中纺投资发展股份有限公司
600061
2013年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|王晓辉|因公出差，委托其他独立董事出席会议并行使表决权。|余伟平|

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据公司业务发展和产业结构调整对流动资金的需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义及重大风险提示.......................................................................................................4第二节公司简介...........................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7第四节董事会报告.......................................................................................................................9第五节重要事项.........................................................................................................................21第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................30第八节公司治理.........................................................................................................................36第九节内部控制.........................................................................................................................42第十节财务会计报告.................................................................................................................43第十一节备查文件目录...........................................................................................................116
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司或本公司|指|中纺投资发展股份有限公司|
|高性能纤维、高强PE纤维|指|超高分子量高强高模聚乙烯纤维|
|高性能热塑性弹性体、新材料|指|聚醚酯、热塑性聚氨酯、热塑性橡胶等|
|传统化纤、差别化纤维|指|涤纶、锦纶|

二、重大风险提示：
1、大宗商品市场波动风险。受金融危机长期影响，世界主要经济发达国家经济低迷，大宗商品市场受供需及国际金融、地缘政治等影响，波动大持续性强。国内经济进入深度转型调整期，人民币汇率、出口等面临新的形势，对公司国际贸易业务、实业的原料采购、成品销售带来一定经营风险。公司将通过加强对市场的研究分析，加强对资金、存货、应收款和客户信用等重点领域和业务全流程管理，推进信息化手段提升等措施，有效控制系统性风险，确保公司安全健康运行。
2、技术创新周期缩短的风险。随着科学技术进步，新产品开发周期逐步缩短，市场应用更新快，企业扩能力度大，新进企业后发成本、技术优势明显，市场竞争周期显著缩短，对于保持技术领先及高盈利能力带来一定挑战。目前，公司特种纤维、新材料业务拥有两个市级研发中心，具有行业内独有的研发、生产、销售、定制服务能力，公司将继续加大研发投入力度，确保技术领先优势，形成较强的竞争力。
3、内控环境风险。近年来，公司经营规模持续增长，产业结构调整加快推进。各项改革和发展措施的实施，对公司经营能力、管理能力、人才队伍建设等提出更高要求。对此，公司将加快战略制定和实施；持续推进管理提升，通过制度完善和制度有效执行，加快全面风险管理体系建设；加强人才引进和培养力度，营造有利于职工成长的好环境，为公司的全面发展提供保障。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|中纺投资发展股份有限公司|
|公司的中文名称简称|中纺投资|
|公司的外文名称|Sinotex Investment & Development Co., Ltd.|
|公司的外文名称缩写|STIC|
|公司的法定代表人|张嵩林|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|
|姓名|沈强|
|联系地址|上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层|
|电话|021－62818687|
|传真|021－62816868|
|电子信箱|600061@sinotex-ctrc.com.cn|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦4202室|
|公司注册地址的邮政编码|200120|
|公司办公地址|上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层|
|公司办公地址的邮政编码|200052|
|公司网址|http://www.sinotex-ctrc.com.cn|
|电子信箱|600061@sinotex-ctrc.com.cn|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|中纺投资|600061|

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见1997年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生过变更，第一大股东原名"中国纺织物资总公司"，后更名为"中国纺织物资（集团）总公司"，现名为"中国国投国际贸易有限公司"。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼|
||签字会计师姓名|王清峰|
|||代晓|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|营业收入|4,356,238,867.09|3,252,610,663.39|33.93|3,013,712,499.72|
|归属于上市公司股东的净利润|6,356,591.85|5,097,543.38|24.70|16,757,142.38|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,964,425.05|-4,326,692.13|不适用|13,154,199.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,568,201.08|105,760,312.85|-145.92|-98,706,599.52|
||2013年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的净资产|596,420,003.78|590,063,411.93|1.08|584,965,868.55|
|总资产|2,047,326,673.04|1,728,443,435.36|18.45|1,353,910,176.49|

(二)主要财务数据
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|主要财务指标|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元／股）|0.01|0.01|0.00|0.04|
|稀释每股收益（元／股）|0.01|0.01|0.00|0.04|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.01|-0.01|不适用|0.03|
|加权平均净资产收益率（%）|1.07|0.87|增加0.20个百分点|2.91|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.67|-0.74|不适用|2.28|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|附注（如适用）|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|4,402.93||7,127,783.47|76,759.88|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务|2,225,451.47||2,195,122.00|3,672,504.99|

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|密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|1,035,287.41|||-119,602.84|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|146,284.65||448,844.46|843,200.64|
|少数股东权益影响额|-166,403.04|中纺物产合并非经常性损益中属于少数股东部分|-18,900.00|-6,900.00|
|所得税影响额|-852,856.62||-328,614.42|-863,019.41|
|合计|2,392,166.80||9,424,235.51|3,602,943.26|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕"转型升级、创新驱动、稳步增长"的发展思路，经过全体员工的不懈努力，保持了生产经营的健康运营和经营业绩的一定增长。2013年，公司实现营业收入43.56亿元，同比增长33.93%，利润总额 992.13万元，同比增长16.25%；归属于母公司的净利润 635.66万元，同比增长24.70%，报告
期内的主要工作如下：
（一）积极推进产业结构转型和升级
1、加快高科技新材料业务发展，扩大优势产业规模
热塑性弹性体材料近年来发展迅速，公司抓住市场机会，加强研究开发、生产管理和市场营销体系建设，取得了较好的经营效果，产销量有较大幅度的增加，经营业绩同步提升，公司热塑性弹性体业务显示了良好的发展前景。
高性能纤维北京生产基地于2013年投入使用，新增产能运转正常，强化了公司在特种纤维领域的市场份额，保持了公司在国内领域的领先地位和竞争优势，公司报告期内产销量创历史新高，生产成本进一步降低，经营业绩保持相对稳定。
2、加快传统产业退出和淘汰力度，进一步缩减落后产能，积极实施减人增效工作
公司传统化纤和羊绒业务受市场低迷、行业恶性竞争影响，近年来盈利能力持续下降。报告
期内公司加快调整落后产能，已压缩淘汰化纤生产线2条，改造转产4条，同时大幅度减少劳动用工，全年化纤业务累计减员154人，用工减少15%，为公司转型升级工作打下了较好的基础。
3、加快国际贸易业务向"三大"方向转变，强化竞争优势
2013年，按照管理提升、风险可控的原则，公司对国际贸易业务加强了管理和引导，要求在业务稳定增长的同时，注重提高盈利能力，严格控制经营风险；同时强化优势经营品种，清理退出"小、散、弱"业务，向"大宗商品、大市场、大客户"方向发展，保持了较为稳定的经营规模，在铬矿、羊毛进口等细分行业逐渐形成市场和规模优势。
（二）切实加强管理提升和财务管控水平
2013年，公司继续全面推进管理提升工作，制定完善了 19项管理制度；结合管理提升工作的总体要求，进一步加强内控建设，做好流程管理，降低系统风险，加强成本管理，促进业务稳定快速发展；同时着力提升财务管控水平，根据公司资金使用情况，对各企业资金实现统筹调度，提高资金归集率，既保障资金使用，又提高了资金使用效率和协同效应。
（三）持续推进科技开发和科技创新工作
公司重视科技开发和科技创新工作，2013年新申请专利8项，获授权7项，累计已拥有专利27项。公司于2013年9月在北京同益中公司成立了业内第一家高性能纤维"院士专家工作站"并已开展工作，科技开发和创新的推行将继续为公司的产业结构调整转型升级创造条件。
（四）积极倡导安全清洁环保生产
公司坚持狠抓安全生产、清洁环保和节能降耗工作，重视企业社会责任，实现企业的和谐发展。公司建立了完善的安全生产制度和体系，各企业保持每日安全生产例会的良好传统，每月进行重大危险源隐患排查，节假日重点加强带班值班，做好各项安全生产专项检查，全年公司保持了安全生产无事故。公司通过技术改造及设备升级等措施，既实现了节能降耗、清洁环保生产，又有效降低了生产成本。
（五）全面落实监管要求，保障公司规范运行
2013年，证券监管环境有较多变化，对上市公司规范运作、合规披露提出更高要求。公司进一步明确工作职责，确保年报等定期报告、临时事项的准确披露，各项经营活动严格按授权开
展，重大事项认真履行程序，全年公司各项规范运作工作符合监管要求。
2013年，公司顺利完成了董事会、监事会和高级管理人员的换届工作。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|4,356,238,867.09|3,252,610,663.39|33.93|
|营业成本|4,174,552,383.59|3,099,089,007.56|34.70|
|销售费用|71,483,785.64|39,769,486.31|79.75|
|管理费用|71,959,382.18|67,986,424.23|5.84|
|财务费用|16,167,323.24|31,347,515.91|-48.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,568,201.08|105,760,312.85|-145.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,086,265.62|-34,587,818.26||
|筹资活动产生的现金流量净额|83,486,858.70|-7,091,312.36||
|研发支出|9,690,545.26|8,924,160.40|8.59|
|投资收益|-1,172,033.59|-2,904,455.65||
|营业外收入|2,584,754.29|10,070,477.31|-74.33|
|营业外支出|208,615.24|298,727.38|-30.17|

说明
（1）营业收入变动较大的原因是本期公司新材料业务收入有较快的增长，同时国际国内贸易业务快速增长，营业收入同比增加。
（2）营业成本变动较大的原因是本期公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
（3）销售费用变动较大的原因是本期公司国际贸易业务快速增长，相关的费用尤其是运输费用等同比增幅较大。
（4）财务费用减少较大的主要原因是公司进口采购业务通过合理安排资金支付和结算方式，同时报告期内人民币升值，取得的汇兑收益增加。
（5）经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司购买商品、接受劳务，以及销售费用、管理费用同比增加。
（6）投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司购置固定资产同比减少。
（7）筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司短期借款及进口押汇同比增加。
（8）投资收益变动较大的原因是本期公司短期投资的投资收益增加。
（9）营业外收入变动较大的原因是本期公司处置固定资产等收益同比减少。
（10）营业外支出变动较大的原因是本期公司处置固定资产等损失同比减少。
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司新材料业务收入有较快的增长，国际国内贸易业务随着业务的不断开拓，营业收入同比增幅较大。受市场低迷、销售不畅等因素的影响，公司差别化纤维、羊绒制品业务的营业收入同比下降幅度较大，物流服务业务收入有所下降。公司年度主营业务收入总体呈现上升趋势。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：元币种：人民币
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|分产品|2013年销售收入|2012年销售收入|变动金额|变动幅度（%）|
|化纤及新材料业务|414,814,824.57|449,770,785.02|-34,955,960.45|-7.77|
|国际国内贸易业务|3,852,726,478.42|2,571,639,408.56|1,281,087,069.86|49.82|
|羊绒制品业务|65,497,098.18|128,391,559.66|-62,894,461.48|-48.99|
|合计|4,333,038,401.17|3,149,801,753.24|1,183,236,647.93|37.57|

公司以实物销售为主的产品收入主要是国际国内贸易业务、化纤及新材料业务和羊绒制品业务。公司新材料业务收入有较快的增长，国际国内贸易业务随着业务的不断开拓，营业收入同比增幅较大。受市场低迷、消费不畅等因素的影响，公司差别化纤维、羊绒制品业务的营业收入同比下降幅度较大。
(3)订单分析
（a)国际国内贸易业务：该业务近几年来通过增加经营品种，探索新的业务模式，拓宽销售渠道，客户数量及订单量有较快的增长。
（b）化纤及新材料业务：热塑性弹性体业务，公司增加了研发能力，销售客户及订单量都有所增长；高强PE业务，公司积极调整产品结构，降低生产成本，销售客户及订单量相对稳定；
差别化纤维业务，公司通过业务调整，销售客户相对稳定，但受市场低迷的影响，订单量有所减少。
（c）羊绒制品业务：该业务经营的羊绒制品主要出口欧美及香港地区，受国际市场需求下降等因素的影响，订单量大幅减少。
(4)主要销售客户的情况
公司前五名销售客户销售金额合计：1,352,799,304.51元，占公司全部营业收入的31.05%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|化纤及新材料业务|原材料（采购成本）|225,744,765.20|61.79|285,815,631.09|70.77|-21.02|
|化纤及新材料业务|人工工资|48,019,495.08|13.15|41,632,725.94|10.31|15.34|
|化纤及新材料业务|折旧|16,760,252.28|4.59|14,325,159.07|3.55|17.00|
|化纤及新材料业务|其他生产成本|74,799,218.16|20.47|62,093,423.67|15.37|20.46|
||小计|365,323,730.72|100.00|403,866,939.77|100.00|-9.54|
|国际国内贸易业务|原材料（采购成本）|3,736,222,062.49|100.00|2,462,171,383.41|100.00|51.75|
|国际国内贸易业务|折旧|51,212.09|0.00|51,212.09|0.00|0.00|

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||小计|3,736,273,274.58|100.00|2,462,222,595.50|100.00|51.74|
|羊绒制品业务|原材料（采购成本）|57,505,285.49|92.46|118,248,581.92|96.80|-51.37|
|羊绒制品业务|人工工资|2,159,288.00|3.47|2,709,768.55|2.22|-20.31|
|羊绒制品业务|折旧|64,498.17|0.10|133,516.29|0.11|-51.69|
|羊绒制品业务|其他生产成本|2,470,019.90|3.97|1,064,961.04|0.87|131.94|
||小计|62,199,091.56|100.00|122,156,827.80|100.00|-49.08|
|物流服务业务|人工工资|622,957.88|9.41|2,061,269.10|19.75|-69.78|
|物流服务业务|折旧|149,567.08|2.26|183,712.09|1.76|-18.59|
|物流服务业务|其他生产成本|5,847,918.70|88.33|8,190,076.90|78.49|-28.60|
||小计|6,620,443.66|100.00|10,435,058.09|100.00|-36.56|
||合计|4,170,416,540.52||2,998,681,421.16||39.08|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|化纤及新材料业务|原材料（采购成本）|225,744,765.20|61.79|285,815,631.09|70.77|-21.02|
|化纤及新材料业务|人工工资|48,019,495.08|13.15|41,632,725.94|10.31|15.34|
|化纤及新材料业务|折旧|16,760,252.28|4.59|14,325,159.07|3.55|17.00|
|化纤及新材料业务|其他生产成本|74,799,218.16|20.47|62,093,423.67|15.37|20.46|
||小计|365,323,730.72|100.00|403,866,939.77|100.00|-9.54|
|国际国内贸易业务|原材料（采购成本）|3,736,222,062.49|100.00|2,462,171,383.41|100.00|51.75|
|国际国内贸易业务|折旧|51,212.09|0.00|51,212.09|0.00|0.00|
||小计|3,736,273,274.58|100.00|2,462,222,595.50|100.00|51.74|
|羊绒制品业务|原材料（采购成本）|57,505,285.49|92.46|118,248,581.92|96.80|-51.37|
|羊绒制品业务|人工工资|2,159,288.00|3.47|2,709,768.55|2.22|-20.31|
|羊绒制品业务|折旧|64,498.17|0.10|133,516.29|0.11|-51.69|
|羊绒制品业务|其他生产成本|2,470,019.90|3.97|1,064,961.04|0.87|131.94|
||小计|62,199,091.56|100.00|122,156,827.80|100.00|-49.08|

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|物流服务业务|人工工资|622,957.88|9.41|2,061,269.10|19.75|-69.78|
|物流服务业务|折旧|149,567.08|2.26|183,712.09|1.76|-18.59|
|物流服务业务|其他生产成本|5,847,918.70|88.33|8,190,076.90|78.49|-28.60|
||小计|6,620,443.66|100.00|10,435,058.09|100.00|-36.56|
||合计|4,170,416,540.52||2,998,681,421.16||39.08|

 (2)主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计：911,376,225.89元，占公司全部采购总额比例为20.75%。
4、费用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动幅度（%）|
|销售费用|71,483,785.64|39,769,486.31|31,714,299.33|79.75|
|管理费用|71,959,382.18|67,986,424.23|3,972,957.95|5.84|
|财务费用|16,167,323.24|31,347,515.91|-15,180,192.67|-48.43|
|所得税费用|3,710,511.23|3,426,798.91|283,712.32|8.28|

