证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2018-030华电重工股份有限公司
关于终止部分募投项目并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止“华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目”、“华电重工高端钢结构产品扩大产能项目”，并将结余募集资金 42,688.68万元（不含利息）永久补充流动资金。
《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需公司 2017年年度股东大会审议批准。
公司于 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止部分 IPO募投项目，即“华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目”、“华电重工高端钢结构产品扩大产能项目”，并将结余募集资金 42,688.68万元（占 IPO募集资金净额的29.53%）永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186号），公司首次公开发行股票 15,000万股，每股发行价格为 10元，募集资金总额为 150,000万元，扣除发行费用 5,420万元后，募集资金净额为 144,580万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 12月 2日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082号）。公司对募集资金采用了专户存储。截至 2018年 3月 31日，本公司募集资金使用及余额（不含利息）情况如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|截至目前已使用金额|募集资金余额|
|1|华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目|54,760.00|5,200.00|49,560.00|
|2|华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目|30,752.00|11,999.95|18,752.05|
|3|华电重工高端钢结构产品扩大产能项目|23,936.62||23,936.62|
|4|华电重工研发中心建设项目|16,522.00||16,522.00|
|5|补充工程项目运营资金项目|18,609.38|18,609.38||
|合计||144,580.00|35,809.33|108,770.67|

二、募集资金管理情况
公司已于首次公开发行股票前，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求，制定了《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金的存储和使用做出了具体明确的规定。自首次公开发行股票以来，公司严格按照办法的规定存放、使用和管理募集资金，具体情况如下：
（一）签订三方和四方监管协议
按照相关规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2014
年 12月 4日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、华电重工机械有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于 2015年 12月 29日与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2018年 3月 31日，公司首次公开发行股票所筹集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|银行账号|募集资金初始存储金额|募集资金存储余额（含利息）|
|北京银行股份有限公司慧园支行|20000017039383896688812|165,220,000.00|162,596,351.81|
|中国民生银行股份有限公司总行营业部|692735237|546,886,200.00|144,460,696.14|
|招商银行股份有限公司北京西三环支行|110906781410918|733,693,800.00|357,295,156.94|
|中国建设银行股份有限公司天津北辰支行|1205018570000000218|/|16,901.38|
|合计|/|1,445,800,000.00|664,369,106.27|

（三）监管协议履行情况
截至目前，协议各方均按照所签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。
三、拟终止募投项目基本情况及终止原因
本次拟终止的募投项目有华电重工物料输送系统核心产品扩能
及配套项目、华电重工高端钢结构产品扩大产能项目。相关基本情况
及终止原因如下：
（一）华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目的基本情况及终止原因
1、项目基本情况
华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目于 2011年取得《关于准予华电重工机械有限公司华电重工物料输送系统核心产品
扩能及配套项目备案的决定》（津北辰行政许可[2011]166号），项目实施主体为公司全资子公司华电重工机械有限公司（以下简称“重工机械”），项目投资总额为 30,752万元，拟使用募集资金 30,752万元，计划新建一座电气控制系统联合生产车间及配套的仓库和试验室、焊培中心、理化试验室等，将原有结构制造车间改造为加工车间，购置电气控制系统生产设备以及机加工、组装和检测设备等。项目达产并稳定运营后，预计实现年销售收入（不含税）48,504.27万元，年利润总额 5,818.84万元。
