公司代码：600020 公司简称：中原高速
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
2015年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|张 杨|工作原因|王 辉|
|董事|孟 杰|工作原因|赵中锋|
|董事|马沉重|工作原因|顾光印|

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2015年实现净利润786,662,561.29元，计提10%法定公积金78,666,256.13元，2015年实现的可供股东分配的利润为707,996,305.16元。加上母公司未分配利润2015年年初余额2,026,124,501.66元，扣除已支付的2014年度普通股股利269,684,619.84元，2015年末可供分配的利润年末余额为2,464,436,186.98元。
报告期内，公司发行3,400万股优先股（每股面值100元），按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2015年6月29日至2016年6月28日期间优先股的固定股息197,200,000元（即34亿元×5.8%）。
根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2015年度利润分配预案如下：
第一步分配：以2015年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年实现的可供普通股
股东分配的利润1,044,047,446.08元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工
具持有者的净利润（即2015年6月29日至12月31日优先股固定股息）的15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利156,607,116.91元。
第二步分配:2015年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计887,440,329.17元，按照《非公开发优先股募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与发行月份次月起至报告期期末的累计月数/12的剩余利润50%（计221,860,082.29元）的分配。以2015年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数1,297,709,923股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利140,646,149.78元，以现金方式向优先股股东派发股利81,213,932.51元。
第三步分配：在上述利润分配的基础上继续向普通股股东进行利润分配，以2015年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向普通股股东派发股利62,326,226.43元。
综上，以2015年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计359,579,493.12元，即：向普通股股东每10股派发现金1.60元（含税）。以2015年末优先股总股本 34,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计278,413,932.51元，其中:固定股息197,200,000元将于2016年6月29日发放，参与剩余利润分配的部分81,213,932.51元将与普通股股东的利润分配同步进行。
公司剩余未分配利润计603,254,020.45元结转下一年度。
2015年度公司不进行资本公积金转增股本。公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司2015年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益，相关决策程序合法有效。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 29第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 55第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 59第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 63第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 71第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 76第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 77第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 186
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|证监会、中国证监会|指|中华人民共和国证券监督管理委员会|
|国务院国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|
|河南省国资委|指|河南省国有资产监督管理委员会|
|河南证监局|指|中国证券监督管理委员会河南监管局|
|河南银监局|指|中国银行业监督管理委员会河南监管局|
|交通厅、交通运输厅|指|河南省交通运输厅|
|河南交通投资集团|指|河南交通投资集团有限公司|
|华建公司|指|招商局华建公路投资有限公司|
|中原高速、本公司、公司|指|河南中原高速公路股份有限公司|
|高发公司|指|河南高速公路发展有限责任公司|
|实业公司|指|河南省高速公路实业开发有限公司|
|公路港集团|指|河南公路港务局集团有限公司|
|秉原投资公司|指|秉原投资控股有限公司|
|英地置业|指|河南英地置业有限公司|
|中原信托|指|中原信托有限公司|
|中宇公司|指|河南中宇交通科技发展有限责任公司|
|高速房地产公司|指|河南高速房地产开发有限公司|
|新乡银行|指|新乡银行股份有限公司|
|中石化中原高速公司|指|河南中石化中原高速石油有限责任公司|
|河南省交通科研院|指|河南省交通科学技术研究院有限公司|
|开封商行|指|开封市商业银行股份有限公司|
|中原农险|指|中原农业保险股份有限公司|
|商登高速|指|商丘至登封高速公路|
|中原银行|指|中原银行股份有限公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|河南中原高速公路股份有限公司|
|公司的中文简称|中原高速|
|公司的外文名称|HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMTED|
|公司的外文名称缩写|ZHONGYUAN EXPRESSWAY|
|公司的法定代表人|金雷|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王继东|杨亚子、高洪鑫|
|联系地址|郑州市郑东新区农业东路100号|郑州市郑东新区农业东路100号|
|电话|0371-67717696|0371-67717695|
|传真|0371-87166867|0371-87166867|
|电子信箱|zygs600020@163.com|zygsdmc@163.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层|
|公司注册地址的邮政编码|450016|
|公司办公地址|郑州市郑东新区农业东路100号|
|公司办公地址的邮政编码|450016|
|公司网址|http://www.zygs.com|
|电子信箱|zygs600020@163.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|中国证券报、上海证券报、证券日报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会秘书处|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|中原高速|600020|
|优先股|上海证券交易所|中原优1|360014|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层|
||签字会计师姓名|熊建益、廖金辉|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|国信证券股份有限公司|
||办公地址|深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层|
||签字的保荐代表人姓名|孟繁龙、周服山|

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|持续督导的期间|2015年7月24日至2016年12月31日|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2015年|2014年||本期比上年同期增减(%)|2013年||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|营业收入|4,539,146,645.21|3,885,151,718.78|3,885,151,718.78|16.83|3,050,880,564.73|3,050,880,564.73|
|归属于上市公司股东的净利润|1,144,538,404.98|922,730,108.38|890,340,661.75|24.04|427,505,546.06|394,594,967.52|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,157,174,842.84|896,171,451.35|863,782,004.72|29.12|362,715,308.28|329,804,729.74|
|经营活动产生的现金流量净额|2,574,118,954.96|2,541,219,511.07|2,541,219,511.07|1.29|2,178,575,897.83|2,178,575,897.83|
||2015年末|2014年末||本期末比上年同期末增减（%）|2013年末||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|归属于上市公司股东的净资产|12,110,514,987.36|7,819,544,891.46|7,726,862,612.16|54.87|7,031,042,012.30|6,970,702,790.24|
|总资产|47,406,854,085.73|39,406,938,805.95|39,314,256,526.65|20.30|35,408,465,542.75|35,348,126,320.69|
|期末总股本|2,247,371,832.00|2,247,371,832.00|2,247,371,832.00||2,247,371,832.00|2,247,371,832.00|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2015年|2014年||本期比上年同期增减(%)|2013年||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|基本每股收益（元／股）|0.5093|0.4106|0.3962|24.04|0.1902|0.1756|
|稀释每股收益（元／股）|0.5093|0.4106|0.3962|24.04|0.1902|0.1756|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.5149|0.3988|0.3844|29.11|0.1614|0.1468|
|加权平均净资产收益率（%）|13.86|12.42|12.11|增加1.44个百分点|6.17|5.73|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|14.02|12.07|11.75|增加1.95个百分点|5.24|4.79|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
公司在本期对以前年度会计差错进行更正，并据此追溯调整财务报表相关项目的期初数和上年数。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
九、2015年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|750,331,670.82|1,885,029,435.95|948,529,554.08|955,255,984.36|
|归属于上市公司股东的净利润|204,366,454.28|589,991,641.60|305,632,835.48|44,547,473.62|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|199,632,650.83|579,959,322.35|301,032,441.02|76,550,428.64|
|经营活动产生的现金流量净额|487,724,364.17|611,924,080.70|744,166,181.42|730,304,328.67|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2015年金额|附注（如适用）|2014年金额|2013年金额|
|非流动资产处置损益|-39,794,023.37|为固定资产处置损失|-2,779,811.13|80,313,277.33|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,200,417.98|主要为报告期收到河南省财政厅拨付2014年度企业直接融资发行费补贴和孙公司上海秉原股权投资有限公司收到上海金融局补贴款等|3,336,439.88|5,553,834.67|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-535,003.49|主要为报告期子公司英地置业对孙公司许昌英地置业有限公司借款所产生的税金|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资|||||

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|产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|28,708,392.98|主要为报告期公司利用闲置资金购买的银行金融机构的短期理财产品所获得的收益|23,660,628.66|388,037.27|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||||
|对外委托贷款取得的损益|||-652,232.19|-1,110,474.85|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,457,652.52|主要为报告期收到的路产赔偿收入556.55万元,支付路产修复支出340.88万元|3,031,318.57|1,425,381.65|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-13,482,714.60|其他已报废待处置设备计提的固定资产减值准备|-6,063,797.09||
|少数股东权益影响额|-75,322.34||-3,422.82|-884.30|
|所得税影响额|3,884,162.46||6,029,533.15|-21,778,933.99|
|合计|-12,636,437.86||26,558,657.03|64,790,237.78|

第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
本公司所处行业为公路运输业，公司上市以来主营业务未发生变化，主要是经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。
（二）经营模式
作为河南省唯一一家路桥类上市公司，中原高速始终以科学发展观为统领，以建设“平安、优质、富强、廉洁”的“美丽中原”为中心任务，形成“主业突出、多元反哺”的多业态经营发展状况。
上市以来，公司收购及新建高速公路790.28公里，特大桥24.28公里，截止2015年底通车运营总里程为753.27公里，折合车道总里程3,898公里。资产规模由设立时的22.79亿元扩张至474.07亿元。在主业稳健投资的基础上，利用高速公路经营现金流量充沛的行业特性，支持多元化经营企业的业务开展和自主发展。目前公司经营范围已拓展到股权投资、房地产开发、公路、桥梁、隧道工程项目的监理业务、油品经营等相关行业。公司子公司英地置业、秉原投资、中宇均实现较好的净利润，参股筹建的中原银行、发起筹建的中原农险也均正式开业。
（三）行业情况说明
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|2015年，我国加快推进国家高速公路待贯通路段建设，截止2015年底，我国高速公路通车总里|
|程达到 12.34 万公里，全国及区域高速公路网基本建成。河南高速公路通车总里程为 6,305 公里，|
|占全国通车总里程的5.1%，居全国第三位，是全国高速公路发展较早较发达的省份之一。“十三五”|
|期间河南省高速公路计划投资 1,000 亿元，新增 1,000 公里，总里程达到 7,300 公里，形成完善的|
|内联外通高速公路网。高速公路的使用由省会及核心城市扩展至各地市级城市，高速公路出行模式|
|得到普及，行业发展状况得到改善。货币政策方面，2015年内五次降息，对投资金额大，负债率高，|
|利息负担较重的高速公路行业来说，还贷压力将得到一定改善。|

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司主要资产未发生重大变化。
三、报告期内核心竞争力分析
公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，所属路桥资产优良、盈利能力强，公司运营
管理能力较高。公司经营路桥资产均位于河南境内，河南省自古以来就被认为“居天下之中”，具
有承东启西、连南贯北的重要交通区位优势，为河南发展现代运输业提供了得天独厚的条件和广阔的空间。随着中原经济区、郑州航空港区、中部交通枢纽这三大“国家战略”的稳步推进，产业集聚区综合效应的不断彰显，河南交通区位优势将进一步凸显。优质的资产网络和高效的运营体系构成了公司独特的核心竞争优势。
2015年12月，由公司投资建设的京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程、商丘至登封高速公路中的商丘至郑州航空港经济综合实验区段，济宁至祁门高速公路永城段（二期）均已建成通车。
公司所辖京港澳高速公路郑州至驻马店段全部实现八车道通行后，通行能力大幅提升，交通压力将得到有效缓解。商登高速商丘至航空港经济综合实验区段使豫南地区与郑州航空港、中原城市群的链接更为畅顺紧密。
此外，公司不断加强路域经济项目的工作力度、科学规划、进一步实现公司“主业突出、多元反哺”的战略规划。公司多元化业务稳步发展，英地置业积极参加土地竞拍，确保投资回报率；秉原投资公司投资业务进展顺利，经营业绩逐步实现；参与发起筹建的中原农险已于2015年5月11日获保监会批复开业，2015年下半年经营逐步走入正轨。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
公司成立以来，按照市场经济和建立现代企业制度的要求，以及国家产业政策和公路发展规划，坚持以高等级公路、大型及特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护为主营业务，此外，公司结合高速公路行业点多、线长、路域经济资源丰富、现金流充裕等特点，大力开展多元化经营，取得了显著成效，成为公司利润增长的新亮点。公司以提供高效、优质服务，创造良好的经济效益和社会效益，维护全体股东的利益为中心，不断完善公司法人治理结构，规范运作，科学管理，实现了稳定、快速的发展。
二、报告期内主要经营情况
2015年，面对复杂多变的发展形势和繁重艰巨的工作任务，我们紧紧围绕“美丽中原”建设这条主线，主动适应经济社会和交通运输发展的新常态，狠抓质量效益和精细化管理“两个重点”，打赢了建设项目通车攻坚战、多元经营创收战、融资增效保障战“三大战役”，各项目标任务圆满完成，公司发展取得新成绩。
全年实现营业收入45.39亿元，较上年增长16.83%，实现利润总额14.54亿元，较上年增长30.51%，实现净利润11.54亿元，较上年增长24.29%，实现归属于母公司股东的净利润11.45亿元，较上年增长24.04%。截止2015年12月31日，公司总资产为474.07亿元，较上年增长20.30%，归属于母公司股东权益为121.11亿元，较上年增长54.87%。2015年公司加权平均净资产收益率为13.86%，较上年增加1.44个百分点；基本每股收益为0.5093元，较上年增长24.04%；稀释每股收益为0.5093元，较上年增长24.04%，全年融资121.30亿元，偿还到期贷款68.87亿元。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|4,539,146,645.21|3,885,151,718.78|16.83|
|营业成本|1,848,358,725.21|1,569,713,764.69|17.75|
|销售费用|21,445,884.37|26,816,612.15|-20.03|
|管理费用|82,634,205.74|91,195,142.44|-9.39|
|财务费用|1,091,440,521.05|1,231,951,887.11|-11.41|
|经营活动产生的现金流量净额|2,574,118,954.96|2,541,219,511.07|1.29|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,848,912,554.24|-4,657,206,471.50|-25.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,705,638,080.41|1,142,962,814.73|224.21|
|研发支出|968,000.00|876,000.00|10.50|

1.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|交通运输业|3,059,902,251.03|1,267,203,035.11|58.59|4.68|9.80|减少1.93个百分点|
|房地产业|1,385,866,899.00|489,333,645.36|64.69|59.23|48.46|增加2.56个百分点|
|技术服务业|2,614,360.64|2,652,181.03|-1.45|-73.58|-56.38|减少40.02个百分点|
|合计|4,448,383,510.67|1,759,188,861.50|60.45|16.96|18.08|减少0.38个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|通行费收入|3,059,902,251.03|1,267,203,035.11|58.59|4.68|9.80|减 少 1.93个百分点|
|房地产销售收入|1,385,866,899.00|489,333,645.36|64.69|59.23|48.46|增 加 2.56个百分点|
|技术服务收入|2,614,360.64|2,652,181.03|-1.45|-73.58|-56.38|减少 40.02个百分点|
|合计|4,448,383,510.67|1,759,188,861.50|60.45|16.96|18.08|减 少 0.38个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|河南地区|4,448,383,510.67|1,759,188,861.50|60.45|16.96|18.08|减 少 0.38个百分点|
|合计|4,448,383,510.67|1,759,188,861.50|60.45|16.96|18.08|减 少 0.38个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
主营业务收入本期较上期增加64,512.98万元，增幅16.96%，主要系本期子公司英地置业确认房地产销售收入增加所致。
(2).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例|上年同期金额|上年同期占总成本|本期金额较上年同期变动比|情况说明|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||(%)||比例(%)|例(%)|||
|交 通运 输业|折旧及摊销|693,357,190.80|37.51|624,425,499.49|39.78|11.04|||
||养护及征收成本|532,446,942.59|28.81|490,218,881.00|31.23|8.61|||
||其他成本|109,511,944.64|5.92|102,391,610.87|6.52|6.95|||
||合计|1,335,316,078.03|72.24|1,217,035,991.36|77.53|9.72|||
|房 地产业|住宅营业成本|489,333,645.36|26.47|329,606,919.77|21.00|48.46||主要系本期子公司英地置业确认房地产销售收入增加所致。|
||合计|489,333,645.36|26.47|329,606,919.77|21.00|48.46|||
|技 术服 务业|技术服务业务成本|2,652,181.03|0.14|6,080,331.52|0.39|-56.38|||
||合计|2,652,181.03|0.14|6,080,331.52|0.39|-56.38|||
|其他|其他业务成本|21,056,820.79|1.14|16,990,522.04|1.08|23.93|||
||合计|21,056,820.79|1.14|16,990,522.04|1.08|23.93|||
|分产品情况|||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明||
|通 行费 业务 成本|折旧及摊销|693,357,190.80|37.51|624,425,499.49|39.78|11.04|||
||养护成本|532,446,942.59|28.81|490,218,881.00|31.23|8.61|||
||其他成本|41,398,901.72|2.24|39,452,795.55|2.51|4.93|||
||合计|1,267,203,035.11|68.56|1,154,097,176.04|73.52|9.80|||
|服 务区 业务 成本|服务区营业成本|68,113,042.92|3.69|62,938,815.32|4.01|8.22|||
||合计|68,113,042.92|3.69|62,938,815.32|4.01|8.22|||
|房 地产 业务 成本|房地产业务成本|489,333,645.36|26.47|329,606,919.77|21.00|48.46|主要系本期子公司英地置业确认房地产销售收入增加所致。||
||合计|489,333,645.36|26.47|329,606,919.77|21.00|48.46|||
|技 术服 务业 务成本|技术服务业务成本|2,652,181.03|0.14|6,080,331.52|0.39|-56.38|||
||合计|2,652,181.03|0.14|6,080,331.52|0.39|-56.38|||
|其 他成本|其他业务成本|21,056,820.79|1.14|16,990,522.04|1.08|23.93|||
||合计|21,056,820.79|1.14|16,990,522.04|1.08|23.93|||
|合计||1,848,358,725.21|100.00|1,569,713,764.69|100.00|17.75|||

2.费用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|销售费用|21,445,884.37|26,816,612.15|-20.03|
|管理费用|82,634,205.74|91,195,142.44|-9.39|
|财务费用|1,091,440,521.05|1,231,951,887.11|-11.41|

 3.研发投入
研发投入情况表
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|650,000.00|
|本期资本化研发投入|318,000.00|
|研发投入合计|968,000.00|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|0.02|
|公司研发人员的数量||
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）||
|研发投入资本化的比重（%）|32.85%|

 4.现金流
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上年金额|增减额|增减率（%）|变动原因|
|收到其他与经营活动有关的现金|312,727,921.31|151,328,734.91|161,399,186.40|106.65|主要为本期收到项目保证金及以前年度超缴的企业所得税款增加所致|
|支付的各项税费|484,219,698.26|296,751,010.26|187,468,688.00|63.17|主要为子公司英地置业销售商品房缴纳的税费增加所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|178,813,356.97|136,886,270.35|41,927,086.62|30.63|主要为本期支付项目保证金增加所致|
|收回投资收到的现金|8,252,787,603.08|5,645,000,000.00|2,607,787,603.08|46.20|主要为本期购买保本型委托理财到期收回及子公司秉原投资公司收回对外股权投资增加所致|
|取得投资收益收到的现金|231,885,067.97|79,759,938.60|152,125,129.37|190.73|主要为本期子公司秉原投资公司收到的联营企业分红增加所致|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金|8,402,732.07|99,011.00|8,303,721.07|8,386.67|主要为本期处置固定资产收到的现金增加所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,294,317,698.55|4,381,079,503.97|1,913,238,194.58|43.67|主要为本期各在建项目持续投入的建设成本|
|投资支付的现金|7,905,741,550.00|5,995,017,450.00|1,910,724,100.00|31.87|主要为本期购买保本型委托理财的投资增加所致|
|支付其他与投资活动有关的现金|155,732,685.29|19,472,326.67|136,260,358.62|699.76|主要为本期支付在建工程投标保证金增加所致|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上年金额|增减额|增减率（%）|变动原因|
|吸收投资收到的现金|3,371,110,000.00||3,371,110,000.00|100.00|主要为本期发行优先股所致|
|取得借款收到的现金|7,730,200,000.00|5,615,000,005.00|2,115,199,995.00|37.67|主要为本期借款增加所致|
|发行债券收到的现金|996,000,000.00|1,997,300,000.00|-1,001,300,000.00|-50.13|主要为本期发行的债券减少所致|
|收到其他与筹资活动有关的现金|398,634,080.00|273,758,110.00|124,875,970.00|45.62|主要为本年收到郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助增加所致|
|偿还债务支付的现金|6,886,874,252.59|5,059,390,752.56|1,827,483,500.03|36.12|主要为本期偿还借款增加所致|
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,979,257.35|73,778,034.52|-67,798,777.17|-91.90|主要为上期支付融资租赁（售后租回）押金所致|

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|应收账款|67,391,450.84|0.14|134,756,044.20|0.34|-49.99|主要为年末应收通行费收入减少所致|
|预付账款|3,069,572.69|0.01|4,401,628.66|0.01|-30.26|主要为孙公司许昌英地泰和院预付工程款转入开发成本所致|
|其他应收款|74,244,847.95|0.16|52,279,459.11|0.13|42.02|主要为应收服务区加油站经营权租赁收入增加所致|
|其他流动资产|214,802,461.80|0.45|347,265,306.87|0.88|-38.14|主要为以前年度超缴的企业所得税在本年度留抵或退回|
|在建工程|2,885,455,406.91|6.09|6,592,462,010.35|16.73|-56.23|主要为漯河至驻马店改扩建工程、商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段、济宁至祁门高速公路永城段（二期）建成通车完工结转固|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||定资产或无形资产减少所致|
|无形资产|18,353,636,363.94|38.72|7,818,606,404.36|19.84|134.74|主要为商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段、济宁至祁门高速公路永城段（二期）建成通车完工结转无形资产所致|
|递延所得税资产|136,910,144.44|0.29|88,510,908.15|0.22|54.68|主要为本期子公司英地置业土地增值税产生的可抵扣暂时性差异增加所致|
|其他非流动资产|61,745,035.46|0.13|433,626,966.72|1.10|-85.76|主要为预付长期资产购建款结转在建工程减少所致|
|短期借款|608,000,000.00|1.28|1,870,000,000.00|4.75|-67.49|主要为本期流动资金信用贷款减少所致|
|应付账款|3,985,323,985.13|8.41|2,287,649,317.88|5.81|74.21|主要为在建项目通车后暂估应付工程款增加所致|
|预收账款|423,559,465.80|0.89|1,071,269,525.63|2.72|-60.46|主要为子公司英地置业天骄华庭二期交房，预售房款结转营业收入所致|
|应交税费|330,161,073.04|0.70|158,374,230.21|0.40|108.47|主要为子公司英地置业天骄华庭二期交房，确认收入，计提相应的税金所致|
|一年内到期的非流动负债|4,265,903,841.00|9.00|2,171,297,787.31|5.51|96.47|主要为一年内到期的应付债券转入所致|
|其他流动负债|1,000,000,000.00|2.11|0.00||100.00|主要为公司本期发行短期融资券所致|
|专项应付款|641,492,190.00|1.35|268,758,110.00|0.68|138.69|主要为本年收到郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助所致|
|递延收益|68,975,852.24|0.15|44,394,870.22|0.11|55.37|主要为本年收到济祁高速永城段永城北出口建设补助所致|
|其他权益工具|3,371,110,000.00|7.11|||100.00|主要为本期发行优先股所致|
|其他综合收益|71,368,518.20|0.15|19,599,859.33|0.05|264.13|主要为子公司秉原投资公司股权投资项目公允价值发生变动所致|

(四)行业经营性信息分析
公路运输市场增速放缓，高速公路上市公司主业稳健、辅业分化，多元业务成为影响业绩的第二主因，各公司表现分化。
2015年7月21日，《收费公路管理条例》（修订征求意见稿）发布并广泛征求社会意见，修订稿明确了一系列改革的方向，总体为公路行业上市公司带来政策层面上的长远利好。但由于此修订稿尚未最终颁布，如何落地还存在不确定性。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截止报告期末，公司合并报表长期股权投资金额为262,481.31万元,期初余额为254,447.33万元。
截止报告期末对外投资额较上年同比增加8,033.99万元，增幅3.16%，主要为联营企业中原信托有限公司及上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）本期盈利增加所致。
(1)重大的股权投资
无。
(2)重大的非股权投资
单位:万元 币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额（亿元）|项目进度|本年度投入金额（万元）|累计实际投入金额（万元）|项目收益情况|
|郑漯高速公路改扩建工程项目|38.99|工程于 2008年3月开工，已于 2010年 11月1日建成通车。报告期完工交付使用后暂估金额为389,850.84万元，其中结转固定资产 363,001.80 万元，结转无形资产26,849.04 万元。报告期内项目结算支付12,246.35 万元,剩余 20,433.58 万元待结算支付。|12,246.35|369,417.26|与郑漯高速公路合并计算|
|郑新黄河大桥项目|29.67|项目于2010年9月底建成通车，由公路方独建投资建设的引桥及接线和与铁路方合资建设的主桥组成。2015 年下半年，河南省审计厅对公路方独建部分进行了审计，出具了豫审投报（2016）5号审计报告，审定公路方独建部分投资总额 137,258.18 万元，其中固定资产119,735.16亿元，无形资产17,523.02万元。与铁路方合资建设的主桥尚未进行决算审计，完工交付使用后暂估金额为159,483.09万元，其中结转固定资产 156,629.54 万元，结转无形资产|3,670.53|280,672.53|营业收入13,293.98万元，营业成本8,903.97万元|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额（亿元）|项目进度|本年度投入金额（万元）|累计实际投入金额（万元）|项目收益情况|
|||2,853.55 万元。根据河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对该桥的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期内项目结算支付3,607.53万元，剩余16,068.74万元待结算支付。||||
|河南省商丘市任庄至小新庄高速公路项目（原永亳淮高速公路商丘段项目）|15.75|项目西段连接的安徽省境内路车段已于2008年12月开工建设，东端连接的安徽境内路段已于2009年11月16日开工建设，已于2011年12月28日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期部分完工交付使用后暂估金额为157,529.71万元，其中结转特许经营权157,270.92万元。报告期内项目未结算支付，剩余 12,534.63万元待结算支付。|0.00|148,836.61|营业收入4,109.81万元，营业成本7,609.59万元|
|漯河至驻马店改扩建工程|26.14|项目已获得国家发改委关于该项目工可核准的批复，批复同意实施漯河至驻马店公路改扩建工程，同时要求河南省有关部门要严格执行《公路法》《收费公路管理条例》及相关规定，从严核定收费标准，不得因改扩建工程的实施而延长收费年限。报告期完工交付使用后暂估金额为223,465.76万元，其中结转固定资产208,097.22万元，结转无形资产 15,368.54 万元。报告期内剩余58,107.46万元待结算支付。|61,114.18|156,995.24|与漯驻高速公路合并计算|
|郑州至民权高速公路郑州至开封段项目|39.85|项目 2009 年 6 月开工建设，已于 2011 年12月29日建成通车。目前公司对郑开高速公路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑开高速公路特许经营权进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期部分完工交付使用后报告 期 完 工 交 付 使 用 后 暂 估 金 额 为398,459.27 万元，其中结转特许经营权387,075.69 万元。报告期内项目结算支付10,486.81万元，剩余35,119.13万元待结算支付。|10,486.81|352,643.90|营业收入20,522.27万元，营业成本13,731.08万元|
|济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）|18.91|项目于 2010 年 6 月开工建设已于 2012 年12 月建成通车。报告期部分完工交付使用后暂估金额为189,134.52万元，其中结转特许经营权189,134.52万元。报告期内项目结算支付6,240.00万元，剩余10,881.13|6,240.00|178,253.39|营业收入3,541.64万元，营业成本1,015.56|

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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额（亿元）|项目进度|本年度投入金额（万元）|累计实际投入金额（万元）|项目收益情况|
|||万元待结算支付。|||万元|
|郑州至尧山高速公路项目|87.13|项目于2007年12月21日建成通车，全长约183公里，全线设收费站11处，服务区4处，项目概算总投资87.68亿元。根据河南省审计厅豫审投报〔2012〕3号审计报告，审定投资总额87.24亿元。根据河南省交通运输厅豫交文〔2013〕13 号公路工程竣工验收鉴定书，竣工决算总额87.13亿元，其中固定资产83.30亿元，无形资产3.83亿元。河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对郑尧高速公路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算，并暂按此年限对郑尧高速公路相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限执行。报告期内项目结算支付3,300.73万元，剩余984.39万元待结算支付。|3,300.73|870,315.63|营业收入63,177.42万元，营业成本39,929.38万元|
|京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程项目|6.80|项目于 2010 年 9 月开工，2010 年 11 月 1日改建完成。项目概算投资75,751万元。报告期完工交付使用后暂估金额为68,042.91万元，结转固定资产68,042.91万元。报告期内项目结算支付1,206.85万元,剩余46,059.48万元待结算支付。|1,206.85|21,983.43|与郑漯高速公路合并计算|
|京港澳高速公路许昌北B型单喇叭互通式立交工程项目|1.81|项目于2010年8月开工建设，2011年4月24 日改建完成。报告期完工交付使用后暂估金额为 18,074.34 万元，结转固定资产14,738.67 万元。报告期内项目未结算支付,剩余10,618.34万元待结算支付。|0.00|7,456.00|与郑漯高速公路合并计算|
|济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段（二期工程）|9.40|项目 2012 年 6 月开工建设，已于 2015 年12 月建成通车。报告期完工交付使用后暂估金额为73,035.50万元，其中结转特许经营权 73,035.50 万元。报告期内项目剩余9,126.96万元待结算支付。|21,977.22|56,595.22|营业收入8.74万元，营业成本3.17万元|
|商丘至登封高速公路开封段工程|55.87|项目 2012 年 12 月开工，已于 2015 年 12月建成通车。报告期完工交付使用后暂估金额为533,977.24万元，其中结转特许经营权 533,977.24 万元。报告期内项目剩余40,054.19万元待结算支付。|94,186.01|468,385.34|营业收入452.3万元，营业成本763.01万元|
|商丘至登封高速公路商丘段工程|36.00|项目 2012 年 12 月开工，已于 2015 年 12月建成通车。报告期完工交付使用后暂估金额为533,977.24万元，其中结转特许经营权 533,977.24 万元。报告期内项目剩余50,017.34万元待结算支付。|166,714.00|343,524.35||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额（亿元）|项目进度|本年度投入金额（万元）|累计实际投入金额（万元）|项目收益情况|
|商丘至登封高速公路郑州段工程|58.91|航空港区段已于2015年12月建成通车。航空港区至登封段仍在建设中。报告期完工交付使用后暂估金额为2,494.06万元，其中结转特许经营权2,494.06万元。报告期内项目剩余29,743.02万元待结算支付。|118,988.53|183,237.73||
|郑州机场高速公路改扩建工程|22.08|项目已获得省发改委关于该项目工可核准的批复，批复同意实施郑州机场高速公路改扩建工程。项目工期约为27个月，计划于2016年6月建成通车。|106,759.44|111,050.62|建设期|
|合计|447.31|/|606,890.65|3,549,367.25|/|

(六)主要控股参股公司分析
（1）子公司及参股公司基本情况
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资的公司名称|主要经营活动||注册资本或认缴额（万元）|占该公司股权比率|
|秉原投资控股有限公司|||70,000|100%|
|||项目投资，投资管理，投资咨询|||
|上海秉原股权投资有限公司|||50,000|100%|
|||股权投资，投资管理，投资咨询|||
|上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）|||49,400|-|
|||股权投资，投资咨询，投资产管理|||
|上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）|||90,000|-|
|||股权投资，投资咨询，投资管理|||
|上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）|||95,000|-|
|||股权投资，投资咨询，投资管理|||
|上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）||实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，财务咨|315,045|-|
|||询，投资咨询|||
|北京红土嘉辉创业投资有限公司||创业投资，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供|10,000|20%|
|||创业管理服务业务|||
|上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司|||200|34.9%|
|||股权投资管理，创业投资，投资咨询。|||
|上海秉凰股权投资管理有限公司|||100|34.9%|
|||股权投资管理，创业投资，投资咨询|||
|上海昊夏资产管理中心（有限合伙）||实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，财务咨|250,050|-|
|||询（不得从事代理记账），投资咨询，商务信息咨询|||
|||（以上咨询除经纪）。|||
|河南英地置业有限公司|||40,000|98.175%|
|||房地产开发、销售|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资的公司名称|主要经营活动|||注册资本或认缴额（万元）|占该公司股权比率|
|河南君宸置业有限公司||||1,000|93.33 %|
|||房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关||||
|||部门批准后方可开展经营活动）||||
|河南中宇交通科技发展有限责任公司||在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程|、、|400|60%|
|||隧道工程项目的监理业务（资质证有效期至：2013||||
|||年11月10日）公路工程技术服务、咨询服务，桥梁||||
|||道路工程技术研发，新材料、新工艺的研发，试验仪||||
|||器设备、沥青材料、汽车配件的销售代理，公路、桥||||
|||梁工程勘察设计，道路、桥梁工程的监理服务，项目||||
|||评估、招投标服务。||||
|中原农业保险股份有限公司||||110,000|18.18%|
|||农业保险；涉农领域的财产损失保险、责任保险、短||||
|||期健康保险和意外伤害保险、信用保险和保证保险。||||
|河南中石化中原高速石油有限责任公司||汽油、柴油、煤油、定性小包装润滑油（仅限分支机||1,000|49%|
|||构经营，有效期至2012年4月2日）、化工产品（易||||
|||燃易爆及危险化学品除外）。||||
|中原信托有限公司||资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、|；|250,000|33.2779%|
|||其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理||||
|||公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重||||
|||组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；||||
|||受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理||||
|||居间、咨询、自信调查等业务；代保管及保险箱业务||||
|||以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用||||
|||固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆||||
|||借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准||||
|||的其他业务。||||
|河南高速房地产开发有限公司||||100,000|19%|
|||房地产开发与经营（凭证）；建筑材料，装饰材料销||||
|||售，对外贸易经营（国家法律法规规定应经审批方可||||
|||经营或者禁止进出口地货物和技术除外）。||||
|中原银行股份有限公司||吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国||1,542,054|1.5881%|
|||内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代||||
|||理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、||||
|||金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从||||
|||事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款||||
|||项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇业||||
|||务；经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的||||
|||其他业务||||
|河南省交通科学技术研究院有限公司||||4,680|6.70%|
|||道路、桥梁交通物流、交通机械等方面的科研及技术||||
|||咨询服务；新产品、新技术、新工艺的研究、开发及||||
|||转让；交通设施材料的研究；公路工程可行性研究及||||
|||报告的编制；仪器仪表、普通机械的技术研究及推广||||
|||应用。公路工程勘察、测量、设计（凭有效资质证经||||
|||营）；交通信息咨询；电子产品研发；房屋租赁。||||

