公司代码：600720 公司简称：祁连山甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节关于公司经营情况的讨论与分析部分内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 117
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|国务院国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|中国建材集团|指|中国建材集团有限公司，曾用名“中国建筑材料集团有限公司”，为本公司实际控制人|
|中材集团|指|中国中材集团有限公司，为本公司控股股东的控股股东|
|中材股份|指|中国中材股份有限公司，为本公司控股股东|
|祁连山控股|指|甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司|
|祁连山、公司、本公司|指|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|
|永登祁连山公司|指|永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|天水祁连山公司|指|天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|甘谷祁连山公司|指|甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|平凉祁连山公司|指|平凉祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|民和祁连山公司|指|民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司|
|成县祁连山公司|指|成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|漳县祁连山公司|指|漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|夏河祁连山公司|指|夏河祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司|
|青海祁连山公司|指|青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|古浪祁连山公司|指|古浪祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|文县祁连山公司|指|文县祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司|
|张掖巨龙公司|指|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，为本公司控股子公司|
|陇南祁连山公司|指|陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司|
|红古祁连山公司|指|兰州红古祁连山水泥股份有限公司，为本公司控股子公司|
|酒钢宏达公司|指|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司，为本公司控股子公司|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通|
|报告期，本期|指|2017年1月1日至2017年6月30日|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|甘肃祁连山水泥集团股份有限公司|
|公司的中文简称|祁连山|
|公司的外文名称|GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|qls|
|公司的法定代表人|脱利成|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|罗鸿基|李小胜|
|联系地址|兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦|兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦|

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|电话|0931-4900608|0931-4900619|
|传真|0931-4900697|0931-4900697|
|电子信箱|qlssn@163.com|qlssn@163.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|甘肃省兰州市城关区酒泉路|
|公司注册地址的邮政编码|730030|
|公司办公地址|兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦|
|公司办公地址的邮政编码|730030|
|公司网址|www.qlssn.com|
|电子信箱|qlssn@163.com|
|报告期内变更情况查询索引|公司在报告期内基本情况无变化|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|本公司董事会办公室|
|报告期内变更情况查询索引|公司在报告期内信息披露及备置地点无变化|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|祁连山|600720||

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|2,604,744,659.23|2,050,944,197.35|27.00|
|归属于上市公司股东的净利润|184,970,149.13|-18,637,600.70|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|198,712,755.84|-21,933,075.66|不适用|
|经营活动产生的现金流量净额|601,710,808.68|487,851,795.36|23.34|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|5,049,852,287.85|4,874,136,653.31|3.61|
|总资产|10,386,071,270.21|10,664,163,086.86|-2.61|

(三) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.2383|-0.0240|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|0.2383|-0.0240|不适用|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.2560|-0.0283|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|3.73|-0.39|增加4.12个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.00|-0.46|增加4.46个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
上半年，公司所在区域水泥市场回暖，产品销量及销售价格均有所提升，主营业务收入大幅增加；同时公司持续加强成本管理，降本增效，产品毛利率同比上升，致使公司经营业绩增加。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|-26,552,204.05|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,119,101.80|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,045.66|

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|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额|3,346,523.39|
|所得税影响额|3,330,926.49|
|合计|-13,742,606.71|

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)公司从事的主要业务
公司属于建材行业，主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局，目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、张掖、定西及青海湟中、民和等十六大水泥产销基地。现年水泥产能 2800万吨，商品混凝土产能 635万立方米，余热发电装机容量102.5MW。近年来，公司积极延伸产业链，构建了以水泥系列产品为主，发展商品混凝土和骨料，实现了生产经营、兼并重组和资本运营综合一体化的现代集团型企业发展格局。
（二）公司的经营模式
1、管理模式
公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路，搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体的三级管理平台，实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。
2、生产模式
公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式，各子公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产，形成生产指挥中心和利润中心。
3、销售模式
公司实行统一销售模式，根据客户的类别，按照重点工程投标、代理商销售、网络销售、直接客户销售加以区分，销售实行区域划分，下辖六大销售公司。
4、采购模式
公司采取集约化采购管控模式，生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台进行集中采购。对原煤等重点物资在进行招标采购的同时，采取定点定矿采购的模式加以补充。
（三）行业情况说明
2017年，我国步入增速换挡期，正站在“新周期”的起点上。随着供给侧结构性改革深入推进，“三去一降一补”成效突出，“L型”经济企稳，经济运行稳中有进、稳中向好。2017年初，水泥行业景气度持续攀升，水泥行业以供给侧改革为导向，通过错峰生产和淘汰落后产能等手段，实现了水泥价格的上涨。行业整体盈利能力得到改善。2017年上半年，全国累计水泥产量11.1亿吨，同比增长0.4%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1.产业规模。公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业，公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位，在甘肃市场占有率达43%，在青海市场占有率达25%。形成了十六大水泥产销基地，在役26条干法水泥熟料生产线，市场范围涵盖甘肃、青海、西藏三省区主要水泥消
费市场，构建了区域全覆盖、连锁式、网格化的市场格局。
2.资源储备。公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山，丰富的矿山资源规避了原材料
价格波动风险，加之运距优势，为公司低成本竞争奠定了坚实基础。
3.运营管理。近年来，公司通过深化对标管理，持续加大技改力度和加强各项专业化管理，建立健全运营管理综合评价体系，全方位提升了公司集团化管理水平。
4.品牌优势。公司拥有的"祁连山"商标为中国驰名商标。公司先后荣获"五一劳动奖状"、"甘肃省优秀企业"、"全国文明单位"、"全国建材百强企业"、"甘肃工业二十强"等一系列荣誉称号。
“祁连山”已成为区域水泥行业第一品牌。
5.信息化建设。通过全面推进信息系统改造优化和专业化信息系统建设，基本实现了信息化管理全覆盖，“数字祁连山”的雏形初步形成，初步实现了管理制度化、制度流程化、流程表单化，为公司向智能化生产转型奠定了坚实基础。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2017年上半年，在全国经济形势稳中向好的大形势下，公司主市场甘肃省的一些主要经济指标却逆势下滑，成为周边区域发展“洼地”。面对复杂严峻的区域经济形势，公司坚持以“提质增效、瘦身健体”为核心，认真遵循“稳价、保量、降本、收款、压库、调整”的经营指导原则，外抓市场协同、内抓管理提升，总体经营业绩大幅上升，营业收入和利润总额大幅增长，为实现全年目标奠定了坚实基础。
上半年，公司共生产水泥916.6万吨，同比增长0.86%，完成年度计划的43%；销售水泥（含商品熟料）929.5万吨，同比增长3.4%，完成年度计划的43%；产销商砼56.3万方，同比下降13.7%，完成年度计划的39%。实现营业收入26亿元，同比增长27%；实现利润总额2.2亿元，同比扭亏增利2.5亿元。公司总体效益大幅回升，跑赢目标市场、跑赢区域同业。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,604,744,659.23|2,050,944,197.35|27.00|
|营业成本|1,826,612,047.70|1,607,962,133.12|13.60|
|销售费用|137,897,892.70|146,452,789.55|-5.84|
|管理费用|279,483,593.35|220,059,490.05|27.00|
|财务费用|70,762,782.12|99,375,841.18|-28.79|
|经营活动产生的现金流量净额|601,710,808.68|487,851,795.36|23.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-49,946,954.38|-1,758,675.68|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-622,531,915.46|-644,178,408.56|3.36|

营业收入变动原因说明:本期实现营业收入2,604,744,659.23元，同比增加27.00%，主要原因是本期产品销售价格及销量同比均有所增加。
营业成本变动原因说明:本期发生营业成本1,826,612,047.70元，同比增加13.60%，主要原因：一是销量同比增加；二是原煤等原燃材料价格上涨影响，生产成本同比有所增加。
销售费用变动原因说明:本期发生销售费用137,897,892.70元，同比下降5.84%，主要原因：一是运输费用同比下降；二是袋装销量减少，包装费用下降。
管理费用变动原因说明:本期发生管理费用279,483,593.35元，同比增加27.00%，主要原因：一是本期部分公司停产，停工费用计入管理费用，二是部分设备进入维修期，固定资产维修费同比增加。
财务费用变动原因说明:本期发生财务费用70,762,782.12元，同比下降28.79%，主要原因：一是公司通过提前归还贷款，减少带息负债；二是通过置换高利率贷款、降低融资利率等措施，
致使利息支出同比减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额
601,710,808.68元，同比增加23.34%,主要原因是本期销售收入增加，影响销售商品、提供劳务
收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额
-49,946,954.38元，同比减少的主要原因是本期取得投资收益所收到的现金同比减少。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
√适用□不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
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|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|水泥|2,405,826,571.27|1,690,775,669.45|29.72|30.12|15.73|增加8.73个百分点|
|熟料|3,009,435.89|2,528,905.79|15.97|-72.08|-76.34|增加15.13个百分点|
|商品混凝土|181,449,824.40|125,186,729.60|31.01|6.10|0.40|增加3.92个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明:本期熟料销售营业收入、营业成本同比大幅下降，主要原因是熟料销量减少的影响。
主营业务分地区情况
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|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|兰州地区|407,069,655.59|260,988,655.92|35.89|21.51|5.52|增加9.71个百分点|
|青藏地区|397,626,603.17|274,010,423.32|31.09|67.56|45.69|增加10.35个百分点|
|天水地区|557,345,831.68|401,779,380.03|27.91|16.98|1.38|增加11.09个百分点|
|平庆地区|86,877,122.84|69,357,958.93|20.17|17.18|3.30|增加10.73个百分点|
|河西地区|453,803,978.43|331,828,166.87|26.88|11.22|1.49|增加7.01个百分点|
|陇南地区|576,485,066.48|402,766,935.17|30.13|33.04|30.87|增加1.15个百分点|
|甘南地区|111,077,573.37|77,759,784.60|30.00|66.96|23.85|增加24.37个百分点|

本期公司所处的各区域市场产品主营收入同比均有所增加，主要是产品销量的增加及售价的
上涨影响，同时受原煤等材料价格上涨的影响，公司所处各区域产品主营成本同比也都不同程度
增加。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|应收票据|555,040,422.78|5.34|438,931,682.34|4.12|26.45|主要原因是本期公司客户大量使用银行承兑汇票结算货款，票据尚未到期解付或背书转让，致使应收票据余额增加。|
|预付款项|310,156,825.88|2.99|258,533,000.65|2.42|19.97|本期预付的货款、工程款尚未到结算期，致使预付账款余额较年初增加。|
|存货|561,127,124.94|5.40|670,227,166.39|6.28|-16.28|上年末结存的半成品本期用于生产，产成品用于销售，致使存货期末余额下降。|
|可供出售金融资产|228,367,926.00|2.20|250,716,626.00|2.35|-8.91|本期持有兰石重装股票公允价值变动影响。|
|固定资产|6,365,594,052.15|61.29|6,544,686,018.93|61.37|-2.74|一是本期淘汰报废了部分固定资产；二是计提固定资产折旧，致使固定资产账面价值减少。|
|在建工程|255,900,784.27|2.46|306,330,316.74|2.87|-16.46|文县公司余热发电项目、甘谷公司水泥磨技改项目、民和公司生料磨及水泥磨技改项目等竣工转固，致使在建工程余额减少。|
|无形资产|773,670,882.39|7.45|735,858,619.18|6.90|5.14|一是天水公司土地使用权、采矿|

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|||||||权的增加，二是青海公司采矿权的增加，致使无形资产增加。|
|短期借款|755,000,000.00|7.27|1,415,000,000.00|13.27|-46.64|归还到期银行借款。|
|应付票据|425,032,064.52|4.09|629,152,825.06|5.90|-32.44|公司办理的用于支付货款的部分票据到期解付。|
|长期借款|868,700,000.00|8.36|761,900,000.00|7.14|14.02|增加银行借款。|
|长期应付职工薪酬|102,233,039.67|0.98|108,825,496.98|1.02|-6.06|本期支付内退、离退休人员辞退福利，致使长期应付职工薪酬余额减少。|
|总资产|10,386,071,270.21|100.00|10,664,163,086.86|100.00|-2.61||

其他说明
无
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
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|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|103,840,326.74|保证金|
|应收票据|304,527,513.00|质押作为应付票据的保证金|
|固定资产|476,431,972.84|作为借款的抵押物|
|无形资产|9,811,553.53|作为借款的抵押物|

3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
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|被投资单位|主要业务|持股数量（万股）|占被投资单位权益比例（%）|
|兰州兰石重型装备股份有限公司|机械制造|1,847.00|1.80|

(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
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|公司名称|主营业务范围|注册资本（万元）|持股比例（%）|资产规模（万元）|净利润（万元）|
|永登祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|52,009.57|100.00|120,353.79|2,120.40|
|甘谷祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|13,780.09|100.00|40,078.75|885.31|
|平凉祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|8,748.94|100.00|29,023.95|-1,195.67|
|青海祁连山水泥有限公司|水泥、商品混凝土及熟料的生产与销售|33,400.00|100.00|110,568.72|5,765.61|
|成县祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|42,798.68|100.00|102,540.88|6,114.71|
|古浪祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|29,400.00|100.00|71,715.99|3,078.48|
|漳县祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|32,400.00|100.00|89,874.82|4,495.46|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|水泥及熟料的生产与销售|13,673.03|60.00|96,603.63|809.48|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|水泥及熟料的生产与销售|21,576.70|53.89|36,900.51|-776.31|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|5,869.00|65.00|38,955.70|1,574.03|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|水泥及熟料的生产与销售|10,000.00|26.00|42,341.16|-1,267.19|
|陇南祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|6,000.00|100.00|29,618.10|418.09|
|兰州永固祁连山水泥有限公司|水泥的生产与销售|3,536.65|74.20|2,686.10|31.72|
|天水祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|5,500.00|100.00|21,510.77|-1,404.82|
|文县祁连山水泥有限公司|水泥及熟料的生产与销售|13,000.00|60.00|40,249.21|118.24|

兰州祁连山水泥商水泥及商品混凝土的
4,000.00 100.00 25,915.16 -481.04砼有限公司 生产与销售
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|定西祁连山水泥商砼有限公司|水泥及商品混凝土的生产与销售|3,500.00|100.00|24,148.75|108.46|
|兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司|商品混凝土的生产与销售|1,719.52|100.00|6,533.45|-94.57|
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|商品混凝土的生产与销售|2,500.00|100.00|4,175.43|57.35|
|平安祁连山商砼有限公司|商品混凝土的生产与销售|2,500.00|100.00|8,070.55|14.04|
|武威祁连山商砼有限公司|商品混凝土的生产与销售|2,500.00|100.00|8,369.30|423.21|
|甘谷祁连山商砼有限公司|商品混凝土的生产与销售|2,500.00|100.00|4,193.34|81.36|
|兰州中川祁连山商砼有限公司|商品混凝土的生产与销售|2,500.00|100.00|13,313.69|-54.82|

(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
从行业形势看，2017年上半年，全国累计水泥产量11.1亿吨，同比增长0.4%，增速较去年同期下降2.8个百分点。6月份当月水泥产量2.2亿吨，同比下降0.9%，环比降幅达3.35%，环比下滑幅度超过预期。
从区域形势看，2017年上半年，因甘青区域错峰生产执行较好，年初库存较低，市场供应不足，为短期涨价拓量奠定了基础，4、5月份区域市场销量、价格达到峰值。6月份以来，因区域项目相继完工，新项目开工不足，市场形势错综复杂。综合分析，下半年甘青区域市场形势不容乐观，稳价拓量任务艰巨。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016年度股东大会|2017年6月28日|[http://www.sse.com.cn]|2017年6月29日|

股东大会情况说明
√适用□不适用
公司2016年度股东大会于2017年6月28日召开，会议审议了《关于公司对部分存货计提跌价准备的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》、《2016年董事会工作报告》、《2016年监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2016年度报告》全文及摘要、《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》、《关于本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司融资提供担保的议案》、《关于注销天水祁连山水泥销售有限公司的议案》、《关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案》等11项议案。除《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》未通过，其余10项议案均获表决通过。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|中国建材集团有限公司|为避免中国建材集团有限公司与祁连山之间的同业竞争，保证祁连山及其中小股东的合法权益，中国建材集团有限公司承诺如下：“1、对于重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的本公司与祁连山的同业竞争（如有），本公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、本公司保证严格遵守法律、法规以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》等祁连山内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害祁连山和其他股东的合法利益。3、上述承诺于本公司对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”|长期|否|是|||
||其他|中国建材集团有限公司|为保持祁连山独立性，中国建材集团有限公司承诺如下：“1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与祁连山保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反祁连山规范运作程序、干预祁连山经营决策、损害祁连山和其他股东的合法权益。本公司及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用祁连山及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”|长期|否|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||解决关联交易|中国建材集团有限公司|为减少和规范关联交易，维护祁连山及中小股东的合法权益，中国建材集团有限公司承诺如下：“1、本公司不会利用控股股东地位谋求祁连山在业务经营等方面给予本公司及其控制的除祁连山（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、本公司及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与祁连山之间的关联交易；对于与祁连山经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及祁连山内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于本公司对祁连山拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给祁连山造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”|长期|否|是|
|与再融资相关的承诺|解决关联交易|中国中材股份有限公司|公司控股股东中材股份于2011年11月9日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股东的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本公司具有法律约束力。”|长期|是|是|
|其他对公司中小股东所作承诺|解决关联交易|中国中材股份有限公司|为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之间的关联交易，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份将善意履行作为祁连山股份实际控制人的义务，不利用本公司所处的实际控制人地位，就祁连山股份与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其他公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”|无明确到期日|是|是|
||其他|中国中材股份有限公司|为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立性，2009年12月28日，中材股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司治理结构，并保证中材股份及其关联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。”|无明确到期日|否|是|

