浙江爱仕达电器股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439号文核准，本公司于2010年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 18.80元，募集资金总额为人民币 112,800万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费 2,820万元后，于 2010年 5月 4日存入本公司募集资金专用账户 109,980万元；
另扣减其他上市发行费用 1,718.20万元后，实际募集资金净额为 108,261.80万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第 24026号《验资报告》。
根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85万元计入当期损益，相应调增募集资金净额 894.85万元，调增后募集资金净额为 109,156.65万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3112号）核准，本公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票 38,320,801股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 8元，募集资金总额为 306,566,408.00元,扣除主承销商承销费、保荐费及其他发行费用，募集资金净额为人民币 301,328,949.10元，上述募集资金业经立信会计师事务所有限
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公司审验，并由其出具信会师报字[2016]第 610509号《验资报告》。
(二) 2016年度 1-6月募集资金使用情况及结余情况
2016年度 1-6月公司募集资金实际使用情况为：
募集资金专户支出 31101.29万元，其中直接投入募投项目 925.47万元；补充流动资金 30132.89万元；超募资金专户支出 42.93万元，其中用于年增 1000万口新型不粘炊具项目投入 42.93万元；。
截止 2016年 6月 30日，公司剩余募集资金 30555.78万元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 4050.92万元），其中公司购买保本型银行理财产品余额为 24,800.00万元，募集资金账户余额为 5755.78万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2010年5月31日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于 2010年 8月 11日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》；
公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010年 12月 27日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2015年 2月 12日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份
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有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份有限公司安陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构分别签署了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与浙江爱仕达生活电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。
公司于 2016年 5月 26日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2016年 6月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：募集资金存储银 账户性
银行账号 期末余额（元）行名称 质
协定存
中国工商银行温 1207041129200173485 1,000,000.00款户
岭支行
1207041129200181064 活期户 22，593，731.45中国农业银行温
19-925101040016188 活期户 9,057,846.05岭支行
中国农业银行温
19-925101040161885 活期户 121,368.22岭支行
中国银行温岭支375358361308（原账号：
活期户 8,142,296.93行 840012235708094001）
招商银行台州分
571904673310788 活期户 3,459,506.93行
中国工商银行安
1812025129200083386 活期户 9,603,022.39陆支行
中国工商银行嘉
1204070029300029969 活期户 3,566,972.18善支行
中国农业银行嘉
19-330201040066677 活期户 13,056.48善支行
合计 57,557,800.63
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 31101.29万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、利用暂时闲置资金购买保本型短期银行理财产品情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据 2016年 3月 17日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用不超过 3亿元闲置募集资金购买安全新高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益(元)|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利|募集资金|5,000|2015年12月1日|2016年1月29日|是|307,123.29|
|2|农业银行|“汇利丰”2015 年第6178 期|募集资金|9,600|2015年9月14日|2016年3月14日|是|1,771,134.25|

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浦发利多多对公募集
3 10,7002015年12月23日 2016年3月23日是 936,250.00银行结构性存款资金
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|4|交通银行|蕴通财富·日增利|募集资金|1,600|2015 年 12 月 28 日|2016年3月29日|是|163,331.51|
|5|交通银行|蕴通财富·日增利|募集资金|5,000|2016年2月1日|2016年3月31日|是|315,205.48|
|6|招商银行|景源3号28级理财计划|募集资金|900|2016年3月21日|2016年6月21日|是|97,650.00|
|7|招商银行|长安汇金4号转1理财计划|募集资金|3,700|2016年3月21日|2016年6月21日|是|423,726.01|
|8|浦发银行|利多多对公理财产品|募集资金|10,700|2016年3月25日|2016年6月24日|是|815,875.00|
|9|招商银行|朝招金（多元稳健型）|募集资金|5,000|2016年3月25日|2016年4月8日|是|67,753.43|
|10|交通银行|“蕴通财富·日增利31天”|募集资金|1,600|2016年4月5日|2016年5月6日|是|43,484.93|
|11|交通银行|“蕴通财富·日增利90天”|募集资金|5,000|2016年4月1日|2016年6月30日|是|480,821.92|
