山山山山东东东东高高高高速速速速路路路路桥桥桥桥集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
2016年年年年半半半半年年年年度度度度报报报报告告告告
2016年年年年 08月月月月
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示、、、、目目目目录录录录和和和和释释释释义义义义
公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证半半半半年年年年度度度度报报报报告告告告内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整，，，，不不不不存存存存在在在在虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并承承承承担担担担个个个个别别别别和和和和连连连连带带带带的的的的法法法法律律律律责责责责任任任任。。。。
所所所所有有有有董董董董事事事事均均均均已已已已出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本报报报报告告告告的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议。。。。
公公公公司司司司计计计计划划划划不不不不派派派派发发发发现现现现金金金金红红红红利利利利，，，，不不不不送送送送红红红红股股股股，，，，不不不不以以以以公公公公积积积积金金金金转转转转增增增增股股股股本本本本。。。。
公公公公司司司司负负负负责责责责人人人人董董董董事事事事长长长长、、、、法法法法定定定定代代代代表表表表人人人人江江江江成成成成，，，，主主主主管管管管会会会会计计计计工工工工作作作作负负负负责责责责人人人人副副副副董董董董事事事事长长长长、、、、总总总总经经经经理理理理周周周周新新新新波波波波，，，，董董董董事事事事、、、、总总总总会会会会计计计计师师师师王王王王爱爱爱爱国国国国及及及及会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人财财财财务务务务管管管管理理理理部部部部经经经经理理理理姜姜姜姜金金金金玉玉玉玉声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证本本本本半半半半年年年年度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报告告告告的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
本本本本半半半半年年年年度度度度报报报报告告告告涉涉涉涉及及及及未未未未来来来来计计计计划划划划等等等等前前前前瞻瞻瞻瞻性性性性陈陈陈陈述述述述，，，，不不不不构构构构成成成成公公公公司司司司对对对对投投投投资资资资者者者者的的的的实实实实质质质质承承承承诺诺诺诺，，，，请请请请投投投投资资资资者者者者注注注注意意意意投投投投资资资资风风风风险险险险。。。。
目目目目 录录录录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介 ......................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7第四节董事会报告 ..................................................................................................... 9第五节重要事项 ....................................................................................................... 18第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 38第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 42第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 43第九节财务报告 ....................................................................................................... 44第十节备查文件目录 ............................................................................................. 144
释释释释义义义义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司|
|高速集团|指|山东高速集团有限公司，本公司控股股东|
|高速投资|指|山东高速投资控股有限公司|
|路桥集团|指|山东省路桥集团有限公司，本公司全资子公司|
|鲁桥建设公司|指|山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司|
|路桥养护公司|指|山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司|
|公路桥梁公司|指|山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司|
|鲁桥建材公司|指|山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司|
|设计咨询公司|指|山东省路桥集团工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司|
|农投公司|指|山东省农村经济开发投资公司|
|国际合作公司|指|中国山东国际经济技术合作公司|
|外经公司|指|中国山东对外经济技术合作集团有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|山东省国资委|指|山东省人民政府国有资产监督管理委员会|
|元、万元、亿元|指|如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元|

第第第第二二二二节节节节公公公公司司司司简简简简介介介介
一一一一、、、、公公公公司司司司简简简简介介介介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|山东路桥|股票代码|000498|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|山东高速路桥集团股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|山东路桥|||
|公司的外文名称（如有）|Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|SDRB|||
|公司的法定代表人|江成|||

二二二二、、、、联联联联系系系系人人人人和和和和联联联联系系系系方方方方式式式式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|管士广|汪丽雁|
|联系地址|山东省济南市经五路330号|山东省济南市经五路330号|
|电话|0531-87069965|0531-87069908|
|传真|0531-87069902|0531-87069902|
|电子信箱|sdlq000498@163.com|sdlq000498@163.com|

三三三三、、、、其其其其他他他他情情情情况况况况
1、、、、公公公公司司司司联联联联系系系系方方方方式式式式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015年年报。
2、、、、信信信信息息息息披披披披露露露露及及及及备备备备置置置置地地地地点点点点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015年年报。
3、、、、注注注注册册册册变变变变更更更更情情情情况况况况
注册情况在报告期是否变更情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||注册登记日期|注册登记地点|企业法人营业执照注册号|税务登记号码|组织机构代码|
|报告期初注册|2012年12月17日|山东省济南市|210600004016134|21060312010586x|12010586-X|
|报告期末注册|2016年04月11日|山东省济南市|9137000012010586X8|9137000012010586X8|9137000012010586X8|
|临时公告披露的指||||||
|定网站查询日期||||||
|（如有）||||||

第第第第三三三三节节节节会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标摘摘摘摘要要要要
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,973,910,057.99|2,362,299,809.66|-16.44%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|132,606,703.49|119,167,205.86|11.28%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||129,818,440.89|118,522,214.12|9.53%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-89,913,516.82|-466,760,077.37|80.74%|
|基本每股收益（元/股）|0.1184|0.1064|11.28%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1184|0.1064|11.28%|
|加权平均净资产收益率|4.27%|4.39%|-0.12%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|11,090,497,632.97|10,415,882,165.21|6.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,159,085,269.35|3,036,643,478.76|4.03%|

二二二二、、、、境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异
1、、、、同同同同时时时时按按按按照照照照国国国国际际际际会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按照照照照中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、、、、同同同同时时时时按按按按照照照照境境境境外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按照照照照中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
三三三三、、、、非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益项项项项目目目目及及及及金金金金额额额额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|3,446,422.17||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|14,400.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|321,053.99||
|减：所得税影响额|977,409.72||
|少数股东权益影响额（税后）|16,203.84||
|合计|2,788,262.60|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第第第第四四四四节节节节董董董董事事事事会会会会报报报报告告告告
一一一一、、、、概概概概述述述述
2016年上半年，公司面对复杂多变的国内外经济环境，坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”，发展质量和效益增长“两翼齐飞”，以专业化、区域化、规范化、科技化和信息化为抓手，全体员工在董事会、经理层带领下，攻坚克难，奋发进取，主要经营指标稳步上升。
截至报告期末，公司实现营业收入 19.74亿元，同比下降16.44%；实现利润总额 1.91亿元，同比增长16.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.33亿元，同比增长11.28%。公司资产总额 110.90亿元，较期初增长6.48%；负债 79.28亿元，较期初增长7.48%；归属于上市公司股东的所有者权益 31.59亿元，较期初增长4.03%。
二二二二、、、、主主主主营营营营业业业业务务务务分分分分析析析析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||1,973,910,057.99|2,362,299,809.66||主要原因是2016年度完|
|营业收入|||-16.44%|成施工产值低于去年同|
|||||期|
||1,684,746,197.60|1,984,081,447.89||营业收入减少同时营业|
|营业成本|||-15.09%||
|||||成本相应减少|
|管理费用|168,942,800.35|155,215,119.51|8.84%||
||30,412,419.79|11,783,097.36||主要原因是2015年度|
|||||BT项目资金收回，2016|
|财务费用|||158.10%||
|||||年度确认未确认融资收|
|||||益少于去年同期|
||58,327,632.97|44,876,558.54||2016年上半年实现利润|
|所得税费用|||29.97%||
|||||较同期增加|
|||||2016年度公司研发投入|
|||||增加主要是因为按照研|
|研发投入|5,774,368.89|1,941,491.99|197.42%||
|||||发进度实际投入增加所|
|||||致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流|-89,913,516.82|-466,760,077.37||BT项目等应收回款金|
||||80.74%||
|量净额||||额多于上年同期|
|投资活动产生的现金流|-1,505,860,563.67|-9,169,406.06|||
||||-16,322.66%|新增投资支出|
|量净额|||||
|筹资活动产生的现金流|1,414,204,224.42|44,803,199.25||本期取得借款收到的现|
||||3,056.48%||
|量净额||||金多于去年同期|
|现金及现金等价物净增|-178,037,598.38|-430,628,372.05||主要原因是经营活动净|
||||58.66%||
|加额||||流量较去年同期增加|
|||||据应收款项账龄分析提|
|资产减值损失|-30,180,707.57|-1,743,751.73|-1,630.79%|取坏账准备数少于去年|
|||||同期|
|||||处置固定资产利得|
|营业外收入|4,338,838.10|1,111,051.88|290.52%||
|||||347.98万元|
|||||对外支付赔偿款27.01|
|营业外支出|556,961.94|247,802.21|124.76%||
|||||万元|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”，发展质量和效益增长“两翼齐飞”。
以专业化、区域化、规范化、科技化和信息化为抓手，路桥工程施工和养护施工业务沿着“做大做强主业，相关多元化发展”这一战略方向，打造路桥工程施工、路桥养护施工、建筑施工、市政工程、设备制造、铁路施工等板块，实现公司多元化的经营目标。上半年，营业收入较去年同期下降16.44%，完成 2016年度预算的25%；净利润较去年同期提高11.86%，完成 2016年度预算的36%。根据行业特点，下半年是工程施工的黄金期，公司将乘势而上，抢抓施工黄金季节，全力以赴抓质量、保安全、抢进度，树立“山东路桥”的品牌形象。
三三三三、、、、主主主主营营营营业业业业务务务务构构构构成成成成情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|建筑业|1,894,175,698.30|1,611,111,895.14|14.94%|-17.24%|-15.97%|-1.29%|
|分产品|||||||
|路桥工程施工|1,628,199,136.00|1,413,270,924.49|13.20%|-9.34%|-7.13%|-2.07%|
|养护工程施工|265,976,562.30|197,840,970.65|25.62%|-46.02%|-49.98%|5.89%|
|分地区|||||||
|东北地区：|0.00|0.00|0.00%|-100.00%|-100.00%|-8.74%|
|海外地区：|250,649,660.36|212,327,934.06|15.29%|99.88%|140.18%|-14.21%|
|华北地区：|33,496,225.38|40,813,066.56|-21.84%|19.70%|80.43%|-41.01%|
|华东地区：|1,173,822,534.40|977,314,125.61|16.74%|-15.12%|-13.89%|-1.19%|
|西北地区：|46,079,491.57|47,074,240.30|-2.16%|54,965.14%|956.22%|5,223.80%|
|西南地区：|315,347,285.38|272,080,971.96|13.72%|24.07%|30.31%|-4.13%|
|中南地区：|74,780,501.21|61,501,556.65|17.76%|-73.82%|-76.71%|10.20%|

四四四四、、、、核核核核心心心心竞竞竞竞争争争争力力力力分分分分析析析析
（一）技术优势
一流的施工技术。公司始终注重技术创新，瞄准路桥施工行业前沿，组织工程技术人员积极攻关，潜心研究，不断提高自主创新水平。公司全资子公司路桥集团拥有山东省路桥集团有限公司技术中心与山东省沥青路面再生工程技术研究中心两家省级技术中心，负责公司科研技术支持。各中心相互融合，以施工推进研发，以研发提高施工质量和效率，进一步提升了发展质量。路桥集团拥有公路和桥梁施工领域的一系列具有独立知识产权的核心技术，其中环氧沥青钢桥面铺装施工技术、钢箱梁棘块式多点顶推施工技术、沥青路面再生养护施工技术均达到国际领先水平；参与编制交通运输部公路行业标准修订项目《公路沥青路面再生技术规范》；承担交通运输部西部交通建设科技项目管理中心《沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用》课题；大跨径现代桥梁施工技术已处于国内领先水平；对桥梁施工中的滑
移模架、挂篮、液压自升爬模等先进施工技术做了大量创新，并得到广泛应用。公司以一流
的施工技术水平先后二十二次入选《中国企业新纪录》，获国家科学技术奖及省部级科学技术奖 32项，国家级工法及省部级工法 111项，专利授权 47项，其中发明专利 16项。
（二）装备优势
雄厚的装备优势。公司共拥有各类大型施工设备 2095台套，设备资产原值 11.1亿元。
为提高施工能力，增加企业核心竞争力,公司积极优化设备结构，推进科技化进程，加大科研及大型核心设备采购力度，先后购置一大批技术领先、品质优良的高精尖施工设备，如福格勒 S1800-3SJ超薄磨耗层摊铺机等适用于新工艺推广的新型设备。在购置设备的基础上，公司充分利用自身技术优势，力求突破核心技术，特别是在沥青路面再生设备制造能力和施工工艺推广上，以试验和施工工艺研究为龙头，以沥青再生设备研发制造为切入点，抢占科技发展战略制高点。在就地热再生、就地冷再生、厂拌冷再生和厂拌热再生四项沥青路面再生技术及装备领域，公司自主创新,研发新设备，打破国外设备垄断，突破多项关键技术，形成自主核心技术与自主知识产权，实现制造产业化。
（三）人才优势
经验丰富的施工技术人才与项目管理人才。近年来，公司先后参与了京沪高速公路山东段、京福高速公路山东段、南京长江第二、三、四大桥、青岛海湾大桥、苏通长江大桥、舟山大陆连岛工程西堠门大桥、阿尔及利亚东西高速公路、越南河内至海防高速公路等一大批重点工程建设，锻炼了一批技术人员、管理人员和技工人员，具有雄厚的工程技术力量。
（四）管理优势
科学高效的经营管理。面对路桥施工行业门槛低，同质化竞争激烈的现状，公司围绕稳固传统地域、开拓新兴市场、创新经营思路，大力开展多元化经营、多领域开发战略，充分利用自身优势进军市政、铁路及水运港口建设市场，重点突破海外市场，整体推进工程投资等市场。同时严细内部管控，促进经营开发规范化，防范经营开发风险。报告期内实现经营开发产值 137.75亿元。
有序规范的财务管理。加强财务制度建设，梳理财务管理流程。全面开展公司财务信息质量管理，重点项目重点调度，对生产成本和六项费用实行总额控制，进一步节支降耗，挖潜增效。不断调整融资结构和债务结构，提高直接融资能力，资金成本得到有效控制。报告
期内，证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。
求实创新的项目管理。公司致力于创精品工程，从制度、组织、机械、材料、工艺等各方面保障工程质量。切实落实安全生产责任制，打造标准化工地，防范施工风险。提高项目
成本预控能力，成本管理和企业内部定额信息系统有序推进。制订并推行机料管理方案，实行设备和周转材料集中管理，提高了完好率与利用率。实施项目经理职业化和分级动态管理，科学设定考核指标，完善考核办法，加大考核力度，突出能力考核及业绩评价。
（五）资质优势
领先的资质优势。公司全资子公司路桥集团具有公路工程施工总承包特级、公路行业工程设计甲级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路交通工程专业承包交通安全设施资质、对外承包工程资格证书、对外援助成套项目总承包企业资格等，属于大型基础设施施工企业，在同行业中具有独特的竞争优势。
（六）品牌优势
信得过的“山东路桥”品牌优势。公司先后参与了全国二十几个省市的路桥施工建设，用一流的质量树立了公司良好的品牌形象。参建的舟山大陆连岛工程西堠门大桥工程继去年荣获2014～2015年度中国建设工程鲁班奖之后，报告期内新获公路交通优质工程奖即公路建设最高质量奖“李春奖”。截至目前，先后五次获国家建筑工程最高奖鲁班奖，一次获詹天佑奖，八次获国家优质工程金质奖和银质奖、两次获国家科技进步奖等奖项。近年来，先后被评为“山东省加快公路建设先进单位”、“中国桥梁建设十大优秀团队”、“省级文明单位”、“中国建设银行AAA信用等级企业”、“全国质量效益型先进企业”、“全国建筑业质量名牌企业”、“全国企业文化建设先进单位”、“全国优秀施工企业”、“全国建筑业诚信企业”、国家级、省级“守合同重信用企业”、2016年度公路建设行业诚信百佳企业（A级）等，享有高度的行业信誉和社会影响力。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
五五五五、、、、投投投投资资资资状状状状况况况况分分分分析析析析
1、、、、对对对对外外外外股股股股权权权权投投投投资资资资情情情情况况况况
（（（（1））））对对对对外外外外投投投投资资资资情情情情况况况况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|1,300,000,000.00|0.00|100.00%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
||自有资金对外投资及投资管理（未经金||
|青岛锦华叁号投资合伙企业(有限合伙)|融监管部门批准，不得从事吸收存款、|21.65%|
||融资担保、代客理财等金融业务）。||

（（（（2））））持持持持有有有有金金金金融融融融企企企企业业业业股股股股权权权权情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（（（（3））））证证证证券券券券投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（（（（4））））持持持持有有有有其其其其他他他他上上上上市市市市公公公公司司司司股股股股权权权权情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、、、、委委委委托托托托理理理理财财财财、、、、衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资和和和和委委委委托托托托贷贷贷贷款款款款情情情情况况况况
（（（（1））））委委委委托托托托理理理理财财财财情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
|受托人名称|关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|山东省国际|||||2016年|2019年||||||
|信托股份有|无|是|定向投资|18,490|04月06|04月06|双方协商|0|0|308|0|
|限公司|||||日|日||||||
|合计||||18,490|--|--|--|0|0|308|0|

|||
|-|-|
|委托理财资金来源|含银行贷款|
|逾期未收回的本金和收益累计金额|0|
|涉诉情况（如适用）|不适用|
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|2016年03月09日|
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|2016年03月25日|

（（（（2））））衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（（（（3））））委委委委托托托托贷贷贷贷款款款款情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、、、、主主主主要要要要子子子子公公公公司司司司、、、、参参参参股股股股公公公公司司司司分分分分析析析析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|所处|主要产品|||||||
|公司名称||||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||类型|行业|或服务|||||||
|山东省路||||||||||
||子公|建筑|路桥工程|||||||
|桥集团有||||1,038,239,633.83|8,915,721,323.09|2,160,657,853.47|1,291,448,034.99|180,007,166.72|134,189,230.45|
||司|业|施工|||||||
|限公司||||||||||
|山东鲁桥||||||||||
||子公|建筑|路桥工程|||||||
|建设有限||||500,000,000.00|1,483,427,275.00|494,354,336.11|192,840,362.42|11,637,041.80|9,780,091.36|
||司|业|施工|||||||
|公司||||||||||
|山东省高||||||||||
|速路桥养|子公|建筑||||||||
||||养护施工|300,000,000.00|934,636,306.04|311,203,106.55|268,343,163.61|23,306,293.29|17,373,221.71|
|护有限公|司|业||||||||
|司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山东省公||||||||||
|路桥梁建|子公|建筑|路桥工程|||||||
|||||500,000,000.00|1,085,810,410.12|321,161,870.48|159,020,274.11|-28,364,761.36|-28,770,639.61|
|设有限公|司|业|施工|||||||
|司||||||||||
|山东鲁桥||||||||||
||子公|建筑|建筑材料|||||||
|建材有限||||20,000,000.00|201,213,274.90|35,866,352.75|63,281,340.88|4,518,462.88|4,182,101.09|
||司|材料|销售|||||||
|公司||||||||||
|山东省路||||||||||
|桥集团工||设计||||||||
||子公||路桥工程|||||||
|程设计咨||咨询||6,000,000.00|13,214,462.91|7,279,365.11|5,530,730.35|827,200.11|631,641.63|
||司||设计咨询|||||||
|询有限公||业||||||||
|司||||||||||
|青岛锦华||||||||||
||||自有资金|||||||
|叁号投资||||||||||
||参股|金融|对外投资|||||||
|合伙企业||||6,005,000,000|6,000,000,000.19|5,999,985,000.19|0.00|-14,999.81|-14,999.81|
||公司|业|及投资管|||||||
|(有限合||||||||||
||||理|||||||
|伙)||||||||||

5、、、、非非非非募募募募集集集集资资资资金金金金投投投投资资资资的的的的重重重重大大大大项项项项目目目目情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末|||||
|||本报告期投入||||披露日期（如||
|项目名称|计划投资总额||累计实际投入|项目进度|项目收益情况||披露索引（如有）|
|||金额||||有）||
||||金额|||||
||||||||巨潮资讯网公司关于投|
|山东信托-济泰城际公||||||||
|||||||2016年03月|资济南绕城高速济南连|
|路股权投资单一资金信|45,000|18,490|18,490|41.09%||||
|||||||09日|接线项目的公告|
|托||||||||
||||||||（2016-22）|
|青岛锦华叁号投资合伙|130,000|||||2016年05月|巨潮资讯网公司重大合|
|||130,000|130,000|100.00%||||
|企业(有限合伙)||||||05日|同公告（2016-60）|
|合计|175,000|148,490|148,490|--|--|--|--|

六六六六、、、、对对对对 2016年年年年 1-9月月月月经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩的的的的预预预预计计计计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七七七七、、、、董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会对对对对会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所本本本本报报报报告告告告期期期期“非非非非标标标标准准准准审审审审计计计计报报报报告告告告”的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
八八八八、、、、董董董董事事事事会会会会对对对对上上上上年年年年度度度度“非非非非标标标标准准准准审审审审计计计计报报报报告告告告”相相相相关关关关情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
九九九九、、、、公公公公司司司司报报报报告告告告期期期期利利利利润润润润分分分分配配配配实实实实施施施施情情情情况况况况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□适用√不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十十十十、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期利利利利润润润润分分分分配配配配及及及及资资资资本本本本公公公公积积积积金金金金转转转转增增增增股股股股本本本本预预预预案案案案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十十十十一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||华泰证券股份有限||
|||||公司、国投瑞银基||
|||||金管理有限公司、||
|||||海富通基金管理有|公司生产经营情况，未提|
|2016年05月06日|公司二楼会议室|实地调研|机构|||
|||||限公司、信诚基金|供资料|
|||||管理有限公司、北||
|||||京云程泰投资管理||
|||||有限责任公司||

