山东德棉股份有限公司
2013年度报告
2014-D002
2014年 02月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................2第二节公司简介..........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................8第四节董事会报告.....................................................................................................................10第五节重要事项........................................................................................................................23第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................37第八节公司治理........................................................................................................................42第九节内部控制........................................................................................................................46第十节财务报告........................................................................................................................48第十一节备查文件目录...........................................................................................................141
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、德棉股份|指|山东德棉股份有限公司|
|第五季实业|指|浙江第五季实业有限公司|
|德棉集团|指|山东德棉集团有限公司|
|公司章程、章程|指|山东德棉股份有限公司章程|
|股东会|指|山东德棉股份有限公司股东会|
|董事会|指|山东德棉股份有限公司董事会|
|监事会|指|山东德棉股份有限公司监事会|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|交易所|指|深圳证券交易所|
|元|指|人民币元|

重大风险提示
公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|德棉股份|股票代码|002072|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|山东德棉股份有限公司|||
|公司的中文简称|德棉股份|||
|公司的法定代表人|吴联模|||
|注册地址|山东省德州市顺河西路18号|||
|注册地址的邮政编码|253002|||
|办公地址|山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司管理总部|||
|办公地址的邮政编码|253002|||
|公司网址|无|||
|电子信箱|dmgfzqb@126.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张彬|刘宁|
|联系地址|山东省德州市顺河西路18号|山东省德州市顺河西路18号|
|电话|0534-2436506|0534-2436506|
|传真|0534-2436506|0534-2436506|
|电子信箱|dmzhangbin@163.com|dmgfzqb@126.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|山东德棉股份有限公司证券部|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|首次注册|2000年06月12日|山东省德州市顺河|370000018061640|37140272389938X|72389938-X|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||西路18号||||
|||山东省德州市顺河||||
|报告期末注册|2013年12月31日||370000018061640|37140272389938X|72389938-X|
|||西路18号||||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||||||
|||无变更||||
|有）||||||
|||2011年12月8日，公司发布了《关于控股股东股权转让工作进展情况的公告》，||||
|||原控股股东山东德棉集团将其持有的45,000,000股本公司股票过户给第五季实||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||业，占上市公司总股本的25.57%，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办||||
|||理了股权过户变更登记，第五季实业成为本公司控股股东，并承诺其受让的||||
|||45,000,000股本公司股票在12 个月内不转让。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|中喜会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层|
|签字会计师姓名|李力 陈翔|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|870,079,031.52|1,094,172,142.61|-20.48%|710,831,262.74|
|归属于上市公司股东的净利润|-60,426,673.91|5,081,193.13|||
||||-1,289.22%|-97,044,035.32|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-60,424,295.81|-72,412,685.62|-16.56%|-142,659,080.69|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|44,643,185.06|115,028,597.17|||
||||-61.19%|87,285,036.34|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-0.343|0.029|-1,282.76%|-0.551|
|稀释每股收益（元/股）|-0.343|0.029|-1,282.76%|-0.551|
|加权平均净资产收益率（%）|-30.34%|2.3%|-32.64%|-37.26%|
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|总资产（元）|1,061,730,881.67|1,126,064,586.62|-5.71%|1,075,275,021.11|
|归属于上市公司股东的净资产|182,806,670.44|229,346,683.99|||
||||-20.29%|211,911,008.07|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-60,426,673.91|5,081,193.13|182,806,670.44|229,346,683.99|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
|||
|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|归属于上市公司股东的净资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-60,426,673.91|5,081,193.13|182,806,670.44|229,346,683.99|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|||||
||||51,458,418.96||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|55,600.00|||14,251,000.00|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||14,251,000.00|7,000.00||
|受的政府补助除外）|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单|||320,508.93||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|债务重组损益||64,001,599.20||64,001,599.20|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-57,978.10|-758,720.45|-6,170,882.52|-758,720.45|
|合计|-2,378.10|77,493,878.75|45,615,045.37|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第四节董事会报告
一、概述
2013年，由于受欧债危机、国际市场需求减弱、档次降低、生产要素价格持续上涨等诸多因素影响，我国棉纺织、能源等行业运营压力增大，尤其是国内外棉花价差达到4000-5000元/吨，致使我国棉纺织行业持续低迷，国际市场竞争力下滑。
2013年，美国、欧盟、日本三大经济体在中国进口纺织品的增速明显下降，消费品的档次也明显降低。面对异常严峻的国内外形势，公司上下积极应对，努力发挥自身优势，加大新产品开发力度，调整优化产品结构，延伸产品链条，积极开拓终端产品市场，公司生产经营情况未能实现预期目标。报告期内，公司实现营业收入87008万元,比上年同期降低20.48%，实现利润-6043万元，基本每股收益-0.343元。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度公司主营业务为棉纺织，主要产品为各种成分的高支纱、特种纱及各种组织的高档纯棉色织服装面料和大、小提花床上用品装饰面料和休闲服装面料和各类新型功能性产品，产品质量、纺纱、织布、染纱工艺技术、技术装备水平等处于行业领先水平，“德棉”牌“高支高密纯棉坯布”和“彩棉纱”两大系列产品，双双荣获中国名牌产品称号，“德棉”牌装饰布艺系列产品荣获“国家免检产品”称号。2013年，公司实现营业收入87008万元,比上年同期降低20.48%｣营业成本85547万元，比上年同期降低20.54%；销售费用、管理费用、财务费用与上年同期分别下降14.64%、9.06%和6.27%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，在国内外市场形势异常严峻的不利情况下，公司大力实施新产品开发战略、品种结构调整战略、延伸产品链及品牌战略、内部精细化管理战略，各项生产经营活动正常开展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
2、收入
说明
公司实现营业收入87008万元,比上年同期降低20.48%，主要是受全球经济危机的影响，国际、国内市场需求降低，消费产品档次下降，致使公司营业收入降低。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|无|销售量||||

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|385,897,521.71|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|44.35%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）|
|1|客户1|230,236,480.98|26.46%|
|2|客户2|42,614,538.90|4.9%|
|3|客户3|42,192,799.05|4.85%|
|4|客户4|36,809,817.29|4.23%|
|5|客户5|34,043,885.49|3.91%|
|合计|——|385,897,521.71|44.35%|

3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|纺织业||628,701,865.27|73.49%|844,547,302.96|78.45%|-4.96%|
|能源||84,048,371.96|9.82%|99,864,762.94|9.28%|0.54%|
|其他||20,266,260.26|2.37%|44,936,640.13|4.17%|-1.8%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||（%）||（%）||
|布||338,402,790.57|39.56%|384,390,760.80|35.7%|3.86%|
|纱||181,967,553.28|21.27%|96,662,016.91|8.98%|12.29%|
|原材料||108,331,521.42|12.66%|363,494,525.25|33.76%|-21.1%|
|煤炭||84,048,371.96|9.82%|99,864,762.94|9.28%|0.54%|
|其他||20,266,260.26|2.37%|44,936,640.13|4.17%|-1.8%|

说明
无
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|361,711,157.71|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|40.99%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例（%）|
|1|供应商1|213,303,550.73|24.17%|
|2|供应商2|46,839,145.11|5.31%|
|3|供应商3|45,335,543.96|5.14%|
|4|供应商4|33,531,950.17|3.8%|
|5|供应商5|22,700,967.74|2.57%|
|合计|——|361,711,157.71|40.99%|

4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|同比增减|
|销售费用|6,422,419.43|7,523,496.90|-14.64|
|管理费用|24,847,152.64|27,410,461.64|-9.06|
|财务费用|45,330,570.38|48,363,661.49|-6.27|

无
5、研发支出
报告期内，公司研发费用2784万元，占公司营业收入的3.2%。
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,019,959,167.07|960,852,709.39|6.15%|
|经营活动现金流出小计|975,315,982.01|845,824,112.22|15.31%|
|经营活动产生的现金流量净|44,643,185.06|115,028,597.17||
||||-61.19%|
|额||||
|投资活动现金流出小计|13,845.30|4,393,117.62|-99.68%|
|投资活动产生的现金流量净|-13,845.30|-4,393,117.62||
||||-99.68%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|688,940,297.99|663,164,305.29|3.89%|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|741,163,674.92|822,980,684.08|-9.94%|
|筹资活动产生的现金流量净|-52,223,376.93|-159,816,378.79||
||||-67.32%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-7,598,390.65|-49,192,320.79|-84.55%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额减少是因本期营业收入下降，支付的采购货款增加，导致经营活动现金流量净额减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少是因为本期公司投资项目减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少是因为本期公司偿还借款的融资费用减少，导致筹资活动产生的现金流量减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|纺织业|645,877,651.69|628,701,865.27|2.66%|-26.79%|-25.56%|-31.07%|
|能源|84,505,307.06|84,048,371.96|0.54%|-16.89%|-15.84%|-18.68%|
|其他|23,935,382.25|20,266,260.26|15.33%|19.03%|-54.9%|142.49%|
|分产品|||||||
|布|346,968,282.71|338,402,790.57|2.47%|-4.18%|-11.96%|1.98%|
|纱|191,899,196.44|181,967,553.28|5.18%|43.89%|88.25%|16.36%|
|原材料|107,010,172.54|108,331,521.42|-1.23%|-72.34%|-70.2%|-78.36%|
|煤炭|84,505,307.06|84,048,371.96|0.54%|-16.89%|-15.84%|-18.68%|
|其他|23,935,382.25|20,266,260.26|15.33%|19.03%|-54.9%|142.49%|
|分地区|||||||
|国内|435,441,006.28|419,853,719.17|3.58%|-46.16%|-47.43%|-47.4%|
|国外|318,877,334.72|313,162,778.32|1.79%|63.25%|64.22%|60.88%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减||
|||占总资产||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||比例（%）||例（%）|||
|货币资金|103,473,929.69|9.75%|115,921,494.08|10.29%|-0.54%|无|
|应收账款|80,108,787.02|7.55%|86,557,133.08|7.69%|-0.14%|无|
|存货|194,200,547.29|18.29%|181,490,216.58|16.12%|2.17%|无|
|投资性房地产|143,624,609.50|13.53%|140,058,060.06|12.44%|1.09%|无|
|固定资产|378,081,830.62|35.61%|385,112,695.22|34.2%|1.41%|无|
|在建工程|23,106,266.25|2.18%|63,740,646.02|5.66%|-3.48%|无|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||比例（%）||例（%）|||
|短期借款|378,237,250.92|35.62%|381,630,000.00|33.89%|1.73%|无|

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|投资性房地产|140,058,060.06|3,566,549.44|||||143,624,609.50|
|上述合计|140,058,060.06|3,566,549.44|||||143,624,609.50|
|金融负债|0.00|0.00|||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
五、核心竞争力分析
公司不断加大新产品研发力度，把生产高质量、高档次、高附加值、特质化、异质化产品作为企业发展方向，不断提升企业的核心竞争能力。
一、原料优势
一是公司具有稳定棉花原料供应客户和渠道，能够满足中高档纺织品对品质的要求；二是公司利用自身进出口自营权和
棉花配额进口原料，有效规避了国内外原料价差不断拉大的风险，降低原料成本。
二、装备优势
公司通过资产置换，淘汰了部分落后设备，关键的纺织设备如自动络筒机、浆纱机、喷气织机等均采用意大利、比利时、德国、瑞士、捷克、日本的先进装备，公司整体装备达到了国内领先水平，织机全部实现了无梭化改造，并成为国内最具实力的大提花、小提花织物生产基地。
三、产品开发优势
公司奉行“产品是企业的生命”的理念，建立了具有国际先进水平的新产品研发中心和制样中心，确立了大提花高档床品、色织服装面料、休闲面料等主导产品优势，从花形设计、工艺配置、织样成功率、染纱、织造加工、产品档次上，在同业间具备了一定的领先优势，在行业内树立了德棉品牌的声誉和特色。
四、多元经营优势
多年来，作为公司主业的纺织生产不断健全完善，形成了从原料经营、纺纱、织布到床品加工的完整产业链条。在此基础上，置入煤炭等能源业务，使公司多元化经营，有效降低了经营风险，使公司的持续经营能力和核心资产盈利能力得到增强。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例（%）|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算科目||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|||
|合计||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

（3）证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算|股份来源|
|证券品种|证券代码|证券简称||||||||||
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|受托人名||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
||关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|称||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|合计||||0|--|--|--|0|0|0|0|
|委托理财资金来源||||不适用||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)||||||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||

（2）衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
|||是否关联|衍生品投||||期初投资||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
|||交易|资类型||||金额||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|合计||||0|--|--|0|0|0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||不适用||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||||||||||||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动||||||||||||
|||||不适用||||||||
|性风险、信用风险、操作风险、法律风||||||||||||
|险等）||||||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品||||||||||||
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价||||||||||||
|||||不适用||||||||
|值的分析应披露具体使用的方法及相关||||||||||||
|假设与参数的设定||||||||||||

|||
|-|-|
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生|不适用|
|重大变化的说明||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制||
||不适用|
|情况的专项意见||

（3）委托贷款情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否关联||||贷款对象资金用|
|贷款对象||贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物||
||方||||途|
|合计|--|0|--|--|--|
|展期、逾期或诉讼事项（如有）|不适用|||||
|展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）|不适用|||||
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)||||||

3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|0|
|报告期投入募集资金总额|0|
|已累计投入募集资金总额|0|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|不适用||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向||||||||||
|合计|--|0|0|0 0|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用|||||||||
|（分具体项目）||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||
||不适用|||||||||
|变化的情况说明||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用|||||||||
|及使用进展情况||||||||||
||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实||||||||||
|施地点变更情况||||||||||
||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实||||||||||
|施方式调整情况||||||||||
|募集资金投资项目先|不适用|||||||||
|期投入及置换情况||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用|||||||||
|补充流动资金情况||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用|||||||||
|金结余的金额及原因||||||||||
|尚未使用的募集资金||||||||||
||不适用|||||||||
|用途及去向||||||||||
|募集资金使用及披露||||||||||
|中存在的问题或其他|不适用|||||||||
|情况||||||||||

（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|
|合计|--|0|0|0|--|--|0|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||不适用|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况||
||不适用|
|和原因(分具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大变化||
||不适用|
|的情况说明||

