深圳市富满电子集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-[021]
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘景裕、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)张晓莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|111,903,535.57|103,551,914.31|8.07%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,608,597.01|18,213,344.82|-80.19%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|2,096,749.18|15,421,265.83|-86.40%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-47,924,982.55|-25,402,426.44|-88.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.18|-83.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.18|-83.33%|
|加权平均净资产收益率|0.65%|3.58%|-2.93%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,014,492,633.87|874,587,602.23|16.00%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|558,312,939.69|554,994,162.42|0.60%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|36,116.76||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,643,714.16||
|减：所得税影响额|167,983.09||
|合计|1,511,847.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||13,204|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|集晶（香港）有限公司|境外法人|44.59%|63,263,737|63,263,737|质押|5,000,000|
|广州诚信创业投资有限公司|境内非国有法人|6.91%|9,799,972|0|||
|博汇源创业投资有限合伙企业|境内非国有法人|2.98%|4,233,550|0|||
|深圳市信利康电子有限公司|境内非国有法人|2.47%|3,499,975|0|||
|舟山同诚智信股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.45%|3,481,150|0|||
|#陈逸玲|境内自然人|1.41%|2,000,000|0|||
|#徐阳|境内自然人|1.33%|1,890,000|0|||
|#吴玉胜|境内自然人|1.25%|1,770,600|0|||
|洪银花|境内自然人|1.15%|1,632,653|0|||
|晶远国际实业有限公司|境外法人|0.97%|1,383,037|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|广州诚信创业投资有限公司||9,799,972|||人民币普通股|9,799,972|
|博汇源创业投资有限合伙企业||4,233,550|||人民币普通股|4,233,550|
|深圳市信利康电子有限公司||3,499,975|||人民币普通股|3,499,975|
|舟山同诚智信股权投资合伙企业（有限合伙）||3,481,150|||人民币普通股|3,481,150|
|#陈逸玲||2,000,000|||人民币普通股|2,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|#徐阳|1,890,000|人民币普通股|1,890,000|
|#吴玉胜|1,770,600|人民币普通股|1,770,600|
|洪银花|1,632,653|人民币普通股|1,632,653|
|晶远国际实业有限公司|1,383,037|人民币普通股|1,383,037|
|徐情芳|1,352,820|人民币普通股|1,352,820|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|吴玉胜持有深圳市信利康电子有限公司49%的股份。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|股东#陈逸玲2,000,000股全部通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东#徐阳1,890,000.00股全部通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。股东#吴玉胜除通过普通证劵账户持有1,684,300.00股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有86300.00股，实际合计持有1,770,600股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2019年3月31日|2018年12月31日|变动幅度|变动原因|
|货币资金|177,105,457.46|96,112,606.33|84.27%|主要原因系报告期银行承兑汇票保证金增加；|
|短期借款|145,000,000.00|105,000,000.00|38.10%|主要原因系报告期运营资金需求增加；|
|应付票据及应付账款|284,052,374.55|183,700,748.67|54.63%|主要原因系报告期票据支付增加；|
|利润表项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度|变动原因|
|营业成本|93,633,372.12|65,813,513.59|42.27%|主要系销售量增加及单位成本上升因素影响；|
|研发费用|6,452,033.19|10,740,517.27|-39.93%|主要原因系报告期研发材料领用减少；|
|财务费用|1,386,214.58|557,949.39|148.45%|主要原因系报告期银行借款增加；|
|资产减值损失|733,262.81|2,401,714.41|-69.47%|主要原因系报告期账龄较长的客户回款增加；|
|其他收益|1,643,714.16|2,989,628.12|-45.02%|主要原因系报告期政府补助因素影响；|
|所得税费用|162,128.15|1,651,481.98|-90.18%|主要系报告期利润下降因素影响；|
|现金流量表项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度|变动原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|73,130,058.54|126,064,325.78|-41.99%|本报告期现金销售回款减少；|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,654,091.37|5,764,179.46|102.18%|上期工厂、房屋租赁、水电等费用列入“购买商品、接受劳务支付的现金”项内，调整后报告期实际比上年同期增加25.81%；|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,304,673.47|25,394,711.32|-90.92%|主要原因系去年同期实施募投项目扩建产线，购买生产设备较多；|
|取得借款收到的现金|130,000,000.00|65,000,000.00|100.00%|主要原因系报告期银行借款增加；|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00|5,000,000.00|1700.00%|主要原因系报告期到期归还的银行借款增加；|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,626,454.04|588,337.50|176.45%|主要原因系报告期银行借款比上年同期增加；|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,673,100.13|17,785,728.22|-90.59%|主要原因系报告期支付的融资租赁款减少。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入11,190.35万元，较上年同期增长8.07%，实现归属于上市公司股东的净利润360.86万元，同比下降80.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润209.67万元，同比下降86.40%。主要原因系报告期受中美贸易战持续影响，公司相关产品销售价格下降，相对于去年同期行业景气带来的高毛利差异较大，导致单季盈利同比减少。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，面对中美贸易战的持续影响，公司直面竞争，根据2019年度经营计划，各项工作稳扎稳打，锐意进取，并继续保持在电源管理芯片、LED显示和照明芯片及MOSFET功率芯片的产品优势；同时将产品线向纵深延伸，扩大产业链上相关产品的生产，开发更大功率芯片产品；在市场和业务拓展方面，及时跟进和开拓新市场，充分挖掘重点市场潜力，不断寻找新的市场机会。报告期内公司销售收入保持增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
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|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|集晶（香港）|股份锁定承诺|“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若本机构直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本机构直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月。””|2017年07月05日|3年|正常履行|
||同诚智信、天裕兴、晶远国际、晶宝腾、富满宏泰、富满成长、博汇源、鼎鸿信添利、诚信创投、信利|股份锁定承诺|自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份|2017年07月05日|1年|履行完毕|

