公司代码：601216 公司简称：君正集团内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2015年第三季度报告
二〇一五年十月三十日
目 录
一、 重要提示 ...................................................................................................................3二、 公司主要财务数据和股东变化 ...............................................................................3三、 重要事项 ...................................................................................................................6四、 附录 .........................................................................................................................11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）杨东海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|||本报告期末比上年|
|本报告期末|上年度末||
|||度末增减（%）|

总资产 16,173,583,094.89 12,244,027,155.34 32.09归属于上市公司股东的净资产 7,076,760,882.81 6,486,340,693.86 9.10
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|年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减|
|（1-9月）|（1-9月）|（%）|

经营活动产生的现金流量净额 1,324,460,931.04 305,010,420.52 334.23
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|年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减|
|（1-9月）|（1-9月）|（%）|

营业收入 3,600,081,656.54 3,517,176,063.39 2.36归属于上市公司股东的净利润 674,438,337.69 598,184,486.93 12.75归属于上市公司股东的扣除非
666,418,727.55 587,017,543.52 13.53经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.91 9.76增加0.15个百分点基本每股收益（元/股） 0.1830 0.2921 -37.35稀释每股收益（元/股） 0.1830 0.2921 -37.352015年6月30日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，公司以截至2014年末总股本204,800万股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币（含
税），共计派发现金红利81,920,000.00元人民币，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增8
股，合计转增163,840万股，转增后公司总股本变更为368,640万股。2015年7月，公司2014年
度利润分配方案实施完毕，并完成了工商变更登记手续。如按照未转增前的口径计算，基本每股收益为0.3293元，较上年同期增加12.74%。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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||本期金额|年初至报告期末金额|
|项目|||
||（7－9月）|（1-9月）|

非流动资产处置损益 -46,219.34 1,728,580.50计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 5,182,250.00 5,596,750.00或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,062,407.24 2,132,615.91所得税影响额 -929,105.81 -1,430,491.36少数股东权益影响额（税后） -1,486.00 -7,844.91合计 5,267,846.09 8,019,610.14 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户） 107,186
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|前十名股东持股情况|||||||
||||持有有限|质押或冻结情况|||
|股东名称||比例|||||
||期末持股数量||售条件股|股份||股东性质|
|（全称）||（%）|||数量||
||||份数量|状态|||

杜江涛 1,347,840,000 36.56 0质押 1,300,948,000 境内自然人乌海市君正科
技产业有限责 903,283,200 24.50 0质押 248,256,000境内非国有法人任公司
田秀英 449,280,000 12.19 0质押 233,100,000 境内自然人中国证券金融
110,224,257 2.99 0 无 0 未知股份有限公司
黄辉 21,196,800 0.58 0质押 3,618,000 境内自然人中央汇金投资
20,154,400 0.55 0 无 0 未知有限责任公司
翟晓枫 19,764,000 0.54 0 无 0 境内自然人卢信群 18,000,000 0.49 0 无 0 境内自然人
中国工商银行
股份有限公司
－南方消费活
10,039,492 0.27 0 无 0 未知力灵活配置混
合型发起式证
券投资基金
香港中央结算
8,801,490 0.24 0 无 0 未知有限公司
||||||
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|前十名无限售条件股东持股情况|||||
|||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
||股东名称||||
||||种类|数量|

杜江涛 1,347,840,000 人民币普通股 1,347,840,000乌海市君正科技产业有限责任公
903,283,200 人民币普通股 903,283,200司
田秀英 449,280,000 人民币普通股 449,280,000中国证券金融股份有限公司 110,224,257 人民币普通股 110,224,257黄辉 21,196,800 人民币普通股 21,196,800中央汇金投资有限责任公司 20,154,400 人民币普通股 20,154,400翟晓枫 19,764,000 人民币普通股 19,764,000卢信群 18,000,000 人民币普通股 18,000,000中国工商银行股份有限公司－南
方消费活力灵活配置混合型发起 10,039,492 人民币普通股 10,039,492式证券投资基金
香港中央结算有限公司 8,801,490 人民币普通股 8,801,4901、前10名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜上述股东关联关系或一致行动
江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻；
的说明
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||
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|资产负债表项目|期末数（元）|年初数（元）|增减率（%）|

