浙江省围海建设集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|397,463,943.61|321,019,205.54|23.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,876,482.50|7,347,879.91|-47.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,205,905.57|7,286,659.91|-69.73%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-30,549,610.46|-133,574,250.05|77.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.0053|0.0101|-47.52%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0053|0.0101|-47.52%|
|加权平均净资产收益率|0.24%|0.47%|-0.23%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,181,765,642.83|4,456,238,155.47|-6.16%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,593,107,635.35|1,584,932,966.43|0.52%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|5,396.06||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||186,102.04||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||2,035,726.03||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|10,605.02||
|减：所得税影响额|554,690.27||
|少数股东权益影响额（税后）|12,561.95||
|合计|1,670,576.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||30,531|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|浙江围海控股集团有限公司|境内非国有法人|41.49%|302,100,000||||||
|||||||质押||199,500,000|
|国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划|其他|2.88%|20,953,196||||||
|博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成8号专项资产管理计划|其他|2.79%|20,306,804||||||
|安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳健1号专项资产管理计划|其他|2.66%|19,333,408||||||
|陈美秋|境内自然人|2.24%|16,320,000|||质押||7,502,000|
|张子和|境内自然人|2.22%|16,159,500|||质押||10,002,600|
|罗全民|境内自然人|2.22%|16,145,668|||质押||7,502,000|
|王掌权|境内自然人|1.76%|12,839,000|||质押||10,002,600|
|邱春方|境内自然人|1.76%|12,825,000|||质押||10,002,600|
|广东温氏投资有限公司|境内非国有法人|0.96%|7,003,500||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|浙江围海控股集团有限公司|302,100,000|人民币普通股|302,100,000|
|国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划|20,953,196|||
|||人民币普通股|20,953,196|
|博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成8号专项资产管理计划|20,306,804|||
|||人民币普通股|20,306,804|
|安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳健1号专项资产管理计划|19,333,408|||
|||人民币普通股|19,333,408|
|陈美秋|16,320,000|人民币普通股|16,320,000|
|罗全民|16,145,668|人民币普通股|16,145,668|
|广东温氏投资有限公司|7,003,500|人民币普通股|7,003,500|
|中原证券股份有限公司|4,730,000|人民币普通股|4,730,000|
|中国工商银行股份有限公司－上投摩根智慧互联股票型证券投资基金|4,300,200|||
|||人民币普通股|4,300,200|
|张子和|4,039,876|人民币普通股|4,039,876|
||1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈|||
||美秋是夫妻关系；2、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国投瑞|||
||银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资产管理|||
||计划账户在二级市场买入公司股票。3、公司实际控制人王掌权、张子和、邱春方出资|||
||委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成8号专项资产管理计划，并通过该资产|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||管理计划账户在二级市场买入公司股票。 4、公司高管杨贤水、戈明亮、胡寿胜、吴良|||
|说明||||
||勇、陈伟、俞元洪出资委托安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛围海稳健1号专项资产|||
||管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。通过资管计划增持的|||
||详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公|||
||告编号2016-015）5、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股|||
||东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年8月26日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。详情见公司2015年9月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、2015年9月23日公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。详情见公司2015年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
