证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2018-035
恒生电子股份有限公司
关于 2018年第二季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年第二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。
（一）委托理财总体情况如下： 单位：元，币种：人民币
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|类型|资金来源|单日最高余额|
|委托理财总体情况|自有资金|1,475,620,000.00|

（二）单项委托理财情况如下： 单位：元，币种：人民币
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|||委托理财起|委托理财终|实际收益|实际收|
|委托理财类型|委托理财金额|||||
|||始日期|止日期|或损失|回情况|
|“安心快线步步高”法||||||
||400,000.00|2015-07-09|随时可取||未到期|
|人专属开放式理财产品||||||
|“安心快线步步高”法||||||
||300,000.00|2016-05-26|随时可取||未到期|
|人专属开放式理财产品||||||
|步步生金8699|2,200,000.00|2016-09-08|随时可取||未到期|
|步步生金8699|1,600,000.00|2017-05-02|随时可取||未到期|
|步步生金8699|1,000,000.00|2017-05-02|随时可取||未到期|
|步步生金8699|500,000.00|2017-05-02|随时可取||未到期|
|步步生金8699|500,000.00|2017-05-02|2018-04-24|20,759.59|500000|
|步步生金8699|1,500,000.00|2018-04-02|随时可取||未到期|
|步步生金8699|500,000.00|2018-04-02|2018-05-23|3,068.50|500000|
|步步生金8699|2,500,000.00|2018-06-13|2018-06-26|3,205.48|2500000|
|汇锦1号集合信托|15,000,000.00|2018-01-30|2018-05-30|271,232.87|15000000|
|平安财富-固盈A-047号|5,000,000.00|2018-01-30|2018-05-30|101,095.89|5000000|
|泽沃2-0003号|3,000,000.00|2018-02-08|2018-06-08|60,164.38|3000000|
|平安财富-日聚金中证|5,000,000.00|2018-03-26|2018-06-25|64,821.91|5000000|

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|债券投资||||||
|平安财富-固盈A-047号|6,000,000.00|2018-05-15|2018-08-15||未到期|
|平安财富-固盈A-047号|20,000,000.00|2018-06-01|2018-09-01||未到期|
|平安财富-日聚金18号|6,000,000.00|2018-06-12|2018-09-10||未到期|
|平安财富-日聚金18号|5,000,000.00|2018-06-29|2018-08-29||未到期|
|步步生金8699|3,400,000.00|2017-09-05|随时可取||未到期|
|日益月鑫90030|30,000,000.00|2018-05-23|2018-06-22|112,200.00|30000000|
|日益月鑫90030|20,000,000.00|2018-05-31|2018-06-21|51,560.00|20000000|
|日益月鑫90030|30,000,000.00|2018-06-21|2018-07-21||未到期|
|日益月鑫90030|30,000,000.00|2018-06-28|2018-07-28||未到期|
|平安财富固盈A-003号|40,000,000.00|2017-12-06|2018-04-09|835,726.03|40000000|
|平安财富固盈A-003号|20,000,000.00|2018-01-05|2018-05-07|421,150.68|20000000|
|平安财富固盈A-003号|70,000,000.00|2018-05-22|2018-11-22||未到期|
|平安财富固盈A-003号|50,000,000.00|2018-05-29|2018-08-29||未到期|
|步步生金8699|20,000,000.00|2018-02-01|随时可取||未到期|
|步步生金8699|60,000,000.00|2018-05-03|2018-05-22|121,315.07|60000000|
|步步生金8699|30,000,000.00|2018-05-04|2018-06-06|121,479.45|30000000|
|步步生金8699|10,000,000.00|2018-05-03|随时可取||未到期|
|步步生金8699|30,000,000.00|2018-05-08|2018-05-17|27,369.86|30000000|
|步步生金8699|40,000,000.00|2018-05-08|2018-05-22|59,506.85|40000000|
|步步生金8699|40,000,000.00|2018-05-09|2018-05-17|32,438.36|40000000|
|步步生金8699|50,000,000.00|2018-05-11|2018-05-17|28,767.12|50000000|
|步步生金8699|20,000,000.00|2018-06-01|随时可取||未到期|
|平安银行智慧系列开放||||||
|型35天非保本人民币|5,000,000.00|2018-02-28|2018-04-04|22,773.97|5000000|
|公司理财产品||||||
