北京绵石投资集团股份有限公司
2016年半年度报告
2016年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郑宽先生、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管人员)赵建强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2016半年度报告 ................................................................................................................................. 1第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节公司简介 ................................................................................................................................ 5第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7第四节董事会报告 ............................................................................................................................ 9第五节重要事项 .............................................................................................................................. 19第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 31第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32第九节财务报告 .............................................................................................................................. 33第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 126
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|公司、本公司或绵石投资|指|北京绵石投资集团股份有限公司|
|报告期|指|2016年1月1日至2016年6月30日|
|康平铁科|指|青岛康平高铁科技股份有限公司|
|拉萨晟灏|指|拉萨晟灏投资有限公司|
|长生谷|指|北京长生谷医院管理有限公司|
|尤迈医学|指|北京尤迈医学诊所有限公司|
|轻舟租赁|指|轻舟（天津）融资租赁有限公司|
|迈尔斯通公司|指|成都迈尔斯通房地产开发有限公司|
|“绵世•溪地湾”项目|指|成都迈尔斯通房地产开发有限公司正在成都市郫县进行的房地产开发项目|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|绵石投资|股票代码|000609|
|变更后的股票简称（如有）|绵石投资|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|北京绵石投资集团股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|绵石投资|||
|公司的外文名称（如有）|Beijing Soft Rock Investment Group|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Soft Rock|||
|公司的法定代表人|郑宽|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|祖国|刘国长|
|联系地址|北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层|北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层|
|电话|010-6527-5609|010-6527-5609|
|传真|010-6527-9466|010-6527-9466|
|电子信箱|zg@mainstreets.cn|lgc@mainstreets.cn|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2015年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照注|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||册号|||
|||北京市丰台区||||
|报告期初注册|2014年12月18日|海鹰路1号院6|110000005016609|110106102767894|10276789-4|
|||号楼5层||||
|||北京市丰台区||||
|报告期末注册|2016年05月24日|海鹰路1号院6|911101061027678948|911101061027678948|911101061027678948|
|||号楼5层||||
|临时公告披露的指定||||||
||无|||||
|网站查询日期（如有）||||||
|临时公告披露的指定||||||
||无|||||
|网站查询索引（如有）||||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,031,605.59|27,780,288.93|-85.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|138,793,699.85|-3,931,314.34|3,630.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|139,607,183.43|-14,549,370.89|1,059.54%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-40,341,049.82|10,445,866.30|-486.19%|
|基本每股收益（元/股）|0.4680|-0.0132|3,645.45%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4677|-0.0132|3,643.18%|
|加权平均净资产收益率|10.12%|-0.31%|10.43%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,051,909,523.71|1,982,360,203.22|3.51%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,392,344,848.30|1,301,119,716.01|7.01%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-49,383.40|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00|

|||
|-|-|
|项目|金额|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除|0.00|
|外）||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产|0.00|
|公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益|0.00|
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00|
|债务重组损益|0.00|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|0.00|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的|-906,100.97|
|公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收||
|益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00|
|对外委托贷款取得的损益|0.00|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|0.00|
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|0.00|
|受托经营取得的托管费收入|0.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-531,481.56|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00|
|减：所得税影响额|-673,482.35|
|少数股东权益影响额（税后）|0.00|
|合计|-813,483.58|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
报告期内，公司坚持既定的战略，以直接投资为发展方向，以股权投资和资产投资为主业构成，持续推动下属各项具体的投资及投资管理业务的平稳、有序进行，实现了良好的投资收益和经营业绩，标志着公司发展方向及主营业务的转型取得了阶段性的成功，也为公司下一个阶段的发展奠定了良好的基础。
一、在战略和制度层面进一步明晰和规划了公司未来投资业务的发展方向
（一）在确立了以直接投资为公司未来发展方向的基础上，报告期内，公司进一步明确了下一阶段推动投资业务发展的整体战略，即：未来公司投资业务将以股权投资和资产投资为两大主线，发挥上市公司自身在融资、信用、股权合作等方面的优势，积极利用好资本市场的各种渠道和工具，并充分利用社会各方的资金力量和资源优势，依靠专业化的管理团队，在规范化、制度化、科学化的基础上，提升公司投资业务的发展速度，在短时间内实现公司投资业务的规模化和产业化，不断提高项目投资质量和收益水平，为公司创造稳定、可靠的收益。
（二）与此同时，公司也在内部制度建设方面推进、完成了多项重大工作，为公司发展战略的顺利实现创造了更加积极和有利的条件。
1、首期股权激励计划的推出及顺利推动
为有效发挥激励制度在公司发展中的积极作用，充分刺激和调动核心人员的积极性，努力实现公司业务转型的顺利、平稳完成，报告期内，公司推出了首期股票期权与限制性股票激励计划，本着“重点激励、有效激励”的基本原则，将激励实现与公司业绩相挂钩，在依法合规的基础上，有效的达成了公司发展目标与被激励对象权益的良好结合。
2、同时，截止本报告披露前，公司正式将名称由原有的“北京绵世投资集团股份有限公司”改为“北京绵石投资集团股份有限公司”，从而再次明确了公司以直接投资为主营业务的基本战略，并向整个市场传达了公司对未来发展的信心和决心。
3、核心人员团队的建设工作取得了积极进展
公司重视专业投资人员和团队在投资业务中的关键作用。报告期内，公司通过各种方式积极引进、组建专业化的投资人员队伍，并已经取得了显著的进展，从而为下一步基金平台搭建、投资项目遴选等具体工作奠定了重要的人员基础。
二、各项投资业务进展情况良好、稳定
（一）股权投资业务的进展情况
1、青岛康平高铁科技股份有限公司股权投资项目的进展情况
青岛康平高铁科技股份有限公司是公司股权投资业务的重点项目之一，也是中国中车同类产品的最大供应商之一。报告
期内，康平铁科依托整个高铁事业的持续发展，加强内部管理、稳定生产，并积极推动技术创新，进一步稳固和增强了企业的市场地位，并实现了较为良好的经营业绩。
同时，为充分利用资本市场的力量辅助企业发展，并有效提升康平铁科股份的流动性和市场价值，报告期内，公司与康平铁科其他股东一起，积极推动康平铁科在“新三板”挂牌的工作，截至本报告披露前，相关挂牌工作已经顺利完成。前述挂牌完成后，公司将继续积极协助、推进康平铁科在“新三板”的融资及进入“创新层”的相关工作，不断提升康平铁科的经营实力和股权价值。
2、顺利完成了公司原持有的广州黄埔化工有限公司股权的转让工作
报告期内，在公司与其他合作股东的共同努力下，公司下属联营企业拉萨晟灏投资有限公司成功将其持有广州黄埔化工有限公司的股权出售给了广州市时代紫宸投资有限公司（本项股权交易的具体内容投资者可参阅公司于2016年6月8日在信息披露媒体上发布的公告）。前述股权投资项目的成功处置，为公司创造了良好的投资收益，同时也为公司其他股权投资业务和项目创建了良好的范例。
3、其他股权投资业务和投资项目的进展情况
（1）医疗投资业务的进展情况
公司医疗业务投资平台——北京长生谷医院管理有限公司下属的北京尤迈医学诊所，报告期内的业务进展平稳。诊所运营充分发挥合作方的优势医疗资源，以重问诊和可靠确诊为服务特色，从而为患者提供真正高水平的诊疗服务，获得了越来越多患者的认可，经营业绩不断提升。
（2）融资租赁业务的进展情况
报告期内，公司下属的融资租赁企业轻舟（天津）融资租赁有限公司继续积极集中力量加强对于已有投放项目的跟踪管理，并采取多种方式对部分违约项目进行妥善处置，相关工作取得显著进展。
除前述投资业务外，报告期内，公司其他投资业务和项目，包括“隆隆网”互联网金融平台，对慧感（上海）物联网科技有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司、北京易积分科技有限公司等公司的股权投资项目均进展平稳，相关公司和企业的经营状况良好稳定。
（二）资产投资业务的进展情况
1、证券投资业务的进展情况
证券投资业务是公司资产投资业务的重点之一。2016年上半年内，公司继续依据相关董事会及股东大会决议的授权，并严格按照公司相关内控制度的要求，推动公司现金管理和证券投资业务的进展，在严控投资风险的大原则下，采取积极、灵活的投资策略，取得较为良好的收益水平。报告期内，公司各类证券投资业务合计实现投资收益共计1,514.78万元。
2、房地产投资业务的进展情况
房地产投资业务是公司资产投资业务的另一重要组成部分，2016年上半年内，公司房地产投资业务的项目仍为下属子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫县进行的“绵世•溪地湾”项目。报告期内，该项目的建设、销售工作主要是围绕项目最后一期即第四期所展开的，各项开发情况平稳正常。
以上即为公司2016年上半年度发展情况的简要总结。2016年下半年内，公司将继续推动前述各项股权投资和资产投资业务的平稳进行，并寻找良好机会、不断扩大公司股权投资和资产投资业务的规模，进一步提升公司的业务实力和盈利能力。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||4,031,605.59|27,780,288.93||报告期内，公司实现营业收入403.16万元，同比下降|
|营业收入|||-85.49%||
|||||85.49%；发生营业成本275.19万元，同比下降87.09%，|
|||||主要是由于报告期内，公司下属房地产二级开发项目“绵|
||2,751,914.39|21,313,952.20|||
|营业成本|||-87.09%|世•溪地湾”项目四期尚在建设之中，还不满足结转利润|
|||||条件。|
||3,107,247.85|5,313,965.44||报告期内，公司发生销售费用310.72万元，同比下降|
|销售费用|||-41.53%|41.53%，主要是由于报告期内，公司严格控制费用开支，|
|||||营销广告费等费用减少。|
||68,289,761.79|29,319,915.51||报告期内，公司发生管理费用6,828.98万元，同比增长|
|管理费用|||132.91%|132.91%，主要是由于报告期内公司推出股权激励计划，|
|||||摊销股权激励成本。|
||-3,956,601.80|2,304.27||报告期内，公司发生财务费用-395.66万元，同比下降|
|财务费用|||-171,807.39%|171,807.39%，主要是由于报告期内，公司利息收入与外|
|||||币汇兑收益增加。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||-12,888,901.00|1,989,984.00||报告期内，公司发生所得税费用-1,288.89万元，同比下|
|所得税费用|||-747.69%|降747.69%，主要是由于递延所得税资产增加，使得本|
|||||期所得税费用减少。|
||-40,341,049.82|10,445,866.30||报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为|
|经营活动产生的|||||
||||-486.19%|-4,034.10万元，同比下降486.19%，主要是由于报告期|
|现金流量净额|||||
|||||内公司支付的税费较上期增加。|
||-175,989,386.66|64,395,476.55||报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为|
|投资活动产生的|||||
||||-373.29%|-17,598.94万元，同比下降373.29%，主要是合并范围变|
|现金流量净额|||||
|||||化引起。|
||-84,273,224.68|-9,052,600.61||报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为|
|筹资活动产生的|||||
||||-830.93%|-8,427.32万元，同比下降830.93%，主要是由于报告期|
|现金流量净额|||||
|||||内，公司实施股权激励计划，回购公司股份。|
|现金及现金等价|-299,857,885.02|65,777,370.92||受到上述因素的综合影响，公司本报告期现金及现金等|
||||-555.87%||
|物净增加额||||价物净增加额为-29,985.79万元，同比下降555.87%。|
|||||报告期内，公司实现投资收益22,552.63万元，同比增长|
|投资收益|225,526,328.68|23,621,130.34|854.77%|854.77%，主要是由于本报告期公司的联营企业经营情况|
|||||良好，权益法核算的投资收益增加。|
|||||报告期内，公司发生资产减值损失2,834.31万元，同比|
|资产减值损失|28,343,071.21|4,847,851.83|484.65%||
|||||增长484.65%，主要是公司本报告期计提坏账准备。|
|公允价值变动损||||报告期内，公司发生公允价值变动损益-454.77万元，同|
||-4,547,673.62|7,778,595.83|-158.46%||
|益||||比下降158.46%，主要是报告期末股票持仓浮亏。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√适用□不适用
本报告期，公司实现营业收入403.16万元，较上年同期下降85.49%；实现投资收益22,552.63万元，较上年同期增长854.77%；实现营业利润12,637.80万元，较上年同期增长4290.85%；实现利润总额12,579.71万元，较上年同期增长3135.08%；
实现归属于母公司所有者的净利润13,879.37万元，较上年同期增长3630.47%。
2016年上半年，我公司投资业务进展顺利，向投资业务的转型取得了阶段性成功。公司本报告期利润主要来源于投资业务形成的收益，较上年同期的利润构成和来源有所变化。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年上半年度，公司以直接投资为主要发展方向，全力推动各项股权投资、资产投资业务的发展，各项业务进展情况顺利，为公司创造了可观的投资收益。
报告期内，公司总体经营情况良好，业务实力稳步提升。
三、主营业务构成情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||||营业成本|毛利率||||
||金额|比例|||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业||||||||
|融资租赁行业|832,140.82|20.64%|0.00|100.00%|-78.97%|-100.00%|77.89%|
|互联网金融行业|39,239.80|0.97%|0.00|100.00%|||100.00%|
|服务行业|1,600,576.30|39.70%|1,639,758.66|-2.45%|||-2.45%|
|房地产行业|1,091,186.67|27.07%|1,035,296.09|5.12%|-95.33%|-94.30%|-17.22%|
|其他行业|468,462.00|11.62%|76,859.64|83.59%|5.00%|0.00%|0.82%|
|分产品||||||||
|融资租赁业务|832,140.82|20.64%|0.00|100.00%|-78.97%|-100.00%|77.89%|
|互联网金融业务|39,239.80|0.97%|0.00|100.00%|||100.00%|
|服务行业|1,600,576.30|39.70%|1,639,758.66|-2.45%|||-2.45%|
|房地产业务|1,091,186.67|27.07%|1,035,296.09|5.12%|-95.33%|-94.30%|-17.22%|
|其他业务|468,462.00|11.62%|76,859.64|83.59%|5.00%|0.00%|0.82%|
|分地区||||||||
|西南地区|2,691,762.97|66.77%|2,675,054.75|0.62%|-88.49%|-85.27%|-21.72%|
|华北地区|1,339,842.62|33.23%|76,859.64|94.26%|-66.14%|-97.51%|72.15%|

