公司代码：600108 公司简称：亚盛集团甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李克华、主管会计工作负责人李克恕及会计机构负责人（会计主管人员）连鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2018年12月31日公司总股本1946915121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.045元（含税），共计派发现金红利8,761,118.04元（含税）。
以上利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议通过。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策方面的内容，敬请广大投资者注意投资风险。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ........................................................ 4第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 4第三节 公司业务概要 ................................................ 7第四节 经营情况讨论与分析 .......................................... 8第五节 重要事项 ................................................... 19第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................... 26第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 29第八节 公司治理 ................................................... 33第九节 公司债券相关情况 ........................................... 35第十节 财务报告 ................................................... 38第十一节备查文件目录 .............................................. 121
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所、交易所|指|上海证券交易所|
|甘肃监管局|指|中国证券监督管理委员会甘肃监管局|
|控股股东、农垦集团|指|甘肃省农垦集团有限责任公司|
|公司、本公司、亚盛集团|指|甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司|
|瑞华会计师事务所、审计机构|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|保荐机构、保荐人|指|西南证券股份有限公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司|
|公司的中文简称|亚盛集团|
|公司的外文名称|Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd|
|公司的外文名称缩写|Yasheng Group|
|公司的法定代表人|李克华|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓 名|李柯荫|刘 彬|
|联系地址|甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼|甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼|
|电 话|0931-8857057|0931-8857057|
|传 真|0931-8857182|0931-8857182|
|电子信箱|ysjtdshbgs@163.com|ysjtdshbgs@163.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|兰州市城关区雁兴路21号|
|公司注册地址的邮政编码|730010|
|公司办公地址|兰州市城关区雁兴路21号|
|公司办公地址的邮政编码|730010|
|公司网址|http://www.yasheng.com.cn|
|电子信箱|ysjtdshbgs@163.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司15楼证券法务部|

五、公司股票简况
公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|亚盛集团|600108|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层|
||签字会计师姓名|李宗义、王仲平|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|2,507,509,619.55|2,066,341,677.84|21.35|2,068,975,051.65|
|归属于上市公司股东的净利润|84,732,132.62|97,889,851.67|-13.44|75,455,828.89|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|62,455,991.52|80,731,707.84|-22.64|38,844,271.03|
|经营活动产生的现金流量净额|165,550,862.61|-16,453,614.17|/|957,398.08|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|4,758,645,642.06|4,714,666,592.67|0.93|4,692,043,516.06|
|总资产|8,559,366,241.98|8,040,965,974.53|6.45|7,796,009,475.56|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.0435|0.0503|-13.52|0.0388|
|稀释每股收益（元／股）|0.0435|0.0503|-13.52|0.0388|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.0321|0.0415|-22.65|0.0200|
|加权平均净资产收益率（%）|1.78|2.06|减少0.28个百分点|1.59|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|1.31|1.70|减少0.39个百分点|0.82|

八、2018年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|507,821,764.48|483,587,362.26|422,483,042.13|1,093,617,450.68|
|归属于上市公司股东的净利润|25,725,440.47|19,661,473.99|17,269,958.95|22,075,259.21|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|24,222,603.63|20,112,584.72|12,992,813.03|5,127,990.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,032,070.31|7,592,456.35|-19,670,202.62|213,660,679.19|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2018年金额|附注（如适用）|2017年金额|2016年金额|
|非流动资产处置损益|-368,468.11||8,482,089.91|15,651,944.27|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|15,675,919.53||24,307,525.53|17,449,988.17|
|债务重组损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-6,019,428.25||-16,284,555.00||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,493,403.95||2,586,898.80|2,690,363.34|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||1,057,125.11|
|少数股东权益影响额|-49,353.07||-855,418.20||
|所得税影响额|-455,932.95||-1,078,397.21|-237,863.03|
|合计|22,276,141.10||17,158,143.83|36,611,557.86|

十、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|32,620,207.34|24,422,906.64|-8,197,300.70|-8,197,300.70|
|可供出售金融资产|166,889,192.66|125,437,233.36|-41,451,959.30||
|合计|199,509,400.00|149,860,140.00|-49,649,260.00|-8,197,300.70|

第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务说明
公司是以农作物种植、农产品加工、农业技术研发、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品和农业滴灌设备等工业产品。
（二）经营模式说明
公司以现代农业建设为主线，建立了“集团母公司--专业子公司--基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司，整体谋划产业发展；专业子公司进行专业化的产业龙头带动，是生产经营龙头企业，负责产业和产品的运营；基地分公司是农产品种植基地，负责为销售龙头和加工龙头企业提供优质农产品。基地分公司的主要经营模式为公司统一经营模式和家庭农场承包模式。
公司大力发展高产、优质、高效、特色、生态、安全农业产业，全面形成横向成群，纵向成链的现代农业发展格局，以资本、科技、运营为保障的“三位一体”的集约化经营模式。
（三）行业情况说明
公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式，加快推进农业现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农业产业化国家重点龙头企业。公司坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。
从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在乡村振兴战略和农业供给侧改革的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。
从行业发展的角度看，随着国家对粮食安全和食品安全的日益重视，耕地资源逐渐减少，农村组织模式相对落后，机械取代人力和规模化经营成为必然，公司规模化、机械化、科技支撑和组织优势将日益显现，具有巨大的发展潜力。
从市场竞争主体看，规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后、经营分散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司不断优化农业产业结构，延长农业产业及农产品价值链条，全面推动公司产业升级，打造高层次、创新型、专业化的一流科技团队，提升公司自主创新能力和科技成果转化能力，发挥公司现代农业的引领作用，不断提高公司核心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）资源优势
公司拥有大量集中连片的耕地资源，完善配套的田林路渠等农业生产条件，生态良好、规模化的高标准农田，具备快速发展现代农业的农业资源优势。
（二）组织优势
公司拥有掌握现代农业生产技术的员工队伍和专业化的管理团队，在农业标准化生产、集约化管理、规模化经营、产业化发展等方面具有相对成熟的经验，推广应用新技术能力强，经营管理理念先进。公司管理规范、组织化程度高、资源配置能力强，具有较高的资源配置效率和劳动产出率。
（三）科技优势
一是本公司设立甘肃亚盛农业研究院有限公司，进一步推动本公司农业科技创新、农业信息化建设和储备培养公司所需农业高科技人才。二是强化对外科技交流与合作。与甘肃省农业科学院签订《战略合作框架协议》，引入省农科院6名农业技术专家作为公司农业生产首席专家，针对性解决生产中的技术瓶颈和难题促进公司产业升级，提升公司自主创新能力和科技成果转化能力，发挥公司现代农业的引领作用，不断提高公司核心竞争力。
（四）技术装备优势
公司良种覆盖率高，农机装备完整，农业基础设施完善，拥有国内先进的滴灌设备生产技术和多项国家专利。公司注重农业、节水工程科研实力的培育，主导产业优势明显，资源配置基本合理。
（五）产品及市场优势
公司多数分（子）公司地处河西走廊腹地，光热资源丰富，气候干燥，昼夜温差大，产品地域特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势。公司产品已形成批量和规模，质量标准统一，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年公司董事会围绕年初确定的发展思路，谋划经营，推进改革，以市场为导向，以体制机制创新为驱动，着力构建一体化经济运行体制，全力推进现代科技支撑的农业经营体系建设，围绕市场需求进行结构性调整，公司发展取得新的突破。
（一）持续完善公司法人治理结构，发挥董事会科学决策作用
一是完善法人治理结构。2018年，董事会以法律法规及公司《章程》为指导，通过修订完善《股东大会议事规则》、《董事长办公会工作制度》等规则和制度，健全了权责分明、各司其职的法人治理结构。二是根据公司章程规定，第七届董事会2018年到届，经第七届董事会提名，并经2017年年度股东大会表决通过，第八届董事会于2018年6月1日正式组成，确保了董事会工作的连续高效。三是切实履行各项职责。2018年，董事会全面了解公司治理及经营情况，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，全力支持管理层的工作，充分发挥了董事会科学决策的作用。
（二）深入推进管理体制改革，集团化管控不断加强
一是机构改革和职能调整顺利完成。突出“市场、科技、运营、资本”职能，按市场化、专业化原则完成了机构改革和职能调整，明确部门分工，细化岗位职责，工作效率明显提升。二是整合内部资源，细化专业分工。重构商贸流通业务板块，对相关资源和业务进行整合，组建了大宗农产品购销和农业综合服务等相关业务公司；整合区域资源，进一步优化公司管理体制，理顺管理关系，整体运营效率进一步提升。
（三）积极推动各项制度改革，企业运行机制更加灵活
一是以经营业绩为导向的目标考核体系更加完善。修订完善分（子）公司经营目标管理考核办法，层层签订目标责任书，加强对各分（子）公司主要经营管理人员的全面考核，充分调动经营者的积极性，促进企业经济效益的不断提升。二是推动绩效考核机制。全面实行自上而下的管理或岗位目标责任制，推行绩效考核全覆盖，完善薪酬管理体系，优化了员工晋升通道，以目标责任制为核心的本部人员管理体系更加完善。三是选人用人机制更加灵活。建立与公司发展战略相适应的选人用人制度，面向市场选聘优秀人才，引进各类人才60人。
（四）全面推动提质增效，综合生产能力持续增强
一是实施精细化管理，推动企业提质增效。按照一企一策，针对专业化子公司制定专项提质增效工作方案，集中力量解决发展上遇到的瓶颈制约。二是进一步夯实农业发展基础。有序推进大条田建设，不断扩大水肥一体化技术应用覆盖面，50匹以上马力大农机达到821台（套），农机配套作业率达到92%。三是进一步转变农业经营模式。积极推进土地统一经营、农资统一采购、农产品统一销售等工作。四是完善和落实培训计划，不断提升员工的综合能力。高层次、高频度开展培训工作，组织高管人员全脱产培训2场180多人次，月度中高级人员专项培训4场320多人次。
（五）搭建科技创新服务平台，科技支撑作用明显增强
一是组建成立“亚盛农业研究院”，打造公司农业科技创新服务平台。招聘重点院校农业类硕士研究生20人，围绕公司农业生产、产业发展的薄弱环节，逐项开展技术攻关，形成更加科学规范的主导作物标准化技术规程，以技术进步推动农业提质增效。二是加强对外科技交流，深化与科研院所的合作。与甘肃省农业科学院签订《战略合作框架协议》，引入省农科院6名农业技术专家作为公司农业生产首席专家，针对性解决生产中的技术瓶颈和难题。三是积极推动试验示范。确定创新试验项目，联手外聘专家对生产技术进行指导和评价，科技和人才助力农业生产的关键作用逐步显现。
（六）强化营销和品牌管理，市场开拓力度不断加强
一是强化市场营销建设。积极寻求营销渠道，谋划营销销售队伍、产品规格、客户资源等建设，完善了公司供应链管理和市场信息网络体系。二是着力打造终端市场销售龙头。着眼于专业化布局和分工，将“亚盛好食邦”打造成为优质农产品销售龙头，集中精力拓展终端产品市场，进驻全国22个省份3500家多家终端店铺。三是稳步扩大大宗农产品贸易和农业综合服务的业务体量。统一优化客户资源，归并整合业务通道，大宗农产品贸易稳步提升；推动破解生产资料统一供应及农业技术服务的重点难点问题，优化经销产品结构，建立了更加完善的供应商体系。四是加强终端产品开发及品牌推广。对“亚盛好食邦”新品进行品牌策划和推广，成功召开“亚盛好食邦”品牌升级暨新品发布会，推出新品19款，与全国80多位经销商和合作伙伴达成合作意向。五是加强质量追溯体系和“三品一标”建设。公司主导产品均已建立农产品质量追溯体系，通过“三品一标”审核的产品有绿色食品20余种、有机转换食品5个、国家地理标志产品1个，同时正在办理的“三品一标”产品11个。
（七）加强项目管理，重点项目建设有序推进
一是募集资金投资建设项目完成结项。2018年薯业集团10000吨马铃薯全粉生产线改扩建项目和玉门特色农产品综合加工中心建设项目完成竣工验收。至此公司2012年募集资金投资建设项目全部完成。二是有序推动实施黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目。
（八）积极履行社会责任，有效落实精准扶贫
一是依托公司在现代农业产业化中的科研技术优势、市场优势和装备优势，以产业带动、订单农业等方式，切实履行“国家级产业化龙头企业”的社会责任。二是组织帮扶责任人进村入户4批次，全面了解帮扶贫困户生产经营情况。把培育发展苹果、花椒和马铃薯作为秦安县王铺镇脱贫致富的主导产业进行帮扶。三是通过为帮扶村推广马铃薯原种、委派公司有关专家开展马铃薯、苹果和花椒栽培技术培训等措施，及时帮助贫困户解决了生产技术上的难题。四是公司针对宕昌县蜂蜜养殖加工工艺落后、品牌建设能力不强、市场销路打不开等问题，组织专业队伍进行产品研发、包装设计和市场销售等方面全方位的开发，将其产品纳入公司产品体系。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入250,750.96万元，同比增长21.35%；实现归属于母公司所有者的净利润8,473.21万元，同比减少13.44%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,245.60万元，同比减少22.64%。报告期末，公司资产总额855,936.62万元，比年初增长6.45%；
负债总额375,679.00万元，比年初增长14.53%。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|研发费用|2,270,436.99|322,412.40|604.20|
|其他收益|14,737,111.53|21,012,080.05|-29.86|
|投资收益|2,293,778.79|4,856,230.27|-52.77|
|资产处置收益|-368,468.11|8,482,089.91|-104.34|
|营业利润|66,715,029.22|95,316,451.67|-30.01|
|营业外收入|15,059,335.64|6,949,239.63|116.70|
|营业外支出|743,030.03|1,066,895.35|-30.36|
|经营活动产生的现金流量净额|165,550,862.61|-16,453,614.17|/|

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|投资活动产生的现金流量净额|-74,408,486.34|-104,026,114.64|/|
|筹资活动产生的现金流量净额|204,545,652.17|157,315,634.12|/|

1、研发费用：较上期增加1,948,024.59元，主要系公司进一步加大农业科技研发所致；
2、其他收益：较上期减少6,274,968.52元，主要系本期与日常经营有关的政府补助减少所致；
3、投资收益：较上期减少2,562,451.48元，主要系本期金融资产投资收益下降所致；
4、资产处置收益：较上期减少8,850,558.02元，主要系上年度资产置换确认固定资产及无形资产处置收益所致；
5、营业利润：较上期减少28,601,422.45元，主要系公司本期成本费用增加所致；
6、营业外收入：较上期增加8,110,096.01元，主要系本期获得的保险理赔收入增加所致；
7、营业外支出：较上期减少323,865.32元，主要系对外捐赠、报废损失等支出减少所致；
8、经营活动产生的现金流量净额：较上期增加 18,200.45万元，主要系本期日常经营活动产生的现金流量净额增加及收到黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河项目补偿资金所致；
9、投资活动产生的现金流量净额：较上期增加29,617,628.3元，主要系本期收回定期存款增加所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额：较上期增加47,230,018.05元，主要系本期向银行借款增加所致；
2.收入和成本分析
√适用□不适用
详见下表
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|农业|2,122,314,619.49|1,696,606,742.20|20.06|17.59|22.64|减少3.29个百分点|
|工业|151,769,569.40|123,936,738.86|18.34|-17.77|-15.48|减少2.21个百分点|
|商贸|422,659,566.78|362,044,940.22|14.34|46.53|40.51|增加3.67个百分点|
|其他|6,094,677.30|1,877,749.80|69.19|30.21|-10.18|增加13.85个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|苜蓿草|272,240,145.19|213,590,129.84|21.54|-4.66|-3.53|减少0.91个百分点|
|啤酒花|111,605,451.82|90,720,758.14|18.71|11.83|7.97|增加2.91个百分点|
|马铃薯|145,458,945.84|123,864,783.13|14.85|11.66|12.40|减少0.56个百分点|
|食葵|192,058,548.33|156,345,274.60|18.59|28.98|30.31|减少0.83个百分点|
|果品|225,357,454.71|169,173,756.41|24.93|-14.85|-13.68|减少1.02个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比|营业成本比|毛利率比上|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年增减（%）|上年增减（%）|年增减（%）|
|境内|2,470,045,287.52|1,971,091,633.14|20.20|21.05|27.45|减少4.01个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用√不适用
(2).产销量情况分析表
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（吨）|销售量（吨）|库存量（吨）|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|苜蓿草|110,054.61|128,057.46|31,638.14|-7.31|-1.79|-36.27|
|啤酒花|3,585.04|3,701.57|2,867.37|-2.05|9.48|-3.91|
|马铃薯|78,417.82|87,743.72|6,357.92|0.68|7.71|-59.46|
|食葵|21,402.36|25,079.16|6,958.61|-0.93|23.92|-34.57|
|果品|45,687.90|42,291.45|12,697.87|-3.69|-9.03|36.52|

产销量情况说明
无
(3).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|农业|直接人工、直接材料、折旧等|1,529,512,952.95|78.10|1,247,154,552.34|77.39|22.64||
|工业|直接人工、直接材料、折旧等|123,936,738.86|6.33|146,644,564.62|9.1|-15.48||
|商贸|直接人工、直接材料、折旧等|303,036,435.88|15.47|215,665,409.46|13.38|40.51||
|其他|直接人工、直接材料、折旧等|1,877,749.80|0.10|2,090,603.80|0.13|-10.18||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|苜蓿草|直接人工、直接材料、折旧等|213,590,129.84|28.34|221,410,043.10|30.26|-3.53||
|啤酒花|直接人工、直接材料、折旧等|90,720,758.14|12.04|84,026,294.32|11.49|7.97||
|马铃薯|直接人工、直接材料、折旧等|123,864,783.13|16.43|110,201,007.58|15.06|12.40||
|食葵|直接人工、直接材料、折旧等|156,345,274.60|20.74|119,978,124.14|16.4|30.31||
|果品|直接人工、直接材料、折旧等|169,173,756.41|22.45|195,984,745.48|26.79|-13.68||

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额24,913.08万元，占年度销售总额10.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额25,783.84万元，占年度采购总额30.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
无
3.费用
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额（元）|上年同期金额（元）|同比增减（%）|原 因|
|所得税费用|-1,566,474.97|2,649,921.07|-159.11|主要系公司递延所得税资产增加，递延所得税负债减少所致|

4.研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|2,270,436.99|
|本期资本化研发投入|0|
|研发投入合计|2,270,436.99|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|0.09|
|公司研发人员的数量|35|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|0.61|
|研发投入资本化的比重（%）|0|