公司费用变动幅度较大的是销售费用和财务费用。销售费用变动较大的原因是本期公司国际贸易业务快速增长，相关的费用尤其是运输费用等同比增幅较大。财务费用减少较大的主要原因是公司进口采购业务通过合理安排资金支付和结算方式，同时报告期内人民币升值，取得的汇兑收益增加。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发支出|9,690,545.26|
|研发支出合计|9,690,545.26|
|研发支出总额占净资产比例（%）|1.62|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.22|

 (2)情况说明
报告期内公司研发费用支出的项目主要是高性能纤维及其复合材料、高新材料热塑性弹性体的研发项目，以及上海和北京两个市级研发中心研发能力的建设。
高性能纤维及其复合材料方面，主要进行凝胶纺超细旦高强高模聚乙烯纤维产业化工艺技术及装备研究、防弹专用纤维及其复合材料等项目，以及其它公司内部提高生产效率、改进生产工艺的研发项目，超细旦高强纤维实现产业化，产品性能达到同类产品国际先进水平，复合材料也取得较快进步。
高新材料热塑性弹性体方面，主要进行热塑性聚酯弹性体的合成及改性、热塑性橡胶产品的系列化开发、热塑性弹性体工艺改进及其共混改性研究、新产品合成开发等研究，新建试验线提高了研发能力和效率，同时在热塑性弹性体中高端产品的研发和重点领域应用取得进步，部分重点产品研发成果得到应用，产品已实现生产和销售。
6、现金流
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变 动 幅 度（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,568,201.08|105,760,312.85|-154,328,513.93|-145.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,086,265.62|-34,587,818.26|17,501,552.64||
|筹资活动产生的现金流量净额|83,486,858.70|-7,091,312.36|90,578,171.06||

经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司购买商品、接受劳务，以及销售费用、管理费用同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司购置固定资产同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期公司短期借款及进口押汇同比增加。
7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动幅度（%）|
|营业收入|4,356,238,867.09|3,252,610,663.39|1,103,628,203.70|33.93|
|营业成本|4,174,552,383.59|3,099,089,007.56|1,075,463,376.03|34.70|
|销售费用|71,483,785.64|39,769,486.31|31,714,299.33|79.75|
|财务费用|16,167,323.24|31,347,515.91|-15,180,192.67|-48.43|
|投资收益|-1,172,033.59|-2,904,455.65|1,732,422.06||
|营业外收入|2,584,754.29|10,070,477.31|-7,485,723.02|-74.33|
|营业外支出|208,615.24|298,727.38|-90,112.14|-30.17|

营业收入变动较大的原因是本期公司新材料业务收入有较快的增长，同时国际国内贸易业务快速增长，营业收入同比增加。
营业成本变动较大的原因是本期公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
销售费用变动较大的原因是本期公司国际贸易业务快速增长，相关的费用尤其是运输费用等同比增幅较大。
财务费用减少较大的主要原因是公司进口采购业务通过合理安排资金支付和结算方式，同时报告期内人民币升值，取得的汇兑收益增加。
投资收益变动较大的原因是本期公司短期投资的投资收益增加。
营业外收入变动较大的原因是本期公司处置固定资产等收益同比减少。
营业外支出变动较大的原因是本期公司处置固定资产等损失同比减少。
(2)发展战略和经营计划进展说明
公司按照"高（科技）、新（材料）、特（种业务）"的发展战略，加快推进高新材料的业务建设，逐步淘汰传统落后产能，稳步推进公司的全面战略转型。
2013年，公司基本围绕上一年度确定的经营计划执行，相关工作取得一定进展。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|化纤及新材料业务|414,814,824.57|365,323,730.72|11.93|-7.77|-9.54|增加1.72个百分点|
|国际国内贸易业务|3,852,726,478.42|3,736,273,274.58|3.02|49.82|51.74|减少1.23个百分点|
|羊绒制品业务|65,497,098.18|62,199,091.56|5.04|-48.99|-49.08|增加0.18个百分点|
|物流服务业务|10,553,318.00|6,620,443.66|37.27|-24.96|-36.56|增加11.46个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|化纤及新材料业务|414,814,824.57|365,323,730.72|11.93|-7.77|-9.54|增加1.72个百分点|
|国际国内贸易业务|3,852,726,478.42|3,736,273,274.58|3.02|49.82|51.74|减少1.23个百分点|
|羊绒制品业务|65,497,098.18|62,199,091.56|5.04|-48.99|-49.08|增加0.18个百分点|
|物流服务业务|10,553,318.00|6,620,443.66|37.27|-24.96|-36.56|增加11.46个百分点|

（1）化纤及新材料业务方面：热塑性弹性体及高强PE纤维业务发展较快，营业收入同比增长；差别化纤维业务受市场疲软等因素的影响，营业收入与毛利率均有一定程度的下降。
（2）国际国内贸易业务方面：公司进一步利用国内营销网络方面的优势，探索开拓新的业务模式，拓宽了销售渠道，扩大了国内市场份额，该业务营业收入38.53亿元，同比增长49.82%，毛利率减少1.23个百分点。
（3）羊绒制品业务方面：受国际市场需求下降等因素的影响，营业收入同比下降48.99%，但毛利率较高的内销产品营业收入增加，使毛利率增加了0.18个百分点。
（4）物流服务业务方面：受国内相关企业出口量减少的影响，公司代理报关等业务量减少，营业收入同比下降24.96%。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|出口销售|145,351,965.62|-68.46|
|国内销售|4,198,239,753.55|55.32|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|预付款项|126,361,943.50|6.17|66,596,576.28|3.85|89.74|
|应收利息|2,737.38|0.00|182.50|0.00|1,399.93|
|存货|921,753,076.30|45.02|703,154,926.61|40.68|31.09|
|长期股权投资|211,677.10|0.01|2,418,998.10|0.14|-91.25|
|在建工程|1,298,132.87|0.06|9,171,257.65|0.53|-85.85|
|开发支出|766,618.98|0.04|144,640.82|0.01|430.02|
|短期借款|422,207,001.97|20.62|298,604,942.33|17.28|41.39|
|应付票据|315,292,230.40|15.40|||100.00|
|应交税费|-5,436,151.39|-0.27|-3,920,901.46|-0.23||
|应付利息|1,713,237.23|0.08|1,054,870.90|0.06|62.41|
|其他应付款|6,621,073.54|0.32|10,644,733.68|0.62|-37.80|
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|1.47|10,000,000.00|0.58|200.00|
|长期借款|||30,000,000.00|1.74|-100.00|
|专项应付款|1,875,000.00|0.09|400,000.00|0.02|368.75|

预付款项：本期采购的预付货款增加。
应收利息：本期应收的存款利息增加。
存货：本期期末存货储备增加。
长期股权投资：本期公司的参股企业发生经营亏损。
在建工程：本期公司在建工程完工部分转入固定资产。
开发支出：本期研发支出增加。
短期借款：本期银行借款及进口押汇增加。
应付票据：本期应付的商业承兑汇票及国内信用证增加。
应交税费：本期期末留抵的增值税增加。
应付利息：本期计提的银行借款及押汇的利息增加。
其他应付款：本期期末应付押金等减少。
一年内到期的非流动负债：本期期末一年内到期的长期借款增加。
长期借款：本期期末一年内到期的长期借款增加。
专项应付款：本期期末政府补贴项目的专项应付款增加。
(四)核心竞争力分析
公司核心竞争力主要体现在公司拥有较强的技术优势、品牌优势、研发优势、人才队伍优势、营销网络优势等方面。
1、技术优势
公司在新材料业务领域具有关键技术、设备等优势。
公司拥有超高强聚乙烯纤维及其复合材料加工工艺和设备的关键技术和专利，在该产业领域处于国际先进、国内领先的地位，公司人才队伍、产品产能、质量、品牌等均有较强的市场竞争力。
公司经过多年的努力，已在高性能热塑性弹性体的研发、生产方面取得较大的进步和发展，
掌握关键技术，拥有多项专利，部分产品性能已达到或超过国外跨国公司水平，热塑性弹性体重点产品的产能、质量、品牌处于国内领先地位，发展迅速。
公司共已获得国内外相关专利共计27项，在申请专利30余项。
2、品牌优势
公司的"孚泰"牌超高分子量聚乙烯纤维和"护星"牌超高分子量聚乙烯纤维系列防弹无纬布，广泛应用于航空航天、海洋工程、国防军事和民用等领域。公司"弹龙"牌热塑性弹性体，广泛应用于汽车配件、线缆、工具等领域，在行业内有非常高的知名度。
3、研发优势
目前公司拥有由北京市和上海市市级认定的研究开发机构2个。分别为中纺投资发展股份有限公司研究开发中心和北京同益中特种纤维技术开发有限公司技术中心（下设高性能复合材料研究所和纤维研究所）。同时，在上海建有与东华大学合作成立的中纺--东华联合研发中心，共同进行高性能材料及功能性纱线的研发工作，2013年建立了高性能纤维第一个"院士工作站"。
拥有较好的研发条件支持公司重点业务的发展。
4、人才队伍优势
公司重视研发能力的建设，已拥有了一大批高级科研人才和管理骨干，建立了相应的研究开发队伍，拥有硕博士以上人员40余人，成为公司发展的重要驱动力。
5、营销网络
公司各业务板块不但在国内有广泛的业务基础，主要产品也在多个国家和地区建设了比较完善的营销渠道和网络，建立了较好的国际合作关系，同时也培养了一批出色的国际经营管理人才。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司长期股权投资期初金额2,418,998.10元，期末金额211,677.10元,期末比期初减少2,207,321元，下降91.25%，主要是由于公司参股40%的包头中纺思宏羊绒制品有限公司报告期内发生经营亏损。
(1)证券投资情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（％）|报告期损益（元）|
|报告期已出售证券投资损益||||/|/|/|/|1,035,287.41|
|合计|||||/||100|1,035,287.41|

 (2)买卖其他上市公司股份的情况
报告期内，经公司股东大会和董事会批准，以短期闲置资金参与证券市场短期投资，合计取得短期投资收益1,035,287.41元。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
无
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
无
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
（1）北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，主要从事高强PE纤维及复合材料研究、开发及生产，注册资本 8000万元。本报告期末，资产总额 28528万元，净资产21754万元。
（2）上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司，主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工，注册资本5000万元。报告期末资产总额135829万元，净资产11233万元，报告期内实现营业收入375850万元，实现净利润474万元。
（3）无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，主要从事化学纤维生产，注册资本13208万元，报告期末资产总额19269万元，净资产10998万元，报告期内实现营业收入17371万元，实现净利润-1069万元。
（4）上海纺通物流发展有限公司为公司全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本500万元，报告期末资产总额2171万元，净资产2082万元，报告期内实现营业收入1155万元，实现净利润8万元。
（5）包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，主要从事羊绒产品出口业务，注册资本 3800万元，报告期末资产总额 6743万元，净资产 4447万元，报告期内实现营业收入 6730万元，实现净利润-346万元。
（6）包头中纺思宏羊绒制品有限公司为公司持股40%的参股公司，主要从事羊绒纱的生产、销售等，注册资本1000万港元，报告期末资产总额1795万元，净资产104万元，报告期内实现营业收入3126万元，实现净利润-552万元。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司完成了热塑性弹性体试验线建设项目，高强 PE纤维北京产业基地生产线建设工作继续进行。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
公司主要业务为新材料业务、化纤羊绒业务和国际贸易业务等。
公司新材料业务近年来得到较快的发展，也产生了较好的经济效益。作为战略性新兴产业，拥有良好的市场前景和发展空间，但随着行业的发展和进步，竞争将进一步加剧，公司将不断加强研究开发力度，保持技术领先，适时扩大产能占据市场份额，同时积极开发新产品开拓新领域新市场新用途。
公司化纤和羊绒市场竞争力逐年下降，对此，公司除保持部分具有一定技术和经营优势的品种外，将大幅度减少产能，实施稳步压缩退出策略，向新兴产业转型。
公司国际贸易业务在细分市场建立了较完善的供应和产业链，与优质客户建立了稳定的合作关系，并不断探索新的运行模式。针对当前日益复杂严峻的形势，公司将坚持"大宗商品、大市场、大客户"的发展方向，积极推进商品结构调整，同时重点加强各环节风险管控，确保稳定健康发展。
(二)公司发展战略
公司将坚持和坚守"高（科技）、新（材料）、特（种业务）"的发展战略，重点培育和发展高科技、新材料业务，强化优势产业，努力形成独特的竞争优势和市场地位，全面推进公司的产业转型升级工作。一是加快高性能热塑性弹性体的研究开发、扩能和投资力度，尽快形成新的
经济增长点；二是保持和稳固高性能纤维的竞争优势和市场地位；三是加大化纤羊绒传统业务的调整退出力度；四是研究吸收引进高新特项目。
(三)经营计划
2014年，国际国内经济形势不稳定不确定因素增多，公司各项主业仍处于艰难的调整转型之中，公司经营计划为：
1、确保经营规模的稳定和经营工作的平稳运行，力争经营业绩有一定程度的增长。
2、产业结构调整取得一定突破，力争高新材料业务规模占全部制造业规模的比重提升至60-70%；
3、继续探索开展多种渠道的投融资方式和手段，为公司的产业转型升级提供有力支持；
4、结合中国（上海）自由贸易试验区的设立和相关政策制度的颁布，探索公司国际贸易业务发展的新模式；
5、进一步做好上市公司管理提升和规范运作工作。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司业务发展和结构调整，对资金有较大规模需求。目前，公司融资渠道主要是银行等金融机构，2014年资金需求量预计较 2013年有一定程度增长。下一步，公司将积极探索多样化融资方式和渠道，确保战略实施，实现公司的可持续发展。
(五)可能面对的风险
1、大宗商品市场波动风险。受金融危机长期影响，世界主要经济发达国家经济低迷，大宗商品市场受供需及国际金融、地缘政治等影响，波动大持续性强。国内经济进入深度转型调整期，人民币汇率、出口等面临新的形势，对公司国际贸易业务、实业的原料采购、成品销售带来一定经营风险。公司将通过加强对市场的研究分析，加强对资金、存货、应收款和客户信用等重点领域和业务全流程管理，推进信息化手段提升等措施，有效控制系统性风险，确保公司安全健康运行。
2、技术创新周期缩短的风险。随着科学技术进步，新产品开发周期逐步缩短，市场应用更新快，企业扩能力度大，新进企业后发成本、技术优势明显，市场竞争周期显著缩短，对于保持技术领先及高盈利能力带来一定挑战。目前，公司特种纤维、新材料业务拥有两个市级研发中心，具有行业内独有的研发、生产、销售、定制服务能力，公司将继续加大研发投入力度，确保技术领先优势，形成较强的竞争力。
3、内控环境风险。近年来，公司经营规模持续增长，产业结构调整加快推进。各项改革和发展措施的实施，对公司经营能力、管理能力、人才队伍建设等提出更高要求。对此，公司将加快战略制定和实施；持续推进管理提升，通过制度完善和制度有效执行，加快全面风险管理体系建设；加强人才引进和培养力度，营造有利于职工成长的好环境，为公司的全面发展提供保障。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据公司业务发展和产业结构调整对流动资金的需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，结合公司实际情况,公司对章程中利润分配政策进行了修订完善，已经六届三次董事会审议通过，将提交最近一次股东大会审议。议案详见2013年8月28日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，修订后的利润分配政策明确优先采取现金分红的利润分配方式，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责发挥应有作用，中小股东能够表达意见和诉求，中小股东的合法权益可以得到充分维护，现金分红政策调整或变更的条件和程序合规透明。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元（) 含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|||||6,356,591.85||
|2012年|||||5,097,543.38||
|2011年|||||16,757,142.38||

五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
公司认真履行国有控股上市公司的社会责任，积极保护职工、消费者、供应商、债权人、地方社区等利益相关者的合法权益，按照国家及各级规定积极开展污染防治，加强生态保护，维护社会安全，实现清洁生产，保护员工健康等工作，努力实现企业及社会的可持续发展。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司及子公司符合各级环保部门的相关要求。
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
√不适用
五、公司股权激励情况及其影响
√不适用
六、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、临时公告未披露的事项
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|中 国国 投国 际贸 易有 限公司|母 公司|购 买商品|国 际国 内贸易|市 场价||462,758,910.77|11.09|银 行转账|||
|合计||||/|/|462,758,910.77|11.09|/|/|/|

