康得新复合材料集团股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)王瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|25,292,963,653.77|18,368,004,106.15|18,562,061,263.46|36.26%|
|归属于上市公司股东的净资产|15,002,311,400.33||9,314,352,789.19||
|||9,178,725,294.44||61.07%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|2,612,946,112.61|33.77%|7,156,918,837.80|35.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|487,129,829.88||1,414,502,682.81||
|||30.26%||36.21%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||474,994,210.00|30.01%|1,361,319,569.31|33.33%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||336,188,130.79||
||--|--||-24.82%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.1511|15.96%|0.4393|21.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1513|18.85%|0.4388|22.98%|
|加权平均净资产收益率|4.71%|-1.85%|14.33%|-5.14%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-154,936.12||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||19,746,771.40||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||32,601,373.05||
|益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,150,830.87||
|减：所得税影响额|997,559.01||
|少数股东权益影响额（税后）|163,366.69||
|合计|53,183,113.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||78,608||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|康得投资集团有限公司|境内非国有法人||15.21%|491,364,734||||||
||||||||质押||485,896,008|
|深圳前海丰实云兰资本管理有限公司|境内非国有法人||3.52%|113,749,766||113,749,766||||
||||||||质押||113,749,765|
|华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司|境内非国有法人||2.47%|79,624,836||79,624,836||||
|深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.76%|56,874,883||56,874,883||||
||||||||质押||56,874,882|
|天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司|境内非国有法人||1.76%|56,874,883||56,874,883||||
|东吴证券－民生银行－东吴康得新1号集合资产管理计划|境内非国有法人||1.41%|45,675,717||||||
|全国社保基金四零六组合|境内非国有法人||1.39%|45,019,010||||||
|通用技术集团香港国际资本有限公司|境外法人||1.32%|42,735,032||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.27%|40,979,753|||
|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.12%|36,126,779|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|康得投资集团有限公司||491,364,734||人民币普通股|491,364,734|
|东吴证券－民生银行－东吴康得新1号集合资产管理计划||45,675,717||||
|||||人民币普通股|45,675,717|
|全国社保基金四零六组合||45,019,010||人民币普通股|45,019,010|
|通用技术集团香港国际资本有限公司||42,735,032||||
|||||人民币普通股|42,735,032|
|中央汇金资产管理有限责任公司||40,979,753||人民币普通股|40,979,753|
|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金||36,126,779||||
|||||人民币普通股|36,126,779|
|崔斌||27,454,540||人民币普通股|27,454,540|
|重庆国际信托股份有限公司－融信通系列单一信托10号||22,980,191||||
|||||人民币普通股|22,980,191|
|长信基金－招商银行－长信基金－涌信3号资产管理计划||22,316,314||||
|||||人民币普通股|22,316,314|
|长信基金－招商银行－长信基金－涌信2号资产管理计划||22,314,651||||
|||||人民币普通股|22,314,651|
|||康得集团通过东吴证券－民生银行－东吴康得新1号集合资产管理计划持有本公司股||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||
|||份4,567.5717万股，构成一致行动人关系；未知上述其他股东相互之间是否存在关联关||||
|说明||||||
|||系，也未知是否属于一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||公司股东崔斌通过普通证券账户持有60,503股，通过中信证券股份有限公司客户信用||||
|业务情况说明（如有）||交易担保证券账户持有27,394,037股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金较期初增加51.91%，主要是由于本公司非公开发行股票和发行短期融资券和超短期融资券所致。
2.预付款项较期初增加38.81%，主要是由于销售规模的增加，导致预付款的增加。
3.存货较期初增加36.29%，主要是由于销售规模的增加，导致库存储备增加。
4.可供出售金融资产较期初增加33,269.50万元，主要是由于张家港光电公司对Display的投资和本公司对康得复材和兰亭数字的投资。
5.在建工程较期初增加113.84%，主要是张家港光电公司新增二期项目工程支出。
6.商誉较期初增加5,060.74万元，主要是由于合并Dimenco公司和出售杭州康得新公司形成。
7.一年内到期的非流动负债较期初减少143,727.42万元，主要是由于一年内到期的长期借款和14-16非公开定向公司债券PPN001到期所致。
