骆驼集团股份有限公司
601311
目录
一、重要提示 .........................................................................................................................2二、公司主要财务数据和股东变化 .......................................................................................3三、重要事项 .........................................................................................................................5四、附录 .................................................................................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|刘国本|
|主管会计工作负责人姓名|谭文萍|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|黄春丽|

公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,430,678,834.39|5,280,747,550.59|2.84|
|归属于上市公司股东的净资产|3,637,149,450.61|3,478,835,264.79|4.55|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,665,915.76|9,450,717.17|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|1,136,223,904.13|1,085,863,060.23|4.64|
|归属于上市公司股东的净利润|154,166,093.83|129,531,214.88|19.02|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|151,821,526.73|128,461,322.88|18.18|
|加权平均净资产收益率（％）|4.34|4.11|0.23|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.15|20.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.15|20.00|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|39,479.48|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,928,085.99|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-308,326.00|
|所得税影响额|-799,030.48|
|少数股东权益影响额（税后）|-515,641.89|
|合计|2,344,567.10|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|股东总数|25,384|
|前十名股东持股情况||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|刘国本|境内自然人|28.24|240,541,028|240,541,028|质押 5,000,000|
|湖北驼峰投资有限公司|境内非国有法人|13.16|112,123,040|112,123,040|质46,036,701押|
|湖北驼铃投资有限责任公司|境内非国有法人|8.13|69,272,388|69,272,388|无|
|刘长来|境内自然人|3.84|32,683,380|32,683,380|质押 5,000,000|
|湖南爱尔医疗投资有限公司|境内非国有法人|3.50|29,829,201|0|无|
|杨诗军|境内自然人|2.98|25,345,674|25,345,674|质押 7,500,000|
|王从强|境内自然人|2.67|22,709,328|22,709,328|质押 7,500,000|
|谭文萍|境内自然人|1.81|15,386,154|15,386,154|质押 5,000,000|
|张青青|境内自然人|1.50|12,793,454|0|无|
|路明占|境内自然人|1.40|11,897,184|11,897,184|质押 5,000,000|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|湖南爱尔医疗投资有限公司||29,829,201||人民币普通股 29,829,201||
|张青青||12,793,454||人民币普通股 12,793,454||
|中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金||9,563,255||人民币普通股 9,563,255||
|第一创业证券－工行－创金价值成长5期集合资产管理计划||6,633,214||人民币普通股 6,633,214||
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金||5,621,752||人民币普通股 5,621,752||
|彭先云||4,752,512||人民币普通股 4,752,512||
|中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金||4,699,713||人民币普通股 4,699,713||
|中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金||4,544,157||人民币普通股 4,544,157||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金||4,416,310||人民币普通股 4,416,310||
|中国银行－易方达策略成长证券投资基金||3,866,172||人民币普通股 3,866,172||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事长；公司董事长刘国本之配偶与总裁刘长来之配偶系姐妹，公司财务总监谭文萍系董事长刘国本侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减率|变动原因|
|其他应收款|68,283,474.99|48,553,169.80|40.64%|骆驼集团应收戴瑞米克代垫款|
|在建工程|309,554,920.93|227,234,626.05|36.23%|骆驼襄阳混合动力和骆驼华南600万KVAH项目的工程及设备投资|
|应付利息|14,775,186.15|3,455,111.15|327.63%|本期应付债券利息增加|
|长期借款|0|20,000,000.00|-100.00%|楚凯公司归还银行借款|

（2）利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上年同期|增减率|变动原因|
|财务费用|13,332,637.03|6,456,728.09|106.49%|本期增加主要系本期借款增加及利息收入较上年同期减少|
|营业外支出|488,466.95|1,256,566.17|-61.13%|上年同期骆驼华中报废原材料|

