天邦食品股份有限公司
2017年第三季度财务报表
2017年 10月
财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天邦食品股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|565,646,652.01|172,474,643.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,950,000.00|21,451,600.00|
|应收账款|109,097,828.71|128,880,137.35|
|预付款项|134,903,634.76|84,828,821.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|68,774,742.00|62,354,827.78|
|买入返售金融资产|||
|存货|760,537,884.77|488,254,199.41|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|57,240,037.47|20,355,115.44|
|其他流动资产|9,677,301.32|4,847,148.55|
|流动资产合计|1,713,828,081.04|983,446,493.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|49,420,856.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|199,509,870.71|161,307,015.76|
|投资性房地产|27,286,650.70|28,046,594.23|
|固定资产|1,118,856,673.60|740,421,647.48|
|在建工程|350,838,440.58|177,296,876.42|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|303,319,349.04|183,520,999.42|
|油气资产|||
|无形资产|115,701,197.37|74,573,422.04|
|开发支出|||
|商誉|53,328,812.55|45,139,207.59|
|长期待摊费用|64,050,530.92|82,381,375.85|
|递延所得税资产|4,342,542.67|1,958,545.49|
|其他非流动资产|12,000,000.00|12,000,000.00|
|非流动资产合计|2,298,654,924.14|1,506,645,684.28|
|资产总计|4,012,483,005.18|2,490,092,177.57|
|流动负债：|||
|短期借款|231,873,481.29|572,649,895.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|314,804,714.62|170,528,553.35|
|预收款项|77,718,111.54|133,307,388.14|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|32,846,987.95|40,686,766.18|
|应交税费|9,054,149.89|3,881,407.22|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,816,802.21|841,991.08|
|应付股利|||
|其他应付款|294,318,220.01|133,670,831.57|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|962,432,467.51|1,055,566,832.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|13,295,192.10|5,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,782,890.75||
|预计负债|||
|递延收益|3,284,580.67|3,492,359.53|
|递延所得税负债|1,960,869.75|1,612,373.97|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|20,323,533.27|10,104,733.50|
|负债合计|982,756,000.78|1,065,671,566.04|
|所有者权益：|||
|股本|773,085,399.00|636,679,870.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,373,139,739.00|45,345,278.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|7,074,244.85|-9,138,666.42|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|54,503,888.06|54,503,888.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|800,341,059.47|676,989,390.35|
|归属于母公司所有者权益合计|3,008,144,330.38|1,404,379,760.24|
|少数股东权益|21,582,674.02|20,040,851.29|
|所有者权益合计|3,029,727,004.40|1,424,420,611.53|
|负债和所有者权益总计|4,012,483,005.18|2,490,092,177.57|

法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：沈伟平 会计机构负责人：张志祥2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|504,245,923.81|93,431,149.74|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,700,000.00|21,251,600.00|
|应收账款|30,026,367.02||
|预付款项|2,359,923.34|4,997,938.17|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,164,426,125.48|1,043,346,015.15|
|存货|45,879,325.68|39,350,499.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,754,637,665.33|1,202,377,202.61|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,086,353,068.96|587,073,187.38|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|117,411,776.60|106,754,034.74|
|在建工程|765,081.00|4,220,600.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|27,118,311.47|27,784,480.49|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,038,833.98|2,109,098.64|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|12,000,000.00|12,000,000.00|
|非流动资产合计|1,245,687,072.01|739,941,401.25|
|资产总计|3,000,324,737.34|1,942,318,603.86|
|流动负债：|||
|短期借款|230,349,895.00|542,649,895.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|31,198,601.24|22,167,950.90|
|预收款项|21,280,167.03|86,479,377.55|
|应付职工薪酬|3,087,760.02|7,529,938.32|
|应交税费|1,086,911.07|345,199.24|
|应付利息|1,816,802.21|805,741.08|
|应付股利|||
|其他应付款|371,663,458.59|329,301,861.08|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|660,483,595.16|989,279,963.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|660,483,595.16|989,279,963.17|
|所有者权益：|||
|股本|773,085,399.00|636,679,870.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,390,092,114.94|62,297,654.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|59,185,450.03|59,185,450.03|
|未分配利润|117,478,178.21|194,875,666.47|
|所有者权益合计|2,339,841,142.18|953,038,640.69|
|负债和所有者权益总计|3,000,324,737.34|1,942,318,603.86|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|917,827,002.55|712,860,997.16|
