公司代码：600737 公司简称：中粮屯河中粮屯河股份有限公司
2015年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人夏令和、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司董事会审议通过的2015年度公司利润分配预案为：以2015年12月31日总股本
2,051,876,155股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股利71,815,665.43元。本年度公司不进行公积金转增股本。
本分配议案尚需经公司2015年度股东大会审议批准后实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 37第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 147
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|新疆证监局|指|中国证券监督管理委员会新疆监管局|
|本公司、公司、中粮屯河|指|中粮屯河股份有限公司|
|中粮集团、控股股东|指|中粮集团有限公司|
|中粮财务|指|中粮财务有限责任公司|
|Tully糖业、Tully公司|指|Tully Sugar Limited|
|中粮糖业|指|中粮糖业有限公司|
|屯河水泥|指|新疆屯河水泥有限责任公司|
|内蒙中粮|指|内蒙古中粮番茄制品有限公司|
|华孚集团|指|中国华孚贸易发展集团公司|
|中糖集团、中糖公司|指|中国糖业酒类集团公司|
|中粮可乐|指|中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司|
|蒙牛公司|指|内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司|
|崇左糖业|指|中粮屯河崇左糖业有限公司|
|北海糖业|指|中粮屯河北海糖业有限公司|
|报告期|指|2015年1月1日-2015年12月31日|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|中粮屯河股份有限公司|
|公司的中文简称|中粮屯河|
|公司的外文名称|Cofco TunheCo.,ltd.|
|公司的外文名称缩写|Cofco Tunhe|
|公司的法定代表人|夏令和|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|蒋学工|徐志萍|
|联系地址|新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼|新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼|
|电话|0991-6173332|0991-6173332|
|传真|0991-5571600|0991-5571600|
|电子信箱|jiangxg@cofco.com|xuzp@cofco.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101|
|公司注册地址的邮政编码|831100|

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|公司办公地址|新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼|
|公司办公地址的邮政编码|830000|
|公司网址|http://www.cofcotunhe.com|
|电子信箱|jiangxg@cofco.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|中国证券报上海证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|中粮屯河|600737|新疆屯河|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼|
||签字会计师姓名|陈永宏、王亮|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|营业收入|11,667,552,095.32|8,939,385,762.25|30.52|11,264,622,952.78|
|归属于上市公司股东的净利润|76,084,698.73|32,371,818.23|135.03|80,317,195.05|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|30,985,685.56|-147,467,031.17|不适用|-326,072,254.07|
|经营活动产生的现金流量净额|714,619,442.45|-2,195,222,483.75|不适用|839,584,227.79|
||2015年末|2014年末|本期末比上年同期末增减（%）|2013年末|
|归属于上市公司股东的净资产|5,933,894,573.25|5,934,569,823.66|-0.01|6,019,250,192.81|
|总资产|14,696,566,235.12|14,389,468,221.21|2.13|11,717,243,912.49|
|期末总股本|2,051,876,155.00|2,051,876,155.00|0.00|2,051,876,155.00|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|基本每股收益（元／股）|0.0371|0.0158|134.81|0.0472|
|稀释每股收益（元／股）|0.0371|0.0158|134.81|0.0472|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.0151|-0.0719|不适用|-0.1915|
|加权平均净资产收益率（%）|1.31|0.54|增加0.77个百分点|1.48|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.54|-2.45|增加2.99个百分点|-6.03|

八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
九、2015年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|2,313,651,250.55|3,373,397,931.25|2,810,031,427.21|3,170,471,486.31|
|归属于上市公司股东的净利润|-113,218,710.38|89,426,782.72|97,945,925.46|1,930,700.93|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|33,624,984.71|40,516,986.48|12,464,255.92|-55,620,541.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-275,343,656.67|745,680,651.36|-317,453,090.14|561,735,537.90|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2015年金额|2014年金额|2013年金额|
|非流动资产处置损益|9,520,149.28|27,114,603.37|173,161,413.11|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||

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|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|31,027,278.16|34,023,019.33|45,082,367.09|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||810,530.76|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||7 7 ,343,387.31|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-15,999,378.86|137,770,677.93|20,575,726.96|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|151,777.58|108,044.00|77,817,855.90|
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入|717,798.78||1 ,400,472.14|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,096,761.34|157,826.88|7,064,316.87|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|少数股东权益影响额|-960,387.10|-1,224,162.75|-35,805.91|
|所得税影响额|14,545,013.99|-18,111,159.36|3,169,184.89|
|合计|45,099,013.17|179,838,849.40|406,389,449.12|

十一、采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|金融资产|||||
|1.以公允价值计量且其|23,036,040.00|38,733,890.58|15,697,850.58|-44,591,733.26|

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|变动计入当期损益的金融资产-期货远期合约公允价值|||||
|2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-远期结汇合约公允价值|6,620,500.00||- 6 ,620,500.00|-175,726.41|
|3.可供出售金融资产|24,090,929.35|23,650,777.47|-440,151.88||
|4.其他流动资产-期货远期合约公允价值|6,573,917.70|66,212,721.70|59,638,804.00||
|存货|842,890.99|1,072,282.75|229,391.76|-8,006.42|
|金融负债|||||
|1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-期货远期合约公允价值|15,729,364.43||-15,729,364.43||
|2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-远期结汇合约公允价值|34,900.00|85,200.00|50,300.00||
|3.其他流动负债-期货远期合约公允价值|16,514,504.28|96,184,356.53|79,669,852.25||
|合计|93,443,046.75|225,939,229.03|132,496,182.28|-44,775,466.09|

第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司食糖业务及经营模式
公司的食糖业务立足新疆甜菜糖和广西甘蔗糖，具有年产甜菜糖40万吨、年产甘蔗糖20万吨的生产能力。公司在澳大利亚拥有1家糖厂Tully糖业，年产糖约30万吨。公司糖业进出口部是我国食糖进口的主要渠道。公司食糖加工与贸易总量可达200多万吨。
1、国内自产糖
公司国内自产糖由甘蔗糖（南糖）和甜菜糖组成。甘蔗糖公司主要有崇左糖业和北海糖业两个公司。崇左糖业主要是不含硫的碳化糖，突出高端精制糖。北海糖业持续发展糖业循环经济，通过发展食糖、糖蜜、蔗渣业务，延伸产业链，提高糖厂综合利水平。公司甘蔗糖始终以发展品牌、包装、价格、品质、服务以及渠道建设为核心，积极扩大终端客户，主动将销售重心由产区向销区转移，向终端客户转移。在产品组合上，通过突出差异化产品组合理念，根据市场需求、产品自身销售情况、盈利能力和发展潜力，并依靠自身优势回避外部竞争威胁，科学合理优化南糖产品结构。
在甜菜糖方面，公司主要业务为甜菜糖及其副产品制造，产品包括白砂糖、绵白糖、有机糖、颗粒粕、糖蜜等，主要用于食品制造，食品加工，畜牧业饲料及其他应用途径。遵循中粮“产业链，好产品”的构想，甜菜糖产业自甜菜种植，收购，加工，销售，物流形成了完整的工业产业链，确实能够实现从田间到餐桌的全程管控，保证食糖质量。
2、贸易糖
2015年，公司糖业进出口部继续推进“大研发、大销售、大套保”的糖业贸易管理体系。进
一步拓展贸易渠道进口食糖；在国内期货市场进行套保，锁定部分销售利润；利用郑州市场、北
方商品等电子交易盘进行期现结合操作促进白糖内贸增长。
3、炼糖
公司精炼糖项目唐山糖业公司位于唐山曹妃甸工业区二港池西岸，唐山糖业主营业务为原糖代加工，目前项目一期建设已经完成，项目一期原糖日加工能力1500吨/天，原糖全年处理量50万吨，于2015年12月7日投入生产，目前生产状况良好。唐山糖业仅负责生产不负责销售，产出的成品食糖统一由公司糖业进出口部负责销售。
4、国外自产糖
Tully糖业位于澳大利亚最具优势的食糖产区，自然条件非常适宜甘蔗种植，Tully糖业主要生产原糖。
（二）公司番茄业务及经营模式
公司在新疆拥有5万亩自种番茄基地，35万亩农户番茄种植地。具有年产大包装番茄酱40万吨、番茄调味品5.3万吨、番茄粉3000吨、番茄红素10吨的生产能力。
公司番茄业务立足B2B商业模式，大包装番茄酱主要提供给需要原料酱的加工工厂，出口欧洲、日韩、独联体、美洲等80多个国家和地区；也有一部分分装成小包装番茄制品供一般家庭使用，番茄业务逐步向国内市场和产业链下游延伸。
（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、食糖行业
食糖是关系到国计民生的重要农产品行业，是人民日常消费的生活必需品。食糖行业处于一个稳定发展阶段，国内食糖产业处于整合调整阶段，行业具备一定的周期性特点，原因在于供求关系的多样性及原料、价格走势的联动性。食糖行业约三到五年为周期，行业经历价格上涨-原料种植规模提升-供应过剩-价格下降-供应减少-供不应求-价格上涨的周期变化。
公司作为中粮集团下属负责制糖板块的业务中心，自进入甘蔗糖和精炼糖以来，公司食糖业务规模不断扩大。至目前为止，国内制糖产能110万吨（含炼糖），按制糖规模统计，公司位列全国制糖企业约第10-12位左右。
2、番茄行业
加工番茄种植具有资源稀缺性，全球适合种植的区域集中在美国加州河谷、地中海沿岸、中国新疆/内蒙，消费区域很广，但中国国内市场的加工番茄制品消费量还很低，处于初级阶段。目前中国番茄大包装业务盈利波动大，主要依赖出口业务，当供过于求时，价格波动性受市场影响会很明显，因此常常存在价格上升-产量增加-库存增加-价格下降-产量减少-供不应求周期性变化。
公司番茄业务在国内规模最大，日加工鲜番茄量7万吨，年产能为40万吨，居世界加工能力第二，中国第一。目前公司年产大包装番茄酱占全国总产量的30%左右，销量占全国出口总量的30%，在中国番茄行业中具有举足轻重的地位。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内公司主要资产发生重大变化情况详见本报告第四节管理层讨论分析二报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。
其中：境外资产2,282,735,477.11（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为15.53%。
三、报告期内核心竞争力分析
公司涉足食糖、番茄产业都已多年，经过多年的专业经营，公司积累了一定的原料种植技术，经营管理经验和生产加工能力等，并且在不断提升自己的核心竞争力。
1、原料管控力。公司拥有经验丰富的农业团队，掌握了较好的种植技术，积极的推动了甜菜、甘蔗、番茄原料种植的机械化并快速的发展，目前甜菜和番茄种植基本已实现了全程机械化，机械采收已占总量的50%以上，提升了原料种植水平。原料管理模式采用多种模式相结合，自种、社会合作、兵团合作及合作社合作等多种方式对原料进行管控，并大力进行新品种的研发和推广、种植技术的提升，提升了原料的管控力。
2、糖源掌控能力。公司具备进口资源优势，具备海外糖源，能充分保障供需缺口不断扩大的国内市场的稳定供应。
3、低成本生产能力。公司以标杆管理为抓手，国内外自有工厂之间、与行业内优秀工厂之间进行对标，找到差距，进行提升，降低成本，分享最优经验。
4、商情研判能力。公司依托自身业务布局，建立了广泛的信息搜集网络和以平衡表为基础的商情分析、决策体系，同时与糖业国际同行之间进行行情交流，提出交易策略建议。
5、覆盖广泛的仓储物流能力。公司托管中糖公司后，仓储能力近180万吨，遍布国内主要销区，可以有效加强终端客户物流配送能力，降低物流成本。
6、产品多样化。公司产品多样化可满足不同客户要求，糖业产品有白糖和赤糖两大类型，白糖包括甜菜糖和甘蔗糖，公司可生产大包装糖提供给需要糖为原料的加工工厂，也可将原糖加工成精炼糖并分装成小包装供一般家庭使用，满足不同类型的客户。番茄产品主要有冷破和热破产品，产品浓度，产品色差、粘度等也能满足不同客户需求。
7、客户稳定性好。由于公司产品质量、信誉及影响力的影响，产品大客户相对比较稳定，在竞争激烈的情况下有很多客户依然愿意优先选择与公司长期合作，例如食糖与雀巢、可口可乐、伊利等也保持着长期的合作。番茄酱与日本可果美、三菱，亨氏及联合利华等合作保持着很长时间的合作。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年，公司在董事会审慎决策以及公司管理层和全体员工的共同努力下，各项业务指标完成良好，公司保持健康、快速的发展趋势。
一、公司2105年主营业务经营情况
（一）食糖业务
2015年公司以建立“世界一流大糖商”为目标，本着在国内成为中国食糖行业龙头，在世界上晋升到国际食糖第一梯队的发展思路，通过糖源掌控能力，低成本生产能力，商情研判能力，系统贸易决策能力，物流管理能力及销售和客户服务能力这六大能力的提升加强核心竞争力，形成海内外自产糖、原糖进口、加工、仓储物流、国内外贸易为一体的完整食糖产业链。
（1）国内制糖
生产方面：借助糖市场回暖，依托自身技术进步，公司国内制糖业务整体扭亏为盈。甜菜糖方面，公司加大甜菜糖农业投入，积极发展甜菜大户、推进机采、改进种植模式，近三个榨季，甜菜糖成本持续降低，2015年吨糖制造成本创新低。其次，甜菜种植农业水平稳步提升，机采面积达80%，原料控制力逐步增强。甘蔗糖发展定位明确，以降本增效为核心开展各项变革，通过压缩收购半径、蔗区置换等措施，制造成本同比下降。同时以客户为导向，狠抓产品质量，受到各方认可，用“高品质、低成本”为盈利创造了空间。
销售方面：公司成立糖业大客户部，整合公司优质大型终端客户资源集中管理，通过提升大终端客户服务能力，规避市场风险，获取稳定的盈利，提升品牌影响力。产销紧密结合，在现货销售难度大、市场竞争激烈时，勇于创新，期限结合，扩大利润空间。
（2）贸易糖
2015年，公司糖业贸易部克服经济下行、市场剧烈动荡、进口政策收紧等困难，抓住市场机会，贸易量再创新高，为公司业绩做出突出贡献。本报告期，糖业贸易部贸易渠道进一步拓展，通过期现结合操作，内贸业务量增加，名列国内前茅；加强风控力量，研发能力进一步增强，搭建数据分析模型，科学商情研判，获得了较高销售溢价；内部业务协同大增，2015年公司向来宝农业采购原糖70多万吨；进口有机糖，弥补自产有机糖的不足；与中糖公司签约近5万吨，协同作用开始显现。
（3）精炼糖
经过近一年的努力，曹妃甸精炼糖项目一期于2015年12月7日投料试产，目前生产状况良好。
（4）国外制糖
2015年Tully糖业榨季压榨能力再创造其90年历史的记录，全产季榨蔗290万吨。本报告期，公司进一步完善Tully糖业董事会治理结构。生产方面，通过一系列资本投入，改善工艺质量，开展跨国对标，提升运营管理。
经过三年来的努力和调整，公司糖业整体及各个环节持续进步与提升，走出了低谷，初步构建了“全产业链布局、产贸销专业化、贸易领衔实现系统协同”的商业模式，核心竞争力不断增强。
（二）番茄业务
2015年全球番茄酱产量增长，市场供求从供需平衡转向供过于求，欧元区货币贬值，俄罗斯爆发经济危机，多个番茄进口国货币大幅贬值，番茄市场出口疲软，造成出口销售价格大幅下滑。
国内番茄市场下游分装出口客户纷纷寻求转型，加剧了国内竞争，增加了番茄产业的经营困难。
面对众多不利因素，番茄销售坚持随行就市、季产年销等策略，加快向高端客户、向周边国家、向国内市场及向下游产品转换。通过推进标杆管理，提升运营效率；多渠道信息收集、市场研判，通过对全球市场生产、消费数据的调研分析，准确判断全球供求状况及价格走势，为公司生产、销售策略的调整提供决策依据；继续维护和拓展高端客户业务，推进差异化产品战略。
通过“自有农机+合作租赁+引导农户自购”三种模式相结合，持续推广“工厂+农民”的合作机采模式，提升对番茄原料的掌握能力。机采面积较上年增加6万多亩，机采料占比增加11%，采收质量得到很大提高；培育机采新品种5个,推广新品种种植5.5万亩，公司农业优势明显，实现农企双赢。
番茄制品业务进一步拓展客户，开展提案营销，客户订单量稳步提升；继续加大产品研发力度，增加披萨酱、甜辣酱等新品类，受到高端客户认可。
本报告期，番茄产业创造了平均单耗最低、品质最好、成本较预算降幅最大的历史最好水平，初步构筑了全产业链的系统组织能力，农业、成本、内部管理、产品品质均领先于国内竞争对手，巩固了行业领先地位。
（三）股权投资收益
本报告期，公司持股49%股权的屯河水泥连续两年持续亏损，亏损加剧，受此影响公司屯河水泥投资收益同比下降7,980.56万元，对公司整体利润影响较大。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入116.68亿元，同比增长 30.52%；实现利润总额17,003.17万元，同比增长103.37%；实现归属于母公司的净利润7,608.47万元，同比增长135.03%。主要是本报告期食糖销量、销价同比增加；自产糖单位成本同比下降，存货跌价损失减少，自产糖业务扭亏为盈。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|11,667,552,095.32|8,939,385,762.25|30.52|
|营业成本|10,318,039,288.28|7,981,750,295.98|29.27|
|销售费用|404,320,803.13|333,165,320.18|21.36|
|管理费用|495,552,388.31|464,772,664.92|6.62|
|财务费用|129,363,945.10|112,546,073.82|14.94|
|经营活动产生的现金流量净额|714,619,442.45|-2,195,222,483.75|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-289,363,267.27|-290,436,028.55|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|264,515,538.83|2,965,017,876.21|-91.08|
|研发支出|10,599,699.32|4,121,448.17|157.18|

1.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|工业|4,199,794,550.97|3,460,946,402.78|17.59|0.98|-1.88|增加2.40个百分点|
|农业|43,627,597.92|59,326,066.08|-35.98|-38.78|-8.38|减少45.12个百分点|
|贸易|10,428,964,396.08|9,827,775,524.65|5.76|62.34|59.17|增加1.88个百分点|
|小计|14,672,386,544.97|13,348,047,993.51|9.03|37.71|36.67|增加0.69个百分点|
|内部抵销|3,269,718,888.29|3,221,376,875.31|||||
|合计|11,402,667,656.68|10,126,671,118.20|11.19|32.49|31.61|增加0.59个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|番茄制品销售|1,387,905,546.23|1,077,654,615.55|22.35|-5.38|-1.65|减少2.94个百分点|
|糖业制品销售|13,188,834,786.69|12,176,888,289.42|7.67|46.65|43.18|增加2.24个百分点|
|林果制品销售|14,606,202.06|11,769,185.07|19.42|-82.29|-83.27|增加4.70个百分点|
|农资销售|37,412,412.07|22,409,837.39|40.10|-8.87|-27.56|增加15.46个百分点|
|农作物种植|43,627,597.92|59,326,066.08|-35.98|-38.78|-8.38|减少45.12个百分点|
|小计|14,672,386,544.97|13,348,047,993.51|9.03|37.71|36.67|增加0.69个百分点|
|内部抵销|3,269,718,888.29|3,221,376,875.31|||||
|合计|11,402,667,656.68|10,126,671,118.20|11.19|32.49|31.61|增加0.59个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内|12,498,195,534.45|11,538,656,504.12|7.68|43.46|41.26|增加1.43个百分点|
|国外|2,174,191,010.52|1,809,391,489.39|16.78|11.92|13.20|减少0.94个百分点|
|小计|14,672,386,544.97|13,348,047,993.51|9.03|37.71|36.67|增加0.69个百分点|
|内部抵消|3,269,718,888.29|3,221,376,875.31|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|11,402,667,656.68|10,126,671,118.20|11.19|32.49|31.61|增加0.59个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司前5名客户销售收入44.37亿元，占公司营业收入的38.03%。
(2).产销量情况分析表
单位：万吨
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|番茄酱|24.97|21.06|20.18|3.24|9.20|24.00|
|食糖|83.66|78.83|33.57|7.53|18.97|16.82|

 (3).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|番 茄酱|原料|636,960,136.73|50.13|722,733,704.77|53.80|-11.87||
||直接人工|28,887,024.45|2.27|27,735,483.17|2.06|4.15||
||制造费用|142,973,190.55|11.25|143,127,853.82|10.65|-0.11||
|自 产糖|原料|1,709,032,321.56|85.61|1,593,024,406.71|76.96|7.28||
||直接人工|76,223,034.84|3.82|81,725,045.83|3.95|-6.73||
||制造费用|133,776,053.92|6.70|229,497,274.27|11.09|-41.71||

成本分析其他情况说明
公司前5名供应商采购金额41.04亿元，占公司年度总采购量的37.94%。
2.费用
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|增减额|增减比例（%）|
|销售费用|40,432.08|33,316.53|7,115.55|21.36|
|管理费用|49,555.24|46,477.27|3,077.97|6.62|
|财务费用|12,936.39|11,254.61|1,681.79|14.94|
|资产减值损失|5,486.12|11,536.04|-6,049.91|-52.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|2,458.44|3,215.34|-756.91|-23.54|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-14,940.22|7,623.03|-22,563.24|-295.99|
|减：所得税费用|10,157.42|5,714.16|4,443.26|77.76|

变动说明：
（1）管理费用增加主要是：本期职工薪酬、税金、租赁费、审计费等固定费用增加4148万元，停工损失减少1294万元，其他修理及物耗、车辆费用、通讯费、劳务费用下降。
（2）财务费用增加主要是：本期借款增加。
（3）销售费用增加主要是：本期糖业销量增加84.84万吨，增幅45%，番茄大包装销量增加1.8万吨，增幅9%，费用同比增加。
（4）资产减值损失减少主要是：本期糖价回升存货跌价损失减少。
（5）公允价值变动收益减少主要是：本期公允价值变动收益较上期减少，主要系期货合约及远期结售汇合约公允价值变动所致。
（6）投资收益减少主要是：本期期货平仓亏损及屯河水泥股权投资亏损增加影响。
（7）所得税费用增加主要是：本期中粮糖业盈利增加导致所得税费用增加。
3.研发投入
研发投入情况表
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|10,599,699.32|
|本期资本化研发投入||
|研发投入合计|10,599,699.32|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|0.09|
|公司研发人员的数量|589|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|9.98|
|研发投入资本化的比重（%）||

4.现金流
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|增减额|增减比例（%）|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,344,902.32|913,197.72|431,704.60|47.27|
|收到的税费返还|9,048.97|6,004.44|3,044.53|50.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|54,905.58|94,449.97|-39,544.39|-41.87|
|收回投资收到的现金|519,752.00|1,211,608.54|-691,856.54|-57.10|
|取得投资收益收到的现金|3,527.12|5,833.99|-2,306.87|-39.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,937.96|8,058.98|-5,121.03|-63.54|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|35,539.46|24,592.98|10,946.48|44.51|
|投资支付的现金|519,613.94|1,229,952.13|-710,338.19|-57.75|
|偿还债务支付的现金|1,200,180.83|727,837.56|472,343.27|64.90|

变动说明：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是：本期食糖收入同比增加。
（2）收到的税费返还同比增加主要是：本期番茄出口退税同比增加。
（3）支付其他与经营活动有关的现金净额减少主要是：本期存入质押人民币存款、支付期货保证金及企业间往来较去年同期减少。
（4）收回投资收到的现金净额减少主要是：本期理财资金滚动发生额同比减少。
（5）取得投资收益收到的现金净额减少主要是：本期理财业务减少，收到投资收益减少。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是：本期资产处置收入减
少。
（7）购建固定、无形和其他长期资产支付的现金净额增加主要是：本期唐山糖业公司新建炼糖项目支出同比增加。
（8）投资支付的现金减少主要是：本期理财资金滚动发生额同比减少。
（9）偿还债务支付的现金增加主要是：本期归还借款同比增加。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，公司参股公司屯河水泥公司亏损较大，对应公司权益法核算的长期股权投资收益为-10,880.15万元，同比增亏7,980.56万元，导致公司利润构成和利润来源发生重大变动。现将屯河水泥情况介绍如下：
屯河水泥公司主要业务水泥制品生产销售，注册资本51,742.55万元，公司持股比例49%。水泥行业不景气，导致亏损。截止2015年12月31日，屯河水泥合并总资产38.66亿元，合并净资产13.30亿元，2015年合并净利润-2.05亿元。
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|205,688.25|14.00|150,673.33|10.47|36.51|本期借款增加所致。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3,873.39|0.26|2,965.65|0.21|30.61|本期期货业务较上期增加所致。|
|应收票据|7,200.77|0.49|18,438.48|1.28|-60.95|本期银票到期解付及销售使用票据结算减少所致。|
|预付款项|14,194.89|0.97|49,587.32|3.45|-71.37|本期预付食糖采购款较期初减少所致。|
|其他流动资产|55,647.67|3.79|92,431.65|6.42|-39.80|本期理财产品减少所致。|
|在建工程|2,659.39|0.18|11,556.58|0.80|-76.99|本期唐山曹妃甸项目完工转入固定资产所致。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|8.52|0.00|1,576.43|0.11|-99.46|本期食糖非套保期货合约及非有效套保合约持仓浮动盈亏变动所致。|
|应付票据|4,470.67|0.30|1,585.08|0.11|182.05|本期使用的应付票据结算增加所致。|
|预收款项|32,280.25|2.20|48,499.18|3.37|-33.44|本期期末预收的食糖货款较上期减少。|
|其他应付款|18,133.78|1.23|38,682.12|2.69|-53.12|本期应付的期货保证金减少。|
|其他流动负债|9,618.44|0.65|1,651.45|0.11|482.42|本期期货合约的公允价值变动形成。|

