沧州明珠塑料股份有限公司
2013年度财务决算报告
一、2013年度公司财务报表的审计情况
1、沧州明珠塑料股份有限公司2013年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中喜审字【2014】第 0328号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：沧州明珠公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沧州明珠公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
2、主要财务数据及指标
单位：元
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|项目|2013年|2012年|本年比上年增减(%)|
|营业收入|1,982,982,297.16|1,762,387,037.99|12.52|
|利润总额|204,104,753.05|164,471,202.56|24.10|
|归属于母公司所有者的净利润|149,355,595.03|121,702,671.00|22.72|
|归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润|145,429,954.84|115,461,527.43|25.96|
|经营活动产生的现金流量净额|46,448,614.36|72,940,414.51|-36.32|
|基本每股收益（元/股）|0.44|0.37|18.92|
|加权平均净资产收益率（%）|13.37%|13.06%|0.33|
||||本年末比上年末增|
|项目|2013年末|2012年末||
||||减(%)|
|资产总额|2,146,192,079.91|1,779,882,860.37|20.58|
|归属于母公司所有者权益|1,171,224,279.86|1,083,096,548.83|8.14|

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、财务状况分析
单位：元
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|-|-|-|-|-|
||||变动额|本年末比|
|项目|2013年末|2012年末|||
|||||上年末增减(%)|
|资产总额|2,146,192,079.91|1,779,882,860.37|366,309,219.54|20.58|
|负债总额|946,315,137.10|670,698,359.32|275,616,777.78|41.09|
|归属于母公司所有者权益|1,171,224,279.86|1,083,096,548.83|88,127,731.03|8.14|
|资产负债率（%）|44.09|37.68|6.41|17.01|

主要资产负债项目变动情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||变动说明|
||金额||金额||减（%）||
|||比例（%）||比例（%）|||
|||||||2012年公司非公开发行股票募集资金|
|货币资金|218,091,247.11|10.16%|265,024,221.32|14.89%|-4.73%||
|||||||到位增加了货币资金。|
|||||||本报告期由于产品销量增加，未收回|
|应收账款|556,786,687.60|25.94%|441,455,618.03|24.8%|1.14%||
|||||||的货款增加。|
|||||||主要是由于产能增加，库存原材料增|
|存货|235,877,096.23|10.99%|149,590,682.71|8.4%|2.59%||
|||||||加所致。|
|||||||主要是公司锂离子电池隔膜项目及|
|固定资产|604,362,662.27|28.16%|403,732,792.27|22.68%|5.48%||
|||||||BOPA薄膜等项目转固所致|
|||||||主要是公司锂离子电池隔膜项目及|
|在建工程|87,729,422.05|4.09%|146,491,150.10|8.23%|-4.14%||
|||||||BOPA薄膜等项目转固所致|
|||||||主要是因为进口原材料银行押汇增加|
|短期借款|563,744,069.49|26.27%|387,736,673.46|21.78%|4.49%||
|||||||所致。|
|长期借款|148,000,000.00|6.9%|49,000,000.00|2.75%|4.15%|公司运营规模扩大增加中长期借款。|

2、经营情况分析
单位：元
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|||||本年末比|
|项目|2013年|2012年|变动额||
|||||上年末增减(%)|
|营业收入|1,982,982,297.16|1,762,387,037.99|220,595,259.17|12.52|
|利润总额|204,104,753.05|164,471,202.56|39,633,550.49|24.10|
|归属于母公司净利润|149,355,595.03|121,702,671.00|27,652,924.03|22.72|

 2013年公司营业收入较上期增长12.52%，利润总额和净利润较上期增长24.10%和22.72%。主要为报告期内，随着募投项目“燃气管材管件项目”、“锂离子电池隔膜项目”及公司新建 BOPA薄膜项目的实施完成，项目产能不断释放，收入及利润取得同步增长。
(1)主营业务构成情况
单位：元
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|||||营业收入比|营业成本比|毛利率比上|
||||毛利率||||
|项目|营业收入|营业成本||上年同期增|上年同期增|年同期增减|
||||(%)||||
|||||减（%）|减（%）|（%）|
|分行业|||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|PE管道塑料制品|1,326,614,749.78|1,067,360,039.63|19.54%|14.82%|14.74%|0.06%|
|BOPA薄膜塑料制品|586,782,317.02|502,467,010.93|14.37%|2.55%|-0.33%|2.47%|
|锂离子电池隔膜新能源材料|50,239,529.90|23,683,393.18|52.86%|94.16%|74.51%|5.31%|
|分产品|||||||
|燃气、给水管管材、管件|1,249,867,234.74|998,535,168.27|20.11%|14.79%|15.19%|-0.28%|
|排水、排污双壁波纹管|52,410,135.38|48,117,320.93|8.19%|-0.89%|-6.7%|5.72%|
|硅胶管管材|24,051,706.61|20,627,392.62|14.24%|85.34%|78.39%|3.34%|
|尼龙薄膜|586,782,317.02|502,467,010.93|14.37%|2.55%|-0.33%|2.47%|
|锂离子电池隔膜|50,239,529.90|23,683,393.18|52.86%|94.16%|74.51%|5.31%|
|工程服务|234,391.00|67,005.53|71.41%|-49.62%|-56.73%|4.7%|
|其他产品|51,282.05|13,152.28|74.35%|-73.2%|-88.98%|36.75%|

（2）费用情况
单位：元
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|项目|2013年度|2012年度|变动额|同比增减（%）|
|销售费用|100,273,721.46|77,234,166.33|23,039,555.13|29.83|
|管理费用|48,518,345.68|39,906,553.22|8,611,792.46|21.58|
|财务费用|19,911,416.63|26,261,756.68|-6,350,340.05|-24.18|
|所得税费用|52,184,447.29|40,089,082.13|12,095,365.16|30.17|

销售费用增长主要是销售人员工资及销售运费增长所致。
3、现金流量分析
单位：元
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|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,767,772,779.06|1,501,293,847.87|17.75|
|经营活动现金流出小计|1,721,324,164.70|1,428,353,433.36|20.51|
|经营活动产生的现金流量净额|46,448,614.36|72,940,414.51|-36.32|
|投资活动现金流入小计|6,126,150.00|31,792,100.00|-80.73|
|投资活动现金流出小计|175,626,894.78|208,005,712.41|-15.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-169,500,744.78|-176,213,612.41|3.81|
|筹资活动现金流入小计|604,776,656.70|769,875,241.89|-21.44|
|筹资活动现金流出小计|536,999,229.94|513,310,188.99|4.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|67,777,426.76|256,565,052.90|-73.58|
|现金及现金等价物净增加额|-55,814,245.29|153,191,809.96|-136.43|

（1）本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年减少26,491,800.15元，
降低幅度为36.32%，主要原因是产能增加，原材料库存比上年增加导致购买商品接受劳务支付的现金比上年增加所致。
（2）本报告期，投资活动现金流入小计较上年较少25,666,550.00元，降低幅度为80.73%，主要原因是本年度收到的政府拨付的专项资金较上年同期减少所致。
（3）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少188,787,626.14元，降低幅度为73.58%，主要原因是公司2012年非公开发行股票募集资金所致。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年4月23日