三诺生物传感股份有限公司
（证券代码：300298）
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|181,083,385.26|128,757,525.60|40.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|43,882,774.00|33,026,960.31|32.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||40,412,258.52|29,232,498.42|38.24%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|66,786,473.42|4,879,283.86|1,268.78%|
|基本每股收益（元/股）|0.1293|0.1648|-21.54%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1293|0.1643|-21.30%|
|加权平均净资产收益率|3.48%|2.90%|0.58%|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,296,525,767.90|1,334,012,509.70|-2.81%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,179,603,133.21|1,236,819,026.61|-4.63%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标|||
||1,165,161.70||
|准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|172,308.43||
|理财产品投资收益|2,745,513.87||
|减：所得税影响额|612,455.97||
|少数股东权益影响额（税后）|12.55||
|合计|3,470,515.48|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国家政策风险
医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。
2、产品质量导致的潜在风险
公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
3、行业竞争加剧的风险
本公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。
4、新产品研发和技术替代的风险
由于POCT测试仪器产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司已利用部分募集资金投资生物传感器技术研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。
但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。
5、核心技术人员流失风险
作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
6、海外并购标的整合不达预期的风险
公司与海外并购标的公司属于同一行业，均主要从事血糖监测系统的研发、生产与销售，双方具有较
高的业务关联度、行业互补或者技术互补，未来双方将在企业文化、经营管理、业务拓展、技术研发等方面进行融合，实现资源整合。但若本公司在对标的公司的整合过程中，未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股|||||
|报告期末普通股股东总数|11,942||||0|||
||||股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
|||||件的股份数量|股份状态||数量|
|李少波|境内自然人|33.59%|113,972,543|85,479,407|质押||100,100,000|
|车宏莉|境内自然人|33.59%|113,972,543|||||
|中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金|其他|1.85%|6,293,479|||||
|张帆|境内自然人|1.18%|4,010,145|||||
|华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划|其他|1.05%|3,550,769|||||
|全国社保基金四零六组合|其他|1.01%|3,423,959|||||
|华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托|其他|0.91%|3,091,321|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.78%|2,641,600|||||
|中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金|其他|0.77%|2,600,016|||||
|全国社保基金一一零组合|其他|0.77%|2,597,417|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||股份种类||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||||||
|||||股份种类||数量||
|车宏莉|113,972,543|||人民币普通股||113,972,543||
|李少波|28,493,136|||人民币普通股||28,493,136||
|中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金|6,293,479|||人民币普通股||6,293,479||
|张帆|4,010,145|||人民币普通股||4,010,145||
|华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投|3,550,769|||人民币普通股||3,550,769||

|||||
|-|-|-|-|
|资信托计划||||
|全国社保基金四零六组合|3,423,959|人民币普通股|3,423,959|
|华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托|3,091,321|||
|||人民币普通股|3,091,321|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,641,600|人民币普通股|2,641,600|
|中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金|2,600,016|||
|||人民币普通股|2,600,016|
|全国社保基金一一零组合|2,597,417|人民币普通股|2,597,417|
||2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持|||
||一致行动关系。且双方均承诺上市后股份锁定36个月。”|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|李少波|65,753,390||19,726,017|85,479,407|高管锁定|2017年1月1日|
|王世敏|547,945||164,383|712,328|高管锁定|2017年1月1日|
|黄安国|387,998||116,400|504,398|高管锁定|2017年1月1日|
||||||高管锁定；股|2017年1月1日；|
