广州市昊志机电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告，相关内容如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市昊志机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]90号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币7.72元，募集资金总额为人民币193,000,000.00元，扣除发行费用人民币25,391,000.00元后，募集资金净额为人民币 167,609,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第410107号《验资报告》，确认募集资金到账。
公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2017年6月30日止，公司前次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元初始存放 存储银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
日 方式广发银行股份
有限公司广州 9550880022222700119 2016/3/4 173,000,000.00 7,082,936.38活期华泰支行
中国建设银行
股份有限公司
44050147101100000047 9,301,276.82活期广州林和中路
支行
合 计 —— —— 173,000,000.00 16,384,213.20——注1：公司前次募集资金总额为人民币193,000,000.00元，根据公司与保荐机构（主承销商）
使用情况报告第1页
南京证券股份有限公司签订的协议，南京证券股份有限公司于 2017年 3月 4日将扣除公司应支付的承销保荐费后的余额人民币 173,000,000.00元汇入公司募集资金专户，扣除其他各项发行费用5,391,000.00元后，募集资金净额为人民币167,609,000.00元。
注2：2017年3月4日，保荐机构（主承销商）南京证券股份有限公司将人民币173,000,000.00元汇入公司广发银行广州华泰支行的账户（电主轴生产线扩建项目的专户）。2016年3月14日，公司将其中2,000.00万元汇入公司为研发中心升级扩建项目开立的专户中国建设银行股份有限公司广州林和中路支行账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2017年6月30日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2017年6月30日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）募集资金项目先期投入及置换情况
截至 2016年 3月 4日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,966.83万元（其中电主轴生产线扩建项目自筹资金预先投入金额为2,676.11万元，研发中心升级扩建项目自筹资金预先投入金额为290.72万元），以上募集资金的置换情况经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广州市昊志机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第410207号）。
使用情况报告第2页
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 7月 19日，经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司使用“电主轴生产线扩建项目”闲置募集资金 3,000.00万元用于暂时补充流动资金，补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 12个月。截至2016年11月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,000.00万元人民币归还至公司募集资金专户。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司前次实际募集资金净额为人民币 16,760.90万元，截至 2017年 6月 30日公司累计使用募集资金 15,163.94万元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 41.46万元，2017年 6月 30日公司募集资金专户余额 1,638.42万元，占募集资金净额的9.78%。未使用完毕的原因系为电主轴生产线扩建项目，研发中心升级扩建项目尚未完全支付以及募集资金衍生的利息收入，尚未支付的募集资金余额全部以活期存款方式存放于募集资金专户。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目中研发中心升级扩建项目，主要是用于研发试验，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附表2。
使用情况报告第3页
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2017年9月5日批准报出。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州市昊志机电股份有限公司董事会二O一七年九月五日
使用情况报告第4页
广州市昊志机电股份有限公司
截至2017年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 截止日：2017年6月30日 单位：人民币万元募集资金总额： 16,760.90已累计使用募集资金总额： 15,163.94各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2016年（包含置换）： 13,327.11变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2017年1-6月： 1,836.83投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用实际投资金额与募
承诺投资项实际投资项募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金 状态日期（或截止日项序号 集后承诺投资金额
目 目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 目完工程度）的差额
电主轴生产电主轴生产
1 14,760.90 14,760.90 13,801.80 14,760.90 14,760.90 13,801.80 959.102017年4月30日线扩建项目线扩建项目
研发中心升研发中心升
2 2,000.00 2,000.00 1,362.14 2,000.00 2,000.00 1,362.14 637.862017年4月30日级扩建项目级扩建项目
合计 16,760.90 16,760.90 15,163.94 16,760.90 16,760.90 15,163.94 1,596.96 ——使用情况报告第5页
广州市昊志机电股份有限公司
截至2017年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 截止日：2017年6月30日 单位：人民币万元截止日
是否达到实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 累计实现效
承诺效益 预计效益计产能利用率 益
序号 项目名称 2016 2017年1-6月 合计
1 电主轴生产线扩建项目 95%（注1） 无 0.00 656.34 656.34 656.34 注1 2 研发中心升级扩建项目 注 2 无 0.00 0.00 0.00 0.00 注2注1：公司前次募集资金于2016年3月到位，电主轴生产线扩建项目于2017年4月30日达到预定可使用状态，按项目自达到预定可使用状态至截止日期间已有机器设备的设计工时及实际作业工时计算，项目累计产能利用率为95%；项目截至2017年6月末累计实现效益656.34万元，符合预期。
注2：研发中心升级扩建项目无产能指标，不适用产能利用率，亦无预计效益指标。
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