江苏中超控股股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞雷、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人(会计主管人员)徐立中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,775,395,096.30|1,420,846,608.03|24.95%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,643,377.35|6,189,969.92|39.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,093,025.69|5,329,255.45|33.10%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|176,057,147.42|124,612,027.94|41.28%|
|基本每股收益（元/股）|0.0068|0.0049|38.78%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0068|0.0049|38.78%|
|加权平均净资产收益率|0.46%|0.33%|0.13%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,082,465,885.02|8,163,308,383.37|-0.99%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,879,971,958.85|1,871,332,681.49|0.46%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,061,160.13||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|-8,470.00||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|62,590.70||
|减：所得税影响额|508,468.21||
|少数股东权益影响额（税后）|1,056,460.96||
|合计|1,550,351.66|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||99,974|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|深圳市鑫腾华资产管理有限公司|境内非国有法人|20.00%|253,600,000|0|质押|253,600,000|
||||||冻结|253,600,000|
|江苏中超投资集团有限公司|境内非国有法人|17.08%|216,634,030|0|||
||||||质押|216,400,000|
|杨飞|境内自然人|0.68%|8,608,749|0|质押|8,600,000|
||||||冻结|8,608,749|
|朱建初|境内自然人|0.30%|3,860,000|0|||
|张惠|境内自然人|0.18%|2,281,400|0|||
|赵艳|境内自然人|0.16%|1,970,000|0|||
|罗耀武|境内自然人|0.14%|1,781,500|0|||
|许义春|境内自然人|0.14%|1,738,450|0|||
|吴彩莲|境内自然人|0.14%|1,721,600|0|||
|朱梦玮|境内自然人|0.13%|1,640,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|深圳市鑫腾华资产管理有限公司||253,600,000|||人民币普通股|253,600,000|
|江苏中超投资集团有限公司||216,634,030|||人民币普通股|216,634,030|
|杨飞||8,608,749|||人民币普通股|8,608,749|
|朱建初||3,860,000|||人民币普通股|3,860,000|
|张惠||2,281,400|||人民币普通股|2,281,400|
|赵艳||1,970,000|||人民币普通股|1,970,000|

|||||
|-|-|-|-|
|罗耀武|1,781,500|人民币普通股|1,781,500|
|许义春|1,738,450|人民币普通股|1,738,450|
|吴彩莲|1,721,600|人民币普通股|1,721,600|
|朱梦玮|1,640,000|人民币普通股|1,640,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.其他应收款期末余额较期初增加132,634,495.42元，增幅为48.35%，主要原因是报告期内投标保证金和备用金的增加所致。
2.应付职工薪酬期末余额较期初减少30,410,519.18元，降幅为60.49%，主要原因是上期末计提的工资、奖金在本期发放。
3.应交税费期末余额较期初增加59,235,607.19元，增幅为70.02%，主要原因是报告期内销售收入增加，应交增值税增加。
4.年初至报告期末税金及附加较上年同期增加2,450,133.37元，增幅为47.96%，主要原因是年初至报告期末应交的增值税增加，致使应交城建税、教育费附加增加。
5.年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加4,711,961.36元，增幅为74.45%，主要原因是年初至报告期末其他应收款增加，致使计提的坏账准备增加。
6.年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少6,270.00元，降幅为285.00%，主要原因是年初至报告期末子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）投资的黄金和子公司江苏长峰电缆有限公司投资的白银公允价值变动所致。
7.年初至报告期末投资收益较上年同期增加1,449,143.47元，增幅为51.43%，主要原因是年初至报告期末江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的分红款较上年增加4,239,635.00元。
8.年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少1,796,638.11元，降幅为1,579.38%，主要原因是年初至报告期末锡洲电磁线出售闲置设备产生的损失。
9.年初至报告期末其他收益较上年同期增加1,336,764.22元，增幅为80.58%，主要原因是年初至报告期末公司收到的与企业日常活动相关的政府补助较上年增加所致。
10.年初至报告期末营业外收入较上年同期减少3,679,338.86元，降幅为92.19%，主要原因是年初至报告期末公司收到与企业日常活动无关的政府补助较上年减少所致。
11.年初至报告期末营业外支出较上年同期减少1,411,141.39元，降幅为85.85%，主要原因是年初至报告期末滞纳金、罚款等支出较上年同期减少。
12.年初至报告期末所得税费用较上年同期减少2,133,633.88元，降幅为60.16%，主要原因是年初至报告期末资产减值损失增加致使所得税费用减少。
13.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51,445,119.48元，增幅为41.28%，主要原因是年初至报告
期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少53,313,421.66元，而年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了96,305,573.41元。
