珠海港股份有限公司
ZHUHAI PORTCO.，LTD.
2016
年半年度财务报告
2016年 8月·珠海
一、公司半年度财务报告未经审计
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：珠海港股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|535,667,247.38|430,041,132.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,385,386.08|15,846,011.18|
|应收账款|390,037,205.38|278,498,701.03|
|预付款项|57,666,519.58|75,136,796.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|85,309,035.71|68,230,244.11|
|买入返售金融资产|||
|存货|51,670,842.03|73,780,006.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|145,365,790.80|81,564,518.24|
|流动资产合计|1,275,102,026.96|1,023,097,409.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,372,671,134.33|1,361,177,118.11|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|286,714,934.79|274,601,417.49|
|投资性房地产|142,180,258.09|147,583,010.29|
|固定资产|2,119,222,687.75|2,163,750,525.61|
|在建工程|235,973,257.96|178,538,580.77|
|工程物资|||
|固定资产清理|-328,051.65|-363,138.53|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|211,901,750.84|264,244,196.50|
|开发支出|||
|商誉|11,003,811.22|11,003,811.22|
|长期待摊费用|7,358,340.18|7,707,943.23|
|递延所得税资产|28,678,628.87|35,537,857.08|
|其他非流动资产|24,737,466.46|7,573,688.79|
|非流动资产合计|4,440,114,218.84|4,451,355,010.56|
|资产总计|5,715,216,245.80|5,474,452,420.43|
|流动负债：|||
|短期借款|559,500,000.00|397,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|39,477,094.60|68,478,573.41|
|应付账款|255,392,106.19|230,190,020.46|
|预收款项|38,659,512.62|26,742,924.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|35,543,701.50|44,862,527.72|
|应交税费|17,234,923.26|27,765,417.12|

||||
|-|-|-|
|应付利息|13,358,729.96|30,294,212.19|
|应付股利|12,523,097.67|12,523,097.67|
|其他应付款|165,409,533.63|168,916,806.73|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|126,578,000.00|126,578,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,263,676,699.43|1,133,851,580.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|790,794,768.70|743,225,131.01|
|应付债券|500,000,000.00|499,747,500.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|216,652,501.31|225,348,652.58|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|60,888,222.16|65,874,128.65|
|递延所得税负债|7,421,468.58|8,273,577.71|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,575,756,960.75|1,542,468,989.95|
|负债合计|2,839,433,660.18|2,676,320,570.13|
|所有者权益：|||
|股本|789,540,919.00|789,540,919.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|788,732,334.07|788,732,331.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,139.29|1,051.33|
|专项储备|552,048.31|1,556.09|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|139,833,693.66|139,833,693.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|881,807,338.33|808,879,366.84|
|归属于母公司所有者权益合计|2,600,467,472.66|2,526,988,917.93|
|少数股东权益|275,315,112.96|271,142,932.37|
|所有者权益合计|2,875,782,585.62|2,798,131,850.30|
|负债和所有者权益总计|5,715,216,245.80|5,474,452,420.43|

法定代表人：欧辉生 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|206,244,458.29|137,593,855.69|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项||4,500.00|
|应收利息|||
|应收股利|43,170,878.51|183,170,878.51|
|其他应收款|299,744,303.33|361,845,195.75|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|130,213,910.04||
|流动资产合计|679,373,550.17|682,614,429.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|877,927,262.74|866,433,246.52|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|26,566,646.03|29,314,399.90|
|长期股权投资|1,988,742,090.72|1,908,447,813.22|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|3,697,042.89|3,726,495.04|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|790,298.89|702,643.23|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,242,000.00|1,672,006.99|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,898,965,341.27|2,810,296,604.90|
|资产总计|3,578,338,891.44|3,492,911,034.85|
|流动负债：|||
|短期借款|482,000,000.00|360,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|4,959,749.02|6,380,000.00|
|应交税费|97,991.67|263,732.69|
|应付利息|12,530,778.06|29,023,741.43|
|应付股利|8,815,618.97|8,815,618.97|
|其他应付款|428,106,672.80|418,430,698.11|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|125,578,000.00|125,578,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,062,088,810.52|948,491,791.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|500,000,000.00|499,747,500.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|500,000,000.00|499,747,500.00|
|负债合计|1,562,088,810.52|1,448,239,291.20|
|所有者权益：|||
|股本|789,540,919.00|789,540,919.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|629,359,048.71|629,359,045.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|123,778,458.59|123,778,458.59|
|未分配利润|473,571,654.62|501,993,320.41|
|所有者权益合计|2,016,250,080.92|2,044,671,743.65|
|负债和所有者权益总计|3,578,338,891.44|3,492,911,034.85|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|879,268,285.56|993,667,449.67|
|其中：营业收入|879,268,285.56|993,667,449.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|859,254,013.03|974,372,621.33|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|690,878,257.30|797,882,187.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,716,834.35|6,834,503.22|
|销售费用|43,968,100.49|39,898,572.15|
|管理费用|57,095,753.07|63,714,127.62|
|财务费用|50,508,862.63|55,970,678.57|
|资产减值损失|10,086,205.19|10,072,552.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||65,367,267.26|35,783,120.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||12,529,193.78|-24,830,687.25|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|85,381,539.79|55,077,948.61|
|加：营业外收入|6,343,972.23|10,619,211.75|
|其中：非流动资产处置利得|30,908.49|4,007,112.40|
|减：营业外支出|1,408,976.46|1,815,252.22|
|其中：非流动资产处置损失|533,200.04|1,147,345.12|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|90,316,535.56|63,881,908.14|
|减：所得税费用|13,529,806.86|10,685,943.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|76,786,728.70|53,195,964.19|
|归属于母公司所有者的净利润|72,927,971.49|49,791,423.94|
|少数股东损益|3,858,757.21|3,404,540.25|
|六、其他综合收益的税后净额|87.96|112.14|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||87.96|112.14|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||87.96|112.14|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|87.96|112.14|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|76,786,816.66|53,196,076.33|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||72,928,059.45|49,791,536.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,858,757.21|3,404,540.25|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0924|0.0631|
|（二）稀释每股收益|0.0924|0.0631|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：欧辉生 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,136,341.34|4,804,065.98|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|245,682.01|634,213.15|

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|10,334,776.87|14,180,939.45|
|财务费用|23,028,216.65|24,891,177.41|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||997,224.08|-22,522,152.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-28,475,110.11|-57,424,416.30|
|加：营业外收入|53,444.32|2,000,000.04|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||500,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-28,421,665.79|-55,924,416.26|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-28,421,665.79|-55,924,416.26|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-28,421,665.79|-55,924,416.26|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,025,090,501.70|1,155,324,967.81|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,068,944.34|7,645,349.31|
|收到其他与经营活动有关的现金|166,933,882.16|183,559,764.14|
|经营活动现金流入小计|1,195,093,328.20|1,346,530,081.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|687,170,560.40|876,562,160.29|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||95,702,113.29|79,409,875.18|
|金|||
|支付的各项税费|44,247,708.28|40,017,361.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|250,745,799.12|223,824,503.27|
|经营活动现金流出小计|1,077,866,181.09|1,219,813,899.99|
|经营活动产生的现金流量净额|117,227,147.11|126,716,181.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|42,273,969.44|100,162,922.90|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||203,200.00|228,899,899.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||60,996,088.39||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|65,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|168,473,257.83|329,062,821.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||143,857,107.66|252,402,354.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|13,513,611.65|10,527,900.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||1,058,485.91|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|14,112.98|13,000.00|
|投资活动现金流出小计|157,384,832.29|264,001,740.44|
|投资活动产生的现金流量净额|11,088,425.54|65,061,081.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|377,000,000.00|525,672,359.49|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3.06|34,607,900.00|
|筹资活动现金流入小计|377,000,003.06|560,280,259.49|
|偿还债务支付的现金|167,430,362.31|626,463,145.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||68,947,168.85|92,141,553.99|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,856,312.49|9,862,523.98|
|筹资活动现金流出小计|258,233,843.65|728,467,223.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|118,766,159.41|-168,186,963.74|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||695.75|-60.20|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|247,082,427.81|23,590,238.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|398,971,090.81|368,661,929.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|646,053,518.62|392,252,168.10|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|163,836.00|159,365.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|746,931,844.84|1,864,827,593.53|
|经营活动现金流入小计|747,095,680.84|1,864,986,958.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||8,828,045.70|9,254,590.94|
|金|||
|支付的各项税费|939,849.92|1,545,058.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|664,327,062.43|1,284,637,109.03|
|经营活动现金流出小计|674,094,958.05|1,295,436,758.90|
|经营活动产生的现金流量净额|73,000,722.79|569,550,199.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|140,159,246.58|3,357,391.10|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|140,159,246.58|3,357,391.10|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||405,430.00|237,360.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|90,950,316.22|10,527,900.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|14,112.98||
|投资活动现金流出小计|91,369,859.20|10,765,260.00|
|投资活动产生的现金流量净额|48,789,387.38|-7,407,868.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|242,000,000.00|165,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3.06||
|筹资活动现金流入小计|242,000,003.06|165,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|120,000,000.00|595,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||43,889,510.63|71,089,585.75|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,250,000.00|1,250,000.00|
|筹资活动现金流出小计|165,139,510.63|667,339,585.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|76,860,492.43|-502,339,585.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|198,650,602.60|59,802,744.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|137,593,855.69|87,703,414.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|336,244,458.29|147,506,159.69|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||789,54||||||||||||2,798,1|
|一、上年期末余额|||||788,732||1,051.3|1,556.0|139,833||808,879|271,142||
||0,919.||||||||||||31,850.|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||00|,331.01|3|9|,693.66|,366.84|,932.37|30|
|加：会计政策|||||||||
|变更|||||||||
|前期差|||||||||
|错更正|||||||||
|同一控|||||||||
|制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
||789,54|||||||2,798,1|
|||788,732|1,051.3|1,556.0|139,833|808,879|271,142||
|二、本年期初余额|0,919.|||||||31,850.|
|||,331.01|3|9|,693.66|,366.84|,932.37||
||00|||||||30|
|三、本期增减变动|||||||||
|||||550,492||72,927,|4,172,1|77,650,|
|金额（减少以“－”||3.06|87.96||||||
|||||.22||971.49|80.59|735.32|
|号填列）|||||||||
|（一）综合收益总||||||72,927,|3,858,7|76,786,|
||||87.96||||||
|额||||||971.49|57.21|816.66|
|（二）所有者投入|||||||||
|和减少资本|||||||||
|1．股东投入的普|||||||||
|通股|||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||||
|股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||550,492|||313,423|863,915|
|（五）专项储备|||||||||
|||||.22|||.38|.60|
|||||743,580|||448,088|1,191,6|
|1．本期提取|||||||||
|||||.96|||.83|69.79|
|||||-193,08|||-134,66|-327,75|
|2．本期使用|||||||||
|||||8.74|||5.45|4.19|
|（六）其他||3.06||||||3.06|
||789,54|||||||2,875,782,585.62|
|||788,732|1,139.2|552,048|139,833|881,807|275,315||
|四、本期期末余额|0,919.||||||||
|||,334.07|9|.31|,693.66|,338.33|,112.96||
||00||||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||789,54||||||||||||2,644,1|
||||||764,201|||157,950|138,522||756,229|195,457||
|一、上年期末余额|0,919.||||||-48.99||||||09,668.|
||||||,611.33|||.05|,789.85||,324.32|,122.72||
||00||||||||||||28|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||789,54||||||||||||2,644,1|
||||||764,201|||157,950|138,522||756,229|195,457||
|二、本年期初余额|0,919.||||||-48.99||||||09,668.|
||||||,611.33|||.05|,789.85||,324.32|,122.72||
||00||||||||||||28|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||24,530,||1,100.3|-156,39|1,310,9||52,650,|75,685,|154,022|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||719.68||2|3.96|03.81||042.52|809.65|,182.02|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||1,100.3||||78,624,|1,926,6|80,551,|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额||2|||206.45|74.04|980.81|
|（二）所有者投入|33,388,|||||67,968,|101,356|
|和减少资本|446.33|||||500.00|,946.33|
|1．股东投入的普|33,388,|||||67,968,|101,356|
|通股|446.33|||||500.00|,946.33|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||1,310,9|-13,154,|-3,053,|-14,896,|
|（三）利润分配||||||||
|||||03.81|017.60|343.30|457.09|
|||||1,310,9|-1,310,9|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||03.81|03.81|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-11,843,|-3,053,|-14,896,|
|股东）的分配|||||113.79|343.30|457.09|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益|-8,868,9||||-12,820,|8,868,9|-12,820,|
|内部结转|32.31||||146.33|32.31|146.33|
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
||-8,868,9||||-12,820,|8,868,9|-12,820,|
|4．其他||||||||
||32.31||||146.33|32.31|146.33|
||||-156,39|||-24,953|-181,34|
|（五）专项储备||||||||
||||3.96|||.40|7.36|
||||3,212,2|||80,813.|3,293,1|
|1．本期提取||||||||
||||92.81|||86|06.67|
||||-3,368,6|||-105,76|-3,474,4|
|2．本期使用||||||||
||||86.77|||7.26|54.03|
||11,205.||||||11,205.|
|（六）其他||||||||
||66||||||66|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||789,54|||||||2,798,1|
|||788,732|1,051.3|1,556.0|139,833|808,879|271,142||
|四、本期期末余额|0,919.|||||||31,850.|
|||,331.01|3|9|,693.66|,366.84|,932.37||
||00|||||||30|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||789,540,||||629,359,0||||123,778,4|501,993|2,044,671|
|一、上年期末余额||||||||||||
||919.00||||45.65||||58.59|,320.41|,743.65|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||789,540,||||629,359,0||||123,778,4|501,993|2,044,671|
|二、本年期初余额||||||||||||
||919.00||||45.65||||58.59|,320.41|,743.65|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||-28,421,|-28,421,6|
|金额（减少以“－”|||||3.06|||||||
|||||||||||665.79|62.73|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||-28,421,|-28,421,6|
|额||||||||||665.79|65.79|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||3.06|||3.06|
||789,540,|629,359,0|123,778,4|473,571|2,016,250,080.92|
|四、本期期末余额||||||
||919.00|48.71|58.59|,654.62||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||789,540,||||629,359,0||||122,467,5|502,038|2,043,405|
|一、上年期末余额||||||||||||
||919.00||||45.65||||54.78|,299.93|,819.36|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||789,540,||||629,359,0||||122,467,5|502,038|2,043,405|
|二、本年期初余额||||||||||||
||919.00||||45.65||||54.78|,299.93|,819.36|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||1,310,903|-44,979.|1,265,924|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||.81|52|.29|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||13,109,|13,109,03|
|额||||||||||038.08|8.08|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||1,310,903|-13,154,|-11,843,1|
|（三）利润分配||||||
||||.81|017.60|13.79|
||||1,310,903|-1,310,9||
|1．提取盈余公积||||||
||||.81|03.81||
|2．对所有者（或||||-11,843,|-11,843,1|
|股东）的分配||||113.79|13.79|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||789,540,|629,359,0|123,778,4|501,993|2,044,671|
|四、本期期末余额||||||
||919.00|45.65|58.59|,320.41|,743.65|