8.其他流动负债较期初增加150,097.19万元，主要是由于本公司发行15亿元的短期融资券、偿还10亿元的短期融资券和发行10亿的超短期融资券所致。
9.长期应付款较期初减少10,057.74万元，主要是由于泗水康得新股权出售所致。
10.实收资本较期初增加119.07%，主要是依据本公司2015年股利分配政策，公积金转增股本和本公司非公开发行股票所致。
11.资本公积较期初增加72.94%，主要是依据本公司2015年股利分配政策，公积金转增股本和本公司非公开发行股票所致。
12.营业收入、营业成本较上年同期增加，主要是由于产品结构调整、产能提升带来收入和成本的增加。
13.销售费用较上年同期增加50.54%，主要是随着销售规模的增长，运杂费、销售人员的职工薪酬、宣传费和售后服务费等较去年增长。
14.资产减值损失较上年同期增加40.17%，主要是由于销售规模的增长，应收账款的增加导致坏账计提增加。
15.投资收益较上年同期增加3,184.96万元，主要是由于出售泗水康得新和杭州康得新股权所致。
16.经营性现金流量净额较上年同期减少24.82%，主要是由于销售规模的增加，导致公司经营活动现金流入和流出都大幅增加。
17.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,105.95万元，主要是处置泗水康得新和杭州康得新形成。
18.投资支付的现金较上年同期增加28,851.74万元，主要是由于张家港光电对Display的投资和本公司对康得复材和兰亭数字的投资。
19.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,322.20万元，主要是购买Dimenco公司和上海玮舟形成。
20.吸收投资收到的现金较上年同期增加467,401.65万元，主要是非公开发行股票和期权款增加所致。
21.取得借款收到的现金较上年同期增加120.78%，主要是由于新增短期贷款所致。
22.发行债券收到的现金较上年同期增加9亿元，主要是由于发行短期融资券和超短期融资券所致。
23.偿还债务支付的现金较上年同期增加267.47%，主要是由于短期贷款、短期融资券和14-16非公开定向公司债券PPN001到期偿还所致。
24.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少74.40%，主要是由于其他货币资金的变化所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2016年 7月 11日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权关联交易的议案》。在本报告期，公司已经全部支付股权收购款，上海玮舟工商已经变更，
公司实际上已经控制了上海玮舟的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。上海玮舟在合并前实现的净利润为：32,601,373.05元，上期上海玮舟实现的净利润为：11,477,196.89元。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||康得集团承||||
||||诺将不在中||||
||||国境内外以||||
||||任何方式直||||
||||接或间接从||||
||||事或参与任||||
||||何与公司相||||
||||同、相似或在||||
||||商业上构成||||
|||关于同业竞|任何竞争的||||
||康得投资集|争、关联交|业务及活动，|2010年07月|||
||||||——|严格履行|
||团有限公司|易、资金占用|或拥有与公|01日|||
|||方面的承诺|司存在竞争||||
||||关系的任何||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||经济实体、机||||
||||构、经济组织||||
||||的权益，或以||||
||||其他任何形||||
||||式取得该经||||
||||济实体、机||||
||||构、经济组织||||
||||的控制权。||||
||||钟玉承诺：将||||
|||关于同业竞|不在中国境||||
|||争、关联交|内外以任何|2010年07月|||
||钟玉||||——|严格履行|
|||易、资金占用|方式直接或|01日|||
|||方面的承诺|间接从事或||||
||||参与任何与||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司相同、相||||
|||似或在商业||||
|||上构成任何||||
|||竞争的业务||||
|||及活动，或拥||||
|||有与公司存||||
|||在竞争关系||||
|||的任何经济||||
|||实体、机构、||||
|||经济组织的||||
|||权益，或以其||||
|||他任何形式||||
|||取得该经济||||
|||实体、机构、||||
|||经济组织的||||
|||控制权。||||
|||钟玉承诺：在||||
|||任职期间每||||
|||年转让的股||||
|||份不超过其||||
|||直接或间接||||
|||持有公司股||||
|||份总数的||||
|||25%；离职后||||
|||六个月内，不||||
|||转让其直接||||
|||或间接持有||||
|||的公司股份；||||
||||2010年07月|||
|钟玉|其他承诺|离职六个月||——|严格履行|
||||01日|||
|||后的十二个||||
|||月内通过证||||
|||券交易所挂||||
|||牌交易出售||||
|||公司股份数||||
|||量占其直接||||
|||或间接持有||||
|||公司股份总||||
|||数的比例不||||
|||超过50%。及||||
|||避免同业竞||||
|||争承诺。||||
||关于同业竞|一、康得集团||||
|康得投资集|||2011年09月|||
||争、关联交|（下称：本||——|严格履行|
|团有限公司|||09日|||
||易、资金占用|司）及控制的||||

|||
|-|-|
|方面的承诺|下属企业目|
||前不存在自|
||营、与他人共|
||同经营或为|
||他人经营与|
||上市公司及|
||其子公司相|
||同或相似业|
||务的情形。|
||二、在直接或|
||间接持有上|
||市公司股权|
||的期间内，本|
||司及控制的|
||下属企业将|
||不会以参股、|
||控股、联营、|
||合营、合作或|
||者其他任何|
||方式直接或|
||间接从事与|
||上市公司及|
||其控股子公|
||司现在和将|
||来业务范围|
||相同、相似或|
||构成实质竞|
||争的业务；也|
||不会协助、促|
||使或代表任|
||何第三方以|
||任何方式直|
||接或间接从|
||事与上市公|
||司及其控股|
||子公司现在|
||和将来业务|
||范围相同、相|
||似或构成实|
||质竞争的业|
||务。三、在直|
||接或间接持|
||有上市公司|
||股权的期间|

||
|-|
|内，如因国家|
|政策调整等|
|不可抗力原|
|因导致本司|
|及控制的企|
|业与上市公|
|司及其控股|
|子公司之间|
|可能或不可|
|避免地构成|
|实质同业竞|
|争时，本司将|
|及时书面通|
|知发行人此|
|情形，并及时|
|终止或转让|
|构成同业竞|
|争的业务或|
|促使本司控|
|制的企业及|
|时终止或转|
|让构成同业|
|竞争的业务；|
|上市公司及|
|其控股子公|
|司享有在同|
|等条件下优|
|先受让上述|
|业务的权利。|
|四、如本司违|
|反上述承诺，|
|上市公司及|
|其控股子公|
|司、上市公司|
|及其控股子|
|公司其他股|
|东有权根据|
|本承诺函依|
|法申请强制|
|我公司履行|
|上述承诺；本|
|司及下属企|
|业将向上市|
|公司及其控|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股子公司、上||||
