证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-021上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于公司及控股子公司 2018年向银行
申请综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年向银行申请授信额度及担保情况概述
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 7日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，根据公司及控股子公司生产经营需要，为保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 13.25亿的综合授信额度，并拟提供不超过 13.25亿的担保额度，该授信及担保额度期限自股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。
二、申请授信主体及担保对象基本情况
1、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
1）名称：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2）住所：上海市浦东新区川大路555号
3）法定代表人：费铮翔
4）注册资本：52587.7103万元
5）公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
6）成立日期：1996年12月5日
7）经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，道路普通货物运输，自有厂房租赁，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8）主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，公司总资产 3,785,383,882.91元，净资产 3,231,391,912.91元。2016年度，公司实现营业收入 1,000,944,962.61元，营业利润 123,527,962.25元，归属于上市公司股东的净利润108,524,651.25元。
截止 2017年 9月 30日，公司总资产 3,908,653,254.82元，净资产3,384,950,531.29元。2017年1-9月，公司实现营业收入1,352,851,462.95元，营业利润220,380,273.41元，归属于上市公司的净利润 187,116,468.65元。（以上数据未经审计）
2、上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”）
1）公司名称：上海康耐特光学有限公司
2）住所：上海市浦东新区川大路555、585号1-15幢
3）法定代表人：费铮翔
4）注册资本：23700万元
5）公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
6）成立日期：2011年4月13日
7）经营范围：从事工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发，各类镜片、镜架及配件的生产、销售，眼镜的销售、验光、配镜、维修，从事货物与技术的进出口业务，贸易经纪与代理，医疗器械经营。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8）股权结构：公司持有康耐特光学100%的股权。
9）主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，康耐特光学总资产3,807,954.63元，净资产-3,616,926.40元。2016年度，实现营业收入
2,430,750.81元，营业利润862,171.35元，净利润2,684,483.88元。
截止2017年9月30日，总资产3,388,466.40元，净资产-2,576,499.03元。2017年1-9月，实现营业收入2,716,351.96元，营业利润1,346,304.79元，净利润1,040,427.37元。（以上数据未经审计）
3、上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）
1）名称：上海旗计智能科技有限公司
2）住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄11号1层101室A
3）法定代表人：刘涛
4）注册资本：15000万元
5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2012年2月13日
7）经营范围：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，设计制作各类广告，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），电子数码产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业务（详见许可证），食品流通【预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）】，装帧流通人民币。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8）股权结构：公司持有旗计智能100%的股权。
9）主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，旗计智能总资产 458,920,281.99元，归属于母公司所有者的净资产 320,358,764.57元。2016年度，实现营业收入 988,273,358.26元，营业利润 220,820,407.90元，归属于母公司所有者的净利润200,977,796.72元。
截止2017年9月30日，总资产724,376,089.62元，归属于母公司所有者的净资产 613,798,476.98元。2017年 1-9月，实现营业收入 740,009,391.98元，营
业利润157,657,347.99元，归属于母公司所有者的净利润 153,439,712.41元。（以上数据未经审计）
4、江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）
1）名称：江苏康耐特光学有限公司
2）住所：启东滨海工业园江枫路
3）法定代表人：费铮翔
4）注册资本：30000万元
5）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2006年12月25日
7）经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8）股权结构：公司持有江苏康耐特100%的股权。
9）主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，江苏康耐特总资产376,011,886.37元，净资产180,038,857.28元。2016年度，实现营业收入 308,565,709.35元，营业利润 15,719,011.24元，净利润 13,125,138.92元。
截止 2017年 9月 30日，总资产 442,511,096.18元，净资产 186,971,199.96元。2017年1-9月，实现营业收入261,563,034.94元，营业利润6,249,547.22元，净利润6,547,041.43元。（以上数据未经审计）
5、江苏蓝图眼镜有限公司（以下简称“江苏蓝图”）
1）名称：江苏蓝图眼镜有限公司
2）住所：启东滨海工业园江枫路
3）法定代表人：费铮翔
4）注册资本：3180万元
5）类型：有限责任公司
6）成立日期：2006年12月21日
7）经营范围：镜片、镜架、镜盒、镜布、眼镜仪器制造、销售，提供验光配镜服务和相关产品的技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8）股权结构：公司持有江苏蓝图51%的股权。
9）主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，江苏蓝图总资产31,635,057.97元，净资产30,306,552.42元。2016年度，实现营业收入9,476,084.98元，营业利润557,641.96元，净利润662,362.89元。
截止2017年9月30日，总资产30,831,969.36元，净资产30,065,822.58元。
2017年 1-9月，实现营业收入 6,540,480.03元，营业利润-57,163.90元，净利润-240,729.84元。（以上数据未经审计）
三、授信及担保明细
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|申请授信及担保对象名称|授信额度（万元）|担保额度（万元）|担保方式|
|上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司|40,000.00|40,000.00|信用、保证、抵押等|
|上海康耐特光学有限公司|36,000.00|36,000.00|信用、保证、抵押等|
|上海旗计智能科技有限公司|40,000.00|40,000.00|信用、保证等|
|江苏康耐特光学有限公司|15,000.00|15,000.00|信用、保证、抵押等|
|江苏蓝图眼镜有限公司|1,500.00|1,500.00|信用、保证、抵押等|
|合计|132,500.00|132,500.00|——|

四、其他安排
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司（包括上表未列示的控股子公司）间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，上表各公司及控股子公司的担保额度可调剂。公司可以为上表所列示的各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。
五、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司）
余额32,025万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.91%。审批的担保金额为
53,380万元，占公司最近一期经审计的净资产的16.52%。公司无逾期对外担保
情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司及控股子公司 2018年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。
六、独立董事独立意见
公司及控股子公司 2018年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展。
本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2018年3月7日