凯撒（中国）文化股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,445,630,561.4||1 4,208,751,393.73||5.63%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,549,354,114.4||1 3,424,605,028.49||||
||||||3.64%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|176,561,820.42|46.12%||459,185,420.56||35.18%|
|归属于上市公司股东的净利润|53,234,948.57|||151,745,630.67|||
|||20.36%||||71.04%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||48,884,113.48|14.10%||145,155,776.49||69.21%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-59,995,495.58|||
||-19,454,138.52|-160.09%||||-129.06%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0654|-24.83%||0.1865||-1.84%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0654|-24.83%||0.1865||-1.84%|
|加权平均净资产收益率|1.51%|0.20%||4.35%||0.04%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,777,037.45||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||676,100.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,930,905.99||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,365,912.30||
|减：所得税影响额|2,153,896.82||
|少数股东权益影响额（税后）|6,204.74||
|合计|6,589,854.18|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||24,922||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|凯撒集团（香港）有限公司|境外法人||31.14%|253,404,797||9,212,797||||
||||||||质押||162,668,797|
|志凯有限公司|境外法人||9.30%|75,712,000||0|质押||25,440,000|
|何啸威|境内自然人||3.19%|25,939,770||8,043,051|质押||18,559,900|
|鹏华资产－工商银行－华润深国投信托－华润信托·凯撒增持1期集合资金信托计划|其他||2.81%|22,906,512||0||||
||||||||||0|
|黄种溪|境内自然人||2.73%|22,183,362||19,646,018|质押||22,176,000|
|张强|境内自然人||2.54%|20,662,232||6,198,670|质押||15,717,900|
|曾小俊|境内自然人||2.02%|16,446,018||5,893,806|质押||9,599,999|
|翟志伟|境内自然人||1.51%|12,277,456||3,722,297|质押||4,959,900|
|刘自明|境内自然人||1.29%|10,495,424||3,905,982|质押||4,160,000|
|周路明|境内自然人||1.11%|9,065,344||3,929,203|质押||7,199,999|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|凯撒集团（香港）有限公司|||244,192,000||||人民币普通股||244,192,000|
|志凯有限公司|||75,712,000||||人民币普通股||75,712,000|
|鹏华资产－工商银行－华润深国投信托－华润信托·凯撒增持1期|||22,906,512|||||||
||||||||人民币普通股||22,906,512|

|||||
|-|-|-|-|
|集合资金信托计划||||
|何啸威|17,896,719|人民币普通股|17,896,719|
|张强|14,463,562|人民币普通股|14,463,562|
|曾小俊|10,552,212|人民币普通股|10,552,212|
|翟志伟|8,555,159|人民币普通股|8,555,159|
|广东恒润华创实业发展有限公司|6,659,104|人民币普通股|6,659,104|
|刘自明|6,589,442|人民币普通股|6,589,442|
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金|6,263,650|||
|||人民币普通股|6,263,650|
||凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴各持50%，郑合明与陈玉琴为夫|||
||妇关系；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴；股东何啸威先生、股东张强先|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||生和股东翟志伟先生为公司全资子公司天上友嘉的董事或高级管理人员，股东黄种溪先|||
|说明||||
||生、股东曾小俊先生和股东周路明先生为全资子公司酷牛互动的高管人员或核心人员；|||
||其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
2、利润表项目
3、现金流量表项目
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司债券发行情况
2016年12月19日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，上述事宜于2017年1月4日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过；2017年4月25日公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]612号文核准公开发行面值总额不超过人民币5亿元的公司债券；2017年7月10日完成2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为人民币3亿元，本期债券的期限为 3年（附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），票面利率为6%，付息日为2018年至2020年每年的7月10日。
截止目前，公司未有到期未能按期偿付债券本息的情况。
2、员工持股计划