|招朝金7008|2,400,000.00|2017-03-30|随时可取|46,350.26|未到期|
|招朝金7008|6,000,000.00|2017-04-25|随时可取|136,329.59|未到期|
|长安信托-稳健127号||||||
||60,000,000.00|2017-10-19|2018-06-01|2,172,493.15|60000000|
|（恒远1号）||||||
|广州证券越鑫1号X681||||||
||10,000,000.00|2018-03-21|2018-06-25|159,452.05|10000000|
|期SAM390||||||
|浙金·汇实5号集合资|10,000,000.00|2018-03-29|2019-03-29|198,015.03|未到期|

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|金信托计划|||||||
|万向信托-地产88号（汕|）||||||
|头恒大磊口项目（首期||10,000,000.00|2018-03-29|2019-03-29|189,189.73|未到期|
|集合资金信托计划）|||||||
|广州证券半年盈X600|||||||
|||10,000,000.00|2018-04-04|2018-07-02||未到期|
|期CC1677|||||||
|广州证券半年盈X608|||||||
|||20,000,000.00|2018-04-11|2018-07-09||未到期|
|期CC1686|||||||
|中融-唐昇1号结构化集|||||||
|||50,000,000.00|2018-06-07|2018-09-07||未到期|
|合资金信托计划|||||||
|广州证券半年盈X699|||||||
|||10,000,000.00|2018-06-27|2018-10-08||未到期|
|期500008|||||||
|丰和日利||50,000,000.00|2018-03-27|2018-10-08||未到期|
|丰和日利||50,000,000.00|2018-03-27|2018-10-08||未到期|
|丰和日利||60,000,000.00|2018-04-10|2018-10-08||未到期|
|丰和日利||30,000,000.00|2018-04-11|2018-10-09||未到期|
|丰和日利||60,000,000.00|2018-04-26|2018-10-23||未到期|
|丰和日利||60,000,000.00|2018-04-26|2018-11-26||未到期|
|丰和日利||40,000,000.00|2018-05-02|2018-09-03||未到期|
|泽沃2-0004号||20,000,000.00|2017-11-23|2018-04-24|521,260.27|20000000|
|泽沃2-0004号||20,000,000.00|2018-01-16|2018-05-17|404,383.56|20000000|
|泽沃2-0004号||30,000,000.00|2018-01-17|2018-05-17|606,575.34|30000000|
|泽沃2-0004号||50,000,000.00|2018-01-23|2018-04-23|745,890.41|50000000|
|泽沃2-0004号||50,000,000.00|2018-01-23|2018-06-25|1,299,452.05|50000000|
|平安财富-日聚金中证|||||||
|||60,000,000.00|2017-12-06|2018-04-09|1,223,013.69|60000000|
|债券投资|||||||
|汇锦1号集合信托||50,000,000.00|2018-01-17|2018-05-21|917,260.27|50000000|
|汇锦1号集合信托||50,000,000.00|2018-01-18|2018-05-21|909,863.01|50000000|
|汇锦3号集合信托||100,000,000.00|2018-01-23|2018-04-24|1,346,301.36|100000000|
|汇锦3号集合信托||100,000,000.00|2018-01-24|2018-04-24|1,331,506.84|100000000|
|汇锦5号集合信托||100,000,000.00|2018-02-06|2018-05-07|1,356,164.38|100000000|
|汇锦3号集合信托||20,000,000.00|2018-02-26|2018-05-28|269,260.27|20000000|
|汇锦1号集合信托||60,000,000.00|2018-03-05|2018-07-09||未到期|
|汇锦3号集合信托||45,000,000.00|2018-03-15|2018-08-14||未到期|
|汇锦1号集合信托||50,000,000.00|2018-03-27|2018-07-30||未到期|
|平安财富-日聚金18号||40,000,000.00|2018-06-22|2018-09-25||未到期|
|平安财富-日聚金18号||50,000,000.00|2018-06-27|2018-09-25||未到期|
|步步生金8699||2,000,000.00|2017-05-03|随时可取||未到期|
|步步生金8699||2,000,000.00|2017-05-18|随时可取||未到期|
|步步生金8699||100,000.00|2017-05-02|随时可取||未到期|
|淬金池7002||150,000.00|2017-09-04|2018-04-10|3,234.16|150000|
|平安财富-固盈A-012号||10,000,000.00|2017-09-04|2018-05-22|217,465.75|10000000|
|日益月鑫90090||6,000,000.00|2018-02-12|2018-05-13|72,102.00|6000000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日益月鑫90090|2,000,000.00|2018-03-08|2018-06-06|23,572.00|2000000|