货币资金 420,667,587.51 650,435,761.19 -35.33应收票据 409,453,709.57 709,611,660.19 -42.30应收账款 164,600,489.63 38,435,346.70 328.25其他应收款 270,717,013.24 530,825,054.96 -49.00存货 178,173,421.67 308,029,693.08 -42.16长期股权投资 5,054,051,285.70 365,092,962.68 1,284.32固定资产 8,127,726,688.63 6,063,179,179.36 34.05在建工程 252,158,360.69 1,952,859,030.32 -87.09工程物资 16,421,490.31 333,445,706.98 -95.08递延所得税资产 4,269,284.91 6,910,173.96 -38.22其他非流动资产 14,296,582.75 0.00 不适用应付票据 572,562,633.62 844,547,426.84 -32.20应付职工薪酬 47,150,981.76 29,578,844.51 59.41应付利息 38,050,133.83 9,406,502.71 304.51其他流动负债 722,099,032.59 7,991,347.64 8,936.01应付债券 743,941,494.78 0.00 不适用长期应付款 1,645,296,292.95 0.00 不适用专项应付款 116,469,400.00 64,469,400.00 80.66股本 3,686,400,000.00 2,048,000,000.00 80.00资本公积 48,869,343.28 1,684,689,198.16 -97.10资产负债表项目变动说明：
1、货币资金期末数比年初数减少229,768,173.68元，减少比例为35.33%。主要原因为：本期以现金支付工程设备款增加，货币资金减少。
2、应收票据期末数比年初数减少300,157,950.62元，减少比例为42.30%。主要原因为：本期银行承兑汇票到期变现及贴现额度增加，应收票据减少。
3、应收账款期末数比年初数增加126,165,142.93元，增加比例为328.25%。主要原因为：本期产品赊销比例上升，应收账款相应增加。
4、其他应收款期末数比年初数减少260,108,041.72元，减少比例为49.00%。主要原因为：本期华泰保险股权收购完成，原支付上海联合产权交易所的交易保证金转作长期股权投资。
5、存货期末数比年初数减少129,856,271.41元，减少比例为42.16%。主要原因为：本期公司加强存货管理，原材料及库存产品占用资金减少。
6、长期股权投资期末数比年初数增加4,688,958,323.02元，增加比例为1,284.32%。主要原因为：本期华泰保险股权收购完成，长期股权投资增加。
7、固定资产期末数比年初数增加2,064,547,509.27元，增加比例为34.05%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建项目完工转入固定资产，固定资产相应增加。
8、在建工程期末数比年初数减少1,700,700,669.63元，减少比例为87.09%。主要原因为：本期鄂尔多斯君正在建项目完工转入固定资产，在建工程相应减少。
9、工程物资期末数比年初数减少317,024,216.67元，减少比例为95.08%。主要原因为：本期在建工程领用材料、设备增加，工程物资库存减少。
10、递延所得税资产期末数比年初数减少2,640,889.05元，减少比例为38.22%。主要原因为：本期水泥熟料销售增加，前期计提的存货跌价准备转销，递延所得税资产相应减少。
11、其他非流动资产期末数为14,296,582.75元，期初数为0.00元，变动原因为：本期鄂尔多斯君正售后租回融资租赁未实现售后租回损益增加。
12、应付票据期末数比年初数减少271,984,793.22元，减少比例为32.20%。主要原因为：本期签发承兑汇票减少。
13、应付职工薪酬期末数比年初数增加17,572,137.25元，增加比例为59.41%。主要原因为：本期社保基数未核定完成，社保费用未全额缴纳。
14、应付利息期末数比年初数增加28,643,631.12元，增加比例为304.51%。主要原因为：本期发行2015年第一期中期票据，计提利息增加。
15、其他流动负债期末数比年初数增加714,107,684.95元，增加比例为8,936.01%。主要原因为：本期发行2015年第一期短期融资券。
16、应付债券期末数为743,941,494.78元，期初数为0.00元，变动原因为：本期发行2015年第一期中期票据。
17、长期应付款期末数为1,645,296,292.95元，期初数为0.00元，变动原因为：本期鄂尔多斯君正发生售后租回融资租赁业务。
18、专项应付款期末数比年初数增加52,000,000.00元，增加比例为80.66%。主要原因为：本期收到君正化工老厂区搬迁补偿费。
19、股本期末数比年初数增加1,638,400,000.00元，增加比例为80.00%。主要原因为：本期实施完成公司2014年度利润分配，资本公积金转增股本。
20、资本公积期末数比年初数减少1,635,819,854.88元，减少比例为97.10%。主要原因为：本期实施完成公司2014年度利润分配，资本公积金转增股本。
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|利润表项目|年初至报告期期末数（元）|上年同期（元）|增减率（%）|

