证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-030海能达通信股份有限公司董事会
关于 2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2015年）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，公司于2011年5月向社会公众发行人民币普通股7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价19.90元，共募集资金总额人民币 1,393,000,000元，扣除发行费用人民币85,852,450元，实际募集资金净额为人民币 1,307,147,550元。该项募集资金已于 2011年 5月 23日及 2012年 12月 21日分别到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》和国浩专审字[2013]第829A0001号【专项审计报告】。
2、募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日，上述募集资金已全部投入使用。其中专业无线通信数字终端产业化项目投入15,901.80万元，项目结余资金2,257.90万元已补充流动资金；基于PDT标准的数字集群系统产业化项目投入7,380.74万元，项目结余资金1,612.31万元已补充流动资金；专业数字终端开发平台项目投入3,527.11万元，项目结余资金846.80万元已补充流动资金；数字集群研发中心项目投入3,285.88万元，项目结余资金652.09万元已补充流动资金；海外营
销和客户服务网络建设项目投入3,095.72万元，项目结余资金552.28万元已补充流动资金；
超募资金及银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额合计94,409.19万元已补充流动资金。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2011年第一次临时股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行深圳高新区支行、杭州银行深圳南山支行、交通银行深圳分行、民生银行深圳高新区支行、平安银行深圳分行、光大银行深圳田贝东方珠宝支行、建设银行深圳上步支行等分别设立了826800286508097001（账号）、4403092238100048986（账号）、443066034018150063244（账号）、1820014210001241（账号）、6012100075885（账号）、39150188000000730（账号）、44201508000052530933（账号）等七个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
（1）截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：万元
||
|-|
|银行存款利息及理|
|财收入扣除银行手|

续费等的净额
中国银行深圳高新区支行 826800286508097001 22,451.11 641.19 - 已注销杭州银行深圳南山支行 4403092238100048986 10,547.05 258.89 - 已注销交通银行深圳东门支行 443066034018150063244 18,018.71 469.51 - 已注销
民生银行深圳高新区支行 1820014210001241 20,863.94 625.46 - 已注销
平安银行深圳分行 6012100075885 18,833.95 334.06 - 已注销
光大银行深圳田贝东方珠宝支行 39150188000000730 20,000.00 341.17 - 已注销建设银行深圳上步支行 44201508000052530933 20,000.00 136.78 - 已注销合计 130,714.76 2807.06 -
（2）截至2015年12月31日，公司使用前次募集资金投资设立南京海能达软件科技有限公司（以下称“南京海能达公司”）的情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 账户余额 账户状态光大银行深圳田贝东方珠宝支行 39150188000009037 1,990.00 - 正常使用民生银行深圳分行 610188818 4,700.00 - 正常使用合计 6,690.00 -
。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2015年募集资金的实际使用情况见下表：
表1：
募集资金使用情况对照表（2015年）
单位：万人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额或比例|||项目||||
|||130,714.76|||2015年投入募集资金总额||||
|||-|||已累计投入募集资金总额||||
|||-|||||||
|||-|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺的投资总额|调整后投资总额(1)|2015年投入金额|截至2015年12月末累计投入金额(2)|截至2015年12末投入进度|项目达到预定可使用状态的日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|22,451.11|18,159.70|-|15,901.80|87.57%|2014/6/30|98,800.50|是|
|是|10,547.05|8,993.05|-|7,380.74|82.08%|2014/7/31|28,403.50|是|
|是|4,933.91|4,373.91|-|3,527.11|80.64%|2013/12/31|不适用|不适用|
|是|3,937.97|3,937.97|-|3,285.88|83.44%|2012/12/31|不适用|不适用|
|是|3,648.00|3,648.00|-|3,095.72|84.86%|2012/12/31|不适用|不适用|
|否|-|-|-|5,921.38|100%||不适用|不适用|
||45,518.04|39,112.63|-|39,112.63|||127,204.00||

超募资金