(3)现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上年同期|增减率|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,665,915.76|9,450,717.17|-276.35%|主要系本期支付的各项税费增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|21,668,844.39|-52,191,226.30|-141.52%|本期增加主要系骆驼华南收到少数股东增资及本期借款增加所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人刘国本及股东驼
峰投资、驼铃投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:骆驼集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|638,674,971.54|737,301,922.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|592,539,343.15|610,878,099.96|
|应收账款|496,369,052.31|440,484,637.16|
|预付款项|231,644,896.55|268,180,910.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|68,283,474.99|48,553,169.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|775,765,429.45|635,292,276.32|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|658,188,055.42|649,691,088.47|
|流动资产合计|3,461,465,223.41|3,390,382,104.81|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|30,100,254.90|32,027,300.23|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,147,351,635.33|1,158,710,308.35|

||||
|-|-|-|
|在建工程|309,554,920.93|227,234,626.05|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|238,255,003.36|240,295,022.75|
|开发支出|||
|商誉|1,049,046.14|1,049,046.14|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|75,782,750.32|63,929,142.26|
|其他非流动资产|167,120,000.00|167,120,000.00|
|非流动资产合计|1,969,213,610.98|1,890,365,445.78|
|资产总计|5,430,678,834.39|5,280,747,550.59|
|流动负债：|||
|短期借款|349,000,000.00|314,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|240,616,710.57|294,023,570.90|
|预收款项|109,125,637.37|108,234,018.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,757,993.96|15,309,433.65|
|应交税费|25,907,225.36|25,703,726.36|
|应付利息|14,775,186.15|3,455,111.15|
|应付股利|1,876,800.00|1,876,800.00|
|其他应付款|59,494,800.33|54,574,751.72|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|520,000.00|520,000.00|

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|817,074,353.74|817,697,411.79|
|非流动负债：|||
|长期借款||20,000,000.00|
|应付债券|800,000,000.00|800,000,000.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|65,700,166.84|67,047,416.83|
|非流动负债合计|865,700,166.84|887,047,416.83|
|负债合计|1,682,774,520.58|1,704,744,828.62|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|851,833,750.00|851,833,750.00|
|资本公积|1,038,081,819.58|1,033,933,727.59|
|减：库存股|513,600.00|513,600.00|
|专项储备|||
|盈余公积|114,618,394.38|114,618,394.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,633,129,086.65|1,478,962,992.82|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|3,637,149,450.61|3,478,835,264.79|
|少数股东权益|110,754,863.20|97,167,457.18|
|所有者权益合计|3,747,904,313.81|3,576,002,721.97|
|负债和所有者权益总计|5,430,678,834.39|5,280,747,550.59|

法定代表人：刘国本主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:骆驼集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|32,162,419.27|34,079,884.07|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|226,241,133.43|247,465,646.46|
|预付款项|86,544,952.90|105,895,427.30|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|903,543,850.32|884,130,075.79|
|存货|1,257,408.03|1,258,343.68|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|593,811,817.18|595,311,303.79|
|流动资产合计|1,843,561,581.13|1,868,140,681.09|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,829,627,064.08|1,803,554,109.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|40,911,702.67|42,584,034.34|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,847,730.14|12,138,096.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|22,528,965.31|19,376,923.37|
|其他非流动资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|非流动资产合计|1,914,915,462.20|1,887,653,163.81|
|资产总计|3,758,477,043.33|3,755,793,844.90|
|流动负债：|||
|短期借款|150,000,000.00|150,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||

||||
|-|-|-|
|应付账款|41,641,432.73|36,486,047.57|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|490,267.15|490,797.92|
|应交税费|281,466.07|2,455,138.04|
|应付利息|15,415,111.16|3,455,111.15|
|应付股利|1,876,800.00|1,876,800.00|
|其他应付款|5,477,057.15|10,515,159.52|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|215,182,134.26|205,279,054.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|800,000,000.00|800,000,000.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|6,390,000.00|6,480,000.00|
|非流动负债合计|806,390,000.00|806,480,000.00|
|负债合计|1,021,572,134.26|1,011,759,054.20|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|851,833,750.00|851,833,750.00|
|资本公积|1,043,000,098.39|1,038,852,006.40|
|减：库存股|513,600.00|513,600.00|
|专项储备|||
|盈余公积|116,120,022.35|116,120,022.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|726,464,638.33|737,742,611.95|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,736,904,909.07|2,744,034,790.70|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,758,477,043.33|3,755,793,844.90|