|||市公司及其||||
|||控股子公司||||
|||其他股东赔||||
|||偿因此遭受||||
|||的全部损失。||||
|||"||||
|||一、钟玉（下||||
|||称：本人）及||||
|||控制的下属||||
|||企业目前不||||
|||存在自营、与||||
|||他人共同经||||
|||营或为他人||||
|||经营与上市||||
|||公司及其子||||
|||公司相同或||||
|||相似业务的||||
|||情形。二、在||||
|||直接或间接||||
|||持有上市公||||
|||司股权的期||||
|||间内，本人及||||
|||控制的下属||||
||关于同业竞|||||
|||企业将不会||||
||争、关联交||2011年09月|||
|钟玉||以参股、控||——|严格履行|
||易、资金占用||09日|||
|||股、联营、合||||
||方面的承诺|||||
|||营、合作或者||||
|||其他任何方||||
|||式直接或间||||
|||接从事与上||||
|||市公司及其||||
|||控股子公司||||
|||现在和将来||||
|||业务范围相||||
|||同、相似或构||||
|||成实质竞争||||
|||的业务；也不||||
|||会协助、促使||||
|||或代表任何||||
|||第三方以任||||
|||何方式直接||||
|||或间接从事||||
|||与上市公司||||

||
|-|
|及其控股子|
|公司现在和|
|将来业务范|
|围相同、相似|
|或构成实质|
|竞争的业务。|
|三、在直接或|
|间接持有上|
|市公司股权|
|的期间内，如|
|因国家政策|
|调整等不可|
|抗力原因导|
|致本人及控|
|制的企业与|
|上市公司及|
|其控股子公|
|司之间可能|
|或不可避免|
|地构成实质|
|同业竞争时，|
|本人将及时|
|书面通知发|
|行人此情形，|
|并及时终止|
|或转让构成|
|同业竞争的|
|业务或促使|
|本人控制的|
|企业及时终|
|止或转让构|
|成同业竞争|
|的业务；上市|
|公司及其控|
|股子公司享|
|有在同等条|
|件下优先受|
|让上述业务|
|的权利。四、|
|如本人违反|
|上述承诺，上|
|市公司及其|
|控股子公司、|
|上市公司及|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||其控股子公||||
|||司其他股东||||
|||有权根据本||||
|||承诺函依法||||
|||申请强制我||||
|||公司履行上||||
|||述承诺；本人||||
|||及下属企业||||
|||将向上市公||||
|||司及其控股||||
|||子公司、上市||||
|||公司及其控||||
|||股子公司其||||
|||他股东赔偿||||
|||因此遭受的||||
|||全部损失。"||||
|||控股股东康||||
|||得集团和实||||
|||际控制人钟||||
|||玉先生出具||||
|||《关于关联||||
|||交易的承诺||||
|||函》：1、尽量||||
|||避免或减少||||
|||康得集团、钟||||
|||玉及所控制||||
|||的子公司、分||||
|||公司、合营或||||
||关于同业竞|联营公司与||||
|康得投资集||||||
||争、关联交|公司及其控|2014年12月|||
|团有限公司;||||——|严格履行|
||易、资金占用|制的下属公|26日|||
|钟玉||||||
||方面的承诺|司之间发生||||
|||关联交易。2、||||
|||不利用大股||||
|||东和实际控||||
|||制人的地位||||
|||及影响谋求||||
|||与公司及其||||
|||控制的下属||||
|||公司在交易||||
|||或业务合作||||
|||等方面给予||||
|||康得集团、钟||||
|||玉及其控制||||

||
|-|
|的下属公司|
|优于无关联|
|第三方的优|
|惠或权利。3、|
|不利用大股|
|东和实际控|
|制人的地位|
|及影响谋求|
|与公司及其|
|控制的下属|
|公司达成交|
|易的优先权|
|利。4、对于|
|必要的关联|
|交易，康得集|
|团、钟玉及其|
|控制的下属|
|公司将严格|
|按照市场经|
|济原则，以市|
|场公允价格|
|与公司及其|
|控制的下属|
|公司进行交|
|易，不利用该|
|类交易从事|
|任何损害公|
|司及其控制|
|的下属公司|
|利益的行为。|
|5、就康得集|
|团、钟玉先生|
|及其控制的|
|下属公司与|
|公司及其控|
|制的下属公|
|司之间将来|
|可能发生的|
|必要的关联|
|交易，康得集|
|团、钟玉先生|
|将督促公司|
|依法依规履|
|行审议和决|

||
|-|
|策程序，并按|
|照有关规定|
|和公司内部|
|制度的相关|
|要求进行信|
|息披露。控股|
|股东康得集|
|团、钟玉先生|
|出具《避免同|
|业竞争承诺|
|函》，主要内|
|容如下：1、|
|康得集团、钟|
|玉及控制的|
|下属企业目|
|前不存在自|
|营、与他人共|
|同经营或为|
|他人经营与|
|公司及其控|
|制的下属公|
|司相同或相|
|似业务的情|
|形。2、在直|
|接或间接持|
|有公司股权|
|的期间内，康|
|得集团、钟玉|
|及控制的下|
|属企业将不|
|会以参股、控|
|股、联营、合|
|营、合作或者|
|其他任何方|
|式直接或间|
|接从事与公|
|司及其控制|
|的下属公司|
|现在和将来|
|业务范围相|
|同、相似或构|
|成实质竞争|
|的业务；也不|
|会协助、促使|

||
|-|
|或代表任何|
|第三方以任|
|何方式直接|
|或间接从事|
|与公司及其|
|控制的下属|
|公司现在和|
|将来业务范|
|围相同、相似|
|或构成实质|
|竞争的业务。|
|3、在直接或|
|间接持有公|
|司股权的期|
|间内，如因国|
|家政策调整|
|等不可抗力|
|原因导致康|
|得集团、钟玉|
|及控制的企|
|业与公司及|
|其控制的下|
|属公司之间|
|可能或不可|
|避免地构成|
|实质同业竞|
|争时，康得集|
|团、钟玉将及|
|时书面通知|
|发行人此情|
|形，并及时终|
|止或转让构|
|成同业竞争|
|的业务或促|
|使康得集团、|
|钟玉控制的|
|企业及时终|
|止或转让构|
|成同业竞争|
|的业务；公司|
|及其控制的|
|下属公司享|
|有在同等条|
|件下优先受|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||让上述业务||||
|||的权利。4、||||
|||如康得集团、||||
|||钟玉违反上||||
|||述承诺，公司||||
|||及其控制的||||
|||下属公司、公||||
|||司及其控制||||
|||的下属公司||||
|||其他股东有||||
|||权根据本承||||
|||诺函依法申||||
|||请强制康得||||
|||集团、钟玉履||||
|||行上述承诺；||||
|||康得集团、钟||||
|||玉及下属企||||
|||业将向公司||||
|||及其控制的||||
|||下属公司、公||||
|||司及其控制||||
|||的下属公司||||
|||其他股东赔||||
|||偿因此遭受||||
|||的全部损失。||||
|||1、承诺真实、||||
|||准确、完整、||||
|||公平和及时||||
|||地公布定期||||
|||报告、披露所||||
|||有对投资者||||
|||有重大影响||||
|||的信息，并接||||
|||受中国证监||||
||||2015年12月|2018年12月||
|康得新公司|其他承诺|会和证券交|||严格履行|
||||15日|15日||
|||易所的监督||||
|||管理；2、承||||
|||诺公司在知||||
