湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2017年年度报告
2018年 04月
第一节重要提示、目录和释义
董事汪世俊先生对本报告相关数据无法作出判断，未签署确认意见，公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能存在的风险因素的描述。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 901,584,077为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12第五节重要事项 .............................................................................................................................. 27第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 65第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 66第九节公司治理 .............................................................................................................................. 73第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 78第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 79第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 164
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司/公司/母公司|指|湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司|
|上海点点乐/点点乐/点点乐公司|指|上海点点乐信息科技有限公司|
|拇指游玩|指|深圳市拇指游玩科技有限公司|
|虹软协创|指|北京虹软协创通讯技术有限公司|
|天润农资|指|岳阳天润农业生产资料有限公司|
|光原公司|指|广州南都光原文化娱乐有限公司|
|本报告期/本期|指|2017年1月1日-2017年12月31日|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程》|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|天润数娱|股票代码|002113|
|变更后的股票简称（如有）|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司|||
|公司的中文简称|天润数娱|||
|公司的外文名称（如有）|Hunan Tianrun Digital Entertainment &Cultural Media Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|TRSY|||
|公司的法定代表人|麦少军|||
|注册地址|湖南省岳阳市九华山二号|||
|注册地址的邮政编码|414000|||
|办公地址|湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼|||
|办公地址的邮政编码|414000|||
|公司网址|http://www.trfz.com|||
|电子信箱|trkg002113@163.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|江 峰|刘湘胜|
|联系地址|湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼|湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼|
|电话|0730-8961198|0730-8961178、0730-8961179|
|传真|0730-8961178|0730-8961178|
|电子信箱|trkg002113@163.com|trkg002113@163.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证劵日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼证券部|

四、注册变更情况
|||
|-|-|
|组织机构代码|91430600712192602N|
||2011年公司化工设备处置后，主营业务为物业租赁。2016年，公司非公开发行股|
||份购买上海点点乐信息科技有限公司100%股权获中国证监会核准批复，公司主营|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如|业务从物业租赁转型为移动网络游戏的研发及运营。2017年，公司又通过重大资|
|有）|产重组的方式收购了北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权和深圳市拇指游|
||玩科技有限公司100%股权，公司主营业务为移动网络游戏的研发及运营、移动游|
||戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务和物业租赁等。|
||公司原实际控制人为岳阳市财政局，其直接持有公司39,158,844股国家股，通过|
||岳阳市财政资金管理中心间接持有公司2,953,156 股国有法人股，合计持有股份|
||数占本次发行后公司总股本的35.56%。2010年6月24日，岳阳市财政局与广东|
||恒润华创实业发展有限公司签署协议，岳阳市财政局将所持本公司21.45%（2540|
||万股）的股份协议转让给广东恒润华创，广东恒润华创成为公司的控股股东。2017|
|历次控股股东的变更情况（如有）||
||年9月27日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项|
||获得中国证监会无条件通过，新增股份上市后，广东恒润互兴资产管理有限公司|
||持有公司股份170,022,032股，持股比例为18.86%，公司的控股股东变更为广东|
||恒润互兴资产管理有限公司。截止本报告期，赖淦锋直接和间接控制的股权比例|
||为31.11%，赖淦锋仍为公司的实际控制人。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|中审华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|天津和平区解放北路188号信达广场35层|
|签字会计师姓名|姚运海、蒋元|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||北京东城区朝内大街2号凯恒||2016年4月28日到2017年|
|中信建投证券股份有限公司||赵旭、翁嘉辉||
||中心B、E座3层||12月31日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||北京东城区朝内大街2号凯恒||2017年12月29日-2018年12|
|中信建投证券股份有限公司||钟秋松、龚建伟||
||中心B、E座3层||月31日|

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|205,958,121.87|131,191,344.11|56.99%|16,510,217.02|
|归属于上市公司股东的净利润|5,386,915.92|54,113,080.63|||
||||-90.05%|-4,388,218.14|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-341,809,100.12|51,677,248.22|-761.43%|-4,562,253.44|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|67,103,823.90|12,191,246.75|||
||||450.43%|-441,694.08|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0070|0.0740|-90.54%|-0.0093|
|稀释每股收益（元/股）|0.0070|0.0740|-90.54%|-0.0093|
|加权平均净资产收益率|0.49%|8.28%|-7.79%|-4.73%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|3,183,090,143.18|1,117,387,987.97|184.87%|110,879,530.14|
|归属于上市公司股东的净资产|2,671,023,082.31|948,698,303.84|||
||||181.55%|90,725,160.13|
|（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|42,632,027.97|48,743,172.76|39,302,230.48|75,280,690.66|
|归属于上市公司股东的净利润|5,251,821.88|11,902,252.58|3,027,071.31|-14,794,229.85|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||5,152,068.19|11,901,452.69|1,947,103.35|-360,809,724.35|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-9,194,304.50|12,055,343.15|4,900,842.71|59,341,942.54|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|||||
|||0.54|-425,964.70||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|1,803,707.28||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||2,356,839.62|600,000.00||
|受的政府补助除外）|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|460,509,893.92|262,760.93|||
|减：所得税影响额|115,117,585.16|183,768.68|||
|合计|347,196,016.04|2,435,832.41|174,035.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司目前主要业务分为四大块：移动网络游戏的研发及运营、移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。
1、移动网络游戏的研发及运营业务：上海点点乐主要从事移动网络游戏的研发及运营业务，主打游戏有《恋舞OL》、《心动劲舞团》和《悠悠恋物语》。其中，《恋舞OL》是点点乐主打的一款音乐舞蹈移动端网游产品。该产品在核心玩法方面创新性地设置了经典模式、恋舞模式、泡泡模式等多种操作手法；在美术表现方面能够展现流畅的动作和靓丽的流光效果；在社交功能方面，《恋舞OL》设计了独特的舞团系统，加入舞团的玩家更具有粘合性和游戏认可度。《心动劲舞团》是一款集音乐、社交、养成于一体的音舞类休闲游戏。玩家不仅能体验到丰富多彩的音舞游戏乐趣，更有海量服饰随意搭配，打造时尚游戏造型。而找好友、组队伍、拍照分享、排行竞技等新颖的社交养成玩法，还为玩家提供了多维度的互动内容。
无论是竞争还是合作，都能使玩家领略到社交娱乐的乐趣，让音乐游戏不再孤独与单调。《悠悠恋物语》是一款以女性视角为主线，集恋爱、时尚搭配、人物养成的休闲类游戏。
2、移动游戏的代理运营和推广业务：本报告期内通过重大资产重组成功收购了深圳市拇指游玩科技有限公司，拇指游玩主要从事移动游戏的代理运营和推广业务，具备较强的移动游戏的推广运营能力，经过多年的发展，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，在游戏商业化方面有着丰富的经验。目前，拇指游玩累计运营的游戏产品已超过了200款，游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型，积累了宝贵的运营经验和丰富的渠道资源，成功代理运营了《坦克警戒》《正统三国》和《新大主宰》等月流水过千万的游戏产品。拇指游玩与行业内优秀的联合运营渠道如应用宝、360、华为HIGAME和支付宝、上海草花、上海黑桃和武汉掌游等均有良好合作。拇指游玩的游戏推广分为网络游戏的自主推广和网络游戏及单机游戏的联运推广两种业务模式。在自营推广模式下，拇指游玩的客户为游戏玩家；在联运推广模式下，拇指游玩客户为联运渠道。拇指游玩及其子公司拥有《刀塔之王游戏软件V1.0》、《倒霉熊太空历险记游戏软件V1.0.0》等55项计算机软件著作权。共拥有51muzhi.com、91muzhi.com、gamebao.cc、mflyhi.com等16个域名。拇指游玩的游戏代理运营业务是上市公司主营业务的有效补充，可以进一步提高公司的研运一体化能力，形成协同效应。在研运一体的模式下，上市公司将能够获取游戏产业链中更多的利润，同时能获取最及时、有效的市场与运营数据，这些资源都能够快速投入到自身研发的游戏中，研发团队也能根据运营团队的意见做到游戏的快速更新，不断满足用户需求。
3、运营商计费业务：本报告期内通过重大资产重组成功收购了北京虹软协创通讯技术有限公司，虹软协创是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。经过多年的积累和沉淀，虹软协创逐步形成了“以计费业务为基础，对沉淀的消费行为数据进行挖掘和分析，确定用户行为偏好，从而应用在互联网客户的业务推广中，实现精准营销推广”的业务体系。在“优易付”计费业务上，虹软协创是业内少数能全覆盖移动、电信、联通三大运营商的运营商话费支付的计费服务平台，与运营商各大业务基地完成了计费能力对接，从而对服务的商户提供了稳定和全面的计费资源输出能力。在下游商户上，通过为爱奇艺、迅雷、九游网、四三九九、在线途游、有缘网、迅游加速器、搜影和乐途等行业品牌客户提供稳定高效的计费服务，虹软协创已树立起良好的品牌形象，形成了垂直领域复制迁移的能力。在互联网广告精准投放业务上，虹软协创与搜狗阅读、百度文学、世纪佳缘、蓦然科技等进行了广告合作，积累了百度、新浪、阿里云、小米、猎豹、今日头条等核心媒体渠道资源。
4、物业租赁产业：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了《权益转让合同》，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139
万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入1619.43万元，已履行了7年合同，合同执行情况良好。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||可供出售金融资产期末余额为15,976,000元，较期初金额增加68.59%，主要原因系|
|股权资产||
||报告期子公司上海点点乐对外投资增加所致。|
||固定资产期末余额为3,361,730.34元，较期初金额增加70.24%，主要原因系报告期|
|固定资产||
||合并范围增加拇指游玩与虹软创公司所致。|
|无形资产|无|
|在建工程|无|
||货币资金期末余额为604,387,971.85元，较期初金额增加193.72%，主要原因系:1、|
|货币资金|报告期公司新增发行股份募集资金且尚未使用完毕，2、合并范围增加拇指游玩与|
||虹软协创公司所致。|
||应收账款期末余额为167,124,344.59元，较期初金额增加185.01%，主要原因系报|
|应收账款||
||告期公司合并范围增加拇指游玩与虹软协创公司所致。|
||预付账款期末余额为50,152,621.34元，较期初金额增加192.88%，主要原因系报告|
|预付账款||
||期公司合并范围增加拇指游玩与虹软协创公司所致。|
||其他应收款期末余额为383,880,148.87元，较期初金额增加11249.88%，主要原因|
|其他应收款||
||系报告期公司增加应收子公司点点乐原股东业绩承诺及减值补偿款3.8亿元所致。|
||商誉期末余额为1,633,353,835.36元，较期初金额增加145.40%，主要原因系报告期|
|商誉||
||公司非同一控制下合并拇指游玩与虹软协创公司100%股权，溢价金额较大|
||长期待摊费用余额为56,627,599.58元，较期初金额增加464.70%，主要原因系报告|
|长期待摊费用||
||期公司合并范围增加拇指游玩与虹软协创公司所致。|
||其他非流动资产余额为29,455,204.64元，较期初金额增加3022.25%，主要原因系|
|其他非流动资产||
||报告期公司合并范围增加拇指游玩与虹软协创公司所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，公司收购了上海点点乐信息科技有限公司100%股权。2017年，公司收购了北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权和深圳市拇指游玩科技有限公司100%股权。目前，公司主营业务为移动网络游戏的研发及运营、移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务、广告精准投放业务和物业租赁等。
1、点点乐拥有经验丰富的网络游戏行业的经营管理团队和成熟稳定的业务团队，长期的技术积累，研发精品的战略方针，严格把控产品质量，力求为用户打造出别具特色的经典游戏作品，点点乐在音乐舞蹈类游戏细分领域的先发优势，自成立起即致力于音乐舞蹈游戏类游戏移动端的研发，对于该类型游戏的核心玩法设计、玩家偏好把握以及基础技术架构等方面已经形成了较为深刻的理解和积累，点点乐公司在女性细分游戏市场的研发、运营优势，持续专注细分领域。
2、拇指游玩在近年来的快速发展过程中，已形成自己的核心竞争力，拥有一支行业优秀的管理团队和完善的人才队伍；
拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。在成功运营了《坦克警戒》和《新大主宰》等游戏后，拇指游玩的代理运营能力得到了业界的认可，并与湖南电视台达成合作，取得《还珠格格》的手游改编权。拇指游玩未来将会继续提升游戏代理运营能力和流量整合能力，形成核心竞争力；培养、沉淀认同拇指游玩理念的用户，凝聚品牌价值。
3、虹软协创具有一支技术能力较强的研发和运营团队，作为移动互联网产品计费能力提供商，虹软协创高度重视产品服务对象的行业特点，着力打造能够满足垂直行业内共性需求的变现解决方案。依托自主研发的“优易付”计费平台，通过为迅雷、暴风影音、爱奇艺、搜狗阅读、四三九九、爱九游、有缘网等移动视频、阅读、游戏、应用商店和社交领域内的领先企业量身定制流量变现综合解决方案，虹软协创在前述领域内积累了丰富的具有行业特色和优质用户体验的变现方案，树立了良好的品牌形象，形成了行业内复制迁移的能力。在向移动互联网产品输出计费能力的过程中，虹软协创已沉淀了数以亿计的消费行为数据，同媒体渠道资源建立了广泛的联系。伴随着国内移动互联网产品对于精准营销的需求日益旺盛，虹软协创充分运用自身精细的数据挖掘技术，在对用户消费行为进行画像的基础上，通过整合互联网丰富的优质媒体资源，为优质媒体和注重营销效果的广告需求方提供双向的高价值服务。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2016年，公司通过收购上海点点乐信息科技有限公司100%股权的方式，成功转型为以移动互联网游戏开发与运营为核心业务的上市公司，但上市公司的游戏业务规模不大，为抓住近年来移动互联网行业持续快速发展的机遇，同时实现上市公司业务的跨越式发展，增强上市公司持续经营能力和综合竞争实力，本报告期内，公司再次通过发行股份并支付现金的方式购买了深圳市拇指游玩科技有限公司（简称“拇指游玩”）100%股权和北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权，并向恒润互兴发行股份募集配套资金，以上收购的三家公司现已成为公司的全资子公司。上海点点乐信息科技有限公司（简称“上海点点乐”）于2016年5月正式并表，拇指游玩和虹软协创已于2017年12月正式并表。本次重大资产重组前上市公司的总股本为754,479,856.00股，重组完成后上市公司总股本为901,584,077股，新增发行股份147,104,221股。
公司目前主要业务分为四大块：移动网络游戏的研发及运营、移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。
1、移动网络游戏的研发及运营业务：上海点点乐主要从事移动网络游戏的研发及运营业务，主打游戏有《恋舞OL》、《心动劲舞团》和《悠悠恋物语》。其中，《恋舞OL》是点点乐主打的一款音乐舞蹈移动端网游产品。该产品在核心玩法方面创新性地设置了经典模式、恋舞模式、泡泡模式等多种操作手法；在美术表现方面能够展现流畅的动作和靓丽的流光效果；在社交功能方面，《恋舞OL》设计了独特的舞团系统，加入舞团的玩家更具有粘合性和游戏认可度。《心动劲舞团》是一款集音乐、社交、养成于一体的音舞类休闲游戏。玩家不仅能体验到丰富多彩的音舞游戏乐趣，更有海量服饰随意搭配，打造时尚游戏造型。而找好友、组队伍、拍照分享、排行竞技等新颖的社交养成玩法，还为玩家提供了多维度的互动内容。
无论是竞争还是合作，都能使玩家领略到社交娱乐的乐趣，让音乐游戏不再孤独与单调。《悠悠恋物语》是一款以女性视角为主线，集恋爱、时尚搭配、人物养成的休闲类游戏。
2、移动游戏的代理运营和推广业务：拇指游玩主要从事移动游戏的代理运营和推广业务，具备较强的移动游戏的推广运营能力，经过多年的发展，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，在游戏商业化方面有着丰富的经验。目前，拇指游玩累计运营的游戏产品已超过了200款，游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型，积累了宝贵的运营经验和丰富的渠道资源，成功代理运营了《坦克警戒》《正统三国》和《新大主宰》等月流水过千万的游戏产品。拇指游玩与行业内优秀的联合运营渠道如应用宝、360、华为HIGAME和支付宝、上海草花、上海黑桃和武汉掌游等均有良好合作。拇指游玩的游戏推广分为网络游戏的自主推广和网络游戏及单机游戏的联运推广两种业务模式。在自营推广模式下，拇指游玩的客户为游戏玩家；在联运推广模式下，拇指游玩客户为联运渠道。拇指游玩及其子公司拥有《刀塔之王游戏软件V1.0》、《倒霉熊太空历险记游戏软件V1.0.0》等55项计算机软件著作权。共拥有51muzhi.com、91muzhi.com、gamebao.cc、mflyhi.com等16个域名。拇指游玩的游戏代理运营业务是上市公司主营业务的有效补充，可以进一步提高公司的研运一体化能力，形成协同效应。在研运一体的模式下，上市公司将能够获取游戏产业链中更多的利润，同时能获取最及时、有效的市场与运营数据，这些资源都能够快速投入到自身研发的游戏中，研发团队也能根据运营团队的意见做到游戏的快速更新，不断满足用户需求。
3、运营商计费业务：虹软协创是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。经过多年的积累和沉淀，虹软协创逐步形成了“以计费业务为基础，对沉淀的消费行为数据进行挖掘和分析，确定用户行为偏好，从而应用在互联网客户的业务推广中，实现精准营销推广”的业务体系。在“优易付”计费业务上，虹软协创是业内少数能全覆盖移动、电信、联通三大运营商的运营商话费支付的计费服务平台，与运营商各大业务基地完成了计费能力对接，从而对服务的商户提供了稳定和全面的计费资源输出能力。在下游商户上，通过为爱奇艺、迅雷、九游网、四三九九、在线途游、有缘网、迅游加速器、搜影和乐途等行业品牌客户提供稳定高效的计费服务，虹软协创已树立起良好的品牌形象，形成了垂直领域复制迁移的能力。在互联网广告精准投放业务上，虹软协创与搜狗阅读、百度文学、世纪佳缘、蓦然科技等进行了广告合作，积累了百度、新浪、
阿里云、小米、猎豹、今日头条等核心媒体渠道资源。
4、物业租赁产业：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了《权益转让合同》，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入1619.43万元，已履行了7年合同，合同执行情况良好。
本报告期内公司实现营业总收入205,958,121.87元，同比增加56.99%，归属于上市公司股东的净利润5,386,915.92元；同比下降90.05%；总资产3,183,090,143.18元，同比增加184.87%；公司的营业收入实现较大幅度增长主要原因系在 2017年 12月开始将 2017年新并购标的深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司纳入合并报表。公司净利润较上年下降的主要原因系：1、随着近两年来游戏行业集中度不断提高，行业的竞争程度加强，中小游戏厂商的生存压力加大，导致公司新研发的游戏收入未达预期。2、公司主要游戏《恋舞OL》和《心动劲舞团》已进入生命周期后期，盈利能力下降。
3、公司游戏推广支出等销售费用较上年度增长较多。4、公司进行重大资产重组相关费用支出增加。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|205,958,121.87|100%|131,191,344.11|100%|56.99%|
|分行业||||||
|游戏运营及推广|179,239,875.91|87.03%|114,000,010.94|86.90%|57.23%|
|优易付计费及互联||||||
||9,803,826.03|4.76%|||100.00%|
|网广告精准投放||||||
|租赁服务|16,914,419.93|8.21%|17,191,333.17|13.10%|-1.61%|
|分产品||||||
|游戏运营及推广|179,239,875.91|87.03%|114,000,010.94|86.90%|57.23%|
|优易付计费|2,732,427.37|1.33%|||100.00%|
|互联网广告精准投||||||
||7,071,398.66|3.43%|||100.00%|
|放||||||
|房屋租赁|16,914,419.93|8.21%|17,191,333.17|13.10%|-1.61%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分地区||||||
|国内|168,937,127.21|82.02%|111,044,643.10|85.00%|52.13%|
|国外|37,020,994.66|17.98%|20,146,701.01|15.00%|83.76%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|游戏运营及推广|179,239,875.91|40,188,856.82|77.58%|57.23%|1,607.15%|-20.35%|
|分产品|||||||
|游戏运营及推广|179,239,875.91|40,188,856.82|77.58%|57.23%|1,607.15%|-20.35%|
|分地区|||||||
|国内|168,937,127.21|49,584,419.18|70.65%|52.13%|457.91%|-21.35%|
|国外|37,020,994.66|1,230,678.38|96.68%|83.76%|370.64%|-2.02%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|游戏运营及推广||40,188,856.82|79.09%|2,354,143.24|25.73%|1,607.15%|
|优易付计费及互|||||||
|||3,831,297.14|7.54%|||100.00%|
|联网广告精准投|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|放||||||
|租赁业务|6,794,943.60|13.37%|6,794,943.59|74.27%|0.00%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|游戏运营及推广||40,188,856.82|79.09%|2,354,143.24|25.73%|1,607.15%|
|优易付计费||29,403.05|0.06%|||100.00%|
|互联网广告精准|||||||
|||3,801,894.09|7.48%|||100.00%|
|投放|||||||
|房屋租赁||6,794,943.60|13.37%|6,794,943.59|74.27%|0.00%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
（1）2017年5月，本公司与虹软协创公司股东舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）、广州维动网络科技有限公司、深圳国金天使投资企业（有限合伙）、孙伟、闫睿和阮谦签订了《北京虹软协创通讯技术有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以发行股份及支付现金的方式收购虹软协创公司100%的股份。经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司已完成非公开发行工作并支付第一期收购款。2017年11月，虹软协创公司已完成工商变更登记。本公司从2017年12月1日开始将虹软协创公司纳入合并报表范围。
（2）2017年5月，本公司与拇指游玩公司股东曾飞、曾澍、程霄、天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）和骅威文化股份有限公司签订《深圳市拇指游玩科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以发行股份及支付现金的方式收购拇指游玩公司100%的股份。经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司已完成非公开发行工作并支付第一期收购款。2017年11月，拇指游玩公司已完成工商变更登记。本公司从2017年12月1日开始将拇指游玩公司纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司本报告期内通过重大资产重组成功收购深圳市拇指游玩科技有限公司，拇指游玩主要从事移动游戏的代理运营和推广业务，具备较强的移动游戏的推广运营能力，经过多年的发展，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，在游戏商业化方面有着丰富的经验。目前，拇指游玩累计运营的游戏产品已超过了200款，游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型，积累了宝贵的运营经验和丰富的渠道资源，成功代理运营了《坦克警戒》《正统三国》和《新大主宰》等月流水过千万的游戏产品。拇指游玩与行业内优秀的联合运营渠道如应用宝、360、华为HIGAME和支付宝、上海草花、上海黑桃和武汉掌游等均有良好合作。拇指游玩的游戏推广分为网络游戏的自主推广和网络游戏及单机游戏的联运推广两种业务模式。在自营推广模式下，拇指游玩的客户为游戏玩家；在联运推广模式下，拇指游玩客户为联运渠道。拇指游玩及其子公司拥有《刀塔之王游戏软件V1.0》、《倒霉熊太空历险记游戏软件V1.0.0》等55项
计算机软件著作权。共拥有51muzhi.com、91muzhi.com、gamebao.cc、mflyhi.com等16个域名。拇指游玩的游戏代理运营业
务是上市公司主营业务的有效补充，可以进一步提高公司的研运一体化能力，形成协同效应。在研运一体的模式下，上市公
司将能够获取游戏产业链中更多的利润，同时能获取最及时、有效的市场与运营数据，这些资源都能够快速投入到自身研发的游戏中，研发团队也能根据运营团队的意见做到游戏的快速更新，不断满足用户需求。
2、运营商计费业务：公司本报告期内通过重大资产重组成功收购北京虹软协创通讯技术有限公司，虹软协创是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。经过多年的积累和沉淀，虹软协创逐步形成了“以计费业务为基础，对沉淀的消费行为数据进行挖掘和分析，确定用户行为偏好，从而应用在互联网客户的业务推广中，实现精准营销推广”的业务体系。在“优易付”计费业务上，虹软协创是业内少数能全覆盖移动、电信、联通三大运营商的运营商话费支付的计费服务平台，与运营商各大业务基地完成了计费能力对接，从而对服务的商户提供了稳定和全面的计费资源输出能力。在下游商户上，通过为爱奇艺、迅雷、九游网、四三九九、在线途游、有缘网、迅游加速器、搜影和乐途等行业品牌客户提供稳定高效的计费服务，虹软协创已树立起良好的品牌形象，形成了垂直领域复制迁移的能力。在互联网广告精准投放业务上，虹软协创与搜狗阅读、百度文学、世纪佳缘、蓦然科技等进行了广告合作，积累了百度、新浪、阿里云、小米、猎豹、今日头条等核心媒体渠道资源。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|96,744,689.25|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|46.97%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|成都陌陌科技有限公司|52,874,305.60|25.67%|
|2|APPLE Computer Inc.|22,863,155.58|11.10%|
|3|天津百度紫桐科技有限公司（百度）|9,949,227.21|4.83%|
|4|北京当乐信息技术有限公司|6,392,219.15|3.10%|
|5|东莞市讯怡电子科技有限公司|4,665,781.71|2.27%|
|合计|--|96,744,689.25|46.97%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|39,392,360.78|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|43.90%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|北京陌陌信息技术有限公司|18,423,696.11|20.53%|

|||||
|-|-|-|-|
|2|北京轩辕广告有限公司|6,100,000.00|6.80%|
|3|北京云锐国际文化传媒有限公司|5,357,712.00|5.97%|
|4|上海壹星广告传播有限公司|5,177,042.30|5.77%|
|5|上海龙瑞文化传媒有限公司|4,333,910.37|4.83%|
|合计|--|39,392,360.78|43.90%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
||59,793,211.23|18,873,709.51||报告期较上年合并上海点点乐期间|
|销售费用|||216.81%|增加，同时合并范围增加拇指游玩与|
|||||虹软协创公司所致。|
|管理费用|84,224,919.08|49,861,732.46|68.92%|同上|
|财务费用|653,625.03|-2,526,664.82|125.87%|同上|

