证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－080
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凯龙股份”）董事会编制了截至2017年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2015年 6月 24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司于 2015年 12月 3日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 28.68元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。
2015年 12月 3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项537,551,600.00元划入公司下列账户：
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|银行户名|银行账号|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司|571667737974|

2015年12月29日，本公司将上述募集资金中222,840,000.00元转由本公司下列募集资金
本报告书共5页第1页
专户存储：
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|银行户名|银行账号|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司湖北凯龙化工集团股份有限公司|42001668608059002210570401040009300|

2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙公司”）增资的方式，将上述募集资金中的164,280,000.00元转由钟祥凯龙公司下列募集资金专户存储：
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|银行户名|银行账号|
|钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司|571668958993|

2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的31,520,000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
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|银行户名|银行账号|
|湖北凯龙工程爆破有限公司|428899991010003013139|

本次募集资金承诺投资总额为 523,114,300.00元，实际募集的资金净额为 522,828,085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286,214.82元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2015年12月3日募集资金总额 598,551,600.00
减：发行费用 75,723,514.82
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2015年12月3日实际募集资金净额 522,828,085.18加：以前年度利息收入（扣减手续费） 933,661.92减：以前年度已使用金额 337,215,228.89加：尚未支付发行费用 400,000.00减：以前年度购买理财产品 154,000,000.00减：本年度已使用金额 618,000.00加：本年度赎回理财产品 154,000,000.00加：本年度赎回理财产品产生的投资收益 5,375,232.88加：本年度利息收入（扣减手续费） 25,231.02截至2017年6月30日止募集资金专户余额 191,728,982.11二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定并修订了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理办法，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。
根据2016年1月7日公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的总金额为 24,622.42万元人民币，公司实际置换金额为23,725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。
根据2016年5月11日公司2015年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司于2016年6月13日使用暂时闲置的1.54亿元募集资金在交通银行荆门分行营业部购买了保本型理财产品。相关文件详见公司2016年4月19日、2016年6月20日公告，编号为2016－026、2016－038。该1.54亿元银行理财产品已于2017年6月12日赎回，产生理财投资收益537.52万元。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2017年6月30日止，公司有4个募集资金存放专项账户。
募集资金存放专项账户资金存放如下：
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|单位|账号|余额（元）|
|湖北凯龙化工集团股份有限公司湖北凯龙化工集团股份有限公司湖北凯龙化工集团股份有限公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司湖北凯龙工程爆破有限公司|42001668608059002210570401040009300571667737974571668958993428899991010003013139|127,608,493.63167,669.1633,008,457.48已销户30,944,361.84|
|||191,728,982.11|

注：公司募集资金专户余额191,728,982.11元中包含募集资金净额184,994,856.29元、尚未支付发行费用 400,000.00元、累计利息收入（减手续费）958,892.94元以及购买理财产品产生的投资收益5,375,232.88元。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2017年8月21日
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附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||52,282.81||本年度投入募集资金总额||||61.80||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||33,783.33||
|累计变更用途的募集资金总额|||15,376.13||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||29.41%||||||||
|承诺投资项目投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|1、年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目|否|22,728.00|22,728.00|0.00|22,734.13|100.03%|硝酸铵生产线2011年 9 月达到可使用状态|720.35|不适用|否|
|2、工程爆破服务建设项目|是|4,083.00|4,083.00|0.00|990.87|24.27 %|2016年12月完成|144.24|不适用|是|
|3、技术中心扩建项目|否|3,216.43|3,187.81【注1】|61.80|61.80|1.94%|2018年12月||不适用|否|
|4、金属材料爆炸复合建设项目|是|12,284.00|12,284.00|0.00|0.00|0.00|不适用||不适用|是|
|5、补充流动资金||10,000.00|10,000.00|0.00|9,996.53|99.97%|||||
|合计||52,311.43|52,282.81|61.80|33,783.33|||864.59|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||技术中心扩建项目的进度延迟，主要是由于相关土地、建设手续的办理，市场情况及技术路线的变化。为了促进公司技术水平的进一步发展，公司将继续积极推动该募投项目的开展。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||终止工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目，详见2016年12月14日的公告（2016－079）。|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。根据2016年1月7日公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元人民币，公司实际置换金额为23,725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||尚未使用的募集资金账户余额为19,172.90万元，结余原因为工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目已终止，技术中心扩建项目尚待投入。|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||截止2017年6月30日，尚未使用的募集资金净额为19,172.90万元，全部存放于募集资金专户中。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||不适用|||||||

注1：公司公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。
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