证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-011佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金的使用效率，降低闲置成本，合理利用资金获取较好的收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月9日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金、不超过2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案自股东大会通过之日起12个月内有效。2017年8月29日召开的2017年第三次临时股东大会批准了上述议案。
为提高决策效率，董事会拟提请股东大会延长本议案有效期至2018年度股东大会召开之日，议案的其他内容不变。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]888号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。
本次公开发行股票每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 22.34元，募集资金总额为 446,800,000.00元，扣除各项发行费用 48,555,760.38元后，实际募集资金净额为人民币398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“中审亚太验字（2017）020832号”《验资报告》。
根据相关规定，公司与保荐机构安信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行于 2017年 07月 27日
分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议。
二、募集资金使用情况
募集资金使用情况见公司于2018年4月11日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、募集资金现金管理情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下：
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||||||金额||产品||理财投资||预计年化收|||||
||受托方||产品名称||||||||||备注||公告日|
||||||（万元）||类型||期||益率|||||
|中国建设银行股份有限公司平阳水头分理处||“乾元-众享”保本型人民币理财 产 品2017 年第67期||11,000||保本浮动收益型产品||2017 年 9月 5 日至2017 年12月6日||3.50%||募集资金6,000万元，自有资金5,000万元||2017.09.07||
|中国建设银行股份有限公司平阳水头分理处||“乾元-众享”保本型人民币理财 产 品2017 年第69期||12,000||保本浮动收益型产品||2017 年 9月 5 日至2018 年 5月17日||3.90%||募集资金||2017.09.07||
|中国银行股份有限公司平阳县支行||人民币“按期开放”产品||2,000||保证收益型||2017 年 9月 1 日至2017 年12月5日||3.50%||募集资金||2017.09.07||
|中国银行股份有限公司平阳县支行||人民币“按期开放”产品||5,000||保证收益型||2017 年 9月 1 日至2018 年 2月14日||4.10%||募集资金||2017.09.07||
|中国银行股份有限公司平阳县支行||人民币“按期开放”理财产品||2,000||保证收益型||2017 年 9月 8 日起至 2017年 12 月25日||3.50%||募集资金||2017.09.12||
|中国银行股份有限公司平阳县支行||人民币全球智选理财产品||2,000||保 本理财||2017 年12 月 20日 起 至2018 年 1月25日||3.20%-4.30%||自有资金||2017.12.20||

中国建“乾元-周
2017年
设银行周利”开放
12月 19
股份有式资产组 保本
日生效， 3.50% 募集资金 2017.12.20
限公司合型保本 6,000理财
每周三开
平阳支人民币理
放。
行 财
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|中国银行股份有限公司平阳县支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000|保 本理财|2017 年12 月 26日 起 至2018 年 1月26日|4.00%|募集资金|2017.12.26|
|滚动累计额||42,000.00||||||

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于募投项目存在一定的建设周期，公司自有资金可能会出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）资金来源
暂时闲置的募集资金和自有资金。
（三）投资额度
不超过3亿元的闲置募集资金、不超过2亿元自有资金。
（四）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等。
（五）授权有效期
自2017年年度股东大会通过之日至下一年度股东大会召开之日。
（六）实施方式
在额度范围内董事会授权公司总经理董事会办理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资
金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时履行披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的收益，为股东获得更好的投资回报。
七、本次使用闲置募集资金进行现金管理的其他情况说明
（一）公司不存在变相改变募集资金用途的行为。
八、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2017年08月10日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2018年4月9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会审议情况
2017年08月10日，公司第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2018年4月9日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
公司监事会发表了明确同意的意见，具体内容见公司于2018年4月11日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-007）。
（三）独立董事意见
独立董事发表了明确同意的意见，具体内容见公司于2018年4月11日在在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
（四）保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：佩蒂股份目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。佩蒂股份继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。
因此，安信证券对佩蒂股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案还需佩蒂股份2017年年度股东大会审议通过。
九、尚需履行的手续
本次公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案尚需公司股东大会批准。
十、备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
（三）独立董事《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
（四）《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日