注1：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿
股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。
注2：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。
注3：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。
注4：上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉凰股权投资管理有限公司（委派代表：李寅）为执行合伙事务的合伙人。
注5：上海昊夏资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉凰股权投资管理有限公司（委派代表：李寅）为执行合伙事务的合伙人。
注6：2015年底驻马店英地置业有限公司住所由驻马店市迁移至郑州市，名称变更为河南君宸置业有限公司。
（2）子公司及参股公司的经营情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||较上年|||较上年|||较上年|
||公司名称||总资产||增长比|净资产||增长比|净利润||增长比|
||||||例(%)|||例(%)|||例(%)|
||秉原投资控股有限公司||105,328.25||-24.96|102,097.92||1.71|10,659.42||10.37|
||河南英地置业有限公司||199,777.36||-3.92|122,098.22||45.06|39,943.28||77.37|
|河南君宸置业有限公司|||990.95|-0.21||990.92|-0.18||-1.76|-107.53||
|河南中宇交通科技发展有限责任公司||||22.32|||24.26|||33.00||
||||3,217.96|||2,374.20|||463.52|||
|中原信托有限公司|||513,081.18|36.80||420,254.83|21.59||77,147.26|-4.40||
|河南中石化中原高速石油有限责任公司||||360.26|||-60.43|||-128.40||
||||3,054.96|||280.65|||-425.71|||
|河南高速房地产开发有限公司||||-7.70|||0.26|||-80.83||
||||195,405.70|||110,973.76|||287.31|||
|河南省交通科学技术研究院有限公司||||28.77|||3.23|||-1090.88||
||||26,755.52|||10,190.21|||319.29|||
|中原农险|||110,211.81|100.00||104,931.41|100.00||-5,041.03|100.00||
|中原银行||30,614,717.12||47.85||3,312,766.02|19.97||313,009.38|19.78||
|上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）||||-4.62|||-5.03|||7.60||
||||26,640.29|||26,049.51|||1,894.60|||
|上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）||||-99.68|||-99.65|||237.21||
||||19.16|||19.16|||2,000.11|||
|上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）||||18.73|||18.73|||-408.88||
||||43,443.30|||43,443.30|||1,390.33|||
|上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）||||-92.65|||-92.65|||-19.43||
||||5,344.61|||5,344.61|||8,960.00|||
|北京红土嘉辉创业投资有限公司||||4.36|||4.29|||-99.54||
||||16,153.96|||14,559.92|||7.62|||
|上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司||||-4.83|||21.07|||-331.42||
||||264.76|||166.95|||29.05|||
|上海秉凰股权投资管理有限公司||||394.46|||113.17|||-41.56||
||||1,458.61|||358.65|||95.40|||
|上海昊夏资产管理中心（有限合伙）||||63.39|||63.35|||-51179.49||
||||26,143.81|||26,137.18|||311.15|||

（3）持有非上市金融企业股权情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（万元）|持有数量（万股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（万元）|报告期损益（万元）|报告期所有者权益变动（万元）|会计核算科目|股份来源|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中原信托|40,000.00|49,917|33.2779|139,853.74|34,953.46|-850.57|长期股权投资|现金出资|
|中原银行|27,715.00|24,490|1.5881|27,715.00|-|-|可供出售金融资产|现金出资|
|中原农险|20,000|20,000|18.18|19,078.44|-916.55|5.01|长期股权投资|现金出资|
|合计|87,715|94,407|/|186,647.17|34,036.91|-845.56|/|/|

说明：
2015年5月11日，公司收到中原农业保险股份有限公司筹备组转交的中国保险监督委员会《关于中原农业保险股份有限公司开业的批复》（保监许可﹝2015﹞408号），同意中原农险开业并核准其章程，注册资本为人民币11亿元，法定代表人为毕治军。
（4）对公司净利润影响在10%以上的子公司及参股公司情况：
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|营业收入|较上年增长比例（%）|营业利润|较上年增长比例（%）|净利润|较上年增长比例（%）|
|英地置业|139,094.35|58.95|53,461.26|75.95|39,943.28|77.37|
|中原信托|180,631.50|30.27|109,737.66|3.85|77,147.26|30.27|

(七)公司控制的结构化主体情况
报告期内公司无控制的特殊目的主体情况。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
2016年经济社会发展特别是结构性改革任务十分繁重，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。高速公路作为交通运输产业的一面标志性旗帜，对社会经济的带动影响作用已经越来越引起地方政府的重视，通过各种融资渠道或投资形式极大地推动着高速公路业的发展。河南省高速公路业经过二十多年的发展，可以说已经取得了长足的发展，在绝对规模、通车里程等指标上均排在全国的前列。
但由于受到了航空、水路、铁路一定的竞争挑战，尤其在长距离运输中表现更为突出，这使高速公路行业形成垄断与竞争相结合的行业特点。对于在长途运输中有着速度快优点的航空运输行业来说，其短途运输受成本高、气象条件等方面的影响，难以充分发挥优点，而高速公路行业在短途运输中快捷、省时、服务设施齐全等优势使得航空运输业并不会对公司主要车流量产生实质性影响。铁路
运输与高速公路运输两者承运服务对象、市场存在竞争与差异并存的情况，在高速铁路的兴起及滴
滴打车等新兴产业对人们交通出行需求补足的基础上，使部分人群在可行的情况下选择高铁出行越
来越多，对高速公路车流量有部分影响，但这种影响受到高铁对各城市覆盖率的影响，在高速路网发达的现状下，尚未对高速公路形成较大冲击，目前高速公路与铁路之间总体上是相辅相成的关系。
此外，高速公路与普通公路之间已形成相对稳定的交通流分担与竞争格局，而且高速公路相比普通公路具有快捷、安全、舒适、省时、省油、服务设施齐全等优势，随着高速路网的形成，高速出行已逐渐普及，高速公路出行已成为出行的首选，因此普通公路的免费不会构成对高速公路影响。
公司多元化经营主要集中在房地产、投资及金融这三个行业。目前国内资金雄厚的一线房企想进入三线城市发展，使得房地产行业竞争日趋激烈，但由于供求相对紧张使得河南房价不断攀升，所以房地产开发的利润空间依然存在。一些具有市场经验的开发企业，跳出本地狭小的发展空间，纷纷进入竞争程度较低、需求旺盛的其他大中城市；投资行业竞争者数量繁多，从投资领域到运作方式基本上实现了标准化，因此，存在高度行业竞争；银行业随着商业银行、民营银行数量的不断增加，以及服务功能的更趋完善，也存在信誉的竞争和服务的竞争。
2、行业发展趋势
从宏观经济来说，“十三五”时期将是我国全面建成小康社会的决定性阶段，我国经济将全面进入新常态。虽然新常态下经济增速将会放缓，从而影响交通需求量，但公路运输在经济增速放缓时仍相对具有刚性，公路客货需求的逐步释放，高速公路运输对于其他交通运输方式的竞争力也将逐步提高。《国家公路网规划（2013年-2030年）》提出，未来的国家高速公路网将按照“实现有效连接、提升通道能力、强化区际联系、优化路网衔接”的思路。以“综合交通为核心，智慧交通是关键，绿色交通是引领，平安交通是基础”的指导思想，继续稳步推进交通基础设施建设，着力完善综合交通网络体系，加快推进互联互通和“走出去”战略，推动交通运输开放发展。
经初步核算，2015年全国公路货物运输315.0亿吨，同比增长1.2%，公路货物运输周转量57,955.7亿吨公里，同比增长2.0%。全年公路旅客运输194亿人次，公路旅客运输周转量30,047亿人公里，同比增长4.9%。年末全国民用汽车保有量达到17,228万辆（包括三轮汽车和低速货车955万辆），比上年末增长11.5%，其中私人汽车保有量14,399万辆，增长14.4%。民用轿车保有量9,508万辆，增长14.6%，其中私人轿车8,793万辆，增长15.8%。（以上数据摘自2015年国民经济和社会发展统计公报）。交通运输量和汽车保有量的增加对交通运输业的战略地位提供了有力支撑。
近几年河南省经济总量快速增长，社会事业蓬勃发展，在大力发展中原经济区、郑州航空港区建设的大背景下，交通运输的战略地位被提到了一个新的高度，对高速公路的需求愈加旺盛，2015年河南省高速公路通车里程达到6,305公里，居全国第三位（以上数据摘自中华人民共和国中央人民政府网）。行业发展正处于前所未有的机遇期，未来几年仍是快速发展期。公司应抓住发展机遇，
储备良好的高速公路资源，同时加强管理，提高路桥通行能力和服务水平，将有利于提高自身的竞争能力和持续发展能力。
公司将坚决打赢交通运输扶贫攻坚战，率先基本实现交通现代化，使能力充分、结构合理的公路基础设施更完善，衔接顺畅、多样便捷的运输服务保障能力更加强劲，信息引领、循环低碳的智慧绿色发展成效更加突出，规范运行、高效管理的交通运输治理能力更加彰显。实现交通运输强省地位基本确立，综合实力进入全国第一方阵，交通优势形成的区域竞争力显著增强。充分发挥区域优势，实现“平安”、“优质”、“富强”、“廉洁”美丽中原的中心任务。
(二)公司发展战略
以科学发展观为统领，坚持发展主业，积极融入中国社会和市场经济的新常态，以建设“平安、优质、富强、廉洁”的“美丽中原”为中心任务，大力实施多元化经营战略，形成“主业突出、多元反哺”的良性循环。抓住质量效益和精细化管理“两个重点”，打响项目通车攻坚战、多元经营创收战、融资增效保障战“三大战役”，作好深化改革、创新升级、提质增效、打造品牌“四篇文章”，推动公司在新常态下可持续发展。
(三)经营计划
2016年，以党的十八大和十八届五中全会精神为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，落实“四个坚定不移”的工作原则，深化改革创新，推进提质转型，创建安全、畅通、快捷的通行环境，构建智能、高效、为民的运营管理体系，打造开放、富强、和谐的现代企业，主动适应新常态，不断创造新业绩。
1、2016年度董事会考核指标
2016年实现营业收入36.72亿元，其中通行费收入32.60亿元，成本费用36.83亿元，预计实现利润总额4.01亿元，实现归属于母公司股东净利润2.78亿元。
2、2016年度主要工作
（1）抓好高速运营，提升精细管理能力。一要加大路网社会宣传力度，吸引更多车辆行驶公司所辖路段。加强收费稽查，依法治理假冒“绿通”、ETC大车小标、冲关闯卡、计重作弊等逃费行为。
持续开展优质文明服务活动，为司乘人员带来更多便利，展现收费窗口形象。加强收费站“解堵保通”工作，避免发生长时间大范围堵车现象。二要加强路产路权保护，强化路警“六联合”机制，加强道路安全保通工作，提高全天候通行率，减少封路造成的通行费损失。三要做好机电维护及监控服务，加快机电设备自行维护试点工作，培育机电维护工程师队伍，提高自维比例，降低维护成本。全面推行绿色通道验货系统。四要推进养护科学决策体系建设，做好桥隧安全管理和应急抢险
工作。建立养护精细化管理机制，不断提高路面养护质量。加强养护新技术和绿色环保技术的应用，提高养护科技含量。五要大力推进主题文化服务区建设，打造金明服务区交通战备文化、禹州服务区钧瓷文化、尧山服务区旅游和佛教文化。完成驻马店服务区改扩建工程，推进“农贸文化城”建设。开通运营商登高速陈楼、四所楼服务区、永登高速永城南服务区。
（2）抓好工程建设，提升建设管理能力。在已通车项目收尾清算、竣工验收方面，由专人专职负责后续工作，按期完成环保验收、质量鉴定、档案验收、工程决算、财务决算、政府审计等一系列工作，为竣工验收创造条件。对机场改扩建主线路面上面层铺筑、严格监管合同履约、施工组织、监理履职、现场控制等关键环节，狠抓质量控制，打造优质精品工程。
（3）抓好融资工作，提升风险防范能力。抓住降息降准周期及各类政策，积极探索直接融资和间接融资相结合，多渠道解决融资难融资贵问题，努力实现融资途径多样化、模式多元化、结构合理化、成本最小化。加强资金管理，科学规划资金需求，编制资金使用定期计划和滚动计划，科学核定账存资金余额，提高账存资金收益。优化债务结构，合理控制债务规模，充分考虑和提前防范债务风险。
（4）抓好多元经营，提升反哺主业能力。坚持“效益优先、风险可控”原则，走专业化经营道路，加强与大型企业和科研院所合作，积极寻找新的投资领域，延伸多元化产业链条，增强盈利能力。支持多元化企业自主发展，增强市场竞争力，提升市场化水平。大力推进路域经济开发，统筹规划收费站、服务区土地的综合开发利用，提升高速公路衍生资源价值。
（5）抓好增收节支，提升降本增效能力。一要加强预算编制管理，提高预算的科学性和可控性，严把预算执行关，定期公开各单位、各部门预算执行情况，提高资金使用的透明度。二要严控工程造价，严禁擅立明目增加变更，鼓励设计优化，杜绝超概现象。三要加大治理偷逃通行费力度，力争高速公路通行费“零漏征率”。四要发挥全程监控系统功能，做好路政电子巡查、机电设备巡检，降低劳动强度，节约人工成本。五要严格控制路面大、中修专项养护工程，增加预防性养护投入，减少养护费用。六要加大审计工作力度，提高内部控制水平，审减不合理开支。七要加强固定资产的日常维护，延长使用寿命，全面推行固定资产内部调配制度，具备调配条件的一律不得购置。八要大力压缩经费开支，降低行政管理成本。
(四)可能面对的风险
1、风险分析
（1）国家收费公路政策风险
收费公路行业的发展受政策环境影响较大，而且，路网的完善和变化对各路段一定时期的车流量会产生诱增或分流影响，给公司的运营和管理带来压力和挑战。交通基础设施行业作为准公共性行业，始终受到严格的政府管制，国家行业政策的变化对收费公路企业将会产生一定的影响。目前，收费公路的公益性特征越来越强，“绿色通道”免费放行政策以及重大节假日免费政策将继续执行，这不但加大了公司运营成本，并且对公司主营业务的利润产生了较大的影响。
（2）融资风险
高速公路作为最重要的基础设施之一，是资金密集型行业，需要巨额投资。现高速公路建设资金来源，已经由过去的政府拨款为主转向多元化的融资方式，境外贷款、信托、BOT等融资渠道不断扩宽，市场化融资规模越来越大，在高速公路融资活动中所占份额越来越多。目前高速公路融资风险除了具有一般融资活动风险的普遍性以外还有特殊性，在经济方面高速公路准公共产品的属性表现出对银行很大的依赖性，利率、汇率和贷款期限的变化是导致其融资风险的主要因素。另外国家的产业政策对高速公路融资、对融资的法律体系和相关配套政策的要求很高，综上所述，公司在融资方面也是存在一定的风险。
2、风险对策
（1）公司将密切关注、积极研究行业政策的变化，及时跟踪、研判政策走势，适时制定应对策略与措施。在确保通行能力的前提下，避免收入流失。同时就相关行业政策调整进行分析研究，积极与政府主管部门沟通，表达公司及投资者的期望，并提出合理工作方案，切实维护公司及投资者利益。
（2）公司将建立和完善高速公路融资机制，界定产权关系，加强产权管理，按照责、权、利相结合的要求明确权利和义务，建立以产权为纽带的激励机制和利益关系，降低交易成本，提高经济效率，通过加强银企合作争取贷款优惠政策，在做好优化公司财务结构，降低财务成本的同时，积极开辟多样化、低成本融资途径。
(五)其他
无。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
2014年度利润分配执行情况
2015年5月22日，经公司2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配预案，以2014年末总股本2,247,371,832股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发股利269,684,619.84元。实施后总股本不变。方案实施的股权登记日为2015年6月17日，现金红利发放日为6月18日，已实施完毕。
股东大会决议和利润分配实施公告分别刊登在2015年5月23日、6月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
2015年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2015年实现净利润786,662,561.29元，计提10%法定公积金78,666,256.13元，2015年实现的可供股东分配的利润为707,996,305.16元。加上母公司未分配利润2015年年初余额2,026,124,501.66元，扣除已支付的2014年度普通股股利269,684,619.84元，2015年末可供分配的利润年末余额为2,464,436,186.98元。
报告期内，公司发行3,400万股优先股（每股面值100元），按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2015年6月29日至2016年6月28日期间优先股的固定股息197,200,000元（即34亿元×5.8%）。
根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2015年度利润分配预案如下：第一步分配：以2015年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润1,044,047,446.08元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即2015年6月29日至12月31日优先股固定股息）的15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利156,607,116.91元。
第二步分配:2015年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计887,440,329.17元，按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与发行月份次月起至报告期期末的累计月数/12的剩余利润50%（计 221,860,082.29元）的分配。以 2015年末普通股总股本 2,247,371,832股、优先股模拟折股数 1,297,709,923股（每 2.62元摸拟折合 1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利140,646,149.78元，以现金方式向优先股股东派发股利81,213,932.51元。
第三步分配：在上述利润分配的基础上继续向普通股股东进行利润分配，以2015年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向普通股股东派发股利62,326,226.43元。
综上，以2015年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计 359,579,493.12元，即：向普通股股东每 10股派发现金 1.60元（含税）。以2015年末优先股总股本34,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计278,413,932.51元，其中:固定股息 197,200,000元将于 2016年 6月 29日发放，参与剩余利润分配的部分81,213,932.51元将与普通股股东的利润分配同步进行。
公司剩余未分配利润计603,254,020.45元结转下一年度。2015年度公司不进行资本公积金转增股本。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润||占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)||
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|2015年||1 .6 0||359,579,493.12|1,144,538,404.98|-|31.42|-|
|2014年||1 .2 0||269,684,619.84|922,730,108.38|890,340,661.75|29.23|30.29|
|2013年||0 .5 5||123,605,450.88|427,505,546.06|394,594,967.52|28.91|31.32|

说明：公司持有中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）33.2779%的股份，为公司的联营企业。中原信托于2011年11月对郑州银行股份有限公司（以下简称郑州银行）进行投资，持有郑州银行的股权比例为5.20%，并且在郑州银行的董事会中派有代表，对郑州银行的财务和经营政策有参与决策的权力，对郑州银行能够施加重大影响，中原信托应将郑州银行作为联营企业。初始投资时，中原信托对郑州银行的投资在“长期股权投资”科目按成本法进行核算，2014年《企业会计准则第2号——长期股权投资》修订后，中原信托将其转入“可供出售金融资产”科目按成本计量。
2015年中原信托发现该会计差错，将其由“可供出售金融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行核算，采用追溯调整法确认从投资入股起（即2011年11月1日）至2014年12月31日的投资收益及其他综合收益。公司按权益比例对该事项的影响进行了追溯调整。
(三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|其他|河南交通投资集团、华建公司|通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到中原高速股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。|2006年5月23日；长期有效|是|是|||
|与股改相关的承诺|其他|河南交通投资集团|2010年12月2日，河南交通投资集团出具了《关于河南中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺函》，承诺：同意承接高发公司在中原高速股权分置改革时所做出的有关股份锁定限售相关事项的承诺，即：本次划入的股份自划转完成之日（2011年5月12日）起12个月内不转让。本次从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日（2012年7月19日全部解限售）起36个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过中原高速总股本的5%，在24个月内不超过10%。|2010年12月3日；2015年7月19日|是|是|||
|与股改相关的承诺|解决同业竞争|交通运输厅|按照中国证监会监管指引第4号等文件的要求，交通运输厅于2014年6月30日对2006年5月18日出具的《承诺函》内容进行重新规范，主要内容如下：1、如在中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各50公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。2、新乡至郑州高速公路（简称“郑新高速”）为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需履行向国家有关部委报批等程序。我厅将于本承诺函出具之日起两年内向国家有关部委申报并完成郑新高速的转让事宜。若由于法律法规、政策等原因无法完成上述转让事项，我厅将及时、充分披露相关信息。3、承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算之日起，我厅将于两年内积极协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。|2014年6月30日；期限：1、长期有效；2、2014年6月30日起两年内；3、竣工决算之日起两年内|是|是|||
|收购报告|解决|河南交通投资|（1）2010年12月2日，河南交通投资集团出具《关于河南中原高速股份有限公司独|2010年12月2日；|是|是|||

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|书或权益变动报告书中所作承诺|同业竞争|集团|立性的承诺函》，承诺：①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包括收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管理；收购人不干预中原高速的财务、会计活动；收购人不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯中原高速和其他股东利益；收购人对中原高速董事、监事候选人的提名，将遵循法律法规和中原高速公司章程规定的条件和程序，并且不以任何方式干预中原高速的人事选举和人事聘任。③收购人不会利用控股股东地位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人优于独立第三方的条件或利益；对于与中原高速经营活动相关的无法避免的关联交易，收购人将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中原高速及其他股东的利益；收购人将严格按照相关法律法规、规范性文件以及中原高速的公司章程、关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；在收购人的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与中原高速之间的关联交易，确保中原高速及其他股东的利益不受损害。(2)作为中原高速的控股股东，为了避免与中原高速产生同业竞争，河南交通投资集团于2010年12月2日出具《关于与河南中原高速公路股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：①收购人（包括收购人能够控制的其他企业，下同）管理下的其他公路、桥梁不与中原高速经营管理的公路、桥梁构成竞争。收购人将来也不开发、建设可能与中原高速构成竞争的公路和桥梁项目。如因政府划拨或其他任何原因导致收购人与中原高速构成竞争的公路或桥梁时，中原高速享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利。②收购人若违背上述承诺给中原高速或其他股东造成损失的，同意赔偿中原高速及其他股东所遭受的一切损失。|长期有效|||
|收购报告书或权益变动|解决同业竞|河南交通投资集团|2016年3月3日，河南交通投资集团向公司出具《关于承诺履行延期的函》，主要内容为：因履行2011年3月4日出具的《关于避免与河南中原高速公路股份有限公司同业竞争的承诺函》存在政策性制约等因|2016年3月3日；2019年3月4日|是|是|

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|报告书中所作承诺|争||素，尚未有实质进展，因此，河南交通投资集团继续承诺：⑪将本公司作为河南交通投资集团高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营业务的最终整合平台。⑫对于河南交通投资集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用3年左右时间（即不晚于2019年3月4日），将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。⑬河南交通投资集团及所属公司将继续履行之前做出的支持中原高速发展的各项承诺。河南交通投资集团将积极关注相关政策，努力为该项承诺的履行创造条件，在符合法规、政策规定条件后6个月内，启动相关工作。||||
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|华建公司|华建公司于2000年12月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。|2000年12月；长期有效|是|是|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|华建公司|华建公司于2001年12月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建公司应提前与公司协商，消除同业竞争。华建公司承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。|2001年12月；长期有效|是|是|
|与首次公开发行相关的承诺|其他|高发公司|高发公司于2002年9月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年1,708.32万元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。|2003年7月21日；长期有效|是|是|

说明：
1.关于河南省交通厅有关承诺。2006年11月交通部《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》要求，在国家新的《收费公路权益转让办法》颁布实施之前，暂停政府还贷公路收费权益转让。2008年 9月 2日，国家交通运输部、发展和改革委员会、财政部联合发布《收费公路权益转让办法》，该办法自2008年10月1日起实施。2008年9月18日，交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》就有关问题做出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括：1、国家在综合考虑转让必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上，严格限制政府还贷公路转让为经营性公
路；2、转让政府还贷公路收费权益，一律采用公开招标的方式，不得采用其他方式选择受让方；3、
要求受让方上年末资产负债率在65%以下；4、拟申请转让的公路须完成竣工财务决算和竣工审计报
告等工作；5、转让政府还贷公路权益的，应当明确要求受让方以现金方式支付转让金，不得以股票
（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付，受让方支付转让金期限，最长不超过合同生效后 6个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款支付转让金。新乡至郑州高速公路为政府还贷公路；公司 2015年末资产负债率为74.39%，本报告期末资产负债率74.61%。上述河南省交通厅承诺中涉及的新乡至郑州高速公路有关转让事宜的研究等工作需综合考虑上述因素。
2.关于河南交通投资集团有关承诺。2016年3月3日，公司收到河南交通投资集团出具的《河南交通投资集团有限公司关于承诺履行延期的函》，根据财政部令 2008年第 11号《收费公路权益转让办法》和交通运输部交财发〔2008〕315号《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》有关要求，受让方上年末资产负债率要在65%以下。公司2010年至今各年末资产负债率均高于65%，暂不能满足上述要求。另外，2015年 7月，交通运输部发布《收费公路管理条例》（修订征求意见稿），向社会公开征求意见。其中第二十八条提出“收费公路权益转让的具体办法，由国务院交通运输主管部门会同国务院发展改革部门和财政部门制定。”目前，《收费公路管理条例》尚未完成修订，新的收费公路权益转让办法亦未出台，存在不确定性。因此，河南交通投资集团承诺“对于集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用3年左右时间（即不晚于2019年3月4日），将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。”河南交投集团将积极关注相关政策，努力为该项承诺的履行创造条件，在符合法规、政策规定条件后 6个月内，启动相关工作。上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。相关公告已分别于2016年3月4日、3月12日、3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
公司将持续关注相关主体的承诺履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
达到原盈利预测及其原因作出说明
不适用。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√适用□不适用
公司持有中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）33.2779%的股份，为公司的联营企业。
中原信托于 2011年 11月对郑州银行股份有限公司（以下简称郑州银行）进行投资，持有郑州银行的股权比例为5.20%，并且在郑州银行的董事会中派有代表，对郑州银行的财务和经营政策有参与决策的权力，对郑州银行能够施加重大影响，中原信托应将郑州银行作为联营企业。初始投资时，中原信托对郑州银行的投资在“长期股权投资”科目按成本法进行核算，2014年《企业会计准则第 2号——长期股权投资》修订后，中原信托将其转入“可供出售金融资产”科目按成本计量。2015年中原信托发现该会计差错，将其由“可供出售金融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行
核算，采用追溯调整法确认从投资入股起（即2011年11月1日）至2014年12月31日的投资收益及其他综合收益。
公司按权益比例对该事项的影响进行了追溯调整,对公司2011-2014年度报告财务状况和经营成果的影响如下：
1、对公司2011年度报告的影响：
单位：元
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|财务报表项目|原财务报表金额|影响数|调整后财务报表金额|
|长期股权投资|1,111,090,056.03|2,783,064.06|1,113,873,120.09|
|其他综合收益|67,207,251.99|47,753.79|67,255,005.78|
|盈余公积|953,179,369.12|273,531.03|953,452,900.15|
|未分配利润|1,422,380,914.58|2,461,779.24|1,424,842,693.82|
|投资收益|83,810,675.57|2,735,310.27|86,545,985.84|
|其他综合收益的税后净额|9,893,444.29|47,753.79|9,941,198.08|
|2011年度净利润|298,536,539.72|2,735,310.27|301,271,849.99|
|2011年度归属于上市公司股东的净利润|297,713,142.17|2,735,310.27|300,448,452.44|
|2011年度基本每股收益（元/股）|0.1325|0.0012|0.1337|

2、对公司2012年度报告的影响：
单位：元
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|财务报表项目|原财务报表金额|影响数|调整后财务报表金额|
|长期股权投资|1,344,767,734.90|28,064,417.80|1,372,832,152.70|
|其他综合收益|26,705,829.44|59,334.50|26,765,163.94|
|盈余公积|977,913,844.99|2,800,508.33|980,714,353.32|
|未分配利润|1,789,046,760.43|25,204,574.97|1,814,251,335.40|
|投资收益|109,603,434.31|25,269,773.03|134,873,207.34|
|其他综合收益的税后净额|-40,501,422.55|11,580.71|-40,489,841.84|
|2012年度净利润|525,385,771.48|25,269,773.03|550,655,544.51|
|2012年度归属于上市公司股东的净利润|519,821,569.97|25,269,773.03|545,091,343.00|
|2012年度基本每股收益（元/股|） 0.2313|0.0112|0.2425|

3、对公司2013年度报告的影响：
单位：元
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|财务报表项目|原财务报表金额|影响数|调整后财务报表金额|
|长期股权投资|2,122,966,682.02|60,339,222.06|2,183,305,904.08|
|其他综合收益|30,798,077.45|-576,439.78|30,221,637.67|
|盈余公积|1,002,984,268.26|6,091,566.18|1,009,075,834.44|
|未分配利润|1,933,834,121.48|54,824,095.66|1,988,658,217.14|
|投资收益|343,025,201.95|32,910,578.54|375,935,780.49|
|其他综合收益的税后净额|4,092,248.01|-635,774.28|3,456,473.73|
|2013年度净利润|396,883,192.85|32,910,578.54|429,793,771.39|
|2013年度归属于上市公司股东的净利润|394,594,967.52|32,910,578.54|427,505,546.06|
|2013年度基本每股收益（元/股|） 0.1756|0.0146|0.1902|

4、对公司2014年度报告的影响：
单位：元
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|财务报表项目|原财务报表金额|影响数|调整后财务报表金额|
|长期股权投资|2,451,790,973.28|92,682,279.30|2,544,473,252.58|
|其他综合收益|20,222,688.50|-622,829.17|19,599,859.33|
|盈余公积|1,060,761,320.88|9,330,510.84|1,070,091,831.72|
|未分配利润|2,642,792,279.73|83,974,597.63|2,726,766,877.36|
|投资收益|417,090,626.68|32,389,446.63|449,480,073.31|
|其他综合收益的税后净额|-10,575,388.95|-46,389.39|-10,621,778.34|
|2014年度净利润|895,826,589.10|32,389,446.63|928,216,035.73|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润|890,340,661.75|32,389,446.63|922,730,108.38|
|2014年度基本每股收益（元/股|） 0.3962|0.0144|0.4106|

注：长期股权投资、其他综合收益原财务报表金额系公司从2014年7月1日起执行财政部修订的会计准则，对相关财务报表列报进行变更、调整。
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
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||现聘任|
|境内会计师事务所名称|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|

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|境内会计师事务所报酬|130|
|境内会计师事务所审计年限|2|

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||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|55|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，2015年5月22日，经公司2014年年度股东大会审议，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构和内部控制审计机构，其中财务审计费用为人民币130万元，内部控制审计费用为人民币55万元，共计185万元（上述两项审计费用均含途中差旅和工作地住宿费）。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
无。
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
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|事项概述及类型|查询索引|
|建设工程施工合同纠纷：黄冈市楚通路桥工程建设有限公司（以下简称“楚通路桥”）因与公司存在建设工程施工合同纠纷，于 2014 年 10 月 30 日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令公司支付其各项工程价款、费用及利息，退还履约保函等。2015年3月24日，公司收到郑州市中级人民法院（2014）郑民四初字第679号《民事判决书》，判决：（一）公司返还楚通路桥履约保证金 3,900,819 元及利息；（二）公司支付楚通路桥剩余质保金2,845,360元及利息；（三）公司支付楚通路桥工程款18,043,258元及利息；（四）公司返还楚通路桥京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程路面工程第 LM-4 标段中国建设银行股份有限公司黄冈长江支行履约保函；案件受理费184,856元，由公司负担。详细内容详见查询索引。|www.sse.com.cn2015年3月26日|
|建设工程施工合同纠纷：河南春基路桥工程有限公司（以下简称“春基路桥”）因与公司存在建筑工程合同纠纷，于2014年10月14日向许昌仲裁委员会申请仲裁，请求裁决公司支付各项工程款、退还相关费用并支付迟延支付期间的利息。2015年9月9日，公司收到许昌仲裁委员会许仲裁字（2015）第27号《裁决书》，裁决：公司支付春基路桥工程款32,004,852.06元及其利息，驳回春基路桥的其他仲裁请求。案件受理费 100,616 元、处理费 30,184 元、鉴定费130,000元，由春基路桥承担34,300元，由公司承担226,500元。详细内容详见查询索引。|www.sse.com.cn2015年9月11日|
|仲裁进展：公司与河南春基路桥工程有限公司建筑工程合同纠纷一案，已由许昌仲裁委员会仲裁。2015年10月28日，公司收到河南省郑州市中级人民法院（2015）郑执一字第 1024 号《执行通知书》，河南省郑州市中级人民法院依法划拨公司资金4,100万元。详细内容详见查询索引。|www.sse.com.cn2015年10月30日|

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三)其他说明
无。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用√不适用
十一、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
单位：万元币种：人民币
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方||关联关系||关联交易类型||关联交易内容||关联交易定价原则|关联交易价格||关联交易金额||占同类交易金额的比例|关联交易结算方式|市场|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|||同一母公司||||承租郑漯高速公路用地||资产评估|||||39.09|按季结算|||
||||||资||||||||||||
|||||||||||23,785.42||1,189.27|||||
||||||产||||||||||||
||河南高速公路发||||||||||||||||
|||||||郑漯高速公路相关土地及房屋||资产评估|||||3.19|一次性付款|||
||展有限责任公司||||资||||||||||||
||||||产||||||||||||
|||||||||||1,943.25||97.16|||||
||||||租||||||||||||
||||||赁||||||||||||
|||同一母公司||||||市场价|||||0.31|按工程进度结算|||
||河南中天高新智||||||||||||||||
||||||购||系统维||||||||||
||能科技开发有限|||||||||12.06||12.06|||||
||||||买||护费||||||||||
||责任公司||||||||||||||||
|||||||||市场价|||||10.47|按工程进度结算|||
||河南通安高速公||同一||||||||||||||
||||||购||养护费||||||||||
||路养护工程有限||母公|||||||1,357.52||1,310.98|||||
||||||买||用||||||||||
||责任公司||司||||||||||||||
||河南通和高速公||同一|||||市场价|||||17.82|按工程进度结|||
||||||购||养护费||||||||||
||路养护工程有限||母公|||||||2,974.67||2,231.36|||||
||||||买||用||||||||||
||责任公司||司||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||算|
||||||||市场价|||||18.47|按工程进度结算|
||河南通瑞高速公|同一母公司||||||||||||
|||||购||养护费||||||||
||路养护工程有限||||||||2,518.71||2,312.16|||
|||||买||用||||||||
||责任公司|||||||||||||
||||||||市场价|||||18.12|按工程进度结算|
||河南省高速公路|同一母公司||||||||||||
|||||购||养护费||||||||
||实业开发有限公||||||||2,842.32||2,269.19|||
|||||买||用||||||||
||司|||||||||||||
|河南中石化中原高速石油有限公司||联营企业|租赁||房屋租赁||协议定价|||||0.80|按月确认|
||||||||||63.76||63.76|||
|河南中石化中原高速石油有限公司||联营企业|租赁||服务区加油站||协议定价|||||22.89|按月确认|
||||||||||17,141.48||1,814.68|||
|合计||||||||52,639.19||113,00.62||||

注：
1.河南通和高速公路养护工程有限责任公司养护费2,231.36万元中含对外公开招标854.43万元；
2.河南中石化中原高速石油有限公司租赁费1,814.68万元中含对外公开招商991.88万元。
2、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司|母公司的控股子公司|其它流入|设备租赁|协议定价|4.00|4.00|0.05|半年确认|||
|河南通安高速公路养护工程有限责任公司|母公司的控股子公司|接受劳务|检测费|协议定价|0.05|0.05|0.00|一次性付款|||
|河南省高速公路实业开发有限公司|母公司的控股子公司|接受劳务|检测费|协议定价|0.85|0.85|0.07|一次性付款|||
|河南通和高速公路养护工程有限责任公司|母公司的控股子公司|接受劳务|检测费|协议定价|2.40|2.40|0.20|一次性付款|||
|合计||||/|/|7.3||/|/|/|

