杭州中威电子股份有限公司
Joyware Electronics Co.,Ltd
2019年第三季度报告全文
股票代码：300270
股票简称：中威电子
披露日期：2019年 10月 30日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人周金叶及会计机构负责人(会计主管人员)赖丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,447,128,243.55|1,488,834,832.11|1,488,834,832.11|-2.80%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,034,265,422.28||1,031,542,338.46||
|||1,031,542,338.46||0.26%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|94,705,070.20|54.49%|202,124,844.91|-6.23%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,234,039.63||4,183,258.82||
|||106.75%||145.34%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-1,799,349.53|91.06%|-4,812,367.45|56.76%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||-100,433,254.03||
||--|--||40.07%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.00|100.00%|0.01|133.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.00|100.00%|0.01|133.33%|
|加权平均净资产收益率|0.12%|1.81%|0.40%|1.55%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
经2018年年度审计，发现实际业绩与前期披露的金额相比出现较大差异，主要原因系公司部分收入确认时点与审计收入确认时点存在不一致，出于审计谨慎性原则调减了部分营业收入，从而导致相关财务数据的变化。公司于2019年6月24日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2019-058）、2018年第一季度报告全文（更新后）、2018年半年度报告全文及摘要（更新后）、2018年第三季度报告全文（更新后）的具体内容详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|

||||
|-|-|-|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-34,541.49||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||5,686,702.45||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||
|易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融|||
|负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、|3,604,372.69||
|衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权|||
|投资取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-260,907.38||
|合计|8,995,626.27|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||24,876|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|石旭刚|境内自然人|47.28%|143,163,518||117,076,231|质押||116,257,200|
|杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.50%|7,575,757||||||
|杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.50%|7,575,757||||||
|郑银翡|境内自然人|1.50%|4,547,737||||||
|陈根财|境内自然人|1.50%|4,547,696||||||
|朱广信|境内自然人|1.10%|3,338,840||3,338,840||||
|中央汇金资产管|国有法人|1.03%|3,130,400||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理有限责任公司||||||
|云南国际信托有限公司－骏惠3号集合资金信托计划|其他|0.77%|2,317,263|||
|绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健1号私募证券投资基金|其他|0.59%|1,800,000|||
|徐军|境内自然人|0.50%|1,500,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|石旭刚||26,087,287||人民币普通股|26,087,287|
|杭州衡顺投资管理合伙企业（有限合伙）||7,575,757||||
|||||人民币普通股|7,575,757|
|杭州瑞则投资管理合伙企业（有限合伙）||7,575,757||||
|||||人民币普通股|7,575,757|
|郑银翡||4,547,737||人民币普通股|4,547,737|
|陈根财||4,547,696||人民币普通股|4,547,696|
|中央汇金资产管理有限责任公司||3,130,400||人民币普通股|3,130,400|
|云南国际信托有限公司－骏惠3号集合资金信托计划||2,317,263||||
|||||人民币普通股|2,317,263|
|绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健1号私募证券投资基金||1,800,000||||
|||||人民币普通股|1,800,000|
|徐军||1,500,000||人民币普通股|1,500,000|
|绍兴睿源投资管理有限公司－睿源进取一号||1,360,000||||
|||||人民币普通股|1,360,000|
|||云南国际信托有限公司－骏惠3号集合资金信托计划系石旭刚通过其委托云南国际信||||
|上述股东关联关系或一致行动的||托有限公司设立的“云南信托—骏惠3号集合资金信托计划”在二级市场增持的公司股||||
|说明||份。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一||||
|||致行动人。||||
|||绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健1号私募证券投资基金通过平安证券股份有限||||
|前10名股东参与融资融券业务股||公司客户信用交易担保证券账户持有1,800,000股，实际合计持有1,800,000股。绍兴||||
|东情况说明（如有）||睿源投资管理有限公司－睿源进取一号通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保||||
|||证券账户持有1,360,000股，实际合计持有1,360,000股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||2020年1月1日|
|石旭刚|113,179,031||3,897,200|117,076,231|高管锁定股|解锁其持有公司|
|||||||股份的25%|
|||||||2020年1月1日|
|何珊珊|733,275|||733,275|高管锁定股|解锁其持有公司|
|||||||股份的25%|
|||||||2020年1月1日|
|朱伟平|225,000|||225,000|高管锁定股|解锁其持有公司|
|||||||股份的25%|
|||||||2020年1月1日|
|孙琳|33,000|||33,000|高管锁定股|解锁其持有公司|
|||||||股份的25%|
|||||||2019年11月16|
|史故臣|278,375|||278,375|高管离职锁定股||
|||||||日解锁|
|||||||2019年11月16|
