浙江万马股份有限公司
Zhejiang Wanma Co., Ltd.
2014年半年度财务报告
（未经审计）
2014年 8月
目 录
一、审计报告 ............................................................... 3二、财务报表 ............................................................... 3三、财务报表附注 ......................................................... 17(一)公司基本情况 ......................................................... 17(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错 ................................. 18(三)税项 ................................................................. 31(四)企业合并及合并财务报表 ............................................... 33(五)合并财务报表主要项目注释 ............................................. 36(六)关联方及关联交易 ..................................................... 66(七)股份支付 ............................................................. 72(八)或有事项 ............................................................. 73(九)承诺事项 ............................................................. 73(十)资产负债表日后事项 ................................................... 73(十一)其他重要事项 ....................................................... 73(十二)母公司财务报表主要项目注释 ......................................... 74(十三)补充资料 ........................................................... 81
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
合并资产负债表
2014年6月30日
编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
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|项 目|期末金额|期初金额|
|流动资产：|||
|货币资金|297,878,987.71|668,587,267.42|
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|120,728,854.99|209,170,059.71|
|应收账款|2,002,877,729.49|1,645,159,545.69|
|预付款项|70,339,408.47|26,759,537.02|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|131,090,628.99|49,597,166.33|
|买入返售金融资产|||
|存货|423,844,401.05|356,041,854.05|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|762,283.58|1,753,264.37|
|流动资产合计|3,047,522,294.28|2,957,068,694.59|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,000,000.00|7,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|649,175,931.45|622,679,166.80|
|在建工程|31,662,372.43|27,391,726.80|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|无形资产|123,303,408.40|99,395,415.03|
|开发支出|||
|商誉|295,460,125.84|295,460,125.84|
|长期待摊费用|3,725,935.87|1,998,336.22|
|递延所得税资产|14,450,552.56|14,026,179.56|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,124,778,326.55|1,067,950,950.25|
|资产总计|4,172,300,620.83|4,025,019,644.84|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
合并资产负债表(续)
2014年6月30日
编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
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|项 目|期末金额|期初金额|
|流动负债：|||
|短期借款|854,093,268.00|838,977,583.19|
|交易性金融负债|||
|应付票据|91,743,783.94|119,840,538.02|
|应付账款|394,385,912.86|261,854,732.01|
|预收款项|105,849,754.59|92,798,035.73|
|应付职工薪酬|20,116,402.03|27,292,255.36|
|应交税费|23,949,749.91|43,630,249.48|
|应付利息|28,544.00|31,398.40|
|应付股利|492,900.00||
|其他应付款|58,512,738.91|69,337,750.39|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|16,654,104.01|16,656,032.01|
|流动负债合计|1,565,827,158.25|1,470,418,574.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|17,840,000.00|17,840,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|2,429,939.16|2,665,276.38|
|其他非流动负债|11,410,500.00|12,193,500.00|
|非流动负债合计|31,680,439.16|32,698,776.38|
|负 债 合 计|1,597,507,597.41|1,503,117,350.97|
|股东权益：|||
|股本|938,705,488.00|938,705,488.00|
|资本公积|780,928,858.18|777,694,458.18|
|减：库存股|||
|盈余公积|112,396,087.82|112,396,087.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|740,250,942.25|690,247,501.52|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司股东权益合计|2,572,281,376.25|2,519,043,535.52|
|少数股东权益|2,511,647.17|2,858,758.35|
|股东权益合计|2,574,793,023.42|2,521,902,293.87|
|负债和股东权益总计|4,172,300,620.83|4,025,019,644.84|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
母公司资产负债表
2014年6月30日
编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
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|项 目|期末金额|期初金额|
|流动资产：|||
|货币资金|219,458,156.05|447,802,468.44|
|交易性金融资产|||
|应收票据|81,700,151.78|156,832,286.57|
|应收账款|1,530,600,119.03|1,233,421,366.72|
|预付款项|44,742,785.15|7,521,092.10|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|111,610,194.51|40,477,397.33|
|存货|304,323,841.16|261,098,225.24|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|237,826.05|81,750.00|
|流动资产合计|2,292,673,073.73|2,147,234,586.40|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|808,829,635.91|808,705,779.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|417,267,091.27|392,648,503.88|
|在建工程|30,905,680.76|26,721,820.41|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,529,117.57|42,764,353.67|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,365,635.24|461,881.91|
|递延所得税资产|12,034,452.43|11,504,212.81|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,337,931,613.18|1,282,806,552.59|
|资 产 总 计|3,630,604,686.91|3,430,041,138.99|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
母公司资产负债表(续)
2014年6月30日
编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|期末金额|期初金额|
|流动负债：|||
|短期借款|622,500,000.00|631,477,583.19|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|300,990,440.25|186,381,969.56|
|预收款项|102,596,053.01|90,492,052.40|
|应付职工薪酬|10,241,362.36|13,146,607.71|
|应交税费|16,478,925.82|28,986,189.50|
|应付利息|||
|应付股利|492,900.00||
|其他应付款|133,475,646.99|46,969,890.02|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|16,036,988.74|15,182,781.55|
|流动负债合计|1,202,812,317.17|1,012,637,073.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,290,000.00|4,650,000.00|
|非流动负债合计|4,290,000.00|4,650,000.00|
|负 债 合 计|1,207,102,317.17|1,017,287,073.93|
|股东权益:|||
|股本|938,705,488.00|938,705,488.00|
|资本公积|943,455,659.28|940,221,259.28|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|67,264,014.15|67,264,014.15|
|一般风险准备|||
|未分配利润|474,077,208.31|466,563,303.63|
|股东权益合计|2,423,502,369.74|2,412,754,065.06|
|负债和股东权益总计|3,630,604,686.91|3,430,041,138.99|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
合并利润表
2014年1-6月
编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,214,801,503.12|1,986,262,828.40|
|其中:营业收入|2,214,801,503.12|1,986,262,828.40|
|利息收入|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,119,199,383.00|1,899,868,464.70|
|其中：营业成本|1,875,156,989.86|1,689,915,723.86|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|营业税金及附加|8,169,928.21|8,109,706.39|
|销售费用|100,295,577.95|81,901,759.23|
|管理费用|107,052,490.45|85,255,894.44|
|财务费用|20,075,638.34|26,424,962.23|
|资产减值损失|8,448,758.19|8,260,418.55|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-645,505.84|-1,572,290.15|
|投资收益（损失以“－”号填列）|167,222.47|1,500,522.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收|||
|益 汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|95,123,836.75|86,322,596.02|
|加：营业外收入|17,292,771.32|17,853,489.12|
|减：营业外支出|1,060,861.64|2,438,630.60|
|其中：非流动资产处置损失|-7003.38|84,376.11|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|111,355,746.43|101,737,454.54|
|减：所得税费用|14,764,142.48|11,581,215.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|96,591,603.95|90,156,238.58|
|归属于母公司股东的净利润|96,938,715.13|90,896,390.50|
|少数股东损益|-347,111.18|-740,151.92|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1033|0.0978|
|（二）稀释每股收益|0.1033|0.0978|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|96,591,603.95|90,156,238.58|
|归属于母公司股东的综合收益总额|96,938,715.13|90,896,390.50|
|归属于少数股东的综合收益总额|-347,111.18|-740,151.92|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
母公司利润表
2014年1-6月
编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,404,428,472.39|1,301,351,389.99|
|减：营业成本|1,200,475,886.31|1,127,020,993.06|
|营业税金及附加|4,629,531.80|5,910,583.37|
|销售费用|63,956,531.38|53,999,435.62|
|管理费用|57,776,415.57|39,078,211.78|
|财务费用|16,184,023.51|18,122,779.04|
|资产减值损失|7,458,511.87|7,542,115.78|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,947,571.95|49,677,271.34|
|加：营业外收入|9,927,601.80|9,564,119.34|
|减：营业外支出|588,502.39|1,269,993.21|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,286,671.36|57,971,397.47|
|减：所得税费用|8,837,492.28|6,075,564.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,449,179.08|51,895,832.55|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|54,449,179.08|51,895,832.55|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
合并现金流量表
2014年1-6月
编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
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|项 目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,720,970,350.53|1,619,109,197.11|
|收到的税费返还|31,401,654.07|31,166,047.95|
|收到其他与经营活动有关的现金|12,506,372.32|16,310,925.49|
|经营活动现金流入小计|1,764,878,376.92|1,666,586,170.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,593,141,774.43|1,454,381,813.70|
|支付给职工以及为职工支付的现金|86,899,435.00|78,912,782.85|
|支付的各项税费|91,286,427.76|92,929,858.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|210,659,780.67|222,640,982.47|
|经营活动现金流出小计|1,981,987,417.86|1,848,865,437.15|
|经营活动产生的现金流量净额|-217,109,040.94|-182,279,266.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|178,000.00|2,935,483.50|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|161,749.63|246,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|339,749.63|3,181,483.50|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|96,373,528.56|36,563,515.80|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|10,777.53||
|投资活动现金流出小计|96,384,306.09|36,563,515.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-96,044,556.46|-33,382,032.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款所收到的现金|585,895,700.68|505,317,475.31|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||32,162,400.00|
|筹资活动现金流入小计|585,895,700.68|537,479,875.31|
|偿还债务所支付的现金|571,284,099.92|617,897,108.83|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|71,212,646.43|74,046,446.37|
|支付其他与筹资活动有关的现金|20,166,564.95|300,000.01|
|筹资活动现金流出小计|662,663,311.30|692,243,555.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|-76,767,610.62|-154,763,679.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|147,347.44|-288,470.23|

五、现金及现金等价物净增加额 -389,773,860.58 -370,713,449.03
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|加：期初现金及现金等价物余额|633,780,505.23|622,204,482.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|244,006,644.65|251,491,033.83|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
母公司现金流量表
2013年1-6月
编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,268,358,483.23|1,162,862,078.16|
|收到的税费返还|7,883,759.01|8,599,092.35|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,005,184.86|6,131,768.22|
|经营活动现金流入小计|1,280,247,427.10|1,177,592,938.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,191,438,801.47|1,020,551,664.15|
|支付给职工以及为职工支付的现金|46,391,948.89|39,016,639.59|
|支付的各项税费|57,930,987.54|66,932,345.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|151,755,792.93|178,320,912.98|
|经营活动现金流出小计|1,447,517,530.83|1,304,821,562.66|
|经营活动产生的现金流量净额|-167,270,103.73|-127,228,623.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|112,589.63|135,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|112,589.63|135,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|88,331,652.16|26,868,660.20|
|投资支付的现金|123,856.00|100,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|88,455,508.16|126,868,660.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-88,342,918.53|-126,733,660.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|569,007,822.18|347,317,475.31|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|569,007,822.18|347,317,475.31|
|偿还债务支付的现金|474,219,049.92|335,740,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|64,038,871.01|60,414,769.77|
|支付其他与筹资活动有关的现金|162,901.97|300,000.01|
|筹资活动现金流出小计|538,420,822.90|396,454,769.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|30,586,999.28|-49,137,294.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|16,129.72|-96,503.23|
|五、现金及现金等价物净增加额|-225,009,893.26|-303,196,081.83|