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司与高发公司等单位共同投资设立河南高速房地产开发有限公司|2005 年 9 月 22 日，公司与高发公司等单位共同出资成立河南高速房地产开发有限公司。公司出资950万元，该事项已在2005年年度报告中披露。2008年7月，高速房地产公司因业务发展需要进行增资，公司增资 18,050 万元，公司占其股权比例在本次增资前和增资后均为19%。增资关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，董事会决议和对外投资暨关联交易公告刊登在2008年7月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|河南省公路工程局集团有限公司|母公司的控股子公司|180,723,531.20|445,659,182.88|626,382,714.08||||
|河南省高速公路实业开发公司|母公司的控股子公司|12,960,657.78|-2,863,024.16|10,097,633.62||||
|河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司|母公司的控股子公司|9,125,239.70|-4,030,266.97|5,094,972.73||||
|河南中天高新智能科技开发有限责任公司|母公司的控股子公司|5,235,682.47|888,755.81|6,124,438.28||||
|河南通安高速公路养护工程有限责任公司|母公司的控股子公司|4,429,248.69|-247,154.59|4,182,094.10||||
|河南通和高速公路养护工程有限责任公司|母公司的控股子公司|6,117,518.14|-1,941,732.75|4,175,785.39||||
|河南盈科交通工程有限公司|母公司的控股子公司|1,617,361.37|0.00|1,617,361.37||||
|河南高速公路发展有限责任公司|母公司的控股子公司|-95,000.00|1,500,379.41|1,405,379.41||||
|河南高速公路试验检测有限公司|母公司的控股子公司|0.00|129,114.00|129,114.00||||
|河南中石化中原高速石油有限责任公司|联营公司|0.00|81,157.99|81,157.99||||
|合计||220,114,239.35|439,176,411.62|659,290,650.97||||
|关联债权债务形成原因||临时借款及未结算的工程结算款||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|关联债权债务对公司的影响||无影响||||||

(五)其他
无。
十二、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系|
|河南省交通运输厅|公司|漯河至驻马店高速公路土地|34,437.77|2004年9月23日|协议租赁期限满20年后自动续展8年，至漯驻高速公路经批准的28年收费期限届满为止||||否|其他|

租赁情况说明：
除上述向高发公司租赁土地外，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，2005年4月15日公司与河南省交通运输厅签订《河南省漯河至驻马店高速公路土地使用权租赁协议书》，向河南省交通运输厅租赁漯驻高速公路所占面积为4,120,803.066平方米的土地使用权。租赁期限自2004年 9月 23日起计算，并且为满足漯驻高速公路经营管理需要，协议租赁期限满 20年后自动续展 8年，至漯驻高速公路经批准的28年收费期限届满为止。租赁期限（含续展期限）内，租金标准保持不变，租赁价格以漯驻高速公路 28年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28年总租金为34,437.77万元，由公司一次性支付。该事项情况已于2005年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，报告期内履行正常。
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|英地置业|控股子公司|购房者|92,150.70||||连 带责 任担保|否|否||否|否|其他|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||20,533.80||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||92,150.70||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||92,150.70||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||7.60||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||||||||||

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|平安银行股份有限公司郑州分行营业部|对公结构性存款（挂钩利率）产品|5,000.00|2014年11月28日|2015年3月2日|浮动收益|5,000.00|48.93|是|0.00|否|否|其他|
|其他关联 东亚银行（中国）有限公司郑州分行营业部|结构性理财产品（澳元/美元价格挂钩）投资协议|10,000.00|2014年12月30日|2015年3月30日|浮动收益|10,000.00|120.00|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|932.00|2015年1月6日|2015年1月30日|浮动收益|932.00|1.59|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|“汇利丰”2015年第4181期对公定制人民币理财产品|10,000.00|2015年1月9日|2015年2月26日|浮动收益|10,000.00|60.49|是|0.00|否|否|其他|
|中信银行股份有限公司郑州农业路支行|中信理财之信赢系列（对公）15002期人民币理财产品|5,000.00|2015年1月9日|2015年4月10日|浮动收益|5,000.00|54.85|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|1,398.00|2015年1月16日|2015年1月30日|浮动收益|1,398.00|1.39|是|0.00|否|否|其他|
|中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行|保本型法人35天稳利人民币理财产品|3,000.00|2015年1月20日|2015年2月23日|浮动收益|3,000.00|11.24|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|“汇利丰”2015年第4456期对公定制人民币理财产品|3,500.00|2015年1月22日|2015年2月25日|浮动收益|3,500.00|14.35|是|0.00|否|否|其他|
|交通银行股份有限公|“蕴通财富日增利”集合理|20,000.00|2015年1|2015年4|浮动|20,000.00|188.05|是|0.00|否|否|其|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|司郑州百花路支行|财计划协议（期次型）||月22日|月20日|收益|||||||他|
|中国农业银行股份有限公司河南省分行直属支行|“本利丰”定向人民币理财产品|15,000.00|2015年1月29日|2015年4月29日|浮动收益|15,000.00|162.74|是|0.00|否|否|其他|
|中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部|结构性存款合同|10,000.00|2015年1月29日|2015年4月29日|浮动收益|10,000.00|120.00|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|883.00|2015年2月2日|2015年2月28日|浮动收益|883.00|1.64|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|50.00|2015年2月2日|2015年2月15日|浮动收益|50.00|0.05|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|2,089.00|2015年2月2日|2015年2月28日|浮动收益|2,089.00|3.87|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|“汇利丰”2015年第4875期对公定制人民币理财产品|10,000.00|2015年2月28日|2015年4月2日|浮动收益|10,000.00|37.97|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|865.00|2015年3月2日|2015年3月31日|浮动收益|865.00|1.79|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|20.00|2015年3月2日|2015年3月10日|浮动收益|20.00|0.01|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|2,062.00|2015年3月2日|2015年3月31日|浮动收益|2,062.00|4.26|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行|利多多现金管理1号|500.00|2015年3月6日|2015年5月5日|浮动收益|500.00|3.16|是|0.00|否|否|其他|
|中国工商银行股份有|保本型法人35天稳利人民|10,000.00|2015年3|2015年4|浮动|10,000.00|34.52|是|0.00|否|否|其|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|限公司郑州商都路支行|币理财产品||月13日|月16日|收益|||||||他|
|平安银行股份有限公司郑州分行营业部|对公结构性存款（挂钩利率）产品|5,000.00|2015年3月13日|2015年6月15日|浮动收益|5,000.00|55.37|是|0.00|否|否|其他|
|中国银行股份有限公司郑州文化支行|人民币“按期开放”保本理财产品|20,000.00|2015年3月12日|2015年3月26日|浮动收益|20,000.00|23.40|是|0.00|否|否|其他|
|交通银行股份有限公司河南省分行营业部|“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）|18,000.00|2015年3月16日|2015年4月24日|浮动收益|18,000.00|67.32|是|0.00|否|否|其他|
|中国光大银行股份有限公司郑州新区支行|结构性存款合同|10,000.00|2015年3月12日|2015年4月12日|浮动收益|10,000.00|36.03|是|0.00|否|否|其他|
|平安银行股份有限公司郑州分行营业部|对公结构性存款（挂钩利率）产品|10,000.00|2015年3月30日|2015年6月30日|浮动收益|10,000.00|113.42|是|0.00|否|否|其他|
|东亚银行（中国）有限公司郑州分行营业部|结构性理财产品（澳元/美元价格挂钩）投资协议|10,000.00|2015年3月30日|2015年9月30日|浮动收益|10,000.00|270.89|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|835.00|2015年4月1日|2015年5月6日|浮动收益|835.00|2.08|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|32.00|2015年4月1日|2015年4月9日|浮动收益|32.00|0.02|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|2,000.00|2015年4月1日|2015年4月16日|浮动收益|2,000.00|2.14|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|67.00|2015年4月1日|2015年4月9日|浮动收益|67.00|0.04|是|0.00|否|否|其他|
|中国银行股份有限公司郑州文化支行|人民币“按期开放”保本理财产品|20,000.00|2015年4月3日|2015年5月5日|浮动收益|20,000.00|72.77|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有|“汇利丰”2015年第5126期对|10,000.00|2015年4|2015年5|浮动|10,000.00|36.82|是|0.00|否|否|其|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|限公司郑州东明支行|公定制人民币理财产品||月9日|月11日|收益|||||||他|
|交通银行股份有限公司河南省分行营业部|“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）|15,000.00|2015年4月10日|2015年5月11日|浮动收益|15,000.00|44.59|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州紫荆山路支行|结构性存款|20,000.00|2015年4月15日|2015年5月15日|浮动收益|20,000.00|57.53|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州紫荆山路支行|结构性存款|10,000.00|2015年4月15日|2015年4月29日|浮动收益|10,000.00|11.51|是|0.00|否|否|其他|
|中国光大银行股份有限公司郑州新区支行|结构性存款|10,000.00|2015年4月16日|2015年5月16日|浮动收益|10,000.00|36.86|是|0.00|否|否|其他|
|中国银行股份有限公司郑州建业路支行|人民币“按期开放”7天计划产品|2,002.00|2015年4月16日|2015年4月23日|浮动收益|2,002.00|0.90|是|0.00|否|否|其他|
|中信银行股份有限公司郑州农业路支行|中信理财之信赢系列（对公）15052期人民币理财产品|5,000.00|2015年4月17日|2015年7月17日|浮动收益|5,000.00|54.85|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|利多多对公结构性存款2015年JG344期|10,000.00|2015年4月17日|2015年7月17日|浮动收益|10,000.00|123.75|是|0.00|否|否|其他|
|中国银行股份有限公司郑州建业路支行|人民币“按期开放”15天计划产品|2,002.00|2015年5月5日|2015年5月20日|浮动收益|2,002.00|2.18|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|648.00|2015年5月6日|2015年6月1日|浮动收益|648.00|1.15|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|187.00|2015年5月6日|2015年5月19日|浮动收益|187.00|0.17|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司河南省分行直|“ 本 利 丰 ” 定 向（BFDG2015095）人民币理|10,000.00|2015年5月8日|2015年9月3日|浮动收益|10,000.00|148.71|是|0.00|否|否|其他|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|属支行|财产品||||||||||||
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行|利多多现金管理1号|250.00|2015年5月11日|2015年8月6日|浮动收益|250.00|2.18|是|0.00|否|否|其他|
|交通银行股份有限公司河南省分行营业部|“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）|33,000.00|2015年5月14日|2015年8月14日|浮动收益|33,000.00|332.71|是|0.00|否|否|其他|
|中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行|保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,000.00|2015年5月15日|2015年6月23日|浮动收益|20,000.00|69.04|是|0.00|否|否|其他|
|中国银行股份有限公司郑州建业路支行|人民币“按期开放”8天计划产品|410.00|2015年5月20日|2015年5月28日|浮动收益|410.00|0.13|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|648.00|2015年6月1日|2015年6月29日|浮动收益|648.00|1.08|是|0.00|否|否|其他|
|中国银行股份有限公司郑州建业路支行|人民币“按期开放”14天计划产品|410.00|2015年6月1日|2015年6月15日|浮动收益|410.00|0.28|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|”汇利丰“2015年第5713期对公定制人民币理财产品|5,000.00|2015年6月19日|2015年8月3日|浮动收益|5,000.00|22.81|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|人民币点金池2号|648.00|2015年7月3日|2015年8月17日|浮动收益|648.00|1.50|是|0.00|否|否|其他|
|中国银行股份有限公司郑州文化支行|结构性存款|20,000.00|2015年7月15日|2015年7月31日|浮动收益|20,000.00|17.53|是|0.00|否|否|其他|
|平安银行股份有限公司郑州分行营业部|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2015年786期|10,000.00|2015年7月15日|2015年10月15日|浮动收益|10,000.00|88.22|是|0.00|否|否|其他|
|兴业银行股份有限公司郑州金水路支行|兴业银行企业金融结构性存款协议|10,000.00|2015年7月16日|2015年10月16日|浮动收益|10,000.00|84.44|是|0.00|否|否|其他|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|中信银行股份有限公司郑州农业路支行|中信理财之智赢系列（对公）15190期人民币结构性理财产品|5,000.00|2015年7月24日|2015年10月23日|浮动收益|5,000.00|43.63|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|”汇利丰“2015年第5941期对公定制人民币理财产品|3,000.00|2015年7月27日|2015年9月10日|浮动收益|3,000.00|14.05|是|0.00|否|否|其他|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市英协路支行|财智·盛盈2015年第15期人民币理财产品|10,000.00|2015年7月28日|2015年12月28日|浮动收益|10,000.00|146.71|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|招行结构性存款H0000245|3,000.00|2015年7月29日|2015年8月4日|浮动收益|3,000.00|0.86|是|0.00|否|否|其他|
|中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部|结构性存款|13,000.00|2015年8月4日|2015年9月11日|浮动收益|13,000.00|35.68|是|0.00|否|否|其他|
|中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行|结构性存款|90,000.00|2015年8月14日|2015年8月21日|浮动收益|90,000.00|36.25|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|“本利丰·34天”理财产品|7,000.00|2015年8月6日|2015年9月8日|浮动收益|7,000.00|23.47|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|招行“黄金周”理财产品|4,000.00|2015年8月8日|2015年8月14日|浮动收益|4,000.00|2.00|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|招行“黄金周”理财产品||2015年8月14日|2015年8月21日|浮动收益||1.76|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|14天周期型1号|3,000.00|2015年8月12日|2015年8月25日|浮动收益|3,000.00|4.26|是|0.00|否|否|其他|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|14天周期型1号||2015年8月26日|2015年9月8日|浮动收益||4.03|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|14天周期型1号||2015年9月9日|2015年9月23日|浮动收益||4.03|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|14天周期型1号||2015年9月23日|2015年10月7日|浮动收益||3.95|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|14天周期型1号||2015年10月8日|2015年10月21日|浮动收益||3.42|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|14天周期型1号||2015年10月22日|2015年11月4日|浮动收益||3.68|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|14天周期型1号||2015年11月5日|2015年11月18日|浮动收益||3.22|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|14天周期型1号||2015年11月19日|2015年12月2日|浮动收益||3.22|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|14天周期型1号||2015年12月3日|2015年12月16日|浮动收益||3.22|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股|利多多现金管理1号|400.00|2015年8|2015年10|浮动|400.00|1.74|是|0.00|否|否|其|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|份有限公司郑州航海路支行|||月20日|月13日|收益|||||||他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州大学路支行|利多多对公结构性存款15JG731期(人民币)|20,000.00|2015年8月25日|2015年11月26日|浮动收益|20,000.00|172.50|是|0.00|否|否|其他|
|中信银行股份有限公司郑州农业路支行|中信理财之智赢系列（对公）|5,000.00|2015年9月11日|2015年12月11日|浮动收益|5,000.00|36.77|是|0.00|否|否|其他|
|中国银行股份有限公司郑州文化支行|中银保本理财-按期开放理财产品|30,000.00|2015年9月11日|2015年9月25日|浮动收益|30,000.00|27.62|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|”汇利丰“2015年第6215期对公定制人民币理财产品|11,000.00|2015年9月15日|2015年10月20日|浮动收益|11,000.00|39.03|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|步步生金8688|760.00|2015年9月16日|2015年9月30日|浮动收益|760.00|0.53|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|步步生金8688|29.00|2015年9月16日|2015年9月25日|浮动收益|29.00|0.01|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司河南省分行直属支行|农业银行“本利步步高”2014年第一期开放式人民币理财产品|10,000.00|2015年9月17日|2015年10月28日|浮动收益|10,000.00|39.12|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司河南省分行直属支行|农业银行“本利步步高”2014年第一期开放式人民币理财产品||2015年10月29日|2015年12月2日|浮动收益||27.81|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司河南省分行直属支行|农业银行“本利步步高”2014年第一期开放式人民币理财产品||2015年12月3日|2015年12月11日|浮动收益||6.14|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有|农业银行“本利步步高”2014|10,000.00|2015年9|2015年10|浮动|10,000.00|39.12|是|0.00|否|否|其|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|限公司河南省分行直属支行|年第一期开放式人民币理财产品||月17日|月28日|收益|||||||他|
|中国农业银行股份有限公司河南省分行直属支行|农业银行“本利步步高”2014年第一期开放式人民币理财产品||2015年10月29日|2015年12月2日|浮动收益||27.81|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司河南省分行直属支行|农业银行“本利步步高”2014年第一期开放式人民币理财产品||2015年12月3日|2015年12月29日|浮动收益||19.95|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|“本利丰步步高”理财产品|5,000.00|2015年9月18日|2015年12月28日|浮动收益|5,000.00|41.90|是|0.00|否|否|其他|
|中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部|中国民生银行人民币结构性存款D-2款（360天）|22,000.00|2015年9月25日|2015年11月3日|浮动收益|22,000.00|73.33|是|0.00|否|否|其他|
|东亚银行（中国）有限公司郑州分行营业部|结构性理财产品（澳元/美元价格挂钩）（360天）|10,000.00|2015年9月30日|2015年12月28日|浮动收益|10,000.00|89.00|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|步步生金8688|9,714.00|2015年10月9日|2015年10月13日|浮动收益|9,714.00|1.70|是|0.00|否|否|其他|
|上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行|利多多对公结构性存款15年JG853期|500.00|2015年10月16日|2015年11月19日|浮动收益|500.00|1.46|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|步步生金8688|1,000.00|2015年10月16日|2015年11月25日|浮动收益|1,000.00|2.19|是|0.00|否|否|其他|
|兴业银行股份有限公司郑州金水路支行|兴业银行企业金融结构性存款协议|10,000.00|2015年10月16日|2015年12月15日|浮动收益|10,000.00|53.42|是|0.00|否|否|其他|
|平安银行股份有限公|平安银行对公结构性存款|10,000.00|2015年10|2015年12|浮动|10,000.00|51.47|是|0.00|否|否|其|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|司郑州分行营业部|（挂钩利率）2015年1043期人民币产品||月21日|月21日|收益|||||||他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|“本利丰·34天”理财产品|12,000.00|2015年10月23日|2015年11月25日|浮动收益|12,000.00|36.33|是|0.00|否|否|其他|
|中信银行股份有限公司郑州农业路支行|中信理财之智赢系列（对公）15332期人民币结构性理财产品|5,000.00|2015年10月30日|2015年12月4日|浮动收益|5,000.00|12.95|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|“本利丰·34天”理财产品|7,700.00|2015年11月10日|2015年12月14日|浮动收益|7,700.00|22.95|是|0.00|否|否|其他|
|中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部|中国民生银行人民币结构性存款D-2款（360天）|10,000.00|2015年11月13日|2015年12月23日|浮动收益|10,000.00|34.44|是|0.00|否|否|其他|
|招商银行股份有限公司郑州金水路支行|步步生金8688|1,000.00|2015年11月26日|2015年12月29日|浮动收益|1,000.00|1.81|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|“本利丰步步高”理财产品|15,000.00|2015年11月27日|2015年12月28日|浮动收益|15,000.00|33.03|是|0.00|否|否|其他|
|中国农业银行股份有限公司郑州东明支行|“本利丰步步高”理财产品|9,000.00|2015年12月17日|2015年12月28日|浮动收益|9,000.00|6.10|是|0.00|否|否|其他|
|中原银行股份有限公司营业部|鼎盛财富稳健系列机构理财产品2015年第1期|5,000.00|2015年8月17日|2016年2月16日|浮动收益|||是|0.00|否|否|其他|
|东亚银行（中国）有限公司郑州分行营业部|结构性理财产品（澳元/美元价格挂钩）（360天）|10,000.00|2015年12月30日|2016年6月30日|浮动收益|||是|0.00|否|否|其他|
|合计|/|769,541.00|/|/|/|754,541.00|3,890.99|/||/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||||3,890.99|||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|关联关系|
|委托理财的情况说明|委托理财的情况说明：根据2014年3月14日公司2014年第二次临时股东大会审议，通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。同意授权董事长确定使用公司（含下属子公司）自有闲置资金购买安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，投资余额在任意时点累计金额不超过人民币20亿元，额度可循环使用，但单笔理财期限不超过6个月。授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至2016年12月31日。||||||||||||

2、委托贷款情况
□适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
2015年3月13日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于机场高速公路改扩建工程新增分离式立交的议案》，主要内容为由郑州市政府承担建设资金和费用，公司负责建设，在郑州机场高速公路新增15处分离式立交。该项目直接纳入机场高速改扩建项目施工图设计，相关建设资金和费用由郑州市政府以补助资金形式支付给公司。2015年9月29日，公司与河南工程局集团就新增15座分离式立交的相关事项签订补充协议，并于2015年9月30日公开披露《河南中原高速公路股份有限公司重大合同补充协议公告》。
十三、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十四、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
本公司忠实履行社会责任。公司2015年度履行社会责任报告详见2016年4月28日上海证券交易所网站。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不适用。
十五、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
报告期内，本公司普通股股份无变动情况。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
不适用。
(一)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
不适用。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|118,316|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|112,615|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条|质押或冻结情况|股东性质|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||件股份数量|股份状态|数量||
|河南交通投资集团有限公司|0|1,013,313,285||45.09||0|无|0|国有法人|
|招商局华建公路投资有限公司|-102,855,658|346,704,888||15.43||0|无|0|国有法人|
|梁颖蕙|4,075,220|4,075,220||0.18||0|无|0|其他|
|李海|4,016,519|4,016,519||0.18||0|无|0|其他|
|重庆国际信托股份有限公司|3,500,000|3,500,000||0.16||0|无|0|其他|
|吴雪琴|699,844|3,193,170||0.14||0|无|0|其他|
|魏诚睿|2,673,301|2,673,301||0.12||0|无|0|其他|
|刘旭光|2,016,378|2,016,500||0.09||0|无|0|其他|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,990,200|1,990,200||0.09||0|无|0|其他|
|西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|-280,262|1,982,300||0.09||0|无|0|其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|河南交通投资集团有限公司|||1,013,313,285||人民币普通股|||1,013,313,285||
|招商局华建公路投资有限公司|||346,704,888||人民币普通股|||346,704,888||
|梁颖蕙|||4,075,220||人民币普通股|||4,075,220||
|李海|||4,016,519||人民币普通股|||4,016,519||
|重庆国际信托股份有限公司|||3,500,000||人民币普通股|||3,500,000||
|吴雪琴|||3,193,170||人民币普通股|||3,193,170||
|魏诚睿|||2,673,301||人民币普通股|||2,673,301||
|刘旭光|||2,016,500||人民币普通股|||2,016,500||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||1,990,200||人民币普通股|||1,990,200||
|西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|||1,982,300||人民币普通股|||1,982,300||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
|||
|-|-|
|名称|河南交通投资集团有限公司|
|单位负责人或法定代表人|程日盛|
|成立日期|2009-07-29|
|主要经营业务|对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理；酒店管理；国内贸易（国家有专项专|

|||
|-|-|
||营规定的除外）；技术服务；咨询服务。（以上范围凡需审批的，未经批准前不得经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况||
|其他情况说明||

2 公司不存在控股股东情况的特别说明
不适用。
3 报告期内控股股东变更情况索引及日期
不适用。
4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二)实际控制人情况
1 法人
|||
|-|-|
|名称|河南省人民政府|

2 公司不存在实际控制人情况的特别说明
不适用。
3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
不适用。
4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用。
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
无。
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：亿元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况|
|招商局华建公路投资有限公司|李晓鹏|1993年12月18日|10171700-0|15|公路、桥梁、码头、港口、巷道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日常百货的销售；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
√适用□不适用
一、截至报告期末近3年优先股的发行与上市情况
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|优先股代码|优先股简称|发行日期|发行价格(元)|票面股息率(%)|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|终止上市日期|
|360014|中原优1|2015年6月25日|100|5.8%|34,000,000|2015 年8 月 10日|34,000,000||
|募集资金使用进展及变更情况|截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 310,092.24 万元（包括募集资金置换的前期自有资金投入金额 260,000 万元），补充流动资金使用 50,092.24 万元，尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 22 日出具致同专字（2015）第350ZA0176号《关于河南中原高速公路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。2015 年 7 月22 日，公司第五届第九次董事会审议通过《关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,600,000,000 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。截止2015年12月31日，中原高速未变更募集资金投资项目。||||||||

二、优先股股东情况
(一)优先股股东总数
|||
|-|-|
|截至报告期末优先股股东总数(户)|6|
|年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）|6|

(二)截止报告期末前十名优先股股东情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称(全称)|报告期内股份增减变动|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中海信托股份有限公司－中海信托·中国光大银行中海优先收益 2 号资金信托|8,000,000|8,000,000|23.53|优先股|无|0|国有法人|
|中银资产－中国银行－中国银行股份有限公司深圳市分行|8,000,000|8,000,000|23.53|优先股|无|0|其他|
|博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5 号特定多个客户资产管理计划|6,000,000|6,000,000|17.65|优先股|无|0|其他|
|交银国际信托有限公司|4,000,000|4,000,000|11.76|优先股|无|0|其他|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|－汇利85号单一资金信托||||||||
|兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有限公司|4,000,000|4,000,000|11.76|优先股|无|0|其他|
|中粮信托有限责任公司－中信托·投资 1 号资金信托计划|4,000,000|4,000,000|11.76|优先股|无|0|其他|
|如股东所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他条款上具有不同设置，应当分别披露其持股数量||||||||
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明||||||||

(三)其他情况说明
无。
三、优先股利润分配的情况
(一)利润分配情况
本次发行的优先股采用固定票面股息率。按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下，可以向本次优先股股东派发按照发行利率计算的固定股息。
不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序。优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前，在确保完全派发优先股约定的股息前，公司不得向普通股股东分配利润。本次优先股股东按照约定的票面股息率获得固定股息分配后，并且普通股股东按照《公司章程》的规定获得当年盈利相应的分配后，优先股股东还可以参与一定比例的当年实现的剩余利润的分配。
关于优先股股息分配条款详细内容敬请参阅公司于2015年7月11日发布的《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》、《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》等相关公告。
报告期内，公司发行3,400万股优先股（每股面值100元），按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2015年6月29日至2016年6月28日期间优先股的固定股息197,200,000元（即34亿元×5.8%）。另按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与发行月份次月起至报告期期末的累计月数/12的剩余利润50%（计221,860,082.29元）的分配。以2015年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数1,297,709,923股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，公司将以现金方式再向优先股股东派发股利81,213,932.51元，与固定股息合计报告期内公司共向优先股股东派发现金278,413,932.51
元。
(二)近3年（含报告期）优先股分配金额与分配比例
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||分配金额|分配比例|
|2015|278,413,932.51|优先股票面股息率5.8%|

其他说明：无。
(三)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未对优先股进行利润分配的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。
□适用√不适用
(四)其他说明
无。
四、公司对优先股采取的会计政策及理由
按照《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（2014修订）、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13号）等相关规定，本次发行优先股在会计处理上符合确认为权益工具的条件，主要基于以下几个因素：
1、本次发行的优先股无到期期限，在公司行使赎回选择权之前长期存续。
2、本次发行的优先股的赎回选择权为中原高速所有，未来是否赎回，属于公司可控制范围内的事项。未来基准利率的变化有可能增加或减少赎回预期，但是，无论未来赎回的可能性有多大，对于公司来说，均不构成交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
3、公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当期股息。本次发行的优先股采取不累积股息支付方式。
4、优先股股东有权同普通股股东参与一定比例的当年实现的剩余利润的分配，通常表明存在权益成分（享有剩余收益）。
5、在清偿顺序及清算方法上，公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后，方可向普通股股东分配剩余财产，但在可预见的未来，公司具有持续经营能力，发生清算几乎不具有可能性。
基于以上因素，使得本次优先股的条款中没有包括交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，也没有包括在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，满足《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》之“二、金融负债与权益工具的区分”之“（二）权益工具”确认条件第1条的规定；
由于本次发行的优先股无须用企业自身权益工具结算，满足《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》之“二、金融负债与权益工具的区分”之“（二）权益工具”确认条件第2条的规定。
五、其他
1、公司于2015年4月1日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关于修订《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案（2015年 3月 17日修订稿）》的议案。并分别于2015年4月25日、5月21日发布了《河南中原高速公路股份有限公司关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，以及《河南中原高速公路股份有限公司关于非公开发行优先股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。上述公告已分别于 2015年 3月 17日、3月18日、4月1日、4月25日、5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、公司于2015年6月25日采用非公开方式发行优先股3,400万股，每股发行价格为100.00元，总额为人民币340,000.00万元，扣除承销费和保荐费2,500.00万元后的募集资金为人民币 337,500.00万元。另扣减审计费、律师费、登记费等其他发行费用 389.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币337,111.00万元。上述资金于2015年6月30日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第350ZA0041号《验资报告》。
3、2015年7月8日，公司对募集资金采取了专户存储管理，于2015年7月8日与中国光大银行郑州分行以及国信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《优先股募集资金三方监管协议》。
并于2015年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露了《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》、《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》以及《河南中原高速公路股份有限公司关于签署优先股募集资金专户三方监管协议的公告》。
4、公司于2015年7月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用优先股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用非公开发行优先股募集资金中的26亿元人民币置换已经预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为26亿元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。公司监事会和公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
5、经上海证券交易所（上证函[2015]1295号）同意，中原高速非公开发行优先股于2015年8月10日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|金 雷|董事长|男|44|2013年5月10日|2017年11月6日|||||26.11|否|
|顾光印|董事|男|59|2011年8月12日|2017年11月6日|||||23.00|否|
|马沉重|董事、总经理|男|48|2013年5月10日|2017年11月6日|||||22.71|否|
|张 杨|董事|女|51|2011年8月12日|2017年11月6日|||||-|是|
|王 辉|董事|男|52|2011年8月12日|2017年11月6日|||||-|是|
|赵中锋|董事|男|52|2011年8月12日|2017年11月6日|||||-|是|
|孟 杰|董事|男|38|2011年8月12日|2017年11月6日|||||-|是|
|董家春|独立董事|男|60|2011年8月12日|2017年11月6日|||||6.00|否|
|陈荫三|独立董事|男|75|2014年11月6日|2017年11月6日|||||6.00|否|
|马恒运|独立董事|男|55|2014年11月6日|2017年11月6日|||||6.00|否|
|廖良汉|独立董事|男|52|2015年11月14日|2017年11月6日|||||0.78|否|
|王 洁|独立董事|女|45|2014年11月6日|2015年11月14日|||||5.22|否|
|吕少峰|监事会主席|男|56|2011年8月12日|2015年9月10日|||||14.03|否|
|王雷刚|监事|男|32|2015年11月14日|2017年11月6日|||||-|是|
|严华鑫|监事|男|28|2014年11月6日|2015年11月14日|||||-|是|
|郝俊琴|职工监事|女|53|2014年10月16日|2017年11月6日|||||19.55|否|
|郭本锋|副总经理|男|52|2013年8月12日|2017年11月6日|||||20.45|否|
|王笑伟|副总经理|男|54|2011年8月12日|2017年11月6日|||||20.55|否|
|王毅敏|副总经理|男|53|2011年8月12日|2017年11月6日|||||20.24|否|
|任建元|副总经理|男|60|2011年8月12日|2017年11月6日|||||20.45|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|田燕玲|副总经理|女|51|2011年8月12日|2017年11月6日||20.76|否|
|秦建军|副总经理|男|51|2013年8月12日|2017年11月6日||19.43|否|
|段永灿|副总经理|男|52|2013年8月12日|2017年11月6日||21.05|否|
|刘剑君|副总经理|男|45|2012年10月26日|2017年11月6日||21.39|否|
|张付雄|总工程师|男|52|2014年11月6日|2017年11月6日||30.84|否|
|王继东|总会计师|女|40|2013年8月12日|2017年11月6日||28.04|否|
|郭彩萍|总经理助理|女|53|2014年11月6日|2017年11月6日||30.76|否|
|许 亮|董事会秘书|男|44|2013年8月12日|2016年3月24日||20.83|否|
|合计|/|/|/|/|/|/|404.19|/|

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|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|金 雷|男，1972年2月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2001年3月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长，2002年10月至2004年4月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理，2004年4月至2004年6月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理，2004年6月至2009年10月任河南省交通运输厅工程处副处长，2009年10月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理、党委委员。2013年5月至今任公司董事长。2013年6月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。|
|顾光印|男，1956年9月生，中共党员，大专学历，会计师。1996年8月至2000年7月任河南交通建设投资公司副总经理，2000年8月任2009年10月任河南高速公路发展有限责任公司党委副书记，2009年10月至今任本公司党委书记，2009年11月至今任本公司董事。2009年12月至今任本公司参股公司中原信托有限公司董事。|
|马沉重|男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1999年10月至2001年9月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师，2001年10月至 2004年3月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师，2004年 3月至2006年6 月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理，2006年6月至2007年12月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理，2007年12月至2010年5月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记，2010年5月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记，2013年5月至今任河南中原高速公路股份有限公司总经理、董事。|
|张 杨|女，1964年1月生，中共党员，政工师，研究生学历。2000年10月至2007年3月任招商局华建公路投资有限公司总经理助理、兼任证券部经理，2007年 4月至今任招商局华建公路投资有限公司副总经理，2002 年 4 月至 2009 年 4 月任厦门港务发展股份有限公司（原厦门路桥股份有限公司）董事，2001 年3 月至今任深圳高速公路股份有限公司董事，2002年 4 月至 2010 年 8 月任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事，2007 年 11 月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，2001 年 6月至 2007年 10月任四川成渝高速公路股份有限公司董事，2007年10月至2013年4月任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，2010年3月至今任吉林高速公路股份有限公司副董事长，2009年11月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。|
|王 辉|男，1963年10月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，国务院政府特贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995年10月至2000年10月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长，2000年10月至2004年6月任河南省交通规划勘察设计院副院长，|

|||
|-|-|
||2004年6月至2006年5月任高发公司总工程师，2005年4月至2009年10月任高发公司副总经理，2007年11月至2009年10月任高发公司董事、副总经理，2009年10月至今任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长，2009年11月至今任本公司董事。|
|赵中锋|男，1964年1月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000年12月至2003年1月任本公司总经理助理，2008年6月至2009年11月任本公司副总经理，2000年12月至2009年11月任本公司董事会秘书，2008年5月至2009年12月任中原信托有限公司董事，2009年10月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部部长，2011年8月至2014年11月任河南民航发展投资有限公司第一届董事会董事，2002年11月至今任本公司董事。|
|孟 杰|男，1977年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，注册咨询工程师（投资），2002年毕业于湖南大学桥梁与隧道工程专业。2002年8月至2013年10月在招商局华建公路投资有限公司（前身为华建交通经济开发中心）股权管理一部工作，历任项目经理、经理助理、副总经理、总经理，2013年11月至2015年1月任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理。2015年2月至今任招商局华建公路投资有限公司首席分析师。2016 年 2 月至今任招商局华建公路投资有限公司资本运营部总经理。曾任华北高速公路股份有限公司和广西五洲交通股份有限公司监事、东北高速公路股份有限公司董事。现兼任广西五洲交通股份有限公司、华北高速公路股份有限公司董事，2009年11月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。|
|董家春|男，1956 年5 月生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾在中国一拖集团公司工作，1998 年 5 月至2001 年 4 月任第一拖拉机股份有限公司技术部综合技术科科长；2001年5月至2003年4月，在洛阳市证券公司研发部工作；2003年4月至2005年5月任中原证券股份有限公司证券营业部副总经理；2005 年 5月至今在中原证券股份有限公司投资银行总部工作。2009 年 5 月至 2013年 7 月任河南天方药业股份有限公司独立董事，2009年9月至2015年12月任洛阳玻璃股份有限公司独立董事，2010年6月至今任中原环保股份有限公司独立董事，2010年1月至今任本公司独立董事。|
|陈荫三|男，1940年4月生，中共党员，研究生学历。1957年至1962年毕业于吉林工业大学汽车运用工程专业本科；1962年至1966年吉林工业大学汽车运用工程专业研究生；1967 年至 1991 年，西安公路学院，教师、讲师、教授、博士生导师。期间，1981 年 10 月至 1984 年 1月、1990年9月至1991年3 月德国布伦瑞克工业大学车辆研究所访问学者；1991年至 1995 年任西安公路学院副院长；1995年至2000年任西安公路交通大学校长；2000年至2002年长安大学校长；2002年至今任长安大学教授，博士生导师。2014年11月至今任本公司独立董事。|
|马恒运|男，1960年8月生，中共党员，博士研究生学历。1982年7月至1992年9月任河南农业大学助教、讲师，1992年9月至2001年4月任河南农业大学副教授、教授，1998年9月至1999年9月任加拿大Alberta大学访问学者，2001年4月至2002年6月任美国加州大学从事博士后研究，2002年6月至2005年12月任新西兰梅西大学高级研究员，2005年11月至2009年 11月任河南农业大学河南省特聘教授，2012年11月至今任河南农业大学教授、教育部长江学者。2014年11月至今任本公司独立董事。|
|廖良汉|男，1963年8月生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。1985年8月至1988年10月任财政部所属中国财务会计咨询公司项目经理，1988年11月至1993年4月任安永会计师事务所（香港中安公司）审计经理，1993年5月至1999年4 月任中华会计师事务所副总经理，1999年5月至2005年5月为天健会计师事务所合伙人，2005年6月至2012年6月为德勤华永会计师事务所合伙人，2012年7月至2013年9月任北京天圆全会计师事务所副总经理，2013年10月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、副总经理，2014年至今任广联达软件股份有限公司独立董事，2015年4月至今任桑德环境资源股份有限公司独立董事，2015年6月至今任陕西烽火电子股份有限公司独立董事。2015年11月至今任本公司独立董事。|