三、公司基本情况
珠海港股份有限公司（原名珠海经济特区富华集团股份有限公司），以下简称“公司”或“本公司”，于1989年3月9日经珠海市证券委员会珠证（1989）1号文批准设立，注册地为广东省
珠海市。1993年3月2日，经中国证券监督管理委员会证券发字（1993）12号文确认发行的股
票为向社会公开发行的股票，深圳证券交易所以深证市字（1993）4号文同意股票1993年3月
26日在深圳证券交易所上市交易。本公司的企业法人营业执照注册号为440400000142072号。
2010年9月13日公司名称由“珠海经济特区富华集团股份有限公司”变更为“珠海港股份有限公司”，2010年9月16日经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“粤富华”变更为“珠海港”。
本公司于1999年9月30日召开了1999年第一次临时股东大会，审议并通过了部分资产置换方案，将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与珠海市港口企业集团有限公司（现已更名为珠海港控股集团有限公司）所拥有的中国外轮理货总公司珠海有限公司的100%股权、珠海市珠海港报关行有限公司的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理有限公司60%的股权进行置换。
本公司于2006年11月27日召开了2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议并通过了重大资产置换暨关联交易事项及股权分置改革方案，将1999年置换入的上述公司股权及其他部分股权、债权、存货等资产与珠海市人民政府国有资产监督管理委员会所拥有的珠海功控集团有限公司的100%股权进行置换。
本公司股本为344,997,420.00元，2006年度本公司实施股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付2股股份以及结合上面所述重大资产置换，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，总股本不变。
本公司于2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过以公司总股本344,997,420股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后，公司总股本增至620,995,356股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]146号文件核准，本公司以股本620,995,356股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为186,298,607股，配股价格为3.01元/股。配股缴款截止日有效认购数量为168,545,563股。配股完成后，本公司总股本增至789,540,919股。
截止至2016年6月30日，本公司总股本为789,540,919股。本公司已于2015年11月3日更换了统一社会信用代码，更换后代码为：914404001925268319。
本公司所属行业为综合类，经营范围为：港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；
玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资；社会经济咨询。
公司注册地:广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公，总部办公地：珠海市情侣南
路278号。法定代表人为欧辉生。
本公司实际控制方为珠海港控股集团有限公司，最终控制方为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
||
|-|
|子公司名称|
|珠海经济特区电力开发集团有限公司|
|珠海港昇新能源股份有限公司|
|珠海港兴管道天然气有限公司|
|珠海外轮理货有限公司|
|中国珠海外轮代理有限公司|
|珠海外代国际货运有限公司|
|珠海市珠海港报关行有限公司|
|珠海港拖轮有限公司|
|珠海航务国际船舶代理有限公司|
|珠海港（梧州）港务有限公司|
|云浮新港港务有限公司|
|珠海港达海港务有限公司|
|珠海富华投资有限公司|
|珠海港物流发展有限公司|
|珠海市集装箱运输有限公司|
|珠海汇通物流有限公司|
|珠海港达供应链管理有限公司|
|珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司|
|港达供应链管理（昆山）有限公司|
|珠海港置业开发有限公司|
|珠海港富物业管理有限公司|
|珠海高栏商业中心有限公司|
|珠海功控集团有限公司|
|珠海港通投资发展有限公司|
|云浮市云港报关有限公司|
|珠海港香港有限公司|
|珠海市广华燃气消防工程有限公司|
|云浮新港中润物流有限公司|
|浙江科啸风电投资开发有限公司|
|珠海港航运有限公司|
|珠海中理商品检验有限公司|
|东电茂霖风能发展有限公司|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢
价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，或能获得在活跃市场上报价的可供出售金融资产，在最近一个会计年度内公允价值累计下降超过30%时，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||依据公司的实际情况，确定期末应收账款金额在1,000万元以|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||上；其他应收款金额在500万元以上。|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预|
||计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入|
||相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1-账龄分析法计提坏账准备组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|3.00%|3.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||按信用风险特征组合不明显，已有客观证据表明可能发生了|
|单项计提坏账准备的理由|减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗|
||产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。|
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关|
|坏账准备的计提方法||
||组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。|