四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
关于预计2017年日常关联交易的事项
本公司于 2017年 3月 16日公告了预计 2017年与关联方发生日常关联交易金额不超过243,606.00万元,2017年上半年实际发生关联交易金额为1.65亿元。本报告期发生额均为以前年度经董事会及股东大会审议通过的合同或交易，在本期内进行确认。
上述公告的具体内容请参见刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|股东的子公司||6 30,000.00||1,818,047.11||1,188,047.11|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司|股东的子公司||4 73,900.00|16,000.00|102,800.00|624,000.00|268,900.00|
|溧阳中材重型机器有限公司|股东的子公司|1,035,000.00|2,631,341.02||310,390.00|4,485,480.02|1,129,529.00|
|天津矿山工程有限公司|股东的子公司||6,714,115.76||3,913,246.00|6,728,426.10|3,927,556.34|
|天津矿山工程有限公司成县分公司|股东的子公司||1 4 , 9 27,343.30||2,719,397.47|17,051,403.61|4,843,457.78|
|中材（天津）重型机械有限公司|股东的子公司||33,900.00||33,910.00|139,900.00|139,910.00|
|中材机电备件有限公司|股东的子公司||4 , 5 35,541.00||6,106,814.40|2,695,396.00|4,266,669.40|
|中材科技股份有限公司|股东的子公司||2,556,390.00||5,203,670.00|4,918,320.00|7,565,600.00|
|中材装备集团有限公司|股东的子公司|10,874,000.00|25,357,809.00|35,174,000.00|1,367,250.00|478,549.00|787,990.00|
|中材装备集团有限公司南京分公司|股东的子公司||35,275.00||35,275.00|||
|中材淄博重型机械有限公司|股东的子公司||28,768.00||28,768.00|||
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|股东的子公司||14,789,424.57||4,777,679.16|15,924,422.45|5,912,677.04|
|建材天水地质工程勘察院|集团兄弟公司||30,035.40||30,035.40|||
|中材节能股份有限公司|集团兄弟公司||6,016,831.50||17,006,707.70|128,924.00|11,118,800.20|
|中材成都重型机械有限公司|股东的子公司||25,500.00|25,500.00||||
|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|集团兄弟公司||165,566.03|||165,566.03||
|天津水泥工业设计研究院有限公司|集团兄弟公司|7,429,160.00|28,228,760.00|718,191.75|120,000.00|34,997,728.25|178,000.00|
|中国中材国际工程股份有限公司|股东的子公司|77,133,747.05|60,846,550.87|71,909,552.04|928,386.00|75,824,515.60|10,682,155.72|
|甘肃建投建材有限公司|其他||1,524,238.64||740,071.33|1,050,038.06|265,870.75|
|夏河安多投资有限责任公司|其他||||16,612,333.00||16,612,333.00|
|青海昆仑山矿业发展|其他|12,529,900.00|2,627,350.00|9,902,550.00||5,254,700.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||||
|兰州中川祁连山水泥有限公司|其他|4,517,844.58||3 , 5 17,844.58||1 , 0 00,000.00||
|张掖市三强化工建材公司|其他|544,477.39||||544,477.39||
|兰州翀翔建材有限公司|其他|4,286,686.64||4,286,686.64||||
|中材地质工程勘查研究院有限公司|集团兄弟公司|870,000.00|240,000.00|1,110,000.00||||
|苏州中材建设有限公司|股东的子公司|270,000.00|309,083.00|||601,080.87|21,997.87|
|中国非金属材料南京矿山工程有限公司|股东的子公司|40,093.70|280,238.21|320,331.91||||
|苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司|股东的子公司||80,000.00|80,000.00||||
|中材汉江水泥股份有限公司|股东的子公司||10,752,455.80|1,724,919.70||9,027,536.10||
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司|股东的子公司||225,000.00|||250,000.00|25,000.00|
|徐州中材装备重型机械有限公司|股东的子公司||250,000.00|||281,888.00|31,888.00|
|中材高新材料股份有限公司|股东的子公司||7,500.00|||855,000.00|847,500.00|
|中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司|股东的子公司||1 45,020.00|||145,020.00||
|郑州瑞泰耐火科技有限公司|集团兄弟公司||1,758,792.80|||5,938,572.14|7,054,624.10|
|中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队|集团兄弟公司||72,400.00|||79,913.21||
|中国建材检验认证集团股份有限公司|集团兄弟公司||157,800.00|||258,614.16||
|中建材(合肥)机电工程技术有限公司|集团兄弟公司||185,400.00|49,000.00||1,391,000.00||
|中材集团财务公司|集团兄弟公司||||5 0 , 0 00,000.00|100,000,000.00|150,000,000.00|
|合计||119,530,909.36|186,642,329.90|128,834,576.62|111,854,780.57|290,840,470.98|226,868,506.31|
|关联债权债务形成原因||提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务。||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响||随着经营业务的进行，债权债务按进度进行了合理清偿。||||||

(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|0|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|0|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|0|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|397,700,000.00|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|397,700,000.00|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|6.98|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无|
|担保情况说明|无|

3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
无
2.报告期内精准扶贫概要
经公司7届18次董事会审议通过，同意本公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司向永登县坪城乡和中堡镇捐赠合计不超过35万元的水泥。详情见本公司于2017年6月29日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。实际捐赠实物折款为32.3万元。
3.报告期内上市公司精准扶贫工作情况表
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|2.物资折款|32.3|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|其中：1.1产业扶贫项目类型|□ 农林产业扶贫□ 旅游扶贫□ 电商扶贫□ 资产收益扶贫□ 科技扶贫√ 其他|
|1.2产业扶贫项目个数（个）|2|

4.后续精准扶贫计划
无
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司取得与收益相关的政府补助时，计入营业外收入；取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后取得与日常活动相关的政府补助时，与收益相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用，与资产相关的，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益或冲减相关成本费用；
取得与日常活动无关的政府补助时，与收益相关的，计入营业外收入，与资产相关的，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。
这个政策变化只是报表列报项目发生变化，对公司会计期间损益不产生任何影响。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|75,034|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态||数量||
|中国中材股份有限公司|0|102,772,822|13.24||0|无|||国有法人|
|甘肃祁连山建材控股有限公司|0|91,617,607|11.80||0|无|||国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|0|26,371,300|3.40||0|未知|||其他|
|汇天泽投资有限公司|20,480,824|23,114,640|2.98||0|未知|||其他|
|王景峰|11,059,000|21,059,000|2.71||0|未知|||境内自然人|
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|20,758,702|20,758,702|2.67||0|未知|||其他|
|余惠忠|4,892,821|17,531,920|2.26||0|未知|||境内自然人|
|余惠华|-1,219,607|10,676,672|1.38||0|未知|||境内自然人|
|陈诗杰|10,800|4,127,350|0.53||0|未知|||境内自然人|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|3,933,800|3,933,800|0.51||0|未知|||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||||
|||||种类|||数量|||
|中国中材股份有限公司||102,772,822||人民币普通股|||102,772,822|||
|甘肃祁连山建材控股有限公司||91,617,607||人民币普通股|||91,617,607|||
|中央汇金资产管理有限责任公司||26,371,300||人民币普通股|||26,371,300|||
|汇天泽投资有限公司||23,114,640||人民币普通股|||23,114,640|||

|||||
|-|-|-|-|
|王景峰|21,059,000|人民币普通股|21,059,000|
|太平人寿保险有限公司－分红－团险分红|20,758,702|人民币普通股|20,758,702|
|余惠忠|17,531,920|人民币普通股|17,531,920|
|余惠华|10,676,672|人民币普通股|10,676,672|
|陈诗杰|4,127,350|人民币普通股|4,127,350|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|3,933,800|人民币普通股|3,933,800|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|上海铁路国际旅游(集团)有限公司|127,595||127,595|未履行股权分置改革决议|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||无。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|中国建材集团有限公司|
|变更日期|2017年2月28日|
|指定网站查询索引及日期|http://www.sse.com.cn 日期：2017年3月9日|

第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017年6月30日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||455,787,331.05|622,330,348.58|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||555,040,422.78|438,931,682.34|
|应收账款||551,585,160.38|505,428,954.01|
|预付款项||310,156,825.88|258,533,000.65|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||36,343,204.66|34,053,680.62|
|买入返售金融资产||||
|存货||561,127,124.94|670,227,166.39|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||791,908.61|20,120,294.07|
|流动资产合计||2,470,831,978.30|2,549,625,126.66|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||228,367,926.00|250,716,626.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产||2,989,131.65|3,045,187.13|
|固定资产||6,365,594,052.15|6,544,686,018.93|
|在建工程||255,900,784.27|306,330,316.74|
|工程物资||634,765.00|634,765.00|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||

||||
|-|-|-|
|无形资产|773,670,882.39|735,858,619.18|
|开发支出|||
|商誉|115,829,704.31|115,829,704.31|
|长期待摊费用|63,945,210.71|47,141,383.33|
|递延所得税资产|55,724,067.58|55,530,978.76|
|其他非流动资产|52,582,767.85|54,764,360.82|
|非流动资产合计|7,915,239,291.91|8,114,537,960.20|
|资产总计|10,386,071,270.21|10,664,163,086.86|
|流动负债：|||
|短期借款|755,000,000.00|1,415,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|425,032,064.52|629,152,825.06|
|应付账款|789,875,652.83|684,151,803.25|
|预收款项|313,374,116.94|164,323,264.39|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|53,343,722.80|42,516,887.24|
|应交税费|90,884,043.81|34,398,508.44|
|应付利息|42,596,350.30|20,346,126.20|
|应付股利|5,135,928.11|18,305,445.99|
|其他应付款|171,748,187.33|165,710,421.51|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|204,240,100.00|190,826,500.00|
|其他流动负债|8,222,579.02|16,177,896.93|
|流动负债合计|2,859,452,745.66|3,380,909,679.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|868,700,000.00|761,900,000.00|
|应付债券|700,000,000.00|700,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|20,400,000.00|20,710,387.40|
|长期应付职工薪酬|102,233,039.67|108,825,496.98|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|56,862,338.74|55,047,338.74|
|递延所得税负债|82,029,794.44|88,956,103.42|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,830,225,172.85|1,735,439,326.54|
|负债合计|4,689,677,918.51|5,116,349,005.55|

||||
|-|-|-|
|所有者权益|||
|股本|776,290,282.00|776,290,282.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,341,248,348.96|1,339,156,438.77|
|减：库存股|||
|其他综合收益|156,722,861.28|173,484,386.28|
|专项储备|116,820,285.38|111,405,185.16|
|盈余公积|335,835,639.59|335,835,639.59|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,322,934,870.64|2,137,964,721.51|
|归属于母公司所有者权益合计|5,049,852,287.85|4,874,136,653.31|
|少数股东权益|646,541,063.85|673,677,428.00|
|所有者权益合计|5,696,393,351.70|5,547,814,081.31|
|负债和所有者权益总计|10,386,071,270.21|10,664,163,086.86|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司资产负债表
2017年6月30日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||226,651,422.60|470,235,631.42|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||428,007,796.53|366,536,986.84|
|应收账款||10,005,487.01|1,381,018.80|
|预付款项||3,998,162.03|27,937,703.74|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||758,888,874.61|580,000,324.63|
|存货||31,939.99|31,939.99|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||1,427,583,682.77|1,446,123,605.42|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||228,367,926.00|250,716,626.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||3,713,410,115.49|3,736,180,766.77|
|投资性房地产||40,992,708.40|41,487,909.22|
|固定资产||53,356,331.38|54,940,478.20|
|在建工程||5,568,627.49|5,323,071.58|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,263,649.47|16,787,061.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|637,181.61|1,537,806.53|
|递延所得税资产|4,474,865.45|4,428,377.68|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,063,071,405.29|4,111,402,097.61|
|资产总计|5,490,655,088.06|5,557,525,703.03|
|流动负债：|||
|短期借款||50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|425,032,064.52|629,152,825.06|
|应付账款|99,656,191.23|8,840,303.31|
|预收款项|41,812,537.68|24,387,027.55|
|应付职工薪酬|10,328,292.99|1,473,880.48|
|应交税费|-718,134.32|-184,497.10|
|应付利息|||
|应付股利|813,056.40|813,056.40|
|其他应付款|244,043,550.37|172,248,997.38|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|820,967,558.87|886,731,593.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|48,934,552.85|54,521,727.85|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|48,934,552.85|54,521,727.85|
|负债合计|869,902,111.72|941,253,320.93|
|所有者权益：|||
|股本|776,290,282.00|776,290,282.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|1,288,002,409.18|1,288,002,409.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|146,803,658.53|163,565,183.53|
|专项储备|35,378,127.01|35,378,127.01|
|盈余公积|329,334,481.29|329,334,481.29|
|未分配利润|2,044,944,018.33|2,023,701,899.09|
|所有者权益合计|4,620,752,976.34|4,616,272,382.10|
|负债和所有者权益总计|5,490,655,088.06|5,557,525,703.03|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
合并利润表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||2,604,744,659.23|2,050,944,197.35|
|其中：营业收入||2,604,744,659.23|2,050,944,197.35|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,380,940,892.86|2,098,140,294.17|
|其中：营业成本||1,826,612,047.70|1,607,962,133.12|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||30,245,475.30|14,384,504.23|
|销售费用||137,897,892.70|146,452,789.55|
|管理费用||279,483,593.35|220,059,490.05|
|财务费用||70,762,782.12|99,375,841.18|
|资产减值损失||35,939,101.69|9,905,536.04|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||2,781,630.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||19,794,174.10||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||243,597,940.47|-44,414,466.82|
|加：营业外收入||4,500,561.64|14,778,679.37|
|其中：非流动资产处置利得||617,212.56||
|减：营业外支出||28,337,076.10|851,019.63|
|其中：非流动资产处置损失||27,169,416.61|103,075.97|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||219,761,426.01|-30,486,807.08|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|38,569,915.33|13,044,735.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|181,191,510.68|-43,531,542.78|
|归属于母公司所有者的净利润|184,970,149.13|-18,637,600.70|
|少数股东损益|-3,778,638.45|-24,893,942.08|
|六、其他综合收益的税后净额|-16,761,525.00|-79,928,624.99|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-16,761,525.00|-79,990,029.15|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||215,945.84|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||215,945.84|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-16,761,525.00|-80,205,974.99|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-16,761,525.00|-80,205,974.99|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||61,404.16|
|七、综合收益总额|164,429,985.68|-123,460,167.77|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|168,208,624.13|-98,627,629.85|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,778,638.45|-24,832,537.92|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.2383|-0.0240|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.2383|-0.0240|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司利润表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||351,632,695.80|299,768,745.35|
|减：营业成本||328,146,195.46|262,249,945.60|
|税金及附加||1,154,874.01|665,752.88|
|销售费用||3,110,690.70|2,905,705.76|
|管理费用||26,698,131.92|15,607,903.91|
|财务费用||-1,382,097.92|2,047,875.58|
|资产减值损失||21,497,402.34|-321,307.94|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|47,671,713.39|2,901,792.81|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,079,212.68|19,514,662.37|
|加：营业外收入|342,848.56|27,134.01|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|50,208.79|20,062.40|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|20,371,852.45|19,521,733.98|
|减：所得税费用|-870,266.79|-1,126,803.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,242,119.24|20,648,537.54|
|五、其他综合收益的税后净额|-16,761,525.00|-80,205,974.99|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-16,761,525.00|-80,205,974.99|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-16,761,525.00|-80,205,974.99|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,480,594.24|-59,557,437.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0274|-0.024|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0274|-0.0283|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
合并现金流量表
2017年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,718,299,580.22|1,418,877,374.91|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|16,377,716.23|9,672,240.03|
|收到其他与经营活动有关的现金|427,245,439.56|35,359,799.95|
|经营活动现金流入小计|2,161,922,736.01|1,463,909,414.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|647,989,802.46|422,141,437.56|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|264,902,840.11|214,103,983.43|
|支付的各项税费|193,529,897.66|169,812,162.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|453,789,387.10|170,000,036.54|
|经营活动现金流出小计|1,560,211,927.33|976,057,619.53|
|经营活动产生的现金流量净额|601,710,808.68|487,851,795.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||62,770,500.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||120,162.81|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||62,890,662.81|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|46,106,954.38|64,649,338.49|
|投资支付的现金|3,840,000||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|49,946,954.38|64,649,338.49|
|投资活动产生的现金流量净额|-49,946,954.38|-1,758,675.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|650,000,000.00|1,290,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|650,000,000.00|1,290,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|1,189,786,400.00|1,830,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|82,745,515.46|102,178,408.56|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,800,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,272,531,915.46|1,934,178,408.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-622,531,915.46|-644,178,408.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-70,768,061.16|-158,085,288.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|422,715,065.47|601,392,258.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|351,947,004.31|443,306,970.00|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司现金流量表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||195,946,214.85|169,094,126.21|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||1,927,810,700.16|1,885,987,431.10|
|经营活动现金流入小计||2,123,756,915.01|2,055,081,557.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金||183,283,222.89|141,399,481.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金||13,674,990.75|10,477,006.64|
|支付的各项税费||3,400,458.63|18,361,633.42|
|支付其他与经营活动有关的现金||2,088,932,471.91|1,594,022,489.07|
|经营活动现金流出小计||2,289,291,144.18|1,764,260,610.13|
|经营活动产生的现金流量净额||-165,534,229.17|290,820,947.18|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||39,000,000.00|39,042,972.67|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||5,000.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||120,162.81|
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||39,005,000.00|39,163,135.48|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||1,516,574.50|1,131,700.00|
|投资支付的现金||3,840,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||5,356,574.50|1,131,700.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|33,648,425.50|38,031,435.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|650,000,000.00|1,230,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|650,000,000.00|1,230,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|700,000,000.00|1,700,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|177,927.08|222,765.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|700,177,927.08|1,700,222,765.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,177,927.08|-470,222,765.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-182,063,730.75|-141,370,382.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|304,874,826.61|446,245,208.95|
|六、期末现金及现金等价物余额|122,811,095.86|304,874,826.61|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
合并所有者权益变动表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|776,290,282.00||||1,339,156,438.77||173,484,386.28|111,405,185.16|335,835,639.59||2,137,964,721.51|673,677,428.00|5,547,814,081.31|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|776,290,282.00||||1,339,156,438.77||173,484,386.28|111,405,185.16|335,835,639.59||2,137,964,721.51|673,677,428.00|5,547,814,081.31|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||2,091,910.19||-16,761,525.00|5,415,100.22|||184,970,149.13|-27,136,364.15|148,579,270.39|
|（一）综合收益总额|||||||-16,761,525.00||||184,970,149.13|-3,778,638.45|164,429,985.68|
|（二）所有者投入和减少资本|||||2,091,910.19|||||||-2,542,710.19|-450,800.00|
|1．股东投入的普通股|||||2,091,910.19|||||||-2,542,710.19|-450,800.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|入所有者权益的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||-21,000,000.00|-21,000,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-21,000,000.00|-21,000,000.00|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||5,415,100.22|||184,984.49|5,600,084.71|
|1．本期提取||||11,746,803.29|||645,584.75|12,392,388.04|
|2．本期使用||||6,331,703.07|||460,600.26|6,792,303.33|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|776,290,282.00|1,341,248,348.96|156,722,861.28|116,820,285.38|335,835,639.59|2,322,934,870.64|646,541,063.85|5,696,393,351.70|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|资本公积|减：库存|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般|未分配利润|||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||股||||风险准备||||
|一、上年期末余额|776,290,282.00||||1,340,246,438.77||239,120,694.07|92,166,212.65|332,505,021.32||2,029,056,518.17|752,673,940.70|5,562,059,107.68|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|776,290,282.00||||1,340,246,438.77||239,120,694.07|92,166,212.65|332,505,021.32||2,029,056,518.17|752,673,940.70|5,562,059,107.68|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-79,990,029.15|9,595,011.00|||-18,637,600.70|-54,251,761.93|-143,284,380.78|
|（一）综合收益总额|||||||-79,990,029.15||||-18,637,600.70|-24,832,537.92|-123,460,167.77|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||10,080,000.00|10,080,000.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||10,080,000.00|10,080,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||-40,000,000.00|-40,000,000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||-40,000,000.00|-40,000,000.00|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||9,595,011.00|||500,775.99|10,095,786.99|
|1．本期提取||||11,278,211.93|||791,777.21|12,069,989.14|
|2．本期使用||||1,683,200.93|||291,001.22|1,974,202.15|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|776,290,282.00|1,340,246,438.77|159,130,664.92|101,761,223.65|332,505,021.32|2,010,418,917.47|698,422,178.77|5,418,774,726.90|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司所有者权益变动表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|776,290,282.00||||1,288,002,409.18||163,565,183.53|35,378,127.01|329,334,481.29|2,023,701,899.09|4,616,272,382.10|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|776,290,282.00||||1,288,002,409.18||163,565,183.53|35,378,127.01|329,334,481.29|2,023,701,899.09|4,616,272,382.10|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-16,761,525.00|||21,242,119.24|4,480,594.24|
|（一）综合收益总额|||||||-16,761,525.00|||21,242,119.24|4,480,594.24|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|776,290,282.00|1,288,002,409.18|146,803,658.53|35,378,127.01|329,334,481.29|2,044,944,018.33|4,620,752,976.34|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|776,290,282.00||||1,288,002,409.18||231,303,908.53|35,378,127.01|326,003,863.02|2,048,066,654.42|4,705,045,244.16|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|776,290,282.00||||1,288,002,409.18||231,303,908.53|35,378,127.01|326,003,863.02|2,048,066,654.42|4,705,045,244.16|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-80,205,974.99|||20,648,537.54|-59,557,437.45|
|（一）综合收益总额|||||||-80,205,974.99|||20,648,537.54|-59,557,437.45|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|776,290,282.00|1,288,002,409.18|151,097,933.54|35,378,127.01|326,003,863.02|2,068,715,191.96|4,645,487,806.71|

