公司代码：600844 900921 公司简称：丹化科技丹科B股
丹化化工科技股份有限公司
2014年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张华龙、主管会计工作负责人夏军辉及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2014年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 32第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 34第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 115
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司、丹化科技|指|丹化化工科技股份有限公司|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|通辽金煤|指|控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其 54.01%的股权。|
|丹化醋酐|指|控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其75%的股权。|
|江苏金聚|指|江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤控股子公司，持有其90.5%的股权|
|丹化集团|指|控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司 18.85%的股份。|
|河南能化集团|指|河南能源化工集团有限公司，原名河南煤业化工集团有限责任公司，为控股子公司通辽金煤的第二大股东，另通辽金煤与该公司各出资 1 亿元合资成立合营企业永金化工投资管理有限公司。|
|永金化工投资|指|永金化工投资管理有限公司，通辽金煤的合营企业，该公司下设五个全资子公司，分别建设年产20万吨煤制乙二醇项目。|
|报告期|指|2014年度|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。|

二、重大风险提示
在本报告第四节-董事会报告--关于公司未来发展的讨论与分析中，公司已详细描述了未来可能面对的经营风险、行业风险和政策风险，敬请投资者注意投资风险。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|丹化化工科技股份有限公司|
|公司的中文简称|丹化科技|
|公司的外文名称|DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|DHCT|
|公司的法定代表人|张华龙|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|成国俊|蒋照新，姜迎芝|
|联系地址|上海市闵行区虹许路788号61室|上海市闵行区虹许路788号61室|
|电话|021-64015596|021-64016400|
|传真|021-64016411|021-64016411|
|电子信箱|cgj@600844.com|jzx@600844.com，jiangyz@600844.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|上海市浦东新区高科西路4037号|
|公司注册地址的邮政编码|201204|
|公司办公地址|上海市闵行区虹许路788号61室|
|公司办公地址的邮政编码|201103|
|公司网址|www.600844.com|
|电子信箱|s600844@126.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》、《香港商报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|上海市闵行区虹许路788号61室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|丹化科技|600844|ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英雄股份|
|B股|上海证券交易所|丹科B股|900921|ST丹科B、ST大盈B、*ST大盈B、大盈B股、英雄B股|

六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
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|注册登记日期|2014-12-23|
|注册登记地点|上海市工商行政管理局|
|企业法人营业执照注册号|310000400074983|

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|税务登记号码|310101132210202|
|组织机构代码|13221020-2|

（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市后的名称为上海英雄股份有限公司和英雄（集团）股份有限公司，主营业务主要为笔类文化用品、厨房设备、钢琴乐器；2003年起更名为大盈现代农业股份有限公司，主要从事农业及房地产业务；2007年起更名为丹化化工科技股份有限公司，主要从事煤化工产品的生产。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市时的控股股东为上海轻工控股（集团）公司；
2002年11月变更为上海市农业产业化发展（集团）有限公司；
2005年9月变更为上海轻工控股（集团）公司；
2007年4月变更为江苏丹化集团有限责任公司。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层|
||签字会计师姓名|王爱民、靳军|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2014年|2013年|本期比上年同期增减(%)|2012年|
|营业收入|1,027,002,308.76|743,764,529.27|38.08|1,102,160,493.35|
|归属于上市公司股东的净利润|17,430,398.62|-174,252,431.11|不适用|27,748,426.04|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-15,490,701.53|-181,460,398.76|不适用|-136,685,290.44|
|经营活动产生的现金流量净额|330,425,865.65|237,821,782.84|38.94|349,265,440.08|
||2014年末|2013年末|本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|
|归属于上市公司股东的净资产|849,451,751.80|832,021,353.18|2.09|1,006,667,523.84|
|总资产|3,267,312,511.50|3,577,098,944.18|-8.66|3,743,825,671.86|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2014年|2013年|本期比上年同期增减(%)|2012年|
|基本每股收益（元／股）|0.0224|-0.2238|不适用|0.0356|
|稀释每股收益（元／股）|0.0224|-0.2238|不适用|0.0356|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.0199|-0.2330|不适用|-0.1755|
|加权平均净资产收益率（%）|2.07|-18.96|不适用|2.79|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-1.84|-19.74|不适用|-13.77|

二、内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|

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|非流动资产处置损益|4,383,140.39|-3,020,676.45|-307,420.23|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|66,713,200.00|15,474,762.16|11,484,940.53|
|委托他人投资或管理资产的损益|149,564.11|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||-173,604.56|3,334,780.04|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|413,407.65|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||205,205,582.38|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-462,443.37|-560,395.81|199,982.99|
|少数股东权益影响额|-27,661,595.80|-3,717,304.14|-4,945,406.33|
|所得税影响额|-10,614,172.83|-794,813.55|-50,538,742.90|
|合计|32,921,100.15|7,207,967.65|164,433,716.48|

四、采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|国债回购|10,079,078.43|8,170,262.30|-1,908,816.13|413,407.65|
|合计|10,079,078.43|8,170,262.30|-1,908,816.13|413,407.65|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司主要由控股子公司通辽金煤开展生产经营活动。报告期上半年通辽金煤的生产经营状况仍存在起伏，平均生产负荷约为64%。在6月份的停车检修后，生产负荷和产品质量均得到明显提升，全年共生产乙二醇12.66万吨、草酸5.22万吨，年平均负荷约76%，其中下半年平均负荷约89%。
公司通过稳定生产、开源节流、降本增效等一系列措施，使得报告期的经营状况得到较大改善，合并报表报告期实现营业收入102,700.23万元，比去年同期增加38.08%，归属于母公司的净利润1,743.04万元，实现扭亏为盈。
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,027,002,308.76|743,764,529.27|38.08|
|营业成本|745,388,941.58|684,444,760.75|8.90|
|销售费用|56,116,578.72|58,977,117.79|-4.85|
|管理费用|166,190,294.14|206,575,900.51|-19.55|
|财务费用|65,219,015.78|77,643,436.85|-16.00|
|经营活动产生的现金流量净额|330,425,865.65|237,821,782.84|38.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-141,658,792.75|35,897,984.92|-494.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-240,769,953.69|-328,231,375.41|26.65|
|研发支出|29,326,821.24|13,082,382.85|124.17|

 2收入
(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：吨
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|项目||2014年度|2013年度|增减(%)|
|乙二醇|产量|126,632|89,527|41.45|
||销售|128,306|88,014|45.78|
|草酸|产量|52,172|39,307|32.73|
||销售|55,031|40,637|35.42|

 (2)主要销售客户的情况
前5名客户销售额5.36亿元，占年度销售总额的52.31%。
3 成本
(1)成本分析表
单位：元
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|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|乙二醇|原材料|197,857,439.07|27.19|266,378,677.67|35.85|-25.72|

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||人工工资|37,595,809.55|5.17|32,637,580.61|4.39|15.19|
||能源|95,670,671.66|13.14|60,864,855.20|8.19|57.19|
||折旧|147,500,030.52|20.27|142,603,066.35|19.19|3.43|
||其他|58,441,763.99|8.03|39,975,841.32|5.38|46.19|
||小计|537,065,714.79|73.79|542,460,021.15|73.01|-0.99|
|草酸|原材料|31,094,124.13|4.27|25,512,444.39|3.43|21.88|
||人工工资|6,724,955.03|0.92|10,927,955.93|1.47|-38.46|
||能源|16,354,620.63|2.25|9,480,375.62|1.28|72.51|
||折旧|34,642,369.02|4.76|34,494,651.35|4.64|0.43|
||其他|2,993,739.44|0.41|10,994,779.32|1.48|-72.77|
||小计|91,809,808.25|12.61|91,410,206.61|12.30|0.44|
|催化剂|原材料|78,781,436.28|10.82|92,581,485.96|12.46|-14.91|
||人工工资|3,624,113.20|0.50|4,630,175.70|0.62|-21.73|
||能源|5,872,539.80|0.81|8,982,797.38|1.21|-34.62|
||折旧|2,056,695.98|0.28|1,324,236.32|0.18|55.31|
||其他|8,607,658.50|1.18|1,648,784.03|0.22|422.06|
||小计|98,942,443.76|13.59|109,167,479.39|14.69|-9.37|

 (2)主要供应商情况
前5名供应商采购额合计为29,860.96万元，占年度采购总额的比例为62.03%。
4 费用
单位：元币种：人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|
|销售费用|56,116,578.72|58,977,117.79|-4.85|
|管理费用|166,190,294.14|206,575,900.51|-19.55|
|财务费用|65,219,015.78|77,643,436.85|-16.00|
|所得税费用|16,961,495.71|-22,342,922.03|175.91|

变动原因：
(1)销售费用本年发生数比上年发生数减少2,860,539.07元，减少比例为4.85%，减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司当年发生的销售费用减少所致。
(2)管理费用本年发生数比上年发生数减少40,385,606.37元，减少比例为19.55%，减少原因主要为：本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司当年发生的管理费用因设备固定资产转入待售资产无需计提折旧大幅减少所致。
(3)财务费用本年发生数比上年发生数减少12,424,421.07元，减少比例为16%，减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司因借款下降，财务利息支出减少所致。
(4)所得税费用本年发生数比上年发生数的增加39,304,417.74元，增加比例为175.91%，增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司报告期内因生产、销售的提升实现赢利及递延所得税增加所致。
5研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|29,326,821.24|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|29,326,821.24|
|研发支出总额占净资产比例（%）|1.84|

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|-|-|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|2.86|

 (2)情况说明
本年度研发支出主要是为提升乙二醇产品品质及在生产流程中采取节能降耗措施而发生的费用支出。
6 现金流
单位：元
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|项目|本期数|上年同期数|变动比例(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|330,425,865.65|237,821,782.84|38.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-141,658,792.75|35,897,984.92|-494.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-240,769,953.69|-328,231,375.41|26.65|

 7 其他
(1)发展战略和经营计划进展说明
公司2013年8月披露公司控股子公司通辽金煤与金乡恒德化工有限公司拟在山东济宁合作建设煤制乙二醇项目，由于原料气源供应不足，其他相关配套设施也未建设到位，因此截止目前暂不具备项目建设所需要的必备条件。
(2)其他
控股子公司丹化醋酐原预计2014年底前完成关闭、搬迁工作，现经与丹阳市政府有关部门沟通，上述工作将延期至2015年底前完成。丹化醋酐的主要生产设备将搬迁至山东济宁，与济宁市恒立化工有限公司共同投资设立项目公司，建设年产10万吨醋酐项目。截止目前，项目筹备工作正在有序进行中，力争2015年底前建成投产。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|化工|1,024,945,261.39|745,360,505.83|27.28|38.67|9.06|增加19.75个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|乙二醇|665,761,410.28|547,786,077.94|17.72|31.26|4.75|增加20.83个百分点|
|草酸|195,453,930.86|97,149,051.27|50.30|43.81|5.47|增加18.07个百分点|
|催化剂|134,985,284.04|72,739,461.91|46.11|136.75|116.09|增加5.15个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|东北地区|63,629,619.70|66.35|
|华北地区|111,581,076.00|30.71|

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|华东地区|438,034,567.41|27.21|
|华南地区|264,269,889.89|33.99|
|华中地区|135,305,516.94|136.37|
|西北地区|11,693,181.20|-20.18|
|西南地区|431,410.25|-69.90|

(三)资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|102,426,241.24|3.13|149,520,302.80|4.18|-31.50|
|应收票据|7,690,635.43|0.24|23,365,000.00|0.65|-67.08|
|应收账款|8,237,190.41|0.25|12,235,455.77|0.34|-32.68|
|其他应收款|1,141,127.29|0.03|3,756,978.09|0.11|-69.63|
|长期待摊费用|19,226,836.90|0.59|13,381,434.95|0.37|43.68|
|短期借款|409,990,000.00|12.55|300,000,000.00|8.39|36.66|
|应付票据|5,900,000.00|0.18|37,100,000.00|1.04|-84.10|
|预收款项|96,576,372.47|2.96|176,738,731.56|4.94|-45.36|
|应交税费|29,647,202.54|0.91|15,642,014.23|0.44|89.54|
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|3.06|285,000,000.00|7.97|-64.91|
|递延收益|103,644,515.35|3.17|61,491,542.38|1.72|68.55|

 (1)货币资金年末数比年初数减少47,094,061.56元，减少比例为31.50%，减少原因主要为：本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司12月份偿还到期银行借款及储备原料所致。
(2)应收票据年末数比年初数减少15,674,364.57元，减少比例为67.08%，减少原因主要为：本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司持有的银行承兑汇票减少所致。
(3)应收账款年末数比年初数减少3,998,265.36元，减少比例为32.68%，减少原因主要为：本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司应收账款金额下降所致。
(4)其他应收款年末数比年初数减少2,615,850.80元，减少比例为69.63%，减少原因主要为：本公司下属子公司上海丹化化工技术开发有限公司暂挂其他应收款的托收应收票据到账减少所致。
(5)长期待摊费用年末数比年初数增加5,845,401.95元，增加比例为43.68%，增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司生产装置更换催化剂增加所致。
(6)短期借款年末数比年初数增加109,990,000.00元，增加比例为36.66%，增加原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司流动资金借款增加所致。
(7)应付票据年末数比年初数减少31,200,000.00元，减少比例为84.10%,减少原因主要为：本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据到期兑付减少所致。
(8)预收款项年末数比年初数减少80,162,359.09元，减少比例为45.36%，减少原因主要为：本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司预收合营企业河南永金催化剂款开票实现销售收入减少所致。
(9)应交税费年末数比年初数增加14,005,188.31元，增加比例为89.54%，增加原因主要为：本
公司下属子公司通辽金煤化工有限公司及江苏金聚合金材料有限公司年末应交增值税及应交
所得税增加所致。
10.一年内到期的非流动负债年末数比年初数减少185,000,000.00元，减少比例为64.91%，减少原因主要为：本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司在2015年度到期的长期借款减少所致。
11．递延收益年末数比年初数增加42,152,972.97元，增加比例为68.55%，增加原因主要为：本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司对合营企业河南永金销售催化剂按照持股比例计算归属于本公司的内部交易损益冲减合并报表的收入、成本时，由于对联营企业的投资按权益法核算长期股权投资账面已为零，无法还原投资收益，列递延收益增加所致。
(四)核心竞争力分析
由于目前国内乙二醇产品市场需求的旺盛，以及煤化工项目发展前景的可期，国内已有多家企业陆续开展煤制乙二醇项目的研发和建设，并也取得了一定的进展。公司率先在煤制乙二醇工业化应用上取得了突破，在目前仍具有一定的核心竞争力，但未来该领域的竞争会趋于激烈。
为保持竞争优势，公司将继续对现有工艺进行完善，不断提高产品质量，同时通过技术输出、收购兼并、战略合作等多种模式进行产业扩张和新产品开发，逐步形成“核心产品-新产品-储备产品”的梯度结构，以维持企业的核心竞争力。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内公司控股子公司丹化醋酐与济宁市恒立化工有限公司在山东济宁共同投资设立济宁金丹化工有限公司，建设年产10万吨醋酐项目。项目公司注册资本1.2亿元，双方各出资6000万元，其中丹化醋酐以现有部分醋酐设备评估作价。2014年10月，济宁金丹化工有限公司已申领了营业执照，济宁市恒立化工有限公司先期出资人民币1000万元，丹化醋酐所涉设备的出资工作截止目前尚在进行之中。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期||委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|是否经过法定程序|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|
|江苏银行上海分行|聚宝财富2014稳赢293号|5,999|2014-12-12||2015-6-5|年化收益4.55%|132.69|是|否|否|自有非募集资金|
|合计|/|5,999|/||/|/|132.69|/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||0||||||||
|委托理财的情况说明||||公司利用自有资金，购买保本型银行理财产品。||||||||

