证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-023金陵华软科技股份有限公司
关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 4月 18日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作
伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下， 2019年度公司及控股子公司拟为公司合并报表范围内的所有控股子
公司提供累计不超过人民币 24亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。上述融资额度将由公司以下所属控股子公司使用：南通市纳百园化工有限公司、山东天安化工股份有限公司、天禾软件科技（苏州）有限公司、天合(香港)投资有限公司、苏州天康生物科技有限公司、镇江润港化工有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司、广州华津融资租赁有限公司、深圳金信汇通商业保理有限公司、华软金信科技（北京）有限公司、北京华软金科信息技术有限公司、山东华
软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司、苏州天马恒建健康科技有限公司。
公司拟为所属控股公司融资提供人民币 24亿元额度的担保，具体担保额度分配如下：
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|担保方|被担保方|担保额度（亿元）|
|金陵华软科技股份有限公司|纳百园化工|1|
|金陵华软科技股份有限公司|天安化工|1|
|金陵华软科技股份有限公司|天禾科技|2|
|金陵华软科技股份有限公司|香港天合|1|
|金陵华软科技股份有限公司|天康生物|0.5|
|金陵华软科技股份有限公司|润港化工|1|
|金陵华软科技股份有限公司|北京金信|1|
|金陵华软科技股份有限公司|广州华津|2|
|金陵华软科技股份有限公司|深圳金信|1|
|金陵华软科技股份有限公司|华软金信|1|
|金陵华软科技股份有限公司|北京华软金科|2|
|金陵华软科技股份有限公司|山东华软金科|1|
|金陵华软科技股份有限公司|上海华软金科|0.5|
|金陵华软科技股份有限公司|倍升互联|6|
|金陵华软科技股份有限公司|江苏倍升|2|
|金陵华软科技股份有限公司|恒建健康|1|

公司拟为控股公司上述融资提供信用担保，授权期限为 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。
上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、南通市纳百园化工有限公司
注册地址：江苏省如东县洋口化工园区
注册资本：16,889.66万元人民币
实收资本：16,889.66万元人民币
统一社会信用代码：91320623666819485T
企业类型：有限公司（法人独资）内资
法定代表人：谢宏
成立日期：2007年 9月 12日
经营期限：2007年 9月 12日至 2027年 9月 11日
经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量＞10%～80%]生产（按《安全生产许可证》核定范围生产）及上述自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP催化剂（锰络合催化剂）、DBSO（6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯）、氟化钙
溶液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
与本公司的关系：纳百园化工为本公司全资子公司；
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的纳百园化工财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|222,597,302.37|
|总负债(元)|76,330,239.36|
|净资产(元)|146,267,063.01|
|资产负债率（%）|34.29%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|138,871,375.59|
|净利润(元)|-9,361,929.22|

2、山东天安化工股份有限公司
注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；
注册资本：85,691,911元
实收资本：85,691,911元
统一社会信用代码：91371400676839033N
公司类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2008年 7月 2日
法定代表人：朱巧根
营业期限：长期
经营范围：前置许可经营项目：光气、硬脂酰氯、盐酸、AKD(烷基烯酮二聚体)（非危化品）、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸异丙
酯、氯甲酸苄酯、氯甲酸异辛酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲酸氯甲酯、氯
甲酸三氯甲酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。
一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）
与本公司的关系：天安化工为本公司控股子公司；
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的天安化工财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|349,257,402.51|
|总负债(元)|157,445,351.86|
|净资产(元)|191,812,050.65|
|资产负债率（%）|45.08%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|339,876,355.08|
|净利润(元)|27,366,351.41|

3、天禾软件科技（苏州）有限公司
注册地址：苏州市高新区浒青路 122号
注册资本：3,000万元人民币
实收资本：3,000万元人民币
统一社会信用代码：913205056082884954
公司类型：有限公司（法人独资）私营
成立日期：1993年 07月 28日
法定代表人：陆柏年
经营期限：1993年 7月 28日至 2043年 7月 27日
经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询服务；研发、销售电子产品、计算机软件及其辅助设备；机械设备、环保设备、通讯设备、计算机软硬件及配件的销售；销售：AKD乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶、非危险化工产品、煤炭；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设备租赁。
与本公司的关系：天禾科技为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的天禾科技财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|182,259,732.79|
|总负债(元)|145,924,305.26|
|净资产(元)|36,335,427.53|
|资产负债率（%）|80.06%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|118,047,589.55|
|净利润(元)|-10,708,797.15|

