北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长赵文权、财务总监许志平及财务部经理张东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比上年|
|||本报告期末||上年度末|||
|||||||度末增减|
|总资产（元）||8,415,090,882.98||6,729,456,651.81||25.05%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）||4,348,452,287.15||3,767,906,609.84||15.41%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）||4.507||8.115||-44.46%|
||||本报告期比上|||年初至报告期末比|
||本报告期||||年初至报告期末||
||||年同期增减|||上年同期增减|
|营业总收入（元）|1,470,666,421.73||55.53%||4,098,934,110.66|92.55%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|205,996,260.39||61.95%||507,661,781.33|91.75%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--||--||171,112,484.39|-13.69%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|--||--||0.177|-58.55%|
|基本每股收益（元/股）|0.21||40.00%||0.53|60.61%|
|稀释每股收益（元/股）|0.21||40.00%||0.53|60.61%|
|加权平均净资产收益率|4.89%||-0.77%||12.32%|-3.00%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|3.46%||-0.26%||10.69%|-1.75%|

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
||年初至报告期期||
|项目||说明|
||末金额||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||193,545.21||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||10,590,872.41||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交||报告期内由于华录百纳收购广东蓝色火焰|
|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，||文化传媒股份有限公司股份，公司原持有|
||80,152,392.22||
|以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融||该公司股权转为华录百纳股份及现金，取|
|资产取得的投资收益||得投资收益为7915万元。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-852,843.31||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|22,402,460.25||
|少数股东权益影响额（税后）|568,615.16||
|合计|67,112,891.12|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用
二、重大风险提示
1、宏观经济环境不确定性
中国经济在经过几十年的高速发展后，经济增长有可能面对一些增长压力。营销传播行业的增长和企业主的营销开支相关，经济增长减速的压力必然导致营销支出的不确定，从而导致公司所处行业的整体增长压力。
对策：宏观环境的不确定性，带来企业压缩营销支出的风险，但是基于数字化技术的兴起，给公司提供了新的舞台，公司通过改变传统思维模式，向客户提供多种服务手段，满足客户多种需求，化解宏观环境带来的不确定因素。
2、管控风险
公司过往的发展中坚持了内生及外延并重的发展态势，由于抓住市场机遇，公司规模迅速扩大。公司快速增长受益于公司清晰的发展战略。但由于纳入公司合并范围的不同品牌和公司增多，公司如何协整不同企业的文化，在不影响效率的前提下优化组织结构，增强企业管控力等方面带来挑战。
对策：通过科学的管理手段和方法，优化组织结构，强化管控能力。通过人力资源、法律和财务等方面的统一管理，增加管控能力，降低管控风险。
3、整合风险
公司一直坚持外延增长模式，力图通过产业链的上下游整合和横向整合，提高公司竞争力。但由于被并购公司成长路径与蓝色光标的成长路径参差，服务理念差别，管理方式差异客观造成整合难度加大。公司如何面对并有效解决外延发展、企业规模扩张带来的整合风险，对公司提出了更高的管理要求。
对策：通过多种方式，强化融合的重要性，提升管理效率，降低整合风险。
4、企业文化融合风险
公司的内生与外延的发展策略必然导致不断有新公司加入蓝色光标的行列。由于各公司成长路径不同，必然导致企业文化的千差万别。如果蓝色光标不能将不同企业之间的文化进行有效融合与促进，可能导致公司内部管理的失衡，如何做到企业文化的融合促进，成为公司的发展中必然要克服的困难。
对策：公司将继续加强内部管理，加强企业文化的宣贯工作，促进公司旗下子公司不同企业文化的融合，促进公司业务的发展。
5、人力资源
人才对于公司的发展极其重要。特别是对于公司这种轻资产企业，人的因素在企业发展中的作用更加
显著。随着公司高速成长，员工数量扩大，如何凝聚优秀人才成为公司一项重要管理课题。
对策：在大力引入高端人才的同时，公司继续强化人力资源培养体系。通过重视新员工的入职培训和在职员工的业务培训，努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末股东总数||30,920|||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售|质押或冻结情况||||
|||||持股比||||||||
|股东名称||股东性质|||持股数量||条件的股份|股份状态||数量||
|||||例||||||||
||||||||数量|||||
|赵文权||境内自然人||7.31|70,510,800||52,883,100||质押||36,000,000|
|陈良华||境内自然人||6.85|66,090,000||0|||||
|吴铁||境内自然人||6.11|58,950,000||44,212,500||质押||12,000,000|
|许志平||境内自然人||6.08|58,635,000||43,976,250||质押||9,410,000|
|李芃||境内自然人||4.94|47,661,204||47,661,204||质押||47,300,000|
|孙陶然||境内自然人||3.76|36,270,000||27,202,500||质押||19,500,000|
|王舰||境内自然人||3.58|34,577,592||34,489,592|||||
|西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||2.46|23,725,339||23,725,339|质押|质押|23,725,300|23,725,300|
|高鹏||境内自然人||1.92|18,512,844||0|||||
|胡凌华||境内自然人||1.40|13,479,320||0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||持有无限售条件股份||股份种类||||
|股东名称||||||||||||
|||||||数量||股份种类||数量||
|陈良华||||||66,090,000|||人民币普通股||66,090,000|
|高鹏||||||18,512,844|||人民币普通股||18,512,844|