(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
持有非上市金融企业股权情况：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|金新信托投资股份有限公司|114,612,585.68|24.93|0||可供出售金融资产||
|新世纪金融租赁有限责任公司|104,548,677.05|20.50|0||可供出售金融资产||
|合计|219,161,262.73|/|||/|/|

金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司受德隆事件的影响，公司在2004年对上述两家公司的股权投资额全额计提减值准备。2005年3月经公司第四届董事会第十七次董事会审议、并经公司2005年第二次临时股东大会批准，公司将上述两家股权委托中国华融资产管理公司管理，托管的期限为2005年3月28日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止，该事项已于2005年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
截止本报告期末，金新信托投资股份有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司已经进入破产程序。
(1)重大的股权投资
无
(2)重大的非股权投资
无
(3)以公允价值计量的金融资产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|金融资产|||||
|1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-期货远期合约公允价值|23,036,040.00|38,733,890.58|15,697,850.58|-44,591,733.26|
|2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-远期结汇合约公允价值|6,620,500.00|0.00|-6,620,500.00|-175,726.41|
|3.可供出售金融资产|24,090,929.35|23,650,777.47|-440,151.88|-|
|4.其他流动资产-期货远期合约公允价值|6,573,917.70|66,212,721.70|59,638,804.00||
|小计|60,321,387.05|128,597,389.75|68,276,002.70|-44,767,459.67|
|金融负债|||||
|1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-期货远期合约公允价值|15,729,364.43|-|-15,729,364.43||
|2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-远期结汇合约|34,900.00|85,200.00|50,300.00||

公允价值
|||||
|-|-|-|-|
|3.其他流动负债-期货远期合约公允价值|16,514,504.28|96,184,356.53|79,669,852.25|
|小计|32,278,768.71|96,269,556.53|63,990,787.82|

(五)重大资产和股权出售
无
(六)主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|业务性质|产品||注册资本||总资产||净资产||净利润||
|控股公司||||||||||||
|中粮屯河昌吉番茄制品有限公司|食品加工|||||||||||
||||番茄酱||1,000.00||16,027.74||1,844.60||140.44|
|中粮屯河张掖番茄制品有限公司|食品加工|||||||||||
||||番茄酱||4,900.00||2,611.09||5,215.14||-919.41|
|内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司|食品加工|||||||||||
||||番茄酱||6,000.00||14,906.61||6,118.60||379.38|
|内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司|食品加工|||||||||||
||||番茄酱||6,000.00||4,472.35||2,539.56||-956.16|
|内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司|食品加工|||||||||||
||||番茄酱||1,000.00||4,751.64||-8,199.16||-760.42|
|中粮屯河拜城番茄制品有限公司|食品加工|||||||||||
||||番茄酱||1,000.00||6,467.63||-3,552.59||-774.70|
|中粮屯河惠农番茄制品有限公司|食品加工|||||||||||
||||番茄酱||5,000.00||15,998.07||-14,063.33||-1,283.64|
|中粮屯河廊坊番茄制品有限公司|食品加工|||||||||||
||||番茄酱||1,000.00||10,538.02||-21,781.71||-2,857.60|
|中粮屯河新源糖业有限公司|食品加工|||||||||||
||||白糖||4,000.00||31,954.96||6,635.42||249.08|
|中粮屯河伊犁糖业有限公司|食品加工|||||||||||
||||白糖||7,020.11||5,842.96||1,341.69||-449.45|
|新疆四方实业股份有限公司|食品加工|||||||||||
||||白糖||5,000.00||35,406.79||16,776.44||-361.19|
|中粮屯河博州糖业有限公司|食品加工|||||||||||
||||白糖||3,000.00||29,327.60||-5,226.29||-771.84|
|朔州中粮糖业有限公司|食品加工|||||||||||
||||白糖||3,500.00||13,244.73||-20,064.90||-2,407.90|
|中粮屯河喀什果业有限公司|果蔬加工|||||||||||
||||杏浆||2,800.00||3,001.02||2,239.72||-588.44|
|中粮屯河高新农业示范基地有限公司|种植业|||||||||||
||||番茄||1,000.00||811.73||-4,567.60||-587.63|
|乌苏古尔图农牧业开发有限责任|种植业|||||||||||
||||番茄||4,352.00||2,704.98||-3,532.15||-1,130.82|
|中粮屯河惠农高新农业开发有限公司|种植业|||||||||||
||||番茄||1,000.00||1,051.05||-16,081.09||-162.52|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||50|204.34|-2,667.86|-335.26|
|中粮屯河（北京）营销有限公司|销售||||||
||||299|1,006.47|-8,731.37|151.62|
|中粮屯河崇左糖业有限公司|食品加工||||||
|||白糖|31,636.80|137,835.60|19,787.33|2,682.25|
|中粮屯河（唐山）糖业有限公司|食品加工||||||
|||白糖|25,000.00|51,261.13|22,006.94|-2,182.36|
|中粮屯河北海糖业有限公司|食品加工||||||
|||白糖|10,080.00|21,062.30|12,890.54|1,676.73|
|中粮糖业有限公司|商品流通||||||
|||贸易糖|15,000.00|251,121.46|24,728.15|13,445.01|
|中国食品贸易有限公司|商品流通||||||
|||糖产品|1,000.00|110,796.83|24,267.78|4,375.56|
|Tully糖业|食品加工||||||
|||白糖|3.0899|91,347.48|57,079.50|4,418.13|
|参股公司|||||||
|新疆屯河水泥有限公司|水泥生产||||||
|||水泥|51,742.55|386,611.86|133,039.91|-20,462.13|

注：中国食品贸易有限公司注册资本币种为港元；Tully糖业注册资本币种为澳元。
(七)公司控制的结构化主体情况
无
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、食糖行业
食糖是全球重要的大宗农产品之一。根据国际糖业组织（ISO）发布数据显示，全球食糖产量已连续五年供大于求，2014/15年度全球糖市场供给还会过剩。预计2015/16年度全球糖市将出现微量的供应短缺，迎来2009/10年度以来的首次去库存化。但是过去四年国际制糖行业连续产量过剩累积的库存量仍是国际糖价上涨的巨大压力。
随着生活水平和城镇化发展，中国食糖消费将呈持续稳定增长，预计2020年将达到1800万吨左右。但由于国内制糖种植成本上涨，广西等地甘蔗产量预期降幅较大，15/16榨季主产区广西食糖产量预计减幅13-16%。全国食糖产量预计减产150万吨左右。随着国家出台相关扶持政策，预计未来国内生产能满足50-60%的需求。
受主产区农业资源条件的限制，我国甘蔗户均种植规模小，机械化作业程度低，原料成本高，导致制糖成本高，使得国内外食糖价差逐渐加大。国家按照“按需有序”原则执行严格的行业自律和配额外自动进口许可等管控措施。但较低的配额内外关税难以有效进行进口调控，食糖进口规模不断增加，进口将成为重要补充。
2、番茄行业
全球番茄的消费量相当于鲜番茄的3950万左右,2014/2015年全球供求相对均衡，随着2015季产量的增加到4125万吨，同比增长3.4%。如果2016年全球产量为4000万吨，预计2016/2017年供给还处于过剩。番茄全求加工的产量波动大，市场随着产量增减，库量变化，价格调整快。
番茄竞争环境变化，出口市场竞争激烈。近几年美国、地中海沿岸和中国三大区域环境发生变化，出口市场竞争激烈，美国加工产量在稳定上升中，凭借成本和品质优势，出口总体保持波动上涨态势，且在中国的传统出口市场增量明显。地中海地区相对比较稳定。但2015年受美元的
升值的影响，欧洲地产番茄酱成本竞争力加强，出口规模增加，限制了加州、中国的出口签约量。
中国产区曾因市场过度供应导致企业经营困难,为达到国内市场平衡，稳定市场价格，有意控制产
量规模，出口则呈下降趋势，中国市场价格表现比较敏感，出口价格易随市场出现大起大落波动。
预计后期各产区将平衡发展，价格波动，向产品服务转化。受市场库存和销售压力影响，番茄加工量2016年全球市场预计有所减产，未来各区域的产量增加不会出现大量的增加，美国受农业资源和市场影响，产量增加量不会过多；地中海区域产量处于稳定；中国产量控制，产业整合，过剩产能淘汰，成本不断上升，产量大涨的可能性较少，经济常态化，趋于稳定。
(二)公司发展战略
使命：奉献营养健康的食品，使客户、股东、员工价值最大化。
战略目标：成为具有国际水准的，行业内有竞争优势的全产业链食糖企业，打造成为世界一流大糖商。
业务定位：食糖业务稳步发展，番茄业务内涵增长。
商业模式：B2B模式。掌握全产业链核心价值环节，建立竞争优势，服务客户。
核心价值观：以客户为中心、科学的方法、艰苦奋斗。
发展战略：
食糖业务：为了实现“打造世界一流大糖商”的目标，中粮屯河将紧盯国内外食糖市场需求变化，明确战略定位，创新商业模式，做好布局提升规模，加快业务整合和发展的步伐，通过提升生产、贸易、仓储规模挖掘现有国内食糖产业潜在价值，通过市场和品牌建设增强中粮糖业的市场地位，借鉴国际糖业巨头的业务模式，不断提升国际化经营水平，加快建成具有中国特色和国际水准的“世界一流大糖商”。
番茄业务：结合国家规划内容，重点将从所有制改革，过剩产能处置，通过提质增效、降成本，去库存、补短板方面进行自身能力提升及销售能力提升和国内市场开拓等方面进行改善，将番茄业务打造成为全产业链番茄专家。
为确保公司规划贯彻实施，公司总体要牢固树立“职能服务业务”的管理理念。在业务发展的同时，要切实将思想和行动统一到中央要求和部署上来，按照公司“十三五”规划，全面提升整体运营管理水平。
(三)经营计划
2016年公司将继续突出核心主业食糖业务，番茄业务内涵增长，在提质增效的基础上，做大做强，扩大市场上的影响力。继续发扬艰苦奋斗精神，加快推进核心竞争能力建设；重点提升制糖业务生产经营管理水平，强化内部品牌协同，加快推进中糖公司整合，加强与中粮糖业的协同，提升国际化能力，推动番茄业务资产盘活，确保实现营业收入目标。
食糖业务：公司的食糖业务在同行业全产业链环节具备较为完善的布局，初具发展基础。业务背靠成长空间巨大的国内市场，结合国际、国内资源、产业优势，具备广阔的发展空间，公司将不断夯实产业基础，做好提质增效工作。不断提升核心能力，即自有糖源掌控能力、精益生产能力、系统决策能力、物流管理能力、商情研判能力及客户管理服务能力。公司将继续通过标杆管理提高生产效率，进一步降低生产运营成本，在国内外优质资源地区提升生产能力。国外Tully糖业建立持续稳定盈利模式，以Tully糖业为平台加强跨国管理人才培养，与中粮农业糖业加强协同，以国际先进经验带动国内发展，加工环节不断提升效率。在国际贸易及港口炼糖方面，坚决做大做强，巩固和强化贸易优势、市场份额。加快推进“两糖合一”，做好与中糖公司的整合工作。食糖业务将以产业和进口能力为基础，以中糖公司食糖业务的仓储设施和销售渠道为依托，构建“品种+区域，大客户串联”的大销售网络，为客户提供更高效的服务。
番茄业务：将围绕价值链打造核心竞争力，系统提升自我能力。提质增效，精细化管理，降低成本；产品组合注重差异化，将业务做优做强。整合、协调共享资源，鼓励创新研发，补足业务短板。同时，要提升终端市场销售能力，开拓国内市场。加大国内下游产品转化力度，加强下游渠道销售能力建设。公司也将针对番茄过剩产能进行盘活和出置,减少番茄业务的负担。
公司在2016年将全力支持业务发展，推动食糖业务朝着国际一流大糖商发展，推动番茄业务成为全产业链番茄专家，提质增效，做优做强，正确引领和把握经济发展新常态。
综合考虑，预计2016年公司实现营业收入112亿元，2016年计划生产番茄酱25万吨，2016/2017榨季计划生产食糖78万吨。
(四)可能面对的风险
1、价格波动的风险
公司食糖、番茄受到全球供应形势及竞争形势的影响。作为资源加工型行业，制糖、番茄行业具有周期性供求失衡的特点，表现出明显的周期波动规律：价格上涨-生产扩张-过剩-生产收缩，价格波动受产量、库存等影响明显，会导致公司经营业绩不稳定。正如现阶段全球糖市行情不振，国内走私糖规模较大，食糖价格低迷，对公司业绩产生一定影响。
2、自然灾害风险
公司从事农产品加工，原料主要是甜菜、甘蔗、番茄等农作物，受到当年气候条件变化的影响较大，如南方的台风灾害等造成甘蔗大面积倒伏，即影响甘蔗产量、含糖率，进而影响公司产糖量。北方霜冻，影响番茄的产量和质量，甜菜的含糖量等。因此，自然灾害将给公司运营带来较大影响。
3、种植成本不断提高，加上其他农作物竞争，而导致公司原料成本上升
近些年来国内人工成本及各项农业种植成本不断提高，但农作物的产量提升慢，农民的收益减弱，另受其他经济作物收益及稳定性的影响，公司收购原料的成本不断上升。特别是制糖原料甘蔗受到桑蚕、桉树、水果等其他经济作物影响，农民种植制糖原料的积极性下降，农业投入不足，影响公司原料稳定及质量，面临一定的原料风险。
(五)其他
无
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。
报告期内，公司严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，2014年度利润分配方案经公司第七届董事会第二十一次会议和公司2014年度股东大会审议通过，2014年利润分配方案为，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股利61,556,284.65元，不进行资本公积金转增股本。
公司2015年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股利71,815,665.43元，不进行资本公积金转增股本。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2015年||0.35||71,815,665.43|76,084,698.73|94.39|
|2014年||0.30||6 1 , 556,284.65|32,371,818.23|190.15|
|2013年||0.30||6 1 , 556,284.65|80,317,195.05|76.64|

(三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|中粮集团|中粮集团向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：“本公司现为中粮屯河之第一大暨控股股东，本公司特就本公司或本公司控制的其他企业与中粮屯河避免同业竞争事宜，承诺如下：1、中粮屯河将作为本公司今后在中国和澳大利亚TULLY食糖产业和番茄产业运作及整合的主要平台。除本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司（简称“内蒙中粮”）在番茄产业与中粮屯河存在同业竞争外，本公司与中粮屯河之间不存在实质性的同业竞争。2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮屯河增加负担，保护中小投资者利益，暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在内蒙中粮连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%，中粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法方式注入中粮屯河。在此之前，本公司与中粮屯河于2006年12月签订的《股权托管协议》继续有效，至内蒙中粮股权转让至中粮屯河或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间（简称“持股期间”），本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮屯河生产经营相关的资产、业务或权益给本公司的非关联企业，并致使本公司丧失对该等资产、业务或权益的控股权或实际控制权，中粮屯河均有优先购买的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在进行上述出售或转让时，给予中粮屯河的条件不逊于本公司向任何独立非关联第三人提供的条件。4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮屯河相同或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获取的任何商业机会与中粮屯河经营的业务有可能存在竞争，则本公司以及本公司实际控制的其他公司在正式获得该商业机会后的一个月内会将有关情况书面通知中粮屯河并提供中粮|长期|否|是|

||
|-|
|屯河合理要求的相关资料。中粮屯河在接到该书面通知后若决定愿意获得该商业机会的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将促使中粮屯河获得该等商业机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求，本公司以及本公司实际控制的其他公司可以继续经营该等商业机会。若中粮屯河认为该等商业机会注入时机已经成熟时，本公司以及本公司实际控制的其他公司会以合法及适当的方式将其注入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等业务委托中粮屯河管理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河。6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求不正当利益,进而损害中粮屯河其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮屯河的权益受到损害的,本公司同意向中粮屯河承担相应的损害赔偿责任。7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他公司。”|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
达到原盈利预测及其原因作出说明
无
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|报告期末尚未完成清欠工作的原因|截止 2015 年 12 月 31 日，公司原大股东（德隆系公司）占用公司资金余额为10,345.54 万元，公司一直密切关注德隆系公司处置情况的发展，采取相对应的手段，尽最大可能收回剩余债权。以上资金占用为 2004 年以前年度发生，公司已于2004年和2005年对上述资金占用全额计提了坏帐准备。|

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|140|
|境内会计师事务所审计年限|10|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|45|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
经公司第七届董事会第二十九次董事会审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务和内部控制审计会计师事务所，尚需公司股东大会审批。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
无
六、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
无
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
|||
|-|-|
|事项概述及类型|查询索引|
|（1）2002年6月，公司将持有的金新信托投资股份有限公司（以下简称“金新信托”）24.93%股权质押给中国民生银行股份有限公司，为新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在该行借款10,000万元提供质押担保。2004年8月4日，因三维矿业未能及时还款，中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉，要求三维矿业清偿所欠借款一亿元本金及利息；本公司对上述债务承担质押担保责任及相关费用。截止本报告期末，金新信托已被法院裁定进入破产程序。（2）2003 年 12 月 31 日，公司为三维矿业在乌鲁木齐市商业银行的提供了人民币 1.5亿元的借款。2004年6月，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告三维矿业等德隆系相关公司履行上述还款义务。目前，三维矿业已被法院裁定进入破产程序，公司已经向破产管理人申报破产债权，并已得到破产管理人的初审确认。2013年度公司收到破产债权款 5,390.98 万元。截止本报告期末，三维矿业相关程序尚未完全终结。上述诉讼事项均是遗留事项，公司已于以前年度全额计提坏账准备。本报告期没有新增重大诉讼事项。||

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用√不适用
十二、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|
|中粮可乐及子公司|母公司的控股子公司|销售商品|销售白糖|市场价|24,499.62|2.40||
|蒙牛公司及子公司|母公司的控股子公司|销售商品|销售白糖|市场价|11,105.54|1.09||
|中糖公司及子公司|母公司的全资子公司|销售商品|销售白糖|市场价|35,561.79|3.48||
|中粮食品营销有限公司|母公司的全资子公司|销售商品|销售白糖|市场价|4,237.92|0.42||
|中粮饲料有限公司|母公司的全资子公司|销售商品|销售颗粒粕|市场价|1,062.21|0.10||
|中糖公司|母公司的全资子公司|购买商品|购买食糖|市场价|3,104.00|0.86||
|NobleResourcesPte Ltd|母公司的控股子公司|购买商品|购买食糖|市场价|144,141.31|39.91||
|合计||||/|223,712.39||/|
|大额销货退回的详细情况|||||无|||
|关联交易的说明|||||公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公|||

||
|-|
|平、互惠的合作。|

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2013 年度中粮集团委托中粮财务公司以委托贷款的形式向本公司累计发放借款 810万元，截至资产负债表日，本公司尚欠中粮财务公司借款本金810万元。||

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
1、托管情况
√适用□不适用
托管情况说明
（1）公司第四届董事会第十七次会议审议、公司2005年第二次临时股东大会批准，公司将持有的金融企业的长期股权投资，金新信托投资股份有限公司24.93%股权、新世纪金融租赁有限责任公司的20.50%的股权委托中国华融资产管理公司管理；托管期限为2005年3月28日至托管资
产处置完毕、托管事务完成时终止，该事项已于2005年2月26日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》上。截止本报告期末，上述股权继续被中国华融资产管理公司托管。公司已于2004
年对上述两家公司的股权投资额全额计提减值准备。
（2）中粮集团于2006年8月将其持有的内蒙中粮100%股权委托给本公司管理，每年公司按内蒙中粮主营业务收入的3%收取托管费。本年度收到内蒙中粮托管费71.78万元。
（3）华孚集团将对中糖集团所拥有的除所有权、国有资产处置权和利润分配之外的出资人权利及从属权利/利益全部委托给中粮屯河管理。托管范围为中糖集团及其下属企业（除酒鬼酒股份有限公司外）。中粮屯河收取的托管报酬为：托管范围内企业在托管期间归属于母公司净利润的1%（含税，该净利润不包括处置股权、资产等非经常性收入形成的利润，亦不包括酒鬼酒股份有限公司归属于母公司的净利润）。本年度中糖集团归属于母公司净利润为负数。
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日||担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|
|中粮屯河股份有限公司|公司本部|昌吉州中级人民法院|700|2002年8月30日|2002年8月30日||2003年8月30日|连带责任担保|否|是|700|否|否|
|中粮屯河股份有限公司|公司本部|新疆三维矿业股份有限公司|10,000|2002年6月20日|2002年6月20日||2005年6月25日|连带责任担保|否|是|10,000|否|否|
|中粮屯河股份有限公司|公司本部|新疆生命红科技投资有限公司|774.06|2000年6月13日|2000年6月13日||2003年12月30日|连带责任担保|否|是|774.06|否|否|
||||11,474.06||||||||11,474.06|||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||0||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||11,474.06||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||11,474.06||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||1.93||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0||||||||

|||
|-|-|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|11,474.06|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|11,474.06|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||
|担保情况说明|上述担保均是公司在2004年度前发生，属于公司原大股东德隆时期所遗留事项，自2005年至今公司没有新增担保。|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|是否关联交易|是否涉诉|
|中国银行股份有限公司黄河路北支行|保本保收益|40,000|2015年1月7日|2015年3月27日|40,000|397.48|是|否|否|
|中国银行股份有限公司黄河路北支行|保本保收益|40,000|2015年4月30日|2015年8月6日|40,000|365.15|是|否|否|
|中国银行股份有限公司黄河路北支行|保本保收益|31,000|2015年8月6日|2015年12月7日|31,000|378.08|是|否|否|
|合计|/|111,000|/|/|111,000|1,140.71|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）|||||0|||||
|委托理财的情况说明|||||报告期，经公司第七届董事会第二十一次会议审议，同意公司最高额度不超过4.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金滚动使用。|||||

2、委托贷款情况
□适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
无
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
见公司2015年度社会责任报告。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
无
十六、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|中 粮 集 团有限公司|200,000,000|||200,000,000|2008 年公司非公开发行股票||
|中 粮 集 团有限公司|529,212,700|||529,212,700|2013 年公司非公开发行股票|2016年5月9日|
|合计|729,212,700|||729,212,700|/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|股票|2013年5月9日|4.56|1,046,271,929|2013年5月9日|||

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
无
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|228,022|

|||
|-|-|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|217,081|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||||股份状态|数量||
|中粮集团有限公司|-71,248,295|1,057,283,605||51.53|729,212,700||无||国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|77,636,700|77,636,700||3.78|||未知||未知|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|15,095,800|15,095,800||0.74|||未知||未知|
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|8,337,566|8,337,566||0.41|||未知||未知|
|全国社保基金四一七组合|6,282,469|6,282,469||0.31|||未知||未知|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|5,725,516|5,725,516||0.28|||未知||未知|
|何春雷|3,253,786|3,253,786||0.16|||未知||未知|
|陆海波|2,781,176|2,781,176||0.14|||未知||未知|
|UBSAG|2,451,169|2,451,169||0.12|||未知||未知|
|解钢|2,286,987|2,286,987||0.11|||未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|中粮集团有限公司|||328,070,905|||人民币普通股||328,070,905||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||77,636,700|||人民币普通股||77,636,700||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|||15,095,800|||人民币普通股||15,095,800||
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|||8,337,566|||人民币普通股||8,337,566||
|全国社保基金四一七组合|||6,282,469|||人民币普通股||6,282,469||
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|||5,725,516|||人民币普通股||5,725,516||
|何春雷|||3,253,786|||人民币普通股||3,253,786||
|陆海波|||2,781,176|||人民币普通股||2,781,176||
|UBSAG|||2,451,169|||人民币普通股||2,451,169||
|解钢|||2,286,987|||人民币普通股||2,286,987||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。|||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|中粮集团有限公司|200,000,000|||2 0 0 8年公司非公开发行股票|
|2|中粮集团有限公司|529,212,700|2016年5月9日||2 0 1 3年公司非公开发行股票|

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
|||
|-|-|
|名称|中粮集团有限公司|
|单位负责人或法定代表人|赵双连|
|成立日期|1983年7月6日|
|主要经营业务|许可经营项目：粮食收购；批发预包装食品（有效期至2016年9月8日）；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至2014年12月28日）。一般经营项目：进出口业务（自营及代理）；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|持有中粮生物化学（安徽）股份有限公司 15.76%股权、中国食品有限公司74.10%股权、中粮地产（集团）股份有限公司45.67%股权、中粮包装控股有限公司 60.15%股权、 中国粮油控股有限公司 58.02%股权、 大悦城地产有限公司 66.76%股权、中国蒙牛乳业有限公司 31.5%股权、酒鬼酒股份有限公司 15.5%。|

2 公司不存在控股股东情况的特别说明
不适用
3 报告期内控股股东变更情况索引及日期
不适用
4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二)实际控制人情况
1 法人
|||
|-|-|
|名称|国务院国有资产监督管理委员会|

