广西博世科环保科技股份有限公司董事会
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]176号文核准，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,550万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.00元，募集资金总额为人民币15,500.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币12,450.00万元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）验证，并出具“天职业字[2015]3343号”《验资报告》。募集资金到账时间为2015年2月13日。截至2015年12月31日，募集资金累计使用金额为12,326.35万元，余额为143.82万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》，并于2015年3月与保荐机构及相关专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
2、募集资金的存放情况
截至2015年12月31日止，公司2015年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
实际转入公司募集资金[注1] 132,000,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 25,672,100.00
直接投入募集资金投资项目资金 97,591,387.04
支付的其他发行费用[注3] 7,500,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 201,716.15
募集资金专用账户期末余额 1,438,229.11
注1：实际转入公司的募集资金 132,000,000.00元包含应支付的其他各项发行费用7,500,000.00元，实际募集资金净额为124,500,000.00元。
注2：募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目“环保设备制造基地扩建技术改造项目”的金额为25,672,100.00元，业经天职国际“天职业字[2015]8802号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。
注3：支付的其他发行费用主要为审计费、律师费、上市信息披露费等。
截至2015年12月31日，募集资金专户存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 账户类别募集资金初始存放金额 利息收入净额 期末余额
中信银行股份有限公 募集资金
7292010182600003591 40,000,000.00 96,406.86 1,314,405.44司南宁北湖路支行 专户
中国民生银行股份有 募集资金
693497617 5,000,000.00 18,131.73 123,823.67限公司南宁分行 专户
招商银行股份有限公 募集资金
771900167710628 87,000,000.00 87,177.56 0.00司南宁分行 专户
合计 132,000,000.00 201,716.15 1,438,229.11三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2015年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，公司首次公开发行募集资金投资项目存在部分调整事项，详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：《募集资金使用情况对照表》
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年3月16日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 截至2015年12月31日 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||本年度投入募集|||||
||||12,450.00||||12,326.35||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集|12,326.35（含利息等）||||
||||0.00||||||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金|是否已变更||||截至期末累||||||
|||募集资金承|调整后投资|本年度投入||截至期末投资进|项目达到预定可|本年度实现|是否达到预|项目可行性是否发生重大|
||项目（含部||||计投入金额||||||
|投向||诺投资总额|总额（1）|金额||度（%）(3)＝(2)/(1)|使用状态日期|的效益|计效益|变化|
||分变更）||||(2)||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 环保设备制造基地扩|||||||||||
||否|4,000.00|4,000.00|3,878.20|3,878.20|96.96%|2016年2月||不适用|否|
|建技术改造项目|||||||||||
|2. 技术研发中心建设项|||||||||||
||否|500.00|500.00|489.43|489.43|97.89%|2016年2月||不适用|否|
|目|||||||||||
|3. 偿还银行贷款及补充|||||||||||
||否|7,950.00|7,950.00|7,958.72|7,958.72|100.11%|||不适用|否|
|流动资金项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|||12,450.00|12,450.00|12,326.35|12,326.35|99.01%|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||
||无||||||
|合计|||||||
|||12,450.00|12,450.00|12,326.35|12,326.35|99.01%|
|未达到计划进度或预计收|||||||
|益的情况和原因（分具体|不适用||||||
|项目）|||||||
|项目可行性发生重大变化|||||||
||不适用||||||
|的情况说明|||||||
|超募资金的金额、用途及|||||||
||不适用||||||
|使用进展情况|||||||
||“技术研发中心建设项目”原计划租赁场地进行建设。为将研发流程与科研成果产业化紧密结合，同时达到集约化使用土地、节省资金成本的目的，||||||
||公司决定利用公司现有土地、厂房建筑和办公场所进行建设，其中项目中技术研发部分的建设内容变更至广西南宁高新五路8号（现已更名为科兴路12||||||
|募集资金投资项目实施地|||||||
|点变更情况|号）实施，技术展示部分的建设内容变更至广西南宁高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋实施。上述实施地点变更事项，经公司于2015年4||||||
||月21日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。||||||
||经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，公司对首次公开发行||||||
||募集资金投资项目投入等进行了适当调整，具体情况如下：||||||
||1、环保设备制造基地扩建技术改造项目||||||
|募集资金投资项目实施方|（1）调整的内容及原因||||||
|式调整情况|||||||
||本项目原计划对公司现有环保设备制造基地进行扩建技术改造，主要利用现有1号、2号厂房和现有厂区内可利用的设施，新增建设仓库-院士工作||||||
||站及综合厂房等。公司根据实际情况对项目进行如下调整：A、基于行业发展趋势和公司战略需要，在尽量满足生产需要的前提下，调减项目设备及工||||||
||器具购置投入；B、基于公司业务和管理发展及厂区整体规划需要，原综合厂房不再作为本项目建设内容，原仓库-院士工作站调整为综合用房-院士工作||||||
||站，即建设科研综合楼。||||||

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|-|-|
||（2）项目调整前后投入情况|
||本项目原计划投资额为10,875.68万元，调整后项目投资额为4,339.39万元。项目调整后募集资金不足部分，公司以自有资金补足。截至2015年12|
||月31日止，该项目累计已投入3,993.41万元（其中募集资金投入3,878.20万元，自有资金投入115.21万元）。|
||2、技术研发中心建设项目|
||（1）调整的内容及原因|
||本项目建设内容主要为科研设备购置、科研启动经费投入等。为顺应环保行业发展趋势，抓住发展有利时机，公司对本项目进行优化、调整：A、|
||根据公司当前实际和未来发展规划，调减部分研发设备投入；B、为配合新业务开拓和科研先行的发展思路，相应增加科研启动经费。|
||（2）项目调整前后投入情况|
||本项目原计划投资额为2,923.90万元，调整后项目投资额为1,408.30万元。项目调整后募集资金不足部分，公司以自有资金补足。截至2015年12|
||月31日止，该项目累计已投入939.56万元（其中募集资金投入489.43万元，自有资金投入450.13万元）。|
||上述调整的具体情况和原因详见公司于2015年12月25日在中国证监会指定信息披露网站《巨潮资讯网》披露的《关于部分募集资金投资项目调整|
||的公告》（公告编号2015-091）。|
||经公司于2015年4月21日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募|
|募集资金投资项目先期投||
||集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,567.21万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2015]8802 号”鉴证报告。上述|
|入及置换情况||
||募集资金置换事项已实施完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充||
||不适用|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结||
||不适用|
|余的金额及原因||

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|尚未使用的募集资金用途||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划继续用于对应项目。|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存||
||无|
|在的问题或其他情况||