杭州中泰深冷技术股份有限公司
2016年年度财务决算报告
公司2016年财务报告经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2017〕2568号），根据审计结果编制 2016年年度财务决算报告，报告如下：
一、财务状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||较上年同期数|
|项 目||2016年||2015年|||
|||||||增减比例|
||288,336,003.78||232,605,004.41||23.96%||
|货币资金|||||||
||8,108,900.00||36,648,300.00||-77.87%||
|应收票据|||||||
||275,385,678.41||236,904,410.74||16.24%||
|应收账款|||||||
||46,142,352.04||34,965,356.45||31.97%||
|预付款项|||||||
||2,966,468.84||7,148,455.13||-58.50%||
|其他应收款|||||||
||124,494,240.90||110,654,471.26||12.51%||
|存货|||||||
||666,500.00||||100%||
|一年内到期的非流动资产|||||||
||134,903,220.90||130,000,000.00||3.77%||
|其他流动资产|||||||
||881,003,364.87||788,925,997.99||11.67%||
|流动资产合计|||||||
||11,060,577.75||11,826,213.87||-6.47%||
|投资性房地产|||||||
||75,753,371.69||83,056,411.20||-8.79%||
|固定资产|||||||
||3,463,067.27||||100%||
|在建工程|||||||
||33,000,554.17||33,868,241.77||-2.56%||
|无形资产|||||||
||||1,333,000.00||-100.00%||
|长期待摊费用|||||||
||6,930,857.65||8,563,591.65||-19.07%||
|递延所得税资产|||||||
||8,180,400.00||||100%||
|其他非流动资产|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产合计||||
||1,019,392,193.40|927,573,456.48|9.90%|
|资产总计||||
||55,000,000.00|25,000,000.00|120.00%|
|短期借款||||
|||19,700,000.00|-100.00%|
|应付票据||||
||78,534,014.68|90,464,530.62|-13.19%|
|应付账款||||
||146,603,470.04|80,178,710.80|82.85%|
|预收款项||||
||7,624,721.71|7,662,422.26|-0.49%|
|应付职工薪酬||||
||2,874,363.98|18,345,435.39|-84.33%|
|应交税费||||
||73,104.17||100%|
|应付利息||||
||192,000.00||100%|
|应付股利||||
||200,950.69|756,137.79|-73.42%|
|其他应付款||||
||291,102,625.27|242,107,236.86|20.24%|
|流动负债合计||||
||5,995,294.58|6,203,969.87|-3.36%|
|递延收益||||
||23,232,000.00|38,720,000.00|-40.00%|
|其他非流动负债||||
||29,227,294.58|44,923,969.87|-34.94%|
|非流动负债合计||||
||320,329,919.85|287,031,206.73|11.60%|
|负债合计||||
||244,800,000|81,600,000.00|200.00%|
|实收资本（或股本）||||
||159,892,321.39|320,608,921.39|-50.13%|
|资本公积||||
||23,232,000.00|38,720,000.00|-40.00%|
|减：库存股||||
||1,061,612.11|1,061,612.11|0.00%|
|专项储备||||
||35,698,835.10|30,106,667.13|18.57%|
|盈余公积||||
||280,841,504.95|245,885,049.12|14.22%|
|未分配利润||||
||699,062,273.55|640,542,249.75|9.14%|
|归属于母公司所有者权益合计||||
||699,062,273.55|640,542,249.75|9.14%|
|所有者权益合计||||

货币资金较上年增加23.96%，主要是报告期内公司收到的销售货款增加所致；
应收票据较上年减少77.87%，主要是报告期内票据到期托收以及背书转让
所致；
应收账款较上年增加16.24%，主要是公司质保期内的销售货款增加所致；
预付账款较上年增加31.97%，主要是报告期内预付的货款增加所致；
其他应收款较上年下降58.50%，主要是押金保证金减少所致；
存货较上年增加12.51%，主要是在产品增加所致；
一年到期非流动资产较上年增加100%，主要是将持续督导费调整入本科目所致；
在建工程较上年增加100%，主要是报告期内新建研发楼一期所致；
长期待摊费用较上年减少100.00%，主要是持续督导费调整入”一年到期非流动资产”所致；
递延所得税资产较上年减少19.07%，主要是报告期内计提资产减值准备较上年减少所致；
短期借款较上年增加120%，主要是报告期内增加银行贷款所致；
应付票据较上年减少100%，主要是票据到期偿付所致；
预收账款较上年增加82.85%，主要是收到的预收款增加所致；
应交税费较上年减少84.33%，主要是报告期内缴纳上年末增值税和所得税增加所致；
应付利息较上年增加100%，主要是预提计息日至资产负债表日的银行贷款利息所致；
应付股利较上年增加100%，主要是应付股权激励限制性股票 2015年度利润现金分红增加所致；
其他应付款较上年减少73.42%，主要是本年度应付暂收款减少所致；
其他非流动负债较上年减少40%，主要是报告期内第一期股权激励解锁，限制性股票回购义务减少所致；
实收资本较上年增加200.00%，主要2016年6月实施2015年度利润分配方案以现有股本为基数每10股以资本公积转增股本 20股所致；
资本公积较上年减少50.13%，主要 2016年 6月实施 2015年度利润分配方案以现有股本为基数每10股以资本公积转增股本 20股所致；
库存股较上年减少40%，主要是报告期内第一期股权激励解锁所致；
盈余公积较上年增加18.57%，系计提盈余公积所致；
二、经营成果
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||较上年同期数增|
|项 目||2016年||2015年|||
|||||||减比例|
||337,164,042.51||462,464,028.35||-27.09%||
|营业收入|||||||
||280,158,045.55||368,280,028.65||-23.93%||
|营业成本|||||||
||66,478,522.94||108,161,116.48||-38.54%||
|利润总额|||||||
||9,609,899.14||15,787,820.58||-39.13%||
|所得税费用|||||||
||56,868,623.80||92,373,295.90||-38.44%||
|净利润|||||||
||56,868,623.80||92,373,295.90||-38.44%||
|归属于母公司所有者的净利润|||||||
|期 间 费 用|||||||
||11,880,583.81||8,493,292.37||39.88%||
|销售费用|||||||
||42,178,444.61||41,891,524.67||0.68%||
|管理费用|||||||
||-74,934.65||-894,620.55||91.62%||
|财务费用|||||||
||0.24||1.23||-80.49%||
|基本每股收益（加权平均）|||||||

