金陵药业股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-019
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李春敏、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|791,528,442.47|831,626,576.00|-4.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|47,101,356.23|43,030,311.32|9.46%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||45,081,752.24|40,091,952.98|12.45%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|123,898,982.91|-5,992,876.55|2,167.44%|
|基本每股收益（元/股）|0.0935|0.0854|9.48%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0935|0.0854|9.48%|
|加权平均净资产收益率|1.80%|1.68%|0.12%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,937,110,423.92|3,856,970,596.92|2.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,633,912,334.35|2,586,740,105.96|1.82%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|59,930.10||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||877,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|6,526,045.64|理财产品收益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-3,130,897.59||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,929,169.63||
|减：所得税影响额|1,760,134.95||
|少数股东权益影响额（税后）|2,481,508.84||
|合计|2,019,603.99|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||32,538|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|南京新工投资集团有限责任公司|国有法人|45.23%|227,943,839|0|||
|福州市投资管理有限公司|国有法人|4.94%|24,920,000|0|||
|浙江省国际贸易集团有限公司|国有法人|3.09%|15,588,765|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.75%|13,840,600|0|||
|合肥市工业投资控股有限公司|国有法人|1.93%|9,711,271|0|||
|司有山|境内自然人|1.01%|5,080,800|0|||
|白宪超|境内自然人|0.85%|4,303,000|0|||
|#成荣|境内自然人|0.78%|3,956,328|0|||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|其他|0.54%|2,731,288|0|||
|罗惠琳|境内自然人|0.51%|2,569,600|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|南京新工投资集团有限责任公司|227,943,839|人民币普通股|227,943,839|
|福州市投资管理有限公司|24,920,000|人民币普通股|24,920,000|
|浙江省国际贸易集团有限公司|15,588,765|人民币普通股|15,588,765|
|中央汇金资产管理有限责任公司|13,840,600|人民币普通股|13,840,600|
|合肥市工业投资控股有限公司|9,711,271|人民币普通股|9,711,271|
|司有山|5,080,800|人民币普通股|5,080,800|
|白宪超|4,303,000|人民币普通股|4,303,000|
|#成荣|3,956,328|人民币普通股|3,956,328|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|2,731,288|||
|||人民币普通股|2,731,288|
|罗惠琳|2,569,600|人民币普通股|2,569,600|
||前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司为本公司控股股东。|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动|||
|说明||||
||人。|||
||截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份552,319股，通过财富证券有限责|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份3,404,009股，实际|||
|业务情况说明（如有）||||
||合计持有3,956,328股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.本报告期末预付款项较年初上升84.67%,主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务增加所致。
2.本报告期末其他应收款较年初上升44.89%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。
3.本报告期末无形资产较年初上升31.97%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。
4.本报告期末商誉较年初上升101.13%,主要原因是公司本期收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权导致商誉增加所致。
5.本报告期末长期待摊费用较年初上升56.55%,主要原因是公司本期子公司金陵大药房支付的房租增加所致。
6.本报告期末其他非流动资产较年初下降100%,主要原因是公司已支付的股权收购预付款结转所致。
7.本报告期末短期借款较年初下降35.38%,主要原因是公司子公司华东公司短期借款减少所致。
8.本报告期末预收款项较年初下降33.95%,主要原因是预收款项完成结转所致。
9.本报告期末应交税费较年初上升39.36%,主要原因是本期应交企业所得税增加所致。
10.本报告期末应付利息较年初下降34.02%,主要原因是应付利息完成支付所致。
11.本报告期税金及附加较上年同期增加48.36%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。
12.本报告期管理费用较上年同期增加33.55%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。
13.本报告期财务费用较上年同期减少128.88%,主要原因是公司本期利息支出减少所致。
14.本报告期资产减值损失较上年同期减少2133.49%,主要原因是公司本期计提坏账准备减少所致。
15.本报告期公允价值变动收益较上年同期减少189.9%,主要原因是公司本期证券投资公允价值变动收益减少所致。
16.本报告期资产处置收益较上年同期增加134.31%,主要原因是公司本期资产处置收益增加所致。
17.本报告期营业外收入较上年同期增加305.57%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院本期拆迁补偿收入增加所致。
18.本报告期营业外支出较上年同期增加261.97%,主要原因是公司本期赔偿支出增加所致。
19.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升2167.44%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致。
20.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.65%，主要原因是公司本期投资活动流出的现金增长幅度大于投资活动流入的现金增长幅度所致。
21.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降220.79%，主要原因是公司本期取得借款收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2018年 1月 9日，公司与湖州国信物资有限公司和陈国强签署了《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》和《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》。股权收购完成后，公司持有湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“福利公司”）65%股权，成为其控股股东。本报告期内，公司已将其纳入公司财务报表合并范围。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》和《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》的公告|||
||2018年01月11日|2018-003|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无||||||
||||对于本公司||||
||||持有的中山||||
||||制药、白敬宇||||
||||制药和艾德||||
||||凯腾股权，如||||
||||上述公司在||||
||||三年内实现||||
||||盈利，则本公||||
||||司承诺在三||||
||||年内，优先但||||
|收购报告书或权益变动报告书中所||||2014年08月|||
||新工集团|同业竞争|不限于按照||三年/五年|正在履行中|
|作承诺||||04日|||
||||下述方式解||||
||||决业已存在||||
||||的同业竞争：||||
||||通过资产收||||
||||购、股权转让||||
||||等途径将本||||
||||公司持有的||||
||||中山制药、白||||
||||敬宇制药和||||
||||艾德凯腾股||||

