资产负债表
4年12月31U
单位：人民币无
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
271.224.968.88 498,215,973.83交易性金
应收票据
4JO.OOO.OO 150.000.00 2.170.166.56 3.241,3 50.62应收账款
92.896.962 15 57.415.094.35预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 扛、。 21.117.665.28 25.122,987.58买入返售金融资产
存货 五、6
68.065.723.07 56.460.963.58一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
555.905.485.94 740.606.369.96非流动资产：
可供出售金融资产 五、7
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、8 25,873.203 94 25.040.335 68投资性房地产
固定资产 五、9
57.621.378.98 96.297.112.15在建工程
五、10 1.430.896 65 1.022.492.65工程物资
固定资产清理
牛产性生物资产
油气资产
36.965,571.58 38.774.695.16无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
12 25.934.571.96 34,022,752.04递延所得税资产 13 3,060,445.95 3.081.381.73其他非流动资产 14 272.143.033.10 50.000.000.00非流动资产合计
负债表（续1
12月31日
编制单位
单位人民币元期末余额 期初余额流动负债
短期借款 40.000.000 00 109.400.000.00交易性金
应付票据
281,675,811.10 . 280,590,227 91应付账款 五、17 345,334.117.12 I 441,850,370 25预收款项 五、1 8
142,264.767.81 170,197,890.64应付职工薪酬 五、19 9,764,543 32 14,105,401.01应交税费
五、20 10,233,251.42 26.958,259.70应付利息
五、2】 243,333.33 195.622.22应付股利
五、22 989.571.18 968,760.94其他应付款 五、23 58.776.404.64 65.885.139.l I一年内到期的非流动负债
其他流动负债 五、24
7,936,32I.41 7.788,657.62流动负债合计
997,218,121.33 117.940.329.40非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 997.218.121.33 7.940,329.40股东权益：
段本 25 544,655.360.00 544.655,360 00资本公积 26 369.857.554.53 369.857.554 53减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 五、27 42,871,717.94 ' 38.237.337.80一般风险准备
未分配利润 五、28 124.681,834 30 118,504,557.64归属于母公司股东权益合计 082,066.466.77 071.254,809 97少数股东权益
股东权益合计 1.082.066,466.77 1,071,254,809.97
负债和股东权益总计 2,079,284,588.10 2.j 89.195.139.37
公司法定代表人：—e乡℃事÷吒f会计工作的公司负责人：：；萎兰；三三二≥
C：
合并利润表
2014年度
编制单位：南 单位：人民币元附注编号 2,497,480,916 29 上期发牛额一、营业总收 2.497.480,916 29
2.895.113.857 35营业收入
2 895113 857 35 2,497.480,916 29
2895】13 857 35二、营业总成本 2.474,585,653 25 2,871.282.602 17其中：营业成本 五、29 2.110,108,842 82 2,457,694.847 41营业税金及附加 五，30 30.664.932 19 36,870,452 34销售费用 五、3l 117.995.216 14 135,056,337 23骨理赞用 ^、 32 202,182.804 59 231,498.032 95则务费用 五、33 13.940.229 66 10.779,118 66资，一减值损失
五、34 -306.372 15 -616 186 42加：公允价值变动收益（损失以“．”号填列）
投资收益（损失以“一”号填列） 五、35 832.868 26 908 624 99其il：对联营企业和合营企业的投资收益
832.868 26 908 624 99汇兑收益（损失以“一”号填列）
三、营业利润（亏损咀“，”号填列）
23,728.1313。 24,739.880 17加：营业外收入
五、36 2,778,150 23 5,348.539 72其中：非流动资产处置利得
8,197 65
减：营业外支出 五、37 485,775 22 372,699 12其中：非流动资产处置损失
69,689 48 84172 28四、利润总额（亏损总额以‘．”号填列）
26.020.506 31 29.715,720 77减：所得税费用 五、38 9.762.295 91 12.750.123 16五、净利润（净亏损以“，”号填列）
16.258,2104。 16.965.597 61其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司股东的净利润
少数股东损益
八，其他综合收益的税后挣额
归属埘公司所有者的其他综台收益的税后狰额
()以后不能重分类进损茄的其他综合收益
1重新计量设定受益汁划净负债或挣资产的变动
2权益洼Flf被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
()以后将重分类进损益的其他综台收益
l权益i土F在破投资卟位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2一，j供m伴金融资产公允价值变动损盏
3持有至剖划投资重分类为叫供m售金融资J”损箍
4现金流量套期损益的有效部分
5外币财务报表折算差额
6其他
归属J’少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
6.258.2104。 6,965.597 6门属』博公司所有者的综合收箍总额
6.258.2104。 6 965.597 6门属J少数股尔的综合收益总额
八、每股收益：
(.)摹牟每股收益 0 03 0 03（二）稀释每股收益 0 03
0 03
公司会计机构猃纺啦
并现金流量表
2014fl-度
单位：人民币元附注编号 本期发生额 上期发生额收到的其他与经营活动有关的现金 10.603.066.68 24,454,] 77.27经营活动现金流入小计 2,953,716,247.25 3.579.593,648.05购买商品、接受劳务支付的现金 2.684,841,663.43 3,058,077,238.32支付给职工以及为职工支付的现金
119,764.283.74
131.714.002.73支付的各项税费
96,814.794.52
112.848,958.10支付的其他与经营活动有关的现金 TL、 39
195.443,677 01 256.930.054.65
经营活动现金流出小计
3,498,083,876.163.] 58.350,796.34
经营活动产生的现金流量净额
81.509.771.89 -204.634,549.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置吲定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4.625.93 12.153.85处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
4.625.93 12,153.85蚴建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40J69,504.99 29.428.091.21投资所支付的现金
取得了公司及其他营业单位支付的现金净额
支伺其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
40,369,504.99 29,428.091.21投资活动产生的现金流量净额
-40,364.879.06 -29.415.937.36三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：于公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40.000,000.00 89.400.000.00偿还债务支付的现金 09.400.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.591.576.80
其中：了公司支付给少数般尔的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21.991.576.80 22.608.270.46筹资活动产生的现金流量净额 18.008.423.20 66.791.729.54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 226.99l.004.95 118.885j564.07加：期初现金及现金等价物余额 498.215.973.83 379.330.409 76
合并股东权益变动表
2014。慢
奉捌
归属r母公司股尔权益
资奉公 f! 减：I4i仃股 0项储备 盈余公积 来分配利润 小计
、 h年年求余额
JJ口：{会计政策变更
前圳年错亚JF
本年年刎余黼 38.237.337 8() 1；4R0997¨0-4_年增减变动金额（减少以“．”号填列 4.634.380 14 6.177.276 66 0.811 636 80 65680 c 8综合收茄总俩 <).258 210 40 6.258 210 40 2I040股尔投入和减少资奉
股东投入的jl丹im股
其他权箍TH持有者投入资本
股份支付汁八所有者杖菔晌金颓
其他
利润分配 4.634 380 14 -IO.080.9J3 74 -5A46.513 (i0 5 446 553 60捉取精余公积 4.(,34 3R0 14 -4.634.380 14
提取般风险准备
对股东的分M
其他
股东权茼内部结转
资本公积转增貉小（或胜本）
艚采公积转增睫奉（或股奉）
儡余公积弥补可损
4、其他
五），0项储备
】、l奉ⅫJ提iW
2、夺剌使用
182.066.466 77 544,655,3600011 369.817.55453
，、15其他
主管会计T作的公司负责人 獭御擎
合并股东权益变动表
2014年度
编制单位南
r期
门属寸母公司股尔权茄
；啪- -i"i441606600l'7::9",4,9
4龛篡五，，3I减：库7r股 小计
r年年
071 462 462 09
会计歧
前划置
本年年 3(17.423.211 30 34.416D66 00 24.967,824 79 071,462,462 09 071,462,462 09奉年增 2,434,343 23
3.821,271 80 6,4f13,267 15 -207.652 12 -207.652 12 16.965.597 6l 16.9b5.597 6l 16.965.597 61综合收
股4投
股尔投入的杆通股
4 其他枉(iIlT?H有者投入资本
股份支利计入所有者权益的金额
其他
利涧分配 l.821.271 80 23.428.864 76
提取孺采公积 3.821.271 80 -3.821.27l SO
提蚁般风险准备
对般尔的分配
其他
股自、权茄山部结转
1
资奉公积转增资率（或股本）
艚余公积转增赞本（或股本）
t 瀚余公积弥补亏损
其他
0瑚储备
2
奉期提取
奉刖使用
∥
J 2,434,34J 23'
其他 2,434,343 23 2,434.343 23叫 奉年年末余额 369 a57154 53
8.504.557 641 1.07I,254809 97 071,254.809 97公司会汁机构负责，
乡乒
缪锄缮
公司资产负债表
2014年12月31日
单位：人民币元
氧号 期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金 219.193.016.16 443.898.926.45交易性金融
应收票据 430.000.00 150,000 00应收账款 十三、 35.792.025.69 39.640.602.20预付款项 74.530.284.44 36,214,156.95应收利息
应收股利
其他应收款 227.239.804.89 229,781,784.55买入返售金融资产
存货 6.3i8.575.62 07.788.332.54一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 673.543.706.80 857.473.802.69非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十 08.821.113.13 07,988.244.87投资性房地产
固定资产 945.508.441.97 976.912,047.85在建工程 1.259.896.65 1.022.492.65工程物资
吲定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36.322.998.63 38.686.166.5开发支出
商誉
长期待摊费用 21.316.032.83 27,978.369.83递延所得税资产 3.060.445.95 3.081.38I.73其他非流动资产 272,143.033.10 50.000.000.00非流动资产合计 1.388.781.962.28 1.306.018.703.44资产总计 2.062.325,669.08 2.163.492.506.13
单位：人民币元
期初余额
I . 109,400,000.00 .应付票据 258,845,554.10 ': 261.893,717.91应付账款 272,701,988.54
369.925.424.75预收款项 155,112,66).23
167,921,282.87应付职工薪酬 9,710,665.64
14,022,355 21应交税费 9,927,377.02
29,377,867.45应付利息 243,333.33
195,622.22应付股利
989,571.18 ,
968,760 94其他应付款
67.318.452.69
103,356,324.97一年内到期的非流动负债
————————————一——
其他流动负债 7，936，321.41
7,788,657.62流动负债合计 922,785,929.14 1,064,850,013.94————{——————
非流动负债：
——~—}一————________________L
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 、-r
——- .-——IJ_——一————L————
专项应付款 }…__ IL～
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
————‘‘-i-。——
非流动负债合计 L }
负债合计 ]：二 922,785,929.14T…~ ．，064,850.013．，。
股东权益：
股本
544,655,360.00 544.655.360.00资本公积
369,857,554.53 369.857.554.53减：库存股
其他综合收益
专项储备
42,871,717.94
盈余公积
38.237.337.80一般风险准备
未分配利润 182,1557107.47 145,892,239.86股东权益合计 1,139,539.739.94
1,098,642,492.19负债和股东权益总计
2,062,325.669.08
2,163,492,506.13 .
公司法定代表 会计工作的公司负
母公司利润表
2014年度
编制单位 单位：人民币元附注编号 卜期发牛额一、营业总 2.000,82 644 98 0,952.87营业收入 2.000.82 644 98 L),912,87其中：营业 2.000.82 644 98 0.952.87二、营业总成奉 舞 钉 2,378.794,266 21其中：营业成奉 ～ 拍 2,049.546.662 21营业税金及附加
卜 ”
31,133.421 75船
销售费用 88,004,375 29■■二[二二画麴里z
管理费用 200,729,206 95财务费用 10,003,433 87 12,704.760 93
资产减值损失 -622,833 86加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）
投资收益（损失以“一”号填列） 832.868 26 908,624 99其中：对联营氽业和合营企业的投资收益 832,868 26 908.624 99汇兑收益（损失以“一”号填列）
三、营业利润（亏损以“．”号填列） 53.935,027 77 43.067.234 05加：营业外收入
2.549.890 27 4.725.675 68其中：非流动资产处置利得
减：营业外支lli 409,727 48 279,562 94其中：非流动资产处置损失 4.591.74 18,348 10网、利润总额（亏损总额以“一”号填列） 56.075,190 56 47,513,346 79减：所得税费用 9.731,389.21 9.300,628 75n净利润（净亏损以“．”号填列）
46.343.801.35 38,212,718 04/其他综合收益的税后净额
()以后小能巫分类进损益的其他r合收筛
l重新计量设定受益汁划净负债或净资产的变动
2枉茄法F在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
l救盏法下赴被投资单位咀后将壹分赏进损盏的其他综合收箍中争自的份额
2可供出售金融资产公允价值变动损益
3持自至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4现金流量套期损益的有效部分
5外币财务报表折算差额__—————T—
6其他
———————
七、综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0 09 0 03（二）稀释每股收益
0 03 0 09
毯3~i'"il……责乡乒
司会汁机构负？≥t赛彳升
i!誉懑
司现金流量表
2014年-度
单位：人民币元附注编号 本期发生额 E期发生额收到的其他与经营活动有关的现金 6.3 19.820.58 22.529.790.95经营活动现金流入小计 2.345.378.008.12 2.841,728.574.34购买商品、接受劳务支付的现金 2.141.778.625.62 2.438.245.612.22支付给职T以及为职T支付的现金
98.997.880.59 109.077.300.15支付的各项税费
84.299.230.63 93,413.052.46支付的其他与经营活动有关的现金 224.347.284.35 137.313.021.41经营活动现金流出小计 2,549,423,021.19 2.778,048.986.24经营活动产生的现金流量净额 -204.045.013.07 63,679,588.10■、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置同定资产、尤形资产和其他长期资产收回的现金净额 4.625.93 7.153.85处置于公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4.625 93 7.153.85购建固《资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38.673.946.35 25.695.358.46投资所支付的现金
取得子公司及其他营业币位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,673,946.35 25.695.358.46投资活动产生的现金流量净额
-3 8,669,320.42
25.688.204.61三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：于公-司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40.000.000.00
偿还债务支付的现金 09.400.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.591.576.80
其中：于公司支付给少数股尔的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21.991.576.80 22,608,270.46筹资活动产生的现金流量净额 18.008.423.20 66.791.729.54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 224,705.910.29 104.783,113.03力¨：期初现金及现金等价物余额 443.898.926.45 339.115,813.42
六、期末现金及现金等价物余额 219,193,016．】6 443,898,926.45
人秽≯f酴姐㈨蜩籁九矽乒二三赢懒责缪却步
￡：
母公司股东权益变动表
2014年度
本期
股本 资本公积 减：库存股
项储备 小il、 J：年年末余额
369,857,554 53 098.642.4c)2.19加：会计政策变更
前期差错更n
．、本年年初余额 369.857.554 5 3 38.237.3:,7.80 45,892.239.86 098.642.4t)l lc)本年增减变动金额t减少以“．”号填爿 4.634.3S0 14 36.262.867.61 40.897.247 75综合收益总额 46.343.801.35 46.343.801.35股东投入和减少资本
股东投入的普通股
其他权益『．具持囱占投入资本
股份支付引入所有者权益的金额
其他
利润分配 4.()34.380 10.080.9 V..74提取盈余公积 4.634.380
-4.634.380.14提取般风l埯准备
对股东的分配
其他
股东权益内部结转
资本公积转增资本（或股本）
盈余公积转增资本（或股本）
盘余公秘弥补亏损
其他
专项储备
本期提取
本期使用
其他
本年年末余
苫六呷
母公司股东权益变动表
2014年度
编制单 单位：人民币元期
本 璺 ＼ 枞
减：库存股 盈余公积
号项储备 077.603,023 88卜 、 拍
34.416
∞
077,603,023.88 367.423,211.30 34 416
2.434.343 23 3.82l
21,039.468 31 38.212,7 7 8 04其他
利润分配 3 82 -19.607.592.96提取盈余公积 3 82
2、 提般胜风险准备
3、 对股东的分配 -19,607.592 964、 其他
f四 股东权益内部结转
资本公稍转增资本（或股本
<盘余公利转增资本（或股奉
-
lv盈余公秋弥补亏损
,
-
片他
,
专项储备
p
l本期提取
:-
- i-
本期使用
i
其他 2.434,343 23
:
i
本年印 369.857.1i4 53 45 892 239 86 098,642.492
-
公司会汁机构负责席俘
南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
财务报表附注
一、公司基本情况
（一）公司历史沿革
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南宁百货”或“公司”）系1992年12月22日经广西壮族自治区体改委桂体改股字 (1992)43号文批准，由南宁市百货大楼进行股份制改组成立的定向募集股份有限公司，注册资本人民币63，600，000.00元，于1993年2月28日取得南宁市工商行政管理局核发的（企）19828360-7号企业法人营业执照，1996年5月15日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]65号文批复同意，向社会公开发行人民币普通股26，820，000股，每股面值1元，1996年6月14日发行结束后，增加注册资本人民币26,820,000.00元，于1996年11月11日取得南宁市工商行政管理局换发的（企）4500001000043号企业法人营业执照，注册资本变更为人民币90，420，000.00元。住所：南宁市朝阳路39-41、45号。
根据2003年9月29日《南宁百货大楼股份有限公司2003年第四次临时股东大会决议》，以2003年6月30日总股本90，420，000股为基数，向全体股东每10股转增6股，以资本公积人民币54，252，00000元转增股本，于2003年11月26日取得南宁市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本变更为人民币144，672，000.00元。
2005年10月31日，南宁百货第二大股东南宁市高新技术开发投资公司与浙江利时投资集团股份有限公司签订《法人股股份转让合同》，以每股1.50元的价格将持有的26,746.176股社会法人股全部转让给浙江利时投资集团股份有限公司，转让总价款40，119，264.00元。本次股份转让完成后，浙江利时投资集团股份有限公司持有公司股份26，746，176股，持股比例为18.49%，成为公司第二大股东：并于2006年12月办理了股权变更登记手续。2006年12月29日，公司实施股改方案，流通股股东每10股获送2.80股。至此，浙江利时投资集团股份有限公司持有20，926，359.00股，持股比例变更为14.46%。
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注股股东每10股获送2.80股。至此，广西国力投资担保有限公司持有12，708，822.00股，持股比例变更为8.78%。
南宁百货第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司（以下简称南宁沛宁公司）与深圳市亚奥数码有限公司（以下简称亚奥数码）于2005年签订了《南宁百货大楼股份有限公司国家股股份转让合同》，以每股2.049元的价格将持有的35，616，000股国家股全部转让给亚奥数码，转让总价款72，979，154.000元。
根据国务院国资委《关于南宁百货大楼股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的复函》（国资产权[200811297号）精神，沛宁公司与亚奥数码就转让价格重新进行协商，但未能取得～致意见，经报请南宁市国资委同意，沛宁公司已于2009年3月3日和亚奥数码公司签订协议，终止原南宁百货国家股转让合同及相关协议。沛宁公司继续保留所持有的南宁百货国家股。
2009年3月13日，公司收到深圳市中海融担保投资有限公司有关来函（传真），深圳市中海融担保投资有限公司通过与公司第三大股东广西国力投资担保有限公司于2007年1月16日签订的《代持协议》拥有公司权益股份，通过本次协议转让，中海融持有公司12，708，822股权益股份（占公司总股本的8.78%）。
2009年3月30日，岳阳市中级人民法院委托湖南华兴拍卖有限公司拍卖了深圳市中海融担保投资有限公司所有的，由广西国力投资担保有限公司代持的“南宁百货”(证券代码600712)限售流通股12，708，822股，广州东百企业集团有限公司在拍卖会上以89，597，195元最高价竞得，且支付了全部价款。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》，法院裁定：深圳市中海融担保投资有限公司所有的，由广西国力投资担保有限公司代持的“南宁百货”（证券代码600712）限售流通股12，708，822股的所有权及相应权利，归买受人广州东百企业集团有限公司所有。广州东百企业集团有限公司在办理完毕上述股权的过户登记手续后，持有占公司总股本8.78%的股份。随后广州东百于2009年11月3日减持所持股份，减持后占总股本比例3.80%。
南宁百货大楼股份有限公司
L——————一 财务报表附注
第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司(原持有公司股份32，737，896股，占总股本的18.86%)对公司股份实施增持，至2009年7月22日，己累计增持公司股份6，904,642股，所持股份份额增至总股本的22.81%。
2010年10月21日公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了2010年度中期利润分配预案，本次分配以2010年6月30日公司总股本173，606，400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）送5股。实施后总股本为260，409，600股，增加86,803,200股。
2010年11月23日至12月22日，第二大股东利时集团股份有限公司通过大宗交易系统共计减持1，200万股股份，占总股本的4.61%。
2011年3月14日至10月11日，第二大股东利时集团股份有限公司通过二级市场和大宗交易系统共计减持1，546.74万股股份，占总股本的5.94%。
2011年4月12日公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。2011年8月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁百货大楼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011]1228号文）核准，南宁百货非公开发行8,000万股人民币A股股票。2011年10月11日发行结束后，总股本变更为340,409,600股，增加80，000．ooo股。
2012年3月30日，公司2011年度股东大会审议通过利润分配方案，以2011年期末股本340，409，600股为基数，向全体股东转增股本及分配利润，以资本公积每10股转增6股，以未分配利润每10股派现金0.70元（含税）。实施后总股本为544,655,360股，增加204.245.760股。
截至2014年12月31日，公司股东持股情况如下（金额单位：人民币元，下同）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|股份数|比例(%)|
|1|有限售条件的流通股|6,926,285|1.27|
|2|无限售条件的流通股|537,729,075|98.73|
|3|股份总数|544,655.360|100.00|

