苏州中科创新型材料股份有限公司
2018年半年度财务报告
2018年 08月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：苏州中科创新型材料股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|423,045,439.43|428,602,615.69|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|165,177,648.76|186,150,116.87|
|应收账款|1,943,303,933.84|1,464,847,616.93|
|预付款项|53,390,227.87|117,236,308.48|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|35,885,774.40|33,265,166.66|
|应收股利|||
|其他应收款|14,306,744.12|25,942,671.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|405,350,532.73|352,791,295.62|

||||
|-|-|-|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|288,152,931.09|277,218,260.31|
|流动资产合计|3,328,613,232.24|2,886,054,052.08|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|238,828,851.58|251,677,465.98|
|在建工程|8,493,340.25|827,206.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|76,395,700.89|77,317,474.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|16,325,025.09|14,362,106.30|
|其他非流动资产|1,123,270.28|5,351,395.57|
|非流动资产合计|341,166,188.09|349,535,648.68|
|资产总计|3,669,779,420.33|3,235,589,700.76|
|流动负债：|||
|短期借款|1,287,000,000.00|668,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|421,866,257.32|399,193,894.82|

||||
|-|-|-|
|应付账款|242,272,391.43|269,823,510.65|
|预收款项|7,915,933.24|8,044,530.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|24,513.97|2,820,516.24|
|应交税费|12,427,063.65|17,606,787.86|
|应付利息|2,945,155.75|2,549,831.14|
|应付股利|29,125,479.60||
|其他应付款|809,847.23|4,160,315.32|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|385,087,719.32|35,087,719.32|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,389,474,361.51|1,407,287,105.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|35,087,719.36|602,631,579.02|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|15,301,721.98|17,512,966.74|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|50,389,441.34|620,144,545.76|
|负债合计|2,439,863,802.85|2,027,431,651.33|
|所有者权益：|||
|股本|242,712,330.00|242,712,330.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|775,676,287.26|775,676,287.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,820,454.38|43,820,454.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|167,706,545.84|145,948,977.79|
|归属于母公司所有者权益合计|1,229,915,617.48|1,208,158,049.43|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,229,915,617.48|1,208,158,049.43|
|负债和所有者权益总计|3,669,779,420.33|3,235,589,700.76|

法定代表人：艾萍 主管会计工作负责人：周万民 会计机构负责人：周万民2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|67,798,401.20|108,123,825.25|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|73,219,008.58|81,013,708.02|
|应收账款|58,827,683.90|100,611,534.60|
|预付款项|11,930,388.73|14,740,670.46|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,898,930,908.36|1,441,351,180.89|
|存货|55,450,157.96|93,180,676.57|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||3,800,465.97|
|流动资产合计|2,166,156,548.73|1,842,822,061.76|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|495,192,300.00|495,192,300.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|73,045,418.04|78,050,141.84|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|32,683,932.23|33,085,816.91|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|10,074,990.68|8,468,893.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|610,996,640.95|614,797,151.86|
|资产总计|2,777,153,189.68|2,457,619,213.62|
|流动负债：|||
|短期借款|1,237,000,000.00|648,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,286,457.00|57,656,560.68|
|应付账款|4,366,078.12|9,161,799.02|
|预收款项|2,957,053.02|4,277,452.39|
|应付职工薪酬||1,504,390.00|
|应交税费|2,552,125.55|4,340,862.85|
|应付利息|2,896,759.92|2,523,247.81|
|应付股利|29,125,479.60||
|其他应付款|547,875.79|2,952,147.44|
|持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|385,087,719.32|35,087,719.32|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,675,819,548.32|765,504,179.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|35,087,719.36|602,631,579.02|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|482,000.00|602,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|35,569,719.36|603,233,579.02|
|负债合计|1,711,389,267.68|1,368,737,758.53|
|所有者权益：|||
|股本|242,712,330.00|242,712,330.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|775,253,188.39|775,253,188.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,820,454.38|43,820,454.38|
|未分配利润|3,977,949.23|27,095,482.32|
|所有者权益合计|1,065,763,922.00|1,088,881,455.09|
|负债和所有者权益总计|2,777,153,189.68|2,457,619,213.62|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|829,054,257.43|640,876,708.65|
|其中：营业收入|829,054,257.43|640,876,708.65|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|776,074,610.01|613,023,844.39|
|其中：营业成本|691,552,334.14|519,148,550.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,060,176.38|4,165,104.94|
|销售费用|22,226,289.74|17,990,580.85|
|管理费用|37,908,101.86|49,155,105.67|
|财务费用|9,840,983.70|6,958,443.29|
|资产减值损失|9,486,724.19|15,606,059.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,331,450.23|4,185,101.56|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-4,602.00|-731.11|
|号填列）|||
|其他收益|2,674,394.76|2,753,681.89|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|60,980,890.41|34,790,916.60|
|加：营业外收入|491,093.32|51,372.95|
|减：营业外支出|893,408.62|50,144.63|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||60,578,575.11|34,792,144.92|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|9,695,527.46|4,457,629.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,883,047.65|30,334,515.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||50,883,047.65|30,334,515.33|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|50,883,047.65|30,334,515.33|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|50,883,047.65|30,334,515.33|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||50,883,047.65|30,334,515.33|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.21|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.13|

法定代表人：艾萍 主管会计工作负责人：周万民 会计机构负责人：周万民4、母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||67,688,901.20|302,477,410.27|
|减：营业成本||59,291,852.95|250,002,768.68|
|税金及附加||2,562,291.63|2,087,235.02|
|销售费用||1,225,759.88|7,166,299.06|
|管理费用||6,501,576.75|19,894,607.58|
|财务费用||4,694,636.04|6,441,789.36|
|资产减值损失||-1,594,816.81|24,092,680.49|
|加：公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”||||
|||10,000,000.00|914,605.94|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|||-7,052.73|11,512.48|
|号填列）||||
|其他收益||120,000.00|169,098.38|
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||5,120,548.03|-6,112,753.12|
|列）||||
|加：营业外收入||81,300.92|600.00|
|减：营业外支出||800,000.01||
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||4,401,848.94|-6,112,153.12|
|号填列）||||
|减：所得税费用||-1,606,097.57|-2,301,441.84|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||6,007,946.51|-3,810,711.28|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||6,007,946.51|-3,810,711.28|
|损以“－”号填列）||||

||||
|-|-|-|
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,007,946.51|-3,810,711.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||541,995,589.38|413,528,801.80|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
||65,104,499.98|10,969,444.00|
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|15,372,086.00|5,144,671.04|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,190,625,947.75|285,707,228.62|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,813,098,123.11|715,350,145.46|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||437,831,194.87|450,352,531.77|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
||23,552,357.21|4,549,401.68|
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||31,400,479.34|28,712,040.43|
|现金|||
|支付的各项税费|39,566,265.87|22,619,709.02|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,682,912,782.69|1,017,055,092.80|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,215,263,079.98|1,523,288,775.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-402,164,956.87|-807,938,630.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|4,050,120.25|4,005,637.11|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||1,000.00|38,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||21,071,000.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||450,000,000.00|308,617,226.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|475,122,120.25|312,660,863.11|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||9,251,241.47|20,206,788.38|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||20,334,460.14|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||460,000,000.00|206,050,453.75|
|金|||
|投资活动现金流出小计|469,251,241.47|246,591,702.27|
|投资活动产生的现金流量净额|5,870,878.78|66,069,160.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|780,000,000.00|1,061,263,158.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|780,000,000.00|1,061,263,158.00|
|偿还债务支付的现金|378,543,859.66|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||17,108,444.43|2,905,207.53|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|395,652,304.09|102,905,207.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|384,347,695.91|958,357,950.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||2,101,694.02|-2,064,885.37|
|的影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-9,844,688.16|214,423,595.70|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||377,604,431.59|353,358,738.32|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|367,759,743.43|567,782,334.02|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||132,024,370.14|344,080,358.37|
|金|||
|收到的税费返还|3,613,544.86|5,144,671.04|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||42,391,619.87|39,965,930.61|
|金|||
|经营活动现金流入小计|178,029,534.87|389,190,960.02|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||63,139,642.06|606,357,228.33|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||12,235,037.95|12,131,232.37|
|现金|||
|支付的各项税费|13,981,024.94|7,489,610.23|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||82,774,277.85|33,694,835.48|
|金|||
|经营活动现金流出小计|172,129,982.80|659,672,906.41|
|经营活动产生的现金流量净额|5,899,552.07|-270,481,946.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|10,000,000.00|914,605.94|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||1,000.00|26,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||1,517,226.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|10,001,000.00|2,457,831.94|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||5,288.89||
|他长期资产支付的现金|||

