浙江航民股份有限公司
600987
2014年半年度报告
二○一四年八月二十日
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
|||||
|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|许海育|因身体原因|沈玉平|

三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义 ................................................................................................................................... 4第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 7第五节重要事项 ......................................................................................................................... 15第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 19第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 20第九节财务报告（未经审计） ................................................................................................. 21第十节备查文件目录 ................................................................................................................. 91
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|航民实业集团|指|浙江航民实业集团有限公司|
|航民股份、公司、本公司|指|浙江航民股份有限公司|
|澳美印染|指|杭州澳美印染有限公司|
|达美染整|指|杭州航民达美染整有限公司|
|钱江印染化工|指|杭州钱江印染化工有限公司|
|美时达印染|指|杭州航民美时达印染有限公司|
|印染分公司|指|浙江航民股份有限公司印染分公司|
|江东热电|指|杭州航民江东热电有限公司|
|小城热电|指|杭州航民小城热电有限公司|
|航民热电|指|杭州航民热电有限公司|
|织造分公司|指|浙江航民股份有限公司织造分公司|
|航民非织造布|指|杭州萧山航民非织造布有限公司|
|航民海运|指|浙江航民海运有限公司|
|物资供应分公司|指|浙江航民股份有限公司物资供应分公司|
|航民污水处理|指|杭州萧山航民污水处理有限公司|
|染整|指|印染后整理，先对坯布进行染色处理，再对织物进行特殊加工以使织物具有预定风格和功能的重要工艺|
|中水回用|指|用各种物理、化学、生物等手段对工业所排出的废水进行不同深度的处理，达到工艺要求后会用到工艺中去，从而达到节约水资源，减少环境污染的目的|

第二节 公司简介
一、公司信息
|||
|-|-|
|公司的中文名称|浙江航民股份有限公司|
|公司的中文名称简称|航民股份|
|公司的外文名称|ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|ZJHM|
|公司的法定代表人|朱重庆|

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李军晓|朱利琴|
|联系地址|浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村|浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村|
|电话|0571-82551588|0571-82551588|
|传真|0571-82553288|0571-82553288|
|电子信箱|hmgf@hmgf.com|hmgf@hmgf.com|

三、基本情况变更简介
|||
|-|-|
|公司注册地址|浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村|
|公司注册地址的邮政编码|311241|
|公司办公地址|浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村|
|公司办公地址的邮政编码|311241|
|公司网址|www.hmgf.com|
|电子信箱|hmgf@hmgf.com|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司董事会办公室|

五、公司股票简况
|||||
|-|-|-|-|
|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|航民股份|600987|

六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|1,592,356,721.62|1,413,734,194.44|12.63|
|归属于上市公司股东的净利润|177,364,461.14|142,822,589.41|24.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|159,179,302.24|134,609,135.54|18.25|
|经营活动产生的现金流量净额|296,946,777.40|288,603,700.38|2.89|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|2,152,439,339.00|2,102,136,877.86|2.39|
|总资产|3,603,618,666.97|3,453,325,102.28|4.35|

(二)主要财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.279|0.225|24.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.279|0.225|24.00|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.251|0.212|18.40|
|加权平均净资产收益率（%）|8.17|7.75|增加0.42个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|7.34|7.30|增加0.04个百分点|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|-1,382,105.14|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|93,700.00|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,869,831.83|
|委托他人投资或管理资产的损益|3,499,336.97|
|对外委托贷款取得的损益|18,135,811.29|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,485,099.29|
|少数股东权益影响额|-5,963,481.20|
|所得税影响额|-582,835.56|
|合计|18,185,158.90|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年，市场形势错综复杂，公司按照"稳中求进、进中求好、好中求优"的总基调，紧紧围绕全年奋斗目标，积极应对染料价格大幅上涨、人工成本持续上升、染整业务旺季时间缩短、环保治理任务繁重等不利因素，紧紧把握煤炭价格持续低位运行等有利条件，强化企业管理，提高产品质量，提升中高档产品占比，经营局面持续向好，盈利水平再创历史最好水平，为完成全年各项任务奠定了较好的基础。报告期内，公司实现营业收入 159235.67万元（合并报表），同比增长12.63%；实现营业利润26074.58万元，同比增长24.21%；归属于母公司所有者的净利润17736.45万元，同比增长24.19%；每股收益为0.279元，同比增长24%。
主要措施是：
（1）项目建设持续推进。钱江印染化工染料改印染的第三个车间、印染分公司整体改造的第三个车间都已竣工投产，实现达产达效。美时达印染厂房扩建车间改造，设备基本安装完成。
航民热电有限公司第四台锅炉改造完成，已投入生产。与浙江省第七地质大队合作的矿产资源项目稳步推进，多次市场调研、反复论证、探讨方向。污水处理项目与政府多次协商，最终确定印染污水的处理方案。
（2）技改创新成效明显。各印染企业通过采用新技术、新工艺，积极开发适销对路新品种，努力抢占中高端市场；坚持"自动化、信息化、智能化"的改造方向，安装应用自动称料装置和助剂配送系统，提高用料的精准度。热电企业对锅炉进行技术改造和运行优化，确保脱硫、脱硝排放合格，同时锅炉的运行效率也有所提高。
（3）管控能力日益提高。坚持走内涵发展之路，加强精细化管理，管控能力日益提高。
（4）市值管理不断加强。与投资者互动方式多样化，把资本市场的声音请进来，把公司的发展理念和经营情况送出去，合理引导市场预期，坚定长期持有航民股份的信心。
下半年度的工作打算
下半年，公司面临的内外部环境依然复杂，全球经济复苏艰难，国内经济结构矛盾突出，经济下行压力大。公司面对经营压力、环保压力、项目发展压力等多重压力，下半年着重把握好以下四方面的工作。
在项目发展方面。公司继续强化市场导向，以项目为抓手，聚焦核心业务，调整优化结构，做强存量资产，做优增量资产。进一步加大公司优势资源向具备市场竞争优势的印染、热电等企业集中，尤其印染业要研判市场，抓住时机，推进并购，做大做强；积极推进航民非织造布新增万吨产能落地；努力争取实现航民海运扭亏转盈；加强两化的深度融合，借助现代信息技术推动企业转型升级。
在技改创新方面。密切跟踪市场需求，加大产品研发投入，加快新品开发速度，努力打造高附加值的拳头产品，提高市场响应能力。继续研究提高能源利用率、生产用水重复利用率、产品正品率的技术和措施，降低各种消耗和浪费。各项生产技改能够科学合理的实现"机器换人"，提高生产效率，改善劳动条件，做到减员增效。
在环保治理提升方面。按照政府有关要求，结合航民的现实情况，从实际出发，创造性地做好印染行业整治和持续提升工作。热电企业按规定实施大气污染物排放提标改造。
在精细化管理方面。继续按照"规范化、数据化、受控化"的要求，深化精细管理，向管理要效益。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,592,356,721.62|1,413,734,194.44|12.63|
|营业成本|1,203,634,138.42|1,078,078,654.08|11.65|
|销售费用|28,268,583.59|25,084,004.02|12.70|
|管理费用|87,369,655.03|78,277,749.08|11.61|
|财务费用|18,629,107.55|12,765,379.02|45.93|
|经营活动产生的现金流量净额|296,946,777.40|288,603,700.38|2.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,847,532.71|-48,694,658.25|22.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|-152,791,244.55|-122,887,151.98|24.33|
|研发支出|40,812,578.53|38,526,458.72|5.93|

2、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1613号文核准，公司获准公开发行面值不超过人民币5.5亿元公司债券。2012年3月22日，公司公开发行第一期3亿元公司债券，票面利率为6.80%，债券期限为3年；并于2012年4月19日在上海证券交易所上市，证券简称"11航民01"，证券代码"122130"。2013年 9月 16日，公司公开发行第二期 2.5亿元公司债券，票面利率为6.60%，债券期限为 3年；并于 2013年 10月 21日在上海证券交易所上市，证券简称"11航民02"，证券代码"122274"。
报告期内，鹏元资信评估有限公司分别出具了《浙江航民股份有限公司2011年公司债券（第一期）2014年跟踪信用评级报告》和《浙江航民股份有限公司2011年公司债券（第二期）2014年跟踪信用评级报告》，维持公司主体长期信用等级AA，维持本期债券信用等级AA，评级展望维持稳定。债券受托管理人浙商证券有限责任公司出具了2011年公司债券受托管理事务报告
（2013年度）（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
(2)经营计划进展说明
2014年上半年，公司坚持"稳中求进、进中求好、好中求优"的总基调，以提高发展质量和效益为中心，着力强化以市场为导向，以创新驱动为动力，以精细管理为手段，以节能减排为抓手，巩固主业优势，加快升级步伐，持续提升公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力。
上半年完成主营业务收入 187550.06万元（未抵消），比上年同期增长9.04％；实现利润总额26242.98万元，比上年同期增长22.99％。
(3)其他
①公司资产负债表项目大幅变动的详细说明
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度（%）|变动原因说明|
|其他应收款|3,008,311.64|977,002.50|207.91|主要系本期应收代付养老保险金增加所致|
|存货|171,115,313.36|127,394,407.10|34.32|主要系本期采购原材料增加所致|
|在建工程|17,033,480.86|34,369,362.56|-50.44|主要系本期部分在建工程转入固定资产所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付票据|21,340,000.00|14,367,350.00|48.53|主要系公司开具银行承兑汇票增加所致|
|应付职工薪酬|160,268,185.60|113,478,798.46|41.23|主要系公司按月预提了年终考核奖金等原因所致|
|一年内到期的非流动负债|4,500,000.00|9,000,000.00|-50.00|主要系公司本期归还部分借款所致|

