华天酒店集团股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-078
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|周志宏|独立董事|因公出差|晏艳阳|
|吴莉萍|董事|因公出差|李征兵|

公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员)胡建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|9,177,993,001.6||8 9,230,771,984.44||-0.57%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,561,897,269.8||7 1,540,623,730.33||||
||||||1.38%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|287,774,525.67|0.29%||807,762,524.51||-22.92%|
|归属于上市公司股东的净利润|-24,031,892.94|||21,273,539.54|||
|||-175.50%||||347.20%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-39,382,880.48|-221.52%||-173,684,580.74||-2,090.86%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||217,732,121.37|||
||--|--||||11.48%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.03|-175.00%||0.03||-400.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.03|-175.00%||0.03||-400.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.31%|-166.16%||1.17%||325.00%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|63,769.37||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|34,000,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,249,571.63||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|233,324,301.41||
|减：所得税影响额|54,724,546.37||
|少数股东权益影响额（税后）|19,954,975.76||
|合计|194,958,120.28|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||40,183|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|华天实业控股集团有限公司|国有法人|46.03%|330,908,920|0|质押|154,580,000|
||||||冻结|31,550,000|
|中微小企业投资股份有限公司|境内非国有法人|4.87%|34,999,851|0|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划|其他|1.41%|10,135,372|0|||
|全国社保基金一零二组合|其他|1.39%|9,999,942|0|||
|全国社保基金一零七组合|其他|1.04%|7,500,000|0|||
|兴业国际信托有限公司－兴扬宝鼎1号集合资金信托计划|其他|0.78%|5,600,000|0|||
|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金|其他|0.70%|5,000,000|0|||
|中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金|其他|0.49%|3,533,400|0|||
|西藏信托有限公|其他|0.47%|3,369,300|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司－天泽1号证券投资集合资金信托计划|||||||
|太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深|其他|0.41%|2,926,125|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|华天实业控股集团有限公司||330,908,920|||人民币普通股|330,908,920|
|中微小企业投资股份有限公司||34,999,851|||人民币普通股|34,999,851|
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·股票优选9号证券投资集合资金信托计划||10,135,372|||||
||||||人民币普通股|10,135,372|
|全国社保基金一零二组合||9,999,942|||人民币普通股|9,999,942|
|全国社保基金一零七组合||7,500,000|||人民币普通股|7,500,000|
|兴业国际信托有限公司－兴扬宝鼎1号集合资金信托计划||5,600,000|||||
||||||人民币普通股|5,600,000|
|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金||5,000,000|||||
||||||人民币普通股|5,000,000|
|中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金||3,533,400|||||
||||||人民币普通股|3,533,400|
|西藏信托有限公司－天泽1号证券投资集合资金信托计划||3,369,300|||||
||||||人民币普通股|3,369,300|
|太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深||2,926,125|||||
||||||人民币普通股|2,926,125|
|||公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，全国社保基|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||金一零二组合与全国社保基金一零七组合存在关联关系，未知其他股东是否存在关联关|||||
|说明|||||||
|||系。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
如下表所示
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整华天酒店集团股份有限公||公告编号2014-103《华天酒店集团股份|
||2014年12月30日||
|||有限公司第六届董事会第四次会议决议|