苏州中科创新型材料股份有限公司2018年半年度财务报告
||||
|-|-|-|
|投资支付的现金||325,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||383,456,140.34|408,007,226.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|383,461,429.23|733,007,226.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-373,460,429.23|-730,549,394.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|730,000,000.00|1,026,263,158.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|730,000,000.00|1,026,263,158.00|
|偿还债务支付的现金|358,543,859.66|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||39,596,743.31|7,159,786.71|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|398,140,602.97|107,159,786.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|331,859,397.03|919,103,371.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||271,403.04|-1,668,804.36|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-35,430,077.09|-83,596,773.52|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||100,738,669.70|186,522,088.22|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|65,308,592.61|102,925,314.70|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者权益合计|
|||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具||||减：|其他|||一般|未分|||
||股||||资本|||专项|盈余|||股东||
|||优|永|其||库存|综合|||风险|配利|||
||本||||公积|||储备|公积|||权益||
|||先|续|他||股|收益|||准备|润|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股|债|||||
||242,||||||1,208|
|||||775,6|43,82|145,9||
|一、上年期末余|712,||||||,158,|
|||||76,28|0,454|48,97||
|额|330.||||||049.4|
|||||7.26|.38|7.79||
||00||||||3|
|加：会计政||||||||
|策变更||||||||
|前期||||||||
|差错更正||||||||
|同一||||||||
|控制下企业合||||||||
|并||||||||
|其他||||||||
||242,||||||1,208|
|||||775,6|43,82|145,9||
|二、本年期初余|712,||||||,158,|
|||||76,28|0,454|48,97||
|额|330.||||||049.4|
|||||7.26|.38|7.79||
||00||||||3|
|三、本期增减变||||||21,75|21,75|
|动金额（减少以||||||7,568|7,568|
|“－”号填列）||||||.05|.05|
|||||||50,88|50,88|
|（一）综合收益||||||||
|||||||3,047|3,047|
|总额||||||||
|||||||.65|.65|
|（二）所有者投||||||||
|入和减少资本||||||||
|1．股东投入的||||||||
|普通股||||||||
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计||||||||
|入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|4．其他||||||||
|||||||-29,1|-29,1|
|（三）利润分配||||||25,47|25,47|
|||||||9.60|9.60|
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风|||||||
|险准备|||||||
|||||-29,1||-29,1|
|3．对所有者（或|||||||
|||||25,47||25,47|
|股东）的分配|||||||
|||||9.60||9.60|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||242,||||1,229,915,617.48||
|||775,6|43,82|167,7|||
|四、本期期末余|712,||||||
|||76,28|0,454|06,54|||
|额|330.||||||
|||7.26|.38|5.84|||
||00||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||242,||||||||||||1,205|
||||||775,2||||43,82||143,5|||
|一、上年期末余|712,||||||||||||,363,|
||||||53,18||||0,454||77,74|||
|额|330.||||||||||||712.8|
||||||8.39||||.38||0.03|||
||00||||||||||||0|
|加：会计政||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|策变更||||||
|前期||||||
|差错更正||||||
|同一||||||
|控制下企业合||||||
|并||||||
|其他||||||
||242,||||1,205|
|||775,2|43,82|143,5||
|二、本年期初余|712,||||,363,|
|||53,18|0,454|77,74||
|额|330.||||712.8|
|||8.39|.38|0.03||
||00||||0|
|三、本期增减变||||2,371,|2,794|
|||423,0||||
|动金额（减少以||||237.7|,336.|
|||98.87||||
|“－”号填列）||||6|63|
|||||2,371,|2,371|
|（一）综合收益||||||
|||||237.7|,237.|
|总额||||||
|||||6|76|
|（二）所有者投||423,0|||423,0|
|入和减少资本||98.87|||98.87|
|1．股东投入的||||||
|普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|||423,0|||423,0|
|4．其他||||||
|||98.87|||98.87|
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|2．提取一般风||||||
|险准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||242,||||1,208|
|||775,6|43,82|145,9||
|四、本期期末余|712,||||,158,|
|||76,28|0,454|48,97||
|额|330.||||049.4|
|||7.26|.38|7.79||
||00||||3|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||242,7||||775,25|||||27,09|1,088,8|
|一、上年期末余|||||||||43,820,|||
||12,33||||3,188.3|||||5,482.|81,455.|
|额|||||||||454.38|||
||0.00||||9|||||32|09|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||242,7||||775,25|||||27,09|1,088,8|
|二、本年期初余|||||||||43,820,|||
||12,33||||3,188.3|||||5,482.|81,455.|
|额|||||||||454.38|||
||0.00||||9|||||32|09|
|三、本期增减变||||||||||-23,11|-23,117|
|动金额（减少以||||||||||7,533.|,533.09|

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|09||
||6,007,||
|（一）综合收益||6,007,9|
||946.5||
|总额||46.51|
||1||
|（二）所有者投|||
|入和减少资本|||
|1．股东投入的|||
|普通股|||
|2．其他权益工|||
|具持有者投入|||
|资本|||
|3．股份支付计|||
|入所有者权益|||
|的金额|||
|4．其他|||
||-29,1||
|||-29,125|
|（三）利润分配|25,47||
|||,479.60|
||9.60||
|1．提取盈余公|||
|积|||
||-29,1||
|2．对所有者（或||-29,125|
||25,47||
|股东）的分配||,479.60|
||9.60||
|3．其他|||
|（四）所有者权|||
|益内部结转|||
|1．资本公积转|||
|增资本（或股|||
|本）|||
|2．盈余公积转|||
|增资本（或股|||
|本）|||
|3．盈余公积弥|||
|补亏损|||
|4．其他|||
|（五）专项储备|||
|1．本期提取|||
|2．本期使用|||
|（六）其他|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||242,7|775,25||3,977,|1,065,763,922.00|
|四、本期期末余|||43,820,|||
||12,33|3,188.3||949.2||
|额|||454.38|||
||0.00|9||3||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||242,7||||775,25|||||87,84|1,149,6|
|一、上年期末余|||||||||43,820,|||
||12,33||||3,188.3|||||1,578.|27,551.|
|额|||||||||454.38|||
||0.00||||9|||||43|20|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||242,7||||775,25|||||87,84|1,149,6|
|二、本年期初余|||||||||43,820,|||
||12,33||||3,188.3|||||1,578.|27,551.|
|额|||||||||454.38|||
||0.00||||9|||||43|20|
|三、本期增减变||||||||||-60,7||
||||||||||||-60,746|
|动金额（减少以||||||||||46,09||
||||||||||||,096.11|
|“－”号填列）||||||||||6.11||
|||||||||||-60,7||
|（一）综合收益|||||||||||-60,746|
|||||||||||46,09||
|总额|||||||||||,096.11|
|||||||||||6.11||
|（二）所有者投||||||||||||
|入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||242,7|775,25||27,09|1,088,8|
|四、本期期末余|||43,820,|||
||12,33|3,188.3||5,482.|81,455.|
|额|||454.38|||
||0.00|9||32|09|