四、核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，现阶段公司的核心竞争力仍体现在如下几个方面：
公司发展战略清晰，现有的业务投资体系较为完整、平衡，具备稳定的盈利能力和持续发展的潜力；在重点投资领域和投资项目上，公司已经初步建立起了较为完整的人员团队和管理体系，具备良好的管理和经营能力；现阶段公司保有较为充沛的现金实力，能够为下一步各投资业务的继续发展提供有效的支持。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|618,350.00|14,000,000.00|-95.58%|

||||
|-|-|-|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|慧感（上海）物联网科技有限公司|物联网技术|15.00%|
|北京易积分科技有限公司|技术服务|19.90%|

（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资成本|期初持股数|期初持|期末持股数|期末持股|||||
|证券品种|证券代码|证券简称||||||期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|股份来源|
||||（元）|量（股）|股比例|量（股）|比例|||||
|其他|-|浦发银行利多多理财产品|300,000,000.00|||||301,664,383.56|1,664,383.56|其他流动资产|银行购入|
|其他|-|浦发银行财富班车理财产品|300,000,000.00|||||300,542,465.76|542,465.76|其他流动资产|银行购入|
|基金|511980|现金添富|44,441,253.28|||||44,443,810.64|2,557.36|交易性金融资产|二级市场购入|
|其他|-|招商财富专项资产管理计划|30,000,000.00|||||31,112,219.18|1,112,219.18|其他流动资产|协议购入|
|股票|601988|中国银行|24,717,702.70|||7,225,702||23,194,503.42|-1,523,199.28|交易性金融资产|二级市场购入|
|其他|-|远航一号专项资产管理计划|20,000,000.00|||||20,741,479.45|741,479.45|其他流动资产|协议购入|
|股票|601766|中国中车|10,869,577.13|||1,059,100||9,711,947.00|-1,157,630.13|交易性金融资产|二级市场购入|
|基金|511990|华宝添益|7,363,382.36|||||7,363,958.14|575.78|交易性金融资产|二级市场购入|
|股票|01766|中国中车（港股）|5,682,788.72|||900,000||5,315,192.73|-367,595.99|交易性金融资产|二级市场购入|
|股票|QIHU|奇虎360（美股）|4,136,371.70|||9,000||4,359,682.44|223,310.74|交易性金融资产|二级市场购入|
|期末持有的其他证券投资|||13,805,319.30|0|--|171,000|--|12,066,655.32|13,909,272.09|--|--|
|合计|||761,016,395.19|0|--|9,364,802|--|760,516,297.64|15,147,838.52|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2015年11月11日|||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)|||2015年11月27日|||||||||

（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联|是否关||委托理||||本期实际收回|计提减值准备||报告期实际损|
|受托人名称|||产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|||预计收益||
||关系|联交易||财金额||||本金金额|金额（如有）||益金额|
|招商财富资产||||||||||||
||无|否|资产管理计划|3,000|2015年12月15日|2016年08月06日|协议确定|0|0|136.00|111.22|
|管理有限公司||||||||||||
|招商财富资产||||||||||||
||无|否|资产管理计划|2,000|2015年12月15日|2016年08月15日|协议确定|0|0|90.67|74.15|
|管理有限公司||||||||||||
|合计||||5,000|--|--|--|0|0|226.67|185.37|
|委托理财资金来源||||委托理财资金均为公司自有资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)||||2015年11月11日||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)||||2015年11月27日||||||||

（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款对象|是否关联方|贷款金额|贷款利率|担保人或抵押物|贷款对象资金用途|
|||||雷奇节能科技股份有限公司提供连带责任保证和股权质|供热计量改造相关的材料|
|伊犁国建节能科技有限公司|否|2,100|11.00%|||
|||||押、两名自然人提供连带责任保证|采购及劳务费|
|合计|--|2,100|--|--|--|
|展期、逾期或诉讼事项（如有）|截至报告期末逾期款项1,056.97万元。|||||
||轻舟租赁组织专门力量和人员，与相关债务人协调，争取协助其盘活融资项目、实现还款；同时也做好必要时采取诉讼等手|||||
|展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）||||||
||段追讨逾期款项的准备。|||||
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)|不适用|||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)|不适用|||||

3、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|所处行业|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|青岛康平高铁科技股份有限公司|参股公司|制造业|轨道交通装备配件生产与销售|150,000,000.00|422,728,278.20|244,241,397.81|173,380,820.51|35,277,452.60|30,043,815.77|
|拉萨晟灏投资有限公司|参股公司|投资管理|项目投资、投资管理|30,000,000.00|359,199,884.86|328,995,297.13|0.00|355,605,434.20|326,273,696.47|

上表中青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）主要财务数据，以及本公司在确认应享有康平铁科净损益的份额时，均是在康平铁科账面数的基础上，考虑了以取得投资时康平铁科可辨认资产、负债的公允价值为基础持续计量对账面数调整后的结果。
5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期|||||
|项目名|计划投|本报告期||项目进||||
||||末累计实际||项目收益情况|披露日期（如有）|披露索引（如有）|
|称|资总额|投入金额||度||||
||||投入金额|||||
|绵世溪|||||本项目一期、二期、三期已完工，|||
|地湾一、|||||已出售的房产已经结转收入，合计||《中国证券报》、《证券|
|二、三、|150,000|9,683.78|134,092.01|89.39%|结转营业毛利润42,875.23万元；四|2010年8月21日|时报》、巨潮资讯网|
|四期项|||||期仍处于预售阶段，不满足收入确||（www.cninfo.com.cn）|
|目|||||认条件，尚未确认利润。|||
|合计|150,000|9,683.78|134,092.01|--|--|--|--|

六、对2016年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□适用√不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2016年01月13日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司 2015 年度经营情况。|
|2016年01月26日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票二级市场走势，及公司应对措施。|
|2016年02月24日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股票二级市场走势，及公司应对措施。|
|2016年03月07日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股权激励事项概况，及下一步工作安排。|
|2016年03月23日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司 2016 年第一季度经营情况。|
|2016年04月12日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司下属业务经营情况及项目进展情况。|
|2016年04月21日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司黄埔化工项目进展情况。|
|2016年05月11日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股权激励事项实施情况。|
|2016年05月30日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司2016年上半年度经营情况。|
|2016年06月14日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司股权激励事项实施进展情况。|
|2016年06月28日|公司|电话沟通|个人|个人投资者|公司2016年上半年度经营情况及下半年度经营计划。|

第五节重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断健全和完善法人治理结构，继续推动公司内部控制制度建设，提升公司治理水平，确保公司运行科学、规范。
目前，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额|是否形成||诉讼(仲裁)审理结果|诉讼(仲裁)判决|||
||||诉讼(仲裁)进展|||披露日期|披露索引|
|况|（万元）|预计负债||及影响|执行情况|||
||||该诉讼事项已|||||
||||||||《中国证券|
||||于 2015 年5|||||
|深圳市麦格斯科|||||||报》、《证券时|
||||月 6 日在北京|||||
|技有限公司诉讼||||||2015年08月|报》、巨潮资|
||850|否|市西城区人民|尚未判决|无|||
|事项（本公司为原||||||14日|讯网|
||||法院立案。目|||||
|告）|||||||（www.cninf|
||||前，案件审理正|||||
||||||||o.com.cn）|
||||在进行之中。|||||
|||||该案件由天津市滨海||||
|||||新区法院作出一审判||||
|||||决，支持我司诉讼请|||《中国证券|
|轻舟租赁下属欧||||||||
|||||求。欧华福业、国利|轻舟租赁于2016||报》、《证券时|
|华福业-国利纸业||||||||
||||二审终审已判|公司均不服提起上|年8月2日前往滨|2016年03月|报》、巨潮资|
|节能设备直租项|117.87|否||||||
||||决|诉，2016年6月28|海新区法院申请|19日|讯网|
|目诉讼事项（轻舟||||||||
|||||日天津市第二中级人|强制执行。||（www.cninf|
|租赁为原告）||||||||
|||||民法院作出二审判|||o.com.cn）|
|||||决，驳回上诉，维持||||
|||||原判。||||
|轻舟租赁下属欧|||该案向滨海新||||《中国证券|
|华福业-大发纸业|||区法院提起诉||||报》、《证券时|
|||||||2016年03月||
|节能设备直租项|42.09|否|讼，法院作出一|二审尚未判决|无||报》、巨潮资|
|||||||19日||
|目诉讼事项（轻舟|||审判决，支持我||||讯网|
|租赁为原告）|||司诉讼请求。大||||（www.cninf|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额|是否形成||诉讼(仲裁)审理结果|诉讼(仲裁)判决|||
||||诉讼(仲裁)进展|||披露日期|披露索引|
|况|（万元）|预计负债||及影响|执行情况|||
||||发纸业不服法||||o.com.cn）|
||||院判决已向天|||||
||||津二中院提起|||||
||||上诉，上诉案件|||||
||||正在等待法院|||||
||||开庭审理。|||||
|||||该案向天津市第二中||||
|||||级人民法院提起诉|||《中国证券|
|轻舟租赁下属辽||||讼，2016年6月28|2016年8月2日，||报》、《证券时|
|宁海德鑫项目诉||||日双方在法院主持下|我司已收到全部|2016年03月|报》、巨潮资|
||3,639.93|否|已调解|||||
|讼事项（轻舟租赁||||达成调解，对方当事|欠款，该项目已完|19日|讯网|
|为原告）||||人偿还我公司全部欠|结。||（www.cninf|
|||||款，我公司解除全部|||o.com.cn）|
|||||查封及质押。||||
||||||轻舟租赁正依据|||
|||||该案向天津市第二中|||《中国证券|
|轻舟租赁下属潍|||||生效判决，与相关|||
|||||级人民法院提起诉|||报》、《证券时|
|坊国建-清华EMC|||||法院执行局密切|||
|||||讼，法院已于2016年||2016年03月|报》、巨潮资|
|回租项目诉讼事|6,161.87|否|已判决||沟通配合，调查寻|||
|||||2月14日出具判决||19日|讯网|
|项（轻舟租赁为原|||||找被执行人执行|||
|||||书，并于2016年5月|||（www.cninf|
|告）|||||线索，推进案件执|||
|||||13日生效。|||o.com.cn）|
||||||行工作。|||

三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初起||||||||||
|||||||资产出售||||||||
|||||至出售日|||||与交易对|所涉及||||
|||||||为上市公|||||所涉及的|||
|||||该资产为||||是否为|方的关联|的资产||||
||||交易价格||出售对公司的影响|司贡献的|资产出售||||债权债务|披露日||
|交易对方|被出售资产|出售日||上市公司||||关联交|关系（适用|产权是|||披露索引|
||||（万元）||（注3）|净利润占|定价原则||||是否已全|期||
|||||贡献的净||||易|关联交易|否已全||||
|||||||净利润总|||||部转移|||
|||||利润（万|||||情形）|部过户||||
|||||||额的比例||||||||
|||||元）||||||||||
||||||||||||||前述公司联营企业拉萨|
||||||通过本次交易，以|||||||||
||公司联营企||||||||||||晟灏出售黄埔化工股权|
||||||较为良好的方式完|||||||||
|广州市时|业拉萨晟灏||||||以评估结||||||的事项，公司已于2016|
||||||成了对黄埔化工股|||||||||
|代紫宸投|持有的广州|2016年4|||||果为基础，|||||2016年6|年6月8日在《中国证|
||||38,127.43|0|权的处置，也为公|141.05%||否|不适用|是|是|||
|资有限公|黄埔化工有|月12日|||||并经各方|||||月8日|券报》、《证券时报》、巨|
||||||司今后其他各项投|||||||||
|司|限公司49%||||||协商一致||||||潮资讯网|
||||||资业务的发展积累|||||||||
||的股权||||||||||||（www.cninfo.com.cn）|
||||||了更为充沛的资金|||||||||
||||||||||||||上发布了相关公告。|

