广东众生药业股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张绍日、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,177,662,986.0||4 3,334,027,157.94||25.30%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,283,199,136.8||0 2,061,128,254.37||||
||||||59.29%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|421,862,749.28|8.48%||1,237,612,629.80||8.38%|
|归属于上市公司股东的净利润|80,443,372.43|||303,410,603.40|||
|||12.95%||||37.78%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||75,348,198.08|5.79%||294,999,191.40||35.03%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||364,008,638.67|||
||--|--||||28.77%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.11|10.00%||0.41||36.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|10.00%||0.41||36.67%|
|加权平均净资产收益率|3.69%|-0.14%||13.23%||1.84%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|4,210,177.79||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,620,240.95||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||0.00||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||

||||
|-|-|-|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||0.00||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||0.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|520,561.38||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||0.00||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
||0.00||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-190,677.08||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|1,558,720.55||
|少数股东权益影响额（税后）|190,170.49||
|合计|8,411,412.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||33,559||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|张绍日|境内自然人|27.08%|220,700,000|176,782,500|质押|77,170,000|
|叶惠棠|境内自然人|3.17%|25,820,048|19,365,036|||
|东鼎国际财富投资管理有限公司|境内非国有法人|1.89%|15,384,615|15,384,615|||
|龙超峰|境内自然人|1.74%|14,200,000|10,650,000|||
|赵希平|境内自然人|1.69%|13,800,000|10,350,000|||
|陈永红|境内自然人|1.66%|13,500,000|10,875,000|||
|黄仕斌|境内自然人|1.63%|13,300,000|0|||
|李煜坚|境内自然人|1.40%|11,400,000|0|||
|肖艳|境内自然人|1.31%|10,689,200|0|||
|曹家跃|境内自然人|1.25%|10,200,000|7,650,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|张绍日||43,917,500|||人民币普通股|43,917,500|
|黄仕斌||13,300,000|||人民币普通股|13,300,000|
|李煜坚||11,400,000|||人民币普通股|11,400,000|
|肖艳||10,689,200|||人民币普通股|10,689,200|
|中央汇金资产管理有限责任公司||6,464,400|||人民币普通股|6,464,400|
|叶惠棠||6,455,012|||人民币普通股|6,455,012|
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金||4,340,146|||||
||||||人民币普通股|4,340,146|
|全国社保基金一零七组合||3,952,746|||人民币普通股|3,952,746|
|龙超峰||3,550,000|||人民币普通股|3,550,000|
|全国社保基金一零二组合||3,500,000|||人民币普通股|3,500,000|
|||公司前 10 名普通股股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知前 10 名|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股|||||
|说明|||||||
|||东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||无。|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|变动比率|主要原因|
|货币资金|809,415,515.04|140,586,352.33|475.74%|报告期内收到非公开发行股票募集资金所致|
|预付款项|29,896,979.18|10,682,690.61|179.86%|报告期内预付原材料采购款增加所致|
|其他流动资产|447,400,000.00|195,496,433.03|128.85%|报告期内购买银行理财产品增加所致|
|长期股权投资|3,990,552.61|-|100.00%|报告期内增加投资项目所致|
|开发支出|127,985,849.07|71,438,679.26|79.15%|报告期内新产品研发项目支出增加所致|
|递延所得税资产|11,842,666.31|27,769,128.87|-57.35%|报告期内合并范围减少所致|
|其他非流动资产|68,426,424.77|27,882,408.33|145.41%|报告期内增加未到期收款的股权转让款所致|
|应付票据|-|2,450,000.00|-100.00%|报告期内合并范围减少所致|
|应付账款|26,259,174.51|48,996,321.70|-46.41%|报告期内合并范围减少所致|
|预收款项|24,890,192.23|38,434,617.61|-35.24%|报告期内预收货款减少所致|
