证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-049
杭州炬华科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炬华科技”）于2015年8月7日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目和智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目已达到预定可使用状态。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，公司董事会拟将上述项目结余资金及利息收入用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：
一、募集资金到位和管理情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1659号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2014年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票428.00万股，发行价为每股人民币55.11元，共计募集资金23,587.08万元，坐扣承销和保荐费用1,933.65万元后的募集资金为21,653.43万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与本次发行权益性证券直接相关的费用881.33万元后，公司本次募集资金净额为20,772.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕6号）。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度由第一届董事会第六次会议和2011年第四次临时股东大会审议通过。根据上述制度规定，公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。
2014年2月14日，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、杭州银行股份有限公司蒋村支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金三方监管协议的规定使用募集资金，在履行三方监管协议进程中不存在问题。
二、募集资金使用及结余资金情况
截至2015年7月31日止，公司募集资金投资项目投资总额17,500.86万元，募集资金专户余额2,382.4万元，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|募集资金投资总额|实际投入募集资金|尚需使用募集资金支付尾款|利息收入|结余募集资金|
|年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目|17,707.1|17,707.1|15,985.00|15,474.05|510.95|179.85|1901.95|
|智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目|3,065.00|1,909.00|1,515.86|1,452.33|63.53|87.31|480.45|
|合计|20,772.1|19,616.1|17，500.86|16，926.38|574.48|267.16|2,382.4|

注：1）募集资金投资总额包括实际投入募集资金和尚需使用募集资金支付尾款
2)上表中“利息收入”是指募集资金存放在银行所产生的利息收入扣除手续费后的净额。
3）2015年7月10日第二届董事会第十五次会议及2015年7月28日2015年第一次临时股东大会
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由3,065万元变更为1,909万元。
三、募集资金结余的主要原因
在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。
四、结余募集资金使用计划及其合理性、必要性
（一）募投项目结余资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将结余募集资金2,382.4万元永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户,公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
（二）上述募投项目结余资金永久性补充流动资金合理性、必要性
上述募投项目均已达到预定可使用状态，本次将上述募投项目结余资金永久性补充流动资金，可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使用高效率，有效降低公司财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。
五、相关审议和审批程序
1、公司董事会决议
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需经公司2015年第二次临时股东大会审议批准方可实施。
2、公司监事会意见
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司募集资金投资项目结项并拟将
结余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
3、公司独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。因此我们同意募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：炬华科技本次募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
2015年8月8日