(二)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|预付账款|323,731,305.12|3.78|168,631,359.50|2.10|91.98|主要系公司预付生产资料及原材料采购款所致。|
|在建工程|20,083,416.23|0.23|37,732,342.14|0.47|-46.77|主要系玉门特色农产品综合加工中心项目完工转为固定资产所致。|
|递延所得税资产|11,929,690.39|0.14|7,412,935.44|0.09|60.93|主要系公司资产减值准备及内部交易未实现利润形成可抵扣暂时性差异增加所致。|
|预收账款|51,962,732.08|0.61|39,528,918.53|0.49|31.45|主要系本期预收产品销售款增加所致。|
|一年内到|1,212,785,549|14.17|77,110,000.00|0.96|1,472.80|主要系公司应付债券将于一|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期的非流动负债|.56|||||年内到期，重分类至该项目所致。|
|长期应付款|156,644,942.59|1.83|2,558,470.00|0.03|6,022.60|主要系收到黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河项目补偿资金所致。|
|应付债券||0.00|1,195,557,401.21|14.87|-100.00|主要系公司应付债券将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债项目所致。主要系公司应付债券将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债项目所致。|
|递延所得税负债|20,719,763.47|0.24|31,142,392.55|0.39|-33.47|主要系公司持有西南证股票公允价值变动所致。|
|其他综合收益|58,035,903.34|0.68|89,124,872.82|1.11|-34.88|主要系持有的西南证券及西部矿业的股票划分为可供出售金融资产部分本期股价下跌所致。|
|专项储备|172,651.97|0.00|104,225.48|0.00|65.65|主要系子公司本期计提所致。|

其他说明
无
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项 目|年末账面价值|受限原因|
|货币资金|26,000,000.00|定期存款|
|货币资金|6,312,742.40|保证金|
|合 计|32,312,742.40||

3.其他说明
□适用√不适用
(三)行业经营性信息分析
√适用□不适用
详见“第三节：公司业务概括之一报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。
农林牧渔行业经营性信息分析
1、业和公司基本情况
(1).行业政策及对公司影响
√适用□不适用
从宏观政策环境看，2018中央一号文件精神和中央农村工作会议精神，体现出国家对农业发展的高度重视。农业种植结构调整和生产经营方式转型升级迈出实质性的步伐。农垦改革进一步推进了中国特色新型农业现代化的发展，依靠创新驱动，加快转变经济发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，建设现代农业的大基地、大企业、大产业，全面增强内生动力、发展活力、整体实力，发挥国有农业企业在现代农业建设中的骨干引领作用。
在当前农业政策形势下，公司进一步优化产业结构、转变生产方式、优化作物布局、加快三
大一化的建设，不断加强高标准农田建设力度和农产品质量安全监管。推动绿色、有机农业基地
建设，大力发展农业休闲旅游产业、加快发展大食品产业，不断深化农业“供给侧结构性改革”。
(2).公司行业地位及竞争优劣势
√适用□不适用
公司是拥有大量土地资源储备的农业类上市公司。本公司集中全力聚焦现代农业，以优势产业、优质产品为基础，以市场为导向，以效益为中心，打破区域界限，实行资产优化重组和产业化经营。通过提升改造种植基地，发展高效节水；通过优化作物布局、标准化种植、引进新品种等措施、采用农业规模化经营、集约化管理的方式，不断提升农业产业化水平和科技水平，大力发展特色优质高效农业。
(3).公司经营模式及行业上下游情况
√适用□不适用
公司经营模式详情请查阅本报告第三节报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。
报告期内，上游生产资料产能过剩和公司的集中采购供应适度降低了生产成本。大型农机具的配套投入、农业化学品投入零增长行动，提高了农产品的质量安全水平。水肥一体化技术、信息技术在农业行业中的应用，提升了农业行业的整体实力。下游农产品市场对种植业带来的影响，相比上游种子、化肥等生产资料带来的影响要大，下游农产品市场处于阶段性供过于求的状态，对种植业造成一定影响。下游农业产品加工储藏能力较小，影响了公司的农产品的销售。互联网+为农产品销售提供了更为便捷的通道。
(4).通过承包或租赁方式取得土地或水域
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|合同双方|合同签订时间|租赁标的面积|合同期限|租赁价格|
|甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司与贺兰中地生态牧场有限公司|2015年3月15日|25,192.47亩|13年|273,699,195.00|
|`阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司与巴拉奇如德苏木通希嘎查等173户|2013年4月1日|48101.85亩|14年|36,080,712.50|
|阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司与额黑诺尔嘎查等67户|2014年1月3日|26427.16亩|14年|20,540,234.00|
|天镇中地生态牧场有限公司与甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司|2017年6月1日|6663亩|8年|46,740,945.00|
|廊坊中地生态牧场有限公司与甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司|2017年6月1日|4432亩|11年|29,561,440.00|
|天津中地畜牧养殖有限公司与甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司|2017年6月1日|3188亩|11年|20,408,590.00|
|富源牧业宿迁有限公司与阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司|2017年9月12日|4523亩|5年|18,092,000.00|

2、主要产品生产、销售情况
(1).主要产品生产与销售模式
√适用□不适用
基地分公司的农业生产以家庭农场承包和统一经营为主，专业子公司以种植、采购、加工、销售一体化经营为主。
公司的农产品以大宗批发为主，终端产品以传统商超与现代电商相结合的销售模式。
存在与农户合作生产模式的
□适用√不适用
(2).主要产品销售情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|销售渠道|销售量（吨）|销售收入|销售成本|销售量同比增|销售收入同比|销售成本同比|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减（%）|增减（%）|增减（%）|
|苜蓿草|128,057.46|272,240,145.19|213,590,129.84|-1.79|-4.66|-3.53|
|啤酒花|3,701.57|111,605,451.82|90,720,758.14|9.48|11.83|7.97|
|马铃薯|87,743.72|145,458,945.84|123,864,783.13|7.71|11.66|12.40|
|食葵|25,079.16|192,058,548.33|156,345,274.60|23.92|28.98|30.31|
|果品|42,291.45|225,357,454.71|169,173,756.41|-9.03|-14.85|-13.68|

 3、细分行业划分的公司经营信息
(1).从事农业业务公司的经营信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类别|种植面积（亩）|亩产|生产量（吨）|销售量（吨）|库存量（吨）|销售收入|销售成本|毛利率(%)|
|苜蓿草|176,878.00|0.62|110,054.61|128,057.46|31,638.14|272,240,145.19|213,590,129.84|21.54|
|啤酒花|17,905.00|0.20|3,585.04|3,701.57|2,867.37|111,605,451.82|90,720,758.14|18.71|
|马铃薯|56,594.00|1.39|78,417.82|87,743.72|6,357.92|145,458,945.84|123,864,783.13|14.85|
|食葵|107,301.00|0.20|21,402.36|25,079.16|6,958.61|192,058,548.33|156,345,274.60|18.59|
|果品|53,092.86|0.86|45,687.90|42,291.45|12,697.87|225,357,454.71|169,173,756.41|24.93|

单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|定价方式|是否受国家最低价格保护|国家最低收购价格|公司收购成本|销售价格|
|苜蓿草|市场价|否|不适用|1,667.92|2,125.92|
|啤酒花|市场价|否|不适用|24,508.72|30,150.84|
|马铃薯|市场价|否|不适用|1,411.67|1,657.77|
|食葵|市场价|否|不适用|6,234.07|7,658.09|
|果品|市场价|否|不适用|4,000.19|5,328.68|

(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
公司于2018年5月14日出资成立甘肃亚盛农业研究院有限公司，注册资本5,000,000.00元，经营住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号11楼，经营范围：农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;农作物的种植、农产品的贮藏、加工、销售;化肥、地膜的销售。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量|期末账面价值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|
||||||（股）|（元）||||
|1|股票|601168|西部矿业|3,822,601.00|277,000|1,612,140.00|-659,260.00||交易性金融资产|
|2|股票|600369|西南证券|66,000,000.00|42,600,000|148,248,000.00|-7,538,040.70|-31,088,969.48|交易性金融资产、可供出售金融资产|
|合计||||||149,860,140.00|-8,197,300.70|-31,088,969.48||

(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
1、主要子公司分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|主要经营范围|注册资本（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|净利润变动原因分析|
|甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司|各类牧草产品的种植、加工、销售；饲料销售；农副产品种植、销售；农机作业。|10,000.00|95,973.97|50,363.52|1,256.35|较上年同期下降了16.66%，系市场变动销售减少，收入减少所致。|
|甘肃亚盛薯业集团有限责任公司|农业新技术研发、推广； 马铃薯、蔬菜、水果种植；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。|10,000.00|28,530.13|4,442.70|-532.09|较上年同期下降了263.92%，系为拓展市场销售费用、管理费用、财务费用增加所致。|
|甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司|食品（凭许可证经营）、农用地膜、化肥的销售。|9,000.00|70,511.68|6,716.73|331.74|较上年同期增长了131.44%，系公司市场拓展，收入增加所致。|
|甘肃亚盛亚美特节水有限公司|生产、组装和销售节水滴灌系统及其零件和配套设备|15,000.00|40,933.64|15,596.17|-1,781.12|较上年同期亏损增加493.02万元，系节水农业主要靠政府政策驱动，行业竞争加剧，节水项目垫资加大，结算周期拉长，财务成本上升，冲蚀了产品收益所致。|
|甘肃泰达房屋经纪有限责任公司|房地产经纪、咨询服务|100.00|6,097.69|802.02|201.14|较上年同期增长了97.14%，系房屋租赁收入增加所致。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司|多金属矿山、煤矿投资、矿产品经营|3,000.00|2,605.31|2,605.31|-33.58|较上年同期亏损增加11.38万元，系管理费用增加所致。|
|甘肃亚盛康益牧业有限责任公司|奶牛养殖及销售；肉牛、肉羊养殖；牧草收割服务；秸杆、饲料加工；畜牧技术研发与咨询服务。|10,000.00|8,308.94|7,761.79|-11.22|较上年同期亏损减少43.5万元，系上年在建工程计提减值准备，本年未计提所致。|
|甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司|啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工|10,000.00|45,696.88|16,246.55|1,460.82|较上年同期增长了98.17%，系收入增加，成本管控增强，管理费用下降所致。|
|甘肃亚盛农业研究院有限公司|农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;农作物的种植、农产品的贮藏、加工、销售;化肥、地膜的销售|300.00|163.16|108.40|-191.60|新成立|
|甘肃亚盛农业综合服务有限公司|农用地膜、化肥、有机肥的批发、零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让|5,000.00|7,744.49|4,901.65|21.25|较上年同期增长了162.04%，系公司转型升级专营农资，收入增加所致。|

2、控股子公司分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|主要经营范围|注册资本|总资产|净资产|净利润|净利润变动原因分析|
|||（万美元）|（万元）|（万元）|（万元）||
|甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司|生产、组装和销售滴灌系统及其零部件和配套设备；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务。|1,250.00|42,046.90|17,572.22|-853.73|较上年同期减少856.69万元，系本期订单减少，收入减少；计提坏帐准备增加所致。|

(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
从农业发展趋势来看，一是农业科技化和信息化将不断加强，特别是随着“互联网+”、现代高科技农业的发展和普及，必将使农业产业走向科技化和信息化。二是休闲农业和绿色有机安
全农业将成为主流，伴随人民生活水平的不断提高，高质量、高品质的生活和食品要求也随之提
高，农产品全程质量追溯体系成为必然，将促使农业向休闲农业和旅游农业发展。三是伴随农业
劳动力结构的变化和农业基础资源的约束，农业将向规模化、集团化的公司制经营发展。四是农
业发展的趋势是公司推进供给侧改革、“提质增效”的关键，也是公司提升市场竞争力的主要路径。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
公司将紧紧围绕中央乡村振兴战略和农垦改革的安排部署，始终坚持稳中求进工作基调，以提升企业发展质量和效益为中心，充分发挥公司本部战略决策、资本运营、资源配置、财务管控的职能，坚持资本运营和实体经济双轮驱动、存量资产和增量资源同步发力，加快现代农业体系、商贸物流体系、现代管理体系、统一经营的建设，推动公司提质增效，不断提升发展活力、市场影响力和抗风险能力。
(三)经营计划
√适用□不适用
1.进一步转变经营方式，增强经营意识和盈利能力
一是坚定不移地推进经营方式和盈利模式转变。持续推动统一经营和订单农业，不断优化以专业子公司为龙头的产业板块利益分享和风险共担机制。农业分公司要准确把握市场，寻求确定适销对路的适宜机械化作业的作物品种，组建专业团队，组织生产和经营，逐步把家庭农场转换为生产单元，而不再是独立的经营主体，变两级核算为一级核算，充分发挥经营主体作用，探索引导农户转换为产业工人。二是加快转变经营理念。自上而下树立研究市场、研究市场需求的基本经营理念，颠覆式转变观念，不断提升经营意识和向市场要效益的能力，突出经营主体的组织化优势，围绕市场、产品、客户和内外部资源做文章。三是优化经营指标和运营管理。围绕公司总体目标，抓好关键指标管理，实行精细化运营监控，提升经营效率。
2.进一步优化体制机制，提升集团整体运营效率
一是明确集团化管控体系下各层级功能和定位。进一步理清发展目标，重新定义各层级的功能和定位，简化管理层级，实行层层授权。二是强化职能作用，做好资源和要素的统筹调配。公司本部突出主导产业设计、运行控制、市场链接、内部资源配置等核心职能，引导各分（子）公司开展规模化生产、规范化管理、市场化经营，发挥切实有效的指导、协调、服务职能。三是进一步强化激励，加强分（子）公司目标合同管理。实行一企一策，分别签订经营目标合同，对考核指标在合同中严格约定，对年度重点突破的事项进行专项奖励。
3.统筹布局完善产业体系，加快提升生产经营效益
在一体化经济运行体系下，整体谋划产业布局，重产业板块协同效应，强调业绩为先，将分（子）公司主导作物种植纳入股份公司计划，合理布局，打造具有市场竞争力的拳头产业和拳头产品。一是公司本部要做好产业梳理和统筹布局。做好整体产业梳理和布局，着力培育3—5个具有核心竞争力的拳头产业，以拳头产业为引领，加快现代农业示范基地建设、团队组建、技术集成，开发培育一批品质过硬、具有一定规模和相当市场影响力的拳头产品。二是分公司紧盯效益调模式，加快推动企业从生产型向经营型转变，农业经营模式由家庭农场承包经营向统一经营模式转变。以市场为导向，研究农业经济信息，把握市场需求，围绕产业配置土地资源，开发高效种植品种，稳妥调整种植结构，推动产业化发展。分公司还要根据自身实际，主动寻求市场，发挥组织优势，通过技术和订单，在周边农村进行辐射带动，在产品统一经营规模上取得突破，通过产品和服务获取收益。三是生产型子公司要重点开展专项突破。按照“一企一策”，围绕短板重点攻关，推动提质增效，加快资金周转，提高资金使用效率。四是流通型公司要抓好内外部两个市场，最大限度谋求收入增量。进一步梳理业务，系统规划市场营销体系，开拓主要营销渠道，对接重点客户，认真研究探索新的运营模式。
4.强化农业科技支撑作用，加快打造专业服务平台
将农业研究院打造成科技服务和成果转化平台，做好主导作物种植、农产品加工、水肥一体化等核心技术的试验、示范、推广、服务工作；深化合作，提升科技创新层次和水平。一是全力推进农业研究院建设，建设好公司自己的科技服务平台。按研究方向合理设置机构，建立顺畅的研究体制和运行机制。二是继续深化与科研院所的交流合作。建立与科研院所进行针对性合作的渠道，深化与省农科院专家互派制度的落实和见效。三是梳理一批实用性科研课题进行攻关。对直接制约种植结构、产量、质量的技术难题进行筛选，梳理专项课题，进行专项科技攻关。四是
推进农业信息系统平台建设。设立农业信息研究机构，配备专人分析研究全球、全国、行业信息和科技情报。
5.创新人员选用机制，加快提升队伍整体素质
围绕管理、经营、销售、科技等方面，完善人力资源体系建设，创新选人用人机制，建立各级人员培养、晋升通道，着力解决能力不足的问题和人才断层的问题。一是继续对公司管理人员进行系统培训。制定股份公司人力资源总体规划，本部统一组织对管理人员进行集团管控、现代农业、市场营销、财务管理、团队建设、法律等方面的系统培训，提升综合素质和管理水平。二是加大力度创新选人用人机制。在选人用人上，建立更加科学合理的人才引入、培养、晋升和薪酬发放机制。三是加强专业化团队建设。围绕产业优势，打造适应市场竞争的管理、经营、技术和营销团队。
6.积极践行乡村振兴战略，切实履行企业社会责任
一是公司按照中央、省委省政府关于乡村振兴和脱贫攻坚的工作要求，以帮扶发展富民产业为抓手，以产业扶持为帮扶重点，依托公司农业产业化优势，切实履行“国家级产业化龙头企业”的社会责任，有效落实乡村振兴和脱贫攻坚工作任务。二是持续推行“质量可追溯”体系建设，建立从田间到餐桌的农产品安全链条，保证农产品质量安全。三是推进安全生产“四个责任体系”建设，建立横向到边，纵向到底的安全生产责任制，坚持绿色环保可持续发展。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
宏观经济政策风险：国家宏观经济政策的变化可能会对公司生产经营产生直接影响，为此本公司将根据企业自身发展情况，及时根据宏观环境的变化，把握好国家政策实施的力度和重点，保证公司可持续发展。
项目风险：因经济、市场、政策等因素发生巨大变化可能会导致公司建设的项目未达到预期的经济效益，为此公司将积极研究论证影响项目的各方面因素，对无法消除的因素会对项目作出相应的调整，保证建成的项目都能为公司带来良好的效益。
经营管理风险：公司的快速发展势必对公司的生产经营管理带来风险，为此公司将进一步完善内控体系，及时调整产业结构预防经营风险；公司通过高标准农田建设，现代农业装备提升和高产示范区创建等措施进一步提高劳动生产效率，降低经营风险，促进公司健康发展。
技术风险：公司将重点发展现代农业，提高机械化水平，着力推广节水灌溉技术、水肥一体化技术，扩大统一经营面积，提高农业生产的规模化效益。
自然灾害风险：农业生产容易受到低温冻害、大风、沙尘、干旱、冰雹、雨雪等极端天气影响，直接导致农作物产量下降，为此公司始终致力于应对极端天气和抗击自然灾害的能力建设，制订《亚盛股份公司自然灾害管理办法》，积极引导各企业对灾情提前预判，有效采取防灾减灾措施，将损失降至最低，积极响应政策性农业保险试点工作，加强基础设施建设和农业装备投入，抵御自然灾害风险。
市场竞争及成本上升风险：国际国内农产品市场竞争较为激烈，且从事农业所需的机械、化肥、农药等农业生产资料价格增长较快、劳动力成本急剧上升，给公司的利润增长造成一定的压力。公司将通过优化作物布局、农产品的品种改良、技术革新，精准投入农业生产资料，提高资源利用效率，全程应用机械化，加强管理来应对上述市场竞争及成本上升风险。
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，对《公司章程》中现金分红政策、分红标准和比例等进行了修订，并制定了公司未来三年股东回报规划，达到了监管机构的要求。
公司严格按章程及股东回报规划执行现金分红政策。公司于2018年4月18日、2018年6月1日分别召开了第七届董事会第三十次会议和2017年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配方案，以2018年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利9,734,575.61元（含税），占归属于母公司股东净利润的9.94%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
公司于2018年7月12日披露了2017年年度权益分派实施公告，股权登记日为2018年7月17日，现金红利发放日2018年7月18日实施完毕，详见2017年6月21日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上证所网站（http://www.sse.com.cn）刊发登的《2017年年度权益分派实施公告》。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|0.045|0|8,761,118.04|84,732,132.62|10.34|
|2017年|0|0.05|0|9,734,575.61|97,889,851.67|9.94|
|2016年|0|0.04|0|7,787,660.48|75,455,828.89|10.32|

