四川迈克生物科技股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-050
2015年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)吴明建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增||
||本报告期末||上年度末||||
||||||减||
|总资产（元）|2,302,128,342.87||1,216,317,018.22||89.27%||
|归属于上市公司普通股股东的股|1,937,918,317.10||792,045,490.59||||
||||||144.67%||
|东权益（元）|||||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||||
||10.4189||5.3336||95.34%||
|股净资产（元/股）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业总收入（元）|233,227,401.38|12.82%||747,649,991.10||13.46%|
|归属于上市公司普通股股东的净|56,851,063.37|||193,802,826.52|||
|||1.81%||||10.10%|
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-3,748,316.12|||
||--|--||||-135.77%|
|（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||||
||--|--||-0.0202||-128.61%|
|额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.29|-23.68%||1.17||-1.68%|
|稀释每股收益（元/股）|0.29|-23.68%||1.17||-1.68%|
|加权平均净资产收益率|2.98%|-4.84%||14.94%||-11.12%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||||
||2.89%|-5.17%||14.76%||-11.84%|
|净资产收益率|||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|133,172.53||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||888,915.14||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
||3,074,528.77||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||

||||
|-|-|-|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,532,202.92||
|减：所得税影响额|243,578.90||
|合计|2,320,834.62|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、技术创新与技术泄秘的风险
我国体外诊断行业起步较晚，超过50%的市场份额由国外高端产品所占据，国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中，人才素养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，是每个体外诊断厂商的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存在技术泄密的风险。
公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业务。同时公司进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。
2、投资、并购风险
公司陆续在产业及渠道方面进行投资并购，参股嘉善加斯戴克公司，在武汉、吉林投资成立销售公司，未来公司仍将继续进行投资并购，以不断完善产业及渠道的布局。由于部分新投资并购公司与迈克生物之间可能因文化和管理模式差异导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现。
应对措施：公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。
3、经营风险
（1）代理经营权变动风险
我国体外诊断行业的发展历史较短，走的是一条技术引进、消化吸收和进口替代的道路。目前行业整体技术水平与国外仍然存在较大的差距，高端市场由国外产品所主导，国内生产企业通过不断提高技术水平逐步实现进口替代。公司业务起源于国外品牌的代理，代理销售日立、希森美康、生物-梅里埃等多个国外知名品牌超过1,000余种型号和规格的体外诊断产品。
代理业务收入及毛利占主营业务收入及毛利的经例约50%，代理业务对公司的业绩有重要贡献。依行业惯例，国外体外诊断
产品生产商授予国内代理商代理权的有效期一般为一年，期满后需要重新授权。倘若公司与上述品牌厂商的代理关系中止，
将对公司的经营产生一定的影响。
本报告期末公司已取得上述各代理厂商期满后的重新授权。
（2）经销商管理风险
随着公司业务规模的持续扩大和营销网络的不断完善，要求公司在商品品类管理、销售政策制定、物流配送、产品技术支持与服务等方面持续提升对销商的管理能力，发展与公司具有稳定合作关系、具备优秀市场推广能力的经销商队伍。如果出现经销商自身管理欠缺、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，将可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场拓展产生不利影响。
公司制定了完备的《经销商管理制度》并严格而有效地执行，确保与经销商展开长远、双赢合作，充分发挥公司营销网络的重要作用。
4、市场竞争风险
体外诊断行业是中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，随着市场的高速增长，市场竞争程度愈发激烈。国外厂商凭借先进的技术、雄厚的资金实力不断拓展市场空间，国内体外诊断行业的市场集中度也将逐步提高，在中低端和技术较为成熟与稳定的生化板块，产品的同质化现象已经越来越严重，生化板块渐渐成了体外诊断行业的红海。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。
公司高度关注战略布局，本次募集资金项目实施后将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升，诊断产品的优势将进一步增强，行业地位得到持续提高，不断提高竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||11,982|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|唐勇|境内自然人|11.80%|21,946,760|21,946,760|质押|2,620,000|
