股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-012号人福医药集团股份公司关于
2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）对2013年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2009年8月非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763号文核准，公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票82,500,000股，每股发行价为7.15元，募集资金总额589,875,000.00元，扣除发行费用29,876,529.61元，实际募集资金净额为559,998,470.39元。上述资金已于2009年8月26日到位，业经大信会计师事务有限公司验证并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金为56,202.85万元，2013年度使用的募集资金为0万元，截至2013年12月31日，募集资金专户余额合计为0.00万元。
（二）2013年8月非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号文核准，公司于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股，每股发行价格29.00元，募集资金总额1,024,673,994.00元，扣除发行费用39,341,272.92元，实际募集资金净额为985,332,721.08元。上述资金已于2013年8月28日到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2013]第2-00039号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第十七次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
（一）2009年8月非公开发行募集资金的管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2009年8月，本公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。2009年12月，子公司宜昌人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司东湖新技术开发区支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福医药有限公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。2011年4月，子公司武汉九珑人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
（二）2013年8月非公开发行募集资金的管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2013年9月，本公司和保荐人中航证券有限公司、天风证券股份有限公司分别与募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行、中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行、中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司与保荐人中航证券有限公司及天风证券股份有限公司、募集资金专户所在行交通银行
股份有限公司武汉水果湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。截至2013年12月31日，募集资金专户余额情况如下表所示：
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|开户单位|开户行|开户账号|金额（单位：元）|
|人福医药集团股份公司|中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行|3202009029200430869|30,329.96|
|人福医药集团股份公司|中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行|17039401040013356|34,930.96|
|人福医药集团股份公司|中信银行股份有限公司武汉东湖支行|7381110182600168632|23,978.87|
|武汉中原瑞德生物制品有限责任公司|交通银行股份有限公司武汉水果湖支行|421869419018010079585|5,031.83|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2009年8月非公开发行募集资金的实际使用情况
详见本报告附件1：2009年8月非公开发行募集资金使用情况对照表。
（二）2013年8月非公开发行募集资金的实际使用情况
详见本报告附件2：2013年8月非公开发行募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2009年8月非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况
详见本报告附件3：变更募集资金投资项目情况表。
（二）2013年8月非公开发行募集资金变更募投项目的资金使用情况
2013年8月非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2013年度
募集资金实际存放与使用的情况。
详情请见同日披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于人福医药集团股份公司2013年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2014]第2-00105号）。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，与中航证券合称“保荐机构”）认为，人福医药2013年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请见同日披露的《中航证券有限公司、天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
八、上网披露的公告附件
（一）中航证券、天风证券关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况审核报告。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年三月十四日
附件1：
2009年 8月非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元
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|募集资金总额|||55,999.85|||本年度投入募集资金总额||||||0||||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||||||56,202.85||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益（注1）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目|否|13,242.78||13,242.78|13,242.78|||13,303.51|60.73|100.46|2012年||20,705.61|是|否|
|湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目|武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目|5,007.50||5,007.50|5,007.50|||5,037.99|30.49|100.61|2013年||-135.86|否（注2）|否|
|武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目|否|8,059.00||8,059.00|8,059.00|||8,134.34|75.34|100.93|2012年||1,572.08|是|否|
|武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目|否|8,042.96||8,042.96|8,042.96|||8,048.03|5.07|100.06|2012年||1,120.63|是|否|
|武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目|否|8,017.00||8,017.00|8,017.00|||8,048.37|31.37|100.39|2011年||无|不适用|否|
|偿还银行贷款及补充公司流动资金|否|6,000.00||13,630.61|13,630.61|||13,630.61|-|100.00|－||无|不适用|否|
|合计|－|48,369.24||55,999.85|55,999.85|||56,202.85|203.00|||||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||无|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无|||||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||无|||||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||无|||||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||无|||||||||||||
|募集资金其他使用情况|||无|||||||||||||

注：（1）“本年度实现的效益”的计算口径应与预测效益的计算口径一致，本处指项目于2013年获得的利润总额；
（2）武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目（原“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”）因变更实施主体及地点，于2013年第四季度正式投入运营。
附件2：
2013年 8月非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元
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|募集资金总额|||98,533.27|||本年度投入募集资金总额||||||98,534.01||||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||||||98,534.01||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益（注1）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目|否|77,600.00||77,600.00|77,600.00||77,600.00|77,600.00||100.00|2012年||14,959.40|是|否|
|武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目|否|24,867.40||20,933.27|20,933.27||20,934.01|20,934.01|0.74|100.00|2014年||无|不适用（注2）|否|
|合计|－|102,467.40||98,533.27|98,533.27||98,534.01|98,534.01|0.74|||||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||无|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||2013年9月4日，经公司第七届董事会第四十二次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体内容为：截至2013年8月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为978,068,831.86元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]第2-00358号《关于人福医药集团股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。董事会同意公司使用募集资金978,068,831.86元置换已预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构、独立董事、监事会均发表意见同意实施该资金置换，该事项无需提交股东大会审议。（该事项详见公司2013年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。）|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无|||||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||无|||||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||无|||||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||无|||||||||||||
|募集资金其他使用情况|||无|||||||||||||

注：（1）“本年度实现的效益”的计算口径应与预测效益的计算口径一致，本处指项目于2013年获得的净利润；
（2）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目2013年度处于建设期，于2014年第一季度正式投入运营。
附件3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目|湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目|5,007.50|5,007.50||5,037.99|100.61|2013年|-135.86|否（注）|否|
|合计||5,007.50|5,007.50||5,037.99||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）||2011年3月25日，经公司第六届董事会第五十次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的预案》，决议将“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”（以下简称“计生药制剂车间扩产项目”）的实施主体变更为武汉九珑人福药业有限责任公司，项目实施地点由湖北葛店经济技术开发区人福医药工业园葛店人福原预留土地变更为武汉市东湖高新技术开发区光谷生物城九龙产业基地内。该变更募集资金投资项目事项已经2011年4月22日召开的公司2010年年度股东大会审议通过。计生药制剂车间扩产项目变更实施主体和实施地点后，原项目总投资额、项目实施方案、项目效益分析等内容不变。（该变更事项详见公司2011年3月29日、4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。）|||||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）||因变更项目实施主体及实施地点，该项目于2013年第四季度正式投入运营。|||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||无|||||||||

注：武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目（原“湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目”）因变更实施主体及地点，于2013年第四季度正式投入运营。