北京博晖创新生物技术股份有限公司
2019年第一季度报告
定2019-03
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢信群、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|134,580,507.88|128,637,899.74|4.62%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-6,281,688.10|7,530,601.21|-183.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-6,238,719.03|7,251,785.49|-186.03%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-46,907,435.82|-36,828,618.07|-27.37%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0077|0.0092|-183.70%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0077|0.0092|-183.70%|
|加权平均净资产收益率|-0.54%|0.51%|-1.05%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,747,072,246.19|2,712,341,755.90|1.28%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,166,867,334.91|1,173,270,705.96|-0.55%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-112,439.65||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||35,947.21||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,786.40||
|减：所得税影响额|-12,173.53||
|少数股东权益影响额（税后）|-14,563.44||
|合计|-42,969.07|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||20,892||||0||
|||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|杜江涛|境内自然人|38.91%||318,811,388|0|质押|82,000,000|
|郝虹|境内自然人|12.55%||102,809,951|0|质押|99,600,000|
|杨奇|境内自然人|9.45%||77,450,747|58,088,060||0|
|杜江虹|境内自然人|2.99%||24,478,560|18,358,920||0|
|梅迎军|境内自然人|1.90%||15,592,341|0||0|
|卢信群|境内自然人|1.55%||12,703,406|9,527,554||0|
|胡嘉敏|境内自然人|1.09%||8,971,905|0||0|
|何晓雨|境内自然人|0.85%||6,959,818|0||0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.79%||6,507,695|0|||
||||||||0|
|刘合建|境内自然人|0.48%||3,950,000|0||0|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||
|||||||股份种类|数量|
|杜江涛|||318,811,388|||人民币普通股|318,811,388|
|郝虹|||102,809,951|||人民币普通股|102,809,951|
|杨奇|||19,362,687|||人民币普通股|19,362,687|
|梅迎军|||15,592,341|||人民币普通股|15,592,341|
|胡嘉敏|||8,971,905|||人民币普通股|8,971,905|
|何晓雨|||6,959,818|||人民币普通股|6,959,818|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||6,507,695|||人民币普通股|6,507,695|

|||||
|-|-|-|-|
|杜江虹|6,119,640|人民币普通股|6,119,640|
|刘合建|3,950,000|人民币普通股|3,950,000|
|刘合普|3,611,145|人民币普通股|3,611,145|
||公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||系，其他股东未知是否有关联关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|限售股数|售股数|数|||
|||||||"每年第一个交易日解锁持股总数的25%；董事、监|
|高管锁定|||||高管锁定||
||91,185,192|0|320,474|91,505,666||事及高管自离任6个月后，解锁其所持公司全部股|
|股|||||股||
|||||||份。"|
|||||||"第一个解锁期：自2016年5月16日起12个月后|
|||||||的首个交易日起至2016年5月16日起24个月内的|
|||||||最后一个交易日当日止，解锁30%；第二个解锁期：|
|||||||自2016年5月16日起24个月后的首个交易日起至|
|股权激励|||||股权激励||
||2,529,930|0|0|2,529,930||2016年5月16日起36个月内的最后一个交易日当|
|限制股|||||限制股||
|||||||日止，解锁30%；第三个解锁期：自2016年5月|
|||||||16日起36个月后的首个交易日起至2016年5月16|
|||||||日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁|
|||||||40%。"|
|合计|93,715,122|0|320,474|94,035,596|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表变动情况及分析
1、预付款项较年初增加36.22%，主要系报告期子公司预付项目咨询费增加所致；
2、其他应收款较年初增加60.56%，主要系报告期员工开展业务借款增加所致；
3、其他非流动资产较年初增加86.37%，主要系报告期内预付工程款大幅增加所致；
4、应付职工薪酬较年初减少36.17%，主要系报告期发放年终奖金所致。
5、其他综合收益年初减少782.47%，主要系外币报表折算所致。
（二）利润表变动情况及分析
1、财务费用较去年同期增加229.36万元，增幅62.17%，主要系公司银行借款及往来单位借款增加导致利息费用同比增加；
2、资产减值损失较去年同期减少50.53万元，减幅66.31%，主要系报告期子公司Advion存货经测试后计提的跌价准备较上年同期减少以及子公司大安公司于报告期货款回收情况较好冲回部分应收账款坏账准备所致；
3、上年同期公允价值变动损益为-35,218.20万元、投资收益为35,220.01万元，报告期无发生额，上年同期主要系报告期公司确认收到赔付的河北大安股份，将公允价值变动损益转入投资收益所致；
4、报告期营业外收入为1.90万元，较去年同期减少59.96万元，减幅96.93%，主要系报告期公司收到计入营业外收入的政府补助减少所致；
5、报告期营业外支出为12.46万元，较去年同期减少25.81万元，减幅67.44%，主要系报告期非日常损失减少所致；