4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||服务|||||||
|德州凯佳||||||||||
||||纺织品的批|||||||
|商贸有限|子公司|纺织业||10000000|9,625,704.35|9,493,639.03|36,000.00|1,055.79|-454.64|
||||发零售|||||||
|责任公司||||||||||
|德州锦棉||||||||||
||||纺纱、织布及||528,935,818.|394,617,426.4|460,296,3|-14,337,7|-14,370,428.5|
|纺织有限|子公司|纺织业||59000000||||||
||||批发零售||98|6|40.41|98.11|9|
|公司||||||||||
|||房屋租||||||||
|淄博杰之||||||||||
|||赁、日用|房屋租赁、日||143,761,843.|||2,007,384||
|盟商贸有|子公司|||10000000||74,838,310.03|15,000.00||1,113,339.64|
|||百货、销|用百货、销售||59|||.67||
|限公司||||||||||
|||售等||||||||
|||批发零||||||||
|山东第五|||批发零售、焦|||||||
|||售、焦炭、|||22,241,757.9||84,505,30|1,485,503||
|季商贸有|子公司||炭、日用杂品|10000000||11,841,198.20|||1,423,980.34|
|||日用杂品|||5||7.06|.79||
|限公司|||等|||||||
|||等||||||||
|天津德棉||||||||||
|||煤炭批发|||18,386,247.4||104,444.5|-315,848.||
|矿业有限|子公司||煤炭批发等|20000000||17,965,967.48|||-315,848.88|
|||等|||8||0|88||
|公司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
无
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计实际投入金额|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
|合计|0|0|0|--|--|

七、公司控制的特殊目的主体情况
不适用
八、公司未来发展的展望
2014年国内外经济环境更加严峻。世界经济发展正在经历有史以来最为严重的全球性经济危机，其波及之广、影响之深、危害之重前所未有，全球消费市场萎缩，消费水平明显下降，纺织行业将面临更加困难和复杂的局面。一是国际经济的持续低迷，使得纺织品出口压力较大，国际市场份额进一步下降，档次降低；二是国内外棉价严重倒挂，减弱了企业的市场竞争力，原料成本居高不下；三是东南亚国家利用更加廉价的人力、能源优势，迅速占领纺织中低端市场；四是国家紧缩银根，缩减对纺织企业的授信规模，公司融资难、融资成本高、资金紧张的瓶颈问题短时间内无法得到根本解决，纺企生产要素成本进一步上升。
虽然面临重重困难，但是公司对未来纺织行业前景充满信心。一是公司2014年将全力实施定向增发，用于补充流动资金，大幅度降低企业的资产负债率；二是国内的棉花临时收储政策将不再实行，2014/2015棉季新政目前正在探讨中，给棉农直补、同时辅以抛储、配额、滑准税等政策将有望改善几年来国内外棉价差严重倒挂的情况，将大幅度降低企业原料成本；三是公司在业务结构、治理结构方面进行调整优化，实施新产品研发带动战略战略，提高产品附加值，努力提升公司的经营业绩。2014年主要工作保障措施如下：
1、2014年，公司将创造条件努力提升产业结构升级。在原来的传统棉纺织、煤炭贸易、商业地产等业务基础上，探索引入新的、盈利率好、发展前景广阔的新兴业务，培育公司新的利润增长点，力争在提升产业结构升级上能够实现较大突破。
2、全力实施定向增发，用于补充公司流动资金。实施完成后，将大幅度降低公司的资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力，并且能够有效降低公司财务费用，有利于改善公司盈利水平。
3、公司纺织业务新产品的研究开发，要坚持新型纤维、功能性纤维的产品导向不动摇，采用新技术、新材料、新方法做好棉花替代产品的开发应用，增加产品附加值，规避传统低端市场的恶性竞争。
4、延伸上下游纺织产业链条。一是在充分做好国际、国内原料采购的基础上，探索实施国内外原料基地建设；二是要加大床上用品的开发和市场销售力度，拓宽线上、线下的销售渠道，形成从种植-加工-纺纱-织布-后整理-成品销售的完整链条。
5、积极开拓国内外市场，准确把握市场走势。一是利用欧美经济复苏的机会，抢占欧美市场，提升公司高端产品占有率；二是国内市场方面，要深入研究好国家收储棉政策的变动趋势，大幅降低原料成本，提升中低端产品的产能，用规模生产和过硬的质量增加同内市场份额。
6、各子公司要创新发展思路和模式，充分利用好自身的优势资源，迅速改变当前的亏损状况，力争在煤炭贸易、矿粉贸易、矿石贸易、商业地产等领域实现规模经营和盈利。
九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
十三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
公司近3年未进行利润分配及资本公积转增股本。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|||
|||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|-60,426,673.91|0%|
|2012年|0.00|5,081,193.13|0%|
|2011年|0.00|-97,044,035.32|0%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|分配预案的股本基数（股）|0|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|可分配利润（元）|0.00|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|0%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|公司本报告期内未进行利润分配及资本公积转增股本。||

十五、社会责任情况
公司重视企业社会价值的实现，坚持以人为本，重视产品质量，生产优质产品，践行企业社会责任。
（一）股东和债权人权益保护
公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了四次股东大会，包
括一次定期会议和三次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司严格按照有
关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能
够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过交易所互动网络、投资者电话、传真、电子邮箱
和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。
（二）关怀员工，重视员工权益
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，为员工提供实现自身价值的广阔舞台，让员工充分享受到企业发展的成果。2013年，公司为全体女工进行了健康查体，安排职工去北戴河带薪疗养，对困难职工进行帮扶、补助，开展丰富多彩的文化娱乐活动等，保障了职工的各项福利，提升了员工的集体荣誉感。
（三）供应商、客户和消费者权益保护
公司按照“自愿、平等、互利”的原则，与供应商、客户建立起战略合作伙伴关系，注重沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司坚持客户至上的质量方针，以客户的标准作为工作的唯一标准，先后通过了ISO9001质量保证体系和职业健康管理体系认证，并在生产过程中严格按要求进行管控，从根本上保证产品质量，有力地保证了客户和消费者的需求。
（四）环境保护
公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，通过了ISO14001环境管理体系认证，按照环境管理体系手册和程序文件要求，将环境保护、节能减排工作列为工作重点，认真践行企业环保责任。
（五）积极参与社会公益事业
公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对文化、体育、扶贫济困、困难家庭子女上学等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。
本报告期公司未披露专项社会责任报告。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否
报告期内是否被行政处罚
□是√否
十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司定期报告、临时报告、|
|2013年12月31日|证券部|电话沟通|个人|中小投资者|关联交易、对外担保等内|
||||||容|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|媒体质疑事项说明|披露日期|披露索引|
|部分媒体及投资者依据公司控股股东浙|||
|江第五季实业有限公司部分股权转让情||公司在《中国证券报》、《上海证券报》、|
|况，分析公司将筹划资产重组事项，引||《证券时报》、 巨潮资讯网|
||2013年09月23日||
|发广大投资者猜测。经核实，公司及控||（www.cninfo.com.cn）上披露了《澄清|
|股股东未就上述传闻涉及事项进行筹||公告》（公告编号：2013-L049）|
|划。|||

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关||||报告期新增|报告期偿还||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时|
||占用时间|发生原因|期初数|||期末数||||
|联人名称||||占用金额|总金额||式|额|间（月份）|
|合计|||0|0|0|0|--|0|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资||||||||||
||||0%|||||||
|产的比例(%)||||||||||
|相关决策程序|||不适用|||||||
|当期新增大股东及其附属企业非经||||||||||
|营性资金占用情况的原因、责任人追||||||||||
||||不适用|||||||
|究及董事会拟定采取措施的情况说||||||||||
|明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用||||||||||
|的原因、责任追究情况及董事会拟定|||不适用|||||||
|采取的措施说明||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||2014年02月27日|||||||
|意见的披露日期||||||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核||||||||||
||||2014年2月27日在巨潮资讯网上的2014-D015公告|||||||
|意见的披露索引||||||||||

四、破产重整相关事项
不适用
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被收购或置入资产|||对公司经营的影响（注3）||该资产为|||披露日期（注5）||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方|||||对公司损|||方的关联|||
|||交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||||
|或最终控|||||益的影响|||关系（适用||披露索引|
|||（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||||
|制方|||||（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||

2、出售资产情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)||||||||
|||||起至出|||||与交易|||||
|||||售日该|||||对方的|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|资产为|||资产出|是否为|关联关|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|||售定价|关联交|系（适|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|||||||期|引|
||||元）|司贡献|||原则|易|用关联|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||的净利|||||交易情|部过户|部转移|||
|||||润（万|||||形）|||||
|||||元）||||||||||

3、企业合并情况
无
六、公司股权激励的实施情况及其影响
不适用
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交易|占同类交||可获得的|||
|关联交易||关联交易|关联交易|关联交易|关联交易|||关联交易||||
||关联关系|||||金额（万|易金额的||同类交易|披露日期|披露索引|
|方||类型|内容|定价原则|价格|||结算方式||||
|||||||元）|比例(%)||市价|||
|烟台金源|原控股股|||||||||||
||||销售商品|公允|市场价|192.3|0.16%|||||
|纺织科技|东德棉集|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|团重大影||||||||||
||响公司||||||||||
|||||||||||2013年|
|||||||||||日常关联|
|山东德棉|原控股股||||||||2013年||
|||||||||||交易预计|
|纺织科技|东德棉集|销售商品|公允|市场价|14,043.56|11.91%|||04月26||
|||||||||||公告|
|有限公司|团子公司||||||||日||
|||||||||||2013-D00|
|||||||||||8|
|山东德棉|||||||||||
||原控股股||||||||||
|集团有限||销售商品|公允|市场价|21.74|0.02%|||||
||东||||||||||
|公司|||||||||||
|||||||||||2013年|
|||||||||||日常关联|
|山东德棉|原控股股||||||||2013年||
|||||||||||交易预计|
|纺织科技|东德棉集|采购商品|公允|市场价|12,410.57|14.06%|||04月26||
|||||||||||公告|
|有限公司|团子公司||||||||日||
|||||||||||2013-D00|
|||||||||||8|
||原控股股||||||||||
|烟台金源|||||||||||
||东德棉集||||||||||
|纺织科技||采购商品|公允|市场价|38.5|0.04%|||||
||团重大影||||||||||
|有限公司|||||||||||
||响公司||||||||||
|德州双威|原控股股||||||||||
|实业有限|东德棉集|采购商品|公允|市场价|31.98|0.04%|||||
|公司|团子公司||||||||||
|德州双威|原控股股||||||||||
|实业有限|东德棉集|销售商品|公允|市场价|16.65|0.01%|||||
|公司|团子公司||||||||||
|合计|||--|--|26,755.3|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况|||不适用||||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关|||||||||||
|联方（而非市场其他交易方）进行交易|||无||||||||
|的原因|||||||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响|||无||||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解|||||||||||
||||无||||||||
|决措施（如有）|||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进|||||||||||
|行总金额预计的，在报告期内的实际履|||不适用||||||||
|行情况（如有）|||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原|||||||||||
||||不适用||||||||
|因（如适用）|||||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联交易定价原则|转让资|转让资|市场公允价值（万元）||||||
|||||||||转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||产的账|产的评|||||披露日|披露索|
|关联方||||||||格（万|易结算|益（万|||
||系|易类型|易内容||面价值|估价值|||||期|引|
|||||||||元）|方式|元）|||
||||||（万元）|（万元）|||||||
|转让价格与账面价值或评估价值差异||||不适用|||||||||
|较大的原因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情||||不适用|||||||||
|况|||||||||||||

3、共同对外投资的重大关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||被投资企业|被投资企业|被投资企业|
|||共同投资定|被投资企业|被投资企业|被投资企业||||
|共同投资方|关联关系|||||的总资产（万|的净资产（万|的净利润（万|
|||价原则|的名称|的主营业务|的注册资本||||
|||||||元）|元）|元）|
|被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）|||||||||
|||不适用|||||||

4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||是否存在非||||
|||债权债务类|||期初余额（万|本期发生额|期末余额（万|
|关联方|关联关系||形成原因|经营性资金||||
|||型|||元）|（万元）|元）|
|||||占用||||
|淄博第五季玩库商贸|实际控制人|应收关联方||||||
||||日常交易|否|0.9|0|0.9|
|有限公司|的关联公司|债权||||||
|第五季（浙江）商贸|实际控制人|应付关联方||||||
||||日常交易|否|128.11|0|128.11|
|有限公司|控制的公司|债务||||||
||实际控制人|||||||
|淄博第五季加都商贸||应付关联方||||||
||的亲属控制||日常交易|否|2.31|0.73|3.04|
|有限公司||债务||||||
||的公司|||||||
|第五季国际投资控股|实际控制人|应付关联方||||||
||||日常交易|否|50|162.98|212.98|
|有限公司|控制的公司|债务||||||
|浙江第五季实业有限||应付关联方||||||
||控股股东||日常交易|否|285.68|160.59|125.09|
|公司||债务||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财||||||||
|||无||||||
|务状况的影响||||||||

5、其他重大关联交易
无
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|2013年日常关联交易预计公告2013-D008|2013年04月26日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
本报告期内公司租赁山东德棉集团有限公司土地、仓库，合计租赁费用为697,176元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
2、担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|德州晶峰日用玻璃|2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|||11,000||1,000||8个月|否|否|
|有限公司|月07日||07日||证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|德州晶峰日用玻璃|2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|||11,000||800||7个月|否|否|
|有限公司|月07日||14日||证||||
|德州晶峰日用玻璃|2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|||11,000||1,000||12个月|否|否|
|有限公司|月07日||27日||证||||
|德州晶华集团振华|2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|||11,000||1,600||12个月|否|否|
|有限公司|月07日||14日||证||||
|德州晶华集团振华|2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|||11,000||1,600||12个月|否|否|
|有限公司|月07日||07日||证||||
|德州晶华集团有限|2013年11||2009年08月||连带责任保||||
|||11,000||1,500||8年|否|否|
|公司|月07日||22日||证||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||11,000||||6,000|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||11,000||||7,500|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||11,000||||6,000|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||11,000||||7,500|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||41.03%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
（1）违规对外担保情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|金额||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例(%)||||比例(%)||||
|合计||0|0%|--|--|0|0%|--|--|--|

