关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-010厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.2亿元（指人民币元，下同）的部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署相关法律文件。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
2010年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司公开发行不超过3,000万股新股。截至2010年4月29日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币84,000万元,扣除各项发
行费用后，公司实际募集资金净额为80,615.33万元。根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司计划使用募集资金39,303.00万元，扣除募集资金投资项目资金承诺投资总额外，公司实际超募了41,312.33万元（收下简称“超募资金”）。
二、募集资金的管理、使用与存放情况
（一）募集资金管理情况
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，由公司施行集中管理，并分别与募集资金各专户管理银行、保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金项目所在子公司签订《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。
（二）募集资金的使用情况
1、募集项目投资实施情况
截止2013年12月31日，募集资金承诺投资计划已累计投入28,327.29万元，具体项目使用计划及进度如下：
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|募集资金承诺投资项目||募集资金承诺投资总额||累计投入金额|
|年产5万吨羧酸系减水剂项目|17,691.00||9,971.09||
|年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目|15,673.00||12,329.55||
|建筑工程检测中心同安基地项目|5,939.00||6,026.65||
|承诺投资项目小计|39,303.00||28,327.29||

2、超募资金使用情况
截止2013年12月31日，公司计划安排使用超募资金为42,088.87万元(超募资金初始余额为41,312.33万元及所产生的利息收入776.54万元)，实际已累计使用42,088.87万元，具体项目使用计划及进度如下：
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|超募资金投向||募集资金承诺投资总额||累计投入金额|
|收购重庆市建研科技有限责任公司|1,314.33||1,314.33||
|76.23%股权|||||
|收购泉州市建筑设计院整体产权|2,100.00||2,100.00||
|归还银行贷款|8,700.00||8,700.00||
|补充流动资金|29,974.54||29,974.54||
|超募资金投向小计|42,088.87||42,088.87||

（三）募集资金的存放情况
截至2013年12月31日，公司募集资金余额为12,366.27万元（含利息），募
集资金专户余额4,866.27万元，另有未到期的银行保本理财产品7,500万元。
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告（四）募集资金暂时闲置的情况及原因
1、截至 2013年 12月 31日，“年产 5万吨羧酸系减水剂项目”共计投入 9,971.09万元，后续尚有部分仓库用房及配套设施需投入，项目配套流动资金未全部使用，剩余募集资金部分暂时处于闲置状态。
2、截至 2013年 12月 31日，“年产 120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”共计投入12,329.55万元，其主要生产设施已达到可使用状态并投入生产，项目已基本完成，经济效益基本达到预期，该项目募集资金存在结余，目前处于暂时闲置状态。
3、截至2013年12月31日，“建筑工程检测中心同安基地项目”共计投入6,026.65万元，该项目的募集资金已经使用完毕，未存在结余。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
根据第三届董事会第四次会议决议，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.2亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署合同文件。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
上述决议的有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）银行理财产品的资金额度
本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品的资金额度为 1.2亿元以内，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
四、投资风险、风险措施控制以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且，董事会审计委员会应当对资金使用情况进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司使用部分闲置募集资金在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
（三）保荐机构专项意见
经核查，保荐机构认为：
建研集团已建立良好的内部控制制度和募集资金管理制度并得到有效执行,目前经营状况良好、财务状况稳健。公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
综上，我们同意建研集团使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告六、其他重要事项
本次公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于银行理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日