证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-47
宁波GQY视讯股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：本公司、公司）董事会将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波 GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额 886,600,000.00元，扣除各项发行费用76,214,880.00元，实际募集资金净额为 810,385,120.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。
根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在 2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于 2011年 4月 15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司 2010年 IPO募集资金净额由原810,385,120.00元调整为人民币816,778,487.44元。
（二） 2016年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2016年6月30日止，本公司2016年半年度募集资金使用金额情况为：时间 募集资金专户发生情况
截止2015年12月31日募集资金余额 477,353,123.80
减：2016年1-6月超募项目支出（注1） 47,943,952.06
手续费支出 1,749.59
加：2016年1-6月专户利息收入 260,049.52
截止2016年6月30日募集资金余额 429,667,471.67
注1、经公司2016年1月6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金共 1,000万美元(计划使用超募资金 4,800万元人民币，不足部分以自有资金补足)用于投资美国公司 MetaCompany，收购其增发的 B轮优先股中的 178,633股股份。公司超募资金专户已于 2016年 2月 3日将47,943,952.06元汇出。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行和中国银行股份有限公司宁波市分行（以下统称“专户银行”），签订了《募集资金三方监管协议》；募投项目实施单位—子公司奇科威智能、奇科威数字分别与平安证券、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行（简称：浙商银行鄞州支行、专户银行）、中国银行股份有限公司慈溪支行（简称：中行慈溪支行、专户银行），签订了《募集资金三方监管协议》。
截止报告期末，子公司奇科威数字募投项目已结束，募集资金已归还至公司募集资金专户，在中行慈溪支行所开立募集资金账户已注销；公司在中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行所开立的募集资金专户已注销。
除上述情况外，其余三方监管协议履行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金存储银行名称||银行账号||期末余额（元）||存储方式|
|中国银行宁波市分行||402658361027||11,261.91||活期||
|浙商银行宁波鄞州支行||3320020110120100037165||28,606,209.76||活期||
|||||28,617,471.67||||
||小 计|||||||
|中国银行宁波市分行||403968481482||1,050,000.00||7天通知存款||
|中国银行宁波市分行||374058375385||200,000,000.00||24个月定期存款||
|中国银行宁波市分行||374058375385||200,000,000.00||36个月定期存款||
|||||401,050,000.00||||
||小 计|||||||
||合 计||||429,667,471.67|||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期不存在投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本报告期不存在募投项目置换先期投入情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
本报告期，不存在结余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
1、经公司2016年1月6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意
公司使用超募资金及自有资金共1,000万美元(计划使用超募资金4,800万元人
民币，不足部分以自有资金补足)用于投资美国公司MetaCompany，收购其增发的B轮优先股中的178,633股股份。公司超募资金专户已于 2016年2月3日将47,943,952.06元汇出。
2、经公司2016年6月13日召开的第四届董事会第八次会议和2016年6月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于2016年7月13日将6,000万元划出至公司基本户。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
本报告期，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年8月18日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司 2016年1-6月单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期|项目达||截止报||项目可|
|||募集资|||截至期|||||||
||变更项||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和||金承诺|||末累计|||||||
||目(含||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|超募资金投向||投资总|||投入金|||||||
||部分变||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
|||额|||额(2)|||||||
||更)|||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、生产高清大屏|||||||2013年|||||
||||||20,460.||||-2,466.|||
|幕拼接显示系统|否|22,740|22,740|0||89.98%|08月|-163.1||否|否|
||||||54||||19|||
|项目|||||||31日|||||
|2、年产1万套数||||||||||||
|字实验系统项目|是|3,300|0|0|0||||452.11|否|是|
|（已处置）||||||||||||
|3、收购深圳欣动||||||||||||
|态影像科技有限||||||||||||
||是|750|0|0|0||||-3.4|否|是|
|公司的股权（已处||||||||||||
|置）||||||||||||
|承诺投资项目小|||||20,460.||||-2,017.|||
||--|26,790|22,740|0||--|--|-163.1||--|--|
|计|||||54||||48|||
|超募资金投向||||||||||||
|1、购买宁波奇科||||||||||||