|朱广信|3,338,840|||3,338,840|高管离职锁定股||
|||||||日解锁|
|||||||2019年11月16|
|徐造金|247,500|61,875||185,625|高管离职锁定股||
|||||||日解锁|
|||||||2019年11月16|
|胡志水|302,081|||302,081|高管离职锁定股||
|||||||日解锁|
|合计|118,337,102|61,875|3,897,200|122,172,427|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
（1）货币资金：期末货币资金比期初减少了36.18%，主要原因为本期归还部分银行借款所致。
（2）应收票据：期末应收票据比期初减少了34.71%，主要原因本期收到的银行承兑汇票减少所致。
（3）应收账款：期末应收账款比起初增加了31.37%，主要原因为部分长期应收款到期重分类转列应收账款所致。
（4）预付账款：期末预付账款比期初增加了1073.87%，主要原因是本期预付项目工程款和预付材料款项增加所致。
（5）存货：期末存货比期初增加39.47%，主要原因为本期末原材料和发出商品增加所致。
（6）其他流动资产：期末流动资产比期初减少了78.78%，主要原因为本期末结构性存款到期减少所致。
（7）无形资产：期末无形资产比期初增加468.70%，主要原因是募集资金项目无形资产投入增加所致。
（8）应付职工薪酬：期末应付职工薪酬比期初减少了45.60%，主要原因是上年期末计提应付职工薪酬本期发放所致。
（9）应交税费：期末应交税金比期初减少了95.26%，主要原因为本期末应交税费减少所致。
（10）其他应付款：期末其他应付款比期初上升了111.11%，主要原因为房屋出租押金等暂收应付款项增加所致。
（11）长期借款：期末长期借款比期初减少了36.05%，主要原因是本期归还部分银行借款所致。
（12）少数股东权益：期末少数股东权益比期初增加了130.80%，主要原因为本期新增子公司投资款所致。
2、利润表项目大幅变动情况和原因说明
（1）营业税金及附加：本期营业税金及附加较上年同期减少65.15%，主要原因为本期实缴增值税额减少所致。
（2）财务费用：本期财务费用比上年同期减少了110.01%，主要原因为利息收入增加所致。
（3）其他收益：本期其他收益比上年同期减少56.09%，主要原因本期实缴增值税额减少，税费返还同步减少所致。
（4）资产减值损失：本期资产减值损失比上年同期增加86.67%，主要原因本期收到多笔长账龄应收款项，使应收款项计提坏账准备的金额减少所致。
（5）营业外支出：本期营业外支出比上年同期增加了9889.53%，主要原因为项目违约金增加所致。
（6）利润总额：利润总额较上年同期增加126.16%，主要原因系利息收入增加及坏账准备计提金额减少所致。
（7）所得税：所得税支出比上年同期增加73.30%，主要原因递延所得税资产影响所致。
（8）少数股东损益：本期少数股东损益同比减少了475.91%，主要原因为子公司本期亏损，少数股东应享有的损益减少。
3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加了40.07%，主要原因为本期经营性收款比上年同期增加、支付的各项税费减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了144.4%，主要原因为结构性存款到期收回本金与收益所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了104.31%，主要原因为上年同期收到募集资金款项，及本期归还部分银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2018年10月24日发布了《关于与NuraLogixCorporation签署<合作框架协议>的公告（》公告编号2018-042），双方就《TOI血谱光学成像技术和DeepAffex情感人工智能技术在安防领域的应用》项目的研究和开发达成长期合作意向。
双方目前合作进展顺利，2019年公司将优先布局于学生心理健康领域，服务社会与教育部门对学生心理健康的关注，目前
已与多所专业心理健康研究高校建立联系，今年将有相关产品和服务全面推向市场，同时年内将推动情感检测在公共安全领域的应用。
2、公司于2018年12月7日发布《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份转让及股份质押融资框架协议>的公告》（公告编号2018-048），公司控股股东、实际控制人石旭刚先生已于2018年12月6日与杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“市金投”）签署了《股份转让及股份质押融资框架协议》。市金投根据杭州市政府的相关政策安排拟设立杭州上市公司稳健发展基金，拟通过其参与设立的私募股权基金、信托计划、资管计划等主体受让石旭刚先生的部分股权（交易对价总额不超过人民币1.1亿元），并向其提供不超过人民币2亿元的借款，以帮助公司股东化解股权质押风险，维持企业稳定经营。公司实际控制人石旭刚先生成为首批市政府的重点纾困对象，截止目前，公司一直积极的在与杭金投就纾困的方案进行商讨和修订，但是整个纾困进度有点缓慢，尚未最终落地。
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
1、公司于2019年2月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购部分公司发行的A股社会公众股，用于股权激励或者员工持股计划；本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元；本次回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股，不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%；在回购股份价格不超过人民币10.00元/股的条件下，若全额以最高价回购，按回购资金总额上限测算，预计回购股份约为500万股，约占公司已发行总股本的1.651%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购预案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2019年2月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份的预案的公告》（公告编号2019-012）。
2、公司于2019年3月18日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
4、公司于2019年4月2日披露了《回购报告书》（公告编号2019-027），具体内容详见公告。
5、公司于2019年7月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2019-062），于2019年8月2日、2019年9月3日、10月9日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号2019-064、2019-076、2019-085），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至2019年9月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份216,200股，占公司总股本的0.07%，最高成交价为7.05元/股，最低成交价为6.49元/股，成交总金额为1,460,175元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2019年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计的业绩：扭亏为盈
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：158.81万元～1116.70万元|盈利：-3176.28万元|
||比上年同期变动幅度：105.00%～135.00%||

业绩预告的说明：
1、预计报告期公司营业收入比上年同期略有上升，同时报告期经营性收款比上年同期略有增加，且收到多笔长账龄应收款项，使应收款项计提坏账准备的金额减少，使归属于上市公司股东的净利润增加。
2、预计报告期软件退税收入为245.00万元，上年同期为2156.06万元；预计报告期非经常性损益为899.56万元，主要为收到的政府补贴，去年同期非经常性损益521.93万元。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中威电子股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|200,580,215.03|314,314,449.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|722,630.00|1,106,845.00|