②公司利润表项目大幅变动的的详细说明
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度（%）|变动原因说明|
|财务费用|18,629,107.55|12,765,379.02|45.93|主要系公司期末计提债券利息增加所致|
|投资收益|21,635,148.26|6,442,800.00|235.80|主要系本期委托贷款收益、银行理财产品收益增加所致|
|少数股东损益|31,332,242.35|22,053,179.57|42.08|主要系本期子公司实现利润增加所致|

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|纺织业|1,287,935,345.08|975,620,377.06|24.25|4.90|0.50|增加3.31个百分点|
|电力生产业|249,711,348.01|182,743,371.10|26.82|-10.69|-12.85|增加1.82个百分点|
|批发业|307,874,657.17|301,289,674.45|2.14|68.85|72.01|减少1.80个百分点|
|交通运输业|26,659,406.54|27,152,438.49|-1.85|1.48|-3.13|增加4.85个百分点|
|水利管理业|3,319,859.60|2,919,004.51|12.07|-17.27|-20.21|增加3.23个百分点|
|小 计|1,875,500,616.40|1,489,724,865.61|20.57|9.04|7.39|增加1.22个百分点|
|抵销|286,450,640.95|286,516,116.19|||||
|抵销后小计|1,589,049,975.45|1,203,208,749.42|24.28|12.68|11.68|增加0.68个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|

||||
|-|-|-|
|境内收入|1,586,055,194.07|12.65|
|境外收入|2,994,781.38|32.19|
|合 计|1,589,049,975.45|12.68|

(三)核心竞争力分析
报告期内，公司多措并举，继续加强在产业配套、成本控制、企业集群效应、产品研发、清洁生产和染整技术、公司品牌等方面的优势，核心竞争力进一步凸显。
1、产业配套优势
公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、航运配套发展的稳健高效产业链。与印染配套的热电业务，使公司生产可以不受热力不足、拉闸限电等因素影响，为公司不断扩大的生产规模提供了及时有效的配套保障。配套的水处理设施有助于降低取水、用水成本，采用印染废水对热电燃煤烟气脱硫改造的工程，有效降低公司脱硫投资和运行费用，实现了"以废治废"的双赢。
2、成本控制优势
公司是浙江省纺织印染龙头企业之一，公司产业配套完善和生产规模集中，通过深化"两化"（工业化和信息化）融合，推动系统优化、精益管理、对标挖潜、提高劳效，成本和费用控制能力逐步提高，能够使公司在愈加激烈的市场竞争中取胜。
3、企业集群效应
公司生产的集中所带来的企业集群效应明显，集群内印染、热电等同行企业之间通过正式和非正式沟通所带来的技术溢出，以及不断在行业中进行知识积累并通过创新，形成同行企业间的"比、学、赶、帮、超"，使公司能够获得更大的竞争优势和抗风险能力。
4、产品研发优势
公司长期注重研究客户需求及国际市场潮流，引领研发工作，并通过密切产学研、产供销，提高快速响应市场的反应能力。印染业产品研发的特殊性，决定了培养研发人员需要在长期磨练中掌握技术诀窍；开发新产品的集成性，需要各环节掌握技术诀窍人员的参与互动。公司长期培养和锻造出一支研发队伍并保持人员稳定，在行业中的优势明显。
5、清洁生产与染整技术优势
不断加大科技创新投入，努力保持在行业中的清洁生产与染整技术优势。通过自主研发、引进消化，申请获得了多项专利权。"印染废水烟气脱硫改造工程"被评为2010年国家重点环境保护实用技术示范工程，公司控股子公司美时达印染、达美染整、澳美印染、钱江印染被认定为浙江省高新技术企业。公司的染色一次成功率、中水回用水平、整体能耗、污染物排放量、染色及后整理等指标在同行业中处于领先水平。在行业中最早并持续开展"碳减排"管理，参与起草《纺织印染企业碳排放核查指南》，并申请国家标准项目立项。
6、公司品牌优势
始终坚持"诚实守信"原则，保质保量、服务周到，赢得了客户的青睐，公司旗下的"飞航"牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上亦享有较高的知名度，产品畅销全国，并出口到东南亚、中东、北美、欧盟和港澳台等国家和地区，部分产品还通过了 OeKo-Tex Standard100绿色环保认证。美时达印染成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的企业。公司被授予中国印染行业协会"十佳企业"、中国印染行业"竞争力二十强企业"等荣誉称号。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作|委托理财产品类型|委托理财|委托|委托|实际收回|实际|是否|是否|是否|资金|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|方名称||金额|理财起始日期|理财终止日期|本金金额|获得收益|经过法定程序|关联交易|涉诉|来源并说明是否为募集资金|
|农 村合 作银行|丰收信福理财|2,000.00|2014年1月6日|2014年6月25日|2,000.00|60.55|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|金钥匙安心利得2013第1941期|3,000.00|2014年1月2日|2014年3月31日|3,000.00|42.67|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|金钥匙安心利得2013第1948期|2,000.00|2014年1月2日|2014年2月19日|2,000.00|16.31|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|金钥匙安心利得2013第1950期|2,000.00|2014年1月3日|2014年2月26日|2,000.00|17.75|是|否|否|自 有闲 置资金|
|杭 州银行|杭州银行幸福理财机构14057号|2,000.00|2014年2月21日|2014年3月28日|2,000.00|11.41|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|金钥匙安心利得（ADDG2014173）期|2,000.00|2014年2月18日|2014年3月28日|2,000.00|10.41|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|本 利 丰 定 向BFDG2014219人民币理财产品|3,000.00|2014年6月16日|2014年6月30日|3,000.00|5.13|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 村合 作银行|丰收信福2014第5期|500.00|2014年1月21日|2014年4月23日|500.00|7.81|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 村合 作银行|丰收信福2014第8期|1,700.00|2014年2月14日|2014年5月14日|1,700.00|23.63|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 村合 作银行|丰收信福2014第14期|2,000.00|2014年3月12日|2014年6月4日|2,000.00|25.78|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|金钥匙安心得利2014第1375期|1,200.00|2014年5月3日|2014年6月16日|1,200.00|6.71|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|金钥匙安心得利2014第1444期|1,200.00|2014年5月16日|2014年6月20日|1,200.00|5.35|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|金钥匙安心得利2014第1433期|1,500.00|2014年5月15日|2014年6月19日|1,500.00|6.69|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|“汇利丰”2014 年第 747 期对公定制人民币理财产品|1,000.00|2014年3月6日|2014年4月15日|1,000.00|5.26|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|“汇利丰”2014 年第1134期对公定制人民币理财产品|1,000.00|2014年3月31日|2014年4月8日|1,000.00|1.14|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|“金钥匙安心得利”2014年第1353期贵宾专享人民币|567.20|2014年4月22日|2014年5月28日|567.20|2.77|是|否|否|自 有闲 置资金|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理财产品|||||||||||
|农 业银行|“金钥匙安心得利”2014年第1353期贵宾专享人民币理财产品|500.00|2014年4月22日|2014年5月28日|500.00||2.45|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|金钥匙安心得利|500.00|2014年4月9日|2014年6月5日|500.00||4.14|是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|汇利丰2014第2015期对公定制人民币理财产品|3,000.00|2014年6月6日|2014年7月7日||||是|否|否|自 有闲 置资金|
|民 生银行|非凡资产管理双月保本第 002 期对公定制人民币理财产品|3,000.00|2014年6月27日|2014年8月27日||||是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 村合 作银行|丰收信福2014第31期|2,060.00|2014年6月6日|2014年 12月 25日||||是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|“金钥匙安心得利”2014年第1439期贵宾专享人民币理财产品|300.00|2014年5月15日|2014年 10月 10日||||是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|“汇利丰”2014 年第2292期对公定制人民币理财产品|1,000.00|2014年6月13日|2014年7月14日||||是|否|否|自 有闲 置资金|
|农 业银行|“金钥匙本利丰”2014年第1187期人民币理财产品|1,000.00|2014年6月30日|2014年7月15日||||是|否|否|自 有闲 置资金|
|合计|/|38,027.20|/|/|27,667.20||255.96|/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||||0.00||||||

 (2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|预期收益|
|杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司|6,000|24个月|9%|用于浙江省小城市试点镇—瓜沥镇旧城区改造和土地整理|杭州萧山城区建设有限公司|否|否|否|否|公司闲置资金|540|
|杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司|9,000|24个月|9%|用于浙江省小城市试点镇—瓜沥镇旧城区改造和土地整理|杭州萧山城区建设有限公司|否|否|否|否|公司闲置资金|810|
|浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公|20,000|12个月|9.8%|用于湘湖三期开发|浙江湘湖旅业投资有限公司|否|否|否|否|公司闲置资金|1960|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||||||||||||
|浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司|5,000|12个月|9.8%|用于湘湖三期开发|浙江湘湖旅业投资有限公司|否|否|否|否|公司闲置资金|490|

