证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-074
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议分别以：5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》和《关于为参股公司提供反担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于为参股公司提供担保事项
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司参股子公司北京农信互联科技集团有限公司（简称“农信互联”）的日常业务需要，公司拟同意对农信互联提供不超过40,000万元的连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。
（一）担保情况概述
2018年4月 12日，公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》（详见 2018-047号公告），决定由公司为农信互联向北京银行股份有限公司学院路支行提供不超过 30,000万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。
因业务发展需要，农信互联拟继续向北京银行股份有限公司学院路支行申请综合授信额度合计不超过 40,000万元，用于法人账户透支业务和商票直贴、商票保贴，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。由农信互联实际控制人、农信
互联其他股东北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）、北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）提供有效的反担保措施，具备担保能力。
包括本次担保在内，公司为农信互联及其子公司的累计担保金额不超过 100,000万元。（含公司于 2018年 4月 12日第四届第二十九次董事会、2019年 1月 8日 2019年第一次临时股东大会决议分别对北京农信小额贷款有限公司、农信互联、农信（厦门）商业保理有限责任公司提供不超过 10,000万元、 20,000万元、30,000万元连带责任担保，详见2018-046、2018-047、2018-168号公告）。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：北京农信互联科技集团有限公司
2、成立日期：2003年09月16日
3、注册地点：北京市海淀区中关村大街27号16层1601号
4、法定代表人：薛素文
5、注册资本：33,435.4286万元
6、公司持股比例：直接及间接持股合计47.98%
7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；设计、制作网络广告；利用www.aweb.com.cn网站发布网络广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、主要财务指标：根据北京思泰汉威会计师事务所有限公司出具的思泰汉威审字【2019】第010014号审计报告，截至2018年12月 31日，农信互联资产总额为 157,740.27万元，负债总额为 74,886.42万元，所有者权益为 82,853.85万元；2018年全年度实现营业收入 6,102.93万元，净利润为 2,506.77万元，资产负债率为47.47%。
截至 2019年3月31日，农信互联资产总额为159,975.28万元，负债总额为 77,439.21万元，所有者权益为 82,536.07万元；2019年第一季度实现营业收入1,081.35万元，净利润为-317.78万元，资产负债率为48.41%（以上财务
数据未经审计）。
（三）担保协议的主要内容
1、总担保金额：不超过40,000万元人民币；
2、贷款银行：北京银行股份有限公司学院路支行；
3、担保期限：融资期限不超过两年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、关于控股子公司对外提供担保事项
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发
[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“荣昌育种”）的业务需求，公司拟同意荣昌育种分别为滨州市荣昌农牧科技有限责任公司、无棣县四季青市政工程有限公司提供不超过 2,700万元、1,200万元的连带责任抵押担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。
（一）为滨州市荣昌农牧科技有限责任公司提供担保事项
1、担保情况概述
滨州市荣昌农牧科技有限责任公司（以下简称“荣昌农牧”）拟向中国银行股份有限公司无棣支行申请综合授信额度不超过 1900万元，用于流动资金贷款等融资业务。以上贷款由山东荣昌育种股份公司、山东华特希尔育种有限公司、滨州市恒利源种猪育种有限公司、滨州市华麟牧业有限公司提供保证担保；荣昌农牧以其持有的坐落于无棣县城荣昌路 1号的不动产（国有土地使用权：棣国用（2011）第 11029号，土地评估价值为408.23万元）及黄河三角洲融鑫集团有限公司坐落于疏港路南侧、永利盐厂以北的不动产（国有土地使用权：（2013）第13325号，土地评估价值为 3093.33万元）提供抵押担保，抵押期限不超过五年，每笔借款期限不超过一年。
荣昌农牧拟向中国工商银行股份有限公司无棣县支行申请综合授信额度不超过800万元，用于流动资金贷款等融资业务。以上贷款由荣昌育种以其持有的坐落于无棣县碣石山镇大济路以东、王山支沟北侧的不动产（国有农用地使用权：鲁2016无棣县不动产权第0001764号，评估价值572.84万元）及荣昌农牧以其持有的坐落于无棣县城荣昌路1号的不动产（国有土地使用权：棣国用（2011）第11122号和房屋所有权：棣房权证海丰字第 2011070078号，土地和房屋评估价值分别为495.28万元、486.48万元）提供抵押担保，抵押期限不超过五年，每笔借款期限不超过一年。
被担保人的持股股东的反担保措施在积极推进中。
2、被担保人基本情况
（1）单位名称：滨州市荣昌农牧科技有限责任公司
（2）成立日期：2006年3月13日
（3）注册地点：无棣县城荣昌路一号
（4）法定代表人：陈万华
（5）注册资本：3,200万元
