中国全聚德(集团)股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)张金生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,998,426,645.4||2 1,860,207,518.32||7.43%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,437,965,206.3||1 1,376,162,772.90||||
||||||4.49%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|525,969,229.74|2.65%||1,399,498,572.04||-0.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|58,997,616.04|||129,664,503.51|||
|||8.41%||||5.51%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||58,759,033.39|9.07%||128,016,968.41||5.33%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||209,388,959.54|||
||--|--||||-9.65%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1913|8.45%||0.4204||5.52%|
|稀释每股收益（元/股）|0|0.00%||0||0.00%|
|加权平均净资产收益率|4.25%|0.14%||9.19%||0.03%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-7,358.75||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,089,217.63||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||731,835.62||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|678,210.45||
|减：所得税影响额|622,976.24||
|少数股东权益影响额（税后）|221,393.61||
|合计|1,647,535.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||22,219||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|北京首都旅游集团有限责任公司|国有法人||42.67%|131,606,774||0||||
|IDG资本管理（香港）有限公司－IDG中国股票基金|境外法人||5.87%|18,102,824||18,102,824||||
|北京轫开投资有限公司|境内非国有法人||3.57%|11,000,000||0||||
|华住酒店管理有限公司|境内非国有法人||2.35%|7,241,131||7,241,131||||
|北京能源集团有限责任公司|国家||1.23%|3,808,782||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.04%|3,215,700||0||||
|李明军|境内自然人||0.99%|3,045,372||0|质押||365,200|
|李桂军|境内自然人||0.83%|2,555,140||0||||
|李孔诗琦|境内自然人||0.38%|1,171,896||0||||
|邢颖|境内自然人||0.34%|1,045,000||783,750||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|北京首都旅游集团有限责任公司|||131,606,774||||人民币普通股||131,606,774|