————————————————_————————————————————————————————————一——————————————————————股东：股份数：持股比例
u_…__u_； 1
1^‘
南宁沛宁资产经营有限责任公司 99,311.51018.23%
广州东百企业集团有限公司38,052.347；6.99%
持股比例低于5%的股东
， 407,291,503 i74.78%
uL____________________1__1_____-L________________________,,.___‘____
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注——————————————————————————————————————'—_n_--_u__u__J——JJ————‘————————————————————————————————————'-____________——合计544，655，360 i100.00%
（二）公司注册地址、总部地址
本公司注册地址：广西南宁市朝阳路39、41、45号；总部地址：广西南宁市朝阳路39
号。
（三）公司的业务性质、经营范围
本公司所处行业为百货零售业。本公司经营范围包括：国内贸易，进出口贸易；卷烟、
雪茄烟的零售；进口、国产瓶装酒的零售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；道路普通
货物运输；停车场服务：餐饮；理发、生活美容；电子游艺机；公开发行国内版书刊的零售；
自有房屋租赁；钟表维修，珠宝首饰维修；再生资源回收。
（四）财务报告的批准报出日
本财务报表业经本公司董事会于2015年4月14日决议批准报出。
（五）合并财务报表范围
本公司将九个控股子公司，分别为：南宁市百通业沃商贸公司（以下简称“百通商贸”）、
桂林南百竹木业发展有限公司（以下简称“南百竹木”）、南宁金湖时代置业投资有限公司（以
下简称“金湖时代”）、南宁寰旺房地产开发有限责任公司（以下简称“寰旺公司”）、广西南百
超市有限公司（以下简称“南百超市”）、南宁市南百职业培训学校（以下简称“南百培训”）、
广西南百电子商务有限公司（以下简称“南百商务”）、广西南百汽车销售服务有限公司（以下
简称“南百汽车”）、广西新世界商业有限公司（以下简称“新世界”），纳入本期合并财务报表
范围，具体情况详见本财务报表附注七、合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
1、财务报表编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布
的企业会计准则及其配套指南、解释（以卜合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理
委员会<公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》（2014年
修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为原则。除某些金融工具
外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的
减值准备。
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、公司主要会计政策及估计
{、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
！、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法：
(1)合并范围的确定原则：
本公司将控制的所有子公司均应纳入合并财务报表的合并范围。包括：
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注①母公司为融资、销售商品或提供劳务等特定经营业务的需要直接或间接设立特殊目的主体。
②母公司具有控制或获得控制特殊目的主体或其资产的决策权。
③母公司通过章程、合同、协议等具有获取特殊目的主体大部分利益的权力。
④母公司通过章程、合同、协议等承担了特殊目的主体的大部分风险。
不能控制的被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。
(2)合并的会计方法：
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。对子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，先按母公司的会计政策或会计期间进行调整，以调整后的子公司表报为编制基础。编制时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响。
在报告期内因同一控制下合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。因非同一控制下合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买曰至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。
在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置曰的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
(1)合营安排分为共同经营和合营企业。
(2)当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款
本公司现金等价物是指企业持有的期限短（…般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为己知金额现金、价值变动风险很小的投资。
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注9、金融工具
(1)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。
资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
③对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。
④持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。
⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量。
⑥其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。
南宁百货大楼股份有限公司—— 财务报表附注
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司己将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值：终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分：本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
(5)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值：初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
(6)金融资产（不包括应收款项）的减值测试和减值准备计提方法①持有至到期投资
有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益
南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
②可供出售金融资产
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，公司认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。
可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
10、应收款项
(1)单项金额重大的应收款项的确认标准和坏账准备的计提方法：
符合下列条件之一的为单项金额重大的应收款项：期末余额在100万元（含单项金额重大的应收款}100万元，下同）以上的应收款项；期末余额小于100万元，大于50万元（含项的确认标准 l50万元），且账龄超过3年（含3年）的应收款项：其他金额虽不重大但本公。司根据款项性质特别认定的应收款项。
在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减单项金额重大的应收款
值损失，计提坏帐准备：对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非项坏账准备的计提方法
重大的应收款项，按风险特征在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确认标准和坏账准备的计提方法：
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘——’’‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘^’———1’一信用风险特征组合的确定依据{风险特征的划分标准以应收款项的账龄为主要，辅以债务单位的财；务状况、现金流量等情况进项调整。
根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法
账龄分析法
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|5|8|

