证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-018美年大健康产业控股股份有限公司
关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度
及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信额度及担保情况概述
1、2016年2月25日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第六届董事会第八次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。
因公司经营发展需要，公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）拟向以下银行申请综合授信额度21亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过21亿元的金额上限内以银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。
金额单位：人民币万元
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|公司|银行|授信额度|授信用途|担保情况|
|美年大健康|中国民生银行股份有限公司上海分行|70,000|用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、并购、银行承兑汇票、商票保贴、国内信|公司提供不超过6亿元的最高额连带责任保证|

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||||用证、融资性理财、中票、短融）||
||上海浦东发展银行股份有限公司上海青浦支行|80,000|用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、并购、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融）|公司提供不超过5亿元的最高额连带责任保证|
|美鑫租赁|中国民生银行股份有限公司上海分行|30,000|用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、并购、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融）|公司提供不超过3亿元的最高额连带责任保证|
||上海浦东发展银行股份有限公司上海青浦支行|30,000|用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、并购、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融）|公司提供不超过3亿元的最高额连带责任保证|

2、本次担保不构成关联交易。
3、本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、美年大健康
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|公司名称|美年大健康产业（集团）有限公司|
|法定代表人|俞熔|
|住所|上海市闵行区东川路 555号乙B2035室|
|注册资本|人民币71,083.8148万元|
|经营范围|从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|与本公司关系|为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。|

最近一年及一期主要财务指标：
金额单位：人民币元
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|项目/年度|2015-9-30（未审计）|2014-12-31(经审计）|
|资产总额|3,550,268,867.56|2,128,953,021.94|
|负债总额|944,649,922.74|634,662,358.72|
|净资产|2,605,618,944.82|1,494,290,663.22|
|营业收入|1,287,716,120.84|1,430,687,178.54|
|利润总额|99,458,299.14|178,206,337.75|
|净利润|86,255,753.78|145,622,497.31|

2、美鑫租赁
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|公司名称|上海美鑫融资租赁有限公司|
|法定代表人|俞熔|
|住所|中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号4层B79室|
|注册资本|人民币20,000 万元|
|经营范围|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|与本公司关系|为本公司全资子公司美年大健康的控股子公司，美年大健康持有其75%的股权，大嶺有限公司持有其25%的股权。|

最近一年及一期主要财务指标：
金额单位：人民币元
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|项目/年度|2016-1-31（未审计）|2015-12-31（未审计）|

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|资产总额|207,817,119.42|208,787,557.49|
|负债总额|2,155,160.80|3,919,063.80|
|净资产|205,661,958.62|204,868,493.69|
|营业收入|966,483.23|6,566,144.98|
|利润总额|793,464.93|6,491,346.66|
|净利润|793,464.93|4,868,493.69|

三、担保协议的主要内容及反担保情况
公司以连带责任担保方式为美年大健康及其下属子公司美鑫租赁本次向上述银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。
公司为美鑫租赁提供合计不超过6亿元的最高额连带责任保证，美鑫租赁的股东大嶺有限公司为公司的上述担保按其持股比例提供了相应的反担保，担保最高金额不超过为1.5亿元。
四、董事会意见
为支持美年大健康的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司为美年大健康及下属子公司美鑫租赁向中国民生银行股份有限公司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公司上海青浦支行申请综合授信额度 21亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过 21亿元的金额上限内以上述银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，且本次公司为美鑫租赁提供担保的同时，美鑫租赁的其他股东为公司本次担保提供了反担保，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不
利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币 28,135万元（不包括本次对外担保），累计占公司 2014年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例约为19.78%，公司及美年大健康为控股子公司累计提供担保的总额为人民币25,545万元，占公司2014年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为17.96%。若包含本次担保，累计担保总额占公司 2014年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为139.32%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、美年大健康产业控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、大嶺有限公司反担保承诺函。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一六年二月二十五日