资产负债表
单位:云阳盐化有限公司 2018年9月30日 单位:元
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|资 产|行次|期末余额|年初余额|负债和所有者权益（或股东权益）|行次|期末余额|年初余额|
|流动资产：|1|---|---|流动负债：|50|---|---|
|货币资金|2|3,540,145.70|5,334,041.16|短期借款|51|63,989,900.00|63,000,000.00|
|交易性金融资产|3|-|-|交易性金融负债|52|-|-|
|应收票据|4|8,844,388.21|28,564,750.00|应付票据|53|1,912,600.00|-|
|应收账款|5|33,619,095.70|23,484,496.50|应付账款|54|53,967,882.78|62,226,240.50|
|预付款项|6|24,440,670.96|2,279,754.42|预收款项|55|5,575,930.60|118,789.35|
|应收股利|7|-|-|应付职工薪酬|56|67,436.60|14,785.00|
|应收利息|8|-|-|其中：应付工资|57|-|-|
|其他应收款|9|304,161.93|871,045.77|应付福利费|58|-|-|
|存货|10|21,024,456.96|28,016,855.15|应交税费|59|629,743.94|1,223,320.14|
|其中：原材料|11|11,434,891.89|15,529,935.32|其中：应交税金|60|614,572.82|1,285,414.32|
|库存商品|12|5,833,781.50|4,792,823.20|应付利息|61|-|286,159.80|
|其他流动资产|13|-|984,327.40|应付股利|62|-|-|
|内部应收款|14|-|-|其他应付款|63|2,914,817.01|2,962,717.23|
|流动资产合计|15|91,772,919.46|89,535,270.40|内部应付款|64|-|-|
|非流动资产：|16|||其他流动负债|65|-|60,929,559.75|
|可供出售金融资产|17|-|-|流动负债合计|66|129,058,310.93|190,761,571.77|
|持有至到期投资|18|-|-|非流动负债：|67|-|-|
|投资性房地产|19|||长 期 借 款|68|115,429,559.75|68,000,000.00|

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|长期股权投资|20|-|-|应付债券|69|-|-|
|长期应收款|21|-|-|长期应付款|70|-|-|
|固定资产|22|470,767,297.11|470,751,858.84|专项应付款|71|-|-|
|减：累计折旧|23|115,411,633.47|97,991,813.05|预计负债|72|-|-|
|固定资产净值|24|355,355,663.64|372,760,045.79|递延所得税负债|73|-|-|
|减：固定资产减值准备|25|-|-|其他非流动负债|74|20,968,388.05|21,917,674.72|
|固定资产净额|26|355,355,663.64|372,760,045.79|非流动负债合计|75|136,397,947.80|89,917,674.72|
|在建工程|27|2,968,289.17|2,237,191.46|负债合计|76|265,456,258.73|280,679,246.49|
|工程物资|28|-|-|所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权益 ）：|77|||
|固定资产清理|29|-|-|实收资本（或股本）|78|215,000,000.00|215,000,000.00|
|生产性生物资产|30|-|-|国家资本|79|-|-|
|油气资产|31|-|-|集体资本|80|-|-|
|无形资产|32|16,076,742.29|16,352,144.72|法人资本|81|215,000,000.00|215,000,000.00|
|开发支出|34|-|-|其 中 ： 国 有 法 人资 本|82|215,000,000.00|215,000,000.00|
|商誉|35|-|-|集 体 法人 资本|83|-|-|
|长期待摊费用|36|1,483,967.80|67,449.16|个人资本|84|-|-|
|递延所得税资产|37|140,635.20|140,635.20|外商资本|85|-|-|
|其他非流动资产|38|-|150,000.00|资本公积|86|-|-|
||39||-|减：库存股|87|-|-|
|非流动资产合计|40|376,025,298.10|391,707,466.33|盈余公积|88|1,518,454.22|1,518,454.22|
||41|||未 分 配 利 润|89||-15,954,963.98|

