深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-060深圳市大富科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1.前次非公开发行募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,469.80万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额351,319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6,319.99万元后的募集资金为345,000万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48270008号验资报告。
2.前次非公开发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2019年6月30日止，公司前次募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金期初净额 1,655,010,343.13减：本年度直接投入募投项目 7,781,410.00加：募集资金利息收入扣减手续费净额 17,379,793.24减：偿还银行借款 --减：补充流动资金 --募集资金期末余额 1,664,608,726.37 3.前次募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）中国银行怀远支行 1752 4756 7018 活期账户 864,117.72中国银行怀远支行 188741314342 活期账户 5,901,261.87中国银行怀远支行 保本理财 92天付款 485,000,000.00中国银行怀远支行 保本理财 40天付款 190,000,000.00
深圳市大富科技股份有限公司中国银行怀远支行 178241562127 七天通知 45,000,000.00中国银行蚌埠分行 178250552956 活期账户 4,623,840.69中国银行蚌埠分行 保本理财 94天付款 562,318,000.00交通银行怀远支行 343006023018880014071 活期账户 9,661,683.25农业银行怀远支行 12290001040013945 活期账户 4,039,492.25浦发银行蚌埠高新区支行 18030078801100000030 活期账户 62,200,330.59浦发银行蚌埠高新区支行 保本理财 90天付款 295,000,000.00募集资金账户合计 1,664,608,726.37二、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019年6月 30日，本公司累计已使用募集资金191,413.42万元。其中 2019年发生额为778.14万元，具体包括：使用募集资金729.86万元投入精密金属结构件扩产项目，使用募集资金48.28万元投入USB3.1Type-C连接器扩产项目。募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露情况
柔性OLED显示模组产业化项目总投资156,500.00万元，截至2019年6月30日已投入2,038.50万元；USB3.1Type-C连接器扩产项目总投资84,000.00万元，截至2019年6月30日已投入3,140.67万元；精密金属结构件扩产项目总投资54,500.00万元，截至2019年6月30日已投入32,654.49万元；截至2019年6月30日，公司已使用募集资金153,579.76万元补充流动资金。
2019年半年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：《募集资金使用情况对照表》
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
深圳市大富科技股份有限公司
附件：募集资金使用情况对照表
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||||||截至期末累|截至期末投|项目达到预||截止报告期||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金|是否已变更项目|募集资金承|调整后投资|本报告期投||||本报告期实||是否达到预||
||||||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状||末累计实现||是否发生重|
|投向|(含部分变更)|诺投资总额|总额(1)|入金额||||现的效益||计效益||
||||||(2)|(2)/(1)|态日期||的效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|柔性OLED显示模组产业|||||||||||是|
||||||||--|--|--|--||
||是|156,500.00|156,500.00|--|2,038.50|--||||||
|化项目||||||||||||
|USB3.1Type-C连接器扩产||||||||||||
|||||||||--|--||否|
||否|84,000.00|84,000.00|48.28|3,140.67|3.74%||||||
|项目||||||||||||
|精密金属结构件扩产项目|||||||--|-751.40|-934.61|--|否|
||否|54,500.00|54,500.00|729.86|32,654.49|59.92%||||||
|补充流动资金|否|50,000.00|50,000.00|--|153,579.76|--|--|--|--|--|--|
|合计|--|345,000.00|345,079.00|778.14|191,413.42|--|--|-751.40|-934.61|--|--|
||1）柔性OLED显示模组产业化项目：国内外OLED市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考量各种因素，公司基于谨慎投资考虑，终止柔性|||||||||||
|未达到计划进度或预计收||||||||||||
||OLED显示模组产业化项目募集项目。|||||||||||
|益的情况和原因（分具体项||||||||||||
||2）USB3.1 Type-C连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，放缓USB3.1 Type-C连接器扩产项目投资进度。|||||||||||
|目）||||||||||||
||3）精密金属结构件扩产项目：本次非公开发行募集资金实际到位时间为2016年9月底，比计划时间晚，自有资金投资强度有限。|||||||||||
||适|||||||||||
||OLED 面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在（1）OLED 面板的应用未全面铺开，目前仅在苹果的IPhone X及华为的 Mate10 Pro等|||||||||||
||高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO及OPPO品牌手机暂无OLED面板的使用计划；（2）OLED面板目前被三星Display|||||||||||
||全面垄断，其2017年OLED面板的出货量占据全球出货量的96%，公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的OLED 产品的出货量较低，|||||||||||
|项目可行性发生重大变化||||||||||||
||量产的成本较高，国产OLED面板全面铺开尚需时日；（3）目标客户较低的良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品，使得公司精密金|||||||||||
|的情况说明|属掩模板业务的市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定，鉴于公司2017年经营亏损，且公司在|||||||||||
||2015年至2016年间的投资项目业绩亦不及预期，使得公司更加审慎的对待项目投资，以降低投资风险。2018年2月12日召开的公司第三届董事会第二|||||||||||
||十四次会议及2018年2月28日召开的公司2018年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷|||||||||||
||款及永久补充流动资金的议案》，公司拟终止柔性OLED显示模组产业化项目募投项目，将结余资金中的人民币103,500.00万元用于偿还银行贷款及永久|||||||||||
||补充上市公司营运资金。|||||||||||

深圳市大富科技股份有限公司
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|超募资金的金额、用途及使|不适用|
|用进展情况||
|募集资金投资项目实施地|无|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先期投||
||在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入10,410.04万元。募集资金到位后，于2016年10月26日置换出了先期投入的垫付资金10,410.04万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目1,901.12万元；USB3.1Type-C 连接器扩产项目2,553.83万元；精密金属结构件扩产项目5,955.09万元。本次置换已经2016年10月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过。|
|入及置换情况||
||2018年10月26日公司以现场结合电话会议方式召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时|
|用闲置募集资金暂时补充||
||闲置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的议案》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币16亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，|
|流动资金情况||
||在上述额度内，资金可循环流动使用。独立董事、保荐机构已发表独立意见或核查意见。|
|项目实施出现募集资金结||
||无|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途||
||尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中，截至2019年6月30日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额为15.32亿元。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存||
||无|
|在的问题或其他情况||