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|5,000.00|5,000.00|-|5,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|23,050.00|23,050.00|-|23,050.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|1,795.68|1,795.68|-|1,795.68|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|4,875.00|4,875.00|-|4,733.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|6,700.00|6,700.00|-|6,700.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|2,483.46|2,483.46|-|2,483.46|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|19,000.00|19,000.00|-|18,619.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|3,000.00|3,000.00|-|3,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|4,847.00|4,847.00|-|4,786.14|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|12,550.00|12,550.00|-|11,599.29|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|5,000.00|5,000.00|-|5,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|7,300.00|7,300.00|-|7,300.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|
|否|342.62|342.62|-|342.62|100.00%|不适用|不适用|不适用|
||95,943.76|95,943.76|-|94,409.19|||||
|||||133,521.82|||127,204.00||

未达到计划进度或预计效益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
1、截至2015年12月31日，募投项目专业无线通信数字终端产业化项目、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目投资、募投项目数字集群研发中募集资金投资项目资金使用进展情况
心项目、海外营销和客户服务网络建设项目以及募投项目专业数字终端开发平台项目已达到预定可使用状态。项目结余资金已转出补充流动资金。
1、根据2011年6月14日公司第一届董事会第十二次会议决议，同意用超募资金23,050万元偿还银行贷款。截止2015年12月31日，23,050万元
超募资金的金额、用途及使用进展情况
的募集资金已经转出。
2、根据2011年7月7日公司第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金1,795.68万元补缴子公司哈尔滨海能达科技有限公司土地出让金，截止2015年12月31日，1,795.68万元土地出让金款已经支付完毕。
3、根据2011年7月7日公司第一届董事会第十三次会议决议，同意用超募资金750万美元（约4,875万元人民币）对华盛通讯有限公司增资，截止2015年12月31日，4,733万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为汇率差异引起，不需再支付。
4、根据2011年8月11日公司第一届董事会第十四次会议决议，同意用超募资金6,700万元设立南京子公司，2011年9月2日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截止2015年12月31日，6,700万元的募集资金已经转出。
5、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金2,483.46万元偿还本年度到期企业债券，截止2015年12月31日，2,483.46万元的募集资金已经支付完毕。
6、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金，截止2015年12月31日，5,000万元的募集资金已经支付完毕。
7、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议，同意用不超过1.9亿元的超募资金购买深圳龙岗区厂房，2011年10月17日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案。截止2015年12月31日，18,619万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为项目结算差异引起，不需再支付。
8、根据2011年12月7日公司第一届董事会第十七次会议决议，同意用超募资金3,000万元用于深圳市赛格通信有限公司增资，截止2015年12月31日，3,000万元的募集资金已经支付完毕。
9、根据2012年1月11日公司第一届董事会第十八次会议决议，同意公司在收购关闭且PMR股权变更完成后，使用超募资金600万欧元（约合人民币4847万元）向德国Rohde&Schwarz Professional Mobile RadioGmbH公司进行增资，用于补充PMR流动资金并改善其净资产状况。截止2015年12月31日，4,786.14万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为汇率差异引起，不需再支付。
10、根据2012年4月17日公司第一届董事会第二十次会议决议，同意公司使用部分超募资金通过股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的48053.16平米的物业，总收购价格不超过12,550万元。截止2015年12月31日，11,599.29万元的募集资金已经转出，此项目已结算完毕，余额为项目结算差异引起，不需再支付。
11、根据2013年4月22日第一届董事会第二十六次会议决议及2013年5月15日2012年度股东大会决议，同意公司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营所需流动资金。截至2015年12月31日，5,000万超募资金已补充流动资金。
12、根据2013年8月13日第二届董事会第三次会议决议及2013年8月30日2013年第三次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金7,300万元永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营所需流动资金。截至2015年12月31日，7,300万超募资金已补充流动资金。
13、根据2014年8月15日第二届董事会第十次会议及2014年9月3日2014年第一次临时股东大会决议，同意将专业无线通信数字终端产业化项目、基于
PDT标准的数字集群系统产业化项目结余募集资金及利息4,212.82万元永久性补充流动资金，其中银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等净额342.62万元、专业无线通信数字终端产业化项目结余2,257.90万元、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目结余1,612.31万元。截至2015年12月31日，上述资金已补充流动资金。