南宁百货大楼股份有限公司
财务报表附注
|||
|-|-|
|5年以上|35 20|
|计提坏账准备的说明|纳入合并范围的公司之间的应收款项不计提坏账准备|

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|按组合（账龄）计提坏账准备明显低于该笔应收款可能发生的损失。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

11、存货
(1)存货的分类
存货分为物资采购、原材料、在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料、开发成本、出租开发产品、受托代销商品等。
(2)发出存货的计价方法
先进先出法
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
年末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
受托代销商品不计提存货跌价准备。
(4)存货的盘存制度
永续盘存制
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品
一次摊销法
②包装物
一次摊销法
12、长期股权投资：
公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资确认为长期股权投资。
(1)共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的
参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策
的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
南宁百货大楼股份有限公司
财务报表附注
(2)投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠：不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定(2)后续计量及收益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本：初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期应收款账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
(3)长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加妒 司通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成’ ．幺算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收UIL， ．有者权益按比例结转：处置后的剩余股权改按金融工具确认和计
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
13、投资性房地产
(1)核算范围包括：己出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、己出租的建筑物。
(2)计价方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
(3)投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。
(4)投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。
14、固定资产
(1)固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。
固定资产按其取得时的成本作为入账价值，并根据具体情况分别确定：①外购的固定资产，按实际支付的买价、扣除可以抵扣的增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。
③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。
④融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。
⑤盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：
同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；
同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。
⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：
同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值：
同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。
⑦接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。
(2)各类固定资产的折旧方法
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
———————————————————1————————————————一—r————————————一类别 折旧年限（年） 残值率 ；年折旧率
房屋及建筑物 35-403% 2.77-2.43
运输设备 j 7-10 L3% i 13.86-9.7
———．一——L——u——一～一——- i3% ' 13.86-4.85
通用设备
1 7-20 -r'--'-———1一…一——…———。一~———’1
其他设备 i 5-10 3% i 19.40-9.7
___ _一一____u：______—————一一一
—————————一…’——一一—————————‘———专用设备 ．5-10 3% ’{19.40-9.7
采用直线法分类计提折旧。
(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
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(1)在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程己达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
16、借款费用
借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4)借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用及其辅助费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累汁资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
17、无形资产
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产。
(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益：
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制卜-的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。取得时以实际成本计价。公司内部研究开发无形资产项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益：开发阶段的支出满足资本化条件并达到预定用途形成无形资产的转入无形资产。
(2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，摊销时还应扣除已经提取的减值准备金额。
无形资产类别及摊销期限如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用年限|摊销年限|
|土地使用权|按合同约定的使用年限|按合同约定的使用年限|
|计算机软件|5年|5年|

(3)无形资产使用寿命的判断依据及复核
对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：
①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限：
②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
③按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。
每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。复核方法参照上述判断依据。
经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
经复核，本公司本期内不存在使用寿命不确定的无形资产。
(4)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
(5)开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
⑨无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性：④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
19、长期待摊费用
主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销：无受益期的，分5年平均摊销。
20、职工薪酬
(1)短期薪酬
短期薪酬具体包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利以及其他短期薪酬。
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
(2)离职后福利
设定提存计划，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)辞退福利
辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。
21、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
(1)预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：1)该义务是本公司承担的现时义务；
2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司：
3)该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
22、收入
(1)销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方己收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：
①己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对己售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；+
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的己发生或将发生的成本能够可靠地计量。
公司在销售商品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。
(2)提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
23、政府补助
(1)政府补助分类
政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否实际用于购建或以其他方式形成长期资产。
(2)政府补助的确认时点。
政府补助同时满足下列条件时予以确认：
1)能够满足政府补助所附条件；
2)能够收到政府补助。
(3)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注(4)与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司己发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
24、递延所得税资产、递延所得税负债
(1)确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
(2)确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
(3)递延所得税资产、递延所得税负债的计量
根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对己确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。
25、主要会计政策、会计估计的变更
(1)会计政策变更
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2014初以来，财政部先后发布了《企业会计准则第39号一一公允价值计量》、《企业会计准则第30号一一财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号一职工薪酬(2014年修订)》、|经本公司第七届董事会2014年第六次临时会议决议，本公||

《企业会计准则第33号一一合弗财务报表（2014年修订）》、《企司自2014年7月1业会计准则第40号一一（合营安排）》、《企业会计准则第2号 日起执行该新规定
一一长期股权投资（2014年修订）》、《企业会计准则第4l号一j或修订后的企业会一在其他主体中权益的披露》以及《企业会计准则第37号一 ：计准则。
金融工具列报（2014年修订）》。本公司于7月1日起开始执行
前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计
准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。
根据前述各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下
||||
|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及对本公司影响说明|对2013年12月31日/2013财务报表项目的影响|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
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|||报表项目|影响金额（增加为+，减少为一）|
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南规定，公司对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响的投资，重分类至可供出售金融资产，并按成本法核算。|可供出售金融资产|350,000.00|
|||长期股权投资|-350,000.00|
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》|根据修订后的《企业会计准则第30号一一财务报表列报》的规定，对其他流动负债和其他非流动负债中的递延收益单独列报。|其他流动负债|7,788,657.62|
|||其他应付款|-7,788,657.62|

续上表
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|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及对本公司影响说明|对2013年1月l曰/2012财务报表项目的影响||
|||报表项目|影响金额（增加为+，减少为．）|
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》|《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南规定，公司对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响的投资，重分类至可供出售金融资产，并按成本法核算。|可供出售金融资产|350,000.00|
|||长期股权投资|-350,000.00|
|《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修朗‘)》|根据修订后的《企业会计准则第30号一一财务报表列报》的规定，对其他流动负债和其他非流动负债中的递延收益单独列报。|其他流动负债|5,674,136.23|
|||其他应付款|-5,674,136.23|

(2)会计估计变更
无。
四、税项：
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|增值税应税收入|17%或13%|
|消费税|消费税应税收入|5%|
|营业税|营业税应税收入|5%|
|城建税|应纳流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|应纳流转税额|2%|
|房产税|依照房产原值70%计缴的，税率为1.2%；依照房产租金收入计缴的，税率为12%|1.2%：12%|
|防洪保安费|营业收入|O.10%|
|价格调节基金|应纳流转税额|0.2%|
|文化教育事业费|儿童娱乐业及广告业营业税应税收入|3%|

2、税收优惠及批文
根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
2014年5月26日，南宁市兴宁区地方税务局《企业所得税优惠项目审核确认决定书》（南兴地税所得审字[2014]22号）确认，我公司符合享受2013年度西部大开发税收优惠政策，可按15%的优惠税率缴纳2013年度企业所得税。
截止报表报出日，本公司2014年度所得税优惠税率备案告知书尚未下达。根据前述相关政策，本公司暂按15%计缴企业所得税。
五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）。
注：本附注内“期末”为2014年l2月31日，“期初”为2013年12月31日，“本期”为2014年1-12月，“上期”为2013年112月。
l、货币资金
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|现金|||
|银行存款|189,884,829.40|429,049,450.95|
|其他货币资金|81,340,139.48|69,166,522.88|
|其中：存放在境外韵款项总额|||

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注6计 271,224,968.88
口 498,215,973.83
注1：其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。
2、应收票据
(1)应收票据分类
||||
|-|-|-|
|票据种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|430,000.00 150,000.00||
|商业承兑汇票|||
|合计|430,000.00|150,000.00|

(2)期末无已质押的应收票据。
(3)期末无因出票人未履约而将票据转为应收账款的应收票据。
(4)期末公司无己背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
(5)期末应收票据中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
3、应收账款
(1)应收账款分类
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|}匕侈1P/。|金额|比P/。||
|单项金额萤姘单顷计提坏账佳备的刮§账款|2,396,861.86|42.30|2,396,861.86|100||
|按信用风脸特征组合计提胡硼钥名岳劬到如长款|2.467,211.67|43.53|297.045.11|12.04|2.170.166.56|
|单项金额不重大但单独计提瓣饼雄箝镀纠5涨款|802,754.77|14.17|802,754.77|100||
|合计|5,666,828.30|100.00|3,496,661.74|61.70|2,170,166.56|

（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|种类|期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价疽|
||金额|比蜘P/。|金额|比便P/。||
|单项金额重大并单项计提坏账准备I拘立IWk款|2,396,861.86|35.51|2,396,861.86|100||
|按信用风险特征组合计提堋哟隹翻拘由J5帐款|3,530,562.93|52.31|289,212.31|8.19|3,241,350.62|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单项金额砘毛蚓壁劬I-提雨峪隹备的应150lK款|821,967.45|12.18|821,967.45|100.00||
|合计|6,749,392.24|100.00|3,508,041.62|51.98|3,241,350.62|

(2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|帐面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|市锦明电讯有限公司|820.000.00|820.000.00|100|帐龄长，收回可能性极小|
|香港得泰公司|1,576,861.86|1,576,861.86|100|帐龄长，收回可能性极小|
|合计|2,396,861.86|2,396,861.86|100.00||

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例%|
|1年以内|1,485,619.96|73,507.90|5|
|1-2年|234,495.46|11,724.77|5|
|2-3年|1,3 88.90|277.78|20|
|3-4年|243,551.10|60,887.78|25|
|4-5年|502,156.25|150,646.88|30|
|5年以上||||
|合计|2,467,211.67|297,045.11|12.04|

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
(4)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|帐面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|肖艳兵|140,145.00|140,145.00|100|帐龄长，收回可能性极小|
|玉林云锦|130.005.62|130,005.62|100|帐龄长，收回可能性极小|
|容县工业品供销公司|95,404.9】|95,404.91|100|帐龄长，收回可能性极小|
|防城商业大楼|72,078.50|72.078.50|100|帐龄长，收回可能性极小|
|易俊瑶|62.300.00|62,3 00.00|100|帐龄长，收回可能性极小|

