证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-023新疆中泰化学股份有限公司关于
2018年度募集资存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
（1）2013年度非公开发行股票募集资金基本情况
2013年3月11日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕229号文”批准中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目，非公开发行不超过73,746万股新股。实际发行235,899,078股，发行价格6.78元/股，募集资金总额1,599,395,748.84元，于2013年9月6日收到本次发行募集资金1,579,395,748.84元（已扣除承销商发行费用和保荐费 20,000,000.00元），减除其他发行费用1,990,000.00元，本次发行募集资金净额为1,577,405,748.84元。
经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650号《验资报告》验证，上述募集资金1,579,395,748.84元已于2013年9月6日存入公司在国家开
发银行新疆分行（以下简称“国开行新疆分行”）开立的账号为65101560063876190000的募集资金专用账户。
经公司 2014年第五届董事会第十一次会议和 2014年第五次临时股东会议审议通过，公司决定终止实施原募集资金投资项目，将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）增资，用于建设托克逊能化一期年产60万吨电石项目；并审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金 443,817,590.72元用于永久补充公司流动资金。
2014年10月15日，公司将12亿元募集资金汇入托克逊能化在国开行新疆分行开立的账号为 651015600644710060000以及在兴业银行乌鲁木齐分行营业部（以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”）开立的账号为512010100100455263的两个募集资金专项存储账户内。
（2）2016年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司发行等 13人发行股份 378,125,380股购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过377,049,180股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180股，发行价格为 7.32元/股，募集资金总额为2,759,999,997.60元，扣除发行费用86,414,210.48元（其中财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元，公司自行支付的其他相关发行费用3,014,210.52元），实际募集资金净额为2,673,585,787.12元，2016年7月26日存入公司国开行新疆分行65101560065742360000募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。
新疆富丽达、蓝天物流于 2016年 7月 12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016年 7月 14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）2013年度非公开发行股票募集资金使用情况
截止2017年募集资金使 2018年度募集资 累计募集资金使用项目
用情况 金使用情况 情况
募集资金净额 1,577,405,748.84 1,577,405,748.84减：投资理财本金支出 1,760,000,000.00 1,760,000,000.00加：收回投资理财本金 1,760,000,000.00 1,760,000,000.00投资理财收益 72,409,711.41 72,409,711.41减：项目支出—托克逊能化项
1,037,165,735.42 32,194,788.21 1,069,360,523.63目
永久性补充公司流动资金 443,817,590.72 443,817,590.72暂时补充公司流动资金 90,000,000.00 100,000,000.00 190,000,000.00国债逆回购投资 15,000,000.00 15,000,000.00加：利息收入及手续费等支出 15,330,122.70 162,543.92 15,492,666.62暂时补充流动资金归还
50,000,000.00 50,000,000.00募集资金账户
收回国债逆回购投资 15,088,143.26 15,088,143.26募集资金账户余额 144,162,256.81 12,218,155.78 12,218,155.78经2018年3月28日公司六届十八次董事会、4月13日第四次临时股东大会审议通过，将托克逊能化0.45亿元闲置募集资金用于国债逆回购投资，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率波动对已发生的交易没有影响。托克逊能化拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
托克逊能化于2018年4月12日在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账
号进行国债逆回购业务。国债逆回购业务均由股份公司财务结算中心进行操作，并按照既定的流程履行审批手续。
截至2018年12月31日，九州证券账户具体情况见下表：
账户名称 证券资金号 资金余额（元）
新疆中泰化学托克逊能化有限公司 87878003470 0.00（2）2016年度发行股份募集配套资金使用情况
项 目 金额（元）
募集资金净额 2,673,585,787.12
减：向新疆富丽达增资 954,028,200.00
向金富纱业增资 648,095,700.00
向蓝天物流增资 357,447,500.00
偿还银行贷款 714,014,387.12
募集资金账户余额 0.00
截至 2018年 12月 31日新疆富丽达、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金使用情况如下：
○1新疆富丽达募集资金使用情况：
截止2017年募集资金 2018年度募集资金使 累计募集资金使用项 目
使用情况 用情况 情况
募集资金净额 954,028,200.00 954,028,200.00减：向金富纱业增资 674,548,600.00 674,548,600.00置换前期已投入募投
1,316,700.00 1,316,700.00项目
