目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—6页
天健审〔2016〕3-101号
珠海全志科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的珠海全志科技股份有限公司（以下简称全志科技公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供全志科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为全志科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
全志科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对全志科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，全志科技公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了全志科技公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：啜公明
二〇一六年三月十五日
珠海全志科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币12.73元，共计募集资金509,200,000.00元，坐扣承销和保荐费用61,800,000.00元后的募集资金为447,400,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2015年5月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,021,262.79元后，公司本次募集资金净额为429,378,737.21元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-43号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2015年度实际使用募集资金31,578.74万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.49万元；累计已使用募集资金31,578.74万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.49万元。
截至2015年 12月31日，募集资金余额为人民币113,591,336.73元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2015年6月8日与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|11014767465000|113,591,336.73|
||113,591,336.73|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
珠海全志科技股份有限公司
二〇一六年三月十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：珠海全志科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||42,937.87||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|12,531.43|12,531.43||12,531.43|100.00|2014.3.1|6,068.91|是|
|否|5,157.24|5,140.74||5,140.74|100.00|2014.3.1|3,927.38|是|
|否|3,888.46|3,888.46||3,888.46|100.00|2014.7.1|||
|否|21,377.24|21,377.24|4,719.14|10,018.11|46.86||||
||42,954.37|42,937.87|4,719.14|31,578.74|||9,996.29||

超募资金投向
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|－|42,954.37|42,937.87|4,719.14|31,578.74|－|－|9,996.29|－|

研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但该项目建成后公司的研发能力将进一步提高，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2015年12月31日，投资项目投入31,578.74万元，于2015年6月3日经公司第二届董事会第六次募集资金投资项目先期投入及置换情况 会议及第二届监事会第六次会议审议通过，批准公司以募集资金27,400.81万元置换预先投入的自筹资金，由于公司没有足额募集，扣除不足部分，实际置换27,384.31万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至2015年12月31日，募集资金尚结余113,591,336.73元未使用完毕，占募集资金总额的26.45%。募尚未使用的募集资金用途及去向
集资金未使用完毕的原因系集成通讯功能的智能终端处理器升级项目尚未实施完毕，计划继续用于该项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用