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明
无
3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
不适用
五、股份限制减持情况说明
√适用□不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|夏令和|董事长|男|50|2013年6月25日|2016年6月25日|||||84.75|否|
|孙彦敏|董事|男|49|2013年6月25日|2016年6月25日||||||是|
|李风春|董事兼总经理|女|50|2013年6月25日|2016年6月25日|8,713|8,713|||79.00|否|
|王令义|董事|男|54|2015年5月12日|2016年6月25日||||||是|
|杨红|董事兼副总经理|女|49|2013年6月25日|2016年6月25日|6,000|6,000|||68.98|否|
|赵玮|董事兼总会计师|男|40|2013年6月25日|2016年6月25日|||||60.73|否|
|葛长银|独立董事|男|52|2014年6月27日|2016年6月25日|||||10.00|否|
|朱剑林|独立董事|男|51|2014年6月27日|2016年6月25日|||||10.00|否|
|顾玉荣|独立董事|女|49|2014年6月27日|2016年6月25日|||||10.00|否|
|李宝江|独立董事|男|50|2014年9月3日|2016年6月25日|||||10.00|否|
|李丹|独立董事|女|37|2014年9月3日|2016年6月25日|||||10.00|否|
|魏克俭|监事会主席|男|58|2013年6月25日|2016年6月25日||||||是|
|侯文荣|监事|女|49|2013年6月25日|2016年6月25日||||||是|
|王慧军|监事|女|43|2013年6月25日|2016年6月25日||||||是|
|张玉兰|职工监事|女|40|2013年6月25日|2016年6月25日|||||10.88|否|
|马宗华|职工监事|男|53|2014年3月18日|2016年6月25日|||||5.94|否|
|林丰|副总经理|男|52|2013年6月25日|2016年6月25日|||||53.21|否|
|余天池|副总经理|男|48|2013年6月25日|2016年6月25日|10,000|10,000|||68.56|否|
|于作江|副总经理|男|49|2013年8月26日|2016年6月25日|||||61.78|否|
|吴震|副总经理|男|43|2013年6月25日|2016年6月25日|||||109.32|否|
|蒋学工|董事会秘书|男|53|2013年6月25日|2016年6月25日|||||41.47|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|/|/|/|/|/|24,713|24,713|/|694.62|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|夏令和|曾任中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事长、副董事长、总经理及党委书记；中粮安徽管理中心总经理。2013年1月25日起至今任公司董事长。|
|孙彦敏|2005年12月至2013年1月任中粮集团财务部副总监。2013年2月起至今任中粮集团财务部总监。2007年1月至今任本公司董事。|
|李风春|曾任公司副总经理、党委副书记、总法律顾问。2013年5月至今任公司总经理，2013年6月25日至今任公司董事，2014年8月至今任公司副董事长。|
|王令义|曾任中国中国糖业酒类集团公司财务总监、副总经理、党委书记、总经理。2015年5月至今任公司董事。|
|杨红|自2007年1月至今任本公司副总经理，2013年6月25日至今任公司董事。|
|赵玮|曾任中粮集团有限公司财务部运营管理部总经理助理。自2011年1月至今任本公司总会计师，2013年6月25日至今任公司董事。|
|葛长银|2004年5月至今任中国农业大学经济管理学院副教授，2015年4月28日至今任中工国际工程股份有限公司独立董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。|
|朱剑林|曾任西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理等职。现任中期集团有限公司金融服务中心董事、总经理；太原煤气、海虹控股独立董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。|
|顾玉荣|曾任兵团农十二师审计局副局长、宏源证券股份有限公司投行部项目经理。2011 年 2 月至今在宏源证券股份有限公司经纪业务总部项目经理。2014年6月27日至今任公司独立董事。|
|李宝江|1994年4月至今新疆天阳律师事务所律师。2014年9月3日至今任公司独立董事。|
|李丹|2007年8月至今任清华大学经济与管理学院会计系副教授，2014年9月至今任中视传媒股份有限公司独立董事。2014年9月3日至今任公司独立董事。|
|魏克俭|2008年6月至2013年12月任中粮集团审计监察部副总监。2014年1月至今任中粮集团调研员。2007年1月至今任本公司监事会主席。|
|侯文荣|曾任中粮集团财务计划部总经理助理、财务部运营管理部副总经理。2011 年 1 月至今任中粮集团财务部税务管理部总经理。2014 年 12月至今任中粮集团财务部副总监。2006年5月至今任本公司监事。|
|王慧军|曾任中粮集团审计部主管。2012年1月至今任中粮集团财务部会计管理部经理。2006年5月至今任本公司监事。|
|张玉兰|2007年5月至今任公司财务部财务分析部职员，2013年6月至今任公司职工监事。|
|马宗华|2002年9月至今一直在本公司工作，现任公司法律部法律顾问。2014年3月至今任公司职工监事。|
|林丰|曾任中粮国际（北京）有限公司果菜部总经理、中粮发展有限公司食品贸易部总经理。2009年10月27日至今任本公司副总经理。|
|余天池|曾任公司副总经理、党委副书记。2013年6月至今任公司副总经理。|
|于作江|曾任深圳市中粮贸易发展有限公司副总经理、大连中粮进出口公司总经理、中粮生物化工事业部副总经理。2013 年 8 月至今任公司副总|

|||
|-|-|
||经理。|
|吴震|曾任中粮集团糖业部经理、中粮集团糖进出口部副总经理、总经理。2013年6月至今任公司副总经理。|
|蒋学工|2006年8月至今任本公司董事会秘书。|

其它情况说明
无
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|孙彦敏|中粮集团有限公司|财务部总监|2013年2月1日||
|王令义|中国糖业酒类集团公司|总经理|2012年2月1日||
|魏克俭|中粮集团有限公司|调研员|2014年1月1日||
|侯文荣|中粮集团有限公司|财务部副总监|2014年12月8日||
|王慧军|中粮集团有限公司|财务部会计管理部经理|2012年1月1日||
|在股东单位任职情况的说明|||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|葛长银|中国农业大学经济管理学院|副教授|2004年5月1日||
|葛长银|中工国际工程股份有限公司|独立董事|2015年4月28日||
|朱剑林|中期集团有限公司金融服务中心|董事、总经理|2012年1月1日||
|朱剑林|太原煤气化股份有限公司|独立董事|2010年01月08日||
|朱剑林|海虹企业(控股)股份有限公司|独立董事|2013年08年05日||
|顾玉荣|宏源证券股份有限公司经纪业务总部|项目经理|2011年2月1日||
|李宝江|新疆天阳律师事务所|律师|1994年4月1日||

|||||
|-|-|-|-|
|李丹|清华大学经济与管理学院会计系|副教授|2007年8月1日|
|李丹|中视传媒股份有限公司|独立董事|2014年9月1日|
|在其他单位任职情况的说明||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|在公司担任行政管理职务的董事、监事和高级管理人员，按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事薪酬制度由公司股东大会批准。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|在公司担任行政管理职务的董事和高级管理人员实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪根据公司薪资制度按月发放，绩效年薪根据公司业绩合同经考核后计发。职工监事根据其在公司的工作岗位按照公司薪资制度执行。独立董事津贴根据《公司独立董事津贴制度》执行。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|见本章节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|694.62万元。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|杨毓|董事|离任|辞职|
|王令义|董事|选举|补选|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|2,670|
|主要子公司在职员工的数量|3,229|
|在职员工的数量合计|5,899|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|1,935|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|4,572|
|销售人员|119|
|技术人员|239|
|财务人员|234|
|行政人员|216|
|其他|519|
|合计|5,899|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|博士研究生|3|
|硕士研究生|112|
|本科|734|
|大专|1,581|
|中专|1,634|
|高中及以下|1,835|
|合计|5,899|

(二)薪酬政策
为进一步支持糖业核心能力建设，促进贸易能力和产品力地持续提升，探索建立更加契合业务模式、适合产贸销专业化的激励措施；坚持动态调整，关注薪酬激励的持续性与有效性。深入贯彻内部收入分配制度改革，规范薪酬总额管理。根据公司《薪酬总额包干管理》制度及上年薪酬调整实施情况，完善公司薪酬总额核定要求，做好薪酬总额动态管理。
紧跟业务战略，为积极助推业务国际化进程，稳步进行海外薪酬福利体系建设。在海外企业整合阶段，深入调研，并对海外企业当地薪酬保障体系全面了解，出具调研报告。根据集团及中粮派驻海外企业人员薪酬福利管理办法（试行），制定公司派驻海外人员的薪酬及福利标准并执行。
(三)培训计划
培训是公司重要的管理工具，根据公司培训管理体系，2015年公司培训重点在于坚持从业务实际问题出发，紧贴集团管理主题与公司战略升级，通过启动“中粮屯河分水岭计划”，助力公司销售服务体系、商情研发体系、供应链能力建设；通过国际化人才培养、启明星计划、星光计划、阳光计划、砺剑计划等项目，着力打造公司核心竞争力；此外，配合公司整合发展项目进程需要，开展了阶段性的培训交流，以文化引领，共建世界一流大糖商。
2016年公司培训工作继续坚持从业务实际问题出发，围绕公司3-5年发展战略及核心能力建设设计培训内容；培训形式上除课堂培训作为启发思考、方法导入的环节外，重点开展行动学习形式，激发团队内部针对关键业务问题的思考、交流，以转变思维、引导行为。2016年公司继续积
极落实人才培养计划，主要是在销售贸易经理人后备人才培养、国际化人才培养、中高层管理人
员能力培养、专业技术核心骨干培养等方面，从而充分发挥培训工作四重角色，切实实现公司培
训工作上承战略、紧贴业务、直指绩效的宗旨。
(四)劳务外包情况
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数|934,146小时|
|劳务外包支付的报酬总额|1727.87万元|

七、其他
无
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度进行了修订，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益公司，治理情况具体情况如下：
1、股东和股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，平等对待所有股东，确保所有股东充分行使自己的权利，尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，充分维护上市公司和股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次股东大会，聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。
2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性。报告期内，公司控股股东依法行使股东权利、承担义务，严格规范自己的行为并遵守相关承诺，不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。
3、董事和董事会：截止本报告期末，公司有11名董事组成，其中独立董事5名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，各专业委员会分工明确，各位委员勤勉尽责，为公司科学决策提供强有力的支持。
报告期内，公司董事会依据《公司章程》等相关规章制度的规定，勤勉尽职，认真履行董事会职责。2105年公司共召开10次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《董事会议事规则》等相关规定的要求，公司全体董事均能以认真负责的态度出席董事会，认真审阅议案资料，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。
4、监事和监事会：截止本报告期末，公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，人员构成符合法律、法规的要求。
报告期内，公司共召开5次监事会，各次会议的召集、召开均符合《监事会议事规则》等相关规定的要求。公司监事积极参加监事会、出席公司董事会和股东大会，依据《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督，对公司编制的定期报告进行了认真审核并发表了书面审核意见。
5、投资者关系管理
公司一直注重投资者关系维护，严格按照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，认真对待股东和投资者来访、咨询工作，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。报告期内，公司通过电话、传真、现场接待投资者来访、上证“E互动”交流平台、邮箱等多种途径，加强与投资者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，切实保护中小股东的合法权益。
6、信息披露与透明度：公司对外信息披露工作由公司董事会秘书负责。《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。报告期内，公司严格按照
《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、
及时地披露公司有关信息，切实履行公司的信息披露义务，确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。
公司治理是一项长期的工作。今后，公司将一如既往地按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及相关规定的要求，不断提高公司治理水平，积累公司治理经验，建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
报告期内，公司实际治理情况与中国证监会相关规定不存在重大差异。
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2014年度股东大会|2015年5月12日|www.sse.com.cn|2015年5月13日|
|2015 年第一次临时股东大会|2015年2月10日|www.sse.com.cn|2015年2月11日|
|2015 年第二次临时股东大会|2015年9月23日|www.sse.com.cn|2015年9月24日|
|2015 年第三次临时股东大会|2015年12月24日|www.sse.com.cn|2015年12月25日|

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|夏令和|否|10|10|8|0||否|4|
|孙彦敏|否|10|10|8|0||否|4|
|李风春|否|10|10|8|0||否|4|
|王令义|否|5|5|4|0||否|2|
|杨红|否|10|9|8|1||否|4|
|赵玮|否|10|9|8|1||否|4|
|葛长银|是|10|10|8|0||否|4|
|朱剑林|是|10|10|8|0||否|4|
|顾玉荣|是|10|10|8|0||否|4|
|李宝江|是|10|10|8|0||否|4|
|李丹|是|10|10|8|0||否|4|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|10|
|其中：现场会议次数|2|

|||
|-|-|
|通讯方式召开会议次数|8|
|现场结合通讯方式召开会议次数||

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
1、董事会下设的审计委员会履职情况汇总
本报告期，公司审计委员会督促并检查公司相关审计工作情况，审查公司内部控制制度以及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，提议公司聘请审计机构等。在2015年年报编制过程中，公司审计委员会积极与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司本年度财务状况和经营成果。在年审注册会计师进场审计中，不断加强与年审会计师的沟通督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总计报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为：2015年度公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的年度审计工作。
2、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的提名委员会对公司董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行了审查，认为其任职资格均符合所担任职务的条件。
3、董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的战略委员会对公司战略规划、资产重组等重大决策事项进行研究、审查。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的薪酬和考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为：2015年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合绩效考核结果。
五、监事会发现公司存在风险的说明
报告期内，公司监事会全体监事严格履行监督职责，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司定期报告的编制、财务状况、内控评价报告等事项发表了意见。
监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
公司具有完整的业务及自主经营能力，业务上完全独立于控股股东；公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东领取薪酬；
公司资产完整，与控股股东及其他股东产权明确；公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出
财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行单独开立账户，拥
有独立的银行账号，依法独立纳税，没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行
账户。
综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面，均能保证独立性、保持自主经营能力。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
2014年11月26日，国资委网站公示，经报国务院批准，中国华孚贸易发展集团公司整体并入中粮集团，成为中粮集团全资子企业。2015年8月，公司受托管理了华孚集团旗下中糖公司及食糖相关业务。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
2015年公司对高级管理人员实行年度经营考核。公司的高级管理人员薪酬实行年薪制，其年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪按照《公司薪酬与保险制度》按月发放；绩效年薪的发放主要按照《公司组织绩效考核制度》等公司相关制度的规定执行并结合年初签订的经营业绩合同书考核情况予以兑现。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司 2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，并出具了标准无保留意见。内控审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
无
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审计报告
天职业字[2016]8000号中粮屯河股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中粮屯河股份有限公司（以下简称“中粮屯河”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2015年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中粮屯河管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中粮屯河财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中粮屯河2015年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
陈永宏中国注册会计师：
中国·北京
二○一六年四月八日
王亮中国注册会计师：
二、财务报表
合并资产负债表
2015年12月31日
编制单位:中粮屯河股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|注七-1|2,056,882,460.78|1,506,733,319.83|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|注七-2|38,733,890.58|29,656,540.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据|注七-4|72,007,744.36|184,384,837.76|
|应收账款|注七-5|1,178,274,276.58|998,409,975.03|
|预付款项|注七-6|141,948,886.55|495,873,192.45|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|注七-7||448,645.51|
|应收股利||||
|其他应收款|注七-9|906,445,805.47|905,696,250.69|
|买入返售金融资产||||
|存货|注七-10|4,291,170,288.15|3,793,078,001.27|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|注七-12|556,476,701.56|924,316,481.61|
|流动资产合计||9,241,940,054.03|8,838,597,244.15|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|注七-13|30,351,944.81|30,831,852.18|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|注七-16|632,708,647.30|735,703,589.57|
|投资性房地产|注七-17|25,414,170.03|26,852,980.44|
|固定资产|注七-18|3,937,429,086.60|3,815,684,655.31|
|在建工程|注七-19|26,593,945.46|115,565,829.19|

|||||
|-|-|-|-|
|工程物资|注七-20|2,640,792.40|2,944,616.48|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|注七-24|531,825,839.11|551,949,182.79|
|开发支出||||
|商誉|注七-26|185,040,967.68|186,042,052.91|
|长期待摊费用|注七-27|39,039,578.27|40,953,386.54|
|递延所得税资产|注七-28|12,635,904.28|12,088,106.48|
|其他非流动资产|注七-29|30,945,305.15|32,254,725.17|
|非流动资产合计||5,454,626,181.09|5,550,870,977.06|
|资产总计||14,696,566,235.12|14,389,468,221.21|
|流动负债：||||
|短期借款|注七-30|7,057,960,811.75|6,470,376,418.61|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|注七-31|85,200.00|15,764,264.43|
|衍生金融负债||||
|应付票据|注七-33|44,706,728.54|15,850,815.70|
|应付账款|注七-34|590,061,219.51|644,028,155.41|
|预收款项|注七-35|322,802,503.81|484,991,808.68|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|注七-36|117,008,224.04|109,508,976.46|
|应交税费|注七-37|69,786,047.49|56,881,357.47|
|应付利息|注七-38|3,613,569.49|4,525,219.25|
|应付股利|注七-39|32,526,904.57|806,899.54|
|其他应付款|注七-40|181,337,810.54|386,821,249.83|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|注七-42||4,767,629.26|
|其他流动负债|注七-43|96,184,356.53|16,514,504.28|
|流动负债合计||8,516,073,376.27|8,210,837,298.92|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|注七-46|-|72,280.56|
|长期应付职工薪酬|注七-47|-|1,113,862.80|
|专项应付款||||
|预计负债|注七-49|7,740,655.54|7,740,655.54|
|递延收益|注七-50|103,998,681.66|82,336,119.48|

|||||
|-|-|-|-|
|递延所得税负债|注七-28|102,253,760.55|112,565,815.25|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||213,993,097.75|203,828,733.63|
|负债合计||8,730,066,474.02|8,414,666,032.55|
|所有者权益||||
|股本|注七-52|2,051,876,155.00|2,051,876,155.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|注七-54|4,129,757,453.53|4,118,973,075.15|
|减：库存股||||
|其他综合收益|注七-56|-190,072,854.12|-164,084,811.25|
|专项储备||||
|盈余公积|注七-58|188,819,437.31|166,998,278.20|
|一般风险准备||||
|未分配利润|注七-59|-246,485,618.47|-239,192,873.44|
|归属于母公司所有者权益合计||5,933,894,573.25|5,934,569,823.66|
|少数股东权益||32,605,187.85|40,232,365.00|
|所有者权益合计||5,966,499,761.10|5,974,802,188.66|
|负债和所有者权益总计||14,696,566,235.12|14,389,468,221.21|

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司资产负债表
2015年12月31日
编制单位:中粮屯河股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额||期初余额|
|流动资产：|||||
|货币资金||1,626,630,742.56|1,137,091,204.42||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||14,281,986.00|14,986,030.00||
|衍生金融资产|||||
|应收票据||72,007,744.36|184,384,837.76||
|应收账款|注十七-1|325,603,195.92|191,669,131.58||
|预付款项||45,229,999.66|43,726,832.02||
|应收利息|||||
|应收股利|||||
|其他应收款|注十七-2|5,898,984,673.55|4,614,800,692.21||
|存货||1,148,408,705.12|1,113,331,124.99||
|划分为持有待售的资产|||||
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产||76,030,739.73|610,486,424.85||
|流动资产合计||9,207,177,786.90|7,910,476,277.83||
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产||6,000,000.00|6,000,000.00||
|持有至到期投资|||||

|||||
|-|-|-|-|
|长期应收款||||
|长期股权投资|注十七-3|3,850,858,222.41|3,653,507,654.94|
|投资性房地产||||
|固定资产||1,066,631,037.89|1,171,675,694.52|
|在建工程||29,994.00||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||125,548,508.16|131,645,859.49|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||309,392.67|541,902.83|
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||5,049,377,155.13|4,963,371,111.78|
|资产总计||14,256,554,942.03|12,873,847,389.61|
|流动负债：||||
|短期借款||6,033,100,000.00|4,850,600,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||85,200.00|84,340.00|
|衍生金融负债||||
|应付票据||44,706,728.54|15,850,815.70|
|应付账款||96,278,886.93|95,036,047.96|
|预收款项||43,946,879.87|60,726,692.42|
|应付职工薪酬||43,061,354.40|29,682,815.50|
|应交税费||7,984,631.44|3,780,853.97|
|应付利息||3,454,305.60|4,103,499.61|
|应付股利||31,720,005.03||
|其他应付款||108,969,951.70|131,550,560.83|
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||6,413,307,943.51|5,191,415,625.99|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||7,740,655.54|7,740,655.54|
|递延收益||28,222,683.80|29,989,868.68|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||35,963,339.34|37,730,524.22|
|负债合计||6,449,271,282.85|5,229,146,150.21|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|2,051,876,155.00|2,051,876,155.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,731,235,134.60|4,720,450,756.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-4,857,265.00|-|
|专项储备|||
|盈余公积|177,707,077.97|155,885,918.86|
|未分配利润|851,322,556.61|716,488,409.32|
|所有者权益合计|7,807,283,659.18|7,644,701,239.40|
|负债和所有者权益总计|14,256,554,942.03|12,873,847,389.61|

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
合并利润表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||11,667,552,095.32|8,939,385,762.25|
|其中：营业收入|注七-60|11,667,552,095.32|8,939,385,762.25|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||11,419,346,805.70|9,025,459,460.02|
|其中：营业成本|注七-60|10,318,039,288.28|7,981,750,295.98|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|注七-61|17,209,148.12|17,864,742.53|
|销售费用|注七-62|404,320,803.13|333,165,320.18|
|管理费用|注七-63|495,552,388.31|464,772,664.92|
|财务费用|注七-64|129,363,945.10|112,546,073.82|
|资产减值损失|注七-65|54,861,232.76|115,360,362.59|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|注七-66|24,584,378.21|32,153,445.93|
|投资收益（损失以“－”号填列）|注七-67|-149,402,179.75|76,230,268.09|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-108,818,422.68|-28,977,530.25|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||123,387,488.08|22,310,016.25|

|||||
|-|-|-|-|
|加：营业外收入|注七-68|60,485,413.79|76,863,064.75|
|其中：非流动资产处置利得||12,270,159.74|30,359,463.43|
|减：营业外支出||13,841,225.01|15,567,615.17|
|其中：非流动资产处置损失|注七-69|2,750,010.46|3,244,860.06|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||170,031,676.86|83,605,465.83|
|减：所得税费用|注七-70|101,574,155.28|57,141,604.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||68,457,521.58|26,463,860.95|
|归属于母公司所有者的净利润||76,084,698.73|32,371,818.23|
|少数股东损益||-7,627,177.15|-5,907,957.28|
|六、其他综合收益的税后净额||-25,988,042.87|-39,049,617.65|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-25,988,042.87|-39,049,617.65|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||-3,379,451.83|-717,202.80|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||1,571,067.17|-717,202.80|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-4,950,519.00||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||-22,608,591.04|-38,332,414.85|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||946,034.46|1,817,287.98|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||-724,310.88|1,144,883.83|
|5.外币财务报表折算差额||-22,830,314.62|-41,294,586.66|
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||42,469,478.71|-12,585,756.70|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||50,096,655.86|-6,677,799.42|
|归属于少数股东的综合收益总额||-7,627,177.15|-5,907,957.28|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.0371|0.0158|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.0371|0.0158|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司利润表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|注十七-4|1,798,472,873.79|1,515,362,149.07|
|减：营业成本|注十七-4|1,432,955,808.59|1,150,973,139.17|
|营业税金及附加||9,416,878.04|8,376,434.87|
|销售费用||175,358,526.51|136,385,776.72|
|管理费用||118,111,945.99|145,014,971.92|
|财务费用||-30,497,839.16|43,545,510.39|
|资产减值损失||66,629,280.87|55,740,803.88|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-704,904.00|8,885,090.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|注十七-5|176,134,224.44|225,417,379.85|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-108,801,542.43|-28,995,896.96|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||201,927,593.39|209,627,981.97|
|加：营业外收入||21,309,641.56|54,881,666.52|
|其中：非流动资产处置利得||11,536,617.61|38,521,431.48|
|减：营业外支出||5,025,643.90|2,563,652.08|
|其中：非流动资产处置损失||1,379,443.40|1,153,986.44|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||218,211,591.05|261,945,996.41|
|减：所得税费用||-|-714,138.84|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||218,211,591.05|262,660,135.25|
|五、其他综合收益的税后净额||-4,857,265.00||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||-4,950,519.00||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-4,950,519.00||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||93,254.00||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||93,254.00||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||213,354,326.05|262,660,135.25|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
合并现金流量表
2015年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||13,449,023,227.10|9,131,977,173.55|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||90,489,670.96|60,044,375.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|注七-72|394,156,790.85|342,600,680.00|
|经营活动现金流入小计||13,933,669,688.91|9,534,622,229.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金||11,642,882,493.06|9,815,645,673.32|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||678,087,318.49|677,017,483.59|
|支付的各项税费||349,024,642.26|292,681,850.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|注七-72|549,055,792.65|944,499,705.61|
|经营活动现金流出小计||13,219,050,246.46|11,729,844,712.77|
|经营活动产生的现金流量净额||714,619,442.45|-2,195,222,483.75|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||5,197,520,000.00|12,116,085,399.86|
|取得投资收益收到的现金||35,271,160.81|58,339,884.11|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||29,379,552.44|80,589,811.14|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||5,262,170,713.25|12,255,015,095.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||355,394,601.07|245,929,801.89|
|投资支付的现金||5,196,139,379.45|12,299,521,321.77|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计||5,551,533,980.52|12,545,451,123.66|
|投资活动产生的现金流量净额||-289,363,267.27|-290,436,028.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金|||10,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||10,000,000.00|
|取得借款收到的现金||12,515,413,608.28|10,464,486,536.05|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|注七-72||8,980,689.63|
|筹资活动现金流入小计||12,515,413,608.28|10,483,467,225.68|
|偿还债务支付的现金||12,001,808,310.01|7,278,375,565.35|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||249,019,558.38|225,385,559.38|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||92,924.37|
|支付其他与筹资活动有关的现金|注七-72|70,201.06|14,688,224.74|
|筹资活动现金流出小计||12,250,898,069.45|7,518,449,349.47|
|筹资活动产生的现金流量净额||264,515,538.83|2,965,017,876.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||35,983,970.93|-692,252.87|
|五、现金及现金等价物净增加额||725,755,684.94|478,667,111.04|
|加：期初现金及现金等价物余额||1,250,820,819.83|772,153,708.79|
|六、期末现金及现金等价物余额||1,976,576,504.77|1,250,820,819.83|

