陕西兴化化学股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王颖、总经理赵波、总会计师胡明松及会计机构负责人(会计主管人员)邹宝英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|167,153,574.63|224,303,198.45|-25.48%|
|归属于上市公司股东的净利润|-27,884,225.86|-13,880,092.65||
||||-100.89%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||-25,410,822.33|-14,210,103.47|-78.82%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|11,523,679.93|-26,663,778.46||
||||143.22%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0778|-0.0387|-101.03%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0778|-0.0387|-101.03%|
|加权平均净资产收益率|-2.43%|-1.06%|-1.37%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|1,944,221,801.66|1,939,607,378.72|0.24%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,132,296,506.07|1,160,383,886.03||
||||-2.42%|
|（元）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||1,638,142.86||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,894,186.39||
|减：所得税影响额|88,000.00||
|少数股东权益影响额（税后）|129,360.00||
|合计|-2,473,403.53|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||21,797|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|陕西兴化集团有限责任公司|国有法人|41.38%|148,315,793|0|||
|欧海鹰|境内自然人|1.15%|4,126,600|0|||
|新疆金谷融通股权投资有限公司|境内非国有法人|0.56%|2,000,118|0|||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|其他|0.53%|1,908,164|0|||
|彭友豪|境内自然人|0.42%|1,500,200|0|||
|张敏|境内自然人|0.39%|1,400,723|0|||
|池玲|境内自然人|0.36%|1,272,745|0|||
|孔国兴|境内自然人|0.35%|1,251,100|0|||
|张国鹏|境内自然人|0.35%|1,245,700|0|||
|中金浦成投资有限公司|境内非国有法人|0.33%|1,200,000|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|陕西兴化集团有限责任公司||148,315,793|||||
|欧海鹰||4,126,600|||||
|新疆金谷融通股权投资有限公司||2,000,118|||||

|||
|-|-|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|1,908,164|
|彭友豪|1,500,200|
|张敏|1,400,723|
|池玲|1,272,745|
|孔国兴|1,251,100|
|张国鹏|1,245,700|
|中金浦成投资有限公司|1,200,000|
|上述股东关联关系或一致行|公司前10名股东均为无限售流通股股东，公司未知上述股东相互之间是否|
|动的说明|存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。|
||股东欧海鹰通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|
||4,126,600股，普通账户持0股，合计持有4,126,600股；股东张敏通过华龙|
||证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,400,723股，普通账户持|
|前10名普通股股东参与融资|0股，合计持有1,400,723股；股东池玲通过华龙证券股份有限公司客户信|
|融券业务股东情况说明（如|用交易担保证券账户持900,000股，普通账户持372,745股，合计持有|
|有）|1,272,745股；股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证|
||券账户持1,251,100股，普通账户持0股，合计持有1,251,100股；股东张|
||国鹏通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,245,700|
||股，普通账户持0股，合计持有1,245,700股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
1.应收票据较期初下降76.91%，主要是由于报告期内销售收入的减少。
2.预付账款较期初增加156.30%，主要是由于报告期内预付原料款增加。
3.存货较期初增加78.85%，主要是报告期内由于市场原因，主导产品的销售遇阻，销售量下降，库存增加。
4.应付票据较期初增加57.14%，主要是由于对天然气、液氨等大宗原料采购办理银行承兑汇票进行结算。
5.预收账款较期初减少51.6%，主要是由于年初预收货款结算的客户报告期内商品发出,销售确认。
利润表项目：
6.财务费用较去年同期增加207.66%，主要是由于银行借款增加，部分项目借款停止资本化，利息支出增加。
7.营业外收入较去年同期增加216.33%，主要是由于报告期内收到政府对货物出口运输补贴。
8.营业外支出较去年同期增加2357.75%，主要由于报告期内根据市场状况，双钠产品暂时停产产生停工损失。
9.报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降100.89%，主要是由于报告期内公司效益下降所致。
现金流量表项目：
10.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加143.22%，主要是对大宗原料采购用银行承兑汇票进行结算。
11.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加96.32%，主要由于前期的部分项目工程已暂估交工,本期投入减少。
12.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31.02%，主要由于报告期内办理银行承兑汇票支付保证金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中|陕西延长石|一、本公司以|2009年01月|长期|严格履行中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所作承诺|油（集团）有|及下属全资、|20日|||
||限责任公司|控股子公司||||
|||保证在限制||||
|||期内不从事||||
|||与兴化股份||||
|||主营业务（硝||||
|||酸铵、复合||||
|||肥、特种气||||
|||体）相同或类||||
|||似的业务，且||||
|||将来也不再||||
|||新设或控制||||
|||其他从事与||||
|||兴化股份主||||
|||营业务相同||||
|||或类似业务||||
|||的子公司。||||
|||二、若因国家||||
|||政策或其他||||
|||可能出现与||||
|||兴化股份有||||
|||相同或类似||||
|||业务的情形，||||
|||本公司保证，||||
|||不利用兴化||||
|||股份实际控||||
|||制人的地位，||||
|||损害兴化股||||
|||份、兴化股份||||
|||股东特别是||||
|||中小股东的||||
|||利益。||||
|||1、尽量减少||||
|||和规范关联||||
|||交易，对于无||||
|||法避免或者||||
|||有合理原因||||
||陕西延长石|||||
|||而发生的关|2009年01月|||
||油（集团）有|||长期|严格履行中|
|||联交易，承诺|20日|||
||限责任公司|||||
|||遵循市场化||||
|||定价原则，并||||
|||依法签订协||||
|||议，履行合法||||
|||程序。2、遵||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||守兴化股份||||
||之《公司章||||
||程》以及其他||||
||关联交易管||||
||理制度，并根||||
||据有关法律||||
||法规和证券||||
||交易所规则||||
||等有关规定||||
||履行信息披||||
||露义务和办||||
||理有关报批||||
||程序，保证不||||
||通过关联交||||
||易损害兴化||||
||股份或其他||||
||股东的合法||||
||权益。||||
||（一）保证上||||
||市公司人员||||
||独立。1、保||||
||证上市公司||||
||的总经理、副||||
||总经理、财务||||
||总监、董事会||||
||秘书等高级||||
||管理人员不||||
||在本公司、本||||
||公司之全资||||
||附属企业或||||
|陕西延长石|||||
||控股公司担|2009年01月|||
|油（集团）有|||长期|严格履行中|
||任经营性职|20日|||
|限责任公司|||||
||务。2、保证||||
||上市公司的||||
||劳动、人事及||||
||工资管理与||||
||本公司之间||||
||完全独立。||||
||（二）保证上||||
||市公司资产||||
||独立完整。1、||||
||保证上市公||||
||司具有独立||||
||完整的资产。||||