3、其他重大合同
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉及|合同涉及|||||||截至报告|
|合同订立|||资产的账|资产的评|评估机构|||||||
||合同订立|合同签订||||评估基准||交易价格|是否关联|||
|公司方名|||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||日（如有）||（万元）|交易|||
|称|||（万元）|（万元）|有）||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||

4、其他重大交易
无
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|||||报告期内，第五|
||浙江第五季实|杰之盟商贸利|2011年12月01|2011/12/1-2014/||
||||||季实业履行了|
||业有限公司|润承诺|日|12/31||
||||||上述承诺|
|||||2011/12/3-第五||
||||||报告期内，第五|
||浙江第五季实|不与本公司发|2011年12月03|季实业不再为||
||||||季实业履行了|
||业有限公司|生同业竞争|日|德棉股份的控||
||||||上述承诺|
|||||股股东||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

|||
|-|-|
|未完成履行的具体原因及下一步计划||
||不适用|
|（如有）||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
||||||||巨潮资讯网|
||||||||《关于资产置|
|淄博杰之盟商|2012年01月|2014年12月||||2011年12月||
||||1,500|111.33|||换暨关联交易|
|贸有限公司|01日|31日||||03日||
||||||||的公告》|
||||||||（2011-L049）|

十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|中喜会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|50|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|3年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|李力、陈翔|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用
十二、处罚及整改情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|

整改情况说明
√适用□不适用
2013年10月28日，公司因2012年度公司关联交易、年报信息披露等方面问题收到深圳证券交易所中小企业板公司管理部下发的《关于对山东德棉股份有限公司的监管函》，整改措施等详见2013年11月8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东德棉股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函的整
改报告》。
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
□适用√不适用
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
不适用
十四、其他重大事项的说明
无
十五、公司子公司重要事项
无
十六、公司发行公司债券的情况
不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||45,050,17|||||||45,066,90||
|一、有限售条件股份||25.6%||||16,725|16,725||25.61%|
||5|||||||0||
|1、国家持股|0|0%||||||||
|2、国有法人持股|0|0%||||||||
||45,050,17|||||||45,066,90||
|3、其他内资持股||25.6%||||16,725|16,725||25.61%|
||5|||||||0||
||45,000,00|||||||45,000,00||
|其中：境内法人持股||25.57%|||||||25.57%|
||0|||||||0||
|境内自然人持股|50,175|0.03%||||16,725|16,725|66,900|0.04%|
|4、外资持股|0|0%||||||||
|其中：境外法人持股|0|0%||||||||
|境外自然人持股|0|0%||||||||
||130,949,8|||||||130,933,1||
|二、无限售条件股份||74.4%||||-16,725|-16,725||74.39%|
||25|||||||00||
||130,949,8|||||||130,933,1||
|1、人民币普通股||74.4%||||-16,725|-16,725||74.39%|
||25|||||||00||
|2、境内上市的外资股|0|0%||||0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%||||0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%||||0|0|0|0%|
||176,000,0|||||||176,000,0||
|三、股份总数||100%||||0|0||100%|
||00|||||||00||

股份变动的原因
√适用□不适用
2012年1月12日，王黎任职公司监事，任职前持有公司股票63600股。2012年9月19日，公司总经理侯书军购入公司股票3300股。因2013年12月3日，王黎、侯书军辞去公司高管职务。根据深交所和中国结算深圳分公司联合发布的《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，离任人员所持股份将全部予以锁定。因
此，上述人员在离职后所持股份66900股被全部锁定，目前仍处于锁定期。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利|||获准上市交易数||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称||率）|||量||
|股票类|||||||
|无|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|无|||||||
|权证类|||||||
|无|||||||

前三年历次证券发行情况的说明
不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
不适用
3、现存的内部职工股情况
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量（股）|
|现存的内部职工股情况的说明|不适用||

三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||9,668||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||10,026|
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|报告期末|报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）|持股数量|增减变动|售条件的|售条件的|||
||||||||股份状态|数量|
|||||情况|股份数量|股份数量|||
|浙江第五季实业有限公司|境内非国有法人|17.05%|30,000,000|-15,000,000|30,000,000|0|||
||||||||质押|30,000,000|
|深圳市明鑫投资有限公司|境内非国有法人|8.52%|15,000,000|15,000,000|15,000,000|0|||
|山东德棉集团有限公司|国有法人|4.36%|7,670,920|||7,670,920|||
||||||||冻结|7,670,920|
|卯晓阳|境内自然人|1.98%|3,483,216|||3,483,216|||
|卯晓斐|境内自然人|1.81%|3,191,274|||3,191,274|||
|黎明|境内自然人|1.45%|2,553,747|||2,553,747|||
|王平|境内自然人|1.3%|2,280,800|||2,280,800|||
|王国军|境内自然人|1.28%|2,255,422|||2,255,422|||
|方珍芝|境内自然人|0.95%|1,673,273|||1,673,273|||
|朱星桦|境内自然人|0.87%|1,537,125|||1,537,125|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|股成为前10名股东的情况（如有）||不适用|||||||
|（参见注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人|||||||
|说明|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|山东德棉集团有限公司||7,670,920|||||人民币普通股|7,670,920|
|卯晓阳||3,483,216|||||人民币普通股|3,483,216|
|卯晓斐||3,191,274|||||人民币普通股|3,191,274|
|黎明||2,553,747|||||人民币普通股|2,553,747|
|王平||2,280,800|||||人民币普通股|2,280,800|
|王国军||2,255,422|||||人民币普通股|2,255,422|
|方珍芝||1,673,273|||||人民币普通股|1,673,273|
|朱星桦||1,537,125|||||人民币普通股|1,537,125|
|国信证券股份有限公司约定购回专用账户||1,508,999|||||||
||||||||人民币普通股|1,508,999|
|蒋新强||1,220,000|||||人民币普通股|1,220,000|
|前10名无限售流通股股东之间，|||||||||
|||前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售条件股东和前10名股东之间未知是|||||||
|以及前10名无限售流通股股东和|||||||||
|||否存在关联，也未知是否属于一致行动人|||||||
|前10名股东之间关联关系或一致|||||||||

|||
|-|-|
|行动的说明||
|前十大股东参与融资融券业务股||
||不适用|
|东情况说明（如有）（参见注4）||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
|||2004年03||||
|浙江第五季实业有限公司|吴联模||75952004-4|5000万元|实业投资等|
|||月25日||||
|经营成果、财务状况、现金||||||
||公司经营情况良好|||||
|流和未来发展战略等||||||
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|无|||||
|司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|吴联模|中国|否|
||第五季（香港）国际集团有限公司董事长，浙江第五季实业有限公司董事长，||
|最近5年内的职业及职务|||
||山东省浙江商会常务副会长，山东德棉股份有限公司董事长。||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人||||活动|

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行|计划增持股份数|计划增持股份比|实际增持股份数|实际增持股份比|股份增持计划初|股份增持计划实|
|动人姓名|量|例（%）|量|例（%）|次披露日期|施结束披露日期|

其他情况说明
不适用
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||||||2012年01|2013年12|||||
|王黎|监事|离任|男||||63,600|0|0|63,600|
||||||月12日|月03日|||||
||||||2011年12|2013年12|||||
|侯书军|总经理|离任|男||||3,300|0|0|3,300|
||||||月25日|月03日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|66,900|0|0|66,900|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
吴联模先生，1972年出生，本科学历，清华大学总裁研究生在读。历任温州新艺集团有限公司总经理，第五季（香港）国际集团有限公司董事长，浙江第五季实业有限公司董事长，山东省浙江商会常务副会长，山东德棉股份有限公司董事长。
吴春喜先生，1976年出生，本科学历。历任上海双赢实业发展有限公司董事长、上海顽石投资有限公司董事总经理、上海厚度投资管理有限公司董事长，现任浙江第五季实业有限公司副总经理、山东德棉股份有限公司董事。
袁皓先生，1970年出生，1994年毕业于中南财经政法大学，法律硕士。1994年-2005年在湖南省高级人民法院刑二庭、研究室、办公室、立案庭工作，历任书记员、助理审判员、审判长、院长接待秘书。2005年底从湖南省高级人民法院辞职任湖南金信实业投资有限公司董事长，现任浙江第五季实业有限公司副总经理、山东德棉股份有限公司董事。
张彬先生，1972年出生，本科学历，经济师。历任山东德棉股份有限公司办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表。现任山东德棉股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
刘书艳女士，1974年出生，本科学历，中级会计师。历任山东德棉股份有限公司财务部成本科科长，财务部副部长。现任山东德棉股份有限公司董事、财务总监。
张恒弟先生，1955年出生，大专学历。1971年参加工作，历任河南省灵宝市果品加工厂厂长、灵宝市轻纺工业局副局长、灵宝市医药总公司总经理、灵宝市经济贸易委员会副主任、灵宝市工业经济发展局局长，已退休。现任山东德棉股份有限公司董事。
刘俊青女士，1953年出生，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。1971年10月参加工作，历任胜利油田胜采一大队女子采油队队长、组织干事，德州市财政局人秘科科长、纪检组长。现任德州天衢有限责任会计师事务所部门经理、山东德棉股份有限公司独立董事。
刘海英女士，1964年出生，中共党员，1988年7月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士，历任山东工业大学助教、讲师、副教授，山东大学副教授。现任山东大学教授、山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东德棉股份有限公司独立董事。
陆仁忠先生，1946年出生，大专学历，中共党员。历任上海市畜牧办公室副主任（正处级），上海市农委综合发展处调
研员，上海蔬菜行业协会秘书长，上海蔬菜食用菌行业协会顾问等。现任上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事、山东德
棉股份有限公司独立董事。
姜忠元先生，1963年生，大专学历。历任国营德州棉纺织厂前纺车间任技术员、办公室秘书、副主任、新闻中心主任、
政工部副部长。现任山东德棉股份有限公司办公室副主任、职工监事。
赵发平先生，1972年出生，清华大学 EMBA。1998年参加工作。历任深圳同心珠宝有限责任公司总经理、灵宝市博源矿业有限责任公司总经理、河南苏秦置业股份有限公司总经理。现任河南省灵宝市德安饲料加工有限责任公司董事长、山东德棉股份有限公司监事。
张福运先生，1960出生，高中学历，中共党员。1982年参加工作。曾任职于陕西省丹凤县竹林关供销社，现任职于浙江第五季实业有限公司财务部、山东德棉股份有限公司监事。
何亚军先生，1973年出生，毕业于西南财经大学金融专业（本科），清华大学EMBA，经济师职称，中共党员。1993年参加工作，历任灵宝市农村信用社副主任、主任，灵宝市博源矿业有限责任公司总经理助理，现任河南苏秦置业股份有限公司董事、山东德棉股份有限公司总经理。
张鑫鑫先生，1991年出生，本科学历。深圳市明鑫投资有限公司实际控制人，现任山东德棉股份有限公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|吴联模|浙江第五季实业有限公司|董事长|||否|
|吴春喜|浙江第五季实业有限公司|副总经理|||否|
|袁皓|浙江第五季实业有限公司|副总经理|||否|
|张福运|浙江第五季实业有限公司|会计|||是|
|在股东单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|刘俊青|德州天衢有限责任会计师事务所|办公室主任|||是|
|刘海英|山东大学|教授|||是|
|刘海英|山东得利斯食品股份有限公司|独立董事|||是|
|陆仁忠|上海雪榕生物科技股份有限公司|独立董事|||是|
||河南省灵宝市德安饲料加工有限责任公|||||
|赵发平||董事长|||是|
||司|||||
|何亚军|河南苏秦置业股份有限公司|董事|||是|
|在其他单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事会下设薪酬委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及公司高级管理人员激励约束计划
提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。
公司根据经营业绩、职位贡献等因素确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
|吴联模|董事长|男|42|现任|0|0|0|
|吴春喜|董事|男|38|现任|0|0|0|
|袁皓|董事|男|44|现任|0|0|0|
||董事、副总经|||||||
|张彬|理、董事会秘|男|42|现任|5|0|5|
||书|||||||
||董事、财务总|||||||
|刘书艳||女|40|现任|5|0|5|
||监|||||||
|张恒弟|董事|男|59|现任|0|0|0|
|王军伟|董事|男|52|离任|0|0|0|
|吴登海|董事|男|42|离任|0|0|0|
|王伟|董事|男|45|离任|0|0|0|
|刘海英|独立董事|女|49|现任|3.6|0|3.6|
|刘俊青|独立董事|女|60|现任|3.6|0|3.6|
|陆仁忠|独立董事|男|68|现任|1.5|0|1.5|
|杨胜刚|独立董事|男|49|离任|2.1|0|2.1|
|姜忠元|监事|男|50|现任|4.4|0|4.4|
|赵发平|监事|男|42|现任|0|0|0|
|张福运|监事|男|54|现任|0.5|0|0.5|
|温怀取|监事|男|46|离任|0|0|0|
|王黎|监事|男|37|离任|0|0|0|
|何亚军|总经理|男|41|现任|1.5|0|1.5|
|张鑫鑫|副总经理|男|23|现任|0.8|0|0.8|
|侯书军|总经理|男|48|离任|18|0|18|
|徐海亮|财务总监|男|55|离任|10|0|10|
|合计|--|--|--|--|56|0|56|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||副总经理、董事||2013年04月03||
|朱江||解聘||工作辞职|
||会秘书||日||
||||2013年06月26||
|王军伟|董事|离任||个人原因离职|
||||日||
||||2013年06月26||
|吴登海|董事|离任||个人原因离职|
||||日||
||副总经理、董事||2013年07月05||
|张彬||聘任||聘任|
||会秘书||日||
||||2013年07月05||
|刘书艳|财务总监|聘任||聘任|
||||日||
||||2013年08月01||
|杨胜刚|独立董事|离任||个人原因离职|
||||日||
||||2013年08月01||
|陆仁忠|独立董事|被选举||选举|
||||日||
||||2013年08月01||
|张彬|董事|被选举||选举|
||||日||
||||2013年08月01||
|刘书艳|董事|被选举||选举|
||||日||
||||2013年08月05||
|王伟|董事|离任||个人原因离职|
||||日||
||||2013年12月03||
|侯书军|总经理|解聘||工作辞职|
||||日||
||||2013年12月03||
|何亚军|总经理|聘任||聘任|
||||日||
||||2013年12月03||
|张鑫鑫|副总经理|聘任||聘任|
||||日||
||||2013年12月24||
|温怀取|监事|离任||个人原因离职|
||||日||
||||2013年12月24||
|王黎|监事|离任||个人原因离职|
||||日||
||||2013年12月24||
|张恒弟|董事|被选举||选举|
||||日||
||||2013年12月24||
|赵发平|监事|被选举||选举|
||||日||
||||2013年12月24||
|张福运|监事|被选举||选举|
||||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）无
六、公司员工情况
截止2013年12月31日员工情况如下：
专业结构 人数 比例（%） 教育程度 人数 比例（%）
||||||
|-|-|-|-|-|
|14|1.20|本科以上|48|4.11|
|17|1.46|大 专|89|7.63|
|10|0.86|高中中专|127|10.88|
|90|7.71|中专以下|903|77.38|
|1036|88.77||||
|1167|100|合计|1167|100|