|赵文权||||||17,627,700|||人民币普通股||17,627,700|
|吴铁||||||14,737,500|||人民币普通股||14,737,500|
|许志平||||||14,658,750|||人民币普通股||14,658,750|
|胡凌华||||||13,479,320|||人民币普通股||13,479,320|
|毛晨||||||12,430,000|||人民币普通股||12,430,000|
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）||||||12,218,003||人民币普通股||12,218,003||
|中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金||||||10,241,887|||人民币普通股||10,241,887|

||||||
|-|-|-|-|-|
|交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金||10,113,959|人民币普通股|10,113,959|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东关联关系或一致行动的说明|赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华五人为公司一致行动人，共同构成公司实际控制人，其五人合计持有目前公司股本总额的30.11%。|||
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
限售股份变动情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|||期初限售股||本期解除限|本期增加限售股数||期末限售股|限售原因||解除限售日期|
||||数||售股数|||数||||
||汇添富基金公司－兴业－|714,286||714,286|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||中国对外经济贸易信托有|||||||||||
||限公司|||||||||||
||汇添富基金公司－招行－|2,571,428||2,571,428|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||中国对外经济贸易信托善|||||||||||
||水18期集合资金信托|||||||||||
||交通银行股份有限公司－|400,000||400,000|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||科瑞证券投资基金|||||||||||
||交通银行股份有限公司－|155,964||155,964|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||泰达宏利价值优化型成长|||||||||||
||类行业证券投资基金|||||||||||
||交通银行－易方达科讯股|2,020,000||2,020,000|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||票型证券投资基金|||||||||||
||全国社保基金一一五组合||714,270||714,270|||0||首发后承诺|2014年9月18日|
||深圳市创新投资集团有限|2,571,428||2,571,428|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||公司|||||||||||
||西安投资控股有限公司||2,857,142||2,857,142|||0||首发后承诺|2014年9月18日|
||易方达基金－中国银行－|141,904||141,904|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||中行增发添利1号资产管|||||||||||
||理计划|||||||||||
||中国工商银行股份有限公|952,400||952,400|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||司－广发轮动配置股票型|||||||||||
||证券投资基金|||||||||||
||中国工商银行－易方达价|600,000||600,000|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||值精选股票型证券投资基|||||||||||
||金|||||||||||
||中国建设银行股份有限公|7,714,284||7,714,284|||0||首发后承诺||2014年9月18日|
||司－华商盛世成长股票型|||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||证券投资基金|||||||||||||
||中国建设银行股份有限公|440,394||440,394||||0||首发后承诺||2014年9月18日||
||司－泰达宏利红利先锋股|||||||||||||
||票型证券投资基金|||||||||||||
||中国建设银行股份有限公|1,173,218||1,173,218||||0||首发后承诺||2014年9月18日||
||司－泰达宏利市值优选股|||||||||||||
||票型证券投资基金|||||||||||||
||中国农业银行股份有限公|169,538||169,538||||0||首发后承诺||2014年9月18日||
||司－泰达宏利领先中小盘|||||||||||||
||股票型证券投资基金|||||||||||||
||中国农业银行股份有限公|600,000||600,000||||0||首发后承诺||2014年9月18日||
||司－易方达消费行业股票|||||||||||||
||型证券投资基金|||||||||||||
||中国银行股份有限公司－|632,314||632,314||||0||首发后承诺||2014年9月18日||
||泰达宏利行业精选证券投|||||||||||||
||资基金|||||||||||||
||中国银行－易方达平稳增|1,000,000||1,000,000||||0||首发后承诺||2014年9月18日||
||长证券投资基金|||||||||||||
||刘彩玲||11,167,654||11,167,654||||0||首发后承诺||2014年9月6日|
||李芃||47,661,204||||||47,661,204||首发后承诺||2016年9月6日|
||王舰||34,489,592||||||34,489,592||首发后承诺||2015年6月25日|
||西藏山南博杰投资咨询合|34,890,204||11,164,865||||23,725,339||首发后承诺||2016年9月6日||
||伙企业（有限合伙）|||||||||||||
||西藏山南博萌创业投资管|4,015,336||||||4,015,336||首发后承诺||2016年9月6日||
||理合伙企业（有限合伙）|||||||||||||
||赵宏伟||4,311,198||||||4,311,198||首发后承诺||2015年6月25日|
||周云洲||4,311,198||||||4,311,198||首发后承诺||2015年6月25日|
|陈剑虹||792,108||||432,000||1,224,108|||高管离任锁|高管离任锁定||
||||||||||||定|||
|陈良华||66,090,000||66,090,000||||0|||高管离任锁|2014年7月17日||
||||||||||||定|||
||毛宇辉||3,772,046||||||3,772,046||高管锁定||高管锁定|
||孙陶然||27,202,500||||||27,202,500||高管锁定||高管锁定|
||吴铁||44,212,500||||||44,212,500||高管锁定||高管锁定|
||许志平||43,976,250||||||43,976,250||高管锁定||高管锁定|
