江苏通达动力科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）32,000,000.00股，发行价格为每股19.00元。截至2011年4月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000.00股，募集资金总额 608,000,000.00元，扣除承销费和保荐费48,140,000.00元后的募集资金为人民币559,860,000.00元，已由平安证劵有限责任公司于 2011年 4月 25日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户0372700122684的人民币账户，扣除其他发行费用人民币8,252,000.00元后，计募集资金净额为人民币551,608,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第 12443号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于 2011年 4月28日在深圳证券交易所上市交易。
截止2015年6月30日，累计使用募集资金 405,737,709.29元，募集资金账户余额187,946,829.34元（含利息收入）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2015年6月30日止，募集资金使用及结余金额情况为：
项目 金额
募集资金金额 551,608,000.00
减：2011年度使用募集资金 128,707,746.64
减：2011年度超募项目支出（注1） 80,000,000.00
减：2011年度专户手续费支出 1,450.01
加：2011年度专户利息收入 1,949,687.37
截止2011年12月31日募集资金余额 344,848,490.72
减：2012年度使用募集资金 51,539,481.34
减：2012年度专户手续费支出 3,907.54
加：2012年度专户利息收入 10,493,649.32
截止2012年12月31日募集资金余额 303,798,751.16
减：2013年度募投项目支出 39,699,548.79
减：2013年度超募项目支出 17,780,531.90
减：2013年专户手续费及相关支出 6,353.18
加：2013年专户利息收入 10,100,056.05
加：2013年专户理财产品收益 2,649,075.95
截止2013年12月31日募集资金余额 259,061,449.29
减：2014年度募投项目支出 9,265,175.90
减：2014年度超募项目支出 333,594.72
减：2014年度专户手续费及相关支出 2,329.38
加：2014年度模具加工中心设备销售收入 307,296.85
加：2014年度专户利息收入 88,782.27
加：2014年度专户理财产品收益 7,383,555.37
截止2014年12月31日募集资金余额 257,239,983.78
减：2015年上半年募投项目支出（注1） 4,411,630.00
减：2015年上半年超募项目支出（注2、注3） 74,000,000.00
减：2015年上半年专户手续费及相关支出 1,384.60
加：2015年上半年专户利息收入 633,758.45
加：2015年上半年专户理财产品收益 8,486,101.71
截止2015年6月30日募集资金余额 187,946,829.34
注1：2015年1-6月募投项目使用募集资金4,411,630.00元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 0元，“扩建电机定转子冲片、铁心项目”使用募集资金 4,411,630.00元。截止 2015年 6月 30日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 233,623,582.67元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金169,635,494.47元，“扩建电机定转子冲片、铁心项目”使用募集资金63,988,088.20元。
注2：经公司 2015年 3月 24日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用超募资金人民币6,000万元与自然人吴少石投资设立天津通达达尔力科技有限公司，以“火炮多功能维护保养单元”和“轻型装甲快速处突车”两项技术为突破口进军陆军和武警车辆和自动化成套装备市场，并作为公司发展军工智能化的主要平台。截至 2015年 6月 30日，已累计投入人民币6,000万元。
注3：经公司2015年6月30日召开的2014年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 8,400万元向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资，取得其60%的股权，帮助公司进军雷达和信息安全市场，并以此作为公司发展军工信息化的主要平台。截至2015年6月30日，已累计投入人民币1,400万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2011年5月27日，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年6月24日，募投项目实施单位—子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年3月15日，募投项目实施单位—子公司江苏富松模具科技有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年6月27日，公司分别与平安证券、厦门国际银行福州分行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014年1月19日，公司分别与平安证券、中国银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2015年1月19日，公司分别与平安证券、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。
为方便募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，下述专户于2013年度注销：中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号为：1111425729300055140）于2013年5月10日注销，余额29,331.00元转入子公司天津滨海通达动力科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为1111425729300056290）；交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专项账户（账号为：326008608018170072975）于2013年6月13日注销，余额3,081,845.51元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为7358210182100000194）；