法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1995年11月2日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于1996年7月12日设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93号文件批准，向社会公众发行 2558万股 A股（含内部职工股255.8万股）后，1996年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：祁连山，股票交易代码：600720。公司成立时注册资本为7000万元，总股本7000万股。本公司的母公司系甘肃祁连山建材控股有限公司，甘肃祁连山建材控股有限公司系甘肃省国有资产监督管理委员会拥有85.54%的有限责任公司。2009年12月27日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司将通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权，该协议已于2010年1月26日获得甘肃省人民政府的批准，2010年4月 23日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296号）文件批复上述增资扩股及股权受让。
经本公司1997年临时股东大会审议批准以公司1996年末总股本7000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本；1998年1月26日，公司1997年配股方案获中国证监会证监上字[1998]23号文批准实施，以11,200万股为基数，每10股配1.875股；2000年6月30日，公司 2000年配股方案获中国证监会证监公司字[2000]76号文批准实施，以 1999年末总股本125,772,488股为基数，每10股配3股；经本公司2000年第一次临时股东大会审议批准以2000年增资配股后的总股本141,396,979.00股为基数，每10股分配股票股利2.668股；经本公司2000年度股东大会审议批准以公司 2000年末总股本 216,846,407股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本；2004年2月6日，公司2003年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］131号文批准实施，以2002年末总股本346,954,252股为基数，每10股配3股，共计可配售48,948,080股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；经一次分配股票股利，二次资本公积转增、三次配股增资后注册资本变更为 395,902,332.00元。公司于 2006年 7月 21日实施了流通股每 10股获送 3股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数 212,108,346股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付63,632,504股对价股份，公司总股本不变；2009年5月7日，公司配股方案获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]368号文批准实施，公司以非公开发行方式向中国中材股份有限公司等四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）7900万股；根据2012年6月12日中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813号）文件以及最终发行结果，截止2012年12月5日，本公司向原股东实际配售股份122,244,039股。
本公司 2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增方案》，本公司以 2012年末总股本为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10股转增 3股，增加股本179,143,911股。
截止2017年6月30日，本公司总股本为776,290,282股，其中有限售条件股份127,595股，占总股本的0.02%；无限售条件股776,162,687股，占总股本的99.98%。
经本公司2004年第二次临时股东大会审议通过,并经甘肃省工商行政管理局核准,“甘肃祁连山水泥股份有限公司”名称变更为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”。公司迁往兰州市城关区酒泉路,注册地由原“甘肃省永登县中堡镇”变更为“兰州市城关区酒泉路”。
2009年12月27日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃省祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权。
2016年 1月本公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司在二级市场上购入本公司股票 134.34万股。
截止 2017年 6月 30日，中国中材股份有限公司持有本公司 102,772,822股，占总股本的13.24%，为本公司第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司91,617,607.00股，占总股本11.80%，为本公司第二大股东，中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山建材控股有限公司51%股权。根据2011年11月7日中国中材股份有限公司出具的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司经营管理事宜的函》，甘肃祁连山建材控股有限公司代表中国中材股份有限公司行使本公司涉及财务及经营管理的股东权利，故本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称祁连山控股），本公司最终母公司为中国建材集团有限公司（以下简称中国建材）。
公司的法定代表人：脱利成。
公司住所：兰州市城关区酒泉路。
经营范围：水泥研究开发制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，建筑材料的批发零售。
营业期限：一九九六年七月十七日至二○四六年七月十七日。
股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
本公司设董事会办公室、总裁办公室、财务中心、营销中心、运营管理部等职能管理部门，目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司(以下简称永登祁连山公司)、兰州红古祁连山水泥股份有限公司(以下简称红古祁连山公司)、甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称甘谷祁连山公司)、夏河祁连山安多水泥有限公司(以下简称夏河祁连山公司)、甘肃张掖巨龙建材有限责任公司(以下简称张掖巨龙公司)、陇南祁连山水泥有限公司(以下简称陇南祁连山公司)、民和祁连山水泥有限公司(以下简称民和祁连山公司)、兰州永固祁连山水泥有限公司(以下简称永固祁连山公司)、兰州祁连山混凝土工程有限公司(以下简称兰州混凝土公司)、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司(以下简称汉邦混凝土公司)、平凉祁连山水泥有限公司(以下简称平凉祁连山公司)、天水祁连山水泥有限公司(以下简称天水祁连山公司)、青海祁连山水泥有限公司(以下简称青海祁连山公司)、成县祁连山水泥有限公司(以下简称成县祁连山公司)、漳县祁连山水泥有限公司(以下简称漳县祁连山公司)、文县祁连山水泥有限公司(以下简称文县祁连山公司)、兰州祁连山水泥商砼有限公司(以下简称兰州祁连山商砼公司)、定西祁连山商砼有限公司(以下简称定西祁连山商砼公司)、古浪祁连山水泥有限公司(以下简称古浪祁连山公司)、玉门祁连山水泥有限公司(以下简称玉门祁连山公司)、平安祁连山商砼有限公司(以下简称平安祁连山商砼公司)、武威祁连山商砼有限公司(以下简称武威祁连山商砼公司)、西藏中材祁连山水泥有限公司(以下简称西藏中材祁连山公司)、甘谷祁连山商砼有限公司(以下简称甘谷祁连山公司)、兰州中川祁连山商砼有限公司(以下简称中川祁连山商砼公司)、肃南祁连山水泥有限公司(以下简称肃南祁连山公司)、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司（以下简称酒钢宏达公司）等28家公司。与上年末相比，本期天水祁连山水泥销售有限公司注销。
本年发生的企业合并详见本报告“八、合并范围的变更5.其他原因的合并范围变更”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月，以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
本公司将所有控制的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控
制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币
现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10.金融工具
√适用□不适用
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
<1>金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
<2>金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
<3>金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2）金融负债
<1>金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
<2>金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合|按账龄分析法计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

12.存货
√适用□不适用
本公司存货主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料、辅助材料、包装物、在产品及产成品采用先进先出法核算；低值易耗品计入成本费用采用“一次摊销法”。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13.划分为持有待售资产
□适用√不适用
14.长期股权投资
√适用□不适用
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关
活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认
为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单
位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处
置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|预计残值率（%）|年折旧率（%）|
|土地使用权|50|5|1.94|
|房屋建筑物|20-40|3|2.62|

16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋建筑物|平均年限法|20—40|3-5|2.38—4.85|
|机器设备|平均年限法|6—12|5|7.92—15.83|
|运输设备|平均年限法|12|5|7.92|
|办公设备|平均年限法|5|5|19.00|

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
17.在建工程
√适用□不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18.借款费用
√适用□不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购
建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款
费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断
时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22.长期资产减值
□适用√不适用
23.长期待摊费用
√适用□不适用
本公司的长期待摊费用包括矿山剥离等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
对于设定受益计划于资产负债表日对该等设定受益计划确认的负债，设定受益责任于资产负债表日的现值，重新计量以及过往服务成本作出调整。设定受益责任由独立合资格精算师每年以预计单位贷记法计算。设定受益责任的现值以到期日与有关退休金负债相当的政府债券的利率，按估计未来现金流出折现确定。重新计量直接进入其他综合收益。过往服务成本在当期利润表确认。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利是由于内部退养产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现后计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。
25.预计负债
√适用□不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
26.股份支付
√适用□不适用
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：（1）客户自提的水泥、熟料等产品销售业务，在客户提货时确认销售收入的实现。
（2）本公司承运的水泥、熟料等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认收货时确认销售收入的实现。
（3）预拌混凝土产品销售业务，在将产品运输至交货地点完成现场浇筑并经客户确认收货时确认销售收入的实现。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收支。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
32.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补助》的通知， 自 2017 年 6月 12 日起施行。 由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。|无|

其他说明
变更前：取得与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入营业外收入；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入营业外收入。
变更后：取得的政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收支。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|营业收入|17%、6%、3%|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|应缴纳增值税、营业税|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|应缴纳增值税、营业税|3%|
|地方教育费附加|应缴纳增值税、营业税|2%|
|资源税|石灰石计税价格×水泥（含熟料）销售数量（石灰石销量）|6%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
2.税收优惠
√适用□不适用
2011年 7月 27日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），通知规定：自 2011年 1月 1日至 2020年 12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。
2014年8月20日国家发展和改革委颁布《西部鼓励类产业目录》（发改委令第15号），其中：利用现有2000吨/日及以上新型干法水泥窑炉处置工业废弃物、城市污泥和生活垃圾，纯低温余热发电；粉磨系统等节能改造属于鼓励类产业。
本公司符合西部鼓励类产业的子公司已向当地税务局申请享受西部大开发的税收优惠，截止报告日已完成相关的税收优惠备案手续。本公司之子公司永登祁连山公司、甘谷祁连山公司、平凉祁连山公司、民和祁连山公司、成县祁连山公司、漳县祁连山公司、古浪祁连山公司、夏河祁连山安多公司、青海祁连山公司、张掖巨龙公司、陇南祁连山公司、文县祁连山公司、酒钢宏达
公司2017年上半年企业所得税执行15%的税率。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|84,315.71|54,944.03|
|银行存款|455,703,015.34|622,275,404.55|
|其他货币资金|||
|合计|455,787,331.05|622,330,348.58|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
注：期末受限制银行存款为103,840,326.74元，其中：2,000,000.00元为2018年10月31日到期的保函保证金；101,840,326.74元为银行承兑汇票保证金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|555,040,422.78|438,931,682.34|
|商业承兑票据|||
|合计|555,040,422.78|438,931,682.34|

注：应收票据期末较期初增加116,108,740.44元，增幅26.45%，主要原因是本期公司客户大量使用银行承兑汇票结算货款，票据尚未到期解付或背书转让，致使应收票据余额增加。
(2).期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|304,527,513.00|
|商业承兑票据||
|合计|304,527,513.00|

 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|158,620,222.27||
|商业承兑票据|||
|合计|158,620,222.27||

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|678,138,744.83|98.13|126,553,584.45|18.66|551,585,160.38|619,206,877.54|97.95|113,777,923.53|18.37|505,428,954.01|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|12,928,524.14|1.87|12,928,524.14|100.00||12,928,524.14|2.05|12,928,524.14|100.00||
|合计|691,067,268.97|/|139,482,108.59|/|551,585,160.38|632,135,401.68|/|126,706,447.67|/|505,428,954.01|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|西藏祁连山水泥粉磨有限公司|2,009,530.61|2,009,530.61|100.00|账龄较长|
|永登县城市建设综合开发公司|500,000.00|500,000.00|100.00|账龄较长|
|青海路桥三公司宁互项目部|360,678.00|360,678.00|100.00|账龄较长|
|夕阳美老人院|315,870.00|315,870.00|100.00|账龄较长|
|秦安嘉威公司|312,390.00|312,390.00|100.00|账龄较长|
|甘肃通盛第二分公司|291,801.00|291,801.00|100.00|账龄较长|
|甘肃省第四建筑公司第七分公司|256,311.35|256,311.35|100.00|账龄较长|
|夏河安多建材制品有限责任公司|255,799.49|255,799.49|100.00|账龄较长|
|刘白公路|232,175.00|232,175.00|100.00|账龄较长|
|乐都华西建筑工程公司|223,107.00|223,107.00|100.00|账龄较长|
|红古就业公司|217,566.00|217,566.00|100.00|账龄较长|
|其他|7,953,295.69|7,953,295.69|100.00|账龄较长|
|合计|12,928,524.14|12,928,524.14|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|一年以内|368,943,473.28|18,447,173.85|5.00|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|368,943,473.28|18,447,173.85|5.00|
|1至2年|106,265,127.04|10,626,512.73|10.00|
|2至3年|106,188,444.99|21,237,689.00|20.00|
|3年以上||||
|3至4年|35,468,382.02|17,734,191.04|50.00|
|4至5年|13,826,498.29|11,061,198.62|80.00|
|5年以上|47,446,819.21|47,446,819.21|100.00|
|合计|678,138,744.83|126,553,584.45|18.66|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|账龄|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|客户1|18,176,065.50|注1|2.63|3,005,872.85|
|客户2|16,540,215.00|一年以内|2.39|827,010.75|
|客户3|10,891,521.00|注2|1.58|2,111,507.20|
|客户4|9,957,884.00|一年以内|1.44|497,894.20|
|客户5|9,891,028.50|一年以内|1.43|494,551.43|
|合计|65,456,714.00||9.47|6,936,836.43|