营业税金及附加 33,776,860.99 25,518,998.31 32.36财务费用 239,225,487.12 108,033,502.03 121.44资产减值损失 4,271,842.12 2,376,875.54 79.73营业外支出 221,035.04 7,381,524.76 -97.01其他综合收益的税后净额 -3,383,380.13 760,720.21 -544.76利润表项目变动说明：
21、营业税金及附加年初至报告期期末数比上年同期增加8,257,862.68元，增加比例为32.36%。
主要原因为：本期君正矿业资源税增加。
22、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加131,191,985.09元，增加比例为121.44%。
主要原因为：本期通过发行中期票据、短期融资券及开展融资租赁业务等融资工具进行融资，财务费用相应增加。
23、资产减值损失年初至报告期期末数比上年同期增加1,894,966.58元，增加比例为79.73%。
主要原因为：本期计提坏账准备增加。
24、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期减少7,160,489.72元，减少比例为97.01%。
主要原因为：本期固定资产处置损失较上期减少。
25、其他综合收益的税后净额年初至报告期期末数比上年同期减少4,144,100.34元，减少比例为544.76%。主要原因为：本期公司按权益法核算投资的天弘基金、华泰保险直接计入所有者权益的利得减少。
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|现金流量表项目|年初至报告期期末数（元）|上年同期（元）|增减率（%）|

经营活动产生的现金流量净额 1,324,460,931.04 305,010,420.52 334.23
投资活动产生的现金流量净额 -4,532,265,663.33 -679,490,142.23 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 3,091,302,088.80 368,070,211.03 739.87现金流量表项目变动说明：
26、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加1,019,450,510.52元，增加比例为334.23%。主要原因为：本期银行承兑汇票持有至到期变现及贴现较上年同期增加。
27、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-4,532,265,663.33元，上年同期数-679,490,142.23元，变动原因为：本期以现金支付华泰保险股权收购款。
28、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加2,723,231,877.77元，增加比例为739.87%。主要原因为：本期通过发行中期票据、短期融资券及开展融资租赁业务等融资工具进行融资。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大资产重组事项
2014年11月，公司及公司全资子公司君正化工分别在上海联合产权交易所以公开竞价的方式摘牌取得华泰保险9.1136%、6.1815%股权，构成重大资产重组事项。该事项已经公司2014年12月30日召开的第三届董事会第五次会议及2015年1月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
2015年6月26日，本次收购取得保监会《关于华泰保险集团股份有限公司变更股东的批复》（保监许可[2015]642号）；2015年7月9日，公司及公司全资子公司君正化工分别完成了相应价款的支付；2015年8月7日，本次收购取得保监会《关于华泰保险集团股份有限公司修改章程的批复》（保监许可[2015]787号）；2015年8月11日，华泰保险完成工商变更备案手续，本次股权收购实施完成。
具体内容详见公司于2015年6月29日、8月10日、8月14日、8月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、非公开发行股票事项
经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、2015年第三次临时股东大会和2015年第四次临时股东大会审议通过，公司申请向特定对象非公开发行不超过53,318.8248万股（含53,318.8248万股）股票，募集资金总额不超过490,000.00万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于鄂尔多斯君正循环经济产业链项目及偿还银行贷款。
截止本报告披露日，公司非公开发行股票事项正处于中国证监会审核阶段。
具体内容详见公司于2015年7月2日、7月18日、8月18日、9月23日、10月9日、10月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|||||承诺|是否|是否|
|承诺|承诺|||时间|有履|及时|
|||承诺方|承诺内容||||
|背景|类型|||及期|行期|严格|
|||||限|限|履行|

