海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-054海航凯撒旅游集团股份有限公司
2018年第一季度报告正文
海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人祝涛、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人(会计主管人员)李凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,798,527,949.48|1,620,115,079.24|11.01%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|27,886,604.41|23,222,085.78|20.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||26,949,519.69|23,412,272.40|15.11%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-138,323,979.92|-166,718,518.35||
|基本每股收益（元/股）|0.0347|0.0289|20.07%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0347|0.0289|20.07%|
|加权平均净资产收益率|1.37%|1.23%|0.14%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,093,075,168.64|6,078,201,936.59|0.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,056,303,054.61|2,014,555,735.64|2.07%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-148,720.18||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,829,580.69||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-62,356.83||
|减：所得税影响额|1,026,793.04||
|少数股东权益影响额（税后）|654,625.92||
|合计|937,084.72|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||38,237|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|海航旅游集团有限公司|境内非国有法人|32.18%|258,438,283|252,788,602|||
||||||质押|255,392,720|
|凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司|境内非国有法人|26.39%|211,891,891|211,891,891|||
||||||质押|92,888,879|
|大集控股有限公司|境内非国有法人|5.34%|42,847,964|0|||
||||||质押|42,847,964|
|新余杭坤投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.20%|17,680,000|17,680,000|||
||||||质押|17,680,000|
|海航航空集团有限公司|境内非国有法人|1.93%|15,503,875|15,503,875|||
||||||质押|15,500,000|
|网易乐得科技有限公司|境内非国有法人|1.93%|15,503,875|15,503,875|||
|新余佳庆投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.54%|12,390,000|12,390,000|||
||||||质押|12,390,000|
|GIC PRIVATELIMITED|境外法人|1.52%|12,203,495|0|||
|新余玖兴投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.37%|11,000,000|11,000,000|||
||||||质押|11,000,000|
|新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.00%|8,000,000|8,000,000|||
||||||质押|8,000,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|大集控股有限公司||42,847,964|||人民币普通股|42,847,964|

海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告正文
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|GIC PRIVATE LIMITED|12,203,495|人民币普通股|12,203,495|
|宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）|7,898,375|||
|||人民币普通股|7,898,375|
|TEMASEK FULLERTON ALPHAPTE LTD|5,925,526|||
|||人民币普通股|5,925,526|
|海航旅游集团有限公司|5,649,681|人民币普通股|5,649,681|
|梁学军|2,109,162|人民币普通股|2,109,162|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型证券投资基金|1,912,451|||
|||人民币普通股|1,912,451|
|孙希阁|1,840,890|人民币普通股|1,840,890|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|1,500,000|||
|||人民币普通股|1,500,000|
|周彧|1,310,460|人民币普通股|1,310,460|
||海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司、海航航空集团有限公司为同一控制下企|||
||业，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人；凯撒世嘉|||
||旅游管理顾问股份有限公司、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）、新余佳庆投资管理|||
|上述股东关联关系或一致行动的|中心（有限合伙），新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有|||
|说明|限合伙）、宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）实际控股人均为陈小兵及马逸|||
||雯夫妇，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此|||
||之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况|||
||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||股东梁学军持有公司股份2,109,162股，其中：通过普通证券账户持有2,900股；通过|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||投资者信用证券账户持有2,106,262股;股东周彧持有公司股份1,310,460股，其中：通|||
|业务情况说明（如有）||||
||过普通证券账户持有0股；通过投资者信用证券账户持有1,310,460股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、存货增长49%系航食春运期间备货较多，未消耗完销售备货所致；
2、其他流动资产同比减少93.91%系预交税款减少所致；
3、预收款项同比减少33.14%因旅游销售淡季销售款预收款减少所致；
4、应交税费同比减少37.35%系本期缴纳上期末计提的税费所致；
5、一年内到期的非流动负债无余额系会计政策变更导致；
6、其他综合收益同比增长201.35%系受美元汇率变动影响所致；
7、税金及附加同比增长40.03%，销售费用同比增长38.64%均系销售增长所致；
8、资产减值损失同比增长633.14%系本期对应收账款按账龄计提坏账所致；
9、营业外收入同比增长1422%系本期收到政府补助所致；
10、所得税费用同比上升38.89%系本期利润总额增加所致；
11、母公司应付职工薪酬减少82.81%系本期支付了2017年末预提的年终奖所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因公司控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司自2018年1月19日开市起停牌，于2月2日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司拟通过本次重组，整合旅游出行、旅游综合服务等公司现有业务的上下游资源，进一步加强公司对出境游产业链核心资源的掌控，构筑覆盖全球主要旅游目的地的出境游服务网络并提升现有业务的国际化水平。因本次重大资产重组涉及境内外资产，工作量较大，重组方案需进一步协商及完善，为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，公司于2018年4月18日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2018年4月19日起继续停牌。有关公司本次重组相关内容详情请见公司公告。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于重大资产重组停牌的公告||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编|
||2018年01月19日||
|||号2018-011|
|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编|
||2018年02月22日||
|||号2018-018|
|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编|
||2018年03月17日||
|||号2018-028|
|关于召开股东大会审议继续停牌相关事|2018年04月04日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编|

海航凯撒旅游集团股份有限公司2018年第一季度报告正文
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|项的公告||号2018-034|
|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编|
||2018年04月19日||
|||号2018-043|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。