3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|持股比例|总资产|净资产|净利润|
|通辽金煤化工有限公司|化工业|草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营|196,488.02|54.01%|300,782.95|157,131.02|5,920.31|
|江苏丹化醋酐有限公司|化工业|生产销售醋酐及衍生物|12,109.00|75.00%|26,272.00|3,420.92|-1,255.53|

通辽金煤是公司主要的控股子公司，本年度其合并报表实现营业收入102,699.22万元、营业利润938.69万元。
江苏丹化醋酐有限公司因醋酐市场不景气及市政动迁，本年度仍基本无生产经营活动，关闭、搬迁工作将延期至2015年底前完成，目前正在将主要设备向山东济宁迁移。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
2014年国内乙二醇市场整体价格走势呈现起点平平、低点再度刷新的特点。造成乙二醇价格从高位暴跌的原因：经济增速放缓带来的下游需求减少、企业库存积压度高、原油价格暴跌、环保要求趋严等因素。
目前乙二醇的工艺生产路线主要为传统石脑油制乙二醇和煤制乙二醇，其中煤基路线制乙二醇又分为合成气直接合成法和草酸酯加氢两步合成法两种。由于中东地区乙二醇产品以油田伴生气中的乙烷、丙烷为原料，价格低廉，甚至免费使用，所以乙二醇到岸完税平均价格比国内产品低400元/吨—800元/吨，成本优势仍非常明显。在国内，我国缺油、少气、煤炭资源丰富的特点使得传统石油法路线制乙二醇缺乏竞争力；相比较而言，煤制乙二醇有一定的成本优势，且具备工艺流程短、能耗低、水耗低、排放低等优势，将成为未来的技术发展趋势。
近几年，国内煤制乙二醇项目投资数量和产能增速明显。2010年至今产能年均增速达48.96%，截止2014年国内煤制乙二醇产能已达110万吨。然而，据统计2014年国内煤制乙二醇产量却不足50万吨，行业整体开工率仅在45%附近（环球塑化网）。另一方面，国内乙二醇市场进口依存度一直维持在70%附近，稳居国内液体化工进口依存度排行的榜首。由此可见，国内煤制乙二醇产品的放量空间和企业的开工率提升空间可期。
在国内，草酸主要用于金属加工、制药、稀土、染料中间体等行业，其中值得关注的是稀土行业。2011年8月，国家有关部门联合下发了《关于开展全国稀土生产秩序专项整治行动的通知》，进一步加快规范了稀土冶炼企业对于稀土分离及提纯的工艺整合，致使草酸市场出现供不应求的局面，产品价格一路飙升。
根据国家国土资源部编制的《全国矿产资源规划(2008-2015)》，预计2015年我国整个稀土
行业对于草酸的需求量可达32.06万吨，市场规模约为18.6亿元。同时，由于中国控制稀土生产
和出口，美国、加拿大、澳大利亚、越南、哈萨克斯坦将重启或开始稀土开采，在国外企业生产草酸总量逐步减少的情况下，预计中国出口草酸量也会大幅增加。
(二)公司发展战略
公司未来将逐步收购通辽金煤其他股东股权，加大对通辽金煤的资金投入，使其在保持现有生产装置稳定运行的情况下进一步提高产能，降低生产成本。公司还将通过技术输出、收购兼并、战略合作等多种模式延伸产业链，扩大产业规模，提升公司规避风险能力。此外，公司将继续协助位于河南的永金化工投资下属五个煤制乙二醇合作项目的建设、试生产、消缺、优化工作，使合作项目尽快达产；抓紧做好丹化醋酐主要生产设备向山东济宁的迁移工作，力争使醋酐合作项目在2015年底前建成投产。
公司将继续坚持产品经营和资本经营并重的发展方向，把握稳中求进的工作基调，充分发挥自身在煤化工领域的领先优势，着力推进产业链延伸拓展、产品附加值提升和环保经济建设，实现治理结构的进一步优化，管理质量的进一步提高，竞争能力的进一步增强，行业地位的进一步提升，推动公司长远和可持续发展。
(三)经营计划
（一）稳步推进非公开发行股份的项目融资工作。
2015年，公司将做好非公开发行股份项目的各项工作，包括审计、评估、签署协议、材料准备与申报、发行募资、项目实施等等。
（二）不断提高内部管理水平。
公司将进一步加强内部管理，充分发挥董事会在公司战略规划和经营决策中的作用、发挥集体决策机制的作用；贯彻执行公司内部控制手册，不断巩固和提高内部控制建设质量和水平；在生产计划与市场预测中，充分运用市场杠杆与管理，提升利润空间。
（三）确保装置安全稳定高负荷优质生产，稳妥实施扩能改造项目。
2015年度通辽金煤的首要任务是继续本着“安全、稳定、连续、高产、优质”的生产方针，争取实现全年平均生产负荷达到设计产能的85%以上，年产销乙二醇14.5万吨、草酸5.5万吨，优等品产出率稳定在98%以上；对生产装置进一步加大隐患排查，强化安全生产管理。
此外，“通辽金煤”以恩德炉技改为中心的扩能改造工作，努力在2015年上半年完成各项装置的设计、立项、主要设备订货和施工方案的准备工作，争取2015年底前进行联动试车，实现预定产能。
（四）输出运行经验，永金项目等能尽早产生效益。
2015年，通辽金煤将继续协助永金化工投资进行项目现场调试和指导开车。利用通辽金煤乙二醇项目运行经验，使永金化工投资在建项目尽快投产，并做好消缺、技改工作，不断提高运行负荷和产品质量，以迅速形成煤制乙二醇产业规模，产生整体效益。
（五）积极推进搬迁项目，实现醋酐装置的产业转移。
公司将继续推进位于山东济宁的年产10万吨醋酐合作项目进展，努力做好场地基础建设、积极推进环评和安评等各项基础工作的沟通衔接，争取在2015年底前完成醋酐装置的整体搬迁，实现产业转移，并做好丹化醋酐员工安置分流工作。
（六）适时探索产业布局新路径，开拓公司发展新局面。
公司还将积极探索其他项目，择机寻找合适的投资方、合作方，拓展战略合作层面，实现强强联手；进一步拓宽产品线，推进产学研结合，形成产品梯度结构；优化产业资本结构，通过股权收购、兼并等方式开拓公司发展新局面。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
截止报告期末，公司的长期和短期借款共计8.10亿元，主要为通辽金煤的项目贷款；此外，通辽金煤2015年将对现有项目进行扩容技改，以提升产能，项目所需资金约5.5亿元。因此公司目前及未来仍存在一定的资金压力，需进一步稳定生产、提升负荷，以补充流动资金。同时公司将拓宽融资渠道，以缓解资金压力。
(五)可能面对的风险
1、国际油价持续低迷风险
石油价格的走势对乙二醇市场影响较大，国际油价的持续下跌造成乙二醇市场产品价格的大幅回落。煤制乙二醇相对于石油法制乙二醇工艺路线有一定的成本优势，但在国际油价持续走低的背景下，这一优势受到较大冲击，进而影响公司的盈利能力。对此，公司将密切关注国际油价的走势发展，提前对市场作出预判，提升生产和管理水平，降低生产运营成本，尽可能降低对公司业绩造成的影响。
2、原材料价格上涨风险
乙二醇生产的主要原材料为褐煤，褐煤具有“高灰分、高挥发、低硫分、低热值”的特性，无法长途运输和长时间储存。尽管国家解除了电煤临时价格的干预措施，公司可以通过议价来调低原料煤的供应价格，但未来如果煤炭特别是褐煤价格上升，则将对公司生产成本的控制造成负面影响。对此，公司将继续采取两步走的方针，与当地政府和煤炭供应商协调好资源配置问题和采购定价机制。
3、产品结构单一风险
公司主要产品是乙二醇和草酸，产品结构单一，抗风险能力差，产品价格受限因素多。对此，公司将加大研发力度，并通过收购、合作等经营模式延伸产业链，拓展新市场，提高公司规避风险的能力。
4、生产装置运行风险
公司的乙二醇生产装置近几年运行尚不稳定，运行故障和系统停车会大大降低生产负荷，从而影响公司的业绩。对此，公司将在原有的设备基础上新增装置以保障生产的稳定，降低因故障停车对产能负荷的影响。此外，公司还将继续加强现场管理，完善工艺流程和应急预案，提高应对突发状况的能力。
5、人才流失风险
目前国内拟建和在建的煤制乙二醇项目较多，行业竞争激烈。作为国内唯一实现煤制乙二醇工业化生产的企业，公司面临关键技术人才流失的问题。对此，公司将继续加强关键技术的保密工作，同时适时推出针对关键技术人才的激励措施。
6、资金压力风险
子公司通辽金煤拟于2015年进行扩能技改，资金需求较大；此外，公司与河南能化合作建设的五个煤制乙二醇项目尚未完全达产，与济宁市恒立化工有限公司合作的醋酐项目还在前期筹备中。公司经营规模和业务范围的扩大对公司筹资能力提出了更高的要求。对此，公司将努力拓宽融资渠道并提升筹资能力，提前做好资金风险的识别和防范工作。
(六)其他
通辽金煤合营企业永金化工投资下属5个煤制乙二醇项目子公司本年度的建设、试生产情况总体平稳，其中新乡项目因界外原因继续停车，安阳、濮阳项目均达到过85%运行负荷，洛阳在建项目2015年1月已投料试车成功，永城项目已经建成，待配套项目开启后试车。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
《公司章程》中规定了公司现金分红政策，主要内容为：公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
由于公司合并及母公司报表上年末累计未分配利润均为负，公司不具备分红条件，因此报告
期内公司未进行现金分红。
根据中国证监会于2013年11月30日颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，结合实际情况，公司已按照前述规定要求落实差异化现金分红、利润分配优先顺序等上市公司现金分红的具体政策，并相应修订《公司章程》相关内容，提交下一次的股东大会审议。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年|0|0|0|0|1,743.039862|0|
|2013年|0|0|0|0|-17,425.243111|0|
|2012年|0|0|0|0|2,774.842604|0|

五、积极履行社会责任的工作情况
(一).社会责任工作情况
公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念。在生产经营和业务发展的过程中，公司在力争为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。
(二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
本年度公司未发生重大环境事故，各项环保设施总体运行正常，控股子公司通辽金煤主要采取了如下环保改进措施：
1、完成10万吨/年草酸、75t/h废气焚烧炉的环境保护竣工验收。
2、引进并安装烟气在线监测系统和废水污染源在线监测系统。
3、建成氨氮吹脱装置，系统进入试运行阶段。
4、签订《危险废物处置合同》，合法处置危险废物。
今后，该公司将继续加强环保管理，严格落实环保责任制，确保生产、安全、环保三不误，更好地履行企业的社会责任。
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
(一)
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内:||||||||||
|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|本公司|上海兴业能源控股股份有限公司||追偿担保垫付款||14.9|否|判决生效|2013年2月16日，上海市黄浦区人民法院一审判决被告偿还公司14.9万元，并承担诉讼费。|已执行完毕|

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、临时公告未披露的事项
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易金额|
|江苏丹化集团有限责任公司|控股股东|接受劳务|借用人员工资|约定价格|70.77|
|||接受劳务|电气仪表安装、维护|市场定价|350.52|
|||购买商品|水、电、零配件购买|市场定价|280.39|
|江苏丹化进出口有限公司|母公司的控股子公司|购买商品|水处理装置化学药剂供应与水质维护|市场定价|891.06|
|||销售商品|销售产品|市场定价|6,156.31|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|母公司的全资子公司|接受劳务||电气安装工程|约定价格|236.10|
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|母公司的全资子公司|销售商品||销售产品|市场定价|860.82|
|||购买商品||生产用原料的购买|市场定价|773.35|
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|母公司的全资子公司|接受劳务||工程技术服务费|约定价格|291.26|
|||接受劳务||借用人员工资|约定价格|-|
|张家港保税区金通化工有限公司|母公司的控股子公司|销售商品||销售产品|市场定价|8,186.50|
|合计|||||/|18,097.08|
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因|||江苏丹化集团有限责任公司及其子公司拥有经验丰富的销售人员和专业技术人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。||||
|关联交易对上市公司独立性的影响|||日常关联交易遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。||||
|关联交易的说明|||日常关联交易中，购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，接受劳务主要是关联方提供安装工程服务，销售商品是关联方经销公司控股子公司的化工产品。关联交易中购买类交易可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；销售类交易将执行与其他经销商相同的销售政策。||||

(二)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|江苏丹化集团有限责任公司|控股股东|0|0|0|14,010.70|1,988.46|15,999.16|
|合计||0|0|0|14,010.70|1,988.46|15,999.16|
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）||0||||||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）||0||||||
|关联债权债务形成原因||控股股东丹化集团向公司控股子公司通辽金煤提供借款。||||||

(三)其他
经七届九次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟在未来3年内对通辽金煤提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助，期限自股东大会通过本议案起，借款用途为对现有乙二醇装置进行扩能技术改造及补充流动资金。由于通辽金煤的其他持股10%以上股东未同步进
行财务资助，因此本次交易涉及关联交易。截止报告期末，公司对通辽金煤的财务资助余额为1.8
亿元
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方||担保金额|担保发生日期(协议签署日)||担保起始日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|是否存在反担保|是否为关联方担保|
|通辽金煤化工有限公司|控股子公司|安阳永金化工有限公司||18,903.50|2011年4月15日||2011年6月28日|连带责任担保|否|否|是|否|
|||濮阳永金化工有限公司||18,903.50|2011年4月15日||2011年6月28日|连带责任担保|否|否|是|否|
|||新乡永金化工有限公司||18,903.50|2011年4月15日||2011年6月28日|连带责任担保|否|否|是|否|
|||永城永金化工有限公司||18,903.50|2011年4月15日||2011年6月28日|连带责任担保|否|否|是|否|
|||洛阳永金化工有限公司||18,903.50|2011年4月15日||2011年6月28日|连带责任担保|否|否|是|否|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||0|||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||94,517.50|||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||0|||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||40,000.00|||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）|||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||134,517.50|||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||158.36|||||||
|其中：|||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0|||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||94,517.50|||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||92,044.91|||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||94,517.50|||||||
|担保情况说明|||河南能化集团通过金融机构向与公司控股子公司通辽金煤共同投资的合营公司永金化工投资的五家乙二醇项目子公司提供每家最高7亿元，合计最高35亿元人民币的委托贷款，通辽金煤将其持有的永金化工投资股权（现金出资1亿元，占||||||||||

||
|-|
|其50%的股权）向河南能化集团进行质押，为上述贷款提供50%偿还责任担保，永金化工投资提供了反担保。报告期末五家项目公司借款余额均超过7亿元。根据公司持有通辽金煤54.01%的股权，以及通辽金煤承担50%的担保责任折算，该担保余额为94,517.50万元。公司为通辽金煤获得的国家开发银行股份有限公司6亿元人民币借款授信额度提供担保，通辽金煤第二大股东河南能化集团也提供了担保，期限8年，截止本报告期末，该借款余额为4亿元。|

