四川海特高新技术股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管人员)龙芝云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,433,983,907.40||2,952,013,573.54||84.08%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,291,332,942.75||1,665,346,839.29||97.64%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|115,130,955.11|-15.59%||330,108,457.29||-8.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-500,444.60|-101.31%||45,826,866.92||-58.15%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||-353,583.39|-100.93%||39,081,928.38||-62.59%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-119,206,675.58||-2,359.51%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0007|-101.24%||0.0680||-58.15%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0007|-101.24%||0.0680||-58.15%|
|加权平均净资产收益率|-0.03%|-2.47%||2.74%||-4.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,906.16||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,442,958.34||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-463,194.89||
|减：所得税影响额|1,247,731.07||
|合计|6,744,938.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||90,941|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|李飚|境内自然人|17.18%|130,013,981|97,510,486|质押|15,160,000|
|李再春|境内自然人|6.87%|52,000,000||冻结|52,000,000|
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|其他|2.52%|19,099,952|1,000,000|||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|2.43%|18,413,237||||
|上海再行物资有限公司|境内非国有法人|2.21%|16,695,000|16,695,000|||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|其他|1.84%|13,923,607||||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金|其他|1.59%|12,042,000||||
|中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证券投资基金|其他|1.52%|11,500,460|11,500,460|||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.41%|10,701,000||||
|国华人寿保险股份有限公司－自有资金|其他|1.32%|10,005,000|10,005,000|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|李再春|52,000,000|人民币普通股|52,000,000|
|李飚|32,503,495|人民币普通股|32,503,495|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|18,413,237|||
|||人民币普通股|18,413,237|
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|18,099,952|||
|||人民币普通股|18,099,952|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|13,923,607|||
|||人民币普通股|13,923,607|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金|12,042,000|||
|||人民币普通股|12,042,000|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|10,701,000|||
|||人民币普通股|10,701,000|
|全国社保基金一一六组合|8,600,000|人民币普通股|8,600,000|
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|6,486,400|||
|||人民币普通股|6,486,400|
|王万和|6,007,534|人民币普通股|6,007,534|
|上述股东关联关系或一致行动的说|李飚先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他|||
|明|股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||无|||
|务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表中变动情况说明：
1.公司报告期末货币资金较期初增加140,156万元，增幅215.10%，主要系公司本期定向增发收到募集款项所致。
2.公司报告期末应收账款较期初增加16,559万元，增幅46.30%，本期应收账款增长主要来源于为客户主机厂做产品配套，受行业特点影响，回款期延长。
3.公司报告期末预付账款较期初增加2,419万元，增幅190.62%，主要系本期预付材料款所致。
4.公司报告期末其他应收款较期初增加6,229万元，主要系本期应收转让股权款以及嘉石科技纳入合并报表范围增加其他应收款所致。
5.公司报告期末一年内到期的其他流动资产较期初减少709万元，主要系本期收回融资租赁售后回租款项。
6.公司报告期末其他流动资产较期初增加7万元，主要系本期新增待摊的房屋租金、财产保险费。
7.公司报告期末固定资产较期初增加29,997万元，主要系本期新增模拟机及新加坡航空培训基地转固所致。
8.公司报告期末工程物资较期初增加29,526万元，主要系本期嘉石科技纳入合并报表范围增加尚未安装的机器设备所致。
9.公司报告期末短期借款较期初减少7,805万元，减幅78.05%，主要系本期归还到期的银行贷款所致。
10.公司报告期末应付职工薪酬较期初减少305万元，减幅67.81%，主要系本期支付上年计提的工资所致。
11.公司报告期末应交税费较期初减少3,272万元，减幅141.93%，主要系本期支付上年计提的各项税费以及购买模拟机增加待抵扣增值税进项税所致。
12.公司报告期末应付利息较期初减少46万元，减幅61.85%，主要系本期支付上年计提的应付利息所致。
13.公司报告期末其他应付款较期初增加1,716万元，增幅55.11%，主要系本期收到工程质保金所致。
14.公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加21,507万元，增幅211.41%，主要系本期新增一年内到期的长期借款所致。
15.公司报告期末其他流动负债较期初增加159万元，增幅148.56%，主要系本期收到的一年内结转的政府补助所致。
16.公司报告期末长期借款较期初增加32,181万元，增幅36.34%，主要系所致本期新增银行长期借款所致。
17.公司报告期末股本较期初增加41,981万元，增幅124.58%，主要系公司本期以年初股本数为基数向全体股东每10股转增10股以及定向增发新增股本82,820,233股所致。
18.公司报告期末资本公积较期初增加119,644万元，增幅164.05%，主要系公司本期以年初股本数为基数向全体股东每10股转增10股以及本期定向增发新增股本溢价所致。
19.公司报告期末其他综合收益较年初减少239万元，减幅52.84%，主要系境外新加坡外币报表折算差额所致。
20.公司报告期末少数股东权益较期初增加41,279万元，增幅737.87%，主要系本期收购嘉石科技新增少数股东权益所致。
（二）利润表中变动情况说明：
1.本期营业税金及附加较去年同期减少257万元，减幅40.03%，主要系子公司昆明飞安自2014年7月营改增，由营业税纳税义务人变更为增值税纳税人所致。
2.本期销售费用较去年同期增加220万元，增幅35.27%，主要系子公司天津海特工程、海特融资租赁业务拓展需要。
