河北承德露露股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,350,087,855.64||2,491,426,927.93||-5.67%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,889,830,859.20||1,676,375,229.44||12.73%||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|512,642,721.85|-8.19%||1,974,947,423.46||-7.35%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|91,045,295.19|4.40%||364,003,741.76||5.69%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||||
||91,804,719.44|15.36%||364,637,919.76||6.42%|
|益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||151,397,985.50||-59.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.00%||0.3720||5.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.00%||0.3722||6.31%|
|加权平均净资产收益率|4.86%|减少0.56个百分点||20.71%||减少3.42个百分点|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,021,308.17||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|175,737.50||
|减：所得税影响额|-211,392.67||
|合计|-634,178.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股||0||
|报告期末普通股股东总数||57,693||||||
|||||股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|万向三农集团有限公司|境内非国有法人|40.68%|398,119,878|||||
|阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|7.40%|72,454,873|||||
|全国社保基金一零四组合|境内非国有法人|4.15%|40,599,998|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.36%|23,085,140|||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|1.72%|16,853,187|||||
|全国社保基金一一零组合|境内非国有法人|1.00%|9,793,010|||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|境内非国有法人|0.56%|5,499,337|||||
|阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品|境内非国有法人|0.42%|4,112,568|||||
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.39%|3,847,325|||||
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.39%|3,809,863|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|万向三农集团有限公司||398,119,878||||人民币普通股|398,119,878|
|阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品||72,454,873||||人民币普通股|72,454,873|
|全国社保基金一零四组合||40,599,998||||人民币普通股|40,599,998|
|中央汇金资产管理有限责任公司||23,085,140||||人民币普通股|23,085,140|
|中国证券金融股份有限公司||16,853,187||||人民币普通股|16,853,187|
|全国社保基金一一零组合||9,793,010||||人民币普通股|9,793,010|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金||5,499,337||||||
|||||||人民币普通股|5,499,337|
|阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品||4,112,568||||人民币普通股|4,112,568|
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金||3,847,325||||||
|||||||人民币普通股|3,847,325|
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合||3,809,863||||人民币普通股|3,809,863|

|||
|-|-|
|型证券投资基金||
||公司第二大股东阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品与第|
||八大股东阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品属于《上市公司股东|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||
||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，详见公司2015年12|
||月2日公告。|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年度期末|增减比例(%)|变动原因说明|
|应收票据||4,600,000.00|-100|本期末没有银行承兑汇票所致。|
|预付款项|92,892,357.92|173,873,465.49|-46.57|本期末预付供应商货款减少所致。|
|其他应收款|2,125,407.73|3,061,677.75|-30.58|本期末公司各销售办事处备用金减少所致。|
|其他流动资产||732,549.15|-100|本期末没有未抵扣的进项税金所致。|
|长期股权投资|12,396,458.44|6,116,474.62|102.67|本期子公司新增投资所致。|
|在建工程|45,596,450.04|31,478,756.01|44.85|本期工程投资增加所致。|
|递延所得税资产|1,478,819.45|3,307,827.05|-55.29|本期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的减少所致。|
|预收款项|111,587,328.96|404,701,147.02|-72.43|本期末预收经销商的货款减少所致。|
|其他应付款|6,818,072.58|10,788,208.02|-36.80|本期末应付各销售办事处费用款减少所致。|
|流动负债合计|390,244,547.74|752,014,434.50|-48.11|本期末预收账款减少所致。|
|负债合计|432,060,651.99|790,104,351.25|-45.32|本期末流动负债减少所致。|
|实收资本|978,562,728.00|752,740,560.00|30.00|公司实施了2015年度利润分配方案向全体股东每10股送红股3股所致。|

（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初至报告期末|上年同期|增减比例(%)|变动原因说明|
|投资收益|-720,016.18|-410,245.68|75.51|本期被投资单位亏损增加所致。|
|营业外收入|175,737.50|2,356,554.05|-92.54|本期收到政府补贴收入减少所致。|
|营业外支出|1,021,308.17|14,683.28|6855.59|本期处置固定资产损失增加所致。|

