证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-024
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2017年 8月 11日下发的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1487号），苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”、“建研院”）于 2017年 8月公开发行新股 2,200万股，发行价格为 13.56元/股，募集资金总额为 298,320,000.00元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承销保荐费 26,415,094.34元后于 2017年 8月 30日分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 38,396,226.35元后，实际募集资金净额为 259,923,773.65元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2017]B126号验资报告。
截止 2017年 12月 31日，募集资金监管账户余额合计 103,592,249.48元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：
单位：元
募集资金使用 13,506,951.11加：银行利息收入减去手续费 194,294.932017年12月31日余额 103,592,249.48注1：2017年10月26日，公司第一届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见公司公告：2017-012关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告）。截止2017年12月31日，公司已将上述资金中的55,000,000.00元转出到公司一般结算账户，剩余897,967.36元暂存募集资金账户。
二、募集资金管理情况
公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017年 8月 25日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目，分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。
截止 2017年 12月 31日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：单位：元
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|资金托管银行|银行账户|

苏州市建筑科学研究院 中信银行苏州吴中支
8112001013200358279 64,016.68集团股份有限公司 行
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|中信银行苏州吴中支行|8112001013200359121|
|浦发银行苏州分行|89010078801800000181|
|浦发银行苏州分行|89010078801700000233|
|江苏银行苏州平江支行|30010188000187602|
|交通银行苏州高新技术产业开发区支行|325604000018150500619|
|宁波银行苏州分行（注2）|75010122001042129|
|宁波银行苏州相城支行|75100122000107039|
|合 计||

注2：东吴证券股份有限公司于2017年8月30日将扣除承销保荐费后的募集资金款项分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。其中募投项目“补充流动资金”开立的监管账户宁波银行苏州分行（75010122001042129）汇入 21,981,131.66元，其中包含发行费用 11,981,131.66元以及募投项目“补充流动资金”募集资金 10,000,000.00元。截止 2017年 12月 31日，公司发行费用已全部支付完毕，其中通过宁波银行苏州分行（75010122001042129）账户支付8,833,372.50元，其余3,147,759.16元通过公司自有资金账户支付，募集资金账户相应部分暂存尚未转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
募投项目资金使用情况详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司 2017年 10月 26日召开了第一届董事会二十四次会议，其中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告；保荐机构、监事会、独立
董事发表了明确同意的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过 5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
截止 2017年 12月 31日，公司使用 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
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|产品名称|申购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|中信理财之共赢利率结构18297期人民币结构性理财产品（中信银行）|10,000|保本浮动收益型|2017年11月10日|2018年2月26日|4.40%|未到期|

四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司募集资金使用及披露不存在任何重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，建研院董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》
及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了建研院 2017年度实际
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：建研院 2017年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||25,992.38||本年度投入募集资金总额|||||6,057.16||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||6,057.16||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|综合性检测机构建设项目|无|12,000.00|12,000.00||32.60|32.60|—|—|2019年9月|不适用|—|否|
|年加工1000万平方米改性沥青防水卷材等项目|无|7,000.00|7,000.00||5,765.91|5,765.91|—|—|2017年12月|不适用|—|否|

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|绿色建筑技术研究与工程服务建设项目|无|2,037.96|2,037.96|—|—|—|—|2019年9月|不适用|—|否|
|企业营销网络与信息化系统建设项目|无|1,894.50|1,894.50|1.10|1.10|—|—|2019年9月|不适用|—|否|
|创新建筑技术工程研发中心项目|无|2,059.92|2,059.92|—|—|—|—|2019年9月|不适用|—|否|
|补充流动资金|无|1,000.00|1,000.00|257.55|257.55|—|—|—|不适用|—|否|
|合计|—|25,992.38|25,992.38|6,057.16|6,057.16|—|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因||||募投项目处于建设期||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2017年10月26日，公司第一届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见公司公告：2017-012关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告）。||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，并在有效期内和额度范围内，授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告（公告编号：2017-014）《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。截止2017年12月31日，公司募集资金现金管理余额为10,000万元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

1.公司未公开披露过募投项目截至2017年末的承诺投入金额。
2.截止2017年12月31日，公司募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。