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体
股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜
江涛出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺
公司控股其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营
避免
股东、实业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在长期
同业 是 是与首 际控制人今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资有效
竞争
次公 杜江涛 或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活
开发 动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、
行相 参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业
关的 务，会将上述商业机会让予内蒙君正。
承诺 公司股东
杜江涛及如因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违约及国家、地
乌海市君方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的长期
其他 是 是正科技产煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一 有效
业有限责切损失由本人及本公司承担。
任公司
公司股东
与再
杜江涛及
融资 内蒙君正如认为已支付的2,870万元储量勘查费用无法为其
乌海市君 长期
相关其他 带来预期的经济利益，可随时要求杜江涛及君正科技承担上 是 是正科技产 有效
的承 述勘查费用及与该事项相关的一切损失。
业有限责
诺
任公司
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
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|公司名称|内蒙古君正能源化工集团股份有限公司|
|法定代表人|黄辉|
|日期|2015年10月30日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|

流动资产：
货币资金 420,667,587.51 650,435,761.19结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 409,453,709.57 709,611,660.19应收账款 164,600,489.63 38,435,346.70预付款项 205,046,754.06 194,211,586.80应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 270,717,013.24 530,825,054.96买入返售金融资产
存货 178,173,421.67 308,029,693.08划分为持有待售的资产 106,278,418.28 106,278,418.28一年内到期的非流动资产
其他流动资产 333,176,347.11 381,171,480.82流动资产合计 2,088,113,741.07 2,918,999,002.02非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 264,117,912.04 249,750,782.08持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,054,051,285.70 365,092,962.68
投资性房地产
固定资产 8,127,726,688.63 6,063,179,179.36在建工程 252,158,360.69 1,952,859,030.32工程物资 16,421,490.31 333,445,706.98固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 299,247,407.69 290,817,522.06开发支出
商誉 11,863,395.07 11,863,395.07长期待摊费用 41,316,946.03 51,109,400.81递延所得税资产 4,269,284.91 6,910,173.96其他非流动资产 14,296,582.75
非流动资产合计 14,085,469,353.82 9,325,028,153.32资产总计 16,173,583,094.89 12,244,027,155.34流动负债：
短期借款 1,356,000,000.00 1,126,000,000.00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 572,562,633.62 844,547,426.84应付账款 1,472,438,526.24 1,397,813,806.74预收款项 96,115,094.05 93,099,783.51卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,150,981.76 29,578,844.51应交税费 95,149,478.00 73,499,061.07应付利息 38,050,133.83 9,406,502.71应付股利 51,912,319.76
其他应付款 43,213,883.74 46,114,439.29应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 299,865,437.28 299,147,427.18
其他流动负债 722,099,032.59 7,991,347.64流动负债合计 4,794,557,520.87 3,927,198,639.49非流动负债：
长期借款 1,760,000,000.00 1,723,970,000.00应付债券 743,941,494.78
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,645,296,292.95
长期应付职工薪酬
专项应付款 116,469,400.00 64,469,400.00预计负债 3,345,885.71 3,179,094.47递延收益 13,245,333.26 13,792,083.26递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,282,298,406.70 1,805,410,577.73负债合计 9,076,855,927.57 5,732,609,217.22所有者权益
股本 3,686,400,000.00 2,048,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 48,869,343.28 1,684,689,198.16减：库存股
其他综合收益 -24,593,537.34 -21,210,157.21专项储备 5,691,467.50 6,986,381.23盈余公积 217,617,841.20 217,617,841.20一般风险准备
未分配利润 3,142,775,768.17 2,550,257,430.48归属于母公司所有者权益合计 7,076,760,882.81 6,486,340,693.86少数股东权益 19,966,284.51 25,077,244.26所有者权益合计 7,096,727,167.32 6,511,417,938.12负债和所有者权益总计 16,173,583,094.89 12,244,027,155.34法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：杨东海
母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|