|郭雷|境外自然人|10.47%|19,465,830|19,465,830|||
|王登明|境内自然人|9.53%|17,724,560|17,724,560|||
|刘启林|境内自然人|7.10%|13,203,520|13,203,520|||
|王传英|境内自然人|6.15%|11,433,420|11,433,420|||
|陈梅|境内自然人|5.88%|10,929,050|10,929,050|||
|吕磊|境内自然人|4.60%|8,559,720|8,559,720|||
|徐劲松|境内自然人|2.21%|4,103,780|4,103,780|||
|杨卫平|境外自然人|1.92%|3,565,000|3,565,000|||
|谢友运|境内自然人|1.89%|3,523,460|3,523,460|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|3,169,673|||
|||人民币普通股|3,169,673|
|中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|1,329,136|||
|||人民币普通股|1,329,136|
|中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金|1,294,533|||
|||人民币普通股|1,294,533|
|中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金|1,280,000|||
|||人民币普通股|1,280,000|
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|1,206,975|||
|||人民币普通股|1,206,975|
|中国银行－易方达策略成长证券投资基金|1,180,000|||
|||人民币普通股|1,180,000|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金|1,148,301|||
|||人民币普通股|1,148,301|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|1,111,104|||
|||人民币普通股|1,111,104|
|招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金|1,053,260|||
|||人民币普通股|1,053,260|
|中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金|1,020,000|||
|||人民币普通股|1,020,000|
||除唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人外，公司未曾知悉其他股东间是否存|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如||||
||无|||
|有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金：本报告期末较期初增长45.97%，主要系公司报告期完成IPO，收到募集资金所致。
2、应收票据：本报告期末较期初减少100%，主要系银行承兑汇票到期承兑收回货款所致。
3、应收账款：本报告期末较期初增长37.08%，主要系公司全自动化学发光测定仪分期收款销售应收增长，以及公司销售增长带来的应收账款相应同向增长所致。
4、其他应收款：本报告期末较期初增长327.66%，主要系备用金及投标保证金增长所致。
5、预付账款：本报告期末较期初增长38.08%，主要系随公司销售规模扩大，原料和代理产品采购预付款增加所致。
6、存货：本报告期末较期初增长35.78%，主要系随公司销售规模扩大，储备相应原料和产成品库存增加所致。
7、其他流动资产：本报告期末较期初增长100%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。
8、长期股权投资：本报告期末较期初增长233.66%，主要系公司报告期内受让嘉善加斯戴克医疗器械有限公司30%股权所致。
9、在建工程：本报告期末较期初增长76.93%，主要系公司募投项目投入所致。
10、无形资产：本报告期末较期初增长34.09%，主要系公司募投项目-营销服务网络平台技改项目中的信息化管理系统，达到预定可使用状态转入无形资产所致。
11、长期待摊费用：本报告期末较期初增长51.31%，主要系公司办事处新增租赁营业房装修所致。
12、短期借款：本报告期末较期初减少33.96%，主要系公司报告期完成IPO，融资需求下降，减少短期借款所致。
13、应付账款：本报告期末较期初增长64.04%，主要系随公司销售规模扩大，采购规模扩大，应付增加所致。
14、预收账款：本报告期末较期初减少41.50%，主要系期初预收款实现收入所致。
15、应付职工薪酬：本报告期末较期初减少58.05%，主要系本报告期发放上年度末计提的绩效薪酬所致。
16、应交税费：本报告期末较期初减少54.51%，主要系报告期末应交增值税和所得税减少所致。
17、其他应付款：本报告期末较期初增加42.28%，主要系分期收款销售递延增值税增加所致。
18、递延所得税负债：本报告期末较期初增加100.45%，主要系固定资产加速折旧的会计和所得税法时间性差异增加所致。
19、资本公积：本报告期末较期初增加9053.49%，主要系公司本报告期完成IPO，收到募集资金增加资本公积所致。
（二）利润表项目
1、财务费用：本报告期较上年同期增长43.56%，主要系借款利息增加所致。
2、资产减值损失：本报告期较上年同期增长32.22%，主要系本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。
3、投资收益：本报告期较上年同期增长118.40%，主要系本报告期理财产品投资收益增加所致。
4、营业外收入：本报告期较上年同期增长113.03%，主要系本报告期政府补助增加所致。
5、营业外支出：本报告期较上年同期下降63.84%，主要系本报告期捐赠支出和非流动资产处置损失减少所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期下降135.77%，主要系随公司采购规模扩大，购买商品支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增长477.28%，主要系本报告期使用暂时闲置募集资金购买银行理财，导致投资支出现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增长1099.38%，主要系本报告期完成IPO，收到募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，通过加大对新产品的研发和市场推广力度，实现了公司快速稳健的发展。2015年前三季度公司实现营业收入74,765.00万元，比上年同期的65,895.68万元增长13.46%；总资产230,212.83万元，比年初121,631.70万元增长89.27%；归属于上市公司所有者权益合计193,791.83万元，比年初79,204.55万元增长144.67%；归属于上市公司股东的净利润19,380.28万元，比上年同期的17,602.46万元增长10.10%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
