山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|164,353,169.54|106,491,847.40|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|588,491,880.05|496,225,375.15|
|其中：应收票据|216,600,002.75|156,963,505.90|
|应收账款|371,891,877.30|339,261,869.25|
|预付款项|41,906,979.58|28,077,953.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|8,563,915.10|1,526,433.73|
|其中：应收利息|||
|应收股利|7,260,000.00||
|买入返售金融资产|||
|存货|247,067,669.30|193,237,071.51|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,016,803.63|150,372,876.71|
|流动资产合计|1,051,400,417.20|975,931,558.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|8,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|147,438,345.07|149,790,319.41|

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
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|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|664,400,882.65|418,453,221.97|
|在建工程|20,837,868.96|114,732,711.06|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|78,948,430.87|62,252,755.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,409,779.74|7,070,731.43|
|其他非流动资产|15,900,887.17|21,008,997.34|
|非流动资产合计|942,936,194.46|776,308,736.34|
|资产总计|1,994,336,611.66|1,752,240,294.36|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00|80,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|173,763,321.07|113,576,894.00|
|预收款项|14,953,534.67|17,430,106.69|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,235,321.54|3,933,461.83|
|应交税费|12,866,646.00|33,074,879.61|
|其他应付款|9,919,571.56|9,677,456.68|
|其中：应付利息|1,703,200.31|1,303,029.68|
|应付股利|||
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
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|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|237,738,394.84|257,692,798.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|270,063,038.87|256,576,648.95|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|13,745,000.31|14,218,333.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|283,808,039.18|270,794,982.60|
|负债合计|521,546,434.02|528,487,781.41|
|所有者权益：|||
|股本|333,329,255.00|222,076,572.00|
|其他权益工具|81,712,761.88|82,416,055.81|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|157,851,341.60|266,141,338.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|172,817.66|-2,642,897.02|
|专项储备|7,931,331.46|6,100,026.83|
|盈余公积|95,746,903.99|67,942,175.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|796,045,766.05|581,719,241.19|
|归属于母公司所有者权益合计|1,472,790,177.64|1,223,752,512.95|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,472,790,177.64|1,223,752,512.95|
|负债和所有者权益总计|1,994,336,611.66|1,752,240,294.36|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|163,798,926.96|105,594,139.45|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|588,491,880.05|496,225,375.15|
|其中：应收票据|216,600,002.75|156,963,505.90|
|应收账款|371,891,877.30|339,261,869.25|
|预付款项|41,906,979.58|28,077,953.52|
|其他应收款|8,563,915.10|1,526,433.73|
|其中：应收利息|||
|应收股利|7,260,000.00||
|存货|247,067,669.30|193,237,071.51|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,016,803.63|150,372,876.71|
|流动资产合计|1,050,846,174.62|975,033,850.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|164,438,345.07|161,790,319.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|664,400,882.65|418,453,221.97|
|在建工程|20,837,868.96|114,732,711.06|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|70,660,848.37|62,252,755.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|7,409,779.74|7,070,731.43|
|其他非流动资产|15,900,887.17|12,908,997.34|
|非流动资产合计|943,648,611.96|777,208,736.34|
|资产总计|1,994,494,786.58|1,752,242,586.41|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|173,763,321.07|113,576,894.00|
|预收款项|14,953,534.67|17,430,106.69|
|应付职工薪酬|6,235,321.54|3,933,461.83|
|应交税费|12,858,395.41|33,074,879.61|
|其他应付款|9,919,571.56|9,677,456.68|
|其中：应付利息|1,703,200.31|1,303,029.68|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|237,730,144.25|257,692,798.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|270,063,038.87|256,576,648.95|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|13,745,000.31|14,218,333.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|283,808,039.18|270,794,982.60|
|负债合计|521,538,183.43|528,487,781.41|
|所有者权益：|||

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|股本|333,329,255.00|222,076,572.00|
|其他权益工具|81,712,761.88|82,416,055.81|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|157,851,341.60|266,141,338.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|172,817.66|-2,642,897.02|
|专项储备|7,931,331.46|6,100,026.83|