||赵文权||52,883,100||||||52,883,100||高管锁定||高管锁定|
||489位股权激励员工||18,448,000||||||18,448,000||股权激励||股权激励|
||合计||424,686,460||113,851,089||432,000||311,267,371||--||--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、应收票据期末余额较期初增长132.31%，主要原因是报告期公司尚未到期的银行承兑汇票增加所致。
2、应收账款期末余额较期初增长42.17%，主要原因是公司业务量增长期末未收回款项增加所致。
3、应收利息期末余额较期初下降100%，主要原因是公司收到定期存款利息所致。
4、其他应收款期末余额较期初增长133.63%，主要原因是公司业务增长，相应的项目临时借款及押金增加，及公司确认转让广东蓝色火焰文化传媒股份有限公司股权投资，应收回投资款9715万元。
5、一年内到期的非流动资产减少100%，是本公司之子公司北京蓝色光标娱乐传媒咨询有限公司报告
期收回电视连续剧《十月围城》投资款所致。
6、可供出售金融资产是根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资及对其合营企业的权益性投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行处理；《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。本公司将对参股公司的股权投资调整至可供出售金融资产。
7、在建工程余额较期初下降37.41%，主要是公司全资子公司北京东方博杰广告有限公司在各地影院未安装完毕的数码海报屏减少所致。
8、无形资产期末余额较期初下降31.03%，主要是本期摊销所致。
9、递延所得税资产余额主要是公司全资子公司北京东方博杰广告有限公司用于核算时间性差异产生的递延税款，其中包括以前年度产生的以后可以弥补的亏损。
10、短期借款期末余额较期初增长342.02%，主要为公司向上海浦东发展银行、招商银行及永隆银行申请流动资金贷款增加所致。
11、预收账款期末余额较期初增长42.93%，主要原因是公司业务增长，预收服务费增加所致。
12、应付利息期末余额较期初增长389.40%，主要原因是公司流动资金贷款增加相应的利息支出增加所致。
13、应付股利余额为零，主要原因是公司下属子公司应付股东分红款已经支付完毕所致。
14、其他应付款期末余额较期初增长38.70%，主要原因是公司即将支付的股权收购款增加所致。
15、长期借款期末余额较期初增长57.94%，主要原因是公司报告期内新增招商银行香港分行贷款所致。
16、实收资本期末余额较期初增长107.79%，主要原因是公司2月完成了限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予，共收到489名激励对象缴纳的股权款291,952,755.00元，全部以货币资金支付，其中9,741,500.00元增加股本，其余资金计入资本公积增加所致。2014年5月，公司以股本47,405.2625万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本47,405.2625万股，转增后股本变更为人民币94,810.525万元，公司总股数由47,405.2625万股增加至94,810.525万股。2014年7月，公司完成股票期权行权，增加股本1,667.63万股，公司总股数由94,810.525万股增加至96,478.155万股。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、营业收入及营业成本2014年1-9月较上年同期分别增长92.55%和104.20%，主要原因都是公司业务增长所致。
2、主营业务税金及附加2014年1-9月较上年同期增长67.80%，主要原因是公司业务增长所致。
3、销售费用2014年1-9月较上年同期增长53.46%，主要原因是公司业务增长业务规模扩大，员工人数增加，人员成本及办公成本增加所致。
4、管理费用2014年1-9月较上年同期增长67.07%，主要原因是公司业务增长，业务规模扩大、员工人数增加，人员成本增加，房租费用增加，长期待摊费用增加导致摊销金额增加所致。
5、资产减值损失2014年1-9月较上年同期增长158.22%，主要原因是公司的下属子公司北京今久广告传播有限责任公司的账期较长，导致同比数据增幅较大。
6、投资收益2014年1-9月较上年同期增长415.61%，主要原因是按照权益法确认的应享有的净损益增加及本期处置广东蓝色火焰文化传媒股份有限公司股权投资产生投资收益所致。
7、营业外收入2014年1-9月较上年同期下降82.81%，主要原因是公司上期出售办公用房确认处置收益所致。
8、所得税费用2014年1-9月较上年同期增长40.49%，主要原因是公司业务量增长及处置投资所确认投资收益应确认所得税费用增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、筹资活动产生的现金流量净额2014年1-9月较上年同期下降86.02%，主要原因是公司为取得境外贷款，进行境内银行存款质押，导致筹资活动获取的现金净额减少所致。
（四）主要财务指标大幅变动的情况及原因说明
1、归属于上市公司股东的每股净资产期末较上年度末下降44.46%，主要原因是公司2014年5月，公司以股本47,405.2625万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本47,405.2625万股。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期总体经营状况回顾
报告期内，公司以年初董事会制定的经营目标为导向，抓住机遇，运用营销传播领域的新方法、新思路，积极推进公司各项业务的实施。公司合理制定发展战略，积极推进数字化和国际化发展方向，积极推进战略转型，积极推进服务升级，提升公司竞争实力，使公司在传统4A公司的领域取得了一定的竞争优势。
在公共关系领域，公司竞争优势明显，根据全球公共关系行业权威资讯机构霍尔姆斯(The Holmes
Report)每年发布的排名，公司已经成为亚洲最大的公关公司；在广告领域，公司通过不断并购，基本形成从广告创意到投放的整套服务，并在特定领域（如游戏）中形成较强竞争力。
在管理方面：报告期内，公司成功实施限制性股票激励方案，实现股东、公司和激励对象利益的一致；建立健全公司长期、有效的激励约束机制；充分调动公司中层管理人员及核心业务骨干人员的主动性、积极性和创造性；平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、高速的长远发展。
在国际化方面：公司开展了一系列的海外并购，2014年3月收购Matta100%股权，2014年7月收购Fuse公司75%股权。国际化战略的推进，有利于满足客户国际业务的需求，符合国家的走出去的发展战略。
（二）未来发展展望
公司的未来发展战略清晰明确：由原来的单一的公共关系服务提供商，转型成为中国领先的一流的专业传播集团，打造属于中国的世界级传播品牌，形成包括广告、公共关系及活动管理等传播增值服务在内的整合传播服务链条，为客户提供更全面、更优质的服务。
公司将坚持将数字转型业务作为业务发展的重点，并大力推进国际化进程，加快国际化布局，在竞争中占据制高点。
重大已签订单及进展情况
□适用 √不适用
数量分散的订单情况
□适用 √不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用 √不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用 √不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用 □不适用
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|1,111,296,817.77|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|39.02%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用 □不适用
