科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
董事会关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告
（注：本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]831号）核准，通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）公开发行人民币普通股（A股）2300.00万股，每股发行价为人民币16.00元。
共募集资金总额368,000,000.00元。扣除承销费及保荐费15,500,750.00元后的募集资金为人民币352,499,250.00元，已由主承销商东北证券于2010年7月1日汇入本公司建行什邡市支行51001647126051506139银行账户内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用6,452,563.03元（原发行费用13,209,472.58元，根据财会[2010]25号，以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计6,756,909.55元，应计入当期损益），本公司本次募集资金净额346,046,686.97元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2010CDA4002《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金2010年度使用金额
1、以募集资金直接投入募投项目21,498,733.87元，系固定资产投资。
2、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,134,000.00元。
3、以超募资金偿还银行借款19,000,000.00元。
4、以超募资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计6,756,909.55元。（于2011年3月15日归还到募集资金专户）。
（三）募集资金2011年度使用金额
1、以募集资金直接投入募投项目123,786,537.13元，系固定资产投资。
2、以募集资金购原材料支付的铺底流动资金25,571,155.01元。
3、以超募资金31,677,200.00元投资设立子公司新疆科新重装有限公司。
4、2011年3月，以超募资金中的10,000,000.00元用于暂时性补充公司流动资金，并于2011年9月归还。在归还当月(即2011年9月)再次以超募资金中的10,000,000.00元用于暂时性补充公司流动资金。
5、按照财政部财会[2010]25号文件规定，调整发行新股过程中的部分发行费用，归还募集资金6,756,909.55元。
6、募集资金专用账户2011年度累计利息收入（扣除银行手续费）5,451,820.07元。
（四）募集资金2012年度使用金额
1、以募集资金直接投入募投项目47,804,660.09元，系固定资产投资。
2、2012年2月，归还2011年9月用于暂时性补充公司流动资金10,000,000.00元。在归还当月(即2012年2月)再次以超募资金中的20,000,000.00元用于永久性补充公司流动资金。
3、募集资金专用账户2012年度累计利息收入（扣除银行手续费）2,400,936.42元。
（五）募集资金2013年度使用金额
1、以募集资金直接投入募投项目 13,067,632.44元（其中投入募集资金本金7,754,913.90元，投入募集资金利息收入5,312,718.54元）系固定资产投资。
2、2013年3月，以超募资金中的20,000,000.00元用于永久性补充公司流动资金。
3、募集资金专用账户2013年度累计利息收入（扣除银行手续费）814,003.25元。
（六）募集资金本年度使用金额
1、以募集资金直接投入募投项目465,879.69元（其中募集资金利息收入465,879.69元），系固定资产投资。
元，销户前利息收入净额3,314,203.84元，销户利息净额116,370.59元)用于永久性补充公司流动资金。
3、募集资金专用账户2014年度累计利息收入（扣除银行手续费）231,613.61元。
（七）募集资金年末余额
截止到2014年12月31日，募集资金专户和超募资金专户余额均为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川科新机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2010年 8月 3日，本公司与保荐人东北证券，中国建设银行股份有限公司什邡市支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为51001647126051506139），该专户仅用于公司重型压力容器（含核级）制造基地建设项目募集资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。
2010年7月20日，本公司与保荐人东北证券，浙商银行成都分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为6510000010120100263668），该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。
为规范募集资金管理，合理降低财务费用，增加存储收益，2011年1月17日，本公司与保荐人东北证券，浙商银行成都分行共同签署《募集资金三方监管补充协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为6510000010121800024312），该专户仅用于公司超额募集资金的定期存储，对该资金进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金专户和超募资金专户余额均为0元。
科技创新爱人宏业
三、本年度募集资金实际使用情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||346,046,686.97||本年度投入募集资金总额|||12,819,486.97||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||346,046,686.97||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已|募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投入金|截至期末累计投|截至期末投|项目达到预|本年度实现|是否|项目可|
||变更项|投资总额|（1）|额|入金额(2)|资进度（%）|定可使用状|的效益|达到|行性是|
|承诺投资项目和超募资金投|||||||||||
||目（含部|||||(3)＝(2)/(1)|态日期||预计|否发生|
|向|||||||||||
||分变更）||||||||效益|重大变|
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.重型压力容器（含核级）制|||||||||||
||否|242,550,000.00|242,550,000.00||242,550,000.00|100%|2012年10月|9,182,102.51|否|否|
|造基地建设项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||242,550,000.00|242,550,000.00||242,550,000.00||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.归还银行贷款|-||||19,000,000.00||||||
|2.投资组建子公司|-|31,677,200.00|31,677,200.00||31,677,200.00|100%|2012年12月|-3,948,596.60|否|否|
|3.补充流动资金|-|||12,819,486.97|52,819,486.97||||||
|超募资金投向小计||31,677,200.00|31,677,200.00|12,819,486.97|103,496,686.97||||||
|合计|-|274,227,200.00|274,227,200.00|12,819,486.97|346,046,686.97|||5,233,505.91|||
||||1、 公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”于2012年10月达到预定可使用状态并转固||||||||
|未达到计划进度或预计收益|||投入生产使用。由于该项目处于生产运营初期，受市场竞争的影响，现有产品订单暂不能满足项目产能||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|||的发挥，短期内尚不能达到预期效益。||||||||
||||2、公司投资的控股子公司新疆科新重装有限公司 “重型压力容器制造基地建设项目”一期工程于2012年12||||||||