- -14,176,495.39
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||42||-|归 属 于 母 公 司 所 有 者权 益合计|90|202,341,958.83|200,563,490.24|
||43|-|-|少数股东权益|91|-|-|
||44||-|所有者权益合计|92|202,341,958.83|200,563,490.24|
|资产总计|45|467,798,217.56|481,242,736.73|负债和所有者权益总计|93|467,798,217.56|481,242,736.73|

单位负责人： 会计机构负责人： 制表人：
利润表
单位:云阳盐化有限公司 2018年9月 单位：元
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|项 目|行数|||||行次|本月数|本年累计金额||
|一、营业收入|1|10,803,943.89|141,035,193.58|167,096,333.38|一、营业外收入合计|30|-|951,686.67|1,129,412.33|
|其中：主营业务收入|2|10,749,130.10|140,688,168.66|165,209,049.83|1、固定资产盘盈|31|-|-|-|
|其他业务收入|3|54,813.79|347,024.92|1,887,283.55|2 、 处 理固定资产净收益|32|-|-|-|
|减：营业成本|4|10,154,119.84|105,272,781.25|122,649,167.74|3、补贴收入|33|-|949,586.67|1,038,627.67|
|其中：主营业务成本|5|10,154,119.84|105,232,297.41|122,497,510.26|4、对外索赔收入|34|-|-|-|
|其他业务成本|6|-|40,483.84|151,657.48|5、超面积补偿费|35|-|-|-|
|营业税金及附加|7|470,208.98|5,749,467.03|6,654,599.73|6、其他|36|-|2,100.00|90,784.66|
|销售费用|8|798,793.00|10,997,264.13|8,881,103.72|二、营业外支出合计|37|6,455.61|161,043.27|569,266.00|
|管理费用|9|775,986.31|9,448,726.33|12,436,845.61|1、固定资产盘亏|38|-|-|-|
|财务费用|10|853,673.13|8,579,129.65|8,580,746.23|2 、 处 置固定资产净损失|39|-|400.00|-|
|其中：利息支出|11|855,714.75|8,443,968.23|8,672,309.30|3、非常损失|40|-|142,864.39|-|
|利息收入|12|-2,362.62|-52,457.72|-105,971.89|4 、 赔 偿 金、违约金、罚款|41|6,455.61|6,456.33|510,000.00|
|汇兑净损失|13|-|-|-|5、捐赠支出|42|-|11,322.55|-|
|资产减值损失|14|-|-|-|6、其他|43|-|-|59,266.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|15|-|-|-|三、其他业务收入合计|44|54,813.79|347,024.92|1,887,283.55|
|投资收益（损失以“-”号填列）|16|-|-|-|1、包装物销售收入|45|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|17|-|-|-|2、出租固定资产收入|46|-|-|-|

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 3、盐政管理市场收入 47
-2,248,837.37 987,825.19 7,893,870.35 - - -
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|加：营业外收入|19|-|951,686.67|1,129,412.33|4、手续费收入|48|-|-|-|
|减：营业外支出|20|6,455.61|161,043.27|569,266.00|5、原材料|49|-|-|151,657.48|
|其中：非流动资产处置损失|21|-|400.00|-|7、其他|50|54,813.79|347,024.92|1,735,626.07|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|22|-2,255,292.98|1,778,468.59|8,454,016.68|四、其他业务成本合计|51|-|40,483.84|151,657.48|
|减：所得税费用|23|-|-|-|1、包装物销售成本|52|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）*|24|-2,255,292.98|1,778,468.59|8,454,016.68|2、出租固定资产成本|53|-|-|-|
|减：少数股东损益|25|-|-|-|3、盐政管理市场成本|54|-|-|-|
|五、归属于母公司所有者净利润|26|-2,255,292.98|1,778,468.59|8,454,016.68|4、手续费收入|55|-|-|-|
|六、每股收益：|27|-|-|-|5、税金及附加|56|-|-|-|
|（一）基本每股收益|28|-|-|-|6、原材料|57|-|-|151,657.48|
|（二）稀释每股收益|29|-|-|-|7、其他|58|-|40,483.84|-|