浙江星星瑞金科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1479号），核准公司非公开发行不超过2,300万股新股。本次公司实际向特定投资者非公开发行了人民币普通股（A）22,625,711股，每股面值1元，发行价格为每股12.29元，募集资金总额为278,069,988.19元，扣除各项发行费用17,648,276.52元，实际募集资金净额260,421,711.67元。其中新增注册资本22,625,711.00元，增加资本公积237,796,000.67元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信验字[2014]第4-00004号”《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况及专户使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《浙江星星瑞金科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、公司在中国农业银行股份有限公司台州海门支行（以下简称“农业银行”）开设了募集资金专项账户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）、农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，账号为1995 5101 040017908。
2、深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）在中国银行股份有限公司深圳沙井支行（以下简称“中国银行”）开设了募集资金专项账户，并与公司、长江证券、中国银行签订了《募集资金四方监管协议》，账号为7627 62783749。
（二）募集资金专户使用情况
1、2014年5月4日，公司将专户1995 5101 040017908内募集资金支付给深越光电原股东毛肖林、洪晨耀、深圳市群策群力投资企业（有限合伙）、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司共计 12,489.90万元，以作为深越光电14.88%股权的现金对价。
2、2014年6月3日，公司将专户1995 5101 040017908剩余重组配套募集资金本金及利息合计135,700,796.15元转入由深越光电在中国银行开设的专户7627 62783749内实行专户储存，该专户仅用于公司全资子公司深越光电运营资金(包括:购置磁控溅射镀膜生产线、超薄GFF电容屏研发项目投入、进口原材料采购、偿还银行借款)。
投项目建设完成。
三、报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
重大资产重组配套融资系用于公司支付深越光电14.88%股权的现金对价以及向深越光电增资，补充深越光电的运营资金，促进其主营业务发展，无法计算收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项情况
1、变更募集资金投资项目基本情况
2013年重大资产重组配套募集资金投入已经超过一年时间，配套募集资金净额为26,042.17万元，并购重组深越光电的对价12,489.90万元支付已经完成，同时并购重组深越光电运营资金项目已经累计投入9,170.77万元，合计累计投入配套募集资金21,660.67万元，累计投入比例83.18%。本着公司全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合市场变化和生产经营调整情况，经公司2015年7月31日第二届董事会第十五次会议以及2015年8月17日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目并将剩余重组配套募集资金4,469.22万元（包括利息收入，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，即公司2013年重大资产重组配套募投项目建设完成，同时公司监事会、独立董事以及承销保荐机构发表了明确的同意意见。
2、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变更|||||截至期末投||本报告|截止报告期|是否达|项目可行性|
|||募集资金承|调整后投资|本报告期|截至期末累计||项目达到预定可|||||
|承诺投资项目|项目(含部分|||||资进度(3)||期实现|末累计实现|到预计|是否发生重|
|||诺投资总额|总额(1)|投入金额|投入金额(2)||使用状态日期|||||
||变更)|||||＝(2)/(1)||的效益|的效益|效益|大变化|
|重大资产重组配套融资-并购重组深越||||||||||||
||否|12,489.90|12,489.90|0|12,489.90|100%|2014年5月4日|不适用|不适用|不适用|否|
|光电对价支付||||||||||||
|重大资产重组配套融资-并购重组深越||||||||||||
||是|13,552.27|13,552.27|109.86|9,170.77|67.67%|2015年7月31日|不适用|不适用|不适用|否|
|光电运营资金||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|26,042.17|26,042.17|109.86|21,660.67|--|--|||--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原||||||||||||
||不适用|||||||||||
|因（分具体项目）||||||||||||
||并购重组深越光电运营资金项目中的购置磁控溅射镀膜生产线项目由于市场环境发生变化，并结合深越光电经营调整，经公司经第二届董|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|事会第十五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目中的购置磁|||||||||||
||控溅射镀膜生产线项目。|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||||||
||适用|||||||||||
||2013年重大资产重组配套募集资金净额为26,042.17万元，并购重组深越光电的对价12,489.90万元支付已经完成，同时并购重组深越光电运营资金项目已经累计投入9,170.77万元，合计累计投入配套募集资金21,660.67万元，累计投入比例83.18%，剩余重组配套募集资金4,469.22万元（包括利息收入，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）。项目出现结余的原因：由于并购重组深越光电运营资金项目中的购置磁控溅射镀膜生产线项目市场发生变化，同时深越光电经营进行了相应的调整，另外2013年重大资产重组配套募集资金投入已经超过了一年时间，经公司第二届董事会第十五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目中的购置磁控溅射镀膜生产线项目。|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原||||||||||||
|因||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|2013年重大资产重组配套募集资金项目的结余金额，将依据公司董事会及股东大会审议情况，转入自有资金账户。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其|重大资产重组配套融资-并购重组深越光电运营资金包括：购置磁控溅射镀膜生产线、超薄 GFF 电容屏研发项目投入、进口原材料采购、|||||||||||
|他情况|偿还银行借款。|||||||||||

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟投||截至期末实际||||是否达|变更后的项目|
||||||截至期末投资|项目达到预定可使|本报告期实|||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|入募集资金总额|本报告期实际投入金额|累计投入金额||||到预计|可行性是否发|
||||||进度(3)=(2)/(1)|用状态日期|现的效益|||
|||(1)||(2)||||效益|生重大变化|
|2013年重大资产重组|2013年重大资产重组|||||||||
|||26,042.17|109.86|21,660.67|83.18%|2015年7月31日|不适用|不适用|否|
|配套募集资金项目|配套募集资金项目|||||||||
|合计|--|26,042.17|109.86|21,660.67|--|--|不适用|--|--|
||||2013年重大资产重组配套募集资金投入已经超过一年时间，配套募集资金净额为26,042.17万元，并购重组深越|||||||
||||光电的对价12,489.90万元支付已经完成，同时并购重组深越光电运营资金项目已经累计投入9,170.77万元，合计|||||||
||||累计投入配套募集资金21,660.67万元，累计投入比例83.18%。本着公司全体股东利益最大化的原则，为提高募|||||||
||||集资金使用效率，结合市场变化和生产经营调整情况，经公司2015年7月31日第二届董事会第十五次会议以及|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||2015年8月17日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止2013年重大资产重组配套募集资|||||||
||||金生产线建设项目并将剩余重组配套募集资金4,469.22万元（包括利息收入，实际利息以转入自有资金账户当日|||||||
||||实际金额为准）永久补充流动资金，即公司2013年重大资产重组配套募投项目建设完成，同时公司监事会、独立|||||||
||||董事以及承销保荐机构发表了明确的同意意见。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||不适用|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||