烟台中宠食品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司编制了截止2018年6月30日前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2500万股,每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.46元，募集资金总额为人民币386,500,000.00元。宏信证券有限责任公司已将募集资金扣除承销费和保荐费50,000,000.00元后的净额336,500,000.00元分别汇入公司在中国银行莱山支行开设的账户（账号：244233681852）45,000,000.00元；中国银行莱山支行开设的账户（账号：236433681095）134,500,000.00元；中国农业银行莱山支行开设的账户（账号：15394101040029696）122,000,000.00元；中国工商银行莱山支行开设的账户（账号：1606022129200254907）35,000,000.00元。扣除律师费会计师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币321,971,674.59元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第000092号《验资报告》。
（二）前次募集资金余额
截至2018年6月30日，本公司前次募集资金余额情况如下：
单位：万元
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|银行账号|账户类别|
|244233681852|募集资金专户|
|236433681095|募集资金专户|
|15394101040029696|募集资金专户|
|1606022129200254907|募集资金专户|

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2017年8月8日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户相关事宜的议案》，分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况如下： 单位：元
募集资金净额 321,971,674.59减：置换预先投入的自筹资金 3,926,840.00暂时补充流动资金 71,000,000.00购买理财产品 30,000,000.00募集资金项目投入 74,461,930.00补充营运资金 120,044,595.46加：利息及理财收益、手续费等 1,394,121.32募集资金余额 23,932,430.45前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）前次募集资金实际投资项目变更
2017年9月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，“年产 3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”公司在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截止2018年6月30日前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（四）募集资金先期投入及置换情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年 8月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2017)第 000468号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
公司于 2017年 8月 29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 3,926,840.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。即已投入年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目的3,926,840.00元由公司实施置换。
(五)项目实施出现募集资金结余的金额及原因
公司在“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，从而有效降低了项目的支出费用。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目于2018年2月达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为1,155.54万元，投产第一年2018年产能达到60%，折合效益为693.32万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益288.88万元，实际累计实现效益129.99万元，达到承诺效益的45%,未达到效益的原因是产品生产初期,产能利用率未达到预期。
五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件一、前次募集资金使用情况对照表
附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
烟台中宠食品股份有限公司二O一八年八月七日
附件一
前次募集资金使用情况对照表
截止2018年6月30日
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|编制单位：烟台中宠食品股份有限公司||||||||||单位：万元|
|募集资金总额||32,197.17||||已累计使用募集资金总额||19,843.33|||
|变更用途的募集资金总额：||0||||各年度使用募集资金总额||19,843.33|||
|变更用途的募集资金总额比例：||0|||||||||
|||||||2018年1-6月||3,776.78|||
|||||||2017年度||16,066.55|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承 诺 投 资金额的差额||
|1|年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目|年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目|4,500.00|4,500.00|2,656.30|4,500.00|4,500.00|2,656.30|1843.7【注1】|2018年2月|
|2|宠物食品研发中心项目|宠物食品研发中心项目|3,500.00|3,500.00|496.70|3,500.00|3,500.00|496.70|3,003.30|2018年8月|
|3|年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目|年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目|12,200.00|12,200.00|4,685.87|12,200.00|12,200.00|4,685.87|7,514.13|2018年8月|

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|4|补充营运资金|补充营运资金|12,000.00|12,000.00|12,004.46|12,000.00|12,000.00|12,004.46|-4.46|【注2】|
|合计|||32,200.00|32,200.00|19,843.33|32,200.00|32,200.00|19,843.33|||

注 公司在“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合1、 理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，从而有效降低了项目的支出费用。
注
补充营运资金实际投入金额与募集资承诺投入金额之间的差额为募集资金账户利息。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2018年6月30日
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|编制单位：烟台中宠食品股份有限公司|||||||||单位：万元|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（万元）|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2018年1-6月|2019年度|2020年度|合计|||
|1|年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目|26.69%|1,155.54|129.99||||129.99|未达到【注】|
|2|年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目||3,281.60|||||项目尚在建设期，未产生效益|不适用|
|3|宠物食品研发中心项目||||||||不适用|
|4|补充营运资金||||||||不适用|
||合计||||-|-|-|||

注：年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目于2018年2月达到可使用状态并投入使用。根据公司《年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》，该项目达产后正常生产年效益为1,155.54万元，投产第一年2018年产能达到60%，折合效益为693.32万元，按照实际生产时间计算，该项目应实现承诺效益288.88万元，实际累计实现效益129.99万元，达到承诺效益的45%,未达到效益的原因是产品生产初期,产能利用率未达到预期。