12、存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、材料采购等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5|2.38-4.75|
|机器设备|年限平均法|4-15|5|6.33-23.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
|运输设备|年限平均法|5-6|5|15.83-19|
|其他设备|年限平均法|3-5|5|19-31.67|
|码头构筑物|年限平均法|30-50|5|1.9-3.17|
|专用设备|年限平均法|10-20|5|4.75-9.5|
|船舶设备|年限平均法|10-30|5|3.17-9.5|
|燃气管道|年限平均法|30-50|5|1.9-3.17|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
1、在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本
化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：
（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
长期待摊费用摊销年限按受益年限确定。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
不适用
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
1、销售商品收入确认和计量原则
销售商品收入的确认一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
销售商品收入的具体原则：
（1）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
本公司已将物流贸易、进出口贸易、电力能源销售执行标的上的主要风险和报酬转移给对方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已执行标的实施控制，与物流贸易、进出口贸易、电力能源销售相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量为确认收入的实现。
（2）本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。
2、提供劳务收入确认和计量原则
提供劳务收入为本公司提供码头运营服务、物流运输服务、物业管理服务、工程建设服务向客户取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量、相关收入的现金流很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。
3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
公司按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额在相应的会计期间确认，否则按照实际收到金额的时点确认。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；
公司按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额在相应的会计期间确认，否则按照实际收到金额的时点确认。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得
税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（3）售后租回会计处理
①售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整
②售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
商誉
在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
公允价值计量
本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：
·市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
·出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
·采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等，以其交易价格作为初始确认的公允价值。
其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。
以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
·第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
·第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
·第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
安全生产费用
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用，对本公司港口普通货物装卸（堆存）、水路货运、道路货运按照上年度营业收入的1%提取。对本公司管道运输等特殊货运业务按照上年度营业收入的1.5%提取。安全生产费用提取时，计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待该项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。
本公司的关联方包括但不限于：
（1）本公司的母公司；
（2）本公司的子公司；
（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
（4）对本公司实施共同控制的投资方；
（5）对本公司施加重大影响的投资方；
（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|（1）变更内容：增设“固定资产”项下“燃|||
|气管道”分类及相应的计提折旧年限；|||
|||（1）本次会计政策变更后，珠海港兴管|
|（2）变更原因:截至2015年12月31日，|||
|||道天然气有限公司将按照40年对燃气管|
|公司控股的珠海港兴管道天然气有限公|||
|||道类固定资产计提折旧，相较现行按照|
|司燃气管道固定资产总值约为13,778万|2016年3月30日经公司第九届董事局第||
|||20年的折旧年限，将每年增加公司净利|
|元，占公司固定资产的比例约为5.13%，|十三次会议、第九届监事会第四次会议||
|||润约160万元。|
|所占比例较大。同时，根据燃气专用PE|审议通过，独立董事发表独立意见。||
|||（2）本次会计政策变更从2016年4月1|
|管材的行业标准等相关指标，燃气PE管|||
|||日起执行，不影响公司2015年的利润，|
|材设计使用寿命不低于50年。根据谨慎|||
|||并未对公司净利润产生重大影响。|
|性原则及该类固定资产的特性，拟将此|||
|类固定资产的折旧年限设置为30-50年。|||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||17%、11%、6%、3%|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
||交增值税||
|营业税|按应税营业收入计缴|3%、5%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计缴||
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|25%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|教育费附加||3%|
||计缴||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|地方教育费附加||2%|
||计缴||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
（1）根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号），对本公司之子公司珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）、东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）及浙江科啸风电投资开发有限公司（以下简称“科啸风电”）利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。
（2）根据国务院发布《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令[2007]第512号）和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]第46号）的规定，企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定，于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（财税[2008]116）中列明了可以享受该“三免三减半”税收优惠的具体项目，其中包括本公司之子公司珠海港昇、科啸风电及东电茂霖单独核算的黄岗梁风电场从事的风力发电项目。珠海港昇已于2012年向广东省发展和改革委员会对该优惠政策完成备案，取得该资格文号（粤发改能[2008]1514号）。
具体减免期限为2011年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税，2014年1月1日至2016年12月31日减半征收企业所得税。东电茂霖单独核算的黄岗梁风电场已于2015年向内蒙古自治区克旗地方税务局对该优惠政策完成备案。具体减免期限为2014年1月1日至2016年12月31日免征企业所得税，2017年1月1日至2019年12月31日减半征收企业所得税。科啸风电已于2015年向玉环县国家税务局对该优惠政策完成备案。具体减免期限为2015年1月1日至2017年12月31日免征企业所得税，2018年1月1日至2020年12月31日减半征收企业所得税。
（3）本公司之子公司珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达公司”）根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《广东省2015年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，港达公司已通过2015年第二批高新技术企业认定，并获发《高新技术企业证书》（证书编号GR201544001046，有效期3年）。港达公司自2015年（含2015年）起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。
（4）根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略
有关税收政策问题的通知》（财税《2011》58号文）及《关于深入实施西部大开发战略有关
企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）文件规定，本公司之子公司东
电茂霖单独核算的达理风电场符合所得税税收优惠政策，已取得主管税务机关批复，获得企业所得税10%减税幅度税收优惠，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴，期限为2011年1月1日至2020年12月31日。
（5）根据企业所得税法第二十七条第（二）项和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条，本公司之子公司云浮新港港务有限公司（以下简称“云浮新港”）的港口码头项目属于国家重点扶持的公共基础设施项目。云浮新港从事港口码头项目经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。云浮新港2010年取得第一笔生产经营收入，2010年-2012年免征企业所得税，2013-2015年减半征收企业所得税。
（6）根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|273,909.10|706,832.30|
|银行存款|515,779,609.52|398,264,258.51|
|其他货币资金|19,613,728.76|31,070,041.25|
|合计|535,667,247.38|430,041,132.06|
|其中：存放在境外的款项总额|705,004.90|2,440.98|

其他说明
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|4,275,748.70|11,986,172.08|
|履约保证金|5,035,340.28||
|保函保证金|10,112,639.78|17,166,333.17|
|海关保证金|190,000.00|1,917,536.00|
|合计|19,613,728.76|31,070,041.25|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|9,385,386.08|15,846,011.18|
|合计|9,385,386.08|15,846,011.18|

（2）期末公司已质押的应收票据
不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|5,035,892.50||
|合计|5,035,892.50||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单|||||||||||
|||||||12,211,||12,211,50|||
|独计提坏账准备的|||||||3.95%||100.00%||
|||||||500.00||0.00|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||399,538,||13,269,1||386,269,4|285,751||9,795,654||275,955,71|
|合计提坏账准备的||95.32%||3.32%|||92.58%||3.43%||
||634.16||95.67||38.49|,365.38||.50||0.88|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||19,598,1||15,830,3||3,767,766|10,701,||8,158,387||2,542,990.1|
|单独计提坏账准备||4.68%||80.77%|||3.47%||76.24%||
||36.97||70.08||.89|377.45||.30||5|
|的应收账款|||||||||||
||419,136,||29,099,5||390,037,205.38|308,664||30,165,54||278,498,701.03|
|合计|||||||||||
||771.13||65.75|||,242.83||1.80|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|393,736,270.55|11,812,088.11|3.00%|
|1至2年|2,944,432.73|294,443.27|10.00%|
|2至3年|1,331,505.74|399,451.72|30.00%|
|3年以上|1,526,425.14|763,212.57|50.00%|
|合计|399,538,634.16|13,269,195.67|3.31%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,934,023.95元；本期收回或转回坏账准备金额6,000,000.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|江苏金昉纺织有限公司|6,000,000.00|现金400万元，银行承兑汇票200万元|
|合计|6,000,000.00|--|

（3）本期实际核销的应收账款情况
不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|54,675,577.85|94.81%|68,736,278.63|91.48%|
|1至2年|2,990,941.73|5.19%|4,821,899.48|6.42%|
|2至3年|||860,542.68|1.14%|
|3年以上|||718,075.60|0.96%|
|合计|57,666,519.58|--|75,136,796.39|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
7、应收利息
不适用
8、应收股利
不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||60,903,0||48,599,5||12,303,50|61,053,||38,771,74||22,281,307.|
|独计提坏账准备的||38.24%||79.80%|||46.59%||63.51%||
||48.60||44.35||4.25|048.60||0.95||65|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||81,607,7||8,602,26||73,005,53|51,226,||5,277,886||45,948,936.|
|合计提坏账准备的||51.24%||10.55%|||39.09%||10.30%||
||96.20||4.74||1.46|823.36||.90||46|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||16,757,4||16,757,4|||18,757,||18,757,48|||
|单独计提坏账准备||10.52%||100.00%|||14.32%||100.00%||
||82.86||82.86|||482.86||2.86|||
|的其他应收款|||||||||||
||159,268,||73,959,2||85,309,035.71|131,037||62,807,11||68,230,244.11|
|合计|||||||||||
||327.66||91.95|||,354.82||0.71|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|山西煤碳运销集团朔州|||||
||24,607,008.50|12,303,504.25|50.00%|正在诉讼中|
|怀仁有限公司|||||
|||||已列入工商经营异常名|
|江苏申诚塑业有限公司|20,509,376.12|20,509,376.12|100.00%||
|||||录|
|||||多年未收回，收回可能|
|珠海格力石化有限公司|15,786,663.98|15,786,663.98|100.00%||
|||||性很小|
|合计|60,903,048.60|48,599,544.35|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|59,801,672.52|1,789,452.37|3.00%|
|1至2年|450,976.83|45,097.68|10.00%|
|2至3年|19,549,293.72|5,864,788.12|30.00%|
|3年以上|1,805,853.13|902,926.57|50.00%|
|合计|81,607,796.20|8,602,264.74|10.55%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额13,152,181.24元；本期收回或转回坏账准备金额2,000,000.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|建安建筑装饰工程公司|2,000,000.00|冲抵工程款|
|合计|2,000,000.00|--|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金、押金|12,581,940.04|11,854,136.44|
|代垫款|29,486,966.45|17,465,784.29|
|应收出口退税|11,793,705.73|6,376,853.01|
|往来款|15,786,663.99|15,786,663.98|
|员工借款|2,452,125.92|2,029,502.55|
|其他|87,166,925.53|77,524,414.55|
|合计|159,268,327.66|131,037,354.82|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|山西煤碳运销集团||||||
||预付货款|24,607,008.50|1-2年|15.45%|12,303,504.25|
|朔州怀仁有限公司||||||
|江苏申诚塑业有限||||||
||应收货款|20,509,376.12|1-2年|12.88%|20,509,376.12|
|公司||||||
|中国石油化学公司||||||
||预付货款|19,780,000.00|1年内|12.42%|593,400.00|
|巴州塔里木分公司||||||
|珠海格力石化有限||||||
||往来款|15,786,663.98|3年以上|9.91%|15,786,663.98|
|公司||||||
|缙云县富达电工器||||||
||代垫款|15,600,000.00|2至3年|9.79%|4,680,000.00|
|材商店||||||
|合计|--|96,283,048.60|--|60.45%|53,872,944.35|

（6）涉及政府补助的应收款项
不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|26,504,601.29|119,133.91|26,385,467.38|24,631,679.09|119,133.91|24,512,545.18|
|库存商品|17,107,653.32|281,251.15|16,826,402.17|37,470,457.40|368,427.86|37,102,029.54|
|材料采购|6,958,589.30||6,958,589.30|71,613.04||71,613.04|
|包装物|2,068,960.80|790,527.94|1,278,432.86|2,002,165.78|1,035,560.27|966,605.51|
|低值易耗品|221,950.32||221,950.32|374,365.89||374,365.89|
|工程施工||||10,752,847.70||10,752,847.70|
|合计|52,861,755.03|1,190,913.00|51,670,842.03|75,303,128.90|1,523,122.04|73,780,006.86|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|119,133.91|||||119,133.91|
|库存商品|368,427.86|||87,176.71||281,251.15|
|包装物|1,035,560.27|||245,032.33||790,527.94|
|合计|1,523,122.04|||332,209.04||1,190,913.00|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
不适用
11、划分为持有待售的资产
不适用
12、一年内到期的非流动资产
不适用
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待摊费用|2,892,222.39|1,018,871.69|
|增值税留抵税额|12,420,949.27|14,695,547.98|
|预缴企业所得税|52,619.14|850,098.57|
|理财产品|130,000,000.00|65,000,000.00|
|合计|145,365,790.80|81,564,518.24|

