卜
“
●
亠
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………
第
≡——
=天
健会计师事务所
Pan-ChinaCert雨ed Public Accountants
本报眚防伪编码
740679854229号,晴
登陆
W`VWCq¤,a∝εCn杏询
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2014)8-75号
重庆万里新能源股份有限公司全体股东
:
我们鉴劫E了后附的重庆万里新能源股份有限公司(以下简称万里公司)董事会编制的⒛13年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
-、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供万里公司年度报告披露时使丹l,不得拜l作任何其他H的。我们同意将本鉴证报告作为万里公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
二、童事会的贲饪
万里公司董事会的责任是提供真实、合法、完格的相关资料Ⅱ按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订及相关格式指引编制《关于)》
募集资金年度存放与使用情猊的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整
,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的贵任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万里公司董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
1页 7页
第 共
地址:中国杭州市西溪路128号
Add: 128Xixj Road,Hangzhou,China
网址:w`p￠W pccpa cn
执业准则要求我们计划斥Ⅱ实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,万
里公司黄事会编制的
⒛13年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订
)》
及相关格式指引的规定,如实反映了万里公司募集资金⒛13年度实际存放与使用情况。
天健会讠 合伙) 中国注册会计师
:
会计师ˉ:陬
中国汴册会计师
豳殊普通合伙 750780(特 〓 )
钔席¨ -日 咖=⊙
四年PLl月
2页 7负
重庆万里新能源股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所
:
现根据贵所印发的《⊥海证券交易所上市公司募集资金管理办法@013年修订
及相)》
关格式指引的规定,将本公司⒛13年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(⒛13)976号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竟价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股
)股票6,357.⒏万股,发行价为每股人民币11.01元,共计募集资金 699,998,184.00元,坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为669,998,184.00元,已由主承销商国海证券股份有限公司于⒛13年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,139,358.75元后,公司本次募集资金净额为667,858,825.25元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(⒛13)
8-21号
)。
Ⅱ∶∶∶∶
,∷
i∶∷
∴`∷Ⅱ∵
∷
(二)募集资金使用和结余情况 ∵|∷ .
∶∷∶∷
}
∷{∷
本公司⒛13年度实际使用募集资金16,597.55万元,其中募集资金投入6,597.55万元
,用闲置募集资金暂时补充流动资金
10,000.OO万元,⒛13年度收到的银行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额为327.绲万元;累汁已使用募集资金16,597.55万元,其中募集资金投入6,597.55万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金10,OO0.00万元
,累计收到的银行存款利息
(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额为
327.绲万元。
截至2013年12月31日,募集资金余额为50,515.75万元(包括累计收到的锒行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
3页 7页
(¨)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法⑿013年修订 等有关法律、法规和规范)》
性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行)。
设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于⒛13年
10月17日分别与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至⒛13年12月31日,本公司有3个募集资金专户、10个定期存款账户,募集资金存放情况如下
:
单位:人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限 50001103600050213596 31,485,182,32 募集资金专户