公司于第五届董事会第十五次会议（临时会议）审议通过了《关于公司委托贷款的议案》，委托中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行向杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司提供最高额度为15000万元的贷款，用于浙江省小城市试点镇-瓜沥镇旧城区改造和土地整理。委托贷款期限为24个月，并按9%的年利率按月结息。杭州萧山城区建设有限公司为本次借款提供连带责任担保（详见2012年8月31日的《上海证券报》）。
公司于第六届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于公司委托贷款的议案》，委托中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行向浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司提供最高额度为25000万元的委托贷款，用于湘湖三期开发。委托贷款期限最长为12个月，自签署贷款协议之日起，委托贷款年化收益率9.8%，利息按季度给付，同时约定，贷款协议生效6个月后，湘湖旅游投资公司在资金宽裕时，可提前15日通知公司，部分或全部归还本金。浙江湘湖旅业投资有限公司为本次借款提供连带责任担保（详见2013年11月1日的《上海证券报》）。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|主要业务|注册资本|所占比例|销售收入|利润总额|净利润|
|杭州澳美印染有限公司|化纤、混纺织物的印染、整理|USD1,000|70%|10029.21|2013.11|1707.43|
|杭州航民热电有限公司|火力发电、蒸汽|RMB5,500|80%|8738.97|1860.03|1392.62|
|杭州钱江印染化工有限公司|生产销售染料及化纤面料，化纤织物印染和整理加工|USD1,300|70%|24053.61|3762.37|3208.87|
|杭州航民达美染整有限公司|高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工|USD1,900|75%|33224.96|4246.81|3610.78|
|杭州航民美时达印染有限公司|高档棉布、麻布及混纺织物的印染加工|USD750|75%|11303.11|2245.70|1908.47|
|杭州萧山航民污水处理有限公司|工业水处理|RMB1,000|100%|331.99|16.63|13.31|
|浙江航民海运有限公司|电煤运输|RMB8,000|100%|2665.94|-753.23|-753.23|
|杭州萧山航民非织造布有限公司|非织造布、非织造合成革基布、无纺布等加工|RMB3,000|100%|8028.94|1026.13|815.80|
|杭州航民小城热电有限公司|火力发电，蒸汽|RMB10,000|100%|6872.55|1828.35|1373.70|
|杭州航民江东热|火力发电，蒸汽|RMB12,000|100%|9359.61|2665.51|1995.99|

||
|-|
|电有限公司|

3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2014年4月21日召开了2013年年度股东大会，审议批准了以2013年12月31日本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），合计派发现金 127,062,000.00元。公司于 2014年 5月 5日在上海证券报上刊登了 2013年度分红派息实施公告，股权登记日为2014年5月8日，除权除息日为2014年5月9日，现金红利发放日为2014年5月19日。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√不适用
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2014 年 3 月 24 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2014年度日常关联交易的议案》|具体内容详见2014年3月26日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《2013年度日常关联交易的公告》|

六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|2,000.00|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|2,000.00|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|2,000.00|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|0.93|

(三)其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
√不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、公司治理情况
报告期内，公司以深入推进治理专项活动为契机，认真开展自查、自评、自纠工作，治理结构进一步完善。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间职权分明、各司其职、规范运作；董事会专门委员会按照职责开展工作，独立董事在公司关联交易、财务审计、发展战略制订等方面充分发挥了作用。
为规范公司重大事项事前咨询工作，确保公司重大事项符合上市公司规范运作的法规和政策，维护投资者的合法权益，公司制定了《重大事项事前咨询制度》。为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号――关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订》的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》的有关条款进行了修改。
公司在做好信息披露工作、提高治理透明度的情况下，本着对股东负责的态度，通过接待咨询、投资者互动交流平台等多种形式，使广大投资者及时、准确、完整、真实的了解了公司的经营情况。公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
(一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||||||23,029||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|报告期内增减|||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|浙江航民实业集团有限公司|境内非国有法人|32.12||204,050,983|3,588,921|||0|无|
|万向集团公司|境内非国有法人|19.03||120,900,000|0|||0|无|
|杭州钢铁集团公司|国有法人|3.23||20,543,465|0|||0|无|
|太平洋机电（集团）有限公司|国有法人|1.84||11,700,000|0|||0|无|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|未知|0.53||3,386,785|-3,179,136|||0|未知|
|徐培良|未知|0.48||3,025,600|未知|||0|未知|
|佛山市顺德金纺集团有限公司|境内非国有法人|0.47||3,000,000|0|||0|无|
|朱建英|未知|0.40||2,559,517|未知|||0|未知|
|刘顺华|未知|0.39||2,456,833|0|||0|未知|
|刘斌|未知|0.29||1,829,000|-51,000|||0|未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数量||||股份种类及数量|||
|浙江航民实业集团有限公司|||204,050,983||||人民币普通股|||
|万向集团公司|||120,900,000||||人民币普通股|||
|杭州钢铁集团公司|||20,543,465||||人民币普通股|||
|太平洋机电（集团）有限公司|||11,700,000||||人民币普通股|||

||||
|-|-|-|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|3,386,785|人民币普通股|
|徐培良|3,025,600|人民币普通股|
|佛山市顺德金纺集团有限公司|3,000,000|人民币普通股|
|朱建英|2,559,517|人民币普通股|
|刘顺华|2,456,833|人民币普通股|
|刘斌|1,829,000|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||

三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
第七节 优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
第九节 财务报告（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2014年6月30日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||700,769,335.67|617,040,010.53|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据||351,465,588.40|404,661,537.63|
|应收账款||216,708,719.90|182,372,136.20|
|预付款项||117,471,089.96|94,489,647.10|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||1,123,611.11|1,123,611.11|
|应收股利||||
|其他应收款||3,008,311.64|977,002.50|
|买入返售金融资产||||
|存货||171,115,313.36|127,394,407.10|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||103,889,741.07|80,992,934.96|
|流动资产合计||1,665,551,711.11|1,509,051,287.13|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|投资性房地产||||
|固定资产||1,405,350,755.83|1,405,395,688.36|
|在建工程||17,033,480.86|34,369,362.56|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||

||||
|-|-|-|
|无形资产|74,488,538.81|77,379,970.72|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,402,281.40|1,496,748.32|
|递延所得税资产|3,996,565.82|3,339,768.52|
|其他非流动资产|435,795,333.14|422,292,276.67|
|非流动资产合计|1,938,066,955.86|1,944,273,815.15|
|资产总计|3,603,618,666.97|3,453,325,102.28|
|流动负债：|||
|短期借款|73,000,000.00|68,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|21,340,000.00|14,367,350.00|
|应付账款|136,379,783.94|108,334,491.31|
|预收款项|10,425,903.82|12,654,772.15|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|160,268,185.60|113,478,798.46|
|应交税费|76,429,791.58|82,582,044.38|
|应付利息|145,631.10|143,099.39|
|应付股利|44,000,000.00|40,250,000.00|
|其他应付款|8,117,436.95|8,444,992.29|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|4,500,000.00|9,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|534,606,732.99|457,255,547.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|565,933,105.90|566,849,125.78|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|75,310,805.36|75,737,109.29|
|非流动负债合计|641,243,911.26|642,586,235.07|
|负债合计|1,175,850,644.25|1,099,841,783.05|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|635,310,000.00|635,310,000.00|

||||
|-|-|-|
|资本公积|103,699,132.01|103,699,132.01|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|163,213,606.78|163,213,606.78|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,250,216,600.21|1,199,914,139.07|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,152,439,339.00|2,102,136,877.86|
|少数股东权益|275,328,683.72|251,346,441.37|
|所有者权益合计|2,427,768,022.72|2,353,483,319.23|
|负债和所有者权益总计|3,603,618,666.97|3,453,325,102.28|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司资产负债表
2014年6月30日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||334,947,609.44|371,639,824.41|
|交易性金融资产||||
|应收票据||107,050,160.52|202,297,465.71|
|应收账款||68,909,914.39|51,025,401.99|
|预付款项||24,006,063.96|35,222,058.66|
|应收利息||1,123,611.11|1,123,611.11|
|应收股利||||
|其他应收款||330,936,361.39|273,791,481.87|
|存货||85,143,593.27|56,342,806.92|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||80,861,004.61|60,366,326.70|
|流动资产合计||1,032,978,318.69|1,051,808,977.37|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||652,914,229.46|564,914,229.46|
|投资性房地产||||
|固定资产||236,836,891.75|297,347,520.28|
|在建工程||75,213.68|12,465,833.31|
|工程物资||||
|固定资产清理||||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,695,338.76|33,259,738.41|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用||38,375.68|
|递延所得税资产|8,830,009.85|8,072,030.34|
|其他非流动资产|402,661,167.00|402,707,429.20|
|非流动资产合计|1,321,012,850.50|1,318,805,156.68|
|资产总计|2,353,991,169.19|2,370,614,134.05|
|流动负债：|||
|短期借款|18,000,000.00|18,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|10,000,000.00||
|应付账款|71,087,601.87|50,911,132.61|
|预收款项|22,124,556.76|2,275,858.85|
|应付职工薪酬|28,147,401.85|7,086,300.70|
|应交税费|25,030,224.26|38,857,296.84|
|应付利息|36,300.00|36,300.00|
|应付股利|||
|其他应付款|32,543,169.04|59,423,169.04|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|206,969,253.78|176,590,058.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|565,933,105.90|566,849,125.78|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,818,670.04|3,943,995.97|
|非流动负债合计|570,751,775.94|570,793,121.75|
|负债合计|777,721,029.72|747,383,179.79|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|635,310,000.00|635,310,000.00|
|资本公积|153,417,464.29|153,417,464.29|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|156,366,918.90|156,366,918.90|
|一般风险准备|||
|未分配利润|631,175,756.28|678,136,571.07|
|所有者权益（或股东权益）|1,576,270,139.47|1,623,230,954.26|