||
|-|
|2、保证上市|
|公司不存在|
|资金、资产被|
|本公司占用|
|的情形。3、|
|保证上市公|
|司的住所独|
|立于本公司。|
|（三）保证上|
|市公司财务|
|的独立。1、|
|保证上市公|
|司建立独立|
|的财务部门|
|和独立的财|
|务核算体系。|
|2、保证上市|
|公司具有规|
|范、独立的财|
|务会计制度。|
|3、保证上市|
|公司独立在|
|银行开户。4、|
|保证上市公|
|司的财务人|
|员不在本公|
|司兼职。5、|
|保证上市公|
|司依法独立|
|纳税。6、保|
|证上市公司|
|能够独立作|
|出财务决策，|
|本公司不干|
|预上市公司|
|的资金使用。|
|（四）保证上|
|市公司机构|
|独立。1、保|
|证上市公司|
|建立健全股|
|份公司法人|
|治理结构，拥|
|有独立、完整|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的组织机构。||||
|||2、保证上市||||
|||公司的股东||||
|||大会、董事||||
|||会、独立董||||
|||事、监事会、||||
|||总经理等依||||
|||照法律、法规||||
|||和公司章程||||
|||独立行使职||||
|||权。（五）保||||
|||证上市公司||||
|||业务独立。保||||
|||证本公司除||||
|||通过兴化集||||
|||团行使股东||||
|||权利之外，不||||
|||对上市公司||||
|||的业务活动||||
|||进行干预。||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||为了进一步||||
|||规范陕西兴||||
|||化化学股份||||
|||有限公司的||||
|||运作，做到公||||
|||平、公正、公||||
|||开，减少与关||||
||陕西兴化集|联方的关联||||
||团有限责任|度。双方郑重||||
||||2006年07月|||
||公司、陕西兴|承诺：不再增||长期|严格履行中|
||||07日|||
|首次公开发行或再融资时所作承|化化学股份|加陕西兴化||||
|诺|有限公司|集团有限责||||
|||任公司与陕||||
|||西兴化化学||||
|||股份有限公||||
|||司经常性关||||
|||联交易量，并||||
|||采取措施，逐||||
|||步减少。||||
||陕西兴化集|1、本公司及||||
||||2006年07月|||
||团有限责任|下属全资、控||长期|严格履行中|
||||10日|||
||公司|股子公司均||||

