山东丽鹏股份有限公司
SHANDONG LIPENG CO., LTD
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|276,743,912.65||360,620,350.58||-23.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,130,332.92||23,120,262.46||-90.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||1,843,020.63||23,711,578.92|-92.23%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-169,131,630.62||-155,472,748.37||-8.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.0024||0.0299||-91.97%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0024||0.0299||-91.97%|
|加权平均净资产收益率||0.07%||1.07%|-1.00%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|5,238,681,064.28||5,280,442,299.38||-0.79%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,122,954,300.70||3,120,823,967.78||0.07%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-174,081.83||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||596,365.08||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-46,157.69||
|减：所得税影响额|88,281.67||
|少数股东权益影响额（税后）|531.60||
|合计|287,312.29|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优||||||
||报告期末普通股股东总数||||46,157|||||||0||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|孙世尧||境内自然人||13.34%||117,040,000|||22,000,000||质押||96,500,000|
|汤于||境内自然人||12.30%||107,946,492|||107,946,492||质押||82,640,000|
|孙鲲鹏||境内自然人||3.37%||29,577,460|||22,183,095||质押||27,780,000|
|霍文菊||境内自然人||3.04%||26,708,000|||7,700,000||质押||7,700,000|
|孙红丽||境内自然人||2.67%||23,408,000|||4,400,000|||||
|王寿纯||境内自然人||2.51%||22,000,000|||22,000,000||质押||22,000,000|
|兰坤||境内自然人||2.25%||19,734,000|||19,734,000|||||
|西藏坤德投资有限公司||境内非国有法人||2.17%||19,008,000|||0|||||
|孙晓光||境内自然人||2.10%||18,399,297|||18,338,297||质押||18,330,000|
|齐鲁证券资管－工商银行－齐鲁定增1号集合资产管理计划||其他||1.80%||15,818,000|||15,818,000|||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
||||||||||||股份种类|||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||||||股份种类||数量|
|孙世尧||||95,040,000|||||||人民币普通股||95,040,000|
|孙红丽||||19,008,000|||||||人民币普通股||19,008,000|
|霍文菊||||19,008,000|||||||人民币普通股||19,008,000|
|西藏坤德投资有限公司||||19,008,000|||||||人民币普通股||19,008,000|
|于志芬||||11,088,000|||||||人民币普通股||11,088,000|
|孙鲲鹏||||7,394,365|||||||人民币普通股||7,394,365|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|汤洪波||6,080,057||人民币普通股|6,080,057|
|吴德庆||4,503,586||人民币普通股|4,503,586|
|路程寒||4,500,000||人民币普通股|4,500,000|
|黄玲珍||4,224,000||人民币普通股|4,224,000|
||||上述股东中，孙世尧与于志芬系夫妻；孙世尧为孙鲲鹏、孙红丽的父亲；于志芬为孙|||
||上述股东关联关系或一致行动||鲲鹏、孙红丽的母亲；霍文菊为孙世尧内弟之妻；汤于为汤洪波的叔叔。未知其他股|||
||的说明||东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的|||
||||一致行动人。|||
||前10名普通股股东参与融资融|||||
||||无|||
||券业务情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表：
1、应收票据期末余额较年初增加57.26%，主要原因是本期收到以银行承兑汇票结算的货款较多所致；
2、预付款项期末余额较年初增加36.86%，主要原因是本期预付材料采购款较多所致；
3、其他流动资产期末余额较年初减少39.77%，主要原因是本期待抵扣的进项税额减少所致；
4、长期股权投资期末余额较年初增加41.73%，原因是本期按同比例对联营企业深圳在乎传媒增加投资190万元所致；
5、预收款项期末余额较年初增加47.72%，主要原因是本期收到客户的预付货款较多所致；
6、应付职工薪酬期末余额较年初减少37.85%，主要原因是本期支付了去年计提的年度奖金所致；
7、应付利息期末余额较年初减少34.58%，主要原因是本期支付了去年计提的借款利息所致；
8、其他应付款期末余额较年初增加31.16%，主要原因是本期收到的保证金押金及垫款较多所致；
利润表：
1、税金及附加较去年同期减少74.16%，主要原因是全面营改增后园林业务不再计提缴纳营业税所致；
2、财务费用较去年同期减少112.26%，主要原因是本期园林业务长期应收款利息收入增加较多所致；
3、营业外收入较去年同期减少40.35%，主要原因是去年同期收到的补助较多所致；
4、营业外支出较去年同期减少75.39%，主要原因是去年同期对外捐赠款项较多所致；
5、归属于母公司净利润比去年同期减少90.79%，主要原因是本期工程体量较大项目开工滞后，且大部分项目处于施工准备阶段，导致园林业务工程进度延缓。
现金流量表：
1、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少62.12%，主要原因是去年同期收到非公开发行募集资金所致；
2、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数减少181.64%，主要原因是去年同期收到非公开发行募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年4月14日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签订了《重庆北碚静观山水项目市政管网、市政道路、土石方、平场、小区景观及公共绿化工程战略合作协议》，协议金额暂定为3亿元。
（1）2015年3月20日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆北碚静观山水运动公园景观工程BT融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币3200万元。截止报告期末，实现营业收入3461.24万元。