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|王 洁|女，1970年10月生，工商管理硕士，国际注册内部审计师。2003年7月至2010年3月任新加坡万邦航运集团中国总部财务总监，2012年11月至2013年10月任新加坡普华会计师事务所高级审计员。2014年11月至2015年11月任本公司独立董事。|
|吕少峰|男，1960年5月生，中国民主促进会会员，研究生学历，教授级高级工程师。2000年11月至2002年6月任河南省洛阳至三门峡至灵宝高速公路建设指挥部副指挥长；2002年6月至2006年5月任本公司副总经理，期间兼任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006年6月至2010年5月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010年6月起任本公司监事会主席。2015年9月因个人及工作原因辞去公司第五届监事、监事会主席职务。|
|王雷刚|男，1983 年 7 月出生，硕士研究生，注册一级建造师，注册咨询工程师（投资）。现任招商局亚太有限公司企业管理部项目经理。曾任职华北高速公路股份有限公司养护分公司马驹桥管理所施工员，华北高速公路股份有限公司投资发展部项目经理。|
|严华鑫|男，1988年1月生，经济学硕士。2010年7月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，2010年7月至2013年10月任股权管理一部项目经理，2013年11月至今任企业管理部项目经理。2012年3月至2013年12月任吉林高速公路股份有限公司监事，2013年5月至今任广西五洲交通股份有限公司监事。2014年11月至2015年11月任公司监事。|
|郝俊琴|女，1963年4月出生，本科学历，经济师。1998年至2005年在河南省交通厅外资办工作；2005年至2009年10月在河南中原高速公路股份有限公司办公室工作，2009年10月至2012年10月在投资经营部任副经理，2012年10月至今在工会工作，2014年1月至今任河南英地置业有限公司监事，现任工会副主席，2014年10月至今任公司职工代表监事。|
|郭本锋|男，1964年10月生，大学本科，高级国际财务管理师。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员，华建交通经济开发中心资金部副经理、经理，国家资本金托管部经理，项目管理部经理，中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作），福建厦漳大桥有限公司财务总监，河南中原高速公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事，山东高速公路股份有限公司监事。2012 年 1 月至 2013 年3 月，在国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员，2013年 8 月至今任本公司副总经理。|
|王笑伟|男，1961年6月生，中共党员，工学学士，政工师。1988 年9月至1996年12 月任郑州黄河公路大桥管理处办公室副主任，1996 年 12月至2000年9月任中原航空公司客舱部经理，2000年9月至2001年4月任黄河公路大桥管理处副处长，2001年4月至2006年5月任本公司郑州黄河大桥分公司副总经理，2006年5月至今任本公司副总经理。|
|王毅敏|男，1963 年7 月生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，注册高级咨询师（经济管理类）。2005 年 4 月至 2009年 8 月任河南省交通厅厅直党委助理调研员，2009年8月至2010年2月任河南省交通运输厅机关党委副调研员，2007年8月至2010年2月在汝南县人民政府挂职任副县长，2010年3月至今任本公司副总经理。|
|任建元|男，1956 年6 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师，2000 年8 月至 2006 年 6月，先后在河南高速公路发展有限责任公司的安新分公司、郑州分公司任经理；2006 年6 月至 2010年 5 月在河南高速公路发展有限责任公司的洛阳公司任经理、党委书记；2010 年 5 月至今任本公司副总经理。|
|田燕玲|女，1965年11月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2000年至2002年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；2002年至2007年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记，2007年至2010年4月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支书记；2010年4月至今任本公司副总经理。|

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|秦建军|男，1965 年7 月生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。2002 年2 月至 2003年 9月任西南绕城高速公路董事、副总经理，2003年9月至2005年6月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理，2005年6月至2007年12月任河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理，2007 年 7 月至 2007 年12 月任中原大桥分公司总经理，2007年 12 月至今任郑漯改扩建项目部总经理、党总支副书记，2007年12月至2010年5月任郑漯分公司党委书记, 2009年5月至今任漯驻改扩建工程项目部总经理、党总支副书记，2010年5月至2012年11月任郑漯分公司总经理，2012年11月至2013年6月任本公司总经理助理、漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记，2013年6月至今任漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记，2013年8月至今任公司副总经理。|
|段永灿|男，1964 年 9月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。2004 年 3 月至2005 年 3 月任本公司养护部副经理，2005 年 3 月至 2005 年10月任本公司郑漯改扩建项目部副总经理，2005年10月至2011年12月任本公司商丘分公司总经理，2009年5月至2011年12月兼任本公司郑民分公司党总支书记，2011年12月至2013年6月任本公司郑开分公司总经理，2013年6月至今任郑民分公司总经理，2013年8月至今任公司副总经理。|
|刘剑君|男，1971 年11 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2004 年 11 月至 2010年 5月在河南高速公路发展有限责任公司任办公室副主任、宣传信息中心主任，2010年5月至2012年10月任公司办公室主任，2012年8月至今任公司副总经理。|
|张付雄|男，1963 年10 月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。1982 年 1月至 1999 年 12 月在河南省交通科学技术研究所任主任、副总工程师，2000年1月至2005年5月任河南省交通科学技术研究院河南省公路工程试验检测中心任科研院副总工兼检测中心主任、科研院副总工、技术负责人、院长助理兼检测中心主任，2005年6月至2007年12月在河南中原高速公路股份有限公司郑石分公司任副总经理兼总工程师，2008年1月至2008年7月在河南中原高速公路股份有限公司平顶山分公司任总经理，2008年8月至2012年9月任公司副总工程师兼工程办主任，2012年9月至今任公司总工程师。|
|王继东|女，1976年12月生，中共党员，研究生，高级会计师。2003年8月至2007年1月在公司财务会计部工作，2007年1月至2009年4月任公司会计结算部副经理，2009年5月至2013年6月任公司会计结算部经理，2010年10月至今任英地置业董事，2010年12月至今任河南中石化中原高速石油有限责任公司监事，2010年11月至2013年8月任公司财务总监，2013年8月至今任公司总会计师。2016年3月起代行董事会秘书职责。|
|郭彩萍|女，1962年11月生，中共党员，本科学历，高级经济师。1983年8月至1983年10月在河南省建五公司一处任统计员，1983年11月至1985年10月河南省建五公司一处珠海工地任统计、出纳员，1985年11月至1996年11月在许昌市五交化公司计财科任统计员、副科长兼女工主任、工会副主席，1996年12月至2000年12月在河南省高管局许昌分局征收科任票管员、副科长，2001年1月至2001年4月在河南省高速公路发展有限责任公司许漯公司任人事科科长，2001年5月至2003年2月在河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司任劳动人事部经理，2003年3月至2012年9月在公司任通行费管理稽查部副经理、经理，2012年 9月至2013年5月在公司任总经济师兼通行费管理稽查部经理，2013年6月至12月在公司任总经理助理兼通行费管理稽查部经理，2014年1月至今任公司总经理助理。|
|许 亮|男，1972年4月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1993 年7月至2003年10月任职于河南省轻工业科学研究所；2003 年 10月至2006年10月就职于公司办公室、三产管理中心；2006年10月至2007年10月任公司驻马店分公司总经理助理；2007年10月至2009年5月任公司驻马店分公司副总经理；2009年5月至2010年10月任经营开发分公司副总经理；2010年10月至2012年11月任公司董事会秘书处主任。2012年11月起任公司董事会秘书。2016年3月因个人原因辞去公司董事会秘书职务。|

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|王 辉|河南交通投资集团有限公司|工程技术部部长|2009年10月||
|赵中锋|河南交通投资集团有限公司|投资发展部部长|2009年10月||
|张 杨|招商局华建公路投资有限公司|副总经理|2007年4月||
|孟 杰|招商局华建公路投资有限公司|首席分析师、资本运营部总经理|2015年2月||
|王雷刚|招商局亚太有限公司|企业管理部项目经理|||
|在股东单位任职情况的说明|||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|金 雷|中原信托股份有限公司|监事会主席|2013年6月||
|顾光印|中原信托股份有限公司|董事|2009年12月||
|张 杨|深圳高速公路股份有限公司|董事|2001年3月||
||江苏宁沪高速公路股份有限公司|董事|2007年11月||
||吉林高速公路股份有限公司|副董事长|2010年3月||
|孟 杰|华北高速公路股份有限公司|董事|2008年8月||
||安徽皖通高速公路股份有限公司|董事|2014年8月||
||安徽皖通高速公路股份有限公司|副总经理|2014年8月||
||广西五洲交通股份有限公司|董事|2005年5月||
|董家春|洛阳玻璃股份有限公司|独立董事|2009年9月|2015年12月|
||中原环保股份有限公司|独立董事|2010年6月||
|陈荫三|长安大学|教授、博士生导师|2002年||
|马恒运|河南农业大学|教授|2012年11月||

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||教育部|长江学者|2012年11月|
|马沉重|中原信托股份有限公司|监事会主席|2015年12月|
|王毅敏|中原农业保险股份有限公司|董事|2015年8月|
|郝俊琴|河南英地置业有限公司|监事|2014年1月|
|严华鑫|广西五洲交通股份有限公司|监事|2013年5月|
|王继东|河南英地置业有限公司|董事|2010年10月|
||河南中石化中原高速石油有限责任公司|监事|2010年12月|
|许 亮|中原农业保险股份有限公司|监事|2015年8月|
|在其他单位任职情况的说明||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
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|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事、监事报酬由股东大会确定，总经理及其他高级管理人员报酬由董事会确定。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事报酬和独立董事津贴标准及公司薪酬管理办法。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|依规定支付。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|廖良汉|独立董事|聘任|董事会提名|
|王 洁|独立董事|离任|工作变动|
|吕少峰|监事会主席|离任|个人及工作原因|
|王雷刚|监事|聘任|监事会提名|
|严华鑫|监事|离任|工作变动|
|许 亮|董事会秘书|离任|个人原因|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|母公司在职员工的数量|3,302|
|主要子公司在职员工的数量|202|
|在职员工的数量合计|3,504|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|144|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|2,528|
|销售人员|71|
|技术人员|276|
|财务人员|157|
|行政人员|472|
|合计|3,504|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生及以上|92|
|大学本科|917|
|大学专科|1,959|
|中专及以下|536|
|合计|3,504|

(二)薪酬政策
公司目前按照2007年制定的《河南中原高速公路股份有限公司薪酬管理办法（暂行）》、《河南中原高速公路股份有限公司绩效工资管理办法（试行）》、2013年制定的《河南中原高速公路股份有限公司所辖收费站绿通验货人员补助发放办法》等制度发放薪酬，充分结合公司实际，不断改革和完善薪酬分配制度；总体上依照按劳分配的原则。
(三)培训计划
1、收费站站长、班长以上骨干人员、票据（款）员培训；
2、维护员、电工等运维人员业务培训；
3、路政执法培训；
4、服务区监管人员业务培训，服务区外场服务人员、保安、保洁从业人员业务培训。
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，规范运作，不断健全规章制度，进一步完善公司法人治理结构，维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。
1、关于股东与股东大会
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司严格按照要求规范公司股东大会的召集、召开和议事、表决程序；聘请律师对股东大会出具法律意见书；重大事项通过股东大会充分讨论和决策，保证股东能够充分行使法律、法规和《公司章程》赋予的权利。
2、关于控股股东与公司
报告期内，没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。
3、关于董事与董事会
公司董事会人员及构成符合法律、法规要求，独立董事人数占董事会成员1/3以上。董事会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。公司全体董事勤勉尽责，正确行使职权，维护公司和全体股东利益。
4、关于监事与监事会
公司监事会人员及构成符合法律、法规要求。监事会本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了历次董事会会议，维护公司及股东的合法权益。
5、关于关联交易情况
公司严格遵守法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，完善内控制度，规范关联交易。公司关联交易按照公平合理的原则定价，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，没有损害公司及股东利益的情况。
6、关于利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，高度关注利益相关方诉求，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。公司2015年度企业社会责任报告，将更详尽务实的向社会各界展现公司履行社会责任的态度和成绩。
7、关于信息披露与透明度
公司严格执行中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的相关规定，及时、公平地披露公司重大信息，依法履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时。
8、关于投资者关系
按照《投资者关系管理制度》的要求，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。积极通过电话、电子邮件、公司网站等多重途径向公司广大投资者宣传、介绍公司经营情况，并对他们所提出的问题、质询给予了耐心、细致的解释和答复。2015年5月14日，公司参与了河南上市公司2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。2015年11月6日由河南上市公司协会主办，本公司承办，子公司英地置业协办的“诚信公约阳光行”走进中原高速活动在英地置业“金台府邸”项目销售中心顺利举行。
（二）报告期内公司建立的公司治理制度
报告期内，公司根据实际情况并结合建立内控规范体系工作的深入开展，不断完善公司治理制度，修订和制订了以下规章制度：
1、就公司发行优先股等事项，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》进行了修订。
2、公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于制定《公司银行间债券市场信息披露管理办法》的议案和关于制定《河南中原高速公路股份有限公司子公司管理制度》的议案。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
报告期内，公司治理结构完善，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2015年第一次临时股东大会|2015年4月3日|1.关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案2.关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案|http://www.sse.com.cn|2015 年4月4日|
|2014年年度股东大会|2015年5月22日|1.关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案2.关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案3.关于公司 2014 年独立董事述职报告的议案|http://www.sse.com.cn|2015 年5 月 23日|

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|||4.关于公司 2014 年度财务决算报告的议案5.关于公司 2014 年度利润分配预案的议案6.关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案7.关于公司 2015 年度财务预算方案的议案8.关于聘请公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定其报酬的议案|||
|2015年第二次临时股东大会|2015年7月10日|1.关于调整中原城市发展基金考核目标及提款条件的议案|http://www.sse.com.cn|2015 年7 月 11日|
|2015年第三次临时股东大会|2015年11月13日|1.关于公司发行超短期融资券的议案2.关于补选公司独立董事的议案3.关于调整公司监事会成员的议案|http://www.sse.com.cn|2015 年11月14日|

股东大会情况说明
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|金 雷|否|11|11|9|0|0|否|3|
|顾光印|否|11|10|9|1|0|否|2|
|马沉重|否|11|11|9|0|0|否|3|
|张 杨|否|11|7|6|4|0|否|2|
|王 辉|否|11|10|9|1|0|否|0|
|赵中锋|否|11|11|9|0|0|否|4|
|孟 杰|否|11|10|9|1|0|否|2|
|董家春|是|11|11|9|0|0|否|4|
|陈荫三|是|11|11|9|0|0|否|2|
|马恒运|是|11|11|9|0|0|否|4|
|廖良汉|是|2|2|1|0|0|否|0|
|王 洁|是|9|9|8|0|0|否|2|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
公司董事张杨女士因在外地出差，连续两次未亲自出席董事会会议（两次董事会会议召开时间为：2015年4月1日及2015年4月28日），均授权委托董事孟杰先生出席会议并行使表决权。
|||
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|年内召开董事会会议次数|11|
|其中：现场会议次数|2|

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|-|-|
|通讯方式召开会议次数|9|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
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|独立董事姓名|独立董事提出异议的有关事项内容|异议的内容|是否被采纳|备注|
|王 洁|关于公司发行超短融资券的议案|建议经专门委员会论证后再由董事会表决|不适用|弃权|

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
本议案已经公司第五届董事会第十一次会议以10票同意，0票反对，1票弃权审议通过。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个委员会，各委员会均按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相关意见，协助董事会较好地完成了日常工作。
董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》等规定，在制定公司长期发展战略、重大投资决策中充分了解项目情况、详细听取投资计划及方案、认真履行相应职责。董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《审计委员会工作细则》的规定履行职责。在公司2014年度报告的编制过程中，事前、事中、事后与年审会计师进行充分的交流和沟通，就年度财务报告的相关事项充分交换意见，并对财务报表进行认真审核；对续聘2015年度审计机构、2015年度内部审计工作计划等相关事项进行认真审议。董事会薪酬与考核委员会按照《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2015年度高级管理人员的薪酬管理执行情况等事项进行了审核。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
报告期内上市公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性和自主经营能力。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司薪酬与考核委员会认真研究了公司高级管理人员的考核标准、绩效评价程序和奖惩办法，认真审查了公司高级管理人员履行职责的情况，并进行了考核工作。2015年公司薪酬与考核委员会对公司2015年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了核查，认为：董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬严格按照薪酬方案执行，所披露的报酬与实际发放情况相符。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司2015年度内部控制自我评价报告详见2016年4月28日上海证券交易所网站。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
公司内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，内部控制审计报告刊登在2016年4月28日上海证券交易所网站。
是否披露内部控制审计报告：是
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
致同审字(2016)第350ZA0120号河南中原高速公路股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的河南中原高速公路股份有限公司（以下简称中原高速公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中原高速公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中原高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中原高速公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
致同会计师事务所 中国注册会计师熊建益
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
廖金辉
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十六日
二、财务报表
合并资产负债表
2015年12月31日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七之1|3,091,126,404.83|2,659,574,484.85|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|七之2|67,391,450.84|134,756,044.20|
|预付款项|七之3|3,069,572.69|4,401,628.66|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|七之4|74,244,847.95|52,279,459.11|
|买入返售金融资产||||
|存货|七之5|1,441,230,656.78|1,664,062,926.08|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七之6|214,802,461.80|347,265,306.87|
|流动资产合计||4,891,865,394.89|4,862,339,849.77|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|七之7|468,104,000.00|468,304,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款|七之8|60,000,000.00|60,000,000.00|
|长期股权投资|七之9|2,624,813,109.22|2,544,473,252.58|
|投资性房地产|七之10|66,201,472.41|68,286,767.49|
|固定资产|七之11|17,624,923,238.22|16,224,209,156.25|
|在建工程|七之12|2,885,455,406.91|6,592,462,010.35|
|工程物资||||
|固定资产清理|七之13|9,414,895.27|7,771,698.57|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七之14|18,353,636,363.94|7,818,606,404.36|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|七之15|223,785,024.97|238,347,791.71|
|递延所得税资产|七之16|136,910,144.44|88,510,908.15|
|其他非流动资产|七之17|61,745,035.46|433,626,966.72|
|非流动资产合计||42,514,988,690.84|34,544,598,956.18|

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|资产总计||47,406,854,085.73|39,406,938,805.95|
|流动负债：||||
|短期借款|七之18|608,000,000.00|1,870,000,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|七之19|3,985,323,985.13|2,287,649,317.88|
|预收款项|七之20|423,559,465.80|1,071,269,525.63|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七之21|89,299,523.12|71,353,033.56|
|应交税费|七之22|330,161,073.04|158,374,230.21|
|应付利息|七之23|264,471,211.93|243,902,642.28|
|应付股利||||
|其他应付款|七之24|671,821,580.22|547,621,228.62|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款七之25||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|七之25|4,265,903,841.00|2,171,297,787.31|
|其他流动负债|七之26|1,000,000,000.00||
|流动负债合计||11,638,540,680.24|8,421,467,765.49|
|非流动负债：||||
|长期借款|七之27|17,200,396,345.54|15,689,943,859.69|
|应付债券|七之28|4,971,044,557.71|6,464,415,631.51|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|七之29|378,001,446.37|378,001,446.37|
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款|七之30|641,492,190.00|268,758,110.00|
|预计负债|七之31|12,557,110.67|16,148,954.45|
|递延收益|七之32|68,975,852.24|44,394,870.22|
|递延所得税负债|七之16|354,302,372.41|282,095,322.00|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||23,626,769,874.94|23,143,758,194.24|
|负债合计||35,265,310,555.18|31,565,225,959.73|
|所有者权益||||
|股本|七之33|2,247,371,832.00|2,247,371,832.00|
|其他权益工具|七之34|3,371,110,000.00||
|其中：优先股||3,371,110,000.00||
|永续债||||
|资本公积|七之35|1,748,952,142.94|1,755,714,491.05|
|减：库存股||||

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|-|-|-|-|
|其他综合收益|七之36|71,368,518.20|19,599,859.33|
|专项储备||||
|盈余公积|七之37|1,148,758,087.85|1,070,091,831.72|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七之38|3,522,954,406.37|2,726,766,877.36|
|归属于母公司所有者权益合计||12,110,514,987.36|7,819,544,891.46|
|少数股东权益||31,028,543.19|22,167,954.76|
|所有者权益合计||12,141,543,530.55|7,841,712,846.22|
|负债和所有者权益总计||47,406,854,085.73|39,406,938,805.95|

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
母公司资产负债表
2015年12月31日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||2,651,096,474.20|2,393,775,637.65|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|十六之1|66,018,402.31|131,219,287.94|
|预付款项||1,144,296.69|1,060,953.58|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|十六之2|64,449,470.54|417,798,279.96|
|存货||1,034,631.16|985,091.98|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||195,662,627.35|290,270,385.60|
|流动资产合计||2,979,405,902.25|3,235,109,636.71|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||467,954,000.00|467,954,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||60,000,000.00|60,000,000.00|
|长期股权投资|十六之3|2,695,129,930.87|2,258,098,779.50|
|投资性房地产||20,678,995.76|21,847,287.68|
|固定资产||17,620,385,879.04|16,218,775,566.09|
|在建工程||2,885,455,406.91|6,592,462,010.35|
|工程物资||||
|固定资产清理||9,414,895.27|7,771,698.57|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||18,353,048,854.14|7,818,437,094.60|
|开发支出||||

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|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|220,946,510.58|234,317,337.30|
|递延所得税资产|59,346,654.37|53,335,805.15|
|其他非流动资产|61,745,035.46|433,626,966.72|
|非流动资产合计|42,454,106,162.40|34,166,626,545.96|
|资产总计|45,433,512,064.65|37,401,736,182.67|
|流动负债：|||
|短期借款|608,000,000.00|1,870,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|3,933,520,547.02|2,243,777,499.63|
|预收款项|28,137,449.40|31,290,293.67|
|应付职工薪酬|65,505,158.18|63,916,897.16|
|应交税费|10,602,722.98|10,958,276.71|
|应付利息|264,471,211.93|243,902,642.28|
|应付股利|||
|其他应付款|655,689,893.40|526,028,549.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,265,903,841.00|2,171,297,787.31|
|其他流动负债|1,000,000,000.00||
|流动负债合计|10,831,830,823.91|7,161,171,946.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|17,200,396,345.54|15,689,943,859.69|
|应付债券|4,971,044,557.71|6,464,415,631.51|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|378,001,446.37|378,001,446.37|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|641,492,190.00|268,758,110.00|
|预计负债|12,557,110.67|16,148,954.45|
|递延收益|68,975,852.24|44,394,870.22|
|递延所得税负债|350,405,918.64|280,248,492.06|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,622,873,421.17|23,141,911,364.30|
|负债合计|34,454,704,245.08|30,303,083,310.51|
|所有者权益：|||
|股本|2,247,371,832.00|2,247,371,832.00|
|其他权益工具|3,371,110,000.00||
|其中：优先股|3,371,110,000.00||
|永续债|||
|资本公积|1,748,952,142.94|1,755,714,491.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,820,430.20|-649,784.27|
|专项储备|||
|盈余公积|1,148,758,087.85|1,070,091,831.72|
|未分配利润|2,464,436,186.98|2,026,124,501.66|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|10,978,807,819.57|7,098,652,872.16|
|负债和所有者权益总计|45,433,512,064.65|37,401,736,182.67|

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
合并利润表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||4,539,146,645.21|3,885,151,718.78|
|其中：营业收入|七之39|4,539,146,645.21|3,885,151,718.78|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||3,466,475,530.66|3,224,296,843.28|
|其中：营业成本|七之39|1,848,358,725.21|1,569,713,764.69|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|七之40|403,078,939.12|282,846,609.58|
|销售费用|七之41|21,445,884.37|26,816,612.15|
|管理费用|七之42|82,634,205.74|91,195,142.44|
|财务费用|七之43|1,091,440,521.05|1,231,951,887.11|
|资产减值损失|七之44|19,517,255.17|21,772,827.31|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|七之45|411,619,087.31|449,480,073.31|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||384,047,402.07|426,471,676.84|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||1,484,290,201.86|1,110,334,948.81|
|加：营业外收入|七之46|14,031,964.95|10,947,683.09|
|其中：非流动资产处置利得||1,007,136.94||
|减：营业外支出|七之47|44,566,213.57|7,359,735.77|
|其中：非流动资产处置损失||40,199,456.06|2,779,811.13|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||1,453,755,953.24|1,113,922,896.13|
|减：所得税费用|七之48|300,073,802.04|185,706,860.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||1,153,682,151.20|928,216,035.73|
|归属于母公司所有者的净利润||1,144,538,404.98|922,730,108.38|
|少数股东损益||9,143,746.22|5,485,927.35|
|六、其他综合收益的税后净额|七之49|51,768,658.87|-10,621,778.34|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税||51,768,658.87|-10,621,778.34|

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|-|-|-|
|后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-480,540.47|-173,045.08|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-480,540.47|-173,045.08|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|52,249,199.34|-10,448,733.26|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|52,249,199.34|-10,448,733.26|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|1,205,450,810.07|917,594,257.39|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,196,307,063.85|912,108,330.04|
|归属于少数股东的综合收益总额|9,143,746.22|5,485,927.35|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.5093|0.4106|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.5093|0.4106|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
母公司利润表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十六之4|3,145,585,787.79|2,999,833,266.91|
|减：营业成本|十六之4|1,360,575,944.11|1,235,390,793.24|
|营业税金及附加||107,810,505.75|102,335,124.46|
|销售费用||||
|管理费用||49,165,858.52|65,393,528.75|
|财务费用||1,092,086,836.83|1,234,027,467.89|
|资产减值损失||19,732,011.81|-298,888.56|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|十六之5|431,305,329.10|325,706,906.92|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||244,964,145.41|298,199,881.33|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||947,519,959.87|688,692,148.05|
|加：营业外收入||11,325,678.42|8,630,034.41|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|1,007,136.94||
|减：营业外支出|44,519,808.93|7,324,862.79|
|其中：非流动资产处置损失|40,196,608.65|2,779,811.13|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|914,325,829.36|689,997,319.67|
|减：所得税费用|127,663,268.07|79,837,346.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|786,662,561.29|610,159,972.80|
|五、其他综合收益的税后净额|-1,170,645.93|-73,344.49|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-480,540.47|-173,045.08|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-480,540.47|-173,045.08|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-690,105.46|99,700.59|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-690,105.46|99,700.59|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|785,491,915.36|610,086,628.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
合并现金流量表
2015年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,880,154,275.72|3,840,527,490.31|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||

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|-|-|-|-|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||312,727,921.31|151,328,734.91|
|经营活动现金流入小计||4,192,882,197.03|3,991,856,225.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金||565,538,545.69|612,986,088.57|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||390,191,641.15|404,013,344.97|
|支付的各项税费||484,219,698.26|296,751,010.26|
|支付其他与经营活动有关的现金||178,813,356.97|136,886,270.35|
|经营活动现金流出小计||1,618,763,242.07|1,450,636,714.15|
|经营活动产生的现金流量净额|七之50|2,574,118,954.96|2,541,219,511.07|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||8,252,787,603.08|5,645,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||231,885,067.97|79,759,938.60|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||8,402,732.07|99,011.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||13,803,976.48|13,503,859.54|
|投资活动现金流入小计||8,506,879,379.60|5,738,362,809.14|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||6,294,317,698.55|4,381,079,503.97|
|投资支付的现金||7,905,741,550.00|5,995,017,450.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||155,732,685.29|19,472,326.67|
|投资活动现金流出小计||14,355,791,933.84|10,395,569,280.64|
|投资活动产生的现金流量净额|七之50|-5,848,912,554.24|-4,657,206,471.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||3,371,110,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||7,730,200,000.00|5,615,000,005.00|
|发行债券收到的现金||996,000,000.00|1,997,300,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||398,634,080.00|273,758,110.00|
|筹资活动现金流入小计||12,495,944,080.00|7,886,058,115.00|
|偿还债务支付的现金||6,886,874,252.59|5,059,390,752.56|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1,897,452,489.65|1,609,926,513.19|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||283,157.79||
|支付其他与筹资活动有关的现金||5,979,257.35|73,778,034.52|
|筹资活动现金流出小计||8,790,305,999.59|6,743,095,300.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|七之50|3,705,638,080.41|1,142,962,814.73|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|430,844,481.13|-973,024,145.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,657,400,502.77|3,630,424,648.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,088,244,983.90|2,657,400,502.77|

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
母公司现金流量表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,131,801,668.17|2,909,641,728.06|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||191,285,273.31|102,577,416.70|
|经营活动现金流入小计||3,323,086,941.48|3,012,219,144.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金||341,815,367.52|268,715,950.72|
|支付给职工以及为职工支付的现金||355,430,964.30|365,426,764.13|
|支付的各项税费||182,167,745.24|148,702,139.67|
|支付其他与经营活动有关的现金||23,970,719.47|41,631,278.42|
|经营活动现金流出小计||903,384,796.53|824,476,132.94|
|经营活动产生的现金流量净额||2,419,702,144.95|2,187,743,011.82|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||6,010,000,000.00|6,015,667,000.00|
|取得投资收益收到的现金||188,251,759.82|24,738,798.28|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||8,402,332.07|99,011.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||384,203,976.48|78,023,192.88|
|投资活动现金流入小计||6,590,858,068.37|6,118,528,002.16|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||6,293,427,929.68|4,380,075,004.37|
|投资支付的现金||6,010,000,000.00|5,995,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||155,732,685.29|17,987,970.67|
|投资活动现金流出小计||12,459,160,614.97|10,393,062,975.04|
|投资活动产生的现金流量净额||-5,868,302,546.60|-4,274,534,972.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||3,371,110,000.00||
|取得借款收到的现金||8,726,200,000.00|7,612,300,005.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||398,634,080.00|273,758,110.00|
|筹资活动现金流入小计||12,495,944,080.00|7,886,058,115.00|
|偿还债务支付的现金||6,886,874,252.59|5,059,390,752.56|
|分配股利、利润或偿付利息支付的||1,897,169,331.86|1,609,926,513.19|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,979,257.35|73,478,034.52|
|筹资活动现金流出小计|8,790,022,841.80|6,742,795,300.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,705,921,238.20|1,143,262,814.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|257,320,836.55|-943,529,146.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,393,775,637.65|3,337,304,783.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,651,096,474.20|2,393,775,637.65|

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
合并所有者权益变动表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|2,247,371,832.00||||1,755,714,491.05||20,222,688.50||1,060,761,320.88||2,642,792,279.73|22,167,954.76|7,749,030,566.92|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正|||||||-622,829.17||9,330,510.84||83,974,597.63||92,682,279.30|
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|2,247,371,832.00||||1,755,714,491.05||19,599,859.33||1,070,091,831.72||2,726,766,877.36|22,167,954.76|7,841,712,846.22|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||3,371,110,000.00|||-6,762,348.11||51,768,658.87||78,666,256.13||796,187,529.01|8,860,588.43|4,299,830,684.33|
|（一）综合收益总额|||||-6,762,348.11||51,768,658.87||||1,144,538,404.98|9,143,746.22|1,198,688,461.96|
|（二）所有者投入和减少资本||3,371,110,000.00|||||||||||3,371,110,000.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||3,371,110,000.00|||||||||||3,371,110,000.00|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||78,666,256.13|-348,350,875.97|-283,157.79|-269,967,777.63|
|1．提取盈余公积|||||78,666,256.13|-78,666,256.13|||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||-269,684,619.84|-283,157.79|-269,967,777.63|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|2,247,371,832.00|3,371,110,000.00|1,748,952,142.94|71,368,518.20|1,148,758,087.85|3,522,954,406.37|31,028,543.19|12,141,543,530.55|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|2,247,371,832.00||||1,755,714,491.05||30,798,077.45||1,002,984,268.26||1,933,834,121.48|16,682,027.41|6,987,384,817.65|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正|||||||-576,439.78||6,091,566.18||54,824,095.66||60,339,222.06|
|同一控制下企业合并||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他||||||||
|二、本年期初余额|2,247,371,832.00|1,755,714,491.05|30,221,637.67|1,009,075,834.44|1,988,658,217.14|16,682,027.41|7,047,724,039.71|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||-10,621,778.34|61,015,997.28|738,108,660.22|5,485,927.35|793,988,806.51|
|（一）综合收益总额|||-10,621,778.34||922,730,108.38|5,485,927.35|917,594,257.39|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||61,015,997.28|-184,621,448.16||-123,605,450.88|
|1．提取盈余公积||||61,015,997.28|-61,015,997.28|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-123,605,450.88||-123,605,450.88|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|2,247,371,832.00|1,755,714,491.05|19,599,859.33|1,070,091,831.72|2,726,766,877.36|22,167,954.76|7,841,712,846.22|

