证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017008洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016年度财务决算报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、决算报告编制说明
编制本报告所依据的公司2016年12月31日的合并资产负债表、2016年度的合并利润表和合并现金流量表以及财务报表附注已经亚太会计师事务所审计，并出具了亚会 A审字（2017）0045号无保留意见的《审计报告》。
二、2016年度预算目标完成情况
(一）营业收入及净利润目标
报告期公司实现营业收入87,722.10万元，较上年同期下降3％；完成年度预算的92%；报告期实现净利润2,210.97万元，较上年同期增长1.37%，完成年度预算的82%；报告期实现归属上市公司净利润2,409.89万元，较上年同期增长3.99%，完成年度预算的92.62%。
（二）期间费用目标
报告期三项期间费用总计支出22,310.86万元，较上年同期下降9.45%，与预算目标22,706.49万元相比，节约395.63万元。
（三）税收实现与上缴
报告期实现税费5,917.61，较上年同期增长20%；上缴税费5,564.54万元，较上年同期增长39.69%。
（四）资产及负债权益目标
1、报告期期末资产总额195,721.21万元，较期初增长0.66%，与预算目标190,144.21万元相比，期末资产总额增加5,577万元。
2、报告期期末负债总额33,904.24万元，较期初增长1.01%，与预算目标26,564.63万元相比，期末负债总额增加7,339.61万元。
3、报告期期末所有者权益161,181.70万元，较期初下降0.58%，与预算目标163,579.57万元相比，期末所有都权益减少2,397.87万元。
（五）现金收支目标
1、报告期经营活动产生的现金流量净额7,432.54万元，较上年同期增长71%，与预算目标3,605.91万元相比，经营活动现金流量净额增加3,826.63万元。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额-32,763.03万元，较上年同期下降70.55%，与预算目标-2,709.88万元相比，投资活动现金净额减少30,053.15万元。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-1,271.80万元，较上年同期下降160.23%，与预算目标20万元相比，筹资活动现金净额减少1,291.80万元。
三、2016年公司财务状况
（一）公司资产构成及变动情况
单位：万元
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|||2016年末|||2015年末|||||
||||||||||总资产比例增|
|项目||||||||||
|||||占总资产比||||||
||||||||||减%|
|||金额|||金额||占总资产比例%|||
|||||例%||||||
||32,651.32||16.68%||29,612.83|15.23%||1.45%||
|货币资金||||||||||

货币资金占比增加1.45%，主要系报告期销售商品接受劳务收的现金较上年同期增加，从主要资产的比例变化说明资产的流动性较上年同期稍有提高，现金的回收能力上升，但债权资产变现迟缓，应收账款和存货的增幅近三年持续高于公司整体销售收入的整体增幅,应收账款较上年同期增长18%,存货较上年同期增长8.79%。应加大应收账款的回收力度，提高存货的周速度。
（二）存货变动情况分析
单位：万元
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|||2016年末|||2015年末|||||
||||||||||存货同比增减|
|项目||||||||||
||||||||||变动(%)|
|||帐面净额|占存货(%)||帐面净额||占存货(%)|||
|原材料|9,476.35||43.15%|9,034.96||43.42%||4.89%||
|在产品|9,400.15||42.80%|8,762.52||42.11%||7.28%||
|库存商品|3,084.87||14.05%|3,012.69||14.48%||2.40%||
|合计|21,961.37|||20,810.36||||5.53%||

存货占总资产比重同比增加0.51%，系原材料、在产品、库存商品同比增加所致，原材料和在产品的增加主要是第四季度设备钢化产业和丝印设备订单增加，库存商品同比增加系玻璃
产业和丝印设备的待发商品；2016年末存货占主营业务收入的比重为25%，较上年同期增长
8.79%，存货的占用水平高于公司整体销售规模的匹配度。
（三）主要债权债务变动情况分析
单位：万元
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|项目|2016年末|2015年末|本年比上年增减幅度（%）|
|一、主要债权||||
|应收帐款|29,975.26|26,182.42|14.49%|
|预付帐款|1,528.14|2,617.49|-41.62%|
|应收票据|4,796.46|4,963.19|-3.36%|
|其他应收款|719.91|508.16|41.67%|
|二、主要债务||||
|预收账款|12,507.33|9,714.28|28.75%|
|应付帐款|12,086.26|15,204.55|-20.51%|
|其他应付款|1281.88|635.13|101.83%|
|应付票据|3,622.13|3,225.58|12.29%|
|应付职工薪酬|1,372.75|1,154.16|18.94%|

