证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-055
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]692号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币 14.14元，共计募集资金 35,350万元，扣除发行费用 3,660万元后，公司本次募集资金净额为31,690万元。上述募集资金已于2017年6月1日划入指定募集资金专用账户中管理，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第4966号）。
2、募集资金使用和结余情况
2018年上半年，公司对募集资金投资项目使用募集资金 52,141,570.15元，累计使用募集资金212,288,667.88元。截至2018年6月30日，公司募集资金专用账户余额为 108,701,766.28元，其中本金为 104,611,332.12元，银行利息扣除手续费后净额为4,090,434.16元。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督等方面做了明确的规定。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》，公司于 2017年 6月 1日与交通银行股
份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西分行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到了切实履行。
截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行 专户用途 银行账号 金额
上海银行
网络可视化技术平
31685803003262358 60,220,257.00 01
徐汇支行 台升级及产业化
交通银行
嵌入式计算技术平
310066409018800018882 16,099,044.58 02
北京东路支行 台升级及产业化
上海银行
融合计算技术平台
31685803003262398 19,847,024.55 03
徐汇支行 升级及产业化
上海银行
04 营销网络建设
31685803003262277 12,535,440.15徐汇支行
合计 108,701,766.28三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2018年上半年，公司“网络可视化技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金 9,877,082.53元，“嵌入式计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金22,589,818.92元，“融合计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金17,826,370.56元，“营销网络建设”项目实际使用募集资金 1,848,298.14元。
具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2017年7月31日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币118,677,013.35元。
公司于2017年8月23日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币118,677,013.35元置换募投项目前期投入的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒为科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（众会字[2017]第 5741号）。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。前述置换资金已于2017年8月28日和2017年8月29日从募集资金监管账户中转出。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2017年 7月 26日 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。在前述股东大会授权下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 2018年上半年共计购买银行理财产品人民币 19,200万元，实现投资收益人民币 162.11万元。截止 2018年 6月 30日，上述理财产品尚有 6,100万元尚未赎回。
除上述外，公司 2018年上半年不存在募投项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；不存在变更募投项目的资金使用情况；不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2017年8月23日召开了第一届董事会第十七次会议，审计通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“网络可视化技术平台升级及产业化”募投项目的实施地点变更为上海和武汉两个实施地点。该变更仅涉及募投项目的实施地点变更，不涉及募集资金用途和实施方式的变更，故不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则要求及时、真实、准
确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告！
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2018年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||31,690.00|||本期投入募集资金总额|||5,214.16||||
|变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|||21,228.87||||
|变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分 变 更（如有）|募 集 资金承 诺 投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差 额 (3) ＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是 否达 到预 计效益|项目 可行性是 否发生重 大变化|
|网络可视化技术平台升级及产业化|无|13,908.90|13,908.90|13,908.90|987.71|8,096.27|-5,812.63|58%|2019年12月|--|不适用|否|
|嵌入式计算技术平台升级及产业化|无|8,824.73|8,824.73|8,824.73|2,258.98|7,282.79|-1,541.94|83%|2019年12月|--|不适用|否|
|融合计算技术平台升级及产业化|无|6,953.87|6,953.87|6,953.87|1,782.64|5,062.39|-1,891.48|73%|2019年12月|--|不适用|否|
|营销网络建设|无|2,002.50|2,002.50|2,002.50|184.83|787.42|-1,215.08|39%|2019年12月|--|不适用|否|
|合计|--|31,690.00|31,690.00|31,690.00|5,214.16|21,228.87|-10,461.13|--|--|--|--|--|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2017年8月23日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币118,677,013.35元置换募投项目前期投入的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒为科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（众会字[2017]第5741号）。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。前述置换资金已于2017年8月28日和2017年8月29日从募集资金监管账户中转出。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司2018年上半年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|公司于 2017 年 7 月 26 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。在前述股东大会授权下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2018 年上半年共计购买银行理财产品人民币 19,200 万元，实现投资收益人民币162.11万元。截止2018年6月30日，上述理财产品尚有6,100万元尚未赎回。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金结余的金额为 10,870.18 万元，因募集资金投资项目按进度开展，募集资金尚未使用完毕。|
|募集资金其他使用情况|公司于2017年8月23日召开了第一届董事会第十七次会议，审计通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“网络可视化技术平台升级及产业化”募投项目的实施地点变更为上海和武汉两个实施地点。该变更仅涉及募投项目的实施地点变更，不涉及募集资金用途和实施方式的变更，故不会对募集资金投资项目造成实质性影响。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。