公司2014年度股东大会审议通过了董事会工作报告以及2015年财务预算报告。报告期公司实现营业收入74,765.00万元，比上年同期增长13.46%，实现净利润19,380.28万元，比上年同期增长10.10%。较好的实施了公司2015年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
参见第二节之（二）重大风险提示。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告||||||
|书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自公司首次公开发行的股票||||
|||上市之日起 36个月内，不转||||
|||让或者委托他人管理本人直||||
|||接或间接持有的公司公开发||||
|||行股票并上市前已发行的股||||
|||份，也不由公司回购本人直||||
|||接或间接持有的公司公开发||||
|||行股票并上市前已发行的股||||
|||份。 本人所持||||
|||股份在锁定期满后两年内减|||报告期内，相关|
||实际控制人唐|持的，减持价格不低于发行|||责任方均遵守|
||||2015年05月|||
||勇、郭雷、王登|价；公司上市后6个月内如||36个月|以上承诺，未有|
||||15日|||
||明、刘启林|公司股票连续20个交易日的|||违反上述承诺|
|||收盘价均低于发行价，或者|||的情况。|
|首次公开发行或再融资时所||上市后6个月期末收盘价低||||
|作承诺||于发行价，本人持有公司股||||
|||票的锁定期限自动延长至少||||
|||6个月。 除前述锁定期||||
|||外，本人在任职公司董事/监||||
|||事/高级管理人员期间,每年||||
|||转让的股份不超过本人所直||||
|||接或间接持有本公司股份总||||
|||数的 25%。||||
|||自公司首次公开发行的股票||||
|||上市之日起12个月内，不转|||报告期内，相关|
||公司董事、监|让或者委托他人管理本人直|||责任方均遵守|
||||2015年05月|||
||事、高级管理人|接或间接持有的公司公开发||长期|以上承诺，未有|
||||15日|||
||员|行股票并上市前已发行的股|||违反上述承诺|
|||份，也不由公司回购本人直|||的情况。|
|||接或间接持有的公司公开发||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||行股票并上市前已发行的股||||
||份。 本人所持||||
||股份在锁定期满后两年内减||||
||持的，减持价格不低于发行||||
||价；公司上市后6个月内如||||
||公司股票连续20个交易日的||||
||收盘价均低于发行价，或者||||
||上市后6个月期末收盘价低||||
||于发行价，本人持有公司股||||
||票的锁定期限自动延长至少||||
||6个月。除前述锁定期外，本||||
||人在任职公司董事/监事/高||||
||级管理人员期间,每年转让的||||
||股份不超过本人所直接或间||||
||接持有本公司股份总数的||||
||25%；离职后半年内，不转||||
||让本人所直接或间接持有的||||
||本公司股份；自公司股票在||||
||证券交易所上市之日起6个||||
||月内申报离职的，自申报离||||
||职之日起18个月内不转让本||||
||人直接或间接持有的本公司||||
||股份；自公司股票在证券交||||
||易所上市之日起第7个月至||||
||第12个月之间申报离职的，||||
||自申报离职之日起12个月内||||
||不转让本人直接或间接持有||||
||的公司股份。||||
||1、本人拟长期持有公司股||||
||票； 2、如果在锁||||
||定期满后，本人拟减持股票||||
||的，将认真遵守中国证监会、||||
||深圳证券交易所关于股东减||||
||持的相关规定，结合公司稳||||
|||||报告期内，相关|
||定股价、开展经营、资本运||||
|实际控制人唐||||责任方均遵守|
||作的需要，审慎制定股票减|2015年05月|||
|勇、郭雷、王登|||长期|以上承诺，未有|
||持计划，在股票锁定期满后|15日|||
|明、刘启林||||违反上述承诺|
||逐步减持；||||
|||||的情况。|
||3、本人减持公司股份应符合||||
||相关法律、法规、规章的规||||
||定，具体方式包括但不限于||||
||交易所集中竞价交易方式、||||
||大宗交易方式、协议转让方||||
||式等； 4、||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||本人减持公司股份前，应提||||
||前三个交易日予以公告，并||||
||按照证券交易所的规则及||||
||时、准确地履行信息披露义||||
||务；本人持有公司股份低于||||
||5%以下时除外； 5、如||||
||果在锁定期满后两年内，本||||
||人拟减持股票的，减持价格||||
||不低于发行价（指公司首次||||
||公开发行股票的发行价格，||||
||如果因公司上市后派发现金||||
||红利、送股、转增股本、增||||
||发新股等原因进行除权、除||||
||息的，则按照证券交易所的||||
||有关规定作除权除息处理）。||||
||锁定期满后两年内，本人每||||
||年减持所持有的公司股份数||||
||量合计不超过上一年度最后||||
||一个交易日登记在本人名下||||
||的股份总数的 25%。因公司||||
||进行权益分派、减资缩股等||||
||导致本人所持公司股份变化||||
||的，相应年度可转让股份额||||
||度做相应变更；||||
||6、如果本人未履行上述减持||||
||意向，本人将在股东大会及||||
||中国证监会指定的披露媒体||||
||上公开说明未履行承诺的具||||
||体原因并向公司股东和社会||||
||公众投资者道歉； 7、如果||||
||本人未履行上述减持意向，||||
||本人持有的公司股份自本人||||
||未履行上述减持意向之日起||||
||6 个月内不得减持。||||
||自公司首次公开发行的股票||||
||上市之日起12个月内,不转||||
||让或者委托他人管理本人直||||
|||||报告期内，相关|
||接或间接持有的公司公开发||||
|持股5%以上的||||责任方均遵守|
||行股票并上市前已发行的股|2015年05月|||
|王传英、陈梅、|||长期|以上承诺，未有|
||份,也不由公司回购本人直接|15日|||
|吕磊||||违反上述承诺|
||或间接持有的公司公开发行||||
|||||的情况。|
||股票并上市前已发行的股||||
||份。1、在锁定期满后两年内，||||
||本人每一年减持公司股份的||||

||
|-|
|数量不超过100万股（含100|
|万股）；|
|2、如果在锁定期满后，本人|