第第第第五五五五节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、公公公公司司司司治治治治理理理理情情情情况况况况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露及时、准确、完整，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到监管部门采取行政监管措施的文件。
1、关于股东与股东大会
公司能够根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，规范公司股东大会的召集、召开程序；提案的审议、投票、表决程序；会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与公司的关系
公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平、公正、合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
公司在报告期内未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况，公司已根据相关制度文件建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
3、关于董事和董事会
公司能够根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《董事会议事规则》等相关法律法规的要求召集、召开公司董事会，公司董事按时出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，并对公司重大事项作出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事对公司重大决策发挥了重要作用。
4、关于监事和监事会
公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、
法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见；对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督；对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
5、关于信息披露与透明度
公司根据《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律规格的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露媒体；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
6、关于投资者关系及相关利益者
为使公司以更加公开、透明的环境，诚恳、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券管理部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。
二二二二、、、、诉诉诉诉讼讼讼讼事事事事项项项项
重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否形||诉讼(仲裁)审|诉讼(仲|||
|诉讼(仲裁)|涉案金额|||||披露日||
|||成预计|诉讼(仲裁)进展|理结果及影|裁)判决执||披露索引|
|基本情况|（万元）|||||期||
|||负债||响|行情况|||
||||本案于2014年3月6日、4月10日两次开庭，同时对已施工项|||||
||||目进行工程价款评估，本公司全资子公司路桥集团分别于2014|||||
|本公司全资||||||||
||||年1月14日、3月13日两次对鉴定报告提出修改意见。2014年|||||
|子公司作为||||||2014年||
||||6月5日向法院提交申请变更诉讼请求。2014年8月29日法院作|审理终结，路|判决执行||2013年度报|
|原告起诉山|3,281.25|否||||03月18||
||||出一审判决，路桥集团胜诉。随后，被告提起上诉，2015年7月|桥集团胜诉|中||告|
|东博格达置||||||日||
||||13日省高院下达裁定，撤回对方上诉。2015年8月22日进行公|||||
|业有限公司||||||||
||||告送达，2015年10月22日公告送达届满，路桥集团向法院申请|||||
||||强制执行。|||||
|北京创飞公|||2014年1月6日，本公司全资子公司路桥集团就本案向济南市中|||||
|||||二审已判决，||||
|路养护工程|||级人民法院提请反诉讼。2014年3月14日、6月9日进行了两次|||||
|||||路桥集团胜||2014年||
|技术有限公|||开庭，对本诉和反诉内容进行审理。2015年7月9日济南市中级||判决执行||2013年度报|
||813.95|否||诉。北京创飞||03月18||
|司诉本公司|||人民法院做出一审判决，路桥集团胜诉，对方提起上诉。2015年||中||告|
|||||申请再审，再||日||
|全资子公司|||12月28日法院做出二审判决，路桥集团胜诉。2016年5月路桥|||||
|||||审审理中。||||
|合同纠纷案|||集团向济南市中级人民法院申请执行，本案进入强制执行阶段。|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年8月1日路桥集团收到最高人民法院民事申请再审案件应|||||
||||诉通知书，本案进入再审程序，再审期间不影响案件的执行。|||||
|本公司全资||||||||
|子公司作为||||||||
||||||||巨潮资讯网|
|原告起诉济||||||||
||||2014年11月，本公司全资子公司路桥集团 就本案向山东省高级||||山东高速路|
|宁市人民政||||||||
||||人民法院（以下简称"省高院"）提起民事诉讼。2014年12月4|||2015年|桥集团股份|
|府未按期支||||路桥集团撤|路桥集团|||
||25,059.24|否|日，省高院确定正式立案。2015年双方达成还款协议，路桥集团|||09月08|有限公司重|
|付"济宁市||||诉|撤诉|||
||||申请撤诉，法院准许撤回起诉。截至本报告期末，路桥集团已收|||日|大诉讼进展|
|南二环跨京||||||||
||||到回购款5.46亿元。||||公告|
|杭大运河桥||||||||
||||||||（2015-46）|
|梁工程"工||||||||
|程回购款||||||||
|本公司全资||||||||
|子公司作为||||||||
|原告起诉济||||||||
|宁市人民政||||||||
||||||||巨潮资讯网|
|府未按期支||||||||
||||2014年11月，本公司全资子公司路桥集团就本案向北京市第三||||山东高速路|
|付"济宁北||||||||
||||中级人民法院（以下简称"法院"）提起民事诉讼。2014年12月|||2015年|桥集团股份|
|湖省级旅游||||路桥集团撤|路桥集团|||
||32,526.45|否|29日，法院正式受理本案，开庭时间尚未确认。2015年双方达成|||09月08|有限公司重|
|度假区路网||||诉|撤诉|||
||||还款协议，路桥集团申请撤诉，法院准许撤回起诉。截至本报告|||日|大诉讼进展|
|桥梁城市基||||||||
||||期末，路桥集团累计收到回购款9.51亿元。||||公告|
|础设施融资||||||||
||||||||（2015-46）|
|建设项目||||||||
|（BT)第A||||||||
|段合同"工||||||||
|程回购款||||||||

其他诉讼事项
□适用√不适用
三三三三、、、、媒媒媒媒体体体体质质质质疑疑疑疑情情情情况况况况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四四四四、、、、破破破破产产产产重重重重整整整整相相相相关关关关事事事事项项项项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五五五五、、、、资资资资产产产产交交交交易易易易事事事事项项项项
1、、、、收收收收购购购购资资资资产产产产情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、、、、出出出出售售售售资资资资产产产产情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、、、、企企企企业业业业合合合合并并并并情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六六六六、、、、公公公公司司司司股股股股权权权权激激激激励励励励的的的的实实实实施施施施情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七七七七、、、、重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
1、、、、与与与与日日日日常常常常经经经经营营营营相相相相关关关关的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类|获批的|是否||可获得|||
|||||关联交|关联|||||关联交||||
|||关联交|关联交|||关联交易金|交易金|交易额|超过||的同类|||
|关联交易方|关联关系|||易定价|交易|||||易结算||披露日期|披露索引|
|||易类型|易内容|||额（万元）|额的比|度（万|获批||交易市|||
|||||原则|价格|||||方式||||
||||||||例|元）|额度||价|||
|山东高速集||提供劳|提供劳|市场价|市场|||||竣工后|市场价|2016年03|巨潮资讯网公司|
||控股股东|||||52,017.16|26.35%|717,2781|否|||||
|团有限公司||务|务|格|价格|||||结算|格|月30日|关于预计2016|
|山东高速红|||||||||||||年度日常关联交|
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场|||||竣工后|市场价|2016年03||
|河交通投资||||||18,222.96|9.23%||否||||易的公告|
||法人|务|务|格|价格|||||结算|格|月30日||
|有限公司|||||||||||||（2016-36）|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山东高速集||||||||||||
|团四川乐自|其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|||||||6,388.43|3.24%|否||||
|公路有限公|法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|司||||||||||||
|山东高速泰||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|东公路有限||||||4,673.57|2.37%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速股|其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|||||||4,197.72|2.13%|否||||
|份有限公司|法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|山东高速公||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|路运营管理||||||3,925.67|1.99%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|有限公司||||||||||||
|山东鄄菏高||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|速公路有限||||||3,006.96|1.52%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司（基建）||||||||||||
|山东高速齐||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|鲁建设集团||||||2,395.48|1.21%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速济||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|泰城际公路||||||2,258.45|1.14%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|有限公司||||||||||||
|山东高速青||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|岛公路有限||||||2,233.12|1.13%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速集||||||||||||
|团四川乐宜|其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|||||||2,158.79|1.09%|否||||
|公路有限公|法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|司||||||||||||
|山东高速置||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|业发展有限||||||1,985.03|1.01%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速物||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|流集团有限||||||1,478.04|0.75%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|湖南衡邵高||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|速公路有限||||||1,305.31|0.66%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速青||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|岛胶州湾大||||||1,106.57|0.56%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|桥投资发展||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||||||||
|湖北武荆高||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|速公路发展||||||1,045.78|0.53%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|有限公司||||||||||||
|山东高速青||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|岛发展有限||||||724.11|0.37%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速云||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|南发展有限||||||596.96|0.30%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速投||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|资发展有限||||||518.46|0.26%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速潍||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|莱公路有限||||||393.3|0.20%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速绿||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|城置业投资||||||317.87|0.16%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|有限公司||||||||||||
|云南锁蒙高||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|速公路有限||||||291.9|0.15%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|山东高速集||||||||||||
|团河南许亳|其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|||||||257.66|0.13%|否||||
|公路有限公|法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|司||||||||||||
|山东高速西||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|城置业有限||||||183.69|0.09%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||
|莱州市北莱||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|公路投资有||||||157.87|0.08%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|限公司||||||||||||
|山东高速河||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|南许禹公路||||||83.59|0.04%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|有限公司||||||||||||
|山东寿平铁|其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|||||||57.46|0.03%|否||||
|路有限公司|法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|山东高速文||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场||||竣工后|市场价|2016年03|
|化传媒有限||||||1.46|0.00%|否||||
||法人|务|务|格|价格||||结算|格|月30日|
|公司||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|河南中州铁||||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场|||||竣工后|市场价|2016年03||
|路有限责任||||||-9.89|-0.01%||否|||||
||法人|务|务|格|价格|||||结算|格|月30日||
|公司||||||||||||||
|山东高速章||||||||||||||
||其他关联|提供劳|提供劳|市场价|市场|||||竣工后|市场价|2016年03||
|丘置业发展||||||-229.99|-0.12%||否|||||
||法人|务|务|格|价格|||||结算|格|月30日||
|有限公司||||||||||||||
|山东高速红||||||||||||||
||其他关联|购买原|购买原|市场价|市场|||||按月/年|市场价|2016年03||
|河交通投资||||||11,161.83|16.02%|53,1822|否|||||
||法人|材料|材料|格|价格|||||结算|格|月30日||
|有限公司||||||||||||||
|山东高速服||||||||||||||
||其他关联|购买原|购买原|市场价|市场|||||按月/年|市场价|2016年03||
|务区管理有||||||1,434.2|2.06%||否|||||
||法人|材料|材料|格|价格|||||结算|格|月30日||
|限公司||||||||||||||
|山东高速集||||||||||||||
|团四川乐宜|其他关联|购买原|购买原|市场价|市场|||||按月/年|市场价|2016年03||
|||||||1,308.77|1.88%||否|||||
|公路有限公|法人|材料|材料|格|价格|||||结算|格|月30日||
|司||||||||||||||
|山东高速集||购买原|购买原|市场价|市场|||||按月/年|市场价|2016年03||
||控股股东|||||858.58|1.23%||否|||||
|团有限公司||材料|材料|格|价格|||||结算|格|月30日||
|山东高速路||||||||||||||
||其他关联|购买原|购买原|市场价|市场|||||按月/年|市场价|2016年03||
|用新材料技||||||710.5|1.02%||否|||||
||法人|材料|材料|格|价格|||||结算|格|月30日||
|术有限公司||||||||||||||
|山东高速建||||||||||||||
||其他关联|购买原|购买原|市场价|市场|||||按月/年|市场价|2016年03||
|设材料有限||||||242.29|0.35%||否|||||
||法人|材料|材料|格|价格|||||结算|格|月30日||
|公司||||||||||||||
|山东高速青||||||||||||||
|川天然沥青|其他关联|购买原|购买原|市场价|市场|||||按月/年|市场价|2016年03||
|||||||194.86|0.28%||否|||||
|开发有限公|法人|材料|材料|格|价格|||||结算|格|月30日||
|司||||||||||||||
|山东高速实||||||||||||||
||其他关联|购买原|购买原|市场价|市场|||||按月/年|市场价|2016年03||
|业发展有限||||||40.5|0.06%||否|||||
||法人|材料|材料|格|价格|||||结算|格|月30日||
|公司||||||||||||||
|山东高速标||||||||||||||
||其他关联|购买原|购买原|市场价|市场|||||按月/年|市场价|2016年03||
|准箱物流有||||||23.75|0.03%||否|||||
||法人|材料|材料|格|价格|||||结算|格|月30日||
|限公司||||||||||||||
|山东高速河||||||||||||||
||其他关联|||市场价|市场|||||按月/年|市场价|||
|南许禹公路||租赁|租赁|||45|0.37%||否|||||
||法人|||格|价格|||||结算|格|||
|有限公司||||||||||||||
|合计||||--|--|127,763.77|--|770,460|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进||||2016年3月28日公司第七届二十八次董事会审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；||||||||||

|||
|-|-|
|行总金额预计的，在报告期内的实际履行|2016年4月19日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。|
|情况（如有）|报告期内，公司日常生产经营的关联交易均按照上述审议通过事项执行。报告期内向关联方提供工程|
||施工劳务的关联交易合计发生111,743.49万元，占预计金额的15.58%；向关联方采购原材料的关联交|
||易合计发生15,975.28万元,占预计金额的30.04%。|
|交易价格与市场参考价格差异较大的原||
||无|
|因（如适用）||

注：1、提供劳务类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。
2、购买原材料类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。
2、、、、资资资资产产产产收收收收购购购购、、、、出出出出售售售售发发发发生生生生的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、、、、共共共共同同同同对对对对外外外外投投投投资资资资的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||被投资企|被投资企业|被投资企|
|||共同投资|被投资企业的名||被投资企业的||||
|共同投资方|关联关系|||被投资企业的主营业务||业的总资|的净资产|业的净利|
|||定价原则|称||注册资本||||
|||||||产（万元）|（万元）|润（万元）|
|山东高速信业||||自有资金对外投资及投资管理（未|||||
||||青岛锦华叁号投||||||
|城市发展股权||||经金融监管部门批准，不得从事吸|||||
||其他关联人|协商|资合伙企业(有限||600500万元|600,000|599,998.5|-1.5|
|投资基金管理||||收存款、融资担保、代客理财等金|||||
||||合伙)||||||
|有限公司||||融业务）。|||||
|||||高等级公路、桥梁的投资、建设、|||||
|||||管理、经营、开发、维护；高等级|||||
|山东高速集团|||山东高速济泰城||||||
||控股股东|协商||公路、桥梁沿线的综合开发、经营；|1000万元|55,648|12,490|0|
|有限公司|||际公路有限公司||||||
|||||土木工程及通信工程的设计、咨|||||
|||||询、科研施工；建筑材料销售等|||||
|被投资企业的重大在建项目||青岛锦华叁号投资合伙企业(有限合伙)投资济南至青岛高速公路改扩建工程、山东高速济泰城际公路有限公司投资|||||||
|的进展情况（如有）||济南绕城高速济南连接线项目。|||||||

4、、、、关关关关联联联联债债债债权权权权债债债债务务务务往往往往来来来来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、、、、其其其其他他他他关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八八八八、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方对对对对上上上上市市市市公公公公司司司司的的的的非非非非经经经经营营营营性性性性占占占占用用用用资资资资金金金金情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九九九九、、、、重重重重大大大大合合合合同同同同及及及及其其其其履履履履行行行行情情情情况况况况
1、、、、托托托托管管管管、、、、承承承承包包包包、、、、租租租租赁赁赁赁事事事事项项项项情情情情况况况况
（（（（1））））托托托托管管管管情情情情况况况况
√适用□不适用
托管情况说明
2015年 11月 17日，本公司召开第七届二十次董事会，审议《关于托管山东高速齐鲁建设集团公司的议案》，并于 2015年 11月 18日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易公告》。本公司与高速集团签订协议，约定将其持有的山东高速齐鲁建设集团公司100%股权及其子企业、子公司、分公司等委托本公司管理。期限半年，自 2015年 11月 20日至 2016年 5月 19日。委托管理费半年 100万元，由高速集团支付。目前委托期满，经双方协商在原协议基础上续签《委托管理协议》，委托期限自 2016年 5月 20日至 2017年 5月 19日，委托管理费 200万元/年，委托期满经双方协商可续签。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（（（（2））））承承承承包包包包情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（（（（3））））租租租租赁赁赁赁情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、、、、担担担担保保保保情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|山东省高速路桥|2016年03||2015年06月14||连带责任保||||
|||5,000||4,869.07||1年|否|是|
|养护有限公司|月30日||日||证||||
|山东省高速路桥|2016年03||2016年01月27||连带责任保||||
|||10,000||7,615.2||1年|否|是|
|养护有限公司|月30日||日||证||||
|山东省高速路桥|2016年03||2016年01月01||连带责任保||||
|||15,000||8,000||1年|否|是|
|养护有限公司|月30日||日||证||||
|山东省高速路桥|2016年03||2016年05月05||连带责任保||||
|||15,000||4,791.25||1年|否|是|
|养护有限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建设有|2016年03||2012年11月10||连带责任保||||
|||10,000||1,268||1年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建设有|2016年03||2016年02月19||连带责任保||||
|||5,000||5,000||1年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山东鲁桥建设有|2016年03||2016年05月30||连带责任保||||
|||10,000||5,132.38||1年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建设有|2016年03||2016年05月25||连带责任保||||
|||20,000||10,137||1年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建设有|2016年03||2015年08月12||连带责任保||||
|||5,000||2,000||1年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建设有|2016年03||2016年03月24||连带责任保||||
|||15,000||15,000||2年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建设有|2016年03||2015年12月26||连带责任保||||
|||10,000||5,697.11||1年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建设有|2016年03||2016年04月14||连带责任保||||
|||5,000||824.11||2年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东省路桥集团|2016年03||2016年06月17||连带责任保||||
|||17,052||17,051.69||3.5年|否|是|
|有限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建材有|2016年03||2015年07月16||连带责任保||||
|||3,000||2,250||1年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建材有|2016年03||2015年09月11||连带责任保||||
|||2,300||0||1年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建材有|2016年03||2015年06月02||连带责任保||||
|||3,000||1,000||1年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东鲁桥建材有|2016年03||2015年09月18||连带责任保||||
|||3,000||750||0.5年|否|是|
|限公司|月30日||日||证||||
|山东省路桥集团|2016年03||2011年01月31||连带责任保||||
|||100||100||6年|否|是|
|有限公司|月30日||日||证||||
|山东省路桥集团|2016年03||2016年01月17||连带责任保||||
|||19,000||9,786.49||4年|否|是|
|有限公司|月30日||日||证||||
|山东省路桥集团|2016年03||2016年06月28||连带责任保||||
|||10,262||10,261.85||3.5年|否|是|
|有限公司|月30日||日||证||||
|山东省公路桥梁|2016年03||2015年03月16||连带责任保||||
|||10,000||5,700||2年|否|是|
|有限公司|月30日||日||证||||
|山东省公路桥梁|2016年03||2014年12月08||连带责任保||||
|||6,000||5,900||2年|否|是|
|有限公司|月30日||日||证||||
|山东省公路桥梁|2016年03||2015年03月04||连带责任保||||
|||4,000||3,339.75||2年|否|是|
|有限公司|月30日||日||证||||
|山东省公路桥梁|2016年03||2016年04月12||连带责任保||||
|||5,000||395.46||2年|否|是|
|有限公司|月30日||日||证||||
|山东省公路桥梁|2016年03||2016年04月21||连带责任保||||
|||3,000||3,000||2年|否|是|
|有限公司|月30日||日||证||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期内审批对子公司担保额||报告期内对子公司担保实际||
||210,714||129,869.36|
|度合计（C1）||发生额合计（C2）||
|报告期末已审批的对子公司担||报告期末对子公司实际担保||
||210,714||129,869.36|
|保额度合计（C3）||余额合计（C4）||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||
|报告期内审批担保额度合计||报告期内担保实际发生额合||
||210,714||129,869.36|
|（A1+B1+C1）||计（A2+B2+C2）||
|报告期末已审批的担保额度合||报告期末实际担保余额合计||
||210,714||129,869.36|
|计（A3+B3+C3）||（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||41.11%||
|其中：||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（（（（1））））违违违违规规规规对对对对外外外外担担担担保保保保情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大合合合合同同同同
√适用□不适用
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同涉|合同涉||||||||
|||||||评估|||||||
|||||及资产|及资产||||||||
|合同订立||||||机构|评估基||交易价|是否||截至报告期|
||合同订立||合同签订|的账面|的评估|||定价原|||||
|公司方名||合同标的||||名称|准日（如||格（万|关联|关联关系|末的执行情|
||对方名称||日期|价值（万|价值（万|||则|||||
|称||||||（如|有）||元）|交易||况|
|||||元）（如|元）（如||||||||
|||||||有）|||||||
|||||有）|有）||||||||
|||龙口至青岛公路龙口|||||||||||
|鲁桥建设|||2016年01|||||公开招|||公司控股||
||高速集团|至莱西（沈海高速）||||无|||246,896|是||正在履行|
|公司|||月22日|||||投标|||股东||
|||段工程|||||||||||
||山东高速|国高青兰线泰安-东|||||||||||
|公路桥梁|||2016年02|||||公开招|||其他关联||
||泰东公路|阿界第三标段（黄河||||无|||97,865|是||正在履行|
|公司|||月06日|||||投标|||法人||
||有限公司|大桥项目 ）|||||||||||
||山东高速||||||||||||
|||国高青兰线泰安-东|2016年02|||||公开招|||其他关联||
|路桥集团|泰东公路|||||无|||314,688|是||正在履行|
|||阿界第一标段|月06日|||||投标|||法人||
||有限公司||||||||||||
||山东高速|荣乌国家高速公路潍|||||||||||
||||2016年03|||||公开招|||其他关联||
|路桥集团|潍日公路|坊至日照联络线潍城||||无|||289,884|是||正在履行|
||||月07日|||||投标|||法人||
||有限公司|至日照段第三标段|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公路桥梁||||||||||
||山东高速|济南至青岛高速公路||||||||
|公司、路|||2016年04||公开招|||其他关联||
||股份有限|改扩建主体工程项目||无||205,237|是||正在履行|
|桥养护公|||月30日||投标|||法人||
||公司|第二标段||||||||
|司||||||||||
|路桥养护||2016年山东高速养护|2016年08||公开招|||公司控股||
||高速集团|||无||16,163|是||正在履行|
|公司||维修工程|月03日||投标|||股东||
||山东高速|||||||||
|路桥养护||2016年山东高速养护|2016年08||公开招|||其他关联||
||股份有限|||无||7,883|是||正在履行|
|公司||维修工程|月03日||投标|||法人||
||公司|||||||||
||山东高速|||||||||
|路桥养护|公路运营|2016年山东高速养护|2016年08||公开招|||其他关联||
|||||无||7,341|是||正在履行|
|公司|管理有限|维修工程|月03日||投标|||法人||
||公司|||||||||
||山东高速|||||||||
|路桥养护|集团河南|2016年山东高速养护|2016年08||公开招|||其他关联||
|||||无||1,512|是||正在履行|
|公司|许亳公路|维修工程|月03日||投标|||法人||
||有限公司|||||||||
||湖北武荆|||||||||
|路桥养护|高速公路|2016年山东高速养护|2016年08||公开招|||其他关联||
|||||无||3,420|是||正在履行|
|公司|发展有限|维修工程|月03日||投标|||法人||
||公司|||||||||
||湖南衡邵|||||||||
|路桥养护||2016年山东高速养护|2016年08||公开招|||其他关联||
||高速公路|||无||4,449|是||正在履行|
|公司||维修工程|月03日||投标|||法人||
||有限公司|||||||||
||山东利津|||||||||
|路桥养护|黄河公路|2016年山东高速养护|2016年08||公开招|||其他关联||
|||||无||651|是||正在履行|
|公司|大桥有限|维修工程|月03日||投标|||法人||
||公司|||||||||
||山东高速|||||||||
|路桥养护||2016年山东高速养护|2016年08||公开招|||其他关联||
||潍莱公路|||无||262|是||正在履行|
|公司||维修工程|月03日||投标|||法人||
||有限公司|||||||||
||山东高速|||||||||
|路桥养护|集团河南|2016年山东高速养护|2016年08||公开招|||其他关联||
|||||无||718|是||正在履行|
|公司|许禹公路|维修工程|月03日||投标|||法人||
||有限公司|||||||||
|||龙口至青岛公路龙口||||||||
|鲁桥建设|||2016年05||公开招|||公司控股||
||高速集团|至莱西（沈海高速）||无||120,000|是||正在履行|
|公司|||月17日||投标|||股东||
|||段项目投资合作||||||||
|||国高青兰线泰安至东||||||||
||||2016年05||公开招|||公司控股||
|路桥集团|高速集团|阿界（含黄河大桥）||无||130,000|是||正在履行|
||||月17日||投标|||股东||
|||段项目投资合作||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||国高青兰线泰安至东||||||||
|公路桥梁|||2016年05||公开招|||公司控股||
||高速集团|阿界（含黄河大桥）||无||40,000|是||正在履行|
|公司|||月17日||投标|||股东||
|||段项目投资合作||||||||
|||荣乌国家高速公路潍||||||||
|||坊至日照联络线潍城|2016年05||公开招|||公司控股||
|路桥集团|高速集团|||无||130,000|是||正在履行|
|||至日照段项目投资合|月17日||投标|||股东||
|||作||||||||
||山东高速|||||||||
||信业城市|||||||||
|||||||||与信业管||
||发展股权|||||||||
|||||||||理公司存||
||投资基金|||||||||
|||青岛锦华叁号投资合|2016年04||公开招|||在关联关||
|路桥集团|管理有限|||无||130,000|是||正在履行|
|||伙企业（有限合伙）|月28日||投标|||系，为公||
||公司、中|||||||||
|||||||||司其他关||
||邮证券有|||||||||
|||||||||联法人||
||限责任公|||||||||
||司|||||||||