公司重庆大渡口支行 500011036000w/i9304960 130,000,000.00 定期存款户
1211300000237860 21,926,974.00 募集资金专户
1211屡00000026210 30,000,000.00 定期存款户
成都银行股份有限公司 1211400000θ 26224 40,000,000.00 定期存款户
重庆分行 1211400000026239 20,000,000.00 定期存款户
1211400000024810 50,000,000.00 定期存款户
1211·100000026243 60,000,000.00 定期存款户
15010155200000363 16,745,323.28 募集资金专户
15010167010000273 40,000,000‘ 00 定期存款户
重庆巴南浦发村镇银行
15010167020000478 缶0,000,000.00 定期存款户
股份有限公司
15010167020000160 15,000,000.00 定期存款户
150101670100θ 0280 10,000,000.θ 0 定期存款户
4页 7页
505,157,479.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募
集资金使用情况对照表
重庆万里新能源股份有限公司二○一四年四月一日
5页 7页
⒄ ⒄
∽ ⒄ 专巛 心
.卜 .〓 口邸 槲
Φ
⒄
Φ
⒄ 匝叫
圳
巛 邸 邸 邸
I
氓 .0 ^0 督掣 恻
R
卩
醒
荆卡
赳
<
邸吊
娟〓
日
丨 丨
〓 蚁丽
凝
l l
u
腓
廿巛温粕 长羽娟 长划娟 K删娟
将恻瘀揆 鞭怔揆 棚杖揆
鞭
讧揆
丽 g匝 Φ榱
Φ
韫
焖
口
粕
罴
一"
廿
匝 廿 m
氐
〓
督皿搜
陉
督
匪
⒄
H0㈧
禺
叹
Rη
叹
赳
凵
I
< ⌒
鞘 H
长
⌒岜`
⌒ˇ
日
罢
恻
ˇ㈧
煺 丨 日
刚
制〓"〓
凵
l l |
型
铋
⌒守
㈡
ˇ
日
郊
卡怒濠
u
一
账收棚
长岬 g
e
人
罴邸
濠
丨
| | l
邸 邸 刚剞碉 s
"
舶 舶 棰<<⌒
碉丶 娟、
鞘
9
烬 斌 弑
燃 账
旺
蛐 醣
脎 卜
∞
㈧
Φ
Φ
卜
∽
⒄
祆
烬
铡<
邯
卡<
鞘
刚K
罴
碉
<
邸⑧
㈧
寸
^⒄.㈧ ㈠.0∞ ∞.卜
Φ
⒄
^0.卜
κ卜罂铡 廿 账
撷卡 枨廿
长 凵 账
κ旺
趔
η
∞ 邸 卜 ㈧ ⒄
Φ碉
R ∞
.⒄
恻
廿
碉
Τ ∞
㈧
Φ
.0∞
Φ
卜
⒄
.卜
抵粼
∞
卜
^Φ
长
<
鞘
则
一
㈧
寸
^⒄
H
^
H
∞.卜 0
⒄
^0
Φ
髁
氓氓
琳 K<
τ
照郊
聚 u
一
矧烬娟 丨 丨
l |
鞭睡 J⌒
迎
珀驿 00.000^0㈧ ∞∞
.⒄
00.000∽ ∞∞
.⒄
翻
零
愁
∞
〓
∞
卜
F 郸 ^H㈧ ⒄
^0Φ
巛 ㈧
妲匿
碉
粼
粼
鞘
型口 00.000.0㈧ ∞∞
.∽
00.000^∽ ∞
∞
.⒄
冬
账本释一 ∞
卜
∞
〓
祭 觫睡
舶
^H㈧ ^00
⌒
匝
紫 、
㈧
督
槲 羼 迭
恕
泰 望 刚
禄
岷
酬
督濠 槲
姐⌒
水
R
巛
娟舶
、
劝
娟、
旧
邸
ˇ
皿
飘刚
邸 邸 丨ˇ
囡
邸鹚 蚁
肾 跃
恻 髁髁 趔
濠臁醮 剧
过
坦
斟
岙〓
舶
账巛`碉
吕
焖
殴
刚
黑
剿
田
刚
熔“
鞘
嚼
督皿
扛R
8
∞
虹督
荆
廿
轹
恩
氓糊
型肾匝
08^H怔
澄蚌
J
×
型肾匝
怔R
8
㈧
秦
殴
廿
町
姬
酲
睽督型督Ⅲ
J
小
姐亠
刺吞
卡
丽
盖 恧
陬烈耦 辟×副 J脎 R护扯Κ鳘 R 长
慰 g 璺 串κ
匝
匝 罴 羽粼
吓 督 旺 诅郸
弑 弑 孥 圃剿
邸 鞘 邰罴
碉 碉 ^碉 惮罴
弑 斌 巡 掣峦
账 账 杯 型
蛐 觫 螟 只
^摅
剩 < 枷 澄轷
郸
爿 唰 如粼
卩 旧 怔 婴郸
巛 巛 剁 睽 g
皿
阝 g 甾
寒
铡〓
辎
枨
秦吓
槲
〓Τ
刺 酬 巽 跹灬
巛 < 碉 妹 耕郴
羽羽 鞘
删
〓一 °
粼 爿 虹揆
眠
嘿长 账 枷 囟趔
R掇 觫 佣 旧
留 °
刚 殴 岬 怪
6
鬯
d
Φ
照铟
'濠
熙
g
廿 宜
柳巛
焘
氓°
R868dH碉
唰抿
删粼丶跃
迎
鲣^虽
碉黑 臼 氓 旧
~
扯
账斌剞督 R
咫剞
巛°
R868d㈧ 赆
L
.
柳
捻
醮< 鞭 世旧
鉴
郸
^匝
皿
巛
钵
R
烬
睡
好
硼
g
皿
愁
稻
H
婶 ^恻
怒
岬 只督碉
烬
楚嘤
κ鬯聂
□斌弑
炽
靴嘤
氓、
碉
<
窝崧
碉
账
瞰
玄焘
巛
芯
粼
黑
枨卜R868JΦ
卡郊
Φ叹
粼
账
蒯
医
柳
翎
·赳
t
腓
虹
κ账
肼
醮匪
粼口
R 〓 K 臼<坦
账 菸 酞郢
R
郸
乘
觫'奏如
酬
峦
凵卡
酬
罴婴
释铋
π燃旧
医
烬※
舶馘
巛陉巛
匪怛长
弑、
卡 愁
F
巛
岳串
郊巡 .※酬
^^巛 罴巛
本氓
愁碉
长
韫瞪
睡
捏
驾
囚
郁举账粼郁愁
^叫
揆卜寞
驷
冢
≤醮≤
田拟猓
卡^搜
目匪团吊刈黑
碉累
+矧+叹
田鲳
舡彐 弧
爿
然
囵
匝
怔
账母
郇姆郇 肾粼
醮舯
腓田肺
廿
掣灬
冬冬
跃
葜
略〓
碉濠
<
郯
屮
胝删
噢
娟骚
<
邯
甲涮
抵哩
撷臼
R
删
钼韶
R
督
图^(鄄
吞罂罂 罂冠
m
恻□
嘤喇
不
酊
铡辎碉
斌
t
烈
器长 芪廿
长
芪
◇^熙睽
甾
翠
唢
迦
^g遥
Ⅸ
<
邯
螟桥
椒
剞枞医碉婶
黑
刈
壑°
熙
g
廿
κ°
R
叹
♀
廿
囵
刷
郯
廿田
怔
廿畦
飘罴焘略弑巡匝 8
〓
匝虹虹
恻
划κ巛
阝皿
碉玄
棚·
罂鲣
殴蛐
嗯账账
蛐
丧
驯吓
牡
口
R
旧
k
.
臼
8
卩
咽N
刺
κ
R
8
㈧
如R
香
∞
巛粼鹚犁氅 K
长巛 巛举 婴
迎郯账斌π
旧
熙
尺嗯扯怔
`
辶
剞臁剞巛巛
^罢
擘剞擘粼
肼
^郦
泔巛酬巡 g 巡 肺 垡
督Ⅲ账
醮
Κ
田
燃
瞰
〓
H
型
删㈧〓
串删
〓
型〓踉
Ⅲ
赳守〓铡
Ⅲ
⒄
型〓埝
驷
妇°