|||
|-|-|
||月达到预定可使用状态并转固投入生产使用。由于该项目处于生产运营初期，市场开拓尚需一个过程，目前|
||尚未达到预期效益。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
||1、本公司募集资金净额 346,046,686.97 元，与初始预计募集资金 242,550,000.00 元相比，超募资金为|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
||103,496,686.97元。|
||2、2010 年8月13日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用超募资金偿还银行借款的议|
||案》，以超募资金偿还银行借款19,000,000.00元,公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。|
||3、2010年12月21日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《投资组建新疆科新重装有限公司的|
||议案》，同意公司与新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限责任|
||公司共同投资组建新疆科新重装有限公司。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。公司已使用|
||超募资金31,677,200.00元投入该项目。|
||4、2011 年 3 月 15 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流|
||动资金的议案》，决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的10,000,000.00元用于暂时性补充公司流动|
||资金，使用期限不超过6个月。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。该款项已于2011年9月|
||9日一次性全部归还至超募资金专户。|
||5、2011 年 9 月 14 日，本公司第一届董事会第二十次会议审计通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流|
||动资金的议案》，决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的10,000,000.00元用于暂时性补充公司流动|
||资金，使用期限不超过6个月，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。该款项已于2012年2月|
||14日归还至超募资金专户。|
||6、2012 年2月15日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动|
||资金的议案》，决议将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的20,000,000.00元用于永久性补充公司流动资|
||金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。|
||7、2013 年3月26日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流|
||动资金的议案》，协议将存储于浙江商业银行成都分行的超募资金中的20,000,000.00元用于永久性补充公司|
||流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。|
||8、2014 年 5 月 30 日，本公司第二届董事会第二十次会议通过《关于使用节余超募资金永久性补充流动|
||资金的议案》，决议将存储于浙商银行成都分行的节余超募资金 16,133,690.81 元（其中：超募资金本金|
||12,819,486.97 元，利息收入净额 3,314,203.84 元）用于永久性补充流动资金。本次超募资金使用计划完成|
||后，公司的超募资金余额为0 元，公司根据相关协议和手续办理超募资金专户注销手续,销户利息一并用于|
||永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。2014 年度第|

|||
|-|-|
||1 次临时股东大会审议通过了该议案。超募资金专户销户利息净额为116,370.59 元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
||2010年8月13日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项|
||目的自筹资金的议案》，独立董事出具了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|专项意见》，并经保荐机构东北证券同意，以募集资金置换本公司前期投入募投项目的自筹资金16,134,000.00|
||元。上述置换事项及置换金额业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具 XYZH/2010CDA4009|
||号审核报告。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|见本表超募资金的金额、用途及使用进展情况的第4项、第5项。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
||1、截止 2014 年 6 月 30 日，公司承诺投资的用于“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”募集资金|
||242,550,000.00 元及其累计产生的利息净额5,778,598.23元已全部用于募投项目建设支出（其中：销户利息|
||122.99元转为经营资金）。|
||2、截止 2014 年 12 月 31 日，超募资金 103,496,686.97 元及其累计产生的利息净额 3,430,574.43 元已全部|
||使用，见本表“超募资金的金额、用途及使用进展情况”相关内容。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|3、鉴于“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”已于2012 年10 月建设完工， 为加强公司银行账户|
||管理， 经公司申请和保荐机构保荐代表人审查同意，公司于2014年4 月1 日对在中国建设银行股份有限|
||公司什邡支行开立的募集资金专户（银行账号：51001647126051506139）进行了销户处理，销户利息122.99|
||元转为经营资金；经第二届董事会第二十次会议决议，2014年6月27日对在浙商银行成都分行开立的超募|
||资金专户（银行账号：6510000010120100263668）进行了销户处理。|
||4、截至报告期末，公司全部募集资金已按募集资金管理的相关规定全部使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

科技创新爱人宏业四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未变更募集资金用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四川科新机电股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日