暂时补充流动资金 500,000,000.00 200,000,000.00 700,000,000.00投入原募集资金项目
48,020,553.82 7,834,698.87 55,855,252.69-9万吨/年绿色制浆项目
投入变更募集资金项目
-环保战略先导型研发及 20,266,000.00 20,266,000.00建设项目
国债逆回购投资 5,000,000.00 5,000,000.00加：暂时补充流动资金归
270,000,000.00 230,000,000.00 500,000,000.00还募集资金账户
截止2017年募集资金 2018年度募集资金使 累计募集资金使用项 目
使用情况 用情况 情况
收回国债逆回购投资 5,014,766.02 5,014,766.02利息及手续费 134,095.39 111,210.19 245,305.58募集资金账户余额 276,441.57 2,301,718.91 2,301,718.91○2金富纱业募集资金使用情况：
截止2017年募集资金 2018年度募集资金使 累计募集资金使用项 目
使用情况 用情况 情况
募集资金净额 1,322,644,300.00 1,322,644,300.00减：置换前期已投入募投
732,852,127.34 732,852,127.34项目
永久补充流动资金 390,000,000.00 390,000,000.00铺底流动资金 54,094,423.04 54,094,423.04暂时补充流动资金 760,000,000.00 80,000,000.00 840,000,000.00直接投入募集资金项目 74,496,153.53 32,242,524.92 106,738,678.45国债逆回购投资 20,000,000.00 20,000,000.00加：暂时补充流动资金归
420,000,000.00 420,000,000.00 840,000,000.00还募集资金账户
收回国债逆回购投资 20,039,813.93 20,039,813.93利息及手续费 904,159.65 244,514.19 1,148,673.84募集资金账户余额 176,200,178.78 40,147,558.94 40,147,558.94注：金富纱业募集资金净额1,322,644,300.00元，其中中泰化学向金富纱业增资648,095,700.00元，新疆富丽达向金富纱业增资674,548,600.00元。
○3蓝天物流募集资金使用情况：
截止2017年募集资2018年度募集资金累计募集资金使用情
项 目
金使用情况 使用情况 况
募集资金净额 357,447,500.00 357,447,500.00
减：置换前期已投入募投项
1,596,061.70 1,596,061.70
目
永久补充流动资金 82,378,200.00 82,378,200.00
直接投入募集资金项目 5,807,265.89 8,469,076.18 14,276,342.07
补充蓝天物流营运资金 180,000,000.00 180,000,000.00
暂时补充流动资金 320,000,000.00 55,000,000.00 375,000,000.00
国债逆回购投资 46,300,000.00 46,300,000.00
加：暂时补充流动资金归还
170,000,000.00 150,000,000.00 320,000,000.00
募集资金账户
收回国债逆回购投资 46,423,233.77 46,423,233.77
利息及手续费 79,563.99 87,483.47 167,047.46
募集资金账户余额 20,123,736.40 24,487,177.46 24,487,177.46
中泰化学于2018年3月28日六届十八次董事会、2018年4月13日第四次临时股东大会，审议通过新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流拟使用部分募集资金进行国债逆回购投资业务，其中新疆富丽达投资额度不超过1,000万元、金富纱业不超过1,500万元、蓝天物流不超过2,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率波动对已发生的交易没有影响。新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
金富纱业于2018年4月11日，新疆富丽达和蓝天物流于4月12日分别在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账号进行国债逆回购业务，国债逆回购业务均由股份公司财务结算中心进行操作，并按照既定的流程履行审批手续。
截至2018年12月31日，九州证券账户具体情况见下表：
账户名称 证券资金号 资金余额（元）
新疆富丽达纤维有限公司 87878003469 0.00
巴州金富特种纱业有限公司 87878003463 0.00
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司 87878003471 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），新修订的《管理办法》分别于2017年1月16日、2017年
2月8日经公司六届一次董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过。
1、2013年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，本公司于2013年4月9日在国开行新疆分行开立了募集资金专用账户。
为提高募集资金使用效率和收益水平，公司四届三十四次董事会审议通过了《关于增加开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》，公司2013年12月5日在兴业银行乌鲁木齐分行开立了一个募集资金专项存储账户，作为理财产品专用结算账户。至2014年10月10日理财资金及收益已全部归还并转入募集资金专用账户。
公司在兴业银行乌鲁木齐分行开立的账号为512010100100384540的理财专户已于2014年9月销户，资金已全部转入国开行新疆分行（账号65101560063876190000）募集资金专用账户；2014年10月17日公司将国开行新疆分行募集资金专用账户中的剩余募集资金全部转出，用于补充公司流动资金，并注销该募集资金专用账户，以上相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
2014年8月经公司五届十一次董事会、2014年第五次临时股东大会批准，将本次募集资金及利息收入约16.35亿元中的12亿元，变更为向公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期60万吨/年电石项目。并同意托克逊能化开立2个专项存储账户，用于募集资金的专项支出。托克逊能化分别于2014年8月21、22日在兴业银行乌鲁木齐分行和国开行新疆分行开立了募集资金专用账户，兴业银行乌鲁木齐分行账号为 512010100100455263，国开行新疆分行账号为65101560064471060000。2014年10月13日，托克逊能化、东方花旗证券有限公司分别与兴业银行乌鲁木齐分行、国开行新疆分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。