|||||
|-|-|-|-|
|北京轫开投资有限公司|11,000,000|人民币普通股|11,000,000|
|北京能源集团有限责任公司|3,808,782|人民币普通股|3,808,782|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3,215,700|人民币普通股|3,215,700|
|李明军|3,045,372|人民币普通股|3,045,372|
|李桂军|2,555,140|人民币普通股|2,555,140|
|李孔诗琦|1,171,896|人民币普通股|1,171,896|
|高勇|1,000,000|人民币普通股|1,000,000|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|952,758|||
|||人民币普通股|952,758|
|杨帆|830,000|人民币普通股|830,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理|||
|说明|办法》中规定的一致行动人。|||
||前10名普通股股东中，第3名北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公司|||
|前10名普通股股东参与融资融券|客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,000,000股，第7名李明军、第8名李桂军|||
|业务情况说明（如有）|和第9名李孔诗琦均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有|||
||公司股份2,680,172股、2,555,000股和1,171,700股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|指标名称|本报告期期末|上年度末|增减变化|说明|
|货币资金|560,504,522.71|780,310,461.65|-28.17%|货币资金较期初下降28.17%，原因为公司将购买的结构性存款划分至其他流动资产项目所致。|
|应收账款|63,873,181.24|47,258,781.90|35.16%|应收账款较期初增长35.16%，主要是受中秋节影响，食品公司产品销量有所增加，货款在账期内还未收回所致。|
|其他流动资产|352,708,265.23|4,956,037.00|7016.74%|其他流动资产较期初增长7016.74%，原因为公司将购买的结构性存款划分至本报表项目所致。|
|投资性房地产|104,865,946.99|5,451,571.89|1823.59%|投资性房地产较期初增长1823.59%，主要是根据会计准则将出租的自有房产由固定资产调入投资性房地产所致。|
|应付账款|118,834,205.94|81,266,611.39|46.23%|应付账款较期初增长46.23%，主要是食品公司购买生产季节性产品的原料货款增加所致。|
|指标名称|年初至报告期期末|上年同期|增减变化|说明|
|财务费用|5,522,617.56|4,055,411.43|36.18%|财务费用同比增长36.18%，主要存款利率下调导致利息收入下降所致。|
|营业外收入|2,079,755.40|1,562,919.97|33.07%|营业外收入同比增长33.07%，主要是去年年底收到的与资产相关的政府补助今年按期确认营业外收入所致。|
|营业税金及附加|27,945,701.51|57,683,396.81|-51.55%|营业税金及附加同比下降51.55%，主要是受税制改革影响所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|28,546,223.18|18,242,906.12|56.48%|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长56.48%，主要是新开店购置资产增加所致。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|531,496.81|21,350.00|2389.45%|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长2389.45%，主要是各门店资产处置所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，全聚德品牌直营店长沙梅溪湖店于七月份试营业；新开全聚德品牌特许加盟店2家，分别是长春金川街店和泰安店。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||无|无|无||无|无|
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|无|无|无||无|无|
||||1.《避免同业||||
||||竞争承诺》2.||||
|||关于同业竞||||报告期内，首|
||北京首都旅||《关联交易||||
|||争、关联交||2007年02月||旅集团严格|
||游集团有限||承诺》3.《关||长期||
|||易、资金占用||28日||遵守了所做|
||责任公司||于土地和房||||
|||方面的承诺||||的承诺。|
||||屋问题的承||||
||||诺》||||
||||1、自全聚德||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||本次发行结||||
||||束之日（指本||||
||||次发行的股|||报告期内，|
||IDG资本管理||||||
|||股份限售承|份上市之日）|2014年07月||IDG公司严格|
||（香港）有限||||三年||
|||诺|起，三十六个|15日||遵守了所做|
||公司||||||
||||月内不转让|||的承诺。|
||||本次认购的||||
||||股份，并委托||||
||||全聚德董事||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||会向中国证||||
|||券登记结算||||
|||有限责任公||||
|||司深圳分公||||
|||司申请对本||||
|||公司上述认||||
|||购股份办理||||
|||锁定手续，以||||
|||保证本公司||||
|||持有的上述||||
|||新增股份自||||
|||上市之日起，||||
|||三十六个月||||
|||内不转让。||||
|||2、保证在不||||
|||履行或不完||||
|||全履行承诺||||
|||时，赔偿其他||||
|||股东因此而||||
|||遭受的损失。||||
|||如有违反承||||
|||诺的卖出交||||
|||易，将授权登||||
|||记结算公司||||
|||将卖出资金||||
|||划入上市公||||
|||司账户归全||||
|||体股东所有。||||
|||3、将忠实履||||
|||行承诺，承担||||
|||相应的法律||||
|||责任。||||
|||1、自全聚德||||
|||本次发行结||||
|||束之日（指本||||
|||次发行的股||||
|||份上市之日）|||报告期内，华|
|华住酒店管|股份限售承|起，三十六个|2014年07月||住酒店严格|
|||||三年||
|理有限公司|诺|月内不转让|15日||遵守了所做|
|||本次认购的|||的承诺。|
|||股份，并委托||||
|||全聚德董事||||
|||会向中国证||||
|||券登记结算||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||有限责任公|||
||||司深圳分公|||
||||司申请对本|||
||||公司上述认|||
||||购股份办理|||
||||锁定手续，以|||
||||保证本公司|||
||||持有的上述|||
||||新增股份自|||
||||上市之日起，|||
||||三十六个月|||
||||内不转让。|||
||||2、保证在不|||
||||履行或不完|||
||||全履行承诺|||
||||时，赔偿其他|||
||||股东因此而|||
||||遭受的损失。|||
||||如有违反承|||
||||诺的卖出交|||
||||易，将授权登|||
||||记结算公司|||
||||将卖出资金|||
||||划入上市公|||
||||司账户归全|||
||||体股东所有。|||
||||3、将忠实履|||
||||行承诺，承担|||
||||相应的法律|||
||||责任。|||
|股权激励承诺|无|无|无|无|无|
|其他对公司中小股东所作承诺|无|无|无|无|无|
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无|||||
|一步的工作计划||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-15.00%|至|15.00%|
|度||||