法定代表人：刘国本主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,136,223,904.13|1,085,863,060.23|
|其中：营业收入|1,136,223,904.13|1,085,863,060.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|962,280,698.06|934,906,314.90|
|其中：营业成本|854,441,356.14|844,316,226.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,523,306.87|5,219,124.57|
|销售费用|54,232,439.41|46,252,343.29|
|管理费用|33,750,958.61|32,661,892.46|
|财务费用|13,332,637.03|6,456,728.09|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,458,270.39|804,711.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|176,401,476.46|151,761,457.15|
|加：营业外收入|5,935,608.61|4,917,577.78|
|减：营业外支出|488,466.95|1,256,566.17|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|181,848,618.12|155,422,468.76|
|减：所得税费用|26,095,118.27|24,835,112.25|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|155,753,499.85|130,587,356.51|
|归属于母公司所有者的净利润|154,166,093.83|129,531,214.88|
|少数股东损益|1,587,406.02|1,056,141.63|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.18|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.18|0.15|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|155,753,499.85|130,587,356.51|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|154,166,093.83|129,531,214.88|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,587,406.02|1,056,141.63|

法定代表人：刘国本主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|10,691,208.77|1,169,080.84|
|减：营业成本|2,072.40|362,402.29|
|营业税金及附加|586,865.17||
|销售费用|||
|管理费用|10,916,058.81|11,181,521.08|
|财务费用|13,434,474.96|9,856,930.55|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,282,143.99|2,484,711.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,530,406.56|-17,747,061.26|
|加：营业外收入|1,480,391.00|420,194.29|
|减：营业外支出|380,000.00|410,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-14,430,015.56|-17,736,866.97|
|减：所得税费用|-3,152,041.94|-5,077,894.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,277,973.62|-12,658,972.27|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-11,277,973.62|-12,658,972.27|

法定代表人：刘国本主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,140,790,317.21|967,658,025.06|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,787,902.19|1,619,469.64|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,894,165.48|20,469,660.58|
|经营活动现金流入小计|1,168,472,384.88|989,747,155.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|987,107,811.97|810,248,260.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|63,849,878.48|53,748,420.22|
|支付的各项税费|95,442,653.68|67,742,069.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|38,737,956.51|48,557,688.09|
|经营活动现金流出小计|1,185,138,300.64|980,296,438.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,665,915.76|9,450,717.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|302,000,000.00||
|取得投资收益收到的|632,283.58||

||||
|-|-|-|
|现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|302,632,283.58||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|108,263,027.14|111,547,230.26|
|投资支付的现金|298,000,000.00|4,397,330.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||2,120.00|
|投资活动现金流出小计|406,263,027.14|115,946,680.26|
|投资活动产生的现金流量净额|-103,630,743.56|-115,946,680.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|12,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|12,000,000.00||
|取得借款收到的现金|105,000,000.00|60,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|117,000,000.00|60,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00|106,000,000.00|
|分配股利、利润或偿|5,331,155.61|6,191,226.30|

||||
|-|-|-|
|付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|95,331,155.61|112,191,226.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|21,668,844.39|-52,191,226.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|864.00||
|五、现金及现金等价物净增加额|-98,626,950.93|-158,687,189.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|737,301,922.47|1,378,491,430.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|638,674,971.54|1,219,804,240.97|

法定代表人：刘国本主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|33,000,000.00|19,595,258.45|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,893,209.61|185,364,539.60|
|经营活动现金流入小计|35,893,209.61|204,959,798.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,772.00|593,706.02|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,727,740.27|1,728,825.27|
|支付的各项税费|3,539,570.04|536,707.85|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,159,757.33|150,177,753.98|
|经营活动现金流出小计|8,447,839.64|153,036,993.12|
|经营活动产生的现金流量净额|27,445,369.97|51,922,804.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|288,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|626,465.75|1,680,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|288,626,465.75|1,680,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,740,164.49|2,332,561.52|
|投资支付的现金|314,000,000.00|39,397,330.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|315,740,164.49|41,729,891.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-27,113,698.74|-40,049,891.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||106,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,250,000.03|4,103,767.96|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,250,000.03|110,103,767.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,250,000.03|-110,103,767.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|864.00||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,917,464.80|-98,230,854.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|34,079,884.07|548,829,905.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|32,162,419.27|450,599,050.84|

法定代表人：刘国本主管会计工作负责人：谭文萍会计机构负责人：黄春丽