好想你枣业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2011〕632号《关于核准好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称招商证券）采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,860万股，发行价为每股人民币46.00元，共计募集资金85,560.00万元，坐扣承销和保荐费用3,181.00万元后的募集资金为82,379.00万元，已由主承销商招商证券公司于2011年5月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 901.00万元后，公司本次募集资金净额为81,478.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验[2011]3-23号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年3月31日，除好想你（浙江）商贸有限公司（以下简称“浙江子公司”）募集资金专户还有少量利息余额0.41万元外，其余12个募集资金专户均已销户，期末无余额。
说明：浙江子公司已于4月27日将剩余0.41万元全部补充流动资金，并注销专户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1．调整阿克苏募投项目部分建设内容
经2013年9月29日公司第二届董事会第十二次会议及2013年第二次临时股东大会决议，同意公司终止阿克苏募投项目中种质资源中心的建设。
2．将公司尚未投入子公司的募集资金永久补充流动资金
经2013年9月29日公司第二届董事会第十二次会议及2013年第二次临时股东大会决议，同意将公司尚未投入子公司的募集资金4,380.00万元，用于永久补充流动资金。
3．将转让重庆好想你商贸有限公司全部股权所得永久补充流动资金、将 8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金。
经2014年5月19日公司第二届董事会第十七次会议及2014年第二次临时股东大会会议，同意转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金，将好想你（湖南）商贸有限公司、好想你枣业湖北有限公司、好想你枣业江苏有限公司、好想你（浙江）商贸有限公司、好想你广东商贸有限公司、上海枣开心商贸有限公司、好想你枣业（福州）有限公司、好想你枣业（北京）有限公司8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金 2,908.07万元及其利息收入净额（以实际转出之日为准）永久补充到各全资子公司作为流动资金，用于支持各子公司业务发展。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件1。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1.公司2012年11月9日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金和超募资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金 10,000万元补充流动资金，使用了存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金5,000万元补充流动资金，使用了上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置超募资金 5,000万元补充流动资金。
2013年5月9日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金和超募资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
2.公司于2013年5月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金和超募资金 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金5,000万元和暂时闲置超募资金3,000万元补充流动资金。2013年9月23日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金和超募资金8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过12,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议自董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可以滚动使用。根据上述决议，公司在规定期限内使用了存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专户的暂时闲置募集资金 2,000.00万元和 10,000.00万元购买中信银行理财产品。公司于 2013年 9月 24日及 2013年 10月17日将购买银行理财产品的资金12,000.00归还至募集资金专户。
4.公司2013年10月15日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。根据决议，公司使用了存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的闲置募集资金 9,000万元暂时补充流动资金，使用期限截止2014年4月14日。2014年4月11日，公司将上述募集资金9,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
好想你枣业股份有限公司二〇一五年六月十八日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年3月31日
编制单位：好想你枣业股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：81,478.00 已累计使用募集资金总额：82,817.67
变更用途的募集资金总额：7,733.65 各年度使用募集资金总额：82,817.67
2011年: 44,234.59
变更用途的募集资金总额比例：9.49% 2012年:8,115.33
2013年:14,951.72
2014年:15,516.03
2015年: 0.00
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目|阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目|11,986.18|11,986.18|10,922.91|11,986.18|11,986.18|10,922.91|-1,063.27|
|新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目|新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目|16,663.76|16,663.76|14,900.07|16,663.76|16,663.76|14,900.07|-1,763.69|
|投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司|投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司||3,000.00|3,009.56||3,000.00|3,009.56|9.56|

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|建设销售网络项目|建设销售网络项目||10,000.00|2,695.76||10,000.00|2,695.76|-7,304.24|
|归还银行贷款|归还银行贷款||19,000.00|19,000.00||19,000.00|19,000.00||
|永久补充流动资金|永久补充流动资金||20,000.00|32,289.37||20,000.00|32,289.37|12,289.37|
|||28,649.94|80,649.94|82,817.67|28,649.94|80,649.94|82,817.67|2,167.73|

注1：阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目，承诺投入金额为11,986.18万元，实际投入10,922.91万元，结余1,063.27万元主要系：
（1）为最大程度的发挥贷款资金效益，该募投项目使用了部分自筹资金；
（2）为避免资源浪费，更加合理、有效的使用募集资金，公司终止了种质资源中心的建设（原计划投入金额429.41万元）。
注2：新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目，承诺投入金额为16,663.76万元，实际投入金额为14,900.07万元，结余1,763.69万元主要系：
（1）公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严把采购关，严格遵守公司招投标制度，使得成本得到了有效的控制；
（2）公司使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，并获得一定的收益。
注3：投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司，承诺投入金额 3,000万元，实际投入金额为3,009.56万元，主要系投入了募集资金产生的利息。
注4：建设销售网络项目项目，承诺投入金额为 10,000万元，实际投入金额为2,695.76万元，少投入7,304.24万元，主要系2013年商超和电子商务渠道逐步成为公司销售渠道拓展的主要方向，为快速推进商超和电商渠道的拓展，提高超募资金的使用效率，公司对超募资金建设销售网络项目的资金使用作出调整。但是，在实际执行过程中，大型商超均由本公司签订合同并直接支付费用，导致各子公司超募资金闲置。因此，又对子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充流动资金。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年3月31日
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：人民币万元
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||截止日投资项目产能利用率|承诺效益（100%达产后）|最近三年实际效益|||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年|2012年|2013年|2014年|2015年1-3月||
|阿克苏加工基地年产3600 吨红枣系列产品深加工建设项目|50%|3,808.59|||247.64|1,003.06|364.48|1,615.18|
|新郑加工基地年产 4400吨红枣系列产品深加工建设项目|60%|5,854.41||||1,045.46|865.78|1,911.24|
|投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司||||-92.29|-51.55|-65.30|-20.21|-229.35|
|建设销售网络项目||||-56.08|-902.38|-1,705.47|-459.06|-3,122.99|

注1：阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目于2013年9月30日投入使用,2014年为第一年投产期，2014年度实现净利润1,003.06万元，受新疆地区区域环境影响，未达到预期收益。
注2：新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目于2014年5月1日投入使用，2014年度实现净利润1,045.46万元，收入基本符合预期，公司紧跟国家政策导向，产品结构调整，向平民化、广普化、无核化发展，增加投入，利润率有所降低，收益低于预期，市场占有率有所提高，有利于公司持续发展。
注3：新疆大枣树农林有限公司主要负责公司在新疆原料基地的开发建设及经营，由于枣树具有一定的生长周期，枣树进入结果期，未达到盛果期，因此产出尚不足以弥补投入。
注4：建设销售网络项目，该项目2014年收入符合预期，因产品单一，店面面积小，影响项目收益未达到预期。