下述专户于2014年度注销：中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专项账户（账号为：494958227734）于2014年1月20日注销，余额666,610.29元转入在中国银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专户中（账号：465063949230）；
中国农业银行股份有限公司南通四安支行募集资金专项账户（账号为：714001040008604）于 2014年 5月 13日注销，余额 125.87元转入子公司江苏富松模
具科技有限公司在农业银行开设的账户中（账号为10714001040008596）；
下述专户于2015年度注销：厦门国际银行福州分行募集资金专项账户（账号为：2030111002074（由于厦门银行系统升级，账号变更为8008100000000536））于 2015年 2月 4日注销，该账户内的理财产品及定存均已到期，账户内的资金（含本金、理财收益及定存利息）已转至募集资金专项账户。
截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
1、截止2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
中国银行股份有限公司南通通州
465063949230 5,619,432.89活期
支行
中国工商银行股份有限公司南通 1111425729300056290
2,261,097.69活期
通州支行
中信银行股份有限公司南通通州
7358210182100000194 40,246.61活期
支行
上海浦东发展银行股份有限公司
88140154710000118 172,762.74活期
南通通州支行
上海浦东发展银行股份有限公司
88010154720005900 2,425.09活期
南通分行
小 计 8,095,965.02
中信银行股份有限公司南通通州
7358210182100000194 75,976,317.81七天通知存款支行
中信银行股份有限公司南通通州
7358210182100000194 665,450.62七天通知存款支行
中信银行股份有限公司南通通州
7358210182100000194 53,209,095.89七天通知存款支行
小 计 129,850,864.30
上海浦东发展银行股份有限公司
88140154710000118 30,000,000.00理财产品
南通通州支行
上海浦东发展银行股份有限公司
88010154720005951 20,000,000.00理财产品
南通分行
小 计 50,000,000.00
合 计 187,946,829.34
2、理财产品
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2015年 4月 19日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
截止2015年6月30日，公司理财产品明细如下：
银行名称 银行账户 理财产品名称 本金 到期日
上海浦东发展银行利
上海浦东发展银行股份 88140154710000
多多公司理财计划 30,000,000.00 2015.09.18有限公司南通通州支行 118
15JG202期 (cid:10)
上海浦东发展银行股
上海浦东发展银行股份 88010154720005
份有限公司利多多财 20,000,000.00 2015.7.2
有限公司南通分行 951
富班车 1号
合 计 50,000,000.00
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目均可以单独核算效益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司本半年度未有募投项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本半年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
(七)超募资金使用情况
经公司 2015年 3月 24日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用超募资金人民币6,000万元与自然人吴少石投资设立天津通达达尔力科技有限公司，以“火炮多功能维护保养单元”和“轻型装甲快速处突车”两项技术为突破口进军陆军和武警车辆和自动化成套装备市场，并作为公司发展军工智能化的主要平台。截至2015年6月30日，已累计投入人民币6,000万元。
经公司2015年6月30日召开的2014年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 8,400万元向深圳市亿威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资，取得其60%的股权，帮助公司进军雷达和信息安全市场，并以此作为公司发展军工信息化的主要平台。截至2015年6月30日，已累计投入人民币1,400万元。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2015年6月30日，公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司的全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司于 2015年 3月 16日以闲置募集资金 3000万元购买“上海浦东发展银行利多多公司理财计划 15JG202期”理财产品，该产品于2015年9月18日到期。
公司于 2015年 6月 2日以闲置募集资金 2000万元购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1号”理财产品，该产品于2015年7月2日到期。
四、变更募投项目的资金使用情况
本半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在违规使用和披露募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月22日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2015年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 2015年半年度 单位：人民币元本年度投入募集资金
募集资金总额 608,000,000.00 78,411,630.00
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额
405,737,709.29