3、企业合并情况
√适用□不适用
2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40%的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%的股权，持股比例增加至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
√适用□不适用
1、报告期内推出的公司股票期权与限制性股票激励计划概述
经2016年2月26日召开的第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第二次临时会议，以及2016年3月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟实施股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），向62名激励对象，包括公司董事、公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和核心员工授予权益总计1069万份，约占公司股本总额的3.59%，其中公司以定向发行新股的方式向60名激励对象授予352万份股票期权，以从二级市场回购公司股票的方式向17名激励对象授予717万份限制性股票。
公司股权激励计划的其他情况，包括计划有效期、行权/解锁条件等，投资者可参阅公司于2016年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2、报告期内公司股票期权与限制性股票股激励计划授予情况
（1）公司股票期权激励计划的调整与授予情况
经于2016年4月20日召开的第八届董事会第十四次临时会议审议通过，公司对股票期权激励计划的激励对象和股票期权数量进行调整，调整后公司股票期权激励计划的激励对象由60名调整为59名，股票期权数量也调整为350万份，并同意按照调整后的情况向激励对象授予股票期权；同时，公司于2016年5月13日完成了股票期权授予的登记，并发布了关于公司股票期权激励计划授予完成登记的公告。
公司股票期权激励计划授予的具体情况，请投资者参阅公司于2016年4月21日、5月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（2）公司限制性股票激励计划的授予情况
公司于2016年4月20日至6月13日完成了用于限制性股票激励计划的公司股票的回购工作，经于2016年6月17日召开的第八届董事会第十六次临时会议审议通过，公司向17名激励对象授予7,170,026股限制性股票；另外，公司于2016年7月8日完成了限制性股票授予的登记。
公司限制性股票激励计划授予的具体情况，请投资者参阅公司于2016年6月18日、7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
公司期末应收联营企业北京海豚隆隆网络科技有限公司款项26万元，为经营性关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
本公司将位于北京市丰台区海鹰路的部分自有房产出租，本报告期内共确认租赁收入46.85万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、担保情况
√适用□不适用
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
（2）报告期内担保情况说明
2016年上半年内，除公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保外，公司未发生对外担保事项。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|--|--|--|--|--|
|||1、保持上市公司独立性：保证上市公司||||
|收购报告书或权益||独立性不受到影响；||||
||公司实际控制||2010年10月28|||
|变动报告书中所作||2、规范关联交易：规范关联交易审批制||长期有效|履行中|
||人：郑宽先生||日|||
|承诺||度，及时履行信息披露义务，维护上市公司||||
|||及其他股东合法权益；||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||3、避免同业竞争：不从事与上市公司相||||
|||同或有竞争的业务。||||
|资产重组时所作承||||||
||--|--|--|--|--|
|诺||||||
|首次公开发行或再||||||
||--|--|--|--|--|
|融资时所作承诺||||||
|||报告期内，公司推出股票期权与限制性||||
|||股票激励计划，公司作出承诺如下：所有激||||
|||励对象用以参与公司股权激励计划的资金均||自股票期权||
||北京绵石投资|||||
|||为其本人自有资金或其家庭积蓄，本公司未|2016年02月26|和限制性股||
||集团股份有限||||履行中|
|||向任何激励对象依上述股票期权与限制性股|日|票授予日起||
||公司|||||
|||票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他||三年||
|||任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担||||
|||保）。||||
|||公司实际控制人、董事长、总经理郑宽||||
|||先生作为公司股权激励计划的激励对象承诺||||
|||如下：||||
|||（1）本人用以参与本次股票期权与限制||||
|其他对公司中小股||||||
|||性股票激励计划的资金均为本人自有资金或||||
|东所作承诺||家庭积蓄，北京绵石投资集团股份有限公司||||
|||未向本人依上述股票期权与限制性股票激励||||
|||计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形||自限制性股||
||公司实际控制|式的财务资助（包括为其贷款提供担保）；|2016年06月17|票授予日起||
||||||履行中|
||人：郑宽先生|（2）自限制性股票授予日起三十六个月|日|三十六个月||
|||内不转让获授限制性股票；||内||
|||（3）如在本次激励实施过程中，北京绵||||
|||石投资集团股份有限公司因信息披露文件中||||
|||有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导||||
|||致不符合授予权益/行权安排的，本人承诺自||||
|||相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误||||
|||导性陈述或重大遗漏后，将由本次激励所获||||
|||得的全部利益返还公司。||||
|承诺是否及时履行|||是|||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|||无|||

十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
√是□否
|||
|-|-|
|审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）|60|
|审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）|不适用|

半年度财务报告的审计是否较2015年年报审计是否改聘会计师事务所
□是√否
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
经于2016年6月6日召开的第八届董事会第十五次临时会议及2016年6月28日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司全称由“北京绵世投资集团股份有限公司”变更为“北京绵石投资集团股份有限公司”，英文名称由“Beijing Mainstreets Investment GroupCorporation”变更为“Beijing Soft Rock Investment GroupCorporation”，证券简称由“绵世股份”变更为“绵石投资”，英文简称由“MAINSTREETS”变更为“SoftRock”，公司股票代码保持不变。截止报告披露前，公司已办理完毕工商变更登记手续。该事项的详细内容，请参阅公司于2016年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
十五、公司债相关情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|24,011,631|8.06%|0|0|0|495,957|495,957|24,507,588|8.22%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|7,176,000|2.41%|0|0|0|0|0|7,176,000|2.41%|
|3、其他内资持股|16,835,631|5.65%|0|0|0|495,957|495,957|17,331,588|5.81%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境内自然人持股|16,835,631|5.65%|0|0|0|495,957|495,957|17,331,588|5.81%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|274,083,891|91.94%|0|0|0|-495,957|-495,957|273,587,934|91.78%|
|1、人民币普通股|274,083,891|91.94%|0|0|0|-495,957|-495,957|273,587,934|91.78%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|298,095,522|100.00%|0|0|0|0|0|298,095,522|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
1、报告期内，公司部分董事、高管通过二级市场买卖公司股票，导致相关董事、高管按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》规定锁定的股份数量发生变化。
2、同时，报告期内，公司离职高管所持的股份已按法律规定进行锁定/解锁，导致公司有限售条件股份数量发生变化。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股||||||
|报告期末普通股股东总数||26,733||||||0|||
||||||股东总数（如有）（参见注8）||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||报告期末持|||持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况||
|||||||报告期内增|||||
|股东名称|股东性质||持股比例|有的普通股|||条件的普通|条件的普通|股份||
|||||||减变动情况||||数量|
|||||数量|||股数量|股数量|状态||
|北京中北能能源科技有限责任公司|境内非国有法人||10.34%|30,830,643||0|0|30,830,643|||
|郑宽|境内自然人||7.11%|21,208,529||259,800|15,906,397|5,302,132|||
|霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||6.80%|20,271,451||-2,980,000|0|20,271,451|||
|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司|境内非国有法人||5.01%|14,929,792||0|0|14,929,792|||
|北京燕化联营开发总公司|国有法人||4.69%|13,989,503||0|0|13,989,503|||
|北京绵世投资集团股份有限公司回购专用证券账户|境内非国有法人||2.41%|7,170,026||7,170,026|0|7,170,026|||
||||||||||冻结|7,170,026|
|北京燕山石油化工公司大修厂|国有法人||1.66%|4,933,500||0|4,933,500|0|||
|北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.33%|3,962,600||3,962,600|0|3,962,600|||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|其他||1.13%|3,379,165||-208,600|0|3,379,165|||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富国企创新增长股票型证券投资基金|其他||0.92%|2,740,439||2,740,439|0|2,740,439|||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为|||||||||||
|前10名普通股股东的情况（如有）（参|||无||||||||
|见注3）|||||||||||
||||前述公司前 10 名股东中：||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||1、郑宽先生为北京中北能能源科技有限责任公司的实际控制人，持有该公司||||||||
||||51%的股权；||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2、前 10 名股东中的5、7 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司||||
||的控制；||||
||3、其他股东间的关联关系未知。||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||
||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||
||||股份种类|数量|
|北京中北能能源科技有限责任公司||30,830,643|人民币普通股|30,830,643|
|霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）||20,271,451|||
||||人民币普通股|20,271,451|
|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司||14,929,792|人民币普通股|14,929,792|
|北京燕化联营开发总公司||13,989,503|人民币普通股|13,989,503|
|北京绵世投资集团股份有限公司回购专用证券账户||7,170,026|||
||||人民币普通股|7,170,026|
|郑宽||5,302,132|人民币普通股|5,302,132|
|北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）||3,962,600|人民币普通股|3,962,600|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金||3,379,165|||
||||人民币普通股|3,379,165|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富国企创新增长股票型证券投资基金||2,740,439|||
||||人民币普通股|2,740,439|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金||2,263,272|||
||||人民币普通股|2,263,272|
|||公司前 10 名无限售流通股股东中：|||
|||1、郑宽先生为北京中北能能源科技有限责任公司的实际控制人，持有该|||
|||公司 51%的股权；|||
|||2、其他股东间的关联关系未知。|||
|前10名无限售条件普通股股东之间，以及||公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中：|||
|前10名无限售条件普通股股东和前10名普||1、公司前 10 名无限售流通股股东中的第 6名股东为公司前 10 名股东|||
|通股股东之间关联关系或一致行动的说明||中的第 1 名股东的实际控制人，持有该公司 51%的股权；|||
|||2、公司前 10 名无限售流通股股东中的第4名股东与公司前 10 名股东|||
|||中的第 7 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制；|||
|||3、公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东中其他股东间的关联|||
|||关系未知。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东|||||
|||无|||
|情况说明（如有）（参见注4）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增持|本期减持||期初被授予|本期被授予|期末被授予的|
|||任职状|期初持股|||期末持股数||||
|姓名|职务|||股份数量|股份数量||的限制性股|的限制性股|限制性股票数|
|||态|数（股）|||（股）||||
|||||（股）|（股）||票数量（股）|票数量（股）|量（股）|
|郑宽|董事长、总经理|现任|20,948,729|259,800|0|21,208,529|0|2,900,026|2,900,026|
|温贤昭|副董事长|现任|2,180|0|0|2,180|0|0|0|
|王瑞|董事|现任|223,900|834,800|0|1,058,700|0|2,900,000|2,900,000|
|李方|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|吴黎明|董事、副总经理|现任|220,000|0|0|220,000|0|550,000|550,000|
|张成|董事、副总经理|现任|350,055|0|0|350,055|0|200,000|200,000|
|袁宇辉|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|刘燃|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|陈持平|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|曾鹏|监事会主席|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|戴津津|监事|现任|7,500|0|0|7,500|0|0|0|
|杨青凤|监事|现任|7,500|0|0|7,500|0|0|0|
|石东平|副总经理|现任|110,000|0|0|110,000|0|100,000|100,000|
|祖国|董事会秘书|现任|90,000|0|0|90,000|0|150,000|150,000|
|刘海英|财务总监|现任|56,500|0|0|56,500|0|100,000|100,000|
|合计|--|--|22,016,364|1,094,600|0|23,110,964|0|6,900,026|6,900,026|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。
第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
√是□否
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2016年08月26日|
|审计机构名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|信会师报字【2016】第211632号|
|注册会计师姓名|张福建、楼敏|

半年度审计报告是否非标准审计报告
□是√否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京绵石投资集团股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|185,308,644.11|485,166,529.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|100,714,270.02|112,100.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|50,394.29|50,394.29|
|预付款项|2,434,336.10|2,196,005.72|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,640,365.41|5,546,272.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|456,696,748.95|360,840,568.87|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|689,729,572.12|686,007,561.33|
|流动资产合计|1,441,574,331.00|1,539,919,432.06|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|84,987,952.00|84,369,602.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应收款|37,619,745.16|68,470,059.44|
|长期股权投资|321,074,591.42|131,163,244.23|
|投资性房地产|3,368,586.82|3,445,446.46|
|固定资产|46,344,888.12|49,101,163.63|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,389,697.99|47,428,706.77|
|开发支出|||
|商誉|26,684,397.41|27,024,843.60|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|43,865,333.79|31,437,705.03|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|610,335,192.71|442,440,771.16|
|资产总计|2,051,909,523.71|1,982,360,203.22|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|109,399,376.10|118,412,946.05|
|预收款项|223,693,022.81|67,170,514.67|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|374,223.53|2,465,079.10|
|应交税费|99,183,832.34|129,038,509.24|
|应付利息|||
|应付股利|1,262,968.30|1,262,968.30|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应付款|210,724,816.48|346,479,933.53|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|644,638,239.56|664,829,950.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|13,057,759.93|13,345,547.95|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,057,759.93|13,345,547.95|
|负债合计|657,695,999.49|678,175,498.84|
|所有者权益：|||
|股本|298,095,522.00|298,095,522.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|51,766,854.33|12,060,016.88|
|减：库存股|87,275,405.01||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|106,630,528.76|106,630,528.76|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,023,127,348.22|884,333,648.37|
|归属于母公司所有者权益合计|1,392,344,848.30|1,301,119,716.01|
|少数股东权益|1,868,675.92|3,064,988.37|
|所有者权益合计|1,394,213,524.22|1,304,184,704.38|
|负债和所有者权益总计|2,051,909,523.71|1,982,360,203.22|

