深圳莱宝高科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年，面对日益激烈的市场竞争环境，公司不断扩大主要客户的市场占有率，开发新客户特别是未来高成长性的客户，调整产品结构和客户结构；公司不断优化改进生产设备和工艺，持续提升单片玻璃金属网格（OGM）结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品的技术性能和成本竞争力，持续开发与生产了多种结构的电容式触摸屏新产品，实现中大尺寸一体化电容式触摸屏产品销售数量与销售收入持续增长，受中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良品率爬坡期较长影响，本期销售成本增加，对经营业绩带来一定不利影响，但为2019年新产品扩大销售规模奠定了较好的基础；2018年，公司持续调整TFT-LCD产品与ITO导电玻璃产品结构，提升产品市场竞争力，实现了产品利润增长。
2018年，美元兑人民币汇率升值较大，对公司经营业绩产生较大的积极影响。综上，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润22,494.74万元，较上年同期增加8,404.29万元。
根据有关规定，现将公司2018年度财务决算情况报告如下：
一、财务报告审计意见
根据公司 2017年度股东大会决议，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司 2018年度的财务报告已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度经营成果和现金流量，并为公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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||项 目||2018年度||2017年度|
|营业收入||441,608.41||398,934.98||
|营业利润||25,850.53||18,046.66||
|利润总额||25,830.11||18,556.25||
|净利润||22,751.85||14,836.45||
|归属于母公司股东的净利润||22,494.74||14,090.45||

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|经营活动产生的现金流量净额|24,368.19||35,271.66||
|基本每股收益(元/股)|0.32||0.20||
|扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)|0.28||0.18||
|每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)|0.35||0.50||
|加权平均净资产收益率（%）|5.98||3.82||
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）|5.32||3.37||
|项 目||2018年12月31日||2017年12月31日|
|总资产|484,503.52||467,184.44||
|归属于母公司股东的净资产|384,195.45||372,505.17||

三、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币万元
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|项目||期初余额||本期增加||本期减少||期末余额|
|股本|70,581.62||--||--||70,581.62||
|资本公积|207,783.99||--||3,984.19||203,799.80||
|盈余公积|29,335.08||165.44||--||29,500.52||
|未分配利润|65,024.64||22,494.74||7,223.60||80,295.78||
|其他综合收益|-220.15||237.88||||17.73||
|归属于母公司股东权益|372,505.18||22,898.06||11,207.79||384,195.45||
|少数股东权益|6,787.87||257.10||6,869.60||175.37||
|股东权益|379,293.05||23,155.16||18,077.39||384,370.82||

