海南钧达汽车饰件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433号文）的核准，公司于2017年4月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币9.05元，共计募集资金总额27,150万元，扣除发行费用4,814万元后，募集资金净额为22,336万元。
上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第 0201001号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规指引规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年5月，公司及募集资金投资项目实施全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司（以下简称“郑州钧达”）、苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“佛山华盛洋”）分别开立了募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红专路支行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金账户存储情况：
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|账户名|开户行|账号|初始存放日|初始存放金额（元）|截至日余额（元）|
|郑州钧达|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|8111101013100644864|2017-5-12|40,000,000.00|8,153.57|
||交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行|461602303018800023546|2017-5-11|66,000,000.00|37,760,798.25|
|佛山华盛洋|交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行|461602303018800023470|2017-5-11|87,360,000.00|6,850,921.21|
|苏州新中达|中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行|32250199743700000287|2017-5-12|10,000,000.00|6,860,464.48|
||中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行|10539801040028962|2017-5-12|20,000,000.00|20,231,686.80|
|合计||||223,360,000.00|71,712,024.31|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2018年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额：22,336.00|||||||已累计使用募集资金总额：7,430.48||||||
|变更用途的募集资金总额：13,600变更用途的募集资金总额比例：60.89%|||||||各年度使用募集资金总额：截至2018年6月30日金额：7,430.48||||||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目|同承诺|8,736.00|8,736.00|||8,736.00|8,736.00|||-4640.61|2020年12月|
|||||||4095.39||||4095.39|||
|2|郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目|同承诺|10,600.00|10,600.00|||10,600.00|10,600.00|||-7,646.32|2019年12月|
|||||||2953.68||||2953.68|||
|3|苏州新中达研发中心项目|同承诺|3,000.00|3,000.00|||3,000.00|3,000.00|||-2,618.59|2018年12月|
|||||||381.41||||381.41|||
|合计|||22,336.00|22,336.00|7,430.48||22,336.00|22,336.00|7430.48||-14,905.52||

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
根据公司生产经营及未来发展的需要，经2018年6月15日召开的公司第二届董事
会第二十九次会议审议并经2018年7月3日召开的2018年第三次临时股东大会批准，
变更部分募集资金投资项目的建设内容、实施方式及实施地点。具体为：
1、增加郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目（以下简称“郑州钧达项目”）建设内容。在其原有建设内容基础上增加喷涂工序，相应增加自动喷涂线工艺设备投资，预计新增工艺设备投资约8,000万元。变更后，该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为10,600万元。
2、变更苏州新中达研发中心项目（以下简称“研发中心项目”）的实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所，同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。研发中心项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区内。该项目原用于新建研发楼及与其相关的工程建设费用将不再投入，项目拟新增研发中心办公及研发场地租赁、场地改造及装修等费用约850万元。变更后，该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为3,000万元。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,986.46万元。其中，佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目（以下简称“佛山华盛洋项目”）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,585.34万元，郑州钧达项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金1,401.12万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2017）证特审字第 0201003号）；公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对该事项发表同意意见。
（四）闲置募集资金情况说明
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经公司董事会决定将暂时闲置的募集资金用于现金理财及补充流动资金。具体情况如下：
1、2017年 5月 17日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过 10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述购买银行保本型理财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。
2、2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会同意公
司使用不超过8,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于 2018年 5月9日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。
3、2018年 5月 12日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过 10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
公司于本报告期末无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。
4、2018年 5月 12日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意公司使用不超过8,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于2018年5月从募集资金专户转出。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近一年及一期实际效益||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2017年度|2018年1-6月|||
|1|佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目|不适用|达产后年平均净利润4,051万元|尚未建设完成|尚未建设完成|-|-|
|2|郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目|不适用|达产后年平均净利润3,383万元|尚未建设完成|尚未建设完成|-|-|
|3|苏州新中达研发中心项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

注：1、承诺效益为《首次公开发行招股说明书》根据项目建设进度、良好的市场发展趋势以及公司开拓规划，预计的年均净利润；
2、截至2018年6月30日，本公司募集资金投资项目尚处于建设期。其中，佛山华盛洋项目已有厂房及设备陆续投入生产使用，但主要为其他子公司部分产品订单提供生产支持，且该项目前期建设以自有资金投入为主，自公司2017年4月完成首发上市后陆续以募集资金置换、投入，目前该项目仍在建设之中，募集资金投入建设部分的实际效益暂无法单独核算；郑州钧达项目尚在建设过程中，暂不具备生产能力，未产生效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心项目主要为公司整合现有研发资源，进一步提高公司技术研发能力，为公
司及下属子公司提供技术支持。该项目非独立运营，效益无法定量评估。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司募集资金于2017年4月到位，募投项目尚在投资建设期，未实现效益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
不适用。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2018年8月12日批准报出。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2018年8月12日