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|46,680,727.94|72,068,902.93|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|515,837.03||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|810,295,919.03|284,732,617.50|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|51,853,698.63|352,136,702.65|
|流动资产合计|909,346,182.63|708,938,223.08|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|72,600,589.95|72,600,589.95|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|817,399,737.14|629,412,642.93|
|投资性房地产|3,368,586.82|3,445,446.46|
|固定资产|22,306,100.42|23,232,271.44|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,858,022.44|3,426,396.63|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|928,533,036.77|732,117,347.41|
|资产总计|1,837,879,219.40|1,441,055,570.49|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|38,245,385.00|223,077.00|
|应付职工薪酬|374,223.53|2,465,079.10|
|应交税费|235,203.67|95,519.89|
|应付利息|||
|应付股利|1,262,968.30|1,262,968.30|
|其他应付款|652,382,498.03|398,193,702.68|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|692,500,278.53|402,240,346.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非流动负债合计|||
|负债合计|692,500,278.53|402,240,346.97|
|所有者权益：|||
|股本|298,095,522.00|298,095,522.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|67,512,552.99|27,805,715.54|
|减：库存股|87,275,405.01||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|148,217,255.88|148,217,255.88|
|未分配利润|718,829,015.01|564,696,730.10|
|所有者权益合计|1,145,378,940.87|1,038,815,223.52|
|负债和所有者权益总计|1,837,879,219.40|1,441,055,570.49|

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,031,605.59|27,780,288.93|
|其中：营业收入|4,031,605.59|27,780,288.93|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|98,632,269.04|62,195,587.85|
|其中：营业成本|2,751,914.39|21,313,952.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|96,875.60|1,397,598.60|
|销售费用|3,107,247.85|5,313,965.44|
|管理费用|68,289,761.79|29,319,915.51|
|财务费用|-3,956,601.80|2,304.27|
|资产减值损失|28,343,071.21|4,847,851.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-4,547,673.62|7,778,595.83|
|投资收益（损失以“－”号填列）|225,526,328.68|23,621,130.34|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|203,058,601.51|-4,183,461.66|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|126,377,991.61|-3,015,572.75|
|加：营业外收入|20,607.68|4,085.67|
|其中：非流动资产处置利得|5,175.79||
|减：营业外支出|601,472.64|1,133,291.10|
|其中：非流动资产处置损失|54,559.19|1,133,291.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|125,797,126.65|-4,144,778.18|
|减：所得税费用|-12,888,901.00|1,989,984.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|138,686,027.65|-6,134,762.18|
|归属于母公司所有者的净利润|138,793,699.85|-3,931,314.34|
|少数股东损益|-107,672.20|-2,203,447.84|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|138,686,027.65|-6,134,762.18|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|138,793,699.85|-3,931,314.34|
|归属于少数股东的综合收益总额|-107,672.20|-2,203,447.84|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4680|-0.0132|
|（二）稀释每股收益|0.4677|-0.0132|

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|468,462.00|446,154.00|
|减：营业成本|76,859.64|76,859.64|
|营业税金及附加|26,233.89|24,984.66|
|销售费用|||
|管理费用|52,434,727.51|13,684,201.42|
|财务费用|-3,272,819.44|-47,084.23|
|资产减值损失|112,701.68|309,334.75|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|210,432,749.92|6,271,926.42|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|203,485,687.61||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|161,523,508.64|-7,330,215.82|
|加：营业外收入|14,326.86|1,646.77|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|810,583.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|160,727,252.50|-7,328,569.05|
|减：所得税费用|-9,431,625.81|131,200.02|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|170,158,878.31|-7,459,769.07|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|六、综合收益总额|170,158,878.31|-7,459,769.07|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|112,114,856.58|155,373,805.59|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|30,830,898.89|148,413,780.80|
|经营活动现金流入小计|142,945,755.47|303,787,586.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|89,148,040.89|100,173,171.56|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|15,873,421.96|18,534,641.06|
|支付的各项税费|35,968,268.75|10,966,638.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|42,297,073.69|163,667,269.35|
|经营活动现金流出小计|183,286,805.29|293,341,720.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-40,341,049.82|10,445,866.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,377,255,888.24|2,398,037,232.16|
|取得投资收益收到的现金|151,995,883.78|28,555,848.14|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|38,026,500.00|90,000.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,567,278,272.02|2,426,683,080.30|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,087.00|1,468,306.50|
|投资支付的现金|2,506,866,886.19|2,351,412,520.24|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|236,373,685.49|9,406,777.01|
|投资活动现金流出小计|2,743,267,658.68|2,362,287,603.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-175,989,386.66|64,395,476.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,180.33||
|筹资活动现金流入小计|3,002,180.33||
|偿还债务支付的现金||7,055,694.84|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,996,905.77|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|87,275,405.01||
|筹资活动现金流出小计|87,275,405.01|9,052,600.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-84,273,224.68|-9,052,600.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|745,776.14|-11,371.32|
|五、现金及现金等价物净增加额|-299,857,885.02|65,777,370.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|485,166,529.13|189,830,031.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|185,308,644.11|255,607,402.89|

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|490,770.00|446,154.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|690,878,732.93|960,780,461.44|
|经营活动现金流入小计|691,369,502.93|961,226,615.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,685,752.38|3,778,594.13|
|支付的各项税费|247,600.50|2,509,072.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,076,656,527.17|348,385,822.22|
|经营活动现金流出小计|1,082,589,880.05|354,673,489.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-391,220,377.12|606,553,126.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|742,100,000.00|149,540,000.00|
|取得投资收益收到的现金|138,432,513.79|815,993.64|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|38,000,000.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|918,532,513.79|150,355,993.64|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,087.00|482,658.50|
|投资支付的现金|465,400,000.00|694,940,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|465,427,087.00|695,422,658.50|
|投资活动产生的现金流量净额|453,105,426.79|-545,066,664.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,180.33||
|筹资活动现金流入小计|2,180.33||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|87,275,405.01||
|筹资活动现金流出小计|87,275,405.01||
|筹资活动产生的现金流量净额|-87,273,224.68||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0.02|188.94|
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,388,174.99|61,486,650.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|72,068,902.93|12,569,049.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|46,680,727.94|74,055,700.22|

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||||||||||
|项目||||||||||||少数股东权||
|||优|||||其他综|专项||一般风|||所有者权益合计|
||股本||永续|其|资本公积|减：库存股|||盈余公积||未分配利润|益||
|||先|||||合收益|储备||险准备||||
||||债|他||||||||||
|||股||||||||||||
|一、上年期末余额|298,095,522.00||||12,060,016.88||||106,630,528.76||884,333,648.37|3,064,988.37|1,304,184,704.38|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|298,095,522.00||||12,060,016.88||||106,630,528.76||884,333,648.37|3,064,988.37|1,304,184,704.38|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||||
||||||39,706,837.45|87,275,405.01|||||138,793,699.85|-1,196,312.45|90,028,819.84|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||138,793,699.85|-107,672.20|138,686,027.65|
|（二）所有者投入和减少资本|||||39,704,657.12|87,275,405.01||||||-1,088,640.25|-48,659,388.14|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||||
|本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||||
||||||39,704,657.12||||||||39,704,657.12|
|金额||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||||||||||
|项目||||||||||||少数股东权||
|||优|||||其他综|专项||一般风|||所有者权益合计|
||股本||永续|其|资本公积|减：库存股|||盈余公积||未分配利润|益||
|||先|||||合收益|储备||险准备||||
||||债|他||||||||||
|||股||||||||||||
|4．其他||||||87,275,405.01||||||-1,088,640.25|-88,364,045.26|
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他|||||2,180.33||||||||2,180.33|
|四、本期期末余额|298,095,522.00||||51,766,854.33|87,275,405.01|||106,630,528.76||1,023,127,348.22|1,868,675.92|1,394,213,524.22|

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||
|||||||减：库存|其他综|专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续|其|资本公积||||盈余公积||未分配利润|||
|||||||股|合收益|储备||险准备||||
|||股|债|他||||||||||
|一、上年期末余额|298,095,522.00||||12,060,016.88||||106,630,528.76||864,137,381.33|5,869,652.04|1,286,793,101.01|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|298,095,522.00||||12,060,016.88||||106,630,528.76||864,137,381.33|5,869,652.04|1,286,793,101.01|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||||
||||||||||||20,196,267.04|-2,804,663.67|17,391,603.37|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||22,801,981.68|-4,650,378.31|18,151,603.37|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||||
|金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||
|||||||减：库存|其他综|专项||一般风||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续|其|资本公积||||盈余公积||未分配利润|||
|||||||股|合收益|储备||险准备||||
|||股|债|他||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他|||||||||||-2,605,714.64|1,845,714.64|-760,000.00|
|四、本期期末余额|298,095,522.00||||12,060,016.88||||106,630,528.76||884,333,648.37|3,064,988.37|1,304,184,704.38|

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合|||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||收益|||||
|一、上年期末余额|298,095,522.00||||27,805,715.54||||148,217,255.88|564,696,730.10|1,038,815,223.52|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|298,095,522.00||||27,805,715.54||||148,217,255.88|564,696,730.10|1,038,815,223.52|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||
||||||39,706,837.45|87,275,405.01||||154,132,284.91|106,563,717.35|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||170,158,878.31|170,158,878.31|
|（二）所有者投入和减少资本|||||39,704,657.12|87,275,405.01|||||-47,570,747.89|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||
|本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||
||||||39,704,657.12||||||39,704,657.12|
|金额||||||||||||
|4．其他||||||87,275,405.01|||||-87,275,405.01|
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合|||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||收益|||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他|||||2,180.33|||||-16,026,593.40|-16,024,413.07|
|四、本期期末余额|298,095,522.00||||67,512,552.99|87,275,405.01|||148,217,255.88|718,829,015.01|1,145,378,940.87|

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合|||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||收益|||||
|一、上年期末余额|298,095,522.00||||27,805,715.54||||148,217,255.88|569,481,343.59|1,043,599,837.01|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|298,095,522.00||||27,805,715.54||||148,217,255.88|569,481,343.59|1,043,599,837.01|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||
|||||||||||-4,784,613.49|-4,784,613.49|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||-4,784,613.49|-4,784,613.49|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资||||||||||||
|本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的||||||||||||
|金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合|||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||收益|||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|298,095,522.00||||27,805,715.54||||148,217,255.88|564,696,730.10|1,038,815,223.52|

法定代表人：郑宽 主管会计工作负责人：刘海英 会计机构负责人：赵建强
三、公司基本情况
（一）公司概况
北京绵石投资集团股份有限公司（曾用名：北京燕化高新技术股份有限公司、北京绵世投资集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于1993年8月2日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：911101061027678948，公司股票于1996年10月10日在深圳证券交易所上市交易。公司于2016年7月5日完成工商变更，公司名称由“北京绵世投资集团股份有限公司”更名为“北京绵石投资集团股份有限公司”。
2007年2月股权分置改革转增股本后，股本总数为149,047,761股；2008年4月实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，股本总数为298,095,522股。
截至2016年6月30日止，本公司累计发行股本总数298,095,522股，公司注册资本为298,095,522元，注册地：北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层，总部办公地：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层。本公司的主要经营活动是投资及投资管理、房地产开发和融资租赁。本公司的母公司为北京中北能能源科技有限责任公司，本公司的实际控制人为郑宽。
本财务报表已经公司董事会于2016年8月26日批准报出。
（二）合并财务报表范围
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
成都迈尔斯通房地产开发有限公司
成都迈尔斯通物业管理有限公司
北京燕化高新电气技术有限公司
北京新城拓展房地产开发有限公司
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司
北京绵世同创资本管理有限公司
北京五一七餐饮管理有限公司
北京长风拓景投资顾问有限公司
北京长风瑞景投资咨询有限公司
北京长风丽景投资咨询有限公司
北京长风远景投资顾问有限公司
北京长风逸景投资咨询有限公司
北京长风嘉业投资顾问有限公司
北京长风锦业投资顾问有限公司
北京宏瑞基业投资顾问有限公司
北京长风立业投资顾问有限公司
成都庆今建筑装饰工程有限公司
成都多维园林绿化工程有限公司
北京五一七科技发展有限公司
北京思味浓餐饮管理有限公司
北京思味浓企业管理有限公司
子公司名称
天津思味浓餐饮管理有限公司
北京长生明投资管理有限公司
绵世国际资本有限公司
北京一工软件开发有限公司
轻舟（天津）融资租赁有限公司
拉萨轻舟贸易有限公司
深圳市前海轻舟融资租赁有限公司
北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司
北京英文二十一世纪在线教育科技有限责任公司
成都溪地湾商业管理有限公司
四川省国韵商贸有限责任公司
北京国建常清藤节能科技有限公司
北京协医助业资本管理有限公司
西藏绵石投资管理有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第九节“财务报告”第八条“合并范围的变更”和第九条“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本报告第九节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”和第25项“收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度，本报告期间为2016年1月1日至2016年6月30日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
①增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②处置子公司或业务
A、一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B、分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
③购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本报告第九节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第14项“长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
③委托贷款的减值准备：
委托贷款减值准备比照应收款项中的“应收融资租赁款、有减值迹象的其他融资性款项”的减值准备损失计量方法处理，详见本报告第九节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”第2款相关内容。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额大于100万元，且占应收款项期末余额10%以上。|
||（1）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现|
||金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测|
||试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|
||（2）与关联方发生的应收款项，以及与非关联方发生的金额较大、有确凿|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||证据表明其可收回程度的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账|
||准备。|
||（3）与国家、政府机关等不存在违约可能的企事业单位发生的应收款项、|
||有确凿证据表明不存在坏账损失风险的应收款项，不提取坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|对单项金额重大、单独测试未发生减值的应收款项，会同单项金额不重大且不属||
||账龄分析法|
|于合并财务报表范围内的各公司之间的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合||
|应收融资租赁款、有减值迹象的其他融资性款项|按风险类型组合计提|
|合并财务报表范围内的各公司之间应收款项|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|60.00%|60.00%|
|3－4年|60.00%|60.00%|
|4－5年|60.00%|60.00%|
|5年以上|60.00%|60.00%|

