中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|张鲁毅|董事|出差|洪石笙|

公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|70,334,963.84|70,094,550.19|0.34%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,169,884.86|2,266,126.53|84.01%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||1,943,587.40|385,854.91|403.71%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,043,199.12|-17,202,139.56|12.55%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.02|100%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.02|100%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.87%|0.49%|0.38%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|581,824,946.21|586,597,318.85|-0.81%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|483,695,181.64|479,525,296.78|0.87%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|196.18||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,551,190.11||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-24,673.19||
|减：所得税影响额|300,415.64||
|合计|2,226,297.46|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||17,758|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国中钢股份有限公司|国有法人|26.77%|26,689,147|5,159,147|||
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司|国有法人|8.28%|8,251,429||||
|吴轶|境内自然人|2.01%|2,000,000||||
|中国瑞林工程技术有限公司|境内非国有法人|1.91%|1,900,000||||
|马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司|国有法人|1.7%|1,695,210||||
|方光平|境内自然人|1.05%|1,050,000||||
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|境内非国有法人|1%|1,000,000||||
|安徽恒信投资发展有限责任公司|境内非国有法人|0.93%|924,528||||
|马方明|境内自然人|0.91%|904,084||||
|马超|境内自然人|0.73%|723,735||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国中钢股份有限公司||21,530,000|||人民币普通股|21,530,000|
|中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司||8,251,429|||||
||||||人民币普通股|8,251,429|
|吴轶||2,000,000|||人民币普通股|2,000,000|
|中国瑞林工程技术有限公司||1,900,000|||人民币普通股|1,900,000|
|马鞍山市城市发展投资集团有限责任公司||1,695,210|||||
||||||人民币普通股|1,695,210|

|||||
|-|-|-|-|
|方光平|1,050,000|人民币普通股|1,050,000|
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|1,000,000|||
|||人民币普通股|1,000,000|
|安徽恒信投资发展有限责任公司|924,528|人民币普通股|924,528|
|马方明|904,084|人民币普通股|904,084|
|马超|723,735|人民币普通股|723,735|
||公司上述前十名股东中，股东中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司是股东中国中钢股份|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||有限公司的全资子企业；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系|||
|说明||||
||及一致行动。|||
||股东方光平普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券|||
|前十大股东参与融资融券业务股||||
||账户持有1050000股。股东马方明普通证券账户持有104084股，通过渤海证券股份有|||
|东情况说明（如有）||||
||限公司客户信用交易担保证券账户持有800000股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）合并资产负债表项目
报告期末，预付款项较年初增加145.55%，主要系报告期末本公司采取预付形式采购原材料增多；
报告期末，在建工程较年初增加48.96%，主要系募集资金项目在建工程增多；
报告期末，工程物资为124628.63元，主要系在建工程所采购的原材料；
报告期末，预收款项较年初增加32.01%，主要系公司报告期内预收客户款项增多；
报告期末，应付职工薪酬较年初下降47.16%，主要系报告期内支付了2013年度绩效工资。
（二）合并利润表项目
报告期内，财务费用较上年同期下降62.67%，主要系本报告期银行贷款规模较上年同期有较大幅度下降，利息支出减少；
报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期上升125.82%、48.88%、84.01%，主要系报告期营业收入小幅上涨，成本费用得到有效控制，有小幅下降，且上年同期比较基数较小；
报告期内，基本每股收益较上年同期增加100%，主要系归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度较大，且上年同期比较基数较小。
（三）合并现金流量表项目
报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期上升292.28%，主要系本报告期收到的政府补贴，投标保证金较上年同期有所增加；
报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期上升90.55%，主要系公司募集资金项目建设投入较上年同期有所增加；
报告期内，偿还债务所支付的现金较上年同期下降100%，主要系上年同期偿还银行借款2000万元；
报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期下降77.33%，主要系银行借款减少，所需偿付利息减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
除下列事项外，无其他重要事项。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2012年8月27日，本公司全资子公司贸易公司持上海兴扬仓储有限公司（以下简称“兴扬仓储”）出具的仓单要求提取上海金舆商贸有限公司（以下简称“上海金舆”）出售给贸易公司的货物时，获知上海金舆、兴扬仓储可能涉及违法行为，正接受有关部门调查。上述原因导致贸易公司存放于兴扬仓储价值20,931,892.80元的货物无法提取。贸易公司遂对上海兴扬仓储有限公司提出民事诉讼，马鞍山市中级人民法院于2012年11月27日受理该诉讼，并于2013年1月4日以《民事判决书》（〔2012〕马民||巨潮资讯网2012年8月29日披露的|
|||2012-040号《中钢集团安徽天源科技股|
||2012年08月29日||
|||份有限公司关于全资子公司货物存在风|
|||险的提示性公告》|
|||巨潮资讯网2013年1月8日披露的|
||2013年01月08日|2013-001号《中钢集团安徽天源科技股|
|||份有限公司全资子公司诉讼事项公告》。|

