证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-076
上海永利带业股份有限公司
关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请银行综合授信
暨互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、抵押暨担保情况概述
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第四届董事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2019年度提供担保额度预计的议案》，预计公司及下属子公司2019年度提供的担保总额为不超过 35亿元，担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等，对外担保额度的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。详情请见公司2019年4月26日发布于巨潮资讯网的《关于公司及子公司2019年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2019-026）。
其中，公司下属控股子公司YongLi HollandB.V.（以下简称“永利荷兰”）与其下属子公司YongLi EuropeB.V.（以下简称“永利欧洲”）, YongLi Research& DevelopmentB.V.（以下简称“永利研发”），Vanderwell& Waij BeheerB.V.（以下简称“Vanderwell公司”）， Vanderwell& Waij Onroerend GoedB.V（以下简称 “Vanderwell资产管理公司”）, Vanderwell& Waij TransportbandenB.V.（以下简称“Vanderwell销售公司”）及Wellwaij Belting HerkenboschB.V（.以下简称“Wellwaij Belting公司”）因经营及业务发展需要，共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO BankN.V.（荷兰银行）申请综合授信额度合计不超过1,500万欧元，并对所有债务分别承担连带责任。
上述担保事项的担保方及被担保方拟增加YongLi Real EstateB.V.（以下简称“永利资产”），担保额度未发生变化，即永利荷兰、永利欧洲、永利研发、
Vanderwell公司、Vanderwell资产管理公司、Vanderwell销售公司、Wellwaij Belting
公司及永利资产拟共同以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO BankN.V.（荷兰银行）申请综合授信额度合计不超过 1,500万欧元，并对所有债务分别承担连带责任。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
2、2019年12月18日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请银行综合授信暨互相提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
（一）YongLi Holland B.V.
1、基本信息
公司名称：YongLi Holland B.V.
商会编码：37114234
注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel, the Netherlands
已发行股本：21,463.76欧元
注册时间：2004年11月5日
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资及投资管理。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2019年 9月 30日（未经审计）||2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额||16,678,731.40||16,289,426.53||
|负债总额||7,061,416.99||6,233,650.47||
|净资产||9,617,314.41||10,055,776.06||
||项目||2019年 1-9月（未经审计）||2018年度（经审计）|
|营业收入||206,401.48||233,392.34||
|利润总额||-438,462.65||-190,375.92||
|净利润||-438,461.65||-191,348.92||

（二）YongLi Europe B.V.
1、基本信息
公司名称：YongLi Europe B.V.
商会编码：37156600
注册地址：Koolmand 3, 1724BC Oudkarspel, the Netherlands
已发行股本：18,000欧元
注册时间：2009年9月29日
公司类型：有限公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2019年 9月 30日（未经审计）||2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额||8,895,526.95||8,251,725.73||
|负债总额||4,128,360.69||4,093,089.01||
|净资产||4,767,166.26||4,158,636.72||
||项目||2019年 1-9月（未经审计）||2018年度（经审计）|
|营业收入||8,501,469.25||11,577,902.11||
|利润总额||798,039.39||1,128,600.14||
|净利润||608,529.54||907,575.38||

（三）YongLi Research& Development B.V.
1、基本信息
公司名称：YongLi Research& Development B.V.
商会编码：51775190
注册地址：Koolmand 5, 1724BC Oudkarspel, the Netherlands
已发行股本：100万欧元
注册时间：2011年1月6日
公司类型：有限公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的制造、加工整理、销售和服务。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2019年 9月 30日（未经审计）||2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额||2,484,825.14||2,479,255.06||
|负债总额||371,838.50||531,175.40||

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|净资产||2,112,986.64||1,948,079.66||
||项目||2019年 1-9月（未经审计）||2018年度（经审计）|
|营业收入||2,139,110.01||2,655,877.06||
|利润总额||206,542.64||380,698.06||
|净利润||164,906.98||295,780.54||

（四）Vanderwell& Waij Beheer B.V.
1、基本信息
公司名称：Vanderwell& Waij Beheer B.V.
商会编码：35022836
注册地址：Bordwalserstraat6, 1531 RK Wormer, the Netherlands
已发行股本：498,600欧元
成立时间：1992年4月24日
公司类型：有限责任公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2019年 9月 30日（未经审计）||2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额||7,776,389.82||8,076,342.82||
|负债总额||3,270,076.91||3,553,650.72||
|净资产||4,506,312.91||4,522,692.10||
||项目||2019年 1-9月（未经审计）||2018年度（经审计）|
|营业收入||0||0||
|利润总额||-16,379.19||-42,897.33||
|净利润||-16,379.19||-42,897.33||