3.本期财务费用较去年同期增加2,491万元，增幅107.78%，主要系本期新增贷款,利息支出增加所致。
4.本期营业外支出较去年同期增加48万元，增幅1,903.56%，主要系本期捐赠地震灾区款项所致。
5.本期其他综合收益较去年同期减少321万元，减幅391.08%，主要系本期新币汇率变动，新加坡AST外币报表折算形成。
（三）现金流量表中变动情况说明：
1.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-11,921万元，较上年同期减少12,448万元；主要系本期收到销售商品、提供劳务收到的现金减少3,376万元，购买商品、接受劳务所支付的现金增加7,539万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加1,124万元共同影响所致。
2.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-45,438万元，较上年同期减少21,676万元；主要系收回投资所收到的现金减少42,033万元、投资所支付的现金减少27,182万元以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加5,362万元共同影响所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额197,500万元，较上年同期增加196,983万元；主要系本期定向增发收到募集款项161,990万元、借款所收到的现金增加59,166万元、偿还债务所支付的现金增加22,100万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||履行|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限||
||||||情况|
|股改承诺||||||
|||自本次股权协议转让实施完毕之日起十二个月内，||||
|||本人不转让所持有的64006957股公司股份。若在||||
|收购报告书||||||
|||上述股份锁定期间发生公司资本公积转增股本、派||||
|或权益变动|||2014年09||履行|
||李飚|送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的||12个月||
|报告书中所|||月30日||完毕|
|||事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁||||
|作承诺||||||
|||定期间，若违反上述承诺减持公司股份，将减持股||||
|||份的全部所得上缴公司。||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
|||1、在本人持有公司股份期间，将优先发展公司；2、||||
|||本人作为股份公司的股东，不从事与股份公司相竞||||
|||争的业务，同时承诺在未来也不从事与股份公司存|||正严|
||李再春;王万和;刘生会;李飚;||2000年11|||
|||在或可能存在竞争的业务。不利用对公司的股东地||长期|格履|
||郑超;李刚||月08日|||
|||位转移利润或从事其他行为来损害公司及其他小|||行|
|||股东的利益。以保护公司和公司中小股东的合法权||||
|||益。||||
|||承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报||||
|||告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受||||
|||中国证监会和证券交易所的监督管理；承诺本公司||||
|首次公开发||在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任|||正严|
||||2013年03|||
|行或再融资|上市公司|何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄||长期|格履|
||||月25日|||
|时所作承诺||清；本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取|||行|
|||社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息||||
|||和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的||||
|||买卖活动。||||
||建信基金管理有限责任公|||||
||司、宁波市星通投资管理有|||||
||||||正严|
||限公司、财通基金管理有限|||||
|||承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市|2015年09|||
||公司、上海再行物资有限公|||12个月|格履|
|||首日起十二个月。|月02日|||
||司、华宝信托有限责任公司、||||行|
||国华人寿保险股份有限公|||||
||司、宝盈基金管理有限公司、|||||

|||
|-|-|
||中国长城资产管理公司|
|承诺是否及||
||是|
|时履行||
|未完成履行||
|的具体原因||
||无|
|及下一步计||
|划（如有）||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-80.00%|至|-50.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||3,159.34|至|7,898.34|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|15,796.68|||
||原因为天津海特飞机工程有限公司和新加坡AST公司处于正式运营筹备|||
|业绩变动的原因说明|期和市场开发阶段，运行费用同比增加，嘉石科技处于建设期以及新投入|||
||在研发项目增加，银行贷款增加财务费用上升所致。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,053,155,708.87|651,598,813.90|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|19,000,000.00|15,500,000.00|
|应收账款|523,223,469.17|357,631,296.41|
|预付款项|36,883,775.71|12,691,376.87|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|81,564,833.55|19,278,802.47|
|买入返售金融资产|||
|存货|185,904,924.98|149,438,843.16|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||7,093,058.33|
|其他流动资产|232,465.51|165,333.36|
|流动资产合计|2,899,965,177.79|1,213,397,524.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|137,870,377.45|137,870,377.45|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|8,589,904.43|13,776,209.19|
|长期股权投资|32,016,401.71|31,233,934.63|
|投资性房地产|13,581,455.39|14,036,232.23|
|固定资产|1,058,953,890.18|758,987,944.75|
|在建工程|573,390,625.92|471,556,912.12|
|工程物资|295,262,598.63||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|161,668,084.71|141,011,649.14|
|开发支出|||
|商誉|42,919,056.23||
|长期待摊费用|15,295,619.01|13,004,677.41|
|递延所得税资产|8,060,091.65|6,203,437.76|
|其他非流动资产|186,410,624.30|150,934,674.36|
|非流动资产合计|2,534,018,729.61|1,738,616,049.04|
|资产总计|5,433,983,907.40|2,952,013,573.54|
|流动负债：|||
|短期借款|21,948,001.20|100,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|56,774,019.73|55,275,588.43|
|预收款项|2,001,238.34|1,483,288.46|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,446,624.96|4,494,679.71|
|应交税费|-9,665,376.73|23,050,346.19|

||||
|-|-|-|
|应付利息|283,222.70|742,478.29|
|应付股利|||
|其他应付款|48,308,762.05|31,145,339.48|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|316,797,430.00|101,730,900.00|