|其他应付款|560,737,659.04|833,918,875.16|-32.76%|报告期内支付了股权收购款所致|
|资本公积|1,422,223,464.29|512,636,232.10|177.43%|报告期内非公开发行股票溢价所致|
|库存股|37,796,598.00|70,037,136.00|-46.03%|报告期内限制性股票解锁、回购注销及冲减等待期现金股利所致|
|其他综合收益|271,096.30|181,943.46|49.00%|报告期内外币财务报表折算差额增加所致|
|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|变动比率|主要原因|
|资产减值损失|3,692,052.66|1,109,023.08|232.91%|报告期内计提坏账准备同比增加所致|
|投资收益|28,091,273.92|14,070,892.28|99.64%|报告期内股权处置投资收益增加及理财产品收益减少共同影响所致|
|营业外收入|11,919,581.54|3,036,557.65|292.54%|报告期内固定资产处置收益及政府补助同比增加所致|
|营业外支出|2,279,839.88|926,683.61|146.02%|报告期内流动资产处置损失增加所致|
|投资活动产生的|-555,600,435.16|-274,766,061.79|-102.21%|报告期内到期理财产品同比减少|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量净额||||所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|862,777,734.05|-185,075,312.08|566.18%|报告期内收到非公开发行股票募集资金所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|93,225.15|139,583.23|-33.21%|报告期内外币财务报表折算差额减少所致|
|现金及现金等价物净增加额|671,279,162.71|-177,021,801.05|479.21%|报告期内收到非公开发行股票募集资金所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司为发挥公司资源最大化，积极抓住医药行业的互联网机会，拓展新的业务领域，公司与自然人乐美华共同投资设立广州糖网医疗科技有限公司（以下简称“糖网科技”）。糖网科技注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资人民币440万元，占糖网科技44%股权，糖网科技为公司参股公司，乐美华以现金出资人民币560万元，占糖网科技56%股权。参股公司糖网科技完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》。2016年7月12日，公司完成对糖网科技的出资。|||
|||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2016年07月01日|的《广东众生药业股份有限公司关于投资设立参股|
|||公司的公告》，公告编号：2016-075。|
|公司于2016年1月11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立医药健康产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币2亿元与北京正和正信投资管理有限公司（以下简称“正和正信”）共同发起设立医药健康产业并购基金。公司于2016年7月31日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整投资设立医药健康产业并购基金的议案》，同意公司投资设立的医药健康产业并购基金增加引入专业投资机构中军金控投资管理有限公司（以下简称“中军金控”）作为发起人，并对公司与正和正信签署的《战略合作框架协议》进行相应调整，三方就相关事项签署新协议。公司以自有资金出资人民币 2 亿元与中军金控、正和正信共同发起设立医药健康产业并购基金。截止目前，并购基金认缴出资额已达4.02 亿元并已完成工商登记手续，取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》。||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司第五届董事会第三|
||2016年08月02日|十一次会议决议公告》，公告编号：2016-079；《广|
|||东众生药业股份有限公司关于调整投资设立医药健|
|||康产业并购基金的公告》公告编号：2016-081。|
|||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司关于投资设立医药|
||2016年10月10日||
|||健康产业并购基金的进展公告》，公告编号：|
|||2016-101。|

||||
|-|-|-|
|公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于广东众生药业股份有限公司与上海药明康德新药开发有限公司签订战略合作协议的议案》，同意公司与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）形成战略伙伴关系，并签订战略合作协议共同进行1.1类小分子化学创新药的研发，研发项目聚焦于公司核心治疗领域：眼科、肿瘤、心脑血管及糖尿病等。同意公司在合作第一阶段每年配套人民币1亿元的投资额度，以保证战略合作协议的推进实施。报告期内，公司与药明康德共同研发的治疗NASH的一类创新药和治疗小细胞肺癌等恶性肿瘤的一类创新药临床试验注册申请获得受理。||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司关于公司与上海药|
||2016年09月02日|明康德新药开发有限公司共同研发的治疗NASH的|
|||一类创新药临床试验注册申请获得受理的公告》，公|
|||告编号：2016-088。|
|||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司关于公司与上海药|
||2016年09月13日|明康德新药开发有限公司共同研发的治疗小细胞肺|
|||癌等恶性肿瘤的一类创新药临床试验注册申请获得|
|||受理的公告》，公告编号：2016-091。|
|公司于2016年7月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东众生药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1092号），核准公司非公开发行不超过89,047,195股新股。公司本次实际发行人民币普通股（A股）76,923,076股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币999,999,988.00元，扣除本次发行费用20,737,217.59元后的募集资金净额为人民币979,262,770.41元。上述募集资金已于2016年8月31日到账，资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月31日出具了众会字（2016）第5803号《验资报告》。公司本次非公开发行新增股份于2016年9月21日在深圳证券交易所上市。||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司关于非公开发行股|
||2016年07月16日||
|||票获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：|