|车宏菁|178,995||53,698|232,693|||
||||||权激励限售|2017年12月9日|
|合计|66,868,328|0|20,060,498|86,928,826|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金较上期末减少20,821.78万元，减幅58.83%，主要是由于购买理财产品所致；
（2）应收票据较上期末减少1,751.84万元，减幅39.83%，主要是由于票据背书和贴现所致；
（3）应收账款较上期末增加4,123.87万元，增幅52.42%，主要是由于一季度销售大幅增长所致；
（4）应收利息较上期末减少304.86万元，减幅94.37%，主要是由于未到期的定期存款本金减少所致；
（5）其他应收款较上期末增加193.63万元，增幅40.10%，主要是由于年初支付员工备用金所致；
（6）其他流动资产较上期末增长17,069.61万元，增幅88.60%，主要是由于购买的短期理财产品所致；
（7）长期待摊费用较上期末增加47.57万元，增幅173.36%，主要是由于建筑物改造项目增加所致；
（8）其他非流动资产较上期末减少116.25万元，减幅80.28%，主要是因为大于一年的固定资产的预付款减少所致；
（9）应付账款较上期末增加1,126.69万元，增幅33.63%，主要是由于与供应商结算期延长所致；
（10）应付职工薪酬较上期末减少1,058.70万元，减幅66.80%，主要是由于上年末计提的年终奖已支付所致；
（11）应交税费较上期末增长1,699.33万元，增幅88,243.98%，主要是由于上期末基数较低所致。
2、利润表项目
（1）营业收入较去年同期增长5,232.59万元，增幅40.64%，主要是由于本季度供需两旺所致；
（2）营业成本较去年同期增长3,324.09万元，增幅79.12%，主要是由于收入增加和销售结构变化（仪器销售占比增加）所致；
（3）营业税金及附加较去年同期增加67.67万元，增幅35.74%，主要是由于一季度流转税增加所致；
（4）管理费用较去年同期增加797.78万元，增幅53.49%，主要是由于本期项目审计费和咨询费增长所致；
（5）财务费用较去年同期增加294.65万元，增幅92.97%，主要是由于本期利息收入减少所致；
（6）投资收益较去年同期减少1,189.70万元，减幅313.01%，主要是由于权益法下核算的投资损益增加所致；
（7）营业外收入较去年同期增长2,114.10万元，增幅2,411.42%，主要是由于本期收到退税所致；
（8）营业外支出较去年同期减少20.85万元，减幅97.71%，主要是由于本期其他损失减少所致。
3、现金流项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长6,190.72万元，增幅1,268.78%，主要是由于本期收到的货款和税收返还款增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少18,899.34万元，减幅1,334.83%，主要是由于购买理财产品的现金流出增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少11,528.58万元，减幅751.41%，主要是由于本期权益分派股息分红所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务保持稳健增长的主要驱动因素体现在以下方面：
（1）报告期内公司加大市场开拓力度，加强全渠道营销、从产品销售向用户服务转型、建设发掘潜在用户的能力，同时加大品牌宣传和市场投入，进一步带动了产品销售；
（2）报告期内公司不断加大研发投入，强化研发市场响应能力，提升了研发效率，；
（3）报告期内公司全面推行组织变革、薪酬激励调整、绩效改进体系和人才战略管理，构建高绩效人才激励机制；同时，完善核心流程管理体系，确保流程管理的高效运行，建立经营规划和分析模型，优化战略分解、执行、评价体系，确保公司战略决策的有效分解和执行，促进企业跨越式发展。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|报告期内前5大供应商|采购金额（元）|上年同期前5大供应商|采购金额（元）|
|1|A公司|3,508,630.60|AA公司|2,549,558.39|
|2|B公司|3,009,891.82|BB公司|1,727,005.45|
|3|C公司|2,981,714.67|CC公司|1,710,388.03|
|4|D公司|2,485,713.05|DD公司|1,587,568.12|
|5|E公司|2,396,810.55|EE公司|1,521,868.75|

报告期内，公司前五大供应商并无明显变化，对公司未来经营无实质影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|报告期内前5大客户|销售金额（元）|上年同期前5大客户|销售金额（元）|
|1|F公司|8,680,811.97|FF公司|3,602,786.31|
|2|H公司|7,658,245.06|HH公司|3,185,170.96|
|3|I公司|5,117,595.67|II公司|3,083,164.06|
|4|J公司|4,430,380.34|JJ公司|2,953,399.96|
|5|K公司|4,163,034.19|KK公司|2,693,842.55|

报告期内，公司前五大客户并无明显变化，对公司未来经营无实质影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，深入开展各项工作，具体执行情况如下：1、经营业绩方面
报告期内，公司实现营业收入181,083,385.26元，较去年同期增长40.64%；实现利润总额48,473,349.50元，较去年同期增长24.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为43,882,774.00元，较去年同期增长32.87%。
2、市场营销方面
（1）市场运营与品牌推广方面，打造以用户为中心的营销体系，实现价值链的精细化管理系统建设；
实施以战略产品推广为主轴，核心产品区域性支持的市场布局；
（2）零售市场方面，进一步巩固市场地位，加强全渠道营销、从产品销售向用户服务转型、提升发掘潜在用户的能力；
（3）临床市场方面，进一步强化临床市场投入，完善团队建设，提高业务效率；
（4）国际市场方面继续强化与TISA公司的合作关系，巩固拉美地区市场，优化业务团队，构建高效
的国际经销商网络。
3、产品研发与持续创新方面
（1）优化研发流程，推动研发项目管理机制建设，提高新产品开发效率；
（2）提升培养移动医疗产品的创新能力，为移动互联市场拓展提供有力的产品保障；
（3）建立血糖仪产品研发平台，降低研发投入，强化市场响应能力。
4、生产与供应链体系方面
（1）进一步完善以市场需求为导向的生产计划统筹体系和标准化作业流程，加大自动化设备的投入，提高生产效率和稳定性。
（2）强化与核心供应商的战略合作伙伴关系，整合供应商资源，加大对核心供应商的管理支持，提升原材料品质，降低采购成本和物流成本。
5、质量控制体系方面
开展新版GMP规则的导入和实施，强化国内外多体系的融合，加强供应商过程管理，严格控制过程质量，进一步完善产品质量溯源体系。
6、综合运营方面
进一步开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设，全面推行组织变革、薪酬激励调整、绩效改进体系和人才战略管理。
完善核心流程管理体系，确保流程管理的高效运行；建立经营规划和分析模型，优化战略分解、执行、评价体系。
7、投资并购方面
完成NIPRO DIAGNOSTICS,INC.（尼普洛诊断有限公司，美国，现已更名为Trividia Health,INC.）的股权收购及交割事宜，并启动重大资产重组项目。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、行业竞争加剧的风险