6、报告期所得税费用为94.84万元，较去年同期减少127.72万元，减幅57.38%，主要系母公司报告期内利润总额同比减少导致所得税费用同比减少所致。
（三）现金流量表变动情况及分析
1、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加59.56%，主要系公司退回项目保证金增加、支付销售费用及研发费用支出增加等所致；
2、报告期收到其他与投资活动有关的现金为0元，上年同期为529.09万元，上期主要为公司于报告期赎回理财资金；
3、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加115.60%，主要系报告期工程建设支出同比增加所致；
5、报告期取得借款收到的现金较去年同期增加150.64%，主要系报告期公司取得银行借款同比增加所致；
6、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100.00%，主要系上年同期收到控股股东的借款，报告期无此类业务发生所致；
7、报告期偿还债务支付的现金6,708.30万元，较去年同期减少32.61%，主要系报告期公司偿还银行借款同比减少所致；
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加43.59%，主要系报告期偿付银行利息同比增加所致；
9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少99.66%，主要系上年同期子公司广东卫伦偿还往来借款，本报告期无此类业务发生所致；
10、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17.84万元，较去年同期增加20.19万元，增幅53.09%，主要系外币报表折算所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期营业收入同比增长4.62%，其中：母公司得益于微流控产品的业务增长，营业收入同比增长18%；血液制品营业收入较上年同期略有增长；Advion子公司由于销售不及预期，营业收入同比下降。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要原因为：
1、母公司微量元素产品收入下降，同时公司由于新产品市场开拓、研发投入、人才引进力度的加强以及融资费用的增加，导致公司各项运营费用大幅增长，预计半年度母公司利润同比下降较大幅度；
2、子公司Advion,Inc.由于销售不及预期，预计半年度营业收入同比下降，亏损同比增加；
3、血液板块业务较稳定，预计利润较上年同期相比变化不大。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京博晖创新生物技术股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|77,968,429.54|102,513,073.54|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|156,515,952.28|156,515,952.28|
|应收票据及应收账款|126,670,637.11|143,647,067.33|
|其中：应收票据|12,570,135.05|14,117,638.52|
|应收账款|114,100,502.06|129,529,428.81|
|预付款项|13,386,527.93|9,827,002.43|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|19,144,358.75|11,923,715.51|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|704,096,167.85|660,607,527.10|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|25,132,229.63|23,320,868.11|
|流动资产合计|1,122,914,303.09|1,108,355,206.30|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||20,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|20,000,000.00||
|投资性房地产|32,846,313.31|33,089,903.77|
|固定资产|459,635,123.16|457,443,847.86|
|在建工程|46,674,204.77|36,365,778.27|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|170,278,419.20|173,682,243.51|
|开发支出|48,729,886.49|47,607,406.97|
|商誉|786,592,379.82|786,592,379.82|
|长期待摊费用|27,633,118.54|29,544,850.78|
|递延所得税资产|5,505,164.55|5,568,422.84|
|其他非流动资产|26,263,333.26|14,091,715.78|
|非流动资产合计|1,624,157,943.10|1,603,986,549.60|
|资产总计|2,747,072,246.19|2,712,341,755.90|
|流动负债：|||
|短期借款|280,233,756.00|222,653,059.77|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|101,896,097.25|101,258,250.37|
|预收款项|9,212,841.02|7,534,087.59|
|卖出回购金融资产款|||

||||
|-|-|-|
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|20,658,500.38|32,363,037.86|
|应交税费|6,029,437.78|5,132,584.06|
|其他应付款|870,631,080.40|880,594,006.41|
|其中：应付利息|43,792,585.95|43,275,861.30|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,558,452.24|3,136,452.27|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,291,220,165.07|1,252,671,478.33|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|106,100,000.00|106,100,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|1,729,984.29||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|863,227.16|868,997.25|
|递延收益|18,956,378.19|18,978,342.90|
|递延所得税负债|87,432,465.75|87,864,318.02|
|其他非流动负债|1,849,458.19|1,927,802.53|
|非流动负债合计|216,931,513.58|215,739,460.70|
|负债合计|1,508,151,678.65|1,468,410,939.03|
|所有者权益：|||