3 其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
七、承诺事项履行情况
□适用√不适用
八、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|50|
|境内会计师事务所审计年限|3|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|20|

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响
1 准则其他变动的影响
本公司执行财政部于2014年新颁布及修订的企业会计准则对会计报表的影响如下：
||||
|-|-|-|
|2013年12月31日|||
|调整前|调整后|调整前|
||61,491,542.38||

||||
|-|-|-|
|61,491,542.38||46,046,488.29|
||238,565,096.90||
|2,734,576,736.80|2,496,011,639.90||

十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
公司无限售股份。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|46,409|
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)|49,877|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|江苏丹化集团有限责任公司|0|146,798,427|18.85|0|无||国家|
|董荣亭|5,789,944|36,131,535|4.64|0|无||境内自然人|
|上海盛宇企业投资有限公司|-796,700|21,467,834|2.76|0|无||境内非国有法人|
|李伟杨|未知|9,494,500|1.22|0|无||境内自然人|
|BOCI SECURITIES LIMITED|779,389|6,015,505|0.77|0|未知||境外法人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商证券香港有限公司|2,827,051||5,763,345|0.74||0|未知||境外法人|
|袁公民|未知||3,999,999|0.51||0|无||境内自然人|
|董坤|未知||3,950,032|0.51||0|无||境内自然人|
|李蕃|未知||3,564,700|0.46||0|无||境内自然人|
|CHINA INTERNATIONALCAPITAL CORPORATIONHONG KONG SECURITIES LTD|未知||3,384,852|0.43||0|未知||境外法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|江苏丹化集团有限责任公司||146,798,427|||人民币普通股|||146,798,427||
|董荣亭||36,131,535|||人民币普通股|||36,131,535||
|上海盛宇企业投资有限公司||21,467,834|||人民币普通股|||21,467,834||
|李伟杨||9,494,500|||人民币普通股|||9,494,500||
|BOCI SECURITIES LIMITED||6,015,505|||境内上市外资股|||6,015,505||
|招商证券香港有限公司||5,763,345|||境内上市外资股|||5,763,345||
|袁公民||3,999,999|||人民币普通股|||3,999,999||
|董坤||3,950,032|||人民币普通股|||3,950,032||
|李蕃||3,564,700|||人民币普通股|||3,564,700||
|CHINA INTERNATIONAL CAPITALCORPORATION HONG KONGSECURITIES LTD||3,384,852|||境内上市外资股|||3,384,852||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||经征询，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司答复不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人；第二大股东董荣亭先生2014年11月22日披露还通过“中银(香港)证券公司”持有公司3,888,205股B股股份，第五大股东“BOCI SECURITIES LIMITED”中文名称为“中银国际证券有限公司”。公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||公司无优先股。||||||||

四、控股股东及实际控制人变更情况
(一)控股股东情况
1 法人
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|江苏丹化集团有限责任公司|
|单位负责人或法定代表人|王斌|
|成立日期|1980-04-25|
|组织机构代码|14242357-8|
|注册资本|13,813.8|
|主要经营业务|主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备、中密度纤维板制造，兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。|
|未来发展战略|继续秉持“勇气、科学、办法”的企业精神奋勇向前，积聚技术、资金、人才信息等创新要素，加快调整和优化产品结构，完善产业链条、增强创新能力，整合多方优势，转变增|

|||
|-|-|
||长方式，拓展发展空间，积极推进企业的产业转型升级，引进战略投资者，推动企业新技术开发走向高端，致力于做大做强做特做优化工主业，使公司能在未来的竞争中赢得更深厚的技术与资本积累。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|

(二)实际控制人情况
1 法人
|||
|-|-|
|名称|江苏省丹阳市人民政府|

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
间接控股股东丹阳投资集团有限公司成立于2007年7月，公司地址丹阳市开发区兰陵路88号，注册资本20,000万元，法定代表人张华龙。经营范围：国有土地资产投资开发（市政府委托）；
对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资；收购和储备土地并进行前期开发和整理；资本和资产经营（市政府委托）、项目投资、项目管理等。丹阳投资集团有限公司是丹阳市国有资产经营有限公司的全资子公司，丹阳市国有资产经营有限公司是由丹阳市人民政府投资设立的国有独资有限公司。
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期在其股东单位领薪情况|
|张华龙|董事长|男|51|2014-11-10|2016-06-27|0|0|0||||
|曾晓宁|董事长|男|64|2013-06-28|2014-10-17|0|0|0||44.09||
|王斌|董事|男|48|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||40.54||
|王斌|总裁|男|48|2013-06-28|2014-11-09|||||||
|花峻|董事|男|42|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||40.20||
|花峻|执行总裁|男|42|2013-06-28|2014-11-09|||||||
|花峻|总裁|男|42|2014-11-10|2016-06-27|||||||
|成国俊|董事、副总裁|男|49|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||19.43||
|沈雅芸|副总裁、董事会秘书|女|53|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||27.75||
|沈雅芸|董事|女|53|2013-06-28|2014-10-17|||||||
|朱大夯|董事|男|42|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||||
|张新志|独立董事|男|71|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||5.95||
|徐东升|独立董事|男|47|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||5.95||
|姚晖|独立董事|女|41|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||5.95||
|杨军|监事会主席|男|45|2014-11-10|2016-06-27|0|0|0|||14|
|李国方|监事会主|男|49|2013-06-28|2014-10-17|0|0|0||23.85||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||席|||||||||||
|李国方|董事|男|49|2014-11-10|2016-06-27|||||||
|谈翔|监事|男|43|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||7.84||
|曹晓如|职工监事|男|32|2013-06-28|2016-06-27|0|0|0||17.40||
|夏军辉|财务负责人|男|43|2014-11-10|2016-06-27|0|0|0||3.00||
|周蓓华|财务负责人|女|66|2013-06-28|2014-11-09|0|0|0||20.02||
|合计|/|/|/|/|/|0|0|0|/|261.97|/|

注：公司董事、监事、高管均不持有公司股份，夏军辉为2014年11-12月收入。
|||
|-|-|
|姓名|最近5年的主要工作经历|
|张华龙|曾任丹阳市审计局副局长，丹阳投资集团有限公司副总经理、总经理，现任丹阳投资集团有限公司、江苏丹化集团有限责任公司以及本公司董事长、通辽金煤化工有限公司董事。|
|王斌|曾任本公司总裁，现任江苏丹化集团有限责任公司副董事长兼总经理、永金化工投资管理有限公司副董事长、通辽金煤化工有限公司董事长、丹阳市丹化金煤化工有限公司总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事。|
|花峻|曾任本公司执行总裁，现任通辽金煤化工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事兼总裁。|
|成国俊|现任江苏丹化集团有限责任公司董事、永金化工投资管理有限公司监事会主席、本公司董事兼副总裁、通辽金煤化工有限公司总经济师。|
|李国方|曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理、本公司董事。|
|沈雅芸|曾任本公司董事，现任永金化工投资管理有限公司董事、本公司副总裁兼董事会秘书。|
|朱大夯|曾任上海盛宇企业投资有限公司投资经理、高级投资经理、项目总监，鸿元控股集团有限公司股权投资部副总经理，现任上海鸿元投资集团有限公司常务副总经理、通辽金煤化工有限公司监事、本公司董事。|
|张新志|曾任中国石油天然气股份有限公司副总裁、中国科学院大连化物所等单位兼职博士生导师、中海石油化学股份有限公司独立非执行董事，现任旭阳化工有限公司总工程师、本公司独立董事。|
|徐东升|历任湖北农学院助教，北京大学分子动态与稳态结构重点实验室访问学者，现任北京大学化学学院教授、博士生导师，本公司独立董事。|
|姚晖|历任南京信息工程大学讲师，现任该校副教授、硕士生导师，本公司独立董事。|
|杨军|现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。|
|谈翔|曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事，通辽金煤化工有限公司办公室副主任，本公司监事。|
|曹晓如|现任本公司审计法律部经理，本公司职工监事。|

|||
|-|-|
|夏军辉|曾任江苏丹化集团有限责任公司财务部主任，现任本公司财务负责人。|
|曾晓宁|曾任本公司董事长。|
|周蓓华|曾任本公司财务负责人。|

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|张华龙|江苏丹化集团有限责任公司|董事长|2014-8-22||
|王斌|江苏丹化集团有限责任公司|董事、总经理|2014-11-11||
|成国俊|江苏丹化集团有限责任公司|董事|2012-2-1||
|李国方|江苏丹化集团有限责任公司|董事|2012-2-1||
|谈翔|江苏丹化集团有限责任公司|监事|2011-1-1||
|杨军|江苏丹化集团有限责任公司|董事、副总经理|2000-8-1||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|张华龙|丹阳投资集团有限公司|董事长|2014年8月1日||
|王斌|丹阳市丹化金煤化工有限公司|总经理|2006年1月1日||
||永金化工投资管理有限公司|副董事长|2010年4月1日||
|花峻|丹阳市丹化金煤化工有限公司|监事|2008年1月1日||
||永金化工投资管理有限公司|董事|2010年4月1日||
|成国俊|永金化工投资管理有限公司|监事会主席|2010年4月1日||
|李国方|丹阳市丹化金煤化工有限公司|副总经理|2008年1月1日||
|朱大夯|上海鸿元投资集团有限公司|常务副总经理|2012年10月1日||
|沈雅芸|永金化工投资管理有限公司|董事|2010年4月1日||
|张新志|旭阳化工有限公司|总工程师|2010年1月1日||

|||||
|-|-|-|-|
|徐东升|北京大学化学学院|教授、博士生导师|2000年1月1日|
|姚晖|南京信息工程大学|副教授、硕士生导师|2013年1月1日|

二、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事、高级管理人员报酬执行公司《薪资制度》，独立董事报酬执行股东大会决议。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|《薪资制度》和股东大会决议。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况|261.97万元|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|261.97万元|

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|曾晓宁|董事长|离任||
|李国方|监事会主席|离任|因工作变动原因辞职|
|沈雅芸|董事|离任|因工作变动原因辞职|
|王斌|总裁|离任|因工作变动原因辞职|
|周蓓华|财务负责人|离任|因年龄原因辞职|
|张华龙|董事长|选举|股东大会增补为董事，董事会选举为董事长|
|李国方|董事|选举|股东大会增补为董事|
|杨军|监事会主席|选举|股东大会增补为监事，监事会选举为监事会主席|
|花峻|总裁|聘任|董事会聘任|
|夏军辉|财务负责人|聘任|董事会聘任|

四、公司核心技术团队或关键技术人员情况
公司的核心技术团队和关键技术人员基本保持稳定，为公司的发展作出了贡献。公司将通过薪酬、激励、职业发展等多种方式进行人才建设，以保持公司的核心竞争力。
五、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|17|
|主要子公司在职员工的数量|1,538|
|在职员工的数量合计|1,555|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|1,182|
|销售人员|31|
|技术人员|171|
|财务人员|23|
|行政人员|148|
|合计|1,555|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及以上|236|
|大、中专|808|
|其他|511|
|合计|1,555|

(二)薪酬政策
公司不断完善绩效考核和薪酬政策。2014年，子公司颁布了《生产车间绩效考核方案（试行）》，建立和完善目标导向的绩效考核体系，对考核维度进行了调整，在目标导向的同时也更注重过程考核。公司对月计划的编报流程进行了调整，加强横向信息的联系，分管领导可对跨部门单位的计划提出要求，并跟进后续计划的考核，充分发挥计划、绩效考核的导向、激励、与员工个人绩效的联动，提升计划与绩效考核的效力。
在市场竞争日益激烈的环境下，为更好地留住核心人才，公司也将酝酿更具有激励性与考核效果的薪酬政策。
(三)培训计划
公司将以线下的内训与外训、在线分享、视频同传等多种形式开展培训工作，为跨地区的统一培训提供新的路径。结合子公司的岗位练兵、实景模拟、特殊工程培训、各类比赛等寓教于乐的多种形式开展工作。培训内容也将在专业知识更新、内部业务交流、企业文化培训等主线上进一步丰富。同时，公司将进一步完善培训机制，深化已建立的兼职教师管理、培训档案，在培训台帐、题库、统计表、质量反馈表等方面作进一步尝试。
(四)专业构成统计图
(五)教育程度统计图
(六)劳务外包情况
|||
|-|-|
|劳务外包支付的报酬总额|178.52万元|

第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的运行规范、有效，维护了投资者和公司的利益。
公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。在产生内幕信息时公司能及时对知情人进行告知并登记，防止内幕信息提前泄漏。
公司定期修订《内部控制手册》，完善内部管理制度，公司的治理状况基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。
二、股东大会情况简介
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2013年年度|2014 年 6 月26日|*注一|会议审议的9项议案全部获得通过。|www.sse.com.cn|2014 年 6 月27日|
|2014年第一次临时|2014年11月10日|*注二|会议审议的4项议案全部获得通过。|www.sse.com.cn|2014年11月11日|

股东大会情况说明
注一：（1）公司2013年年度报告及摘要；（2）公司2013年度董事会工作报告；（3）公司2013年度监事会工作报告；（4）公司2013年度财务决算报告；（5）公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案；（6）关于2014年度公司控股子公司日常关联交易的议案（关联议案）；
（7）关于聘任2014年度财务报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案；（8）关于聘任2014年度内控报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案；（9）关于2014年度公司控股子公司增加日常关联交易的议案（关联议案）。
注二：（1）选举张华龙为公司七届董事会董事；（2）选举李国方为公司七届董事会董事；
（3）选举杨军为公司七届监事会监事；（4）关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|张华龙|否|1|1|0|0|0|否|1|
|曾晓宁|否|4|4|2|0|0|否|1|
|王斌|否|6|6|3|0|0|否|2|
|花峻|否|6|6|3|0|0|否|2|
|成国俊|否|6|6|3|0|0|否|2|
|朱大夯|否|6|6|3|0|0|否|2|
|沈雅芸|否|4|4|2|0|0|否|1|
|李国方|否|1|1|0|0|0|否|1|
|张新志|是|6|6|3|0|0|否|2|
|徐东升|是|6|6|3|0|0|否|2|
|姚晖|是|6|6|3|0|0|否|2|

