证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-016
歌尔股份有限公司
董事会关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司 250,000万元可转换公司债券于 2014年 12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。高盛高华证券有限公司扣除其保荐及承销费用 42,750,000.00元后将剩余募集资金 2,457,250,000.00元于 2014年 12月 18日汇入公司在中信银行潍坊分行开设的募集资金专项存储账户957,250,000.00元（账号为7379110182600098129）、在中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行开设的募集资金专项存储账户900,000,000.00元（账号为15458001040061215）、在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户 600,000,000.00元（账号为377010100100540958）。扣除其他发行费用 3,830,000.00元后，公司实际募集资金净额为2,453,420,000.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]96010006号验资报告。
南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。该议案于2015年5月12日经公司2015年第一次债券持有人会议审议通过，于2015年6月3日经公司2014年度股东大会审议通过。歌尔精密已在交通银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号为377899991010003004478），于 2015年 8月 14日自兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户（账号为377010100100540958）中转至歌尔精密在交通银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号为377899991010003004478）中30,000万元。
2、募集资金本年度使用金额及当前余额
单位:元本年使用金额
募集资金净
以前年度已
置换前期
累计利息 年末直接投入募节余补充
额
投入 投入项目
收入净额 余额集资金项目流动资金
金额
2,453,420,000.00 2,455,727,677.74 20,289,441.64 4,868,787.77 27,465,909.87 2.72
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》（简称《“募集资金管理制度》”，下同），并经本公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中信银行潍坊分行、中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、交通银行股份有限公司潍坊分行分别设立了账号为7379110182600098129、15458001040061215、377010100100540958、377899991010003004478共4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司分别于2014年12月18日、2015年8月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下:
单位:元
节余补充流动
专户银行 存款公司名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额
资金
名称 余额歌尔股份中信银行 7379110182
953,420,000.00 12,444,350.94 964,167,643.47 1,696,707.47
有限公司潍坊分行 600098129
中国农业
银行潍坊
歌尔股份 1545800104
高新技术 900,000,000.00 9,371,619.31 906,529,787.96 2,841,831.35
有限公司 0061215
产业开发
区支行
兴业银行
歌尔股份股份有限 3770101001
300,000,000.00 4,969,791.52 304,788,986.80 180,804.72
有限公司公司潍坊 00540958
分行
交通银行
潍坊歌尔 3778999910
股份有限
精密制造 1000300447 300,000,000.00 680,148.10 300,530,701.15 149,444.23 2.72公司潍坊
有限公司 8
分行
合计 2,453,420,000.00 27,465,909.87 2,476,017,119.38 4,868,787.77 2.72注：中信银行潍坊分行7379110182600098129募集资金专户已于2018年10月12日销户，中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行15458001040061215募集资金专户已于2018年11月22日销户，兴业银行股份有限公司潍坊分行377010100100540958募集资金专户已于2018年10月12日销户。交通银行股份有限公司潍坊分行377899991010003004478募集资金专户已于2019年3月8日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（2018年年度）
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额
募集资金总额 245,342.00 本年度投入募集资金总额 2,028.94报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 247,601.71变更用途的募集资金总额比例
截至年
承诺投
是否已变 末投入项目达到 是否项目可行资项目 调整后投 截至年末累
更项目募集资金承诺 本年度投 进度预定可使本年度实达到性是否发和超募 资总额 计投入金额
(含部分的投资总额 入金额 （%）用状态的现的效益预计生重大变资金投 （1） (2)
变更) (3)＝ 日期 效益 化向
(2)/(1)
承诺投
资项目
智能无
线音响 2017年12
及汽车 否 95,342.00 95,342.00 1,889.56 96,416.76 101.13 1,497.62 否 否音响系 月31日
统项目
可穿戴
产品及
2017年6
智能传 否 90,000.00 90,000.00 108.80 90,652.98 100.73 25,004.29 是 否月30日
感器项
目
扬声器
2016年12
模组项 是 60,000.00 30,000.00 30,478.90 101.60 40,649.94 是 否月31日
目
智能终
2017年6
端天线 是 30,000.00 30.58 30,053.07 100.18 1,594.26 是 否月30日
合计 — 245,342.00 245,342.00 2,028.94 247,601.71 100.92 — 68,746.11 — —智能无线音响及汽车音响系统项目主要面向智能无线音响市场和汽车音响市场，智能无线音响市场面临行业需求差异化较大，市场竞争激烈，公司客户产品销售未达到既未达到计划进度或预计效益的情况和原定预期；汽车音响项目一方面受到汽车市场趋于饱和，整体市场增速放缓，客户对导因 入新供应商呈现保守态度等行业因素影响，另一方面也受到汽车电子等工业品的认证体系区别于消费电子产品，流程认证需要较长的时间去完成等客户因素影响，因此未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2015年6月3日，公司2014年度股东大会决议公告审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司智能终端天线及扬声器模组募集资金投资项目实施地点变更情况 项目中智能终端天线部分建设实施主体由公司变更为全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司（以下简称“歌尔精密”），实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
中信银行潍坊分行7379110182600098129募集资金专户已于2018年10月12日销户，中国农用闲置募集资金永久性补充流动资金情业银行潍坊高新技术产业开发区支行15458001040061215募集资金专户已于2018年11月况
22日销户，兴业银行股份有限公司潍坊分行377010100100540958募集资金专户已于2018年10月12日销户，上述专户节余募集资金4,868,787.77元补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 所有募集资金投资项目完成后，节余募集资金已经转出补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
四、变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分利用公司全资子公司歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公司将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金 30,000万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南200米歌尔精密厂区。此议案已于2015年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，并于2015年5月12日经公司2015年第一次债券持有人会议审议通过，于2015年6月3日经公司2014年度股东大会审议通过。
本公司2018年度募集资金项目的资金使用未发生变更，无对外转让或置换情况，所有募集资金项目已完成，其节余资金共计486.88万元(包括利息收入)已经转出补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日