山东钢铁股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ..................................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人任浩、主管会计工作负责人陈启祥及会计机构负责人（会计主管人员）孙建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|49,519,594,776.45|51,554,769,273.14|51,554,769,273.14|-3.95|
|归属于上市公司股东的净资产|12,025,369,278.07|13,009,078,044.04|13,009,078,044.04|-7.56|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|-707,207,672.79|1,467,831,020.82|1,467,831,020.82|-148.18|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||调整后|调整前|（%）|
|营业收入|40,258,212,646.98|52,534,614,975.00|52,534,614,975.00|-23.37|
|归属于上市公司股东的净利润|-991,019,206.92|-128,257,548.87|-128,257,548.87||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-984,351,784.59|-104,250,205.18|-104,250,205.18||
|加权平均净资产收益率（%）|-7.92|-1.00|-1.00|减少6.92个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.1540|-0.0199|-0.0199||
|稀释每股收益（元/股）|-0.1540|-0.0199|-0.0199||

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-1,361,510.35|-8,269,408.75||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|280,000.00|1,828,800.00||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期||||

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|-|-|-|
|初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|9,473.97|837,079.84|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,432,870.73|-2,704,574.20|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-90,208.58|2,077,025.78|
|少数股东权益影响额（税后）||-436,345.00|
|合计|270,625.77|-6,667,422.33|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||224,076||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|济钢集团有限公司||2,548,435,534||39.59|405,014,360|无||国有法人|
|莱芜钢铁集团有限公司||2,355,115,523||36.59|688,123,285|无||国有法人|
|山东省国有资产投资控股有限公司||72,010,000||1.12||无||国有法人|

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|山东省经济开发投资公司||25,762,755||0.40||无||国有法人|
|李庆涛||10,000,056||0.16||无||未知|
|阎伟|5,000,000|8,000,000||0.12||无||未知|
|北京好石佳燃气设备有限责任公司||7,250,000||0.11||无||未知|
|杨勇文|6,164,576|6,164,576||0.10||无||未知|
|聂应红|5,791,900|5,791,900||0.09||无||未知|
|钟奇光|-689,100|4,708,200||0.07||无||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|济钢集团有限公司|||2,143,421,174||人民币普通股||2,143,421,174||
|莱芜钢铁集团有限公司|||1,666,992,238||人民币普通股||1,666,992,238||
|山东省国有资产投资控股有限公司|||72,010,000||人民币普通股||72,010,000||
|山东省经济开发投资公司|||25,762,755||人民币普通股||25,762,755||
|李庆涛|||10,000,056||人民币普通股||10,000,056||
|阎伟|||8,000,000||人民币普通股||8,000,000||
|北京好石佳燃气设备有限责任公司|||7,250,000||人民币普通股||7,250,000||
|杨勇文|||6,164,576||人民币普通股||6,164,576||
|聂应红|||5,791,900||人民币普通股||5,791,900||
|钟奇光|||4,708,200||人民币普通股||4,708,200||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司前10名股东中，济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系，其控股股东均为山东钢铁集团有限公司；未知上述2家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表分析表
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期期末数|上期期初数|本期期末金额较上期期末变动比例|
|其他流动资产|435,943,916.89|245,217.18|177678.70|
|固定资产清理|12,376,759.36|1,137,354.98|988.21|

长期待摊费用
28,258.26 191,920.71
-85.28
|||||
|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|374,500,718.87|270,108,161.37|38.65|
|应交税费|67,327,496.34|-18,658,814.55|--|
|其他应付款|815,839,461.29|513,428,985.25|58.90|
|一年内到期的非流动负债|1,945,315,726.90|225,600,000.00|762.29|
|其他流动负债|135,133,335.44|2,613,277.01|5071.03|
|长期借款|619,016,736.25|2,506,906,799.36|-75.31|
|长期应付款|514,788,553.86|||
|专项储备|19,093,789.78|11,783,348.83|62.04|
|未分配利润|-2,809,676,540.72|-1,818,657,333.80|--|

