证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2016-68北京华宇软件股份有限公司
2015年度创业板非公开发行 A股股票
募集资金运用的可行性分析报告
（修订稿）
二〇一六年四月
目录
目录 ............................................................................................................................... 2释义 ............................................................................................................................... 3一、本次募集资金的使用计划 ........................................................................................ 5二、本次募集资金投资项目基本情况 ............................................................................. 5（一）云研发及产业化项目 ........................................................................................ 5（二）营销及服务体系扩建项目 ............................................................................... 30（三）购置总部办公用房项目 .................................................................................. 34（四）补充流动资金 ................................................................................................. 36三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ......................................................... 38（一）对经营管理的影响.......................................................................................... 38（二）对财务状况的影响.......................................................................................... 38
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、本次募集资金的使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过 107,000万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购置总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|
|云研发及产业化项目注|28,710.48|
|营销及服务体系扩建项目|19,969.43|
|购置总部办公用房项目|30,000.00|
|补充流动资金|30,000.00|
||108,679.91|

注：本项目不以募集资金投资“不可预见费用”。除“不可预见费用”以外，云研发及产业化项目投资总额27,874.25万元，拟以募集资金投入27,800.00万元。
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）云研发及产业化项目
1、项目背景
云计算服务是指云服务企业基于云平台，通过通信网络，向用户以动态、弹性、按需使用的方式提供各类信息技术服务。云计算服务是云计算产业链的核心环节。大数据时代背景下，任何单一主体所能够提供的存储和计算能力都无法跟上海量数据爆发式增长的速度，云计算通过后端服务器的分布式架构，为前端用户提供存储和计算能力的共享服务，节约了 IT系统维护和运营的成本，快速地为终端用户提供更安全、稳定的移动互联网服务。
近年来，中国云计算应用市场发展明显加快，典型应用案例日趋增多，除
了大型的云计算中心建设，还有众多以SaaS、虚拟化等模式存在的云计算相关应用服务，这标志着中国云计算产业已经过市场准备期，即将进入高速成长期。
发行人长期从事电子政务软件与信息服务，具有良好的软件开发基础与丰富的实践经验，本项目是将软件开发与云计算、大数据应用结合的良好实践，有利于延伸产品价值链，保持发行人的核心竞争优势。
2、项目必要性分析
（1）统一研发平台，提升产品化能力的需要
随着经营规模的不断扩大和客户数量的快速增加，发行人现有的研发、测试环境已严重制约了研发能力的提高，有必要加大研发投入，建立完善的软件开发环境，提高软件开发水平和人力资源利用效率，以适应业务快速发展的要求。此外，本项目实施后，可以将发行人多年提供电子政务软件与信息服务的经验产品化、标准化、规模化，从而实现更大范围的推广和应用。
（2）推动业务可持续发展的需要
自成立以来，发行人一直以软件产品为中心。随着“软件即服务（SaaS）”理念的提出并被付诸实施，中国软件行业面临着从软件产品销售向“软件+服务”的战略转型；云计算的出现，使这种转型显得更加迫切，同时也给中国软件企业提供了可持续发展的市场机遇。本项目对于发行人实现业务转型具有重要意义。本项目实施后，发行人将从软件提供商转向软件+云服务提供商转型，通过云平台聚合不同行业的应用、技术、数据等各类资源，推动基于平台的技术创新、行业创新及应用创新。
（3）满足客户对信息化灵活应用的需要
面对外部环境的复杂多变，电子政务用户迫切需要更加灵活的信息化架构来应对，云计算技术使信息化架构的灵活应用成为可能。以往用户信息化体系的部署应用往往是程式化的，当业务流程需要调整，信息化的应用会成为阻碍发展的绊脚石，云计算的部署应用使得信息化架构变得可定制、易于变革。本项目实施后，将有助于发行人更好地适应用户对信息化灵活应用的要求，实现
更加及时、高效的用户体验。
（4）丰富产品体系，增强客户黏性的需要