第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司自上市以来，始终坚持规范运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部控制制度，提升公司治理水平。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本相符。公司治理现状符合相关法律、法规要求。
报告期内，公司对《公司章程》、《对外担保决策制度》和《关联交易管理制度》进行了补充修订和完善。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息统一管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整的记录了内幕消息在公开披露前的报告、传递、编制、审核等环节所有的内幕信息知情人的相关信息。在定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员进行了自查，详细了解在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内相关人员买卖公司股票的情况，未发现利用内幕信息进行交易的情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、2012年度董事会||||
|||工作报告；2、2012||||
|||年度财务决算报告；||||
|||3、2012年度利润分||||
|||配预案；4、2012年|||巨潮资讯网《2012|
|2012年度股东大会|2013年05月24日|度监事会工作报告；|审议通过|2013年05月25日|年度股东大会决议|
|||5、2012年度报告及|||公告》（2013-L031）|
|||摘要；6、续聘2013||||
|||年审计机构的议案；||||
|||7、关于2013年关联||||
|||交易情况的议案。||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|2013年第一次临时|2013年08月01日|1、关于选举独立董|审议通过|2013年08月02日|巨潮资讯网《2013|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东大会||事的议案；2、关于|||年第一次临时股东|
|||选举公司第五届董|||大会决议公告》|
|||事会非独立董事的|||（2013-L040）|
|||议案。||||
|||1、关于修改公司章||||
|||程的议案；2、关于||||
|||修改对外担保决策||||
||||||巨潮资讯网《2013|
|||制度的议案；3、关||||
|2013年第二次临时|||||年第二次临时股东|
||2013年11月06日|于修改关联交易管|审议通过|2013年11月07日||
|股东大会|||||大会决议公告》|
|||理制度的议案；4、||||
||||||（2013-L064）|
|||关于修改董事会议||||
|||事规则的议案；5、||||
|||公司对外担保议案。||||
|||1、关于2012年度关||||
|||联交易补充审批的||||
|||议案；2、关于选举|||巨潮资讯网《2013|
|2013年第三次临时||公司第五届董事会|||年第三次临时股东|
||2013年12月24日||审议通过|2013年12月25日||
|股东大会||非独立董事的议案；|||大会决议公告》|
|||3、关于选举公司第|||（2013-L072）|
|||五届监事会监事的||||
|||议案。||||

三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|刘俊青|11|8|3|0|0|否|
|刘海英|11|4|7|0|0|否|
|陆仁忠|6|3|3|0|0|否|
|杨胜刚|5|1|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||4|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案，在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上，发表独立意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、对外担保、关联交易、董事、监事候选人资格审查、聘请公司高级管理人员等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会由不少于三名董事组成。
1、战略委员会
报告期内，公司战略委员会结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。
3、审计委员会
报告期内，审计委员会认真审议公司审计部每季度关于募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、定期财务报表等的内部审计报告，积极支持公司内部审计部门履行审计职能，由审计部每个月对公司内控审计等日常工作进行指导，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，较好地履行了审计委员会的职责。
4、提名委员会
报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》的规定，认真审查了董事会成员候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并对新的董事会成员人选进行提名。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，具备独立完整的产供销业务经营系统，独立开展业务，不依赖于股
东或其它任何关联方。
2、人员：公司董事、监事以及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员专职在本公司工作并领取报酬，未在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司人力资源进行独立的劳动、人事及工资管理，与公司股东的劳动、人事、工资管理体系完全分离。
3、资产：公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前没有以公司资产为控股股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
4、机构：本公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、总经理的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立并完善了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制订了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
5、财务：公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立依法纳税。
七、同业竞争情况
公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。
第九节内部控制
一、内部控制建设情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》和《上市公司内控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理：公司建立和实施内部控制制度，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素，内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动较严格地按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，公司将会根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，从而进一步提高公司治理水平，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
三、建立财务报告内部控制的依据
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规章制度，以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等要求。
四、内部控制自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|报告期内，未发现内部控制重大缺陷。||
|内部控制自我评价报告全文披露||
||2014年02月27日|
|日期||
|内部控制自我评价报告全文披露|详见2014 年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控|
|索引|制自我评价报告》。|

五、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，德棉股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德棉股份公司2013年12月||
|31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2014年02月27日|

|||
|-|-|
||详见2014 年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控|
|内部控制审计报告全文披露索引||
||制鉴证报告》。|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
为提高公司规范运作水平，2010年4月2日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了年度报告《信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确的规定，该制度对于公司信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年02月25日|
|审计机构名称|中喜会计师事务所有限责任公司|
|审计报告文号|中喜审字〔2014〕第0122号|
|注册会计师姓名|李力、陈翔|

审计报告正文
审计报告
中喜审字〔2014〕第0122号山东德棉股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东德棉股份有限公司（以下简称“德棉股份公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是德棉股份公司管理层的责任，这种责任包括：⑴按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；⑵设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，德棉股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德棉股份公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
中喜会计师事务所
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李力
中国注册会计师：陈翔
中国北京 二〇一四年二月二十五日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|103,473,929.69|115,921,494.08|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|1,736,727.80|1,100,000.00|
|应收账款|80,108,787.02|86,557,133.08|
|预付款项|90,921,500.85|68,486,819.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,095,450.52|43,903,088.88|
|买入返售金融资产|||
|存货|194,200,547.29|181,490,216.58|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|477,536,943.17|497,458,751.70|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|143,624,609.50|140,058,060.06|
|固定资产|378,081,830.62|385,112,695.22|
|在建工程|23,106,266.25|63,740,646.02|
|工程物资|656,710.91|562,617.04|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|17,072,465.28|17,479,760.64|
|开发支出|||
|商誉|21,647,305.18|21,647,305.18|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,750.76|4,750.76|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|584,193,938.50|628,605,834.92|
|资产总计|1,061,730,881.67|1,126,064,586.62|
|流动负债：|||
|短期借款|378,237,250.92|381,630,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|230,000,000.00|188,450,000.00|
|应付账款|86,767,116.39|153,456,789.29|
|预收款项|27,301,684.21|38,427,546.69|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|35,235,294.83|20,379,158.82|
|应交税费|9,492,096.04|12,062,835.74|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|88,867,747.30|80,180,187.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|855,901,189.69|874,586,518.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|23,023,021.54|22,131,384.18|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,023,021.54|22,131,384.18|
|负债合计|878,924,211.23|896,717,902.63|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|176,000,000.00|176,000,000.00|
|资本公积|191,682,262.28|177,795,601.92|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|38,257,186.79|38,257,186.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-223,132,778.63|-162,706,104.72|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|182,806,670.44|229,346,683.99|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|182,806,670.44|229,346,683.99|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,061,730,881.67|1,126,064,586.62|
|计|||

法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳2、母公司资产负债表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|102,973,102.92|112,465,548.07|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|146,145,010.52|75,656,189.92|
|预付款项|70,721,085.54|51,252,290.75|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|32,192,625.18|59,209,874.48|
|存货|63,178,439.69|119,805,323.78|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|415,210,263.85|418,389,227.00|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|561,961,617.64|561,961,617.64|
|投资性房地产|||
|固定资产|83,695,528.62|46,826,782.69|
|在建工程|21,170,734.87|62,006,257.69|
|工程物资|607,700.77|535,247.78|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|667,435,581.90|671,329,905.80|
|资产总计|1,082,645,845.75|1,089,719,132.80|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|378,237,250.92|381,630,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|230,000,000.00|188,350,000.00|
|应付账款|72,792,378.19|102,202,573.27|
|预收款项|21,743,375.43|28,490,077.77|
|应付职工薪酬|10,014,614.77|10,196,274.79|
|应交税费|4,724,182.52|10,523,433.60|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|103,351,076.69|66,593,843.80|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|820,862,878.52|787,986,203.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|820,862,878.52|787,986,203.23|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|176,000,000.00|176,000,000.00|
|资本公积|191,682,262.28|177,795,601.92|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|38,257,186.79|38,257,186.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-144,156,481.84|-90,319,859.14|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|261,782,967.23|301,732,929.57|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|1,082,645,845.75|1,089,719,132.80|

||
|-|
|计|

法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳3、合并利润表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|870,079,031.52|1,094,172,142.61|
|其中：营业收入|870,079,031.52|1,094,172,142.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|933,112,955.57|1,167,952,147.45|
|其中：营业成本|855,470,940.04|1,076,607,783.22|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,287,583.21|1,388,018.51|
|销售费用|6,422,419.43|7,523,496.90|
|管理费用|24,847,152.64|27,410,461.64|
|财务费用|45,330,016.63|48,363,661.49|
|资产减值损失|-2,245,156.38|6,658,725.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||3,566,549.44|2,334,628.35|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-59,467,374.61|-71,445,376.49|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|59,500.00|78,284,556.23|
|减：营业外支出|61,878.10|790,677.48|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-59,469,752.71|6,048,502.26|
|列）|||
|减：所得税费用|956,921.20|967,309.13|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-60,426,673.91|5,081,193.13|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-60,426,673.91|5,081,193.13|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.343|0.029|
|（二）稀释每股收益|-0.343|0.029|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-60,426,673.91|5,081,193.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-60,426,673.91|5,081,193.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳4、母公司利润表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|586,395,645.85|819,384,410.99|
|减：营业成本|575,236,366.70|797,438,122.17|
|营业税金及附加|2,404,299.12|982,110.05|
|销售费用|2,194,088.89|5,167,936.21|
|管理费用|13,077,416.31|17,783,769.51|
|财务费用|44,092,258.71|47,348,276.32|
|资产减值损失|3,258,248.91|8,371,676.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-53,867,032.79|-57,707,479.44|
|加：营业外收入|59,300.00|130,994,117.56|
|减：营业外支出|28,889.91|771,040.07|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-53,836,622.70|72,515,598.05|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-53,836,622.70|72,515,598.05|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.306|0.412|
|（二）稀释每股收益|-0.306|0.412|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-53,836,622.70|72,515,598.05|

法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳5、合并现金流量表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|984,726,536.67|940,419,626.13|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|14,999,023.79|1,776,483.55|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,233,606.61|18,656,599.71|
|经营活动现金流入小计|1,019,959,167.07|960,852,709.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|905,315,210.84|741,007,536.23|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||29,670,700.43|49,366,388.56|
|金|||
|支付的各项税费|8,008,559.08|10,588,661.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,321,511.66|44,861,525.44|
|经营活动现金流出小计|975,315,982.01|845,824,112.22|
|经营活动产生的现金流量净额|44,643,185.06|115,028,597.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||13,845.30|4,393,117.62|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|13,845.30|4,393,117.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,845.30|-4,393,117.62|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|601,185,511.17|603,802,742.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|87,754,786.82|59,361,563.29|
|筹资活动现金流入小计|688,940,297.99|663,164,305.29|
|偿还债务支付的现金|604,578,260.25|676,292,569.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||34,211,581.65|34,300,624.15|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|102,373,833.02|112,387,490.38|
|筹资活动现金流出小计|741,163,674.92|822,980,684.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|-52,223,376.93|-159,816,378.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,353.48|-11,421.55|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,598,390.65|-49,192,320.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,117,615.95|62,309,936.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,519,225.30|13,117,615.95|

法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳6、母公司现金流量表
编制单位：山东德棉股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|834,184,664.28|819,325,968.49|
|收到的税费返还|14,999,023.79|1,776,483.55|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,115,968.95|16,938,828.52|
|经营活动现金流入小计|863,299,657.02|838,041,280.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|790,232,345.66|654,854,536.77|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,139,588.96|12,839,556.58|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|1,118,499.62|6,819,337.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,509,222.27|15,470,139.24|
|经营活动现金流出小计|805,999,656.51|689,983,570.44|
|经营活动产生的现金流量净额|57,300,000.51|148,057,710.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||2,630,195.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||23,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计||25,630,195.81|
|投资活动产生的现金流量净额||-25,630,195.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|601,185,511.17|603,802,742.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|77,752,625.58|59,361,563.29|
|筹资活动现金流入小计|678,938,136.75|663,164,305.29|
|偿还债务支付的现金|604,578,260.25|676,292,569.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||34,211,581.65|34,300,624.15|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|102,187,213.30|112,287,490.37|
|筹资活动现金流出小计|740,977,055.20|822,880,684.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|-62,038,918.45|-159,716,378.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,353.48|-11,421.55|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,743,271.42|-37,300,286.02|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|9,761,669.95|47,061,955.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,018,398.53|9,761,669.95|