因公司生产经营需要，公司与母公司发生业务往来，上述关联交易具有一定的必要性、持续性，已包含在年度日常关联交易预计中。
公司的日常关联交易不会影响上市公司及中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。
(二)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|包头富华羊绒衫有限公司|母公司的全资子公司|3,120,839.31|-3,065,982.23|54,857.08||||
|包头中纺思宏羊绒制品有限公司|联营公司|10,827,955.39|4,273,811.05|15,101,766.44||||
|国投财务有限公司|其他||||120,000,000.00|10,000,000.00|130,000,000.00|
|中国国投国际贸易有限|母公司|||||4,636,211.50|4,636,211.50|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||||
|合计|13,948,794.70|1,207,828.82|15,156,623.52|120,000,000.00|14,636,211.50|134,636,211.50|
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）||-3,065,982.23|||||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）||54,857.08|||||
|关联债权债务形成原因||因公司日常经营所需的关联交易而形成的关联债权债务，已包含在年度日常关联交易预计中。|||||
|关联债权债务清偿情况||因日常关联交易形成的债权债务，随着下一年度日常关联交易的发生而清偿。|||||

七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|126,030|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|60,360|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|60,360|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|101.20|

(三)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
八、承诺事项履行情况
√不适用
九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|600,000.00|
|境内会计师事务所审计年限|2|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|300,000.00|

本报告期内，公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
无。
十一、其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中： 境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|４、外资持股||||||||||
|其中： 境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|429,082,940|100||||||429,082,940|100|
|1、人民币普通股|429,082,940|100||||||429,082,940|100|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|429,082,940|100||||||429,082,940|100|

(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司无证券发行与上市情况。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数||||30,507|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||29,448|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|报告期内增减||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国国投国际贸易有限公司|国有法人|35.99||154,423,617|0|||无|
|C.T.R.CAUSTRALIAPTY. LTD.|境外法人|3.96||17,003,035||||未知|
|中国中丝集团公司|国有法人|1.98||8,500,000||||未知|
|福州龙鑫房地产开发集团有限公司|未知|1.32||5,659,651||||未知|
|瞿理谋|未知|0.85||3,649,673||||未知|
|吉林金塔投资股份有限公司|未知|0.76||3,260,016||||未知|
|宋尚龙|未知|0.49||2,109,605||||未知|
|林河|未知|0.47||2,012,323||||未知|
|陈美花|未知|0.44||1,900,000||||未知|
|张宇山|未知|0.32||1,352,600||||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数量|||股份种类及数量|||

||||
|-|-|-|
|中国国投国际贸易有限公司|154,423,617|人民币普通股 154,423,617|
|C.T.R.C AUSTRALIA PTY.LTD.|17,003,035|人民币普通股 17,003,035|
|中国中丝集团公司|8,500,000|人民币普通股 8,500,000|
|福州龙鑫房地产开发集团有限公司|5,659,651|人民币普通股 5,659,651|
|瞿理谋|3,649,673|人民币普通股 3,649,673|
|吉林金塔投资股份有限公司|3,260,016|人民币普通股 3,260,016|
|宋尚龙|2,109,605|人民币普通股 2,109,605|
|林河|2,012,323|人民币普通股 2,012,323|
|陈美花|1,900,000|人民币普通股 1,900,000|
|张宇山|1,352,600|人民币普通股 1,352,600|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前 10 名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.(澳大利亚CTRC股份有限公司）是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|中国国投国际贸易有限公司|
|单位负责人或法定代表人|张嵩林|
|成立日期|1984年9月27日|
|组织机构代码|100002361|
|注册资本|1,200,000,000|
|主要经营业务|许可经营项目：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。一般经营项目：进出口业务；饲料、初级农产品、棉花、羊毛、麻、丝、合成及化学纤维、纺织品、服装、日用品、石化制品（成品油除外）、钢材、有色金属、建筑材料、木材、化轻材料（危险化学品除外）、机械设备及零部件、五金交电、家用电器、电子产品、汽车、摩托车及零配件的销售、仓储和运输；自有房屋租赁和物业管理；技术转让、技术交流、技术咨询和技术服务；投资与资产管理；文化交流。|
|经营成果|2013 年，公司各项经营指标均超额完成预算目标，财务指标良性，资产状况健康。|
|财务状况|截至 2013 年末，资产总额 102.63 亿元，同比增长 61.32%；营业收入 228.67 亿元，同比增长52.96%；利润 2.12 亿元，同比增长 15.85%。以上数据已经审计。|
|现金流和未来发展战略|现金流情况：公司现金流与企业发展相匹配。坚|

||
|-|
|持大宗商品、大市场、大客户的国际贸易格局，推进贸易投资金融相结合、专业化信息化规模化相结合、国内市场与国际市场相结合，实现公司可持续发展、自我良性发展和人的全面发展。|

(二)实际控制人情况
1、法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|国家开发投资公司|
|单位负责人或法定代表人|王会生|
|成立日期|1995年5月5日|
|组织机构代码|100017643|
|注册资本|19,470,511,248.88|
|主要经营业务|从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。|
|经营成果|在国务院国资委年度业绩考核中，连续 9 年获得A 级，并在连续三个任期考核中成为“业绩优秀企业”。|
|财务状况|截至2013年末，资产总额3485亿元，经营收入1032亿元，利润115亿元。以上数据未经审计。|
|现金流和未来发展战略|现金流情况：公司现金流与企业发展相匹配。重点推进实施六大战略：1、“一流”战略；2、区域发展战略；3、协同发展战略；4、节能环保新能源战略；5、“走出去”战略；6、人才强企战略。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|公司控股的境内外上市公司公司共 7 家：国投电力（股票代码：600886.SH）51.26%、国投新集（股票代码：601918.SH）42.36%、国投中鲁（股票代码： 600962.SH）44.37%、中成股份（股票代码：000151.SZ）50.09%、中纺投资（股票代码：600061.SH）35.99%、华联国际（股票代码：0969 .HK）50.2%、中新果业（股票代码：5EG.SI）53.11%。|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）|
|张嵩林|董事长|男|49|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|||||||
|周华瑜|副董事长|男|50|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|6,434|6,434|0||||
|李岩|副董事长|男|43|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|||||||
|鲍勤飞|董事、总经理|男|46|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|6,434|6,434|0||50.1||
|俞建国|董事|男|52|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|6,434|6,434|0||40||
|黄兴良|董事|男|45|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|||||66||
|杨金观|独立董事|男|50|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|||||6||
|王晓辉|独立董事|男|41|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|||||6||
|余伟平|独立董事|男|42|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|||||6||
|刘连东|监事会主席|男|45|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日|||||||
|王讯|监事|男|52|2013年|2016年|6,434|6,434|0||4||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||4 月 2日|4 月 1日|||||
|吴会俊|职工监事|男|45|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日||||50|
|季平|副总经理|男|52|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日||||41.1|
|杨月萍|财务总监|女|47|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日||||36.8|
|沈强|董事会秘书|男|40|2013年4 月 2日|2016年4 月 1日||||25.2|
|报告期内离任董事、监事、高级管理人员||||||||||
|常俊传|到届离任董事长|女|62|2009年12 月25日|2013年4 月 1日|10,724|10,724|0||
|张嵩林|到届离任副董事长|男|49|2009年12 月25日|2013年4 月 1日|||||
|周华瑜|到届离任副董事长|男|50|2009年12 月25日|2013年4 月 1日|||||
|张士全|到届离任 董事、总经理|男|59|2009年12 月25日|2013年4 月 1日|6,434|6,434|0|35.7|
|鲍勤飞|到届离任 董事、副总 经理、董事会秘书|男|46|2009年12 月25日|2013年4 月 1日|||||
|俞建国|到届离任董事|男|52|2009年12 月25日|2013年4 月 1日|||||
|刘治|到届离任独立董事|男|67|2009年12 月25日|2013年4 月 1日|||||
|郑植艺|到届离任独立董事|男|67|2009年12 月25日|2013年4 月 1日|||||
|董娟|到届离任独立董事|女|61|2009年12 月25日|2013年4 月 1日|||||
|李岩|到届离任监事|男|43|2009年12 月|2013年4 月 1|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会主席|||25日|日||||||
|王讯|到届离任监事|男|52|2009年12 月25日|2013年4 月 1日||||||
|黄兴良|到届离任职工监事|男|45|2009年12 月25日|2013年4 月 1日||||||
|季平|到届离任副总经理|男|52|2009年12 月25日|2013年4 月 1日||||||
|杨月萍|到届离任财务总监|女|47|2009年12 月25日|2013年4 月 1日||||||
|合计|/|/|/|/|/|42,894|42,894|0|/|366.9|

张嵩林：2009年初至2013年6月在中国国投国际贸易有限公司任董事、总经理；2013年6月起至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任董事长。
周华瑜：2009年初至2013年6月在中国国投国际贸易有限公司任董事、副总经理兼总会计师；
2013年6月起至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任党委书记，董事、副总经理兼总会计师。
李岩：2009年初至2009年12月在中纺投资发展股份有限公司任财务总监；2009年12月至2010年4月在中国国投国际贸易有限公司任总经理办公室主任；2010年4月至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任董事会秘书、办公室主任。
鲍勤飞：2009年至2013年3月在中纺投资发展股份有限公司任董事、董事会秘书、副总经理，2013年4月起至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任董事、总经理。
俞建国：2009年至报告期末在无锡华燕化纤有限公司任总经理。
黄兴良：2009年至报告期末在北京同益中特种纤维技术开发有限公司任总经理。
杨金观：2009年至报告期末在中央财经大学任教务处处长。
王晓辉：2009年至报告期末在国家粮油信息中心任市场监测处处长。
余伟平：2009年至2012年5月在恒泰证券股份有限公司任投资银行总部副经理、总经理，2012年11月起至报告期末在北京大悦律师事务所任律师。
刘连东：2009年至报告期末在中国国投国际贸易有限公司任财务管理部主任。
王讯：2009年至报告期末在中国中丝集团公司任投资事业部副总经理。
吴会俊：2009年至报告期末在任上海中纺物产发展有限公司总经理。
季平：2009年至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任副总经理。
杨月萍：2009年初至2009年12月在在中纺投资发展股份有限公司任财务经理，2009年12月至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任财务总监。
沈强：2009年至2013年3月在中纺投资发展股份有限公司任董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理，2013年4月起至报告期末在中纺投资发展股份有限公司任董事会秘书。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|张嵩林|中国国投国际贸易有限公司|董事长|2013年6月28日||
|周华瑜|中国国投国际贸易有限公司|党委书记，董事、副总经理兼总会计师|2013年6月28日||
|李岩|中国国投国际贸|办公室主任|2011年12月20日||

|||||
|-|-|-|-|
||易有限公司|||
|刘连东|中国国投国际贸易有限公司|财务管理部主任|2005年3月18日|
|王讯|中国中丝集团公司|投资事业部副总经理|2007年1月18日|

(二)在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事的薪酬按照公司股东大会通过的《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》执行。高级管理人员的薪酬根据《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，并经董事会薪酬与考核委员会审议确定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事津贴按《中纺投资董事、监事津贴制度》确定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会根据业绩考核确定。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 331.2 万元。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|常俊传|董事长|离任|第五届董事会到届|
|张嵩林|副董事长|离任|第五届董事会到届|
|周华瑜|副董事长|离任|第五届董事会到届|
|张士全|董事、总经理|离任|第五届董事会到届|
|鲍勤飞|董事、副总经理、董事会秘书|离任|第五届董事会到届|
|俞建国|董事|离任|第五届董事会到届|
|刘治|独立董事|离任|第五届董事会到届|
|郑植艺|独立董事|离任|第五届董事会到届|
|董娟|独立董事|离任|第五届董事会到届|
|李岩|监事会主席|离任|第五届监事会到届|
|王讯|监事|离任|第五届监事会到届|
|黄兴良|职工监事|离任|第五届监事会到届|
|季平|副总经理|离任|第五届董事会到届|
|杨月萍|财务总监|离任|第五届董事会到届|
|张嵩林|董事长|聘任|第六届董事会新任|
|周华瑜|副董事长|聘任|第六届董事会新任|
|李岩|副董事长|聘任|第六届董事会新任|
|鲍勤飞|董事、总经理|聘任|第六届董事会新任|
|俞建国|董事|聘任|第六届董事会新任|
|黄兴良|董事|聘任|第六届董事会新任|
|杨金观|独立董事|聘任|第六届董事会新任|
|王晓辉|独立董事|聘任|第六届董事会新任|
|余伟平|独立董事|聘任|第六届董事会新任|

|||||
|-|-|-|-|
|刘连东|监事会主席|聘任|第六届监事会新任|
|王讯|监事|聘任|第六届监事会新任|
|吴会俊|职工监事|聘任|第六届监事会新任|
|季平|副总经理|聘任|第六届董事会新任|
|杨月萍|财务总监|聘任|第六届董事会新任|
|沈强|董事会秘书|聘任|第六届董事会新任|

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
本年度未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|510|
|主要子公司在职员工的数量|992|
|在职员工的数量合计|1,502|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|1,186|
|销售人员|75|
|技术人员|55|
|财务人员|38|
|行政人员|148|
|合计|1,502|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及以上|45|
|本科|99|
|专科|121|
|中专及以下|1,237|
|合计|1,502|

(二)薪酬政策
董、监事的薪酬按照公司股东大会通过的《中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度》执行。
高级管理人员的薪酬根据《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》由董事会薪酬与考核委员会审议确定。所属企业负责人的薪酬按照《中纺投资所属企业经营班子成员年薪管理办法》（试行）执行。
各所属企业按照实际情况执行相应的薪酬制度。薪酬按人员职能不同基本分为三类，1、管理人员：根据岗位确定基本工资标准，年终根据工作业绩考核及企业效益确定奖励标准。2、销售、业务人员：以岗位级别确定基本工资，并定期根据经营业绩指标进行考核，确定奖励标准。
3、生产工人：基本以计件工资为主，根据产品的产量、质量等考核指标确定薪酬。
(三)培训计划
各企业结合实际情况、人员整体水平、公司发展方向、工作需要制订培训计划，并由各企业人力资源部组织实施。培训类型分为：1、管理人员管理技能、专业知识培训；2、专业技术人
员专业技能专业知识培训；3、安全生产培训；4、车间班组生产人员岗位操作规程、岗位技能
培训、班组长岗位管理能力培训；5、新员工岗前培训。各企业人力资源部负责做好培训计划实施，并对培训结果进行评估和跟踪，有效提高员工整体素质，满足企业战略发展对人力资源的需求，提升企业竞争力。
(四)专业构成统计图：
(五)教育程度统计图：
(六)劳务外包情况
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数|0|
|劳务外包支付的报酬总额|0|

七、其他
无
第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
公司按照《公司法》的要求并结合公司具体情况开展公司治理工作，根据中国证监会相关规定开展了公司治理专项活动，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司建立有《中纺投资内幕信息知情人管理制度》（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-12/600061_20100312_5.pdf）、《中纺投资外部信息使用人管理制度》（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-12/600061_20100312_4.pdf）、《中纺投资年报信息披露重大差错责任追究制度》（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-12/600061_20100312_6.pdf）、《中纺投资董事会审计委员会年报工作规程》（http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2009-03-07/600061_20090307_4.pdf）等制度管理体系。根据公司发展需要，在报告期内建立了《中纺投资发展股份有限公司董事长办公会工作规则》，修订了《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》并将提交下次股东大会审议。通过不断完善、规范公司管理，维护投资者权益。
二、股东大会情况简介
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2012年度股东大会|2013年 4月 2日|1、《中纺 投资 发展 股份 有限 公司2012年 度董 事会 报告》；2、《中纺 投资 发展 股份 有限 公司|全部通过|http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-04-02/600061_20130403_1.pdf|2013年 4月 3日|

||
|-|
|2012年 度监 事会 报告》；3、《中纺 投资 发展 股份 有限 公司2012年 度财 务报告》；4、《中纺 投资 发展 股份 有限 公司2012年 度利 润分 配预案》；5、《中纺 投资 发展 股份 有限 公司2012年 度报 告正 文及 其摘要》；6、《中纺 投资 发|

||
|-|
|展 股份 有限 公司2012年 度独 立董 事述 职报告》；7、《中纺 投资 发展 股份 有限 公司 关于2013年 度银 行授 信业 务的 议案》；8、《中纺 投资 发展 股份 有限 公司 关于2013年 度对 所属 企业 担保 的议案》；9、《中纺 投资 发展 股份 有|

||
|-|
|限 公司 关于2013年 度日 常关 联交 易预 计的 议案》；10 、《 中纺 投资 发展 股份 有限 公司 关于 续聘2013年 度财 务报 表审 计机 构的 议案》；11 、《 中纺 投资 发展 股份 有限 公司 关于 续聘2013年 度内 部控 制审 计机 构的 议案》；|

||
|-|
|12 、《 关于 选举 产生 中纺 投资 发展 股份 有限 公司 第六 届董 事会 组成 人员 的议案》；13 、《 关于 选举 产生 中纺 投资 发展 股份 有限 公司 第六 届监 事会 组成 人员 的议案》；|