|步步生金8699|4,000,000.00|2017-09-14|随时可取||未到期|
|步步生金8699|1,000,000.00|2017-09-29|随时可取||未到期|
|步步生金8699|500,000.00|2017-05-02|2018-04-25|20,823.29|500000|
|步步生金8699|500,000.00|2017-12-11|随时可取||未到期|
|步步生金8699|500,000.00|2018-04-12|随时可取||未到期|
|步步生金8699|1,500,000.00|2018-04-12|2018-06-27|13,894.52|1500000|
|步步生金8699|500,000.00|2018-05-09|2018-05-23|742.47|500000|
|步步生金8699|500,000.00|2018-05-31|2018-06-27|1,516.44|500000|
|步步生金8699|500,000.00|2018-06-06|2018-06-27|1,179.45|500000|
|步步生金8699|1,000,000.00|2018-06-12|2018-06-22|986.30|1000000|
|步步生金8699|1,000,000.00|2018-06-12|2018-06-27|1,561.64|1000000|
|日益月鑫90090|4,000,000.00|2018-01-11|2018-04-11|48,232.00|4000000|
|日益月鑫90090|2,500,000.00|2018-04-17|2018-07-16||未到期|
|日益月鑫90030|2,000,000.00|2018-05-10|2018-06-09|8,048.00|2000000|
|日益月鑫90090|1,500,000.00|2018-01-11|2018-04-11|18,087.00|1500000|
|日益月鑫90030|1,000,000.00|2018-04-02|2018-05-02|3,863.00|1000000|
|日益月鑫90060|1,500,000.00|2018-04-13|2018-06-12|11,565.00|1500000|
|日益月鑫90060|1,000,000.00|2018-05-04|2018-07-03||未到期|
|日益月鑫90030|2,000,000.00|2018-05-10|2018-06-09|8,048.00|2000000|
|淬金池7002|10,000,000.00|2017-09-27|随时可取|208,615.51|未到期|
|泽沃2-0005号|10,000,000.00|2017-10-27|2018-07-30||未到期|
|浙金·汇业138号和昌||||||
|地产之江明珠项目集合|5,000,000.00|2017-12-15|2018-12-15|209,424.65|未到期|
|资金信托计划-第一期||||||
|步步生金8699|3,000,000.00|2017-12-29|随时可取||未到期|
|平安财富-固盈A-012号|10,000,000.00|2018-01-10|2018-05-14|210,630.14|10000000|
|平安财富-固盈A-012号|10,000,000.00|2018-05-16|2018-08-16||未到期|
|步步生金8699|3,000,000.00|2017-11-14|随时可取||未到期|
|淬金池7002|500,000.00|2017-09-04|2018-05-18|12,659.73|500000|
|淬金池7002|100,000.00|2017-09-04|2018-05-22|2,571.51|100000|
|淬金池7002|2,150,000.00|2017-09-04|随时可取|37,079.88|未到期|
|步步生金8699|700,000.00|2017-10-18|随时可取||未到期|
|“安心快线步步高”法||||||
||2,000,000.00|2016-05-26|2018-04-26|133,112.33|2000000|
|人专属开放式理财产品||||||
|“安心快线步步高”法||||||
||500,000.00|2018-05-04|2018-06-20|1,995.89|500000|
|人专属开放式理财产品||||||
|“安心快线步步高”法||||||
||500,000.00|2018-05-10|2018-06-20|1,741.10|500000|
|人专属开放式理财产品||||||
|泽沃2-0008号|9,000,000.00|2017-10-31|2018-04-29|281,169.86|9000000|
|泽沃2-0008号|3,000,000.00|2017-11-22|2018-05-21|95,210.96|3000000|
|泽沃2-0049号|15,000,000.00|2018-02-13|2018-06-13|276,164.38|15000000|
|平安财富-日聚金中证|2,400,000.00|2018-02-26|2018-08-27||未到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|债券投资||||||
|平安财富-日聚金中证||||||
||12,000,000.00|2018-02-26|2018-05-02|115,397.26|12000000|
|债券投资||||||
|泽沃2-0008号|7,000,000.00|2018-01-22|2018-04-22|104,424.66|7000000|
|丰和日利|9,000,000.00|2018-04-26|2018-08-27||未到期|
|平安财富-固盈A-020号|8,000,000.00|2018-05-07|2018-08-07||未到期|
|平安财富-固盈A-020号|3,000,000.00|2018-05-24|2018-08-27||未到期|
|平安财富-日聚金18号|3,000,000.00|2018-06-21|2018-08-21||未到期|