|||悉可能对股||||
|||票价格产生||||
|||重大误导性||||
|||影响的任何||||
|||公共传播媒||||
|||体出现的消||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||息后，将及时||||
|||予以公开澄||||
|||清；3、公司||||
|||董事、监事、||||
|||高级管理人||||
|||员将认真听||||
|||取社会公众||||
|||的意见和批||||
|||评，不利用已||||
|||获得的内幕||||
|||消息和其他||||
|||不正当手段||||
|||直接或间接||||
|||从事本公司||||
|||股票的买卖||||
|||活动。||||
|华富基金管||||||
|理有限公司;||||||
|天弘基金管||||||
|理有限公司;||||||
|深圳前海丰||||||
|||承诺认购的||||
|实云兰资本||||||
|||股票限售期||||
|管理有限公||||||
||股份限售承|为本次发行|2015年12月|2018年12月||
|司;深圳前海|||||严格履行|
||诺|新增股份上|15日|15日||
|安鹏资本管||||||
|||市首日起36||||
|理中心（有限||||||
|||个月。||||
|合伙）;新疆赢||||||
|盛通典股权||||||
|投资合伙企||||||
|业（有限合||||||
|伙）||||||
|||（一）康得集||||
|||团认购的康||||
|||得新2016年||||
|||度非公开发||||
|||行股票,自本||||
|||次非公开发||||
|康得投资集|||2016年05月|2017年4月||
||其他承诺|行结束之日|||严格履行|
|团有限公司|||05日|26日||
|||起三十六个||||
|||月内不会减||||
|||持；康得集团||||
|||承诺自本承||||
|||诺出具日起||||
|||至本次非公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||开发行完成||||
|||后六个月内||||
|||对持有上市||||
|||公司股票不||||
|||会减持，若未||||
|||履行上述承||||
|||诺，则减持股||||
|||票所得收益||||
|||归上市公司||||
|||所有。（二）||||
|||康得集团控||||
|||制的其他企||||
|||业若持有上||||
|||市公司股票||||
|||的，则自本承||||
|||诺出具日起||||
|||算至本次非||||
|||公开发行股||||
|||票完成后六||||
|||个月内，不存||||
|||在减持上市||||
|||公司股票的||||
|||计划，且承诺||||
|||在上述期间||||
|||不减持上市||||
|||公司股票。||||
|||（三）康得集||||
|||团参与设立||||
|||的东吴康得||||
|||新1号资产管||||
|||理计划自本||||
|||承诺出具日||||
|||起算至本次||||
|||非公开发行||||
|||股票完成后||||
|||六个月内，不||||
|||存在减持上||||
|||市公司股票||||
|||的计划，且承||||
|||诺在上述期||||
|||间不减持上||||
|||市公司股票。||||
|康得集团董||自承诺出具|2016年05月|2017年4月||
||其他承诺||||严格履行|
|事、监事、高||日起算，至康|05日|26日||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||级管理人员||得新本次非||||
||||公开发行股||||
||||票完成后六||||
||||个月内，康得||||
||||集团董事、监||||
||||事及高级管||||
||||理人员不存||||
||||在减持康得||||
||||新股票的计||||
||||划，且承诺在||||
||||上述期间不||||
||||减持康得新||||
||||股票。||||
|股权激励承诺|||||||
||||公司承诺诚||||
||||信经营、规范||||
||||发展，持续提||||
||||高信息披露||||
||||质量，积极践||||
||||行投资者关||||
||||系管理，切实||||
||||保护投资者|2015年07月|||
||康得新公司|其他承诺|||——|严格履行|
||||合法权益，努|15日|||
||||力推动中小||||
||||股东参与公||||
||||司治理和重||||
||||大决策，为股||||
||||东提供真实、||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||准确的投资||||
||||决策依据。||||
||||公司控股股||||
||||东及董事、监||||
||||事、高级管理||||
||康得投资集||||||
||||人员承诺未|2015年07月|2016年1月||
||团有限公司;|其他承诺||||履行完毕|
||||来6个月内不|15日|14日||
||王瑜;徐曙||||||
||||通过二级市||||
||||场减持公司||||
||||股份。||||
||||在增持期间||||
||||及法定期限||||
||康得投资集|股份减持承||2015年11月|2016年5月||
||||内不减持其|||履行完毕|
||团有限公司|诺||19日|22日||
||||持有的公司||||
||||股份。严格遵||||

||||
|-|-|-|
|||守有关规定，|
|||不进行内幕|
|||交易、敏感期|
|||买卖股份和|
|||短线交易。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||35.00%|至|45.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||194,206|至|208,591|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|143,856|||
|业绩变动的原因说明|产品结构调整、产能提升|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康得新复合材料集团股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|15,336,752,373.84|10,096,144,186.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|73,650,747.01|52,297,676.37|
|应收账款|3,581,128,811.37|2,838,062,302.45|
|预付款项|837,197,587.79|603,131,426.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|43,908,848.99|18,458,522.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|724,713,297.20|531,743,002.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,305,496.49|24,510,257.19|
|流动资产合计|20,608,657,162.69|14,164,347,373.33|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|379,334,987.83|46,640,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|26,007,345.92|33,128,177.44|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,076,757,271.41|3,466,758,362.86|
