芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2015年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2015年 1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况及管理情况
(一)2011年首次公开发行股票募集资金的基本情况及管理情况
1．经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]167号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券有限责任公司于2011年2月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1700万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 35元。截至 2011年 2月21日止，本公司共募集资金595,000,000.00元，扣除发行费用39,383,857.45元，募集资金净额555,616,142.55元。截止2011年2月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验[2010]综字第100005号”验资报告验证确认。
2．为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司 2011年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储制度。在募集资金到位后，公司将募集资金存放于专用银行账户，公司、国元证券股份有限公司分别与交通银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行南陵支行、徽商银行芜湖南陵支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2015年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，累计投入募集资金为人民币51,913.98万元（其中：募集资金承诺投资项目使用募集资金 24,906.19万元、使用超募资金 27,007.79万元），累计收到存款利息收入减手续费支出的净额 1,352.37万元，尚节余募集资金人民币 5,583.78万元，占募集资金净额的10.05%。经 2015年 3月 30日公司第三届董事会第十二次会议、2015年 4月 30日公司 2014年度股东大会审议通过，公司将节余募集资金（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。
截至2015年6月30日止，已补充永久性流动资金583.78万元,尚有5,000.00万元为定期存款还未到期,到期后补充永久性流动资金。募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|交通银行芜湖分行|342006001018170115230|305,616,142.55|||

专项报告第1页
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2015年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|芜湖扬子银行|20000212823610300000034|20,000,000.00|||
|芜湖扬子银行|20000212823610400000314||50,000,000.00|定期一年|
|徽商银行芜湖分行|1102301021002138529|50,000,000.00|||
|芜湖扬子银行|20000212833610400000074|100,000,000.00|||
|芜湖扬子银行|20000212823610400000082|80,000,000.00|||
|合 计||555,616,142.55|50,000,000.00||

(二)2014年非公开发行股份购买资产募集资金的基本情况及管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1288号文《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司分别向李卫伟发行 74,751,491股股份、向曾开天发行 68,389,662股股份购买相关资产，以及本公司采用非公开发行47,713,715股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为 10.06元，增加注册资本人民币 190,854,868.00元，变更后的注册资本为324,854,868.00元。截止2014年12月18日，本公司共募集货币资金人民币479,999,972.90元，扣除与发行有关的费用人民币24,706,900.01元，募集资金净额为人民币455,293,072.89元。在募集资金到位后，公司将募集资金存放于专用银行账户，并与独立财务顾问浙商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司与徽商银行芜湖南陵支行签订了《募集资金四方监管协议》
截至2014年12月31日止，本次标的资产三七互娱（上海）科技有限公司60%股权已变更至本公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办妥。
截至 2015年6月30日，公司非公开发行项目已经全部完成，累计投入募集资金为人民币45,529.31万元（其中：募集资金承诺投资项目使用募集资金45,529.31万元），累计收到存款利息收入减手续费支出的净额3.25万元，尚节余募集资金人民币3.25万元，占募集资金净额的0.01%。
截至 2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|徽商银行芜湖南陵支行|1102301021000315038|462,199,972.90|32,526.23|活期|
|合 计||462,199,972.90|32,526.23||

二、2015年1-6月募集资金的使用情况
专项报告第2页
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2015年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
2015年1-6月募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期|项目达|||项目可|
|||募集资|||截至期||||||
||变更项||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超||金承诺|||末累计||||||
||目(含||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向||投资总|||投入金||||||
||部分变||额(1)|金额||(3)＝|状态日|的效益|效益|重大变|
|||额|||额(2)||||||
||更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2012年||||
|120万只燃油箱项|||||21,306.|100.00|||||
||是|25,000|25,000||||12月|908.24|否|否|
|目|||||19|%|||||
||||||||31日||||
|投资成立广州森云||||||100.00|||||
||否||||3,600||||||
|汽车部件有限公司||||||%|||||
|资产重组项目（收购||45,529.|45,529.||45,529.|100.00||20,695.|||
||否||||||||是|否|
|三七互娱60%股权）||31|31||31|%||28|||
|||70,529.|70,529.||70,435.|||21,603.|||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--||--|--|
|||31|31||5|||52|||
|超募资金投向|||||||||||
||||20,383.||15,383.||||||
|补充流动资金||||583.78||75.47%|||||
||||78||78||||||
||||||||2014年||||
||||||2,313.5|100.00|||||
|50万只加油管项目|||2,600||||12月||否|否|
||||||9|%|||||
||||||||31日||||
||||||||2014年||||
||||||1,310.4|100.00|||||
|研发中心|||5,115||||12月||否|否|
||||||2|%|||||
||||||||31日||||
|上海顺荣永弘科技||||||100.00|||||
||||8,000||8,000||||||
|发展有限公司||||||%|||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
||||36,098.||27,007.||||||
|超募资金投向小计|--|||583.78||--|--|0|--|--|
||||78||79||||||
|||70,529.|106,62||97,443.|||21,603.|||
|合计|--|||583.78||--|--||--|--|
|||31|8.09||29|||52|||
|未达到计划进度或|1、120万只燃油箱项目已投产，未实现预期效益，系因为销量不足；||||||||||
|预计收益的情况和|2、50万只加油管项目已于2014年度完成，因属油箱配套未单独对外销售，未实现预期效益；||||||||||
|原因（分具体项目）|3、研发中心项目已完成。||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||不适用||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||
||适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||

专项报告第3页
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2015年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
||||
|-|-|-|
||超募资金305,616,142.55元，其中： 2011年3月9日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，永久性补充流动资金60,000,000.00元；2011年11月10日上午召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的议案》、《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》，使用超募资金26,000,000.00元用于新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目，使用超募资金51,150,000.00元用于建立汽车燃油系统研发中心，并经2011年第三次临时股东大会审议通过；2012年1月16日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，永久性补充流动资金88,000,000.00元；2012年3月9日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司议案》，使用超募资金80,000,000.00元用于成立上海全资子公司。于2013年7月18日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募投项目节余资金 3600 万元注册成立广州子公司的议案》，使用募投项目节余资金36,000,000.00元用于成立广州子公司。2015年3月30日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行结余募集资金（含利息收入）55,837,799.2元永久性补充流动资金。该议案后经2015年4月30日召开的公司2014年度股东大会审议通过。||
|募集资金投资项目|||
|||不适用|
|实施地点变更情况|||
|||适用|
||以前年度发生||
|募集资金投资项目|2012年年末募集项目结余资金36,938,089.83元（含利息收入），使用募投项目节余资金3600万元注册成立广州森云汽车部件有限公司。||
|实施方式调整情况|||
|||适用|
|募集资金投资项目|2011年3月9日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据天健正信审（2011）专字第100030号《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》, 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金113,806,182.28元。||
|先期投入及置换情|||
|况|||
|用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金情||不适用|
|况|||
|||适用|
|项目实施出现募集|||
||募集资金项目结余资金55,841,132.96元，其中利息13,526,923.48元。募集资金结余原因：部分采购设备价格下调及公司合理利用现有厂房设备。||
|资金结余的金额及|||
|原因|||
|尚未使用的募集资|||
|||募集资金专用户存放（5000万一年期定期存款）|
|金用途及去向|||
|募集资金使用及披|||
|露中存在的问题或||无|
|其他情况|||

专项报告第4页
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2015年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2015年1-6月不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在任何违规行为。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2015年8月24日
专项报告第5页