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|782,162,404.44|

|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|19.08%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用 √不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□适用 √不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺时|||
|承诺事项|承诺方|承诺内容||承诺期限|履行情况|
||||间|||
|||公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承||公司共同控制人||
|||诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托||赵文权、孙陶||
|||他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的||然、吴铁、许志||
||公司共同|||||
|||股份；赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司董||平、陈良华承|严格执行|
||控制人赵|||||
|||事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份||诺：自公司股票|其承诺事|
|首次公开发|文权、孙||2010年|||
|||不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后||上市之日起三十|项，未有|
|行或再融资|陶然、吴||02月26|||
|||半年内，不转让其所持有的发行人股份；此外，赵文权、孙||六个月内，不转|违反上述|
|时所做承诺|铁、许志||日|||
|||陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司一致行动人（共同控||让或者委托他人|承诺的情|
||平、陈良|||||
|||制人），承诺自上述期限届满日起三年内公司共同控制人赵||管理其持有的发|况。|
||华|||||
|||文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华承诺减持股份的，减||行人股份，也不||
|||持后本人持股比例不低于首发上市时公司总股本8,000万股||由发行人回购其||
|||的百分之六，并且不通过大宗交易系统减持。||持有的股份。||
|承诺是否及时履行||||是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）||||不适用||

二、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
（1）会计政策变更2014年1月至9月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资
及对其合营企业的权益性投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行处理；《企业会
计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益
工具投资，应当按照成本计量。本公司将对参股公司的股权投资调整至可供出售金融资产。
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目|期初数影响金额|
|对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的调整|长期股权投资可供出售金融资产|59,004,056.13|

四、其他重大事项进展情况
（一）公司再融资事项进展情况
2014年7月28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，并逐项审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。独立董事对公司关于公开发行可转换公司债券等相关事项发表独立意见。
2014年8月13日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、逐项表决通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司目前已将其呈报中国证监会审批，待中国证监会核准。
（二）公司股票期权激励计划实施情况
2014年6月23日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划行权价格调整及注销事项的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第三期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划预留期权第二期可行权的议案》，其中：
（1）股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格及数量经调整及注销后，《股票期权激励计划》所涉未行权股票期权数量变更为1667.63万份，其中首次授予股票期权激励对象人数减少至150人，期权数量变更为1482.03万份，行权价格为5.26元；预留期权激励对象人数减少至77人，期权数量变更为185.6万份，行权价格为7.32元。预留期权第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股本总额将由948,105,250股增至949,961,250股，股东权益将增加13,585,920.00元；首次授予期权第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股本总额将由949,961,250股增至964,781,550股，股东权益将增加77,954,778.00元。
（2）公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留期权第二个行权期已满足行权条件，首次授予的150名激励对象第三期可行权1482.03万份股票期权；预留期权的77名激励对象第二期可行权 185.6万份股票期权。
经公司董事会申请，深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2014年7月8日为股票期权行权登记日，对提出申请的首次授予第三期150名激励对象的1482.03万份股票期权，以及预留授予第二期77名激励对象的185.6万份股票期权予以行权。公司首次授予第三期150名激励对象于以及预留授予第二期77名激励对象，已于2014年7月2日前向行权资金专项账户分别足额缴纳了77,594,778.00元、13,585,920.00元行权资金。截止2014年7月24日，公司已完成相关股份登记手续。本次行权完毕后公司股本由948,105,250股变更为964,781,550股。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期内持续完善现金分红政策。2014年7月28日，公司第三届董事会第十二次会议决议审议
通过《关于修订现行<公司章程>的议案》，持续完善现金分红事项；2014年8月13日，公司2014年第三次临时股东大会决议审议通过该议案（详细内容请见公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》）。
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。
（二）公司2013年度利润分配情况