随着国家对糖尿病防控知识的普及宣传，人们收入和生活水平的提高，对糖尿病防控意识的不断增强，使得国内血糖监测产品普及率不断提升，潜在市场需求将进一步释放。同时，由于行业高毛利属性，不断吸引着市场参与者进入该行业。尽管血糖监测系统行业应用的生物传感技术涉及化学、物理学、生物学、医学、材料科学、计算机科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒，但从长远来看，行业竞争会不断加剧。
为此，公司将不断加大研发投入，积累产品与技术储备，完善产品生产管理体系，提升效率降低成本，
优化产品品质，强化产品和品牌推广营销，提升客户体验，不断增强自身综合竞争能力，逐步提高市场竞争地位。
2、质量控制及产品责任的风险
公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
为此，公司将不断强化质量控制与体系标准，完善内部质量审核体系和溯源体系，加强质量管理和来料检验，严格过程控制，严控产品质量，杜绝产品质量事故，避免产品责任风险。
3、新产品研发和技术替代的风险
由于POCT测试仪器产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司已利用部分募集资金投资生物传感器技术研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。
但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。
为此，公司将不断完善科学的决策与管理体系，准确把握行业发展趋势，通过内部创新和外部并购的路径实现战略发展，掌握行业领先的核心技术，提升产品和品牌的影响力和美誉度，确保公司业绩持续、稳定增长。
4、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险
随着公司不断发展，外延式扩张并购项目的完成，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力，会给公司带来管理风险。
为此，公司将不断改进管理运营体系，推行流程与体系管理，开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设，全面推行组织变革、薪酬激励调整、绩效改进体系和人才战略管理，构建高绩效人才激励机制，使其与公司的发展扩张相匹配，促进跨越式发展。
5、海外并购标的整合不达预期的风险
公司与海外并购标的公司属于同一行业，均主要从事血糖监测系统的研发、生产与销售，双方具有较高的业务关联度、行业互补或者技术互补，未来双方将在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，实现资源整合。但若本公司在对标的公司的整合过程中，未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。
为此，公司将不断提升公司自身的经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划能力，加强企业文化建设和人性化管理，与标的公司一同充分挖掘双方在产品研发、生产、销售等方面存在的协同，加快优秀人才引进，充分发挥和调动原有管理团队的积极性，促进发展思路、管理和文化的有效整合，最大限度降低整合风险。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||公司承诺无公司独立董事、监事及||||
|||||||截至本报告期末，|
|||股权激励|持股5%以上的主要股东或实际控|2013年09|||
||三诺生物||||长期有效|承诺方均严格履|
|||承诺|制人及其配偶参与公司股票期权|月02日|||
|||||||行了承诺事项。|
||||与限制性股票激励计划。||||
||||公司承诺不为激励对象依本计划||||
|||||||截至本报告期末，|
|||股权激励|获取有关权益提供贷款以及其他|2013年09|||
||三诺生物||||长期有效|承诺方均严格履|
|||承诺|任何形式的财务资助，包括为其贷|月02日|||
|||||||行了承诺事项。|
||||款提供担保。||||
|股权激励承诺|||||||
||||公司合并、分立时，各股东应在公||||
||||司合并、分立的相关协议中承诺继||||
||||续实施公司股票期权与限制性股||||
|||||||截至本报告期末，|
|||股权激励|票激励计划，根据实际情况可对计|2013年09|||
||三诺生物||||长期有效|承诺方均严格履|
|||承诺|划内容进行调整，但不得无故改变|月02日|||
|||||||行了承诺事项。|
||||激励对象、本激励计划所授出的限||||
||||制性股票和股票期权数量、行权价||||
||||格和解锁或行权条件。||||
|收购报告书或权益变动报告书|||||||
|中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作|||||||
|承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未完成履行的具体|不适用||||||
|原因及下一步的工作计划|||||||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||58,083.6|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||332.36|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||45,497.14|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已|||||截至期末||||||
|||募集资金|调整后投|本报告|截至期末||项目达到预||截止报告期||项目可行性|
||变更项|||||投资进度||本报告期实||是否达到||
|承诺投资项目和超募资金投向||承诺投资|资总额|期投入|累计投入||定可使用状||末累计实现||是否发生重|
||目(含部|||||(3)＝||现的效益||预计效益||
|||总额|(1)|金额|金额(2)||态日期||的效益||大变化|
||分变更)|||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2015年12|||||
|生物传感器生产基地项目|否|19,858.31|19,858.31|0|20,707.29|100.00%||5,152.51|49,756.08|是|否|
||||||||月31日|||||
||||||||2015年12|||||
|生物传感技术研发中心项目|否|3,964.66|3,964.66|332.28|4,209.16|100.00%||不适用|不适用|不适用|否|
||||||||月31日|||||
||||||||2015年12|||||
|营销网络建设项目|否|5,586.2|5,586.2|0.08|4,167.87|74.61%||不适用|不适用|不适用|否|
||||||||月31日|||||
|承诺投资项目小计|--|29,409.17|29,409.17|332.36|29,084.32|--|--|5,152.51|49,756.08|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|购买经营土地|否||||1,344.11||||||否|
|认缴三诺健康产业投资有限公||||||||||||
||否||||2,900||||||否|
|司的出资||||||||||||
|对深圳市心诺健康产业投资有||||||||||||
||否||||27,425.44||||||否|
|限公司的增资||||||||||||
|超募资金投向小计|--||||31,669.55|--|--|||--|--|
