股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-048深圳王子新材料股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2014〕1185号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 9.23元，共计募集资金 18,460.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,340.00万元后的募集资金为 16,120.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2014年 11月 27日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 997.54万元后，公司本次募集资金净额为15,122.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-81号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2016年 1-6月实际使用募集资金 5.1万元，2016年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 187.53万元；累计已使用募集资金3,539.82万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为350.59万元。
截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币11,933.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：银行及证券保本理财产品9,970万元，银行定期存款1,500万元，活期存款余额463.23万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2014年12月25日分别与上海浦东发展银行深圳
分行营业部、上海浦东发展银行深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》(三方监管协议)，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金余额及专户存储情况
（1）截至2016年6月30日，募集资金当前余额如下表所示：
单位：人民币元
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|项 目|金 额|
|实际募集资金净额|151,224,600.00|
|减：累计使用募集资金|35,398,161.94|
|加：理财收益加利息收入减手续费净额|3,505,887.87|
|尚未使用的募集资金余额|119,332,325.93|
|其中：银行及证券保本理财产品|99,700,000.00|
|银行定期存款|15,000,000.00|
|活期存款余额|4,632,325.93|

（2）截至2016年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|截至2016年6月30日|备 注|
|上海浦东发展银行深圳分行营业部|79170155200008746|335,496.37|活期|
|上海浦东发展银行深圳分行营业部|79170155200008553|3,914,205.23|活期|
|上海浦东发展银行深圳分行营业部|79170167010007117|15,000,000.00|定存三个月|
|上海浦东发展银行深圳分行营业部|79170155200008754|9,183.83|活期|
|上海浦东发展银行深圳华侨城支行|79230155200001110|373,440.50|活期|
|合 计|-|19,632,325.93||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年8月22日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳王子新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|||15,122.46||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度1-6月投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|4,673.71|4,673.71|5.1|588.00|12.6|2016年11月27日|不适用|不适用|
|否|3,733.27|3,733.27||||2016年11月27日|不适用|不适用|
|否|3,765.56|3,765.56||||2016年11月27日|不适用|不适用|
|否|3,000.00|3,000.00||2,951.82|98.40|不适用|不适用|不适用|
||15,172.54|15,172.54|5.1|3,539.82|||||

超募资金投向
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|－|15,172.54|15,172.54|3,246.76|3,246.76|－|－|

截至2016年6月30日，深圳王子新材料技改及无尘车间项目、青岛冠宏年产 7,900吨塑料包装制品项目、未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
成都新正环保包装生产建设项目均未达到计划进度，原因系公司下游电子信息制造业增速进一步趋缓，且电子
信息制造业处于产业结构升级、产能布局调整的过程中，公司主要客户的产能调整未完全稳定，公司产能释放也需要一定过程。基于对电子信息制造业发展、产业结构升级调整、主要客户产能布局、产能释放的谨慎判断，为提高募集资金使用效率，保障股东利益，公司暂缓了在深圳、成都、青岛地区募集资金投资项目的投入时间，实际投入未达到原定投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”共计294.85万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行募集资金投资项目先期投入及置换情况 了专项审核并出具鉴证报告(天健审〔2015〕3-248号)。公司于2015年5月21日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“深圳王子新材料技改及无尘车间项目”的自筹资金294.85万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在指定的募集资金监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无