证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-026惠州亿纬锂能股份有限公司
关于调整对子公司累计担保额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整对子公司累计担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
2016年度，为了满足公司子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）、惠州金源精密自动化设备有限公司（以下简称“金源自动化”）、广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司（以下简称“亿纬赛恩斯”）的经营和发展需要，公司董事会和股东大会审批通过了对上述子公司申请授信和借款等事项提供担保的议案，详见公司分别于2016年2月29日、2016年6月6日、2016年7月11日、2016年8月1日、2016年10月10日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。根据担保事项的实际发生（已签署担保协议）情况，特对已审批的担保总额度由人民币34.75亿元调整为人民币27.35亿元，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年度|||||2017年度||
|担保|||实际担保金|||额度变|||
||债权人||||担保期||累计担||
|对象||担保额度|额（已签署|发生日期||动||担保有效期|
||||||限||保额度||
||||担保协议）||||||
||湖北荆门农村|||2016年4||||上一年度担保|
|||25,000|15,000||1年|调整|15,000||
||商业银行股份|||月21日||||到期日起2年|
||有限公司掇刀|||||||经股东大会审|
|||||||新增|35,000||
||支行|||||||议通过后3年|
|湖北|||||||||
|||||2016年10|||||
|金泉||15,000|15,000||5年|不变|15,000|不变|
||中国银行股份|||月31日|||||
||有限公司荆门|15,000|15,000|2016年10月31日|1年|调整|10,000|上一年度担保到期日起1年|
||分行||||||||
|||||||新增|5,000|5年|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年度|||||2017年度||
|担保|||实际担保金|||额度变|||
||债权人||||担保期||累计担||
|对象||担保额度|额（已签署|发生日期||动||担保有效期|
||||||限||保额度||
||||担保协议）||||||
||荆门市城市建|||2016年6|12年||||
|||10,500|10,500|||不变|10,500|不变|
||设投资公司|||月3日|||||
||上海浦东发展|8,000|8,000|2016年8月8日|1年|不变|8,000|上一年度担保到期日起1年|
||银行股份有限||||||||
||公司荆州分行|70,000|0||5年|取消|-||
||中国工商银行|35,000|0||5年|取消|-||
||股份有限公司||||||||
||荆门分行||||||||
||荆门高新技术|110,000|110,000|2016年11月8日|1年|不变|110,000|不变|
||产业投资有限||||||||
||公司||||||||
||苏美达国际技|55,000|42,389.83|2016年12月10日|1年|不变|55,000|不变|
||术贸易有限公||||||||
||司||||||||
|金源|上海浦东发展|1,000|0||1年|取消|-||
|自动|银行股份有限||||||||
|化|公司惠州分行||||||||
||上海浦东发展|3,000|0||1年|取消|-||
||银行股份有限||||||||
|亿纬|||||||||
||公司惠州分行||||||||
|赛恩|||||||||
||中国建设银行|||||新增|10,000|1年|
|斯|||||||||
||股份有限公司||||||||
||惠州市分行||||||||
|合计||347,500|215,889.83||||273,500||

备注：1、上述担保方式均为连带责任保证担保；
2、湖北金泉以其厂房和设备提供反担保，亿纬赛恩斯以其设备提供反担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：湖北金泉新材料有限责任公司
统一社会信用代码：914208000500011598
住所：荆门高新区荆南大道68号
成立日期：2012年07月04日
法定代表人：刘金成
注册资本：23,000万元人民币
经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料（以上均不含危化品和国家专项规定项目），提供相关的技术咨询、技术服务，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，湖北金泉的资产总额为99,888.64万元，负债总额为
73,876.63万元，资产净额为26,012.01万元，营业收入为15,403.86万元，净利润为2,060.37万元。上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、名称：广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司
统一社会信用代码：91441300058513036N
住所：惠州市仲恺高新区惠风七路36号
成立日期：2012年11月26日
法定代表人：刘金成
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：新能源汽车的动力系统研发和制造，新能源汽车相关零部件的研发和制造，动力电池及成组技术开发，新能源汽车及其零部件的销售，汽车租赁服务，新能源汽车的研发服务、技术转让服务、技术咨询服务，合同能源管理服务。
截至2016年12月31日，亿纬赛恩斯的资产总额为14,784.70万元，负债总额为13,031.14万元，资产净额为1,753.56万元，营业收入为42,377.60万元，净利润为-2,677.79万元。上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会、独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为：湖北金泉、亿纬赛恩斯分别为公司合并报表范围内的子公司，生产经营、财务状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力。结合各子公司实际情况，公司对其累计担保额度进行了调整，调整的额度没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司对外担保的相关规定。
（二）独立董事意见
公司独立董事对调整子公司累计担保额度发表了独立意见，认为：本次调整公司对合并报表范围内的子公司的对外担保总额度事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次调整累计担保总额的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经过本次调整后，截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币27.35亿元，占公司2016年12月31日经审计归属于上市公司股东的总资产、净资产的比例分别为62.33%、140.67%；实际担保金额（已签署担保协议）为21.59亿元，占公司2016年12月31日经审计归属于上市公司股东的总资产、净资产的比例分别为49.21%、111.04%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事对2016年度相关事项的独立意见；
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年2月28日