三、公司基本情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册。公司成立时注册资本为1,000万元，经过历次增资后，截止2008年12月31日公司注册资本为6,260.00万元。
2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］779号文《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,100万股，注册资本变更为8,360.00万元。
2009年9月3日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，公司简称“禾盛新材”，股票代码“002290”。
根据公司2009年度股东大会决议，公司以总股本8,360万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增至15,048.00万股。
根据公司2011年度股东大会决议，公司以总股本15,048.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至21,067.20万股。
2016年9月经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］895号文《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》批准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票3,204.033万股，注册资本变更为24,271.233万
元。
2017年3月公司收到江苏省工商行政管理局核发的《公司准予变更登记通知书》，公司名称经核准变更为“苏州中科创新型材料股份有限公司”，并已领取江苏省工商行政管理局换发的营业执照。
经上述历次股本变更后，截至2017年12月31日止，本公司注册资本为242,712,330.00元，股本为242,712,330.00元。
公司社会信用代码：91320000743904529Q
公司注册地址：苏州工业园区后戴街108号。
法定代表人：艾萍。
经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2018年8月20日决议批准报出。
（1）本公司本期末纳入合并范围的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|持股比例%||
||||直接|间接|
|1|苏州兴禾源复合材料有限公司|兴禾源|99.00|1.00|
|2|合肥禾盛新型材料有限公司|合肥禾盛|100.00|-|
|3|深圳市中科创资本投资有限公司|中科创资本|100.00|-|
|4|深圳市中科创新型材料科技有限公司|深圳中科创材料|100.00|-|
|5|中科创国际有限公司|中科创国际|100.00|-|
|6|深圳市中科创商业保理有限公司|中科创保理|-|100.00|
|7|深圳市中科创价值投资有限公司|中科创价值投资|-|100.00|
|8|深圳市禾盛生态供应链有限公司|禾盛供应链|-|100.00|
|9|PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED|PEAK CREATION|-|100.00|
|10|WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED|WISDOM CREATION|-|100.00|
|11|Capital Steward Global Limited|Capital Steward|-|100.00|
|12|中科创全球机会基金管理有限公司|中科创基金|-|100.00|
|13|中美全球机会基金有限合伙|中美全球基金|-|99.99|
|14|中日全球机会基金有限合伙|中日全球基金|-|99.99|
|15|中欧全球机会基金有限合伙|中欧全球基金|-|99.99|
|16|新财富环球控股有限公司|新财富|-|99.99|
|17|新智慧环球控股有限公司|新智慧|-|99.99|
|18|新创造环球控股有限公司|新创造|-|99.80|
|19|新机遇环球控股有限公司|新机遇|-|99.80|
|20|新发展环球控股有限公司|新发展|-|99.99|

||||||
|-|-|-|-|-|
|21|新投资环球控股有限公司|新投资|-|99.99|

上述子公司具体情况详见九“在其他主体中的权益”；
（2）本公司本期合并财务报表范围变化
a、本期无新增子公司
b、本期减少子公司：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|本期末未纳入合并范围原因|
|1|深圳市禾盛融资租赁有限公司|禾盛融资租赁|本期已处置|

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；
若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||金额1,000万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的款项。|

|||
|-|-|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|6个月以内（含6个月，以下同）|5.00%|5.00%|
|7-12个月|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|70.00%|70.00%|
|3－4年|70.00%|70.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏|
|单项计提坏账准备的理由|账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。|
||对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账|
|坏账准备的计提方法||
||面价值的差额计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的
材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
A低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
B包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
（3）列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）投资成本的确定
A同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
C除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
A个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
B合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20.00|5.00|4.75|
|通用设备|年限平均法|5.00|5.00|19.00|
|专用设备|年限平均法|5.00-10.00|5.00|9.50-19.00|
|运输工具|年限平均法|5.00|5.00|19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(2)借款费用资本化期间
A当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
B若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
C当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项 目|摊销年限(年)|
|土地使用权|50|
|计算机软件|2|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2、收入确认的具体方法
公司销售家电复合材料等产品收入确认的具体方法。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
公司商业保理业务收入确认的具体方法：在相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，根据融资方使用保理款的时间和协议约定的保理利率计算确定；手续费收入确认原则：收到客户支付的手续费时确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因||审批程序|备注|
|2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流 动|，|||
|资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行||相关会计政策变更已经||
|对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来||公司第四届董事会第二||
|适用法处理。公司按照通知要求，对于2017年5月28日存在的持有待售的非||十四次会议审议批准||
|流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。||||
|2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通|”|||
|||相关会计政策变更已经||
|知》（财会[2017]30 号），本公司编制 2017年度报表将原列报于“营业外收入||||
|||公司第四届董事会第二||
|和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损||||
|||十四次会议审议批准||
|失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。||||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|国外销售收入；国内销售收入|免、抵、退；17%、3%、6%|
|城市维护建设税|应纳流转税税额|5%、7%|

||||
|-|-|-|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|应纳流转税税额|3%|
|利得税*|纯利润|16.5%|
|地方教育费附加|应纳流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|深圳市中科创商业保理有限公司|25%|
|深圳市禾盛生态供应链有限公司|25%|
|深圳市中科创资本投资有限公司|25%|
|深圳市禾盛融资租赁有限公司|25%|
|中科创国际有限公司|16.5%|
|深圳市中科创新型材料科技有限公司|25%|
|深圳市中科创价值投资有限公司|25%|
|苏州兴禾源复合材料有限公司|15%|
|合肥禾盛新型材料有限公司|15%|

2、税收优惠
（1）子公司合肥禾盛新型材料有限公司
2017年7月20日，合肥禾盛通过高新技术企业重新认定，证书编号GR201734000954，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，合肥禾盛2018年度适用15%的所得税税率。
（2）子公司苏州兴禾源复合材料有限公司
2016年11月30日，兴禾源已通过高新技术企业认定，证书编号GR201632002182，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，兴禾源2018年度适用15%的所得税税率。
3、其他
子公司PEAK CREATIONINVESTMENTS、WISDOM CREATIONINVESTMENTS、Capital Steward GlobalLimited、中科创全球机会基金管理有限公司、中美全球机会基金有限合伙、中日全球机会基金有限合伙、中欧全球机会基金有限合伙、新财富环球控股有限公司、新智慧环球控股有限公司、新创造环球控股有限公司、新机遇环球控股有限公司、新发展环球控股有限公司、新投资环球控股有限公司在英属开曼群岛注册成立，无企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|库存现金||8,486.74||3,515.49|
|银行存款||367,751,256.69||377,600,916.10|
|其他货币资金||55,285,696.00||50,998,184.10|
|合计|423,045,439.43||428,602,615.69||

2、衍生金融资产
□适用√不适用
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|银行承兑票据||18,464,449.60||26,464,770.36|
|商业承兑票据||146,713,199.16||159,685,346.51|
|合计|165,177,648.76||186,150,116.87||

（2）期末公司已质押的应收票据
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|147,007,891.55||
|商业承兑票据||138,093,833.50|
|合计|147,007,891.55|138,093,833.50|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价|||||账面价|
|||||计提比|||||计提比||
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额||值|
|||||例|||||例||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||1,489||||||
|按信用风险特征|1,973,6|||||1,943,3|||||||
|||100.00|30,302,||||,525,|100.00|24,677,|||1,464,84|
|组合计提坏账准|06,846.|||1.54%||03,933.||||1.66%|||
|||%|912.33||||142.6|%|525.75|||7,616.93|
|备的应收账款|17|||||84|||||||
||||||||8||||||
||||||1,943,303,933.84||1,489||||1,464,847,616.93||
||1,973,6||||||||||||
|||100.00|30,302,||||,525,|100.00|24,677,||||
|合计|06,846.|||1.54%||||||1.66%|||
|||%|912.33||||142.6|%|525.75||||
||17||||||||||||
||||||||8||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|1,957,301,294.17|19,265,064.71|5.00%|
|1年以内小计|1,957,301,294.17|19,265,064.71|5.00%|
|1至2年|3,372,681.44|337,268.14|10.00%|
|2至3年|2,936,820.27|881,046.09|30.00%|
|3年以上|9,996,050.29|9,819,533.39|98.23%|
|3至4年|588,389.67|411,872.77|70.00%|
|4至5年|9,407,660.62|9,407,660.62|100.00%|
|合计|1,973,606,846.17|30,302,912.33|1.54%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,625,386.58元；
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款总额的比例(%)|坏账准备|

|||||
|-|-|-|-|
|北京开元融资租赁有限公司|200,000,000.00|10.13%|0.00|
|四川浩源建筑工程有限公司|199,000,000.00|10.08%|0.00|
|中国融资租赁有限公司|150,000,000.00|7.60%|0.00|
|深圳市华瑞兴成融资租赁有限公司|130,000,000.00|6.59%|0.00|
|盈华融资租赁有限公司|120,000,000.00|6.08%|0.00|
|合计|799,000,000.00|40.48%|0.00|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额|||期初余额||
|账龄|||||||
|||金额|比例||金额|比例|
|1年以内||53,390,227.87|100.00%||117,053,302.10|99.84%|
|1至2年||0.00|0.00%||183,006.38|0.16%|
|2至3年||0.00|0.00%|||0.00%|
|3年以上||0.00|0.00%|||0.00%|
|合计|53,390,227.87||--|117,236,308.48||--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例（%）|
|上海宝骏实业发展有限公司|25,523,091.73|47.80%|
|山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司|7,959,339.13|14.91%|
|宝钢股份黄石涂镀板有限公司|5,765,454.80|10.80%|
|山东冠洲股份有限公司|2,940,312.34|5.51%|
|常熟科弘材料科技有限公司|2,731,044.15|5.12%|
|合计|44,919,242.15|84.13%|