|盈余公积|95,746,903.99|67,942,175.80|
|未分配利润|796,212,191.56|581,721,533.24|
|所有者权益合计|1,472,956,603.15|1,223,754,805.00|
|负债和所有者权益总计|1,994,494,786.58|1,752,242,586.41|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,587,091,753.06|1,985,337,878.21|
|其中：营业收入|2,587,091,753.06|1,985,337,878.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,276,045,559.46|1,721,872,606.15|
|其中：营业成本|2,034,758,958.86|1,513,386,464.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,949,255.29|7,945,629.25|
|销售费用|148,669,053.71|132,062,782.18|
|管理费用|40,528,231.10|31,940,470.26|
|研发费用|28,279,620.45|21,881,326.92|
|财务费用|11,502,130.75|4,411,259.12|
|其中：利息费用|12,704,506.87|3,246,506.41|
|利息收入|323,792.81|1,244,587.71|
|资产减值损失|2,358,309.30|10,244,674.30|
|加：其他收益|778,300.34|473,333.33|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||15,215,819.82|10,374,791.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||8,142,310.98|7,233,216.43|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|327,040,313.76|274,313,396.89|
|加：营业外收入|1,748,140.02|1,421,850.11|
|减：营业外支出|13,581,803.73|1,975,445.46|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||315,206,650.05|273,759,801.54|
|列）|||
|减：所得税费用|37,323,501.64|36,757,787.13|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|277,883,148.41|237,002,014.41|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||277,883,148.41|237,002,014.41|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|277,883,148.41|237,002,014.41|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|2,815,714.68|-2,642,897.02|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||2,815,714.68|-2,642,897.02|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||2,815,714.68|-2,642,897.02|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||2,815,714.68|-2,642,897.02|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|280,698,863.09|234,359,117.39|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||280,698,863.09|234,359,117.39|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.8341|0.7115|
|（二）稀释每股收益|0.7760|0.6777|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,587,091,753.06|1,985,337,878.21|
|减：营业成本|2,034,758,958.86|1,513,386,464.12|
|税金及附加|9,929,337.05|7,939,629.25|
|销售费用|148,669,053.71|132,062,782.18|
|管理费用|40,383,261.60|31,931,032.76|
|研发费用|28,279,620.45|21,881,326.92|
|财务费用|11,502,885.03|4,424,845.98|
|其中：利息费用|12,704,506.87|3,246,506.41|
|利息收入|321,684.53|1,230,017.65|
|资产减值损失|2,358,309.30|10,244,674.30|
|加：其他收益|778,300.34|473,333.33|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||15,215,819.82|10,374,791.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||8,142,310.98|7,233,216.43|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|327,204,447.22|274,315,247.53|
|加：营业外收入|1,748,140.02|1,421,850.11|
|减：营业外支出|13,581,803.73|1,975,445.46|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||315,370,783.51|273,761,652.18|
|列）|||
|减：所得税费用|37,323,501.64|36,757,787.13|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|278,047,281.87|237,003,865.05|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||278,047,281.87|237,003,865.05|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|2,815,714.68|-2,642,897.02|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||2,815,714.68|-2,642,897.02|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||2,815,714.68|-2,642,897.02|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|280,862,996.55|234,360,968.03|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,052,962,913.60|729,305,048.25|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,610,935.90|3,583,366.91|
|经营活动现金流入小计|1,056,573,849.50|732,888,415.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|584,257,187.76|518,867,354.56|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||46,100,405.84|35,747,415.32|
|金|||
|支付的各项税费|125,532,028.92|79,161,837.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|93,751,116.01|107,157,605.87|
|经营活动现金流出小计|849,640,738.53|740,934,213.24|
|经营活动产生的现金流量净额|206,933,110.97|-8,045,798.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|245,000,000.00|225,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|13,496,385.55|8,229,947.67|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||97,188.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|258,593,573.55|233,229,947.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||206,622,239.42|189,622,756.74|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,000,000.00|423,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|306,622,239.42|613,122,756.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,028,665.87|-379,892,809.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|80,000,000.00|