||||
|-|-|-|
|司2014年度非公开发行股票方案的议案》。公司拟向湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）非公开发行股票30,000万股，发行价格5.51元/股，募集资金165,300万元。截至本报告日，该方案已获得湖南省国资委批复同意，公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年9月16日获得中国证监会发审会审核通过。||公告》及相关公告，巨潮资讯网|
|||公告编号2015-065《华天酒店集团股份|
|||有限公司关于非公开发行A股股票申请|
||2015年09月17日||
|||获得中国证监会发行审核委员会审核通|
|||过的公告》，巨潮资讯网|
|公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司（分立后）52%股权的议案》。公司拟转让子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（分立后）52%股权，意向受让方为湖南高地光电科技发展有限公司，转让价格不低于1438万元。正在按程序进行。|||
|||公告编号2015-020《华天酒店集团股份|
||2015年04月17日||
|||有限公司出售资产公告》，巨潮资讯网|
|公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》。公司拟转让子公司紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权，意向受让方为湖南乐天睿智投资有限公司，转让价格不低于39,000万元。已签订产权交易合同，股权转让价为39,000万元。||公告编号2015-022《华天酒店集团股份|
||2015年04月17日|有限公司出售资产公告（调整后）》，巨|
|||潮资讯网|
|||公告编号2015-059《华天酒店：资产出|
||2015年07月15日||
|||售进展公告》，巨潮资讯网|
|王学华诉北京浩搏、华天集团、华天酒店一案，案件基本情况已在本公司《2013年度报告》、《2014半年度报告》、《2014年度报告》、【2013-062】《华天酒店：重大诉讼、仲裁公告》及【2015-046】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明。||公告编号2014-031《2013年度报告》，巨|
||2014年03月20日||
|||潮资讯网|
|||公告编号2014-075《2014半年度报告》，|
||2014年08月15日||
|||巨潮资讯网|
|||公告编号2015-024《2014年度报告》，巨|
||2015年04月24日||
|||潮资讯网|
|||公告编号2013-062《华天酒店：重大诉|
||2013年11月01日||
|||讼、仲裁公告》，巨潮资讯网|
|||公告编号2015-046《华天酒店：重大诉|
||2015年06月16日||
|||讼、仲裁进展公告》，巨潮资讯网|
|吴静波诉北京浩搏一案，案件基本情况已在本公司《2013年度报告》、《2014半年度报告》及《2014年度报告》、及【2015-074】《华天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》中说明。目前最高院对再审申请作出裁定：1、由最高院提审。2、再审期间，中止原判决的执行。||公告编号2014-031《2013年度报告》，巨|
||2014年03月20日||
|||潮资讯网|
|||公告编号2014-075《2014半年度报告》，|
||2014年08月15日||
|||巨潮资讯网|
|||公告编号2015-024《2014年度报告》，巨|
||2015年04月24日||
|||潮资讯网|
||2015年10月22日|公告编号2015-074《华天酒店：重大诉|

||||
|-|-|-|
|||讼、仲裁进展公告》，巨潮资讯网|
|南京天达诉北京浩搏、华天集团、华天酒店、德瑞特公司及曹德军一案，案件基本情况已在本公司《2013年度报告》、《2014半年度报告》及《2014年度报告》中说明，目前正在二审审理过程中。||公告编号2014-031《2013年度报告》，巨|
||2014年03月20日||
|||潮资讯网|
|||公告编号2014-075《2014半年度报告》，|
||2014年08月15日||
|||巨潮资讯网|
|||公告编号2015-024《2014年度报告》，巨|
||2015年04月24日||
|||潮资讯网|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||(1)、本公司（华||||
|||天实业控股集||||
|||团有限公司）的||||
|||酒店业务与湖||||
|||南华天大酒店||||
|||股份有限公司||||
|||的酒店业务实|||紫东阁华天大|
|||行定位区分：本|||酒店、株洲华天|
|||公司酒店投资|||大酒店、郴州华|
|||业务主要定位|||天大酒店已完|
|||于旅游酒店业，|||成股权转让，本|
|||湖南华天大酒|||公司与控股股|
||华天实业控股|店股份有限公|2008年03月18||东华天实业控|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||长期持续||
||集团有限公司|司主要定位于|日||股集团有限公|
|||城市高星级商|||司之间目前不|
|||务酒店、经济型|||存在同业竞争|
|||酒店的投资与|||情况，其余关于|
|||经营管理。(2)、|||同业竞争方面|
|||本公司同意与|||的承诺长期持|
|||湖南华天大酒|||续有效。|
|||店股份有限公||||
|||司签署《关于授||||
|||予酒店优先管||||
|||理权的协议》，||||
|||按照该协议，本||||
|||公司将不参与||||

