,822.82|571,895.43|
|销售费用|1,859,109.09|1,615,781.84|
|管理费用|8,462,098.56|9,724,773.38|
|财务费用|-376,654.64|-234,120.61|
|资产减值损失|-99,162.76|-684,111.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||74,794.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||287.87||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,364,651.33|3,105,157.30|
|加：营业外收入||214,000.00|
|减：营业外支出|11,255.96||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,353,395.37|3,319,157.30|
|减：所得税费用|535,335.91|628,775.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,818,059.46|2,690,381.49|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|2,818,059.46|2,690,381.49|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|2,818,059.46|2,690,381.49|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||2,818,059.46|2,690,381.49|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|

|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|（二）稀释每股收益|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：200,659.49元，上期被合并方实现的净利润为：197,840.87元。
法定代表人：林佳云 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：李典谕4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|37,009,254.19|37,825,609.33|
|减：营业成本|25,484,126.40|25,694,990.68|
|税金及附加|197,560.37|462,997.59|
|销售费用|1,435,128.67|1,038,783.00|
|管理费用|7,165,960.12|8,199,920.29|
|财务费用|-286,815.68|-189,963.13|
|资产减值损失|-58,651.12|-8,917.01|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||74,794.50|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,071,945.42|2,702,592.41|
|加：营业外收入||214,000.00|
|减：营业外支出|11,255.96||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,060,689.46|2,916,592.41|
|减：所得税费用|443,289.49|424,051.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,617,399.97|2,492,540.62|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,617,399.97|2,492,540.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|96,635,553.82|94,766,857.53|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||693,850.89|699,991.53|
|金|||
|经营活动现金流入小计|97,329,404.71|95,466,849.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,859,255.35|63,940,248.42|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||26,879,628.03|22,208,434.63|
|现金|||
|支付的各项税费|7,218,774.88|8,053,845.95|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||6,289,429.32|6,452,331.06|
|金|||
|经营活动现金流出小计|108,247,087.58|100,654,860.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,917,682.87|-5,188,011.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||22,627.92|24,724.30|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现||30,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|金|||
|投资活动现金流入小计|22,627.92|30,024,724.30|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,062,346.36|423,942.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||30,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,062,346.36|30,423,942.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,039,718.44|-399,218.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||273,317,273.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||8,666,727.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计||281,984,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||8,666,727.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||8,666,727.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||273,317,273.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-11,957,401.31|267,730,043.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|362,713,085.72|91,014,302.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|350,755,684.41|358,744,346.34|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|41,228,352.54|48,160,431.02|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||600,284.36|646,209.05|
|金|||
|经营活动现金流入小计|41,828,636.90|48,806,640.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|25,302,041.73|25,272,683.09|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||23,209,377.08|18,749,301.13|
|现金|||
|支付的各项税费|5,295,998.81|7,104,515.45|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,688,637.50|4,127,387.39|
|金|||
|经营活动现金流出小计|59,496,055.12|55,253,887.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,667,418.22|-6,447,246.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||19,427.92|24,724.30|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||30,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|19,427.92|30,024,724.30|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||912,650.20|399,942.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||15,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||30,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|912,650.20|45,399,942.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-893,222.28|-15,375,218.36|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||273,317,273.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||8,666,727.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计||281,984,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||8,666,727.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||8,666,727.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||273,317,273.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,560,640.50|251,494,807.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|325,024,428.54|55,674,424.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|306,463,788.04|307,169,232.02|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
法定代表人：林佳云
2018年4月23日