山东威达机械股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,911,282,520.41||1,040,069,071.76||83.76%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,554,801,153.37||706,681,323.31||120.01%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|229,839,929.32|19.45%||604,756,333.08||15.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|23,729,533.42|||83,177,336.06|||
|||137.94%||||117.06%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||18,832,861.92|93.29%||45,163,043.22||22.87%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||5,427,870.45|||
||--|--||||-68.11%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0670|53.32%||0.3079||83.27%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0670|53.32%||0.3079||83.27%|
|加权平均净资产收益率|1.54%|0.08%||8.31%||2.71%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|41,767.25||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||45,866,122.20||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|242,470.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||3,969,506.85||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-108,301.06||
|减：所得税影响额|11,997,272.40||

||||
|-|-|-|
|合计|38,014,292.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,939|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|山东威达集团有限公司|境内非国有法人|22.39%|79,290,751||||
|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.12%|25,196,850|25,196,850|||
||||||质押|25,196,850|
|文登市昆嵛科技开发有限公司|境内非国有法人|7.07%|25,020,450||||
|中广核财务有限责任公司|国有法人|3.78%|13,385,826|13,385,826|||
|东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－东海香溢融通1号专项资产管理计划|其他|3.67%|12,992,126|12,992,126|||
|东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－瑞龙6号专项资产管理计划|其他|3.67%|12,992,125|12,992,125|||
|深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.56%|12,598,425|12,598,425|||
|平安大华基金－平安银行－平安|其他|3.56%|12,598,425|12,598,425|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|信托－平安财富＊创赢一期87号集合资金信托计划|||||||
|宝盈基金－浦发银行－宝盈定增3号特定多客户资产管理计划|其他|3.56%|12,598,425|12,598,425|||
|刘国店|境内自然人|3.03%|10,731,296||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|山东威达集团有限公司||79,290,751|||人民币普通股|79,290,751|
|文登市昆嵛科技开发有限公司||25,020,450|||人民币普通股|25,020,450|
|刘国店||10,731,296|||人民币普通股|10,731,296|
|孙振江||10,211,825|||人民币普通股|10,211,825|
|王丽萍||3,880,000|||人民币普通股|3,880,000|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金||1,955,270|||||
||||||人民币普通股|1,955,270|
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）||1,901,001|||||
||||||人民币普通股|1,901,001|
|中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金||1,799,916|||||
||||||人民币普通股|1,799,916|
|文登市世进塑料制品有限公司||1,705,358|||人民币普通股|1,705,358|
|中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金||1,377,716|||||
||||||人民币普通股|1,377,716|
|||公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司股东文登市昆嵛科技开|||||
|||发有限公司32.05%的股份；股东文登市世进塑料制品有限公司的两位自然人股东杨桂|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||荣、杨先义为夫妻关系，杨桂荣为公司实际控制人杨桂模的妹妹。未知其他股东之间|||||
|明|||||||
|||是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定|||||
|||的一致行动人。|||||
|前10名无限售条件普通股股东参与|||||||
|||无。|||||
|融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末金额|期初金额|变动幅度（%）|备注|
|货币资金|295,892,907.55|70,474,675.78|319.86|1|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|403,876,224.85|0.00||2|
|应收票据|52,956,331.28|29,123,661.93|81.83|3|
|在建工程|209,440,330.23|62,644,694.74|234.33|4|
|长期待摊费用|1,251,676.13|514,076.17|143.48|5|
|其他非流动资产|65,895,592.95|41,891,708.84|57.30|6|
|应付票据|160,956,925.21|78,997,131.49|103.75|7|
|应付账款|128,294,955.92|89,078,962.30|44.02|8|
|其他应付款|22,139,683.86|45,437,260.81|-51.27|9|
|递延所得税负债|595,426.03|0.00||10|
|股本|354,134,251.00|228,150,000.00|55.22|11|
|资本公积|799,301,932.76|148,936,189.76|436.67|12|