|在建工程|442,673,289.95|207,008,126.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|464,819,810.25|516,499,344.63|
|开发支出|37,381,822.93|11,162,428.15|
|商誉|57,714,591.83|7,107,158.08|
|长期待摊费用|1,726,262.77|975,279.67|
|递延所得税资产|41,226,369.75|30,192,881.46|
|其他非流动资产|156,664,738.44|78,242,131.64|
|非流动资产合计|4,684,306,491.08|4,397,713,890.13|
|资产总计|25,292,963,653.77|18,562,061,263.46|
|流动负债：|||
|短期借款|4,361,694,547.28|3,356,301,280.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|463,552,032.36|393,341,929.14|
|应付账款|748,507,566.32|831,849,774.56|
|预收款项|42,962,165.23|66,355,331.86|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|34,527,054.31|48,048,613.82|
|应交税费|189,914,490.64|145,088,617.08|

||||
|-|-|-|
|应付利息|81,636,653.02|73,279,545.80|
|应付股利|22,095,738.91||
|其他应付款|22,798,460.74|14,776,454.39|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||1,437,274,219.93|
|其他流动负债|2,499,072,555.60|998,100,666.70|
|流动负债合计|8,466,761,264.41|7,364,416,433.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|270,000,000.00|211,111,111.04|
|应付债券|1,494,205,831.31|1,491,431,814.20|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||100,577,423.99|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|240,786.86||
|递延收益|38,712,428.00|44,222,315.31|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,803,159,046.17|1,847,342,664.54|
|负债合计|10,269,920,310.58|9,211,759,097.82|
|所有者权益：|||
|股本|3,524,319,595.00|1,608,735,458.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|7,013,585,579.02|4,055,502,639.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,217,402.04|-426,371.31|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|325,289,622.80|325,289,622.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,140,334,005.55|3,325,251,439.77|
|归属于母公司所有者权益合计|15,002,311,400.33|9,314,352,789.19|
|少数股东权益|20,731,942.86|35,949,376.45|
|所有者权益合计|15,023,043,343.19|9,350,302,165.64|
|负债和所有者权益总计|25,292,963,653.77|18,562,061,263.46|

法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,917,014,855.74|3,979,874,687.73|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款||2,021,916.31|
|预付款项|349,718.87|1,378,811.32|
|应收利息|||
|应收股利|90,625,638.00|189,000,000.00|
|其他应收款|2,927,360,044.28|1,764,037,174.90|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|11,935,350,256.89|5,936,312,590.26|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|150,252,980.46|46,640,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,655,180,028.81|6,035,211,791.22|
|投资性房地产|43,336,096.12|43,596,153.77|

||||
|-|-|-|
|固定资产|14,616,175.98|13,949,448.08|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,084,500.38|17,847,200.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|128,676.82|4,700.55|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,879,598,458.57|6,157,249,294.08|
|资产总计|17,814,948,715.46|12,093,561,884.34|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|200,000.00|180,000.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|2,732,246.56|1,308,148.43|
|应付利息|73,817,262.16|64,414,849.74|
|应付股利|22,095,738.91||
|其他应付款|795,146.66|19,141,270.55|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||998,925,000.00|
|其他流动负债|2,499,072,555.60|998,100,666.70|
|流动负债合计|2,598,712,949.89|2,082,069,935.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,494,205,831.31|1,491,431,814.20|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,494,205,831.31|1,491,431,814.20|