1、经营情况：
受宏观经济持续低迷以及工业需求增速放缓所影响，公司订单执行进度出现一定程度的放缓，报告期内主营业务收入较上年同期下降27.09%，导致公司利润总额较上年下降39.56%，净利润较上年下降38.44%。
2、期间费用
销售费用较上年增加39.88%，主要是工资较上年增加58.44%、投标费用较上年增加1,243.41%所致；
财务费用较上年增加91.62%，主要是汇兑损益较上年增加491.34%所致。
三、现金流量
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||较上年增减|
|项 目||2016年度||2015年度|||
|||||||幅度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||||
||389,178,073.23||369,954,132.15||5.20%||
|经营活动现金流入小计|||||||
||339,044,644.54||430,954,333.97||-21.33%||
|经营活动现金流出小计|||||||
||50,133,428.69||-61,000,201.82||182.19%||
|经营活动产生的现金流量净额|||||||
|二、投资活动产生的现金流量：|||||||
||1,082,753,636.14||617,094,520.58||75.46%||
|投资活动现金流入小计|||||||
||1,088,783,024.49||750,704,312.14||45.03%||
|投资活动现金流出小计|||||||
||-6,029,388.35||-133,609,791.56||95.49%||
|投资活动产生的现金流量净额|||||||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||||
||55,000,000.00||340,320,000.00||-83.84%||
|筹资活动现金流入小计|||||||
||42,256,104.16||99,047,521.28||-57.34%||
|筹资活动现金流出小计|||||||
||12,743,895.84||241,272,478.72||-94.72%||
|筹资活动产生的现金流量净额|||||||
||56,190,317.24||46,662,485.34||20.42%||
|五、现金及现金等价物净增加额|||||||

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加182.19%，主要是本年度销售商品收到的现金较上年度增加21.47%、购买商品支付的现金较上年减少28.02%所致；
报告期内投资活动现金流量净额较上年增加95.49%，主要是收到的理财收益较上年增加127.52%、支付其他与投资活动有关的现金即购买理财本金较上年下降44.74%所致；
报告期内筹资活动现金流量净额较上年减少94.72%，主要是吸收投资收到的现金较上年减少所致，2015年公司首次公开发行股票并且实施限制性股票股
权激励募集资金共收到现金315,320,000.00元。
四、主要财务指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|财务指标||2016年||2015年||较上年增减幅度|
|盈利能力|||||||
||31.95%||35.07%||-3.12%||
|销售毛利率|||||||
||8.53%||17.33%||-8.80%||
|净资产收益率（加权平均）|||||||
|偿债能力|||||||
||3.03||3.26||-7.16%||
|流动比率|||||||
||2.60||2.80||-7.19%||
|速动比率|||||||
||31.42%||30.94%||1.56%||
|资产负债率|||||||
|资产运营能力|||||||
||1.13||2.02||-44.24%||
|应收账款周转率|||||||
||2.30||2.42||-5.05%||
|存货周转率|||||||

1、盈利能力
2016年销售毛利率较上年下降3.12%，主要是因为报告期内公司营业收入中冷箱以及成套装置毛利率下降所致；
2016年加权平均净资产收益率较上年下降8.80%，主要是因为报告期内净利润较上年下降38.44%所致；
2、偿债能力
2016年流动比率及速动比例较上年均有小幅下降，主要是公司流动负债较上年增长20.24%所致；
2016年资产负债率较上年降低1.56%，主要是报告期内负债增加11.60%所致所致。
3、资产运营能力
2016年应收账款周转率较上年下降44.24%，主要是因为报告期末应收账款较期初增长11.14%，营业收入将上年下降27.09%所致；
存货周转率较上年下降5.05%，主要是报告期末存货较期初增长12.51%所致。
综上，2016年公司营业收入虽受宏观经济影响有所下滑，但资产质量优良，
财务状况良好，偿债能力较强，财务风险小，具有较强的持续盈利能力和成长性。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2017年 4月18日