6、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|应收保理利息||33,886,138.87||32,546,861.11|
|应收理财产品利息||1,999,635.53||718,305.55|
|合计|35,885,774.40||33,265,166.66||

（2）重要逾期利息
7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|按信用风险特征|||||||28,88||||||
||16,625,|100.00|2,318,7|13.95||14,306,||100.00|2,947,0|||25,942,6|
|组合计提坏账准|||||||9,725|||10.20%|||
||448.02|%|03.90|%||744.12||%|53.93|||71.52|
|备的其他应收款|||||||.45||||||
||||||14,306,744.12||28,88||||25,942,671.52||
||16,625,|100.00|2,318,7|13.95||||100.00|2,947,0||||
|合计|||||||9,725|||10.20%|||
||448.02|%|03.90|%||||%|53.93||||
||||||||.45||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|14,780,765.37|738,873.15|5.00%|
|1年以内小计|14,780,765.37|738,873.15|5.00%|
|1至2年|19,391.00|1,939.10|10.00%|
|2至3年|353,000.00|105,900.00|30.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|3年以上|1,472,291.65|1,471,991.65|99.98%|
|3至4年|1,000.00|700.00|70.00%|
|4至5年|1,471,291.65|1,471,291.65|100.00%|
|合计|16,625,448.02|2,318,703.90|13.95%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额425,199.97元；本期收回或转回坏账准备金额1,053,550.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|处置子公司应收款||||21,071,000.00|
|保证金及押金||15,772,506.66||7,300,896.19|
|其他||852,941.36||517,829.26|
|合计|16,625,448.02||28,889,725.45||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|余额|
|华鑫国际信托有限公司|保证金|7,000,000.00|1年|42.10%|350,000.00|
|远东国际租赁有限公司|保证金|5,263,158.00|1-2年|31.66%|526,315.80|
|深圳卓越世纪城房地产开发有限||||||
||押金|1,518,660.00|1年|9.13%|75,933.00|
|公司||||||
|苏州市港华燃气有限公司|保证金|1,040,396.66|4年以上|6.26%|1,040,396.66|
|苏州市相城区燃气有限责任公司|押金|350,000.00|1年|2.11%|17,500.00|
|合计|--|15,172,214.66|--|91.26%|2,010,145.46|

（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
8、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|跌价准备||账面价值|账面余额|跌价准备||账面价值|
|原材料|238,370,539.35|10,795,283.38||227,575,255.97|186,434,671.97|10,760,862.48||175,673,809.49|
|库存商品|206,549,442.87|28,774,166.11||177,775,276.76|212,706,164.23|35,588,678.10||177,117,486.13|
|合计|444,919,982.22|39,569,449.49|405,350,532.73||399,140,836.20|46,349,540.58|352,791,295.62||

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|10,760,862.48|1,396,435.08||1,362,014.18||10,795,283.38|
|库存商品|35,588,678.10|3,093,252.56||9,907,764.55||28,774,166.11|
|合计|46,349,540.58|4,489,687.64||11,269,778.73||39,569,449.49|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
9、其他流动资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|银行理财产品||270,000,000.00||260,000,000.00|
|预交税款||||3,613,934.42|
|待抵扣进项税||18,152,931.09||13,604,325.89|
|合计|288,152,931.09||277,218,260.31||

10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||218,625,000.|218,625,000.00||218,625,000.|||
|可供出售权益工具：|||0.00||218,625,000.00|0.00|
||00|||00|||
||218,625,000.|218,625,000.00||218,625,000.|||
|按成本计量的|||0.00||218,625,000.00|0.00|
||00|||00|||
||218,625,000.|218,625,000.00||218,625,000.|||
|合计|||||218,625,000.00||
||00|||00|||

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备|||||在被投||
|被投资单||||||||||资单位|本期现|
|||本期增|本期减|||本期增|本期减|||||
|位|期初|||期末|期初|||期末||持股比|金红利|
|||加|少|||加|少|||||
|||||||||||例||
|厦门金英|||||||||22.46%|||
|马影视传|218,625,|||218,625,000.00|218,625,000.00|||218,625,||||
|||||||||||22.46%||
|媒股份有|000.00|||||||000.00||||
|限公司||||||||||||
||218,625,|||218,625,000.00|218,625,000.00|||218,625,|--|||
|合计||0.00|0.00|||0.00|0.00|||--||
||000.00|||||||000.00||||

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类||||
||可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|218,625,000.00||218,625,000.00|
|本期计提|0.00||0.00|
|本期减少|0.00||0.00|
|期末已计提减值余额|218,625,000.00||218,625,000.00|

（4）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|215,324,366.84|4,234,897.25|201,728,953.03|8,813,680.37|430,101,897.49|
|2.本期增加金额|1,176,733.25|5,288.89|81,623.94|117,881.14|1,381,527.22|
|（1）购置|1,176,733.25|5,288.89|81,623.94|117,881.14|1,381,527.22|
|（2）在建工程转||||||
|入||||||
|（3）企业合并增||||||
|加||||||
|3.本期减少金额||||121,017.04|121,017.04|
|（1）处置或报废||||121,017.04|121,017.04|
|4.期末余额|216,501,100.09|4,240,186.14|201,810,576.97|8,810,544.47|431,362,407.67|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|48,859,792.80|3,632,903.40|119,255,131.59|6,676,603.72|178,424,431.51|
|2.本期增加金额|5,182,592.13|73,657.12|8,926,539.10|26,751.23|14,209,539.58|
|（1）计提|5,182,592.13|73,657.12|8,926,539.10|26,751.23|14,209,539.58|
|3.本期减少金额||||100,415.00|100,415.00|
|（1）处置或报废||||100,415.00|100,415.00|
|4.期末余额|54,042,384.93|3,706,560.52|128,181,670.69|6,602,939.95|192,533,556.09|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||

苏州中科创新型材料股份有限公司2018年半年度财务报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|162,458,715.16|533,625.62|73,628,906.28|2,207,604.52|238,828,851.58|
|2.期初账面价值|166,464,574.04|601,993.85|82,473,821.44|2,137,076.65|251,677,465.98|

（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
（4）通过经营租赁租出的固定资产
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
苏州兴禾源复合材料有限公司二期厂房的产权证书尚在办理，截至报告日止，产权证书尚未办妥。
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
|横切改造|827,206.00|||827,206.00|827,206.00|||827,206.00|
|2号家电板连续彩|||||||||
||7,666,134.25|||7,666,134.25|||||
|涂机组搬迁改造|||||||||
|合计|8,493,340.25||8,493,340.25||827,206.00||827,206.00||

