公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器泰瑞机器股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3二、 公司基本情况 ........................................................ 3三、 重要事项 ............................................................ 5四、 附录 ................................................................ 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
1.5公司全体董事出席董事会审议季度报告。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,321,747,770.45|1,276,725,602.25|3.53|
|归属于上市公司股东的净资产|907,139,608.71|886,802,866.39|2.29|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,679,178.56|15,306,586.37|-117.50|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|178,499,997.32|139,724,400.52|27.75|
|归属于上市公司股东的净利润|20,336,742.32|16,865,265.29|20.58|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|19,301,575.98|16,373,883.46|17.88|
|加权平均净资产收益率（%）|2.27|3.59|减少1.32个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.11|-9.09|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.11|-9.09|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-243.47||

|||
|-|-|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,117,172.75|
|委托他人投资或管理资产的损益|1,080,709.81|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,000,000.00|
|少数股东权益影响额（税后）||
|所得税影响额|-162,472.75|
|合计|1,035,166.34|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||26,033||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|杭州泰德瑞克投资管理有限公司|98,558,783|48.31|98,558,783|质押|12,500,000|境内非国有法人|
|TEDERICTECHNOLOGYLIMITED|32,129,847|15.75|32,129,847|无|0|境外法人|
|海通开元投资有限公司|10,688,121|5.24|10,688,121|无|0|境内非国有法人|
|杭州悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）|4,284,000|2.10|4,284,000|无|0|境内非国有法人|
|Green SeedCapital Ltd|3,825,612|1.88|3,825,612|无|0|境外法人|
|德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）|2,295,000|1.13|2,295,000|无|0|境内非国有法人|
|杭州聚拓投资管理有限公司|1,000,000|0.49|1,000,000|无|0|境内非国有法人|
|赵康|230,000|0.11|0|无|0|境内自然人|
|周玫|221,200|0.11|0|无|0|境外自然人|
|杭州云承企业管理咨询有限公司|218,637|0.11|218,637|无|0|境内非国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股||股份种类及数量|||

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|-|-|-|-|
||的数量|种类|数量|
|赵康|230,000|人民币普通股|230,000|
|周玫|221,200|人民币普通股|221,200|
|深圳前海伽蓝资本管理有限公司－伽蓝惠三1期私募投资基金|195,838|人民币普通股|195,838|
|靳思军|175,252|人民币普通股|175,252|
|刘军|161,700|人民币普通股|161,700|
|刘辉|150,000|人民币普通股|150,000|
|刘福红|116,800|人民币普通股|116,800|
|林杰|103,900|人民币普通股|103,900|
|肖丽卿|101,100|人民币普通股|101,100|
|张助军|100,000|人民币普通股|100,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|郑建国持有泰德瑞克60%的股权，何英持有聚拓投资42%的股权，郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。孔丽芳持有聚拓投资8%的股权，孔丽芳系郑建国的堂弟媳。郑建祥持有聚拓投资5%的股权，郑建祥系郑建国的弟弟。郑莹持有聚拓投资5%的股权，郑莹系郑建国的堂弟媳。王晨持有聚拓投资1%的股权，王晨系郑建国姑姑的外孙女。除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表科目|本报告期末|上年度末|增减（%）|情况说明|
|预付账款|9,861,586.53|3,257,304.34|202.75|主要系本期预付原材料款及展销会费用增加所致|
|其他应收款|3,499,590.24|1,223,987.71|185.92|主要系员工备用金借款|
|长期股权投资|1,280,543.80|946,721.06|35.26|主要系巴西泰瑞未实现内部损益，本期实现所致|
|长期待摊费用|189,886.91|101,056.54|87.90|主要系生产车间部分改造|
|其他非流动资产|28,078,443.68|6,954,496.45|303.75|预付进口加工设备款增加较多所致|
|应付职工薪酬|7,041,625.61|13,367,952.91|-47.32|主要系本期发放上年度奖|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||金所致|
|利润表科目|本期数|上年同期数|||
|营业收入|178,499,997.32|139,724,400.52|27.75|主要系订单充足，出货量增加，营业收入增长|
|营业成本|125,218,703.83|92,019,733.64|36.08|营业收入增长，营业成本相应增加，受原材料涨价和人工成本增加的因素，毛利率有所下滑|
|财务费用|6,226,962.86|1,601,313.28|288.87|主要系受人民币汇率升值影响，汇兑损失增加所致|
|资产减值损失|-121,574.61|1,554,466.48|-107.82|主要系应收账款本期回款情况良好所致|
|投资收益|1,705,691.00|418,633.89|307.44|银行保本型理财收益增加所致|
|资产处置收益|-8,858.15|8,846.20|-200.14|本期固定资产处置损失所致|
|营业外支出|1,000,243.47|209,542.14|377.35|本期捐赠支出增加所致|
|现金流量表科目|本期数|上年同期数|||
|经营活动产生的现金流量净额|-2,679,178.56|15,306,586.37|-117.50|主要系本期支付货款增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|42,428,998.58|-6,030,025.22|-803.63|主要系部分银行保本理财到期收回所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,669.92|-163,125.03|-94.07|主要系银行借款结清，利息支出相应减少所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|泰瑞机器股份有限公司|
|法定代表人|郑建国|