|其中：营业收入|917,827,002.55|712,860,997.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|824,426,536.71|569,963,966.60|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|700,956,094.27|477,651,991.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,495,116.76|286,394.49|
|销售费用|39,876,527.58|23,968,312.54|
|管理费用|80,144,183.87|59,313,487.71|
|财务费用|305,475.01|4,631,929.41|
|资产减值损失|649,139.22|4,111,850.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,003,346.15|276,631.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|1,561,046.62||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|92,958,166.31|143,173,661.56|
|加：营业外收入|1,972,819.84|3,888,970.50|
|其中：非流动资产处置利得|18,498.88||
|减：营业外支出|4,230,550.55|2,968,480.89|
|其中：非流动资产处置损失|3,598,128.59|3,070,810.43|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||90,700,435.60|144,094,151.17|
|列）|||
|减：所得税费用|6,484,182.70|5,308,106.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,216,252.90|138,786,044.90|
|归属于母公司所有者的净利润|84,417,381.27|138,201,318.21|
|少数股东损益|-201,128.37|584,726.69|
|六、其他综合收益的税后净额|2,146,890.48|-2,157,379.30|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||3,945,818.67|-2,235,070.16|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||3,945,818.67|-2,235,070.16|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|3,945,818.67|-2,235,070.16|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-1,798,928.19|77,690.86|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|86,363,143.38|136,628,665.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||88,363,199.94|135,966,248.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,000,056.56|662,417.55|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1092|0.2171|
|（二）稀释每股收益|0.1092|0.2171|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：沈伟平 会计机构负责人：张志祥4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|206,272,202.67|179,298,919.54|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|161,965,328.08|141,448,086.77|
|税金及附加|480,972.97|6,271.32|
|销售费用|7,063,284.68|3,328,961.51|
|管理费用|17,584,151.31|17,027,092.60|
|财务费用|-58,780.98|3,669,488.27|
|资产减值损失|294,180.01|609,804.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||754,093.53||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,697,160.13|13,209,214.39|
|加：营业外收入|200,450.00|515,332.87|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,897,610.13|13,724,547.26|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,897,610.13|13,724,547.26|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|19,897,610.13|13,724,547.26|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,263,965,597.46|1,792,699,587.92|
|其中：营业收入|2,263,965,597.46|1,792,699,587.92|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,044,647,188.15|1,462,780,676.56|
|其中：营业成本|1,714,091,731.36|1,191,460,348.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,686,916.10|885,601.88|
|销售费用|93,537,775.09|77,038,370.91|
|管理费用|222,231,779.77|166,770,084.64|
|财务费用|7,077,116.87|15,331,475.84|
|资产减值损失|1,021,868.96|11,294,794.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-7,587,145.05|16,039,583.40|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|2,536,365.86||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|214,267,630.12|345,958,494.76|
|加：营业外收入|28,461,099.06|11,276,753.86|
|其中：非流动资产处置利得|89,198.99|59,036.25|
|减：营业外支出|9,564,594.26|6,518,692.32|
|其中：非流动资产处置损失|8,819,657.46|5,626,525.99|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||233,164,134.92|350,716,556.30|
|列）|||
|减：所得税费用|14,074,515.92|9,228,861.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|219,089,619.00|341,487,695.26|
|归属于母公司所有者的净利润|219,987,344.00|341,501,690.65|
|少数股东损益|-897,725.00|-13,995.39|
|六、其他综合收益的税后净额|15,522,453.89|329,690.06|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||16,212,911.27|-191,260.89|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||16,212,911.27|-191,260.89|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|16,212,911.27|-191,260.89|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-690,457.38|520,950.95|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|234,612,072.89|341,817,385.32|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||236,200,255.27|341,310,429.76|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,588,182.38|506,955.56|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3023|0.5364|
|（二）稀释每股收益|0.3023|0.5364|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|470,524,998.84|409,975,256.03|
|减：营业成本|370,631,609.22|315,744,719.97|
|税金及附加|1,367,734.80|62,420.16|
|销售费用|13,709,682.85|13,320,666.66|
|管理费用|60,295,824.26|49,568,774.46|
|财务费用|5,793,794.41|12,027,356.35|
|资产减值损失|2,020,274.46|1,710,292.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,341,371.69|66,219,604.30|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,047,450.53|83,760,630.09|
