（股票代码：601166）
1、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司第九届董事会第五次会议以通讯表决方式审议通过了公司 2017年第三季度报告。会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。
1.3公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健保证公司季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司2017年第三季度报告中的财务报表未经审计。
1.5本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
2、公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
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|项 目|2017年9月30日|2016年12月31日|本报告期末比上年度期末增减(%)|
|总资产|6,406,993|6,085,895|5.28|
|归属于母公司股东权益|408,389|350,129|16.64|
|归属于母公司普通股股东的所有者权益|382,484|324,224|17.97|
|归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)|18.41|17.02|8.17|
|项 目|2017年1-9月|2016年1-9月|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|(162,394)|14,364|(1,230.56)|
|每股经营活动产生的现金流量净额(元)|(7.82)|0.75|(1,142.67)|
|项 目|2017年1-9月|2016年1-9月|比上年同期增减(%)|
|营业收入|103,040|118,658|(13.16)|
|归属于母公司股东的净利润|47,149|43,982|7.20|
|归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润|45,970|43,221|6.36|
|基本每股收益(元)|2.26|2.25|0.44|

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|稀释每股收益(元)|2.26|2.25|0.44|
|扣除非经常性损益后基本每股收益(元)|2.20|2.21|(0.45)|
|加权平均净资产收益率(%)|12.74|14.11|下降1.37个百分点|
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)|12.44|13.86|下降1.42个百分点|
|非经常性损益项目||2017年1-9月||
|收回以前年度已核销资产||1,202||
|除上述各项之外的其他营业外收支净额||388||
|对所得税的影响||(403)||
|合计||1,187||
|归属于少数股东的非经常性损益||8||
|归属于母公司股东的非经常性损益||1,179||

注：2017年4月公司完成非公开发行，向特定投资者非公开发行A股股票1,721,854,000股，公司总股本变更为20,774,190,751元。
2.2补充财务数据
单位：人民币百万元
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|项 目|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|总负债|5,992,998|5,731,485|4,981,503|
|同业拆入|206,667|130,004|103,672|
|存款总额|2,948,556|2,694,751|2,483,923|
|其中：活期存款|1,269,190|1,184,963|1,063,243|
|定期存款|1,485,506|1,312,417|1,149,101|
|其他存款|193,860|197,371|271,579|
|贷款总额|2,358,005|2,079,814|1,779,408|
|其中：公司贷款|1,460,212|1,271,347|1,197,627|
|个人贷款|862,597|750,538|511,906|
|贴现|35,196|57,929|69,875|
|贷款损失准备|82,969|72,448|54,586|

2.3资本充足率
单位：人民币百万元
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|项 目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资本总额|520,431|458,333|
|1．核心一级资本|382,991|325,945|

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|项 目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|2．其他一级资本|25,932|25,919|
|3．二级资本|111,508|106,469|
|资本扣除项|1,063|1,376|
|资本净额|519,367|456,958|
|加权风险资产合计|4,333,458|3,802,734|
|最低资本要求|346,677|304,219|
|储备资本和逆周期资本要求|108,336|95,068|
|附加资本要求|-|-|
|核心一级资本充足率(并表前)(%)|8.68|8.30|
|一级资本充足率(并表前)(%)|9.31|9.01|
|资本充足率(并表前)(%)|11.95|11.87|
|核心一级资本充足率(并表后)(%)|8.82|8.55|
|一级资本充足率(并表后)(%)|9.42|9.23|
|资本充足率(并表后)(%)|11.99|12.02|

注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银监发[2013]53号文）的相关要求编制。
2.4杠杆率
单位：人民币百万元
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|项 目|2017年9月30日|2017年6月30日|2017年3月31日|2016年12月31日|
|一级资本净额|408,160|392,146|391,497|351,088|
|调整后的表内外资产余额|6,995,414|6,973,581|6,862,738|6,691,380|
|杠杆率(%)|5.83|5.62|5.70|5.25|

注：上表数据根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的相关要求编制。
2.5流动性覆盖率
单位：人民币百万元
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|项 目|2017年9月30日|
|合格优质流动性资产|778,113.23|
|未来30天现金净流出量|827,432.30|
|流动性覆盖率(%)|94.04|