注1、本期货币资金增加主要是由于募集资金所致。
注2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要是由于本期购买银行理财产品增加所致。
注3、本期应收票据增加主要是收到银行承兑汇票增加所致。
注4、在建工程增加主要是由于本期新增设备购置增加及开建新厂房所致。
注5、长期待摊费用增加主要是由于厂房维护改造费用增加所致。
注6、其他非流动资产增加主要是本期预付工程、设备款增加所致。
注7、应付票据增加是由于本期用承兑汇票支付业务增加所致。
注8、应付账款增加主要是由于本期材料采购增加所致。
注9、其他应付款减少主要是由于支付前期欠款所致。
注10、递延所得税负债增加主要是由于本期购买银行理财产品公允价值变动收益影响的所得税费用增加所致。
注11、股本增加是由于本期定向增发募集资金所致。
注12、资本公积增加是由于本期定向增发募集资金所致。
本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动幅度（%）|备注|
|资产减值损失|4,684,251.48|3,135,826.70|49.38|1|
|营业外收入|46,150,359.45|1,828,097.62|2424.50|2|
|营业外支出|108,301.06|53,000.00|104.34|3|

||||||
|-|-|-|-|-|
|所得税费用|14,984,749.99|6,007,750.35|149.42|4|

注1、资产减损失增加主要是由于应收款项增加计提减值损失增加所致。
注2、营业外收入增加主要是由于本期收到政府补助增加所致。
注3、营业外支出增加主要是由于本期捐款增加所致。
注4、所得税费用增加主要是由于本期利润增加所致。
本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动幅度（%）|备注|
|收到的其他与经营活动有关的现金|57,730,017.00|11,435,778.83|404.82|1|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,350,928.58|25,657,266.97|41.68|2|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|110,641.00|15,281.70|624.01|3|
|收到其他与投资活动有关的现金|91,306,301.37|42,690,000.00|113.88|4|
|支付的其他与投资活动有关的现金|489,906,718.00|136,314,505.20|259.39|5|
|偿还债务支付的现金|174,683,392.00|976,666.66|17785.67|6|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,734,616.87|8,775,000.00|67.92|7|

注1、收到的其他与经营活动有关的现金项目增加，主要原因主要是本期收到政府补助及其他往来项目增加所致。
注2、支付其他与经营活动有关的现金增加，主要原因是由于本期期间费用增加所致。
注3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是本期处置固定资产增加所致。
注4、收到其他与投资活动有关的现金增加是由于本期投资理财产品赎回增加所致。
注5、支付的其他与投资活动有关的现金增加主要是由于本期购买银行理财产品增加所致。
注6、偿还债务支付的现金增加主要是由于本期归还银行贷款所致。
注7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是由于本期分红及支付银行贷款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||（1）自股权分||||
|||置改革方案实||||
|||施之日起，在12||||
|||个月内不上市|||（1）、（2）已履|
||山东威达集团||2005年09月26|||
|股改承诺||交易或者转让；||长期有效|行完毕，（3）仍|
||有限公司||日|||
|||（2）在前项承|||在履行中。|
|||诺禁售期期满||||
|||后，通过证券交||||
|||易所挂牌交易||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||出售的股份数||||
|||量占公司股份||||
|||总数的比例在||||
|||12个月内不超||||
|||过5%，在24个||||
|||月内不超过||||
|||10%；（3）通过||||
|||交易所挂牌交||||
|||易出售的股份||||
|||数量达到公司||||
|||股份总数的1％||||
|||的，自该事实发||||
|||生之日起两个||||
|||工作日内作出||||
|||公告，但公告期||||
|||内无须停止出||||
|||售股份。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在担任公司股||||
|||东期间，保证所||||
|||从事的生产经||||
|||营与公司的生||||
||山东威达集团|||||
|||产经营不同，并||||
||有限公司、文登|||||
|||保证今后在投||||
||市昆嵛科技开|||||
|||资方向与项目|2003年07月08|||
||发有限公司、文|||长期有效|履行中。|
|||选择上避免与|日|||
||登市世进塑料|||||
|||公司相同或相||||
||制品有限公司、|||||
|||似，避免与股份||||
||杨桂模先生|||||
|||公司形成同业||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||竞争，以维护公||||
|||司及中小股东||||
|||的利益。||||
|||若与公司发生||||
|||不可避免的关||||
|||联交易时，将遵||||
|||循市场公平、公||||
||山东威达集团||2003年07月08|||
|||正、公开的原则||长期有效|履行中。|
||有限公司||日|||
|||进行；双方将遵||||
|||循市场化原则，||||
|||签订交易合同，||||
|||无市场价格可||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||资比较或订价||||
||受到限制的重||||
||大关联交易合||||
||同，将通过合同||||
||明确有关成本||||
||和利润的标准。||||
||1、济南一机床||||
||集团有限公司||||
||（以下简称"一||||
||机集团"）及其||||
||下属企业与机||||
||床相关的主要||||
||生产经营性资||||
||产已出售给了||||
||济南第一机床||||
||有限公司（以下||||
||简称"济南一机||||
||"），目前一机集||||
||团及其下属子||||
||公司已不存在||||
||与机床相关的||||
||生产经营业务。||||
||2、因未取得交||||
||易对方同意变||||
|||||1、2已履行完|
|山东威达集团|更合同主体等|2014年02月15|||
||||长期有效|毕，其他仍在履|
|有限公司|原因，截至2013|日|||
|||||行中。|
||年5月31日，||||
||一机集团已签||||
||署但尚未履行||||
||完毕的合同金||||
||额为8,339.05万||||
||元，其中，已完||||
||成产品生产但||||
||未完成销售结||||
||算的合同金额||||
||为8,039.05万||||
||元，尚未完成生||||
||产的销售合同||||
||金额为300万||||
||元。对此，已完||||
||成产品生产但||||
||未完成销售结||||
||算的合同由一||||
||机集团继续履||||

