浙江帝龙新材料股份有限公司
关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2012〕1660号文核准，并经贵所同意，本公司向 6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,860万股，发行价为每股人民币11.50元，共计募集资金 32,890.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,020.00万元后的募集资金为31,870.00万元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2013年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用318.00万元后，公司本次募集资金净额为31,552.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕53号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2014年1-6月实际使用募集资金3,409.75万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为479.91万元；累计已实际使用募集资金9,615.81万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,061.08万元。
截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币17,997.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2013年分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国民生银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有5个募集资金专户、3个通知存款账户，募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|95080158000000071|526,293.35|
|600065252|1,208,196.85|
|95080154500004423|126,730.15|
|95080167310010163|500,000.00|
|95080154500004503|708,324.32|
|95080167310010309|500,000.00|
|95080154500004642|603,130.80|
|95080167310010325|1,000,000.00|
||5,172,675.47|

2.闲置募集资金购买理财产品情况
公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，以募集资金购买理财产品。截至2014年6月30日，尚未到期理财产品明细如
下：
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|-|-|-|-|
|合同签订日期|使用募集资金|产品收益|产品收益起算日|

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|-|-|-|-|
||金额（万元）|率（年）||
|2014年4月16日|6,900.00|5.20%|2014年4月17日|
|2014年4月30日|3,400.00|5.20%|2014年5月4日|
|2014年5月13日|4,800.00|5.30%|2014年5月14日|
|2014年6月16日|1,000.00|4.50%|2014年6月17日|
|2014年5月15日|530.00|5.10%|2014年5月16日|
|2014年4月25日|500.00|5.20%|2014年4月26日|
|2014年6月25日|150.00|4.30%|2014年6月26日|
|2014年6月25日|200.00|4.30%|2014年6月26日|
||17,480.00|||

[注]：截至报告日，公司已收回已到期的理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司募集资金投资项目未出现对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江帝龙新材料股份有限公司二〇一四年八月十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年1-6月
编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|||31,552.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||2,680.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||6,880.00|||||||
|||21.81%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益[注1]|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|2,910.00|2,910.00|643.31|2,803.56|96.34|2014年6月30日|69.49|[注2]|
|是|22,130.00|15,250.00|973.69|3,513.16|23.04|2014年12月31日|1,407.24|[注2]|
|否|3,460.00|3,460.00||||2014年6月30日||[注3]|
|否|3,052.00|3,052.00||477.75|15.65|2014年12月31日|15.80|[注2]|
|是||4,200.00|964.89|1,993.48|47.46|2014年12月31日||[注4]|
|是||2,680.00|827.86|827.86|30.89|2016年2月29日||[注4]|

||||||
|-|-|-|-|-|
|31,552.00|31,552.00|3,409.75|9,615.81|1,492.53|
|31,552.00|31,552.00|3,409.75|9,615.81|1.492.53|

项目投资总体情况和原因：
承诺投入金额为31,552.00万元，截至期末公司已累计投入募集资金金额9,615.81万元，投入进度为30.48%。
未达到计划进度原因：(1)付款结算与项目施工进度存在时间差，使资金投入进度低于项目实际进度；(2)考虑外部环境、形势的变化以及前期投入产能释放情况，基于谨慎原则，适度放缓了部分募投项目的投资进度。
项目投资具体情况和原因：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本部实施的新增年产2,800万米地板膜项目尚未投入的原因：基于前期投入产能尚未充分释放，公司考虑暂缓该项目的投资。
廊坊子公司实施的新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目未达到计划进度的原因：目前基于一期项目产能尚未充分释放；鉴于廊坊经济开发区实施大气污染防治行动计划，提出煤改气的要求，公司正在跟进了解相关要求及天燃气是否能充足供给等实际情况，现放缓该项目实施，具体实施时间根据实际情况确定。
其余项目基本按计划进度投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
经2014年4月2日公司第三届董事会第五次会议审议批准，子公司廊坊帝龙新材料有限公司以闲置募集资金2,000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元暂时补充其流动资金，帝龙新材料（临沂）有限公司以闲置募集资金3,000万元暂时补充其流动资金，使用期限各不超过12个月。截至报告期末，上述款项尚未归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
报告期末，尚未使用的募集资金暂时补充流动资金5,000万元，购买理财产品17,480万元，其他均存放于募集资金尚未使用的募集资金用途及去向
专户中。尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本期不存在募集资金其他使用情况。
[注1]：本公司募投项目新增产量均有单独记录，故按募投设备新增产量和产品平均单价确认募投项目收入，按照营业收入占比分摊费用，推算募投项目的效益。
[注2]：项目尚在建设期,本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益,尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。
[注3]：项目尚未投入。
[注4]：项目尚在建设期,尚未投产。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2014年1-6月
编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|新增年产10,500吨装饰纸技改项目|15,250.00|973.69|3,513.16|23.04|2014年12月31日|1,407.24|[注1]|
|新增年产10,500吨装饰纸技改项目|4,200.00|964.89|1,993.48|47.46|2014年12月31日||[注2]|
|新增年产10,500吨装饰纸技改项目|2,680.00|827.86|827.86|30.89|2016年2月29日||[注2]|
||22,130.00|2,766.44|6,334.50|||1,407.24||

（一）首次募集资金变更情况
为充分利用本公司全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称临沂帝龙公司）的区位优势，同时考虑到整体经济环境复苏缓慢，高档异性包覆材料增长态势不明显，公司决定将《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》中用于购买CPL进口设备及其配套的4,200万元募集资金对临沂帝龙公司进行增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
（二）第二次募集资金变更情况
由临沂帝龙实施的《装饰复合新材料项目》第一期、第二期生产产品均为印刷装饰纸，为充分发挥临沂帝龙的区位优势，提高市场竞争力，加快临沂帝龙对当地及周边市场的拓展，满足当地及周边地区对高档浸渍纸的市场需求，尽快形成以印刷、浸渍为一体的产业链优势，公司根据市场需求的变化，将本部《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》中用于购置立体包覆纸印刷生产线及其配套设备资金、项目配套部分铺底流动资金2,680万元对该子公司进行了增资，
由其实施《装饰复合新材料项目（第三期）》，该项目以生产浸渍纸产品为主。
上述两次募集资金变更情况，公司均已完整履行相关的变更程序和信息披露义务。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 基本按计划进度投入。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性未发生重大变化。
[注1]：项目尚在建设期,本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益,尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。
[注2]：项目尚在建设期,尚未投产。