截至 2017年 12月 31日，本项目使用募集资金 11,999.95万元，用于将原有制造车间改造为加工车间并购买相关设备、软件等。目前，重工机械已建设完成两条料场封闭空间结构加工生产线，实现了设计软件主要功能的中国化，消化吸收了相关产品的设计方法、加工工艺、工艺流程和安装技术，完成了构件和节点的试制，编制完成了质量控制体系文件，开始加工实际工程的构件和节点，并应用于十里泉电厂煤场封闭项目、江陵电厂干煤棚项目、乌达热电煤场封闭项目、石家庄热点西厂煤场治理工程和智力供货项目，合同金额共计 1.5亿元，若该等项目顺利执行完毕，预计可合计贡献毛利 2,070万元。
本项目终止后，上述已建成的两条生产线将继续使用。重工机械将紧抓京津冀地区电力、冶金、港口等行业在散料仓储方面的环保改造机遇，加大料场封闭空间结构产品在集团外散料仓储市场的营销力
度，同时在地铁、高铁、体育馆、展览馆等民用领域进行推广。
2、项目终止原因
本项目拟定于“十二五”初期，项目产品（包括堆取料机、翻车机等）属于环保、高效的物料输送装备，扩大该等产品的产能与当时相关产品销售增长的趋势相适应。预计项目投产后可以提高公司高端物料输送装备核心部件的自给率和盈利能力，有利于巩固公司作为工程整体解决方案提供商的市场地位。
本项目主要产品堆取料机、翻车机等属于物料搬运机械，自 2015年以来，其服务的电力、煤炭、港口等行业出现产能过剩，国家对该等行业进行结构性调整，实行供给侧改革。
在电力方面，国家能源局于 2016年发布了《关于进一步调控煤电规划建设的通知》，进一步调控煤电规划建设,规范煤电开工建设秩序,严肃处理违规建设项目,化解煤电潜在过剩风险。国家能源局《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》提出加快煤电转型升级，
取消和推迟煤电建设项目 1.5亿千瓦以上，装机规模控制在 11亿千瓦以内。2017年政府工作报告提出 2017年要淘汰、停建、缓建煤电产能 5,000万千瓦以上，以防范化解煤电产能过剩风险，提高煤电行业效率，为清洁能源发展腾空间。各发电集团都对已核准的火电项目不同程度地采取了缓建或停建措施。根据 wind资讯数据，2016年，我国火电发电新增设备容量同比减少27.6%。
在煤炭方面，自 2015年起，国家为解决产能过剩、污染严重、综合利用效率低等煤炭行业问题，密集出台了一系列调控政策。2015年，国家能源局先后发布了《关于促进煤炭工业科学发展的指导意
见》、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《工信部国家发展改革委国家能源局等部门关于印发淘汰落后产能工作考核
实施方案的通知》，对优化煤炭开发布局、调整煤炭产业结构、加强煤炭规划管理等工作，提出具体意见，拟淘汰煤炭行业落后产能7,779万吨/年，淘汰煤矿数量 1,254座。2016年初，国家发布了《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见(国发〔2016〕7号)》，指出未来 3-5年产能退出和减量重组分别为 5亿吨左右。根据国家统计局数据，2016年我国煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额同比
减少24.21%。
在港口方面，受经济增速放缓影响，近年来我国水上运输业固定资产投资完成额持续负增长。根据 wind资讯数据，2015年、2016年我国水上运输业固定资产投资完成额分别同比减少3.4%和8%，降幅在逐年增大。
受前述火电、煤炭等下游行业去产能及固定资产投资减少影响，物料搬运机械行业产量增长乏力，企业投资意愿减弱。根据中国重型机械工业协会 2016年《中国重型机械工业年鉴》，2015年，我国物
料搬运机械行业起重机产量 1,186.84万吨，同比增长11.32%，输送机械产量 267.48万吨，同比增长0.16%；2016年 1-6月，我国起重机产量 442.39万吨，同比下降0.69%，输送机械产量 124.89万吨，同比增长2.17%。在固定资产投资方面，2015年，物料搬运机械行业完成固定资产投资 1,399.42亿元，同比下降0.53%；2016年 1-6月，物料搬运机械行业完成固定资产投资 610.73亿元，同比下降1.43%。
除本项目实施单位外，公司全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司也可以生产本项目相关产品。近两年，公司堆取料机、翻车机订单有所减少，现有车间相关产品的生产并不饱和，可以满足当前订单的生产需求。电气控制系统为堆取料机、翻车机等物料输送装备的组成部分，目前以对外采购为主，依目前的堆取料机、翻车机市场需求
情况看，暂无自行生产的必要。
综上，若继续实施华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目，将使相关装备产品的产能过剩，新建车间闲置，无法实现本项目预计效益。
终止本项目不会影响项目实施主体重工机械的正常生产运营，也不会影响公司“十三五”整体战略的推进与实施。
（二）华电重工高端钢结构产品扩大产能项目的基本情况及终止原因
1、项目基本情况
华电重工高端钢结构产品扩大产能项目于 2011年取得《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编号：2011070034110043），项目实施主体为公司全资子公司武汉华电工程装备有限公司（以下简称“武汉华电”），项目投资总额为 23,936.62万元，拟使用募集资金
23,936.62万元，计划新建联合厂房、焊培中心、理化实验室以及购置设备等。项目达产并稳定运营后，预计实现年销售收入（不含税） 44,572.65万元，年利润总额 4,303.01万元。
截至目前，本项目未使用募集资金，也未给公司创造效益。
2、项目终止原因
本项目拟定于“十二五”初期，当时我国经济处于高速增长阶段，在能源建设、市政建设等方面的钢结构需求较大，武汉华电的高端钢结构订单增长较快，其产能无法满足需求，因此计划通过新建生产车间、购置优质生产设备、改进工艺流程，以丰富高端钢结构产品的类型，提高高端钢结构产品的产能及质量，满足国内外客户的需求。
本项目主要产品为火电锅炉钢结构，应用于煤电行业。自 2015
年起，钢铁、煤炭、水泥、玻璃、石油、石化、铁矿石、有色金属等
主要用电行业产能过剩情况严重，国家进行了以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革，全社会用电量增速也随之放缓，电力行业出现了产能过剩情况。2016年开始，国家