||
|-|
|酒店管理，由本|
|公司投资控股|
|的酒店管理业|
|务将优先交给|
|湖南华天大酒|
|店股份有限公|
|司。(3)、由于历|
|史原因，本公司|
|现持有紫东阁|
|华天酒店|
|38.87%股权、株|
|洲华天大酒店|
|44.71%股权、郴|
|州华天大酒店|
|41.82%股权，目|
|前已采取与湖|
|南华天大酒店|
|股份有限公司|
|联合经营、委托|
|湖南华天国际|
|酒店管理有限|
|公司管理的方|
|式管理。为支持|
|上市公司的发|
|展，本公司承诺|
|自本承诺书出|
|具后适当时期，|
|在条件成熟的|
|情况下，将通过|
|股权转让、资产|
|重组等方式将|
|本公司拥有的|
|上述酒店的股|
|权逐步注入湖|
|南华天大酒店|
|股份有限公司。|
|(4)、本公司及其|
|他直接或间接|
|受本公司控制|
|的企业将不开|
|展与湖南华天|
|大酒店股份有|
|限公司构成实|
|质性竞争的经|

||||||
|-|-|-|-|-|
||营业务，亦不投||||
||资控股与该等||||
||业务构成实质||||
||性竞争的经济||||
||实体。（注：湖||||
||南华天大酒店||||
||股份有限公司||||
||已更名为华天||||
||酒店集团股份||||
||有限公司。）||||
||鉴于华天酒店||||
||集团股份有限||||
||公司（以下简称||||
||“华天酒店”或||||
||“公司”）拟非公||||
||开发行A股股||||
||票，根据国务院||||
||办公厅发布的||||
||《关于继续做||||
||好房地产市场||||
||调控工作的通||||
||知》（国办发||||
||[2013]17号）和||||
||中国证监会《中||该承诺在本人||
||国证监会调整||任职期限内长||
||上市公司再融||期有效或至华||
|公司全体董事、|||||
||资、并购重组涉|2015年06月12|天酒店报告期||
|监事及高级管||||正常履行|
||及房地产业务|日|内所有的房地||
|理人员|||||
||监管政策》||产项目销售完||
||（2015年1月6||毕之日止（以日||
||日）关于房地产||期孰早为准）。||
||行业上市公司||||
||再融资的相关||||
||要求，华天酒店||||
||及其下属公司||||
||对其在报告期||||
||内（即2012年1||||
||月1日至2015||||
||年3月31日）||||
||的房地产开发||||
||项目是否存在||||
||土地闲置和炒||||
||地，捂盘惜售、||||
||哄抬房价等违||||

||
|-|
|法违规行为进|
|行了自查，并出|
|具了《华天酒店|
|集团股份有限|
|公司房地产业|
|务的自查报|
|告》。自查结论|
|为：公司及下属|
|公司报告期内|
|的房地产开发|
|项目不存在闲|
|置土地和炒地，|
|捂盘惜售、哄抬|
|房价的违法违|
|规行为，不存在|
|因前述违法违|
|规行为被行政|
|处罚或正在被|
|调查的情况。本|
|人作为华天酒|
|店的董事、监|
|事、高级管理人|
|员，现承诺如|
|下：一、如华天|
|酒店因存在报|
|告期内应披露|
|而未予披露的|
|用地违法行为，|
|以及存在应披|
|露而未予披露|
|的行政处罚、行|
|政（立案）调查|
|的情况，给华天|
|酒店和投资者|
|造成损失的，承|
|诺人将自愿依|
|法与华天实业|
|控股集团有限|
|公司共同承担|
|赔偿责任。二、|
|前条赔偿责任|
|按以下方式之|
|一确认：1、经|
|相关监管部门|

||||||
|-|-|-|-|-|
||以生效的相关||||
||行政决定文书||||
||确定；2、经人||||
||民法院生效的||||
||裁判文书确定。||||
||三、赔偿款的具||||
||体额度、支付时||||
||间与方式：承诺||||
||人将与华天实||||
||业控股集团有||||
||限公司共同承||||
||担赔偿责任，其||||
||中承诺人赔偿||||
||金额不超过其||||
||2014年度从上||||
||市公司领取的||||
||薪酬总额，赔偿||||
||方式为现金赔||||
||偿，支付赔偿款||||
||的时间将按照||||
||相关监督管理||||
||部门生效的相||||
||关行政决定文||||
||书或者人民法||||
||院生效的裁判||||
||文书执行。如上||||
||述文书未明确||||
||赔偿时间的，公||||
||司将在相关文||||
||书生效后3个月||||
||内执行完毕。如||||
||未能履行本承||||
||诺义务，本人将||||
||承担相应的法||||
||律责任。该承诺||||
||在本人任职期||||
||限内长期有效||||
||或至华天酒店||||
||报告期内所有||||
||的房地产项目||||
||销售完毕之日||||
||止（以日期孰早||||
||为准）。||||
|华天实业控股|鉴于华天酒店|2015年06月12|本承诺自出具|正常履行|