|日益月鑫90060|2,000,000.00|2018-02-11|2018-04-12|15,716.00|2000000|
|步步生金8699|5,000,000.00|2018-04-18|随时可取||未到期|
|步步生金8699|1,000,000.00|2018-05-02|2018-05-23|2,405.48|1000000|
|日益月鑫90030|5,000,000.00|2018-03-15|2018-04-14|20,735.00|5000000|
|泽沃2-0005号|5,000,000.00|2018-02-24|2018-05-25|73,150.68|5000000|
|日益月鑫90090|2,500,000.00|2018-02-24|2018-05-25|29,590.00|2500000|
|日益月鑫90090|1,000,000.00|2018-03-08|2018-06-06|11,786.00|1000000|
|步步生金8699|3,000,000.00|2018-03-23|随时可取||未到期|
|平安财富-固盈A-047号|10,000,000.00|2018-01-18|2018-04-24|156,164.38|10000000|
|平安财富-日聚金中证||||||
||6,000,000.00|2018-03-02|2018-05-07|58,586.30|6000000|
|债券投资||||||
|平安财富-固盈A-047号|5,000,000.00|2018-02-24|2018-08-23||未到期|
|平安财富-固盈A-047号|3,500,000.00|2018-05-08|2018-08-08||未到期|
|平安财富-日聚金中证||||||
||5,500,000.00|2018-02-28|2018-05-07|55,331.50|5500000|
|债券投资||||||
|步步生金8699|1,000,000.00|2018-01-12|随时可取||未到期|
|步步生金8699|500,000.00|2018-01-12|2018-06-14|9,605.48|500000|
|步步生金8699|2,000,000.00|2018-01-12|2018-06-26|41,380.82|2000000|
|日益月鑫90030|4,500,000.00|2018-03-20|2018-04-19|17,455.50|4500000|
|日益月鑫90030|4,500,000.00|2018-04-23|2018-05-23|17,271.00|4500000|
|汇锦5号集合信托|20,000,000.00|2018-01-15|2018-04-16|269,260.27|20000000|
|步步生金8699|1,000,000.00|2018-01-19|2018-04-02|9,000.00|1000000|
|步步生金8699|1,500,000.00|2018-01-19|2018-04-23|17,769.86|1500000|
|步步生金8699|2,500,000.00|2018-01-19|2018-05-23|39,041.10|2500000|
|步步生金8699|2,000,000.00|2018-01-19|随时可取||未到期|
|汇锦1号集合信托|28,000,000.00|2018-01-22|2018-05-22|506,301.36|28000000|
|日益月鑫90060|4,500,000.00|2018-02-24|2018-04-25|35,284.50|4500000|
|步步生金8699|400,000.00|2017-12-18|随时可取||未到期|
|步步生金8699|150,000.00|2017-05-02|2018-04-13|6,017.67|150000|
|步步生金8699|500,000.00|2017-05-02|2018-05-16|22,420.54|500000|
|步步生金8699|150,000.00|2017-05-02|2018-06-25|7,483.56|150000|
|步步生金8699|1,320,000.00|2017-05-02|随时可取||未到期|
|日益月鑫90060|2,300,000.00|2018-03-01|2018-04-30|18,634.60|2300000|
|平安财富-固盈A-012号|15,000,000.00|2018-01-11|2018-05-14|313,397.26|15000000|
|日益月鑫90090|1,000,000.00|2018-01-15|2018-04-16|12,033.00|1000000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|泽沃2-0005号|3,500,000.00|2018-02-07|2018-06-06|70,191.78|3500000|
|日益月鑫90090|2,000,000.00|2018-03-02|2018-06-03|23,884.00|2000000|
|日益月鑫90060|2,000,000.00|2018-03-28|2018-05-28|15,810.00|2000000|
|日益月鑫90090|1,500,000.00|2018-01-11|2018-04-11|18,087.00|1500000|
|步步生金8699|1,000,000.00|2018-01-30|2018-06-19|17,558.91|1000000|
|步步生金8699|2,500,000.00|2018-01-30|随时可取||未到期|
|泽沃2-0005号|5,000,000.00|2018-01-30|2018-05-30|100,273.97|5000000|
|平安财富-固盈A-008号|5,000,000.00|2018-01-30|2018-05-30|101,095.89|5000000|
|泽沃2-0005号|2,000,000.00|2018-02-24|2018-05-29|29,260.27|2000000|
|平安财富-日聚金中证||||||
||3,500,000.00|2018-03-07|2018-08-07||未到期|
|债券投资||||||
|步步生金8699|2,000,000.00|2018-01-10|随时可取||未到期|