应收账款期末较期初增长14.49%，主要系玻璃产业和设备制造公司的应收账款增加。
预付帐款期末较期初下降41.62%，主要系报告期玻璃产业预付材料款减少。应收票据期末较期初下降3.36%，报告期营业收入减少。其他应收款期末较期初增长41.67%，主要系报告期日常借款增加。应付帐款期末较期初下降20.51%，主要系报告期末付账力度加大。预收账款期末较期初增长28.75%，主要系订单增加。其他应付款期末较期初增长101.83%，主要系报告期收到泰威股权转让款。应付票据期末较期初增长12.29%，主要系报告期开具的银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬期末较期初增长18.94%，主要系报告期职工薪酬、社保和教育经费增加所致。
（四）偿债能力分析
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||项目||2016年||2015年||同比增减|
|流动比率||3.71||3.60||0.11||
||速动比率|3.02||2.93||0.09||

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|-|-|-|-|
|资产负债率|17.35%|17.26%|0.09%|

报告期，资产规模没有较大变化，资产期末较期初增长0.7%，负债期末较期初增长1.22%，资产、负债总体上升，流动比率、速动比率同比增长，资产负债率稍有上升，公司的财务状况非常稳健，财务风险低，总体偿债能力较强。
（五）资产周转能力分析
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||2016年||||2015年||||同比增减（天）|
|项目||||||||||
|||次||天||次||天||
|应收账款周转率|3.12||115||3.37||107||8|
|存货周转率|4.10||88||4.03||89||-1|
|流动资产周转率|0.74||488||0.77||468||20|
|总资产周转率|0.45||801||0.47||773||28|

报告期虽然应收账款周转天数持续增加、存货周转率稍有下降，经营中应收账款周转率下降一般换来的存货周转率上升，企业的回款能力和销货能力有待提高。总资产周转率为0.45，说明需要利用2.19年的时间通过销售收入收回所有的资产投入，公司资产整体周转能力不强，影响了公司的获利能力和上市公司的股利分配。
四、2016年现金流量状况
2016年经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长70.81%，主要系报告期收到的政府补助和泰威股权退款以及销售商口收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降70.55%，主要系报告期理财产品和固定资产投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降160.23%，主要系报告期派发了现金股利。
五、2016年利润实现情况
2016年公司实现净利润2,210.97万元，较上年同期增长1.37%；归属上市公司股东所有者权益净利润2,409.89万元，较上年同期增长3.99%；报告期营业利润1,642.47万元。利润总额3,617.38万元。成本费用利润率4.22%，较上年同期增加1.85%，企业每付出一百元成本费用可获得4.22元的利润收入。销售利润率为2.52%，较上年同期增加0.11%，企业每销售一百元收入获得2.5元的利润收入。
六、2016年获利能力分析
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|-|-|-|-|-|-|-|
|指标名称||2016年||2015年||同比增减|
||2.05%||1.12%||0.93%||
|1、长期资本报酬率|||||||

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|-|-|-|-|
||0.033|0.0321|2.80%|
|2、每股收益||||
||1.37%|1.38%|-0.01%|
|3、净资产收益率||||
||1.85%|1.09%|0.77%|
|4、总资产利润率||||
||29.08%|29.21%|-0.13%|
|5、毛利率||||
||1.87%|1.48%|0.39%|
|6、营业利润率||||
||2.52%|2.41%|0.11%|
|7、销售净利率||||
||4.22%|2.37%|1.85%|
|8、成本费用利润率||||

报告期公司每股收益同比增加2.8%；净资产收益率同比减少0.01%；总资产利润率同比增加0.77%；销售利润率同比增加0.11%；主要系普通深加工玻璃和镀膜玻璃毛利率的下降较大，自动化连线的研发投入，丝印设备和汽车预处理设备订单不饱和，拉低了综合毛利率。报告期超大深加工玻璃和钢化产业的毛利对当期的利润贡献较大。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2017年3月31日