公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2014年5月6日召开的2013年年度股东大会审议通过，2013年度权益分派方案：以公司现有总股本474,052,625股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
上述权益分派方案已经于2014年5月30日实施完毕。
（三）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用 √不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,520,159,682.23|1,205,377,005.43|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|9,020,000.00|3,882,800.00|
|应收账款|1,936,679,154.97|1,362,222,684.67|
|预付款项|167,365,187.95|180,477,030.38|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||2,030,233.00|
|应收股利|||
|其他应收款|344,723,963.64|147,548,701.05|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||5,000,000.00|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,977,947,988.79|2,906,538,454.53|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|181,467,916.13|59,004,056.13|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|812,534,256.56|987,106,600.62|
|投资性房地产|||
|固定资产|61,550,133.82|56,094,524.20|
|在建工程|154,696.25|247,157.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,577,174.15|13,885,005.30|
|开发支出|||
|商誉|3,219,707,100.49|2,540,213,953.94|
|长期待摊费用|148,822,477.49|158,682,814.80|
|递延所得税资产|3,329,139.30|7,684,084.97|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,437,142,894.19|3,822,918,197.28|
|资产总计|8,415,090,882.98|6,729,456,651.81|
|流动负债：|||
|短期借款|442,017,500.00|100,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,052,679,301.03|846,781,091.67|
|预收款项|231,893,184.65|162,245,838.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|65,089,622.86|58,379,439.68|
|应交税费|126,160,519.27|135,374,202.32|
|应付利息|16,061,128.46|3,281,832.17|
|应付股利||1,960,000.00|
|其他应付款|321,783,842.40|232,004,491.22|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,255,685,098.67|1,540,026,895.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|577,799,759.64|365,833,011.60|
|应付债券|198,777,668.70|198,060,431.70|
|长期应付款|968,602,086.11|761,887,882.49|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,745,179,514.45|1,325,781,325.79|
|负债合计|4,000,864,613.12|2,865,808,221.23|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|964,781,550.00|464,311,125.00|
|资本公积|2,175,782,258.37|2,506,029,948.46|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,332,201.64|43,332,201.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,171,230,203.41|758,378,947.08|
|外币报表折算差额|-6,673,926.27|-4,145,612.34|
|归属于母公司所有者权益合计|4,348,452,287.15|3,767,906,609.84|
|少数股东权益|65,773,982.71|95,741,820.74|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,414,226,269.86|3,863,648,430.58|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|8,415,090,882.98|6,729,456,651.81|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：许志平 会计机构负责人：张东
2、母公司资产负债表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|715,479,474.64|516,697,255.08|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|162,638,900.89|103,934,332.66|
|预付款项|3,332,624.35|1,409,746.60|
|应收利息||2,030,233.00|
|应收股利||5,641,500.00|
|其他应收款|355,022,036.48|146,634,728.23|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,236,473,036.36|776,347,795.57|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|165,592,730.52|44,642,730.52|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,517,193,499.87|3,253,027,438.25|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,845,181.71|8,947,616.99|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,892,592.47|10,799,614.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|94,110,186.82|100,601,979.10|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,789,634,191.39|3,418,019,379.21|
|资产总计|5,026,107,227.75|4,194,367,174.78|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|71,012,034.02|49,200,306.62|