情况说明
1、其他流动资产增加，系报告期待摊轧辊费用增加所致；
2、固定资产清理增加，系公司报告期末报废资产增加所致；
3、长期待摊费用减少，系报告期内长期待摊费用进行摊销所致；
4、应付职工薪酬增加，系报告期末尚未发放工资等增加所致；
5、应交税费增加,系报告期末增值税留抵费用减少所致；
6、其他应付款增加，系报告期末公司质量保证金等增加所致；
7、一年内到期的非流动负债增加，系公司长期借款即将到期所致；
8、其他流动负债增加，系报告期公司预提修理费用所致；
9、长期应付款增加，系公司开展售后回租业务所致；
10、长期借款减少,系公司报告期末长期借款到期所致；
11、专项储备增加，系报告期内提取专项储备所致；
12、未分配利润减少，系公司本报告期亏损所致；
(二)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例|
|资产减值损失|4,072,789.33|37,018,892.51|-89.00|
|投资收益|1,663,876.06|3,477,380.69|-52.15|
|营业外收入|5,460,605.39|37,982,939.23|-85.62|
|营业外支出|14,605,788.34|39,497,105.96|-63.02|
|所得税费用|10,453,157.13|26,138,552.28|-60.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-707,207,672.79|1,467,831,020.82|-148.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-540,377,278.57|-1,248,369,002.79|--|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,694,829,837.39|-748,650,732.50|--|

情况说明
1、资产减值损失减少，系公司应收款项计提坏账准备减少所致；
2、投资收益减少，系公司出售莱钢国贸股权，其持有交易性金融资产产生的投资收益不再纳入合并范围所致；
3、营业外收入减少，系公司报告期固定资产处置减少所致；
4、营业外支出减少，系公司上年同期支付租船合同违约金所致；
5、所得税费用减少,系公司报告期盈利能力下降所致；
6、经营活动产生的现金流量净额减少，系公司收入减少及收到承兑增加所致；
7、投资活动产生的现金流量净额增加，系公司工程支出减少所致；
8、筹资活动产生的现金流量净额增加，系偿还借款比上年同期减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司与济钢国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，将本公司所属济南分公司的部分设备在形式上出售给济钢国际融资租赁有限公司，然后由济南分公司租回使用，待租赁期满后，济南分公司按协议规定以1元的价格进行回购,融资金额不超过12亿元，租赁期限不超过5年，租金利率为固定利率年化6.15%。该议案经公司第四届董事会第二十一次会议及2014年第四次临时股东大会审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年8月29日披露的《山东钢铁股份有限公司关于与济钢国际融资租赁有限公司开展售后回租业务的关联交易公告》。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
股份限售承诺：济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司承诺，因原济南钢铁发行股份购买资产而获得的济南钢铁新发行的股份（济钢集团有限公司持有405,014,360股，莱芜钢铁集团有限公司持有688,123,285股），自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让。承诺时间为2012年1月5日，该承诺的有效期为2012年3月19日至2015年3月19日。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
本次会计政策变更对公司的影响如下：
一、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年9月30日“可供出售金融资产”18,340万元，调减“长期股权投资”18,340万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数18,340万元，调减“长期股权投资”年初数18,340万元。
二、根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，新准则增设递延收益科目一级科目，原由递延收益重分类列在其他非流动负债部分的需要重新列示在递延收益科目,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年9月30日“递延收益”5,601.85万元，调减“其他非流动负债”5,601.85万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“递延收益”年初数5,202.40万元，调减“其他非流动负债”年初数5,202.40万元。
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|山东莱钢铁源炉料有限公司|||-5,000,000.00|5,000,000.00||
|山东钢铁集团财务有限公司|||-170,000,000.00|170,000,000.00||
|天同证券有限责任公司||||||
|菏泽聚隆能源有限公司|||-8,400,000.00|8,400,000.00||
|合计|-||-183,400,000.00|183,400,000.00||