|||2016-078。|
|||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司非公开发行股票发|
|||行情况报告暨上市公告书》；《广东众生药业股份有|
|||限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书|
||2016年09月19日|摘要》；《东吴证券股份有限公司关于公司非公开发|
|||行股票上市保荐书》；《东吴证券股份有限公司关于|
|||公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的|
|||报告》；《北京市海润律师事务所关于公司非公开发|
|||行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》。|
|根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，本报告期内，公司及全资子公司使用闲置自有资金32,550万元购买保本型理财产品，上述理财产品尚未到期。公司及全资子公司在本报告期内收到理财产品到期收益41.67万元。||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2016年07月13日|的《广东众生药业股份有限公司关于全资子公司购|
|||买保本型理财产品的公告》，公告编号：2016-077。|
|||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||2016年09月01日|的《广东众生药业股份有限公司关于全资子公司购|
|||买保本型理财产品的公告》，公告编号：2016-087。|
|||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|||的《广东众生药业股份有限公司关于公司及全资子|
||2016年09月30日||
|||公司购买保本型理财产品的公告》，公告编号：|
|||2016-099。|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
||||根据公司与全体交易对方就本||||
||||次重大资产购买签署的《广东众||||
||||生药业股份有限公司支付现金||||
||||购买岳伟红、张哲锦、罗月华、||||
||||张志生、邱亚平、张吉生、薛渊||||
||||斌、张先凡等所持有的广东先强||||
||||药业有限公司97.69%股权的资||||
||||产收购协议》，全体交易对方对||||
||||标的公司业绩及补偿承诺约定||||
||||如下：全体交易对方承诺，先强||||
||重大资产重组交||药业2015年度、2016年度及||||
||易对方：罗月华、||2017年度（以下简称"业绩承诺||||
|||||||报告期内，该|
|资产重组时所|邱亚平、薛渊斌、|业绩承诺及|期"）扣减非经常性损益后的净|2015年04月|2015年至||
|||||||事项仍在严|
|作承诺|岳伟红、张吉生、|补偿安排|利润分别不低于人民币8,000万|21日|2017年||
|||||||格履行中。|
||张先凡、张哲锦、||元、9,600万元、11,520万元。||||
||张志生||若在前述三个会计年度内，全体||||
||||交易对方提前完成三年业绩承||||
||||诺的总额（扣减非经常性损益后||||
||||的净利润共计人民币29,120万||||
||||元），且保证在业绩完成期内业||||
||||绩的年度增长率不低于20%，则||||
||||经公司聘请的审计机构审计确||||
||||认后，公司一次性提前支付该项||||
||||交易金额的全部剩余部分；此||||
||||后，全体交易对方不再承担业绩||||
||||补偿义务，业绩承诺期终止。||||
||||本人及本人所控制的其他企业||||
||||不从事与股份公司相同、类似以||||
||||及其他可能与股份公司构成竞||||
||||争的业务；如股份公司业务发生||作为公司第|报告期内，未|
|首次公开发行|公司控股股东、实||变更，本人及本人所控制的其他||一大股东或|发生同业竞|
|||避免同业竞||2009年12月|||
|或再融资时所|际控制人张绍日||企业不从事与股份公司业务相||实际控制人|争情况，该事|
|||争承诺||11日|||
|作承诺|先生||同、类似以及其他可能与股份公||期间持续有|项仍在严格|
||||司构成竞争的业务；上述承诺在||效|履行中。|
||||本人作为股份公司第一大股东||||
||||或实际控制人期间持续有效；以||||
||||上承诺为不可撤销之承诺。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||为确保公司本次非公开发行股||||
||||票摊薄即期回报的填补措施能||||
||||够得到切实履行，公司董事、高||||
||||级管理人员根据中国证监会相||||
||||关规定出具如下承诺：1、承诺||||
||||不无偿或以不公平条件向其他||||
||||单位或者个人输送利益，也不采||||
||||用其他方式损害公司利益。2、||||
||||承诺对本人的职务消费行为进||||
||||行约束。3、承诺不动用公司资||||
||张绍日、叶惠棠、||产从事与其履行职责无关的投||||
||陈永红、龙超峰、||资、消费活动。4、承诺由董事||||
|||||||报告期内，该|
||周雪莉、龙春华、||会或薪酬委员会制定的薪酬制|2016年03月|||
|||其他承诺|||2016年度|事项仍在严|
||杜守颖、汤瑞刚、||度与公司填补回报措施的执行|28日|||
|||||||格履行中。|
||魏良华、赵希平、||情况相挂钩。5、承诺拟公布的||||
||李滔||公司股权激励的行权条件与公||||
||||司填补回报措施的执行情况相||||
||||挂钩。6、作为填补回报措施相||||
||||关责任主体之一，本人若违反上||||
||||述承诺或拒不履行上述承诺，本||||
||||人同意按照中国证监会和深圳||||
||||证券交易所等证券监管机构制||||
||||定或发布的有关规定、规则，承||||
||||担相关主管部门对本人作出的||||
||||相关处罚或采取的相关管理措||||
||||施。||||
||||不越权干预公司经营管理活动，||||
||||不侵占公司利益。若违反上述承||||
||||诺或拒不履行上述承诺，本人同||||
|||||||报告期内，该|
||公司控股股东、实||意按照中国证监会和深圳证券|2016年03月|||
|||其他承诺|||2016年度|事项仍在严|
||际控制人张绍日||交易所等证券监管机构制定或|28日|||
|||||||格履行中。|
||||发布的有关规定、规则，承担相||||
||||关主管部门对本人作出的相关||||
||||处罚或采取的相关管理措施。||||
|股权激励承诺|||||||
||||公司2012 年至 2015 年股东回||||
||||报规划的承诺：公司的利润分配||||
||||应重视对投资者的合理投资回||||
|其他对公司中|||||||
||||报，利润分配政策应保持连续性|2012年08月|2012年至||
|小股东所作承|公司|分红承诺||||已履行完毕。|
||||和稳定性。在不影响公司正常经|01日|2015 年||
|诺|||||||
||||营和持续发展的前提下，公司将||||
||||采取积极的利润分配办法。公司||||
||||当年实现的净利润，在足额预留||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||法定公积金、盈余公积金后，每||||
||||年向股东现金分配利润不低于||||
||||当年实现的可供分配利润的||||
||||10%。||||