流动资产：
货币资金 17,067,493.29 21,860,189.65以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 423,365.80预付款项 566,239,906.80 418,857,046.77应收利息
应收股利
其他应收款 514,195,940.29 1,017,058,207.31存货 7,132,364.21 77,950,383.74划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,303,007.07 9,664,254.64流动资产合计 1,106,138,711.66 1,545,813,447.91非流动资产：
可供出售金融资产 196,576,200.00 196,576,200.00持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,067,193,287.35 3,715,422,647.51投资性房地产
固定资产 687,444,903.23 734,856,180.47在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,686,789.27 36,432,626.98开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 59,032.05 71,111.89
其他非流动资产
非流动资产合计 8,986,960,211.90 4,683,358,766.85资产总计 10,093,098,923.56 6,229,172,214.76流动负债：
短期借款 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,150,000.00
应付账款 51,386,208.17 61,981,114.33预收款项
应付职工薪酬 4,036,131.90 1,461,153.16应交税费 16,995,511.56 13,399,574.39应付利息 33,036,408.83 3,800,534.97应付股利 51,912,319.76
其他应付款 1,939,759,953.94 3,535,302.50划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 299,865,437.28 299,147,427.18其他流动负债 712,419,308.36 2,543,016.00流动负债合计 3,178,561,279.80 385,868,122.53非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 140,000,000.00应付债券 743,941,494.78
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 873,941,494.78 140,000,000.00负债合计 4,052,502,774.58 525,868,122.53所有者权益：
股本 3,686,400,000.00 2,048,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 47,808,142.44 1,684,670,760.50减：库存股
其他综合收益 -5,198,935.67 -745,080.36专项储备
盈余公积 217,617,841.20 217,617,841.20未分配利润 2,093,969,101.01 1,753,760,570.89所有者权益合计 6,040,596,148.98 5,703,304,092.23负债和所有者权益总计 10,093,098,923.56 6,229,172,214.76法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：杨东海
合并利润表
2015年1—9月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年初至报告期|上年年初至报|
||本期金额|上期金额|||
|项目|||期末金额|告期期末金额|
||（7-9月）|（7-9月）|||
||||（1-9月）|（1-9月）|