二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人|（1）不在中国境内新增或以任何方式参与任何与亚盛集团及其子公司业务相同或者类似的业务及其它构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其它控股、附属公司与亚盛集团及其子公司的生产经营构成业务竞争：（2）不利用对亚盛集团的控股地位从事任何损害亚盛集团或亚盛集团其它股东利益的活动；|2009 年12月10日 长期有效|是|是|||
|与再融资相关的承诺|解决关联交易|控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人|为避免与公司产生同业竞争，维护上市公司的利益，在公司实施非公开发行股票时，控股股东甘肃农垦集团及其一致行动人做出如下解决同业竞争的承诺：（1）在直接或间接持有亚盛集团股权的相关期间内，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与亚盛集团及控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与亚盛集团及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使承诺人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；（2）如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人和承诺人控制的其他企业将来从事的业务与亚盛集团及其控股子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将及时书面通知亚盛集团此情形，并及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；亚盛集团及其控股子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（3）|2011 年8月 12日 长期有效|是|是|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||如承诺人违反上述承诺，亚盛集团及其控股子公司，亚盛集团及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺，并赔偿亚盛集团及其控股子公司，亚盛集团及其控股子公司其他股东因此遭受的全部损失。||||
|控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人|（1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与亚盛集团及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求亚盛集团及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与亚盛集团及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与亚盛集团及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害亚盛集团及其子公司利益的行为；（5）就本公司及其下属子公司与亚盛集团及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用市场定价等方式。|2011 年8月 12日 长期有效|是|是|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。
本次会计政策变更，不会对本公司2018年度及变更前的合井财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|77|
|境内会计师事务所审计年限|4|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|55|

五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|

||||
|-|-|-|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|0||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|0||
|公司及其子公司对子公司的担保情况|||
|报告期内对子公司担保发生额合计||72,000|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||82,000|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）|||
|担保总额（A+B）||82,000|
|担保总额占公司净资产的比例(%)||17.23|
|其中：|||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||42,000|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||42,000|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||无|
|担保情况说明||无|

六、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
按照省委省政府脱贫攻坚帮扶工作要求，紧紧围绕“两不愁、三保障”目标任务，以帮扶发展富民产业为抓手，以增加贫困户收入为核心，以帮助贫困户脱贫致富为目标。因地制宜、因户施策，精准发力、精准扶贫，对贫困户采取有效帮扶措施，实现贫困户限期稳定脱贫。
2.年度精准扶贫概要
√适用□不适用
充分发挥我公司农业产业优势，帮助培育发展马铃薯、苹果、花椒、牧草、蜂蜜等脱贫致富支柱产业，变“输血”为“造血”。帮助贫困户稳定实现“一超标、两不愁、三保障”目标，确保贫困户脱贫有支撑、可持续、能稳固。
3.精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|485.21|
|2.物资折款|0|
|3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|404|
|二、分项投入||

|||
|-|-|
|1.产业发展脱贫||
|其中：1.1产业扶贫项目类型|√ 农林产业扶贫□ 旅游扶贫□ 电商扶贫□ 资产收益扶贫√ 科技扶贫□ 其他|
|1.2产业扶贫项目个数（个）|3|
|1.3产业扶贫项目投入金额|482.61|
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|404|
|2.转移就业脱贫||
|其中：2.1职业技能培训投入金额|2.6|
|2.2职业技能培训人数（人/次）|1,400|

4.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
蜂蜜产业方面，2019年将预计收购30-50吨原蜜，支付原蜜收购款280万元至480万元；到2020完成剩余100吨蜂蜜收购计划，共计支付960万元。在保证原蜜收购的同时带动100户贫困户脱贫增收，预计人均增收3000元。随着宕昌百花蜜市场的不断拓展，市场需求量也不断增加，努力把亚盛好食邦“宕昌百花蜜”产品做出品牌，做出特色，走向全国市场。
马铃薯产业方面，2019年落实10000亩马铃薯种植收购计划，预计收购马铃薯25000吨，马铃薯种植户收入将达3000万元，带动近1500户的农户脱贫增收。2020年精准扶贫在2019年完成扶贫任务的前提下稳固提升，实现总计15000亩的马铃薯种植，同时，更进一步扩大流转土地建示范基地的现代农业引领的规模化效应。
牧草产业方面，2019年销售牧草2万吨，实现销售收入1,100万元，带动贫困600户，户均增收3,000元；2020年销售牧草3万吨，销售收入1,650万元，带动贫困900户，预计户均增收2,800元。
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
1、亚盛集团按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，建立横向到边，纵向到底的安全生产责任制，推进安全生产“四个责任体系”建设。
2、全面履行社会责任，将29家分（子）公司社会责任履行情况纳入年度运营管理指标考核。
通过建立加工企业以及农产品流通渠道建设，以技术和服务为纽带，以农业订单为抓手，形成外部种植基地，积极购买社会服务，提供劳动岗位带动周边农村脱贫农民增收。坚持绿色环保可持续发展，保持企业与自然和谐共存。2018年新增绿化面积15400亩，植树163.62万株。
3、推行“质量可追溯”体系建设，建立从田间到餐桌的农产品安全链条，真正履行“国家级产业化龙头企业”的社会责任，保证农产品质量的生产稳定和安全健康。筛选抗虫、抗病、稳定性显著的优质品种，确保单产和总产稳中有升，产品品质明显提升，种植成本有效降低。
4、大力推进“无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志”的体系建设。农业生产化肥用量逐步减少，通过多种预防措施，降低农药的使用量，利用生资统一供应严格把控禁止高残农药的施用保障农产品质量安全，现已取得绿色食品质量认证20个、有机食品认证4个、国家地理标志产品1个。
5、保障员工健康和福利，稳步增加就业岗位，仅2018年公司新招录大学毕业生60人。注重员工发展和人才培养，保障员工收入稳定，以结果导向为核心，鼓励能者多得，为员工不同阶段的成长提供系统培训并提供晋升发展机会；建立与现代企业管理需求相适应的分配制度，完善激
励和约束机制，形成更加高效、科学的薪酬分配体系。为员工足额办理缴纳各项社会保险福利项
目，并提供定期健康体检计划等服务。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
本公司及各分（子）公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司未发生环境污染事故。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|159,466|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|175,101|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）||

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|甘肃省农垦集团有限责任公司|0|303,121,313|15.57|0|无|0|国有法人|
|甘肃省农垦资产经营有限公司|0|175,371,852|9.01|0|无|0|国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|36,002,948|44,786,530|2.30|0|无|0|国有法人|
|朱能顺|4,282,880|23,775,124|1.22|23,279,724|无|0|境内自然人|
|沈晓峰|8,796,116|16,022,916|0.82|14,690,416|无|0|境内自然人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|0|13,578,400|0.70|0|无|0|国有法人|
|广东丰伟物业管理有限公司|-1,181,000|13,000,000|0.67|13,000,000|无|0|境内非国有法人|
|徐文江|1,718,400|10,003,451|0.51|7,145,251|无|0|境内自然人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|衷友良|200,000||7,450,000|0.38|0||无|0|境内自然人|
|云南国际信托有限公司－聚信7号集合资金信托计划|-575,045||6,485,082|0.33|0||无|0|未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||||
|||||种类||数量||||
|甘肃省农垦集团有限责任公司||303,121,313||人民币普通股||303,121,313||||
|甘肃省农垦资产经营有限公司||175,371,852||人民币普通股||175,371,852||||
|中国证券金融股份有限公司||44,786,530||人民币普通股||44,786,530||||
|朱能顺||23,775,124||人民币普通股||23,775,124||||
|沈晓峰||16,022,916||人民币普通股||16,022,916||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||13,578,400||人民币普通股||13,578,400||||
|广东丰伟物业管理有限公司||13,000,000||人民币普通股||13,000,000||||
|徐文江||10,003,451||人民币普通股||10,003,451||||
|衷友良||7,450,000||人民币普通股||7,450,000||||
|云南国际信托有限公司－聚信7号集合资金信托计划||6,485,082||人民币普通股||6,485,082||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司是一致行动人，他们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否一致行动人。||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||||

三、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|甘肃省农垦集团有限责任公司|
|单位负责人或法定代表人|谢天德|
|成立日期|2004 年5月10日|
|主要经营业务|国有资产的经营管理；经济信息咨询；特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以下限分支机构经营）|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|报告期内控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司持有境内上市公司甘肃莫高实业发展股份有限公司（600543）33.71%的股权。|
|其他情况说明|无|

2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|甘肃省人民政府国有资产管理委员会|
|单位负责人或法定代表人|吴万华|
|成立日期|2004年3月29日|

2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
□适用√不适用
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|李克华|董 事 长|男|55|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||29.00|否|
|李宗文|董 事|男|55|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||0|是|
|毕 晋|董 事|女|59|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||0|是|
|李有宝|董 事|男|55|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||0|是|
|牛彬彬|董 事|男|54|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||0|是|
|李克恕|董事、总经理|男|53|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||29.52|否|
|赵荣春|独立董事|男|58|2018-06-01|2021-06-02|||||2.10|否|
|刘志军|独立董事|女|47|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||3.60|否|
|陈秉谱|独立董事|男|54|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||3.60|否|
|李 福|监事会主席|男|59|2018-06-01|2021-06-02|||||29.00|否|
|王凤鸣|监 事|男|54|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||0|是|
|崔 伟|监 事|女|51|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||0|是|
|吴彩虹|职工监事|女|44|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||10.22|否|
|牛济军|副总经理|男|49|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||26.15|否|
|李柯荫|副总经理|男|52|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||26.15|否|
|马卫东|副总经理|男|48|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||26.15|否|
|连 鹏|副总经理|男|48|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||26.15|否|
|沈晓红|副总经理|女|47|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0||26.15|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|殷图廷|副总经理|男|50|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0|19.61|否|
|唐 亮|副总经理|男|43|2018-06-01|2021-06-02|0|0|0|26.15|否|
|何宗仁|副董事长|男|57|2011-01-04|2018-06-02|0|0|0|0|是|
|曹香芝|独立董事|女|56|2013-01-16|2018-06-02|0|0|0|1.50|否|
|张新军|财务总监|男|48|2016-09-12|2018-06-02|0|0|0|10.89|是|
|合计|||||||||295.94||

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|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|李克华|曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司党委书记、经理；甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、董事长、总经理；甘肃普安制药有限责任公司董事。2017年11月至今任本公司董事、董事长。|
|李宗文|曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长、 总经理；2016年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。2016年8月12日任本公司董事。|
|毕 晋|2010年1月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2010年6月至今任本公司董事。|
|李有宝|2002年10月至2018年12月31日任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理处处长； 2017年4月至今任本公司董事。|
|牛彬彬|曾任甘肃省农垦集团有限责任公司工业管理处处长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司资本运营部部长。2018年6月至今任本公司董事。|
|李克恕|2011年3月至2017年11月任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司总经理；2014年9月至今任本公司董事；2017年12月至今任本公司董事、总经理。|
|赵荣春|1993年至今任甘肃正天合律师事务所主任，2018年6月至今任本公司独立董事。|
|刘志军|现任兰州商学院金融学院教授、敦煌种业独立董事、 2014年11月至今任本公司独立董事。|
|陈秉谱|经济管理学硕士，甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师。中国注册会计师。2014年至今任本公司独立董事。|
|李 福|2012年7月至2015年5月任甘肃大有农业科技有限公司党委委员、党委书记、董事长；2015年5月至今任本公司党委委员、党委书记；2017年5月至今任本公司监事、监事会主席。|
|王凤鸣|2009年3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长；2015年6月至今任本公司监事。|
|崔 伟|2013年11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长；2015年6月至今任本公司监事。|
|吴彩虹|2011年5月至今在财务部工作任副部长；2015年6月至今任本公司职工监事。|
|牛济军|2014年11月至2015年7月任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理；2015年7月至2018年6月任本公司副总经理，2018年6月至今任本公司常务副总经理。|
|李柯荫|2012年5月至2014年4月任甘肃亚盛绿鑫集团有限责任公司副总经理、董事会秘书；2014年4月至2018年6月任本公司副总经理，2018年6月至今任本公司副总经理、董事会秘书。|
|马卫东|2012年6月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总经理助理；2014年4月至2015年5月任本公司发展规划部部长；2015年6月至今任本公司副总经理。|

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|-|-|
|连 鹏|2014年4月至2015年5月任本公司审计监察部部长；2015年6月至2016年9月任本公司财务总监。2016年9月至2018年6月任本公司副总经理，2018年6月至今任本公司副总经理、财务总监。|
|沈晓红|2003年4月至2014年4月，在甘肃亚兰药业有限公司工作，担任财务部部长、副总经理等职务；2014年4月至2016年9月任本公司总会计师。2016年9月至今任本公司副总经理|
|殷图廷|曾任本公司副总经理、董事会秘书，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委委员，2018 年 6 月至今任本公司副总经理。|
|唐 亮|曾任本公司内控风险管理部部长、审计内控部部长、公司监事；2016 年9 月至 2018 年 6月任本公司董事会秘书，2018年 6 月至今任本公司副总经理。|
|何宗仁|2006年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理、甘肃农垦特药集团有限公司董事、总经理；2011年1月4日至2018年6月任本公司副董事长。|
|曹香芝|2006 年7 月至今在兰州市城市发展投资公司担任总经济师职务，分管资产经营、资本运营等工作。2013 年 1 月至 2018 年6 月任本公司独立董事。|
|张新军|2015年5月至2016年5月任本公司财务管理中心财务部副部长2016年5月至2016年9月12日任本公司财务部部长。2016年9月至2018年6月任本公司财务总监。|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|李宗文|甘肃省农垦集团有限责任公司|党委委员、副总经理|2016年 7月||
|毕 晋|甘肃省农垦集团有限责任公司|党委委员、总会计师|2010年 11月||
|李有宝|甘肃省农垦集团有限责任公司|企业管理处处长|2002年 10月||
|牛彬彬|甘肃省农垦集团有限责任公司|资本运营部部长|||
|崔伟|甘肃省农垦集团有限责任公司|财务处处长|2013年 11月||
|何宗仁|甘肃省农垦集团有限责任公司|党委委员、董事、总经理|2006年 7月||

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|-|-|
|在股东单位任职情况的说明|甘肃省农垦集团有限责任公司|

(二)在其他单位任职情况
□适用√不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|牛彬彬|董事|选举|换届选举|
|赵荣春|独立董事|选举|换届选举|
|殷图廷|副总经理|聘任|聘 任|
|何宗仁|副董事长|离任|换届选举|
|曹香芝|独立董事|离任|换届选举|
|张新军|财务总监|解聘|解 聘|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|-|-|
|母公司在职员工的数量|4,365|
|主要子公司在职员工的数量|1,377|
|在职员工的数量合计|5,742|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|3,899|
|销售人员|132|
|技术人员|308|
|财务人员|221|
|行政人员|811|
|其他人员|371|
|合计|5,742|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生（硕士、博士）|53|
|本科|431|
|大专|952|
|中专及以下|4,306|
|合计|5,742|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司严格依据相关法律法规要求规范运行，薪酬福利遵守国家《劳动法》及相关政策要求。
坚持以人为本，公正平等，尊重与关心员工，积极为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇。
根据企业实际和发展需要，通过综合考量各相关因素，修订了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》《公司分（子）公司经营管理目标考核暂行办法》（亚盛股份【2018】32号）、《员工绩效考核办法》（亚盛股份【2018】101号、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司本部工作人员薪酬管理办法》（亚盛股份【2018】102号）。确定公司各岗位的薪酬标准，该薪酬标准符合公平、公正、合理的原则。
(三)培训计划
√适用□不适用
为积极适应公司改革发展需要，进一步打造学习型组织、高素质企业，不断提高队伍建设整体水平，公司结合年度发展规划及人力资源现状，有步骤、有计划地提升全体管理人员和员工素质，强化公司管理水平，加强参与市场竞争的能力，推动公司可持续发展。2019年，计划高管人员参加经营管理培训累计时间不少于12天；中层管理人员和专业技术人员业务培训累计时间不少于30天；员工业务技能培训累计时间不少于20天；全年共计划培训44场次。
第八节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
1、关于股东及股东大会
公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。2018年公司修订《股东大会议事规则》，进一步确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
2、关于控股股东和上市公司
报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
4、关于信息披露与投资者关系管理
按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计61余项，对公司经营情况、关联交易、对外投资、对外担保和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。
在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站和上海证券交易网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；
充分利用投资者专线、上海证券交易所“E互动”平台、实地调研等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因：
□适用√不适用
二、 股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2018年第一次临时股东大会|2018年2月2日|www.sse.com.cn|2018年2月3日|
|2017年年度股东大会|2018年6月1日|www.sse.com.cn|2018年6月2日|
|2018 年第二次临时股东大会|2018年8月8日|www.sse.com.cn|2018年8月9日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
三、 董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|李克华|否|10|10|0|0|0|否|3|
|李宗文|否|10|7|3|0|0|是|3|
|毕 晋|否|10|9|1|0|0|否|3|
|李有宝|否|10|9|1|0|0|否|3|
|牛彬彬|否|5|5|0|0|0|否|1|
|李克恕|否|10|10|0|0|0|否|3|
|赵荣春|是|5|5|0|0|0|否|1|
|刘志军|是|10|10|0|0|0|否|3|
|陈秉谱|是|10|8|2|0|0|否|3|
|何宗仁|否|5|3|2|0|0|是|2|
|曹香芝|否|5|4|1|0|0|否|2|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
√适用□不适用
原副董事长何宗仁先生因公出差，连续两次未亲自参加董事会，通过通讯方式参会表决。董事李宗文因公出差，连续两次未亲自参加董事会，通过通讯方式参会表决。
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|10|
|其中：现场会议次数|0|
|通讯方式召开会议次数|0|
|现场结合通讯方式召开会议次数|10|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
四、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司2018年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
五、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请瑞华会计师事务所对基准日2018年12月31日内部控制的有效性进行了审计，瑞华会计师事务所根据审计结果出具标准无保留意见内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
第九节 公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|还本付息方式|交易场所|
|甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年公司债券。|13亚盛债|122298|2014.6.19|2019.6.19|119,864.00|6.35%|按年付息、到期一次还本。|上海证券交易所|