14.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,274,276.36元，增幅为70.96%，主要原因是年初至报告
期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了11,326,481.36元。
15.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了123,821,196.49元，降幅为113.24%，主要原因是年初至报告期末公司归还银行贷款及兑付到期的银行票据所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.2018年10月17日公司召开2018年第四次临时股东大会，深圳市鑫腾华资产管理有限公司认为公司2018年第四次临时股东大会的召集程序错误，投票计票错误，该次决议应当被撤销，向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼。该案件分别于2019年1月10日、2019年1月31日双方进行证据交换。2019年2月21日开庭，2019年3月15日追加第三人（江苏中超投资集团有限公司）后开庭，庭审程序已完成，等法院合议庭评议之后作出判决。公司尚未收到相关裁判文书。公司后续会及时披露诉讼的进展情况。
2.黄锦光未经公司董事会、股东大会审议并通过，以公司名义为其及其关联自然人、关联法人原有的债务恶意追加担保，七起案件担保材料上加盖的公司公章是黄锦光私刻，其余案件担保材料上加盖的公司公章涉嫌黄锦光私刻，担保事项均不是公司真实意思表示。公司一直积极应诉，坚决捍卫公司及广大投资者的合法权益。公司后续会及时披露诉讼的进展情况。
3.公司于2019年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购陆泉林持有的江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）10%股权（2,188万股），周春妹持有的长峰电缆5%股权（1,094万股），陆亚军持有的长峰电缆10%股权（2,188万股），交易金额为9,002.065万元。上述交易完成后，公司将持有长峰电缆90%股权。公司将于2019年5月17日召开2018年度股东大会，该议案需提交公司2018年度股东大会审议。公司后续会及时披露股权收购的进展情况。
4.公司于2019年3月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资设立江苏远宏兴科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司江苏远方电缆厂有限公司以自有资金出资人民币5,000万元投资设立“江苏远宏兴科技有限公司”，占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。公司后续会及时披露投资的进展情况。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|深圳鑫腾华诉中超控股事项||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stock|
||2018年12月25日|Code=002471&announcementId=1205688220&announcementTi|
|||me=2018-12-25|
|涉诉担保事项||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stock|
||2019年02月28日|Code=002471&announcementId=1205855936&announcementTi|
|||me=2019-02-28|
|公司召开董事会审议通过《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》及《关于投资设立江苏远宏兴科技有限公司的议案》|||
|||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stock|
||2019年03月29日|Code=002471&announcementId=1205957999&announcementTi|
|||me=2019-03-29|
|收购控股子公司股东股权暨关联交易的事项||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stock|
||2019年03月29日|Code=002471&announcementId=1205957982&announcementTi|
|||me=2019-03-29|
|投资设立江苏远宏兴科技有限公司的事项||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stock|
||2019年03月29日|Code=002471&announcementId=1205957988&announcementTi|
|||me=2019-03-29|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时间|期限|情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||公司原董事长杨飞，原副||||||
||||本人将及时向中超控股申报本||||
||董事长、原副总经理杨||||||
||||人持有的江苏中超投资集团有||||
||俊，原董事、原总经理陈||||||
||||限公司股权及其变动情况，在中||||
||友福，监事会副主席吴鸣||||||
||||超控股任职期间每年转让的股||||
||良，原副董事长、原董事|||2010|||
|||股份|权不超过本人所持有中超集团|||严格|
||会秘书、原财务总监陈剑|||年07|长期||
|||限售|股权总数的百分之二十五；本人|||履行|
||平，监事会主席盛海良，|||月27|有效||
|||承诺|自中超控股离任后半年内，不转|||中|
||原监事会副主席陈鸫，原|||日|||
||||让持有的中超集团股权；本人自||||
||副总经理蒋建良，原监事||||||
||||中超控股离任半年后的一年内||||
||王雪琴，原副总经理刘志||||||
||||转让的股权占所持有中超集团||||
||君，董事、总经理张乃明，||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||的股权总数的比例不超过50%。||||
||原总工程师王彩霞||||||
||||公司承诺按照2014年公司债券||||
||||基本条款约定的时间向债券持||||
||||有人支付债券利息及兑付债券||||
||||本金，如果本公司不能按时支付|2014|||
||||||2019|严格|
||江苏中超控股股份有限|其他|利息或在本期债券到期时未及|年07|||
||||||年7月|履行|
||公司|承诺|时兑付本金，对于逾期未付的利|月04|||
||||||4日|中|
||||息或本金，公司将根据逾期天数|日|||
||||按逾期利率向债券持有人支付||||
||||逾期利息，逾期利率为本期债券||||
||||票面利率上浮20%。||||
|股权激励承诺|||||||
||||本公司/本人擅自以中超控股名||||
||||义向江苏京华山一商业保理有||||
||||限公司出具商业承兑汇票2000||||
|||||2018|2019||
