华联控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002558号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华联控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 华联控股股份有限公司 2016年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002558号
华联控股股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华联|
|控股股份有限公司（以下简称华联控股公司）2016 年度财务报表，|
|包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 26 日签发了大|
|华审字[2017]006027 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息
披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就华
联控股公司编制的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是华联控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计华联控股公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
大华特字[2017]002558号
除了对华联控股公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联
方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解华联控股公司 2016年度控股股东及其他关
联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华联控股股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十六日
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|附件：||||||||||||||||||||||
|华联控股股份有限公司||||||||||||||||||||||
|2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||单位：万元|
|||||||||||2016年度占|）||2016年度占||2016年度偿|||||||
|非经营性||资金占用方名称||占用方与上市公司||上市公司核算的会||2016年期初占||用累计发生金|||用资金的利息||还累计发生||2016年期末占||占用形成原因||占用性质|
|资金占用||||的关联关系||计科目||用资金余额|||||||||用资金余额|||||
|||||||||||额（不含利息|||（如有）||金额|||||||
|现大股东及其附属企业||-||-||-|-||-|||-||-||-||-||-||
|小计||-||-||-|-||-|||-||-||-|||-||-|
|前大股东及其附属企业||-||-||-|-||-|||-||-||-|||-||-|
|小计||-||-||-|-||-|||-||-||-|||-||-|
|总计||-||-||-|-||-|||-||-||-|||-||-|
|||||||||||2016年度往|）||2016年度往||2016年度偿|||||||
|其他关联||资金往来方名称||往来方与上市公司||上市公司核算的会||2016年期初往||来累计发生金|||来资金的利息||还累计发生||2016年期末往||往来形成原因||往来性质|
|资金往来||||的关联关系||计科目||来资金余额|||||||||来资金余额|||||
|||||||||||额（不含利息|||（如有）||金额|||||||
|大股东及其附属企业||-||-||-|-||-|||-||-||-|||-||-|
|||深圳市华联置业集团有限公司|子公司||其他应付款||(3,000.00)||-|||(200.13)||(3,200.13)||-||往来款||非经营性占有||
|||上海申冠置业发展有限公司|子公司||其他应付款||(2,000.00)||-|||(133.42)||(2,133.42)||-||往来款||非经营性占有||
|||上海联冠置业发展有限公司|子公司||其他应付款||(1,000.00)||-|||(66.71)||(1,066.71)||-||往来款||非经营性占有||
|||深圳市华联物业集团有限公司|子公司||其他应付款||(4,500.00)||-|||(300.20)||(4,800.20)||-||往来款||非经营性占有||
|||杭州华联置业有限公司|子公司||其他应收款||-||62,000.00|||-||23,000.00||39,000.00||往来款||非经营性占有||
|上市公司的子公司及其附属||浙江省兴财房地产发展有限公司|子公司||其他应收款||4,100.00||-|||8.84||4,108.84||-||借款||非经营性占有||
|企业||杭州华联进贤湾房地产开发有限公司|子公司||其他应收款||13,826.69||20,500.00|||1,084.10||-||35,410.79||借款||非经营性占有||
|||深圳华业纺织染有限公司|子公司||其他应付款||(8,200.00)||-|||-||-||(8,200.00)||往来款||非经营性占有||
|||东莞惠隆塑胶有限公司|子公司||其他应收款||1,809.00||5,000.00|||-||5,050.00||1,759.00||往来款||非经营性占有||
|||深圳市华联东方房地产开发有限公司|子公司||其他应付款||(10,000.00)||-|||-||-||(10,000.00)||往来款||非经营性占有||
|||深圳市华联置业集团有限公司|子公司||长期借款\应付利息||(35,072.34)||-|||(1,571.92)||(36,644.26)||-||长期借款||非经营性占有||
|||深圳市华联置业集团有限公司|子公司||其他非流动资产\应收利息||-||33,000.00|||54.86||-||33,054.86||长期借款||非经营性占有||
|小计|||||||(44,036.65)||120,500.00|||(1,124.58)||(15,685.88)||91,024.65||||||
|关联自然人及其控制的法人||-||-||-|-||-|||-||-||-|||-||-|
|其他关联人及其附属企业|浙江省财务开发公司 *||子公司的股东||其他应收款||101.44||-|||-||-||101.44||递延税款||非经营性占有||
|小计|||||||101.44||-|||-||-||101.44||||||
|总计||-||-||-|(43,935.21)||120,500.00|||(1,124.58)||(15,685.88)||91,126.09|||||-|

*该公司为浙江省兴财房地产发展有限公司（简称兴财）的另一股东，该款项为兴财改制时应由原股东承担的递延所得税款项，该款项要在相关资产处置时才需要实际缴纳。