|预收款项|5,025,860.82|5,406,494.35|
|应付职工薪酬|2,792,800.79|2,526,365.50|
|应交税费|9,508,037.91|4,917,845.97|
|应付利息|15,037,497.00|2,816,667.35|
|应付股利|||
|其他应付款|69,849,032.43|316,018.62|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|473,225,262.97|165,183,698.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|198,777,668.70|198,060,431.70|
|长期应付款|400,499,984.83|400,499,984.83|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|599,277,653.53|598,560,416.53|
|负债合计|1,072,502,916.50|763,744,114.94|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|964,781,550.00|464,311,125.00|
|资本公积|2,588,623,447.44|2,688,639,082.44|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|43,332,201.64|43,332,201.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|356,867,112.17|234,340,650.76|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,953,604,311.25|3,430,623,059.84|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|5,026,107,227.75|4,194,367,174.78|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：许志平 会计机构负责人：张东3、合并本报告期利润表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,470,666,421.73|945,554,390.25|
|其中：营业收入|1,470,666,421.73|945,554,390.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,303,652,637.24|836,629,939.24|
|其中：营业成本|1,028,274,090.44|657,280,308.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,751,120.50|4,048,071.50|
|销售费用|168,283,262.99|105,359,998.20|
|管理费用|85,632,399.47|55,364,385.08|
|财务费用|5,862,241.89|10,838,238.63|
|资产减值损失|8,849,521.95|3,738,937.67|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|80,768,567.64|297,398.31|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|616,175.42|-54,974.62|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|247,782,352.13|109,221,849.32|
|加：营业外收入|1,283,231.59|59,189,023.13|
|减：营业外支出|773,440.47|716,507.48|
|其中：非流动资产处置损失|67,460.45|415,619.71|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|248,292,143.25|167,694,364.97|
|减：所得税费用|36,726,898.04|31,076,621.36|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|211,565,245.21|136,617,743.61|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|205,996,260.39|127,199,607.50|
|少数股东损益|5,568,984.82|9,418,136.11|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.21|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.15|
|七、其他综合收益|-7,707,788.04|-341,294.24|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益|||
||-7,707,788.04|-341,294.24|
|项目|||
|八、综合收益总额|203,857,457.17|136,276,449.37|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|198,288,472.35|126,858,313.26|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,568,984.82|9,418,136.11|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：许志平 会计机构负责人：张东4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|109,439,527.48|62,301,266.96|
|减：营业成本|78,364,014.94|58,941,090.59|
|营业税金及附加|507,092.84|232,427.47|

||||
|-|-|-|
|销售费用|5,009,066.96|3,209,024.91|
|管理费用|20,502,747.41|15,968,484.25|
|财务费用|4,445,136.45|9,007,841.59|
|资产减值损失|-92,485.85|9,905.81|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|54,788,960.37|158,492,201.84|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|721.95||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,492,915.10|133,424,694.18|
|加：营业外收入||55,018,153.06|
|减：营业外支出|331,196.22|147,363.04|
|其中：非流动资产处置损失|372.49|8,527.02|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|55,161,718.88|188,295,484.20|