3、2015年10月18日公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与浙江围海控股集团有限公司终止原<附条件生效的股份认购协议>并重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案。详情见公司2015年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
4、2015年11月5日公司召开了2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。详情见公司2015年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
5、2016年1月13日公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案。详情见公司2016年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
6、2016年1月29日公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案。详情见公司2016年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
7、2016年3月18日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，同时发布《关于变更持续督导保荐机构及
保荐代表人的公告》，详情见公司2016年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
8、2016年3月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，详情见公司2016年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||自公司股票||||
||公司控股股||上市之日起||||
||东浙江围海||36个月内，不||||
||控股集团有||转让或者委||||
||限公司、实际||托他人管理||||
|||股份限售承||2010年09月|2014年6月2||
||控制人冯全||其已直接或|||已履行完毕|
|||诺||24日|日||
||宏、张子和、||间接持有的||||
||罗全民、邱春||发行人股份，||||
||方、王掌权和||也不由发行||||
||股东陈美秋||人回购该部||||
||||分股份。||||
||||为避免同业||||
||||竞争损害公||||
||||司及其他股||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||东的利益，公||||
||||司控股股东||||
||浙江省围海||||||
||||浙江围海控||||
||建设集团股||||||
||||股集团有限||||
||份有限公司、||||||
|||避免同业竞|公司和实际|2010年09月|||
||冯全宏、罗全||||长期|严格遵守|
|||争承诺|控制人冯全|24日|||
||民、张子和、||||||
||||宏先生、罗全||||
||王掌权、邱春||||||
||||民先生、张子||||
||方||||||
||||和先生、王掌||||
||||权先生、邱春||||
||||方先生做出||||
||||避免同业竞||||
||||争的承诺。||||
||公司在上市|股份限售承|自公司股票|2010年09月|||
||||||长期|严格遵守|
||前其他股东|诺|上市交易之|24日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||日起十二个||||
|||月内，不转让||||
|||或者委托他||||
|||人管理其直||||
|||接持有的本||||
|||公司股份，也||||
|||不由本公司||||
|||回购该部分||||
|||股份。||||
|||作为公司董||||
|||事、监事、高||||
|||级管理人员||||
|||的股东张子||||
|||和、王掌权、||||
|||徐丽君、杨贤||||
|||水、陈晖、成||||
|||迪龙共六人||||
|||承诺：在前述||||
|||锁定期结束||||
|||后，在其任职||||
|||期间每年转||||
|||让的股份不||||
|||超过其所持||||
|股东张子和、||||||
|||本公司股份||||
|王掌权、徐丽|股份限售承||2010年09月|||
|||总数的25%；||长期|严格遵守|
|君、杨贤水、|诺||24日|||
|||离职后半年||||
|陈晖、成迪龙||||||
|||内，不转让其||||
|||所持有的本||||
|||公司股份；在||||
|||申报离任六||||
|||个月后的十||||
|||二个月内通||||
|||过证券交易||||
|||所挂牌交易||||
|||出售本公司||||
|||股票数量占||||
|||其所持有本||||
|||公司股票总||||
|||数的比例不||||
|||超过50%。||||
||关于非公开|“1、承诺不无||||
|公司董事、高|发行股票履|偿或以不公|2016年01月|||
|||||长期|严格遵守|
|级管理人员|行填补即期|平条件向其|14日|||
||回报措施的|他单位或者||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺|个人输送利||||
||||益，也不采用||||
||||其他方式损||||
||||害公司利益。||||
||||2、承诺对董||||
||||事和高级管||||
||||理人员的职||||
||||务消费行为||||
||||进行约束。3、||||
||||承诺不动用||||
||||公司资产从||||
||||事与其履行||||
||||职责无关的||||
||||投资、消费活||||
||||动。4、承诺||||
||||由董事会或||||
||||薪酬委员会||||
||||制定的薪酬||||
||||制度与公司||||
||||填补回报措||||
||||施的执行情||||
||||况相挂钩。5、||||
||||承诺拟公布||||
||||的公司股权||||
||||激励的行权||||
||||条件与公司||||
||||填补回报措||||
||||施的执行情||||
||||况相挂钩。||||
||公司的控股||||||
||股东浙江围||||||
||海控股集团|关于非公开|承诺不越权||||
||有限公司，及|发行股票履|干预公司经||||
|||||2016年01月|||
||实际控制人|行填补即期|营管理活动，||长期|严格遵守|
|||||14日|||
||冯全宏、张子|回报措施的|不会侵占公||||
||和、王掌权、|承诺|司利益||||
||邱春方、罗全||||||
||民||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
||不适用||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|||||||

