广东汕头超声电子股份有限公司
2019第三季度财务报表
（未经审计）
合并资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|项目||2019年9月30日||2018年12月31日||
||流动资产：|||||
||货币资金||1,024,469,622.00||955,671,428.26|
||结算备付金|||||
||拆出资金|||||
||交易性金融资产|||||
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||0.00||2,593,744.00|
||衍生金融资产|||||
||应收票据||53,336,457.15||99,256,110.12|
||应收账款||1,460,099,044.84||1,470,928,157.47|
||应收款项融资|||||
||预付款项||13,515,537.68||39,119,815.86|
||应收保费|||||
||应收分保账款|||||
||应收分保合同准备金|||||
||其他应收款||6,825,336.95||6,288,625.53|
||其中：应收利息|||||
||应收股利|||||
||买入返售金融资产|||||
||存货||696,806,231.09||648,113,378.56|
||合同资产|||||
||持有待售资产|||||
||一年内到期的非流动资产|||||
||其他流动资产||58,988,575.57||77,006,238.62|
||流动资产合计||3,314,040,805.28||3,298,977,498.42|
||非流动资产：|||||
||发放贷款和垫款|||||
||债权投资|||||
||可供出售金融资产||0.00||92,161,349.80|
||其他债权投资|||||
||持有至到期投资|||||
||长期应收款|||||
||长期股权投资||12,111,323.04||13,056,555.75|
||其他权益工具投资||86,840,424.60||0.00|
||其他非流动金融资产|||||
||投资性房地产|||||
||固定资产||1,809,711,599.96||1,567,039,356.54|
||在建工程||113,741,001.26||306,542,118.52|
||生产性生物资产|||||
||油气资产|||||
||使用权资产|||||
||无形资产||110,606,253.83||78,210,765.62|
||开发支出||447,539.04||437,868.88|
||商誉|||||
||长期待摊费用||38,371,008.55||39,610,303.94|
||递延所得税资产||30,701,351.21||35,646,493.90|
||其他非流动资产|||||
||非流动资产合计||2,202,530,501.49||2,132,704,812.95|
||资产总计||5,516,571,306.77||5,431,682,311.37|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表(续)
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|项目||2019年9月30日||2018年12月31日||
||流动负债：|||||
||短期借款||290,697,300.00||409,464,400.00|
||向中央银行借款|||||
||拆入资金|||||
||交易性金融负债|||||
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||14,908,092.00||0.00|
||衍生金融负债|||||
||应付票据||171,462,514.32||227,511,072.74|
||应付账款||795,454,280.76||739,231,175.64|
||预收款项||3,681,369.92||7,513,976.08|
||合同负债|||||
||卖出回购金融资产款|||||
||吸收存款及同业存放|||||
||代理买卖证券款|||||
||代理承销证券款|||||
||应付职工薪酬||143,166,386.27||117,306,817.02|
||应交税费||32,088,549.49||19,278,639.32|
||其他应付款||24,458,135.22||14,889,842.14|
||其中：应付利息||42,977.90||506,080.29|
||应付股利||104713.12||104713.12|
||应付手续费及佣金|||||
||应付分保账款|||||
||持有待售负债|||||
||一年内到期的非流动负债||140,000,000.00||71,699,684.11|
||其他流动负债||1,030,760.25||3,424,849.03|
||流动负债合计||1,616,947,388.23||1,610,320,456.08|
||非流动负债：|||||
||保险合同准备金|||||
||长期借款||4,000,000.00||70,000,000.00|
||应付债券|||||
||其中：优先股|||||
||永续债|||||
||租赁负债|||||
||长期应付款||2,391,408.70||1,675,801.21|
||长期应付职工薪酬|||||
||预计负债|||||
||递延收益||21,949,767.82||21,949,249.46|
||递延所得税负债||8,391,416.65||9,630,702.65|
||其他非流动负债|||||
||非流动负债合计||36,732,593.17||103,255,753.32|
||负债合计||1,653,679,981.40||1,713,576,209.40|
||所有者权益：|||||
||股本||536,966,000.00||536,966,000.00|
||其他权益工具|||||
||其中：优先股|||||
||永续债|||||
||资本公积||1,424,639,073.72||1,424,639,073.72|
||减：库存股|||||
||其他综合收益||47,460,897.63||52,002,725.96|
||专项储备|||||
||盈余公积||188,518,339.02||188,518,339.02|
||一般风险准备|||||
||未分配利润||1,262,902,901.18||1,111,468,710.80|
||归属于母公司所有者权益合计||3,460,487,211.55||3,313,594,849.50|
||少数股东权益||402,404,113.82||404,511,252.47|
||所有者权益合计||3,862,891,325.37||3,718,106,101.97|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
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|项目||2019年9月30日||2018年12月31日||
||流动资产：|||||
||货币资金||439,583,967.29||515,101,900.17|
||交易性金融资产|||||