|其他流动负债|2,665,583.33|1,072,416.67|
|流动负债合计|440,559,505.58|318,995,037.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,207,302,096.77|885,491,865.12|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,200,000.00|1,200,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|24,858,395.83|25,036,520.83|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,233,360,492.60|911,728,385.95|
|负债合计|1,673,919,998.18|1,230,723,423.18|
|所有者权益：|||
|股本|756,791,003.00|336,985,385.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,925,752,572.89|729,310,695.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-6,912,230.07|-4,522,509.29|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|88,083,528.95|88,083,528.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|527,618,067.98|515,489,739.56|
|归属于母公司所有者权益合计|3,291,332,942.75|1,665,346,839.29|
|少数股东权益|468,730,966.47|55,943,311.07|
|所有者权益合计|3,760,063,909.22|1,721,290,150.36|
|负债和所有者权益总计|5,433,983,907.40|2,952,013,573.54|

法定代表人：李飚 主管会计工作负责人：郑德华 会计机构负责人：龙芝云2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|667,730,623.26|279,856,083.49|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||1,500,000.00|
|应收账款|42,422,511.33|49,207,387.37|
|预付款项|2,571,347.26|1,937,599.32|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|145,284,793.17|126,895,035.57|
|存货|25,850,291.29|25,046,069.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|883,859,566.31|484,442,175.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|137,870,377.45|137,870,377.45|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,839,993,374.71|1,394,052,603.87|
|投资性房地产|13,581,455.39|14,036,232.23|

||||
|-|-|-|
|固定资产|99,744,327.65|114,784,857.22|
|在建工程|31,033,507.09|29,284,836.77|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,917,877.91|7,005,592.44|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,326,010.12|1,225,933.08|
|递延所得税资产|5,081,567.50|5,081,567.50|
|其他非流动资产||74,907.39|
|非流动资产合计|3,135,548,497.82|1,703,416,907.95|
|资产总计|4,019,408,064.13|2,187,859,083.53|
|流动负债：|||
|短期借款|21,948,001.20|50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|633,069.44|2,664,617.97|
|预收款项||200,300.00|
|应付职工薪酬|169,655.32|1,155,089.70|
|应交税费|59,909.65|980,648.98|
|应付利息||600,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|394,028,973.52|350,251,677.85|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|128,597,430.00|54,730,900.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|545,437,039.13|460,583,234.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|590,885,865.00|422,385,400.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,000,000.00|1,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|591,885,865.00|423,385,400.00|
|负债合计|1,137,322,904.13|883,968,634.50|
|所有者权益：|||
|股本|756,791,003.00|336,985,385.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,925,031,527.02|728,589,649.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,221,222.33|51,221,222.33|
|未分配利润|149,041,407.65|187,094,192.50|
|所有者权益合计|2,882,085,160.00|1,303,890,449.03|
|负债和所有者权益总计|4,019,408,064.13|2,187,859,083.53|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|115,130,955.11|136,388,802.78|
|其中：营业收入|115,130,955.11|136,388,802.78|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|119,176,565.29|98,834,237.79|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|55,851,939.31|53,011,647.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,175,158.92|1,573,783.62|
|销售费用|3,131,374.39|1,146,257.02|
|管理费用|35,075,555.86|29,632,439.16|
|财务费用|23,849,080.33|9,354,159.29|
|资产减值损失|93,456.49|4,115,951.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,931,842.46|1,573,056.99|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,948,842.77|1,573,056.99|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,113,767.72|39,127,621.98|
|加：营业外收入|1,240,100.26|3,803,958.28|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|250,558.05|75.38|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,124,225.51|42,931,504.88|
|减：所得税费用|2,505,483.83|7,712,606.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,629,709.34|35,218,898.79|
|归属于母公司所有者的净利润|-500,444.60|38,154,298.39|