||||
|-|-|-|
|合计|||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,353,991,169.19|2,370,614,134.05|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
合并利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||1,592,356,721.62|1,413,734,194.44|
|其中：营业收入||1,592,356,721.62|1,413,734,194.44|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,353,246,074.70|1,210,245,225.21|
|其中：营业成本||1,203,634,138.42|1,078,078,654.08|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||13,049,912.57|13,022,060.89|
|销售费用||28,268,583.59|25,084,004.02|
|管理费用||87,369,655.03|78,277,749.08|
|财务费用||18,629,107.55|12,765,379.02|
|资产减值损失||2,294,677.54|3,017,378.12|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||21,635,148.26|6,442,800.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||260,745,795.18|209,931,769.23|
|加：营业外收入||7,576,872.06|9,431,264.80|
|减：营业外支出||5,892,885.58|5,989,195.66|
|其中：非流动资产处置损失||2,068,139.90|3,700,403.64|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||262,429,781.66|213,373,838.37|
|减：所得税费用||53,733,078.17|48,498,069.39|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||208,696,703.49|164,875,768.98|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|177,364,461.14|142,822,589.41|
|少数股东损益|31,332,242.35|22,053,179.57|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.279|0.225|
|（二）稀释每股收益|0.279|0.225|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|||
|归属于母公司所有者的综合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||728,863,743.78|671,247,519.04|
|减：营业成本||613,652,213.00|524,710,777.49|
|营业税金及附加||4,087,475.79|4,909,603.69|
|销售费用||10,401,789.58|7,779,727.14|
|管理费用||31,390,911.33|32,349,317.89|
|财务费用||12,170,458.18|3,249,537.77|
|资产减值损失||1,979,872.73|5,898,649.81|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||45,879,400.33|76,942,800.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||101,060,423.50|169,292,705.25|
|加：营业外收入||2,007,168.31|4,524,567.10|
|减：营业外支出||5,790,352.94|3,386,649.35|
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||97,277,238.87|170,430,623.00|
|减：所得税费用||17,176,053.66|24,532,495.11|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||80,101,185.21|145,898,127.89|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||||

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
合并现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,470,446,913.33|1,341,751,968.30|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||542,865.64|1,308,919.56|
|收到其他与经营活动有关的现金||7,160,418.57|5,920,453.32|
|经营活动现金流入小计||1,478,150,197.54|1,348,981,341.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金||761,297,697.15|693,011,705.19|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||223,049,972.56|198,575,929.78|
|支付的各项税费||185,958,883.16|159,031,639.56|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,896,867.27|9,758,366.27|
|经营活动现金流出小计|1,181,203,420.14|1,060,377,640.80|
|经营活动产生的现金流量净额|296,946,777.40|288,603,700.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,977,590.00|6,056,429.40|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|25,053,526.26|8,442,800.00|
|投资活动现金流入小计|27,031,116.26|14,499,229.40|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|63,278,648.97|63,193,887.65|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|23,600,000.00||
|投资活动现金流出小计|86,878,648.97|63,193,887.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-59,847,532.71|-48,694,658.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|80,000,000.00|55,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|80,000,000.00|55,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|79,500,000.00|56,500,000.00|
|分配股利、利润或偿|153,291,244.55|110,817,761.45|

||||
|-|-|-|
|付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|3,600,000.00|3,000,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金||10,569,390.53|
|筹资活动现金流出小计|232,791,244.55|177,887,151.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|-152,791,244.55|-122,887,151.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-146.47|
|五、现金及现金等价物净增加额|84,308,000.14|117,021,743.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|606,856,335.53|454,596,786.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|691,164,335.67|571,618,529.92|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||723,447,231.13|632,151,358.73|
|收到的税费返还||93,700.00|80,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现金||3,703,515.03|3,581,971.59|
|经营活动现金流入小计||727,244,446.16|635,813,330.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金||436,294,148.38|395,391,261.28|
|支付给职工以及为职工支付的现金||64,012,252.32|65,524,222.48|
|支付的各项税费||68,304,792.75|70,459,293.74|
|支付其他与经营活动有关的现金||59,170,251.61|3,610,062.42|
|经营活动现金流出小计||627,781,445.06|534,984,839.92|
|经营活动产生的现金流量净额||99,463,001.10|100,828,490.40|
|二、投资活动产生的现金流量：||||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|25,650,000.00|70,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,800,110.00|4,939,720.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|25,083,218.33|23,310,111.67|
|投资活动现金流入小计|52,533,328.33|98,749,831.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,034,986.42|19,918,545.10|
|投资支付的现金||44,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|27,100,000.00|10,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|44,134,986.42|73,918,545.10|
|投资活动产生的现金流量净额|8,398,341.91|24,831,286.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|15,000,000.00|15,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|15,000,000.00|15,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|15,000,000.00|12,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|147,633,557.98|105,548,514.83|
|支付其他与筹资活动有关的现金||10,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|162,633,557.98|127,548,514.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-147,633,557.98|-112,548,514.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-39,772,214.97|13,111,262.14|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|371,289,824.41|291,292,897.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|331,517,609.44|304,404,159.34|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
合并所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|635,310,000.00|103,699,132.01|||163,213,606.78||1,199,914,139.07||251,346,441.37|2,353,483,319.23|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|635,310,000.00|103,699,132.01|||163,213,606.78||1,199,914,139.07||251,346,441.37|2,353,483,319.23|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||50,302,461.14||23,982,242.35|74,284,703.49|
|（一）净利润|||||||177,364,461.14||31,332,242.35|208,696,703.49|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||177,364,461.14||31,332,242.35|208,696,703.49|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配||||-127,062,000.00|-7,350,000.00|-134,412,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-127,062,000.00|-7,350,000.00|-134,412,000.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|635,310,000.00|103,699,132.01|163,213,606.78|1,250,216,600.21|275,328,683.72|2,427,768,022.72|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|423,540,000.00|316,598,440.78|||131,118,492.72||914,681,862.28||240,021,301.48|2,025,960,097.26|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前 期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|423,540,000.00|316,598,440.78|||131,118,492.72||914,681,862.28||240,021,301.48|2,025,960,097.26|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|211,770,000.00|-212,291,552.51|||||58,114,589.41||-11,925,267.92|45,667,768.98|
|（一）净利润|||||||142,822,589.41||22,053,179.57|164,875,768.98|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||142,822,589.41||22,053,179.57|164,875,768.98|
|（三）所有者投入和减少资本||-521,552.51|||||||-9,478,447.49|-10,000,000.00|
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他||-521,552.51|||||||-9,478,447.49|-10,000,000.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）利润分配||||-84,708,000.00|-24,500,000.00|-109,208,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-84,708,000.00|-24,500,000.00|-109,208,000.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|211,770,000.00|-211,770,000.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|211,770,000.00|-211,770,000.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|635,310,000.00|104,306,888.27|131,118,492.72|972,796,451.69|228,096,033.56|2,071,627,866.24|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
母公司所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|635,310,000.00|153,417,464.29|||156,366,918.90||678,136,571.07|1,623,230,954.26|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|635,310,000.00|153,417,464.29|||156,366,918.90||678,136,571.07|1,623,230,954.26|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-46,960,814.79|-46,960,814.79|
|（一）净利润|||||||80,101,185.21|80,101,185.21|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||80,101,185.21|80,101,185.21|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||-127,062,000.00|-127,062,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-127,062,000.00|-127,062,000.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|635,310,000.00|153,417,464.29|156,366,918.90|631,175,756.28|1,576,270,139.47|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|423,540,000.00|364,039,348.54|||124,271,804.84||473,988,544.49|1,385,839,697.87|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|423,540,000.00|364,039,348.54|||124,271,804.84||473,988,544.49|1,385,839,697.87|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|211,770,000.00|-211,770,000.00|||||61,190,127.89|61,190,127.89|
|（一）净利润|||||||145,898,127.89|145,898,127.89|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||145,898,127.89|145,898,127.89|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||-84,708,000.00|-84,708,000.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2.提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-84,708,000.00|-84,708,000.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转|211,770,000.00|-211,770,000.00||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|211,770,000.00|-211,770,000.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|635,310,000.00|152,269,348.54|124,271,804.84|535,178,672.38|1,447,029,825.76|