4、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十十十十、、、、公公公公司司司司或或或或持持持持股股股股5%以以以以上上上上股股股股东东东东在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生或或或或以以以以前前前前期期期期间间间间发发发发生生生生但但但但持持持持续续续续到到到到报报报报告告告告期期期期内内内内的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|||关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有限||||
||山东高速集||2012年06月||承诺履行完毕。截至本报告披露日尚未解|
|||公司因本次交易新增的股份自上市公司股票||36个月||
||团有限公司||07日||除限售。|
|资产重组时||恢复上市之日起三十六个月内不转让。||||
|所作承诺|山东高速投|关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控股||||
||||2012年06月||承诺履行完毕。截至本报告披露日尚未解|
||资控股有限|有限公司自本次受让股份结束之日起三十六||36个月||
||||07日||除限售。|
||公司|个月内不将所持股份上市交易或转让。||||

|||||
|-|-|-|-|
||||1、山东高速集团有限公司关于解决同业|
||||竞争的承诺于2015年5月11日到期，公|
||||司对承诺履行情况进行了披露。高速集团|
||||已就该承诺达成内部决议，成立专门工作|
||||组并正式启动解决相关同业竞争的程序，|
||||积极争取于2015年年底前完成工作梳理|
||||和整合工作，进一步明确解决本公司与外|
||||经公司海外业务同业竞争的措施，在此期|
||||间若方案有进一步更新或优化，本公司将|
||||及时提交董事会和股东大会对此进行审|
||||议。2、2015年11月19日，山东高速集|
||关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山东高|||
||||团有限公司出具了《山东高速集团有限公|
||速集团有限公司自本次发行股份购买资产完|||
||||司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说|
||成后30个月内对中国山东对外经济技术合作|||
||||明》，"为履行《关于避免与丹东化学纤维|
||集团有限公司业务进行整合清理，加强内部|||
||||股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》承|
||控制、降低业务风险、确保项目所处地区支|||
||||诺事项，我公司于2015年4月成立了专|
||付能力和安全问题达到风险可控制范围，待|||
||||门工作组，就中国山东对外经济技术合作|
||该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公|||
||||集团有限公司相关业务开展了梳理及初|
||允价格通过并购重组等方式，依据工程施工|||
||||步方案的论证。我公司将在中介机构进一|
||业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山|||
||||步核查并经多方论证基础上，于2015年|
|山东高速集|东对外经济技术合作集团有限公司注入上市|2012年06月||
||||底前明确提出避免外经集团与山东路桥|
|团有限公司|公司的程序。2、山东高速集团有限公司及山|07日||
||||之间潜在同业竞争的措施，提交上市公司|
||东高速投资控股有限公司控制的其他企业及|||
||||董事会审议通过后公告，并尽快提请股东|
||关联企业将不以任何方式（包括但不限于自|||
||||大会批准实施。" 3、2015年12月30日|
||营、合资或联营）从事与丹东化纤构成竞争|||
||||山东高速集团有限公司出具了《关于解决|
||的业务，参与或入股任何可能与上市公司所|||
||||潜在同业竞争承诺事项解决方案的说|
||从事业务构成竞争的业务。3、未来如有任何|||
||||明》，拟将外经公司内现有的与山东路桥|
||商业机会可从事、参与或入股任何可能与上|||
||||存在一定同业竞争关系且不存在明显项|
||市公司所从事的业务构成竞争的业务，将把|||
||||目风险的市政和公路类工程承包业务注|
||上述商业机会通知上市公司，由上市公司自|||
||||入山东路桥；其余业务暂不考虑注入山东|
||行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。|||
||||路桥。将目前外经公司与山东路桥存在一|
||||定同业竞争关系的境外市政和公路类工|
||||程承包的资产和业务与山东路桥的境外|
||||路桥工程施工板块共同组建合资公司，并|
||||由山东路桥持有66.67%股权。上述方案|
||||已经公司第七届二十四次董事会审议通|
||||过。4、2016年3月4日公司披露公告|
||||（2016-16），“高速集团正在研究进一步修|
||||订完善拟变更的解决方案，重大资产重组|
||||期间聘请的独立财务顾问也正在核查、分|
||||析拟变更的解决方案涉及的相关事宜。”|
||一、上市公司与外经公司现金出资成立路|||
|山东高速集||2016年07月||
||桥国际公司，山东路桥出资3,300.00万元，||尚在履行|
|团有限公司||26日||
||持股66.67%，外经公司出资1,650.00万元，|||

|||||
|-|-|-|-|
||持股33.33%。先行托管外经公司原东帝汶|||
||LOT1项目，并以托管费等方式获取项目收|||
||益，以解决存量资产的同业竞争问题；然后|||
||以该合资公司为平台，为以后增量资产运作|||
||提供一个可行的路径和平台，避免以后增量|||
||项目资产的同业竞争问题。 二、后续避免|||
||与山东路桥之间同业竞争的具体措施。为避|||
||免与山东路桥后续可能存在的同业竞争与利|||
||益冲突，高速集团在遵循2012年所作的《山|||
||东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤|||
||维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》基|||
||础上优化承诺如下： 1、路桥国际公司成立|||
||后，外经公司不直接或间接从事境外公路、|||
||桥梁工程施工业务。2、外经公司将其在境外|||
||正在承做的东帝汶LOT1道路升级改造项目|||
||委托由路桥国际公司管理，直至项目竣工，|||
||双方签署委托管理合同。3、外经公司将利用|||
||自身优势寻找境外公路、桥梁工程项目信息|||
||并推介给路桥国际公司，协助路桥国际公司|||
||进行境外项目投标或谈判。外经公司应将获|||
||悉的境外公路、桥梁工程项目信息均提供给|||
||路桥国际公司，供其优先选择；若路桥国际|||
||公司董事会做出不经营该项目的决策，外经|||
||公司拟经营该项目，将由上市公司召开董事|||
||会和股东大会对该事项进行审议，其中关联|||
||董事需回避表决，股东大会需经出席的2/3|||
||以上非关联股东表决同意。4、未来，高速集|||
||团及其子公司（除山东路桥外）不再直接经|||
||营境外市政和公路类工程承包业务（除经上|||
||市公司股东大会出席2/3以上非关联股东表|||
||决不经营的项目以及同意外经公司经营该项|||
||目以外）。路桥国际公司将同时依托山东路桥|||
||和外经公司原有的海外业务平台和品牌，更|||
||好的发展境外市政和路桥承包及施工业务。|||
||5、高速集团承诺，将严格遵守中国证监会、|||
||深圳证券交易所有关规章及山东路桥《公司|||
||章程》等公司管理制度的规定，与其他股东|||
||一样平等的行使股东权利、履行股东义务，|||
||不损害上市公司和其他股东的合法权益。|||
||关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺|||
||函。1、本公司将严格按照《公司法》等现行|||
|山东高速集||2012年06月||
||法律、法规、规范性文件以及上市公司《公||尚在履行|
|团有限公司||07日||
||司章程》的有关规定行使股东权利。2、在股|||
||东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履|||

|||||
|-|-|-|-|
||行回避表决的义务。 3、杜绝一切非法占用|||
||上市公司资金、资产的行为。4、在任何情况|||
||下，不要求上市公司向本公司及本公司控制|||
||的其他企业提供任何形式的担保。5、若本公|||
||司及本公司控制的其他企业与上市公司发生|||
||必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公|||
||平、公正、公开的原则，按照上市公司《公|||
||司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》|||
||等有关规范性文件规定，遵循审议程序、履|||
||行信息披露义务，从制度上保证上市公司的|||
||利益不受损害，保证不发生通过关联交易损|||
||害上市公司及广大中小股东权益的情况。|||
||关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技|||
||术有限公司等3家子公司清算事项而发生的|||
||潜在损失的承诺。确认山东鲁桥公路养护有|||
||||尚在履行，山东鲁桥公路养护有限公司、|
|山东高速集|限公司、青岛华立信投资有限公司、山东博|2012年06月||
||||青岛华立信投资有限公司已完成工商注|
|团有限公司|瑞路桥技术有限公司已停止经营，正在办理|07日||
||||销。|
||清算手续，并承诺在前述三家公司清算过程|||
||中给上市公司所造成的或有损失、义务及相|||
||关费用，均由山东高速集团有限公司承担。|||
||关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中|||
||潜在损失的承诺。山东省路桥集团有限公司|||
||资产整合中剥离的土地使用权、房屋所有权|||
||暂登记于山东省路桥集团有限公司名下，但|||
||自资产整合基准日2011年12月31日，山东|||
|山东高速集||2012年06月||
||省路桥集团有限公司不再享有该等资产的所||尚在履行|
|团有限公司||07日||
||有权、收益或承担与此相关的风险，并由资|||
||产承接方履行全部管理职责并承担所有变更|||
||登记、过户手续等的税费及法律风险和责任，|||
||山东高速集团有限公司承诺对此承担连带责|||
||任。|||
||关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导|||
||致的潜在损失的承诺函。截止2014年12月|||
||||高速集团已对承诺涉及的高速养护公司|
||31日，如果购买资产中部分存在权证瑕疵的|||
||||构筑物完成回购事宜，回购价格为注入上|
||构筑物仍未取得房屋权证，山东高速集团有|||
||||市公司时评估值135.88万元，回购资金已|
|山东高速集|限公司将按照该部分构筑物注入上市公司时|2012年06月||
||||到账。对承诺涉及的鲁桥建材因政府实施|
|团有限公司|的评估值购买该等构筑物，彻底消除上市公|07日||
||||冻结，无法履行，高速集团已就该承诺出|
||司潜在风险；在上述期间内，如果上市公司|||
||||具补充承诺函，补充承诺方案已经公司董|
||因该部分构筑物受到行政处罚，或因被限期|||
||||事会和股东大会审议通过。|
||拆除而导致利益受损时，山东高速集团有限|||
||公司将以现金补偿上市公司全部经济损失。|||
|山东高速集|关于补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕|2015年04月||
||||尚在履行|
|团有限公司|疵导致的潜在损失的补充承诺函。本公司对|20日||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||山东鲁桥建材有限公司持有的构筑物权证瑕|||
|||疵导致的潜在损失的承诺顺延至冻结期满，|||
|||如届时山东鲁桥建材有限公司获得的上述构|||
|||筑物补偿金额低于注入山东路桥时的评估值|||
|||（即上海东洲资产评估有限公司沪东洲资评|||
|||报字[2012]第0326255号《评估报告》相应资|||
|||产评估值6,801,860.42元），本公司将以现金|||
|||形式补足差额。|||
|||关于"五分开"的承诺函。承诺本次交易完成后|||
||山东高速集|与上市公司做到业务、资产、人员、机构、|2012年06月||
|||||尚在履行|
||团有限公司|财务"五独立"，确保上市公司人员独立、资产|07日||
|||完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。|||
|||关于购买路桥集团应收款项的补充承诺。1、|||
|||截止2013年12月31日，原承诺中路桥集团|||
|||应收账款与其他应收款到期未收回款项共计|||
|||6,426.21 万元，扣除公司合并报表范围内子|||
|||公司之间的往来款481.86 万元，剩余|||
|||5,944.35万元高速集团将根据原有承诺，以现|||
|||金等额购回。2、原承诺中涉及的公司应收账|||
|||款与其他应收款未收回款项中未到期部分共|||
|||计22,986.88 万元，根据合同规定，最后一笔|||
|||款项到期日为2016年12月。本公司将协助|||
||山东高速集|路桥集团收回该部分应收账款、其他应收款，|2014年01月|截至目前，上述承诺事项2与事项3尚在|
||团有限公司|若截至2017年12月31日上述款项不能收回，|17日|履行。承诺事项1已完成。|
|||高速集团将于2017年年报出具之日的10个|||
|||工作日内将上述款项未收回部分以现金等额|||
|||购回。3、路桥集团长期应收款截止2013年|||
|||12月31日账面余额208,847.64万元，根据合|||
|||同规定，最后一笔款项到期日为2016年12|||
|||月。高速集团将协助路桥集团收回所有长期|||
|||应收款，若截至2017年12月31日上述款项|||
|||不能收回，高速集团将于2017年年报出具之|||
|||日的10个工作日内将上述款项未收回部分以|||
|||现金等额购回。|||
|首次公开发|||||
|行或再融资|||||
|时所作承诺|||||
|其他对公司|||||
|中小股东所|||||
|作承诺|||||
|承诺是否及|||||
||是||||
|时履行|||||

十十十十一一一一、、、、聘聘聘聘任任任任、、、、解解解解聘聘聘聘会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所情情情情况况况况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
十十十十二二二二、、、、处处处处罚罚罚罚及及及及整整整整改改改改情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十十十十三三三三、、、、违违违违法法法法违违违违规规规规退退退退市市市市风风风风险险险险揭揭揭揭示示示示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十十十十四四四四、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大事事事事项项项项的的的的说说说说明明明明
√适用□不适用
（一）拟发行公司债券
2015年 4月 24日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于公司发行公司债券的相关议案。详见公司于 2015年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《第七届十六次董事会决议公告》。2015年 5月 18日，发行公司债券相关议案提交公司 2014年度股东大会审议并获得通过。2016年 4月 8日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告《关于面向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》。截至目前，尚未发行。
（二）拟发行中期票据
2016年 3月 28日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司发行中期票据的议案。详见公司于 2016年 3月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《第七届二十八次董事会决议公告》。2016年 4月 19日，发行中期票据的议案提交公司 2015年度股东大会审议并获通过。
（三）拟非公开发行A股股票
2016年6月30日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了修订后的非公开发行A股股票相关议案，具体详见 2016年 7月 2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。2016年 7月 30日，公司披露《关于非公开发行股票获得山东省国资委批复的公告》。2016年 8月 15日，公司召开 2016年第六次临时股东大会，审议通过了修订后的非公开发行A股股票相关议案。
十十十十五五五五、、、、公公公公司司司司债债债债相相相相关关关关情情情情况况况况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第第第第六六六六节节节节股股股股份份份份变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况
一一一一、、、、股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股||||||||||
||765,968,930|68.38%||||||765,968,930|68.38%|
|份||||||||||
|2、国有法人持股|765,968,930|68.38%||||||765,968,930|68.38%|
|二、无限售条件股||||||||||
||354,170,133|31.62%||||||354,170,133|31.62%|
|份||||||||||
|1、人民币普通股|354,170,133|31.62%||||||354,170,133|31.62%|
|三、股份总数|1,120,139,063|100.00%||||||1,120,139,063|100.00%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二二二二、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及持持持持股股股股情情情情况况况况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股||||||
|报告期末普通股股东总数||66,449||||||0|||
||||||股东总数（如有）（参见注8）||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||报告期||||质押或冻结情况||
|||||报告期末持||持有有限售|持有无限售||||
||||||内增减||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|有的普通股||条件的普通|条件的普通||||
||||||变动情||||股份状态|数量|
|||||数量||股数量|股数量||||
||||||况||||||
|山东高速集团有限公司|国有法人||60.66%|679,439,063||679,439,063|||||
|山东高速投资控股有限公司|国有法人||7.72%|86,529,867||86,529,867|||||
||||||||||质押|86,529,867|
|中国银行－海富通收益增长证券投资基金|其他||0.62%|6,898,663|||6,898,663||||
|新活力资本投资有限公司－新活力启航1号基金|其他||0.30%|3,344,539|||3,344,539||||
|嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合|其他||0.24%|2,677,398|||2,677,398||||
|张卫锋|境内自然人||0.15%|1,680,300|||1,680,300||||
|宋倩玮|境内自然人||0.11%|1,249,000|||1,249,000||||
|肖志阳|境内自然人||0.09%|1,046,900|||1,046,900||||
|海口哈柏投资咨询有限公司|其他||0.09%|1,000,000|||1,000,000||||
|嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金股票型组合|其他||0.09%|995,500|||995,500||||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||||
||||无||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况|||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|（如有）（参见注3）||||
||上述前10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管|||
|说明||||
||理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国银行－海富通收益增长证券投资基金|6,898,663|||
|||人民币普通股|6,898,663|
|新活力资本投资有限公司－新活力启航1号基金|3,344,539|||
|||人民币普通股|3,344,539|
|嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合|2,677,398|||
|||人民币普通股|2,677,398|
|张卫锋|1,680,300|人民币普通股|1,680,300|
|宋倩玮|1,249,000|人民币普通股|1,249,000|
|肖志阳|1,046,900|人民币普通股|1,046,900|
|海口哈柏投资咨询有限公司|1,000,000|人民币普通股|1,000,000|
|嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金股票型组合|995,500|||
|||人民币普通股|995,500|
|李玉华|909,900|人民币普通股|909,900|
|中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）|878,501|||
|||人民币普通股|878,501|
|前10名无限售条件普通股股东之||||
||公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名|||
|间，以及前10名无限售条件普通||||
||股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》|||
|股股东和前10名普通股股东之间||||
||中规定的一致行动人。|||
|关联关系或一致行动的说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||股东肖志阳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,001,200股，|||
|业务股东情况说明（如有）（参见||||
||普通证券账户持股45,700股，合计持股1,046,900股。|||
|注4）||||