利润表2016年（7-9月）项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|增减比例(%)|变动原因说明|
|销售费用|69,505,838.93|101,466,313.32|-31.50|本期广告费用投入减少所致。|
|营业外收入|-|750,577.00|-100|本期没有收到政府补贴收入所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外支出|1,012,565.67|7,999.82|12,557.36|本期处置固定资产损失增加所致。|
|少数股东损益|-876,030.85|-461,334.81|89.89|本期子公司亏损增加所致。|
|归属于少数股东的综合收益总额|-876,030.85|-461,334.81|89.89|本期子公司亏损增加所致。|

（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初至报告期末|上年同期|增减比例(%)|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|151,397,985.50|373,694,497.05|-59.49|本期销售商品收到的货款减少所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,647,774.36|35,063,259.28|-63.93|本期购建固定资产的投资金额减少所致。|
|投资活动现金流出小计|19,647,774.36|35,063,259.28|-43.96|本期购建固定资产的投资金额减少所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,402,180.36|-34,811,636.62|-44.27|本期购建固定资产的投资金额减少所致。|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|150,548,112.00|95,673,258.13|57.36|本期现金股利分红增加所致。|
|筹资活动现金流出小计|150,548,112.00|95,673,258.13|57.36|本期现金股利分红增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-150,548,112.00|-95,673,258.13|57.36|本期现金股利分红增加所致。|
|现金及现金等价物净增加额|-18,552,306.86|243,209,602.30|-107.63|本期经营活动产生的现金净流量减少及分红增加。|
|期初现金及现金等价物的余额|1,502,165,833.15|865,908,860.76|73.48|对比期间之间现金流量累积增加所致。|
|期末现金及现金等价物余额|1,483,613,526.29|1,109,118,463.06|33.77|对比期间之间现金流量累积增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺|承诺||承诺|承诺||
|承诺事由|||承诺内容|||履行情况|
||方|类型||时间|期限||
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||董事、|其他|2015年07月公司部分董事、监事、|2015|自公告|公司部分董事、监事、高级管|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||监事、|承诺|高级管理人员等计划自公告之日起|年07|之日起|理人员等自2015年7月11日|
||高管||十二个月内，根据中国证监会和深|月11|十二个|至2016年7月10日通过二级|
||||圳证券交易所的有关规定，拟通过|日|月内。|市场投资公司股份，在承诺期|
||||《关于上市公司大股东及董事、监|||限内增持金额为414.89万元，|
||||事、高级管理人员增持本公司股票|||承诺已履行完毕。|
||||相关事项的通知》（证监发[2015]51||||
||||号）允许的方式投资公司股份，总||||
||||额不超过 3000 万元人民币。||||
||万向||||自本公|公司控股股东万向三农集团有|
|||||2015|||
||三农||公司控股股东万向三农集团有限公||告披露|限公司自2015年7月11日至|
|||其他||年07|||
||集团||司自本公告披露之日起未来六个月||之日起|2016年1月10日未在承诺期|
|||承诺||月11|||
||有限||内在二级市场不减持股份。||未来六|限内在二级市场减持本公司股|
|||||日|||
||公司||||个月内。|份，承诺已履行完毕。|
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北承德露露股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,483,613,526.29|1,502,165,833.15|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||4,600,000.00|
|应收账款|1,787,903.43|1,877,981.31|
|预付款项|92,892,357.92|173,873,465.49|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,125,407.73|3,061,677.75|
|买入返售金融资产|||
|存货|134,411,466.35|165,853,446.24|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||732,549.15|
|流动资产合计|1,714,830,661.72|1,852,164,953.09|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|900,000.00|900,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|12,396,458.44|6,116,474.62|
|投资性房地产|||
|固定资产|239,864,706.83|255,059,376.45|
|在建工程|45,596,450.04|31,478,756.01|
|工程物资|1,751,214.61|1,715,197.51|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|329,676,389.88|337,251,111.36|
|开发支出|||
|商誉|2,814,000.00|2,814,000.00|
|长期待摊费用|779,154.67|619,231.84|
|递延所得税资产|1,478,819.45|3,307,827.05|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|635,257,193.92|639,261,974.84|
|资产总计|2,350,087,855.64|2,491,426,927.93|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|172,544,934.84|206,945,569.32|
|预收款项|111,587,328.96|404,701,147.02|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|44,204,152.11|51,922,323.11|
|应交税费|55,090,059.25|77,657,187.03|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,818,072.58|10,788,208.02|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|390,244,547.74|752,014,434.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|41,816,104.25|38,089,916.75|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|41,816,104.25|38,089,916.75|
|负债合计|432,060,651.99|790,104,351.25|
|所有者权益：|||
|股本|978,562,728.00|752,740,560.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|17,308,439.11|17,308,439.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|260,790,932.25|260,790,932.25|
|一般风险准备|||
|未分配利润|633,168,759.84|645,535,298.08|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|1,889,830,859.20|1,676,375,229.44|
|少数股东权益|28,196,344.45|24,947,347.24|
|所有者权益合计|1,918,027,203.65|1,701,322,576.68|
|负债和所有者权益总计|2,350,087,855.64|2,491,426,927.93|