加：期初现金及现金等价物余额 425,579,421.50 485,198,823.73
||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|200,569,528.24|182,002,741.90|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
合并股东权益变动表
编制单位：浙江万马股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币元本期金额
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司股东权益|||||||||||||少数股东权益|||
|股本||资本公积||减：库存股|专项储||盈余公积||一般风险准备|未分配利润||其他||||
||938,705,488.00||777,694,458.18|||备||112,396,087.82|||690,247,501.52|||2,858,758.35|2,521,902,293.87|
||938,705,488.00||777,694,458.18|||||112,396,087.82|||690,247,501.52|||2,858,758.35|2,521,902,293.87|
||||3,234,400.00||||||||50,003,440.73|||-347,111.18|52,890,729.55|
||||||||||||96,938,715.13|||-347,111.18|96,591,603.95|
||||||||||||96,938,715.13|||-347,111.18|96,591,603.95|
||||||||||||-46,935,274.40||||-46,935,274.40|
||||||||||||-46,935,274.40||||-46,935,274.40|
||||3,234,400.00||||||||||||3,234,400.00|
||938,705,488.00||780,928,858.18|||||112,396,087.82|||740,250,942.25|||2,511,647.17|2,574,793,023.42|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
合并股东权益变动表（续）
编制单位：浙江万马股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币元上年金额
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司股东权益||||||||少数股东权益|
|股本|资本公积|减：库存股|专项储|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他||
|928,937,488.00|763,621,498.18||备|90,394,386.45||538,679,063.62||3,953,983.08|
|928,937,488.00|763,621,498.18|||90,394,386.45||538,679,063.62||3,953,983.08|
|||||||44,449,516.10||-740,151.92|
|||||||90,896,390.50||-740,151.92|
|||||||90,896,390.50||-740,151.92|
|||||||-46,446,874.40|||
|||||||-46,446,874.40|||
|928,937,488.00|763,621,498.18|||90,394,386.45||583,128,579.72||3,213,831.16|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
母公司股东权益变动表
编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币元本期金额
项 目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|
|938,705,488.00|940,221,259.28|||67,264,014.15||466,563,303.63|
|938,705,488.00|940,221,259.28|||67,264,014.15||466,563,303.63|
||3,234,400.00|||||7,513,904.68|
|||||||54,449,179.08|
|||||||54,449,179.08|
|||||||-46,935,274.40|
|||||||-46,935,274.40|
||3,234,400.00||||||
|938,705,488.00|943,455,659.28|||67,264,014.15||474,077,208.31|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
母公司股东权益变动表（续）
编制单位：浙江万马股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币元上年金额
项 目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|
|928,937,488.00|926,148,299.28|||54,483,798.65||397,988,238.49|
|928,937,488.00|926,148,299.28|||54,483,798.65||397,988,238.49|
|||||||5,448,958.15|
|||||||51,895,832.55|
|||||||51,895,832.55|
|||||||-46,446,874.40|
|||||||-46,446,874.40|
|928,937,488.00|926,148,299.28|||54,483,798.65||403,437,196.64|

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：何斌杰
三、财务报表附注
(一)公司基本情况
浙江万马股份有限公司（以下简称：本公司）是以浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称：电气电缆集团）和张珊珊等15位自然人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司（以下简称：电缆有限公司）整体变更方式设立的股份有限公司。本公司于2007年2月6日在浙江省工商行政管理局办理工商登记手续，企业法人营业执照注册号为330000000002087。公司住所：浙江省临安经济开发区南环路88号；法定代表人：何若虚；注册资本：人民币938,705,488.00元。
2009年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股A股股票5,000万股，于2009年7月10日在深圳证券交易所挂牌上市交易。此次公开发行股票后，本公司股本总额20,000万股，注册资本20,000万元，于2009年7月22日完成工商变更登记。
经2010年3月25日召开的2009年度股东大会审议通过，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股，转增前公司总股本为20,000万股，转增后总股本增至40,000万股。信永中和会计师事务所为此出具了XYZH/2009A1015-3号验资报告。本公司已于2010年5月24日完成相关工商变更登记。
经2010年11月8日召开的2010年度第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】517号”文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年9月以非公开发行方式完成发行人民币普通股A股股票3,160万股。此次非公开发行股票后，本公司总股本增至43,160万股。信永中和会计师事务所为此出具了XYZH/2011A1006号验资报告。本公司已于2011年11月28日完成相关工商变更登记。
经2012年3月20日召开的2011年度股东大会审议通过，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增股本8股，转增前公司总股本为43,160万股，转增后总股本增至77,688万股。信永中和会计师事务所为此出具了XYZH/2011SHA1018-4号验资报告。
经2012年7月25日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过并经中国证监会许可【2012】1332号文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向浙江万马电气电缆集团有限公司发行65,078,874股，向临安市普特实业投资合伙企业发行31,056,660股，向临安金临达实业投资合伙企业发行12,321,552股，向张德生发行11,675,822股，向王一群发行18,614,747股，向张云发行7,119,213股，向潘玉泉发行6,190,620股，购买浙江万马高分子材料有限公司（以下简称：万马高分子公司）、浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称：天屹通信公司）、浙江万马集团特种电子电缆有限公司（以下简称：万马特缆公司）100%股权，发行后，本公司总股本增至928,937,488股。本公司已于2012年12月14日完成相关工商变更登记。
经2013年10月24日召开的2013年第四次临时股东大会决议及通过的《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关行权规定，本公司向王震宇等105位自然人授予9,768,000股限制性股票，授予价格为2.32元，首次授予日为2013年11月7日。增资后，本公司总股本增至938,705,488股。信永中和会计师事务所为此出具了XYZH/2013SHA1021号验资报告。本公司已于2013年12月13日完成相关工商变更登记。
为使公司名称与证券简称更准确地诠释公司业务范围及未来发展战略，经公司2014年5月22日召开的“2014年第一次临时股东大会”审议通过的《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。公司名称“浙江万马电缆股份有限公司”变更为“浙江万马股份有限公司”。本公司已于2014年5月26日完成相关工商变更登记。
1、行业性质、主要产品
本公司专业从事电线电缆、高分子材料、汽车充电设备等产品的研发、生产和销售，以及光伏发电与运维服务。产品类别主要包括500kV及以下电力电缆，光缆、同轴与连接线等通信线缆，硅烷、交联、低烟无卤、弹性体等高分子材料以及交流与直流充电设备。
2、经营范围
本公司经批准的经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。
3、基本组织架构
本公司按照相关法律规定，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，设立了办公室、财务中心、人力资源中心、销售管理部、采购部、设备保障部、工艺技术部、品质检验部等职能部门。
4、福利企业情况
本公司经浙江省民政厅批准认定为社会福利企业，取得社会福利企业证书
福企证字第33000110079号。2013年浙江省民政厅重新核发社会福利企业证书，有效期为2013年至2015年。
5、实际控制人
本公司的最终控股方为万马联合控股集团有限公司（原浙江万马集团有限公司，以下简称：万马集团），张德生先生为本公司的实际控制人。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营
成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
1、合并范围的确定原则
本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
2、合并财务报表所采用的会计方法
本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司的外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
1）金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购
入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||将单项金额超过100万元的应收款项视为重|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||大应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||差额，计提坏账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准||
|组合名称||确定组合的依据|
||备的计提方法||

||||
|-|-|-|
|账龄组合|账龄分析法|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%|1.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征|
|单项计提坏账准备的理由||
||的应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备|

11、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品和库存商品。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用采用加权平均法核算。
低值易耗品中存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存
货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材
料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：分次摊销法
低值易耗品中周转用铁质电缆盘采用分次摊销法，其他低值易耗品领用时一次摊销入成本。
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。
（2）后续计量及损益确认
本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000.00元的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|5.00%|4.75%|
|机器设备|10|5.00%|9.50%|
|电子设备|5|5.00%|19.00%|
|运输设备|5|5.00%|19.00%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
（5）其他说明
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
14、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化期间
在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
（6）内部研究开发项目支出的核算
17、长期待摊费用
18、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
（1）预计负债的确认标准
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
19、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
根据《企业会计准则第11号－股份支付》和《股权激励有关事项备忘录1-3号》的规定，公司将按照下列方法对公司股权激励计划进行会计处理：
（1）授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和资本公积。
（2）限制性股票全部解锁前的每个资产负债表日：根据会计准则规定，在全部限制性股票解锁前的每个资产负债表日，按照授予日限制性股票的公允价值、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认授予日后限制性股票的公允价值变动。
（3）解锁日：在解锁日，如果达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，则由公司以授予价格回购后注销，并按照会计准则及相关规定处理。
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司的营业收入主要是电缆线、高分子材料销售收入。销售收入的确认原则：本公司已将电缆线、高分子材料所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的电缆线、高分子材料实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。
公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：
（1）国内销售收入确认方法
同时满足下列条件：按购货方要求将电缆线、高分子材料产品交付购货方，同时经与购货方对电缆线、高分子材料产品数量及外包装无异议进行确认，并取得销售回执；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。
（2）出口销售收入确认方法
同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产电缆线、高分子材料，经检验合格后货物送达指定港口，并办完报关出口手续；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。
21、政府补助
（1）类型
（2）会计政策
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期未发现前期会计差错。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
(三)税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应税货物和应税劳务的销售||
|增值税|收入-购进应税货物和应税劳|17%|
||务的金额||
|城市维护建设税|应交流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
除浙江万马新能源有限公司、浙江万马光伏有限公司企业所得税税率为25%，本公司及其他子公司所得税税率均为15%。
2、税收优惠及批文
1.企业所得税
根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司、万马高分子公司、天屹通信公司、万马特缆公司自通过高新技术企业复审后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政
策。
根据浙江省科学技术厅等4部门联合签发的浙科发高[2012]312号文件，本公司及天屹通信公
司通过2012年的高新技术企业复审，复审后的有效期为2012年至2014年；
根据浙江省科学技术厅等4部门联合签发的浙科发高[2011]263号文件，万马高分子公司及万马特缆公司通过2011年的高新技术企业复审，复审后的有效期为2011年至2013年（证书编号分别为GF201133000434、GF201133000257）；
本公司、万马高分子公司、天屹通信公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111号）、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135号）的规定，企业所得税实施成本加成加计扣除办法，即可以按照企业支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除。
根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）的规定，符合规定的社会福利企业取得的增值税退税免征企业所得税。
万马新能源公司、万马光伏公司适用企业所得税税率为25%。
2.增值税
本公司及下属五家子公司国内销售收入适用增值税，产品销项税率为17％；购买原材料等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税；增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
本公司及本公司的子公司万马高分子公司、天屹通信公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111号）、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135号）的规定，增值税实行按实际安置残疾人员人数限额即征即退的办法；根据浙江省国家税务局《调整完善现行福利企业税收优惠政策试点实施办法的通知》（浙国税流[2006]48号）的规定，每位残疾人员可退还增值税最高限额为3.5万元。
3.城建税、教育费附加
本公司及本公司的子公司万马新能源公司、万马高分子公司、万马特缆公司城建税按应交流转税的7%的比例计提。
本公司的子公司天屹通信公司城建税按应交流转税5%的比例计提。
本公司及下属四家子公司教育费附加按应交流转税的3%的比例计提、地方教育费附加按应交流转税的2%的比例计提。
4.房产税
本公司及下属五家子公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%；
出租房产以房屋租金为计税依据，适用税率为12%。
5.水利建设基金
本公司及下属五家子公司以销售收入为计税依据，计征率为0.1%。
3、其他说明
本公司之子公司香港骐骥国际发展有限公司（以下简称“香港骐骥”）系本公司注册在香港的全资子公司，其纳税事宜遵循香港当地法律。
(四)企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
浙江万马高分子材料有限公司设立于2000年5月23日，现持有杭州市工商行政管理局临安分局颁发的330185000066336号企业法人营业执照，经营期限自2000年5月23日至（长期）；公司住所：浙江省临安市经济开发区南环路63号；法定代表人：张丹凤；注册资本：人民币14940万元。
浙江万马天屹通信线缆有限公司设立于2007年10月8日，现持有杭州市工商行政管理局临安分局颁发的330185000005414号企业法人营业执照，经营期限自2007年10月8日至2027年10月7日；公司住所：临安市太湖源镇陈家村庙山脚37；法定代表人：张珊珊；注册资本：人民币5,020.00万元。
浙江万马集团特种电子电缆有限公司设立于2000年5月29日，现持有杭州市工商行政管理局临安分局颁发的330185000043944号企业法人营业执照，经营期限自2000年5月29日至2015年5月28日；公司住所：浙江临安经济开发区；法定代表人：王一群；注册资本：人民币1000万元。
浙江万马新能源有限公司设立于2010年12月22日，现持有杭州市工商行政管理局临安分局颁发的330185000069492号企业法人营业执照，经营期限自2010年12月22日至2040年12月21日止；公司住所：浙江省临安市经济开发区南环路88号；法定代表人：顾春序；注册资本：人民币2000万元。
香港骐骥国际发展有限公司设立于2013年6月28日，系根据香港法例第32章《公司条例》在香港注册的有限公司。现持有编号为“1929714”的《公司注册证书》及中华人民共和国商务部出具的“商境外投资证第 3300201300392号”《企业境外投资证书》；公司住所： RM19C，LOCKHARTCTR301-307LOCKHARTRD，WANCHAI，HONGKONG；首任董事：张珊珊。
浙江万马光伏有限公司设立于2014年3月28日，现持有嘉兴市秀洲区工商行政管理局颁发的330411000081475号企业法人营业执照，经营期限自2014年3月28日至2044年3月27日止；公司住所：嘉兴市秀洲区秀园路966号创智中心5号楼201室；法定代表人：何若虚；注册资本：人民币1亿元。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母|
||||||||||||||公司|
||||||||||||||所有|
||||||||||||||者权|
||||||||实质|||||少数||
||||||||||||||益冲|
||||||||上构|||||股东||
||||||||||||||减子|
||||||||成对|||||权益||
||||||||||||||公司|
|||||||期末|子公|||||中用||
|子公|子公||||||||表决|是否|少数||少数|
|||注册|业务|注册|经营|实际|司净|持股||||于冲||
|司全|司类||||||||权比|合并|股东||股东|
|||地|性质|资本|范围|投资|投资|比例||||减少||
|称|型||||||||例|报表|权益||分担|
|||||||额|的其|||||数股||
||||||||||||||的本|
||||||||他项|||||东损||
||||||||||||||期亏|
||||||||目余|||||益的||
||||||||||||||损超|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||过少|
||||||||||||||数股|
||||||||||||||东在|
||||||||||||||该子|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||公司|
|||||||||||||年初|
|||||||||||||所有|
|||||||||||||者权|
|||||||||||||益中|
|||||||||||||所享|
|||||||||||||有份|
|||||||||||||额后|
|||||||||||||的余|
|||||||||||||额|
|浙江|||||||||||||
||||||生产||||||||
|万马|||||||||||||
||||||销售|14,00||||2,511,|||
|新能|有限|浙江|生产/|2000|||70.00|70.00|||-347,1||
||||||汽车|0,000.|||是|647.1|||
|源有|责任|临安|销售|万元|||%|%|||11.18||
||||||充电|00||||7|||
|限公|||||||||||||
||||||设备||||||||
|司|||||||||||||
||||||新能||||||||
||||||源领||||||||
||||||域的||||||||
||||||技术||||||||
||||||开发、||||||||
||||||技术||||||||
|浙江|||||转让、||||||||
|万马|||||技术||||||||
||有限|浙江|生产/|10000||123,8|100.0|100.0|||||
|光伏|||||服务、||||是||||
||责任|嘉兴|销售|万元||56.00|0%|0%|||||
|有限|||||技术||||||||
|公司|||||咨询；||||||||
||||||光伏||||||||
||||||发电||||||||
||||||工程||||||||
||||||的设||||||||
||||||计、施||||||||
||||||工。||||||||
||||||电解||||||||
||||||铜、||||||||
|香港|||||铝、||||||||
|骐骥|||||锌、高||||||||
|||||36.68||2,366,|||||||
|国际|有限|中国|采购/||分子||100.0|100.0|||||
|||||万美||558.1|||是||||
|发展|公司|香港|销售||材料、||0%|0%|||||
|||||元||4|||||||
|有限|||||同轴||||||||
|公司|||||电缆||||||||
||||||等进||||||||
||||||出口||||||||