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
三三三三、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东或或或或实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人变变变变更更更更情情情情况况况况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四四四四、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东及及及及其其其其一一一一致致致致行行行行动动动动人人人人在在在在报报报报告告告告期期期期提提提提出出出出或或或或实实实实施施施施股股股股份份份份增增增增持持持持计计计计划划划划的的的的情情情情况况况况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第第第第七七七七节节节节优优优优先先先先股股股股相相相相关关关关情情情情况况况况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第第第第八八八八节节节节董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员情情情情况况况况
一一一一、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事和和和和高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员持持持持股股股股变变变变动动动动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015年年报。
二二二二、、、、公公公公司司司司董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员变变变变动动动动情情情情况况况况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|江成|董事长|被选举|2016年03月24日|经公司第七届董事会第二十七次会议选举为董事长|
|管士广|董事会秘书|聘任|2016年03月28日|经公司第七届董事会第二十八次会议聘任为董事会秘书|
|徐春福|董事长|离任|2016年03月04日|工作变动|
|赵晓玲|董事会秘书|离任|2016年03月07日|工作需要|
|李振方|副总经理|解聘|2016年03月10日|工作变动|

第第第第九九九九节节节节财财财财务务务务报报报报告告告告
一一一一、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二二二二、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、、、、合合合合并并并并资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|586,764,599.65|749,606,809.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|25,976,169.58|43,212,582.37|
|应收账款|3,504,087,328.08|3,603,193,086.83|
|预付款项|160,805,196.94|108,681,617.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|813,617,734.09|537,276,323.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,978,302,607.94|3,426,528,586.19|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|736,124,355.01|977,344,327.26|
|其他流动资产|0.00|0.00|
|流动资产合计|8,805,677,991.29|9,445,843,333.88|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|184,900,000.00||
|长期应收款|180,680,258.54|353,931,236.21|
|长期股权投资|1,300,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|412,101,705.19|415,813,290.74|
|在建工程|38,422,653.23|35,865,609.03|
|工程物资|||
|固定资产清理|228,913.16||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|26,782,944.97|27,888,576.64|
|开发支出|36,091,708.23|32,238,780.04|
|商誉|||
|长期待摊费用|24,178,822.65|11,962,689.02|
|递延所得税资产|80,563,875.71|92,149,739.65|
|其他非流动资产|868,760.00|188,910.00|
|非流动资产合计|2,284,819,641.68|970,038,831.33|
|资产总计|11,090,497,632.97|10,415,882,165.21|
|流动负债：|||
|短期借款|2,581,000,000.00|1,112,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||

||||
|-|-|-|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|273,805,514.24|213,535,955.39|
|应付账款|3,520,382,488.07|4,393,352,152.22|
|预收款项|413,745,183.59|415,761,918.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|47,235,942.45|55,889,820.18|
|应交税费|51,634,151.93|276,966,743.21|
|应付利息|3,341,749.94|1,463,897.94|
|应付股利|574,648.54|574,648.54|
|其他应付款|327,352,357.69|200,140,756.13|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|353,722,911.25|657,223,288.29|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,572,794,947.70|7,326,909,180.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|300,000,000.00||
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|10,219,945.81||
|长期应付职工薪酬|44,618,655.24|49,049,014.43|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|192,179.59|112,066.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|355,030,780.64|49,161,080.43|
|负债合计|7,927,825,728.34|7,376,070,261.28|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|1,711,666,040.33|1,711,666,040.33|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|-556,618,099.85|-556,618,099.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,016,389.86|1,470,679.63|
|专项储备|101,512,832.83|112,223,455.96|
|盈余公积|158,618,880.41|158,618,880.41|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,741,889,225.77|1,609,282,522.28|
|归属于母公司所有者权益合计|3,159,085,269.35|3,036,643,478.76|
|少数股东权益|3,586,635.28|3,168,425.17|
|所有者权益合计|3,162,671,904.63|3,039,811,903.93|
|负债和所有者权益总计|11,090,497,632.97|10,415,882,165.21|

法定代表人：江成 主管会计工作负责人：周新波 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉2、、、、母母母母公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,167,585.91|1,548,894.44|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|581,568,697.03|581,568,697.03|
|其他应收款|55,000.00|2,338.01|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|582,791,282.94|583,119,929.48|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,038,317,191.83|2,038,317,191.83|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,038,317,191.83|2,038,317,191.83|
|资产总计|2,621,108,474.77|2,621,437,121.31|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|484,717.87|394,898.14|
|应交税费|92,908.03|58,533.83|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|24,710,948.28|22,156,744.32|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|25,288,574.18|22,610,176.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|25,288,574.18|22,610,176.29|
|所有者权益：|||
|股本|1,120,139,063.00|1,120,139,063.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,963,916,081.95|1,963,916,081.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|36,532,311.70|36,532,311.70|
|未分配利润|-524,767,556.06|-521,760,511.63|
|所有者权益合计|2,595,819,900.59|2,598,826,945.02|
|负债和所有者权益总计|2,621,108,474.77|2,621,437,121.31|

3、、、、合合合合并并并并利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,973,910,057.99|2,362,299,809.66|
|其中：营业收入|1,973,910,057.99|2,362,299,809.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,786,339,387.58|2,199,365,695.85|
|其中：营业成本|1,684,746,197.60|1,984,081,447.89|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|-67,581,322.59|50,029,782.82|
|销售费用|||
|管理费用|168,942,800.35|155,215,119.51|
|财务费用|30,412,419.79|11,783,097.36|
|资产减值损失|-30,180,707.57|-1,743,751.73|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|187,570,670.41|162,934,113.81|
|加：营业外收入|4,338,838.10|1,111,051.88|
|其中：非流动资产处置利得|3,479,842.17|232,564.76|
|减：营业外支出|556,961.94|247,802.21|
|其中：非流动资产处置损失|33,420.00|124,973.50|

||||
|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|191,352,546.57|163,797,363.48|
|减：所得税费用|58,327,632.97|44,876,558.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|133,024,913.60|118,920,804.94|
|归属于母公司所有者的净利润|132,606,703.49|119,167,205.86|
|少数股东损益|418,210.11|-246,400.92|
|六、其他综合收益的税后净额|545,710.23|-2,202,663.65|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||545,710.23|-2,202,663.65|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||545,710.23|-2,202,663.65|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|545,710.23|-2,202,663.65|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|133,570,623.83|116,718,141.29|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||133,152,413.72|116,964,542.21|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|418,210.11|-246,400.92|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1184|0.1064|
|（二）稀释每股收益|0.1184|0.1064|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：江成 主管会计工作负责人：周新波 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉4、、、、母母母母公公公公司司司司利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|3,008,873.22|3,383,007.55|
|财务费用|-1,828.79|-2,443.75|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||221,068,699.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,007,044.43|217,688,135.47|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,007,044.43|217,688,135.47|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,007,044.43|217,688,135.47|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,007,044.43|217,688,135.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、、、、合合合合并并并并现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,848,021,928.63|2,422,969,035.30|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|527,196,113.63|306,320,458.84|
|经营活动现金流入小计|3,375,218,042.26|2,729,289,494.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,237,815,018.64|2,379,559,461.54|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||287,923,039.46|209,490,238.86|
|金|||
|支付的各项税费|201,066,977.88|177,499,911.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|738,326,523.10|429,499,959.13|
|经营活动现金流出小计|3,465,131,559.08|3,196,049,571.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-89,913,516.82|-466,760,077.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||356,519.69|1,816,401.07|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|356,519.69|1,816,401.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||21,317,083.36|10,985,807.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,484,900,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,506,217,083.36|10,985,807.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,505,860,563.67|-9,169,406.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,426,000,000.00|1,407,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,426,000,000.00|1,407,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|975,356,425.06|1,297,949,307.90|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||36,423,461.02|64,247,492.85|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|15,889.50||
|筹资活动现金流出小计|1,011,795,775.58|1,362,196,800.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,414,204,224.42|44,803,199.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,532,257.69|497,912.13|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-178,037,598.38|-430,628,372.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|704,529,254.84|779,503,092.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|526,491,656.46|348,874,720.94|

6、、、、母母母母公公公公司司司司现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,093.79|2,936.75|
|经营活动现金流入小计|2,093.79|2,936.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
|金|||
|支付的各项税费|373,537.32|321,084.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,865.00|214,093.00|
|经营活动现金流出小计|383,402.32|535,177.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-381,308.53|-532,240.26|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-381,308.53|-532,240.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,548,894.44|1,863,022.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,167,585.91|1,330,781.94|

7、、、、合合合合并并并并所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||
|||||||减：库|其他综合收|||一般风险准||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||||其他||存股|益|||备||||
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余额|1,711,666,040.33||||-556,618,099.85||1,470,679.63|112,223,455.96|158,618,880.41||1,609,282,522.28|3,168,425.17|3,039,811,903.93|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,711,666,040.33||||-556,618,099.85||1,470,679.63|112,223,455.96|158,618,880.41||1,609,282,522.28|3,168,425.17|3,039,811,903.93|
|三、本期增减变动||||||||||||||
|金额（减少以“－”|||||||545,710.23|-10,710,623.13|||132,606,703.49|418,210.11|122,860,000.70|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||||
||||||||545,710.23||||132,606,703.49|418,210.11|133,570,623.83|
|额||||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||||
|股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||-10,710,623.13||||-10,710,623.13|
|1．本期提取||||25,667,927.67||||25,667,927.67|
|2．本期使用||||-36,378,550.80||||-36,378,550.80|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|1,711,666,040.33|-556,618,099.85|2,016,389.86|101,512,832.83|158,618,880.41|1,741,889,225.77|3,586,635.28|3,162,671,904.63|

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||
|||||||减：库|其他综合收|||一般风险准||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||永续||资本公积|||专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||优先股||其他||存股|益|||备||||
||||债|||||||||||
|一、上年期末余额|1,711,666,040.33||||-554,934,693.36||1,165,885.87|103,923,201.74|124,677,280.66||1,266,218,410.42|3,052,649.97|2,655,768,775.63|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,711,666,040.33||||-554,934,693.36||1,165,885.87|103,923,201.74|124,677,280.66||1,266,218,410.42|3,052,649.97|2,655,768,775.63|
|三、本期增减变动||||||||||||||
|金额（减少以“－”|||||-1,678,368.21||-2,202,663.65|3,359,765.32|||119,167,205.86|-821,049.46|117,824,889.86|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||||
||||||||-2,202,663.65||||119,167,205.86|-246,400.92|116,718,141.29|
|额||||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||-574,648.54|-574,648.54|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||||
|股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||-574,648.54|-574,648.54|
|（四）所有者权益|||||||||
|||-1,678,368.21||||||-1,678,368.21|
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他||-1,678,368.21||||||-1,678,368.21|
|（五）专项储备||||3,359,765.32||||3,359,765.32|
|1．本期提取||||35,273,634.02||||35,273,634.02|
|2．本期使用||||-31,913,868.70||||-31,913,868.70|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|1,711,666,040.33|-556,613,061.57|-1,036,777.78|107,282,967.06|124,677,280.66|1,385,385,616.28|2,231,600.51|2,773,593,665.49|

8、、、、母母母母公公公公司司司司所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库|其他综合收|||||
||股本||永续||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股||其他||存股|益|||||
||||债|||||||||
|一、上年期末余额|1,120,139,063.00||||1,963,916,081.95||||36,532,311.70|-521,760,511.63|2,598,826,945.02|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,120,139,063.00||||1,963,916,081.95||||36,532,311.70|-521,760,511.63|2,598,826,945.02|
|三、本期增减变动||||||||||||
|金额（减少以“－”||||||||||-3,007,044.43|-3,007,044.43|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||
|||||||||||-3,007,044.43|-3,007,044.43|
|额||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|1,120,139,063.00|1,963,916,081.95|36,532,311.70|-524,767,556.06|2,595,819,900.59|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库存|其他综合收|||||
||股本||永续||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股||其他||股|益|||||
||||债|||||||||
|一、上年期末余||||||||||||
||1,120,139,063.00||||1,963,916,081.95||||36,532,311.70|-736,602,488.53|2,383,984,968.12|
|额||||||||||||
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余||||||||||||
||1,120,139,063.00||||1,963,916,081.95||||36,532,311.70|-736,602,488.53|2,383,984,968.12|
|额||||||||||||
|三、本期增减变||||||||||||
|动金额（减少以||||||||||217,688,135.47|217,688,135.47|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||||
|||||||||||217,688,135.47|217,688,135.47|
|总额||||||||||||
|（二）所有者投||||||||||||
|入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余||||||
||1,120,139,063.00|1,963,916,081.95|36,532,311.70|-518,914,353.06|2,601,673,103.59|
|额||||||

三三三三、、、、公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况
（一）历史沿革
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系于 1993年 6月经辽宁省体改委“辽体改发（1993）130号”文批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时总股本 13,500万股。1997年 5月经中国证券监督管理委员会“证监发字（1997）221号、222号”文批准，公司向社会公开发行 6,000万普通股，并于同年 6月 9日在深圳证券交易所上市挂牌交易，公司总股本增至 19,500万股。1998年 9月经公司临时股东大会决议通过，以 1998年 6月 30日股本为基数，按每 10股送红股 3股，用资本公积金每 10股转增 7股，至此公司总股本增至 39,000万股。
公司的股权分置改革方案于 2006年 4月 6日经股东会审议通过，公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付对价，流通股股东每持有 10股将获得 3.4股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变。
由于公司 2005年、2006年、2007年连续三年亏损，公司股票自 2008年 5月 16日被深圳证券交易所暂停上市。
因公司资产不足以清偿全部债务，经债权人申请，2009年 5月 13日辽宁省丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第 2-1号裁定书裁定公司重整。2009年 11月 27日辽宁省丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第 2-16号民事裁定书裁定公司终止重整程序、执行重整计划；根据重整计划的权益调整方案，公司以 390,000,000股为基数按10：1.3的比例进行了资本公积转增股本，共计转增 50,700,000股，转增后公司股本总额由 390,000,000股变更为 440,700,000股。
2009年 12月 7日，丹东化学纤维（集团）有限责任公司所持有公司的 86,529,867股股份被拍卖给厦门永同昌集团有限公司（以下简称“永同昌”），本次拍卖完成后永同昌成为公司的第一大股东。
2010年 4月 20日公司收到辽宁省丹东市中级人民法院（2009）丹民三破字第 2-26号民事裁定书，裁定公司重整计划执行完毕。2011年 1月 24日，公司收到辽宁省丹东市中级人民法院(2009)丹民三破产第 2-31号决定书，决定成立由丹东市国资委相关人员组成的“丹东化学纤维股份有限公司善后工作小组”，负责处理破产重整的相关善后工作。2011年 3月 1日，公司根据辽宁省丹东市中级人民法院(2009)丹民三破产第 2-31号决定书将用于清偿债务的资
金 32,933,497.21元及其滋生的利息以及对应的债务移交至善后小组。自 2011年 3月 1日起，公司不再承担公司重整前和重整过程中形成的债权、债务的清理清偿以及资金管理。
根据2012年6月7日公司第六届董事会第九次会议和2012年7月9日公司2012年第一届临时股东大会审议通过的《丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书》及公司与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《发行股份购买资产协议》，公司拟实施重大资产重组，重组方式为：永同昌将其持有的公司 86,529,867股股份全部转让给山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”），同时公司向高速集团发行股份作为对价，购买其持有的路桥工程施工和养护施工业务相关的资产及负债，即山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%股权，本次股权转让完成后，永同昌不再持有本公司股份。
2012年 10月 17日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准丹东化学纤维股份有限公司向山东山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1374号），核准公司的重大资产重组方案，即向公司高速集团发行 679,439,063股股份购买其持有的路桥集团100%股权。
2012年 10月 22日，高速集团向本公司交割了路桥集团100%股权，路桥集团变为本公司的全资子公司。2012年 10月 30日，公司向高速集团增发的 679,439,063股股份完成在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记工作，并于 2012年 11月 4日取得了丹东市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本由 440,700,000元变为 1,120,139,063元，控股股东变更为山东高速集团有限公司，持股数占公司股本总额的60.66%。
上述注册资本和实收资本变更经北京中证天通会计师事务所有限公司中证天通（2012）验字第 21018号验资报告验证确认。
经公司 2012年第三次临时股东大会审议通过和山东省工商行政管理局核准，2012年 12月 17日，公司取得了换发的《企业法人营业执照》，注册号：210600004016134；公司名称变更为：山东高速路桥集团股份有限公司。
公司住所：济南市经五路 330号；注册资本及实收资本：1,120,139,063元人民币。
公司股票自 2013年 2月 8日起在深圳证券交易所恢复交易。
公司母公司是：山东高速集团有限公司。公司最终控制方是：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）业务性质及主要经营活动
公司经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。
本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
四四四四、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制基基基基础础础础
1、、、、编编编编制制制制基基基基础础础础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。
2、、、、持持持持续续续续经经经经营营营营
本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 6个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五五五五、、、、重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策及及及及会会会会计计计计估估估估计计计计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、、、、遵遵遵遵循循循循企企企企业业业业会会会会计计计计准准准准则则则则的的的的声声声声明明明明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、、、、会会会会计计计计期期期期间间间间
本公司采用公历年制，即自每年 1月 1日至 12月 31日为一个会计年度。
3、、、、营营营营业业业业周周周周期期期期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、、、、记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、、、、同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下和和和和非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
(1)同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
(2)非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。
公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；
取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
6、、、、合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制方方方方法法法法
(1)合并范围的确定原则
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司将拥有实际控制权的子公司均纳入合并财务报表范围。
(2)合并报表编制的原则、程序及方法
①合并报表编制的原则、程序及基本方法
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。
②报告期内增加或处置子公司的处理方法
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、、、、合合合合营营营营安安安安排排排排分分分分类类类类及及及及共共共共同同同同经经经经营营营营会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
8、、、、现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的确确确确定定定定标标标标准准准准
在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。
9、、、、外外外外币币币币业业业业务务务务和和和和外外外外币币币币报报报报表表表表折折折折算算算算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。
在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示
10、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，则确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产或负债的确认条件
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。
（2）金融资产的分类与计量
金融资产在初始确认时以公允价值计量，划分为以下四类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。此类金融资产采取公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
②持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外。
此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。
③贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。
④可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被分类为上述三种类别的非衍生金融资产。此类金融资产采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入；其公允价值变动计入资本公积，在该投资终止确认或被认定发生减值时，将原直接计入所有者权益的对应部分转出，计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量
金融负债于初始确认时以公允价值计量，划分为以下两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
②其他金融负债
此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）交易费用
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。
（5）公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）折现率的确认
在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权，看涨期权．类似期权等）的基础上预计未来现金流量来确认折现率，但不应当考虑未来信用损失。
金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费，交易费用及溢价或折价等，在确定折现率时也予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。
（7）金融资产的常规购买和出售
指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限收取或交付金融资产。证券交易所、银行间市场、外汇交易中心等市场发生的证券、外汇买卖交易，通常采用常规方式。以常规方式买卖金融资产，应当按交易日会计进行确认和终止确认。交易日是指企业承诺买入或者卖出金融资产的日期。交易日会计的处理原则包括：①在交易日确认将于结算日取得的资产及偿付的债务；②在交易日终止确认将于结算日交付的金融资产并确认相关损益，同时确认将于结算日向买方收取的款项。上述交易所想成资产和负债相关的利息，通常应于结算日所有权转移后开始计提并确认。
（8）金融资产减值
本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。
①以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。
但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
③可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（9）金融资产转移
金融资产转移，包括两种情形：
①本公司将收取金融资产现金力量的合同权利转移给另一方；
②本公司将资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承当将收取的陷阱流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：对该金融资产的未来业绩不享有任何利益，也不承担与转移金融资产相关的任何未来支付义务的的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；对保留了该金融资产中内
在的合同权利或义务，或者取得了与转移金融资产相关的新合同权利或义务的，按照其继续涉入该金融资产的程度确认相关金融资产及有关负债。
11、、、、应应应应收收收收款款款款项项项项
（（（（1））））单单单单项项项项金金金金额额额额重重重重大大大大并并并并单单单单独独独独计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
|||
|-|-|
||本公司将款项余额大于1,000.00万元的应收款项，确定为单|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||项金额重大的应收款项。|
||在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进|
||行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测|
||试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风|
||险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

（（（（2））））按按按按信信信信用用用用风风风风险险险险特特特特征征征征组组组组合合合合计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|非关联方组合|账龄分析法|
|关联方组合|其他方法|
|备用金、押金、保证金组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（（（（3））））单单单单项项项项金金金金额额额额不不不不重重重重大大大大但但但但单单单单独独独独计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
|||
|-|-|
||本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的|
|单项计提坏账准备的理由||
||相似性和相关性对应收款项进行分组。|
||这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检|
||查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据：1、关联方组合，所有高速集团内部关|
||联方客户。2、备用金、押金、保证金组合，所有备用金、押金、保证金。3、非关联方组合，|
||所有非关联方客户。按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类|
||似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预|
||计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。不同组合计提坏账准备的计提方法：1、关联方组|
||合，除存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收关联方款|
|坏账准备的计提方法||
||项计提坏账准备。2、备用金、押金、保证金组合，原则上不计提。3、非关联方组合，账龄分|
||析法。对于在施工期间非关联方业主暂扣的工程质量保证金和竣工资料保证金，在到合同约定|
||的付款期前，本公司作为结算期内账款并入账龄1年以内的应收款组合按照比例计提坏账准备。|
||（2）对于长期应收款本公司的长期应收款是以BT（建造-转移）经营方式形成的应收款以及垫|
||资施工收款期超过1年的应收款，在资产负债表日，对于未竣工验收项目以及已竣工验收但在|
||合同付款期内的长期应收款，按照期末余额的1%计提坏账准备，竣工验收后存在逾期未能收|
||回的长期应收款按照上述账龄组合的计提比例计提坏账准备。|