法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,462,489,345.81|1,484,784,147.57|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||4,600,000.00|
|应收账款|1,648,811.85|1,877,981.31|
|预付款项|88,346,684.42|162,494,695.34|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,063,634.88|3,008,107.25|
|存货|78,782,225.35|112,611,680.69|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,633,330,702.31|1,769,376,612.16|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|900,000.00|900,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|151,453,053.06|152,173,069.24|
|投资性房地产|||
|固定资产|92,243,102.40|98,040,913.90|
|在建工程|17,880,034.58|14,171,388.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|291,087,274.82|297,962,529.89|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|222,000.00|249,000.00|
|递延所得税资产|525,775.89|525,775.89|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|554,311,240.75|564,022,676.99|
|资产总计|2,187,641,943.06|2,333,399,289.15|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|313,133,305.36|340,199,527.56|
|预收款项|111,587,328.96|404,701,147.02|
|应付职工薪酬|38,928,015.81|47,961,902.00|
|应交税费|43,147,152.79|60,692,873.72|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,379,372.02|10,467,694.93|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|513,175,174.94|864,023,145.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|41,816,104.25|38,089,916.75|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|41,816,104.25|38,089,916.75|
|负债合计|554,991,279.19|902,113,061.98|
|所有者权益：|||
|股本|978,562,728.00|752,740,560.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|17,260,428.71|17,260,428.71|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|260,790,932.25|260,790,932.25|
|未分配利润|376,036,574.91|400,494,306.21|
|所有者权益合计|1,632,650,663.87|1,431,286,227.17|
|负债和所有者权益总计|2,187,641,943.06|2,333,399,289.15|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|512,642,721.85|558,401,795.43|
|其中：营业收入|512,642,721.85|558,401,795.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|387,703,770.51|441,381,462.45|
|其中：营业成本|305,129,816.62|322,389,149.74|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,842,373.93|5,038,858.02|
|销售费用|69,505,838.93|101,466,313.32|
|管理费用|13,895,705.95|18,965,192.12|
|财务费用|-4,670,084.42|-6,478,050.75|
|资产减值损失|119.50||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|124,938,951.34|117,020,332.98|
|加：营业外收入||750,577.00|
|其中：非流动资产处置利得||-16,887.05|
|减：营业外支出|1,012,565.67|7,999.82|
|其中：非流动资产处置损失||-6,683.46|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|123,926,385.67|117,762,910.16|
|减：所得税费用|33,757,121.33|31,013,516.36|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|90,169,264.34|86,749,393.80|
|归属于母公司所有者的净利润|91,045,295.19|87,210,728.61|
|少数股东损益|-876,030.85|-461,334.81|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|90,169,264.34|86,749,393.80|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|91,045,295.19|87,210,728.61|
|归属于少数股东的综合收益总额|-876,030.85|-461,334.81|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|538,036,120.17|586,176,920.20|
|减：营业成本|379,732,984.05|415,305,527.01|
|营业税金及附加|3,271,410.28|3,227,253.99|
|销售费用|66,453,505.58|90,628,166.79|
|管理费用|8,139,189.17|11,512,980.56|
|财务费用|-4,655,128.50|-6,446,630.68|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|85,094,159.59|71,949,622.53|
|加：营业外收入||97,077.00|
|其中：非流动资产处置利得||-16,887.05|
|减：营业外支出|170,780.61||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|84,923,378.98|72,046,699.53|
|减：所得税费用|22,472,907.25|19,253,737.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|62,450,471.73|52,792,962.14|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|62,450,471.73|52,792,962.14|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,974,947,423.46|2,131,644,140.34|
|其中：营业收入|1,974,947,423.46|2,131,644,140.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,474,847,866.24|1,662,068,421.02|
|其中：营业成本|1,096,080,185.66|1,214,810,327.39|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|17,240,389.97|19,616,880.86|