|||||
|-|-|-|-|
|集团有限公司|集团股份有限|日|之日起生效，至|
||公司（以下简称||华天酒店报告|
||“华天酒店”或||期内所有的房|
||“公司”）拟非公||地产项目销售|
||开发行A股股||完毕之日止。|
||票，根据国务院|||
||办公厅发布的|||
||《关于继续做|||
||好房地产市场|||
||调控工作的通|||
||知》（国办发|||
||[2013]17号）和|||
||中国证监会《中|||
||国证监会调整|||
||上市公司再融|||
||资、并购重组涉|||
||及房地产业务|||
||监管政策》|||
||（2015年1月6|||
||日）关于房地产|||
||行业上市公司|||
||再融资的相关|||
||要求，华天酒店|||
||及其下属公司|||
||对其在报告期|||
||内（即2012年1|||
||月1日至2015|||
||年3月31日）|||
||的房地产开发|||
||项目是否存在|||
||土地闲置和炒|||
||地，捂盘惜售、|||
||哄抬房价等违|||
||法违规行为进|||
||行了自查，并出|||
||具了《华天酒店|||
||集团股份有限|||
||公司房地产业|||
||务的自查报|||
||告》。自查结论|||
||为：公司及下属|||
||公司报告期内|||
||的房地产开发|||
||项目不存在闲|||

||
|-|
|置土地和炒地，|
|捂盘惜售、哄抬|
|房价的违法违|
|规行为，不存在|
|因前述违法违|
|规行为被行政|
|处罚或正在被|
|调查的情况。本|
|公司作为华天|
|酒店的控股股|
|东，现承诺如|
|下：一、如华天|
|酒店因存在报|
|告期内应披露|
|而未予披露的|
|用地违法行为，|
|以及存在应披|
|露而未予披露|
|的行政处罚、行|
|政（立案）调查|
|的情况，给华天|
|酒店和投资者|
|造成损失的，本|
|公司将自愿依|
|法与华天酒店|
|董事、监事及高|
|级管理人员共|
|同承担赔偿责|
|任。二、前条赔|
|偿责任按以下|
|方式之一确认：|
|1、经相关监管|
|部门以生效的|
|相关行政决定|
|文书确定；2、|
|经人民法院生|
|效的裁判文书|
|确定。三、赔偿|
|款的具体额度、|
|支付时间与方|
|式：本公司将与|
|华天酒店董事、|
|监事及高级管|
|理人员共同承|

||||||
|-|-|-|-|-|
||担赔偿责任，其||||
||中本公司赔偿||||
||金额以赔偿总||||
||额扣除华天酒||||
||店董事、监事及||||
||高级管理人员||||
||赔偿金额后确||||
||定，赔偿方式为||||
||现金赔偿，支付||||
||赔偿款的时间||||
||将按照相关监||||
||督管理部门生||||
||效的行政决定||||
||文书或者人民||||
||法院生效的裁||||
||判文书执行。如||||
||上述文书未明||||
||确赔偿时间的，||||
||公司将在相关||||
||文书生效后3个||||
||月内执行完毕。||||
||本公司持有华||||
||天酒店股份||||
||330,908,920股，||||
||2014年期末净||||
||资产为21.31亿||||
||元，具备充足的||||
||履约能力。如未||||
||能履行本承诺||||
||义务，本公司将||||
||承担相应的法||||
||律责任。本承诺||||
||自出具之日起||||
||生效，至华天酒||||
||店报告期内所||||
||有的房地产项||||
||目销售完毕之||||
||日止。||||
||湖南华信恒源||||
||股权投资企业||||
||||公司非公开发||
|华天实业控股||2015年06月17|||
||（有限合伙）拟||||
||||行股票及持续|正常履行|
|集团有限公司|参与华天酒店|日|||
||||督导期||
||集团股份有限||||
||公司（以下简称||||