4、天合(香港)投资有限公司
注册地址：中国香港
注册资本：1000万港币
实收资本：1000万港币
英文名称：TIANHE (HK) INVESTMENT LIMITED
地址:香港上环文咸东街97号永达商业大厦11楼D108室
注册日期:2011年8月24日
公司注册证书号码: 1659852
商业登记证号码: 58949418-000-08-11-3
与本公司的关系：香港天合为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的香港天合财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|199,780,877.30|
|总负债(元)|2,552,013.67|
|净资产(元)|197,228,863.63|
|资产负债率（%）|1.28%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|45,401,101.92|
|净利润(元)|25,435.73|

5、苏州天康生物科技有限公司
注册地址：苏州市高新区浒青路 122号
注册资本：2,000万元人民币
实收资本：2,000万元人民币
统一社会信用代码：91320505323586587B
公司类型：有限公司
成立日期：2014年 12月 26日
法定代表人：张杰
经营期限：2014年 12月 26日至******
经营范围：食品添加剂的生产、研发、销售；调味料（固态）、饮料（固体饮料类）、其他食品（糕点预拌粉）生产；生物制品的研发、销售，并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：天康生物为本公司控股子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的天康生物财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|4,740,584.13|
|总负债(元)|2,249,082.17|
|净资产(元)|2,491,501.96|
|资产负债率（%）|47.44%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|3,219,525.56|
|净利润(元)|-2,837,863.83|

6、镇江润港化工有限公司
类型：有限责任公司
住所：镇江新区龙溪路 8号
统一社会信用代码：91321191666359175W
法定代表人：陆柏年
注册资本：10531.60546万元
成立日期：2007年 08月 24日
营业期限： 2007年 08月 24日至长期******
经营范围：造纸助剂（造纸施胶剂AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售，同类产品的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：润港化工为本公司全资子公司；
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的润港化工财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|140,138,450.84|
|总负债(元)|124,475,131.81|
|净资产(元)|15,663,319.03|
|资产负债率（%）|88.82%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|90,428,143.60|
|净利润(元)|-22,585,605.29|

7、北京天马金信供应链管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市海淀区北四环西路 66号 1216室
统一社会信用代码：91110108MA006YR12N
法定代表人：王剑
注册资本：10000万元
成立日期：2016年 07月 18日
营业期限：2016年 07月 18日至 2036年 07月 17日
经营范围：供应链管理；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；
销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、通讯设备、文化用品、针纺织品、金属材料、五金交电（不从事实体店铺经营）、电子产品、食用农产品、饲料、汽车、医疗器械 I类、非金属矿石、金属矿石、化妆品、日用杂货；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关系：北京金信为本公司全资子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的北京金信财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|218,552,283.10|
|总负债(元)|114,368,587.20|
|净资产(元)|104,183,695.90|
|资产负债率（%）|52.33%|
|经营业绩||

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|项目|2018年度|
|营业收入(元)|9,961,204.70|
|净利润(元)|2,563,577.15|

8、广州华津融资租赁有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1号楼）
X1301-G3992（集群注册）（JM）
统一社会信用代码：91440101340252239H
法定代表人：王剑
注册资本：3000万美元
成立日期：2015年 06月 16日
营业期限：2015年 06月 16日至 2045年 06月 16日
经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）;租赁业务（限外商投资企业持批文、批准证书经营）;向国内外购买租赁财产（限
外商投资企业经营）;租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业
经营）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司的关系：广州华津为本公司孙公司的子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至2018年 12月 31日的广州华津财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|235,200,455.15|
|总负债(元)|22,829,787.03|
|净资产(元)|212,370,668.12|
|资产负债率（%）|9.71%|

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|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|9,218,706.54|
|净利润(元)|1,829,386.70|

9、深圳金信汇通商业保理有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
统一社会信用代码：91440300MA5DN0MR4R
法定代表人：王剑
注册资本：5000万元
成立日期：2016年 10月 20日
营业期限：2016年 10月 20日至长期******
经营范围：保付代理及相关业务咨询（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
与本公司的关系：深圳金信为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的深圳金信财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|102,704,921.52|

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|总负债(元)|42,865,733.32|
|净资产(元)|59,839,188.20|
|资产负债率（%）|41.74%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|3,685,573.15|
|净利润(元)|2,274,295.01|

10、华软金信科技（北京）有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3号楼
A-5644室
统一社会信用代码：91110109MA017C9651
法定代表人：王剑
注册资本：10000万元
成立日期：2017年 9月 6日
营业期限：2017年 9月 6日至 2047年 9月 5日
经营范围：技术服务、转让、开发、推广、咨询;软件开发;企业管理;经济贸易咨询(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
与本公司的关系：华软金信为本公司的子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的华软金信财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|

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|总资产(元)|451,984,233.54|
|总负债(元)|399,215,117.68|
|净资产(元)|52,769,115.86|
|资产负债率（%）|88.33%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|6,282.79|
|净利润(元)|-22,510,882.85|