（2）2015年3月20日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆北碚静观山水野溪公园景观工程BT融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币1800万元。截止报告期末，实现营业收入2191.99万元。
（3）2015年3月20日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆北碚静观山水四期景观工程（一、二标段）景观BT融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币2500万元。目前该项目合同正在履行中，截止报告
期末，实现营业收入2090.32万元。
（4）2015年3月20日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆北碚静观山水四期平基土石方工程BT融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币1500万元。截止报告期末，实现营业收入1852.10万元。
（5）2015年3月20日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆市北碚区云汉路连接线工程BT融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币2600万元。目前该项目合同正在履行中，截止报告期末，实现营业收入2635.28万元。
（6）2015年4月16日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《重庆市北碚区静观山水学校土石方工程BT融资暨施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币400万元。目前该项目合同正在履行中，截止报告期末，实现营业收入376.46万元。
（7）2015年6月12日，华宇园林与重庆商社润物现代农业开发有限公司签署了《爱情谷婚文化创意主题公园项目BT融资暨设计施工总承包建设合同》，合同暂定金额为人民币20000万元。目前该项目合同正在履行中，截止报告期末，实现营业收入4478.72万元。
2、2015年7月14日，华宇园林与西秀区人民政府（以下简称“区政府”或“甲方”）签订了《战略合作协议》，投资总额不低于人民币5亿元。
（1）2015年12月25日，华宇园林中标贵州省安顺市西秀区政府与社会资本合作(PPP)生态修复综合治理项目，中标金额48680万元。
（2）2016年1月21日，华宇园林与贵州省安顺市西秀区人民政府签订《安顺市西秀区生态修复综合治理项目PPP模式协议书》，协议金额约4.868亿元。
（3）2016年3月2日，华宇园林与安顺华宇生态建设有限公司（SPV项目公司）签署了《安顺市西秀区生态修复综合治理项目建设工程施工合同》，签约合同价为人民币48680万元。目前该项目合同正在履行中，截止报告期末，实现营业收入50180.79万元。
3、2015年9月1日，华宇园林中标津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP模式）项目。
（1）2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为5.5亿。
（2）2016年3月3日，华宇园林与巴中华丰建设发展有限公司（SPV项目公司）签署了《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目建设工程施工合同》，合同金额为30000万元。目前该项目合同正在履行中，截止报告期末，实现营业收入7495.84万元。
（3）2016年3月3日，华宇园林与巴中华丰建设发展有限公司（SPV项目公司）签署了施工合同《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目（陇桥河堤治理工程）建设工程施工合同》，合同金额为11000万元。截止报告期末，项目正在有序推进。
（4）2016年3月3日，华宇园林与巴中华丰建设发展有限公司（SPV项目公司）签署了施工合同《巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设项目（津桥湖北岸市政道路工程）建设工程施工合同》，合同金额为10000万元。截止报告期末，项目正在有序推进。
4、2016年8月1日，华宇园林收到重庆市合川区石庙子水库工程有限公司发出的《中标通知书》，确定华宇园林、重庆市水利电力建设有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司为重庆市合川区石庙子水库工程政府和社会资本合作（PPP）项目的联合体中标人。项目中标金额：约3.40201亿元。
（1）2016年10月24日，华宇园林、重庆市水利电力建设有限公司、重庆建工集团房地产开发有限公司与重庆市合川区石庙子水库工程有限公司签订了《重庆市合川区石庙子水库工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同》，合同金额约为34020.1万元。截止报告期末，实现营业收入186.05万元。
5、2016年10月25日，华宇园林与贵州省安顺市西秀区人民政府签订了《战略合作框架协议》，协议金额约为20亿元人民币。
（1）2017年2月27日华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158339.9万元。截止报告期末，实现营业收入38294.42万元。
6、2016年1月2日，重庆市招标投标综合网发布“万盛经开区青年工业园区一期投融资合作建设项目中标公示”，华宇园林为该项目的拟中标单位联合体牵头人，联合体成员为重庆城建控股（集团）有限责任公司。项目总投资约14.5亿元。
截止报告期末，项目正在有序推进。
7、2016年12月29日，华宇园林与修文县旅游文化产业投资开发有限责任公司签订了《修文县小箐乡崇恩森林公园建设项目融资暨设计施工总承包合同》，合同金额约为5.0亿元。截止报告期末，项目正在有序推进。
8、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150000万元。截止报告期末，实现营业收入1764.48万元。
9、2017年1月26日，华宇园林与华阴市人民政府签订了《陕西省华阴市美丽乡村建设及河道治理项目投资框架意向协议书》，协议金额约为50000万元。截止报告期末，项目正在有序推进。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润|||||
||1.00%|至|6.31%||
|变动幅度|||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润|||||
||5,700|至|6,000||
|变动区间（万元）|||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润|||||
||5,643.66||||
|（万元）|||||
|业绩变动的原因说明|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上期略增，业绩基本稳定|||。|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/|
|2017年01月19日|实地调研|机构||
||||announcement/show|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/|
|2017年03月03日|实地调研|机构||
||||announcement/show|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/|
|2017年03月15日|实地调研|机构||
||||announcement/show|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|726,410,058.43|850,404,033.64|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,230,000.00|5,869,245.55|
