证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-027深圳市美盈森环保科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4500万股，每股发行价格为人民币 25.36元。公司共募集资金 1,141,200,000元，扣除发行费用 43,070,599元后，募集资金净额为1,098,129,401元。
该募集资金已于2009年10月23日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字[2009]第4-0019号《验资报告》审验确认。
2、以前年度已使用金额
截至 2009年 11月 30日，公司已使用自筹资金共计人民币 7,417.50万元先期投入募投项目。截至2009年12月31日，公司已完成募集资金置换。
2010年度，公司已投入募集资金总额为 41,340.16万元；截至 2010年 12月 31日，已累计投入募集资金总额为48,757.66万元。
2011年度，公司已投入募集资金总额为 35,452.59万元；截至 2011年 12月 31日，已累计投入募集资金总额为84,210.25万元。
2012年度，公司已投入募集资金总额为 13,555.67万元，截至 2012年 12月 31日，已累计投入募集资金总额为97,765.92万元。
2013年度，公司已投入募集资金总额为2,204.79万元；截至2013年12月31日，已累计投入募集资金总额为99,970.71万元。
3、本年度使用金额及当前余额
2014年度，公司募集资金使用情况为：
本年度投入募集资金总额为 431.40万元；截至 2014年 12月 31日，已累计投入募集资金总额为100,402.11万元。
2014年募集资金专户利息收入150.48万元。
综上，截至 2014年 12月 31日，尚未使用募集资金余额为 72,023,172.08元，全部存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
（1）《募集资金管理制度》第一次修订
为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况于2009年12月24日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
（2）《募集资金管理制度》第二次修订
2010年9月1日，公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。本次修订已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
（3）《募集资金管理制度》第三次修订
2012年8月3日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审批流程的相关规定。本次修订已经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过。
（4）募集资金存储和使用情况
公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，根据募集资金投资项目实施主体情况由公司或全资子公司与募集资金存储银行、国信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2014年12月31日，公司均严格按照募集资金三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金存放情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||账号||存储金额|
|平安银行深圳中心区支行||11004606390099||52,591,625.36||
|中国工商银行股份有限公司崇州支行||4402044629100000176||19,431,546.72||
|合 计||||72,023,172.08||

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||109,812.94||||本年度投入募||431.40|||||
|募集资金总额||||||||||||||
||||||||集资金总额|||||||
||||7,294.37||||||100,402.11|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||||
||||11,665.50||||已累计投入募|||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||||
||||||||集资金总额|||||||
||||10.62%|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||||
|||||||||截至期末||项目达到|||项目可行|
||是否已变|||||截至期末累|||||本报告期|||
|承诺投资项目和超募资金||募集资金承||调整后投资|本年度投|||投资进度||预定可使||是否达到|性是否发|
||更项目(含|||||计投入金额|||||实现的效|||
|投向||诺投资总额||总额(1)|入金额|||(%)(3)＝||用状态日||预计效益|生重大变|
||部分变更)|||||(2)|||||益|||
|||||||||(2)/(1)||期|||化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|东莞市美盈森环保科技有||||||||||||||
|||||||||||2011 年 06||||
|限公司环保包装生产建设|否|42,059.37||40,095.66|228.48|40,095.66||100%|||6,284.62|是|否|
|||||||||||月30日||||
|项目||||||||||||||
|环保轻型包装生产线技术||||||||||2010 年 12||||
||否|2,992.93||2,604.04|0|2,604.04||100%|||0|是|否|
|改造项目||||||||||月31日||||
|||||||||||2011 年 12||||
|包装物流一体化项目|是|6,706.48||2,335.35|0|2,335.35||100%|||0|否|是|
|||||||||||月31日||||
|承诺投资项目小计|--|51,758.78||45,035.05|228.48|45,035.05||--||--|6,284.62|--|--|
|超募资金投向||||||||||||||
|苏州美盈森现代化环保包||||||||||2011 年 03||||
||否|25,000||27,878.38|6.00|27,878.38||100%|||5,311.86|是|否|
|装生产基地项目||||||||||月31日||||
|重庆美盈森现代化环保包|否|20,000||27,085.97|55.63|27,085.97||100%||2011 年 09|1,260.14|是|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|装物流综合基地项目|||||||月30日||||
|低碳环保包装研发总部基|||||||||||
||否|2,500|2,500|278.21|322.16|12.89%||0|否|否|
|地项目|||||||||||
|美盈森（成都）现代化环|||||||||||
||否|2,000|2,000|-136.93|80.54|4.03%||0|否|否|
|保包装生产基地项目|||||||||||
|超募资金投向小计|--|49,500|59,464.35|202.91|55,367.05|--|--|6,572.00|--|--|
|合计|--|101,258.78|104,499.40|431.39|100,402.10|--|--|12,856.62|--|--|
||（1）环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益，主要系技改设备产出的产品类别原因无法单独计算收益||||||||||
||所致。||||||||||
|未达到计划进度或预计收|（2）低碳环保包装研发总部基地项目尚处于前期筹备过程中；美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目尚未开||||||||||
|益的情况和原因（分具体|始建设。||||||||||
|项目）|(cid:10)||||||||||
||（3）美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目本年度投入金额为负值，主要系收到项目地块所在地政府因地块||||||||||
||调整而对前期已投入金额予以补偿所致。||||||||||
||因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化，经过2012年度第一次临时股东大会批准，公司已决定终止||||||||||
||“包装物流一体化项目”的继续实施，对该募投项目进行变更。项目继续实施的可行性发生变化原因如下：||||||||||
||（1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流||||||||||
|项目可行性发生重大变化|||||||||||
||配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装||||||||||
|的情况说明|||||||||||
||一体化成本结构，公司原计划设置15座仓库的方案需要调整。||||||||||
||（2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，||||||||||
||以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。||||||||||
|超募资金的金额、用途及|适用||||||||||
|使用进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
||公司首次公开发行股票共超募资金57,761.71万元。具体投资情况如下：|
||（1）公司共计投资 29,781.14 万元募集资金（其中超募资金 25,000.00 万元，经 2010 年度第一次临时股东大会批|
||准）用于全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司实施的“现代化环保包装生产基地项目”；|
||（2）经2010年度第二次临时股东大会和2012年度第一次临时股东大会批准，公司共计投资28,000.00万元超募资|
||金用于全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”；|
||（3）经第一届董事会第十九次临时会议批准，公司投资 2,500.00 万元超募资金用于投资新建“低碳环保包装研发|
||总部基地项目”；|
||（4）经第二届董事会第七次会议批准，公司投资 2,000.00 万元超募资金用于设立成都市美盈森环保科技有限公司|
||以实施“美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目”。|
|募集资金投资项目实施地|不适用|
|点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实施方||
|式调整情况||
||公司已终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金4,371.13万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限|
||公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。|
||适用|
|募集资金投资项目先期投||
||在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目7,417.50万|
|入及置换情况||
||元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项|

