公司代码：601677 公司简称：明泰铝业河南明泰铝业股份有限公司
2016年第一季度报告
目录
一、重要提示 ...................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3三、重要事项 ...................................................................... 5四、附录 .......................................................................... 8
一、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4、本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度本报告期末 上年度末
末增减(%)总资产 5,680,389,224.86 5,570,335,591.26 1.98归属于上市公司股东的净资产 3,663,809,129.81 3,609,099,286.36 1.52年初至报告期末上年初至上年报告
比上年同期增减(%)期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,407,719.65 -138,070,624.91 80.87年初至报告期末上年初至上年报告
比上年同期增减（%）期末
营业总收入 1,443,284,161.98 1,584,972,791.20 -8.94营业收入 1,442,616,795.65 1,580,283,532.44 -8.71归属于上市公司股东的净利润 50,683,158.30 41,557,560.29 21.96归属于上市公司股东的扣除非经
42,666,054.33 36,352,919.87 17.37常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.39 1.49 减少0.10个百分点基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益 1,476,861.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,030,450.00
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 7,407,534.33
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
199,434.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 564,179.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -215,040.74
所得税影响额 -2,446,315.77
合计 8,017,103.97
2、截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户） 18,662前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质数量 (%) 股份状态 数量
量
马廷义 105,916,800 21.94 0 无 境内自然人雷敬国 32,476,800 6.73 0 无 境内自然人马廷耀 30,677,234 6.35 0 质押 19,100,000境内自然人王占标 29,930,200 6.20 0 质押 4,000,000境内自然人马跃平 19,340,400 4.01 0 无 境内自然人李可伟 18,304,400 3.79 0 质押 15,300,000境内自然人化新民 17,700,400 3.67 0 无 境内自然人
申万菱信资产－招商银
行－华润深国投信托－
11,473,962 2.38 11,473,962 无 未知瑞华定增对冲基金2号
集合资金信托计划
许磊 8,210,000 1.70 0 无 境内自然人诺安基金－兴业证券－
南京双安资产管理有限 6,619,594 1.37 6,619,594 无 未知公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量股东名称
数量 种类 数量马廷义 105,916,800人民币普通股 105,916,800雷敬国 32,476,800人民币普通股 32,476,800马廷耀 30,677,234人民币普通股 30,677,234王占标 29,930,200人民币普通股 29,930,200马跃平 19,340,400人民币普通股 19,340,400李可伟 18,304,400人民币普通股 18,304,400化新民 17,700,400人民币普通股 17,700,400许磊 8,210,000人民币普通股 8,210,000乔存 6,500,000人民币普通股 6,500,000彭湘波 5,004,500人民币普通股 5,004,500马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟，李可伟系马廷义外上述股东关联关系或一致行动的说明
甥，乔存系马廷耀之妻，构成关联关系。
三、重要事项
1、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
单位：元币种：人民币
项目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减额 增减比例应收账款 419,987,924.92 246,080,891.05 173,907,033.87 70.67%短期借款 160,000,000.00 230,000,000.00 -70,000,000.00 -30.43%（1）应收账款：变动的主要原因是随销售量增加应收帐款增加及延长部分客户的信用周期；
（2）短期借款：变动的主要原因系归还银行部分贷款所致。
利润表项目
单位：元币种：人民币
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减额 增减比例财务费用 405,405.32 -10,342,649.83 10,748,055.15 不适用
资产减值损失 3,547,772.76 7,089,494.48 -3,541,721.72 -49.96%利润总额 75,328,706.22 57,251,904.27 18,076,801.95 31.57%所得税费用 17,188,468.53 11,868,153.67 5,320,314.86 44.83%少数股东损益 7,457,079.39 3,826,190.31 3,630,889.08 94.90%(1)财务费用：变动的主要原因系本期汇兑收益减少所致；
(2)资产减值损失：变动的主要原因系本期计提的坏账损失减少所致；
(3)利润总额：变动的主要原因系销售量增加及成本下降所致；
(4)所得税费用：变动的主要原因系利润总额增加所致；
(5)少数股东损益：变动的主要原因是本报告期子公司的净利润增大所致。
现金流量表项目
单位：元币种：人民币
项目 2016年1-3月 2015年1-3月 增减额 增减比例经营活动产生的现金流
-26,407,719.65 -138,070,624.91 111,662,905.26 不适用量净额
投资活动产生的现金流
-30,647,017.60 -78,134,124.08 47,487,106.48 不适用量净额
筹资活动产生的现金流
-3,326,701.59 752,933.20 -4,079,634.79 -541.83%量净额
汇率变动对现金及现金
406,168.92 8,326,155.53 -7,919,986.61 -95.12%等价物的影响
