上海中信信息发展股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，现就本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]958号)核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
(二) 2016年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2016年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币10,555.51万元，其中：募集资金项目累计支出人民币4,055.51万元，归还银行借款人民币6,500万元。
截止2016年6月30日，公司募集资金专户实际余额为人民币3,862.71万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海中信信息发展股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别于2015年5月28日与保荐人中山证券、中国民生银行股份有限公司上海分行；于2015年6月2日与保荐人中山证券、上海银行股份有限公司静安支行；于2015年6月5日与保荐人中山证券、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放金额
南京银行股份有限公
03010120030011468 6,658,788.86
司上海分行
中国民生银行股份有
694268602 17,369,979.30
限公司上海分行
上海银行股份有限公
316188-03002604708 14,598,291.82
司静安支行
合计 38,627,059.98
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止 2016年 6月 30日，募集资金使用情况对照情况详见附表-1“2016年半年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2016年6月30日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
上海中信信息发展股份有限公司董事会二零一六年八月二十四日
附件1：2016年半年度募集资金使用情况对照表
（单位：万元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||14,370.57|||报告期内投入募集资|||2,306.49|||||
|募集资金总额||||||||||||||
|||||||金总额||||||||
|报告期内变更用途的募集资金|||0||||||10,555.51|||||
|总额||||||||||||||
|||||||已累计投入募集资金||||||||
||||6,500|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||||
|||||||总额||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||45.23%|||||||||||
|比例||||||||||||||
|||||||||项目达|||截止报|||
||是否已|募集资||||截至期|截至期||||||项目可行|
|||||调整后|本报告|||到预定||本报告|告期末|是否达||
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺||||末累计|末投资||||||性是否发|
|||||投资总|期投入|||可使用||期实现|累计实|到预计||
|募资金投向|目(含部|投资总||||投入金|进度(3)||||||生重大变|
|||||额(1)|金额|||状态日||的效益|现的效|效益||
||分变更)|额||||额(2)|＝(2)/(1)||||||化|
|||||||||期|||益|||
|承诺投资项目||||||||||||||
|||||||||2017年||||||
|数字档案馆信息资||||||||||||||
||是|5,456||2,669|926.81|1,226.81|45.97%|06月10||0|0|否|否|
|源管理系统项目||||||||||||||
|||||||||日||||||
|||||||||2017年||||||
|数字档案室信息资||||||||||||||
||是|4,899||2,469|557.70|1,506.6|61.02%|06月10||0|0|否|否|
|源管理系统项目||||||||||||||
|||||||||日||||||
|||||||||2017年||||||
|食品流通安全追溯||||||||||||||
||是|4,015.57||2,712|821.98|1,322.1|48.75%|06月10||0|0|否|否|
|档案管理软件项目||||||||||||||
|||||||||日||||||
|||||||||2015年||||||
|偿还银行贷款|是|0||6,500|0|6,500|100.00%|11月18||0|43.33|是|否|
|||||||||日||||||
|||14,370.5||||10,555.5||||||||
|承诺投资项目小计|--|||14,350|2,306.49||--|--||0|43.33|--|--|
|||7||||1||||||||
|超募资金投向||||||||||||||
|无||||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||||
||--|||||||--||--|--|--|--|
|有）||||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||||
||--|||||||--||--|--|--|--|
|有）||||||||||||||
|超募资金投向小计|--||||||--|--||||--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||14,370.5|||10,555.5|||||||
|合计|--||14,350|2,306.49||--|--|0|43.33|--|--|
|||7|||1|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||截止报告期末募投项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
||2015年10月15日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》，募投项目由原计划以租赁的方式在上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋进行建设改为在公司的全资子公司的自有土地上实施，该自有土地的取得和土建工程均以自有资金投入。该事项公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项已于2015年11月4日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从5,456.00万元调减至2,669.00万元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从4,899.00万元调减至2,469.00万元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从4,015.57万元调减至2,712.00万元；另新增偿还银行贷款6,500万元。|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||
|尚未使用的募集资||||||||||||
||存于募集资金监管账户中|||||||||||
|金用途及去向||||||||||||
|募集资金使用及披||||||||||||
||1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。|||||||||||
|露中存在的问题或||||||||||||
||2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。|||||||||||
|其他情况||||||||||||