|应收账款|622,254,337.17|613,309,759.11|
|预付款项|24,202,161.71|17,684,084.26|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|176,243,422.35|187,466,251.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,139,293,087.87|1,062,694,989.20|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|164,211.97|164,211.97|
|其他流动资产|4,282,762.89|7,110,812.24|
|流动资产合计|2,702,080,042.39|2,744,703,387.04|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|17,050,000.00|17,050,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,296,579,389.12|1,292,430,208.51|
|长期股权投资|6,453,152.80|4,553,152.80|
|投资性房地产|3,526,321.95|3,550,395.21|
|固定资产|703,852,273.98|719,125,805.26|
|在建工程|32,551,967.21|28,994,844.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|105,610,544.45|104,734,084.64|
|开发支出|||
|商誉|296,278,562.27|296,278,562.27|
|长期待摊费用|682,901.63|681,683.97|
|递延所得税资产|38,295,975.19|35,588,281.60|
|其他非流动资产|35,719,933.29|32,751,893.81|
|非流动资产合计|2,536,601,021.89|2,535,738,912.34|
|资产总计|5,238,681,064.28|5,280,442,299.38|
|流动负债：|||
|短期借款|1,061,500,000.00|982,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|101,500,000.00|91,300,000.00|
|应付账款|619,396,998.01|737,842,147.17|
|预收款项|19,391,191.91|13,127,314.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,718,763.46|18,854,537.44|
|应交税费|67,967,685.49|71,118,730.82|

||||
|-|-|-|
|应付利息|938,048.70|1,433,974.67|
|应付股利|||
|其他应付款|20,313,271.67|15,487,693.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|81,594,621.94|91,704,322.95|
|其他流动负债|2,234,385.77|2,234,385.77|
|流动负债合计|1,986,554,966.95|2,025,103,107.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,580,000.00|2,580,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|62,289,812.37|67,381,325.85|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|17,150,708.27|17,697,678.35|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|21,502,410.01|21,502,410.01|
|非流动负债合计|103,522,930.65|109,161,414.21|
|负债合计|2,090,077,897.60|2,134,264,521.24|
|所有者权益：|||
|股本|877,427,468.00|877,427,468.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,806,339,597.75|1,806,339,597.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|15,220,557.25|15,220,557.25|
|一般风险准备|||
|未分配利润|423,966,677.70|421,836,344.78|
|归属于母公司所有者权益合计|3,122,954,300.70|3,120,823,967.78|
|少数股东权益|25,648,865.98|25,353,810.36|
|所有者权益合计|3,148,603,166.68|3,146,177,778.14|
|负债和所有者权益总计|5,238,681,064.28|5,280,442,299.38|

法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|206,599,258.73|302,935,234.27|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,650,000.00|2,419,245.55|
|应收账款|171,560,111.23|169,502,970.87|
|预付款项|10,057,719.88|8,146,763.53|
|应收利息|10,584,910.05|5,723,774.56|
|应收股利|16,381,999.87|16,381,999.87|
|其他应收款|24,751,066.80|22,315,911.04|
|存货|136,075,958.53|130,697,256.18|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,710,522.16|5,863,291.92|
|流动资产合计|580,371,547.25|663,986,447.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,014,166,785.54|2,012,266,785.54|
|投资性房地产|3,526,321.95|3,550,395.21|

||||
|-|-|-|
|固定资产|434,377,071.14|443,596,096.85|
|在建工程|4,041,941.40|4,041,941.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,633,600.30|24,280,439.76|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|24,613,916.82|21,924,151.89|
|其他非流动资产|572,585,448.48|521,571,694.01|
|非流动资产合计|3,088,945,085.63|3,041,231,504.66|
|资产总计|3,669,316,632.88|3,705,217,952.45|
|流动负债：|||
|短期借款|595,000,000.00|575,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|101,500,000.00|141,300,000.00|
|应付账款|20,334,625.79|21,677,045.03|
|预收款项|12,537,381.01|7,384,610.98|
|应付职工薪酬|6,207,530.32|6,873,728.76|
|应交税费|1,560,702.77|1,144,190.51|