公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司已于2018年6月19日按时、足额支付“2013亚盛债”自2017年6月19日至2018年6月18日期间的利息。
公司债券其他情况的说明
□适用√不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
||||
|-|-|-|
|债券受托管理人|名 称|西南证券股份有限公司|
||办公地址|北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层|
||联 系 人|马力、何薇|
||联系电话|010－57631234|
|资信评级机构|名 称|联合信用评级有限公司|
||办公地址|天津市和平区曲阜道80号4层|

其他说明：
□适用√不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
截至2018年12月31日，本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金和偿还2011年发行的中期票据。本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
报告期内，联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券（债券代码：122298，债券简称：13亚盛债）进行了跟踪信用评级。评级机构联合信用评级有限公司在对本公司2017年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2018年6月13日出具了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》，维持本公司主体信用级别为“AA”，评级展望维持“稳定”。与前次评级结果相比没有变化。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司债券的按时、足额偿付，公司制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。目前各项工作计划已经实施并顺利运转，没有发生变化，也未发生对债券持有人利益造成影响的事项。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用√不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
报告期内，西南证券股份有限公司作为公司债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注公司的资信状况、召集“13亚盛债”债券持有人会议、对公司本期债券利息偿付情况进行监督等。2018年6月22日，西南证券股份有限公司出具了《2013年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
□适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减（%）|变动原因|
|息税折旧摊销前利润|332,532,533.41|433,021,689.75|-23.21||
|流动比率|1.27|1.82|-30.24||
|速动比率|0.99|1.33|-25.42||
|资产负债率（%）|43.89|40.79|7.59||
|EBITDA全部债务比|0.09|0.13|-32.95||
|利息保障倍数|1.53|1.78|-14.06||
|现金利息保障倍数|2.01|0.79|154.38||
|EBITDA利息保障倍数|2.17|3.34|-34.86||
|贷款偿还率（%）|100|100|0.00||
|利息偿付率（%）|100|100|0.00||

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用√不适用
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|授信银行|授信额度|
|中国建设银行股份有限公司甘肃省分行|40,000.00|
|兰州市商业银行|50,700.00|
|招商银行股份有限公司兰州分行|21,000.00|
|中国农业发展银行甘肃省分行|17,800.00|
|中国邮政储蓄银行兰州分行|30,000.00|
|上海浦东发展银行兰州分行|10,000.00|
|中国工商银行甘肃省分行|65,000.00|
|民生银行兰州分行|5,000.00|
|交通银行兰州分行|9,000.00|
|光大银行兰州分行|6,000.00|
|中信银行兰州分行|5,000.00|
|兴业银行兰州分行|5,000.00|
|浙商银行兰州分行|5,000.00|

第十节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property
Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199审计报告
瑞华审字【2019】62010087号甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“亚盛集团公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）农产品销售收入确认
1、事项描述
亚盛集团公司主要从事农产品的种植与销售。如财务报表附注十四、2所述，2018年度，亚盛集团公司农产品销售收入为人民币2,122,314,619.49元，占主营业务收入总额的比例为84.64%。
据财务报表附注四、23所述政策，亚盛集团公司对合同约定送货上门的客户，以客户收到货物作为风险和报酬转移的时点，即公司以发出货物并送达客户后确认收入；合同约定上门自提的客户，以发出货物作为风险和报酬转移的时点，即公司以开出发货单且客户已提取货物时确认收入。
由于收入是亚盛集团公司的关键业绩指标之一，鉴于亚盛集团公司所处行业特点及收入确认环节存在的固有风险，我们将亚盛集团公司农产品销售收入确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
针对农产品销售收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
（1）了解和评价管理层与农产品销售收入确认相关的内部控制的设计合理性，并测试了关键控制运行的有效性；
（2）检查主要客户销售合同，识别与商品所有权相关的风险和报酬转移条款，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；
（3）选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、过镑单、签收记录等；
（4）对主要客户进行函证，包括期末应收账款的余额以及本期交易发生额；
（5）选取资产负债表日前后的收入确认交易样本执行截止性测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款坏账准备的计提
1、事项描述
如财务报表附注四、9及附注六、3所示，亚盛集团公司2018年12月31日应收账款账面余额为人民币1,295,682,653.97元，坏账准备64,257,944.16元，账面价值为1,231,424,709.81元。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收款项坏账时作出了重大判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。
2、审计应对
针对应收账款坏账准备的计提，我们实施的主要审计程序包括：
（1）了解、评估及测试与应收账款日常管理及期末可回收金额评估相关的内部控制；
（2）复核管理层对应收账款坏账准备计提的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
（3）对于单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；
（4）取得管理层按照信用风险特征编制的应收账款账龄表，复核账龄划分的准确性及坏账准备计提的准确性；
（5）选取样本对应收账款进行函证。
四、其他信息
亚盛集团公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
亚盛集团公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估亚盛集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亚盛集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督亚盛集团公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亚盛集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亚盛集团公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就亚盛集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）： 李宗义
中国·北京 中国注册会计师： 王仲平
2019年4月28日
二、财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||1,321,548,930.22|1,024,048,159.38|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||24,422,906.64|32,620,207.34|
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款||1,247,809,349.04|1,007,119,347.91|
|其中：应收票据||16,384,639.23|26,361,718.48|
|应收账款||1,231,424,709.81|980,757,629.43|
|预付款项||323,731,305.12|168,631,359.50|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款||124,742,651.13|116,884,315.49|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货||857,749,713.28|872,982,832.50|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||22,620,889.70|24,504,765.99|
|流动资产合计||3,922,625,745.13|3,246,790,988.11|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产||125,437,233.36|166,889,192.66|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产||77,844,057.11|84,568,204.16|
|固定资产||1,313,001,237.21|1,333,937,862.89|
|在建工程||20,083,416.23|37,732,342.14|
|生产性生物资产||93,789,315.39|92,384,359.85|
|油气资产||||
|无形资产||2,766,512,981.38|2,836,411,201.99|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||165,915,601.75|172,611,923.26|
|递延所得税资产||11,929,690.39|7,412,935.44|
|其他非流动资产||62,226,964.03|62,226,964.03|
|非流动资产合计||4,636,740,496.85|4,794,174,986.42|

||||
|-|-|-|
|资产总计|8,559,366,241.98|8,040,965,974.53|
|流动负债：|||
|短期借款|1,031,630,000.00|830,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|250,894,519.82|273,049,925.98|
|预收款项|51,962,732.08|39,528,918.53|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|54,361,160.34|61,440,134.56|
|应交税费|66,710,550.01|61,885,581.87|
|其他应付款|421,429,897.00|441,312,432.25|
|其中：应付利息|43,678,344.84|43,284,907.70|
|应付股利|1,503,000.00|1,503,000.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,212,785,549.56|77,110,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,089,774,408.81|1,784,326,993.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|418,000,000.00|190,000,000.00|
|应付债券||1,195,557,401.21|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|156,644,942.59|2,558,470.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|70,506,079.27|75,432,842.85|
|递延所得税负债|20,719,763.47|31,142,392.55|
|其他非流动负债|1,144,855.37|1,216,408.83|
|非流动负债合计|667,015,640.70|1,495,907,515.44|
|负债合计|3,756,790,049.51|3,280,234,508.63|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,946,915,121.00|1,946,915,121.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|530,947,516.05|530,947,516.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|58,035,903.34|89,124,872.82|
|专项储备|172,651.97|104,225.48|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|329,276,386.40|320,963,124.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,893,298,063.30|1,826,611,733.08|
|归属于母公司所有者权益合计|4,758,645,642.06|4,714,666,592.67|
|少数股东权益|43,930,550.41|46,064,873.23|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,802,576,192.47|4,760,731,465.90|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|8,559,366,241.98|8,040,965,974.53|

法定代表人：李克华 主管会计工作负责人：李克恕会计机构负责人：连鹏
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||1,142,187,988.58|833,627,083.83|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||24,422,906.64|32,620,207.34|
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款||663,312,344.19|493,823,918.21|
|其中：应收票据||8,484,639.23|3,163,034.48|
|应收账款||654,827,704.96|490,660,883.73|
|预付款项||116,036,676.53|37,340,512.56|
|其他应收款||895,671,642.91|954,839,577.32|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货||180,145,017.51|272,705,085.50|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||873,934.21||
|流动资产合计||3,022,650,510.57|2,624,956,384.76|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||125,437,233.36|166,889,192.66|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||1,043,417,626.18|990,417,626.18|
|投资性房地产||36,219,971.44|41,361,880.54|
|固定资产||543,592,266.36|566,882,712.21|
|在建工程||3,311,032.71|3,683,103.69|
|生产性生物资产||80,943,872.25|82,936,475.68|
|油气资产||||
|无形资产||2,331,766,096.41|2,395,796,775.13|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||46,398,204.75|51,130,456.82|
|递延所得税资产||||

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|59,845,414.03|59,845,414.03|
|非流动资产合计|4,270,931,717.49|4,358,943,636.94|
|资产总计|7,293,582,228.06|6,983,900,021.70|
|流动负债：|||
|短期借款|390,000,000.00|280,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|95,813,876.48|100,095,616.38|
|预收款项|27,705,292.95|18,146,958.62|
|应付职工薪酬|39,961,065.12|45,875,866.55|
|应交税费|4,405,514.95|5,209,462.16|
|其他应付款|535,618,260.69|621,207,211.47|
|其中：应付利息|42,572,248.94|42,572,248.94|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,211,785,549.56|15,110,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,305,289,559.75|1,085,645,115.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|200,000,000.00|100,000,000.00|
|应付债券||1,195,557,401.21|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|156,644,942.59|2,558,470.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|26,659,612.01|27,027,490.17|
|递延所得税负债|17,145,301.12|27,508,290.94|
|其他非流动负债|1,144,855.37|1,216,408.83|
|非流动负债合计|401,594,711.09|1,353,868,061.15|
|负债合计|2,706,884,270.84|2,439,513,176.33|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,946,915,121.00|1,946,915,121.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|898,785,723.75|898,785,723.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|58,035,903.34|89,124,872.82|
|专项储备|||
|盈余公积|299,786,375.32|291,473,113.16|
|未分配利润|1,383,174,833.81|1,318,088,014.64|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,586,697,957.22|4,544,386,845.37|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|7,293,582,228.06|6,983,900,021.70|

法定代表人：李克华 主管会计工作负责人：李克恕会计机构负责人：连鹏
合并利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||2,507,509,619.55|2,066,341,677.84|
|其中：营业收入||2,507,509,619.55|2,066,341,677.84|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,449,259,711.84|1,989,091,071.40|
|其中：营业成本||1,989,447,047.04|1,560,834,857.63|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||7,463,592.39|7,771,423.80|
|销售费用||62,184,239.21|58,736,198.74|
|管理费用||223,570,915.20|217,556,249.70|
|研发费用||2,270,436.99|322,412.40|
|财务费用||129,690,896.38|108,374,826.57|
|其中：利息费用||153,003,393.08|129,782,667.20|
|利息收入||23,802,519.13|22,844,553.69|
|资产减值损失||34,632,584.63|35,495,102.56|
|加：其他收益||14,737,111.53|21,012,080.05|
|投资收益（损失以“－”号填列）||2,293,778.79|4,856,230.27|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-8,197,300.70|-16,284,555.00|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||-368,468.11|8,482,089.91|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||66,715,029.22|95,316,451.67|
|加：营业外收入||15,059,335.64|6,949,239.63|
|减：营业外支出||743,030.03|1,066,895.35|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||81,031,334.83|101,198,795.95|
|减：所得税费用||-1,566,474.97|2,649,921.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||82,597,809.80|98,548,874.88|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||82,597,809.80|98,548,874.88|
|2.终止经营净利润（净亏损以||||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|-2,134,322.82|659,023.21|
|2.归属于母公司股东的净利润|84,732,132.62|97,889,851.67|
|六、其他综合收益的税后净额|-31,088,969.48|-67,584,716.24|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-31,088,969.48|-67,584,716.24|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-31,088,969.48|-67,584,716.24|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-31,088,969.48|-67,584,716.24|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|51,508,840.32|30,964,158.64|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|53,643,163.14|30,305,135.43|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,134,322.82|659,023.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0435|0.0503|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0435|0.0503|

法定代表人：李克华 主管会计工作负责人：李克恕会计机构负责人：连鹏
母公司利润表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||1,671,825,619.46|1,298,711,487.72|
|减：营业成本||1,342,094,400.71|964,583,907.98|
|税金及附加||1,151,735.61|2,517,731.28|
|销售费用||12,284,401.41|14,563,390.32|
|管理费用||155,402,335.60|150,180,795.66|
|研发费用||||
|财务费用||74,324,285.83|72,749,715.43|
|其中：利息费用||104,566,171.82|94,187,538.43|

||||
|-|-|-|
|利息收入|30,266,558.37|21,530,209.64|
|资产减值损失|13,545,940.78|5,986,017.58|
|加：其他收益|4,031,298.36|4,855,362.75|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,293,778.79|4,856,230.27|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-8,197,300.70|-16,284,555.00|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-368,468.11|8,467,997.99|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,781,827.86|90,024,965.48|
|加：营业外收入|12,755,258.19|3,030,955.27|
|减：营业外支出|404,464.48|440,792.78|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|83,132,621.57|92,615,127.97|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|83,132,621.57|92,615,127.97|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|83,132,621.57|92,615,127.97|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-31,088,969.48|-67,584,716.24|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-31,088,969.48|-67,584,716.24|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-31,088,969.48|-67,584,716.24|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|52,043,652.09|25,030,411.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：李克华 主管会计工作负责人：李克恕会计机构负责人：连鹏
合并现金流量表
2018年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,262,286,618.40|1,839,007,437.73|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||272,496,427.60|114,298,083.59|
|经营活动现金流入小计||2,534,783,046.00|1,953,305,521.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,919,316,537.09|1,593,178,146.47|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||296,959,191.99|272,951,880.97|
|支付的各项税费||11,004,630.85|9,641,332.35|
|支付其他与经营活动有关的现金||141,951,823.46|93,987,775.70|
|经营活动现金流出小计||2,369,232,183.39|1,969,759,135.49|
|经营活动产生的现金流量净额||165,550,862.61|-16,453,614.17|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||32,307.00|
|取得投资收益收到的现金||2,293,778.79|5,441,230.27|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||54,265.69|10,450,627.66|

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|62,000,000.00|8,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|64,348,044.48|23,924,164.93|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|80,756,530.82|97,934,449.57|
|投资支付的现金||15,830.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|58,000,000.00|30,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|138,756,530.82|127,950,279.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-74,408,486.34|-104,026,114.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,285,630,000.00|1,030,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|500,000.00|2,100,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,286,130,000.00|1,032,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|918,500,000.00|736,860,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|159,724,347.83|137,424,365.88|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,360,000.00|500,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,081,584,347.83|874,784,365.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|204,545,652.17|157,315,634.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|295,688,028.44|36,835,905.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|993,548,159.38|956,712,254.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,289,236,187.82|993,548,159.38|

法定代表人：李克华 主管会计工作负责人：李克恕会计机构负责人：连鹏
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,504,452,056.06|980,776,626.61|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,593,742,854.49|405,283,400.97|
|经营活动现金流入小计|3,098,194,910.55|1,386,060,027.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,344,202,163.42|1,010,336,071.98|
|支付给职工以及为职工支付的现金|122,703,844.09|105,703,454.44|
|支付的各项税费|3,656,179.24|4,809,008.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,407,722,942.89|367,833,307.57|
|经营活动现金流出小计|2,878,285,129.64|1,488,681,842.30|
|经营活动产生的现金流量净额|219,909,780.91|-102,621,814.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||32,307.00|
|取得投资收益收到的现金|2,293,778.79|4,863,907.67|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|54,265.69||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|62,000,000.00|11,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|64,348,044.48|15,896,214.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,962,305.56|49,404,258.74|
|投资支付的现金|47,000,000.00|15,830.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|58,000,000.00|9,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|121,962,305.56|58,420,088.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-57,614,261.08|-42,523,874.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|490,000,000.00|380,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|490,000,000.00|380,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|281,500,000.00|34,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|58,234,615.08|97,875,817.74|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|339,734,615.08|131,875,817.74|
|筹资活动产生的现金流量净额|150,265,384.92|248,124,182.26|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|312,560,904.75|102,978,493.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|803,627,083.83|700,648,590.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,116,187,988.58|803,627,083.83|

法定代表人：李克华 主管会计工作负责人：李克恕会计机构负责人：连鹏
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,946,915,121.00||||530,947,516.05||89,124,872.82|104,225.48|320,963,124.24||1,826,611,733.08|46,064,873.23|4,760,731,465.90|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,946,915,121.00||||530,947,516.05||89,124,872.82|104,225.48|320,963,124.24||1,826,611,733.08|46,064,873.23|4,760,731,465.90|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-31,088,969.48|68,426.49|8,313,262.16||66,686,330.22|-2,134,322.82|41,844,726.57|
|（一）综合收益总额|||||||-31,088,969.48||||84,732,132.62|-2,134,322.82|51,508,840.32|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||8,313,262.16||-18,045,802.40||-9,732,540.24|
|1．提取盈余公积|||||||||8,313,262.16||-8,313,262.16|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-9,732,540.24||-9,732,540.24|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||68,426.49|||||68,426.49|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||68,426.49||||68,426.49|
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|1,946,915,121.00|530,947,516.05|58,035,903.34|172,651.97|329,276,386.40|1,893,298,063.30|43,930,550.41|4,802,576,192.47|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,946,915,121.00||||530,947,516.05||156,709,589.06|453.22|311,701,611.44||1,745,769,225.29|45,405,850.02|4,737,449,366.08|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,946,915,121.00||||530,947,516.05||156,709,589.06|453.22|311,701,611.44||1,745,769,225.29|45,405,850.02|4,737,449,366.08|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-67,584,716.24|103,772.26|9,261,512.80||80,842,507.79|659,023.21|23,282,099.82|
|（一）综合收益总额|||||||-67,584,716.24||||97,889,851.67|659,023.21|30,964,158.64|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||9,261,512.80||-17,047,343.88||-7,785,831.08|
|1．提取盈余公积|||||||||9,261,512.80||-9,261,512.80|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-7,785,831.08||-7,785,831.08|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||103,772.26|||||103,772.26|
|1．本期提取||||||||108,532.67|||||108,532.67|
|2．本期使用||||||||4,760.41|||||4,760.41|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|1,946,915,121.00|530,947,516.05|89,124,872.82|104,225.48|320,963,124.24|1,826,611,733.08|46,064,873.23|