公司于2016年8月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<凯撒（中国）文化股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，该议案经公司2016年9月12日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过，本员工持股计划的参与对象包括：上市公司的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员；上市公司及下属子公司的中层管理人员；上市公司及下属子公司的核心业务骨干以及经公司董事会认定有卓越贡献的其他员工，本员工持股计划参与员工合计不超过100人。截至2016年11月25日，公司第一期员工持股计划股票完成购买，累计通过二级市场买入公司股票14,316,570股，成交均价23.05元/股，占公司总股本的比例为2.81%。公司于2017年6月2日实施了2016年度公司利润分配方案，以公司 2016年 12月 31日总股本508,590,270股为基准，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 6股，本次转增后，公司第一期员工持股计划股票总数变为22,906,512股，成交均价降至14.38元/股，占公司总股本比例不变，仍为2.81%。截止2017年9月30日，公司第一期员工持股计划股票总数为22,906,512股，占公司总股本比例2.81%，员工持股参与人数61人。该计划所购买的股票锁定期为12个月，自2016年11月25日至2017年11月24日止。报告期内，员工持股计划正常履行过程中。具体内容详见刊登于2016年8月25日、2016年9月13日和2016年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|凯撒文化：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|||2017年面向合格投资者公开发行公司债|
||2017年07月06日||
|||券（第一期）发行公告，公告编号：|
|||2017-043|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年07月08日|2017年面向合格投资者公开发行公司债|
|||券（第一期）票面利率公告，公告编号：|

||||
|-|-|-|
|||2017-044|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|||2017年面向合格投资者公开发行公司债|
||2017年07月12日||
|||券（第一期）发行结果公告，公告编号：|
|||2017-045|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年07月31日|2017年面向合格投资者公开发行公司债|
|||券（第一期）上市公告书。|
|凯撒文化：关于完成工商变更登记的公告||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年07月13日|关于完成工商变更登记的公告，公告编|
|||号：2017-046|
|凯撒文化：关于公司所属行业变更的公告||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年09月15日|关于公司所属行业变更的公告，公告编|
|||号：2017-058|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||1、关于股票||||
||||锁定期的承||||
||||诺；2、关于||||
||||利润补偿的||||
||||承诺；3、关||||
||||于为本次交||||
||||易所提供信||||
||||息真实性、准||||
|||关于股份限|||||
||黄种溪、曾小||确性和完整||||
|||售、利润补偿||2015年04月|||
|资产重组时所作承诺|俊、周路明、||性的承诺；4、||长期|正常履行中|
|||等方面的承||17日|||
||林嘉喜||关于保持凯||||
|||诺|||||
||||撒股份独立||||
||||性的承诺；5、||||
||||关于规范和||||
||||减少关联交||||
||||易的承诺；6、||||
||||关于合法拥||||
||||有酷牛互动||||
||||股权且股权||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||无他项权利||||
|||的承诺；7、||||
|||关于与上市||||
|||公司及其董||||
|||事、监事和高||||
|||管不存在关||||
|||联关系的承||||
|||诺。（详见||||
|||2015年4月||||
|||18日披露与||||
|||巨潮咨询网||||
|||《重组相关||||
|||方关于重大||||
|||资产重组相||||
|||关承诺事项||||
|||的公告》公告||||
|||编号：||||
|||2015-023）||||
|||1、关于避免||||
|||同业竞争的||||
|||承诺；2、关||||
|||于在酷牛互||||
|||动任职期限||||
|||的承诺。（详||||
||关于同业竞|见2015年4||||
|黄种溪、曾小|争、关联交|月18日披露|2015年04月|||
|||||长期|正常履行中|
|俊、周路明|易、任职期限|与巨潮咨询|17日|||
||方面的承诺|网《重组相关||||
|||方关于重大||||
|||资产重组相||||
|||关承诺事项||||
|||的公告》公告||||
|||编号：||||
|||2015-023）||||
|||1、关于竞业||||
|||禁止的承诺。||||
|||（详见2015||||
|||年4月18日||||
||关于竞业禁|||||
|曾小俊、周路||披露与巨潮|2015年04月|||
||止方面的承|||长期|正常履行中|
|明||咨询网《重组|17日|||
||诺|||||
|||相关方关于||||
|||重大资产重||||
|||组相关承诺||||
|||事项的公告》||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公告编号：||||
|||2015-023）||||
|||1、关于所提||||
|||供信息真实||||
|||性、准确性和||||
|||完整性的承||||
|何啸威、张||诺；2、关于||||
|强、刘自明、||拥有天上友||||
||||2015年09月|||
|翟志伟、丁辰|其他承诺|嘉股权合法||长期|正常履行中|
||||22日|||
|灵和产学研||有效完整的||||
|创投||承诺；3、关||||
|||于近5年没有||||
|||行政处罚、无||||
|||重大诉讼的||||
|||承诺||||
|||1、关于规范||||
|||和减少关联||||
|||交易的承诺；||||
|||2、关于股票||||
||关于股份限|||||
|何啸威、张||锁定期的承||||
||售、利润补偿||2015年09月|||
|强、刘自明、||诺；3、关于||长期|正常履行中|
||等方面的承||22日|||
|翟志伟||避免同业竞||||
||诺|||||
|||争的承诺4、||||
|||关于利润承||||
|||诺及补偿的||||
|||承诺||||
|||关于规范关||||
||||2016年05月|||
|凯撒集团|其他承诺|联交易的承||长期|正常履行中|
||||09日|||
|||诺||||
|||凯撒集团持||||
|||有的上市公||||
|||司||||
|||152,620,000||||
|||股股份和志||||
|||凯公司持有||||
|凯撒集团、志|股份限售承|的上市公司|2016年05月|||
|||||1年|履行完毕|
|凯公司|诺|47,320,000股|09日|||
|||股份，自上市||||
|||公司本次重||||
|||组募集配套||||
|||资金非公开||||
|||发行的股份||||
|||上市之日即||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年5月9||||
||||日起十二个||||
||||月内不转让。||||
||||在2016年非||||
||||公开发行股||||
||||票募集资金||||
|||股份限售承|项目中，认购|2016年05月|||
||凯撒集团||||3年|正常履行中|
|||诺|的股份自上|09日|||
||||市之日起36||||
||||个月内不得||||
||||转让||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||每年以现金||||
||||方式分配的||||
||||利润不少于|2015年05月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|公司|分红承诺|||3年|正常履行中|
||||当年实现的|15日|||
||||可分配利润||||
||||的20%||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||80.00%|至|120.00%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||27,370.06|至|33,452.29|
