广西博世科环保科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将内容公告如下：一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]176号”文核准，公司于 2015年2月10日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,500,000股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 10.00元，募集资金总额为人民币155,000,000.00元，扣除各项发行费用共计30,500,000.00元后，实际募集资金净额为人民币124,500,000.00元。
以上募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具“天职业字[2015]3343号”《验资报告》予以验证。
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《广西博世科环保科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》，并经公司2015年3月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。
公司分别在中信银行股份有限公司南宁北湖路支行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金存放和专项使用。2015年3月12日，公司和国金证券股份有限公司与上述三家金融机构签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
（二）募集资金的使用和存放情况
截至 2015年 6月 30日止，公司 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况如下（单位：人民币元）：
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|项 目|金 额|
|实际转入公司募集资金[注1]|132,000,000.00|
|减：置换预先投入募集资金投资项目|25,672,100.00|
|直接投入募集资金投资项目|87,562,198.14|
|支付的其他发行费用[注2]|7,500,000.00|
|加：利息收入净额|158,283.91|
|募集资金专用账户期末余额|11,423,985.77|

[注1]：实际转入公司的募集资金 132,000,000.00元包含应支付的其他各项发行费用7,500,000.00元，实际募集资金净额为124,500,000.00元。
[注2]：支付的其他发行费用主要为审计费、律师费、上市信息披露费等。
截止2015年6月30日，募集资金专户存放情况如下（单位：人民币元）：
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|开户行|账号|账户类别|募集资金初始存放金额|利息收入净额|期末余额|
|中信银行股份有限公司南宁北湖路支行|7292010182600003591|募集资金专户|40,000,000.00|56,138.71|9,683,192.28|

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|中国民生银行股份有限公司南宁分行|693497617|募集资金专户|5,000,000.00|13,229.52|1,738,599.46|
|招商银行股份有限公司南宁分行|771900167710628|募集资金专户|79,500,000.00|88,915.68|2,194.03|
|合 计|-|-|132,000,000.00|158,283.91|11,423,985.77|

三、募集资金使用情况
（一）募集资金实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金置换情况
经公司2015年4月21日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意的独立意见，公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,567.21万元，该事项已经天职国际进行了专项审核，并出具了“天职业字[2015]8802号”鉴证报告。
截止2015年6月30日，上述募集资金置换事项已实施完毕。
（三）募集资金投资项目实施地点变更情况
公司首发募投项目之一“技术研发中心建设项目”原计划租赁场地进行建设。
为将研发流程与科研成果产业化紧密结合，同时达到集约化使用土地、节省资金成本的目的，公司决定变更项目实施地点，利用公司现有土地、厂房建筑和办公场所进行建设，其中项目技术研发部分的建设内容变更至广西南宁高新五路 8号（现已更名为科兴路 12号）实施，技术展示部分的建设内容变更至广西南宁高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋实施。
2015年4月21日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意上述实施地点变更事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2015年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（五）结余募集资金使用情况
截至2015年6月30日，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
截至2015年6月30日，公司未发生使用超募资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2015年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
附表： 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额（净额）|||12,450.00||||||11,307.60|||
||||||报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||11,307.60|||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已||||||项目达|本报|截止报||项目可|
|||募集资||||截至期||||是否||
||变更项||调整后||截至期末||到预定|告期|告期末||行性是|
|承诺投资项目和||金承诺||本报告期投||末投资||||达到||
||目(含||投资总||累计投入||可使用|实现|累计实||否发生|
|超募资金投向||投资总||入金额||进度(3)||||预计||
||部分变||额(1)||金额(2)||状态日|的效|现的效||重大变|
|||额||||＝(2)/(1)||||效益||
||更)||||||期|益|益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|环保设备制造基地|||||||2016年02|||||
||否|4,000|4,000|3,031.68|3,031.68|75.79%||0|0|0|否|
|扩建技术改造项目|||||||月29日|||||
|技术研发中心建设|||||||2015年10|||||
||否|500|500|326.14|326.14|65.23%||0|0|0|否|
|项目|||||||月31日|||||
|偿还银行贷款及补||||||||||||
||否|7,950|7,950|7,949.78|7,949.78|99.99%|不适用|-|-|-|否|
|充流动资金项目||||||||||||
|承诺投资项目小计|-|12,450|12,450|11,307.6|11,307.6|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|不适用|||||||||||
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|12,450|12,450|11,307.6|11,307.6|-|-|0|0|-|-|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划的情况。|||||||||||
|原因（分具体项目|）|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况|-|||||||||||
||适用|||||||||||
||报告期内发生|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||公司首发募投项目之一“技术研发中心建设项目”原计划租赁场地进行建设。为将研发流程与科研成果产业化紧密结合，同时达到集约化使用土地、节省资金成本的目的，公司决定变更项目实施地点，利用公司现有土地、厂房建筑和办公场所进行建设，其中项目技术研发部分的建设内容变更至广西南宁高新五路8号（现已更名为科兴路12号）实施，技术展示部分的建设内容变更|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
||至广西南宁高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋实施。2015年4月21日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意上述实施地点变更事项，公司独立董事发表了同意意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。|
|募集资金投资项目|不适用|
|实施方式调整情况|-|
||适用|
||经公司2015 年4 月21 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,567.21 万元，该事项已经天职国际进行了专项审核，并出具了“天职业字[2015]8802 号”鉴证报告，截止2015年6月30日，上述募集资金置换事项已实施完毕，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情|-|
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及|-|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。|
|其他情况||