法定代表人：李克华 主管会计工作负责人：李克恕会计机构负责人：连鹏
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,946,915,121.00||||898,785,723.75||89,124,872.82||291,473,113.16|1,318,088,014.64|4,544,386,845.37|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,946,915,121.00||||898,785,723.75||89,124,872.82||291,473,113.16|1,318,088,014.64|4,544,386,845.37|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-31,088,969.48||8,313,262.16|65,086,819.17|42,311,111.85|
|（一）综合收益总额|||||||-31,088,969.48|||83,132,621.57|52,043,652.09|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||8,313,262.16|-18,045,802.40|-9,732,540.24|
|1．提取盈余公积|||||||||8,313,262.16|-8,313,262.16||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-9,732,540.24|-9,732,540.24|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|1,946,915,121.00|898,785,723.75|58,035,903.34|299,786,375.32|1,383,174,833.81|4,586,697,957.22|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,946,915,121.00||||898,785,723.75||156,709,589.06||282,211,600.36|1,242,520,230.55|4,527,142,264.72|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,946,915,121.00||||898,785,723.75||156,709,589.06||282,211,600.36|1,242,520,230.55|4,527,142,264.72|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-67,584,716.24||9,261,512.80|75,567,784.09|17,244,580.65|
|（一）综合收益总额|||||||-67,584,716.24|||92,615,127.97|25,030,411.73|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||9,261,512.80|-17,047,343.88|-7,785,831.08|
|1．提取盈余公积|||||||||9,261,512.80|-9,261,512.80||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-7,785,831.08|-7,785,831.08|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|1,946,915,121.00||||898,785,723.75||89,124,872.82||291,473,113.16|1,318,088,014.64|4,544,386,845.37|

法定代表人：李克华 主管会计工作负责人：李克恕会计机构负责人：连鹏
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1995年9月19日经甘肃省人民政府《关于同意甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的批复》（甘政函(1995)36号）文件批准，由甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司（以下简称“盐化集团”）所属的甘肃省亚盛农工商公司、甘肃金塔兴盛实业公司、甘肃金塔永胜农业发展公司等三家企业的全部资产进行整体改组后，联合甘肃金塔农业开发公司（已更名为甘肃金塔县恒盛农业发展有限公司）、甘肃金盛实业有限公司、甘肃鹏盛农业发展有限责任公司（已更名为甘肃宏泰农业科技有限责任公司）和甘肃省国营生地湾双丰化工厂等四家单位作为发起人共同发起设立的股份有限公司。
经甘肃省人民政府《甘肃省人民政府关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公开发行股票的批复》（甘政函(1997)23号）文件以及中国证券监督管理委员会证监发字(1997)384、385号文件批准，公司于1997年7月24日至7月31日以全额预交款、比例配售、余款即退的方式，面向境内社会公众公开发行股票7,000万股，并于8月18日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：亚盛集团，股票交易代码：600108。
2001年4月经甘肃省人民政府甘政函(2000)17号文、山东省人民政府鲁证字(1999)175号文及中国证券监督管理委员会《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司申请定向发行股票吸收合并山东龙喜股份有限公司的批复》（证监公司字[2001]41号）文件批准，公司吸收合并山东龙喜股份有限公司。
2006年5月，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（甘国资产权〔2006〕100号）文件批准，本公司实施了股权分置改革方案，该方案实施后，本公司股本由93,756.80万股增加至144,119.06万股。
2009年3月27日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向甘肃省农垦集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［2009］1092号）文件批准，本公司向甘肃省农垦集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）
295,800,665.00股，变更后公司注册资本为人民币1,736,991,221.00元。
2011年6月20日，本公司2011年第二次临时股东大会审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字[2011]1828号）文件批准，公司于 2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，变更后公司注册资本为人民币1,946,915,121.00元。
截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数1,946,915,121股。
本公司经营范围为：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购〔粮食收购凭许可证经营〕、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁业务；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。本公司营业执照注册号：91620000224365682J。
公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼。公司法人代表：李克华。
本公司的母公司为甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“农垦集团”），实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。
本财务报表业经本公司第八届董事会第六次会议于2019年4月28日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注“合并范围的变更”及附注“在其他主体中的权益”。
2.合并财务报表范围
□适用√不适用
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司及各子公司主要从事农产品的种植与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。
关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；
资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；
从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；
折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。
在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。
该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11.应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司将金额为人民币1000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|本公司对单项金额不重大以及金额重大但 单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特 征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。|按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|||
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的 应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明 其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备。|
|坏账准备的计提方法|如有客观证据表明该应收款项价值已恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是， 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价 值和相关税费后的差额计入当期损益。|

12.存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
存货主要包括库存商品、原材料、在产品及自制半成品、周转材料、消耗性生物资产、发出商品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法
13.持有待售资产
√适用□不适用
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项
非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下
条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。
其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
14.长期股权投资
√适用□不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控
制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15.投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16.固定资产
(1). 确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|生产用房|平均年限法|35|5|2.71|
|其中：化工腐蚀房|平均年限法|25|5|3.80|
|非生产用房|平均年限法|40|5|2.38|
|构筑物|平均年限法|20|5|4.75|
|机器设备|平均年限法|12|5|7.92|
|仪器仪表|平均年限法|10|5|9.50|
|运输设备|平均年限法|10|5|9.50|
|农业设施|平均年限法|15|5|6.33|
|其它|平均年限法|8|5|11.88|

 (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17.在建工程
√适用□不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。
18.借款费用
√适用□不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始
资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资
本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19.生物资产
√适用□不适用
（1）生物资产的分类及确认
生物资产是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产，包括为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产，包括为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产，包括以防护、环境保护为主要目的的生物资产。
生物资产在同时满足下列条件的，予以确认：
①因过去的交易或事项而拥有或者控制的该生物资产；
②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能和可能流入本公司；
③该生物资产的成本能够可靠计量。
（2）生物资产的初始计量
生物资产按照成本进行初始计量
（3）生产性生物资产折旧
本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
本公司生产性生物资产包括经济林和牲畜，预计净残值为5%，预计使用寿命为8-15年。
本公司于年度终了对产畜和役畜的使用寿命、预计净值和折旧方法进行复核，若发现产畜和役畜的使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，将调整产畜和役畜的使用寿命或预计净残值。
（4）生物资产减值
本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其成本或账面价值的，按照可变现净值低于成本或账面价值的差额，计提消耗性生物资产减值准备，计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的减值准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
生产性生物资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。
公益性生物资产不计提减值准备。
20.无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。公司农业用土地使用权类型为授权经营，年限50年，在使用年限内按照直线法进行摊销。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。
21.长期资产减值
√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
22.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
23.职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
24.预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
25.收入
√适用□不适用
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
根据合同约定由公司负责运输送货上门的客户，以客户收到货物作为风险和报酬转移的时点确认收入，即公司发出货物并送达客户后确认收入；合同约定客户上门自提以发出货物作为风险和报酬转移的时点确认收入，即公司开出发货单，客户已提取货物时确认收入。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示
（4）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（5）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
26.政府补助
√适用□不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已
明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；
难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
27.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
28.租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
29.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
（1）会计政策变更
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。
本次会计政策变更，不会对本公司2018年度及变更前的合井财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
（2）会计估计变更
报告期内，本公司无会计估计变更的情况。
30.重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018] 15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。本次会计政策变更，不会对本公司2018年度及变更前的合井财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。|无|无|

其他说明
无
(2). 重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入按 16%、10%的税率计算销项税， 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差 额计缴增值税。|16%、10%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税计缴。|1%、7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴。|3%|
|教育费附加|按实际缴纳的流转税计缴。|2%|
|地方教育费附加|按应交流转税额计缴。|15%、25%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司|15%|
|甘肃亚盛亚美特节水有限责任公司|15%|

2.税收优惠
√适用□不适用
（1）所得税
①根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条“企业的下列所得，可以免征、减征企业所得税：（一）企业从事农、林、牧、渔业项目的所得；„„”及《中华人民共和国企业所得税实施条例》第八十六条的规定，经甘肃省地方税务局通过企业所得税减免税备案登记表批准，对本公司2018年从事农副产品种植、养殖所得免征企业所得税。
②本公司之子公司甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司符合国家税务总局《关于深入实施西
部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2014年15号）、产业结构调整
指导目录（2011年本）（修正）国家发改委2013年21号令。甘肃省国家税务局《关于贯彻西
部大开发企业所得税政策有关问题的通知》经甘肃省兰州高新技术开发区国家税务局通过企业所
得税优惠事项备案表批准，自2014年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发所得税，按15%的优惠税率计算应纳税额的企业所得税。
③本公司之子公司甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司符合《中华人民共和国企业所得税法》第27条及《中华人民共和国企业所得税实施条例》第86条、财税[2008]149号文件的规定，经甘肃省国家税务局通过企业所得税减免税备案登记表批准，自2011年1月1日起对牧草初加工项目所得免征企业所得税。
④本公司之子公司甘肃天润薯业有限责任公司符合中华人民共和国企业所得税实施条列》第86条规定，经甘肃省国家税务局通过企业所得税减免税备案登记表批准，自2013年1月1日起免征马铃薯种植项目所得的企业所得税。
⑤本公司之子公司甘肃芋兴粉业有限责任公司符合中华人民共和国企业所得税实施条列》第86条规定，经甘肃省国家税务局通过企业所得税减免税备案登记表批准，自2013年1月1日起免征马铃薯种植项目所得的企业所得税。
⑥本公司之子公司甘肃亚盛亚美特节水有限责任公司符合国家税务总局2012年12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、甘国税函（2012）年92号及2012年2号公告之规定，经甘肃省兰州高新技术开发区国家税务局通过纳税人减免退税备案登记确认表批准自2018年1月1日至2018年12月31日享受西部大开发所得税，按15%的优惠税率计算应纳税额的企业所得税。
（2）增值税
①根据《中华人民共和国增值税暂行条列》第十五条第一款文件的规定，经分、子公司所在地国家税务局备案批准，对本公司2018年种植、销售的农产品免征增值税。
②本公司之子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司根据财税（2011）113号文件第一条第四款规定种子免征增值税，根据财税（2011）127号文件免征蔬菜流通环节增值税，经兰州市城关区国家税务局通过纳税人减免退税备案登记确认表批准，免征2018年1月1日至2018年12月31日增值税。
③本公司之子公司甘肃瑞盛•.亚美特高科技农业有限公司符合财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83号）规定，经甘肃省兰州高新技术产业开发区国家税务局通过纳税人减免退税备案登记确认表批准，自2014年7月1日起生产销售滴灌管产品增值税按100%的幅度免税。
④本公司之子公司甘肃亚盛亚美特节水有限责任公司符合财政部、国家税务总局《关于免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》该公司生产、销售的滴灌管符合财税［2007］83号文件中第一条至第五条之规定，经甘肃省兰州新区国家税务局通过纳税人减免退税备案登记确认表批准，自2015年5月1日起生产销售滴灌管产品增值税按100%的幅度免税。
⑤本公司之子公司甘肃天润薯业有限责任公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第15条的规定，经山丹县国家税务局通过纳税人减免税备案登记表批准，免征2018年1月1日至2018年12月31日的增值税。
⑥本公司之子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司符合《中华人民共和国增值税暂行条例》第15条第一款、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第35条的规定，经分、子公司所在地国家税务局备案批准，免征2018年度增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|57,855.44|91,135.80|
|银行存款|1,289,913,138.82|1,000,535,678.02|
|其他货币资金|31,577,935.96|23,421,345.56|
|合计|1,321,548,930.22|1,024,048,159.38|
|其中：存放在境外的款项总额|0|0|

其他说明
无
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|24,422,906.64|32,620,207.34|
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|24,422,906.64|32,620,207.34|
|其他|||
|合计|24,422,906.64|32,620,207.34|

其他说明：
无
3、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据|16,384,639.23|26,361,718.48|
|应收账款|1,231,424,709.81|980,757,629.43|
|合计|1,247,809,349.04|1,007,119,347.91|

应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|16,384,639.23|26,361,718.48|
|合计|16,384,639.23|26,361,718.48|

应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,295,682,653.97|100.00|64,257,944.16|4.96|1,231,424,709.81|1,028,048,760.02|100.00|47,291,130.59|4.60|980,757,629.43|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|1,295,682,653.97|100.00|64,257,944.16|4.96|1,231,424,709.81|1,028,048,760.02|100.00|47,291,130.59|4.60|980,757,629.43|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|1,037,276,834.14|||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|1,037,276,834.14|||
|1至2年|157,427,933.84|15,742,793.38|10.00|
|2至3年|66,090,626.67|19,827,188.00|30.00|
|3年以上||||
|3至4年|11,064,300.17|5,532,150.09|50.00|
|4至5年|3,335,732.28|2,668,585.82|80.00|
|5年以上|20,487,226.87|20,487,226.87|100.00|
|合计|1,295,682,653.97|64,257,944.16|4.96|

 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额16,966,813.57元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为162,668,052.10元，占应收账款年末余额合计数的比例为12.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,665,489.79元。
4、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|290,815,184.57|89.82|145,594,040.72|86.34|
|1至2年|16,785,970.29|5.19|14,639,338.11|8.68|
|2至3年|8,465,835.59|2.62|7,998,278.85|4.74|
|3年以上|7,664,314.67|2.37|399,701.82|0.24|
|合计|323,731,305.12|100.00|168,631,359.50|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
单位1 3,742,054.74 未到结算期
单位2 3,500,100.00 未到结算期
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因单位3 3,361,141.50 未到结算期单位4 3,323,000.00 未到结算期单位5 3,281,725.40 未到结算期 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为78,764,350.17元，占预付账款年末余额合计数的比例为24.33%。
5、其他应收款
总表情况
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|124,742,651.13|116,884,315.49|
|合计|124,742,651.13|116,884,315.49|

其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|169,906,787.32|98.97|45,164,136.19|26.58|124,742,651.13|153,546,761.87|98.86|36,662,446.38|23.88|116,884,315.49|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|1,774,289.19|1.03|1,774,289.19|100.00||1,774,289.19|1.14|1,774,289.19|100.00||
|合计|171,681,076.51|100.00|46,938,425.38|27.34|124,742,651.13|155,321,051.06|100.00|38,436,735.57|24.75|116,884,315.49|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|84,534,357.95|||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|84,534,357.95|||
|1至2年|19,130,074.48|1,913,007.45|10.00|
|2至3年|15,234,210.69|4,570,263.21|30.00|
|3年以上||||
|3至4年|21,667,689.78|10,833,844.89|50.00|
|4至5年|7,467,168.90|5,973,735.12|80.00|
|5年以上|21,873,285.52|21,873,285.52|100.00|
|合计|169,906,787.32|45,164,136.19|26.58|

(2). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|38,548,153.44|5,243,420.48|
|应收家庭农场款|65,360,396.82|49,431,875.26|
|往来款项|43,724,939.20|38,830,409.60|
|其他项目|24,047,587.05|61,815,345.72|
|合计|171,681,076.51|155,321,051.06|

 (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,775,588.22元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|273,898.41|

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位1|往来款|3,461,549.00|1年以内|2.02||
|单位2|往来款|1,921,660.38|1年以内|1.12||
|单位3|往来款|1,796,120.00|2-3年|1.05|538,836.00|
|单位4|往来款|1,657,112.78|1年以内|0.97||
|单位5|往来款|1,503,823.30|3-4年|0.88|751,911.65|
|合计||10,340,265.46||6.04|1,290,747.65|

6、存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|144,540,369.14|1,471,367.49|143,069,001.65|118,346,697.63|925,478.54|117,421,219.09|
|在产品|11,873,368.90||11,873,368.90|6,625,279.85||6,625,279.85|
|库存商品|520,133,018.54|19,484,528.56|500,648,489.98|572,589,420.77|27,700,894.35|544,888,526.42|
|周转材料|3,957,793.51||3,957,793.51|8,214,479.85||8,214,479.85|
|消耗性生物资产|128,952,783.34||128,952,783.34|123,026,224.24||123,026,224.24|
|自制半成品|69,234,785.82||69,234,785.82|14,634,734.73||14,634,734.73|
|发出商品|13,490.08||13,490.08|58,172,368.32||58,172,368.32|
|合计|878,705,609.33|20,955,896.05|857,749,713.28|901,609,205.39|28,626,372.89|872,982,832.50|

 (2). 存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|925,478.54|545,888.95||||1,471,367.49|
|库存商品|27,700,894.35|8,344,293.89||16,560,659.68||19,484,528.56|
|合计|28,626,372.89|8,890,182.84||16,560,659.68||20,955,896.05|

7、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|22,620,889.70|23,086,932.66|
|一次性支付的利息||1,417,833.33|
|合计|22,620,889.70|24,504,765.99|

其他说明
无
8、可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|150,079,733.36|24,642,500.00|125,437,233.36|191,531,692.66|24,642,500.00|166,889,192.66|
|按公允价值计量的|125,437,233.36||125,437,233.36|166,889,192.66||166,889,192.66|
|按成本计量的|24,642,500.00|24,642,500.00||24,642,500.00|24,642,500.00||
|合计|150,079,733.36|24,642,500.00|125,437,233.36|191,531,692.66|24,642,500.00|166,889,192.66|

 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|56,856,028.89|56,856,028.89|
|公允价值|125,437,233.36|125,437,233.36|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|58,035,903.34|58,035,903.34|
|已计提减值金额|||

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|甘肃证券有限责任公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|20,000,000.00|||20,000,000.00|20.00||
|甘肃普华甜菊糖有限公司|4,642,500.00|||4,642,500.00|4,642,500.00|||4,642,500.00|15.00||
|合计|24,642,500.00|||24,642,500.00|24,642,500.00|||24,642,500.00|||

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|24,642,500.00||24,642,500.00|
|期末已计提减值金余额|24,642,500.00||24,642,500.00|