|减：所得税费用|696,043.17|2,583,419.41|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,465,675.71|185,712,064.79|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|54,465,675.71|185,712,064.79|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：许志平 会计机构负责人：张东5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,098,934,110.66|2,128,813,036.69|
|其中：营业收入|4,098,934,110.66|2,128,813,036.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|3,581,648,748.45|1,860,876,442.98|
|其中：营业成本|2,848,275,734.18|1,394,829,735.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|19,450,133.99|11,591,205.86|
|销售费用|434,274,752.95|282,986,160.33|
|管理费用|236,004,841.98|141,262,247.14|
|财务费用|23,130,517.90|22,263,320.28|
|资产减值损失|20,512,767.45|7,943,773.55|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|104,884,702.94|20,341,845.94|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|24,732,310.72|18,299,521.04|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|622,170,065.15|288,278,439.65|
|加：营业外收入|11,501,273.55|66,900,335.22|
|减：营业外支出|1,569,699.24|1,935,490.98|
|其中：非流动资产处置损失|86,758.85|427,041.65|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|632,101,639.46|353,243,283.89|
|减：所得税费用|104,914,385.83|74,677,107.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|527,187,253.63|278,566,176.15|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|507,661,781.33|264,748,896.54|
|少数股东损益|19,525,472.30|13,817,279.61|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.53|0.33|
|（二）稀释每股收益|0.53|0.33|
|七、其他综合收益|-2,528,313.93|-1,691,937.56|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目|-2,528,313.93|-1,691,937.56|

||||
|-|-|-|
|八、综合收益总额|524,658,939.70|276,874,238.59|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|505,133,467.40|263,056,958.98|
|归属于少数股东的综合收益总额|19,525,472.30|13,817,279.61|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：许志平 会计机构负责人：张东6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|240,391,045.24|147,837,612.17|
|减：营业成本|149,654,890.70|86,177,940.81|
|营业税金及附加|1,119,867.65|483,198.45|
|销售费用|14,374,553.01|13,119,282.92|
|管理费用|52,519,331.32|41,122,454.58|
|财务费用|18,533,539.14|21,340,582.88|
|资产减值损失|-154,669.87|-62,070.85|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|210,984,300.04|194,708,983.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,938.38||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|215,327,833.33|180,365,206.38|
|加：营业外收入|4,560,351.89|55,028,153.06|
|减：营业外支出|463,399.39|880,979.19|
|其中：非流动资产处置损失|372.49|8,527.02|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|219,424,785.83|234,512,380.25|
|减：所得税费用|2,087,799.42|5,771,320.26|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|217,336,986.41|228,741,059.99|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益|||

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|-|-|-|
|项目|||
|七、综合收益总额|217,336,986.41|228,741,059.99|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：许志平 会计机构负责人：张东7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,930,328,357.43|2,157,047,674.68|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|687,586.32||
|收到其他与经营活动有关的现金|80,700,695.34|15,981,546.90|
|经营活动现金流入小计|4,011,716,639.09|2,173,029,221.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,701,046,821.47|1,389,968,074.67|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|497,561,511.03|285,721,503.95|
|支付的各项税费|269,510,048.41|140,527,797.56|
|支付其他与经营活动有关的现金|372,485,773.79|158,553,009.09|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|3,840,604,154.70|1,974,770,385.27|
|经营活动产生的现金流量净额|171,112,484.39|198,258,836.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,000,000.00|5,527,975.00|
|取得投资收益所收到的现金|39,615,482.50|2,458,858.24|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|964,349.07|16,299,833.28|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||93,115.08|