注1：一至二年金额6,293,402.50元，二至三年金额11,882,663.00元。
注2：一至二年金额667,970.00元，二至三年金额10,223,551.00元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|账龄|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|225,253,880.37|72.63|170,460,404.17|65.93|
|1至2年|42,242,071.12|13.62|49,691,555.58|19.22|
|2至3年|14,646,155.07|4.72|9,243,507.15|3.58|
|3年以上|28,014,719.32|9.03|29,137,533.75|11.27|
|合计|310,156,825.88|100|258,533,000.65|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|账龄|占预付款项期末余额合计数的比例(%)|
|中国中材国际工程股份有限公司|72,157,433.64|一年以内|23.26|
|中材装备集团有限公司|35,174,000.00|一年以内|11.34|
|西藏三丰矿业开发有限公司|32,400,000.00|2-3年|10.45|
|国网甘肃省电力公司定西供电公司|14,705,985.14|一年以内|4.74|
|青海昆仑山矿业发展有限公司|9,902,550.00|一年以内|3.19|
|合计|164,339,968.78||52.99|

其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|6,000,000.00|10.54|||6,000,000.00|6,000,000.00|11.06|||6,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|43,225,598.69|75.94|14,396,938.20|33.31|28,828,660.49|41,678,248.50|76.84|14,006,102.04|33.61|27,672,146.46|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|7,693,435.53|13.52|6,178,891.36|80.31|1,514,544.17|6,560,425.52|12.10|6,178,891.36|94.18|381,534.16|
|合计|56,919,034.22|100.00|20,575,829.56|36.15|36,343,204.66|54,238,674.02|100.00|20,184,993.40|37.22|34,053,680.62|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|平安国际融资租赁有限公司|6,000,000.00|||保证金可以收回不计提坏账|
|合计|6,000,000.00||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|20,596,617.07|1,029,830.89|5.00|
|1年以内小计|20,596,617.07|1,029,830.89|5.00|
|1至2年|4,519,135.82|451,913.60|10.00|
|2至3年|4,880,913.34|976,182.66|20.00|
|3年以上||||
|3至4年|1,840,337.73|920,168.89|50.00|
|4至5年|1,848,762.95|1,479,010.38|80.00|
|5年以上|9,539,831.78|9,539,831.78|100.00|
|合计|43,225,598.69|14,396,938.20||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|计提原因|
|合计|7,693,435.53|6,178,891.36|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：大额包括|||||
|兰州翀翔建材有限公司|4,286,686.64|4,286,686.64|100.00|账龄较长|
|九冶建设有限公司|481,877.22|481,877.22|100.00|账龄较长|
|内蒙古第一机械制造有限公司|270,000.00|270,000.00|100.00|账龄较长|
|蚌埠环保设备安装公司|215,617.73|215,617.73|100.00|账龄较长|
|浙江瑞金阀门制造有限公司|139,200.00|139,200.00|100.00|账龄较长|

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|4,402,090.45|2,748,732.57|
|投标保证金|11,046,046.30|7,664,792.30|
|押金|7,706,649.94|7,950,243.94|
|代垫款项|18,336,209.60|19,774,758.83|
|补偿款|633,145.00|633,145.00|
|往来款|6,902,230.53|7,634,539.97|
|其他|7,892,662.40|7,832,461.41|
|合计|56,919,034.22|54,238,674.02|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|平安国际融资租赁有限公司|第三方|6,000,000.00|1-2年|10.54||
|兰州翀翔建材有限公司|其他关联方|4,286,686.64|五年以上|7.53|4,286,686.64|
|兰州铁路局兰州货运中心中堡营业室|第三方|2,077,253.20|一年以内|3.65|103,862.66|
|漳县国土资源局环境治理恢复保证金|第三方|1,978,200.00|注|3.48|1,028,664.00|
|甘谷佑安制动材料有限公司|第三方|1,971,247.00|一年以内|3.46|98,562.35|
|合计|/|16,313,386.84|/|28.66|5,517,775.65|

注：一至二年金额395,640.00元，二至三年金额395,640.00元，三至四年金额395,640.00元，四至五年金额395,640.00元，五年以上395,640.00元。
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|361,879,566.31|46,537,349.46|315,342,216.85|294,991,002.44|46,537,349.46|248,453,652.98|
|在产品|145,203,623.88|69,594.00|145,134,029.88|307,981,740.01|4,220,937.83|303,760,802.18|
|库存商品|101,204,959.43|554,081.22|100,650,878.21|125,730,659.45|7,717,948.22|118,012,711.23|
|合计|608,288,149.62|47,161,024.68|561,127,124.94|728,703,401.90|58,476,235.51|670,227,166.39|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|46,537,349.46|||||46,537,349.46|
|在产品|4,220,937.83|||4,151,343.83||69,594.00|
|库存商品|7,717,948.22|||7,163,867.00||554,081.22|
|合计|58,476,235.51|||11,315,210.83||47,161,024.68|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
存货跌价准备计提
||||
|-|-|-|
|项目|确定可变现净值的具体依据|本期转回或转销原因|
|原材料|期末已无使用价值||
|在产品|期末可变现净值|在产品已领用生产的产成品已销售|
|库存商品|期末可变现净值|库存商品已销售|

11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|财产保险费||209,860.32|
|待抵扣进项税|791,908.61|19,910,433.75|
|合计|791,908.61|20,120,294.07|

其他说明
无
14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|237,863,529.68|9,495,603.68|228,367,926.00|260,212,229.68|9,495,603.68|250,716,626.00|
|按公允价值计量的|224,410,500.00||224,410,500.00|246,759,200.00||2 4 6,759,200.00|
|按成本计量的|13,453,029.68|9,495,603.68|3,957,426.00|13,453,029.68|9,495,603.68|3,957,426.00|
|合计|237,863,529.68|9,495,603.68|228,367,926.00|260,212,229.68|9,495,603.68|250,716,626.00|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|28,672,288.62|28,672,288.62|
|公允价值|224,410,500.00|224,410,500.00|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|195,738,211.38|195,738,211.38|
|已计提减值金额|||

(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||减值准备||在被投资单位持股比例(%)|
||期初|期末|期初|期末||
|兰州中川祁连山水泥有限公司|3,957,426.00|3,957,426.00|||18|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|兰州翀翔建材有限公司|9,495,603.68|9,495,603.68|9,495,603.68|9,495,603.68|56|
|合计|13,453,029.68|13,453,029.68|9,495,603.68|9,495,603.68|/|

 (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|合计|
|期初已计提减值余额|9,495,603.68|9,495,603.68|
|本期计提|||
|其中：从其他综合收益转入|||
|本期减少|||
|其中：期后公允价值回升转回|/||
|期末已计提减值金余额|9,495,603.68|9,495,603.68|

注1：兰州翀翔建材有限公司从2007年开始一直处于停产状态，2007年本公司根据减值测试计提减值准 7,021,945.20元，公司第四届董事会第十七次会议决议审议通过了此项议案。截止2009年12月31日，该公司经营状况未见任何好转，本公司认为未来已经基本无法产生现金流量，已在以前年度全额计提减值准备，该项减值准备的计提经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。
注2：本公司持有上市公司兰石重装股票 18,470,000.00股，该部分股票的投资成本为28,672,288.62元，在可供出售金融资产核算。2017年6月30日收盘价为12.15元/股，按照股票收盘价计算，持有该部分股票的公允价值为224,410,500.00元。
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|期末余额|减值准备期末余额|
|一、合营企业||||
|西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司|7,716,784.77|7,716,784.77|7,716,784.77|
|合计|7,716,784.77|7,716,784.77|7,716,784.77|

其他说明
西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司已经处于停产状态，财务状况恶化，本公司认为该项长期投资未来已经基本无法产生现金流量，决定全额计提减值准备，该项减值准备的计提已经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|4,197,344.76|||4,197,344.76|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|4,197,344.76|||4,197,344.76|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|1,152,157.63|||1,152,157.63|
|2.本期增加金额|56,055.48|||56,055.48|
|（1）计提或摊销|56,055.48|||56,055.48|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|1,208,213.11|||1,208,213.11|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|2,989,131.65|||2,989,131.65|
|2.期初账面价值|3,045,187.13|||3,045,187.13|

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|4,877,187,073.47|5,710,188,613.80|322,646,935.19|208,829,474.58|11,118,852,097.04|
|2.本期增加金额|10,501,538.48|125,280,237.52|292,499.03|9,329,890.85|145,404,165.88|
|（1）购置|3,778,198.20|10,098,287.98|292,499.03|2,869,322.70|17,038,307.91|
|（2）在建工程转入|6,723,340.28|115,181,949.54||6 , 4 60,568.15|128,365,857.97|
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额|11,760,672.94|151,672,571.10|4,428,371.41|1,616,881.78|169,478,497.23|
|（1）处置或报废|11,760,672.94|151,672,571.10|4,428,371.41|1,616,881.78|169,478,497.23|
|4.期末余额|4,875,927,939.01|5,683,796,280.22|318,511,062.81|216,542,483.65|11,094,777,765.69|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|1,049,947,805.81|2,880,423,374.23|195,497,423.15|99,154,998.67|4,225,023,601.86|
|2.本期增加金额|67,530,302.56|214,889,291.72|8,536,118.53|5,762,488.23|296,718,201.04|
|（1）计提|67,530,302.56|214,889,291.72|8,536,118.53|5,762,488.23|296,718,201.04|
|3.本期减少金额|3,735,936.98|133,173,622.19|3,372,819.55|1,309,269.81|141,591,648.53|
|（1）处置或报废|3,735,936.98|133,173,622.19|3,372,819.55|1,309,269.81|141,591,648.53|
|4.期末余额|1,113,742,171.39|2,962,139,043.76|200,660,722.13|103,608,217.09|4,380,150,154.37|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|221,731,277.75|117,260,425.38|8,484,467.47|1,666,305.65|349,142,476.25|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||1 08,917.08|108,917.08|
|（1）处置或报废||||1 08,917.08|108,917.08|
|4.期末余额|221,731,277.75|117,260,425.38|8,484,467.47|1,557,388.57|349,033,559.17|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|3,540,454,489.87|2,604,396,811.08|109,365,873.21|111,376,877.99|6,365,594,052.15|
|2.期初账面价值|3,605,507,989.91|2,712,504,814.19|118,665,044.57|108,008,170.26|6,544,686,018.93|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面价值|
|机器设备|60,000,000.00|27,428,571.36|32,571,428.64|

 (4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
<1>本期计提折旧296,718,201.04元。
<2>本期固定资产增加145,404,165.88元，其中：外购固定资产金额17,038,307.91元，由在建工程转入固定资产金额128,365,857.97元。
在建工程转入固定资产主要内容如下：
①本公司之子公司之子公司民和祁连山水泥有限公司生料磨和2#水泥磨节能降耗技术改造项目竣工转固，增加固定资产44,330,293.38元。
②本公司之子公司甘谷祁连山水泥有限公司2#水泥磨新增辊压机系统竣工转固，增加固定资产27,337,908.79元。
③本公司之子公司成县祁连山水泥有限公司4500T/D水泥生产线的零星附属工程转固，增加固定资产 11,228,184.53元；（6MW+9WM)余热发电项目零星附属工程转固，增加固定资产2,175,036.65元。
④本公司之子公司文县祁连山水泥有限公司4.5兆瓦余热发电项目竣工决算，增加固定资产28,338,881.23元。
<3>本期处置或报废固定资产，致使使固定减少 169,478,497.23元，累计折旧减少 141,591,648.53元，主要减少为：本公司之子公司永登祁连山公司报废闲置的固定资产 98,216,895.84元，累计折旧减少 90,103,139.44元；本公司之子公司之子公司民和祁连山公司报废闲置的固定资产26,693,627.56元，累计折旧减少14,427,216.88元；本公司之子公司平凉祁连山公司报废闲置固定资产42,575,427.18元，累计折旧减少35,617,262.17元。
<4>固定资产减值增加变动如下:
固定资产减值准备本期减少108,917.08元，其中：本公司之子公司红古祁连山公司处置闲置报废的固定资产，转出已计提的减值准备108,917.08元。
<5>本公司部分固定已对外抵押，详见本报告七、“长期借款”部分内容。
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|账面价值|
|80万方混凝土公司迁建工程|2,069,781.50||2,069,781.50|1,988,669.50|1,988,669.50|
|ERP信息系统管理升级研发|3,622,677.90||3,622,677.90|3,254,716.99|3,254,716.99|
|包装站台改为辅助材料堆棚|354,164.50||354,164.50|354,164.50|354,164.50|
|成县4500T/D水泥生产线||||37,100,947.85|37,100,947.85|
|成县小型工程|4,828,807.70||4,828,807.70|3,616,439.91|3,616,439.91|
|成县余热发电|9,878,167.26||9,878,167.26|6,919,655.27|6,919,655.27|
|地震灾后重建项目|2,730,730.58||2,730,730.58|2,683,130.58|2,683,130.58|
|甘谷2#水泥磨新增辊压机系统|2,630,899.19||2,630,899.19|26,740,525.03|26,740,525.03|
|公共租赁住房建设项目|22,043,243.85||22,043,243.85|19,938,632.01|19,938,632.01|
|民和生料磨和2#水泥磨节能降耗技术改造项目|2,239,878.36||2,239,878.36|16,826,077.98|16,826,077.98|
|红古公司新矿山详查|2,370,000.00||2,370,000.00|2,370,000.00|2,370,000.00|
|牛斜山矿西扩工程|3,965,188.68||3,965,188.68|3,965,188.68|3,965,188.68|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|平凉生料磨系统节能降耗改造|24,958,853.60||24,958,853.60|8,686,293.77|8,686,293.77|
|且垄沟矿山开拓建设工程|8,056,968.77||8,056,968.77|7,800,567.99|7,800,567.99|
|视频监控及网络改造|80,102.56||80,102.56|80,102.56|80,102.56|
|水泥生产线烟气脱硝项目|1,461,153.33|1,461,153.33||1,461,153.33|1,461,153.33|
|肃南4500D/T新型干法生产线|6,764,638.36||6,764,638.36|6,751,857.44|6,751,857.44|
|文县祁连山水泥有限公司4.5兆瓦余热发电|1,472,078.00||1,472,078.00|24,416,644.73|24,416,644.73|
|武山4500T/D新型干法水泥生产线|45,450,859.74||45,450,859.74|69,725,723.49|69,725,723.49|
|西藏年产120万吨干法水泥生产线|14,684,577.85||14,684,577.85|11,696,202.56|11,696,202.56|
|咸水沟石灰石采矿厂石灰岩矿采矿权|2,700,000.00||2,700,000.00|2,700,000.00|2,700,000.00|
|小型工程|24,918,012.45||24,918,012.45|20,262,219.28|20,262,219.28|
|信息安全技术服务工程|1,188,000.00||1 , 188,000.00|1,188,000.00|1,188,000.00|
|窑头排风机、煤磨通风机变频改造|633,431.76||633,431.76|633,431.76|633,431.76|
|1#、2#窑头电收尘系统改造|2,050,058.08||2,050,058.08|||
|1#水泥磨系统综合改造|6,054,225.05||6,054,225.05|2,403,733.68|2,403,733.68|
|1#/2#生料粉磨系统降耗改造|22,171,964.61||22,171,964.61|70,754.71|70,754.71|
|1#/2#水泥窑系统提产节能改造|1,661,017.51||1,661,017.51|||
|3#篦冷机改造|914,529.89||914,529.89|||
|1#-4#熟料散装机系统改造|888,888.89||888,888.89|||
|5#熟料库下增设收尘|640,000.02||640,000.02|||
|永登小型工程|3,695,143.57||3,695,143.57|878,371.95|878,371.95|
|玉门2*4500T/D新型干法水泥生产线|22,017,960.56|21,311,451.28|706,509.28|21,817,111.19|21,817,111.19|
|永登1#/2#立磨系统节能改造|10,734,929.10||10,734,929.10|||
|2#水泥窑系统提产降耗技术改造|3,256,352.08||3,256,352.08|||
|熟料堆场防风抑尘网|2,876,299.58||2,876,299.58|||
|一线生料磨减速机更新|2,017,094.02||2,017,094.02|||
|2#熟料破碎机改造为辊式破碎机|1,534,690.04||1,534,690.04|||
|窑头窑尾煤粉秤技术改造|1,154,065.88||1,154,065.88|||
|水泥窑提产节能降耗改造|1,037,768.54||1,037,768.54|||
|进出厂一卡通|1,036,315.79||1,036,315.79|||
|脱硫石膏防风抑尘网|951,489.98||951,489.98|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3#、4#水泥磨O-Sepa选粉机改造|749,290.66||749,290.66|||
|辊压机辊体更换|700,854.70||700,854.70|||
|噪音治理工程|606,837.62||606,837.62|||
|两台水泥窑窑尾密封改造|588,888.89||588,888.89|||
|装车机收尘改造工程|568,819.85||568,819.85|||
|1#熟料输送机改造|564,957.27||564,957.27|||
|1#窑熟料破碎机改造|558,974.34||558,974.34|||
|1#生料麿循环风机变频改造|539,756.42||539,756.42|||
|合计|278,673,388.88|22,772,604.61|255,900,784.27|306,330,316.74|306,330,316.74|