||||公司2016 年至 2018年股东回||||
||||报规划的承诺：在满足现金分红||||
||||条件时，公司原则上每年以现金||||
|||||||报告期内，该|
||||方式分配的利润应不低于当年|2015年11月|2016年至||
||公司|分红承诺||||事项仍在严|
||||实现的可分配利润的 10%，且|26日|2018 年||
|||||||格履行中。|
||||公司最近三年以现金方式累计||||
||||分配的利润不少于最近三年实||||
||||现的年均可分配利润的 30%。||||
||叶惠棠、陈永红、||自本承诺之日起六个月内不减||||
||||||2015年7月8||
||龙超峰、龙春华、||持公司股票。自本承诺之日起在|2015年07月|||
|||其他承诺|||日至2016年1|已履行完毕。|
||曹家跃、丁衬欢、||符合法律法规规定的条件下适|08日|||
||||||月8日||
||赵希平||时增持公司股票。||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|||||||
||不适用。||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||20.00%|至|40.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||35,605.76|至|41,540.06|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|29,671.47|||
|业绩变动的原因说明|公司业绩保持稳定增长，并购先强药业增加公司新的业绩增长源。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||相关情况详见公司于2016年1月8日登载于巨潮资讯网|
|2016年01月06日|实地调研|机构||
||||（www.cninfo.com.cn）的《2016年1月6日投资者关系活动记录表》。|
||||相关情况详见公司于2016年1月14日登载于巨潮资讯网|
|2016年01月12日|实地调研|机构||
||||（www.cninfo.com.cn）的《2016年1月12日投资者关系活动记录表》。|
||||相关情况详见公司于2016年2月29日登载于巨潮资讯网|
|2016年02月25日|实地调研|机构||
||||（www.cninfo.com.cn）的《2016年2月25日投资者关系活动记录表》。|
||||相关情况详见公司于2016年3月7日登载于巨潮资讯网|
|2016年03月04日|实地调研|机构||
||||（www.cninfo.com.cn）的《2016年3月4日投资者关系活动记录表》。|
||||相关情况详见公司于2016年4月27日登载于巨潮资讯网|
|2016年04月26日|书面问询|个人||
||||（www.cninfo.com.cn）的《2016年4月26日投资者关系活动记录表》。|
||||相关情况详见公司于2016年6月22日登载于巨潮资讯网|
|2016年06月20日|实地调研|机构||
||||（www.cninfo.com.cn）的《2016年6月20日投资者关系活动记录表》。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东众生药业股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|809,415,515.04|140,586,352.33|
|结算备付金|0.00|0.00|
|拆出资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||0.00|0.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|366,121,560.91|502,540,668.93|
|应收账款|306,190,361.79|256,463,282.38|
|预付款项|29,896,979.18|10,682,690.61|
|应收保费|0.00|0.00|
|应收分保账款|0.00|0.00|
|应收分保合同准备金|0.00|0.00|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|2,606,551.81|3,328,972.37|
|买入返售金融资产|0.00|0.00|
|存货|194,775,059.63|178,289,310.75|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|447,400,000.00|195,496,433.03|
|流动资产合计|2,156,406,028.36|1,287,387,710.40|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|3,990,552.61|0.00|
|投资性房地产|99,392,906.79|86,843,145.72|
|固定资产|490,969,076.00|558,021,734.36|
|在建工程|18,765,608.46|21,044,311.44|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|266,799,560.83|295,350,079.85|
|开发支出|127,985,849.07|71,438,679.26|
|商誉|922,811,120.70|947,937,109.12|
|长期待摊费用|273,192.14|352,850.59|
|递延所得税资产|11,842,666.31|27,769,128.87|
|其他非流动资产|68,426,424.77|27,882,408.33|
|非流动资产合计|2,021,256,957.68|2,046,639,447.54|
|资产总计|4,177,662,986.04|3,334,027,157.94|
|流动负债：|||
|短期借款|131,537,308.67|172,779,680.24|
|向中央银行借款|0.00|0.00|
|吸收存款及同业存放|0.00|0.00|
|拆入资金|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||0.00|0.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|0.00|2,450,000.00|
|应付账款|26,259,174.51|48,996,321.70|
|预收款项|24,890,192.23|38,434,617.61|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,820,110.89|24,641,867.78|
|应交税费|46,611,679.52|46,293,107.14|

||||
|-|-|-|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|560,737,659.04|833,918,875.16|
|应付分保账款|0.00|0.00|
|保险合同准备金|0.00|0.00|
|代理买卖证券款|0.00|0.00|
|代理承销证券款|0.00|0.00|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|809,856,124.86|1,167,514,469.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|42,525,395.83|39,707,007.81|