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|-|-|
|日期|2018年4月23日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:泰瑞机器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|346,230,357.92|309,404,360.59|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|90,186,242.65|78,641,289.19|
|应收账款|231,567,675.16|226,086,280.49|
|预付款项|9,861,586.53|3,257,304.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,499,590.24|1,223,987.71|
|买入返售金融资产|||
|存货|218,607,310.11|200,068,197.92|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|186,511,667.32|243,558,961.01|
|流动资产合计|1,086,464,429.93|1,062,240,381.25|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,280,543.80|946,721.06|
|投资性房地产|||
|固定资产|153,965,085.62|151,285,119.68|
|在建工程|23,274,666.13|26,608,661.14|
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|23,911,395.94|24,069,990.18|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|189,886.91|101,056.54|
|递延所得税资产|4,583,318.44|4,519,175.95|
|其他非流动资产|28,078,443.68|6,954,496.45|
|非流动资产合计|235,283,340.52|214,485,221.00|
|资产总计|1,321,747,770.45|1,276,725,602.25|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|117,501,467.63|115,057,643.30|
|应付账款|249,443,084.33|221,150,001.16|
|预收款项|26,782,456.02|26,321,536.80|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,041,625.61|13,367,952.91|
|应交税费|7,338,681.51|7,214,887.22|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,637,106.34|2,841,101.42|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|410,744,421.44|385,953,122.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,863,740.30|3,969,613.05|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,863,740.30|3,969,613.05|
|负债合计|414,608,161.74|389,922,735.86|
|所有者权益|||
|股本|204,000,000.00|204,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|375,869,152.70|375,869,152.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|33,432,984.48|33,432,984.48|
|一般风险准备|||
|未分配利润|293,837,471.53|273,500,729.21|
|归属于母公司所有者权益合计|907,139,608.71|886,802,866.39|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|907,139,608.71|886,802,866.39|
|负债和所有者权益总计|1,321,747,770.45|1,276,725,602.25|

法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:泰瑞机器股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|236,185,513.08|287,100,855.34|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|90,086,242.65|78,641,289.19|
|应收账款|231,529,635.76|226,048,241.10|
|预付款项|22,801,992.09|35,190,538.64|
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|3,153,785.29|1,029,044.63|
|存货|196,589,862.14|177,475,517.96|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|171,511,667.32|123,105,631.17|
|流动资产合计|951,858,698.33|928,591,118.03|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|215,109,494.00|214,979,336.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|54,858,300.84|49,674,234.83|
|在建工程|15,682,677.47|18,914,108.38|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,089,278.52|9,159,820.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,069.50|40,277.82|
|递延所得税资产|4,050,533.16|4,050,533.16|
|其他非流动资产|21,610,768.96|6,954,496.45|
|非流动资产合计|320,411,122.45|303,772,807.21|
|资产总计|1,272,269,820.78|1,232,363,925.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|117,501,467.63|115,057,643.30|
|应付账款|230,537,199.50|207,042,747.57|
|预收款项|26,782,456.02|26,321,536.80|
|应付职工薪酬|5,125,408.99|10,182,290.27|
|应交税费|6,586,772.29|6,555,927.13|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,606,590.34|2,811,101.42|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|389,139,894.77|367,971,246.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,110,712.30|1,169,119.05|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,110,712.30|1,169,119.05|
|负债合计|390,250,607.07|369,140,365.54|
|所有者权益：|||
|股本|204,000,000.00|204,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|376,689,649.50|376,689,649.50|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|33,432,984.48|33,432,984.48|
|未分配利润|267,896,579.73|249,100,925.72|
|所有者权益合计|882,019,213.71|863,223,559.70|
|负债和所有者权益总计|1,272,269,820.78|1,232,363,925.24|

法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳合并利润表
2018年1—3月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|178,499,997.32|139,724,400.52|
|其中：营业收入|178,499,997.32|139,724,400.52|
|利息收入|||
|已赚保费|||