||
|-|
|贸易|
|业务|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司|
||||||||||||||所有者权|
||||||||实质|||||少数|益冲减子|
||||||||上构|||||股东|公司少数|
||||||||成对||||少|权益|股东分担|
||子|||||||||||||
|||||||期末|子公||||数|中用|的本期亏|
||公|注|||||||表决|是否||||
|子公司全|||业务|注册|经营|实际|司净|持股|||股|于冲|损超过少|
||司|册|||||||权比|合并||||
|称|||性质|资本|范围|投资|投资|比例|||东|减少|数股东在|
||类|地|||||||例|报表||||
|||||||额|的其||||权|数股|该子公司|
||型|||||||||||||
||||||||他项||||益|东损|年初所有|
||||||||目余|||||益的|者权益中|
||||||||额|||||金额|所享有份|
||||||||||||||额后的余|
||||||||||||||额|
||||||生产|||||||||
|浙江万马|有|浙|||销售|||||||||
|||||||284,4||||||||
|高分子材|限|江|生产/|14940|高分|||100.0|100.0|||||
|||||||55,30||||是||||
|料有限公|责|临|销售|万元|子材|||0%|0%|||||
|||||||7.04||||||||
|司|任|安|||料产|||||||||
||||||品|||||||||
|浙江万马|有|浙|||生产|||||||||
|||||||107,4||||||||
|天屹通信|限|江|生产/|8000|销售|||100.0|100.0|||||
|||||||83,91||||是||||
|线缆有限|责|临|销售|万元|通信|||0%|0%|||||
|||||||4.43||||||||
|公司|任|安|||电缆|||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质|||是|少|少数|从母公司|
|||||||期末|上构|||否|数|股东|所有者权|
||子公||||||||表决|||||
|子公司||注册|业务|注册|经营|实际|成对|持股||合|股|权益|益冲减子|
||司类||||||||权比|||||
|全称||地|性质|资本|范围|投资|子公|比例||并|东|中用|公司少数|
||型||||||||例|||||
|||||||额|司净|||报|权|于冲|股东分担|
||||||||投资|||表|益|减少|的本期亏|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||的其||||数股|损超过少|
||||||||他项||||东损|数股东在|
||||||||目余||||益的|该子公司|
||||||||额||||金额|年初所有|
|||||||||||||者权益中|
|||||||||||||所享有份|
|||||||||||||额后的余|
|||||||||||||额|
|浙江万|||||||||||||
|马集团|||||生产||||||||
|||||||400,4|||||||
|特种电|有限|浙江|生产/|1000|销售|||100.0|100.0||||
|||||||00,00||||是|||
|子电缆|责任|临安|销售|万元|电线|||0%|0%||||
|||||||0.00|||||||
|有限公|||||电缆||||||||
|司|||||||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
公司于2014年3月28日在浙江嘉兴设立浙江万马光伏有限公司，注册资金为人民币1亿元，导致合并范围发生变化。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为公司于2014年3月28日在浙江嘉兴设立浙江万马光伏有限公司。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|浙江万马光伏有限公司|123,558.09|-297.91|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
(五)合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|项目|||||||||
||外币金额|折算率||人民币金额|外币金额|折算率||人民币金额|
|现金:|--|--||81,690.60|--|--||67,849.94|
|人民币|--|--||81,690.60|--|--||67,849.94|
|银行存款：|--|--||205,481,408.19|--|--||509,563,670.88|
|人民币|--|--||200,300,124.18|--|--||489,970,117.11|
|美元|435,974.39|6.1528||2,682,463.23|2,814,445.10|6.0969||17,159,390.32|
|港币|108,244.88|0.79375||85,919.39|||||
|欧元|287,434.72|8.3946||2,412,899.51|289,130.60|8.4189||2,434,161.60|
|瑞士法郎|0.27|6.9630||1.88|0.27|6.8519||1.85|
|其他货币资金：|--|--||92,315,888.92|--|--||158,955,746.60|
|人民币|--|--||88,625,871.09|--|--||157,819,507.35|
|美元|599,729.85|6.1528||3,690,017.83|154,749.13|6.0969||943,489.97|
|欧元|||||22,894.83|8.4189||192,749.28|
|合计|--|--|297,878,987.71||--|--|668,587,267.42||

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类||期末数||期初数|
|银行承兑汇票||119,427,031.99||207,104,919.71|
|商业承兑汇票||1,301,823.00||2,065,140.00|
|合计|120,728,854.99||209,170,059.71||

（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

||||||
|-|-|-|-|-|
|浙江运达风电股份有限公司|2014年04月29日|2014年10月29日|5,000,000.00||
|金杯电工衡阳电缆有限公司|2014年01月03日|2014年07月03日|5,000,000.00||
|金杯电工衡阳电缆有限公司|2014年03月24日|2014年09月24日|5,000,000.00||
|江苏远洋东泽电缆股份有限公司|2014年06月06日|2014年10月06日|4,270,000.00||
|宁波东方电缆股份有限公司|2014年03月03日|2014年09月03日|4,140,000.00||
|合计|--|--|23,410,000.00|--|

已贴现或质押的商业承兑票据的说明
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项|||||||||
||||||1,059,123||||
|计提坏账准备的应收|0.00|0.00%||||0.06%|||
||||||.98||||
|账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||2,068,03||65,631,1||1,707,041||||
|账龄组合||99.98%||3.17%||99.94%|62,941,081.06|3.69%|
||0,455.90||92.53||,292.92||||
||2,068,03||65,631,1||1,707,041||||
|组合小计||99.98%||3.17%||99.94%|62,941,081.06|3.69%|
||0,455.90||92.53||,292.92||||
|单项金额虽不重大但|||||||||
||478,466.||||||||
|单项计提坏账准备的||0.02%|||209.85|0.00%|||
||12||||||||
|应收账款|||||||||
||2,068,50||65,631,1||1,708,100||||
|合计||--||--||--|62,941,081.06|--|
||8,922.02||92.53||,626.75||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|1,843,574,250.20|1.00%|18,435,742.50|1,483,051,752.85|1.00%|14,830,517.53|
|1至2年|169,637,292.61|10.00%|16,963,729.26|170,926,260.52|10.00%|17,092,626.05|
|2至3年|35,124,560.44|30.00%|10,537,368.12|31,493,345.81|30.00%|9,448,003.74|
||||||100.00||
|3年以上|19,694,352.65|100.00%|19,694,352.65|21,569,933.74||21,569,933.74|
||||||%||
|合计|2,068,030,455.90|--|65,631,192.53|1,707,041,292.92|--|62,941,081.06|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款内容||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|万马电子医疗有限公||||||
|||478,466.12|||关联方不计提|
|司||||||
|合计|478,466.12|||--|--|