|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|6|
|其中：现场会议次数|3|
|通讯方式召开会议次数|3|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
报告期内公司董事会下设各专门委员会充分履行了职责。其中，审计委员会对年报编制工作进行了全程监督，对财务报告和内控报告审计单位的聘用提出了建议，薪酬与考核委员会对公司高管薪酬发放进行了审核，提名委员会对董事、高管候选人的资格进行了审核，战略委员会建议公司尽快进行扩能技改，加快下游产品研发，推进战略合作，以促进公司的可持续发展。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议，同意公司内部控制自我评价报告。
六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司目前对高管人员的考评主要是根据其业务实绩和工作表现进行绩效评价，主要流程包括自我述职、主管或职能部门考核、薪酬与考核委员会审核等。公司今后将根据经营发展情况进一步完善高管激励机制，适时推出股权激励计划。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
按照证监会要求，结合公司实际经营发展状况，建立健全有效的内部控制体系，并将内控情况如实披露是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制工作的日常运行。2014年是公司正式实施内控规范的第三年，公司在2013年内控建设范围基本全覆盖的基础上，继续加强内控工作的梳理和改进，从完善制度建设、提高内控自评频率等方面着手，将上半年建立的可复制操作模式拓展至各子公司，进一步巩固了内控体系在深度和广度上的建设。公司本部和主要子公司定期对《内部控制手册》进行修订和更新，并完善了多项制度。充分做好内控的自评工作：2014年，公司本部及各子公司内控执行部门根据样本的发生频率，以月份为单位对各部门经营情况做出内控抽样测试，结论定期汇报管理层，另外，公司保持每年两次的评估总结，保证了内部控制工作的良好运行。公司内控规范的有效实施，提高了公司的治理水平。目前，公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。
是否披露内部控制自我评价报告：是
二、内部控制审计报告的相关情况说明
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》等年报编制的相关制度，确保了年报披露的质量和真实性。根据公司《信息披露事务管理制度》第十三章的规定，公司董事、监事、高级管理人员依法负有诚信和勤勉尽责的义务和责任，违反本制度，造成公司损失的，按照公司规章制度进行处理；涉及违法违规的，提交证券监管部门和司法机关按有关法律法规处理。
报告期内，公司无重大会计差错更正情况，无重大遗漏信息补充情况，无业绩预告修正情况。
第十节 财务报告
一、审计报告
审计报告
中兴华审字（2015）第JS-001号丹化化工科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是丹化科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，丹化科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丹化科技公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王爱民
中国·北京 中国注册会计师：靳军
二○一五年三月四日
二、财务报表
合并资产负债表
2014年12月31日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七.1|102,426,241.24|149,520,302.80|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|七.2|8,170,262.30|10,079,078.43|
|衍生金融资产||||
|应收票据|七.3|7,690,635.43|23,365,000.00|
|应收账款|七.4|8,237,190.41|12,235,455.77|
|预付款项|七.5|56,262,395.67|47,791,787.59|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|七.6|1,141,127.29|3,756,978.09|
|买入返售金融资产||||
|存货|七.7|162,688,884.31|182,486,584.95|
|划分为持有待售的资产|七.8|238,565,096.90|238,565,096.90|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七.9|62,644,862.34|85,649,832.44|
|流动资产合计||647,826,695.89|753,450,116.97|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七.10|||
|投资性房地产||||
|固定资产|七.11|2,296,695,963.37|2,496,011,639.90|
|在建工程|七.12|53,392,109.82|48,254,535.04|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七.13|187,658,235.65|198,139,757.92|
|开发支出||||
|商誉|七.14|||
|长期待摊费用|七.15|19,226,836.90|13,381,434.95|
|递延所得税资产|七.16|62,512,669.87|67,861,459.40|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||2,619,485,815.61|2,823,648,827.21|

|||||
|-|-|-|-|
|资产总计||3,267,312,511.50|3,577,098,944.18|
|流动负债：||||
|短期借款|七.17|409,990,000.00|300,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|七.18|5,900,000.00|37,100,000.00|
|应付账款|七.19|195,053,832.84|261,258,706.68|
|预收款项|七.20|96,576,372.47|176,738,731.56|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七.21|16,587,021.08|21,308,742.73|
|应交税费|七.22|29,647,202.54|15,642,014.23|
|应付利息|七.23|1,734,532.41|2,242,946.43|
|应付股利|七.24|575,392.79|575,392.79|
|其他应付款|七.25|232,237,475.53|286,854,644.91|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|七.26|100,000,000.00|285,000,000.00|
|其他流动负债|七.27|3,607,720.68|3,400,000.00|
|流动负债合计||1,091,909,550.34|1,390,121,179.33|
|非流动负债：||||
|长期借款|七.28|300,000,000.00|400,000,000.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款|七.29|167,869,376.90|165,805,376.90|
|预计负债||||
|递延收益|七.30|103,644,515.35|61,491,542.38|
|递延所得税负债|七.16|6,809,364.93|7,953,626.09|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||578,323,257.18|635,250,545.37|
|负债合计||1,670,232,807.52|2,025,371,724.70|
|所有者权益||||
|股本|七.31|778,620,618.00|778,620,618.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七.32|798,099,229.29|798,099,229.29|
|减：库存股||||

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|-|-|-|-|
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|七.33|56,144,485.97|56,144,485.97|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七.34|-783,412,581.46|-800,842,980.08|
|归属于母公司所有者权益合计||849,451,751.80|832,021,353.18|
|少数股东权益||747,627,952.18|719,705,866.30|
|所有者权益合计||1,597,079,703.98|1,551,727,219.48|
|负债和所有者权益总计||3,267,312,511.50|3,577,098,944.18|

法定代表人：张华龙 主管会计工作负责人：夏军辉 会计机构负责人：刁巍
母公司资产负债表
2014年12月31日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||114,485.31|388,268.34|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||||
|预付款项||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||178,818,161.57|178,874,373.48|
|存货||||
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||178,932,646.88|179,262,641.82|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||1,131,905,827.84|1,141,322,329.00|
|投资性房地产||||
|固定资产||36,931.17|36,344.67|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||||
|开发支出||||

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|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,131,942,759.01|1,141,358,673.67|
|资产总计|1,310,875,405.89|1,320,621,315.49|
|流动负债：|||
|短期借款|180,000,000.00|180,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|961.36|961.36|
|应付职工薪酬|168,854.12|99,455.26|
|应交税费|2,679,954.91|2,708,013.42|
|应付利息|379,516.50|297,000.00|
|应付股利|575,392.79|575,392.79|
|其他应付款|49,648,436.32|47,329,813.48|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|233,453,116.00|231,010,636.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|233,453,116.00|231,010,636.31|
|所有者权益：|||
|股本|778,620,618.00|778,620,618.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|801,661,854.71|801,661,854.71|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|56,144,485.97|56,144,485.97|
|未分配利润|-559,004,668.79|-546,816,279.50|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|1,077,422,289.89|1,089,610,679.18|
|负债和所有者权益总计|1,310,875,405.89|1,320,621,315.49|

法定代表人：张华龙 主管会计工作负责人：夏军辉 会计机构负责人：刁巍
合并利润表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,027,002,308.76|743,764,529.27|
|其中：营业收入|七.35|1,027,002,308.76|743,764,529.27|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,035,885,197.33|1,043,321,284.14|
|其中：营业成本|七.35|745,388,941.58|684,444,760.75|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|七.36|2,757,960.13|511,952.28|
|销售费用|七.37|56,116,578.72|58,977,117.79|
|管理费用|七.38|166,190,294.14|206,575,900.51|
|财务费用|七.39|65,219,015.78|77,643,436.85|
|资产减值损失|七.40|212,406.98|15,168,115.96|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|七.41|2,262.30|12,078.43|
|投资收益（损失以“－”号填列）|七.42|560,709.46|-16,291,043.98|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||-16,362,402.55|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||-8,319,916.81|-315,835,720.42|
|加：营业外收入|七.43|71,262,253.81|15,518,347.54|
|其中：非流动资产处置利得||4,383,141.99|40.00|
|减：营业外支出|七.44|628,356.79|3,798,262.20|
|其中：非流动资产处置损失||1.60|3,020,716.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||62,313,980.21|-304,115,635.08|
|减：所得税费用|七.45|16,961,495.71|-22,342,922.03|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,352,484.50|-281,772,713.05|
|归属于母公司所有者的净利润|17,430,398.62|-174,252,431.11|
|少数股东损益|27,922,085.88|-107,520,281.94|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|45,352,484.50|-281,772,713.05|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|17,430,398.62|-174,252,431.11|
|归属于少数股东的综合收益总额|27,922,085.88|-107,520,281.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0224|-0.2238|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0224|-0.2238|

定代表人：张华龙 主管会计工作负责人：夏军辉 会计机构负责人：刁巍
母公司利润表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|||2,701,600.00|
|减：营业成本||||
|营业税金及附加|||151,289.60|
|销售费用||||
|管理费用||2,701,348.18|3,039,370.47|
|财务费用||1,950.56|2,244.94|
|资产减值损失||9,507,995.07|316,525,783.02|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-12,211,293.81|-317,017,088.03|
|加：营业外收入||22,919.42|15,428.00|
|其中：非流动资产处置利得||||
|减：营业外支出||14.90|177,246.85|
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-12,188,389.29|-317,178,906.88|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-12,188,389.29|-317,178,906.88|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||-12,188,389.29|-317,178,906.88|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：张华龙 主管会计工作负责人：夏军辉 会计机构负责人：刁巍
合并现金流量表
2014年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,169,280,896.80|899,090,205.63|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||15,002,430.42||
|收到其他与经营活动有关的现金|七.46.(1)|95,291,961.83|78,300,054.43|
|经营活动现金流入小计||1,279,575,289.05|977,390,260.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金||639,436,265.94|473,527,509.40|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||114,994,341.27|103,970,695.89|
|支付的各项税费||48,887,504.60|80,052,035.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|七.46.(2)|145,831,311.59|82,018,236.30|
|经营活动现金流出小计||949,149,423.40|739,568,477.22|
|经营活动产生的现金流量净额||330,425,865.65|237,821,782.84|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||411,145.35|71,358.57|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||15,690,443.21|155,801,190.65|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||16,101,588.56|155,872,549.22|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||97,770,381.31|105,944,564.30|
|投资支付的现金||59,990,000.00|14,030,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计||157,760,381.31|119,974,564.30|
|投资活动产生的现金流量净额||-141,658,792.75|35,897,984.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||469,990,000.00|360,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|七.46.(3)|5,500,000.00||
|筹资活动现金流入小计||475,490,000.00|360,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||645,000,000.00|611,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||66,759,953.69|77,231,375.41|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|七.46.(4)|4,500,000.00||
|筹资活动现金流出小计||716,259,953.69|688,231,375.41|
|筹资活动产生的现金流量净额||-240,769,953.69|-328,231,375.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||3.10||
|五、现金及现金等价物净增加额||-52,002,877.69|-54,511,607.65|
|加：期初现金及现金等价物余额||159,599,381.23|214,110,988.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|七.47.(2)|107,596,503.54|159,599,381.23|

法定代表人：张华龙 主管会计工作负责人：夏军辉 会计机构负责人：刁巍
母公司现金流量表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||2,701,600.00|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||2,342,738.41|54,281,804.36|
|经营活动现金流入小计||2,342,738.41|56,983,404.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||1,255,632.65|720,623.25|
|支付的各项税费||1,502.90|48,952,524.18|
|支付其他与经营活动有关的现金||1,348,777.89|66,985,939.79|
|经营活动现金流出小计||2,605,913.44|116,659,087.22|
|经营活动产生的现金流量净额||-263,175.03|-59,675,682.86|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||150.00|120.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||150.00|120.00|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,758.00||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|10,758.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-10,608.00|120.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|180,000,000.00|240,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|12,463,918.50|10,934,000.00|
|筹资活动现金流入小计|192,463,918.50|250,934,000.00|
|偿还债务支付的现金|180,000,000.00|180,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|12,463,918.50|10,934,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|192,463,918.50|190,934,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||60,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-273,783.03|324,437.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|388,268.34|63,831.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|114,485.31|388,268.34|

法定代表人：张华龙 主管会计工作负责人：夏军辉 会计机构负责人：刁巍
合并所有者权益变动表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|778,620,618.00||||798,099,229.29||||56,144,485.97||-800,842,980.08|719,705,866.30|1,551,727,219.48|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|778,620,618.00||||798,099,229.29||||56,144,485.97||-800,842,980.08|719,705,866.30|1,551,727,219.48|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||17,430,398.62|27,922,085.88|45,352,484.50|
|（一）综合收益总额|||||||||||17,430,398.62|27,922,085.88|45,352,484.50|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|778,620,618.00|798,099,229.29|56,144,485.97|-783,412,581.46|747,627,952.18|1,597,079,703.98|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|778,620,618.00||||798,099,229.29||||56,144,485.97||-626,196,809.42|840,862,408.69|1,847,529,932.53|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|778,620,618.00||||798,099,229.29||||56,144,485.97||-626,196,809.42|840,862,408.69|1,847,529,932.53|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||-174,646,170.66|-121,156,542.39|-295,802,713.05|
|（一）综合收益总额|||||||||||-174,252,431.11|-107,520,281.94|-281,772,713.05|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投入和减少资本||||-393,739.55|-13,636,260.45|-14,030,000.00|
|1．股东投入的普通股|||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他||||-393,739.55|-13,636,260.45|-14,030,000.00|
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|778,620,618.00|798,099,229.29|56,144,485.97|-800,842,980.08|719,705,866.30|1,551,727,219.48|

法定代表人：张华龙 主管会计工作负责人：夏军辉 会计机构负责人：刁巍
母公司所有者权益变动表
2014年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||
||股本|其他权益工具|资本公积|减：|其他|专|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||库存股|综合收益|项储备||||
|一、上年期末余额|778,620,618.00||||801,661,854.71||||56,144,485.97|-546,816,279.50|1,089,610,679.18|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|778,620,618.00||||801,661,854.71||||56,144,485.97|-546,816,279.50|1,089,610,679.18|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||-12,188,389.29|-12,188,389.29|
|（一）综合收益总额||||||||||-12,188,389.29|-12,188,389.29|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|778,620,618.00||||801,661,854.71||||56,144,485.97|-559,004,668.79|1,077,422,289.89|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||
||股本|其他权益工具|资本公积|减：|其他|专|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||库存股|综合收益|项储备||||
|一、上年期末余额|778,620,618.00||||801,661,854.71||||56,144,485.97|-229,637,372.62|1,406,789,586.06|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|778,620,618.00||||801,661,854.71||||56,144,485.97|-229,637,372.62|1,406,789,586.06|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||-317,178,906.88|-317,178,906.88|
|（一）综合收益总额||||||||||-317,178,906.88|-317,178,906.88|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|778,620,618.00||||801,661,854.71||||56,144,485.97|-546,816,279.50|1,089,610,679.18|

法定代表人：张华龙 主管会计工作负责人：夏军辉 会计机构负责人：刁巍
三、公司基本情况
1.公司概况
丹化化工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年9月25日经上海市经委沪经企（1993）404号文件批准，采用公开募集方式设立股份有限公司，于1994年2月17日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第019027号《企业法人营业执照》。公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易。本公司原名英雄（集团）股份有限公司，于2003年2月更名为大盈现代农业股份有限公司，并于2007年4月29日变更为现名。注册地址为上海市浦东新区高科西路4037号，法定代表人为张华龙先生。本公司经营范围为煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让，化工技术、化工管理咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
本公司原注册资本为人民币30,456.46万元。本公司2008年非公开发行股票申请于2009年2月18日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过，于2009年4月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]311号核准。2009年4月24日，本公司向7名特定投资者非公开发行了84,745,700股A股股份，每股发行价12.98元。此次非公开发行，共募集资金109,999.92万元，扣除发行费用1,884.78万元后，实际募集资金净额为108,115.14万元。其中：新增注册资本8,474.57万元，新增资本公积99,640.57万元。变更后本公司的注册资本为人民币38,931.03万元。
根据本公司2010年3月5日召开的2009年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币38,931.03万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2010年3月18日，变更后本公司的注册资本为人民币77,862.06万元。
截至2014年12月31日止，本公司股本为人民币77,862.06万元。
2.合并财务报表范围
本公司 2014年度纳入合并范围的子公司共4户，本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。
2.持续经营
本公司自本报告期末至少 12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
本公司以 12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
2、非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确
认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
2、外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10.金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过1,000万元的应收款项视为重大应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值|

||
|-|
|的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法|按账龄分析法计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内|1%|5%|
|1－2年|1%|5%|
|2－3年|1%|5%|
|3年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。|

