证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-045四川达威科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2016年度存放与实际使用的专项报告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1657号”文核准，公司以18.50元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,494万股，每股面值人民币 1.00元，发行后公司注册资本变更为人民币 59,740,000.00元，应募集资金总额 276,390,000.00元。截至 2016年 8月 5日止，共计募集资金人民币276,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 25,600,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 250,790,000.00元，上述新股发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字【2016】51040004号《验资报告》审验。
（二）募集资金使用情况
截止2016年12月31日，本公司募集资金使用情况如下表：
本年度使用金额（万元） 累计利息收入净额 年末余额募投项目投入金额 永久性补充流动资金 （万元） （万元） 9,359.00 18.48 15,738.48上表募投项目投入金额包括2016年公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币9,238.07万元（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川达威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》（瑞华核字【2016】51040019号））和2016年度实际投入的金额120.93万元。
（三）报告期末募集资金存放情况
截至2016年12月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额 账户性质
中国民生银行股份有限公司
24,207.20
活期
697937214
成都分行
61,000,000.00
结构性存款理财 132,866.27
活期
中国建设银行新津支行 51050160730809888666
60,000,000.00
开放式保本理财中国民生银行股份有限公司
218,103.92
活期
698192254
成都分行
36,000,000.00
结构性存款理财中国银行上海市金山支行 436471914095 9,635.08
活期
合计
157,384,812.47
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用情况，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的相关规定制定并修改《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户储存，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据办法及深圳证券交易所有关规定的要求，公司分别与中国建设银行股份
有限公司新津支行（以下简称“建设银行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）、国都证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司成都达威化工科技有限公司（以下简称“成都达威”）、民生银行、国都证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）、中国银行股份有限公司上海市金山支行（以下简称“中国银行”）、国都证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。公司在建设银行开设的账户（账号为51050160730809888666）、在民生银行开设的账户（账号为697937214）、成都达威在民生银行开设的账户（账号为698192254）、上海金狮在中国银行开设的账户（账号为436471914095）确定为募集资金专用账户。上述账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途，报告期内监管协议得到切实履行。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 10,000.00万元自有资金和不超过11,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司增加使用不超过 10,000万元的自有资金和不超过 4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度，即公司用于现金管理的资金总额不超过 20,000万元自有资金和不超过 15,700万元闲置募集资金。截止 2016年 12月 31日公司用于现金管理的募集资金为15,700.00万元，包括9,700.00万元的民生银行结构性存款以及6,000.00万元的建行理财产品。募集资金进行现金管理的基本情况如下表：
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|委托方|受托方|产品名称|金额（单位：万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率（%）|资金来源|
|四川达威科技股份有限公司|建行新津支行|乾元周周利开放式保本理财产品|6,000.00|保本浮动收益|2016-9-27|随时支取|1.70-2.50|募集资金|
|四川达威科技股份有限公司|民生银行成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|6,100.00|保本浮动收益|2016-9-13|2017-3-13|3.00|募集资金|
|成都达威|民生银|中国民生银行|3,600.00|保本浮|2016-9-13|2017-3-13|3.00|募集资金|

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|科技有限公司|行成都分行|人民币结构性存款D-1款|动收益|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“2、专项报告附表”中“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
2017年04月06日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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||||25,079.00|||本年度投入募|9,359.00||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||无||||9,359.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||无|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度投|截至期末|截至期末投资|项目达到预|本年度实现的|是否达到|项目可行性是否发生重|
|承诺投资项目和超募|更项目（含|承诺投资|资总额（1）|入金额|累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状|效益|预计效益|大变化|
|资金投向|部分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.清洁制革化工材料及|否|15,079.00|15,079.00|2,979.68|2,979.68|19.76|2018年07月31日|不适用|不适用|否|
|高性能皮革化学品新|||||||||||
|建（53,000t/a规模）项|||||||||||
|目|||||||||||
|2.18,000t/a 规模环保|否|6,000.00|6,000.00|6,000.00|6,000.00|100.00|2016年09月30日|不适用|不适用|否|
|型皮革化学品技改扩|||||||||||
|建项目|||||||||||
|3.总部基地和皮革绿色|否|4,000.00|4,000.00|379.32|379.32|9.48|2018年07月31日|不适用|不适用|否|
|化学品及制革清洁技|||||||||||
|术研究开发中心|||||||||||

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|承诺投资项目小计||25,079.00|25,079.00|9,359.00|9,359.00|-|-|0|-|-|
|未达到计划进度或预|无||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|无||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|无||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|无||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,238.07万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,238.07万元；||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|无||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|无||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|截止2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为15,738.48万元，其中15,700.00万元用于现金管理。||||||||||
|用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露|无||||||||||
|中存在的问题或其他|||||||||||
|情况|||||||||||