其他说明：
本公司报告期末理财产品为向交通银行珠海分行购买的三笔理财产品，金额分别为3000万、6000万与4000万。上述3笔理财产品均属于保本型理财产品,可在理财产品存续期任一工作日申请赎回,购买此理财产品的目的是提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||1,385,192,134.||1,372,671,134.|1,373,698,118.1|||
|可供出售权益工具：||12,521,000.00|||12,521,000.00|1,361,177,118.11|
||33||33|1|||
||1,385,192,134.||1,372,671,134.|1,373,698,118.1|||
|按成本计量的||12,521,000.00|||12,521,000.00|1,361,177,118.11|
||33||33|1|||
||1,385,192,134.||1,372,671,134.33|1,373,698,118.1||1,361,177,118.11|
|合计||12,521,000.00|||12,521,000.00||
||33|||1|||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
不适用
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单|账面余额|减值准备|在被投资|本期现金|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位|||||||||单位持股|红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
||||||||||比例||
|神华粤电|||||||||||
|珠海港煤|||||||||||
||307,956,21|||307,956,21|||||||
|炭码头有|||||||||30.00%||
||1.17|||1.17|||||||
|限责任公|||||||||||
|司|||||||||||
|珠海市珠|||||||||||
|证恒隆实|||||||||||
|业发展有|||||||||||
||9,075,000.|||9,075,000.|9,075,000.|||9,075,000.|||
|限公司|||||||||6.40%||
||00|||00|00|||00|||
|（原珠海|||||||||||
|证券公|||||||||||
|司）|||||||||||
|珠海东大|||||||||||
||3,446,000.|||3,446,000.|3,446,000.|||3,446,000.|||
|集团股份|||||||||||
||00|||00|00|||00|||
|有限公司|||||||||||
|珠海碧辟|||||||||||
||523,477,03|||523,477,03|||||||
|化工有限|||||||||15.00%||
||5.35|||5.35|||||||
|公司|||||||||||
|珠海领先|||||||||||
|互联高新|||||||||||
|技术产业|35,000,000|||35,000,000|||||||
||||||||||16.67%||
|投资中心|.00|||.00|||||||
|(有限合|||||||||||
|伙)|||||||||||
|重庆国际|||||||||||
||190,442,90|||190,442,90|||||||
|复合材料|||||||||4.12%||
||0.00|||0.00|||||||
|有限公司|||||||||||
|广东珠海|||||||||||
|金湾液化|41,746,915|||41,746,915|||||||
||||||||||3.00%||
|天然气有|.23|||.23|||||||
|限公司|||||||||||
|珠海经济|||||||||||
|特区广珠|80,127,806|||80,127,806||||||31,996,800|
||||||||||18.18%||
|发电有限|.36|||.36||||||.00|
|公司|||||||||||
|中海油珠|||||||||||
|海天然气|182,426,25|||182,426,25||||||7,876,246.|
||||||||||25.00%||
|发电有限|0.00|||0.00||||||38|
|公司|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东阳江||||||||
|||11,494,016|11,494,016|||||
|港港务有||||||2.21%||
|||.22|.22|||||
|限公司||||||||
||1,373,698,|11,494,016|1,385,192,|12,521,000|12,521,000||39,873,046|
|合计||||||--||
||118.11|.22|134.33|.00|.00||.38|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|12,521,000.00||12,521,000.00|
|期末已计提减值余额|12,521,000.00||12,521,000.00|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
不适用
其他说明
（1）2016年6月本公司与广东粤电发能投资有限公司、阳江市交通投资集团有限公司签订了《广东阳江港港务有限公司增资扩股协议》，协议约定本公司以人民币2625.88万元投资广东阳江港港务有限公司。截止2016年6月30日，公司已支付11,494,016.22元（含交易费用235,216.22元），剩余款项已于2016年7月支付完毕。本公司投资广东阳江港港务有限公司的工商变更登记手续正在办理中。
（2）2015年4月20日，本公司与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）签署《一致行动人协议》（以下简称“协议”）。该事项经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。协议约定：“有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与中国神华就神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华珠海港”）经营发展的重大事项向股东大会、董事局行使提案权和在相关股东大会、董事局上行使表决权时保持一致；协议有效期内，在任一方拟就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事局提出议案之前，或在行使股东大会或董事局等事项的表决权之前，以中国神华的意见为准，作为双方的一致意见。”公司管理层认为在协议期内对神华珠海港没有实质的重大影响，因此，在协议有效期内，公司将持有的神华珠海港股权调整为可供出售金融资产核算。
（3）本公司虽然持有中海油珠海天然气发电有限公司（以下简称“中海油天然气”）25%
的股权，但由于中海油天然气的控股股东无论是股东会的表决权比例还是董事局的表决权比
例都超过三分之二，本公司无法对中海油天然气施加重大影响，将其作为可供出售金融资产
核算。
15、持有至到期投资
不适用
16、长期应收款
不适用
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|中海油珠||||||||||||
|海船舶服|22,159,00|||777,615.0||||||22,936,62||
|务有限公|7.09|||9||||||2.18||
|司||||||||||||
|珠海裕富||||||||||||
||31,061,07|||-2,102,21||||||28,958,85||
|通聚酯有||||||||||||
||1.18|||3.66||||||7.52||
|限公司||||||||||||
|中海油珠||||||||||||
|海天然气|13,552,60|1,221,500||2,162,576||||||16,936,68||
|有限责任|8.41|.00||.07||||||4.48||
|公司||||||||||||
|中化珠海||||||||||||
||192,765,7|||9,190,899|||1,637,176|||200,319,4||
|石化储运||||||||||||
||04.99|||.40|||.48|||27.91||
|有限公司||||||||||||
|珠海新源||||||||||||
||15,063,02|||2,500,316||||||17,563,34||
|热力有限||||||||||||
||5.82|||.88||||||2.70||
|公司||||||||||||
||274,601,4|1,221,500||12,529,19|||1,637,176|||286,714,9||
|小计||||||||||||
||17.49|.00||3.78|||.48|||34.79||
||274,601,4|1,221,500||12,529,19|||1,637,176|||286,714,9||
|合计||||||||||||
||17.49|.00||3.78|||.48|||34.79||

18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|181,454,720.72|||181,454,720.72|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|5,966,610.52|||5,966,610.52|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|5,966,610.52|||5,966,610.52|
|4.期末余额|175,488,110.20|||175,488,110.20|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|33,871,710.43|||33,871,710.43|
|2.本期增加金额|2,299,595.42|||2,299,595.42|
|（1）计提或摊销|2,299,595.42|||2,299,595.42|
|3.本期减少金额|2,863,453.74|||2,863,453.74|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|2,863,453.74|||2,863,453.74|
|4.期末余额|33,307,852.11|||33,307,852.11|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||

||||
|-|-|-|
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|142,180,258.09|142,180,258.09|
|2.期初账面价值|147,583,010.29|147,583,010.29|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|
|拱北岭秀城6栋16套房产|2,161,449.79|资料不齐全|

19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||房屋及建筑||||码头构筑|||||
|项目||机器设备|运输设备|专用设备||其他设备|船舶设备|燃气管道|合计|
||物||||物|||||
|一、账面原||||||||||
|值：||||||||||
|1.期初余|636,219,597|113,047,138|79,604,274.|1,208,884,9|294,443,194|64,661,165.|162,968,843|125,613,880|2,685,443,0|
|额|.40|.84|19|92.27|.87|21|.12|.71|86.61|
|2.本期增|5,966,610.5|18,404,094.|1,828,184.4|1,302,848.9||3,773,646.0||8,605,652.0|39,881,036.|
||||||0.00||0.00|||
|加金额|2|17|3|7||5||7|21|
|（1）购||18,404,094.|1,828,184.4|||3,773,646.0|||24,974,585.|
|||||968,660.95||||||
|置||17|3|||5|||60|
|（2）在||||||||8,605,652.0|8,939,840.0|
|||||334,188.02||||||
|建工程转入||||||||7|9|
|（3）企||||||||||
||||||||||0.00|
|业合并增加||||||||||
|（4）投资性|5,966,610.5||||||||5,966,610.5|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|房地产转回|2||||||||2|
|（5）结算调||||||||||
|整||||||||||
|3.本期减|4,665,401.9|||11,097,492.|||||16,798,073.|
|||0.00|922,400.00||0.00|112,778.45|0.00|0.00||
|少金额|6|||68|||||09|
|（1）处||||7,482,437.4|||||8,517,615.9|
||||922,400.00|||112,778.45||||
|置或报废||||8|||||3|
|（2）固定资|2,487,910.8|||3,615,055.2|||||6,102,966.0|
|产转大修|2|||0|||||2|
|（3）结算调|2,177,491.1||||||||2,177,491.1|
|整|4||||||||4|
|4.期末余|637,520,805|131,451,233|80,510,058.|1,199,090,3|294,443,194|68,322,032.|162,968,843|134,219,532|2,708,526,0|
|额|.96|.01|62|48.56|.87|81|.12|.78|49.73|
|二、累计折||||||||||
|旧||||||||||
|1.期初余|100,653,972|73,316,572.|49,597,929.|124,210,584|47,189,307.|46,013,180.|74,692,895.|6,018,118.5|521,692,561|
|额|.41|59|45|.51|77|13|57|7|.00|
|2.本期增|13,985,924.|3,957,722.6|5,238,010.1|35,676,999.|3,794,631.8|2,314,023.3|2,256,595.5|2,473,849.6|69,697,757.|
|加金额|64|8|4|96|4|1|6|7|80|
|（1）计|10,320,293.|3,957,722.6|4,919,753.3|35,676,999.|3,794,631.8|2,089,734.1|2,256,595.5|2,473,849.6|65,489,580.|
|提|35|8|2|96|4|3|6|7|51|
|（2）投资性|2,863,453.7||||||||2,863,453.7|
|房地产转回|4||||||||4|
|（3）结算调|||||||||1,344,723.5|
||802,177.55||318,256.82|||224,289.18||||
|整|||||||||5|
|3.本期减|||||||||2,086,956.8|
||467,266.24|0.00|830,160.00|691,697.85|0.00|97,832.73|0.00|0.00||
|少金额|||||||||2|
|（1）处|||||||||1,042,810.5|
||||830,160.00|114,817.80||97,832.73||||
|置或报废|||||||||3|
|（2）固定资|||||||||1,044,146.2|
||467,266.24|||576,880.05||||||
|产转大修|||||||||9|
|4.期末余|114,172,630|77,274,295.|54,005,779.|159,195,886|50,983,939.|48,229,370.|76,949,491.|8,491,968.2|589,303,361|
|额|.81|27|59|.62|61|71|13|4|.98|
|三、减值准||||||||||
|备||||||||||
|1.期初余||||||||||
|额||||||||||
|2.本期增||||||||||
|加金额||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）计||||||||||
|提||||||||||
|3.本期减||||||||||
|少金额||||||||||
|（1）处||||||||||
|置或报废||||||||||
|4.期末余||||||||||
|额||||||||||
|四、账面价||||||||||
|值||||||||||
|1.期末账|523,348,175|54,176,937.|26,504,279.|1,039,894,4|243,459,255|20,092,662.|86,019,351.|125,727,564|2,119,222,6|
|面价值|.15|74|03|61.94|.26|10|99|.54|87.75|
|2.期初账|535,565,624|39,730,566.|30,006,344.|1,084,674,4|247,253,887|18,647,985.|88,275,947.|119,595,762|2,163,750,5|
|面价值|.99|25|74|07.76|.10|08|55|.14|25.61|