|合计|--|29,409.17|29,409.17|332.36|60,753.87|--|--|5,152.51|49,756.08|--|--|
||公司使用超募资金购买面积约35亩的工业用地作为公司后续发展用地，使整个生产用地的规划发生调整，土建工程后延；进而|||||||||||
||使生物传感技术研发中心设备的设计、验证、调试及安装进度延后；为了提高资产使用效益，避免因产能无法跟上带来的投资|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的||||||||||||
||风险，公司将营销网络建设项目同步延期。经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议|||||||||||
|情况和原因（分具体项目）||||||||||||
||案》，同意将生物传感器生产基地项目、生物传感技术研发中心项目和营销网络建设项目建设期均延长至2015年12月31日。|||||||||||
||公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了同意意见。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情||||||||||||
||无|||||||||||
|况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进|截止2016年3月31日，公司超募资金初始金额为28,674.43万元（不含利息收入），已累计使用31,669.55万元，具体使用情况如下：（1）2012年7月31日，公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》，同|||||||||||
|展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||意公司使用不超过 1,600.00 万元超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约 35 亩的工业用地作为公司后续发展用地，主要用于生物传感器生产基地的扩产和新产品的生产，提高公司的综合生产能力，保障公司未来持续发展需要。2013 年1月22日，公司通过互联网参与了长沙市国土资源局交易中心组织的国有土地使用权网上挂牌出让竞拍，竞得编号为[2012]网工挂027号地块的国有建设用地使用权，土地面积为19,431.15平方米，实际使用超募资金1,344.11万元。（2）2014年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》和《关于使用部分超募资金参与华广生技股份有限公司私募投资的议案》，同意公司使用超募资金26,400.00万元，分两期以新台币120.00元每股的价格认购华广生技拟发行的不超过1,100万私募股份，其中第一期认购500万股，预计使用资金12,000.00万元；第二期认购不超过600万股，预计使用资金14,400.00万元。鉴于在华广生技私募增资项目开展过程中，因众多客观因素，导致双方无法在台湾地区法律规定之时效内完成本次私募增资项目，致使双方之间的《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》无法继续有效实施，经双方友好协商，决定终止《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》，并于2015年初签订了《终止协议书》，以上超募资金未实际投入使用。（3）2014年10月24日,公司召开董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金认缴全资子公司出资的议案》，同意公司使用超募集资金2,900.00万元，认缴三诺健康产业投资有限公司的出资，并通过三诺健康产业投资有限公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限公司80%的股权。2014年度，公司已全额使用以上超募资金完成对三诺健康产业投资有限公司的出资。（4）2015年11月13日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金对公司子公司增资并参与海外股权收购事宜的议案》，同意公司出资人民币28,000万元（含超募资金人民币27,186.33万元，不足部分用自有资金补足）联合控股股东李少波先生对心诺健康增资，增资完成后，公司持有深圳市心诺健康产业投资有限公司25%的股份。|
|募集资金投资项目实施地点变||
||不适用|
|更情况||
|募集资金投资项目实施方式调||
||不适用|
|整情况||
||适用|
||在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至2012年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集项目累计金额为12,466,925.86元，全部为自有资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具XYZH/2011CSA1052-8号鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见，公司已于2012年度办理完募集资金转换手续。|
|募集资金投资项目先期投入及||
|置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动||
||不适用|
|资金情况||
||适用|
|项目实施出现募集资金结余的||
||公司于2016年2月26日召开2015年度股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募资资金人民币用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司实际用于补充流动资金的节余募集资金为171,213,365.26元。|
|金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去||
||截止报告期末，尚未使用的募集资金已全部补充流动资金。|
|向||
|募集资金使用及披露中存在的||
||不适用|
|问题或其他情况||

三、其他重大事项进展情况
公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2016年3月21日开市起停牌。截至本报告披露之日，公司及相关各方正在积极推进与此次重大资产重组事项有关的各项工作，各中介机构正在积极开展对标的资产的尽职调查、审计和评估等工作，预计最晚将于2016年5月23日前披露符合证监会及深交所相关规则要求的重大资产重组预案或报告
书并复牌，停牌期间，公司将密切关注相关事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告（具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的公告，公告编号2016-034）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年2月26日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意向全体股东每10股派3.6元（含税）并转增3股。2016年3月10日，公司实施完毕前述权益分派方案（具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2016-026）。