注：上表数据根据中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。
2.6贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
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|项 目|2017年9月30日||2016年12月31日||
||余额|占比(%)|余额|占比(%)|
|正常类|2,249,618|95.40|1,991,479|95.76|
|关注类|70,744|3.00|53,919|2.59|
|次级类|14,998|0.64|17,496|0.84|
|可疑类|15,646|0.66|12,068|0.58|
|损失类|6,999|0.30|4,852|0.23|
|合计|2,358,005|100|2,079,814|100|

截至报告期末，公司不良贷款余额376.43亿元，较期初增加32.27亿元，不良贷款率1.60%，较期初下降0.05个百分点。关注类贷款余额707.44亿元，较期初增加168.25亿元，关注类贷款占比3.00%，较期初上升0.41个百分点。
2.7截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||228,251|||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|福建省财政厅|3,902,131,806|18.78|430,463,500|-|-|国家机关|
|中国烟草总公司|1,110,226,200|5.34|496,688,700|-|-|国有法人|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|948,000,000|4.56|0|-|-|国有法人|
|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|801,639,977|3.86|0|-|-|国有法人|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|798,420,149|3.84|0|-|-|境内非国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|738,164,753|3.55|0|-|-|国有法人|
|梧桐树投资平台有限责任公司|671,012,396|3.23|0|-|-|国有法人|
|阳光控股有限公司|496,688,700|2.39|496,688,700|质押|243,377,463|境内非国有法人|
|中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|474,000,000|2.28|0|-|-|国有法人|
|福建烟草海晟投资管理有限公司|441,504,000|2.13|0|-|-|国有法人|

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|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|福建省财政厅|3,471,668,306|人民币普通股|3,471,668,306|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|948,000,000|人民币普通股|948,000,000|
|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|801,639,977|人民币普通股|801,639,977|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|798,420,149|人民币普通股|798,420,149|
|中国证券金融股份有限公司|738,164,753|人民币普通股|738,164,753|
|梧桐树投资平台有限责任公司|671,012,396|人民币普通股|671,012,396|
|中国烟草总公司|613,537,500|人民币普通股|613,537,500|
|中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|474,000,000|人民币普通股|474,000,000|
|福建烟草海晟投资管理有限公司|441,504,000|人民币普通股|441,504,000|
|天安人寿保险股份有限公司－传统产品|390,132,551|人民币普通股|390,132,551|

注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司。
2.8截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
单位:股
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|优先股股东总数（户）||30||||
|前十名优先股股东持股情况||||||
|股东名称|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况|股东性质|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|44,114,000|16.97|境内优先股|无|其他|
|福建省财政厅|25,000,000|9.62|境内优先股|无|国家机关|
|中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|21,254,000|8.17|境内优先股|无|其他|
|中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|21,254,000|8.17|境内优先股|无|其他|
|交银施罗德基金|13,474,000|5.18|境内优先股|无|其他|
|广东粤财信托有限公司|12,198,000|4.69|境内优先股|无|其他|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红|11,450,000|4.40|境内优先股|无|其他|

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|-|-|-|-|-|-|
|中银国际证券有限责任公司|9,044,000|3.48|境内优先股|无|其他|
|博时基金|7,944,000|3.06|境内优先股|无|其他|
|中海信托股份有限公司|7,944,000|3.06|境内优先股|无|其他|

注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优1、兴业优2优先股的，按合并列示。
2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联关系。
3、福建省财政厅期末持有公司普通股3,902,131,806股。
3、报告期经营业绩与财务情况分析
报告期内，公司积极应对外部经营环境的变化，继续推进资产负债表重构，推动各项业务健康发展，经营业绩保持平稳增长。截至报告期末，公司总资产64,069.93亿元，较期初增长5.28%。归属于母公司股东权益4,083.89亿元，较期初增长16.64%。客户存款余额29,485.56亿元，较期初增长9.42%。客户贷款余额23,580.05亿元，较期初增长13.38%。
2017年 1-9月实现归属于母公司股东的净利润 471.49亿元，同比增长7.20%；总资产收益率和加权净资产收益率分别达到0.76%和12.74%。生息资产日均规模平稳增长，息差企稳回升，利息净收入环比增长5.46%；手续费及佣金收入保持较快增长，同比增长8.68%；费用成本控制合理，成本收入比26.10%，保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨备覆盖率220.41%，拨贷比3.52%，风险抵御能力进一步提升。
4、重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
4.1.1本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|
|项 目|报告期末余额|较上年度期末增减(%)|简要说明|
|存放同业及其他金融机构款项|114,785|104.22|短期存出资金增加|
|贵金属|32,026|83.73|期末持有贵金属头寸增加|
|拆出资金|38,482|128.37|短期拆出资金增加|
|其他资产|47,710|51.13|其他应收款以及子公司兴业租赁的预付融资租赁资产购置款增加|
|拆入资金|206,667|58.97|短期拆入资金增加|