（6）经营范围：粮食收购；配合饲料、浓缩饲料生产、零售；造林苗、城镇绿化苗、经济林苗木、花卉生产、批发、零售（以上经营范围有效期限以许可证为准）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过2,700万元；
（2）贷款银行：中国银行股份有限公司无棣支行、中国工商银行股份有限公司无棣县支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。
（二）为无棣县四季青市政工程有限公司提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，无棣县四季青市政工程有限公司拟向中国银行股份有限公司无棣支行申请综合授信额度不超过1,200万元，用于流动资金贷款等融资业务。以上贷款由荣昌育种持有的不动产（证号为：棣国用（2015）第 15004号、
棣房权证碣石山字第 2015010076号房产、棣房产权证碣石山字第 2015010077号）提供抵押担保，评估价值合计为 2,755.86万元，抵押期限不超过五年，每笔借款期限不超过一年。
被担保人的持股股东反担保措施在积极推进中。
2、被担保人基本情况
（1）单位名称：无棣县四季青市政工程有限公司
（2）成立日期：2010年03月 19日
（3）注册地点：无棣县城西区、香榭里大街以北荣昌路1号
（4）法定代表人：杜单
（5）注册资本：1,008万元
（6）经营范围：市政工程、钢结构工程、水利工程、建筑工程、室内外装饰装修工程、机电工程、电力工程、消防工程、环保工程、土石方工程、道路照明工程施工；园林绿化工程设计、施工、养护；造林苗、经济林苗、城镇绿化苗、花卉生产;造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉批发、零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过1,200万元人民币；
（2）贷款银行：中国银行股份有限公司无棣支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。
（三）担保人基本情况
1、担保单位名称：山东荣昌育种股份有限公司
2、成立日期：2008年6月 24日
3、注册地点：无棣良种畜禽繁育场
4、法定代表人：吴文
5、注册资本：16,970.51万元
6、公司持股比例：86.07%
牧器械销售；猪场托管；猪场技术服务咨询。
8、主要财务指标：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字（2019）51030002号审计报告，截至 2018年12月31日，荣昌育种资产总额为 65,524.74万元，负债总额 32,607.24万元，所有者权益为 32,917.5万元，2018年实现营业收入为22,587.89万元，净利润为1,350.01万元，资产负债率为
49.76%。
截至 2019年 3月 31日，荣昌育种资产总额为 59,609.94万元，负债总额 31,199.08万元，所有者权益为 28,410.86万元，2019年第一季度实现营业收入为8,017.71万元，净利润为-4,506.64万元，资产负债率为52.34%(以上财务数据未经审计)。
三、关于为参股公司提供反担保事项
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司参股公司江苏众旺农牧科技有限公司（以下简称“江苏众旺”）的业务需求，江苏众旺下属子公司河北众旺农牧科技有限公司（以下简称“河北众旺”）、宿迁众旺农牧科技有限公司（以下简称“宿迁众旺”）、淮安众旺农牧科技有限公司（以下简称“淮安众旺”）因固定资产购置需要向光明食品集团财务有限公司借款并由光明食品集团上海农场有限公司提供连带责任担保，光明食品集团上海农场有限公司为以上固定资产贷款合同分别签订了最高额保证合同。公司拟为光明食品集团上海农场有限公司按出资比例提供反担保，担保金额不超过3,692.88万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
江苏众旺由光明生猪有限公司（以下简称“光明生猪”）、杭州农林鸿信投资有限公司（以下简称“杭州农林”）及北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）三方共同出资设立分别持股64%、30%、6%。
为加快项目建设，解决固定资产投资资金需求，早日投产，江苏众旺下属子
公司河北众旺、宿迁众旺、淮安众旺通过光明生猪向光明食品集团财务有限公司分别借款40,000万元、13,048万元、8,500万元，借款期限为五年，利率按照中国人民银行贷款基准利率下浮10%，以上借款由光明食品集团上海农场有限公司提供连带责任担保。根据江苏众旺《公司章程》规定，为切实履行股东义务，公司拟按出资比例（6%）向以上借款的保证人光明食品集团上海农场有限公司提供反担保，担保金额不超过3,692.88万元。
（二）借款人基本情况
１、河北众旺农牧科技有限公司
（1）被担保人名称：河北众旺农牧科技有限公司
（2）成立日期：2017年10月 18日
（3）注册地点：河北省邢台市临西县东留善固工业园区
（4）法定代表人：张旭
（5）注册资本： 30,000万元
（6）持股比例：公司通过江苏众旺持有其6%的股权
（7）经营范围：养殖技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；凭有效的动物防疫条件合格证、种畜禽生产许可证从事：生猪养殖、种猪生产及种猪精液经营；凭有效的生产许可证从事：饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制企业经营或进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（8）主要财务指标：截止2018年12月31日，河北众旺资产总额为21,362.39万元，负债总额为325.09万元，所有者权益为21,037.30万元；2018年度营业收入为0，净利润为-810.38万元，资产负债率为1.52%。
截止 2019年3月31日，河北众旺资产总额为 26,185.08万元，负债总额为 423.11万元，所有者权益为25,761.97万元；2019年第一季度营业收入为0万元，净利润为-275.33万元，资产负债率为1.62%。（以上财务数据未经审计）2、宿迁众旺农牧科技有限公司
（1）被担保人名称：宿迁众旺农牧科技有限公司
（2）成立日期：2018年2月7日
（3）注册地点：宿迁市宿城区屠园乡新路村（光明核心区）
（4）法定代表人：顾爱民
（5）注册资本： 5,000万元
（6）持股比例：公司通过江苏众旺持有其6%的股权