12、、、、存存存存货货货货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、低值易耗品、工程施工等。
（2）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（3）取得和发出的计价方法
取得时按实际成本计价，存货发出先进先出法核算。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；
以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
（4）周转材料的摊销方法
低值易耗品采用五五摊销法；钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等采用分次摊销法进行摊销。
（5）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，
提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的
存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相
同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。工程施工等施工中的存货，以单个项目的预计未来总流入金额，确定其可变现净值。
13、、、、划划划划分分分分为为为为持持持持有有有有待待待待售售售售资资资资产产产产
14、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
（1）长期股权投资的投资成本确定
①以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；②以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；③以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；④通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；⑤因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；⑥以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；⑦投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。
（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算；
采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
（3）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法
期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。
本公司按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提长期股权投资减值准备。
15、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
投资性房地产计量模式
不适用
16、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
（（（（1））））确确确确认认认认条条条条件件件件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（（（（2））））折折折折旧旧旧旧方方方方法法法法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|40|5|2.375|
|机器设备|年限平均法|10|5|9.5|
|电子设备|年限平均法|5|5|19|
|运输设备|年限平均法|8|5|11.875|
|其他||5|5|19|

本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。
境外项目固定资产残值率为零，折旧年限为预计的工程工期。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
在资产负债表日，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试。减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（（（（3））））融融融融资资资资租租租租入入入入固固固固定定定定资资资资产产产产的的的的认认认认定定定定依依依依据据据据、、、、计计计计价价价价和和和和折折折折旧旧旧旧方方方方法法法法
融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
（1）在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产
的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在建工程减值准备一旦计提，不得转回。
18、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（2）借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该
资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、、、、生生生生物物物物资资资资产产产产
20、、、、油油油油气气气气资资资资产产产产
21、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
（（（（1））））计计计计价价价价方方方方法法法法、、、、使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命、、、、减减减减值值值值测测测测试试试试
无形资产按照实际成本进行初始计量。
公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命：土地 50年，专利权 5年。
资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。
无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（（（（2））））内内内内部部部部研研研研究究究究开开开开发发发发支支支支出出出出会会会会计计计计政政政政策策策策
企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。
开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
③无形资产产生经济利益的方式。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、、、、长长长长期期期期资资资资产产产产减减减减值值值值
23、、、、长长长长期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用
本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。
24、、、、职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
（（（（1））））短短短短期期期期薪薪薪薪酬酬酬酬的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
短期薪酬主要包括：1）职工工资、奖金、津贴和补贴；2）职工福利费；3）医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4）住房公积金；5）工会经费和职工教育经费；6）短期带薪缺勤；7）短期利润分享计划；8）其他短期薪酬。
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
具体确认原则为：1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；2）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；3）除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益。
（（（（2））））离离离离职职职职后后后后福福福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
离职后福利主要包括：1）设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）；2）设定受益计划
对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
对于设定受益计划的会计处理通常分四步骤：1）确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；2）确定设定受益计划净负债或净资产；3）确定应当计入当期损益的金额；4）确定应当计入其他综合收益的金额。
（（（（3））））辞辞辞辞退退退退福福福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
辞退福利主要包括：1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。
企业向职工提供辞退福利的，应当确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（（（（4））））其其其其他他他他长长长长期期期期职职职职工工工工福福福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
其他长期职工福利主要包括：1）长期带薪缺勤；2）长期残疾福利；3）长期利润分享计划。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1）服务成本；2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限;与职工提供服务期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
25、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债
（1）预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
该义务是公司承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。
（2）预计负债最佳估计数的确定方法
如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；
如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：
或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、、、、股股股股份份份份支支支支付付付付
27、、、、优优优优先先先先股股股股、、、、永永永永续续续续债债债债等等等等其其其其他他他他金金金金融融融融工工工工具具具具
28、、、、收收收收入入入入
收入
（1）销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：
①已完工作的测量。
②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
③已经发生的成本占估计总成本的比例。
公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
建造合同
（1）当建造合同的结果可以可靠地估计时，则与其相关的合同收入和合同成本在资产负债表日按合同完工程度予以确认。合同完工程度根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索偿及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。
（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
（3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失计入当期损益。
29、、、、政政政政府府府府补补补补助助助助
（（（（1））））与与与与资资资资产产产产相相相相关关关关的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助判判判判断断断断依依依依据据据据及及及及会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量且直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
（（（（2））））与与与与收收收收益益益益相相相相关关关关的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助判判判判断断断断依依依依据据据据及及及及会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产/递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：
（1）由于企业合并产生的所得税调整商誉；
（2）与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。
本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。
本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回
31、、、、租租租租赁赁赁赁
（（（（1））））经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
（（（（2））））融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
本公司将满足以下标准之一的确认为融资租赁：
①在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，在租赁开始日可合理地确定承租人将会行使这种选择权；
③租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
④就承租人而言，租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大修整，只有承租人才能使用。
除融资租赁以外的租赁为经营租赁。
32、、、、其其其其他他他他重重重重要要要要的的的的会会会会计计计计政政政政策策策策和和和和会会会会计计计计估估估估计计计计
33、、、、重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策和和和和会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更
（（（（1））））重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策变变变变更更更更
□适用√不适用
（（（（2））））重重重重要要要要会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更
□适用√不适用
34、、、、其其其其他他他他
六六六六、、、、税税税税项项项项
1、、、、主主主主要要要要税税税税种种种种及及及及税税税税率率率率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|17%、6%、3%|
|营业税|应税营业收入|3%|

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|应缴纳流转税额|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应缴纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|应缴纳流转税额|1%、2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
2、、、、税税税税收收收收优优优优惠惠惠惠
3、、、、其其其其他他他他
七七七七、、、、合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
1、、、、货货货货币币币币资资资资金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|6,486,041.11|7,393,339.99|
|银行存款|473,584,690.31|674,230,086.00|
|其他货币资金|106,693,868.23|67,983,383.74|
|合计|586,764,599.65|749,606,809.73|
|其中：存放在境外的款项总额|37,834,151.31|111,217,629.77|

其他说明
2、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量且且且且其其其其变变变变动动动动计计计计入入入入当当当当期期期期损损损损益益益益的的的的金金金金融融融融资资资资产产产产
3、、、、衍衍衍衍生生生生金金金金融融融融资资资资产产产产
□适用√不适用
4、、、、应应应应收收收收票票票票据据据据
（（（（1））））应应应应收收收收票票票票据据据据分分分分类类类类列列列列示示示示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|18,010,000.00|38,027,509.87|
|商业承兑票据|7,966,169.58|5,185,072.50|
|合计|25,976,169.58|43,212,582.37|

（（（（2））））期期期期末末末末公公公公司司司司已已已已质质质质押押押押的的的的应应应应收收收收票票票票据据据据
（（（（3））））期期期期末末末末公公公公司司司司已已已已背背背背书书书书或或或或贴贴贴贴现现现现且且且且在在在在资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日尚尚尚尚未未未未到到到到期期期期的的的的应应应应收收收收票票票票据据据据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|10,150,000.00||
|商业承兑票据|16,112,721.98||
|合计|26,262,721.98||

（（（（4））））期期期期末末末末公公公公司司司司因因因因出出出出票票票票人人人人未未未未履履履履约约约约而而而而将将将将其其其其转转转转应应应应收收收收账账账账款款款款的的的的票票票票据据据据
5、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款
（（（（1））））应应应应收收收收账账账账款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计|||||计||
|类别|||||||||||
|||||提|账面价值||||提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比|||||比||
|||||例|||||例||
|按信用风险|||||||||||
|特征组合计|||||||||||
||3,655,619,742.54|100.00%|151,532,414.46||3,504,087,328.08|3,743,273,212.89|100.00%|140,080,126.06||3,603,193,086.83|
|提坏账准备|||||||||||
|的应收账款|||||||||||
|合计|3,655,619,742.54|100.00%|151,532,414.46||3,504,087,328.08|3,743,273,212.89|100.00%|140,080,126.06||3,603,193,086.83|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|1,790,346,632.02|89,515,515.12|5.00%|
|1至2年|100,046,693.71|9,458,937.00|10.00%|
|2至3年|70,144,425.99|20,122,610.22|30.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|3至4年|39,733,500.99|19,363,953.90|50.00%|
|4至5年|2,725,590.15|2,180,472.12|80.00%|
|5年以上|10,890,926.10|10,890,926.10|100.00%|
|合计|2,013,887,768.96|151,532,414.46||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（（（（2））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额 18,415,014.34元；本期收回或转回坏账准备金额 6,962,725.94元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（（（（3））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
（（（（4））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
（（（（5））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款
（（（（6））））转转转转移移移移应应应应收收收收账账账账款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
其他说明：
6、、、、预预预预付付付付款款款款项项项项
（（（（1））））预预预预付付付付款款款款项项项项按按按按账账账账龄龄龄龄列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|149,440,077.31|92.93%|90,791,067.40|83.54%|
|1至2年|7,638,349.50|4.75%|12,939,060.15|11.91%|
|2至3年|2,843,582.50|1.77%|4,074,773.94|3.75%|
|3年以上|883,187.63|0.55%|876,716.14|0.80%|
|合计|160,805,196.94|--|108,681,617.63|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（（（（2））））按按按按预预预预付付付付对对对对象象象象归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的预预预预付付付付款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单单单单位位位位名名名名称称称称|与与与与本本本本公公公公司司司司关关关关系系系系|期期期期末末末末余余余余额额额额|占占占占预预预预付付付付款款款款总总总总额额额额比比比比例例例例（（（（%））））|预预预预付付付付款款款款时时时时间间间间|未未未未结结结结算算算算原原原原因因因因|
|黄安股份公司|非关联方|12,201,779.24|7.59|1年以内|未到结算期|
|春旺投资有限公司|非关联方|6,936,593.74|4.31|1年以内|未到结算期|
|菏泽开发区民源建筑劳务有限公司|非关联方|5,957,482.94|3.7|1年以内|未到结算期|
|116股份公司|非关联方|5,028,857.99|3.13|1年以内|未到结算期|
|浙江宝盈物资集团股份有限公司|非关联方|6,000,000.00|3.73||未到结算期|
|合合合合 计计计计||36,124,713.91|22.46|||

其他说明：
7、、、、应应应应收收收收利利利利息息息息
（（（（1））））应应应应收收收收利利利利息息息息分分分分类类类类
（（（（2））））重重重重要要要要逾逾逾逾期期期期利利利利息息息息
8、、、、应应应应收收收收股股股股利利利利
（（（（1））））应应应应收收收收股股股股利利利利
（（（（2））））重重重重要要要要的的的的账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过1年年年年的的的的应应应应收收收收股股股股利利利利
9、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
（（（（1））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|单项金额重|||||||||||
|大并单独计|||||||||||
|提坏账准备|20,000,000.00|2.40%|6,165,500.00|30.83%|13,834,500.00|20,000,000.00|3.59%|6,165,500.00|30.83%|13,834,500.00|
|的其他应收|||||||||||
|款|||||||||||
|按信用风险|||||||||||
|特征组合计|||||||||||
|提坏账准备|812,017,882.96|97.60%|12,234,648.87|1.51%|799,783,234.09|536,394,717.71|96.41%|12,955,231.85|2.42%|523,439,485.86|
|的其他应收|||||||||||
|款|||||||||||
|单项金额不|||||||||||
|重大但单独|||||||||||
|计提坏账准|5,596.34||5,596.34|||7,934.35||5,596.34||2,338.01|
|备的其他应|||||||||||
|收款|||||||||||
|合计|832,023,479.30||18,405,745.21||813,617,734.09|556,402,652.06|100.00%|19,126,328.19||537,276,323.87|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||根据法院财产保全明细|
|呼和浩特市恒富安房地|||||
||20,000,000.00|6,165,500.00|30.83%|及资产价格预计了可收|
|产开发有限公司|||||
|||||回金额|
|合计|20,000,000.00|6,165,500.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|13,042,411.02|652,120.56|5.00%|
|1至2年|13,994,450.28|1,399,445.03|10.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|1,717,667.10|515,300.13|30.00%|
|3至4年|255,662.20|127,831.10|50.00%|
|4至5年|1,740,521.32|1,392,417.06|80.00%|
|5年以上|8,147,534.99|8,147,534.99|100.00%|
|合计|38,898,246.91|12,234,648.87||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（（（（2））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额 353,736.50元；本期收回或转回坏账准备金额 1,074,319.48元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
（（（（3））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
（（（（4））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质分分分分类类类类情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金、押金等|786,982,429.18|507,850,433.42|
|借款|26,927,288.54|26,927,288.54|
|其他|18,113,761.58|21,624,930.10|
|合计|832,023,479.30|556,402,652.06|

（（（（5））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|山东高速股份有限||||||
||履约保证金|281,445,379.50||34.59%||
|公司||||||
|山东高速红河交通||||||
||履约保证金|55,494,057.06||6.82%||
|投资有限公司||||||
|山东高速集团有限|履约保证金|88,346,371.94||10.86%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|山东文莱高速公路|||||
||履约保证金|39,442,964.00||4.85%|
|有限公司|||||
|广州大广高速公路|||||
||履约保证金|27,751,798.67||3.41%|
|有限公司|||||
|合计|--|492,480,571.17|--|60.53%|

（（（（6））））涉涉涉涉及及及及政政政政府府府府补补补补助助助助的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
（（（（7））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
（（（（8））））转转转转移移移移其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
其他说明：
10、、、、存存存存货货货货
（（（（1））））存存存存货货货货分分分分类类类类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|145,467,134.40||145,467,134.40|133,626,300.09|66,064.24|133,560,235.85|
|在产品|49,254,298.17||49,254,298.17|17,674,906.85|0.00|17,674,906.85|
|库存商品|119,418.70||119,418.70|119,119.30|0.00|119,119.30|
|周转材料|113,753,958.97||113,753,958.97|115,524,262.89|0.00|115,524,262.89|
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|2,668,695,898.21||2,668,695,898.21|3,157,166,765.17|0.00|3,157,166,765.17|
|产|||||||
|低值易耗品|1,011,899.49||1,011,899.49|2,483,296.13|0.00|2,483,296.13|
|合计|2,978,302,607.94||2,978,302,607.94|3,426,594,650.43|66,064.24|3,426,528,586.19|

（（（（2））））存存存存货货货货跌跌跌跌价价价价准准准准备备备备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|66,064.24|||66,064.24|||
|在产品|0.00||||||

||||
|-|-|-|
|库存商品|0.00||
|周转材料|0.00||
|建造合同形成的|0.00||
|已完工未结算资|||
|产|||
|合计|66,064.24|66,064.24|

（（（（3））））存存存存货货货货期期期期末末末末余余余余额额额额含含含含有有有有借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化金金金金额额额额的的的的说说说说明明明明
（（（（4））））期期期期末末末末建建建建造造造造合合合合同同同同形形形形成成成成的的的的已已已已完完完完工工工工未未未未结结结结算算算算资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|32,177,264,984.54|
|累计已确认毛利|4,367,132,335.10|
|减：预计损失|0.00|
|已办理结算的金额|33,875,701,421.43|
|建造合同形成的已完工未结算资产|2,668,695,898.21|

其他说明：
11、、、、划划划划分分分分为为为为持持持持有有有有待待待待售售售售的的的的资资资资产产产产
12、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|BT项目及垫资项目|736,124,355.01|977,344,327.26|
|合计|736,124,355.01|977,344,327.26|

其他说明：
13、、、、其其其其他他他他流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

其他说明：
14、、、、可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产
（（（（1））））可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产情情情情况况况况
（（（（2））））期期期期末末末末按按按按公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产
（（（（3））））期期期期末末末末按按按按成成成成本本本本计计计计量量量量的的的的可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产
（（（（4））））报报报报告告告告期期期期内内内内可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产减减减减值值值值的的的的变变变变动动动动情情情情况况况况
（（（（5））））可可可可供供供供出出出出售售售售权权权权益益益益工工工工具具具具期期期期末末末末公公公公允允允允价价价价值值值值严严严严重重重重下下下下跌跌跌跌或或或或非非非非暂暂暂暂时时时时性性性性下下下下跌跌跌跌但但但但未未未未计计计计提提提提减减减减值值值值准准准准备备备备的的的的相相相相关关关关说说说说明明明明15、、、、持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资
（（（（1））））持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|山东信托-济泰|||||||
|城际公路股权投|184,900,000.00||184,900,000.00||||
|资单一资金信托|||||||
|合计|184,900,000.00||184,900,000.00||||

（（（（2））））期期期期末末末末重重重重要要要要的的的的持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资
（（（（3））））本本本本期期期期重重重重分分分分类类类类的的的的持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资
16、、、、长长长长期期期期应应应应收收收收款款款款
（（（（1））））长长长长期期期期应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|分期收款||||||||
||138,933,630.07|826,428.89|138,107,201.18|268,290,886.37|2,767,460.86|265,523,425.51|4.75%-17.61%|
|提供劳务||||||||
|其他|43,571,681.60|998,624.24|42,573,057.36|89,313,774.08|905,963.38|88,407,810.70||
|合计|182,505,311.67|1,825,053.13|180,680,258.54|357,604,660.45|3,673,424.24|353,931,236.21|--|

（（（（2））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的长长长长期期期期应应应应收收收收款款款款
（（（（3））））转转转转移移移移长长长长期期期期应应应应收收收收款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
17、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||其他|||||||
|被投资单|期初|||权益法下|||宣告发放|计提|||减值准备|
||||减少投||综合|其他权||||期末余额||
|位|余额|追加投资||确认的投|||现金股利|减值|其他||期末余额|
||||资||收益|益变动||||||
|||||资损益|||或利润|准备||||
||||||调整|||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|青岛锦华||||||||||||
|叁号投资||1,300,000,000.00||||||||1,300,000,000.00||
|合伙企业||||||||||||
|小计||1,300,000,000.00||||||||1,300,000,000.00||
|合计||1,300,000,000.00||||||||1,300,000,000.00||

其他说明
18、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
（（（（1））））采采采采用用用用成成成成本本本本计计计计量量量量模模模模式式式式的的的的投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
□适用√不适用
（（（（2））））采采采采用用用用公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量模模模模式式式式的的的的投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
□适用√不适用
（（（（3））））未未未未办办办办妥妥妥妥产产产产权权权权证证证证书书书书的的的的投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产情情情情况况况况
19、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
（（（（1））））固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||电子电气及通信|||
|项目|房屋、建筑物|机械设备|运输设备||其他|合计|
|||||设备|||
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|140,280,136.43|881,355,779.83|207,532,890.62|48,845,347.36|53,425,325.71|1,331,439,479.95|
|2.本期增加金|||||||
||0.00|28,748,563.13|2,714,745.64|1,978,808.74|3,294,689.90|36,736,807.41|
|额|||||||
|（1）购置|0.00|28,748,563.13|2,714,745.64|1,978,808.74|3,294,689.90|36,736,807.41|
|（2）在建工|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|并增加|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金|||||||
||0.00|18,480,919.70|8,023,887.97|1,373,288.32|132,751.41|28,010,847.40|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||0.00|20,925,139.54|9,312,676.72|1,617,106.64|149,615.03|32,004,537.93|
|报废|||||||
|（2）汇率变动影|||||||
||0.00|-2,444,219.84|-1,288,788.75|-243,818.32|-16,863.62|-3,993,690.53|
|响|||||||
|4.期末余额|140,280,136.43|891,623,423.26|202,223,748.29|49,450,867.78|56,587,264.20|1,340,165,439.96|
|二、累计折旧|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1.期初余额|45,870,401.20|633,421,920.72|156,932,407.28|39,022,451.48|40,379,008.53|915,626,189.21|
|2.本期增加金|||||||
||1,648,591.14|28,687,574.32|9,582,947.50|1,877,954.22|2,185,813.98|43,982,881.16|
|额|||||||
|（1）计提|1,648,591.14|26,588,909.16|8,260,010.02|1,550,159.20|2,223,482.12|40,271,151.64|
|（2）汇率变动影|||||||
||0.00|2,098,665.16|1,322,937.48|327,795.02|-37,668.14|3,711,729.52|
|响|||||||
|3.本期减少金|||||||
||0.00|19,757,726.37|9,347,903.53|1,598,389.84|841,315.86|31,545,335.60|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||0.00|19,975,753.64|9,302,949.71|1,589,333.83|844,392.27|31,712,429.45|
|报废|||||||
|（2）汇率变动影|||||||
||0.00|-218,027.27|44,953.82|9,056.01|-3,076.41|-167,093.85|
|响|||||||
|4.期末余额|47,518,992.34|642,351,768.67|157,167,451.25|39,302,015.86|41,723,506.65|928,063,734.77|
|三、减值准备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1.期初余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.本期增加金|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||
|（1）计提|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|报废|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|四、账面价值|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1.期末账面价|||||||
||92,761,144.09|249,271,654.59|45,056,297.04|10,148,851.92|14,863,757.55|412,101,705.19|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||94,409,735.23|247,933,859.11|50,600,483.34|9,822,895.88|13,046,317.18|415,813,290.74|
|值|||||||