|12|招商银行|海航实业集合资金信托计划2-2期理财计划|募集资金|5,000|2016年4月19日|2016年7月19日|是|568,750.00|
|13|交通银行|“蕴通财富·日增利34天”|募集资金|1,200|2016年5月9日|2016年6月12日|是|35,769.86|

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交通蕴通财 募集
14 1,2002016年6月20日 2016年7月22日是 33,665.75银行富·日增利资金
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|15|浦发银行|利多多对公结构性存款|募集资金|8,000|2016年6月29日|2016年9月29日|否||
|16|交通银行|蕴通财富·日增利|募集资金|4,600|2016年7月4日|2016年10月8日|否||
|17|招商银行|景源宁波2号理财计划|募集资金|6,000|2016年7月1日|2016年7月26日|是|139,999.99|
|18|交通银行|蕴通财富·日增利|募集资金|1,200|2016年7月25日|2016年8月26日|否||
|19|交通银行|蕴通财富·日增利93天|募集资金|5,000|2016年7月25日|2016年10月26日|否||

(五)结余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
1、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目
公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金 7,800万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；
截止 2016年 6月 30日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为 4,558.64万元。
2、使用超募资金建设年增 1,000万口新型不粘炊具项目
公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010年第二
次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增
1,000万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超
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募资金 16,331万元，投资建设年增 1,000万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内，拟利用公司原计划“年新增 650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地41,511m2（合 62.26亩），新增建筑面积 23,386m2；项目建设期为 3年；项目总投资 16,331万元全部使用超募资金，包含前期“年新增 650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金 2,505.56万元。
截止 2016年 6月 30日，公司实际使用超募资金建设年增 1,000万口新型不粘锅炊具项目金额为 9020.07万元。
3、超募资金账户手续费支出
公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出 0.54万元；在中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出 0.32万元,计入当期损益。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
详见二（二）募集资金专户存储情况和三（四）暂时闲置募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2012年 12月 13日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定将三个募集资金投资项目——“年新增 500万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”、“年增 1000万口新型不粘炊具项目”及“技术研发中心技改项目”的实施地点由公司位于“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区东厂”变更为“浙江省温岭市东部产业聚集区的公司新厂区”。
2013年 8月 27日，公司与地方政府就原东厂厂区的搬迁事项正式签订协议；2013年 9月 18日收到收储土地补偿及地面建筑物、附属物补偿。
2013年 12月 26日，公司将因厂区搬迁而调整实施地点的三个募集资金投资项目前期的土地及建筑物投资共计 33,796,832.90元归还至相应的募集资金专户，其中：“年新增500万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”6,247,308.00元，
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“年增 1000万口新型不粘炊具项目”25,055,568.10元，“技术研发中心技改项目”2,493,956.80元。
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四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的实施主体也作出调整。
经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年新增 650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为 16,412.00万元，占募集资金的14.55%。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016年 8月 24日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
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浙江爱仕达电器股份有限公司2016年8月25日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2016年半年度 单位：人民币万元募集资金总额 139,289.54
本年度投入募集资金总额 31101.29报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 112,741.75累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 项目可行性是否募集资金承诺调整后投资 本年度投 截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可使用本年度实是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变 发生重大变化投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 计效益
更）
承诺投资项目
年新增750万只无油烟锅、改
否 15,314.00 15,314.00 8.87 14,452.62 94.38 2012年6月30日 847.86 否 否性铁锅项目
年新增500万只不锈钢及复
是 14,266.00 14,266.00 0 3,488.43 24.45 2017年12月31日 不适用 否合板炊具技改项目
年新增650万只智能型节能
厨房系列小家电建设 是 16,412.00 16,412.00 800.57 16,776.69 102.22 2016年6月30日 1406.1 不适用 否项目
技术研发中心技改项目 是 2,936.00 2,936.00 0 774.78 26.39 2017年12月31日 不适用 否国内外营销网络建设项目 否 4,751.00 4,751.00 116.03 3,180.56 66.95 2016年12月31日 不适用 否