|递延所得税负债|17,186,751.52|17,254,492.42|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|59,712,147.35|56,961,500.23|
|负债合计|869,568,272.21|1,224,475,969.86|
|所有者权益：|||
|股本|814,909,076.00|738,472,000.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|1,422,223,464.29|512,636,232.10|
|减：库存股|37,796,598.00|70,037,136.00|
|其他综合收益|271,096.30|181,943.46|
|专项储备|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|126,368,607.52|126,368,607.52|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|957,223,490.69|753,506,607.29|
|归属于母公司所有者权益合计|3,283,199,136.80|2,061,128,254.37|
|少数股东权益|24,895,577.03|48,422,933.71|
|所有者权益合计|3,308,094,713.83|2,109,551,188.08|
|负债和所有者权益总计|4,177,662,986.04|3,334,027,157.94|

法定代表人：张绍日 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|716,791,593.68|21,657,771.50|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||0.00|0.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|应收票据|280,344,827.76|427,487,389.61|
|应收账款|206,434,040.90|163,949,977.85|
|预付款项|18,173,915.68|1,952,355.72|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|2,187,649.87|1,987,211.14|
|存货|86,392,385.47|72,492,856.24|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|262,500,000.00|70,000,000.00|
|流动资产合计|1,572,824,413.36|759,527,562.06|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|1,404,360,974.61|1,469,774,268.15|
|投资性房地产|86,217,727.03|73,231,386.21|

||||
|-|-|-|
|固定资产|353,474,499.71|353,955,861.39|
|在建工程|10,306,193.54|5,706,935.38|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|116,244,008.13|116,187,035.36|
|开发支出|123,885,849.07|67,338,679.26|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|213,750.49|265,614.06|
|递延所得税资产|10,271,422.00|12,503,968.15|
|其他非流动资产|56,614,193.65|35,353,063.95|
|非流动资产合计|2,171,588,618.23|2,144,316,811.91|
|资产总计|3,744,413,031.59|2,903,844,373.97|
|流动负债：|||
|短期借款|114,537,308.67|130,279,682.24|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||0.00|0.00|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|13,111,835.56|9,521,292.86|
|预收款项|1,839,056.75|12,917,548.00|
|应付职工薪酬|13,419,056.51|16,992,104.86|
|应交税费|28,830,145.35|33,877,757.38|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|520,614,799.57|816,237,516.73|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|692,352,202.41|1,019,825,902.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延收益|31,881,783.91|32,541,432.36|
|递延所得税负债|1,091,764.71|483,921.78|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|32,973,548.62|33,025,354.14|
|负债合计|725,325,751.03|1,052,851,256.21|
|所有者权益：|||
|股本|814,909,076.00|738,472,000.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|0.00|0.00|
|永续债|0.00|0.00|
|资本公积|1,441,410,537.25|529,152,351.28|
|减：库存股|37,796,598.00|70,037,136.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|盈余公积|126,368,607.52|126,368,607.52|
|未分配利润|674,195,657.79|527,037,294.96|
|所有者权益合计|3,019,087,280.56|1,850,993,117.76|
|负债和所有者权益总计|3,744,413,031.59|2,903,844,373.97|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|421,862,749.28|388,902,351.19|
|其中：营业收入|421,862,749.28|388,902,351.19|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|332,346,067.82|309,620,694.83|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|115,080,627.22|138,841,622.57|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|4,964,616.92|4,213,456.35|
|销售费用|174,245,078.85|131,150,736.99|
|管理费用|35,906,791.60|34,716,578.12|
|财务费用|1,121,071.45|3,658,453.94|