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
||衍生金融资产|||||
||应收票据||24,688,485.92||29,085,767.05|
||应收账款||283,499,965.05||279,010,841.84|
||应收款项融资|||||
||预付款项||2,284,317.31||2,390,743.06|
||其他应收款||55,444,562.72||74,749,802.12|
||其中：应收利息|||||
||应收股利|||||
||存货||172,229,049.52||147,711,653.79|
||合同资产|||||
||持有待售资产|||||
||一年内到期的非流动资产|||||
||其他流动资产||0.00||2,501,423.02|
||流动资产合计||977,730,347.81||1,050,552,131.05|
||非流动资产：|||||
||债权投资|||||
||可供出售金融资产||0.00||91,120,889.28|
||其他债权投资|||||
||持有至到期投资|||||
||长期应收款|||||
||长期股权投资||1,380,709,184.39||1,381,654,417.10|
||其他权益工具投资||85,770,094.40||0.00|
||其他非流动金融资产|||||
||投资性房地产|||||
||固定资产||624,684,273.09||412,417,718.99|
||在建工程||18,880,130.13||160,276,860.39|
||生产性生物资产|||||
||油气资产|||||
||使用权资产|||||
||无形资产||108,117,364.00||75,840,467.97|
||开发支出||185,034.46||160,434.46|
||商誉|||||
||长期待摊费用||1,381,200.19||1,749,456.61|
||递延所得税资产||4,909,340.74||4,909,340.74|
||其他非流动资产|||||
||非流动资产合计||2,224,636,621.40||2,128,129,585.54|
||资产总计||3,202,366,969.21||3,178,681,716.59|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表(续)
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2019年9月30日||2018年12月31日||
||流动负债：|||||
||短期借款||0.00||50,000,000.00|
||交易性金融负债|||||
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||||
||衍生金融负债|||||
||应付票据|||||
||应付账款||200,552,350.66||172,954,795.30|
||预收款项||1,245,695.70||1,015,962.87|
||合同负债|||||
||应付职工薪酬||40,464,593.28||45,438,004.22|
||应交税费||9,535,257.60||4,643,037.69|
||其他应付款||68,615,994.87||845,205.26|
||其中：应付利息|||||
||应付股利|||||
||持有待售负债|||||
||一年内到期的非流动负债|||||
||其他流动负债||79,175.52||79,175.52|
||流动负债合计||320,493,067.63||274,976,180.86|
||非流动负债：|||||
||长期借款||4,000,000.00||0.00|
||应付债券|||||
||其中：优先股|||||
||永续债|||||
||租赁负债|||||
||长期应付款|||||
||长期应付职工薪酬|||||
||预计负债|||||
||递延收益||542,083.00||592,264.64|
||递延所得税负债||8,336,520.95||9,139,140.19|
||其他非流动负债|||||
||非流动负债合计||12,878,603.95||9,731,404.83|
||负债合计||333,371,671.58||284,707,585.69|
||所有者权益：|||||
||股本||536,966,000.00||536,966,000.00|
||其他权益工具|||||
||其中：优先股|||||
||永续债|||||
||资本公积||1,424,639,073.72||1,424,639,073.72|
||减：库存股|||||
||其他综合收益||47,240,285.45||51,788,461.09|
||专项储备|||||
||盈余公积||188,518,339.02||188,518,339.02|
||未分配利润||671,631,599.44||692,062,257.07|
||所有者权益合计||2,868,995,297.63||2,893,974,130.90|
||负债和所有者权益总计||3,202,366,969.21||3,178,681,716.59|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2019年7-9月||2018年7-9月||
||一、营业总收入||1,311,975,106.60||1,357,461,380.86|
||其中：营业收入||1,311,975,106.60||1,357,461,380.86|
||利息收入|||||
||已赚保费|||||
||手续费及佣金收入|||||
||二、营业总成本||1,149,222,270.51||1,202,212,669.44|
||其中：营业成本||1,006,183,398.26||1,078,461,958.58|
||利息支出|||||
||手续费及佣金支出|||||
||退保金|||||
||赔付支出净额|||||
||提取保险合同准备金净额|||||
||保单红利支出|||||
||分保费用|||||
||税金及附加||6,358,837.91||8,364,487.17|
||销售费用||41,978,639.60||38,207,134.31|
||管理费用||62,258,845.54||66,299,371.02|
||研发费用||53,024,743.32||49,197,288.42|
||财务费用||-20,582,194.12||-38,317,570.06|
||其中：利息费用||4,843,710.04||5,081,789.83|
||利息收入||3,348,049.65||2,174,347.30|
||加：其他收益||931,350.40||1,195,121.76|
||投资收益（损失以“－”号填列）||-1,246,091.58||4,207,367.63|
||其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-356,556.05||-487,300.07|
||以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||||
||汇兑收益（损失以“-”号填列）|||||