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
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|-|-|
|公司名称|山东钢铁股份有限公司|
|法定代表人|任浩|
|日期|2014年10月29日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,510,073,363.60|2,116,160,163.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|2,516,899,627.96|3,320,678,822.10|
|应收账款|481,326,196.62|461,603,381.91|
|预付款项|450,774,811.09|414,809,750.89|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|306,027,057.04|275,369,787.43|
|买入返售金融资产|||
|存货|4,604,068,365.40|6,428,957,708.54|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|435,943,916.89|245,217.18|
|流动资产合计|11,305,113,338.60|13,017,824,831.18|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|183,400,000.00|183,400,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|14,153,929.00|14,855,359.78|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|34,174,201,278.51|33,554,196,279.12|
|在建工程|3,411,209,732.81|4,542,807,078.74|
|工程物资|182,739,889.12||
|固定资产清理|12,376,759.36|1,137,354.98|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|156,621,278.91|159,362,712.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|28,258.26|191,920.71|
|递延所得税资产|79,750,311.88|80,993,736.32|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|38,214,481,437.85|38,536,944,441.96|
|资产总计|49,519,594,776.45|51,554,769,273.14|
|流动负债：|||
|短期借款|13,465,750,807.75|11,461,552,780.21|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|973,950,000.00|802,743,669.74|
|应付账款|14,169,739,593.05|18,467,538,878.86|
|预收款项|2,175,092,425.48|2,068,880,434.68|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|374,500,718.87|270,108,161.37|
|应交税费|67,327,496.34|-18,658,814.55|
|应付利息|100,644,085.80|112,563,866.70|
|应付股利|1,694,029.60|1,694,029.60|
|其他应付款|815,839,461.29|513,428,985.25|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|1,945,315,726.90|225,600,000.00|
|其他流动负债|135,133,335.44|2,613,277.01|
|流动负债合计|34,224,987,680.52|33,908,065,268.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|619,016,736.25|2,506,906,799.36|
|应付债券|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00|
|长期应付款|514,788,553.86||
|专项应付款|||
|预计负债|28,000,000.00|28,000,000.00|
|递延收益|56,018,453.77|52,023,976.76|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,217,823,743.88|4,586,930,776.12|
|负债合计|37,442,811,424.40|38,494,996,044.99|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|6,436,295,797.00|6,436,295,797.00|
|资本公积|7,664,456,219.41|7,664,456,219.41|
|减：库存股|||
|专项储备|19,093,789.78|11,783,348.83|
|盈余公积|715,200,012.60|715,200,012.60|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-2,809,676,540.72|-1,818,657,333.80|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|12,025,369,278.07|13,009,078,044.04|
|少数股东权益|51,414,073.98|50,695,184.11|
|所有者权益合计|12,076,783,352.05|13,059,773,228.15|
|负债和所有者权益总计|49,519,594,776.45|51,554,769,273.14|

法定代表人：任浩主管会计工作负责人：陈启祥会计机构负责人：孙建东
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,417,531,539.59|2,040,227,754.53|
|交易性金融资产|||
|应收票据|2,475,498,088.56|3,234,490,936.43|
|应收账款|320,088,680.40|294,261,770.99|
|预付款项|225,497,389.15|251,076,720.65|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|437,778,810.75|420,590,908.43|
|存货|4,389,028,680.41|6,172,085,873.63|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|429,183,758.52||
|流动资产合计|10,694,606,947.38|12,412,733,964.66|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|183,400,000.00|183,400,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,162,741,489.00|2,163,442,919.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|33,351,415,592.71|32,685,295,974.64|
|在建工程|2,455,821,060.55|3,636,773,652.03|
|工程物资|182,739,889.12||
|固定资产清理|12,376,759.36|1,137,354.98|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|153,336,278.92|155,804,545.78|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|75,965,645.17|75,217,576.83|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|38,577,796,714.83|38,901,072,024.04|
|资产总计|49,272,403,662.21|51,313,805,988.70|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|13,465,750,807.75|11,461,552,780.21|
|交易性金融负债|||
|应付票据|973,950,000.00|775,943,669.74|
|应付账款|14,289,958,464.82|18,575,952,282.24|
|预收款项|1,990,524,625.20|1,892,312,675.15|
|应付职工薪酬|370,567,679.52|266,579,976.38|
|应交税费|101,326,188.18|18,643,835.48|
|应付利息|100,644,085.80|112,563,866.70|
|应付股利|1,694,029.60|1,694,029.60|
|其他应付款|763,497,653.73|473,243,270.21|
|一年内到期的非流动负债|1,945,315,726.90|225,600,000.00|
|其他流动负债|128,236,338.09|2,613,277.01|
|流动负债合计|34,131,465,599.59|33,806,699,662.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|619,016,736.25|2,506,906,799.36|
|应付债券|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00|
|长期应付款|514,788,553.86||
|专项应付款|||
|预计负债|28,000,000.00|28,000,000.00|
|递延收益|56,018,453.77|52,023,976.76|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,217,823,743.88|4,586,930,776.12|
|负债合计|37,349,289,343.47|38,393,630,438.84|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|6,436,295,797.00|6,436,295,797.00|
|资本公积|7,613,321,351.56|7,613,321,351.56|
|减：库存股|||
|专项储备|12,855,240.37|8,152,363.03|
|盈余公积|715,200,012.60|715,200,012.60|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-2,854,558,082.79|-1,852,793,974.33|
|所有者权益（或股东权益）合计|11,923,114,318.74|12,920,175,549.86|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|49,272,403,662.21|51,313,805,988.70|