注：1、因本公司之全资子公司天水祁连山水泥有限公司全面停产，其配套环保设施已无法投入使用，故对天水祁连山水泥有限公司水泥生产线烟气脱硝项目全额计提在建工程减值准备
1,461,153.33元。
2、经公司第七届董事会第十六次会议决议审议通过，根据《甘肃省工业和信息化委员会关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司建设项目的函》，按照国家政策要求本公司之全资子公司玉门祁连山水泥有限公司水泥生产线项目停止建设终止实施。经过减值测试，对玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备21,311,451.28元。
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|西藏年产120万吨干法水泥生产线|806,000,000.00|11,696,202.56|2,988,375.29|||14,684,577.85|1.82|未完工||||自筹|
|武山4500T/D新型干法水泥生产线|884,397,600.00|69,725,723.49|21,204,095.95||45,478,959.70|45,450,859.74|10.28|未完工|9,699,343.79|3,026,677.11|7.99|自筹/借款|
|甘谷2#水泥磨新增辊压机系统|34,920,000.00|26,740,525.03|3,228,282.95|27,337,908.79||2,630,899.19|85.82|已完工||||自筹|
|80万方混凝土公司迁建工程|15,000,000.00|1,988,669.50|81,112.00|||2,069,781.50|98.00|未完工||||自筹|
|成县（6MW+9WM)余热发电项目|95,680,000.00|6,919,655.27|5,133,548.64|2,175,036.65||9,878,167.26|78.21|已完工|961,629.19||6.73|自筹/借款|
|文县公司4.5兆瓦余热发电|38,000,000.00|24,416,644.73|5,394,314.50|28,338,881.23||1,472,078.00|78.45|已完工|771,359.11|264,445.06|4.22|自筹/借款|
|生料磨和2#水泥磨节能降耗技术改造项目|58,400,000.00|16,826,077.98|29,744,093.76|44,330,293.38||2,239,878.36|79.74|已完工||||自筹|
|永登1#水泥磨系统综合改造|38,900,000.00|2,403,733.68|3,650,491.37|||6,054,225.05|15.56|未完工||||自筹|
|永登1#/2#生料粉磨系统降耗改造|110,000,000.00|70,754.71|22,101,209.90|||22,171,964.61|20.16|未完工||||自筹|
|平凉生料磨系统节能降耗改造|32,000,000.00|8,686,293.77|16,272,559.83|||24,958,853.60|78.00|未完工||||自筹|
|合计|2,113,297,600.00|169,474,280.72|109,798,084.19|102,182,120.05|45,478,959.70|131,611,285.16|546.04|0.00|11,432,332.09|3,291,122.17|18.94|/|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|备品备件|634,765.00|634,765.00|
|合计|634,765.00|634,765.00|

其他说明：
无
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|采矿权|软件|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|756,118,349.00|128,385,046.70|8,697,415.32|893,200,811.02|
|2.本期增加金额|31,350,959.70|19,229,650.49||50,580,610.19|
|(1)购置|31,350,959.70|19,229,650.49||50,580,610.19|
|(2)内部研发|||||
|(3)企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|787,469,308.70|147,614,697.19|8,697,415.32|943,781,421.21|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|112,307,143.94|41,057,122.90|3,977,925.00|157,342,191.84|
|2.本期增加金额|8,400,891.86|3,954,760.47|412,694.65|12,768,346.98|
|（1）计提|8,400,891.86|3,954,760.47|412,694.65|12,768,346.98|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|120,708,035.80|45,011,883.37|4,390,619.65|170,110,538.82|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|666,761,272.90|102,602,813.82|4,306,795.67|773,670,882.39|
|2.期初账面价值|643,811,205.06|87,327,923.80|4,719,490.32|735,858,619.18|

 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
注1：累计摊销本期增加12,768,346.98元，为本期摊销金额。
注2：本期土地使用权增加 31,350,959.70元，系本公司之全资子公司天水祁连山公司增加土地使用权31,350,959.70元。
注3：本期采矿权增加 19,229,650.49元，系本公司之全资子公司天水祁连山公司增加采矿权14,128,000.00元；本公司之全资子公司青海祁连山公司增加采矿权5,101,650.49元。
注4：本公司部分土地使用权已对外抵押，详见本报告七、“长期借款”部分内容。
注5：本公司之全资子公司平凉祁连山公司价值5,896,372.00元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证；本公司之控股子公司夏河祁连山安多公司价值11,017,055.90元土地使用权尚未取得相关的土地使用权证。
注6：本公司管理层判断，上述无形资产无需计提减值准备。
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|永登祁连山水泥有限公司|17,916,741.21|||1 7 ,916,741.21|
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|2,157,744.42|||2,157,744.42|
|天水祁连山水泥有限公司|10,260,776.72|||10,260,776.72|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|6,746,708.34|||6,746,708.34|
|甘谷祁连山水泥有限公司|4,707,137.27|||4,707,137.27|
|天水祁连山水泥销售有限公司|484,569.34||484,569.34||

|||||
|-|-|-|-|
|古浪祁连山水泥有限公司|7,220,241.61||7,220,241.61|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|145,289,337.18||145,289,337.18|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|26,013,505.51||26,013,505.51|
|陇南祁连山水泥有限公司|15,070,549.46||15,070,549.46|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|21,987,055.06||21,987,055.06|
|合计|257,854,366.12|484,569.34|257,369,796.78|

 (2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|3,253,374.14|||3 ,253,374.14|
|古浪祁连山水泥有限公司|7,220,241.61|||7 ,220,241.61|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|120,805,700.00|||120,805,700.00|
|天水祁连山水泥有限公司|10,260,776.72|||10,260,776.72|
|天水祁连山水泥销售有限公司|484,569.34||484,569.34||
|合计|142,024,661.81||484,569.34|141,540,092.47|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|矿山剥离费|14,224,779.80||1,653,598.20||12,571,181.60|
|矿山公路工程|1,099,484.33||238,936.77||860,547.56|
|矿山山体滑坡治理费|3,015,061.96||499,444.67||2,515,617.29|
|矿山复垦费|548,765.19||107,919.98||440,845.21|
|矿山补偿费|18,832,685.88||1,089,827.87||17,742,858.01|
|办公楼装修费|2,536,435.29||1,083,539.00||1,452,896.29|
|安全生产整改工程|6,182,155.88||757,462.38||5,424,693.50|
|采矿权办理费|702,015.00||82,590.00||619,425.00|
|道路硬化及补偿项目||22,296,450.00|185,803.75||22,110,646.25|
|水井维修项目||210,000.00|3,500.00||206,500.00|
|合计|47,141,383.33|22,506,450.00|5,702,622.62||63,945,210.71|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|242,765,152.43|44,064,967.44|239,422,684.38|42,719,356.57|
|内部交易未实现利润|1,693,263.49|423,315.87|1,304,591.17|326,147.79|
|可抵扣亏损|||||
|辞退福利产生的预计负债|38,020,911.82|5,879,440.60|45,229,467.87|6,784,420.18|
|递延收益|34,700,716.90|5,356,343.67|36,961,342.84|5,701,054.22|
|合计|317,180,044.64|55,724,067.58|322,918,086.26|55,530,978.76|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|220,634,943.93|33,095,241.59|230,079,582.76|34,434,375.57|
|可供出售金融资产公允价值变动|195,738,211.38|48,934,552.85|218,086,911.40|54,521,727.85|
|合计|416,373,155.31|82,029,794.44|448,166,494.16|88,956,103.42|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产||5 5 , 724,067.58||55,530,978.76|
|递延所得税负债||82,029,794.44||88,956,103.42|

 (4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|353,554,377.31|332,299,856.90|
|可抵扣亏损|||
|合计|353,554,377.31|332,299,856.90|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵债资产-抵债房产|52,582,767.85|54,764,360.82|
|合计|52,582,767.85|54,764,360.82|

其他说明：
无
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|55,000,000.00|55,000,000.00|
|信用借款|700,000,000.00|1,360,000,000.00|
|合计|755,000,000.00|1,415,000,000.00|

短期借款分类的说明：
保证借款系本公司之控股子公司张掖巨龙公司向中国银行张掖分行借款5500万元，由本公司及其他股东甘肃黑河水电实业投资有限责任公司提供担保。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|425,032,064.52|629,152,825.06|
|银行承兑汇票|||
|合计|425,032,064.52|629,152,825.06|

注：应付票据期末较期初减少204,120,760.54元，降幅32.44%，主要原因是公司办理的用于支付货款的部分票据到期解付。
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付货款|522,233,159.44|472,114,730.72|
|应付工程款|84,879,492.12|62,563,550.98|
|应付运输款|81,866,432.26|53,076,043.31|
|应付劳务费|79,287,021.96|79,320,994.73|

||||
|-|-|-|
|应付其他|21,609,547.05|17,076,483.51|
|合计|789,875,652.83|684,151,803.25|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|夏河县国土资源局|9,413,380.40|尚未办妥土地证|
|甘肃威博机电工程有限公司|1,957,782.45|未到结算期|
|甘肃高臣商贸公司|1,759,096.25|货款未结算|
|湘潭平安电气有限公司|1,669,400.00|货款未结算|
|武威市江源商贸有限责任公司|1,452,367.50|货款未结算|
|甘肃省陇西物资贸易储运总公司|1,375,750.07|货款未结算|
|刘军|1,283,099.92|货款未结算|
|平安县德胜建材砂石厂|1,282,861.44|未到结算期|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|1,188,047.11|未到结算期|
|合计|21,381,785.14|/|

其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|313,374,116.94|164,323,264.39|
|合计|313,374,116.94|164,323,264.39|

本期预收账款较年初增加149,050,852.55元，增幅90.71%，主要是部分客户预付的水泥款。
(2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中铁四局集团物资工贸有限公司|1,870,831.25|客户尚未提货|
|中铁十七局集团兰新铁路甘青段项目经理部|1,382,198.04|客户尚未提货|
|合计|3,253,029.29|/|

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|22,607,114.27|233,413,156.15|223,481,597.30|32,538,673.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、离职后福利-设定提存计划|7,962,944.85|30,614,538.92|24,785,376.97|13,792,106.80|
|三、辞退福利|11,946,828.12|2,765,964.95|7,699,850.19|7,012,942.88|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|42,516,887.24|266,793,660.02|255,966,824.46|53,343,722.80|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|7,239,280.11|188,325,080.74|179,843,180.47|15,721,180.38|
|二、职工福利费||15,836,514.39|15,836,514.39||
|三、社会保险费|1,770,672.01|13,142,558.59|12,694,506.43|2,218,724.17|
|其中：医疗保险费|1,337,225.61|10,470,902.36|10,097,883.77|1,710,244.20|
|工伤保险费|259,770.11|2,033,726.34|2,023,124.63|270,371.82|
|生育保险费|173,676.29|637,929.89|573,498.03|238,108.15|
|四、住房公积金|6,764,363.55|10,188,346.01|10,436,343.56|6,516,366.00|
|五、工会经费和职工教育经费|6,832,798.60|5,920,656.42|4,671,052.45|8,082,402.57|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|22,607,114.27|233,413,156.15|223,481,597.30|32,538,673.12|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|5,014,822.79|28,295,889.65|22,445,018.06|10,865,694.38|
|2、失业保险费|2,832,722.06|1,625,949.27|1,532,258.91|2,926,412.42|
|3、企业年金缴费|115,400.00|692,700.00|808,100.00||
|合计|7,962,944.85|30,614,538.92|24,785,376.97|13,792,106.80|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|41,789,654.86|9,276,937.92|
|消费税|||
|营业税|||
|企业所得税|36,064,045.05|19,510,079.68|
|个人所得税|5,275,129.96|2,006,425.26|
|城市维护建设税|2,057,192.63|231,361.00|
|资源税|1,738,244.17|850,941.00|

||||
|-|-|-|
|房产税|114,223.14|20,880.00|
|土地使用税|57,659.43|3,729.43|
|车船使用税||4,704.00|
|教育费附加|2,150,771.97|281,653.46|
|矿产资源补偿费|66,993.44|66,993.44|
|印花税|332,901.94|907,080.72|
|价格调节基金|17,264.67|17,759.98|
|散装水泥专项资金|1,219,962.55|1,219,962.55|
|合计|90,884,043.81|34,398,508.44|

39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|1,628,427.14|1,443,671.87|
|中期票据|36,050,461.43|14,007,083.04|
|国债转贷利息|4,917,461.73|4,895,371.29|
|合计|42,596,350.30|20,346,126.20|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|||
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|平凉市水泥厂||3,389,200.00|
|兰州铁路局兰州铁路分局|813,056.40|813,056.40|
|夏河安多投资有限公司|||
|张掖市环保建材有限责任公司||2,445,079.47|
|甘肃黑河水电开发股份有限公司|4,322,871.71|4,322,871.71|
|张掖市龙腾水泥有限责任公司||2,445,079.47|
|张掖市三强化工建材公司||2,445,079.47|
|临泽县生源实业有限责任公司||2,445,079.47|
|合计|5,135,928.11|18,305,445.99|

41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金|15,371,712.07|11,712,696.95|
|代扣代缴款项|26,684,981.66|40,099,846.06|

||||
|-|-|-|
|押金|39,065,604.62|33,551,864.00|
|应付投资款|32,022,948.53|32,022,948.53|
|应付第三方运费|18,201,505.57|17,715,421.41|
|应付劳务费|415,330.48|1,411,265.70|
|往来款|21,835,120.43|9,978,355.46|
|其他|18,150,983.97|19,218,023.40|
|合计|171,748,187.33|165,710,421.51|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|夏河安多投资有限责任公司|16,612,333.00|收购款|
|文县财政局|9,900,000.00|灾后重建基金|
|兰州嘉福元餐饮管理有限公司|8,793,413.25|购房款|
|甘肃省张掖小孤山水电有限责任公司|1,000,000.00|往来款|
|甘肃曼特睿尔公路材料研发有限责任公司|820,000.00|押金|
|合计|37,125,746.25||

其他说明
□适用√不适用
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|192,840,100.00|168,026,500.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|11,400,000.00|22,800,000.00|
|合计|204,240,100.00|190,826,500.00|

其他说明：
无
44、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||
|一年内确认的递延收益|3,261,458.02|6,592,915.89|
|一年内确认的递延收益-融资性售后回租|4,961,121.00|9,584,981.04|
|合计|8,222,579.02|16,177,896.93|

短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|700,000,000.00|550,000,000.00|
|抵押/保证借款|168,700,000.00|211,900,000.00|
|抵押/质押/保证借款|||
|合计|868,700,000.00|761,900,000.00|

长期借款分类的说明：
本公司之全资子公司古浪祁连山公司向中行武威支行借款450,000,000.00元，本公司向其提供了保证担保，古浪祁连山公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保。抵押的固定资产原值为 449,518,715.40元，累计折旧为 136,761,559.61元，账面净值为312,757,155.79元。抵押的土地使用权账面价值为5,029,349.01元。截止2017年6月30日已偿还借款238,100,000.00元,重分类到一年内到期的非流动负债43,200,000.00元。
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交行兰州分行第三支行-中期票据|700,000,000.00|700,000,000.00|
|合计|700,000,000.00|700,000,000.00|

 (2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|交行兰州分行第三支行中期票据|500,000,000.00|2014年8月20日|5年|500,000,000.00|500,000,000.00||33,650,000.00|||500,000,000.00|
|交行兰州分行第三支行中期票据|200,000,000.00|2015年9月16日|3年|200,000,000.00|200,000,000.00||10,040,000.00|||200,000,000.00|
|合计|/|/|/|700,000,000.00|700,000,000.00||43,690,000.00||700,000,000.00|700,000,000.00|

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|融资租赁|20,400,000.00|20,710,387.40|
|合计|20,400,000.00|20,710,387.40|

其他说明：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1)长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|45,634,054.55|47,508,000.00|
|二、辞退福利|28,822,456.63|33,612,979.88|
|三、其他长期福利|27,776,528.49|27,704,517.10|
|合计|102,233,039.67|108,825,496.98|