（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|专用设备|208,546,336.54|29,622,928.58||178,923,407.96|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||因存在部分土地性质变更，前期的证照|
|房屋及建筑物（金湾门站）|15,559,145.03||
|||仍处于办理中|
|||高栏风电场综合楼、仓库、车库由于施|
|房屋及建筑物|4,408,963.30||
|||工报建手续的原因未能办理产权证明|
|房屋及建筑物|16,528,941.57|东电茂霖的黄岗梁风场为共建风电场，|

||||
|-|-|-|
|||正在由对方办理|
|临时建筑物|2,554,611.34|临时建筑物，未办理产权证书|

其他说明
1.本公司之子公司东电茂霖与本公司之子公司电力集团作为联合承租人向横琴国际融资租赁有限公司以赤峰达里风电场项下生产设备采用售后回租的方式融资22,875万元，期限6年，自2015年4月1日起租，由东电茂霖以享有的赤峰达里风电场项下的全部应收账款及其项下售电收费权益作为质押，并由本公司提供连带责任保证担保。
2.本公司之子公司东电茂霖的达里风电场73号风电机组(属于融资租赁租入的专用设备)主机于2015年意外损毁，截止2016年6月末，73号风机已取得保险理赔款，由固定资产转入在建工程，进行大修，73号风机原值为10,101,831.73元，其中7,455,437.48元做处置报废处理，剩余2,646,394.25元大修转至在建工程。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|高栏岛风电场后|||||||
||1,422,755.52||1,422,755.52|1,270,868.73||1,270,868.73|
|续工程|||||||
|玉环大麦屿风场|||||||
||233,775.53||233,775.53||||
|项目|||||||
|高栏港通用码头|11,013,315.90|11,013,315.90||11,013,315.90|11,013,315.90||
|大利口码头项目|||||||
||165,950,661.82||165,950,661.82|134,673,479.33||134,673,479.33|
|一期|||||||
|珠海市西区天然|||||||
||14,357,698.10||14,357,698.10|19,643,683.03||19,643,683.03|
|气利用工程|||||||
|珠海市横琴天然|||||||
||15,611,310.48||15,611,310.48|4,454,695.66||4,454,695.66|
|气利用工程|||||||
|5000匹全回转拖|||||||
||16,690,000.00||16,690,000.00|10,014,000.00||10,014,000.00|
|轮|||||||
|其他|21,707,056.51||21,707,056.51|8,481,854.02||8,481,854.02|
|合计|246,986,573.86|11,013,315.90|235,973,257.96|189,551,896.67|11,013,315.90|178,538,580.77|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|高栏岛|||||||||||||
|||||||||进行最|||||
|风电场||1,270,86|151,886.|||1,422,75|||||||
|||||||||终验收||||其他|
|后续工||8.73|79|||5.52|||||||
|||||||||阶段|||||
|程|||||||||||||
|玉环大|||||||||||||
|麦屿风||||||||调试运|||||
||467,362,||233,775.|||233,775.|||17,442,5|||金融机|
|场项目|||||||80.19%|行后期|||||
||000.00||53|||53|||47.53|||构贷款|
|后续工||||||||工程|||||
|程|||||||||||||
|高栏港|||||||||||||
|||11,013,3||||11,013,3||项目缓|||||
|通用码||||||||||||其他|
|||15.90||||15.90||建|||||
|头|||||||||||||
|大利口|||||||||||||
||220,000,|134,673,|31,611,3|334,188.||165,950,||陆续在|4,256,33|2,022,33||金融机|
|码头项|||||||87.88%||||4.93%||
||000.00|479.33|70.51|02||661.82||建|6.02|3.33||构贷款|
|目一期|||||||||||||
|珠海市|||||||||||||
|西区天|808,280,|19,643,6|581,816.|2,995,47||17,230,0||陆续在|2,195,32|127,437.|||
||||||||20.94%||||6.21%|其他|
|然气利|000.00|83.03|86|6.76||23.13||建|9.40|32|||
|用工程|||||||||||||
|珠海市|||||||||||||
|横琴天|198,870,|4,454,69|13,894,4|5,610,17||12,738,9||陆续在|1,293,93|774,666.|||
||||||||31.32%||||6.21%|其他|
|然气利|000.00|5.66|65.10|5.31||85.45||建|8.08|84|||
|用工程|||||||||||||
|5000匹|||||||||||||
||33,380,0|10,014,0|6,676,00|||16,690,0||陆续在|||||
|全回转|||||||50.00%|||||其他|
||00.00|00.00|0.00|||00.00||建|||||
|拖轮|||||||||||||
||1,727,89|181,070,|53,149,3|8,939,84||225,279,|||25,188,1|2,924,43|||
|合计|||||||--|--||||--|
||2,000.00|042.65|14.79|0.09||517.35|||51.03|7.49|||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
不适用
21、工程物资
不适用
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|运输设备|-334,601.04|-369,687.92|
|其他设备|6,549.39|6,549.39|
|合计|-328,051.65|-363,138.53|

23、生产性生物资产
不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||船舶拖带特许经|||
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术||管理软件|合计|
|||||营权|||
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|300,082,201.17||39,000.00|16,780,000.00|7,855,727.42|324,756,928.59|
|2.本期增加|||||||
||||||197,603.35|197,603.35|
|金额|||||||
|（1）购置|||||197,603.35|197,603.35|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||54,625,055.62|||||54,625,055.62|
|额|||||||
|（1）处置|54,625,055.62|||||54,625,055.62|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|245,457,145.55|39,000.00|16,780,000.00|8,053,330.77|270,329,476.32|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|39,010,239.37|39,000.00|16,780,000.00|4,683,492.72|60,512,732.09|
|2.本期增加||||||
||3,410,040.03|||446,121.17|3,856,161.20|
|金额||||||
|（1）计提|3,410,040.03|||446,121.17|3,856,161.20|
|3.本期减少||||||
||5,941,167.81||||5,941,167.81|
|金额||||||
|（1）处置|5,941,167.81||||5,941,167.81|
|4.期末余额|36,479,111.59|39,000.00|16,780,000.00|5,129,613.89|58,427,725.48|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面||||||
||208,978,033.96|||2,923,716.88|211,901,750.84|
|价值||||||
|2.期初账面||||||
||261,071,961.80|||3,172,234.70|264,244,196.50|
|价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
不适用
26、开发支出
不适用
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|珠海港昇新能源|||||
||5,643,210.91|||5,643,210.91|
|股份有限公司|||||
|珠海市广华燃气|||||
|消防工程有限公|5,360,600.31|||5,360,600.31|
|司|||||
|合计|11,003,811.22|||11,003,811.22|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
(1)2008年1月，本公司之子公司电力集团通过非同一控制下企业合并取得对珠海港昇的控制，合并成本875.00万元，取得该公司可辨认净资产公允价值310.68万元，合并成本大于合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉5,643,210.91元。本期末结合对该公司高栏岛风电场工程的资产组组合的估计可收回金额及与资产预计未来现金流量的现值的分析未发现商誉发生减值的迹象，故无需计提减值准备。
(2)2013年11月，本公司之子公司珠海港兴管道天然气有限公司通过非同一控制下企业合并取得对珠海市广华燃气消防工程有限公司的控制，合并成本9,950,000.00元，取得该公司可辨认净资产公允价值4,589,399.69元，合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉5,360,600.31元。本期末对该公司估计可收回金额及资产预计未来现金流量的现值的分析未发现商誉发生减值的迹象，故无需计提减值准备。
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|装修款|3,083,309.69||662,272.15|2,421,037.54|
|房屋租赁费|1,751,250.00||154,875.00|1,596,375.00|
|风电项目道路用地|||||
||2,675,092.94||90,774.66|2,584,318.28|
|租金|||||
|耐用品摊销|198,290.60|687,613.75|129,294.99|756,609.36|
|合计|7,707,943.23|687,613.75|1,037,216.80|7,358,340.18|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|35,482,491.12|8,762,490.60|57,748,402.58|14,317,198.27|
|内部交易未实现利润|23,319,072.21|5,829,768.05|25,709,261.59|6,427,315.40|
|可抵扣亏损|13,986,539.77|3,496,634.94|16,599,900.00|4,149,975.00|
|税法确认在建工程试运|||||
|行收入与会计核算的差|46,098,925.56|10,230,258.49|48,333,256.78|10,346,436.67|
|异|||||
|税法确认融资租赁固定|||||
|资产累计折旧与会计核|1,165,345.07|174,801.76|694,642.80|104,196.42|
|算的差异|||||
|递延收益|738,700.11|184,675.03|770,941.29|192,735.32|
|合计|120,791,073.84|28,678,628.87|149,856,405.04|35,537,857.08|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|无形资产评估增值|6,100,287.76|1,525,071.94|6,100,287.76|1,525,071.94|
|固定资产评估增值|23,585,586.56|5,896,396.64|24,953,214.62|6,238,303.66|
|税法确认融资租赁固定|||||
|资产未确认融资费用与|||3,401,347.40|510,202.11|
|会计核算的差异|||||
|合计|29,685,874.32|7,421,468.58|34,454,849.78|8,273,577.71|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||28,678,628.87||35,537,857.08|
|递延所得税负债||7,421,468.58||8,273,577.71|

（4）未确认递延所得税资产明细
不适用
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
不适用
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程、设备款|156,800.00|3,986,216.25|
|增值税留抵税额|22,719,493.41|1,726,299.49|
|预缴企业所得税|1,861,173.05|1,861,173.05|
|合计|24,737,466.46|7,573,688.79|

其他说明：
（1）本公司之子公司东电茂霖独立核算的黄岗梁风电场处于所得税税收优惠期内（2014年1月1日至2016年12月31日免征企业所得税），其未来获得退还、抵扣或抵顶的时间距离资产负债表日将在一年以上，将预缴的1,861,173.05元企业所得税列报为“其他非流动资产”。
（2）本公司之子公司珠海港通投资发展有限公司为投资公司，预计距离资产负债表日一年以内不会产生可用以抵扣留抵进项税的销项税，将1,726,299.49元待抵扣增值税进项税额列报为“其他非流动资产”。
（3）本公司之子公司浙江科啸风电投资开发有限公司本期待抵扣增值税进项税额总计为29,555,502.56元，预计距离资产负债表日一年以内不会产生足够用以抵扣留抵进项税的销项税，故将其中金额为20,993,193.92元的待抵扣增值税进项税额列报为“其他非流动资产”。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|559,500,000.00|397,500,000.00|
|合计|559,500,000.00|397,500,000.00|

