江苏宝利国际投资股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周德洪、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人(会计主管人员)费祝海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|3,626,825,732.80||2,365,679,355.19||53.31%||
|归属于上市公司普通股股东的股|1,179,091,532.35||1,158,206,740.19||||
||||||1.80%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||1.2794||2.2621||-43.44%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|715,860,685.72|11.97%||1,337,933,136.62||3.15%|
|归属于上市公司普通股股东的净|20,022,939.75|||51,513,822.75|||
|||88.29%||||1.78%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-618,806,789.15|||
||--|--||||45.82%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.6714||25.00%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0220|83.33%||0.0560||1.82%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0220|83.33%||0.0560||1.82%|
|加权平均净资产收益率|1.71%|增长0.77个百分点||4.40%||减少0.06个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||0.84%|增长0.36个百分点||1.85%||减少0.68个百分点|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|18,034.57||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,175,066.13||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|30,953,337.27||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,068,843.94||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|5,932,543.27||
|少数股东权益影响额（税后）|245,980.00||
|合计|29,899,070.76|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业周期性风险
公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。从全国布局来看，中东部地区的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东部地区的部分子公司会面临可能亏损的风险。
对策：中东部地区道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，公司将充分开发养护市场。截至目前，公司已完成了西北部地区及西藏地区的战略部署，业务辐射范围几近全国。同时，公司积极响应国家“一带一路”的伟大战略决策，制定了“走出去”的企业发展战略。公司将积极向境外市场进行投资并购，以提升公司的竞争力和发展空间。
2、应收账款发生坏账损失风险
由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，综合考虑风险情况下，付款周期有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。
对策：公司管理层高度重视和大力支持，从客户信用调查、销售合同签订、应收款的确认与回收的整个流程中，都明确相关人员各司其职；公司定期召开应收账款回收专项会议，及时了解应收账款回收情况，并制定加大回收力度的措施；同时对新客户审慎、充分地评估其履约能力，从源头保证应收账款回收，降低应收账款发生坏账损失风险。
3、BT项目风险
公司全资子公司宝利建设经营的BT项目，已成为公司业绩的另一增长点，业主主要为政府下属城市投资建设公司。BT项目合同内容较为复杂包含项目建设、回购、优惠条件等，存在一定的法律风险。另外，随着国内金融环境的不确定性增大，尤其市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除BT项目应收款项无法收回的风险。
对策：公司将提前做好对业主履约能力的评估，聘请优秀的项目律师对合同的有效性、全面性和可执行性全面把关，防范与项目合同有关的法律风险。同时，公司聘请优秀项目经理组建了项目管理团队，及时跟踪、动态评估业主的履约能力，严格按照合同期限回收资金。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||25,000||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条|质押或冻结情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|周德洪|境内自然人|30.08%|277,252,128|207,939,096|质押|144,000,000|
|周秀凤|境内自然人|4.73%|43,567,200|0|||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨38号集合资金信托|其他|3.52%|32,400,000|0|||
|何昌珍|境内自然人|3.47%|32,013,380|0|||
|谭荣生|境内自然人|2.29%|21,070,132|0|||
|郭亚娟|境内自然人|2.23%|20,582,928|0|||
|韦秀萍|境内自然人|1.73%|15,987,816|0|||
|招商证券股份有限公司|国有法人|1.13%|10,434,120|0|||
|西部信托有限公司－西部信托.稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托|其他|0.98%|9,000,000|0|||
|赵荣喜|境内自然人|0.98%|8,998,560|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|周德洪||69,313,032|||人民币普通股|69,313,032|
|周秀凤||43,567,200|||人民币普通股|43,567,200|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨38号集合资金信托||32,400,000|||||
||||||人民币普通股|32,400,000|
|何昌珍||32,013,380|||人民币普通股|32,013,380|
|谭荣生||21,070,132|||人民币普通股|21,070,132|
|郭亚娟||20,582,928|||人民币普通股|20,582,928|
|韦秀萍||15,987,816|||人民币普通股|15,987,816|
|招商证券股份有限公司||10,434,120|||人民币普通股|10,434,120|
|西部信托有限公司－西部信托.稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托||9,000,000|||||
||||||人民币普通股|9,000,000|
|赵荣喜||8,998,560|||人民币普通股|8,998,560|
|||前10名无限售流通股股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人；前10名无限售流通股股东和前10名股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系，为公司控股股东及实际|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||

|||
|-|-|
||控制人，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。|