|股本|819,430,425.00|819,430,425.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|523,182.39|0.00|
|减：库存股|9,940,299.14|9,940,299.14|
|其他综合收益|-562,451.54|82,413.80|
|专项储备|||
|盈余公积|10,715,288.92|10,715,288.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|346,701,189.28|352,982,877.38|
|归属于母公司所有者权益合计|1,166,867,334.91|1,173,270,705.96|
|少数股东权益|72,053,232.63|70,660,110.91|
|所有者权益合计|1,238,920,567.54|1,243,930,816.87|
|负债和所有者权益总计|2,747,072,246.19|2,712,341,755.90|

法定代表人：卢信群 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：李娟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|47,948,599.20|28,721,506.86|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|156,515,952.28|156,515,952.28|
|应收票据及应收账款|62,111,117.83|55,995,199.54|
|其中：应收票据|50,000.00|20.00|
|应收账款|62,061,117.83|55,995,179.54|
|预付款项|5,410,965.43|5,414,227.33|
|其他应收款|323,192,931.09|329,375,213.24|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|82,822,566.70|77,243,433.77|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|24,831,939.77|21,907,386.42|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|702,834,072.30|675,172,919.44|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||20,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,523,125,159.19|1,511,338,284.19|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|20,000,000.00||
|投资性房地产|32,846,313.31|33,089,903.77|
|固定资产|246,486,667.59|241,115,174.25|
|在建工程|40,184,549.79|33,197,199.99|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|73,020,017.39|73,998,260.03|
|开发支出|5,137,374.26|4,977,130.82|
|商誉|||
|长期待摊费用|4,984,145.93|5,420,887.49|
|递延所得税资产|1,532,580.45|1,532,580.45|
|其他非流动资产|7,013,523.15|5,947,668.97|
|非流动资产合计|1,954,330,331.06|1,930,617,089.96|
|资产总计|2,657,164,403.36|2,605,790,009.40|
|流动负债：|||
|短期借款|229,033,756.00|171,453,059.77|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|66,394,490.62|60,076,812.94|
|预收款项|5,037,547.47|5,891,079.93|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|5,465,132.78|8,354,778.17|
|应交税费|608,160.30|521,980.56|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|578,509,618.78|587,482,080.70|
|其中：应付利息|358,231.44|294,846.03|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|885,048,705.95|833,779,792.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|56,100,000.00|56,100,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|13,976,608.51|13,987,658.23|
|递延所得税负债|76,304,692.69|76,304,692.69|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|146,381,301.20|146,392,350.92|
|负债合计|1,031,430,007.15|980,172,142.99|
|所有者权益：|||
|股本|819,430,425.00|819,430,425.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|331,624,238.98|331,624,238.98|
|减：库存股|9,940,299.14|9,940,299.14|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|60,457,708.57|60,457,708.57|
|未分配利润|424,162,322.80|424,045,793.00|
|所有者权益合计|1,625,734,396.21|1,625,617,866.41|
|负债和所有者权益总计|2,657,164,403.36|2,605,790,009.40|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|134,580,507.88|128,637,899.74|
|其中：营业收入|134,580,507.88|128,637,899.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|138,047,954.69|118,503,228.43|
|其中：营业成本|71,961,715.42|63,653,457.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,115,697.55|1,117,801.25|
|销售费用|25,073,048.07|22,621,481.97|
|管理费用|20,461,563.25|16,205,460.84|
|研发费用|13,196,333.60|10,453,698.14|
|财务费用|5,982,901.20|3,689,305.87|
|其中：利息费用|5,447,181.17|3,602,407.75|
|利息收入|61,864.95|44,752.68|