|资产减值损失|1,027,881.78|-2,960,153.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||264,940.86|4,535,552.02|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-409,447.39|0.00|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|89,781,622.32|83,817,208.38|
|加：营业外收入|6,479,066.05|629,326.92|
|其中：非流动资产处置利得|4,397,716.12|0.00|
|减：营业外支出|1,275,788.22|574,466.38|
|其中：非流动资产处置损失|194,465.33|11,134.94|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||94,984,900.15|83,872,068.92|
|列）|||
|减：所得税费用|13,533,070.90|13,322,879.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|81,451,829.25|70,549,189.23|
|归属于母公司所有者的净利润|80,443,372.43|71,222,391.35|
|少数股东损益|1,008,456.82|-673,202.12|
|六、其他综合收益的税后净额|22,530.00|120,083.52|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||22,530.00|117,309.59|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||22,530.00|117,309.59|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|22,530.00|117,309.59|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|2,773.93|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|81,474,359.25|70,669,272.75|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||80,465,902.43|71,339,700.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,008,456.82|-670,428.19|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.10|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张绍日 主管会计工作负责人：龙春华 会计机构负责人：丁衬欢4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|267,960,668.82|240,444,990.04|
|减：营业成本|61,154,548.40|61,936,607.42|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|3,126,976.64|2,824,702.93|
|销售费用|136,264,392.55|109,037,314.35|
|管理费用|25,080,628.11|24,441,135.85|
|财务费用|1,005,659.54|2,867,507.97|
|资产减值损失|-6,281.99|-2,816,572.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-409,447.39|32,732,465.75|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-409,447.39|0.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,925,298.18|74,886,759.31|
|加：营业外收入|6,557,350.76|414,284.99|
|其中：非流动资产处置利得|4,349,873.77|0.00|
|减：营业外支出|396,093.56|514,325.26|
|其中：非流动资产处置损失|194,138.24|11,134.94|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||47,086,555.38|74,786,719.04|
|列）|||
|减：所得税费用|6,707,977.35|6,718,007.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,378,578.03|68,068,711.19|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|40,378,578.03|68,068,711.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.09|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,237,612,629.80|1,141,919,651.89|
|其中：营业收入|1,237,612,629.80|1,141,919,651.89|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|922,048,986.14|904,195,820.25|
|其中：营业成本|371,987,050.95|422,922,452.92|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|14,875,120.20|12,601,909.88|
|销售费用|426,811,746.79|365,917,712.18|
|管理费用|100,359,941.36|97,386,752.91|
|财务费用|4,323,074.18|4,257,969.28|
|资产减值损失|3,692,052.66|1,109,023.08|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||28,091,273.92|14,070,892.28|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-409,447.39|0.00|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|343,654,917.58|251,794,723.92|
|加：营业外收入|11,919,581.54|3,036,557.65|
|其中：非流动资产处置利得|4,470,375.81|0.90|
|减：营业外支出|2,279,839.88|926,683.61|
|其中：非流动资产处置损失|260,198.02|256,696.37|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||353,294,659.24|253,904,597.96|
|列）|||
|减：所得税费用|48,382,821.47|37,453,347.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|304,911,837.77|216,451,250.63|
|归属于母公司所有者的净利润|303,410,603.40|220,206,838.56|