|收到其他与投资活动有关的现金|6,134,100.00||
|投资活动现金流入小计|47,713,931.57|24,379,781.60|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|25,211,965.91|70,621,973.16|
|投资支付的现金|243,035,000.00|456,424,004.54|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|248,947,018.78|151,169,284.01|
|支付其他与投资活动有关的现金|36,165.22|16,213,475.43|
|投资活动现金流出小计|517,230,149.91|694,428,737.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-469,516,218.34|-670,048,955.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|386,243,453.00|601,610,209.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|6,118,052.60|2,205,000.00|
|取得借款收到的现金|900,795,724.74|768,251,522.15|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,287,039,177.74|1,369,861,731.15|
|偿还债务支付的现金|351,384,142.92|279,225,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|133,324,118.72|81,363,414.87|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|19,925,400.00|27,452,529.76|
|支付其他与筹资活动有关的现金|661,277,856.01|12,714.29|
|筹资活动现金流出小计|1,145,986,117.65|360,601,129.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|141,053,060.09|1,009,260,601.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-666,649.34|-381,701.38|
|五、现金及现金等价物净增加额|-158,017,323.20|537,088,781.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,009,377,005.43|687,653,262.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|851,359,682.23|1,224,742,043.70|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：许志平 会计机构负责人：张东
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|195,922,135.20|123,660,185.87|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|580,059,002.96|195,948,200.11|
|经营活动现金流入小计|775,981,138.16|319,608,385.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|123,461,702.58|75,161,108.67|
|支付给职工以及为职工支付的现金|12,888,893.63|21,831,051.62|
|支付的各项税费|7,814,077.47|7,393,256.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|741,875,748.15|348,062,775.76|
|经营活动现金流出小计|886,040,421.83|452,448,192.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-110,059,283.67|-132,839,806.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,000,000.00|1,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|163,861,500.00|197,543,878.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|17,128.00|16,162,308.28|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|164,878,628.00|214,706,186.28|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|8,413,764.46|61,613,600.83|
|投资支付的现金|328,450,000.00|384,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||10,821,695.05|
|投资活动现金流出小计|336,863,764.46|456,635,295.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-171,985,136.46|-241,929,109.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|383,493,453.00|599,405,209.00|
|取得借款收到的现金|450,000,000.00|372,997,989.55|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|833,493,453.00|972,403,198.55|
|偿还债务支付的现金|250,000,000.00|254,375,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|102,366,813.31|51,247,674.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|403,100,000.00|12,714.29|
|筹资活动现金流出小计|755,466,813.31|305,635,388.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|78,026,639.69|666,767,809.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-204,017,780.44|291,998,893.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|320,697,255.08|413,947,275.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|116,679,474.64|705,946,168.99|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：许志平 会计机构负责人：张东二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。