||
|-|
|“华天酒店”）|
|2014年非公开|
|发行股票，拟认|
|购股票数量为|
|30,000万股，认|
|购金额为人民|
|币165,300万|
|元。本公司作为|
|华天酒店控股|
|股东，特承诺：|
|本公司、本公司|
|子公司及其他|
|关联方不会违|
|反《证券发行与|
|承销管理办法》|
|及其他相关法|
|律法规的规定，|
|直接或间接对|
|湖南华信恒源|
|股权投资企业|
|（有限合伙）及|
|其各合伙人认|
|购华天酒店非|
|公开发行股票|
|提供财务资助|
|或补偿。在华天|
|酒店非公开发|
|行股票完成后，|
|本公司亦不会|
|以任何形式向|
|湖南华信恒源|
|股权投资企业|
|及其合伙人提|
|供财务资助或|
|补偿。华天酒店|
|年审会计师及|
|本次非公开发|
|行保荐机构将|
|在年度报告审|
|计及持续督导|
|过程中对本承|
|诺进行监督，在|
|发现违背承诺|
|情形时华天酒|

||||||
|-|-|-|-|-|
||店将及时披露，||||
||本公司将依法||||
||承担相应法律||||
||责任。||||
||湖南华信恒源||||
||股权投资企业||||
||（有限合伙）拟||||
||参与本公司||||
||2014年非公开||||
||发行股票，拟认||||
||购股票数量为||||
||30,000万股，认||||
||购金额为人民||||
||币165,300万||||
||元。本公司承||||
||诺：公司不会违||||
||反《证券发行与||||
||承销管理办法》||||
||及其他相关法||||
||律法规的规定，||||
||直接或间接对||||
||湖南华信恒源||||
||股权投资企业||||
||||公司非公开发||
|华天酒店集团|（有限合伙）及|2015年06月17|||
||||行股票及持续|正常履行|
|股份有限公司|其各合伙人参|日|||
||||督导期||
||与本次非公开||||
||发行股票提供||||
||财务资助或补||||
||偿。在华天酒店||||
||非公开发行股||||
||票完成后，本公||||
||司亦不会以任||||
||何形式向湖南||||
||华信恒源股权||||
||投资企业及其||||
||合伙人提供财||||
||务资助或补偿。||||
||公司年审会计||||
||师及本次非公||||
||开发行保荐机||||
||构将在年度报||||
||告审计及持续||||
||督导过程中对||||
||本承诺进行监||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||督，在发现违背||||
||承诺情形时公||||
||司将及时披露||||
||并承担相应法||||
||律责任。||||
||关于非公开发||||
||行股票补充流||||
||动资金的相关||||
||说明及承诺：公||||
||司对补充流动||||
||资金的募集资||||
||金用途作出如||||
||下承诺：（1）在||||
||募集资金到位||||
||后，公司将按照||||
||相关要求建立||||
||募集资金三方||||
||监管制度，并严||||
||格按照非公开||||
||发行股票预案||||
||披露的募集资||||
||金投资项目使||||
||用，本次非公开||||
||发行股票补充||公司非公开发||
|华天酒店集团||2015年08月31|||
||流动资金将全||行股票及持续|正常履行|
|股份有限公司||日|||
||部用于公司酒||督导期||
||店业务，不直接||||
||或间接用于房||||
||地产项目。（2）||||
||公司将严格按||||
||照《募集资金管||||
||理办法》存放并||||
||使用募集资金，||||
||使募集资金的||||
||运用严格按照||||
||《募集资金管||||
||理办法》的规定||||
||程序进行。公司||||
||在本次发行募||||
||集资金到账后||||
||一个月内将与||||
||保荐机构、存放||||
||募集资金的商||||
||业银行签订募||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||集资金专户存||||
|||储三方监管协||||
|||议，并在三方监||||
|||管协议中明确||||
|||约定：专户内资||||
|||金不得用于房||||
|||地产及相关业||||
|||务的支出，专户||||
|||内资金不得向||||
|||发行人房地产||||
|||子公司或与房||||
|||地产相关业务||||
|||账户进行划款，||||
|||由保荐机构对||||
|||发行人募集资||||
|||金不用于房地||||
|||产及相关业务||||
|||予以监管。||||
|||近期证券市场||||
|||出现了非理性||||
|||波动，不仅投资||||
|||者利益受损，也||||
|||危及上市公司||||
|||改革发展的大||||
|||好势头。上市公||||
|||司、控股股东、||||
|||||至2015年12月||
||华天实业控股|投资者既是利||||
||||2015年07月06|31日或遵照其||
|其他对公司中小股东所作承诺|集团有限公司、|益共同体，更是|||正常履行|
||||日|他相关规定执||
||陈纪明|责任共同体。为||||
|||||行||
|||了稳定上市公||||
|||司的市场预期，||||
|||本公司（本人）||||
|||郑重承诺：自承||||
|||诺之日起，2015||||
|||年年内不减持||||
|||所持华天酒店||||
|||股票。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||公司贵宾楼5楼证|||||
|2015年07月06日||电话沟通|个人|投资者|公司半年度业绩预告情况|
||券部|||||
||公司贵宾楼5楼证||||公司发展战略及非公开发|
|2015年07月14日||电话沟通|个人|投资者||
||券部||||行进展|
||公司贵宾楼5楼证|||||
|2015年07月28日||电话沟通|个人|投资者|公司半年度业绩情况|
||券部|||||
||公司贵宾楼5楼证|||||
|2015年08月13日||电话沟通|个人|投资者|公司发展战略|
||券部|||||
||公司贵宾楼5楼证|||||
|2015年09月01日||电话沟通|个人|投资者|公司非公开发行进展情况|
||券部|||||
||公司贵宾楼5楼证|||||
|2015年09月17日||电话沟通|个人|投资者|公司非公开发行后续事宜|
||券部|||||
||公司贵宾楼5楼证||||公司子公司华天光电股权|
|2015年09月24日||电话沟通|个人|投资者||
||券部||||相关情况|
||通过深圳前海全景||||湖南上市公司投资者网上|
|2015年09月28日||其他|其他|投资者||
||财经信息有限公司||||集体接待日活动|