组合中，采用按风险类型组合计提坏账准备的：
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|组合名称|长期应收款、有减值迹象的其他融资性款项计提比例|委托贷款计提比例|
|普通类|1.5%|1.5%|
|重点类|15%|15%|
|次级类|25%|25%|
|可疑类|50%|50%|
|损失类|100%|100%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根|
|单项计提坏账准备的理由|据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损|
||失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

12、存货
（1）存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。房地产存货分类为：开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、工程施工、库存商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产
成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
资产负债表日市场价格异常的判断依据为：
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法。
②包装物采用一次转销法。
（6）房地产开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
（7）房地产公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
（8）质量保证金和维修基金的核算方法
不采用工程担保制度的单位，按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
采用工程担保制度的单位，不扣质量保证金，完工后付款，若发生工程质量问题，由担保公司负责解决。
维修基金按照开发项目当地相关的政策规定执行，政策规定需由客户自行办理的，则公司不涉及核算问题；政策规定需由公司代收代付性质的，则在“其他应付款—代收代付款项”中核算。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本报告第九节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第5项“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和第6项“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-35年|3.00%|2.77%-4.85%|
|机器设备|年限平均法|8-10年|3.00%|9.70%-12.13%|
|运输设备|年限平均法|8年|3.00%|12.13%|
|其他设备|年限平均法|5年|3.00%|19.40%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价方法
A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
B、后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|预计使用寿命|依 据|
|软件使用权|2-5年|可使用年限|
|土地使用权|28-40年|可使用年限|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
②开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修费等。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（2）摊销年限
装修费自开始摊销之日起，在剩余租赁期内摊销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
本报告期，本公司不涉及设定受益计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无。
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权
益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
25、收入
（1）销售商品收入确认和计量原则
①销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②本公司房地产销售收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。
（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则
①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
②本公司确认让渡资产使用权收入的依据
已订立合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时确认营业收入的实现。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与
租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
29、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
公司本报告期内未发生重要会计政策变更。
（2）重要会计估计变更
公司本报告期内未发生重要会计估计变更。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||以按税法规定计算的应税收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税||17%、11%、6%、5%、3%|
||期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税||
|营业税|按应税营业收入计缴|5%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%、16.50%、15%|
|教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|3%|
|地方教育费附加|按实际缴纳的增值税及消费税计缴|2%|
|土地增值税|按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴|30%-60%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|西藏绵石投资管理有限公司|15%|
|拉萨轻舟贸易有限公司|15%|
|绵世国际资本有限公司|16.50%|

注：1、绵世国际资本有限公司注册于香港，适用16.50%的利得税税率；2、除上表所列公司外，合并报表范围内其他公司均适用25%的企业所得税税率。
2、税收优惠
根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]114号）文件的规定，本公司的控股子公司西藏绵石投资管理有限公司、全资子公司拉萨轻舟贸易有限公司在2011年至2020年期间，按15%的企业所得税税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|760,710.57|655,032.35|
|银行存款|155,545,707.26|483,900,189.97|
|其他货币资金|29,002,226.28|611,306.81|
|合计|185,308,644.11|485,166,529.13|
|其中：存放在境外的款项总额|32,858,551.04|47,255,127.59|

注：期末货币资金余额中，无“使用有限制的货币资金”。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|100,714,270.02|112,100.00|
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|100,714,270.02|112,100.00|
|衍生金融资产|||
|其他|||
|合计|100,714,270.02|112,100.00|

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并|||||||||||
|单独计提坏账准|||||||||||
|备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征|||||||||||
|组合计提坏账准|56,352.70|100.00%|5,958.41|10.57%|50,394.29|56,352.70|100.00%|5,958.41|10.57%|50,394.29|
|备的应收账款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额不重大|||||||||||
|但单独计提坏账|||||||||||
|准备的应收账款|||||||||||
|合计|56,352.70|100.00%|5,958.41|10.57%|50,394.29|56,352.70|100.00%|5,958.41|10.57%|50,394.29|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|1至2年|54,737.00|5,473.70|10.00%|
|2至3年|1,615.70|484.71|30.00%|
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|56,352.70|5,958.41|10.57%|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
本期本公司无核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前三名应收账款汇总金额56,352.70元，占应收账款期末余额合计数的比例100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,958.41元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期本公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|1,905,889.63|78.29%|920,146.94|41.90%|
|1至2年|317,682.60|13.05%|1,066,454.91|48.56%|
|2至3年|1,360.00|0.06%|||
|3年以上|209,403.87|8.60%|209,403.87|9.54%|
|合计|2,434,336.10|--|2,196,005.72|--|

注：期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,887,382.05元，占预付款项期末余额合计数的比例77.53%。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备||||||
||3,029,000.00|23.88%|3,029,000.00|100.00%|0.00|
|的其他应收款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备||||||
||9,446,735.97|74.48%|2,806,370.56|29.71%|6,640,365.41|
|的其他应收款||||||
|单项金额不重大但单独计提坏账准||||||
||208,093.00|1.64%|208,093.00|100.00%|0.00|
|备的其他应收款||||||
|合计|12,683,828.97|100.00%|6,043,463.56|47.65%|6,640,365.41|

续上表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备||||||
||3,029,000.00|26.55%|3,029,000.00|100.00%|0.00|
|的其他应收款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备||||||
||8,173,639.29|71.63%|2,627,366.57|32.14%|5,546,272.72|
|的其他应收款||||||
|单项金额不重大但单独计提坏账准||||||
||208,093.00|1.82%|208,093.00|100.00%|0.00|
|备的其他应收款||||||
|合计|11,410,732.29|100.00%|5,864,459.57|51.39%|5,546,272.72|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||本公司应收燕山龙业经贸公司 302.90 万元。系 2000|
|||||年发生，债权原始金额为 520 万元。经公司多次催收，|
|||||至报告期末已收回 217.10 万元，尚有 302.90 万元形|
|燕山龙业经贸公司|3,029,000.00|3,029,000.00|100.00%||
|||||成应收款项。2008 年年末，公司对其进行减值测试，|
|||||测试结果表明其未来现金流量现值为零，故公司按会|
|||||计政策规定对其全额计提坏账准备。|
|合计|3,029,000.00|3,029,000.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|3,511,044.25|175,552.21|5.00%|
|1年以内小计|3,511,044.25|175,552.21|5.00%|
|1至2年|1,446,492.06|144,649.21|10.00%|
|2至3年|691,168.82|207,350.65|30.00%|
|3年以上|3,798,030.84|2,278,818.49|60.00%|
|3至4年|49,275.50|29,565.30|60.00%|
|4至5年|297,324.30|178,394.57|60.00%|
|5年以上|3,451,431.04|2,070,858.62|60.00%|
|合计|9,446,735.97|2,806,370.56|29.71%|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额181,110.02元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。本期因合并范围变化而减少其他应收款坏账准备2,106.03元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期本公司无核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|9,416,479.48|8,008,473.74|
|押金|3,112,071.44|3,199,171.44|
|其他|155,278.05|203,087.11|
|合计|12,683,828.97|11,410,732.29|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|余额|
|燕山龙业经贸公司|往来款|3,029,000.00|5年以上|23.88%|3,029,000.00|
|四川丰联贸易发展有限责任公司|往来款|1,300,000.00|5年以上|10.25%|780,000.00|
|中纺物业管理有限公司|房租押金|1,059,760.00|2-3年和5年以上|8.36%|548,095.20|
|北京燕山石油化工有限公司|往来款|1,000,000.00|5年以上|7.88%|600,000.00|
|北京圣道元和投资有限公司|房租押金|996,439.00|1-2年|7.86%|99,643.90|
|合计|--|7,385,199.00|--|58.23%|5,056,739.10|

（6）涉及政府补助的应收款项
期末其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|||||||
|周转材料|||||||
|开发成本|285,938,786.26||285,938,786.26|189,047,310.09||189,047,310.09|
|开发产品|229,335,928.68|58,577,965.99|170,757,962.69|230,657,898.36|58,864,639.58|171,793,258.78|
|合计|515,274,714.94|58,577,965.99|456,696,748.95|419,705,208.45|58,864,639.58|360,840,568.87|

（2）房地产存货
①开发成本
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计投资总额|期末余额|年初余额|
|绵世•溪地湾4期|2014年10月|2017年年初|约4.4亿|285,938,786.26|189,047,310.09|
|合 计|||约4.4亿|285,938,786.26|189,047,310.09|

②开发产品
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|年初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
|绵世•溪地湾1、2、3期|2013年12月、2014年12月、2015年12月|230,657,898.36||1,321,969.6|8 229,335,928.68|

（3）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|||||||
|周转材料|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|开发产品|58,864,639.58|0.00||286,673.59||58,577,965.99|
|合计|58,864,639.58|0.00||286,673.59||58,577,965.99|

注：截止至报告期末，子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司开发产品中地下车位成本约为17,100万元，预计可变现净值约为11,242万元，预计可变现净值低于成本约5,858万元，将其确认为存货跌价准备期末余额。
7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|将于一年内到期的理财产品等|659,802,027.62|651,690,845.42|
|融资性预付款（注1）|18,539,288.00|22,546,788.00|
|委托贷款（注2）|0.00|5,284,847.98|
|预交税金|11,388,256.50|6,485,079.93|
|合计|689,729,572.12|686,007,561.33|

注1：2014年，本公司全资子公司拉萨轻舟贸易有限公司（以下简称“拉萨轻舟公司”）与其他房地产开发公司签订购房合同及补充协议，约定拉萨轻舟公司以预付款方式购买预售房产。合同同时约定，自拉萨轻舟公司付款日起至取得全部商品房所有权之日止，房地产公司每月按房屋价款总额的一定比例向拉萨轻舟支付履约保证金，自拉萨轻舟公司付款日起满一定时间后，拉萨轻舟公司有单方面无条件解除合同的权利并且不退还已收取的履约保证金。解除合同时，不退回的履约保证金确认为收入。报告期末，本公司融资性预付款项余额为3,707.86万元，公司按《企业会计准则》和会计政策的规定，采用风险分类法与个别认定法相结合的方式对其累计计提坏账准备1,853.93万元，融资性预付款项净值1,853.93万元。
注2：报告期末，本公司全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司持有的委托贷款余额为1,056.96万元，公司按《企业会计准则》和会计政策的规定，采用风险分类法与个别认定法相结合的方式对该款项全额计提坏账准备1,056.96万元。
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|89,987,952.00|5,000,000.0|0 84,987,952.00|89,369,602.00|5,000,000.00|84,369,602.00|
|按成本计量的|89,987,952.00|5,000,000.0|0 84,987,952.00|89,369,602.00|5,000,000.00|84,369,602.00|
|合计|89,987,952.00|5,000,000.0|0 84,987,952.00|89,369,602.00|5,000,000.00|84,369,602.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资单|本期现金|
|被投资单位|||||||||||
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|位持股比例|红利|
|中新绵世（成都）建设开发有限公司|38,749,689.95|||38,749,689.95|||||18.00%||
|易多共享（北京）科技有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|5,000,000.00|||5,000,000.00|9.50%||
|北京砻淬资本管理中心（有限合伙）|4,500,000.00|||4,500,000.00|||||19.58%|76,502.07|
|同方鼎欣科技股份有限公司|23,850,900.00|||23,850,900.00|||||10.00%||
|国泰君安格隆并购股权投资基金（上|||||||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||||4.00%||
|海）合伙企业（有限合伙）|||||||||||
|赞博恒安健康科技发展（北京）有限|||||||||||
||6,010,484.95|||6,010,484.95|||||18.29%||
|公司|||||||||||
|北京长生谷医院管理有限公司|0.00|||0.00|||||8.33%||
|慧感（上海）物联网科技有限公司|900,000.00|300,000.00||1,200,000.00|||||15.00%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资单|本期现金|
|被投资单位|||||||||||
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|位持股比例|红利|
|北京易积分科技有限公司|358,527.10|318,350.00||676,877.10|||||19.90%||
|合计|89,369,602.00|618,350.00||89,987,952.00|5,000,000.00|||5,000,000.00|--|76,502.07|

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|5,000,000.00|0.00|5,000,000.00|
|本期计提||||
|其中：从其他综合收益转入||||
|本期减少||||
|其中：期后公允价值回升转回||||
|期末已计提减值余额|5,000,000.00|0.00|5,000,000.00|