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|本期其他减少金额|||||其中：本|本期||
||||||||工程累计||利息资||||
|||期初|本期增|入固定||期末余额||工程进||期利息|利息|资金|
|项目名称|预算数||||||投入占预||本化累||||
|||余额|加金额|资产金||||度||资本化|资本|来源|
||||||||算比例||计金额||||
|||||额||||||金额|化率||
|2号家电板|||||||||||||
||11,600,||7,666,1|||7,666,134.25||66.09||||自有|
|连续彩涂机|||||||66.09%||||||
||000.00||34.25|||||%||||资金|
|组搬迁改造|||||||||||||
|横切机改造||827,20||||827,206.||||||自有|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||6.00||00|||资金|
||11,600,|827,20|7,666,1|8,493,34||||
|合计|||||--|--|--|
||000.00|6.00|34.25|0.25||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
13、油气资产
□适用√不适用
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|88,999,548.40|||182,650.00|89,182,198.40|
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）购置||||||
|（2）内部||||||
|研发||||||
|（3）企业||||||
|合并增加||||||
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|88,999,548.40|||182,650.00|89,182,198.40|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|11,704,904.77|||159,818.80|11,864,723.57|
|2.本期增加||||||
||898,942.74|||22,831.20|921,773.94|
|金额||||||
|（1）计提|898,942.74|||22,831.20|921,773.94|
|3.本期减少||||||
|金额||||||

|||||
|-|-|-|-|
|（1）处置||||
|4.期末余额|12,603,847.51|182,650.00|12,786,497.51|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加||||
|金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少||||
|金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面||||
||76,395,700.89||76,395,700.89|
|价值||||
|2.期初账面||||
||77,294,643.63|22,831.20|77,317,474.83|
|价值||||

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
15、商誉
16、长期待摊费用
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|坏账准备|32,621,616.23|5,126,147.55|27,624,579.68|4,249,373.76|
|存货跌价准备|39,569,449.49|5,935,417.43|46,349,540.58|6,952,431.09|
|递延收益-政府补贴|15,301,721.98|2,295,258.30|17,512,966.74|2,626,945.01|
|未弥补亏损|19,788,012.07|2,968,201.81|3,555,709.58|533,356.44|
|合计|107,280,799.77|16,325,025.09|95,042,796.58|14,362,106.30|

（2）未经抵销的递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负||抵销后递延所得税资|递延所得税资产和负||抵销后递延所得税资|
|项目|||||||
||债期末互抵金额||产或负债期末余额|债期初互抵金额||产或负债期初余额|
|递延所得税资产||16,325,025.09|||14,362,106.30||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|218,625,000.00|218,625,000.00|
|可抵扣亏损|1,872,688.35|1,872,494.55|
|合计|220,497,688.35|220,497,494.55|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2020|393,669.61|394,717.40||
|2021|1,421,646.45|1,422,661.09||
|2022|53,996.80|55,116.06||
|2023|3,375.49|0.00||
|合计|1,872,688.35|1,872,494.55|--|

18、其他非流动资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|预付工程设备款||1,123,270.28||5,351,395.57|
|合计|1,123,270.28||5,351,395.57||

其他说明：
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|保证借款||970,000,000.00||270,000,000.00|
|信用借款||317,000,000.00||398,000,000.00|
|合计|1,287,000,000.00||668,000,000.00||

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
20、衍生金融负债
□适用√不适用
21、应付票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类||期末余额||期初余额|
|商业承兑汇票||2,240,720.00||1,400,000.00|
|银行承兑汇票||419,625,537.32||397,793,894.82|
|合计|421,866,257.32||399,193,894.82||

22、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|购买商品及接受劳务||225,137,019.38||255,728,937.11|
|应付长期资产购置款||17,135,372.05||14,094,573.54|
|合计|242,272,391.43||269,823,510.65||

（2）账龄超过1年的重要应付账款
23、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|预收货款||7,915,933.24||8,044,530.22|
|合计|7,915,933.24||8,044,530.22||

24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|一、短期薪酬||2,820,516.24|26,835,131.20|29,631,133.47||24,513.97|
|二、离职后福利-设定|||||||
||||1,800,892.41|1,800,892.41|||
|提存计划|||||||
|合计|2,820,516.24||28,636,023.61|31,432,025.88|24,513.97||

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额||本期增加||本期减少||期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补|||||||||
|||2,804,400.00||25,509,428.87||28,313,828.87|||
|贴|||||||||
|2、职工福利费||||236,301.59||236,301.59|||
|3、社会保险费||||699,447.22||699,447.22|||
|其中：医疗保险费||||454,972.93||454,972.93|||
|工伤保险费||||42,918.87||42,918.87|||
|生育保险费||||201,555.42||201,555.42|||
|4、住房公积金||||197,386.16||197,386.16|||
|5、工会经费和职工教育经|||||||||
|||16,116.24||192,567.36||184,169.63||24,513.97|
|费|||||||||
|合计|2,820,516.24||26,835,131.20||29,631,133.47||24,513.97||

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额||本期增加||本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|||1,727,706.35||1,727,706.35||
|2、失业保险费|||73,186.06||73,186.06||
|合计||1,800,892.41||1,800,892.41|||

25、应交税费
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|增值税||2,543,504.43||5,941,316.29|
|企业所得税||7,853,565.76||9,228,572.65|
|个人所得税||103,602.63||80,053.79|
|城市维护建设税||185,297.34||628,326.47|
|教育费附加||118,061.46||273,663.47|
|地方教育费附加||14,293.80||175,012.58|
|堤围防护费|||||
|房产税||832,547.06||751,582.04|
|土地使用税||644,074.01||390,969.31|
|印花税||70,793.26||74,301.76|
|水利建设基金||44,062.84||62,989.50|
|环境保护税||17,261.06|||
|合计|12,427,063.65||17,606,787.86||

26、应付利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|短期借款应付利息||1,908,819.67||976,635.33|
|长期借款利息||1,036,336.08||1,573,195.81|
|合计|2,945,155.75||2,549,831.14||

27、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|资金拆借利息||0.00||2,160,138.89|
|押金保证金||547,820.00||803,372.51|
|房租||242,029.38||242,029.38|
|其他||19,997.85||954,774.54|
|合计|809,847.23||4,160,315.32||

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
28、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|一年内到期的长期借款||385,087,719.32||35,087,719.32|
|合计|385,087,719.32||35,087,719.32||

29、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|保证借款||35,087,719.36||602,631,579.02|
|合计|35,087,719.36||602,631,579.02||

30、递延收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|形成原因|
||||||||与资产相关的政|
|政府补助||17,512,966.74||2,211,244.76||15,301,721.98||
||||||||府补助拨付|
|合计|17,512,966.74|||2,211,244.76|15,301,721.98||--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新|本期计入营|本期计入|本期冲减||||
|||||||||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|增补助|业外收入金|其他收益|成本费用|其他变动|期末余额||
|||||||||益相关|
|||金额|额|金额|金额||||
|新型家电复合材料生|5,859,265.|||1,651,244.|||||
||||||||4,208,020.24|与资产相关|
|产基地项目|00|||76|||||
|年产12万吨家电用复|2,258,368.||||||||
||||||||2,258,368.41|与资产相关|
|合材料项目|41||||||||
|新能源汽车补贴|602,000.00|||120,000.00|||482,000.00|与资产相关|
||6,273,333.||||||||
|产业引导专项资金||||440,000.00|||5,833,333.33|与资产相关|
||33||||||||
|大气污染防治综合补|2,520,000.||||||||
||||||||2,520,000.00|与资产相关|
|助资金项目|00||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||17,512,966.74|2,211,244.|15,301,721.98||
|合计||||--|
|||76|||

31、股本
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减（+、-）|||||||
|||期初余额|||||||期末余额|
||||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|||
||242,712,330.00|||||||242,712,330.00||
|股份总数||||||||||

32、资本公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|资本溢价（股本溢价）||775,253,188.39||||775,253,188.39|
|其他资本公积||423,098.87||||423,098.87|
|合计|775,676,287.26||||775,676,287.26||

33、盈余公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|
|法定盈余公积||43,820,454.38||||43,820,454.38|
|合计|43,820,454.38||||43,820,454.38||