|||
|-|-|
||目的自筹资金的议案》，并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次|
||公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信会计师事务有限公司出具了“大信专审字[2009]第 4-0015 号”|
||《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额7,417.50万元。|
|用闲置募集资金暂时补充|不适用|
|流动资金情况||
||适用|
||（1）公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕，公司通过规模集约化采购有效控制成本，|
||截至2011年12月31日，尚结余募集资金410.01万元。公司第二届董事会第十三次（临时）会议和2012年第一次|
||临时股东大会已决议将该部分剩余资金增资苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保生产基地项|
||目”。|
||（2）公司募投项目——东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目已实施完毕，该项目计划总投资|
||42,059.37 万元，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已累计投入 40,095.66|
|项目实施出现募集资金结||
|余的金额及原因||
||万元，节余募集资金3,654.75万元。|
||（3）公司超募项目——苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目已实施完毕，该项目计划总投资29,781.14万元，|
||公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已投入 27,878.38 万元，节余募集资金|
||2,341.37万元。|
||（4）公司超募项目——重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目已实施完毕，该项目计划总投资28,000万元，|
||公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已投入 27,085.97 万元，节余募集资金|
||1,298.26万元。|

|||
|-|-|
||公司第三届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久|
||补充流动资金的议案》，决议将上述东莞、苏州及重庆项目节余募集资金变更为永久补充流动资金。考虑利息因素，|
||实际变更为永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。|
||截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募|
|尚未使用的募集资金用途||
|及去向|资金投资项目的投资。|
|募集资金使用及披露中存|无|
|在的问题或其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||对应|||||||||
|||变更后项目拟|本年度实|||项目达到预定||是否达|变更后的项目|
|变更后的|的原|||截至期末实际累计|截至期末投资进度||本报告期实现|||
|||投入募集资金|际投入金|||可使用状态日||到预计|可行性是否发|
|项目|承诺|||投入金额(2)|(%)(3)=(2)/(1)||的效益|||
|||总额(1)|额|||期||效益|生重大变化|
||项目|||||||||
|苏州美盈|包装|||||||||
|森现代化|物流|||||||||
|||||||2011 年 03 月||||
|环保包装|一体|27,878.38|6.00|27,878.38|100%||5,311.86|是|否|
|||||||31日||||
|生产基地|化项|||||||||
|项目|目|||||||||
|合计|--|27,878.38|6.00|27,878.38|--|--|5,311.86|--|--|

|||
|-|-|
||鉴于公司募集资金投资"包装物流一体化项目"实际运行情况、资金使用进度等，公司于2012年1月15日召开|
||的第二届董事会第十三次（临时）会议和于2012年2月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关|
||于部分变更募集资金投资项目的议案》，决议终止"包装一体化项目"的继续实施，并将剩余资金增资全资子公|
||司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的"现代化环保包装生产基地项目"以弥补苏州一期项目设备款、工|
||程款、运营资金等的不足。|
||上述募集资金变更事宜详见公司于 2012 年 1 月 18 日及 2012 年 2 月 4 日披露于证券时报和巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。本次募集资金变更相关情况说明如下：|
|变更原因、决策程序及信息披露|（1）变更的募集资金投资项目概况：包装一体化项目计划通过设置VMI仓库和ERP系统建设来提升公司的整|
||体服务能力。该项目总投资为6,706.48万元，其中建设投资2,664.48万元，项目配套流动资金4,042.00万|
|情况说明(分具体项目)||
||元。截至2011年12月31日，包装一体化项目仅部分实施，已投入募集资金共计2,335.35万元，剩余募集资|
||金4,371.13万元。包装一体化实际投资具体为：VMI仓库租金604.59万元、ERP系统建设654.54万元、配套|
||流动资金1,076.15万元、银行费用0.07万元。|
||（2）变更募集资金投资项目的原因：1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌|
||握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布|
||局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置15座仓库的方案需要调整。2）|
||减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，|
||以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。|
|未达到计划进度或预计收益的||
||不适用|
|情况和原因(分具体项目)||

|||
|-|-|
|变更后的项目可行性发生重大||
||不适用|
|变化的情况说明||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2015年4月23日