（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||与本公司关|||占应收账款总|
|单位名称||金额|年限||
||系|||额的比例|
|A公司|非关联方|67,541,677.11|0-2年|3.27%|
|B公司|非关联方|55,516,765.64|1年以内|2.68%|
|C公司|非关联方|50,269,898.70|1年以内|2.43%|
|D公司|非关联方|42,694,367.59|0-3年|2.06%|
|E公司|非关联方|31,278,082.24|1年以内|1.51%|
|合计|--|247,300,791.28|--|11.95%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
浙江万马股份有限公司2014年半年度报告全文
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
||受同一控股股东及最终控制方控|||
|万马电子医疗有限公司||478,466.12|0.02%|
||制的其他企业|||
|合计|--|478,466.12|0.02%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额||比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款||||||||||
||3,238,792.98|||||3,028,039.||||
|||2.40%|||||5.89%|||
|||||||20||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款||||||||||
||130,738,956.11||3,629,704.|2.78%||47,700,589||||
|账龄组合||97.05%|||||92.84%|1,784,796.70|3.74%|
||||21|||.75||||
||130,738,956.11||3,629,704.|2.78%||47,700,589||||
|组合小计||97.05%|||||92.84%|1,784,796.70|3.74%|
||||21|||.75||||
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款||||||||||
||742,584.11|0.55%||||653,334.08|1.27%|||
||134,720,333.20||3,629,704.|--||51,381,963||||
|合计||--|||||--|1,784,796.70|--|
||||21|||.03||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|应交增值税负数（进项>销项)|||||
||3,238,792.98|0.00|0.00%|不存在风险|
|合计|3,238,792.98||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额|||
||||||||坏账准备|
||金额|比例|||金额|比例||
|1年以内||||||||
|其中：||||||||
|1年以内小计|116,775,170.87|1.00%||1,167,751.70|42,520,653.22|1.00%|425,206.53|
|1至2年|11,556,060.36|10.00%||1,155,606.03|3,545,942.17|10.00%|354,594.22|
|2至3年|1,573,397.69|30.00%||472,019.29|898,569.16|30.00%|269,570.75|
|3年以上|834,327.19|100.00%||834,327.19|735,425.20|100.00%|735,425.20|
|合计|130,738,956.11|--||3,629,704.21|47,700,589.75|--|1,784,796.70|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|福利企业增值税退税||679,584.11|0.00||退税，不存在风险|
|万马联合控股集团有限公司||63,000.00|0.00||关联方不计提|
|合计|742,584.11|||--|--|

（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||单位名称（合并）||与本公司关系||金额||年限|占其他应收款总额的比例|
||A公司|非关联方||5,540,000.00||1年以内||4.11%|
||B公司|非关联方||3,667,346.25||一年以内||2.72%|
||C公司|非关联方||2,000,000.00||一年以内||1.48%|
||D公司|非关联方||1,000,000.00||2-3年||0.74%|
||E公司|非关联方||1,000,000.00||1-2年||0.74%|
|合计||--||13,207,346.25||--||9.79%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|万马联合控股集团有限公司|最终控制方|63,000.00|0.05%|
|合计|--|63,000.00|0.05%|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||期末数|||期初数||
|账龄|||||||
|||金额|比例||金额|比例|
|1年以内||67,198,099.80|95.53%||24,663,587.73|92.17%|
|1至2年||1,175,070.50|1.67%||1,382,767.81|5.17%|
|2至3年||1,593,832.36|2.27%||428,381.55|1.60%|
|3年以上||372,405.81|0.53%||284,799.93|1.06%|
|合计|70,339,408.47||--|26,759,537.02||--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|A公司|非关联方|13,598,862.82|1年以内|铜杆预付款|
|B公司|非关联方|6,413,724.25|1年以内|货未到|
|C公司|非关联方|5,573,424.07|1年以内|货未到|
|D公司|非关联方|3,500,000.00|1年以内|汇票已开未支付|
|E公司|非关联方|2,748,237.07|1年以内|货未到|
|合计|--|31,834,248.21|--|--|

预付款项主要单位的说明
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|78,828,356.65|529,556.73|78,298,799.92|65,599,399.13|655,132.03|64,944,267.10|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|在产品|174,196,774.43|1,487,719.67||172,709,054.76|118,779,158.43|1,383,437.62||117,395,720.81|
|库存商品|160,462,762.77|2,512,164.76||157,950,598.01|164,343,278.75|2,666,083.64||161,677,195.11|
|周转材料|15,030,432.92|144,484.56||14,885,948.36|12,218,544.38|193,873.35||12,024,671.03|
|合计|428,518,326.77|4,673,925.72|423,844,401.05||360,940,380.69|4,898,526.64|356,041,854.05||

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期减少||||
|存货种类||期初账面余额|本期计提额||||期末账面余额|
|||||转回|转销|||
|原材料|655,132.03||216,027.44||341,602.74|529,556.73||
|在产品|1,383,437.62||1,248,687.40||1,144,405.35|1,487,719.67||
|库存商品|2,666,083.64||2,163,861.72||2,317,780.60|2,512,164.76||
|周转材料|193,873.35||137,089.12||186,477.91|144,484.56||
|合 计|4,898,526.64||3,765,665.68||3,990,266.60|4,673,925.72||

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|
|原材料|可变现净值低于账面余额|相关的存货销售|0.43%|
|库存商品|可变现净值低于账面余额|相关的存货销售|0.66%|
|在产品|可变现净值低于账面余额|相关的存货销售|1.44%|
|周转材料|可变现净值低于账面余额|相关的存货销售|1.24%|
|消耗性生物资产|可变现净值低于账面余额|相关的存货销售||

存货的说明
7、其他流动资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|应收利息||606,002.47||388,265.77|
|待认证进项税||||563,211.65|
|未交割远期结售汇浮盈||156,281.11||801,786.95|
|合计|762,283.58||1,753,264.37||

其他流动资产说明
8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||在被投|在被投|单位持股||||
|||||||||||本期计||
|被投资|核算方|投资成|期初余|增减变|期末余|资单位|资单位|比例与表|减值||本期现|
|||||||||||提减值||
|单位|法|本|额|动|额|持股比|表决权|决权比例|准备||金红利|
|||||||||||准备||
|||||||例|比例|不一致的||||
|||||||||说明||||
|浙江临||||||||||||
|安中信||||||||||||
|村镇银|成本法|7,000,0|7,000,0||7,000,0|||||||
|||||||3.50%|3.50%|无|0.00|0.00|0.00|
|行股份|核算|00.00|00.00||00.00|||||||
|有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|||7,000,0|7,000,0||7,000,0|||||||
|合计|--|||||--|--|--|0.00|0.00|0.00|
|||00.00|00.00||00.00|||||||

9、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,025,708,171.49|62,859,674.09||1,326,552.59|1,087,241,292.99|
|其中：房屋及建筑物|348,169,108.16|50,575,471.57|||398,744,579.73|
|机器设备|639,172,110.61|11,387,089.62||1,042,223.59|649,516,976.64|
|运输工具|13,522,040.56|549,315.66||282,279.00|13,789,077.22|
|办公设备|24,844,912.16|347,797.24||2,050.00|25,190,659.40|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|401,566,772.63||36,189,006.51|1,146,131.74|436,609,647.40|
|其中：房屋及建筑物|84,433,227.53||9,516,046.69||93,949,274.22|
|机器设备|292,390,639.00||25,111,623.10|874,719.19|316,627,542.91|
|运输工具|8,472,107.52||606,087.39|269,465.05|8,808,729.86|
|办公设备|16,270,798.58||955,249.33|1,947.50|17,224,100.41|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合|624,141,398.86|--|||650,631,645.59|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|计||||||
|其中：房屋及建筑物||263,735,880.63|--||304,795,305.51|
|机器设备||346,781,471.61|--||332,889,433.73|
|运输工具||5,049,933.04|--||4,980,347.36|
|办公设备||8,574,113.58|--||7,966,558.99|
|四、减值准备合计||1,462,232.06|--||1,455,714.14|
|其中：房屋及建筑物||86,037.77|--||86,037.77|
|机器设备||1,168,835.53|--||1,162,317.61|
|运输工具||5,654.35|--||5,654.35|
|办公设备||201,704.41|--||201,704.41|
|五、固定资产账面价值合|622,679,166.80|||649,175,931.45||
||||--|||
|计||||||
|其中：房屋及建筑物||263,649,842.86|--||304,709,267.74|
|机器设备||345,612,636.08|--||331,727,116.12|
|运输工具||5,044,278.69|--||4,974,693.01|
|办公设备||8,372,409.17|--||7,764,854.58|

本期折旧额36,189,006.51元；本期由在建工程转入固定资产原价为2,341,402.00元。
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|项目|||||||||
||账面余额|减值准备||账面价值|账面余额|减值准备||账面价值|
|叉车房，2000立方水池，|||||||||
||18,163,250.13|||18,163,250.13|14,887,447.13|||14,887,447.13|
|堆场及老厂区雨污水改造|||||||||
|杨岭低压分厂|908,057.35|||908,057.35|||||
|低烟无卤彩色线|471,843.09|||471,843.09|395,299.15|||395,299.15|
|硅烷5线|||||183,152.83|||183,152.83|
|框绞机|11,213,538.19|||11,213,538.19|11,213,538.19|||11,213,538.19|
|其他零星工程|905,683.67|||905,683.67|712,289.50|||712,289.50|
|合计|31,662,372.43||31,662,372.43||27,391,726.80||27,391,726.80||

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：||||
|||||||工程||利息|||||
||||||||||本期|本期|||
|||||转入||投入||资本|||||
|项目名|预算|期初|本期||其他||工程||利息|利息|资金|期末|
|||||固定||占预||化累|||||
|称|数|数|增加||减少||进度||资本|资本|来源|数|
|||||资产||算比||计金|||||
||||||||||化金|化率|||
|||||||例||额|||||
||||||||||额||||
|叉车房，|||||||||||||
|2000立|||||||||||||
|方水池，||14,887||||||||||18,163|
||5,054,||3,275,|||359.60|||||募集||
|堆场及||,447.1|||||90%|||||,250.1|
||217.00||803.00|||%|||||资金||
|老厂区||3||||||||||3|
|雨污水|||||||||||||
|改造|||||||||||||
|硅烷5|2,500,|183,15|921,35|1,104,||44.18|||||||
||||||||100%||||自筹|0.00|
|线|000.00|2.83|3.83|506.66||%|||||||
|||15,070||||||||||18,163|
||7,554,||4,197,|1,104,|||||||||
|合计||,599.9||||--|--|||--|--|,250.1|
||217.00||156.83|506.66|||||||||
|||6||||||||||3|

在建工程项目变动情况的说明
（3）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（4）在建工程的说明
本公司在建工程期末不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|113,548,333.58|25,719,100.00||139,267,433.58|
|土地使用权|112,026,182.39|25,719,100.00||137,745,282.39|
|办公软件|248,936.74|||248,936.74|
|专利技术|1,273,214.45|||1,273,214.45|
|二、累计摊销合计|14,152,918.55|1,811,106.63||15,964,025.18|
|土地使用权|12,776,554.68|1,682,109.99||14,458,664.67|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|办公软件||236,372.61|1,675.20||238,047.81|
|专利技术||1,139,991.26|127,321.44||1,267,312.70|
|三、无形资产账面净值合||||||
|||99,395,415.03|23,907,993.37||123,303,408.40|
|计||||||
|土地使用权||99,249,627.71|24,036,990.01||123,286,617.72|
|办公软件||12,564.13|-1,675.20||10,888.93|
|专利技术||133,223.19|-127,321.44||5,901.75|
|土地使用权||||||
|办公软件||||||
|专利技术||||||
|无形资产账面价值合计|99,395,415.03||23,907,993.37|123,303,408.40||
|土地使用权||99,249,627.71|24,036,990.01||123,286,617.72|
|办公软件||12,564.13|-1,675.20||10,888.93|
|专利技术||133,223.19|-127,321.44||5,901.75|