财 务 报 表 附 注
南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他合计|302,820.74|302,820.74|100|帐龄长，收回可能性极小|
||802,754.77|802,754.77|||

(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-11，379.88元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(6)本期无实际核销的应收账款。
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|账龄|占应收账款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|香港得泰公司|1,576,861.86|5年以上|27.83|1,576,861.86|
|玉林市联百公司|912,928.81|1-2年、2-3年、34年、4-5年|16.11|220,104.07|
|市锦明电讯有限公司|820.000.00|5年以上|14.47|820,000.00|
|来宾市嘉美百货有限公司|300,811.00|1年以内|5 31|15,040.55|
|赵小敏|200,000.00|1年以内|3.53|10,000.00|
|合计|3,810,601.67||67.24 ", 2,642,006.48||

(8)无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(9)无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
4、预付款项
||||||
|-|-|-|-|-|
|账 龄|期末余额||期初余额||
||金 额|比例(%)|金 额|比例(%)94.96|
|1年以内1-2年2-3年|92,793,289.86|99 89|54.521,862.96||
||82,672.29|0.09|2.836,994.28|4.94|
|3年以上合 计|21,000.0092,896,962.15|0.02100.00|56.237.1157,415,094.35|0 10100 00|

(2)无账龄超过1年且金额重要的预付款项。
(3)预付款项金额前五名单位情况：
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注占预付款项年末余额合计单位名称 期末余额 账龄
—n一———————— 数的比例(%)30，696，488.81 11年以内 j
广西晟世欣兴格力贸易有限公司 i 33.04
||||
|-|-|-|
|合肥荣事达三洋电器股份有限公司|5,717,708.47|1年以内|
|南宁天水目科技有限公司|5,190,512.82|1年以内|

博西家用电器（中国）有限公司 j 4,148，452.00：1年以内 i 4.47‘‘‘——‘‘‘。‘．
‘ ^‘‘‘‘‘
广西粤美制冷产品销售有限公司 ；
3，877，358.35 t1年以内 ： 4.17 L L Lu_．—_n
1: 49,630,520.45 i 53.43
. 15、其他应收款
(1)其他应收款分类
期末余额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|种类|账面余额||坏账佳备||贿面价值|
||金额|比WiP/o|金额|比f91P/o||
|单项金豌到号鲜卿斟提印账准备的应物嗽|17,914,571.13|42.60|17,914,571.13|100||
|按崮郡邗斟新磋雎剐提蚜账准备的由脚蜮|23,094,678.30|54.91|1,977,013.02|8.56|21,117,665.28|
|单项金瞑砖￡础目鲰别提环账佳刨陋澍坝暾|1,047,331.51|2.49|1,047,331.51|100||

合i十 42,056,580.94 100.00 ", 20.938.915.66 . 49.79 . 2J,117,665.28（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|科类|期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比口iP/o|金额|比wP/o||
|单项盒豌}好伯驾引稠蚜账准备的由脚激|17,914,571.13|38.64|17,914,571.13|100.00||
|按信用冈险特征组合计提坏账准备的由脚嗽|27,384,929.35|59.07|2.261,941.77|8.26|25,122,987.58|
|单项盒甑硐￡H掣勃蛴恃蛳账准备的豳l嘲蠓|1,057,395.03|2.28|1,057,395.03|100.00||
|合计|46,356,895.51|IOO.OO|21,233,907.93|45.81|25,122,987.58|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注(2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|帐面余额|坏帐金额|计提比咧|理由|
|南宁市薪城区糖酒副食品公司|5,440,000.00|5,440,000.00|100%|帐龄长，收回可能E暾！，J、|
|柳州粮油公司|283328544|283328544|100%|口隧争长，收回可能瞄剐、|
|广西老年旅游桂林公司|2,200,000.00|2,200,000.00|100%|帐龄长，收回可能日损小|
|桂林花侨美食康乐郁R公司|l,553,900.00|1,553,900.00|100%|帐龄长，收回可能『§极小|
|北晦锟喊实业有限公司|lr300,000.00|1 300,000.00|100%|帐龄长，收回可能|生}及，，J、|
|其他|4,587,385.69|4,587,385.69|100%|帐龄长，收回可能陆吸小|
|合计|17.914,5 71.13|17,914,5 71.13|||

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|ⅢK龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例%|
|1年以内|12,235,464.45|756,089.54|8.00|
|卜之年|4,045,066.04|323,605. 28|8.00|
|2-3年|2,888,673 22|288186732|=10.00|
|3-4年|219036299|262,843.56|12.00|
|4-5年|28300.00|4245.00|15.00|
|5年以上|1,706,811.60|34136232|20.00|

合计23,094,67830| 1,977,013.02 8.56
确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
(4)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|帐面余额|坏帐金额|计提比例|理由|
|中行中兴公司|360.000.00|360,000.00|100%|帐龄长，收回可能陆}及，j、|
|中国水利电力对外广西公司|185.053.31|185105331|100%|帐龄长，收回i馆＆E崩纠、|
|南宁信托投资公司|165,112.12|165,112.12|100%|帐龄长，收回可能阻捌、|
|梁东升|11026293|110,262.93|100%|帐龄长，收回可能日撅小|
|其他|226,903.15|226,903.15|100%|帐龄长，收回可厶斟虫陋2，J、|
|合计|1,04733151|1,047331.51|||

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-294，992.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(6)本期无实际核销的其他应收款。
(7)其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项}§烦|期末余额|期初余额|
|备用金|6365,499.49|12,122,297.03|
|押金、保证金|5,459，28927|8,515,186.84|
|代垫研呈费用|2,516,078.00|123141687|
|其他庄i磕顿|27,715,714.18|24,487,994.77|
|合计|42,056,580.94|46356,895.51|

(8)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例f%1|坏账准备期末余额|
|南宁市新城区糖酒副食品公司|往来款|5,440,000.00|5年以上|12.93|5,440,000.00|
|柳州粮油公司|往来款|2,833,285.44|5年以上|6.74|2,833,285.44|
|广西老年旅游桂林公司|往来款|2,200,000.00|5年以上|5.23|2,200,000.00|
|桂林花桥美食康乐有限公司|往来款|1,553,900.00|5年以上|3.69|1,553,900.00|
|北海银城实业有限公司|往来款|1,300,000.00|5年以上|3 09|1,300,000.00|
|合计||13.327,185.44||31.69|13.327,185.44|

㈤
无涉及政府补助的应收款项。
㈤无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
6㈩无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
袱
(1)存货分类
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|38,407.13|38.407.13||38,407.13|38,407.13||
|库存商品|168,598,562.24|532,839.17|168,065,723.07|156,993,802.75|532,839.17|156,460,963.58|
|在产品|448.240.19|448,240.19||448240.19|448240.19||
|低值易耗品|4,237.93|4. 237.93||4237.93|4,237.93||

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注合计 ~ 169.089,447.49 :: 1,023,724.42 :: 168,065,723.07~ 157,484,688.00~ 1,023,724.42 ;i; 156,460,963.58(2)跌价准备
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期计提额|本期减少额||期末数|
||||转回|转销||
|原材料|38,407.13||||38,407.13|
|库存商品|532,839.17||||532,839.17|
|在产品|448240.19||||448,240.19|
|低值易耗品|4,237.93||||4,23 7.93|
|开发成本||||||
|合计|1,023,724.42||||1,023,724.42|

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货年末余额中含有借款费用资本化金额为0元。
7、可供出售金融资产
(1)可供出售金融资产情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具|2,697,549.25|2,347,549.25|350.000.00|2,697,549.25|2,347,549.25|350,000.00|
|其中：按成本计量的|2,697,549.25|2,347,549.25|3 50,000.00|2,697,549.25|2,347,549.25|350,000.00|
|合计|2,697,549.25|2,347,549.25|350,000.00|2,697,549.25|2,347,549.25|350,000.00|

 (2)期末按成本计量的可供出售金融资产
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资盟位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|+江苏炎黄在线股份有限公司|50,000.00|50,000.00|||O.10|
|天津华联商厦股份有限公司南宁唯尔|300.000.00157.741.50|300．ooo．00157,741.50|157,741.50|157,74】．50|10|
|福卫生保健公司||||||
|+南宁培荣电子有限责任公司|267,060.00|267,060.00|267,060.00|267,060.00||
|+北海华伟房地产开发公司|1,922,747.75|1,922,747.75|1,922,747.75|1,922,747.75||
|合计|2,697,549.25|2,697,549.25|2,347,549.25|2,347,549.25||

注+：江苏炎黄在线股份有限公司2013年3月27日起被终止在深圳证券交易所挂牌上市南宁培荣电子有限责任公司、北海华伟房地产开发公司己被吊销营业执照。
8、长期股权投资
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单虚|期视缬|本削嘞巍日||||||||期表撷|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|．联营企业||||||||||||

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|南宁医药郁艮责任公司|25,040,335.68|832,86826|25,873,20394|
|台十|25,040 335.68|832,868.26|25,873'203．舛|

9、固定资产及累计折旧
(1)固定资产情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|运输设备|通用设备|其他设备|专用设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1期初余额|1,261.069,450.31|8,830.866.23|140.875.602.26|4.382,656.01|5.254.706.68|1,420.413.281.49|
|2本期增加金额||1,738,616.07|933,441.07|9,714.53|20,125.14|2.701,896.81|
|(1)购置||1.738,616.07|933,441.07|9.714.53|20,125.14|2,701,896.81|
|(2)在建T程转入|||||||
|(3)企业合并增加|||||||
|3本期减少金额||821.804.09|12,809.09|6.150.00||840.763.18|
|(1)处置或报废||821.804 09|12.809.09|61 50 00||840,763.18|
|4期末余额|1.261,069.450.31|9.747.678 21|141.796.234.24|4.386.220.54|5.274.831.82|1.422.274.415.12|
|二、累计折旧|||||||
|l期初余额|133,262.147.05|4,455.185.82|70.849,931.09|1,511,281.02|3,087,531.20|213,166,076.18|
|2本期增加金额|30.507,393.05|726.880.86|8,932,156.93|412,663.56|42.592.45|40.621,686.85|
|(1)计提|30,507.393.05|726.880.86|8.932.156.93|412.663.56|42,592.45|40,621,686.85|
|(2)企业合并增加|||||||
|3本期减少金额||70,486.89|7,513.16|4,523.61||82,523.66|
|(1)处置或报废||70,486.89|751316|4,523.61||82,523.66|
|4期末余额|J 63,769.540.10|5,111,579.79|79.774,574.86|1,919.420.97|3,130,123 65|253,705,239.37|
|三、减值准各|||||||
|1期初余额|7,014.358.39|58.703.33|2,307,320.10||1,569.711.34|10.950.093.16|
|2本期增加金额|||||||
|3本期减少金额|||2.296.39|||2.296.39|
|(j)处置或报跛|||2.296.39|||2,296.39|
|4期末余额|7,014.358.39|58,703 33|2.305,023.71||1,569.711.34|10.947.796 77|
|四、账面价值|||||||
|1期末账面价值|1.090,285,551.82|4,577.395.09|59,716.63 5.67|2,466,799.57|574.996.83|1,157,621,378.98|
|2期初账面价值|l,120,792.944.87|4.316.977.08|67,718,351.07|2,871.374.99|597.464.14|1,196.297.112.15|

(2)期末无暂时闲置的固定资产。
(3)期末无通过融资租赁租入的固定资产。
(4)期末无通过经营租赁租出的固定资产。
(5)未办妥产权证书的固定资产
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|
|钦州房屋建筑物|3,749,315.43|历史遗留原因|
|安吉乡鸡村一队仓库|2,821,819.52|历史遗留原因|

世贸西城广场 777,136,356.55待开发商办理
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注10、在建工程
(1)在建工程情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|南、北楼商场改造|1,212,492.65||1,212,492.65|1,022,492.65||1,022,492.65|
|文化宫项目室内装饰设计|47,404.00||47,404.00||||
|武鸣店室内装饰设计|171,000.00||171.000.00||||
|合计|1,430,896.65||1,430,896.65|I,022,492.65||1,022,492.65|