12.存货
1、存货的分类
存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工商品等，按成本与可变现净值孰低列示。
2、发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
4、存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。
包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
13.划分为持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。
按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
14.长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15.投资性房地产
投资性房地产计量模式：
成本法计量
折旧或摊销方法：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16.固定资产
(1).确认条件
1、固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产初始计量和后续计量
购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；
对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(2).折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|10-40|4-10|2.38-9.60|
|机器设备|年限平均法|5-30|4-10|3.20-19.20|
|运输工具|年限平均法|4-8|4-10|11.25-23.75|
|计算机及电子设备|年限平均法|3-5|4-10|18.00-31.67|
|办公及其它设备|年限平均法|3-5|4-10|18.00-31.67|

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）
租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于
行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产采用年限平均法计提，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17.在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18.借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）无形资产使用寿命
①使用寿命有限的无形资产主要为土地使用权和专利权，土地使用权按使用年限平均摊销，外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限10年、20年平均摊销。
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
(2).内部研究开发支出会计政策
（1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（2）开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
20.长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21.长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、催化剂及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
22.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
23.预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24.收入
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
1、销售商品
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2、提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要
发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
3、让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
25.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，应在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关的递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，不存在相关的递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。
26.递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
27.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
28.其他重要的会计政策和会计估计
其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》的相关规定。
29.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
本公司执行上述企业会计准则对会计报表的主要影响如下：
||||
|-|-|-|
|2013年12月31日|||
|调整前|调整后|调整前|
||61,491,542.38||
|61,491,542.38||46,046,488.29|
||238,565,096.90||
|2,734,576,736.80|2,496,011,639.90||

(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)|6%、17%|

||||
|-|-|-|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应纳增值税、营业税|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|

2.税收优惠
本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司2013年11月28日获得编号GF201315000024高新技术企业证书，有效期为三年，享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|99,822.66|83,714.65|
|银行存款|96,325,873.45|136,336,142.33|
|其他货币资金|6,000,545.13|13,100,445.82|
|合计|102,426,241.24|149,520,302.80|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
其他货币资金中银行承兑汇票保证金为600万元，其中：3个月以内到期300万元，3至6个月内到期300万元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|8,170,262.30|10,079,078.43|
|其中：债务工具投资|8,170,262.30|10,079,078.43|
|权益工具投资|||
|衍生金融资产|||
|其他|||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|其他|||
|合计|8,170,262.30|10,079,078.43|

其他说明：
交易性债券投资为公司参与的国债回购交易，期末余额为持有的国债公允价值。
3、应收票据
(1).应收票据分类列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|7,690,635.43|23,365,000.00|
|商业承兑票据|||
|合计|7,690,635.43|23,365,000.00|

 (2).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|85,765,002.67||
|商业承兑票据|||
|合计|85,765,002.67||

4、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|9,231,862.47|100.00|994,672.06|10.77|8,237,190.41|13,237,539.86|100.00|1,002,084.09|7.57|12,235,455.77|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|9,231,862.47|/|994,672.06|/|8,237,190.41|13,237,539.86|/|1,002,084.09|/|12,235,455.77|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|7,139,524.46|71,395.25|1.00|
|1至2年|887,412.34|8,874.12|1.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|293,457.56|2,934.58|1.00|
|3年以上|911,468.11|911,468.11|100.00|
|合计|9,231,862.47|994,672.06|10.77|

确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额7,412.03元。
(3).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款总额的单位名称 与本公司关系 期末金额 账龄
比例（％）濮阳永金化工有限公司 关联方 3,389,256.93 1年以内 36.70安阳永金化工有限公司 关联方 3,064,555.68 1年以内 33.20张家港保税区博纳德国际贸易有
非关联方 362,707.52 1年以内 3.93限公司
常州市华硕化工有限公司 非关联方 274,952.84 1至2年 2.98信阳信化化工有限公司 非关联方 258,379.00 3年以上 2.80合计 7,349,851.97 79.61上述应收账款余额前五名单位期末计提坏账准备汇总金额329,293.74元。
5、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|53,174,930.04|94.51|45,748,378.26|95.72|
|1至2年|1,978,910.45|3.52|676,408.52|1.42|
|2至3年|495,627.99|0.88|873,271.48|1.83|
|3年以上|612,927.19|1.09|493,729.33|1.03|
|合计|56,262,395.67|100.00|47,791,787.59|100.00|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
占预付账款总
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因
额的比例（％）
连云港金邦化工有限公司 供应商 13,000,000.00 23.111年以内 预付加工费科左中旗嘉利物资有限公司 供应商 7,411,049.52 13.171年以内 预付原料款扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 供应商 7,269,213.56 12.921年以内 预付原料款黄冈市中洲安达热工设备有限公司 供应商 1,400,000.00 2.491年以内 预付工程款丹阳市奥尔化工供销有限公司 供应商 1,354,562.00 2.401年以内 预付原料款合计 30,434,825.08 54.09
6、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|49,618,923.00|51.87|49,618,923.00|100.00||49 ,618,923.00|50.55|49,618,923.00|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|46,045,759.45|48.13|44,904,632.16|97.52|1,141,127.29|45,936,631.88|46.80|44,779,653.79|97.48|1,156,978.09|
|风险较小无需计提坏账准备的其他应收款||||||2,600,000.00|2.65|||2,600,000.00|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|95,664,682.45|/|94,523,555.16|/|1,141,127.29|98,155,554.88|/|94,398,576.79|/|3,756,978.09|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|

||||||
|-|-|-|-|-|
|富友证券经纪有限责任公司|34,470,000.00|34,470,000.00|100.00|账龄较长，收回可能性较小|
|连云港国投有限公司|15,148,923.00|15,148,923.00|100.00|账龄较长，收回可能性较小|
|合计|49,618,923.00|49,618,923.00|/|/|

2006年7月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除本公司与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款3,447万元等。2007年1月18日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第181号民事判决书，不予支持本公司的诉讼请求。2006年7月21日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备3,447万元。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|929,071.31|46,453.56|5.00|
|1至2年|171,205.80|8,560.29|5.00|
|2至3年|100,909.51|5,045.48|5.00|
|3年以上|44,844,572.83|44,844,572.83|100.00|
|合计|46,045,759.45|44,904,632.16|97.52|

确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额124,978.37元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
(3).其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|借款|2,906,409.44|3,061,472.73|
|往来|92,757,363.50|92,493,172.64|
|票据托收款||2,600,000.00|
|其它|909.51|909.51|
|合计|95,664,682.45|98,155,554.88|

(4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|富友证券经纪有限责任公司|往来款|34,470,000.00|3年以上|36.03|34,470,000.00|
|连云港国投有限公司|往来款|15,148,923.00|3年以上|15.84|15,148,923.00|
|上海飞天投资有限责任公司|往来款|6,105,002.17|3年以上|6.38|6,105,002.17|
|南京石城文化用品有限公司|往来款|5,177,194.45|3年以上|5.41|5,177,194.45|
|上海申藤畜禽有限公司|往来款|5,040,380.00|3年以上|5.27|5,040,380.00|
|合计|/|65,941,499.62|/|68.93|65,941,499.62|

7、存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|144,285,480.94|8,099,268.97|136,186,211.97|83,745,185.61|8,004,428.33|75,740,757.28|
|在产品|||||||
|库存商品|26,493,152.56||2 6,493,152.56|66,049,679.56||6 6,049,679.56|
|周转材料|9,519.78||9,519.78|10,989.75||10,989.75|
|委托加工物资||||1,971,488.71||1,971,488.71|
|发出商品||||3 8,713,669.65||3 8,713,669.65|
|合计|170,788,153.28|8,099,268.97|162,688,884.31|190,491,013.28|8,004,428.33|182,486,584.95|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|8,004,428.33|94,840.64||||8,099,268.97|
|在产品|||||||
|库存商品|||||||
|周转材料|||||||
|委托加工物资|||||||
|发出商品|||||||
|合计|8,004,428.33|94,840.64||||8,099,268.97|

期末减值存货全部为本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司结存的原材料及备品备件，考虑到该公司已停产待搬迁，期末根据原材料可售价格作为可变现净值，备品备件按照不同类别确认可
变现净值，对于通用备件按账面值保留，专用配件按照可出售价格确认可变现净值。
8、划分为持有待售的资产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|固定资产|238,565,096.90|244,594,476.90||2015年|
|合计|238,565,096.90|244,594,476.90||/|

其他说明：
期末划分为持有待售的资产为本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司待搬迁处置资产，根据该公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署了《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》及补充协议，公司资产搬迁处置延迟至2015年12月31日结束；另该公司于2014年9月与济宁市恒立化工有限公司签署了《投资合作协议书》，投资合作协议约定以该公司的醋酐设备投资与济宁市恒立化工有限公司成立合资公司，生产醋酐系列产品，公司拟投资的醋酐设备经评估后双方协议作价60,000,000.00元。根据江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，合计将取得政府搬迁补偿为227,700,100.00元，扣除土地使用权净值、职工安置补偿和搬迁进度奖励后，用于补偿上述待售固定资产的金额为184,594,476.90元，另根据江苏丹化醋酐有限公司与济宁市恒立化工有限公司签署了《投资合作协议书》确认拟搬迁设备的价值60,000,000.00元，组成待售资产的公允价值。
9、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应交增值税-进项税金|503,798.23|68,645,902.02|
|预交所得税|2,001,500.00|17,003,930.42|
|理财产品|60,139,564.11||
|合计|62,644,862.34|85,649,832.44|

其他说明
期末理财产品为本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司购买的江苏银行“聚宝财富2014稳赢293号”人民币理财产品，该理财产品为保本浮动收益型理财产品，期限为半年，预计年化收益率为4.55%，该理财产品已质押给江苏银行上海分行借款。
10、长期股权投资
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|524,829.97|||||||||524,829.97|524,829.97|

|||||
|-|-|-|-|
|永金化工投资管理有限公司|0.00|0.00||
|小计|524,829.97|524,829.97|524,829.97|
|二、联营企业||||
|上海金煤化工新技术有限公司|0.00|0.00||
|小计||||
|合计|524,829.97|524,829.97|524,829.97|

其他说明
1、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司50%的股权向河南能源化工集团有限公司提供股权质押担保，用于永金化工投资管理有限公司下属的永城、安阳、濮阳、洛阳和新乡 5个全资子公司乙二醇项目的借款，担保范围为委托贷款本金中不超过 35亿元的50%及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。
2、截至2014年12月31日止，本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司对永金化工投资有限公司累计未确认投资损失为99,707,748.84元。
3、截至2014年12月31日止，本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司对上海金煤化工新技术有限公司累计未确认投资损失为3,619,363.43元。
11、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|计算机及电子设备|办公设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|908,248,608.95|2,327,659,833.42|23,243,110.35|540,299.52|13,773,681.36|3,273,465,533.60|
|2.本期增加金额|38,044,860.82|43,925,155.15|1,300,371.18|1,305,084.11|2,482,015.51|87,057,486.77|
|（1）购置|132,205.00|583,192.17|1,300,371.18|742,896.16|2,482,015.51|5,240,680.02|
|（2）在建工程转入|37,912,655.82|43,341,962.98||562,187.95||81,816,806.75|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||18,534,937.02||540,299.52|72,367.40|19,147,603.94|
|（1）处置或报废||18,534,937.02||540,299.52|72,367.40|19,147,603.94|
|4.期末余额|946,293,469.77|2,353,050,051.55|24,543,481.53|1,305,084.11|16,183,329.47|3,341,375,416.43|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|147,657,571.88|604,157,885.76|11,095,533.06|128,253.65|6,650,323.95|769,689,568.30|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|61,309,844.86|211,592,743.83|2,741,385.45|175,999.85|2,434,375.45|278,254,349.44|
|（1）计提|61,309,844.86|211,592,743.83|2,741,385.45|175,999.85|2,434,375.45|278,254,349.44|
|3.本期减少金额||2,982,793.15||230,910.63|50,760.90|3,264,464.68|
|（1）处置或报废||2,982,793.15||230,910.63|50,760.90|3,264,464.68|
|4.期末余额|208,967,416.74|812,767,836.44|13,836,918.51|73,342.87|9,033,938.50|1,044,679,453.06|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||7,764,325.40||||7,764,325.40|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额||7,764,325.40||||7,764,325.40|
|（1）处置或报废||7,764,325.40||||7,764,325.40|
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|737,326,053.03|1,540,282,215.11|10,706,563.02|1,231,741.24|7,149,390.97|2,296,695,963.37|
|2.期初账面价值|760,591,037.07|1,715,737,622.26|12,147,577.29|412,045.87|7,123,357.41|2,496,011,639.90|

 (2).未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|部分办公及生产用房|41,894.94|项目尚未竣工决算及正在办理|

其他说明：
截至2014年12月31日止，机器设备中账面价值为120,052.33万元的机器设备作为40,000.00万元长期借款[附注七.28.(1)]的抵押物。
12、在建工程
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|脱色工程||||1 3,462,341.85||13 ,462,341.85|
|双酯塔技改||||1,746,738.97||1 ,746,738.97|
|乙醇酸工程|5,634,491.99||5,634,491.99|203,970.22||203,970.22|
|金聚新厂区建设||||3 2,841,484.00||32 ,841,484.00|
|常熟筹建项目|1,205,200.00|1,205,200.00||1,205,200.00|1,205,200.00||
|备用锅炉（150t/h）|17,273,101.14||1 7,273,101.14||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3#恩德炉扩能项目|1,001,752.56||1,001,752.56||||
|新增氨氮吹脱项目|278,398.82||278,398.82||||
|二期扩能改造|210,377.36||210,377.36||||
|预付工程款|28,993,987.95||2 8,993,987.95||||
|合计|54,597,309.82|1,205,200.00|53,392,109.82|49,459,735.04|1,205,200.00|48,254,535.04|

(2).重要在建工程项目本期变动情况
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|脱色工程|16,010,000.00|13,462,341.85|3,381,586.24|16,843,928.09||||10 0%||||其 他资金|
|双酯塔技改工程|2,070,000.00|1,746,738.97||1,746,738.97||||10 0%||||其 他资金|
|乙醇酸工程|3,362,000.00|203,970.22|5,430,521.77|||5 ,634,491.99||95 %||||其 他资金|
|硝酸处理系统改造工程|4,424,000.00||1 ,102,917.63|1,102,917.63||||10 0%||||其 他资金|
|备用锅炉（150t/h）|50,000,000.00||17 ,273,101.14|||17 ,273,101.14||35 %||||其 他资金|
|3#恩德炉扩能项目|180,000,000.00||1 ,001,752.56|||1 ,001,752.56||0. 5%||||其 他资金|
|新增氨氮吹脱项目|800,000.00||278,398.82|||278,398.82||35 %||||其 他资金|
|二期扩能改造|||210,377.36|||210,377.36||||||其 他资金|
|金聚新厂区工程||3 2,841,484.00|30,453,733.25|62,123,222.06|1,171,995.19|||10 0%||||其 他资金|
|预付工程款|||28 ,993,987.95|||28 ,993,987.95||||||其 他资金|
|合计|256,666,000.00|48,254,535.04|88,126,376.72|81,816,806.75|1,171,995.19|53,392,109.82|/|/|||/|/|