发行人已经拥有法院、检察院、监狱、税务、食品安全、工商行政、金融、卫生、社保、企业、智慧城市等多个行业领域的软件产品和解决方案，并得到广泛应用，为发行人带来了巨大的经济效益。本项目将结合发行人既有的软件开发经验和优势，顺应技术发展趋势，通过研发云平台积累众多共性技术，包括门户系统、工作流管理、数据库技术、图形技术、集群技术等，为开发不同类型产品奠定坚实基础，从而进一步丰富发行人的产品体系，增强客户黏性，巩固行业优势地位。
（5）落实自主可控国家战略的需要
美国“棱镜门”监控项目曝光后，信息安全问题已被上升至国家战略安全层面。在操作系统、芯片、数据库、路由器，以及互联网领域的核心基础服务设备等领域，自主可控的要求成为必然趋势。这种趋势不断推动自主可控平台市场的加速发展。
确保信息安全必须多管齐下，其中，关键的一点就是要研发具有自主知识产权的软件产品，并在市场上予以大范围的推广应用，充分发挥国产软件的安全、可靠、可控特点，打开国内信息安全的新局面，使其在信息安全的源头上发挥顶梁柱作用。
发行人基于自主可控的要求，利用自身在大数据处理领域的技术和业务积累，采用自主研发方式实现通用的政务云平台，广泛应用于各行业解决方案，为国家在电子政务信息安全的保障提供有力支撑。
3、项目可行性分析
（1）项目具有良好的行业和客户基础
随着用户数据量的增长和分析挖掘能力的提高，数据价值不断涌现，为通过数据进行用户洞察与分析提供了可能；同时，大数据的应用模式日趋成熟，大数据应用在行业客户的内部管理和外部运营中的支持能力愈加凸显，开启了广阔的市场发展前景。
基于发行人长期以来对政府市场和核心行业业务的深刻理解，本项目通过对各类信息和数据进行深入挖掘和分析，形成综合服务平台，为法院、检察院、食品安全等领域客户提供基于海量数据分析的一系列服务，如相似案例精准推荐、多线索情报信息关系分析、智能化诉讼引导、食品溯源轨迹等，有效解决实际业务工作中面临的难题和痛点。
（2）项目具有深厚的技术积累
发行人长期从事软件与信息服务，形成了一系列核心技术和应用软件，储备了大量成熟的基础构件，各类 IT新技术上均有相应的原产品、控件、源代码以及知识库、方法库和方案库。在前沿技术方面，发行人在云计算、大数据、并行计算、移动互联等领域进行了积极的探索和积累，已拥有多个与本项目相关的专有核心技术并具有完全自主的知识产权，包括底层数据处理技术和数据可视化技术，形成了集数据采集、加工、存储、分析、挖掘、管控、应用、服务和运营一体化的大数据产品体系，具备提供整体解决方案能力，覆盖法院、检察院、监狱、税务、食品安全、工商行政、金融、卫生、社保、企业、智慧城市等多个领域，为本项目的实施提供了充分的技术支持。
（3）项目具有专业的运维和运营能力
发行人自主开发了资产管理、监控管理、安全管理、流程管理、综合管理以及外包管理等整套运维管理工具，具有非常丰富的电子政务运维服务管理经验，能够基于ISO20000、ISO27001、ITIL等 ITSM国际标准和实践，提供科学、标准、专业、安全的运维服务，实现运维服务和管理工作的科学化、规范化，为云平台的建设和运营提供高效的信息化管理机制和保障体系。
4、项目产品市场前景
本项目为云平台及其核心业务应用云产品的研发及产业化，具体产品包括政务云平台以及审判云、检务云、诉讼服务云、食品药品安全保障云和食品溯源服务云共六大产品。
（1）政务云平台
2015年 1月 31日，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业
新业态的意见》，要求加大对云计算骨干企业的培育扶持力度，到2020年形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业；“鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量”。
目前，中国大部分政务信息化已经进入汇聚整合阶段，原有信息化建设模式中体现出的建设成本高、重复投入大、规模效益低、可伸缩弹性低等问题正在困扰着政务信息化的建设者和管理者。同时，目前市场上已有的云计算平台虽然能够提供解决方案，但都存在定制化程度低、电子政务环境适应性差、安全可靠性低等问题。
本项目实施后，政务云平台将以私有云、公有云、混合云等形式交付客户使用，并能够根据国家标准与第三方云平台进行拆分组合，为客户提供统一的计算、存储、交换、大数据分析服务。不同的行业客户可以基于该政务云平台结合自身行业需要进行拓展，以“+”的方式形成行业服务云。政务云平台将作为未来电子政府客户建设云计算的基础平台，“一站式”解决计算资源问题，极大地降低建设成本；在政务云平台基础之上，发行人将同时研发审判云、检务云、诉讼服务云、食品药品安全保障云、食品溯源服务云共计五个应用云。未来，发行人还会根据需要拓展更多的行业应用云。
（2）审判云
2014年10月，中国共产党十八届中央委员会第四次全体会议做出了《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，全国各级法院深入贯彻会议精神，紧紧围绕“全面依法治国”战略布局，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，坚持服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，下大力气推进信息化建设。依法治国战略、深化司法改革以及人民群众日益增长的司法需求对法院信息化建设提出了新的要求。
审判云以高度融合的综合应用服务平台，面向各级法院的审判、管理和服务部门，以构造全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控的世界一流法院信息化 3.0为目标，全面支持法院司法改革。审判云主要提供审判业务决策、审判业务协同、审判业务操作支持、审判业务管理、司法
便民、基础信息管理、应用支撑等七大类服务，为打造网络法院、阳光法院和智能法院提供全面的信息化解决方案。
本项目实施后，预计全国大多数法院将选择审判云作为其信息化平台，充分利用云计算、大数据等应用服务，提高审判执行工作效率，有效缓解日益突出的案多人少困难，为践行依法治国战略，快速推进司法改革提供强大的信息保障。
（3）检务云
最高人民检察院在《2014-2018年基层人民检察院建设规划》中提出：运行统一业务应用系统，落实“统一入轨、统一管理、统一应用、统一改进”要求，实现执法信息网上录入、执法业务网上审批、执法流程网上管理、执法活动网上监督，确保“全员、全面、全程、规范”应用。
检务云通过统一检察机关数据的规范和标准，高效采集、有效整合、深化应用建立检务综合平台，以高共享、全方位整合的云计算技术为支撑，实现检察办案、检察办公、队伍管理、检务保障、检务公开等业务的横向集成、纵向贯通、互联互通、全面共享，充分发挥各类业务数据的效用，打破信息壁垒和条块分割，提供数字化、智能化服务。检务云主要提供职务犯罪侦查、检务分
析决策、线索大数据查询、法律监督协同、检察办公、检务保障和检务公开等七大类服务。
