成都卫士通信息产业股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨甫及会计机构负责人(会计主管人员)周天文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|119,154,463.97|175,516,503.81|-32.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-101,952,740.85|-42,889,635.11|-137.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-103,125,856.41|-57,450,492.55|-79.50%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-254,704,885.55|-357,260,506.99|28.71%|
|基本每股收益（元/股）|-0.2357|-0.0992|-137.60%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.2357|-0.0992|-137.60%|
|加权平均净资产收益率|-7.09%|-3.18%|下降3.91个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,969,816,174.87|3,649,498,766.16|36.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,049,452,051.72|1,489,073,077.51|171.94%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-577.49||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,237,645.17||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|188,937.43||
|减：所得税影响额|213,684.23||
|少数股东权益影响额（税后）|39,205.32||
|合计|1,173,115.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||27,266||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数||||||0||||
||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|中国电子科技网络信息安全有限公司||国有法人|37.79%|197,985,410|77,675,536|||||
|建信基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启（2016）293号建信基金定增投资集合资金信托计划||其他|4.77%|24,991,511|24,991,511|||||
|四川发展投资有限公司||国有法人|3.09%|16,214,852|16,214,852|||||
|建信基金－兴业银行－建信群星璀璨裕晋7号特定多个客户资产管理计划||其他|2.15%|11,273,345|11,273,345|||||
|中电科投资控股有限公司||国有法人|1.94%|10,186,758|10,186,758|||||
|东海基金－浦发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划||其他|1.94%|10,186,757|10,186,757|||||
|四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司||国有法人|1.78%|9,337,860|9,337,860|||||
|科威特政府投资局||境外法人|1.46%|7,646,800||||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金||其他|1.29%|6,762,287||||||
|北信瑞丰基金－招商银行－中船投资发展有限公司||其他|1.18%|6,169,100|6,169,100|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||持有无限售条||股份种类||||
|股东名称||||||||||
|||||件股份数量||股份种类||数量||
|中国电子科技网络信息安全有限公司||||120,309,874||人民币普通股||120,309,874||
|科威特政府投资局||||7,646,800||人民币普通股||7,646,800||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金||||6,762,287||人民币普通股||6,762,287||
|李心||||5,960,393||人民币普通股||5,960,393||
|杨梦媛||||5,385,644||人民币普通股||5,385,644||
|全国社保基金一零八组合||||4,849,834||人民币普通股||4,849,834||
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金||||4,107,970||人民币普通股||4,107,970||
|闫嘉耀||||3,690,514||人民币普通股||3,690,514||
|王兆祥||||3,493,000||人民币普通股||3,493,000||

||||||
|-|-|-|-|-|
|全国社保基金四一七组合||3,379,011|人民币普通股|3,379,011|
||中国电子科技网络信息安全有限公司与中电科投资控股有限公司同受中国电子||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||
||科技集团公司控制。||||
||李心参与融资融券业务，信用证券账户持有5,960,393股；杨梦媛参与融资融券||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情|业务，普通证券账户持有10000 股，信用证券账户持有5,375,644股；闫嘉耀参||||
|况说明（如有）|与融资融券业务，信用证券账户持有3,690,514股；王兆祥参与融资融券业务，||||
||信用证券账户持有3,493,000股；||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金较年初增加260.94%，主要系报告期收到非公开发行股票募集资金。
2.应收票据较年初减少54.16%，主要系年初应收票据本报告期到期承兑。
3.预付账款较年初增加30.88%，主要系报告期进行销售备货预付供应商货款增加。
4.递延所得税资产较年初增长60.66%，主要系报告期可抵扣亏损增加相应计提的递延所得税增加。
5.短期借款较年初减少100%，主要系报告期公司归还了年初全部贷款。
6.应交税费较年初下降83.89%，主要系1月份缴纳上年12月流转税以及上年度企业所得税。
7.其他应付款较年初减少81.24%，主要系报告期为办理中国电子科技网络信息安全有限公司对公司的增资手续，公司退回了2015年收到的中国网安注入的2亿元国有资本经营预算资金。
8.营业收入较去年同期减少32.11%，主要系本报告期部分重大项目执行延后导致营业收入同比下降。
9.管理费用较去年同期增长34.72%，主要系本报告期定增项目投入加大以及天津网安子公司引进高级技术人才导致同期费用上升。
10.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1772.51%，主要系报告期收到非公开发行股票募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
证监会已于2016年10月19日审核通过公司非公开发行股票事项，并于2016年12月28日下达了核准批复文件。公司已于2017年3月22日完成本次非公开发行股票，公司向中电科投资、中国网安、四川省集成电路和信息安全产业投资基金、建信基金等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。募集资金将按计划用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目及行业安全解决方案创新中心项目。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行完成事项||《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资|
||2017年03月22日||
|||讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月净利润（万元）|-7,700|至|-5,800|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-3,807.83|||
||预计二季度销售收入将大幅增长，但由于公司研发、市场、营销等投入|||
|业绩变动的原因说明||||
||加大，上半年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,889,707,956.07|523,549,730.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|88,590,967.88|193,277,596.04|
|应收账款|1,041,057,055.57|1,087,874,279.13|
|预付款项|72,524,732.32|55,411,757.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|59,208,954.72|59,022,380.12|
|买入返售金融资产|||
|存货|234,022,201.90|192,501,207.64|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|40,624,013.78|28,657,717.77|
|流动资产合计|3,425,735,882.24|2,140,294,668.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|26,773,241.22|25,003,040.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|263,194,062.78|268,050,496.44|