法定代表人：任浩主管会计工作负责人：陈启祥会计机构负责人：孙建东
合并利润表
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|13,093,287,439.52|15,820,831,003.95|40,258,212,646.98|52,534,614,975.00|
|其中：营业收入|13,093,287,439.52|15,820,831,003.95|40,258,212,646.98|52,534,614,975.00|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|13,282,409,531.29|15,744,448,690.73|41,227,638,500.01|52,604,943,508.77|
|其中：营业成本|12,548,248,452.31|15,125,347,429.94|39,134,271,948.64|50,542,435,107.99|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|32,352,491.61|49,724,256.97|119,166,804.61|139,439,596.75|
|销售费用|70,454,469.19|45,469,745.87|193,797,974.58|172,716,764.10|
|管理费用|414,953,938.35|290,888,958.84|1,133,734,697.82|1,052,478,081.72|
|财务费用|216,400,179.83|226,218,299.11|642,594,285.03|660,855,065.70|
|资产减值损失||6,800,000.00|4,072,789.33|37,018,892.51|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-4,270,004.29||-30,311,269.41|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,473.97|2,017,052.89|1,663,876.06|3,477,380.69|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||826,796.22|933,824.41|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-189,112,617.80|74,129,361.82|-967,761,976.97|-97,162,422.49|
|加：营业外收入|2,090,255.33|866,677.33|5,460,605.39|37,982,939.23|
|减：营业外支出|1,738,894.95|1,662,633.39|14,605,788.34|39,497,105.96|
|其中：非流动资产处置损失|1,653,433.28|194,785.71|8,624,411.24|13,419,172.66|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-188,761,257.42|73,333,405.76|-976,907,159.92|-98,676,589.22|
|减：所得税费用|3,405,092.64|8,806,440.51|10,453,157.13|26,138,552.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-192,166,350.06|64,526,965.25|-987,360,317.05|-124,815,141.50|
|归属于母公司所有者的净利润|-193,734,970.61|62,978,114.90|-991,019,206.92|-128,257,548.87|
|少数股东损益|1,568,620.55|1,548,850.35|3,658,889.87|3,442,407.37|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0301|0.0098|-0.1540|-0.0199|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0301|0.0098|-0.1540|-0.0199|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|-192,166,350.06|64,526,965.25|-987,360,317.05|-124,815,141.50|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-193,734,970.61|62,978,114.90|-991,019,206.92|-128,257,548.87|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,568,620.55|1,548,850.35|3,658,889.87|3,442,407.37|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：任浩主管会计工作负责人：陈启祥会计机构负责人：孙建东
母公司利润表
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|12,972,206,171.79|14,232,097,453.44|39,506,687,765.79|45,431,699,759.74|
|减：营业成本|12,475,255,050.08|13,659,479,864.92|38,537,209,053.72|43,838,947,978.09|
|营业税金及附加|31,054,292.69|47,676,386.78|115,678,003.80|132,793,616.31|
|销售费用|49,013,773.48|31,315,368.19|133,907,381.60|102,379,450.49|
|管理费用|398,023,275.28|262,387,172.60|1,075,815,576.32|960,832,469.26|
|财务费用|215,510,766.12|198,579,803.27|636,839,496.56|553,810,611.42|
|资产减值损失|||2,992,273.40|29,334,474.10|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,473.97||4,723,876.06|3,173,561.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||826,796.22|933,824.41|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-196,641,511.89|32,658,857.68|-991,030,143.55|-183,225,278.64|
|加：营业外收入|2,044,883.26|475,743.56|3,356,733.32|31,699,699.84|
|减：营业外支出|1,662,496.56|1,309,785.71|14,523,103.50|39,108,281.82|
|其中：非流动资产处置损失|1,653,433.28|194,785.71|8,624,411.24|13,416,134.14|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-196,259,125.19|31,824,815.53|-1,002,196,513.73|-190,633,860.62|
|减：所得税费用|213,703.82|35,507.92|-432,405.27|4,706,395.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-196,472,829.01|31,789,307.61|-1,001,764,108.46|-195,340,255.94|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|-196,472,829.01|31,789,307.61|-1,001,764,108.46|-195,340,255.94|