|发行债券收到的现金||329,366,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||35,580.65|
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|409,401,580.65|
|偿还债务支付的现金|160,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||40,389,775.35|14,507,883.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|650,000.00|1,450,800.00|
|筹资活动现金流出小计|201,039,775.35|35,958,683.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-101,039,775.35|373,442,897.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,347.61|10,662.48|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|57,861,322.14|-14,485,047.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|106,491,847.40|120,976,894.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|164,353,169.54|106,491,847.40|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,052,962,913.60|729,305,048.25|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,608,827.62|3,568,796.85|
|经营活动现金流入小计|1,056,571,741.22|732,873,845.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|584,257,187.76|518,867,354.56|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||46,100,405.84|35,747,415.32|
|金|||
|支付的各项税费|125,192,311.27|79,155,837.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|93,745,260.01|107,147,185.17|
|经营活动现金流出小计|849,295,164.88|740,917,792.54|
|经营活动产生的现金流量净额|207,276,576.34|-8,043,947.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|245,000,000.00|225,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|13,496,385.55|8,229,947.67|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||97,188.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|258,593,573.55|233,229,947.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||206,622,239.42|187,822,756.74|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,000,000.00|420,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|306,622,239.42|608,322,756.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,028,665.87|-375,092,809.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|80,000,000.00|

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金||329,366,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||35,580.65|
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|409,401,580.65|
|偿还债务支付的现金|160,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||40,389,775.35|14,507,883.34|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|650,000.00|1,450,800.00|
|筹资活动现金流出小计|201,039,775.35|35,958,683.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-101,039,775.35|373,442,897.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,347.61|10,662.48|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|58,204,787.51|-9,683,196.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|105,594,139.45|115,277,336.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|163,798,926.96|105,594,139.45|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||222,07|||82,41|||||||||1,223,7|
||||||266,141||-2,642,8|6,100,0|67,942,||581,719|||
|一、上年期末余额|6,572.|||6,055.|||||||||52,512.|
||||||,338.34||97.02|26.83|175.80||,241.19|||
||00|||81|||||||||95|
|加：会计政策||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|制下企业合并||||||||||||||
|其他|||||||||||||0.00|
||222,07|||82,41|||||||||1,223,7|
||||||266,141||-2,642,8|6,100,0|67,942,||581,719|||
|二、本年期初余额|6,572.|0.00|0.00|6,055.||0.00||||0.00|||52,512.|
||||||,338.34||97.02|26.83|175.80||,241.19|||
||00|||81|||||||||95|
|三、本期增减变动|111,25||||-108,28|||||||||
|||||-703,2|||2,815,7|1,831,3|27,804,||214,326||249,037|
|金额（减少以“－”|2,683.|0.00|0.00||9,996.7|0.00||||0.00||||
|||||93.93|||14.68|04.63|728.19||,524.86||,664.69|
|号填列）|00||||4|||||||||
|（一）综合收益总|||||||2,815,7||||277,883||280,698|
|额|||||||14.68||||,148.41||,863.09|
|（二）所有者投入|214,28|||-703,2|2,748,4||||||||2,259,3|
|||0.00|0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|||||
|和减少资本|2.00|||93.93|04.26||||||||92.33|
|1．所有者投入的||||||||||||||
||||||||||||||0.00|
|普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具|214,28|||-703,2|2,748,4||||||||2,259,3|
|持有者投入资本|2.00|||93.93|04.26||||||||92.33|
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金|||||||||||||0.00|
|额||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||0.00|
||||||||||27,804,||-63,556,||-35,751,|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||||
||||||||||728.19||623.55||895.36|

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||27,804,||-27,804,||
|1．提取盈余公积||||||||||||0.00|
||||||||||728.19||728.19||