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘治|是|1|1|0|0|0|否|0|
|郑植艺|是|1|0|0|1|0|否|0|
|董娟|是|1|1|0|0|0|否|0|
|杨金观|是|4|4|0|0|0|否|0|
|王晓辉|是|4|4|0|0|0|否|0|
|余伟平|是|4|4|0|0|0|否|0|

|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|5|
|其中：现场会议次数|5|
|通讯方式召开会议次数|0|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
公司董事会下设的四个专门委员会委员在报告期内认真履行职责，加强董事会专业指导能力，为公司的发展建言献策。专业委员会在履职时所提的重要意见和建议如下：（1）加快产业结构调整，做强优势主业及产品；（2）研究有良好市场前景的高端产业，促进产业升级和良性发展；（3）加强内控、内审，通过管理提升，加强制度建设、流程管理，对重点业务加强风险管控；（4）研究制定公司中长期公司发展战略，加强业务及人才储备；（5）加强与审计机构的沟通，落实管理建议、完善公司治理。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了"五独立"，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
公司与控股股东不存在因股份化改造、国家政策、收购兼并等原因存在的同业竞争。公司与控股股东在羊毛、棉花经营上有类同，虽然经营模式、进口渠道、主要市场各有侧重，仍存在一定竞争，目前两项业务的盈利贡献占中纺投资整体业务的比重正逐步降低，公司将通过业务发展和结构调整来逐步解决。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
报告期内，公司根据发展需要修订完善了《中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》并执行。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司着重加强内部控制的体系建设，制定和完善了各项内部控制制度，内控制度涵盖了公司治理和业务运营的各环节，在实际工作中严格执行，保证了内控制度的有效性。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，制定了包括《财务报告
编制管理制度》等相关的财务报告内控制度，并严格遵照执行。
内部控制自我评价报告详见附件
二、内部控制审计报告的相关情况说明
公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2013年度内部控制情况进行独立审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。
内部控制审计报告详见附件
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理办法》等内部控制制度，根据相关规定，信息知情人等因工作差错、失职或违反制度规定，使公司信息披露工作出现差错、失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。
第十节 财务会计报告
公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师王清峰、代晓审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告
审计报告
天职业字[2014]1743号
中纺投资发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中纺投资发展股份有限公司（以下简称“中纺投资”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中纺投资管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中纺投资财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中纺投资2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
中国·北京 中国注册会计师：王清峰
二○一四年三月十八日 中国注册会计师：代晓
二、财务报表
合并资产负债表
2013年12月31日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|236,338,751.23|220,160,226.23|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|317,190,671.75|252,490,011.96|
|应收账款|72,476,019.08|97,471,129.83|
|预付款项|126,361,943.50|66,596,576.28|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,737.38|182.50|
|应收股利|||
|其他应收款|14,567,072.57|19,158,293.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|921,753,076.30|703,154,926.61|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,688,690,271.81|1,359,031,347.32|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|211,677.10|2,418,998.10|
|投资性房地产|19,835,624.98|21,848,845.15|
|固定资产|267,587,896.44|266,553,900.41|
|在建工程|1,298,132.87|9,171,257.65|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,093,733.53|63,930,510.73|
|开发支出|766,618.98|144,640.82|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,804,276.06|2,480,165.19|
|递延所得税资产|3,038,441.27|2,863,769.99|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|358,636,401.23|369,412,088.04|
|资产总计|2,047,326,673.04|1,728,443,435.36|
|流动负债：|||
|短期借款|422,207,001.97|298,604,942.33|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|315,292,230.40||
|应付账款|487,586,605.39|559,369,796.88|
|预收款项|165,798,811.57|209,345,388.40|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|18,251,249.66|15,215,621.61|
|应交税费|-5,436,151.39|-3,920,901.46|
|应付利息|1,713,237.23|1,054,870.90|
|应付股利|||
|其他应付款|6,621,073.54|10,644,733.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|10,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,442,034,058.37|1,100,314,452.34|
|非流动负债：|||
|长期借款||30,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|1,875,000.00|400,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,459,375.00|1,496,875.00|
|其他非流动负债|4,179,434.77|4,664,113.26|
|非流动负债合计|7,513,809.77|36,560,988.26|
|负债合计|1,449,547,868.14|1,136,875,440.60|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|429,082,940.00|429,082,940.00|
|资本公积|14,163,540.48|14,163,540.48|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,766,055.64|22,766,055.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|130,407,467.66|124,050,875.81|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|596,420,003.78|590,063,411.93|
|少数股东权益|1,358,801.12|1,504,582.83|
|所有者权益合计|597,778,804.90|591,567,994.76|
|负债和所有者权益|2,047,326,673.04|1,728,443,435.36|

||
|-|
|总计|

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
母公司资产负债表
2013年12月31日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||39,236,808.43|19,874,106.41|
|交易性金融资产||||
|应收票据||7,860,024.21|21,280,661.28|
|应收账款||13,727,271.88|12,508,254.55|
|预付款项||9,751,528.49|9,336,174.70|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||187,173,206.20|177,523,281.34|
|存货||60,240,726.18|60,820,766.94|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||317,989,565.39|301,343,245.22|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||333,215,505.16|333,215,505.16|
|投资性房地产||||
|固定资产||67,017,343.26|72,046,362.13|
|在建工程||1,149,545.41|1,545,975.92|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||4,454,718.68|4,589,031.80|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||405,837,112.51|411,396,875.01|
|资产总计||723,826,677.90|712,740,120.23|
|流动负债：||||
|短期借款||157,612,633.24|182,200,732.75|

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|55,553,221.39|32,038,431.92|
|预收款项|2,365,701.25|5,266,881.67|
|应付职工薪酬|5,568,510.04|5,516,979.29|
|应交税费|173,627.92|1,467,901.06|
|应付利息|449,034.46|398,649.40|
|应付股利|||
|其他应付款|68,655,985.77|60,415,752.82|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|290,378,714.07|287,305,328.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,413,184.76|1,522,863.25|
|非流动负债合计|1,413,184.76|1,522,863.25|
|负债合计|291,791,898.83|288,828,192.16|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|429,082,940.00|429,082,940.00|
|资本公积|3,457,851.78|3,457,851.78|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,766,055.64|22,766,055.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-23,272,068.35|-31,394,919.35|
|所有者权益（或股东权益）合计|432,034,779.07|423,911,928.07|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|723,826,677.90|712,740,120.23|

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
合并利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||4,356,238,867.09|3,252,610,663.39|
|其中：营业收入||4,356,238,867.09|3,252,610,663.39|

||||
|-|-|-|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,347,521,651.18|3,250,943,496.15|
|其中：营业成本|4,174,552,383.59|3,099,089,007.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,915,455.63|2,511,300.08|
|销售费用|71,483,785.64|39,769,486.31|
|管理费用|71,959,382.18|67,986,424.23|
|财务费用|16,167,323.24|31,347,515.91|
|资产减值损失|10,443,320.90|10,239,762.06|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,172,033.59|-2,904,455.65|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,207,321.00|-2,904,455.65|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,545,182.32|-1,237,288.41|
|加：营业外收入|2,584,754.29|10,070,477.31|
|减：营业外支出|208,615.24|298,727.38|
|其中：非流动资产处置损失|21,277.31|96,280.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,921,321.37|8,534,461.52|
|减：所得税费用|3,710,511.23|3,426,798.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,210,810.14|5,107,662.61|
|归属于母公司所有者的净利润|6,356,591.85|5,097,543.38|
|少数股东损益|-145,781.71|10,119.23|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|6,210,810.14|5,107,662.61|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|6,356,591.85|5,097,543.38|
|归属于少数股东的综合收益总额|-145,781.71|10,119.23|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,932,659.48元。
法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
母公司利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||675,513,008.91|700,994,246.37|
|减：营业成本||635,370,974.49|666,194,317.70|
|营业税金及附加||1,100,664.85|754,238.51|
|销售费用||4,645,342.48|4,665,393.72|
|管理费用||22,637,045.08|22,399,123.97|
|财务费用||2,659,151.86|10,559,342.55|
|资产减值损失||2,114,850.14|1,821,704.80|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,035,287.41||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||8,020,267.42|-5,399,874.88|
|加：营业外收入||153,579.47|2,734,532.99|
|减：营业外支出||50,995.89|116,728.63|
|其中：非流动资产处置损失||11,688.88|15,558.72|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||8,122,851.00|-2,782,070.52|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||8,122,851.00|-2,782,070.52|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||8,122,851.00|-2,782,070.52|

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
合并现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||4,623,158,819.03|3,337,350,370.01|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|18,321,194.40|8,756,890.75|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,256,330.35|40,295,176.94|
|经营活动现金流入小计|4,646,736,343.78|3,386,402,437.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,460,279,178.25|3,092,837,638.69|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|97,744,873.85|98,278,707.64|
|支付的各项税费|26,632,359.02|20,915,584.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|110,648,133.74|68,610,193.94|
|经营活动现金流出小计|4,695,304,544.86|3,280,642,124.85|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,568,201.08|105,760,312.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,890,902,307.99||
|取得投资收益收到的|1,035,287.41||

||||
|-|-|-|
|现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|429,110.34|8,260,816.43|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,892,366,705.74|8,260,816.43|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,550,663.37|42,848,634.69|
|投资支付的现金|1,890,902,307.99||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,909,452,971.36|42,848,634.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,086,265.62|-34,587,818.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,623,567,886.97|1,114,809,338.97|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,623,567,886.97|1,114,809,338.97|
|偿还债务支付的现金|1,509,965,827.33|1,093,026,257.68|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|30,115,200.94|28,874,393.65|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||704,864.67|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,540,081,028.27|1,121,900,651.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|83,486,858.70|-7,091,312.36|
|四、汇率变动对现金及现|-1,653,867.00|-470,494.43|

||||
|-|-|-|
|金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|16,178,525.00|63,610,687.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|220,160,226.23|156,549,538.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|236,338,751.23|220,160,226.23|

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
母公司现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||625,992,139.72|821,186,167.28|
|收到的税费返还|||494,491.85|
|收到其他与经营活动有关的现金||8,566,073.80|22,735,884.66|
|经营活动现金流入小计||634,558,213.52|844,416,543.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金||524,386,613.14|793,752,765.95|
|支付给职工以及为职工支付的现金||29,581,513.66|31,356,048.98|
|支付的各项税费||11,711,065.56|6,235,472.09|
|支付其他与经营活动有关的现金||15,798,188.66|9,048,342.35|
|经营活动现金流出小计||581,477,381.02|840,392,629.37|
|经营活动产生的现金流量净额||53,080,832.50|4,023,914.42|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||1,890,902,307.99||
|取得投资收益收到的现金||1,035,287.41||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||7,461.00|2,511,563.46|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|1,891,945,056.40|2,511,563.46|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,249,038.62|3,883,620.64|
|投资支付的现金|1,890,902,307.99||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,892,151,346.61|3,883,620.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-206,290.21|-1,372,057.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|268,793,264.74|282,238,182.64|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|268,793,264.74|282,238,182.64|
|偿还债务支付的现金|293,381,364.25|288,412,128.97|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,907,476.77|10,371,723.88|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|302,288,841.02|298,783,852.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,495,576.28|-16,545,670.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-16,263.99|-423,060.70|
|五、现金及现金等价物净增加额|19,362,702.02|-14,316,873.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|19,874,106.41|34,190,980.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|39,236,808.43|19,874,106.41|

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
合并所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|429,082,940.00|14,163,540.48|||22,766,055.64||124,050,875.81||1,504,582.83|591,567,994.76|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|429,082,940.00|14,163,540.48|||22,766,055.64||124,050,875.81||1,504,582.83|591,567,994.76|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||6,356,591.85||-145,781.71|6,210,810.14|
|（一）净利润|||||||6,356,591.85||-145,781.71|6,210,810.14|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||6,356,591.85||-145,781.71|6,210,810.14|
|（三）所有者投入和减少|||||||||||

||
|-|
|资本|
|1．所有者投入资本|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|
|3．其他|
|（四）利润分配|
|1．提取盈余公积|
|2．提取一般风险准备|
|3．对所有者（或股东）的分配|
|4．其他|
|（五）所有者权益内部结转|
|1．资本公积转增资本（或股本）|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|
|3．盈余公积弥补亏损|
|4．其他|
|（六）专项储|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|429,082,940.00|14,163,540.48|22,766,055.64|130,407,467.66|1,358,801.12|597,778,804.90|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|429,082,940.00|14,163,540.48|||22,766,055.64||118,953,332.43||2,199,328.27|587,165,196.82|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|429,082,940.00|14,163,540.48|||22,766,055.64||118,953,332.43||2,199,328.27|587,165,196.82|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||5,097,543.38||-694,745.44|4,402,797.94|
|（一）净利润|||||||5,097,543.38||10,119.23|5,107,662.61|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||5,097,543.38||10,119.23|5,107,662.61|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|||||-704,864.67|-704,864.67|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-704,864.67|-704,864.67|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|429,082,940.00|14,163,540.48|22,766,055.64|124,050,875.81|1,504,582.83|591,567,994.76|

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
母公司所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|429,082,940.00|3,457,851.78|||22,766,055.64||-31,394,919.35|423,911,928.07|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|429,082,940.00|3,457,851.78|||22,766,055.64||-31,394,919.35|423,911,928.07|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||8,122,851.00|8,122,851.00|
|（一）净利润|||||||8,122,851.00|8,122,851.00|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||8,122,851.00|8,122,851.00|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|429,082,940.00|3,457,851.78|22,766,055.64|-23,272,068.35|432,034,779.07|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|429,082,940.00|3,457,851.78|||22,766,055.64||-28,612,848.83|426,693,998.59|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|429,082,940.00|3,457,851.78|||22,766,055.64||-28,612,848.83|426,693,998.59|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-2,782,070.52|-2,782,070.52|
|（一）净利润|||||||-2,782,070.52|-2,782,070.52|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||-2,782,070.52|-2,782,070.52|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2.提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|429,082,940.00|3,457,851.78|22,766,055.64|-31,394,919.35|423,911,928.07|