4、研发投入
√适用□不适用
研发项目明细表
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|185|132|40.15%|
|研发人员数量占比|41.29%|51.97%|-10.68%|
|研发投入金额（元）|31,144,800.41|24,155,967.45|28.93%|
|研发投入占营业收入比例|15.12%|18.41%|-3.29%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|391,880,491.10|112,132,463.86|249.48%|
|经营活动现金流出小计|324,776,667.20|99,941,217.11|224.97%|
|经营活动产生的现金流量净|67,103,823.90|12,191,246.75||
||||450.43%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|80,803,181.54|115,777,852.48|-30.21%|
|投资活动现金流出小计|546,371,282.42|741,482,979.28|-26.31%|
|投资活动产生的现金流量净|-465,568,100.88|-625,705,126.80||
||||25.59%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|800,409,990.80|807,100,000.00|-0.83%|
|筹资活动现金流出小计|3,322,837.50|1,285,219.96|158.54%|
|筹资活动产生的现金流量净|797,087,153.30|805,814,780.04||
||||-1.08%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|398,619,792.47|193,330,975.73|106.19%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1）公司报告期经营活动现金流入、流出及净额同比增加较多的主要原因系报告期公司合并范围增加拇指游玩和虹软协创公司所致。
2）本期投资活动的现金流入同比减少主要系报告期子公司上海点点乐理财产品的收回金额较上年减少所致。
3）本期筹资活动现金流出同比增加较多主要系报告期公司支付资产重组中介机构费用较上年增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||1、报告期子公司上海点点乐||
||||理财产品收入。2、广州光原||
|投资收益|337,155.08|-4.15%||否|
||||公司按照权益法核算的投资||
||||损失增加||
||||报告期计提上海点点乐的商||
|资产减值|478,201,771.81|-5,884.03%||否|
||||誉减值准备4.6亿元||
||||报告期子公司上海点点乐未||
|营业外收入|462,239,543.29|-5,687.62%|完成业绩承诺，确认业绩和|否|
||||减值补偿款4.6亿元||
|营业外支出|2,213.79|-0.03%|||

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||604,387,971.85||205,768,179.38||||
|货币资金||18.99%||18.42%|0.57%||
||167,124,344.59||58,638,372.23||||
|应收账款||5.25%||5.25%|0.00%||
|长期股权投资|21,195,522.12|0.67%|21,489,617.04|1.92%|-1.25%||
|固定资产|3,361,730.34|0.11%|1,974,736.63|0.18%|-0.07%||
|短期借款|4,400,000.00|0.14%|||0.14%||
|其他流动资产|29,455,204.64|0.93%|20,923,530.29|1.87%|-0.94%||
|无形资产|91,158,996.04|2.86%|101,643,942.44|9.10%|-6.24%||
||1,633,353,835.||||||
|商誉||51.31%|665,575,662.48|59.57%|-8.26%||
||36||||||
||274,828,073.1||||||
|其他应付款||8.63%|149,412,921.23|13.37%|-4.74%||
||6||||||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|1,721,500,000.00|830,500,000.00|107.28%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至||||||
||||||||||资产||||||
|被投资|||||||||负债||||披露日|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金来||投资期|产品类||预计|本期投|是否涉|||
|公司名||||||合作方|||表日||||期（如|引（如|
||务|式|额|例|源||限|型||收益|资盈亏|诉|||
|称|||||||||的进||||有）|有）|
||||||||||展情||||||
||||||||||况||||||
|||||||||||||||原披露|
|||||||||||||||于《中|
|||||||||||||||国证券|
|||||||||||||||报》、|
|||||||||||||||《证券|
|||||||||||||||时报》、|
|深圳市|||||||||已完||||||
|||||||||||||||《上海|
|拇指游|计算机||1,090,0||||||成资|85,000|||2017年||
|||||100.00|募集资|||股权投|||92,962,9|||证券|
|玩科技|应用服|收购|00,000.|||无|长期||产交|,000.0||否|10月18||
|||||%|金|||资|||32.42|||报》和|
|有限公|务||00||||||割及|0|||日||
|||||||||||||||《证劵|
|司|||||||||过户||||||
|||||||||||||||日报》|
|||||||||||||||和巨潮|
|||||||||||||||资讯网|
|||||||||||||||http://w|
|||||||||||||||ww.cnin|
|||||||||||||||fo.com.|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||cn上的|
|||||||||||||||《天润|
|||||||||||||||数娱关|
|||||||||||||||于重大|
|||||||||||||||资产重|
|||||||||||||||组标的|
|||||||||||||||公司完|
|||||||||||||||成过户|
|||||||||||||||及工商|
|||||||||||||||变更登|
|||||||||||||||记的公|
|||||||||||||||告》(公|
|||||||||||||||告编|
|||||||||||||||号：|
|||||||||||||||2017-08|
|||||||||||||||0）|
|||||||||||||||原披露|
|||||||||||||||于《中|
|||||||||||||||国证券|
|||||||||||||||报》、|
|||||||||||||||《证券|
|||||||||||||||时报》、|
|||||||||||||||《上海|
|||||||||||||||证券|
|||||||||||||||报》和|
|||||||||||||||《证劵|
|||||||||||||||日报》|
|||||||||||||||和巨潮|
|北京虹|||||||||已完||||||
|||||||||||||||资讯网|
|软协创|计算机||625,00||||||成资|50,000|||2018年||
|||||100.00|募集资|||股权投|||52,296,5|||http://w|
|通讯技|应用服|收购|0,000.0|||无|长期||产交|,000.0||否|04月18||
|||||%|金|||资|||78.01|||ww.cnin|
|术有限|务||0||||||割及|0|||日||
|||||||||||||||fo.com.|
|公司|||||||||过户||||||
|||||||||||||||cn上的|
|||||||||||||||《天润|
|||||||||||||||数娱关|
|||||||||||||||于重大|
|||||||||||||||资产重|
|||||||||||||||组标的|
|||||||||||||||公司完|
|||||||||||||||成过户|
|||||||||||||||及工商|
|||||||||||||||变更登|
|||||||||||||||记的公|
|||||||||||||||告》(公|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||告编|
|||||||||||||||号：|
|||||||||||||||2017-08|
|||||||||||||||0）|
||||1,715,0|||||||135,00|||||
||||||||||||145,259,||||
|合计|--|--|00,000.|--|--|--|--|--|--|0,000.||--|--|--|
||||||||||||510.43||||
||||00|||||||00|||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用||
||||本期已使|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金|||变更用途|用途的募|用途的募||募集资金||
|募集年份|募集方式||用募集资|用募集资||||募集资金||以上募集|
|||总额|||的募集资|集资金总|集资金总||用途及去||
||||金总额|金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||||||||||存储于中||
||||||||||国银行海||
||非公开发||||||||||
|2016年||83,000|7,000|75,618.53|0|0|0.00%|7,446.18|珠支行的|0|
||行||||||||||
||||||||||募集资金||
||||||||||专项账户||
||||||||||存储于兴||
||||||||||业银行黄||
||非公开发||||||||埔大道支||
|2017年||83,271|56,400|56,400|0|0|0.00%|26,872.56||0|
||行||||||||行的募集||
||||||||||资金专项||
||||||||||账户||
|合计|--|166,271|63,400|132,018.53|0|0|0.00%|34,318.74|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|1、本公司经2014年年度股东大会决议和修改后的章程通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］253号文《关|||||||||||

||
|-|
|于核准湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，本公司向特定投资者非公开发行A股股票|
|70,219,964股（每股面值1元），每股发行价为11.82元/股，募集资金总额为人民币83,000万元。支付上海点点乐股权收|
|购款第一、二、三期款项73,000万元，发行费用2,618.53万元，收到利息收入64.72万元。2、本公司经2017年第二次股|
|东大会通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公|
|司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司向特定投资者非公开发行A股股票76,395,412|
|股（每股面值1元），每股发行价为10.90元/股，募集资金总额为人民币83,271万元。支付拇指游玩和虹软协创股权收购|
|款第一期款项53,050万元，发行费用3,350万元，收到利息收入1.56万元。|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2016年||||
|购买上海点点乐信息|||||||||||
||否|80,000|80,000|7,000|73,000|91.25%|04月25|2,697.46|否|否|
|科技有限公司|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2017年||||
|购买深圳市拇指游玩|||||||||||
||否|43,600|43,600|21,800|21,800|50.00%|11月18|9,296.29|是|否|
|科技有限公司|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2017年||||
|购买北京虹软协创通|||||||||||
||否|35,625|35,625|31,250|31,250|87.72%|11月18|5,229.66|是|否|
|讯技术有限公司|||||||||||
||||||||日||||
|支付发行费用和补充|||||||||||
||否|7,046|7,046|3,350|5,968.53|84.70%|||是|否|
|流动资金|||||||||||
||||||132,018.5||||||
|承诺投资项目小计|--|166,271|166,271|63,400||--|--|17,223.41|--|--|
||||||3||||||
|超募资金投向|||||||||||
|无|否||||||||||
||||||132,018.5||||||
|合计|--|166,271|166,271|63,400||--|--|17,223.41|--|--|
||||||3||||||
||购买上海点点乐项目未达到预期收益的原因系：1、随着近两年来游戏行业集中度不断提高，行||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||业的竞争程度加强，中小游戏厂商的生存压力加大，导致点点乐公司新研发的游戏收入未达预期。2、||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||点点乐公司主要游戏《恋舞 OL》和《心动劲舞团》已进入生命周期后期，盈利能力下降。3、游戏||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||推广支出等销售费用比上年度增长74.4%。||||||||||
|项目可行性发生重大|不适用。||||||||||

|||
|-|-|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
||本公司于2018年1月15日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，对截至2018年1月3日之前，本公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金816万元（承销保荐费：200万元；审计费：276万元；律师费：180万元；评估费：160万元；），使用募集资金697万元进行置换（承销保荐费：200万元；审计费：276万元；律师费：180万元；评估费：41万元）。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
||截止2017年12月31日，本公司所有尚未使用的募集资金分别存储于中国银行股份有限公司广州海|
|尚未使用的募集资金||
||珠支行、兴业银行广州黄埔大道支行的募集资金专项账户，金额分别为74,461,841.55元、|
|用途及去向||
||268,725,570.22元，合计343,187,411.77元。|
|募集资金使用及披露||
||公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募|
|中存在的问题或其他||
||集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》，不存在违规情形|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|岳阳天润农|||||||||
|||化肥、化工|30,000,000.0|38,115,678.7|36,134,539.0||||
|业生产资料|子公司|||||0.00|-255,693.47|-255,693.47|
|||产品销售|0|8|8||||
|公司|||||||||
|上海点点乐|||||||||
|||软件和信息||227,464,391.|203,111,855.|137,066,036.|27,862,880.8|27,771,496.6|
|信息科技有|子公司||2,460,000.00||||||
|||技术服务||95|56|56|8|3|
|限公司|||||||||
|北京虹软协|||||||||
|||计算机应用|14,300,000.0|152,956,366.|90,629,731.8||||
|创通讯技术|子公司|||||9,803,826.03|4,705,444.48|4,679,346.98|
|||服务|0|48|0||||
|有限公司|||||||||
|深圳市拇指|||||||||
|||计算机应用|10,119,000.0|238,779,371.|197,783,086.|42,358,370.2|||
|游玩科技有|子公司||||||4,629,174.20|4,097,580.35|
|||服务|0|17|76|4|||
|限公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|||使公司整体经营业务构成得到优化，提|
|北京虹软协创通讯技术有限公司|发行股份及支付现金购买资产|高了市场竞争力和抗风险抗周期的能|
|||力，报告期为公司贡献利润467.93万元|
|||使公司整体经营业务构成得到优化，提|
|深圳市拇指游玩科技有限公司|发行股份及支付现金购买资产|高了市场竞争力和抗风险抗周期的能|
|||力，报告期为公司贡献利润409.76万元|

主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
2017年，公司收购了北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权和深圳市拇指游玩科技有限公司100%股权，公司从一家
移动互联网游戏研发与运营为核心的单一业务的上市公司转型成为涵盖游戏研发、代理及推广以及支付和移动精准营销等多
个产业核心环节的综合数字娱乐公司，业务构成得到优化，提高了市场竞争力和抗风险抗周期的能力。公司对未来发展充满了信心。
1、深耕移动网络游戏行业
随着国家经济的发展、居民消费的转型升级，国人在文化娱乐方面的消费需求，将会越来越旺盛。移动网络游戏作为主要的娱乐方式之一，具有广阔的市场前景。上市公司未来将继续深耕移动网络游戏行业，以为消费者创造更多的快乐为公司愿景，积极整合公司内部资源，形成核心竞争力，为消费者带来最优质的游戏产品。
2、继续积极布局泛娱乐产业，推动多元化经营战略。
移动网络游戏产业不是一个孤立的存在，需要依靠整个泛娱乐产业的支撑。公司未来还将积极布局泛娱乐产业，深化公司多元化经营战略，提高公司抗风险、抗行业周期的能力，促进公司长远发展，保护全体股东的利益。
3、可能面对的风险：
第一，经营风险，公司主营业务整体转型为移动网络游戏的研发及运营、移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务后，公司的资产规模已大幅增长，对公司的经营管理、组织架构、员工素质提出了更高的能力要求。
如果公司的经营管理水平没能够及时提高，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。
第二，技术研发风险。公司未来几年将进一步增加技术研发的投入，如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，将面临较大技术研发风险。针对该风险，公司将从二个方面着手。一是要贯彻研发项目管理要求，特别加强技术研发的前期预先研究，加强前期市场调研，进行充分、慎重可行性论证；二是要建立有吸引力和竞争力的长效激励机制，稳定吸引优秀人才。
4、公司实际经营业绩较上次披露的业绩快报业绩下降40.75%的主要原因系：
（1）《还珠格格》版权授权合同到期，新的书面合同暂时还没有签订，将预付的版权金及分成款调整进当期损益；
（2）代理游戏支付的版权金原按照3年摊销，按照股份公司的会计政策调整为按2年摊销，摊销了该部份差异。
（3）对应收业绩和减值补偿款等往来款项补提了坏账准备。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2016年8月24日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，以公司2016年6月30日公司总股本188,619,964股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增30股。2016年8月26日，公司披露了《2016年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年8月31日，除权除息日为：2016年9月1日。
2、2018年4月16日经公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以2017年12月31日公司总股本901,584,077股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增7股，共转增901,584,077股，转增后公司总股本将增至1,532,692,930股。该议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2017年|0.00|5,386,915.92|0.00%|0.00|0.00%|
|2016年|0.00|54,113,080.63|0.00%|0.00|0.00%|
|2015年|0.00|-4,388,218.14|0.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|7|
|分配预案的股本基数（股）|901,584,077.00|
|现金分红总额（元）（含税）|0|
|可分配利润（元）|0.00|
|现金分红占利润分配总额的比例|0|
|本次现金分红情况||
|其他||

||
|-|
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|
|经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润5,386,915.92元，归属于母公司所有者的净利润|
|5,386,915.92元，母公司实现净利润-19,837,752.81，报告期末，公司累计未分配利润为-160,768,152.15元，资本公积金为|
|1,875,079,444.12元。公司拟以2017年12月31日公司总股本901,584,077股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转|
|增7股。|

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||本企业因本||||
||||次非公开发||||
||||行股份而取||||
||||得的湖南天||||
||||润数字娱乐||||
||||文化传媒股||||
|||重大资产重|份有限公司|2017年12月||现正在履行|
||恒润互兴||||36个月||
|||组承诺|的股份在本|29日||中。|
||||次发行完成||||
||||时全部锁定，||||
||||并自股份发||||
||||行结束之日||||
||||起 36个月内||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||不得转让。||||
||||舟山虹软承||||
||||诺，其因本次||||
||||发行而取得||||
||||的天润数娱||||
||||股份在发行||||
|||重大资产重|完成时全部|2017年12月||现正在履行|
||舟山虹软||||36个月||
|||组承诺|锁定，并自股|29日||中。|
||||份发行结束||||
||||之日起36个||||
||||月内不得转||||
||||让。舟山虹软||||
||||承诺，在36||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||个月锁定期||||
|||满后，天润数||||
|||娱依据虹软||||
|||协创《发行股||||
|||份及支付现||||
|||金购买资产||||
|||协议》的约定||||
|||对虹软协创||||
|||2020年度的||||
|||财务报表进||||
|||行审计时，对||||
|||虹软协创||||
|||2019年度财||||
|||务审计予以||||
|||复核，如舟山||||
|||虹软无需就||||
|||2019年度未||||
|||实现业绩对||||
|||天润数娱进||||
|||行股份补偿||||
|||的，其因本次||||
|||发行而取得||||
|||的天润数娱||||
|||股份可一次||||
|||性解锁；如舟||||
|||山虹软需就||||
|||2019年度未||||
|||实现业绩对||||
|||天润数据进||||
|||行股份补偿||||
|||的，在舟山虹||||
|||软完成股份||||
|||补偿后，其剩||||
|||余股份可一||||
|||次性解锁。||||
|||其因本次发||||
|||行而取得的||||
|||天润数娱股||||
|||份在股票上||||
||重大资产重||2017年12月||现正在履行|
|深圳国金||市之日起全||12个月||
||组承诺||29日||中|
|||部锁定，并自||||
|||股份上市之||||
|||日起12个月||||
|||内不得转让，||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||锁定期满后||||
|||可一次性解||||
|||锁。||||
|||其因本次发||||
|||行而取得的||||
|||天润数娱股||||
|||份在股票上||||
|||市之日起全||||
|||部锁定，并自||||
|||股份上市之||||
|||日起12个月||||
|||内不得转让||||
|||（即锁定期||||
|||为12个月）。||||
|||锁定期满后，||||
|||其因本次发||||
|||行而取得的||||
|||天润数娱股||||
|||份，在锁定期||||
|||满后分六批||||
||重大资产重|解锁，解锁比|2017年12月||现正在履行|
|骅威文化||||72个月||
||组承诺|例分别为骅|29日||中|
|||威文化因本||||
|||次发行而取||||
|||得的天润数||||
|||娱股份的||||
|||20%、20%、||||
|||10%、20%、||||
|||20%、10%，||||
|||具体解锁时||||
|||点为：12个月||||
|||锁定期满之||||
|||日，以及从12||||
|||个月锁定期||||
|||满之日起算||||
|||满1年、满2||||
|||年、满3年、||||
|||满4年、满5||||
|||年之日。||||
|||其因本次发||||
|||行而取得且||||
|曾飞、程霄、|重大资产重||2017年12月||现正在履行|
|||直接持有的||24个月||
|曾澍|组承诺||29日||中|
|||天润数娱股||||
|||份在股票上||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||市之日起全||||
|||部锁定，并自||||
|||股份上市之||||
|||日起12个月||||
|||内不得转让||||
|||（即锁定期||||
|||为12个月）。||||
|||锁定期满后，||||
|||其因本次发||||
|||行而取得且||||
|||直接持有的||||
|||天润数娱股||||
|||份，除非因履||||
|||行本协议约||||
|||定的股份补||||
|||偿需要进行||||
|||解锁，否则在||||
|||锁定期满后||||
|||分两批解锁，||||
|||解锁比例分||||
|||别为曾飞、程||||
|||霄、曾澍因本||||
|||次发行而取||||
|||得并直接持||||
|||有的天润数||||
|||娱股份的||||
|||50%，具体解||||
|||锁时点为：12||||
|||个月锁定期||||
|||满之日，以及||||
|||从12个月锁||||
|||定期满之日||||
|||起算满1年之||||
|||日。||||
|||其因本次发||||
|||行而取得的||||
|||天润数娱股||||
|||份在股票上||||
||重大资产重|市之日起全|2017年12月||现正在履行|
|天津大拇指||||72个月||
||组承诺|部锁定，并自|29日||中|
|||股份上市之||||
|||日起36个月||||
|||内不得转让||||
|||（即锁定期||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||为36个月）。||||
|||锁定期满后，||||
|||其因本次发||||
|||行而取得的||||
|||天润数娱股||||
|||份，除非因履||||
|||行本协议约||||
|||定的股份补||||
|||偿需要进行||||
|||解锁，否则在||||
|||锁定期满后||||
|||分四批解锁，||||
|||解锁比例分||||
|||别为天津大||||
|||拇指因本次||||
|||发行而取得||||
|||的天润数娱||||
|||股份的||||
|||16.6667%、||||
|||33.3333%、||||
|||33.3333%、||||
|||16.6667%，具||||
|||体解锁时点||||
|||为：36个月锁||||
|||定期满之日，||||
|||以及从36个||||
|||月锁定期满||||
|||之日起算满1||||
|||年、满2年、||||
|||满3年之日。||||
|||拇指游玩业||||
|||绩承诺方向||||
|||天润数娱承||||
|||诺，在利润承||||
|||诺期即2017||||
||重大资产重|至2019年各||||
|||||2017年1月1|报告期内，承|
||组时拇指游|年度拇指游|2017年12月|||
|拇指游玩||||日至2019年|诺人严格履|
||玩业绩承诺、|玩的净利润|29日|||
|||||12月31日|行该承诺。|
||业绩补偿|分别为||||
|||8,500.00万||||
|||元、11,050.00||||
|||万元、||||
|||13,812.50万||||
|||元。上述承诺||||