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|康、七阳投资||||||
|刘景裕|股份锁定承诺|自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起6个月内申报离职的，申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行A股股票的发行价（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；公司首次公开发行股票上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6|2017年07月05日|3年|正常履行|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。||||
|集晶（香港）|发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|（1）本机构拟长期持有公司股票；（2）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；（3）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（4）本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外；（5）本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的20%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发|2017年07月05日|5年|正常履行|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||行价作相应调整）。||||
|同诚智信|发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|（1）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；（2）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外；（4）本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的80%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。|2017年07月05日|5年|正常履行|
|诚信创投|发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|（1）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；（2）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞|2017年07月05日|5年|正常履行|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外；（4）本机构所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的85%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。||||
|信利康|发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|（1）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；（2）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外；（4）本机构所|2017年07月05日|5年|正常履行|

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|-|-|-|-|-|-|
|||持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的80%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）||||
|集晶（香港）有限公司及实际控制人刘景裕|摊薄即期回报的承诺|发行人控股股东集晶（香港）有限公司及实际控制人刘景裕承诺：“本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。|2017年07月05日|长期|正常履行|
|全体董事、高管承诺|摊薄即期回报的承诺|（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他|2017年07月05日|长期|正常履行|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。||||
|集晶（香港）、实际控制人刘景裕|同业竞争的承诺|本企业/本人承诺：除发行人外，本企业/本人将不直接从事与发行人相同或类似的产品生产和业务经营；本企业/本人将不会投资于任何与发行人的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；本企业/本人保证将促使本企业/本人控股或本企业/本人能够实际控制的企业（以下并称“控股企业”）不直接或间接从事、参与或进行与发行人的产品生产和业务经营相竞争的任何活动；本企业/本人所参股的企业，如从事与发行人构成竞争的产品生产和业务经营，本企业/本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；如发行人此后进一步拓展产品或业务范围，本企业/本人和控股企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争，如本企业/本人和控股企业与发行人拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本企业/本人将亲自和促成控股企业采取措施，以按照最|2017年07月05日|长期|正常履行|

||||
|-|-|-|
|||大限度符合发行人利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到发行人来经营。”|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用||

五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|177,105,457.46|96,112,606.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|339,073,551.71|293,446,259.12|
|其中：应收票据|88,202,749.39|67,687,096.51|
|应收账款|250,870,802.32|225,759,162.61|
|预付款项|18,364,443.76|14,876,607.92|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|5,964,623.63|5,481,849.84|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|225,846,949.29|217,860,124.42|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,313,410.12|3,658,535.32|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|768,668,435.97|631,435,982.95|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|205,892,096.55|206,197,041.04|
|在建工程|582,000.00|525,000.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,381,727.93|1,424,759.03|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|17,982,066.75|17,834,337.44|
|递延所得税资产|3,157,927.26|3,089,585.99|
|其他非流动资产|16,828,379.41|14,080,895.78|
|非流动资产合计|245,824,197.90|243,151,619.28|
|资产总计|1,014,492,633.87|874,587,602.23|
|流动负债：|||
|短期借款|145,000,000.00|105,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|284,052,374.55|183,700,748.67|