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|-|-|-|-|
|项 目|报告期末余额|较上年度期末增减(%)|简要说明|
|应交税费|7,152|(37.74)|应交企业所得税减少|
|资本公积|75,011|47.48|非公开发行A股股票募集资金到位|
|其他综合收益|478|(55.94)|计入其他综合收益的可供出售公允价值变动余额减少|

4.1.2本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
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|-|-|-|-|
|项 目|年初至本报告期末金额|较上年同期增减(%)|简要说明|
|投资收益|2,439|(76.23)|此三个报表项目存在较高关联度，合并后整体损益75.24亿元，规模保持稳定。|
|公允价值变动收益|(596)|上年同期为负||
|汇兑收益|5,681|661.53||
|手续费支出|2,253|76.57|中间业务规模增加，支出相应增多|
|资产减值损失|21,294|(40.82)|计提贷款减值损失同比减少|

4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
不适用
5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
法定代表人：高建平
兴业银行股份有限公司2017年10月27日
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
2017年9月30日 单位：人民币百万元本集团 本银行
9/30/2017 12/31/2016 9/30/2017 12/31/2016(未经审计) (未经审计)
资产：
现金及存放中央银行款项 447,006 457,654 446,996 457,626存放同业及其他金融机构款项 114,785 56,206 86,522 43,273贵金属 32,026 17,431 32,026 17,431拆出资金 38,482 16,851 43,535 22,109以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 390,340 354,595 361,616 357,893衍生金融资产 30,808 16,137 30,808 16,137买入返售金融资产 21,665 27,937 11,912 25,330应收利息 30,149 23,899 28,840 23,152发放贷款和垫款 2,275,036 2,007,366 2,269,015 2,002,037可供出售金融资产 581,826 584,850 593,401 590,277持有至到期投资 296,892 249,828 295,542 249,828应收款项类投资 1,947,632 2,102,801 1,934,802 2,095,593应收融资租赁款 97,931 89,839 - -长期股权投资 2,946 2,418 14,790 14,106固定资产 18,112 15,581 9,813 10,673在建工程 7,780 6,390 7,310 6,388无形资产 541 556 507 526商誉 532 532 - -递延所得税资产 24,794 23,456 23,933 22,576其他资产 47,710 31,568 14,684 10,472____________________ ____________________资产总计 6,406,993 6,085,895 6,206,052 5,965,427________________________________________ ________________________________________(续)
兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
2017年9月30日 单位：人民币百万元本集团 本银行
9/30/2017 12/31/2016 9/30/2017 12/31/2016(未经审计) (未经审计)
负债：
向中央银行借款 232,500 198,000 232,500 198,000同业及其他金融机构存放款项 1,558,930 1,721,008 1,567,221 1,728,699拆入资金 206,667 130,004 101,391 42,597以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 43,467 494 476 459衍生金融负债 25,470 16,479 25,470 16,479卖出回购金融资产款 145,064 167,477 141,813 165,691吸收存款 2,948,556 2,694,751 2,948,610 2,694,843应付职工薪酬 12,891 13,916 11,710 12,732应交税费 7,152 11,488 6,298 10,809应付利息 44,439 35,900 43,326 35,295应付债券 734,106 713,966 718,778 708,224其他负债 33,756 28,002 12,721 11,732____________________ ____________________负债合计 5,992,998 5,731,485 5,810,314 5,625,560____________________ ____________________股东权益：
股本 20,774 19,052 20,774 19,052其他权益工具 25,905 25,905 25,905 25,905其中：优先股 25,905 25,905 25,905 25,905资本公积 75,011 50,861 75,260 51,081其他综合收益 478 1,085 502 1,105盈余公积 9,824 9,824 9,824 9,824一般风险准备 69,961 69,878 67,744 67,744未分配利润 206,436 173,524 195,729 165,156____________________ ____________________归属于母公司股东权益合计 408,389 350,129 395,738 339,867少数股东权益 5,606 4,281 - -____________________ ____________________股东权益合计 413,995 354,410 395,738 339,867____________________ ____________________负债及股东权益总计 6,406,993 6,085,895 6,206,052 5,965,427________________________________________ ________________________________________本财务报表由下列负责人签署：
