江苏长青农化股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏长青农化股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2097号）核准，公司于2019年2月27日向社会公开发行 913.8万张可转换公司债券，每张面值 100元，公开发行可转债募集资金总额为 913,800,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用 21,047,380.00元后，本次募集资金净额为 892,752,620.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并2019年3月5日出具了信会师报字[2019]第ZH10011号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对开设的募集资金专用账户实行专户存储。
1、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产1600吨丁醚脲原药项目”、“年产5000吨盐酸羟胺项目”、“年产3500吨草铵膦原药项目”、“年产500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产 3500吨草铵膦原药项目”、“年产 500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
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3、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产 3500吨草铵膦原药项目”、“年产 500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、2019年3月27日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产6000吨麦草畏原药项目”、“年产 2000吨氟磺胺草醚原药和 500吨三氟羧草醚原药项目”、“年产 3500吨草铵膦原药项目”、“年产 500吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
报告期内，公司严格执行《募集资金管理制度》和《募集资金四方监管协议》，募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始时
开户银行 账号 余额 存储方式
存放金额
上海浦东发展银行股份有限公司
19490078801100000319 57,275.26 588.17 活期
扬州江都支行
中国农业银行股份有限公司扬州
10165701040010252 10,000.00 91.38 活期
江都支行
中国工商银行股份有限公司扬州
11108810019100154655 10,000.00 -
江都支行
中国银行股份有限公司如东支行 514472979442 12,000.00 0.39 活期
合计 89,275.26 679.94
截至2019年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如下：单位：万元
预期年化银行 产品名称 金额 到期日
收益率上海浦东发展银行股份有限公司
对公结构性存款 40,000.002019年9月10日 4.10%扬州江都支行
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|2019年7月9日|
|2019年9月20日|

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|2019年9月16日|
|2019年9月17日|

合计 73,500.00
2019年3月7日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意使用最高额度不超过75,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。
三、本报告期募集资金的使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2019年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年3月7日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 123,241,797.74元及已支付发行费用自筹资金9,800,000.00元。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
(六) 节余募集资金使用情况
不适用
(七) 超募资金使用情况
不适用
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
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存放于子公司江苏长青农化南通有限公司募集资金专项账户和用于购买保本型银行理财产品。
(九) 募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
不适用
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
不适用
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2019年半年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年8月19日批准报出。
附表：2019年半年度募集资金使用情况对照表
江苏长青农化股份有限公司董事会2019年8月19日
专项报告第4页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币万元募集资金总额 89,275.26本报告期投入
15,202.73报告期内变更用途的募集资金总额 募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
15,202.73累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变 募集资金 截至期末截至期末投入 是否达项目可行性调整后投本报告期 项目达到预定 本报告期
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含承诺投资 累计投入 进度 到预计 是否发生资总额(1)投入金额 可使用状态日期实现的效益
部分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化承诺投资项目
1、年产6000吨麦草畏原药项目 否 36,885.00 36,885.00 2,051.40 2,051.40 5.56%2020年9月30日 不适用 否2、年产2000吨氟磺胺草醚原药和500吨三氟羧
否 8,430.00 8,430.00 不适用 不适用 否草醚原药项目
3、年产1600吨丁醚脲原药项目 否 7,716.00 7,716.00 7,102.05 7,102.05 92.04%2019年5月31日 1,802.23 是 否4、年产5000吨盐酸羟胺项目 否 6,869.00 6,869.00 6,049.28 6,049.28 88.07%2019年9月30日 不适用 否5、年产3500吨草铵膦原药项目 否 28,140.00 28,140.00 不适用 不适用 否6、年产500吨异噁草松原药项目 否 3,340.00 3,340.00 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 91,380.00 91,380.00 15,202.73 15,202.73 1,802.23
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 91,380.00 91,380.00 15,202.73 15,202.73 1,802.23
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2019年3月7日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123,241,797.74元及已支付发行费用自筹资金9,800,000.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于子公司江苏长青农化南通有限公司募集资金专项账户和用于购买保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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