(2)在建工程项目变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预敷（万神|期捌女|本辫勘口|转N酯彰铲|其懒抄|工程瑟玷预期：够9|]弼挂度|利翩棼蹦僳计金额|资排源|期床数|
|南北幽j~t3j改造||10U49265|19000DOO||||||自筹|1212 49265|
|文化宫项目室内装饰设计|||4710电00||||||金融机构贷款|4Wt.00|
|武呜店室内糕艄i:14|||m,ooooo||||||蜘机构侥款|17l,ooooo|
|合计||Lm2 49265|40＆删00|||||||L430.89665|

(3)期末在建工程无可收回金额低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。
11、无形资产
|||||
|-|-|-|-|
|项目|软件|土地使用权|合计|
|一、账面原值||||
|1．期初余额|15,324,910.18|56,085,877.14|71,410,787.32|
|2．本期增加金额|715.384.62||715,384.62|
|(1)购置|715,384.62||715,3 84.62|
|(2)企业合并增加||||
|3．本期减少金额||||
|4．期末余额|16.040,294.80|56,085,877.14|72,126,171.94|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|二、累计摊销||||
|1．期初余额|6,562,408.72|23,929,663.77|30,492.072.49|
|2．本期增加金额|1,120,448.56|1,404.059.64|2,524,508.20|
|(1)计提|l,120,448.56|1,404,059.64|2,524,508.20|
|(2)企业合并增加||||
|3．本期减少金额||||
|4．期末余额|7,682.857.28|25,333,723.41|33,016,580.69|
|三、减值准备||||
|1期初余额|1,857,036.98|286,982.69|2,144,019.67|
|2．本期增加金额||||
|3．本期减少金额||||
|4．期末余额|1,857,036.98|286,982.69|2,144,019.67|
|四、账面价值||||
|1．期末账面价值|6,500,400.54|30,465,171.04|36,965,571.58|
|2期初账面价值|6,905,464.48|31,869,230.68|38,774,695.16|

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。
(2)期末无未办妥产权证书的土地使用权。
12、长期待摊费用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本年增加|本年摊销额|其他减少额|期末余额|
|北楼中庭装修T程款|1.432.178.00||747.223.32||684.954 68|
|朝阳家电城改造1二程||3,529,692.44|176,484.62||3.353.207.82|
|北楼一楼改造T程|585.666.02||351.399.72||234.266.30|
|北楼二楼改造T程|685.529.67||391,731.12||293.798.55|
|北楼二楼改造I．程|1.532.378.22||656,733.48||875,644.74|
|北楼五楼改造T程|1.146.313.98||474.336.84||671,977 14|
|北楼四楼改造工程 ．|1.558,176.84||534.232.08||l.023,944.76|
|北楼六楼改造T程|1.175.502.37||414.883 20||760,619.17|
|金湖店改造工程|2.078.394.23||804.539.76||1,273.854.47|
|桂平超市外观设计费|39.000.00||12.000.00||27,000.00|
|龙州超市装修工程|1,232,375.66||155.708.52||1.076.667.14|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|平果超市装修工程|1.564.286.68|251385 34|264,767.28||1.324.904.74|
|南铁超市装修T程|926.928.09||88.084.32||838.843.77|
|金湖停车场装修|1.360.610.84||466.495.20||894.115 64|
|南百汽车百色店装修|921,180.94||748.315.44||172.865.50|
|北楼正门改造T程|918.765.36||275.629.68||643.135.68|
|贺州店装修]一程|9.872.984.17||1.916.603 88|1.662.917.44|6.293,462.85|
|新世界店装修工程|6.992.480.97||1.785.314.28||5.207.166.69|
|南铁店办公室装修工程||300,856.58|16,714.26||284,142.32|
|合计|34,022.752.04|3,855,934.36|10,281,197.00|1.662.917.44|25,934,571.96|

13、递延所得税资产、递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|12,466,651.59|1,869,997.74|12,753,887.27|1,913,083.09|
|递延收益计算递延所得税|7,936,321.41|1,190,448.21|7,788,657.62|1,168,298.64|
|合计|20,402,973.00|3,060,445.95|20,542,544.89|3,081,381.73|

 (2)无未经抵销的递延所得税负债
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|

递延所得税资产 ！ ；，060， 44595：
3,081,381.73 1 1
递延所得税负债
(3)未确认递延所得税资产明细
||
|-|
|项目 期末余额 期初余额|
|可抵扣亏损 99,293.767.60 :;ii 86,189.680.12|

合计 99.293,767.60 : 86,189.680.12
(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
||||
|-|-|-|
|年份|期末余额|期初余额|
|2014||17,552,139.51|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||||
|-|-|-|
|2015|10,635,579.16|10,635,579.16|
|2016|5,722,360.08|5,722,360.08|
|2017|22,043,680.87|. 22,043,680.87|
|2018|30.235,920.50|30,235.920.50|
|2019|30,656,226.99||

合i+ 99,293.767.60 86,189,680.1214、其他非流动资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付文化宫项目租金+|245,000,000.00|150,000,000.00|
|预付武鸣太阳广场购房款|27,143.033.10||
|合 计|272,143,033.10|150,000,000.00|

s注：详见本附注十二、其他重要事项、2。
15、短期借款
(1)分类列示
||||
|-|-|-|
|借款类别|期末余额|期初余额|
|信用借款|140,000,000.00|89,400,000.00|
|抵押借款||20,000,000.00|
|质押借款|||
|担保借款|||
|合 计|140,000,000.00|109,400,000.00|

短期借款分类的说明
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|借款金额（万元）|抵押资产|
||信用借款|||
|1|农业银行南宁江南支行|3,000.00||
|2|交通银行南宁分行|3,000.00||
|3|中信银行南宁分行|4,000.00||
|4|建设银行朝阳支行|2 000.00||
|5|浦发银行南宁分行|2,000.00||
||合计|14,000.00||

(2)期末无已逾期未偿还的短期借款。
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|281,675,811.10|280,590,227.91|
|商业承兑汇票|||
|合计|281,675,811.10|280,590,227.91|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
17、应付账款
(1)项目列示
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|关联方|||
|非关联方|345,334,117.12|441,850,370.25|
|合计|345,334,117.12|441,850,370.25|

(2)账龄超过1年的重要应付账款
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未偿还或结转的原因|
|南宁市标特步房地产开发有限公司|76,762,091.16|合同未履行完毕|
|合计|76,762,091.16||

18、预收款项
(1)项目列示
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|关联方|||
|非关联方|142,264,767.81|170,197,890.64|
|合计|142,264,767.81|170,197,890.64|

(2)期末无账龄超过1年的重要预收款项。
19、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|短期薪酬|14,105,401.01|129,344,594.80|133,685,452.49|9,764,543.32|
|离职后福利一设定提存计划||22,140,196.62|22,140,196.62||
|辞退福利|||||
|一年内到期的其他福利|||||
|合计|14,105,401.01|151,484,791.42|155,825,649.1l|9,764,543.32|

(2)短期薪酬列示
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|工资、奖金、津贴和补贴|13,964,141.74|69,124,891.67|73,439,033.41|9,650,000.00|
|职工福利费||16,705,552.73|16,705,552.73||
|社会保险费||7,620,777.54|7,620,777.54||
|其中：医疗保险费||6,747,65 8.72|6,747,65 8.72||
|工伤保险费||384,473.11|384,473.11||
|生育保险费||488,645.71|488,645.71||
|住房公积金||8,820,430.00|8,820,430.00||
|工会经费和职工教育经费|141,259.27|3,127,939.63|3,154,655.58|114,543.32|
|劳务派遣费||23,945,003.23|23,945,003.23||
|合计|14,105,401.01|129,344,594.80|133,685,452.49|9,764,543.32|

 (3)设定提存计划列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|基本养老保险||15,392,537.90|15,392,537.90||
|失业保险费||6,747,658.72|6,747,658.72||
|企业年金缴费|||||
|合计||22,140,196.62|22,140,196.62||

20、应交税费
||||
|-|-|-|
|税费项目|期末余额|期初余额|
|增值税|4,401,008.21|16,387,188.77|
|营业税|-806.743.16|-867.078.00|
|城建税|504,783.08|1,589,792.46|
|个人所得税|179,528.93|-7,397.17|
|企业所得税|2,859,019.24|2,845,855.61|
|土地使用税|150,831.04|135.225.29|
|房产税|1,099,765.21|1,100,031.48|
|消费税|1,200,309.42|4,589,083.49|
|土地增值税|5,800.00|-294,200.00|
|教育费附加|215,258.24|679,521.91|
|防洪保安费|270.768.01|341,371.05|
|地方教育费|12 7,5 29.11|434,127.70|
|文化教育费|454.86|1,352.59|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||
|-|
|价格调节基金 24,939.23 23,384.52|
|合计 10,233,251.42 :26,958,259.70|

应缴各项税费以税务机关汇算为准；本年度各项税费尚未汇算。
21、应付利息
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行借款利息|243,333.33|195,622.22|
|企业债券利息|||
|合计|243,333.33|195,622.22|

22、应付股利
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|未支付原因|
|法人股|572,892.20|603,124.20|股东无法联系，股东未领取|
|社会公众股|416.678.98|365,636.74|股东无法联系，股东未领取|
|合计|989,571.18|968,760.94||

23、其他应付款
(1)按项目列示其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付个人款|17,508,597.89|18,925,696.76|
|保证金、押金|23,348,925.05|18,928,173.15|
|单位往来款|12,753,323.58|27,398,497.98|
|其他费用|5,165,558.12|632.771.22|
|合计|58,776,404.64|65,885,139.11|

(2)账龄超过1年的重要其他应付款
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未偿还或结转的原因|
|国营达县机械二厂|2,144,913.93|质保金|
|澳门利美信发有限公司|1,200,000.00|历史遗留往来款项|
|区二建三分公司|1,000,000.00|质保金|
|合计|4,344,913.93||

24、其他流动负债
||
|-|
|项目 期末余额 期初余额|
|会员积分公允价值形成的递延收益 7,936,321.41 7,788,657.62|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期变动增减(+、．)|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|一、有限售条件流通股份|6,926,285.00||||||6,926,285.00|
|有限售条件股份合计|6,926,285.00'1||||||6,926,285.00|
|一、矛限售条件尸，i诵胎份 '~7 77g r}7snn|||||||537,729,075.00|
|已流通股份合计 i537,729,075.00|||||||537,729,075.00|
|三、股份总数 + 1544，655，360.00|||||||544,655,360.00|

26、资本公积
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价|362,772,646.86|||362,772,646.86|
|其他资本公积|7,084,907.67|||7,084,907.67|
|合计|369,857,554.53|||369,857,554.53|

27、盈余公积
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定公积金|38,237.337.80|4.634.380.14||42,871,717.94|
|任意盈余公积|||||
|合计|38.237,337.80|4,634.380.14||42,871,717.94|

28、未分配利润
||||
|-|-|-|
|项 目|本期数|上期数|
|调整前上期床未分配利润|118,504,557.64|124,967,824.79|
|调整期初未分配利l哥兮计数（调增}，if）|||
|调整后期初未分配利润|118,504,557.64|124,967,824.79|
|加：席期归属于母公司所确铷铆薪i悯|16,258,210.40|16,965,597.61|
|减撼瓣搦盗除公积 （注）|4,634,380.14|3,821,271.80|
|提取任意盈余公积|||
|提取—般风险准备|||
|应付普通股股利|5,446,553.60|19,607,592.96|
|期末未分配；}瞄闰|124,681,834.30|118,504.557.64|

注：公司按照净利润的10%提取法定盈余公积。
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注(1)营业收入
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|
|营业收入|2,497,480,916.29|2,895,113,857.35|
|其中：主营业务收入|2.384.660,624.10|2.782,400,050.67|
|其他业务收入|112,820,292.19|112,713,806.68|
|营业成本|2,110,108,842.82|2,457,694,847.41|
|其中：主营业务成本|2,108,823,461.45|2,456,135,668.59|
|其他业务成本|1,285,381.37|1,559,178.82|