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司现金流量表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,796,609,718.84|1,596,760,866.93|
|收到的税费返还||69,360,512.27|42,054,243.58|
|收到其他与经营活动有关的现金||938,688,721.74|206,167,000.32|
|经营活动现金流入小计||2,804,658,952.85|1,844,982,110.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,272,514,110.57|1,428,571,579.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金||233,896,144.95|222,134,839.50|
|支付的各项税费||77,780,971.35|63,344,793.58|
|支付其他与经营活动有关的现金||2,147,672,348.86|2,366,995,253.74|
|经营活动现金流出小计||3,731,863,575.73|4,081,046,465.82|
|经营活动产生的现金流量净额||-927,204,622.88|-2,236,064,354.99|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||4,987,520,000.00|12,133,714,800.76|
|取得投资收益收到的现金||278,781,187.16|256,971,813.21|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||23,147,259.53|72,071,548.16|
|处置子公司及其他营业单位收到的||||

||||
|-|-|-|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,289,448,446.69|12,462,758,162.13|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,618,811.82|25,708,428.23|
|投资支付的现金|4,811,838,251.52|12,006,844,803.76|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,829,457,063.34|12,032,553,231.99|
|投资活动产生的现金流量净额|459,991,383.35|430,204,930.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|7,463,600,000.00|5,054,887,815.65|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|7,463,600,000.00|5,054,887,815.65|
|偿还债务支付的现金|6,281,100,000.00|2,568,505,765.34|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|226,174,959.69|213,156,574.91|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|6,507,274,959.69|2,781,662,340.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|956,325,040.31|2,273,225,475.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|30,121,781.35|1,007,529.86|
|五、现金及现金等价物净增加额|519,233,582.13|468,373,580.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,027,091,204.42|558,717,624.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,546,324,786.55|1,027,091,204.42|

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
合并所有者权益变动表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|2,051,876,155.00||||4,118,973,075.15||-164,084,811.25||166,998,278.20||-239,192,873.44|40,232,365.00|5,974,802,188.66|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|2,051,876,155.00||||4,118,973,075.15||-164,084,811.25||166,998,278.20||-239,192,873.44|40,232,365.00|5,974,802,188.66|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||1 0,784,378.38||- 2 5,988,042.87||2 1 ,821,159.11||-7,292,745.03|-7,627,177.15|-8,302,427.56|
|（一）综合收益总额|||||||-25,988,042.87||||76,084,698.73|-7,627,177.15|42,469,478.71|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||21,821,159.11||-83,377,443.76||-61,556,284.65|
|1．提取盈余公积|||||||||21,821,159.11||-21,821,159.11|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-61,556,284.65||- 6 1,556,284.65|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他|||||10,784,378.38||||||||10,784,378.38|
|四、本期期末余额|2,051,876,155.00||||4,129,757,453.53||-190,072,854.12||188,819,437.31||-246,485,618.47|32,605,187.85|5,966,499,761.10|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|2,051,876,155.00||||4,135,420,857.11||-125,035,193.60||140,732,264.67||-183,743,890.37|36,233,246.65|6,055,483,439.46|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|2,051,876,155.00||||4,135,420,857.11||-125,035,193.60||140,732,264.67||-183,743,890.37|36,233,246.65|6,055,483,439.46|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||-16,447,781.96||- 3 9,049,617.65||2 6 , 266,013.53||- 55,448,983.07|3,999,118.35|-80,681,250.80|
|（一）综合收益总额|||||||-39,049,617.65||||32,371,818.23|-5,907,957.28|-12,585,756.70|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||10,000,000.00|10,000,000.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||10,000,000.00|10,000,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||26,266,013.53||-87,820,801.30|-92,924.37|-61,647,712.14|
|1．提取盈余公积|||||||||26,266,013.53||-26,266,013.53|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-61,554,787.77|-92,924.37|-61,647,712.14|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他|||||-16,447,781.96||||||||-16,447,781.96|
|四、本期期末余额|2,051,876,155.00||||4,118,973,075.15||-164,084,811.25||166,998,278.20||-239,192,873.44|40,232,365.00|5,974,802,188.66|

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
母公司所有者权益变动表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|2,051,876,155.00||||4,720,450,756.22||||155,885,918.86|716,488,409.32|7,644,701,239.40|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|2,051,876,155.00||||4,720,450,756.22||||155,885,918.86|716,488,409.32|7,644,701,239.40|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||10,784,378.38||-4,857,265.00||21,821,159.11|134,834,147.29|162,582,419.78|
|（一）综合收益总额|||||||-4,857,265.00|||218,211,591.05|213,354,326.05|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||21,821,159.11|-83,377,443.76|-61,556,284.65|
|1．提取盈余公积|||||||||21,821,159.11|-21,821,159.11||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-61,556,284.65|-61,556,284.65|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他|||||10,784,378.38||||||10,784,378.38|
|四、本期期末余额|2,051,876,155.00||||4,731,235,134.60||-4,857,265.00||177,707,077.97|851,322,556.61|7,807,283,659.18|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上期|||||||||||
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
||优先股|永续债|其他||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、上年期末余额|2,051,876,155.00|4,736,898,538.18|129,619,905.33|541,649,075.37|7,460,043,673.88|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
|二、本年期初余额|2,051,876,155.00|4,736,898,538.18|129,619,905.33|541,649,075.37|7,460,043,673.88|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-16,447,781.96|26,266,013.53|174,839,333.95|184,657,565.52|
|（一）综合收益总额||||262,660,135.25|262,660,135.25|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||26,266,013.53|-87,820,801.30|-61,554,787.77|
|1．提取盈余公积|||26,266,013.53|-26,266,013.53||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-61,554,787.77|-61,554,787.77|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||-16,447,781.96|||-16,447,781.96|
|四、本期期末余额|2,051,876,155.00|4,720,450,756.22|155,885,918.86|716,488,409.32|7,644,701,239.40|

法定代表人：夏令和 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿
三、公司基本情况
1.公司概况
中粮屯河股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1993年9月18日成立，1996年7月31日在上海证券交易所向社会公开发行普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照注册号为650000040000208。
公司经营范围包括：番茄加工、番茄制品的制造销售及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工、销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；
汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）；水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进出口经营；
经济信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁；机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售、货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司注册地址：新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层w101；总部地址：新疆乌鲁木齐黄河路招商银行大厦。
本公司所属行业为农副食品加工业。
本公司母公司及最终母公司为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）。
2.合并财务报表范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表（子公司，是指被本公司控制的企业或主体），本年度变化情况详见本附注八。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2.持续经营
自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定（2014年修订）》的列报和披露要求。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4.记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币，本公司下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
购买日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期合并财务报表时，视同被合并子公司在最终控制方对其开始实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。在编制合并财务报表时，自最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入合并利润表。
通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中。
自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余额冲减少数股东权益。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易产生的资产、负债、权益、收入、成本、费用和现金流量均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。
7.现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.外币业务和外币报表折算
(1)外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映，包括实收资本、资本公积的折算；不同货币兑换按照交易实际发生日的汇率计算，实际兑换金额与原账面金额形成的差额，计入财务费用－汇兑损益。
(2)资产负债表日，对外币余额进行调整，包括外币货币性项目和外币非货币性项目的调整：1）外币货币性项目，初始确认时的账面记账汇率与期末即期汇率折算产生的汇兑差额，计入当期损益；
2）外币非货币性项目，如存货、固定资产、长期股权投资、交易性金融资产、实收资本、资本公积等以取得时的即期汇率折算。
但以公允价值计量的外币非货币性项目如交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动计入当期损益，即公允价值变动损益（汇兑损益）；以外币购入的存货，在期末计算可变现净值时采用的仍为外币反映的情况下，在计提跌价准备时，考虑汇率变动因素的影响。
3）为购建符合资本化条件的资产而借入外币专门借款的折算差额，在所购建的资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，计入在建工程成本。
(3)外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。“年初未分配利润”为上一年折算后的“年末未分配利润”；“年末未分配利润”按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营主体时，将与该境外经营主体相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。
现金流量表中的现金流量，采用交易发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金流量的影响作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
9.金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。
(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
(4)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司在以公允价值计量金融资产及金融负债时，假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易是在当前市场条件下的有序交易。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认
为减值损失。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。
对于可供出售权益工具投资，发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，公允价值低于其成本本身并不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值，应综合相关因素进行判断。对于持有的以战略合作为主要目的、不因股价临时变动而做出售决定的可供出售权益工具投资，则对被投资单位基本运营情况进行分析：若被投资单位经营状况发生严重恶化，营业收入连续三年减少30%以上，或息税折旧摊销前盈余连续三年减少30%以上，则表明其发生减值；对于以股价获利等为主要目的的可供出售权益工具投资，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%或低于其初始投资成本持续时间超过 24个月的，则表明其发生减值。
10.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项应收款项达到500万元及以上的确认为单项金额重大款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法组合|根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|||
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|三个月及以内|0|0|
|三个月至一年|5.00|5.00|
|1－2年|30.00|30.00|
|2－3年|50.00|50.00|
|3年以上|100.00|100.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

11.存货
(1)存货的分类
本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、消耗性生物资产等。
(2)发出存货的计价方法
发出存货时一般采用加权平均法计价；中粮糖业有限公司及中国食品贸易有限公司发出存货采用个别计价法计价。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。
每年中期末及年末，对存货进行全面清查，除 Tully SugarLimited的消耗性生物资产畜牧类（牛）外，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，提取或调整存货跌价准备，计入资产减值损失。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
(4)存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品
价值较低的低值易耗品、包装物采用一次摊销法，对于特殊低值易耗品(周转筐、篷布、防护网、竹夹板、穴盘等)，由于价值大，数量多，根据每年在用数量、金额分次摊销。
2）包装物
本公司包装物一般采用加权平均法计价。
12.划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
(1)该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可
立即出售；
(2)本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
(3)本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
(4)该项转让将在一年内完成。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。
终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：
1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
13.长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
(1)投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
(2)后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
(3)确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(4)长期股权投资的处置
1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
(5)减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
14.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
○1
外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。
○2
自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
○3
以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。
本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，公司投资性房地产为已出租的建筑物，根据预计使用寿命为40年、预计残值率为5.00%计提折旧。
15.固定资产
(1).确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、工具仪器及设备、运输设备、管理用具、农用机具、土地和甘蔗铁路线等。
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2).折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋|年限平均法|35|5.00|2.71|
|建筑物|年限平均法|25|5.00|3.80|
|机器设备|年限平均法|15|5.00|6.33|
|工具仪器及设备|年限平均法|9|5.00|10.56|
|运输设备|年限平均法|8|5.00|11.88|

||||||
|-|-|-|-|-|
|管理用具|年限平均法|5|5.00|19.00|
|农用机具|年限平均法|5|5.00|19.00|
|土地|——|——|——|——|
|甘蔗铁路线|年限平均法|15-20|8.00|4.60-6.13|

本公司固定资产里的土地系 Tully SugarLimited位于澳大利亚的土地，根据澳大利亚法律规定，土地购买后即享有永久使用权，故土地不计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，达到租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含90%）；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16.在建工程
(1)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(2)资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17.借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
(3)借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18.生物资产
(1)生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
(2)生物资产的计量
1）种植业消耗性生物资产
种植业消耗性生物资产按取得时的实际成本进行初始计量:1）外购的消耗性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。其中，可直接归属于购买该资产的其他支出包括场地整理费、装卸费、栽植费、专业人员服务费等；2）对自行繁殖、营造的消耗性生物资产而言，其成本确定的一般原则是按照自行繁殖或营造(即培育)过程中发生的必要支出确定,既包括直接材料、直接人工、其他直接费,也包括应分摊的间接费用。
资产负债表日，以成本模式进行后续计量的消耗性生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值低于其账面价值的，按本附注（十一）之存货所述方法计提消耗性生物资产跌价准备。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
2）养殖业消耗性生物资产
养殖业消耗性生物资产按照公允价值计量。期末估价由地区牲畜中介，结合与在活跃市场中的资产价格相关的信息来决定资产的公允价值。公允价值减去牲畜销售成本的变化计入公允价值变动损益。所有的牲畜的市场价值都以年末市场净值减去运费和中介费来进行计量。
3）公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。
19.油气资产
无。
20.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。
2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限（年）
土地使用权 根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按30至50年摊销。
专有技术 从取得之日起按10年摊销。
商标权 根据预计使用寿命按10年摊销。
自行委托开发的计算机软件 价值在1万元以上的记入无形资产核算,摊销年限不超过3年。
3）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2).内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21.长期资产减值
对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
22.长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
23.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。
1）设定提存计划
本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上，自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成，实行完全积累，采用个人账户方式管理。公司缴费和员工个人缴费所归集的企业年金基金纳入中粮集团建立的企业年金专户，由中粮集团委托具有企业年金受托人资质的法人机构（以下简称“受托人”），以及受托人委托的托管人、账户管理人和投资管理人统一管理。
本公司向中粮集团建立的企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。
根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1）在本实施细则的有效期内，与本公司签订正式的劳动合同，且服务年限满1年；2）已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；
3）承诺个人缴费企业年金。企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。
公司缴费上限按照上年度职工工资总额的5.00%执行，员工个人缴费以该职工上年度工资总额为基数，缴费比例不低于本公司为该职工缴费的四分之一，不超过国家规定的上限。中粮集团年金管委会可根据经济效益变化和国家政策变动等情况适时调整企业和个人缴费比例，但不得突破国家相关规定。
企业年金计划建立后退休的职工，本公司不在基本养老保险金和企业年金之外再列支任何补充养老性质的福利项目；其个人年金账户中企业缴费部分低于企业年金计划建立前由本公司负担的基本养老统筹外项目的，可通过个人补偿的方式解决，过渡期原则上不超过10年。
2）设定受益计划
本公司所属的Tully SugarLimited为2004年以前的老员工，提供根据服务年限和最终平均薪酬的固定比例支付离职后一次付清养老金，属于设定受益计划。
根据澳大利亚法律和相关合同要求，养老金需要向经批准设立的职业养老金基金缴纳。员工基于各自的薪酬工资水平向该基金缴费，Tully SugarLimited根据年度精算评估测算的数额向基金公司缴费。
Tully SugarLimited委托独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额，计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。设定受益计划结算，是指企业为了消除设定受益计划所产生的部分或所有未来义务进行的交易，而不是根据计划条款和所包含的精算假设向职工支付福利。
精算时对所有设定受益计划义务均予以折现，包括预期在员工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。
(3)、辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：
1）公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
2）公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计人当期损益或相关资产成本。
24.预计负债
(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
(2)本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
25.股份支付
无。
26.优先股、永续债等其他金融工具
无。
27.收入
(1)销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
对于国内商品销售收入，以客户签署提单或签收单并同时满足上述收入确认条件时予以确认。
对于国外商品销售收入，以承运人签发提单报关出口并同时满足上述收入确认条件时予以确认。
本公司所属Tully SugarLimited的原糖销售：根据原糖供应协议，将生产的原糖只销售给 Queensland SugarLimited（以下简称“QSL”）。在此协议之下，当原糖交付至QSL指定的地点，原糖所有权及风险即转移至QSL，Tully SugarLimited在此时点确认收入。收入的金额是根据资产负债表日QSL管理的各价格池的交易价格乘以公司在各价格池定价的比例核算。
(2)提供劳务
在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
(3)让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3）出租物业收入，在满足下列条件时，按租赁合同约定的方式确认：
①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
②履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；
③出租开发产品成本能够可靠地计量。
28.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期营业外收入；使用寿命结束前处置毁损的，将递延收益一次转入当期营业外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，区分用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期营业外收入；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。
29.递延所得税资产/递延所得税负债
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
30.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
31.其他重要的会计政策和会计估计
(1)套期保值
套期工具是指为规避外汇风险、利率风险、价格风险等所使用的衍生工具。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：
1)在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；
2)该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；
3)对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；
4)套期有效性能够可靠地计量；
5)公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
本公司使用远期商品期货合约来对部分预期交易因价格变动导致的未来食糖采购或销售的现金流量变动风险进行套期，公司将此交易指定为现金流量套期。
现金流量套期是指对现金流量变动风险进行的套期。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接将其计入股东权益，并单列项目反映。有效套期部分的金额为下列两项的绝对额中较低者:
①套期工具自套期开始的累计利得或损失；
②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
对于套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，则计入当期损益。
被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在股东权益中确认的相关利得或损失,在该非金融资产或非金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但当预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。
被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，将原直接在股东权益中确认的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但当预期原直接在股东权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。
对于不属于上述两种情况的现金流量套期，原直接计入股东权益中套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
当套期工具已到期、被出售、合同终止、已行使或套期不再满足套期会计方法的条件时，终止使用套期会计。在套期有效期间直接计入股东权益中的套期利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果预期交易预计不会发生，在套期有效期间直接计入股东权益中的套期工具利得或损失立即转出，计入当期损益。
(2)分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
32.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
33.其他
无。
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|免税、6%、10%、13%、17%|
|营业税|应纳税营业额|免税、3%、5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|免税、9%、15%、16.50%、25%、30%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|Tully Sugar Limited|30.00%|
|食品贸易公司|16.50%|

 2.税收优惠
(1)企业所得税
1）根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。
本公司所属子公司、分公司生产的100立升以上大桶番茄酱、果浆、甜菜颗粒粕符合财政部、国家税务总局发布的关于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）规定的范围，免征企业所得税。
2）根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农作物新品种选育的所得，免征企业所
得税。本公司所属中粮屯河种业有限公司取得昌吉市国家农业科技园区地方税务局园区税通
[2015]27号减免税备案通知书，自2015年1月1日起至2015年12月31日，农作物新品种选育的所得，免征企业所得税。
3）根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号文）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。另外，新疆维吾尔自治区人民政府《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》（新政发[2010]105号文）规定，自2011年起，对属于国家西部大开发鼓励类产业目录的企业，在享受企业所得税优惠税率的基础上，免征5年企业所得税地方分享部分，即属于国家西部大开发鼓励类产业目录的企业实际享受9%的所得税税收优惠税率。根据上述文件，本公司所属新疆地区从事食糖生产的分子公司以前年度一直享受西部大开发的税收优惠政策，故上述公司2015年财务报表按9%的所得税率编制。
4）根据企业所得税法及其实施条例的规定，本公司所属农业公司从事农产品种植的所得，免征企业所得税。
5）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第7款的规定，企业从事灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目免征企业所得税。本公司所属番茄版块及糖业版块分子公司采收机农业作业收入免征企业所得税。
6）根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。
本公司所属昌吉糖业分公司生产的林果制品符合财政部、国家税务总局发布的关于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）规定的范围，免征企业所得税。
(2)增值税
1）根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2000]208号和新国税函[2001]19号的有关规定，本公司的番茄制品子公司、分公司出口自产番茄制品以及果业子公司出口自产果浆制品增值税享受“免、抵、退”的出口退（免）税政策。
2）根据《财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税[2008]56号），本公司所属中粮屯河种业有限公司生产、销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。
3）根据财政部国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号）及昌市国税办[2005]41号，本公司所属中粮屯河种业有限公司销售种子免征增值税。
4）根据国家税务总局《关于粕类产品征免增值税问题的通知》（国税函[2010]75号）规定，本公司所属焉耆糖业制品分公司、额敏糖业制品分公司、昌吉糖业制品分公司、中粮屯河新源糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司、中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司生产的甜菜粕免征增值税。
5）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则的规定，本公司所属农业公司销售自产的农产品免征增值税。
(3)其他税种
1）根据《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则的规定，本公司所属新疆四方实业股份有限公司、中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司、中粮屯河博州糖业有限公司、奇台糖业制品分公司、额敏糖业制品分公司、昌吉糖业制品分公司、焉耆糖业制品分公司、玛纳斯番茄制品分公司、沙湾番茄制品分公司、乌苏番茄制品分公司、吉木萨尔番茄制品分公司、博湖番茄制品分公司、额敏番茄制品分公司、焉耆番茄制品分公司等分公司的农业机耕收入免征营业税。
2）根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于促进我区出口生产企业发展的税收政策的通知》（新政发[2010]117号文）规定，本公司所属位于新疆维吾尔自治区内的番茄制品分公司和子公司自2011年起免征5年自用房产的房产税及自用土地的城镇土地使用税。
3）根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》（新政发[2010]105号文）规定，本公司所属额敏糖业制品分公司、奇台糖业制品分公司、昌吉糖业制品分公司、新疆四方实业股份有限公司、中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司、中粮屯河博州糖业有限公司自2011年起免征5年自用房产的房产税及自用土地的城镇土地使用税。
4）根据《财政部国家税务总局关于对若干项目免征营业税的通知》（财税字[1994]2号）及《国家税务总局关于农业土地出租征税问题的批复》（国税函[1998]082号）的规定，本公司所属农业公司将土地承包（出租）给个人或公司用于农业生产，收取的固定承包金（租金）免征营业税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|41,784.01|155,297.28|
|银行存款|1,976,315,119.58|1,250,197,080.70|
|其他货币资金|80,525,557.19|256,380,941.85|
|合计|2,056,882,460.78|1,506,733,319.83|
|其中：存放在境外的款项总额|208,979,928.87|127,003,413.32|

其他说明
(1)截至资产负债表日，其他货币资金中有80,305,956.01元已质押，用于办理银行承兑汇票。
(2)截至资产负债表日，存放在境外的货币资金折合人民币为208,979,928.87元，情况如下：中国食品贸易有限公司境外货币资金人民币11,175,526.34元；港元6,816,705.51元；美元15,723,816.17元；欧元5,521,284.13元；
Tully SugarLimited境外货币资金澳元9,532,955.79元；
中粮糖业（香港）有限公司境外货币资金港元163,814.81元；美元5,336.41元；澳元1,176,928.78元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|38,733,890.58|29,656,540.00|
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|衍生金融资产|38,733,890.58|29,656,540.00|
|其他|||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|其他|||
|合计|38,733,890.58|29,656,540.00|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|72,007,744.36|102,384,837.76|
|商业承兑票据|—|82,000,000.00|
|合计|72,007,744.36|184,384,837.76|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|3,644,056.33||
|商业承兑票据|||
|合计|3,644,056.33||

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|34,348,128.72|2.74|34,348,128.72|100.00||17,494,244.77|1.65|17,494,244.77|100.00||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,204,033,109.77|96.00|25,758,833.19|2.14|1,178,274,276.58|1,026,206,248.85|96.90|27,796,273.82|2.71|998,409,975.03|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|15,804,954.12|1.26|15,804,954.12|100.00||15,327,790.73|1.45|15,327,790.73|100.00||
|合计|1,254,186,192.61|/|75,911,916.03|/|1,178,274,276.58|1,059,028,284.35|/|60,618,309.32|/|998,409,975.03|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|CLIMBFREE SOLUTIONSLIMITED|15,782,901.04|15,782,901.04|100.00|预计无法收回|
|GLOBALHARVES（T 高丰创建）|9,065,518.11|9,065,518.11|100.00|德隆系遗留欠款，预计无法收回|
|SO.GE.CO|4,772,674.04|4,772,674.04|100.00|德隆系遗留欠款，预计无法收回|
|OOO“INTERQUINTET”OKOP|4,727,035.53|4,727,035.53|100.00|德隆系遗留欠款，预计无法收回|
|合计|34,348,128.72|34,348,128.72|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|三个月及以内|1,165,172,949.25|||
|三个月至一年|11,915,550.31|595,777.51|5|
|1年以内小计|1,177,088,499.56|595,777.51|0.05|
|1至2年||||
|2至3年|3,562,862.33|1,781,307.80|50|
|3年以上|23,381,747.88|23,381,747.88|100|
|合计|1,204,033,109.77|25,758,833.19|2.14|

确定该组合依据的说明：
根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额15,407,282.51元；本期收回或转回坏账准备金额34,564.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|79,111.80|

其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为465,905,400.63元，占应收账款总额的比例为37.15%。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失 金融资产转移方式应收账款保理 600,000,000.00 保理手续费3,600,000.00元 不附追索权方式出售应收账款合计 600,000,000.00 —— ——
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|140,131,881.07|98.72|494,871,646.82|99.80|
|1至2年|1,796,309.48|1.27|361,658.59|0.07|
|2至3年|20,696.00|0.01|639,887.04|0.13|
|3年以上|||||
|合计|141,948,886.55|100.00|495,873,192.45|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
截至资产负债表日，本公司无账龄超过1年的重要预付款项。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为58,171,961.92元，占预付款项总额的比例为40.16%。
7、应收利息
√适用□不适用
(1).应收利息分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款||448,645.51|
|委托贷款|||
|债券投资|||
|合计||448,645.51|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
8、应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|118,287,828.91|11.38|104,686,814.76|88.50|13,601,014.15|118,287,828.91|11.38|103,918,199.79|87.85|14,369,629.12|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|911,856,847.96|87.76|19,012,056.64|2.08|892,844,791.32|912,061,079.85|87.75|20,734,458.28|2.27|891,326,621.57|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|8,985,892.94|0.86|8,985,892.94|100.00|—|9,016,581.23|0.87|9,016,581.23|100.00|—|
|合计|1,039,130,569.81|/|132,684,764.34|/|906,445,805.47|1,039,365,489.99|/|133,669,239.30|/|905,696,250.69|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆三维矿业股份有限公司|96,090,189.49|96,090,189.49|100.00|2003年12月31日，本公司为原关联公司新疆三维矿业股份有限公司（以下简称“三维矿业公司”）在乌鲁木齐市商业银行的借款提供了1.50亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，于2004年5月将本公司质押的1.50亿元存款划转抵偿了该公司的欠款，本公司为此已承担了担保责任，故本公司将已扣划的1.50亿元存款转列为应收三维矿业公司往来。三维矿业公司为德隆系公司，已由华融资产管理公司托管，目前处于破产清算状态，以前年度本公司已对其全额计提坏账准备1.50亿元。2013年12月25日，本公司收到三维矿业公司破产管理人回款53,909,810.51元，相应转回坏账准备53,909,810.51元。截至资产负债表日，本公司应收三维矿业公司款项96,090,189.49元。|
|新疆昌吉国家农业科技园区产业发展局|14,832,400.00|1,231,385.85|8.30|截至资产负债表日，本公司应收新疆昌吉国家农业科技园区产业发展局头屯河土地及地上建筑物拆迁补偿尾款14,832,400.00元。根据还款承诺，本公司按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提坏账准备1,231,385.85元。|
|新疆金新信托投资股份有限公司|7,365,239.42|7,365,239.42|100.00|新疆金新信托投资股份有限公司系德隆系企业，目前处于停业清理状态，已无偿还能力。以前年度本公司已对其全额计提坏账准备7,365,239.42元,|
|合计|118,287,828.91|104,686,814.76|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|三个月及以内|854,312,756.99|||
|三个月至一年|36,762,212.89|1,838,110.66|5|
|1年以内小计|891,074,969.88|1,838,110.66|0.21|
|1至2年|4,864,041.02|1,459,212.30|30|
|2至3年|406,206.76|203,103.38|50|
|3年以上|15,511,630.30|15,511,630.30|100|
|合计|911,856,847.96|19,012,056.64|2.08|