本期摊销额1,811,106.63元。
12、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉|||||期末减值准|
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额||
|的事项|||||备|
|浙江万马集团特种电子电缆||||||
||295,460,125.84|||295,460,125.84||
|有限公司||||||
|合计|295,460,125.84|||295,460,125.84||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
13、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数|其他减少的原|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数||
|||||||因|
||||||1,823,120.84|租用的布电线|
|装修支出|1,168,905.11|1,079,881.00|334,665.29|90,999.98|1,823,120.84||
|||||||专卖店转让|
|租入固定资产|||||||
||134,492.17|171,000.00|138,110.26||167,381.91||
|改良支出|||||||
|临时建筑物|694,938.94|676,120.73|141,934.23||1,229,125.44||
|智能前端软件||562,564.10|56,256.42||506,307.68||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|1,998,336.22|2,489,565.83|670,966.20|90,999.98|3,725,935.87|--|

长期待摊费用的说明
14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|递延所得税资产：|||||
|资产减值准备||10,934,547.54||10,443,975.71|
|固定资产减值准备||219,334.82||219,334.82|
|固定资产折旧年限不同导致的折旧差异||1,093,125.49||1,006,911.64|
|计入递延收益的政府补助||2,009,925.00||2,063,925.00|
|未实现内部交易||15,518.42||15,518.42|
|预提费用||1,221.29||99,633.97|
|股权激励成本||176,880.00||176,880.00|
|小计|14,450,552.56||14,026,179.56||
|递延所得税负债：|||||
|远期结售汇期末浮盈||23,442.17||120,268.04|
|评估公允价值调整||2,406,496.99||2,545,008.34|
|小计|2,429,939.16||2,665,276.38||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|2,765,113.84|2,475,854.52|
|合计|2,765,113.84|2,475,854.52|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2016年|2,821,295.85|2,821,295.85|2011年度亏损|
|2017年|3,536,405.15|3,536,405.15|2012年度亏损|
|2018年|3,545,717.08|3,545,717.08|2013年度亏损|
|2019年|1,157,037.26||2014年1-6月亏损|
|合计|11,060,455.34|9,903,418.08|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|远期结售汇期末浮盈|156,281.11|801,786.95|
|评估公允价值调整|16,043,313.32|16,966,722.33|
|小计|16,199,594.43|17,768,509.28|
|可抵扣差异项目|||
|坏账减值准备|69,260,896.74|64,725,877.76|
|存货减值准备|4,673,925.72|4,898,526.64|
|固定资产减值准备|1,455,714.14|1,462,232.06|
|固定资产折旧年限不同导致的折旧差异|7,287,503.29|6,712,744.25|
|计入递延收益的政府补助|12,976,500.00|13,759,500.00|
|未实现内部交易||103,456.13|
|预提费用|8,191.94|664,226.44|
|股权激励成本|1,179,200.00|1,179,200.00|
|小计|96,841,931.83|93,505,763.28|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||报告期末互抵后|报告期末互抵后||报告期初互抵后|报告期初互抵后|
|项目||的递延所得税资|的可抵扣或应纳||的递延所得税资|的可抵扣或应纳|
|||产或负债|税暂时性差异||产或负债|税暂时性差异|
|递延所得税资产|14,450,552.56|||14,026,179.56|||
|递延所得税负债|2,429,939.16|||2,665,276.38|||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
15、资产减值准备明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转回||转销|||
|一、坏账准备||64,725,877.76||4,683,092.51|||148,073.53||69,260,896.74|
|二、存货跌价准备|4,898,526.64||3,765,665.68|||3,990,266.60||4,673,925.72||
|五、长期股权投资减值准|||0.00|||||0.00||
|备||||||||||
|七、固定资产减值准备|1,462,232.06||||||6,517.92|1,455,714.14||
|合计||71,086,636.46||8,448,758.19|||4,144,858.05||75,390,536.60|

资产减值明细情况的说明
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|质押借款||20,088,892.00||80,000,000.00|
|抵押借款||84,000,000.00||161,500,000.00|
|保证借款||750,004,376.00||597,477,583.19|
|合计|854,093,268.00||838,977,583.19||

短期借款分类的说明
17、应付票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类||期末数||期初数|
|银行承兑汇票||91,743,783.94||119,840,538.02|
|合计|91,743,783.94||119,840,538.02||

下一会计期间将到期的金额51,253,783.94元。
应付票据的说明
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|377,646,279.80|249,254,535.21|
|一年以上|16,739,633.06|12,600,196.80|

||||
|-|-|-|
|合计|394,385,912.86|261,854,732.01|

19、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|一年以内||96,084,477.42||84,706,023.52|
|一年以上||9,765,277.17||8,092,012.21|
|合计|105,849,754.59||92,798,035.73||

20、应付职工薪酬
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
|一、工资、奖金、|||||||
|||19,849,331.64|69,949,798.04|77,020,669.46||12,778,460.22|
|津贴和补贴|||||||
|二、职工福利费|||6,110,786.67|6,110,786.67|||
|三、社会保险费||383,196.80|7,311,983.54|7,229,447.28||465,733.06|
|其中：医疗保险费||103,354.66|2,096,776.78|2,090,905.34||109,226.10|
|基本养老保险费||201,349.32|3,687,551.12|3,618,737.98||270,162.46|
|失业保险费||33,558.22|587,742.02|585,831.54||35,468.70|
|工伤保险费||39,900.87|846,598.10|840,943.48||45,555.49|
|生育保险费||5,033.73|93,315.52|93,028.94||5,320.31|
|四、住房公积金|||641,749.00|594,735.00||47,014.00|
|六、其他||7,059,726.92|1,758,798.21|1,993,330.38||6,825,194.75|
|合计|27,292,255.36||85,773,115.46|92,948,968.79|20,116,402.03||

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额6,813,632.96元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|7,928,294.99|17,575,816.01|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业税||8,646.64||8,356.89|
|企业所得税||12,264,521.92||18,696,082.58|
|个人所得税||1,470,652.55||467,601.93|
|城市维护建设税||647,905.65||1,937,922.96|
|房产税||365,290.16||1,661,596.94|
|土地使用税||139,359.10||1,057,624.30|
|印花税||123,839.92||164,013.30|
|教育费附加||473,994.34||1,403,944.50|
|水利建设基金||515,682.85||635,714.79|
|残保金||11,561.79||21,035.28|
|车船使用税||||540.00|
|合计|23,949,749.91||43,630,249.48||

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
22、应付利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息||28,544.00||31,398.40|
|合计|28,544.00||31,398.40||

应付利息说明
23、应付股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称||期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|张丹凤||2,500.00|0.00||
|姚伟国||2,000.00|0.00||
|股权激励限售股||488,400.00|0.00||
|合计|492,900.00|||--|

应付股利的说明
24、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|一年以内||39,257,063.13||52,282,832.49|
|一年以上||19,255,675.78||17,054,917.90|
|合计|58,512,738.91||69,337,750.39||

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过一年的其他应付款主要是未付的风险保证金和押金等。
25、其他流动负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末账面余额||期初账面余额|
|运费||12,013,968.86||11,249,887.03|
|银行贷款利息||3,074,135.15||3,840,144.98|
|一年内结转的递延收益||1,566,000.00||1,566,000.00|
|合计|16,654,104.01||16,656,032.01||

其他流动负债说明
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末数||期初数|
|保证借款||17,840,000.00||17,840,000.00|
|合计|17,840,000.00||17,840,000.00||

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||借款起始|借款终止|||期末数||期初数||
|贷款单位|||币种|利率|||||
||日|日|||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国进出|||||||||
||2010年06|2014年12||||6,400,000.||6,400,000.|
|口银行浙|||人民币元||||||
||月09日|月20日||||00||00|
|江省分行|||||||||
|中国进出|2009年12|2014年12||||10,440,000||10,440,000|
||||人民币元||||||
|口银行浙|月28日|月20日||||.00||.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江省分行|||||||||
|中国进出|||||||||
||2010年08|2014年12||||1,000,000.||1,000,000.|
|口银行浙|||人民币元||||||
||月06日|月20日||||00||00|
|江省分行|||||||||
|||||||17,840,000||17,840,000|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||.00||.00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等。
27、其他非流动负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末账面余额||期初账面余额|
|递延收益||11,410,500.00||12,193,500.00|
|合计|11,410,500.00||12,193,500.00||

其他非流动负债说明
1、根据国家发展和改革委员会与工业和信息化部联合下发的发改投资（2009）2826号文件，本公司年产100公里500KV交联电缆项目获得国家补助资金720万元，形成两条生产线，均按10年摊销；
2、根据2010年10月25日国家发改委《国家发改委关于下达产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2010】2540号）文件规定，万马高分子公司于2011年1月27日收到临安市财政局下发的696万元专项资金；2012年6月1日，收到临安市财政局根据《临安市人民政府关于兑现2011年度临安市工业企业技术改造项目财政资助的通知》（临政函（2012）24号）下发的2011年度临安市工业技术改造项目财政资助150万元，以上两笔资金用于年产2万吨超高压电缆绝缘料项目。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||||||益相关|
|500KV交联电缆|||||||
||4,650,000.00||360,000.00||4,290,000.00|与资产相关|
|项目|||||||
|年产2万吨高压、|||||||
|超高压电缆绝缘|||||||
||6,206,000.00||348,000.00||5,858,000.00|与资产相关|
|料项目（中央补|||||||
|助）|||||||
|年产3万吨高压、|||||||
|超高压电缆绝缘|||||||
||1,337,500.00||75,000.00||1,262,500.00|与资产相关|
|料项目（临安财政|||||||
|局）|||||||
|合计|12,193,500.00||783,000.00||11,410,500.00|--|

28、股本
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期变动增减（＋、－）|||||||
|||期初数|发行新||||||期末数|
|||||送股|公积金转股|其他|小计|||
||||股|||||||
|股份总数|938,705,488.00|||||||938,705,488.00||

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况29、资本公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初数|本期增加|本期减少||期末数|
|资本溢价（股本溢价）||776,515,258.18||||776,515,258.18|
|其他资本公积||1,179,200.00|3,234,400.00|||4,413,600.00|
|合计|777,694,458.18||3,234,400.00||780,928,858.18||

资本公积说明
30、盈余公积
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||期初数|本期增加|本期减少||期末数|
|法定盈余公积||112,396,087.82||||112,396,087.82|
|合计|112,396,087.82||||112,396,087.82||

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
31、未分配利润
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润||690,247,501.52|--|
|调整后年初未分配利润|690,247,501.52||--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润||96,938,715.13|--|
|应付普通股股利||46,935,274.40||
|期末未分配利润|740,250,942.25||--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
32、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|主营业务收入||2,204,900,086.00||1,984,162,278.31|
|其他业务收入||9,901,417.12||2,100,550.09|
|营业成本|1,875,156,989.86||1,689,915,723.86||

