证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-008大唐国际发电股份有限公司
关于 2015年度对子公司担保计划的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述：
为确保经营发展中的资金需求，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届十七次董事会会议审议通过了《关于2015年度融资担保的议案》，同意公司于2015年1月1日至2015年12月31日止为公司控股子公司及联（合）营公司提供融资担保额度60亿元（人民币，下同），主要用于子公司及联（合）营公司的生产经营、项目建设及借款置换，具体情况如下：
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|序号|接受担保企业名称|计划担保额度（万元）|截至2014年12月31日公司为其累计担保额度（万元）|
|1|*甘肃大唐国际连城发电有限责任公司|90,000|30,000|
|2|*河北蔚州能源综合开发有限公司|20,000|25,150|
|3|*江西大唐国际新余发电有限责任公司|40,000|7,000|
|4|*云南大唐国际电力有限公司|200,000|0|
|5|辽宁大唐国际新能源有限公司|50,000|0|
|6|*江西大唐国际新能源有限公司|50,000|0|
|7|*河北大唐国际迁安热电有限责任公司|30,000|0|
|8|内蒙古大唐国际新能源有限公司|10,000|0|

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|序号|接受担保企业名称|计划担保额度（万元）|截至2014年12月31日公司为其累计担保额度（万元）|
|9|拟开工大型基建项目|110,000|0|
|合计金额（万元）||600,000|/|

注：其中标注“*”的被担保企业为截至2014年12月31日资产负债率超过或在2015年度可能会超过70%的子公司。
二、被担保人情况
1、甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（以下简称“连城发电公司”）
连城发电公司于2001年8月在甘肃省永登县注册成立，注册资本为 27,500万元，负责运营2×330MW燃煤发电机组。由公司持股55％，国电电力发展股份有限公司持股25%，甘肃电投陇能股份有限公司持股20％。
截止 2014年 12月 31日，连城发电公司资产总额 136,760万元，负责总额179,488万元，资产负债率131.24%。(相关数据未经审计，下同)
2、河北蔚州能源综合开发有限责任公司（以下简称“蔚州能源公司”）
蔚州能源公司于2005年9月成立，注册资本金为87,698万元，主要负责开发、经营和管理蔚州区域煤电路一体化项目。蔚州能源公司由公司和开滦（集团）有限责任公司各出资50%设立。
截止 2014年 12月 31日，蔚州能源公司（合并口径）资产总额 267,087万元，负债总额200,316万元，资产负债率75%。
3、江西大唐国际新余发电有限责任公司（以下简称“新余发电公司”）
新余发电公司前身为江西新余发电厂，始建于1958年，注册资本为63,391万元，新余发电公司运营2×220MW燃煤发电机组。公司直接持有新余公司100%股权。
截止 2014年 12月 31日，新余发电公司资产总额为 103,988万元，负债总额为90,598万元，资产负债率87.47%。
4、云南大唐国际电力有限公司（以下简称“云南电力公司”）
云南电力公司于2007年8月31日在云南省工商行政管理局注册登记，注册
资本为289,988.8万元，主要负责公司在云南省境内的项目开发、项目前期、基本建设、安全生产及经营管理工作，现有李仙江、红河等8个项目公司，1个专业公司，目前其负责管理的装机容量合计为258.55万千瓦，公司持有60.91%股权，北京天地方中资产管理有限公司持有39.09%股权。
截止2014年12月31日，云南电力公司（合并口径）资产总额为 1,556,153万元,负债总额为1,228,021万元，资产负债率为82.77%。
5、辽宁大唐国际新能源有限公司（以下简称“辽宁新能源公司”）
辽宁新能源公司于 2008年 6月在辽宁省沈阳市工商局注册登记，注册资本为171,642万元，主要负责辽宁地区新能源项目，现有法库十间房等13个项目，目前其负责管理的装机容量合计为636MW，公司持有53.85%股权，上海金元惠理资产管理有限公司持有46.15%股权。
截止 2014年 12月 31日，辽宁新能源公司(合并口径)资产总额为 403,919万元，负债总额为183,718万元，资产负债率45.48%。
6、江西大唐国际新能源有限公司（以下简称“江西新能源公司”）
江西新能源公司于2011年 12月在江西省工商行政管理局注册登记，注册资本为 19,522万元，主要负责江西地区新能源项目，目前已有江西永修吉山、松门山两个风电场投入运营，有两个项目进入施工准备阶段，另有三个风电场获得核准，合计装机容量为232MW。公司持有江西新能源公司100%股权。
截止2014年12月31日，江西新能源公司（合并口径）资产总额109，311万元，负债总额76,866万元，资产负债率70.32%。
7、河北大唐国际迁安热电有限责任公司（以下简称“迁安热电公司”）
迁安热电公司于2005年11月注册成立，注册地址位于河北省迁安市，现由本公司（持股93.33％）、北京国电安融能源投资有限公司（持股2.79%）、北京国宏华安能源投资有限公司（持股1.55％）和唐山市滨河电站（2.33%）共同持股，注册资本为人民币21,491.40万元。
截止2014年12月31日，迁安热电公司（合并口径）资产总额85,478万元，负债总额98,229万元，资产负债率114.92%。
8、内蒙古大唐国际新能源有限公司（以下简称“内蒙古新能源公司”）
内蒙古新能源公司于 2009年 9月在内蒙古自治区工商局注册登记，注册资
本为119,002万元，主要负责内蒙地区新能源项目，现阶段负责管理的装机容量为312MW。公司持有51%股权，信达新兴财富（北京）资产管理有限公司持有49%股权。
截止2014年12月31日，内蒙古新能源公司(合并口径)资产总额267,381万元，负债总额140,508万元，资产负债率52.55%。
9、拟开工大型基建项目
公司预计 2015年部分电力项目将转入开工建设，相关融资需要公司提供担保。其中包括：
(1)辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目，地处辽宁省沈阳市，拟建设2台350MW超临界抽汽热电联产机组；
(2)江西大唐国际升华山风电项目，地处江西省宜春市，拟建设规模为28MW；
(3)江西大唐国际沙岭风电项目，地处江西省九江市，拟建设规模48MW；
(4)云南大唐国际宾川县白泥沟光伏发电项目，地处云南大理州宾川县，拟建设规模30MW；
(5)青海大唐国际格尔木三期光伏发电项目，地处青海省海西州，拟建设规模50MW。
三、担保协议主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
于2015年1月20日，公司召开第八届十七次董事会会议，审议通过了《关于2015年度融资担保的议案》。
董事(包括独立董事)认为，上述计划被担保公司全部为公司的控股子公司或
联（合）营公司，其借款主要用于生产经营、项目建设及置换于2015年度到期借款，符合公司整体发展的需要。且上述被担保企业经营状况稳定，具有较强的履约能力，公司为其融资提供担保风险可控，不存在损坏公司及其股东利益的情形，同意上述担保计划。
上述担保计划事项尚需提交本公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会审议同意：
1、在 60亿元额度范围内，2015年公司对上述控股子公司及联（合）营公司提供连带责任担保；
2、在 60亿元额度范围内，2015年公司可根据实际情况，对上述控股子公司及联（合）营公司担保额度进行调整，如个别子公司担保额度超过已确定的计划额度，则另行履行披露程序；
3、在本额度范围内对未列入前述资料的其它控股子公司（不包括资产负债率超过70%的公司）提供担保，但为其担保金额合计不超过公司最近一期经审计净资产的5%，并按规定另行发布担保公告。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为156.94亿元（未经审计），占最近一期经审计净资产的24.41%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、第八届十七次董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2015年1月21日