|间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|15,205.59|||
||本期泛娱乐业务收入按经营计划较上期增长，由此归属于上市公司股东的|||
|业绩变动的原因说明||||
||净利润也较上期稳步增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯撒（中国）文化股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|198,216,641.00|219,025,223.91|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|347,664,363.37|188,620,651.88|
|预付款项|219,080,373.91|53,905,554.82|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|14,973,866.75|7,898,698.44|
|买入返售金融资产|||
|存货|198,101,718.54|240,748,131.74|
|划分为持有待售的资产|10,613,417.53||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|125,641,640.32|213,467,402.45|
|流动资产合计|1,114,292,021.42|923,665,663.24|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|400,803,091.21|345,843,091.21|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|35,987,326.29|36,289,052.79|
|投资性房地产|270,160,066.73|297,379,528.45|
|固定资产|10,234,293.63|16,961,023.13|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|261,785,174.54|265,775,157.39|
|开发支出|9,247,375.99||
|商誉|2,235,166,768.36|2,235,166,768.36|
|长期待摊费用|14,393,459.21|14,845,081.35|
|递延所得税资产|52,022,081.32|35,161,591.14|
|其他非流动资产|41,538,902.71|37,664,436.67|
|非流动资产合计|3,331,338,539.99|3,285,085,730.49|
|资产总计|4,445,630,561.41|4,208,751,393.73|
|流动负债：|||
|短期借款|205,006,250.00|111,605,544.22|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|92,725,154.12|93,590,915.02|
|预收款项|11,060,145.75|8,833,012.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,621,838.36|17,664,647.05|
|应交税费|10,874,289.96|9,482,984.64|

||||
|-|-|-|
|应付利息|4,603,278.39|501,056.17|
|应付股利|||
|其他应付款|205,708,661.42|402,482,365.47|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|544,599,618.00|644,160,525.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|17,958,947.92|100,000,000.00|
|应付债券|297,652,227.92||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,712,500.00|2,080,000.00|
|递延所得税负债|1,880,778.25|2,381,366.41|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|319,204,454.09|104,461,366.41|
|负债合计|863,804,072.09|748,621,891.55|
|所有者权益：|||
|股本|813,744,432.00|508,590,270.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,143,731,846.60|2,448,886,008.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-15,733.85|1,551,297.39|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|50,783,210.40|50,783,210.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|541,110,359.26|414,794,242.10|
|归属于母公司所有者权益合计|3,549,354,114.41|3,424,605,028.49|
|少数股东权益|32,472,374.91|35,524,473.69|
|所有者权益合计|3,581,826,489.32|3,460,129,502.18|
|负债和所有者权益总计|4,445,630,561.41|4,208,751,393.73|

法定代表人：郑合明 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|118,270,121.56|21,796,455.09|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|16,178,804.37|13,776,418.75|
|预付款项|142,063,100.48|16,588,597.30|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|17,350,696.78|4,715,426.34|
|存货|148,697,574.45|186,182,927.98|
|划分为持有待售的资产|10,613,417.53||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|123,447,286.45|202,266,887.40|
|流动资产合计|576,621,001.62|445,326,712.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|181,718,142.23|195,758,142.23|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,874,193,920.06|2,802,027,646.56|
|投资性房地产|270,160,066.73|297,379,528.45|

||||
|-|-|-|
|固定资产|4,698,700.63|12,346,935.83|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|97,783,023.30|126,027,815.32|
|开发支出|5,329,245.28||
|商誉|||
|长期待摊费用|13,268,923.03|14,725,615.27|
|递延所得税资产|46,503,400.72|30,183,511.95|
|其他非流动资产|28,054,039.20|8,121,359.22|
|非流动资产合计|3,521,709,461.18|3,486,570,554.83|
|资产总计|4,098,330,462.80|3,931,897,267.69|
|流动负债：|||