||
|-|
|一步的工作计划|

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-30.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,066.02|至|1,827.47|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||1,522.89|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|部分项目受业主单位政策处理影响，导致项目施工进度具有不确定性。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见公司于2016年1月14日在巨潮资|
|2016年01月14日|实地调研|机构|讯网上披露的投资者关系活动记录表|
||||（编号：2016-001）|
||||详见公司于2016年1月15日在巨潮资|
|2016年01月15日|实地调研|机构|讯网上披露的投资者关系活动记录表|
||||（编号：2016-002）|
||||详见公司于2016年1月22日在巨潮资|
|2016年01月21日|实地调研|机构|讯网上披露的投资者关系活动记录表|
||||（编号：2016-003）|

|||||
|-|-|-|-|
||||详见公司于2016年1月22日在巨潮资|
|2016年01月21日|实地调研|机构|讯网上披露的投资者关系活动记录表|
||||（编号：2016-004）|
||||详见公司于2016年1月25日在巨潮资|
|2016年01月25日|实地调研|机构|讯网上披露的投资者关系活动记录表|
||||（编号：2016-005）|
||||详见公司于2016年1月26日在巨潮资|
|2016年01月26日|实地调研|机构|讯网上披露的投资者关系活动记录表|
||||（编号：2016-006）|
||||详见公司于2016年2月26日在巨潮资|
|2016年02月25日|实地调研|机构|讯网上披露的投资者关系活动记录表|
||||（编号：2016-007）|
||||详见公司于2016年2月26日在巨潮资|
|2016年02月26日|实地调研|机构|讯网上披露的投资者关系活动记录表|
||||（编号：2016-008）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|517,109,857.09|777,507,685.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|733,524,156.18|867,141,313.80|
|预付款项|209,120,103.82|157,637,349.33|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|369,601,588.22|387,497,732.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|64,384,983.51|42,387,490.22|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|121,758,549.14|123,526,333.74|
|流动资产合计|2,015,499,237.96|2,355,697,904.57|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|20,000,000.00|20,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,862,723,438.51|1,790,194,613.20|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|12,562,437.44|12,634,020.53|
|固定资产|203,389,900.17|209,254,654.59|
|在建工程|11,002,543.95|11,502,177.91|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|23,277,195.02|23,570,917.71|
|开发支出|||
|商誉|11,487,412.96|11,487,412.96|
|长期待摊费用|1,519,086.18|1,585,473.02|
|递延所得税资产|19,804,390.64|19,810,980.98|
|其他非流动资产|500,000.00|500,000.00|
|非流动资产合计|2,166,266,404.87|2,100,540,250.90|
|资产总计|4,181,765,642.83|4,456,238,155.47|
|流动负债：|||
|短期借款|803,900,000.00|863,600,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|583,060,920.73|783,216,927.65|
|预收款项|96,851,604.63|62,489,553.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,455,242.72|10,565,613.98|
|应交税费|78,404,909.36|91,593,816.73|

||||
|-|-|-|
|应付利息|19,146,332.31|14,814,310.24|
|应付股利|||
|其他应付款|168,825,967.53|226,654,048.40|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,755,644,977.28|2,052,934,270.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|466,400,000.00|451,400,000.00|
|应付债券|299,805,883.45|299,279,232.20|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|986,394.56|991,496.60|
|递延所得税负债|7,406,647.07|7,269,001.97|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|774,598,925.08|758,939,730.77|
|负债合计|2,530,243,902.36|2,811,874,001.52|
|所有者权益：|||
|股本|728,126,600.00|728,126,600.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|419,470,213.24|419,470,213.24|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|37,748,889.18|33,450,702.76|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|49,769,380.52|49,769,380.52|
|一般风险准备|||
|未分配利润|357,992,552.41|354,116,069.91|
|归属于母公司所有者权益合计|1,593,107,635.35|1,584,932,966.43|
|少数股东权益|58,414,105.12|59,431,187.52|
|所有者权益合计|1,651,521,740.47|1,644,364,153.95|
|负债和所有者权益总计|4,181,765,642.83|4,456,238,155.47|

法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：杨贤水 会计机构负责人：胡寿胜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|225,659,926.45|416,705,673.99|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|791,687,905.46|957,742,425.03|
|预付款项|160,532,480.56|113,887,949.58|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|477,377,156.01|468,044,671.02|
|存货|31,765,892.73|15,332,429.37|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|958,250.00|627,750.00|
|流动资产合计|1,687,981,611.21|1,972,340,898.99|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|20,000,000.00|20,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,489,497,922.53|1,480,497,922.53|
|投资性房地产|12,562,437.44|12,634,020.53|

