昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2016年度财务决算报告
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算报告已经编制完成，现将现将具体内容汇报如下：
一、2016年度公司财务报表的审计情况
公司2016年度财务报表委托大华会计师事务所审计，并出具了大华审字【2017】005905号标准无保留意见的审计报告。经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据变动情况
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||项目||年末数||年初数||增减金额||增减比率%|
|营业总收入||490,281,760.15||426,625,097.32||63,656,662.83||14.92%||
|营业利润||12,455,609.80||-1,482,253.62||13,937,863.42||940.32%||
|利润总额||12,446,930.26||-825,423.67||13,272,353.93||1607.94%||
|归属于上市公司股东净利润||12,190,226.92||2,085,632.87||10,104,594.05||484.49%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||12,120,291.29||1,517,091.41||10,603,199.88||698.92%||
|基本每股收益（元/股）||0.122||0.021||0.10||484.49%||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)||0.121||0.016||0.11||657.14%||
|经营活动产生的现金流量净额||72,310,134.96||-56,853,336.02||129,163,470.98||227.19%||
|每股经营活动产生的现金流量净额||0.723||-0.568||1.29||227.24%||
|总资产||1,008,839,992.01||1,014,855,701.86||-6,015,709.85||-0.59%||
|负债总额||344,539,456.49||356,199,367.12||-11,659,910.63||-3.27%||
|资产负债率(%)||34.15%||35.10%||-0.95%||-2.70%||
|加权平均净资产收益率(%)||1.87%||0.31%||1.56%||504.51%||

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|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|1.86%|0.25%|1.61%|645.07%|
|归属于上市公司的股东所有者权益|655,928,289.87|644,400,742.28|11,527,547.59|1.79%|
|股本|100,050,000.00|100,050,000.00|0.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)|6.5560|6.4408|0.1152|1.79%|

三、资产、负债和所有者权益情况
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||项目||年末数||年初数||增减金额||增减比率%|
|资产：||||||||||
|货币资金||52,100,651.20||77,346,229.06||-25,245,577.86||-32.64%||
|应收票据||13,410,173.50||17,893,791.45||-4,483,617.95||-25.06%||
|应收账款||173,534,647.64||164,273,519.71||9,261,127.93||5.64%||
|预付账款||10,224,693.83||16,784,598.03||-6,559,904.20||-39.08%||
|其他应收款||2,513,283.57||2,420,019.34||93,264.23||3.85%||
|存货||356,733,008.56||337,279,000.75||19,454,007.81||5.77%||
|其他流动资产||97,165.14||2,756,928.09||-2,659,762.95||-96.48%||
|流动资产合计||608,613,623.44||619,117,759.92||-10,504,136.48||-1.70%||
|固定资产||322,597,811.57||311,073,230.22||11,524,581.35||3.70%||
|在建工程||3,299,920.74||23,425,628.62||-20,125,707.88||-85.91%||
|无形资产||51,251,913.85||44,441,858.55||6,810,055.30||15.32%||
|商誉||10,971,299.90||1,549,042.42||9,422,257.48||608.26%||
|递延所得税资产||2,714,165.23||3,506,642.93||-792,477.70||-22.60%||
|长期待摊费用||3,989,212.99||870,590.49||3,118,622.50||358.22%||
|其他非流动资产||5,402,044.29||9,335,834.92||-3,933,790.63||-42.14%||
|非流动资产合计||400,226,368.57||395,737,941.94||4,488,426.63||1.13%||
|资产总计||1,008,839,992.01||1,014,855,701.86||-6,015,709.85||-0.59%||
|负债：||||||-||||
|短期借款||157,402,156.58||239,477,269.78||-82,075,113.20||-34.27%||
|应付票据||10,998,453.75||31,634,442.66||-20,635,988.91||-65.23%||
|应付账款||97,375,560.37||57,510,515.58||39,865,044.79||69.32%||
|预收账款||8,702,322.39||4,563,113.36||4,139,209.03||90.71%||
|应付职工薪酬||9,836,077.72||7,566,344.83||2,269,732.89||30.00%||
|应交税费||3,904,213.61||5,568,117.68||-1,663,904.07||-29.88%||
|应付利息||54,648.20||27,265.30||27,382.90||100.43%||
|其他应付款||10,037,159.02||3,046,781.54||6,990,377.48||229.43%||

