证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-012湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”或“瀛通通讯”）于2017年4月28日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为40,013,568.14元人民币。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，公司于2017年4
月13日首次公开发行普通股（A股）3,068万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.25元，募集资金总额人民币52,923.00万元，募集资金净额为 45,063.56万元，发行费用总额7,859.44万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 10日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]3-28号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2017年4月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为40,013,568.14元。现公司拟使用首次公开发行股票募集资金人民币
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|||建设投资|生产设备|检测设备|合计||
|便携数码通讯线材技改及扩产项目|70,987,900.00|1,527,630.75|3,544,967.00|825,000.00|5,897,597.75|8.31|
|便携数码数据传输线建设项目|99,910,600.00|3,133,587.73|503,250.00|140,000.00|3,776,837.73|3.78|
|便携数码耳机建设项目|118,554,000.00|27,345,898.65|2,533,028.45|460,205.56|30,339,132.66|25.59|
|研发中心建设项目|61,183,100.00||||||
|补充流动资金|100,000,000.00||||||
|合计|450,635,600.00|32,007,117.13|6,581,245.45|1,425,205.56|40,013,568.14|8.88|

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下五个项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案文号|环评核准文号|
|1|便携数码通讯线材技改及扩产项目|7,098.79|7,098.79|2014122240590055|隽环函【2014】41号|
|2|便携数码数据传输线建设项目|9,991.06|9,991.06|2014122240900057|隽环函【2014】42号|
|3|便携数码耳机建设项目|11,855.40|11,855.40|2014122240590056|隽环函【2014】43号|
|4|研发中心建设项目|6,118.31|6,118.31|2014122275200059|隽环函【2014】40号|
|5|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|||
||合计|45,063.56|45,063.56|||

若本次实际募集资金净额不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；
公司将根据实际情况，以自筹资金先期开始建设上述项目，待募集资金到位后，以募集资金置换已投入的自筹资金。
2017年4月28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 40,013,568.14元。
上述置换经保荐机构发表同意意见后正式实施。
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用募集资金40,013,568.14元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金40,013,568.14元置换已预先投入的自筹资金40,013,568.14元。
（三）会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-411号），认为：瀛通通讯公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了瀛通通讯公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构意见
瀛通通讯以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见。瀛通通讯以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了相应的鉴证报告。瀛通通讯本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。瀛通
通讯本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
中信证券同意瀛通通讯使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2017]3-411号《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年4月28日