||
|-|
|的净利润不|
|包括天润数|
|娱增资拇指|
|游玩或向拇|
|指游玩提供|
|其他财务资|
|助产生的收|
|益。拇指游玩|
|业绩承诺方|
|同意，在利润|
|承诺期间的|
|每一年度，若|
|拇指游玩未|
|能达到拇指|
|游玩业绩承|
|诺方向天润|
|数娱承诺的|
|净利润数额，|
|则拇指游玩|
|业绩承诺方|
|应向天润数|
|娱进行补偿|
|（下称"业绩|
|补偿"），具体|
|规则如下：拇|
|指游玩业绩|
|承诺方各年|
|度应向天润|
|数娱进行业|
|绩补偿的金|
|额按照如下|
|方式计算：当|
|期应补偿金|
|额=（截至当|
|期期末累计|
|承诺净利润|
|数－截至当|
|期期末累计|
|实现净利润|
|数）÷2017年|
|至2019年承|
|诺利润数总|
|和×拇指游玩|
|交易总价－|

||
|-|
|已补偿金额。|
|按前述公式|
|计算的结果|
|小于0的，天|
|润数娱不将|
|此前已取得|
|的补偿返还|
|给拇指游玩|
|业绩承诺方。|
|拇指游玩业|
|绩承诺方向|
|天润数娱进|
|行业绩补偿|
|的累计金额|
|不应超过拇|
|指游玩业绩|
|承诺方所获|
|得的交易对|
|价总和。拇指|
|游玩业绩承|
|诺方向天润|
|数娱进行业|
|绩补偿时，优|
|先以股份补|
|偿（下称"股份|
|补偿"）；拇指|
|游玩业绩承|
|诺方所持天|
|润数娱的股|
|份不足以完|
|成股份补偿|
|的，以现金补|
|足（下称"现金|
|补偿"），天津|
|大拇指全体|
|合伙人承担|
|连带补偿责|
|任。股份补偿|
|和现金补偿|
|的方式如下：|
|当年度应承|
|担的股份补|
|偿数量=当期|
|应补偿金额÷|

||
|-|
|本次发行价|
|格。按上述方|
|式计算的股|
|份数不是整|
|数的，股份数|
|向下取整，因|
|此产生的金|
|额差额部分|
|由拇指游玩|
|业绩承诺方|
|以现金补足。|
|拇指游玩业|
|绩承诺方所|
|持股份不足|
|以补偿的，由|
|拇指游玩业|
|绩承诺方以|
|现金补足，天|
|津大拇指全|
|体合伙人承|
|担连带补偿|
|责任。拇指游|
|玩业绩承诺|
|方、天津大拇|
|指全体合伙|
|人按照拇指|
|游玩《发行股|
|份及支付现|
|金购买资产|
|协议》的约定|
|对天润数娱|
|进行业绩补|
|偿时，天润数|
|娱根据当期|
|应补偿金额|
|确定拇指游|
|玩业绩承诺|
|方当年度应|
|承担的股份|
|补偿数量及|
|现金补偿金|
|额，书面通知|
|拇指游玩业|
|绩承诺方、天|

||
|-|
|津大拇指全|
|体合伙人，并|
|在需补偿当|
|年天润数娱|
|公告上年度|
|年报后一个|
|月内召开股|
|东大会审议|
|股份补偿事|
|项，拇指游玩|
|业绩承诺方|
|当年度应补|
|偿的股份由|
|天润数娱以1|
|元的总价回|
|购并注销。股|
|份补偿不足|
|部分，由拇指|
|游玩业绩承|
|诺方、天津大|
|拇指全体合|
|伙人在天润|
|数娱通知之|
|日起10日内|
|以现金支付|
|完毕。若法|
|律、监管部门|
|对拇指游玩|
|业绩承诺方|
|进行股份补|
|偿有进一步|
|要求，或其对|
|股份回购、注|
|销有其他规|
|定的，各方同|
|意根据相关|
|监管部门的|
|监管意见和|
|相关规定对|
|股份回购和|
|注销进行相|
|应调整。拇指|
|游玩业绩承|
|诺方需向天|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||润数娱进行||||
|||股份补偿的，||||
|||可解锁部分||||
|||的股份应先||||
|||用于对天润||||
|||数娱进行补||||
|||偿，完成补偿||||
|||后的余额部||||
|||分股份方可||||
|||进行转让、质||||
|||押。||||
|||在利润承诺||||
|||期即2017至||||
|||2019年各年||||
|||度虹软协创||||
|||的净利润分||||
|||别为5,000万||||
|||元、6,500万||||
|||元、8,450万||||
|||元。上述承诺||||
|||的净利润不||||
|||包括天润数||||
|||娱增资虹软||||
|||协创或向虹||||
|||软协创提供||||
|||其他财务资||||
||重大资产重|||||
|||助产生的收||2017年1月1|报告期内，承|
||组时虹软协||2017年12月|||
|虹软协创||益。舟山虹软||日至2019年|诺人严格履|
||创业绩承诺、||29日|||
|||同意，在利润||12月31日|行该承诺。|
||业绩补偿|||||
|||承诺期间的||||
|||每一年度，若||||
|||虹软协创未||||
|||能达到原股||||
|||东向天润数||||
|||娱承诺的净||||
|||利润数额，则||||
|||舟山虹软应||||
|||向天润数娱||||
|||进行补偿（下||||
|||称"业绩补偿||||
|||"）。具体规则||||
|||如下：舟山虹||||
|||软各年度应||||
|||向天润数娱||||

||
|-|
|进行业绩补|
|偿的金额按|
|照如下方式|
|计算：当期应|
|补偿金额=|
|（截至当期|
|期末累计承|
|诺净利润数|
|－截至当期|
|期末累计实|
|现净利润数）|
|÷2017年至|
|2019年承诺|
|利润数总和×|
|虹软协创交|
|易总价－已|
|补偿金额。按|
|前述公式计|
|算的结果小|
|于0的，天润|
|数娱不将此|
|前已取得的|
|补偿返还给|
|舟山虹软。舟|
|山虹软向天|
|润数娱进行|
|业绩补偿的|
|累计金额不|
|应超过舟山|
|虹软所获得|
|的交易对价|
|总和。舟山虹|
|软向天润数|
|娱进行业绩|
|补偿时，优先|
|以股份补偿|
|（下称"股份|
|补偿"）；舟山|
|虹软所持天|
|润数娱的股|
|份不足以完|
|成股份补偿|
|的，以现金补|
|足（下称"现金|

||
|-|
|补偿"），舟山|
|虹软全体合|
|伙人承担连|
|带补偿责任。|
|股份补偿和|
|现金补偿的|
|方式如下：当|
|年度应承担|
|的股份补偿|
|数量=当期应|
|补偿金额÷本|
|次发行价格。|
|按上述方式|
|计算的股份|
|数不是整数|
|的，股份数向|
|下取整，因此|
|产生的金额|
|差额部分由|
|舟山虹软及|
|其全体合伙|
|人以现金补|
|足。舟山虹软|
|所持股份不|
|足以补偿的，|
|由舟山虹软|
|以现金补足，|
|舟山虹软全|
|体合伙人承|
|担连带补偿|
|责任。各方同|
|意，舟山虹|
|软、舟山虹软|
|全体合伙人|
|按照虹软协|
|创《发行股份|
|及支付现金|
|购买资产协|
|议》的约定对|
|天润数娱进|
|行业绩补偿|
|时，天润数娱|
|根据当期应|
|补偿金额确|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||定舟山虹软||||
||||当年度应承||||
||||担的股份补||||
||||偿数量及现||||
||||金补偿金额，||||
||||书面通知舟||||
||||山虹软、舟山||||
||||虹软全体合||||
||||伙人，并在需||||
||||补偿当年天||||
||||润数娱公告||||
||||上年度年报||||
||||后一个月内||||
||||召开股东大||||
||||会审议股份||||
||||补偿事项，舟||||
||||山虹软当年||||
||||度应补偿的||||
||||股份由天润||||
||||数娱以1元的||||
||||总价回购并||||
||||注销。股份补||||
||||偿不足部分，||||
||||由舟山虹软、||||
||||舟山虹软全||||
||||体合伙人在||||
||||天润数娱通||||
||||知之日起10||||
||||日内以现金||||
||||支付完毕。舟||||
||||山虹软需向||||
||||天润数娱进||||
||||行股份补偿||||
||||的，其因本次||||
||||发行取得的||||
||||股份应先用||||
||||于对天润数||||
||||娱进行补偿，||||
||||完成补偿后||||
||||的余额部分||||
||||股份方可进||||
||||行解锁、转||||
||||让、质押。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|广东恒润互|非公开发行|本次对6个发|2016年04月|36个月|本次非公开|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|兴资产管理|股票限售承|行对象（包括|28日||发行股票|
|有限公司;无|诺|广东恒润互|||70,219,964|
|锡天乐润点||兴资产管理|||股，上市日为|
|投资管理合||有限公司、无|||2016年4月|
|伙企业（有限||锡天乐润点|||28日，锁定期|
|合伙）;朱洁;||投资管理合|||为 36 个月，|
|新余高新区||伙企业（有限|||现正在履行|
|逸帆投资管||合伙）、新余|||中。|
|理中心（有限||高新区逸帆||||
|合伙）;新余市||投资管理中||||
|君创铭石投||心（有限合||||
|资中心（有限||伙）、新余市||||
|合伙）;新余市||君创铭石投||||
|咸城信阳投||资中心（有限||||
|资中心（有限||合伙）、新余||||
|合伙）||市咸城信阳||||
|||投资中心（有||||
|||限合伙）和朱||||
|||洁）非公开发||||
|||发行股票购||||
|||买上海点点||||
|||乐100%股||||
|||权，本次投资||||
|||者认购的股||||
|||票限售期为||||
|||三十六个月。||||
|||业绩承诺人||||
|||承诺上海点||||
|||点乐公司||||
|新余市贵丽||||||
|||2015年度、||||
|妃凰投资中||||||
|||2016年度和||||
|心（有限合||||||
|||2017年度实||||
|伙）、新余市||||||
|||现的扣除非||||
|乐点投资中||||||
|||经常性损益||||
|心（有限合||||2016年4月|报告期内，承|
||业绩承若及|后的归属母|2016年04月|||
|伙）、新余市||||28日至2017|诺人严格履|
||补偿办法|公司股东的|28日|||
|联创盛景投||||年12月31日|行该承诺。|
|||净利润分别||||
|资中心（有限||||||
|||不低于||||
|合伙）和新余||||||
|||6,500.00万||||
|市兵马奔腾||||||
|||元、8,125.00||||
|投资中心（有||||||
|||万元和||||
|限合伙）。||||||
|||10,150.00万||||
|||元。如在承诺||||
|||期内，若点点||||

||
|-|
|乐公司当年|
|度未能达到|
|原股东向本|
|公司承诺的|
|净利润数额，|
|则原股东应|
|在当年度《专|
|项审核报告》|
|出具之日起|
|20个工作日|
|内，以现金方|
|式完成全部|
|补偿。在利润|
|承诺期届满|
|后六个月内，|
|即在2018年6|
|月30日前，|
|本公司聘请|
|具有证券业|
|务资格的会|
|计师事务所|
|对标的股权|
|进行减值测|
|试审核，若点|
|点乐公司股|
|权发生减值|
|且在承诺期|
|末减值额大|
|于原股东已|
|补偿总额，则|
|原股东应对|
|本公司另行|
|补偿。点点乐|
|公司原股东|
|需向本公司|
|进行盈利补|
|偿或减值补|
|偿但原股东|
|不能以现金|
|完成补偿的，|
|不足部分，由|
|本公司非公|
|开发行认购|
|方的新余市|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||君创铭石投||||
||||资中心（有限||||
||||合伙）、新余||||
||||市咸城信阳||||
||||投资中心（有||||
||||限合伙）和无||||
||||锡天乐润点||||
||||投资管理合||||
||||伙企业（有限||||
||||合伙）以其所||||
||||认购的本公||||
||||司股票按一||||
||||定规则进行||||
||||补偿。承诺期||||
||||满，若点点乐||||
||||公司在承诺||||
||||期内实现的||||
||||业绩总额超||||
||||过原股东的||||
||||承诺，则超出||||
||||承诺部分利||||
||||润的50%，由||||
||||点点乐公司||||
||||作为奖励按||||
||||原股东在本||||
||||次交易前所||||
||||持点点乐公||||
||||司的股权比||||
||||例支付给原||||
||||股东，因此而||||
||||产生的税费，||||
||||由原股东承||||
||||担||||
||||自公司非公||||
||||开发行完成||||
||||||2016年4月||
|||非公开发行|之日起36个|2016年04月||现正在履行|
||恒润华创||||28日至2019||
|||所做的承诺|月内，不减持|28日||中|
||||||年4月28日||
||||所持有的公||||
||||司股票。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|无||||||

||
|-|
|细说明未完成履行的具体原因及下|
|一步的工作计划|

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
||||||1、随着近|||
||||||两年来游戏行|||
||||||业集中度不断|||
||||||提高，行业的|||
||||||竞争程度加|||
||||||强，中小游戏|||
||||||厂商的生存压||原披露于《中|
||||||||国证券报》、|
||||||力加大，导致|||
||||||||《证券时报》、|
||||||点点乐公司新|||
||||||||《上海证券|
||||||研发的游戏收||报》和《证劵|
||||||||日报》和巨潮|
|上海点点乐信||||||||
||||||入未达预期。|||
||2015年01月|2017年12月||||2015年04月|资讯网|
|息科技有限公|||10,150|2,697.46||||
||01日|31日|||2、点点乐公司|01日|http://www.cni|
|司||||||||
||||||||nfo.com.cn上|
||||||主要游戏《恋|||
||||||||的《湖南天润|
||||||舞OL》和《心||实业控股股份|
||||||||有限公司非公|
||||||动劲舞团》已|||
||||||||开发行A股股|
||||||进入生命周期|||
||||||||票预案》|
||||||后期，盈利能|||
||||||力下降。3、游|||
||||||戏推广支出等|||
||||||销售费用比上|||
||||||年 度 增 长|||
||||||74.4%。|||
|北京虹软协创|||||||原披露于《中|
||2017年01月|2019年12月||||2017年11月||
|通讯技术有限|||5,000|5,229.66|不适用||国证券报》、|
||01日|31日||||10日||
|公司|||||||《证券时报》、|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||《上海证券|
||||||||报》和《证劵|
||||||||日报》和巨潮|
||||||||资讯网|
||||||||http://www.cni|
||||||||nfo.com.cn上|
||||||||的《天润数娱|
||||||||发行股份及支|
||||||||付现金购买资|
||||||||产并募集配套|
||||||||资金暨关联交|
||||||||易报告书》|
||||||||原披露于《中|
||||||||国证券报》、|
||||||||《证券时报》、|
||||||||《上海证券|
||||||||报》和《证劵|
||||||||日报》和巨潮|
|深圳市拇指游|||||||资讯网|
||2017年01月|2019年12月||||2017年11月||
|玩科技有限公|||8,500|9,296.29|不适用||http://www.cni|
||01日|31日||||10日||
|司|||||||nfo.com.cn上|
||||||||的《天润数娱|
||||||||发行股份及支|
||||||||付现金购买资|
||||||||产并募集配套|
||||||||资金暨关联交|
||||||||易报告书》|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用
详见本章节承诺事项履行情况。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明√适用□不适用
公司董事会、监事会、独立董事认为该审计意见客观反映了应收补偿款回收的实际情况，对此该意见予以理解和认可。
公司董事会、监事会、独立董事咨询了相关中介机构，认为业绩补偿方具备履行业绩补偿义务的能力，公司董事会、监事会、
独立董事将与业绩补偿方积极沟通，采用合法手段回收业绩补偿款。公司实际控制人已出具承诺函，承诺将积极协助公司回
收业绩补偿款，保障广大投资者利益。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
（1）根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收入”。本项会计政策变更采用未来适用法。公司将与企业日常经营活动有关的政府补助收入从“营业外收入”重分类“其他收益”科目，“其他收益”科目2017年金额增加76,271.70元。
（2）根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“发布的42号准则”）以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并采用追溯调整法对比较报表进行了调整。公司将2016年固定资产处置利得从“营业外收入”科目调整到“资产处置收益”科目，“资产处置收益”科目增加了0.54元。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
（1）2017年5月，本公司与虹软协创公司股东舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）、广州维动网络科技有限公司、深圳国金天使投资企业（有限合伙）、孙伟、闫睿和阮谦签订了《北京虹软协创通讯技术有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以发行股份及支付现金的方式收购虹软协创公司100%的股份。经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司已完成非公开发行工作并支付第一期收购款。2017年11月，虹软协创公司已完成工商变更登记。本公司从2017年12月1日开始将虹软协创公司纳入合并报表范围。
（2）2017年5月，本公司与拇指游玩公司股东曾飞、曾澍、程霄、天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）和骅威文化股份有限公司签订《深圳市拇指游玩科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以发行股份及支付现金的方式收购拇指游玩公司100%的股份。经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司已完成非公开发行工作并支付第一期收购款。2017年11月，拇指游玩公司已完成工商变更登记。本公司从2017年12月1日开始将拇指游玩公司纳入合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|中审华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|98|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|4年|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|姚运海、蒋元|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1年、4年|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，报告期内共支付保荐费用3430万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
2010年11月5日，本公司与第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了《权益转让合同》，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元。本报告期确认租赁收入1,619.43万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||租赁资产|||||租赁收益|||
|出租方名|租赁方名|租赁资产||租赁起始|租赁终止|租赁收益|租赁收益||是否关联||
||||涉及金额|||||对公司影||关联关系|
|称|称|情况||日|日|（万元）|确定依据||交易||
||||（万元）|||||响|||
|湖南天润|||||||||||
|数字娱乐|广州美莱美容医院有限公司|||||||公司租赁|||
|||房地产租||2010年11|2025年10|||||无关联关|
|文化传媒|||11,500|||25,050|租赁合同|收入主要|否||
|||赁||月01日|月31日|||||系|
|股份有限||||||||来源之一|||
|公司|||||||||||

2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|7,000|0|0|
|合计||7,000|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托||||||||||||||||事项|
||受托|||||||||||报告|计提||未来||
|机构|||||||||||报告|||||概述|
||机构||||||||参考|预期||期损|减值|是否|是否||
|名称||||||||报酬|||期实|||||及相|
||（或|产品类||资金|起始|终止|资金||年化|收益||益实|准备|经过|还有||
|（或|||金额|||||确定|||际损|||||关查|
||受托|型||来源|日期|日期|投向||收益|（如||际收|金额|法定|委托||
|受托||||||||方式|||益金|||||询索|
||人）类||||||||率|有||回情|（如|程序|理财||
|人姓|||||||||||额|||||引（如|
||型|||||||||||况|有）||计划||
|名）||||||||||||||||有）|
||||||2016|2017|||||||||||
|浦发||结构性||自有|年11|年02|银行|保本|||||||||
||银行||2,000||||||2.68%|15|15|15||是|否||
|银行||存款||资金|月08|月20|理财|保息|||||||||
||||||日|日|||||||||||
||||||2017|2017|||||||||||
|浦发||结构性||自有|||银行|保本|||||||||
||银行||2,500||年03|年06|||3.69%|22.25|22.25|22.25||是|否||
|银行||存款||资金|||理财|保息|||||||||
||||||月03|月01|||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日|日||||||||||
||||||2017|2017||||||||||
|浦发||结构性||自有|年06|年09|银行|保本||||||||
||银行||1,000||||||4.26%|10.5|10.5|10.5|是|否||
|银行||存款||资金|月12|月13|理财|保息||||||||
||||||日|日||||||||||
||||||2017|2017||||||||||
|浦发||结构性||自有|年08|年11|银行|保本||||||||
||银行||1,500||||||4.16%|15.38|15.38|15.38|是|否||
|银行||存款||资金|月14|月13|理财|保息||||||||
||||||日|日||||||||||
|合计|||7,000|--|--|--|--|--|--|63.13|63.13|--|--|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
1、股东和债权人权益保护：公司公平的对待所有股东和债权人，保证其充分享有法律、法规、规章所拥有的各项合法权益。
2、职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
3、供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，从未依靠虚假宣传和广告牟利，从未侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。
4、公共关系和社会公益事业：公司积极参加所在地区的环境保护、扶贫济困等社会公益活动，促进了公司所在地区的发展。同时，公司主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。
5、公司认真践行“以人为本”理念，通过组织开展思想文化教育活动，凝心聚力，鼓足干劲，确保人心不散，精神不垮。
健全了基层党组织和工会组织。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及公司子公司均不属于环境保护部门公布的中点排污单位。
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
2016年11月30日，公司股票停牌筹划重大资产重组事项。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，2016年12月29日，公司向深交所申请，公司股票继续停牌，并于当天发布了《天润数娱关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号-2016-058）。
公司于2017年1月25日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》（公告编号：2017-004），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月3日开市起继续停牌。
公司于2017年2月10日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》和《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》。2017年2月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》（公告编号：2017-012），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌。
2017年3月28日，中信建投证券股份有限公司出具了关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的专项核查意见，经申请，公司股票申请继续停牌。
2017年5月24日，公司召开了第十届董事会第二十七次会议审议通过了重大资产重组的相关议案，并于当日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》和《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告》，并于当日上报深圳证券交易所，经申请公司股票于2017年6月23日开市起复牌，当日披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-053）。
2017年7月7日，按照相关要求，公司披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订稿。
2017年8月1日,公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171538号）。2017年9月20日，公司接到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月27日召开的2017年第58次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过（公告编号：2017-074）。2017年11月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1995号），核准公司本次发行新增股份147,104,221股，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过83,271万元，并于2017年11月10日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告（公告编号：2017-078）。本次重大资产重组收购的深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）和北京虹软协创通讯技术有限公司（以下简称“虹软协创”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续于2017年11月17日办理完毕，拇指游玩和虹软协创成为公司的全资子公司（公告编号：2017-080）。新股登记手续于2017年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关的手续，新增股份上市日为2017年12月29日。
本次重大资产重组发行完成后，广东恒润互兴资产管理有限公司持有公司股份170,022,032股，持股比例为18.86%。广东恒润华创实业发展有限公司持有公司股份101,600,000股，持股比例为11.27%。广东恒润互兴资产管理有限公司和广东恒润华创实业发展有限公司的实际控制人都是赖淦锋，因重大资产重组成功后股份变动，所以公司的控股股东变更为广东恒润互兴资产管理有限公司，但本公司的实际控制人仍为赖淦锋先生。
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||280,992,5||147,104,2||||147,104,2|428,096,7||
|一、有限售条件股份||37.24%|||||||47.48%|
||64||21||||21|85||
|1、国家持股|0|0.00%|0||||0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0||||0|0|0.00%|
||280,992,5||147,104,2||||147,104,2|428,096,7||
|3、其他内资持股||37.24%|||||||47.48%|
||64||21||||21|85||
||260,124,0||131,234,4||||131,234,4|391,358,5||
|其中：境内法人持股||34.48%|||||||43.41%|
||76||91||||91|67||
||20,868,48||15,869,73||||15,869,73|36,738,21||
|境内自然人持股||2.77%|||||||4.08%|
||8||0||||0|8||
|4、外资持股|0|0.00%|0||||0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0||||0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0||||0|0|0.00%|
||473,487,2|||||||473,487,2||
|二、无限售条件股份||62.76%|0||||0||52.52%|
||92|||||||92||
||473,487,2|||||||473,487,2||
|1、人民币普通股||62.76%|0||||0||52.52%|
||92|||||||92||
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0||||0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0||||0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0||||0|0|0.00%|
||754,479,8||147,104,2||||147,104,2|901,584,0||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||56||21||||21|77||