13、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|149,263,115.30|73,967,300.00|8,032,900.00|274,093.99|231,537,409.29|
|2.本期增加金额||||55,555.56|55,555.56|
|(1)购置||||55,555.56|55,555.56|
|(2)内部研发||||||
|(3)企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|149,263,115.30|73,967,300.00|8,032,900.00|329,649.55|231,592,964.85|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|12,100,298.37|17,469,143.19|1,688,483.45|240,681.88|31,498,606.89|
|2.本期增加金额|2,812,650.12|6,896,730.12|802,660.08|25,037.51|10,537,077.83|
|（1）计提|2,812,650.12|6,896,730.12|802,660.08|25,037.51|10,537,077.83|
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|14,912,948.49|24,365,873.31|2,491,143.53|265,719.39|42,035,684.72|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||1,899,044.48|||1,899,044.48|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额||1,899,044.48|||1,899,044.48|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|134,350,166.81|47,702,382.21|5,541,756.47|63,930.16|187,658,235.65|
|2.期初账面价值|137,162,816.93|54,599,112.33|6,344,416.55|33,412.11|198,139,757.92|

14、商誉
(1).商誉账面原值
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|江苏丹化醋酐有限公司|128,628,990.41|||128,628,990.41|
|合计|128,628,990.41|||128,628,990.41|

商誉形成的原因：按照《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，本公司非同一控制下合并江苏丹化醋酐有限公司所形成的，系合并成本超过合并中取得的江苏丹化醋酐有限公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
(2).商誉减值准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|江苏丹化醋酐有限公司|128,628,990.41|||128,628,990.41|
|合计|128,628,990.41|||128,628,990.41|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
本公司收购江苏丹化醋酐有限公司所拥有的成本优势已经不存在，以前年度经本公司董事会决定：对商誉全额计提减值准备。
15、长期待摊费用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|催化剂|13,381,434.95|31,050,293.22|15,645,248.28|9,559,642.99|19,226,836.90|
|合计|13,381,434.95|31,050,293.22|15,645,248.28|9,559,642.99|19,226,836.90|

其他说明：
本期催化剂其他减少金额为更换催化剂回收残值。
16、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|2,132,738.36|327,812.56|8,965,682.75|1,353,585.52|
|合并抵消未实现利润|1,948,530.90|292,279.64|3,661,359.18|549,203.88|
|可抵扣亏损|276,290,153.88|41,443,523.08|341,221,686.51|51,183,252.96|
|递延收益|107,252,236.03|16,295,556.08|64,891,542.38|9,733,731.35|
|预提费用|25,036,657.39|4,153,498.51|30,380,620.56|5,041,685.69|
|合计|412,660,316.56|62,512,669.87|449,120,891.38|67,861,459.40|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

||||||
|-|-|-|-|-|
|固定资产确认时间性差异|38,863,943.46|5,829,591.52|45,406,116.20|6,810,917.43|
|合并抵消未实现损失|6,531,822.73|979,773.41|7,618,957.76|1,142,708.66|
|合计|45,395,766.19|6,809,364.93|53,025,073.96|7,953,626.09|

 (3).未确认递延所得税资产明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|238,699,824.99|238,482,694.59|
|可抵扣亏损|165,645,532.85|161,382,777.85|
|合计|404,345,357.84|399,865,472.44|

 (4).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年|22,760,034.92|22,760,034.92||
|2016年|73,174,009.72|73,174,009.72||
|2017年|57,866,635.51|57,866,635.51||
|2018年|7,582,097.70|7,582,097.70||
|2019年|4,262,755.00|||
|合计|165,645,532.85|161,382,777.85|/|

17、短期借款
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|59,990,000.00||
|抵押借款|||
|保证借款|230,000,000.00|300,000,000.00|
|信用借款|120,000,000.00||
|合计|409,990,000.00|300,000,000.00|

短期借款分类的说明：
质押借款5,999万元质押物为江苏银行上海分行人民币理财产品，保证借款5,000万元由丹阳投资集团有限公司提供担保，18,000万元由江苏丹化集团有限责任公司、丹阳投资集团有限公司、通辽金煤化工有限公司共同提供担保。
18、应付票据
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|||
|银行承兑汇票|5,900,000.00|37,100,000.00|
|合计|5,900,000.00|37,100,000.00|

期末无已到期未支付的应付票据。
19、应付账款
(1).应付账款列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|105,926,732.12|125,751,205.60|
|工程及设备款|76,224,262.68|124,041,718.32|
|劳务|4,836,750.03|2,826,844.75|
|其他|8,066,088.01|8,638,938.01|
|合计|195,053,832.84|261,258,706.68|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|江苏丹化集团有限责任公司|21,298,818.30|关联方欠款|
|中核华誉工程有限责任公司|5,285,190.06|为工程设备或施工款，未到合同约定付款期或协商付款期|
|南通弘扬机电设备工程有限公司|4,173,845.92|为工程设备或施工款，未到合同约定付款期或协商付款期|
|张家港市永大石化装备有限公司|8,635,378.79|为工程设备或施工款，未到合同约定付款期或协商付款期|
|山东诚信工程建设监理有限公司南方分公司|4,312,737.93|为工程设备或施工款，未到合同约定付款期或协商付款期|
|合计|43,705,971.00|/|

20、预收款项
(1).预收账款项列示
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|96,576,372.47|176,738,731.56|
|合计|96,576,372.47|176,738,731.56|

21、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|21,023,512.65|96,440,318.66|101,024,751.54|16,439,079.77|
|二、离职后福利-设定提存计划|285,230.08|9,922,582.11|10,059,870.88|147,941.31|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|21,308,742.73|106,362,900.77|111,084,622.42|16,587,021.08|

(2).短期薪酬列示：
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|20,967,831.83|86,102,425.44|90,689,985.17|16,380,272.10|
|二、职工福利费||3,340,787.95|3,340,787.95||
|三、社会保险费|10,806.16|4,087,508.60|4,080,930.16|17,384.60|
|其中：医疗保险费|9,333.20|3,058,146.11|3,052,180.91|15,298.40|
|工伤保险费|506.00|790,415.68|790,226.28|695.40|
|生育保险费|966.96|238,946.81|238,522.97|1,390.80|
|四、住房公积金|8,391.55|2,510,092.56|2,508,745.11|9,739.00|
|五、工会经费和职工教育经费|36,483.11|399,504.11|404,303.15|31,684.07|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|21,023,512.65|96,440,318.66|101,024,751.54|16,439,079.77|

(3).设定提存计划列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|283,667.04|9,187,221.93|9,325,033.86|145,855.11|
|2、失业保险费|1,563.04|735,360.18|734,837.02|2,086.20|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|285,230.08|9,922,582.11|10,059,870.88|147,941.31|

22、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|12,570,559.20|1,176,876.50|
|营业税|409,392.41|411,166.85|
|企业所得税|12,222,951.49|11,240,854.37|
|城市维护建设税|714,436.20|79,094.25|
|个人所得税|68,635.96|81,323.83|
|河道管理费|610.56|615.00|
|房产税|1,093,697.47|939,915.44|
|堤防维护费|568,567.65|568,567.65|
|义务兵优待金|1,044.72|1,044.72|
|印花税|35,883.60|11,163.83|
|土地增值税|11,520.46|11,520.46|
|综合基金|485,158.85|105,048.58|
|教育附加费|1,417,559.29|865,214.75|
|土地使用税|47,184.68|149,608.00|
|合计|29,647,202.54|15,642,014.23|

23、应付利息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|1,020,449.18|948,597.43|

||||
|-|-|-|
|分期付息到期还本的长期借款利息|714,083.23|1,294,349.00|
|企业债券利息|||
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|1,734,532.41|2,242,946.43|

24、应付股利
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|575,392.79|575,392.79|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|合计|575,392.79|575,392.79|

25、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|借款|183,991,571.50|239,106,955.74|
|往来|46,774,151.33|47,308,797.05|
|其它|1,471,752.70|438,892.12|
|合计|232,237,475.53|286,854,644.91|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|上海泰琳实业有限公司|33,024,385.49|历史遗留|
|通辽市经济技术开发区财政局|24,000,000.00|借款|
|合计|57,024,385.49|/|

26、1年内到期的非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|100,000,000.00|285,000,000.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|||
|合计|100,000,000.00|285,000,000.00|

其他说明：
一年内到期的长期借款
项目
期末余额 期初余额
质押借款 67,500,000.00
抵押借款 100,000,000.00 150,000,000.00
保证借款 67,500,000.00
信用借款
合计 100,000,000.00 285,000,000.0027、其他流动负债
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容或性质|期末余额|期初余额|
|1年内到期的递延收益|政府补助|1,400,000.00|1,400,000.00|
|1年内到期的递延收益|国家发改委扩大内需预算资金|2,000,000.00|2,000,000.00|
|1年内到期的递延收益|搬迁设备补助|207,720.68||
|合计||3,607,720.68|3,400,000.00|

其他说明：
涉及政府补助的项目
本期新增补助本期计入营业外 与资产相关/项目 期初余额 其他变动 期末余额
金额 收入金额 与收益相关开发区财政局
1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00与资产相关扶持资金
国家发改委扩
大内需预算资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00与资产相关金
搬迁设备补助 207,720.68 207,720.68与资产相关合计 3,400,000.00 3,607,720.68 3,400,000.00 3,607,720.68
28、长期借款
(1).长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|300,000,000.00|400,000,000.00|
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计|300,000,000.00|400,000,000.00|

其他说明，包括利率区间：
抵押借款40,000万元（含一年内到期长期借款10,000万元）由丹化化工科技股份有限公司与河南能源化工集团有限公司提供保证并质押丹化化工科技股份有限公司所拥有的通辽金煤化工有限公司全部股权，同时本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司以机器设备作抵押提供担保，抵押物评估值为120,052万元。贷款利率按基准利率下浮5%，同步浮动。
29、专项应付款
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|科技成果转化资金||5,500,000.00|4,500,000.00|1,000,000.00|专项结余|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|搬迁补偿款|165,805,376.90|1,064,000.00||1 66,869,376.90|暂挂款|
|合计|165,805,376.90|6,564,000.00|4,500,000.00|167,869,376.90|/|

其他说明：
根据本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司搬迁共可获得政府搬迁补偿款为 227,700,100.00元，期末累计收到搬迁补偿款 199,151,000.00元，扣除已转出的土地使用权账面净值为33,345,623.10元，余额为165,805,376.90元，由于资产的搬迁处置工作尚未结束，暂挂本科目核算。
根据本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司子公司江苏金聚合金材料有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，收到的职工安置补偿费1,064,000.00元，暂挂本科目核算。
30、递延收益
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|37,516,666.69|2,077,206.79|3,607,720.68|35,986,152.80|与资产相关政府补助|
|按照持股比例计算归属于投资企业的内部交易损益|23,974,875.69|43,683,486.86||67,658,362.55|对合营企业销售未实现利润|
|合计|61,491,542.38|45,760,693.65|3,607,720.68|103,644,515.35|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|开发区财政局扶持资金|23,683,333.34|||1 ,400,000.00|22,283,333.34|与资产相关|
|国家发改委扩大内需预算资金|13,833,333.35|||2 ,000,000.00|11,833,333.35|与资产相关|
|搬迁设备补助||2,077,206.79||207,720.68|1,869,486.11|与资产相关|
|合计|37,516,666.69|2,077,206.79||3, 607,720.68|35,986,152.80|/|

31、股本
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|上市流通A股|584,827,012.00||||||584,827,012.00|
|上市流通B股|193,793,606.00||||||193,793,606.00|
|合计|778,620,618.00||||||778,620,618.00|

其他说明：
截至2014年12月31日止，江苏丹化集团有限责任公司持有本公司无限售条件流通A股
146,798,427股，占总股本的18.85%，为本公司第一大股东。董荣亭持有本公司无限售条件流通A股36,131,535股，占总股本的4.64%，为本公司第二大股东。上海盛宇企业投资有限公司持有本公司无限售条件流通A股21,467,834股，占总股本的2.76%，为本公司第三大股东。
32、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|737,569,291.66|||737,569,291.66|
|其他资本公积|60,529,937.63|||60,529,937.63|
|合计|798,099,229.29|||798,099,229.29|

33、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|42,556,997.24|||42,556,997.24|
|任意盈余公积|13,587,488.73|||13,587,488.73|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|56,144,485.97|||56,144,485.97|

34、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-800,842,980.08|-626,196,809.42|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|-800,842,980.08|-626,196,809.42|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|17,430,398.62|-174,252,431.11|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|其他减少||393,739.55|
|期末未分配利润|-783,412,581.46|-800,842,980.08|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 元。
35、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,024,945,261.39|745,360,505.83|739,124,986.42|683,454,814.39|
|其他业务|2,057,047.37|28,435.75|4,639,542.85|989,946.36|
|合计|1,027,002,308.76|745,388,941.58|743,764,529.27|684,444,760.75|

36、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|116,874.06|315,348.09|
|城市维护建设税|1,383,610.40|100,083.92|
|教育费附加|1,257,475.67|96,520.27|
|合计|2,757,960.13|511,952.28|

37、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|折旧费|29,063,505.72|28,072,903.11|
|仓储费|8,722,525.43|9,265,078.47|
|运输费|7,139,385.64|9,652,176.03|
|工资及福利费|5,640,521.05|5,205,664.08|
|劳保费|15,734.66|40,413.31|
|修理费|881,369.57|2,412,381.49|
|交际应酬费|130,104.00|95,083.50|
|装卸费|604,070.08|485,348.20|
|差旅费|262,262.40|175,309.66|
|工程技术服务费|2,912,621.37|970,873.80|
|其他|744,478.80|2,601,886.14|
|合计|56,116,578.72|58,977,117.79|

38、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利费|29,009,345.40|30,350,572.45|
|研发支出|29,326,821.24|1,083,302.03|
|税金|17,292,518.21|10,656,239.27|
|社会保险费|3,191,147.06|3,723,435.86|
|折旧费|35,934,122.10|32,113,179.85|
|无形资产摊销|10,536,151.90|10,498,329.39|
|保险费|6,228,748.87|6,341,696.22|
|中介机构费|1,399,188.25|2,936,208.68|
|咨询顾问费|108,222.00|554,988.00|

||||
|-|-|-|
|交际应酬费|3,206,303.64|3,344,820.55|
|差旅费|963,866.29|1,306,542.04|
|公积金|660,029.40|240,850.12|
|物料消耗|1,110,201.62|3,448,318.75|
|排污费|3,574,689.92|5,293,015.32|
|租赁费及物业管理费|1,774,444.81|2,488,836.65|
|地方综合基金|1,071,943.60|1,250,087.58|
|办公费|909,967.13|521,887.26|
|董事会费|520,678.55|761,540.76|
|劳保费|139,807.30|250,910.82|
|车辆费用|1,904,799.64|2,080,821.75|
|修理费|1,912,097.49|1,199,391.44|
|工会经费及教育经费|20,350.00|185,481.74|
|邮电通讯费|338,043.46|773,839.98|
|停工损失|6,782,954.28|72,777,046.82|
|安全生产费|5,499,129.69|6,410,247.34|
|其他|2,774,722.29|5,984,309.84|
|合计|166,190,294.14|206,575,900.51|

39、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|66,185,539.67|77,331,458.67|
|减：利息收入|1,058,158.27|1,234,864.80|
|利息净支出/（净收益）|65,127,381.40|76,096,593.87|
|加：汇兑净损失/（净收益）|-3.10|11,403.64|
|手续费|90,427.48|553,439.34|
|其他|1,210.00|982,000.00|
|合计|65,219,015.78|77,643,436.85|

