证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2015-039
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放是否符合公司规定：是
募集资金使用是否符合承诺进度：否
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行 9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格 6.72元。截止 2013年 4月 16日，公司共计收到认购资金 668,999,997.12元，扣除发行费用 20,190,553.71元后，实际募集资金净额为人民币 648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第 350ZA0009号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。
截止 2015年 6月 30日，公司累计使用募集资金 193,547,765.27元（含发行费用等），其中本期使用募集资金 16,917,115.12元（包括银行手续费 4,218.89元），尚未使用募集资金余额 519,935,610.94元，其中含暂时补充流动资金 100,000,000元、持有未到期理财产品396,000,000元及募集资金账户余额23,935,610.94元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司于2013年4月修订《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。
依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，本公司及全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、中国银行股份有限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监
管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。
截至2015年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|户名|开户银行|账号|余额|
|本公司|招商银行股份有限公司漳州分行|596900000710608|4,535,450.73|
|本公司|厦门国际银行厦门思明支行|9830111022434|4,311,931.71|
|本公司|中国银行股份有限公司漳州分行|423458387900|9,144,607.60|
|金昌龙公司|兴业银行股份有限公司漳州分行|161040100100147402|5,943,620.90|
|合计|||23,935,610.94|

说明：募集资金专户累计利息收入1,332,078.97元（其中2015年上半年利息收入150,179.22元）、募集资金专户结构性存款等理财产品收益 43,151,300.12元（其中2015年上半年收益 11,867,420.69元）已计入，银行手续费累计 15,883.35元（其中 2015年上半年银行手续费4,218.89元）已扣除,上述部分收益或利息已转入理财投资产品中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2015年上半年本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止2015年6月30日，本公司及子公司金昌龙公司已投入募投项目的自筹资金共计人民币 9,654.44万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币 6,741.04万元。2013年5月致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目自筹资金先期投入情况进行了专项审计，并出具致同专字(2013)第350ZA1336号《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
2013年 5月 15日，公司五届二十八次董事会、五届十七次监事会审议通过《关于以募集资金置换项目先期投入资金的议案》，同意以本次募集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金，公司独立董事、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目先期投入资金有关情况发表了同意的意见，公司分别于 2013年5月 21日、27日和6月 14日从募集资金专项账户置换项目先期投入资金共计6,741.04万元。
（三）用闲置募集资金投资产品情况
公司六届二次董事会及六届九次董事会分别审议通过关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案，同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司在董事会的授权范围内滚动使用闲置募集资金用于结构性存款，其中，于2015年上半年到期的结构性存款共计27笔117,800万元，累计获得收益1,186.74万元；拟于 2015年下半年到期的结构性存款共计6笔39,600万元，预计到期收益423.19万元。截至2015年6月30日，公司募集资金投资理财产品及结构性存款存储的余额及其收益情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|存储余额|起始日期|到期日|2015年上半年收益|历年累计收益|
|中信银行芗城支行（理财账户）|||||5,600,219.18|
|兴业银行股份有限公司漳州分行（理财账户）||||397,808.22|397,808.22|
|广发银行福州分行（理财账户）|80,000,000.00|2015.4.27|2015.7.27|2,014,464.75|2,014,464.75|
|招商银行股份有限公司漳州分行|||||5,063,701.38|
|厦门国际银行厦门思明支行|133,000,000.00|2015.6.9|2015.9.7|4,123,183.33|17,062,750.00|
||40,000,000.00|2015.6.23|2015.9.22|||
|中国银行股份有限公司漳州分行|80,000,000.00|2015.4.24|2015.7.3|4,715,476.72|9,005,052.05|
||38,000,000.00|2015.5.5|2015.8.13|||
|兴业银行股份有限公司漳州分行|25,000,000.00|2015.6.5|2015.8.4|616,487.67|4,007,304.54|
|合 计|396,000,000.00|||11,867,420.69|43,151,300.12|

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司五届三十二次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在董事会授权范围内，分别于2014年1月14日、2014年1月27日从募集资金户转出6,000万元和4,000万元用于暂时补充流动资金。上述资金分别于 2014年8月27日、2014年11月3日和2014年11月5日从生产经营户转回募集资金
专户各500万元；余款8,500万元分别于2015年1月13日、2015年1月26日从生产
经营户转回募集资金专户4,500万元和4,000万元。
报告期，根据公司六届五次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司分别于2015年1月14日、2015年1月28日从募集资金户转出 6,000万元和4,000万元暂时补充流动资金，截止2015年6月30日暂时补充流动资金余额为10,000万元。
（五）节余募集资金使用情况
不适用
（六）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2015年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。
请予以审议。
附表1：募集资金使用情况对照表
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2015年上半年 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||66,900.00||本年度投入募集资金总额||||1,691.29|||
|变更用途的募集资金总额||||/||已累计投入募集资金总额||||17,334.13|||
|变更用途的募集资金总额比例||||/|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预 计效益|项目可行性是否发生 重大变化|
|高端关节轴承技术改造项目|否|26,880.94|26,880.94|26,880.94|783.50|9,708.96|-17,171.98|36.12%|2016年6月|项目未完成，尚未产生效益|尚未投产|否|
|免维护十字轴开发项目|否|11,800|11,800.00|11,800|111.04|4,345.86|-7,454.14|36.83%|2016年12月|项目未完成，尚未产生效益|尚未投产|否|
|重载、耐磨高端轴套技术改造项目|否|16,000|16,000.00|16,000|746.75|2,666.75|-13,333.25|16.67%|2016年12月|项目未完成，尚未产生效益|尚未投产|否|
|特种重载工程车辆液力自动变速箱项目|否|10,200|10,200.00|10,200|50.00|612.56|-9,587.44|6.01%|2016年12月|项目未完成，尚未产生效益|尚未投产|否|
|合计|-|64,880.94|64,880.94|64,880.94|1,691.29|17,334.13|-47,546.81|—|-|-|-|-|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|1、 高端关节轴承技术改造项目：预定可使用状态日期调整是因行业低迷，市场需求持续疲软，公司适度调整项目的投资节奏，以控制投资风险，减缓固定成本摊销压力，提高资金使用效率；报告期内公司同时加大项目关键技术的研发，取得较大的技术突破。2、 免维护十字轴开发项目：预定可使用状态日期调整原因：一是客户产品升级，升级后的产品已通过客户路试验证，开始小批量供货。二是面对持续疲软的市场，公司适度调整项目的投资节奏，以控制投资风险，减缓固定成本摊销压力。3、 重载、耐磨高端轴套技术改造项目：预定可使用状态日期调整是因行业低迷，市场需求持续疲软的影响，公司适度调整项目的投资节奏，以控制投资风险，减缓固定成本摊销压力；报告期内项目的核心技术研究取得实质性突破，解决多项技术难题。4、 特种重载工程车辆液力自动变速箱项目：投资进度缓慢的原因：一是目前市场对产品提出升级需求，正在重新寻求技术突破；二是公司适度调整项目的投资节奏，以控制投资风险。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见前述三之（二）|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据公司五届三十二次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在董事会授权范围内，分别于2014年1月14日、2014年1月27日从募集资金户转出6,000万元和4,000万元用于暂时补充流动资金。分别于2014年8月27日、2014年11月3日和2014年11月5日从生产经营户转回募集资金专户各500万元；分别于2015年1月13日、2015年1月26日从生产经营户转回募集资金专户4,500万元和4,000万元。报告期，根据公司六届五次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司分别于2015年1月14日、2015年1月28日从募集资金户转出6,000万元和4,000万元暂时补充流动资金，截止2015年6月30日暂时补充流动资金余额为10,000万元。|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|