||净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||||
||公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-10,471,995.00||-1,149,000.00|
||信用减值损失（损失以“-”号填列）|||||
||资产减值损失（损失以“-”号填列）|||||
||资产处置收益（损失以“-”号填列）||0.00||35,645.71|
||三、营业利润（亏损以“－”号填列）||151,966,099.91||159,537,846.52|
||加：营业外收入||2,211.47||8,812.40|
||减：营业外支出||1,083,031.40||583,954.90|
||四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||150,885,279.98||158,962,704.02|
||减：所得税费用||24,096,638.43||25,927,117.50|
||五、净利润（净亏损以“－”号填列）||126,788,641.55||133,035,586.52|
||（一）按经营持续性分类|||||
||1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||126,788,641.55||133,035,586.52|
||2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
||（二）按所有权归属分类|||||
||1.归属于母公司所有者的净利润||103,279,850.08||105,412,698.04|
||2.少数股东损益||23,508,791.47||27,622,888.48|
||六、其他综合收益的税后净额||-9,007,012.55||1,365,203.72|
||归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-8,999,078.42||1,358,327.46|
||（一）不能重分类进损益的其他综合收益||-8,999,078.42||0.00|
||1.重新计量设定受益计划变动额|||||
||2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
||3.其他权益工具投资公允价值变动||-8,999,078.42||0.00|
||4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
||5.其他|||||
||（二）将重分类进损益的其他综合收益||0.00||1,358,327.46|
||1.权益法下可转损益的其他综合收益|||||
||2.其他债权投资公允价值变动|||||
||3.可供出售金融资产公允价值变动损益||0.00||1,358,327.46|
||4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
||5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
||6.其他债权投资信用减值准备|||||
||7.现金流量套期储备|||||
||8.外币财务报表折算差额|||||
||9.其他|||||
||归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||-7,934.13||6,876.26|
||七、综合收益总额||117,781,629.00||134,400,790.24|
||归属于母公司所有者的综合收益总额||94,280,771.66||106,771,025.50|
||归属于少数股东的综合收益总额||23,500,857.34||27,629,764.74|
||八、每股收益：|||||
||（一）基本每股收益||0.1923||0.1963|
||（二）稀释每股收益||0.1923||0.1963|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
|||||||
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|项目||2019年7-9月||2018年7-9月||
||一、营业收入||237,788,322.51||239,736,780.87|
||减：营业成本||176,243,451.94||198,815,842.93|
||税金及附加||1,159,746.62||1,125,450.08|
||销售费用||11,475,441.81||8,688,459.16|
||管理费用||23,547,782.61||18,943,997.50|
||研发费用||11,338,002.93||9,354,402.48|
||财务费用||-2,375,826.49||-3,524,401.70|
||其中：利息费用||59,830.42||712,813.76|
||利息收入||992,730.62||648,581.83|
||加：其他收益||73,000.65||19,793.88|
||投资收益（损失以“－”号填列）||12,468,141.10||114,246,753.73|
||其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-356,556.05||-487,300.07|
||以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损|||||
||失以“-”号填列）|||||
||净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||||
||公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
||信用减值损失（损失以“-”号填列）|||||
||资产减值损失（损失以“-”号填列）|||||
||资产处置收益（损失以“-”号填列）||0.00||20,050.00|
||二、营业利润（亏损以“－”号填列）||28,940,864.84||120,619,628.03|
||加：营业外收入||2,000.00||5,811.41|
||减：营业外支出||500,799.77||362,844.29|
||三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||28,442,065.07||120,262,595.15|
||减：所得税费用||2,482,671.50||1,420,461.28|
||四、净利润（净亏损以“－”号填列）||25,959,393.57||118,842,133.87|
||（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||25,959,393.57||118,842,133.87|
||（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
||五、其他综合收益的税后净额||-8,962,581.42||1,337,698.72|