自募集资金到位以来，公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。
截至2018年12月31日，各银行账户具体情况见下表：
2018年12月31日账户名称 开户银行 银行账号
余额（元）
新疆中泰化学股份有限
兴业银行乌鲁木齐分行 51201010100100384540 已销户
公司
新疆中泰化学股份有限
国开行新疆分行 65101560063876190000 已销户
公司
托克逊能化 兴业银行乌鲁木齐分行 512010100100455263 11,979,705.27托克逊能化 国开行新疆分行 65101560064471060000 238,450.51合计 12,218,155.782、2016年度发行股份募集配套资金存放和管理情况
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公司于 2016年 7月 13日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月3日公司与国开行新疆分行、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
新疆富丽达、蓝天物流于 2016年 7月 12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户，金富纱业于 2016年 7月 14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月31日公司及下属公司新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流与募集资金开户银行、独立财务顾问机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年12月31日，各银行账户具体情况见下表：
账户名称 开户银行 银行账户 账户余额
新疆中泰化学股份
国开行新疆分行 65101560065742360000 已销户
有限公司
新疆中泰化学股份兴业银行股份有限公司乌鲁 512050100100159505（实际
已销户
有限公司 木齐友好路支行 未使用）
兴业银行股份有限公司乌鲁
新疆富丽达 512050100100159094 2,301,718.91木齐分行
中国农业银行股份有限公司
金富纱业 30018801040017254 40,147,558.94乌鲁木齐中山路支行
兴业银行股份有限公司乌鲁
蓝天物流 512050100100158936 24,487,177.46木齐分行
合计 66,936,455.31三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2013年度非公开发行股票募集资金本年度实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、2016年度发行股份募集配套资金本年度实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。
注：金富纱业配套募集资金投资项目 130万纱锭二期项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 11,795万元；金富纱业配套募集资金投资项目 20万纱锭项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年净利润 4,821万元。投产后 130万纱锭二期项目实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益有所差异，主要原因如下：
（1）金富纱业配套募集资金投资项目130万纱锭二期实际生产高支纱占比较大，产量低于可研，实际销售单价低于可研，造成实际利润情况低于可研报告。
（2）运费补贴有较大幅度下降，显著降低了金富纱业的利润。自治区政府对以新疆地产棉花（含粘胶纤维）为原料生产并销往内地的纱线类产品，给予出疆运输费用补贴。2015年度及之前，根据新财建【2014】434号文件之规定 32支以上(含32支)纱线类产品中央和自治区每吨补贴1000元，32支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴 900元。2016年 11月发布的新财建【2016】444号文件确定，自 2016年起，新的运费补贴标准为：32支以下纱纱类产品中央和自治区每吨补贴 720元，32支以上每吨补贴800元，分别下降180元/吨和200元/吨。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。
截至2018年12月31日，托克逊能化-电石项目募集资金账户收支情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,200,000,000.00减：托克逊能化-电石项目支出 1,069,360,523.63其中：募集资金置换托克逊能化-电石项目
123,679,507.68支出
直接投入托克逊能化-电石项目 945,681,015.95其中：2014年度投入使用金额 259,461,292.74
2015年度投入使用金额 559,505,941.702016年度投入使用金额 195,939,257.702017年度投入使用金额 22,259,243.282018年度投入使用金额 32,194,788.21国债逆回购投资
15,000,000.00暂时补充公司流动资金
190,000,000.00加：利息收入及手续费 9,010,536.15收回理财收益 12,480,000.00收回国债逆回购投资
15,088,143.26暂时补充流动资金归还募集资金账户
50,000,000.00募集资金账户余额 12,218,155.78 2015年1月6日托克逊能化与国开行新疆分行签订了《国家开发银行委托投资理财协议》，理财本金为2.6亿元，期限为2015年1月6日至2016年1月6日，待理财计划期限届满或提前终止后，理财收益随本金一并支付。截至2016年1月6日，上述理财产品已到期，本金2.6亿元及理财收益1,248万元已全部归还公司募集资金专用账户。
2016年12月5日将0.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司五届四十三次董事会决议、五届三十六次监事会决议审议通过。
2017年11月28日将暂时补充流动资金的0.5亿元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。