法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳7、合并所有者权益变动表
编制单位：山东德棉股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||176,000|177,795,|||38,257,||-162,70|||229,346,68|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|601.92|||186.79||6,104.72|||3.99|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||176,000|177,795,|||38,257,||-162,70|||229,346,68|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|601.92|||186.79||6,104.72|||3.99|
|三、本期增减变动金额（减少||13,886,6|||||-60,426,|||-46,540,01|
|以“－”号填列）||60.36|||||673.91|||3.55|
||||||||-60,426,|||-60,426,67|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||673.91|||3.91|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||-60,426,|||-60,426,67|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||673.91|||3.91|
|||13,886,6||||||||13,886,660|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|||60.36||||||||.36|
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|||13,886,6||||||||13,886,660|
|3．其他|||||||||||
|||60.36||||||||.36|
|（四）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||
|配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||176,000|191,682,|38,257,|-223,13|182,806,670.44|
|四、本期期末余额||||||
||,000.00|262.28|186.79|2,778.63||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||176,000|165,441,|||38,257,||-165,68|||214,010,54|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|119.13|||186.79||7,763.62|||2.30|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
||||||||-2,099,5|||-2,099,534.|
|前期差错更正|||||||||||
||||||||34.23|||23|
|其他|||||||||||
||176,000|165,441,|||38,257,||-167,78|||211,911,00|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|119.13|||186.79||7,297.85|||8.07|
|三、本期增减变动金额（减少||12,354,4|||||5,081,19|||17,435,675|
|以“－”号填列）||82.79|||||3.13|||.92|
|（一）净利润|||||||5,081,19|||5,081,193.|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||3.13|13|
|（二）其他综合收益||||||
|||||5,081,19|5,081,193.|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||3.13|13|
|||12,354,4|||12,354,482|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|||82.79|||.79|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益||||||
|的金额||||||
|||12,354,4|||12,354,482|
|3．其他||||||
|||82.79|||.79|
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||
|配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||176,000|177,795,|38,257,|-162,70|229,346,68|
|四、本期期末余额||||||
||,000.00|601.92|186.79|6,104.72|3.99|

法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳8、母公司所有者权益变动表
编制单位：山东德棉股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||176,000,00|177,795,60|||38,257,186||-90,319,85|301,732,92|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|1.92|||.79||9.14|9.57|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||176,000,00|177,795,60|||38,257,186||-90,319,85|301,732,92|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|1.92|||.79||9.14|9.57|
|三、本期增减变动金额（减少||13,886,660|||||-53,836,62|-39,949,96|
|以“－”号填列）||.36|||||2.70|2.34|
||||||||-53,836,62|-53,836,62|
|（一）净利润|||||||||
||||||||2.70|2.70|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-53,836,62|-53,836,62|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||2.70|2.70|
|||13,886,660||||||13,886,660|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|||.36||||||.36|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|||13,886,660||||||13,886,660|
|3．其他|||||||||
|||.36||||||.36|
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||176,000,00|191,682,26|38,257,186|-144,156,4|261,782,967.23|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|2.28|.79|81.84||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||176,000,00|165,441,11|||38,257,186||-160,735,9|218,962,38|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|9.13|||.79||22.96|2.96|
|加：会计政策变更|||||||||
||||||||-2,099,534.|-2,099,534.|
|前期差错更正|||||||||
||||||||23|23|
|其他|||||||||
||176,000,00|165,441,11|||38,257,186||-162,835,4|216,862,84|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|9.13|||.79||57.19|8.73|
|三、本期增减变动金额（减少以||12,354,482|||||72,515,598|84,870,080|
|“－”号填列）||.79|||||.05|.84|
||||||||72,515,598|72,515,598|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.05|.05|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||72,515,598|72,515,598|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.05|.05|
|||12,354,482||||||12,354,482|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|||.79||||||.79|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|||12,354,482||||||12,354,482|
|3．其他|||||||||
|||.79||||||.79|
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||176,000,00|177,795,60|38,257,186|-90,319,85|301,732,92|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|1.92|.79|9.14|9.57|

法定代表人：吴联模 主管会计工作负责人：刘书艳 会计机构负责人：刘书艳三、公司基本情况
1、公司注册地、组织形式和总部地址
山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[2000]第32号文件批准，由山东德棉集团有限公司、德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升（集团）有限公司共同发起，于2000年6月12日注册成立的股份有限公司。
上述发起人投入到公司的净资产为134,891,815.89元，按66.72%的比例折股后总股本为9000万元，占公司注册资本的100%，折股后余额44,891,815.89元计入资本公积。其中：山东德棉集团有限公司作为主发起人，以所属原德州一棉有限公司的生产经营性资产，连同相关负债，以2000年2月29日为评估基准日，经评估确认后的净资产131,891,815.89元，按66.72%的折股比例认购87,998,395股股份，占股份公司总股本的97.78%；德州恒丰纺织有限公司以货币资金150万元认购1,000,802股股份，占股份公司总股本的1.11%；德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升（集团）有限公司分别以货币资金50万元各认购333,601股股份，各占股份公司总股本的0.37%。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]74号文《关于核准山东德棉股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司分别于2006年9月20日、2006年9月26日公开发行7000万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价3.24元，发行后注册资本变更为人民币16,000万元。
2008年3月28日，公司2007年度股东大会表决通过了以2007年末总股本16,000万股为基数，以资本公积每10股转增1股，合计转增股本1,600万股，转增后公司注册资本变更为17,600万元。
2012年1月18日，公司法定代表人变更为吴联模先生。
2、公司的业务性质和主要经营活动
公司所属行业：纺织业。
本公司注册资本：17,600万元。
本公司住所：德州市顺河西路18号。
经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询服务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进出口业务。
3、母公司的名称
2011年7月8日，浙江第五季实业有限公司（以下简称：第五季实业）协议收购山东德棉集团有限公司所持本公司4,500
万股份，第五季实业成为本公司第一大股东（母公司）；2013年8月30日,第五季实业将其持有的本公司1,500万股股份转让
给深圳市明鑫投资有限公司，转让后，第五季实业仍持有本公司3,000万股，仍为本公司控股股东。
本公司实际控制人为吴联模先生。
不适用
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
不适用
（2）非同一控制下的企业合并
不适用
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
不适用
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
对于发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记帐本位币金额。
在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除了按照企业会计准则的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记帐本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记帐本位币金额与原记帐本位币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）折算。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
公司按照取得金融资产的目的，将持有的金融资产划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；
可供出售金融资产。
公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
②持有至到期投资、贷款和和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
⑤其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按《企业会计准则第13号－—或有事项》确定的金额，初始确认金额的扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融负债终止确认条件
满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。
②不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
①以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，根据其账面价值与预计未来现金流量现值（不包括尚未发生的未来信用损失）之间的差额确认资产减值损失。预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折算确定，并考虑相关担保物的价值。
应收款项减值测试及计提方法见“附注四、应收款项”。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
③以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该项金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||应收账款为单一债务人期末余额大于等于500万元|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|的应收款项；其他应收款为单一债务人期末余额大于等于|
||50万元的应收款项。|

|||
|-|-|
||①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：|
||因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后，仍然|
||不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|三年，并有确凿证据证明仍然不能收回，经本公司董事会|
||或股东大会批准后列作坏账的应收款项。②单项金额重大|
||的应收款项坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现|
||值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|按账龄组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|5%|5%|
|2－3年|5%|5%|
|3年以上|60%|60%|
|3－4年|60%|60%|
|4－5年|60%|60%|
|5年以上|60%|60%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项；|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中
耗用的材料、物料等。公司的存货主要分为原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货在取得时，除低值易耗品、辅助材料及修理用备件采用计划成本计价外，其余的存货按实际成本计价；产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，间接费用按一定比例的分配标准分配，计入相关产品成本，领用或发出存货时按领用和发出存货按加权平均法计价
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。
在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品领用时一次性摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物领用时一次性摊销。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
不适用
（2）后续计量及损益确认
不适用
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
不适用
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
不适用
14、投资性房地产
（1）投资性房地产的确认条件
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。
（2）投资性房地产的初始计量
投资性房地产按照实际取得成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括土地开发费、建安成本、应予以资本化的借款费用、支付的其他费用和分摊的间接费用等。
（3）投资性房地产的后续计量
本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指本公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年的有形资产。固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
a、符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
b、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|

|||||
|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|32年|3%|3.03%|
|机器设备|10-14 年|3%|9.70-6.93%|
|运输设备|7-8 年|3%|13.86-12.13%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照下述方法计提固定资产减值准备：
1、减值测试
在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
2、资产或资产组可收回金额的确定
可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3、资产减值准备的确定
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额；对于难以估计可收回金额的单项资产，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。
单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，在处置相关资产时一并转出。
（5）其他说明
无
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程是指购建该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税
费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，先按估计价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原暂估价值。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照下述方法计提在建工程减值准备：
1、减值测试
在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
2、资产或资产组可收回金额的确定
可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3、资产减值准备的确定
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额；对于难以估计可收回金额的单项资产，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。
单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，在处置相关资产时一并转出
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；
其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
当同时具备以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予以资本化的利息金额。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
18、生物资产
不适用
19、油气资产
不适用
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按取得时的成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
公司对来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性
权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；没有明
确的合同或法律规定的无形资产，由公司综合各方面因素判断（如聘用相关专家进行论证、与同行业比较、企业的历史经验
或等）,确定无形资产为公司带来经济利益的期限；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按照下述方法计提无形资产减值准备：
1、减值测试
在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
2、资产或资产组可收回金额的确定
可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3、资产减值准备的确定
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额；对于难以估计可收回金额的单项资产，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。
单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，在处置相关资产时一并转出。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出
售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
21、长期待摊费用
不适用
22、附回购条件的资产转让
不适用
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
不适用
（2）权益工具公允价值的确定方法
不适用
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
不适用
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
不适用
25、回购本公司股份
不适用
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时，予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权同时满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确认让渡资产使用权收入：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确认提供劳务交易的完工进度。
资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，按以下方式进行处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
不适用
27、政府补助
（1）类型
（2）会计政策
政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下，按其公允价值予以确认。对于与资产项目相关的补助，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。对与收益相关的政府补助如用于补偿以后期间相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，公司能够控制暂时性差异的转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
不适用
（2）融资租赁会计处理
不适用
（3）售后租回的会计处理
不适用
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
不适用
（2）持有待售资产的会计处理方法
不适用
31、资产证券化业务
不适用
32、套期会计
不适用
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
无
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||1、内销收入：按销项税(商品销售收入||
||的17%或13%计算)抵扣购进货物进项||
|增值税|税后的差额缴纳。2、外销收入：出口|13%；17%；0%|
||商品销项税实行零税率，同时按国家规||
||定的出口退税率享受出口退税政策。||
|营业税|按照应税收入|5%|
|城市维护建设税|按照应缴纳流转税额|7%|
|企业所得税|按照应纳税所得额|25%|
|教育费附加|按照应缴纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|按照应缴纳流转税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
各子公司统一实行上述税率
2、税收优惠及批文
不适用
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||司所有|
||||||||构成对|||||东权益|者权益|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于|冲减子|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少|公司少|
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|数股东|
||||||||项目余|||||损益的|分担的|
||||||||额|||||金额|本期亏|
||||||||||||||损超过|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||少数股|
|||||||||||东在该|
|||||||||||子公司|
|||||||||||年初所|
|||||||||||有者权|
|||||||||||益中所|
|||||||||||享有份|
|||||||||||额后的|
|||||||||||余额|
|德州凯|||||||||||
||||纺织品||||||||
|佳商贸|有限责|||||1,000.0|||||
|||德州市|的批发|1,000|注1||100%|100%|是||
|有限责|任|||||0|||||
||||零售||||||||
|任公司|||||||||||
|德州锦|||纺纱、||||||||
|棉纺织|有限责||织布及|||5,900.0|||||
|||德州市||5,900|注2||100%|100%|是||
|有限公|任||批发零|||0|||||
|司|||售||||||||
|天津德|||||||||||
|棉矿业|有限责||煤炭批|||2,000.0|||||
|||天津市||2,000|注3||100%|100%|是||
|有限公|任||发等|||0|||||
|司|||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
注1：前置许可经营项目：无。一般经营项目：批发零售：纺织品、服装及日用品、五金、交电、机电设备及电子产品、汽车及摩托车零配件、电气设备、工艺美术品（不含文物）、家用电器、文具、金属材料（不含贵金属）、建材（不含木材）、取暖器材、化工产品（不含监控、实用及易制毒化学品）、投资咨询服务（不含证券、期货、投资咨询服务），企业管理咨询服务，货物及技术进出口业务，机器设备租赁；设计制作、发布国内各类广告（国家限制禁止的除外）。
注2：前置许可经营项目：无。一般经营项目：纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装、纺织设备及器材、配件的批发、零售；货物的进出口业务。（国家限制或禁止的除外，涉及许可的凭许可证经营）
注3：铁矿石加工、销售；矿石（煤炭等需审批的除外）、矿粉（煤炭等需审批的除外）、焦炭、有色金属材料、钢材、机电产品、建筑用材料、装饰装修材料、家用电器、电子产品、陶瓷制品、纺织品、五金交电、办公用品、日用百货、橡胶制品、化工材料（危险品除外）、饲料的批发兼零售；机电设备安装及相关的技术咨询；劳动服务；货物及技术进出口业务；
煤炭批发；废旧物资回收。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上|||||少数股|从母公|
||||||||构成对|||||东权益|司所有|
|||||||期末实|||表决权|||||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股|||
||||||||子公司|||||中用于|者权益|
|||注册地||||际投资|||比例|||||
|全称|类型||质|本|围||净投资|例(%)||并报表|东权益|冲减少|冲减子|
|||||||额|||(%)|||||
||||||||的其他|||||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|

||||
|-|-|-|
|额|金额|分担的|
|||本期亏|
|||损超过|
|||少数股|
|||东在该|
|||子公司|
|||年初所|
|||有者权|
|||益中所|
|||享有份|
|||额后的|
|||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
不适用
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||房屋租|||||||||||
|淄博杰||||||||||||||
||||赁、销|||||||||||
|之盟商|有限责|||||9,522.6||||||||
|||淄博|售日用|1,000|注1|||100%|100%|是||||
|贸有限|任|||||8||||||||
||||百货销|||||||||||
|公司||||||||||||||
||||售等|||||||||||
|山东第|有限责||批发零|||||||||||
|||滕州||1,000|注2|1,113.35||100%|100%|是||||
|五季商|任||售焦|||||||||||

