证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-012
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引有关要求，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1152号文核准，于 2009年11月25日完成向特定投资者非公开发行人民币普通股 1,616.27万股，每股发行价格人民币 12.04元，共计募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”）人民币19,459.89万元，扣除发行费用人民币1,460.00万元后，实际募集资金净额为人民币 17,999.89万元,该次发行已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字【2009】第09005670018号《验资报告》验证。
非公开发行募集资金存入专项账户的时间为 2009年 11月 24日，募集资金初始存放金额为18,459.89万元（包含预计发行费用），其中：“数控全自动二次包装设备技术改造项目”的专项账户存入5,500.00万元，“PET瓶供应链系统投资项目”的专项账户存入 6,959.89万元（包含预计发行费用），“补充公司流动资金及偿还银行贷款”的专项账户存入 6,000.00万元。报告期内使用非公开发行募集资金 1,681.25万元，截至 2014年 12月 31日，已累计使用非公开发行募集资金18,383.49万元。
二、募集资金的管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州达意隆包装机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
根据《管理办法》规定并经董事会批准，2009年 11月 24日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、中国银行广州白云支行、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了三个募集资金专项账户。
公司与广发证券股份有限公司及募集资金专户各银行签定的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）非公开发行募集资金在各银行账户的存储情况
截至2014年12月31日，非公开发行募集资金已使用完毕，专项账户的余额为0.00万元。非公开发行募集资金的存储情况如下：
表一：非公开发行募集资金的存储情况
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|
|监管账户|募集资金投资项目|募集资金初始存放金额|募集资金余额|利息收入(已减手续费)|截至2014年12月31日银行余额|
|交通银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行|数控全自动二次包装设备技术改造项目|55,000,000.00|-|611,566.91|-|
|中国银行广州白云支行|PET瓶供应链系统投资项目|69,598,908.00|-|1,805,097.46|-|
|南洋商业银行（中国）有限公司广州分行|补充公司流动资金及偿还银行贷款|60,000,000.00|-|90,032.27|-|
|合 计||184,598,908.00|-|2,506,696.64|-|

注：
(1)公司于2009年11月24日在中国银行广州白云支行开立“PET瓶供应链系统投资项目”专户存款时，实际存入69,598,908.00元（包含预计发行费用）。2010年，公司将发行时预计的发行费 4,600,000.00元从专户转入了一般结算户。2010年末，公司对与定向增发有关的支出进行汇总结算，实际使用 3,269,672.62元，较预算节约 1,330,327.38元。公司已在 2011年度将未使用的发行费1,330,327.38元归还至“PET瓶供应链系统投资项目”在中国银行广州白云支行的专户存款账户。
(2)2014年12月10日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金及募集资金账户利息、结余的发行费共1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。2014年12月29日，公司召开了2014年第三次临时股东大会，大会审议通过该议案。公司于2014年12月30日将剩余募集资金及募集资金账户利息、结余的发行费共1,553.25万元用于永久补充公司流动资金，其中，差额1.2万元为2014年12月10日至2014年12月30日产生的利息净收入。
(3)报告期内，公司非公开发行募集资金已全部投入完毕。截至本报告日，公司对募集资金
专项账户进行了销户处理。
报告期内,本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《<募集资金三方监管协议>之补充协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2014年 12月 31日，公司非公开发行募集资金投资项目累计投入金额为18,383.49万元（其中募集资金利息投入250.67万元）。
“数控全自动二次包装设备技术改造项目”累计投入金额为5,561.10万元（其中募集资金利息投入61.10万元）；“剩余募集资金永久补充流动资金”累计投入金额为1,553.25万元（其中募集资金利息投入180.51万元，结余的发行费用投入 133.03万元）；“PET瓶供应链系统投资项目”累计投入金额为 5,260.19万元；
“补充公司流动资金及偿还银行贷款”投入金额为6,008.95万元（其中募集资金利息投入8.95万元）。
表二
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
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|募集资金总额(注1)|||18,132.92||本年度投入募集资金总额||1,681.25||||
|报告期内变更用途的募集资金总额(注2)|||1,239.71||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||4,631.46||已累计投入募集资金总额||18,383.49||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||25.54%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|数控全自动二次包装设备技术改造项目|否|5,500.00|5,500.00|-|5,561.10|101.11%|2011-6-30|1,480.53|是|否|
|PET瓶供应链系统投资项目|是|6,496.50|5,256.79|128.00|5,260.19|100.06%|2014-10-30|1,413.24|是|否|
|剩余募集资金永久补充流动资金（注2）|是|-|1,239.71|1,553.25|1,553.25|125.29%|不适用|不适用|不适用|否|
|补充公司流动资金及偿还银行贷款|否|6,000.00|6,000.00|-|6,008.95|100.15%|2010-6-30|不适用|不适用|否|
|小 计|-|17,996.50|17,996.50|1,681.25|18,383.49|102.15%|-|2,893.77|-|-|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|-|17,996.50|17,996.50|1,681.25|18,383.49|102.15%|-|2,893.77|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|报告期内不存在此情况||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内不存在此情况||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|报告期内不存在此情况||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期内不存在此情况||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|2011年8月26日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》，将 “PET瓶供应链系统投资项目”实施方式由客户提供PET瓶原材料变更为根据公司与客户达成的协议，由客户提供PET瓶原材料或实施主体提供PET瓶原材料。由实施主体提供PET瓶原材料所需的资金，将由公司自有资金投入；实施主体由公司实施变更为根据客户的需求，由公司或公司在客户项目所在地设立全资子公司实施。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|至本报告期末，公司以募集资金置换先期自有资金投入456.12万元，其中分别为“数控全自动二次包装设备技术改造项目”在募集资金到位前先期投入的103.60万元，“PET瓶供应链系统投资项目” 在募集资金到位前先期投入的352.52万元。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内不存在此情况||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期内不存在此情况||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2014年12月31日，非公开发行募集资金已使用完毕。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内不存在此情况||||||||||