|拟减持股票的，将认真遵守|
|中国证监会、深圳证券交易|
|所关于股东减持的相关规|
|定，结合公司稳定股价、开|
|展经营、资本运作的需要，|
|审慎制定股票减持计划，在|
|股票锁定期满后逐步减持；|
|3、本人减持公司股份应符合|
|相关法律、法规、规章的规|
|定，具体方式包括但不限于|
|交易所集中竞价交易方式、|
|大宗交易方式、协议转让方|
|式等； 4、|
|本人减持公司股份前，应提|
|前三个交易日予以公告，并|
|按照证券交易所的规则及|
|时、准确地履行信息披露义|
|务；本人持有公司股份低于|
|5%以下时除外； 5、如|
|果在锁定期满后两年内，本|
|人拟减持股票的，减持价格|
|不低于发行价（指公司首次|
|公开发行股票的发行价格，|
|如果因公司上市后派发现金|
|红利、送股、转增股本、增|
|发新股等原因进行除权、除|
|息的，则按照证券交易所的|
|有关规定作除权除息处理）。|
|锁定期满后两年内，本人每|
|年减持所持有的公司股份数|
|量合计不超过上一年度最后|
|一个交易日登记在本人名下|
|的股份总数的 25%。因公司|
|进行权益分派、减资缩股等|
|导致本人所持公司股份变化|
|的，相应年度可转让股份额|
|度做相应变更；|
|6、如果本人未履行上述减持|
|意向，本人将在股东大会及|
|中国证监会指定的披露媒体|
|上公开说明未履行承诺的具|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||体原因并向公司股东和社会||||
|||公众投资者道歉； 7、如果||||
|||本人未履行上述减持意向，||||
|||本人持有的公司股份自本人||||
|||未履行上述减持意向之日起||||
|||6 个月内不得减持。||||
|||发行人及其控股股东实际控||||
|||制人、董事、监事、高级管||||
||发行人及其控|理人员等相关责任主体承|||报告期内，相关|
||股股东实际控|诺：若公司首次公开发行股|||责任主体均遵|
||||2015年05月|||
||制人、董事、监|票并上市的招股说明书有虚||长期|守以上承诺，未|
||||15日|||
||事、高级管理人|假记载、误导性陈述或者重|||有违反上述承|
||员|大遗漏,致使投资者在证券交|||诺的情况。|
|||易中遭受损失的,将依法赔偿||||
|||投资者损失。||||
|||发行人及其控股股东、实际||||
|||控制人承诺：若公司首次公||||
|||开发行股票并上市的招股说|||报告期内，相关|
||发行人及其控|明书有虚假记载、误导性陈|||责任主体均遵|
||||2015年05月|||
||股股东、实际控|述或者重大遗漏，对判断公||长期|守以上承诺，未|
||||15日|||
||制人|司是否符合法律规定的发行|||有违反上述承|
|||条件构成重大、实质影响的,|||诺的情况。|
|||公司将依法回购首次公开发||||
|||行的全部新股。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||99,732|||本季度投入募集资金总额|||7,748.73|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||30,776.1|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金承诺投资总额|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
||||投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
||||额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|全自动化学发光免|否|5,037|5,037|548.31|3,196.9|63.47%||3,422.67|7,226.6|是|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|疫分析测定仪及其|||||7||||5|||
|配套试剂产业化技||||||||||||
|术改造项目||||||||||||
|营销服务网络平台|||||3,288.0|||||||
||否|3,287|3,287|406.09||100.00%||||否|否|
|技改项目|||||1|||||||
|迈克生物医疗产品||||||||||||
|研发生产基地—医|||||9,864.4|||||||
||否|42,973|42,973|4,568.15||22.95%||||否|否|
|疗及诊断仪器生产|||||2|||||||
|线项目||||||||||||
|迈克生物医疗产品||||||||||||
||||||10,512.|||||||
|研发生产基地—研|否|41,004|41,004|3,971.57||25.64%||||否|否|
||||||03|||||||
|发中心项目||||||||||||
|其他与主营业务相|||||3,914.6|||||||
||否|7,431|7,431|3,914.66||52.68%||||否|否|
|关的营运资金|||||6|||||||
|||||13,408.7|30,776.||||7,226.6|||
|承诺投资项目小计|--|99,732|99,732|||--|--|3,422.67||--|--|
|||||8|09||||5|||
|超募资金投向||||||||||||
|||||13,408.7|30,776.||||7,226.6|||
|合计|--|99,732|99,732|||--|--|3,422.67||--|--|
|||||8|09||||5|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目|募集资金到位前，截至2015年6月10日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入22,120.58万元，募集资金到位后，经公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金22,120.58万元。|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
||尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。公司将根据自身发展规划及实际生产经|
|尚未使用的募集资||
||营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、|
|金用途及去向||
||妥善安排其余募集资金的使用计划。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年度利润分配方案已于2015年3月实施完毕。2015年7-9月，公司未制定新的现金分红政策，也未进行利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川迈克生物科技股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|259,146,140.10|177,533,202.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||500,000.00|