||公司股东何昌珍除通过普通证券账户持有180股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有32,013,200股，实际合计持有32,013,380股；公司股东谭荣生通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有21,070,132股，实际合计持有21,070,132股；公司股东郭亚娟通过南京证券公司客户信用交易担保证券账户持有20,582,928股，实际合计持有20,582,928股；公司股东韦秀萍通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有15,987,816股，实际合计持有15,987,816股；公司股东赵荣喜通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,998,560股，实际合计持有8,998,560股。|
|参与融资融券业务股东情况说明（如||
|有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|周德洪|207,939,096|0|0|207,939,096|高管锁定股|2016年1月4日|
|张宇定|498,452|0|0|498,452|高管锁定股|2016年1月4日|
|陈永勤|||||高管锁定股|2016年1月27日|
||2,916,000|0|360,000|3,276,000|||
|徐建娟|1,202,850|0|0|1,202,850|高管锁定股|2016年1月4日|
|合计|212,556,398|0|360,000|212,916,398|--|--|

江苏宝利国际投资股份有限公司2015年第三季度报告全文
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|||期末余额/||年初余额/|增减额（万元）|变动比率（%）|变动原因|
||||本期金额||上期金额||||
||||（万元）||（万元）||||
||货币资金|95,820.72||40,493.60||55,327.12|136.63%|本期贷款保证金增加所致|
||应收账款|106,696.40||75,743.21||30,953.19|40.87%|本期处于销售旺季，应收款项正常增加所致|
||预付款项|19,879.39||3,905.25||15,974.14|409.04%|本期处于产销旺季，预付材料款增加所致|
||应收利息|1,028.85||757.78||271.07|35.77%|本期贷款保证金增加，应收计息增加所致|
||存货|17,328.78||7,926.39||9,402.39|118.62%|本期处于产销旺季，增加原料备货所致|
||长期应收款|41,962.92||24,286.73||17,676.19|72.78%|本期BT、融资租赁业务的投入增加|
||在建工程|7,342.99||4,397.14||2,945.85|66.99%|本期西藏子公司持续投入所致|
||短期借款|186,362.52||78,653.69||107,708.83|136.94%|本期处于产销旺季，公司贷款规模增加所致|
||应付账款|10,680.49||16,988.79||-6308.3|-37.13%|本期赊购减少所致|
||预收款项|8,411.59||537.24||7,874.35|1,465.70%|本期处于产销旺季，预收客户款项所致|
||应交税费|5,291.00||2,305.85||2,985.15|129.46%|本期处于产销旺季，应交税费增加所致|
||投资收益|5,436.65||2,853.31||2,583.34|90.54%|本期BT项目收益增加所致|
||取得投资收益|1,274.14||649.00||625.14|96.32%|本期收到BT项目收益增加所致|
||收到的现金||||||||
||取得借款收到|259,097.78||174,921.42||84,176.36|48.12%|本期贷款规模增加所致|
||的现金||||||||
||支付其他与筹|59,893.14||18,039.70||41,853.44|232.01%|本期贷款保证金增加所致|
||资活动有关的||||||||
||现金||||||||

重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司向前五大供应商采购金额占全部采购金额的比例为38.3%。前五大供应商与上年同期、前一报告期相比变化不大，不影响公司的正常经营和业务的稳定。同时，公司也不存在向单一供应商采购金额达到全部采购金额30%以上的情形。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司向前五大客户销售货物取得的收入占营业总收入的比例为12.69%。前五大客户随着业务的发展和合同执行情况与上年同期、前一报告期相比有一定变化，但这种变化对公司的经营和业务发展不会产生重大影响，公司不存在依赖单一的、少数客户的情形。同时，公司也不存在向单一客户销售货物取得的收入占营业总收入30%以上的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、行业周期性风险
公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。从全国布局来看，中东部地区的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东部地区的部分子公司会面临可能亏损的风险。
对策：中东部地区道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，公司将充分开发养护市场。截至目前，公司已完成了西北部地区及西藏地区的战略部署，业务辐射范围几近全国。同时，公司积极响应国家“一带一路”的伟大战略决策，制定了“走出去”的企业发展战略。公司将积极向境外市场进行投资并购，以提升公司的竞争力和发展空间。
2、应收账款发生坏账损失风险
由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，综合考虑风险情况下，付款周期有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。
对策：公司管理层高度重视和大力支持，从客户信用调查、销售合同签订、应收款的确认与回收的整个流程中，都明确相关人员各司其职；公司定期召开应收账款回收专项会议，及时了解应收账款回收情况，并制定加大回收力度的措施；同时对新客户审慎、充分地评估其履约能力，从源头保证应收账款回收，降低应收账款发生坏账损失风险。
3、BT项目风险
公司全资子公司宝利建设经营的BT项目，已成为公司业绩的另一增长点，业主主要为政府下属城市投资建设公司。BT项目
合同内容较为复杂包含项目建设、回购、优惠条件等，存在一定的法律风险。另外，随着国内金融环境的不确定性增大，尤其市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除BT项目应收款项无法收回的风险。
对策：公司将提前做好对业主履约能力的评估，聘请优秀的项目律师对合同的有效性、全面性和可执行性全面把关，防范与项目合同有关的法律风险。同时，公司聘请优秀项目经理组建了项目管理团队，及时跟踪、动态评估业主的履约能力，严格按照合同期限回收资金。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
||周德洪、张宇定、陈永勤、徐建娟|股份锁定承诺：公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、陈永勤、徐建娟对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。||长期有效|报告期内，上述股东履行了承诺。|
||||2010年09|||
||||月13日|||
|首次公开发行或再融||||||
|资时所作承诺||||||
||周德洪、周秀凤夫妇|避免同业竞争承诺：本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇关于避免同业竞争的承诺：1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务；2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。||长期有效|报告期内，上述股东履行了承诺。|
||||2009年07|||
||||月31日|||
||江苏宝利国际投资股份有限公司|对所有员工严格依法参加社会保险和住房公积金制度，缴纳社会保险费和住房公积金。||长期有效|报告期内，公司履行了承诺。|
||||2009年07|||
||||月31日|||
|其他对公司中小股东||||||

|||
|-|-|
|所作承诺||
