深圳市新纶科技股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司承销，向社会首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,900万股，发行价格为23.00元/股，募集资金总额为
437,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用等与发行上市有关的费用
25,917,224.38万元后，本次募集资金净额为411,082,775.62元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所验证，并于2010年1月15日出具了深鹏所验字[2010]020号《验资报告》验资确认。
根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用3,480,724.38元，调整记入2010年年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。公司于2011年5月30日用自有资金3,480,724.38元补足募集资金专户，最终确认的募集资金净额为414,563,500.00元。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
|||||
|-|-|-|-|
|项目||金额|说明|
||414,563,500.00|||
||403,029,377.16|||
||6,306,611.01|||
||17,840,733.85|||
||3,132,548.22|||

||
|-|
|9,990.30|
|14,718,175.93|
|14,718,175.93|

截至2013年12月31日，本公司累计已使用募集资金406,161,925.38元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,316,601.31元，募集资金账户余额为14,718,175.93元。
3、本年度公司首发募集资金结余情况
截至2013年12月31日，首发募集资金结余金额为14,718,175.93元，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||户名||银行账号||账户类别||存款余额|
|中国工商银行股份有限公司深圳南山支行||深圳市新纶科技股份有限公司||4000020329200293706||募集资金专户||3,845,898.99||
|||||4000020314200008076||七天通知存款||9,400,000.00||
|中国银行股份有限公司苏州分行||苏州新纶超净技术有限公司||520958227429||募集资金专户||768,549.59||
|中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行||苏州新纶超净技术有限公司||32201988836051517143||募集资金专户||607,838.00||
|中国民生银行股份有限公司西安南大街支行||西安洁净易超净技术有限公司||1202014210013901||募集资金专户||95,889.35||
|合计||-||-||-||14,718,175.93||

由于部分募集资金项目实施完毕，截至2013年12月31日，其他首发募集资金专户已全部注销。
（二）非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于 2013年 3月向
特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值 1.00元，每股发
行价 8.68元，共募集资金总额人民币 699,955,200.00元，扣除发行费用人民币
25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币 674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2013】816A0002号验资报告。
2、以前年度已使用金额、2013年度使用金额及当前余额
||||||
|-|-|-|-|-|
|以前年度已投入|本年使用金额|||累计利息收入净额|
||置换前期投入项目金额|直接投入募集资金项目|永久补充流动资金||
|0|83,151,737.98|122,962,174.70|200,013,611.11|3,048,414.78|

截至2013年12月31日，本公司累计已使用募集资金406,127,523.79元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,048,414.78元，募集资金账户余额为271,424,436.59元。
3、非公开发行募集资金结余情况
截至2013年12月31日，非公开发行募集资金结余金额为271,424,436.59元，募集资金专项账户的余额如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||专户银行|银行账|初始存放|利息收入|已使用||
|公司名称||||||存储余额|
||名称|号|金额|净额|金额||
|深圳市新纶|中国工商||||||
|||4000020|||||
|科技股份有|银行深圳||200,000,000.00|13,611.11|200,013,611.11|0.00|
|||3292004|||||
|限公司|分行南山||||||
|||11653|||||
||支行||||||
|天津新纶科|招行深圳|7559197|||||
||||474,503,545.60|3,034,803.67|206,113,912.68|271,424,436.59|
|技有限公司|建安支行|1461070|||||
|||1|||||
|合 计|||674,503,545.60|3,048,414.78|406,127,523.79-||
|||||||271,424,436.59|

注：本次募集资金存放验资户期间，扣除手续费用后，利息收入197,750.61元，全部转入天津新纶募集资金监管户。
截至2013年12月31日，其他非公开发行募集资金户已全部注销。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，重新修订了《募集资金使用管理制度》。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐机构应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
（一）2013年度首次公开发行募集资金使用情况
截至2013年12月31日，募集资金净额人民币41,456.35万元，募集资金专户余额合计为1,471.82万元，募集资金项目投入40,616.19万元。公司于2011年11月24日第二届董事会第二十一次会议审议通过,将超募资金3,585.51万元永久补充公司流动资金；于2011年第八次临时股东大会审议通过将节余募集资金及超募资金4,510.31万元用于永久补充流动资金。截至报告期末，按照实际投资项目列示如下：
1、2013年度《首次公开发行募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一；
2、募投项目内部投资结构及进度调整情况
公司2011年8月1日召开的第二届董事会第十五次会议及2011年8月17日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。调整后项目投资总额未发生变化，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金投资额||原计划达到预定|调整后计划预||
|序||总投||||||
||项目名称||||可使用状态的日|定可使用状态|备注|
|号||资额|调整前|调整后||||
||||||期|的日期||