||||万元，本公司/本人承诺因此事对|||严格|
||深圳市鑫腾华资产管理|其他||年12|年12||
|其他对公司中小股东所作承诺|||中超控股造成的损失全部由本|||履行|
||有限公司、黄锦光|承诺||月22|月31||
||||公司/本人承担，本公司/本人将|||中|
|||||日|日||
||||于一年内（2019年12月31日前）||||
||||分期全部还清。本公司/本人主动||||
||||提供投资到中超控股的股权投||||

||||
|-|-|-|
|||资款8亿元做还款保证。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
|其他|480,420.00|-8,470.00|-23,615.00|388,440.00|0.00|0.00|845,245.00|自有资金|
|合计|480,420.00|-8,470.00|-23,615.00|388,440.00|0.00|0.00|845,245.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|||接待对象类型||
|接待时间|接待方式||调研的基本情况索引|
||||咨询：公司这么多担保具体是什么情况，金额总共多少？回答：公司于2019年|
||||2月28日披露的《关于重大诉讼的公告》，涉及十一项案件，主要是公司前实际|
|2019年03月05日|电话沟通|个人||
||||控制人黄锦光利用利用职务之便，涉嫌私刻公章，未经公司董事会、股东大会审|
||||议通过，违规对外担保，涉案金额达6个多亿。具体情况请详阅公告，谢谢！|
||||咨询：公司参投苏民投的比例是多少？回答：公司持有苏民投5.21%的股权。谢|
|2019年03月13日|电话沟通|个人||
||||谢！|

|||||
|-|-|-|-|
||||咨询：财联社10:12发布了标题为《有“中国黑石”之称的中信资本又有产品踩雷|
||||涉及上市公司中超控股》，这是什么情况？回答：这个事情是公司前控股股东深|
|2019年03月15日|电话沟通|个人||
||||圳鑫腾华用持有公司20%的股权向厦门国际信托融资，不是上市公司中超控股的|
||||贷款。谢谢您对公司的关注！|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中超控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|939,803,497.33|1,034,112,865.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||465,275.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|3,383,705,600.30|3,362,480,372.90|
|其中：应收票据|155,134,106.78|151,607,206.97|
|应收账款|3,228,571,493.52|3,210,873,165.93|
|预付款项|101,759,386.39|91,840,114.19|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|406,978,890.86|274,344,395.44|
|其中：应收利息|||
|应收股利|4,239,635.00||
|买入返售金融资产|||
|存货|1,315,144,193.25|1,442,492,388.96|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|3,852,151.38|3,745,115.35|
|其他流动资产|14,220,418.04|19,349,312.50|
|流动资产合计|6,165,464,137.55|6,228,829,840.32|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||427,824,588.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,730,450.61|9,749,532.43|
|其他权益工具投资|428,124,588.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|21,282,895.13|23,475,494.75|
|固定资产|973,779,204.48|991,516,641.49|
|在建工程|26,504,997.43|23,241,532.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|255,563,591.36|259,633,693.73|
|开发支出|8,154,057.99|7,972,286.09|
|商誉|87,388,638.94|87,388,638.94|
|长期待摊费用|18,393,877.21|17,229,063.05|
|递延所得税资产|71,284,729.77|66,268,453.15|
|其他非流动资产|16,794,716.55|20,178,619.42|
|非流动资产合计|1,917,001,747.47|1,934,478,543.05|
|资产总计|8,082,465,885.02|8,163,308,383.37|
|流动负债：|||
|短期借款|2,547,570,000.00|2,615,758,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,949,635,624.10|1,952,387,913.05|
|预收款项|241,253,269.68|270,960,704.57|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|19,863,318.66|50,273,837.84|
|应交税费|143,828,737.86|84,593,130.67|
|其他应付款|243,158,644.42|228,987,950.90|
|其中：应付利息|21,522,531.64|15,393,094.58|
|应付股利|6,456,000.00|6,456,000.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|336,254,562.70|369,774,339.66|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,481,564,157.42|5,572,735,876.69|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|39,755,295.27|40,049,132.40|
|递延所得税负债|31,186,060.31|32,252,111.83|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|140,941,355.58|142,301,244.23|
|负债合计|5,622,505,513.00|5,715,037,120.92|
|所有者权益：|||
|股本|1,268,000,000.00|1,268,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|||

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|42,030,372.85|42,034,472.84|
|一般风险准备|||
|未分配利润|569,941,586.00|561,298,208.65|