|资产减值损失|256,695.60|762,022.92|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|156,163.16|163,622.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|352,200,133.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|-352,181,999.00|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,311,283.65|10,316,428.21|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|18,981.12|618,605.16|
|减：营业外支出|124,634.36|382,777.26|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,416,936.89|10,552,256.11|
|减：所得税费用|948,447.10|2,225,603.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,365,383.99|8,326,652.67|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,365,383.99|8,326,652.67|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-6,281,688.10|7,530,601.21|
|2.少数股东损益|1,916,304.11|796,051.46|
|六、其他综合收益的税后净额|-644,865.34|-1,177,247.05|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-644,865.34|-1,177,247.05|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-644,865.34|-1,177,247.05|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-644,865.34|-1,177,247.05|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-5,010,249.33|7,149,405.62|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-6,926,553.44|6,353,354.16|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,916,304.11|796,051.46|
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|-0.0077|0.0092|
|（二）稀释每股收益|-0.0077|0.0092|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：卢信群 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：李娟4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|47,420,633.53|40,098,036.63|
|减：营业成本|14,464,331.11|9,696,283.50|
|税金及附加|196,817.01|146,675.37|
|销售费用|12,951,468.37|9,770,309.46|
|管理费用|9,650,288.50|4,296,660.80|
|研发费用|6,293,672.64|4,735,534.92|
|财务费用|3,876,400.23|2,323,916.14|
|其中：利息费用|3,478,296.70|2,343,292.21|
|利息收入|23,432.99|29,108.44|
|资产减值损失|||
|信用减值损失|||
|加：其他收益|145,248.17|152,707.91|
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|352,200,133.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00|-352,181,999.00|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|132,903.84|9,299,498.35|
|加：营业外收入|1,059.79|0.00|
|减：营业外支出|21.33|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|133,942.30|9,299,498.35|
|减：所得税费用|17,412.50|1,162,437.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|116,529.80|8,137,061.06|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|116,529.80|8,137,061.06|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|116,529.80|8,137,061.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0001|0.0100|
|（二）稀释每股收益|0.0001|0.0100|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|149,477,336.00|116,138,930.78|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|120,215.95|141,658.19|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,515,647.16|5,523,636.09|
|经营活动现金流入小计|154,113,199.11|121,804,225.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|87,618,771.54|74,271,192.54|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|64,498,020.50|50,865,468.26|
|支付的各项税费|5,330,236.60|6,187,187.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,573,606.29|27,308,994.76|
|经营活动现金流出小计|201,020,634.93|158,632,843.13|
|经营活动产生的现金流量净额|-46,907,435.82|-36,828,618.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|4,500.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|5,290,902.35|