股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，公司通过重大资产重组发行股票新增限售股份147,104,221股。其中，向天津大拇指、骅威文化、曾飞、程霄、
曾澍、舟山虹软、深圳国金发行人民币普通股70,708,809股购买相关资产；向广东恒润互兴资产管理有限公司发行人民币普
通股股票76,395,412股募集配套资金。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2017年11月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1995号），核准公司本次发行新增股份147,104,221股，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过83,271万元，并于2017年11月10日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告（公告编号：2017-078）。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
本次重大资产重组收购的深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）和北京虹软协创通讯技术有限公司（以下简称“虹软协创”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续于2017年11月17日办理完毕。公司与2017年11月18日披露了《天润数娱乐关于重大资产重组标的公司完成过户及工商变更登记的公告》（公告编号：2017-080）。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||非公开发行限售|
|无锡天乐润点投|||||||
||||||非公开发行限售|股解除限售日期|
|资管理合伙企业|74,901,296||0|74,901,296|||
||||||股|为2019年04月|
|（有限合伙）|||||||
|||||||28日|
|||||||非公开发行限售|
|新余高新区逸帆|||||||
||||||非公开发行限售|股解除限售日期|
|投资管理中心|37,450,648||0|37,450,648|||
||||||股|为2019年04月|
|（有限合伙）|||||||
|||||||28日。|
|||||||非公开发行限售|
|新余市君创铭石|||||||
||||||非公开发行限售|股解除限售日期|
|投资中心（有限|27,072,756||0|27,072,756|||
||||||股|为2019年04月|
|合伙）|||||||
|||||||28日。|
|||||||非公开发行限售|
|新余市咸城信阳|||||||
||||||非公开发行限售|股解除限售日期|
|投资中心（有限|27,072,756||0|27,072,756|||
||||||股|为2019年04月|
|合伙）|||||||
|||||||28日。|
|||||||非公开发行限售|
||||||非公开发行限售||
|朱洁|20,755,780||0|20,755,780||股解除限售日期|
||||||股||
|||||||为2019年04月|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||28日。|
|||||||非公开发行认购|
|||||||的限售股|
|||||||93,626,620股解|
||||||2016年公司非公||
|||||||除限售日期为|
||||||开发行限售股||
|||||||2019年04月28|
|广东恒润互兴资|||||93,626,620股和||
||93,626,620|0|76,395,412|170,022,032||日。重大资产重|
|产管理有限公司|||||2017年重大资产||
|||||||组认购的限售股|
||||||重组限售股||
|||||||76,395,412股解|
||||||76,395,412股||
|||||||除限售日期为|
|||||||2020年12月29|
|||||||日。|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得的天润数娱股|
|||||||份在股票上市之|
|||||||日起全部锁定，|
|||||||并自股份上市之|
|||||||日起36个月内不|
|||||||得转让（即锁定|
|||||||期为36个月）。|
|||||||锁定期满后，其|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得的天润数娱股|
|||||||份，除非因履行|
|||||||本协议约定的股|
|||||||份补偿需要进行|
|天津大拇指企业||||||解锁，否则在锁|
||||||重大资产重组限||
|管理咨询中心|0|0|23,804,597|23,804,597||定期满后分四批|
||||||售股||
|（有限合伙）||||||解锁，解锁比例|
|||||||分别为天津大拇|
|||||||指因本次发行而|
|||||||取得的天润数娱|
|||||||股份的|
|||||||16.6667%、|
|||||||33.3333%、|
|||||||33.3333%、|
|||||||16.6667%，具体|
|||||||解锁时点为：36|
|||||||个月锁定期满之|
|||||||日，以及从36个|
|||||||月锁定期满之日|
|||||||起算满1年、满2|
|||||||年、满3年之日。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||舟山虹软承诺，|
|||||||其因本次发行而|
|||||||取得的天润数娱|
|||||||股份在发行完成|
|||||||时全部锁定，并|
|||||||自股份发行结束|
|||||||之日起36个月内|
|||||||不得转让。舟山|
|||||||虹软承诺，在36|
|||||||个月锁定期满|
|||||||后，天润数娱依|
|||||||据虹软协创《发|
|||||||行股份及支付现|
|||||||金购买资产协|
|||||||议》的约定对虹|
|||||||软协创2020年度|
|||||||的财务报表进行|
|舟山虹软协创投|||||||
||||||重大资产重组限|审计时，对虹软|
|资合伙企业（有|0|0|18,917,624|18,917,624|||
||||||售股|协创2019年度财|
|限合伙）|||||||
|||||||务审计予以复|
|||||||核，如舟山虹软|
|||||||无需就2019年度|
|||||||未实现业绩对天|
|||||||润数娱进行股份|
|||||||补偿的，其因本|
|||||||次发行而取得的|
|||||||天润数娱股份可|
|||||||一次性解锁；如|
|||||||舟山虹软需就|
|||||||2019年度未实现|
|||||||业绩对天润数据|
|||||||进行股份补偿|
|||||||的，在舟山虹软|
|||||||完成股份补偿|
|||||||后，其剩余股份|
|||||||可一次性解锁。|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得的天润数娱股|
|||||||份在股票上市之|
|深圳国金天使投|||||||
||||||重大资产重组限|日起全部锁定，|
|资企业（有限合|0|0|1,676,245|1,676,245|||
||||||售股|并自股份上市之|
|伙）|||||||
|||||||日起12个月内不|
|||||||得转让，锁定期|
|||||||满后可一次性解|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||锁。|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得且直接持有的|
|||||||天润数娱股份在|
|||||||股票上市之日起|
|||||||全部锁定，并自|
|||||||股份上市之日起|
|||||||12个月内不得转|
|||||||让（即锁定期为|
|||||||12个月）。锁定期|
|||||||满后，其因本次|
|||||||发行而取得且直|
|||||||接持有的天润数|
|||||||娱股份，除非因|
||||||重大资产重组限|履行本协议约定|
|曾飞|0|0|6,347,892|6,347,892|||
||||||售股|的股份补偿需要|
|||||||进行解锁，否则|
|||||||在锁定期满后分|
|||||||两批解锁，解锁|
|||||||比例分别为本人|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得并直接持有的|
|||||||天润数娱股份的|
|||||||50%，具体解锁|
|||||||时点为：12个月|
|||||||锁定期满之日，|
|||||||以及从12个月锁|
|||||||定期满之日起算|
|||||||满1年之日。|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得且直接持有的|
|||||||天润数娱股份在|
|||||||股票上市之日起|
|||||||全部锁定，并自|
|||||||股份上市之日起|
|||||||12个月内不得转|
||||||重大资产重组限||
|曾澍|0|0|4,760,919|4,760,919|||
|||||||让（即锁定期为|
||||||售股||
|||||||12个月）。锁定期|
|||||||满后，其因本次|
|||||||发行而取得且直|
|||||||接持有的天润数|
|||||||娱股份，除非因|
|||||||履行本协议约定|
|||||||的股份补偿需要|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||进行解锁，否则|
|||||||在锁定期满后分|
|||||||两批解锁，解锁|
|||||||比例分别为本人|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得并直接持有的|
|||||||天润数娱股份的|
|||||||50%，具体解锁|
|||||||时点为：12个月|
|||||||锁定期满之日，|
|||||||以及从12个月锁|
|||||||定期满之日起算|
|||||||满1年之日。|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得且直接持有的|
|||||||天润数娱股份在|
|||||||股票上市之日起|
|||||||全部锁定，并自|
|||||||股份上市之日起|
|||||||12个月内不得转|
|||||||让（即锁定期为|
|||||||12个月）。锁定期|
|||||||满后，其因本次|
|||||||发行而取得且直|
|||||||接持有的天润数|
|||||||娱股份，除非因|
||||||重大资产重组限|履行本协议约定|
|程霄|0|0|4,760,919|4,760,919|||
||||||售股|的股份补偿需要|
|||||||进行解锁，否则|
|||||||在锁定期满后分|
|||||||两批解锁，解锁|
|||||||比例分别为本人|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得并直接持有的|
|||||||天润数娱股份的|
|||||||50%，具体解锁|
|||||||时点为：12个月|
|||||||锁定期满之日，|
|||||||以及从12个月锁|
|||||||定期满之日起算|
|||||||满1年之日。|
|||||||其因本次发行而|
|骅威文化股份有|||||重大资产重组限||
||0|0|10,440,613|10,440,613||取得的天润数娱|
|限公司|||||售股||
|||||||股份在股票上市|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||之日起全部锁|
|||||||定，并自股份上|
|||||||市之日起12个月|
|||||||内不得转让（即|
|||||||锁定期为12个|
|||||||月）。锁定期满|
|||||||后，其因本次发|
|||||||行而取得的天润|
|||||||数娱股份，在锁|
|||||||定期满后分六批|
|||||||解锁，解锁比例|
|||||||分别为骅威文化|
|||||||因本次发行而取|
|||||||得的天润数娱股|
|||||||份的20%、20%、|
|||||||10%、20%、20%、|
|||||||10%，具体解锁|
|||||||时点为：12个月|
|||||||锁定期满之日，|
|||||||以及从12个月锁|
|||||||定期满之日起算|
|||||||满1年、满2年、|
|||||||满3年、满4年、|
|||||||满5年之日。|
|||||||每年初解锁持股|
|任春龙|11,008|0|0|11,008|二级市场购买||
|||||||总数的 25％|
|||||||每年初解锁持股|
|刘湘胜|34,875|0|0|34,875|二级市场购买||
|||||||总数的 25％|
|||||||每年初解锁持股|
|麦少军|34,425|0|0|34,425|二级市场购买||
|||||||总数的 25％|
|||||||每年初解锁持股|
|江峰|32,400|0|0|32,400|二级市场购买||
|||||||总数的 25％|
|合计|280,992,564|0|147,104,221|428,096,785|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利率）|||获准上市交易||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称|||||数量||
|股票类|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年12月22|||2017年12月29|
|非公开发行股票||13.05|70,708,809||
||日|||日|
||2017年12月22|||2017年12月29|
|非公开发行股票||10.90|76,395,412||
||日|||日|
|可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类|||||
|其他衍生证券类|||||

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
报告期内，公司重大资产重组发行股票新增股份147,104,221股，向天津大拇指、骅威文化、曾飞、程霄、曾澍、舟山虹软、深圳国金发行人民币普通股70,708,809股购买相关资产，每股发行价格为人民币13.05元；向广东恒润互兴资产管理有限公司发行人民币普通股股票76,395,412股募集配套资金，每股发行价格为人民币10.90元，募集配套资金总额为832,709,990.80元，扣除发行费用人民币39,654,203.73元，公司实际募集资金净额为人民币793,055,787.07元，新增股份上市日为2017年12月29日。本次发行股份购买资产的交易对方为舟山虹软、深圳国金、骅威文化、天津大拇指、曾飞、程霄、曾澍。本次交易配套募集资金的认购方为恒润互兴。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司通过重大资产重组发行股份购买资产的方式购买了北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权和深圳市拇指游玩科技有限公司100%股权，本次交易前上市公司的总股本为754,479,856.00股，按照标的资产交易价格171,500.00万元、发行价格13.05元/股计算，募集配套资金832,709,990.80元、发行价格10.90元/股，本次交易新增发行股份147,104,221股，重组完成后上市公司总股本为901,584,077股，本次交易完成后社会公众股占公司总股本的的比例满足高于10%的最低比例要求，不会导致公司股票不符合上市要求的情形。新增发股份前，赖淦锋先生直接和间接共持有上市公司股份204,071,668股，持股占比27.05%；发行完成后，赖淦锋先生直接和间接控制的股权比例变更为31.11%，赖淦锋仍为公司的实际控制人。本次重大资产重组新增股份后广东恒润互兴资产管理有限公司持有公司股份总数170,022,032股，占公司总股份比例18.86%；
广东恒润华创实业发展有限公司持有公司股份总数101,600,000，占公司总股份比例11.27%。2017年12月29日，广东恒润互兴资产管理有限公司成为公司的控股股东。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露||
|||||报告期末表决||||
|||年度报告披露||||日前上一月末||
|||||权恢复的优先||||
|报告期末普通||日前上一月末||||表决权恢复的||
||66,391||63,567|股股东总数|0||0|
|股股东总数||普通股股东总||||优先股股东总||
|||||（如有）（参见||||
|||数||||数（如有）（参||
|||||注8）||||
|||||||见注8）||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况||
||||报告期末||||||
|股东名称|股东性质|持股比例||增减变动|售条件的|售条件的|||
||||持股数量||||股份状态|数量|
|||||情况|股份数量|股份数量|||
|广东恒润互兴资产管理有限公司|境内非国有法人|18.86%|170,022,032|76395412|170,022,032||||
||||||||质押|89,454,600|
|广东恒润华创实业发展有限公司|境内非国有法人|11.27%|101,600,000|0||101,600,000|||
||||||||质押|101,598,702|
|无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|8.31%|74,901,296|0|74,901,296||||
||||||||质押|69,900,000|
|新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|4.15%|37,450,648|0|37,450,648||||
||||||||质押|36,950,648|
|新余市君创铭石投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.00%|27,072,756|0|27,072,756||||
||||||||质押|15,900,000|
|新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.00%|27,072,756|0|27,072,756||||
||||||||质押|27,070,000|
|天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.64%|23,804,597|23,804,597|23,804,597||||
|朱洁|境内自然人|2.30%|20,755,780|0|20,755,780||||
||||||||质押|20,755,780|
|舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.10%|18,917,624|18,917,624|18,917,624||||
|岳阳市财政局|国家|1.84%|16,596,660|0||16,596,660|||
|||2016 年4月28日，公司非公开发行股票完成，广东恒润互兴资产管理有限公|||||||
|||司、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）、新余高新区逸帆投资管理中心（有|||||||
|||限合伙）、新余市君创铭石投资中心（有限合伙）、新余市咸城信阳投资中心（有限合|||||||
|||伙）、朱洁成为公司前10大股东，限售期为3三年。 公司重大资产重组新股登记|||||||
|战略投资者或一般法人因配售新股||于2017年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，天津大拇|||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||指企业管理咨询中心（有限合伙）和舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）成为公|||||||
|见注3）||司前10大股东。天津大拇指承诺，其因本次发行而取得的天润数娱股份在发行完成|||||||
|||时全部锁定，并自股份发行结束之日起36个月内不得转让（即锁定期为36个月）。|||||||
|||锁定期满后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补|||||||
|||偿需要进行解锁，否则在锁定期满后分四批解锁，解锁比例分别为天津大拇指因本次|||||||
|||发行而取得的天润数娱股份的 16.6667%、33.3333%、33.3333%、16.6667%，具体解|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||锁时点为：36个月锁定期满之日，以及从36个月锁定期满之日起算满1年、满2年、|||
||满3年之日。舟山虹软承诺，其因本次发行而取得的天润数娱股份在发行完成时全部|||
||锁定，并自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。舟山虹软承诺，在36个月锁|||
||定期满后，天润数娱依据虹软协创《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对虹|||
||软协创2020年度的财务报表进行审计时，对虹软协创2019年度财务审计予以复核，|||
||如舟山虹软无需就2019年度未实现业绩对天润数娱进行股份补偿的，其因本次发行|||
||而取得的天润数娱股份可一次性解锁；如舟山虹软需就2019年度未实现业绩对天润|||
||数据进行股份补偿的，在舟山虹软完成股份补偿后，其剩余股份可一次性解锁。|||
||其中，广东恒润互兴资产管理有限公司的非公开发行认购的限售股93,626,620股|||
||解除限售日期为2019年04月28日，重大资产重组认购的限售股76,395,412股解除|||
||限售日期为2020年12月29日。|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|前 10 大股东中，第1和2股东存在关联关系，是一致行动人，也未知上述其他股东|||
|明|相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|广东恒润华创实业发展有限公司|101,600,000|人民币普通股|101,600,000|
|岳阳市财政局|16,596,660|人民币普通股|16,596,660|
|赖淦锋|8,845,048|人民币普通股|8,845,048|
|#李嘉|3,832,300|人民币普通股|3,832,300|
|#邵毅珊|3,319,424|人民币普通股|3,319,424|
|#丘惠芳|2,729,000|人民币普通股|2,729,000|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇87号集合资金信托计划|2,619,600|||
|||人民币普通股|2,619,600|
|华润深国投信托有限公司－润之信62期集合资金信托计划|2,097,884|||
|||人民币普通股|2,097,884|
|中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠36号证券投资集合资金信托计划|2,080,600|||
|||人民币普通股|2,080,600|
|#邓冬梅|1,810,900|人民币普通股|1,810,900|
||前10名无限售流通股中，第1、3股东存在关联关系，是一致行动人，也未知前十大|||
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
||无限售流通股其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前|||
|及前10名无限售流通股股东和前10||||
||10名无限售流通股中的第3股东和前10名股东第1、2存在关联关系，是一致行动人，|||
|名股东之间关联关系或一致行动的||||
||也未知其他前10名无限售流通股与前10名股东相互之间是否存在关联关系，也未知|||
|说明||||
||是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||前10名普通股股东没有参与融资融券业务。|||
|务情况说明（如有）（参见注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||人||||
|||||投资咨询服务；企业自|
|||||有资金投资；投资管理|
|||||服务；企业管理服务(涉|
|||||及许可经营项目的除|
|||||外)；企业管理咨询服|
|||||务；企业形象策划服务；|
|广东恒润互兴资产管理||||物业管理；自有房地产|
||赖淦锋|2015年02月04日|91440101331358154G||
|有限公司||||经营活动；房屋租赁；|
|||||融资租赁服务；商品批|
|||||发贸易（许可审批类商|
|||||品除外）；商品零售贸易|
|||||（许可审批类商品除|
|||||外）；资产管理(不含许|
|||||可审批项目)。|

控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|广东恒润互兴资产管理有限公司|
|变更日期|2017年12月22日|
||巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn/湖南天润数字娱乐文化|
|指定网站查询索引|传媒股份有限公司关于控股股东变更的公告《公告编号：|
||2017-084》|
|指定网站披露日期|2017年12月29日|