|在建工程|1,128,511,691.47|1,123,018,983.64|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,706,932.94|10,482,018.26|
|开发支出|46,858,937.77|39,348,863.07|
|商誉|7,991.91|7,991.91|
|长期待摊费用|2,683,869.31|3,110,207.85|
|递延所得税资产|61,343,565.23|38,182,495.76|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,544,080,292.63|1,509,204,097.42|
|资产总计|4,969,816,174.87|3,649,498,766.16|
|流动负债：|||
|短期借款||828,558,160.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|35,842,778.80|42,452,218.80|
|应付账款|626,090,969.07|759,343,430.39|
|预收款项|44,940,627.28|40,258,933.87|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,046,709.20|12,411,721.15|
|应交税费|15,304,810.51|95,012,470.28|
|应付利息||1,012,250.25|
|应付股利|153,200.00|153,200.00|
|其他应付款|46,315,068.38|246,918,700.55|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|68,420.11|247,514.45|
|流动负债合计|781,762,583.35|2,026,368,599.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|59,019,483.58|50,243,394.07|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|59,019,483.58|50,243,394.07|
|负债合计|840,782,066.93|2,076,611,993.81|
|所有者权益：|||
|股本|523,960,018.00|432,523,346.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,871,200,086.87|300,305,043.81|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|47,954,643.54|47,954,643.54|
|一般风险准备|||
|未分配利润|606,337,303.31|708,290,044.16|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|4,049,452,051.72|1,489,073,077.51|
|少数股东权益|79,582,056.22|83,813,694.84|
|所有者权益合计|4,129,034,107.94|1,572,886,772.35|
|负债和所有者权益总计|4,969,816,174.87|3,649,498,766.16|

法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：杨甫 会计机构负责人：周天文2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|104,505,164.28|136,014,348.86|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,028,900.00|33,596,151.04|
|应收账款|196,109,883.27|368,220,025.84|
|预付款项|25,250,097.07|22,660,063.14|
|应收利息|||
|应收股利|10,000,000.00|10,000,000.00|
|其他应收款|39,497,729.67|793,216,103.29|
|存货|54,561,701.76|45,740,579.04|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,359,572.75|176,374.42|
|流动资产合计|442,313,048.80|1,409,623,645.63|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,360,560,942.02|696,170,222.36|
|投资性房地产|||
|固定资产|146,926,313.45|149,153,249.97|
|在建工程||14,339.64|
|工程物资|||
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,869,314.57|1,963,389.23|
|开发支出|11,580,033.77|9,029,755.99|
|商誉|||
|长期待摊费用|403,162.70|465,658.99|
|递延所得税资产|23,526,434.18|14,052,994.58|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,546,866,200.69|872,849,610.76|
|资产总计|3,989,179,249.49|2,282,473,256.39|
|流动负债：|||
|短期借款||828,558,160.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|19,119,423.80|25,040,863.80|
|应付账款|85,063,612.76|90,790,041.71|
|预收款项|9,212,629.66|8,399,653.84|
|应付职工薪酬|3,621,738.53|3,382,323.89|
|应交税费|276,990.44|4,853,644.49|
|应付利息||1,012,250.25|
|应付股利|||
|其他应付款|177,643,371.50|252,420,474.02|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|68,420.11|521,250.30|
|流动负债合计|295,006,186.80|1,214,978,662.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|15,553,009.48|11,652,641.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,553,009.48|11,652,641.97|
|负债合计|310,559,196.28|1,226,631,304.27|
|所有者权益：|||
|股本|523,960,018.00|432,523,346.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,975,282,134.70|404,387,091.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|47,954,643.54|47,954,643.54|
|未分配利润|131,423,256.97|170,976,870.94|
|所有者权益合计|3,678,620,053.21|1,055,841,952.12|
|负债和所有者权益总计|3,989,179,249.49|2,282,473,256.39|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|119,154,463.97|175,516,503.81|
|其中：营业收入|119,154,463.97|175,516,503.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|257,627,070.61|247,651,156.73|
|其中：营业成本|84,605,754.72|114,140,496.95|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|318,537.83|1,746,024.64|
|销售费用|60,222,057.46|47,097,430.28|
|管理费用|103,889,391.36|77,116,984.52|
|财务费用|2,221,526.74|-84,082.56|
|资产减值损失|6,369,802.50|7,634,302.90|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,770,200.73|386,522.69|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,770,200.73|386,522.69|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-136,702,405.91|-71,748,130.23|
|加：营业外收入|7,361,659.59|17,858,668.38|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|577.49|715.31|
|其中：非流动资产处置损失|577.49|715.31|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-129,341,323.81|-53,890,177.16|
|减：所得税费用|-23,156,944.34|-9,792,509.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-106,184,379.47|-44,097,667.25|
|归属于母公司所有者的净利润|-101,952,740.85|-42,889,635.11|