|投资活动现金流入小计|0.00|5,295,402.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|30,438,838.55|14,118,032.00|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|30,438,838.55|14,118,032.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-30,438,838.55|-8,822,629.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|124,284,177.23|49,586,408.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,595.20|105,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|124,285,772.43|154,586,408.00|
|偿还债务支付的现金|67,083,032.00|99,540,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,164,809.63|2,900,550.50|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|57,874.05|17,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|71,305,715.68|119,440,550.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|52,980,056.75|35,145,857.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-178,426.38|-380,341.92|
|五、现金及现金等价物净增加额|-24,544,644.00|-10,885,732.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|102,513,073.54|67,278,025.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|77,968,429.54|56,392,293.50|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|42,863,089.85|33,397,782.99|
|收到的税费返还|120,215.95|141,658.19|
|收到其他与经营活动有关的现金|464,013.41|2,964,652.62|
|经营活动现金流入小计|43,447,319.21|36,504,093.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|19,903,032.89|15,990,269.95|
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,112,515.99|14,861,056.25|
|支付的各项税费|1,401,136.80|1,058,222.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,845,834.26|11,204,458.73|
|经营活动现金流出小计|64,262,519.94|43,114,007.62|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,815,200.73|-6,609,913.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|23,000,000.00|15,090,902.35|
|投资活动现金流入小计|23,000,000.00|15,090,902.35|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,856,761.90|9,105,433.02|
|投资支付的现金|11,786,875.00|3,153,500.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|0.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|12,850,000.00|51,780,000.00|
|投资活动现金流出小计|37,493,636.90|64,038,933.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,493,636.90|-48,948,030.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|114,284,177.23|39,586,408.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,595.20|105,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|114,285,772.43|144,586,408.00|
|偿还债务支付的现金|57,083,032.00|89,540,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,649,264.40|2,347,271.82|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|59,732,296.40|91,887,271.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|54,553,476.03|52,699,136.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-17,546.06|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|19,227,092.34|-2,858,808.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|28,721,506.86|42,117,768.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|47,948,599.20|39,258,960.66|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|102,513,073.54|102,513,073.54||

|||||
|-|-|-|-|
|衍生金融资产|156,515,952.28|156,515,952.28||
|应收票据及应收账款|143,647,067.33|143,647,067.33||
|其中：应收票据|14,117,638.52|14,117,638.52||
|应收账款|129,529,428.81|129,529,428.81||
|预付款项|9,827,002.43|9,827,002.43||
|其他应收款|11,923,715.51|11,923,715.51||
|存货|660,607,527.10|660,607,527.10||
|其他流动资产|23,320,868.11|23,320,868.11||
|流动资产合计|1,108,355,206.30|1,108,355,206.30||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|20,000,000.00|不适用|-20,000,000.00|
|其他非流动金融资产|不适用|20,000,000.00|20,000,000.00|
|投资性房地产|33,089,903.77|33,089,903.77||