|应收账款|487,901,074.98|371,400,841.62|
|应收款项融资|||
|预付款项|23,544,897.58|2,005,742.45|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|36,400,531.57|39,613,903.13|
|其中：应收利息||1,923,561.64|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|145,475,355.75|104,306,431.84|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,997,230.00|56,532,783.49|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|906,621,934.91|889,280,996.63|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||2,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|211,785,776.94|289,071,768.44|
|长期股权投资|3,070,773.69|3,070,773.69|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|2,000,000.00||
|投资性房地产|23,516,948.16|24,884,971.22|
|固定资产|248,744,982.83|258,032,495.04|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|34,304,810.81|6,032,138.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|17,083,016.21|16,461,688.25|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|540,506,308.64|599,553,835.48|
|资产总计|1,447,128,243.55|1,488,834,832.11|
|流动负债：|||
|短期借款|80,000,000.00|90,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|44,177,408.00|35,591,995.32|

||||
|-|-|-|
|应付账款|208,683,510.95|231,915,280.76|
|预收款项|7,574,186.78|6,205,585.25|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|96,955.57|178,223.32|
|应交税费|108,590.60|2,291,537.15|
|其他应付款|6,174,975.56|2,924,970.86|
|其中：应付利息|283,310.37|283,310.37|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|35,366,666.66|42,046,666.66|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|382,182,294.12|411,154,259.32|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|30,253,333.35|47,306,666.68|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债||218,773.97|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|30,253,333.35|47,525,440.65|
|负债合计|412,435,627.47|458,679,699.97|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|302,806,028.00|302,806,028.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|506,499,467.38|506,499,467.38|
|减：库存股|1,460,175.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,732,107.72|31,732,107.72|
|一般风险准备|||
|未分配利润|194,687,994.18|190,504,735.36|
|归属于母公司所有者权益合计|1,034,265,422.28|1,031,542,338.46|
|少数股东权益|427,193.80|-1,387,206.32|
|所有者权益合计|1,034,692,616.08|1,030,155,132.14|
|负债和所有者权益总计|1,447,128,243.55|1,488,834,832.11|

法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：周金叶 会计机构负责人：赖丽娟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|196,738,088.70|312,457,083.55|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|722,630.00|1,106,845.00|
|应收账款|483,103,289.81|373,157,441.62|
|应收款项融资|||
|预付款项|23,544,897.58|2,005,742.45|
|其他应收款|36,488,282.91|86,742,389.91|
|其中：应收利息||1,458,493.15|
|应收股利|||
|存货|145,310,055.28|104,172,165.22|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,993,814.21|6,506,904.96|
|流动资产合计|897,901,058.49|886,148,572.71|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||2,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|219,451,416.67|289,071,768.44|
|长期股权投资|12,470,773.69|12,070,773.69|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|2,000,000.00||
|投资性房地产|23,516,948.16|24,884,971.22|
|固定资产|248,693,313.81|257,978,085.24|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|34,304,810.81|6,032,138.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|17,124,157.46|16,882,104.10|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|557,561,420.60|608,919,841.53|
|资产总计|1,455,462,479.09|1,495,068,414.24|
|流动负债：|||
|短期借款|80,000,000.00|90,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|44,177,408.00|35,591,995.32|
|应付账款|208,787,999.17|232,466,694.89|
|预收款项|7,574,186.78|6,205,585.25|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|63,865.15|145,132.90|
|应交税费|4,769.40|2,291,537.15|
|其他应付款|5,601,369.96|2,692,403.06|