40、资产减值损失
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|117,566.34|2,620,111.12|
|二、存货跌价损失|94,840.64|7,591,002.54|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失||4,957,002.30|
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||

||||
|-|-|-|
|合计|212,406.98|15,168,115.96|

41、公允价值变动收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|2,262.30|12,078.43|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|2,262.30|12,078.43|

42、投资收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||-16,362,402.55|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|411,145.35|71,358.57|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他|149,564.11||
|合计|560,709.46|-16,291,043.98|

其他说明：
按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位
本期发生额 上期发生额
永金化工投资管理有限公司 -15,253,229.03上海金煤化工新技术有限公司 -1,109,173.52
合计 -16,362,402.55
43、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|4,383,141.99|40.00|4,383,141.99|
|其中：固定资产处置利得|4,383,141.99|40.00|4,383,141.99|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|66,713,200.00|15,474,762.16|66,713,200.00|
|其他|165,911.82|43,545.38|165,911.82|
|合计|71,262,253.81|15,518,347.54|71,262,253.81|

计入当期损益的政府补助
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|开发区财政局扶持资金|1,400,000.00|1,400,000.00|与资产相关|
|国家发改委扩大内需预算资金|2,000,000.00|2,000,000.00|与资产相关|
|财政贴息||1,417,280.00|与资产相关|
|财政补贴||1,925,000.00|与资产相关|
|国产设备退还增值税款||3,322,482.16|与资产相关|
|企业扶持资金|3,000,000.00|5,210,000.00|与收益相关|
|科技合作与创新发展||200,000.00|与收益相关|
|高新技术奖励资金|60,000,000.00||与 收益相关|
|大学生就业基金|300,000.00||与 收益相关|
|专利补助|13,200.00||与 收益相关|
|合计|66,713,200.00|15,474,762.16|/|

其他说明：
本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司及本公司下属子公司通辽金煤化工有限子公司江苏金聚合金材料有限公司与丹阳市化工行业整治领导小组办公室签订《化工生产企业关闭、搬迁协议》，收到搬迁补偿12,851,500.00元，扣除搬迁处置资产损失后净收益4,383,077.39元。
44、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|1.60|3,020,716.45|1.60|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置损失|1.60|3,020,716.45||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|271,600.00||271,600.00|
|基金支出||||
|其他|356,755.19|777,545.75|356,755.19|
|合计|628,356.79|3,798,262.20|628,356.79|

45、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|12,756,967.34|13,775,967.35|
|递延所得税费用|4,204,528.37|-36,118,889.38|
|合计|16,961,495.71|-22,342,922.03|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|62,313,980.21|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|15,578,495.05|
|子公司适用不同税率的影响|-2,854,092.72|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|3,692,460.07|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,065,688.75|
|研发费用加计扣除|-521,055.44|
|所得税费用|16,961,495.71|

46、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行存款利息收入|1,058,158.27|1,234,864.80|
|资金往来款|26,656,874.70|71,620,182.03|
|政府补贴|67,441,206.79|5,410,000.00|
|收到保险赔款|||
|其他|135,722.07|35,007.60|
|合计|95,291,961.83|78,300,054.43|

(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费及装卸费|7,244,205.24|10,137,524.23|
|仓储费|8,722,525.43|9,265,078.47|
|修理费|2,793,467.06|3,611,772.93|
|财产保险费|6,228,748.87|6,341,696.22|
|中介机构费用|1,636,749.87|3,491,196.68|
|租赁物业费|1,774,444.81|2,488,836.65|
|业务招待费|3,336,407.64|3,439,904.05|
|办公差旅通讯费|5,059,135.17|8,783,486.78|
|排污费|1,483,931.63|5,293,015.32|
|安全生产费|5,499,129.69|6,410,247.34|
|诉讼赔款||5,021,084.32|
|绿化费|845,675.00|1,678,402.00|
|研发支出|20,888,097.72|1,083,302.03|
|停工损失|332,236.57|1,027,398.79|
|工程技术服务费|2,912,621.37|970,873.80|
|代理费|350,471.70|324,886.78|
|其他|1,062,758.09|7,462,549.49|
|银行手续费|91,637.48|1,546,842.99|
|资金往来款|75,569,068.25|3,640,137.43|
|合计|145,831,311.59|82,018,236.30|

 (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的专项拨款|5,500,000.00||
|合计|5,500,000.00||

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的专项拨款|4,500,000.00||
|合计|4,500,000.00||

47、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|45,352,484.50|-281,772,713.05|

||||
|-|-|-|
|加：资产减值准备|212,406.98|15,168,115.96|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|278,254,349.44|332,488,072.19|
|无形资产摊销|10,537,077.83|10,498,329.39|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-4,383,140.39|1,418.11|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||3,018,220.23|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-2,262.30|-12,078.43|
|财务费用（收益以“－”号填列）|66,185,539.67|77,331,458.67|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-560,709.46|16,291,043.98|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|5,348,789.53|-24,508,059.09|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-1,144,261.16|-11,610,830.29|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|13,952,298.69|-32,555,772.01|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|99,327,571.13|-15,195,452.45|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-182,654,278.81|148,680,029.63|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|330,425,865.65|237,821,782.84|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|99,426,241.24|149,520,302.80|
|减：现金的期初余额|149,520,302.80|214,110,988.88|
|加：现金等价物的期末余额|8,170,262.30|10,079,078.43|
|减：现金等价物的期初余额|10,079,078.43||
|现金及现金等价物净增加额|-52,002,877.69|-54,511,607.65|

 (2)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|99,426,241.24|149,520,302.80|
|其中：库存现金|99,822.66|83,714.65|
|可随时用于支付的银行存款|96,325,873.45|136,336,142.33|
|可随时用于支付的其他货币资金|3,000,545.13|13,100,445.82|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||

||||
|-|-|-|
|二、现金等价物|8,170,262.30|10,079,078.43|
|其中：三个月内到期的债券投资|8,170,262.30|10,079,078.43|
|三、期末现金及现金等价物余额|107,596,503.54|159,599,381.23|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

48、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|6,000,000.00|票据保证金|
|其他流动资产|60,139,564.11|质押借款|
|长期股权投资-永金化工投资管理有限公司|0.00|质押借款|
|固定资产|1,200,523,300.00|抵押借款|
|合计|1,266,662,864.11|/|

49、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|105.85||648.40|
|其中：美元|105.85|6.119|648.40|
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、本公司本年度合并范围未发生变化。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海丹化化工技术开发有限公司|上海市|上海市|能源化工专业领域内的技术开发，技术转让、技术咨询|100.00||设立|
|江苏丹化醋酐有限公司|江苏省丹阳市|江苏省丹阳市|生产销售醋酐及衍生物、氮肥、特种气体|75.00||非同一控制下企业合并|
|通辽金煤化工有限公司|通辽经济开发区|通辽经济开发区|草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营|54.01||同一控制下企业合并|
|江苏金聚合金材料有限公司|江苏省丹阳市|江苏省丹阳市|铜钯粉末合金生产，合金材料、活性碳、吸附剂销售||48.88|设立|

其他说明：
本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司直接持有江苏金聚合金材料有限公司股权90.50%，因此本公司间接持有江苏金聚合金材料有限公司股权48.88%。
(2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|江苏丹化醋酐有限公司|25.00|-3,138,833.72|0.00|13,475,390.07|
|通辽金煤化工有限公司|45.99|31,060,919.60|0.00|734,152,562.11|

(3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|江苏丹化醋酐有限公司|262,993,668.54|230,169.38|263,223,837.92|63,209,223.25|165,805,376.90|229,014,600.15|273,122,362.97|230,169.38|273,352,532.35|60,782,582.80|165,805,376.90|226,587,959.70|
|通辽金煤化工有限公司|389,728,992.84|2,618,100,474.06|3,007,829,466.90|1,012,480,734.04|412,517,880.28|1,424,998,614.32|483,410,534.26|2,821,998,756.64|3,305,409,290.90|1,316,170,311.94|469,445,168.47|1,785,615,480.41|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|江苏丹化醋酐有限公司|10,106.59|-12,555,334.88|-12,555,334.88|-3,766,797.85|2,760,384.61|-74,443,844.06|-74,443,844.06|-105,162,025.62|
|通辽金煤化工有限公司|1,026,992,202.17|63,037,042.09|63,037,042.09|337,380,889.28|741,069,610.48|-191,019,994.82|-191,019,994.82|422,426,046.95|

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。
2、在合营企业或联营企业中的权益
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|永金化工投资管理有限公司|河南|河南|投资||27.01|权益法|
|上海金煤化工新技术有限公司|上海|上海|技术开发||15.00|权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司直接持有永金化工投资管理有限公司股权50%，因此本公司间接持有永金化工投资管理有限公司股权27.01%。
本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司直接持有上海金煤化工新技术有限公司股权20%，因此本公司间接持有上海金煤化工新技术有限公司股权15%。
(2).重要合营企业的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
||永金化工投资管理有限公司|永金化工投资管理有限公司|
|流动资产|525,299,016.84|502,649,932.68|
|其中：现金和现金等价物|||
|非流动资产|5,750,378,012.92|4,692,104,765.65|
|资产合计|6,275,677,029.76|5,194,754,698.33|
|流动负债|2,857,886,198.45|2,574,831,025.20|
|非流动负债|3,372,231,591.11|2,548,720,166.34|
|负债合计|6,230,117,789.56|5,123,551,191.54|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|45,559,240.20|71,203,506.79|
|按持股比例计算的净资产份额|22,779,620.10|35,601,753.40|
|调整事项|-122,487,368.94|-78,803,882.08|
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|-102,487,368.94|-58,803,882.08|
|--其他|-20,000,000.00|-20,000,000.00|
|对合营企业权益投资的账面价值|||

||||
|-|-|-|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|||
|财务费用|||
|所得税费用|||
|净利润|-25,644,266.59|-68,960,964.06|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|-25,644,266.59|-68,960,964.06|
|本年度收到的来自合营企业的股利|||

(3).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
||上海金煤化工新技术有限公司|上海金煤化工新技术有限公司|
|流动资产|33,280,598.97|33,308,362.46|
|非流动资产|56,631,279.84|56,631,279.84|
|资产合计|89,911,878.81|89,939,642.30|
|流动负债|108,008,695.95|108,039,254.74|
|非流动负债|||
|负债合计|108,008,695.95|108,039,254.74|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|-18,096,817.14|-18,099,612.44|
|按持股比例计算的净资产份额|-3,619,363.43|-3,619,922.49|
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|||
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|||
|净利润|2,795.30|-23,645,480.01|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|2,795.30|-23,645,480.01|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||

(4).合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|
|永金化工投资管理有限公司|43,202,128.68|56,505,620.16|99,707,748.84|

|||||
|-|-|-|-|
|上海金煤化工新技术有限公司|3,619,922.49|-559.06|3,619,363.43|

十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收及其他应收款、理财产品、借款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于附注各项目披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险等。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。
1、信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来源于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生损失，具体包括：
（1）对于以公允价值计量的金融工具而言，账面反映了其风险敞口，但并非最大的风险敞口，其最大的风险敞口为未来公允价值的变动。
（2）对于应收款项，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提了充分的坏账准备。
（3）本公司银行存款存放在信用评级较高的银行，银行存款信用风险已大为降低。
2、流动性风险
管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款到期情况进行监控并确保遵守借款协议。
截止2014年12月31日，本公司金融负债到期情况列示如下：
金额单位：人民币万元
项目 无限期 1年以内 1年以上 合计
银行借款 50,999.00 30,000.00 80,999.00应付票据 590.00 590.00应付账款 19,505.38 19,505.38其他应付款 4,672.42 152.17 18,399.16 23,223.75合计 4,672.42 71,246.55 48,399.16 124,318.13本公司期末流动资产小于流动负债，存在一定的流动性风险，短期偿债压力较大，本公司已采取以下措施来降低流动性风险。
（1）本公司计划通过非公开发行向特定投资者募集资金，其中部分用于补充流动资金（详见本公司公告“临2015－004”）。
（2）本公司已争取到尚未使用的银行授信额度30,000.00万元。
（3）本公司还将努力拓宽融资渠道并提升筹资能力，提前做好资金风险的识别和防范工作。
3、市场风险
（1）汇率风险
本公司外币业务及外币资产较少，不存在重大的以外币结算的资产或负债。
（2）利率风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的主要风险为以浮动利率计息的长期借款及其他借款，本公司认为面临的利率风险的敞口并不大，本公司目前并无利息对冲政策。
在管理层进行敏感分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按时偿付、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被提前偿付的假设，在其他变量不变的情况下，利率上升的25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：
项目 对税前利润的影响（人民币万元）
上升25个基点
-126.94
下降50个基点
253.88
（3）其他价格风险
本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日按其公允价值列示，该类交易全部为国债回购交易，交易价格变动幅度较小，价格风险较小。另本公司购买的江苏银行“聚宝财富 2014稳赢 293号”人民币理财产品为保本浮动收益型理财产品，期限为半年，预计年化收益率为4.55%，收益率变动幅度有限，价格风险较小。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1. 交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|8,170,262.30|||8,170,262.30|
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||
|2.生产性生物资产|||||
|持续以公允价值计量的资产总额|||||
|（五）交易性金融负债|||||
|其中：发行的交易性债券|||||
|衍生金融负债|||||
|其他|||||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||||

||
|-|
|持续以公允价值计量的负债总额|
|二、非持续的公允价值计量|
|（一）持有待售资产|
|非持续以公允价值计量的资产总额|
|非持续以公允价值计量的负债总额|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|江苏丹化集团有限责任公司|江苏丹阳北环路12号|氮肥炭化物化工产品生产销售、化工设备制作安装及信息咨询服务|13,813.80万元|18.85|18.85|

本企业的母公司情况的说明
企业最终控制方是江苏省丹阳市人民政府
2、本企业的子公司情况
本公司的子公司情况详见[附注九.1在子公司中的权益]
3、本企业合营和联营企业情况
本公司的合营和联营企业情况详见[附注九.2在合营企业或联营企业中的权益]
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|丹阳市丹化金煤化工有限公司|联营公司之全资子公司|
|安阳永金化工有限公司|合营企业之全资子公司|
|永城永金化工有限公司|合营企业之全资子公司|
|新乡永金化工有限公司|合营企业之全资子公司|
|濮阳永金化工有限公司|合营企业之全资子公司|
|洛阳永金化工有限公司|合营企业之全资子公司|
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|第一大股东子公司|
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|第一大股东子公司|
|江苏丹化进出口有限公司|第一大股东子公司|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|第一大股东子公司|
|张家港保税区金通化工有限公司|第一大股东子公司|
|丹阳投资集团有限公司|第一大股东母公司|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|江苏丹化集团有限责任公司|采购电|645,115.55|1,464,020.64|
|江苏丹化集团有限责任公司|采购蒸汽||5,325,302.65|
|江苏丹化集团有限责任公司|采购天然气|1,893,179.87|1,496,356.02|
|江苏丹化集团有限责任公司|采购空气||717,846.78|
|江苏丹化集团有限责任公司|采购清水||36,232.77|
|江苏丹化集团有限责任公司|采购软水|260,134.23|635,179.66|
|江苏丹化集团有限责任公司|采购自来水|2,714.28|50,882.43|
|江苏丹化集团有限责任公司|采购原料|2,747.06|937,649.22|
|江苏丹化集团有限责任公司|派驻人员工资|707,720.08|449,210.01|
|江苏丹化集团有限责任公司|服务费|3,505,191.18|2,760,856.54|
|江苏丹化集团有限责任公司|借款利息|9,194,641.06|3,623,376.42|
|江苏丹化集团有限责任公司|零星工程|709,893.14||
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|技术服务费|2,912,621.37|1,000,000.00|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|电气安装|2,361,028.79||
|江苏丹化进出口有限公司|采购原料|8,910,593.23|7,438,523.18|
|濮阳永金化工有限公司|采购原料|12,838,556.50||
|新乡永金化工有限公司|采购原料|193,028.84||
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|采购原料|7,733,504.27||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|永城永金化工有限公司|催化剂|17,195,009.66||
|洛阳永金化工有限公司|催化剂|43,563,442.84||
|濮阳永金化工有限公司|催化剂|46,703,876.06||
|安阳永金化工有限公司|催化剂|16,752,558.46|57,015,449.58|
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|乙二醇、草酸|8,608,165.81|2,063,394.23|
|江苏丹化进出口有限公司|乙二醇、草酸|61,563,051.81|41,886,183.24|
|张家港保税区金通化工有限公司|乙二醇、草酸|81,865,014.11||