|归属于母公司所有者权益合计|1,879,971,958.85|1,871,332,681.49|
|少数股东权益|579,988,413.17|576,938,580.96|
|所有者权益合计|2,459,960,372.02|2,448,271,262.45|
|负债和所有者权益总计|8,082,465,885.02|8,163,308,383.37|

法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：肖誉 会计机构负责人：徐立中2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|495,037,583.90|472,877,257.01|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,180,539,181.82|1,090,970,421.03|
|其中：应收票据|28,224,825.63|24,986,208.49|
|应收账款|1,152,314,356.19|1,065,984,212.54|
|预付款项|149,060,174.24|118,757,653.77|
|其他应收款|539,180,114.28|501,835,470.01|
|其中：应收利息|||
|应收股利|9,864,635.00|5,625,000.00|
|存货|286,270,921.60|385,656,184.01|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|110,132.22|69,549.62|
|流动资产合计|2,650,198,108.06|2,570,166,535.45|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||427,824,588.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,395,386,728.19|3,393,405,810.01|
|其他权益工具投资|427,824,588.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|46,279,387.49|46,472,615.99|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,222,947.42|1,237,480.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|869,369.37|1,046,625.52|
|递延所得税资产|15,221,874.14|13,409,952.39|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,886,804,894.61|3,883,397,072.56|
|资产总计|6,537,003,002.67|6,453,563,608.01|
|流动负债：|||
|短期借款|1,339,460,000.00|1,301,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,371,954,562.63|2,317,481,868.22|
|预收款项|123,211,922.13|152,954,851.80|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|1,024,274.09|6,498,185.56|
|应交税费|26,344,760.40|17,821,934.87|
|其他应付款|243,293,655.85|246,111,137.79|

||||
|-|-|-|
|其中：应付利息|19,343,430.12|13,336,365.96|
|应付股利|2,536,000.00|2,536,000.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|329,692,529.91|329,421,074.67|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,434,981,705.01|4,371,289,052.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|70,000,000.00|70,000,000.00|
|负债合计|4,504,981,705.01|4,441,289,052.91|
|所有者权益：|||
|股本|1,268,000,000.00|1,268,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|26,775,482.80|26,775,482.80|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|101,076,237.22|101,076,237.22|
|未分配利润|636,169,577.64|616,422,835.08|
|所有者权益合计|2,032,021,297.66|2,012,274,555.10|
|负债和所有者权益总计|6,537,003,002.67|6,453,563,608.01|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,775,395,096.30|1,421,992,540.80|
|其中：营业收入|1,775,395,096.30|1,420,846,608.03|
|利息收入||1,145,932.77|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,767,759,935.74|1,421,843,635.86|
|其中：营业成本|1,561,045,841.96|1,227,450,309.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,558,933.15|5,108,799.78|
|销售费用|47,681,860.62|41,439,926.07|
|管理费用|36,157,355.84|33,256,556.20|
|研发费用|51,727,343.74|40,671,632.95|
|财务费用|52,548,024.31|67,587,796.73|
|其中：利息费用|62,401,889.68|71,485,554.40|
|利息收入|11,256,692.20|2,514,411.48|
|资产减值损失|11,040,576.12|6,328,614.76|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|2,995,726.50|1,658,962.28|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,266,708.55|2,817,565.08|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
||-19,081.82|-134,510.12|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
||-8,470.00|-2,200.00|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1,910,394.30|-113,756.19|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,978,731.31|4,509,476.11|