（4）诉讼服务云
《最高人民法院关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》提出：建立诉讼服务网，完善法院公开信息、案件流程信息、诉讼电子档案等数据库，作为诉讼服务网的支撑。实现诉讼服务网与审判流程公开平台、裁判文书公开平台、执行信息公开平台的相互链接、资源共享。在此背景下，发行人 2013年推出诉讼无忧平台，首次将面向法院的信息系统与律师、当事人对接，并尝试从“产品+服务”的业务模式向“云服务+运营”的业务模式转变。截至目前，诉讼无忧平台已与全国超过 1,400家法院实现合作，覆盖全国三分之一的法院。
诉讼服务云在前期所推出诉讼无忧平台的基础上，打通内外网平台，实现数据的实时共享交换。重点建设诉讼服务平台和律师服务平台，实现法官、原告、被告等在一个平台上进行诉讼活动，所有的信息全程多方可视、全程留痕。同时，在司法公开的基础上实现在线案件办理，提供网上立案、网上身份认证、网上缴费、电子送达、网上证据交换与质证、云会议、在线审诉辩、网
上阅卷等，以信息化力促司法公开。
本项目实施后，将应用到全国各级法院，开展网上诉讼服务平台的建设，充分利用互联网优势，让信息多跑腿、让百姓少跑路，构建面向社会公众的一体化在线司法服务平台，实现互联网、大数据与司法服务结合。
（5）食品药品安全保障云
为进一步提高食品药品监督管理水平，2013年国家提出了食品药品监管部门职责整合的计划；2013年底，国家食品药品监督管理总局正式成立，主要职责是对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理等。2015年 10月 1日，新修订的《食品安全法》正式实施，着重强调风险预防、风险管理与全程控制，建立了最严格的全过程监管制度；进一步完善了食品安全风险监测、风险评估制度。新修订的《食品安全法》加大了对食品安全信息化管理的要求，食品安全信息系统建设将获得跨越式发展。《国务院办公厅关于印发2015年食品安全重点工作安排的通知》也着重强调加快信息化建设步伐，并提出：建设统一高效、资源共享的国家食品安全信息平台，加快食品安全监管信息化工程、食品安全风险评估预警系统等项目实施进度；加强食品安全标准、风险监测、风险评估、日常监管统计数据的采集和分析利用，提升科学监管水平和监管效能。
食品安全问题涉及到食品链的各个环节，从生产到流通，越来越多的食品
安全问题涉及到数据的综合利用，有效、适时的大数据应用能够分析出众多有价值的信息，有效应对食品安全问题。随着国家对食品安全的重视程度逐年加大，食品安全行业信息化市场规模也在快速膨胀，市场发展前景看好。根据2010~2014年食品安全相关项目的不完全统计，食品安全监管项目从2010年的10项公开招标增长至2014年的72项，年采购金额达到上亿规模。预计随着组织机构的逐步调整到位，未来的监管类项目将明显增加。
食品药品安全保障云主要服务于食品药品政府监管部门，以“互联网+监管”为目标，构建面向政府监管、企业自律和公众监督三位一体的新一代食品药品安全管理平台。食品药品安全保障云主要提供综合监管、诚信管理、综合保障、公共服务、管理决策、共享交换六大类服务，实现食品药品安全监管由原来的“单环节监管”向“无缝链接全过程监管”转变，由原来的八小时监管向全天候实时监管转变，由原来部门单位相互“扯皮不清”向“责权分明”转变。
（6）食品溯源服务云
近年来，中国食品可追溯管理体系逐步受到重视，已先后出台了一系列相
关标准和应用指南。2010年起，商务部分四批支持 50个城市开展试点建设肉菜流通追溯体系，强化流通食品安全行业管理。下一步将从肉菜追溯逐步扩大到中药材、酒类、奶制品、水果以及水产品等品种，不断扩大覆盖面，延伸产业链条。按照现有试点城市的投入规模简单估算，整体市场规模有望达到近百亿元，行业正迎来全面发展机遇。
同时，新修订的《食品安全法》明确规定食品生产经营企业应当建立食品追溯管理制度，保证食品可追溯。食品溯源被进一步提高到国家基本法律要求的层面，相关的信息化建设市场有望进入新一轮的发展高潮。国务院2015年食品安全重点工作安排就包括重要食品安全追溯系统、农产品质量安全追溯管理信息平台等项目建设要求，“农田到餐桌”全程可追溯体系正加快推进。
食品追溯服务云是以链条化、智能化、集成化为核心，在整合食品的种养殖、生产加工、批发零售及餐饮服务全环节追溯信息的基础上，利用RFID、二维码等技术全面打造“生产环节可追溯”、“物流运输可追溯”、“销售流向可追溯”、“产品质量可追溯”四位一体的从农田到餐桌的食品全流程追溯体系。
5、项目实施方案
（1）项目建设目标
本项目将建设一个覆盖IaaS、PaaS、SaaS三层的政务云平台，以及五个业务应用云平台。在发行人现有通用开发平台 Artery的基础上，开发 Artery CloudIaaS（ACI）、Artery CloudPaaS（ACP）、Artery CloudSaaS（ACS），实现对云计算硬件、软件、服务、网络和安全五个方面的综合管理，具体建设目标包括：
①硬件：实现对云计算相关硬件，包括服务器、存储设备、网络设备、数据中心成套装备，以及提供和使用云服务的终端设备的集中管理，构建云计算资源池。同时，结合CPU、GPU等新硬件基础，实现对硬件性能、功能、接口的统一管理。
②软件：开发云计算相关软件，包括资源调度和管理系统、云平台软件、应用软件、虚拟化软件、资源管理软件、存储管理软件和计算资源管理软件等。同时，结合各个行业的业务需要，开发审判、检务、诉讼服务、食品药品安全保障、食品追溯服务的上层应用，满足客户对于信息化应用的需要。
③服务：开发云计算服务平台，包括云服务和面向云计算系统建设应用的云支撑服务，构建统一的 PaaS平台，建设云计算服务管理、资源管理服务、安全管理服务等，提升服务质量、加强服务计量和计费，构建统一的行业服务水平协议（SLA）、计量原则、计费方法。根据各个行业应用的特点将可复用的功能组件进行固化，形成各行业的PaaS+，包括审判云PaaS+层、检务云PaaS+层等。
④网络：根据国家电子政务相关标准，实现对业务专网、互联网、专线网络的专业化电子政务云网络管理，开发网络资源管理平台实现对云内、云间的网络连接和网络管理。
⑤安全：开发云计算安全管理，实现对服务可用性、数据机密性和完整性、隐私保护、物理安全、恶意攻击防范等诸多方面的管理，并实现对云计算技术、服务和管理的结合，提供安全可信的云服务。
（2）技术方案
①整体架构方案
围绕法院、检察院、诉讼服务、食品安全、食品溯源等多个领域的实际云计算需求，通过对软硬件资源的虚拟化，将基础资源变成了可自由调度的“池子”，从而实现资源的按需配给，并做到向客户提供按使用付费的服务，客户可以根据业务的需要动态调整所需的资源，而发行人也可以通过多种不同类型的服务方式为客户提供计算、存储和数据业务的支持，提高资源使用效率，降低服务成本。