|负债合计|4,092,918,781.20|3,573,501,749.62|
|所有者权益：|||
|股本|3,524,319,595.00|1,608,735,458.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|7,063,650,997.06|4,055,568,057.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|321,080,603.05|321,080,603.05|
|未分配利润|2,812,978,739.15|2,534,676,015.70|
|所有者权益合计|13,722,029,934.26|8,520,060,134.72|
|负债和所有者权益总计|17,814,948,715.46|12,093,561,884.34|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,612,946,112.61|1,953,374,659.78|
|其中：营业收入|2,612,946,112.61|1,953,374,659.78|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,045,352,547.03|1,513,844,740.86|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,660,004,712.70|1,186,735,175.51|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|10,492,891.72|11,338,367.98|
|销售费用|59,964,612.50|47,629,891.36|
|管理费用|202,643,006.71|169,059,668.70|
|财务费用|83,993,590.38|54,126,218.57|
|资产减值损失|28,253,733.02|44,955,418.74|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-3,304,010.82||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-3,334,025.61||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|564,289,554.76|439,529,918.92|
|加：营业外收入|8,434,663.77|2,929,958.87|
|其中：非流动资产处置利得|16,240.96|15,261.30|
|减：营业外支出|688,259.02|122,454.98|
|其中：非流动资产处置损失|174,711.37||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||572,035,959.51|442,337,422.81|
|列）|||
|减：所得税费用|84,046,549.76|69,237,889.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|487,989,409.75|373,099,533.11|
|归属于母公司所有者的净利润|487,129,829.88|373,965,083.79|
|少数股东损益|859,579.87|-865,550.68|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,113,405.13|-1,673,920.49|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,113,405.13|-1,673,920.49|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,113,405.13|-1,673,920.49|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,113,405.13|-1,673,920.49|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|486,876,004.62|371,425,612.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||486,016,424.75|372,291,163.30|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|859,579.87|-865,550.68|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1511|0.1303|
|（二）稀释每股收益|0.1513|0.1273|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,325,832.41元，上期被合并方实现的净利润为：6,128,103.63元。
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,594,512.96|1,769,909.40|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|440,709.66|420,912.72|
|营业税金及附加|||
|销售费用||177,996.22|
|管理费用|2,211,380.62|2,588,211.56|
|财务费用|16,922,183.07|18,937,009.13|
|资产减值损失|-24,158,411.88|-41,429.70|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-3,334,025.61||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-3,334,025.61||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,844,625.88|-20,312,790.53|
|加：营业外收入|20,000.00||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,864,625.88|-20,312,790.53|
|列）|||
|减：所得税费用|6,039,602.97|10,357.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,174,977.09|-20,323,147.95|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,174,977.09|-20,323,147.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|7,156,918,837.80|5,280,194,776.47|
|其中：营业收入|7,156,918,837.80|5,280,194,776.47|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,542,249,058.85|4,056,098,710.48|
|其中：营业成本|4,486,393,024.54|3,236,800,157.97|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|31,009,864.26|24,014,504.90|