能源局陆续发布了《关于进一步调控煤电规划建设的通知》、《关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能的通知》、《关于促进我国煤电有序发展的通知》等政策对煤电行业进行调控，这使得我国 2016年火电设备利用小时降至 4,165小时（1964年以来年度最低值），当年火电发电新增设备容量同比减少27.6%，煤电投资同比下降4.7%。2017年
政府工作报告提出 2017年要淘汰、停建、缓建煤电产能 5,000万千瓦以上，以防范化解煤电产能过剩风险。各发电集团都对已核准的火电项目不同程度地采取了缓建或停建措施。根据中电联行业数据，
2017年 1-9月，我国煤电投资与上年同期相比下降了30.5%。
受煤电投资锐减的影响，武汉华电的火电锅炉钢结构产品订单有所减少，产量随之下降，现有产能可以满足当前订单的生产需求。
综上，若继续实施华电重工高端钢结构产品扩大产能项目，将无法实现本项目预计效益。
终止本项目不会影响项目实施主体武汉华电的正常生产运营，也不会影响公司“十三五”整体战略的推进与实施。
四、本次终止募投项目结余募集资金的后续安排
本次拟终止的华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目、华电重工高端钢结构产品扩大产能项目结余募集资金共计42,688.68万元（不含利息），占 IPO募集资金净额的29.53%，公司拟使用该笔结余募集资金永久补充流动资金。具体原因如下：
公司物料输送工程、热能工程、高端钢结构工程、海洋环境工程的业务流程均需经历前期跟踪或投标、签署合同、项目执行、竣工验
收、结算等几大环节，其中对营运资金需求最大的在于合同签订之后的项目执行环节。
工程项目进入执行阶段，业主按合同节点支付工程款，因业主付款和结算时间周期较长，需公司垫付部分设备采购、材料及分包支出，该部分支出一般由公司及供应商垫付。
工程项目完工后，业主一般按合同金额的5%-10%留取质保金，
质保金在质保期期满时支付，质保期一般为项目完工之日起 1年；对于公司承揽的部分配套或分部工程，质保期的起点可能为整套工程验收时点，相应的质保期可能有所延长。
对于工程执行过程中的垫付及项目完成之后的应收质保金，在公司报表中反映为资产类的应收账款、预付账款、存货、其他应收款。
公司所需的营运资金为资产类科目金额合计与负债类科目（应付账款、预收账款、其他应付款）金额合计之间的差额。根据公司经营战略、中长期发展规划，结合公司已签订合同额及未来行业发展趋势，考虑新业务的发展、科技创新的带动效应，按照销售百分比法对营运资金的需求量进行测算，考虑留存收益、过去三年营运资金平均占用额等因素，预计未来三年公司营运资金缺口为 6.61亿元。
五、本次终止部分募投项目并使用结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次终止华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目和华电重工高端钢结构产品扩大产能项目是基于相关行业、市场环境变化及公司实际经营情况，不会影响项目实施主体重工机械、武汉华电以及公司正常的生产运营，符合公司及全体股东的共同利益。
本次使用终止募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于解决公司业务发展的资金需求，可以节省财务费用，有利于提高募集
资金的使用效率，保障公司未来持续、健康、稳定发展。
六、独立董事、监事会、保荐人对公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的
决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《章程》、《募集资
金管理办法》的相关规定。本次终止华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目和华电重工高端钢结构产品扩大产能项目是基于相
关行业、市场环境变化及公司实际经营情况，不会影响项目实施主体华电重工机械有限公司、武汉华电工程装备有限公司的正常生产运
营，也不会影响公司“十三五”整体战略的推进与实施，符合公司及全体股东的共同利益。本次使用上述拟终止募投项目的结余募集资金永久补充流动资金，有利于解决公司业务发展的资金需求，可以节省财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，保障公司未来持续、健康、稳定发展。综上，我们同意公司第三届董事会第三次会议所审议的《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不会影响该等项目实施主体及公司的正常生产运营，符合公司及全体股东的共同利益。本次使用拟终止募投项目的结余募集资金永久补充流动资金，有利于解决公司业务发展的资金需求，可以节省财务费用，有利于提高募集资金的使用效率。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司终止实施“华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目”和“华电重工高端钢结构产品扩大产能项目”是基于对募集资金投资项目进行审慎分析基础上作出的决定，符合公司现阶段的实际生产运营情况，不存在损害公司股东利益的情形；该事项已经公司董事会和监事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司募集资金管理办法等相关规定。保荐机构对公司本次终止实施部分募集资金投资项目事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
七、尚需履行的决策程序
本次终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的相关议案尚需经公司 2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
报备文件
（一）公司第三届董事会第三次会议决议；
（二）公司第三届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事对第三届董事会第三次会议所审议事项的事前认可及独立意见；
（四）招商证券股份有限公司关于华电重工股份有限公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见