|少数股东损益|1,501,234.37|-3,755,587.93|
|六、其他综合收益的税后净额|89,152.84|120,083.52|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||89,152.84|117,309.59|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||89,152.84|117,309.59|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|89,152.84|117,309.59|

||||
|-|-|-|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|2,773.93|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|305,000,990.61|216,571,334.15|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||303,499,756.24|220,324,148.15|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,501,234.37|-3,752,814.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.41|0.30|
|（二）稀释每股收益|0.41|0.30|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|796,129,747.24|767,014,203.06|
|减：营业成本|190,669,860.83|194,499,085.15|
|营业税金及附加|10,123,240.78|9,990,548.66|
|销售费用|347,097,325.00|308,681,683.82|
|管理费用|71,807,348.97|72,789,970.17|
|财务费用|3,448,590.05|1,686,435.42|
|资产减值损失|1,599,408.76|322,614.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||94,355,035.23|44,564,334.78|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-409,447.39|0.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|265,739,008.08|223,608,199.94|
|加：营业外收入|9,280,302.70|2,466,116.35|
|其中：非流动资产处置利得|4,383,539.92|0.00|
|减：营业外支出|864,409.49|773,446.18|
|其中：非流动资产处置损失|243,838.94|171,468.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||274,154,901.29|225,300,870.11|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|27,302,818.46|28,381,738.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|246,852,082.83|196,919,131.49|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|246,852,082.83|196,919,131.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.34|0.27|
|（二）稀释每股收益|0.33|0.27|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,277,532,649.01|1,146,698,751.97|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|0.00|0.00|
|收到再保险业务现金净额|0.00|0.00|
|保户储金及投资款净增加额|0.00|0.00|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
||0.00|0.00|
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|拆入资金净增加额|0.00|0.00|
|回购业务资金净增加额|0.00|0.00|
|收到的税费返还|472,098.10|1,590,510.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|94,264,393.35|89,498,388.58|
|经营活动现金流入小计|1,372,269,140.46|1,237,787,651.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|237,430,669.49|260,535,038.21|
|客户贷款及垫款净增加额|0.00|0.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
||0.00|0.00|
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|0.00|0.00|
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付保单红利的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||136,839,884.73|133,478,696.52|
|金|||
|支付的各项税费|209,293,137.05|178,822,557.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|424,696,810.52|382,271,369.30|
|经营活动现金流出小计|1,008,260,501.79|955,107,661.44|
|经营活动产生的现金流量净额|364,008,638.67|282,679,989.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|226,300,000.00|855,900,000.00|
|取得投资收益收到的现金|4,736,632.61|14,070,892.28|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||24,061,340.70|39,771.50|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||36,522,379.28|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|546,272.98|4,680,000.00|
|投资活动现金流入小计|292,166,625.57|874,690,663.78|
|购建固定资产、无形资产和其他|113,567,060.73|40,328,293.39|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|474,200,000.00|510,200,000.00|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||260,000,000.00|596,766,718.78|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|2,161,713.40|