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
母公司所有者权益变动表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|2,247,371,832.00||||1,755,714,491.05||-26,955.10||1,060,761,320.88|1,942,149,904.03|7,005,970,592.86|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正|||||||-622,829.17||9,330,510.84|83,974,597.63|92,682,279.30|
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|2,247,371,832.00||||1,755,714,491.05||-649,784.27||1,070,091,831.72|2,026,124,501.66|7,098,652,872.16|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||3,371,110,000.00|||-6,762,348.11||-1,170,645.93||78,666,256.13|438,311,685.32|3,880,154,947.41|
|（一）综合收益总额|||||-6,762,348.11||-1,170,645.93|||786,662,561.29|778,729,567.25|
|（二）所有者投入和减少资本||3,371,110,000.00|||||||||3,371,110,000.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||3,371,110,000.00|||||||||3,371,110,000.00|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||78,666,256.13|-348,350,875.97|-269,684,619.84|
|1．提取盈余公积|||||||||78,666,256.13|-78,666,256.13|-|
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-269,684,619.84|-269,684,619.84|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|2,247,371,832.00|3,371,110,000.00|1,748,952,142.94|-1,820,430.20|1,148,758,087.85|2,464,436,186.98|10,978,807,819.57|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|2,247,371,832.00||||1,755,714,491.05||||1,002,984,268.26|1,545,761,881.36|6,551,832,472.67|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正|||||||-576,439.78||6,091,566.18|54,824,095.66|60,339,222.06|
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|2,247,371,832.00||||1,755,714,491.05||-576,439.78||1,009,075,834.44|1,600,585,977.02|6,612,171,694.73|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-73,344.49||61,015,997.28|425,538,524.64|486,481,177.43|
|（一）综合收益总额|||||||-73,344.49|||610,159,972.80|610,086,628.31|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||61,015,997.28|-184,621,448.16|-123,605,450.88|
|1．提取盈余公积|||||||||61,015,997.28|-61,015,997.28|-|
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-123,605,450.88|-123,605,450.88|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|2,247,371,832.00|1,755,714,491.05|-649,784.27|1,070,091,831.72|2,026,124,501.66|7,098,652,872.16|

法定代表人：金雷主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
三、公司基本情况
1.公司概况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称本公司）系经河南省人民政府豫股批字[2000]64号文批复，由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称高发公司）、招商局华建公路投资有限公司（原名华建交通经济开发中心，以下简称华建公司）、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院以及河南公路港务局五家股东发起，于2000年12月28日成立的股份有限公司。
高发公司和华建公司分别以其在郑州至漯河高速公路（以下简称郑漯路）、郑州黄河公路大桥及其南接线（以下简称黄河大桥）的净资产中所占份额作为出资，其余三家股东以现金出资，出资额分别为82,322.74万元、35,982.22万元、50万元、50万元以及50万元。本公司企业法人营业执照号：豫工商企410000100001714号，设立时注册资本为人民币77,000万元，经过公开发行股票和历年分配股票股利后，本公司注册资本现为人民币224,737.18万元。注册地址：郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层，法定代表人：金雷。
2003年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]78号文《关于核准河南中原高速公路股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.36元。2003年8月8日，本公司向社会公开发行的28,000万股人民币流通股（A股）在上海证券交易所挂牌上市。发行后注册资本为105,000万元。
根据本公司2006年度第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案：以2005年末总股本105000万股为基数，向全体股东每10股派送红股4股，派现金1元（含税），共派发股利52500万元。
本次股东大会还审议通过了资本公积转增方案，以2005年12月31日股本105000万股为基数，按每10股由资本公积金转增1股，共计转增10500股，并于2006年度实施。本次送红股及转增后，注册资本增至人民币157,500万元。
根据2006年6月12日召开股权分置改革相关股东会决议，本公司于2006年6月22日实施了股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.08股股票和0.69元现金的对价。
流通股股东共获得8,624万股股份及1,932万元现金。该方案完成后本公司股份总数维持不变。
2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案：以2006年末总股本157,500万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.7股，共计派发股票股利26,775万股。本次送股后本公司注册资本为184,275万元。
2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案：以2007年末总股本184,275万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，现金0.20元（含税），共派发股利31,326.75万元。本次送股后本公司注册资本为211,916.25万元。
2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案：以2008年末总股本211,916万股为基数，向全体股东每10股派送红股0.1股，现金0.50元（含税），共派发股利12,714.975万元。本次送股后本公司注册资本为214,035.41万元。
经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会核准，高发公司将其持有本公司的963,889,405股股份，河南省高速公路实业开发公司和河南公路港务局将其各持有本公司的585,433股股份（合计持有本公司965,060,271股股份）全部无偿划转给河南交通投资集团有限公司（以下简称河南交通投资集团）持有。上述国有股权无偿划转的过户登记已于2011年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。此次国有股权划转过户后，河南交通投资集团持有本公司965,060,271股股份，占本公司总股本的45.09%，股份性质为国有法人股，为本公司的第一大股东。
2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以2011年末总股本214,035.41万股为基数，向全体股东每10股派送红股0.5股，现金0.10元（含税），共派发股利12,842.12万元。
本次送股后本公司注册资本为224,737.18万元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前下设办公室、监察室、人力资源部、考核办、工程管理部、财务资产部、会计结算部、审计部、养护工程管理部、通行费管理稽查部、运营监督管理中心、路产管理部、服务区管理部、投资经营部、董事会秘书处、信息宣传中心等16个职能部门，15个不具有独立法人资格的分公司，拥有河南英地置业有限公司（以下简称英地置业）、河南君宸置业有限公司（原名驻马店英地置业有限公司，以下简称君宸置业）、秉原投资控股有限公司（以下简称秉原投资公司）、河南中宇交通科技发展有限责任公司（以下简称中宇公司）等子公司。
本公司属高速公路行业，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质为对公路、桥梁等交通基础设施项目的投资与经营管理；房地产开发、销售；股权投资、投资管理、投资咨询等。
本公司经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟（凭证），饮食、住宿服务、副食销售（凭证），音像制品、书刊杂志出租、零售（凭证）（以上范围限分支机构经营）；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不含运输）；房屋租赁；
加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
本公司主要经营业务包括：经营管理郑州至漯河高速公路（以下简称郑漯路）、漯河至驻马店高速公路（以下简称漯驻路）、郑州至尧山高速公路（以下简称郑尧路）、永城至登封高速公路任庄至小新庄段（以下简称永登高速永城段）、郑州至民权高速公路郑州至开封段（以下简称郑民高速郑开段）、济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）（以下简称济祁高速永城段一期）、商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段（以下简称商登高速商丘至航空港区段）、济宁至祁门高速公路永城段（二期）（以下简称济祁高速永城段二期）和郑新黄河大桥等，并按规定取得车辆通行费收入。根据交通部交财发[2001]152号《关于郑州至漯河高速公路等路桥收费权经营期限的批复》，郑漯路及黄河大桥收费权经营期限分别30年、20年，该经营期限均自本公司成立之日起计算；根据交通部交财发[2004]111号《关于有偿转让河南漯河至驻马店高速公路收费权经营期限的批复》，漯驻路收费经营期限为28年，该经营期限自收购之日（2004年9月23日）起计算。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十八次会议于2016年4月26日批准。
2.合并财务报表范围
本期的合并财务报表范围无变化，包括英地置业、君宸置业、许昌英地置业有限公司、河南英地物业服务有限公司、秉原投资公司、上海秉原股权投资有限公司（以下简称上海秉原公司）、中宇公司等，详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益披露”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2.持续经营
本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、14、附注五、17和附注五、25。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6.合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。
因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分为以下三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、9。
（5）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： -该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
9.公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
10.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额占应收款项期末余额20%以上且金额在1000万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
(3).经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
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|-|-|-|
|组合类型|确定组合的依据|按组合计提坏账准备的计提方法|
|账龄组合|账龄状态|账龄分析法|
|合并范围内关联方款项|资产类型|应收本集团合并范围内的关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。|
|其他组合|资产类型|单项计提方法，即根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|

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|-|-|-|
|2－3年|20.00|20.00|
|3－4年|50.00|50.00|
|4－5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|

|||
|-|-|
|组合名称|计提方法说明|
|支付股权认购款产生的应收款项|单项计提方法，即根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提|

(4).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

11.存货
（1）存货的分类
本集团存货分为库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销方法
本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
（6）房地产开发企业存货的核算方法
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
12.长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企
业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本集团持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本集团应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；
然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、19。
13.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率%
年折旧（摊销）率%房屋建筑物 30~50 5 1.90~3.17采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、19。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
14.固定资产
(1).确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2).折旧方法
公路及桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。
公路及桥梁的折旧额=该期间公路及桥梁的实际车流量×(公路及桥梁的账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量)。其中：郑漯路的收费权经营期限为30年，漯驻路的收费权经营期限为28年，郑尧路的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十五之3.（2）），郑新黄河大桥的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十五之3.(3））。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。
对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额，以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，本公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额。
本公司郑漯路、漯驻路预测总车流量系根据2013年出具的《京港澳高速公路郑州至漯河、漯河至驻马店段交通量预测报告》中对郑漯路、漯驻路2013年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司郑尧路预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2013年出具的《郑尧高速公路郑州至许昌、平顶山段交通量预测报告》中对郑尧路2013年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司郑新黄河大桥预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2013年出具的《郑新黄河大桥交通量预测报告》中对郑新黄河大桥2013年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
其他固定资产的折旧计提方法：
本集团根据其他固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按年限平均法计提折旧，并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
本集团的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
类别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率%房屋及建筑物 15~30 5 3.17~6.33安全设备 3~15 5 6.33~31.67监控设备 5~10 5 9.50~19.00收费设备 5~8 5 11.88~19.00通讯设备 5~15 5 6.33~19.00机械设备 5~10 5 9.50~19.00运输设备 5~10 5 9.50~19.00其他设备 5 5 19.00其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧额。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。
（4）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（5）大修理费用
本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
15.在建工程
本集团在建工程按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。本集团的在建工程主要为公路构筑物的新建及改扩建工程。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、19。
16.借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
17.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括采用建设经营移交方式参与收费路桥建设业务获得的特许经营权、计算机软件、商标和土地使用权。
无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。
其中特许经营权的实际成本包括建筑过程中支付的工程价款、发生的与建筑相关的成本费用，以及在收费路桥达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用及其他支出。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
与特许经营权有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入特许经营无形资产成本；其他后续支出于发生时计入当期损益。
各类无形资产的摊销方法
（1）特许经营权的摊销方法
收费路桥在达到预定可使用状态时，特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销。
特许经营权的摊销额=该期间收费路桥的实际车流量×（收费路桥的特许经营权账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量）。其中：永登高速永城段的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十五之3.（4））、郑民高速郑开段的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十五之3.（5））、济祁高速永城段一期的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十五之3.（6））、济祁高速永城段二期的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十五之3.（7））、商登高速商丘至航空港区段的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十五之3.（8））。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。
对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的摊销额，以确保相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，本公司将重新预测总车流量并调整计提的摊销额。
本公司永登高速永城段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2013年出具的《永登高速公路永城段交通需求预测评估报告》中对永登高速永城段2013年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司郑民高速郑开段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2013年出具的《郑民高速公路郑州至开封段交通需求预测评估报告》中对郑民高速郑开段2013年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司济祁高速永城段一期预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2013年出具的《济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）交通需求预测评估报告》中对济祁高速永城段一期2013年10月1日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司商登高速商丘至航空港区段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年1月出具的《商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段交通需求预测评估报告》中对商登高速商丘至航空港区段2015年12月19日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司济祁高速永城段二期预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司2016年1月出具的《济宁至祁门高速公路永城段（二期工程）交通需求预测评估报告》中对济祁高速永城段二期2015年12月19日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
（2）其他使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
其他无形资产于取得时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
类别 使用寿命（年） 摊销方法 备注软件 5 直线法
郑漯路部分土地使用权 24 直线法
郑尧路土地使用权 30 直线法
郑新黄河大桥土地使用权 30 直线法
商标 10 直线法
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、19。
18.长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。本公司长期待摊费用包括：资产租赁费、使用费和办公室装修等，其摊销方法如下：
类别 摊销年限（年） 摊销方法办公区空中花园及走廊租赁费 20 直线法漯驻路土地使用费 28 直线法郑漯路资产租赁费 24 直线法办公室装修 3 直线法 19.资产减值
本集团对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
20.维修基金
本集团按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。
21.质量保证金
本集团按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出，列为应付账款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。
22.职工薪酬
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
23.预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
24.优先股、永续债等其他金融工具
（1）金融负债与权益工具的区分
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理
本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。
25.收入
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。
（2）主要营业收入确认
本集团主要营业收入系高速公路、桥梁车辆通行费收入、房地产销售收入。
①高速公路通行费收入
河南省高速公路实行联网收费，河南省交通运输厅（以下简称省交通厅）、发改委在《关于明确我省高速公路联网收费计算拆分有关问题的通知》（豫交征［2007］5号）文中规定“在我省高速公路联网收费实现精确拆分之前，暂按„最短路径收费、交通概率拆分‟的原则收取车辆通行费”。
为了合理拆分各路段的通行费收入，河南省设立了拆分主管单位省交通厅高速公路管理局及省交通厅高速公路联网监控收费通信管理中心（以下统称“拆分主管单位”）。拆分主管单位依据高速公路费率表和车辆在各路段行驶里程计算各路段应分配的通行费收入，对河南省联网收费高速公路通行费进行两次拆分（先按照最短路径进行首次拆分，再对按照交通概率确定的合理路径进行二次拆分）。本公司所辖郑漯路、漯驻路、郑尧路、永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、商登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期通行费收入确认原则如下：A、根据每月拆分主管单位提供的经各参与高速公路联网拆分业主单位认可的按照最短路径分配原则确认的拆账月统计表的收入分配数确认首次拆分收入；
B、根据拆分主管单位提供的按照各参与高速公路联网拆分业主单位认可的多路径交通分配模型（该模型将随新通车路段参与联网拆分而改变）为基础重新计算的多路径拆分表对首次拆分确认收入进行调整。若在财务报告报出日之前无法获取拆分主管单位提供的多路径拆分数据，则按照上一期已提供的多路径拆分数据的月算术平均数预估调整当期通行费收入。预估金额与实际拆分金额的差异不进行追溯调整。
②本公司所辖郑新黄河大桥确认的车辆通行费收入按郑新黄河大桥收费站收取的现金确认。
③本集团房地产销售收入在售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认。
26.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
27.递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
28.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本集团均为经营租赁。
本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
29.重大会计判断和估计
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
（1）固定资产当中公路及桥梁的折旧
固定资产中的公路及桥梁采用工作量法计提折旧，需要管理层对郑漯路、漯驻路、郑尧路、郑新黄河大桥剩余经营期限内的车流量进行预测。
（2）无形资产当中特许经营权的摊销
无形资产中的特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销，需要管理层对永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、商登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期剩余经营期限内的车流量进行预测。
30.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售收入增值额|17或3|
|消费税|技术服务收入增值额|6|
|营业税|应税收入|5或3|
|城市维护建设税|应交流转税额|7、5或1|
|企业所得税|应交流转税额|3|
|地方教育费附加|应交流转税额|2|

注：本公司郑漯路、漯驻路、郑尧路、永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、、商登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期通行费收入的营业税率为3%，郑新黄河大桥通行费收入的营业税率为5%。城市维护建设税率根据纳税业务发生地域不同，税率分别为7%、5%和1%。
2.其他
(1)企业所得税
本集团适用的企业所得税税率为25%。
（2）土地增值税
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增
值额未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按税法规定的四级
超率累进税率（30%-60%）计缴。根据国家税务总局国税发〔2006〕187号文和各地方税务局的有关规定，本集团从事房地产开发的子公司按实际房地产销售增值额计算缴交土地增值税。
(3)房产税
房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。
(4)个人所得税
员工个人所得税由本集团代扣代缴。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|517,498.18|501,144.20|
|银行存款|3,090,608,906.65|2,659,073,340.65|
|其他货币资金|||
|合计|3,091,126,404.83|2,659,574,484.85|
|其中：存放在境外的款项总额|||

注1：本集团银行存款期末余额中包含按揭回款保证金2,881,420.93元，该款项由于不能随时用于支付，在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映。
注2：期末，除上述款项外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
2、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|78,677,136.01|100.00|11,285,685.17|14.34|67,391,450.84|144,190,150.02|100.00|9,434,105.82|6.54|134,756,044.20|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|78,677,136.01|/|11,285,685.17|/|67,391,450.84|144,190,150.02|/|9,434,105.82|/|134,756,044.20|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|39,026,955.07|1,951,347.75|5.00|
|1至2年|13,737,894.09|1,373,789.41|10.00|
|2至3年|16,664,599.51|3,332,919.90|20.00|
|3至4年|9,235,072.54|4,617,536.27|50.00|
|4至5年|12,614.80|10,091.84|80.00|
|合计|78,677,136.01|11,285,685.17|14.34|

 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,851,579.35元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例%|坏账准备期末余额|
|河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司|77,011,027.61|97.88|10,992,625.30|
|京珠高速公路新乡至郑州管理处|650,317.40|0.83|160,728.32|
|河南卢阳高速公路有限公司|347,192.00|0.44|80,380.60|
|滑县公路建设攻坚战指挥部|191,959.00|0.24|9,597.95|
|汤阴县交通运输局|189,000.00|0.24|14,450.00|
|合 计|78,389,496.01|99.63|11,257,782.17|

3、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|1,106,467.69|36.05|1,159,640.66|26.35|
|1至2年|545.91|0.02|2,181,009.76|49.55|
|2至3年|1,152,120.86|37.53|596,038.00|13.54|
|3年以上|810,438.23|26.40|464,940.24|10.56|
|合计|3,069,572.69|100.00|4,401,628.66|100.00|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
||||
|-|-|-|
|单位名称|预付款项期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例%|
|河南中原岩土工程有限公司|927,138.90|30.20|
|用友软件股份有限公司河南分公司|300,000.00|9.77|
|河南省电力公司郑州供电公司|250,000.00|8.14|
|李华|238,487.68|7.77|
|禹州市电力工业公司|214,940.24|7.00|
|合 计|1,930,566.82|62.88|

4、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|45,300,000.00|38.29|8,888,322.43|19.62|36,411,677.57|45,300,000.00|49.16|8,888,322.43|19.62|36,411,677.57|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|59,217,054.14|50.06|21,383,883.76|36.11|37,833,170.38|33,068,704.08|35.89|17,200,922.54|52.02|15,867,781.54|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|13,779,303.98|11.65|13,779,303.98|100.00||13,779,303.98|14.95|13,779,303.98|100.00||
|合计|118,296,358.12|/|44,051,510.17|/|74,244,847.95|92,148,008.06|/|39,868,548.95|/|52,279,459.11|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|中交路桥北方工程有限公司|45,300,000.00|8,888,322.43|19.62|涉及诉讼，支付的利息预计难以收回，详见附注十三、2。|
|合计|45,300,000.00|8,888,322.43|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|33,889,967.19|1,694,498.37|5.00|
|1至2年|3,696,907.37|369,690.74|10.00|
|2至3年|1,309,186.58|261,837.32|20.00|
|3至4年|100,000.00|50,000.00|50.00|
|4至5年|6,065,678.35|4,852,542.68|80.00|
|5年以上|14,155,314.65|14,155,314.65|100.00|
|合计|59,217,054.14|21,383,883.76|36.11|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例%|计提理由|
|许昌市高速公路建设指挥部办公室|10,778,009.52|10,778,009.52|100.00|代垫款，一直未得到确认，且账龄长，预计难以收回。|
|广东怡雅装饰工程有限公司|3,001,294.46|3,001,294.46|100.00|涉及诉讼，预计难以收回。|
|合 计|13,779,303.98|13,779,303.98|100.00|－|

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4,182,961.22元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|73,416,123.80|71,184,762.85|
|服务区经营收入|35,654,372.14|14,233,306.27|
|备用金|2,160,031.94|1,825,907.92|
|保证金|1,244,446.75|1,839,523.82|
|其他|5,821,383.49|3,064,507.20|
|合计|118,296,358.12|92,148,008.06|

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|中交路桥北方工程有限公司|工程款及利息|45,300,000.00|1至2年|38.29|8,888,322.43|
|河南华中石油销售有限公司|服务区承包费|11,750,000.00|1年以内|9.93|587,500.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|河南快捷高速公路服务有限公司|服务区承包费|11,140,000.00|其中：4-5年5,819,999.45元，5年以上5,320,000.55元|9.42|9,976,000.11|
|许昌市高速公路建设指挥部办公室|代垫的郑漯改扩建土建十四标材料欠款、工人工资和借款等|10,778,009.52|5年以上|9.11|10,778,009.52|
|河南中石化中原高速石油有限责任公司|服务区加油站经营权租赁费|9,918,842.01|1年以内|8.38|495,942.10|
|合计|/|88,886,851.53|/|75.13|30,725,774.16|

5、存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|1,034,631.16||1 , 034,631.16|985,091.98||985,091.98|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|开发成本|1,106,801,697.63||1 ,1 0 6 , 801,697.63|1,010,091,946.96||1 ,0 1 0 , 091,946.96|
|开发产品|333,392,503.99||33 3 , 392,503.99|652,985,887.14||65 2 , 985,887.14|
|低值易耗品|1,824.00||1,824.00||||
|合计|1,441,230,656.78||1 ,4 4 1 , 230,656.78|1,664,062,926.08||1 ,6 6 4 , 062,926.08|

 (2).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
截至2015年12月31日，本公司存货（开发产品）中利息资本化金额为556,172.73元。
(3).开发成本
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|期末数|期初数|期末跌价准备|
|许昌英地泰和院项目|2010年|2016年-2020年|111,300万元|112,827,345.37|199,748,344.00|－|
|郑东新区金台府邸项目|2013年|2016年|135,000万元|993,974,352.26|810,343,602.96|－|
|合 计|－|－|－|1,106,801,697.63|1,010,091,946.96|－|

(4).开发产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|期末数|期末跌价准备|
|天骄华庭一期|2012年|6,889,413.38||722,673.08|6,166,740.30|－|
|天骄华庭二期|2014年|646,096,473.76|2,609,694.23|460,900,707.54|187,805,460.45|－|
|许昌英地泰和院项目一期一批|2015年|－ 1|67,130,567.98|27,710,264.74|139,420,303.24|－|
|合 计|－|652,985,887.14 1|69,740,262.21|489,333,645.36|333,392,503.99|－|

6、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财产品|150,000,000.00|150,000,000.00|
|超缴的企业所得税款|45,662,627.35|140,270,385.60|
|预缴的各项税费|19,139,834.45|56,994,921.27|
|合计|214,802,461.80|347,265,306.87|

其他说明
（1）银行理财产品期末余额明细列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|期末数|购入日|到期日|预期年化收益率|
|东亚银行结构性理财产品|100,000,000.00|2015/12/30|2016/6/30|3.80%|
|中原银行鼎盛财富稳健系列机构理财产品|50,000,000.00|2015/8/17|2016/2/16|4.00%|
|合 计|150,000,000.00|－|－|－|

（2）超缴的企业所得税款系本公司2015年度按25%的税率预缴的企业所得税，年终进行汇算清缴时由于投资收益、公路及桥梁折旧、收费路桥特许经营权摊销等纳税调整形成的，将在以后年度留抵或退回。
（3）预缴的各项税费主要指本公司之子公司英地置业及孙公司许昌英地置业有限公司因预售商品房而预缴的土地增值税、营业税及附加、企业所得税等各项税费。
7、可供出售金融资产
√适用□不适用
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|468,104,000.00||4 6 8 ,1 0 4,000.00|468,304,000.00||4 6 8 ,3 0 4,000.00|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|468,104,000.00||4 6 8 ,1 0 4,000.00|468,304,000.00||4 6 8 ,3 0 4,000.00|
|合计|468,104,000.00||4 6 8 ,1 0 4,000.00|468,304,000.00||4 6 8 ,3 0 4,000.00|

(2).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|河南高速房地产开发有限公司|190,000,000.00|||1 9 0,000,000.00|||||1 9.00||
|中原银行股份有限公司|277,150,000.00|||2 7 7,150,000.00|||||1 .5 881||
|河南省交通科学技术研究院有限公司|804,000.00|||804,000.00|||||6.70||
|上海秉诚股权投资管理有限公司|200,000.00||2 0 0 ,000.00||||||||
|北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司|100,000.00|||100,000.00|||||1.00||
|红土嘉智投资管理顾问（北京）有限公司|50,000.00|||50,000.00|||||1 0.00||
|合计|468,304,000.00||2 0 0 ,000.00|468,104,000.00|||||/||

说明：各被投资单位均未上市，其公允价值无法可靠计量，因此未披露其公允价值。
(3).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
8、长期应收款
√适用□不适用
(1)长期应收款情况：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款||||||||
|其中：未实现融资收益||||||||
|分期收款销售商品||||||||
|分期收款提供劳务||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|融资租赁（售后租回）押金|60,000,000.00|60 ,000,000.00|60,000,000.00|60 ,000,000.00||
|合计|60,000,000.00|6 0 ,0 0 0 ,000.00|60,000,000.00|6 0 ,0 0 0 ,000.00|/|

9、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|中原信托有限公司|1,150,190,788.78|||256,229,443.23|-1,120,531.78|-6,762,348.11||||1 , 3 98,537,352.12||
|中原农业保险股份有限公司||2 0 0,000,000.00||-9,165,499.65|-50,114.15|||||1 90,784,386.20||
|河南中石化中原高速石油有限责任公司|3,474,990.72|||-2,099,798.17||||||1,375,192.55||
|北京红土嘉辉创业投资有限公司|27,922,604.17|||15,249.17|1,181,979.36|||||29,119,832.70||
|上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（注1）||||582,666.22||||||582,666.22||
|上海秉原秉诚股权投资管理有限公司|1,259,261.03||- 1,950,704.25|691,443.22||||||||
|上海秉原安股权投资发展中心（注2）|53,031,611.66||-2 9,654,000.00|19,571,088.45|-16,107,750.12||-2 6,679,308.96|||161,641.03||
|上海秉原吉股权投资发展中心（注3）|274,276,872.87||-2 2,550,000.00|18,946,028.87|||-1 0,197,845.76|||2 60,475,055.98||
|上海秉鸿丞股权投资发展中心（注4）|360,996,893.41||-1 1,934,603.08|13,645,267.05|67,865,075.56||- 2,533,063.73|||4 28,039,569.21||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）（注5）|672,733,043.85|100,000,000.00|-641,690,000.00|84,051,315.81|||-1 6 1,855,880.41|53,238,479.25|
|上海秉凰股权投资管理有限公司|587,186.09|331,550.00||332,939.64||||1,251,675.73|
|上海昊夏资产管理中心（有限合伙）(注6）||2 6 0,000,000.00||1,247,258.23||||2 61,247,258.23|
|小计|2,544,473,252.58|560,331,550.00|-707,779,307.33|384,047,402.07|51,768,658.87|-6,762,348.11|-201,266,098.86|2 , 6 24,813,109.22|
|合计|2,544,473,252.58|560,331,550.00|-707,779,307.33|384,047,402.07|51,768,658.87|-6,762,348.11|-201,266,098.86|2 , 6 24,813,109.22|

其他说明
注1：上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（以下简称上海秉鸿）成立于2010年9月2日，秉原投资公司和自然人股东孔强分别出资69.80万元、130.20万元，出资比例分别为34.90%、65.10%；秉原投资公司按权益法对上海秉鸿进行核算，2015年确认投资收益582,666.22元。
注2：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉原安）为有限合伙企业，秉原投资公司、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人，认缴出资金额分别为36,000万元、53,275万元、720万元，认缴比例分别为40.00%、59.194%、0.80%，上海秉鸿为普通合伙人，认缴出资数额5万元，认缴比例为0.006%。上海秉原安成立于2010年10月26日，取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310000000100884号的合伙企业营业执照，经营范围为股权投资、投资咨询、投资管理。2015年秉原投资公司收回对上海秉原安的投资2,965.40万元。截至2015年12月31日，秉原投资公司实际出资5.00万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益19,571,088.45元，按约定享有的权益计算确认其他综合收益调整-16,107,750.12元。
注3：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉原吉）为有限合伙企业，秉原投资公司、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人，认缴出资金额分别为19,995万元、28,900万元、500万元，认缴比例分别为40.48%、58.50%、1.01%。上海秉鸿为普通合伙人，认缴出资数额5万元，认缴比例为0.01%。上海秉原吉成立于2010年12月8日，取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310000000100876号的合伙企业营业执照，经营范围为股权投资、投资咨询、资产管理。2015年秉原投资公司收回对上海秉原吉的投资2,255.00万元。截至2015年12月31日，秉原投资公司实际出资金额为17,740.00万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益18,946,028.87元。
注4：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉鸿丞）为有限合伙企业，上海秉原公司、河南平原控股集团股份有限公司、朱晓鸥为有限合伙人，认缴出资金额分别为43,000万元、51,400万元、595万元，认缴比例分别为45.263%、54.105%、0.626%。上海秉鸿为普通合伙人，认缴出资数额为5万元，认缴比例为0.006%。上海秉鸿丞产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。上海秉鸿丞成立于2011年4月21日，取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310000000104168号的合伙企业营业执照，经营范围为股权投资、投资咨询、投资管理。2015年，上海秉
原公司收回对上海秉鸿丞的投资11,934,603.08元。截至2015年12月31日，上海秉原公司实际出资352,138,837.92元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益13,645,267.05元；按约定享有的权益计算确认其他综合收益调整67,865,075.56元。
注5：上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）（以下简称上海秉原兆）为有限合伙企业，上海秉原公司、上海秉原安、上海秉原吉、上海秉鸿丞为有限合伙人，认缴出资金额分别为150,000万元、70,000万元、44,999万元、49,996万元，认缴比例分别为47.6122%、22.2190%、14.2834%、15.8695%。上海秉凰股权投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资数额为50万元，认缴比例为0.0159%。上海秉原兆产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。上海秉原兆成立于2012年9月18日，取得上海市浦东新区市场监管局颁发的注册号为310115002021614号的合伙企业营业执照，经营范围为实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、财务咨询、投资咨询、商务信息咨询。2015年，上海秉原公司净收回对上海秉原兆的投资541,690,000.00元。截至2015年12月31日，上海秉原公司实际出资5,000.00万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益84,051,315.81元。
注6：上海昊夏资产管理中心（有限合伙）（以下简称上海昊夏）为有限合伙企业，上海秉原公司、上海秉原吉为有限合伙人，认缴出资金额分别为150,000万元、100,000万元，认缴比例分别为59.988%、39.992%。上海秉凰股权投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资数额为50万元，认缴比例为0.020%。
上海昊夏产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。上海昊夏成立于2014年7月17日，取得上海市浦东新区市场监管局颁发的统一社会信用代码91310115398643371E的营业执照，经营范围为实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、财务咨询（不得从事代理记账）、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪）。截至2015年12月31日，上海秉原公司实际出资26,000.00万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益1,247,258.23元。
10、投资性房地产
√适用□不适用
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|91,894,298.75|||91,894,298.75|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|91,894,298.75|||91,894,298.75|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|18,739,806.21|||18,739,806.21|
|2.本期增加金额|2,085,295.08|||2,085,295.08|
|（1）计提或摊销|2,085,295.08|||2,085,295.08|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|20,825,101.29|||20,825,101.29|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|4,867,725.05|||4,867,725.05|
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|4,867,725.05|||4,867,725.05|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|66,201,472.41|||66,201,472.41|
|2.期初账面价值|68,286,767.49|||68,286,767.49|

11、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|郑漯路|漯驻路|郑尧路|郑新黄河大桥|通讯设施|监控设施|收费设施|机械设备|运输工具|房屋及建筑物|其他设备|安全设备|合计|
|一、账面原值：||||||||||||||
|1.期初余额|6,103,414,527.75|1,361,571,646.12|7,418,010,105.10|2,636,712,356.34|101,302,754.30|150,161,395.43|103,505,057.01|25,561,926.60|131,338,452.00|759,485,542.46|106,686,416.35|855,289,789.49|19,753,039,968.95|
|2.本期增加金额|-1,508,208.91|1,963,658,103.10|-7,016,535.19|-63,143,229.85|-8,086,850.50|16,322,175.95|6,836,396.71|-422,932.00|175,678.89|-752,247.98|5,636,172.69|97,740,805.64|2,009,439,328.55|
|（1）购置||||||2,142,492.00|2,733,272.08|162,300.00|175,678.89|2,329,815.40|7,961,670.32|5,466,990.09|20,972,218.78|
|（2）在建工程转入||1, 963,658,103.10|||5,299,203.43|9,046,517.91|10,208,533.84|||768,328.72||9 4,343,822.80|2,083,324,509.80|
|（3）企业合并增加||||||||||||||
|（4）决算金额调整|-1,508,208.91||-7,016,535.19|-63,143,229.85|-13,386,053.93|5,133,166.04|-6,105,409.21|-585,232.00||-3,850,392.10|-2,325,497.63|-2,070,007.25|-94,857,400.03|
|3.本期减少金额|17,009,450.56|39,420,008.93|||183,715.14|707,542.52|8,537,584.42|4,922,357.50|404,182.00|24,739,485.57|4,603,778.09|24,377,904.57|124,906,009.30|
|（1）处置或报废|17,009,450.56|39,420,008.93|||183,715.14|707,542.52|8,537,584.42|4,922,357.50|404,182.00|24,739,485.57|4,603,778.09|24,377,904.57|124,906,009.30|
|（2）其他减少||||||||||||||
|4.期末余额|6,084,896,868.28|3,285,809,740.29|7,410,993,569.91|2,573,569,126.49|93,032,188.66|165,776,028.86|101,803,869.30|20,216,637.10|131,109,948.89|733,993,808.91|107,718,810.95|928,652,690.56|21,637,573,288.20|
|二、累计折旧||||||||||||||
|1.期初余额|1,304,208,164.33|357,109,412.47|674,629,071.79|57,645,880.64|75,097,339.92|92,559,814.17|60,217,534.09|18,403,136.38|68,442,851.85|204,058,436.11|79,586,265.58|532,005,180.32|3,523,963,087.65|
|2.本期增加金额|188,966,135.73|34,908,552.26|153,223,223.69|26,526,544.07|3,470,780.94|12,019,392.07|9,660,765.61|1,294,879.15|10,766,909.66|29,312,830.68|7,064,312.22|68,418,778.01|545,633,104.09|
|（1）计提|188,966,135.73|34,908,552.26|153,223,223.69|26,526,544.07|3,470,780.94|12,019,392.07|9,660,765.61|1,294,879.15|10,766,909.66|29,312,830.68|7,064,312.22|68,418,778.01|545,633,104.09|
|（2）其他增加||||||||||||||
|3.本期减少金额|5,852,496.27|10,905,594.00|||105,532.35|476,547.88|5,849,536.33|4,472,047.36|364,773.86|7,453,880.55|4,121,357.05|22,212,101.16|61,813,866.81|
|（1）处置或报废|5,852,496.27|10,905,594.00|||105,532.35|476,547.88|5,849,536.33|4,472,047.36|364,773.86|7,453,880.55|4,121,357.05|22,212,101.16|61,813,866.81|
|（2）其他减少||||||||||||||
|4.期末余额|1,487,321,803.79|381,112,370.73|827,852,295.48|84,172,424.71|78,462,588.51|104,102,658.36|64,028,763.37|15,225,968.17|78,844,987.65|225,917,386.24|82,529,220.75|578,211,857.17|4,007,782,324.93|
|三、减值准备||||||||||||||
|1.期初余额||||||||||4,867,725.05|||4,867,725.05|
|2.本期增加金额||||||||||||||
|（1）计提||||||||||||||
|（2）其他增加||||||||||||||
|3.本期减少金额||||||||||||||
|（1）处置或报废||||||||||||||
|（2）其他减少||||||||||||||
|4.期末余额||||||||||4,867,725.05|||4,867,725.05|
|四、账面价值||||||||||||||
|1.期末账面价值|4,597,575,064.49|2,904,697,369.56|6,583,141,274.43|2,489,396,701.78|14,569,600.15|61,673,370.50|37,775,105.93|4,990,668.93|52,264,961.24|503,208,697.62|25,189,590.20|350,440,833.39|17,624,923,238.22|
|2.期初账面价值|4,799,206,363.42|1,004,462,233.65|6,743,381,033.31|2,579,066,475.70|26,205,414.38|57,601,581.26|43,287,522.92|7,158,790.22|62,895,600.15|550,559,381.30|27,100,150.77|323,284,609.17|16,224,209,156.25|