法定代表人：朱重庆主管会计工作负责人：朱建庆会计机构负责人：沈利文
浙江航民股份有限公司
财务报表附注
2014年6月
金额单位：人民币元一、公司基本情况
浙江航民股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]168号文批准，由浙江航民实业集团有限公司（以下简称航民实业集团）、万向集团公司、杭州钢铁集团公司、顺德市珠江金纺集团公司（已更名为佛山市顺德金纺集团有限公司）、上海二纺机股份有限公司和国营邵阳第二纺织机械厂等六家法人单位共同发起设立，于1998年 1月 6日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001357（现已变更为330000000007710）的《企业法人营业执照》。公司股票于2004年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本63,531万元，股份总数63,531万股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份。
本公司属纺织印染及电力生产行业。经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，热电生产，煤炭（无储存）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用
计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转
移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(4)可供出售金融资产减值的客观证据
1）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
(十)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以
标准 上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
备的计提方法 面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2)账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|6|
|10|
|20|
|40|
|80|

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二)长期股权投资
1.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报
表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
5.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。
1)丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法
公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财
务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
2)处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：
在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(2)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(十三)固定资产
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
项目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 10-35 5 9.50-2.71
通用设备 5-10 5 19.00-9.50
专用设备 10-30 5 9.50-3.17
运输工具 8-20 5 11.88-4.75
3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十五)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资
产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十六)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 10-50
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十七)长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十八)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要提供印染加工、运输服务、销售印染纺织品、电力、蒸汽、燃煤、工业用水等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(十九)政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
4.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性
差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十一)经营租赁、融资租赁
1.经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
三、税项
(一)主要税种及税率
||
|-|
|计 税 依 据|
|销售货物或提供应税劳务|
|应纳税营业额|

||
|-|
|从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

(二)税收优惠及批文
1.根据浙江省高新技术企业认定工作领导小组浙高企认〔2013〕9号文，子公司杭州航民美时达印染有限公司（以下简称美时达印染公司）通过高新技术企业复审，根据税法规定2013-2015年减按15%的税率计缴企业所得税。
2.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕262号文，子公司杭州航民达美染整有限公司（以下简称达美染整公司）被认定为高新技术企业，根据税法规定 2011-2013年减按15%的税率计缴企业所得税，现正进入复审阶段。
3.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2012〕313号文，子公司杭州澳美印染有限公司（以下简称澳美印染公司）被认定为高新技术企业，根据税法规定2012-2014年减按15%的税率计缴企业所得税。
4.根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2013〕292号文，子公司杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染公司）被认定为高新技术企业，根据税法规定2013-2015年减按15%的税率计缴企业所得税。
5.子公司杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造布公司）系经萧山区民政局批准设立的民政福利企业，根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税字[2007]92号）和《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发[2007]67号）文件的精神，经杭州市萧山区国家税务局萧国税函〔2013〕80号文批复，航民非织造布公司按在册残疾员工人数享受增值税退税优惠政策，标准为限额每人每年3.5万元。
6.根据《关于安置残疾人就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）文件的精神，子公司达美染整公司、美时达印染公司和航民非织造布公司可按支付给残疾员工实际工资的100%加计扣除。
四、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1.通过设立或投资等方式取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|
|控股子公司|杭州萧山|电力生产业|RMB5,500万|火力发电，蒸汽|
|控股子公司|杭州萧山|纺织业|USD1,900万|高档棉布、麻布及混纺织物的印染、加工|
|控股子公司|杭州萧山|纺织业|USD750万|高档棉布、麻布及混纺织物的印染、加工|
|控股子公司|杭州萧山|交通运输业|RMB8,000万|国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输|
|控股子公司|杭州萧山|电力生产业|RMB10,000万|火力发电，蒸汽|
|控股子公司|杭州萧山|电力生产业|RMB12,000万|火力发电，蒸汽|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|44,000,000.00||80|80|
|113,897,400.00||75|75|
|44,980,875.00||75|75|
|74,900,000.00||100|100|
|100,000,000.00||100|100|
|120,000,000.00||100|100|

（续上表）
|||
|-|-|
|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|24,904,511.67||
|91,778,293.72||
|32,849,157.28||

2.同一控制下企业合并取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|
|控股子公司|杭州萧山|纺织业、制造业|USD1,300万|生产、销售分散性染料及化纤面料，化纤织物印染、整理加工|
|控股子公司|杭州萧山|纺织业|USD1,000万|化纤、混纺织物的印染、整理|
|全资子公司|杭州萧山|水的生产和供应业|RMB1,000万|污水处理、工业用水处理|
|全资子公司|杭州萧山|纺织业|RMB3,000万|生产、销售非织造布、无纺布|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|44,250,215.60||70|70|
|25,200,000.00||70|70|
|10,000,000.00||100|100|
|83,149,420.60||100|100|

（续上表）
|||
|-|-|
|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|63,754,180.02||
|62,042,541.03||

五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|

库存现金：
||
|-|
|1,109,588.85|
|1,109,588.85|

银行存款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||689,561,293.37|||
|80,199.37|6.1528|493,450.68|1,232,867.91|6.0969|
|0.33|8.3946|2.77|215.29|8.4189|
|||690,054,746.82|||

其他货币资金：
||
|-|
|9,605,000.00|
|9,605,000.00|
|700,769,335.67|

 (2)货币资金——其他货币资金
||
|-|
|期末数|
|8,670,000.00|
|935,000.00|
|9,605,000.00|

 2.应收票据
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|351,465,588.40||351,465,588.40|407,661,537.63||
||||3,000,000.00||
|351,465,588.40||351,465,588.40|404,661,537.63||

 3.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|231,173,028.89|100.00|14,464,308.99|6.26|194,663,957.61|100.00|12,291,821.41|
|231,173,028.89|100.00|14,464,308.99|6.26|194,663,957.61|100.00|12,291,821.41|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|226,792,898.69|98.11|13,607,573.93|192,000,952.75|98.63|
|3,545,086.52|1.53|354,508.66|1,797,936.91|0.92|
|269,207.86|0.12|53,841.57|138,438.32|0.07|
|10,709.57|0.00|4,283.83|42,552.04|0.03|
|555,126.25|0.24|444,101.00|684,077.59|0.35|
|231,173,028.89|100.00|14,464,308.99|194,663,957.61|100.00|

 (2)期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(3)期末应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|8,832,462.98|1年以内|
|非关联方|5,365,500.00|1年以内|
|非关联方|4,878,373.28|1年以内|
|非关联方|4,540,637.40|1年以内|
|非关联方|4,088,400.20|1年以内|
||27,705,373.86||

(4)期末应收其他关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|母公司的控股子公司|1,483,633.12|
|母公司的控股子公司|256,340.00|
|母公司的控股子公司|129,089.76|
|母公司的控股子公司|57,766.00|
|母公司的控股子公司|57,324.10|
|母公司的控股子公司|1,678.32|
|母公司的控股子公司|1,153.66|

||
|-|
|1,986,984.96|

 4.预付款项
(1)账龄分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|117,467,086.96|100.00||117,467,089.96|93,774,474.80|99.25||
|4,000.00|0.00||4,000.00|106,253.06|0.11||
|||||248,389.24|0.26||
|||||360,530.00|0.38||
|117,471,086.96|100.00||117,471,089.96|94,489,647.10|100.00||

 (2)预付款项金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|期末数|账龄|
|非关联方|21,402,138.37|1年以内|
|非关联方|14,566,374.93|1年以内|
|非关联方|11,180,071.86|1年以内|
|非关联方|8,385,662.50|1年以内|
|非关联方|6,427,969.97|1年以内|
||61,962,217.63||

(3)期末无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项情况。
(4)期末无预付关联方款项。
5.应收利息
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|1,123,611.11|19,211,633.49|19,211,633.49|
|1,123,611.11|19,211,633.49|19,211,633.49|

6.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|账面余额|坏账准备|账面余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|3,282,417.75|100.00|274,106.11|8.35|1,128,918.65|100.00|151,916.15|
|3,282,417.75|100.00|274,106.11|8.35|1,128,918.65|100.00|151,916.15|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|3,103,391.75|94.54|186,203.51|811,892.65|71.92|
|79,026.00|2.41|7,902.60|212,026.00|18.78|
||||5,000.00|0.44|
|100,000.00|3.05|80,000.00|100,000.00|8.86|
|3,282,417.75|100.00|274,106.11|1,128,918.65|100.00|

 (2)期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(4)期末其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|非关联方|2,316,682.63|1年以内|70.58|
|非关联方|79,026.00|1-2年|2.40|
|非关联方|70,000.00|1年以内|2.13|
|非关联方|60,000.00|1年以内|1.83|
|非关联方|60,000.00|1年以内|1.83|
||2,585,708.63||78.77|

(5)期末无其他应收关联方款项。
7.存货
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|

||||||
|-|-|-|-|-|
|136,859,861.73|21,035.20|136,838,826.53|92,695,659.85|21,035.20|
|2,709,607.59||2,709,607.59|2,709,607.59||
|31,566,879.24||31,566,879.24|32,010,174.86||
|171,136,348.56|21,035.20|171,115,313.36|127,415,442.30|21,035.20|

 (2)存货跌价准备
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少||
|||转回|转销|
|21,035.20||||
|21,035.20||||