报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三诺生物传感股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|145,686,626.83|353,904,390.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|26,462,137.72|43,980,563.34|
|应收账款|119,905,370.17|78,666,684.79|
|预付款项|10,049,702.44|9,752,680.91|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|181,941.56|3,230,552.70|
|应收股利|||
|其他应收款|6,764,345.88|4,828,081.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|41,884,669.91|53,606,126.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|-2,808.00||
|其他流动资产|363,360,722.10|192,664,671.24|
|流动资产合计|714,292,708.61|740,633,752.25|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|2,700,000.00|2,700,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|286,057,120.16|296,898,880.45|
|投资性房地产|||
|固定资产|226,536,639.51|223,439,410.24|
|在建工程|10,264,837.33|12,262,816.71|
|工程物资|||
|固定资产清理|322,075.79||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|39,096,131.36|39,874,504.68|
|开发支出|||
|商誉|12,729,603.98|12,729,603.98|
|长期待摊费用|750,132.89|274,415.61|
|递延所得税资产|3,490,959.67|3,751,030.38|
|其他非流动资产|285,558.60|1,448,095.40|
|非流动资产合计|582,233,059.29|593,378,757.45|
|资产总计|1,296,525,767.90|1,334,012,509.70|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|44,890,356.67|33,593,424.04|
|预收款项|6,080,986.50|7,466,493.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,260,798.53|15,847,844.73|
|应交税费|16,974,044.70|-19,257.18|
|应付利息|||
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|20,384,505.03|16,229,127.59|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|774,248.13|1,006,986.79|
|流动负债合计|94,364,939.56|74,124,619.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|8,416,512.00|8,416,512.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,106,838.85|1,363,028.20|
|递延收益|9,962,888.85|9,988,123.89|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|19,486,239.70|19,767,664.09|
|负债合计|113,851,179.26|93,892,283.68|
|所有者权益：|||
|股本|338,569,949.00|261,039,654.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|412,126,024.70|497,051,239.33|
|减：库存股|8,416,512.00|8,416,512.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|111,062,009.33|111,062,009.33|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|326,261,662.18|376,082,635.95|
|归属于母公司所有者权益合计|1,179,603,133.21|1,236,819,026.61|
|少数股东权益|3,071,455.43|3,301,199.41|
|所有者权益合计|1,182,674,588.64|1,240,120,226.02|
|负债和所有者权益总计|1,296,525,767.90|1,334,012,509.70|

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：何竹子2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|118,302,052.06|325,178,593.77|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|26,462,137.72|43,980,563.34|
|应收账款|119,413,406.97|78,207,867.45|
|预付款项|9,813,838.18|9,407,066.99|
|应收利息|181,941.56|3,230,552.70|
|应收股利|||
|其他应收款|39,631,544.37|36,511,891.01|
|存货|41,187,886.11|53,200,270.41|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|-2,808.00||
|其他流动资产|363,360,722.10|192,664,671.24|
|流动资产合计|718,350,721.07|742,381,476.91|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,200,000.00|1,200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|315,236,158.33|326,077,918.62|
|投资性房地产|||
|固定资产|223,561,264.33|220,466,180.63|
|在建工程|10,264,837.33|12,262,816.71|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|322,075.79||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,278,652.37|25,614,511.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|750,132.89|274,415.61|
|递延所得税资产|3,490,959.67|3,751,030.38|
|其他非流动资产|285,558.60|1,448,095.40|
|非流动资产合计|580,389,639.31|591,094,969.01|