||
|-|
|未直接或间|
|接经营任何|
|与兴化股份|
|经营的业务|
|构成竞争或|
|可能构成竞|
|争的其他企|
|业。2、本公|
|司及下属全|
|资、控股子公|
|司将不直接|
|或间接经营|
|任何与兴化|
|股份经营的|
|业务构成竞|
|争或可能构|
|成竞争的业|
|务，也不参与|
|投资任何与|
|兴化股份经|
|营业务构成|
|竞争或可能|
|构成竞争的|
|其他企业。3、|
|如兴化股份|
|进一步拓展|
|其业务范围，|
|本公司以及|
|下属全资、控|
|股子公司将|
|不与兴化股|
|份拓展后的|
|业务相竞争；|
|若与兴化股|
|份拓展后业|
|务产生竞争，|
|本公司以及|
|下属全资、控|
|股子公司将|
|以停止经营|
|相竞争的业|
|务方式或者|
|将相竞争的|
|业务纳入兴|

||||||
|-|-|-|-|-|
||化股份的方||||
||式或者将相||||
||竞争的业务||||
||转让给无关||||
||联关系第三||||
||方的方式避||||
||免同业竞争。||||
||陕西兴化化||||
||学股份有限||||
||公司因落实||||
||高新技术企||||
||业和产品实||||
||行所得税优||||
|陕西兴化集|惠政策而得||||
|||2006年07月|||
|团有限责任|到530万元，||长期|严格履行中|
|||10日|||
|公司|若因国家有||||
||关政策的规||||
||定需追缴，由||||
||陕西兴化集||||
||团有限责任||||
||公司予以补||||
||交。||||
||陕西兴化化||||
||学股份有限||||
||公司（以下简||||
||称“股份公||||
||司”）在1997||||
||年股份公司||||
||发起设立时，||||
||把募股资金||||
||手续费结余||||
||4518264.57||||
|陕西兴化集|||||
||元，作为公司|2006年07月|||
|团有限责任|||长期|严格履行中|
||公积金处理。|10日|||
|公司|||||
||作为股份公||||
||司的控股股||||
||东，本公司就||||
||此作出郑重||||
||承诺：本公司||||
||对设立时的||||
||原始股东的||||
||该项权益，不||||
||再追索；并承||||
||诺若其他发||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||起人股东追||||
|||索该项其相||||
|||应权益时，由||||
|||本公司予以||||
|||承担。||||
|||陕西兴化集||||
|||团有限责任||||
|||公司保证业||||
|||务、机构、财||||
|||务与陕西兴||||
|||化化学股份||||
||陕西兴化集|||||
|||有限公司财||||
||团有限责任|||||
|||务相互独立，|2007年12月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|公司、陕西兴|||长期|严格履行中|
|||建立健全各|06日|||
||化化学股份|||||
|||自完备的银||||
||有限公司|||||
|||行财务账户，||||
|||严格执行财||||
|||务纪律，不发||||
|||生没有交易||||
|||内容的资金||||
|||往来承诺。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步||||||
||无|||||
|计划（如有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月净利润（万元）|-9,000|至|-7,000|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-4,022.3|||
||受宏观经济影响，市场无明显好转，公司主导产品的|||
|业绩变动的原因说明||||
||销售价格持续低迷，盈利水平持续下降。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|147,484,710.92|100,142,000.70|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|25,716,431.70|111,388,980.73|
|应收账款|83,616,514.55|67,634,541.33|
|预付款项|7,440,902.38|2,903,172.18|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,089,458.09|113,378.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|126,304,444.99|70,619,417.95|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|41,376,387.13|46,608,954.82|
|流动资产合计|433,028,849.76|399,410,446.11|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|3,833,158.45|3,863,813.65|
|固定资产|1,305,906,673.11|1,333,510,647.85|
|在建工程|129,017,911.47|128,245,108.39|
|工程物资|988,827.35|988,827.35|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,900,679.62|38,164,117.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,126,562.56|6,368,435.57|
|其他非流动资产|17,419,139.34|19,055,982.50|
|非流动资产合计|1,511,192,951.90|1,540,196,932.61|
|资产总计|1,944,221,801.66|1,939,607,378.72|
|流动负债：|||
|短期借款|305,000,000.00|260,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|55,000,000.00|35,000,000.00|
|应付账款|182,092,877.89|191,689,205.51|
|预收款项|24,822,823.02|51,283,916.58|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,455,965.05|13,679,248.31|
|应交税费|1,122,707.65|1,322,031.57|
|应付利息|726,298.61|814,200.00|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|4,971,397.29|3,442,393.06|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|37,850,000.00|37,850,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|628,042,069.51|595,080,995.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|162,050,000.00|162,050,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|4,500,000.00|4,500,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,642,857.15|10,000,000.01|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|176,192,857.15|176,550,000.01|
|负债合计|804,234,926.66|771,630,995.04|
|所有者权益：|||
|股本|358,400,000.00|358,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|196,842,528.90|196,842,528.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|22,483,455.68|22,686,609.78|
|盈余公积|125,163,704.53|125,163,704.53|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|429,406,816.96|457,291,042.82|
|归属于母公司所有者权益合计|1,132,296,506.07|1,160,383,886.03|
|少数股东权益|7,690,368.93|7,592,497.65|
|所有者权益合计|1,139,986,875.00|1,167,976,383.68|
|负债和所有者权益总计|1,944,221,801.66|1,939,607,378.72|