增资苏州新纶实 募集资金投施防静电/洁净 2011年11月30资额调减370 1 10740 10740 103702011年9月30日
室人体装备扩产 日 万元，结构适项目 当调整
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目|8860|8860|9230|2011年9月30日|2011年11月30日|募集资金投资额调增370万元，结构适当调整|
|合计||19600|19600|19600|-|-|-|

（二）2013年度非公开发行募集资金使用情况
截至2013年12月31日，募集资金净额人民币67,450.35万元，募集资金专户余额合计为27,142.44万元，募集资金项目投入40,612.75万元。截至报告期末，按照实际投资项目列示如下：
1、2013年度《非公开发行募集资金使用情况对照表》详见本报告附件二。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(1)报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
(2)报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理的违规情形。
附件一：2013年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件二：2013年度非公开发行募集资金使用情况对照表
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二Ｏ一四年三月二十六日
附件一：2013年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||43,700|||||||||||||||
|||||||||本年度投入募集资金总额||||||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0|||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0|||||||||||||||
|||||||||已累计投入募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0%|||||||||||||||
|||是否已变更||||||||截至期末||截至期末||||本报告期||是否达|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目和||||募集资金承诺||调整后投资||本报告期||||||项目达到预定||||||
|||项目(含部||||||||累计投入金额||投资进度(%)||||实现的||到预计||
|超募资金投向||||投资总额||总额(1)||投入金额||||||可使用状态日期||||||
|||分变更)||||||||(2)||(3)＝(2)/(1)||||效益||效益||
|承诺投资项目||||||||||||||||||||
|增资苏州新纶实施防静|否||10,740||10,370||67.56||8,820.86||100%||2011年11月30日||455||否|||
|电/洁净室人体装备扩产||||||||||||||||||||
|项目||||||||||||||||||||
|增资苏州新纶实施防静|否||8,860||9,230||98.90||7,362.16||100%||2011年11月30日||491||否|||
|电/洁净室消耗品扩产项||||||||||||||||||||
|目||||||||||||||||||||
|新纶科技整体运营系统|否||1,990||1,990||104.05||682.18||34.28%||2013年03月31日||0||否|||
|平台项目||||||||||||||||||||
|承诺投资项目小计|--||21,590||21,590||270.51||16,865.20||--||--||946||--|||
|超募资金投向||||||||||||||||||||
|设立全资子公司实施连|否||6,000||6,000||42.74||5,373.52||100%||2012年06月30日||-299.29||否|||
|锁超净清洗中心项目||||||||||||||||||||
|归还银行贷款|-||6,280||6,280||0||6,280||100%||--||||--|||
|补充流动资金|-||12,097.47||12,097.47||0||12,097.47||100%||--||||--|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|24,377.47|24,377.47|42.74|23,750.99|--|--|-299.29|--|
|合计|-|45,967.47|45,967.47|313.25|40,616.19|--|--|646.71|--|
|未达到计划进度或预计||||||||||
|收益的情况和原因||||||||||
|项目可行性发生重大变||||||||||
|化的情况说明||||||||||
|超募资金的金额、用途及||||||||||
|使用进展情况||||||||||
|募集资金投资项目实施||||||||||
|地点变更情况||||||||||
|募集资金投资项目实施||||||||||
|方式调整情况||||||||||
|募集资金投资项目先期||||||||||
|投入及置换情况||||||||||
|用闲置募集资金暂时补||||||||||
|充流动资金情况||||||||||
|项目实施出现募集资金||||||||||
|结余的金额及原因||||||||||

||
|-|
|尚未使用的募集资金用|
|途及去向|
|募集资金使用及披露中|
|存在的问题或其他情况|

附件二：2013年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||69,995.52|本年度投入募集资金总额||||||
|||0|||||||
|||0|已累计投入募集资金总额||||||
|||0%|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|20,000|20,000|20,001.36|20,001.36|100%|2013年04月01日|0|是|
|否|50,000|50,000|20,611.39|20,611.39|41.22%|2014年6月30日|0|否|
|--|70,000|70,000|40,612.75|40,612.75|--|--|0|--|
|-|70,000|70,000|40,612.75|40,612.75|--|--|0||

未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至2013年3月1日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为83,151,737.98元。上述预先投入的自筹资金金额已经国富浩华会计师事务所出具的国浩核字【2013】816A0003募集资金投资项目先期
号《深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，按照《深圳投入及置换情况
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于2013年5月22日使用募集资金83,151,737.98元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况