法定代表人：张嵩林主管会计工作负责人：鲍勤飞会计机构负责人：杨月萍
三、公司基本情况
一、企业的基本情况
（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址
中纺投资发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于1996年经中国纺织总会以纺生（1996）第60号文批准同意，由国家体改委以国家体改委体改生（1997）22号文批准设立，1997年5月13日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号3100001004685，现本公司的法定代表人为张嵩林。本公司2006年临时股东大会决议通过，为配合股权分置改革以资本公积转增注册资本55,967,340.00元，变更后注册资本为人民币 429,082,940.00元，已经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2006）第650号验资报告验证，并于2007年1月18日完成工商登记变更。本公司所发行人民币普通股A股，已在上海证券交易所上市。本公司注册地为上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室，总部位于上海市延安西路1228号嘉利大厦33楼。
本公司注册资本为人民币429,082,940.00元，股本总数429,082,940股。公司股票面值为每股1元。
截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数429,082,940股,详见附注六、29。
（二）企业所处行业、经营范围、业务性质、主要经营活动和主要业务板块。
本公司及子公司主要经营范围包括：纺织品，纺织原材料，化轻材料，新产品的开发、生产、销售，动物纤维及其他纺织纤维生产、销售，信息咨询服务，实业投资。
本公司主要产品和提供的劳务包括：高强 PE特种纤维及相关产品，锦纶、涤纶等功能性纤维，纺织原材料、羊绒制品加工及进出口贸易，仓储物流服务等。
（三）母公司和集团总部的名称、治理结构。
本公司的母公司为原中国纺织物资（集团）总公司，2009年5月经国家工商行政管理总局批准改名为中国国投国际贸易有限公司，本公司最终控制人为国家开发投资公司。
本公司按照相关法律规定，建立了较为完善的公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了相应的议事规则。
本公司财务报表于2014年3月18日已经公司董事会批准报出。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
(二)遵循企业会计准则的声明：
本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。
（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。
(六)合并财务报表的编制方法：
1、母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准：
现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算：
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(九)金融工具：
1.金融资产和金融负债的确认条件
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
2.金融资产和金融负债的分类
本公司管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的意图，将其划分为：以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；
可供出售金融资产；其他金融负债等。
3.金融资产和金融负债的初始计量和后续计量方法
本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
本公司的可供出售金融资产，按公允价值计量。
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
4.金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
5.金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
6.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。
7.金融资产（不含应收款项）减值准备计提
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
8.将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据。
当公司持有意图或能力发生如下改变时，应将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产：
(1)没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
(2)管理层没有意图持有至到期；
(3)受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
(4)其他表明本公司没有能力持有至到期。
重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。
(十)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|一般以"金额50万元以上（含）的款项"等为标准。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
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|-|-|
|确定组合的依据：||
|组合名称|依据|
|账龄分析法组合|具有类似风险特征|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||
|组合名称|计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|其中：|||
|6个月以内（含6个月，下同）|0|0|
|7-12个月|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|管理层认定|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

(十一)存货：
1、存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货的计价方法
加权平均法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
一次摊销法
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
其他
可以重复多次使用并回收的包装物筒管于领用时按五五摊销法摊销，其他包装物按一次摊销法摊销。
(十二)长期股权投资：
1、投资成本确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十三)投资性房地产：
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋及建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|40|4--5|2.375—2.400|
|机器设备|10|4--5|9.500—9.600|
|电子设备|5-8|4--5|11.875—19.200|
|运输设备|5|4--5|19.000---19.200|
|其他设备|5|4--5|19.000---19.200|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）；
(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含90%）；
(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(十五)在建工程：
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十六)借款费用:
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
(十七)无形资产：
1.无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及商标等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|预计使用寿命|依 据|
|土地使用权|50年-70年|产权证书|
|专利权|10年|预计受益期|
|商标|10年|预计受益期|

3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(十八)长期待摊费用：
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九)预计负债：
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十)收入：
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
本公司国内商品销售收入以货物已发出并取得收款凭据时确认销售收入，采用信用证结算的出口商品以商品出运海关时确认销售收入。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十一)政府补助：
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十二)递延所得税资产/递延所得税负债：
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十三)经营租赁、融资租赁：
1.经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(二十四)套期会计：
1.套期包括公允价值套期、现金流量套期及境外经营净投资套期。
2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1)在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2)该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3)对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4)套期有效性能够可靠地计量；(5)持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1)在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2)该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
3.套期会计处理
(1)公允价值套期
套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
(2)现金流量套期
1)套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。
2)被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。
其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
3)境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
4.本公司对套期有效性评价采用比率分析法，如果被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率在80%至125%的范围内，可以认定套期是高度有效的。
(二十五)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十六)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
五、税项：
(一)主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|6%、13%、17%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、20%、25%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%、5%|

(二)税收优惠及批文
本公司下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司系注册于北京经济技术开发区的高新技术企业，适用所得税税率为15%。
本公司下属子公司上海萨瓦多毛纺有限公司符合财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2011〕117号）的要求，自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
六、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损|从母公司所有者权益冲减子公司少数|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||目余额||||益的金额|股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|上海中纺物产发展有限公司|全资子公司|上海|国际国内贸易|5,000.00|国际贸易，区内贸易及仓储，加工及咨询服务|5,000.00||100.00|100.00|是|||
|无锡华燕化纤有限公司|全资子公司|无锡|化纤生产|13,208.00|化纤制品的生产，加工销售|13,208.00||100.00|100.00|是|||
|包头中纺山羊王实业有限公司|全资子公司|包头|羊绒制品生产|3,800.00|羊绒制品的生产，加工销售|3,800.00||100.00|100.00|是|||
|北京同益中特种纤维技术开发有限公司|全资子公司|北京|特种化纤生产|8,000.00|特种纤维产品的研究，开发及销售|8,000.00||100.00|100.00|是|||
|上海纺通物流|全资子公司|上海|物流货运|500.00|仓储运输，|500.00||100.00|100.00|是|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发展有限公司|||||贸易及代理，物流信息咨询||||||
|上海萨瓦多毛纺有限公司|控股子公司|上海|国际国内贸易|USD20.00|国际贸易，区内贸易及仓储，加工及咨询服务|USD14.00|70.00|70.00|是|135.88|

七、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金：|/|/|140,123.68|/|/|111,380.63|
|人民币|/|/|140,123.68|/|/|111,380.63|
|银行存款：|/|/|236,196,815.21|/|/|219,407,587.13|
|人民币|/|/|129,583,519.90|/|/|124,905,048.85|
|美元|16,789,359.90|6.0969|102,363,048.37|14,591,143.43|6.2855|91,712,632.04|
|欧元|504,796.10|8.4189|4,249,827.89|258,443.75|8.3176|2,149,631.73|
|澳元|77.17|5.4302|419.05|97,956.72|6.5363|640,274.51|
|其他货币资金：|/|/|1,812.34|/|/|641,258.47|
|人民币|/|/|1,812.34|/|/|641,258.47|
|合计|/|/|236,338,751.23|/|/|220,160,226.23|

本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
(二)应收票据：
1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|202,289,345.69|205,946,349.68|
|商业承兑汇票|2,350,000.00|15,654,766.09|
|国内信用证|112,551,326.06|30,888,896.19|
|合计|317,190,671.75|252,490,011.96|

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司已经背书给其他方但尚未到期的票据|||||
|深圳市正佳供应链管理有限公司|2013年8月29日|2014年2月26日|10,000,000.00||
|新疆银花锦昇棉业有限公司|2013年7月26日|2014年1月26日|10,000,000.00||
|云南鑫盛物流有限公司|2013年8月23日|2014年2月23日|3,500,000.00||
|慈溪市一得汽车服务有限公司|2013 年 11 月 19日|2014年1月19日|3,000,000.00||
|江阴兰特雷斯印刷有限公司|2013 年 10 月 10日|2014年4月10日|1,384,181.49||
|合计|/|/|27,884,181.49|/|

(三)应收利息：
1、应收利息
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|账龄1年以内的应收利息|182.50|41,824.36|39,269.48|2,737.38|
|合计|182.50|41,824.36|39,269.48|2,737.38|

2、应收利息的说明
应收利息为公司及子公司存入关联方国投财务有限公司的存款利息收入，本期末暂未收到。
(四)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款|||||545,241.43|0.55|163,572.43|30.00|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|按组合（ 账龄）计提坏账准备的应收账款|73,327,984.78|98.90|851,965.70|1.16|98,220,356.37|98.66|1,247,486.50|1.27|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组合小计|73,327,984.78|98.90|851,965.70|1.16|98,220,356.37|98.66|1,247,486.50|1.27|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款|818,735.19|1.10|818,735.19|100.00|784,318.03|0.79|667,727.07|85.13|
|合计|74,146,719.97|/|1,670,700.89|/|99,549,915.83|/|2,078,786.00|/|

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 50万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指金额在50万元以下，逾期账龄在六个月以上，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备，其他不重大的应收账款是指上述两类应收账款以外的部分。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|6个月以内|63,478,005.41|86.57||75,971,599.55|77.35||
|7-12个月|6,066,011.49|8.27|303,300.58|19,580,756.03|19.93|979,037.80|
|1 年以内小计|69,544,016.90|94.84|303,300.58|95,552,355.58|97.28|979,037.80|
|1至2年|2,934,538.20|4.00|293,453.82|2,661,182.74|2.71|266,118.28|
|2至3年|847,517.68|1.16|254,255.30|5,393.05|0.01|1,617.92|
|3至4年|1,912.00|0.00|956.00|1,425.00|0.00|712.50|
|合计|73,327,984.78|100.00|851,965.70|98,220,356.37|100.00|1,247,486.50|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|Global Armour SA|321,096.29|321,096.29|100.00|企业已经破产，预计无法收回|
|宁波邦特防护制品科技有限公司|497,638.90|497,638.90|100.00|经法院调解，预计无法收回|
|合计|818,735.19|818,735.19|/|/|

2、本期转回或收回情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据|转回或收回前累计已计提坏|收回金额|转回坏账准备金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||账准备金额|||
|张家港市新乐天元毛业有限公司|收到货款|账龄分析法|325,000.00|6,500,000.00|325,000.00|
|合计|/|/|325,000.00|/|/|

3、本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|上海广一化工有限公司|货款|1,700.00|年限已久无法收回|否|
|石家庄长兴塑胶技术有限公司|货款|700.00|年限已久无法收回|否|
|江阴市成龙化工有限公司|货款|25.00|年限已久无法收回|否|
|远东电缆有限公司|货款|1,000.00|年限已久无法收回|否|
|杭州堂堂客纺织品有限公司|货款|279,296.00|年限已久无法收回|否|
|上海悠帝毡业有限公司|货款|233,181.92|年限已久无法收回|否|
|上海洋辰服饰有限公司|货款|58,304.00|年限已久无法收回|否|
|深圳市开斯米服饰有限公司|加工费|10,062.00|经催款收回可能性较小|否|
|鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司|加工费|63,342.70|已清算，无法收回|否|
|东莞鼎元制衣有限公司|加工费|30,699.53|经催款收回可能性较小|否|
|王福亮|加工费|82,291.44|经催款收回可能性较小|否|
|上海中丝进出口公司|配额招标费|65,539.38|经催款收回可能性较小|否|
|合计|/|826,141.97|/|/|

4、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（％）|
|包头中纺思宏羊绒制品有限公司|联营企业|15,101,766.44|6个月以内|20.37|
|路易达孚（北京）|非关联方|11,034,484.50|6个月以内|14.88|

||||||
|-|-|-|-|-|
|贸易有限责任公司|||||
|思宏时装（中山）有限公司|非关联方|4,949,798.02|6个月以内|6.68|
|东莞奥康德针制品有限公司|非关联方|4,675,355.08|6个月以内|6.31|
|上海浦泰汽配有限公司|非关联方|3,704,800.00|6个月以内|5.00|
|合计|/|39,466,204.04|/|53.24|

6、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例（％）|
|包头中纺思宏羊绒制品有限公司|联营企业|15,101,766.44|20.37|
|合计|/|15,101,766.44|20.37|

(五)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款|4,500,000.00|26.84|||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|按 组 合（账龄）计提坏账准备的其他应收款|11,738,556.55|70.02|2,089,779.78|17.80|20,775,742.66|99.94|1,620,028.73|7.80|
|组合小计|11,738,556.55|70.02|2,089,779.78|17.80|20,775,742.66|99.94|1,620,028.73|7.80|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|525,304.43|3.14|107,008.63|20.37|12,899.90|0.06|10,319.92|80.00|
|合计|16,763,860.98|/|2,196,788.41|/|20,788,642.56|/|1,630,348.65|/|

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减
值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指逾期账龄在六个月以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备，其他不重大其他应收款是指上述两类其他应收款以外的部分。
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|太湖街道村委会|4,500,000.00|||预付土地款|
|合计|4,500,000.00||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|6 个月以内|4,443,032.14|37.85||12,676,190.45|61.01||
|7-12个月|52,890.30|0.45|2,644.52|274,220.28|1.32|13,711.01|
|1 年以内小计|4,495,922.44|38.30|2,644.52|12,950,410.73|62.33|13,711.01|
|1至2年|428,274.83|3.65|42,827.48|6,902,238.01|33.22|690,223.80|
|2至3年|6,814,359.28|58.05|2,044,307.78|10,000.00|0.05|3,000.00|
|5年以上||||913,093.92|4.40|913,093.92|
|合计|11,738,556.55|100.00|2,089,779.78|20,775,742.66|100.00|1,620,028.73|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|北京联东金桥置业有限责任公司|400,000.00|||租房押金不计提|
|申志冲|16,066.00|||职工备用金不计提|
|刘柱|12,899.90|12,899.90|100.00|预计无法收回|
|李忠航|10,000.00|10,000.00|100.00|预计无法收回|
|其他零星往来|84,908.73|84,108.73|99.06|预计无法收回|
|刘岩荣|1,429.80|||代垫款项不计提|
|合计|525,304.43|107,008.63|/|/|

2、本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款项性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|佛山市南海品德|货款|434,992.32|无法收回|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|毛条有限公司|||||
|长期挂账预付款|往来款|241,491.06|无法收回|否|
|上海中建房地产开发公司|往来款|41,613.00|维修基金无法收回|否|
|丹阳市亚冠机械密封有限公司|往来款|260.00|年限已久无法收回|否|
|费甫良|往来款|37,716.20|无法追偿|否|
|唐莉华|往来款|863.00|无法追偿|否|
|朱先坤|往来款|159.00|无法追偿|否|
|杜娴|往来款|5,000.00|无法追偿|否|
|冯志芳|往来款|400.00|无法追偿|否|
|内蒙古东昊羊绒制品有限公司|加工费|1,194.70|无法收回|否|
|山东德信羊绒纺织有限公司|加工费|149,664.64|无法收回|否|
|合计|/|913,353.92|/|/|

3、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|性质或内容|金额|
|应收出口退税款|出口退税款|10,383,455.46|
|太湖街道村委会|土地预付款|4,500,000.00|
|北京联东金桥置业有限责任公司|租房押金|400,000.00|

5、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|应收出口退税款|非关联方|10,383,455.46|6个月以内|61.94|
|太湖街道村委会|非关联方|4,500,000.00|1-2年|26.84|
|北京联东金桥置业有限责任公司|非关联方|400,000.00|5年以上|2.39|
|员工备用金|非关联方|42,980.00|6个月以内|0.26|
|刘柱|非关联方|12,899.90|5年以上|0.08|
|合计|/|15,339,335.36|/|91.51|

(六)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|124,016,497.45|98.14|65,813,204.24|98.82|
|1至2年|2,307,809.70|1.83|740,972.04|1.11|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2至3年|37,636.35|0.03|||
|3年以上|||42,400.00|0.07|
|合计|126,361,943.50|100.00|66,596,576.28|100.00|

2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|上海璟珩实业有限公司|非关联方|21,556,137.62|6个月以内|未到结算期|
|上海大微供应链科技有限公司|非关联方|15,835,716.93|6个月以内|未到结算期|
|上海锡联物流有限公司|非关联方|5,768,064.00|6个月以内|未到结算期|
|上海忠英货运代理有限公司|非关联方|4,958,398.64|6个月以内|未到结算期|
|中国石化仪征化纤股份有限公司|非关联方|4,691,338.33|6个月以内|未到结算期|
|合计|/|52,809,655.52|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(七)存货：
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|43,218,289.13|30,017.44|43,188,271.69|49,813,985.27|30,017.44|49,783,967.83|
|在产品|4,794,461.30||4,794,461.30|4,242,146.31||4,242,146.31|
|库存商品|867,429,815.65|8,989,504.66|858,440,310.99|642,658,299.34|8,380,341.50|634,277,957.84|
|周转材料|452,852.47||452,852.47|367,717.38||367,717.38|
|委托加工|14,975,868.35|98,688.50|14,877,179.85|14,581,825.75|98,688.50|14,483,137.25|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|物资|||||||
|合计|930,871,286.90|9,118,210.60|921,753,076.30|711,663,974.05|8,509,047.44|703,154,926.61|

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|30,017.44||||30,017.44|
|库存商品|8,380,341.50|8,576,479.86|31,009.50|7,936,307.20|8,989,504.66|
|委托加工物资|98,688.50||||98,688.50|
|合计|8,509,047.44|8,576,479.86|31,009.50|7,936,307.20|9,118,210.60|

3、存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|本期转回金额占该项存货期末余额的比例（％）|
|原材料|可变现净值|||
|库存商品|可变现净值|价值回升|0.003|
|委托加工物资|可变现净值|||