|日益月鑫90060|2,000,000.00|2018-03-08|2018-05-07|15,682.00|2000000|
|平安财富-日聚金中证||||||
||8,000,000.00|2018-03-07|2018-08-07||未到期|
|债券投资||||||
|步步生金8699|1,500,000.00|2018-05-11|2018-06-25|2,900.00|1500000|
|步步生金8699|500,000.00|2018-05-11|随时可取||未到期|
|平安财富-日聚金18号|3,000,000.00|2018-05-24|2018-06-25|1,183.56|3000000|
|平安财富-日聚金18号|5,000,000.00|2018-05-24|2018-07-24||未到期|
|平安财富-固盈A-014号|12,000,000.00|2018-05-25|2018-08-26||未到期|
|日益月鑫90030|4,000,000.00|2018-05-25|2018-06-24|15,424.00|4000000|
|步步生金8699|1,500,000.00|2018-05-24|2018-06-19|4,380.82|1500000|
|步步生金8699|1,500,000.00|2018-05-24|2018-06-25|5,654.79|1500000|
|步步生金8699|1,500,000.00|2018-06-06|2018-06-13|1,035.62|1500000|
|步步生金8699|3,000,000.00|2018-06-28|随时可取||未到期|
|平安财富-日聚金18号|3,000,000.00|2018-06-29|2018-08-29||未到期|
|汇锦5号集合信托|10,000,000.00|2018-05-03|2018-08-06||未到期|
|日益月鑫90060|2,000,000.00|2018-04-18|2018-06-17|15,866.00|2000000|
|日益月鑫90060|1,000,000.00|2018-05-04|2018-07-03||未到期|
|步步生金8699|1,000,000.00|2018-05-31|随时可取||未到期|
|日益月鑫90030|2,000,000.00|2018-05-07|2018-06-06|7,578.00|2000000|
|日益月鑫90030|2,000,000.00|2018-06-11|2018-07-11||未到期|
|日益月鑫90090|1,000,000.00|2018-06-08|2018-09-06||未到期|
|平安财富-固盈A-014号|7,500,000.00|2018-05-29|2018-08-29||未到期|
|日益月鑫90090|1,000,000.00|2018-04-18|2018-07-17||未到期|
|日益月鑫90090|1,000,000.00|2018-05-10|2018-08-08||未到期|
|平安财富-固盈A-012号|16,000,000.00|2018-05-16|2018-08-14||未到期|
|平安财富-固盈A-012号|3,000,000.00|2018-05-30|2018-08-28||未到期|
|步步生金8699|2,000,000.00|2018-06-06|随时可取||未到期|
|平安财富-日聚金18号|4,500,000.00|2018-06-12|2018-09-10||未到期|
|步步生金8699|1,000,000.00|2018-04-27|随时可取||未到期|
|步步生金8699|2,000,000.00|2018-05-28|随时可取||未到期|
|汇锦3号集合信托|10,000,000.00|2018-04-25|2018-07-25||未到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|平安财富-固盈A-047号|5,000,000.00|2018-05-08|2018-08-09||未到期|
|日益月鑫90030|4,000,000.00|2018-04-02|2018-05-02|15,452.00|4000000|
|平安财富-日聚金18号|3,000,000.00|2018-04-04|2018-07-04||未到期|
|平安财富-日聚金18号|3,000,000.00|2018-04-19|2018-07-23||未到期|
|平安财富-日聚金18号|3,000,000.00|2018-05-04|2018-08-06||未到期|
|步步生金8699|500,000.00|2018-05-16|2018-05-23|349.31|500000|
|步步生金8699|500,000.00|2018-05-16|2018-06-19|2,006.85|500000|
|平安财富-固盈A-008号|2,000,000.00|2018-05-28|2018-08-29||未到期|
|平安财富-固盈A-008号|10,000,000.00|2018-06-01|2018-09-01||未到期|
|日益月鑫90090|500,000.00|2018-06-13|2018-09-11||未到期|
|平安财富-日聚金18号|4,000,000.00|2018-06-29|2018-11-28||未到期|
|日益月鑫90090|2,000,000.00|2018-04-08|2018-07-07||未到期|
|日益月鑫90090|1,000,000.00|2018-05-10|2018-08-08||未到期|
|步步生金8699|500,000.00|2018-05-09|2018-06-27|2,900.00|500000|
|步步生金8699|500,000.00|2018-05-09|随时可取||未到期|
|步步生金8699|1,000,000.00|2018-06-06|2018-06-19|1,183.56|1000000|
|日聚金中证|20,000,000.00|2018-04-17|2018-07-17||未到期|
|平安财富-固盈A-014号|4,000,000.00|2018-05-25|2018-08-25||未到期|

特此公告。
恒生电子股份有限公司2018年8月23日