确定该组合依据的说明：
根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,101,297.88元；本期收回或转回坏账准备金额117,213.58元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|1,950,021.79|

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金、押金等|788,824,912.07|825,882,993.44|
|德隆系遗留款项|115,896,796.56|115,896,796.56|
|应收民贸贴息款|41,089,525.97|41,170,359.61|
|往来款等|59,327,193.47|17,981,061.10|
|应收拆迁补偿款|14,832,400.00|14,832,400.00|
|Tully糖业应收发电款等|13,341,752.41|10,684,774.68|
|应收食糖临储贴息|—|8,851,692.00|
|职工备用金|2,792,078.48|3,270,073.89|
|应收出口退税|3,025,910.85|795,338.71|
|合计|1,039,130,569.81|1,039,365,489.99|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|第一名|保证金|195,003,448.07|注|18.77|1,590,908.00|
|第二名|保证金|106,980,633.25|三个月以内|10.30|—|
|第三名|德隆系遗留款|96,090,189.49|三年以上|9.25|96,090,189.49|
|第四名|保证金|86,598,858.80|三个月以内|8.33|—|
|第五名|保证金|84,685,568.58|三个月以内|8.15|—|
|合计|/|569,358,698.19|/|54.80|97,681,097.49|

注：第一名公司期末欠款余额为195,003,448.07元，其中包括三个月以内欠款163,185,288.16元，三个月至一年欠款31,818,159.91元。
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
无
10、 存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|141,192,627.01|6,647,490.36|134,545,136.65|174,533,161.50|6,162,821.35|168,370,340.15|
|在产品|174,755,463.33|3,462,242.84|171,293,220.49|268,356,517.62|4,673,155.64|263,683,361.98|
|库存商品|3,767,447,756.60|17,522,283.77|3,749,925,472.83|2,678,373,173.52|79,458,697.21|2,598,914,476.31|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|26,171,108.53|13,682,072.60|12,489,035.93|29,632,478.92|13,753,679.97|15,878,798.95|
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|在途物资|208,272,591.04|—|208,272,591.04|729,577,355.19|—|729,577,355.19|
|低值易耗品|3,357,509.14|—|3,357,509.14|2,701,003.43|—|2,701,003.43|
|包装物|11,043,391.86|196,130.06|10,847,261.80|12,960,046.49|187,407.34|12,772,639.15|
|委托加工物资|440,060.27|—|440,060.27|1,180,026.11|—|1,180,026.11|
|合计|4,332,680,507.78|41,510,219.63|4,291,170,288.15|3,897,313,762.78|104,235,761.51|3,793,078,001.27|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|6,162,821.35|5,498,779.01||4,959,522.13|54,587.87|6,647,490.36|
|在产品|4,673,155.64|996,526.78||2,207,439.58||3,462,242.84|
|库存商品|79,458,697.21|10,376,505.34||72,312,918.78||17,522,283.77|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|13,753,679.97|14,099,736.47||13,379,663.52|791,680.32|13,682,072.60|
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|包装物|187,407.34|141,277.20||132,554.48||196,130.06|
|合计|104,235,761.51|31,112,824.80||92,992,098.49|846,268.19|41,510,219.63|

注：本公司按照账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本年度计提跌价准备的存货已部分使用或销售，故转销了相应的存货跌价准备。
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
无
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明：
确定公允价值的主要会计假设
本公司采用公允价值计量的畜牧业生物资产（牛）的主要会计假设如下：
项目 单位 期末 期初
数量 头 231 306市场肉价 澳元/公斤 2.55 1.31销售费用 澳元/头 36.00 36.0011、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|期货远期合约公允价值|66,212,721.70|6,573,917.70|
|待抵扣增值税|489,848,816.52|385,714,607.25|
|预缴的企业所得税|414,138.64|1,968,077.41|
|预缴的其他税费|1,024.70|59,879.25|
|理财产品|—|530,000,000.00|
|合计|556,476,701.56|924,316,481.61|

13、可供出售金融资产
√适用□不适用
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|403,823,250.01|373,471,305.20|30,351,944.81|404,311,921.79|373,480,069.61|30,831,852.18|
|按公允价值计量的|23,650,777.47|—|23,650,777.47|24,090,929.35|—|24,090,929.35|
|按成本计量的|380,172,472.54|373,471,305.20|6,701,167.34|380,220,992.44|373,480,069.61|6,740,922.83|
|合计|403,823,250.01|373,471,305.20|30,351,944.81|404,311,921.79|373,480,069.61|30,831,852.18|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本||||
|公允价值|23,650,777.47||23,650,777.47|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|3,760,829.58||3,760,829.58|
|已计提减值金额||||

注：期末按公允价值计量的可供出售金融资产系本公司所属Tully SugarLimited持有的Sugar TerminalLimited股票，持股数为6,668,717股，该股票为在National stock exchange ofAustralia版上市的流通股。Sugar TerminalLimited拥有食糖出口的码头，而本公司所属Tully SugarLimited出口的食糖需要通过其拥有的码头。故管理层认为持有该股票的目的是成为该公司的投资者，而不是获取短期收益。
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|新疆生命红果蔬制品有限公司|6,831,646.54|||6,831,646.54|6,831,646.54|||6,831,646.54|14||
|屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司|36,832,954.25|||36,832,954.25|30,832,954.25|||30,832,954.25|100||
|新疆金新信托投资股份有限公司|225,209,430.17|||225,209,430.17|225,209,430.17|||225,209,430.17|24.93||
|新世纪金融租赁有限公司|109,753,720.32|||109,753,720.32|109,753,720.32|||109,753,720.32|20.5||
|新疆屯河加工番茄工程技术研究中心|100,000.00|||100,000.00|100,000.00|||100,000.00|20||
|伊犁兴牧科技有限公司|50,000.00|||50,000.00|||||1.71||
|北京融汇中糖电子公司|600,000.00|||600,000.00|600,000.00|||600,000.00|2||
|AUSTRALIAN MOLASSESTRADINGPTY LTD|5.02||0.29|4.73|||||3.7||
|AUSTRALIAN SUGARMILLINGCOUNCIL PTY LTD|506.76||-438.98|945.74|||||2股||
|Coastalbroadcasters PTYLtd.|757,125.66||44,032.97|713,092.69|152,313.31||8,764.12|143,549.19|10||
|C-siib ManagementPTYLimited|5.02||0.29|4.73|5.02||0.29|4.73|1股||
|Ravensdown|82,287.22||4,734.79|77,552.43|||||16,400股||
|TULLY RIVER DISTRICTCANEGROWERSCO-OPER|3,311.48||190.54|3,120.94|||||330股||
|合计|380,220,992.44|0.00|48,519.90|380,172,472.54|373,480,069.61||8,764.41|373,471,305.20|/||

 (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|373,480,069.61||373,480,069.61|
|本期计提||||

||||
|-|-|-|
|其中：从其他综合收益转入|||
|本期减少|8,764.41|8,764.41|
|其中：期后公允价值回升转回|/||
|期末已计提减值金余额|373,471,305.20|373,471,305.20|

 (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
14、持有至到期投资
□适用√不适用
15、长期应收款
□适用√不适用
16、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|新疆屯河水泥有限责任公司|733,817,748.46|—|—|-108,801,542.43|-4,950,519.00|10,784,378.38|||—|630,850,065.41||
|MOURILYANMOLASSESTERMINALCOMPANYPTY.LTD.|1,536,912.37|—|—|—|—|—|||-1,506.21|1,535,406.16||
|SUGARNORTHLTD|348,928.74|—|—|-16,880.25|—|—|||-8,872.76|323,175.73||
|小计|735,703,589.57|—|—|-108,818,422.68|-4,950,519.00|10,784,378.38|||-10,378.97|632,708,647.30||
|合计|735,703,589.57|—|—|-108,818,422.68|-4,950,519.00|10,784,378.38|||-10,378.97|632,708,647.30||

17、投资性房地产
√适用□不适用
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||

||||
|-|-|-|
|1.期初余额|28,815,317.52|28,815,317.52|
|2.本期增加金额|||
|（1）外购|||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||
|（3）企业合并增加|||
|3.本期减少金额|1,091,929.63|1,091,929.63|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|（3）汇差调整|1,091,929.63|1,091,929.63|
|4.期末余额|27,723,387.89|27,723,387.89|
|二、累计折旧和累计摊销|||
|1.期初余额|1,962,337.08|1,962,337.08|
|2.本期增加金额|706,626.49|706,626.49|
|（1）计提或摊销|706,626.49|706,626.49|
|3.本期减少金额|359745.71|359,745.71|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|（3）汇差调整|359,745.71|359,745.71|
|4.期末余额|2,309,217.86|2,309,217.86|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|25,414,170.03|25,414,170.03|
|2.期初账面价值|26,852,980.44|26,852,980.44|

注：投资性房地产系KalboonPty.Ltd拥有的用于出租的榕树广场购物中心物业。
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
18、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋|建筑物|机器设备|工具及仪器设备|运输设备|管理用具|农用机械|澳州土地|铁路运输相关设备|合计|
|一、账面原值：|||||||||||
|1.期初余额|1,099,863,322.96|863,848,837.83|4,389,193,879.64|101,261,060.07|124,402,589.11|58,841,115.21|126,280,665.99|129,164,976.20|176,762,274.60|7,069,618,721.61|
|2.本期增加金额|164,641,509.61|66,606,626.86|234,209,100.91|4,600,944.80|3,824,649.95|14,330,899.17|3,579,588.14||2 3,682,233.86|515,475,553.30|
|（1）购置|830,255.45|593,277.58|17,299,061.83|3,411,824.54|2,234,711.98|5,688,839.03|3,579,588.14|||3 3,637,558.55|
|（2）在建工程转入|163,811,254.16|66,013,349.28|216,910,039.08|1,189,120.26|1,589,937.97|8,642,060.14|||2 3,682,233.86|481,837,994.75|
|（3）企业合并增加|||||||||||
|3.本期减少金额|20,726,715.66|17,358,629.17|58,326,964.83|1,093,335.02|10,559,404.82|6,314,543.15|2,429,216.97|7,662,767.92|13,424,184.66|137,895,762.20|
|（1）处置或报废|14,571,333.74|17,172,652.38|36,714,342.40|824,442.90|9,129,385.70|5,956,004.54|2,232,399.21|||8 6,600,560.87|
|（2）汇差调整|6,155,381.92|185,976.79|21,612,622.43|268,892.12|1,430,019.12|358,538.61|196,817.76|7,662,767.92|13,424,184.66|51,295,201.33|
|4.期末余额|1,243,778,116.91|913,096,835.52|4,565,076,015.72|104,768,669.85|117,667,834.24|66,857,471.23|127,431,037.16|121,502,208.28|187,020,323.80|7,447,198,512.71|
|二、累计折旧|||||||||||
|1.期初余额|340,643,343.62|281,302,145.23|2,182,848,838.74|71,900,033.62|78,092,093.85|43,143,452.20|49,003,105.33||4 8,006,449.18|3,094,939,461.77|
|2.本期增加金额|32,315,897.90|29,148,628.60|228,312,647.66|5,708,485.40|13,912,637.59|5,265,834.10|12,828,168.08||1 1,647,485.57|339,139,784.90|
|（1）计提|32,315,897.90|29,148,628.60|228,312,647.66|5,708,485.40|13,912,637.59|5,265,834.10|12,828,168.08||1 1,647,485.57|339,139,784.90|
|3.本期减少金额|4,147,319.66|8,991,254.65|27,364,117.96|670,924.51|8,224,262.23|5,689,864.06|2,075,263.67||5,256,336.46|62,419,343.20|
|（1）处置或报废|3,034,728.35|8,947,861.54|16,270,016.35|521,787.34|7,248,585.55|5,457,456.20|1,916,794.27|||4 3,397,229.60|
|（2）汇差调整|1,112,591.31|43,393.11|11,094,101.61|149,137.17|975,676.68|232,407.86|158,469.40||5,256,336.46|19,022,113.60|
|4.期末余额|368,811,921.86|301,459,519.18|2,383,797,368.44|76,937,594.51|83,780,469.21|42,719,422.24|59,756,009.74||5 4,397,598.29|3,371,659,903.47|
|三、减值准备|||||||||||
|1.期初余额|23,137,108.77|24,744,125.45|107,377,595.59|1,534,690.34|1,679,497.57|521,586.81||||1 5 8,994,604.53|
|2.本期增加金额|1,467,352.89|735,589.67|2,792,938.93|91,960.97|481.98|51,744.53||||5,140,068.97|
|（1）计提|1,467,352.89|735,589.67|2,792,938.93|91,960.97|481.98|51,744.53||||5,140,068.97|
|3.本期减少金额|7,986,278.82|6,260,264.27|11,191,723.05|252,494.05|297,833.60|36,557.07||||2 6,025,150.86|
|（1）处置或报废|7,986,278.82|6,260,264.27|11,191,723.05|252,494.05|297,833.60|36,557.07||||2 6,025,150.86|
|4.期末余额|16,618,182.84|19,219,450.85|98,978,811.47|1,374,157.26|1,382,145.95|536,774.27||||1 3 8,109,522.64|
|四、账面价值|||||||||||
|1.期末账面价值|858,348,012.21|592,417,865.49|2,082,299,835.81|26,456,918.08|32,505,219.08|23,601,274.72|67,675,027.42|121,502,208.28|132,622,725.51|3,937,429,086.60|
|2.期初账面价值|736,082,870.57|557,802,567.15|2,098,967,445.31|27,826,336.11|44,630,997.69|15,176,076.20|77,277,560.66|129,164,976.20|128,755,825.42|3,815,684,655.31|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋|243,373,971.29|尚未办理房屋产权证书|
|房屋|20,338,428.32|正在将所有权人名称变更为现公司名称|

19、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|唐山年产50万吨精炼糖生产线|—|—|—|94,360,316.18|—|94,360,316.18|
|唐山新增仓储能力项目|650,380.56|—|650,380.56|—|—|—|
|糖厂技改项目|1,438,199.94|—|1,438,199.94|273,636.36|—|273,636.36|
|果业技改项目|1,147,980.00|244,110.00|903,870.00|1,147,980.00|—|1,147,980.00|
|Tully公司技改项目|23,601,494.96|—|23,601,494.96|19,783,896.65|—|19,783,896.65|
|合计|26,838,055.46|244,110.00|26,593,945.46|115,565,829.19|—|115,565,829.19|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|唐山年产50万吨精炼糖生产线|490,460,000.00|94,360,316.18|310,464,974.03|404,825,290.21|—|—|82.54|100|—|—|—|自筹|
|果业技改项目|3,917,000.00|1,147,980.00|—|—|—|1,147,980.00|29.31|29.31|—|—|—|自筹|
|Tully公司技改项目|98,403,429.00|19,783,896.65|43,641,016.12|38,533,769.72|1,289,648.09|23,601,494.96|64.45|64.45|—|—|—|自筹|
|糖厂技改项目|7,200,000.00|273,636.36|6,628,921.14|5,464,357.56|—|1,438,199.94|95.87|95.87|—|—|—|自筹|
|新增仓储能力项目|68,600,000.00|—|650,380.56|—|—|650,380.56|0.95|0.95|—|—|—|自筹|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|农业滴灌工程|510,000.00|—|500,400.00|500,400.00|—|—|98.12|100|—|—|—|自筹|
|美通酱厂迁建项目|17,220,600.00|—|15,502,096.03|15,502,096.03|—|—|90.02|100|—|—|—|自筹|
|酱厂环保项目|11,153,710.32|—|8,689,559.85|8,689,559.85|—|—|77.91|100|—|—|—|自筹|
|酱厂技改项目|5,055,000.00|—|4,226,760.99|4,226,760.99|—|—|83.62|100|—|—|—|自筹|
|糖厂环保项目|4,100,000.00|—|4,095,760.39|4,095,760.39|—|—|99.9|100|—|—|—|自筹|
|合计|706,619,739.32|115,565,829.19|394,399,869.11|481,837,994.75|1,289,648.09|26,838,055.46|/|/|—|—|/|/|

 (3).本期计提在建工程减值备情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|果业技改项目|244,110.00|长期停建，可收回金额低于账面价值|
|合计|244,110.00|/|

20、工程物资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用设备|2,640,792.40|2,944,616.48|
|合计|2,640,792.40|2,944,616.48|

21、固定资产清理
□适用√不适用
22、生产性生物资产
□适用√不适用
23、油气资产
□适用√不适用
24、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|软件|胡萝卜汁专有技术|商标权|专利权|蔗糖生产资质及蔗区权益|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|459,511,895.13|10,097,382.66|3,501,224.47|611,900.00|43,000.00|214,794,915.22|688,560,317.48|
|2.本期增加金额|2,699,520.53|1,072,490.87|—|—|—|—|3,772,011.40|
|(1)购置|2,699,520.53|1,072,490.87|—|—|—|—|3,772,011.40|
|(2)内部研发|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|(3)企业合并增加|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|6,710,982.23|—|—|—|—|—|6,710,982.23|
|(1)处置|6,710,982.23|—|—|—|—|—|6,710,982.23|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|455,500,433.43|11,169,873.53|3,501,224.47|611,900.00|43,000.00|214,794,915.22|685,621,346.65|
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余额|80,490,344.49|6,629,365.92|—|306,156.81|40,123.52|45,643,919.48|133,109,910.22|
|2.本期增加金额|9,565,879.76|1,407,648.06|—|61,190.04|2,876.48|10,739,745.76|21,777,340.10|
|（1）计提|9,565,879.76|1,407,648.06|—|61,190.04|2,876.48|10,739,745.76|21,777,340.10|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|4,592,967.25|—|—|—|—|—|4,592,967.25|
|(1)处置|4,592,967.25|—|—|—|—|—|4,592,967.25|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|85,463,257.00|8,037,013.98|—|367,346.85|43,000.00|56,383,665.24|150,294,283.07|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额|—|—|3,501,224.47|—|—|—|3,501,224.47|
|2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（1）计提|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|(1)处置|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|—|—|3,501,224.47|—|—|—|3,501,224.47|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|370,037,176.43|3,132,859.55|—|244,553.15|—|158,411,249.98|531,825,839.11|
|2.期初账面价值|379,021,550.64|3,468,016.74|—|305,743.19|2,876.48|169,150,995.74|551,949,182.79|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|土地使用权|1,275,585.78|尚未办理完毕土地使用权证书|
|土地使用权|11,532,463.31|未变更为现公司名称|

25、开发支出
□适用√不适用
26、商誉
√适用□不适用
(1).商誉账面原值
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|商誉的事项||企业合并形成的|处置|汇差调整||
|内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司注1|1,000,000.00||||1,000,000.00|
|Kalboon Pty. Ltd|18,860.41|||1,085.23|17,775.18|
|Tully Sugar Limited注2|185,023,192.50||||185,023,192.50|
|合计|186,042,052.91|||1 , 085.23|186,040,967.68|

注1：公司于2005年支付37,000,000.00元合并成本收购内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司60.00%股权。合并成本超过按比例获得的购买日内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额1,000,000.00元确认为与内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司相关的商誉。
注2：Tully SugarLimited的商誉185,023,192.50元，系以前年度中粮集团投资Tully SugarLimited形成。
(2).商誉减值准备
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司注1||1,000,000.00||1,000,000.00|
|Kalboon Pty. Ltd||—||—|
|Tully Sugar Limited注2||—||—|
|合计||1,000,000.00||1,000,000.00|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
注1：经测算，内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司商誉相关资产组和资产组组合的可收回金额低于其账面价值，对此商誉全额计提减值准备。
注2：Tully SugarLimited减值测试的资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的三年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过三年的现金流量采用第三年的现金流量作出推算。减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前利率8.00%为折现率。经测算，无需对此商誉计提减值。
其他说明
27、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|393,764.50|—|201,555.16|—|192,209.34|
|电力增容费|15,155.00|—|15,155.00|—|—|
|滴灌工程|244,461.34|412,967.48|269,032.69|—|388,396.13|
|耕地租赁费|1,238,547.29|—|1,122,547.94|—|115,999.35|
|青苗补偿款|42,225.12|—|41,945.92|—|279.20|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|蔗区建设基金|38,886,249.96|—|1,181,354.43|—|37,704,895.53|
|红素生产线绿化项目|132,983.33|—|15,800.00|—|117,183.33|
|环保池填充物料|—|650,769.23|130,153.84|—|520,615.39|
|合计|40,953,386.54|1,063,736.71|2,977,544.98|—|39,039,578.27|

28、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|205,293.20|61,587.96|717,809.21|215,342.76|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|长期应付款|—|—|3,961,071.42|1,188,321.43|
|职工薪酬|27,596,993.80|8,279,098.14|24,049,837.39|7,214,951.22|
|与资产相关的政府补助|4,924,587.96|1,477,376.39|5,682,461.39|1,704,738.42|
|战略咨询费用|15,163.38|4,549.01|3,033,004.40|909,901.32|
|离职后福利-设定受益计划|—|—|1,113,862.80|334,158.84|
|计提费用|3,825,124.26|1,147,537.27|1,735,641.64|520,692.49|
|现金流量套期|5,552,518.37|1,665,755.51|—|—|
|合计|42,119,680.97|12,635,904.28|40,293,688.25|12,088,106.48|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|物业、房产及设备|334,613,300.03|100,383,990.01|361,375,306.64|108,412,592.00|
|存货|5,371,945.06|1,611,583.52|5,654,968.44|1,696,490.53|
|现金流量套期|—|—|6,573,917.70|1,972,175.31|
|预付款项|—|—|1,615,191.37|484,557.41|
|离职后福利-设定受益计划|860,623.40|258,187.02|—|—|
|合计|340,845,868.49|102,253,760.55|375,219,384.15|112,565,815.25|

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
29、其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|公益性生物资产|4,593,544.21|4,593,544.21|
|塔城农场土地租赁权|3,361,308.98|3,602,193.26|
|古尔图农场土地租赁权|22,129,828.56|24,058,987.70|
|设定收益计划净资产|860,623.40|—|
|合计|30,945,305.15|32,254,725.17|

30、短期借款
√适用□不适用
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|—|145,912,500.00|
|抵押借款|||
|保证借款|48,943,887.07|72,938,683.72|
|信用借款|7,009,016,924.68|6,251,525,234.89|
|合计|7,057,960,811.75|6,470,376,418.61|

短期借款分类的说明：
保证借款情况
贷款银行 金额 保证人名称 被担保方 Australia and New Zealand Banking 48,943,887.07 Kalboon Pty. Limited Tully Sugar Limited Group Limited
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债|85,200.00|15,764,264.43|
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债|85,200.00|15,764,264.43|
|其他|||
|指定为以公允价值计量且其变动|||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的金融负债|||
|合计|85,200.00|15,764,264.43|

32、衍生金融负债
□适用√不适用
33、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|32,587,661.28|2,802,518.91|
|银行承兑汇票|12,119,067.26|13,048,296.79|
|合计|44,706,728.54|15,850,815.70|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
34、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|原料、材料、工程款等|568,717,420.21|627,766,089.46|
|应付运费|11,030,699.52|8,111,498.00|
|其他|10,313,099.78|8,150,567.95|
|合计|590,061,219.51|644,028,155.41|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
期末账龄超过1年的大额应付账款，主要系应付蔗区扶持补助金及工程款。
35、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款及劳务款|322,802,503.81|484,991,808.68|
|合计|322,802,503.81|484,991,808.68|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
36、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|102,806,602.00|646,432,790.65|638,159,665.90|111,079,726.75|
|二、离职后福利-设定提存计划|6,653,931.83|65,973,411.72|66,698,846.26|5,928,497.29|
|三、辞退福利|48,442.63|1,904,847.79|1,953,290.42||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|109,508,976.46|714,311,050.16|706,811,802.58|117,008,224.04|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|78,997,448.28|535,699,498.50|530,151,252.04|84,545,694.74|
|二、职工福利费|—|31,883,214.93|31,883,214.93|—|
|三、社会保险费|366,678.38|35,401,196.62|35,285,884.42|481,990.58|
|其中：医疗保险费|303,800.48|26,517,130.62|26,400,434.61|420,496.49|
|工伤保险费|8,992.88|6,688,973.82|6,689,182.56|8,784.14|
|生育保险费|53,885.02|2,195,092.18|2,196,267.25|52,709.95|
|四、住房公积金|224,912.90|29,352,344.60|29,129,318.79|447,938.71|
|五、工会经费和职工教育经费|23,217,562.44|14,096,536.00|11,709,995.72|25,604,102.72|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|102,806,602.00|646,432,790.65|638,159,665.90|111,079,726.75|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,039,244.76|56,212,027.29|56,175,143.15|1,076,128.90|
|2、失业保险费|61,124.41|4,301,332.52|4,276,875.46|85,581.47|
|3、企业年金缴费|5,553,562.66|5,460,051.91|6,246,827.65|4,766,786.92|
|合计|6,653,931.83|65,973,411.72|66,698,846.26|5,928,497.29|