11、北京华软金科信息技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3号楼
A-6010室
统一社会信用代码：91110108399007342H
法定代表人：张琳
注册资本：5000万元
成立日期：2014年 05月 13日
营业期限：2014年 05月 13日至 2044年 05月 12日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在
1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;销售自行开发的产品(企业依法自主选择经营
项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动)
与本公司的关系：北京华软金科为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的北京华软金科财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|163,159,652.65|
|总负债(元)|54,105,688.67|
|净资产(元)|109,053,963.98|
|资产负债率（%）|33.16%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|101,795,440.30|
|净利润(元)|33,497,768.20|

12、山东华软金科信息技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：山东省济南市高新区齐盛广场 5号楼 1008室
统一社会信用代码：913701006648761605
法定代表人：吴宝利
注册资本： 2000万元
成立日期： 2007年 10月 09日
营业期限：2007年 10月 09日至无固定期限
经营范围：计算机软件、硬件、集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程的安装维护；计算机软硬件及其耗材的销售；非学历性职业技能培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：山东华软金科为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的山东华软金科财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|55,685,032.73|
|总负债(元)|8,546,473.34|
|净资产(元)|47,138,559.39|
|资产负债率（%）|15.35%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|60,574,099.21|
|净利润(元)|13,158,285.92|

13、上海华软金科信息技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：上海市静安区江场路 1377弄 7号 2303室
统一社会信用代码：91310108301541062C
法定代表人：吴宝利
注册资本：1000万人民币
成立日期：2014-05-15
营业期限：2014-05-15至 2064-05-14
经营范围：在信息、软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维护；
网络工程；计算机软件、硬件，数码产品，办公用品，电子产品，仪器仪表批发；从事货物及技术的进出口业务。
与本公司的关系：上海华软金科为本公司的孙公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的上海华软金科财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|18,231,160.11|
|总负债(元)|9,008,015.49|
|净资产(元)|9,223,144.62|
|资产负债率（%）|49.41%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|17,613,079.11|
|净利润(元)|1,161,598.97|

14、倍升互联（北京）科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市海淀区东北旺西路 8号院 35号楼一层 105号
统一社会信用代码：911101080628365167
法定代表人：王剑
注册资本：4200万人民币
成立日期： 2013-02-01
营业期限：2013-02-01至 2033-01-31
经营范围：技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、日用品；软件开发；
计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服：数据处理（数据处理中的银行中心、PUE值在
市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、经济贸易咨询、电脑动画设计；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口。
与本公司的关系：倍升互联为本公司的子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的倍升互联财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|347,250,037.94|
|总负债(元)|280,573,510.15|
|净资产(元)|66,676,527.79|
|资产负债率（%）|80.80%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)|1,408,897,236.89|
|净利润(元)|17,638,808.26|

15、苏州天马恒建健康科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：苏州高新区浒青路 122号 18幢
统一社会信用代码：91320505MA1NJQH02K
法定代表人：王剑
注册资本：500万人民币
成立日期： 2017-03-14
营业期限：2017-03-14至无固定期限
经营范围：从事健康科技、计算机系统、生物技术领域的技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务。
与本公司的关系：恒建健康为本公司的子公司
主要财务状况：经致同会计师事务所出具的审计报告，截至 2018年 12月 31日的恒建健康财务经营情况如下：
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|财务状况||
|项目|2018年12月31日|
|总资产(元)|15,029,230.09|
|总负债(元)|10,251,187.29|
|净资产(元)|4,778,042.80|
|资产负债率（%）|68.21%|
|经营业绩||
|项目|2018年度|
|营业收入(元)||
|净利润(元)|-76,434.53|

三、担保的主要内容
担保方式：信用担保，并承担连带担保责任
担保期限：具体担保期限以与相关银行及合作伙伴签订的担保协议为准
担保金额：担保总金额不超过人民币 24亿元
四、董事会意见
公司所属控股公司因经营业务发展需要，拟向银行及供应商等合作伙伴进行融资。公司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报表内的所属控股公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述所属公司业务的正常开展，不会影响公司股
东利益，担保风险可控。
上述担保事项均未提供反担保。
五、独立董事意见
1、公司所属控股公司拟向银行及合作伙伴融资，2019年度拟融资金额合计不超过人民币 24亿元，公司拟为所属控股公司上述融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司为所属控股公司 2019年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为所属控股公司担保额度是根据 2019年各所属控股公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司为所属控股公司 2019年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司为所属控股公司不超过人民币 24亿元的融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露前，公司本年度已审批的对外担保总额为 0元;
公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 41,136万元，占公司经
审计的 2018年度总资产 265,114万元和归属于上市公司股东的净资
产 90,296万元的比例分别为15.52%和45.56%。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议
2、第四届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日