|2．提取一般风险|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|准备|||||||||||||
|3．对所有者（或|||||||||||-35,751,|-35,751,|
|股东）的分配|||||||||||895.36|895.36|
|4．其他||||||||||||0.00|
||111,03||||-111,03||||||||
|（四）所有者权益|||||||||||||
||8,401.|0.00|0.00|0.00|8,401.0|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|内部结转|||||||||||||
||00||||0||||||||
||111,03||||-111,03||||||||
|1．资本公积转增|||||||||||||
||8,401.||||8,401.0|||||||0.00|
|资本（或股本）|||||||||||||
||00||||0||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|资本（或股本）|||||||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|亏损|||||||||||||
|4．设定受益计划|||||||||||||
|变动额结转留存||||||||||||0.00|
|收益|||||||||||||
|5．其他||||||||||||0.00|
|||||||||1,831,3||||1,831,3|
|（五）专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||||
|||||||||04.63||||04.63|
|||||||||4,763,1||||4,763,1|
|1．本期提取|||||||||||||
|||||||||83.52||||83.52|
|||||||||2,931,8||||2,931,8|
|2．本期使用|||||||||||||
|||||||||78.89||||78.89|
|（六）其他||||||||||||0.00|
||333,32|||81,71||||||||1,472,790,177.64|
||||||157,851||172,817|7,931,3|95,746,||796,045||
|四、本期期末余额|9,255.|0.00|0.00|2,761.||0.00||||0.00|||
||||||,341.60||.66|31.46|903.99||,766.05||
||00|||88|||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||148,05||||||||||||
||||||340,135|||4,178,3|44,241,||380,409|917,015|
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||
||||||,953.33|||82.01|789.29||,662.10|,786.73|
||00||||||||||||
|加：会计政策|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|变更|||||||||||||
|前期差|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|错更正|||||||||||||
|同一控|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|制下企业合并|||||||||||||
|其他||||||||||||0.00|
||148,05||||||||||||
||||||340,135|||4,178,3|44,241,||380,409|917,015|
|二、本年期初余额|0,000.|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|||0.00|||
||||||,953.33|||82.01|789.29||,662.10|,786.73|
||00||||||||||||
|三、本期增减变动|74,026|||82,41|||||||||
||||||-73,994,||-2,642,8|1,921,6|23,700,||201,309|306,736|
|金额（减少以“－”|,572.0|0.00|0.00|6,055.||0.00||||0.00|||
||||||614.99||97.02|44.82|386.51||,579.09|,726.22|
|号填列）|0|||81|||||||||
|（一）综合收益总|||||||-2,642,8||||237,002|234,359|
|额|||||||97.02||||,014.41|,117.39|
|||||82,41|||||||||
|（二）所有者投入|1,572.||||30,385.|||||||82,448,|
|||0.00|0.00|6,055.||0.00|0.00|0.00|0.00||||
|和减少资本|00||||01|||||||012.82|
|||||81|||||||||
|1．所有者投入的|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|普通股|||||||||||||
|||||82,41|||||||||
|2．其他权益工具|1,572.||||30,385.|||||||82,448,|
|||||6,055.|||||||||
|持有者投入资本|00||||01|||||||012.82|
|||||81|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||0.00|
|额|||||||||||||
|4．其他||||||||||||0.00|
||||||||||23,700,||-35,692,|-11,992,|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|||
||||||||||386.51||435.32|048.81|
||||||||||23,700,||-23,700,||
|1．提取盈余公积||||||||||||0.00|
||||||||||386.51||386.51||
|2．提取一般风险|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|准备|||||||||||||
|3．对所有者（或|||||||||||-11,992,|-11,992,|
|股东）的分配|||||||||||048.81|048.81|
|4．其他||||||||||||0.00|

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||74,025||||||||||||
|（四）所有者权益|||||-74,025,||||||||
||,000.0|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|
|内部结转|||||000.00||||||||
||0||||||||||||
||74,025||||||||||||
|1．资本公积转增|||||-74,025,||||||||
||,000.0|||||||||||0.00|
|资本（或股本）|||||000.00||||||||
||0||||||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|资本（或股本）|||||||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||||||
|||||||||||||0.00|
|亏损|||||||||||||
|4．设定受益计划|||||||||||||
|变动额结转留存||||||||||||0.00|
|收益|||||||||||||
|5．其他||||||||||||0.00|
|||||||||1,921,6||||1,921,6|
|（五）专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00||||
|||||||||44.82||||44.82|
|||||||||3,462,7||||3,462,7|
|1．本期提取|||||||||||||
|||||||||38.60||||38.60|
|||||||||1,541,0||||1,541,0|
|2．本期使用|||||||||||||
|||||||||93.78||||93.78|
|（六）其他||||||||||||0.00|
||222,07|||82,41||||||||1,223,7|
||||||266,141||-2,642,8|6,100,0|67,942,||581,719||
|四、本期期末余额|6,572.|0.00|0.00|6,055.||0.00||||0.00||52,512.|
||||||,338.34||97.02|26.83|175.80||,241.19||
||00|||81||||||||95|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||222,076,|||82,416,|266,141,3||-2,642,89|6,100,026|67,942,17|581,721|1,223,754|
|一、上年期末余额||||||||||||
||572.00|||055.81|38.34||7.02|.83|5.80|,533.24|,805.00|
|加：会计政策||||||||||||
||||||||||||0.00|
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
||||||||||||0.00|
|错更正||||||||||||
|其他|||||||||||0.00|
||222,076,|||82,416,|266,141,3||-2,642,89|6,100,026|67,942,17|581,721|1,223,754|
