广东万家乐燃气具有限公司
合并资产负债表
2014年6月30日
单位：元
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|资产|期末余额|期初余额|负债和所有者权益（或股东权益）|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||流动负债：|||
|货币资金|163,796,113.08|9 9,697,911.98|短期借款|-|5 0,000,000.00|
|交易性金融资产|||交易性金融负债|||
|应收票据|305,524,205.23|2 17,952,115.43|应付票据|69,239,527.04|6 2,756,217.94|
|应收账款|63,080,020.68|5 8,120,978.18|应付账款|242,475,395.90|316,114,146.60|
|预付款项|14,984,004.70|2 6,479,426.33|预收款项|46,034,325.62|5 9,907,902.89|
|应收利息|||应付职工薪酬|20,176,669.12|1 7,377,525.07|
|应收股利|31,140,200.00|3 1,140,200.00|应交税费|34,501,333.67|3 0,406,368.38|
|其他应收款|64,402,888.41|1 17,512,608.91|应付利息|-|1 66,666.67|
|存货|257,813,803.57|3 59,700,954.00|应付股利|28,000,000.00|2 8,000,000.00|
|一年内到期的非流动资产|||其他应付款|126,848,228.46|122,596,912.70|
|其他流动资产|1,135,675.88|858,103.44|一年内到期的非流动负债|||
||||其他流动负债||-|
|流动资产合计|901,876,911.55|9 11,462,298.27|流动负债合计|567,275,479.81|687,325,740.25|
|非流动资产：|||非流动负债：|||
|可供出售金融资产|||长期借款|86,000,000.00|5 7,000,000.00|
|持有至到期投资|||应付债券|||
|长期应收款|||长期应付款|||
|长期股权投资|41,650,914.52|4 1,650,914.52|专项应付款|12,228,542.79||
|投资性房地产|||预计负债|5,861,507.65|4 ,972,479.98|
|固定资产|57,590,306.30|6 0,436,674.24|递延所得税负债|||
|在建工程|100,556,883.75|1 11,742,112.51|其他非流动负债|8,140,000.00|9 ,335,355.00|
|工程物资|||非流动负债合计|112,230,050.44|71,307,834.98|
|固定资产清理|||负债合计|679,505,530.25|758,633,575.23|
|无形资产|140,724,098.18|1 39,062,712.35||||
|开发支出|||所有者权益（或股东权益）：|||
|商誉|||实收资本（或股本）|515,270,000.00|515,270,000.00|
|长期待摊费用|8,772,482.96|9 ,215,975.92|资本公积|104,767,319.42|104,767,319.42|
|递延所得税资产|27,915,047.77|2 7,931,993.83|减：库存股|||
|其他非流动资产|||盈余公积|2,830,684.05|2 ,830,684.05|
||||未分配利润|-70,398,895.99|- 129,446,953.17|
||||外币报表折算差额|||
||||归属于母公司所有者权益合计|552,469,107.48|493,421,050.30|
||||少数股东权益|47,112,007.30|4 9,448,056.11|
|非流动资产合计|377,209,733.48|3 90,040,383.37|所有者权益（或股东权益）合计|599,581,114.78|542,869,106.41|
|资产总计|1 ,279,086,645.03|1 ,301,502,681.64|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,279,086,645.03|1 ,301,502,681.64|

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广东万家乐燃气具有限公司
合并利润表
2014年1-6月
单位：元
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|项目|本期金额|上年同期金额|
|一、营业总收入|1 ,285,364,929.14|1 ,114,234,234.26|
|其中：营业收入|1 ,285,364,929.14|1 ,114,234,234.26|
|利息收入|||
|二、营业总成本|1 ,209,587,855.03|1 ,062,395,335.58|
|其中：营业成本|8 79,907,204.01|790,512,371.97|
|利息支出|||
|营业税金及附加|7 ,290,990.51|6 ,606,877.88|
|销售费用|2 63,440,322.94|212,190,206.57|
|管理费用|6 1,286,361.01|5 2,141,131.77|
|财务费用|- 2,806,581.27|- 1,157,618.63|
|资产减值损失|4 69,557.83|2,102,366.02|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|||
|投资收益（损失以“-”号填列）|5 3,260.27|3 62,369.86|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|7 5,830,334.38|5 2,201,268.54|
|加：营业外收入|3 ,000,227.72|2 0,360,324.38|
|减：营业外支出|2 83,272.47|2 80,516.94|
|其中：非流动资产处置损失|2 00,372.68||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|7 8,547,289.63|7 2,281,075.98|
|减：所得税费用|2 1,835,281.26|1 1,586,478.43|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|5 6,712,008.37|6 0,694,597.55|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|5 9,048,057.18|6 2,281,731.52|
|少数股东损益|- 2,336,048.81|- 1,587,133.97|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|||
|归属于母公司所有者的综合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广东万家乐燃气具有限公司
合并现金流量表
2014年1-6月
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|项 目|本期金额|上年同期金额|
|一、经营活动产生的现金流量|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1 ,350,655,952.36|1,202,240,673.45|
|收到的税费返还|5 0,097.56|1 27,766.95|
|收到其他与经营活动有关的现金|1 03,068,806.21|41,641,514.15|
|经营活动现金流入小计|1,453,774,856.13|1,244,009,954.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9 66,891,942.41|8 88,491,108.16|
|支付给职工以及为职工支付的现金|8 8,731,239.50|72,431,297.82|
|支付的各项税费|9 8,897,686.43|80,379,643.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|1 70,143,309.05|1 70,978,989.59|
|经营活动现金流出小计|1,324,664,177.39|1,212,281,039.42|
|经营活动产生的现金流量净额|1 29,110,678.74|31,728,915.13|
|二、投资活动产生的现金流量|||
|收回投资收到的现金|5 4,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|5 3,260.27|3 62,369.86|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|2 8,409,389.25|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|-||
|投资活动现金流入小计|5 4,053,260.27|28,771,759.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3 5,953,870.51|23,475,546.31|
|投资支付的现金|5 4,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|8 9,953,870.51|23,475,546.31|
|投资活动产生的现金流量净额|- 35,900,610.24|5 ,296,212.80|
|三、筹资活动产生的现金流量|||
|吸收投资收到的现金|-|2 ,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||2 ,000,000.00|
|取得借款收到的现金|2 9,000,000.00|1 8,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|3 ,626.80|
|筹资活动现金流入小计|2 9,000,000.00|20,003,626.80|
|偿还债务支付的现金|5 0,000,000.00|60,006,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,841,222.23|2 ,514,353.65|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||1 ,482,020.28|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2 5,550,474.55|4,028,897.62|
|筹资活动现金流出小计|7 8,391,696.78|66,549,251.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|- 49,391,696.78|- 46,545,624.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|4 3,818,371.72|-9,520,496.54|
|加：年初现金及现金等价物余额|6 3,702,074.92|87,095,757.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|1 07,520,446.64|77,575,260.77|

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：