证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-053
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，现公司拟使用结余超募资金1,123.89万元（含利息）用于永久补充公司流动资金。具体事项公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件（证监许可[2011]1698号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，本次新股发行价格为每股人民币25.50元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币382,500,000.00元，本次募集资金净额为337,697,500.00元。公司本次募集资金投资金额为195,000,000.00元，本次超募资金总额为142,697,500.00元。以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2011年11月8日出具的大信验字
[2011]第2-0045号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、截止到目前为止的超募资金使用情况：
超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，以超募资金2,800万元永久补充流动资金及归还银行贷款，其中永久性补充流动资金1,500万元，归还银行贷1,300万元。此项目已实施完毕。
2012年1月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金2,000万元设立全资子公司—“湖北圣博智能涂装机械装备有限公司”的议案》,后更名为“湖北易智控科技有限公司；《关于使用超募资金1,000万元设立全资子公司—“湖北景扬工贸有限公司”的议案》,后更名为“湖北三丰驰众机器人有限公司”，更名后公司以490万元的价格转让49%股权，收到的转让价款已存入超募资金专户；《关于使用超募资金700万元增加全资子公司黄石久丰智能机电有限公司注册资本的议案》,上述三项投资款合计金额3,210万元。
2012年 9月 9日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，使用超募资金2,000万元用于购买土地使用权。此项目已实施完毕。公司 2012年度已支付土地出让金 1,485万元；
2014年3月18日，支付土地占用税503.41万元；2014年4月17日，支付土地交易佣金11.59万元。
2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久性补充流动资金。
2014年6月22日，公司召开了第二届董事会第五次会仪，2014年7月8日召开了2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久性补充流动资金。
2015年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》，使用闲置募集资金3,000万元，至本次董事会审议通过之日起一年内有效。2015年1月23日使用闲置超募资金1,100万元购买银行理财产品于2015年4月24日到期，产生投资收益12.34万元；2015年5月8日继续使用闲置超募资金1,100万元购买银行理财产品已于2015年8月6日到期，产生投资收益10.97万元。
公司超募资金合计14,269.75万元，截止2015年6月30日，累计使用13,610万元,累计产生利息收入440.86万元，购买银行理财产生投资收益12.34万元，超
募资金专项账户余额为1,112.95万元。
三、本次超募资金的使用计划
随着公司生产规模的扩大，公司生产经营需要的流动资金也随之增加为保证公司的生产经营正常进行，提高募集资金使用效率，尽量减少融资，节约财务费用，提高公司的盈利水平，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金使用（修订）》等相关规则以及《公司章程》的规定，公司拟使用结余超募资金1,123.89万元用于永久补充流动资金。由此减少的银行借款每年可为公司节约财务费用支出约54.51万元万元（按借款年限一年期，目前借款利率4.85%计算）。
本次使用结余超募资金永久性补充流动资金合计1,123.89万元，符合《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》关于“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%。”的相关规定。
公司此次使用结余超募资金1,123.89万元用于永久补充流动资金，将提交
2015年第一次临时股东大会进行审议，并提供网络投票表决方式。
四、相关承诺内容
公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司在该等资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、相关审核及批准程序
公司于2015年8月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司于2015年8月15日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
六、公司独立董事意见
根据公司经营和发展的需要，董事会提议公司使用结余超募资金 1,123.89万元用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金使用（修订）》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为，公司使用结余超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司的经营效益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情况，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意该议案。
七、公司保荐机构意见
经核查，海通证券认为：
（一）三丰智能本次使用结余超募资金永久补充流动资金没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形；
（二）本次使用超募资金永久补充流动资金之事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，经董事会全体董事的三分之二以上同意，并由公司全体独立董事发表了同意意见。本次募集资金的使用事项履行了必要的法律程序；
（三）三丰智能本次使用结余超募资金1,123.89万元永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》关于“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%”的相关规定；
（四）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投
资等高风险投资，且承诺在本次使用结余超募资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
综上，三丰智能本次结余超募资金使用经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，海通证券同意本次三丰智能使用结余超募资金永久补充流动资金。
八、备查文件
1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《公司关于使用结余超募资金补充流动资金的独立董事意见》
4、《海通证券股份有限公司关于公司使用结余超募资金永久性补充流动资金事项的专项意见》
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日