瑞华核字【2017】02190011号
目 录
1、鉴证报告············································································ 1
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，编制了关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕532号）核准，本公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行不超过610,526,315股新股，非公开发行价格不低于4.75元/股，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将进行相应调整。贵公司 2015年年度股东大会通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以截至2015年12月31日公司股本总数1,618,891,844股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，合计转增股本 1,295,113,475股，公司总股本变更为2,914,005,319股。本次转增股本后，非公开发行股票发行数量及发行价格调整为不超过1,098,484,848股及不低于2.64元/股。
本次实际募集资金总额为人民币 2,605,066,656.72元（贰拾陆亿零伍佰零陆万陆仟陆佰伍拾陆圆柒角贰分），扣除承销及保荐费、律师费、验资费等发行费用30,254,409.99元后，实际到位资金为人民币2,574,812,246.73元，其中：股本人民币986,767,673.00元，资本公积人民币1,588,044,573.73元。
截至 2016年 9月 12日上述募集资金已到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2016]第02190004号验资报告。
（二）募集资金本期使用金额及报告期末余额
本公司分别在中国民生银行太仓支行和鄂尔多银行股份有限公司鄂托克西街支行开立募集资金专用账户，公司已将到位募集资金人民币2,574,812,246.73元存放于上述银行开立的募集资金专户账户内。
本报告期内，公司用于补充流动资金共计人民币 400,000,000.00元，支付相关律师费1,000,000.00元，验资费用50,000.00元，登记费548,676.77元。
2016年募集资金使用金额及报告期末余额如下：
单位：元
项目 金额
2016年9月12日募集资金账户余额 2,574,812,246.73
减：偿还银行贷款及补充流动资金 400,000,000.00
减：内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联
0.00
产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目
加：募集资金利息收入 2,848,824.30
减：银行手续费支出 1,000.00
减：其他 91.00
2016年12月31日募集资金账户余额 2,177,659,980.03
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据相关要求，特制定《内蒙古远兴能源股份有限公司募集资金管理办法》，用于规范募集资金的存放、使用和管理。
本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。
2016年9月，公司、海通证券和中国民生银行太仓支行和鄂尔多银行股份有限公司鄂托克西街支行两家专管银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到正常履行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异。
截至2016年12月31日募集资金专用账户余额情况如下：
单位：元
||
|-|
|银行账号|
|698241216|
|047708012000593930|

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2016年12月31日，本次募集资金总体使用情况为：本次募集资金净额共 2,574,812,246.73元，按照项目计划补充流动资金 400,000,000元，收到银行结息 2,848,824.30元，支付银行手续费 1,000.00元，支付其他 91.00元， 2017年 3月 22日收到其他 91.00元，尚未使用的募集资金净额 2,174,812,246.73元，募集资金专户余额 2,177,659,980.03元，该部分资金存放于募集资金专用账户。（募集资金使用情况对照表详见附件1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表1：募集资金使用情况对照表
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年 12月31日 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2,574,812,246.73||||||400,000,000.00||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||本年度投入募集资金总额|||||
||||-||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||-||||||400,000,000.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||
||||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投入金|截至期末累计投|截至期末投资|项目达到预|本 年 度|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和|项目（含部|投资总额|（1）|额|入金额(2)|进度（%）(3)|定可使用状|实 现 的|到预计|是否发生重|
|超募资金投向|分变更）|||||＝(2)/(1)|态日期|效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|内蒙古博源化学|否|1,874,812,246.73|1,874,812,246.73|-|-|0.00%||||否|
|有限责任公司50|||||||||||
|万吨/年合成氨联|||||||||||
|产 50 万吨/年尿|||||||||||
|素、60万吨/年联|||||||||||
|碱项目|||||||||||
|偿还银行贷款及|否|700,000,000.00|700,000,000.00|400,000,000.00|400,000,000.00|57.14%|不适用||||
|补充流动资金|||||||||||
|承诺投资项目小|否|2,574,812,246.73|2,574,812,246.73|400,000,000.00|400,000,000.00|15.54%||-|-|否|
|计|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|归还银行贷款|否||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|补充流动资金|不适用||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|超募资金投向小|不适用||||||||||
|计|||||||||||
|合计|不适用|2,574,812,246.73|2,574,812,246.73|400,000,000.00|400,000,000.00|15.54%|||||
|未达到计划进度|||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
|况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||参见募集资金年度存放与使用情况的专项报告。|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||尚未使用的募集资金在募集资金专用账户存放和管理。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||参见募集资金年度存放与使用情况的专项报告。|||||||