法定代表人：任浩主管会计工作负责人：陈启祥会计机构负责人：孙建东
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|23,177,284,008.10|29,004,342,957.65|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|31,358.02||
|收到其他与经营活动有关的现金|225,506,740.37|211,993,815.81|
|经营活动现金流入小计|23,402,822,106.49|29,216,336,773.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,281,867,700.49|23,716,520,788.56|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,361,086,253.42|2,620,205,747.51|
|支付的各项税费|1,013,366,432.96|1,017,246,529.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|453,709,392.41|394,532,687.33|
|经营活动现金流出小计|24,110,029,779.28|27,748,505,752.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-707,207,672.79|1,467,831,020.82|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|102,728.00|18,200,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|21,206,747.50||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|21,309,475.50|18,200,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|561,686,754.07|1,246,519,002.79|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||20,050,000.00|
|投资活动现金流出小计|561,686,754.07|1,266,569,002.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-540,377,278.57|-1,248,369,002.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|13,553,786,730.38|15,014,170,968.67|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|500,120,000.00||
|筹资活动现金流入小计|14,053,906,730.38|15,014,170,968.67|
|偿还债务支付的现金|11,721,710,639.05|14,945,748,006.98|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|637,366,253.94|817,073,694.19|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|12,359,076,892.99|15,762,821,701.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,694,829,837.39|-748,650,732.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|61,231.58|652,677.56|
|五、现金及现金等价物净增加额|447,306,117.61|-528,536,036.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,917,250,579.97|2,728,374,991.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,364,556,697.58|2,199,838,954.14|

法定代表人：任浩主管会计工作负责人：陈启祥会计机构负责人：孙建东
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|22,530,240,291.86|25,146,107,927.70|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|219,485,728.84|188,926,479.30|
|经营活动现金流入小计|22,749,726,020.70|25,335,034,407.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|19,776,179,166.61|17,841,212,728.18|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,307,429,021.75|2,545,608,190.30|
|支付的各项税费|965,920,116.11|917,707,160.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|434,638,433.09|313,969,380.76|
|经营活动现金流出小计|23,484,166,737.56|21,618,497,459.88|
|经营活动产生的现金流量净额|-734,440,716.86|3,716,536,947.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,060,000.00|1,713,233.49|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|102,728.00|18,200,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|21,206,747.50||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|24,369,475.50|19,913,233.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|561,670,249.23|1,246,438,056.63|
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|561,670,249.23|1,246,438,056.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-537,300,773.73|-1,226,524,823.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|13,553,786,730.38|8,935,825,867.60|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|500,120,000.00||
|筹资活动现金流入小计|14,053,906,730.38|8,935,825,867.60|
|偿还债务支付的现金|11,721,710,639.05|10,667,721,553.80|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|633,659,130.12|795,883,156.25|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|12,355,369,769.17|11,463,604,710.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,698,536,961.21|-2,527,778,842.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|61,231.58|1,427,776.64|
|五、现金及现金等价物净增加额|426,856,702.20|-36,338,941.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,845,158,171.37|1,685,627,335.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,272,014,873.57|1,649,288,394.08|

法定代表人：任浩主管会计工作负责人：陈启祥会计机构负责人：孙建东
4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用