关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-081
北京北信源软件股份有限公司
关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》,具体情况如下：
一、增加预计日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司根据目前日常关联交易实际发生情况，增加部分2018年度日常关联
交易预计额度：
1、2018年度拟增加与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称
“深圳金城”）日常关联交易金额预计人民币500万元，关联董事杨杰回避
表决,表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票,获得通过。
2、2018年度拟增加与关联方北京金天城保密技术有限公司日常关联交
易金额预计人民币10万元（以下简称“金天城”），关联董事杨杰回避表决,
表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票,获得通过。
3、2018年度拟增加与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简
称“辰信领创”）日常关联交易金额预计人民币250万元，关联董事林皓、
胡建斌回避表决，表决结果：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票,获得
通过。
4、2018年度拟增加与关联方北京信源健和科技有限责任公司（以下简
称“信源健和”）日常关联交易金额预计人民币500万元，表决结果：同意7
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票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本次增加关联交易预计额度在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审
议。
（二）增加预计日常关联交易类别和金额
单位:元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||原预计|||截至2018年6|
|||关联交易|||现预计2018||
|关联交易类别|关联方||2018年度|新增金额||月末实际发生|
|||定价原则|||年度金额||
||||金额|||金额|
|向关联方采购、接受服务及其他等|北京辰信领创信息技术有限公司|参照市场价格公允定价|2,000,000||||
|||||2,500,000|4,500,000|161,271.81|
||北京信源健和科技有限责任公司||0||||
|||||5,000,000|5,000,000|0|
|向关联方销售产品、提供服务及其他等|深圳市金城保密技术有限公司|参照市场价格公允定价|500,000||||
|||||5,000,000|5,500,000|2,040,371.98|
||北京金天城保密技术有限公司|参照市场价格公允定价|100,000||||
|||||100,000|200,000|77,133.06|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：深圳市金城保密技术有限公司
主体类型：有限责任公司
住 所：深圳市南山区粤海街道海天二路14号软件产业基地5栋D座
514-518
法定代表人：石庆辉
成立日期：1992年03月30日
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：生产经营保密技术设备、器材，提供相应的技术培训，开发保密技术新产品；国内贸易；信息咨询服务；从事电脑网络工程技术开发；经营进出口业务；电子产品的维修（打印机、传真机、复印机、多功能一体机、计算机等）；屏蔽室建设；电子与智能化工程施工。
截至2018年6月末，深圳金城总资产11,169.33万元，净资产为1,694.94
万元，主营业务收入8,691.18万元，净利润-264.01万元，以上数据未经审
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计。
2、公司名称：北京金天城保密技术有限公司
主体类型：有限责任公司(法人独资)
住 所：北京市海淀区闵庄路丙87号4103室
法定代表人：马百铭
成立日期：1998年3月12日
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：保密技术的开发、转让、咨询、服务、培训；销售百货、计算机及外围设备、钢材机械电器设备、木材、建筑材料；电脑打字、录入、校对、打印服务；复印；电脑喷绘、晒图服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；
摄影扩印服务；影视策划；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年6月末，金天城总资产524.25万元，净资产为-6.00万元，主营业务收入283.86万元，净利润-177.39万元，以上数据未经审计。
3、公司名称：北京辰信领创信息技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼-1-3层21二层四区2419室
法定代表人：欧阳梅雯
成立日期：2016年7月14日
注册资本：8,000万元
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；计算机系统服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；
互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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截至2018年6月末，辰信领创总资产3,371.13万元，净资产为3,095.14
万元，主营业务收入102.65万元，净利润-1,486.00万元，以上数据未经审
计。
4、公司名称：北京信源健和科技有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区将台路甲2号院2号楼25层2501内 2501
法定代表人：张翅
注册资本：10000万元
成立日期：2018年5月2日
经营范围：互联网信息服务；技术推广服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018年 6月末，信源健和总资产 1,998.74万元，净资产为 1,964.20万元，主营业务收入0万元，净利润-35.80万元，以上数据未经审计。
（二）关联方与公司关联关系
深圳金城为公司参股公司，公司持有深圳金城15%股权，公司董事杨杰先生担任深圳金城董事职务，公司高级管理人员杨维先生担任深圳金城监事职务；金天城为公司参股公司深圳金城的全资子公司；辰信领创为公司参股公司，公司持有24.50%股权，公司董事长林皓先生、董事胡建斌先生分别担任辰信领创董事长、董事；信源健和为公司的参股公司,公司持有40%股权，公司高级管理人员王晓娜女士担任信源健和董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
10.1.3的有关规定，深圳金城、金天城、辰信领创、信源健和系为公司关联法人。
（三）履约能力分析
深圳金城、金天城、辰信领创、信源健和是依法存续正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易的主要内容
（一）交易内容及协议签署
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公司向关联方采购、接受服务、销售等的定价政策以市场价格协商确定，
并根据市场价格变化及时做相应调整，具体协议根据实际情况签署。
（二）定价政策与定价依据
公司与关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
原则，关联交易价格主要依据市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时
对关联交易价格做相应调整。
四、新增关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公平、有偿、自愿的市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
公司增加2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况，将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事发表的独立意见：
经核查，公司增加2018年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，基于公司正常经营活动发生，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司股东情形。
（三）保荐机构核查意见
公司增加 2018年度关联交易预计额度属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形；上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表了明确同意的意见，决策程序符合
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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，本保荐机构对公司增加2018年度关联交易预计额度事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
4、安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司增加2018年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会