成都三泰控股集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币 59,150,000.00元，应募集资金总额429,000,000.00元。截至2009年11月27日止，共计募集资金人民币429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币 398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 9月 17日签发的证监许可[2014]965号文《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》，本公司获准向原股东配售人民币普通股 72,440,237.00股，每股发行价格为人民币 10.14元，股款以人民币缴足，共计人民币 734,544,003.18元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币22,212,296.02元后，净募集资金共计人民币712,331,707.16元，上述配股募集资金于 2014年 10月 23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第 51040002号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会于2015年10月8日签发的证监许可[2015]2242号文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 145,700,693股，每股发行价格为人民币 20.18元，股款以人民币缴足，共计人民币2,940,239,984.74元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 71,670,000.00元后，募集资金净额共计人民币 2,868,569,984.74元，上述资金于 2015年 11月 3日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2015】 51040016号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
（1）新股募集资金
单位：人民币元
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|以前年度使用金额|||||
|募投项目投入金额|永久性补充流动资金|归还贷款|暂时性补充流动资金|现金管理|
|297,170,028.92|93,305,100.00|21,290,000.00|||

（续）
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|本年度使用金额|||累计利息收入净额|年末余额|
|募投项目投入金额|永久性补充流动资金|归还贷款|||
|2,391,311.00|8,973,914.82||24,372,954.74||

2010年度募投项目投入总额 10,164,899.51元，用超募资金永久性补充流动资金 20,000,000.00元，用超募资金归还贷款 21,290,000.00元；2011年度募投项目投入资金 61,435,855.71元；2012年度募投项目投入资金93,540,620.44元；2013年募投项目投入资金92,176,595.30元；2014年募投项目投入资金39,852,057.96元，用超募资金永久性补充流动资金 73,305,100.00元；2015年募投项目投入资金2,391,311.00元，用超募资金永久性补偿流动资金8,973,914.82元。
2010年 9月 29日公司用募集资金临时补充流动资金 35,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于 2011年 03月 28日归还到募集资金专户。2011年 5月 3日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于2011年10月18日归还到募集资金专户。2011年10月25日用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于 2012年 4月 11日归还到募集资金专户。2012年 4月 17日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于 2012年 10月10日归还到募集资金专户。2012年10月15日用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于2013年4月9日归还到募集资金专户。2013年4月 16日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00元（使用期限不超过六个月），已于 2013年10月10日归还到募集资金专户。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于 2013年 11月 15日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超
过7,000万元购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月）。2013年12月5日
公司从募集资金专户支付7000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品，于2014年 8月25日归还到募集资金专户。
2015年 3月 23日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金共计 896.77万元（含公告日累计利息收入扣除手续费净额 251.29万元，以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。
截至 2015年12月31日，首发募投项目累计使用募集资金299,561,339.92元，永久性补充流动资金102,279,014.82元，归还贷款21,290,000.00元，报告期末首发募集资金已使用完毕，相关募集资金银行账户已销户。
（2）配股募集资金
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|以前年度使用金额||本年度使用金额|||累计利息收入净额|年末余额|
|募投项目投入金额|现金管理|募投项目投入金额|永久性补充流动资金|现金管理|||
|353,923,276.78|140,000,000.00|360,554,069.39|51,354.12|-140,000,000.00|2,196,993.13||

2014年募投项目投入资金 353,923,276.78元；2015年募投项目投入资金 360,554,069.39元，永久性补充流动资金51,354.12元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于 2014年 11月 21日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司子公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司成都我来啦网格信息技术有限公司使用闲置的配股募集资金不超过 14,000万元购买银行保本型理财产品。2014年 11月 27日公司从配股募集资金专户支付 100,000,000.00元购买交通银行“日增利91天”理财产品。2014年12月3日公司从配股募集资金专户支付40,000,000.00元购买交通银行“日增利91天”理财产品。
截至 2015年12月31日，配股募投项目累计使用资金714,477,346.17元，永久性补充流动资金51,354.12元，期末募集资金专户余额为0.00元，配股募集资金投资项目已投资完成并结项，募集资金已使用完毕。
（3）定增募集资金
单位：人民币元
|||||
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|本年度使用金额||累计利息收入净额|年末余额|
|募投项目投入金额|现金管理|||