||
|-|
|提|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华天酒店集团股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|121,590,784.26|305,913,871.04|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,200,000.00||
|应收账款|106,522,321.55|79,050,424.93|
|预付款项|201,267,071.04|199,017,861.98|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|431,138,254.15|206,425,934.86|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,322,098,240.58|2,251,155,712.99|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|129,983.47|1,492,485.42|
|其他流动资产|7,687,927.60|13,290,252.65|
|流动资产合计|3,193,634,582.65|3,056,346,543.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|3,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,952,736.49|7,374,831.52|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,487,177,653.64|3,697,356,818.44|
|在建工程|1,686,723,494.50|1,560,974,666.92|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|491,158,557.35|506,601,535.72|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|299,385,121.53|363,687,046.10|
|递延所得税资产|9,960,855.52|33,284,330.87|
|其他非流动资产||2,146,211.00|
|非流动资产合计|5,984,358,419.03|6,174,425,440.57|
|资产总计|9,177,993,001.68|9,230,771,984.44|
|流动负债：|||
|短期借款|1,285,000,000.00|1,324,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|150,000,000.00||
|应付账款|730,850,625.02|804,730,847.02|
|预收款项|213,944,690.89|211,869,906.25|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,360,429.18|19,777,566.28|
|应交税费|111,816,707.06|134,224,539.82|

||||
|-|-|-|
|应付利息|36,747,496.35|33,373,128.42|
|应付股利|8,600,000.00|8,600,000.00|
|其他应付款|1,363,346,830.02|1,488,145,197.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|672,525,500.00|380,575,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,588,192,278.52|4,405,296,185.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,501,791,240.83|1,987,761,000.18|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|251,356,508.33|251,468,108.33|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|73,280,000.00|34,000,000.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|33,268,256.78|34,247,555.00|
|其他非流动负债|900,000,000.00|700,000,000.00|
|非流动负债合计|2,759,696,005.94|3,007,476,663.51|
|负债合计|7,347,888,284.46|7,412,772,848.95|
|所有者权益：|||
|股本|718,926,000.00|718,926,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|116,717,958.50|116,717,958.50|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|55,937,900.14|55,937,900.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|670,315,411.23|649,041,871.69|
|归属于母公司所有者权益合计|1,561,897,269.87|1,540,623,730.33|
|少数股东权益|268,207,447.35|277,375,405.16|
|所有者权益合计|1,830,104,717.22|1,817,999,135.49|
|负债和所有者权益总计|9,177,993,001.68|9,230,771,984.44|