37、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|12,558,686.53|18,382,905.10|
|消费税|0.03|0.03|
|营业税|119,295.54|578,724.34|
|企业所得税|51,739,467.93|30,289,582.93|
|个人所得税|1,421,900.76|1,027,545.93|
|城市维护建设税|1,152,425.55|1,209,364.37|
|土地增值税|—|1,278,468.67|
|土地使用税|778,814.00|455,154.00|
|房产税|17,874.33|2,116.80|

||||
|-|-|-|
|教育费附加|867,213.64|959,686.33|
|印花税|913,297.79|1,936,910.49|
|其他|217,071.39|760,898.48|
|合计|69,786,047.49|56,881,357.47|

38、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|3,613,569.49|4,525,219.25|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|3,613,569.49|4,525,219.25|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
39、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|32,526,904.57|806,899.54|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|合计|32,526,904.57|806,899.54|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
项目 期末余额 期初余额 超过1年未支付原因普通股股利 32,526,904.57 806,899.54 —
其中：新疆农业科学院园艺作物研究所 806,899.54 806,899.54子公司计划增资扩股未支付中粮集团 31,718,508.15 — —
流通股股东 1,496.88 — —
合计 32,526,904.57 806,899.54 ——
40、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付原料管理费|4,696,250.60|7,681,835.46|
|子公司改制遗留职工安置费|10,892,041.28|10,892,041.28|
|德隆系所属公司遗留款项|5,938,518.27|5,938,518.27|
|应付海运费|6,992,552.83|5,540,409.82|

||||
|-|-|-|
|应付装修、房租物业费、押金等|32,873,298.59|200,823,988.81|
|应付水电费及排污费|3,706,311.06|1,153,910.23|
|应付佣金|6,364,992.95|8,488,798.12|
|应付进店促销及检测费等|843,148.06|15,888,506.52|
|往来款等|109,030,696.90|130,413,241.32|
|合计|181,337,810.54|386,821,249.83|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|广西崇左市建设投资有限责任公司|35,152,000.00|子公司股东间未就增资事项达成一致|
|合计|35,152,000.00|/|

41、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
42、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|||
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款||4,767,629.26|
|合计||4,767,629.26|

43、其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||
|期货远期合约公允价值|96,184,356.53|16,514,504.28|
|合计|96,184,356.53|16,514,504.28|

短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
44、长期借款
□适用√不适用
45、应付债券
□适用√不适用
46、长期应付款
√适用□不适用
(1).按款项性质列示长期应付款：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|应付融资租赁款|72,280.56||

47、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1)长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债||1,113,862.80|
|二、辞退福利|||
|三、其他长期福利|||
|合计||1,113,862.80|

 (2)设定受益计划变动情况
√适用□不适用
设定受益计划义务现值：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|35,608,487.80|34,866,672.10|
|二、计入当期损益的设定受益成本|1,939,479.87|2,570,109.60|
|1.当期服务成本|1,208,520.12|1,410,426.00|
|2.过去服务成本|—|—|
|3.结算利得（损失以“－”表示）|—|—|
|4.利息净额|730,959.75|1,159,683.60|
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|-799,182.66|2,669,361.80|
|1.精算利得（损失以“－”表示）|-799,182.66|2,669,361.80|
|2.计划资产回报（计入利息净额的除外）|—|—|
|四、其他变动|-8,731,059.76|-4,497,655.70|
|1.结算时支付的对价|0.00|0.00|
|2.已支付的福利|-6,851,529.39|-1,708,182.60|
|3.汇差调整|-1,879,530.37|-2,789,473.10|
|五、期末余额|28,017,725.25|35,608,487.80|

计划资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|34,494,625.00|34,426,834.00|
|二、计入当期损益的设定受益成本|726,086.69|1,185,802.60|
|1、利息净额|726,086.69|1,185,802.60|
|2、当期服务成本|||
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|1,515,523.22|1,645,497.00|

||||
|-|-|-|
|1.计划资产回报（计入利息净额的除外）|1,515,523.22|1,645,497.00|
|2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）|||
|四、其他变动|-7,857,886.26|-2,763,508.60|
|1.已支付的福利|-5,984,123.82|-36,566.60|
|2.汇差调整|-1,873,762.44|-2,726,942.00|
|五、期末余额|28,878,348.65|34,494,625.00|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|1,113,862.80|439,838.10|
|二、计入当期损益的设定受益成本|1,213,393.18|1,384,307.00|
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|-2,314,705.88|1,023,864.80|
|四、其他变动|-873,173.50|-1,734,147.1|
|五、期末余额|-860,623.40|1,113,862.80|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：（1）设定受益计划的特征及与之相关的风险
Tully SugarLimited根据澳大利亚法律与政府规定设立职工养老保险基金超级年金基金 “Tully Sugar SuperannuationFund”。该超级年金基金为雇主强制性按照雇员薪水的法定比例缴费、雇员自愿缴费的企业年金。该基金由私营机构经营，以个人账户形式管理。
基金中的设定受益计划不接受规定成员之外的新成员。当雇员年龄到达指定年龄后、死亡、残疾，或从基金中撤资，将可以一次性提取超级年金基金设定受益计划个人账户下的资金。
Tully SugarLimited的设定受益计划受澳大利亚“超级年金产业法”（The Superannuation IndustryAct）的管辖。该法律要求每三年对该设定受益超级年金基金进行一次精算评估。如该基金当年支付了设定受益养老金，则当年进行一次精算评估。
Tully SugarLimited设定受益计划相关的风险如下：
投资风险：设定受益计划所投资的资产实际收益低于预期收益造成Tully SugarLimited必须增加缴款金额以抵消该收益差异的风险。
员工薪金增长风险：用于计算企业缴款金额的员工薪金实际增长率高于预期增长率造成Tully SugarLimited必须根据实际增长增加缴款金额的风险。
法律风险：监管法律调整造成缴款成本增加的风险。
设定受益计划成员退出风险：Tully SugarLimited设定受益计划额定成员人数较少且不接受新成员，任何现有成员如果退出该设定受益计划将会对该计划的财务状况产生影响。所产生的影
响既可能是正面的，也可能使负面的，取决于成员离开的具体情况和时间。
设定受益资产用于投资“IOOF MultiMix ConservativeTrust”投资基金。Mercer事务所在对Tully SugarLimited设定受益计划2015年末的精算评估报告中认为，这些资产有多种投资选择，不存在显著的投资风险。
（2）设定受益计划对未来现金流量金额、时间和不确定性的影响
根据法律，Tully SugarLimited每三个月至少向设定受益超级年金基金缴款一次。Mercer事务所估算的Tully SugarLimited下一年度预期将缴存的金额为176,000.00澳元。设定受益义务的加权平均期间为5年。预期未来年份的设定受益支付情况如下：
期间 预期支付金额（澳元）
2016年 1,231,000.002017年 452,000.002018年 1,576,000.002019年 907,000.002020年 367,000.002021年-2025年 2,303,000.00设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
（1）设定受益义务现值所依赖的重大精算假设
精算估计的重大假设 期末余额 期初余额
折现率 3.60 2.40薪酬的预期增长率 3.00 3.00（2）敏感性分析
单位：澳元折现率变动 薪酬的预期增长率变动项目 基本假设
-0.5% +0.5% -0.5% +0.5%折现率（%） 3.60 3.10 4.10 — —工资增长率（%） 3.00 — — 2.50 3.50设定受益计划义务 5,925,000.00 6,083,000.00 5,774,000.00 5,796,000.00 6,059,000.0048、专项应付款
□适用√不适用
49、预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|

|||||
|-|-|-|-|
|对外提供担保|7,740,655.54|7,740,655.54|生命红科技公司融资租赁款担保|
|未决诉讼||||
|产品质量保证||||
|重组义务||||
|待执行的亏损合同||||
|其他||||
|合计|7,740,655.54|7,740,655.54|/|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
2000年6月13日，新疆金融租赁有限公司（以下简称“金融租赁”）同新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称“生命红科技公司”）签订了《买卖合同》和《融资租赁合同》，由金融租赁按照生命红科技公司的要求购买了年产5000吨番茄浓缩清汁设备生产线，租赁给生命红科技公司使用，设备生产线价值1,176.00万元，租期五年，即合同签订日起至2005年6月13日。上述合同签订后，金融租赁、生命红科技公司连同新疆德隆集团有限责任公司（以下简称“新疆德隆”）和本公司四方共同签订《协议书》，约定金融租赁与生命红科技公司解除上述《融资租赁合同》，截至协议书签订日生命红科技公司欠付金融租赁的租金、迟付租金罚息等共计7,740,655.54元直接变更为金融租赁债权，由生命红科技公司于2003年12月30日前付清；同时由新疆德隆和本公司对生命红科技公司偿还该笔欠款承担连带保证责任。由于德隆事件的爆发，直接债务人生命红科技公司及另一担保人新疆德隆已无偿还上述债务能力或无法承担连带责任，故本公司已于2005年度按照该事项可能产生的损失7,740,655.54元，计提了预计负债，本期此事项未有新进展。
50、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|82,336,119.48|27,585,100.00|5,922,537.82|103,998,681.66|与资产相关的政府补助|
|合计|82,336,119.48|27,585,100.00|5,922,537.82|103,998,681.66|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|科技项目经费|3,483,337.90|—|433,782.24|—|3,049,555.66|与资产相关|
|节能项目资金|17,441,818.56|90,000.00|1,456,229.52|—|16,075,589.04|与资产相关|
|污水处理项目补贴|36,929,197.18|—|2,638,122.97|127,873.60|34,163,200.61|与资产相关|
|引水工程补贴|4,711,960.22|—|381,433.20|—|4,330,527.02|与资产相关|
|土地出让金返还|11,393,035.21|27,495,100.00|416,991.80|—|38,471,143.41|与资产相关|
|ASHHANDLINGSYSTEMGRANT|386,505.37|—|64,348.63|20,333.29|301,823.45|与资产相关|
|WARRAMIEXTENSIONGOVERNMENTGRANT|2,990,265.04|—|217,815.59|165,606.98|2,606,842.47|与资产相关|
|央企进冀专项资金|5,000,000.00|—|—|—|5,000,000.00|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|82,336,119.48|27,585,100.00|5,608,723.95|313,813.87|103,998,681.66|/|

51、其他非流动负债
□适用√不适用
52、股本
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|2,051,876,155.00||||||2 , 0 51,876,155.00|

其他说明：
股权分置改革实施后至资产负债表日，有限售条件流通股的比例变化情况：
本公司于2007年1月23日完成股权分置改革。根据股改承诺，非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。同时中粮集团承诺，其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起满十二个月后，即从2008年1月23日起，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。股权分置改革完成日，中粮集团持有公司有限售条件流通股399,319,200股,占公司总股本的49.57%。
2008年1月23日，根据股改方案，中粮集团持有公司有限售条件流通股中的40,280,211股获得上市流通权，中粮集团持有公司有限售条件流通股减至359,038,989股，占公司总股本的44.57%。
2008年4月24日，公司完成了向中粮集团非公开发行2亿股股票购买资产的发行上市。根据相关规定，中粮集团认购的增发股份自股权登记完成之日起36个月内不得上市流通。非公开发行完成后，中粮集团持有公司有限售条件流通股559,038,989股，占公司总股本的55.59%。
2009年1月23日，根据股改方案，中粮集团持有公司有限售条件流通股中的40,280,211股获得上市流通权，中粮集团持有公司有限售条件流通股减至518,758,778股，占公司总股本的51.59%。
2010年1月25日，根据股改方案，中粮集团持有公司有限售条件流通股中的318,758,778股获得上市流通权，中粮集团持有公司有限售条件流通股减至200,000,000股，占公司总股本的19.89%。
2013年3月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]210号）的批准，本公司非公开发行1,046,271,929股股票，新发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定执行，中粮集团认购的本次发行新增股份529,212,700股，自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市时间为2016年5月9日；除中粮集团以外的其他4家投资者认购的本次发行新增股份517,059,229股，自发行结束之日起12个月内不得转让；2014年5月9日，前述除中粮集团以外的其他4家投资者认购的本次发行新增股份517,059,229股上市流通。
截至资产负债表日，中粮集团持有本公司有限售条件流通股729,212,700股，占本公司总股本的35.54%，持有无限售条件流通股328,070,905股，占公司总股本的15.99%，合计持股占公司总股本的51.53%。
53、其他权益工具
□适用√不适用
54、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|3,937,455,824.48|—|—|3,937,455,824.48|
|其他资本公积|181,517,250.67|10,784,378.38|—|192,301,629.05|
|合计|4,118,973,075.15|10,784,378.38|—|4,129,757,453.53|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积变动系公司根据持股比例确认的联营企业其他权益变动。
55、库存股
□适用√不适用
56、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益|5,436,689.34|-2,635,813.12|—|743,638.71|-3,379,451.83|—|2,057,237.51|
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动|5,436,689.34|2,314,705.88|—|743,638.71|1,571,067.17|—|7,007,756.51|
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|—|-4,950,519.00|—|—|-4,950,519.00|—|-4,950,519.00|
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|-169,521,500.59|-31,352,169.63|-9,433,540.55|689,961.96|-22,608,591.04|—|-192,130,091.63|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|—|—|—|—|—|—|—|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|2,814,795.12|1,351,477.80|—|405,443.34|946,034.46|—|3,760,829.58|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|—|—|—|—|—|—|—|
|现金流量套期损益的有效部分|-9,433,540.55|-9,873,332.81|-9,433,540.55|284,518.62|-724,310.88|—|-10,157,851.43|
|外币财务报表折算差额|-162,902,755.16|-22,830,314.62|—|—|-22,830,314.62|—|-185,733,069.78|
|其他综合收益合计|-164,084,811.25|-33,987,982.75|-9,433,540.55|1,433,600.67|-25,988,042.87|—|-190,072,854.12|

57、专项储备
□适用√不适用
58、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|166,998,278.20|21,821,159.11|—|188,819,437.31|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|166,998,278.20|21,821,159.11|—|188,819,437.31|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额达到本公司股本50%以上时，可不再提取。
59、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-239,192,873.44|-183,743,890.37|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|—|—|
|调整后期初未分配利润|-239,192,873.44|-183,743,890.37|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|76,084,698.73|32,371,818.23|
|减：提取法定盈余公积|21,821,159.11|26,266,013.53|
|提取任意盈余公积|—|—|
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|61,556,284.65|61,554,787.77|
|转作股本的普通股股利|—|—|
|期末未分配利润|-246,485,618.47|-239,192,873.44|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
60、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|11,402,667,656.68|10,126,671,118.20|8,606,703,178.50|7,694,580,045.20|
|其他业务|264,884,438.64|191,368,170.08|332,682,583.75|287,170,250.78|
|合计|11,667,552,095.32|10,318,039,288.28|8,939,385,762.25|7,981,750,295.98|

61、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|消费税|||
|营业税|296,286.10|350,864.77|
|城市维护建设税|8,787,923.79|8,903,105.76|
|教育费附加|8,124,938.23|8,607,379.28|
|资源税|||
|其他税项|—|3,392.72|
|合计|17,209,148.12|17,864,742.53|

62、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运费、代理费、港杂费、佣金等|339,998,884.48|286,661,487.72|
|仓储、租赁费|27,799,523.97|9,328,933.24|
|职工薪酬|24,977,119.50|19,522,705.27|
|办公、差旅、会议、招待、参展费等|6,471,369.29|5,838,671.11|
|广告费|190,042.54|436,062.99|
|劳务、咨询费|2,046,771.27|8,207,359.82|
|折旧及摊销费用|2,837,092.08|3,170,100.03|
|合计|404,320,803.13|333,165,320.18|

63、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|240,225,162.12|228,007,292.14|
|办公、交通、通讯、会议、培训费等|54,024,599.62|45,798,946.17|
|税费|21,195,207.80|16,449,303.39|
|折旧及摊销费用|46,635,257.21|45,063,203.07|
|排污费|9,190,687.46|7,456,901.41|
|停工损失|54,414,302.44|67,352,094.90|
|修理及物耗|5,506,408.09|6,620,638.29|
|咨询费、诉讼费|8,912,109.57|1,642,263.09|
|厂内成品移库费|4,276,329.64|4,681,649.76|
|租赁费|8,166,040.89|6,522,677.40|
|存货报废损失|2,953,344.06|959,954.23|
|中介服务费|8,617,633.79|5,666,916.87|
|技术监督、研发费|10,599,699.32|4,121,448.17|
|劳动保护费|5,456,138.35|2,561,710.58|
|质量认证费|769,522.86|912,653.83|
|其他|14,609,945.09|20,955,011.62|
|合计|495,552,388.31|464,772,664.92|

64、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|177,325,347.80|125,871,802.90|
|减：利息收入|-21,391,970.46|-20,356,499.45|

||||
|-|-|-|
|汇兑损失|-35,922,210.93|1,792,787.27|
|手续费等|9,020,214.08|4,357,969.44|
|未确认融资费用摊销|332,564.61|880,013.66|
|合计|129,363,945.10|112,546,073.82|

65、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|17,364,228.99|6,958,190.51|
|二、存货跌价损失|31,112,824.80|104,310,540.51|
|三、可供出售金融资产减值损失|—|100,000.00|
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|5,140,068.97|3,991,631.57|
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|244,110.00|—|
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|1,000,000.00|—|
|十四、其他|||
|合计|54,861,232.76|115,360,362.59|

66、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|持仓糖期货远期商品合约|31,263,184.63|31,993,879.59|
|远期售汇合约公允价值变动|-6,670,800.00|569,000.00|
|按公允价值计量的存货|-8,006.42|-409,433.66|
|合计|24,584,378.21|32,153,445.93|

67、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-108,818,422.68|-28,977,530.25|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|-69,359,844.30|51,110,346.20|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|2,015,132.98|3,586,466.50|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|理财产品确认的投资收益|26,760,954.25|50,510,985.64|
|合计|-149,402,179.75|76,230,268.09|

68、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|12,270,159.74|30,359,463.43|12,270,159.74|
|其中：固定资产处置利得|12,270,159.74|27,534,909.43|12,270,159.74|
|无形资产处置利得|—|2,824,554.00|—|
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|31,027,278.16|34,023,019.33|31,027,278.16|
|索赔违约款|1,153,046.68|2,862,997.16|1,153,046.68|
|罚款收入等|455,430.25|564,035.80|455,430.25|
|其他|15,579,498.96|9,053,549.03|15,579,498.96|
|合计|60,485,413.79|76,863,064.75|60,485,413.79|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|生产型企业出口补贴款|—|2,706,371.11|与收益相关|
|出口奖励及补贴资金|978,258.11|1,532,628.89|与收益相关|
|农业优势特色产业补助资金|360,000.00|90,000.00|与收益相关|
|社保补贴|1,867,901.46|1,054,647.53|与收益相关|
|自治区进口贴息资金|—|13,420.00|与收益相关|
|污水氨氮在线监测|17,200.00|90,000.00|与收益相关|
|国控、区控重点污染源在线监测建设项目资金|100,000.00|240,000.00|与收益相关|
|科技局拨付“富民强县”专项资金|—|30,000.00|与收益相关|
|节能减排专项资金|94,181.12|1,379,610.02|与收益相关|
|加工番茄商业化育种技术研究与示范|—|1,019,400.00|与收益相关|
|主要污染物减排专项资金|—|2,000,000.00|与收益相关|
|中小企业国际市场开拓资金|—|1,364,000.00|与收益相关|
|食糖临储贴息|20,290,304.00|16,063,092.00|与收益相关|
|科技项目经费|1,559,044.50|400,000.00|与收益相关|
|其他零星补助|151,665.02|692,407.01|与收益相关|
|递延收益转入|5,608,723.95|5,347,442.77|与资产相关|
|合计|31,027,278.16|34,023,019.33|/|

69、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|2,750,010.46|3,244,860.06|2,750,010.46|
|其中：固定资产处置损失|2,750,010.46|3,244,860.06|2,750,010.46|
|无形资产处置损失|—|—|—|
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|1,686,705.45|665,239.57|1,686,705.45|
|罚款支出|2,272,694.36|131,355.17|2,272,694.36|
|赔款支出|2,505,060.42|6,497,027.76|2,505,060.42|
|存货非常损失|269,452.09|4,365,847.06|269,452.09|
|其他|4,357,302.23|663,285.55|4,357,302.23|
|合计|13,841,225.01|15,567,615.17|13,841,225.01|

70、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|108,539,186.54|57,174,438.51|
|递延所得税费用|-6,965,031.26|-32,833.63|
|合计|101,574,155.28|57,141,604.88|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|170,031,676.86|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|42,507,919.22|
|子公司适用不同税率的影响|-3,189,151.29|
|调整以前期间所得税的影响|-442,539.30|
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|8,359,521.46|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|29,579,095.65|
|归属于合营企业和联营企业的损益|27,200,385.61|
|无须纳税的收入|-2,441,076.07|
|所得税费用|101,574,155.28|

71、其他综合收益
详见附注“七、合并财务报表主要项目注释56、其他综合收益”。
72、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回个人款|1,160,698.62|1,647,447.03|
|收银行存款利息|21,391,970.46|20,453,980.49|
|政府补助|53,003,654.21|27,179,884.56|
|其他收入|580,476.94|6,775,582.17|
|营业外收入中罚款、赔偿收入等|8,392,946.76|1,297,424.85|
|收回质押人民币存款|250,436,717.87|239,836,773.54|
|企业间往来|41,206,003.21|13,725,686.51|
|收回拆迁补偿款|—|13,000,000.00|
|经营租赁收到的租金|17,984,322.78|18,683,900.85|
|合计|394,156,790.85|342,600,680.00|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运费、销售代理费、港杂费用等|409,262,269.00|354,693,986.63|
|办公费用、差旅费、招待费用、个人往来款等|116,856,231.87|98,347,802.28|
|银行手续费|9,020,214.08|3,696,503.13|
|营业外支出中罚款支出、赔偿支出及捐赠支出等|5,751,036.81|5,809,261.69|
|经营租赁所支付的现金|8,166,040.89|4,436,031.48|
|企业间往来|—|213,419,102.79|
|支付的期货保证金|—|18,428,670.00|
|存入质押人民币存款|—|245,668,347.61|
|合计|549,055,792.65|944,499,705.61|

 (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|贷款给蔗农的利息收入|—|8,980,689.63|
|合计|—|8,980,689.63|

 (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|融资租赁费用|70,201.06|12,930,541.40|
|蔗农借款|—|1,757,683.34|
|合计|70,201.06|14,688,224.74|

73、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|68,457,521.58|26,463,860.95|
|加：资产减值准备|-39,008,434.30|13,562,183.38|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|339,846,411.39|371,517,935.32|
|无形资产摊销|21,777,340.10|22,228,212.72|
|长期待摊费用摊销|5,147,588.40|6,138,351.83|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-9,520,149.28|-27,114,586.89|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|—|—|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-24,584,378.21|-32,153,442.01|
|财务费用（收益以“－”号填列）|148,564,061.52|125,535,455.70|
|投资损失（收益以“－”号填列）|149,402,179.75|-76,230,250.71|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,281,299.35|5,345,708.71|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-5,683,731.91|-6,292,673.65|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-409,836,315.48|-1,215,157,675.03|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|787,043,082.68|-1,219,941,863.45|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-315,704,434.44|-189,123,700.62|
|其他|—|—|
|经营活动产生的现金流量净额|714,619,442.45|-2,195,222,483.75|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|—|—|
|一年内到期的可转换公司债券|—|—|
|融资租入固定资产|—|—|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,976,576,504.77|1,250,820,819.83|
|减：现金的期初余额|1,250,820,819.83|772,153,708.79|
|加：现金等价物的期末余额|—|—|
|减：现金等价物的期初余额|—|—|
|现金及现金等价物净增加额|725,755,684.94|478,667,111.04|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,976,576,504.77|1,250,820,819.83|
|其中：库存现金|41,784.01|155,297.28|
|可随时用于支付的银行存款|1,976,315,119.58|1,250,197,080.70|
|可随时用于支付的其他货币资金|219,601.18|468,441.85|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||

||||
|-|-|-|
|二、现金等价物|—|—|
|其中：三个月内到期的债券投资|—|—|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,976,576,504.77|1,250,820,819.83|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|—|—|

74、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
本期所有者权益其他项目系联营企业其他权益变动本公司按持股比例应享有的份额。
75、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|80,305,956.01|办理银行承兑汇票|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|||
|无形资产|||
|合计|80,305,956.01|/|