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|流动负债合计|299,422,482.14|351,762,170.55|-52,339,688.41|-14.88%|
|长期借款|42,149,058.71|1,040,358.79|41,108,699.92|3951.40%|
|非流动负债合计|45,116,974.35|4,437,196.57|40,679,777.78|916.79%|
|负债合计|344,539,456.49|356,199,367.12|-11,659,910.63|-3.27%|
|股东权益|||||
|股本|100,050,000.00|100,050,000.00|0.00|0.00%|
|资本公积|389,620,119.51|393,083,228.90|-3,463,109.39|-0.88%|
|盈余公积|18,280,277.83|16,915,704.64|1,364,573.19|8.07%|
|未分配利润|146,281,794.93|135,274,941.37|11,006,853.56|8.14%|
|归属于母公司股东权益合计|655,928,289.87|644,400,742.28|11,527,547.59|1.79%|
|少数股东权益|8,372,245.65|14,255,592.46|-5,883,346.81|-41.27%|
|股东权益合计|664,300,535.52|658,656,334.74|5,644,200.78|0.86%|
|负债和股东权益总计|1,008,839,992.01|1,014,855,701.86|-6,015,709.85|-0.59%|

科目变动说明：
1、货币资金比去年同期减少25,245,577.86元，减少比率为32.64%主要是募集资金陆续投入使用所致。
2、预付账款比去年同期减少6,559,904.20元，减少比率为39.08%主要是供应商付款条件修改所致
3、其他流动资产比去年同期减少 2,659,762.95元,减少比率为96.48%主要是期末增值税留抵扣额减少所致。
4、在建工程比去年同期减少20,125,707.88元,减少比率为85.91%主要是在建工程达到预定使用状态转固定资产。
5、商誉比去年同期增加9,422,257.48元,增长比率为608.26%主要是收购GNB所致。
6、长期待摊费用比去年同期增加3,118,622.50元,增长比率为 358.22%主要是本期不符合资本化条件的在建工程（车唐小学改造等）转长期待摊费用。
7、其他非流动资产比去年同期减少3,933,790.63元,减少比率为42.14%主要是待摊费用减少所致。
8、短期借款比去年同期减少82,075,113.20元,减少比率为34.27%主要是本期偿还短期借款。
9、应付票据比去年同期减少20,635,988.91元，减少比率65.23%主要是本期支付到期应付票据及改变付款方式所致。
10、应付账款比去年同期增加39,865,044.79元,增长比率为69.32%主要是本期新增非
同一控制下合并GNB及年末不锈钢材料大额采购所致。
11、预收账款比去年同期增加4,139,209.03元，增长比率为90.71%主要是新增客户增
加所致。
12、应付职工薪酬比去年同期增加2,269,732.89元，增长比率为30.00%主要是GNB应付职工薪酬增加所致。
13、应付利息比去年同期增加27,382.90元,增加比率为100.43%主要是台湾新莱贷款同比增加所致。
14、其他应付款比去年同期增加6,990,377.48元,增加比率为229.43%主要是GNB公司期末李水波个人对公司的资金支持款。
15、长期借款比去年同期增加41,108,699.92元,增加比率为3951.40%主要是改变负债结构，本期新增长期借款所致
16、少数股东权益去年同期减少 5,883,346.81元，减少比率41.27%主要是收购优利根剩余股份所致。
四、现金流量表分析
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||项目||年末数||年初数||增减金额||增减比率%|
|经营活动产生的现金流量净额||72,310,134.96||-56,853,336.02||129,163,470.98||227.19%||
|投资活动产生的现金流量净额||-40,577,429.44||-40,554,965.40||-22,464.04||-0.06%||
|筹资活动产生的现金流量净额||-54,768,216.19||59,979,992.45||-114,748,208.64||-191.31%||
|现金及现金等价物净增加额||-22,479,581.29||-36,030,037.72||13,550,456.43||37.61%||

科目变动说明：
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长129,163,470.98元，增长比率为227.19%。
主要是由于经营活动现金收入比同期增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 114,748,208.64元，减少比率为 191.31%，主要是本期偿还借款所致。
五、主要费用情况
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||项目||年末数||年初数||增减金额||增减比率%|
|销售费用||37,060,508.15||32,375,961.39||4,684,546.76||14.47%||
|管理费用||58,508,647.32||55,258,537.36||3,250,109.96||5.88%||
|财务费用||8,341,801.03||6,391,099.20||1,950,701.83||30.52%||

科目变动说明：
1、销售费用比去年同期增加4,684,546.76元，增长比率为14.47%，主要是新增子公司
GNB销售费用增加所致；
2、管理费用比去年同期增加3,250,109.96元，增长比率为5.88%，主要是新增子公司GNB管理费用增加所致；
3、财务费用比去年同期增加1,950,701.83元，增长比率为30.52%，主要是利息支出较去年同期增加、同时利息收入较去年同期减少所致。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一七年四月二十一日