法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|139,299,135.13|95,977,649.84|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|25,716,431.70|111,338,980.73|
|应收账款|87,104,759.07|58,697,975.60|
|预付款项|6,607,876.38|2,903,172.18|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|934,040.00|20,520.00|
|存货|109,628,431.39|57,660,629.90|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|36,493,937.79|42,734,793.59|
|流动资产合计|405,784,611.46|369,333,721.84|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|57,027,960.00|57,027,960.00|
|投资性房地产|3,833,158.45|3,863,813.65|
|固定资产|1,275,149,267.08|1,302,221,583.24|

||||
|-|-|-|
|在建工程|129,017,911.47|128,245,108.39|
|工程物资|988,827.35|988,827.35|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,900,679.62|38,164,117.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,166,806.36|5,400,864.39|
|其他非流动资产|17,419,139.34|18,809,740.50|
|非流动资产合计|1,536,503,749.67|1,564,722,014.82|
|资产总计|1,942,288,361.13|1,934,055,736.66|
|流动负债：|||
|短期借款|305,000,000.00|260,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|55,000,000.00|35,000,000.00|
|应付账款|178,357,315.80|188,466,628.08|
|预收款项|23,953,759.15|49,268,831.42|
|应付职工薪酬|15,893,866.10|12,845,850.41|
|应交税费|1,028,872.89|891,431.23|
|应付利息|726,298.61|814,200.00|
|应付股利|||
|其他应付款|4,119,862.99|3,315,533.06|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|37,850,000.00|37,850,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|621,929,975.54|588,452,474.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|162,050,000.00|162,050,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|4,500,000.00|4,500,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,642,857.15|10,000,000.01|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|176,192,857.15|176,550,000.01|
|负债合计|798,122,832.69|765,002,474.21|
|所有者权益：|||
|股本|358,400,000.00|358,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|198,504,423.77|198,504,423.77|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|22,471,800.61|22,658,380.69|
|盈余公积|125,163,704.53|125,163,704.53|
|未分配利润|439,625,599.53|464,326,753.46|
|所有者权益合计|1,144,165,528.44|1,169,053,262.45|
|负债和所有者权益总计|1,942,288,361.13|1,934,055,736.66|