|应收账款|531,669,835.27|387,850,834.74|
|预付款项|57,808,226.34|41,865,817.88|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,757,518.80|3,216,909.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|259,830,156.75|191,359,567.82|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|7,355,327.63|7,632,648.27|
|其他流动资产|635,000,000.00||
|流动资产合计|1,764,567,204.89|809,958,980.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|12,391,251.91|9,653,444.66|
|长期股权投资|27,098,763.81|8,121,593.24|
|投资性房地产|||
|固定资产|266,754,029.88|251,552,241.34|
|在建工程|198,205,605.69|112,027,341.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,482,727.38|13,784,241.87|
|开发支出|1,667,858.06||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,604,486.88|1,060,417.09|
|递延所得税资产|11,356,414.37|10,158,758.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|537,561,137.98|406,358,037.69|
|资产总计|2,302,128,342.87|1,216,317,018.22|
|流动负债：|||
|短期借款|108,084,596.01|163,672,004.29|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|58,071,076.45|35,401,537.71|
|预收款项|6,804,772.97|11,631,499.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,021,434.53|31,039,525.92|
|应交税费|13,752,257.66|30,231,474.32|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|20,486,731.31|14,399,090.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|220,220,868.93|286,375,132.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|132,000,000.00|127,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,369,433.44|10,088,333.41|
|递延所得税负债|1,619,723.40|808,061.48|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|143,989,156.84|137,896,394.89|
|负债合计|364,210,025.77|424,271,527.63|
|所有者权益：|||
|股本|186,000,000.00|148,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|970,421,657.94|10,601,657.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|40,802,239.40|40,802,239.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|740,694,419.76|592,141,593.25|
|归属于母公司所有者权益合计|1,937,918,317.10|792,045,490.59|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,937,918,317.10|792,045,490.59|
|负债和所有者权益总计|2,302,128,342.87|1,216,317,018.22|

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：吴明建2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|241,842,274.95|141,526,526.36|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||500,000.00|
|应收账款|442,898,615.55|102,229,892.87|
|预付款项|15,513,489.27|22,886,708.37|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,759,765.75|1,052,857.76|
|存货|94,667,550.19|80,176,444.43|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|2,072,847.25|2,273,998.86|
|其他流动资产|535,000,000.00||
|流动资产合计|1,341,754,542.96|350,646,428.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,085,099.22|4,011,298.22|
|长期股权投资|72,248,363.61|53,271,193.04|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|144,146,617.62|135,309,007.76|
|在建工程|1,047,796.43|5,025,518.05|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|7,532,932.75|2,662,733.54|
|开发支出|117,046.78||
|商誉|||
|长期待摊费用|514,682.51||
|递延所得税资产|3,711,728.73|1,043,912.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|232,404,267.65|201,323,662.67|