根据募投项目进展情况及资金付款计划，托克逊能化于2017年12月7日、2018年 4月 13日分别将 0.4亿元、1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述事项分别经公司六届十三次、六届十八次董事会审议通过。其中0.4亿元已归还并存入募集资金专用账户。
2018年度托克逊能化-电石项目实际投入 32,194,788.21元，累计已投入 1,069,360,523.63元，托克逊能化-电石项目8台电石炉自2015年 4月起陆续建成并投入试生产，到2015年9月经验收合格全部转入固定资产。
托克逊能化电石项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年利润总额19,547.30万元，托克逊能化电石项目投产后实际利润情况与《可行性研究报告》
中预测收益有所差异，主要原因有托克逊能化的电石产品全部为本公司内部销售，内部结算价格较市场价格低，根据市场行情的考量，电石项目基本达到了预期效益目标。
公司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018年第八次临时股东大会审议通过：《关于巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意金富纱业将节余募集资金 39,000万元永久补充流动资金；《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，同意新疆富丽达终止实施“9万吨绿色制浆项目”，以“9万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金 22,246.38万元投入“环保战略先导型研发及建设项目”；《关于新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意蓝天物流调整募投项目“信息化平台建设项目”部分建设内容，并将剩余募集资金8,237.82万元用于永久补充蓝天物流流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，做到专用账户存储管理、专款专用。
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
本公司董事会保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
附表：募集资金使用情况对照表
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日
附表1：
2013年度募集资金使用情况对照表
截止日期2018年 12月31日
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 金额单位：万元
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|募集资金总额|||157,740.57||本年度投入募集资金总额||||3,219.48||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||151,317.81||
|累计变更用途的募集资金总额|||157,740.57||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||100.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目|是|157,740.57|||||项目变更|不适用|不适用|是|
|托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目|是||120,000.00|3,219.48|106,936.05|89.11|项目于2015年9月达到可使用状态并转固。|8,517.28|是|否|

永久补充流动资金 是 44,381.76 44,381.76 100.00 否
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|承诺投资项目小计|157,740.57|164,381.76|3,219.48|151,317.81|8 ,5 1 7 .2 8|
|超募资金投向||||||
|归还银行贷款（如有）||||||
|补充流动资金（如有）||||||
|超募资金投向小计||||||
|合计|157,740.57|164,381.76|3,219.48|151,317.81|8,517.28|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于2013年10月10日、10月30日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014年8月经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。|||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2014年8月20日经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议，审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金对自此次会议审议通过之日起至2014年9月30日止期间内投入的自筹资金进行置换，以自筹资金预先投入新募投项目款项计人民币123,679,507.68元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第01740009号报告。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经公司五届三次董事会审议通过，公司于2014年2月使用闲置募集资金7,800万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年10月9日，公司将上述7,800万元资金全部归还至募集资金专用账户。经公司五届四十三次董事会审议通过，托克逊能化于2016年12月5日将0.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年11月29日托克逊能化将暂时补充流动资金的0.5亿元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。 根据募投项目进展情况及资金付款计划，托克逊能化于2017年12月7日、2018年4月13日分别将0.4亿元、1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述事项分别经公司六届十三次、六届十八次董事会审议通过。其中0.4亿元已归还并存入募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|在公司募集资金专户储存。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附表2：