 (2)设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|47,508,000.00|52,356,000.00|
|二、计入当期损益的设定受益成本||1,466,000.00|
|1.当期服务成本|||
|2.过去服务成本|||
|3.结算利得（损失以“－”表示）|||
|4、利息净额||1,466,000.00|
|三、计入其他综合收益的设定收益成本||-2,601,000.00|
|1.精算利得（损失以“－”表示）||-2,601,000.00|
|四、其他变动|-1,873,945.45|-3,713,000.00|
|1.结算时支付的对价|||
|2.已支付的福利|-1,873,945.45|-3,713,000.00|

||||
|-|-|-|
|五、期末余额|45,634,054.55|47,508,000.00|

计划资产：
□适用√不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用√不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：□适用√不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|44,663,609.77|1,900,000.00|85,000.00|46,478,609.77|与资产相关的政府补助|
|未实现融资收益|10,383,728.97|||10,383,728.97||
|合计|55,047,338.74|1,900,000.00|85,000.00|56,862,338.74|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|肃南县环林局补助资金|50,000.00|||50,000.00|与资产相关|
|原煤堆场防风抑尘网项目|450,000.00|||450,000.00|与资产相关|
|余热发电补助|933,333.37|||933,333.37|与资产相关|
|脱硝系统补助|1,108,333.38|||1 ,108,333.38|与资产相关|
|淘汰落后奖励资金|307,999.92|||307,999.92|与资产相关|
|淘汰落后产能补助金|120,000.00|||120,000.00|与资产相关|
|马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目|189,500.08|||189,500.08|与资产相关|
|2013年省属企业产业转型升级技改项目贷款贴息补助资金|600,000.00|||600,000.00|与资产相关|
|电气化补助资金|700,000.00|||700,000.00|与资产相关|
|节能技改财政奖励资金|5,720,000.00|||5 ,720,000.00|与资产相关|
|余热发电项目|410,000.00|||410,000.00|与资产相关|
|电气化补助资金|1,200,000.00|||1 ,200,000.00|与资产相关|
|节能减排综合技术改造项目|324,999.88|||324,999.88|与资产相关|
|夏河祁连山安多水泥2013年工业企业能源管理中心建设示范项目|1,382,500.00|||1 ,382,500.00|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|干法水泥生产线窑系统脱硝改造项目|141,666.59|||141,666.59|与资产相关|
|1000t/d新型干法水泥生产线窑系统脱硝技改项目|1,186,666.75|||1 ,186,666.75|与资产相关|
|2500T/D新型干法水泥生产线脱氮技改项目|354,166.58|1,300,000.00|65,000.00|1,589,166.58|与资产相关|
|漳县日产4500吨新型干法水泥生产线新材料项目|541,666.67|||541,666.67|与资产相关|
|3000T/D水泥窑分级燃烧加SNCR组合技术脱硝项目|900,000.00|||900,000.00|与资产相关|
|余热电站建设项目|152,670.11|||152,670.11|与资产相关|
|余热电站建设项目|705,833.33|||705,833.33|与资产相关|
|4500t/d新型干法水泥生产线窑系统开展脱硝改造|1,050,000.00|||1 ,050,000.00|与资产相关|
|灾后重建项目补助资金|600,000.00|||600,000.00|与资产相关|
|索道拆迁补助款|2,323,991.59|||2 ,323,991.59|与资产相关|
|水泥生产线脱硝技术改造工程|1,692,027.39|||1 ,692,027.39|与资产相关|
|环保补贴|1,012,500.00|||1 ,012,500.00|与资产相关|
|节能改造补助资金|300,000.00|||300,000.00|与资产相关|
|甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程（1#）|1,140,722.71|||1 ,140,722.71|与资产相关|
|排污费环境保护项目补助资金|1,050,000.00|||1 ,050,000.00|与资产相关|
|甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程|1,012,500.00|||1 ,012,500.00|与资产相关|
|排污环保项目|209,243.64|600,000.00|20,000.00|789,243.64|与资产相关|
|环保补贴|1,012,500.00|||1 ,012,500.00|与资产相关|
|窑尾收尘环保补助|960,000.00|||960,000.00|与资产相关|
|排污费环境保护项目补助资金|1,435,000.00|||1 ,435,000.00|与资产相关|
|4500T/D生产线脱销工程补助资金|720,000.00|||720,000.00|与资产相关|
|购置水泥罐资金|600,000.00|||600,000.00|与收益相关|
|环境保护专项资金|80,000.00|||80,000.00|与资产相关|
|中央集中排污费|80,000.00|||80,000.00|与资产相关|
|省级环境保护专项资金|250,000.00|||250,000.00|与资产相关|
|兰州市节能专项资金|80,000.00|||80,000.00|与资产相关|
|省级污染减排专项资金|380,000.00|||380,000.00|与资产相关|
|环保专项资金|300,000.00|||300,000.00|与资产相关|
|节能减排脱硫项目专项资金|900,000.00|||900,000.00|与资产相关|
|2013年省级排污费环境保护项目补助资金|2,050,000.00|||2 ,050,000.00|与资产相关|
|古浪县财政拨付脱销项目资金|985,260.00|||985,260.00|与资产相关|
|生产线窑头收尘系统技术改造项目财政补贴|800,000.00|||800,000.00|与资产相关|
|节能节水资源综合利用清洁生产项目|1,466,666.67|||1 ,466,666.67|与资产相关|
|2014年排污专项资金|756,666.67|||756,666.67|与资产相关|
|收污染源窑头窑尾自动监控设施更新补助资金|160,000.00|||160,000.00|与资产相关|
|4500KW余热发电财政奖励资金|1,449,097.36|||1 ,449,097.36|与资产相关|
|污染减排技术|645,833.39|||645,833.39|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|背压式汽轮机节能改造项目奖励资金|550,069.39|||550,069.39|与资产相关|
|污染源自动监控设施补助|122,666.63|||122,666.63|与资产相关|
|污染源自动监控设施补助|153,333.33|||153,333.33|与资产相关|
|武威商砼80万立方米商品混凝土|821,527.66|||821,527.66|与资产相关|
|凉州区环境保护局锅炉脱硫除尘改造资金补贴|34,666.68|||34,666.68|与资产相关|
|合计|44,663,609.77|1,900,000.00|85,000.00|46,478,609.77|/|

其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|776,290,282.00||||||776,290,282.00|

其他说明：
无
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,284,091,749.50|2,091,910.19||1,286,183,659.69|
|其他资本公积|55,064,689.27|||55,064,689.27|
|合计|1,339,156,438.77|2,091,910.19||1,341,248,348.96|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期公司购买平凉祁连山水泥有限公司的少数股权及股利，影响资本公积（股本溢价）增加2,091,910.19元。
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：所得税费用|税后归属于母公司||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益|9,919,202.75||||9,919,202.75|
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动|9,919,202.75||||9,919,202.75|
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|163,565,183.53|-22,348,700.00|5,587,175.00|-16,761,525.00|146,803,658.53|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益|163,565,183.53|-22,348,700.00|5,587,175.00|-16,761,525.00|146,803,658.53|
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||
|外币财务报表折算差额||||||
|其他综合收益合计|173,484,386.28|-22,348,700.00|5,587,175.00|-16,761,525.00|156,722,861.28|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|111,405,185.16|11,746,803.29|6,331,703.07|116,820,285.38|
|合计|111,405,185.16|11,746,803.29|6,331,703.07|116,820,285.38|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|335,835,639.59|||335,835,639.59|
|合计|335,835,639.59|||335,835,639.59|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|2,137,964,721.51|2,029,056,518.17|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||

||||
|-|-|-|
|调整后期初未分配利润|2,137,964,721.51|2,029,056,518.17|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|184,970,149.13|-18,637,600.70|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|2,322,934,870.64|2,010,418,917.47|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,590,285,831.56|1,818,491,304.84|2,030,770,264.24|1,596,337,092.98|
|其他业务|14,458,827.67|8,120,742.86|20,173,933.11|11,625,040.14|
|合计|2,604,744,659.23|1,826,612,047.70|2,050,944,197.35|1,607,962,133.12|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税||352,698.14|
|城市维护建设税|7,260,316.46|5,996,064.25|
|教育费附加|8,377,563.53|6,448,122.51|
|资源税||1,608,656.46|
|房产税|7,264,996.75||
|土地使用税|6,093,056.48||
|车船使用税|135,760.77||
|印花税|1,114,276.62||
|价格调节基金|-495.31|-21,037.13|
|合计|30,245,475.30|14,384,504.23|

63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|包装费|82,320,116.94|94,116,304.41|
|运杂费|29,301,731.93|26,442,918.47|
|薪酬性支出|15,635,502.93|12,639,176.87|
|业务招待费|2,536,144.44|2,316,899.33|

||||
|-|-|-|
|交通费|1,467,016.94|658,602.09|
|折旧费|4,098,624.36|5,857,742.34|
|差旅费|457,981.63|620,193.72|
|广告费|251,252.03|954,091.61|
|办公费|768,426.65|1,137,037.06|
|办公用房租赁费|732,631.49|1,152,028.81|
|通讯费|53,111.79|55,898.02|
|劳动保护费|26,577.88|58,565.41|
|其他|248,773.69|443,331.41|
|合计|137,897,892.70|146,452,789.55|

其他说明：
无
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬性支出|99,234,181.85|65,625,609.09|
|折旧费|14,674,437.27|15,892,558.62|
|劳动保护费|394,700.34|691,551.58|
|后勤服务费|6,783,865.50|5,317,933.31|
|财产保险费|1,362,176.96|3,644,089.49|
|排污费|4,332,702.00|3,724,924.03|
|资源补偿费||917,249.64|
|税金||13,698,676.01|
|无形资产摊销|10,188,411.54|10,477,585.90|
|董事会经费|99,713.20|51,814.00|
|办公费|8,892,467.86|8,726,728.59|
|差旅费|1,995,787.47|1,785,420.44|
|业务招待费|3,514,254.36|2,470,716.69|
|中介机构费|6,826,506.77|5,165,418.97|
|诉讼费|365,574.75|174,972.00|
|绿化费|2,927,402.64|2,896,861.52|
|警卫消防费|925,462.45|1,007,461.12|
|仓库经费|267,209.56|400,103.46|
|固定资产修理费|106,729,291.98|75,719,679.87|
|其他|9,969,446.85|1,670,135.72|
|合计|279,483,593.35|220,059,490.05|

其他说明：
无
65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|70,924,299.51|99,398,324.39|
|减：利息收入|-2,967,679.17|-1,811,077.89|
|加：汇兑损失|||
|加：其他支出|2,806,161.78|1,788,594.68|
|合计|70,762,782.12|99,375,841.18|

其他说明：
无
66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|13,166,497.08|9,905,536.04|
|四、在建工程减值损失|22,772,604.61||
|合计|35,939,101.69|9,905,536.04|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|持有可供出售金融资产期间取得的投资收益||2,770,500.00|
|处置长期股权投资产生的投资收益||11,130.00|
|合计||2,781,630.00|

其他说明：
无
69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|617,212.56||617,212.56|
|其中：固定资产处置利得|617,212.56||617,212.56|
|无形资产处置利得||||
|政府补助|2,702,643.93|4,034,945.23|2,702,643.93|
|税费返还||9,672,240.03||
|其他|1,180,705.15|1,071,494.11|1,180,705.15|
|合计|4,500,561.64|14,778,679.37|4,500,561.64|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|甘州区产品质量奖||5 0 ,000.00|与收益相关|
|骨干企业慰问金||10,000.00|与收益相关|
|社会保障补贴||2 3 2 ,068.00|与收益相关|
|2014/2015年稳岗援企补助||366,610.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|纳税大户奖励款||20,000.00|与收益相关|
|纳税大户奖励款||80,000.00|与收益相关|
|污染源自动监控设施运行费补助资金||160,000.00|与收益相关|
|新纳入规模以上企业奖励||50,000.00|与收益相关|
|质量奖||30,000.00|与收益相关|
|稳岗补贴|100,659.00||与 收益相关|
|稳岗补贴|164,248.91||与 收益相关|
|稳岗补贴|286,508.17||与收益相关|
|稳岗补贴|308,493.30||与收益相关|
|稳岗补贴|286,934.55||与收益相关|
|科技进步奖奖金|10,000.00||与收益相关|
|政府奖励资金|20,000.00||与收益相关|
|政府奖励|20,000.00||与收益相关|
|支持水泥企业稳定生产市级扶持资金|1,505,800.00||与 收益相关|
|1000t/d新型干法水泥生产线窑系统脱硝技改项目||80,000.00|与资产相关|
|2013年省级排污费环境保护项目补助资金||150,000.00|与资产相关|
|2014年排污专项资金||50,000.00|与资产相关|
|2500T/D新型干法水泥生产线脱氮技改项目||25,000.02|与资产相关|
|3000T/D水泥窑分级燃烧加SNCR组合技术脱硝项目||75,000.00|与资产相关|
|4500KW余热发电财政奖励资金||112,916.66|与资产相关|
|4500T/D生产线脱销工程补助资金||45,000.00|与资产相关|
|4500t/d新型干法水泥生产线窑系统开展脱硝改造项目||75,000.00|与资产相关|
|背压式汽轮机节能改造项目奖励资金||37,083.34|与资产相关|
|干法水泥生产线窑系统脱硝改造项目||10,000.00|与资产相关|
|甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程||75,000.00|与资产相关|
|甘谷水泥窑尾烟气脱硝工程||51,789.48|与资产相关|
|甘肃省环境保护厅2014年省级污染减排以奖代补资金||75,000.00|与资产相关|
|古浪县财政拨付脱销项目资金||75,790.00|与资产相关|
|环保补贴||75,000.00|与资产相关|
|环保专项资金||50,000.00|与资产相关|
|环境保护专项资金||40,000.00|与资产相关|
|节能改造补助资金||25,000.00|与资产相关|
|节能减排脱硫项目专项资金||75,000.00|与资产相关|
|节能减排综合技术改造项目补助||32,500.00|与资产相关|
|节能节水资源综合利用清洁生产项目||100,000.00|与资产相关|
|兰州市节能专项资金||20,000.00|与资产相关|
|马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目||50,000.00|与资产相关|
|排污费环境保护项目补助资金||7 5 ,000.00|与资产相关|
|排污费环境保护项目补助资金||75,000.00|与资产相关|
|排污环保项目||15,126.06|与资产相关|
|省级环境保护专项资金||125,000.00|与资产相关|
|省级污染减排专项资金||95,000.00|与资产相关|
|水泥粉磨节能技术改造项目资金||7,500.00|与资产相关|
|索道拆迁补助款||387,331.93|与资产相关|
|淘汰落后产能补助金||38,500.02|与资产相关|
|淘汰落后产能补助金||15,000.00|与资产相关|
|脱硝技术污染减排防治专项资金||41,666.66|与资产相关|
|脱硝系统补助||95,000.00|与资产相关|
|武威商砼80万立方米商品混凝土项目||54,166.68|与资产相关|

|||||
|-|-|-|-|
|夏河祁连山安多水泥2013年工业企业能源管理中心建设示范项目||105,000.00|与资产相关|
|余热电站建设项目||11,896.38|与资产相关|
|余热电站建设项目||55,000.00|与资产相关|
|余热发电补助||80,000.00|与资产相关|
|余热发电项目补贴||200,000.00|与资产相关|
|漳县日产4500吨新型干法水泥生产线新材料项目||50,000.00|与资产相关|
|制成部旧包装系统改造项目资金||5,000.00|与资产相关|
|中央集中排污费||40,000.00|与资产相关|
|窑尾电收尘改造政府补助||60,000.00|与资产相关|
|合计|2,702,643.9|4,034,945.23|/|

其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|27,169,416.61|103,075.97|27,169,416.61|
|其中：固定资产处置损失|27,169,416.61|103,075.97|27,169,416.61|
|对外捐赠|291,800.00|61,650.00|291,800.00|
|其他|875,859.49|686,293.66|875,859.49|
|合计|28,337,076.10|851,019.63|28,337,076.10|

其他说明：
无
71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|40,102,143.13|18,460,607.54|
|递延所得税费用|-1,532,227.80|-5,415,871.84|
|合计|38,569,915.33|13,044,735.70|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|219,761,426.01|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|65,781,457.08|
|子公司适用不同税率的影响|-26,022,628.52|
|调整以前期间所得税的影响|-1,188,913.23|
|所得税费用|38,569,915.33|

其他说明：
□适用√不适用
72、其他综合收益
√适用□不适用
详见本报告相关章节内容。
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|2,967,679.17|1,811,077.89|
|保险赔款|1,764,545.90|560,878.80|
|押金|4,871,150.78|7,423,407.30|
|保证金|21,263,867.08|20,269,859.88|
|政府补助|4,294,150.63|2,198,678.00|
|收回备用金|1,050,433.57|1,324,418.49|
|受限资金的减少额|389,326,620.97|100,000.00|
|其他|1,706,991.46|1,671,479.59|
|合计|427,245,439.56|35,359,799.95|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|办公费|5,550,390.49|7,856,433.55|
|办公用房费用|732,631.49|3,234,981.06|
|包装袋|47,140,103.38|47,988,047.64|
|财产保险费|2,971,345.26|3,694,825.19|
|差旅费|1,995,787.47|2,405,614.16|
|董事会经费|99,713.20|51,814.00|
|固定资产修理费|21,345,858.40|11,357,951.98|
|广告费|251,252.03|954,091.61|
|交通费|3,938,669.98|2,289,387.22|
|警卫消防费|925,462.45|1,007,461.12|
|绿化费|2,927,402.64|2,896,861.52|
|排污费|4,332,702.00|3,724,924.03|
|通讯费|558,151.52|376,279.24|
|保证金|15,371,712.07|17,943,298.79|
|业务招待费|6,050,398.80|4,787,616.02|
|银行手续费|2,806,161.78|1,788,594.68|
|运杂费|29,301,731.93|4,316,253.96|
|增加的受限资金|293,551,664.60|43,877,575.38|
|招标费|50,296.00|32,605.50|
|中介机构费|6,710,209.48|5,165,418.97|
|其他|7,177,742.13|4,250,000.92|
|合计|453,789,387.10|170,000,036.54|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|融资租赁手续费||1,800,000.00|
|合计||1,800,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|181,191,510.68|-43,531,542.78|
|加：资产减值准备|35,939,101.69|9,905,536.04|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|296,718,201.04|305,304,871.73|
|无形资产摊销|12,768,346.98|10,477,585.90|
|长期待摊费用摊销|5,702,622.62|5,314,781.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-527,858.46|103,075.97|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|27,080,062.51||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|70,924,299.51|99,398,324.39|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-2,781,630.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-193,088.82|-3,898,804.13|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-6,926,308.98|-28,235,742.73|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|120,415,252.28|64,016,214.26|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-279,551,944.11|-298,247,066.17|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|42,395,655.37|413,803,767.14|
|其他|95,774,956.37|-43,777,575.38|
|经营活动产生的现金流量净额|601,710,808.68|487,851,795.36|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|351,947,004.31|443,306,970.00|
|减：现金的期初余额|422,715,065.47|601,392,258.88|

||||
|-|-|-|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-70,768,061.16|-158,085,288.88|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|351,947,004.31|422,715,065.47|
|其中：库存现金|84,315.71|54,944.03|
|可随时用于支付的银行存款|351,862,688.60|422,660,121.44|
|二、期末现金及现金等价物余额|351,947,004.31|422,715,065.47|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|103,840,326.74|199,615,283.11|