|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||11,146.77|至|15,080.93|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|13,113.85|||
||公司会继续以市场变化和需求为导向，继续拓展“宴请”市场，继续利用会|||
|业绩变动的原因说明|员系统、互联网等营销手段，在创新、调整中持续优化升级，全力完成2016|||
||年度经营目标。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||互动易平台2016年8月15日投资者活|
|2016年08月15日|实地调研|机构||
||||动关系表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|560,504,522.71|780,310,461.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|63,873,181.24|47,258,781.90|
|预付款项|12,830,097.79|11,487,273.40|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|27,884,472.24|22,036,010.86|
|买入返售金融资产|||
|存货|77,782,711.67|74,405,487.17|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|352,708,265.23|4,956,037.00|
|流动资产合计|1,095,583,250.88|940,454,051.98|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|250,000.00|250,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|44,058,126.30|49,232,047.59|
|投资性房地产|104,865,946.99|5,451,571.89|
|固定资产|493,045,449.86|606,348,091.92|
|在建工程|20,738,160.80|19,137,801.45|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|120,650,934.95|124,422,438.57|
|开发支出|664,057.50|717,900.00|
|商誉|53,605,124.23|53,605,124.23|
|长期待摊费用|53,733,749.03|47,281,812.68|
|递延所得税资产|11,231,844.88|11,162,822.72|
|其他非流动资产||2,143,855.29|
|非流动资产合计|902,843,394.54|919,753,466.34|
|资产总计|1,998,426,645.42|1,860,207,518.32|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|118,834,205.94|81,266,611.39|
|预收款项|80,839,944.53|73,342,281.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|76,716,199.71|74,429,589.26|
|应交税费|28,170,491.76|28,466,301.54|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|18,000.00|18,000.00|
|其他应付款|150,832,781.48|117,294,425.85|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|455,411,623.42|374,817,209.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,004,248.39|11,372,711.98|
|递延所得税负债|6,742,567.26|6,352,064.73|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,746,815.65|17,724,776.71|
|负债合计|472,158,439.07|392,541,986.70|
|所有者权益：|||
|股本|308,463,955.00|308,463,955.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|539,770,839.85|539,770,839.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|113,025,357.88|113,025,357.88|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|476,705,053.58|414,902,620.17|
|归属于母公司所有者权益合计|1,437,965,206.31|1,376,162,772.90|
|少数股东权益|88,303,000.04|91,502,758.72|
|所有者权益合计|1,526,268,206.35|1,467,665,531.62|
|负债和所有者权益总计|1,998,426,645.42|1,860,207,518.32|

法定代表人：邢颖 主管会计工作负责人：张力 财务总监：徐佳 会计机构负责人：张金生2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|306,241,549.40|530,560,002.61|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|4,493,173.43|2,267,224.79|
|预付款项|772,420.53|1,665,818.32|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|184,483,437.47|167,532,843.09|
|存货|7,309,242.85|6,739,501.27|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|346,656,974.87||
|流动资产合计|849,956,798.55|708,765,390.08|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|250,000.00|250,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|626,287,535.62|626,851,456.91|
|投资性房地产|4,246,385.86|4,403,493.64|
|固定资产|287,583,698.14|302,609,114.60|

||||
|-|-|-|
|在建工程|15,388,080.98|14,296,610.68|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,858,775.39|66,611,489.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,169,340.97|1,908,392.17|
|递延所得税资产|3,106,224.32|3,075,796.89|
|其他非流动资产||1,860,872.38|
|非流动资产合计|1,004,890,041.28|1,021,867,227.13|
|资产总计|1,854,846,839.83|1,730,632,617.21|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|39,777,489.48|29,260,321.27|
|预收款项|50,825,245.83|46,349,836.94|
|应付职工薪酬|54,937,734.78|63,745,374.67|
|应交税费|11,707,999.77|15,495,517.15|
|应付利息|||
|应付股利|18,000.00|18,000.00|
|其他应付款|225,516,620.46|166,909,802.96|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|382,783,090.32|321,778,852.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,004,248.39|11,372,711.98|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,004,248.39|11,372,711.98|
|负债合计|392,787,338.71|333,151,564.97|
|所有者权益：|||
|股本|308,463,955.00|308,463,955.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|548,351,835.99|548,351,835.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|113,013,066.16|113,013,066.16|
|未分配利润|492,230,643.97|427,652,195.09|
|所有者权益合计|1,462,059,501.12|1,397,481,052.24|
|负债和所有者权益总计|1,854,846,839.83|1,730,632,617.21|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|525,969,229.74|512,403,202.77|
|其中：营业收入|525,969,229.74|512,403,202.77|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|451,922,304.39|443,311,453.66|
|其中：营业成本|193,024,036.18|196,826,334.08|