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|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|156,679,436.77|120,358,568.93|
|其中：营业成本|125,218,703.83|92,019,733.64|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,508,706.14|1,207,729.08|
|销售费用|11,282,144.48|13,310,474.76|
|管理费用|12,564,494.07|10,664,851.69|
|财务费用|6,226,962.86|1,601,313.28|
|资产减值损失|-121,574.61|1,554,466.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,705,691.00|418,633.89|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|624,981.19|-545,918.06|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-8,858.15|8,846.20|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|1,117,172.75|870,872.74|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,634,566.15|20,664,184.42|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|1,000,243.47|209,542.14|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|23,634,322.68|20,454,642.28|
|减：所得税费用|3,297,580.36|3,589,376.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,336,742.32|16,865,265.29|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|20,336,742.32|16,865,265.29|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|||
|2.归属于母公司股东的净利润|20,336,742.32|16,865,265.29|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

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|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|20,336,742.32|16,865,265.29|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|20,336,742.32|16,865,265.29|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.10|0.11|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.10|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|179,328,097.85|140,894,571.90|
|减：营业成本|128,514,702.72|96,432,920.46|
|税金及附加|1,172,475.65|1,122,132.40|
|销售费用|11,282,144.48|13,310,474.76|
|管理费用|10,813,540.56|9,303,519.28|
|财务费用|6,349,934.26|1,582,024.48|
|资产减值损失|-125,413.74|1,735,689.67|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|506,331.73|59,616.44|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收|||

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|-|-|-|
|益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|-8,858.15|8,846.20|
|其他收益|1,065,706.75|765,000.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,883,894.25|18,241,273.49|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|1,000,170.86|55,947.52|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|21,883,723.39|18,185,325.97|
|减：所得税费用|3,088,069.38|3,233,140.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,795,654.01|14,952,185.97|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|18,795,654.01|14,952,185.97|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,795,654.01|14,952,185.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

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|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|106,488,788.43|82,094,425.55|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,813,904.71|1,190,126.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,624,777.20|956,144.64|
|经营活动现金流入小计|113,927,470.34|84,240,696.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|63,082,811.42|23,495,348.52|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,526,202.74|19,732,156.29|
|支付的各项税费|5,892,012.37|5,128,924.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,105,622.37|20,577,681.12|
|经营活动现金流出小计|116,606,648.90|68,934,110.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,679,178.56|15,306,586.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,090.00|17,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|288,037,960.27|40,059,616.44|
|投资活动现金流入小计|288,040,050.27|40,076,616.44|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,531,463.18|6,106,641.66|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|233,079,588.51|40,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|245,611,051.69|46,106,641.66|
|投资活动产生的现金流量净额|42,428,998.58|-6,030,025.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,760,755.70||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|5,760,755.70|0.00|
|偿还债务支付的现金|5,760,755.70||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,669.92|163,125.03|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|5,770,425.62|163,125.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,669.92|-163,125.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,032,085.02|-460,315.89|
|五、现金及现金等价物净增加额|36,708,065.08|8,653,120.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|249,006,167.69|128,310,752.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|285,714,232.77|136,963,873.17|

法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|106,488,788.43|82,094,425.55|
|收到的税费返还|4,813,904.71|1,190,126.69|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,474,497.62|954,749.35|
|经营活动现金流入小计|113,777,190.76|84,239,301.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|61,871,092.29|19,646,671.27|
|支付给职工以及为职工支付的现金|18,732,494.96|15,012,939.36|
|支付的各项税费|4,218,789.48|4,187,194.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,265,105.36|33,524,467.60|
|经营活动现金流出小计|106,087,482.09|72,371,272.78|
|经营活动产生的现金流量净额|7,689,708.67|11,868,028.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,090.00|17,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|139,463,582.19|40,059,616.44|
|投资活动现金流入小计|139,465,672.19|40,076,616.44|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,941,541.58|3,086,181.47|
|投资支付的现金|130,158.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|190,079,588.51|40,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|195,151,288.09|43,086,181.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-55,685,615.90|-3,009,565.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,760,755.70||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|5,760,755.70|0.00|
|偿还债务支付的现金|5,760,755.70||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,669.92|163,125.03|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|5,770,425.62|163,125.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,669.92|-163,125.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,027,697.36|-459,543.31|
|五、现金及现金等价物净增加额|-51,033,274.51|8,235,795.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|227,282,662.44|126,564,973.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|176,249,387.93|134,800,769.30|

法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳 4.2审计报告
□适用√不适用