|应付利息||856,980.21|
|应付股利|||
|其他应付款|1,594,606.42|868,038.97|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|81,594,621.94|88,704,322.95|
|其他流动负债|2,122,338.71|2,122,338.71|
|流动负债合计|822,451,806.96|845,931,256.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|62,289,812.37|67,381,325.85|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,459,751.39|16,978,709.72|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|21,502,410.01|21,502,410.01|
|非流动负债合计|100,251,973.77|105,862,445.58|
|负债合计|922,703,780.73|951,793,701.70|
|所有者权益：|||
|股本|877,427,468.00|877,427,468.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,807,309,824.49|1,807,309,824.49|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,220,557.25|15,220,557.25|
|未分配利润|46,655,002.41|53,466,401.01|
|所有者权益合计|2,746,612,852.15|2,753,424,250.75|
|负债和所有者权益总计|3,669,316,632.88|3,705,217,952.45|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|276,743,912.65|360,620,350.58|
|其中：营业收入|276,743,912.65|360,620,350.58|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|275,273,793.69|332,675,382.94|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|234,571,158.67|274,445,072.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,037,226.14|7,882,856.73|
|销售费用|5,955,953.67|5,146,032.67|
|管理费用|25,411,161.48|24,196,774.15|
|财务费用|-1,240,095.74|10,112,128.84|
|资产减值损失|8,538,389.47|10,892,517.75|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-1,129,869.92|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,470,118.96|26,815,097.72|
|加：营业外收入|662,635.98|1,110,788.57|
|其中：非流动资产处置利得|176.30|25,745.56|
|减：营业外支出|286,510.42|1,164,244.65|
|其中：非流动资产处置损失|174,258.13|176,449.06|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||1,846,244.52|26,761,641.64|
|填列）|||
|减：所得税费用|-579,144.02|3,718,770.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,425,388.54|23,042,871.44|
|归属于母公司所有者的净利润|2,130,332.92|23,120,262.46|
|少数股东损益|295,055.62|-77,391.02|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|2,425,388.54|23,042,871.44|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||2,130,332.92|23,120,262.46|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||295,055.62|-77,391.02|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0024|0.0299|
|（二）稀释每股收益|0.0024|0.0299|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙鲲鹏 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|77,654,135.24|78,513,985.01|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|70,053,343.43|68,182,816.36|
|税金及附加|852,227.09|45,824.59|
|销售费用|3,631,502.71|3,147,314.45|
|管理费用|8,806,701.20|9,262,645.07|
|财务费用|2,716,790.95|1,974,006.65|
|资产减值损失|1,353,168.88|2,287,242.59|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-9,759,599.02|-6,385,864.70|
|列）|||
|加：营业外收入|538,055.07|775,324.75|
|其中：非流动资产处置利|||
||176.30|18,403.86|
|得|||
|减：营业外支出|279,619.58|350,590.56|
|其中：非流动资产处置损|||
||174,258.13|164,490.56|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-9,501,163.53|-5,961,130.51|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-2,689,764.93|-1,550,216.04|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-6,811,398.60|-4,410,914.47|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-6,811,398.60|-4,410,914.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||269,215,984.33|318,145,073.81|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,555,500.58|1,202,692.44|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||56,815,351.79|143,926,682.23|
|金|||
|经营活动现金流入小计|328,586,836.70|463,274,448.48|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||342,597,938.88|312,118,293.60|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||40,959,877.63|43,012,745.57|
|现金|||
