万达信息股份有限公司
2018年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关格式指引的规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2017年11月30日下发的证监许可（2017）2200号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00元可转换公司债券，期限 6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币900,000,000.00元，实际募集资金人民币900,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元（含增值税），实际存入公司募集资金专户资金人民币 890,000,000.00元，另扣减其余发行费用 6,040,000.00元，实际募集资金净额为883,960,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA16538号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)2018年半年度募集资金使用情况
单位：人民币元序号 2018年半年度使用情况 使用金额
1 2017年度募集资金净额 883,960,000.00
2 减：2018年半年度公司募集资金累计使用 404,665,573.93
3 减：暂时补充流动资金 70,000,000.00
4 加：2018年半年度收到募集资金存款利息 6,942,124.03
5 2018年06月30日未使用募集资金余额 416,236,550.10
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
专项报告第1页
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业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于2017年12月26日召开第六届董事会2017年第十九次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2017年12月29日，公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管协议》；
2018年1月8日，公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长宁支行签署《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与保荐机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年06月30日，募集资金具体存放情况如下：
1.活期存款存放情况 单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
中国民生银行上海分行营业部
607698746 365,433,617.56
宁波银行上海长宁支行
70090122000232459 50,802,932.54
合计 416,236,550.10
2.定期存款存放情况
期末公司不存在以定期存单形式存放于上述各银行的募集资金。
截至2018年06月30日，募集资金账户金额合计416,236,550.10元。
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际累计投入募集资金人民币404,665,573.93元，暂时补充流动资金70,000,000元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
专项报告第2页
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(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2018年3月2日召开第六届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币140,518,428.58元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]第ZA10206号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金140,518,428.58元。
上述事项分别于2018年3月7日和3月8日从募集资金专户中置换完毕。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年5月4日召开第六届董事会2018年第八次临时会议及第六届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2018年 5月 15日从募集资金专户中转出补充流动资金7,000万元，剩余3,000万元尚未实施。
(五)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金416,236,550.10元存放在公司募集资金专户中。
(六)募集资金使用的其他情况
2018年半年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年8月14日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
专项报告第4页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2018年半年度 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入募集|||||
|募集资金净额|||883,960,000.00||||404,665,573.93||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||404,665,573.93||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
||是否已变|||本年度投入||截至期末||||项目可行|
||||||||项目达到预定|本年度实现的|||
||更项目|募集资金承诺|调整后投资总额||截至期末累计|投入进度（%）|||是否达到|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||可使用状态|效益|||
||（含部分|投资总额|(1)|金额|投入金额(2)||||预计效益|生重大|
|||||||(3)＝(2)/(1)|日期|（万元）|||
||变更）|||||||||变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.新一代智慧城市一体化平台及应用系统建|||||||||||
|设项目|||||||||||
|2.雅安智慧公共安全系统PPP项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||

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|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用途及去向|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情|
|况|