深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于 2018年募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年5月19日签发的证监许可[2017]760号文《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行普通股 2,700万股，共募集资金 67,797万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5,501.30万元后，净募集资金共计人民币 62,295.70万元，上述资金于 2017年 6月 8日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具“瑞华验字[2017]48230006号”验资报告。
截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计使用45,747.50万元，其中:公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入募集资金项目 18,646.79万元；
于2017年6月8日起至2018年12月31日止使用募集资金27,100.71万元。募集资金累计账户利息(扣除手续费)265.96万元。2017年 9月 7日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月;2018年8月7日，公司已将暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户;2018年 8月 16日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至 2018年12月31日，募集资金余额为6,814.16万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2017年7月分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行分别设立了4个募集资金专用账户，并于与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，签订《募集资金三方监管协议》募集资金专户存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金（万元）|募集资金开户银行|银行账号|资金本期余额（万元）|
|1|特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目|24,063.25|中国银行股份有限公司深圳龙华支行|767969030319|1,982.51|
|2|单采血浆站改扩建项目|5,235.73|中国农业银行股份有限公司深圳分行|41031900040027132|2.841|
|3|工程技术研究开发中心建设项目|14,496.72|中信银行股份有限公司深圳分行|8110301012700219488|2,402.27|
|4|偿还银行贷款|18,500.00|平安银行股份有限公司深圳分行|15000088580229|6.81|
|5|合 计|62,295.70|/|/|4,394.43|

2017年7月21日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为实施募集资金投资单采血浆站改扩建项目，使用募集资金 5235.73万元向全资子公司德保光明单采血浆有限公司（以下简称“德保”）、田阳光明单采血浆有限公司（以下简称“田阳”）、平果光明单采血浆有限公司（以
1该账户资金本期余额2.84万元为利息收入。
下简称“平果”）、隆安光明单采血浆有限公司（以下简称“隆安”）、钟山光明单采血浆有限公司（以下简称“钟山”）、罗定市卫光单采血浆有限公司（以下简称“罗定”）进行增资并于中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“农行光明支行”）设立了募集资金专用账户。公司与德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定及农行光明支行、平安证券签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年12月31日，签订《募集资金四方监管协议》募集资金专户存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|实施主体|项目|增资金额（万元）|募集资金开户银行|银行账号|资金期末余额（万元）|
|1|平果|业务用房改扩建|1,200.00|农行光明支行|41031900040027744|16.39|
|2|隆安|单采血浆站改扩建|1,050.17|农行光明支行|41031900040027736|932.00|
|3|田阳|单采血浆站新建|996.08|农行光明支行|41031900040027819|35.35|
|4|德保|改扩建|717.48|农行光明支行|41031900040027850|605.10|
|5|钟山|采浆业务楼|972|农行光明支行|41031900040027710|830.90|
|6|罗定|装修改造|300|农行光明支行|41031900040027728|0.0020|
|7|/|合计|5,235.73|/|/|2,419.74|

公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2018年12月 31日止，募集资金监管协议均得到了切实有效的履行。
三、2018年募集资金的实际使用情况
截至 2018年 12月 31日，募集资金的使用符合公司募集资金运用承诺，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018年募集资金的存放与使用情况，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年4月11日
附表：募集资金使用情况对照表（单位；万元）
募集资金使用情况对照表
2018年度 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内变|||||||
|募集资金总额|62,295.70|||更用途的募|0.00||||||
|||||集资金总额|||||||
|||||累计变更用|||||||
|报告期投入募集资金总额|7,732.90|||途的募集资|0.00||||||
|||||金总额|||||||
|||||累计变更用|||||||
|已累计投入募集资金总额|45,747.50|||途的募集资|0.00||||||
|||||金总额比例|||||||
||||||截至期末累|截至期末投|项目达到预定||||
||是否已变更项目|募集资金承|调整后投资总额|本报告期投||||本报告期实|是否达到预|项目可行性是否发生|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||计投入金额|资进度(3)|可使用状态日||||
||(含部分变更)|诺投资总额|(1)|入金额||||现的效益|计效益|重大变化|
||||||(2)|＝(2)/(1)|期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|||||||||项目处于建|||
|特异性免疫球蛋白及凝血因子类|||||||2019年6月30||||
||否|24,063.25|24,063.25|6,465.92|14,275.82|59.32%||设期，暂未产|是|否|
|产品产业化项目|||||||日||||
|||||||||生效益|||
||||||||2020年5月31|项目处于建|||
|单采血浆站改扩建项目|否|5,235.73|5,235.73|506.61|2,827.93|54.01%|||是|否|
||||||||日|设期，暂未产|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||生效益|||
|||||||||项目处于建|||
||||||||2021年6月30||||
|工程技术研究开发中心建设项目|否|14,496.72|14,496.72|760.37|10,143.75|69.97%||设期，暂未产|是|否|
||||||||日||||
|||||||||生效益|||
||||||||2017年8月30||||
|偿还银行借款|否|18,500.00|18,500.00|0|18,500.00|100.00%||/|是|否|
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|62,295.70|62,295.70|7,732.90|45,747.50|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||||--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||||||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|||||--|--||--|--|
|合计|--|62,295.70|62,295.70|7,732.90|45,747.50|--|--|/|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情|||||||||||
||无||||||||||
|况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况|||||||||||
||无||||||||||
|说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展|||||||||||
||不适用||||||||||
|情况|||||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更||
||不适用|
|情况||
|募集资金投资项目实施方式调整||
||不适用|
|情况||
||2017年7月10日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司出具了以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（瑞华核[2017]48230015号），经|
|募集资金投资项目先期投入及置|公司二届董事会于2017年7月21日审议，同意使用募集资金18,646.79万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,646.79万元，公司监|
|换情况|事会、独立董事也发表明确的同意意见。保荐机构平安证券于2017年7月21日发布了《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先|
||投入募投项目自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。|
||2017年9月7日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元闲置募集资金用于|
|用闲置募集资金暂时补充流动资|补充流动资金，使用期限不超过12个月;2018年8月7日，公司已将暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用户;2018年8|
|金情况|月16日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时|
||补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。|
|项目实施出现募集资金结余的金||
||不适用|
|额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺项目的投资。|
|募集资金使用及披露中存在的问||
||公司募集资金的使用将严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途使用并履行相关信息披露义务。募集资金的使用及披露均不存在问题。|
|题或其他情况||