|其中：应付利息|283,310.37|283,310.37|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|35,366,666.66|42,046,666.66|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|381,576,265.12|411,440,015.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,253,333.35|47,306,666.68|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债||218,773.97|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|30,253,333.35|47,525,440.65|
|负债合计|411,829,598.47|458,965,455.88|
|所有者权益：|||
|股本|302,806,028.00|302,806,028.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|506,499,467.38|506,499,467.38|
|减：库存股|1,460,175.00||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,732,107.72|31,732,107.72|
|未分配利润|204,055,452.52|195,065,355.26|
|所有者权益合计|1,043,632,880.62|1,036,102,958.36|
|负债和所有者权益总计|1,455,462,479.09|1,495,068,414.24|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|94,705,070.20|61,303,081.97|
|其中：营业收入|94,705,070.20|61,303,081.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|99,573,981.95|75,462,759.54|
|其中：营业成本|66,231,066.81|46,679,127.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|21,559.73|343,375.67|
|销售费用|8,885,097.70|10,103,172.77|
|管理费用|11,961,218.24|9,603,192.65|
|研发费用|12,513,796.65|8,237,134.22|
|财务费用|-38,757.18|496,757.17|
|其中：利息费用|1,558,527.50|2,768,994.65|
|利息收入|1,738,535.84|2,297,278.40|
|加：其他收益|4,599,341.57|4,494,197.52|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,360,565.64||
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||504,351.12||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-179,868.94|-12,607,221.33|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||99,264.47|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,415,477.64|-22,173,436.91|
|加：营业外收入|103,077.37|171,221.85|
|减：营业外支出|560,729.85|0.50|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||957,825.16|-22,002,215.56|
|列）|||
|减：所得税费用|-94,737.84|-3,736,287.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,052,563.00|-18,265,927.86|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||1,052,563.00|-18,265,927.86|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|1,234,039.63|-18,284,531.20|
|2.少数股东损益|-181,476.63|18,603.34|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||

||||
|-|-|-|
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,052,563.00|-18,265,927.86|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,234,039.63|-18,284,531.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-181,476.63|18,603.34|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.00|-0.06|
|（二）稀释每股收益|0.00|-0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：周金叶 会计机构负责人：赖丽娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|93,781,966.21|60,321,554.37|
|减：营业成本|65,763,643.45|46,126,304.67|
|税金及附加|20,579.71|336,196.97|
|销售费用|8,512,537.41|10,103,172.77|
|管理费用|12,046,349.95|9,245,119.40|
|研发费用|12,336,066.65|8,186,369.56|
|财务费用|-39,068.96|496,880.60|
|其中：利息费用|1,558,527.50|2,768,994.65|
|利息收入|1,735,827.59|2,295,747.97|
|加：其他收益|4,599,341.57|4,494,197.52|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,903,511.80||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||532,935.70||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-179,868.94|-12,607,221.33|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|||99,264.47|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,997,778.13|-22,186,248.94|
|加：营业外收入|103,077.30|171,221.85|
|减：营业外支出|560,629.85|0.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,540,225.58|-22,015,027.59|
|列）|||
|减：所得税费用|-94,737.84|-3,736,287.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,634,963.42|-18,278,739.89|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||2,634,963.42|-18,278,739.89|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|2,634,963.42|-18,278,739.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|-0.06|
|（二）稀释每股收益|0.01|-0.06|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|202,124,844.91|215,560,931.28|
|其中：营业收入|202,124,844.91|215,560,931.28|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|208,194,735.48|226,679,653.67|