根据2011年12月7日公司第一届董事会第十七次会议决议，同意将募投资金“专业无线通信数字终端产业化项目”实施地点由原来的深圳市高新技术产募集资金投资项目实施地点变更情况 业园北区北环路好易通大厦4层和5层变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区；同意将募投资金“基于PDT标准的数字集群系统产业化项目”实施地点由原来的深圳市高新技术产业园南区R2栋A区一楼变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区。
1、根据2012年8月24日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意将基于PDT标准的数字集群系统产业化项目的计划完成时间调整为2014年7月，投资金额调整为8,993万元；同意将专业数字终端开发平台项目的计划完成时间调整为2013年12月，投资金额调整为4,374万元；同意将数字集募集资金投资项目实施方式调整情况 群研发中心项目的计划完成时间调整为2012年12月；同意将海外营销和客户服务网络建设项目的计划完成时间调整为2012年12月。
2、根据2013年7月9日公司第二届董事会第二次会议决议，同意将专业无线通信数字终端产业化项目的计划完成时间调整为2014年6月，投资金额调整为18,159.70万元。
在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入2,256.83万元，以上投入业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况 海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2011]0433号）鉴证。根据公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司以本次募集资金2,256.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金，此笔资金已于2011年支付完毕。
1、根据2012年3月24日公司第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金借用已于2012年8月10日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2、根据2012年8月24日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金已于2013年1月28日存入公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3、根据2013年2月4日公司召开第一届董事会第二十五次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币13,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金已于2013年8月2日存入公司募集资金专用账户。
4、根据2013年8月12日公司召开第二届董事会第三次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月，该笔募集资金已于2014年2月13日存入公司募集资金专用账户。
1.2013年4月22日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议以及2013年5月15日2012年年度股东大会审议通过了《关于将数字项目实施出现募集资金结余的金额及原因 集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司上述募集资金投资项目节余募集资金1,204.37万元永久性补充流动资金。其中，数字集群研发中心项目结余652.09万元原因：（1）公司采用招标的方式选取基建和设备供应商，合理降低了
基建和设备采购的成本；（2）在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。海外营销和客户服务网络建设项目结余552.28万元原因：（1）部分地区未履行办事处的法律登记手续，而是租用经销商的办公场地，减少了部分办公室租赁费用、固定资产置办费用和信息化建设费用支出；（2）海外分支机构设立的中间机构费用明显低于预算金额。
2、公司2014年4月1日召开的第二届董事会第七次会议、2014年4月23日召开2013年度股东大会同意公司使用关于将专业数字终端开发平台项目结余募集资金846.81万元永久性补充流动资金。截止2015年12月31日上述项目结余资金已转出补充流动资金。项目出现结余原因：1、公司采用招标的方式选取设备供应商，合理降低了设备采购的成本；2、公司在数字产品研发上强调“软件无线电”技术，硬件设备采购比例相应减少；3、在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。
3、公司2014年8月15日第二届董事会第十次会议及2014年9月3日2014年第一次临时股东大会决议，同意将专业无线通信数字终端产业化项目、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目结余募集资金及利息4,212.82万元永久性补充流动资金，其中银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等净额342.62万元、专业无线通信数字终端产业化项目结余2,257.90万元、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目结余1,612.31万元。截至2015年12月31日，4,212.82万元结余资金及利息已补充流动资金。其中，专业无线通信数字终端产业化项目出现结余原因：（1）公司采用招标的方式选取基建和设备供应商，合理降低了基建和设备采购的成本；（2）充分结合自身技术优势和经验，对部分实验室及系统设备进行自主改造，对部分软件进行自主开发以替代外部采购，节约项目投资；（3）在保证项目建设质量的前提下，公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目出现结余原因（1）公司充分结合自身技术优势和经验，利用现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购；（2）公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，募集资金全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司2015年变更募集资金投资项目的详细情况见下表：
本年度无募集资金投资项目变更。
（二）本公司2015年募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
本年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年募集资金的存放与使用情况。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年3月18日