||||
|-|-|-|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|2,571,225.33|22,095,525.39|
|销售费用|183,419,987.09|164,476,718.47|
|管理费用|70,220,888.37|57,503,194.96|
|财务费用|2,097,385.10|2,276,117.56|
|资产减值损失|588,782.32|133,563.20|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,066,779.04|3,991,764.36|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||3,794,559.86|3,552,586.27|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|78,113,704.39|73,083,513.47|
|加：营业外收入|677,620.99|516,020.21|
|其中：非流动资产处置利得|92,319.59|0.00|
|减：营业外支出|211,511.12|143,496.13|
|其中：非流动资产处置损失|135,160.08|114.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||78,579,814.26|73,456,037.55|
|列）|||
|减：所得税费用|15,776,387.69|15,084,295.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|62,803,426.57|58,371,742.48|
|归属于母公司所有者的净利润|58,997,616.04|54,419,551.82|
|少数股东损益|3,805,810.53|3,952,190.66|
|六、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||0.00|0.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|62,803,426.57|58,371,742.48|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||58,997,616.04|54,419,551.82|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,805,810.53|3,952,190.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1913|0.1764|
|（二）稀释每股收益|0|0|

法定代表人：邢颖 主管会计工作负责人：张力 财务总监：徐佳 会计机构负责人：张金生4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|246,765,777.86|261,573,656.13|
|减：营业成本|73,658,679.16|87,393,495.99|
|营业税金及附加|790,495.66|12,676,185.47|
|销售费用|89,228,831.34|85,426,144.04|

||||
|-|-|-|
|管理费用|43,641,326.40|35,161,813.97|
|财务费用|2,557,562.87|3,541,631.34|
|资产减值损失|-137,833.32|61,651.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,565,817.63|3,991,764.36|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,794,559.86|3,552,586.27|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|41,592,533.38|41,304,497.80|
|加：营业外收入|421,119.32|252,046.55|
|其中：非流动资产处置利得|80,362.09|0.00|
|减：营业外支出|113,543.61|114.78|
|其中：非流动资产处置损失|113,043.61|114.78|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||41,900,109.09|41,556,429.57|
|列）|||
|减：所得税费用|9,503,115.39|9,485,547.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,396,993.70|32,070,881.72|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|32,396,993.70|32,070,881.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,399,498,572.04|1,404,626,793.69|
|其中：营业收入|1,399,498,572.04|1,404,626,793.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,238,996,392.48|1,252,501,520.51|
|其中：营业成本|545,494,541.79|578,604,178.69|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|27,945,701.51|57,683,396.81|
|销售费用|475,386,088.71|441,300,951.99|
|管理费用|184,371,354.26|170,581,968.59|
|财务费用|5,522,617.56|4,055,411.43|
|资产减值损失|276,088.65|275,613.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||14,387,736.06|13,162,533.20|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||13,655,900.44|12,248,355.11|
|业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|174,889,915.62|165,287,806.38|
|加：营业外收入|2,079,755.40|1,562,919.97|
|其中：非流动资产处置利得|215,082.62|7,085.00|
|减：营业外支出|319,686.07|377,155.72|
|其中：非流动资产处置损失|222,441.37|169,525.96|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||176,649,984.95|166,473,570.63|
|列）|||
|减：所得税费用|39,520,299.36|35,276,894.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|137,129,685.59|131,196,676.22|
|归属于母公司所有者的净利润|129,664,503.51|122,893,053.68|
|少数股东损益|7,465,182.08|8,303,622.54|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||