 8.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|103,600,000.00|
|28,736.46|
|140,227.80|
|119,726.81|
|1,050.00|
|103,889,741.07|

 9.固定资产
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|2,545,028,964.23|77,860,134.81|21,012,722.59|
|584,410,994.94|14,718,146.08|8,570,516.56|
|14,134,454.95|1,010,653.82|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|1,662,331,362.93|58,951,519.19||11,570,624.52|
|284,152,151.41|3,179,815.72||871,581.51|
|——|本期转入|本期计提|——|
|1,134,759,972.87||73,983,295.26|17,090,950.51|
|196,528,372.33||12,525,888.10|6,212,206.47|
|10,686,380.74||550,379.00||
|866,015,231.38||53,500,041.95|10,208,040.64|
|61,529,988.42||7,406,986.21|670,703.40|
|1,410,268,991.36|——||——|
|387,882,622.61|——||——|
|3,448,074.21|——||——|
|796,316,131.55|——||——|
|222,622,162.99|——||——|
|4,873,303.00|——||——|
|599,057.75|——||——|
||——||——|
|4,274,245.25|——||——|
||——||——|
|1,405,395,688.36|——||——|
|387,283,564.86|——||——|
|3,448,074.21|——||——|
|792,041,886.30|——||——|
|222,622,162.99|——||——|

 (1)明细情况
本期折旧额为73,983,295.26元；本期由在建工程转入固定资产原值为48,363,743.15元。
(2)期末房屋建筑物中，有账面原值为250,536,435.91元的房屋尚未办妥相关权证。有原值为 190,640.75元的房屋权证持证人为萧山手表零件厂，原值为 5,654,395.77元的房屋权证持证人为萧山色织整理厂，尚未办妥相关过户手续。
(3)期末固定资产中，已有账面原值为109,019,800.00元的固定资产(航民富春号散货船)用于抵押。
10.在建工程
(1)明细情况
工程名称 期末数 期初数
||||||
|-|-|-|-|-|
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
||||15,856,465.16||
||||12,465,833.31||
|8,877,339.53||8,877,339.53|3,428,260.69||
|3,527,017.08||3,527,017.08|2,618,803.40||
|4,629,124.25||4,629,124.25|||
|17,033,480.86||17,033,480.86|34,369,362.56||

 (2)增减变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|
||15,856,465.16|11,934,163.26|27,790,628.42||
||12,465,833.31|6,846,002.17|19,311,835.48||
||3,428,260.69|6,572,582.36|1,123,503.52||
||2,618,803.40|1,045,989.41|137,775.73||
|||4,629,124.25|||
||34,369,362.56|31,027,861.45|48,363,743.15||

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|工程进度(%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化年率(%)|资金来源|
|||||自筹|
|||||自筹|
|||||自筹|
|||||自筹|
|||||自筹|

 11.无形资产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|137,817,542.15|||
|137,817,542.15|||
|60,437,571.43|2,891,431.91||

|||
|-|-|
|60,437,571.43|2,891,431.91|
|77,379,970.72||
|77,379,970.72||
|77,379,970.72||
|77,379,970.72||

本期摊销额2,891,431.91元。
(2)其他说明
期末无形资产中，有账面原值为16,007,190.12元的土地使用权(面积约为162.95亩)尚未办妥相关权证。
12.长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期摊销|其他减少|期末数|
|38,375.68||38,375.68|||
|1,458,372.64||56,091.24||1,402,281.40|
|1,496,748.32||94,466.92||1,402,281.40|

13.递延所得税资产
(1)已确认的递延所得税资产
||
|-|
|期末数|
|2,866,501.51|
|1,130,064.31|
|3,996,565.82|

(2)可抵扣差异项目明细
项目 金额
可抵扣差异项目
资产减值准备
14,656,851.67
与资产相关的政府补助
5,955,943.72
小计
20,612,795.39
14.其他非流动资产
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|400,000,000.00|
|35,795,333.14|
|435,795,333.14|

(2)其他说明
期末委托贷款情况详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
15.资产减值准备明细
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期计提|本期减少||
|||转回|转销|
|12,443,737.56|2,294,677.54|||
|21,035.20||||
|4,873,303.00||||
|17,338,075.76|2,294,677.54|||

 16.短期借款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|73,000,000.00|
|73,000,000.00|

 (2)其他说明
||||
|-|-|-|
|被担保人|贷款金融机构|担保借款余额|
|钱江印染公司|中国工商银行股份有限公司杭州义盛支行|20,000,000.00|
|航民股份织造分公司|中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行|18,000,000.00|
||小 计|38,000,000.00|
|航民海运公司|中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行|15,000,000.00|
|钱江印染公司|浙江萧山农村合作银行河庄支行|20,000,000.00|
||小计|35,000,000.00|

||
|-|
|73,000,000.00|

17.应付票据
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|21,340,000.00|
|21,340,000.00|

 (2)其他说明
||||
|-|-|-|
|承兑银行|票据开立条件|期末数|
|中国农业银行股份有限公司杭州瓜沥支行|航民海运公司存入银行承兑汇票保证金167万元,并由航民实业集团提供担保|3,340,000.00|
|浙江萧山农村合作银行河庄支行|钱江印染公司存入银行承兑汇票保证金400万元,并由航民实业集团提供担保|8,000,000.00|
|中国工商银行杭州萧东支行|印染分公司存入银行承兑汇票保证金300万元,并由航民实业集团提供担保|10,000,000.00|
|||21,340,000.00|

18.应付账款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|126,092,940.00|
|10,286,843.94|
|136,379,783.94|

 (2)应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
||
|-|
|期末数|
|304,997.74|
|304,997.74|

 (3)无账龄超过1年的大额应付账款。
19.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|10,425,903.82|
|10,425,903.82|

 (2)期末无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。
(3)无账龄超过1年的大额预收款项情况。
20.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|40,491,286.70|246,115,961.39|200,170,237.17|
|52,438,122.00|3,034,290.84|3,580,859.94|
|629,252.84|6,125,216.15|6,163,949.47|
|19,920,136.92|3,173,071.94|1,744,106.60|
|113,478,798.46|258,448,540.32|211,659,153.18|

工会经费和职工教育经费金额21,349,102.26元。
21.应交税费
||
|-|
|期末数|
|49,928,772.04|
|19,083,841.53|
|518,684.12|
|1,012,545.11|
|2,617,006.15|
|1,468,716.33|
|502,606.97|
|788,240.66|
|453,040.31|
|32,210.00|
|22,678.36|
|1,450.00|

合计 82,582,044.38 76,429,791.58
22.应付利息
||
|-|
|期末数|
|138,579.05|
|7,052.05|
|145,631.10|

23.应付股利
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
|25,500,000.00|21,750,000.00|
|17,750,000.00|17,750,000.00|
|750,000.00|750,000.00|
|44,000,000.00|40,250,000.00|

24.其他应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|2,788,803.75|
|3,894,380.76|
|1,434,252.44|
|8,117,436.95|

(2)应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
||
|-|
|期末数|
|120,000.00|
|120,000.00|

(3)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
项目 期末数 说明
||
|-|
|3,894,380.76|
|2,004,462.75|
|784,341.00|
|6,683,184.51|

(4)金额较大的其他应付款性质或内容的说明
||
|-|
|期末数|
|3,894,380.76|
|2,004,462.75|
|784,341.00|
|6,683,184.51|

25.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|4,500,000.00|
|4,500,000.00|

 (2)一年内到期的长期借款
1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|4,500,000.00|
|4,500,000.00|

 2)金额前5名的一年内到期的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)|期末数|||
|||||原币金额|折人民币金额|原币金额|
|2009-8-31|2014-8-30|人民币|6.40||4,500,000.00||
||||||4,500,000.00||

 3)其他说明
上述长期借款系航民海运公司以航民富春号散货船为抵押且由航民实业集团提供担保，向
中国农业银行股份有限公司萧山瓜沥支行取得的借款。
26.应付债券
(1)明细情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利息|本期应计利息|本期已付利息|期末应付利息|
|100.00|2012-3-22|3年|300,000,000.00|16,150,000.00|10,200,000.00|20,400,000.00|5,950,000.00|
|100.00|2013-9-16|3年|250,000,000.00|4,491,666.67|8,250,000.00||12,741,666.67|
||||550,000,000.00|20,641,666.67|18,450,000.00|20,400,000.00|18,691,666.67|

 (2)其他说明
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|300,000,000.00|||
|-1,602,297.39||-658,035.97|
|16,150,000.00|10,200,000.00|20,400,000.00|
|314,547,702.61|10,200,000.00|19,741,964.03|
|250,000,000.00|||
|-2,190,243.50||-375,944.15|
|4,491,666.67|8,250,000.00||
|252,301,423.17|8,250,000.00|-375,944.15|
|566,849,125.78|18,450,000.00|19,366,019.88|

 27.其他非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|75,310,805.36|
|75,310,805.36|

