北京高盟新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明北京高盟新材料股份有限公司关于 2014年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2011[398]号）核准，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募股方式发行人民币普通股（A股）2,680.00万股，发行价格为每股21.88元。截止 2011年 3月 31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,680.00万股，募集资金总额58,638.40万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用5,231.89万元后，实际募集资金净额为人民币53,406.51万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具了大信验字[2011]3-0012号《验资报告》。
2011年度，募集资金投入金额合计11,129.43万元，其中：直接投入承诺投资项目6,129.43万元，以超募资金偿还银行贷款5,000.00万元。
2012年度，募集资金投入金额合计13,593.73万元，其中：直接投入承诺项目8,593.73万元,以超募资金永久性用于流动资金5,000.00万元。截止2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为 30,407.48万元，其中活期存款账户余额为 4,065.98万元，定期存单为26,341.50万元。
2013年度，募集资金投入金额合计 6,517.36万元，其中：直接投入承诺项目 6,517.36万元。截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为24,625.05万元，其中活期存款账户余额为2,466.14万元，定期存单为22,158.91万元。
2014年度，募集资金投入金额合计12,988.65万元，其中：直接投入承诺项目7,488.65万元。截止2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为12,407.21万元，其中活期存款账户余额为817.20万元，定期存单为11,590.01万元。
截至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金共计44,229.17万元，其中：2011年度使用募集资金11,129.43万元，2012年度使用募集资金13,593.73万元，2013年度使用募集资金6,517.36万元，2014年度使用募集资金12,988.65万元，募集资金应存余额为9,177.34万元，募集资金账户实际余额为12,407.21万元，差异为3,229.87万元。差异原因为：2011年募集资金存款利息收入 594.37万元（扣除银行手续费的净收入），2012年募集资金存款利息收入1,129.76万元（扣除银行手续费的净收入），2013年募集资金存款利息收入734.93万
北京高盟新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明元（扣除银行手续费的净收入），2014年募集资金存款利息收入 770.81万元（扣除银行手续费的净收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京高盟新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2010年4月29日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。同时，公司已与保荐人海通证券、浙商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京万源路支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。
公司募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”的实施主体为公司子公司南通高盟新材料有限公司，为方便该项目的募集资金的存储和使用，经公司第一届董事会第七次会议决议，公司与保荐人海通证券、子公司南通高盟新材料有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行共同签署了《募集资金四方监管协议》，由子公司南通高盟新材料有限公司在该银行开设专户存储募集资金。
2011年 8月，公司变更了“年产 2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”募集资金存储专户。鉴于公司募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”实施地点在江苏如东，为加强该项目的募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，经公司第一届董事会第八次会议决议，公司与保荐人海通证券、子公司南通高盟新材料有限公司、中国银行股份有限公司如东支行签订《募集资金四方监管协议》，并在该银行开设专户存储募集资金，同时注销在渤海银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户，将此专户中的全部募集资金转存至中国银行股份有限公司如东支行募集资金专户。
2012年3月，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司计划使用5,000万元募集资金设立全资子公司南通尤孚复合材料有限公司开展“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”。本项目原计划利用南通如东小洋口开发区南通高盟新材料有限公司厂区内的土地建设厂房，不再新征土地，但实际成立公司时小洋口开发区管委会不允许出现园中园的情况，即无法利用南通高盟新材料有限公司的土地厂房等成立新的公司。鉴于此，公司决定将“年产 500万平米太阳
北京高盟新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明能电池背板”项目的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资5000万元的形式用于该项目的实施，南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。为方便该项目的募集资金的存储和使用，公司在中国银行股份有限公司如东支行新设募集资金专户。
2012年4月，经公司2011年年度股东大会审议，决定以现金方式向子公司南通高盟进行第二期增资 12,200万元，同时注销在浙商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户,将此专户中的全部募集资金转存至中国银行股份有限公司如东支行募集资金户。
2012年8月，根据公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟使用部分超募资金3,000万元对公司原有聚氨酯粘合剂项目进行技术改造，为方便该项目的募集资金的存储和使用，公司在招商银行股份有限公司北京世纪城支行新设募集资金专户。
2012年 10月，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5000万元永久性补充流动资金，鉴于企业技术中心建设项目完工，将原专用于该项目的中国建设银行股份有限公司北京万源路支行募集资金户的余款用于永久性补充流动资金，转至企业一般存款账户，并注销该专户。
2014年 3月，经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5500万元永久性补充流动资金。
截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|账号|募集资金余额|
|110 9068 9931 0509|231,705.80|
|110 9068 9938 0001 78|65,190,582.58|
|110 9068 9931 0404|128,750.97|
|110 9068 9938 0001 95|8,709,603.42|
|4793 5864 9682|1,357,819.40|
|4689 5867 6057|42,000,000.00|
|5313 6030 7899|6,000,000.00|
|4624 6027 5598|453,687.80|
||124,072,149.97|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
2014年度，募集资金投入金额合计 12,988.65万元，其中：用于“年产 2.2万吨复合聚
北京高盟新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明氨酯胶粘剂建设项目”3,412.34万元，“聚氨酯粘合剂技术改造项目”1,652.61万元，“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”2,423.70万元。
根据2012年4月公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于拟使用承兑汇票支付募投项目工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》，公司在2013年4月置换了预先通过银行承兑汇票支付的募投项目资金共计1,930.35万元，其中：年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目1,820.35万元，年产500万平米太阳能电池背板建设项目110.00万元；2014年置换预先通过银行承兑汇票支付的募投项目资金共计4,828.42万元，其中：年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 2,802.55万元，年产 500万平米太阳能电池背板建设项目1,654.63万元,复合聚氨酯胶粘剂技改项目371.24万元。
募集资金具体使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况表》。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
复合聚氨酯胶粘剂技改项目本期部分已完工并投入使用，鉴于技改项目主要系陈旧老化生产线的更新改造，没有直接的经济效益，所以不便于单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
北京高盟新材料股份有限公司董事会2015年3月25日
北京高盟新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||53,406.51||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|2,800.00|2,800.00|2,800.00||2,798.64|-1.36|100.00|2011年12月||是|
|否|22,200.00|22,200.00|22,200.00|3,412.34|18,925.20|-3,274.80|85.25|2014年1月|2,736.53|否|
||25,000.00|25,000.00|25,000.00|3,412.34|21,723.84|-3,276.16|||||
|否|3,000.00|3,000.00|3,000.00|1,652.61|2,223.74|-776.26|74.12|2014年6月||否|
|否|5,000.00|5,000.00|5,000.00|2,423.70|4,781.59|-218.41|95.63|2013年12月|-216.84|否|
|否|||||5,000.00||||||
|否||||5,500.00|10,500.00||||||
||8,000.00|8,000.00|8,000.00|9,576.31|22,505.33|-994.67|||||
||33,000.00|33,000.00|33,000.00|12,988.65|44,229.17|-4,270.83|||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
北京高盟新材料股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
2012年3月14日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金5,000万元设立全资子公司开展“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”。2012年8月15日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关募集资金投资项目实施方式调整情况 于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，实施地点不变，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资 5,000万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项工作正在按计划进行。
根据2011年5月20日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建募集资金投资项目先期投入及置换情况 设的自筹资金共计4,962.79万元，其中：企业技术中心建设项目1,605.49万元；年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目3,357.30万元。
根据 2012年 4月 23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于2012年10月12日一次性全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
（1）根据2011年4月22日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用5,000.00万元偿还银行贷款。
（2）根据2012年10月24日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流募集资金其他使用情况
动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5000万元永久性补充流动资。
（3）根据2014年3月25日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5500万元永久性补充流动资。