（五）Vanderwell& Waij Onroerend Goed B.V
1、基本信息
公司名称：Vanderwell& Waij Onroerend Goed B.V
商会编码：34237789
注册地址：Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer, the Netherlands
已发行股本：74万欧元
成立时间：2005年12月8日
公司类型：有限公司
经营范围：投资及投资管理。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2019年 9月 30日（未经审计）||2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额||5,622,112.87||5,763,301.16||
|负债总额||3,897,061.73||4,215,535.90||
|净资产||1,725,051.14||1,547,765.26||
||项目||2019年 1-9月（未经审计）||2018年度（经审计）|
|营业收入||319,799.61||423,268.00||
|利润总额||177,285.88||211,059.89||
|净利润||177,285.88||203,303.89||

（六）Vanderwell& Waij Transportbanden B.V.
1、基本信息
公司名称：Vanderwell& Waij Transportbanden B.V.
商会编码：34237775
注册地址：Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer, the Netherlands
已发行股本：168.5万欧元
成立时间：2005年12月8日
公司类型：有限公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2019年 9月 30日（未经审计）||2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额||6,980,266.39||6,489,206.82||
|负债总额||1,704,675.92||1,660,106.22||
|净资产||5,275,590.47||4,829,100.60||
||项目||2019年 1-9月（未经审计）||2018年度（经审计）|

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|营业收入|7,718,436.12|10,643,305.22|
|利润总额|648,955.39|926,249.41|
|净利润|446,489.87|660,402.42|

（七）Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.
1、基本信息
公司名称：Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.
商会编码：71050698
注册地址：Veldweg 35 a, 6075NL Herkenbosch
已发行股本：100欧元
成立时间：2018年3月2日
公司类型：有限责任公司
经营范围：轻型输送带及相关配件的加工整理及销售。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2019年 9月 30日（未经审计）||2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额||1,580,541.18||1,519,409.49||
|负债总额||2,117,361.99||1,953,493.21||
|净资产||-536,820.81||-434,083.72||
||项目||2019年 1-9月（未经审计）||2018年 3-12月（经审计）|
|营业收入||1,079,511.37||971,174.36||
|利润总额||-102,737.09||-434,183.72||
|净利润||-102,737.09||-434,183.72||

（八）YongLi Real Estate B.V.
公司名称：YongLi Real Estate B.V.
商会编码：76541428
注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel, the Netherlands
已发行股本：40欧元
成立时间：2019年11月29日
公司类型：有限公司
经营范围：投资及投资管理。
永利资产为新设公司，暂无财务数据。
3、公司与担保方及被担保方之间的关系
三、担保的主要内容
1、担保金额：不超过1,500万欧元。
2、担保方式：
（1）连带责任保证；
（2）抵押：上述综合授信以上述公司名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押。截至2019年9月30日，本次拟抵押土地和房屋的账面价值合计为人民币5,904.44万元（761.49万欧元，按2019年9月30日的汇率1:7.7538折算），本次拟抵押机器设备的账面价值合计为人民币1,064.29万元（137.26万欧元，按2019年9月30日的汇率1:7.7538折算），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的2.26%。
3、担保期限：无固定期限。
4、担保协议的签订情况：尚未签署，最终综合授信金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请银行综合授信暨互相提供担保的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。董事会认为：此次被担保的债务总额不超过1,500万欧元，
永利荷兰、永利欧洲、永利研发、Vanderwell公司、Vanderwell资产管理公司、
Vanderwell销售公司、Wellwaij Belting公司及永利资产共同以名下土地、房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押，并对所有债务分别承担连带责任。公司对上述子公司生产经营具有控制权，被担保对象经营情况正常，具备良好的发展前景，有能力偿还到期债务，本次担保风险可控。本次担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，已审批的公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）提供担保额度合计不超过人民币35亿元。其中，永利荷兰、永利欧洲、永利研发、Vanderwell公司、Vanderwell资产管理公司、Vanderwell销售公司及WellwaijBelting公司共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向 ABN AMRO BankN.V.（荷兰银行）申请综合授信额度合计不超过1,500万欧元，并对所有债务分别承担连带责任。因担保方及被担保方拟增加永利资产，公司第四届董事会第十三次会议对本次担保事项进行重新审议，正在履行中的担保合同将在董事会批准及签署新的合同后失效，计算担保总额时不再重复计算。上述担保事项生效后，已审批的公司及子公司担保总额（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）仍为人民币 35亿元，占公司最近一期经审计总资产76.34%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的113.53%。
不存在本公司及子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见：经审慎核查，我们认为上述公司共同以资产抵押向银行申请综合授信并互相提供担保是为了满足自身经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略。
公司对上述子公司生产经营具有控制权，被担保对象经营情况正常，具备良好的发展前景，有能力偿还到期债务。此次担保处于可控的风险范围内。本次担保行为不会对公司及其下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120
号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意上述各子公司共同以资产抵押申请银行综合授信并互相提供担保。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会