证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-050
北京合纵科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]959号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股股票，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2015
年6月10日通过深圳证券交易所发行上市A股2,704.50万股，其中新股发行2,600
万股，老股转让104.50万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币10.61
元，新股发行收到股东认缴股款共计人民币27,586万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金人民币24,415.05万元。
上述募集资金已于2015年7月17日分别汇入本公司以下募集资金专用账户，并
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014A1027-11号验资报告进行
验证。
序号 开户行 账号 存入金额
2.根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1173号《关于核准北京合纵科技
股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司获准非
公开发行募集资金总额为人民币467,649,100.00元，扣除与发行有关的费用
19,479,245.29元(不含税)后募集资金净额为448,169,854.71元，其中计入注册资本
（股本）为人民币18,705,964.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币
429,463,890.71元。
上述募集资金已存入本公司在招商银行股份有限公司北京分行上地支行开设的募
集资金专户，账号为110908352010102，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年9月20日出具的天职业字[2017]17305号验资报告予以验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
1.截至2017年12月31日，本公司已累计使用公开发行募集资金人民币
244,867,424.98元，其中2015年度使用募集资金人民币208,700,198.88元（包括本
公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项人民币
98,661,782.92元），2016年使用募集资金人民币21,099,407.92元，2017年使用募
集资金人民币15,067,818.18元，尚未使用的募集资金余额人民币0.00元。累计使用募集资金与募集资金净额差异主要是募集资金账户累计取得利息收入人民币
716,928.50元。
2.截至2017年12月31日，非公开发行募集资金本公司已累计使用人民币
214,838,969.17元（不包含与发行有关的费用19,479,245.29元）,尚未使用的募集资金余额人民币235,254,388.35元，包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币1,923,502.81元。
截至2017年12月31日，本公司募集资金账户余额为人民币15,254,388.35元。
募集资金账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为本公司使用闲置募集资金
220,000,000.00元购买保本型理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法
规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《北京合纵科技股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该项制度已经2010年1月25日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》规定，公 2
司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的使用
和管理进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、根据上述法规的要求及本公司《募集资金管理办法》的规定，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于2015年7月与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银
行开设募集资金专项账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、根据上述法规的要求及本公司《募集资金管理办法》的规定,本公司及独立财
务顾问东方花旗证券有限公司于2017年9月与招商银行北京上地支行签订《募集资金三方监管协议》，并在该银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公开发行募集资金专项账户的存款余额为0，并完成销
户。
截至2017年12月31日，非公开发行股票募集资金专户：
序号开户行 账号 余额
1 招商银行股份有限公司北京分行上地支行 110908352010102 15,254,388.35三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金
使用情况对照表”。
2、募集资金使用的其他情况
2017年 11月 15日，本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会、
监事会同意自董事会审议通过之日起12个月内，本公司可以滚动使用不超过人民币
2.34亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
本公司将暂时闲置募集资金230,000,000.00元于2017年11月17日用于购买交
通银行理财产品“日增利40天”，产品存续期间为2017年11月17日至2017年12
月27日，投资期限为40天，产品类型为保证收益型，预计年化收益率为4.5%（已扣
除销售手续费、托管费等相关费用）。
前述理财产品于2017年12月27日到期后，本公司将其中220,000,000.00元于
2017年12月28日继续购买交通银行理财产品“日增利32天”，产品存续期间为
2017年12月28日至2018年1月29日，投资期限为32天，产品类型为保证收益型，预计年化收益率为4.6%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）。
截止2017年12月31日，220,000,000.00元理财产品尚未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司2017年度不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2017年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。
附件：1．募集资金使用情况对照表
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
附件1
北京合纵科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2017年12月31日
编制单位：北京合纵科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||69,232.04||本年度投入募集资金总额|||24,938.60||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||47,918.56||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|||||||||||项目|
|||||||截至期末|||||
||是否已变||||||||是否达|可行|
||||||||项目达到预定||||
|||募集资金承诺投|调整后投资总额||截至期末累计投|投资进度||本年度实现的||性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|更项目|||本年度投入金额|||||到预计||
|||||||（%）(3)|可使用状态日|||否发|
||（含部分|资总额|（1）||入金额(2)|||效益|效益||
|||||||＝|期|||生重|
||变更）||||||||（注）||
|||||||(2)/(1)||||大变|
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|智能化户外环网开关设备生产线改|||||||||||
||否|13,559.28|13,559.28|722.25|13,594.55||2016-9-30|840.61|否|否|
|||||||100.26|||||
|扩建项目|||||||||||
|户外柱上开关建设项目|否|5,238.62|5,238.62|67.02|5,256.03||2016-9-30|602.22|否|否|
|||||||100.33|||||
|小型化户外箱式变电站生产线建设|||||||||||
||否|3,157.26|3,157.26|1.35|3,158.43||2016-9-30|451.92|否|否|
|||||||100.04|||||
|项目|||||||||||
|智能化、小型化配电设备研发中心|||||||||||
||否|2,476.23|2,476.23|716.16|2,477.73||2016-9-30|不适用|不适用|不适用|
|||||||100.06|||||
|建设项目|||||||||||
|支付购买资产现金对价|否|21,366.81|21,366.81|21,366.81|21,366.81|100.00|不适用|不适用|不适用|不适用|
|支付交易税费|否|2,133.19|2,133.19|2,065.01|2,065.01|96.80|不适用|不适用|不适用|不适用|
|湖南雅城年产20,000吨电池用磷|||||||||||
||否|23,264.91|23,264.91||||2018-12-31|不适用|不适用|不适用|
|酸铁项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||71,196.30|71,196.30|24,938.60|47,918.56|--||1,894.75|||
|超募资金投向|||||||||||
|无。|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||71,196.30|71,196.30|24,938.60|47,918.56|||1,894.75|||

|||
|-|-|
||智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目未达标的主要原因是近年来由于市场竞争激烈，产品的毛利率由募投|
||项目时的39%左右降至当期33%左右；|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|小型化户外箱式变电站生产线建设项目未达标的主要原因是，产品毛利由26%降至22%，且由于产品售价的下|
||降，当期的总收入也不及预期；|
||户外柱上开关建设项目未达标的主要原因是当期销售量及销售收入较预计差距较大，且毛利率由29%降至26%左|
||右。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|本公司不存在募投资金投资项目实施地点变更情况。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。|
||本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为98,661,782.92元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项鉴证，并于2015年8月3日出具了|
||XYZH/2014A1027-12号《北京合纵科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。经本公司第三届26次董事|
||会批准，本公司于2015年8月20日置换39,513,002.01元，2015年8月21日置换59,148,780.91元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本公司不存在项目实施出现募集资金结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|本公司将暂时闲置募集资金220,000,000.00元用于购买交通银行理财产品。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|