|短期借款|145,006,250.00|71,605,544.22|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|29,694,309.16|47,510,235.69|
|预收款项|19,794,383.54|16,665,227.89|
|应付职工薪酬|10,225,796.05|10,417,885.97|
|应交税费|499,881.43|354,941.38|
|应付利息|4,603,278.39|401,056.17|
|应付股利|||
|其他应付款|294,968,858.29|472,791,647.91|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|504,792,756.86|619,746,539.23|
|非流动负债：|||
|长期借款||100,000,000.00|
|应付债券|297,652,227.92||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,672,500.00|2,040,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|299,324,727.92|102,040,000.00|
|负债合计|804,117,484.78|721,786,539.23|
|所有者权益：|||
|股本|813,744,432.00|508,590,270.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,156,779,746.02|2,461,933,908.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,976,694.75|44,976,694.75|
|未分配利润|278,712,105.25|194,609,855.69|
|所有者权益合计|3,294,212,978.02|3,210,110,728.46|
|负债和所有者权益总计|4,098,330,462.80|3,931,897,267.69|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|176,561,820.42|120,836,435.81|
|其中：营业收入|176,561,820.42|120,836,435.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|128,582,962.33|89,270,745.71|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|62,487,599.08|20,719,388.63|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,436,321.20|211,906.78|
|销售费用|19,907,209.99|5,447,101.98|
|管理费用|32,619,956.77|49,317,873.88|
|财务费用|7,735,053.43|1,080,816.71|
|资产减值损失|4,396,821.86|12,493,657.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||422,320.13|1,663,891.95|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-43,059.13|30,664.53|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,401,178.22|33,229,582.05|
|加：营业外收入|7,379,772.60|407,024.68|
|其中：非流动资产处置利得|5,904,734.56|25.98|
|减：营业外支出|2,035,267.93|331,622.08|
|其中：非流动资产处置损失|2,032,997.08|308,536.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||53,745,682.89|33,304,984.65|
|列）|||
|减：所得税费用|1,013,792.95|-6,644,454.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,731,889.94|39,949,439.26|
|归属于母公司所有者的净利润|53,234,948.57|44,231,514.25|
|少数股东损益|-503,058.63|-4,282,074.99|
|六、其他综合收益的税后净额|-627,449.24|221,696.76|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-627,449.24|221,696.76|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-627,449.24|221,696.76|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-627,449.24|221,696.76|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|52,104,440.70|40,171,136.02|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||52,607,499.33|44,453,211.01|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-503,058.63|-4,282,074.99|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0654|0.0870|
|（二）稀释每股收益|0.0654|0.0870|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑合明 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|22,066,289.49|18,074,742.82|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|14,224,709.03|11,655,396.63|
|税金及附加|759,328.05|14,511.69|
|销售费用|1,495,480.77|755,318.46|
|管理费用|9,624,152.71|22,647,217.03|
|财务费用|6,518,715.21|577,285.28|
|资产减值损失|-600,617.30|9,381,361.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||422,320.13|1,668,118.40|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-43,059.13|30,664.53|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,533,158.84|-25,288,228.94|
|加：营业外收入|7,363,958.10|122,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|5,906,244.81||
|减：营业外支出|1,934,868.99|331,622.08|
|其中：非流动资产处置损失|1,932,598.14|330,855.86|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,104,069.73|-25,497,351.02|
|列）|||
|减：所得税费用|63,697.88|-4,916,579.23|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,167,767.61|-20,580,771.79|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,167,767.61|-20,580,771.79|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|459,185,420.56|339,693,518.67|
