中国天楹股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中国天楹股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司2015年度股东大会决议及第六届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]294号）文件核准，中国天楹于2017年 7月非公开发行人民币普通股（A股） 112,963,681股，每股发行价格人民币 6.60元，募集资金总额为人民币 745,560,294.60元，公司委托国金证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币733,560,294.60元（已扣除承销机构承销保荐费用人民币12,000,000.00元），其中为发行股份应支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币1,544,269.94元,实际筹集资金为人民币732,016,024.66元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2017年7月 7日出具信会师报字[2017]第 ZA15584号《验资报告》。
（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况
1、上年度使用金额
公司上年度使用328,606,614.75元用于延吉垃圾焚烧发电项目（一期），使用
16,142,514.01元用于设计研发中心项目，使用33,846,115.01元用于环保工程技改及扩产项目，使用223,000,000.00元用于偿还借款。
2、本年度使用金额
公司本年度使用20,000.00元用于延吉垃圾焚烧发电项目（一期），使用18,057,452.08元用于设计研发中心升级项目，使用109,827,863.04元用于环保工程技改及扩产项目。
3、结余情况
截至2018年12月31日，上述募集资金专户余额为人民币4,512,673.11元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》；全资项目子公司延吉天楹环保能源有限公司（以下简称“延吉天楹”）与国金证券、中国建设银行股份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》；全资项目子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以下简称“天楹成套设备公司”）和国金证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存放余额
中信银行股份有限公司海安支行 81105013700918668 679,519.53
中国建设银行股份有限公司海安支行（天楹
32050164713600000755 45,423.04
成套设备公司）
中国民生银行太仓支行（天楹成套设备公司） 699943147 3,742,535.2
中国建设银行股份有限公司海安支行（延吉
32050164713600000754 45,195.34
天楹）
合计 4,512,673.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币127,905,315.12元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行普通股）》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国天楹股份有限公司截至2017年7月5日止募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15582号），截至2017年7月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币541,253,300.00元。公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议同意公司于2017年7月5日前使用募集资金置换募集资金项目前期投入的自筹资金541,253,300.00元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，本公司尚未使用的募集资金4,512,673.11元将继续按计划用于募集资金投资项目支出。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。
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附表：募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行普通股）
中国天楹股份有限公司董事会2019年4月25日
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募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行普通股）
编制单位：中国天楹股份有限公司
2018年度 单位：人民币万元
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|募集资金净额|||73,201.60|||本年度投入募集资金总额|||||12,790.53||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|||||72,950.06||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|延吉垃圾焚烧发电项目（一期）|否|33,507.49|33,507.49|33,507.49|2.00|32,862.66|-644.83|98.08|2017年11月|56.57|不适用|否|
|环保工程技改及扩产项目|否|14,973.53|14,973.53|14,973.53|10,982.79|14,367.40|-606.13|95.95|不适用|不适用|不适用|否|
|设计研发中心升级项目|否|3,775.01|3,775.01|3,775.01|1,805.75|3,420.00|-355.01|90.60|不适用|不适用|不适用|否|
|偿还借款|否|22,300.00|22,300.00|22,300.00|-|22,300.00|-|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||74,556.03|74,556.03|74,556.03|12,790.53|72,950.06|-1,605.97|||56.57|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无此情况||||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无此情况|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无此情况|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无此情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无此情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 54,125.33万元，已于2017年7月26日经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无此情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无此情况|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金4,512,673.11元将继续按计划用于募集资金投资项目支出。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无此情况|

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