|少数股东损益|-3,129,264.74|-2,935,399.60|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,380,092.07|-1,129,446.68|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,380,092.07|-1,129,446.68|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-1,380,092.07|-1,129,446.68|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,380,092.07|-1,129,446.68|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-5,009,801.41|34,089,452.11|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-1,880,536.67|37,024,851.71|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,129,264.74|-2,935,399.60|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0007|0.0566|
|（二）稀释每股收益|-0.0007|0.0566|

法定代表人：李飚 主管会计工作负责人：郑德华 会计机构负责人：龙芝云4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|13,813,912.34|16,378,099.69|
|减：营业成本|5,851,797.28|8,843,863.04|
|营业税金及附加|203,290.51|275,103.86|
|销售费用|325,987.87|628,755.40|

||||
|-|-|-|
|管理费用|4,464,492.49|4,248,244.12|
|财务费用|14,377,489.54|1,946,529.63|
|资产减值损失|-3,764,172.18|319,973.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,948,842.77|1,573,056.99|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,948,842.77|1,573,056.99|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,696,130.40|1,688,687.56|
|加：营业外收入|13,740.08|4,016,768.87|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||75.38|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,682,390.32|5,705,381.05|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,682,390.32|5,705,381.05|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-5,682,390.32|5,705,381.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|330,108,457.29|360,643,915.42|
|其中：营业收入|330,108,457.29|360,643,915.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|303,920,768.77|262,200,864.44|
|其中：营业成本|134,829,926.76|135,212,897.03|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,847,616.44|6,415,802.90|
|销售费用|8,455,380.55|6,250,579.93|
|管理费用|97,352,579.56|82,052,845.01|
|财务费用|48,028,038.29|23,114,922.21|
|资产减值损失|11,407,227.19|9,153,817.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,671,144.23|12,441,354.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||3,282,467.09|3,017,793.19|
|的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|39,858,832.75|110,884,405.55|
|加：营业外收入|11,148,132.65|9,804,466.51|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|507,779.17|25,343.89|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|50,499,186.23|120,663,528.17|
|减：所得税费用|13,699,837.58|18,657,657.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,799,348.65|102,005,870.28|
|归属于母公司所有者的净利润|45,826,866.92|109,502,633.94|
|少数股东损益|-9,027,518.27|-7,496,763.66|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,389,720.78|820,981.29|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,389,720.78|820,981.29|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,389,720.78|820,981.29|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,389,720.78|820,981.29|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|34,409,627.87|102,826,851.57|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益|43,437,146.14||
|||110,323,615.23|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-9,027,518.27|-7,496,763.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0680|0.1625|
|（二）稀释每股收益|0.0680|0.1625|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|36,810,115.11|59,909,593.19|
|减：营业成本|18,995,180.17|26,131,622.06|
|营业税金及附加|748,818.77|1,256,063.44|
|销售费用|1,387,233.84|1,974,980.44|
|管理费用|13,837,027.63|13,178,723.83|
|财务费用|23,119,022.47|4,373,274.81|
|资产减值损失|-3,578,264.47|618,607.40|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,699,156.85|10,410,039.51|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,282,467.09|3,017,793.19|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,999,746.45|22,786,360.72|
|加：营业外收入|1,696,149.60|6,444,754.62|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|50,649.50|145.81|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,354,246.35|29,230,969.53|
|列）|||
|减：所得税费用||-44,795.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,354,246.35|29,275,764.68|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,354,246.35|29,275,764.68|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|205,833,040.98|239,596,655.95|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,152,701.01|4,552,019.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,073,090.30|15,109,501.23|