|二、本年期初余额||0.00|0.00|||0.00||||||
||572.00|||055.81|38.34||7.02|.83|5.80|,533.24|,805.00|
|三、本期增减变动||||||||||||
||111,252,|||-703,29|-108,289,||2,815,714|1,831,304|27,804,72|214,490|249,201,7|
|金额（减少以“－”||0.00|0.00|||0.00||||||
||683.00|||3.93|996.74||.68|.63|8.19|,658.32|98.15|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||2,815,714|||278,047|280,862,9|
|额|||||||.68|||,281.87|96.55|
|（二）所有者投入|214,282.|||-703,29|2,748,404||||||2,259,392|
|||0.00|0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|和减少资本|00|||3.93|.26||||||.33|
|1．所有者投入的||||||||||||
||||||||||||0.00|
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工具|214,282.|||-703,29|2,748,404||||||2,259,392|
|持有者投入资本|00|||3.93|.26||||||.33|
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金|||||||||||0.00|
|额||||||||||||
|4．其他|||||||||||0.00|
||||||||||27,804,72|-63,556,|-35,751,8|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||||
||||||||||8.19|623.55|95.36|
||||||||||27,804,72|-27,804,||
|1．提取盈余公积|||||||||||0.00|
||||||||||8.19|728.19||
|2．对所有者（或||||||||||-35,751,|-35,751,8|
|股东）的分配||||||||||895.36|95.36|
|3．其他|||||||||||0.00|

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益|111,038,||||-111,038,|||||||
|||0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|内部结转|401.00||||401.00|||||||
|1．资本公积转增|111,038,||||-111,038,|||||||
||||||||||||0.00|
|资本（或股本）|401.00||||401.00|||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||
||||||||||||0.00|
|资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||||
||||||||||||0.00|
|亏损||||||||||||
|5．其他|||||||||||0.00|
|||||||||1,831,304|||1,831,304|
|（五）专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00||
|||||||||.63|||.63|
|||||||||4,763,183|||4,763,183|
|1．本期提取||||||||||||
|||||||||.52|||.52|
|||||||||2,931,878|||2,931,878|
|2．本期使用||||||||||||
|||||||||.89|||.89|
|（六）其他|||||||||||0.00|
||333,329,|||81,712,|157,851,3||172,817.6|7,931,331|95,746,90|796,212|1,472,956,603.15|
|四、本期期末余额||0.00|0.00|||0.00||||||
||255.00|||761.88|41.60||6|.46|3.99|,191.56||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||148,050,||||340,135,9|||4,178,382|44,241,78|380,410|917,016,2|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||53.33|||.01|9.29|,103.51|28.14|
|加：会计政策||||||||||||
||||||||||||0.00|
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
||||||||||||0.00|
|错更正||||||||||||
|其他|||||||||||0.00|
||148,050,||||340,135,9|||4,178,382|44,241,78|380,410|917,016,2|
|二、本年期初余额||0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|||||
||000.00||||53.33|||.01|9.29|,103.51|28.14|
|三、本期增减变动||||||||||||
||74,026,5|||82,416,|-73,994,6||-2,642,89|1,921,644|23,700,38|201,311|306,738,5|
|金额（减少以“－”||0.00|0.00|||0.00||||||
||72.00|||055.81|14.99||7.02|.82|6.51|,429.73|76.86|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-2,642,89|||237,003|234,360,9|
|额|||||||7.02|||,865.05|68.03|
|（二）所有者投入|1,572.00|0.00|0.00|82,416,|30,385.01|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|82,448,01|

山西永东化工股份有限公司2018年年度财务报表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|和减少资本||||055.81|||||||2.82|
|1．所有者投入的||||||||||||
||||||||||||0.00|
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||82,416,|||||||82,448,01|
||1,572.00||||30,385.01|||||||
|持有者投入资本||||055.81|||||||2.82|
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金|||||||||||0.00|
|额||||||||||||
|4．其他|||||||||||0.00|
||||||||||23,700,38|-35,692,|-11,992,0|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||||
||||||||||6.51|435.32|48.81|
||||||||||23,700,38|-23,700,||
|1．提取盈余公积|||||||||||0.00|
||||||||||6.51|386.51||
|2．对所有者（或||||||||||-11,992,|-11,992,0|
|股东）的分配||||||||||048.81|48.81|
|3．其他|||||||||||0.00|
|（四）所有者权益|74,025,0||||-74,025,0|||||||
|||0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|内部结转|00.00||||00.00|||||||
|1．资本公积转增|74,025,0||||-74,025,0|||||||
||||||||||||0.00|
|资本（或股本）|00.00||||00.00|||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||
||||||||||||0.00|
|资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||||
||||||||||||0.00|
|亏损||||||||||||
|5．其他|||||||||||0.00|
|||||||||1,921,644|||1,921,644|
|（五）专项储备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00||
|||||||||.82|||.82|
|||||||||3,462,738|||3,462,738|
|1．本期提取||||||||||||
|||||||||.60|||.60|
|||||||||1,541,093|||1,541,093|
|2．本期使用||||||||||||
|||||||||.78|||.78|
|（六）其他|||||||||||0.00|
||222,076,|||82,416,|266,141,3||-2,642,89|6,100,026|67,942,17|581,721|1,223,754|
|四、本期期末余额||0.00|0.00|||0.00||||||
||572.00|||055.81|38.34||7.02|.83|5.80|,533.24|,805.00|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