高建平 陶以平 李健
董事长 行长 财务机构负责人法定代表人 主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司
合并利润表
兴业银行股份有限公司
合并利润表
2017年1月1日至9月30日止期间 单位：人民币百万元2017年7月1日2016年7月1日 2017年1月1日 2016年1月1日至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日止期间 止期间 止期间 止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)六、每股收益：
基本每股收益(人民币元) 0.75 0.76 2.26 2.25________ ________ ________ ________七、其他综合收益 (127) 1,057 (611) (896)________ ________ ________ ________归属于母公司股东的其他综合收益 (129) 1,049 (607) (880)(1)以后会计期间不能重分类进损益的项目
补充退休福利计划精算利得 - (34) 737 (101)(2)以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的项目
可供出售金融资产公允价值变动产生
的利得 (129) 1,083 (1,344) (779)归属于少数股东的其他综合收益 2 8 (4) (16)八、综合收益总额 15,527 15,698 46,882 43,355________________ ________________ ________________ ________________归属于母公司股东的综合收益总额 15,419 15,590 46,542 43,102归属于少数股东的综合收益总额 108 108 340 253________________ ________________ ________________ ________________本财务报表由下列负责人签署：
高建平 陶以平 李健
董事长 行长 财务机构负责人法定代表人 主管财务工作负责人
兴业银行股份有限公司
银行利润表
2017年1月1日至9月30日止期间 单位：人民币百万元2017年7月1日2016年7月1日 2017年1月1日 2016年1月1日至9月30日 至9月30日 至9月30日 至9月30日止期间 止期间 止期间 止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)一、营业收入 33,022 35,813 97,128 113,574________ ________ ________ ________利息净收入 21,931 24,193 63,403 81,214利息收入 63,166 53,532 180,496 170,721利息支出 (41,235) (29,339) (117,093) (89,507)手续费及佣金净收入 8,153 8,021 24,506 23,403手续费及佣金收入 8,964 8,574 26,774 24,683手续费及佣金支出 (811) (553) (2,268) (1,280)投资收益 (198) 2,109 3,579 11,035其中：对联营企业的投资收益 95 91 230 206公允价值变动收益(损失) 764 805 117 (2,962)汇兑(损失)收益 2,347 629 5,433 792其他业务收入 25 56 90 92二、营业支出 (16,561) (19,441) (46,353) (63,373)________ ________ ________ ________税金及附加 31 (389) (553) (5,044)业务及管理费 (9,680) (8,456) (24,879) (22,799)资产减值损失 (6,853) (10,479) (20,736) (35,288)其他业务成本 (59) (117) (185) (242)________ ________ ________ ________三、营业利润 16,461 16,372 50,775 50,201加：营业外收入 47 60 179 243减：营业外支出 (14) (18) (39) (81)________ ________ ________ ________四、利润总额 16,494 16,414 50,915 50,363减：所得税费用 (1,616) (2,657) (6,188) (8,384)________ ________ ________ ________五、净利润 14,878 13,757 44,727 41,979________ ________ ________ ________六、其他综合收益 (129) 1,048 (603) (824)________ ________ ________ ________(1)以后会计期间不能重分类进损益的项目
补充退休福利计划精算利得（损失） - (34) 737 (101)(2)以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的项目
可供出售金融资产公允价值变动产生
的利得 (129) 1,082 (1,340) (723)七、综合收益总额 14,749 14,805 44,124 41,155________________ ________________ ________________ ________________本财务报表由下列负责人签署：
高建平 陶以平 李健
董事长 行长 财务机构负责人法定代表人 主管财务工作负责人
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银行及合并现金流量表
2017年1月1日至9月30日止期间 单位：人民币百万元本集团 本银行