||
|-|
|行，一机集团将|
|在2013年12月|
|31日前完成结|
|算；对尚未完成|
|生产的销售合|
|同，自本承诺函|
|签署之日起一|
|机集团不再生|
|产，而采用向济|
|南一机采购相|
|应产品进行销|
|售的方式继续|
|完成。上述销售|
|合同履行完毕|
|后，一机集团不|
|再从事任何机|
|床相关业务。3、|
|除上述第2项承|
|诺所述情形外，|
|自本承诺函签|
|署之日起山东|
|威达集团有限|
|公司（以下简称|
|"威达集团"）及|
|其下属企业不|
|再从事与山东|
|威达及其下属|
|子公司相同或|
|相似的业务，也|
|不投资与山东|
|威达及其下属|
|子公司相同或|
|相似业务的公|
|司，确保不会与|
|山东威达出现|
|同业竞争。4、|
|自本承诺函出|
|具之日起36个|
|月内，将对一机|
|集团及其下属|
|企业通过注销、|
|转让给第三方、|
|改变实际经营|
|业务等方式作|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||出相应的处置，||||
|||以彻底避免一||||
|||机集团及其下||||
|||属企业与山东||||
|||威达产生同业||||
|||竞争。5、如果||||
|||违反上述承诺，||||
|||给山东威达造||||
|||成任何经济损||||
|||失的，威达集团||||
|||将赔偿山东威||||
|||达因此受到的||||
|||全部损失。||||
|||1.分配方式：公||||
|||司可以采用现||||
|||金、股票、现金||||
|||与股票相结合||||
|||或者法律法规||||
|||允许的其他方||||
|||式分配利润。在||||
|||满足《公司章||||
|||程》所规定的关||||
|||于"现金分红的||||
|||条件"的情况||||
|||下，公司将积极||||
|||采取现金方式||||
|||分配股利，原则||||
|||上每年度进行||2013年9月2||
||山东威达机械||2013年09月01|||
|其他对公司中小股东所作承诺||一次现金分红，||日至2015年12|履行中。|
||股份有限公司||日|||
|||公司董事会可||月31日||
|||以根据公司盈||||
|||利情况及资金||||
|||需求状况提议||||
|||公司进行中期||||
|||现金分红或送||||
|||股。公司可以根||||
|||据累计可供分||||
|||配利润、公积金||||
|||及现金流状况，||||
|||在保证足额现||||
|||金分红及公司||||
|||股本规模合理||||
|||的前提下，公司||||
|||可以采用发放||||