（7）经营范围：养殖技术、农业种植技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；生猪养殖；种畜禽生产经营(生产种猪及经营种猪精液);饲料添加剂、饲料、有机肥销售；花木种植、销售；初级农产品、农膜、不再分装的包装种子销售；蔬菜、水果、花卉、谷物种植、销售;粮食烘干、仓储服务；原粮、化肥销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（8）主要财务指标：截止 2018年 12月31日，宿迁众旺资产总额为 865.53万元，负债总额为82.45万元，所有者权益为 783.08万元；2018年度营业收入为0，净利润为-216.93万元，资产负债率为9.53%。
截止 2019年3月31日，宿迁众旺资产总额为1,030.77万元，负债总额为 368.94万元，所有者权益为661.83万元；2019年第一季度营业收入为0万元，净利润为-121.24万元，资产负债率为35.79%。（以上财务数据未经审计）
3、淮安众旺农牧科技有限公司
（1）被担保人名称：淮安众旺农牧科技有限公司
（2）成立日期：2017年11月9日
（3）注册地点：淮安市淮安区顺河镇艾口村六组
（4）法定代表人：顾爱民
（5）注册资本：人民币5,000万元
（6）持股比例：公司通过江苏众旺持有其6%的股权
（7）经营范围：养殖技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；生猪养殖(须取得许可证后方可经营)；种畜禽生产经营(生产种猪及经营种猪精液)(须取得许可证后方可经营)；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产、销售(须取得许可证后方可经营)；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（8）主要财务指标：截止 2018年 12月31日，淮安众旺资产总额为 839.64万元，负债总额为71.32万元，所有者权益为 768.32万元；2018年度营业收入为0，净利润为-210.19万元，资产负债率为8.49%。
截止 2019年3月31日，淮安众旺资产总额为1,252.68万元，负债总额为 89.61万元，所有者权益为 1,163.07万元；2019年第一季度营业收入为0万元，净利润为-105.25万元，资产负债率为7.15%。（以上财务数据未经审计）
(三)被担保人基本情况
1、被担保人名称：光明食品集团上海农场有限公司
2、成立日期：2009年8月 28日
3、注册地点：上海市静安区共和新路3088弄 3号1103室
4、法定代表人：陈斐然
5、注册资本：22,100.00万元
6、经营范围：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产及销售，生猪养殖。
7、主要财务指标：截止2018年12月 31日，资产总额为447,937.1万元，负债总额为 217,369.16万元，所有者权益为 230,567.94万元；2018年度营业收入184,706.12万元，净利润为12,642.17万元，资产负债率为48.53%。
截止 2019年 3月 31日，资产总额为 447,560.19万元，负债总额为 221,179.53万元，所有者权益为 226,380.66万元；2019年一季度度营业收入 37,912.24万元，净利润为-4687.28万元，资产负债率为49.42%。（以上财务数据未经审计）
（四）担保文件主要内容
1、担保金额：不超过3,692.88万元；
2、担保方式：以出资比例（6%）为光明食品集团上海农场有限公司提供反担保；
3、保证期间：光明食品集团上海农场有限公司按照最高额保证合同承担保证责任之日起两年。
上述担保合同函尚未签署。
四、董事会意见
例为公司提供反担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。
2、公司控股子公司荣昌育种为滨州市荣昌农牧科技有限责任公司、无棣县四季青市政工程有限公司的担保，主要为其开展正常经营活动所需，该业务由荣昌育种公司承担连带担保责任。目前，被担保方经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。
3、公司向光明食品集团上海农场有限公司提供反担保有助于满足江苏众旺子公司河北众旺、宿迁众旺、淮安众旺的资金需求，符合公司整体利益，被担保人目前经营情况良好，财务状况较好，具有良好的偿债能力。公司持有江苏众旺公司6%的股权，按照持股比例提供反担保，本次反担保事项不对公司的正常生产经营造成不良影响，不会损害公司的利益。
五、独立董事意见
1、公司参股公司农信互联向北京银行股份有限公司学院路支行申请不超过 40,000万元的授信额度，用于法人账户透支业务和商票直贴、商票保贴，该笔授信由公司提供连带责任担保，同时由农信互联其他股东为公司提供反担保。我们认为该事项风险总体可控，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。
2、公司控股子公司荣昌育种因业务需要，为滨州市荣昌农牧科技有限责任公司提供总额不超过 2700万元、为无棣县四季青市政工程有限公司提供 1200万元的连带责任抵押担保。被担保方滨州市荣昌农牧科技有限责任公司、无棣县四季青市政工程有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，被担保人的持股股东反担保措施在积极推进中，此次担保风险较小，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。
控，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，我们同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度预计不超过 859,072.51万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2018年度经审计净资产 977,888.50万元计）的87.85%，实际担保余额为 401,686.55万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度预计不超过542,000.00万元（含履约担保），实际担保余额为222,750.67万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为6,179.74万元。
七、备查文件
第四届董事会第五十六会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年7月 26日