法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|167,153,574.63|224,303,198.45|
|其中：营业收入|167,153,574.63|224,303,198.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|192,374,154.35|238,708,987.01|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|148,642,796.61|197,112,618.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|33,258.84|27,182.15|
|销售费用|17,303,378.19|15,575,140.49|
|管理费用|19,619,578.52|22,898,582.72|
|财务费用|6,262,497.14|2,035,500.19|
|资产减值损失|512,645.05|1,059,663.22|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-25,220,579.72|-14,405,788.56|
|加：营业外收入|1,638,142.86|517,855.82|
|其中：非流动资产处置|||
|利得|||
|减：营业外支出|3,894,186.39|158,445.00|
|其中：非流动资产处置|||
|损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-27,476,623.25|-14,046,377.74|
|号填列）|||
|减：所得税费用|309,731.33|-166,311.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-27,786,354.58|-13,880,066.15|
|归属于母公司所有者的净利|||
||-27,884,225.86|-13,880,092.65|
|润|||
|少数股东损益|97,871.28|26.50|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-27,786,354.58|-13,880,066.15|
|归属于母公司所有者的综合|||
||-27,884,225.86|-13,880,092.65|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
||97,871.28|26.50|
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0778|-0.0387|
|（二）稀释每股收益|-0.0778|-0.0387|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|168,078,106.07|224,311,037.07|
|减：营业成本|149,116,286.08|197,231,294.47|
|营业税金及附加|4,008.51|9,826.49|
|销售费用|14,490,565.06|13,908,392.84|
|管理费用|18,553,954.70|21,610,538.03|
|财务费用|6,266,293.24|2,067,136.95|
|资产减值损失|1,506,050.85|1,097,739.11|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-21,859,052.37|-11,613,890.82|
|列）|||
|加：营业外收入|1,134,142.86|517,855.82|
|其中：非流动资产处置|||
|利得|||
|减：营业外支出|3,742,186.39|98,445.00|
|其中：非流动资产处置|||
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-24,467,095.90|-11,194,480.00|
|号填列）|||
|减：所得税费用|234,058.03|-103,290.51|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-24,701,153.93|-11,091,189.49|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损|||
|益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资|||
|单位不能重分类进损益的其他|||

||||
|-|-|-|
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资|||
|单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益|||
|的有效部分|||
|5.外币财务报表折算|||
|差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-24,701,153.93|-11,091,189.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0689|-0.0309|
|（二）稀释每股收益|-0.0689|-0.0309|

法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||140,901,409.10|147,410,211.64|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|处置以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融资产|||
|净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||2,289,312.77|2,336,846.42|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|143,190,721.87|149,747,058.06|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||91,536,711.57|118,815,084.38|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||28,630,918.44|36,016,853.81|
|付的现金|||
|支付的各项税费|1,286,706.37|1,289,273.98|
|支付其他与经营活动有关|||
||10,212,705.56|20,289,624.35|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|131,667,041.94|176,410,836.52|
|经营活动产生的现金流量净额|11,523,679.93|-26,663,778.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和|||
||1,626,369.55|44,197,887.88|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,626,369.55|44,197,887.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,626,369.55|-44,197,887.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|75,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
||4,500,000.00||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|79,500,000.00|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息|||
||7,693,834.69|4,612,874.49|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||10,500,000.00||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|48,193,834.69|4,612,874.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,306,165.31|45,387,125.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||139,234.53|-66,341.85|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|41,342,710.22|-25,540,882.68|
|加：期初现金及现金等价物|||
||89,642,000.70|125,972,009.89|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|130,984,710.92|100,431,127.21|

法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||130,201,895.06|147,082,272.38|
|现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||1,554,285.06|822,047.52|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|131,756,180.12|147,904,319.90|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||86,596,246.96|113,801,687.34|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||27,780,394.70|35,105,700.18|
|付的现金|||
|支付的各项税费|625,635.17|546,254.49|
|支付其他与经营活动有关|||
||9,406,960.59|18,105,327.66|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|124,409,237.42|167,558,969.67|
|经营活动产生的现金流量净额|7,346,942.70|-19,654,649.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和|||
||1,470,857.25|44,192,487.88|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,470,857.25|44,192,487.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,470,857.25|-44,192,487.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|75,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
||4,500,000.00||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|79,500,000.00|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息|||
||7,693,834.69|4,612,874.49|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
||10,500,000.00||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|48,193,834.69|4,612,874.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|31,306,165.31|45,387,125.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||139,234.53|-66,341.85|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|37,321,485.29|-18,526,353.99|
|加：期初现金及现金等价物|||
||85,477,649.84|112,862,343.29|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|122,799,135.13|94,335,989.30|

法定代表人：王颖 总经理：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
陕西兴化化学股份有限公司董事长：王颖
二〇一五年四月二十七日