|||
|-|-|
|贸有限|炭、日|
|公司|用杂品|
||等|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
注1：前置许可经营项目：无。一般经营项目：日用百货、金属材料、房屋销售，房屋租赁、物业管理（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。
注2：前置许可经营项目：煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至2013年12月31日）；一般经营项目：批发零售：焦炭、日用杂品、五金机电、办公设备、通讯器材及电子产品（不含卫星地面接收设施）、工艺美术品、钢材、建材、纺织品、水暖器材、服装、鞋帽、汽车配件、化妆品；市场营销策划；设计制作各类广告；通用机械设备租赁、建筑装潢工程施工；水电安装。（以上项目中法律、法规禁止的不得经营，涉及许可的凭许可证经营）
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
不适用
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
不适用
□适用√不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
不适用
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
不适用
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
不适用
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
不适用
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|25,896.19|--|--|61,808.71|
|人民币|--|--|25,896.19|--|--|61,808.71|
|银行存款：|--|--|5,493,329.11|--|--|13,055,807.25|
|人民币|--|--|5,463,868.22|--|--|12,978,774.63|
|美元|4,821.31|6.0969|29,395.05|12,245.26|6.2855|76,967.58|
|欧元|7.82|8.4189|65.84|7.82|8.3176|65.04|
|其他货币资金：|--|--|97,954,704.39|--|--|102,803,878.12|
|人民币|--|--|97,542,340.81|--|--|102,378,758.58|
|美元|67,634.96|6.0969|412,363.58|67,634.96|6.2855|425,119.54|
|合计|--|--|103,473,929.69|--|--|115,921,494.08|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|1,736,727.80|1,100,000.00|
|合计|1,736,727.80|1,100,000.00|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|杭州余杭隆业贸易有限公司|2013年07月03日|2014年01月03日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|杭州余杭隆业贸易有限公司|2013年07月03日|2014年01月03日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|杭州余杭隆业贸易有限公司|2013年07月03日|2014年01月03日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|杭州余杭隆业贸易有限公司|2013年07月03日|2014年01月03日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|兰溪市永恒布业有限责任公司|2013年09月16日|2014年03月14日|10,000,000.00|银行承兑汇票|
|合计|--|--|50,000,000.00|--|

说明
期末已背书但尚未到期的应收票据金额7,730万元。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
期末已贴现未到期的商业承兑票据为3,640万元。
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
不适用
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||||||比例|||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额||金额|比例(%)|
|||||||(%)|||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按照账龄组合|84,818,202.67|100%|4,709,415.65|5.55%|94,291,107.84|100%|7,733,974.76|8.2%|
|组合小计|84,818,202.67|100%|4,709,415.65|5.55%|94,291,107.84|100%|7,733,974.76|8.2%|
|合计|84,818,202.67|--|4,709,415.65|--|94,291,107.84|--|7,733,974.76|--|

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年内|66,922,850.99|78.9%|3,346,142.55|84,360,409.68|89.47%|4,218,020.48|
|1年以内小计|66,922,850.99|78.9%|3,346,142.55|84,360,409.68|89.47%|4,218,020.48|
|1至2年|14,435,273.68|17.02%|721,763.68|4,144,646.58|4.4%|207,232.33|
|2至3年|2,608,249.79|3.08%|130,412.49|296,198.18|0.31%|14,809.91|
|3年以上|851,828.21|1%|511,096.93|5,489,853.40|5.82%|3,293,912.04|
|合计|84,818,202.67|--|4,709,415.65|94,291,107.84|--|7,733,974.76|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数账面余额 计提坏账金额||期初数||
|单位名称|||||
|||计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|SHEUNG TAI|||||
||非关联方|17,226,386.12|1年以内|20.31%|
|DEVELOPMENT LIMITED|||||
|金傲投资有限公司|非关联方|9,983,373.65|1年以内|11.77%|
|祥隆有限公司|非关联方|9,111,141.36|1年以内|10.74%|
|MENDERES|非关联方|5,436,877.53|1年以内|6.41%|
|烟台金源纺织科技|||||
||非关联方|5,211,665.54|1年以内、1-2年|6.14%|
|有限公司|||||
|合计|--|46,969,444.20|--|55.37%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|淄博第五季玩库商贸有限公司|关联方|9,000.00|0.01%|
|合计|--|9,000.00|0.01%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|组合1：按照账龄组合|7,584,684.75|100%|489,234.23|6.45%|46,924,772.04|100%|3,021,683.16|6.37%|
|组合小计|7,584,684.75|100%|489,234.23|6.45%|46,924,772.04|100%|3,021,683.16|6.37%|
|合计|7,584,684.75|--|489,234.23|--|46,924,772.04|--|3,021,683.16|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|5,700,464.33|75.16%|285,023.22|39,718,360.41|84.64%|2,010,668.03|
|1年以内小计|5,700,464.33|75.16%|285,023.22|39,718,360.41|84.64%|2,010,668.03|
|1至2年|430,250.07|5.67%|21,512.50|5,826,411.63|12.42%|291,320.58|
|2至3年|1,253,970.35|16.53%|62,698.51|20,130.00|0.04%|9,845.95|
|3年以上|200,000.00|2.64%|120,000.00|1,359,870.00|2.9%|709,848.60|
|合计|7,584,684.75|--|489,234.23|46,924,772.04|--|3,021,683.16|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--|0.00|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|

说明
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年限|占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|||
|||||例(%)|
|海关保证金|非关联方|3,715,275.25|1年以内|48.98%|
|山东金嘉实担保有限公|||||
||非关联方|1,195,005.00|1年以内、2至3年|15.76%|
|司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|员工借备用周转金|非关联方|310,800.00|1年以内|4.1%|
|山东德州纺织品总公司|非关联方|273,970.35|2-3年、3-4年|3.61%|
|员工借办公用周转金|非关联方|225,600.00|1年以内|2.97%|
|合计|--|5,720,650.60|--|75.42%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|54,282,871.23|59.71%|51,899,676.80|75.78%|
|1至2年|22,576,075.90|24.83%|9,311,155.30|13.6%|
|2至3年|6,950,380.41|7.64%|3,433,682.13|5.01%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3年以上|7,112,173.31|7.82%|3,842,304.85|5.61%|
|合计|90,921,500.85|--|68,486,819.08|--|

预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|客户1|非关联方|8,509,687.84|1年以内|尚未到货|
|客户2|非关联方|5,182,636.73|1年以内|尚未结算|
|客户3|非关联方|4,781,618.60|1年以内|尚未到货|
|客户4|非关联方|4,503,220.57|1年以内|尚未到货|
|||||部分尚未结算、部分为|
|客户5|非关联方|4,420,000.00|1-2年、2-3年||
|||||采购周转金|
|合计|--|27,397,163.74|--|--|

预付款项主要单位的说明
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
无
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|44,264,665.65||44,264,665.65|25,265,852.44||25,265,852.44|
|在产品|13,686,880.86||13,686,880.86|16,617,537.53||16,617,537.53|
|库存商品|112,993,228.41|3,311,851.66|109,681,376.75|129,647,509.21|2,905,862.11|126,741,647.10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|周转材料|5,932,145.89||5,932,145.89|7,520,726.37||7,520,726.37|
|委托加工物资|20,635,478.14||20,635,478.14|5,344,453.14||5,344,453.14|
|合计|197,512,398.95|3,311,851.66|194,200,547.29|184,396,078.69|2,905,862.11|181,490,216.58|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|库存商品|2,905,862.11|3,311,851.66||2,905,862.11|3,311,851.66|
|合 计|2,905,862.11|3,311,851.66||2,905,862.11|3,311,851.66|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|
||单个存货项目的可变现净值|||
|库存商品||无|0%|
||低于其成本的差额提取|||

存货的说明
本公司存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。截至2013年12月31日，本公司将价值1亿元的存货作为质押自银行取得6,160.00万元的借款。
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他流动资产说明
无
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
无
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
无
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益|||对于成本的|||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值||持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）|||下跌幅度|||差额计提减值的理由说明|
||||（%）||||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
无
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
无
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
无
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变||转为自用房||
||值|购置|||处置||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||
||51,532,523.3||||||51,532,523.|
|1．成本合计||||||||
||6||||||36|
||51,532,523.3||||||51,532,523.|
|（1）房屋、建筑物||||||||
||6||||||36|
||88,525,536.7||||||92,092,086.|
|2．公允价值变动合计||||3,566,549.44||||
||0||||||14|
||88,525,536.7||||||92,092,086.|
|（1）房屋、建筑物||||3,566,549.44||||
||0||||||14|
||140,058,060.||||||143,624,60|
|3．投资性房地产账面价值合计||||3,566,549.44||||
||06||||||9.50|
||140,058,060.||||||143,624,60|
|（1）房屋、建筑物||||3,566,549.44||||
||06||||||9.50|

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
（1）投资性房地产为本公司2011年资产置换置入的子公司淄博杰之盟商贸有限公司拥有的张店区杏园西路26号民泰大厦-1层、4-7层房产（面积21,936.49平方米）。由于本公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，公允价值能够持续可靠取得。公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行计量，并由具备专业资格的独立评估机构至少每年末进行评估作为我们计量公允价值的基础。
2013年12月31日投资性房地产的公允价值业经中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具了中瑞评报字[2014]第0101014号《资产评估报告》。
（2）截至2013年12月31日，本公司将账面价值9,296.84万元的投资性房地产作为抵押自银行取得5,000万元的借款。
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|631,760,883.82|42,459,167.78||674,220,051.60|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：房屋及建筑物|90,602,809.02||||90,602,809.02|
|机器设备|541,082,227.24|42,425,664.36|||583,507,891.60|
|运输工具|75,847.56|33,503.42|||109,350.98|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|246,648,188.60||49,490,032.38||296,138,220.98|
|其中：房屋及建筑物|11,550,457.58||1,222,698.26||12,773,155.84|
|机器设备|235,097,731.02||48,212,636.50||283,310,367.52|
|运输工具|||54,697.62||54,697.62|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|385,112,695.22|--|||378,081,830.62|
|其中：房屋及建筑物|79,052,351.44|--|||77,829,653.18|
|机器设备|305,984,496.22|--|||300,197,524.08|
|运输工具|75,847.56|--|||54,653.36|
|五、固定资产账面价值合计|385,112,695.22|--|||378,081,830.62|
|其中：房屋及建筑物|79,052,351.44|--|||77,829,653.18|
|机器设备|305,984,496.22|--|||300,197,524.08|
|运输工具|75,847.56|--|||54,653.36|

本期折旧额49,490,032.38元；本期由在建工程转入固定资产原价为40,828,043.33元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
（1）本期折旧额：49,490,032.38元；
（2）截至2013年12月31日，本公司固定资产未发生减值情形，未计提固定资产减值准备。
（3）截至2013年12月31日，本公司将账面净值约为4792万元房产及对应的土地使用权抵押自银行取得2,800.00万元的借款。将账面净值约为8819万元的机器设备作为抵押自银行取得借款。
（4）本期“引进喷气织机生产高档床品面料”项目部分设备已经安装完毕，价值40,828,043.33元，达到预定可使用状态，转入固定资产核算。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|五八厂房改良|1,970,812.81||1,970,812.81|1,970,812.81||1,970,812.81|
|引进喷气织机生产高档床品|||||||
||21,117,953.44||21,117,953.44|61,752,333.21||61,752,333.21|
|面料|||||||
|零星工程|17,500.00||17,500.00|17,500.00||17,500.00|
|合计|23,106,266.25||23,106,266.25|63,740,646.02||63,740,646.02|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|五八厂||1,970,81||||||||||1,970,81|
||||||||60%||||自筹||
|房改良||2.81||||||||||2.81|
|引进喷|||||||||||||
|气织机|||||||||||||
||138,000,|61,752,3|201,143.|40,828,0||||11,460,3|||金融机|21,117,9|
|生产高|||||7,479.49||79%||||||
||000.00|33.21|05|43.33||||45.80|||构贷款|53.44|
|档床品|||||||||||||
|面料|||||||||||||
|零星工||17,500.0||||||||||17,500.0|
|程||0||||||||||0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||138,000,|63,740,6|201,143.|40,828,0||||11,460,3|||23,106,2|
|合计|||||7,479.49|--|--||--|--||
||000.00|46.02|05|43.33||||45.80|||66.25|

在建工程项目变动情况的说明
无
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|五八厂房改良|60%||
|引进喷气织机生产高档床品面料|79%||

（5）在建工程的说明
截至2013年12月31日，本公司在建工程未发生减值情形，未计提在建工程减值准备。
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|工程物资|562,617.04|406,217.29|312,123.42|656,710.91|
|合计|562,617.04|406,217.29|312,123.42|656,710.91|

工程物资的说明
截至2013年12月31日，本公司工程物资未发生减值情形，未计提工程物资减值准备。
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
无
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
无
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|19,923,532.93|||19,923,532.93|
|土地使用权|19,923,532.93|||19,923,532.93|
|二、累计摊销合计|2,443,772.29|407,295.36||2,851,067.65|
|土地使用权|2,443,772.29|407,295.36||2,851,067.65|
|三、无形资产账面净值合计|17,479,760.64|-407,295.36||17,072,465.28|
|土地使用权|17,479,760.64|-407,295.36||17,072,465.28|
|土地使用权|||||
|无形资产账面价值合计|17,479,760.64|-407,295.36||17,072,465.28|

|||||
|-|-|-|-|
|土地使用权|17,479,760.64|-407,295.36|17,072,465.28|

本期摊销额407,295.36元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|淄博杰之盟商贸有限公司|21,647,305.18|||21,647,305.18||
|合计|21,647,305.18|||21,647,305.18||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
2011年12月1日，本公司与第五季实业和山东第五季商贸有限公司（以下简称：山东第五季）股东温怀取、饶大程以及德棉集团三方签署了《资产置换协议》。置入第五季实业所持有的淄博杰之盟商贸有限公司（以下简称：杰之盟）100%的股权，经北京湘资国际资产评估有限公司评估，其价值为9,522.68万元。
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|