|固定资产|457,443,847.86|457,443,847.86||
|在建工程|36,365,778.27|36,365,778.27||
|无形资产|173,682,243.51|173,682,243.51||
|开发支出|47,607,406.97|47,607,406.97||
|商誉|786,592,379.82|786,592,379.82||
|长期待摊费用|29,544,850.78|29,544,850.78||
|递延所得税资产|5,568,422.84|5,568,422.84||
|其他非流动资产|14,091,715.78|14,091,715.78||
|非流动资产合计|1,603,986,549.60|1,603,986,549.60||
|资产总计|2,712,341,755.90|2,712,341,755.90||
|流动负债：||||
|短期借款|222,653,059.77|222,653,059.77||
|应付票据及应付账款|101,258,250.37|101,258,250.37||
|预收款项|7,534,087.59|7,534,087.59||
|应付职工薪酬|32,363,037.86|32,363,037.86||
|应交税费|5,132,584.06|5,132,584.06||
|其他应付款|880,594,006.41|880,594,006.41||
|其中：应付利息|43,275,861.30|43,275,861.30||
|一年内到期的非流动负债|3,136,452.27|3,136,452.27||
|流动负债合计|1,252,671,478.33|1,252,671,478.33||
|非流动负债：||||

||||
|-|-|-|
|长期借款|106,100,000.00|106,100,000.00|
|预计负债|868,997.25|868,997.25|
|递延收益|18,978,342.90|18,978,342.90|
|递延所得税负债|87,864,318.02|87,864,318.02|
|其他非流动负债|1,927,802.53|1,927,802.53|
|非流动负债合计|215,739,460.70|215,739,460.70|
|负债合计|1,468,410,939.03|1,468,410,939.03|
|所有者权益：|||
|股本|819,430,425.00|819,430,425.00|
|资本公积|0.00||
|减：库存股|9,940,299.14|9,940,299.14|
|其他综合收益|82,413.80|82,413.80|
|盈余公积|10,715,288.92|10,715,288.92|
|未分配利润|352,982,877.38|352,982,877.38|
|归属于母公司所有者权益合计|1,173,270,705.96|1,173,270,705.96|
|少数股东权益|70,660,110.91|70,660,110.91|
|所有者权益合计|1,243,930,816.87|1,243,930,816.87|
|负债和所有者权益总计|2,712,341,755.90|2,712,341,755.90|

调整情况说明
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则。公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|28,721,506.86|28,721,506.86||
|衍生金融资产|156,515,952.28|156,515,952.28||
|应收票据及应收账款|55,995,199.54|55,995,199.54||
|其中：应收票据|20.00|20.00||
|应收账款|55,995,179.54|55,995,179.54||
|预付款项|5,414,227.33|5,414,227.33||

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|329,375,213.24|329,375,213.24||
|存货|77,243,433.77|77,243,433.77||
|其他流动资产|21,907,386.42|21,907,386.42||
|流动资产合计|675,172,919.44|675,172,919.44||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|20,000,000.00|不适用|-20,000,000.00|
|长期股权投资|1,511,338,284.19|1,511,338,284.19||
|其他非流动金融资产|不适用|20,000,000.00|20,000,000.00|
|投资性房地产|33,089,903.77|33,089,903.77||
|固定资产|241,115,174.25|241,115,174.25||
|在建工程|33,197,199.99|33,197,199.99||
|无形资产|73,998,260.03|73,998,260.03||
|开发支出|4,977,130.82|4,977,130.82||
|长期待摊费用|5,420,887.49|5,420,887.49||
|递延所得税资产|1,532,580.45|1,532,580.45||
|其他非流动资产|5,947,668.97|5,947,668.97||
|非流动资产合计|1,930,617,089.96|1,930,617,089.96||
|资产总计|2,605,790,009.40|2,605,790,009.40||
|流动负债：||||
|短期借款|171,453,059.77|171,453,059.77||
|应付票据及应付账款|60,076,812.94|60,076,812.94||
|预收款项|5,891,079.93|5,891,079.93||
|应付职工薪酬|8,354,778.17|8,354,778.17||
|应交税费|521,980.56|521,980.56||
|其他应付款|587,482,080.70|587,482,080.70||
|其中：应付利息|294,846.03|294,846.03||
|流动负债合计|833,779,792.07|833,779,792.07||
|非流动负债：||||
|长期借款|56,100,000.00|56,100,000.00||
|递延收益|13,987,658.23|13,987,658.23||
|递延所得税负债|76,304,692.69|76,304,692.69||
|非流动负债合计|146,392,350.92|146,392,350.92||
|负债合计|980,172,142.99|980,172,142.99||
|所有者权益：||||

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|-|-|-|
|股本|819,430,425.00|819,430,425.00|
|资本公积|331,624,238.98|331,624,238.98|
|减：库存股|9,940,299.14|9,940,299.14|
|盈余公积|60,457,708.57|60,457,708.57|
|未分配利润|424,045,793.00|424,045,793.00|
|所有者权益合计|1,625,617,866.41|1,625,617,866.41|
|负债和所有者权益总计|2,605,790,009.40|2,605,790,009.40|

调整情况说明
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则。公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。