|||4,558.6|4,558.6||4,558.6|100.00||||||
|威电子有限公司|否|||0||||||是|否|
|||4|4||4|%||||||
|的土地使用权||||||||||||
|2、购买上海鑫森||||||||||||
|电子科技发展有|||||||||1,064.7|||
||是|1,695|0|0|0|||||是|是|
|限公司的股权（已|||||||||7|||
|处置）||||||||||||
|3、设立山东奇科||||||||||||
|威数字教学设备||||||||||||
||是|260.1|0|0|0|||||否|是|
|有限公司（已处||||||||||||
|置）||||||||||||
|4、投资美国JIBO||||||||||||
|公司A-1 轮优先|否|897.54|897.54|0|897.54|||||否|否|
|股||||||||||||
|5、投资美国Meta||||||||||||
||否|4,794.4|4,794.4|4,794.4|4,794.4|||||否|否|
|公司B轮优先股||||||||||||
|超募资金投向小||12,205.|10,250.||10,250.||||1,064.7|||
||--|||4,794.4||--|--|0||--|--|
|计||68|58||58||||7|||
|合计|--|38,995.|32,990.|4,794.4|30,711.|--|--|-163.1|-952.71|--|--|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||68|58|12|
||1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、||||
||能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项||||
||目虽已完工，但尚未达到预计效益。2、年产1万套数字实验室系统项目：由于数字实||||
||验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优||||
|未达到计划进度|||||
||势，市场份额、订单量未能达到有效扩大。导致数字实验系统销售收入下降，未达到预||||
|或预计收益的情|||||
||计效益，本期公司已变更该募投项目，募投内容变更为与宁波GQY视讯股份有限公司||||
|况和原因（分具体|||||
||主营业务相关的投资内容。3、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进||||
|项目）|||||
||行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损，||||
||公司已于2014年度转让所持有的该公司股权。4、山东奇科威数字教学设备有限公司经||||
||营状况欠佳。5、美国JIBO公司产品仍在研发阶段，尚未实现盈利，因此未实现收益。||||
||6、Meta公司产品还在开发推广阶段，尚未实现收益。||||
||1、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有||||
||效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单||||
||的需求，即使市场订单需求继续增加50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再||||
||对年产1万套数字实验室系统项目进行投入，截止至项目变更时，该项目累计投入||||
||205.95万元，根据2014年5月9日召开的2013年股东大会审议批准，该募投项目实施||||
||主体变更为宁波GQY视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波GQY视讯股份有限||||
||公司主营业务相关的投资内容。2、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权：由于公||||
||司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便||||
||出现大额亏损，2014年5月9日，公司2013年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数||||
||字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权作价750万||||
||元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本750万元。公司已于2014年7月||||
||收回上述全部股权转让款。3、购买上海鑫森电子科技发展有限公司的股权：由于公司||||
|项目可行性发生|||||
||与鑫森电子双方原约定的合作共赢局面并未形成，公司产品经营战略与鑫森电子系统工||||
|重大变化的情况|||||
||程商贸服务业务难以形成抱团相互促进发展效应，未来长期的业绩增长将面临未知数。||||
|说明|||||
||且鑫森电子经营者股东在 2013年业绩承诺期结束后，不再承担经营责任，继续持有鑫||||
||森股份可能对公司整体业绩提升可能造成不利影响。2014年2月14日，公司2014年||||
||第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森||||
||电子科技发展有限公司51%的股权作价2,743.80万元转让给上海佳育投资管理有限公||||
||司，其中投资成本1,695万元，投资收益1,048.80万元。宁波奇科威数字信息技术有限||||
||公司已于2014年4月收回上述全部股权转让款。4、设立山东奇柯威数字教学设备有限||||
||公司：因经营状况欠佳，公司基于止损等方面的原因为避免造成更大损失于2014年度||||
||出售了所持有的山东奇柯威股权。2013年2月1日，公司第三届董事会第五次会议决||||
||议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让||||
||子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司||||
||51%的股权作价260.01万元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本260.01万元，无投||||
||资收益。||||
||适用||||
||1、经公司2016年1月6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金共1,000万美元(计划使用超募资金4,800万元人民币，不足部分以自有资金补足)用于投资美国公司Meta Company，收购其增发的B轮优先股中的178,633股股份。公司超募资金专户已于2016年2月3日将47,943,952.06元汇出。2、经公司2016年6月13日召开的第四届董事会第八次会议和2016年6月29日召开的2016年||||
|超募资金的金额、|||||
|用途及使用进展|||||
|情况|||||

|||
|-|-|
||第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金6,000万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于2016年7月13日将6,000万元划出至公司基本户。|
|募集资金投资项|不适用|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集||
||尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|无|
|题或其他情况||