2016年度募集资金使用情况对照表
截止日期 2018年 12月31日
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额|||267,358.58||||本期投入募集资金总额|||||59,528.49||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||69,484.20||||已累计投入募集资金总额|||||235,338.82||
|累计变更用途的募集资金总额|||69,484.20|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||25.99%|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额(1)|调整后投资总额||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|金富纱业130万纱锭项目二期|是|85,780.59|||||||94.57|2017年9月达到预定可使用状态|5,884.61|否|否|
|||||55,733.15||6,282.69||52,707.76||||||
|金富纱业20万纱锭项目|是|46,483.84|||||||97.68||4,021.60|是|否|
|||||37,531.28||2,351.00||36,660.76||||||
|新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目|是|27,947.96|||783.47||5,717.20||20.46|项目部分变更|不适用|不适用|是|
|新疆富丽达环保战略先导型研发及建设项目|是||22,246.38||2,026.60||2,026.60||9.11|预计于2020年1月达到预定可使用状态|||否|
|蓝天物流信息化平台建设项目|是|17,744.75|9,506.93||846.91||1,587.24||16.70|预计于2021年底达到预定可使用状态|不适用|不适用|否|

补充蓝天物流营运资金 否 18,000.00 18,000.00 100.00 不适用 不适用 否
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|归还银行贷款|否|71,401.44|||71,401.44|100.00|不适用|不适用|否|
|永久补充流动资金-金富纱业|是||39,000.00|39,000.00|39,000.00|100.00|||否|
|永久补充流动资金-蓝天物流|是||8,237.82|8,237.82|8,237.82|100.00|||否|
|承诺投资项目小计||267,358.58|172,255.56|59,528.49|235,338.82|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，经过审慎研究，新疆富丽达拟终止实施“9万吨绿色制浆项目”，变更募集资金投资项目为“环保战略先导型研发及建设项目”。公司六届二十二次董事会和六届二十二次监事会、2018年第八次临时股东大会审议通过：《关于新疆富丽达纤维有限公司变更募集资金用途的议案》，同意新疆富丽达终止实施“9万吨绿色制浆项目”，以“9万吨绿色制浆项目”变更后的募集资金22,246.38 万元投入“环保战略先导型研发及建设项目”||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截至2016年10月18日，金富纱业、新疆富丽达和蓝天物流以募集资金投资建设的“金富纱业130万纱锭项目二期”和“金富纱业20万纱锭项目”、 “新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项41,099.52万元、32,185.69万元、131.67万元、159.61万元，共计人民币73,576.49万元，关于上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2016]第01740012号报告。上述议案已经公司五届四十三次董事会决议、五届三十六次监事会决议审议通过。||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1.中泰化学于2016年9月26日召开了五届四十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达运用暂时闲置募集资金27,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。在2016年12月21日、2017年5月18日、2017年9月22日，新疆富丽达根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的2,500万元、1,500万元、23,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。2.中泰化学于2016年12月1日召开了五届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意金富纱业将42,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；蓝天物流将17,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于2017年11月30日全部归还并存入募集资金专用账户。3.中泰化学于2017年9月26日召开了六届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将23,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。新疆富丽达根据其募投项目付款进度，分别在2018年1月22日、2018年8月10日和8月13日将补充流动资金中的1,000万元、10,000万元、12,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。4.中泰化学于2017年12月4日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将34,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至金富纱业、蓝天物流募集资金专用账户。5.中泰化学于2018年3月28日六届十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意金富纱业将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至金富纱业募集资金专用账户。 金富纱业根据其募投项目付款进度，在2018年8月13日将补充流动资金42,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。蓝天物流根据其募投项目付款进度，在2018年8月13日将补充流动资金15,000万元募集|