||||
|-|-|-|
|||股票股利方式|
|||进行利润分配。|
|||2.现金分红的分|
|||配比例：根据|
|||《公司法》及|
|||《公司章程》的|
|||有关规定，公司|
|||未来三年|
|||（2013-2015|
|||年）每年以现金|
|||分红方式分配|
|||的利润不少于|
|||当年实现的可|
|||分配利润的百|
|||分之十，且未来|
|||三年以现金的|
|||方式累计分配|
|||的利润不少于|
|||未来三年实现|
|||的年均可分配|
|||利润的百分之|
|||三十。3.发放股|
|||票股利的条件|
|||和比例：公司可|
|||以根据累计可|
|||供分配利润、公|
|||积金及现金流|
|||状况，在保证足|
|||额现金分红及|
|||公司股本规模|
|||合理的前提下，|
|||公司可以采用|
|||发放股票股利|
|||方式进行利润|
|||分配，具体分红|
|||比例由公司董|
|||事会审议通过|
|||后，并提交股东|
|||大会审议决定。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。||
|（如有）|||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||90.00%|至|140.00%|
|度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||8,717.87|至|11,012.04|
|间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,588.35|||
||主营业务保持平稳，子公司取得政府基础设施补助款计入2014年度当期损|||
|业绩变动的原因说明||||
||益，对公司利润增长产生一定影响。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
1、根据（财会〔2014〕8号）《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义，将对被投资单位不能实施控制、重大影响的权益性投资，调整到可供出售金融资产，期初期末的调整金额均为1000万元。
2、根据（财会〔2014〕8号）《企业会计准则第30号——财务报表列报》关于对流动资产的定义，将原在预付账款和其他应收款挂账的与购置固定资产相关的不符合流动资产定义的款项重分类到其他非流动资产项目列报，期初重分类金额为41,891,708.84元，期末重分类金额为65,895,592.95元。
3、本公司不存在按照新会计准则需要调整的其他事项。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|295,892,907.55|70,474,675.78|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||403,876,224.85||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|52,956,331.28|29,123,661.93|
|应收账款|202,343,677.44|165,833,710.29|
|预付款项|30,219,169.91|33,611,138.01|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|15,082,530.21|14,170,490.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|285,709,538.54|269,587,461.90|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|96,534.00|127,713.61|
|流动资产合计|1,286,176,913.78|582,928,852.15|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|14,272,190.56|15,947,561.17|
|投资性房地产|||
|固定资产|210,254,881.05|212,427,099.05|
|在建工程|209,440,330.23|62,644,694.74|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|103,507,337.64|104,434,548.09|
|开发支出|||
|商誉|3,332,639.48|3,332,639.48|
|长期待摊费用|1,251,676.13|514,076.17|
|递延所得税资产|7,150,958.59|5,947,892.07|
|其他非流动资产|65,895,592.95|41,891,708.84|
|非流动资产合计|625,105,606.63|457,140,219.61|
|资产总计|1,911,282,520.41|1,040,069,071.76|
|流动负债：|||
|短期借款||80,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|160,956,925.21|78,997,131.49|
|应付账款|128,294,955.92|89,078,962.30|
|预收款项|14,147,820.07|11,135,873.81|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,075,161.38|15,558,211.70|
|应交税费|7,639,897.60|6,995,218.61|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|22,139,683.86|45,437,260.81|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|350,254,444.04|327,202,658.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|595,426.03||
|其他非流动负债|5,631,496.97|6,185,089.73|
|非流动负债合计|6,226,923.00|6,185,089.73|
|负债合计|356,481,367.04|333,387,748.45|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|354,134,251.00|228,150,000.00|
|资本公积|799,301,932.76|148,936,189.76|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|52,658,419.17|52,658,419.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|348,706,550.44|276,936,714.38|
|归属于母公司所有者权益合计|1,554,801,153.37|706,681,323.31|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,554,801,153.37|706,681,323.31|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,911,282,520.41|1,040,069,071.76|
|计|||