短期借款分类的说明：
不适用
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|1,288,600.00||
|银行承兑汇票|38,188,494.60|68,478,573.41|
|合计|39,477,094.60|68,478,573.41|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|219,033,860.69|191,892,956.43|
|1年以上|36,358,245.50|38,297,064.03|
|合计|255,392,106.19|230,190,020.46|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|珠海汇华基础设施投资有限公司|7,550,000.00|未结算|
|江苏海力风电设备科技有限公司|3,503,750.00|质保金，未到期|
|华电重工股份有限公司|2,812,560.40|尚未结算|
|天津庆成科技发展有限公司|2,092,960.00|未到结算期|
|沈阳东恒电力工程有限公司|782,460.00|尚未结算|
|合计|16,741,730.40|--|

36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|38,587,584.32|23,882,820.74|
|1至2年（含2年）|61,338.30|1,899,088.55|
|2至3年（含3年）|50.00|172,131.43|
|3年以上|10,540.00|788,884.16|
|合计|38,659,512.62|26,742,924.88|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
不适用
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|43,422,246.74|80,555,673.75|90,535,114.61|33,442,805.88|
|二、离职后福利-设定提|||||
||1,440,280.98|5,827,613.32|5,166,998.68|2,100,895.62|
|存计划|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|44,862,527.72|86,383,287.07|95,702,113.29|35,543,701.50|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||38,285,467.25|63,520,389.52|73,952,722.89|27,853,133.88|
|补贴|||||
|2、职工福利费|1,765,891.21|6,717,218.42|6,649,456.31|1,833,653.32|
|3、社会保险费|138,281.46|3,174,873.33|3,070,953.89|242,200.90|
|其中：医疗保险费|120,344.66|2,840,504.76|2,735,890.01|224,959.41|
|工伤保险费|8,865.08|151,096.29|151,443.95|8,517.42|
|生育保险费|9,071.72|183,272.28|183,619.93|8,724.07|
|4、住房公积金|277,410.99|5,266,819.08|5,264,872.08|279,357.99|
|5、工会经费和职工教育|||||
||2,873,595.83|1,609,256.94|1,307,692.98|3,175,159.79|
|经费|||||
|8、其他-短期薪酬|81,600.00|267,116.46|289,416.46|59,300.00|
|合计|43,422,246.74|80,555,673.75|90,535,114.61|33,442,805.88|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|293,882.21|4,725,861.74|4,757,670.65|262,073.30|
|2、失业保险费|15,413.07|402,452.50|403,913.93|13,951.64|
|3、企业年金缴费|1,130,985.70|699,299.08|5,414.10|1,824,870.68|
|合计|1,440,280.98|5,827,613.32|5,166,998.68|2,100,895.62|

38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|6,087,015.47|5,108,874.30|
|消费税|0.00||
|营业税|279,180.18|1,143,080.40|
|企业所得税|9,208,919.34|18,022,290.39|
|个人所得税|339,977.37|400,155.12|

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|289,334.17|464,829.64|
|房产税|444,819.60|1,305,545.32|
|土地使用税|254,257.17|578,532.53|
|教育费附加|97,979.48|238,878.62|
|地方教育费附加|47,002.05|120,286.16|
|印花税|128,559.15|274,057.72|
|堤围费|35,834.53|107,608.50|
|地方水利建设基金|1,301.23|1,278.42|
|土地增值税|20,743.52||
|合计|17,234,923.26|27,765,417.12|

39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|827,951.90|1,219,435.90|
|企业债券利息|11,838,333.20|28,333,333.22|
|短期借款应付利息|692,444.86|741,443.07|
|合计|13,358,729.96|30,294,212.19|

重要的已逾期未支付的利息情况：
不适用
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|12,523,097.67|12,523,097.67|
|合计|12,523,097.67|12,523,097.67|

41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|工程设备款、安全保证金|47,700,332.52|59,672,284.06|
|公司债担保费、委托贷款||937,500.00|

||||
|-|-|-|
|承接的玻纤债务|16,959,420.00|16,959,420.00|
|押金、保证金|28,481,696.30|35,347,853.35|
|市场费|27,090,605.15|21,228,771.96|
|其他|45,177,479.66|34,770,977.36|
|合计|165,409,533.63|168,916,806.73|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|||工程质量有争议，正在协商解决且工程|
|广东火电工程总公司|17,072,585.08||
|||尚未最终结算|
|珠海市财政局|16,959,420.00|承接的玻纤债务款，尚未支付|
|中国水产广州建港工程公司|10,526,615.67|未到期|
|合计|44,558,620.75|--|

42、划分为持有待售的负债
不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|126,578,000.00|126,578,000.00|
|合计|126,578,000.00|126,578,000.00|

其他说明：
本公司向交通银行珠海分行取得借款251,154,000.00元，以电力集团44.12%的股权为其设定质押担保，截止至2016年6月30日，借款余额为125,578,000.00元，将在2016年到期。
44、其他流动负债
不适用
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|233,300,000.00|345,003,469.52|
|抵押借款|173,174,768.70|60,221,661.49|
|保证借款|384,320,000.00|338,000,000.00|
|合计|790,794,768.70|743,225,131.01|

46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|公司债-11珠海债|500,000,000.00|499,747,500.00|
|合计|500,000,000.00|499,747,500.00|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初金额|本期发行|||本期偿还|期末金额|
||||||||提利息|销|||
|公司债|||||||||||
||500,000,0|||492,425,0|499,747,5||17,757,49|252,500.0||500,000,0|
|-11珠海||2011/3/1|8年||||||||
||00.00|||00.00|00.00||9.98|0||00.00|
|债|||||||||||
|||||492,425,0|499,747,5||17,757,49|252,500.0||500,000,0|
|合计|--|--|--||||||||
|||||00.00|00.00||9.98|0||00.00|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
不适用
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|应付融资租赁款|216,652,501.31|225,348,652.58|
|合计|216,652,501.31|225,348,652.58|

48、长期应付职工薪酬
不适用
49、专项应付款
不适用
50、预计负债
不适用
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|33,767,300.01|3,196,200.00|2,700,729.33|34,262,770.68||
|未实现售后租回损||||||
||32,106,828.64||5,481,377.16|26,625,451.48|融资性售后回租|
|益||||||
|合计|65,874,128.65|3,196,200.00|8,182,106.49|60,888,222.16|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|珠海市财政局甩|||||||
|挂运输试点专项|1,222,107.43||303,966.48||918,140.95|与资产相关|
|补助金|||||||
|珠海市财政局交|||||||
|通运输重点项目|24,297,224.92||1,900,925.04||22,396,299.88|与资产相关|
|补助资金|||||||
|珠海港集装箱甩|||||||
||288,000.00||48,000.00||240,000.00|与资产相关|
|挂运输试点项目|||||||
|商贸流通业发展|||||||
|专项资金-服务|||||||
||104,699.69||25,000.02||79,699.67|与资产相关|
|平台信息化工程|||||||
|项目|||||||
|商贸流通业发展|295,833.17||50,000.04||245,833.13|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专项资金-TAPA||||||
|建设珠海保税物||||||
||326,666.50||28,000.02|298,666.48|与资产相关|
|流服务平台||||||
|2014年预警分析||||||
||249,446.57||48,280.02|201,166.55|与资产相关|
|项目政府补助||||||
|2014年公路客货||||||
|站场建设专项资|912,100.00||13,030.00|899,070.00|与资产相关|
|金||||||
|珠海港集装箱甩||||||
||2,970,000.00||42,428.57|2,927,571.43|与资产相关|
|挂运输试点项目||||||
|2015年出口企业||||||
|开拓国际市场专|2,000,000.00||28,571.43|1,971,428.57|与资产相关|
|项资金||||||
|广东省现代信息||||||
|服务业发展专项|330,280.44|1,146,200.00|180,286.53|1,296,193.91|与资产相关|
|资金||||||
|云浮港港务费返||||||
||770,941.29|2,050,000.00|32,241.18|2,788,700.11|与资产相关|
|还||||||
|合计|33,767,300.01|3,196,200.00|2,700,729.33|34,262,770.68|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
不适用
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|789,540,919.00||||||789,540,919.00|

其他说明：
上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2013]第410025号验资报告。
54、其他权益工具
不适用
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|504,789,600.51|||504,789,600.51|
|其他资本公积|283,942,730.50|3.06||283,942,733.56|
|合计|788,732,331.01|3.06||788,732,334.07|

56、库存股
不适用
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||87.96|||
||1,051.33|87.96|||||1,139.29|
|合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|1,051.33|87.96|||87.96||1,139.29|
|其他综合收益合计|1,051.33|87.96|||87.96||1,139.29|

58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|1,556.09|743,580.96|193,088.74|552,048.31|
|合计|1,556.09|743,580.96|193,088.74|552,048.31|

59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|105,817,563.50|||105,817,563.50|
|任意盈余公积|34,016,130.16|||34,016,130.16|
|合计|139,833,693.66|||139,833,693.66|

60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|808,879,366.84|756,229,324.32|
|调整后期初未分配利润|808,879,366.84|756,229,324.32|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|72,927,971.49|78,624,206.45|
|减：提取法定盈余公积||1,310,903.81|
|应付普通股股利||11,843,113.79|
|子公司股份制改造净资产折股减少的未分配利润|||
|||12,820,146.33|
|期末未分配利润|881,807,338.33|808,879,366.84|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|871,135,423.41|688,096,086.10|973,618,621.53|793,082,946.39|
|其他业务|8,132,862.15|2,782,171.20|20,048,828.14|4,799,241.13|
|合计|879,268,285.56|690,878,257.30|993,667,449.67|797,882,187.52|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|1,949,859.66|2,246,921.00|
|城市维护建设税|1,458,298.95|1,522,497.58|
|教育费附加|828,709.35|954,579.98|
|房产税|1,749,552.32|806,601.40|
|堤围防护费|187,304.10|82,813.38|

||||
|-|-|-|
|地方教育费附加|528,225.57|869,987.25|
|其他|14,884.40|351,102.63|
|合计|6,716,834.35|6,834,503.22|

63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|17,663,037.95|15,403,843.70|
|业务招待费|221,895.54|302,964.80|
|差旅费|887,182.01|1,354,295.74|
|车船燃料使用费|379,495.28|589,106.99|
|租赁费|2,106,784.35|758,714.17|
|广告费|6,653,871.17|6,711,849.87|
|运输费|7,053,671.41|8,206,751.41|
|其他|9,002,162.78|6,571,045.47|
|合计|43,968,100.49|39,898,572.15|

