深圳洪涛集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003950号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳洪涛集团股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||经营性往来|
|||||-|-|-|-|-||经营性往来|
||广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司|控股子公司|其他应收款|5 ,126.87|-|-|5 ,126.87|-|往来款|非经营性往来|
||天津市洪涛装饰产业园有限公司|控股子公司|其他应收款|2 ,226.87|1 0,833.73|-|1 0,000.00|3 ,060.60|往来款|非经营性往来|
||北京尚学跨考教育科技有限公司|控股子公司|其他应收款|5 ,397.11|-|-|5 ,397.11|-|往来款|非经营性往来|
||北京优装网信息科技有限公司|控股子公司|其他应收款|4 ,682.85|1 51.96|-|-|4 ,834.81|往来款|非经营性往来|
||贵州洪涛文化旅游产业有限公司|控股子公司|其他应收款|1 ,030.00|-|-|-|1 ,030.00|往来款|非经营性往来|
||洪涛伟民建筑工程 (柬埔寨)有限公司|控股子公司|其他应收款|4 4.83|3 ,770.40|-|-|3 ,815.23|往来款|非经营性往来|
||上海学尔森文化传播有限公司|控股子公司|其他应收款|7 ,159.79|1 ,906.22|-|3 00.00|8 ,766.01|往来款|非经营性往来|
||深圳前海和融保理有限公司|控股子公司|其他应收款|8 ,243.80|3,477.00|-|-|11,720.80|往来款|非经营性往来|

往来情况汇总表第 1页
深圳洪涛集团股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||深圳市前海洪涛教育科技有限公司|控股子公司|其他应收款|6,345.41|232,573.66|-|184,680.68|54,238.39|往来款|非经营性往来|
||深圳市洪涛装饰产业园有限公司|控股子公司|其他应收款||8,730.13|||8,730.13|往来款|非经营性往来|
||深圳市洪涛装饰海外工程有限公司|控股子公司|其他应收款||1,060.48|||1,060.48|往来款|非经营性往来|
||深圳市洪涛置业发展有限公司|控股子公司|其他应收款||50.00||49.99|0.01|往来款|非经营性往来|
||中装新网科技（北京）有限公司|控股子公司|其他应收款|3 ,764.00|-|-|-|3 ,764.00|往来款|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|四川润生教育投资有限公司|子公司股东|其他应收款|-|2 00.00|-|-|2 00.00||非经营性往来|
||四川师范大学投资管理有限公司|子公司股东|其他应收款|-|5 ,705.27|-|-|5 ,705.27||非经营性往来|
||张爱志|子公司股东|其他应收款|4 ,140.87|-|-|-|4 ,140.87||非经营性往来|
|总计|—|—|—|4 8,162.40|2 68,458.85|-|2 05,554.65|1 11,066.60||—|

往来情况汇总表第 2页
深圳洪涛集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳洪涛集团股份有限公司 2018年度控股股 1-2
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003950号深圳洪涛集团股份有限公司全体股东：
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|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳洪|
|涛集团股份有限公司（以下简称洪涛股份公司）2018 年度财务报表，|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 26 日签发了大华审字|
|[2019]007933 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就洪涛股份公司编制的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是洪涛股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计洪涛股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对洪涛股份公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解洪涛股份公司 2018年度控股股东及其他关联方
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大华核字[2019]003950号关联方资金占用情况的专项说明资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳洪涛集团股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十六日
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