法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波
2、母公司资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|114,344,528.16|41,140,757.46|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||403,876,224.85||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|25,989,931.77|16,063,683.25|
|应收账款|121,865,211.13|90,787,719.00|
|预付款项|9,200,700.64|20,552,017.30|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|193,917,449.94|279,546,389.76|
|存货|106,708,056.94|103,094,940.06|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|975,902,103.43|551,185,506.83|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,141,315.94|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|546,264,433.14|197,996,526.05|
|投资性房地产|||
|固定资产|116,732,597.32|119,911,909.25|
|在建工程|13,286,378.68|8,772,038.04|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,409,004.52|21,958,306.96|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|832,610.31|514,076.17|
|递延所得税资产|6,181,270.99|6,195,259.04|
|其他非流动资产|11,485,739.60|10,898,549.49|
|非流动资产合计|727,192,034.56|376,387,980.94|
|资产总计|1,703,094,137.99|927,573,487.77|
|流动负债：|||
|短期借款||80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|110,393,985.21|81,411,131.49|
|应付账款|68,987,465.12|49,980,586.34|
|预收款项|2,877,812.83|2,977,368.80|
|应付职工薪酬|12,395,746.17|12,337,277.40|
|应交税费|3,202,341.91|3,446,559.53|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|10,031,095.60|35,160,792.78|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|207,888,446.84|265,313,716.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|595,426.03||
|其他非流动负债|2,488,935.00|2,774,691.63|
|非流动负债合计|3,084,361.03|2,774,691.63|
|负债合计|210,972,807.87|268,088,407.97|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|354,134,251.00|228,150,000.00|
|资本公积|799,282,143.00|149,057,715.94|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|52,658,419.17|52,658,419.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|286,046,516.95|229,618,944.69|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,492,121,330.12|659,485,079.80|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,703,094,137.99|927,573,487.77|
|计|||

法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波3、合并本报告期利润表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|229,839,929.32|192,410,721.89|
|其中：营业收入|229,839,929.32|192,410,721.89|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|210,397,602.13|182,421,808.68|
|其中：营业成本|178,637,825.95|151,164,206.92|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,452,491.51|1,800,375.44|
|销售费用|7,030,786.59|6,052,222.07|
|管理费用|22,718,401.12|21,293,620.57|
|财务费用|-346,360.88|1,467,095.49|
|资产减值损失|904,457.84|644,288.19|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||3,410,388.77||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||2,430,180.43|1,859,430.64|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,847,166.73|1,856,459.14|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,282,896.39|11,848,343.85|
|加 ：营业外收入|2,067,060.61|259,107.37|
|减 ：营业外支出|100,000.00|53,000.00|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,249,957.00|12,054,451.22|
|列）|||
|减：所得税费用|3,520,423.58|2,081,478.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,729,533.42|9,972,972.64|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|23,729,533.42|9,972,972.64|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0670|0.0437|
|（二）稀释每股收益|0.0670|0.0437|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|23,729,533.42|9,972,972.64|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||23,729,533.42|9,972,972.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|141,367,013.97|122,854,956.18|
|减：营业成本|113,643,341.27|99,135,117.45|
|营业税金及附加|910,583.30|1,387,301.94|
|销售费用|2,314,533.95|2,301,243.56|
|管理费用|11,717,287.71|11,167,077.35|
|财务费用|-182,001.49|1,187,294.37|
|资产减值损失|-6,975,900.26|5,652,792.67|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||3,821,566.85|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||33,847,166.73|1,859,430.64|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,847,166.73|1,856,459.14|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|57,607,903.07|3,883,559.48|
|加：营业外收入|499,352.21|170,247.37|
|减：营业外支出|100,000.00|50,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||58,007,255.28|4,003,806.85|
|列）|||
|减：所得税费用|3,359,377.39|-943,560.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,647,877.89|4,947,367.66|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1543|0.0217|
|（二）稀释每股收益|0.1543|0.0217|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|54,647,877.89|4,947,367.66|

法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|604,756,333.08|521,513,449.35|
|其中：营业收入|604,756,333.08|521,513,449.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|563,430,020.73|484,920,677.20|
|其中：营业成本|469,268,938.68|407,838,462.86|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,666,701.75|3,534,096.25|
|销售费用|19,716,418.54|15,316,359.28|
|管理费用|63,647,358.42|52,223,962.61|
|财务费用|2,446,351.86|2,871,969.50|
|资产减值损失|4,684,251.48|3,135,826.70|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||3,969,506.85||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||6,824,208.46|5,959,373.02|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||5,517,907.09|5,860,758.15|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|52,120,027.66|42,552,145.17|
|加 ：营业外收入|46,150,359.45|1,828,097.62|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|108,301.06|53,000.00|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||98,162,086.05|44,327,242.79|
|列）|||
|减：所得税费用|14,984,749.99|6,007,750.35|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|83,177,336.06|38,319,492.44|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|83,177,336.06|38,319,492.44|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.3079|0.168|
|（二）稀释每股收益|0.3079|0.168|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|83,177,336.06|38,319,492.44|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||83,177,336.06|38,319,492.44|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|363,286,827.61|339,798,897.02|
|减：营业成本|290,780,308.81|275,516,981.75|
|营业税金及附加|2,098,378.12|2,495,497.48|
|销售费用|7,682,332.76|6,911,086.83|
|管理费用|31,955,795.70|31,054,133.46|