补充流动资金 否 30,132.89 30,132.89 30,132.89 30,132.89 100%
承诺投资项目小计
83,811.89 83,811.89 31058.36 68,805.97 82.10%
超募资金投向
年增1,000万口新型不粘炊具
是 16,331.00 16,331.00 42.93 8,977.14 54.97 2017年12月31日 不适用 否项目
在浙江嘉善经济开发区购买小
否 7,800.00 7,800.00 4,558.64 58.44 2016年12月31日 不适用 否家电项目发展用地项目
归还银行贷款（如有） 30,400.00 30,400.00 30,400.00
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 54,531.00 54,531.00 42.93 43,935.78 80.65
合计 138,342.89 138,342.89 31,101.29 112,741.75 81.53
①“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”“年增1000万口新型不粘炊具项目”和“技术研发中心技改项目”，由于项目用地位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，项目实施地点由浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，实施地点的改变使项目进度受到一定的影响，预计2017年12月底前完工，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益；
②“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”，项目原先由浙江爱仕达电器股份有限公司负责实施，实施地点位于温岭经济开发区学研园区，后考虑小家电需要大量的外协配套厂家以及为了更加贴近市场，为此公司于2010年11月26日召开第一届董事会第二十五次会议，将该募投项目转由子公司浙江爱仕达生活电器有限公司负责实施，实施地点由原先温岭经济开发区学研园区变更至嘉善经济开发区四期；截至2014年末该项目采购的设备尚未完全安装至新基地中，部分暂存放在租赁的厂房中，受场地限制，于2016年6月底搬迁至原未达到计划进度或预计收益
募投项目实施地点，项目尚未达到预定可使用状态
的情况和原因（分具体项目）
③“年增1,000万口新型不粘炊具项目系超募项目”，原项目实施地点位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，为此公司于2012年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为温岭市东部产业集聚区；实施地点的变更影响了项目的建设周期，该生产基地尚在建设中，项目尚未达到预定可使用状态，无法比较是否达到预计效益的情况；
④由于政府土地指标尚未落实，“在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目“的完成时间延期至2016年12月31日；
⑤“国内外营销网络建设项目”，由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响，国际消费需求趋缓，公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进度；
⑥“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”已建成，因受金融危机及次贷危机的影响，市场需求疲软，市场销售未达到预计，导致相关产能未得到充分释放，同时受市场疲软的影响，产品销售价格均未达到项目预期价格，导致实际效益未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
见三、(六)
进展情况
根据2012年12月14日第二届董事会第二十二次会议，公司将募投项目：“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”以及超募项目“年增1000万口新型不粘炊具项目”的建设地点由原计划总部厂区（温岭市经济开发区产学研园区）内变更为公司新建厂区（温岭市东部产业聚集区），项目实施地点变更后项目的总投资、主要建募集资金投资项目实施地点
设内容不变；
变更情况
根据2010年11月26日第一届董事会第二十五次会议，公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司。项目实施地点变更后项目的总投资、主要建设内容不变。
募集资金投资项目实施方式
见三、(二)
调整情况
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入，截止2010年6月21日，募集资金投资项目先期使用自筹共计人民币13,156.60募集资金投资项目先期投入万元，其中“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”投资7,874.02万元、“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”投资1,485.90万元、“年新增650万只智能型节能厨房及置换情况 系列小家电建设项目”投资3,313.13万元、“技术研发中心技改项目”投资456.36万元、“国内外营销网络建设项目”投资207.19万元；
募集资金到位后，经2010年7月8日第一届董事会第二十一次会议通过，以募集资金13,156.60万元置换募集资金投资项目先期自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流
见三、（四）
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
见三、（七）
去向
募集资金使用及披露中存在
见五和三、（八）
的问题或其他情况
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”本年度实现效益数为湖北炊具公司募投项目的利润总额。
注4：“年新增 500万只不锈钢及复核板炊具技改项目”受 2008年全球金融危机爆发之后，外销的需求增长幅度放缓，公司暂缓该项目的投入，同时根据 2012年12月13日召开的第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2016年半年度 单位：人民币万元变更后项目拟投
本年度实际截至期末实际累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可使本年度实是否达到预计变更后的项目可行性变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额
投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 效益 是否发生重大变化 (1)
年新增 650万只智能型节年新增650万只智能型
能厨房系列小家电建设项节能厨房系列小家电建 16,412.00 800.57 16,766.69 102.222016年6月30日 1406.1 不适用 否目 设项目
年增1000万口新型不粘年增 1000万口新型不
16,331.00 42.93 9,020.07 55.232017年12月31日 不适用 否炊具项目 粘炊具项目
合计 32,743.00 843.50 25,786.76
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 见报告三、（六）和四、（二)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本项目现处于建设阶段
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目的实施地点从温岭变更到嘉善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金3,400.81万元中有2,505.56万元土地及厂房款变更至年增1,000万口新型不粘炊具项目，剩余895.25万元的投入公司通过自有资金予以补足。