||||
|-|-|-|
|预收款项|2,721,043.72|4,246,152.88|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|5,529,290.42|5,182,798.64|
|应交税费|3,023,290.74|3,592,795.47|
|其他应付款|3,123,884.76|3,317,139.99|
|其中：应付利息||156,781.25|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,123,447.43|5,289,932.26|
|其他流动负债|209,073.07|1,165,889.06|
|流动负债合计|448,782,404.69|311,495,456.97|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款||1,158,216.92|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|8,856,076.94|8,185,088.33|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,856,076.94|9,343,305.25|
|负债合计|457,638,481.63|320,838,762.22|
|所有者权益：|||
|股本|141,890,000.00|141,890,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|218,668,557.94|218,668,557.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|986,928.89|1,276,748.63|
|专项储备|||
|盈余公积|13,749,840.81|13,749,840.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|183,017,612.05|179,409,015.04|
|归属于母公司所有者权益合计|558,312,939.69|554,994,162.42|
|少数股东权益|-1,458,787.45|-1,245,322.41|
|所有者权益合计|556,854,152.24|553,748,840.01|
|负债和所有者权益总计|1,014,492,633.87|874,587,602.23|

法定代表人：刘景裕 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：张晓莉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|170,765,910.18|93,902,585.51|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|312,055,840.16|257,290,552.37|
|其中：应收票据|81,888,743.41|59,569,686.69|
|应收账款|230,167,096.75|197,720,865.68|
|预付款项|14,215,553.19|14,876,607.92|
|其他应收款|16,395,500.24|15,241,466.92|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|218,926,777.76|205,782,944.87|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,294,318.14|2,771,836.19|
|流动资产合计|734,653,899.67|589,865,993.78|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,533,650.00|7,533,650.00|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|205,349,706.59|205,622,157.89|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|846,727.93|874,759.03|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|16,372,296.90|17,834,337.44|
|递延所得税资产|2,754,397.39|2,664,008.85|
|其他非流动资产|16,828,379.41|14,080,895.78|
|非流动资产合计|249,685,158.22|248,609,808.99|
|资产总计|984,339,057.89|838,475,802.77|
|流动负债：|||
|短期借款|145,000,000.00|105,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|282,978,909.06|186,674,851.66|

||||
|-|-|-|
|预收款项|4,541,457.75|4,096,685.72|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|5,138,446.03|4,816,642.25|
|应交税费|2,167,571.51|2,582,670.37|
|其他应付款|27,309,660.37|21,509,259.92|
|其中：应付利息||156,781.25|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|5,123,447.43|5,289,932.26|
|其他流动负债|209,073.07|1,165,889.06|
|流动负债合计|472,468,565.22|331,135,931.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款||1,158,216.92|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|8,856,076.94|8,185,088.33|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,856,076.94|9,343,305.25|
|负债合计|481,324,642.16|340,479,236.49|
|所有者权益：|||
|股本|141,890,000.00|141,890,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|218,608,158.25|218,608,158.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|13,749,840.81|13,749,840.81|
|未分配利润|128,766,416.67|123,748,567.22|
|所有者权益合计|503,014,415.73|497,996,566.28|
|负债和所有者权益总计|984,339,057.89|838,475,802.77|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|111,903,535.57|103,551,914.31|
|其中：营业收入|111,903,535.57|103,551,914.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|110,026,106.37|86,966,472.34|
|其中：营业成本|93,633,372.12|65,813,513.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|187,064.15|133,110.77|
|销售费用|2,716,863.08|3,291,169.01|
|管理费用|4,917,296.44|4,028,497.90|
|研发费用|6,452,033.19|10,740,517.27|
|财务费用|1,386,214.58|557,949.39|
|其中：利息费用|1,469,672.79|588,337.50|
|利息收入|261,939.79|498,363.05|
|资产减值损失|733,262.81|2,401,714.41|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|1,643,714.16|2,989,628.12|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投|||