64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|29,243,581.33|27,816,172.92|
|折旧费|5,056,691.20|4,322,749.53|
|无形资产摊销|1,588,807.47|2,680,985.46|
|办公费|1,485,559.22|2,131,460.65|
|中介机构费|2,743,024.55|4,077,202.38|
|汽车使用费|2,450,386.73|2,788,215.04|
|其他|14,527,702.57|19,897,341.64|
|合计|57,095,753.07|63,714,127.62|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|50,182,560.74|55,907,604.42|
|减：利息收入|134,826.20|414,974.63|

||||
|-|-|-|
|担保费用|312,500.00|312,500.00|
|手续费|280,710.55|221,795.10|
|汇兑损益|-135,752.76|-57,858.32|
|其他|3,670.30|1,612.00|
|合计|50,508,862.63|55,970,678.57|

66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|10,086,205.19|10,072,552.25|
|合计|10,086,205.19|10,072,552.25|

67、公允价值变动收益
不适用
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|12,529,193.78|-24,830,687.25|
|处置长期股权投资产生的投资收益|12,201,280.52||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|39,873,046.38|59,994,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||-56,571.25|
|其他|763,746.58|676,378.77|
|合计|65,367,267.26|35,783,120.27|

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|30,908.49|4,007,112.40|30,908.49|
|其中：固定资产处置利得|30,908.49|4,007,112.40|30,908.49|
|政府补助|5,817,056.27|5,778,620.34|3,751,631.11|
|其他|496,007.47|833,479.01|496,007.47|
|合计|6,343,972.23|10,619,211.75|4,278,547.07|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|珠海市财政|||||||||
||||特定行业、产||||||
|局交通运输|珠海市财政||||||||
|||补助|业而获得的|是|否|1,900,925.04|1,940,458.58|与资产相关|
|重点项目补|局||||||||
||||补助（按国家||||||
|助资金|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因符合地方||||||
|珠海平沙镇|||政府招商引||||||
||珠海平沙镇||||||||
|政府企业扶||补助|资等地方性|是|否|573,239.00||与收益相关|
||政府||||||||
|持金|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|横琴新区外|||||||||
||横琴商务局|补助|业而获得的|是|否|3,160.28||与收益相关|
|贸扶持金|||||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||||公用事业或||||||
|代收港建费|||社会必要产||||||
||海事局|补助||||106,006.68|134,048.47|与收益相关|
|手续费|||品供应或价||||||
||||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|增值税即征|||||||||
||克旗国税局|补助|业而获得的|是|否|2,065,425.16||与收益相关|
|即退|||||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因研究开发、||||||
|高新技术企|||||||||
||香洲区科工||技术更新及||||||
|业项目补助||补助||是|否|100,000.00||与收益相关|
||信局||改造等获得||||||
|资金|||||||||
||||的补助||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科学技术研|||||||||
||||因研究开发、||||||
|究与开发资|||||||||
||香洲区科工||技术更新及||||||
|金（高新技术||补助||是|否|200,000.00||与收益相关|
||信局||改造等获得||||||
|企业认定资|||||||||
||||的补助||||||
|助）|||||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
|广东省现代|||公用事业或||||||
|信息服务业|云浮市云安||社会必要产||||||
|||补助||是|是|180,286.53||与资产相关|
|发展专项资|区财政局||品供应或价||||||
|金|||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||云浮市港航||||||||
||||特定行业、产||||||
|云浮港港务|管理局六都||||||||
|||补助|业而获得的|是|是|32,241.18||与资产相关|
|费返还|港航管理分||||||||
||||补助（按国家||||||
||局||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|营改增财政|||||||||
|||补助|||||107,597.04|与收益相关|
|扶持资金|||||||||
|三高一特贴|||||||||
|||补助|||||2,000,000.00|与收益相关|
|息补贴款|||||||||
|省级生产服|||||||||
|务业发展专||补助|||||1,500,000.00|与收益相关|
|项基金|||||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|珠海港集装|||特定行业、产||||||
||珠海市财政||||||||
|箱甩挂运输||补助|业而获得的|是|是|48,000.00||与资产相关|
||局||||||||
|试点项目|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|珠海港集装|||||||||
||珠海市财政||||||||
|箱甩挂运输||补助||是|是|42,428.57||与资产相关|
||局||||||||
|试点项目|||||||||
|商贸流通业|||||||||
||||因研究开发、||||||
|发展专项资|||||||||
||珠海市财政||技术更新及||||||
|金-服务平台||补助||是|否|25,000.02||与资产相关|
||局||改造等获得||||||
|信息化工程|||||||||
||||的补助||||||
|项目|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因研究开发、||||||
|商贸流通业|||||||||
||珠海市财政||技术更新及||||||
|发展专项资||补助||是|否|50,000.04||与资产相关|
||局||改造等获得||||||
|金-TAPA|||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|建设珠海保|||||||||
||珠海市财政||技术更新及||||||
|税物流服务||补助||是|否|28,000.02||与资产相关|
||局||改造等获得||||||
|平台|||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|2014年预警|||||||||
||珠海市财政||技术更新及||||||
|分析项目政||补助||是|否|48,280.02||与资产相关|
||局||改造等获得||||||
|府补助|||||||||
||||的补助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|2014年公路|||特定行业、产||||||
||珠海市财政||||||||
|客货站场建||补助|业而获得的|是|否|13,030.00||与资产相关|
||局||||||||
|设专项资金|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|2015年出口|||||||||
||||特定行业、产||||||
|企业开拓国|珠海市财政||||||||
|||补助|业而获得的|是|否|28,571.43||与资产相关|
|际市场专项|局||||||||
||||补助（按国家||||||
|资金|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|珠海市财政|||||||||
||||特定行业、产||||||
|局甩挂运输|珠海市财政||||||||
|||补助|业而获得的|是|是|303,966.48||与资产相关|
|试点专项补|局||||||||
||||补助（按国家||||||
|助金|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|其他||||||68,495.82|96,516.25|与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|5,817,056.27|5,778,620.34|--|

70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产处置损失合计|533,200.04|1,147,345.12|533,200.04|
|其中：固定资产处置损失|533,200.04|1,147,345.12|533,200.04|
|对外捐赠|342,474.33|517,500.00|342,474.33|
|罚款及滞纳金支出|15,455.00|8,904.00|15,455.00|
|其他|517,847.09|141,503.10|517,847.09|
|合计|1,408,976.46|1,815,252.22|1,408,976.46|

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|6,670,578.65|10,845,745.22|
|递延所得税费用|6,859,228.21|-159,801.27|
|合计|13,529,806.86|10,685,943.95|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|90,316,535.56|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|22,579,133.89|
|子公司适用不同税率的影响|-5,641,416.22|
|调整以前期间所得税的影响|960,995.01|
|非应税收入的影响|-8,941,510.30|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,090,052.85|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-366,119.24|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||7,010,715.29|
|损的影响||
|归属于合营企业和联营企业的损益|-3,132,298.44|
|确认前期未确认的递延所得税资产|-29,745.98|
|所得税费用|13,529,806.86|

72、其他综合收益
详见附注57。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|134,826.20|414,974.63|
|收到与收益相关的政府补助|6,312,526.94|4,746,241.50|
|往来款及其他|160,486,529.02|178,398,548.01|
|合计|166,933,882.16|183,559,764.14|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付销售费用、管理费用、往来款及其|||
||250,745,799.12|223,824,503.27|
|他|||
|合计|250,745,799.12|223,824,503.27|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|赎回理财产品收到的现金|65,000,000.00||
|合计|65,000,000.00||

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|14,112.98|13,000.00|
|合计|14,112.98|13,000.00|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|在建工程保证金转回||34,607,900.00|
|收到出售零碎股净所得|3.06||

||||
|-|-|-|
|合计|3.06|34,607,900.00|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付珠海港控股集团有限公司担保费及|||
||1,250,000.00|1,250,000.00|
|其他|||
|支付的保证金净额|11,456,312.49|0.00|
|支付融资性售后租回业务租金及手续费|9,150,000.00|7,543,649.62|
|其他|0.00|1,068,874.36|
|合计|21,856,312.49|9,862,523.98|

74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|76,786,728.70|53,195,964.19|
|加：资产减值准备|10,086,205.19|10,072,552.25|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||67,680,921.74|54,759,350.19|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|3,856,161.20|4,887,737.23|
|长期待摊费用摊销|1,037,216.80|853,323.06|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||502,291.55|-3,967,654.19|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|50,182,560.74|55,970,678.57|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-65,367,267.26|-35,783,120.27|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|6,859,228.21|613,479.66|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-852,109.13|-111,284.58|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|22,441,373.87|31,167,637.26|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-57,728,318.99|-116,900,454.96|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||1,742,154.49|71,957,972.86|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|117,227,147.11|126,716,181.27|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|516,053,518.62|392,252,168.10|
|减：现金的期初余额|398,971,090.81|368,661,929.31|
|加：现金等价物的期末余额|130,000,000.00||
|现金及现金等价物净增加额|247,082,427.81|23,590,238.79|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|60,996,088.39|
|其中：|--|
|珠海市虹彩精细化工有限公司|60,996,088.39|
|处置子公司收到的现金净额|60,996,088.39|

（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|516,053,518.62|398,971,090.81|
|其中：库存现金|273,909.10|706,832.30|
|可随时用于支付的银行存款|515,779,609.52|398,264,258.51|
|二、现金等价物|130,000,000.00||
|可随时赎回的理财产品|130,000,000.00||
|三、期末现金及现金等价物余额|646,053,518.62|398,971,090.81|

其他说明：
本公司报告期末理财产品为向交通银行珠海分行购买的三笔理财产品，金额分别为3000万、6000万与4000万。上述3笔理财产品均属于保本型理财产品，可在理财产品存续期任一工作日申请赎回，购买此理
财产品的目的是提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益。上述理财产品视为现金等价物。
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|19,613,728.76|保证金|
|固定资产|262,520,033.44|质押、抵押借款|
|应收账款|25,246,832.72|质押借款|
|投资性房地产|53,521,674.82|抵押借款|
|固定资产|178,923,407.96|融资性售后租回|
|长期股权投资|80,127,806.36|质押借款|
|合计|619,953,484.06|--|

77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|881,043.37|6.6324|5,712,119.83|
|港币|152,197.41|0.8548|130,079.20|
|应收账款||||
|其中：美元|343,366.67|6.6324|2,276,297.29|
|应付账款||||
|其中：美元|135,940.02|6.6324|921,836.82|
|欧元||||
|港币||||