(1)经营活动产生的现金流量净额：变动的主要原因是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额：主要是本报告期赎回银行理财产品增加所致；
(3)筹资活动产生的现金流量净额：主要是本报告期银行贷款减少所致；
(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要是本报告期人民币对美元汇率变动所致。
2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3、公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
2015年7月9日，公司发布临2015-038号公告，公司控股股东及其他大股东计划在未来一个月内（自2015年7月9日起算）增持股份合计不低于100万股，未来六个月内（自2015年7月9日起算）增持股份合计不低于400万股。并承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持公司股票。2016年1月8日，公司发布《关于股东增持公司股票情况的公告》，公司相关大股东增持股份已达到承诺数量，严格履行了前述承诺。
4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 河南明泰铝业股份有限公司法定代表人 马廷义
日期 2016年4月26日
四、附录
1、财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位:河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 552,055,852.06 680,700,081.51结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 261,879,100.36 324,570,084.81应收账款 419,987,924.92 246,080,891.05预付款项 370,596,017.31 408,719,800.38应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,855,337.11 12,288,733.78买入返售金融资产
存货 966,096,000.80 892,445,007.20划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,056,723,865.64 1,051,882,594.15流动资产合计 3,636,194,098.20 3,616,687,192.88非流动资产：
发放贷款和垫款 148,227,460.51 118,160,549.31可供出售金融资产 105,000,000.00 105,000,000.00持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,308,324,730.55 1,246,779,786.79在建工程 259,612,684.58 262,154,638.00工程物资 679,872.69 1,273,794.03固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,977,627.92 70,461,460.09开发支出
商誉 6,562,841.69 6,562,841.69长期待摊费用
递延所得税资产 31,811,356.89 30,779,849.36其他非流动资产 113,998,551.83 112,475,479.11非流动资产合计 2,044,195,126.66 1,953,648,398.38资产总计 5,680,389,224.86 5,570,335,591.26流动负债：
短期借款 160,000,000.00 230,000,000.00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,097,338,070.26 1,026,850,000.00应付账款 261,053,970.30 214,005,620.54预收款项 48,205,806.38 53,778,675.39卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,239,958.27 40,240,808.08应交税费 39,582,725.36 24,608,473.44应付利息
应付股利 904,824.00 904,824.00其他应付款 148,682,716.88 152,978,989.82应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,175,000.00 1,175,000.00其他流动负债 16,847,030.40 23,178,943.13流动负债合计 1,816,030,101.85 1,767,721,334.40非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,270,583.33 6,463,333.33递延所得税负债 6,514,439.60 6,743,746.29其他非流动负债
非流动负债合计 12,785,022.93 13,207,079.62负债合计 1,828,815,124.78 1,780,928,414.02所有者权益
股本 482,756,000.00 482,756,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,173,381,327.13 2,169,354,641.99减：库存股 59,316,240.00 59,316,240.00其他综合收益
专项储备
盈余公积 96,647,254.65 96,647,254.65一般风险准备
未分配利润 970,340,788.03 919,657,629.72归属于母公司所有者权益合计 3,663,809,129.81 3,609,099,286.36少数股东权益 187,764,970.27 180,307,890.88所有者权益合计 3,851,574,100.08 3,789,407,177.24负债和所有者权益总计 5,680,389,224.86 5,570,335,591.26法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位:河南明泰铝业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,873,115.43 372,407,545.92以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 181,421,637.23 243,327,824.93应收账款 238,475,055.71 142,990,428.52预付款项 350,651,598.72 322,231,469.32应收利息
应收股利
其他应收款 3,102,605.63 3,215,933.30存货 785,567,978.25 712,793,043.49划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,043,550,987.92 1,017,693,697.46流动资产合计 2,889,642,978.89 2,814,659,942.94非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 342,181,171.43 341,783,213.06投资性房地产