|承诺是否及时履行|是|

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||68,941.71||||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额||||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额||||69,608.94|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||||
|||||||||||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期|项目达到||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||||本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资|预定可使||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||||期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)|用状态日||||||
|||总额|额(1)|金额|||||的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)|期||||||
|||||||||||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|2万吨/年高强度沥青料项目|||||||2011年11||||||
||否|5,200|5,200|0|2,074|39.88%|||85.90|532.11|是|否|
||||||||月30日||||||
|10万吨/年废橡塑改性沥青项目|||||2,457.5||2012年06||||||
||否|4,500|4,500|0||54.61%|||80.50|394.74|是|否|
||||||8||月30日||||||
|5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目|||||||||||||
||||||3,621.1||2012年04||||||
||否|4,800|4,800|0||75.44%|||-83.16|-17.94|否|否|
||||||9||月30日||||||
|改性沥青生产及仓储项目|||||2,701.8||2011年12|||3,269.7|||
||否|5,000|5,000|0||54.04%|||180.90||是|否|
||||||5||月31日|||4|||
|5,000万元用于补充公司流动资金|||||||||||||
||否|5,000|5,000|0|5,000|--|--||--|--|--|--|
|节余资金永久补充流动资金|||||8,434.9||||||||
||否|--|--|--||--|--||--|--|--|--|
||||||5||||||||
|剩余募集资金永久补充流动资金|||||||||||||
||否|--|--|--|786.41|--|--||--|--|--|--|
||||||25,075.|||||4,178.6|||
|承诺投资项目小计|--|24,500|24,500|0||--|--||264.14||--|--|
||||||98|||||5|||
|超募资金投向|||||||||||||
|年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目|||||||||||||
||||||||2011年||||||
||||||5,006.4|||||3,806.9|||
||否|5,000|5,000|0||100.13%|07月31|94.70|||是|否|
||||||4|||||6|||
||||||||日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10万吨/年聚合物改性沥青和3万吨/年乳化沥青生产以及3.5万m³原材料基质重交通沥青仓储新建项目||||||||||||
||||||||2013年|||||
||||||6,067.3|||||||
||否|6,000|6,000|0||101.12%|06月30|-195.60|937.01|否|否|
||||||2|||||||
||||||||日|||||
|年产聚合物改性沥青6万吨、乳化沥青2万吨的新建项目|||||||2013年|||||
||||||4,017.4||||1,941.0|||
||否|4,000|4,000|0||100.44%|09月30|265.70||是|否|
||||||9||||4|||
||||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|4,500|4,500|0|4,500|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如|||24,941.||24,941.|||||||
||--|24,941.71||0||100.00%|--|--|--|--|--|
|有）|||71||71|||||||
||||44,441.||44,532.||||6,685.0|||
|超募资金投向小计|--|44,441.71||0||--|--|164.80||--|--|
||||71||96||||1|||
||||68,941.||69,608.||||10,863.|||
|合计|--|68,941.71||0||--|--|428.94||--|--|
||||71||94||||66|||
||1、“5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”未达预计收益，主要是由于重油和沥青接收、储存和中转业务量减少所致。2、“10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万立方米重交沥青仓储新建项目”未达预计收益，主要是由于新疆地区高速公路项目订单较少，仅有一些零星的小订单，生产单耗较高。|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重|不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||募集资金总额为人民币72,920万元，扣除发行费用3,978.29万元，实际募集资金净额为68,941.71万元，其中超募资金金额为44,441.71万元。1、经公司2010年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：（1）使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资，用于建设年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目。（2）使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司，用于建设年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。（3）使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300万元永久性补充流动资金。2、经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金6,000万元成立新疆宝利沥青有限公司，用于建设10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万立方米重交沥青仓储新建项目。3、经公司2011年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金4,000万元成立四川宝利沥青有限公司，用于建设年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青新建项目。4、经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金8,600万元永久补充流动资金。5、经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金8,800万元永久补充流动资金。6、经公司2013年度股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金3,241.71万元永久补充流动资金。截止报告期末，公司超募资金共计使用44,441.71万元，已全部使用完毕。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情|根据2011年4月11日本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金15,454,444.80元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,454,444.80元。|