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投入进度 项目可行性是承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计 项目达到预定可使本年度实现是否达到
（%） 否发生重大变金投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 化承诺投资项目
1、风力发电机、电机定
195,000,000.00 195,000,000.00 0 169,635,494.47 86.99%
否 2015年6月30日 -2,480,985.46 是 否转子铁心制造项目
2、扩建电机定转子冲片、
83,033,000.00 83,033,000.00 4,411,630.00 63,988,088.20 77.06%
是 2015年6月30日 568,704.86 是 否铁心及模具制造项目
278,033,000.00 278,033,000.00 4,411,630.00 233,623,582.67 84.03%
承诺投资项目小计 -1,912,280.60
超募资金投向
80,000,000.00 80,000,000.00 0 80,000,000.00 100%
归还银行贷款
18,000,000.00 18,000,000.00 18,114,126.62 100.63%2014年3月31日 -805,107.46
模具制造项目 是 否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100% -1,043,408.79
投资天津达尔力
84,000,000.00 84,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 16.67% 0
投资深圳亿威尔
242,000,000.00 242,000,000.00 74,000,000.00 172,114,126.62 -1,848,516.25
超募资金投向小计
520,033,000.00 520,033,000.00 78,411,630.00 405,737,709.29 -3,760.796.85
合计
1、由于我公司设备的购置根据订单量的要求而增加，近来产品订单量的减少，尤其是风电产品需求量的减少，导致订单量低于预期使得设备的购置进度也相应滞后，从而导致公司募未达到计划进度或预计
投项目的整体投资进度滞后于预期投资进度。
收益的情况和原因（分具2、经过公司前期的研发投入，公司将原有设备进行优化升级，更大程度上发挥了原有设备的利用率，从而节省了部分设备的采购费用。
体项目）
项目可行性发生重大变
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
详见本报告“三（七）超募资金使用情况”
使用进展情况
“模具制造项目”由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司使用超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”募集资金投资项目实施
的实施主体。实施地点由公司转至江苏富松模具科技有限公司。
地点变更情况
公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项募集资金投资项目实施
目”。“模具制造项目”将由新建控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司投入超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具方式调整情况
制造项目”的实施主体
募集资金投资项目先期
详见本报告“三（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
截止2015年6月30日，”风力发电机、电机定转子铁心制造项目“结余3,242.81万元，”扩建电机定转子冲片、铁心制造项目“结余2,561.79万元，上述两项目均已达到预期可使用状态，出现项目结余的主要原因为：
项目实施出现募集资金
1、由于我公司设备的购置根据订单量的要求而增加，近来产品订单量的减少，尤其是风电产品需求量的减少，导致订单量低于预期使得设备的购置进度也相应滞后，从而导致公司募节余的金额及原因
投项目的整体投资进度滞后于预期投资进度。
2、经过公司前期的研发投入，公司将原有设备进行优化升级，更大程度上发挥了原有设备的利用率，从而节省了部分设备的采购费用。
尚未使用的募集资金用
截止2015年6月30日，公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 2015年半年度 单位：人民币元变更后项目拟投入本年度实际投入截至期末实际累计截至期末投资进度项目达到预定可使用状 变更后的项目可行性变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实现的效益是否达到预计效益
募集资金总额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 态日期 是否发生重大变化扩建电机定转子冲扩建电机定转子冲片、
83,033,000.00 4,411,630.00 63,988,088.20 77.06%
2015年6月30日 568,704.84 是 否片、铁心制造项目铁心及模具制造项目
83,033,000.00 4,411,630.00 63,988,088.20 77.06%
合计 - - 568,704.84 - -扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目：1、受技术、设备、厂房等生产条件的限制，公司目前生产所需的高端模具靠外购解决，质量和供应周期无法完全满足公司和客户的要求，影响到公司的长远发展；2、公司看好模具行业的发展，设立控股子公司实施“模具制造项目”使得公司及各子公司在主营业务、产品定位方面更加清晰。富松模具专业生产高端模具，对提高模具的制造水平，扩大产品的市场覆盖面，保持公司在细分行业的变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
优势和地位，具有深远的意义。3、模具制造项目以独立公司的形式运行既能保证公司生产运营的需要，又能利用现有的设备、人员开发更大的模具市场，对外提高技术水平，充分竞争，对内不断规范管理，降本增效，为公司提供新的利润增长点，为公司专业多元化发展打下坚实基础。
1、由于我公司设备的购置根据订单量的要求而增加，近来产品订单量的减少，尤其是风电产品需求量的减少，导致订单量低于预期使得设备的购置进度也相应滞后，从而导致公司募投项目的整体投资进度滞后于预期投资进度。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、经过公司前期的研发投入，公司将原有设备进行优化升级，更大程度上发挥了原有设备的利用率，从而节省了部分设备的采购费用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。