证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-097债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。
一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日，公司与湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）签署《“灵活存”产品服务协议》，相关情况公告如下：
1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存”
2、产品类型：保本保证收益型
3、产品期限：95天
5、产品收益计算日：2019年09月12日
6、产品到期日：2019年12月16日
7、认购资金总额：人民币20,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与三湘银行无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）流动性风险：本产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提
前支付的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存
续期内存在流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失投资其它更高收益产品的机会。
（2）不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非银行引起或
能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力的交易中断、延误等风险及损失，乙方银行不承担责任，但银行应在条件允许的情况下通知客户，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资
金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.545亿元（含本次公告产品2,000万元）。尚未到期金额56,850万元（含本次公告产品2,000万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的14.36%。具体如下：
（1）已经到期的产品情况
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|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品|2018年09月18日|91天|3.50%|10,000,000|
|2|兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（2M）|2018年10月31日|61天|3.90%|15,000,000|
|3|北京银行对公客户人民币结构性存款|2018年11月28日|29天|2.00%-4.30%|50,000,000|
|4|蕴通财富·日增利91天|2018年10月15日|91天|4.10%|70,000,000|
|5|中国建设银行“乾元一众享”保本型人民币理财产品2018年第197期|2018年10月17日|92天|3.25%|50,000,000|
|6|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2018年10月23日|92天|3.40%|50,000,000|
|7|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|2018年10月26日|91天|3.45%|100,000,000|
|8|兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）|2018年10月26日|92天|4.00%|20,000,000|
|9|蕴通财富•日增利91天|2018年10月29日|91天|4.20%|70,000,000|
|10|蕴通财富•日增利85天|2018年10月31日|85天|4.20%|50,000,000|
|11|协定存款|2018年11月22日|92天|0.35%-4.20%|54,000,000|
|12|灵活存一号|2018年12月19日|30天|3.65%|10,000,000|

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|13|长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品|2018年11月06日|120天|3.77%|50,000,000|
|14|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|2019年02月01日|35天|3.80%|10,000,000|
|15|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|2019年02月01日|35天|3.80%|20,000,000|
|16|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期|2018年12月19日|90天|3.30%|30,000,000|
|17|单位协定存款合同|2019年01月03日|90天|4.2%|65,000,000|
|18|交通银行蕴通财富结构存款|2019年01月16日|92天|4.10%|70,000,000|
|19|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期|2019年01月24日|90天|3.00%|50,000,000|
|20|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2019年01月24日|92天|3.35%|50,000,000|
|21|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版|2019年01月25日|92天|3.90%|40,000,000|
|22|灵活存一号|2019年02月25日|60天|3.85%|24,000,000|
|23|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2019年01月29日|93天|3.20%|10,000,000|
|24|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|2019年02月01日|91天|4.05%|50,000,000|
|25|2019年融智理财.稳益计划19036号人民币理财产品|2019年02月01日|94天|3.20%|50,000,000|
|26|共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品|2019年02月01日|110天|3.90%或4.30%|70,000,000|
|27|单位协定存款|2019年02月22日|90天|0.35%-3.90%|30,000,000|
|28|灵活存一号|2019年03月07日|95天|3.9875%|30,000,000|
|29|单位协定存款|2019年04月03日|90天|3.65%|65,000,000|
|30|长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品|2019年03月13日|121天|3.80%|20,000,000|
|31|共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品|2019年03月29日|103天|3.75%或4.15%|15,000,000|
|32|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期|2019年04月04日|95天|2.95%|44,000,000|
|33|上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性|2019年04月15日|91天|4.05%或4.15%|50,000,000|

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||存款|||||
|34|共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品|2019年04月12日|103天|3.75%或4.15%|15,000,000|
|35|交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率）|2019年04月19日|94天|3.95%-4.05%|70,000,000|
|36|灵活存一号|2019年04月26日|90天|3.9875%|24,000,000|
|37|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2019年04月28日|93天|3.40%|50,000,000|
|38|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期|2019年05月06日|92天|2.90%|50,000,000|
|39|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版|2019年05月06日|92天|3.70%或3.50%|30,000,000|
|40|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版|2019年05月07日|92天|3.70%或3.50%|60,000,000|
|41|中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】|2019年05月07日|91天|3.05%|10,000,000|
|42|2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品|2019年05月10日|94天|2.70%|50,000,000|
|43|单位协定存款|2019年05月23日|90天|3.65%|30,000,000|
|44|共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品|2019年05月24日|103天|3.80%或4.20%|70,000,000|
|45|共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品|2019年05月24日|103天|3.80%或4.20%|5,000,000|
|46|灵活存一号|2019年06月10日|98天|3.9875%|30,000,000|
|投资金额合计|||||1,886,000,000|

（2）尚未到期的产品情况
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|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|单位协定存款|2019年07月03日|90天|3.80%|67,500,000|
|2|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2019年07月17日|91天|3.80%|50,000,000|
|3|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天( 汇率挂钩看涨)|2019年07月19日|90天|3.90%-4.00%|30,000,000|
|4|湖南三湘银行“灵活存一号”|2019年07月22日|60天|3.9875%|37,000,000|

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|5|湖南三湘银行“灵活存一号”|2019年07月25日|90天|3.9875%|24,000,000|
|6|共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品|2019年07月26日|104天|3.73%或4.13%|15,000,000|
|7|工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期|2019年07月31日|92天|3.40%|50,000,000|
|8|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天( 汇率挂钩看涨)|2019年08月02日|94天|3.80%-3.90%|50,000,000|
|9|共赢利率结构28209期人民币结构性存款产品|2019年08月09日|104天|3.70%或4.10%|10,000,000|
|10|交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天（汇率挂钩看涨）|2019年08月13日|97天|3.80%-3.90%|90,000,000|
|11|湖南三湘银行“灵活存”|2019年08月13日|92天|3.9875%|45,000,000|
|12|单位协定存款|2019年08月23日|92天|3.65%|30,000,000|
|13|共赢利率结构28853期人民币结构性存款产品|2019年09月06日|91天|3.70%或4.10%|50,000,000|
|14|湖南三湘银行“灵活存”|2019年09月12日|95天|3.9875%|20,000,000|
|投资金额合计|||||568,500,000|

五、备查文件
1、湖南三湘银行“灵活存”产品服务协议、“灵活存”产品风险揭示书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年09月17日