证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-049通裕重工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司本”公或司“及本其公司董”事），会编全制了体截人至员2保019证年信3月息3披1日露止的前内次容募真集资实金、使准用确情和况的完报告。
整，没
一、前次募集资金基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月15日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528号文《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司截止 2016年 5月 24日止共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）189,247,976本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
股，每股发行价格为人民币 7.42元，股款以人民币缴足，计人民币1整,4，04,没219
,981.92元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币38,124,546.24元后，净募集资金共计人民币 1,366,095,435.68元，上述资有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金于 2016年 5月 23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 37020011号《验资报告》。
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》《证券本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《上市公司证券发行管理整，没
办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《关于进一步规范上市公司募集资有金虚使假用记的载通、知》误《导深圳性证陈券述交或易者所重创业大板遗股漏票。上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》经公司股东大会审议通本过公于司公及司其首次董公事开会发全行体股票人在员深保圳证证券信交息易披所露创的业板内上容市真之实日、起生准效确。和公司完开设专户存储募集资金，对募集资金使用执行严格的审批程序。
整，没
公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于2016年6月20日签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2019年3月31日，公司非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|截止日余额|账户性质|
|中国工商银行股份有限公司禹城支行|1612003529200186153|2,377,012.38|活期|
|小计||2,377,012.38||
|中国建设银行股份有限公司禹城支行|37050184630100000153|8,282,630.67|活期|
|小计||8,282,630.67||
|中国银行股份有限公司禹城支行|232529568922|147,731.68|活期|
|小计||147,731.68||
|中国农业银行股份有限公司禹城支行|15-785101040018407|22,693.36|活期|
|小计||22,693.36||
|合计||10,830,068.09||

截至 2019年 3月 31日，尚未使用的募集资金及利息 7,083.01万元，其中 6,000.00万元用于临时补充流动资金，剩余1,083.01万元存放于募集资金专用账户中，主要用于尚未支付的部分工程设备尾款及质保金。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
截至2019年3月31日，公司累计投入募投项目131,952.97万元，详见募集资金使用情况对照表（附件1）。
（二）前次募集资金调整及变更情况
2018年 3月 26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》，对核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施情况进行了调整：为充分利用现有资源，优化资源配置，降低运输成本，促进募集资金尽快实现效益，增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为该项目实施地点，同时调整该项目的实施进度，预计
完成时间调整至 2018年 9月底。本次增加核废料智能化处理设备及配套服务
项目实施地点并调整项目实施进度，并未改变募集资金投资项目的投资方向和建
设内容，不会对项目实施造成实质性影响，且更加有利于募投项目未来的业务发展。2018年 5月 18日，2017年年度股东大会审议通过了该项议案。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
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|投资项目|项目总投资|承诺募集资金投资总额|实际投入募集资金总额|差异金额|差异原因|
|核废料智能化处理设备及配套服务项目|65,400.00|59,696.72|54,765.90|4,930.82|利息收入及部分工程设备尾款及质保金尚未支付|
|大功率风电机组关键零部件制造项目|51,660.00|45,442.82|46,261.56|-818.74||
|大锻件制造流程优化及节能改造项目|31,470.00|31,470.00|30,925.51|544.50||
|合 计|148,530.00|136,609.54|131,952.97|4,656.58||

（四）未使用完毕募集资金的情况
公司募集资金净额 136,609.54万元，截至 2019年 3月底，公司累计利息收入扣减手续费净额为 2,426.44万元，累计使用募集资金及利息 131,952.97万元，尚未使用募集资金及利息 7,083.01万元，其中 6,000.00万元用于临时补充流动资金，剩余1,083.01万元存放于募集资金专用账户中，主要用于尚未支付的建筑工程及设备质保金。
（五）临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年 11月 30日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金，截止 2019年3月31日已使用6,000.00万元用于暂时补充流动资金。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
2、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上的情况说明原因详
见本报告附件2之说明。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各期报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，公司募集资金到位后，公司严格按照相关规定对募集资金的管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，对于募集资金实施方式的变更是根据公司实际经营状况做出的合理调整，履行了董事会、股东大会等决策程序，确保了广大投资者的利益。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：
1．2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．2016年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
通裕重工股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
附件1
2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2019年3月31日
编制单位：通裕重工股份有限公司董事会 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||136,609.54||已累计使用募集资金总额|||131,952.97|||
|变更用途的募集资金总额||||-||各年度使用募集资金总额||||||
|||||||其中：2016年|||36,918.28|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||2017年|||42,592.98|||
|||||||2018年|||50,127.13|||
|||||||2019年1-3月|||2,314.58|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）||
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1|核废料智能化处理设备及配套服务项目|核废料智能化处理设备及配套服务项目|65,400.00|65,400.00|54,765.90|65,400.00|65,400.00|54,765.90|10,634.10|||
||||||||||||2018年9月30日|
|2|大功率风电机组关键零部件制造项目|大功率风电机组关键零部件制造项目|51,660.00|51,660.00|46,261.56|51,660.00|51,660.00|46,261.56|5,398.44|||
||||||||||||2017年6月30日|

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|3|大锻件制造流程优化及节能改造项目|大锻件制造流程优化及节能改造项目|31,470.00|31,470.00|30,925.51|31,470.00|31,470.00|30,925.51|544.49||
|||||||||||2017年6月30日|

附件2
2016年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年3月31日
编制单位：通裕重工股份有限公司董事会 单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益【注1】|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2016年|2017年|2018年|2019年1-3月|||
|1|核废料智能化处理设备及配套服务项目|——|17,808.00|——|——|——|——|——|【注2】|
|2|大功率风电机组关键零部件制造项目|83.78%|13,095.00|——|1,309.04|2,711.63|185.47|4,206.14|【注3】|
|3|大锻件制造流程优化及节能改造项目|不适用|4,770.85|——|2,558.93|3,365.61|124.28|6,048.82|【注4】|
|注1：承诺效益均为项目达到预定产能后的预计效益。注2：核废料智能化处理设备及配套服务项目达到可使用状态的日期为2018年9月30日，按照计划项目将于2021年达到预定产能。项目受国家产业及核电项目审批政策的影响，目前尚未实际生产。注3：大功率风电机组关键零部件制造项目达到预定可使用状态的日期为2017年6月30日，按照计划项目将于2020年达到预定产能。项目达到预定可使用状态至2019年3月31日，产能正在逐步释放，项目累计实现效益4206.14万元。注4：大锻件制造流程优化及节能改造项目达到预定可使用状态的日期为2017年6月30日。2018年及2019年1-3月未达到预计收益，受天然气价格下降的影响，节约天然气成本较预期有所降低。||||||||||