证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-082债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公司以非公开发行股票的方式向6名投资者发行了人民币普通股 77,980,000股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.5349元。本次非公开发行股票募集资金总额665,551,502.00元，扣除各项发行费用 18,020,000.00元（含税），实际募集的资金金额为647,531,502.00元。（根据公司与主承销商、上市保荐人中信建投股份有限公司签订的协议，中信建投证券股份有限公司扣除财务顾问及承销费用2,000万元后的金额64,555.1502万元转入公司募集资金账户）上述募集资金已于2017年3月31日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]01570003号《验资报告》”，确认募集资金到账。
截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金53,338.7313万元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元），累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为33.27万元。募集资金账户余额为 11,249.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额33.27万元）。
二、募集资金管理办法
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行成都分行营业部、乐山市商业银行成都分行及中信建投证券股份有限公司（丙方）于2017年4月17日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行成都分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
15000054898783），金额为 20,000万元；在乐山市商业银行成都分行开设募集资金专项账户（账号：020000028611），金额为44,555.1502万元。
截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：
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|开户行|账号|余额（万元）|
|平安银行成都分行营业部|15000054898783|5,012.71|
|乐山市商业银行成都分行|020000028611|6,236.98|

三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计 53,338.73
万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。
公司2017年上半年募集资金投入总额为25,338.73万元，其中，支付标的资产现金对价22,375.73万元，支付本次交易费用2,963.00万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截止2017年5月30日，公司用流动资金支付重大资产重组审计、评估费用
781万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于盛和资源控股
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞
华核字[2017]01570028号）。2017年6月7日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金781万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用使用募集资金置换预先投入的自筹资金（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告：临2017-052）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年6月7日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过 3亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告：临2017-053）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2017年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2017年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||66,555.1502||本年度投入募集资金总额|||||25,338.7313||
|变更募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||25,338.7313||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截止期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截止期末累计投入金额（2）|截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截止期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目|否|20,000|-|20,000|0|0|-20,000|0|-|不适用|不适用|否|
|年产5万吨莫来石项目|否|20,178|-|20,178|0|0|-20,178|0|-|不适用|不适用|否|
|支付标的资产现金对价|否|22,375.7313|-|22,375.7313|22,375.7313|22,375.7313|0|100%|-|不适用|不适用|否|

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|支付本次交易费用|否|4,001.4189|-|4,001.4189|2,963|2,963|-1,038.4189|74.05%|-|不适用|不适用|否|
|合计|-|66,555.1502|-|66,555.1502|25,338.7313|25,338.7313|-41,216.4189|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目：项目正处于项目建设的前期准备和报批工作, 初步预计在2017年四季度末才能完成相关准备工作和报批手续并开始投入施工建设。年产5万吨莫来石项目：项目正处于项目建设的前期准备和报批工作, 初步预计在2017年四季度末才能完成相关准备工作和报批手续并开始投入施工建设。||||||||
|项目发行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2017年6月7日,公司召开第六届董事会第十五次会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司使用募集资金781万元置换预先投入募投项目的自筹资金。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2017年6月7日，公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。||||||||
|对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。