根据政务实际使用需要和已有信息化成果的转化对接，开发基础设施虚拟化管理平台，实现对政务基础设施资源池的有效管理；开发内存计算技术应对大数据计算需求，以及容器技术提升存储服务性能，并基于已有应用系统进行服务集成转化，开发弹性计算服务、数据库计算服务、数据传输交换服务、数据存储服务、负载均衡服务、大数据计算服务、运维监控服务、中间件平台、专网互联网网间交换、音视频平台等，构建 IaaS与 PaaS层。同时，PaaS层将对外预留统一调用接口。
②硬件技术方案
IT基础设施为平台提供安全、稳定、高可用、可扩展、弹性的运行环境。
私有云将基于法院网络情况进行安装部署，公有云将采用一个主数据中心、一个分数据中心建设模式。公有云的硬件部署架构如下：
③软件技术方案
A.政务云
政务云平台具备完整的 PaaS层服务，基于云计算标准设计，提供云安全服务（认证授权、加密检测、安全隔离）和云平台运营、运维服务（符合 ITILV3，ITSS运维标准）等，根据不同法院的实际情况支持多种部署模式（公有云、私有云、混合云）。同时，支持模块化搭载拆分，支持配合客户进行第三方云平台的集成整合，加强平台的适应性。在发行人现有通用开发平台 Artery的基础上，开发Artery CloudIaaS（ACI）、Artery CloudPaaS（ACP），并提供统一的编程接口和远程服务调用接口。
a.政务云ACI（Artery CloudIaaS）层
开发基础设施云管理平台层，实现对基础网络资源、计算资源、存储资源、数据资源的集中管理，构建虚拟资源池，针对政府应用统计多、应用系统集成多、系统架构不统一等实际情况，并根据上层应用进行云管理平台的设计研发，为客户提供符合电子政务需要的基础云服务。具体包括虚拟化和设备管理：
虚拟化：开发虚拟机、虚拟资源管理、虚拟资源描述管理、虚拟资源监控管理等，支持实现应用和数据迁移。
设备管理：开发对虚拟物资资源池的管理，实现对云计算平台的服务器、存储、网络、终端等设备的统一监控，加强对于设备技术要求、功能、性能和系统的管理。
b.政务云ACP（Artery CloudPaas）层
ACP层主要包括对整个政务云平台的基础云服务管理，政务云平台能够提供客户专网私有云建设、互联网公有云租用、混合云组建等多种方式，政务云包括对资源管理服务、资源运维服务、云服务管理、安全管理等。
•资源管理服务平台
计算资源：主要开发客户和计算服务交互接口，支持客户上层应用的计算
平台部署。具体包括：计算资源弹性分配、离线计算储存，以及适应大数据的实时数据计算、实时流计算等。
存储资源：主要开发客户数据存储交互接口，支持客户对不同存储提取速度要求，包括云数据存储和管理接口功能、对象存储、文件存储、基于 Key-Value的存储，以及复杂异构云存储环境下资源存储信息模式和管理技术。具体包括：提供在线数据库服务，并提供适应于大数据的分布式文件系统、分布式消息存储、分布式数据库、分布式缓存，适用于全行业多种数据类型的分布式NoSQL存储，以及提高数据访问速度的分布式内存数据库。
数据资源：主要开发大数据资源服务，包括：通用构建数据可视化服务、多接口类型数据采集服务、数据挖掘服务（Spark算法库、关系图计算组件、机器学习组件、BI）、数据处理服务（实体识别、文本分词、质量检查）等。
•资源运维服务平台
主要开发物理和虚拟的计算、存储、网络等云计算资源的监控、响应支持、优化改善、应急处置。包括：资源调度服务（集群管理监控、Docker管理、云主机管理等）、资源运维监控、故障管理、负载均衡等。
•云服务管理平台
主要实现云计算平台的设计与部署、交付与运营。包括：设计与部署（服务目录、服务水平协议、服务采购）、交付（内容和识别、计量和计费、数据和服务迁移）、运营（运营能力、治理和审计、质量管理）。
•安全管理
服务安全包括：业务安全管理、运营安全管理、服务安全评测等。安全管理包括：基础安全管理、管理支撑技术研发、安全监管管理等。
B．审判云
a.审判云ACP+（Artery CloudPaas+）层
开发可复用的业务组件模块，实现审判工作流程引擎化、业务服务化、报表动态化、业务模块细化等。具体包括：应用集成服务、客户认证服务、流程管理服务、高级查询服务、业务实体服务、数据服务、可视化报表服务、法标规则服务、业务规则服务、电子表单服务、插件管理服务、元数据管理服务、主要数据管理服务等，有效降低新业务软件服务的投入，增加功能模块的复用率等。
b.审判云ACS（Artery CloudSaaS）层
将原有业务操作支持、业务管理、业务决策、司法便民、业务协同、基础信息、应用支撑等进行功能重组和服务转化，将软件全部修改为云服务方式，方便在私有云和公有云进行服务获取，所有功能能够自由组装、灵活扩充增长，确保业务的持续发展。未来将不再需要部署单独软件响应解决客户需求，只需要选择对应分类的服务内容，进行功能组装，提供跨业务、跨平台的统一“一站式”审判云服务平台。同时，在审判云层面增加对外的统一消息和软件服务，方便不同的客户通过多元化的渠道获取服务，具体包括：多终端（手机、触摸屏、电脑）、多途径（WebServices接口、API接口、共享文件、数据访问接口等）。
审判业务决策类服务：根据审判业务构建以信息处理为中心的审判信息资源库（Information Centric DataCenter），开发对审判信息资源进行分析类服务、事务处理类服务、知识库类服务等，并结合业务提供人员综合分析、执行
线索分析、知识库、法官干警多维综合分析、通用数据分析服务等。
审判业务协同类服务：根据法院与外部单位的数据共享交换需求，开发法院服务云对外数据服务目录（DSL），统一对外数据交换共享体系，实现实时监控管理。
审判业务操作支持类服务：根据客户业务需要，在业务操作时提供实时的智能支持服务、数据支持服务等。其中，智能支持服务即通过机器学习的方式将客户使用操作进行记录学习，并在后续提供自动的操作模仿，在客户进行信息录入的同时能够自动提示关联信息、常见错误信息、建议模板样例等，实时提供业务操作支持。同时，数据支持服务，能够自动采集法院内部产生数据和外部数据，根据客户的操作进行智能支持，利用内存计算技术实时进行数据计算，提供量刑参考、判决分析、胜败诉因素分析，并可自动推送与操作相关的典型案例、专家观点、参考法律法规等。
审判业务管理类服务：根据国家司法改革的业务要求、最新出台的法律法规、法院内部的指导等，通过使用审判云ACP+层服务快速构建符合客户业务的管理应用，提供风险防控管理服务、多源比对管理服务以及模拟培训服务等。其中，风险防控管理服务能够自动对审判、执行、信访过程中的关键点进行风险监督，并能够自动采集风险点的触发情况，利用机器学习的方式自动调整风险点的触发条件，并发现新的风险点，构建智能风险防控体系。多源比对管理服务通过多个源头数据的采集，使用自然语言分析技术，进行自动交叉比对，实现对多证据材料的真伪的比对、裁判文书与庭审录像比对、一审二审案件比对等，降低法官的工作量。模拟培训服务通过构建3D模拟法庭、可视化案件审理流转系统为法官构建可操作、可参与的培训课程，提高培训效果。