|资产总计|1,298,740,360.38|1,333,476,445.92|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|43,257,712.29|32,258,593.64|
|预收款项|6,063,980.45|7,464,221.07|
|应付职工薪酬|4,960,152.96|15,524,594.35|
|应交税费|16,739,801.95|-253,578.09|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|20,255,378.65|16,111,248.70|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|774,248.13|1,006,986.79|
|流动负债合计|92,051,274.43|72,112,066.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|8,416,512.00|8,416,512.00|
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|1,106,838.85|1,363,028.20|
|递延收益|9,962,888.85|9,988,123.89|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|19,486,239.70|19,767,664.09|
|负债合计|111,537,514.13|91,879,730.55|
|所有者权益：|||
|股本|338,569,949.00|261,039,654.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|412,126,024.70|497,051,239.33|
|减：库存股|8,416,512.00|8,416,512.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|111,062,009.33|111,062,009.33|
|未分配利润|333,861,375.22|380,860,324.71|
|所有者权益合计|1,187,202,846.25|1,241,596,715.37|
|负债和所有者权益总计|1,298,740,360.38|1,333,476,445.92|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|181,083,385.26|128,757,525.60|
|其中：营业收入|181,083,385.26|128,757,525.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|146,526,630.49|94,135,372.84|
|其中：营业成本|75,253,121.78|42,012,231.91|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,569,738.51|1,893,067.49|
|销售费用|43,846,066.47|36,691,236.73|
|管理费用|22,891,656.05|14,913,842.00|
|财务费用|-222,663.29|-3,169,139.54|
|资产减值损失|2,188,710.97|1,794,134.25|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-8,096,246.42|3,800,787.67|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,460,508.35|38,422,940.43|
|加：营业外收入|22,017,728.65|876,705.54|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,887.50|213,420.40|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|48,473,349.50|39,086,225.57|
|减：所得税费用|4,820,319.48|6,200,263.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,653,030.02|32,885,961.77|
|归属于母公司所有者的净利润|43,882,774.00|33,026,960.31|
|少数股东损益|-229,743.98|-140,998.54|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|43,653,030.02|32,885,961.77|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|43,882,774.00|33,026,960.31|
|归属于少数股东的综合收益总额|-229,743.98|-140,998.54|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1293|0.1648|
|（二）稀释每股收益|0.1293|0.1643|

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：何竹子4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|178,092,331.85|126,851,180.88|
|减：营业成本|71,984,174.00|40,356,328.57|
|营业税金及附加|2,569,738.51|1,893,067.49|
|销售费用|43,795,667.58|36,691,236.73|
|管理费用|21,359,437.09|12,405,982.53|
|财务费用|-1,406,815.20|-3,024,988.41|
|资产减值损失|2,181,523.16|1,794,134.25|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-8,096,246.42|3,800,787.67|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,512,360.29|40,536,207.39|
|加：营业外收入|22,017,628.65|876,705.54|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,871.18|213,420.40|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|51,525,117.76|41,199,492.53|
|减：所得税费用|4,820,319.48|6,200,104.93|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,704,798.28|34,999,387.60|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|46,704,798.28|34,999,387.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|179,047,977.76|125,235,797.58|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|||