||||
|-|-|-|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|137,129,685.59|131,196,676.22|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||129,664,503.51|122,893,053.68|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|7,465,182.08|8,303,622.54|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4204|0.3984|
|（二）稀释每股收益|0|0|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|635,013,321.05|673,210,785.25|
|减：营业成本|197,193,677.74|229,511,018.51|
|营业税金及附加|13,325,314.70|32,078,784.83|
|销售费用|225,432,613.69|221,057,953.55|
|管理费用|115,097,591.91|107,551,258.82|
|财务费用|6,090,848.82|5,544,133.00|
|资产减值损失|121,709.70|289,347.27|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||75,708,363.70|77,361,572.63|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||13,655,900.44|12,248,355.11|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|153,459,928.19|154,539,861.90|
|加：营业外收入|1,109,454.45|759,411.87|
|其中：非流动资产处置利得|114,089.62|7,085.00|
|减：营业外支出|128,921.57|69,451.17|
|其中：非流动资产处置损失|116,909.40|8,951.17|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||154,440,461.07|155,229,822.60|
|列）|||
|减：所得税费用|21,999,942.09|19,617,020.20|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|132,440,518.98|135,612,802.40|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|132,440,518.98|135,612,802.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,421,882,602.27|1,460,167,346.88|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|22,274,211.22|21,695,028.01|
|经营活动现金流入小计|1,444,156,813.49|1,481,862,374.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|518,382,669.35|572,193,435.48|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||299,926,952.46|272,560,303.24|
|金|||
|支付的各项税费|119,243,610.91|123,631,700.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|297,214,621.23|281,732,191.92|
|经营活动现金流出小计|1,234,767,853.95|1,250,117,630.94|
|经营活动产生的现金流量净额|209,388,959.54|231,744,743.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|18,829,821.73|17,723,593.25|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||531,496.81|21,350.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|120,731,835.62|160,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|140,093,154.16|177,744,943.25|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||28,546,223.18|18,242,906.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|0.00|4,988,738.46|

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|465,000,000.00|450,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|493,546,223.18|473,231,644.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-353,453,069.02|-295,486,701.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|300,000.00|490,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||300,000.00|490,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,485,181.40|0.00|
|筹资活动现金流入小计|2,785,181.40|490,000.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||78,527,010.86|74,211,342.23|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||10,664,940.76|11,901,623.32|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流出小计|78,527,010.86|74,211,342.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|-75,741,829.46|-73,721,342.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-219,805,938.94|-137,463,299.61|
|加：期初现金及现金等价物余额|780,310,461.65|639,552,627.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|560,504,522.71|502,089,327.72|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|640,144,105.31|653,671,110.71|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|19,144,371.61|17,043,183.28|
|经营活动现金流入小计|659,288,476.92|670,714,293.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|197,900,818.39|210,022,250.55|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||156,948,390.29|147,111,319.23|
|金|||
|支付的各项税费|56,654,597.98|61,074,778.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|163,330,739.72|138,003,137.81|
|经营活动现金流出小计|574,834,546.38|556,211,485.89|
|经营活动产生的现金流量净额|84,453,930.54|114,502,808.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|80,150,449.37|81,922,632.68|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||506,428.31|17,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|122,031,835.62|160,858,625.00|
|投资活动现金流入小计|202,688,713.30|242,798,257.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,087,713.26|8,137,038.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|7,128,873.54|2,042,322.20|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|475,832,600.00|462,750,000.00|
|投资活动现金流出小计|489,049,186.80|472,929,361.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-286,360,473.50|-230,131,103.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|46,450,159.85|26,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|46,450,159.85|26,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||67,862,070.10|62,309,718.91|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,000,000.00|26,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|68,862,070.10|88,309,718.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|-22,411,910.25|-62,309,718.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-224,318,453.21|-177,938,014.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|530,560,002.61|399,609,384.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|306,241,549.40|221,671,369.95|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事长：
2016年10月19日