|况||
||适用|
||1、经公司2011年2月28日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。2、经公司2011年9月1日召开的2011年第三次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币17,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。3、经公司2012年3月23日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币9,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。4、经公司2012年10月12日召开的2012年第四次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币9,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。5、经公司2013年9月23日召开的2013年第三届董事会第四次会议，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币3,200万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。截至2015年6月30日止，上述使用超募资金临时补充流动资金均已按期收回。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||1、“10万吨/年废橡塑改性沥青项目”节余2,039.92万元，主要原因：在实际建设过程中，通过“废橡塑改性沥青生产装置”与公司原有“通用性改性沥青生产装置”共用原料（基质沥青）储罐的方案，在不影响废橡塑改性沥青设计产能的前提下，节约原料罐等设备购置费支出610.67万元；部分设备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出375.84万元；土地购置费、专利费由公司自有资金支付，节约支出385万元；其它土建等费用节约支出约668万元。2、“2万吨/年高强度沥青料项目”节余3,082.48万元，主要原因：由于受北非局势影响，出口停滞，国内市场需求尚未大规模启动，公司压缩了设备采购,节省设备购置费支出1298.61万元；设备安装主要由本公司员工完成，节约安装工程费支出653.5万元；通过优化项目建设设计，节省厂房等建筑工程费支出117.31万元；同时积极利用原有公用设施，节省了土地购置及其它基建费支出1013.07万元。3、“5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”节余776.24万元，主要原因：土地购置费由公司自有资金支付，节约支出350万元；公司通过优化项目管线设计方案，节省了管钱设备购置费支出175.35万元；通过加强管理，节约基建费支出250.89万元。4、“改性沥青生产及仓储项目”节余2,292.57万元，主要原因：由于国内高铁项目建设放缓，2011年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，公司减少了子项目乳化沥青生产装置的设备购置费约950万元；同时，本着节约高效的原则，降低了办公、生活设施的标准，节省建筑工程费支出253.47万元；大量设备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出1087.6万元。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|截至报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|无|
|露中存在的问题或||
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否|是|
|得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏宝利国际投资股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|958,207,225.38|404,936,011.12|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||515,819.86|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|154,506,488.76|168,925,315.50|
|应收账款|1,067,191,231.41|757,432,068.07|
|预付款项|198,793,927.71|39,052,456.78|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|10,466,988.10|7,577,779.69|
|应收股利|||
|其他应收款|21,592,980.09|19,041,914.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|176,287,784.23|79,263,872.99|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|111,065,195.10|138,059,344.73|
|其他流动资产|8,355,233.96|14,368,394.37|
|流动资产合计|2,706,467,054.74|1,629,172,977.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|419,629,236.52|242,867,282.81|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|306,128,755.01|332,821,986.05|
|在建工程|73,429,945.88|43,971,355.50|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|96,028,572.59|97,671,096.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|128,441.39|269,717.21|
|递延所得税资产|24,213,726.67|16,400,170.20|
|其他非流动资产|800,000.00|2,504,769.92|
|非流动资产合计|920,358,678.06|736,506,377.69|
|资产总计|3,626,825,732.80|2,365,679,355.19|
|流动负债：|||
|短期借款|1,863,625,152.08|786,536,854.07|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|171,798,602.48|169,887,889.15|
|预收款项|84,115,934.79|5,372,394.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,765,680.23|1,320,020.44|
|应交税费|52,909,992.91|23,058,488.60|

||||
|-|-|-|
|应付利息|2,584,026.73|2,080,610.79|
|应付股利|||
|其他应付款|9,864,870.51|11,476,831.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|9,000,000.00|16,119,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,195,664,259.73|1,015,852,089.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|237,752,932.00|173,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,822,500.45|4,038,006.38|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|241,575,432.45|177,038,006.38|