34、未分配利润
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期|上期|
|调整前上期末未分配利润||145,948,977.79|143,577,740.03|
|调整后期初未分配利润|145,948,977.79||143,577,740.03|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润||50,883,047.65|30,334,515.33|
|应付普通股股利||29,125,479.60||
|期末未分配利润|167,706,545.84||173,912,255.36|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
35、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|822,082,137.69|685,354,688.33|632,855,993.08|509,651,487.56|
|其他业务|6,972,119.74|6,197,645.81|8,020,715.57|9,497,062.67|
|合计|829,054,257.43|691,552,334.14|640,876,708.65|519,148,550.23|

36、税金及附加
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|城市维护建设税||1,755,466.47||1,030,294.76|
|教育费附加||228,102.77||441,554.90|
|房产税||1,270,450.58||1,108,520.53|
|土地使用税||1,121,480.81||781,938.32|
|车船使用税||||6,358.67|
|印花税||288,336.20||352,629.57|
|地方教育费附加||152,068.53||294,369.93|
|水利基金||213,936.01||149,438.26|
|环保税||6,195.99|||
|其他||24,139.02|||
|合计|5,060,176.38||4,165,104.94||

37、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资社保住房公积金福利费|1,676,820.66|1,616,852.89|
|办公费|194,070.73|321,173.39|
|部门活动经费|||
|差旅费|153,950.60|261,586.81|
|包装费|8,807,709.36|6,342,182.02|

||||||
|-|-|-|-|-|
|运输费、港杂费||11,098,740.43||8,303,068.78|
|折旧费||3,756.51||9,185.29|
|广告宣传费||236,109.54|||
|租赁费|||||
|其他||55,131.91||1,136,531.67|
|合计|22,226,289.74||17,990,580.85||

38、管理费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|工资社保住房公积金福利费||5,490,664.81||6,536,521.80|
|办公费||931,804.11||1,335,366.76|
|差旅费||696,382.20||1,460,140.03|
|车辆费||69,953.35|||
|研究开发费||22,145,934.89||29,497,479.49|
|水电费||9,663.05|||
|通讯费||55,872.70|||
|无形资产摊销||921,773.94||944,605.26|
|物业管理费||512,515.50|||
|业务招待费||2,908,388.86||2,275,426.98|
|邮递费|||||
|招聘费|||||
|折旧费||748,474.94||760,349.19|
|装修费|||||
|租赁费||731,715.34||2,584,825.20|
|其他||2,684,958.17||3,760,390.96|
|合计|37,908,101.86||49,155,105.67||

39、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|13,148,836.66|5,630,980.72|
|减:利息收入|1,749,201.17|2,169,431.74|
|手续费|426,814.11|1,754,066.54|

||||||
|-|-|-|-|-|
|汇兑损失||0.00||2,064,885.37|
|减：汇兑收益||2,101,694.02|||
|贴息||116,228.12||-322,057.60|
|合计|9,840,983.70||6,958,443.29||

40、资产减值损失
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、坏账损失||4,997,036.55||2,801,239.72|
|二、存货跌价损失||4,489,687.64||12,804,819.69|
|合计|9,486,724.19||15,606,059.41||

41、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||||
|||||914,605.94|
|益的金融资产取得的投资收益|||||
|银行理财产品投资收益||5,331,450.23||3,270,495.62|
|合计|5,331,450.23||4,185,101.56||

42、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、|||
||-4,602.00|-731.11|
|生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：|||
|其中：固定资产处置利得|-4,602.00|-731.11|
|合计|-4,602.00|-731.11|

43、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|2,674,394.76|2,753,681.89|
|合计|2,674,394.76|2,753,681.89|

44、营业外收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|赔款、罚款||406,539.00||37,162.00||
|其他||84,554.32||14,210.95||
|合计|491,093.32||51,372.95|||

45、营业外支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益的金|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||额|
|对外捐赠||822,000.00||||
|客户索赔款||71,408.62||50,144.63||
|合计|893,408.62||50,144.63|||

46、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|递延所得税费用||-2,226,351.63||140,953.97|
|按税法及相关规定计算的当期所得税||11,921,879.09||4,316,675.62|
|合计|9,695,527.46||4,457,629.59||

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||本期发生额|
|利润总额|60,578,575.11||
|按法定/适用税率计算的所得税费用||9,086,786.26|
|子公司适用不同税率的影响||2,494,198.55|
|非应税收入的影响||-1,500,000.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||-1,722,774.07|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣||1,337,316.72|

|||
|-|-|
|亏损的影响||
|所得税费用|9,695,527.46|

47、其他综合收益
48、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|收到利息收入||1,739,837.13||2,457,679.43|
|收到政府补助||463,150.00||902,437.13|
|收回应收保理款||1,157,000,000.00||205,000,000.00|
|收回票据保证金、定期存款质押及履约|||||
|||16,016,206.66||41,866,479.67|
|保证金|||||
|收到往来款||8,589,349.95|||
|其他||6,817,404.01||35,480,632.39|
|合计|1,190,625,947.75||285,707,228.62||

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|支付商业保理款||1,592,000,000.00||938,000,000.00|
|支付票据保证金、定期存款质押及履约|||||
|||21,822,378.56||39,232,737.62|
|保证金|||||
|支付运输、港杂费||15,380,987.47||8,303,068.78|
|支付办公、差旅费||2,671,120.20||3,378,266.99|
|支付业务招待费||2,900,660.37||2,275,426.98|
|支付往来款||33,511,698.76|||
|其他||14,625,937.33||25,865,592.43|
|合计|1,682,912,782.69||1,017,055,092.80||

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|收到与资产相关的政府补助||0.00|||
|收回理财产品||450,000,000.00||307,100,000.00|
|收回远期结售汇合同保证金||||1,517,226.00|
|合计|450,000,000.00||308,617,226.00||

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|购买银行理财产品||460,000,000.00||203,500,000.00|
|远期结汇合同保证金||||1,517,226.00|
|其他投资||||1,033,227.75|
|合计|460,000,000.00||206,050,453.75||

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
49、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|50,883,047.65||30,334,515.33||
|加：资产减值准备||8,829,039.96||15,606,059.41|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性|||||
|||14,209,539.58||13,175,323.74|
|生物资产折旧|||||
|无形资产摊销||921,773.94||898,942.74|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|||||
|||4,602.00||731.11|
|产的损失（收益以“－”号填列）|||||
|财务费用（收益以“－”号填列）||15,402,075.02||8,097,173.93|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-5,331,450.23||-4,185,101.56|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号|||||
|||-1,962,918.79||140,953.97|
|填列）|||||
|存货的减少（增加以“－”号填列）||-56,736,780.75||-55,333,653.98|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”||-884,537,384.93||-1,475,536,235.29|

||||||
|-|-|-|-|-|
|号填列）|||||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||||
|||456,153,499.68||658,862,660.36|
|号填列）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-402,164,956.87||-807,938,630.24||
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||||
|||--||--|
|动：|||||
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|现金的期末余额||367,759,743.43||567,782,334.02|
|减：现金的期初余额||377,604,431.59||353,358,738.32|
|现金及现金等价物净增加额|-9,844,688.16||214,423,595.70||

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|21,071,000.00|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|21,071,000.00|

（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|一、现金|367,759,743.43||377,604,431.59||
|其中：库存现金||8,486.74||3,515.49|
|可随时用于支付的银行存款||367,751,256.69||377,600,916.10|
|三、期末现金及现金等价物余额|367,759,743.43||377,604,431.59||

50、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
51、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|55,285,696.00|票据保证金|
|合计|55,285,696.00|--|

52、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|112,430,573.66|
|其中：美元|16,992,197.45|6.6144|112,430,573.66|
|应收账款|--|--|33,240,606.84|
|其中：美元|5,031,133.14|6.6144|33,240,606.84|
|长期借款|--|--|283,771.91|
|其中：美元|42,841.00|6.6144|283,771.91|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
截止2018年6月30日，公司在香港、英属开曼群岛等设立的子公司尚未开展业务。
53、套期
54、其他
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价款|丧失||||丧失控制|与原子公|
|||||||||丧失控|丧失控|按照公允|||
|||||||与处置投|控制||||权之日剩|司股权投|
||||||丧失控|||制权之|制权之|价值重新|||
||股权||股权|丧失控||资对应的|权之||||余股权公|资相关的|
|||股权处|||制权时|||日剩余|日剩余|计量剩余|||
|子公司名称|处置||处置|制权的||合并财务|日剩||||允价值的|其他综合|
|||置比例|||点的确|||股权的|股权的|股权产生|||
||价款||方式|时点||报表层面|余股||||确定方法|收益转入|
||||||定依据|||账面价|公允价|的利得或|||
|||||||享有该子|权的||||及主要假|投资损益|
|||||||||值|值|损失|||
|||||||公司净资|比例||||设|的金额|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||产份额的||||||
|||||||差额||||||
|深圳市禾盛||||2018年||||||||
||||||注销时||0.00%|||||
|融资租赁有|0.00|100.00%|注销|05月||0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|
||||||间|||||||
|限公司||||28日||||||||