||（一）不能重分类进损益的其他综合收益||-8,962,581.42||0.00|
||1.重新计量设定受益计划变动额|||||
||2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
||3.其他权益工具投资公允价值变动||-8,962,581.42||0.00|
||4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
||5.其他|||||
||（二）将重分类进损益的其他综合收益||0.00||1,337,698.72|
||1.权益法下可转损益的其他综合收益|||||
||2.其他债权投资公允价值变动|||||
||3.可供出售金融资产公允价值变动损益||0.00||1,337,698.72|
||4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
||5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产|||||
||损益|||||
||6.其他债权投资信用减值准备|||||
||7.现金流量套期储备|||||
||8.外币财务报表折算差额|||||
||9.其他|||||
||六、综合收益总额||16,996,812.15||120,179,832.59|
||七、每股收益：|||||
||（一）基本每股收益|||||
||（二）稀释每股收益|||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
|||||||
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|项目||2019年1-9月||2018年1-9月||
||一、营业总收入||3,551,494,243.94||3,635,024,791.59|
||其中：营业收入||3,551,494,243.94||3,635,024,791.59|
||利息收入|||||
||已赚保费|||||
||手续费及佣金收入|||||
||二、营业总成本||3,250,956,043.73||3,370,099,629.91|
||其中：营业成本||2,764,628,662.23||2,942,941,365.71|
||利息支出|||||
||手续费及佣金支出|||||
||退保金|||||
||赔付支出净额|||||
||提取保险合同准备金净额|||||
||保单红利支出|||||
||分保费用|||||
||税金及附加||25,774,066.88||21,140,291.91|
||销售费用||118,853,209.13||111,841,683.60|
||管理费用||201,966,018.30||188,859,271.06|
||研发费用||156,023,751.58||136,471,181.41|
||财务费用||-16,289,664.39||-31,154,163.78|
||其中：利息费用||15,309,653.86||16,748,497.21|
||利息收入||10,151,670.27||5,823,541.38|
||加：其他收益||18,475,349.13||4,732,368.91|
||投资收益（损失以“－”号填列）||3,124,097.60||2,811,793.77|
||其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-945,232.71||-1,930,015.74|
||以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||||
||汇兑收益（损失以“-”号填列）|||||
||净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||||
||公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-17,501,836.00||87,000.00|
||信用减值损失（损失以“-”号填列）|||||
||资产减值损失（损失以“-”号填列）|||||
||资产处置收益（损失以“-”号填列）||0.00||961,183.27|
||三、营业利润（亏损以“－”号填列）||304,635,810.94||273,517,507.63|
||加：营业外收入||16,101.76||252,555.15|
||减：营业外支出||1,680,036.28||1,715,567.59|
||四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||302,971,876.42||272,054,495.19|
||减：所得税费用||52,184,997.28||44,934,921.44|
||五、净利润（净亏损以“－”号填列）||250,786,879.14||227,119,573.75|
||（一）按经营持续性分类|||||
||1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||250,786,879.14||227,119,573.75|
||2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
||（二）按所有权归属分类|||||
||1.归属于母公司所有者的净利润||205,130,790.38||181,922,655.68|
||2.少数股东损益||45,656,088.76||45,196,918.07|
||六、其他综合收益的税后净额||-4,535,481.01||-5,022,735.61|
||归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-4,541,828.33||-5,004,423.02|
||（一）不能重分类进损益的其他综合收益||-4,541,828.33|||
||1.重新计量设定受益计划变动额|||||
||2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
||3.其他权益工具投资公允价值变动||-4,541,828.33|||
||4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
||5.其他|||||
||（二）将重分类进损益的其他综合收益||||-5,004,423.02|
||1.权益法下可转损益的其他综合收益|||||
||2.其他债权投资公允价值变动|||||
||3.可供出售金融资产公允价值变动损益||||-5,004,423.02|
||4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
||5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
||6.其他债权投资信用减值准备|||||
||7.现金流量套期储备|||||
||8.外币财务报表折算差额|||||
||9.其他|||||
||归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||6,347.32||-18,312.59|