76、外币货币性项目
√适用□不适用
(1).外币货币性项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|30,882,531.26|6.4936|200,539,320.40|
|欧元|6,727,948.23|7.0952|47,735,910.92|
|港币|6,980,520.32|0.8378|5,848,136.93|
|英镑|70,448.90|9.6159|677,429.58|
|澳元|10,709,884.57|4.7286|50,642,537.18|
|应收账款||||
|其中：美元|132,039,840.12|6.4936|857,413,905.80|
|欧元||||
|港币||||
|英镑|155,290.03|9.6159|1,493,253.40|
|澳元|43,529,673.72|4.7287|205,838,768.12|
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|其他应收款||||
|其中：美元|20,991,466.48|6.4936|136,310,186.73|
|澳元|3,199,119.71|4.7287|15,127,677.37|

|||||
|-|-|-|-|
|短期借款||||
|其中：美元|131,809,308.35|6.4936|855,916,924.68|
|澳元|10,350,389.55|4.7287|48,943,887.07|
|应付账款||||
|其中：美元|318,235.24|6.4936|2,066,492.35|
|澳元|33,848,591.60|4.7287|160,059,835.10|
|其他应付款||||
|其中：美元|70,246.37|6.4936|456,151.83|
|港元|114,176.07|0.8378|95,656.71|
|澳元|28,981.00|4.7287|137,042.45|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
本公司所属中粮糖业（香港）有限公司注册地位于中国香港，记账本位币为港元。该公司下属的两家子公司，分别为主要经营地位于香港的中国食品贸易有限公司以及主要经营地位于澳大利亚的Tully SugarLimited。其中，中国食品贸易有限公司记账本位币为港元，Tully SugarLimited记账本位币为澳元，两家公司记账本位币选择的依据为业务收支主要货币。
77、套期
√适用□不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
本公司使用远期商品期货合约对部分预期交易因价格变动导致的未来食糖采购或销售的现金流量变动风险进行套期，公司将此交易指定为现金流量套期。截至资产负债表日，持仓套期保值商品期货合约公允价值为-29,971,634.83元。
截至资产负债表日，公司持仓套期保值商品期货合约预期交易及其影响损益的期间均在2016年度内。本期其他综合收益中确认的金额为-9,873,332.81元，前期计入其他综合收益当期转入损益的金额为-9,433,540.55元。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2014年11月26日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于中粮屯河英吉沙果业有限公司清算注销的议案》，公司原持有中粮屯河英吉沙果业有限公司100%股权，为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司依法定程序注销了中粮屯河英吉沙果业有限公司，注销手续于2015年12月11日办理完毕。
公司原持有中粮屯河磴口高新农业开发有限公司100%股权、中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司100%股权，因中粮屯河磴口高新农业开发有限公司、中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司连续多年未经营，为盘活资产，于本期办理清算注销，注销手续分别于2015年4月2日、2015年4月9日办理完毕。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|中粮新疆屯河加工番茄工程技术研究中心（有限公司）|中国新疆|新疆昌吉|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河种业有限公司|中国新疆|新疆昌吉|有限责任公司|92.35|—|投资设立|
|中粮屯河廊坊番茄制品有限公司|中国河北|河北廊坊|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河五原番茄制品有限公司|中国内蒙|内蒙古五原|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河拜城番茄制品有限公司|中国新疆|新疆拜城|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河昌吉番茄制品有限公司|中国新疆|新疆昌吉|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河乌什果蔬制品有限公司|中国新疆|新疆乌什|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河高新农业示范基地有限公司|中国新疆|新疆昌吉|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河惠农高新农业开发有限公司|中国宁夏|宁夏惠农|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河奎屯番茄制品有限|中国新疆|新疆奎|有限责任|98.85|—|投资设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||屯|公司||||
|中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司|中国新疆|新疆伊犁|有限责任公司|100|—|同一控制下企业合并|
|中粮屯河阿克苏果业有限公司|中国新疆|新疆阿克苏|有限责任公司|100|—|投资设立|
|内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司|中国内蒙古|内蒙古河套|有限责任公司|60|—|非同一控制下企业合并|
|朔州中粮糖业有限公司|中国山西|山西朔州|有限责任公司|100|—|同一控制下企业合并|
|内蒙古河套番茄制品有限责任公司|中国内蒙|内蒙古河套|有限责任公司|60|—|投资设立|
|中粮屯河新源糖业有限公司|中国新疆|新疆新源|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河张掖番茄制品有限公司|中国甘肃|甘肃张掖|有限责任公司|91.84|—|投资设立|
|中粮屯河喀什果业有限公司|中国新疆|新疆喀什|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河惠农番茄制品有限公司|中国宁夏|宁夏惠农|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河博州糖业有限公司|中国新疆|新疆博州|有限责任公司|65|—|同一控制下企业合并|
|中粮屯河伊犁糖业有限公司|中国新疆|新疆伊犁|有限责任公司|100|—|同一控制下企业合并|
|乌苏古尔图农牧业开发有限公司|中国新疆|新疆乌苏|有限责任公司|96.55|—|非同一控制企业合并|
|中粮屯河塔城高新农业开发有限公司|中国新疆|新疆塔城|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河（北京）营销有限公司|中国北京|北京|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河崇左糖业有限公司|中国广西|广西崇左|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮（唐山）糖业有限公司|中国河北|河北唐山|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮屯河北海糖业有限公司|中国广西|广西北海|有限责任公司|100|—|同一控制下企业合并|
|中粮糖业有限公司|中国北京|北京|有限责任公司|100|—|投资设立|
|中粮糖业（香港）有限公司|中国香港|香港|有限责任公司|100|—|投资设立|
|乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司|中国新疆|新疆乌苏|有限责任公司|60.22|—|投资设立|
|新疆四方实业股份有限公司|中国新疆|新疆伊犁|股份有限公司|—|99.043|同一控制下企业合并|
|中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司|中国河北|河北唐山|有限责任公司|—|100|投资设立|
|中国食品贸易有限公司|中国香港|中国香港|有限责任公司|—|100|同一控制下企业合并|
|Tully Sugar Limited|澳大利亚|澳大利亚|有限责任公司|—|100|同一控制下企业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|Kalboon Pty. Ltd|澳大利亚|澳大利亚|有限责任公司|—|100|同一控制下企业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
本公司无纳入合并范围的结构化主体。
其他说明：
未纳入合并范围原子公司情况
公司对吉尔吉斯共和国屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司（以下简称“疆德斯公司”）投资4,000.00万元，持股比例为100%，本公司对该公司实际无控制权，根据企业会计准则的规定，未将其纳入合并报表范围。
(2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|中粮屯河种业有限公司|7.65|711,398.31|—|2,029,967.59|
|中粮屯河奎屯番茄制品有限公司|1.15|-29,379.43|—|162,546.51|
|内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司|40|-3,824,649.97|—|10,158,230.91|
|内蒙古河套番茄制品有限责任公司|40|1,517,502.44|—|24,474,410.46|
|中粮屯河张掖番茄制品有限公司|8.16|-750,239.89|—|4,254,569.19|
|中粮屯河博州糖业有限公司|35|-2,701,444.69|—|-18,292,020.38|
|乌苏古尔图农牧业开发有限公司|3.45|-461,122.50|—|-402,144.40|
|乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司|39.78|-2,054,675.24|—|8,622,831.16|
|新疆四方实业股份有限公司|0.957|-34,566.18|—|1,596,796.81|

(3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|中粮屯河种业有限公司|29,340,813.13|2,123,808.04|31,464,621.17|5,405,884.48|—|5,405,884.48|24,779,455.85|2,339,730.90|27,119,186.75|10,364,882.73|—|10,364,882.73|
|中粮屯河奎屯番茄制品有限公司|380,261.52|15,316,189.23|15,696,450.75|1,561,971.20|—|1,561,971.20|424,670.35|17,728,157.53|18,152,827.88|1,463,616.58|—|1,463,616.58|
|内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司|1,857,169.74|42,866,355.69|44,723,525.43|19,327,948.16|—|19,327,948.16|64,899,254.33|48,212,269.83|113,111,524.16|78,154,321.96|—|78,154,321.96|
|内蒙古河套番茄制品有限责任公司|99,942,467.86|49,123,620.39|149,066,088.25|85,548,982.78|2,331,079.31|87,880,062.09|94,853,448.06|44,654,733.85|139,508,181.91|79,680,356.34|2,435,555.51|82,115,911.85|
|中粮屯河张掖番茄制品有限公司|38,441,333.50|19,593,844.04|58,035,177.54|5,453,735.70|430,000.16|5,883,735.86|40,322,831.02|23,189,186.76|63,512,017.78|1,696,459.73|470,000.12|2,166,459.85|
|中粮屯河博州糖业有限公司|196,962,882.63|96,313,158.57|293,276,041.20|339,022,864.91|6,516,091.64|345,538,956.55|116,505,942.91|101,347,520.35|217,853,463.26|255,395,831.70|7,002,133.52|262,397,965.22|
|乌苏古尔图农牧业开发有限公司|5,617,702.62|21,432,059.72|27,049,762.34|62,371,227.06|—|62,371,227.06|6,508,482.87|24,848,921.13|31,357,404.00|55,370,713.10|—|55,370,713.10|
|乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司|37,215,631.87|43,824,427.19|81,040,059.06|59,362,267.67|—|59,362,267.67|6,307,721.88|32,600,227.84|38,907,949.72|12,064,698.62|—|12,064,698.62|
|新疆四方实业股份有限公司|256,274,689.76|97,793,219.56|354,067,909.32|184,433,827.26|1,869,662.19|186,303,489.45|210,287,341.52|104,483,845.82|314,771,187.34|141,354,247.38|2,040,588.63|143,394,836.01|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|中粮屯河种业有限公司|37,650,938.86|9,304,432.67|9,304,432.67|40,033.18|41,368,010.38|7,323,983.75|7,323,983.75|-150,532.18|
|中粮屯河奎屯番茄制品有限公司|372,166.67|-2,554,731.75|-2,554,731.75|-44,793.78|655,899.37|-5,390,585.46|-5,390,585.46|5,790,692.06|
|内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司|29,244,211.34|-9,561,624.93|-9,561,624.93|20,026.13|68,019,816.80|2,803,241.49|2,803,241.49|10,227.58|
|内蒙古河套番茄制品有限责任公司|75,272,930.85|3,793,756.10|3,793,756.10|9,283,931.56|83,769,512.68|4,705,805.11|4,705,805.11|690,046.28|
|中粮屯河张掖番茄制品有限公司|30,184,886.32|-9,194,116.25|-9,194,116.25|109,274.87|3,399,950.41|-4,275,655.16|-4,275,655.16|47,337.45|
|中粮屯河博州糖业有限公司|124,192,407.48|-7,718,413.39|-7,718,413.39|4,306,465.09|159,129,306.35|-27,661,611.25|-27,661,611.25|257,603.53|
|乌苏古尔图农牧业开发有限公司|37,310,382.49|-11,308,155.62|-11,308,155.62|585,474.11|46,653,265.25|5,361,125.29|5,361,125.29|655,173.67|
|乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司|966,925.42|-5,165,459.71|-5,165,459.71|11,169,571.02|43,945,542.45|1,703,251.10|1,703,251.10|9,891,791.52|
|新疆四方实业股份有限公司|246,875,726.17|-3,611,931.46|-3,611,931.46|3,081,986.97|213,107,104.87|-17,635,946.92|-17,635,946.92|17,238,919.86|

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
本公司使用公司资产和清偿公司债务不存在重大限制的情况。
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
无
其他说明：
本公司无纳入合并范围的结构化主体。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|新疆屯河水泥有限责任公司|新疆|新疆|水泥制品生产销售|49|—|权益法|
|MOURILYANMOLASSESTERMINALCOMPANYPTY.LTD.|澳大利亚|澳大利亚|物流业|—|34.06|权益法|
|SUGARNORTHLTD.|澳大利亚|澳大利亚|制造业|—|25|权益法|

(2).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额或本期发生额|||期初余额或上期发生额|||
||新疆屯河水泥有限责任公司|MOURILYANMOLASSESTERMINALCOMPANYPTY.LTD.|SUGARNORTHLTD.|新疆屯河水泥有限责任公司|MOURILYANMOLASSESTERMINALCOMPANYPTY.LTD.|SUGARNORTHLTD.|
|流动资产|614,971,695.33|290,681.51|621,748.39|939,762,476.83|1,015,585.08|751,440.94|
|非流动资产|3,251,146,871.84|—|23.64|3,346,794,475.66|—|33,044.60|
|资产合计|3,866,118,567.17|290,681.51|621,772.03|4,286,556,952.49|1,015,585.08|784,485.54|
|流动负债|1,728,192,995.29|218,250.31|73,214.46|1,474,672,516.12|938,731.76|132,915.94|
|非流动负债|807,526,518.70|—|—|1,252,490,511.66|—|—|
|负债合计|2,535,719,513.99|218,250.31|73,214.46|2,727,163,027.78|938,731.76|132,915.94|
|少数股东权益|35,446,677.81|—|—|53,084,652.92|—|—|
|归属于母公司股东权益|1,294,952,375.37|72,431.20|548,557.57|1,506,309,271.79|76,853.32|651,569.60|
|按持股比例计算的净资产份额|634,526,663.93|24,670.07|137,139.39|738,091,543.18|26,176.24|162,892.40|
|调整事项|113,709.23|—|—|1,810,481.70|||
|--商誉|||||||
|--内部交易未实现利润|113,709.23|—|—|113,709.23|—|—|
|--其他|—|—|—|1,696,772.47|—|—|
|对联营企业权益投资的账面价值|630,850,065.41|24,670.06|137,139.39|735,514,520.93|26,176.24|162,892.40|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|—|—|—|—|—|—|
|营业收入|895,461,181.75|6,093,183.70|104,137.08|1,272,990,927.33|6,234,318.09|335,784.48|
|净利润|-204,621,321.83|—|-67,521.00|-54,558,053.56|—|70,564.71|
|终止经营的净利润|||||||
|其他综合收益|-1,672,800.00|—|—|-2,799,050.00|—|—|
|综合收益总额|-206,294,121.83|—|-67,521.00|-62,759,423.27|—|70,564.71|
|本年度收到的来自联营企业的股利|—|—|—|—|—|—|

(3).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
截至资产负债表日，本公司联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
(4).合营企业或联营企业发生的超额亏损
截至资产负债表日，本公司联营企业未发生超额亏损。
(5).与合营企业投资相关的未确认承诺
截至资产负债表日，本公司不存在与对合营企业投资相关的未确认承诺。
(6).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
截至资产负债表日，本公司不存在与对联营企业投资相关的或有负债。
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、衍生金融工具、借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下
期末余额
金融资产项目 以公允价值计量且其变动
贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计
计入当期损益的金融资产
货币资金 — 2,056,882,460.78 — 2,056,882,460.78以公允价值计量且其 38,733,890.58 — — 38,733,890.58变动计入当期损益的
金融资产
应收票据 — 72,007,744.36 — 72,007,744.36应收账款 — 1,178,274,276.58 — 1,178,274,276.58其他应收款 — 906,445,805.47 — 906,445,805.47可供出售金融资产 — — 30,351,944.81 30,351,944.81接上表：
期初余额
金融资产项目 以公允价值计量且其变动
贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计计入当期损益的金融资产
货币资金 — 1,506,733,319.83 — 1,506,733,319.83以公允价值计量且其 29,656,540.00 — — 29,656,540.00变动计入当期损益的
金融资产
应收票据 — 184,384,837.76 — 184,384,837.76应收账款 — 998,409,975.03 — 998,409,975.03应收利息 — 448,645.51 — 448,645.51其他应收款 — 905,696,250.69 — 905,696,250.69可供出售金融资产 — — 30,831,852.18 30,831,852.182.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下
期末余额
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计
其他金融负债 合计入当期损益的金融负债
短期借款 — 7,057,960,811.75 7,057,960,811.75以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 85,200.00 — 85,200.00应付票据 — 44,706,728.54 44,706,728.54应付账款 — 590,061,219.51 590,061,219.51应付利息 — 3,613,569.49 3,613,569.49应付股利 — 32,526,904.57 32,526,904.57
期末余额
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计
其他金融负债 合计入当期损益的金融负债
其他应付款 — 181,337,810.54 181,337,810.54续上表：
期初余额
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计
其他金融负债 合计入当期损益的金融负债
短期借款 — 6,470,376,418.61 6,470,376,418.61以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 15,764,264.43 — 15,764,264.43应付票据 — 15,850,815.70 15,850,815.70应付账款 — 644,028,155.41 644,028,155.41应付利息 — 4,525,219.25 4,525,219.25应付股利 — 806,899.54 806,899.54其他应付款 — 386,821,249.83 386,821,249.83一年内到期的非流动负债 — 4,767,629.26 4,767,629.26长期应付款 — 72,280.56 72,280.56（二）风险管理目标和政策
风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（三）本公司金融工具涉及的风险
1.外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司对外销售的番茄酱、杏浆、番茄粉、颗粒粕产品及进口生产线、农机设备承受的外汇风险主要与美元、欧元有关，本公司境外子公司承受的外汇风险主要与美元、澳元和港元有关。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
金额单位：人民币元项目 期末账面价值 期初账面价值
货币资金 305,443,335.01 192,558,474.73应收账款 1,064,745,927.32 1,387,806,875.04
项目 期末账面价值 期初账面价值
其他应收款 151,437,864.10 53,327,925.97可供出售金融资产 24,301,944.81 24,781,852.18短期借款 904,860,811.75 1,473,867,106.06应付账款 162,126,327.45 237,152,857.12其他应付款 688,850.99 1,602,477.72一年内到期的其他非流动负债 — 4,767,629.26长期应付款 — 72,280.56本公司已对部分销售业务通过签订远期外汇合同锁定汇率及办理贸易融资业务提前收汇来规避外汇风险。对进口生产线、农机设备通过签订远期购汇合同锁定汇率规避外汇风险。
2.利率变动风险
本公司借款以人民币借款为主，部分借款利率采取浮动利率，公司借款多为短期借款，通过控制长期借款比例，在一定程度上规避了利率上升对成本的影响。如利率下跌则采取先还后借的政策来规避利率下跌对利润的影响。
3.信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为应收款项。公司管理层会不断检查这些信用风险的敞口。
对于应收款项，本公司管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度，并视客户资信情况要求预付款。本公司多数客户均与本公司有长年的业务往来，很少出现信用损失。且本公司已按照账龄和到期日对公司的客户欠款进行分析和分类。已对重大的特殊应收款项计提了减值准备。
4.流动风险
本公司统筹负责下属分子公司的现金管理工作，包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
十一、公允价值的披露
√适用□不适用
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||

|||||
|-|-|-|-|
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|38,733,890.58||3 8 , 7 33,890.58|
|1.交易性金融资产|38,733,890.58||3 8 , 7 33,890.58|
|（1）债务工具投资||||
|（2）权益工具投资||||
|（3）衍生金融资产|38,733,890.58||3 8 , 7 33,890.58|
|2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|（1）债务工具投资||||
|（2）权益工具投资||||
|（二）可供出售金融资产|23,650,777.47||2 3 , 6 50,777.47|
|（1）债务工具投资||||
|（2）权益工具投资|23,650,777.47||2 3 , 6 50,777.47|
|（3）其他||||
|（三）投资性房地产||||
|1.出租用的土地使用权||||
|2.出租的建筑物||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权||||
|（四）生物资产||||
|1.消耗性生物资产||||
|2.生产性生物资产||||
|存货-澳洲肉牛||1 , 072,282.75|1 , 0 72,282.75|
|现金流量套期食糖期货合约|66,212,721.70||6 6 , 2 12,721.70|
|持续以公允价值计量的资产总额|128,597,389.75|1,072,282.75|12 9,669,672.50|
|（五）交易性金融负债||85,200.00|85,200.00|
|其中：发行的交易性债券||||
|衍生金融负债||85,200.00|85,200.00|
|其他||||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债||||
|现金流量套期食糖期货合约|96,184,356.53||9 6 , 1 84,356.53|
|持续以公允价值计量的负债总额|96,184,356.53|85,200.00|9 6 , 2 69,556.53|
|二、非持续的公允价值计量||||
|（一）持有待售资产||||
|非持续以公允价值计量的资产总额||||
|非持续以公允价值计量的负债总额||||

注：本公司所属的Tully SugarLimited采用公允价值计量，期末估价由地区牲畜中介，结合与在活跃市场中的资产价格相关的信息来决定资产的公允价值。各项估计假设见本附注“七、合并财务报表主要项目注释10、存货（4）中其他说明。
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|中粮集团|北京|综合|1,977,768,000.00|51.53|51.53|

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
“八、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|蚌埠葛瑞饲料有限公司|其他|
|北京中粮龙泉山庄有限公司|其他|
|北京中糖糖业发展有限公司|其他|
|广东中糖贸易发展有限公司|其他|
|广西中粮生物质能源有限公司|其他|
|湖南中糖物流有限公司|其他|

|||
|-|-|
|廊坊中糖华洋实业公司|其他|
|内蒙古中粮番茄制品有限公司|其他|
|山东中糖物流有限公司|其他|
|陕西中糖投资发展有限公司|其他|
|天津中糖华丰实业有限公司|其他|
|天津中糖华丰物流有限公司|其他|
|新疆生命红果蔬制品有限公司|其他|
|云南中糖发展有限公司|其他|
|中国山货花卉进出口公司|其他|
|中国糖业酒类集团公司|其他|
|中粮（德国）有限公司|其他|
|中粮（英国）有限公司|其他|
|中粮包装（天津）有限公司|其他|
|中粮创新食品（北京）有限公司|其他|
|中粮地产（北京）有限公司|其他|
|中粮地产（集团）股份有限公司|其他|
|中粮丰通（北京）食品有限公司|其他|
|中粮工业食品进出口有限公司|其他|
|中粮海优（北京）有限公司|其他|
|中粮金帝食品（深圳）有限公司|其他|
|中粮酒业有限公司|其他|
|中粮可口可乐供应链（天津）有限公司|其他|
|中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司|其他|
|中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司|其他|
|中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司|其他|
|中粮期货有限公司|其他|
|中粮祈德丰投资服务有限公司|其他|
|中粮肉食（山东）有限公司沂南分公司|其他|
|中粮肉食（宿迁）有限公司|其他|
|中粮食品营销有限公司|其他|
|中粮食品营销有限公司北京分公司|其他|
|中粮饲料（茂名）有限公司|其他|
|中粮饲料有限公司|其他|
|中粮我买网有限公司|其他|
|中粮五谷道场食品有限公司|其他|
|中粮阳光企业管理（北京）有限公司|其他|
|中糖世纪股份有限公司|其他|
|中糖世纪股份有限公司河南分公司|其他|
|中糖世纪股份有限公司湖北分公司|其他|
|中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司|其他|
|Noble Resources Pte Ltd|其他|
|蒙牛乳业（宝鸡）有限公司|其他|
|蒙牛乳业（保定）有限公司|其他|
|蒙牛乳业（北京）有限责任公司|其他|
|蒙牛乳业（察北）有限公司|其他|
|蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司|其他|
|蒙牛乳业（焦作）有限公司|其他|
|蒙牛乳业（滦南）有限责任公司|其他|
|蒙牛乳业（马鞍山）有限公司|其他|

|||
|-|-|
|蒙牛乳业（清远）有限公司|其他|
|蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司|其他|
|蒙牛乳业（太原）有限公司|其他|
|蒙牛乳业（唐山）有限责任公司|其他|
|蒙牛乳业（银川）有限公司|其他|
|蒙牛乳业泰安有限责任公司|其他|
|蒙牛乳业宿迁有限公司|其他|
|内蒙古蒙牛高科乳业有限公司|其他|
|内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司|其他|
|新疆蒙牛乳业有限公司|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|内蒙古中粮番茄制品有限公司|购买材料|—|3,110,809.69|
|中粮包装（天津）有限公司|购买包装材料|20,166.66|747,049.81|
|内蒙古中粮番茄制品有限公司|购买番茄酱|23,926,625.94|—|
|中国糖业酒类集团公司|购买食糖|31,040,026.31|9,361,451.62|
|Noble Resources Pte Ltd|购买食糖|1,441,413,064.73|—|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|中粮五谷道场食品有限公司|销售大包装番茄酱|292,146.53|311,571.15|
|中粮（英国）有限公司|销售大包装番茄酱|3,663,019.89|—|
|蒙牛乳业（宝鸡）有限公司|销售食糖|10,119,426.07|5,670,121.78|
|蒙牛乳业（察北）有限公司|销售食糖|—|434,666.67|
|蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司|销售食糖|4,258,977.78|4,278,655.54|
|蒙牛乳业（焦作）有限公司|销售食糖|34,158,403.76|10,866,369.23|
|蒙牛乳业（太原）有限公司|销售食糖|3,874,189.62|1,140,000.00|
|蒙牛乳业（银川）有限公司|销售食糖|17,075,110.26|14,379,487.61|
|蒙牛乳业泰安有限责任公司|销售食糖|—|2,080,000.00|
|内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司|销售食糖|18,429,818.38|20,902,278.22|
|中粮可口可乐供应链（天津）有限公司|销售食糖|—|51,724,553.85|
|中粮五谷道场食品有限公司|销售食糖|132,478.63|253,846.17|
|中粮食品营销有限公司北京分公司|销售食糖|9,319,284.19|7,537,502.13|
|蒙牛乳业（保定）有限公司|销售食糖|—|1,280,235.04|
|蒙牛乳业（马鞍山）有限公司|销售食糖|—|22,444,080.34|

|||||
|-|-|-|-|
|蒙牛乳业（滦南）有限责任公司|销售食糖|—|2,694,529.91|
|蒙牛乳业（北京）有限责任公司|销售食糖|—|777,299.15|
|蒙牛乳业宿迁有限公司|销售食糖|—|5,274,691.03|
|蒙牛乳业（唐山）有限责任公司|销售食糖|—|7,959,954.27|
|蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司|销售食糖|—|5,365,069.58|
|蒙牛乳业（清远）有限公司|销售食糖|3,540,552.14|8,410,427.35|
|中粮饲料有限公司|销售颗粒粕|10,040,587.91|64,772,311.34|
|蚌埠葛瑞饲料有限公司|销售颗粒粕|581,549.56|4,466,479.30|
|中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司|销售食糖|221,400,013.23|148,379,808.96|
|中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司|销售食糖|19,308,611.11|18,319,360.68|
|中粮饲料（茂名）有限公司|销售颗粒粕|—|373,878.50|
|中粮祈德丰投资服务有限公司|销售食糖|—|81,372,649.57|
|中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司|销售食糖|4,287,555.56|5,936,833.50|
|中粮食品营销有限公司|销售食糖|33,059,933.75|6,137,089.74|
|内蒙古蒙牛高科乳业有限公司|销售食糖|11,522,902.14|—|
|陕西中糖投资发展有限公司|销售食糖|1,876,818.72|—|
|新疆蒙牛乳业有限公司|销售食糖|8,076,068.38|—|
|北京中糖糖业发展有限公司|销售食糖|95,883,330.80|680,683.76|
|中粮金帝食品（深圳）有限公司|销售食糖|487,179.49|—|
|广西中粮生物质能源有限公司|销售糖蜜|831,060.51|—|
|廊坊中糖华洋实业公司|销售食糖|65,336,324.81|—|
|广东中糖贸易发展有限公司|销售食糖|37,814,540.59|—|
|天津中糖华丰实业有限公司|销售食糖|25,205,606.84|—|
|云南中糖发展有限公司|销售食糖|17,090,598.30|—|
|山东中糖物流有限公司|销售食糖|3,191,388.88|—|
|湖南中糖物流有限公司|销售食糖|2,243,589.74|—|
|中国糖业酒类集团公司|销售食糖|63,158,656.25|2,097,860.82|
|中糖世纪股份有限公司|销售食糖|41,872,155.12|—|
|中糖世纪股份有限公司河南分公司|销售食糖|1,250,598.28|—|
|中糖世纪股份有限公司湖北分公司|销售食糖|519,487.18|—|
|中粮食品营销有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|—|4,713,166.32|
|中粮集团|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|2,189.24|9,347.86|
|中粮我买网有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|—|694,831.06|
|中粮创新食品（北京）有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|253,166.67|285,363.25|

|||||
|-|-|-|-|
|北京中粮龙泉山庄有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|1,111.11|2,763.08|
|中粮地产（北京）有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|—|7,419.66|
|中国山货花卉进出口公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|—|4,408,948.09|
|中粮丰通（北京）食品有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|—|85,591.88|
|天津中糖华丰实业有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|174,770.20|—|
|中粮地产（集团）股份有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|36,600.00|—|
|中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|150,039.20|—|
|中粮肉食（宿迁）有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|119,592.00|53,015.38|
|中粮肉食（山东）有限公司沂南分公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|319,032.00|20,461.54|
|中粮酒业有限公司|销售小包装糖、饮料、胶囊、林果|81,708.26|1,635,094.82|
|内蒙古中粮番茄制品有限公司|销售材料|465,278.37|—|