 (2)其他非流动负债——递延收益
||
|-|
|期末数|
|11,514,703.15|
|63,796,102.21|
|75,310,805.36|

(3)其他说明
1)递延收益——政府补助
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
|40,170,420.01||1,809,435.42||38,360,984.59|
|12,761,791.91||358,048.25||12,403,743.66|
|899,902.19||50,000.00||849,902.19|
|3,717,480.04|2,862,400.00|376,705.63||6,203,174.41|
|603,903.71||85,178.30||518,725.41|
|602,352.90||67,600.57||534,752.33|
|1,409,632.54||94,228.58||1,315,403.96|
|2,120,471.30||120,683.02||1,999,788.28|
|220,938.75||33,140.82||187,797.93|
|908,229.69|555,978.00|42,378.24||1,421,829.45|
|63,415,123.04|3,418,378.00|3,037,398.83||63,796,102.21|

2)其他
一次性蒸汽入网费系公司所属小城热电有限公司和江东热电有限公司向使用其蒸汽的单位收取的一次性管网建设费，共计 30,823,998.33元（其中有 2,140,000.00元已计缴增值税 246,194.67元）。根据财政部相关规定，公司将上述一次性管网建设费从提供相关服务起按 10年的期限分摊计入损益，2014上半年分摊计入其他业务收入的金额为 1,567,283.10元，累计分摊19,309,295.18元。
28.股本
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|635,310,000.00|||

 29.资本公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|95,552,776.12|||
|8,146,355.89|||

||
|-|
|103,699,132.01|

 30.盈余公积
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|163,213,606.78|||
|163,213,606.78|||

32.未分配利润
(1)明细情况
||
|-|
|金 额|
|1,199,914,139.07|
|1,199,914,139.07|
|177,364,461.14|
|127,062,000.00|
|1,250,216,600.21|

(2)本期减少包括：
根据公司2013年度股东大会通过的2013年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.00元，合计分配普通股股利127,062,000.00元。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|1,589,049,975.45|
|3,306,746.17|
|1,203,634,138.42|

(2)主营业务收入/主营业务成本（分行业）
行业名称
本期数 上年同期数
||||
|-|-|-|
|收入|成本|收入|
|1,287,935,345.08|975,620,377.06|1,227,832,415.72|
|249,711,348.01|182,743,371.10|279,588,751.90|
|307,874,657.17|301,289,674.45|182,332,862.65|
|26,659,406.54|27,152,438.49|26,270,280.80|
|3,319,859.60|2,919,004.51|4,013,105.47|
|1,875,500,616.40|1,489,724,865.61|1,720,037,416.54|
|286,450,640.95|286,516,116.19|309,782,799.75|
|1,589,049,975.45|1,203,208,749.42|1,410,254,616.79|

 (3)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,143,122,352.20|856,612,842.07|1,072,762,063.64|
|249,711,348.01|182,743,371.10|279,588,751.90|
|307,874,657.17|301,289,674.45|182,332,862.65|
|80,289,355.96|66,126,529.83|88,316,232.06|
|64,523,636.92|52,881,005.16|66,754,120.02|
|26,659,406.54|27,152,438.49|26,270,280.80|
|3,319,859.60|2,919,004.51|4,013,105.47|
|1,875,500,616.40|1,489,724,865.61|1,720,037,416.54|
|286,450,640.95|286,516,116.19|309,782,799.75|
|1,589,049,975.45|1,203,208,749.42|1,410,254,616.79|

 (4)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,586,055,194.07|1,200,374,390.91|1,407,989,096.86|
|2,994,781.38|2,834,358.51|2,265,519.93|
|1,589,049,975.45|1,203,208,749.42|1,410,254,616.79|

(5)本期公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|170,071,932.35|
|49,463,601.49|
|28,609,279.98|
|23,880,718.40|
|21,013,237.18|
|293,038,769.40|

2.营业税金及附加
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|57,122.18|32,648.69|
|7,579,127.69|7,580,246.30|
|3,248,197.62|3,248,848.46|
|2,165,465.08|2,160,317.44|
|13,049,912.57|13,022,060.89|

3.销售费用
||
|-|
|本期数|
|24,696,557.00|
|2,992,697.12|
|457,828.42|
|121,501.05|
|28,268,583.59|

4.管理费用
||
|-|
|本期数|
|40,812,578.53|
|27,366,480.67|
|2,936,743.11|

||
|-|
|4,911,053.20|
|3,973,595.28|
|1,831,797.88|
|1,188,534.15|
|2,817,586.45|
|852,023.68|
|679,262.08|
|87,369,655.03|

5.财务费用
||
|-|
|本期数|
|22,367,665.65|
|-3,822,706.52|
|-22,185.40|
|106,333.82|
|18,629,107.55|

6.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|2,294,677.54|
|2,294,677.54|

7.投资收益
||
|-|
|本期数|
|18,135,811.29|
|3,499,336.97|
|21,635,148.26|

9.营业外收入
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|本期数||上年同期数|
|686,034.76||2,319,024.22|
|686,034.76||2,319,024.22|
|6,412,697.47||6,677,806.00|
|||13,080.00|
|464,559.29||336,299.73|
|13,580.54||85,054.85|
|||9,431,264.80|
||7,576,872.06||

(2)政府补助明细
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|552,500.00||
|1,409,900.00|290,000.00|
|129,600.00|218,580.00|
||1,213,200.00|
|3,037,398.83|2,804,048.33|
|740,433.00|843,058.11|
|449,165.64|997,497.72|
|93,700.00|311,421.84|
|6,412,697.47|6,677,806.00|

10.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|2,068,139.90|3,700,403.64|
|2,068,139.90|3,700,403.64|
|1,861,506.56|1,763,998.99|
|1,871,000.00|120,000.00|
|92,239.12|404,793.03|

|||
|-|-|
|5,892,885.58|5,989,195.66|

11.所得税费用
||
|-|
|本期数|
|54,437,213.48|
|-704,135.31|
|53,733,078.17|

12.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(三)合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
利息收入 3,822,706.52收到政府补助 2,832,433.00收到的其他及往来款净额 505,279.05合计 7,160,418.572．支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
支付运输、修理及保险费等 3,580,657.84支付业务招待费等
1,831,797.88支付办公、会议费等
1,851,221.14支付咨询费、中介服务费等 1,177,551.03支付的捐赠支出 1,871,000.00支付个人的暂借款 50,000.00支付其他往来款净额及费用等
534,639.38合计
10,896,867.273．收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
收到委托贷款投资收益净额
18,135,811.29收到理财产品投资收益
3,499,336.97收到与资产相关的政府补助
3,418,378.00合计
25,053,526.264．支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
支付购买理财产品净额 23,600,000.00合计 23,600,000.00 5.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|208,696,703.49|
|2,294,677.54|
|73,983,295.26|
|2,891,431.91|
|94,466.92|
|1,382,105.14|
|22,367,665.65|
|-21,635,148.26|
|-656,797.30|
|-43,720,906.26|
|-19,719,099.71|
|70,968,383.02|
|296,946,777.40|
|691,164,335.67|
|606,856,335.53|
|84,308,000.14|

(2)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|691,164,335.67|
|1,109,588.85|
|690,054,746.82|
|691,164,335.67|

 (3)现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中，银行承兑汇票保证金 8,670,000.00元、信用证保证金 935,000.00元不属于现金及现金等价物。
期初货币资金中，银行承兑汇票保证金 8,683,675.00元、信用证保证金 1,500,000.00元不属于现金及现金等价物。
六、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|
|母公司|有限公司|杭州萧山|朱重庆|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)|本公司最终控制方|
|RMB40,000.00万元|32.12|32.12|杭州萧山航民村资产经营中心|

2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3.本公司无合营、联营企业。
4.本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
||
|-|
|母公司的控股子公司|
|本公司董事长兄弟控制的公司|
|本公司董事长兄弟直接或间接控制的公司|
|本公司董事长兄弟直接或间接控制的公司|
|母公司控制的企业|
|母公司控制的企业|
|母公司的控制的公司|
|母公司的控股子公司|
|母公司的控股子公司|
|母公司的控股子公司|
|母公司的控股子公司|
|母公司的控股子公司|
|母公司控制的公司|
|母公司的控股子公司|
|母公司参股的公司|

(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)采购商品和接受劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占营业成本的比例(%)|金额|
|餐饮住宿费|市场价|715,640.00|0.06|728,208.00|
|原料|市场价|646,273.90|0.05|745,595.17|
|职工宿舍物业费|市场价|61,760.00|0.01|64,000.00|
|饰品等|市场价|100,300.00|0.01|65,451.44|
|原料等|市场价|109,680.00|0.01||
|住宿及劳保用品等|市场价|36,840.00||29,720.00|
|||1,670,493.90|0.14|1,603,254.61|

2)出售商品和提供劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占营业收入的比例(%)|金额|
|水、电、汽|市场价|781,415.77|0.049|1,830,215.56|
|水、电、汽|市场价|858,963.91|0.05|180,514.18|
|汽|市场价|489,012.49|0.03|600,371.68|
|电、汽|市场价|290,829.52|0.02|324,307.53|
|电、汽|市场价|443,201.25|0.03|175,318.19|
|汽、水|市场价|74,137.02|0.01|132,587.95|
|汽|市场价|60,929.21||71,044.25|
|汽、水等|市场价|34,247.78|||
|电、汽|市场价|16,601.40||17,579.17|
|电|市场价|18,103.44||12,556.60|
|电|市场价|2,239.60||1,306.07|
|电|市场价|1,434.45|||
|||3,071,115.84|0.19|3,345,801.18|