法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：胡建军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|56,697,509.38|254,538,959.18|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,400,000.00||
|应收账款|9,586,350.62|3,510,075.40|
|预付款项|40,993,305.68|37,729,549.20|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,599,064,420.64|3,048,372,598.29|
|存货|5,355,588.99|5,939,657.97|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|31,335.94|292,690.31|
|流动资产合计|3,714,128,511.25|3,350,383,530.35|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,314,076,238.44|1,487,746,206.62|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|220,345,458.68|230,718,094.47|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,417,749.90|43,171,159.33|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|48,368,293.05|61,086,419.83|
|递延所得税资产||22,948,082.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,625,207,740.07|1,845,669,962.38|
|资产总计|5,339,336,251.32|5,196,053,492.73|
|流动负债：|||
|短期借款|1,265,000,000.00|1,304,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|150,000,000.00||
|应付账款|19,049,012.88|9,686,954.55|
|预收款项|4,422,251.70|11,719,287.36|
|应付职工薪酬|870,495.42||
|应交税费|24,013,796.99|43,775,333.78|
|应付利息|36,747,496.35|32,635,616.62|
|应付股利|||
|其他应付款|838,152,256.98|982,146,154.90|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|452,900,000.00|165,200,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,791,155,310.32|2,549,163,347.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|469,613,740.83|868,138,500.18|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|10,000,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|5,000,000.00||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|900,000,000.00|700,000,000.00|
|非流动负债合计|1,384,613,740.83|1,568,138,500.18|
|负债合计|4,175,769,051.15|4,117,301,847.39|
|所有者权益：|||
|股本|718,926,000.00|718,926,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|167,309,770.22|167,309,770.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|55,937,900.14|55,937,900.14|
|未分配利润|221,393,529.81|136,577,974.98|
|所有者权益合计|1,163,567,200.17|1,078,751,645.34|
|负债和所有者权益总计|5,339,336,251.32|5,196,053,492.73|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|287,774,525.67|286,953,260.16|
|其中：营业收入|287,774,525.67|286,953,260.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|342,127,199.13|235,513,906.62|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|126,315,676.55|122,252,122.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|17,521,324.90|16,248,703.82|
|销售费用|5,598,560.62|5,959,006.25|
|管理费用|154,349,319.12|82,908,338.48|
|财务费用|36,302,317.94|8,027,557.00|
|资产减值损失|2,040,000.00|118,178.82|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-58,371.99|-292,298.95|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-54,411,045.45|51,147,054.59|
|加：营业外收入|36,311,603.11|439,330.26|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|34,164.42|1,216,939.03|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-18,133,606.76|50,369,445.82|
|减：所得税费用|-4,967,989.78|-2,474,759.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,165,616.98|52,844,205.01|
|归属于母公司所有者的净利润|-24,031,892.94|31,828,959.72|
|少数股东损益|10,866,275.96|21,015,245.29|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-13,165,616.98|52,844,205.01|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-24,031,892.94|31,828,959.72|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|10,866,275.96|21,015,245.29|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.03|0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.03|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：胡建军4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|35,822,299.69|42,810,949.51|
|减：营业成本|66,354,430.16|66,004,535.83|
|营业税金及附加|19,006,077.94|20,769,533.56|