一、营业总收入 1,277,888,608.89 1,112,408,443.92 3,600,081,656.54 3,517,176,063.39其中：营业收入 1,277,888,608.89 1,112,408,443.92 3,600,081,656.54 3,517,176,063.39利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,046,706,705.71 985,361,407.84 3,043,511,747.16 3,035,986,715.93其中：营业成本 793,691,101.27 805,135,897.42 2,372,097,210.94 2,479,474,233.62利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
11,982,177.15 7,528,057.33 33,776,860.99 25,518,998.31加
销售费用 48,509,488.49 56,612,363.07 152,711,124.64 173,880,885.04管理费用 88,876,980.02 85,692,779.44 241,429,221.35 246,702,221.39财务费用 102,575,860.71 30,134,484.23 239,225,487.12 108,033,502.03资产减值损失 1,071,098.07 257,826.35 4,271,842.12 2,376,875.54加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
67,083,567.78 65,558,842.25 160,584,827.30 160,278,778.17以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 67,083,567.78 65,558,842.25 150,334,827.30 151,278,778.17
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
298,265,470.96 192,605,878.33 717,154,736.68 641,468,125.63“－”号填列）
加：营业外收入 20,113,290.72 25,381,669.38 49,180,931.04 46,287,916.18其中：非流动资
1,786,256.08
产处置利得
减：营业外支出 157,724.34 3,488.21 221,035.04 7,381,524.76其中：非流动资
46,219.34 57,675.58 7,372,870.28产处置损失
四、利润总额（亏损总
318,221,037.34 217,984,059.50 766,114,632.68 680,374,517.05额以“－”号填列）
减：所得税费用 40,206,582.31 27,210,730.81 96,787,254.74 88,240,994.59五、净利润（净亏损以
278,014,455.03 190,773,328.69 669,327,377.94 592,133,522.46“－”号填列）
归属于母公司所有
280,725,034.97 192,225,952.70 674,438,337.69 598,184,486.93者的净利润
少数股东损益 -2,710,579.94 -1,452,624.01 -5,110,959.75 -6,050,964.47六、其他综合收益的税
-12,534,222.75 -6,928,506.85 -3,383,380.13 760,720.21后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -12,534,222.75 -6,928,506.85 -3,383,380.13 760,720.21后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 -12,534,222.75 -6,928,506.85 -3,383,380.13 760,720.21收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
-6,138,749.78 1,171,798.01 -4,441,825.80 2,538,818.58类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
-13,822,680.95 -8,091,304.76 -6,206,844.97 -3,446,115.73资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
7,427,207.98 -9,000.10 7,265,290.64 1,668,017.36折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 265,480,232.28 183,844,821.84 665,943,997.81 592,894,242.67归属于母公司所有
268,190,812.22 185,297,445.85 671,054,957.56 598,945,207.14者的综合收益总额
归属于少数股东的
-2,710,579.94 -1,452,624.01 -5,110,959.75 -6,050,964.47综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0762 0.0939 0.1830 0.2921（元/股）
（二）稀释每股收益
0.0762 0.0939 0.1830 0.2921（元/股）
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：杨东海
母公司利润表
2015年1—9月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年初至报告期|上年年初至报|
||本期金额|上期金额|||
|项目|||期末金额|告期期末金额|
||（7-9月）|（7-9月）|||
||||（1-9月）|（1-9月）|

一、营业收入 199,397,033.95 150,445,299.11 583,312,703.64 532,047,905.87减：营业成本 89,566,818.44 81,741,236.03 297,884,562.23 258,703,476.70营业税金及附加 3,262,074.22 1,748,225.78 9,436,499.76 6,630,069.62销售费用
管理费用 15,451,798.28 15,193,449.28 42,824,597.32 38,555,405.79财务费用 20,207,825.24 -4,498,596.38 32,088,468.79 -24,673,121.43资产减值损失 5,920.58 -246,373.13 -74,611.67 37,143.56加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
58,987,358.76 208,219,506.70 217,235,976.81 317,733,757.30号填列）
其中：对联营企业和合
58,987,358.76 58,219,506.70 154,985,976.81 158,733,757.30营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
129,889,955.95 264,726,864.23 418,389,164.02 570,528,688.93填列）
加：营业外收入 13,841,955.98 13,218,556.88 40,041,551.17 27,569,185.26其中：非流动资产处置
480,391.35 331,758.96 1,030,529.87利得
减：营业外支出 132,581.74 132,581.74 4,000.00其中：非流动资产处置
32,581.74 32,581.74
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
143,599,330.19 277,945,421.11 458,298,133.45 598,093,874.19号填列）
减：所得税费用 12,689,995.71 10,495,843.13 36,169,603.33 42,457,626.93四、净利润（净亏损以“－”号
130,909,334.48 267,449,577.98 422,128,530.12 555,636,247.26填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,150,779.29 -563,199.13 -4,453,855.31 803,821.44（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-6,150,779.29 -563,199.13 -4,453,855.31 803,821.44的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他 -6,150,779.29 -563,199.13 -4,453,855.31 803,821.44综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 124,758,555.19 266,886,378.85 417,674,674.81 556,440,068.70七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
股）
（二）稀释每股收益（元/
股）
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：杨东海
合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
||年初至报告期期末金额|上年年初至报告期期末|
|项目|||
||（1-9月）|金额（1-9月）|