||||
|-|-|-|
|||权置入金陵|
|||药业或转让|
|||至无关第三|
|||方。如上述公|
|||司有公司在|
|||三年内未实|
|||现盈利，为充|
|||分保障金陵|
|||药业利益，本|
|||公司承诺待|
|||该公司扣除|
|||非经常损益|
|||后的年度净|
|||利润为正数|
|||后的6个月|
|||内，由金陵药|
|||业优先选择|
|||收购。若金陵|
|||药业放弃优|
|||先收购的权|
|||利，或该公司|
|||五年内未能|
|||够实现赢利，|
|||本公司承诺|
|||由金陵药业|
|||托管该公司|
|||或转让至无|
|||关联第三方。|
|资产重组时所作承诺|无||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|无||
|股权激励承诺|无||
|其他对公司中小股东所作承诺|无||
|承诺是否按时履行|否||
||1、南京白敬宇制药有限责任公司，已解决。目前新工集团持有白敬宇制药22.48%的||
||股权，为新工集团参股子公司，自2015年起已不纳入新工集团合并范围，对白敬宇制||
||药不具有控制权。2、南京中山制药有限责任公司，正在履行中。中山制药2015年完||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|成第一轮混合所有制改革，新工集团通过公开挂牌将所持中山制药49%股权转让给民||
|细说明未完成履行的具体原因及下|营战略投资人，混改后新工集团持有中山制药39.47%股权，一致行动人金陵药业持有||
|一步的工作计划|11.53%股权不变。2017年拟对中山制药进一步深化改革，目前方案正在履行国资报批||
||程序，预计2018年底前完成。3、南京艾德凯腾生物医药有限责任公司，正在履行中。||
||正在对艾德凯腾公司实施混合所有制改革，拟通过增资扩股方式引进无关第三方作为||
||战略投资人，改制完成后，新工集团持有40%股权，战略投资人持有60%股权。改制方||