 2.关联担保情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|航民海运公司|4,500,000.00[注1]|2009-8-31|2014-8-30|否|
||15,000,000.00|2014-5-14|2014-11-13|否|
||1,040,000.00[注2]|2014-4-25|2014-7-25|否|
||500,000.00[注2]|2014-4-25|2014-7-25|否|
||1,800,000.00[注2]|2014-6-4|2014-9-4|否|
|钱江印染公司|5,000,000.00|2014-1-17|2014-7-16|否|
||15,000,000.00|2014-5-23|2014-11-22|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
||8,000,000.00[注3]|2014-4-16|2014-10-16|否|
|本公司|10,000,000.00[注4]|2014-5-9|2014-11-9|否|
||2,114,460.00[注5]|2014-6-3|2014-7-22|否|
||62,954,460.00||||

注1：该长期借款同时系航民海运公司以航民富春号散货船为抵押。
注2：该票据同时系航民海运公司存入保证金167万元。
注3：该票据同时系钱江印染公司存入保证金400万元。
注4：该票据同时系钱江印染公司存入保证金300万元。
注5：该信用证同时系本公司存入保证金43万元。
(三)关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|杭州航民上峰水泥有限公司|5,000,000.00||4,300,000.00|
|杭州航民纺丝有限公司|1,280,000.00||2,000,000.00|
||6,280,000.00||6,300,000.00|
|杭州航民纺丝有限公司|1,483,633.12|89,017.99|2,072,673.12|
|杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司|256,340.00|15,380.40||
|航民宾馆|129,089.76|7,745.38||
|杭州富丽华建材有限公司|57,766.00|3,465.96|25,285.70|
|浙江航民纺织品质量检测有限公司|57,324.10|3,439.45|36,143.08|
|杭州航民上峰水泥有限公司|1,678.32|100.70||
|浙江航民房地产开发有限公司|1,153.66|69.22||
||1,986,984.96|119,219.10|2,134,101.90|

2．应付关联方款项
|||
|-|-|
|关联方|期末数|
|浙江航民科尔纺织有限公司|304,997.74|
||304,997.74|

|||
|-|-|
|航民实业集团|120,000.00|
||120,000.00|

七、或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
八、承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
(一)资产负债表日后利润分配情况说明
本期不分配不转增。
(二)除上述事项外，截至2014年8月20日，公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
(一)外币金融资产和外币金融负债
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|
|624,676.61||||
|624,676.61||||

十一、母公司财务报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|73,333,248.92|100.00|4,423,334.53|6.03|54,323,619.41|100.00|3,298,217.42|
|73,333,248.92|100.00|4,423,334.53|6.03|54,323,619.41|100.00|3,298,217.42|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|73,301,708.92|99.96|4,398,102.53|53,905,953.90|99.23|
||||385,972.63|0.71|
||||151.11|0.00|
||||1.77|0.00|
|31,540.00|0.04|25,232.00|31,540.00|0.06|
|73,333,248.92|100.00|4,423,334.53|54,323,619.41|100.00|

 (2)期末无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(3)期末应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|4,540,637.40|1年以内|
|非关联方|4,088,400.20|1年以内|
|非关联方|4,050,136.55|1年以内|
|非关联方|3,472,536.70|1年以内|
|控股子公司|2,221,310.65|1年以内|
||18,373,021.50||

(4)期末应收关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|全资子公司|3,155,867.17|
||3,155,867.17|

 2.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|账面余额|坏账准备|账面余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|359,466,339.75|100.00|28,529,978.36|7.94|301,466,704.61|100.00|27,675,222.74|
|359,466,339.75|100.00|28,529,978.36|7.94|301,466,704.61|100.00|27,675,222.74|

 2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|253,253,876.00|70.45|15,195,232.56|175,661,178.61|58.27|
|79,077,469.52|22.00|7,907,746.95|80,265,531.77|26.63|
|27,134,994.23|7.55|5,426,998.85|45,534,994.23|15.10|
||||5,000.00|0.00|
|359,466,339.75|100.00|28,529,978.36|301,466,704.61|100.00|

 (2)期末其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|控股子公司|58,684,662.25|1年以内|16.32|
||62,975,043.52|1-2年|17.52|
||27,134,994.23|2-3年|7.55|
|全资子公司|96,286,265.36|1年以内|26.79|
|全资子公司|81,230,254.18|1年以内|22.6|
|控股子公司|16,976,600.00|1年以内|4.72|
||16,023,400.00|1-2年|4.46|
|非关联方|79,026.00|1-2年|0.02|
||359,390,245.54||99.98|

(3)其他应收关联方款项
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|控股子公司|148,794,700.00|
|全资子公司|96,286,265.36|
|全资子公司|81,230,254.18|
|控股子公司|33,000,000.00|

||
|-|
|359,311,219.54|

 3.长期股权投资
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|期初数|增减变动|
|成本法|44,000,000.00|44,000,000.00||
|成本法|42,854,482.35|42,854,482.35||
|成本法|22,030,216.17|22,030,216.17||
|成本法|113,897,400.00|113,897,400.00||
|成本法|44,980,875.00|44,980,875.00||
|成本法|10,000,000.00|10,000,000.00||
|成本法|74,900,000.00|74,900,000.00||
|成本法|80,251,255.94|80,251,255.94||
|成本法|100,000,000.00|75,000,000.00|25,000,000.00|
|成本法|120,000,000.00|57,000,000.00|63,000,000.00|
||652,914,229.46|564,914,229.46|88,000,000.00|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|80.00|80.00||||
|70.00|70.00||||
|70.00|70.00||||
|75.00|75.00||||
|75.00|75.00||||
|100.00|100.00||||
|100.00|100.00||||
|100.00|100.00||||
|100.00|100.00||||
|100.00|100.00||||

(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|728,437,148.05|
|426,595.73|
|613,652,213.00|

 (2)主营业务收入/主营业务成本（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|421,537,118.63|312,987,666.30|395,294,882.39|
|0.00|0.00|178,671,546.51|
|307,874,657.17|301,289,674.45|182,332,862.65|
|729,411,775.80|614,277,340.75|756,299,291.55|
|974,627.75|974,627.75|87,253,276.66|
|728,437,148.05|613,302,713.00|669,046,014.89|

 (3)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|357,013,481.71|260,106,661.14|328,540,762.37|
|0.00|0.00|178,671,546.51|
|307,874,657.17|301,289,674.45|182,332,862.65|
|64,523,636.92|52,881,005.16|66,754,120.02|
|729,411,775.80|614,277,340.75|756,299,291.55|
|974,627.75|974,627.75|87,253,276.66|
|728,437,148.05|613,302,713.00|669,046,014.89|

(4)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|728,437,148.05|613,302,713.00|669,046,014.89|
|728,437,148.05|613,302,713.00|669,046,014.89|

 (5)本期公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|170,071,932.35|
|43,226,218.31|
|41,429,000.18|
|36,013,320.19|
|16,725,447.00|
|307,465,918.03|

 2.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|25,650,000.00|
|18,135,811.29|
|2,093,589.04|
|45,879,400.33|

 (2)按成本法核算的长期股权投资收益
||
|-|
|本期数|
|11,250,000.00|
|14,400,000.00|
|25,650,000.00|

(三)母公司现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|80,101,185.21|
|1,979,872.73|
|13,872,115.36|
|756,162.92|
|38,375.68|
|1,410,202.79|
|14,500,324.56|
|-45,879,400.33|
|-757,979.51|
|-28,800,786.35|
|73,556,299.94|
|-11,313,371.90|
|99,463,001.10|
|331,517,609.44|
|371,289,824.41|
|-39,772,214.97|

（2）现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中，银行承兑汇票保证金 3,000,000.00元，信用证保证金 430,000.00元不属于现金及现金等价物。
十二、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|-1,382,105.14|
|93,700.00|
|5,869,831.83|
|3,499,336.97|
|18,135,811.29|

||
|-|
|-1,485,099.29|
|24,731,475.66|
|5,963,481.20|
|582,835.56|
|18,185,158.90|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|8.17|0.279|
|7.34|0.251|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|

|||
|-|-|
|因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
|因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|
|因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动|I3|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|
||K|
||L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=A/L|
||N=C/L|

(三)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
||||
|-|-|-|
|期末数|期初数|变动幅度%|
|3,008,311.64|977,002.50|207.91|
|171,115,313.36|127,394,407.10|34.32|
|17,033,480.86|34,369,362.56|-50.44|
|21,340,000.00|14,367,350.00|48.53|
|160,268,185.60|113,478,798.46|41.23|
|4,500,000.00|9,000,000.00|-50.00|
|本期数|上年同期数|变动幅度%|
|18,629,107.55|12,765,379.02|45.93|
|21,635,148.26|6,442,800.00|235.80|
|31,332,242.35|22,053,179.57|42.08|

第十节 备查文件目录
(一)载有董事长签名的公司2014年半年度报告及摘要正本文件
(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本(三)报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文本
(四)上述文件的备查地点：浙江航民股份有限公司董事会办公室
浙江航民股份有限公司董事长：朱重庆
2014年8月20日