其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
2、其他原因的合并范围变动
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|合肥禾盛新型材料有限公司|合肥|合肥|生产企业|100.00%||设立|
|苏州兴禾源复合材料有限公司|苏州|苏州|生产企业|99.00%|1.00%|设立|
|深圳市中科创资本投资有限公司|深圳|深圳|投资管理|100.00%||设立|
|深圳市中科创新型材料科技有限公|||||||
||深圳|深圳|投资管理|100.00%||设立|
|司|||||||
|中科创国际有限公司|香港|香港|投资管理|100.00%||设立|
|深圳市中科创商业保理有限公司|深圳|深圳|商业保理||100.00%|设立|
|深圳市中科创价值投资有限公司|深圳|深圳|资本市场服务||100.00%|设立|
|深圳市禾盛生态供应链有限公司|深圳|深圳|供应链||100.00%|设立|
|PEAK CREATION INVESTMENTS|||||||
||英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理||100.00%|设立|
|LIMITED|||||||
|WISDOM CREATION|||||||
||英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理||100.00%|设立|
|INVESTMENTS LIMITED|||||||
|Capital Steward Global Limited|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理||100.00%|收购|
|中科创全球机会基金管理有限公司|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理||100.00%|收购|
|中美全球机会基金有限合伙|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理||99.99%|收购|
|中日全球机会基金有限合伙|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理||99.80%|收购|
|中欧全球机会基金有限合伙|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理||99.99%|收购|
|新财富环球控股有限公司|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理||99.99%|收购|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新智慧环球控股有限公司|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理|99.99%|收购|
|新创造环球控股有限公司|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理|99.80%|收购|
|新机遇环球控股有限公司|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理|99.80%|收购|
|新发展环球控股有限公司|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理|99.99%|收购|
|新投资环球控股有限公司|英属开曼群岛|英属开曼群岛|投资管理|99.99%|收购|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
十、与金融工具相关的风险
定性信息
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
信用风险信息
本公司的信用风险主要来自应收票据、应收账款等。本公司持有的应收票据主要为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险。本公司定期对客户的信用记录进行监控，对新客户的信用风险进行评估，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。
流动性风险信息
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司资金管理目标是确保有充足的资金以偿还到期债务，公司的财务部门通过监控现金余额，以及对未来每月现金流量的滚动预测，合理分析相关财务指标，确保公司在所有合理预测的情况下有充足的资金偿还债务。
市场风险信息
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险
本公司存在一定的以外币结算的交易，公司尽可能将外币收入与支出相匹配，财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。截至2018年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本“附注七、52.外币货币性项目”。
（2）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，
截至2018年6月30日止，公司有息负债情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|金额|利率(%)|备注|
|短期借款|1,287,000,000.00|4.35-8.50|固定利率|
|长期借款|35,087,719.36|6.57-7.25|固定利率|
|一年内到期的非流动负债|385,087,719.32|7.00-7.25|固定利率|

（3）其他价格风险
十一、关联方及关联交易
1、本企业的实际控制人情况
截至2018年6月30日止，深圳市中科创资产管理有限公司直接持有本公司股份77,667,917股，占公司股本总额的32%。持有深圳市中科创资产管理有限公司100%股权的张伟先生为公司实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|深圳市中科创资产管理有限公司|第一大股东|
|张伟|深圳市中科创资产管理有限公司的股东|
|深圳市中科创城市更新集团有限公司|同受实际控制人控制|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|深圳市中科创城市更新集团||||
||1,547平方米房屋使用权|3,480,750.00|0.00|
|有限公司||||

（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已经履行完|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||毕|
|合肥禾盛新型材料有限公司|200,000,000.00|2018年06月04日|2019年06月03日|否|
|苏州兴禾源复合材料有限公司|800,000,000.00|2018年06月04日|2019年06月03日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||经履行完毕|
|张伟及王涛连带担保|350,000,000.00|2017年05月19日|2019年05月18日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司、张伟及中科创城市更新集团|||||
||70,175,438.68|2017年06月05日|2020年05月26日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司及张伟|100,000,000.00|2017年07月31日|2018年07月30日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司及张伟|50,000,000.00|2017年08月17日|2018年08月16日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司|50,000,000.00|2017年09月14日|2018年09月14日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司|50,000,000.00|2017年09月28日|2018年09月28日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司|50,000,000.00|2017年09月27日|2018年09月26日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司|50,000,000.00|2017年09月28日|2018年09月27日|否|
|张伟及王涛连带担保|50,000,000.00|2017年11月09日|2018年11月09日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司及张伟|30,000,000.00|2018年03月23日|2018年09月23日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司、中科创城市更新集团、张伟及王涛|||||
||500,000,000.00|2018年06月22日|2019年06月26日|否|
|深圳市中科创资产管理有限公司、中科创城市更新集团、张伟及王涛|||||
||200,000,000.00|2018年06月26日|2019年06月26日|否|