|投资活动现金流出小计|847,767,060.73|1,149,456,725.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-555,600,435.16|-274,766,061.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|979,262,770.41|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||0.00|0.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|607,359,547.16|167,499,998.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,227,034.75|13,176,064.01|
|筹资活动现金流入小计|1,588,849,352.32|180,676,062.01|
|偿还债务支付的现金|620,160,868.96|136,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||101,512,745.05|222,278,729.09|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||0.00|3,883,200.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,398,004.26|6,972,645.00|
|筹资活动现金流出小计|726,071,618.27|365,751,374.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|862,777,734.05|-185,075,312.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||93,225.15|139,583.23|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|671,279,162.71|-177,021,801.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|138,136,352.33|236,772,899.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|809,415,515.04|59,751,098.84|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|934,444,301.14|890,238,886.42|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,772,581.21|31,041,331.41|
|经营活动现金流入小计|955,216,882.35|921,280,217.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|119,610,485.30|104,031,079.67|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||96,468,962.85|94,488,438.27|
|金|||
|支付的各项税费|144,099,193.55|143,785,708.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|319,351,254.07|282,993,311.84|
|经营活动现金流出小计|679,529,895.77|625,298,538.74|
|经营活动产生的现金流量净额|275,686,986.58|295,981,679.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|107,000,000.00|596,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|91,988,328.77|40,447,534.78|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,558,545.70|259,752.25|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|4,680,000.00|
|投资活动现金流入小计|207,546,874.47|641,387,287.03|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||123,410,245.73|31,193,584.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|526,900,000.00|945,985,000.02|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|2,161,713.40|
|投资活动现金流出小计|650,310,245.73|979,340,297.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-442,763,371.26|-337,953,010.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|979,262,770.41|0.00|
|取得借款收到的现金|557,859,549.16|95,000,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,227,034.75|0.00|
|筹资活动现金流入小计|1,539,349,354.32|95,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|572,660,870.96|80,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||100,300,704.39|128,239,130.48|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,177,572.11|2,064,645.00|
|筹资活动现金流出小计|677,139,147.46|210,303,775.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|862,210,206.86|-115,303,775.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|695,133,822.18|-157,275,106.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|21,657,771.50|176,367,104.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|716,791,593.68|19,091,997.21|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。