|其中：营业成本|122,393,738.41|134,140,979.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|943,584.45|2,707,274.89|
|销售费用|24,842,159.72|29,638,759.86|
|管理费用|30,255,030.00|26,981,342.35|
|研发费用|30,254,288.68|28,275,989.17|
|财务费用|-494,065.78|4,935,307.92|
|其中：利息费用|5,874,087.91|7,840,787.09|
|利息收入|6,669,824.83|3,012,045.94|
|加：其他收益|8,155,568.02|18,574,920.89|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,604,372.69||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||460,949.50||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-2,664,356.78|-19,991,615.70|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||99,264.47|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,486,642.86|-12,436,152.73|
|加：营业外收入|318,987.17|245,376.91|
|减：营业外支出|614,436.04|6,150.80|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,191,193.99|-12,196,926.62|
|列）|||
|减：所得税费用|-806,464.95|-3,020,827.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,997,658.94|-9,176,099.40|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||3,997,658.94|-9,176,099.40|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|4,183,258.82|-9,225,472.38|
|2.少数股东损益|-185,599.88|49,372.98|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||

||||
|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,997,658.94|-9,176,099.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||4,183,258.82|-9,225,472.38|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-185,599.88|49,372.98|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|-0.03|
|（二）稀释每股收益|0.01|-0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：石旭刚 主管会计工作负责人：周金叶 会计机构负责人：赖丽娟6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|200,313,455.11|214,456,580.76|
|减：营业成本|121,761,639.30|134,207,414.52|
|税金及附加|935,412.10|2,699,622.39|
|销售费用|24,427,478.08|29,524,499.05|

||||
|-|-|-|
|管理费用|29,142,214.17|24,645,911.29|
|研发费用|30,251,558.68|28,335,602.35|
|财务费用|-495,344.61|4,936,630.74|
|其中：利息费用|5,874,087.91|7,840,787.09|
|利息收入|6,663,521.21|3,004,756.08|
|加：其他收益|8,155,568.02|18,574,920.89|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,279,510.63||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||4,873,836.92||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-2,664,356.78|-20,592,684.89|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|||99,264.47|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,935,056.18|-11,811,599.11|
|加：营业外收入|318,987.10|245,376.91|
|减：营业外支出|721,547.21|6,267.42|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,532,496.07|-11,572,489.62|
|列）|||
|减：所得税费用|-457,601.19|-3,120,544.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,990,097.26|-8,451,945.57|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||8,990,097.26|-8,451,945.57|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|8,990,097.26|-8,451,945.57|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|-0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|-0.03|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|182,584,122.03|135,680,642.68|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|2,468,865.57|16,874,909.84|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,337,365.30|18,051,248.70|
|经营活动现金流入小计|211,390,352.90|170,606,801.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|191,321,965.18|192,098,325.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|44,342,818.79|55,630,281.04|
|支付的各项税费|16,796,274.92|34,823,377.78|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,362,548.04|55,653,061.31|
|经营活动现金流出小计|311,823,606.93|338,205,045.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-100,433,254.03|-167,598,244.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,673,839.67|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||344,000.00|43,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|285,738,003.78|32,392,751.26|