|负债合计|2,437,239,692.18|1,192,890,095.72|
|所有者权益：|||
|股本|921,600,000.00|512,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|35,256,006.19|291,256,006.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-379.63|-91,349.04|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|38,488,181.18|38,488,181.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|183,747,724.61|316,553,901.86|
|归属于母公司所有者权益合计|1,179,091,532.35|1,158,206,740.19|
|少数股东权益|10,494,508.27|14,582,519.28|
|所有者权益合计|1,189,586,040.62|1,172,789,259.47|
|负债和所有者权益总计|3,626,825,732.80|2,365,679,355.19|

法定代表人：周德洪 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：费祝海2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|717,519,411.61|339,972,898.15|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||515,819.86|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|73,006,488.76|165,825,315.50|
|应收账款|749,806,641.96|590,158,079.11|
|预付款项|159,821,400.73|32,586,715.57|
|应收利息|5,667,959.95|1,805,068.30|
|应收股利|||
|其他应收款|263,104,620.68|485,705,968.21|
|存货|80,919,951.58|40,154,719.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|38,939.04||
|其他流动资产|9,481.33|411,469.68|
|流动资产合计|2,049,894,895.64|1,657,136,053.84|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|484,013,763.50|415,398,133.50|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|108,167,979.96|118,599,338.88|
|在建工程|11,995,162.04|7,334,965.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,801,382.77|12,083,051.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|42,183.82|110,327.14|
|递延所得税资产|15,987,131.19|10,553,513.71|
|其他非流动资产||1,065,367.82|
|非流动资产合计|632,007,603.28|565,144,697.68|
|资产总计|2,681,902,498.92|2,222,280,751.52|
|流动负债：|||
|短期借款|937,886,424.91|570,480,624.06|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|581,000,000.00|176,150,000.00|
|应付账款|26,301,771.05|52,680,594.97|
|预收款项|61,849,978.20|4,931,909.22|
|应付职工薪酬|1,045,245.09|719,807.10|
|应交税费|32,436,557.77|13,892,081.11|
|应付利息|1,095,546.90|1,725,147.62|
|应付股利|||
|其他应付款|682,117.14|345,043,769.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||6,119,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,642,297,641.06|1,171,742,933.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,642,297,641.06|1,171,742,933.53|
|所有者权益：|||
|股本|921,600,000.00|512,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|35,256,006.19|291,256,006.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|38,488,181.18|38,488,181.18|
|未分配利润|44,260,670.49|208,793,630.62|
|所有者权益合计|1,039,604,857.86|1,050,537,817.99|
|负债和所有者权益总计|2,681,902,498.92|2,222,280,751.52|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|715,860,685.72|639,336,536.52|
|其中：营业收入|715,860,685.72|639,336,536.52|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|711,056,189.73|633,528,449.98|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|609,412,635.51|565,284,660.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,858,576.40|1,575,012.18|
|销售费用|6,167,297.87|7,492,518.99|
|管理费用|38,618,650.76|32,841,055.78|
|财务费用|13,372,861.89|15,139,780.03|
|资产减值损失|39,626,167.30|11,195,422.51|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||17,054,540.50|5,381,542.85|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,859,036.49|11,189,629.39|
|加：营业外收入|3,859,710.51|2,603,363.37|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|173,263.33|791,727.99|
|其中：非流动资产处置损失|-243,694.16||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,545,483.67|13,001,264.77|
|减：所得税费用|5,805,897.73|2,249,084.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,739,585.94|10,752,180.36|
|归属于母公司所有者的净利润|20,022,939.75|10,634,004.31|
|少数股东损益|-283,353.81|118,176.05|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|19,739,585.94|10,752,180.36|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,022,939.75|10,634,004.31|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-283,353.81|118,176.05|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0220|0.0120|
