证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2018-045长江润发医药股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2018年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2332号《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金实际非公开发行股份66,788,097股，每股发行价格16.47元，募集资金共计人民币1,099,999,957.59元，扣除财务顾问费及承销费用1,900万元，募集资金净额1,080,999,957.59元。
上述募集资金净额已于2016年11月8日全部存入公司募集资金专户，由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字(2016)第000118号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目||金额|
|募集资金净额|108,099.99||
|加：累计利息收入扣除手续费净额|2,048.92||
|减：以前年度已使用净额|32,768.47||
|本报告期使用金额|1,739.63||

|||
|-|-|
|募集资金本报告期末余额|75,640.81|

注：上述表格中募集资金净额为扣除财务顾问费及承销费用1,900万元后的募集资金净额。
（三）募集资金结余情况
（1）截至2018年6月30日，募集资金存储专户余额为75,640.81万元，具体存放情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||||||
|||专户银行名称|银行账号||账户类别||期末余额|
|1|中国工商银行股份有限公司张家港分行||1102027229000338011|募集资金专户||28,386.91||
|||||理财||0.00||
|2|江苏张家港农村商业银行股份有限公司||802000055665188|募集资金专户||9,115.08||
|||||理财||3,000||
|3|江苏张家港农村商业银行股份有限公司||802000055666988|募集资金专户||1.12||
|4|浙商银行股份有限公司北京分行||10000000120100414860|募集资金专户||22,469.82||
|||||理财||0.00||
|5|浙商银行股份有限公司张家港支行||3050020410120100006728|募集资金专户||12,667.88||
|||||理财||0.00||
|合 计||||||75,640.81||

（2）截至2018年6月30日止，公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||理财产品名称|理财金额||投资起|预计到||预期年化||是否||理财收益|
|||签约银行|||||||||||||
||||||||始日|期日||收益率||到期|||
|1|中国工商银行股份有限公司张家港分行||中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品||26,000|2017年2月7日||2017年5月11日|2.7%||是||91.87||
|2|张家港农村商业银行股份有限公司||“金港湾·稳添利”20170207期（保本）3M人民币理财产品||11,000|2017年2月9日||2017年5月11日|3.35%||是||175.02||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170206期（保本）1M人民币理财产品|1,000|2017年2月9日|2017年3月14日|3.3%|是|2.98|
|4|浙商银行股份有限公司|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|6,500|2017年2月17日|2017年5月18日|4.2%|是|67.32|
|5|浙商银行股份有限公司|专属理财1号90天型Z117090018|19,000|2017年3月27日|2017年6月25日|4.1%|是|192.08|
|6|中国工商银行股份有限公司张家港分行|工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第37期|26,000|2017年5月19日|2017年8月16日|3.5%|是|221.89|
|7|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170528期（保本）1M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年6月27日|3.4%|是|13.83|
|8|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170529期（保本）3M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年8月24日|3.45%|是|38.71|
|9|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170530期（保本）6M人民币理财产品|2,000|2017年5月25日|2017年11月23日|3.5%|是|18.95|
|10|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20170714期（保本）3M人民币理财产品|2,000|2017年7月13日|2017年10月12日|3.7%|是|18.45|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|中国工商银行股份有限公司张家港分行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|26,000|2017年8月23日|2017年11月22日|3.5%|是|229.37|
|12|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20170529期（保本）3M人民币理财产品|4,500|2017年9月7日|2017年12月7日|3.8%|是|42.63|
|13|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20171022期（保本）3M人民币理财产品|2,000|2017年10月26日|2018年1月25日|3.8%|是|18.95|
|14|中国工商银行股份有限公司张家港分行|工银理财共赢3号保本型2017年第27期B款|26,000|2017年12月1日|2018年5月30日|3.8%|是|487.23|
|15|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20171230期（保本）3M人民币理财产品|3,000|2017年12月28日|2018年3月29日|3.9%|是|29.17|
|16|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20180207期（保本）3M人民币理财产品|4,000|2018年2月6日|2018年5月17日|3.9%|是|42.74|
|17|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20180423期（保本）6M人民币理财产品|3,000|2018年4月19日|2018年10月18日|4.45%|否|--|

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2017年年度股东大
会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，同意使用不超过人
民币7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述
额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本公司独立董事、监事会、独立财务顾问对此发表了相关意见，公司已在指定媒体进行充分披露。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||项目可|
||||||截至期|截至期末|项目达到||是否||
||是否已变|募集资金|调整后|||||本报告||行性是|
|承诺投资项目和||||本报告期|末累计|投资进度|预定可使||达到||
||更项目(含|承诺投资|投资总|||||期实现||否发生|
|超募资金投向||||投入金额|投入金|(3)＝|用状态日||预计||
||部分变更)|总额|额(1)|||||的效益||重大变|
||||||额(2)|(2)/(1)|期||效益||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|抗感染系列生产|||||||||||
||否|34,717|34,717|1,428.58|1,515.96|4.37%|||否|否|
|基地建设项目|||||||||||
|复方枸橼酸铋钾|||||||||||
|胶囊生产车间建|否|15,417|15,417||931.36|6.04%|||否|是|
|设项目|||||||||||
|卢立康唑系列生|||||||||||
||否|15,537|15,537||||||否|是|
|产车间建设项目|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业研发技术中|||||||||||
|心及微球制剂研|否|13,753|13,753||||||否|否|
|发中心建设项目|||||||||||
|企业信息化建设|||||||||||
||否|7,576|7,576|311.05|957.34|12.64%|||否|否|
|项目|||||||||||
||||||||2017年03||||
|中介机构费用|否|3,000|3,000||3,003.44|100.11%|||是|否|
||||||||月22日||||
||||||||2016年12||||
|现金对价|否|30,000|30,000||30,000|100.00%|||是|否|
||||||||月06日||||
|承诺投资项目小|||||||||||
||--|120,000|120,000|1,739.63|36,408.1|--|--||--|--|
|计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小|||||||||||
||--|||||--|--||--|--|
|计|||||||||||
|合计|--|120,000|120,000|1,739.63|36,408.1|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度|||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
||项目结合实际情况有序推进中。||||||||||
|况和原因（分具体|||||||||||
|项目）|||||||||||
|项目可行性发生|||||||||||
|重大变化的情况|不适用||||||||||
|说明|||||||||||
|超募资金的金额、|||||||||||
|用途及使用进展|不适用||||||||||
|情况|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||
|目实施地点变更|不适用||||||||||
|情况|||||||||||
|募集资金投资项|||||||||||
|目实施方式调整|不适用||||||||||
|情况|||||||||||
|募集资金投资项|适用||||||||||

|||
|-|-|
|目先期投入及置|经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入到募集资金投资项目的实际投资金额为22,095,653.41元，因本次交易的中介机构费用超过3,000万元，“支付中介机构费用”项目募集资金账户余额剩余10,434,355.14元，故本次“支付中介机构费用”项目仅置换10,434,355.14元（具体金额以置换当日账户余额计算），置换金额共计20,924,084.14元。|
|换情况||
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资|不适用|
|金情况||
|项目实施出现募||
|集资金结余的金|不适用|
|额及原因||
||经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过，同|
|尚未使用的募集|意使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在|
|资金用途及去向|上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截至本报告期末，公司暂时闲置的募集资金3,000|
||万元购买了理财产品，其余均存放在募集资金专项账户。|
|募集资金使用及||
|披露中存在的问|不适用|
|题或其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
长江润发医药股份有限公司董事会2018年8月22日