|资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|20,675,371.02||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,124,357.23|1,380,934.49|
|经营活动现金流入小计|204,847,706.01|126,616,732.07|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|45,558,744.17|37,153,089.02|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|42,536,295.39|27,125,671.72|
|支付的各项税费|14,871,810.78|25,490,105.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|35,094,382.25|31,968,581.79|
|经营活动现金流出小计|138,061,232.59|121,737,448.21|
|经营活动产生的现金流量净额|66,786,473.42|4,879,283.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|389,500,000.00|165,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,839,463.01|2,537,773.97|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|393,339,463.01|167,537,773.97|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,884,245.33|21,250,973.68|
|投资支付的现金|561,290,000.00|132,127,567.02|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||601.65|
|投资活动现金流出小计|568,174,245.33|153,379,142.35|
|投资活动产生的现金流量净额|-174,834,782.32|14,158,631.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-9,413,795.34|15,454,258.07|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|-9,413,795.34|15,454,258.07|
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|90,529,456.38|111,749.69|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|90,529,456.38|111,749.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,943,251.72|15,342,508.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-226,203.53|91,011.59|
|五、现金及现金等价物净增加额|-208,217,764.15|34,471,435.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|353,904,390.98|640,890,677.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|145,686,626.83|675,362,113.39|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|176,079,980.60|123,041,084.25|
|收到的税费返还|20,675,371.02||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,516,894.82|1,189,535.81|
|经营活动现金流入小计|201,272,246.44|124,230,620.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|43,191,580.05|35,582,811.52|
|支付给职工以及为职工支付的现金|40,773,100.62|25,927,973.61|
|支付的各项税费|14,871,810.78|25,490,009.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,623,332.44|31,439,876.07|
|经营活动现金流出小计|133,459,823.89|118,440,670.42|
|经营活动产生的现金流量净额|67,812,422.55|5,789,949.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|389,500,000.00|165,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|3,839,463.01|2,537,773.97|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|393,339,463.01|167,537,773.97|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,698,266.33|21,224,532.68|
|投资支付的现金|561,290,000.00|105,000,877.20|

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||312.72|
|投资活动现金流出小计|567,988,266.33|126,225,722.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-174,648,803.32|41,312,051.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-9,413,795.34|15,454,258.07|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|-9,413,795.34|15,454,258.07|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|90,529,456.38|111,749.69|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|90,529,456.38|111,749.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-99,943,251.72|15,342,508.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-96,909.22|-440.38|
|五、现金及现金等价物净增加额|-206,876,541.71|62,444,069.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|325,178,593.77|582,084,855.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|118,302,052.06|644,528,924.54|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。