 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
√适用□不适用
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益|
|中粮集团|本公司|股权托管|2008-8-28|未约定|销售收入的3%|717,798.78|

关联托管/承包情况说明
中粮集团将其持有的内蒙古中粮番茄制品有限公司100%股权委托给本公司管理，公司按内蒙古中粮番茄制品有限公司主营业务收入的3%收取托管费。
(3).关联租赁情况
□适用√不适用
(4).关联担保情况
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|中粮集团|8,100,000.00|2013-10-22|未约定||

(6).关联方资产转让、债务重组情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|内蒙古中粮番茄制品有限公司|资产转让|1,168,370.20||

(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|694.62|676.37|

6、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|中粮（德国）有限公司|30,831.74|30,831.74|29,053.13|29,053.13|
|应收账款|中粮创新食品（北京）有限公司|136,500.00|—|40,933.34|12,280.00|
|应收账款|蒙牛乳业（宝鸡）有限公司|—|—|3,750,000.00|—|
|应收账款|蒙牛乳业（磴口巴彦高勒）有限责任公司|—|—|1,110,096.00|—|
|应收账款|蒙牛乳业（银川）有限公司|1,478,731.50|—|4,950.00|—|
|应收账款|内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司|7,565,138.75|—|2,396,600.00|—|
|应收账款|中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司|3,894,158.00|—|3,050,950.00|—|
|应收账款|中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司|1,760,000.00|—|2,163,460.00|—|
|应收账款|内蒙古蒙牛高科乳业有限公司|—|—|1,549,980.00|—|
|应收账款|中粮集团|346,698,294.97|—|—|—|
|应收账款|蒙牛乳业（焦作）有限公司|3,272,598.00|—|—|—|
|应收账款|蒙牛乳业（太原）有限公司|1,148,379.75|—|—|—|
|应收账款|新疆蒙牛乳业有限公司|495,000.00|—|—|—|
|应收账款|北京中糖糖业发展有限公司|15,120,071.00|—|—|—|
|应收账款|中粮食品营销有限公|1,035,260.00|—|—|—|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||司|||||
|应收账款|中土畜茶食汇（北京）食品营销有限公司|105,330.00|—|—|—|
|应收账款|中粮（英国）有限公司|1,493,253.40|—|—|—|
|预付账款|天津中糖华丰物流有限公司|180,000.00|—|—|—|
|其他应收款|中粮阳光企业管理（北京）有限公司|58,728.81|—|—|—|
|其他应收款|中粮海优（北京）有限公司|78,000.00|—|—|—|
|其他应收款|中粮工业食品进出口有限公司|15,600.00|15,600.00|—|—|
|其他应收款|内蒙古中粮番茄制品有限公司|34,066,891.54|—|—|—|
|其他应收款|中粮（英国）有限公司|—|—|153,593.16|—|
|其他应收款|中粮期货有限公司|195,003,448.07|1,590,908.00|396,167,076.20|1,160,219.26|
|其他应收款|中粮集团|1,865,777.29|60,542.10|60,542.10|60,542.10|
|应收票据|中粮饲料有限公司|—|—|43,180,000.00|—|
|应收票据|中粮可口可乐供应链（天津）有限公司|—|—|37,000,000.00|—|

(2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|中粮集团|—|35,458,996.85|
|应付账款|内蒙古中粮番茄制品有限公司|20,904,487.19|1,276,407.18|
|应付账款|中糖世纪股份有限公司河南分公司|91,068.40|—|
|应付账款|Noble Resources Pte Ltd|102,274.72|—|
|其他应付款|中粮集团|161,147.81|75,014.83|
|其他应付款|内蒙古中粮番茄制品有限公司|—|37,509,443.32|
|其他应付款|新疆生命红果蔬制品有限公司|3,895,601.95|3,895,601.95|
|预收账款|中粮五谷道场食品有限公司|—|4,033.05|
|预收账款|中粮集团|—|118,952,333.28|
|预收款项|中粮饲料有限公司|—|2,579,503.50|
|预收款项|中粮食品营销有限公司|18,078,000.00|—|
|预收款项|中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司|58,467,323.50|36,359,883.00|
|预收款项|中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司|1,461,460.00|—|
|预收款项|中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司|3,891,669.00|—|
|预收款项|中粮期货有限公司|17,000.00|—|

十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
根据不可撤销的有关土地等经营租赁协议，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下:
年限 租赁面积(亩) 合同金额
一年以内（含一年，下同） 66,126.82 22,126,609.50一至二年 61,249.82 19,200,409.50二至三年 61,249.82 19,200,409.50三年以上 61,249.82 169,738,407.75合计 —— 230,265,836.252、或有事项
√适用□不适用
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
1）对外担保或诉讼形成的或有事项
①信用担保
截至资产负债表日，本公司对外信用担保共计1,474.06万元，具体情况如下：
单位：万元
被担保方 担保金额 担保期间 备注生命红科技公司 774.062000.06.13—2003.12.12 已逾期
昌吉州中级人民法院 700.002002.08.30—2003.08.29 已逾期
合计 1,474.06 —— ——②质押担保
截至资产负债表日，本公司为其他企业提供质押担保共计10,000.00万元，具体情况如下：单位：万元
被担保方 被担保方借款金额 质押物 质押期间三维矿业公司 10,000.00新疆金新信托投资股份有限公司18,416.16万 2002.06.26-2005.06.25股法人股权（24.93%股权）
③在上述担保事项中涉及诉讼的有：
除本附注七、49所述，本公司尚有以下涉诉事项：
本公司将持有的新疆金新信托投资股份有限公司18,416.16万股法人股（24.93%股权）质押给中国民生银行股份有限公司，为三维矿业公司在该行借款10,000万元提供质押担保。2004年8月4日，因三维矿业公司未能及时还款，中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉，要求三维矿业公司清偿所欠借款本金及利息103,264,904.16元；本公司对上述债务承担质押担保责任；同时两被告共同承担本案诉讼费用、律师费用及所有实现债权的费用。根据北京市高级人民法院2004高民初字1039号判决书裁定，判决本公司对三维矿业公司上述债务按《质押合同》的约定，以本公司持有的新疆金新信托投资股份有限公司18,416.16万法人股向中国民生银行股份有限公司承担质押担保责任，在中国民生银行股份有限公司实现质权后，本公司有权向新疆三维矿业公司追偿。案件受理费526,334.52元由三维矿业公司、本公司负担。经本公司2005年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产管理公司管理。详见本附注七、9。
2003年12月31日，本公司为三维矿业公司在乌鲁木齐市商业银行的借款提供了1.50亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，于2004年5月将本公司质押的1.50亿元存款划转抵偿了该公司的欠款，本公司为此已承担了担保责任，同时本公司将已扣划的1.50亿元存款转列为应收三维矿业公司往来，2013年公司已收到破产债权款
53,909,810.51元，截至资产负债表日余额为96,090,189.49元，详见本附注七、9。目前，三维矿业公司已进入破产程序，本公司已向破产管理人申报破产债权，并得到破产管理人的确认。截至资产负债表日，破产清算尚未完毕。
2）德隆系公司清算事项
根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2006）乌中民三破字第2号、（2006）乌中民三破字第3号，乌鲁木齐市中级人民法院于2006年10月26日依法裁定宣告新疆德隆（集团）有限责任公司、新疆屯河集团有限责任公司破产，公司收到乌鲁木齐市中级人民法院2006年12月27日签发的申报债权通知书、清偿债务通知书及偿还债务通知书，开始清理核对与其债权、债务。2009年，公司与新疆屯河集团有限责任公司就历史遗留问题达成协议，终结了与新疆屯河集团有限责任公司的债权、债务关系。但公司与德隆系其他公司以前年度可能存在未知的关联往来或关联担保，故上述公司的破产清算可能会对本公司产生一定的影响，具体影响目前无法可靠预计。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因|
|股票和债券的发行|2016年3月1日发行短期融资券，发行利率为3.16%，起息日为2016年3月3日，兑付日为2017年3月3日,2016年3月3日募集资金12亿元已于全额到账|1,200,000,000.00||
|重要的对外投资||||
|重要的债务重组||||
|自然灾害||||
|外汇汇率重要变动||||

2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|71,815,665.43|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|71,815,665.43|

3、销售退回
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
√适用□不适用
见本附注五、23。
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
√适用□不适用
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
(2).报告分部的财务信息
1)本期或期末
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|食品加工|农作物种植|食糖贸易|其他|分部间抵销|不可分配项目|合计|
|一、对外交易收入|3,856,098,616.62|33,595,203.33|7,733,503,941.68|44,392,624.29|38,290.60||11,667,552,095.32|
|二、分部间交易收入|615,207,805.33|43,627,597.92|9,652,833.14|139,190,470.26|807,678,706.65|||
|三、对联营和合营企业的投资收益||||||-108,818,422.68|-108,818,422.68|
|四、资产减值损失|47,480,260.12|-39,559.32||49,439,171.15|42,018,639.19||54,861,232.76|
|五、折旧费和摊销费|350,590,143.06|11,436,712.35|103,278.07|6,432,085.99|1,790,879.58||366,771,339.89|
|六、利润总额（亏损总额）|-8,442,294.87|-23,060,079.68|420,040,470.69|1,085,946.74|226,617,041.38|7,024,675.36|170,031,676.86|
|七、所得税费用|21,475,723.22|-350,694.35|80,449,126.41||||101,574,155.28|
|八、净利润（净亏损）|-29,918,018.09|-22,709,385.33|339,591,344.28|1,085,946.74|226,617,041.38|7,024,675.36|68,457,521.58|
|九、资产总额|8,674,206,708.15|75,914,457.79|3,438,637,856.65|9,975,432,901.67|12,454,852,972.28|4,987,227,283.14|14,696,566,235.12|
|十、负债总额|6,717,699,220.85|290,143,703.23|2,039,379,112.22|531,818,893.56|8,145,129,563.51|7,296,155,107.67|8,730,066,474.02|
|十一、其他重要的非现金项目||||||||
|1．对联营企业和合营企业的长期股权投资||||||632,708,647.30|632,708,647.30|
|2．长期股权投资以外的其他非流动资产增加额|450,336,594.62|1,584,763.49|359,241.06|2,937,193.46|23,078,550.86||432,139,241.77|

2)上期或期初
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|食品加工|农作物种植|食糖贸易|其他|分部间抵销|不可分配项目|合计|
|一、对外交易收入|3,765,458,213.87|53,919,752.68|4,907,055,481.63|212,952,314.07|||8,939,385,762.25|
|二、分部间交易收入|655,083,200.72|59,567,987.68|1,370,417,723.81|22,235,263.61|2,107,304,175.82||—|
|三、对联营和合营企业的投资收益||||||-28,977,530.25|-28,977,530.25|
|四、资产减值损失|114,826,797.87|386,458.35|411,048.58|25,209,668.47|25,473,610.68||115,360,362.59|
|五、折旧费和摊销费|353,681,267.67|15,867,242.93|435,533.25|8,212,204.10|-21,851,776.10||400,048,024.05|
|六、利润总额（亏损总额）|-83,748,730.42|-1,913,082.33|155,484,054.58|1,553,049.14|208,454,245.66|220,684,420.52|83,605,465.83|
|七、所得税费用|8,117,240.72|750,350.92|52,098,564.97|-714,138.84|3,110,412.89||57,141,604.88|
|八、净利润（净亏损）|-91,865,971.14|-2,663,433.25|103,385,489.61|2,267,187.98|205,343,832.77|220,684,420.52|26,463,860.95|
|九、资产总额|7,615,086,159.42|72,726,742.54|3,892,836,401.38|9,081,512,490.67|11,046,996,736.97|4,774,303,164.17|14,389,468,221.21|
|十、负债总额|6,149,124,270.73|337,588,550.96|2,054,196,751.58|797,277,712.16|7,509,336,340.77|6,585,815,087.89|8,414,666,032.55|
|十一、其他重要的非现金项目||||||||
|1．对联营企业和合营企业的长期股权投资||||||735,703,589.57|735,703,589.57|
|2．长期股权投资以外的其他非流动资产增加额|-115,714,327.41|-45,587,092.12|-135,560.86|-23,176,414.88|33,618,271.52||-218,231,666.79|

(3).其他说明：
1）其他信息
本公司本年度营业收入中，包含所属子公司Tully SugarLimited在澳大利亚经营取得的营业收入848,999,077.49元，以及中国食品贸易有限公司在中国香港经营取得的营业收入
4,059,486,640.80元。
2）外币折算
公司本期计入损益的汇兑收益为35,922,210.93元。
7、其他
关于分、子公司及生产线停产，2015年度，本公司下属番茄制品、糖业制品、果业制品和农业分子公司存在部分生产线停产的情况，其中有9家工业公司和1家农业公司处于停产状态。公司本期发生的停工损失金额为54,414,302.44元。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|32,658,949.75|8.57|32,658,949.75|100|—|16,401,671.50|6.97|16,401,671.50|100|—|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|337,091,258.68|88.46|11,488,062.76|3.41|325,603,195.92|207,766,957.30|88.35|16,097,825.72|7.75|191,669,131.58|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|11,318,975.55|2.97|11,318,975.55|100|—|11,000,166.15|4.68|11,000,166.15|100|—|
|合计|381,069,183.98|/|55,465,988.06|/|325,603,195.92|235,168,794.95|/|43,499,663.37|/|191,669,131.58|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|CLIMBFREE SOLUTIONSLIMITED|15,253,181.79|15,253,181.79|100.00|预计无法收回|
|GLOBALHARVEST（高丰创建）|9,020,195.34|9,020,195.34|100.00|德隆系遗留欠款，预计无法收回|
|SO.GE.CO|4,772,674.04|4,772,674.04|100.00|德隆系遗留欠款，预计无法收|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||回|
|OOO“INTERQUINTET”OKOP|3,612,898.58|3,612,898.58|100.00|德隆系遗留欠款，预计无法收回|
|合计|32,658,949.75|32,658,949.75|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|三个月及以内|318,579,181.17|||
|三个月至一年|5,951,631.54|297,581.58|5|
|1年以内小计|324,530,812.71|297,581.58|0.09|
|1至2年||||
|2至3年|2,739,682.85|1,369,718.06|50|
|3年以上|9,820,763.12|9,820,763.12|100|
|合计|337,091,258.68|11,488,062.76|3.41|

确定该组合依据的说明：
根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额11,966,324.69元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为149,741,004.62元，占应收账款总额的
比例为39.29%，相关坏账准备期末余额为26,291,990.42元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理 600,000,000.00 保理手续费3,600,000.00元
合计 600,000,000.00 ——
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|118,287,828.91|1.96|104,686,814.76|88.5|13,601,014.15|143,761,439.59|3.02|129,391,810.47|90|14,369,629.12|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|5,900,000,651.19|97.89|14,616,991.79|0.25|5,885,383,659.40|4,615,223,948.35|96.8|14,792,885.26|0.32|4,600,431,063.09|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|8,899,367.65|0.15|8,899,367.65|100|—|8,930,055.94|0.18|8,930,055.94|100|—|
|合计|6,027,187,847.75|/|128,203,174.20|/|5,898,984,673.55|4,767,915,443.88|/|153,114,751.67|/|4,614,800,692.21|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|新疆三维矿业股份有限公司|96,090,189.49|96,090,189.49|100.00|见本附注七、9。|
|新疆昌吉国家农业科技园区产业发展局|14,832,400.00|1,231,385.85|8.30|见本附注七、9。|
|新疆金新信托投资股份有限公司|7,365,239.42|7,365,239.42|100.00|见本附注七、9。|
|合计|118,287,828.91|104,686,814.76|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|三个月及以内|5,852,258,529.74|||
|三个月至一年|33,302,479.19|1,665,123.96|5.00|
|1年以内小计|5,885,561,008.93|1,665,123.96|0.03|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|2,010,540.92|603,162.27|30|
|2至3年|160,791.56|80,395.78|50|
|3年以上|12,268,309.78|12,268,309.78|100|
|合计|5,900,000,651.19|14,616,991.79|0.25|

确定该组合依据的说明：
根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
无
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额49,540,350.67元；本期收回或转回坏账准备金额3,315,363.18元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|71,136,564.96|

其中重要的其他应收款核销情况：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|中粮屯河磴口高新农业开发有限公司|往来款|14,372,791.17|公司注销|清算注销|否|
|中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司|往来款|34,574,838.00|公司注销|清算注销|否|
|中粮屯河英吉沙果业有限公司|往来款|22,188,935.79|公司注销|清算注销|否|
|合计|/|71,136,564.96|/|/|/|

(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收子公司往来|5,695,065,604.00|4,471,998,748.32|
|德隆系遗留款项|113,924,269.30|113,924,269.30|
|保证金、押金等|103,223,017.31|79,027,822.67|
|应收民贸贴息款|41,089,525.97|41,170,359.61|

||||
|-|-|-|
|往来款等|57,088,304.37|39,659,520.24|
|应收拆迁补偿款|14,832,400.00|14,832,400.00|
|应收食糖临储贴息|—|5,496,616.00|
|职工备用金|1,964,726.80|1,805,707.71|
|应收出口退税|—|0.03|
|合计|6,027,187,847.75|4,767,915,443.88|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|中粮糖业有限公司|本公司子公司|1,776,618,039.10|三个月以内|29.48|—|
|中粮屯河崇左糖业有限公司|本公司子公司|871,860,045.57|三个月以内|14.47|—|
|朔州中粮糖业有限公司|本公司子公司|323,428,869.60|三个月以内|5.37|—|
|中粮屯河博州糖业有限公司|本公司子公司|310,422,162.68|三个月以内|5.15|—|
|中粮屯河廊坊番茄制品有限公司|本公司子公司|303,496,254.68|三个月以内|5.04|—|
|合计|/|3,585,825,371.63|/|59.51|—|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,243,758,157.00|23,750,000.00|3,220,008,157.00|2,943,439,906.48|23,750,000.00|2,919,689,906.48|
|对联营、合营企业投资|630,850,065.41|—|630,850,065.41|733,817,748.46|—|733,817,748.46|
|合计|3,874,608,222.41|23,750,000.00|3,850,858,222.41|3,677,257,654.94|23,750,000.00|3,653,507,654.94|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中粮屯河加工番茄工程技术中心（有限公司）|500,000.00|—|—|500,000.00|—|—|
|中粮屯河种业有限公司|7,247,475.00|—|—|7,247,475.00|—|—|
|中粮屯河廊坊番茄制品有限公司|9,500,001.00|—|—|9,500,001.00|—|—|
|中粮屯河五原番茄制品有限公司|10,000,000.00|—|—|10,000,000.00|—|—|
|中粮屯河拜城番茄制品有限公司|10,000,000.00|—|—|10,000,000.00|—|—|
|中粮屯河昌吉番茄制品有限公司|10,000,000.00|—|—|10,000,000.00|—|—|
|中粮屯河乌什果蔬制品有限公司|10,000,000.00|—|—|10,000,000.00|—|—|
|中粮屯河高新农业示范基地有限公司|10,000,000.00|—|—|10,000,000.00|—|—|
|中粮屯河惠农高新农业开发有限公司|10,000,000.00|—|—|10,000,000.00|—|—|
|中粮屯河奎屯番茄制品有限公司|19,770,000.00|—|—|19,770,000.00|—|—|
|中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司|21,474,243.12|—|—|21,474,243.12|—|—|
|中粮屯河阿克苏果业有限公司|23,750,001.00|—|—|23,750,001.00|—|23,750,000.00|
|内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司|37,000,000.00|—|—|37,000,000.00|—|—|
|朔州中粮糖业有限公司|35,108,499.19|—|—|35,108,499.19|—|—|
|内蒙古河套番茄制品有限责任公司|36,000,000.00|—|—|36,000,000.00|—|—|
|中粮屯河新源糖业有限公司|40,000,000.00|—|—|40,000,000.00|—|—|
|中粮屯河张掖番茄制品有限公司|45,000,000.00|—|—|45,000,000.00|—|—|
|中粮屯河喀什果业有限公司|28,280,000.00|—|—|28,280,000.00|—|—|
|中粮屯河惠农番茄制品有限公司|50,000,000.00|—|—|50,000,000.00|—|—|
|中粮屯河博州糖业有限公司|33,826,062.95|—|—|33,826,062.95|—|—|
|中粮屯河伊犁糖业有限公司|121,783,605.03|—|—|121,783,605.03|—|—|
|乌苏古尔图农牧业开发有限公司|49,350,000.00|—|—|49,350,000.00|—|—|
|中粮屯河磴口高新农业开发有限公司|5,000,000.00|—|5,000,000.00|—|—|—|
|中粮屯河塔城高新农业开发有限公司|5,000,000.00|—|—|5,000,000.00|—|—|
|中粮屯河（北京）营销有限公司|2,990,000.00|—|—|2,990,000.00|—|—|
|中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司|5,000,000.00|—|5,000,000.00|—|—|—|
|中粮屯河崇左糖业有限公司|316,368,000.00|—|—|316,368,000.00|—|—|
|中粮（唐山）糖业有限公司|39,600,000.00|210,318,251.52|—|249,918,251.52|—|—|
|中粮屯河北海糖业有限公司|349,784,667.40|—|—|349,784,667.40|—|—|
|中粮糖业有限公司|50,000,000.00|100,000,000.00|—|150,000,000.00|—|—|
|中粮糖业（香港）有限公司|1,535,967,350.79|—|—|1,535,967,350.79|—|—|
|中粮屯河英吉沙果业有限公司|1|—|1|—|—|—|
|乌苏中粮屯河美通番茄制品有限公司|15,140,000.00|—|—|15,140,000.00|—|—|
|合计|2,943,439,906.48|310,318,251.52|10,000,001.00|3,243,758,157.00|—|23,750,000.00|

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|新疆屯河水泥有限责任公司|733,817,748.46|||-108,801,542.43|-4,950,519.00|10,784,378.38||||630,850,065.41||
|小计|733,817,748.46|||-108,801,542.43|-4,950,519.00|10,784,378.38||||630,850,065.41||
|合计|733,817,748.46|||-108,801,542.43|-4,950,519.00|10,784,378.38||||630,850,065.41||

4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,603,415,633.66|1,272,105,301.92|1,389,393,350.69|1,035,741,623.84|
|其他业务|195,057,240.13|160,850,506.67|125,968,798.38|115,231,515.33|
|合计|1,798,472,873.79|1,432,955,808.59|1,515,362,149.07|1,150,973,139.17|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|253,209,685.34|200,370,786.16|
|权益法核算的长期股权投资收益|-108,801,542.43|-28,995,896.96|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-10,000,001.00|—|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|22,649,654.30|3,531,505.01|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|理财产品确认的投资收益|19,076,428.23|50,510,985.64|
|合计|176,134,224.44|225,417,379.85|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|

|||
|-|-|
|非流动资产处置损益|9,520,149.28|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|31,027,278.16|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-15,999,378.86|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|151,777.58|
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入|717,798.78|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,096,761.34|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|14,545,013.99|
|少数股东权益影响额|-960,387.10|
|合计|45,099,013.17|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.31|0.0371|0.0371|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.54|0.0151|0.0151|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。|
|备查文件目录|报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：夏令和董事会批准报送日期：2016年4月8日修订信息
||||
|-|-|-|
|报告版本号|更正、补充公告发布时间|更正、补充公告内容|