9、资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|合计|
|一、账面原值|||
|1.期初余额|116,204,177.82|116,204,177.82|
|2.本期增加金额|||
|3.本期减少金额|3,280,460.57|3,280,460.57|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|（3）转出固定资产|3,280,460.57|3,280,460.57|
|4.期末余额|112,923,717.25|112,923,717.25|
|二、累计折旧和累计摊销|||
|1.期初余额|31,635,973.66|31,635,973.66|
|2.本期增加金额|3,465,461.89|3,465,461.89|
|（1）计提或摊销|3,465,461.89|3,465,461.89|
|3.本期减少金额|21,775.41|21,775.41|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|（3）转出固定资产|21,775.41|21,775.41|
|4.期末余额|35,079,660.14|35,079,660.14|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|3、本期减少金额|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|77,844,057.11|77,844,057.11|
|2.期初账面价值|84,568,204.16|84,568,204.16|

 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
10、固定资产
总表情况
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|1,313,001,237.21|1,333,937,862.89|
|固定资产清理|||
|合计|1,313,001,237.21|1,333,937,862.89|

固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|农业设施|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|841,592,987.91|315,801,444.20|34,804,525.06|807,609,868.24|39,734,138.10|2,039,542,963.51|
|2.本期增加金额|40,226,768.14|27,323,901.57|214,917.76|7,748,083.15|2,614,490.47|78,128,161.09|
|（1）购置|3,915,777.84|16,510,917.86|214,917.76|5,549,030.33|2,496,903.19|28,687,546.98|
|（2）在建工程转入|33,052,305.14|10,812,983.71||2,199,052.82|117,587.28|46,181,928.95|
|（3）投资性房地产转入|3,258,685.16|||||3,258,685.16|
|3.本期减少金额|1,214,591.52|589,431.24|472,478.00||527,124.26|2,803,625.02|
|（1）处置或报废|1,214,591.52|589,431.24|472,478.00||527,124.26|2,803,625.02|
|4.期末余额|880,605,164.53|342,535,914.53|34,546,964.82|815,357,951.39|41,821,504.31|2,114,867,499.58|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|173,320,172.14|117,290,991.49|20,326,959.84|370,276,173.66|14,996,855.71|696,211,152.84|
|2.本期增加金额|28,776,424.33|23,012,281.37|2,967,950.31|39,169,975.80|4,529,586.58|98,456,218.39|
|（1）计提|28,776,424.33|23,012,281.37|2,967,950.31|39,169,975.80|4,529,586.58|98,456,218.39|
|3.本期减少金额|915,982.55|568,923.35|456,743.69||253,407.05|2,195,056.64|
|（1）处置或报废|915,982.55|568,923.35|456,743.69||253,407.05|2,195,056.64|
|4.期末余额|201,180,613.92|139,734,349.51|22,838,166.46|409,446,149.46|19,273,035.24|792,472,314.59|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|777,961.39|4,568,323.83||4,000,459.19|47,203.37|9,393,947.78|
|2.本期增加金额|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|4.期末余额|777,961.39|4,568,323.83||4,000,459.19|47,203.37|9,393,947.78|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|678,646,589.22|198,233,241.19|11,708,798.36|401,911,342.74|22,501,265.70|1,313,001,237.21|
|2.期初账面价值|667,494,854.38|193,942,128.88|14,477,565.22|433,333,235.39|24,690,079.02|1,333,937,862.89|

11、在建工程
总表情况
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|20,083,416.23|37,732,342.14|
|工程物资|||
|合计|20,083,416.23|37,732,342.14|

在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|3万头奶牛建设工程|31,634,344.02|19,800,000.00|11,834,344.02|31,634,344.02|19,800,000.00|11,834,344.02|
|玉门特色农产品综合加工中心项目||||17,283,712.33||17,283,712.33|
|枸杞园工程|1,697,766.48||1,697,766.48|1,373,185.85||1,373,185.85|
|农田排碱渠清淤工程|1,083,200.00||1,083,200.00||||
|高效节水灌溉工程|1,059,619.00||1,059,619.00||||
|酒泉分公司渠道机井|1,009,597.56|1,009,597.56||1,009,597.56|1,009,597.56||
|高架改造工程|583,740.84||583,740.84||||
|其他办公区改造工程|360,000.00||360,000.00||||
|绿鑫集团农田水利建设项目||||902,896.24||902,896.24|
|田间道路铺筑工程|275,562.90||275,562.90||||
|半高架酒花|252,770.34||252,770.34||||
|兴农辣椒厂区建设|173,468.62||173,468.62|234,989.22||234,989.22|
|五举分公司业务用房||||2,492,150.94||2,492,150.94|
|其他|2,913,416.53|150,472.50|2,762,944.03|3,761,536.04|150,472.50|3,611,063.54|
|合计|41,043,486.29|20,960,070.06|20,083,416.23|58,692,412.20|20,960,070.06|37,732,342.14|

 (2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|3万头奶牛建设工程|1,300,512,000|31,634,344.02||||31,634,344.02|2.43|40.00||||自筹|
|玉门特色农产品综合加工中心项目|50,000,000|17,283,712.33|7,149,378.66|24,433,090.99|||75.61|100.00||||募集|
|枸杞园工程|1,780,700|1,373,185.85|324,580.63|||1,697,766.48|95.34|90.00||||自筹|
|绿鑫集团农田水利建设（高效节水灌溉）项目|900,000|902,896.24||902,896.24|||100.32|100.00||||自筹|
|全粉车架改造|8,000,000||7,834,068.83|7,834,068.83|||100.00|100.00||||自筹|
|五举分公司业务用房|3,641,600|2,492,150.94|371,037.96|2,863,188.90|||100.00|100.00||||自筹|
|草场储草棚|1,800,000||1,771,756.62|1,771,756.62|||100.00|100.00||||自筹|
|HDPE管材生产线（￠75-250）|750,000||766,558.92|766,558.92|||100.00|100.00||||自筹|
|滴灌材料生产线改造|700,000||677,241.42|677,241.42|||100.00|100.00||||自筹|
|2018年半高架酒花|700,000|527,648.05|139,157.48|666,805.53|||100.00|100.00||||自筹|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|房屋维修|550,000|350,000.00|200,587.19|550,587.19||100.00|100.00||自筹|
|合计|1,369,334,300|54,563,937.43|19,234,367.71|40,466,194.64|33,332,110.50|/|/|/|/|

12、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|种植业|畜牧养殖业|合计|
||类别|类别||
|一、账面原值||||
|1.期初余额|121,607,834.13|1,116,000.00|122,723,834.13|
|2.本期增加金额|6,729,880.82||6,729,880.82|
|(1)外购||||
|(2)自行培育|6,729,880.82||6,729,880.82|
|3.本期减少金额|389,217.34||389,217.34|
|(1)处置|389,217.34||389,217.34|
|4.期末余额|127,948,497.61|1,116,000.00|129,064,497.61|
|二、累计折旧||||
|1.期初余额|28,125,245.74|927,675.00|29,052,920.74|
|2.本期增加金额|4,803,182.94|132,525.00|4,935,707.94|
|(1)计提|4,803,182.94|132,525.00|4,935,707.94|
|3.本期减少金额||||
|4.期末余额|32,928,428.68|1,060,200.00|33,988,628.68|
|三、减值准备||||
|1.期初余额|1,286,553.54||1,286,553.54|
|2.本期增加金额||||
|3.本期减少金额||||
|4.期末余额|1,286,553.54||1,286,553.54|
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|93,733,515.39|55,800.00|93,789,315.39|
|2.期初账面价值|92,196,034.85|188,325.00|92,384,359.85|

13、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专有技术|管理软件|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|3,365,734,650.61|79,055.00|555,110.26|5,800.00|3,366,374,615.87|
|2.本期增加金额|6,869,439.83|55,339.82|50,017.48||6,974,797.13|
|(1)购置|6,869,439.83|55,339.82|50,017.48||6,974,797.13|
|3.本期减少金额|138,263.45||||138,263.45|
|(1)处置|138,263.45||||138,263.45|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|3,372,465,826.99|134,394.82|605,127.74|5,800.00|3,373,211,149.55|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|529,757,883.96|17,921.96|187,230.83|377.13|529,963,413.88|
|2.本期增加金额|76,681,112.51|9,912.07|56,919.61|116.04|76,748,060.23|
|（1）计提|76,681,112.51|9,912.07|56,919.61|116.04|76,748,060.23|
|3.本期减少金额|13,305.94||||13,305.94|
|(1)处置|13,305.94||||13,305.94|
|4.期末余额|606,425,690.53|27,834.03|244,150.44|493.17|606,698,168.17|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|3.本期减少金额||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|2,766,040,136.46|106,560.79|360,977.30|5,306.83|2,766,512,981.38|
|2.期初账面价值|2,835,976,766.65|61,133.04|367,879.43|5,422.87|2,836,411,201.99|

14、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|土地改良费用|61,778,352.09|5,957,781.20|6,505,211.98||61,230,921.31|
|收复弃耕地费用|47,771,833.39|43,565.45|5,430,150.02||42,385,248.82|
|土地流转费|38,548,708.89|4,985,800.00|4,364,678.63||39,169,830.26|
|房屋装修费|162,132.00|61,797.69|59,153.81||164,775.88|
|小东沟治理工程|126,822.66||59,031.00||67,791.66|
|固定资产加固及维修||994,252.30|94,396.55||899,855.75|
|品牌建设及产品推广||750,338.02|145,350.62||604,987.40|
|土地平整费||368,874.00|36,887.40||331,986.60|
|其他|24,224,074.23||3,163,870.16||21,060,204.07|
|合计|172,611,923.26|13,162,408.66|19,858,730.17||165,915,601.75|

其他说明：
无
15、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|58,457,120.68|9,646,584.59|37,426,428.20|5,704,145.96|
|内部交易未实现利润|9,132,423.21|2,283,105.80|6,835,157.93|1,708,789.48|
|合计|67,589,543.89|11,929,690.39|44,261,586.13|7,412,935.44|

(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|14,297,849.40|3,574,462.35|14,536,406.44|3,634,101.61|
|可供出售金融资产公允价值变动|68,581,204.48|17,145,301.12|110,033,163.76|27,508,290.94|
|合计|82,879,053.88|20,719,763.47|124,569,570.20|31,142,392.55|

 (3). 确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|34,325,663.75|29,282,326.04|
|可抵扣亏损|97,404,906.69|76,610,878.84|
|合计|131,730,570.44|105,893,204.88|

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年||11,787,555.88|2013年|
|2019年|3,869,888.99|3,869,888.99|2014年|
|2020年|13,394,364.42|13,394,364.42|2015年|
|2021年|14,528,116.84|14,528,116.84|2016年|
|2022年|33,030,952.71|33,030,952.71|2017年|
|2023年|32,581,583.73||2018年|
|合计|97,404,906.69|76,610,878.84|/|

16、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|防风林|62,226,964.03|62,226,964.03|
|合计|62,226,964.03|62,226,964.03|

其他说明：
无
17、短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款||10,000,000.00|

||
|-|
|20,000,000.00|
|1,011,630,000.00|
|1,031,630,000.00|

短期借款分类的说明：
贷款单位 贷款金额 贷款期限 担保人 担保期限2018.06.28至 2019.06.29至兰州银行雁宁支行
20,000,000.00
周玉斌
2019.06.28 2021.06.28合计 20,000,000.00
18、应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付票据|11,000,000.00|6,278,145.60|
|应付账款|239,894,519.82|266,771,780.38|
|合计|250,894,519.82|273,049,925.98|

应付票据
(1). 应付票据列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|11,000,000.00|6,278,145.60|
|合计|11,000,000.00|6,278,145.60|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0元。
应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付货款|125,898,646.27|146,207,350.51|
|应付家庭农场款|44,207,751.85|53,295,595.59|
|应付劳务款|40,234,260.18|25,438,091.10|
|应付工程款|18,254,987.76|36,473,076.36|
|应付设备款|10,729,325.08|5,209,406.82|
|运输费|569,548.68|148,260.00|
|合计|239,894,519.82|266,771,780.38|

(2). 账龄超过 1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位1|4,447,089.65|未到结算期|
|单位2|2,221,015.10|未到结算期|
|单位3|1,934,071.01|未到结算期|
|单位4|1,837,012.75|未到结算期|
|单位5|1,499,519.01|未到结算期|
|单位6|1,210,000.00|未到结算期|
|合计|13,148,707.52|/|

19、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|35,953,148.33|23,903,754.46|
|预收租金|8,553,624.75|11,104,895.68|
|预收工程款|7,455,959.00|4,520,268.39|
|合计|51,962,732.08|39,528,918.53|

(2).账龄超过 1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位1|4,661,106.40|未到结算期|
|单位2|4,447,986.12|未到结算期|
|单位3|1,235,142.00|未到结算期|
|单位4|1,117,695.79|未到结算期|
|单位5|1,093,368.00|未到结算期|
|合计|12,555,298.31|/|

20、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|55,510,240.08|223,016,081.82|230,973,370.65|47,552,951.25|
|二、离职后福利-设定提存计划|5,929,894.48|66,864,135.95|65,985,821.34|6,808,209.09|
|合计|61,440,134.56|289,880,217.77|296,959,191.99|54,361,160.34|

(2). 短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|31,286,368.65|172,088,919.48|178,517,899.46|24,857,388.67|
|二、职工福利费|472,837.97|6,780,923.92|6,467,973.92|785,787.97|
|三、社会保险费|7,012,729.80|30,679,523.48|32,067,072.88|5,625,180.40|
|其中：医疗保险费|6,878,666.99|26,350,813.79|27,785,642.43|5,443,838.35|
|工伤保险费|108,572.48|2,820,501.94|2,773,455.34|155,619.08|
|生育保险费|25,490.33|1,508,207.75|1,507,975.11|25,722.97|
|四、住房公积金|15,022,643.52|10,425,418.27|10,595,724.28|14,852,337.51|
|五、工会经费和职工教育经费|1,715,660.14|3,041,296.67|3,324,700.11|1,432,256.70|
|合计|55,510,240.08|223,016,081.82|230,973,370.65|47,552,951.25|

 (3). 设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|5,472,715.20|64,515,842.89|63,616,732.94|6,371,825.15|
|2、失业保险费|457,179.28|2,348,293.06|2,369,088.40|436,383.94|
|合计|5,929,894.48|66,864,135.95|65,985,821.34|6,808,209.09|

其他说明：
√适用□不适用
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本年度分别按员工基本工资的19%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
21、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|36,725,522.63|35,347,711.92|
|企业所得税|23,152,369.89|21,196,120.45|
|个人所得税|1,550,602.06|1,206,758.96|
|城市维护建设税|1,115,426.42|1,146,511.91|
|教育费附加|1,249,037.98|1,273,127.63|
|土地使用税|1,129,030.34|2,500.00|
|房产税|442,784.84|536,273.49|
|其他|1,345,775.85|1,176,577.51|
|合计|66,710,550.01|61,885,581.87|

其他说明：
无
22、其他应付款
总表情况
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|43,678,344.84|43,284,907.70|
|应付股利|1,503,000.00|1,503,000.00|
|其他应付款|376,248,552.16|396,524,524.55|
|合计|421,429,897.00|441,312,432.25|

应付利息
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|41,661,329.10|41,661,329.10|
|短期借款应付利息|1,210,420.40|378,462.92|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|806,595.34|1,245,115.68|
|分期付息到期还本的长期借款利息|806,595.34|1,245,115.68|
|合计|43,678,344.84|43,284,907.70|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|1,503,000.00|1,503,000.00|
|合计|1,503,000.00|1,503,000.00|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付往来款|248,244,478.71|249,463,569.38|
|代收款项|46,151,887.51|49,750,340.54|
|应付家庭农场款|30,454,057.75|18,835,860.46|
|工程款|29,269,961.06|25,421,069.37|
|材料款|10,939,586.89|25,350,059.39|
|代收押金|6,889,042.67|20,211,826.37|
|保证金|2,062,946.88||
|设备款|1,510,387.80|4,650,449.64|

||||
|-|-|-|
|其他|726,202.89|2,841,349.40|
|合计|376,248,552.16|396,524,524.55|

(2).账龄超过 1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|单位1|11,445,479.84|未到结算期|
|单位2|8,191,688.47|未到结算期|
|单位3|7,889,020.02|未到结算期|
|单位4|6,054,566.02|未到结算期|
|单位5|5,548,888.89|未到结算期|
|单位6|5,109,512.60|未到结算期|
|单位7|4,631,447.58|未到结算期|
|单位8|4,450,000.00|未到结算期|
|单位9|3,884,894.44|未到结算期|
|单位10|3,813,931.63|未到结算期|
|单位11|3,423,422.65|未到结算期|
|单位12|2,221,015.10|未到结算期|
|合计|66,663,867.24|/|

其他说明：
□适用√不适用
23、 1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|14,610,000.00|77,110,000.00|
|1年内到期的应付债券|1,198,175,549.56||
|合计|1,212,785,549.56|77,110,000.00|

其他说明：
无
24、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|432,610,000.00|267,110,000.00|
|一年内到期的长期借款|-14,610,000.00|-77,110,000.00|
|合计|418,000,000.00|190,000,000.00|

长期借款分类的说明：
无
25、应付债券
(1). 应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|13亚盛债-面值|1,198,640,000.00|1,198,640,000.00|
|13亚盛债-利息调整|-464,450.44|-3,082,598.79|
|一年内到期部分|-1,198,175,549.56||
|合计|0|1,195,557,401.21|

 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|13亚盛债|100|2014.6.19|5年|1,200,000,000.00|1,195,557,401.21||76,113,640.00|2,618,148.35||1,198,175,549.56|
|合计|/|/|/|1,200,000,000.00|1,195,557,401.21||76,113,640.00|2,618,148.35||1,198,175,549.56|

26、长期应付款
总表情况
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应付款|||
|专项应付款|156,644,942.59|2,558,470.00|
|合计|156,644,942.59|2,558,470.00|

长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|退牧还草专项资金|2,419,000.00|2,419,000.00|
|兽医站建设专项资金|89,470.00|89,470.00|
|救灾补助|50,000.00|50,000.00|
|移民安置专项款||154,086,472.59|
|合 计|2,558,470.00|156,644,942.59|