司法便民类服务：通过使用审判云ACP+层服务快速构建法院诉讼服务大厅应用和 12368诉讼服务应用等。同时，开发诉讼服务自助平台，将法院现有各类诉讼服务自助触摸屏内容进行汇聚整合，由统一平台提供内容、功能服务。平台内所有的功能按照云架构方式进行组件化管理，能够根据终端的类型、服务场所进行功能模块的自由组合，提供不同的自助服务。平台还能够自动适应不同的屏幕、尺寸，支持法院在不同大厅布局情况下可以自由布置，无
需部署多套软件，并实现与院内媒体资源的集成整合，能够在任意一个屏幕之上进行院内庭审视频、院内、国家重要新闻讲话视频、电视节目的自由播放，实现整个中心自助服务资源的集成整合。
基础信息类服务：使用政务云 ACP层服务实现对基础元数据的管理，结合分布式数据存储，实现对基础数据的分布式管理，提高元数据的使用效率效果，具体包括：案件基本信息服务、诉讼参与人信息服务、审判组织机构信息服务、干警基本信息、法院宣传信息服务等。
应用支撑类服务：使用审判云ACP+层服务快速构建应用支撑类应用，实现对审判业务的应用支撑，具体包括：消息通信类服务、审判综合检索类服务、基础环境资源管理类服务等。
C．检务云
a.检务云ACP+（Artery CloudPaaS+）层
开发可复用的业务组件模块，实现法律监督工作流程引擎化、业务服务化、报表动态化、业务模块细化等。具体包括：应用集成服务、客户认证服务、流程管理服务、高级查询服务、业务实体服务、数据服务、可视化报表服务、检标规则服务、业务规则服务、电子表单服务、插件管理服务、元数据管理服务、主要数据管理服务等，有效降低新业务软件服务的投入，增加功能模块的复用率等。
b.检务云ACS（Artery CloudSaaS）层
构建上层软件即应用服务平台，提供私有云和公有云服务模式；其中，私有云部署在检察内网，集中部署实现软件虚拟化，为检察院提供云服务；公有云即在互联网之上提供云服务租用。
职务犯罪侦查类服务：对房产信息、银行资产信息、通话信息、民航出行信息、工商注册信息等职务犯罪协查单位信息以及互联网开源信息进行采集、管理、全文检索、关联分析和地图展示，实现职务犯罪侦查引导，提高侦查效率，拓展侦查思路，提炼侦查方法，促进侦查模式“由供到证”向“由证到供”的转变。
检察办公类服务：整合检察院内外部的电子公文、电子卷宗，依托大文件编目检索技术和移动办公终端，研发跨区域、跨平台的协同办公平台，为全省检察机关提供检察办公服务。
检务保障类服务：构建覆盖检察院人事管理、计财装备管理全过程、计财装备工作各领域和各级检察院财政性资金的检务保障信息系统，对检务保障进行全业务、全环节、全流程、全方面地展现，并实现动态监督。
检务分析决策类服务：通过采集海量检察工作数据，形成检务工作考核指标，针对各项指标从绩效、案件、时间、人员四个维度进行统计、分析、排名。便于对全省检察机关的整体运行态势进行掌握。同时，对重点关注指标进行统计分析，提供案管关注指标、反贪、反渎、侦监、公诉、监所检察、未成年人检察、控申、民事行政、诉讼监督等分析，形成对部门业务绩效、质量等
方面的决策支持。针对重点的犯罪类型进行综合性分析，集中各类犯罪涉及到的多项案由进行专题数据汇总和分析，形成打破业务线壁垒的专题分析。通过统计分析已获取的业务数据，实现对办案周期、办案质量、重点案件的实时、动态监督，提供办案预警预测、纪检重点监督案件、案管评查重点案件等的监督。
线索大数据查询类服务：依托互联网大数据，整合申诉、控告、检举信息，共享行政执法单位执法信息，形成案件线索大数据，提供线索大数据查询服务。
检务公开类服务：将案件信息公开、事务性信息公开、百姓控告、申诉、检务平台、检察为民服务中心平台、代表委员联络、人民监督员等工作有机整合，充分发挥传统媒体与新媒体的优势，打造统一互动的检务公开平台。
法律监督协同类服务：针对侦查监督、审判监督、减刑假释监督，共享公安、法院、司法行政单位及行政执法单位大数据，依托基于数据流引擎的规则可配置的协同办案平台，实现法律监督业务的跨部门、跨网络业务协同。提高各执法单位的执法水平和执法公正性。
D.诉讼服务云
a.诉讼服务云ACP+（Artery CloudPaaS+）层
开发各种智能化服务组件，包括：人脸识别服务、数据签章服务、文书自动生成服务、银企直连服务、OCR技术服务、音视频实时交互技术服务等，方便律师和当事人网上办理各类诉讼事项。同时，针对目前大部分省份网络带宽较低、速度慢、易掉线的情况，开发低网速情况下的数据交换传输服务，确保
数据传输的安全可靠，并提供云CDN访问服务提高访问速度，改善使用感受。
b.诉讼服务云ACS（Artery CloudSaaS）层
诉讼服务云ACS层主要提供诉讼服务平台、律师服务平台等。
诉讼服务平台：开发面向公众的一体化在线司法服务平台，实现互联网、大数据与司法服务结合。通过建设全业务、全流程、全天候的网上诉讼服务和司法公开平台，贯通内外网络，实现线上线下案件办理与司法服务的深度融合，对外提供司法公开与在线诉讼服务。其中，司法公开包括：民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼、执行程序、特别程序所涉及的裁判文书公开、审判流程公开、执行公开。网上诉讼服务包括：网上立案、网上身份认证、网上缴费、电子送达、网上证据交换与质证、网上联系法官、网上审诉辩平台、网上事项申请、网上开庭、网上云会议、网上调解、网上信访、网上宣判、网上阅卷等。
律师服务平台：开发基于“互联网”和“移动互联网”的律师与法院互联接口，提供诉讼流程服务、身份认证系统、互动沟通渠道；面向所有法律专业人士打造内容与信息服务平台，提供审判案例推理分析服务、司法审判案例服务、案件因素分析服务、审理流程分析服务、裁判结果分析服务、法律条文分析服务、模拟法庭、模拟审判等。
E.食品药品安全保障云
a.食品药品安全保障云ACP+（Artery CloudPaaS+）层
开发可复用的业务组件模块，实现行政审批、案件办理等业务工作流程引
擎化，解决新旧系统根据业务发展需要，不断进行适应性修改问题；业务服务化、报表动态化，解决新增数据项、新增实体、列表调整等问题；快速开发，提升开发效率；业务模块细化，解决岗位变化引起工作内容变化。具体包括：应用集成服务、用户认证服务、流程管理服务、高级查询服务、业务实体服务、数据服务、可视化报表服务、GIS（地理信息）服务、业务规则服务、电子表单服务、插件管理服务、元数据管理服务、主要数据管理服务等，有效降低新业务软件服务的投入，增加功能模块的复用率等。
b.食品药品安全保障云ACS（Artery CloudSaaS）层