(2)主营业务收入分行业列示
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|行业|本期数|||卜期数|||
||营业收入|营业成本|毛利|营业收入|营业成本|毛利|
|尚品零售|2,311,125.906.93|2.040.427,403.75|270.698.503.18|2,716,474,556.76|2.394.334,433.30|322.140.123.46|
|汽车零售|73.534,717 17|68.396.057.70|5.138,659.47|65,925.493.91|61,801.235.29|4.124,258.62|
|合计|2,384.660,624.10|2.108.823.461.45|275.837,162.65|2,782,400.050.67|2,456,135.668.59|326,264.382.08|

(3)主营业务收入分产品列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期数||上期数||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|商品百货|2.311.125.906.93|2,040,427,403.75|2,716,474.556 76|2.394.334,433.30|
|汽车|73.534.717.17|68.396,057.70|65,925,493.91|61.801.235 29|
|合计|2,384,660,624.10|2,108,823,461.45|2,782,400,050.67|2,456.135.668.59|

(4)主营业务收入分地区列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期数||上期数||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|广西|2.384.660.624.10|2.108.823.461.45|2,782,400,050 67|2.456.135,668.59|
|合计|2.384.660.624.10|2.108,823,461.45|2,782,400.050.67|2.456,135,668.59|

30、营业税金及附加
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|
|营业税|5,659,738.44|5.802,355.10|
|城建税|3.708,177.96|5,747,036.74|
|教育费附加|2,660,783.86|4,113,786.48|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||||
|-|-|-|
|消费税|12,522,416.24|14,520,730.22|
|文化教育费|8,893.71|22,638.11|
|房产税|3,014,268.29|3,180,162.07|
|防洪保安费|2,980,804.21|3,320,332.73|
|价格调节基金|109,849.48|163,410.89|
|合计|30,664,932.19|36,870,452.34|

31、销售费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|
|促销宣传费|18,825,639.07|34,061,009.74|
|职工薪酬|42,649,104.81|45,420,251.15|
|广告费|9,090,075.47|8,874,214.5 9|
|运杂费|7,666,639.70|8,556,083.24|
|差旅费|412,157.06|464,934.52|
|其他|39,351,600.03|37,679,843.99|
|合计|117,995,216.14|135,056,337.23|

32、管理费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|
|职工薪酬|74,552,154.83|89,198,391.38|
|维修费|8,601,513.78|10,701,073.41|
|折旧费|40,621,686.85|40,452,355.87|
|水电费|22,980,100.40|27,370,752.74|
|租赁费|29,118,404.64|31,441,942.84|
|无形资产、长期待摊费用摊销|12,444,171.84|14,675,712.29|
|审计、咨询、诉讼费|3,078,958.87|1,181,212.50|
|业务招待费|903,222.84|1,755,482.86|

||||
|-|-|-|
|差旅费|946,105.80|968,748.34|
|其它|4,649,165.30|9,208,359.13|
|合计|202,182,804.59|231,498,032.95|

33、财务费用
||
|-|
|项 目 本期数； 上期数|
|利息支出 7,118,122.33 3,222,611.09|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||||
|-|-|-|
|减：利息收入|2,157,738.64|3,014,794.3 5|
|汇兑损失|||
|减：汇兑收益|||
|银行手续费支出|8,979,845.97|10,571,301.92|
|合计|13,940,229.66 10,779,118.66||

34、资产减值损失
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|
|一、坏账损失|-306,372.15|-616,186.42|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|-306,372.15|-616,186.42|

35、投资收益
(1)投资收益项目
||||
|-|-|-|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|832,868.26|908,624.99|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|持有交易性金融资产、持有至到期投资、|||
|可供出售金融资产等期间取得的投资收益|||
|处置交易性金融资产、持有至到期投资可供出售金融资产等取得的投资收益|||

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||||
|-|-|-|
|其它|||
|合计|832,868.26|908,624.99|

(2)按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期数|上期数|本期比上期增减变动的原因|
|南宁医药有限责任公司|832.868.26|908,624.99|本期被投资单位利润变动|
|合计|832,868.26|908,624.99|／|

36、营业外收入
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本期数|上期数|计入本期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置收益|8,197.65||8,197.65|
|其中：固定资产处置收益|8,197.65||8,197.65|
|无形资产处置收益||||
|政府补助|915,600.00|2,405,300.00|915,600.00|
|罚款收入|224,546.69|289.308.40|224,546.69|
|其他营业外收入|1,629.805.89|2,653,931.32|1,629,805.89|
|合计|2,778,150.23|5,348,539.72|2,778,150.23|

计入当期损益的政府补助
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期数|上期数|与资产相关／与收益相关|说明|
|服务业专项资金||400,000.00|与收益相关|南财商[20121319号|
|2013年节能减排专项资金||100．ooo.oo|与收益相关|南商务纪要[2013]26号|
|2013第二批工业企业上市培育资金||700,000.00|与收益相关|南财企[2013]270号、南金办[2013140号|
|201 3年发展服务业引导资金||600,000.00|与收益相关|南财商[2013]333号|
|2012年市场运作检测经费||11,800.00|与收益相关|南商务字[2013]153号|
|人才培养资金||50,000.00|与收益相关|专业化人才培养重点计划项目|
|节能减排专项资金||21,500.00|与收益相关|水平衡测试工作的验收核准意见|
|农超财政补贴款||522,000.00|与收益相关|南宁市财政局|
|2014年现代物流业发展专项资金补助|500,000.00||与收益相关|南商务字(2014) 106号|
|工人技能培训补助|159,750.00||与收益相关|南人社发(2013) 33号|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年人才培养专项资金|80,000.00||与收益相关|南人社发(2013) 33号|
|2013年南宁消费购物节财政补贴|50,000.00||与收益相关|南财商(2013) 358号|
|2013年市场监测体系资金|9,800.00||与收益相关|南商务字(2014) 207号|
|2013商贸流通业典型企业奖励|1.000.00||与收益相关|南商务字( 2014) 238号|
|在岗技能培训补贴|115.050.00||与收益相关|南人社发(2013) 33号|
|合计|915,600.00|2,405,300.00|||

37、营业外支出
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本期数|上期数|计入本期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|69,689.48|84,572.28|69,689.48|
|其中：固定资产处置损失|69,689.48|84.572.28|69,689.48|
|罚款、赔偿支出|260,950.00|17,833.06|260,950.00|
|捐赠、赞助支出|150,000.00|162,000.00|150,000.00|
|其他|5.135.74|108,293.78|5,135.74|
|合计|485,775.22|372.699.12|485,775.22|

38、所得税费用
(1)所得税费用表
||
|-|
|项 目 本期数r 上期数|
|当期所得税 9,741,360.13 9,610,188.20|
|递延所得税 20,935.78 3,139,934.96|
|合计 9.762.295.91; 12.750.123.16|

(2)会计利润与所得税费用调整过程
||
|-|
|项目 本期发生额|
|利润总额 26,020,506.31|
|按法定／适用税率计算的所得税费用 4,379,539.54|
|子公司适用不同税率的影响|
|调整以前期间所得税的影响 1,838,087.73|
|非应税收入的影响 -124,930.24|

不可抵扣的成本、费用和损失的影响
||
|-|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影1日向|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或； 4,123,146.95|

南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
可抵扣亏损的影响
所得税费用 9， 762,295.9139、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
|||||
|-|-|-|-|
|利息收入|2,157|||
|||2,157|,738.64 3,014,794.35|
|备用金还款||1|72,526.35 6,667,699.63|
|||4,426,361.67 ;;. 5.845.572.09||

||||
|-|-|-|
|废旧收入|40,470.10|3 8,842.91|
|政府补贴|915,600.00|2,405,300.00|
|其他营业外收入|1,534,329.68|2,579,827.41|
|合计|10,603,066.68|24,454,177.27|

(2)支付的其他与经营活动有关的现金
||||
|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|
|促销费|18,197,926.95|33,562,528.69|
|经营租赁支付的租金|120,715,201.9I|44,895,795.18|
|修理费|8,788.825.] 6|10,744,723.10|
|水电|22,982,636.72|27,370,752.74|
|手续费|8,82l,691.77|10,588,701.92|
|广告费|9,090,075.47|8,874,214.59|
|运输费|7,666,639.70|8,556,083.24|
|业务招待费|882,694.34|1,755,482.86|
|差旅费|1,338,966.04|1,433,682.86|
|董事会会费|238,078.10|632,947.42|

保险费 1,538,858.69 1,492,385.22劳务派遣费 23,945,003.23 20,936,379.89其他费用支出 32,723,456.57 i 24,599,999.30
合计 256,930,054.65- 195,443,677.01
40、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
||||
|-|-|-|
|项 目|本期数|上期数|
|净利润|16,258,210.40|16,965,597.6l|
|加：资产减值准备|-306,372.15|-616,186.42|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|40,621,686.85|40,599,544.59|
|无形资产摊销|2.524,508.20|2,441,658.05|
|长期待摊费用摊销|10,281,197.00|13,391,919.87|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）|61,526.02|84,572.28|
|固定资产报废损失（收益以“一”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“一”号填列）|||
|财务费用（收益以“一”号填列）|7,118,122.33|3,222,611.09|
|投资损失（收益以“一”号填列）|-832,868.26|-908,624.99|
|递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）|20,935.78|3,139,934.96|
|递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|存货的减少（增加以“一”号填列）|-11,604,759.49|-7,612,061.33|
|经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）|-109,765,629.51|4,722,330.58|
|经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）|-159,011,106.26|19,532,327.94|
|其他||-13,453,852.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-204,634,549.09|81,509.771.89|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|271,224,968.88|498,215,973.83|
|减：现金的期初余额|498,215,973.83|379,330,409.76|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||

现金及现金等价物净增加额 j-226，991，004 95 118，885，564.07(2)本期公司无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。
(3)现金和现金等价物的构成
项目 期末数 期初数
— — — — — — — — — — — ，南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
||||
|-|-|-|
|可随时用于支付的其他货币资金|81,340,139.48|69,166,522.88|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|271,224,968.88|498,215,973.83|

———1——'—-L_——————————r_-———————————一u——————项目 期末账面价值 j 受限原因
货币资金 81，340，139.48； 信用证保证金存款，使用受到限制。
六、合并范围的变更
I、非同一控制下企业合并
本公司本期无非同一控制下企业合并事项。
2、同一控制下企业合并
本公司本期无同一控制下企业合并事项。
3、反向购买
本公司本期未发生反向购买事项。
4、处置于公司
本公司本期未发生处置子公司事项。
5、其他原因的合并范围变动
本公司本期未发生其他原因导致的的合并范围变动。
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要子公司名称|经营主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|南宁市百通业沃商贸公司|南宁市|南宁市|商业流通|直接100|间接|设立|
|桂林南百竹木业发展有限公司|桂林市|桂林市|生产加工业|64||设立|

南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|南宁金湖时代置业投资有限公司|南宁市|南宁市|物业经营|直接100|间接|设立|
|南宁寰旺房地产开发有限责任公司|南宁市|南宁市|商业流通|100||设立|
|广西南百超市有限公司|南宁市|南宁市|商业零售|100||设立|
|南宁市南百职业培训学校|南宁市|南宁市|初级商品营业员职业资格培训|100||设立|
|广西南百电子商务有限公司|南宁市|南宁市|电子商务|100||设立|
|广西南百汽车销售服务有限公司|南宁市|南宁市|汽车销售|100||设立|
|广西新世界商业有限公司|南宁市|南宁市|商业零售|100||设立|

2、在合营企业或联营企业中的权益
(1)重要的联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||直接|间接||
|南宁医药有限责任公司|南宁市|南宁市解放路75号|医药销售|4626||权益法|