|支付的各项税费|18,215,858.48|34,382,142.93|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||95,944,792.33|229,234,014.75|
|金|||
|经营活动现金流出小计|497,718,467.32|618,747,196.85|
|经营活动产生的现金流量净额|-169,131,630.62|-155,472,748.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||550,000.00|91,281.05|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|550,000.00|91,281.05|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||10,353,763.82|11,034,708.55|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,900,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|12,253,763.82|11,034,708.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,703,763.82|-10,943,427.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||229,965,500.00|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|279,500,000.00|183,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|279,500,000.00|412,965,500.00|
|偿还债务支付的现金|153,000,000.00|131,100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||13,882,858.30|12,626,791.19|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||12,201,214.49|4,172,811.11|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|179,084,072.79|147,899,602.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|100,415,927.21|265,065,897.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-168,581.65|67,041.21|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-80,588,048.88|98,716,763.04|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||758,323,050.42|138,271,860.47|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|677,735,001.54|236,988,623.51|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||84,253,764.33|58,288,413.23|
|金|||
|收到的税费返还|1,191,516.45|1,202,692.44|
|收到其他与经营活动有关的现|140,961.50|233,127.48|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|85,586,242.28|59,724,233.15|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||58,174,731.77|49,335,778.45|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||15,733,699.30|15,543,471.50|
|现金|||
|支付的各项税费|1,448,935.65|1,040,455.19|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||4,917,647.41|5,837,242.38|
|金|||
|经营活动现金流出小计|80,275,014.13|71,756,947.52|
|经营活动产生的现金流量净额|5,311,228.15|-12,032,714.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||6,432,758.60|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||550,000.00|17,252.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|550,000.00|6,450,010.60|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||5,728,486.35|8,657,718.22|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,900,000.00|100,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||50,000,000.00|89,031,219.44|
|金|||
|投资活动现金流出小计|57,628,486.35|197,688,937.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-57,078,486.35|-191,238,927.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||229,965,500.00|
|取得借款收到的现金|160,000,000.00|173,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|160,000,000.00|402,965,500.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|140,000,000.00|128,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||8,789,663.30|10,133,563.65|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||12,201,214.49|4,172,811.11|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|160,990,877.79|142,306,374.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|-990,877.79|260,659,125.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-168,581.65|67,038.93|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-52,926,717.64|57,454,522.74|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||210,854,251.05|79,468,834.68|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|157,927,533.41|136,923,357.42|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
二〇一七年四月二十六日