|资产总计|1,574,158,810.61|551,970,091.32|
|流动负债：|||
|短期借款|88,084,596.01|103,672,004.29|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|11,996,237.21|15,159,746.10|
|预收款项|9,702,800.17|24,012,610.25|
|应付职工薪酬|5,266,928.24|14,604,599.79|
|应交税费|5,316,521.10|9,249,694.78|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,463,594.70|6,935,415.90|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|128,830,677.43|173,634,071.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,270,433.44|1,923,333.41|
|递延所得税负债|1,084,590.57|601,601.27|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,355,024.01|2,524,934.68|
|负债合计|132,185,701.44|176,159,005.79|
|所有者权益：|||
|股本|186,000,000.00|148,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|961,908,691.48|2,088,691.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|40,802,239.40|40,802,239.40|
|未分配利润|253,262,178.29|184,420,154.65|
|所有者权益合计|1,441,973,109.17|375,811,085.53|
|负债和所有者权益总计|1,574,158,810.61|551,970,091.32|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|233,227,401.38|206,727,048.78|
|其中：营业收入|233,227,401.38|206,727,048.78|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|168,792,263.92|136,952,646.05|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|88,769,833.85|75,638,710.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,022,915.18|1,792,854.49|
|销售费用|44,666,978.05|36,059,482.66|
|管理费用|30,413,038.25|22,695,930.25|
|财务费用|3,363,241.44|1,864,605.88|
|资产减值损失|-443,742.85|-1,098,937.82|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,174,981.67|1,330,323.91|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||581,488.52|1,154,433.56|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|67,610,119.13|71,104,726.64|
|加：营业外收入|750,559.99|148,708.08|
|其中：非流动资产处置利得|36,479.30|108,492.70|
|减：营业外支出|1,467,890.06|2,615,513.83|
|其中：非流动资产处置损失|54,401.15|358,794.34|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|66,892,789.06|68,637,920.89|
|减：所得税费用|10,041,725.69|12,798,187.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,851,063.37|55,839,732.99|
|归属于母公司所有者的净利润|56,851,063.37|55,839,732.99|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|56,851,063.37|55,839,732.99|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||56,851,063.37|55,839,732.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.29|0.38|
|（二）稀释每股收益|0.29|0.38|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：刘启林 会计机构负责人：吴明建4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|102,419,420.58|100,070,058.57|
|减：营业成本|30,804,206.02|34,447,062.11|
|营业税金及附加|576,384.61|1,222,149.70|

||||
|-|-|-|
|销售费用|15,313,178.28|14,873,613.72|
|管理费用|16,763,168.18|15,930,816.44|
|财务费用|3,269,294.59|1,125,440.73|
|资产减值损失|8,427,092.22|-2,033,565.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,899,639.20|1,334,488.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||581,488.52|1,154,433.56|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,165,735.88|35,839,029.53|
|加：营业外收入|51,055.52|41,194.29|
|其中：非流动资产处置利得||980.58|
|减：营业外支出|54,401.15|196,105.39|
|其中：非流动资产处置损失|54,401.15|76,305.39|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||30,162,390.25|35,684,118.43|
|列）|||