(2)重要联营企业的主要财务信息
||||
|-|-|-|
|项目|南宁医药||
||期末余额／本期发生额|期初余额／上期发生额|
|流动资产|199,868,249.75|37,315,552.38|
|其中：现金和现金等价物|199,234,096.70|36,715,784.94|
|非流动资产|7,155,870.79|22,974,902.61|

||
|-|
|资产合计 207,024,120.54 . 60,290,454.99|
|流动负债 2,926,741.78 ; 4,486,492.34|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||||
|-|-|-|
|项目|南宁医药||
||期末余额／本期发生额|期初余额／上期发生额|
|非流动负债|148,167,409.15|1,674,400.00|
|负债合计|151,094,150.93|6,160,892.34|
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|55,929,969.61|54,129,562.65|
|按持股比例计算的净资产份额|25,873,203.94|25,040,335.68|
|调整事项|||
|一·商誉|||
|一·内部交易未实现利润|||
|一一其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|25,873,203.94|25,040,335.68|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|8,931,913.80|11,000,848.3 7|
|财务费用|-22,628.08|124.53|
|所得税费用|446,714.85|477,023.35|
|净利润|1,800,406.96|1,964,169.89|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|1,800,406.96|1,964,169.89|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||

(3)联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
八、关联方关系和关联交易
（一）关联方关系
1、本企业的控股股东情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|拉股股东名称|关联关系|企【蟆型|注微魄|法人代表|业荆颛|注册资本|母公司列席企业削钥娃够0r/o)|母公司剥本企业的莉失啡日粥曲|本企峨缁辩坊|组4tr[构代码|
|南宁沛宁资产|控股|有限责任|南宁市|刘炽雄|南苛艳露重授权范郅咱垣葙资芷|1.46亿元|18 23|18 23|南帼资委|7J8f0025|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|经营有限责任公司|股东|公司|及其I姑影}_经营|

2、奉企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司垒弥|子公司类型|企业类型|注册地|法人代表|业务惜顷|注册资本万元|拘挝拶t呦|表决啡b啾o)|组织删矧髑|
|南宁市茚剧助摘贸公司|全资于公司|郁赜任公司|南宁市|黄永干|商业流通|500|100|100|198292490|
|桂楠莉刮埘d拔展有限公司|搬子公司|有限责任公司|桂林市|罩栋|生产加工业|6。0|64|64|70868f659|
|南宁g堋新|遣业投资鄯慰河|全资子公司|有限责任公司|南宁l盯|吴晓宾|物业经营|1380|100|100|75123X89|
|南宁寰旺房啮妍发有限责任公司|全资子公司|有限责任公司|南宁市|胡盛|商业流通|880|100|100|711405231|
|广西南面缱蒂部昆公司|全赞子公司|有限责任公司|南宁市|踌春|商业零售|1000|100|100|753_g6|
|南宁市南百职业培训哮校|全资子公司|其他|南角iIJ|黄奸|初级商品营业员职业资格培训|30|100|100|f61844417|
|广西南百电子商务有限公司|全资子公司|有限责任公司|南宁市|覃醐|网上商业流通|1000|100|lffl|5∞0292ff4|
|广西南百汽车销售服务郁麟同|全资于公司|郁嘟}任公司|南宁市|梅群|汽车销售|20DO|100|100|57458552-x|
|广西新世界商业有限公司|全资子公司|郁鼯*任公司|南奇H|李蔽|商业零售|1100|100|100|0510Ct07J6|

3、本企业的合营和联营企业的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%|关联关系|组织机构代码|

一、合营企业
二、联营企业
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南宁医药有限责任公司|有限责任公司|南宁市解放路75号|张丽铭|医药销售|3000万|46.26|46.26|联营企业|70860174-1|

4、本企业的其他关联方情况
||
|-|
|其他关联方名称 1其他关联方与本企业关系i 组织机构代码|
|广州东百企业集团有限公司 ； 第二大股东 ！|

截止2014年12月31日，公司不存在需披露的关联交易事项。
（三）关联方应收应付款项
截止2014年12月31日，公司不存在需披露的关联应收应付款项。
九、或有事项
1、2014年7月15日，南宁市标特步房地产开发有限公司（以下简称“标特步公司”）向本公司出具《关于解除“世贸西城广场”c商品房买卖合同>的函>，要求解除公司购买南宁市大学路98号“市建·世贸西城广场”A、B区1至5层商业房屋的《商品房买卖合同》及其补充协议。本公司于2014年9月向法院起诉要求确认标特步公司解除合同的行为无效。目前该案件法院已经立案，尚未开庭审理。
2、本公司起诉玉林市联百商业经营有限公司欠本公司购物卡费用未支付。2014年5月，经法院调解，玉林联百公司同意自2014年10月起分5期归还所欠费用及利息1，059，178.81元。截止2014年12月31日玉林联百公司尚未支付相关款项，本公司现申请强制执行中。
除上述事项外，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。
十、承诺事项
截止2014年12月31日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
1、2015年4月14日召开的公司第七届董事会2015年第一次正式会议，审议《关于2014年度利润分配的预案》，拟以2014年期末总股本544，655，360股为基数，向全体股东每10股派现金009元（含税）进行利润分配。该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
除上述事项外，截止报告报出日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后非调整事项。
十二、其他重要事项
1、前期会计差错更正
本公司本期未发生前期会计差错更正事项。
南宁百货大楼股份有限公司
财务报表附注2、经公司2011年l1月22日召开的股东大会审议通过，公司租赁南宁市总工会所有并负责建设的位于南宁市民主路20号的南宁市文化宫商业经营场地。2012年1月，双方正式签订租赁合同，交付时间为2013年9月30日，装修和试业期36个月，约定租期从装修和试业期届满之次日起算共20年；租金共2.95亿元，在签订合同后支付1.5亿元，租赁标的交付后支付余款。
因外墙装修工程暂停施工和工期延长，截止2014年12月31日，南宁市文化宫商业经营场地尚未交付本公司使用，本公司也未进场装修。截止2014年12月31日已累计支付24500万元。
3、南宁市人民政府于2012年公告关于对水街片区旧城区改建项目实施房屋征收决定。
2014年7月，本公司持股46.26%的南宁医药有限责任公司与南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室签订《房屋征收补偿协议书》，被征收房屋的货币补偿款、征收货币补助费合计200，555，289.07元。截至2014年12月3l曰，由于南宁医药有限责任公司尚未与南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室办理房屋移交手续，相关的拆迁支出及税费尚未确定，南宁医药有限责任公司收到南宁市西塘区人民政府专项拨款161，527，721.02元暂列专项应付款。
十三、母公司会计报表主要项目注释
l、应收账款
(1)应收账款分类
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面阶直|
||金额|比~iP/o|金额|E匕侈o||
|单项金额重大并单项计提坏账准备的刮姆K款|2.396,861.86|6.17|2.396,86l.86|10000||
|按信用风险存砸丑合计提坏账准备的应收账款|36,057,028.74|92.75|265.003.05|0.73|35,792,025.69|
|单项金额不重大LB翰虫计提堋媚佳备的豳J§涨款|422,718.52|1.09|422,718.52|100.00||
|合计|38,876,609.12|100.00|3,084,583.43|7 93|35,792,025.69|

（续）
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||金额|比鼢P/。|金额|E匕侈%||
|单项金额重大并单项i馔蚜碘饼珞胸刮姆瞰|2.396,86 J .86|5.61|2,396,861.86|100||
|按信用刷剑暂磋酲疳怩坏赋佳翻孢豳{§涨款|39,874,891.07|93.35|234,288.87|0.59|39,640,602.20|
|单项金劫张i重树掣乒独计提塬哟隹备的刮姆瞰|441,931.20|1.04|441,931.20|100||
|合计|42,713,684.13|100|3,073.081.93|719|39,640,60220|

 (2)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|帐面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|市锦明电讯有限公司|820,000.00|820.000.00|100|帐龄长，收回可能性极小|
|香港得泰公司|1,576,861.86|1,576,861.86|100|帐龄长，收回可能性极小|
|合计|2,396,86l.86|2,396,861.86|100.00||

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例%|
|1年以内|3 5,144,099.93|44,898.98|0 13|
|其中：内部副女款|34,246,120.39|||
|外部由J5醋次|897,979.54|44,898.98|5.00|
|1-2年|165,832.56|8,291.63|5.00|
|2-3年|1,388.90|277.78|20.00|
|3--4年|243,551.10|60,887.78|25．oo|
|4-5年|502,156.25|150,646.88|30.00|
|5年以上||||
|合计|36,057,028.74|265,003.05|0.73|

确定该组合依据的说明：
己单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
(4)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
||||||
|-|-|-|-|-|
|玉林云锦|130,005.62|130,005.62|100|帐龄长，收回可能性极小|
|容县工业品供销公司|95,404.91|95,404.91|100|帐龄长，收回可能性极小|
|防城商业大楼|72,078.50|72,078.50|100|帐龄长，收回可能性极小|
|湛江霞山侨信家电总汇|31,851.98|31,851.98|100|帐龄长，收回可能性极小|
|南宁客运分公司|17,259.70|17,259.70|100|帐龄长，收回可能性极小|
|其他|76,117.8I|76，117.81|100|帐龄长，收回可能性极小|
|合计|422.718.52|422.718.52|||

(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额11，501.50元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(6)本期无实际核销的应收账款。
(7)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
1———————————————————————————————————————————————————————————一： ：
-!占应收账款i
i，期末余额合坏账准备期
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称 ！ 期末余额 l计数的比例 末余额|账龄 l’||计数的比例(%)|末余额|
|南百超市|34,235,120.39|1年以内|88.06||
|香港得泰公司|1,576,861.86|5年以上|4.06|l,576,861.86|
|玉林市联百公司|912,928.81|1-2年、2-3年、3-4年、4-5年|2.35|220,104.07|
|市锦明电讯有限公司|820,000.00|5年以上|2.11|820.000.00|
|来宾市嘉美百货有限公司|300,811.00|1年以内|0.77|15,040.55|
|合计|37,845,722.06||97 35|2,642,006.48|

 (8) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(9)无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2、其他应收款
(1)其他应收款分类：
期末余额
科类
1·_ ～
账面余额坏账准备 j账面阶疽
南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||金额|比fr},iP/。|金额|比iP/。||
|单哽锚赠卧讲咩项州妙涨准备的剜姆K款|14,077,185.44|5.79|14,077,185.44|100||
|按信用风险尚瑚鲁^怯忌日账准鼬恻坝%款|228,292,005.10|93.84|1,052,200.21|0.46|227,239,804.89|
|单项金额健尉目驯耕捉坏媚佳鼬钷础酿暾|898,937.63|0.37|898,937.63|100.00||
|合计|243,268,128.17|100.00|16,028,323.28|6.59|227,239,804.89|

（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|种类|期初余额|||||
||账面祭额||坏账准备||账面价值|
||金额|cnTjIP/。|金额|比∥ijb/。||
|单项金额重姘争屙携肇坷账准备的刮$噼款|14,077,185.44|5.72|14,077,185.44|100||
|按f胡摁刚瓤豳俞撼勘账准备的刮$映暾|231,149,638.23|93.91|1,367,853.68|0 59|229,78l,784.55|
|单睫釜朔疆次但单独i持勘：账准备的血脚檄|909.001 15|0.37|909.001 15|100||
|合计|246,135,824.82|100.00|16,354,040.27|6.64|229,781,784.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|帐面余额|坏帐金额|计提E匕侈0|理由|
|南宁市新城区糖酒副食品公司|5,440.000.00|5,440,000.00|100%|帐龄长，收回可能lE渤乏／l\|
|柳州粮油公司|2,833.285.44|2,833,285.44|100%|帐龄长，收回司育＆日报小|
|广西老年旅游桂林公司|2,200,000.00|2.200,000.00|100%|帐龄长，收回可能f§极小|
|桂林花桥美食康乐有限公司|1.553.900.00|1,553,900.00|100%|帐龄长，收叵同嗡}日j-及小|
|北海银城实业有限公司|1,300.000.00|1,300,000.00|100%|帐龄长，收回可能日报小|
|北京北方波尔科技有限公司|750.000.00|750,000.00|100%|帐龄长，收回可能陆映，J\|
|合计|14.077,185.44|14,077,185.44|||