(八)对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|包 头中 纺思 宏羊 绒制 品有 限公司|40.00|40.00|17,949,925.07|16,913,558.84|1,036,366.23|31,263,783.28|-5,518,302.49|

(九)长期股权投资:
1、长期股权投资情况
按权益法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|包 头 中纺 思 宏羊 绒 制品 有 限公司|4,067,200.00|2,418,998.10|-2,207,321.00|211,677.10||40.00|40.00|

(十)投资性房地产:
1、按成本计量的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加额|本期减少额|期末账面余额|
|一、账面原值合计|28,333,692.23|||28,333,692.23|
|1.房屋、建筑物|21,532,749.01|||21,532,749.01|
|2.土地使用权|6,800,943.22|||6,800,943.22|
|二、累计折旧和累计摊销合计|6,484,847.08|2,013,220.17||8,498,067.25|
|1.房屋、建筑物|5,053,630.16|158,212.25||5,211,842.41|
|2.土地使用权|1,431,216.92|1,855,007.92||3,286,224.84|
|三、投资性房地产账面净值合计|21,848,845.15|-2,013,220.17||19,835,624.98|
|1.房屋、建筑物|16,479,118.85|-158,212.25||16,320,906.60|
|2.土地使用权|5,369,726.30|-1,855,007.92||3,514,718.38|
|四、投资性房地产减值准备累计金额合计|||||
|1.房屋、建筑物|||||
|2.土地使用权|||||
|五、投资性房地产账面价值合计|21,848,845.15|-2,013,220.17||19,835,624.98|
|1.房屋、建筑物|16,479,118.85|-158,212.25||16,320,906.60|
|2.土地使用权|5,369,726.30|-1,855,007.92||3,514,718.38|

本期折旧和摊销额：2,013,220.17元。
(十一)固定资产:
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|524,334,529.36|24,483,986.24|1,704,527.43|547,113,988.17|
|其中：房屋及建筑物|205,309,952.27|170,000.00||205,479,952.27|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|机器设备|290,868,373.24|22,896,293.63||1,007,865.66|312,756,801.21|
|运输工具|13,192,485.52|977,210.56||463,441.60|13,706,254.48|
|电子设备|317,161.49||||317,161.49|
|办公设备|6,532,915.69|430,982.05||233,220.17|6,730,677.57|
|其他|8,113,641.15|9,500.00|||8,123,141.15|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|256,856,290.53||23,019,318.31|1,273,855.53|278,601,753.31|
|其中：房屋及建筑物|42,457,613.83||5,687,833.45||48,145,447.28|
|机器设备|200,232,403.43||15,504,258.33|618,890.58|215,117,771.18|
|运输工具|8,215,221.24||1,146,503.37|441,095.70|8,920,628.91|
|电子设备|277,861.28||23,617.06||301,478.34|
|办公设备|4,802,585.63||463,081.98|213,869.25|5,051,798.36|
|其他|870,605.12||194,024.12||1,064,629.24|
|三、固定资产账面净值合计|267,478,238.83|/||/|268,512,234.86|
|其中：房屋及建筑物|162,852,338.44|/||/|157,334,504.99|
|机器设备|90,635,969.81|/||/|97,639,030.03|
|运输工具|4,977,264.28|/||/|4,785,625.57|
|电子设备|39,300.21|/||/|15,683.15|
|办公设备|1,730,330.06|/||/|1,678,879.21|
|其他|7,243,036.03|/||/|7,058,511.91|
|四、减值准备合计|924,338.42|/||/|924,338.42|
|其中：房屋及建筑物||/||/||
|机器设备|923,532.82|/||/|923,532.82|
|运输工具||/||/||
|电子设备||/||/||
|办公设备|805.60|/||/|805.60|
|其他||/||/||
|五、固定资产账面价值合计|266,553,900.41|/||/|267,587,896.44|
|其中：房屋及建筑物|162,852,338.44|/||/|157,334,504.99|
|机器设备|89,712,436.99|/||/|96,715,497.21|
|运输工具|4,977,264.28|/||/|4,785,625.57|
|电子设备|39,300.21|/||/|15,683.15|
|办公设备|1,729,524.46|/||/|1,678,073.61|
|其他|7,243,036.03|/||/|7,058,511.91|

本期折旧额：23,019,318.31元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：22,551,338.54元。
2、暂时闲置的固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
|机器设备|98,000.00|66,640.00|27,440.00|3,920.00||
|办公设备|2,650.00|1,738.00|805.60|106.40||

(十二)在建工程：
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在建工程|1,298,132.87||1,298,132.87|9,171,257.65||9,171,257.65|

2、重大在建工程项目变动情况：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|工程投入占预算比例（％）|工程进度|资金来源|期末数|
|基 地生 产线|12,000,000.00|7,625,281.73|11,872,348.99|19,497,630.72|162.48|100%|自筹||
|合计|12,000,000.00|7,625,281.73|11,872,348.99|19,497,630.72|/|/|/||

3、重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|基地生产线|100.00%|已完工|

(十三)无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|78,221,520.41|28,100.00|111.76|78,249,508.65|
|土地使用权|77,234,664.41||111.76|77,234,552.65|
|专利权|881,776.00|28,100.00||909,876.00|
|商标权|105,080.00|||105,080.00|
|二、累计摊销合计|11,084,777.23|1,706,134.76|1,841,369.32|10,949,542.67|
|土地使用权|10,711,583.89|1,605,426.08|1,841,369.32|10,475,640.65|
|专利权|360,058.37|92,827.57||452,885.94|
|商标权|13,134.97|7,881.11||21,016.08|
|三、无形资产账面净值合计|67,136,743.18|-1,678,034.76|-1,841,257.56|67,299,965.98|
|土地使用权|66,523,080.52|-1,605,426.08|-1,841,257.56|66,758,912.00|
|专利权|521,717.63|-64,727.57||456,990.06|
|商标权|91,945.03|-7,881.11||84,063.92|
|四、减值准备合计|3,206,232.45|||3,206,232.45|
|土地使用权|3,206,232.45|||3,206,232.45|

||||||
|-|-|-|-|-|
|专利权|||||
|商标权|||||
|五、无形资产账面价值合计|63,930,510.73|-1,678,034.76|-1,841,257.56|64,093,733.53|
|土地使用权|63,316,848.07|-1,605,426.08|-1,841,257.56|63,552,679.55|
|专利权|521,717.63|-64,727.57||456,990.06|
|商标权|91,945.03|-7,881.11||84,063.92|

本期摊销额：1,706,134.76元。
2、公司开发项目支出：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|研 发 费 用支出|144,640.82|1,050,078.16|400,000.00|28,100.00|766,618.98|
|合计|144,640.82|1,050,078.16|400,000.00|28,100.00|766,618.98|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：7.91％。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0.04％。
(十四)长期待摊费用:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|
|房屋等装修改造|2,480,165.19||675,889.13||1,804,276.06|
|合计|2,480,165.19||675,889.13||1,804,276.06|

(十五)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|2,270,753.10|2,367,725.62|
|应付职工薪酬|279,743.73|253,251.49|
|预收款项|10,525.00|31,575.00|
|应付利息|302,019.44|152,417.88|
|递延收益|50,400.00|58,800.00|
|预提费用|125,000.00||
|小计|3,038,441.27|2,863,769.99|
|递延所得税负债：|||
|政府补助|1,459,375.00|1,496,875.00|
|小计|1,459,375.00|1,496,875.00|

 (2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|

|||
|-|-|
|应纳税差异项目：||
|政府补助|9,729,166.67|
|小计|9,729,166.67|
|可抵扣差异项目：||
|资产减值准备|9,410,506.51|
|应付职工薪酬|1,614,975.57|
|预收款项|42,100.00|
|应付利息|1,208,077.77|
|递延收益|336,000.00|
|预提费用|500,000.00|
|小计|13,111,659.85|

注1：部分子公司亏损，未确认递延所得税资产。
注2：应纳税暂时性差异为本公司之子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司2009年收到中央产业技术研发资金补助 1000万元，截止本期期末余额为 972.92万元，不影响当期应纳税所得额但会影响未来期间应纳税所得额的产生。
(十六)资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|3,709,134.65|2,222,850.54|325,000.00|1,739,495.89|3,867,489.30|
|二、存货跌价准备|8,509,047.44|8,576,479.86|31,009.50|7,936,307.20|9,118,210.60|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备||||||
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|924,338.42||||924,338.42|
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备||||||
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产|3,206,232.45||||3,206,232.45|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减值准备||||||
|十三、商誉减值准备||||||
|十四、其他||||||
|合计|16,348,752.96|10,799,330.40|356,009.50|9,675,803.09|17,116,270.77|

(十七)短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|27,612,633.24|60,128,836.35|
|信用借款|394,594,368.73|238,476,105.98|
|合计|422,207,001.97|298,604,942.33|

注：保证借款的担保人为中国国投国际贸易有限公司。
(十八)应付票据：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|172,462,000.00||
|银行承兑汇票|142,830,230.40||
|合计|315,292,230.40||

下一会计期间将到期的金额315,292,230.40元。
银行承兑汇票142,830,230.40元实为人民币信用证。
(十九)应付账款：
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|476,686,966.42|531,304,508.88|
|1-2年（含2年）|10,353,441.14|27,545,966.43|
|2-3年（含3年）|210,104.79|28,938.87|
|3年以上|336,093.04|490,382.70|
|合计|487,586,605.39|559,369,796.88|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|中国国投国际贸易有限公司|4,636,211.50||
|合计|4,636,211.50||

3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的应付账款主要为未结算的信用证占款及工程款。
(二十)预收账款：
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|153,815,350.50|208,970,994.69|
|1年以上|11,983,461.07|374,393.71|
|合计|165,798,811.57|209,345,388.40|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
账龄超过1年的大额预收款主要为未结算的预收货款。
(二十一)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|4,466,866.00|76,917,974.24|74,733,253.27|6,651,586.97|
|二、职工福利费||3,141,955.88|3,141,955.88||
|三、社会保险费|3,614,874.08|15,621,555.93|15,009,972.84|4,226,457.17|
|基本医疗保险费|15,511.50|4,530,146.10|4,522,672.80|22,984.80|
|补充医疗保险费|3,563,910.48|886,998.70|310,200.65|4,140,708.53|
|基本养老保险费|32,380.00|8,431,540.57|8,407,645.89|56,274.68|
|年金缴费（补充养老保险）|||||
|失业保险费|1,451.15|730,952.55|728,776.02|3,627.68|
|工伤保险费|326.15|596,976.73|596,397.42|905.46|
|生育保险费|1,294.80|444,941.28|444,280.06|1,956.02|
|四、住房公积金|31,595.00|2,379,035.00|2,382,352.00|28,278.00|
|五、辞退福利|1,594,770.00|99,459.18|337,479.18|1,356,750.00|
|六、其他|5,507,516.53|2,604,209.15|2,123,548.16|5,988,177.52|
|合计|15,215,621.61|100,764,189.38|97,728,561.33|18,251,249.66|

工会经费和职工教育经费金额5,988,177.52元。
应付职工的工资及奖金预计在2014年1季度发放。
(二十二)应交税费：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-8,194,843.88|-4,633,567.06|
|营业税|64,548.06|149,535.47|
|企业所得税|2,004,131.83|-253,842.80|
|个人所得税|129,942.61|146,255.13|
|城市维护建设税|45,544.46|123,319.02|
|房产税|262,128.92|234,031.10|
|土地使用税|209,141.00|209,141.00|
|教育费附加|34,482.06|90,531.72|
|其他税费|8,773.55|13,694.96|

||||
|-|-|-|
|合计|-5,436,151.39|-3,920,901.46|

(二十三)应付利息：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|56,125.00|46,550.00|
|短期借款应付利息|1,657,112.23|1,008,320.90|
|合计|1,713,237.23|1,054,870.90|

(二十四)其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|4,939,373.80|9,942,083.40|
|1-2年（含2年）|1,168,311.10|177,237.11|
|2-3年（含3年）|123,285.43|407,193.56|
|3年以上|390,103.21|118,219.61|
|合计|6,621,073.54|10,644,733.68|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过1年的大额其他应付款主要为项目经费和设备质保金。
4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|性质或内容|金额|
|筒管押金|押金|1,907,448.16|
|上海傲士德进出口有限公司|PPS项目专利资助费|500,000.00|
|东华大学|项目经费|456,000.00|
|北京实创爱尔索环保科技有限公司|设备质保金|245,429.60|
|无锡百强纤维有限公司|水电费|150,000.00|

(二十五)1年内到期的非流动负债：
1、1年内到期的非流动负债情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|30,000,000.00|10,000,000.00|
|合计|30,000,000.00|10,000,000.00|

2、1年内到期的长期借款
(1)1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|30,000,000.00|10,000,000.00|
|合计|30,000,000.00|10,000,000.00|

 (2)金额前五名的1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期末数|期初数|
||||||本币金额|本币金额|
|国投财务有限公司|2011年6月27日|2014 年 6月27日|人民币|5.535|30,000,000.00||
|国投财务有限公司|2010 年12 月 21日|2013年12月21日|人民币|5.535||10,000,000.00|
|合计|/|/|/|/|30,000,000.00|10,000,000.00|

(二十六)长期借款：
1、长期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款||30,000,000.00|
|合计||30,000,000.00|

2、金额前五名的长期借款：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期初数|
||||||本币金额|
|国投财务有限公司|2011 年 6 月27日|2014 年 6 月27日|人民币|5.535|30,000,000.00|
||||人民币|||
|合计|/|/|/|/|30,000,000.00|

(二十七)专项应付款：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|凝胶纺超细旦（1.5D以下）高强模聚乙烯纤维产业化工艺技术及装备研究|400,000.00||400,000.00|||
|宽幅超高分子量聚乙烯纤维复材专项||1,875,000.00||1,875,000.00||
|合计|400,000.00|1,875,000.00|400,000.00|1,875,000.00|/|

(二十八)其他非流动负债：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发|480,000.00|560,000.00|
|无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目|135,624.94|153,124.97|
|300吨超高聚乙烯纤维生产线项目|1,860,000.00|2,100,000.00|
|无锡市财政局扩内需引导资金拨款|290,625.07|328,125.04|
|高性能聚苯硫醚（PPS）纤维材料产业化技术攻关项目|300,000.00|300,000.00|
|纳米PPS项目专项资助资金|513,184.76|622,863.25|
|企业技术中心建设专项经费|600,000.00|600,000.00|
|合计|4,179,434.77|4,664,113.26|

(二十九)股本：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|429,082,940.00||||||429,082,940.00|

(三十)资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|其他资本公积|14,163,540.48|||14,163,540.48|
|合计|14,163,540.48|||14,163,540.48|

(三十一)盈余公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|21,595,055.64|||21,595,055.64|
|任意盈余公积|1,171,000.00|||1,171,000.00|
|合计|22,766,055.64|||22,766,055.64|

(三十二)未分配利润：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|124,050,875.81|/|
|调整后 年初未分配利润|124,050,875.81|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|6,356,591.85|/|
|期末未分配利润|130,407,467.66|/|

(三十三)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|4,343,591,719.17|3,163,866,228.33|
|其他业务收入|12,647,147.92|88,744,435.06|
|营业成本|4,174,552,383.59|3,099,089,007.56|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|化纤及新材料业务|414,814,824.57|365,323,730.72|449,770,785.02|403,866,939.77|
|国际国内贸易业务|3,852,726,478.42|3,736,273,274.58|2,571,639,408.56|2,462,222,595.50|
|羊绒制品业务|65,497,098.18|62,199,091.56|128,391,559.66|122,156,827.80|
|物流服务业务|10,553,318.00|6,620,443.66|14,064,475.09|10,435,058.09|
|合计|4,343,591,719.17|4,170,416,540.52|3,163,866,228.33|2,998,681,421.16|

3、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|化纤及新材料业务|414,814,824.57|365,323,730.72|449,770,785.02|403,866,939.77|
|国际国内贸易业务|3,852,726,478.42|3,736,273,274.58|2,571,639,408.56|2,462,222,595.50|
|羊绒制品业务|65,497,098.18|62,199,091.56|128,391,559.66|122,156,827.80|
|物流服务业务|10,553,318.00|6,620,443.66|14,064,475.09|10,435,058.09|
|合计|4,343,591,719.17|4,170,416,540.52|3,163,866,228.33|2,998,681,421.16|