其他说明：
（1）期末质押的高速公路资产净值16,574,810,410.26元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
截止2015年12月31日，本公司郑尧路和郑新黄河大桥收费经营期限尚未取得相关部门的批复。
12、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|郑州机场高速公路改扩建项目|1,492,990,083.74||1 ,492,990,083.74|42,911,808.13||42,911,808.13|
|商丘至登封高速公路郑州段工程|1,302,826,335.81||1 ,302,826,335.81|634,134,733.82||634,134,733.82|
|商丘至登封高速公路航空港段工程|||||||
|郑新黄河大桥服务区工程|35,676,415.52||35,676,415.52|20,546,631.87||20,546,631.87|
|河南交通战备应急物资储备中心建设项目|11,377,478.15||11,377,478.15|2,166,047.53||2,166,047.53|
|全国高速公路电子不停车收费系统联网工程|7,388,171.63||7,388,171.63||||
|平顶山分公司办公楼建设工程|6,954,985.57||6,954,985.57|6,819,861.51||6,819,861.51|
|郑民公路南苑站拓宽改造工程|5,188,200.00||5,188,200.00||||
|漯河至驻马店改扩建工程|4,515,401.14||4,515,401.14|910,775,009.86||910,775,009.86|
|商丘至登封高速公路开封段工程||||2,987,839,270.17||2 ,987,839,270.17|
|商丘至登封高速公路商丘段工程||||1,611,185,165.25||1 ,611,185,165.25|
|济宁至祁门高速公路项目部（二期）建设工程||||364,741,163.34||364,741,163.34|
|其他工程|18,538,335.35||18,538,335.35|11,342,318.87||11,342,318.87|
|合计|2,885,455,406.91||2 ,885,455,406.91|6,592,462,010.35||6 ,592,462,010.35|

(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|商丘至登封高速公路杞登开封段工程|5,586,710,000.00|2,987,839,270.17|2,351,933,116.41||5,339,772,386.58||95.58|已完工|403,507,274.61|218,962,401.88|5.34|自筹及贷款|
|商丘至登封高速公路商丘段工程|3,600,100,000.00|1,611,185,165.25|1,762,901,582.80||3,374,086,748.05||9 3 .72|已完工|249,469,418.98|148,562,397.93|6.80|自筹及贷款|
|漯河至驻马店改扩建工程（注1）|2,613,850,000.00|910,775,009.86|1,328,397,946.43|2,080,972,170.80|153,685,384.35|4,515,401.14|85.67|主体完工|112,328,065.90|52,725,891.69|5.96|自筹及贷款|
|商丘至登封高|4,880,826,400.00|634,134,733.82|1,706,397,447.06|||1 , 3 02 , 826,335.81|26.69|未完工|52,896,113.03|84,274,571.87|6.40|自筹及贷款|
|速公路杞登郑|||||||||||||
|州段工程（注|||||||||||||
|2）|||||||||||||
|商丘至登封高|1,009,753,600.00||||1,037,705,845.07||102.77|已完工|29,878,430.08|||自筹及贷款|
|速公路杞登航|||||||||||||
|空港段段工程|||||||||||||
|（注2）|||||||||||||
|济宁至祁门高速公路项目部（二期）建设工程|939,840,000.00|364,741,163.34|365,613,854.07||730,355,017.41||77.71|已完工|13,162,974.34|2,642,270.13|5.12|自筹及贷款|
|郑州机场高速公路改扩建项目（注3）|2,208,180,000.00|42,911,808.13|1,450,078,275.61|||1 , 4 92 , 990,083.74|67.61|未完工|34,924,758.90|34,925,485.72|5.03|自筹及贷款|
|郑民高速郑开段路面上面层工程|并入郑民高速郑开段||1 06 , 962,398.00||106,962,398.00|||已完工||||自筹|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|郑新黄河大桥服务区工程|46,550,000.00|20,546,631.87|15,129,783.65|||35,676,415.52|76.64|未完工||||自筹|
|河南交通战备应急物资储备中心建设项目|28,420,100.00|2,166,047.53|9,211,430.62|||11,377,478.15|40.03|未完工||||自筹|
|合计|20,914,230,100.00|6,574,299,829.97|9,096,625,834.65|2,080,972,170.80|10,742,567,779.46|2,847,385,714.36|/|/|896,167,035.84|542,093,019.22|/|/|

注1：工程情况详见附注十五、3.(1)。
注2：工程情况详见附注十五、3.(9)。
注3：工程情况详见附注十五、3.(10)。
(3).期末在建工程不存在减值，不需要计提在建工程减值准备。
13、固定资产清理
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末余额|
|许昌征地拆迁拆出资产|6,778,454.29|
|其他已报废待处置设备|17,789,511.91|
|减：固定资产减值准备|-15,153,070.93|
|合计|9,414,895.27|

说明：转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理主要系本公司郑漯分公司因规划拆除地上建筑及附属物转入的许昌征地拆迁拆出资产，预计于2016年底前处置完毕。
14、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|特许经营权|土地使用权|专利权|非专利技术|软件及商标|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|7,334,813,212.60|1,028,737,337.67|||11,708,907.01|8,375,259,457.28|
|2.本期增加金额|10,588,882,395.11|117,073,432.35|||1,977,169.02|10,707,932,996.48|
|(1)购置||276,640.00|||1,977,169.02|2,253,809.02|
|(2)内部研发|||||||
|(3)企业合并增加|||||||
|(4)在建工程结转|10,588,882,395.11|153,685,384.35||||1 0 ,742,567,779.46|
|(5)决算金额调整||- 36,888,592.00||||-36,888,592.00|
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|17,923,695,607.71|1,145,810,770.02|||13,686,076.03|19,083,192,453.76|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|332,549,592.58|215,387,758.69|||8,715,701.65|556,653,052.92|
|2.本期增加金额|130,562,936.73|40,973,790.64|||1,366,309.53|172,903,036.90|
|（1）计提|130,562,936.73|40,973,790.64|||1,366,309.53|172,903,036.90|
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置||||||-|
|4.期末余额|463,112,529.31|256,361,549.33|||10,082,011.18|729,556,089.82|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|17,460,583,078.40|889,449,220.69|3,604,064.85|18,353,636,363.94|
|2.期初账面价值|7,002,263,620.02|813,349,578.98|2,993,205.36|7,818,606,404.36|

说明：①期末质押的高速公路收费权资产净值14,086,735,734.59元。
②截止2015年12月31日，郑州至尧山高速公路建设用地面积119.0163公顷、郑州至漯河公路改扩建工程建设用地面积24.1718公顷、漯河至驻马店高速公路改扩建工程建设用地面积105.1601公顷、郑新黄河大桥建设用地面积 203.0087公顷、郑民高速郑开段高速公路建设用地面积 292.8799公顷、永登高速永城段高速公路建设用地面积 277.0236公顷、济祁高速永城段（一期工程）高速公路建设用地面积 274.5566公顷、商登高速商丘至航空港区段高速公路建设用地面积 1,656.9490公顷、济祁高速永城段二期高速公路建设用地面积155.4936公顷的土地使用权尚在办理中。
③截止2015年12月31日，本公司永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、商登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期高速收费经营期限尚未取得相关部门的批复。
15、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|漯驻路土地使用费|218,046,364.51||12,299,203.56||205,747,160.95|
|郑漯路资产租赁费|13,454,372.30||840,898.20||12,613,474.10|
|许昌英地置业售楼部|3,402,209.27||679,441.86|9,000.00|2,713,767.41|
|郑漯路土地使用权租金|2,091,600.00||130,725.00||1,960,875.00|
|办公区空中花园及走廊租费|725,000.49||99,999.96||625,000.53|
|办公室装修费|628,245.14||503,498.16||124,746.98|
|合计|238,347,791.71||14,553,766.74|9,000.00|223,785,024.97|

16、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|80,225,716.37|20,056,429.09|65,101,901.96|16,275,475.48|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|可供出售金融资产|11,379,263.10|2,844,815.77|11,379,263.10|2,844,815.77|
|长期股权投资|4,491,192.46|1,122,798.12|4,491,192.46|1,122,798.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|固定资产|124,643.29|31,160.82|91,489.42|22,872.36|
|无形资产|23,249,284.55|5,812,321.14|249,108.54|62,277.14|
|应付职工薪酬|73,205,021.09|18,301,255.29|58,844,828.55|14,711,207.14|
|递延收益|43,076,976.94|10,769,244.24|44,394,870.22|11,103,227.81|
|土地增值税差异|265,413,485.18|66,353,371.30|89,971,822.52|22,492,955.63|
|在建工程|5,718,402.42|1,429,600.61|20,958,090.99|5,239,522.75|
|预计负债|12,557,110.67|3,139,277.67|16,148,954.45|4,037,238.61|
|合并抵销存货中未实现委贷利息、内部计息|24,879,323.58|6,219,830.89|42,394,069.32|10,598,517.34|
|通行费二次拆分预估收入|3,320,158.00|830,039.50|||
|合计|547,640,577.65|136,910,144.44|354,025,591.53|88,510,908.15|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|资产折旧、摊销差异|1,401,623,674.56|350,405,918.64|1,121,134,284.64|280,283,571.17|
|应收利息|15,585,815.08|3,896,453.77|7,247,003.30|1,811,750.83|
|合计|1,417,209,489.64|354,302,372.41|1,128,381,287.94|282,095,322.00|

 (3).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|||
|可抵扣亏损注1|15,655,908.12|11,514,947.68|
|合计|15,655,908.12|11,514,947.68|

注1：可抵扣亏损期末数系下属子、孙公司于2011年-2015年形成的，该部分亏损能否在以后年度进行抵扣存在不确定性，因此未确认递延所得税资产。
(4).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年||108,783.97||
|2016年|828,736.77|828,736.77||
|2017年|1,568,875.52|1,568,875.52||
|2018年|2,973,310.19|2,973,310.19||
|2019年|6,401,743.57|6,035,241.23||
|2020年|3,883,242.07|||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|15,655,908.12|11,514,947.68|/|

17、其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付长期资产购建款|61,745,035.46|233,626,966.72|
|预付投资款||200,000,000.00|
|合计|61,745,035.46|433,626,966.72|

18、短期借款
√适用□不适用
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|608,000,000.00|1,870,000,000.00|
|合计|608,000,000.00|1,870,000,000.00|

19、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|暂估工程款|2,707,957,076.46|1,340,870,448.93|
|工程质保金|965,065,861.68|719,530,366.28|
|工程款|233,840,343.04|216,153,938.36|
|其他|78,460,703.95|11,094,564.31|
|合计|3,985,323,985.13|2,287,649,317.88|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|河南省公路工程局集团有限公司|139,199,147.18|工程未结算、未到质保期|
|郑州黄河公铁两用桥建设指挥部|76,034,948.41|工程未结算|
|河南省征地储备中心|56,571,455.00|款项未最终结算|
|中铁大桥局股份有限公司|17,514,231.44|工程未结算、未到质保期|
|河南中州路桥建设有限公司|17,445,924.49|工程未结算、未到质保期|
|合计|306,765,706.52|/|

20、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预售房款|394,713,827.03|1,039,629,267.00|
|预收租金和承包费|28,076,368.76|30,411,358.06|
|预收管理费|708,189.37|366,879.13|
|其他|61,080.64|862,021.44|
|合计|423,559,465.80|1,071,269,525.63|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中国石油化工股份有限公司河南郑州石油分公司|12,932,211.49|尚未结算|
|河南汉风文化发展有限公司|2,000,000.00|尚未结算|
|合计|14,932,211.49|/|

(3).预收款项按账龄分析列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账 龄|期末数||期初数||
||金 额|比例%|金 额|比例%|
|1年以内|407,251,431.83|96.15|779,322,689.58|72.75|
|1至2年|955,802.92|0.23|289,526,816.49|27.02|
|2至3年|12,932,211.49|3.05|300,000.00|0.03|
|3年以上|2,420,019.56|0.57|2,120,019.56|0.20|
|合 计|423,559,465.80|100.00|1,071,269,525.63|100.00|

 (4).预收款项中预售房产收款情况列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期末数|期初数|预计竣工时间|预售比例%|
|天骄华庭一期|380,000.00|300,000.00|已于2012年竣工|99.88|
|天骄华庭二期|41,040,770.00|1,023,354,289.00|已于2014年竣工|96.75|
|许昌英地泰和院项目一期|5,284,047.00|15,974,978.00|已于2015年竣工|31.02|
|金台府邸|348,009,010.03|－|2016年|19.52|
|合 计|394,713,827.03|1,039,629,267.00|－|－|

21、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|71,313,048.97|396,824,313.30|379,609,393.26|88,527,969.01|
|二、离职后福利-设定提存计划|39,984.59|43,516,470.11|42,784,900.59|771,554.11|

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|71,353,033.56|440,340,783.41|422,394,293.85|89,299,523.12|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|65,119,657.24|249,708,189.99|231,117,296.35|83,710,550.88|
|二、职工福利费||2 6,148,599.41|26,148,599.41||
|三、社会保险费|162,911.13|23,666,024.13|23,591,653.37|237,281.89|
|其中：医疗保险费|163,701.13|17,385,011.02|17,376,790.53|171,921.62|
|工伤保险费||1,337,411.35|1,308,031.08|29,380.27|
|生育保险费||2,053,508.24|2,053,508.24||
|其他保险费|-790.00|2,890,093.52|2,853,323.52|35,980.00|
|四、住房公积金|245,598.38|25,381,731.38|25,195,046.95|432,282.81|
|五、工会经费和职工教育经费|3,286,782.65|8,720,367.18|10,534,751.59|1,472,398.24|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|劳务费|2,498,099.57|63,199,401.21|63,022,045.59|2,675,455.19|
|合计|71,313,048.97|396,824,313.30|379,609,393.26|88,527,969.01|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|56,303.40|40,351,201.39|39,654,651.16|752,853.63|
|2、失业保险费|-16,318.81|3,165,268.72|3,130,249.43|18,700.48|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|39,984.59|43,516,470.11|42,784,900.59|771,554.11|

其他说明：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按2015年度社会保险缴费基数的20%、2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
22、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|535,482.85|190,314.01|
|消费税|||
|营业税|5,897,087.30|6,829,133.30|
|企业所得税|58,536,250.43|55,828,335.30|
|个人所得税|1,401,336.50|2,224,832.09|
|城市维护建设税|1,890,625.87|1,546,661.57|

|||
|-|-|
|土地增值税|260,114,600.22|
|土地使用税|484,390.41|
|教育费附加|596,256.34|
|地方教育费附加|613,198.11|
|其他|91,845.01|
|合计|330,161,073.04|

23、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|33,284,360.34|27,470,370.46|
|企业债券利息|207,083,055.22|207,083,055.23|
|短期借款应付利息|20,687,913.39|3,195,583.34|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|3,415,882.98|6,153,633.25|
|信托贷款利息|1,497,222.22|3,171,614.56|
|融资租赁贷款利息|1,918,660.76|2,982,018.69|
|合计|264,471,211.93|243,902,642.28|

24、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|暂估待摊支出|352,266,565.67|85,486,285.32|
|保证金|225,383,184.31|364,252,068.51|
|税务局代扣税金|14,588,543.32|19,140,210.63|
|其他|79,583,286.92|78,742,664.16|
|合计|671,821,580.22|547,621,228.62|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|河南华中石油销售有限公司|11,200,000.00|尚未结算|
|中国葛洲坝集团股份有限公司|10,857,760.00|尚未结清|
|中铁十一局集团第三工程有限公司|8,380,155.00|尚未结算|
|中国公路工程咨询总公司|7,245,500.00|尚未结算|
|河北路桥集团有限公司|6,454,130.25|尚未结算|
|合计|44,137,545.25|/|

(3).账龄分析列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账 龄|期末数||期初数||
||金 额|比例%|金 额|比例%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1年以内|387,995,842.64|57.75|213,953,886.71|39.07|
|1至2年（含）|38,819,114.54|5.78|174,735,765.20|31.91|
|至3年（含）|109,539,154.86|16.30|87,600,421.55|16.00|
|3年以上|135,467,468.18|20.17|71,331,155.16|13.02|
|合 计|671,821,580.22|100.00|547,621,228.62|100.00|

25、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|2,765,903,841.00|2,171,297,787.31|
|1年内到期的应付债券|1,500,000,000.00||
|1年内到期的长期应付款|||
|合计|4,265,903,841.00|2,171,297,787.31|

（1）一年内到期的长期借款
||||
|-|-|-|
|项 目|期末数|期初数|
|信用借款|1,900,000,000.00|1,064,970,000.00|
|质押借款|865,903,841.00|1,106,327,787.31|
|合 计|2,765,903,841.00|2,171,297,787.31|

说明：本公司用于质押的财产详见附注七、27。
（2）一年内到期的应付债券
一年内到期的应付债券详见附注七、28。
26、其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|1,000,000,000.00||
|合计|1,000,000,000.00||

短期应付债券的增减变动：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|2015 年第一期短期融资券（15 中原高速CP001）|500,000,000.00|2015年3月24日|1年|500,000,000.00||5 00,000,000.00|19,150,958.90|||500,000,000.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2015 年第二期短期融资券（15 中原高速CP002）|500,000,000.00|2015年12月18日|1年|500,000,000.00|5 00,000,000.00|632,876.71|500,000,000.00|
|合计|/|/|/|1,000,000,000.00|1,0 00,000,000.00|19,783,835.61|1, 000,000,000.00|

其他说明：详见附注十五、3.（12）。
27、长期借款
√适用□不适用
(1).长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|15,284,108,517.14|13,343,388,823.42|
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|1,916,287,828.40|2,346,555,036.27|
|合计|17,200,396,345.54|15,689,943,859.69|

长期借款分类的说明：
①本公司于2006年11月22日与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团（以下简称工行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合同》，由工行银团向本公司提供最高不超过人民币107.75亿元的贷款或信托担保，其中贷款包括最高不超过人民币92.75亿元的项目贷款（郑尧路项目56.55亿元，郑漯路改扩建项目26.25亿元，永亳淮高速公路商丘段项目9.95亿元），最高不超过人民币15亿元的流动资金贷款；信托担保本金部分最高不超过人民币40亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起20年（含宽限期），流动资金自首次提款日起3年。
本公司按工行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为工行银团相应贷款的质押物，质押给工行银团作为本公司履约担保，质押合同待工行银团认为具备签署质押合同条件时签署。2007年12月21日，郑尧路建成通车。2008年12月12日，本公司与工行银团签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑尧路收费权作为结构化融资项目银团贷款合同中郑尧路项目贷款的质押担保。截止 2015年 12月 31日，上述合同项目贷款的实际提款额为80.0048亿元，已偿还14.2886亿元，项目贷款余额65.7162亿元。
②本公司于2007年12月28日与中国银行股份有限公司郑州文化支行（以下简称中行郑州文支）签订《人民币借款合同（中期）》及《人民币借款合同（长期）》，中行郑州文支向本公司提供 10亿元专项贷款用于郑新黄河桥项目建设，其中：流动资金贷款期限自首次提款日起3年（到期以项目固定资产贷款置换），项目固定资产贷款期限自首次提款日起17年。本公司以建成后的郑新黄河桥收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。上述流动资金贷款的实际提款额为6.60亿元，2011年1月到期后还款6.6亿元置换成项目固定资产贷款。截止2015年12月31日，项目固定资产贷款的实际提款额为6.6亿元，已还款1.15亿元，贷款余额为5.45亿元。
③本公司于2008年1月7日与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称中信郑州分行）签订《贷款合同》，中信郑州分行向本公司提供9亿元长期专项贷款，用于郑新黄河桥项目建设，贷款期限自首次提款日至2027年12月31日止，该贷款在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建
成后以郑新黄河桥收费权质押担保。截止2015年12月31日，上述贷款的实际提款额为7.30亿
元，本期已还款0.87亿元，贷款余额为6.43亿元。
④本公司于2009年3月16日与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签订了《中国工商
银行固定资产借款合同》，贷款金额为26亿元，贷款期限至2023年12月5日止，用于置换公司流动资金贷款，本公司以京港澳高速许昌至漯河段收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。截止2015年12月31日，上述贷款的实际提款额为26亿元，已偿还10.50亿元，贷款余额15.50亿元。
⑤本公司于2009年10月21日与中国银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行六家银行建立的银团（以下简称中行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司44.25亿元整体融资项目银团贷款合同》，由中行银团向本公司提供最高不超过人民币44.25亿元的贷款，用于漯驻路改扩建和郑民高速公路项目建设（其中：漯驻路改扩建项目18亿元，郑民高速公路项目26.25亿元）。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起20年（含建设期），项目前期流动资金在44.25亿元额度内自该笔贷款提款日起0-3年。本公司按中行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封段收费权以及完成改扩建后的漯河至驻马店段30公里高速公路收费权作为中行银团相应贷款的质押物，质押给中行银团作为本公司履约担保，质押合同待中行银团认为具备签署质押合同条件时签署。截止2015年12月31日，上述合同项目前期流资贷款余额0元，固定资产贷款余额为21.95亿元。
⑥本公司于2010年12月16日与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）、建信金融租赁股份有限公司（以下简称“建信租赁公司”）签订了《融资租赁合同》，以售后回租方式向招银租赁公司、建信租赁公司转让郑州机场高速公路全路段路面、路基等资产，分别向招银租赁公司融资3亿元、向建信租赁公司融资6亿元。合同的租赁期限为十年，自起租日起算，起租日为招银租赁公司、建信租赁公司根据合同规定向本公司实际支付租赁标的物价款之日。从起租日之日起第二个月的对应日支付第一期租金，以后每三个月后的对应日支付一次，租金期数共计 40期。手续费按照租赁金额的3.6％（即3,240万元），联合租赁安排费按照租赁金额的1.2％（即1,080万元）。租赁期限届满，租赁标的物的名义货价为人民币3元，本公司应向建信租赁公司支付人民币2元，向招银租赁公司支付人民币1元。本公司按时履行完毕合同项下所有债务后，租赁标的物的所有权转移至本公司。本公司与招银租赁公司、建信租赁公司签订《高速公路收费权质押协议》，将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务的质押担保。截止2015年12月31日，招银租赁公司向本公司支付融资金额3亿元，本公司已还款 129,227,682.93元，尚有余额 170,772,317.07元；建信租赁公司于 2012年 1月 5日向本公司支付融资金额 6亿元，本公司已还款 259,716,238.00元，尚有余额 340,283,762.00元。
⑦本公司于2013年3月22日与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交行河南省分行”）签订了《固定资产贷款合同》，交行河南省分行向本公司提供8.53亿元贷款用于建设济祁高速永城段一期工程，贷款期限为15年，该贷款以永城至登封高速公路永城段收费权、济宁至祁门高速公路永城段收费权质押担保，截止2015年12月31日，上述贷款的实际提款额为6亿元,已偿还0.4828亿元，贷款余额5.5172亿元。
⑧本公司于2014年3月27日与建信租赁公司签订了《融资租赁合同》，以售后回租方式向建信租赁公司转让京港澳高速公路漯河至驻马店段路基路面及配套设施资产（K806至 K873.2标号之间的67.2公里双向四车道路段）融资12亿元。合同规定的租赁期限为四年，自起租日起算，起租日为建信租赁公司根据合同规定向本公司实际支付首笔租赁物转让价款之日。租金采用等额本金法计算，按季度后付的方式计算，按季度支付租金。租金期数共计16期。每期手续费按租赁成本总额的0.55%计算，手续费共计支付四期。第一期手续费需在建信租赁公司支付租赁物转让价款前支付，以后各期手续费在租赁年度初支付。手续费每期需支付660万元，合计支付2,640万元。
建信租赁公司依据转让合同向本公司支付租赁物转让价款之前，本公司应向建信租赁公司一次性支付相当于租赁物转让价款5%的押金即6,000万元，租赁期限届满前，若本公司无违约，建信租赁公司在确认本公司履行完毕其在租约项下的全部责任和义务之日起二个工作日内将6,000万元押金一次性退还本公司。2016年 3月农行担保的 15亿元债券到期后本公司将京港澳高速公路漯
河至驻马店段完成改扩建后的37.2公里高速公路车辆通行费收费权质押给建信租赁公司，并按建信租赁公司的要求签署相关协议。本公司承诺，京港澳高速公路漯河至驻马店段高速公路收费权除质押给农行将于2016年3月到期的15亿元债券及中行为牵头行的18亿元银团贷款的银团（改扩建后的30公里收费权）外，如质押，必须优先质押给建信租赁公司，为租约项下本公司的租金、手续费支付义务和其他义务提供担保。租赁期限届满，建信租赁公司确认本公司已经履行完毕其在租赁协议项下的所有责任和义务后，租赁物的所有权自动转移至承租人且不带有建信租赁公司任何保证。截止2015年12月31日，建信租赁公司向本公司支付融资金额12亿元，本公司已还款5.25亿元，尚有余额6.75亿元。
⑨本公司于2013年12月2日与平安银行股份有限公司郑州分行（以下简称“平安银行郑州分行”）签订了《固定资产贷款合同》，平安银行郑州分行向本公司提供6.57亿元贷款用于建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目建设，贷款期限为20年，该贷款以济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段公路收费权质押担保，截止2015年12月31日，上述贷款的实际提款额为0.01亿元,已偿还0.01亿元，贷款余额0亿元。
⑩本公司于2014年12月与中行郑州文支签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文支向本公司提供28亿元贷款用于建设商丘至登封高速公路开封市境段项目建设，贷款期限为20年，该贷款以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费权质押担保，截止2015年12月31日，上述贷款的实际提款额为13亿元,已偿还0元，贷款余额13亿元。
⑪本公司于2015年1月与交通银行河南省分行、中国进出口银行签订了《商丘至登封高速公路郑州段工程项目人民币资金银团贷款合同》。交通银行河南省分行作为牵头行和代理行、中国进出口银行作为联合牵头行组成贷款银团，其中交通银行河南省分行初始承诺贷款额15亿元、中国进出口银行初始承诺贷款额 7亿元，用于商丘至登封高速公路郑州段工程项目建设。贷款期限为 18年，至第一笔贷款提款日起。该贷款以“公司所依法享有的商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封工程项目建成后的与《主合同》项下银团贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段工程项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益”质押担保。截止2015年12月31日，上述贷款实际提款额为5.58亿元，已偿还0元，贷款余额5.58亿元。
⑫本公司于2015年2月4日与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产借款合同》，中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行向本公司提供15亿元贷款用于商登高速开封段项目建设，贷款期限为20年，该贷款以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收益质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。截止2015年12月31日，上述贷款实际提款额为9亿元，已偿还0元，贷款余额9亿元。
⑬本公司于 2015年 6月 26日与中国邮政储蓄银行河南省分行直属支行签订了《固定资产借款合同》，邮政储蓄银行河南省分行直属支行向本公司提供5亿元贷款用于济宁至祁门高速公路永城段二期工程项目建设，贷款期限为20年，该贷款以建成后济宁至祁门高速公路永城段二期工程项目收费权质押担保。截止2015年12月31日，上述贷款实际提款额为1.5亿元，已偿还0元，贷款余额1.5亿元。
28、应付债券
√适用□不适用
(1).应付债券
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非公开定向债务融资工具|4,971,044,557.71|4,964,415,631.51|
|公司债券||1,500,000,000.00|
|合计|4,971,044,557.71|6,464,415,631.51|

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|公司债券|1,500,000,000.00|2006年3月21日|10年|1,500,000,000.00|1,500,000,000.00||6 0,000,000.00|||1 , 500,000,000.00|
|2013年第一期非公开定向债务融资工具（13中原高速PPN001）|2,000,000,000.00|2013年4月19日|5年|2,000,000,000.00|1,989,608,506.00||1 2 7,600,000.00|1,925,503.20||1 , 991,534,009.20|
|2013年第二期非公开定向债务融资工具（13中原高速PPN002）|1,000,000,000.00|2013年9月18日|5年|1,000,000,000.00|989,919,011.00||6 9,500,000.00|2,471,072.00||9 92,390,083.00|
|2014年第一期非公开定向债务融资工具（14中原高速PPN001）|1,000,000,000.00|2014年5月30日|5年|1,000,000,000.00|997,300,282.00||7 3,700,000.00|491.00||9 97,300,773.00|
|2014年第二期非公开定向债务融资工具（14中原高速PPN002）|1,000,000,000.00|2014年12月3日|5年|1,000,000,000.00|987,587,832.51||6 0,000,000.00|2,231,860.00||9 89,819,692.51|
|减：一年内到期的应付债券||||||||||-1,500,000,000.00|
|合计|/|/|/|6,500,000,000.00|6,464,415,631.51||3 9 0 ,800,000.00|6,628,926.20|0.00|4,971,044,557.71|

其他说明：
①本公司的公司债券由中国农业银行授权其河南省分行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
本公司以漯驻路收费权质押给该行作为上述担保的反担保。
②本公司于2013年4月发行存续期为5年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为20亿元，按面值发行，票面发行利率6.20%，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年利率6.51%。
③本公司于2013年9月发行存续期为5年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为10亿元，按面值发行，票面发行利率6.95%，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年利率7.27%。
④本公司于2014年5月发行存续期为5年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为10亿元，按面值发行，票面发行利率7.10%，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年利率7.39%。
⑤本公司于2014年12月发行存续期为5年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为10
亿元，按面值发行，票面发行利率6.00%，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年
利率6.30%。
29、长期应付款
√适用□不适用
(1).按款项性质列示长期应付款：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|郑漯改扩建项目中央车购税补助|378,001,446.37|378,001,446.37|

其他说明：
长期应付款期末余额系收到的京珠高速公路郑州至漯河段改扩建项目部中央车购税补助款。
2009年 8月 26日，本公司与京珠高速公路郑州至漯河段改扩建工程项目部（以下简称郑漯改扩建项目部）签订《资金使用协议书》。协议约定由郑漯改扩建项目部将所申领的中央车购费补助资金叁亿柒仟捌佰万元（以实际提供资金金额为准）根据中央车购税补助资金到位情况，分期拨付给本公司。郑漯改扩建项目部向本公司提供的该笔资金不收取任何利息和其他形式的资金使用费。
在郑漯改扩建项目建成并办理完竣工决算手续后三十个工作日内，本公司一次性归还该笔资金30、专项应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助|268,758,110.00|372,734,080.00||6 4 1 , 492,190.00|见说明|
|合计|268,758,110.00|372,734,080.00||6 4 1 , 492,190.00|/|

其他说明：根据河南省发展和改革委员会《关于郑州机场高速公路改扩建工程初步设计的批复》（豫发改设计〔2014〕1365号）中有关“土地征用及拆迁补偿费”初步设计概算，郑州市财政局给予郑州机场高速公路改扩建工程补助，专项用于机场改扩建工程中的土地征用与拆迁补偿，详见十五、其他重要事项之3、（10）说明。
31、预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|
|对外提供担保||||
|未决诉讼|16,148,954.45|12,557,110.67|详见十三、承诺及或有事项之2、或有事项之（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响说明|
|产品质量保证||||
|重组义务||||
|待执行的亏损合同||||
|其他||||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|16,148,954.45|12,557,110.67|/|

32、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|44,394,870.22|25,900,000.00|1,319,017.98|68,975,852.24||
|合计|44,394,870.22|25,900,000.00|1,319,017.98|68,975,852.24|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|郑民高速公路开封段机场跑道段车购税补助|23,634,309.98||634,767.60||2 2 ,9 9 9 ,542.38|与资产相关|
|南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥工程补偿款|16,804,644.80||661,655.15||1 6 ,1 4 2 ,989.65|与资产相关|
|济祁高速永城段项目补助|3,955,915.44||21,470.53||3 ,9 3 4 ,444.91|与资产相关|
|济祁高速永城段永城北出口建设补助||2 5 , 9 00,000.00|1,124.70||2 5 ,8 9 8 ,875.30|与资产相关|
|合计|44,394,870.22|25,900,000.00|1,319,017.98||6 8 ,9 7 5 ,852.24|/|

其他说明：根据永城市人民政府与本公司商丘分公司签订《济祁高速公路永城段永城北出口建设支持协议书》，本公司于2015年9月收到济祁高速公路永城段永城北出口建设补助2,590.00万元。该补助属于与资产相关的政府补助，于收到时计入递延收益。济祁高速公路永城段永城北出口于2015年12月达到预定可使用状态转入无形资产，本公司自2015年12月起在预计收费年限30年按照车流量比例结转损益，本期结转该政府补助收入1,124.70元。
33、股本
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|224,737.18||||||224,737.18|

其他说明：
本公司注册资本实收情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2012）第350ZA0018号”验资报告验证。
34、其他权益工具
√适用□不适用
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2015】897号）核准，于2015年6月29日采用非公开方式发行优先股3,400万股，每股面值为人民币100.00元，每股发行价格为100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币337,111.00万元计入其他权益工具。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第350ZA0041号《验资报告》。
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的金融工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|
|优先股|||34 ,000,000.00|3,371,110,000.00|||3 4 ,0 0 0 ,000.00|3,371,110,000.00|
|合计|||34 ,000,000.00|3,371,110,000.00|||3 4 ,0 0 0 ,000.00|3,371,110,000.00|