||||
|-|-|-|
|财务费用|2,638,083.66|2,352,343.61|
|资产减值损失|-2,146,533.97|12,941,747.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||3,969,506.85||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||38,241,194.76|6,228,460.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||5,517,907.09|5,860,758.15|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|72,489,164.14|14,755,567.17|
|加：营业外收入|1,113,177.63|1,252,486.42|
|减：营业外支出|100,095.37|50,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||73,502,246.40|15,958,053.59|
|列）|||
|减：所得税费用|5,667,174.14|1,410,132.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|67,835,072.26|14,547,921.27|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1916|0.0638|
|（二）稀释每股收益|0.1916|0.0638|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|67,835,072.26|14,547,921.27|

法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|490,364,798.51|444,229,386.44|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|25,075,361.19|16,603,574.07|
|收到其他与经营活动有关的现金|57,730,017.00|11,435,778.83|
|经营活动现金流入小计|573,170,176.70|472,268,739.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|380,344,417.48|307,978,010.78|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||113,518,068.25|88,814,242.17|
|金|||
|支付的各项税费|37,528,891.94|32,795,982.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,350,928.58|25,657,266.97|
|经营活动现金流出小计|567,742,306.25|455,245,502.91|
|经营活动产生的现金流量净额|5,427,870.45|17,023,236.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|7,250,000.00|8,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||110,641.00|15,281.70|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|91,306,301.37|42,690,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|98,666,942.37|51,205,281.70|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||71,035,240.18|87,534,090.91|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||4,902,225.23|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|489,906,718.00|136,314,505.20|
|投资活动现金流出小计|560,941,958.18|228,750,821.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-462,275,015.81|-177,545,539.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|776,999,994.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|94,683,392.00|80,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|871,683,386.00|80,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|174,683,392.00|976,666.66|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,734,616.87|8,775,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|189,418,008.87|9,751,666.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|682,265,377.13|70,248,333.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|225,418,231.77|-90,273,969.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|70,474,675.78|191,934,482.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|295,892,907.55|101,660,512.66|

法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|425,149,497.82|343,751,504.47|
|收到的税费返还|12,980,020.94|10,082,892.24|
|收到其他与经营活动有关的现金|216,730,283.05|18,937,250.70|
|经营活动现金流入小计|654,859,801.81|372,771,647.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|414,756,225.40|217,673,168.11|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||65,519,783.62|56,576,986.62|
|金|||
|支付的各项税费|13,737,376.55|14,372,936.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|53,614,517.97|132,801,393.78|
|经营活动现金流出小计|547,627,903.54|421,424,484.68|
|经营活动产生的现金流量净额|107,231,898.27|-48,652,837.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||30,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|39,250,000.00|8,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,723,287.67|30,690,000.00|
|投资活动现金流入小计|89,973,287.67|69,190,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,547,188.91|3,721,694.92|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|350,000,000.00|105,902,225.23|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||2,534,311.90|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|449,906,718.00|30,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|806,453,906.91|142,158,232.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-716,480,619.24|-72,968,232.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|776,999,994.00||
|取得借款收到的现金|75,997,892.00|80,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|852,997,886.00|80,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|155,997,892.00|976,666.66|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,547,502.33|8,775,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|170,545,394.33|9,751,666.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|682,452,491.67|70,248,333.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|73,203,770.70|-51,372,735.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|41,140,757.46|115,641,463.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|114,344,528.16|64,268,727.29|

法定代表人：杨明燕 主管会计工作负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：杨明燕
山东威达机械股份有限公司2014年10月28日