证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019－055
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,811万股（以下简称：“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为 11.70元/股，募集资金总额为人民币 796,887,000.00元，扣除发行费用人民币 13,818,110.00元后，实际募集资金净额为人民币 783,068,890.00元。上述金额已于 2017年12月5日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了验资报告（瑞华验字[2017]25010002号）。
截至 2018年 12月 31日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 427,516,624.61元。2019年 1-6月本公司对募集资金投资项目投入募集资金 53,943,882.29元，截至 2019年6月30日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金481,460,506.90元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司实行募集资金的专用账户存储。本公司和辽宁九夷锂能股份有限公司（公司控股子公司，募
集资金投资项目实施主体，以下简称“九夷锂能”）分别在中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建设银行”）开立了募集资金专户。本公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、九夷锂能、建设银行于 2017年12月22日签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储与监管。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2、募集资金专户存放情况
截止 2019年 6月 30日，本公司及九夷锂能募集资金专户余额存放情况分别如下：
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|公司名称|开户银行|银行账号|截止 2019 年 6月 30 日账户余额（单位：元）|存储方式（活期、定期等）|
|时代万恒|建设银行|21250100520100000545|33,568.40|活期存款|
|九夷锂能|建设银行|21250100520100000604|16,791,390.91|活期存款|

截止 2019年 6月 30日，募集资金账户余额为 16,824,959.31元，其中理财产品收益为10,702,980.82元，专户利息收入 513,955.39元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2019年 6月 30日，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018年10月29日召开第六届董事会第四十一次会议（临时会议），会议审议通过了拟使用不超过 29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，2018年度公司实际使用29,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2019年6月30日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金 29,600万元仍未归还。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金到位后，为提高募集资金使用效益，公司决定在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。公司和
建设银行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买该行“乾元-周周利”开放式保本理财产品。于 2017年 12月 26日第六届董事会第三十三次会议（临时会议）决议通过购买不超过18,000万元人民币理财产品，2017年度实际购买理财产品金额为 18,000万元人民币。于 2018年1月22日第六届董事会第三十五次会议决议通过追加购买不超过 3亿元的理财产品，2018年度实际追加购买金额为 25,000万元人民币。2018年度赎回理财产品金额总计 39,600万元人民币，2019年 3月赎回理财产品金额 3,400万元人民币。截止 2019年 6月 30日公司购买的理财产品已全部赎回，取得理财产品收益累计为 1,070万元人民币。
4、募集资金投资项目投产进度的情况
自 2018年募投项目两条生产线投产以来，九夷锂能继续开展生产线调试以及客户开发工作，先后接待了飞利浦、博世、BMZ等世界知名客户的参访、调研、产品检测和验厂等工作。2019年 1月，九夷锂能与德国 BMZ集团签订了为期五年的长期产品订购框架协议。公司采取以销定产的经营模式，按照客户订单安排生产。由于目标客户正在进行公司产品测试，订单尚不饱满，待产品测试陆续通过后，公司产量将有望逐步得以释放。
2019年4月，募投项目已达到预定可使用状态。截至2019年6月30日，募投项目尚未实现盈利，亏损1,711万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2019年 6月 30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2019年 6月 30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
截至 2019年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至 2019年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019年 6月 30日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
后附：《募集资金使用情况对照表》。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2019年 8月31日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额||||796,887,000.00(注1)||本半年度投入募集资金总额|||||53,943,882.29||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||481,460,506.90||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本半年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目拟达到预定可使用状态日期|本半年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高能锂离子动力电池项目|-|783,068,890.00|-|783,068,890.00|53,943,882.29|481,460,506.90|-301,608,383.10|61.48|2019年4月|-17,111,731.93|-|否|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“4、募集资金投资项目投产进度的情况”||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

注1：本次非公开发行募集资金总额为人民币796,887,000元，扣除发行费用人民币13,818,110元后，实际募集资金净额为人民币783,068,890元。