固定资产 971,754,541.07 901,373,254.43在建工程 69,431,376.56 104,162,740.60工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,058,562.55 39,310,380.84开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,197,336.82 23,397,112.81其他非流动资产 27,148,347.26 32,708,563.27非流动资产合计 1,573,771,335.69 1,542,735,265.01资产总计 4,463,414,314.58 4,357,395,207.95流动负债：
短期借款 110,000,000.00 130,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 648,000,000.00 602,300,000.00应付账款 200,983,294.22 144,894,994.20预收款项 21,281,889.88 27,669,691.99应付职工薪酬 36,119,506.62 34,591,262.94应交税费 11,302,194.29 4,010,978.40应付利息
应付股利 904,824.00 904,824.00其他应付款 105,585,783.03 106,863,625.47划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 625,000.00 625,000.00其他流动负债 8,799,409.19 11,072,013.74流动负债合计 1,143,601,901.23 1,062,932,390.74非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,420,583.33 3,475,833.33递延所得税负债 6,514,439.60 6,743,746.29其他非流动负债
非流动负债合计 9,935,022.93 10,219,579.62负债合计 1,153,536,924.16 1,073,151,970.36所有者权益：
股本 482,756,000.00 482,756,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,173,381,327.13 2,169,354,641.99减：库存股 59,316,240.00 59,316,240.00其他综合收益
专项储备
盈余公积 96,647,254.65 96,647,254.65未分配利润 616,409,048.64 594,801,580.95所有者权益合计 3,309,877,390.42 3,284,243,237.59负债和所有者权益总计 4,463,414,314.58 4,357,395,207.95法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明合并利润表
2016年1—3月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 1,443,284,161.98 1,584,972,791.20其中：营业收入 1,442,616,795.65 1,580,283,532.44利息收入 667,366.33 4,689,258.76已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,378,235,046.82 1,534,975,563.77其中：营业成本 1,314,655,763.74 1,479,526,755.38利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,051,593.70 3,007,888.40销售费用 26,457,908.93 24,867,169.76管理费用 28,116,602.37 30,826,905.58财务费用 405,405.32 -10,342,649.83资产减值损失 3,547,772.76 7,089,494.48加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,208,099.62 5,774,631.30其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,257,214.78 55,771,858.73加：营业外收入 3,162,282.95 1,963,045.54其中：非流动资产处置利得 1,506,233.00 1,062,545.54减：营业外支出 90,791.51 483,000.00其中：非流动资产处置损失 29,371.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,328,706.22 57,251,904.27减：所得税费用 17,188,468.53 11,868,153.67五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,140,237.69 45,383,750.60归属于母公司所有者的净利润 50,683,158.30 41,557,560.29少数股东损益 7,457,079.39 3,826,190.31六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 58,140,237.69 45,383,750.60归属于母公司所有者的综合收益总额 50,683,158.30 41,557,560.29归属于少数股东的综合收益总额 7,457,079.39 3,826,190.31八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.10（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.10本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明母公司利润表
2016年1—3月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目 本期金额 上期金额一、营业收入 975,128,456.91 1,099,088,290.45减：营业成本 911,978,916.76 1,033,224,578.58营业税金及附加 1,960,173.06 2,512,103.17销售费用 17,823,731.54 18,624,556.43管理费用 21,180,105.85 23,886,434.57财务费用 241,384.60 -7,063,970.97资产减值损失 1,988,055.85 4,045,353.41加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,772,586.18 5,281,917.54其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,728,675.43 29,141,152.80加：营业外收入 2,172,073.00 1,824,845.54其中：非流动资产处置利得 1,506,233.00 1,062,545.54减：营业外支出 90,791.51 483,000.00其中：非流动资产处置损失 29,371.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,809,956.92 30,482,998.34减：所得税费用 7,202,489.23 7,480,749.59四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,607,467.69 23,002,248.75五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,607,467.69 23,002,248.75七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明合并现金流量表