|加：营业外收入|311,743.13|3,991,081.99|
|减：营业外支出|232,648.80|1,643,790.19|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,057,825.64|6,856,767.91|
|减：所得税费用|1,413,061.43|3,546,695.31|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,644,764.21|3,310,072.60|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|11,644,764.21|3,310,072.60|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|8,643,377.35|6,189,969.92|
|2.少数股东损益|3,001,386.86|-2,879,897.32|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||
|益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|11,644,764.21|3,310,072.60|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,643,377.35|6,189,969.92|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,001,386.86|-2,879,897.32|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0068|0.0049|
|（二）稀释每股收益|0.0068|0.0049|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：肖誉 会计机构负责人：徐立中4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|624,649,347.85|421,489,476.71|
|减：营业成本|549,664,218.21|357,253,038.94|
|税金及附加|2,106,285.35|1,658,910.82|
|销售费用|9,765,800.61|5,309,586.80|
|管理费用|5,882,723.19|7,969,655.75|
|研发费用|11,887,479.30|5,853,124.23|
|财务费用|22,188,674.58|27,589,052.68|
|其中：利息费用|29,404,069.21|26,429,343.52|
|利息收入|6,843,212.02|6,034,856.66|
|资产减值损失|5,163,588.37|5,234,275.74|
|信用减值损失|||
|加：其他收益|68,964.00||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,220,553.18|2,578,856.28|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-19,081.82|-134,510.12|
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,280,095.42|13,200,688.03|
|加：营业外收入|900.02|107,536.00|
|减：营业外支出||1,071.26|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||22,280,995.44|13,307,152.77|
|列）|||
|减：所得税费用|2,534,252.88|2,165,464.54|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,746,742.56|11,141,688.23|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||19,746,742.56|11,141,688.23|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||

||||
|-|-|-|
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|19,746,742.56|11,141,688.23|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,779,742,048.73|1,833,055,470.39|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|2,624,012.06|1,860,715.52|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||65,059,151.34|40,318,802.07|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,847,425,212.13|1,875,234,987.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,320,220,794.21|1,416,526,367.62|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||

||||
|-|-|-|
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||94,495,793.62|89,749,333.58|
|现金|||
|支付的各项税费|46,905,848.54|67,132,336.37|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||209,745,628.34|177,214,922.47|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,671,368,064.71|1,750,622,960.04|
|经营活动产生的现金流量净额|176,057,147.42|124,612,027.94|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,177,000.00|229,205.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,177,000.00|229,205.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,019,975.12|18,346,456.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||2,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|7,019,975.12|20,346,456.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,842,975.12|-20,117,251.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||1,500,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|732,350,000.00|653,638,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||218,473,082.94|302,882,064.89|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|950,823,082.94|958,020,064.89|