9、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款|85,138,561.86|47,518,816.70|37,619,745.16|96,119,262.93|27,649,203.49|68,470,059.44|9%-14%|
|其中：未实现融资收益|23,483,090.56||23,483,090.56|24,424,389.49||24,424,389.49||
|分期收款销售商品||||||||
|分期收款提供劳务||||||||
|合计|85,138,561.86|47,518,816.70|37,619,745.16|96,119,262.93|27,649,203.49|68,470,059.44|--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
本期本公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期本公司无因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。
10、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|||权益法下确认|其他综合收益||宣告发放现金|||期末余额||
|||追加投资|减少投资|||其他权益变动||计提减值准备|其他||余额|
|||||的投资损益|调整||股利或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|广州广京化工||||||||||||
||11,065,786.11||||||||-11,065,786.11|0.00||
|科技有限公司||||||||||||
|广州黄埔化工||||||||||||
||6,293,991.01||||||||-6,293,991.01|0.00||
|有限公司||||||||||||
|深圳市麦格斯||||||||||||
||6,981,345.71|||||||||6,981,345.71|6,981,345.71|
|科技有限公司||||||||||||
|北京吃心壹佰||||||||||||
|思味浓餐饮管|5,177,889.75||5,177,889.75|||||||0.00||
|理有限公司||||||||||||
|北京东方科萨||||||||||||
|技术服务有限|0.00|||||||||0.00||
|公司||||||||||||
|青岛康平高铁||||||||||||
|科技股份有限|113,203,467.11|||14,721,469.73||||||127,924,936.84||
|公司||||||||||||
|拉萨晟灏投资||||||||||||
|||||188,764,217.88|||||1,973,406.60|190,737,624.48||
|有限公司||||||||||||
|北京海豚隆隆||||||||||||
||||218,245.09|-427,086.10|||||3,057,361.29|2,412,030.10||
|网络科技有限||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|||权益法下确认|其他综合收益||宣告发放现金|||期末余额||
|||追加投资|减少投资|||其他权益变动||计提减值准备|其他||余额|
|||||的投资损益|调整||股利或利润|||||
|公司||||||||||||
|北京协医助业||||||||||||
|资本管理有限|0.00|||||||||0.00||
|公司||||||||||||
|小计|142,722,479.69||5,396,134.84|203,058,601.51|||||-12,329,009.23|328,055,937.13|6,981,345.71|
|合计|142,722,479.69||5,396,134.84|203,058,601.51|||||-12,329,009.23|328,055,937.13|6,981,345.71|

说明：
①报告期内，本公司的子公司北京思味浓餐饮管理有限公司和北京思味浓企业管理有限公司，与大连吃心壹佰餐饮管理有限公司（以下简称“大连吃心壹佰”）和马诚签订《北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司之股权转让协议》，将所持北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“北京吃心壹佰”）股权转让给大连吃心壹佰，转让后本公司不再持有北京吃心壹佰股权，对该项长期股权投资终止计量。
②报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“成都藏酷”）与本公司签署了《表决权授予协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏25%股权对应的表决权授予成都藏酷行使。本次表决权授予后，成都藏酷合计持有拉萨晟灏51.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制。本公司不再将拉萨晟灏纳入合并范围，对拉萨晟灏投资采用权益法进行后续计量。
③报告期内，海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司（以下简称“海豚财富”）对轻舟（天津）融资租赁有限公司（本公司之子公司，以下简称“轻舟租赁”）的子公司北京海豚隆隆网络科技有限公司（曾用名北京岩湖网络科技有限公司，以下简称“海豚隆隆”）进行增资扩股。增资后，轻舟租赁对海豚隆隆的持股比例由100%降至40%，本公司不再对海豚隆隆具有控制权，不再将海豚隆隆纳入合并范围。同时，轻舟租赁将持有的海豚隆隆3%的股权转让给部分核心员工，实施后，轻舟租赁持有海豚隆隆37%的表决权股份，对海豚隆隆投资继续采用权益法进行后续计量。
④2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40%的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%股权，持股比例增加至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|5,546,573.50|||5,546,573.50|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|5,546,573.50|||5,546,573.50|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|2,101,127.04|||2,101,127.04|
|2.本期增加金额|76,859.64|||76,859.64|
|（1）计提或摊销|76,859.64|||76,859.64|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|2,177,986.68|||2,177,986.68|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|3,368,586.82|||3,368,586.82|
|2.期初账面价值|3,445,446.46|||3,445,446.46|

（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况
本公司本报告期无未办妥产权证书的投资性房地产。
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||
|1.期初余额|75,810,726.69|17,138,146.34|5,701,815.91|98,650,688.94|
|2.本期增加金额|||28,676.00|28,676.00|
|（1）购置|||28,676.00|28,676.00|
|（2）在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额||334,512.58|1,038,817.79|1,373,330.37|
|（1）处置或报废||39,482.58|186,403.79|225,886.37|
|（2）合并范围变化减少||295,030.00|852,414.00|1,147,444.00|
|4.期末余额|75,810,726.69|16,803,633.76|4,691,674.12|97,306,034.57|
|二、累计折旧|||||
|1.期初余额|34,777,523.04|11,354,077.76|3,026,255.25|49,157,856.05|
|2.本期增加金额|1,124,046.06|558,476.25|280,645.06|1,963,167.37|
|（1）计提|1,124,046.06|558,476.25|280,645.06|1,963,167.37|
|3.本期减少金额||319,498.98|227,592.65|547,091.63|
|（1）处置或报废||39,220.74|64,935.46|104,156.20|
|（2）合并范围变化减少||280,278.24|162,657.19|442,935.43|
|4.期末余额|35,901,569.10|11,593,055.03|3,079,307.66|50,573,931.79|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||391,669.26|391,669.26|
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||4,454.60|4,454.60|
|（1）处置或报废|||4,454.60|4,454.60|
|4.期末余额|||387,214.66|387,214.66|
|四、账面价值|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|运输设备|其他设备|合计|
|1.期末账面价值|39,909,157.59|5,210,578.73|1,225,151.80|46,344,888.12|
|2.期初账面价值|41,033,203.65|5,784,068.58|2,283,891.40|49,101,163.63|

（2）暂时闲置的固定资产情况
本公司本报告期无暂时闲置的固定资产。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
本公司本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
本公司本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
本公司本报告期无未办妥产权证书的固定资产。
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|50,488,161.31|||840,000.00|51,328,161.31|
|2.本期增加金额||||||
|（1）购置||||||
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|50,488,161.31|||840,000.00|51,328,161.31|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|3,312,787.87|||586,666.67|3,899,454.54|
|2.本期增加金额|829,008.78|||210,000.00|1,039,008.78|
|（1）计提|829,008.78|||210,000.00|1,039,008.78|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|4,141,796.65|||796,666.67|4,938,463.32|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|46,346,364.66|||43,333.33|46,389,697.99|
|2.期初账面价值|47,175,373.44|||253,333.33|47,428,706.77|

注：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
本公司本报告期无未办妥产权证书的土地使用权。
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||本期增加||本期减少|||
||期初余额|||||期末余额|
|事项||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|拉萨晟灏投资有限公司|340,446.19||||340,446.19|0.00|
|北京思味浓企业管理有限公司|580,716.01|||||580,716.01|
|天津思味浓餐饮管理有限公司|681,184.89|||||681,184.89|
|北京一工软件开发有限公司|31,412.14|||||31,412.14|
|四川省国韵商贸有限责任公司|26,684,397.41|||||26,684,397.41|
|合计|28,318,156.64||||340,446.19|27,977,710.45|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||本期增加||本期减少|||
||期初余额|||||期末余额|
|事项||计提|其他|处置|其他||
|拉萨晟灏投资有限公司|0.00|||||0.00|
|北京思味浓企业管理有限公司|580,716.01|||||580,716.01|
|天津思味浓餐饮管理有限公司|681,184.89|||||681,184.89|
|北京一工软件开发有限公司|31,412.14|||||31,412.14|
|四川省国韵商贸有限责任公司|0.00|||||0.00|
|合计|1,293,313.04|||||1,293,313.04|

说明：
①2008年，本公司通过非同一控制下企业合并的方式购买广州京灏投资有限公司（2013年度更名为拉萨晟灏投资有限公司，以下简称“拉萨晟灏”）60％的股权，合并对价为2,507.50万元；投资时享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的份额为1,765.96万元；合并对价超过购买日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分，形成商誉741.54万元。2009年9月，本公司与交易对方达成协议，将支付对价由2,507.50万元调整为1,800万元，商誉相应调整为34.04万元。
报告期内，拉萨晟灏的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“成都藏酷”）与本公司签署了《表决权授予协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏25%股权对应的表决权授予成都藏酷行使。本次表决权授予后，成都藏酷合计持有拉萨晟灏51.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制，本公司不再将拉萨晟灏纳入合并范围，由于合并范围变化，使商誉相应减少34.04万元。
②对于在2012年4月1日（购买日）之前持有的对北京思味浓企业管理有限公司（以下简称“思味浓企管公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为189.19万元；购买日，本公司新购入思味浓企管公司股权所支付对价的公允价值为255万元；
合并成本为444.19万元。购买日，思味浓企管公司可辨认净资产公允价值的份额为386.12万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉58.07万元。
2012年度，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，并对其计提减值准备58.07万元。
③对于在2012年4月1日（购买日）之前持有的对天津思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“天津思味浓公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为179.55万元；购买日，本公司新购入天津思味浓公司股权所支付对价的公允价值为255万元；
合并成本为434.55万元。购买日，天津思味浓公司可辨认净资产公允价值的份额为366.43万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉68.12万元。
2012年度，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，并对其计提减值准备68.12万元。
④对于在2012年9月1日（购买日）之前持有的对北京一工家政服务有限公司（后更名为北京一工软件开发有限公司，以下简称“一工软件公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为24.87万元；购买日，本公司新购入一工软件公司股权所支
付对价的公允价值为61.17万元；合并成本为86.04万元。购买日，一工软件公司可辨认净资产公允价值的份额为82.90万元。
合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉3.14万元。
2012年度，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，并对其计提减值准备3.14万元。
⑤2015年，本公司通过非同一控制下企业合并的方式购买四川省国韵商贸有限责任公司100%的股权，合并对价为7,304.37万元，享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额为4,635.93万元，合并对价超过购买日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉2,668.44万元。
报告期末，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，测试结果表明上述商誉未发生减值。
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|124,091,068.51|29,469,588.33|124,186,369.68|29,493,413.63|
|交易性金融工具公允价|||||
||2,706,901.29|676,725.32|12,971.88|3,242.97|
|值变动|||||
|预收款项|14,797,199.87|3,699,299.97|5,299,114.59|1,324,778.65|
|应付职工薪酬|374,223.53|93,555.88|2,465,079.10|616,269.78|
|股权激励计划|39,704,657.12|9,926,164.29|||
|合计|181,674,050.32|43,865,333.79|131,963,535.25|31,437,705.03|

注：报告期末，本公司形成可抵扣暂时性差异的资产减值准备包括应收账款和其他应收款的坏账准备、存货跌价准备、其他流动资产坏账准备、可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备和长期应收款坏账准备等项目。
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||52,231,039.73|13,057,759.93|53,382,191.81|13,345,547.95|
|产评估增值|||||
|合计|52,231,039.73|13,057,759.93|53,382,191.81|13,345,547.95|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||43,865,333.79||31,437,705.03|

||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税负债||13,057,759.93||13,345,547.95|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|31,386,424.70|5,965,432.08|
|可抵扣亏损|88,741,801.45|67,213,121.70|
|合计|120,128,226.15|73,178,553.78|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016年|1,053,594.83|1,054,066.33||
|2017年|4,896,883.53|9,126,141.73||
|2018年|4,951,051.04|9,225,707.10||
|2019年|3,560,442.72|5,348,400.09||
|2020年|38,106,218.04|42,458,806.45||
|2021年|36,173,611.29|||
|合计|88,741,801.45|67,213,121.70|--|

16、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内|107,648,657.45|116,719,333.42|
|一至二年|57,106.02|135,334.21|
|二至三年|135,334.21|1,535,564.14|
|三年以上|1,558,278.42|22,714.28|
|合计|109,399,376.10|118,412,946.05|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
本公司本报告期无账龄超过一年的重要应付账款。
17、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年以内|193,586,044.84|67,010,257.70|
|一至二年|29,946,721.00|25,827.10|
|二至三年|25,827.10|134,429.87|
|三年以上|134,429.87|0.00|
|合计|223,693,022.81|67,170,514.67|

（2）预售房款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期末余额|期初余额|预计竣工时间|预售比例|
|绵世•溪地湾四期|131,170,481.00|48,805,716.00|2017年年初|28.16%|
|合计|131,170,481.00|48,805,716.00|||

（3）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|预收售房款|29,946,721.00|预收售房款|
|合计|29,946,721.00|--|

18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|2,465,079.10|13,045,645.67|15,136,501.24|374,223.53|
|二、离职后福利-设定提存计划||704,984.11|704,984.11||
|合计|2,465,079.10|13,750,629.78|15,841,485.35|374,223.53|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴||11,407,676.40|11,407,676.40||
|2、职工福利费||666,934.59|666,934.59||
|3、社会保险费||482,485.57|482,485.57||
|其中：医疗保险费||441,216.61|441,216.61||
|工伤保险费||14,367.44|14,367.44||
|生育保险费||26,901.52|26,901.52||
|4、住房公积金||422,841.00|422,841.00||
|5、工会经费和职工教育经费||65,708.11|65,708.11||
|6、短期利润分享计划|2,465,079.10||2,090,855.57|374,223.53|
|合计|2,465,079.10|13,045,645.67|15,136,501.24|374,223.53|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||664,839.98|664,839.98||
|2、失业保险费||40,144.13|40,144.13||
|合计||704,984.11|704,984.11||