长期待摊费用的说明
无
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|4,750.76|4,750.76|

||||
|-|-|-|
|小计|4,750.76|4,750.76|
|递延所得税负债：|||
|投资性房地产公允价值与计税基础差异|23,023,021.54|22,131,384.18|
|小计|23,023,021.54|22,131,384.18|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|23,366,637.55|41,532,866.15|
|可抵扣亏损|229,401,940.44|182,187,365.19|
|合计|252,768,577.99|223,720,231.34|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014年|126,766,533.34|126,766,533.34||
|2016年|55,420,831.85|55,420,831.85||
|2018年|47,214,575.25|||
|合计|229,401,940.44|182,187,365.19|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|投资性房地产公允价值与计税基础差异|92,092,086.14|88,525,536.72|
|小计|92,092,086.14|88,525,536.72|
|可抵扣差异项目|||
|应收账款|4,709,415.65|7,733,974.76|
|其他应收款|489,234.23|3,021,683.16|
|存货|3,311,851.66|2,905,862.11|
|应付职工薪酬|14,856,136.01|10,129,635.09|
|可抵扣亏损|229,401,940.44|182,187,365.19|
|小计|252,768,577.99|205,978,520.31|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|4,750.76||4,750.76||
|递延所得税负债|23,023,021.54||22,131,384.18||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|10,755,657.92||5,557,008.04||5,198,649.88|
|二、存货跌价准备|2,905,862.11|3,311,851.66||2,905,862.11|3,311,851.66|
|合计|13,661,520.03|3,311,851.66|5,557,008.04|2,905,862.11|8,510,501.54|

资产减值明细情况的说明
期末公司资产减值准备中应收账款坏账准备金额4,709,415.65元，其他应收款坏账准备金额489,234.23元。
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他非流动资产的说明
无
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|61,600,000.00|33,100,000.00|
|抵押借款|78,000,000.00|118,530,000.00|
|保证借款|102,400,000.00|181,100,000.00|

||||
|-|-|-|
|出口押汇|9,897,250.92||
|保证、抵押借款|109,340,000.00||
|保理融资|17,000,000.00|48,900,000.00|
|合计|378,237,250.92|381,630,000.00|

短期借款分类的说明
截至2013年12月31日，本公司无逾期未偿还的借款。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额0.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
无
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
无
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|230,000,000.00|188,450,000.00|
|合计|230,000,000.00|188,450,000.00|

下一会计期间将到期的金额230,000,000.00元。
应付票据的说明
截至2013年12月31日，无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付账款|86,767,116.39|153,456,789.29|

||||
|-|-|-|
|合计|86,767,116.39|153,456,789.29|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|0.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
单位名称 账龄 期末数 未结算原因
鸿昌棉业公司 3-4年 6,230,985.58 结算不及时运城市空港华雄纺织有限公司 1-2年 2,934,677.28 结算不及时江阴新协特种纺织有限公司 1-2年、2-3年 2,544,128.00 结算不及时阳信科益工贸中心 3-4年 1,000,959.00 结算不及时天津福港棉业有限公司 3-4年 753,732.71 结算不及时总计 13,464,482.57
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收款项|27,301,684.21|38,427,546.69|
|合计|27,301,684.21|38,427,546.69|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
单位名称 账龄 期末数 未结算原因陈志明 3-4年 760,000.00 预收货款
GURTEKIN TEKSTIL 1-2年 454,786.61 预收货款
江苏金色年华纺织科技有限公司 1-2年 432,080.23 预收货款
淄博星辰纺织有限公司 1-2年 428,485.00 预收货款
合计 2,075,351.84
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
|||38,770,574.21|36,036,876.31|2,733,697.90|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||456,290.50|456,290.50||
|三、社会保险费|10,249,523.73|12,499,150.05|1,341,159.20|21,407,514.58|
|其中：1．医疗保险|||||
||2,147,235.94|2,838,952.34|1,285,107.68|3,701,080.60|
|费|||||
|2．基本养老保险费|7,045,509.09|8,544,429.16|50,249.80|15,539,688.45|
|3．失业保险费|859,541.52|477,237.31|1,239.12|1,335,539.71|
|4．工伤保险费|-98,262.41|319,622.42|2,384.54|218,975.47|
|5．生育保险费|295,499.59|318,908.82|2,178.06|612,230.35|
|六、其他|10,129,635.09|1,558,287.26|593,840.00|11,094,082.35|
|工会经费和职工教|||||
||10,129,635.09|1,558,287.26|593,840.00|11,094,082.35|
|育经费|||||
|合计|20,379,158.82|53,284,302.02|38,428,166.01|35,235,294.83|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额11,094,082.35元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
无
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-7,714,432.06|-264,047.24|
|企业所得税|5,770,903.32|5,799,993.02|
|个人所得税|4,288.42|7,012.30|
|城市维护建设税|4,371,130.20|3,048,901.94|
|房产税|3,211,826.11|977,700.94|
|土地使用税|343,129.56|117,013.56|
|教育费附加|3,122,235.88|2,177,770.12|
|其他|383,014.61|198,491.10|

||||
|-|-|-|
|合计|9,492,096.04|12,062,835.74|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

应付利息说明
无
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
无
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他应付款|88,867,747.30|80,180,187.91|
|合计|88,867,747.30|80,180,187.91|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|浙江第五季实业有限公司|1,250,933.86|2,856,772.81|
|合计|1,250,933.86|2,856,772.81|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 帐龄 期末数 未结算原因刘厚利 2-3年 1,000,000.00 未及时偿还
吴春喜 1-2年 500,000.00 未及时偿还
总计 1,500,000.00
（4）金额较大的其他应付款说明内容
债权人名称 金额 性质或内容
阿克苏信诚城建房地产开发有限公司 44,440,000.00 临时拆借资金
郭廷华 10,000,000.00 临时拆借资金
德州威通纺织有限公司 8,571,708.77 临时拆借资金
德州新洋实业有限公司 7,000,000.00 临时拆借资金
李红 4,479,500.00 临时拆借资金
合计 74,491,208.77 临时拆借资金
39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
无
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额0.00元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
无
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

长期借款分类的说明
无
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
|息|息|息|息|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
无
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
无
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
无
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他非流动负债说明
无
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

无
47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|176,000,000.00||||||176,000,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况不适用
48、库存股
库存股情况说明
无
49、专项储备
专项储备情况说明
无
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|165,035,198.20|||165,035,198.20|
|其他资本公积|12,760,403.72|13,886,660.36||26,647,064.08|
|合计|177,795,601.92|13,886,660.36||191,682,262.28|

资本公积说明
本期资本增加为第五季实业承诺的淄博杰之盟商贸有限公司预计2013年度产生的归属于上市公司母公司的净利润不低于1500万元，因淄博杰之盟商贸有限公司2013年产生的归属于上市公司母公司的净利润低于第五季实业承诺的1500万元，第五季实业补足淄博杰之盟商贸有限公司实际净利润与2013年年度所对应的承诺净利润之间的差额13,886,660.36元。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|24,312,033.77|||24,312,033.77|
|任意盈余公积|13,945,153.02|||13,945,153.02|
|合计|38,257,186.79|||38,257,186.79|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
无
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|-162,706,104.72|--|
|调整后年初未分配利润|-162,706,104.72|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-60,426,673.91|--|
|减：提取法定盈余公积||10%|
|期末未分配利润|-223,132,778.63|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
无
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|754,318,341.00|1,004,069,926.41|
|其他业务收入|115,760,690.52|90,102,216.20|
|营业成本|855,470,940.04|1,076,607,783.22|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|纺织业|645,877,651.69|628,701,865.27|882,278,164.69|844,547,302.96|
|能源|84,505,307.06|84,048,371.96|101,682,489.15|99,864,762.94|
|其他|23,935,382.25|20,266,260.26|20,109,272.57|44,936,640.13|
|合计|754,318,341.00|733,016,497.49|1,004,069,926.41|989,348,706.03|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|布|346,968,282.71|338,402,790.57|362,099,695.58|384,390,760.80|
|纱|191,899,196.44|181,967,553.28|133,368,162.41|96,662,016.91|
|原材料|107,010,172.54|108,331,521.42|386,810,306.70|363,494,525.25|
|煤炭|84,505,307.06|84,048,371.96|101,682,489.15|99,864,762.94|
|其他|23,935,382.25|20,266,260.26|20,109,272.57|44,936,640.13|
|合计|754,318,341.00|733,016,497.49|1,004,069,926.41|989,348,706.03|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|435,441,006.28|419,853,719.17|808,738,236.61|798,653,769.63|
|国外|318,877,334.72|313,162,778.32|195,331,689.80|190,694,936.40|
|合计|754,318,341.00|733,016,497.49|1,004,069,926.41|989,348,706.03|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|客户1|230,236,480.98|26.46%|
|客户2|42,614,538.90|4.9%|
|客户3|42,192,799.05|4.85%|
|客户4|36,809,817.29|4.23%|
|客户5|34,043,885.49|3.91%|

||||
|-|-|-|
|合计|385,897,521.71|44.35%|

营业收入的说明
无
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
无
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|城市维护建设税|1,770,237.14|747,394.58|流转税的7%|
|教育费附加|1,264,455.07|533,863.26|流转税的5%|
|水利建设基金|252,891.00|106,760.67|流转税的1%|
|合计|3,287,583.21|1,388,018.51|--|

营业税金及附加的说明
无
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|2,292,739.92|3,110,412.55|
|佣金|651,627.89|1,587,746.62|
|业务费|2,835,911.45|1,986,317.38|
|其他|642,140.17|839,020.35|
|合计|6,422,419.43|7,523,496.90|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|职工薪酬|4,691,967.73|4,754,763.58|
|技术开发费|1,175,450.51|1,344,568.50|
|修理费|1,641,923.08|1,378,957.57|
|水电费|358,683.95|132,875.03|
|租赁费|591,532.66|1,891,792.72|
|运输费|131,504.70|1,941,754.19|
|固定资产折旧|3,115,368.26|4,075,432.47|
|机物料消耗|88,863.41|749,382.38|
|招待费|1,395,026.60|1,255,690.14|
|保险费|446,578.75|593,382.94|
|差旅费|1,472,967.79|961,087.20|
|办公费|946,718.16|572,750.90|
|税金|3,228,406.98|3,107,327.69|
|聘请中介机构费|2,223,330.19|3,013,232.00|
|其他|3,338,829.87|1,637,464.33|
|合计|24,847,152.64|27,410,461.64|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|42,201,283.55|47,434,430.23|
|减：利息收入|-1,815,689.05|-1,467,334.76|
|加：手续费|2,447,736.50|2,631,357.18|
|汇兑损益|1,994,778.43|-655,429.36|
|加：其他|501,907.20|420,638.20|
|合计|45,330,016.63|48,363,661.49|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|按公允价值计量的投资性房地产|3,566,549.44|2,334,628.35|
|合计|3,566,549.44|2,334,628.35|

公允价值变动收益的说明
无
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-5,557,008.04|3,752,863.58|
|二、存货跌价损失|3,311,851.66|2,905,862.11|
|合计|-2,245,156.38|6,658,725.69|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|债务重组利得||64,001,599.20||
|政府补助|55,600.00|14,251,000.00|55,600.00|
|罚款收入|3,900.00|200.00|3,900.00|
|其他||31,757.03||
|合计|59,500.00|78,284,556.23|59,500.00|

营业外收入说明
无
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|德州市运河财政局进口|||||
||55,600.00||与收益相关|是|
|设备贴息|||||
|合计|55,600.00||--|--|

无
64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|罚款、滞纳金|61,878.10|790,677.48|790,677.48|
|合计|61,878.10|790,677.48|790,677.48|

营业外支出说明
无
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|956,921.20|967,309.13|
|合计|956,921.20|967,309.13|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率及每股收益，计算过程如下：
（1）基本每股收益计算过程
项目 本期发生额 上期发生额
归属于普通股股东的当期利润 -60,426,673.91 5,081,193.12期初股份总数 176,000,000.00 176,000,000.00公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
发行新股或债转股等增加股份数
报告期因回购等减少股份数
报告期缩股数
当期普通股加权平均数 176,000,000.00 176,000,000.00
基本每股收益 -0.343 0.029（2）稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
无
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的政府补助|55,600.00|
|往来款项|20,178,006.61|
|合计|20,233,606.61|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|往来款项|21,180,168.25|
|管理费用、销售费用中非工资性现金支出等|11,079,465.31|
|罚款及滞纳金支出|61,878.10|
|合计|32,321,511.66|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|取得临时借款收到的现金|70,939,911.90|
|闲置借款的利息收入等|1,814,874.92|
|股东承诺款|15,000,000.00|
|合计|87,754,786.82|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|偿还临时借款支付的现金|93,882,223.92|
|其他筹资费用款项|8,491,609.10|
|合计|102,373,833.02|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-60,426,673.91|5,081,193.13|
|加：资产减值准备|-2,245,156.38|6,658,725.69|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|49,490,032.38|50,658,174.64|

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|407,295.36|407,295.36|
|财务费用（收益以“－”号填列）|45,330,570.38|48,363,661.49|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-13,116,320.00|-15,465,368.68|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-31,638,588.44|-77,796,398.95|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|56,842,579.68|97,121,314.49|
|经营活动产生的现金流量净额|44,643,185.06|115,028,597.17|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|5,519,225.30|13,117,615.95|
|减：现金的期初余额|13,117,615.95|62,309,936.74|
|现金及现金等价物净增加额|-7,598,390.65|-49,192,320.79|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|5,519,225.30|13,117,615.95|
|其中：库存现金|25,896.19|61,808.71|
|可随时用于支付的银行存款|5,493,329.11|13,055,807.24|
|三、期末现金及现金等价物余额|5,519,225.30|13,117,615.95|

现金流量表补充资料的说明
无
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|||||||母公司对|母公司对|||
|||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|浙江第五||||||||||75952004-4|
|||有限责任|||||||||
|季实业有|控股股东||杭州市|吴联模|实业投资|5,000.00|17.05%|17.05%|吴联模||
|||公司|||||||||
|限公司|||||||||||