||||
|-|-|-|
|销售费用|326,409,456.22|384,577,747.58|
|管理费用|47,674,432.26|55,053,592.33|
|财务费用|-12,553,897.87|-11,989,627.14|
|资产减值损失|-2,700.00|-500.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-720,016.18|-410,245.68|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-720,016.18|-410,245.68|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|499,379,541.04|469,165,473.64|
|加：营业外收入|175,737.50|2,356,554.05|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,021,308.17|14,683.28|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|498,533,970.37|471,507,344.41|
|减：所得税费用|131,281,231.40|122,835,461.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|367,252,738.97|348,671,882.55|
|归属于母公司所有者的净利润|364,003,741.76|344,391,534.16|
|少数股东损益|3,248,997.21|4,280,348.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|367,252,738.97|348,671,882.55|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|364,003,741.76|344,391,534.16|

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,248,997.21|4,280,348.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3720|0.3519|
|（二）稀释每股收益|0.3722|0.3501|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,064,779,958.14|2,217,925,660.14|
|减：营业成本|1,432,780,897.33|1,534,600,745.40|
|营业税金及附加|12,443,570.26|13,925,487.83|
|销售费用|301,327,978.31|359,379,281.18|
|管理费用|27,759,510.16|36,605,878.99|
|财务费用|-12,476,933.06|-11,876,837.80|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|129,279,983.82|151,064,754.32|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-720,016.18|-410,245.68|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|432,224,918.96|436,355,858.86|
|加：营业外收入|72,954.50|113,964.05|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|179,523.11||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|432,118,350.35|436,469,822.91|
|减：所得税费用|80,205,801.65|75,757,110.12|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|351,912,548.70|360,712,712.79|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|351,912,548.70|360,712,712.79|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,952,739,543.33|2,345,305,856.79|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|17,579,900.52|17,544,236.54|
|经营活动现金流入小计|1,970,319,443.85|2,362,850,093.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,123,407,890.79|1,274,950,223.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|129,575,099.95|122,296,659.83|
|支付的各项税费|314,998,914.93|275,861,702.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|250,939,552.68|316,047,010.64|
|经营活动现金流出小计|1,818,921,458.35|1,989,155,596.28|
|经营活动产生的现金流量净额|151,397,985.50|373,694,497.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|245,594.00|251,622.66|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|245,594.00|251,622.66|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,647,774.36|35,063,259.28|
|投资支付的现金|7,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|19,647,774.36|35,063,259.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,402,180.36|-34,811,636.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|150,548,112.00|95,673,258.13|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|150,548,112.00|95,673,258.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|-150,548,112.00|-95,673,258.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,552,306.86|243,209,602.30|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,502,165,833.15|865,908,860.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,483,613,526.29|1,109,118,463.06|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,952,739,543.33|2,345,305,856.79|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,564,780.57|14,726,861.22|
|经营活动现金流入小计|1,969,304,323.90|2,360,032,718.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,427,884,297.67|1,554,265,635.55|
|支付给职工以及为职工支付的现金|102,676,409.93|97,686,365.76|
|支付的各项税费|213,273,221.73|177,961,420.07|
|支付其他与经营活动有关的现金|223,191,304.62|286,683,773.78|
|经营活动现金流出小计|1,967,025,233.95|2,116,597,195.16|
|经营活动产生的现金流量净额|2,279,089.95|243,435,522.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|130,000,000.00|151,475,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||251,622.66|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|130,000,000.00|151,726,622.66|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,025,779.71|19,179,919.87|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,025,779.71|19,179,919.87|
|投资活动产生的现金流量净额|125,974,220.29|132,546,702.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|150,548,112.00|89,148,258.13|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|150,548,112.00|89,148,258.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|-150,548,112.00|-89,148,258.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,294,801.76|286,833,967.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,484,784,147.57|812,922,462.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,462,489,345.81|1,099,756,430.50|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
河北承德露露股份有限公司
董事长 管大源
2016年10月20日