3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|赖淦锋|中国|否|
|主要职业及职务|2003年起任广东恒润华创实业发展有限公司董事长。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|2017年4月20日控股山东胜利股份有限公司。||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|法人股东名称||成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动|
||人||||
|||||以自有资金进行交通、能|
|||||源、环保、高新技术及物|
|||||业的投资，物业租赁；计|
|||||算机软硬件的开发、设计|
|||2003年10月27||及技术咨询、技术服务，|
|广东恒润华创实业发展有限公司|赖淦锋||1亿元||
|||日||计算机安装；销售：工业|
|||||生产资料（不含小轿车及|
|||||危险化学品），五金、交电、|
|||||化工产品（不含危险化学|
|||||品），百货，针纺织品。|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
||||||日期|日期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2017年|2020年||||||
||董事长、|||||||||||
|麦少军||现任|男|48|06月30|06月30|45,900||0|0|45,900|
||董事|||||||||||
||||||日|日||||||
||董事、总|||||||||||
||||||2017年|2020年||||||
||经理、兼|||||||||||
|江峰||现任|男|37|06月30|06月30|43,200||0|0|43,200|
||任董事会|||||||||||
||||||日|日||||||
||秘书|||||||||||
||||||2017年|2020年||||||
|赖钦祥|董事|现任|男|51|06月30|06月30|0||||0|
||||||日|日||||||
||||||2017年|2020年||||||
|何海颖|董事|现任|女|35|06月30|06月30|0||||0|
||||||日|日||||||
||||||2017年|2020年||||||
|汪世俊|董事|现任|男|38|06月30|06月30|0||||0|
||||||日|日||||||
||董事、董|||||||||||
||||||2017年|2020年||||||
||事长助|||||||||||
|戴浪涛||现任|女|56|06月30|06月30||||||
||理、财务|||||||||||
||||||日|日||||||
||总监|||||||||||
||||||2017年|2020年||||||
|邹建华|独立董事|现任|男|61|06月30|06月30|0||||0|
||||||日|日||||||
||||||2017年|2020年||||||
|廖焕国|独立董事|现任|男|44|06月30|06月30|0||||0|
||||||日|日||||||
||||||2017年|2020年||||||
|李晓明|独立董事|现任|女|44|06月30|06月30|0||||0|
||||||日|日||||||
||||||2017年|2020年||||||
|徐长清|监事|现任|男|48|06月30|06月30|0||||0|
||||||日|日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年|2020年||||||
||监事会主|||||||||||
|刘湘胜||现任|男|53|06月30|06月30|46,500||0|0|46,500|
||席|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2017年|2020年||||||
|任春龙|监事|现任|男|58|06月30|06月30|14,680||0|0|14,680|
||||||日|日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|150,280|0|0|0|150,280|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
一、董事会：
公司董事会共设董事9人，其中非独立董事6人，独立董事3人，成员如下：
（1）董事长、董事麦少军先生简历：
男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理、广州新大地房地产开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁、天润数娱董事长。社会职务为广州市北京路商会副会长，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长，广东省客属海外联谊会副会长兼客家文化发展中心主任，广州市番禺区洛浦商会副会长、兼职中山大学管理学院导师。
拟任董事麦少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，麦少军先生与公司控股股东为关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2017年12月29日，麦少军先生持有本公司股票45,900股。经公司在最高人民法院网查询，麦少军先生不属于“失信被执行人”。
（2）董事、总经理、董事会秘书江峰先生简历：
男，汉族，1981年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作，2011年8月至2013年10月任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。现任天润数娱董事、总经理、董事会秘书。
拟任董事江峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。江峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2017年12月29日，江峰先生持有本公司股票43,200股。经公司在最高人民法院网查询，江峰先生不属于“失信被执行人”。
（3）董事赖钦祥先生简历：
男，汉族，1967年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权，大专学历。曾任惠州市乡镇企业房地产开发公司业务经理、惠州市供销社部门经理、深圳市深科数码技术开发有限公司总经理,现任广州名盛置业发展有限公司企划部总经理、天润数娱董事。
拟任董事赖钦祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。赖钦祥先生与公司控股股东为关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，赖钦祥先生不属于“失信被执行人”。
（4）董事何海颖女士简历：
女，1983年10月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广州新大地房地产开发有限公司行政办公室副主
任，广东新金山置业有限公司行政人事部经理，广州南华深科信息技术有限公司总经理助理，现任广州市润盈投资有限公司
投资发展与综合运营部总监助理。2016年8月25日起任本公司董事。
拟任董事何海颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。何海颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，何海颖女士不属于“失信被执行人”。
（5）董事、董事长助理、财务总监戴浪涛女士简历：
女，1962年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监。2011年7月1日起改任本公司董事长助理，2016年6月起任本公司董事，2016年11月起任本公司财务总监。现任本公司董事长助理、董事、财务总监。
拟任董事戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，戴浪涛女士不属于“失信被执行人”。
（6）董事汪世俊的简历：
男，1980年2月16日出生，中南财经政法大学在读MBA。最近五年主要任职情况：曾任厦门炫趣信息科技有限公司执行董事兼总经理和上海第九城市信息技术有限公司程序经理；2012年10月至今任上海炫趣信息技术有限公司执行董事兼总经理，2010年10月至2016年4月任上海点点乐信息科技有限公司董事长，2010年至今担任上海点点乐信息科技有限公司总经理。
2016年8月25日起任本公司董事。
拟任董事汪世俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。
汪世俊先生为无锡天乐润点投资管理合伙企业的有限合伙人，持股比例占天乐润点的80%。截止2017年12月29日，无锡天乐润点投资管理合伙企业持有本公司74,901,296股份，持股比例占公司总股本的8.31%。汪世俊先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，汪世俊先生不属于“失信被执行人”。
（7）独立董事邹建华先生简历：
男，1955年6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中山大学，硕士研究生。现任中山大学岭南学院教授、博导、新华学院首席教授，华夏学院院长。社会职务：2009年2015年曾任广东企业文化协会会长，1992年至今担任中国世界经济学会副秘书长、常务理事、中国日本学会常务理事、中国国际贸易学会常务理事、广东国际经济学会秘书长、常务副会长、广东金融学院、广东财政大学、广东外语外贸大学等高校教授。其他兼职情况：
自2002年至2015期间曾任中山大学产业集团、中山大学控股公司、中山大学家庭医生集团公司、广州中鸣科技公司董事；
自2008年至2015年期间曾任广东西珑化工股份公司、广东广弘股份公司独立董事；自2011年至今担任环球石材（东莞）股份公司独董；自2008年至今担任广州广百集团公司外部董事，2015年至今担任广州汽车工业集团公司外部董事。现任本公司独立董事。
邹建华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。邹建华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。
经公司在最高人民法院网查询，邹建华先生不属于“失信被执行人”。
（8）独立董事廖焕国先生简历：
男，1974年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉大学，博士学位。现任暨南大学法学院教授，广东大众农业科技股份有限公司第二届独立董事。现任本公司独立董事。
廖焕国先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。廖焕国先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，廖
焕国先生不属于“失信被执行人”。
（9）独立董事李晓明女士简历：
女，1974年5月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学，注册会计师，现任华南农业大学讲师。现任本公司独立董事。
李晓明女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李晓明女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。
经公司在最高人民法院网查询，李晓明女士不属于“失信被执行人”。
董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。
二、监事会
监事会成员共3人。
（1）刘湘胜先生简历：
男，1965年6月出生，中国国籍，曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、新产品开发办主任，销售处副处长，现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会主席、证券事务代表、证券部长、总经理助理等，刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有本公司股票46,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，刘湘胜先生不属于“失信被执行人”。
（2）徐长清先生简历：
男，1970年9月出生，中国国籍，大学学历。曾任新加坡骏联摩托连锁集团（中国骏联）后勤部主管，广州南华西经济发展有限公司行政部主管，现任广州南华深科技术有限公司行政总监和湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事。徐长清先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐长清先生不属于“失信被执行人”。
（3）任春龙先生简历：
男，1960年12月出生，中国国籍，中专文化，工程师，中共党员。曾任岳阳化肥厂车间副主任、主任、岳阳化工股份有限公司生产调度办副主任、主任，公司董事、常务副总经理，现任公司职工监事。任春龙先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，任春龙先生现持有公司股份14,680股。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，任春龙先生不属于“失信被执行人”。
三、高级管理人员
（1）江峰先生：总经理和董事会秘书简历见董事介绍。
（2）戴浪涛女士：财务总监简历见董事介绍。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
||||2009年10月|||
|麦少军|广州名盛置业发展有限公司|常务副总裁|||是|
||||10日|||
|||企划部总经|2009年10月|||
|赖钦祥|广州名盛置业发展有限公司||||是|
|||理|10日|||
|赖钦祥|广州中大白云投资控股有限公司|法定代表人|2015年03月||是|

||||
|-|-|-|
|||13日|
|在股东单位任|||
||无||
|职情况的说明|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
||||2010年02月01日|||
|麦少军|广州市北京路商会|副会长|||是|
||||2007年04月20日|||
|麦少军|广州市番禺区洛浦商会|副会长|||是|
||||2008年09月10日|||
|麦少军|广州番禺慈善会|副会长|||是|
||广东省客属海外联谊会副会长兼客家文||2010年03月03日|||
|麦少军||主任|||是|
||化发展中心|||||
||||2011年02月03日|||
|麦少军|中山大学管理学院|导师|||是|
|在其他单位任||||||
||无|||||
|职情况的说明||||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。
2、公司2008年第一次临时股东大会审议通过公司自2017年7月1日新一届董事会、监事会成立之日）起将非独立董事、监事津贴标准由每人3万元/年（税前）调整至5万元/年（税前），将独立董事津贴标准由每人4万元/年（税前）调整至6万元/年（税前）。公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。
3、非独立董事、监事年度津贴为5万元/年、独立董事年度津贴为6万元/年。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|麦少军|董事长、董事|男|48|现任|4|是|
||董事、总经理、||||||
|江峰||男|37|现任|29.32|否|
||兼董事会秘书||||||
|赖钦祥|董事|男|51|现任|4|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|何海颖|董事|女|35|现任|4|是|
||董事、董事长助||||||
|戴浪涛||女|56|现任|43.33|否|
||理、财务总监||||||
|汪世俊|董事|男|36|现任|37.39|否|
|邹建华|独立董事|男|62|现任|5|否|
|廖焕国|独立董事|男|44|现任|5|否|
|李晓明|独立董事|女|44|现任|5|否|
|刘湘胜|监事会主席|男|53|现任|25.78|否|
|徐长清|监事|男|48|现任|4|是|
|任春龙|监事|男|58|现任|21.84|否|
|合计|--|--|--|--|188.66|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|29|
|主要子公司在职员工的数量（人）|419|
|在职员工的数量合计（人）|448|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|448|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|销售人员|199|
|技术人员|168|
|财务人员|17|
|行政人员|51|
|其他人员|13|
|合计|448|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及硕士以上|14|
|本科|178|
|大专|181|

|||
|-|-|
|大专以下|75|
|合计|448|

2、薪酬政策
公司依照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司薪资管理制度》，根据公司实际经营需要，基于员工岗位和技能，按照工作职能分为对应不同的薪资档位。
薪酬考核发放原则：综合考量个人绩效和团队绩效，实行动态管理的薪酬制度，实现个人能力与岗位职级匹配，岗位薪资与个人工作绩效挂钩；公司结合员工工作业绩和专业委员会评审意见，适时对个人薪资级别进行调整。
公司通过完善的薪酬制度和行之有效的管理措施，保障全员薪资水平稳步增长，为员工提供畅通的晋升渠道和职业平台。
3、培训计划
公司遵循“系统性、制度化、主动性、多样化”原则，以外派培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。报告期内，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则（2006）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是社会公众股东，确保其充分行使股东权利。
（二）关于公司与控股股东：公司控股股东严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规范自己的行为，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
（三）关于董事和董事会：公司董事会严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》开展工作，公司董事勤勉尽责。
（四）关于监事和监事会：公司监事会严格按照《监事会议事规则》开展工作，公司监事勤勉尽责。
（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
（六）关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证劵日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、供应商、客户、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司在人员、资产、财务等方面完全分开，业务及机构完全独立，公司具有独立完整的生产、供应和销售系统。
业务独立：公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，公司具有面向市场自主经营的能力。
资产独立：公司具有独立完整的资产。
人员独立：公司法人治理结构健全，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效；公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，均未在股东单位或其它单位任职。
财务独立：公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的、独立的财务核算体系和财务管理制度；公司开设独立的银行账号，依法独立纳税，公司统一社会信用代码：91430600712192602N；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，也不存在公司股东单位以任何形式占用公司货币资金或其他资产的情况。
机构独立：公司生产经营和办公机构与其他股东完全分开，不存在混合经营、合署办公等情况；所有机构由公司根据实
际情况和业务发展需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况；其他股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||巨潮资讯网|
||||||http://www.cninfo.co|
|2017 年第一次临时|||||m.cn上的《2017年|
||临时股东大会|25.94%|2017年02月27日|2017年02月28日||
|股东大会决议公告|||||第一次临时股东大|
||||||会》（公告编号：|
||||||2017-014）|
||||||巨潮资讯网|
||||||http://www.cninfo.co|
|2016 年年度股东大||||||
||年度股东大会|25.96%|2017年06月29日|2017年06月30日|m.cn上的《2016年|
|会决议公告||||||
||||||年度股东大会》（公|
||||||告编号：2017-056）|
||||||巨潮资讯网|
||||||http://www.cninfo.co|
|2017 年第二次临时|||||m.cn上的《2017年|
||临时股东大会|35.82%|2017年07月10日|2017年07月11日||
|股东大会决议公告|||||第二次临时股东大|
||||||会》（公告编号：|
||||||2017-061）|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次||出席股东大会|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数||次数|
|||||||事会会议||
|邹建华|12|6|6|0|0|否|2|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|廖焕国|12|9|3|0|0|否|2|
|李晓明|12|8|4|0|0|否|3|

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事在2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、对外担保、公司发展战略等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况等进行监督和核查；对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、重大资产重组事项、董事会换届选举和聘任总经理和财务总监等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见；
积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司、股东、特别是中小股东的利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开4次会议。审计委员会对公司财务管理制度、内部控制制度建设等事项进行调研及核查；审议内审部提交的工作计划和报告，听取内审部年度及季度工作总结和工作计划安排，指导并监督审计部做好内部控制建设。并就2017年年度报告事宜与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了有效沟通。本年度公司董事会和监事会进行了换届选举。
（二）董事会提名委员会履行职责情况
报告期内，董事会提名委员会能够严格按照《董事会提名委员会议事规则》的有关要求履行职责。
（三）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会能够严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开了1次会议，提出“董事、监事及高级管理人员激励机制”相关的宝贵意见，不断完善公司治理层及管理层人员的薪酬考核方法，积极行使对公司高级管理人员年度薪酬绩效的考评职权，对促进完善治理层及管理层结构稳定及优化发挥了重要作用。
（四）董事会战略委员会履行职责情况
报告期内，董事会战略委员会能够严格按照《董事会战略委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开了1次会议，三名委员能够利用自身的专业知识，对公司进行战略转型，重大资产重组提出合理化建议，对促进公司长远战略发展发挥了重要作用。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，全力推行全面预算管理，并依据公司年度经营计划目标以及分级制定的绩效考核指标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理等指标进行考核，实施高管人员年薪制和员工工资晋级制度，使之真正成为公司总结各项工作的基础，成为公司内部推动各项工作有效开展、提升员工工作积极性的一项重要的制度，使经营目标的实现得到了有效保障。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年04月17日||
||内部控制评价报告全文披露索引《天润数娱内部控制自我评价报告》详见巨潮资||
|内部控制评价报告全文披露索引|||
||讯网（http://www.cninfo.com.cn)||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||①重大缺陷：A、违反国家法律、法规或||
|||①重大缺陷：如果缺陷发生的可能性|
||规范性文件；B、缺乏决策程序或决策程||
|||高，会严重降低工作效率或效果、或严|
||序不科学，导致重大失误；C、重要业务||
|||重加大效果的不确定性、或使之严重偏|
||缺乏制度控制或制度系统性失败；D、内||
|||离预期目标。②重要缺陷：如果缺陷发|
||部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷||
|||生的可能性较高，会显著降低工作效率|
|定性标准|未得到整改；E、其他对公司影响重大的情||
|||或效果、或显著加大效果的不确定性、|
||形。 ②重要缺陷： 单独缺陷或连同其他||
|||或使之显著偏离预期目标。③一般缺|
||缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但||
|||陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降|
||仍有可能导致公司偏离控制目标。 ③一般||
|||低工作效率或效果、或加大效果的不确|
||缺陷除：上述重大缺陷、重要缺陷之外的||
|||定性、或使之偏离预期目标。|
||其他控制缺陷。||
|定量标准|1、重大缺陷：缺陷影响大于或等于2017|公司确定的非财务报告内部控制缺陷|

||||
|-|-|-|
||年12月31日合并财务报表税前净利润的|评价的定量标准参照财务报告内部控|
||5%。2、重要缺陷：缺陷影响大于或等于|制缺陷认定量标准。|
||2017年12月31日合并财务报表税前净利||
||润的1%。3、一般缺陷：缺陷影响小于2017||
||年12月31日合并财务报表税前净利润的||
||1%||
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|带强调事项段的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年04月16日|
|审计机构名称|中审华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|CAC证审字[2018]0326号|
|注册会计师姓名|姚运海、蒋元|

审计报告正文
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称天润数娱公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天润数娱公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天润数娱公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六（五）和十三（一）所述，天润数娱公司的全资子公司上海点点乐信息科技有限公司（以下简称点点乐公司）没有完成业绩承诺金额。点点乐公司2017年度扣除非经常性损益后的净利润为2,697万元，只完成承诺净利润10,150万元的27%；点点乐公司原股东需要对天润数娱公司进行补偿，金额为4.6亿元；截止2017年末，天润数娱公司应收补偿款余额为3.8亿元。天润数娱公司的律师出具了业绩补偿和减值补偿可行性的说明，业绩补偿方可用于补偿的股份价值足以覆盖业绩补偿金额，具有可操作性；天润数娱公司的控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司给天润数娱公司出具了承诺函，对未能收回的补偿款将由其按账面余额收购。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）游戏收入的确认与计量
1、事项描述
天润数娱公司主要是从事网络游戏的研发、运营，发行及推广服务，2017年度，天润数娱公司实现营业收入2.06亿元，
其中网络游戏实现营业收入1.79亿元，占营业收入总额的87%。请参阅合并财务报表附注三（二十一）、附注六（二十八）
和附注十三（二）。
由于游戏行业具有客户数量多、区域分散，单个游戏玩家交易金额小等特征，运营系统比较复杂，需要在系统中处理不同用户类型、不同运营模式、不同游戏等大量业务数据，因此在合并财务报表中收入确认和计量的准确性存在游戏运营行业的固有风险，我们将游戏收入的确认与计量确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对天润数娱公司游戏收入的确认和计量所实施的重要审计程序包括：
（1）测试和评价与收入相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用；
（2）根据不同类别收入的确认方式，对收入执行分析性复核程序，判断其合理性；
（3）对游戏的运营实施IT审计，确认游戏收入的真实性、完整性；
（4）对公司研发游戏收入取得前100名用户玩家情况执行分析性复核程序，确认玩家充值的真实性，对收入的真实完整性进行确认；
（5）抽查了游戏联运模式中与客户签订的合同或框架协议，结合有关业务流程和协议约定的分成方式、结算周期等，对主要客户的收入和应收账款余额执行检查结算单、函证等程序，检查联营游戏收入确认依据的合理性、真实性和完整性；
（6）对主要自营游戏的收入分析，取得了自主推广的收入明细、各支付渠道的流水、银行账户的对账单，进行了综合比对；取得自主推广涉及的主要游戏的后台数据，包括月流水、总用户数量、新增注册用户、活跃用户数、付费用户数等信息，核查主要游戏的ARPU值等指标，分析在运营期间的变化趋势，确认其是否合理并与游戏的运营策略是否吻合。
（7）对客户实施走访和函证程序。
（二）商誉减值
1、事项描述
截止2017年12月31日，天润数娱公司合并财务报表中商誉账面净值为人民币16.33亿元，占天润数娱公司资产总额的51%。天润数娱公司管理层每年需要对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面净值，2017年度天润数娱公司管理层根据外部专家的评估结果对商誉计提减值准备4.6亿元。请参阅合并财务报表附注三（十六）和附注六（十一）。
由于商誉减值的测试流程复杂，涉及管理层对未来市场和经济环境的估计以及折现率、未来收入增长率等关键参数的主观判断，未来现金流量的固有不确定性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对天润数娱公司商誉减值所实施的重要审计程序包括：
（1）评估管理层向外部专家提供数据的准确性及相关性，将预计未来现金流量现值时的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑合理性。
（2）复核管理层减值测试所依据的基础数据，包括每个资产组或者资产组组合的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组或者资产组组合的盈利状况的判断和评估。
（3）了解和评价管理层利用其外部专家的工作，评估管理层聘请的外部专家在减值测试中所采用关键假设及判断的合理性。
（4）评价财务报表中与商誉相关的披露是否符合企业会计准则的要求。
五、其他信息
天润数娱公司管理层对其他信息负责。其他信息包括天润数娱公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
天润数娱公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天润数娱公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天润数娱公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督天润数娱公司的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天润数娱公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天润数娱公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就天润数娱公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审华会计师事务所
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：姚运海
（项目合伙人）
中国注册会计师：蒋元
中国 天津
二〇一八年四月十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|604,387,971.85|205,768,179.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||120,000.00|
|应收账款|167,124,344.59|58,638,372.23|
|预付款项|50,152,621.34|17,124,105.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|383,880,148.87|3,382,239.78|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,135,631.24|20,923,530.29|
|流动资产合计|1,215,680,717.89|305,956,427.02|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|15,976,000.00|9,476,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|21,195,522.12|21,489,617.04|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,361,730.34|1,974,736.63|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|91,158,996.04|101,643,942.44|
|开发支出|||
|商誉|1,633,353,835.36|665,575,662.48|
|长期待摊费用|56,627,599.58|10,027,992.45|
|递延所得税资产|116,280,537.21|300,213.71|
|其他非流动资产|29,455,204.64|943,396.20|
|非流动资产合计|1,967,409,425.29|811,431,560.95|
|资产总计|3,183,090,143.18|1,117,387,987.97|
|流动负债：|||
|短期借款|4,400,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|87,464,547.50|8,555,790.44|
|预收款项|18,826,940.97|1,986,434.99|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,645,008.82|2,789,888.83|

||||
|-|-|-|
|应交税费|115,249,610.19|4,704,258.70|
|应付利息|||
|应付股利|2,161,123.31|286,123.31|
|其他应付款|274,828,073.16|149,412,921.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|510,575,303.95|167,735,417.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|800,000.00|800,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|691,756.92|154,266.63|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,491,756.92|954,266.63|
|负债合计|512,067,060.87|168,689,684.13|
|所有者权益：|||
|股本|901,584,077.00|754,479,856.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,875,079,444.12|305,245,802.57|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|55,127,713.34|55,127,713.34|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-160,768,152.15|-166,155,068.07|
|归属于母公司所有者权益合计|2,671,023,082.31|948,698,303.84|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,671,023,082.31|948,698,303.84|
|负债和所有者权益总计|3,183,090,143.18|1,117,387,987.97|

法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|345,575,206.04|153,600,369.93|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||120,000.00|
|应收账款|213,750.57|10,223.90|
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|370,380,289.80|3,003,956.49|
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|850,015.13|794,421.42|
|流动资产合计|717,019,261.54|157,528,971.74|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|476,000.00|476,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,105,725,350.12|851,489,617.04|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|622,460.11|774,377.47|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|78,554,343.45|85,527,921.45|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,389,977.93|7,004,893.17|
|递延所得税资产|115,117,543.00||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,305,885,674.61|945,272,809.13|
|资产总计|3,022,904,936.15|1,102,801,780.87|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,525,395.25|6,956,923.25|
|预收款项|38,280,778.82|38,544,380.48|
|应付职工薪酬|2,015,961.56|2,236,071.83|
|应交税费|100,189,874.07|80,645.93|
|应付利息|||
|应付股利|286,123.31|286,123.31|
|其他应付款|293,209,058.05|169,400,000.72|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|440,507,191.06|217,504,145.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|440,507,191.06|217,504,145.52|
|所有者权益：|||
|股本|901,584,077.00|754,479,856.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,874,070,496.70|304,236,855.15|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|55,127,713.34|55,127,713.34|
|未分配利润|-248,384,541.95|-228,546,789.14|
|所有者权益合计|2,582,397,745.09|885,297,635.35|
|负债和所有者权益总计|3,022,904,936.15|1,102,801,780.87|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|205,958,121.87|131,191,344.11|
|其中：营业收入|205,958,121.87|131,191,344.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|676,735,996.89|80,393,873.26|
|其中：营业成本|50,815,097.56|9,149,086.83|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,047,372.18|3,228,751.33|
|销售费用|59,793,211.23|18,873,709.51|
|管理费用|84,224,919.08|49,861,732.46|
|财务费用|653,625.03|-2,526,664.82|
|资产减值损失|478,201,771.81|1,807,257.95|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||337,155.08|767,469.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-294,094.92|-10,382.96|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|||0.54|
|列）|||
|其他收益|76,271.70||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-470,364,448.24|51,564,940.91|
|加：营业外收入|462,239,543.29|2,746,855.41|
|减：营业外支出|2,213.79|127,254.86|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-8,127,118.74|54,184,541.46|
|减：所得税费用|-13,514,034.66|71,460.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,386,915.92|54,113,080.63|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||5,386,915.92|54,113,080.63|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|5,386,915.92|54,113,080.63|
|少数股东损益|||