19、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|8,981,528.48|626,603.70|
|营业税|0.00|34,422,777.16|
|企业所得税|89,154,070.83|89,979,276.66|
|个人所得税|80,746.10|105,954.71|
|城市维护建设税|419,684.55|1,732,528.14|
|教育费附加|247,576.26|1,032,776.92|
|地方教育费附加|165,050.15|688,088.48|
|其他|135,175.97|450,503.47|
|合计|99,183,832.34|129,038,509.24|

20、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|1,262,968.30|1,262,968.30|
|合计|1,262,968.30|1,262,968.30|

注：超过1年未支付的应付股利为应付部分股东现金股利。
21、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款等|173,196,447.35|53,743,720.28|
|股权转让意向金|13,886,000.00|266,760,300.00|
|保证金、押金|9,700,579.45|12,762,499.38|
|工程质保金|104,359.87|193,046.87|
|代收业主税费|12,476,705.57|12,010,834.68|
|其他|1,360,724.24|1,009,532.32|
|合计|210,724,816.48|346,479,933.53|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中新绵世（成都）建设开发有限公司|43,849,154.00|未结算|
|四川金锋建设有限公司|300,000.00|未结算|
|合计|44,149,154.00|--|

22、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|298,095,522.00||||||298,095,522.00|

23、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|其他资本公积|12,060,016.88|39,706,837.45||51,766,854.33|
|合计|12,060,016.88|39,706,837.45||51,766,854.33|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，其他资本公积增加39,706,837.45元，主要是公司根据《企业会计准则第11号-股份支付》及其相关规定摊销本期股权激励成本。
24、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|为股权激励而回购的本|||||
|||87,275,405.01||87,275,405.01|
|公司股份|||||
|合计||87,275,405.01||87,275,405.01|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，本公司实施股权激励计划，回购本公司股票作为限制性股票授予激励对象，股票回购支出87,275,405.01元。
25、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|106,630,528.76|||106,630,528.76|
|合计|106,630,528.76|||106,630,528.76|

26、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|884,333,648.37|864,137,381.33|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|||
|调整后期初未分配利润|884,333,648.37|864,137,381.33|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|138,793,699.85|22,801,981.68|
|减：提取法定盈余公积|0.00|0.00|
|提取任意盈余公积|0.00|0.00|
|提取一般风险准备|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|应付普通股股利|0.00|0.00|
|转作股本的普通股股利|0.00|0.00|
|其他|0.00|2,605,714.64|
|期末未分配利润|1,023,127,348.22|884,333,648.37|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
27、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,563,143.59|2,675,054.75|27,334,134.93|21,237,092.56|
|其他业务|468,462.00|76,859.64|446,154.00|76,859.64|
|合计|4,031,605.59|2,751,914.39|27,780,288.93|21,313,952.20|

28、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|81,189.84|1,251,327.66|
|城市维护建设税|8,006.16|65,688.96|
|教育费附加|4,508.47|38,171.09|
|地方教育费附加|3,005.64|25,447.40|
|其他|165.49|16,963.49|
|合计|96,875.60|1,397,598.60|

29、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|1,154,712.52|1,375,728.75|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营销广告费|960,299.92|3,534,188.16|
|中介机构服务费|457,949.15|96,865.00|
|差旅费|216,882.05|10,903.50|
|车辆使用费|79,081.00|62,607.00|
|业务招待费|77,101.00|108,105.00|
|办公费|49,862.26|28,531.50|
|折旧费|26,636.20|21,755.96|
|其他支出|84,723.75|75,280.57|
|合计|3,107,247.85|5,313,965.44|

30、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|股权激励成本摊销|39,704,657.12|0.00|
|职工薪酬|8,577,864.48|11,780,656.52|
|租赁费|2,742,291.03|1,686,203.98|
|咨询费|2,704,721.68|1,974,320.42|
|办公费|2,581,421.72|1,700,457.15|
|差旅费|2,306,329.96|1,203,075.58|
|业务招待费|2,159,410.93|2,286,812.02|
|中介机构服务费|1,776,660.37|1,994,291.90|
|折旧费|1,791,536.75|2,029,698.33|
|其他费用|3,944,867.75|4,664,399.61|
|合计|68,289,761.79|29,319,915.51|

31、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|||
|利息收入|-3,389,963.90|-191,530.14|
|汇兑净损失|-747,878.46|8,156.85|
|手续费支出|181,240.56|185,677.56|
|合计|-3,956,601.80|2,304.27|

32、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|28,343,071.21|4,847,851.83|
|合计|28,343,071.21|4,847,851.83|

33、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-4,547,673.62|7,778,595.83|
|益的金融资产|||
|合计|-4,547,673.62|7,778,595.83|

34、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|203,058,601.51|-4,183,461.66|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-218,245.09|435,594.47|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
||1,747,301.17|8,752,279.15|
|融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益|||
||3,641,572.65|5,451,358.84|
|的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益||13,165,359.54|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|14,383,140.39||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计|||
||2,913,958.05||
|量产生的利得|||
|合计|225,526,328.68|23,621,130.34|

35、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|5,175.79||5,175.79|
|其中：固定资产处置利得|5,175.79||5,175.79|
|其他|15,431.89|4,085.67|15,431.89|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|合计|20,607.68|4,085.67|20,607.68|

36、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|54,559.19|1,133,291.10|54,559.19|
|其中：固定资产处置损失|54,559.19|1,133,291.10|54,559.19|
|对外捐赠|30,000.00||30,000.00|
|其他|516,913.45||516,913.45|
|合计|601,472.64|1,133,291.10|601,472.64|

37、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|-172,957.71|4,552,254.33|
|递延所得税费用|-12,715,943.29|-2,562,270.33|
|合计|-12,888,901.00|1,989,984.00|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|125,797,126.65|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|31,449,281.66|
|子公司适用不同税率的影响|404,129.68|
|调整以前期间所得税的影响|-285,384.87|
|非应税收入的影响|-50,903,915.62|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|627,296.77|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,747,378.09|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|7,567,069.47|
|所得税费用|-12,888,901.00|

38、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回土地竞拍保证金|0.00|66,000,000.00|
|收往来款等|30,535,361.24|82,222,250.66|
|存期三个月以下的利息收入|295,537.65|191,530.14|
|合计|30,830,898.89|148,413,780.80|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付土地竞拍保证金|0.00|66,000,000.00|
|支付日常费用|20,033,836.95|19,634,668.85|
|支付往来款等|22,263,236.74|78,032,600.50|
|合计|42,297,073.69|163,667,269.35|

（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合并范围变化减少的子公司现金及现金等价物|236,373,685.49|9,406,777.01|
|合计|236,373,685.49|9,406,777.01|

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|零碎股出售所得|2,180.33|0.00|
|合计|2,180.33|0.00|

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|股票回购支出|87,275,405.01|0.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|87,275,405.01|0.00|

39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|138,686,027.65|-6,134,762.18|
|加：资产减值准备|28,343,071.21|4,847,851.83|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,040,027.01|2,275,394.19|
|无形资产摊销|1,039,008.78|242,565.00|
|长期待摊费用摊销|0.00|221,677.26|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
||49,383.40|1,133,291.10|
|号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|4,547,673.62|-7,778,595.83|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-745,776.14|11,371.32|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-225,526,328.68|-23,621,130.34|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-12,428,155.27|-4,389,127.26|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-287,788.02|1,969,381.59|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-95,856,180.08|-89,504,262.17|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-9,370,578.92|36,768,001.46|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|89,463,908.50|94,404,210.33|
|其他|39,704,657.12||
|经营活动产生的现金流量净额|-40,341,049.82|10,445,866.30|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|185,308,644.11|255,607,402.89|
|减：现金的期初余额|485,166,529.13|189,830,031.97|
|加：现金等价物的期末余额|||

||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-299,857,885.02|65,777,370.92|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|185,308,644.11|485,166,529.13|
|其中：库存现金|760,710.57|655,032.35|
|可随时用于支付的银行存款|155,545,707.26|483,900,189.97|
|可随时用于支付的其他货币资金|29,002,226.28|611,306.81|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|185,308,644.11|485,166,529.13|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|0.00|0.00|

40、所有者权益变动表项目注释
合并所有者权益变动表中其他项目调增资本公积2,180.33元，系公司于本报告期收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股所得，本公司按规定将其计入资本公积。
41、外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|32,858,618.08|
|其中：美元|1,034,500.45|6.63120|6,859,979.38|
|港币|30,419,505.41|0.85467|25,998,638.70|

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名||股权取|股权取|股权取得||购买日的确|||
||股权取得时点||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称||得成本|得比例|方式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|北京协医助业资本管理有限公司|||||2016年1月13日|取得控制权|0.00|0.00|
||2016年1月13日|0.00|60.00%|协议转让|||||

注：2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40%的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%股权，持股比例增加至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。
2、同一控制下企业合并
本公司本报告期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
本公司本报告期未发生反向购买。
4、处置子公司
本公司本报告期未处置子公司。
5、其他原因的合并范围变动
①报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“成都藏酷”）与本公司签署了《表决权授予协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏25%股权对应的表决权授予成都藏酷行使。本次表决权授予后，成都藏酷合计持有拉萨晟灏51.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制。本公司不再将拉萨晟灏纳入合并范围。
②报告期内，海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司（以下简称“海豚财富”）对轻舟（天津）融资租赁有限公司（本公司之子公司，以下简称“轻舟租赁”）的子公司北京海豚隆隆网络科技有限公司（曾用名北京岩湖网络科技有限公司，
以下简称“海豚隆隆”）进行增资扩股。增资后，轻舟租赁对海豚隆隆的持股比例由100%降至40%，本公司不再对海豚隆
隆具有控制权，不再将海豚隆隆纳入合并范围。
③报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”），注册资本100
万元，本公司持有西藏绵石90%股权。截止报告期末，本公司尚未实际出资。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要经营|||持股比例|||
|子公司名称||注册地|业务性质|||取得方式|
||地|||直接|间接||
|成都迈尔斯通房地产开发有限公司|成都市|成都市|房地产开发||100.00%|设立取得|
|成都迈尔斯通物业管理有限公司|成都市|成都市|物业管理||100.00%|设立取得|
|成都溪地湾商业管理有限公司|成都市|成都市|商业管理||100.00%|设立取得|
|成都庆今建筑装饰工程有限公司|成都市|成都市|建筑装修||100.00%|设立取得|
|成都多维园林绿化工程有限公司|成都市|成都市|园林绿化||100.00%|设立取得|
|北京燕化高新电气技术有限公司|北京市|北京市|生产并销售|95.00%||设立取得|
|北京新城拓展房地产开发有限公司|北京市|北京市|房地产开发|99.14%|0.86%|设立取得|
|北京绵世宏瑞投资咨询有限公司|北京市|北京市|投资咨询|100.00%||设立取得|
|北京绵世同创资本管理有限公司|北京市|北京市|投资管理|100.00%||设立取得|
|北京五一七餐饮管理有限公司|北京市|北京市|餐饮管理|100.00%||设立取得|
|北京长风拓景投资顾问有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|北京长风瑞景投资咨询有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|北京长风丽景投资咨询有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|北京长风远景投资顾问有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|北京长风逸景投资咨询有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|北京长风嘉业投资顾问有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|北京长风锦业投资顾问有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|北京宏瑞基业投资顾问有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|北京长风立业投资顾问有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|北京长生明投资管理有限公司|北京市|北京市|投资管理||100.00%|设立取得|
|绵世国际资本有限公司|北京市|香港|投资管理|100.00%||设立取得|
|轻舟（天津）融资租赁有限公司|北京市|天津市|融资租赁|75.00%|25.00%|设立取得|
|拉萨轻舟贸易有限公司|北京市|拉萨市|信息咨询||100.00%|设立取得|
|深圳市前海轻舟融资租赁有限公司|北京市|深圳市|融资租赁||100.00%|设立取得|
|北京英文二十一世纪投资管理有限|||||||
||北京市|北京市|投资管理|51.00%||设立取得|
|责任公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要经营|||持股比例|||
|子公司名称||注册地|业务性质|||取得方式|
||地|||直接|间接||
|北京英文二十一世纪在线教育科技|||||||
||北京市|北京市|教育服务|76.00%|10.00%|设立取得|
|有限责任公司|||||||
|北京思味浓餐饮管理有限公司|北京市|北京市|餐饮管理|100.00%||同一控制下企业合并取得|
|北京五一七科技发展有限公司|北京市|北京市|技术服务|100.00%||非同一控制下企业合并取得|
|北京思味浓企业管理有限公司|北京市|北京市|餐饮管理||100.00%|非同一控制下企业合并取得|
|天津思味浓餐饮管理有限公司|天津市|天津市|餐饮管理||100.00%|非同一控制下企业合并取得|
|北京一工软件开发有限公司|北京市|北京市|软件开发|100.00%||非同一控制下企业合并取得|
|北京国建常清藤节能科技有限公司|北京市|北京市|技术服务|100.00%||非同一控制下企业合并取得|
|四川省国韵商贸有限责任公司|成都市|成都市|商品批发与零售||100.00%|非同一控制下企业合并取得|
|北京协医助业资本管理有限公司|北京市|北京市|投资管理|100.00%||非同一控制下企业合并取得|
|西藏绵石投资管理有限公司|北京市|拉萨市|投资管理|90.00%||设立取得|