2016年1—3月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,052,397,596.07 1,041,048,856.20客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 667,366.33 4,689,258.76拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 40,812,938.55 97,411,827.10收到其他与经营活动有关的现金 3,689,275.67 28,797,468.83经营活动现金流入小计 1,097,567,176.62 1,171,947,410.89购买商品、接受劳务支付的现金 989,682,909.80 1,171,761,389.84客户贷款及垫款净增加额 29,926,440.00 26,040,411.49存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,670,072.87 46,836,412.98
支付的各项税费 17,201,936.55 31,441,359.54支付其他与经营活动有关的现金 35,493,537.05 33,938,461.95经营活动现金流出小计 1,123,974,896.27 1,310,018,035.80经营活动产生的现金流量净额 -26,407,719.65 -138,070,624.91二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,404,008,099.62 995,295,734.30取得投资收益收到的现金 300,626.00处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,500.00 39,626,268.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,404,029,599.62 1,035,222,628.30购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,676,617.22 8,055,752.38产支付的现金
投资支付的现金 1,411,000,000.00 1,105,301,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,434,676,617.22 1,113,356,752.38投资活动产生的现金流量净额 -30,647,017.60 -78,134,124.08三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 68,668,959.53 54,121,083.62筹资活动现金流入小计 68,668,959.53 104,121,083.62偿还债务支付的现金 70,000,000.00 100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,995,661.12 3,368,150.42其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 71,995,661.12 103,368,150.42筹资活动产生的现金流量净额 -3,326,701.59 752,933.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 406,168.92 8,326,155.53五、现金及现金等价物净增加额 -59,975,269.92 -207,125,660.26加：期初现金及现金等价物余额 351,054,075.98 258,885,352.21六、期末现金及现金等价物余额 291,078,806.06 51,759,691.95法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司现金流量表
2016年1—3月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 745,144,859.06 738,236,488.34收到的税费返还 13,791,851.68 61,430,152.50收到其他与经营活动有关的现金 1,795,747.46 4,177,359.43经营活动现金流入小计 760,732,458.20 803,844,000.27购买商品、接受劳务支付的现金 728,537,312.86 888,942,179.91支付给职工以及为职工支付的现金 37,723,558.48 33,845,667.30支付的各项税费 8,936,455.00 24,452,533.58支付其他与经营活动有关的现金 20,132,876.90 23,966,463.77经营活动现金流出小计 795,330,203.24 971,206,844.56经营活动产生的现金流量净额 -34,597,745.04 -167,362,844.29二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,189,772,586.18 880,103,646.54取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,500.00 39,626,268.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,189,794,086.18 919,729,914.54购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,523,998.72 5,912,991.07产支付的现金
投资支付的现金 1,208,000,000.00 990,301,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,219,523,998.72 996,213,991.07投资活动产生的现金流量净额 -29,729,912.54 -76,484,076.53三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 66,800,000.00 36,691,183.92筹资活动现金流入小计 66,800,000.00 36,691,183.92偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,232,452.79 1,867,412.89支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,232,452.79 1,867,412.89筹资活动产生的现金流量净额 45,567,547.21 34,823,771.03四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,679.88 4,647,000.26五、现金及现金等价物净增加额 -18,734,430.49 -204,376,149.53加：期初现金及现金等价物余额 189,207,545.92 228,882,166.88六、期末现金及现金等价物余额 170,473,115.43 24,506,017.35法定代表人：马廷义 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明