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|行业名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|工业||2,204,900,086.00|1,865,242,365.62||1,984,162,278.31|1,688,280,753.61|
|合计|2,204,900,086.00||1,865,242,365.62|1,984,162,278.31||1,688,280,753.61|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||上期发生额||
|产品名称||||||||
|||营业收入||营业成本||营业收入|营业成本|
|电力产品|1,290,874,152.32||1,086,713,908.41|||1,293,950,132.09|1,119,153,293.41|
|通信产品|263,543,176.21||206,189,274.51|||284,404,134.55|224,744,185.69|
|高分子材料|547,005,192.98||469,069,548.28|||405,808,011.67|344,383,274.51|
|其他|103,477,564.49||103,269,634.42|||||
|合计|2,204,900,086.00|||1,865,242,365.62|1,984,162,278.31||1,688,280,753.61|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||
|-|-|-|
|地区名称|本期发生额|上期发生额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|华东地区||797,464,385.67|658,027,292.13||645,884,572.99|542,234,236.60|
|华中地区||236,400,781.46|196,495,200.24||282,780,113.68|247,032,617.06|
|华北地区||348,704,400.37|286,022,314.59||352,501,782.98|299,521,398.41|
|华南地区||247,529,167.10|214,490,165.00||281,709,119.55|246,028,190.30|
|其他地区||574,801,351.40|510,207,393.66||421,286,689.11|353,464,311.24|
|合计|2,204,900,086.00||1,865,242,365.62|1,984,162,278.31||1,688,280,753.61|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|A公司|95,487,107.75|4.31%|
|B公司|47,396,215.83|2.14%|
|C公司|42,965,725.38|1.94%|
|D公司|41,722,276.92|1.88%|
|E公司|31,212,675.17|1.41%|
|合计|258,784,001.05|11.68%|

营业收入的说明
33、营业税金及附加
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|计缴标准|
|营业税||22,342.61||13,817.60||
|城市维护建设税||3,363,033.84||3,613,655.74||
|教育费附加||2,497,958.63||2,655,414.07||
|水利建设基金||2,286,593.13||1,826,818.98||
|合计|8,169,928.21||8,109,706.39||--|

营业税金及附加的说明
34、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运费|32,881,670.54|24,594,411.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|差旅费||17,788,597.11||10,511,964.46|
|中标服务费||12,182,509.31||17,625,510.69|
|业务费||11,528,058.14||9,624,298.00|
|业务招待费||9,219,292.58||9,199,622.16|
|职工薪酬||7,548,258.56||4,990,402.65|
|电缆安装费||4,626,097.61||1,899,936.30|
|销售管理费||2,787,231.25||2,159,012.77|
|其他||1,733,862.85||1,296,600.70|
|合计|100,295,577.95||81,901,759.23||

35、管理费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|研究开发费||57,033,770.81||43,640,357.75|
|职工薪酬||25,601,686.53||19,439,517.26|
|折旧及摊销||4,109,112.18||3,654,431.63|
|税金||3,486,786.39||3,885,933.56|
|办公费||1,090,105.53||1,461,088.47|
|其他||9,746,144.69||7,370,124.13|
|业务招待费||2,278,036.24||1,825,852.59|
|车辆使用费||1,481,742.83||1,596,461.13|
|租赁费||607,800.38||606,748.13|
|差旅费||799,124.95||629,769.43|
|审计审核费||818,179.92||1,145,610.36|
|合计|107,052,490.45||85,255,894.44||

36、财务费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|利息支出||25,958,996.02||29,890,664.06|
|减：利息收入||6,667,731.14||5,472,460.75|
|加：汇兑损失||-319,719.17||411,252.93|
|加：其他支出||1,104,092.63||1,595,505.99|
|合计|20,075,638.34||26,424,962.23||

37、公允价值变动收益
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源||本期发生额||上期发生额|
|交易性金融资产||-645,505.84||-1,572,290.15|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益||-645,505.84||-1,572,290.15|
|合计|-645,505.84||-1,572,290.15||

公允价值变动收益的说明
38、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|处置交易性金融资产取得的投资收益||167,222.47||1,500,522.47|
|合计|167,222.47||1,500,522.47||

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
39、资产减值损失
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、坏账损失||4,683,092.51||3,833,871.64|
|二、存货跌价损失||3,765,665.68||4,426,546.91|
|合计|8,448,758.19||8,260,418.55||

40、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||计入当期非经常性损益|
|项目||本期发生额||上期发生额||
||||||的金额|
|非流动资产处置利得合计||67,775.55||444,677.37|67,775.55|
|其中：固定资产处置利得||67,775.55||444,677.37|67,775.55|
|政府补助||3,243,743.46||3,598,913.70|3,243,743.46|
|增值税退税收入||13,626,682.24||13,251,824.95||
|其他||354,570.07||558,073.10|354,570.07|
|合计|17,292,771.32||17,853,489.12||3,666,089.08|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||与资产相关/与|是否属于非|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|||
||||收益相关|经常性损益|
|递延收益|783,000.00|360,000.00|与资产相关|是|
|工业发展基金|90,000.00|20,000.00|与收益相关|是|
|工业转型升级技术改造项目|1,300,000.00||与收益相关|是|
|2013年度技术改造科技创新奖|155,000.00||与收益相关|是|
|临安市企业职工技能培训先进单位奖励|40,000.00||与收益相关|是|
|2013年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金补助|20,000.00||与收益相关|是|
|个人所得税代办手续费|11,636.75|28,697.85|与收益相关|是|
|2013年杭州市网上技术市场成果转化项目补助经费|90,000.00||与收益相关|是|
|2013年第三批杭州市循环经济专项资金（电平衡）|40,000.00||与收益相关|是|
|临安市财政局2013年度第二批质量技术监督补助资金|250,000.00||与收益相关|是|
|2013年杭州市节能减排财政政策综合示范产业低碳化|||||
||308,000.00||与收益相关|是|
|项目补助金|||||
|杭财企#2013#1395号|17,935.00||与收益相关|是|
|工业强市奖励|90,000.00|10,000.00|与收益相关|是|
|2012年展位补助款|35,870.00||与收益相关|是|
|2012年度出口信用保险补助款|12,300.00|55,950.00|与收益相关|是|
|技术创新财政资助||350,000.00|与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|重点产业发展资金||203,500.00|与收益相关|是|
|土地使用税退税||1,048,500.00|与收益相关|否|
|工业发展基金土地交易进行补助经费||856,398.00|与收益相关|是|
|青山湖科技城2012年度“企业生态经济奖”||111,000.00|与收益相关|是|
|临安市人力资源与社保保障812人才培养||10,000.00|与收益相关|是|
|2012年度质量强市财政补助||200,000.00|与收益相关|是|
|2011年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金||2,525.00|与收益相关|是|
|专利专项资金补助||118,000.00|与收益相关|是|
|水利建设专项资金减免||77,942.85|与收益相关|否|
|产业技术研究与开发||50,000.00|与收益相关|是|
|杭州财政局经费||50,000.00|与收益相关|是|
|2012年度“企业贡献奖”||46,400.00|与收益相关|是|
|合计|3,243,741.75|3,598,913.70|--|--|

41、营业外支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||计入当期非经常性损|
|项目||本期发生额|上期发生额||
|||||益的金额|
|非流动资产处置损失合计||74,778.93|84,376.11|74,778.93|
|其中：固定资产处置损失||74,778.93|84,376.11|74,778.93|
|对外捐赠|||350,000.00||
|赔款支出||529,442.64|246,983.43|529,442.64|
|其他||456,640.07|1,757,271.06|456,640.07|
|合计|1,060,861.64||2,438,630.60|1,060,861.64|

营业外支出说明
42、所得税费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税||15,423,852.70||12,199,021.21|
|递延所得税调整||-659,710.22||-617,805.25|
|合计|14,764,142.48||11,581,215.96||

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益（Ⅰ）（不扣除非经常性损益）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|序号|2014年6月30日|2013年6月30日|
|归属于母公司股东的净利润|1|96,938,715.13|90,896,390.50|
|归属于母公司的非经常性损益|2|1,749,110.19|1,625,333.90|
|归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|95,189,604.94|89,271,056.60|
|年初股份总数|4|938,705,488.00|928,937,488.00|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）|5|||
|发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）|6|||
|增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数|7|||
|因回购等减少股份数|8|||
|减少股份下一月份起至年末的累计月数|9|||
|缩股减少股份数|10|||
|报告期月份数|11|6.00|6.00|
|发行在外的普通股加权平均数|12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10|938,705,488.00|928,937,488.00|
|基本每股收益（Ⅰ）|13=1÷12|0.1033|0.0978|
|基本每股收益（Ⅱ）|14=3÷12|||
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息|15|||
|转换费用|16|||
|所得税率|17|0.15|0.15|
|认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数|18|||
|稀释每股收益（Ⅰ）|19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)|0.1033|0.0978|
|稀释每股收益（Ⅱ）|19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)|||

基本每股收益（Ⅱ）（扣除非经常性损益）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|序号|2014年6月30日||2013年6月30日|
|归属于母公司股东的净利润|1|96,938,715.13||90,896,390.50|
|归属于母公司的非经常性损益|2|1,749,110.19|1,625,333.90||
|归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|95,189,604.94|89,271,056.60||

|||||
|-|-|-|-|
|年初股份总数|4|938,705,488.00|928,937,488.00|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）|5|||
|发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）|6|||
|增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数|7|||
|因回购等减少股份数|8|||
|减少股份下一月份起至年末的累计月数|9|||
|缩股减少股份数|10|||
|报告期月份数|11|6.00|6.00|
|发行在外的普通股加权平均数|12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10|938,705,488.00|928,937,488.00|
|基本每股收益（Ⅰ）|13=1÷12|||
|基本每股收益（Ⅱ）|14=3÷12|0.1014|0.0961|
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息|15|||
|转换费用|16|||
|所得税率|17|0.15|0.15|
|认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数|18|||
|稀释每股收益（Ⅰ）|19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)|||
|稀释每股收益（Ⅱ）|19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)|0.1014|0.0961|

44、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|利息收入||4,155,006.19|
|财政补贴||2,460,741.75|
|其他||5,890,624.38|
|合计|12,506,372.32||

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|投标保证金||65,892,397.64|
|受限资金的增加||39,065,580.87|
|运费||32,135,822.75|
|业务及服务费||29,137,596.55|
|差旅费||18,765,584.76|
|业务招待费||11,698,631.69|
|办公费用||4,993,464.78|
|销售管理费||2,668,325.51|
|其他||6,302,376.12|
|合计|210,659,780.67||

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|远期结汇损益||10,777.53|
|合计|10,777.53||

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|开证费||21,673.50|
|保理手续费||81,228.47|
|资金托管费||60,000.00|
|保理保证金||20,000,000.00|
|信用证手续费||3,662.98|
|合计|20,166,564.95||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|96,591,603.95||90,156,238.58||
|加：资产减值准备||8,448,758.19||3,622,706.11|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||36,189,006.51||31,930,057.37|
|无形资产摊销||1,711,990.07||1,363,962.14|
|长期待摊费用摊销||303,460.92||424,377.13|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收|||||
|||-97,108.85||-276,798.56|
|益以“－”号填列）|||||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||||42,338.89|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||645,505.84||1,572,290.15|
|财务费用（收益以“－”号填列）||22,455,482.21||23,751,107.83|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-167,222.47||-1,500,522.47|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||-424,373.00||-480,885.15|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-235,337.22||-93,298.75|
|存货的减少（增加以“－”号填列）||-63,354,665.93||-7,905,239.49|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）||-389,256,336.30||-391,324,420.57|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）||70,080,195.14||59,920,247.06|
|其他||||6,518,573.13|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-217,109,040.94||-182,279,266.60|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：||--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--|--|
|现金的期末余额||244,006,644.65|251,491,033.83|
|减：现金的期初余额||633,780,505.23|622,204,482.86|
|现金及现金等价物净增加额|-389,773,860.58||-370,713,449.03|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末数|期初数|
|一、现金|244,006,644.65||633,780,505.23|
|其中：库存现金||81,690.60|67,849.94|
|可随时用于支付的银行存款||205,481,408.19|509,563,670.88|
|可随时用于支付的其他货币资金||38,443,545.86|124,148,984.41|
|三、期末现金及现金等价物余额|244,006,644.65||633,780,505.23|