||
|-|
|案已取得南京市国资委同意批复，目前正在履行审计评估备案等国资程序，预计2018|
|年6月30日前完成。|

四、对 2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
|||华泰紫金|16,462,6|25,078,0||16,518,0||16,518,0|155,574.|交易性金||
|基金|940018||||37.57%||24.23%||||自有资金|
|||天天发A|04.54|07.18||65.06||65.06|20|融资产||
|||广发现金|14,457,8|21,536,8||14,457,8||14,457,8|121,826.|交易性金||
|基金|873001||||32.26%||21.20%||||自有资金|
|||增利|36.00|09||36||36.00|22|融资产||
||||7,199,00|||||6,407,50|-791,500|交易性金||
|股票|600000|浦发银行||||550,000|9.40%||||自有资金|
||||0.00|||||0.00|.00|融资产||
||||6,790,50|||1,000,00||5,970,00|-820,500|交易性金||
|股票|600688|上海石化|||||8.76%||||自有资金|
||||0.00|||0||0.00|.00|融资产||
||||5,636,50|||||4,631,00|-1,005,5|交易性金||
|股票|002839|张家港行||||550,000|6.79%||||自有资金|
||||0.00|||||0.00|00.00|融资产||
||||4,585,27|||||4,080,00|-505,270|交易性金||
|股票|000800|一汽轿车||400,000|6.45%|400,000|5.98%||||自有资金|
||||0.40|||||0.00|.40|融资产||
||||4,000,00|||||4,000,00||交易性金||
|债券|204028|GC028||||4,000|5.87%||||自有资金|
||||0.00|||||0.00||融资产||
||||1,404,67|||||3,045,35|1,640,67|交易性金||
|股票|600276|恒瑞医药||35,000|3.62%|35,000|4.47%||||自有资金|
||||0.39|||||0.00|9.61|融资产||
||||3,183,00|1,000,00||1,000,00||2,630,00|-553,000|交易性金||
|股票|000630|铜陵有色|||4.37%||3.86%||||自有资金|
||||0.00|0||0||0.00|.00|融资产||
||||1,300,00|||||1,300,00||交易性金||
|债券|204014|GC014||||1,300|1.91%||||自有资金|
||||0.00|||||0.00||融资产||
||||4,571,50|3,793,14||3,029,64||5,143,62|572,123.|||
|期末持有的其他证券投资|||||--||--|||--|--|
||||2.85|8.29||8.29||6.76|91|||
||||69,590,8|51,842,9||37,545,8||68,183,3|-1,185,5|||
|合计|||||--||--|||--|--|
||||84.18|64.47||49.35||77.82|66.46|||
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
||||2008年03月25日|||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露|||2008年05月10日|||||||||

||
|-|
|日期（如有)|

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年03月21日|电话沟通|个人|公司经营情况|
|2018年03月29日|电话沟通|个人|公司经营情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金陵药业股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|862,340,460.05|907,544,107.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||68,183,377.82|66,757,807.30|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|93,769,872.45|117,837,464.83|
|应收账款|569,048,206.66|537,388,924.40|
|预付款项|33,283,851.98|18,023,126.53|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,737,726.75|15,002,603.88|
|买入返售金融资产|||
|存货|349,826,225.48|416,489,463.50|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|327,523,951.79|294,081,598.69|
|流动资产合计|2,325,713,672.98|2,373,125,096.38|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|49,467,058.62|52,404,146.29|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|51,686,031.70|54,716,248.46|
|投资性房地产|14,602,119.42|14,891,683.86|
|固定资产|1,048,416,908.26|956,902,426.21|
|在建工程|57,672,056.90|44,635,277.89|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|8,253,787.69|8,581,309.39|
|油气资产|||
|无形资产|162,687,687.07|123,277,677.27|
|开发支出|||
|商誉|188,663,782.77|93,802,368.83|
|长期待摊费用|4,760,871.57|3,041,215.82|
|递延所得税资产|25,186,446.94|30,608,986.52|
|其他非流动资产||100,984,160.00|
|非流动资产合计|1,611,396,750.94|1,483,845,500.54|
|资产总计|3,937,110,423.92|3,856,970,596.92|
|流动负债：|||
|短期借款|84,000,000.00|130,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|32,279,293.60|28,113,749.24|
|应付账款|306,598,828.74|306,605,229.70|
|预收款项|16,860,895.21|25,527,681.49|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|72,202,488.89|98,901,486.78|
|应交税费|57,873,925.49|41,528,380.62|