||||
|-|-|-|
|销售费用|2,006,048.81|2,397,413.18|
|管理费用|336,286.70|313,042.71|
|财务费用|18,031,190.58|16,621,698.85|
|资产减值损失|26,974,826.13|25,834,453.70|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||68,393.83|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-58,371.99|-22,298.95|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-30,590,502.46|-23,215,885.27|
|加：营业外收入|190.00||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||3,859.84|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-30,590,312.46|-23,219,745.11|
|列）|||
|减：所得税费用|-7,723,915.88|-5,982,634.47|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-22,866,396.58|-17,237,110.64|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-22,866,396.58|-17,237,110.64|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|807,762,524.51|1,048,005,890.54|
|其中：营业收入|807,762,524.51|1,048,005,890.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,030,702,186.28|1,028,641,966.95|
|其中：营业成本|361,069,652.65|508,661,751.41|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|47,206,539.52|62,361,586.48|
|销售费用|17,600,363.09|20,922,319.94|
|管理费用|474,002,913.18|396,438,288.96|
|财务费用|117,208,798.28|35,340,640.94|
|资产减值损失|13,613,919.56|4,917,379.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||232,907,048.85|-74,397.39|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,967,387.08|19,289,526.20|
|加：营业外收入|36,789,623.21|833,946.14|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|476,282.21|1,745,135.83|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|46,280,728.08|18,378,336.51|
|减：所得税费用|34,175,146.35|4,118,372.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,105,581.73|14,259,964.51|
|归属于母公司所有者的净利润|21,273,539.54|-8,605,721.36|
|少数股东损益|-9,167,957.81|22,865,685.87|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|12,105,581.73|14,259,964.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|21,273,539.54||
|||-8,605,721.36|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-9,167,957.81|22,865,685.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|-0.01|
|（二）稀释每股收益|0.03|-0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|108,153,357.58|120,217,578.80|
|减：营业成本|58,984,213.12|56,397,109.50|
|营业税金及附加|6,029,269.57|6,725,737.22|
|销售费用|1,058,584.01|1,065,546.80|
|管理费用|53,202,066.65|55,249,940.95|
|财务费用|79,896,949.28|69,032,540.11|
|资产减值损失|9,896,126.71|801,485.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||214,299,423.12|-74,397.39|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|113,385,571.36|-69,129,178.73|
|加：营业外收入|5,246.60|105.20|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|283,954.19|503,902.78|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||113,106,863.77|-69,632,976.31|
|列）|||
|减：所得税费用|28,291,308.94|-17,389,644.73|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,815,554.83|-52,243,331.58|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|84,815,554.83|-52,243,331.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|782,430,544.46|893,129,885.14|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,282,688.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|55,884,657.83|161,829,760.03|
|经营活动现金流入小计|840,597,890.29|1,054,959,645.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|117,076,070.66|274,220,465.87|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||225,291,014.53|232,166,055.89|
|金|||
|支付的各项税费|101,675,685.02|109,695,830.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|178,822,998.71|243,559,181.71|
|经营活动现金流出小计|622,865,768.92|859,641,534.39|
|经营活动产生的现金流量净额|217,732,121.37|195,318,110.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||443,931,567.15|792,997,079.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||4,319,746.39|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付||-27,839.57|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|443,931,567.15|797,288,986.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-443,931,567.15|-797,288,986.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,665,541,362.84|2,220,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||154,832,808.33|
|筹资活动现金流入小计|1,665,541,362.84|2,374,832,808.33|
|偿还债务支付的现金|1,379,869,389.56|1,574,000,353.19|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||236,662,831.29|238,365,177.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,132,782.99||
|筹资活动现金流出小计|1,623,665,003.84|1,812,365,530.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|41,876,359.00|562,467,277.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-184,323,086.78|-39,503,597.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|298,765,488.18|233,025,640.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|114,442,401.40|193,522,042.52|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|94,780,046.70|114,083,900.66|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|146,147,006.33|180,847,100.91|
|经营活动现金流入小计|240,927,053.03|294,931,001.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,856,652.47|20,311,370.32|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||36,708,933.61|34,781,923.09|
|金|||
|支付的各项税费|30,766,887.79|14,333,113.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,426,718.18|13,511,883.90|
|经营活动现金流出小计|109,759,192.05|82,938,290.95|
|经营活动产生的现金流量净额|131,167,860.98|211,992,710.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||217,914,801.95|1,638,322.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||280,615,169.37|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|217,914,801.95|282,253,492.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-217,914,801.95|-282,253,492.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,314,209,027.78|1,665,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,314,209,027.78|1,665,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,281,956,308.25|1,463,625,353.19|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||136,214,445.37|167,326,004.52|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,132,782.99|7,122,150.00|
|筹资活动现金流出小计|1,425,303,536.61|1,638,073,507.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-111,094,508.83|26,926,492.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-197,841,449.80|-43,334,289.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|254,538,959.18|162,885,830.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|56,697,509.38|119,551,541.48|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。