证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-031扬州扬杰电子科技股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】24号文核准，公司首次向社会公开发行股票2,060万股（发行新股1,340万股，股东公开发售股份720万股），每股发行价格为 19.50元。其中，新股发行募集资金总额为 261,300,000.00元，扣除发行费用24,638,774.49元，募集资金净额为 236,661,225.51元。上述募集资金已于2014年1月20日汇入本公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月21日出具“天健验【2014】11号”《验资报告》对募集资金到位情况进行验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2014年12月31日，公司已经累计使用募集资金17,768.05万元，其中，2014年度使用募集资金17,768.05万元。具体情况如下：
项目 募集资金发生额（万元）
2014年1月20日募集资金净额 23,666.12
减：募集资金置换自有资金预先投入募投项目
11,242.23
的金额
减：本年度直接投入募投项目（注1） 6,525.83
减：手续费支出 2.81
加：2014年度专户利息收入 141.35
截至2014年12月31日募集资金余额 6,036.61
注（1）：该项目统计范围为公司2014年度以募集资金直接投入募投项目的金额，不包含公司在2014年1月31日前以自有资金预先投入募投项目的金额。
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
2014年 2月，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行、江苏银行股份有限公司扬州唐城支行、中国农业银行股份有限公司扬州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行情况良好。
（二）募集资金专户存放情况
截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|395067100018120055228|736,809.32|
|395067100608500004908|20,308,000.00|
|395067000608510010687|10,000,000.00|
|90160188000062629|120,802.16|
|90160181000070867|18,000,000.00|
|90160181000076149|10,000,000.00|
|90160181000084355|700,000.00|
|90160181000085920|500,000.00|
|10157001049999997|471.77|
||60,366,083.25|

注2：2014年11月6日，公司通过网上银行将交通银行股份有限公司扬州荷花支行募集资金账户中闲置募集资金1,000万元存三个月定期，交通银行网上系统自动将该笔存款存入交通银行股份有限公司扬州分行，上述资金仍受公司与交通银行股份有限公司扬州荷花支行签订的《募集资金三方监管协议》监管。定期存款到期后，本金以及利息已自动存入公司在交通银行股份有限公司扬州荷花支行的募集资金专户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1；
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目不存在异常情况；
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规情形。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||23,666.12|||本期投入募集|17,768.05||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0||||17,768.05||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金承诺|调整后投|本期投入|截至期末|截至期末投资|项目达到预|本期实现的效|是否达到|项目可行性是否发生重|
|承诺投资项目和超募资|||||||||||
||更项目（含|投资总额|资 总 额|金额|累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状|益|预计效益|大变化|
|金投向|||||||||||
||部分变更）||（1）||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|功率半导体分立器件芯片项|否|12,321.30|12,321.30|9,088.66|9,088.66|73.76|2015年06月30日|153.54|尚未达产|否|
|目|||||||||||
||否|8,359.80|8,359.80|5,315.95|5,315.95|63.59|2015年06月30日|尚未产生效益|项目投入过程中|否|
|旁路二极管项目|||||||||||
|微型贴片整流桥、二极管项|否|3,401.80|3,401.80|3,363.44|3,363.44|98.87|2014年12月31日|466.24|尚未达产|否|
|目|||||||||||
|承诺投资项目小计||24,082.90|24,082.90|17,768.05|17,768.05||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-|-|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||||||
|合计||24,082.9|24,082.9|17,768.05|17,768.05|
|未达到计划进度或预计|不适用|||||
|收益的情况和原因（分||||||
|具体项目）||||||
|项目可行性发生重大变|不适用|||||
|化的情况说明||||||
|超募资金的金额、用途|不适用|||||
|及使用进展情况||||||
|募集资金投资项目实施|不适用|||||
|地点变更情况||||||
|募集资金投资项目实施|不适用|||||
|方式调整情况||||||
||关于募集资金运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，公司将对先期投入募投项目的资金予以置换。”为保障募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月6日出具的“天健审[2014]327号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2014年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为112,422,267.98元。公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议同意公司使用募集资金 112,422,267.98 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，独立董事和保荐机构广发证券对此明确发表了同意意见。|||||
|募集资金投资项目先期||||||
|投入及置换情况||||||
|用闲置募集资金暂时补|不适用|||||
|充流动资金情况||||||
|项目实施出现募集资金|不适用|||||
|结余的金额及原因||||||
|尚未使用的募集资金用|尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。|||||
|途及去向||||||
|募集资金使用及披露中|不适用|||||
|存在的问题或其他情况||||||