||||
|-|-|-|
|应付利息|118,561.67|179,703.33|
|应付股利|220,061.90|220,061.90|
|其他应付款|181,147,747.32|146,984,511.93|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|746,846.00|1,552,151.25|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|752,048,648.82|779,612,956.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,721,614.19|6,984,680.62|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|450,000.00|450,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|15,664,050.15|16,057,424.04|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|22,835,664.34|23,492,104.66|
|负债合计|774,884,313.16|803,105,060.90|
|所有者权益：|||
|股本|504,000,000.00|504,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|462,717,249.63|462,996,182.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|8,936,428.39|8,586,623.39|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|335,827,175.94|335,827,175.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,322,431,480.39|1,275,330,124.16|
|归属于母公司所有者权益合计|2,633,912,334.35|2,586,740,105.96|
|少数股东权益|528,313,776.41|467,125,430.06|
|所有者权益合计|3,162,226,110.76|3,053,865,536.02|
|负债和所有者权益总计|3,937,110,423.92|3,856,970,596.92|

法定代表人：李春敏 主管会计工作负责人：梁玉堂 会计机构负责人：汪洋2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|404,977,629.74|440,448,479.05|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||57,800,837.82|61,375,227.30|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|209,588,864.29|226,105,084.56|
|应收账款|189,581,728.73|193,783,132.34|
|预付款项|15,390,370.73|5,109,294.63|
|应收利息|||
|应收股利|340,300.31||
|其他应收款|28,831,664.80|26,672,431.92|
|存货|180,600,620.21|194,094,679.12|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,087,112,016.63|1,147,588,328.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|25,795,365.51|25,795,365.51|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|729,863,744.26|544,233,961.02|
|投资性房地产|14,602,119.42|14,891,683.86|