其他说明：
移民安置专项款，系本公司收到甘肃省农垦事业办公室拨付的用于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶
河移民安置工作的专用款项。
27、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
28、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|75,432,842.85|4,150,000.00|9,076,763.58|70,506,079.27|拨款|
|合计|75,432,842.85|4,150,000.00|9,076,763.58|70,506,079.27|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|优质苜蓿示范建设项目-田园牧歌|31,595,000.00|||5,640,000.00||25,955,000.00|与资产相关|
|通辽滴管基础设施建设资金|12,509,158.17|||266,210.16||12,242,948.01|与资产相关|
|滴管管线及配套件生产线国产设备改造款|8,270,000.00|||||8,270,000.00|与资产相关|
|挖潜改造资金|5,130,000.00|||||5,130,000.00|与资产相关|
|浸膏生产线补助项目|4,375,000.00|||625,000.00||3,750,000.00|与资产相关|
|优质苜蓿示范建设项目-阿旗|3,825,000.00|||1,200,000.00||2,625,000.00|与资产相关|
|脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目|2,874,352.68|||165,647.32||2,708,705.36|与资产相关|
|优质苜蓿示范建设项目-16盛地|1,515,000.00|||180,000.00||1,335,000.00|与资产相关|
|滴管产业化补贴|1,500,000.00|||166,666.67||1,333,333.33|与资产相关|
|辣椒磨粉造粒设备|1,246,000.00|||168,000.00||1,078,000.00|与资产相关|
|优质苜蓿示范建设项目-17盛地|1,200,000.00|1,200,000.00||160,000.00||2,240,000.00|与资产相关|
|农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款|660,000.00|||60,000.00||600,000.00|与资产相关|
|甘肃省现代农业示范园（梨）项目补贴款|458,332.00|||41,668.00||416,664.00|与资产相关|
|微灌系统灌水器高效生产制造技术|275,000.00|||275,000.00|||与收益相关|
|优质苜蓿示范建设项目-18盛地||2,050,000.00||||2,050,000.00|与资产相关|
|特色农产品优势区位及产业园建设项目||900,000.00||128,571.43||771,428.57|与资产相关|
|合 计|75,432,842.85|4,150,000.00||9,076,763.58||70,506,079.27||

29、其他非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|土地租金|1,144,855.37|1,216,408.83|
|合计|1,144,855.37|1,216,408.83|

其他说明：
无
30、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,946,915,121.0||||||1,946,915,121.0|

其他说明：
无
31、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|453,474,353.81|||453,474,353.81|
|其他资本公积|77,473,162.24|||77,473,162.24|
|合计|530,947,516.05|||530,947,516.05|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
32、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|二、将重分类进损益的其他综合收益|89,124,872.82|-41,451,959.30||-10,362,989.82|-31,088,969.48||58,035,903.34|
|其中：权益法下可转损益的其他综合收益||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|89,124,872.82|-41,451,959.30||-10,362,989.82|-31,088,969.48||58,035,903.34|
|其他综合收益合计|89,124,872.82|-41,451,959.30||-10,362,989.82|-31,088,969.48||58,035,903.34|

33、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|104,225.48|68,426.49||172,651.97|
|合计|104,225.48|68,426.49||172,651.97|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
34、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|320,963,124.24|8,313,262.16||329,276,386.40|
|合计|320,963,124.24|8,313,262.16||329,276,386.40|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
35、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,826,611,733.08|1,745,769,225.29|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|1,826,611,733.08|1,745,769,225.29|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|84,732,132.62|97,889,851.67|
|减：提取法定盈余公积|8,313,262.16|9,261,512.80|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|9,732,540.24|7,785,831.08|
|期末未分配利润|1,893,298,063.30|1,826,611,733.08|

36、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,470,053,022.52|1,971,091,633.14|2,040,559,194.53|1,546,584,985.42|
|其他业务|37,456,597.03|18,355,413.90|25,782,483.31|14,249,872.21|
|合计|2,507,509,619.55|1,989,447,047.04|2,066,341,677.84|1,560,834,857.63|

37、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税||79,481.05|
|城市维护建设税|203,228.75|166,039.24|
|教育费附加|158,467.21|128,468.88|
|房产税|4,018,823.90|4,325,931.95|
|土地使用税|2,050,138.37|2,267,796.20|
|车船使用税|119,988.90|26,841.70|
|印花税|885,611.52|769,810.04|
|价格调节基金||2,961.05|
|其他|27,333.74|4,093.69|
|合计|7,463,592.39|7,771,423.80|

其他说明：
无
38、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|22,509,156.38|23,593,202.98|
|职工薪酬|16,626,874.55|13,610,126.26|
|差旅费|3,659,289.01|3,200,776.13|
|包装费|3,278,301.57|1,585,798.35|
|折旧费|3,010,345.20|2,823,834.78|
|装卸费|2,747,635.99|1,211,161.13|
|展览及业务宣传费|1,781,837.49|1,661,162.95|
|业务招待费|1,624,936.54|1,980,656.82|
|保险费|950,089.31|434,027.37|
|招投标费|905,825.13|277,450.00|
|租赁费|855,340.49|582,703.39|
|办公杂费|736,618.56|577,293.68|
|水电费|635,925.57|975,230.37|
|其他|2,862,063.42|6,222,774.53|
|合计|62,184,239.21|58,736,198.74|

其他说明：
无
39、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|128,599,858.40|125,220,916.25|
|折旧费|34,160,481.20|34,614,927.39|
|无形资产摊销|21,442,890.85|21,208,630.21|
|办公杂费|9,073,820.79|8,657,620.67|
|中介机构费|6,352,655.18|3,655,166.13|
|差旅费|4,712,764.58|4,926,704.31|
|业务招待费|3,969,809.59|4,152,874.43|

||||
|-|-|-|
|租赁费|2,037,457.73|3,268,858.13|
|车辆费用|2,816,313.16|2,500,816.96|
|长期待摊费用摊销|1,644,845.71|1,939,369.31|
|水电费|1,552,671.17|1,128,988.36|
|保险费|750,722.89|230,546.04|
|其他|6,456,623.95|6,050,831.51|
|合计|223,570,915.20|217,556,249.70|

其他说明：
无
40、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|1,035,515.68||
|技术服务费|906,144.11|322,412.40|
|差旅费|119,607.96||
|材料费|102,649.02||
|办公费|79,927.98||
|检测费|18,850.00||
|折旧费|7,742.24||
|合计|2,270,436.99|322,412.40|

其他说明：
无
41、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|153,003,393.08|129,782,667.20|
|利息收入|-23,802,519.13|-22,844,553.69|
|汇兑损失|29,785.56||
|汇兑收益|-5,657.53||
|手续费|262,972.37|844,504.36|
|其他|202,922.03|592,208.70|
|合计|129,690,896.38|108,374,826.57|

其他说明：
无
42、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|25,742,401.79|28,445,638.64|
|二、存货跌价损失|8,890,182.84|6,734,086.53|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|七、固定资产减值损失||315,377.39|
|合计|34,632,584.63|35,495,102.56|

其他说明：
无
43、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|14,737,111.53|21,012,080.05|
|合计|14,737,111.53|21,012,080.05|

其他说明：
无
44、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|375,613.35|685,808.80|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|1,802,259.10|3,604,518.20|
|其他|115,906.34|565,903.27|
|合计|2,293,778.79|4,856,230.27|

其他说明：
无
45、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|-8,197,300.70|-16,284,555.00|
|合计|-8,197,300.70|-16,284,555.00|

其他说明：
无
46、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|-243,510.60|-1,043,681.02|
|无形资产处置收益|-124,957.51|9,525,770.93|
|合计|-368,468.11|8,482,089.91|

其他说明：
无
47、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||
|接受捐赠||||
|政府补助|938,808.00|3,295,445.48|938,808.00|
|罚款收入|307,807.72|167,881.87|307,807.72|
|保险理赔|10,894,952.08||10,894,952.08|
|盘盈利得||597,740.78||
|其他|2,917,767.84|2,888,171.50|2,917,767.84|
|合计|15,059,335.64|6,949,239.63|15,059,335.64|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|优质苜蓿示范建设项目-田园牧歌|5,640,000|5,475,000|与资产相关|
|稳岗补贴|2,599,039.67|3,082,613.38|与收益相关|
|优质苜蓿示范建设项目-阿旗|1,200,000|1,200,000|与资产相关|
|退耕还草补助资金项目|1,143,200|1,714,800|与收益相关|
|浸膏生产线补助项目|625,000|625,000|与资产相关|
|甘肃省科技计划民生科技专项款|400,000|0|与收益相关|
|甘肃省科技创新专项奖补资金|300,000|0|与收益相关|
|耕地保护资金补贴|294,208.28|0|与收益相关|
|甘肃省重点研发计划项目-微灌系统灌水器高效生产制造技术|275,000|0|与收益相关|
|玉门市林业局补贴公益林水费|267,700|0|与收益相关|
|优质苜蓿示范建设项目-16盛地|180,000|0|与资产相关|
|补环保设施补助资金|175,000|0|与收益相关|
|辣椒磨粉造粒设备|168,000|168,000|与资产相关|
|滴管产业化补贴|166,666.67|166,666.67|与资产相关|
|甘肃省兰州市红古区脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目|165,647.32|165,647.32|与资产相关|
|优质苜蓿示范建设项目-17盛地|160,000|180,000|与资产相关|
|特色农产品优势区位及产业园基础设施建设项目|128,571.43|0|与资产相关|
|农机补贴|124,500|0|与收益相关|
|红古区科技计划项目|100,000|0|与收益相关|
|农业部财政扶贫资金项目人畜饮水工程款|60,000|0|与资产相关|
|甘肃省现代农业示范园（梨）项目补贴款|41,668|0|与资产相关|
|通辽滴管基础设施建设资金|266,210.16|266,210.16|与资产相关|
|农产品质量安全监管专项经费|475,782|0|与收益相关|
|兰州新区中川园区管理委员会涉税奖励|268,600|0|与收益相关|
|其他|451,126|11,263,588||
|合 计|15,675,919.53|24,307,525.53||

48、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||||
|对外捐赠|1,000.00|8,290.00|1,000.00|
|赔偿款|391,848.69||391,848.69|
|罚款支出|171,759.30|397,154.72|171,759.30|
|其他|178,422.04|661,450.63|178,422.04|
|合计|743,030.03|1,066,895.35|743,030.03|

其他说明：
无
49、所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|3,009,919.24|3,631,115.87|
|递延所得税费用|-4,576,394.21|-981,194.80|
|合计|-1,566,474.97|2,649,921.07|

(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|81,031,334.83|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|20,257,833.71|
|子公司适用不同税率的影响|2,762,795.04|
|调整以前期间所得税的影响|694,484.99|
|非应税收入的影响|-30,439,764.35|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|94,637.43|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,835,692.45|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,533,186.24|
|转回原确认的可抵扣暂时性差异影响|-633,955.58|
|所得税费用|-1,566,474.97|

其他说明：
□适用√不适用
50、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目|168,386,166.38||
|退回投标保证金|28,534,876.11|21,083,043.43|
|利息收入|23,802,519.13|22,844,553.69|

||||
|-|-|-|
|收到经营活动相关的往来款|18,738,167.72|16,779,283.43|
|投资性房地产租金|11,082,782.51|10,885,790.98|
|保险赔偿|10,894,952.08||
|政府补助|10,749,155.95|11,784,333.38|
|资产置换补偿款||28,431,600.00|
|其他项目|307,807.72|2,489,478.68|
|合计|272,496,427.60|114,298,083.59|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付投标保证金|23,279,883.75|16,773,445.75|
|运输费|22,509,156.38|23,593,202.98|
|支付经营活动相关的往来款|24,232,810.88||
|支付黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置专项款|13,906,297.96||
|办公杂费|9,810,439.35|6,631,240.29|
|差旅费|8,372,053.59|4,926,704.31|
|中介机构费|6,352,655.18|3,473,598.44|
|业务招待费|5,594,746.13|4,152,874.43|
|其他|27,893,780.24|34,436,709.50|
|合计|141,951,823.46|93,987,775.70|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回定期存款|62,000,000.00|8,000,000.00|
|合计|62,000,000.00|8,000,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存款|58,000,000.00|30,000,000.00|
|合计|58,000,000.00|30,000,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到贷款保证金|500,000.00||
|收到的与资产相关的政府补助||2,100,000.00|
|合计|500,000.00|2,100,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付票据保证金|3,360,000.00||
|支付贷款保证金||500,000.00|
|合计|3,360,000.00|500,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
51、现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|82,597,809.80|98,548,874.88|
|加：资产减值准备|34,632,584.63|35,495,102.56|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|106,857,388.22|108,900,496.40|
|无形资产摊销|76,748,060.23|75,918,578.78|
|长期待摊费用摊销|19,858,730.17|17,221,151.42|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|368,468.11|-8,482,089.91|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|8,197,300.70|16,284,555.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|153,003,393.08|129,782,667.20|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,293,778.79|-4,856,230.27|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-4,516,754.95|-921,555.54|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-59,639.26|-59,639.26|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|6,342,936.38|-92,724,542.06|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-403,648,282.39|-183,171,097.52|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|87,462,646.68|-208,389,885.85|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|165,550,862.61|-16,453,614.17|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,289,236,187.82|993,548,159.38|
|减：现金的期初余额|993,548,159.38|956,712,254.07|

||||
|-|-|-|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|295,688,028.44|36,835,905.31|

 (2). 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,289,236,187.82|993,548,159.38|
|其中：库存现金|57,855.44|91,135.80|
|可随时用于支付的银行存款|1,263,913,138.82|970,535,678.02|
|可随时用于支付的其他货币资金|25,265,193.56|22,921,345.56|
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,289,236,187.82|993,548,159.38|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
52、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
53、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|32,312,742.40|定期存款/保证金|
|合计|32,312,742.40|/|

其他说明：
无
54、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|9,007.23||61,818.42|
|其中：美元|9,007.23|6.8632|61,818.42|

其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营
地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
55、政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|稳岗补贴|2,599,039.67|其他收益|2,599,039.67|
|优质苜蓿示范建设项目-18盛地|2,050,000.00|递延收益||
|优质苜蓿示范建设项目-17盛地|1,200,000.00|递延收益|160,000.00|
|退耕还草补助资金项目|1,143,200.00|其他收益|1,143,200.00|
|特色农产品优势区位及产业园建设项目|900,000.00|递延收益||
|其他|2,856,916.28|营业外收入、其他收益|2,856,916.28|
|合计|10,749,155.95||4,160,116.28|

 (2). 政府补助退回情况
他说明：
无
八、 合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
公司于2018年5月14日出资成立甘肃亚盛农业研究院有限公司，注册资本5,000,000.00元，经营住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号11楼，经营范围：农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;农作物的种植、农产品的贮藏、加工、销售;化肥、地膜的销售。
九、 在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司|甘肃酒泉|甘肃酒泉|农业|100.00||设立|
|甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司|甘肃兰州|甘肃兰州|农业|100.00||设立|
|甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|商贸|100.00||设立|
|甘肃泰达房屋经纪有限责任公司|甘肃兰州|甘肃兰州|房地产经纪|100.00||设立|
|甘肃亚盛薯业集团有限责任公司|甘肃兰州|甘肃兰州|农业|100.00||设立|
|甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|生产|75.00||设立|
|甘肃省亚盛亚美特节水有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|生产|100.00||设立|
|甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司|甘肃兰州|甘肃兰州|生产|100.00||设立|
|甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司|甘肃张掖|甘肃张掖|农业|100.00||设立|
|甘肃亚盛农业研究院有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|研究|100.00||设立|
|甘肃亚盛农业综合服务有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|商贸|100.00||设立|

其他说明：
甘肃亚盛农业综合服务有限公司，原名称为甘肃亚盛兴业商贸有限公司，系本公司之子公司
甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司100%控股子公司。2018年5月22日进行股权变更，变更为
本公司100%控股子公司。
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司|25.00|-2,134,322.82||43,930,550.41|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司|406,252,873.04|14,216,089.12|420,468,962.16|243,413,427.20|1,333,333.33|244,746,760.53|373,011,543.19|13,520,639.78|386,532,182.97|200,772,690.05|1,500,000.00|202,272,690.05|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司|116,166,503.51|-8,537,291.29|-8,537,291.29|51,121,570.73|147,215,138.69|2,636,092.84|2,636,092.84|11,439,809.35|

其他说明：
无
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩
的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本
公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进
行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司下属子公司以美元、欧元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除附注六、53所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。
该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司的短期借款、长期借款以及应付债券不存在浮动利率，不存在利率风险。
（3）其他价格风险
本公司持有的分类为交易性金融资产、可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。
2、信用风险
2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。
为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|24,422,906.64|||24,422,906.64|
|1. 交易性金融资产|24,422,906.64|||24,422,906.64|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|24,422,906.64|||24,422,906.64|
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（二）可供出售金融资产|125,437,233.36|||125,437,233.36|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|125,437,233.36|||125,437,233.36|
|（三）投资性房地产|||||
|持续以公允价值计量的资产总额|149,860,140.00|||149,860,140.00|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
交易性金融资产与可供出售金融资产均为本公司持有的上市公司股票，其公允价为交易所年末收盘价。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|甘肃省农垦集团有限责任公司|甘肃省兰州市城关区雁兴路21号|农业企业|60,000.00|15.57|24.58|

本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是本公司的最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用√不适用
3、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|甘肃莫高实业发展股份有限公司|母公司的控股子公司|
|甘肃省国营敦煌农场|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦西湖农场|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营小宛农场|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营小宛酒厂|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦饮马牧业有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营饮马农场|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营黄花农场|母公司的全资子公司|
|玉门地之宝磷化工有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦普安房地产开发有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省农垦建筑工程公司|母公司的全资子公司|
|玉门市农垦诚益物业管理有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦七道沟农场有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省农垦官庄联合企业公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营鱼儿红牧场|母公司的全资子公司|
|玉门市宏远实业有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦西部水泥有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省亚盛农工商公司|母公司的全资子公司|
|甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司矿业分公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省酒泉农垦公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省酒泉农垦印刷厂|母公司的全资子公司|

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|酒泉农垦边湾农场|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营酒泉拖拉机配件厂|母公司的全资子公司|
|甘肃广播电视大学农垦河西分校|母公司的全资子公司|
|甘肃省国有下河清农场|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦下河清实业有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营下河清农场麦芽厂|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营临泽农场|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦张掖农场|母公司的全资子公司|
|张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省张掖农垦公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省张掖农垦新沟农场|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营宝瓶河牧场|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营山丹农场|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦金麦种业有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦天牧乳业有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营八一农场|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦永昌农场有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦八一磷肥厂|母公司的全资子公司|
|金昌农友雨润节水器材有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃建筑网架工程公司|母公司的全资子公司|
|甘肃金农肥业有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省国营勤锋农场|母公司的全资子公司|
|甘肃省武威农垦公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省药物碱厂|母公司的全资子公司|
|甘肃普华甜菊糖开发有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃普安制药股份有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃普安康药业有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃黄羊河集团蔬菜有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃黄羊河集团食品有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦特药集团有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦御米油生物开发有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省农垦资产经营有限公司|参股股东|
|甘肃农垦物业管理有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省农垦房地产综合开发有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省农垦宾馆有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省农垦农工商联合总公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦医药药材有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃绿色空间生物技术有限公司|母公司的全资子公司|
|甘肃条山农工商（集团）有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦良种有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省农垦绿色农产销售有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃条山农庄有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省条山酒厂|母公司的全资子公司|
|甘肃农垦良种有限责任公司|母公司的全资子公司|