|减：所得税费用|3,077,565.37|4,553,029.18|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,084,824.88|31,131,089.25|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|27,084,824.88|31,131,089.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|747,649,991.10|658,956,758.99|
|其中：营业收入|747,649,991.10|658,956,758.99|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|521,469,881.64|436,710,467.50|
|其中：营业成本|313,332,642.77|263,112,637.29|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,315,745.65|6,790,547.35|
|销售费用|111,668,677.15|92,123,369.66|
|管理费用|70,574,055.78|60,479,154.76|
|财务费用|10,092,652.63|7,030,360.52|
|资产减值损失|9,486,107.66|7,174,397.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,211,699.34|2,844,131.21|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|3,137,170.57|2,556,892.85|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|232,391,808.80|225,090,422.70|
|加：营业外收入|1,536,626.96|721,324.55|
|其中：非流动资产处置利得|467,193.87|110,566.55|
|减：营业外支出|2,046,742.21|5,659,756.51|
|其中：非流动资产处置损失|334,021.34|2,982,939.89|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|231,881,693.55|220,151,990.74|
|减：所得税费用|38,078,867.03|44,127,432.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|193,802,826.52|176,024,557.99|
|归属于母公司所有者的净利润|193,802,826.52|176,024,557.99|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|193,802,826.52|176,024,557.99|
|归属于母公司所有者的综合收益|193,802,826.52||
|||176,024,557.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|1.17|1.19|
|（二）稀释每股收益|1.17|1.19|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|332,089,365.59|284,226,445.47|
|减：营业成本|108,185,440.11|100,996,223.85|
|营业税金及附加|2,329,080.61|3,623,979.01|
|销售费用|33,607,446.22|36,795,217.01|
|管理费用|39,197,779.91|41,882,719.14|
|财务费用|7,216,055.96|4,445,723.43|
|资产减值损失|17,830,055.61|881,100.91|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,896,030.83|2,844,131.21|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,137,170.57|2,556,892.85|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|129,619,538.00|98,445,613.33|
|加：营业外收入|240,774.75|611,653.21|
|其中：非流动资产处置利得||3,054.43|
|减：营业外支出|133,005.33|2,779,273.77|
|其中：非流动资产处置损失|80,805.33|2,562,282.63|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||129,727,307.42|96,277,992.77|
|列）|||
|减：所得税费用|15,635,283.78|12,226,969.28|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|114,092,023.64|84,051,023.49|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|114,092,023.64|84,051,023.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|703,400,586.17|638,500,217.00|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|651,631.17||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,901,274.14|1,329,159.45|
|经营活动现金流入小计|707,953,491.48|639,829,376.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|434,424,495.72|389,723,264.50|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||115,060,928.75|86,283,053.67|
|金|||
|支付的各项税费|101,190,929.31|96,688,741.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|61,025,453.82|56,656,392.29|