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|5,386,915.92|54,113,080.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,386,915.92|54,113,080.63|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0070|0.0740|
|（二）稀释每股收益|0.0070|0.0740|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|16,914,419.93|17,191,333.17|
|减：营业成本|6,794,943.60|6,794,943.59|
|税金及附加|2,028,234.63|2,897,117.66|
|销售费用|||
|管理费用|30,912,196.61|11,599,141.71|
|财务费用|-322,426.04|-410,810.98|
|资产减值损失|473,498,774.12|188,330.01|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-294,094.92|-10,382.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-294,094.92||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-496,291,397.91|-3,887,771.78|
|加：营业外收入|461,490,002.30|1,256,672.00|
|减：营业外支出|1,440.00|107,220.38|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-34,802,835.61|-2,738,320.16|
|列）|||
|减：所得税费用|-14,965,082.80||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-19,837,752.81|-2,738,320.16|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-19,837,752.81|-2,738,320.16|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-19,837,752.81|-2,738,320.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0259|-0.0037|
|（二）稀释每股收益|-0.0259|-0.0037|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|376,396,609.12|109,181,400.55|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,007,542.00||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,476,339.98|2,951,063.31|
|经营活动现金流入小计|391,880,491.10|112,132,463.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|82,715,019.37|14,917,760.15|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||40,341,263.68|22,014,266.24|
|金|||
|支付的各项税费|20,574,409.37|16,507,127.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|181,145,974.78|46,502,062.86|
|经营活动现金流出小计|324,776,667.20|99,941,217.11|
|经营活动产生的现金流量净额|67,103,823.90|12,191,246.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|80,803,181.54|115,777,852.48|
|投资活动现金流入小计|80,803,181.54|115,777,852.48|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||70,635,764.16|6,387,749.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,500,000.00|29,900,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||419,235,518.26|630,195,230.14|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00|75,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|546,371,282.42|741,482,979.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-465,568,100.88|-625,705,126.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|800,409,990.80|807,100,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||

||||
|-|-|-|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|800,409,990.80|807,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|100,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||22,837.50||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,200,000.00|1,285,219.96|
|筹资活动现金流出小计|3,322,837.50|1,285,219.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|797,087,153.30|805,814,780.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,083.85|1,030,075.74|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|398,619,792.47|193,330,975.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|205,768,179.38|12,437,203.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|604,387,971.85|205,768,179.38|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|17,428,812.18|17,741,013.99|
|收到的税费返还|1,007,542.00||
|收到其他与经营活动有关的现金|346,231.62|795,324.01|
|经营活动现金流入小计|18,782,585.80|18,536,338.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|655,043.00|1,321,234.57|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||3,908,928.28|2,195,894.25|
|金|||
|支付的各项税费|3,316,057.69|3,484,624.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|25,809,643.06|8,729,156.48|
|经营活动现金流出小计|33,689,672.03|15,730,910.16|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,907,086.23|2,805,427.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,171,931.54||
|投资活动现金流入小计|10,171,931.54||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||5,935,825.39|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||21,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||600,500,000.00|660,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,200,000.00||
|投资活动现金流出小计|603,700,000.00|687,435,825.39|
|投资活动产生的现金流量净额|-593,528,068.46|-687,435,825.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|800,409,990.80|807,100,000.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||20,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|800,409,990.80|827,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,285,219.96|
|筹资活动现金流出小计||1,285,219.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|800,409,990.80|825,814,780.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|191,974,836.11|141,184,382.49|
|加：期初现金及现金等价物余额|153,600,369.93|12,415,987.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|345,575,206.04|153,600,369.93|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||754,47||||||||||-166,15|||
||||||305,245||||55,127,||||948,698|
|一、上年期末余额|9,856.||||||||||5,068.0|||
||||||,802.57||||713.34||||,303.84|
||00||||||||||7|||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||754,47||||||||||-166,15|||
||||||305,245||||55,127,||||948,698|
|二、本年期初余额|9,856.||||||||||5,068.0|||
||||||,802.57||||713.34||||,303.84|
||00||||||||||7|||
|三、本期增减变动|147,10||||1,569,8||||||||1,722,3|
||||||||||||5,386,9|||
|金额（减少以“－”|4,221.||||33,641.||||||||24,778.|
||||||||||||15.92|||
|号填列）|00||||55||||||||47|
|（一）综合收益总|||||||||||5,386,9||5,386,9|
|额|||||||||||15.92||15.92|
||147,10||||1,569,8||||||||1,716,9|
|（二）所有者投入||||||||||||||
||4,221.||||33,641.||||||||37,862.|
|和减少资本||||||||||||||
||00||||55||||||||55|
||147,10||||1,569,8||||||||1,716,9|
|1．股东投入的普||||||||||||||
||4,221.||||33,641.||||||||37,862.|
|通股||||||||||||||
||00||||55||||||||55|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||901,58|1,875,0||-160,76|2,671,023,082.31|
||||55,127,|||
|四、本期期末余额|4,077.|79,444.||8,152.1||
||||713.34|||
||00|12||5||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||118,40||||||||||-220,26|||
||||||137,465||||55,127,||||90,725,|
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||8,148.7|||
||||||,595.49||||713.34||||160.13|
||00||||||||||0|||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||
||118,40|||-220,26||
|||137,465|55,127,||90,725,|
|二、本年期初余额|0,000.|||8,148.7||
|||,595.49|713.34||160.13|
||00|||0||
|三、本期增减变动|636,07|||||
|||167,780||54,113,|857,973|
|金额（减少以“－”|9,856.|||||
|||,207.08||080.63|,143.71|
|号填列）|00|||||
|（一）综合收益总||||54,113,|54,113,|
|额||||080.63|080.63|
||70,219|||||
|（二）所有者投入||733,640|||803,860|
||,964.0|||||
|和减少资本||,099.08|||,063.08|
||0|||||
||70,219|||||
|1．股东投入的普||733,640|||803,860|
||,964.0|||||
|通股||,099.08|||,063.08|
||0|||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
||565,85|-565,85||||
|（四）所有者权益||||||
||9,892.|9,892.0||||
|内部结转||||||
||00|0||||
||565,85|-565,85||||
|1．资本公积转增||||||
||9,892.|9,892.0||||
|资本（或股本）||||||
||00|0||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||754,47|||-166,15||
|||305,245|55,127,||948,698|
|四、本期期末余额|9,856.|||5,068.0||
|||,802.57|713.34||,303.84|
||00|||7||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-228,54||
||754,479,||||304,236,8||||55,127,71||885,297,6|
|一、上年期末余额||||||||||6,789.1||
||856.00||||55.15||||3.34||35.35|
|||||||||||4||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-228,54||
||754,479,||||304,236,8||||55,127,71||885,297,6|
|二、本年期初余额||||||||||6,789.1||
||856.00||||55.15||||3.34||35.35|
|||||||||||4||
|三、本期增减变动||||||||||||
||147,104,||||1,569,833|||||-19,837,|1,697,100|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||221.00||||,641.55|||||752.81|,109.74|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||-19,837,|-19,837,7|
|额||||||||||752.81|52.81|
|（二）所有者投入|147,104,||||1,569,833||||||1,716,937|
|和减少资本|221.00||||,641.55||||||,862.55|
|1．股东投入的普|147,104,||||1,569,833||||||1,716,937|
|通股|221.00||||,641.55||||||,862.55|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||-248,38|2,582,397,745.09|
||901,584,|1,874,070|55,127,71|||
|四、本期期末余额||||4,541.9||
||077.00|,496.70|3.34|||
|||||5||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-225,80||
||118,400,||||136,456,6||||55,127,71||84,175,89|
|一、上年期末余额||||||||||8,468.9||
||000.00||||48.07||||3.34||2.43|
|||||||||||8||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|118,400,||||136,456,6||||55,127,71|-225,80|84,175,89|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||000.00|48.07|3.34|8,468.9|2.43|
|||||8||
|三、本期增减变动||||||
||636,079,|167,780,2||-2,738,3|801,121,7|
|金额（减少以“－”||||||
||856.00|07.08||20.16|42.92|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||-2,738,3|-2,738,32|
|额||||20.16|0.16|
|（二）所有者投入|70,219,9|733,640,0|||803,860,0|
|和减少资本|64.00|99.08|||63.08|
|1．股东投入的普|70,219,9|733,640,0|||803,860,0|
|通股|64.00|99.08|||63.08|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益|565,859,|-565,859,||||
|内部结转|892.00|892.00||||
|1．资本公积转增|565,859,|-565,859,||||
|资本（或股本）|892.00|892.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||-228,54||
||754,479,|304,236,8|55,127,71||885,297,6|
|四、本期期末余额||||6,789.1||
||856.00|55.15|3.34||35.35|
|||||4||

三、公司基本情况
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
注册地址：岳阳市岳阳楼区九华山2号
总部地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
营业期限：长期
股本：人民币901,584,077.00元
法定代表人：麦少军
（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务
公司行业性质：互联网和相关服务。
公司经营范围：互联网信息服务，软件开发及技术转让、技术服务，信息技术咨询服务，广告的制作、发布及代理，尿素、液氨、甲醇、农用碳酸氢铵及复合肥、政策允许的化工产品、化工原料（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接收设施）、矿产品的销售，塑料包装产品的生产及销售，房地产开发，物业管理、物业租赁，房屋、场地、机械设备的租赁，酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要产品或提供的劳务：物业租赁服务，移动网络游戏的研发和运营，游戏发行及推广服务，优易付计费服务及互联网广告精准投放业务。
（三）公司历史沿革
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称天润数娱公司或本公司）原名湖南省岳阳化工股份有限公司，2002年6月28日更名为湖南天润化工发展股份有限公司，系1988年3月经岳阳市人民政府岳政发（1988）11号文件批准，由湖南省岳阳化肥厂改制成立的股份有限公司。同年经中国人民银行湖南省分行湘银（1988）400号文件批复同意发行首期股票2,000万元，其中：岳阳化肥厂以经清产核资后的净资产认购股本1,575万元，其余425万元向社会公开发行。至1988年9月，实际公开募集325万元；1989年2月，经首届股东代表大会通过，本公司向社会补募个人股100万元。1989年12月经股东代表大会决议通过，并经有关部门批准，同意本公司实施配售股份的方案，方案实施后实际配售1,088.23万元，本公司总股本达到3,088.23万元。1993年9月经股东大会决议通过，岳阳市体改委岳体改字（1993）35号文件批准，本公司用公积金2,111.77万元转增股本，总股本达到5,200万元。
2007年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]13号文件批准，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行2,200万股，总股本增加到7,400万元。
2008年7月，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计增加注册资本人民币4,440万元，注册资本增至11,840万元。
2010年6月24日，本公司第一大股东岳阳市财政局与广东恒润华创实业发展有限公司签署了《关于湖南天润化工发展股份有限公司可流通A股的股份转让协议》，岳阳市财政局将其持有的本公司股票25,400,000股流通股（占总股本的21.45%）转让给广东恒润华创实业发展有限公司，每股转让价格为9.58元。上述转让已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]879号文件批准，并已办理股权过户手续，广东恒润华创实业发展有限公司成为本公司第一大股东。
2011年1月，本公司更名为湖南天润实业控股股份有限公司。
2016年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］253号文《关于核准湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，本公司向特定投资者非公开发行A股股票70,219,964股，发行价为11.82元/股，募集资金总计人民币8.3亿元。本公司总股本增加至188,619,964元。
2016年7月，本公司更名为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司。
2016年8月，本公司按每10股转增30股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额565,859,892股，本公司总股本增加至754,479,856元。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司于2017年11月，以发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市拇指游玩科技有限公司100%股权和北京虹软协创通讯技术有限公司100%股权，新增股本70,708,809.00元，总股本增加至825,188,665.00元。同时，本公司于2017年12月向广东恒润互兴资产管理有限公司发行股份76,395,412.00股，本公司总股本增加至901,584,077.00元。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告由本公司董事会2018年4月16日批准报出。
本公司合并报表范围包括：母公司、截止2017年12月31日下属4家子公司：岳阳天润农业生产资料有限公司、上海点点乐信息科技有限公司、深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司。
本报告期的合并财务报表范围及其变化情况详见附注八与附注九。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释（以下合称“企业会计准则”）和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）及其他相关规定编制财务报表。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司已评价自本报告期末起至少12个月的持续经营能力，未发现影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
无。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。
2、合并财务报表编制方法
本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
3、少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
4、当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购
买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。
外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表的折算
将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，
需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。
10、金融工具
1、金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
（2）持有至到期投资；
（3）应收款项；
（4）可供出售金融资产；
（5）其他金融负债。
2、金融工具的确认依据和计量标准
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
5、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量
本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。
（1）持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（2）可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将金额为人民币200万元以上（含200万元）的应收|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|账款和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项（或其他|
||标准）|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独|
||测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失|
||的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项|
||组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|

|||
|-|-|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减|
||值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、|
|单项计提坏账准备的理由||
||已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款|
||项等。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、包装物、低值易耗品等。
2、存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价计价。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合
同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分
的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。
13、持有待售资产
同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：
（1）该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；
（2）本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
（3）已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三(九)。
1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并中形成的长期股权投资
①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资
在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽
子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始
投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
（2）其他方式取得的长期股权投资
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
3、后续计量及损益确认方法
（1）后续计量
本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（2）损益调整
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。
权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面
价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-50年|0% 5%|2-5|
|机器设备|年限平均法|10-16年|0% 5%|6.25-10|
|电子设备|年限平均法|3-10年|0% 5%|10-33|
|运输设备|年限平均法|5-12年|0% 5%|8.33-19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。计价方法：融资租赁方式租入
的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内按照公司“各类固定资产的折
旧方法”计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的
期间内按公司“各类固定资产的折旧方法”计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、在建工程核算原则
在建工程按实际成本核算。
2、在建工程结转固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；
其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足以下条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）初始计量
无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的有形资产，不予摊销。
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。
2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|土地使用权证|
|广州金晟大厦合同权益|17.5年|租赁 合同|
|软件|2-5年|预计使用年限|

3、无形资产减值测试
对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，
本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命
不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。
21、长期待摊费用
1、长期待摊费用的定义和计价方法
长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。
2、摊销方法
长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
3、摊销年限
||||
|-|-|-|
|项目|摊销年限|依据|
|租赁办公室装修费|46个月至96个月|预计可使用年限或租赁期限|
|《苍穹变》手机游戏联合发行|2年|合同期限|
|费用|||
|游戏版权金|24个月等|预计可使用年限或合同期限|

22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地
规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、预计负债的确认标准：
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法：
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
24、股份支付
1、股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直
线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品收入
（1）确认和计量原则：
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）具体收入确认时点及计量方法
公司通常情况下销售商品收入，根据内外销方式不同，收入确认的具体方法如下：
①国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时确认收入。
②出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司凭报关单确认收入。
2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：
本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。
（3）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
4、具体确认标准
（1）物业租赁收入：本公司租赁业务在合同约定的收款日期确认收入。
（2）公司自营推广的网络游戏：游戏玩家注册完成后，通过充值获得虚拟货币或直接充值到游戏内，本公司将游戏玩家已充值并消费的金额确认为营业收入。
（3）公司与第三方网络游戏平台联合运营的游戏：本公司开发、发行的游戏产品授权游戏平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），公司将取得的游戏收入扣除相关费用按照协议约定的分成比例计算确认收入，并经双方核对无误。
（4）游戏版权金收入：本公司收取的一次性版权金，在收到版权金时计入递延收益，并在协议约定的收益期内按直线法摊销计入营业收入。
（5）游戏开发收入：本公司在完成合同协议约定的开发任务，经客户验收合格后确认技术开发收入。
（6）优易付计费服务收入：本公司根据权责发生制确认收入，在报告日前取得运营商提供的结算数据的，以双方确认的结算数据确认收入；报告日前未取得运营商提供的结算数据的，公司根据后台统计的金额扣除预计坏账后确认收入，在实际收到运营商结算数据当月对收入进行调整。由于整个交易中，公司仅提供款项支付及结算服务，不承担商品风险的交易，公司按照净额法，将应收取的运营商结算款减去应支付给各商户的结算款之后的净额确认收入。
期末应收账款中的优易付计费服务收入欠款系应收取的运营商全额结算款，需要支付给商户的结算款列入应付账款列报。
（7）互联网广告精准投放业务收入：互联网广告精准投放业务收入包括公司根据有效激活量乘以约定的单价向广告主收取的费用以及根据用户在游戏中充值消费金额乘以约定比例收取的推广分成费用。本公司根据权责发生制原则，在报告日前取得结算数据的，以双方确认的结算数据确认收入；报告日前未取得结算数据的，公司根据后台统计的金额扣除预计坏账后确认收入，在实际收到结算数据当月对收入进行调整。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
29、其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费
用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险：
（1）应收款项减值
本公司在资产负债表日按摊余成本计量应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
（2）存货跌价准备
存货可变现净值的确定依据：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
存货跌价准备的计提方法：期末存货按照成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
如果以前年度减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原先计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（3）商誉减值准备的会计估计
本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。
（4）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（5）固定资产、投资性房地产和无形资产的可使用年限
本公司至少于每年年度终了，对固定资产、投资性房地产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|根据财政部2017年5月10日颁布的修|||
||经公司第十一届董事会第八次会议和第||
|订后的《企业会计准则第16号——政府|||
|补助》的相关规定，公司将与企业日常|九届监事会第五次会议于2018年4月16||
|活动相关的政府补助，按照经济业务实|日审议批准。||
|质，计入其他收益或冲减相关成本费用，|||

|||
|-|-|
|并在利润表中的“营业利润”项目之上单||
|独列报“其他收益”项目，计入其他收益的||
|政府补助在该项目中反映；将与企业日||
|常活动无关的政府补助，计入营业外收||
|入。本项会计政策变更采用未来适用法。||
|根据财政部2017年4月28日发布的《企||
|业会计准则第42号——持有待售的非流||
|动资产、处置组和终止经营》（以下简称||
|“发布的42号准则”）以及财政部《关于|经公司第十一届董事会第八次会议和第|
|修订印发一般企业财务报表格式的通知|九届监事会第五次会议于2018年4月16|
|（财会（2017）30号）的规定，在利润|日审议批准。|
|表中新增了“资产处置收益”项目，并对净||
|利润按经营持续性进行分类列报，并采||
|用追溯调整法对比较报表进行了调整。||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按照税法规定计算的销售货物和应税劳||
||务收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税||3%、5%、6%、17%|
||期允许抵扣的进项税额后，差额部分为||
||应交增值税||
|城市维护建设税|按应纳的增值税计算缴纳|1%、7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计算缴纳|0、12.5%、15%、25%|
|教育费附加|按应纳的增值税计算缴纳|3%|
|地方教育费附加|按应纳的增值税计算缴纳|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

|||
|-|-|
|上海点点乐信息科技有限公司|12.5%|
|深圳市拇指游玩科技有限公司|12.5%|
|北京虹软协创通讯技术有限公司|15%|

2、税收优惠
（1）本公司的子公司上海点点乐信息科技有限公司（以下简称点点乐公司）于2014年4月被认定为软件企业（证书编号沪R-2014-0077），根据财政部和国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），点点乐公司自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。点点乐公司开始获利年度为2014年。2015年5月6日，点点乐公司取得上海浦东新区国家税务局发出的企业所得税优惠事先备案结果通知书（编号：浦税十五所备（2015）004号），系统文书号：3101151504025747，文件确认自2014年度起，点点乐公司享受两免三减半政策，2015年度免征企业所得税、2016年度和2017年度按照12.5%的税率缴纳企业所得税。
（2）本公司的二级子公司上海乐恋信息科技有限公司（以下简称乐恋公司）自2016年开始享受软件企业企业所得税两免三减半优惠政策，2016年度和2017年度免征企业所得税。
（3）根据深圳市龙岗区国家税务局布吉税务分局下发的深圳市国家税务局税务事项通知书《深国税龙布减免备案（2014）109号》，本公司的子公司深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称拇指游玩公司）属于软件及集成电路设计企业税收优惠企业，根据《财政部国家税务局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，拇指游玩公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2016年度至2018年度减半征收。
（4）根据财政部和国家税务总局发布的《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司的二级子公司霍尔果斯酷米乐网络科技有限公司、霍尔果斯奇炫电子有限公司和霍尔果斯虹软协创网络科技有限公司本报告期均免征企业所得税。
（5）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业按15%的税率征收企业所得税。北京虹软协创通讯技术有限公司（以下简称虹软协创公司）于2015年11月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，已取得《高新技术企业证书》（编号为GR201511004077），2015年度至2017年度按15%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|103,987.92|5,599.58|
|银行存款|604,283,983.93|205,762,579.80|
|合计|604,387,971.85|205,768,179.38|

其他说明
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据||120,000.00|
|合计||120,000.00|