构建上层软件即应用服务平台，提供私有云和公有云服务模式；其中，私有云部署在食药监局内网或各地政府统一建设的云平台，集中部署实现软件虚拟化，为本地区的所有业务人员提供云服务；公有云在互联网之上提供云服务租用。
综合监管类服务：开发面向食品、保健食品、药品、化妆品和医疗器械“四品一械”行政审批、日常监管、执法案件、检测抽查等监管服务，满足食品药品全过程监管业务。
诚信管理类服务：根据诚信管理需求，实现诚信数据的归集，构建统一的诚信档案库，并开发诚信评估、诚信信息公示等服务，统一实现对企业诚信的管理。
综合保障类服务：开发专项整治、重大活动保障、联合执法、应急指挥、市场控制、基层社会化管理等服务，实现本地区多部门食品安全保障的业务协同。
公共服务类服务：开发政企互动、公众服务等服务，实现政府监管部门与企业和公众的良性互动。
管理决策类服务：基于监管相对人信息资源库（Information Centric DataCenter），开发对食品药品安全监管资源进行分析类服务、事务处理类服务、风险预警类服务、知识库类服务等，并结合业务提供领导辅助决策、日常统计分析、食药安全决策分析、应急研判分析、风险评估分析、知识库、通用数据分析服务等。
共享交换类服务：根据食药监部门与外部单位的数据共享交换需求，开发对外数据服务目录（DSL），统一对外数据交换共享体系，实现实时监控管理。
F.食品追溯服务云
a.食品追溯服务云ACP+（Artery CloudPaas+）层
开发可复用的业务组件模块，支撑食品追溯服务云提供各类服务，主要包括追溯链构造服务、物理网接入服务、数据对接服务、信息发布服务、大数据分析服务等核心服务。其中，通过追溯链构造服务，能够支持不同类型企业、不同产品追溯链的快速可视化自定义构造；通过物联网接入服务实现与不同物联网设备的集成，实现追溯信息的快速采集和关联；通过数据对接服务实现与企业 ERP关联系统的对接和政府监管平台的对接；通过信息发布服务，实现信息发布管理及多渠道追溯信息查询服务；大数据分析服务主要是利用大数据挖掘技术提供追溯数据挖掘和分析基础服务。
b.食品追溯服务云ACS（Artery CloudSaaS）层
整合食品追溯企业的业务，通过使用政务云提供的 ACP层服务，实现面向不同环节各类企业追溯管理的标准单元服务，包括种植基地标准单元、养殖基地标准单元、果蔬加工标准单元、肉品加工标准单元、批发零售标准单元、餐饮服务标准单元等；在此基础上，云平台为企业提供了个性化配置服务，可在标准单元的基础上基于自身的业务需要进行个性化配置，快速实现追溯信息的管理。另外为企业用户还提供包括资讯、法规标准、培训等附加服务。
通过使用政务云提供的 ACP层服务，提供追溯信息查询服务，为消费者、
企业、政府部门提供的统一追溯信息服务，提供可视化查询界面，方便不同的用户通过多元化的渠道获取服务，具体包括：多终端（手机、触摸屏、电脑）、多途径（Webservices接口、API接口、共享文件、数据访问接口等）。
可追溯电商服务：通过使用政务云提供的 ACP层服务管理追溯链条，实现追溯信息从源头到销售终端的全链条追溯信息检索，通过自建电商平台或与第三方电商平台对接实现可追溯食品的销售，方便消费者查询全链条追溯信息，选购更放心和安心的食品。
追溯大数据服务：通过使用政务云提供的 ACP层服务，对海量追溯数据进行挖掘和分析，实现产业发展状态、食品安全风险评估等多方面的数据增值服务，为企业、政府及相关机构提供支持。
（3）设备方案
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|-|-|
|设备名称|单位|
|高性能服务器|台|
|存储服务器|台|
|刀片服务器|台|
|刀箱|台|
|磁带库|台|
|磁盘阵列|台|
|核心交换机|台|
|光纤交换机|台|
|接入交换机|台|
|出口路由器|台|
|防火墙|台|
|负载均衡|套|
|防病毒网关|台|
|数据库|套|
|操作系统|套|
|虚拟化软件|套|
|中间件|套|

（4）项目实施主体
本项目的实施主体以发行人全资子公司北京华宇信息技术有限公司为主，并由发行人全资子公司华宇金信（北京）软件有限公司协助实施食品药品安全保
障云和食品溯源服务云的研发及产业化。
（5）项目投资计划
本项目计划投资总额28,710.48万元，具体构成如下：
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|-|-|
|项目|投资金额（万元）|
|研发人工投资|21,600.00|
|办公场所投资|4,544.25|
|设备装修投资|1,730.00|
|不可预见费用|836.23|
||28,710.48|

除不可预见费用 836.23万元以外，本项目投资总额 27,874.25万元，拟以募集资金投入27,800.00万元。
（6）项目实施周期
本项目计划实施周期为3年，计划于2016年初启动，2018年末建设完成。
发行人会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。
6、项目报批事项
本项目已取得北京市海淀区发展和改革委员会的项目备案；本项目已经北京市海淀区环境保护局确认无需项目环评手续；本项目采用租赁房产的形式实施，不涉及新增土地。
7、项目经济效益评价
经测算，本项目静态回收期（含建设期）5.51年，内部收益率19.47%，具有较好的经济效益。
（二）营销及服务体系扩建项目
1、项目背景
随着客户个性化服务需求不断增长，以及发行人产品和服务体系的逐步丰富，现有的营销服务网络已难以支持目前的市场布局，营销和服务队伍也无法对重点市场区域和未来潜在市场区域进行有效的前期市场导入和后续跟踪开
发，发行人迫切需要扩建覆盖全国的营销及服务体系来提升对各项业务的整体
营销与服务能力，从而高效实现战略发展目标。
2、项目必要性分析
（1）推动业务持续快速增长亟需完善全国性的营销服务体系
发行人在优势业务领域，例如法院、检察院等行业，正迎来新一波的信息化建设和应用高潮，市场需求旺盛。但是，发行人在全国市场的业务发展的均衡性亟待提高，部分省份的业务收入占比优势明显；未来发行人在巩固优势区域业务的同时，还需进一步扩大非优势区域的市场份额。因此，只有通过扩建和升级全国性的营销及服务体系，才能为客户提供最完善的产品与解决方案，从而抢占更多市场份额，推动业务持续快速增长。
（2）快速响应区域客户的服务需求必须强化本地化服务能力
发行人的客户遍布全国各地，近年来，客户对与其业务深度融合的信息化应用的个性化服务需求大幅提升，包括但不限于信息化系统的可靠性、安全性、稳定性和信息技术服务的及时性等需求，对发行人的本地化服务能力提出了越来越高的要求。在营销服务支持保障方面，发行人需要派遣长期驻于当地的技术专家、提供前期方案测试与演示服务以及不间断的运维服务；在响应速度方面，要求的时间大大缩短，客观上提升了布局本地化服务团队的必要性；