主要变动情况说明：
1、本期资本公积减少3,984.19万元，为公司控股子公司——浙江莱宝科技有限公司（以下简称“浙江莱宝”）减资支付对价高于减资资本金产生资本负溢价影响所致。
2、本期未分配利润增加 15,271.14万元，为公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润22,494.74万元、计提盈余公积165.44万元、分配2017年度现金红利7,058.16万元综合影响所致。
3、本期少数股东权益减少6,869.60万元，为公司控股子公司浙江莱宝减资相应冲减影响所致。
四、报告期内财务状况、经营成果与现金流量
截止 2018年 12月 31日，公司资产总额为 484,503.52万元，比期初增加 17,319.08万元，其中：流动资产为 328,770.39万元，比期初增加 28,627.80万元，非流动资产为 155,733.13万元，比期初减少11,308.72万元。本期流动资产主要变动为：应收票据及应收账款期末余额比期初增加 14,226.98万元，主要是本期销售收入增加相应增加信用期货款影响所致；存货期末余额比期初增加15,339.59万元，增长38.67%，主要是销售增长相应增加周转库存及部分客户延迟提货影响所致。非流动资产主要变动为：固定资产期末余额比期初减少8,761.76万元，主要是本期计提固定资产折旧及AR1100项目设备验收结转综合影响所致；在建工程期末余额比期初减少 3,917.32万元，主要是 AR1100项目设备验收结转固定资产影响所致；其他非流动资产资产期末余额比期初增加 2,385.28万元，增长1,158.58%，主要是全资子公司——重庆莱宝科技有限公司预付G5光刻生产线设备改造款影响所致。
截止2018年12月31日，公司负债总额100,132.70万元，比期初增加12,241.31万元，其中流动负债比期初增加了 13,573.01万元，非流动负债减少了 1,331.70万元。本期流动负债增加主要为：应付票据及应付账款余额比期初增加 12,341.08万元，主要是本期材料采购增加导致信用期内的材料款增加影响所致；预收账款期末余额比期初增加 1,033.20万元，主要是本期收到预收货款增加影响所致；非流动负债减少主要是递延收益按规定摊销影响所致。
截止 2018年 12月 31日，公司货币资金期末余额为 147,160.54万元，占公司总资产的30.37%,公司的资产负债率为20.67%，比期初的18.81%增长 1.86个百分点，公司资产负债率略有上升，但偿债风险处于安全可控范围之内。
2018年度，公司实现营业收入441,608.41万元，比上年度增加42,673.43万元、增加10.70%，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致。
公司主营产品销售收入变化如下：
1、全贴合产品：2018年度实现销售收入 383,324.27万元，比上年度增加 48,840.17万元，主要是本期产品销量较上年同期增加16.44%影响所致；
2、ITO导电玻璃与TFT-LCD产品：2018年度共实现销售收入 28,042.49万元，比上年度增加1,831.96万元，主要是ITO产品销量及销售收入增加影响所致；
3、彩色滤光片、触摸屏面板、盖板玻璃：2018年度共实现销售收入 4,825.46万元，比上年度减少903.86万元，主要是彩色滤光片与盖板玻璃产品销量减少影响所致；
4、一体化电容式触摸屏（单体）产品：2018年度实现销售收入15,509.29万元，比上年度减少1,241.05万元，主要是本期该产品虽然销售数量增加，但由于产品结构和尺寸变化导致产品价格下降影响所致；
5、一体化计算机（AIOPC）用触摸屏产品：2018年度实现销售收入5,837.35万元，比上年度减少 5,611.88万元，主要是产品销售数量下降51.96%影响所致。
2018年度，公司发生的销售成本为385,640.63万元，比上年度增加44,476.29万元、增加13.04%，主要是本期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售同比增加相应增加销售成本，以及中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良品率爬坡期较长、销售成本增加综合影响所致。
2018年度，公司产品综合销售毛利率为12.67%，比上年度14.48%下降1.81个百分点，主要是全贴合产品销售比例增加影响综合毛利率下降，以及中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良品率爬坡期较长、毛利较低和部分产品毛亏综合影响所致。
2018年度销售费用为 8,139.75万元，比上年度增加 1,456.42万元、增加21.79%，主要是本期业务开拓费与运输费增加影响所致。
2018年度管理费用为 13,150.24万元，比上年度增加 1,086.89万元、增加9.01%，主要是本期咨询费及运输费等支出增加影响所致。
2018年度研发费用为17,599.20万元，比上年度增加4,104.79万元、增加30.42%，主要是本期投入新产品、新技术、新工艺的研发支出增加影响所致。
2018年度实现财务费用为-8,566.44万元，比上年度减少14,716.24万元，主要是本期美元兑人民币汇率升值发生汇兑收益而上年同期为美元兑人民币汇率贬值发生汇兑损失综合影响所致。
2018年其他收益为4,327.41万元，比上年度增加2,345.30万元，主要是本期收到政府产业扶持资金及电费补助增加影响所致。
2018年度投资收益为-1,002.77万元，比上年度减少 1,161.64万元，主要是本期开展外汇衍生品交易产生损失影响所致。
2018年度资产处置收益为 26.49万元，比上年度减少73.28%，主要是本报告期处置固定资产产生的利得减少影响所致。
2018年度营业外收入为 9.00万元，比上年度减少 506.79万元，主要是收到与日常活动无关的政府补助减少影响所致。
2018年度所得税费用为3,078.27万元，比上年度减少615.24万元、减少16.66%，出现了利润总额大幅增加所得税费用下降情形，主要是本期母公司同比增加利润 8,204.80万元属于扭亏及弥补以前年度亏损无需缴纳所得税、全资子公司——莱宝科技（香港）实业有限公司同比利润下降计提利得税减少、期末内部交易未实现利润增加相应计提所得税资产冲减所得税费用增加影响所致。
2018年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 22,494.74万元，比上年度增加 8,404.29万元，主要是本期销售收入增加但中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品销售成本较高导致销售毛利略有下降、美元兑人民币汇率升值产生较大汇兑收益、研发投入支出增加、收到政府补助增加综合影响所致。
2018年度经营活动产生的现金流量净额为24,368.19万元，比上年度减少 10,903.47万元，主要是本期存货增加占用资金影响所致。
2018年度投资活动产生的现金流量净额为-5,897.31万元，比上年度减少支出 13,105.62万元，主要是上年度公司投资人民币 12,500万元参股子公司——重庆神华薄膜太阳能科技有限公司影响所致。
2018年度筹资活动产生的现金流量净额为-17,741.96万元，比上年度增加支出10,683.80万元，主要是本期支付浙江莱宝股东减资款影响所致。
深圳莱宝高科技股份有限公司
二〇一九年三月二十八日