（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|995,638.00|743,993.03|

（8）其他关联交易
经董事长批准，公司全资子公司中科创国际分别以1.00美元的价格向实际控制人张伟先生出售PeakCreation和Wisdom Creation100%股权。PeakCreation和WisdomCreation均未出资，亦未开展业务。PeakCreation和WisdomCreation于2018年7月30日完成注册变更。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
（2）应付项目
7、关联方承诺
8、其他
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
（1）资产负债表日存在的重要承诺
截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|29,125,479.60|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|29,125,479.60|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）利润分配事项
公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议及2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本242,712,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发29,125,479.60元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2017年度不送股，不以公积金转增股本。上述分红已于2018年7月13日分配完毕。
（2）募投项目终止情况
公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。
（3）诉讼事项
1）公司因滕站未履行其股权转让回购协议中的支付对等回购价款的合同义务，将滕站起诉至江苏省高级人民法院，要求其支付股权转让款、股权转让款实际占用期间的利息及违约金。该诉讼于2018年3月7日审理结束，2018年5月25日，江苏省高级人民法院已一审判决，具体内容详见2018年6月5日公告于巨潮资讯网上的《关于重大诉讼判决的公告》（公告编号：2018-048）。滕站因不服上述判决，已向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，截止报告日止，尚无其他进展。
2）滕站因公司发起人股东含有外资成分，将公司起诉至江苏省苏州市中级人民法院，主张解除其与公司的股权转让协议及补充协议。原告滕站已于2018年7月27日向苏州市中级人民法院提出撤诉申请。苏州市中级人民法院裁定准许原告滕站撤诉。具体内容详见2018年8月7日公告于巨潮资讯网上的《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2018-087）。
（4）中科鼎泰
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》，公司全资子公司中科创资本拟投资设立深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科鼎泰”）。
根据中科创资本与深圳市聚海盛世资产管理有限公司（以下简称“聚海盛世”）签署的关于合作设立产业基金之框架协议及补充协议，中科鼎泰募集总规模不高于4亿元，中科创资本拟出资1亿元，采用认缴制，截至报告日，中科创资本未出资，中科鼎泰也未募集资金。
根据中科创资本与聚海盛世签订的合伙协议，中科鼎泰有2个合伙人，中科创资本为有限合伙人，认缴出资500万元，聚海盛世为普通合伙人、执行事务合伙人，认缴出资500万元，合伙企业的利润或亏损由合伙人按照实缴出资比例进行分配或分担。截至报告日，中科创资本和聚海盛世均未出资。
2017年2月，中科鼎泰与深圳智美篮球产业有限公司（以下简称“智美篮球”）股东深圳智美体育产业有限公司（以下简称“智美体育”）签署了关于深圳智美篮球产业有限公司的股权转让协议，中科鼎泰以人民币11,600.00万元受让智美体育持有的智美篮球100%的股权。
2017年5月，中科鼎泰与公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产管理”）、智美体育签署
了《委托支付协议》，协议约定中科创资产管理为中科鼎泰支付上述股权转让款。中科创资产管理为中科鼎泰向智美体育支
付了股权转让款3,480.00万元
2017年12月，中科鼎泰与深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司（以下简称“德勤嘉尚”）签署了关于智美篮球的股权转让
协议，中科鼎泰以人民币12,029.20万元向德勤嘉尚体育转让其持有的智美篮球100%股权。2018年6月29日，德勤嘉尚体育支付完毕智美篮球100%股权转让款及延期支付违约金。
2018年7月27日公司召开的第四届董事会第二十七次会议及2018年8月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》，综合考虑公司实际情况和资金情况，公司将终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）出资。中科创资本与聚海盛世达成一致意向，将聘请会计师事务所对中科鼎泰进行清算。
（5）中科鼎泰二期
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》、《关于产业投资基金计划收购天星资本40%股权的议案》。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有限合伙）拟终止收购天星资本40%股权的议案》、《关于终止对深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有限公司）出资的议案》。2018年2月，中科鼎泰二期完成工商注销手续。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提比||||||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额|比例|金额|||值|
|||||例||||||例|||
|按信用风险特征|||||||||||||
||66,915,2|100.00|8,087,5|12.09||58,827,|113,725,|100.0|13,114,|||100,611,5|
|组合计提坏账准||||||||||11.53%|||
||18.80|%|34.90|%||683.90|686.16|0%|151.56|||34.60|
|备的应收账款|||||||||||||
||52,325,5|78.20|||52,325,510.40||||||||
|组合1|||||||||||||
||10.40|%|||||||||||
||14,589,7|21.80|8,087,5|55.43|6,502,173.50||113,725,||13,114,||100,611,534.60||
|组合2||||||||100%||11.53%|||
||08.40|%|34.90|%|||686.16||151.56||||
||66,915,2|100.00|8,087,5|12.09|58,827,683.90||113,725,|100.0|13,114,||100,611,534.60||
|合计||||||||||11.53%|||
||18.80|%|34.90|%|||686.16|0%|151.56||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|5,520,568.18|276,028.41|5.00%|
|1年以内小计|5,520,568.18|276,028.41|5.00%|
|1至2年|226,687.08|22,668.71|10.00%|
|2至3年|1,462,163.77|438,649.13|30.00%|
|3年以上|7,380,289.37|7,350,188.65|99.59%|
|3至4年|100,335.72|70,235.00|70.00%|
|4至5年|7,279,953.65|7,279,953.65|100.00%|
|合计|14,589,708.40|8,087,534.90|55.43%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-5,026,616.66元；
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款总额的比例(%)|坏账准备|
|苏州兴禾源复合材料有限公司|52,325,510.40|78.20%|0.00|
|土耳其西门子|1,716,154.42|2.56%|0.00|
|合肥晶弘电器有限公司|1,459,109.98|2.18%|0.00|
|菲律宾马尼拉松下panasonicmanufacturing|1,206,066.83|1.80%|0.00|
|德国西门子|1,029,602.31|1.54%|0.00|
|合计|57,736,443.94|86.28%|0.00|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
||账面余额||坏账准备||||账面余额||坏账准备||||
|类别||||||账面价||||||账面价|
|||||计提||||比||计提比|||
||金额|比例|金额|||值|金额||金额|||值|
|||||比例||||例||例|||
|按信用风险特征|||||||||||||
||1,901,02|100.00|2,095,5|||1,898,93|1,443,11|100.|1,762,2|||1,441,35|
|组合计提坏账准||||0.11%||||||0.12%|||
||6,454.04|%|45.68|||0,908.36|3,462.08|00%|81.19|||1,180.89|
|备的其他应收款|||||||||||||
||1,887,11|99.27||||1,887,11|1,436,16|99.5||||1,436,16|
|组合1|||||||||||||
||0,081.75|%||||0,081.75|1,800.34|2%||||1,800.34|
||13,916,3||2,095,5|15.06||11,820,8|6,951,66|0.48|1,762,2|||5,189,38|
|组合2||0.73%||||||||25.35%|||
||72.29||45.68|%||26.61|1.74|%|81.19|||0.55|
||1,901,02|100.00|2,095,5||1,898,930,908.36||1,443,11|100.|1,762,2||1,441,351,180.89||
|合计||||0.11%||||||0.12%|||
||6,454.04|%|45.68||||3,462.08|00%|81.19||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|12,429,080.64|621,454.03|5.00%|
|1年以内小计|12,429,080.64|621,454.03|5.00%|
|1至2年|12,000.00|1,200.00|10.00%|
|2至3年|3,000.00|900.00|30.00%|
|3年以上|1,472,291.65|1,471,991.65|99.98%|
|3至4年|1,000.00|700.00|70.00%|
|4至5年|1,471,291.65|1,471,291.65|100.00%|
|合计|13,916,372.29|2,095,545.68|15.06%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额333,264.49元
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|款项性质||期末账面余额||期初账面余额|
|内部往来款||1,887,110,081.75||1,436,161,800.35|
|保证金||13,374,206.66||6,374,206.66|
|代扣代缴||88,686.52||103,170.17|
|其他||453,479.11||474,284.90|
|合计|1,901,026,454.04||1,443,113,462.08||

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末余||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||额合计数的比例||
|深圳市中科创商业保理有限公司|往来借款|1,258,187,020.43|1年内|66.18%||
|苏州兴禾源复合材料有限公司|往来借款|418,323,061.31|1年内|22.01%||
|深圳市中科创资本投资有限公司|往来借款|200,000,000.01|1年内|10.52%||
|合肥禾盛新型材料有限公司|往来借款|10,600,000.00|1年内|0.56%||
|华鑫国际信托有限公司|保证金|7,000,000.00|1年内|0.37%|350,000.00|
|合计|--|1,894,110,081.75|--|99.64%|350,000.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
|对子公司投资|495,192,300.00|||495,192,300.00|495,192,300.00|||495,192,300.00|
|合计|495,192,300.00||495,192,300.00||495,192,300.00||495,192,300.00||

（1）对子公司投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期计提|减值准备期末|
|被投资单位||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
|||||||减值准备|余额|
|合肥禾盛新型材料有限公司||261,192,300.00|||261,192,300.00||0.00|
|苏州兴禾源复合材料有限公司||99,000,000.00|||99,000,000.00||0.00|
|深圳中科创资本投资有限公司||135,000,000.00|||135,000,000.00||0.00|
|合计|495,192,300.00||||495,192,300.00|||

（2）对联营、合营企业投资
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额|||上期发生额||
|项目||||||
||收入|成本||收入|成本|
|主营业务|64,340,150.95|55,833,575.1|2|274,736,655.37|221,028,776.68|
|其他业务|3,348,750.25|3,458,277.8|3|27,740,754.90|28,973,992.00|
|合计|67,688,901.20|59,291,852.9|5|302,477,410.27|250,002,768.68|

5、投资收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||10,000,000.00|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期|||||
|||||914,605.94|
|损益的金融资产取得的投资收益|||||
|合计|10,000,000.00||914,605.94||

6、其他
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-4,602.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||2,674,394.76||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|||
|资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金|5,331,450.23||
|融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-402,315.30||
|减：所得税影响额|1,163,176.44||
|合计|6,435,751.25|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||每股收益|||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||||
||||基本每股收益（元/股）||稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.14%|0.21||0.21||
|扣除非经常性损益后归属于公司普通||||||
||3.62%||0.18||0.18|
|股股东的净利润||||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
（以下无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司2018年半年度财务报告签署页）
法定代表人：艾萍
主管会计工作负责人、会计机构负责人：周万民
苏州中科创新型材料股份有限公司 2018年 8月 20日