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,365,717,983.64 2,128,517,524.95客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,574,644.21 22,233,871.42收到其他与经营活动有关的现金 227,534,029.77 138,211,995.16经营活动现金流入小计 3,627,826,657.62 2,288,963,391.53购买商品、接受劳务支付的现金 1,028,431,346.96 1,069,527,392.57客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 248,203,199.78 256,728,894.71支付的各项税费 323,699,417.17 312,981,316.19支付其他与经营活动有关的现金 703,031,762.67 344,715,367.54经营活动现金流出小计 2,303,365,726.58 1,983,952,971.01经营活动产生的现金流量净额 1,324,460,931.04 305,010,420.52二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 67,850,000.00 9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
52,158,134.45 60,631,738.37产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 298,414.02投资活动现金流入小计 120,008,134.45 69,930,152.39购建固定资产、无形资产和其他长期资
533,414,253.06 710,873,638.98产支付的现金
投资支付的现金 4,117,759,994.32 35,863,355.64质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,099,550.40 2,683,300.00投资活动现金流出小计 4,652,273,797.78 749,420,294.62投资活动产生的现金流量净额 -4,532,265,663.33 -679,490,142.23三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 980,000,000.00 1,135,000,000.00发行债券收到的现金 1,440,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,724,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,144,450,000.00 1,135,000,000.00偿还债务支付的现金 713,970,000.00 561,900,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,320,334.08 205,029,788.97其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 132,857,577.12
筹资活动现金流出小计 1,053,147,911.20 766,929,788.97筹资活动产生的现金流量净额 3,091,302,088.80 368,070,211.03四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,331,133.62 1,278,667.49五、现金及现金等价物净增加额 -112,171,509.87 -5,130,843.19加：期初现金及现金等价物余额 294,678,030.44 332,832,467.80六、期末现金及现金等价物余额 182,506,520.57 327,701,624.61法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：杨东海
母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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||年初至报告期期末金额|上年年初至报告期期末|
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||（1-9月）|金额（1-9月）|

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 654,781,262.82 600,599,900.11收到的税费返还 34,574,644.21 22,233,871.42收到其他与经营活动有关的现金 5,038,131,819.95 1,380,063,869.19经营活动现金流入小计 5,727,487,726.98 2,002,897,640.72购买商品、接受劳务支付的现金 56,974,974.12 73,729,116.39支付给职工以及为职工支付的现金 32,329,952.65 38,653,641.19支付的各项税费 111,197,066.39 107,139,850.97支付其他与经营活动有关的现金 3,141,623,869.88 1,503,961,684.52经营活动现金流出小计 3,342,125,863.04 1,723,484,293.07经营活动产生的现金流量净额 2,385,361,863.94 279,413,347.65二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 119,850,000.00 9,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资
35,000.00 5,000.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,885,000.00 9,005,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资
530,149.00 493,078.40产支付的现金
投资支付的现金 3,962,386,136.40 4,400,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,962,916,285.40 4,893,078.40投资活动产生的现金流量净额 -3,843,031,285.40 4,111,921.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,440,450,000.00
筹资活动现金流入小计 1,500,450,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 125,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,573,274.90 88,382,370.09支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,573,274.90 213,382,370.09筹资活动产生的现金流量净额 1,452,876,725.10 -213,382,370.09四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,792,696.36 70,142,899.16加：期初现金及现金等价物余额 21,860,189.65 94,955,030.61六、期末现金及现金等价物余额 17,067,493.29 165,097,929.77法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨丽华 会计机构负责人：杨东海 4.2审计报告
□适用√不适用