（（（（2））））暂暂暂暂时时时时闲闲闲闲置置置置的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|机器设备|94,097,529.28|78,563,660.34|0.00|15,533,868.94||
|电子设备|6,707,131.00|6,323,785.51|0.00|383,345.49||
|运输设备|3,372,938.00|2,702,207.32|0.00|670,730.68||
|其他|1,537,710.08|1,444,027.61|0.00|93,682.47||

（（（（3））））通通通通过过过过融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁租租租租入入入入的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机械设备|10,205,128.20|0.00|0.00|10,205,128.20|

（（（（4））））通通通通过过过过经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁租租租租出出出出的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产
（（（（5））））未未未未办办办办妥妥妥妥产产产产权权权权证证证证书书书书的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|鲁桥建材公司房屋建筑物|4,380,472.64|未办理报建手续|
|路桥集团钢结构厂房|1,863,000.00|租用土地上建设的临时厂房|

其他说明
20、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
（（（（1））））在在在在建建建建工工工工程程程程情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|章丘产业园设备|||||||
|制造厂房建设项|36,924,482.86||36,924,482.86|34,560,868.25||34,560,868.25|
|目|||||||
|稳定土拌合站|1,304,740.78||1,304,740.78|1,304,740.78||1,304,740.78|
|枣庄拌和站配套|193,429.59||||||
||||193,429.59||||
|厂拌热再生附楼|||||||
|合计|38,422,653.23||38,422,653.23|35,865,609.03||35,865,609.03|

（（（（2））））重重重重要要要要在在在在建建建建工工工工程程程程项项项项目目目目本本本本期期期期变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
||||本期增加金|入固定|||计投入|工程进||期利息||资金|
|项目名称|预算数|期初余额|||他减少|期末余额|||本化累||息资本||
||||额|资产金|||占预算|度||资本化||来源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|稳定土拌合|||||||||||||
||38,809,100.00|34,560,868.25|3,631,709.61|||36,924,482.86|98.41%|98.41%||||其他|
|站|||||||||||||
|章丘产业园|||||||||||||
||3,830,000.00|1,304,740.78||||1,304,740.78|34.07%|84.20%||||其他|
|厂房|||||||||||||
|枣庄拌和站|||||||||||||
|配套厂拌热|3,000,000.00||193,429.59|||193,429.59|6.45%|60.00%||||其他|
|再生附楼|||||||||||||
|合计|45,639,100.00|35,865,609.03|3,825,139.20|0.00|0.00|38,422,653.23|--|--||||--|

（（（（3））））本本本本期期期期计计计计提提提提在在在在建建建建工工工工程程程程减减减减值值值值准准准准备备备备情情情情况况况况
21、、、、工工工工程程程程物物物物资资资资
22、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产清清清清理理理理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|处置固定资产|228,913.16||
|合计|228,913.16||

其他说明：
23、、、、生生生生产产产产性性性性生生生生物物物物资资资资产产产产
（（（（1））））采采采采用用用用成成成成本本本本计计计计量量量量模模模模式式式式的的的的生生生生产产产产性性性性生生生生物物物物资资资资产产产产
□适用√不适用
（（（（2））））采采采采用用用用公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量模模模模式式式式的的的的生生生生产产产产性性性性生生生生物物物物资资资资产产产产
□适用√不适用
24、、、、油油油油气气气气资资资资产产产产
□适用√不适用
25、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
（（（（1））））无无无无形形形形资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|28,026,179.42|7,536,921.12||406,500.00|35,969,600.54|
|2.本期增加金||||||
|||||7,800.00|7,800.00|
|额||||||
|（1）购置||||7,800.00|7,800.00|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|28,026,179.42|7,536,921.12||414,300.00|35,977,400.54|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|4,998,002.16|3,014,768.48||68,253.26|8,081,023.90|
|2.本期增加金||||||
||280,261.80|753,692.12||79,477.75|1,113,431.67|
|额||||||
|（1）计提|280,261.80|753,692.12||79,477.75|1,113,431.67|
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|5,278,263.96|3,768,460.60|0.00|147,731.01|9,194,455.57|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金||||||
|额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价||||||
||22,747,915.46|3,768,460.52|0.00|266,568.99|26,782,944.97|
|值||||||
|2.期初账面价||||||
||23,028,177.26|4,522,152.64||338,246.74|27,888,576.64|
|值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（（（（2））））未未未未办办办办妥妥妥妥产产产产权权权权证证证证书书书书的的的的土土土土地地地地使使使使用用用用权权权权情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、、、、开开开开发发发发支支支支出出出出
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|内部开发支||确认为无形|转入当期损|期末余额|
||||其他||||
|||出||资产|益||
|沥青路面厂|||||||
|拌热再生设|372,503.00|1,485,835.62|||850,490.14|1,007,848.48|
|备研制|||||||
|再生养护设|||||||
||31,866,277.04|3,326,313.27|||260,130.56|34,932,459.75|
|备研发|||||||
|特大断面隧|||||||
|道液压衬砌||386,966.72|||386,966.72|0.00|
|台车|||||||
|基于互联网+|||||||
|的交通工程|||||||
|施工企业项|||||||
|||575,253.28|||423,853.28|151,400.00|
|目成本管理|||||||
|及企业定额|||||||
|系统|||||||
|合计|32,238,780.04|5,774,368.89|||2,854,800.22|36,091,708.23|

其他说明
27、、、、商商商商誉誉誉誉
（（（（1））））商商商商誉誉誉誉账账账账面面面面原原原原值值值值
（（（（2））））商商商商誉誉誉誉减减减减值值值值准准准准备备备备
28、、、、长长长长期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|绿化及基础设施|1,108,083.57||553,537.80||554,545.77|
|办公场地改造|1,351,155.08||258,492.66||1,092,662.42|
|办公楼机房改造|584,141.81||119,800.00||464,341.81|
|临时用地租赁及设||||||
||8,919,308.56|21,033,929.91|7,885,965.82||22,067,272.65|
|施||||||
|合计|11,962,689.02|21,033,929.91|8,817,796.28||24,178,822.65|

其他说明
29、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产/递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
（（（（1））））未未未未经经经经抵抵抵抵销销销销的的的的递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|205,484,523.82|51,371,130.96|236,663,855.64|59,165,963.92|
|内部交易未实现利润||0.00|||
|可抵扣亏损|110,000.00|27,500.00|13,540,000.00|3,385,000.00|
|辞退福利|59,226,854.49|14,806,713.62|63,657,213.68|15,914,303.42|
|工会经费|9,959,329.90|2,489,832.47|5,841,802.00|1,460,450.50|
|结余的专项储备|42,184,556.83|10,546,139.21|42,483,271.06|10,620,817.76|
|未实现融资损益|5,290,237.79|1,322,559.45|6,412,816.22|1,603,204.05|
|合计|322,255,502.83|80,563,875.71|368,598,958.60|92,149,739.65|

（（（（2））））未未未未经经经经抵抵抵抵销销销销的的的的递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产会计折旧年限|||||
|与税法规定折旧年限差|768,718.35|192,179.59|||
|异|||||
|合计|768,718.35|192,179.59|||

（（（（3））））以以以以抵抵抵抵销销销销后后后后净净净净额额额额列列列列示示示示的的的的递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产或或或或负负负负债债债债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||80,563,875.71||92,149,739.65|
|递延所得税负债||192,179.59||112,066.00|

（（（（4））））未未未未确确确确认认认认递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产明明明明细细细细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|19,290,269.83|14,703,622.64|
|可抵扣亏损|23,062,396.20|33,267,256.81|
|合计|42,352,666.03|47,970,879.45|

（（（（5））））未未未未确确确确认认认认递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产的的的的可可可可抵抵抵抵扣扣扣扣亏亏亏亏损损损损将将将将于于于于以以以以下下下下年年年年度度度度到到到到期期期期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|无法预计||13,211,905.04|境外项目亏损|
|2021年|3,007,044.43||股份单体2016年度亏损|
|2020年|6,226,722.37|6,226,722.37|股份单体2015年度亏损|
|2019年|7,673,245.58|7,673,245.58|股份单体2014年度亏损|
|2018年|6,155,383.82|6,155,383.82|股份单体2013年度亏损|
|合计|23,062,396.20|33,267,256.81|--|

其他说明：
30、、、、其其其其他他他他非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付设备款|868,760.00|188,910.00|
|合计|868,760.00|188,910.00|

其他说明：
31、、、、短短短短期期期期借借借借款款款款
（（（（1））））短短短短期期期期借借借借款款款款分分分分类类类类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|631,000,000.00|462,000,000.00|
|信用借款|1,950,000,000.00|650,000,000.00|
|合计|2,581,000,000.00|1,112,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（（（（2））））已已已已逾逾逾逾期期期期未未未未偿偿偿偿还还还还的的的的短短短短期期期期借借借借款款款款情情情情况况况况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
32、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量且且且且其其其其变变变变动动动动计计计计入入入入当当当当期期期期损损损损益益益益的的的的金金金金融融融融负负负负债债债债
33、、、、衍衍衍衍生生生生金金金金融融融融负负负负债债债债
□适用√不适用
34、、、、应应应应付付付付票票票票据据据据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|24,196,552.40|47,292,854.10|
|银行承兑汇票|249,608,961.84|166,243,101.29|
|合计|273,805,514.24|213,535,955.39|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、、、、应应应应付付付付账账账账款款款款
（（（（1））））应应应应付付付付账账账账款款款款列列列列示示示示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|1,336,630,817.80|3,170,256,789.74|
|1-2年（含2年）|1,565,101,241.67|860,162,405.86|
|2-3年（含3年）|424,981,426.35|269,141,761.88|
|3年以上|193,669,002.25|93,791,194.74|
|合计|3,520,382,488.07|4,393,352,152.22|

（（（（2））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过1年年年年的的的的重重重重要要要要应应应应付付付付账账账账款款款款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|菏泽开发区岳程正浩劳务有限公司|58,309,306.34|未到支付期限|
|江苏东珠景观股份有限公司|44,179,731.56|未到支付期限|
|山东蓬建建工集团有限公司|41,106,662.00|未到支付期限|
|三山爆破工程有限公司|39,770,498.00|未到支付期限|
|山东宇青建筑劳务有限公司|34,954,549.41|未到支付期限|
|山东高速红河交通投资有限公司|34,487,288.04|未到支付期限|
|中铁十局集团淄博鲁铁爆破工程有限公|||
||29,357,266.00|未到支付期限|
|司|||

||||
|-|-|-|
|中建筑港集团有限公司蓬莱西海岸岸线|||
||28,816,111.30|未到支付期限|
|修复工程项目部|||
|山东同利爆破有限公司|25,261,731.00|未到支付期限|
|青岛泰华集团有限公司|24,326,047.05|未到合同付款期|
|合计|360,569,190.70|--|

其他说明：
36、、、、预预预预收收收收款款款款项项项项
（（（（1））））预预预预收收收收款款款款项项项项列列列列示示示示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|255,356,024.61|291,398,157.27|
|1-2年（含2年）|111,733,375.87|61,113,579.86|
|2-3年（含3年）|10,757,814.35|27,048,805.30|
|3年以上|35,897,968.76|36,201,376.52|
|合计|413,745,183.59|415,761,918.95|

（（（（2））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过1年年年年的的的的重重重重要要要要预预预预收收收收款款款款项项项项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|山东高速集团四川乐自公路有限公司|70,331,979.95|随工程进度扣回|
|国华国际工程承包公司-工程款|67,167,228.30|随工程进度扣回|
|阿尔及利亚国家高速公路局|49,090,525.48|随工程进度扣回|
|越南高速公路投资发展总公司|47,313,123.46|随工程进度扣回|
|甘肃路桥公路投资有限公司|25,764,699.00|随工程进度扣回|
|山东高速集团有限公司|23,162,022.42|随工程进度扣回|
|中铁三局六公司许亳高速路面五标|20,551,406.38|未最终结算|
|东平县G105京珠线改建工程建设指挥|||
||11,623,050.00|随工程进度扣回|
|部|||
|合计|315,004,034.99|--|

（（（（3））））期期期期末末末末建建建建造造造造合合合合同同同同形形形形成成成成的的的的已已已已结结结结算算算算未未未未完完完完工工工工项项项项目目目目情情情情况况况况
37、、、、应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
（（（（1））））应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|55,889,820.18|308,993,617.93|317,765,116.25|47,118,321.86|
|二、离职后福利-设定提|||||
|||11,351,469.59|11,233,849.00|117,620.59|
|存计划|||||
|合计|55,889,820.18|320,345,087.52|328,998,965.25|47,235,942.45|

（（（（2））））短短短短期期期期薪薪薪薪酬酬酬酬列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||35,349,258.68|256,111,756.32|273,557,541.91|17,903,473.09|
|补贴|||||
|2、职工福利费||18,061,771.27|17,757,945.97|303,825.30|
|3、社会保险费||6,298,716.19|6,232,816.11|65,900.08|
|其中：医疗保险费||5,335,979.95|5,267,886.37|68,093.58|
|工伤保险费||458,320.48|454,323.00|3,997.48|
|生育保险费||504,415.76|510,606.74|-6,190.98|
|4、住房公积金|733.20|17,080,408.39|17,480,021.59|-398,880.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||20,539,828.30|11,421,647.76|2,717,472.67|29,244,003.39|
|经费|||||
|8、其他短期薪酬||19,318.00|19,318.00||
|合计|55,889,820.18|308,993,617.93|317,765,116.25|47,118,321.86|

（（（（3））））设设设设定定定定提提提提存存存存计计计计划划划划列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||10,736,207.53|10,624,777.27|111,430.26|
|2、失业保险费||615,262.06|609,071.73|6,190.33|
|合计||11,351,469.59|11,233,849.00|117,620.59|

其他说明：
38、、、、应应应应交交交交税税税税费费费费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|-2,947,640.57|8,301,200.64|
|营业税|-2,088,474.14|163,497,078.54|
|企业所得税|50,305,495.66|76,027,250.18|
|个人所得税|2,320,380.94|5,762,654.65|
|城市维护建设税|1,378,437.85|11,510,771.68|
|资源税|62,169.18|7,249.49|
|房产税|320,066.81|309,580.61|
|土地使用税|622,332.67|622,332.67|
|教育费附加|972,381.17|8,011,612.13|
|其他税费|689,002.36|2,917,012.62|
|合计|51,634,151.93|276,966,743.21|

其他说明：
39、、、、应应应应付付付付利利利利息息息息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|3,341,749.94|1,463,897.94|
|合计|3,341,749.94|1,463,897.94|

重要的已逾期未支付的利息情况：
其他说明：
40、、、、应应应应付付付付股股股股利利利利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|574,648.54|574,648.54|
|合计|574,648.54|574,648.54|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、、、、其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
（（（（1））））按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质列列列列示示示示其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金、质保金、风险抵押金等|200,495,704.42|100,007,199.28|
|工资及社会保障费|15,749,804.68|9,945,551.45|
|工会返还经费||2,095,430.62|
|代收款|42,594,062.05|38,485,371.54|
|业主拨付的项目前期费用|18,481,158.72|10,683,073.39|
|其他|50,031,627.82|38,924,129.85|
|合计|327,352,357.69|200,140,756.13|

（（（（2））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过1年年年年的的的的重重重重要要要要其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公|||
||7,920,000.00|未到付款期|
|司|||
|山东高速集团四川乐宜公路有限公司|6,713,120.00|未到付款期|
|泰安市圣恒路桥有限公司|4,200,000.00|未到付款期|
|福建东肪建筑工程劳务有限公司|3,900,000.00|未到付款期|
|中铁十局集团有限公司徐州桥梁厂|1,860,218.00|未到付款期|
|重庆市祥泰隧道工程有限公司|1,750,000.00|未到付款期|
|山东大匠路桥工程有限公司|1,746,619.00|未到付款期|
|合计|28,089,957.00|--|

其他说明
42、、、、划划划划分分分分为为为为持持持持有有有有待待待待售售售售的的的的负负负负债债债债
43、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的应付债券|339,114,712.00|642,615,089.04|
|一年内到期的其他长期负债|14,608,199.25|14,608,199.25|
|合计|353,722,911.25|657,223,288.29|

其他说明：
44、、、、其其其其他他他他流流流流动动动动负负负负债债债债
45、、、、长长长长期期期期借借借借款款款款
（（（（1））））长长长长期期期期借借借借款款款款分分分分类类类类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|300,000,000.00||
|合计|300,000,000.00||

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、、、、应应应应付付付付债债债债券券券券
（（（（1））））应应应应付付付付债债债债券券券券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|0.00|0.00|

（（（（2））））应应应应付付付付债债债债券券券券的的的的增增增增减减减减变变变变动动动动（（（（不不不不包包包包括括括括划划划划分分分分为为为为金金金金融融融融负负负负债债债债的的的的优优优优先先先先股股股股、、、、永永永永续续续续债债债债等等等等其其其其他他他他金金金金融融融融工工工工具具具具））））单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||债券|||本期|按面值计提|||||
|债券名称|面值|发行日期||发行金额|期初余额|||溢折价摊销|本期偿还||期末余额|
||||期限|||发行|利息|||||
|中期票据||||||||||||
||100.00|2013/2/22|3年|300,000,000.00|314,010,575.34||3,277,506.85|132,500.00|317,420,582.19||0.00|
|（第一期）||||||||||||
|中期票据||||||||||||
||100.00|2013/8/8|3年|320,000,000.00|327,704,513.70||9,135,513.69|480,000.00|||337,320,027.39|
|（第二期）||||||||||||
|合计|--|--|--|620,000,000.00|641,715,089.04|0.00|12,413,020.54|612,500.00|317,420,582.19|0|337,320,027.39|

（（（（3））））可可可可转转转转换换换换公公公公司司司司债债债债券券券券的的的的转转转转股股股股条条条条件件件件、、、、转转转转股股股股时时时时间间间间说说说说明明明明
（（（（4））））划划划划分分分分为为为为金金金金融融融融负负负负债债债债的的的的其其其其他他他他金金金金融融融融工工工工具具具具说说说说明明明明
47、、、、长长长长期期期期应应应应付付付付款款款款
（（（（1））））按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质列列列列示示示示长长长长期期期期应应应应付付付付款款款款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|设备融资租赁款|10,219,945.81||

其他说明：
48、、、、长长长长期期期期应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
（（（（1））））长长长长期期期期应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|二、辞退福利|44,618,655.24|49,049,014.43|
|合计|44,618,655.24|49,049,014.43|

（（（（2））））设设设设定定定定受受受受益益益益计计计计划划划划变变变变动动动动情情情情况况况况
49、、、、专专专专项项项项应应应应付付付付款款款款
50、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债
51、、、、递递递递延延延延收收收收益益益益
52、、、、其其其其他他他他非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债
53、、、、股股股股本本本本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,711,666,040.33||||||1,711,666,040.33|

其他说明：
54、、、、其其其其他他他他权权权权益益益益工工工工具具具具
（（（（1））））期期期期末末末末发发发发行行行行在在在在外外外外的的的的优优优优先先先先股股股股、、、、永永永永续续续续债债债债等等等等其其其其他他他他金金金金融融融融工工工工具具具具基基基基本本本本情情情情况况况况
（（（（2））））期期期期末末末末发发发发行行行行在在在在外外外外的的的的优优优优先先先先股股股股、、、、永永永永续续续续债债债债等等等等金金金金融融融融工工工工具具具具变变变变动动动动情情情情况况况况表表表表
55、、、、资资资资本本本本公公公公积积积积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||
|-|-|-|
|资本溢价（股本溢价）|-663,146,429.08|-663,146,429.08|
|其他资本公积|106,528,329.23|106,528,329.23|
|合计|-556,618,099.85|-556,618,099.85|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、、、、库库库库存存存存股股股股
57、、、、其其其其他他他他综综综综合合合合收收收收益益益益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计入其|||税后归属||
|项目|期初余额|本期所得税|||税后归属||期末余额|
||||他综合收益当|减：所得税费用||于少数股||
|||前发生额|||于母公司|||
||||期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益|1,470,679.63||||545,710.23|||
|||545,710.23|||||2,016,389.86|
|的其他综合收益||||||||
|外币财务报表折|1,470,679.63||||545,710.23|||
|||545,710.23|||||2,016,389.86|
|算差额||||||||
|其他综合收益合计|1,470,679.63|545,710.23|||545,710.23||2,016,389.86|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、、、、专专专专项项项项储储储储备备备备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|112,223,455.96|25,667,927.67|36,378,550.80|101,512,832.83|
|合计|112,223,455.96|25,667,927.67|36,378,550.80|101,512,832.83|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、、、、盈盈盈盈余余余余公公公公积积积积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|158,618,880.41|||158,618,880.41|
|合计|158,618,880.41|||158,618,880.41|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、、、、未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,609,282,522.28|1,266,218,410.42|
|调整后期初未分配利润|1,609,282,522.28|1,266,218,410.42|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|133,024,913.60|377,005,711.61|
|减：提取法定盈余公积|33,941,599.75|33,941,599.75|
|期末未分配利润|1,741,889,225.77|1,609,282,522.28|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入和和和和营营营营业业业业成成成成本本本本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,894,175,698.30|1,611,111,895.14|2,288,780,829.81|1,917,316,850.08|
|其他业务|79,734,359.69|73,634,302.46|73,518,979.85|66,764,597.81|
|合计|1,973,910,057.99|1,684,746,197.60|2,362,299,809.66|1,984,081,447.89|