其他说明：
□适用√不适用
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|103,840,326.74|保证金|
|应收票据|304,527,513.00|质押作为应付票据的保证金|
|固定资产|476,431,972.84|作为借款的抵押物|
|无形资产|9,811,553.53|作为借款的抵押物|
|合计|894,611,366.11|/|

其他说明：
无
77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
□适用√不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|本期收到与资产相关的政府补助|1,900,000.00|递延收益||
|以前年度及本期收到与资产相关的政府补助|3,416,457.87|其他收益|3,416,457.87|
|本期收到与收益相关的政府补助|16,377,716.23|其他收益|16,377,716.23|
|本期收到与收益相关的政府补助|2,702,643.93|营业外收入|2,702,643.93|

 2.政府补助退回情况
□适用√不适用
80、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
经公司2016年股东大会决议通过，决定注销本公司之全资子公司天水祁连山水泥销售有限公司公司独立法人资格。该注销登记事项于2017年5月完成。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|永登祁连山水泥有限公司|甘肃永登|甘肃永登|水泥生产及销售|100.00||非同一控制下企业合并取得的子公司|
|甘谷祁连山水泥有限公司|甘肃甘谷|甘肃甘谷|水泥生产及销售|100.00||非同一控制下企业合并取得的子公司|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|甘肃红古|甘肃红古|水泥生产及销售|53.89||非同一控制下企业合并取得的子公司|
|民和祁连山水泥有限公司|青海民和|青海民和|水泥生产及销售||53.89|非同一控制下企业合并取得的子公司|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|甘南州夏河县|甘南州夏河县|水泥生产及销售|65.00||非同一控制下企业合并取得的子公司|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|甘肃省张掖市|甘肃省张掖市|水泥生产及销售|26.00||非同一控制下企业合并取得的子公司|
|陇南祁连山水泥有限公司|甘肃省陇南市|甘肃省陇南市|水泥生产及销售|100.00||非同一控制下企业合并取得的子公司|
|兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|混凝土生产及销售|100.00||其他方式取得|
|兰州永固祁连山水泥有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|水泥生产及销售|74.20||其他方式取得|
|天水祁连山水泥有限公司|甘肃武山|甘肃武山|水泥生产及销售|100.00||其他方式取得|
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|混凝土生产及销售|100.00||其他方式取得|
|平凉祁连山水泥有限公司|甘肃平凉|甘肃平凉|水泥生产及销售|100.00||其他方式取得|
|青海祁连山水泥有限公司|青海湟中|青海湟中|水泥生产及销售|100.00||其他方式取得|
|成县祁连山水泥有限公司|甘肃陇南|甘肃陇南|水泥生产及销售|100.00||其他方式取得|
|漳县祁连山水泥有限公司|甘肃漳县|甘肃漳县|水泥生产及销售|100.00||其他方式取得|
|文县祁连山水泥有限公司|甘肃文县|甘肃文县|水泥生产及销售|60.00||其他方式取得|
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|甘肃兰州|甘肃兰州|水泥及混凝土生产销售|100.00||其他方式取得|
|定西祁连山水泥商砼有限公司|甘肃定西|甘肃定西|水泥及混凝土生产销售|100.00||其他方式取得|
|古浪祁连山水泥有限公司|甘肃古浪|甘肃古浪|水泥生产及销售|100.00||其他方式取得|
|玉门祁连山水泥有限公司|甘肃玉门|甘肃玉门|水泥生产及销售|100.00||其他方式取得|
|平安祁连山商砼有限公司|青海平安县|青海省平安县|混凝土生产及销售|100.00||其他方式取得|
|武威祁连山商砼有限公司|甘肃省武威市|甘肃省武威市|混凝土生产及销售|100.00||其他方式取得|
|西藏中材祁连山水泥有限公司|西藏堆龙德庆县|西藏堆龙德庆县|水泥生产及销售|42.00||其他方式取得|
|甘谷祁连山商砼有限公司|甘肃省甘谷县|甘肃省甘谷县|混凝土生产及销售|100.00||其他方式取得|
|兰州中川祁连山商砼有限公司|甘肃省兰州市|甘肃省兰州市|混凝土生产及销售|100.00||其他方式取得|
|肃南祁连山水泥有限公司|甘肃省肃|甘肃省肃|水泥生产及|100.00||其他方式取得|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||南县|南县|销售||||
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|甘肃省嘉峪关市|甘肃省嘉峪关市|水泥生产及销售|30.00|30.00|其他方式取得|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权，但未纳入合并报表范围，主要原因是本公司与永登水泥厂祁连山实业公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权租赁给永登水泥厂祁连山实业公司，租赁期为 2013年 9月 1日至 2018年 8月 31日，因此本公司对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并报表范围。
注2：本公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司26%的股权，但纳入合并报表范围的主要原因是，作为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的两大股东（各持有26%的股权），甘肃黑河水电开发股份有限公司与本公司经双方协商，签订了《一致行动协议》。在协议有效期内，甘肃黑河水电开发股份有限公司作为本公司的一致行动人，承诺在决定公司日常运营管理事项、行使股东权利（特别是行使提案权、表决权）时与本公司采取一致行动，故本公司将甘肃张掖巨龙建材有限责任公司纳入合并范围。
注3：本公司持有西藏中材祁连山水泥有限公司42%的股权，但纳入合并报表范围的主要原因是，本公司与西藏开发投资集团有限公司（持有30%股权）双方协商，签订了《一致行动协议书》。
西藏开发投资集团有限公司作为本公司一致行动人，承诺在决定公司内部控制、风险管理及其他运营管理事项时,行使公司股东权利、特别是行使提案权、表决权时与本公司采取一致行动，故本公司将西藏中材祁连山水泥有限公司纳入合并范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司26%的股权，但纳入合并报表范围的主要原因是，作为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的两大股东（各持有26%的股权），甘肃黑河水电开发股份有限公司与本公司经双方协商，签订了《一致行动协议》。在协议有效期内，甘肃黑河水电开发股份有限公司作为本公司的一致行动人，承诺在决定公司日常运营管理事项、行使股东权利（特别是行使提案权、表决权）时与本公司采取一致行动，故本公司将甘肃张掖巨龙建材有限责任公司纳入合并范围。
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|46.11|-3,579,583.81||64,348,141.85|
|兰州永固祁连山水泥有限公司|25.80|81,850.08||5,996,553.55|
|文县祁连山水泥有限公司|40.00|472,973.00||28,185,162.93|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|35.00|5,509,107.26|21,000,000.00|80,322,973.68|
|西藏中材祁连山水泥有限公司|58.00|||3 2,480,000.00|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|74.00|-9,250,659.54||92,060,319.54|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|40.00|3,237,915.53||343,147,912.30|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用□不适用
本公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司26%的股权，但纳入合并报表范围的主要原因是，
作为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的两大股东（各持有26%的股权），甘肃黑河水电开发股份
有限公司与本公司经双方协商，签订了《一致行动协议》。在协议有效期内，甘肃黑河水电开发
股份有限公司作为本公司的一致行动人，承诺在决定公司日常运营管理事项、行使股东权利（特
别是行使提案权、表决权）时与本公司采取一致行动，故本公司将甘肃张掖巨龙建材有限责任公司纳入合并范围。
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|36,091,324.31|332,913,793.83|369,005,118.14|165,145,776.30|55,176,087.78|220,321,864.08|54,863,440.22|323,251,490.02|378,114,930.24|166,770,185.49|55,460,917.39|222,231,102.88|
|兰州永固祁连山水泥有限公司|13,246,000.43|13,614,969.91|26,860,970.34|3,418,987.19|199,527.55|3,618,514.74|13,303,569.09|13,983,277.52|27,286,846.61|4,088,111.84|273,527.55|4,361,639.39|
|文县祁连山水泥有限公司|29,697,339.18|372,794,762.10|402,492,101.28|310,979,193.96|21,050,000.00|332,029,193.96|25,582,172.89|378,140,447.44|403,722,620.33|313,392,145.51|21,050,000.00|334,442,145.51|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|78,358,193.16|311,198,795.07|389,556,988.23|83,596,164.74|76,500,311.42|160,096,476.16|51,624,004.23|317,082,859.00|368,706,863.23|68,834,657.57|25,896,675.49|94,731,333.06|
|西藏中材祁连山水泥有限公司|36,349,720.03|19,720,684.54|56,070,404.57|70,404.57||70,404.57|39,201,447.53|16,838,069.39|56,039,516.92|39,516.92|-|39,516.92|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|144,205,116.50|279,206,449.74|423,411,566.24|263,693,505.23|35,312,223.80|299,005,729.03|141,998,191.63|301,452,287.54|443,450,479.17|270,750,133.84|35,793,616.85|306,543,750.69|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|279,452,572.36|686,583,691.53|966,036,263.89|97,995,028.14|10,171,454.98|108,166,483.12|206,230,454.64|717,262,468.93|923,492,923.57|63,456,514.50|12,142,801.07|75,599,315.57|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|93,503,342.40|-7,763,139.90|-7,763,139.90|3,039,482.98|91,349,491.51|-16,545,871.67|-16,412,871.67|-6,188,549.05|
|兰州永固祁连山水泥有限公司|21,198,296.08|317,248.38|317,248.38|202,911.15|29,955,284.14|-4,603,891.75|-4,603,891.75|-171,695.59|
|文县祁连山水泥有限公司|94,510,278.36|1,182,432.50|1,182,432.50|585,722.58|79,120,565.02|-13,582,513.08|-13,582,513.08|2,405,924.33|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|112,094,123.88|15,740,306.45|15,740,306.45|61,300,559.64|67,160,342.03|-14,830,752.46|-14,830,752.46|6,709,201.48|
|西藏中材祁连山水泥有限公司|||||||||
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|48,793,459.31|-12,671,896.92|-12,671,896.92|14,275,084.99|65,167,456.16|-10,974,965.38|-10,974,965.38|43,569,091.45|
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|196,237,096.79|8,094,788.83|8,094,788.83|51,875,897.17|204,887,657.33|8,023,758.49|8,023,758.49|82,473,902.41|

其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本报告七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内
1.各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
①利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日，本公司的银行借款主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为 665,900,000.00元（2016年 12月31日：794,700,000.00元），及人民币的固定利率合同，金额为 1,882,440,100.00元（2016年 12月 31日：2,293,426,500.00元）
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险
②价格风险
本公司以市场价格销售水泥及混凝土，因此受到此等价格波动的影响。
③信用风险
于2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：65,456,714.00元。
④流动性风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。
本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司将银行借款作为主要资金来源。于2017年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为5,786,000,000.00元（2016年12月31日：5,766,500,000.00元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币3,206,000,000.00元（2016年12月31日：3,036,500,000.00元）。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2016年12月31日金额：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计|
|金融资产||||||
|货币资金|453,703,015.34|2,000,000.00|||455,703,015.34|
|交易性金融资产||||||
|应收票据|555,040,422.78||||555,040,422.78|
|应收账款|350,496,299.43|95,638,614.31|105,450,246.64||551,585,160.38|
|其它应收款|27,081,330.35|4,067,222.22|5,194,652.09||36,343,204.66|
|可供出售金融资产|224,410,500.00|||3,957,426.00|228,367,926.00|
|金融负债||||||
|短期借款|755,000,000.00||||755,000,000.00|
|交易性金融负债||||||
|应付票据|425,032,064.52||||425,032,064.52|
|应付账款|688,756,899.48|23,586,151.97|77,532,601.38||789,875,652.83|
|其它应付款|36,242,570.31|25,008,432.22|110,497,184.80||171,748,187.33|
|应付股息||5,135,928.11|||5,135,928.11|
|应付利息|42,596,350.30||||42,596,350.30|
|应付职工薪酬|53,343,722.80||||53,343,722.80|
|一年内到期的非流动负债|192,840,100.00|11,400,000.00|||204,240,100.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|长期借款||788,300,000.00|80,400,000.00||868,700,000.00|
|应付债券|200,000,000.00|500,000,000.00|||700,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|1,873,945.45|22,154,911.06|47,561,692.21|30,642,490.95|102,233,039.67|

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值||
||第一层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||
|1. 交易性金融资产|||
|（1）债务工具投资|||
|（2）权益工具投资|||
|（3）衍生金融资产|||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|（1）债务工具投资|||
|（2）权益工具投资|||
|（二）可供出售金融资产|224,410,500.00|224,410,500.00|
|（1）债务工具投资|||
|（2）权益工具投资|224,410,500.00|224,410,500.00|
|（3）其他|||
|（三）投资性房地产|||
|1.出租用的土地使用权|||
|2.出租的建筑物|||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||
|（四）生物资产|||
|1.消耗性生物资产|||
|2.生产性生物资产|||
|持续以公允价值计量的资产总额|||
|（五）交易性金融负债|||
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债|||
|其他|||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||
|持续以公允价值计量的负债总额|||
|二、非持续的公允价值计量|||
|（一）持有待售资产|||

||
|-|
|非持续以公允价值计量的资产总额|
|非持续以公允价值计量的负债总额|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价是以兰石重装2017年6月30日股票收盘价计算。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|甘肃祁连山建材控股有限公司|兰州市|生产制造|35,267.86|11.80|11.80|

控股股东的注册资本及其变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|中国中材股份有限公司|357,146.40|||357,146.40|

控股股东的所持股份或权益及其变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东|持股金额||持股比例（%）||
||期末余额|期初余额|期末比例|期初比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国中材股份有限公司|102,772,822|102,772,822|13.24|13.24|

本企业的母公司情况的说明
详见本报告“公司基本情况”部分内容。
本企业最终控制方是国务院国资委。
2、本企业的子公司情况
□适用√不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|溧阳中材重型机器有限公司|股东的子公司|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|股东的子公司|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司|股东的子公司|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司|股东的子公司|
|建材天水地质工程勘察院|股东的子公司|
|溧阳中材重型机器有限公司|股东的子公司|
|青海昆仑山矿业发展有限公司|股东的子公司|
|苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司|股东的子公司|
|苏州中材建设有限公司|股东的子公司|
|天津矿山工程有限公司|股东的子公司|
|天津矿山工程有限公司成县分公司|股东的子公司|
|天津水泥工业设计研究院有限公司|股东的子公司|
|天水三和数码测绘院|股东的子公司|
|徐州中材装备重型机械有限公司|股东的子公司|
|郑州瑞泰耐火科技有限公司|股东的子公司|
|中材（天津）重型机械有限公司|股东的子公司|
|中材成都重型机械有限公司|股东的子公司|
|中材地质工程勘察院|股东的子公司|
|中材高新材料股份有限公司|股东的子公司|
|中材汉江水泥股份有限公司|股东的子公司|
|中材机电备件有限公司|股东的子公司|
|中材集团财务公司|股东的子公司|
|中材节能股份有限公司|股东的子公司|
|中材科技股份有限公司|股东的子公司|
|中材装备集团有限公司|股东的子公司|
|中材装备集团有限公司南京分公司|股东的子公司|
|中材淄博重型机械有限公司|股东的子公司|
|中国非金属材料南京矿山工程有限公司|股东的子公司|
|中国建材检验认证集团股份有限公司|股东的子公司|
|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|股东的子公司|
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|股东的子公司|

|||
|-|-|
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司|股东的子公司|
|中国中材股份有限公司|股东的子公司|
|中国中材国际工程股份有限公司|股东的子公司|
|中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司|股东的子公司|
|中国中材装备集团有限公司|股东的子公司|
|中建材(合肥)机电工程技术有限公司|股东的子公司|
|甘肃建投建材有限公司|其他|
|兰州翀翔建材有限公司|其他|
|兰州中川祁连山水泥有限公司|其他|
|夏河安多投资有限责任公司|其他|
|张掖市三强化工建材公司|其他|

其他说明
无
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|溧阳中材重型机器有限公司|采购商品/接受劳务|829,188.05|879,153.00|
|天津矿山工程有限公司|采购商品/接受劳务|5,750,791.54|6,628,252.01|
|天津矿山工程有限公司成县分公司|采购商品/接受劳务|14,573,849.24|14,705,655.56|
|徐州中材装备重型机械有限公司|采购商品/接受劳务|240,929.91||
|中材高新材料股份有限公司|采购商品/接受劳务|730,769.20||
|中材汉江股份有限公司|采购商品/接受劳务|7,715,842.82||
|中材成都重型机械有限公司|采购商品/接受劳务||63,128.18|
|中材机电备件有限公司|采购商品/接受劳务|2,303,757.26|2,395,068.37|
|中材科技股份有限公司|采购商品/接受劳务|4,203,692.30|3,506,538.43|
|中材装备集团有限公司|采购商品/接受劳务|409,016.23|239,678.61|
|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司漳县分公司|采购商品/接受劳务|13,610,617.48|15,961,594.54|
|中国中材国际工程股份有限公司|采购商品/接受劳务|2,422,584.08||
|中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司|采购商品/接受劳务|123,948.71||
|中材（天津）控制工程有限公司|采购商品/接受劳务||241,880.34|
|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|采购商品/接受劳务|141,509.43||
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司|采购商品/接受劳务|533,333.34|4,273.50|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司|采购商品/接受劳务||39,745.30|
|中材节能股份有限公司|采购商品/接受劳务|110,191.45|201,671.34|
|郑州瑞泰耐火科技有限公司|采购商品/接受劳务|5,075,702.68||
|中国建筑材料工业地质勘查中心青海总队|采购商品/接受劳务|68,301.89||
|中国建材检验认证集团股份有限公司|采购商品/接受劳务|221,037.74||
|中建材(合肥)机电工程技术有限公司|采购商品/接受劳务|1,188,888.91||
|中材（天津）重型机械有限公司|采购商品/接受劳务|119,572.65||

|||||
|-|-|-|-|
|成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司|采购商品/接受劳务|213,675.21||
|溧阳中材重型机器有限公司|采购商品/接受劳务|3,020,263.57||
|天津水泥工业设计研究院有限公司|采购商品/接受劳务|30,281,824.55||
|中国中材装备集团有限公司|采购商品/接受劳务||4,233,333.33|
|中材节能股份有限公司|采购商品/接受劳务||68,698,917.84|
|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|采购商品/接受劳务||264,150.94|
|天水三和数码测绘院|采购商品/接受劳务||20,000.00|
|青海昆仑山矿业发展有限公司|采购商品/接受劳务|5,101,650.49||
|中国中材国际工程股份有限公司|采购商品/接受劳务|65,008,069.49||
|苏州中材建设有限公司|采购商品/接受劳务|513,744.33||