|经营活动现金流出小计|711,701,807.60|629,351,451.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,748,316.12|10,477,924.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,199,186.31|427,786.30|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||12,500.00|8,312.62|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,211,686.31|436,098.92|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||148,792,866.51|109,742,487.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|650,840,000.00|29,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|799,632,866.51|138,742,487.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-798,421,180.20|-138,306,389.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|997,320,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|188,306,012.24|342,669,572.02|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,185,626,012.24|342,669,572.02|
|偿还债务支付的现金|259,655,466.36|224,319,200.99|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||53,532,723.28|45,609,359.23|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|313,188,189.64|269,928,560.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|872,437,822.60|72,741,011.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-25,626.65|6,505.58|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|70,242,699.63|-55,080,946.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|162,507,766.94|94,100,519.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|232,750,466.57|39,019,572.59|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|332,712,629.85|254,176,901.08|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,783,560.22|1,238,356.98|
|经营活动现金流入小计|334,496,190.07|255,415,258.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|111,361,226.12|132,458,125.49|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||51,183,482.51|46,091,710.33|
|金|||
|支付的各项税费|37,038,161.26|38,731,613.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|396,905,077.36|32,307,676.82|
|经营活动现金流出小计|596,487,947.25|249,589,126.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-261,991,757.18|5,826,131.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|883,517.80|287,238.36|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,500.00|7,400.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|890,017.80|294,638.36|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,296,786.42|5,827,874.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|550,840,000.00|19,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|562,136,786.42|24,827,874.91|
|投资活动产生的现金流量净额|-561,246,768.62|-24,533,236.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|997,320,000.00||
|取得借款收到的现金|133,306,012.24|172,669,572.02|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,130,626,012.24|172,669,572.02|
|偿还债务支付的现金|169,655,466.36|157,319,200.99|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||50,369,950.44|42,175,020.36|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|220,025,416.80|199,494,221.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|910,600,595.44|-26,824,649.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-25,546.39|7,928.84|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|87,336,523.25|-45,523,825.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|137,152,982.06|71,966,741.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|224,489,505.31|26,442,915.70|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。