||||
|-|-|-|
|资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|39,905.45|113,206.44|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,561,048.81|19,688,276.53|
|加：营业外收入||600.00|
|减：营业外支出|3,788.69|134.44|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,557,260.12|19,688,742.09|
|减：所得税费用|162,128.15|1,651,481.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,395,131.97|18,037,260.11|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|3,395,131.97|18,037,260.11|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|3,608,597.01|18,213,344.82|
|2.少数股东损益|-213,465.04|-176,084.71|
|六、其他综合收益的税后净额|-289,819.74|-163,316.84|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-289,819.74|-163,316.84|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-289,819.74|-163,316.84|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-289,819.74|-163,316.84|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|3,105,312.23|17,873,943.27|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|3,318,777.27|18,050,027.98|
|归属于少数股东的综合收益总额|-213,465.04|-176,084.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.18|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘景裕 主管会计工作负责人：罗琼 会计机构负责人：张晓莉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|107,087,175.93|102,077,553.29|
|减：营业成本|88,745,936.48|72,672,395.85|
|税金及附加|128,565.86|30,664.10|
|销售费用|2,586,598.40|3,125,247.88|
|管理费用|4,800,096.63|3,909,345.84|
|研发费用|5,034,267.73|7,896,619.96|
|财务费用|1,409,725.99|705,075.34|
|其中：利息费用|1,469,672.79|588,337.50|
|利息收入|256,212.38|492,270.39|
|资产减值损失|903,885.43|2,514,859.11|

||||
|-|-|-|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|1,643,714.16|2,989,628.12|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|39,905.45|77,561.58|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,161,719.02|14,290,534.91|
|加：营业外收入||600.00|
|减：营业外支出|3,788.69|134.44|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,157,930.33|14,291,000.47|
|减：所得税费用|140,080.88|1,037,344.12|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,017,849.45|13,253,656.35|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|5,017,849.45|13,253,656.35|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|5,017,849.45|13,253,656.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|73,130,058.54|126,064,325.78|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|12,791.42||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,815,015.19|3,856,199.32|
|经营活动现金流入小计|76,957,865.15|129,920,525.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|94,354,934.76|127,909,948.53|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|15,873,849.93|18,621,955.16|
|支付的各项税费|2,999,971.64|3,026,868.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,654,091.37|5,764,179.46|
|经营活动现金流出小计|124,882,847.70|155,322,951.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-47,924,982.55|-25,402,426.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|45,000.00|187,600.69|
|处置子公司及其他营业单位收|||

||||
|-|-|-|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|45,000.00|187,600.69|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,304,673.47|25,394,711.32|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,304,673.47|25,394,711.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,259,673.47|-25,207,110.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,000,000.00|65,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|750,000.00|
|筹资活动现金流入小计|130,000,000.00|65,750,000.00|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00|5,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,626,454.04|588,337.50|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,673,100.13|17,785,728.22|
|筹资活动现金流出小计|93,299,554.17|23,374,065.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|36,700,445.83|42,375,934.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,202.59|-10,702.24|
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,491,412.78|-8,244,305.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|60,082,838.29|80,491,999.62|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|46,591,425.51|72,247,694.59|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|60,257,859.54|95,411,339.19|
|收到的税费返还|12,791.42||
|收到其他与经营活动有关的现金|145,810,508.79|3,852,160.43|
|经营活动现金流入小计|206,081,159.75|99,263,499.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|94,963,433.67|84,297,634.48|
|支付给职工以及为职工支付的现金|14,597,809.67|17,369,900.55|
|支付的各项税费|1,574,360.65|2,155,226.83|
|支付其他与经营活动有关的现金|147,071,706.36|20,129,755.81|
|经营活动现金流出小计|258,207,310.35|123,952,517.67|
|经营活动产生的现金流量净额|-52,126,150.60|-24,689,018.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|45,000.00|141,600.69|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|45,000.00|141,600.69|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,240,234.47|25,396,008.84|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,240,234.47|25,396,008.84|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,195,234.47|-25,254,408.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,000,000.00|65,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|750,000.00|
|筹资活动现金流入小计|130,000,000.00|65,750,000.00|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,626,454.04|588,337.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,673,100.13|17,785,728.22|
|筹资活动现金流出小计|93,299,554.17|18,374,065.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|36,700,445.83|47,375,934.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-17,620,939.24|-2,567,491.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|58,242,817.47|70,073,645.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|40,621,878.23|67,506,153.20|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。