其他说明:
①确认其他权益工具依据：本次优先股无到期期限，在本公司行使赎回权之前长期存续；优先股的赎回的真实选择权属于本公司，未来是否赎回，属于本公司可控制范围内的事项，不构成交付现金或其他金融资产给其他单位，或在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务；公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当期股息，本次发行的优先股采取不累积股息支付方式；优先股股东有权同普通股股东参与一定比例的当年盈利剩余利润的分配，通常表明存在权益成分（享有剩余收益）；在清偿顺序及清算方法上，公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后，方可向普通股股东分配剩余财产，但在可预见的未来，公司具有持续经营能力，发生清算几乎不具有可能性。
②优先股回购时间及依据：本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。本次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。本次优先股存续期间，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股，赎回期至本次非公开发行的优先股全部赎回之日止。赎回权具体安排由公司董事会根据股东大会的授权最终确定。
③优先股股东参与分配利润的有两部分构成：一是根据固定股息率获得的固定股息，票面股息率为5.80%；二是参与当年实现的剩余利润的分配，即按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下，本次优先股股东按照票面股息率5.80%获得固定股息分配后，并且普通股股东按照《公司章程》的规定获得当年实现的可供普通股股东分配的利润（即当年合并报表口径归属于普通股股东的净利润）的15%的分配后，当年实现的剩余利润中的50%，由优先股股东和普通股股东按照模拟股数共同参与分配。
④优先股股息支付方式：公司以现金方式支付优先股股息，采用每年付息一次的付息方式，计息
起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每
满一年的当日。本次发行的优先股采取不累积股息支付方式，即在之前年度未向优先股股东足额
派发股息的差额部分不累积到下一年度。
⑤清算偿付顺序：公司因解散、破产等原因进行清算时，公司财产在按照《公司法》和《破产法》有关规定进行清偿后的剩余财产，优先向优先股股东支付未派发的股息、《公司章程》约定的清算金额等，剩余财产不足以支付的，按照优先股股东持股比例分配。
（3）权益工具持有者的相关信息
项目 期末数/本期数 期初数/上期数1.归属于母公司所有者的权益（股东权益） 12,110,514,987.36 7,819,544,891.46（1）归属于母公司普通股持有者的权益 8,739,404,987.36 7,819,544,891.46（2）归属于母公司其他权益持有者的权益 3,371,110,000.00
其中：净利润
综合收益总额
当期已分配股利
2.归属于少数股东的权益 31,028,543.19 22,167,954.76（1）归属于普通股少数股东的权益 31,028,543.19 22,167,954.76（2）归属于少数股东其他权益工具持有者的权益
35、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,754,909,703.70|||1 ,754,909,703.70|
|其他资本公积|804,787.35|-6,762,348.11||-5,957,560.76|
|合计|1,755,714,491.05|-6,762,348.11||1 ,748,952,142.94|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年发生额系本公司联营企业中原信托有限公司其他所有者权益变动（除净损益、其他综合收益和利润分配以外）-20,320,837.90元，本公司按照持股比例计算应该享有的份额。
36、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益|-321,521.75|-480,540.47|||- 4 80,540.47||- 8 02,062.22|
|其中：重新||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|计算设定受益计划净负债和净资产的变动|||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-321,521.75|-480,540.47|- 4 80,540.47|- 8 02,062.22|
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|19,921,381.08|52,249,199.34|52 , 2 49,199.34|72 , 1 70,580.42|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|19,921,381.08|52,249,199.34|52 , 2 49,199.34|72 , 1 70,580.42|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|现金流量套期损益的有效部分|||||
|外币财务报表折算差额|||||
|其他综合收益合计|19,599,859.33|51,768,658.87|51 , 7 68,658.87|71 , 3 68,518.20|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
其他综合收益的税后净额本期发生额为51,768,658.87元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为51,768,658.87元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。
37、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|767,293,284.24|78,666,256.13||845,959,540.37|
|任意盈余公积|302,798,547.48|||302,798,547.48|

|||||
|-|-|-|-|
|储备基金||||
|企业发展基金||||
|其他||||
|合计|1,070,091,831.72|78,666,256.13|1 ,148,758,087.85|

38、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|2,642,792,279.73|1,933,834,121.48|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|83,974,597.63|54,824,095.66|
|调整后期初未分配利润|2,726,766,877.36|1,988,658,217.14|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|1,144,538,404.98|922,730,108.38|
|减：提取法定盈余公积|78,666,256.13|61,015,997.28|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|269,684,619.84|123,605,450.88|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|3,522,954,406.37|2,726,766,877.36|

说明：由于前期重大会计差错更正，影响期初未分配利润83,974,597.63元。具体详见附注十五其他重要事项、1。
39、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|4,448,383,510.67|1,759,188,861.50|3,803,253,725.34|1,489,784,427.33|
|其他业务|90,763,134.54|89,169,863.71|81,897,993.44|79,929,337.36|
|合计|4,539,146,645.21|1,848,358,725.21|3,885,151,718.78|1,569,713,764.69|

（1）营业业务（分业务）
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|主营业务|4,448,383,510.67|1,759,188,861.50|3,803,253,725.34|1,489,784,427.33|
|通行费业务|3,059,902,251.03|1,267,203,035.11|2,922,985,804.64|1,154,097,176.04|
|郑漯路|1,400,132,162.23|465,806,815.27|1,402,490,112.74|424,170,146.86|
|漯驻路|586,097,054.35|107,267,603.10|613,953,247.90|106,120,221.29|
|郑尧路|615,126,436.20|364,047,082.27|544,034,166.00|338,091,672.49|
|郑新黄河大桥|131,994,276.00|88,539,540.83|99,085,785.00|80,221,960.29|
|永登路永城段|39,765,469.75|44,552,343.19|34,345,694.80|44,180,264.06|
|郑民路郑开段|247,183,105.10|152,597,395.11|203,187,767.15|132,780,612.49|
|济祁路永城段一期|34,993,350.40|36,526,758.29|25,889,031.05|28,532,298.56|

||||||
|-|-|-|-|-|
|业务名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|商登高速商丘至航空港区段|4,523,003.00|7,596,517.39|－|－|
|济祁路永城段二期|87,394.00|268,979.66|－|－|
|房地产销售收入|1,385,866,899.00|489,333,645.36|870,370,719.00|329,606,919.77|
|技术服务业务|2,614,360.64|2,652,181.03|9,897,201.70|6,080,331.52|
|其他业务|90,763,134.54|89,169,863.71|81,897,993.44|79,929,337.36|
|服务区经营业务|71,911,325.67|68,113,042.92|64,305,850.17|62,938,815.32|
|租赁业务|10,062,216.53|15,785,433.64|9,711,658.24|12,641,033.84|
|物业费收入|3,731,484.59|5,196,483.43|3,102,171.82|4,319,573.82|
|咨询费收入|－|－|340,000.00|－|
|其他|5,058,107.75|74,903.72|4,438,313.21|29,914.38|
|合 计|4,539,146,645.21|1,848,358,725.21|3,885,151,718.78|1,569,713,764.69|

40、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|168,090,275.66|138,670,217.64|
|城市维护建设税|9,182,143.99|7,319,642.83|
|教育费附加|5,056,520.98|4,176,256.12|
|资源税|||
|土地增值税|217,108,376.38|126,278,830.73|
|房产税|271,149.77|3,617,744.92|
|地方教育费附加|3,370,472.34|2,783,917.34|
|合计|403,078,939.12|282,846,609.58|

其他说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
41、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告推介费|12,902,247.55|14,040,152.21|
|销售佣金|5,342,795.41|8,124,812.28|
|职工薪酬|1,265,712.77|1,202,843.77|
|折旧及摊销|172,206.02|141,869.05|
|业务招待费|12,783.00|55,453.00|
|其他|1,750,139.62|3,251,481.84|
|合计|21,445,884.37|26,816,612.15|

42、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|职工薪酬|48,773,901.52|49,211,576.50|
|办公、通讯及车辆使用费|8,969,880.93|10,788,611.13|
|物业及房屋租赁费|6,274,385.47|7,155,480.40|
|咨询、中介机构费及三会会费|5,607,863.50|7,711,364.50|
|折旧及摊销|4,393,205.77|4,506,365.80|
|业务招待费|2,361,131.67|3,602,837.13|
|税金|1,984,743.61|2,154,570.03|
|宣传费|1,844,160.00|556,310.00|
|交通差旅费|501,367.12|740,263.34|
|其他|1,923,566.15|4,767,763.61|
|合计|82,634,205.74|91,195,142.44|

43、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|1,095,602,826.01|1,243,704,524.02|
|减：利息收入|-14,545,987.85|-15,592,404.34|
|手续费及其他|10,383,682.89|3,839,767.43|
|合计|1,091,440,521.05|1,231,951,887.11|

44、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|6,034,540.57|15,709,030.22|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|13,482,714.60|6,063,797.09|
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|19,517,255.17|21,772,827.31|

45、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|384,047,402.07|426,471,676.84|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-601,704.25||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资|||

||||
|-|-|-|
|收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|银行理财产品投资收益|28,708,392.98|23,660,628.66|
|其他投资收益|-535,003.49|-652,232.19|
|合计|411,619,087.31|449,480,073.31|

46、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|1,007,136.94||1,007,136.94|
|其中：固定资产处置利得|1,007,136.94||1,007,136.94|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|5,200,417.98|3,336,439.88|5,200,417.98|
|赔偿补偿收入|7,505,600.04|6,852,021.23|7,505,600.04|
|长款收入|27,075.00|25,066.00|27,075.00|
|其他|291,734.99|734,155.98|291,734.99|
|合计|14,031,964.95|10,947,683.09|14,031,964.95|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|上海市金融局财政扶持款|2,546,000.00|1,985,000.00|与收益相关|
|河南省财政厅2014年度企业直接融资发行费补贴|1,000,000.00||与收益相关|
|南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥工程补|661,655.15|598,324.22|与资产相关|

|||||
|-|-|-|-|
|偿款||||
|郑民路郑开段机场跑道段车购税补助递延收益|634,767.60|511,893.99|与资产相关|
|济祁高速永城段项目补助递延收益|21,470.53|16,527.67|与资产相关|
|济祁高速永城段永城北出口建设补助递延收益|1,124.70||与资产相关|
|2014年度第二批河南省交通运输科技计划项目补助费|330,400.00||与收益相关|
|税收贡献奖、税费返还|5,000.00|50,000.00|与收益相关|
|基础设施补助款||174,694.00|与收益相关|
|合计|5,200,417.98|3,336,439.88|/|

47、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|40,199,456.06|2,779,811.13|40,199,456.06|
|其中：固定资产处置损失|40,199,456.06|2,779,811.13|40,199,456.06|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|53,367.30|102,895.00|53,367.30|
|滞纳金、罚款支出|850,260.88|273,531.48|850,260.88|
|其他|3,463,129.33|4,203,498.16|3,463,129.33|
|合计|44,566,213.57|7,359,735.77|44,566,213.57|

48、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|276,265,987.92|139,693,589.03|
|递延所得税费用|23,807,814.12|46,013,271.37|
|合计|300,073,802.04|185,706,860.40|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|1,453,755,953.24|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|363,438,988.31|
|子公司适用不同税率的影响||

|||
|-|-|
|调整以前期间所得税的影响|1,370,128.51|
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,832,319.91|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|970,810.51|
|权益法核算的合营企业和联营企业损益|-66,630,985.66|
|其他|-907,459.54|
|所得税费用|300,073,802.04|

49、其他综合收益
详见附注七、36
50、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到项目保证金|121,213,751.49|23,680,269.92|
|收到以前年度超缴的企业所得税款|96,501,764.31||
|承包、出租收入|53,867,253.63|81,718,284.43|
|利息收入|14,545,987.85|15,592,404.34|
|收到往来款|14,002,645.11|20,512,960.21|
|其他|12,596,518.92|9,824,816.01|
|合计|312,727,921.31|151,328,734.91|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付项目保证金|106,503,565.07|33,551,838.95|
|销售费用、管理费用付现|48,112,345.01|52,719,865.94|
|支付往来款|19,056,379.46|46,034,640.82|
|其他|5,141,067.43|4,579,924.64|
|合计|178,813,356.97|136,886,270.35|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|在建工程项目利息及投资收入|13,803,976.48|13,503,859.54|
|合计|13,803,976.48|13,503,859.54|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付在建工程投标保证金|153,822,109.16|17,400,597.15|

||||
|-|-|-|
|银行理财产品投资收益、委托贷款利息收入相应的税金附加|1,910,576.13|2,071,729.52|
|合计|155,732,685.29|19,472,326.67|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助|372,734,080.00|268,758,110.00|
|收到济祁高速永城段永城北出口建设补助|25,900,000.00||
|收到郑民高速公路开封段机场跑道段项目补助||5,000,000.00|
|合计|398,634,080.00|273,758,110.00|

 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行贷款手续费|5,640,000.00|300,000.00|
|发放股利手续费|304,257.35|228,034.52|
|非公开定向债务融资工具手续费、发行登记费|35,000.00|13,250,000.00|
|支付融资租赁（售后租回）押金||60,000,000.00|
|合计|5,979,257.35|73,778,034.52|

51、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|1,153,682,151.20|928,216,035.73|
|加：资产减值准备|19,517,255.17|21,772,827.31|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|544,180,605.15|497,474,128.84|
|无形资产摊销|172,534,526.87|149,343,270.29|
|长期待摊费用摊销|14,553,766.74|14,620,622.22|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|39,192,319.12|2,779,811.13|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||-|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||-|
|财务费用（收益以“－”号填列）|1,105,582,083.36|1,235,388,460.09|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-411,619,087.31|-449,480,073.31|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-48,399,236.29|-34,068,734.85|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|72,207,050.41|80,082,006.22|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|222,832,269.30|-34,230,868.06|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|77,119,159.35|-114,097,240.82|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-387,263,908.11|243,419,266.28|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|2,574,118,954.96|2,541,219,511.07|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|3,088,244,983.90|2,657,400,502.77|
|减：现金的期初余额|2,657,400,502.77|3,630,424,648.47|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|430,844,481.13|-973,024,145.70|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|3,088,244,983.90|2,657,400,502.77|
|其中：库存现金|517,498.18|501,144.20|
|可随时用于支付的银行存款|3,087,727,485.72|2,656,899,358.57|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|3,088,244,983.90|2,657,400,502.77|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：使用受到限制的存款系子公司英地置业及孙公司许昌英地置业有限公司按揭回款保证金。
52、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
（1）本公司于2006年11月22日与工行银团签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合同》，同意以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为该借款合同项下的质押担保。本公司已于2008年12月12日与工行银团签署《中原高速结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同》，同意以郑尧路收费权作为上述合同项下郑尧路项目贷款的质押担保。
（2）本公司2007年12月28日与中行郑州文支签订《人民币借款合同》，同意以依法享有处分权的郑新黄河桥收费权提供质押担保；2008年1月7日与中信郑州分行签订《贷款合同》，同意在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以郑新黄河桥收费权作为该借款合同项下的质押担保。
（3）本公司于2009年3月16日与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签署《中国工商银行固定资产借款合同》，同意以京港澳高速许昌至漯河段收费权作为该借款合同项下的质押担保。
（4）本公司于2009年10月21日与中行银团签订《河南中原高速公路股份有限公司44.25亿元整体融资项目银团贷款合同》，同意以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封段收费权以及完成改扩建后的漯驻路漯河至驻马店段30公里高速公路收费权作为与该贷款合同项下的质押担保。
（5）本公司于2010年12月16日与招银租赁公司、建信租赁公司签订了《融资租赁合同》，同意将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务的质押担保。
（6）本公司发行的公司债券1,500,000,000.00元由中国农业银行授权其河南省分行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。本公司以漯驻路收费权质押给该行作为上述担保的反担保。
（7）本公司于2013年3月22日与交行河南省分行签订了《公路收费权质押合同》，同意以永城至登封高速公路永城段收费权、济宁至祁门高速公路永城段收费权为固定资产贷款合同项下的质押担保。
（8）本公司于2013年12月2日与平安银行郑州分行签订了《质押担保合同》，同意以济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段公路收费权为固定资产贷款合同项下的质押担保。
（9）本公司于2014年3月27日与建信租赁公司签订了《融资租赁合同》。本公司承诺，京港澳高速公路漯河至驻马店段高速公路收费权除质押给农行将于2016年3月到期的15亿元债券及中行为牵头行的18亿元银团贷款的银团（改扩建后的30公里收费权）外，如质押，必须优先质押给建信租赁公司，为租约项下本公司的租金、手续费支付义务和其他义务提供担保。租赁期限届满，建信租赁公司确认本公司已经履行完毕其在租赁协议项下的所有责任和义务后，租赁物的所有权自动转移至承租人且不带有建信租赁公司任何保证。
（10）本公司于2014年12月与中行郑州文支签订了《固定资产借款合同》，同意以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费权为固定资产贷款合同项下的质押担保。
（11）本公司于2015年1月与交通银行河南省分行、中国进出口银行北京分行签订了《商丘至登封高速公路郑州段工程项目人民币资金银团贷款合同》，同意以“公司所依法享有的商丘至登封
高速公路郑州境航空港区至登封工程项目建成后的与《主合同》项下银团贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段工程项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益”为固定资产贷款合同项下的质押担保。
（12）本公司于2015年2月与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产借款合同》，同意以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收益为固定资产贷款合同项下的质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。
（13）本公司于2015年6月与中国邮政储蓄银行河南省分行直属支行签订了《固定资产借款合同》，同意以建成后济宁至祁门高速公路永城段二期工程项目收费权为固定资产贷款合同项下的质押担保。
八、合并范围的变更
本期合并范围未发生变动。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|河南中宇交通科技发展有限责任公司|郑州|郑州经济技术开发区|公路工程技术服务|60.00||通过投资设立|
|河南英地置业有限公司|郑州|郑州市郑东新区|房地产开发|98.175||通过投资设立|
|河南君宸置业有限公司|郑州|郑州市郑东新区|房地产开发|93.33|6.67|通过投资设立|
|秉原投资控股有限公司|北京|北京市海淀区|项目投资|100.00||通过投资设立|
|许昌英地置业有限公司|许昌|许昌县|房地产开发|100.00||通过英地置业投资设立|
|河南英地物业服务有限公司|郑州|郑州市金水区|物业服务|100.00||通过英地置业投资设立|
|上海秉原股权投资有限公司|上海|上海市浦东新区|股权投资|100.00||通过秉原投资公司投资设立|

2、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|中原信托有限公司|郑州|河南省郑州市|信托业|33.28||权益法|
|中原农业保险股份有限公司|郑州|河南省郑州市|保险业|18.18||权益法|
|河南中石化中原高速石油有限责任公司|郑州|河南省郑州市|石油、化工产品销售|49.00||权益法|
|北京红土嘉辉创业投资有限公司|北京|北京市海淀区|创业投资|20.00||权益法|
|上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司|上海|上海市浦东新区|股权投资管理|34.90||权益法|
|上海秉凰股权投资管理有限公司|上海|上海市浦东新区|股权投资管理|34.90||权益法|
|上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）|上海|上海市浦东新区|股权投资|||权 益法|
|上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）|上海|上海市浦东新区|股权投资|||权益法|
|上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）|上海|上海市浦东新区|股权投资|||权益法|
|上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）|上海|上海市浦东新区|投资|||权益法|
|上海昊夏资产管理中心（有限合伙）|上海|上海市浦东新区|投资|||权益法|

注1：本公司与河南省农业综合开发公司、河南省豫资城乡投资发展有限公司等17家公司共同发起设立中原农业保险股份有限公司（以下简称“中原农业保险”），为中原农业保险的第二大股东，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对中原农业保险施加重大影响，对其按权益法核算。
注2：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。
注3：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。
注4：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。
注5：上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉凰股权投资管理有限公司（委派代表：李寅）为执行合伙事务的合伙人。
注6：上海昊夏资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉凰股权投资管理有限公司（委派代表：李寅）为执行合伙事务的合伙人。
(2).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||中原信托有限公司||中原农业保险股份有限公司||上海秉原安股权投资发展中心||上海秉原吉股权投资发展中心||上海秉鸿丞股权投资发展中心||上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）||
||期末数|期初数|期末数|期初数|期末数|期初数|期末数|期初数|期末数|期初数|期末数|期初数|
|流动资产|1,086,849,590.65|910,961,339.97|82,996,881.80||128,181.37|392,332.78|77,642,893.62|32,058,518.67|10,598,249.32|5,292,531.06|1,159,541.00|22,517,207.22|
|非流动资产|4,043,962,233.93|2,839,758,720.74|1,019,121,224.75||63,459.67|59,289,510.97|188,760,012.68|247,250,684.60|423,834,762.61|360,607,116.90|52,286,569.29|704,675,084.86|
|资产合计|5,130,811,824.58|3,750,720,060.71|1,102,118,106.55||191,641.04|59,681,843.75|266,402,906.30|279,309,203.27|434,433,011.93|365,899,647.96|53,446,110.29|727,192,292.08|
|流动负债|928,263,548.29|294,452,539.31|52,804,033.18|||6,801.97|5,906,177.32|5,009,889.94||2,098.34|||
|非流动负债||||||5,478,826.57|1,673.00|2,440.46|||||
|负债合计|928,263,548.29|294,452,539.31|52,804,033.18|||5,485,628.54|5,907,850.32|5,012,330.40||2,098.34|||
|净资产|||||||||||||
|少数股东权益|||||||||||||
|归属于母公司股东权益|4,202,548,276.29|3,456,267,521.40|1,049,314,073.37||191,641.04|54,196,215.21|260,495,055.98|274,296,872.87|434,433,011.93|365,897,549.62|53,446,110.29|727,192,292.08|
|按持股比例计算的净资产份额|1,398,519,812.84|1,150,173,249.50|190,784,186.20||161,641.03|53,031,611.66|260,475,055.98|274,276,872.87|428,039,569.21|360,996,893.41|53,238,479.25|672,733,043.85|
|调整事项|17,539.28|17,539.28|||||||||||
|--商誉|17,539.28|17,539.28|||||||||||
|--内部交易未实现利润|||||||||||||
|--其他|||||||||||||
|对联营企业权益投资的账面价值|1,398,537,352.12|1,150,190,788.78|190,784,186.20||161,641.03|53,031,611.66|260,475,055.98|274,276,872.87|428,039,569.21|360,996,893.41|53,238,479.25|672,733,043.85|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||||||||
|营业收入|1,765,071,932.71|1,386,588,384.39|65,417,486.69|||||2,135,997.51|||||
|净利润|771,472,579.87|806,966,950.00|-50,410,298.51||20,001,077.16|5,931,262.89|18,946,028.87|17,607,482.61|13,903,264.91|-4,501,183.58|89,599,980.25|111,204,584.82|
|终止经营的净利润|||||||||||||
|其他综合收益|-3,367,194.99|8,108,550.00|-275,628.12||-16,436,479.71|11,723,465.31|||69,099,864.21|-1,344.25|||
|综合收益总额|768,105,384.88|805,708,637.36|-50,685,926.63||3,564,597.45|17,654,728.20|18,946,028.87|17,607,482.61|83,003,129.12|-4,502,527.83|89,599,980.25|111,204,584.82|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||||26,679,308.96||10,197,845.76||2,533,063.73||161,855,880.41|54,700,000.00|

其他说明：本公司对上述各联营企业的权益投资无公开报价的公允价值。
(3).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|293,576,625.43|33,244,042.01|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|78,315.09|1,294,321.56|
|--其他综合收益|1,181,979.36|-22,036,085.61|
|--综合收益总额|1,260,294.45|-20,741,764.05|

 (4).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
联营企业向本集团转移资金的能力不存在重大限制。
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。
本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理按照董事会批准的政策开展。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存
在重大的信用风险。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。
本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的99.63%（2014年：99.35%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的75.13%（2014年：78.43%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款、发行债券来筹措营运资金。于2015年12月31日，本集团尚未使用的银行项目借款额度为人民币75.35亿元（2014年12月31日：人民币113.98亿元）。
期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||
|项 目|六个月以内|六个月至一年以内|一年至五年以内|五年以上|合 计|
|短期借款|50,800.00|10,000.00|||60,800.00|
|应付账款|119,958.18|75,625.69|202,161.01|787.51|398,532.40|
|应付利息|23,834.48|2,612.64|||26,447.12|
|其他应付款|14,581.72|8,102.95|44,121.56|375.93|67,182.16|
|一年内到期的非流动负债|281,495.98|145,094.40|||426,590.38|
|其他流动负债|50,000.00|50,000.00|||100,000.00|
|长期借款|||131,229.22|1,589,220.00|1,720,449.22|
|应付债券|||500,000.00||500,000.00|
|长期应付款|||37,800.14||37,800.14|
|金融负债合计|540,670.36|291,435.68|915,311.94|1,590,383.44|3,337,801.42|

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
期初数
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|六个月以内|六个月至一年以内|一年至五年以内|五年以上|合 计|
|短期借款|130,000.00|57,000.00|-|-|187,000.00|
|应付账款|19,891.24|70,910.82|136,914.01|1,048.86|228,764.93|
|应付利息|21,879.84|2,510.42|-|-|24,390.26|
|其他应付款|15,945.53|23,959.93|13,888.13|968.53|54,762.12|
|一年内到期的非流动负债|105,497.00|111,632.78|-|-|217,129.78|
|长期借款|-|-|612,068.58|957,308.67|1,569,377.25|
|应付债券|-|-|650,000.00|-|650,000.00|
|长期应付款|-|-|37,800.14|-|37,800.14|
|金融负债合计|293,213.61|266,013.95|1,450,670.86|959,326.06|2,969,224.48|

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。
本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：
||||
|-|-|-|
|项 目|本期数|上期数|
|固定利率金融工具|||
|金融负债|1,028,533.24|1,094,997.00|
|其中：短期借款|50,800.00|157,000.00|
|合 计|1,028,533.24|1,094,997.00|
|浮动利率金融工具|||
|金融负债|1,776,001.24|1,528,510.03|
|其中：短期借款|10,000.00|30,000.00|

||||
|-|-|-|
|项 目|本期数|上期数|
|合 计|1,776,001.24|1,528,510.03|

于 2015年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约4,347.94万元（2014年12月31日：6,928.43万元）。
对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
2、资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股或出售资产以减低债务。
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2015年12月31日，本集团的资产负债率为74.39%（2014年12月31日：80.10%）。
十一、公允价值的披露
√适用□不适用
按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
本集团无以公允价值计量的项目。
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期应付款、长期借款和应付债券等。
不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|河南交通投资集团有限公司|河南省郑州市|对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理；酒店管理；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务；咨询服务|2,674,726.27|45.09|45.09|

本企业最终控制方是河南省人民政府
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九.1
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|河南中石化中原高速石油有限责任公司|联营企业|

4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|河南高速公路发展有限责任公司|母公司的全资子公司|
|河南盈科交通工程有限公司|母公司的控股子公司|
|河南省公路工程局集团有限公司|母公司的全资子公司|
|河南通安高速公路养护工程有限责任公司|母公司的全资子公司|
|河南中天高新智能科技开发有限责任公司|母公司的全资子公司|
|河南省高速公路实业开发有限公司|母公司的全资子公司|
|河南通和高速公路养护工程有限责任公司|母公司的全资子公司|
|河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司|母公司的全资子公司|
|河南高速公路试验检测有限公司|母公司的全资子公司|
|董事、经理、财务总监及董事会秘书|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|河南通安高速公路养护工程有限责任公司|养护服务|1,310.98|979.07|
|河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司|养护服务|2,312.16|2,130.76|
|河南省高速公路实业开发有限公司|养护服务|2,269.19|1,332.44|
|河南通和高速公路养护工程有限责任公司|养护服务|2,231.36|552.85|
|河南省高速公路实业开发有限公司|工程建设|67.45|88.19|
|河南省公路工程局集团有限公司|工程建设|435,424.46|186,398.45|
|河南中天高新智能科技开发有限责任公司|工程建设|367.23||
|河南中天高新智能科技开发有限责任公司|系统维护费|12.06|48.25|
|河南高速公路试验检测有限公司|咨询费、试验检测|143.46|8.00|

出售商品/提供劳务情况表
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|河南通安高速公路养护工程有限责任公司|提供检测服务|0.05||
|河南省高速公路实业开发有限公司|提供检测服务|0.85||
|河南通和高速公路养护工程有限责任公司|提供检测服务|2.40||

(2).购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
2007年4月20日，本公司与高发公司签署《资产转让协议》，向高发公司收购郑漯路漯河、许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产，共计329,072,674.74元（其中土地最终转让价格以评估单价和所在地土地管理部门实地测量面积计算为准）。2007年10月9日，本公司向高发公司支付转让金300,000,000.00元。2009年4月17日，经本公司第三届董事会第七次会议批准，双方根据资产转让过程中实际情况签署了《补充协议书》，对原协议内容作出修改：
1）根据土地管理部门实地测量面积，由高发公司向本公司补充转让土地使用权18,120.97平方米，计1,301,100.00元。
2）部分土地使用权及固定资产20,181,558.00元由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自2007年1月1日至2026年12月31日，到期自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费。
3）部分土地使用权167,525.55平方米及地上建筑物共计21,019,864.00元终止转让，退还高发公司。
(3).关联租赁情况
√适用□不适用
本公司作为出租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|河南中石化中原高速石油有限公司|房屋租赁|637,552.08|431,474.64|
|河南中石化中原高速石油有限公司|郑尧高速服务区加油站|8,228,000.00|7,480,000.00|
|河南中石化中原高速石油有限公司|京港澳高速郑州至驻马店段许昌、漯河、驻马店服务区加油站|9,918,842.01||
|河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司|设备租赁|40,000.00||

注1：本公司与联营企业河南中石化中原高速石油有限责任公司（以下简称中石化中原高速公司）于2008年1月签订《郑州至石人山高速公路服务区加油站财产使用权转让协议书》，将郑州至石人山高速公路四个服务区8个加油站全部财产使用权转让给中石化中原高速公司，租赁期限自2008年1月1日至2027年12月31日止，并根据加油站实际销量，按照每吨90元标准提取转让金。
2013年3月27日，双方签订了《郑州至尧山高速公路服务区加油站财产使用权转让补充协议》，确定了2013年1月1日起至2017年12月31日止的租金标准：郑州南、禹州服务区共出租4站，2013年按照每单座站起步价100万元，次年在上一年的基础上按照10%的递增率逐年递增；平顶山南、尧山服务区共出租4站，2013年按照每单座站起步价70万元，次年在一年的基础上按照10%的递增率逐年递增。本期确认租金收入8,228,000.00元。
注2：本公司与中石化中原高速公司于2015年10月签订《京港澳高速公路郑州至驻马店段许昌、漯河、驻马店服务区加油站经营权转让合同》，将本公司所属京港澳高速公路许昌、漯河、驻马店服务区六座加油站经营权全部转让给中石化中原高速公司，使用期限为3年，3年经营权转让费用总额为12,990万元。之后，双方签订了《京港澳高速公路许昌、漯河、驻马店服务区加油站经营权转让补充合同》，约定本公司免除许昌服务区两座加油站自2015年9月6日至2015年10月31日期间的经营权转让金221.44万元，自2015年11月1日起，许昌服务区两座加油站经营权转让金按照“原合同”全额收取；本公司2015年10月31日前一次性免除驻马店服务区两座加油站经营权转让金324.26万元，驻马店服务区2015年10月31日后经营权转让金按照全额120.28万元/月收取。本期确认租金收入9,918,842.01元。
本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|河南高速公路发展有限责任公司|土地使用权|12,864,332.07|12,864,332.07|

注1：本公司与高发公司于2001年6月15日及2002年9月6日分别签订《土地租赁合同书》和《关于<土地租赁合同书>的修改协议》，本公司向高发公司承租郑漯路、黄河大桥用地，其中郑漯路土地使用权面积计8,824,426.41平方米，黄河大桥土地使用权面积计1,241,147.20平方米，租赁期限自2000年12月28日至2020年12月27日止共计20年，两项租金合计每年17,083,200.74元。2007年4月20日，本公司与高发公司签署《资产转让协议》，向高发公司收购郑漯路漯河、许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产，共计329,072,674.74元。
2009年4月17日，经本公司第三届第七次董事会批准，本公司与高发公司就资产转让过程中的实际情况签署了《补充协议书》，对原《资产转让协议》进行了调整：
（1）将2001年及2002年土地租赁协议中约定的土地租赁面积自2009年1月1日起调整为
9,949,021.03平方米（其中郑漯路土地使用权面积计8,706,053.83平方米，黄河大桥土地使用权面积
计1,242,967.20平方米），租赁期限不变，郑漯路土地租金计11,892,708.72元，黄河大桥土地租金
计5,026,109.80元，两项租金合计每年16,918,818.52元。并根据高发公司于2002年9月出具的《关
于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，本公司与高发公司在本次签署的《补充协议书》中约定在租赁期满后，如本公司需要继续租用部分土地使用权，高发公司保证同意本公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。在上述租赁及续租期间，高发公司不向本公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。2012年12月，本公司与高发公司签订《关于终止租赁郑州黄河公路大桥相关资产的协议书》，约定解除所述租赁合同和补充协议中所有与黄河大桥路段有关的资产租赁，租赁资产终止租赁的基准日为2012年10月8日。
（2）将2007年资产转让协议中总计20,181,558.00元的土地使用权3,853.33平方米和房屋9,912.06平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自2007年1月1日起至2026年12月31日止共计20年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费，年均租金840,898.20元。
定价依据：以中兴华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华评报字[2007]第308号”《郑州黄河公路大桥及郑漯路附属设施转让项目资产评估报告及河南金地评估咨询有限公司所出具的“河南金地公司（2006）高速汇总报告”《土地估价汇总报告》所确定的评估价格为准。
注2：2010年4月，本公司与高发公司签订协议，约定将2007年资产转让协议中总计3,137,400.00元的土地使用权26,298.45平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自2007年1月1日起至2026年12月31日止共计20年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费计入“长期待摊费用-租赁费”中，年均租金130,725.00元。
(4).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|404.19|766.71|

 (5).其他关联交易
河南省公路工程局集团有限公司（以下简称“河南工程局集团”）作为本公司商丘至登封高速公路开封市境段、郑州市境段BT项目投融资建设第一中标候选人，于2014年分别与本公司签订《商丘至登封高速公路开封市境段、郑州市境段BT投融资建设合同协议书》。按照协议，河南工程局集团应向本公司提交保证金履约担保，担保金额为项目资本金的10%。为此，母公司河南交通投资集团就河南工程局集团履行与本公司订立的建设合同，向本公司提供担保，担保金额分别为462,094,000元、100,250,649元，担保有效期自《商丘至登封高速公路开封市境段、郑州市境段BT投融资建设合同协议书》生效之日起至本公司签发工程接受证书之日止。
河南工程局集团作为本公司郑州机场高速公路改扩建工程项目投融资建设第一中标候选人，于2014年与本公司签订《郑州机场高速公路改扩建工程BT投融资建设合同协议书》。按照协议，河南工程局集团应向本公司提交保证金履约担保，担保金额为项目资本金的10%。为此，母公司河南交通投资集团就河南工程局集团履行与本公司订立的建设合同，向本公司提供担保，担保金额为324,675,000元，担保有效期自《郑州机场高速公路改扩建工程BT投融资建设合同协议书》生效之日起至本公司签发工程接受证书及河南工程局集团通过竣工后试验之日止。
河南工程局集团作为本公司京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程路面工程BT投融资建设中
标人，于2015年与本公司签订《京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程路面工程BT投融资建
设LMBT-01标段合同书》，河南工程局集团应向本公司提交保证金履约担保，担保金额为签约合
同价的10%。为此，母公司河南交通投资集团就河南工程局集团履行与本公司订立的建设合同，
向本公司提供担保，担保金额为48,110,603元，担保有效期自《京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程路面工程BT投融资建设LMBT-01标段合同书》生效之日起至本公司签发工程接收交工验收证书之日止。
6、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|河南高速公路发展有限责任公司|100,000.00|50,000.00|100,000.00|20,000.00|
|其他应收款|河南中石化中原高速石油有限责任公司|9,918,842.01|495,942.10|||