|其中：营业收入|459,185,420.56|339,693,518.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|338,636,572.45|278,000,593.52|
|其中：营业成本|151,536,361.43|108,285,550.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,240,580.42|1,227,014.84|
|销售费用|38,132,680.48|33,621,337.56|
|管理费用|105,250,778.29|95,029,524.63|
|财务费用|13,920,508.14|1,335,348.31|
|资产减值损失|26,555,663.69|38,501,817.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,629,179.49|5,999,790.85|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-301,726.50|-106,580.42|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|7,160,000.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|130,338,027.60|67,692,716.00|
|加：营业外收入|7,954,944.46|1,828,554.46|
|其中：非流动资产处置利得|5,910,406.00|97,155.76|
|减：营业外支出|2,135,894.71|1,292,889.71|
|其中：非流动资产处置损失|2,133,368.55|1,201,969.13|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||136,157,077.35|68,228,380.75|
|列）|||
|减：所得税费用|-12,536,454.54|-9,520,690.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|148,693,531.89|77,749,070.86|
|归属于母公司所有者的净利润|151,745,630.67|88,721,153.87|
|少数股东损益|-3,052,098.78|-10,972,083.01|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,567,031.24|761,688.68|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,567,031.24|761,688.68|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,567,031.24|761,688.68|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,567,031.24|761,688.68|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|147,126,500.65|78,510,759.54|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||150,178,599.43|89,482,842.55|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,052,098.78|-10,972,083.01|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1865|0.1900|
|（二）稀释每股收益|0.1865|0.1900|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|66,432,264.73|69,600,416.79|
|减：营业成本|53,221,743.70|50,756,250.80|
|税金及附加|1,466,022.00|548,280.58|
|销售费用|5,032,441.36|15,106,463.88|
|管理费用|32,659,979.00|34,410,421.57|
|财务费用|11,683,925.81|450,888.84|
|资产减值损失|13,448,060.53|30,399,433.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||131,485,750.43|102,418,053.19|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-301,726.50|-106,580.42|
|业的投资收益|||
|其他收益|7,160,000.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|87,565,842.77|40,346,730.58|
|加：营业外收入|7,611,958.10|1,444,994.20|
|其中：非流动资产处置利得|5,906,244.81|74,494.20|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|1,935,124.30|834,007.28|
|其中：非流动资产处置损失|1,932,598.14|810,528.22|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||93,242,676.57|40,957,717.50|
|列）|||
|减：所得税费用|-16,289,086.48|-9,128,138.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|109,531,763.05|50,085,856.11|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|109,531,763.05|50,085,856.11|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|315,964,906.23|403,371,712.66|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||4,973,435.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|30,311,708.92|41,224,057.68|
|经营活动现金流入小计|346,276,615.15|449,569,206.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|249,946,064.94|121,387,849.21|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||72,166,616.72|47,245,407.62|
|金|||
|支付的各项税费|19,583,925.09|32,618,774.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|64,575,503.98|41,874,885.29|
|经营活动现金流出小计|406,272,110.73|243,126,917.04|
|经营活动产生的现金流量净额|-59,995,495.58|206,442,288.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|104,670,000.00|697,562.12|