62、、、、营营营营业业业业税税税税金金金金及及及及附附附附加加加加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|-59,880,854.22|43,597,843.31|
|城市维护建设税|-3,526,555.29|2,944,702.94|
|教育费附加|-1,537,425.18|2,520,400.85|
|其他|-2,636,487.90|966,835.72|
|合计|-67,581,322.59|50,029,782.82|

其他说明：
63、、、、销销销销售售售售费费费费用用用用
64、、、、管管管管理理理理费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|在职职工薪酬|91,151,089.47|74,793,022.85|
|办公费|3,777,738.39|3,839,463.66|
|业务招待费|8,035,477.06|7,861,187.73|
|差旅费|4,525,657.52|4,640,223.02|
|会议费|179,440.00|141,480.27|
|邮电通讯费|3,245,127.19|3,101,038.13|
|车辆使用费|3,367,932.54|3,089,680.99|
|劳动保护费|700,176.10|758,450.75|
|维修费|298,031.95|78,360.87|
|水费|167,231.07|120,805.97|
|电费|1,238,854.33|1,049,136.84|
|采暖费|212,604.00||
|培训费|53,157.44|76,928.49|
|制装费|39,400.57|7,520.00|
|印刷费|508,223.32|494,159.29|
|文体活动费|130,380.56|31,778.90|
|环保支出费|95,876.00|7,526.00|
|安全防范费|24,778,707.64|32,523,083.82|
|办公系统运行维护|79,601.45|23,190.00|
|低值易耗品摊销|138,350.42|97,523.00|
|税金|3,681,853.25|5,077,814.74|
|折旧费|5,631,691.05|5,668,455.80|
|无形资产摊销|314,539.57|281,895.13|
|宣传费|4,294,522.32|164,013.00|
|广告费|26,456.98|34,340.00|
|公告费|5,150.00|37,415.00|
|残疾人就业保障金|25,013.08||
|租赁费|1,612,608.49|939,500.20|
|学会会费|166,000.00|160,000.00|
|诉讼费|69,959.11|161,150.75|
|审计费|2,287,087.29|2,323,991.88|
|咨询费|332,161.06|147,377.75|

||||
|-|-|-|
|中介服务费|938,887.05|639,313.00|
|计量检测费|10,099.00|31,324.00|
|工程招标费|1,084,428.29|1,531,029.47|
|装修费|538,423.12||
|研究开发费|3,320,964.92|1,941,491.99|
|物业管理费|307,487.13|165,224.24|
|综合服务费|181,575.89|381,173.54|
|劳务费|643,101.94|1,007,679.41|
|其他|747,733.79|1,787,369.03|
|合计|168,942,800.35|155,215,119.51|

其他说明：
65、、、、财财财财务务务务费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|46,008,626.85|64,652,370.63|
|汇兑损失|-9,097,154.89|-10,084,482.14|
|手续费|4,876,907.37|2,030,648.57|
|利息收入|-11,375,959.54|-50,024,329.36|
|合计|30,412,419.79|11,783,097.36|

其他说明：
66、、、、资资资资产产产产减减减减值值值值损损损损失失失失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-30,180,707.57|-1,743,751.73|
|合计|-30,180,707.57|-1,743,751.73|

其他说明：
67、、、、公公公公允允允允价价价价值值值值变变变变动动动动收收收收益益益益
68、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益
69、、、、营营营营业业业业外外外外收收收收入入入入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|3,479,842.17|232,564.76||
|其中：固定资产处置利得|3,479,842.17|232,564.76||
|政府补助|14,400.00|220,100.00||
|其他|844,595.93|658,387.12||
|合计|4,338,838.10|1,111,051.88||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|补贴|额|额|与收益相关|
||||因承担国家为保||||||
||||障某种公用事业||||||
||济南市财政||或社会必要产品||||||
|黄标车补助||补助||否|否|14,400.00||与收益相关|
||局||供应或价格控制||||||
||||职能而获得的补||||||
||||助||||||
|合计|--|--|--|--|--|14,400.00||--|

其他说明：
70、、、、营营营营业业业业外外外外支支支支出出出出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|33,420.00|124,973.50||
|其中：固定资产处置损失|33,420.00|124,973.50||
|其他|524,085.43|122,828.71||
|合计|556,961.94|247,802.21||

其他说明：
71、、、、所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用
（（（（1））））所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|60,525,230.47|39,555,600.61|

||||
|-|-|-|
|递延所得税费用|-2,197,597.50|5,320,957.93|
|合计|58,327,632.97|44,876,558.54|

（（（（2））））会会会会计计计计利利利利润润润润与与与与所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用调调调调整整整整过过过过程程程程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|191,352,546.57|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|48,867,339.84|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|15,071,819.27|
|所得税费用|58,327,632.97|

其他说明
72、、、、其其其其他他他他综综综综合合合合收收收收益益益益
详见附注57。
73、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表项项项项目目目目
（（（（1））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与经经经经营营营营活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收取的保证金或收到归还的保证金|512,793,155.19|288,919,814.79|
|收回的押金类|4,577,077.85|792,050.06|
|收存款利息|2,439,333.27|1,823,100.27|
|其他|7,386,547.32|14,785,493.72|
|合计|527,196,113.63|306,320,458.84|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（（（（2））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与经经经经营营营营活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的保证金或退还的保证金|677,368,672.44|379,413,243.15|
|支付的押金类|5,472,524.96|1,166,085.44|
|支付的手续费|4,858,495.42|2,030,648.57|
|业务招待费|7,861,187.73|7,861,187.73|

||||
|-|-|-|
|办公费|3,839,463.66|3,839,463.66|
|差旅费|4,640,223.02|4,640,223.02|
|车辆使用费|3,089,680.99|3,101,038.13|
|邮电通讯费|3,101,038.13|3,089,680.99|
|审计费|2,323,991.88|2,323,991.88|
|研究开发费|1,941,491.99|1,941,491.99|
|劳务费|1,007,679.41|1,007,679.41|
|工程招标费|1,531,029.47|1,531,029.47|
|电费|1,049,136.84|1,049,136.84|
|劳动保护费|758,450.75|758,450.75|
|印刷费|494,159.29|494,159.29|
|租赁费|939,500.20|939,500.20|
|中介服务费|639,313.00|639,313.00|
|其他|17,410,483.92|13,673,635.61|
|合计|738,326,523.10|429,499,959.13|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（（（（3））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与投投投投资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
（（（（4））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与投投投投资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
（（（（5））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
（（（（6））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|筹资费用|15,889.50||
|合计|15,889.50||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
（（（（1））））现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|133,024,913.60|118,920,804.94|
|加：资产减值准备|-30,180,707.57|-1,743,751.73|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||40,340,646.04|28,701,694.47|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|1,113,431.67|662,907.84|
|长期待摊费用摊销|8,817,796.28|3,283,579.73|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-3,446,422.17|-107,591.26|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|45,540,835.89|64,652,370.63|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|11,610,297.23|-6,106,485.01|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|80,113.59||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|448,292,042.49|128,557,304.02|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||211,659,707.92|-240,813,960.95|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-949,720,001.41|-562,766,950.05|
|列）|||
|其他|-7,046,170.38||
|经营活动产生的现金流量净额|-89,913,516.82|-466,760,077.37|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|526,491,656.46|348,874,720.94|
|减：现金的期初余额|704,529,254.84|779,503,092.99|
|现金及现金等价物净增加额|-178,037,598.38|-430,628,372.05|

（（（（2））））本本本本期期期期支支支支付付付付的的的的取取取取得得得得子子子子公公公公司司司司的的的的现现现现金金金金净净净净额额额额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（（（（3））））本本本本期期期期收收收收到到到到的的的的处处处处置置置置子子子子公公公公司司司司的的的的现现现现金金金金净净净净额额额额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（（（（4））））现现现现金金金金和和和和现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的构构构构成成成成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|526,491,656.46|704,529,254.84|
|三、期末现金及现金等价物余额|526,491,656.46|704,529,254.84|

其他说明：
75、、、、所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
76、、、、所所所所有有有有权权权权或或或或使使使使用用用用权权权权受受受受到到到到限限限限制制制制的的的的资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||承兑保证金、保函保证金及农民工工资|
|货币资金|106,693,868.23||
|||保证金|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|||
|无形资产|||
|合计|106,693,868.23|--|

其他说明：
77、、、、外外外外币币币币货货货货币币币币性性性性项项项项目目目目
（（（（1））））外外外外币币币币货货货货币币币币性性性性项项项项目目目目
（（（（2））））境境境境外外外外经经经经营营营营实实实实体体体体说说说说明明明明，，，，包包包包括括括括对对对对于于于于重重重重要要要要的的的的境境境境外外外外经经经经营营营营实实实实体体体体，，，，应应应应披披披披露露露露其其其其境境境境外外外外主主主主要要要要经经经经营营营营地地地地、、、、记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币及及及及选选选选择择择择依依依依据据据据，，，，记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币发发发发生生生生变变变变化化化化的的的的还还还还应应应应披披披披露露露露原原原原因因因因。。。。
□适用√不适用
78、、、、套套套套期期期期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
79、、、、其其其其他他他他
无
八八八八、、、、合合合合并并并并范范范范围围围围的的的的变变变变更更更更
1、、、、非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
（（（（1））））本本本本期期期期发发发发生生生生的的的的非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
（（（（2））））合合合合并并并并成成成成本本本本及及及及商商商商誉誉誉誉
（（（（3））））被被被被购购购购买买买买方方方方于于于于购购购购买买买买日日日日可可可可辨辨辨辨认认认认资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债
（（（（4））））购购购购买买买买日日日日之之之之前前前前持持持持有有有有的的的的股股股股权权权权按按按按照照照照公公公公允允允允价价价价值值值值重重重重新新新新计计计计量量量量产产产产生生生生的的的的利利利利得得得得或或或或损损损损失失失失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（（（（5））））购购购购买买买买日日日日或或或或合合合合并并并并当当当当期期期期期期期期末末末末无无无无法法法法合合合合理理理理确确确确定定定定合合合合并并并并对对对对价价价价或或或或被被被被购购购购买买买买方方方方可可可可辨辨辨辨认认认认资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债公公公公允允允允价价价价值值值值的的的的相相相相关关关关说说说说明明明明
（（（（6））））其其其其他他他他说说说说明明明明
2、、、、同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
（（（（1））））本本本本期期期期发发发发生生生生的的的的同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
（（（（2））））合合合合并并并并成成成成本本本本
（（（（3））））合合合合并并并并日日日日被被被被合合合合并并并并方方方方资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债的的的的账账账账面面面面价价价价值值值值
3、、、、反反反反向向向向购购购购买买买买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、、、、处处处处置置置置子子子子公公公公司司司司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、、、、其其其其他他他他原原原原因因因因的的的的合合合合并并并并范范范范围围围围变变变变动动动动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：6、、、、其其其其他他他他
九九九九、、、、在在在在其其其其他他他他主主主主体体体体中中中中的的的的权权权权益益益益
1、、、、在在在在子子子子公公公公司司司司中中中中的的的的权权权权益益益益
（（（（1））））企企企企业业业业集集集集团团团团的的的的构构构构成成成成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|山东省路桥集团|||||||
||中国境内|济南市|施工|100.00%|||
|有限公司|||||||
|山东鲁桥建设有|||||||
||中国境内|章丘市|施工|100.00%|||
|限公司|||||||
|山东省高速路桥|||||||
||中国境内|济南市|施工|100.00%|||
|养护有限公司|||||||
|山东省路桥集团|||||||
|工程设计咨询有|中国境内|济南市|设计咨询|100.00%|||
|限公司|||||||
|山东鲁桥建材有|||||||
||山东省内|济南市|混凝土销售|90.00%|||
|限公司|||||||
|山东省公路桥梁|||||||
||中国境内|济南市|施工|100.00%|||
|建设有限公司|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（（（（2））））重重重重要要要要的的的的非非非非全全全全资资资资子子子子公公公公司司司司
（（（（3））））重重重重要要要要非非非非全全全全资资资资子子子子公公公公司司司司的的的的主主主主要要要要财财财财务务务务信信信信息息息息
（（（（4））））使使使使用用用用企企企企业业业业集集集集团团团团资资资资产产产产和和和和清清清清偿偿偿偿企企企企业业业业集集集集团团团团债债债债务务务务的的的的重重重重大大大大限限限限制制制制
（（（（5））））向向向向纳纳纳纳入入入入合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表范范范范围围围围的的的的结结结结构构构构化化化化主主主主体体体体提提提提供供供供的的的的财财财财务务务务支支支支持持持持或或或或其其其其他他他他支支支支持持持持
2、、、、在在在在子子子子公公公公司司司司的的的的所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益份份份份额额额额发发发发生生生生变变变变化化化化且且且且仍仍仍仍控控控控制制制制子子子子公公公公司司司司的的的的交交交交易易易易
（（（（1））））在在在在子子子子公公公公司司司司所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益份份份份额额额额发发发发生生生生变变变变化化化化的的的的情情情情况况况况说说说说明明明明
（（（（2））））交交交交易易易易对对对对于于于于少少少少数数数数股股股股东东东东权权权权益益益益及及及及归归归归属属属属于于于于母母母母公公公公司司司司所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益的的的的影影影影响响响响
3、、、、在在在在合合合合营营营营安安安安排排排排或或或或联联联联营营营营企企企企业业业业中中中中的的的的权权权权益益益益
（（（（1））））重重重重要要要要的的的的合合合合营营营营企企企企业业业业或或或或联联联联营营营营企企企企业业业业
（（（（2））））重重重重要要要要合合合合营营营营企企企企业业业业的的的的主主主主要要要要财财财财务务务务信信信信息息息息
（（（（3））））重重重重要要要要联联联联营营营营企企企企业业业业的的的的主主主主要要要要财财财财务务务务信信信信息息息息
（（（（4））））不不不不重重重重要要要要的的的的合合合合营营营营企企企企业业业业和和和和联联联联营营营营企企企企业业业业的的的的汇汇汇汇总总总总财财财财务务务务信信信信息息息息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（（（（5））））合合合合营营营营企企企企业业业业或或或或联联联联营营营营企企企企业业业业向向向向本本本本公公公公司司司司转转转转移移移移资资资资金金金金的的的的能能能能力力力力存存存存在在在在重重重重大大大大限限限限制制制制的的的的说说说说明明明明
（（（（6））））合合合合营营营营企企企企业业业业或或或或联联联联营营营营企企企企业业业业发发发发生生生生的的的的超超超超额额额额亏亏亏亏损损损损
（（（（7））））与与与与合合合合营营营营企企企企业业业业投投投投资资资资相相相相关关关关的的的的未未未未确确确确认认认认承承承承诺诺诺诺
（（（（8））））与与与与合合合合营营营营企企企企业业业业或或或或联联联联营营营营企企企企业业业业投投投投资资资资相相相相关关关关的的的的或或或或有有有有负负负负债债债债
4、、、、重重重重要要要要的的的的共共共共同同同同经经经经营营营营
5、、、、在在在在未未未未纳纳纳纳入入入入合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表范范范范围围围围的的的的结结结结构构构构化化化化主主主主体体体体中中中中的的的的权权权权益益益益
6、、、、其其其其他他他他
十十十十、、、、与与与与金金金金融融融融工工工工具具具具相相相相关关关关的的的的风风风风险险险险
十十十十一一一一、、、、公公公公允允允允价价价价值值值值的的的的披披披披露露露露
1、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的资资资资产产产产和和和和负负负负债债债债的的的的期期期期末末末末公公公公允允允允价价价价值值值值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、、、、持持持持续续续续和和和和非非非非持持持持续续续续第第第第一一一一层层层层次次次次公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目市市市市价价价价的的的的确确确确定定定定依依依依据据据据
3、、、、持持持持续续续续和和和和非非非非持持持持续续续续第第第第二二二二层层层层次次次次公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目，，，，采采采采用用用用的的的的估估估估值值值值技技技技术术术术和和和和重重重重要要要要参参参参数数数数的的的的定定定定性性性性及及及及定定定定量量量量信信信信息息息息4、、、、持持持持续续续续和和和和非非非非持持持持续续续续第第第第三三三三层层层层次次次次公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目，，，，采采采采用用用用的的的的估估估估值值值值技技技技术术术术和和和和重重重重要要要要参参参参数数数数的的的的定定定定性性性性及及及及定定定定量量量量信信信信息息息息5、、、、持持持持续续续续的的的的第第第第三三三三层层层层次次次次公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目，，，，期期期期初初初初与与与与期期期期末末末末账账账账面面面面价价价价值值值值间间间间的的的的调调调调节节节节信信信信息息息息及及及及不不不不可可可可观观观观察察察察参参参参数数数数敏敏敏敏感感感感性性性性分分分分析析析析
6、、、、持持持持续续续续的的的的公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量项项项项目目目目，，，，本本本本期期期期内内内内发发发发生生生生各各各各层层层层级级级级之之之之间间间间转转转转换换换换的的的的，，，，转转转转换换换换的的的的原原原原因因因因及及及及确确确确定定定定转转转转换换换换时时时时点点点点的的的的政政政政策策策策
7、、、、本本本本期期期期内内内内发发发发生生生生的的的的估估估估值值值值技技技技术术术术变变变变更更更更及及及及变变变变更更更更原原原原因因因因
8、、、、不不不不以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的金金金金融融融融资资资资产产产产和和和和金金金金融融融融负负负负债债债债的的的的公公公公允允允允价价价价值值值值情情情情况况况况
9、、、、其其其其他他他他
十十十十二二二二、、、、关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
1、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的母母母母公公公公司司司司情情情情况况况况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|山东高速集团有限||||||
||济南市|高速公路建设经营|200.56亿元|60.66%|60.66%|
|公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的子子子子公公公公司司司司情情情情况况况况
本企业子公司的情况详见附注。
3、、、、本本本本企企企企业业业业合合合合营营营营和和和和联联联联营营营营企企企企业业业业情情情情况况况况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、、、、其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方情情情情况况况况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|山东高速集团四川乐宜公路有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速股份有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速公路运营管理有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速潍莱公路有限公司|同受高速集团控制|
|湖南衡邵高速公路有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速西城置业有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速章丘置业发展有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速集团河南许禹公路有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速投资发展有限公司|同受高速集团控制|
|锡林浩特鲁地矿业有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速青岛发展有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速集团四川乐自公路有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速齐鲁建设集团公司|同受高速集团控制|
|山东高速置业发展有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速青岛公路有限公司|同受高速集团控制|
|莱州市北莱公路投资有限公司|同受高速集团控制|
|山东鄄菏高速公路有限公司|同受高速集团控制|
|山东寿平铁路有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速云南发展有限公司|同受高速集团控制|
|云南锁蒙高速公路有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速集团河南许亳公路有限公司|同受高速集团控制|
|湖北武荆高速公路发展有限公司|同受高速集团控制|
|河南中州铁路有限责任公司|同受高速集团控制|
|山东高速轨道交通集团有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速文化传媒有限公司|同受高速集团控制|
|山东利津黄河公路大桥有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速四川产业发展有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速信息工程有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速绿城置业投资有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速标准箱物流有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速轨道设备材料有限公司|同受高速集团控制|

|||
|-|-|
|山东省高速公路服务区管理总公司|同受高速集团控制|
|山东高速物流集团有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速交通物流投资有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速科技发展集团有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速潍日公路有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速红河交通投资有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速建设材料有限公司|同受高速集团控制|
|山东省交通运输管理服务中心|同受高速集团控制|
|山东高速集团工程咨询有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速青川天然沥青开发有限公司|同受高速集团控制|
|章丘市十九郎石料有限责任公司|同受高速集团控制|
|山东高速工程检测有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速实业发展有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速服务区管理有限公司|同受高速集团控制|
|山东路桥驾驶员培训有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速物资储运有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速泰东公路有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速物资集团总公司|同受高速集团控制|
|山东高速青岛嘉业资产管理有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速物业管理有限公司|同受高速集团控制|
|山东省农村经济开发投资公司|同受高速集团控制|
|中国山东对外经济技术合作集团有限公司|同受高速集团控制|
|中国山东国际经济技术合作公司|同受高速集团控制|
|山东高速青岛西海岸港口有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速物流置业有限公司|同受高速集团控制|
|山东高速重庆发展有限公司|同受高速集团控制|