||七、综合收益总额||246,251,398.13||222,096,838.14|
||归属于母公司所有者的综合收益总额||200,588,962.05||176,918,232.66|
||归属于少数股东的综合收益总额||45,662,436.08||45,178,605.48|
||八、每股收益：|||||
||（一）基本每股收益||0.3820||0.3388|
||（二）稀释每股收益||0.3820||0.3388|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2019年1-9月||2018年1-9月||
||一、营业收入||635,604,390.84||728,276,285.45|
||减：营业成本||480,927,289.48||605,816,866.34|
||税金及附加||2,912,286.04||3,073,350.44|
||销售费用||28,398,139.97||24,658,602.14|
||管理费用||75,370,876.08||60,959,915.16|
||研发费用||30,385,846.02||29,458,591.57|
||财务费用||-5,788,029.05||-6,749,674.30|
||其中：利息费用||815,924.47||1,432,402.47|
||利息收入||4,708,195.52||2,667,075.17|
||加：其他收益||4,429,688.41||1,879,601.64|
||投资收益（损失以“－”号填列）||11,883,304.16||119,488,626.54|
||其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-945,232.71||-1,930,015.74|
||以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损|||||
||失以“-”号填列）|||||
||净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||||
||公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
||信用减值损失（损失以“-”号填列）|||||
||资产减值损失（损失以“-”号填列）|||||
||资产处置收益（损失以“-”号填列）||0.00||14,349.95|
||二、营业利润（亏损以“－”号填列）||39,710,974.87||132,441,212.23|
||加：营业外收入||8,800.00||94,411.84|
||减：营业外支出||623,886.63||732,844.29|
||三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||39,095,888.24||131,802,779.78|
||减：所得税费用||5,829,945.87||1,498,674.44|
||四、净利润（净亏损以“－”号填列）||33,265,942.37||130,304,105.34|
||（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||33,265,942.37||130,304,105.34|
||（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
||五、其他综合收益的税后净额||-4,548,175.64||-4,949,485.18|
||（一）不能重分类进损益的其他综合收益||-4,548,175.64|||
||1.重新计量设定受益计划变动额|||||
||2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
||3.其他权益工具投资公允价值变动||-4,548,175.64|||
||4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
||5.其他|||||
||（二）将重分类进损益的其他综合收益||||-4,949,485.18|
||1.权益法下可转损益的其他综合收益|||||
||2.其他债权投资公允价值变动|||||
||3.可供出售金融资产公允价值变动损益||||-4,949,485.18|
||4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
||5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产|||||
||损益|||||
||6.其他债权投资信用减值准备|||||
||7.现金流量套期储备|||||
||8.外币财务报表折算差额|||||
||9.其他|||||
||六、综合收益总额||28,717,766.73||125,354,620.16|
||七、每股收益：|||||
||（一）基本每股收益|||||
||（二）稀释每股收益|||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2019年1-9月||2018年1-9月||
||一、经营活动产生的现金流量：|||||
||销售商品、提供劳务收到的现金||2,972,407,484.70||2,832,134,354.50|
||客户存款和同业存放款项净增加额|||||
||向中央银行借款净增加额|||||
||向其他金融机构拆入资金净增加额|||||
||收到原保险合同保费取得的现金|||||
||收到再保业务现金净额|||||
||保户储金及投资款净增加额|||||
||收取利息、手续费及佣金的现金|||||
||拆入资金净增加额|||||
||回购业务资金净增加额|||||
||代理买卖证券收到的现金净额|||||
||收到的税费返还||198,289,588.24||235,101,017.01|
||收到其他与经营活动有关的现金||41,590,428.88||20,823,166.19|
||经营活动现金流入小计||3,212,287,501.82||3,088,058,537.70|
||购买商品、接受劳务支付的现金||1,907,380,612.19||2,087,475,306.11|
||客户贷款及垫款净增加额|||||
||存放中央银行和同业款项净增加额|||||
||支付原保险合同赔付款项的现金|||||
||拆出资金净增加额|||||
||支付利息、手续费及佣金的现金|||||
||支付保单红利的现金|||||
||支付给职工及为职工支付的现金||579,186,239.68||521,151,734.53|
||支付的各项税费||63,102,812.41||60,453,898.02|
||支付其他与经营活动有关的现金||100,424,950.88||81,745,859.65|
||经营活动现金流出小计||2,650,094,615.16||2,750,826,798.31|
||经营活动产生的现金流量净额||562,192,886.66||337,231,739.39|
||二、投资活动产生的现金流量：|||||
||收回投资收到的现金||41,270.00||18,245.21|