|取得投资收益收到的现金|2,939,134.47|2,724,633.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||15,913,794.17|835,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到||2,336,343.44|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|123,522,928.64|6,593,539.17|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||74,692,602.83|111,085,654.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|69,000,000.00|281,790,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||208,200,000.00|428,947,657.02|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|351,892,602.83|821,823,311.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-228,369,674.19|-815,229,772.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||608,189,998.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||5,400,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|175,064,205.00|161,605,544.22|
|发行债券收到的现金|297,300,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|732,000.00||
|筹资活动现金流入小计|473,096,205.00|769,795,542.22|
|偿还债务支付的现金|163,230,562.41|48,583,897.30|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||35,977,640.09|19,887,332.13|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,550,000.00|4,973,968.79|
|筹资活动现金流出小计|204,758,202.50|73,445,198.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|268,338,002.50|696,350,344.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-781,415.64|374,032.10|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,808,582.91|87,936,892.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|219,025,223.91|66,486,724.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|198,216,641.00|154,423,616.87|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|66,831,234.97|98,852,992.89|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|51,426,639.28|35,040,077.27|
|经营活动现金流入小计|118,257,874.25|133,893,070.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|168,806,942.15|60,639,804.68|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||2,239,072.03|12,241,334.27|
|金|||
|支付的各项税费|2,092,894.71|12,897,166.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,037,306.35|31,823,405.70|
|经营活动现金流出小计|195,176,215.24|117,601,710.86|
|经营活动产生的现金流量净额|-76,918,340.99|16,291,359.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|94,670,000.00||
|取得投资收益收到的现金|131,787,476.93|102,724,633.61|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||15,900,794.17|835,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||4,000,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|242,358,271.10|107,559,633.61|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||20,008,000.00|59,507,339.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|72,468,000.00|242,190,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||208,200,000.00|494,100,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|300,676,000.00|795,797,339.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-58,317,728.90|-688,237,705.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||602,789,998.00|
|取得借款收到的现金|95,006,250.00|121,605,544.22|
|发行债券收到的现金|297,300,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|392,306,250.00|724,395,542.22|
|偿还债务支付的现金|121,605,544.22||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||33,440,969.42|17,971,799.25|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,550,000.00|4,973,968.79|
|筹资活动现金流出小计|160,596,513.64|22,945,768.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|231,709,736.36|701,449,774.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|96,473,666.47|29,503,427.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|21,796,455.09|9,136,096.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|118,270,121.56|38,639,523.64|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。