证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-011
安徽黄山胶囊股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价为每股人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为 27,977.96万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2016年 10月 19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后，公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 18,093.09万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为281.87万元；2018年度实际使用募集资金280.99万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 197.37万元；
累计已使用募集资金 18,374.08万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为479.24万元。
截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为人民币 8,473.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年11月14日分别与中国建设银行股份有限公
司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|34050175660800000024|2,459,242.96|
|34001756608049529696*10|80,000,000.00|
|2610701021000048905|2,271,991.77|
||84,731,234.73|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
安徽黄山胶囊股份有限公司 2019年4月 25日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元
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|||26,367.96||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||8,226.15|||||||
|||31.20%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|是|24,567.96|16,477.86||16,477.86|100.00|[注1]|426.08|否|
|否|1,800.00|1,800.00|54.40|1,578.34|87.69|不适用|[注2]|[注2]|
|否||8,226.15|226.59|317.88|3.86|2020年7月|[注1]|[注1]|
|－|26,367.96|26,504.01|280.99|18,374.08|69.68|－||－|

[注1]：年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目分两期包含48条生产线，其中：第一期24条生产线已完工并投入生产，未达到预计效益的原因主要系公司本年度受医保控费、抗生素限量、两票制等政策的影响市场竞争加剧导致未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
产品销售单价下降以及生产成本和相关费用增加所致；根据公司2017年7月30日公司第三届董事会第四次临时会议和2017年8月16日公司2017年度第一次临时股东大会审议通过《变更部分募投项目的议案》，公司将《年
产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》，本期尚处于投资建设阶段。
因原募投项目《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》编制时间较早，近年来随着我国医药健康产业的飞速发展，原募投项目逐渐凸显自动化水平不突出、信息化系统相对孤立、智能化设备和软件应用率较低等不足，已不能满项目可行性发生重大变化的情况说明
足我国医药健康市场对高品质胶囊的需求，因此，公司将《年产 220亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016年11月15日,公司召开第二届董事会第十五次(临时)会议和第二届监事会第十次(临时)会议，审议通过了《安募集资金投资项目先期投入及置换情况 徽黄山胶囊股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,083.21万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年12月31日，募集资金余额8,473.12万元，均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注2]：该项目提高公司的创新能力，不直接产生经济效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目|8,226.15|226.59|317.88|3.86|2020年7月|详见本专项报告附件1[注1]|详见本专项报告附件1[注1]|
|－|8,226.15|226.59|317.88|3.86|－||－|

因原募投项目《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》编制时间较早，近年来随着我国医药健康产业的飞速发展，原募投项目逐渐凸显自动化水平不突出、信息化系统相对孤立、智能化设备和软件应用率较低等不足，已不能满足我国医药健康市场变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 对高品质胶囊的需求，因此，公司将《年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目》的第二期建设项目进行技术升级，将其变更为《空心胶囊智能制造新模式项目》，上述《变更部分募投项目的议案》业经公司2017年7月30日公司第三届董事会第四次临时会议和2017年8月16日公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用