本企业的母公司情况的说明
山东德棉集团有限公司（以下简称：德棉集团）原持有本公司9618.32万股（占公司股本比例为54.65%）。2011年7月，浙江第五季实业有限公司（以下简称：第五季实业）协议收购德棉集团所持本公司4,500万股份（占公司股本比例为25.57%），第五季实业成为本公司第一大股东（母公司），本公司实际控制人变更为吴联模先生。
2013年8月30日,第五季实业将其持有的本公司1,500万股股份转让给深圳市明鑫投资有限公司，转让后，第五季实业仍持有本公司3,000万股（占公司股本比例为17.05%），仍为本公司控股股东。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|德州凯佳商||||||||||
||||||纺织品的批|||||
|贸有限责任|控股子公司|有限责任|德州市|程文魁||1,000|100%|100%|58450412-1|
||||||发零售|||||
|公司||||||||||
|德州锦棉纺|||||纺纱、织布|||||
||控股子公司|有限责任|德州市|刘书艳||5,900|100%|100%|58878625-0|
|织有限公司|||||及批发零售|||||
|淄博杰之盟|||||房屋租赁、|||||
|商贸有限公|控股子公司|有限责任|淄博|曾诚|销售日用百|1,000|100%|100%|57047411-x|
|司|||||货|||||
|山东第五季|控股子公司|有限责任|滕州|李涛|批发零售焦|1,000|100%|100%|57165973-0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|商贸有限公|||||炭、日用杂|||||
|司|||||品等|||||
|天津德棉矿||||||||||
||控股子公司|有限责任|天津|李伟鹏|煤炭批发等|2,000|100%|100%|59290260-5|
|业有限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|山东德棉集团有限公司|原控股股东|16728136-9|
|德州双威实业有限公司|德棉集团的子公司|16727893-6|
|烟台金源纺织科技有限公司|受德棉集团重大影响|16529716-4|
|山东德棉纺织科技有限公司|德棉集团的子公司|58719340-2|
|第五季（浙江）商贸有限公司|实际控制人控制的公司|69174910-8|
|淄博第五季玩库商贸有限公司|实际控制人的关联公司|55438403-4|
|杭州第五季百货投资管理有限公司|实际控制人的亲属控制的公司|67678951-5|
|浙江第五季投资发展股份有限公司|实际控制人控制的公司|69171485-3|
|淄博第五季加都商贸有限公司|实际控制人的亲属控制的公司|56408533-7|
|第五季国际投资控股有限公司|实际控制人控制的公司|58082910-5|
|张朱晟|实际控制人的配偶||

本企业的其他关联方情况的说明
2013年5月后山东德棉集团有限公司、山东德棉纺织科技有限公司、德州双威实业有限公司、烟台金源纺织科技有限公司已经不属于本公司的关联方。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易定价方|本期发生额||上期发生额||
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|占同类交|金额|占同类交|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||易金额的||易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|德州双威实业有限|||||||
||采购商品|市场价|319,802.24|0.04%|146,196.75|1.56%|
|公司|||||||
|山东德棉纺织科技|||||||
||采购商品|市场价|124,105,726.26|14.06%|128,942,896.19|24.89%|
|有限公司|||||||
|烟台金源纺织科技|||||||
||采购商品|市场价|385,000.00|0.04%|379,075.90|0.09%|
|有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|德州双威实业有限|||||||
||销售商品|市场价|166,485.48|0.01%|66,053.65|0.01%|
|公司|||||||
|烟台金源纺织科技|||||||
||销售商品|市场价|1,922,980.77|0.16%|4,978,788.32|1.26%|
|有限公司|||||||
|山东德棉纺织科技|||||||
||销售商品|市场价|140,435,568.58|11.91%|118,751,959.49|20.68%|
|有限公司|||||||
|山东德棉集团有限|||||||
||销售商品|市场价|217,358.97|0.02%|||
|公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
无
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|山东德棉集团有|||2013年01月01|2020年12月31|||
||本公司|租赁土地|||市场定价|648,945.00|
|限公司|||日|日|||
|山东德棉集团有|||2013年01月01|2020年12月31|||
||本公司|租赁仓库|||市场定价|48,231.00|
|限公司|||日|日|||

关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|浙江第五季实业有||||||
|限公司、吴联模、张|本公司|25,000,000.00|2013年08月08日|2015年08月31日|否|
|朱晟||||||

关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易内容||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|

（7）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||淄博第五季玩库商|||||
|应收账款||9,000.00||9,000.00||
||贸有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
||第五季（浙江）商贸有限公|||
|应付账款||1,281,072.00|1,281,072.00|
||司|||
||淄博第五季加都商贸有限公|||
|其他应付款||30,436.66|23,054.80|
||司|||
||第五季国际投资控股有限公|||
|其他应付款||2,129,815.00|500,000.00|
||司|||
|其他应付款|浙江第五季实业有限公司|1,250,933.86|2,856,772.81|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
无
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
无
4、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|0.00|
|以股份支付换取的其他服务总额|0.00|

5、股份支付的修改、终止情况
无
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止2013年12月31日，本公司对外提供担保共计7,500.00万元，其中为德州晶峰日用玻璃有限公司提供担保2,800.00万元，为德州晶华集团振华有限公司提供担保3,200.00万元，为德州晶华集团有限公司提供担保1,500.00万元。
其他或有负债及其财务影响
无
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
公司控股股东浙江第五季实业有限公司严格履行了利润承诺和同业竞争承诺。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|

3、其他资产负债表日后事项说明
2014年1月17日公司第五届董事会第二十二次会议、2014年2月11日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》。本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
本次非公开发行的股票全部由发行对象第五季国际投资控股有限公司以现金方式认购。非公开发行股票数量为65,000,000股，每股1.00元，发行价格为6.13元/股，公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量和发行价格进行相应调整。
本次非公开发行决议的有效期为本预案提交本公司股东大会审议通过之日起十二个月。
截止财务报告批准报出日，除上述事项外，本公司无其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||

|||||
|-|-|-|-|
|投资性房地产|140,058,060.06|3,566,549.44|143,624,609.50|
|上述合计|140,058,060.06|3,566,549.44|143,624,609.50|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
无
9、其他
公司资产抵押、质押情况
（1）、抵押情况
资产名称/面积 贷款主体 抵押贷款银行 抵押物权利 抵押贷款金 抵押贷款期限价值（万元）额（万元）
民泰大厦（面积本公司德州银行西城支行 10,926.10 2,000.002013年10月23日至2014年4月12426.22m2） 22日 3,000.002013年11月19日至2014年5月18日厂房（16797.71m2）,土地本公司工行德州分行 4,500.00 2,000.002013年9月18日至2014年9月（62810m2） 17日 800.002013年11月5日至2014年11月3日机器设备 本公司中国银行德州分行 20,001.67
（2）、质押情况
资产名称 贷款主体 抵押贷款银行 抵押物权利 抵押贷款金 抵押贷款期限价值（万元）额（万元）
棉布 本公司 工行德州分行 10,000.00 3,310.00 2013年7月23日至2014年7月23日 2,850.00 2013年12月23日至2014年6月18日
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|组合1：按照账龄组合|154,330,016.88|100%|8,185,006.36|5.3%|81,121,024.87|100%|5,464,834.95|6.74%|
|组合小计|154,330,016.88|100%|8,185,006.36|5.3%|81,121,024.87|100%|5,464,834.95|6.74%|
|合计|154,330,016.88|--|8,185,006.36|--|81,121,024.87|--|5,464,834.95|--|

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|140,912,595.65|91.31%|7,045,629.78|74,270,044.61|91.55%|3,713,502.23|
|1年以内小|||||||
||140,912,595.65|91.31%|7,045,629.78|74,270,044.61|91.55%|3,713,502.23|
|计|||||||
|1至2年|9,988,875.98|6.47%|499,443.80|4,113,113.83|5.07%|205,655.69|
|2至3年|2,576,717.04|1.67%|128,835.85|176,441.52|0.22%|8,822.08|
|3年以上|851,828.21|0.55%|511,096.93|2,561,424.91|3.16%|1,536,854.95|
|合计|154,330,016.88|--|8,185,006.36|81,121,024.87|--|5,464,834.95|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|德州锦棉纺织有限公司|子公司|67,117,123.98|1年以内|43.49%|
|SHEUNG TAI|||||
||非关联方|17,226,386.12|1年以内|11.16%|
|DEVELOPMENT|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|LIMITED|||||
|金傲投资有限公司|非关联方|9,983,373.65|1年以内|6.47%|
|祥隆有限公司|非关联方|9,111,141.36|1年以内|5.9%|
|德州浩然棉业有限公司|非关联方|5,436,877.53|1年以内|3.52%|
|合计|--|108,874,902.64|--|70.54%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|德州锦棉纺织有限公司|子公司|67,117,123.98|43.49%|
|合计|--|67,117,123.98|43.49%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|组合1：按照账龄组合|34,002,763.35|100%|1,810,138.17|5.32%|63,044,836.73|100%|3,834,962.25|6.02%|
|组合小计|34,002,763.35|100%|1,810,138.17|5.32%|63,044,836.73|100%|3,834,962.25|6.02%|
|合计|34,002,763.35|--|1,810,138.17|--|63,044,836.73|--|3,834,962.25|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内|5,503,727.43|16.19%|275,186.37|61,583,724.38|97.68%|3,111,212.08|
|1年以内小计|5,503,727.43|16.19%|275,186.37|61,583,724.38|97.68%|3,111,212.08|
|1至2年|27,045,065.57|79.54%|1,352,253.28|81,112.35|0.13%|4,055.62|
|2至3年|1,253,970.35|3.69%|62,698.52|20,130.00|0.03%|9,845.95|
|3年以上|200,000.00|0.59%|120,000.00|1,359,870.00|2.16%|709,848.60|
|合计|34,002,763.35|--|1,810,138.17|63,044,836.73|--|3,834,962.25|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|淄博杰之盟商贸有限公|||||
||子公司|27,098,192.62|1年以内、1-2年|79.69%|
|司|||||
|海关保证金|非关联方|3,715,275.25|1年以内|10.93%|
|山东金嘉实担保有限公|||||
||非关联方|1,195,005.00|1年以内、2至3年|3.51%|
|司|||||
|员工借备用周转金|非关联方|310,800.00|1年以内|0.91%|
|山东德州纺织品总公司|非关联方|273,970.35|2-3年、3-4年|0.81%|
|合计|--|32,593,243.22|--|95.85%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|淄博杰之盟商贸有限公司|子公司|27,098,192.62|79.69%|
|德州凯佳商贸有限责任公司|子公司|40,000.00|0.12%|
|合计|--|27,138,192.62|79.81%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|德州凯佳||||||||||||
|||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||||
|商贸有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||
|责任公司||||||||||||
|德州锦棉||||||||||||
|||425,601,3|425,601,3||425,601,3|||||||
|纺织有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||72.02|72.02||72.02|||||||
|公司||||||||||||
|淄博杰之||||||||||||
|||95,226,75|95,226,75||95,226,75|||||||
|盟商贸有|成本法|||||100%|100%|||||
|||8.36|8.36||8.36|||||||
|限公司||||||||||||
|山东第五||||||||||||
|||11,133,48|11,133,48||11,133,48|||||||
|季商贸有|成本法|||||100%|100%|||||
|||7.26|7.26||7.26|||||||
|限公司||||||||||||
|天津德棉||||||||||||
|||20,000,00|20,000,00||20,000,00|||||||
|矿业有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||
|公司||||||||||||
|||561,961,6|561,961,6||561,961,6|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||17.64|17.64||17.64|||||||

长期股权投资的说明
无
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|477,878,552.60|711,933,562.75|
|其他业务收入|108,517,093.25|107,450,848.24|
|合计|586,395,645.85|819,384,410.99|
|营业成本|575,236,366.70|797,438,122.17|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|纺织业|477,878,552.60|465,174,882.15|711,933,562.75|691,632,202.60|
|合计|477,878,552.60|465,174,882.15|711,933,562.75|691,632,202.60|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|布|284,993,052.68|271,392,492.34|280,434,540.91|292,144,846.42|
|纱|81,554,975.20|84,213,641.08|66,860,073.33|30,545,541.77|
|原材料|85,971,064.99|87,834,702.97|358,818,111.36|337,748,299.76|
|其他|25,359,459.73|21,734,045.76|5,820,837.15|31,193,514.65|
|合计|477,878,552.60|465,174,882.15|711,933,562.75|691,632,202.60|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|159,001,217.88|152,012,103.83|516,601,872.95|500,937,266.20|
|国外|318,877,334.72|313,162,778.32|195,331,689.80|190,694,936.40|
|合计|477,878,552.60|465,174,882.15|711,933,562.75|691,632,202.60|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|客户1|107,495,876.68|18.33%|
|客户2|42,192,799.05|7.2%|
|客户3|34,043,885.49|5.81%|
|客户4|32,733,087.20|5.58%|
|客户5|29,697,148.62|5.06%|

||||
|-|-|-|
|合计|246,162,797.04|41.98%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明
无
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-53,836,622.70|72,515,598.05|
|加：资产减值准备|3,258,248.91|8,371,676.17|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|4,578,797.40|46,539,020.48|
|无形资产摊销||407,295.36|
|财务费用（收益以“－”号填列）|44,092,258.71|47,348,276.32|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|56,425,089.53|27,225,491.57|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-39,353,440.72|-82,512,122.92|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|42,135,669.38|28,162,475.09|
|经营活动产生的现金流量净额|57,300,000.51|148,057,710.12|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|

||||
|-|-|-|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|5,018,398.53|9,761,669.95|
|减：现金的期初余额|9,761,669.95|47,061,955.97|
|现金及现金等价物净增加额|-4,743,271.42|-37,300,286.02|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||55,600.00|14,251,000.00|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益||64,001,599.20|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-57,978.10|-758,720.45|
|合计|-2,378.10|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-60,426,673.91|5,081,193.13|182,806,670.44|229,346,683.99|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|-60,426,673.91|5,081,193.13|182,806,670.44|229,346,683.99|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

无
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|-30.34%|-0.343|-0.343|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||-30.34%|-0.343|-0.343|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
无
第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
四、载有公司董事长签名的公司2013年年度报告文本。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
山东德棉股份有限公司董事会
2014年2月27日