|偿还债务支付的现金|801,648,000.00|732,010,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||34,649,755.12|35,524,805.15|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||75,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||347,690,324.89|299,829,060.32|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,183,988,080.01|1,067,363,865.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-233,164,997.07|-109,343,800.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-164,975.30|-350,776.18|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-63,115,800.07|-5,199,800.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|139,098,429.53|81,251,095.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|75,982,629.46|76,051,295.67|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|550,201,012.12|456,959,863.18|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||23,952,236.23|31,391,985.09|
|金|||
|经营活动现金流入小计|574,153,248.35|488,351,848.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|464,642,567.51|316,004,484.96|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,703,460.23|19,899,342.53|
|现金|||
|支付的各项税费|10,694,813.08|9,123,991.88|
|支付其他与经营活动有关的现|39,683,835.56|110,548,317.38|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流出小计|529,724,676.38|455,576,136.75|
|经营活动产生的现金流量净额|44,428,571.97|32,775,711.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||96,500.00|396,468.16|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,500,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||2,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,596,500.00|2,396,468.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,596,500.00|-2,396,468.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|469,000,000.00|360,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||824,782,000.00|1,046,258,187.53|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,293,782,000.00|1,406,258,187.53|
|偿还债务支付的现金|430,540,000.00|399,210,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,940,825.95|17,289,697.09|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||890,154,339.52|1,004,295,178.91|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,338,635,165.47|1,420,794,876.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-44,853,165.47|-14,536,688.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-33,980.00|-294,036.87|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,055,073.50|15,548,518.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,145,931.20|9,672,043.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,090,857.70|25,220,561.75|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,034,112,865.98|1,034,112,865.98||
|以公允价值计量且其|465,275.00|||
|变动计入当期损益的金融||不适用|-465,275.00|
|资产||||
|应收票据及应收账款|3,362,480,372.90|3,362,480,372.90||
|其中：应收票据|151,607,206.97|151,607,206.97||
|应收账款|3,210,873,165.93|3,210,873,165.93||
|预付款项|91,840,114.19|91,840,114.19||
|其他应收款|274,344,395.44|274,344,395.44||
|存货|1,442,492,388.96|1,442,492,388.96||
|一年内到期的非流动|3,745,115.35|||
|||3,745,115.35||
|资产||||
|其他流动资产|19,349,312.50|19,814,587.50|465,275.00|