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|-|-|
||资金全部归还并存入募集资金专用账户。6.中泰化学于2018年9月21日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意新疆富丽达将20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。新疆富丽达、蓝天物流使用募集资金暂时补充流动资金不影响其募集资金投资计划的正常进行。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司于2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了开支，并且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本型的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司决定将金富纱业节余募集资金39,000万元用于永久性补充流动资金。上述事项经公司2018年8月15日召开的公司六届二十二次董事会，六届二十二次监事会，2018年8月31日召开的第八次临时股东大会审议通过。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|在公司募集资金专户储存。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附表3：
变更募集资金投资项目情况表
截止日期2018年 12月31日
单位：万编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目|中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目|120,000.00|3,219.48|106,936.05|89.11|项目于2015年9月达到可使用状态|8,517.28|是|否|
|新疆富丽达环保战略先导型研发及建设项目|新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目|22,246.38|2,026.60|2,026.60|9.11|预计于2020年1月达到预定可使用状态|不适用|不适用|否|
|永久补充流动资金|中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目|44,381.76||44,381.76|100.00||不适用|不适用|否|
|金富纱业永久补充流动资金|金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目|39,000.00|39,000.00|39,000.00|100.00||不适用|不适用|否|

蓝天物流永久补充流动
蓝天物流信息化平台建设项目 8,237.82 8,237.82 8,237.82 100.00 不适用 不适用 否资金
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|合计|233,865.96|52,483.90|200,582.23|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||1.公司2013年非公开发行股票募集资金事项中，由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响，为适应市场形势变化，且目前公司产能已能够满足当期的市场需求，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险。经公司五届十一次董事会、2014年第五次临时股东会议审议通过，公司终止实施原募投项目 “中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）”。于2013年10月10日、10月30日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014年8月经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产60万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。2.公司2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一新疆富丽达9万吨绿色制浆项目，现从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，鉴于“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”不具备继续实施的条件，公司拟终止“新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目”的实施，将该项目募集资金投资余额22,246.38万元全部用于新项目“环保战略先导型研发及项目建设”项目。3.公司2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目，该项目在实施过程中，严格按照募集资金的管理的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，通过控制采购成本，有效的节约了开支，并且大部分的设备由公司自行安装，安装费用存在结余，同时在|

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||确保项目付款计划的前提下进行了安全性高，保本型的国债逆回购投资，获得了一定的投资收益，致使募集资金存在结余。为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司决定将金富纱业节余募集资金用于永久性补充流动资金。4.公司2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为蓝天物流信息化平台建设项目，随着2018年新疆4G网络对部分用户的逐步放开，新疆网络改善趋势良好，且供应链平台的部分功能能够通过固定网络实现，对信息化平台建设项目进行了调整。调整后，蓝天物流信息化平台建设项目总投资由17,744.75万元目前已累计投入986.48万元，后续投入调整为8,538万元，剩余募集资金8,237.82万元（含利息收入等）用于永久补充蓝天物流流动资金。上述新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流募集资金事项均经公司2018年8月15日召开的公司六届二十二次董事会，六届二十二次监事会，2018年8月31日召开的第八次临时股东大会审议通过。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无|