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丝路视觉科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2017]002304号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
丝路视觉科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2016年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 丝路视觉科技股份有限公司2016年度募集资
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金存放与使用情况的专项报告
大华核字[2017]002304号丝路视觉科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的丝路视觉科技股份有限公司（以下简称丝路视觉）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
丝路视觉董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丝路视觉募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对丝路视觉募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
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2016年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
丝路视觉科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2298号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,780万股，发行价格为每股 5.54元。截至 2016年10月28日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,780万股，募集资金总额154,012,000.00元。扣除与发行相关费用39,084,300.00元后的募集资金净额为人民币114,927,700.00元，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具“大华验字[2016]001054号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入6,476.33万元，其中2016年度对募集资金项目投入3,512.53万元。截至2016年12月31日该部分资金尚未完成募集资金的置换，实际从募集资金专户转出金额1,441.94万元。截至2016年12月31日，扣除账户管理费用760.00元，募集资金余额为人民币100,554,863.73元，其中募集资金账户利息净收入人民币47,323.73元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2013年一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司2013年第一次临时股东大会表决通过，并于2017年第一次临时股东大会对其进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司深圳分行泰然支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于2016年11月14日与中信证券股份有限公司分别和中信银行股份有限公司深圳分行泰然支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银
专项报告第1页
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募集资金存放与使用情况的专项报告
行股份有限公司深圳高新园支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐机构应当至少每半年对上市公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 储存方式中信银行股份有限公司深圳泰然支行 8110301012100125486 65,511,200.00 61,938,496.33 活期中国建设银行股份有限公司深圳福田
44250100006600000732 22,368,100.00 22,376,959.85 活期保税区支行
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙
39180188000048422 16,903,700.00 3,362.26 活期湾支行
招商银行股份有限公司深圳高新园支
755913371210309 16,229,000.00 16,235,461.96 活期行
兴业银行股份有限公司深圳南新支行 337180100100237191 5,000,000.00 583.33 活期合计 - 126,012,000.00 100,554,863.73 -注：募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的费用等累计形成的金额。
三、2016年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本期已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况
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（盖章）
二〇一七年四月二十一日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：丝路视觉科技股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额 11,492.77本年度投入募集资金总额 3,512.53报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 6,476.33累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累截至期末投资项目达到预 项目可行性募集资金承调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额进度（%）(3)定可使用状 是否发生重诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
1.数字视觉制作基地建设项目 否 6,551.12 6,551.12 1,401.70 2,535.32 38.70% 2018年 - - 否2.研发中心建设项目 否 2,236.81 2,236.81 850.16 1,645.09 73.55% 2017年 - - 否3.信息技术平台建设项目 否 1,622.90 1,622.90 178.73 1,213.98 74.80% 2017年 - - 否4.补充流动资金项目 否 1,081.94 1,081.94 1,081.94 1,081.94 100.00% - - - 否承诺投资项目小计 - 11,492.77 11,492.77 3,512.53 6,476.33 - - - - -超募资金投向 不适用
归还银行贷款 - - - - - - - - - -补充流动资金 - - - - - - - - - -超募资金投向小计 - - - - - - - - - -合计 - 11,492.77 11,492.77 3,512.53 6,476.33 - - - - -公司在IPO审核期间，根据CG行业的发展变化以及资本市场的变化，采取较为稳健的速度投入募集资金项目的建设，以保障公司业务合理未达到计划进度或预计收益的情
的经营与长期健康发展。基于上述原因，公司于2017年3月20日召开董事会会议，同意调整“数字视觉制作基地建设项目”建设完成时间为况和原因（分具体募投项目）
2018年，“研发中心建设项目”建设完成时间为2017年，“信息技术平台建设项目”建设完成时间为2017年。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
无超募资金
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
截至2016年11月30日，公司以自有资金先期投入数字视觉制作基地建设项目须置换金额为2,070.63万元；研发中心建设项目须置换金额为募集资金投资项目先期投入及置
1,483.70万元；信息技术平台建设项目须置换金额为1,198.54万元，该次置换业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字换情况
[2016]002684号鉴证报告，并于2017年1月进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2016年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为100,554,863.73元，以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
专项报告第5页