（2）重要的非全资子公司
不适用。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
不适用。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联营|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|||企业投资的会计处|
|||||直接|间接||
|||||||理方法|
||||轨道交通装备配件||||
|青岛康平高铁科技股份有限公司|青岛市|青岛市||49.00%||权益法|
||||生产与销售||||
|拉萨晟灏投资有限公司|广州市|拉萨市|投资管理|60.00%||权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“成都藏酷”）与本公司签署了《表决权授予协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏25%股权对应的表决权授予成都藏酷行使。本次表决权授予后，成都藏酷合计持有拉萨晟灏51.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制。本公司持有拉萨晟灏35%表决权，能
够对拉萨晟灏施加重大影响，将拉萨晟灏作为联营企业采用权益法进行后续计量。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
|||青岛康平高铁科技股份||青岛康平高铁科技股份|
||拉萨晟灏投资有限公司||拉萨晟灏投资有限公司||
|||有限公司||有限公司|
|流动资产|358,310,606.50|337,295,614.66||295,243,988.37|
|非流动资产|889,278.36|85,432,663.54||89,221,564.27|
|资产合计|359,199,884.86|422,728,278.20||384,465,552.64|
|流动负债|30,204,587.73|172,247,603.43||163,778,037.10|
|非流动负债||6,239,276.96||6,489,933.50|
|负债合计|30,204,587.73|178,486,880.39||170,267,970.60|
|归属于母公司股东权益|328,995,297.13|244,241,397.81||214,197,582.04|
|按持股比例计算的净资|||||
||197,397,178.28|119,678,284.93||104,956,815.20|
|产份额|||||
|--其他|-6,659,553.80|8,246,651.91||8,246,651.91|
|对联营企业权益投资的|||||
||190,737,624.48|127,924,936.84||113,203,467.11|
|账面价值|||||
|营业收入||173,380,820.51||0.00|
|净利润|326,273,696.47|30,043,815.77||0.00|
|综合收益总额|326,273,696.47|30,043,815.77||0.00|

注：上表中青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）主要财务数据，以及本公司在确认应享有康平铁科净损益的份额时，均是在康平铁科账面数的基础上，考虑了以取得投资时康平铁科可辨认资产、负债的公允价值为基础持续计量对账面数调整后的结果。
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|2,412,030.10|0.00|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-427,086.10|0.00|
|--其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|--综合收益总额|-427,086.10|0.00|

（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||损失|享的净利润）||
|北京东方科萨技术服务有限公司|686,270.01|0.00|686,270.01|

十、与金融工具相关的风险
无。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|以公允价值计量且变动计|||||
||100,714,270.02|||100,714,270.02|
|入当期损益的金融资产|||||
|交易性金融资产|100,714,270.02|||100,714,270.02|
|权益工具投资|100,714,270.02|||100,714,270.02|
|持续以公允价值计量的资|||||
||100,714,270.02|||100,714,270.02|
|产总额|||||
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司期末股票基金交易的公允价值，按照期末最后一个交易日的收盘结算价确定股票基金交易的公允价值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|北京中北能能源科||||||
||北京|能源开发与投资|140,000,000.00|10.34%|10.34%|
|技有限责任公司||||||

本企业的母公司情况的说明
截至报告期末，北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）持有本公司30,830,643股，占总股本的10.34%，是本公司的第一大股东。
截止到报告期末，郑宽先生通过中北能公司间接持有本公司30,830,643股，占总股本的10.34%；直接持有本公司21,208,529股，占总股本的7.11%；直接和间接合计持有本公司52,039,172股，占总股本的17.45%。
郑宽先生为本公司的实际控制人，本企业最终控制方是郑宽先生。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见本报告第九节“财务报告”第九条“在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本报告第九节“财务报告”第九条“在其他主体中的权益”。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|拉萨晟灏投资有限公司|本公司的联营企业|
|北京海豚隆隆网络科技有限公司|本公司子公司的联营企业|
|北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司|曾是本公司子公司的联营企业|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
报告期内，本公司未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
报告期内，本公司未发生受托管理/承包及委托管理/出包的关联交易。
（3）关联租赁情况
报告期内，本公司未发生关联租赁。
（4）关联担保情况
报告期内，本公司未发生关联担保。
（5）关联方资金拆借
报告期内，本公司未发生关联方资金拆借。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
本报告期本公司未与关联方发生资产转让、债务重组交易。
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|2,373,754.77|1,988,442.54|

（8）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司|0.00|0.00|93,458.56|4,672.93|
|其他应收款|北京海豚隆隆网络科技有限公司|260,000.00|13,000.00|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|拉萨晟灏投资有限公司|127,100,000.00|0.00|

7、关联方承诺
报告期内，本公司未发生关联方承诺。
8、其他
无。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|106,562,372.63|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|股票期权行权价格为10.25元，合同剩余年限不足三年。|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限||
||限制性股票授予价格为0元，合同剩余年限不足三年。|

2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
||股票期权授予日公允价值以布莱克—斯科尔斯期权定价模|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|型（Black-Scholes Model）确定，限制性股票授予日公允价|
||值按授予日股票收盘价确定。|
||在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得可行权人|
|可行权权益工具数量的确定依据|数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益|
||工具数量。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|39,704,657.12|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|39,704,657.12|

3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
报告期内，本公司无重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
按照房地产企业的经营惯例，本公司之全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）为商品房承购人提供阶段性抵押贷款保证，担保期限自保证合同生效之日开始，至商品房抵押登记手续办妥并交银行执管之日终止。截止至本报告期末，迈尔斯通公司承担阶段性抵押贷款保证额为人民币47,515.54万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无。
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

3、其他资产负债表日后事项说明
2016年8月2日，本公司之子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司通过天津市第二中级人民法院民事调解收回辽宁海德鑫化工有限公司所欠款项2,700万元。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
报告期内，本公司未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
（2）未来适用法
报告期内，本公司未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备||||||
||0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|
|的其他应收款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备||||||
||811,638,782.40|99.63%|1,342,863.37|0.17%|810,295,919.03|
|的其他应收款||||||
|单项金额不重大但单独计提坏账准||||||
||3,029,000.00|0.37%|3,029,000.00|100.00%|0.00|
|备的其他应收款||||||
|合计|814,667,782.40|100.00%|4,371,863.37|0.54%|810,295,919.03|

续上表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备||||||
||0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|
|的其他应收款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备||||||
||285,962,779.19|98.95%|1,230,161.69|0.43%|284,732,617.50|
|的其他应收款||||||
|单项金额不重大但单独计提坏账准||||||
||3,029,000.00|1.05%|3,029,000.00|100.00%|0.00|
|备的其他应收款||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||
|合计|288,991,779.19|100.00%|4,259,161.69|1.47%|284,732,617.50|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|1,208,933.31|60,446.67|5.00%|
|1至2年|1,292,239.00|129,223.90|10.00%|
|2至3年|292,536.00|87,760.80|30.00%|
|3年以上|1,775,720.00|1,065,432.00|60.00%|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上|1,775,720.00|1,065,432.00|60.00%|
|合计|4,569,428.31|1,342,863.37|29.39%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|合并财务报表范围内的各公司之间应收款项|807,069,354.09||不计提|
|合计|807,069,354.09|||

确定该组合依据的说明：合并财务报表范围内的各公司之间应收款项。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额112,701.68元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|合并范围内内部往来|807,069,354.09|282,355,945.37|

||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金等|2,056,999.00|2,056,199.00|
|其他|5,541,429.31|4,579,634.82|
|合计|814,667,782.40|288,991,779.19|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京长风丽景投资咨询有限公司|往来款|228,042,988.47|1年以内|27.99%|0.00|
|北京长风拓景投资咨询有限公司|往来款|100,000,000.00|1年以内|12.27%|0.00|
|北京长风立业投资顾问有限公司|往来款|99,980,000.00|1年以内|12.27%|0.00|
|北京长风远景投资顾问有限公司|往来款|99,973,000.00|1年以内|12.27%|0.00|
|北京长风嘉业投资顾问有限公司|往来款|99,215,000.00|1年以内|12.18%|0.00|
|合计|--|627,210,988.47|--|76.98%|0.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
期末其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
2、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|498,737,175.82|0.00|498,737,175.82|516,209,175.82|0.00|516,209,175.82|
|对联营、合营企业投资|325,643,907.03|6,981,345.71|318,662,561.32|120,184,812.82|6,981,345.71|113,203,467.11|
|合计|824,381,082.85|6,981,345.71|817,399,737.14|636,393,988.64|6,981,345.71|629,412,642.93|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|北京燕化高新电气技术有限公司|2,850,000.00|||2,850,000.00|||
|北京新城拓展房地产开发有限公司|172,500,000.00|||172,500,000.00|||
|北京绵世宏瑞投资咨询有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|北京绵世同创资本管理有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00|||
|北京五一七餐饮管理有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|北京一工软件开发有限公司|860,395.68|||860,395.68|||
|轻舟（天津）融资租赁有限公司|129,189,280.63|||129,189,280.63|||
|拉萨晟灏投资有限公司|18,000,000.00||18,000,000.00|0.00|||
|北京五一七科技发展有限公司|28,120,451.51|||28,120,451.51|||
|绵世国际资本有限公司|92,839,048.00|||92,839,048.00|||
|北京思味浓餐饮管理有限公司|8,300,000.00|||8,300,000.00|||
|北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司|2,550,000.00|||2,550,000.00|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|北京英文二十一世纪在线教育科技有限责任公司|0.00|528,000.00||528,000.00|||
|北京国建常清藤节能科技有限公司|0.00|||0.00|||
|北京协医助业资本管理有限公司||||0.00|||
|西藏绵石投资管理有限公司|0.00|||0.00|||
|合计|516,209,175.82|528,000.00|18,000,000.00|498,737,175.82||0.00|

①2015年，本公司与其他股东共同出资，新设成立北京英文二十一世纪在线教育科技有限责任公司（以下简称“二十一世纪教育公司”），本公司直接持有二十一世纪教育公司76%股权。报告期内，本公司对二十一世纪教育公司首次实际出资52.80万元。
②2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40%的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%股权，持股比例增加至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。
③报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”），注册资本100万元，本公司持有西藏绵石90%股权。截止报告期末，本公司尚未实际出资。
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备期末|
|投资单位|期初余额|||权益法下确认|其他综合收益||宣告发放现金|||期末余额||
|||追加投资|减少投资|||其他权益变动||计提减值准备|其他||余额|
|||||的投资损益|调整||股利或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|深圳市麦格斯||||||||||||
||6,981,345.71|||||||||6,981,345.71|6,981,345.71|
|科技有限公司||||||||||||
|青岛康平高铁||||||||||||
||113,203,467.11|||14,721,469.73||||||127,924,936.84||
|科技股份有限||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备期末|
|投资单位|期初余额|||权益法下确认|其他综合收益||宣告发放现金|||期末余额||
|||追加投资|减少投资|||其他权益变动||计提减值准备|其他||余额|
|||||的投资损益|调整||股利或利润|||||
|公司||||||||||||
|拉萨晟灏投资||||||||||||
||0.00|||188,764,217.88|||||1,973,406.60|190,737,624.48||
|有限公司||||||||||||
|北京协医助业||||||||||||
|资本管理有限|0.00|||||||||0.00||
|公司||||||||||||
|小计|120,184,812.82|||203,485,687.61|||||1,973,406.60|325,643,907.03|6,981,345.71|
|合计|120,184,812.82|||203,485,687.61|||||1,973,406.60|325,643,907.03|6,981,345.71|

报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“成都藏酷”）与本公司签署了《表决权授予协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏25%股权对应的表决权授予成都藏酷行使。本次表决权授予后，成都藏酷合计持有拉萨晟灏51.8%表决权，能够对拉萨晟灏实施控制。本公司不再对拉萨晟灏采用成本法核算并不再纳入合并范围，对其采用权益法进行后续计量。
3、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|0.00|0.00|0.00|0.00|
|其他业务|468,462.00|76,859.64|446,154.00|76,859.64|
|合计|468,462.00|76,859.64|446,154.00|76,859.64|

4、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|203,485,687.61|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||0.00|648,808.18|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益||5,623,118.24|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|6,947,062.31|0.00|
|合计|210,432,749.92|6,271,926.42|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|非流动资产处置损益|-49,383.40|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享||
||0.00|
|受的政府补助除外）||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单||
||0.00|
|位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益|0.00|
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00|
|债务重组损益|0.00|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00|

|||
|-|-|
|项目|金额|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|0.00|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和|-906,100.97|
|可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00|
|对外委托贷款取得的损益|0.00|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|0.00|
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|0.00|
|受托经营取得的托管费收入|0.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-531,481.56|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00|
|减：所得税影响额|-673,482.35|
|少数股东权益影响额|0.00|
|合计|-813,483.58|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.12%|0.4680|0.4677|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||10.18%|0.4707|0.4704|
|普通股股东的净利润||||

第十节备查文件目录
一、载有董事长郑宽先生签字的半年度报告文本。
二、载有公司董事长郑宽先生、财务总监刘海英女士及会计机构负责人赵建强先生签字的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
北京绵石投资集团股份有限公司
董事长：郑宽
二〇一六年八月二十六日