湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3163号”文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币6.08元，募集资金总额为人民币21,280.00万元。
2017年1月16日，主承销商国信证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用合计人民币 2,120.00万元（含税），余额人民币 19,160.00万元通过国信证券股份有限公司分别汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行 66150154500001295账户 16,582.97万元、中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行699098203账户2,577.03万元；扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计1,660.00万元，本次募集资金净额为人民币17,620.00万元。
上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]652号”验资报告予以验证。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2018年12月31日，公司2018年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
实际转入的募集资金 191,600,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 176,200,000.00
支付的其他发行费用 15,300,000.00
直接投入募集资金投资项目支出 58,468.53
加：利息收入扣除银行手续费净额 59,321.93
募集资金专用账户期末余额 100,853.40
注1：实际转入公司的募集资金19,160.00万元，包含应支付的发行费用1,540.00万元，募集资金净额为人民币17,620.00万元。
注2：置换预先投入募集资金投资项目的资金17,620.00万元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]4015号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》。
注3：支付的发行费用1,540.00万元，主要为审计费、律师费、上市信息披露费用，还有10.00万元发行费用未支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<中小企业板上市公司募集资金管理细则>>(2008年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求制定了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017年度第一次临时股东大会决议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准分别在上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行（66150154500001295）、中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行（699098203）开设了募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有
66150154500001295 活期 100,853.40
限公司长沙麓谷科技支行
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国民生银行股份有限公
699098203 活期 已销户
司长沙湘府路支行
合计 100,853.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司于2017年2月20日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金17,620.00万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2017]4015号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日
附件
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金净额|||17,620.00|||本年度投入募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无|||已累计投入募集资金总额|17,625.85||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产1,300万米双金属带锯条建设项目|否|15,042.97|15,042.97||15,048.82|100.04|2017年1月30日|34,750.88|否|否|
|双金属带锯条技术中心建设项目|否|2,577.03|2,577.03||2,577.03|100.00|2018年8月31日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||17,620.00|17,620.00||17,625.85|100.03|||||

募集资金使用情况对照表（续）
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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、年产1,300万米双金属带锯条建设项目，公司自2011年开始陆续以自有资金进行募投项目的建设，同时逐步淘汰落后产能（淘汰老旧设备）。该项目总投资预算为25,688.00万元，其中拟以募集资金投入15,042.97万元。2017年1月30日，该项目实现预期产能1,300万米。后续公司继续以自有资金投入该项目，包括原有设备的升级改造等，截至2018年12月31日，该项目已累计投入25,700.84万元（含募集资金15,042.97万元），年产能达到1,700万米。因该项目部分投入为原来产能的淘汰和升级，无法分别计算该项目实现的经济效益和原来产能的经济效益，故上表本年度实现的效益为2018年度主营业务实现的收入。年均未达到预计效益的主要原因是：行业竞争导致产品价格下降，产品品牌销售结构与2010年预计的效益相比发生较大改变。2、双金属带锯条技术中心建设项目，公司自2011年开始陆续以自有资金投入进行募投项目的建设本项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力，降低产品的生产成本，提高公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力，本项目不单独进行经济效益的核算。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2017年2月20日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金17,620.00万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2017]4015号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|剩余募集资金以活期形式存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行募集资金专户66150154500001295，中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行募集资金专户699098203的资金已使用完毕并销户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|