(2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|河南省公路工程局集团有限公司|618,375,579.84|154,307,455.13|
|应付账款|河南省高速公路实业开发公司|8,980,173.12|11,843,197.28|
|应付账款|河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司|5,094,972.73|9,125,239.70|
|应付账款|河南中天高新智能科技开发有限责任公司|5,815,157.97|5,186,634.47|
|应付账款|河南通安高速公路养护工程有限责任公司|4,029,691.10|4,276,845.69|
|应付账款|河南通和高速公路养护工程有限责任公司|4,175,785.39|6,117,518.14|
|应付账款|河南盈科交通工程有限公司|1,606,036.37|1,606,036.37|
|应付账款|河南高速公路发展有限责任公司|5,000.00|5,000.00|
|应付账款|河南高速公路试验检测有限公司|129,114.00||
|其他应付款|河南省公路工程局集团有限公司|8,007,134.24|26,416,076.07|
|其他应付款|河南省高速公路实业开发公司|1,117,460.50|1,117,460.50|
|其他应付款|河南中天高新智能科技开发有限责任公司|309,280.31|49,048.00|
|其他应付款|河南通安高速公路养护工程有限责任公司|152,403.00|152,403.00|
|其他应付款|河南盈科交通工程有限公司|11,325.00|11,325.00|
|其他应付款|河南高速公路发展有限责任公司|1,500,379.41||
|其他应付款|河南中石化中原高速石油有限责任公司|10,000,000.00||

十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）资本承诺
||||
|-|-|-|
|已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺|期末数（万元）|期初数（万元）|
|购建长期资产承诺|310,141.45|840,410.82|
|大额发包合同|12,185.26|24,631.88|

（2）租赁事项
①本公司向高发公司租赁郑漯路所占土地的土地使用权8,706,053.83平方米，租赁期20年，租金每年11,892,708.72元。详见本附注十二、5、（3）。
②本公司向高发公司租赁郑漯路土地使用权3,853.33平方米和房屋9,912.06平方米，租赁期限自2007年1月1日起20年，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款20,181,558.00元也相应转为预付的长期租赁费，年均租金840,898.25元。
详见本附注十二、5、（3）。
③2010年4月，本公司与高发公司签订协议，约定将2007年资产转让协议中总计3,137,400.00元的土地使用权26,298.45平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自2007年1月1日起至2026年12月31日止共计20年期，年均租金130,725.00元。详见本附注十二、5、（3）。
④本公司向河南省交通运输厅租赁漯驻路沿线所占面积为4,120,803.066平方米的土地使用权，租赁期限自2004年9月23日起20年，为满足漯驻路经营管理的需要，协议租赁期限满20年后自动续展8年，至漯驻路28年收费期限届满为止。28年的总租金共计34,437.77万元，本公司已于2004年11月30日预付了上述全部租金。
除存在上述承诺事项外，截止2015年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、或有事项
√适用□不适用
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原告|被告|案由|受理法院|标的额（元）|案件进展情况|
|以前年度||||||
|河南汉风文化发展有限公司（注1）|本公司|合同纠纷案|河南省郑州市中级人民法院|20,000,000.00|一审胜诉，二审中|
|河南春基路桥工程有限公司（注3）|本公司|建设工程合同纠纷案|许昌仲裁委员会、河南省郑州市中级人民法院|36,846,715.32|裁决已做出，并执行，上诉中|
|黄冈市楚通路桥工程建设有限公司（注4）|本公司|建设工程合同纠纷案|河南省郑州市中级人民法院|28,611,265.00|二审败诉|
|本公司（注5）|濮阳市通达公路工程有限公司|建设工程合同纠纷案|河南省开封市中级人民法院|6,835,900.00|一审胜诉，二审中|
|本年度||||||
|本公司（注2）|中交路桥北方工程有限公司|建设工程合同纠纷案|漯河市召陵区人民法院|14,277,376.50|一审未判决|
|河南华隆建筑劳务有限公司（注6）|本公司|建设工程合同纠纷案|临颍县人民法院|22,789,675.39|一审未判决|
|云南云桥建设股份有限公司（注7）|本公司|建设工程合同纠纷案|河南省郑州市中级人民法院|23,702,960.00|一审未判决|

注1：2005年9月26日，本公司与河南汉风文化发展有限公司（以下简称“汉风公司”）签署《高速
公路广告经营权转让协议书》，将京珠高速薛店至驻马店和机场高速公路沿线四区内230个广告塔
使用权转让给汉风公司，转让标的每年440.46万元，期限自2006年7月1日起至2016年6月30日，共计10年，总额4,404.60万元。
2007年7月18日，双方签署了《高速公路广告经营权转让补充协议》，将原转让期限调整为2007年1月1日起至2016年12月31日。另因涉及广告位增减变动，将原转让金调整为4,313.90万元。
汉风公司按照协议的约定交纳了2007年度转让金362.36万元。
2008年 4月 18日，汉风公司就本公司应承担清除沿线违章广告的义务及赔偿其经济损失向郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）提起诉讼，本公司随即向郑州中院提起反诉，要求其支付2008年以后的应付未付的广告塔租赁费和赔偿经济损失。2010年 2月 12日汉风公司支付本公司转让金200万元，计入预收账款科目。2010年3月24日，汉风公司向本公司出具说明，同意暂撤销对本公司民事起诉状中经济损失1,000万元的赔偿诉讼，相关问题双方协商解决。
2012年 8月 8日汉风公司再次向郑州中院提起诉讼，要求本公司恢复其擅自违约拆除的的广告塔（位），赔偿汉风公司经济损失2,000.00万元（计算至起诉之日）。2012年10月18日本公司向郑州中院提起反诉，要求其确认解除双方签订的《高速公路广告经营权转让协议书》和 2007年 6月18日签订的《补充协议》及2007年7月18日签订的《高速公路广告经营权转让补充协议》；支付拖欠本公司的广告经营权转让金1,857.457万元、违约金15.56万元及利息434.709万元（利息按银行同期贷款利率暂计算至起诉之日，起诉后的利息按银行同期贷款利率再计算至实际付款之日止），本息合计2,307.726万元；向本公司移交全部已建的广告设施（包括各种不同形式的广告设施）其所有权归本公司所有，同时返还本公司原建的广告设施。
2014年4月本公司收到郑州中院一审判决书，判决如下：汉风公司于本判决生效之日起向本公司支付拖欠的广告经营权转让金1,521.457万元及利息（利息按银行同期贷款利率自合同约定的应付之日计算至实际付款之日止）；驳回汉风公司的诉讼请求；驳回本公司的其他反诉请求；案件受理费141,800元，反诉费78,593.15元，由汉风公司负担163,033元，由本公司负担37,360元。汉风公司不服本判决，向河南省高级人民法院提出上诉，要求撤销一审判决，并坚持一审诉讼请求，本公司也提起上诉，坚持原来的诉讼请求，目前处于二审阶段。
注2：2012年10月，河南春基路桥工程有限公司（以下简称“春基公司”）以京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程路面七标段实际施工人身份，以中标单位中交路桥北方工程有限公司（以下简称“北方公司”）违法通过中交路桥华北工程有限公司（以下简称“华北公司”）将该工程转包给春基公司引发的建设工程施工合同纠纷为由，将北方公司、华北公司、本公司和京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程项目部（本公司设立的下属临时机构）等诉至河南省郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）。
2013年4月9日，郑州中院对本案作出（2012）郑民四初字第321号《民事判决书》，判决本公司在华北公司与北方公司欠付工程款37,291,677.57元及利息范围内承担连带付款责任。
本公司不服一审判决，将该案件上诉至河南省高级人民法院（以下简称“河南省高院”）。河南省高院于2013年12月16日对该案作出终审（2013）豫法民二终字135号《民事判决书》，判决本公司对华北公司与北方公司欠付工程款36,411,677.57元及利息（利息从2011年1月1日起至本判决限定的债务人履行债务期限内履行之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息）范围内承担连带付款责任并负担130,000元案件受理费。
2014年7月10日，郑州中院依法划拨本公司账户存款人民币4,530万元。2014年12月18日，最高人民法院裁定驳回本公司的再审申请。本公司预计支付的利息8,888,322.43元难以收回，对该利息全额计提坏账准备。
2015年5月本公司以北方公司违反合同约定将工程转包给春基公司为由，将北方公司诉至漯河市召陵区人民法院，要求判决北方公司“按照合同约定提供LM-7标段工程的竣工结算材料；返还4,734,054.00元借款及垫付的525,000.00元农民工工资；赔偿原告损失共计9,018,322.50元；承担本案全
部诉讼费用”。目前该案正在审理过程中。
注3：2008年8月31日，中交第四公路工程局有限公司（以下简称“中交四局”）以招投标的方式与本公司设立的京珠高速公路郑州至漯河段改扩建工程（以下简称“郑漯改扩建”）项目部签订《合同协议书》，获得郑漯改扩建土建工程第No.12合同段的施工任务。
2008年11月18日，春基公司与中交四局的分支机构中交第四公路工程局有限公司第五工程处（以下简称“中交四局五处”）签订《工程承包合同书》，春基公司自愿承包本工程全部工程施工项目。合同签订后，春基公司以中交四局名义对该工程进行施工，至2010年10月30日完工。2014年10月14日，春基公司向许昌仲裁委员会申请仲裁，提出裁决本公司支付各项工程款及退还相关费用合计36,846,715.32元，并支付迟延支付期间的利息的请求。
本公司于2015年9月收到许昌仲裁委员会许仲裁字（2015）第27号《裁决书》，裁决如下：本公司在收到本裁决书之日起十日内支付春基公司工程款32,004,852.06元及其利息，利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准计算；驳回春基公司的其他仲裁请求。案件受理费100,616元、处理费30,184元、鉴定费130,000元，由春基公司承担34,300元，由本公司承担226,500元。2015年10月28日，郑州中院依法划拨本公司账户存款人民币4,100万元。2014年本公司计提该项仲裁案件相关的预计负债9,985,511.03元，本年支付8,995,147.94元，冲回预计负债990,363.09元。2015年11月，本公司向郑州中院提起诉讼，申请依法撤销许仲裁字（2015）第27号《裁决书》。2016年3月28日，本公司收到河南省许昌市中级人民法院（2015）许民初字第281号《民事裁定书》，裁定如下：驳回申请人本公司请求撤销许昌仲裁委员的许仲裁字（2015）第27号裁决书的申请。目前本公司已向郑州中院执行局提出执行异议申请。
注4：本公司与黄冈市楚通路桥工程建设有限公司（以下简称“楚通路桥”）郑漯改扩建路面工程第LM-4标段施工合同纠纷一案，楚通路桥于2014年11月向郑州中院提起诉讼，请求法院：（1）判令本公司支付各项工程价款及费用合计25,611,265元，并支付迟延支付期间的利息约300万元（利率按年利率6.15%自2010年11月1日起算至付清之日止）；（2）判令本公司退还楚通路桥为本公司提供的郑漯改扩建路面工程第LM-4标段中国建设银行股份有限公司黄冈长江支行履约保函；（3）本案的诉讼费由本公司承担。
本公司于2015年3月24日收到郑州中院（2014）郑民四初字第679号《民事判决书》，判决如下：本公司于本判决生效之日起十日内返还原告楚通路桥履约保证金3,900,819元及利息（利息自2010年11月28日起至本判决确定的还款之日止，按照中国人民银行同期短期贷款利率计算）；本公司于本判决生效之日起十日内支付原告楚通路桥剩余质保金2,845,360元及利息（利息自2013年4月26日起至本判决确定的还款之日止，按照中国人民银行同期短期贷款利率计算）；本公司于本判决生效之日起十日内支付原告楚通路桥工程款18,043,258元及利息（利息自2011年1月23日起至本判决确定的还款之日止，按照中国人民银行同期短期贷款利率计算）；本公司于本判决生效之日起十日内返还原告楚通路桥京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程路面工程第LM-4标段中国建设银行股份有限公司黄冈长江支行履约保函；驳回原告楚通路桥的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费184,856元，由本公司负担。
2016年1月8日，本公司收到河南省高级人民法院（2015）豫法民二终字第165号《民事判决书》，判决如下：驳回本公司上诉，维持原判。一、二审案件受理费各184,856元，均由本公司负担。2016年1月25日，郑州中院依法划扣本公司账户存款人民币3,199万元。本公司根据二审判决结果及扣划情况计提该项诉讼事项相关的预计负债7,200,563.00元。
注5：本公司与濮阳市通达公路工程有限公司（以下简称“濮阳通达公司”）郑州至民权高速公路土建工程KFTJ-4标段施工合同纠纷一案，2014年10月31日，本公司向河南省开封市中级人民法院提起诉讼，请求判决濮阳通达公司归还本公司672万元工程预付款及利息11.59万元（自2014年7月15日起至本案起诉之日止按央行同期贷款利率计算），濮阳通达公司向本公司支付自本案起诉之日起至本案判决生效之日止拖欠本公司工程预付款本金利息（按法院认定的数额和央行同期贷款利率计算），
濮阳通达公司承担全部诉讼费用。2015年1月23日，濮阳通达公司向本公司提起反诉，要求本公司支付濮阳通达公司工程欠款26,668,024.00元，诉讼费由本公司承担。
本公司于2015年12月24日收到河南省开封市中级人民法院（2014）汴民初字第196号《民事判决书》，判决如下：濮阳通达公司于本判决生效之日起十日内一次性退还本公司工程预借款1,324,482.57元及利息（利息自起诉之日起至本金还清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；濮阳通达公司于本判决生效之日起三十日内将本案争议工程相关施工资料报送本公司；驳回本公司的其他诉讼请求；驳回濮阳通达公司的反诉请求。案件受理费59,651元，由本公司承担42,931元，濮阳通达公司承担16,720元；反诉费87,570元，由本公司承担。
目前处于二审阶段，尚无法合理预计该事项可能发生的损失或收益。
注6：2015年5月，河南华隆建筑劳务有限公司（以下简称“华隆公司”）以京珠国道主干线郑州至漯河高速公路改扩建工程路面六标段中标单位河南省路桥建设集团有限公司（以下简称“河南路桥”）将该工程转包给华隆公司，华隆公司实际进行施工，代河南路桥全面履行所约定的施工义务，至今仍拖欠部分建设工程款为由，将本公司和河南路桥诉至临颍县人民法院，要求判令本公司和河南路桥支付拖欠的建设工程款19,789,675.39元，并支付迟延支付期间的利息约300万元（利息按中国人民银行同期贷款利率计算，自2010年11月1日起至实际支付欠款之日止），承担本案诉讼费。
本公司于2016年2月收到河南省临颖县人民法院（2015）临民二初字第46号《民事判决书》，判决如下：自本判决生效之日起十五日内，第三人河南路桥向原告华隆公司支付工程款14,021,712.27元及利息（利息从2010年10月31日起至实际支付之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准计算）；自本判决生效之日起十五日内，第三人河南路桥向原告华隆公司支付工程款4,076,282元及利息（利息从2012年11月1日起至实际支付之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准计算）；本公司对第一项、第二项中第三人河南路桥的付款义务承担连带责任；驳回原告华隆公司的其他诉讼请求。案件受理费155,748元，由本公司、第三人河南路桥负担123,696元；由原告华隆公司负担32,052元。
基于谨慎性原则，本公司计提该项诉讼事项相关的预计负债5,356,547.67元。
注7：本公司与云南云桥建设股份有限公司（以下简称“云南云桥”）郑漯改扩建路面工程第LM-3标段建设工程施工合同纠纷一案，云南云桥于2015年8月向郑州中院提起诉讼，请求法院：（1）判令本公司支付各项工程价款及退还相关费用合计17,421,852元；（2）判令本公司支付延迟支付期间的利息6,281,108元（利率按年利率6.15%计算至2015年5月31日）；（3）判令本公司承担本案诉讼费用。
本公司在答辩期内提出管辖权异议。2015年12月，郑州中院作出（2015）郑民二初字第99号民事裁定书，裁定驳回本公司对本案管辖权提出的异议。目前该案正在审理过程中，尚无法合理预计该事项可能发生的损失或收益。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2015年12月31日，本公司合并范围内的子公司英地置业及孙公司许昌英地置业有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保单位名称|担保事项|金 额|期 限|备注|
|商品房承购人|为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保|921,507,000.00|自借款担保合同签订之日起至房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证交由贷款人保管之日止||

截至2015年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
√适用□不适用
本公司2016年4月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过2015年度利润分配预案为：以2015年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，向普通股股东每10股派现金1.60元（含税），共派发股利359,579,493.12元。以2015年末优先股总股本34,000,000股为基数，本公司以现金方式向优先股股东派发股利共计278,413,932.51元，其中固定股息197,200,000元将于2016年6月29日发放，参与剩余利润分配的部分81,213,932.51元将与普通股股东的利润分配同步进行。
上述预案尚需经股东大会审议批准。
2、其他资产负债表日后事项说明
①根据河南省审计厅2016年1月8日出具的豫审投报【2016】5号郑州黄河公铁两用桥公路分建段建设项目竣工财务决算审计报告，经审计该项目基本建设总支出137,258.16万元，其中：建筑安装工程投资93,391.76万元，设备投资3,319.20万元，待摊投资40,547.20万元；完成投资形成交付使用资产137,258.16万元，其中：固定资产119,596.02万元，流动资产139.12万元，无形资产17,523.02万元。本公司调减资产负债表日的资产总额109,754,467.39元，其中：调减固定资产原值74,825,875.39元，调减无形资产原价36,868,592.00元，调增在建工程1,940,000.00元；调减资产负债表日的负债总额109,754,467.39元，其中：调减应付账款101,005,951.09元，调减其他应付款8,748,516.30元。
截至2016年4月26日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
√适用□不适用
(1).追溯重述法
√适用□不适用
单位:元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数|
|本公司的联营企业中原信托有限公司由于对郑州银行股份有限公司能够施加重大影响，2015年将其由可供出售金融资产调整为长期股权投资核算，采用追溯调整法确认以前年度的投资收益及其他综合收益。本公司按持股比例对该事项的影响进行了追溯调整。|本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》|长 期 股 权 投 资|92,682,279.30|
|||其他综合收益|-622,829.17|
|||盈余公积|9,330,510.84|
|||未分配利润|83,974,597.63|
|||投资收益|32,389,446.63|
|||权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-173,045.08|
|||权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|126,655.69|

2、分部信息
√适用□不适用
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为4个报告分部。
这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：
①高速收费路桥分部，通行费及服务区经营业务；
②房地产开发分部，房地产开发及销售业务；
③投资业务分部，投资、管理及咨询业务；
④其他分部，公路工程技术服务、咨询服务。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
(2).报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目（本期或本期期末）|高速收费路桥分部|房地产开发分部|投资业务分部|其他|分部间抵销|合计|
|营业收入|3,145,585,787.79|1,390,943,507.08|2,989.70|33,072,309.65|30,457,949.01|4,539,146,645.21|
|其中：对外交易收入|3,145,585,787.79|1,390,943,507.08|2,989.70|2,614,360.64||4,539,146,645.21|
|分部间交易收入||||30,457,949.01|30,457,949.01||
|其中：主营业务收入|3,059,902,251.03|1,385,866,899.00||33,072,309.65|30,457,949.01|4,448,383,510.67|
|营业成本|1,360,575,944.11|520,197,553.10|2,950.00|22,762,626.90|55,180,348.90|1,848,358,725.21|
|其中：主营业务成本|1,277,540,038.25|514,066,545.25||22,762,626.90|55,180,348.90|1,759,188,861.50|
|营业费用|1,268,795,212.91|339,744,587.40|6,371,506.25|3,205,498.89||1,618,116,805.45|
|营业利润/(亏损)|947,519,959.87|534,603,010.02|132,429,814.00|7,189,770.24|137,452,352.27|1,484,290,201.86|
|资产总额|45,433,512,064.65|2,007,049,918.07|1,053,282,510.44|32,179,602.07|1,119,170,009.50|47,406,854,085.73|
|负债总额|34,454,704,245.08|776,791,745.50|32,303,338.83|8,437,610.67|6,926,384.90|35,265,310,555.18|
|补充信息：|||||||
|折旧和摊销费用|727,794,588.18|2,649,312.68|295,301.54|538,696.36||731,277,898.76|
|折旧和摊销以外的非现金费用|||||||
|资产减值损失|19,732,011.81|345,262.11|-5,770.00|-554,248.75||19,517,255.17|

续
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目（上期或上期期末）|高速收费路桥分部|房地产开发分部|投资业务分部|其他|抵销|合计|
|营业收入|2,999,833,266.91|875,063,968.10|349,498.07|31,782,322.71|21,877,337.01|3,885,151,718.78|
|其中：对外交易收入|2,999,833,266.91|875,063,968.10|349,498.07|9,904,985.70||3,885,151,718.78|
|分部间交易收入||||21,877,337.01|21,877,337.01||
|其中：主营业务收入|2,922,985,804.64|870,370,719.00||31,774,538.71|21,877,337.01|3,803,253,725.34|
|营业成本|1,235,390,793.24|352,552,287.75|9,450.00|21,347,361.71|39,586,128.01|1,569,713,764.69|
|其中：主营业务成本|1,160,715,266.86|329,606,919.77||21,339,577.71|21,877,337.01|1,489,784,427.33|
|营业费用|1,401,457,232.54|218,927,047.41|6,303,513.98|5,976,509.17|21,918,775.49|1,654,583,078.59|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目（上期或上期期末）|高速收费路桥分部|房地产开发分部|投资业务分部|其他|抵销|合计|
|营业利润/(亏损)|688,692,148.05|303,178,800.74|122,615,532.68|4,458,451.83|8,609,984.49|1,110,334,948.81|
|资产总额|37,401,736,182.67|2,088,506,467.46|1,403,628,069.04|26,307,724.55|1,513,239,637.77|39,406,938,805.95|
|负债总额|30,303,083,310.51|1,237,528,845.47|399,859,165.85|7,200,976.16|382,446,338.26|31,565,225,959.73|
|补充信息：|||||||
|折旧和摊销费用|657,828,504.44|2,636,111.86|333,750.23|639,654.82||661,438,021.35|
|折旧和摊销以外的非现金费用|||||||
|资产减值损失|-298,888.56|184,994.21|9,145.00|-41,198.83|21,918,775.49|21,772,827.31|

3、其他
(1).本公司于2009年4月17日召开的第三届董事会第七次会议决议和2009年5月12日召开的2008年度股东大会决议，同意本公司投资对漯河至驻马店高速公路进行改扩建，由双向四车道改扩建为双向八车道，建设里程全长63公里，项目总投资为24.4亿元，计划工期36个月。2011年2月24日，国家发展和改革委员会下发“发改基础[2011]387号”文，对河南省漯河至驻马店公路改扩建工程项目予以核准。2011年10月12日取得交通运输部下发了“交公路发[2011]575号”文《关于漯河至驻马店公路改扩建工程初步设计的批复》，对于该工程设计予以核准。该项目于2015年12月主体完工通车建成通车，暂估金额为223,465.76万元，其中结转固定资产208,097.22万元，无形资产15,368.54万元。
2015年1月8日，驻马店市人民政府高速公路建设指挥部向公司京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程项目部发函，建议对京港澳高速公路驻马店互通式立交形式进行设计变更，所需全部资金由驻马店市政府全额投资，本公司负责建设。2015年4月7日，河南省交通运输厅下发《关于京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更的批复》（豫交文（2015）169号），同意设计变更方案，核定设计变更方案比原施工图设计增加23,606.72万元，所增费用由驻马店市政府解决。
(2).本公司郑尧路于2007年12月21日正式通车，根据河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅“豫发改收费[2007]1900号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，郑尧路目前通行费收费标准试行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅根据试行期收支情况核定正式收费年限和收费标准。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司第二届董事会第三十二次会议审议决定，本公司对郑尧路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待郑尧路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。
2008年12月29日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2008]2526号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，根据该批复，郑州至尧山高速公路原试行的车辆通行费标准不变。截止2015年12月31日，郑尧路收费权经营期限尚未获得批准，本公司仍按通车时暂定的30年计算。
(3).本公司郑新黄河大桥于2010年9月29日正式通车，根据河南省人民政府“豫政文[2010]184号”《关于郑新黄河大桥设置收费站的批复》，同意自2010年9月29日开始收费，收费年限由河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅核定后公布。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2010年10月22日第三届董事会第二十七次会议审议决定，本公司对郑新黄河大桥的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待郑新黄河大桥收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。
(4).本公司投资建设的永城至登封高速公路任庄至小新庄段（原永亳淮高速公路商丘段）于2011
年12月28日正式通车，2011年12月26日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅
“豫发改收费[2011]2325号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。
根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2012年2月17日第四届董事会第六次
会议审议决定，本公司对永登路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待永登路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。
(5).本公司投资建设的郑民高速郑开段于2011年12月29日正式通车，2011年12月26日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2011]2325号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2012年2月17日第四届董事会第六次会议审议决定，本公司对郑民路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待郑民高速郑开段收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。
(6).本公司投资建设的济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）于2012年12月12日正式通车，2012年11月23日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2012]1960号”《关于济宁至祁门高速公路永城段和林州至长治（省界）高速公路车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2013年3月28日第四届董事会第二十二次会议审议决定，同意本公司在获得济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）收费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）特许经营权进行摊销。
(7).本公司投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目（济祁高速永城段二期）于2015年12月19日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标准的批复》（豫交文[2015]707号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2016年2月1日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本公司在获得济祁高速永城段二期收费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对济祁高速永城段二期特许经营权进行摊销。
(8).本公司投资建设商丘至登封高速公路中的商丘至郑州航空港经济综合实验区段项目于2015年12月19日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标准的批复》（豫交文[2015]707号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2016年2月1日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本公司在获得商登高速商丘至航空港区段收费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对商登高速商丘至航空港区段特许经营权进行摊销。
(9).本公司于2013年12月25日召开第四届董事会第二十九次会议和2014年1月10日召开的2014年第一次临时股东大会决议，同意本公司投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目。根据《河南省高速公路网调整规划》（2012年）精神，对第四届董事会第四次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过拟投资建设的机场至少林寺高速公路项目进行了重新规划，调整为商丘至登封高速公路郑州段。商丘至登封高速公路郑州段项目初步设计概算金额为人民币621,657.96万元（以河南省发改委最终批复为准），路线全长约70.25公里，项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和外部融资方式解决。该项目建设工期为36个月，其中2015年12月19日已通车8.936公里，其余计划于2017年8月建成通车。
(10).本公司于2014年7月11日召开第四届董事会第三十七次会议和2014年7月29日召开的2014年第四次临时股东大会决议，同意本公司投资建设郑州机场高速公路改扩建项目，采用扩宽八车道建设标准，按照双侧整体加宽实施改扩建。路线全长约26.4公里，项目总投资估算金额为230,313.40万元，其中土地征用及拆迁补偿费54,183.26万元由郑州市政府负责，其余176,130.14万元拟主要通过公司自有资金和银行贷款解决。项目工期约为27个月，计划于2016年6月建成通车。
本公司于2015年3月12日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于机场高速公路改扩建工程新增分离式立交的议案》，在郑州机场高速公路新增15处分离式立交，由郑州市政府承担建设资金和费用，本公司负责建设。该项目直接纳入机场高速改扩建项目施工图设计，相关建设资金和费用由郑州市政府以补助资金形式支付给本公司，本公司按照批复的新增分离式立交工程预算总额限额使用。根据河南省交通运输厅《关于郑州机场高速公路新增15座分离式立交桥施工图设计方案的批复》（豫交文〔2015〕418号），核定郑州机场高速公路新增15座分离式立交预算为47,764.89
万元。截至2015年12月31日，本公司收到郑州市财政局拨入的郑州机场高速公路改扩建工程补助资金163,843,290.00元及新增15处分离式立交工程补助资金477,648,900.00元。该项目计划于2016年6月建成。
(11).根据本公司2014年5月16日召开的2013年度股东大会决议，同意公司发行非公开定向债务融资工具，发行规模（注册额度）：人民币40亿元，发行方式：非公开定向方式发行，一期或多期发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定，发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定，存续期限：不短于5年，具体由公司及主承销商根据市场情况确定，资金用途：用于公司在建项目。截至2015年12月31日，本公司发行非公开定向债务融资工具10亿元，尚有30亿元的额度未发行。
(12).根据本公司于2014年9月16日召开第四届董事会第三十九次会议和2014年10月10日召开的2014年第五次临时股东大会决议，同意公司发行短期融资券，发行规模（注册额度）：人民币不超过27亿元，发行方式：公开发行，单次或多次发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定，发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定，存续期限：注册有效期为两年，每期发行期限不超过一年，具体由公司及主承销商根据市场情况确定，资金用途：补充流动资金及偿还公司到期贷款。2015年3月3日，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，接受本公司短期融资券注册，核定本公司短期融资券注册金额为27亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。截至2015年12月31日，本公司发行短期融资券10亿元，尚有17亿元的额度未发行。2016年3月30日本公司完成2016年度第一期短期融资券5亿元的发行。
(13).根据本公司于2015年10月27日召开第五届董事会第十一次会议和2015年11月13日召开的2015年第三次临时股东大会决议，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过30亿元（含30亿）的超短期融资券，并于获得注册后在注册额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行超短期融资券。截至2015年12月31日，本公司尚未发行超短期融资券。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|77,011,027.61|100.00|10,992,625.30|14.27|66,018,402.31|140,399,982.62|100.00|9,180,694.68|6.54|131,219,287.94|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|77,011,027.61|/|10,992,625.30|/|66,018,402.31|140,399,982.62|/|9,180,694.68|/|131,219,287.94|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|38,513,022.07|1,925,651.10|5.00|
|1至2年|13,199,745.69|1,319,974.57|10.00|
|2至3年|16,340,434.31|3,268,086.86|20.00|
|3至4年|8,957,825.54|4,478,912.77|50.00|
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|77,011,027.61|10,992,625.30|14.27|

 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,811,930.62元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款期末余额|占应收账款期末余额合计数的比例%|坏账准备期末余额|
|河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司|77,011,027.61|100.00|10,992,625.30|

2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|45,300,000.00|42.03|8,888,322.43|19.62|36,411,677.57|45,300,000.00|9.92|8,888,322.43|19.62|36,411,677.57|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|48,692,456.00|45.18|20,654,663.03|42.42|28,037,792.97|397,603,898.83|87.06|16,217,296.44|4.08|381,386,602.39|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|13,779,303.98|12.79|13,779,303.98|100.00||1 3,779,303.98|3.02|13,779,303.98|100.00||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|107,771,759.98|/|43,322,289.44|/|64,449,470.54|456,683,202.81|/|38,884,922.85|/|417,798,279.96|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|中交路桥北方工程有限公司|45,300,000.00|8,888,322.43|19.62|涉及诉讼，支付的利息预计难以收回，详见附注十三、2。|
|合计|45,300,000.00|8,888,322.43|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|24,966,637.33|51.26|1,248,331.87|
|1至2年|3,255,713.09|6.69|325,571.31|
|2至3年|160,262.58|0.33|32,052.52|
|3至4年|100,000.00|0.21|50,000.00|
|4至5年|6,055,678.35|12.44|4,844,542.68|
|5年以上|14,154,164.65|29.07|14,154,164.65|
|合计|48,692,456.00|100.00|20,654,663.03|

 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4,437,366.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|中交路桥北方工程有限公司|工程款及利息|45,300,000.00|1至2年|42.03|8,888,322.43|
|河南华中石油销售有限公司|服务区承包费|11,750,000.00|1年以内|10.90|587,500.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|河南快捷高速公路服务有限公司|服务区承包费|11,140,000.00|其中：4至5年5,819,999.45元，5年以上5,320,000.55元|10.34|9,976,000.11|
|许昌市高速公路建设指挥部办公室|代垫的郑漯改扩建土建十四标材料欠款、工人工资和借款等|10,778,009.52|5年以上|10.00|10,778,009.52|
|河南中石化中原高速石油有限责任公司|服务区加油站经营权租赁费|9,918,842.01|1年以内|9.20|495,942.10|
|合计|/|88,886,851.53|/|82.47|30,725,774.16|

 (5).期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
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|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例%|计提理由|
|许昌市高速公路建设指挥部办公室|10,778,009.52|10,778,009.52|100.00|代垫款，一直未得到确认，且账龄长，预计难以收回。|
|广东怡雅装饰工程有限公司|3,001,294.46|3,001,294.46|100.00|涉及诉讼，预计难以收回。|
|合计|13,779,303.98|13,779,303.98|100.00|－|

3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,104,433,000.00||1,1 04,433,000.00|1,104,433,000.00||1,1 04,433,000.00|
|对联营、合营企业投资|1,590,696,930.87||1,5 90,696,930.87|1,153,665,779.50||1,1 53,665,779.50|
|合计|2,695,129,930.87||2,6 95,129,930.87|2,258,098,779.50||2,2 58,098,779.50|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|河南英地置业有限公司|392,700,000.00|||392,700,000.00|||
|河南君宸置业有限公司|9,333,000.00|||9,333,000.00|||
|河南中宇交通科技发展有限责任公司|2,400,000.00|||2,400,000.00|||
|秉原投资控股有限公司|700,000,000.00|||700,000,000.00|||
|合计|1,104,433,000.00|||1,104,433,000.00|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|中原信托有限公司|1,150,190,788.78|||256,229,443.23|-1,120,531.78|-6,762,348.11||||1 , 398,537,352.12||
|中原农业保险股份有限公司||200,000,000.00||-9,165,499.65|-50,114.15|||||190,784,386.20||
|河南中石化中原高速石油有限责任公司|3,474,990.72|||-2,099,798.17||||||1,375,192.55||
|小计|1,153,665,779.50|200,000,000.00||2 44,964,145.41|-1,170,645.93|-6,762,348.11||||1 , 590,696,930.87||
|合计|1,153,665,779.50|200,000,000.00||2 44,964,145.41|-1,170,645.93|-6,762,348.11||||1 , 590,696,930.87||

4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,059,902,251.03|1,277,540,038.25|2,922,985,804.64|1,160,715,266.86|
|其他业务|85,683,536.76|83,035,905.86|76,847,462.27|74,675,526.38|
|合计|3,145,585,787.79|1,360,575,944.11|2,999,833,266.91|1,235,390,793.24|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|162,174,752.16||
|权益法核算的长期股权投资收益|244,964,145.41|298,199,881.33|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新|||

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|-|-|-|
|计量产生的利得|||
|银行理财产品收益|24,166,431.53|23,353,425.58|
|其他||4,153,600.01|
|合计|431,305,329.10|325,706,906.92|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-39,794,023.37|为固定资产处置损失|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,200,417.98|主要为报告期收到河南省财政厅拨付2014年度企业直接融资发行费补贴和孙公司上海秉原股权投资有限公司收到上海金融局补贴款等|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-535,003.49|主要为报告期子公司英地置业对孙公司许昌英地置业有限公司借款所产生的税金|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|28,708,392.98|主要为报告期公司利用闲置资金购买的银行金融机构的短期理财产品所获得的收益|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当|||

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|-|-|-|
|期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,457,652.52|主要为报告期收到的路产赔偿收入556.55万元,支付路产修复支出340.88万元|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-13,482,714.60|其他已报废待处置设备计提的固定资产减值准备|
|所得税影响额|3,884,162.46||
|少数股东权益影响额|-75,322.34||
|合计|-12,636,437.86||

2、净资产收益率及每股收益
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|13.86|0.5093||
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|14.02|0.5149||

说明：本公司于2015年6月29日非公开发行人民币34亿元的不累积优先股，相应的优先股股息将于2016年履行相应程序后宣告发放。在计算每股收益及加权平均净资产收益率时，本公司未考虑上述优先股股息。
第十二节备查文件目录
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|备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。|
|备查文件目录|有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。|

董事长：金雷董事会批准报送日期：2016年4月26日修订信息
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|报告版本号|更正、补充公告发布时间|更正、补充公告内容|