|投资活动现金流入小计|286,082,003.78|35,109,590.93|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,099,764.00|27,418,528.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00|350,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|134,099,764.00|377,418,528.00|
|投资活动产生的现金流量净额|151,982,239.78|-342,308,937.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,000,000.00|391,519,969.92|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||2,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|100,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|20,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|72,000,000.00|491,519,969.92|
|偿还债务支付的现金|83,775,383.33|24,473,333.33|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,832,037.91|11,988,376.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|91,607,421.24|36,461,709.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|-19,607,421.24|455,058,260.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|31,941,564.51|-54,848,921.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|160,246,593.12|111,655,657.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|192,188,157.63|56,806,735.99|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|181,273,023.19|135,970,074.68|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|2,468,865.57|16,874,909.84|
|收到其他与经营活动有关的现金|76,593,556.53|17,669,957.06|
|经营活动现金流入小计|260,335,445.29|170,514,941.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|191,164,845.18|191,713,055.13|
|支付给职工及为职工支付的现金|43,543,063.92|54,879,176.96|
|支付的各项税费|16,695,871.70|34,741,918.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|58,949,679.30|54,887,085.80|
|经营活动现金流出小计|310,353,460.10|336,221,236.65|
|经营活动产生的现金流量净额|-50,018,014.81|-165,706,295.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,673,839.67|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||344,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|235,738,003.78|32,392,751.26|
|投资活动现金流入小计|236,082,003.78|35,066,590.93|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,099,764.00|27,408,325.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|400,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00|350,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|134,499,764.00|377,408,325.00|
|投资活动产生的现金流量净额|101,582,239.78|-342,341,734.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||391,519,969.92|
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|100,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|20,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|70,000,000.00|491,519,969.92|
|偿还债务支付的现金|83,775,383.33|24,473,333.33|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,832,037.91|11,988,376.34|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|91,607,421.24|36,461,709.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,607,421.24|455,058,260.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|29,956,803.73|-52,989,768.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|158,389,227.57|107,907,267.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|188,346,031.30|54,917,498.54|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|314,314,449.10|314,314,449.10||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|1,106,845.00|1,106,845.00||
|应收账款|371,400,841.62|371,400,841.62||
|应收款项融资||||
|预付款项|2,005,742.45|2,005,742.45||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|39,613,903.13|39,613,903.13||
|其中：应收利息|1,923,561.64|1,923,561.64||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|存货|104,306,431.84|104,306,431.84||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|56,532,783.49|56,532,783.49||
|流动资产合计|889,280,996.63|889,280,996.63||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|0.00|-2,000,000.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|289,071,768.44|289,071,768.44||
|长期股权投资|3,070,773.69|3,070,773.69||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||2,000,000.00|2,000,000.00|
|投资性房地产|24,884,971.22|24,884,971.22||