|经营活动现金流入小计|227,058,832.29|259,258,177.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|183,816,706.89|108,431,507.44|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||56,394,840.59|45,158,209.16|
|金|||
|支付的各项税费|61,938,532.66|66,476,642.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|44,115,427.73|33,916,048.92|
|经营活动现金流出小计|346,265,507.87|253,982,408.50|
|经营活动产生的现金流量净额|-119,206,675.58|5,275,768.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||420,330,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,420,510.51|11,423,561.38|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,500.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||4,383,241.10||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|12,807,251.61|431,753,561.38|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||336,570,556.28|320,558,285.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|77,000,000.00|348,823,500.00|
|质押贷款净增加额|53,620,665.36||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|467,191,221.64|669,381,785.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-454,383,970.03|-237,628,223.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,619,904,660.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|915,608,270.35|323,949,111.67|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,535,512,930.35|323,949,111.67|
|偿还债务支付的现金|474,437,500.00|253,437,500.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||83,990,653.33|65,333,461.39|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,086,040.63|5,300.00|
|筹资活动现金流出小计|560,514,193.96|318,776,261.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,974,998,736.39|5,172,850.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||148,804.19|94,757.02|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,401,556,894.97|-227,084,847.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|651,598,813.90|628,422,357.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,053,155,708.87|401,337,509.73|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|34,849,712.17|65,181,195.61|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|710,432,867.31|394,450,393.72|
|经营活动现金流入小计|745,282,579.48|459,631,589.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|28,527,402.04|13,954,862.02|
|支付给职工以及为职工支付的现|8,131,314.67|8,030,296.19|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|6,611,176.27|10,894,133.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|598,103,786.70|287,941,714.18|
|经营活动现金流出小计|641,373,679.68|320,821,005.92|
|经营活动产生的现金流量净额|103,908,899.80|138,810,583.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||225,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,420,510.51|9,392,246.32|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||6,800,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|15,220,510.51|234,392,246.32|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,440,205.10|1,281,735.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,476,054,180.00|332,157,780.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,478,494,385.10|333,439,515.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,463,273,874.59|-99,047,269.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,619,904,660.00||
|取得借款收到的现金|575,000,000.00|85,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,194,904,660.00|85,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|384,437,500.00|183,437,500.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||61,141,604.81|47,157,085.14|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,086,040.63|5,300.00|
|筹资活动现金流出小计|447,665,145.44|230,599,885.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,747,239,514.56|-145,599,885.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|387,874,539.77|-105,836,571.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|279,856,083.49|186,201,517.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|667,730,623.26|80,364,946.31|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川海特高新技术股份有限公司2015年10月28日