在网点覆盖范围方面，客户业务增加的同时要求发行人的营销及服务网点范围随之增加；在服务内容方面，要求提供从咨询服务、架构设计等前期环节开始的全程服务。
本项目实施后，将极大缓解发行人业务快速增长与销售、服务能力不相适应的矛盾，进一步贴近客户需求、及时快速响应、实现服务本地化、降低服务成本，显著提升客户满意度，提高发行人的市场占有率和整体利润水平，增强核心竞争力。
目前，发行人外地分支机构的办公场地和人员投资不足，服务能力难以满足行业迅速发展的要求，已成为制约发行人快速发展的瓶颈。如果不尽快进行营销及服务体系扩建，发行人不仅面临丢失重要客户订单的风险，也会面临项目实施、服务质量、运营和监控、成本控制等各方面的挑战。
（3）进一步强化品牌影响力需要升级营销服务体系
目前，发行人在各地有少量的租赁用房，场地不能满足未来人员增长的需求，装修及客户演示培训等设备配置也不能与发行人的经营规模及市场地位相匹配；从促进长远发展的角度，有必要加大相关建设投入，升级现有的营销服务网络，积极吸纳本地优秀人才，有效降低人力资源成本和运营成本，为发行人未来的业务发展奠定良好基础。
3、项目可行性分析
（1）不断扩大的电子政务市场需求为实施本项目提供了前提
根据国务院发布的《关于促进大数据发展的行动纲要》，政府大数据建设已上升到了“推动经济转型发展的新动力”的高度，并制定了 2018年底前建成国家政府数据统一开放平台的总体目标，为电子政务市场开启了广阔的发展空间。
此外，最高人民法院还进一步提出将全面推进人民法院信息化建设，并在 2017年底建成具有中国特色的人民法院信息化 3.0版。预计未来几年内的电子政务市场仍将维持快速增长态势。
（2）现有营销服务网络为实施本项目提供了基础
发行人已建立了一支优秀的营销和服务团队，其中，营销团队 100余人，服务团队500余人，在全国大部分省会城市组建了营销和服务团队。
近年来，发行人整合服务团队，成立了服务中心，并设立华北、东北、西北、华中、华东、西南、华南等区域营销和服务平台，在服务上形成了“本地一线服务团队+大连呼叫中心+总部二线支持团队”的体系，积累了丰富的本地化运营经验和资源，在相关行业市场具有较强的竞争力。
发行人已基本具备了在全国范围内推广本地化营销和服务的能力。
（3）卓越的品牌和专业客户的积累为实施本项目提供了保障
发行人长期从事电子政务软件与信息服务，坚持以市场为导向，以解决客户需求为已任，凭借高品质的产品、领先的技术水平和优秀的服务能力，已在法院、检察院、食品安全等细分市场拥有广泛的客户资源和良好口碑，连续多年入选中国电子政务IT解决方案供应商前10强，在法院信息化建设领域，连续多年市场占有率第一，客户遍及全国。
4、项目实施方案
（1）项目实施内容
发行人拟以目标市场的客户分布为重点，结合现有营销服务网络分布及未来业务拓展方向，对天津、河南、吉林、贵州等全国 26个省份及直辖市的营销及服务平台进行扩建，实现对华北、东北、西北、华中、华东、西南、华南等区域服务平台的升级改造，加强与当地重点客户的沟通以及技术服务工作，扩大售后服务范围，实现营销服务体系的升级和重点市场区域的全面覆盖，包括：一是升级扩充营销及服务团队，各地区扩充后的团队将包括售前、销售、服务以及实施人员，实现对客户的全流程服务；二是根据业务发展需要，在外省市场进行扩租或新租场地安置原有及新增人员。
（2）项目实施主体
本项目实施主体为发行人全资子公司北京华宇信息技术有限公司。
（3）项目投资计划
本项目投资总额19,969.43万元，具体构成如下：
|||
|-|-|
|投资内容|投资金额（万元）|
|人工投资|11,874.00|
|设备投资|473.40|
|办公场所投资|3,816.35|
|营销运维费用投资|3,805.68|
||19,969.43|

（4）项目实施周期
本项目计划实施周期为3年，计划于2016年初启动，2018年末建设完成。
发行人会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。
5、项目报批事项
本项目已取得北京市海淀区发展和改革委员会的项目备案；本项目已经北京市海淀区环境保护局确认无需项目环评手续；本项目采用租赁房产的形式实
施，不涉及新增土地。
6、项目经济效益评价
本项目无法直接计算经济效益；但是，项目的实施有利于全面提升发行人的营销服务体系的广度及深度，进一步强化本地化营销和服务能力，从而有助于扩大市场占有率，并有效降低人力资源成本和运营成本。
（三）购置总部办公用房项目
1、项目背景
随着电子政务市场的快速发展，发行人业务规模逐年扩大，子公司数量、客户数量以及员工数量均持续增加，发行人总部管理事务和管理半径也不断扩张。集中办公，提高管理效率；改善环境，吸引人才；提升企业形象，已成为发行人管理层的共识。
2、项目必要性分析
（1）北京地区目前分散办公状况亟待改善
目前，发行人北京地区的办公用房分布于清华科技园科技大厦、金泰富地大厦、紫金大厦、中坤大厦、中关村东升科技园等地，人员过于分散，不利于提升沟通和管理效率。本次购置办公用房将对相关部门进行整合，尽量集中办公，有效解决分散租房、多处办公带来的不利因素，使得集团及各部门的沟通更加方便快捷，大大提升整体管理效率。
（2）办公场所局限直接影响未来人才培养与引进
随着业务规模不断扩大，研发项目的逐步开展，发行人对核心技术人员、高级管理人员的需求日益扩大。一方面，发行人要建立健全内部人才培养与外部人才引进机制，通过加强内部培训、引进外部人才，满足持续发展需求；另一方面，构建一个良好的办公环境，也是稳定经营环境、吸引更多人才的必要手段。未来，随着人员规模的增加，与现有办公场地面积不足的矛盾更加明显。
（3）提升企业形象的需要
在日常经营中，为建立和维护良好的客户关系，发行人会邀请客户对办公场所进行现场参观和考察，良好的工作环境和基础设施条件有助于提升企业形象，增加客户对发行人的认可度，进而有利于业务的开展和经营业绩的提高。
3、项目可行性分析
（1）有助于提高员工沟通效率，促进企业文化
本项目将选择更为绿色舒适、配套条件更为优越的办公用房，从而有利于促进员工之间的交流，提高办公效率、活跃企业氛围，让员工更深切的体会包容、开放的企业文化。
（2）有助于改善发行人的资本结构
自成立以来，发行人办公场所较多依赖租赁，持有房屋建筑物类的固定资产相对较少，资产结构以流动资产为主；截至 2016年 3月 31日，发行人流动资产占总资产的比例达61.52%。本项目实施后，发行人将新增优质固定资产，一方面可供发行人自用，另一方面可改善发行人的资产结构，实现资产的保值增值，增加可抵押融资资产，提高抗风险能力和融资能力。
4、项目实施方案
（1）项目实施内容
发行人拟在北京市购置办公用房，建筑面积不低于 10,000.00平方米，购置总金额不低于30,000.00万元。
（2）项目投资计划
项目投资总额不低于30,000.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元，不足部分由发行人自筹解决。
