证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-057
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]899号”文核准，公司于2016年非公开发行1,321,653,539股人民币普通股（A股）股票，发行价格每股7.62元，募集资金总额为人民币10,070,999,967.18元，扣除承销及保荐费用人民币106,000,000.00元和其他发行费用人民币4,962,165.35元，公司实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2016】第711952号”的《验资报告》。
本公司对募集资金采取专户存储管理。
本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2017年2月16日，所有募集资金账户全部注销。截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元截止日 存储银行名称 账号 初始存放日初始存放金额
余额 方式中国工商银行股
份有限公司焦作 1709022029200180096 2016.9.19 0.00活期民主路支行 70,000.00
洛阳银行股份有 600410010000003087
2016.9.19
50,000.00 0.00活期
限公司焦作分行
营业部
中国民生银行股
2016.9.19
份有限公司郑州 698281584 16,699.996718 0.00活期嵩山路支行
上海浦东发展银
2016.9.2
行股份有限公司 76180154500001414 450,000.00 0.00活期郑州郑汴路支行
焦作中旅银行股
2016.9.19
份有限公司中站 5000059705421 80,000.00 0.00活期支行
中信银行股份有
2016.9.19
限公司焦作分行 8111101012900382664 70,000.00 0.00活期营业部
中原银行股份有
2016.9.2 0.00
限公司焦作分行 410801010140007501 80,000.00 活期营业部
中国农业银行股
2016.9.2 0.00
份有限公司绵竹 22204101040026122 180,000.00 活期市支行
注：中国民生银行股份有限公司郑州嵩山路支行专户存放的募集资金金额中含公司前期以自有资金支付的发行费用及尚未支付的发行费用696.216535万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元已累计使用募集资金总
996,987.45额：
募集资金总额： 996,003.78
各年度使用募集资金总
996,987.45额：
变更用途的募集资金总额： - 2016年： 996,003.78变更用途的募集资金总额比例： - 2017年： 983.67投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额
募集后 募集后 项目达到预定可使实际投 募集前 实际投 募集前 实际投与募集后承诺
序号承诺投资项目 承诺投资金 承诺投资金 用状态日期（或截止资项目 承诺投资金额 资金额承诺投资金额 资金额投资金额的差
额 额 日项目完工程度）额
2016年9月28日办收购龙蟒钛业收购龙蟒钛业
1 900,000.00 893,203.80 893,203.80 900,000.00 893,203.80 893,203.80 完收购龙蟒钛业股100%股权 100%股权
权工商变更手续。
承诺投资项目小计 900,000.00 893,203.80 893,203.80 900,000.00 893,203.80 893,203.80
承诺投资项目结余资金投向
不超过 22,799.98 22,799.98 不超过 22,799.98 22,799.98
2永久补充流动资金
27,100.00 27,100.00
承诺投资项目结余资金投向小 22,799.98 22,799.98 22,799.98 22,799.98
计
超募资金投向
3归还银行贷款 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
4永久补充流动资金 983.67 983.67 983.67 983.67 见二、（五）超募资金小计
合计 1,007,100.00 996,987.45 996,987.45 1,007,100.00 996,987.45 996,987.45
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更。
(三)募集资金项目先期投入置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2017年 12月 31日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年12月23日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截至2016年12月23日募集资金节余9,829,474.76元永久性补充流动资金。2017年2月，公司将募集资金账户余额共计 9,836,735.40元（与第五届董事会第二十九次会议审议的节余募集资金 9,829,474.76元存在差异的主要原因为自 2016年 12月 23日至销户期间产生的利息）转至公司基本账户，用于永久补充公司流动资金。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
(七)节余募集资金使用情况
2016年12月23日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截至2016年12月23日募集资金节余9,829,474.76元永久性补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2017年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表金额单位：人民币万元是否截止
达日投 截止日
到实际投资项目 资项 最近三年实际效益 累计实现
预目累 承诺效益 效益
计计产
效能利
益用率
序
项目名称 2015年 2016年 2017年
号
2015年度、2016
年度和2017年
度实现的净利
润分别不低于
收购龙蟒钛业不适
1 7.00亿元、9.00 63,203.80 110,735.22 219,435.34 393,374.36是100%股权 用
亿元和11.00亿
元，三年平均每
年9亿元人民
币。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司前次募集资金投资项目可以单独核算效益。
四、前次募集资金中以资产认购股份的投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容核对未见差异。
特此公告
龙蟒佰利联集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日