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|中材科技股份有限公司|销售商品/提供劳务|943.40||
|天津矿山工程有限公司|销售商品/提供劳务||6 3 7 ,310.75|
|天津矿山工程有限公司成县分公司|销售商品/提供劳务|536,190.86||
|溧阳中材重型机器有限公司|销售商品/提供劳务|943.40||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|甘肃建投建材有限公司|土地、设备|1,005,750.00|986,487.50|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||履行完毕|
|古浪公司祁连山水泥有限公司|211,900,000.00|2013/11/5|2020/6/12|否|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|31,800,000.00|2015/12/16|2019/2/16|否|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|75,000,000.00|2016/11/24|2017/12/6|否|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|49,000,000.00|2014/2/18|2017/11/20|否|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|30,000,000.00|2016/11/16|2017/11/16|否|

本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8).其他关联交易
√适用□不适用
关联方资金存贷 单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期末金额|期初金额|收取利息或支付利息手续费|利率（%）|
|资金存款|||||
|其中：中材集团财务公司|139,228,157.24|107,870,345.67|765,035.37||
|资金贷款|||||
|其中：中国中材股份有限公司|||||
|中材集团财务公司|150,000,000.00|50,000,000.00|1,945,718.76|4.13|

6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|兰州中川祁连山水泥有限公司|3,517,844.58|2,857,977.06|4,517,844.58|4,517,844.58|
|应收账款|张掖市三强化工建材公司|||544,477.39|544,477.39|
|其他应收款|兰州翀翔建材有限公司|4,286,686.64|4,286,686.64|4,286,686.64|4,286,686.64|
|预付账款|中材成都重型机械有限公司|25,500.00||||
|预付账款|中材装备集团有限公司|35,174,000.00||10 ,874,000.00||
|预付账款|苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司|80,000.00||||
|预付账款|苏州中材建设有限公司|||270,000.00||
|预付账款|中材地质工程勘察院|1,110,000.00||870,000.00||
|预付账款|溧阳中材重型机器有限公司|||1 ,035,000.00||
|预付账款|中材汉江水泥股份有限公司|1,724,919.70||||

|||||
|-|-|-|-|
|预付账款|天津水泥工业设计研究院有限公司|718,191.75|7 ,429,160.00|
|预付账款|中国非金属材料南京矿山工程有限公司|320,331.91|40,093.70|
|预付账款|中国中材国际工程股份有限公司|71,909,552.04|77 ,133,747.05|
|预付账款|成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司|16,000.00||
|预付账款|青海昆仑山矿业发展有限公司|9,902,550.00|12 ,529,900.00|
|预付账款|中建材(合肥)机电工程技术有限公司|49,000.00||

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|成都建筑材料工业设计研究院有限公司|1,188,047.11|1,818,047.11|
|应付账款|成都建筑材料工业设计研究院有限公司电气自动化控制工程分公司|25,000.00||
|应付账款|成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司|268,900.00|82,800.00|
|应付账款|溧阳中材重型机器有限公司|1,129,529.00|310,390.00|
|应付账款|苏州中材建设有限公司|21,997.87||
|应付账款|天津矿山工程有限公司|3,627,556.34|3,613,246.00|
|应付账款|天津矿山工程有限公司成县分公司|4,843,457.78|2,719,397.47|
|应付账款|徐州中材装备重型机械有限公司|31,888.00||
|应付账款|中材高新材料股份有限公司|847,500.00||
|应付账款|中材（天津）重型机械有限公司|139,910.00|33,910.00|
|应付账款|中材机电备件有限公司|4,256,669.40|6,106,814.40|
|应付账款|中材科技股份有限公司|7,565,600.00|5,203,670.00|
|应付账款|中材装备集团有限公司|787,990.00|1,317,250.00|
|应付账款|中材装备集团有限公司南京分公司||35,275.00|
|应付账款|中材淄博重型机械有限公司||28,768.00|
|应付账款|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|5,892,677.04|4,757,679.16|
|应付账款|建材天水地质工程勘察院||30,035.40|
|应付账款|中材节能股份有限公司|11,118,800.20|17,006,707.70|
|应付账款|天津水泥工业设计研究院有限公司|158,000.00|100,000.00|
|应付账款|中国中材国际工程股份有限公司|10,182,155.72|908,386.00|
|应付账款|郑州瑞泰耐火科技有限公司|7,054,624.10||
|其他应付款|天津矿山工程有限公司|300,000.00|300,000.00|
|其他应付款|天津水泥工业设计研究院有限公司|20,000.00||
|其他应付款|中材机电备件有限公司|10,000.00||
|其他应付款|中国建筑材料工业建设西安工程有限公司|20,000.00|20,000.00|
|其他应付款|中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队|||
|其他应付款|中国中材国际工程股份有限公司|500,000.00||
|其他应付款|中材科技股份有限公司|||
|其他应付款|中材装备集团有限公司||50,000.00|
|其他应付款|成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司||20,000.00|
|其他应付款|中国中材国际工程股份有限公司||20,000.00|
|其他应付款|天津水泥工业设计研究院有限公司||20,000.00|
|其他应付款|甘肃建投建材有限公司|265,870.75|740,071.33|
|其他应付款|夏河安多投资有限责任公司|16,612,333.00|16,612,333.00|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
2017年3月14日本公司第七届董事会第十五次会议审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增方案》，拟以期末总股本776,290,282股为基数，每10股派发现金股利0.65元（含税），该分配方案于6月28日公司2016年度股东大会审议通过，并于7月18日实施完毕。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
√适用□不适用
(1)自2017年2月28日起，本公司已成为中国建材集团有限公司的附属公司，实际控制人变更为中国建材集团有限公司。
(2)根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加19,794,174.10元，“营业外收入”科目本报告期金额减少19,794,174.10元。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|15,913,038.24|71.89|8,732,551.23|54.88|7,180,487.01|9,428,895.30|70.76|8,047,876.50|85.35|1,381,018.80|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|6,220,804.15|28.11|3,395,804.15|54.59|2,825,000.00|3,895,804.15|29.24|3,895,804.15|100.00||
|合计|22,133,842.39|/|12,128,355.38|/|10,005,487.01|13,324,699.45|/|11,943,680.65|/|1,381,018.80|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|1,882,118.59|94,105.93|5.00|
|1年以内小计|1,882,118.59|94,105.93|5.00|
|1至2年|2,061,813.41|206,181.34|10.00|
|2至3年|531,380.00|106,276.00|20.00|
|3年以上||||
|3至4年|184,212.50|92,106.25|50.00|
|4至5年|401,848.80|321,479.04|80.00|
|5年以上|394,271.20|394,271.20|100.00|
|合计|5,455,644.50|1,214,419.76||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|坏账金额|计 提 比例（%）|计提原因|
|合计|6,220,804.15|3,895,804.15|||
|其中：大额包括|||||
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|850,000.00|||合并范围内关联方不计提坏账准备|
|永登县城市建设综合开发公司|500,000.00|500,000.00|100.00|账龄较长|
|成县祁连山水泥有限公司|400,000.00|||合并范围内关联方不计提坏账准备|
|漳县祁连山水泥有限公司|400,000.00|||合并范围内关联方不计提坏账准备|
|青海祁连山水泥有限公司|375,000.00|||合并范围内关联方不计提坏账准备|
|甘肃通盛第二分公司|291,801.00|291,801.00|100.00|账龄较长|
|古浪祁连山水泥有限公司|250,000.00|||合并范围内关联方不计提坏账准备|
|刘白公路|232,175.00|232,175.00|100.00|账龄较长|
|平凉公路建设局|179,510.00|179,510.00|100.00|账龄较长|
|甘肃红旗建筑安装公司|174,096.00|174,096.00|100.00|账龄较长|

||||||
|-|-|-|-|-|
|省四建十分公司|150,028.00|150,028.00|100.00|账龄较长|
|定西祁连山水泥商砼有限公司|125,000.00|||合并范围内关联方不计提坏账准备|
|平凉祁连山水泥有限公司|125,000.00|||合并范围内关联方不计提坏账准备|
|陇南祁连山水泥有限公司|125,000.00|||合并范围内关联方不计提坏账准备|
|甘谷祁连山水泥有限公司|175,000.00|||合并范围内关联方不计提坏账准备|

 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|账龄|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|永登县公路局|4,195,640.00|一年以内|18.96|209,782.00|
|兰州中川祁连山水泥有限公司|3,517,844.58|注|15.89|2,857,977.06|
|兰州珩玖混凝土工程有限责任公司|1,913,791.06|一年以内|8.65|95,689.55|
|甘肃凯瑞混凝土有限公司安宁分公司|1,409,656.80|4到5年|6.37|112,772.54|
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|850,000.00|一年以内|3.84||
|合计|11,886,932.44||53.70|3,276,221.15|

注：四至五年金额3,299,337.6元，五年以上金额218,506.98元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|754,616,999.92|98.69|||754,616,999.92|562,650,745.36|96.05|||562,650,745.36|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|5,455,644.50|0.71|1,214,419.76||4,241,224.74|4,984,093.54|0.85|1,213,143.43|24.34|3,770,950.11|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|4,587,336.59|0.60|4,556,686.64||30,649.95|18,135,315.80|3.10|4,556,686.64|25.13|13,578,629.16|
|合计|764,659,981.01|/|5,771,106.40|/|758,888,874.61|585,770,154.70|/|5,769,830.07|/|580,000,324.63|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||
||其他应收款|计提理由|
|永登祁连山水泥有限公司|19,486,013.68|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|53,011,471.61|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|天水祁连山水泥有限公司|178,182,830.09|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|甘谷祁连山水泥有限公司|11,526,578.28|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|青海祁连山水泥有限公司|33,009,788.25|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|123,259,510.54|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|文县祁连山水泥有限公司|56,304,158.70|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|定西祁连山水泥商砼有限公司|76,457,238.83|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|平凉祁连山水泥有限公司|38,572,007.52|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|平安祁连山商砼有限公司|18,585,489.56|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|武威祁连山商砼有限公司|29,804,178.66|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|22,482,467.24|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|兰州中川祁连山商砼有限公司|72,005,340.57|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|肃南祁连山水泥有限公司|6,496,619.35|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司|15,433,307.04|合并范围内关联方不计提坏账准备|
|合计|754,616,999.92|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|1,882,118.59|94,105.93|5.00|
|1至2年|2,061,813.41|206,181.34|10.00|
|2至3年|531,380.00|106,276.00|20.00|
|3年以上||||
|3至4年|184,212.50|92,106.25|50.00|
|4至5年|401,848.80|321,479.04|80.00|

|||||
|-|-|-|-|
|5年以上|394,271.20|394,271.20|100.00|
|合计|5,455,644.50|1,214,419.76||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|计提原因|
|合计|4,587,336.59|4,556,686.64|||
|其中：大额包括|||||
|兰州翀翔建材有限公司|4,286,686.64|4,286,686.64|100.00|账龄较长|
|内蒙古第一机械制造有限公司|270,000.00|270,000.00|100.00|账龄较长|
|西藏中材祁连山水泥有限公司|30,649.95||||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|其它保证金|715,051.71|100,000.00|
|备用金|4,575,261.30|1,342,271.41|
|合并范围內往来|754,647,649.87|576,229,374.52|
|其他|4,722,018.13|8,098,508.77|
|合计|764,659,981.01|585,770,154.70|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|天水祁连山水泥有限公司|关联方往来|178,182,830.09|1年以内|23.30||
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|关联方往来|123,259,510.54|1年以内|16.12||
|定西祁连山水泥商砼有限公司|关联方往来|76,457,238.83|1年以内|10.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|兰州中川祁连山商砼有限公司|关联方往来|72,005,340.57|1年以内|9.42|
|文县祁连山水泥有限公司|关联方往来|56,304,158.70|1年以内|7.36|
|合计|/|506,209,078.73|/|66.20|

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,797,441,566.77|84,031,451.28|3,713,410,115.49|3,798,900,766.77|62,720,000.00|3,736,180,766.77|
|对联营、合营企业投资|||||||
|合计|3,797,441,566.77|84,031,451.28|3,713,410,115.49|3,798,900,766.77|62,720,000.00|3,736,180,766.77|

(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|永登祁连山水泥有限公司|549,768,157.47|||549,768,157.47|||
|平凉祁连山水泥有限公司|111,054,370.73|450,800.00||111,505,170.73|||
|兰州红古祁连山水泥股份有限公司|91,579,426.01|||91,579,426.01|||
|兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司|17,336,143.93|||17,336,143.93|||
|兰州祁连山混凝土工程有限公司|26,211,886.06|||26,211,886.06|||
|兰州永固祁连山水泥有限公司|26,242,151.00|||26,242,151.00|||
|天水祁连山水泥有限公司|87,911,024.69|||87,911,024.69|||
|青海祁连山水泥有限公司|334,000,000.00|||334,000,000.00|||
|甘谷祁连山水泥有限公司|145,308,732.78|||145,308,732.78|||
|成县祁连山水泥有限公司|427,986,800.00|||427,986,800.00|||
|天水祁连山水泥销售有限公司|1,910,000.00||1,910,000.00||||
|兰州祁连山水泥商砼有限公司|40,000,000.00|||40,000,000.00|||
|漳县祁连山水泥有限公司|324,000,000.00|||324,000,000.00|||
|文县祁连山水泥有限公司|78,000,000.00|||78,000,000.00|||
|定西祁连山水泥商砼有限公司|35,000,000.00|||35,000,000.00|||
|古浪祁连山水泥有限公司|356,720,000.00|||356,720,000.00||62,720,000.00|
|玉门祁连山水泥有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00|21,311,451.28|21,311,451.28|
|夏河祁连山安多水泥有限公司|340,575,635.03|||340,575,635.03|||
|武威祁连山商砼有限公司|25,000,000.00|||25,000,000.00|||
|平安祁连山商砼有限公司|25,000,000.00|||25,000,000.00|||
|西藏中材祁连山水泥有限公司|23,520,000.00|||23,520,000.00|||
|甘肃张掖巨龙建材有限责任公司|60,000,000.00|||60,000,000.00|||
|甘谷祁连山商砼有限公司|25,000,000.00|||25,000,000.00|||
|兰州中川祁连山商砼有限公司|25,000,000.00|||25,000,000.00|||
|肃南祁连山水泥有限公司|50,000,000.00|||50,000,000.00|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陇南祁连山水泥有限公司|275,594,600.00|||275,594,600.00|||
|酒钢（集团）宏达建材有限责任公司|246,181,839.07|||246,181,839.07|||
|合计|3,798,900,766.77|450,800.00|1,910,000.00|3,797,441,566.77|21,311,451.28|84,031,451.28|

注：1、经公司第七届董事会第十六次会议决议审议通过，根据《甘肃省工业和信息化委员会关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司建设项目的函》，按照国家政策要求本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司水泥生产线项目停止建设终止实施。经过减值测试，经公司2016年度股东大会审议，同意玉门公司计提在建工程减值准备21,311,451.28元,本公司计提对玉门公司长期股权投资减值准备21,311,451.28元。
2、公司与平凉市崆峒区国有资产管理办公室签订股权转让协议，购买其持有平凉祁连山水泥有限公司2.286%的股权（200万股）及股利，2017年3月份完成了股权收购事项的工商变更登记，截止报告期末，公司持有平凉祁连山水泥有限公司100%股权，平凉祁连山水泥有限公司由本公司控股子公司变更为全资子公司。
(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|333,179,673.55|327,600,051.24|268,095,378.17|261,754,744.78|
|其他业务|18,453,022.25|546,144.22|31,673,367.18|495,200.82|
|合计|351,632,695.80|328,146,195.46|299,768,745.35|262,249,945.60|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|39,000,000.00||
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|8,671,713.39|131,292.81|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益||2,770,500.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|47,671,713.39|2,901,792.81|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|非流动资产处置损益|-26,552,204.05|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|6,119,101.80|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||

|||
|-|-|
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|13,045.66|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|小计||
|所得税影响额|3,330,926.49|
|少数股东权益影响额|3,346,523.39|
|合计|-13,742,606.71|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额|原因|
|增值税返还|16,377,716.23|公司销售的主要产品定期退税|

2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.73|0.2383|0.2383|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.00|0.2560|0.2560|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
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|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。|
||报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：脱利成董事会批准报送日期：2017年8月16日