（3）项目实施主体
本项目由发行人实施。
（4）项目建设周期
项目计划实施周期为2年，计划于2018年完成搬迁入驻。
5、项目报批事项
本项目为购置商业用房，不涉及新增土地、发改委备案及环评等相关手续。
6、项目经济效益评价
本项目无法直接计算经济效益，但是，项目的实施有利于提升发行人的管理效率和人才聚集力；同时，有助于改善发行人的资本结构，提高抗风险能力和融资能力。
（四）补充流动资金
1、项目必要性分析
（1）业务规模扩张的需要
自上市以来，发行人业务规模迅速扩大，最近三年营业收入分别为、 66,984.73万元、 90,260.28万元和 135,166.99万元，年均复合增长率42.05%；同时，应收账款和存货规模也不断增长，应收账款和存货账面余额由2013年末的28,614.42万元和20,018.46万元分别增长至2015年的34,906.39万元和 40,747.63万元。此外，截至 2015年末，发行人的营运资金余额仅为 4,368.49万元，在满足维持现有业务的资金需求后，已难以满足未来业务发展对营运资金的需求，因此，需要通过本次发行募集资金补充流动资金，以支撑业务未来持续发展。
（2）降低财务风险的需要
最近三年及一期，发行人的资产负债率分别为22.68%、35.52%、42.01%和37.41%；流动比率为3.70、2.18、2.06和1.94，偿债能力总体呈下降态势。通过本次发行募集资金将有效缓解发行人的流动资金压力，改善资本结构，提高偿债能力，降低财务风险。
2、补充流动资金量的测算依据及合理性
流动资金占用金额主要受经营性流动资产和经营性流动负债的影响，发行
人预测了2016年末、2017年末和2018年末的经营性流动资产和经营性流动负债，并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额（即经营性流动资产和经营性流动负债的差额）。发行人新增流动资金需求即为 2018年末和 2015年末流动资金占用金额的差额，计算公式如下：新增流动资金缺口=2018年末流动资金占用金额-2015年末流动资金占用金额。
（1）营业收入预测
发行人2013~2015年营业收入保持持续增长态势，年均复合增长率42.05%，具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年|2014年|
|135,166.99|90,260.28|
|49.75%|34.75%|

复合增长率 42.05%
平均增长率 35.75%
发行人2016~2018年营业收入年复合增长率预计不低于25%。以 2015年营业收入为基数，年均复合增长率25%测算，发行人2016~2018年营业收入预计金额分别为168,958.74万元、211,198.43万元和263,998.03万元。
（2）经营性流动资产和经营性流动负债的预测
计算2013~2015年末除货币资金、短期借款外的其他各主要科目占营业收入的比重，并以各年前述比重加权平均为基础，预测除货币资金、短期借款外其他各科目在2016年末、2017年末和2018年末的金额。
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2013年末实际数||2014年末实际数||2015年末实际数||平均占比|2016年至2018年预计经营资产及经营负债数额|||||
|金额|占比|金额|占比|金额|占比||2016年（预计）||2017年（预计）||2018年（预计）|
|66,984.73|100%|90,260.28|100%|135,166.99|100%|-||168,958.74||211,198.43|263,998.03|
|20.00|0.03%|-|-|3.50|0.003%|0.01%|18.27||22.84||28.55|
|28,614.42|43%|30,302.67|34%|34,906.39|26%|34%|57,510.74||71,888.43||89,860.54|
|3,544.02|5%|3,051.08|3%|2,562.57|2%|4%|5,951.26||7,439.08||9,298.85|
|20,018.46|30%|36,985.21|41%|40,747.63|30%|34%|56,886.96||71,108.70||88,885.87|
|52,196.90|78%|70,338.96|78%|78,220.10|58%|-|120,367.24||150,459.05||188,073.82|
|273.90|0.41%|-|-|-|-|0.14%|230.29||287.86||359.83|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7,984.68|12%|11,836.47|13%|12,879.15|10%|12%|19,465.27|24,331.59|30,414.48|
|17,318.90|26%|45,338.55|50%|60,972.45|45%|40%|68,256.44|85,320.55|106,650.69|
|25,577.48|38%|57,175.02|63%|73,851.60|55%|-|87,952.00|109,940.00|137,425.00|
|26,619.42|40%|13,163.94|15%|4,368.49|3%|-|32,415.24|40,519.05|50,648.82|

经测算，2018年末流动资金占用金额为 50,648.82万元，减去 2015年末流动资金占用金额 4,368.49万元，新增流动资金需求为 46,280.32万元。据此，发行人拟以本次发行募集资金不超过30,000万元补充流动资金。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对经营管理的影响
本次发行募集资金投资项目实施后，发行人将建立起统一的云研发及产业化平台，以云计算、SaaS、PaaS层核心业务研发为主线，不断推动技术创新、能力提升和产品升级，助力法院、检察院、食品安全等领域的业务数据整合，提升整体解决方案能力，增强客户黏性，拓展市场空间和商业模式；进一步完善覆盖全国范围的营销及服务体系，促进各业务板块资源整合，充分发挥协同效应；提升管理效率与人才聚集能力，增强整体竞争力，加快实施发展战略，推动业绩持续快速增长。
（二）对财务状况的影响
本次发行募集资金投资项目实施后，发行人的资产总额与净额都将大幅度增加，资本实力进一步提升，营运资金更加充裕，资产结构将更加稳健，财务风险降低，偿债能力和后续融资能力增强。
北京华宇软件股份有限公司二〇一六年四月二十五日