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||181,529,||14,404,7||167,124,3|66,178,||7,540,133||58,638,372.|
|合计提坏账准备的||97.80%||7.94%|||95.02%||11.39%||
||101.94||57.35||44.59|505.90||.67||23|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||4,083,73||4,083,73|||3,467,8||3,467,833|||
|单独计提坏账准备||2.20%||100.00%|||4.98%||100.00%||
||1.24||1.24|||33.10||.10|||
|的应收账款|||||||||||
||185,612,||18,488,4||167,124,344.59|69,646,||11,007,96||58,638,372.23|
|合计||100.00%|||||100.00%||15.81%||
||833.18||88.59|||339.00||6.77|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|168,184,922.38|8,409,246.13|5.00%|
|1年以内小计|168,184,922.38|8,409,246.13||
|1至2年|1,460,777.81|146,077.79|10.00%|
|2至3年|6,756,505.48|1,013,475.82|15.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|3至4年|415,626.66|124,688.00|30.00%|
|5年以上|4,711,269.61|4,711,269.61|100.00%|
|合计|181,529,101.94|14,404,757.35|7.94%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额10,711.93元；本期收回或转回坏账准备金额1,878,221.46元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|43,160,893.12|86.06%|16,934,468.33|98.89%|
|1至2年|6,891,728.22|13.74%|189,637.01|1.11%|
|2至3年|100,000.00|0.20%|||
|合计|50,152,621.34|--|17,124,105.34|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||389,019,||21,729,5||367,289,7|4,004,0||4,004,058|||
|独计提坏账准备的||93.91%||5.59%|||30.16%||100.00%||
||279.74||43.51||36.23|58.28||.28|||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||18,802,8||2,212,41||16,590,41|4,778,4||1,396,257||3,382,239.7|
|合计提坏账准备的||4.54%||11.77%|||35.99%||29.22%||
||24.81||2.17||2.64|97.45||.67||8|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||6,435,38||6,435,38|||4,493,6||4,493,642|||
|单独计提坏账准备||1.55%||100.00%|||33.85%||100.00%||
||9.67||9.67|||42.09||.09|||
|的其他应收款|||||||||||
||414,257,||30,377,3||383,880,148.87|13,276,||9,893,958||3,382,239.78|
|合计||100.00%||7.33%|||100.00%||74.52%||
||494.22||45.35|||197.82||.04|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|业绩和减值补偿款|380,298,240.46|13,008,504.23|3.42%|个别认定测算|
|岳阳天成实业集团有限|||||
||4,004,058.28|4,004,058.28|100.00%|公司已停止经营|
|公司|||||
|上海芒果互娱科技有限|4,716,981.00|4,716,981.00|100.00%|IP授权到期|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|合计|389,019,279.74|21,729,543.51|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|15,109,033.95|755,451.70|5.00%|
|1年以内小计|15,109,033.95|755,451.70|0.00%|
|1至2年|2,147,715.92|214,771.59|10.00%|
|2至3年|337,718.19|50,657.73|15.00%|
|3至4年|16,488.00|4,946.40|30.00%|
|4至5年|10,568.00|5,284.00|50.00%|
|5年以上|1,181,300.75|1,181,300.75|100.00%|
|合计|18,802,824.81|2,212,412.17|11.77%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额19,685,929.20元；本期收回或转回坏账准备金额86,819.86元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|业绩和减值补偿款|380,298,240.46||
|押金及保证金|12,254,567.86|3,529,053.40|
|借款|3,500,000.00|1,390,169.08|
|往来款及其他|18,204,685.90|8,356,975.34|
|合计|414,257,494.22|13,276,197.82|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|业绩和减值补偿款|往来款|380,298,240.46|1年以内|91.80%|13,008,504.23|
|上海芒果互娱科技||||||
||IP授权金及分成款|4,716,981.00|1-2年|1.14%|4,716,981.00|
|有限公司||||||
|岳阳天成实业集团||||||
||往来款|4,004,058.28|5年以上|0.97%|4,004,058.28|
|有限公司||||||
|北京云锐国际文化||||||
||押金|3,500,000.00|1年以内|0.84%|175,000.00|
|传媒有限公司||||||
|北京乐思创信科技||||||
||押金|2,500,000.00|1年以内|0.60%|125,000.00|
|有限公司||||||
|合计|--|395,019,279.74|--|95.36%|22,029,543.51|

6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣的增值税等|9,693,476.22|795,870.61|
|理财产品||20,000,000.00|
|待摊费用|442,155.02|127,659.68|
|合计|10,135,631.24|20,923,530.29|

其他说明：
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|15,976,000.00||15,976,000.00|9,476,000.00||9,476,000.00|
|按成本计量的|15,976,000.00||15,976,000.00|9,476,000.00||9,476,000.00|
|合计|15,976,000.00||15,976,000.00|9,476,000.00||9,476,000.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单|账面余额|减值准备|在被投资|本期现金|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位|||||||||单位持股|红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
||||||||||比例||
|中化化肥|||||||||||
|原料有限|476,000.00|||476,000.00|||||2.65%||
|责任公司|||||||||||
|上海喵娱|||||||||||
||3,000,000.|||3,000,000.|||||||
|信息科技|||||||||18.00%||
||00|||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|凯零网络|||||||||||
|科技（上|3,000,000.|||3,000,000.|||||||
||||||||||18.00%||
|海）有限|00|||00|||||||
|公司|||||||||||
|上海缤果|||||||||||
||3,000,000.|||3,000,000.|||||||
|信息科技|||||||||18.00%||
||00|||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|上海卓娱|||||||||||
|||3,500,000.||3,500,000.|||||||
|信息科技|||||||||18.00%||
|||00||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|广州均乐|||||||||||
|||3,000,000.||3,000,000.|||||||
|互动科技|||||||||6.00%||
|||00||00|||||||
|有限公司|||||||||||
||9,476,000.|6,500,000.||15,976,000|||||||
|合计|||||||||--||
||00|00||.00|||||||

9、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单位||||权益法下|||宣告发放||||减值准备期末余额|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他|||
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|广州南都||||||||||||
|光原文化|21,489,61|||-294,094.||||||21,195,52||
|娱乐有限|7.04|||92||||||2.12||
|公司||||||||||||
||21,489,61|||-294,094.||||||21,195,52||
|小计||||||||||||
||7.04|||92||||||2.12||
|合计|21,489,61|||-294,094.||||||21,195,52||

||||
|-|-|-|
|7.04|92|2.12|

其他说明
广州南都光原文化娱乐有限公司系由本公司与广东南方都市报经营有限公司、广州市金仁娱乐合伙企业（有限合伙）共同出资设立，注册资本5,000万元，实收资本2,850万元，其中：本公司出资2,150万元，占注册资本的43%。由于本公司没有控制该公司，本期按照权益法进行核算。
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|17,500,081.69|7,007,840.42|692,003.29|2,299,638.39|27,499,563.79|
|2.本期增加金额|||1,330,952.56|1,644,362.98|2,975,315.54|
|（1）购置|||428,298.71|325,414.08|753,712.79|
|（2）在建工程||||||
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
||||902,653.85|1,318,948.90|2,221,602.75|
|增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额|17,500,081.69|7,007,840.42|2,022,955.85|3,944,001.37|30,474,879.33|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|10,364,338.74|3,244,017.66|217,070.39|1,076,192.58|14,901,619.37|
|2.本期增加金额|18,765.12|35,811.00|617,823.62|915,922.09|1,588,321.83|
|（1）计提|18,765.12|35,811.00|574,947.56|188,530.98|818,054.66|
|（2）企业合||||||
||||42,876.06|727,391.11|770,267.17|
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额|10,383,103.86|3,279,828.66|834,894.01|1,992,114.67|16,489,941.20|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|6,966,817.75|3,656,390.04|||10,623,207.79|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额|6,966,817.75|3,656,390.04|||10,623,207.79|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|150,160.08|71,621.72|1,188,061.84|1,951,886.70|3,361,730.34|
|2.期初账面价值|168,925.20|107,432.72|474,932.90|1,223,445.81|1,974,736.63|

（2）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|拉丝生产线等机器设备|71,621.72|

11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||广州金晟大厦合|||
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术||软件|合计|
|||||同权益|||
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|20,107,470.00|||115,000,000.00|32,411,976.02|167,519,446.02|
|2.本期增加|||||||
||||||10,704,450.48|10,704,450.48|
|金额|||||||
|（1）购置|||||441,478.64|441,478.64|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
||||||10,262,971.84|10,262,971.84|
|合并增加|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|20,107,470.00|115,000,000.00|43,116,426.50|178,223,896.50|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|9,055,738.85|6,571,428.60|14,215,818.88|21,189,396.88|
|2.本期增加|||||
||402,149.40|6,571,428.60|11,077,424.88|18,051,002.88|
|金额|||||
|（1）计提|402,149.40||||
|（2）|||||
||||3,138,394.00|3,138,394.00|
|企业合并增加|||||
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|9,457,888.25|47,095,238.30|30,511,773.91|87,064,900.46|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加|||||
|金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面|||||
||10,649,581.75|67,904,761.70|12,604,652.59|91,158,996.04|
|价值|||||
|2.期初账面|||||
||11,051,731.15|74,476,190.30|16,116,020.99|101,643,942.44|
|价值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
12、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|上海点点乐信息|||||
||665,575,662.48|||665,575,662.48|
|科技有限公司|||||
|深圳市拇指游玩|||||
|||889,198,729.70||889,198,729.70|
|科技有限公司|||||
|北京虹软协创通|||||
|||539,049,615.18||539,049,615.18|
|讯技术有限公司|||||
|合计|665,575,662.48|1,428,248,344.88||2,093,824,007.36|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|上海点点乐信息|||||
||0.00|460,470,172.00||460,470,172.00|
|科技有限公司|||||
|合计|0.00|460,470,172.00||460,470,172.00|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
公司以2017年12月31日为评估基准日，聘请北京中企华资产评估有限责任公对上海点点乐信息科技有限公司的股东全部权益的市场价值进行了评估，以市场价值为价值类型，收益法为评估方法，经济行为、法律法规、评估准则、权属等为依据得出截止2017年12月31日，上海点点信息科技有限公司的股东全部权益的市场价值339,529,828.00元，基于以上评估，对公司商誉计提460,470,172.00元减值准备。
其他说明
13、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|租赁办公室装修费|7,004,893.17||1,614,915.24||5,389,977.93|
|《苍穹变》手机游戏||||||
||3,023,099.28||3,023,099.28|||
|联合发行费用||||||
|游戏版权金||57,947,873.12|6,710,251.47||51,237,621.65|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|10,027,992.45|57,947,873.12|11,348,265.99|56,627,599.58|

其他说明
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|7,826,601.36|1,151,453.53|2,401,709.67|300,213.71|
|可抵扣亏损|46,162.72|11,540.68|||
|商誉减值准备|460,470,172.00|115,117,543.00|||
|合计|468,342,936.08|116,280,537.21|2,401,709.67|300,213.71|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||116,280,537.21||300,213.71|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|26,597,744.89|18,500,215.14|
|可抵扣亏损|37,376,745.49|38,750,424.38|
|合计|63,974,490.38|57,250,639.52|

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017||286,541.54||
|2018|74,901.14|74,901.14||
|2019|47,212.27|47,212.27||
|2020|89,834.97|37,624,212.70||

|||||
|-|-|-|-|
|2021|161,271.94|1,853,982.99||
|2022|37,003,525.17|||
|合计|37,376,745.49|39,886,850.64|--|

其他说明：
15、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付IP版权款|29,455,204.64|943,396.20|
|合计|29,455,204.64|943,396.20|

其他说明：
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|4,400,000.00||
|合计|4,400,000.00||

短期借款分类的说明：
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|计费业务应付结算款|49,330,423.95||
|CP分成款|28,446,107.20||
|材料款|5,130,467.01|5,481,995.01|
|游戏推广费|1,266,548.61|33,813.41|
|服务器租赁费|1,115,746.08|952,474.83|
|工程款|563,684.29|772,337.29|
|美术外包费|545,235.85|465,533.99|
|排污费|212,400.00|212,400.00|
|其他|853,934.51|637,235.91|

||||
|-|-|-|
|合计|87,464,547.50|8,555,790.44|

18、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|1,998,955.12|1,986,434.99|
|拇指币|215,338.18||
|预收游戏分成收入|16,610,124.16||
|其他|2,523.51||
|合计|18,826,940.97|1,986,434.99|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中化化肥有限公司|1,242,292.00|暂未支付|
|株洲市穗丰农业生产资料有限公司|397,621.94|暂未支付|
|合计|1,639,913.94|--|

19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|2,512,230.40|65,155,280.14|60,476,110.33|7,191,400.21|
|二、离职后福利-设定提|||||
||277,658.43|5,808,223.72|5,632,273.54|453,608.61|
|存计划|||||
|合计|2,789,888.83|70,963,503.86|66,108,383.87|7,645,008.82|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||962,546.89|55,476,879.75|51,017,287.28|5,422,139.36|
|补贴|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2、职工福利费||3,886,707.62|3,886,707.62||
|3、社会保险费|116,170.46|2,991,897.20|2,894,765.97|213,301.69|
|其中：医疗保险费|62,644.01|2,659,036.58|2,573,551.46|148,129.13|
|工伤保险费|50,065.58|94,355.45|89,947.59|54,473.44|
|生育保险费|3,460.86|238,505.17|231,266.92|10,699.11|
|4、住房公积金|120,184.80|2,533,805.80|2,470,786.80|183,203.80|
|5、工会经费和职工教育|||||
||1,313,328.25|265,989.77|206,562.66|1,372,755.36|
|经费|||||
|合计|2,512,230.40|65,155,280.14|60,476,110.33|7,191,400.21|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|134,623.14|5,627,373.00|5,456,493.11|305,503.03|
|2、失业保险费|143,035.29|180,850.72|175,780.43|148,105.58|
|合计|277,658.43|5,808,223.72|5,632,273.54|453,608.61|

其他说明：
20、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|9,526,548.57|2,346,240.75|
|企业所得税|103,751,852.49|2,114,591.40|
|个人所得税|238,102.14|113,151.42|
|城市维护建设税|991,987.67|20,343.74|
|营业税|5,700.00|10,687.50|
|土地使用税||0.16|
|房产税||1,917.07|
|教育费附加|726,599.52|81,278.34|
|其他|8,819.80|16,048.32|
|合计|115,249,610.19|4,704,258.70|

其他说明：
21、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|2,161,123.31|286,123.31|
|合计|2,161,123.31|286,123.31|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
22、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付股权转让款|261,750,000.00|140,000,000.00|
|押金和保证金|5,112,665.96|5,112,665.96|
|工程款|2,093,470.41|2,364,695.11|
|往来款及其他|5,871,936.79|1,935,560.16|
|合计|274,828,073.16|149,412,921.23|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|美莱医院押金|4,170,000.00|合同未到期|
|合计|4,170,000.00|--|

其他说明
23、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|恋舞OL系统建设||||||
||400,000.00|||400,000.00|项目尚未验收|
|及全球推广||||||
|2016年中小企业专||||||
||400,000.00|||400,000.00|项目尚未验收|
|项培育资助||||||
|合计|800,000.00|||800,000.00|--|

其他说明：
1、根据2015年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金与点点乐公司签订的《恋舞OL系统建设及全球推广》（项目
编号：20151027），点点乐公司承担“恋舞OL系统建设及全球推广”项目的投资实施。项目实施期限为2013年8月至2016年12月。上海市扶持资金资助本公司60万元，首期拨款40万元，根据项目进行情况划拨尾款20万元。根据上海市文创办验收审计结果，浦东新区将对于符合要求的项目给予一次性拨付30万元的新区配套扶持资金。该项目暂未验收。
2、根据上海市浦东新区经济和信息化委员会浦经信委中小字〔2016〕6号文“关于组织申报2016年度浦东新区中小企业发展专项政策项目的通知”，点点乐公司申请游戏《悠悠恋物语》的项目研发补助，本期已收到40万元。该项目暂未验收。
24、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|游戏版权金|154,266.63|744,533.10|207,042.81|691,756.92|海外游戏版权金|
|合计|154,266.63|744,533.10|207,042.81|691,756.92|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||

其他说明：
25、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|754,479,856.00|147,104,221.00||||147,104,221.00|901,584,077.00|

其他说明：
26、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|277,846,207.08|1,569,833,641.55||1,847,679,848.63|
|其他资本公积|27,399,595.49|||27,399,595.49|
|合计|305,245,802.57|1,569,833,641.55||1,875,079,444.12|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本期增加数系本期非公开发行A股股票的溢价款。
27、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|29,695,914.12|||29,695,914.12|
|任意盈余公积|25,431,799.22|||25,431,799.22|
|合计|55,127,713.34|||55,127,713.34|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
28、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-166,155,068.07|-220,268,148.70|
|调整后期初未分配利润|-166,155,068.07|-220,268,148.70|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|5,386,915.92|54,113,080.63|
|期末未分配利润|-160,768,152.15|-166,155,068.07|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
29、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|205,958,121.87|50,815,097.56|131,191,344.11|9,149,086.83|
|合计|205,958,121.87|50,815,097.56|131,191,344.11|9,149,086.83|

30、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|442,561.15|165,905.30|
|教育费附加|483,779.13|228,282.22|

||||
|-|-|-|
|房产税|129,474.56|43,225.80|
|土地使用税|1,887,541.84|2,410,764.48|
|车船使用税|720.00|5,760.00|
|印花税|62,184.60|27,975.63|
|营业税||309,566.65|
|河道费|41,110.90|37,271.25|
|合计|3,047,372.18|3,228,751.33|

其他说明：
31、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|市场推广费|40,735,213.73|13,518,158.03|
|职工薪酬|9,327,212.00|4,000,397.46|
|长期待摊费用摊销|6,175,812.93||
|其他|1,432,705.11|104,978.63|
|招待费|743,862.39|517,461.91|
|差旅费|670,698.68|168,685.21|
|办公费|529,344.33|84,162.90|
|折旧费与摊销|178,362.06|155,119.74|
|交通费||324,745.63|
|合计|59,793,211.23|18,873,709.51|

其他说明：
32、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费用|30,254,880.35|24,155,967.45|
|租赁费用|13,309,488.14|4,201,754.66|
|无形资产摊销|11,384,090.53|7,495,824.70|
|职工薪酬|8,907,818.94|5,427,069.26|
|重组费用|8,500,534.45|882,338.92|
|其他|8,071,208.07|1,896,385.52|
|长期待摊费用摊销|1,614,915.24|432,097.99|

||||
|-|-|-|
|差旅费|627,375.06|639,332.28|
|业务招待费|594,840.79|349,027.43|
|办公费|419,260.37|543,161.90|
|折旧费|348,777.72|229,494.83|
|人才服务费|191,729.42|1,746,125.53|
|中介机构费用||1,356,566.01|
|股权登记费||506,585.98|
|合计|84,224,919.08|49,861,732.46|

其他说明：
33、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|22,837.50||
|减：利息收入|1,180,464.13|594,223.69|
|汇兑损失（减：收益）|1,749,267.71|-1,959,624.08|
|手续费|61,983.95|27,182.95|
|合计|653,625.03|-2,526,664.82|

其他说明：
34、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|17,731,599.81|1,807,257.95|
|十三、商誉减值损失|460,470,172.00||
|合计|478,201,771.81|1,807,257.95|

其他说明：
35、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-294,094.92|-10,382.96|
|理财产品利息收入|631,250.00|777,852.48|
|合计|337,155.08|767,469.52|

其他说明：
36、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|处置固定资产利得||0.54|
|合 计||0.54|

37、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|与收益相关的政府补助确认的其他收|||
|益：|||
|1、走出去（恋舞OL海外自主发行）政|||
||75,471.70||
|府补贴|||
|2、恋舞OL手机游戏软件著作权登记资|||
||800.00||
|助费|||
||76,271.70||
|合 计|||

38、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|707,300.00|1,476,839.62|720,693.58|
|税费减免|1,007,542.00|880,000.00|1,007,542.00|
|其他|460,524,701.29|390,015.79|449,618,655.02|
|合计|462,239,543.29|2,746,855.41|451,346,890.60|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因研究开发、||||||
|上海市科技|||||||||
||上海市科学||技术更新及||||||
|创新券补贴||补助||是|否|10,500.00||与收益相关|
||技术委员会||改造等获得||||||
|款|||||||||
||||的补助||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上海市浦东||||||||
||||因研究开发、||||||
||新区世博地||||||||
|开发扶持资|||技术更新及||||||
||区开发管理|补助||是|否|540,000.00||与收益相关|
|金|||改造等获得||||||
||委员会专项||||||||
||||的补助||||||
||资金专户||||||||
||||因研究开发、||||||
|科技发展基|上海市浦东||技术更新及||||||
|||补助||是|否|50,000.00||与收益相关|
|金|新区财政局||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|文信企业补|代收资金亲||技术更新及||||||
|||补助||是|否|106,800.00||与收益相关|
|贴收入|算过渡户||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|张江园区孵|上海张江高||||||||
||||技术更新及||||||
|化企业研发|科园区管理|补助||是|否||297,000.00|与收益相关|
||||改造等获得||||||
|补贴|委员会||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
||浦东新区科||||||||
|科技企业培|||技术更新及||||||
||学技术委员|补助||是|否||200,000.00|与收益相关|
|训项目|||改造等获得||||||
||会||||||||
||||的补助||||||
|上海东方汇|||||||||
|文国际文化|上海东方汇||因研究开发、||||||
|服务贸易股|文国际文化||技术更新及||||||
|||补助||是|否||94,339.62|与收益相关|
|份有限公司|股份服务贸||改造等获得||||||
|2015年走出|易有限公司||的补助||||||
|去项目|||||||||
||||因研究开发、||||||
|上海市科学|上海张江高||||||||
||||技术更新及||||||
|技术委员会|科园区管理|补助||是|否||7,500.00|与收益相关|
||||改造等获得||||||
|创新补贴|委员会||||||||
||||的补助||||||
|2015年度软|||因研究开发、||||||
|件企业上海|上海市科学||技术更新及||||||
|||补助||是|否||878,000.00|与收益相关|
|张江财政补|技术委员会||改造等获得||||||
|贴|||的补助||||||
|合计|--|--|--|--|--|707,300.00|1,476,839.62|--|

其他说明：
“其他”项目本期金额较大，系点点乐公司原股东应支付本公司的业绩和减值补偿款460,470,172.00元。
39、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其他|2,213.79|127,254.86|2,213.79|
|合计|2,213.79|127,254.86|2,213.79|

其他说明：
40、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|101,049,109.66|181,786.87|
|递延所得税费用|-114,563,144.32|-110,326.04|
|合计|-13,514,034.66|71,460.83|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-8,127,118.74|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|-2,031,779.69|
|子公司适用不同税率的影响|-14,525,000.46|
|调整以前期间所得税的影响|588,103.78|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|383,876.33|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-13,787,983.45|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||13,093,904.24|
|损的影响||
|税法规定可额外扣除的费用|-285,084.80|
|非同一控制下企业合并可辨认净资产评估增值的影响|2,749,715.67|
|以前年度已确认递延所得税资产本期转回|300,213.72|
|所得税费用|-13,514,034.66|