(2).关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|通辽金煤化工有限公司|400,000,000.00|2010-1-19|2018-1-18|否|

本公司作为被担保方
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|江苏丹化集团有限责任公司|180,000,000.00|2014-3-28|2015-9-26|否|
|丹阳投资集团有|180,000,000.00|2014-3-28|2015-9-26|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|||||
|通辽金煤化工有限公司|180,000,000.00|2014-3-28|2015-9-26|否|
|丹阳投资集团有限公司|50,000,000.00|2014-1-17|2015-7-28|否|
|河南能源化工集团有限公司|400,000,000.00|2010-1-19|2018-1-18|否|

(3).关联方资金拆借
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|江苏丹化集团有限责任公司|159,991,571.50|2014-6-10|2016-6-10|拆借总额2.5亿元，按余额列示|
|拆出|||||

(4).关联方资产转让、债务重组情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

 (5).关键管理人员报酬
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|261.97|246.49|

6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|新乡永金化工有限公司|||2 ,956,500.00|29,565.00|
|应收账款|濮阳永金化工有限公司|3,389,256.93|33,892.57|2,099,533.00|20,995.33|
|应收账款|安阳永金化工有限公司|3,064,555.68|30,645.56|5,174,567.68|51,745.68|
|预付账款|丹阳市金丹电气安装有限公司|3,774,396.77||300,000.00||
|预付账款|江苏丹化集团有限责任公司|1,524,135.67||362,836.45||
|预付账款|江苏丹化进出口有限公司|||30,000.00||
|预付账款|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|260,103.89||||
|其他应收款|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|2,034,727.93|2,034,727.93|2,034,727.93|2,034,727.93|

(2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|江苏丹化集团有限责任公司|30,284,172.33|26,788,126.93|
|应付账款|丹阳市丹化金煤化工有限公司|7,826,668.00|8,426,668.00|
|应付账款|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司|2,970,873.79|1,196,800.00|
|预收款项|永城永金化工有限公司|63,254,500.00|100,000,000.00|
|预收账款|洛阳永金化工有限公司|1,905,519.41|60,000,000.00|
|预收款项|丹阳慧丰进出口贸易有限公司||8,800.11|
|预收款项|江苏丹化进出口有限公司|118,588.88|4,548,337.24|
|预收款项|张家港保税区金通化工有限公司|389,873.89||
|其他应付款|江苏丹化集团有限责任公司|159,991,571.50|140,106,955.74|

十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（一）抵押资产情况
1、截至2014年12月31日止，本公司的抵押借款40,000.00万元抵押借款的抵押物为固定资产中煤制乙二醇项目中的机器设备（合同金额120,052.33万元），并且以本公司所持有的本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司的全部股权为质押物提供质押担保。
2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司50%的股权向河南能源化工集团有限公司提供股权质押担保，用于永金化工投资公司下属的永城、安阳、濮阳、洛阳和新乡5个全资子公司乙二醇项目的借款，担保范围为委托贷款本金中不超过35亿元的50%及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。
（二）除上述事项外，截至2014年12月31日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
1、本公司为下属子公司通辽金煤化工有限公司向国家开发银行股份有限公司上海市分行借款
人民币 40,000万元，提供连带责任保证担保并以本公司所持有的通辽金煤化工有限公司的全部股权为质押物提供担保，担保期限自2010年1月19日至2018年1月18日。
2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司为本公司向江苏银行上海分行借款人民币18,000万元提供连带责任保证担保。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
1、根据本公司 2015年 1月 7日公告《非公开发行股票预案》（临2015－004）披露，本公司拟向包括江苏丹化集团有限责任公司在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股票不超过 28,493.57万股（含本数），募集现金不超过 193,756.26万元，用于收购本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司股东金煤控股集团有限公司、福建中科资产管理有限公司、上海银裕投资咨询中心（普通合伙）和上海金煤化工新技术有限公司合计持有本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司25.78%股权，截止报告日该非公开发行股票事宜正在进行之中。
2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司2015年1月28日股东会决议表决通过“同意收购通辽市源景化工有限公司100%的股权”的议案，股权收购总价为1,061.50万元。
十六、其他重要事项
1、其他
1、根据本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司原定于 2014年12月31日前搬迁结束，为了保证醋酐生产装置拆、运、异地重建工作的有序衔接，江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室友好协商，签订了《关于<化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）>的补充协议》，将原协议第一条第 1款第（1）项约定“在 2014年12月31日前设备拆除到位„„”修订为“在2015年12月31日前设备拆除到位„„”，原合同的其他条款不变。期末江苏丹化醋酐有限公司根据搬迁补偿总额扣除职工安置补偿和搬迁进度奖励后，再加搬迁资产投资双方共同确认的价值，与账面固定资产和土地使用权净值相比，确定搬迁资产期末未发生减值。江苏丹化醋酐有限公司搬迁补偿总额为227,700,100.00元，期末累计收到搬迁补偿款199,151,000.00元。目前该公司仍处于停产待搬迁状态。
2014年9月20日，本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与金乡县人民政府、济宁化学工业开发区管委会、济宁市恒立化工有限公司签署了《关于 10万吨/年醋酐项目之合作协议》、《<关于10万吨/年醋酐项目之合作协议>之补充协议》以及与济宁市恒立化工有限公司签署的《投资合作协议》约定，江苏丹化醋酐有限公司将与济宁市恒立化工有限公司成立项目公司，主要生产醋酐及其衍生产品，项目公司注册资本 12,000.00万元，江苏丹化醋酐有限公司以待搬迁的醋酐设备投资，根据评估结果作价 6,000.00万元，济宁市恒立化工有限公司以货币资金出资6,000.00万元，双方各持有项目公司50%的股权。2014年10月相关项目公司已设立，投资资产的搬迁工作正在办理之中。
2、2013年 8月 22日，本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司与金乡县人民政府、济宁化学工业开发区管委会、金乡恒德化工有限公司签署了《关于综合利用合成气资源制取乙二醇之战略合作框架协议》，通辽金煤化工有限公司拟与金乡恒德化工有限公司共同投资，在济宁化学工业开发区成立项目公司，建设一套 10万吨/年乙二醇生产装置（一期项目），其次，根据金乡恒德化工有限公司规划项目的建设进度及化工园区合成气资源状况，建成总产能为 60万吨/年的乙二醇生产基地。本年度由于原料气源供应不足，其他相关配套设施也未建设到位，该项目尚未实施。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|49,618,923.00|18.33|49,618,923.00|100.00||4 9,618,923.00|18.33|49,618,923.00|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|42,409,401.14|15.66|42,308,236.16|99.76|101,164.98|42,558,401.14|15.72|42,216,742.25|99.20|341,658.89|
|风险较小无需计提坏账准备的其他应收款|178,716,996.59|66.01|||178,716,996.59|178,532,714.59|65.95|||178,532,714.59|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|270,745,320.73|/|91,927,159.16|/|178,818,161.57|270,710,038.73|/|91,835,665.25|/|178,874,373.48|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|富友证券经纪有限责任公司|34,470,000.00|34,470,000.00|100.00|账龄较长，收回可能性较小|
|连云港国投有限公司|15,148,923.00|15,148,923.00|100.00|账龄较长，收回可能性较小|
|合计|49,618,923.00|49,618,923.00|/|/|

2006年7月，本公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求解除本公司与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款3,447万元等。2007年1月18日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第181号民事判决书，不予支持本公司的诉讼请求。2006年7月21日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。于期末估计该应收款项可收回的金额，本公司已全额计提坏账准备3,447万元。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|6,489.45|324.47|5.00|
|1至2年||||
|2至3年|100,000.00|5,000.00|5.00|
|3年以上|42,302,911.69|42,302,911.69|100.00|
|合计|42,409,401.14|42,308,236.16|99.76|

确定该组合依据的说明：
公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额91,493.91元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|合计||/|

(3).其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|借款|178,921,148.09|178,736,866.09|
|往来|91,824,172.64|91,973,172.64|
|合计|270,745,320.73|270,710,038.73|

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|通辽金煤化工有限公司|往来款|178,716,996.59|1年以内|66.01||
|富友证券经纪有限责任公司|往来款|34,470,000.00|3年以上|12.73|34,470,000.00|
|连云港国投有限公司|往来款|15,148,923.00|3年以上|5.60|15,148,923.00|
|上海飞天投资有限责任公司|往来款|6,105,002.17|3年以上|2.25|6,105,002.17|
|南京石城文化用品有限公司|往来款|5,177,194.45|3年以上|1.91|5,177,194.45|
|合计|/|239,618,116.21|/|88.50|60,901,119.62|

2、长期股权投资
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,457,853,774.51|325,947,946.67|1,131,905,827.84|1,457,853,774.51|316,531,445.51|1,141,322,329.00|
|对联营、合营企业投资|524,829.97|524,829.97|0.00|524,829.97|524,829.97|0.00|
|合计|1,458,378,604.48|326,472,776.64|1,131,905,827.84|1,458,378,604.48|317,056,275.48|1,141,322,329.00|

 (1)对子公司投资
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海丹化化工技术开发有限公司|45,000,000.00|||45,000,000.00|||
|江苏丹化醋酐有限公司|351,604,875.00|||351,604,875.00|9,416,501.16|325,947,946.67|

||||||
|-|-|-|-|-|
|通辽金煤化工有限公司|1,061,248,899.51|1,061,248,899.51|||
|合计|1,457,853,774.51|1,457,853,774.51|9,416,501.16|325,947,946.67|

 (2)对联营、合营企业投资
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|524,829.97|||||||||524,829.97|524,829.97|
|小计|524,829.97|||||||||524,829.97|524,829.97|
|二、联营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|合计|524,829.97|||||||||524,829.97|524,829.97|

其他说明：
本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司已停产待搬，期末根据江苏丹化醋酐有限公司净资产中本公司享有的份额，与本公司账面投资成本进行比较，本报告期计提长期股权投资减值准备9,416,501.16元。
3、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|||||
|其他业务|||2,701,600.00||
|合计|||2,701,600.00||

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|4,383,140.39||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|66,713,200.00||

|||
|-|-|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益|149,564.11|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|413,407.65|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-462,443.37|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-10,614,172.83|
|少数股东权益影响额|-27,661,595.80|
|合计|32,921,100.15|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.07|0.0224|0.0224|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-1.84|-0.0199|-0.0199|

3、境内外会计准则下会计数据差异
(1).同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2).同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
4、会计政策变更相关补充资料
√适用□不适用
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|214,110,988.88|149,520,302.80|102,426,241.24|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||10,079,078.43|8,170,262.30|
|衍生金融资产||||
|应收票据|4,040,000.00|23,365,000.00|7,690,635.43|
|应收账款|12,809,007.29|12,235,455.77|8,237,190.41|
|预付款项|97,021,381.19|47,791,787.59|56,262,395.67|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|2,787,416.10|3,756,978.09|1,141,127.29|
|买入返售金融资产||||
|存货|159,772,969.91|182,486,584.95|162,688,884.31|
|划分为持有待售的资产||238,565,096.90|238,565,096.90|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||85,649,832.44|62,644,862.34|
|流动资产合计|490,541,763.37|753,450,116.97|647,826,695.89|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|16,362,402.55|||
|投资性房地产||||
|固定资产|2,904,412,654.95|2,496,011,639.90|2,296,695,963.37|
|在建工程|78,915,729.06|48,254,535.04|53,392,109.82|
|工程物资|1,111,366.38|||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|188,696,015.31|198,139,757.92|187,658,235.65|
|开发支出||||

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|-|-|-|-|
|商誉||||
|长期待摊费用|10,432,339.93|13,381,434.95|19,226,836.90|
|递延所得税资产|43,353,400.31|67,861,459.40|62,512,669.87|
|其他非流动资产|10,000,000.00|||
|非流动资产合计|3,253,283,908.49|2,823,648,827.21|2,619,485,815.61|
|资产总计|3,743,825,671.86|3,577,098,944.18|3,267,312,511.50|
|流动负债：||||
|短期借款|381,000,000.00|300,000,000.00|409,990,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||37,100,000.00|5,900,000.00|
|应付账款|216,274,777.72|261,258,706.68|195,053,832.84|
|预收款项|209,833,725.02|176,738,731.56|96,576,372.47|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|19,992,355.70|21,308,742.73|16,587,021.08|
|应交税费|-76,171,406.40|15,642,014.23|29,647,202.54|
|应付利息|2,299,126.07|2,242,946.43|1,734,532.41|
|应付股利|575,392.79|575,392.79|575,392.79|
|其他应付款|196,305,428.98|286,854,644.91|232,237,475.53|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|170,000,000.00|285,000,000.00|100,000,000.00|
|其他流动负债|4,934,940.56|3,400,000.00|3,607,720.68|
|流动负债合计|1,125,044,340.44|1,390,121,179.33|1,091,909,550.34|
|非流动负债：||||
|长期借款|685,000,000.00|400,000,000.00|300,000,000.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款|15,805,376.90|165,805,376.90|167,869,376.90|
|预计负债|4,835,077.32|-||
|递延收益|46,046,488.29|61,491,542.38|103,644,515.35|
|递延所得税负债|19,564,456.38|7,953,626.09|6,809,364.93|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|771,251,398.89|635,250,545.37|578,323,257.18|
|负债合计|1,896,295,739.33|2,025,371,724.70|1,670,232,807.52|
|所有者权益：||||
|股本|778,620,618.00|778,620,618.00|778,620,618.00|

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|-|-|-|-|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|798,099,229.29|798,099,229.29|798,099,229.29|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|56,144,485.97|56,144,485.97|56,144,485.97|
|一般风险准备||||
|未分配利润|-626,196,809.42|-800,842,980.08|-783,412,581.46|
|归属于母公司所有者权益合计|1,006,667,523.84|832,021,353.18|849,451,751.80|
|少数股东权益|840,862,408.69|719,705,866.30|747,627,952.18|
|所有者权益合计|1,847,529,932.53|1,551,727,219.48|1,597,079,703.98|
|负债和所有者权益总计|3,743,825,671.86|3,577,098,944.18|3,267,312,511.50|

第十一节备查文件目录
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|（一）|载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；|
|（二）|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；|
|（三）|报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：张华龙董事会批准报送日期：2015-03-04