|销售费用|165,889,017.03|110,192,851.08|
|管理费用|545,472,048.75|422,534,157.12|
|财务费用|236,500,789.87|207,636,267.79|
|资产减值损失|76,984,314.40|54,920,771.63|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|31,851,449.92|1,847.88|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-7,120,831.52||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,646,521,228.87|1,224,097,913.87|
|加：营业外收入|25,344,097.96|7,038,680.45|
|其中：非流动资产处置利得|20,151.20|15,261.30|
|减：营业外支出|3,601,431.81|189,699.80|
|其中：非流动资产处置损失|175,087.32|37,302.72|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,668,263,895.02|1,230,946,894.52|
|列）|||
|减：所得税费用|253,195,314.88|196,428,960.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,415,068,580.14|1,034,517,934.41|
|归属于母公司所有者的净利润|1,414,502,682.81|1,038,439,214.43|
|少数股东损益|565,897.33|-3,921,280.02|
|六、其他综合收益的税后净额|-791,030.73|-526,832.04|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-791,030.73|-526,832.04|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-791,030.73|-526,832.04|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-791,030.73|-526,832.04|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,414,277,549.41|1,033,991,102.37|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,413,711,652.08|1,037,912,382.39|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|565,897.33|-3,921,280.02|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4393|0.3628|
|（二）稀释每股收益|0.4388|0.3568|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：32,601,373.05元，上期被合并方实现的净利润为：11,477,196.89元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,935,397.28|5,309,728.20|
|减：营业成本|1,312,722.45|1,262,729.78|
|营业税金及附加|14,046.90|389,380.07|
|销售费用||792,747.63|
|管理费用|5,621,856.27|7,371,274.67|
|财务费用|64,848,680.06|55,355,373.93|
|资产减值损失|495,905.06|-79,410.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||490,302,734.13|1,914,215,645.44|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-7,120,831.52||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|422,944,920.67|1,854,433,278.20|
|加：营业外收入|20,000.00|20,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||13,575.68|
|其中：非流动资产处置损失||13,575.68|

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||422,964,920.67|1,854,439,702.52|
|列）|||
|减：所得税费用|-123,976.27|19,852.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|423,088,896.94|1,854,419,849.86|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|423,088,896.94|1,854,419,849.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,753,191,184.56|4,586,201,310.95|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|26,044,562.62|102,505,841.18|
|收到其他与经营活动有关的现金|84,997,659.66|225,265,730.32|
|经营活动现金流入小计|6,864,233,406.84|4,913,972,882.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,500,799,386.04|3,476,456,841.41|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||358,418,563.60|266,446,995.37|
|金|||
|支付的各项税费|437,549,846.49|344,290,333.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|231,277,479.92|379,587,206.46|
|经营活动现金流出小计|6,528,045,276.05|4,466,781,376.57|
|经营活动产生的现金流量净额|336,188,130.79|447,191,505.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||4,050,000.00|
|取得投资收益收到的现金||1,847.88|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||770,209.30|17,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||131,059,545.87||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||50,009,791.01|