其他说明
41、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|1,180,464.13|594,223.69|
|收到的税费返还|1,007,542.00||
|收到的政府补助|796,965.28|1,476,839.62|
|收到的往来款及其他|11,491,368.57|880,000.00|
|合计|14,476,339.98|2,951,063.31|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的销售及管理费用|86,365,744.20|41,419,782.45|
|支付的往来款及其他|94,780,230.58|5,082,280.41|
|合计|181,145,974.78|46,502,062.86|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行理财产品到期收回|70,000,000.00|115,000,000.00|
|理财产品利息收入|631,250.00|777,852.48|
|收到业绩补偿款|10,171,931.54||
|合计|80,803,181.54|115,777,852.48|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购买银行理财产品|50,000,000.00|75,000,000.00|
|合计|50,000,000.00|75,000,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付非公开发行中介机构费用等|3,200,000.00|1,285,219.96|
|合计|3,200,000.00|1,285,219.96|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
42、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|5,386,915.92|54,113,080.63|
|加：资产减值准备|478,201,771.81|1,807,257.95|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||818,054.66|515,837.49|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|18,051,002.88|14,323,500.87|
|长期待摊费用摊销|11,348,265.99|2,850,577.43|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
|||-0.54|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|22,837.50||
|投资损失（收益以“－”号填列）|-337,155.08|-767,469.52|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-115,980,323.50|-110,326.04|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-397,137,458.20|-54,645,028.23|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||66,729,911.92|-5,896,183.29|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|67,103,823.90|12,191,246.75|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|604,387,971.85|205,768,179.38|
|减：现金的期初余额|205,768,179.38|12,437,203.65|
|现金及现金等价物净增加额|398,619,792.47|193,330,975.73|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|530,500,000.00|
|其中：|--|
|深圳市拇指游玩科技有限公司|218,000,000.00|
|北京虹软协创通讯技术有限公司|312,500,000.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|181,264,481.74|
|其中：|--|
|深圳市拇指游玩科技有限公司|146,150,937.03|
|北京虹软协创通讯技术有限公司|35,113,544.71|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|70,000,000.00|
|其中：|--|
|上海点点乐信息科技有限公司|70,000,000.00|
|取得子公司支付的现金净额|419,235,518.26|

其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|604,387,971.85|205,768,179.38|
|其中：库存现金|103,987.92|5,599.58|
|可随时用于支付的银行存款|604,283,983.93|205,762,579.80|
|三、期末现金及现金等价物余额|604,387,971.85|205,768,179.38|

其他说明：
43、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|81.14|6.5342|530.18|
|其中：美元|6,895,093.47|6.5342|45,053,919.75|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|深圳市拇指游玩科技有限公司|||||2017年11月18日|工商变更|42,358,370.24|4,097,580.35|
||2017年11月|1,090,000,00|||||||
||||100.00%|购买|||||
||18日|0.00|||||||
|北京虹软协创通讯技术有限公司|||||2017年11月18日|工商变更|9,803,826.03|4,679,346.98|
||2017年11月|625,000,000.|||||||
||||100.00%|购买|||||
||18日|00|||||||

其他说明：
（1）2017年5月，本公司与虹软协创公司股东舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）、广州维动网络科技有限公司、深圳国金天使投资企业（有限合伙）、孙伟、闫睿和阮谦签订了《北京虹软协创通讯技术有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以发行股份及支付现金的方式收购虹软协创公司100%的股份。经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司已完成非公开发行工作并支付第一期收购款。2017年11月，虹软协创公司已完成工商变更登记。本公司从2017年12月1日开始将虹软协创公司纳入合并报表范围。
（2）2017年5月，本公司与拇指游玩公司股东曾飞、曾澍、程霄、天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）和骅威文化股份有限公司签订《深圳市拇指游玩科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司以发行股份及支付现金的方式收购拇指游玩公司100%的股份。经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司已完成非公开发行工作并支付第一期收购款。2017年11月，拇指游玩公司已完成工商变更登记。本公司从2017年12月1日开始将拇指游玩公司纳入合并报表范围。
（2）合并成本及商誉
单位：元
||||
|-|-|-|
|合并成本|深圳市拇指游玩科技有限公司|北京虹软协创通讯技术有限公司|
|--现金|436,000,000.00|356,250,000.00|
|--发行的权益性证券的公允价值|654,000,000.00|268,750,000.00|
|合并成本合计|1,090,000,000.00|625,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|200,801,270.30|85,950,384.82|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产|||
||889,198,729.70|539,049,615.18|
|公允价值份额的金额|||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本公允价值的确定方法：参照评估机构的评估价值及审计机构出具的审计报告。
大额商誉形成的主要原因：
1、根据本公司与点点乐公司股东新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马刺奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华签订的《上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议》，点点乐公司股东将其持有的点点乐公司股份全部转让给本公司，交易价格为人民币8亿元，购买日定为2016年4月25日，购买日点点乐公司可辨认净资产公允价值为134,424,337.52元，产生合并商誉665,575,662.48元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评咨字（2018）第3257号资产评估咨询报告，点点乐公司截止2017年12月31日的评估值为3.4亿元，本期计提商誉减值准备4.6亿元。
2、根据本公司与拇指游玩公司股东曾飞、程霄、曾澍、天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）、骅威文化股份有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，拇指游玩公司股东将其持有的拇指游玩公司股份全部转让给本公司，交易价格为人民币10.9亿元，购买日定为2017年11月18日，购买日拇指游玩公司可辨认净资产公允价值为200,801,270.30元，产生合并商誉889,198,729.70元。
3、根据本公司与虹软协创公司股东舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）、深圳国金天使投资企业（有限合伙）、广州维动网络科技有限公司、孙伟、闫睿、阮谦签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，虹软协创公司股东将其持有的虹软协创公司股份全部转让给本公司，交易价格为人民币6.25亿元，购买日定为2017年11月18日，购买日虹软协创公司可辨认净资产公允价值为85,950,384.82元，产生合并商誉539,049,615.18元。
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||深圳市拇指游玩科技有限公司||北京虹软协创通讯技术有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|货币资金|146,150,937.03|146,150,937.03|35,113,544.71|35,113,544.71|
|应收款项|30,833,277.74|30,833,277.74|110,566,371.13|110,566,371.13|
|固定资产|1,375,746.72|1,375,746.72|75,588.86|75,588.86|
|无形资产|7,115,763.89||8,813.95|8,813.95|
|预付款项|32,861,573.62|32,861,573.62|2,221,565.89|2,221,565.89|
|其他应收款|14,484,169.10|14,484,169.10|514,955.46|514,955.46|
|其他流动资产|1,149,201.92|1,149,201.92|673,243.69|673,243.69|
|长期待摊费用|9,415,338.49|9,415,338.49|||
|递延所得税资产|607,287.15|607,287.15|809,892.03|809,892.03|
|其他非流动资产|11,554,716.82|11,554,716.82|||
|借款|4,500,000.00|4,500,000.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付款项|41,951,176.81|41,951,176.81|51,555,970.61|51,555,970.61|
|预收款项|125,995.20|125,995.20|10,863.58|10,863.58|
|应付职工薪酬|3,964,250.11|3,964,250.11|583,504.35|583,504.35|
|应交税费|3,184,165.49|3,184,165.49|9,070,479.71|9,070,479.71|
|应付股利|||1,875,000.00|1,875,000.00|
|其他应付款|1,021,154.57|1,021,154.57|937,772.65|937,772.65|
|净资产|200,801,270.30|193,685,506.41|85,950,384.82|85,950,384.82|
|取得的净资产|200,801,270.30|193,685,506.41|85,950,384.82|85,950,384.82|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参照评估机构的评估价值及审计机构出具的审计报告。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|岳阳天润农业生|||||||
||岳阳市|岳阳市|贸易|100.00%||设立|
|产资料有限公司|||||||
|上海点点乐信息||||||非同一控制下合|
||上海市|上海市|计算机应用服务|100.00%|||
|科技有限公司||||||并|
|上海恋舞信息科|||||||
||上海|上海|计算机应用服务||100.00%|设立|
|技有限公司|||||||
|上海乐恋信息科|||||||
||上海|上海|计算机应用服务||100.00%|设立|
|技有限公司|||||||
|香港点点乐游戏|||||||
|网络科技有限公|香港|香港|计算机应用服务||100.00%|设立|
|司|||||||
|上海悠戏网络科|||||||
||上海|上海|计算机应用服务||100.00%|设立|
|技有限公司|||||||
|深圳市拇指游玩||||||非同一控制下合|
||深圳|深圳|计算机应用服务|100.00%|||
|科技有限公司||||||并|
|深圳市拇指畅想|||||||
||深圳|深圳|计算机应用服务||100.00%|设立|
|科技有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市拇指在线|||||||
|网络科技有限公|深圳|深圳|计算机应用服务||100.00%|设立|
|司|||||||
|霍尔果斯酷米乐|||||||
|网络科技有限公|新疆|新疆|计算机应用服务||100.00%|设立|
|司|||||||
|霍尔果斯奇炫电|||||||
||新疆|新疆|计算机应用服务||100.00%|设立|
|子科技有限公司|||||||
|深圳市中泰源科|||||||
||深圳|深圳|计算机应用服务||100.00%|同一控制下合并|
|技有限公司|||||||
|深圳市拇指互娱|||||||
||深圳|深圳|计算机应用服务||100.00%|设立|
|科技有限公司|||||||
|北京掌中乐科技|||||||
||北京|北京|计算机应用服务||100.00%|设立|
|有限公司|||||||
|北京虹软协创通||||||非同一控制下合|
||北京|北京|计算机应用服务|100.00%|||
|讯技术有限公司||||||并|
|北京华胜智融通|||||||
|讯科技发展有限|北京|北京|计算机应用服务||100.00%|同一控制下合并|
|责任公司|||||||
|霍尔果斯虹软协|||||||
|创网络科技有限|北京|新疆|计算机应用服务||100.00%|设立|
|公司|||||||
|天津虹软协创通|||||||
||天津|天津|计算机应用服务||100.00%|设立|
|讯技术有限公司|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|广州南都光原文|||||||
||广州市|广州市|广告娱乐业|43.00%||权益法|
|化娱乐有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||广州南都光原文化娱乐有限公司|广州南都光原文化娱乐有限公司|
|流动资产|28,103,929.13|28,600,000.02|
|非流动资产|1,012,506.36||
|资产合计|29,116,435.49|28,600,000.02|
|流动负债|1,324,523.57|124,146.43|
|负债合计|1,324,523.57|124,146.43|
|归属于母公司股东权益|27,791,911.92|28,475,853.59|
|按持股比例计算的净资产份额|21,195,522.12|21,489,617.04|
|净利润|-683,941.67|-24,146.41|
|综合收益总额|-683,941.67|-24,146.41|

其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司的金融工具主要包括：货币资金、应收应付款项；可供出售金融资产。在经营活动中面临的金融风险包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自货币资金、理财产品、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会因对方违约而导致任何重大损失。
本公司购买的理财产品，均系国有银行发行的低风险产品，根据历史情况看，均能够如期兑付，本公司认为其不存在大的信用风险。
本公司除已全额计提坏账准备的遗留应收账款以外，应收账款余额主要为游戏联合运营的分成款项、计费服务应收取的运营商结算款等，本公司对应收账款余额实施监控程序，以确保本公司不致面临重大坏账风险。其他应收款余额主要系业绩补偿款、押金及保证金等，公司对此款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。截止2017年12月31日，本公司前五大客户的应收账款占总额的52.30%，其他应收款前五名占总额的95.36%
已发生单项减值的金融资产的分析：
本公司已根据信用风险情况合理确认了可能发生的信用风险损失。对于无迹象表明需要单项认定减值损失的应收款项，本公司根据历史信用风险损失发生情况采用账龄分析法合理估计了可能发生信用风险损失的比例，并于资产负债表日计提了坏账准备。因此，本公司不存在因信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。
2、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
金融负债到期/期限分析：
续上表
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
3、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析：
2017年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元、英镑与港币贬值100个基点，那么本公司当期的净利润将减少68,951.75元。相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元、英镑与港币升值100个基点，那么本公司当期的净利润将增加68,951.75元。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|||投资咨询服务；企业||||
|||自有资金投资；投资||||
||广州市天河区翰景|||||
|广东恒润互兴资产||||||
|||管理服务；企业管理||||
||路1号金星大厦||6亿元|18.86%|18.86%|
|管理有限公司||服务(涉及许可经营||||
||2101号|||||
|||项目的除外)；企业||||
|||管理咨询服务；企业||||

||
|-|
|形象策划服务；物业|
|管理；自有房地产经|
|营活动；房屋租赁；|
|融资租赁服务；商品|
|批发贸易（许可审批|
|类商品除外）；商品|
|零售贸易（许可审批|
|类商品除外）；资产|
|管理(不含许可审批|
|项目)。|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是赖淦锋。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注九、（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、（2）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|广东恒润华创实业发展有限公司|同一实际控制人|

其他说明
5、关联方应收应付款项
（1）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||广东恒润华创实业发展有限|||
|其他应付款||5,427.16|5,427.16|
||公司|||

6、其他
存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
十二、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础，结合经营分部规模，确定报告分部并披露分部信息。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为游戏运营及推广、房屋租赁、优易付计费及互联网广告精准投放业务。分部的财务信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||优易付计费及互联|||
|项目|游戏运营及推广|房屋租赁||分部间抵销|合计|
||||网广告精准投放|||
|营业总收入|179,424,406.80|16,914,419.93|9,803,826.03|184,530.89|205,958,121.87|
|营业总成本|40,188,856.82|6,794,943.60|3,831,297.14||50,815,097.56|
|营业利润|32,492,055.08|-496,547,091.38|4,705,444.48|11,014,856.42|-470,364,448.24|
|净利润|31,869,076.98|-20,093,446.28|4,679,346.98|11,068,061.76|5,386,915.92|
|资产总额|466,243,763.12|3,061,020,614.93|152,956,366.48|497,130,601.35|3,183,090,143.18|
|负债总额|65,348,820.80|442,488,330.76|62,326,634.68|58,096,725.37|512,067,060.87|

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
我们提醒财务报表使用者关注，公司的全资子公司上海点点乐信息科技有限公司（以下简称点点乐公司）没有完成业绩承诺金额。点点乐公司2017年度扣除非经常性损益后的净利润为2,697万元，只完成承诺净利润10,150万元的27%；点点乐公司原股东需要对天润数娱公司进行补偿，金额为4.6亿元；截止2017年末，公司应收补偿款余额为3.8亿元。公司的律师出具了业绩补偿和减值补偿可行性的说明，业绩补偿方可用于补偿的股份价值足以覆盖业绩补偿金额，具有可操作性；公司的控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司给天润数娱公司出具了承诺函，对未能收回的补偿款将由其按账面余额收购。详见年度报告第十一节财务报告中的合并财务报表注释5和其他重要事项3。
3、其他
1、点点乐公司的业绩承诺情况：
根据本公司与点点乐公司股东签订的《上海点点乐信息科技有限公司股权转让协议》，新余市贵丽妃凰投资中心（有限
合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）和新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）
承诺点点乐公司2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别不低于6,500.00
万元、8,125.00万元、10,150.00万元。如在承诺期内，若点点乐公司当年度未能达到原股东向本公司承诺的净利润数额，则原股东应在当年度《专项审核报告》出具之日起20个工作日内，以现金方式完成全部补偿。在利润承诺期届满后六个月内，即在2018年6月30日前，本公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试审核，若点点乐公司股权发生减值且在承诺期末减值额大于原股东已补偿总额，则原股东应对本公司另行补偿。点点乐公司原股东需向本公司进行盈利补偿或减值补偿但原股东不能以现金完成补偿的，不足部分，由本公司非公开发行认购方的新余市君创铭石投资中心（有限合伙）、新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）和无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）以其所认购的本公司股票按一定规则进行补偿。承诺期满，若点点乐公司在承诺期内实现的业绩总额超过原股东的承诺，则超出承诺部分利润的50%，由点点乐公司作为奖励按原股东在本次交易前所持点点乐公司的股权比例支付给原股东，因此而产生的税费，由原股东承担。
本期点点乐未完成业绩承诺，公司的股权出现了减值，原股东需要支付本公司业绩和减值补偿款460,470,172.00元，计入本期营业外收入。
2、拇指游玩公司的业绩承诺情况：
根据本公司与拇指游玩股东签订的《深圳市拇指游玩科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，拇指游玩业绩承诺方向本公司承诺：在利润承诺期即2017至2019年各年度拇指游玩的净利润分别为8,500.00万元、11,050.00万元、13,812.50万元。上述承诺的净利润不包括天润数娱增资拇指游玩或向拇指游玩提供其他财务资助产生的收益。拇指游玩业绩承诺方同意，在利润承诺期间的每一年度，若拇指游玩未能达到拇指游玩业绩承诺方向天润数娱承诺的净利润数额，则拇指游玩业绩承诺方应向天润数娱进行补偿。补偿时，优先以股份补偿，业绩承诺方所持天润数娱的股份不足以完成股份补偿的，以现金补足。在承诺期届满且拇指游玩2019年度的《专项审核报告》已经出具后，本公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具资产减值测试报告，若拇指游玩期末减值额大于原股东已补偿总额，则业绩承诺方、天津大拇指全体合伙人按一定规则进行补偿。承诺期满后，若拇指游玩超额完成承诺的净利润的，由拇指游玩公司对管理层进行奖励。
3、虹软协创公司的业绩承诺情况：
根据本公司与虹软协创公司股东签订的《北京虹软协创通讯技术有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，虹软协创业绩承诺方舟山虹软向本公司承诺：在利润承诺期即2017至2019年各年度虹软协创的净利润分别为5,000万元、6,500万元、8,450万元。上述承诺的净利润不包括天润数娱增资虹软协创或向虹软协创提供其他财务资助产生的收益。舟山虹软同意，在利润承诺期间的每一年度，若虹软协创未能达到利润承诺数，则舟山虹软应向本公司进行补偿，其优先以股份进行补偿。
在承诺期届满且虹软协创2019年度的《专项审核报告》已经出具后，本公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具资产减值测试报告，若虹软协创期末减值额大于已补偿额，舟山虹软及舟山虹软全体合伙人按一定规则进行补偿。承诺期满后，若虹软协创实现超额完成承诺的净利润的，由虹软协创公司对管理层进行奖励。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||4,678,90||4,465,15||213,750.5|4,464,6||4,454,441|||
|合计提坏账准备的||74.18%||95.43%|||73.27%||99.77%|10,223.90|
||4.16||3.59||7|65.56||.66|||
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|1,628,78|25.82%|1,628,78|100.00%||1,628,7|26.73%|1,628,782|100.00%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单独计提坏账准备|2.63||2.63|||82.63||.63|||
|的应收账款|||||||||||
||6,307,686.79||6,093,93||213,750.57|6,093,4||6,083,224||10,223.90|
|合计||100.00%||96.61%|||100.00%||99.83%||
||||6.22|||48.19||.29|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|225,000.60|11,250.03|5.00%|
|1年以内小计|225,000.60|11,250.03|5.00%|
|5年以上|4,453,903.56|4,453,903.56|100.00%|
|合计|4,678,904.16|4,465,153.59|95.43%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额10,711.93元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||384,302,298.74||17,012,5||367,289,7|4,004,0||4,004,058|||
|独计提坏账准备的||97.73%||4.43%|||31.17%||100.00%||
||||62.51||36.23|58.28||.28|||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||4,443,859.88||1,353,30||3,090,553|4,347,8||1,343,920||3,003,956.4|
|合计提坏账准备的||1.13%||30.45%|||33.85%||30.91%||
||||6.31||.57|76.84||.35||9|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||4,493,642.09||4,493,64|||4,493,6||4,493,642|||
|单独计提坏账准备||1.14%||100.00%|||34.98%||100.00%||
||||2.09|||42.09||.09|||
|的其他应收款|||||||||||
||393,239,800.71||22,859,5||370,380,289.80|12,845,||9,841,620||3,003,956.49|
|合计||100.00%||2.58%|||100.00%||76.61%||
||||10.91|||577.21||.72|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|业绩和减值补偿款|380,298,240.46|13,008,504.23|3.42%|个别认定测算|
|岳阳天成实业集团有限|||||
||4,004,058.28|4,004,058.28|100.00%|公司已停止经营|
|公司|||||
|合计|384,302,298.74|17,012,562.51|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|3,235,503.13|161,775.16|5.00%|
|1年以内小计|3,235,503.13|161,775.16|5.00%|
|3至4年|16,488.00|4,946.40|30.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|4至5年|10,568.00|5,284.00|50.00%|
|5年以上|1,181,300.75|1,181,300.75|100.00%|
|合计|4,443,859.88|1,353,306.31|0.36%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额13,017,890.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|业绩和减值补偿款|380,298,240.46||
|押金|3,203,934.47|3,133,440.29|
|借款|1,395,149.94|1,369,371.08|
|往来款及其他|8,342,475.84|8,342,765.84|
|合计|393,239,800.71|12,845,577.21|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|业绩和减值补偿款|补偿款|380,298,240.46|1年以内|96.71%||
|岳阳天成实业集团有||||||
||往来款|4,004,058.28|5年以上|1.02%|4,004,058.28|
|限公司||||||
|北京香江兴利房地产||||||
||房屋押金|1,581,702.78|1年以内|0.40%|79,085.14|
|开发有限公司||||||
|广州新恒昌企业发展||||||
||房屋押金|1,221,569.10|1年以内|0.31%|61,078.46|
|有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|洞庭化工|借款|900,000.00|5年以上|0.22%|900,000.00|
|合计|--|388,005,570.62|--|98.66%|5,044,221.88|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,545,000,000.00|460,470,172.00|2,084,529,828.00|830,000,000.00||830,000,000.00|
|对联营、合营企业投资|||||||
||21,195,522.12||21,195,522.12|21,489,617.04||21,489,617.04|
|合计|2,566,195,522.12|460,470,172.00|2,105,725,350.12|851,489,617.04||851,489,617.04|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|岳阳天润农业生|||||||
||30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|产资料公司|||||||
|上海点点乐信息|||||||
||800,000,000.00|||800,000,000.00|460,470,172.00|460,470,172.00|
|科技有限公司|||||||
|北京虹软协创通|||||||
|||625,000,000.00||625,000,000.00|||
|讯技术有限公司|||||||
|深圳市拇指游玩|||||||
|||1,090,000,000.00||1,090,000,000.00|||
|科技有限公司|||||||
|合计|830,000,000.00|1,715,000,000.00||2,545,000,000.00|460,470,172.00|460,470,172.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|广州南都|21,489,617.04|||-294,094.||||||21,195,52||
|光原娱乐||||92||||||2.12||

|||||
|-|-|-|-|
|有限公司||||
||21,489,61|-294,094.|21,195,52|
|小计||||
||7.04|92|2.12|
||21,489,617.04|-294,094.|21,195,522.12|
|合计||||
|||92||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|16,914,419.93|6,794,943.60|17,191,333.17|6,794,943.59|
|合计|16,914,419.93|6,794,943.60|17,191,333.17|6,794,943.59|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-294,094.92|-10,382.96|
|合计|-294,094.92|-10,382.96|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|1,803,707.28||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|460,509,893.92||
|减：所得税影响额|115,117,585.16||
|合计|347,196,016.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.49%|0.0070|0.0070|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-31.31%|-0.4458|-0.4458|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
公司主要财务报表项目异常情况及原因说明：
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人签名的2017年年度报告正文及摘要；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、以上文件存放于证劵部办公室备查。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
法定代表人：麦少军
二〇一八年四月十六日