|少数股东损益|-4,231,638.62|-1,208,032.14|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-106,184,379.47|-44,097,667.25|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-101,952,740.85|-42,889,635.11|
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,231,638.62|-1,208,032.14|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.2357|-0.0992|
|（二）稀释每股收益|-0.2357|-0.0992|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李成刚 主管会计工作负责人：杨甫 会计机构负责人：周天文4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|32,576,449.80|26,932,545.59|
|减：营业成本|23,489,478.91|14,438,843.68|
|税金及附加|61,334.78|486,439.94|
|销售费用|15,468,861.32|13,322,199.85|
|管理费用|39,997,451.91|24,964,019.57|
|财务费用|1,911,628.77|-39,316.38|
|资产减值损失|4,307,318.52|551,119.92|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,770,200.73|386,522.69|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,770,200.73|386,522.69|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-50,889,423.68|-26,404,238.30|
|加：营业外收入|1,862,370.11|8,213,314.77|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-49,027,053.57|-18,190,923.53|
|减：所得税费用|-9,473,439.60|-3,119,412.06|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-39,553,613.97|-15,071,511.47|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-39,553,613.97|-15,071,511.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0914|-0.0348|
|（二）稀释每股收益|-0.0914|-0.0348|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|276,078,464.12|137,961,730.79|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,935,076.99|729,106.08|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,705,126.14|2,990,975.07|
|经营活动现金流入小计|295,718,667.25|141,681,811.94|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|298,942,409.42|296,603,513.06|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|136,750,523.63|95,287,710.47|
|支付的各项税费|83,402,298.02|82,031,188.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,328,321.73|25,019,906.59|
|经营活动现金流出小计|550,423,552.80|498,942,318.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-254,704,885.55|-357,260,506.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,200,743.67|2,175,663.00|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,200,743.67|2,175,663.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,200,743.67|-2,175,663.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,665,881,890.50||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,765,881,890.50|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|928,558,160.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,773,290.72|237,235.05|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|204,047,131.10|3,007,278.08|
|筹资活动现金流出小计|1,141,378,581.82|13,244,513.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,624,503,308.68|86,755,486.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,366,597,679.46|-272,680,683.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|521,157,592.23|559,229,897.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,887,755,271.69|286,549,214.47|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|236,030,090.32|28,909,509.21|
|收到的税费返还|1,745,386.62||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,285,656.76|25,192,019.38|
|经营活动现金流入小计|243,061,133.70|54,101,528.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|55,713,524.50|63,323,882.65|
|支付给职工以及为职工支付的现金|43,298,388.53|23,973,505.35|
|支付的各项税费|9,291,011.15|8,167,094.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|-50,488,094.25|39,918,790.31|
|经营活动现金流出小计|57,814,829.93|135,383,272.43|
|经营活动产生的现金流量净额|185,246,303.77|-81,281,743.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|821,217,950.84||
|投资活动现金流入小计|821,217,950.84||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|353,184.60|15,600.00|
|投资支付的现金|2,662,620,518.93||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|2,662,973,703.53|15,600.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,841,755,752.69|-15,600.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,665,881,890.50||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,765,881,890.50|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|928,558,160.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,773,290.72||
|支付其他与筹资活动有关的现金|203,550,175.44|3,007,278.08|
|筹资活动现金流出小计|1,140,881,626.16|3,007,278.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,625,000,264.34|96,992,721.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-31,509,184.58|15,695,378.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|136,003,348.86|106,913,389.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|104,494,164.28|122,608,767.81|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。