|投资活动现金流入小计|131,829,755.17|54,079,138.89|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||396,511,315.39|291,851,673.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|342,962,585.80|54,445,176.79|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||443,221,991.95||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,182,695,893.14|346,296,850.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,050,866,137.97|-292,217,711.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,867,159,308.21|193,142,791.26|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||5,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,313,359,451.47|2,406,627,200.28|
|发行债券收到的现金|2,500,000,000.00|1,600,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|85,696,113.66|101,277,413.00|
|筹资活动现金流入小计|12,766,214,873.34|4,301,047,404.54|
|偿还债务支付的现金|6,284,460,692.70|1,710,192,507.67|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||392,312,807.96|328,615,745.37|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|47,510,832.24|185,577,020.82|
|筹资活动现金流出小计|6,724,284,332.90|2,224,385,273.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,041,930,540.44|2,076,662,130.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||6,949,894.70|23,519,278.63|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|5,334,202,427.96|2,255,155,203.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|9,573,495,847.33|3,859,456,879.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|14,907,698,275.29|6,114,612,083.78|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金||287,282.07|
|收到的税费返还|13,758.25||
|收到其他与经营活动有关的现金|12,773,993.21|11,530,772.75|
|经营活动现金流入小计|12,787,751.46|11,818,054.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
|||275.62|
|金|||
|支付的各项税费|2,936,208.53|6,157,346.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,452,688.58|8,576,012.60|
|经营活动现金流出小计|11,388,897.11|14,733,634.50|
|经营活动产生的现金流量净额|1,398,854.35|-2,915,579.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|655,953,831.02|1,914,215,645.44|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||489,237,200.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,856,704,373.97|73,749,558.08|
|投资活动现金流入小计|3,001,895,404.99|1,987,965,203.52|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,012,900.00|3,233,742.20|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|228,619,736.75|47,140,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,918,009,226.36|874,535,991.30|
|投资活动现金流出小计|3,147,641,863.11|924,909,733.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-145,746,458.12|1,063,055,470.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,886,078,758.01|180,082,327.70|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|2,500,000,000.00|1,600,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|7,386,078,758.01|1,780,082,327.70|
|偿还债务支付的现金|2,000,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||280,345,440.65|221,810,693.07|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|80,532,395.25|48,682,859.84|
|筹资活动现金流出小计|2,360,877,835.90|270,493,552.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,025,200,922.11|1,509,588,774.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-17,545.58|10,300.60|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|4,880,835,772.76|2,569,738,965.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,822,442,305.47|1,156,147,944.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,703,278,078.23|3,725,886,909.85|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。