注1：该募集资金总额包含结余上市费用归还至专户的1,330,327.38元。
注2：本期变更用途的募集资金为1,239.71万元，加上“PET瓶供应链系统投资项目”募集资金账户利息收入 180.51万元、结余的发行费用133.03万元，共1,553.25万元一并用于永久补充公司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年12月10日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“PET瓶供应链系统投资项目”，将剩余募集资金1239.71万元及募集资金账户利息179.31万元、结余的发行费133.03万元，共 1,552.05万元用于永久补充公司流动资金。
公司监事会、独立董事及保荐机构广发证券股份有限公司对公司《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了核查意见，同意公司将“PET瓶供应链系统投资项目”剩余募集资金及募集资金账户利息、结余的发行费用于永久补充公司流动资金。
2014年12月29日，公司召开了 2014年第三次临时股东大会，大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
公司于2014年12月30日将剩余募集资金及募集资金账户利息、结余的发行费共 1,553.25万元用于永久补充公司流动资金，其中，差额1.2万元为2014年12月10日至2014年12月30日产生的利息净收入。
表三
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|剩余募集资金永久补充流动资金|PET瓶供应链系统投资项目|1,239.71|1,553.25|1,553.25|125.29%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|-|1,239.71|1,553.25|1,553.25|125.29%|不适用|不适用|不适用|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||||PET瓶供应链系统投资项目计划投资5条PET瓶供应链生产线，为下游客户提供代加工服务。截至报告期末，公司共投资完成4条PET瓶供应链生产线。由于下游对供应链系统在自动化程度和速度上的要求逐年提高，同时下游普遍希望提供整线的代加工服务，导致该项目的整体投资金额较之前预计的要大。公司“PET瓶供应链系统投资项目”剩余募集资金金额较小，在当前的市场环境中，难以匹配合适的代加工生产线，如果继续按照原计划实施将会造成资源浪费。因此，为提高募集资金使用效率，公司对该项目剩余募集资金的用途进行了变更，详细情况见公司于2014 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2014-053)。该变更事项已经公司第四届董事会第十八次会议、公司2014年第三次临时股东大会审议通过。|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||不适用|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||

注：本年度实际投入金额1,553.25万元与拟投入募集资金总额1,239.71万元的差额313.54万元为“PET瓶供应链系统投资项目”募集资金账户利息收入180.51万元、结余的发行费用133.03万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
2015年4月17日