其他说明
5、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况
（（（（1））））购购购购销销销销商商商商品品品品、、、、提提提提供供供供和和和和接接接接受受受受劳劳劳劳务务务务的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|山东高速标准箱物||||||
||采购原材料|237,500.00||否||
|流有限公司||||||
|山东高速服务区管||||||
||采购原材料|14,341,964.50||否|12,191,191.30|
|理有限公司||||||
|山东高速集团四川||||||
||采购原材料|13,087,656.30||否|9,030,393.30|
|乐宜公路有限公司||||||
|山东高速青川天然||||||
||采购原材料|1,948,578.41||否||
|沥青开发有限公司||||||
|山东高速路用新材||||||
||采购原材料|7,105,000.00||否||
|料技术有限公司||||||
|山东高速实业发展||||||
||采购原材料|404,963.73||否||
|有限公司||||||
|山东高速红河交通||||||
||采购原材料|111,618,349.00||||
|投资有限公司||||||
|山东高速建设材料||||||
||采购原材料|2,422,943.86||||
|有限公司||||||
|山东高速集团有限||||||
||采购原材料|8,585,755.20||||
|公司||||||
|山东高速红河交通||||||
||采购原材料|||否|63,485,298.80|
|投资有限公司||||||
|山东高速河南许禹||||||
||采购原材料|||否|165,000.00|
|公路有限公司||||||
|山东高速信息工程||||||
||采购原材料|||否|102,444.40|
|有限公司||||||
|山东高速工程检测||||||
||采购原材料|||否|20,000.00|
|有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|河南中州铁路有限责任公司|提供劳务|-98,949.81|6,102,039.63|
|湖北武荆高速公路发展有限公||||
||提供劳务|10,457,769.98|4,747,599.08|
|司||||
|湖南衡邵高速公路有限公司|提供劳务|13,053,071.99|5,527,205.16|
|莱州市北莱公路投资有限公司|提供劳务|1,578,715.51|1,991,803.12|
|山东高速公路运营管理有限公||||
||提供劳务|39,256,651.37|53,201,497.31|
|司||||

|||||
|-|-|-|-|
|山东高速股份有限公司|提供劳务|41,977,198.41|80,395,706.16|
|山东高速河南许禹公路有限公||||
||提供劳务|835,862.53|1,683,690.59|
|司||||
|山东高速红河交通投资有限公||||
||提供劳务|182,229,610.55|134,149,223.06|
|司||||
|山东高速集团河南许亳公路有||||
||提供劳务|2,576,635.19|8,928,613.71|
|限公司||||
|山东高速集团四川乐宜公路有||||
||提供劳务|21,587,890.10|23,228,752.77|
|限公司||||
|山东高速集团四川乐自公路有||||
||提供劳务|63,884,270.44|36,107,885.81|
|限公司||||
|山东高速集团有限公司|提供劳务|520,171,577.80|435,892,364.28|
|山东高速济泰城际公路有限公||||
||提供劳务|22,584,489.00||
|司||||
|山东高速绿城莱芜雪野湖开发||||
||提供劳务||8,955,816.87|
|有限公司||||
|山东高速绿城置业投资有限公||||
||提供劳务|3,178,724.48|5,566,841.72|
|司||||
|山东高速齐鲁建设集团公司|提供劳务|23,954,822.94|10,816,017.08|
|山东高速青岛发展有限公司|提供劳务|7,241,067.06||
|山东高速青岛公路有限公司|提供劳务|22,331,170.15|95,490,774.27|
|山东高速青岛胶州湾大桥投资||||
||提供劳务|11,065,748.41|34,885,240.66|
|发展有限公司||||
|山东高速四川产业发展有限公||||
||提供劳务||694,975.00|
|司||||
|山东高速泰东公路有限公司|提供劳务|46,735,730.12||
|山东高速潍莱公路有限公司|提供劳务|3,933,028.89|5,027,063.25|
|山东高速文化传媒有限公司|提供劳务|14,636.87||
|山东高速物流集团有限公司|提供劳务|14,780,433.22||
|山东高速物流置业有限公司|提供劳务||1,077,163.14|
|山东高速西城置业有限公司|提供劳务|1,836,860.85||
|山东高速云南发展有限公司|提供劳务|5,969,633.23|2,702,465.60|
|山东高速章丘置业发展有限公||||
||提供劳务|-2,299,912.73||
|司||||
|山东高速置业发展有限公司|提供劳务|19,850,302.40|63,600,096.62|
|山东鄄菏高速公路有限公司||||
||提供劳务|30,069,599.72||
|（基建）||||

|||||
|-|-|-|-|
|山东寿平铁路有限公司|提供劳务|574,578.14|2,629,888.00|
|云南锁蒙高速公路有限公司|提供劳务|2,918,959.40|6,310,187.56|
|山东高速投资发展有限公司|提供劳务|5,184,631.48||
|山东高速信息工程有限公司|||858,568.64|
|山东高速资产管理有限公司|||518,200.02|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（（（（2））））关关关关联联联联受受受受托托托托管管管管理理理理/承承承承包包包包及及及及委委委委托托托托管管管管理理理理/出出出出包包包包情情情情况况况况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类||受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日||||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类||委托/出包终止日|托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日||||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（（（（3））））关关关关联联联联租租租租赁赁赁赁情情情情况况况况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|山东高速河南许禹公路有限||||
||设备|450,000.00||
|公司||||

关联租赁情况说明
（（（（4））））关关关关联联联联担担担担保保保保情情情情况况况况
本公司作为担保方
本公司作为被担保方
（（（（5））））关关关关联联联联方方方方资资资资金金金金拆拆拆拆借借借借
（（（（6））））关关关关联联联联方方方方资资资资产产产产转转转转让让让让、、、、债债债债务务务务重重重重组组组组情情情情况况况况
（（（（7））））关关关关键键键键管管管管理理理理人人人人员员员员报报报报酬酬酬酬
（（（（8））））其其其其他他他他关关关关联联联联交交交交易易易易
6、、、、关关关关联联联联方方方方应应应应收收收收应应应应付付付付款款款款项项项项
（（（（1））））应应应应收收收收项项项项目目目目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||山东高速集团有限|||||
|应收账款||678,356,421.30||926,712,399.03||
||公司|||||
||山东高速股份有限|||||
|应收账款||60,333,790.93||90,069,472.09||
||公司|||||
||山东高速集团四川|||||
|应收账款||140,126,623.21||167,105,496.38||
||乐宜公路有限公司|||||
||山东高速青岛发展|||||
|应收账款||107,018,234.73||157,037,881.93||
||有限公司|||||
||山东高速青岛胶州|||||
|应收账款|湾大桥投资发展有|75,946,440.26||99,146,440.26||
||限公司|||||
||山东高速集团四川|||||
|应收账款||49,712,332.45||84,051,618.86||
||乐自公路有限公司|||||
||山东高速置业发展|||||
|应收账款||57,317,024.79||47,230,014.81||
||有限公司|||||
||山东高速青岛公路|||||
|应收账款||53,089,734.48||43,924,857.10||
||有限公司|||||
||山东鄄菏高速公路|||||
|应收账款||45,398,964.82||35,717,918.46||
||有限公司|||||
||山东高速红河交通|||||
|应收账款||42,504,484.82||||
||投资有限公司|||||
||莱州市北莱公路投|||||
|应收账款||39,961,050.74||39,466,190.60||
||资有限公司|||||
||山东高速济泰城际|||||
|应收账款||34,415,708.00||||
||公路有限公司|||||

|||||
|-|-|-|-|
||山东高速绿城莱芜|||
|应收账款|雪野湖开发有限公|3,328,475.43|3,225,764.43|
||司|||
||山东高速齐鲁建设|||
|应收账款||21,643,935.39|62,395,650.81|
||集团公司|||
||山东高速公路运营|||
|应收账款||104,044,080.81|25,932,530.85|
||管理有限公司|||
||云南锁蒙高速公路|||
|应收账款||15,260,712.13|13,021,232.69|
||有限公司|||
||山东寿平铁路有限|||
|应收账款||12,639,185.75|24,618,511.00|
||公司|||
||湖南衡邵高速公路|||
|应收账款||11,707,983.87|8,836,298.31|
||有限公司|||
||湖北武荆高速公路|||
|应收账款||11,162,078.64|7,275,294.38|
||发展有限公司|||
||山东高速云南发展|||
|应收账款||9,495,968.32|13,693,113.82|
||有限公司|||
||山东高速潍莱公路|||
|应收账款||7,160,338.43|13,741,923.33|
||有限公司|||
||山东高速章丘置业|||
|应收账款||4,496,875.25|2,414,122.18|
||发展有限公司|||
||河南中州铁路有限|||
|应收账款||4,394,560.00|4,394,560.00|
||责任公司|||
||山东高速绿城置业|||
|应收账款||3,005,593.13|633,295.42|
||投资有限公司|||
||山东高速西城置业|||
|应收账款||3,518,181.77|4,518,181.77|
||有限公司|||
||山东高速文化传媒|||
|应收账款||2,869,522.41|2,869,522.41|
||有限公司|||
||山东高速集团河南|||
|应收账款||2,700,120.72|11,782,927.45|
||许亳公路有限公司|||
||山东高速泰东公路|||
|应收账款||2,673,249.05||
||有限公司|||
||山东高速河南许禹|||
|应收账款||1,334,553.63|2,286,327.10|
||公路有限公司|||
||山东高速物流集团|||
|应收账款||1,208,929.25|24,528.00|
||有限公司|||
||山东利津黄河公路|||
|应收账款||633,057.53|2,516,336.85|
||大桥有限公司|||

|||||
|-|-|-|-|
||山东高速信息工程|||
|应收账款||288,818.33|821,678.93|
||有限公司|||
||山东高速轨道设备|||
|应收账款||147,591.99|147,591.99|
||材料有限公司|||
||济南汇博置业有限|||
|应收账款||||
||公司|||
||山东高速服务区管|||
|应收账款||118,659.99|124,442.66|
||理有限公司|||
||山东高速轨道交通|||
|应收账款|||3,674,068.99|
||集团有限公司|||
||山东高速四川产业|||
|应收账款|||1,343,817.54|
||发展有限公司|||
||山东高速投资发展|||
|应收账款||20,519,667.68|11,682,626.24|
||有限公司|||
||锡林浩特鲁地矿业|||
|应收账款||77,411.00|77,411.00|
||有限公司|||
||青岛西海岸港口有|||
|应收账款|||32,787.07|
||限公司|||
||山东高速标准箱物|||
|应收账款||10,188,756.15|540,489.78|
||流有限公司|||
||山东高速股份有限|||
|其他应收款||281,445,379.50|2,039,000.00|
||公司|||
||山东高速河南许禹|||
|其他应收款||22,000.00|22,000.00|
||公路有限公司|||
||山东高速红河交通|||
|其他应收款||55,494,057.06|55,494,057.06|
||投资有限公司|||
||山东高速集团河南|||
|其他应收款||34,000.00|30,000.00|
||许亳公路有限公司|||
||山东高速集团四川|||
|其他应收款||97,251.00|2,890,833.00|
||乐宜公路有限公司|||
||山东高速集团四川|||
|其他应收款||27,704,309.26|29,707,886.09|
||乐自公路有限公司|||
||山东高速集团有限|||
|其他应收款||88,346,371.94|68,282,433.75|
||公司|||
||山东高速绿城莱芜|||
|其他应收款|雪野湖开发有限公|30,000.00|30,000.00|
||司|||
||山东高速齐鲁建设|||
|其他应收款||522,000.00|522,000.00|
||集团公司|||

|||||
|-|-|-|-|
||山东高速青岛嘉业|||
|其他应收款||3,000.00|3,000.00|
||资产管理有限公司|||
||山东高速泰东公路|||
|其他应收款||800,000.00|1,600,000.00|
||有限公司|||
||山东高速潍莱公路|||
|其他应收款||34,500.00|34,500.00|
||有限公司|||
||山东高速潍日公路|||
|其他应收款||800,000.00||
||有限公司|||
||山东高速物业管理|||
|其他应收款||500.00|500.00|
||有限公司|||
||山东高速物资集团|||
|其他应收款||7,222.36|7,222.36|
||总公司|||
||山东高速云南发展|||
|其他应收款||7,535,535.38|38,674,752.06|
||有限公司|||
||山东高速章丘置业|||
|其他应收款||300,000.00|300,000.00|
||发展有限公司|||
||山东高速置业发展|||
|其他应收款||50,000.00|50,000.00|
||有限公司|||
||云南锁蒙高速公路|||
|其他应收款||946,363.60|946,363.60|
||有限公司|||
||山东高速公路运营|||
|其他应收款||313,000.00|373,000.00|
||管理有限公司|||
||山东高速投资发展|||
|其他应收款||50,000.00|50,000.00|
||有限公司|||
||山东鄄菏高速公路|||
|其他应收款|||1,352,269.36|
||有限公司|||
||山东高速四川产业|||
|其他应收款|||1,225,318.15|
||发展有限公司|||
||山东高速建设材料|||
|预付账款|||196,117.31|
||有限公司|||
||山东高速物业管理|||
|预付账款||59,485.24||
||有限公司|||

（（（（2））））应应应应付付付付项项项项目目目目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||山东高速标准箱物流有限公|||
|应付账款||494,800.00|709,262.08|
||司|||

|||||
|-|-|-|-|
||山东高速服务区管理有限公|||
|应付账款|||325,565.00|
||司|||
|应付账款|山东高速工程检测有限公司|402,446.08|751,261.00|
||山东高速集团工程咨询有限|||
|应付账款||2,459,453.86|6,197,800.00|
||公司|||
||山东高速集团四川乐宜公路|||
|应付账款||12,493,936.51|27,543,283.47|
||有限公司|||
|应付账款|山东高速建设材料有限公司|15,587,939.06|31,236,704.84|
|应付账款|山东高速齐鲁建设集团公司|2,194,152.40|2,581,146.60|
||山东高速青川天然沥青开发|||
|应付账款||44,983.00|2,194,152.40|
||有限公司|||
|应付账款|山东高速青岛公路有限公司|6,197,800.00|10,579,373.40|
|应付账款|山东高速实业发展有限公司|487,233.73|386,694.40|
|应付账款|山东高速信息工程有限公司|186,694.40|552,000.00|
||山东省交通运输管理服务中|||
|应付账款||8,324,628.40|10,775,873.51|
||心|||
||章丘市十九郎石料有限责任|||
|应付账款||751,261.00|2,104,392.99|
||公司|||
||山东高速红河交通投资有限|||
|应付账款||34,487,288.04||
||公司|||
|预收账款|山东高速股份有限公司|365,827.00||
||山东高速集团四川乐自公路|||
|预收账款||70,331,979.95|59,314,760.17|
||有限公司|||
|预收账款|山东高速青岛公路有限公司|10,058,955.87|4,847,827.82|
||山东高速章丘置业发展有限|||
|预收账款||3,637,911.45|3,637,911.45|
||公司|||
|预收账款|山东高速潍日公路有限公司||84,208,059.40|
||山东高速红河交通投资有限|||
|预收账款|||4,178,098.06|
||公司|||
|预收账款|山东高速物流集团有限公司||871,079.65|
|预收账款|山东高速集团有限公司|23,162,022.42|702,377.90|
|其他应付款|山东高速股份有限公司||300,000.00|
||山东高速集团四川乐宜公路|||
|其他应付款||6,713,120.00|6,713,120.00|
||有限公司|||
|其他应付款|山东高速集团有限公司|34,853,128.55|8,985,335.59|
|其他应付款|山东高速物资储运有限公司|100,000.00||
|其他应付款|山东高速信息工程有限公司|30,750.00|30,750.00|

|||||
|-|-|-|-|
||山东省农村经济开发投资公|||
|其他应付款||1,190,976.80|747,079.20|
||司|||
||中国山东对外经济技术合作|||
|其他应付款||32,666.66|32,666.66|
||集团有限公司|||
||山东高速青川天然沥青开发|||
|其他应付款|||100,000.00|
||有限公司|||

7、、、、关关关关联联联联方方方方承承承承诺诺诺诺
8、、、、其其其其他他他他
十十十十三三三三、、、、股股股股份份份份支支支支付付付付
1、、、、股股股股份份份份支支支支付付付付总总总总体体体体情情情情况况况况
□适用√不适用
2、、、、以以以以权权权权益益益益结结结结算算算算的的的的股股股股份份份份支支支支付付付付情情情情况况况况
□适用√不适用
3、、、、以以以以现现现现金金金金结结结结算算算算的的的的股股股股份份份份支支支支付付付付情情情情况况况况
□适用√不适用
4、、、、股股股股份份份份支支支支付付付付的的的的修修修修改改改改、、、、终终终终止止止止情情情情况况况况
5、、、、其其其其他他他他
十十十十四四四四、、、、承承承承诺诺诺诺及及及及或或或或有有有有事事事事项项项项
1、、、、重重重重要要要要承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
资产负债表日存在的重要承诺
2、、、、或或或或有有有有事事事事项项项项
（（（（1））））资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日存存存存在在在在的的的的重重重重要要要要或或或或有有有有事事事事项项项项
（（（（2））））公公公公司司司司没没没没有有有有需需需需要要要要披披披披露露露露的的的的重重重重要要要要或或或或有有有有事事事事项项项项，，，，也也也也应应应应予予予予以以以以说说说说明明明明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、、、、其其其其他他他他
十十十十五五五五、、、、资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后事事事事项项项项
1、、、、重重重重要要要要的的的的非非非非调调调调整整整整事事事事项项项项
2、、、、利利利利润润润润分分分分配配配配情情情情况况况况
3、、、、销销销销售售售售退退退退回回回回
4、、、、其其其其他他他他资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日后后后后事事事事项项项项说说说说明明明明
十十十十六六六六、、、、其其其其他他他他重重重重要要要要事事事事项项项项
1、、、、前前前前期期期期会会会会计计计计差差差差错错错错更更更更正正正正
（（（（1））））追追追追溯溯溯溯重重重重述述述述法法法法
（（（（2））））未未未未来来来来适适适适用用用用法法法法
2、、、、债债债债务务务务重重重重组组组组
3、、、、资资资资产产产产置置置置换换换换
（（（（1））））非非非非货货货货币币币币性性性性资资资资产产产产交交交交换换换换
（（（（2））））其其其其他他他他资资资资产产产产置置置置换换换换
4、、、、年年年年金金金金计计计计划划划划
5、、、、终终终终止止止止经经经经营营营营
6、、、、分分分分部部部部信信信信息息息息
（（（（1））））报报报报告告告告分分分分部部部部的的的的确确确确定定定定依依依依据据据据与与与与会会会会计计计计政政政政策策策策
（（（（2））））报报报报告告告告分分分分部部部部的的的的财财财财务务务务信信信信息息息息
（（（（3））））公公公公司司司司无无无无报报报报告告告告分分分分部部部部的的的的，，，，或或或或者者者者不不不不能能能能披披披披露露露露各各各各报报报报告告告告分分分分部部部部的的的的资资资资产产产产总总总总额额额额和和和和负负负负债债债债总总总总额额额额的的的的，，，，应应应应说说说说明明明明原原原原因因因因（（（（4））））其其其其他他他他说说说说明明明明
7、、、、其其其其他他他他对对对对投投投投资资资资者者者者决决决决策策策策有有有有影影影影响响响响的的的的重重重重要要要要交交交交易易易易和和和和事事事事项项项项
8、、、、其其其其他他他他
十十十十七七七七、、、、母母母母公公公公司司司司财财财财务务务务报报报报表表表表主主主主要要要要项项项项目目目目注注注注释释释释
1、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款
（（（（1））））应应应应收收收收账账账账款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（（（（2））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额 0.00元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。
（（（（3））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
（（（（4））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
（（（（5））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款
（（（（6））））转转转转移移移移应应应应收收收收账账账账款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
2、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
（（（（1））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|60,596.34|100.00%|5,596.34||55,000.00|7,934.35|100.00%|5,596.34||2,338.01|
|的其他应收款|||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|60,596.34|100.00%|5,596.34|55,000.00|7,934.35|100.00%|5,596.34|2,338.01|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（（（（2））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
（（（（3））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
（（（（4））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质分分分分类类类类情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|待清理银行账户|5,596.34|5,596.34|
|暂支款|55,000.00|2,338.01|
|合计|60,596.34|7,934.35|

（（（（5））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
（（（（6））））涉涉涉涉及及及及政政政政府府府府补补补补助助助助的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
（（（（7））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
（（（（8））））转转转转移移移移其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
其他说明：
3、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,038,317,191.83||2,038,317,191.83|2,038,317,191.83||2,038,317,191.83|
|合计|2,038,317,191.83||2,038,317,191.83|2,038,317,191.83||2,038,317,191.83|

（（（（1））））对对对对子子子子公公公公司司司司投投投投资资资资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|山东省路桥集团|2,038,317,191.83||||||
|||||2,038,317,191.83|||
|有限公司|||||||
|合计|2,038,317,191.83|||2,038,317,191.83|||

（（（（2））））对对对对联联联联营营营营、、、、合合合合营营营营企企企企业业业业投投投投资资资资
（（（（3））））其其其其他他他他说说说说明明明明
4、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入和和和和营营营营业业业业成成成成本本本本
5、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||221,068,699.27|
|合计||221,068,699.27|

6、、、、其其其其他他他他
十十十十八八八八、、、、补补补补充充充充资资资资料料料料
1、、、、当当当当期期期期非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益明明明明细细细细表表表表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|3,446,422.17||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|14,400.00||

||||
|-|-|-|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|321,053.99||
|减：所得税影响额|977,409.72||
|少数股东权益影响额|16,203.84||
|合计|2,788,262.60|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、、、、净净净净资资资资产产产产收收收收益益益益率率率率及及及及每每每每股股股股收收收收益益益益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.27%|0.1184|0.1184|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||4.18%|0.1159|0.1159|
|普通股股东的净利润||||

3、、、、境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异
（（（（1））））同同同同时时时时按按按按照照照照国国国国际际际际会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况□适用√不适用
（（（（2））））同同同同时时时时按按按按照照照照境境境境外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况□适用√不适用
（（（（3））））境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异原原原原因因因因说说说说明明明明，，，，对对对对已已已已经经经经境境境境外外外外审审审审计计计计机机机机构构构构审审审审计计计计的的的的数数数数据据据据进进进进行行行行差差差差异异异异调调调调节节节节的的的的，，，，应应应应注注注注明明明明该该该该境境境境外外外外机机机机构构构构的的的的名名名名称称称称
4、、、、其其其其他他他他
第第第第十十十十节节节节备备备备查查查查文文文文件件件件目目目目录录录录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的公司 2016年半年度报告全文。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。
董事长：江成
山东高速路桥集团股份有限公司2016年8月