||||
|-|-|-|
|固定资产|92,842,765.33|95,237,722.77|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,268,758.67|3,303,800.60|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|16,658,587.42|16,236,640.13|
|其他非流动资产|500,000.00|500,000.00|
|非流动资产合计|1,635,330,471.39|1,628,410,106.56|
|资产总计|3,323,312,082.60|3,600,751,005.55|
|流动负债：|||
|短期借款|610,000,000.00|680,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|514,094,532.53|695,242,517.21|
|预收款项|131,619,717.07|97,088,243.65|
|应付职工薪酬|949,046.02|4,141,747.48|
|应交税费|63,900,827.24|71,492,920.34|
|应付利息|18,712,980.46|14,042,436.30|
|应付股利|||
|其他应付款|128,817,173.21|190,102,932.09|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,468,094,276.53|1,752,110,797.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|应付债券|299,805,883.45|299,279,232.20|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|399,805,883.45|399,279,232.20|
|负债合计|1,867,900,159.98|2,151,390,029.27|
|所有者权益：|||
|股本|728,126,600.00|728,126,600.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|421,385,429.87|421,385,429.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|37,748,889.18|33,450,702.76|
|盈余公积|49,769,380.52|49,769,380.52|
|未分配利润|218,381,623.05|216,628,863.13|
|所有者权益合计|1,455,411,922.62|1,449,360,976.28|
|负债和所有者权益总计|3,323,312,082.60|3,600,751,005.55|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|397,463,943.61|321,019,205.54|
|其中：营业收入|397,463,943.61|321,019,205.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|394,675,374.03|308,868,312.02|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|344,834,542.91|274,669,527.81|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|12,766,587.23|10,344,326.50|
|销售费用|||
|管理费用|18,214,663.91|18,031,601.06|
|财务费用|15,898,710.44|12,903,330.59|
|资产减值损失|2,960,869.54|-7,080,473.94|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,035,726.03|394,950.72|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,824,295.61|12,545,844.24|
|加：营业外收入|204,439.50|79,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|6,698.46||
|减：营业外支出|461,302.75|305,153.72|
|其中：非流动资产处置损失|1,302.40||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,567,432.36|12,319,690.52|
|减：所得税费用|1,708,032.26|4,293,029.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,859,400.10|8,026,660.62|
|归属于母公司所有者的净利润|3,876,482.50|7,347,879.91|
|少数股东损益|-1,017,082.40|678,780.71|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|2,859,400.10|8,026,660.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,876,482.50|7,347,879.91|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,017,082.40|678,780.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0053|0.0101|
|（二）稀释每股收益|0.0053|0.0101|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：杨贤水 会计机构负责人：胡寿胜4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|311,068,955.71|234,225,033.26|
|减：营业成本|271,666,666.60|201,032,010.06|
|营业税金及附加|10,309,709.60|7,826,015.95|

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|7,936,034.52|9,742,091.44|
|财务费用|13,338,461.94|11,455,421.01|
|资产减值损失|4,923,882.36|-3,002,271.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||-195,729.20|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,894,200.69|6,976,036.70|
|加：营业外收入|156,543.71|8,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|6,543.71||
|减：营业外支出|297,475.91|233,969.62|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,753,268.49|6,750,067.08|
|列）|||
|减：所得税费用|1,000,508.57|1,675,605.95|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,752,759.92|5,074,461.13|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,752,759.92|5,074,461.13|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|422,328,395.82|539,292,342.10|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,368,237.67|12,062,062.70|
|金|||
|经营活动现金流入小计|426,696,633.49|551,354,404.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|363,360,567.06|586,132,302.41|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,436,110.44|28,045,708.14|
|现金|||
|支付的各项税费|29,114,675.67|26,054,871.81|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||36,334,890.78|44,695,772.49|
|金|||
|经营活动现金流出小计|457,246,243.95|684,928,654.85|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,549,610.46|-133,574,250.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,035,726.03||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||29,556.10||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||282,200,541.42|1,818,787.40|
|金|||
|投资活动现金流入小计|284,265,823.55|1,818,787.40|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,279,446.89|16,227,343.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||440,073,462.95|200,303,622.49|
|金|||
|投资活动现金流出小计|442,352,909.84|216,530,965.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-158,087,086.29|-214,712,178.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|383,900,000.00|241,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|383,900,000.00|241,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|428,600,000.00|115,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,390,634.80|9,346,392.72|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|441,990,634.80|124,846,392.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-58,090,634.80|116,153,607.28|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-246,727,331.55|-232,132,820.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|741,699,632.40|704,256,909.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|494,972,300.85|472,124,088.15|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|511,588,184.50|457,195,963.93|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,487,163.69|11,991,062.70|
|金|||
|经营活动现金流入小计|514,075,348.19|469,187,026.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|499,382,001.71|601,152,595.43|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||16,145,734.29|18,552,085.86|
|现金|||
|支付的各项税费|20,485,652.56|18,930,893.48|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||16,586,701.66|30,960,720.23|
|金|||
|经营活动现金流出小计|552,600,090.22|669,596,295.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-38,524,742.03|-200,409,268.37|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||29,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||290,683.56|124,747.63|
|金|||
|投资活动现金流入小计|319,683.56|124,747.63|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,936,252.68|34,619.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|59,000,000.00|58,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|60,936,252.68|58,034,619.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-60,616,569.12|-57,909,871.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|200,000,000.00|205,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|200,000,000.00|205,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|270,000,000.00|90,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,233,939.76|6,247,288.17|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|278,233,939.76|96,247,288.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|-78,233,939.76|108,752,711.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-177,375,250.91|-149,566,427.91|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|381,867,891.77|241,567,540.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|204,492,640.86|92,001,112.97|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事长：冯全宏
二○一六年四月二十八日