(3)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注i年以内 I 223,926,933.99", 576,940.23'1 0.26其中：内部豳45漱 } 216，715， 181.17'1
||
|-|
|576,940.23|

||||
|-|-|-|
|5年以上|432,993.60|86,598.72", 20.00|
|合计|228,292,005.10|1,052,200.21: 0.46|

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
中行中兴公司 360,000.00 360,000.00； 100%
帐龄长，收回可能瞄测、___ _________
中国水利电力对外广西公司 185,053.31： 185,053.31 100% iPK龄长，收回可厶刚极小一一…一1——一————……4一’…一——…一——
南宁信托投资公
司一J…一165,112.12|一165,112.12L一一一100%L舢
帐龄长，q姬乖哺斟蚓删、！ 一‘一一i~一
！ 110,262.93 1 110,262.93 1100%}
粱东升 口瞄争长，收回可能t删、~…————一——一——————————．…“————一——4——一
16,020.00; 16,020.00100%
广东中山万宝来灯饰厂 iPK龄长，11妊乖喃斟鲥驯、…u一一——u…一一 r。。——一I。
福建宏业厨房设备有限公司 62，128.55： 62，128.55 j 100%1
|||
|-|-|
|合计 898，937.63|898.937.63|

(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-325，716.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(6)本期无实际核销的其他应收款。
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
||||
|-|-|-|
|其f嘭主藕顿|19,204,158.40|17,041,465.87|
|合计|243,268,128.17|246,135,824.82|

(8)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
'——'1rlf''1__1^____________._‘LJ-.‘——
i占其他应收款期 i
款项的性 l !坏账准备期末
照付名称 ‘ 期来叁新 滕龄 1素今辐会；+特的
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|照 付 名 称|‘|期 来 叁 新|滕 龄|1素 今 辐比例(%)|会 ； +特 的余额|
|南宁金湖时代置业投资有限公司|内部往来|172,729,950.52||71．oo||
|广西南百汽车销售服务有限公司|内部往来|28,396,470.78||11.67||
|南宁市新城区糖酒副食品公司|往来款|5,440,000.00|5年以上|2.24|5,440,000.00|
|桂林南百竹木业发展有限公司|内部往来|5,404.883.71||2.22||
|柳州粮油公司|往来款’|2,833,285.44|5年以上|1 16|2,833,285.44|
|合计||214,804,590.45||88 30|8,273,285.44|

(9)无涉及政府补助的应收款项。
(10)无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
(11)无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期隶撷|||期视余额|||
||账面余额|减值准备|账面阶疽|账面余额|减崮住各|账面阶直|
|对子公司的投资|82,947,909.19||82,947,909.19|82,947,909.19||82.947,909.19|
|对联营企业的投i|25,873,203.94||25,873,203.94|25,040,335.68||25,040,335.68|
|合计|108,821,113.13||108,821,113.13|107,988,244.87||107,988,244.87|

(1)对子公司投资
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单L|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|南宁金湖时代置业投资有|13,700,000.00|||13,700,000.00|||

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注南宁寰旺房地产开发有限
8,688,900.00 i 8,688.900.00
i
广西南酉超市有限/_J 9，900，000.00 i
:. 9,900.000.00 :,
一·一u—u 4
南百职业培训学校 1 300.074.96 r
~ 300,074.96 ",
桂林南百竹木业发展有限
公司 i
I
南宁市百通业沃商贸公司i
1’————一。——一——
广西南百电子商务有限公【
0,000,000.00 10,000,000.00 :,广西南百汽车销售服务有； l l
{20,000,000.00 i i20,000,000.00_L……_L
限公司
…一。一一l一…—J…一—— .-一 一一一u-一l——一 u； l
广藕新世界商业有限公司． 11.000,000.00! ， 11,000,000.00{ }合计 82,947,909.1982,947,909.19：
._______..___________...______..____.._____一
(2)对联营、合营企业投资
————__—.———————————__-_————————___-—————————1.——_____———————__.__———一{本卿韵觎勘
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l i l l减{ i值 i {准l—l翥{掰赕单位期祝辅9{
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25,040,33568 ； j ；坠一
25,010.33568 ！二0三0三一…一三一 一三…一一…一…一+…一……卜盖篆}
南裁盛群藕璇柱公司 j五D4q33S馏 i
合计25埘0335邱 f
4、营业收入及成本
(1)营业收入
——‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘...‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘..___‘‘‘一项目 本期数 上期数
一——一。——。‘——’——————
营业收入 2,000.827,644.98； 2,420,952,875.27
___________.____J.‘__________________r____._，一
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注其中：主营业务收入 915.304.431.36 2,334,472,513.60其他业务收入 85,523,213.62 i;; 86,480,361.67营业成本 ' 1,682,225.409.26 :, 2,049,546,662.21其中：主营业务成本 ' 1,681,001,652.36 ": 2,049,051,345.95其他业务成本 1,223,756.90 ", 495,316.26(2)主 营 业 务 收 入 分 行 业 列 示本 期 数 卜 期 数
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘J‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘一——触广营业姒
营业成本
毛利！营业收入l营业成本l毛利
商品零售 l.915.304.43l.36 1.681.001.652 36 234.302.779.00 2.334.472.513.60 2,049,051,345.95 285.421.167.65‘’ ’j’
合计 1.915,304.431.36 1,681,001.652.36: 234.302.779.00 2.334.472.513 60 2,049,051,345.95 285,421,167.65(3)主营业务收入分产品列示
I本期数}上期数
j——．．——．．一．。．．————．．，———。—，一
产品名称r—————————下—一一——一。—一…一…
i营业收入 f营业成本：营业收入 i营业成本
—“—“‘‘‘‘1——-’’’’’——‘1..“‘1‘’11‘‘‘’11——‘“‘‘‘”1——“‘.‘‘-一‘‘.‘‘.‘————‘‘‘.‘“——‘‘
||||
|-|-|-|
|合i+ i 1,915,304,431.36 i; 1,681,001,652.36|2,334,472,513.60|2,049,051,345.95|

(4)主营业务收入分地区列示
！ 本期数 ： 上期数
地区名称？ ～一
： 营业收入 营业成本 营业收入： 营业成本
．‘‘。。。J—“
i ……i
广西 ： 1,915,304,431.36; 1,681,001,652.36. 2,334,472,513.60 i 2,049,051,345.95’——‘1’——’’’———’‘——’——————————一————……。}一。_～ t
合计 j1,915,304,431.36; 1,681,001,652.36 j 2,334,472,513.60 i 2,049,051,345.955、投资收益
(1)投资收益项目：
项 目 本 期 数 l 上 期 数成本法核算的长期股权投资收益 -4-
权益法核算的长期股权投资收益 908.624.99处置长期股权投资产生的投资收益
832,868.26 ';:
持有交易性金融资产、持有至到期投资、 I
可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资可供出售金融资产等取得；
的投资收益
}
其它
1
合计 832,868.26 i; 908,624.99
南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注(2)按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：__________..___-__-___-._______.___________一
被投资单位 本期数 i 上期数 ； 本期比上期增减变动的原因南宁医药有限责任公司 832，868.26： 908，624.99 本期被投资单位利润变动合计 832，868 26 908， 624.99 ／十四、补充资料
l、当期非经常性损益明细表
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2008)的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下：项目 金额_ _____J一 说明
||
|-|
|-61,491.83|
|返还、减免 i|
|业务密切相关，按照|

915,600.00 '国家统一标准定额或定量享受的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于l
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产；
生的收益 ！
___ _一_ ___…一，一
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
值准各
债务重组损益
’——————一’——一一。
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等+
交易价格显失公允的交易产生的超过——一1——————————‘。。一—。。’——。。’’————一一一一
益
公允价值部分的损！
nn——HⅢ——一_——…一——一u。L~
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期{
净损益
一；_ _ ^n——
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
—————一——^f^，————，———一—————_r———一
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 l
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 i
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 j
可供出售金融资产取得的投资收益
南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
|||
|-|-|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,438,266.84|

|||
|-|-|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-321,024.42|
|少数股东权益影响额||
|合计 1_977 _350.∞||

2、净资产收益率及每股收益
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，本公司计算的加权平均净资产收益率、基本和稀释每股收益指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本收益|稀释收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.51% 0.03||0 03|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股i !东的净利润1.33． 0.0 3| 0.03||||

3、会计政策变更相关补充资料
公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年1月1日|2013年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|379,330,409.76|498.215,973.83|271,224,968.88|
|应收票据||150,000.00|430,000.00|
|应收账款|1,801,756.50|3,241,350.62|2,170,166.56|
|预付款项|58.435,808.10|57,415,094.35|92,896,962.15|
|应收利息||||
|应收股利||||

南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|29.798,012.11|25,122,987.58|2 J,117,665.28|
|存货|148,848,902.25|156,460,963.58|168,065,723.07|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计|618,214,888.72|740,606,369.96|555,905,485.94|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|350，000.00|350,000.00|350,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|21,697,367.46|25,040,335.68|25,873,203.94|
|固定资产|1,222,379,964.79|1,196,297,1J 2.15|1,157,621,378.98|
|在建工程|139,600.00|1,022,492.65|1,430,896.65|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|无形资产|39,623,446.61|38,774,695.16|36,965,571.58|
|商誉||||
|长期待摊费用|42,855,063.09|34,022,752.04|25,934,57l.96|
|递延所得税资产|6,221,316.69|3,081,381.73|3,060,445.95|
|其他非流动资产|iso,ooo,ooo.oo|iso,ooo,ooo.oo|272,143,033.10|
|非流动资产合计|1,483.266.758.64|1.448.588.769.41|1,523,379,102.16|
|资产总计|2,101,481,647.36|2,189,195,139.37|2,079,284,588.10|
|项目||||
|流动负债：||||
|短期借款|20,000,000.00|109,400,000.00|140,000,000.00|
|应付票据|298,839,683.25|280,590,227.91|281,675,8ll.10|
|应付账款|416,974,760.82|441,850,370.25|345,334,117.12|
|预收款项|191,329,929.77|170,197,890.64|142,264,767.81|
|应付职工薪酬|9,669,413.30|14,105,401.01|9,764,543.32|
|应交税费|25,317,350.93|26,958,259.70|10,233,251.42|
|应付利息|36,666.67|195,622.22|243,333.33|
|应付股利|905,782.90|968,760.94|989,571.18|

南宁百货大楼股份有限公司 财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|47,817,609.06|65,885,139.11|58,776,404.64|
|一年内到期的非流动负债|13,453,852.34|||
|其他流动负债|5,674,136.23|7,788,657.62|7,936,321.41|
|流动负债合计|1,030,019,185.27|1,117,940,329.40|997,218,121.33|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||

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|-|-|-|-|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||||
|负债合计|1,030,019,185.27|1,117,940,329.40|997,218,121.33|
|所有者权益：||||
|股本|544,655,360.00|544,655,360.00|544.655,360.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|367,423,211.30|369,857,554.53|369,857,554.53|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|34,416,066.00|38,237,337.80|42,871,717.94|
|一般风险准备||||
|未分配利润|124,967,824.79|118,504,557.64|124,681,834.30|
|归属于母公司所有者权益合计|1,071,462,462.09|1,071,254,809.97|1,082,066,466.77|
|少数股东权益||||

南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司财 务 报 表 附 注
|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益合计|1,071.462,462.09|1,071,254,809.97|1,082,066,466.77|
|负债和所有者权益总计|2,101,481,647.36|2,189,195,139.37|2,079,284,588.10|

南宁百货大楼股份有限公司
公司法定代表人：黄永干
主管会计工作的公司负责人：陈春
公司会计机构负责人：黄丽琼
二。一五年四月十四日