|流动资产合计|6,228,829,840.32|6,228,829,840.32||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|427,824,588.00|不适用|-427,824,588.00|
|长期股权投资|9,749,532.43|9,749,532.43||
|其他权益工具投资|不适用|427,824,588.00|427,824,588.00|
|投资性房地产|23,475,494.75|23,475,494.75||
|固定资产|991,516,641.49|991,516,641.49||
|在建工程|23,241,532.00|23,241,532.00||
|无形资产|259,633,693.73|259,633,693.73||
|开发支出|7,972,286.09|7,972,286.09||

||||
|-|-|-|
|商誉|87,388,638.94|87,388,638.94|
|长期待摊费用|17,229,063.05|17,229,063.05|
|递延所得税资产|66,268,453.15|66,268,453.15|
|其他非流动资产|20,178,619.42|20,178,619.42|
|非流动资产合计|1,934,478,543.05|1,934,478,543.05|
|资产总计|8,163,308,383.37|8,163,308,383.37|
|流动负债：|||
|短期借款|2,615,758,000.00|2,615,758,000.00|
|应付票据及应付账款|1,952,387,913.05|1,952,387,913.05|
|预收款项|270,960,704.57|270,960,704.57|
|应付职工薪酬|50,273,837.84|50,273,837.84|
|应交税费|84,593,130.67|84,593,130.67|
|其他应付款|228,987,950.90|228,987,950.90|
|其中：应付利息|15,393,094.58|15,393,094.58|
|应付股利|6,456,000.00|6,456,000.00|
|一年内到期的非流动|369,774,339.66||
|||369,774,339.66|
|负债|||
|流动负债合计|5,572,735,876.69|5,572,735,876.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|递延收益|40,049,132.40|40,049,132.40|
|递延所得税负债|32,252,111.83|32,252,111.83|
|非流动负债合计|142,301,244.23|142,301,244.23|
|负债合计|5,715,037,120.92|5,715,037,120.92|
|所有者权益：|||
|股本|1,268,000,000.00|1,268,000,000.00|
|盈余公积|42,034,472.84|42,034,472.84|
|未分配利润|561,298,208.65|561,298,208.65|
|归属于母公司所有者权益|1,871,332,681.49||
|||1,871,332,681.49|
|合计|||
|少数股东权益|576,938,580.96|576,938,580.96|
|所有者权益合计|2,448,271,262.45|2,448,271,262.45|
|负债和所有者权益总计|8,163,308,383.37|8,163,308,383.37|

调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准
则23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则
37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|472,877,257.01|472,877,257.01||
|应收票据及应收账款|1,090,970,421.03|1,090,970,421.03||
|其中：应收票据|24,986,208.49|24,986,208.49||
|应收账款|1,065,984,212.54|1,065,984,212.54||
|预付款项|118,757,653.77|118,757,653.77||
|其他应收款|501,835,470.01|501,835,470.01||
|应收股利|5,625,000.00|5,625,000.00||
|存货|385,656,184.01|385,656,184.01||
|其他流动资产|69,549.62|69,549.62||
|流动资产合计|2,570,166,535.45|2,570,166,535.45||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|427,824,588.00|不适用|-427,824,588.00|
|长期股权投资|3,393,405,810.01|3,393,405,810.01||
|其他权益工具投资|不适用|427,824,588.00|427,824,588.00|
|固定资产|46,472,615.99|46,472,615.99||
|无形资产|1,237,480.65|1,237,480.65||
|长期待摊费用|1,046,625.52|1,046,625.52||
|递延所得税资产|13,409,952.39|13,409,952.39||
|非流动资产合计|3,883,397,072.56|3,883,397,072.56||
|资产总计|6,453,563,608.01|6,453,563,608.01||
|流动负债：||||
|短期借款|1,301,000,000.00|1,301,000,000.00||
|应付票据及应付账款|2,317,481,868.22|2,317,481,868.22||
|预收款项|152,954,851.80|152,954,851.80||
|应付职工薪酬|6,498,185.56|6,498,185.56||
|应交税费|17,821,934.87|17,821,934.87||
|其他应付款|246,111,137.79|246,111,137.79||
|其中：应付利息|13,336,365.96|13,336,365.96||
|应付股利|2,536,000.00|2,536,000.00||
|一年内到期的非流动|329,421,074.67|329,421,074.67||

||||
|-|-|-|
|负债|||
|流动负债合计|4,371,289,052.91|4,371,289,052.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|非流动负债合计|70,000,000.00|70,000,000.00|
|负债合计|4,441,289,052.91|4,441,289,052.91|
|所有者权益：|||
|股本|1,268,000,000.00|1,268,000,000.00|
|资本公积|26,775,482.80|26,775,482.80|
|盈余公积|101,076,237.22|101,076,237.22|
|未分配利润|616,422,835.08|616,422,835.08|
|所有者权益合计|2,012,274,555.10|2,012,274,555.10|
|负债和所有者权益总计|6,453,563,608.01|6,453,563,608.01|

调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中超控股股份有限公司法定代表人：俞雷2019年4月26日