克明面业股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-026克明面业股份有限公司 2014年第一季度报告正文
克明面业股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|孟素荷|独立董事|在外出差|刘永乐|

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
克明面业股份有限公司2014年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|358,970,766.38|260,868,278.22|37.61%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|25,254,911.16|19,645,344.07|28.55%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||21,740,058.12|17,970,861.01|20.97%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|17,545,115.80|-6,807,104.67|357.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.304|0.2364|28.6%|
|稀释每股收益（元/股）|0.304|0.2364|28.6%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.49%|2.91%|0.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|992,911,828.71|989,865,308.06|0.31%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|737,243,513.04|711,988,601.88|3.55%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,691.33|非流动资产处置损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,521,625.00|各种补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,957,897.54|银行理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|17,648.20||
|减：所得税影响额|959,828.21||
|少数股东权益影响额（税后）|19,798.16||
|合计|3,514,853.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
克明面业股份有限公司2014年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||8,409|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|南县克明投资有限公司|境内非国有法人|61.39%|51,000,000|51,000,000|||
||||||质押|42,000,000|
|陈晓珍|境内自然人|5.42%|4,500,000|4,500,000|质押|2,530,000|
|陈源芝|境内自然人|5.42%|4,500,000|4,500,000|||
|中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金|境内非国有法人|1.33%|1,103,439||||
|华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划|境内非国有法人|0.76%|628,183||||
|陈克忠|境内自然人|0.61%|510,000|510,000|||
|陈克明|境内自然人|0.6%|500,000|500,000|||
|王超|境内自然人|0.39%|320,005||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划|境内非国有法人|0.34%|280,400||||
|陈晖|境内自然人|0.24%|200,000|200,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金||1,103,439|||||
||||||人民币普通股|1,103,439|
|华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划||628,183|||||
||||||人民币普通股|628,183|
|王超||320,005|||人民币普通股|320,005|
|中国对外经济有限公司－尊嘉||280,400|||人民币普通股|280,400|

克明面业股份有限公司2014年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划||||
|袁利兰|123,540|人民币普通股|123,540|
|王春艳|109,100|人民币普通股|109,100|
|周海红|100,000|人民币普通股|100,000|
|袁赛男|93,600|人民币普通股|93,600|
|金玉红|93,000|人民币普通股|93,000|
|华润深国投信托有限公司-林园证券投资集合资金信托计划|91,900|||
|||境内上市外资股|91,900|
||南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实际|||
|上述股东关联关系或一致行动的|控制人；陈晓珍、陈源芝、陈克忠、陈晖为陈克明家族成员。公司未知前十名无限售流|||
|说明|通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公|||
||司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务股||||
||无|||
|东情况说明（如有）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
克明面业股份有限公司2014年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目：
（1）应收票据：期末数较年初数减少69.26万元，降低46.52%，主要系报告期内银行承兑汇票到期所致；
（2）应收账款：期末数较年初数增加4,265.13万元，增长34.38%，主要系报告期内主营业务收入增加所致；
（3）预付账款：期末数较年初数减少1,252.95万元，降低47.48%，主要系报告期内预付原材料款减少所致；
（4）其他应收款：期末数较年初数增加201.65万元，增长108.06%，主要系报告期内备用金增加所致；
（5）应交税费：期末数较年初数增加281.96万元，增长52.92%，主要系报告期内主营业务收入增加致使应交增值税增加所致；
（6）短期借款：期末数较年初数减少3,000万元，降低50%，主要系报告期归还银行货款所致。
2、利润表项目
（1）营业收入：本期数比上年同期数增加9,810.25万元，增长37.61%，主要系随着产能进一步扩大，不断扩充营销渠道，使得销售收入稳步增长所致；
（2）营业成本：本期数比上年同期数增加8,146.46万元，增长41.69%，主要系随着产品销售收入的增长相应增长，且增长幅度高于营业收入的增长幅度；
（3）管理费用：本期数比上年同期数增加844.32万元，增长47.42%，主要系本期研发费用增长所致；
（4）资产减值损失：本期数比上年同期数增加94.08万元，增长215.59%，主要系本期计提的坏账准备相应增加所致；
（5）财务费用：本期数比上年同期数增加67.19万元，增长119.85%，主要系本期利息收入减少所致；
（6）投资收益：本期数比上年同期数增加171.59万元，增长6,394.72%，主要系本期银行理财产品确认的投资收益增加所致；
（7）所得税费用：本期数比上年同期数增加354.21万元，增长92.89%，主要系本期利润总额增长所致；
3、现金流量表项目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加9,010.95万元，增长33.73%，主要系本期营业收入增长导致收回货款增加所致；
（2）收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少21,061.73万元，降低99.53%，主要系本期到期的定期存款减少所致；
（3）偿还债务支付的现金比上年同期增加2,020万元，增长63.53%，主要系本期归还银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年 3月 11日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，会议决定将公司持有益阳陈克明食品股份有限公司36%的股权转让给公司控股股东南县克明投资有限公司。
公司2013年度股东大会于2014年 4月 3日审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2014 年 3 月 11 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，会议决定将公司持有益阳陈克明食品股份有限公司 36%的股权转让给公司控股股东南县|||
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中|
||2014年04月04日|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|||和《证券日报》|