2017年1月1日至2016年1月1日至2017年1月1日至2016年1月1日至9月30日止期间9月30日止期间 9月30日止期间9月30日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 91,727 - 92,289 -存放中央银行款项和同业款项净减少额 - 6,930 - 11,814拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 54,250 130,910 34,916 127,575拆出资金及买入返售金融资产净减少额 11,087 127,666 12,746 129,792向中央银行借款净增加额 34,500 69,300 34,500 69,300收取利息、手续费及佣金的现金 119,623 112,851 110,542 107,406收到其他与经营活动有关的现金 20,886 22,009 4,962 5,529__________ __________ __________ __________经营活动现金流入小计 332,073 469,666 289,955 451,416__________ __________ __________ __________客户贷款和垫款净增加额 293,544 198,429 283,619 195,937融资租赁的净增加额 8,461 10,384 - -客户存款和同业存放款项净减少额 - 134,348 - 135,374存放中央银行款项和同业款项净增加额 61,950 - 43,805 -支付利息、手续费及佣金的现金 77,294 61,075 74,581 76,608支付给职工以及为职工支付的现金 17,985 14,955 16,860 14,432支付的各项税费 18,528 15,946 17,553 14,391支付其他与经营活动有关的现金 16,705 20,165 1,900 12,395__________ __________ __________ __________经营活动现金流出小计 494,467 455,302 438,318 449,137__________ __________ __________ __________经营活动产生的现金流量净额 (162,394) 14,364 (148,363) 2,279__________ __________ __________ __________投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,632,929 3,441,254 4,468,824 3,317,680取得投资收益收到的现金 84,153 85,372 83,299 85,729处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收到的现金 540 191 540 220收到其他与投资活动有关的现金 843 - 842 -__________ __________ __________ __________投资活动现金流入小计 4,718,465 3,526,817 4,553,505 3,403,629__________ __________ __________ __________投资支付的现金 4,568,207 3,683,489 4,420,636 3,549,118取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 573 - -购置固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 5,981 2,016 1,926 1,213支付其他与投资活动有关的现金 866 - 826 -__________ __________ __________ __________投资活动现金流出小计 4,575,054 3,686,078 4,423,388 3,550,331__________ __________ __________ __________投资活动产生的现金流量净额 ____1_4_3_,4_1_1_ ___(1_5_9_,_2_6_1_) ____1_3_0_,_1_1_7 ___(1_4_6_,_7_0_2_)(续)
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银行及合并现金流量表
2017年1月1日至9月30日止期间 单位：人民币百万元本集团 本银行
2017年1月1日至2016年1月1日至2017年1月1日至2016年1月1日至9月30日止期间9月30日止期间 9月30日止期间9月30日止期间(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 27,050 48 26,000 -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,050 48 - -发行债券收到的现金 1,043,539 867,495 1,031,153 865,579__________ __________ __________ __________筹资活动现金流入小计 1,070,589 867,543 1,057,153 865,579__________ __________ __________ __________偿还债务支付的现金 1,038,089 459,490 1,035,547 441,616分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,178 27,014 35,956 27,773其中：子公司支付给少数股东的股利 10 - - -支付其他与筹资活动有关的现金 99 - 99 -__________ __________ __________ __________筹资活动现金流出小计 1,074,366 486,504 1,071,602 469,389__________ __________ __________ __________筹资活动产生的现金流量净额 (3,777) 381,039 (14,449) 396,190__________ __________ __________ __________汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,576) 895 (1,575) 895__________ __________ __________ __________现金及现金等价物净增加(减少)额 (24,336) 237,037 (34,270) 252,662__________ __________ __________ __________加：期初现金及现金等价物余额 433,063 312,352 465,783 310,026__________ __________ __________ __________期末现金及现金等价物余额 408,727 549,389 431,513 562,688____________________ ____________________ ____________________ ____________________本财务报表由下列负责人签署：
高建平 陶以平 李健
董事长 行长 财务机构负责人法定代表人 主管财务工作负责人