4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|出口销售|145,351,965.62|126,150,660.55|460,864,644.18|435,839,735.73|
|国内销售|4,198,239,753.55|4,044,265,879.97|2,703,001,584.15|2,562,841,685.43|
|合计|4,343,591,719.17|4,170,416,540.52|3,163,866,228.33|2,998,681,421.16|

5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|张家港保税区新乐毛纺织造有限公司|619,924,546.14|14.23|
|连云港鑫陆贸易有限公司|297,547,934.01|6.83|
|Topspun|175,289,132.92|4.02|

||||
|-|-|-|
|张家港保税区澳丰毛纺有限公司|144,424,154.03|3.32|
|深圳市国泰华投资有限公司|115,613,537.41|2.65|
|合计|1,352,799,304.51|31.05|

(三十四)营业税金及附加：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|447,495.64|557,675.15|应纳税营业额|
|城市维护建设税|1,348,898.26|1,062,216.58|应缴流转税税额|
|教育费附加|1,062,031.74|853,826.39|应缴流转税税额|
|河道管理费|57,029.99|37,581.96|应缴流转税税额|
|合计|2,915,455.63|2,511,300.08|/|

(三十五)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|6,702,446.84|5,948,075.06|
|运输费|53,614,245.70|25,077,772.63|
|业务经费|1,409,158.40|1,224,594.52|
|修理费|429,260.15|342,706.20|
|委托代销手续费|2,689,295.90|1,598,856.30|
|样品及产品损耗||664,247.22|
|广告展览费|392,085.57||
|商业保险费|534,642.58||
|其他|5,712,650.50|4,913,234.38|
|合计|71,483,785.64|39,769,486.31|

(三十六)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|29,513,607.33|22,801,779.77|
|保险费|1,860,632.62|2,503,172.13|
|折旧费|3,934,947.64|3,460,217.78|
|修理费|5,997,476.51|7,336,984.12|
|无形资产摊销|1,183,723.92|1,097,898.55|
|业务招待费|2,655,149.00|3,018,349.08|
|差旅费|3,029,519.18|2,214,242.33|
|办公费|1,940,925.99|3,144,292.69|
|税金|3,365,888.09|2,725,844.75|
|研究与开发费用|9,690,545.26|8,817,619.58|
|其他|8,786,966.64|10,866,023.45|
|合计|71,959,382.18|67,986,424.23|

(三十七)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|30,773,567.27|26,882,840.25|
|利息收入|-1,306,934.79|-2,018,130.51|
|汇总损益|-21,651,662.96|1,085,261.98|
|手续费|8,352,353.72|5,397,544.19|
|合计|16,167,323.24|31,347,515.91|

(三十八)投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,207,321.00|-2,904,455.65|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|1,035,287.41||
|合计|-1,172,033.59|-2,904,455.65|

2、按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|包头中纺思宏羊绒制品有限公司|-2,207,321.00|-2,904,455.65|参股企业亏损|
|合计|-2,207,321.00|-2,904,455.65|/|

(三十九)资产减值损失：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,897,850.54|1,665,824.87|
|二、存货跌价损失|8,545,470.36|8,573,937.19|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|10,443,320.90|10,239,762.06|

(四十)营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产处置利得合计|25,680.24|7,224,063.87|25,680.24|
|其中：固定资产处置利得|25,680.24|7,224,063.87|25,680.24|
|政府补助|2,225,451.47|2,195,122.00|2,225,451.47|
|罚没收入|4,393.00|10,591.00|4,393.00|
|保险赔偿收入|100,214.66|613,562.66|100,214.66|
|其他|229,014.92|27,137.78|229,014.92|
|合计|2,584,754.29|10,070,477.31|2,584,754.29|

2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|说明|
|超高分子量聚乙烯纤维生产线技术改造|375,000.00|295,000.00||
|主导制定行业标准-超高分子量聚乙烯长丝||200,000.00||
|一种在线松弛定型的超高分子量聚乙烯纤维生产方法等四项专利及年费||59,600.00||
|超高分子量聚乙烯纤维绳在海洋工程工程中应用研究||800,000.00||
|双组分浆料制备创新装置及工艺技术开发课题||80,000.00||
|国际市场开拓资金补助||42,722.00||
|2011 年度中关村专利促进资金||5,000.00||
|专利资助金|500.00|100,800.00||
|专项资金补贴|822,000.00|385,000.00||
|税收返还||105,000.00||
|进口产品财政贴息||65,000.00||
|太湖街道工业引导发展基金||50,000.00||
|政府补贴|92,584.47|7,000.00||
|能源审计政府补助|50,000.00|||
|科技创新专项资金|828,940.00|||
|通州安监局 “金安企业”奖金|25,000.00|||
|北京商务委员会补助|31,427.00|||
|合计|2,225,451.47|2,195,122.00|/|

(四十一)营业外支出：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性|

|||||
|-|-|-|-|
||||损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|21,277.31|96,280.40|21,277.31|
|其中：固定资产处置损失|21,277.31|96,280.40|21,277.31|
|对外捐赠|40,000.00|30,000.00|40,000.00|
|非常损失|3,200.00|7,814.67|3,200.00|
|罚没及滞纳金支出|82,430.92|96,984.33|82,430.92|
|其他|61,707.01|67,647.98|61,707.01|
|合计|208,615.24|298,727.38|208,615.24|

(四十二)所得税费用：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|3,922,682.51|1,558,664.37|
|递延所得税调整|-212,171.28|1,668,726.29|
|其他||199,408.25|
|合计|3,710,511.23|3,426,798.91|

(四十三)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。
基本每股收益和稀释每股收益计算如下：
金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|序号|本期金额|上期金额|
|归属于母公司股东的净利润|1|6,356,591.85|5,097,543.38|
|归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）|2|2,392,166.80|9,424,235.51|
|归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|3,964,425.05|-4,326,692.13|
|期初股份总数|4|429,082,940|429,082,940|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）|5|0|0|
|发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）|6|0|0|
|增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份数|7|0|0|
|报告期因回购或缩股等减少股份数|8|0|0|
|减少股份下一月份起至报告期期末的月份数|9|0|0|
|报告期月份数|10|12|12|
|发行在外的普通股加权平均数|11=4+5+6×7÷10-8×9÷10|429,082,940|429,082,940|
|基本每股收益|12=1÷11|0.01|0.01|
|扣除非经常性损益（税后）后的基本|13=3÷11|0.01|-0.01|

|||||
|-|-|-|-|
|每股收益||||
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息|14|0|0|
|转换费用|15|0|0|
|所得税率（%）|16|0|0|
|认股权证、期权行权增加股份数|17|0|0|
|稀释每股收益|18=[1+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）|0.01|0.01|
|扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益|19=[3+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）|0.01|-0.01|

(四十四)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|1,306,934.79|
|政府专项资金|1,875,000.00|
|政府补助及其他|2,074,395.56|
|合计|5,256,330.35|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|运费等日常销售费用|64,781,338.80|
|研发、办公等日常管理费用|37,327,103.29|
|银行手续费|8,352,353.72|
|其他|187,337.93|
|合计|110,648,133.74|

(四十五)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|6,210,810.14|5,107,662.61|
|加：资产减值准备|10,443,320.90|10,239,762.06|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|23,177,530.56|21,426,304.72|
|无形资产摊销|1,719,773.36|1,719,369.79|
|长期待摊费用摊销|675,889.13|686,477.36|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-4,603.97|-7,127,783.47|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|201.04||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|32,427,434.27|27,353,334.68|

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|1,172,033.59|2,904,455.65|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-174,671.28|1,838,861.29|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-37,500.00|-170,135.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-227,143,620.05|-175,603,587.87|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-96,741,450.34|-150,311,353.64|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|199,706,651.57|367,696,944.67|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-48,568,201.08|105,760,312.85|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|236,338,751.23|220,160,226.23|
|减：现金的期初余额|220,160,226.23|156,549,538.43|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|16,178,525.00|63,610,687.80|

2、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|236,338,751.23|220,160,226.23|
|其中：库存现金|140,123.68|111,380.63|
|可随时用于支付的银行存款|236,196,815.21|219,407,587.13|
|可随时用于支付的其他货币资金|1,812.34|641,258.47|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|236,338,751.23|220,160,226.23|

八、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
单位:亿元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|
|中 国国 投国 际贸 易有 限|国 有独 资公司|北 京市|张 嵩林|商 品贸易|12.00|39.95|39.95|国 家开 发投 资公司|10000236-1|

||
|-|
|公司|

(二)本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|上 海 中纺 物 产发 展 有限公司|有 限 责任公司|上海|吴会俊|国 际 国内贸易|5,000.00|100.00|100.00|13223089-5|
|无 锡 华燕 化 纤有 限 公司|有 限 责任公司|无锡|鲍勤飞|化 纤 生产|13,208.00|100.00|100.00|62828523-2|
|包 头 中纺 山 羊王 实 业有 限 公司|有 限 责任公司|包头|鲍勤飞|羊 绒 制品生产|3,800.00|100.00|100.00|72016192-9|
|北 京 同益 中 特种 纤 维技 术 开发 有 限公司|有 限 责任公司|北京|鲍勤飞|特 种 纤维生产|8,000.00|100.00|100.00|70021743-8|
|上 海 纺通 物 流发 展 有限公司|有 限 责任公司|上海|吴会俊|物 流 货运|500.00|100.00|100.00|75613947-5|
|上 海 萨瓦 多 毛纺 有 限公司|有 限 责任公司|上海|吴会俊|国 际 国内贸易|USD20.00|70.00|70.00|74265760-X|

(三)本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|组织机构代码|
|二、联营企业|||||||||
|包头中纺思宏羊绒制品有限公司|中外合资企业|包头市青山区民主路7号|萧玉妍|羊绒制品的生产和销售|港币10000000.00|40.00|40.00|79360029-1|

(四)本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|中国国投国际贸易上海公司|母公司的全资子公司|13220829-2|
|包头富华羊绒衫有限公司|母公司的全资子公司|62644032-3|
|中国国投国际贸易广州公司|母公司的全资子公司|19043723-7|
|中国国投国际贸易南京有限公司|母公司的全资子公司|13475003-4|
|中国国投国际贸易陕西公司|母公司的全资子公司|22063991-4|
|国投国际贸易（天津）有限公司|母公司的全资子公司|72446368-4|
|国投财务有限公司|其他|71788410-6|

(五)关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|包 头 中 纺思 宏 羊 绒制 品 有 限公司|羊绒制品|市场价|27,883,839.75|0.67|96,459,139.74|3.11|
|包 头 富 华羊 绒 衫 有限公司|羊绒制品|市场价|1,425,960.49|0.03|604,184.76|0.02|
|中 国 国 投国 际 贸 易上海公司|国 际 国 内贸易|市场价|||255,122.65|0.01|
|中 国 国 投国 际 贸 易广州公司|国 际 国 内贸易|市场价|||68,138,011.24|2.20|
|中 国 国 投国 际 贸 易有限公司|国 际 国 内贸易|市场价|462,758,910.77|11.09|333,334,626.03|10.76|
|中 国 国 投国 际 贸 易南 京 有 限公司|国 际 国 内贸易|市场价|342,791.50|0.01|||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额占同类交易金额金额的比例||上期发生额||
|||||占同类交易金额的比例|金额|占同类交易金额的比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|中国国投国际贸易陕西公司|国际国内贸易|市场价|1,279,103.42|0.03|446,410.60|0.01|
|包头中纺思宏羊绒制品有限公司|羊绒制品|市场价|14,690,639.48|0.34|79,563,258.02|2.45|
|中国国投国际贸易广州公司|仓储服务|市场价|||2,754,009.00|19.58|
|中国国投国际贸易上海公司|仓储服务|市场价|43,546.99|0.41|93,631.11|0.67|
|中国国投国际贸易有限公司|仓储服务|市场价|3,331,254.43|31.57|2,399,840.00|17.06|
|国投国际贸易（天津）有限公司|国际国内贸易|市场价|228,748.97|0.01|||
|中国国投国际贸易南京有限公司|国际国内贸易|市场价|693,661.95|0.02|||
|中国国投国际贸易有限公司|国际国内贸易|市场价|4,157,825.05|0.10|||

2、关联租赁情况
公司承租情况表：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|年度确认的租赁费|
|中国国投国际贸易上海公司|上海纺通物流发展有限公司|泰和路仓库|2013 年 6 月 1日|2014年5月31日|600,000.00|
|包头富华羊绒衫有限公司|包头中纺山羊王实业有限公司|房屋|2013 年 1 月 1日|2013 年 12 月31日|209,135.64|

3、关联担保情况
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|中国国投国际贸易有限公司|中纺投资发展股份有限公司|18,000.00|2013 年 5 月 28 日～2014年5月27日|否|
|中国国投国际贸易有限公司|中纺投资发展股份有限公司|2,000.00|2013 年 3 月 20 日～2014年3月19日|否|

4、关联方资金拆借
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|国投财务有限公司|2,000.00|2013年1月22日|2014年1月22日||
|国投财务有限公司|2,000.00|2013年4月17日|2014年4月17日||
|国投财务有限公司|2,000.00|2013年5月6日|2014年5月6日||
|国投财务有限公司|2,000.00|2013年11月8日|2014年11月8日||
|国投财务有限公司|1,000.00|2013 年 12 月 17日|2014 年 12 月 17日||
|国投财务有限公司|3,000.00|2011年6月27日|2014年6月27日|本公司为子公司借款提供连带责任保证|
|国投财务有限公司|1,000.00|2013 年 12 月 25日|2014 年 12 月 25日||

5、其他关联交易
公司本部及控股子公司本期资金归集上划国投财务有限公司发生额 1,437,179,431.38元，资金归集下拨发生额1,308,752,913.30元，期末存款余额101,335,437.50元，本期收到国投财务有限公司支付的存款利息 406,556.75元。公司本部及控股子公司本期支付关联方国投财务有限公司拆借资金利息9,338,696.98元。
(六)关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|预付账款|包头富华羊绒衫有限公司|54,857.08||3,120,839.31||
|应收账款|包头中纺思宏羊绒制品有限公司|15,101,766.44||10,827,955.39||

上市公司应付关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|中国国投国际贸易有限公司|4,636,211.50||

九、股份支付
(一)股份支付总体情况
公司本期无股份支付。
十、或有事项：
(一)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
2009年7月24日荷兰DSM公司在意大利米兰起诉公司所属北京同益中特种纤维技术开发有限公司，称同益中公司产品侵犯其欧洲专利EP1126052意大利部分。在中纺投资的指导和支持下，同益中公司迅速成立了专利诉讼小组，聘请国内外知名律师进行了积极的抗辩，在第一阶段的专利有效性的抗辩过程中，截止目前已进行了3次常规法庭听证，并进行了5次技术抗辩。
期间 DSM公司多次向法庭提出更改权利要求的请求，目前法院将听证日期延期至 2014年 11月。
(二)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保单位|担保对象|担保类型|实际担保金额|担保对象现状|
|中纺投资发展股份有限公司|上海中纺物产发展有限公司|贸易融资担保|573,600,000.00|正常经营|
|中纺投资发展股份有限公司|北京同益中特种纤维技术开发有限公司|贷款担保|30,000,000.00|正常经营|
|合计|||603,600,000.00||

十一、承诺事项：
(一)前期承诺履行情况
1.已签订的正在或准备履行的大额工程支出（包括大型设备采购）合同
截至 2013年 12月 31日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额工程支出（包括大型设备采购）合同支出共计6,283,588.04元，具体情况如下：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额|已付金额|未付金额|预计支付期间|备注|
|PE 车间、复材车间、辅助车间、仓库、检验车间、综合楼变电室及机修车间六项工程|、101,866,726.20|95,583,138.16|6,283,588.04|2014年||
|合计|101,866,726.20|95,583,138.16|6,283,588.04|||

2.已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
于2013年12月31日（T），本公司就宿舍及生产办公等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：
单位：元 币种：人民币
||||
|-|-|-|
|期 间|经营租赁|融资租赁|
|T+1年|3,224,775.00||
|T+2年|3,224,775.00||
|T+3年|2,206,425.00||
|T+3年以后|||
|合计|8,655,975.00||