||
|-|
|二初字第00113号），做出如下判决：“被告上海兴扬仓储有限公司于本判决生效之日起十日内向原告中钢天源（马鞍山）贸易有限公司交付仓储的热卷1599.962吨、1873.322吨，螺纹钢1510.5吨”。诉讼标的因涉及刑事案件被查封，故尚未执行。|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||2012年定向增||||
|||发认购取得中||||
|||钢天源||||
|||5,159,147股，该||||
|||部分股份自发||||
||中国中钢股份||2012年05月17|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||行完毕并自上||3年|履行中|
||有限公司||日|||
|||市之日起自愿||||
|||锁定36个月，||||
|||即在36个月内||||
|||不上市交易或||||
|||转让。||||
|||1、本公司及本||||
|||公司控制的子||||
|||公司（包括全资||||
|||子公司、控股||||
|||50%以上子公||||
|||司、相对控股子||||
|||公司）目前与中||||
||中国中钢股份|||||
|||钢天源及其控|2011年05月24|||
|其他对公司中小股东所作承诺|有限公司、中国|||长期|履行中|
|||制的子公司在|日|||
||中钢集团公司|||||
|||产品和业务上||||
|||不存在同业竞||||
|||争；||||
|||2、对于中钢天||||
|||源及其控制的||||
|||子公司正在或||||
|||已经进行生产||||

||||
|-|-|-|
|||开发的产品、经|
|||营的业务以及|
|||研究的新产品、|
|||新技术，本公司|
|||及本公司控制|
|||的子公司保证|
|||现在和将来不|
|||生产、不开发、|
|||不经营与中钢|
|||天源及其控制|
|||子公司业务、新|
|||产品、新技术有|
|||竞争或可能有|
|||竞争的企业、新|
|||产品、新技术。|
|||3、本公司保证|
|||不利用股东的|
|||地位损害中钢|
|||天源及其他股|
|||东的正当权益；|
|||4、若违反声明|
|||和承诺的，将立|
|||即停止与中钢|
|||天源及其控制|
|||子公司构成竞|
|||争之业务，并采|
|||取必要措施予|
|||以纠正补救；|
|||5、本函一经签|
|||署即发生法律|
|||效力，在与中钢|
|||天源及其控制|
|||子公司存在关|
|||联关系期间，本|
|||承诺函持续有|
|||效。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||4.48%|至|54.15%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||610|至|900|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||583.84|||
|元）||||
||公司通过严格控制成本，加大销售力度，提高产品附加值等措施使公司成|||
|业绩变动的原因说明||||
||本得到有效控制，产品利润率水平得到提高。|||

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|125,942,607.77|155,464,195.64|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|39,490,858.07|40,177,868.07|
|应收账款|120,757,626.51|119,228,390.63|
|预付款项|20,480,540.99|8,340,516.07|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|309,724.72|309,724.72|
|应收股利|||
|其他应收款|7,697,268.45|7,244,492.01|
|买入返售金融资产|||
|存货|60,444,658.90|53,505,364.78|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||2,014,350.83|
|流动资产合计|375,123,285.41|386,284,902.75|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,580,113.54|3,580,113.54|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|108,335,868.85|108,682,267.58|
|在建工程|21,279,701.51|14,285,352.41|
|工程物资|124,628.63||
|固定资产清理|442,409.68|442,552.03|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|68,787,960.27|69,239,092.73|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|84,615.39||
|递延所得税资产|4,066,362.93|4,083,037.81|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|206,701,660.80|200,312,416.10|
|资产总计|581,824,946.21|586,597,318.85|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|33,950,747.10|35,817,278.08|
|预收款项|12,759,209.21|9,665,236.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,875,352.32|14,904,834.04|
|应交税费|-1,192,461.04|1,767,368.85|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|7,890,219.58|8,049,150.96|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|71,283,067.17|80,203,868.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|1,854,593.50|1,854,593.50|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|24,867,042.71|24,878,896.82|
|非流动负债合计|26,721,636.21|26,733,490.32|
|负债合计|98,004,703.38|106,937,359.04|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|99,690,835.00|99,690,835.00|
|资本公积|324,222,825.05|324,222,825.05|
|减：库存股|||
|专项储备|283,652.46|283,652.46|
|盈余公积|13,831,486.29|13,831,486.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|45,666,382.84|41,496,497.98|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|483,695,181.64|479,525,296.78|
|少数股东权益|125,061.19|134,663.03|
|所有者权益（或股东权益）合计|483,820,242.83|479,659,959.81|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||581,824,946.21|586,597,318.85|
|计|||