现金流量表补充资料的说明
(六)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对本企业的表决权比例|||
||||||||母公司对本企业的持股比例||||
||||||||||本企业||
|母公司|关联关|企业类||法定代|业务性|注册资||||组织机|
||||注册地||||||最终控||
|名称|系|型||表人|质|本||||构代码|
||||||||||制方||
|浙江万|||||||||||
||||||||||万马联||
|马电气|||||||||||
||控股股|有限公|浙江临||实业投|9120万|||合控股|7043124|
|电缆集||||张德生|||49.12%|49.12%|||
||东|司|安||资|元|||集团有|9-1|
|团有限|||||||||||
||||||||||限公司||
|公司|||||||||||

本企业的母公司情况的说明:
浙江万马电气电缆集团有限公司，注册资本9120万，法定代表人：张德生，经营范围为：销售：电力设备、器材，橡塑制品、机械设备、纺织品、金属材料（除贵金属）、建筑材料、五金；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全|子公司类|||法定代表||||表决权比|组织机构|
|||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|持股比例|||
|称|型|||人||||例|代码|
|浙江万马||||||||||
||控股子公||||生产汽车||||56677892|
|新能源有||有限责任|浙江临安|何若虚||2000万|70.00%|70.00%||
||司||||充电设备||||-3|
|限公司||||||||||
|浙江万马||||||||||
||||||生产销售|||||
|高分子材|控股子公||||||||72362888|
|||有限责任|浙江临安|张丹凤|高分子材|14940万|100.00%|100.00%||
|料有限公|司||||||||-9|
||||||料产品|||||
|司||||||||||
|浙江万马||||||||||
|天屹通信|控股子公||||生产销售||||66524857|
|||有限责任|浙江临安|何孙益||8000万|100.00%|100.00%||
|线缆有限|司||||电线电缆||||-X|
|公司||||||||||
|浙江万马||||||||||
|集团特种|控股子公||||生产销售||||70430887|
|||有限责任|浙江临安|王一群||1000万|100.00%|100.00%||
|电子电缆|司||||通信电缆||||-1|
|有限公司||||||||||
|香港骐骥||||||||||
||控股子公||||进出口贸|||||
|国际发展||有限公司|中国香港|张姗姗||236.66万|100.00%|100.00%|-|
||司||||易业务|||||
|有限公司||||||||||
||||||新能源领|||||
||||||域的技术|||||
||||||开发、技|||||
||||||术转让、|||||
|浙江万马||||||||||
||控股子公||||技术服||||09576873|
|光伏有限||有限责任|浙江嘉兴|何若虚||10000万|100.00%|100.00%||
||司||||务、技术||||-2|
|公司||||||||||
||||||咨询；光|||||
||||||伏发电工|||||
||||||程的设|||||
||||||计、施工。|||||

3、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|万马电子医疗有限公司|受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业|14377930-6|
|浙江万马房地产集团有限公司|受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业|70456689-7|
|临安万马蓝翔置业有限公司|受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业|79369324-8|
|浙江天屹实业有限公司|受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业|25392330-5|

||||
|-|-|-|
|浙江万马集团电气有限公司|受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业|79367531-4|

本企业的其他关联方情况的说明
4、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|||||
|关联方||||占同类交易金额的比例||占同类交易金额的比例|
||||金额||金额||
|浙江万马集团电|||||||
||采购附件|市场价|31,231.62|0.00%|153,160.96|0.01%|
|气有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|||||
|关联方||||占同类交易金额的比例||占同类交易金额的比例|
||||金额||金额||
|万马电子医疗有|||||||
||销售电缆|市场价|97,129.49|0.00%|3,075,692.23|0.15%|
|限公司|||||||

（2）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依据|本报告期确认的租赁收益|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
|浙江万马高分子|万马联合控股||2014年01月|2014年12月31日|||
|||经营性租赁||||126,000.00|
|材料有限公司|集团有限公司||01日||||

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁费定价依据|本报告期确认的租赁费|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
|浙江天屹实业|浙江万马天屹通||2014年01月|2014年03月31日|||
|||经营性租赁||||722,377.05|
|有限公司|信线缆有限公司||01日||||

关联租赁情况说明：
1、天屹通信公司向浙江天屹实业有限公司租赁其位于太湖源镇陈家村厂区的部分办公用房和生产用房，租赁面积约39681.64
平方米。为规范和减少公司的关联交易，报告期万马股份已收购相关资产，并取得新的产权证。详见2013年11月24日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑物暨关联交易的公告》。
2、万马高分子公司于2009年3月31日与万马联合控股集团有限公司签订房屋租赁协议机物业管理代收水电费通信费协议。
将其位于临安市经济开发区南环路63号办公楼4-6层出租给万马联合控股集团有限公司。年租金为15万，全年物业管理费10.2万。
（3）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||经履行完毕|
|张德生，浙江万马股份有|浙江万马天屹通|||||
|||5,000,000.00|2014年06月20日|2014年12月17日|否|
|限公司|信线缆有限公司|||||
|张德生，浙江万马股份有|浙江万马天屹通|||||
|||5,000,000.00|2013年07月03日|2014年07月02日|否|
|限公司|信线缆有限公司|||||
|浙江万马电气电缆集团|浙江万马股份有|||||
|||30,000,000.00|2013年07月10日|2014年07月09日|否|
|有限公司，张德生|限公司|||||
|浙江万马电气电缆集团|浙江万马股份有|||||
|||30,000,000.00|2013年10月21日|2014年10月20日|否|
|有限公司，张德生|限公司|||||
|浙江万马电气电缆集团|浙江万马股份有|||||
|||20,000,000.00|2013年11月05日|2014年11月04日|否|
|有限公司，张德生|限公司|||||
|万马联合控股集团有限|浙江万马股份有|||||
|||24,000,000.00|2013年11月08日|2014年11月07日|否|
|公司|限公司|||||
|浙江万马电气电缆集团|浙江万马股份有|||||
|||20,000,000.00|2013年11月18日|2014年11月17日|否|
|有限公司，张德生|限公司|||||
|浙江万马电气电缆集团||||||
||浙江万马股份有|||||
|有限公司，万马联合控股||14,500,000.00|2014年02月19日|2014年08月18日|否|
||限公司|||||
|集团有限公司||||||
|浙江万马电气电缆集团||||||
||浙江万马股份有|||||
|有限公司，万马联合控股||20,000,000.00|2014年02月25日|2014年08月24日|否|
||限公司|||||
|集团有限公司||||||
|万马联合控股集团有限||||||
|公司、浙江万马药业有限|浙江万马股份有|||||
|||20,000,000.00|2014年03月07日|2015年01月07日|否|
|公司、浙江万马房地产集|限公司|||||
|团有限公司||||||
|浙江万马电气电缆集团||||||
||浙江万马股份有|||||
|有限公司，万马联合控股||20,000,000.00|2014年03月19日|2014年09月18日|否|
||限公司|||||
|集团有限公司||||||
|张德生，万马联合控股集|浙江万马股份有|||||
|||30,000,000.00|2014年03月20日|2014年09月20日|否|
|团有限公司|限公司|||||
|浙江万马电气电缆集团|浙江万马股份有|10,000,000.00|2014年03月26日|2014年09月25日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司，万马联合控股|限公司|||||
|集团有限公司||||||
|浙江万马电气电缆集团||||||
||浙江万马股份有|||||
|有限公司，万马联合控股||30,000,000.00|2014年04月03日|2014年10月02日|否|
||限公司|||||
|集团有限公司||||||
|张德生，万马联合控股集|浙江万马股份有|||||
|||20,000,000.00|2014年04月10日|2014年10月10日|否|
|团有限公司|限公司|||||
|张德生，万马联合控股集|浙江万马股份有|||||
|||15,000,000.00|2014年04月11日|2014年10月11日|否|
|团有限公司|限公司|||||
|张德生，万马联合控股集|浙江万马股份有|||||
|||10,000,000.00|2014年04月14日|2014年10月06日|否|
|团有限公司|限公司|||||
|张德生，万马联合控股集|浙江万马股份有|||||
|||5,000,000.00|2014年04月14日|2014年10月21日|否|
|团有限公司|限公司|||||
|浙江万马电气电缆集团||||||
||浙江万马股份有|||||
|有限公司，万马联合控股||20,000,000.00|2014年04月18日|2014年10月17日|否|
||限公司|||||
|集团有限公司||||||
|浙江万马电气电缆集团||||||
||浙江万马股份有|||||
|有限公司，万马联合控股||29,000,000.00|2014年05月05日|2014年11月03日|否|
||限公司|||||
|集团有限公司||||||
|张德生，万马联合控股集|浙江万马股份有|||||
|||30,000,000.00|2014年05月08日|2014年11月07日|否|
|团有限公司|限公司|||||
||浙江万马股份有|||||
|张德生||20,710,000.00|2014年05月09日|2014年11月05日|否|
||限公司|||||
||浙江万马股份有|||||
|张德生||29,290,000.00|2014年05月13日|2014年11月07日|否|
||限公司|||||
||浙江万马股份有|||||
|张德生||10,000,000.00|2014年05月13日|2014年11月12日|否|
||限公司|||||
||浙江万马股份有|||||
|张德生||40,000,000.00|2014年05月19日|2014年11月19日|否|
||限公司|||||
|浙江万马电气电缆集团||||||
||浙江万马股份有|||||
|有限公司，万马联合控股||25,000,000.00|2014年06月20日|2014年12月19日|否|
||限公司|||||
|集团有限公司||||||
|浙江万马电气电缆集团|浙江万马股份有|||||
|||30,000,000.00|2014年06月26日|2014年12月25日|否|
|有限公司，张德生|限公司|||||
|万马联合控股集团有限|浙江万马高分子|||||
|||25,000,000.00|2013年08月02日|2014年08月01日|否|
|公司|有限公司|||||
|万马联合控股集团有限|浙江万马高分子|||||
|||27,000,000.00|2013年08月14日|2014年08月11日|否|
|公司|有限公司|||||
|万马联合控股集团有限|浙江万马高分子|20,000,000.00|2013年09月04日|2014年09月03日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司|有限公司|||||
|万马联合控股集团有限|浙江万马高分子|||||
|||20,000,000.00|2013年09月18日|2014年09月17日|否|
|公司|有限公司|||||
|万马联合控股集团有限|浙江万马高分子|||||
|||10,000,000.00|2013年11月05日|2014年11月04日|否|
|公司|有限公司|||||
||浙江万马高分子|||||
|浙江万马股份有限公司||20,000,000.00|2014年02月20日|2014年08月19日|否|
||有限公司|||||
||浙江万马高分子|||||
|浙江万马股份有限公司||20,000,000.00|2014年01月09日|2015年01月08日|否|
||有限公司|||||
||浙江万马高分子|||||
|浙江万马股份有限公司||20,000,000.00|2014年04月16日|2015年04月15日|否|
||有限公司|||||
||浙江万马高分子|||||
|张德生||8,000,000.00|2014年05月16日|2014年11月14日|否|
||有限公司|||||
||浙江万马高分子|||||
|张德生||6,000,000.00|2014年05月22日|2014年11月21日|否|
||有限公司|||||
||浙江万马高分子|||||
|张德生||6,000,000.00|2014年05月29日|2014年11月28日|否|
||有限公司|||||
||浙江万马集团特|||||
|浙江万马股份有限公司,||||||
||种电子电缆有限|2,768,760.00|2014年01月23日|2014年07月20日|否|
|张德生||||||
||公司|||||
||浙江万马集团特|||||
|浙江万马股份有限公司,||||||
||种电子电缆有限|16,735,616.00|2014年05月05日|2014年11月19日|否|
|张德生||||||
||公司|||||