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|-|-|
|达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司|母公司的全资子公司|
|甘肃省平凉农业总场|母公司的全资子公司|
|青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司|母公司的控股子公司|

其他说明
无
4、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|甘肃省农垦建筑工程公司|采购货物|6,329,611.68|10,230,856.36|
|甘肃省建筑网架工程公司|采购货物|4,929,063.59|3,852,824.30|
|甘肃农垦永昌农场有限公司|采购货物|549,286.17|6,336,581.31|
|甘肃省农科院丰蕾种子公司|采购货物|533,673.00||
|甘肃绿色空间生物技术有限公司|采购货物|161,850.92|16,100.00|
|甘肃条山电子商务有限责任公司|采购货物|140,250.00||
|甘肃金农肥业有限公司|采购货物|108,603.00||
|甘肃农垦八一磷肥厂|采购货物|38,350.00|37,944.00|
|甘肃省国营小宛酒厂|采购货物|5,808.00|95,616.00|
|甘肃条山农工商（集团）有限责任公司|采购货物|5,360.00|2,268,668.79|
|甘肃农垦宾馆有限责任公司|采购货物|3,070.00|17,825.00|
|甘肃省农垦建筑工程公司|提供劳务|95,633.00||
|甘肃农垦物业管理有限责任公司|物业费|18,015.52|23,613.85|
|甘肃省国营宝瓶河牧场|采购货物||1,721,081.03|
|甘肃条山农庄有限责任公司|采购货物||296,794.08|
|甘肃农垦良种有限责任公司|采购货物||257,275.00|
|甘肃国有下河清农场|采购货物||243,045.00|
|甘肃省国营小宛农场|采购货物||47,040.00|
|甘肃农垦绿色农产品销售有限责任公司|采购货物||7,239.00|
|甘肃广播电视大学农垦河西分校|培训费||540.00|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|甘肃农垦饮马牧业有限责任公司|销售货物|5,362,517.52||
|甘肃省农垦建筑工程公司|销售货物|3,306,076.68|7,921,286.73|
|甘肃条山农工商（集团）有限责任公司|销售货物|1,986,000.00|177,414.05|
|甘肃省国营敦煌农场|销售货物|894,562.80|2,234.40|
|甘肃省国营八一农场|销售货物|828,950.00||
|酒泉农垦边湾农场|销售货物|459,620.00||
|甘肃农垦宾馆有限责任公司|销售货物|61,471.60|146,093.20|
|甘肃省酒泉农垦印刷厂|销售货物|26,363.00||
|甘肃省国营西湖农场|销售货物|10,825.80|7,555.60|
|甘肃普安康药业有限公司|销售货物||31,403,926.00|

||||
|-|-|-|
|甘肃农垦良种有限责任公司|销售货物|8,960,220.73|
|甘肃省国营黄花农场|销售货物|3,039,851.26|
|甘肃农垦永昌农场有限公司|销售货物|2,433,246.48|
|甘肃省农垦集团有限责任公司|销售货物|2,164,800.00|
|甘肃省国营饮马农场|暖气费|1,388,487.12|
|甘肃农垦金昌农业发展有限公司|销售商品、提供劳务|1,093,852.38|
|甘肃省国营鱼儿红牧场|垫付薪酬|1,137,222.25|
|甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司|销售货物|1,000,000.00|
|甘肃农垦房地产综合开发有限公司|销售货物|627,200.00|
|甘肃农垦物业管理有限责任公司|销售货物|563,185.25|
|甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司|销售货物|487,080.00|
|甘肃普华甜菊糖开发有限公司|销售货物|396,169.00|
|甘肃莫高实业发展股份有限公司|销售货物|110,000.00|
|甘肃条山农庄有限责任公司|销售商品、提供劳务|57,305.46|
|甘肃农垦天牧乳业有限公司|销售货物|28,000.00|
|甘肃广播电视大学农垦河西分校|销售货物|19,300.00|
|甘肃农垦绿色农产品销售有限责任公司|销售货物|1,261.00|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|甘肃省农垦房地产综合开发有限公司|房屋建筑物|210,466.67|627,200.00|
|甘肃省农垦集团有限责任公司|房屋建筑物|2,164,800.00|2,164,800.00|
|甘肃黄羊河集团食品有限公司|房屋建筑物|487,070.00|487,080.00|
|甘肃普安制药股份有限公司|房屋建筑物|502,542.85|487,080.00|

本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|甘肃省国营宝瓶河牧场|土地使用权|250,000.00|250,000.00|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(3).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|295.94|169.69|

5、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|甘肃省农垦建筑工程公司|3,955,118.00||2,184,210.20||
|应收账款|甘肃省国营八一农场|2,933,836.45|880,150.94|2,888,284.95|288,828.50|
|应收账款|甘肃省农垦饮马农场|1,706,243.60|170,624.36|2,963,348.39|101,493.05|
|应收账款|甘肃省国营敦煌农场|891,210.00||2,234.40||
|应收账款|甘肃省农垦房地产综合开发有限公司|627,200.00|62,720.00|1,285,760.00|197,568.00|
|应收账款|甘肃农垦金昌农业发展有限公司|597,629.58|59,762.96|597,629.58||
|应收账款|酒泉农垦边湾农场|169,620.00||||
|应收账款|甘肃条山农工商（集团）有限责任公司|99,300.00||||
|应收账款|甘肃亚盛物业有限责任公司|74,945.29|22,483.59|74,945.29|7,494.53|
|应收账款|甘肃绿色空间生物技术有限公司|72,033.54|21,610.06|72,033.54|7,203.35|
|应收账款|甘肃农垦饮马牧业有限责任公司|47,619.90||||
|应收账款|甘肃农垦宾馆有限责任公司|8,498.90||21,013.30||
|应收账款|甘肃省国营西湖农场|6,820.00|280.26|2,802.60||
|应收账款|甘肃省农垦集团有限责任公司|3,790.00|379.00|2,168,590.00||
|应收账款|甘肃普安康药业有限公司|||6,348,194.30||
|应收账款|甘肃黄羊河集团食品有限公司|||487,080.00||
|应收账款|甘肃莫高实业发展股份有限公司|||110,000.00||
|应收账款|甘肃农垦良种有限责任公司|||45,750.00|13,725.00|
|预付款项|甘肃省国营敦煌农场|116.00||||
|预付款项|甘肃绿色空间生物技术有限公司|||16,100.00||
|预付款项|甘肃农垦永昌农场有限公司|292,000.00||||
|预付款项|甘肃省建筑网架工程公司|||608,581.30||
|预付款项|甘肃省农垦建筑工程公司|30,600.00||||
|其他应收款|甘肃莫高实业发展股份有限公司|183,000.00|18,300.00|183,000.00||
|其他应收款|甘肃农垦宾馆有限责任公司|16,000.00|12,800.00|16,000.00|8,000.00|
|其他应收款|甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司|608,000.00|60,800.00|608,000.00||
|其他应收款|甘肃农垦良种有限责任公司|45,750.00||||
|其他应收款|甘肃农垦物业管理有限责任公司|126,871.59|100.00|1,000.00||
|其他应收款|甘肃省国营鱼儿红牧场|45,000.00|4,500.00|45,000.00||
|其他应收款|甘肃省农垦建筑工程公司|97,010.00|7,701.00|77,010.00||
|其他应收款|金昌农垦百好食品有限责任公司|3,480.00|348.00|3,480.00||

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|甘肃省农垦建筑工程公司|5,210,055.99|380,444.31|
|应付账款|甘肃省建筑网架工程公司|1,947,382.61||
||甘肃省国营黄花农场|348,793.00|348,793.00|
|应付账款|甘肃农垦永昌农场有限公司|279,187.84||
|应付账款|甘肃金农肥业有限公司|187,538.50|208,688.50|
|应付账款|甘肃省农科院丰蕾种子公司|178,423.00|94,321.00|
|应付账款|甘肃条山电子商务有限责任公司|140,250.00||
|应付账款|甘肃省国营小宛酒厂|41,424.00|35,616.00|
|应付账款|甘肃农垦宾馆有限责任公司|39,495.00|36,425.00|
|应付账款|甘肃农垦八一磷肥厂|38,350.00||
|应付账款|甘肃农垦物业管理有限责任公司|5,460.00||
|应付账款|甘肃条山农工商（集团）有限责任公司|5,360.00||

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|甘肃莫高实业发展股份有限公司|4,680.00||
|应付账款|酒泉农垦印刷厂|2,637.00|75,635.78|
|应付账款|甘肃省国营张掖农场||399,666.20|
|预收款项|甘肃省国营山丹农场|1,899,999.89||
|预收款项|甘肃省国营五举农场|1,500,356.80||
|预收款项|甘肃省药物碱厂|1,467,774.90||
|预收款项|普华甜叶菊糖开发有限公司|984,313.00||
|预收款项|甘肃黄羊河集团公司|692,620.71|692,620.71|
|预收款项|甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司|533,080.30|533,080.30|
|预收款项|甘肃省国营黄花农场|448,320.30|338,320.30|
|预收款项|甘肃省国营八一农场||26,380.00|
|其他应付款|甘肃农垦下河清实业有限责任公司|11,445,479.84|11,445,479.84|
|其他应付款|甘肃亚盛酒泉农工商有限责任公司矿业公司|9,959,970.09|9,959,970.09|
|其他应付款|甘肃省国营生地湾双丰化工厂|7,889,020.02|7,889,020.02|
|其他应付款|甘肃省国营下河清农场|7,143,746.11|6,696,878.42|
|其他应付款|甘肃省农垦集团有限责任公司|5,301,180.00|5,354,844.00|
|其他应付款|甘肃条山农工商（集团）有限责任公司|4,721,925.67|4,721,925.67|
|其他应付款|甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司|2,206,635.13|2,206,635.13|
|其他应付款|甘肃农垦普安房地产公司|1,829,514.53|1,829,514.53|
|其他应付款|甘肃绿色空间生物技术有限公司|500,000.00||
|其他应付款|甘肃农垦盛远农业有限责任公司|449,892.00|448,901.99|
|其他应付款|甘肃省建筑网架工程公司|316,742.36||
|其他应付款|甘肃农垦建筑工程公司|194,670.50|449,513.87|
|其他应付款|甘肃国营小宛酒厂|157,616.00|57,976.00|
|其他应付款|甘肃农垦物业管理有限责任公司|152,493.40||
|其他应付款|甘肃省农垦房地产综合开发有限公司|141,120.00|141,120.00|
|其他应付款|甘肃省国营小宛农场|92,159.00|92,159.00|
|其他应付款|甘肃省酒泉农垦印刷厂|81,280.00||
|其他应付款|甘肃黄羊河集团食品有限公司|81,180.00|81,180.00|
|其他应付款|甘肃省平凉农业总场|57,782.40|57,782.40|
|其他应付款|甘肃省国营勤锋农场|32,542.46||
|其他应付款|甘肃地之宝磷化工有限责任公司|27,600.00|27,600.00|
|其他应付款|甘肃省农垦宾馆有限责任公司|16,700.00||
|其他应付款|甘肃省国营临泽农场|12,336.99||
|其他应付款|金昌农垦百好食品有限责任公司|3,480.00|3,480.00|
|其他应付款|甘肃省国营张掖农场||3,318,826.97|
|其他应付款|甘肃省农垦官庄联合企业公司||4,642,360.19|
|其他应付款|甘肃省国营鱼儿红牧场||363,629.24|
|其他应付款|甘肃条山农庄有限责任公司||74,995.00|
|其他应付款|甘肃省国营宝瓶河牧场||11,977.33|

十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
于2019年4月28日，本公司第八届董事会第六次会议审议，批准2018年度利润分配预案，以2018年 12月 31日公司总股本 1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.045元（含税），共计派发现金红利8,761,118.04元（含税），占归属于母公司股东净利润的10.34%，剩余未分配利润留待以后年度分配。
十四、其他重要事项
1、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为农业、工业、商贸、其他相关业务。这些报告分部是以分行业为基础确定的。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|农业|工业|商贸|其他|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|2,122,314,619.49|151,769,569.40|422,659,566.78|6,094,677.30|195,328,813.42|2,507,509,619.55|
|主营业务成本|1,696,606,742.20|123,936,738.86|362,044,940.22|1,877,749.80|195,019,124.04|1,989,447,047.04|
|资产总额|9,078,681,518.81|855,858,447.61|786,580,399.04|62,608,510.57|2,224,362,634.05|8,559,366,241.98|
|负债总额|3,703,837,881.73|498,121,423.43|670,396,520.77|53,504,340.49|1,169,070,116.91|3,756,790,049.51|

(3).其他说明
√适用□不适用
公司之子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司与宁夏农垦渠口农场有限公司于2016年12月26日，共同出资成立宁夏农垦亚盛亚美特节水有限公司，注册资本1200万元，其中：约定甘肃亚盛亚美特节水有限公司出资额684万元，占注册资本的57%，出资方式为实物资产（包括滴灌生产线、注塑机、辅助生产设备）、货币资金及非专利技术；约定宁夏农垦渠口农场有限公司出资516万元，占注册资本的43%，出资方式为实物（厂区厂房、办公楼、水电设备）、货币资金。
截至2018年12月31日，宁夏农垦亚盛亚美特节水有限公司已投入运营，总资产
7,239,714.63元，总负债7,707,786.18元，所有者权益-468,071.55元，2018年度营业收入4,686,728.13元，净利润-968,071.55元。其中，其他应付款6,566,311.47元系甘肃亚盛亚美特节水有限公司投入资本金。
截至本报告出具日，投资双方履行了部分出资义务，剩余出资事宜在进一步协商中。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收票据|8,484,639.23|3,163,034.48|
|应收账款|654,827,704.96|490,660,883.73|
|合计|663,312,344.19|493,823,918.21|

应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|||
|商业承兑票据|8,484,639.23|3,163,034.48|
|合计|8,484,639.23|3,163,034.48|

应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|666,232,051.04|100.00|11,404,346.08|1.71|654,827,704.96|495,485,786.28|100.00|4,824,902.55|0.97|490,660,883.73|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|666,232,051.04|100.00|11,404,346.08|1.71|654,827,704.96|495,485,786.28|100.00|4,824,902.55|0.97|490,660,883.73|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|578,621,554.48|||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|578,621,554.48|||
|1至2年|82,485,447.32|8,248,544.73|10.00|
|2至3年|2,610,707.77|783,212.32|30.00|
|3年以上||||
|3至4年|186,056.50|93,028.25|50.00|
|4至5年|243,620.93|194,896.74|80.00|
|5年以上|2,084,664.04|2,084,664.04|100.00|
|合计|666,232,051.04|11,404,346.08|1.71|

确定该组合依据的说明：
无
2、其他应收款
总表情况
(1). 分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|895,671,642.91|954,839,577.32|
|合计|895,671,642.91|954,839,577.32|

其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|917,853,259.27|99.81|22,181,616.36|2.42|895,671,642.91|973,618,389.60|99.82|18,778,812.28|1.93|954,839,577.32|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|1,774,289.19|0.19|1,774,289.19|100.00||1,774,289.19|0.18|1,774,289.19|100.00||
|合计|919,627,548.46|100.00|23,955,905.55|2.60|895,671,642.91|975,392,678.79|100.00|20,553,101.47|2.11|954,839,577.32|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|单位1|407,702.87|407,702.87|100.00|无法收回|
|单位2|110,000.00|110,000.00|100.00|无法收回|
|单位3|340,000.00|340,000.00|100.00|无法收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|单位4|916,586.32|916,586.32|100.00|无法收回|
|合计|1,774,289.19|1,774,289.19||/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|878,654,943.48|||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|878,654,943.48|||
|1至2年|9,645,312.94|964,531.29|10.00|
|2至3年|3,774,946.65|1,132,484.00|30.00|
|3年以上||||
|3至4年|10,302,198.89|5,151,099.45|50.00|
|4至5年|2,711,778.44|2,169,422.75|80.00|
|5年以上|12,764,078.87|12,764,078.87|100.00|
|合计|917,853,259.27|22,181,616.36|2.42|

确定该组合依据的说明：
无
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,676,702.49元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|273,898.41|

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|单位1|往来款|156,892,233.57|1年以内|17.06||
|单位2|往来款|146,421,951.19|1年以内|15.92||
|单位3|往来款|103,775,887.69|1年以内|11.28||
|单位4|往来款|81,439,268.30|1年以内|8.86||
|单位5|往来款|66,433,040.38|1年以内|7.22||

||||
|-|-|-|
|合计|554,962,381.13|60.34|

3、长期股权投资
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,043,417,626.18||1,043,417,626.18|990,417,626.18||990,417,626.18|
|合计|1,043,417,626.18||1,043,417,626.18|990,417,626.18||990,417,626.18|

 (1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司|90,000,000.00|||90,000,000.00|||
|甘肃瑞盛•亚美特高科技农业有限公司|77,146,443.73|||77,146,443.73|||
|甘肃泰达房屋经纪有限责任公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司|300,000,000.00|||300,000,000.00|||
|甘肃亚盛鱼儿红矿业开发有限责任公司|30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|甘肃省亚盛亚美特节水有限公司|192,271,182.45|||192,271,182.45|||
|甘肃亚盛薯业有限责任公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|甘肃亚盛农业综合服务有限公司||50,000,000.00||50,000,000.00|||
|甘肃亚盛农业研究院有限公司||3,000,000.00||3,000,000.00|||
|合计|990,417,626.18|53,000,000.00||1,043,417,626.18|||

4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,652,474,113.02|1,333,219,104.93|1,280,807,897.10|955,173,081.01|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他业务|19,351,506.44|8,875,295.78|17,903,590.62|9,410,826.97|
|合计|1,671,825,619.46|1,342,094,400.71|1,298,711,487.72|964,583,907.98|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|375,613.35|685,808.80|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|1,802,259.10|3,604,518.20|
|其他|115,906.34|565,903.27|
|合计|2,293,778.79|4,856,230.27|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-368,468.11||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|15,675,919.53||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-6,019,428.25||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,493,403.95||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-455,932.95||
|少数股东权益影响额|-49,353.07||
|合计|22,276,141.10||

2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.78|0.0435|0.0435|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.31|0.0321|0.0321|

第十一节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的会计报表。|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。|
|备查文件目录|报告期内在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露过的所 有公司文件的正本及公告原稿|

董事长：李克华
董事会批准报送日期：2019年4月28日修订信息
□适用√不适用