|固定资产|258,032,495.04|24,884,971.22||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|6,032,138.84|6,032,138.84||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|16,461,688.25|16,461,688.25||
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|599,553,835.48|599,553,835.40||
|资产总计|1,488,834,832.11|1,488,834,832.11||
|流动负债：||||
|短期借款|90,000,000.00|90,000,000.00||
|向中央银行借款||||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|35,591,995.32|35,591,995.32|
|应付账款|231,915,280.76|231,915,280.76|
|预收款项|6,205,585.25|6,205,585.25|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|178,223.32|178,223.32|
|应交税费|2,291,537.15|2,291,537.15|
|其他应付款|2,924,970.86|2,924,970.86|
|其中：应付利息|283,310.37|283,310.37|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|42,046,666.66||
|||42,046,666.66|
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|411,154,259.32|42,046,666.66|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|47,306,666.68|47,306,666.68|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|218,773.97|218,773.97|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|47,525,440.65|47,525,440.65|
|负债合计|458,679,699.97|458,679,699.97|
|所有者权益：|||
|股本|302,806,028.00|302,806,028.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|506,499,467.38|506,499,467.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,732,107.72|31,732,107.72|
|一般风险准备|||
|未分配利润|190,504,735.36|190,504,735.36|
|归属于母公司所有者权益|1,031,542,338.46||
|||1,031,542,338.46|
|合计|||
|少数股东权益|-1,387,206.32|-1,387,206.32|
|所有者权益合计|1,030,155,132.14|1,030,155,132.14|
|负债和所有者权益总计|1,488,834,832.11|1,488,834,832.11|

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|312,457,083.55|312,457,083.55||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|1,106,845.00|1,106,845.00||

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|373,157,441.62|373,157,441.62||
|应收款项融资||||
|预付款项|2,005,742.45|2,005,742.45||
|其他应收款|86,742,389.91|86,742,389.91||
|其中：应收利息|1,458,493.15|1,458,493.15||
|应收股利||||
|存货|104,172,165.22|104,172,165.22||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|6,506,904.96|6,506,904.96||
|流动资产合计|886,148,572.71|886,148,572.71||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|0.00|-2,000,000.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|289,071,768.44|289,071,768.44||
|长期股权投资|12,070,773.69|12,070,773.69||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||2,000,000.00|2,000,000.00|
|投资性房地产|24,884,971.22|24,884,971.22||
|固定资产|257,978,085.24|257,978,085.24||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|6,032,138.84|6,032,138.84||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|16,882,104.10|16,882,104.10||
|其他非流动资产||||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|608,919,841.53|608,919,841.53|
|资产总计|1,495,068,414.24|1,495,068,414.24|
|流动负债：|||
|短期借款|90,000,000.00|90,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|35,591,995.32|35,591,995.32|
|应付账款|232,466,694.89|232,466,694.89|
|预收款项|6,205,585.25|6,205,585.25|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|145,132.90|145,132.90|
|应交税费|2,291,537.15|2,291,537.15|
|其他应付款|2,692,403.06|2,692,403.06|
|其中：应付利息|283,310.37|283,310.37|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|42,046,666.66||
|||42,046,666.66|
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|411,440,015.23|411,440,015.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|47,306,666.68|47,306,666.68|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|218,773.97|218,773.97|
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|47,525,440.65|47,525,440.65|
|负债合计|458,965,455.88|458,965,455.88|
|所有者权益：|||
|股本|302,806,028.00|302,806,028.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|506,499,467.38|506,499,467.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|31,732,107.72|31,732,107.72|
|未分配利润|195,065,355.26|195,065,355.26|
|所有者权益合计|1,036,102,958.36|1,036,102,958.36|
|负债和所有者权益总计|1,495,068,414.24|1,495,068,414.24|

调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
杭州中威电子股份有限公司法定代表人：石旭刚2019年10月30日