|（二）稀释每股收益|0.0220|0.0120|

法定代表人：周德洪 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：费祝海4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|540,034,828.49|514,076,214.84|
|减：营业成本|462,076,748.38|467,609,336.65|
|营业税金及附加|557,154.69|554,347.42|
|销售费用|3,524,063.00|3,664,660.55|

||||
|-|-|-|
|管理费用|26,444,338.18|18,355,769.84|
|财务费用|8,882,009.95|6,524,766.21|
|资产减值损失|32,894,112.64|9,660,997.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,656,401.65|7,706,337.04|
|加：营业外收入|30,000.00|469,342.60|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|49,881.53|263,570.72|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,636,520.12|7,912,108.92|
|列）|||
|减：所得税费用|894,611.84|1,183,813.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,741,908.28|6,728,295.40|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,741,908.28|6,728,295.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,337,933,136.62|1,297,050,872.95|
|其中：营业收入|1,337,933,136.62|1,297,050,872.95|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,333,307,970.87|1,265,034,708.72|
|其中：营业成本|1,135,628,576.91|1,103,729,222.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,535,877.72|5,252,269.42|
|销售费用|11,927,516.38|12,299,732.55|
|管理费用|79,322,229.34|74,511,338.93|
|财务费用|56,425,107.06|50,473,079.05|
|资产减值损失|44,468,663.46|18,769,066.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-515,819.86||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||54,366,538.14|28,533,136.70|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|58,475,884.03|60,549,300.93|
|加：营业外收入|6,206,240.72|6,299,967.37|
|其中：非流动资产处置利得|27,065.60||
|减：营业外支出|1,081,983.96|1,795,124.78|
|其中：非流动资产处置损失|9,031.03||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,600,140.79|65,054,143.52|
|减：所得税费用|14,256,645.23|14,131,616.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,343,495.56|50,922,527.24|
|归属于母公司所有者的净利润|51,513,822.75|50,611,702.35|
|少数股东损益|-2,170,327.19|310,824.89|
|六、其他综合收益的税后净额|-10,777.00||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-10,777.00||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-10,777.00||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-10,777.00||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|49,332,718.56|50,922,527.24|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益|51,503,045.75||
|||50,611,702.35|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,170,327.19|310,824.89|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0560|0.0550|
|（二）稀释每股收益|0.0560|0.0550|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|949,586,634.61|1,143,757,003.65|
|减：营业成本|804,175,726.12|1,007,256,036.06|
|营业税金及附加|2,020,453.91|1,899,070.06|
|销售费用|4,684,105.62|4,934,971.91|
|管理费用|49,992,176.35|48,803,610.64|
|财务费用|28,605,032.67|31,236,793.57|
|资产减值损失|36,214,944.81|17,228,536.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-515,819.86||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||291,644.18||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,670,019.45|32,397,985.36|
|加：营业外收入|387,521.59|598,806.59|
|其中：非流动资产处置利得|27,065.60||
|减：营业外支出|597,560.66|1,072,555.28|
|其中：非流动资产处置损失|9,031.03||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||23,459,980.38|31,924,236.67|
|列）|||
|减：所得税费用|3,672,940.51|4,916,953.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,787,039.87|27,007,283.58|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|19,787,039.87|27,007,283.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,259,785,015.29|1,446,827,147.36|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,338,672.12|2,894,555.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,990,606.05|20,597,065.69|
|经营活动现金流入小计|1,283,114,293.46|1,470,318,768.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,756,696,176.16|1,360,335,186.76|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||22,963,816.97|23,801,175.38|