1,169,267,229.27 700,000,000.00 3,152,935.13 1,002,455,690.60
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于 2015年 12月 25日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司在确保不影响“24小时自助便民服务网格及平台”（三期）项目正常进行、并能有效控制风险前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。投资品种为期限不超过12个月的保本型银行理财产品，投资额度不超过人民币8亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司董事会通过之日起 12个月内。2015年12月28日控股子公司我来啦公司从募集资金专户支付2亿元购买农业银行“汇利丰”2015年第6580期对公定制人民币理财产品，期限49天；2015年12月30日控股子公司我来啦公司从募集资金专户支付4亿元购买兴业银行企业金融结构性存款产品，期限 180天；2015年 12月 31日控股子公司我来啦公司从募集资金专户支付1亿元购买交通银行“蕴通财富••日增利365天”产品。
2015年 12月 25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 263,533,343.50元置换募投项目前期投入的自筹资金。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字[2015]51070027号《关于成都三泰控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
截止2015年12月31日，非公开发行股票募投项目累计使用募集资金1,169,267,229.27元，其中：24小时自助便民服务网格及平台（三期）使用 439,267,229.27元，偿还银行贷款200,000,000.00元，永久性补充流动资金530,000,000.00元。
2、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。
（1）新股募集资金
本公司对新股募集资金实行专户存储。2009年 12月 23日，公司与原持续督导机构国
都证券有限责任公司、上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。2015年 2月 9日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及上海浦发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2015年12月31日，首次发行募集资金已使用完毕，相关募集资金银行账户已销户。
（2）配股募集资金
本公司对配股募集资金实行专户存储。2014年 11月 5日，公司、公司子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与原持续督导机构国都证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有限公司成都解放路支行、交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了《募集资金四方监管协议》。2015年2月9日，公司、公司子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与保荐机构中德证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有限公司成都解放路支行、交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2015年12月31日，配股募集资金已使用完毕。
（三）定增募集资金
2015年 11月 3日，本公司、子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与保荐机构中德证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司成都解支行、成都银行股份有限公司金河支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国建设银行股份有限公司成都金河支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2015年12月31日，非公开发行股票募集资金专户银行具体情况如下：
单位:元
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|开户银行|银行账户|账户余额|备注|
|交通银行成都磨子桥支行专户|511609017018150530069|2,500.16||
|农业银行成都总府支行|900101040033612|4,380,010.52||
|工商银行成都沙河支行专户|4402211019004712810|59,521,173.63||
|建设银行成都新鸿支行专户|51001908608059104322|100,001,760.14||
|兴业银行成都温江支行|431360100100007218|539,045,307.63||
|中国银行成都青羊支行|129338543430|100,004,798.00||
|成都银行洗面桥支行|1001300000444488|176,428,183.78||
|兴业银行成都温江支行|431360100100009054|23,071,956.74||
|合计||1,002,455,690.60||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（新股）”（附表1）、“募集资金使用情况对照表（配股）”（附表2）和“募集资金使用情况对照表（定增）”（附表3）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（新股）”（附表4）。
2011年12月20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012年 1月 5日公司召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》；2012年10月26日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，及 2012年第六次临时股东大会决议，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
附表一：
募集资金使用情况对照表（新股）
2015年度
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 金额：人民币万元
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|募集资金总额|||39,875.74|||本年度投入募集资金总额||1,136.52|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额||42,313.04|||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,000.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||15.05%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、网络化监控系统扩产技术改造项目|否|7,270.00|7,270.00|52.99|5,278.39|72.61|2013/12/31|277.77|不适用|否|
|2、电子回单系统合作运营建设技术改造项目|是|6,018.00|18.00||5.50|30.56|不适用|不适用|不适用|是|
|3、营销服务网络建设项目|否|4,187.00|4,187.00||3,543.98|84.64|2013/12/31|不适用|不适用|否|
|4、研发中心技术改造项目|否|1,276.80|1,276.80||1,024.01|80.20|2013/12/31|不适用|不适用|否|
|5、24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）|是||6,000.00||6,093.67|101.56|2014/4/30|832.00|不适用|否|

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|承诺投资项目小计||18,751.80|18,751.80|52.99|15,945.55|85.03||1,109.77|||
|超募资金投向|||||||||||
|1、金融服务外包运营管理中心项目|否||16,994.94|186.14|14,010.59|82.44|2013/12/31|664.82|不适用|否|
|2、归还银行贷款|否||2,129.00||2,129.00|100.00|||||
|3、永久补充流动资金|否||2,000.00|897.39|10,227.90|511.40|||||
|超募资金投向小计|||21,123.94|1,083.53|26,367.49|124.82||664.82|||
|合计||18,751.80|39,875.74|1,136.52|42,313.04|106.11||1,774.59|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1、网络化监控系统扩产技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司战略发展规划，提高项目建设的经济性和效率，将网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目与新建的金融服务外包运营管理中心项目整合在一栋建筑里建设，项目建设延期，项目于2013年12月31日达到预定可使用状态。根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的网络化监控系统扩产技术改造项目系“建成后第五年达产”，2015年度该项目尚未达产。2、根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目。3、根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书，营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目系未承诺效益的项目。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司超募资金21,123.94万元，2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金16,994.94万元，剩余部分用于归还银行贷款和补充流动资金。具体情况如下:1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于2010年1月归还贷款2129万元。2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2010年4月补充永久性流动资金2000万元。3、根据公司第三届董事会第二十七次会议及2013年年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将已完成的网络化监控系统扩产技术改造项目、营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目、金融服务外包运营管理中心项目节余募集资金和终止的电子回单系统合作运营建设技术改造项目剩余募集资金计5,063.95万元，以及募集资金账户利息收入净额2,266.56万元，共计7,330.51万元永久补充流动资金。4、依据公司第三届董事会第四十三次会议，审议通过的《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟对首发募集资金投资项目结项，并将其节余募集资金合896.77万元（含公告日累计利息收入扣除手续费净额251.29万元，公告日后又产0.62万元利息）用于永久性补充流动资||||||||||