|加：营业外收入|205,761.48|1,941,173.00|
|其中：非流动资产处置利得|1,311.48||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|15,025.39|166,278.36|
|其中：非流动资产处置损失|25.39||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,238,186.62|85,535,524.73|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,238,186.62|85,535,524.73|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|19,238,186.62|85,535,524.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,167,434,132.75|1,539,156,222.28|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||83,686.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|229,829,236.52|104,149,343.24|
|经营活动现金流入小计|2,397,263,369.27|1,643,389,251.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,691,140,000.55|1,019,061,832.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||209,576,049.14|134,959,883.71|
|金|||
|支付的各项税费|23,507,082.79|23,992,618.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|452,421,469.31|360,782,302.00|
|经营活动现金流出小计|2,376,644,601.79|1,538,796,637.45|
|经营活动产生的现金流量净额|20,618,767.48|104,592,614.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||45,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||79,345.00|93,699.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到||75,491,578.39|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||4,510,683.00|
|投资活动现金流入小计|79,345.00|125,595,960.39|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||512,915,928.02|150,025,930.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||114,938,530.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||91,993,801.94||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|152,647.11||
|投资活动现金流出小计|605,062,377.07|264,964,460.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-604,983,032.07|-139,368,500.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,466,699,989.75||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|394,779,389.70|466,514,518.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,861,479,379.45|466,514,518.00|
|偿还债务支付的现金|766,120,000.00|516,600,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||110,581,724.80|75,000,136.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|350,000.00||
|筹资活动现金流出小计|877,051,724.80|591,600,136.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|984,427,654.65|-125,085,618.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-195,598.62|557,786.44|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|399,867,791.44|-159,303,717.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|161,229,834.89|314,229,111.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|561,097,626.33|154,925,394.03|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|376,308,779.18|328,010,817.01|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|69,477,385.36|36,246,338.58|
|经营活动现金流入小计|445,786,164.54|364,257,155.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|343,346,479.64|281,559,677.93|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||25,336,043.98|22,141,375.53|
|金|||
|支付的各项税费|316,452.34|2,923,365.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|239,592,065.88|52,901,599.08|
|经营活动现金流出小计|608,591,041.84|359,526,017.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-162,804,877.30|4,731,138.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||124,937,100.00|
|取得投资收益收到的现金||21,014,093.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||145,951,193.05|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,970,705.66|6,071,328.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|454,098,509.89|110,350,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|472,069,215.55|116,421,328.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-472,069,215.55|29,529,864.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,466,699,989.75||
|取得借款收到的现金|379,850,000.00|416,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,846,549,989.75|416,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|692,150,000.00|463,600,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||109,701,122.83|69,907,703.56|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|350,000.00||
|筹资活动现金流出小计|802,201,122.83|533,507,703.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,044,348,866.92|-117,007,703.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|409,474,774.07|-82,746,701.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|90,331,149.74|165,931,297.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|499,805,923.81|83,184,596.41|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日