3.其他重大财务承诺
资本承诺
单位：元 币种：人民币
||||
|-|-|-|
|内容|本年数|上年数|
|已签约但尚未支付|6,283,588.04|9,804,020.08|
|已被董事会批准但未签约|-|-|

2007年度公司董事会通过决议同意其子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司在北京金桥高科技产业园区购置土地建立高强PE纤维产业基地，原项目预计投资总额为18,152.00万元，根据中国纺织工业设计院修改后的可行性研究报告，预计该项目总投资额调整为15,603.00万元，目前已签约并支付9,558.31万元，尚余628.36万元未支付。
十二、资产负债表日后事项：
(一)其他资产负债表日后事项说明
根据本公司第六届第五次董事会《2013年度利润分配预案》，公司2013年度实现合并归属于母公司所有者的净利润6,356,591.85元，加上年初未分配利润124,050,875.81元，累计未分配利润130,407,467.66元。母公司净利润8,122,851.00元，加上年初未分配利润-31,394,919.35元，累计未分配利润-23,272,068.35元。公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。该分配方案尚需提交公司股东大会审议。
十三、其他重要事项：
(一)租赁
1.经营租赁出租人租出资产情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|资产类别|期末账面价值|期初账面价值|
|投资性房地产|19,835,624.98|21,848,845.15|
|机器设备||2,614,913.83|
|合计|19,835,624.98|24,463,758.98|

2.经营租赁承租人最低租赁付款额情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|剩余租赁期|最低租赁付款额|
|1 年以内（含 1 年）|3,224,775.00|
|1 年以上 2 年以内（含 2 年）|3,224,775.00|
|2 年以上 3 年以内（含 3 年）|2,206,425.00|
|3 年以上||
|合计|8,655,975.00|

十四、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按账龄组合计提坏账准备的应收账款|13,975,764.30|100.00|248,492.42|1.78|12,670,277.44|100.00|162,022.89|1.28|
|组合小计|13,975,764.30|100.00|248,492.42|1.78|12,670,277.44|100.00|162,022.89|1.28|
|合计|13,975,764.30|/|248,492.42|/|12,670,277.44|/|162,022.89|/|

单项金额重大的应收账款是指应收账款在50万元（含50万元）以上的款项，本期末进行减值测试，不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指金额在 50万元以下，逾期账龄在六个月以上，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备；其他不重大的应收账款是指上述两类应收账款以外的部分。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|6个月以内|12,944,916.56|92.63||11,028,748.53|87.04||
|7-12个月|156,850.00|1.12|7,842.50|58,000.00|0.46|2,900.00|
|1年以内小计|13,101,766.56|93.75|7,842.50|11,086,748.53|87.50|2,900.00|
|1至2年|107,747.00|0.77|10,774.70|1,581,103.91|12.48|158,110.39|
|2至3年|766,250.74|5.48|229,875.22|1,000.00|0.01|300.00|
|3至4年||||1,425.00|0.01|712.50|
|合计|13,975,764.30|100.00|248,492.42|12,670,277.44|100.00|162,022.89|

2、本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|上海广一化工有限公司|货款|1,700.00|年限已久无法收回|否|
|石家庄长兴塑胶技术有限公司|货款|700.00|年限已久无法收回|否|
|江阴市成龙化工有限公司|货款|25.00|年限已久无法收回|否|
|远东电缆有限公司|货款|1,000.00|年限已久无法收回|否|
|合计|/|3,425.00|/|/|

3、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|上海浦泰汽配有限公司|非关联方|3,704,800.00|6个月以内|26.51|
|上海龙洲塑料模具有限公司|非关联方|2,218,350.00|6个月以内|15.87|
|东莞市厚天达材料有限公司|非关联方|764,088.81|6个月以内|5.47|
|余姚宏海商贸有限公司|非关联方|675,950.18|6个月以内|4.84|
|余姚金锐气动元件有限公司|非关联方|634,180.56|6个月以内|4.54|
|合计|/|7,997,369.55|/|57.23|

(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|按 账 龄组 合 计提 坏 账准 备 的其 他 应收款|189,262,985.98|100.00|2,089,779.78|1.10|178,304,106.48|100.00|780,825.14|0.44|
|组 合 小计|189,262,985.98|100.00|2,089,779.78|1.10|178,304,106.48|100.00|780,825.14|0.44|
|合计|189,262,985.98|/|2,089,779.78|/|178,304,106.48|/|780,825.14|/|

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为50万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指逾期账龄在六个月以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄法计提坏账准备或不计提坏账准备，其他不重大其他应收款是指上述两类其他应收款以外的部分。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|6个月以内|181,967,461.57|96.15||171,135,005.72|95.98||
|7-12个月|52,890.30|0.03|2,644.52|265,220.28|0.15|13,261.01|
|1年以内小计|182,020,351.87|96.18|2,644.52|171,400,226.00|96.13|13,261.01|
|1至2年|428,274.83|0.22|42,827.48|6,818,129.28|3.82|681,812.93|
|2至3年|6,814,359.28|3.60|2,044,307.78||||
|5年以上||||85,751.20|0.05|85,751.20|
|合计|189,262,985.98|100.00|2,089,779.78|178,304,106.48|100.00|780,825.14|

2、本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|上海中建房地产开发公司|往来款|41,613.00|维修基金无法收回|否|
|丹阳市亚冠机械密封有限公司|往来款|260.00|年限已久无法收回|否|
|费甫良|往来款|37,716.20|无法追偿|否|
|唐莉华|往来款|863.00|无法追偿|否|
|朱先坤|往来款|159.00|无法追偿|否|
|杜娴|往来款|5,000.00|无法追偿|否|
|冯志芳|往来款|400.00|无法追偿|否|
|合计|/|86,011.20|/|/|

3、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|性质或内容|金额|
|上海中纺物产发展有限公司|往来款|105,039,320.36|
|无锡华燕化纤有限公司|往来款|70,775,122.08|
|应收出口退税款|出口退税款|7,294,524.41|
|包头中纺山羊王实业有限公司|往来款|5,713,173.04|

5、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|上海中纺物产发|子公司|105,039,320.36|6个月以内|55.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|展有限公司|||||
|无锡华燕化纤有限公司|子公司|70,775,122.08|6个月以内|37.40|
|应收出口退税款|非关联方|7,294,524.41|2-3年|3.85|
|包头中纺山羊王实业有限公司|子公司|5,713,173.04|6个月以内|3.02|
|科倍隆科亚(南京)机械有限公司|关联方|200,000.00|6个月以内|0.11|
|合计|/|189,022,139.89|/|99.88|

6、其他应收关联方款项情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例(%)|
|上海中纺物产发展有限公司|子公司|105,039,320.36|55.50|
|无锡华燕化纤有限公司|子公司|70,775,122.08|37.40|
|包头中纺山羊王实业有限公司|子公司|5,713,173.04|3.02|
|合计|/|181,527,615.48|95.92|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|上海中纺物产发展有限公司|50,000,000.00|50,000,000.00||50,000,000.00|||100.00|100.00||
|无锡华|162,615,505.16|162,615,505.16||162,615,505.16|||100.00|100.00||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|燕化纤有限公司|||||||
|包头中纺山羊王实业有限公司|38,000,000.00|38,000,000.00|38,000,000.00|100.00|100.00||
|北京同益中特种纤维技术开发有限公司|78,000,000.00|78,000,000.00|78,000,000.00|97.50|100.00|通过上海中纺物产间接持股2.50%|
|上海纺通物流发展有限|4,600,000.00|4,600,000.00|4,600,000.00|72.00|100.00|通过上海中纺物产间接持股28.00%|

||
|-|
|公司|

(四)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|665,355,554.23|690,722,332.28|
|其他业务收入|10,157,454.68|10,271,914.09|
|营业成本|635,370,974.49|666,194,317.70|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|化纤及新材料业务|279,781,136.54|264,359,996.47|382,730,810.76|359,282,701.42|
|国际国内贸易业务|385,403,126.25|361,170,402.40|305,658,342.50|295,963,373.53|
|羊绒制品业务|171,291.44|150,600.49|2,333,179.02|2,327,308.23|
|合计|665,355,554.23|625,680,999.36|690,722,332.28|657,573,383.18|

3、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|化纤及新材料业务|279,781,136.54|264,359,996.47|382,730,810.76|359,282,701.42|
|国际国内贸易业务|385,403,126.25|361,170,402.40|305,658,342.50|295,963,373.53|
|羊绒制品业务|171,291.44|150,600.49|2,333,179.02|2,327,308.23|
|合计|665,355,554.23|625,680,999.36|690,722,332.28|657,573,383.18|

4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内销售|665,184,262.79|625,530,398.87|688,001,765.12|654,885,711.05|
|出口销售|171,291.44|150,600.49|2,720,567.16|2,687,672.13|
|合计|665,355,554.23|625,680,999.36|690,722,332.28|657,573,383.18|

5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例（％）|
|南京华一化工有限公司|56,734,994.71|8.40|
|扬州华旦工贸有限公司|36,688,402.44|5.43|
|上海浦泰汽配有限公司|19,047,179.32|2.82|
|无锡宏亮化纤有限公司|4,766,582.69|0.71|
|上海定吉新材料科技有限公司|4,556,901.77|0.67|

||||
|-|-|-|
|合计|121,794,060.93|18.03|

(五)投资收益：
1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|1,035,287.41||
|合计|1,035,287.41||

(六)现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|8,122,851.00|-2,782,070.52|
|加：资产减值准备|2,114,850.14|1,821,704.80|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|6,655,338.12|7,982,278.71|
|无形资产摊销|134,313.12|134,313.12|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|11,688.88|-1,957,611.61|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|8,974,125.82|10,535,702.37|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,035,287.41||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-49,949.01|-8,816,431.66|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|651,480.72|8,220,705.09|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|27,501,421.12|-11,114,675.88|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|53,080,832.50|4,023,914.42|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|39,236,808.43|19,874,106.41|
|减：现金的期初余额|19,874,106.41|34,190,980.08|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|19,362,702.02|-14,316,873.67|

十五、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|非经常性损益项目|2013年金额|附注（如适用）|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|4,402.93||7,127,783.47|76,759.88|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,225,451.47||2,195,122.00|3,672,504.99|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|1,035,287.41|||-119,602.84|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|146,284.65||448,844.46|843,200.64|
|少数股东权益影响额|-166,403.04|中纺物产合并非经常性损益中属于少数股东部分|-18,900.00|-6,900.00|
|所得税影响额|-852,856.62||-328,614.42|-863,019.41|
|合计|2,392,166.80||9,424,235.51|3,602,943.26|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额|说明|
|||公司对非经常性损益项目的确认，依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定执行。|

(二)净资产收益率及每股收益
||||
|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收|每股收益|

|||||
|-|-|-|-|
||益率（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.07|0.01|0.01|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.67|0.01|0.01|

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目变动异常情况及原因的说明：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末金额|期初金额|变动金额|变动幅度（%）|备注|
|预付款项|126,361,943.50|66,596,576.28|59,765,367.22|89.74|注1|
|应收利息|2,737.38|182.50|2,554.88|1399.93|注2|
|存货|921,753,076.30|703,154,926.61|218,598,149.69|31.09|注3|
|长期股权投资|211,677.10|2,418,998.10|-2,207,321.00|-91.25|注4|
|在建工程|1,298,132.87|9,171,257.65|-7,873,124.78|-85.85|注5|
|开发支出|766,618.98|144,640.82|621,978.16|430.02|注6|
|短期借款|422,207,001.97|298,604,942.33|123,602,059.64|41.39|注7|
|应付票据|315,292,230.40|0.00|315,292,230.40|100.00|注8|
|应交税费|-5,436,151.39|-3,920,901.46|-1,515,249.93||注9|
|应付利息|1,713,237.23|1,054,870.90|658,366.33|62.41|注10|
|其他应付款|6,621,073.54|10,644,733.68|-4,023,660.14|-37.80|注11|
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|10,000,000.00|20,000,000.00|200.00|注12|
|长期借款|0.00|30,000,000.00|-30,000,000.00|-100.00|注13|
|专项应付款|1,875,000.00|400,000.00|1,475,000.00|368.75|注14|

注1：本期采购的预付货款增加。
注2：本期应收的存款利息增加。
注3：本期期末存货储备增加。
注4：本期公司的参股企业发生经营亏损。
注5：本期公司在建工程完工部分转入固定资产。
注6：本期研发支出增加。
注7：本期银行借款及进口押汇增加。
注8：本期应付的商业承兑汇票及国内信用证增加。
注9：本期期末留抵的增值税增加。
注10：本期计提的银行借款及押汇的利息增加。
注11：本期期末应付押金等减少。
注12：本期期末一年内到期的长期借款增加。
注13：本期期末一年内到期的长期借款增加。
注14：本期期末政府补贴项目的专项应付款增加。
利润表变动异常情况及原因的说明：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动幅度（%）|备注|
|营业收入|4,356,238,867.09|3,252,610,663.39|1,103,628,203.70|33.93|注1|
|营业成本|4,174,552,383.59|3,099,089,007.56|1,075,463,376.03|34.70|注2|
|销售费用|71,483,785.64|39,769,486.31|31,714,299.33|79.75|注3|
|财务费用|16,167,323.24|31,347,515.91|-15,180,192.67|-48.43|注4|
|投资收益|-1,172,033.59|-2,904,455.65|1,732,422.06||注5|
|营业外收入|2,584,754.29|10,070,477.31|-7,485,723.02|-74.33|注6|
|营业外支出|208,615.24|298,727.38|-90,112.14|-30.17|注7|

注1：本期公司新材料业务收入有较快的增长，同时国际国内贸易业务快速增长，营业收入同比增加。
注2：本期公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
注3：本期公司国际贸易业务快速增长，相关的费用尤其是运输费用等同比增幅较大。
注4：主要原因是公司进口采购业务通过合理安排资金支付和结算方式，同时报告期内人民币升值，取得的汇兑收益增加。
注5：本期公司短期投资的投资收益增加。
注6：本期公司处置固定资产等收益同比减少。
注7：本期公司处置固定资产等损失同比减少。
现金流量表变动异常情况及原因的说明：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动金额|变动幅度（%）|备注|
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,623,158,819.03|3,337,350,370.01|1,285,808,449.02|38.53|注1|
|收到的税费返还|18,321,194.40|8,756,890.75|9,564,303.65|109.22|注2|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,256,330.35|40,295,176.94|-35,038,846.59|-86.96|注3|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,460,279,178.25|3,092,837,638.69|1,367,441,539.56|44.21|注4|
|支付其他与经营活动有关的现金|110,648,133.74|68,610,193.94|42,037,939.80|61.27|注5|
|收回投资收到的现金|1,890,902,307.99|0.00|1,890,902,307.99|100.00|注6|
|取得投资收益收到的现金|1,035,287.41|0.00|1,035,287.41|100.00|注7|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|429,110.34|8,260,816.43|-7,831,706.09|-94.81|注8|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付|18,550,663.37|42,848,634.69|-24,297,971.32|-56.71|注9|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|的现金||||||
|投资支付的现金|1,890,902,307.99|0.00|1,890,902,307.99|100.00|注10|
|取得借款收到的现金|1,623,567,886.97|1,114,809,338.97|508,758,548.00|45.64|注11|
|偿还债务支付的现金|1,509,965,827.33|1,093,026,257.68|416,939,569.65|38.15|注12|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,653,867.00|-470,494.43|-1,183,372.57||注13|

注1：本期公司营业收入增幅较大并加强了货款回收力度。
注2：本期收到的出口退税款较上期增加。
注3：本期累计收到的筒管押金等较上期减少。
注4：本期支付的货款同比增加。
注5：本期管理费用、销售费用支付较上期增加。
注6：本期短期投资的累计发生额较上期增加。
注7：本期短期投资收到的投资收益较上期增加。
注8：本期处置部分非流动资产收到的现金同比减少。
注9：本期购买固定资产支付的现金同比减少。
注10：本期短期投资的累计发生额较上期增加。
注11：本期流动贷款及银行进口押汇增加。
注12：本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应偿还本金增加。
注13：本期汇兑收益增加对现金及现金等价物的影响增加。
第十一节 备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：张嵩林中纺投资发展股份有限公司2014年3月18日