|金|||
|支付的各项税费|59,871,416.32|48,950,225.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|62,389,673.16|50,449,598.74|
|经营活动现金流出小计|1,901,921,082.61|1,483,536,186.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-618,806,789.15|-13,217,417.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|113,580,200.00||
|取得投资收益收到的现金|12,741,366.27|6,489,966.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|7,705,500.00|10,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|134,027,066.27|16,489,966.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||105,551,273.01|102,006,703.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|162,910,699.43||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,379,330.00|134,770,000.00|
|投资活动现金流出小计|270,841,302.44|236,776,703.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-136,814,236.17|-220,286,737.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,590,977,815.27|1,749,214,181.59|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,590,977,815.27|1,749,214,181.59|
|偿还债务支付的现金|1,178,574,780.22|1,232,107,647.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||64,722,311.83|77,956,649.90|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|598,931,363.67|180,397,018.08|
|筹资活动现金流出小计|1,842,228,455.72|1,490,461,315.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|748,749,359.55|258,752,866.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||878,363.26|-1,733,904.66|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,993,302.51|23,514,806.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|290,847,739.27|151,995,312.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|284,854,436.76|175,510,118.87|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|836,626,320.61|1,387,920,163.85|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,908,954.30|10,397,220.84|
|经营活动现金流入小计|853,535,274.91|1,398,317,384.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,239,177,352.18|1,157,428,094.96|
|支付给职工以及为职工支付的现|11,421,406.21|13,073,384.67|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|34,088,547.76|28,417,540.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|40,946,694.95|31,338,402.40|
|经营活动现金流出小计|1,325,634,001.10|1,230,257,422.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-472,098,726.19|168,059,962.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|70,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|633,672.27||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||10,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|70,633,672.27|10,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,505,362.16|33,167,254.59|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|146,615,630.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|939,330.00||
|投资活动现金流出小计|151,060,322.16|33,167,254.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-80,426,649.89|-23,167,254.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,417,172,739.16|1,210,471,040.97|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|533,997,626.81|159,626,975.07|
|筹资活动现金流入小计|1,951,170,365.97|1,370,098,016.04|
|偿还债务支付的现金|941,084,069.76|1,231,107,647.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||57,452,572.60|63,440,627.88|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|451,379,256.74|180,397,018.08|
|筹资活动现金流出小计|1,449,915,899.10|1,474,945,293.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|501,254,466.87|-104,847,277.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||23,358.44|-1,733,987.32|
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-51,247,550.77|38,311,443.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|238,563,159.11|117,158,304.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|187,315,608.34|155,469,747.92|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏宝利国际投资股份有限公司2015年10月23日