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||金。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金投资项目先期投入579.82万元，已于2010年4月3日完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1、依据公司2010年9月29日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2011年3月28日返还此笔资金于募集资金账户。2、依据公司2011年5月3日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2011年10月18日返还此笔资金于募集资金账户。3、依据公司2011年10月25日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2012年4月11日返还此笔资金于募集资金账户。4、依据公司2012年4月16日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2012年10月10日返还此笔资金于募集资金账户。5、依据公司2012年10月15日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2013年4月9日返还此笔资金于募集资金账户。6、依据公司2013年4月12日第三届董事会第十六次会议决议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2013年10月10日返还此笔资金于募集资金账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1、网络化监控系统扩产技术改造项目计划使用募集资金7,270.00万元，已于2013年12月31日达到预定可使用状态。截至2014年12月31日项目累计使用募集资金5,225.40万元，尚未支付的工程款和质保金为629.98万元，项目节余为1,414.62万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，自行进行了设计和调试，节约了部分费用。2、营销服务网络建设项目计划使用募集资金4,187.00万元，已于2013年12月31日达到预定可使用状态，营销服务人员培训、参加国内外专业展览、研讨会及合作交流活动已按计划实施。截至2014年12月31日，项目累计使用募集资金3,543.98万元，尚未支付的质保金为24.67万元，项目节余为618.35万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控。3、研发中心技术改造项目计划使用募集资金1,276.80万元，已于2013年12月31日达到预定可使用状态。截至2014年12月31日，项目累计使用募集资金1,024.01万元，项目节余为252.79万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行了严格的预算管理和风险管控，同时优化了项目设计。|

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||4、金融服务外包运营管理中心项目计划使用募集资金16,994.94万元，已于2013年12月31日达到预定可使用状态。截至2014年12月31日，项目累计使用募集资金13,824.45万元，尚未支付的工程款和质保金为311.13万元，项目节余为2,859.36万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2015年12月31日，首发募集资金已使用完毕,募集资金专户已销户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

附表二：
募集资金使用情况对照表（配股）
2015年度
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 金额：人民币万元
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|募集资金总额|||71,233.17|||本年度投入募集资金总额||36,055.41|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额||71,447.73|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|24小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）|否|75,000.00|71,233.17|36,055.41|71,447.73|100.30|2015/6/30|-4,510.08|不适用|否|
|合计||75,000.00|71,233.17|36,055.41|71,447.73|100.30||-4,510.08|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|截至2015年12月31日，24小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）已按预期完成项目建设，尚未达产。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无。||||||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|募集资金投资项目先期投入175,474,700.87元，已于2014年11月6日完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|依据公司2015年3月23日第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过2个月。公司于2015年5月13日返还此笔资金于募集资金账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2015年12月31日，配股募集资金已基本使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

附表三：
募集资金使用情况对照表（定增）
2015年度
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 金额：人民币万元
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|募集资金总额|||286,857.00|||本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额||116,926.72|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额||116,926.72|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）|否|214,024.00|211,857.00|43,926.72|43,926.72|20.73|2015/7/31|-10,013.24|不适用|否|
|2、偿还银行贷款|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|3、补充流动资金|否|55,000.00|55,000.00|53,000.00|53,000.00|96.36|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||289,024.00|286,857.00|116,926.72|116,926.72|40.76|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|24小时自助便民服务网格及平台建设项目（定增）预计的建设期为 18 个月，截至2015年12月31日尚未建设完成。||||||||||
|项目可行性发生重大变|无。||||||||||

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|化的情况说明||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|定增募集资金投资项目先期投入26,353.33万元，已于2015年12月25日完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金为100,245.57万元，存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|

附表四：
变更募集资金投资项目情况表（新股）
2015年度
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 金额：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）|电子回单系统合作运营建设技术改造项目|6,000.00||6,093.67|101.56|2014年4月30日|832.00|不适用|否|
|合计||6,000.00||6,093.67|101.56||832.00|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|2011年12月20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012年1月5日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》。2012年10月26日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络及平台建设项目”。|||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无。|||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|||||||||