关联担保情况说明
（4）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期发生额||上期发生额||
|||||金额||||占同类|
||关联交||关联交易定价||||||
|关联方||关联交易内容||||占同类交易||交易金|
||易类型||原则||金额||金额||
|||||||金额的比例||额的比|
|||||||||例|
|||土地及其地上|||||||
|浙江天屹实业|||||||||
|||附属建筑物及|市场公允价||69,159,300.00|100.00%|0.00|0.00%|
|有限公司|||||||||
|||构筑物|||||||

5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||万马电子医疗有限|||||
|关联应收账款||478,466.12||1,059,123.98||
||公司|||||
||浙江天屹实业有限|||||
|关联应收账款||||209.85||
||公司|||||
||万马联合控股集团|||||
|关联其他应收款||63,000.00||||
||有限公司|||||
|合计||541,466.12||1,059,333.83||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|关联应付账款|浙江万马集团电气有限公司||331,904.30|

(七)股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|

股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|根据授予日公司股票收盘价格与Black-Scholes期权定价模型进行测算|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法|可解锁的限制性股票数量|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|4,413,600.00|

以权益结算的股份支付的说明
3、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|4,413,600.00|

|||
|-|-|
|以股份支付换取的其他服务总额|0.00|

(八)或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
(九)承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
(十)资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
(十一)其他重要事项
1、租赁
2、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变|计入权益的累计|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||动损益|公允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|

||||
|-|-|-|
|上述合计|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|

4、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

5、年金计划主要内容及重大变化
6、其他
(十二)母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项|||||||||
|计提坏账准备的应收|1,964,099.80|0.12%|||1,524,713.83|0.12%|||
|账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||1,588,650,092.|99.87|||1,289,916,224.|99.88|||
|账龄组合|||60,089,575.41|3.78%|||58,019,571.84|4.50%|
||64|%|||73|%|||
||1,588,650,092.|99.87|||1,289,916,224.|99.88|||
|组合小计|||60,089,575.41|3.78%|||58,019,571.84|4.50%|
||64|%|||73|%|||
|单项金额虽不重大但|||||||||
|单项计提坏账准备的|75,502.00|0.00%|||||||
|应收账款|||||||||
||1,590,689,694.||||1,291,440,938.||||
|合计||--|60,089,575.41|--||--|58,019,571.84|--|
||44||||56||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款内容||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|浙江万马高分子材料有限公司||1,964,099.80|0.00||关联方不计提|
|合计|1,964,099.80|||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|1,370,828,045.83|1.00%|13,708,280.46|1,073,490,599.94|1.00%|10,734,906.00|
|1至2年|163,354,901.55|10.00%|16,335,490.16|163,552,175.46|10.00%|16,355,217.55|
|2至3年|34,887,629.22|30.00%|10,466,288.75|31,348,572.91|30.00%|9,404,571.87|
|3年以上|19,579,516.04|100.00%|19,579,516.04|21,524,876.42|100.00%|21,524,876.42|
|合计|1,588,650,092.64|--|60,089,575.41|1,289,916,224.73|--|58,019,571.84|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款内容||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|浙江万马天屹通信线缆有限公司||483.00|0.00||关联方不计提|
|浙江万马集团特种电子电缆有限公司||73,704.00|0.00||关联方不计提|
|浙江万马光伏有限公司||1,315.00|0.00||关联方不计提|
|合计|75,502.00|||--|--|

（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||与本公司关|||占应收账款总额的|
|单位名称||金额|年限||
||系|||比例|
|A公司|非关联方|67,541,677.11|0-2年|4.25%|
|B公司|非关联方|55,516,765.64|1年以内|3.49%|
|C公司|非关联方|50,269,898.70|1年以内|3.16%|
|D公司|非关联方|42,694,367.59|0-3年|2.68%|
|E公司|非关联方|31,278,082.24|1年以内|1.97%|
|合计|--|247,300,791.28|--|15.55%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数|||||
||账面余额||坏账准备||账面余额|||坏账准备||
|种类||||||||||
||||||||||比|
||金额|比例|金额|比例|金额|比例||金额||
||||||||||例|
|单项金额重大并单项计||||||||||
|提坏账准备的其他应收|4,204,639.44|3.67%||||||||
|款||||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款||||||||||
|||||||100.|0%||3.40|
|账龄组合|110,303,293.51|96.33%|2,897,738.44|2.63%|41,900,366.68|||1,422,969.35||
|||||||0|||%|
|||||||100.|0%||3.40|
|组合小计|110,303,293.51|96.33%|2,897,738.44|2.63%|41,900,366.68|||1,422,969.35||
|||||||0|||%|
|合计|114,507,932.95|--|2,897,738.44|--|41,900,366.68|--||1,422,969.35|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容||账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|浙江万马高分子材料有限公司||2,204,639.44|0.00||关联方不计提|
|浙江万马新能源有限公司||2,000,000.00|0.00||关联方不计提|
|合计|4,204,639.44|||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|98,380,975.66|1.00%|983,809.75|38,531,941.30|1.00%|385,319.41|
|1至2年|10,436,179.62|10.00%|1,043,617.96|2,080,242.79|10.00%|208,024.28|
|2至3年|879,753.54|30.00%|263,926.04|655,081.33|30.00%|196,524.40|
|3年以上|606,384.69|100.00%|606,384.69|633,101.26|100.00%|633,101.26|
|合计|110,303,293.51|--|2,897,738.44|41,900,366.68|--|1,422,969.35|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||年限||占其他应收款总|
|单位名称|与本公司关系|金额||年限||
||||||额的比例|
|A公司|非关联方|3,667,346.25||一年以内|3.20%|
|B公司|非关联方|2,000,000.00||一年以内|1.75%|
|C公司|非关联方|1,000,000.00||2-3年|0.87%|
|D公司|非关联方|1,000,000.00||1-2年|0.87%|
|E公司|非关联方|1,000,000.00||1-2年|0.87%|
|合计|--|8,667,346.25||--|7.56%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||核|投资成|期初余|增减||在被投|在被投|在被投资|减|本期|本期|
|被投资单位|||||期末余额|||||||
||算|本|额|变动||资单位|资单位|单位持股|值|计提|现金|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||方|||||持股比例|表决权|比例与表|准|减值|红利|
||法||||||比例|决权比例|备|准备||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
||成|||||||||||
|浙江万马新能||14,000,00|14,000,00||14,000,000.|||||||
||本|||||70.00%|70.00%|无||||
|源有限公司||0.00|0.00||00|||||||
||法|||||||||||
|浙江万马天屹|成|||||||||||
|||107,483,9|107,483,9||107,483,91|||||||
|通信线缆有限|本|||||100.00%|100.00%|无||||
|||14.43|14.43||4.43|||||||
|公司|法|||||||||||
|浙江万马高分|成|||||||||||
|||284,455,3|284,455,3||284,455,30|||||||
|子材料有限公|本|||||100.00%|100.00%|无||||
|||07.04|07.04||7.04|||||||
|司|法|||||||||||
|浙江万马集团|成|||||||||||
|||400,400,0|400,400,0||400,400,00|||||||
|特种电子电缆|本|||||100.00%|100.00%|无||||
|||00.00|00.00||0.00|||||||
|有限公司|法|||||||||||
||成|||||||||||
|香港骐骥国际||2,366,558.|2,366,558||2,366,558.4|||||||
||本|||||100.00%|100.00%|无||||
|发展有限公司||44|.44||4|||||||
||法|||||||||||
||成|||||||||||
|浙江万马光伏||123,856.0||123,85||||||||
||本||0.00||123,856.00|100.00%|100.00%|无||||
|有限公司||0||6.00||||||||
||法|||||||||||
|||808,829,6|808,705,7|123,85|808,829,63|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||35.91|79.91|6.00|5.91|||||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入||1,290,937,560.01|1,293,950,132.09|
|其他业务收入||113,490,912.38|7,401,257.90|
|合计|1,404,428,472.39||1,301,351,389.99|
|营业成本|1,200,475,886.31||1,127,020,993.06|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|行业名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|工业||1,290,937,560.01|1,086,777,316.10||1,293,950,132.09|1,119,153,293.41|
|合计|1,290,937,560.01||1,086,777,316.10|1,293,950,132.09||1,119,153,293.41|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|产品名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|电力产品||1,290,937,560.01|1,086,777,316.10||1,293,950,132.09|1,119,153,293.41|
|合计|1,290,937,560.01||1,086,777,316.10|1,293,950,132.09||1,119,153,293.41|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||上期发生额||
|地区名称|||||||
|||营业收入|营业成本||营业收入|营业成本|
|华东地区||478,013,107.81|387,900,581.10||403,741,806.33|342,084,808.77|
|华中地区||148,955,922.07|125,137,070.45||209,835,257.60|186,494,310.87|
|华北地区||266,076,063.58|218,565,590.83||295,684,248.35|254,769,218.30|
|华南地区||160,039,501.46|139,329,744.94||219,553,425.41|192,357,502.77|
|其他地区||237,852,965.09|215,844,328.78||165,135,394.40|143,447,452.70|
|合计|1,290,937,560.01||1,086,777,316.10|1,293,950,132.09||1,119,153,293.41|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入|
|客户名称|营业收入总额||
|||的比例|
|A公司|47,396,215.83|3.67%|
|B公司|42,965,725.38|3.33%|
|C公司|41,722,276.92|3.23%|
|D公司|31,212,675.17|2.42%|
|E公司|28,506,256.00|2.21%|
|合计|191,803,149.30|14.86%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补充资料||本期金额||上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：||--||--|
|净利润|54,449,179.08||51,895,832.55||
|加：资产减值准备||7,458,511.87||3,169,075.34|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧||24,665,974.63||23,509,266.82|
|无形资产摊销||658,714.26||487,253.66|
|长期待摊费用摊销||85,127.69||64,192.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||||
|||||-290,792.89|
|号填列）|||||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||||42,338.89|
|财务费用（收益以“－”号填列）||16,683,599.85||15,551,905.52|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||-530,239.62||-506,496.48|
|存货的减少（增加以“－”号填列）||-43,156,285.49||-885,991.64|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）||-309,548,518.80||-323,003,409.59|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）||81,963,832.80||102,738,200.93|
|其他|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-167,270,103.73||-127,228,623.93||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：||--||--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：||--||--|
|现金的期末余额||200,569,528.24||182,002,741.90|
|减：现金的期初余额||425,579,421.50||485,198,823.73|
|现金及现金等价物净增加额|-225,009,893.26||-303,196,081.83||

(十三)补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-7,003.38||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,243,743.46||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-478,283.37||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-631,512.64||
|减：所得税影响额|377,833.88||
|少数股东权益影响额（税后）|0.00||
|合计|1,749,110.19|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||归属于上市公司股东的净利润||||归属于上市公司股东的净资产|||
|||本期数||上期数||期末数||期初数|
|按中国会计准则|96,938,715.13||90,896,390.50||2,572,281,376.25||2,519,043,535.52||
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||归属于上市公司股东的净利润||||归属于上市公司股东的净资产|||
|||本期数||上期数||期末数||期初数|
|按中国会计准则|96,938,715.13||90,896,390.50||2,572,281,376.25||2,519,043,535.52||
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.79%|0.1033|0.1033|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股||||
||3.72%|0.1014|0.1014|
|东的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
无
浙江万马股份有限公司二〇一四年八月二十七日