克明面业股份有限公司2014年第一季度报告正文
||
|-|
|克明投资有限公司。2014 年 4 月 3 日公司2013年度股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||（一）公司控股||||
|||股东南县克明||||
|||投资有限公司||||
|||承诺：自公司股||||
|||||（一）自公司股||
|||票上市之日起||||
|||||票上市之日起||
|||三十六个月内，||||
|||||三十六个月||
|||不转让或者委||||
|||||（二）克明投资||
||公司控股股东|托他人管理本||||
||||2012年02月05|作为公司控股||
||南县克明投资|企业法人已持|||未有违反|
||||日|股东期间及转||
||有限公司|有的发行人股||||
|||||让全部股份之||
|||份，也不由发行||||
|||||日起一年内均||
|||人回购该部分||||
|||||持续有效且不||
|||股份。（二）公||||
|||||可变更或撤销。||
|||司控股股东克||||
|||明投资关于避||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||免同业竞争的||||
|||承诺。||||
|||（一）自公司股||||
|||票上市之日起||||
|||三十六个月内，||（一）自公司股||
|||不转让或者委||票上市之日起||
||公司实际控制|托他人管理本||三十六个月||
||人陈克明及其|人直接或间接||（二）陈克明作||
||关联方段菊香、|持有的发行人|2012年02月05|为公司实际控||
||||||未有违反|
||陈克忠、陈晓|股份，也不由发|日|制人期间及转||
||珍、陈源芝、陈|行人回购该部||让全部股份之||
||晖、陈宏|分股份。（二）||日起一年内均||
|||本公司实际控||持续有效且不||
|||制人陈克明关||可变更或撤销。||
|||于避免同业竞||||
|||争的承诺。||||
||担任公司董事、|在任职期间每||||
||监事、高级管理|年通过集中竞|2012年02月05|||
|其他对公司中小股东所作承诺||||长期有效|未有违反|
||人员的股东（陈|价、大宗交易、|日|||
||克明、陈克忠、|协议转让等方||||

克明面业股份有限公司2014年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
||杨忠明、姚明|式转让的股份|
||才、陈晖、陈宏、|不超过其所持|
||张瑶、罗志远）|公司股份总数|
|||的25%；在离任|
|||后六个月内，不|
|||转让所持公司|
|||股份，离任六个|
|||月后的十二个|
|||月内转让的股|
|||份不超过所持|
|||公司股份总数|
|||的50%。|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||10%|至|35%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||4,572.6|至|5,611.83|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||4,156.91|||
|元）||||
||公司预计2014年1-6月净利润比上年同期增长幅度在10%-35%之间，主要|||
|业绩变动的原因说明|是生产能力的进一步提高，营销渠道的进一步拓展，产品市场占有率和市|||
||场竞争力的不断提升，销售收入稳步增长所致。|||