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林2、母公司资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|123,267,247.33|153,293,492.91|
|交易性金融资产|||
|应收票据|35,453,967.67|38,855,314.07|
|应收账款|86,760,018.77|82,257,735.50|
|预付款项|18,643,136.14|7,857,822.73|
|应收利息|309,724.72|309,724.72|
|应收股利|||
|其他应收款|84,660,784.25|81,561,497.32|
|存货|38,841,778.90|31,452,769.21|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,927,640.67|
|流动资产合计|387,936,657.78|397,515,997.13|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|21,830,113.54|21,830,113.54|
|投资性房地产|||
|固定资产|89,696,776.63|89,891,467.89|
|在建工程|21,239,556.11|14,062,251.03|
|工程物资|||
|固定资产清理|442,409.68|442,552.03|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,468,193.85|66,834,036.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,066,362.93|4,083,037.81|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|203,743,412.74|197,143,459.13|
|资产总计|591,680,070.52|594,659,456.26|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|25,031,573.53|26,096,827.70|
|预收款项|7,993,430.44|4,767,203.31|
|应付职工薪酬|7,488,722.92|12,592,577.53|
|应交税费|-1,792,599.65|1,140,245.36|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|7,250,007.93|7,216,486.48|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|55,971,135.17|61,813,340.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|1,854,593.50|1,854,593.50|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|24,867,042.71|24,878,896.82|
|非流动负债合计|26,721,636.21|26,733,490.32|
|负债合计|82,692,771.38|88,546,830.70|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|99,690,835.00|99,690,835.00|
|资本公积|325,459,736.10|325,459,736.10|
|减：库存股|||
|专项储备|283,652.46|283,652.46|
|盈余公积|13,831,486.29|13,831,486.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|69,721,589.29|66,846,915.71|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|508,987,299.14|506,112,625.56|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|591,680,070.52|594,659,456.26|

||
|-|
|计|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林3、合并利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|70,334,963.84|70,094,550.19|
|其中：营业收入|70,334,963.84|70,094,550.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|68,152,598.72|69,128,116.53|
|其中：营业成本|59,093,337.55|59,603,397.69|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|153,116.20|135,265.62|
|销售费用|4,157,548.75|3,709,307.52|
|管理费用|4,398,941.23|4,894,534.63|
|财务费用|266,194.25|713,058.58|
|资产减值损失|83,460.74|72,552.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,182,365.12|966,433.66|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|2,621,840.82|2,227,296.33|
|减：营业外支出|95,127.72|30,698.10|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,709,078.22|3,163,031.89|
|列）|||
|减：所得税费用|548,795.20|907,489.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,160,283.02|2,255,541.90|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|4,169,884.86|2,266,126.53|
|少数股东损益|-9,601.84|-10,584.63|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.04|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.02|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|4,160,283.02|2,255,541.90|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||4,169,884.86|2,266,126.53|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-9,601.84|-10,584.63|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林4、母公司利润表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|53,372,095.87|57,111,798.79|
|减：营业成本|45,829,616.42|49,174,633.36|
|营业税金及附加|-32,900.60|86,426.82|
|销售费用|2,746,522.89|2,352,298.90|
|管理费用|3,223,931.24|3,745,956.10|
|财务费用|100,767.34|-228,145.26|
|资产减值损失|83,460.74|72,552.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,420,697.84|1,908,076.38|
|加：营业外收入|2,092,698.64|2,137,296.33|
|减：营业外支出|89,927.70|28,452.29|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,423,468.78|4,016,920.42|
|列）|||
|减：所得税费用|548,795.20|907,489.99|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,874,673.58|3,109,430.43|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|2,874,673.58|3,109,430.43|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林5、合并现金流量表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|57,943,666.67|68,060,260.66|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|118,722.30||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,909,482.29|996,614.48|
|经营活动现金流入小计|61,971,871.26|69,056,875.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|54,022,858.03|65,228,746.22|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||13,757,653.33|10,641,190.30|
|金|||
|支付的各项税费|4,426,737.43|4,613,641.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,807,821.59|5,775,437.03|
|经营活动现金流出小计|77,015,070.38|86,259,014.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,043,199.12|-17,202,139.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||700.00|39,393.05|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||24,400.00|
|投资活动现金流入小计|700.00|63,793.05|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,329,088.74|7,519,786.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|14,329,088.74|7,519,786.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,328,388.74|-7,455,993.72|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||150,000.01|661,550.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|150,000.01|20,661,550.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-150,000.01|-20,661,550.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-29,521,587.87|-45,319,683.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|155,464,195.64|222,558,021.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|125,942,607.77|177,238,338.16|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林6、母公司现金流量表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|49,070,291.09|59,059,182.54|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,716,611.55|626,101.75|
|经营活动现金流入小计|50,786,902.64|59,685,284.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|50,925,314.35|61,969,876.05|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||9,045,259.39|7,894,757.64|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|3,088,329.76|2,549,973.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,003,200.97|3,757,638.52|
|经营活动现金流出小计|66,062,104.47|76,172,245.46|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,275,201.83|-16,486,961.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||700.00|39,393.05|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||524,400.00|
|投资活动现金流入小计|700.00|563,793.05|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,221,743.74|7,311,430.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|380,000.00|1,462,036.73|
|投资活动现金流出小计|14,601,743.74|8,773,467.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,601,043.74|-8,209,674.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||150,000.01|511,550.01|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|150,000.01|20,511,550.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-150,000.01|-20,511,550.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-30,026,245.58|-45,208,185.63|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|153,293,492.91|221,329,209.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|123,267,247.33|176,121,023.93|

法定代表人：洪石笙 主管会计工作负责人：张野 会计机构负责人：芮沅林二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司法定代表人：洪石笙
2014年4月16日