||取得投资收益收到的现金||6,481,974.31||4,741,809.51|
||处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||697,766.92||575,292.00|
||处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
||收到其他与投资活动有关的现金||7,970,144.00||12,870,000.00|
||投资活动现金流入小计||15,191,155.23||18,205,346.72|
||购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||199,833,834.93||258,712,585.36|
||投资支付的现金||41,270.00||18,245.21|
||质押贷款净增加额|||||
||取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
||支付其他与投资活动有关的现金||10,382,788.00||6,570,000.00|
||投资活动现金流出小计||210,257,892.93||265,300,830.57|
||投资活动产生的现金流量净额||-195,066,737.70||-247,095,483.85|
||三、筹资活动产生的现金流量：|||||
||吸收投资收到的现金|||||
||其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||||
||取得借款收到的现金||239,035,621.50||447,642,050.00|
||收到其他与筹资活动有关的现金||27,574,346.07||25,753,283.05|
||筹资活动现金流入小计||266,609,967.57||473,395,333.05|
||偿还债务支付的现金||363,343,027.47||360,000,000.00|
||分配股利、利润或偿付利息支付的现金||116,567,076.84||98,479,152.37|
||其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||47,782,269.33||38,965,961.85|
||支付其他与筹资活动有关的现金||51,508,174.39||21,055,616.00|
||筹资活动现金流出小计||531,418,278.70||479,534,768.37|
||筹资活动产生的现金流量净额||-264,808,311.13||-6,139,435.32|
||四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||10,702,460.25||7,050,020.14|
||五、现金及现金等价物净增加额||113,020,298.08||91,046,840.36|
||加：期初现金及现金等价物余额||852,938,551.32||796,909,214.46|
||六、期末现金及现金等价物余额||965,958,849.40||887,956,054.82|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2019年1-9月||2018年1-9月||
||一、经营活动产生的现金流量：|||||
||销售商品、提供劳务收到的现金||304,035,844.43||328,548,689.76|
||收到的税费返还||4,937,578.25||3,941,294.30|
||收到其他与经营活动有关的现金||17,095,237.69||13,050,872.35|
||经营活动现金流入小计||326,068,660.37||345,540,856.41|
||购买商品、接受劳务支付的现金||149,769,909.07||198,556,384.73|
||支付给职工及为职工支付的现金||90,848,718.96||63,454,123.46|
||支付的各项税费||6,707,767.95||12,983,729.77|
||支付其他与经营活动有关的现金||30,706,679.44||34,000,089.38|
||经营活动现金流出小计||278,033,075.42||308,994,327.34|
||经营活动产生的现金流量净额||48,035,584.95||36,546,529.07|
||二、投资活动产生的现金流量：|||||
||收回投资收到的现金||19,960.00||11,995.21|
||取得投资收益收到的现金||72,828,536.87||41,179,256.18|
||处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||||
||处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
||收到其他与投资活动有关的现金|||||
||投资活动现金流入小计||72,848,496.87||41,191,251.39|
||购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||116,399,542.56||99,439,341.94|
||投资支付的现金||19,960.00||11,995.21|
||取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
||支付其他与投资活动有关的现金|||||
||投资活动现金流出小计||116,419,502.56||99,451,337.15|
||投资活动产生的现金流量净额||-43,571,005.69||-58,260,085.76|
||三、筹资活动产生的现金流量：|||||
||吸收投资收到的现金|||||
||取得借款收到的现金||4,000,000.00||0.00|
||收到其他与筹资活动有关的现金||19,000,000.00||68,974,402.52|
||筹资活动现金流入小计||23,000,000.00||68,974,402.52|
||偿还债务支付的现金||50,000,000.00||0.00|
||分配股利、利润或偿付利息支付的现金||54,361,608.68||44,628,767.51|
||支付其他与筹资活动有关的现金||724,324.67||25,000,000.00|
||筹资活动现金流出小计||105,085,933.35||69,628,767.51|
||筹资活动产生的现金流量净额||-82,085,933.35||-654,364.99|
||四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||1,867,955.56||2,451,911.15|
||五、现金及现金等价物净增加额||-75,753,398.53||-19,916,010.53|
||加：期初现金及现金等价物余额||514,608,985.15||450,062,889.55|
||六、期末现金及现金等价物余额||438,855,586.62||430,146,879.02|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：