||||
|-|-|-|
|固定资产|218,212,593.89|224,017,175.08|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,820,613.86|30,040,534.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,673,515.86|2,686,331.85|
|其他非流动资产||100,544,160.00|
|非流动资产合计|1,021,967,952.80|942,209,212.19|
|资产总计|2,109,079,969.43|2,089,797,541.11|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|8,310,980.71|7,678,473.07|
|预收款项|1,320,646.21|6,481,136.78|
|应付职工薪酬|25,532,574.59|31,734,757.19|
|应交税费|14,167,897.39|9,283,679.07|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|87,068,953.03|75,696,653.39|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|136,401,051.93|130,874,699.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|150,000.00|150,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|35,991.27|154,021.32|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|185,991.27|304,021.32|
|负债合计|136,587,043.20|131,178,720.82|
|所有者权益：|||
|股本|504,000,000.00|504,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|466,265,548.04|466,265,548.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,293,769.71|3,293,769.71|
|专项储备|||
|盈余公积|335,827,175.94|335,827,175.94|
|未分配利润|663,106,432.54|649,232,326.60|
|所有者权益合计|1,972,492,926.23|1,958,618,820.29|
|负债和所有者权益总计|2,109,079,969.43|2,089,797,541.11|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|791,528,442.47|831,626,576.00|
|其中：营业收入|791,528,442.47|831,626,576.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|728,963,677.05|776,777,028.16|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|591,365,484.86|667,391,955.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,365,902.88|3,616,877.20|
|销售费用|39,848,905.50|33,418,996.72|
|管理费用|94,331,865.87|70,632,076.43|
|财务费用|-474,935.96|1,644,658.42|
|资产减值损失|-1,473,546.10|72,464.02|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-1,724,017.58|1,917,616.07|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,681,377.29|12,505,153.76|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||3,713,168.24|3,406,997.67|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||59,930.10|-174,649.70|
|号填列）|||
|其他收益|877,000.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|75,459,055.23|69,097,667.97|
|加：营业外收入|3,422,264.07|843,817.80|
|减：营业外支出|1,493,094.44|412,491.43|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||77,388,224.86|69,528,994.34|
|列）|||
|减：所得税费用|18,135,838.99|17,381,517.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,252,385.87|52,147,476.66|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||59,252,385.87|52,147,476.66|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|47,101,356.23|43,030,311.32|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|12,151,029.64|9,117,165.34|
|六、其他综合收益的税后净额|349,805.00|769,950.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||349,805.00|730,682.55|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||349,805.00|730,682.55|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||349,805.00|730,682.55|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|||39,267.45|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|59,602,190.87|52,917,426.66|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||47,451,161.23|43,760,993.87|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,151,029.64|9,156,432.79|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0935|0.0854|
|（二）稀释每股收益|0.0935|0.0854|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李春敏 主管会计工作负责人：梁玉堂 会计机构负责人：汪洋
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|146,268,162.59|139,171,283.96|
|减：营业成本|68,256,556.72|76,080,048.46|
|税金及附加|3,306,833.08|3,037,353.50|
|销售费用|30,819,072.50|17,824,947.22|
|管理费用|35,935,569.06|27,149,532.71|
|财务费用|-1,210,867.11|-482,720.09|
|资产减值损失|128,826.02|-51,063.27|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-2,083,864.58|1,552,953.72|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||6,092,585.93|11,669,078.99|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,713,168.24|3,406,997.67|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|其他收益|300,000.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,340,893.67|28,835,218.14|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||13,340,893.67|28,835,218.14|
|填列）|||
|减：所得税费用|-533,212.27|1,309,763.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,874,105.94|27,525,454.93|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||13,874,105.94|27,525,454.93|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|13,874,105.94|27,525,454.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0275|0.0546|
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|786,601,015.39|859,839,626.39|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||8,987,404.24|4,113,570.25|
|金|||
|经营活动现金流入小计|795,588,419.63|863,953,196.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|368,162,842.60|567,575,859.55|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||235,086,929.42|229,656,905.56|
|现金|||
|支付的各项税费|23,255,489.96|29,638,252.16|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||45,184,174.74|43,075,055.92|
|金|||
|经营活动现金流出小计|671,689,436.72|869,946,073.19|
|经营活动产生的现金流量净额|123,898,982.91|-5,992,876.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|185,840,042.34|133,787,469.29|
|取得投资收益收到的现金|18,137,091.70|3,358,046.58|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,541,746.83|275,394.81|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|205,518,880.87|137,420,910.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||66,765,256.66|14,571,423.73|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|207,872,043.58|197,825,331.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|52,830,286.56||

||||
|-|-|-|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|327,467,586.80|212,396,754.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-121,948,705.93|-74,975,844.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||96,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||96,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|46,753,639.72|50,828,394.39|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,518,750.08|5,206,279.62|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||37,811.15|3,102,680.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|48,272,389.80|56,034,674.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-48,272,389.80|39,965,325.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||13,171.84|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-46,322,112.82|-40,990,222.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|896,326,405.91|708,783,107.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|850,004,293.09|667,792,884.38|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|178,467,151.96|165,385,277.56|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|2,980,799.81|51,506,926.65|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|181,447,951.77|216,892,204.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|27,421,226.05|66,603,020.93|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||59,687,207.86|57,482,171.69|
|现金|||
|支付的各项税费|18,144,167.43|44,946,742.49|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||32,983,514.76|20,995,788.89|
|金|||
|经营活动现金流出小计|138,236,116.10|190,027,724.00|
|经营活动产生的现金流量净额|43,211,835.67|26,864,480.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|31,714,381.64|36,385,303.63|
|取得投资收益收到的现金|10,394,854.22|6,469,444.24|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||-71,794.87|285,776.65|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|42,037,440.99|43,140,524.52|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||234,689.58|290,118.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|120,485,436.39|57,789,797.96|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|120,720,125.97|58,079,916.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,682,684.98|-14,939,392.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-35,470,849.31|11,925,087.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|440,448,479.05|352,458,375.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|404,977,629.74|364,383,463.35|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。