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
不适用
2、同一控制下企业合并
不适用
3、反向购买
不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价|||||||
|||||||款与处|||||||
||||||||||||丧失控|与原子|
|||||||置投资||||按照公|||
||||||||||||制权之|公司股|
|||||||对应的||丧失控|丧失控|允价值|||
||||||||丧失控||||日剩余|权投资|
||||||丧失控|合并财||制权之|制权之|重新计|||
|||||丧失控|||制权之||||股权公|相关的|
|子公司|股权处|股权处|股权处||制权时|务报表||日剩余|日剩余|量剩余|||
|||||制权的|||日剩余||||允价值|其他综|
|名称|置价款|置比例|置方式||点的确|层面享||股权的|股权的|股权产|||
|||||时点|||股权的||||的确定|合收益|
||||||定依据|有该子||账面价|公允价|生的利|||
||||||||比例||||方法及|转入投|
|||||||公司净||值|值|得或损|||
||||||||||||主要假|资损益|
|||||||资产份||||失|||
||||||||||||设|的金额|
|||||||额的差|||||||
|||||||额|||||||
||||珠海产||||||||||
|珠海市|||||||||||||
||||权交易||公章等||||||||
|虹彩精||||2016年|||||||||
||61,000,0||中心有||重要资|12,201,2|||||||
|细化工||100.00%||01月04|||0.00%||0.00|0.00|||
||00.00||限责任||料移交|80.52|||||||
|有限公||||日|||||||||
||||公司公||时点||||||||
|司|||||||||||||
||||开挂牌||||||||||

其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
珠海港晟物流有限公司实际无经营业务，为节约人力成本、提高管理效益，决定注销。
已于2016年6月3日完成工商登记注销。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|珠海经济特区电|||||||
|||||||同一控制下企业|
|力开发集团有限|珠海市|珠海市|电力项目投资|55.88%|44.12%||
|||||||合并|
|公司|||||||
|珠海港昇新能源||||||非同一控制下企|
||珠海市|珠海市|能源开发||85.35%||
|股份有限公司||||||业合并|
|珠海港兴管道天|||||||
||珠海市|珠海市|管道运输|65.00%||设立或投资|
|然气有限公司|||||||
|珠海外轮理货有||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|服务业|84.00%|||
|限公司||||||合并|
|中国珠海外轮代||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|服务业|60.00%|||
|理有限公司||||||合并|
|珠海外代国际货||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|服务业|60.00%|||
|运有限公司||||||合并|
|珠海市珠海港报||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|服务业|100.00%|||
|关行有限公司||||||合并|
|珠海港拖轮有限||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|运输业|100.00%|||
|公司||||||合并|
|珠海航务国际船||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|代理业|100.00%|||
|舶代理有限公司||||||合并|
|珠海港（梧州）|||||||
||梧州市|梧州市|码头运营|72.00%||设立或投资|
|港务有限公司|||||||
|云浮新港港务有||||||非同一控制下企|
||云浮市|云浮市|港口物流|86.24%|||
|限公司||||||业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|珠海港达海港务|||||||
||珠海市|珠海市|码头运营|40.00%||设立或投资|
|有限公司|||||||
|珠海富华投资有|||||||
||珠海市|珠海市|服务业|100.00%||设立或投资|
|限公司|||||||
|珠海港物流发展|||||||
||珠海市|珠海市|物流贸易业|100.00%||设立或投资|
|有限公司|||||||
|珠海市集装箱运||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|运输业||100.00%||
|输有限公司||||||合并|
|珠海汇通物流有||||||非同一控制下企|
||珠海市|珠海市|运输业||100.00%||
|限公司||||||业合并|
|珠海港达供应链||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|供应链管理||100.00%||
|管理有限公司||||||合并|
|珠海珠澳跨境工|||||||
|||||||同一控制下企业|
|业区通海供应链|珠海市|珠海市|货运代理||100.00%||
|||||||合并|
|管理有限公司|||||||
|港达供应链管理|||||||
|（昆山）有限公|昆山市|昆山市|供应链管理||100.00%|设立或投资|
|司|||||||
|珠海港置业开发|||||||
||珠海市|珠海市|投资开发|100.00%||设立或投资|
|有限公司|||||||
|珠海港富物业管|||||||
||珠海市|珠海市|服务业|100.00%||设立或投资|
|理有限公司|||||||
|珠海高栏商业中|||||||
||珠海市|珠海市|港口投资开发||100.00%|设立或投资|
|心有限公司|||||||
|珠海功控集团有||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|实业投资|100.00%|||
|限公司||||||合并|
|珠海港通投资发||||||同一控制下企业|
||珠海市|珠海市|实业投资|100.00%|||
|展有限公司||||||合并|
|云浮市云港报关|||||||
||云浮市|云浮市|服务业||51.00%|设立或投资|
|有限公司|||||||
|珠海港香港有限|||||||
||香港|香港|供应链金融||100.00%|设立或投资|
|公司|||||||
|珠海市广华燃气|||||||
|||||||非同一控制下企|
|消防工程有限公|珠海市|珠海市|建筑安装||100.00%||
|||||||业合并|
|司|||||||
|云浮新港中润物|||||||
||云浮市|云浮市|运输业|51.00%||设立或投资|
|流有限公司|||||||
|浙江科啸风电投||||||非同一控制下企|
||台州市|台州市|能源开发||51.00%||
|资开发有限公司||||||业合并|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|珠海港航运有限||||||
||珠海市|珠海市|运输业|100.00%|设立或投资|
|公司||||||
|珠海中理商品检||||||
||珠海市|珠海市|商品检验|100.00%|设立或投资|
|验有限公司||||||
|东电茂霖风能发|||||非同一控制下企|
||赤峰市|赤峰市|能源开发|100.00%||
|展有限公司|||||业合并|

其他说明：
（1）本公司持有珠海港兴管道天然气有限公司65%股权，珠海港兴管道天然气有限公司持有珠海市广华燃气消防工程有限公司100%股权。
（2）本公司持有云浮新港港务有限公司86.24%股权，云浮新港港务有限公司持有云浮市云港报关有限公司51%股权。
（3）本公司持有珠海外轮理货有限公司84%股权，珠海外轮理货有限公司持有珠海中理商品检验有限公司100%股权。
（4）本公司持有珠海港昇新能源股份有限公司85.35%股权，珠海港昇新能源股份有限公司持有东电茂霖风能发展有限公司100%股权。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|珠海港昇新能源股份有|||||
||14.65%|4,242,535.38||88,304,267.09|
|限公司|||||
|珠海港兴管道天然气有|||||
||35.00%|1,551,341.41||12,482,788.19|
|限公司|||||
|珠海外轮理货有限公司|16.00%|68,094.74||2,582,679.84|
|中国珠海外轮代理有限|||||
||40.00%|316,754.64||10,202,232.82|
|公司|||||
|珠海外代国际货运有限|||||
||40.00%|18,127.71||3,055,521.20|
|公司|||||
|浙江科啸风电投资开发|||||
||49.00%|-2,175,211.50||71,246,629.63|
|有限公司|||||
|云浮新港港务有限公司|13.76%|-2,630.43||45,193,712.40|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|期末余额||||||期初余额||||||
|名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|珠海港|||||||||||||
|昇新能|||||||||||||
||196,126,|831,204,|1,027,33|29,877,9|394,692,|424,570,|159,933,|867,614,|1,027,54|35,335,5|418,412,|453,747,|
|源股份|||||||||||||
||056.34|197.71|0,254.05|33.48|818.23|751.71|041.75|858.14|7,899.89|21.82|161.59|683.41|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|珠海港|||||||||||||
|兴管道|||||||||||||
||47,137,3|214,424,|261,561,|193,896,|32,000,0|225,896,|47,267,4|203,697,|250,964,|220,517,||220,517,|
|天然气|||||||||||0.00||
||19.25|244.30|563.55|454.44|00.00|454.44|06.78|483.74|890.52|151.64||151.64|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||
|珠海外|||||||||||||
|轮理货|11,038,4|9,718,43|20,756,9|4,615,17||4,615,17|9,821,30|10,034,2|19,855,5|4,139,41||4,139,41|
||||||0.00||||||0.00||
|有限公|88.90|3.11|22.01|3.00||3.00|6.75|70.01|76.76|9.86||9.86|
|司|||||||||||||
|中国珠|||||||||||||
|海外轮|37,515,7|19,575,9|57,091,7|31,586,1||31,586,1|36,666,8|20,270,7|56,937,5|32,223,8||32,223,8|
||||||0.00||||||0.00||
|代理有|96.17|48.34|44.51|62.47||62.47|21.20|63.62|84.82|89.38||89.38|
|限公司|||||||||||||
|珠海外|||||||||||||
|代国际|8,616,59|34,521.8|8,651,11|1,012,31||1,012,31|8,971,30|28,226.6|8,999,52|1,406,04||1,406,04|
||||||0.00||||||0.00||
|货运有|1.72|5|3.57|0.56||0.56|0.40|1|7.01|3.28||3.28|
|限公司|||||||||||||
|浙江科|||||||||||||
|啸风电|||||||||||||
||59,796,8|392,940,|452,737,|22,016,1|285,320,|307,336,|52,941,7|380,411,|433,353,|24,513,0|259,000,|283,513,|
|投资开|||||||||||||
||57.22|559.63|416.85|31.89|000.00|131.89|93.50|791.64|585.14|93.04|000.00|093.04|
|发有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|云浮新|||||||||||||
|港港务|23,380,8|346,837,|370,218,|104,821,|30,651,5|135,472,|26,469,6|441,359,|467,829,|114,309,|30,415,6|144,724,|
|有限公|80.50|769.62|650.12|454.57|40.05|994.62|73.25|692.40|365.65|357.50|21.63|979.13|
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|珠海港昇新|||||||||
||81,244,920.3|28,959,285.8|28,959,285.8|59,719,799.7|21,648,733.3|||49,881,315.0|
|能源股份有||||||6,986,213.26|6,986,213.26||
||3|6|6|9|3|||9|
|限公司|||||||||
|珠海港兴管|61,872,213.67||||48,846,138.7|||14,036,445.6|
|||4,432,404.04|4,432,404.04|-1,598,807.30||4,808,129.41|4,808,129.41||
|道天然气有|||||0|||0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||||||
|珠海外轮理|||||10,185,027.6||||
||7,539,552.82|425,592.11|425,592.11|-258,448.94||1,529,663.16|1,529,663.16|-75,546.66|
|货有限公司|||||1||||
|中国珠海外|||||||||
||27,066,034.4||||35,060,940.8|||10,915,328.5|
|轮代理有限||791,886.60|791,886.60|4,472,191.89||2,540,919.67|2,540,919.67||
||9||||8|||3|
|公司|||||||||
|珠海外代国|||||||||
||10,068,291.3||||||||
|际货运有限||45,319.28|45,319.28|169,475.13|6,247,961.25|34,925.47|34,925.47|1,626,059.31|
||2||||||||
|公司|||||||||
|浙江科啸风|||||||||
||16,414,590.6|||11,628,300.8|||||
|电投资开发||-4,439,207.14|-4,439,207.14||||||
||2|||9|||||
|有限公司|||||||||
|云浮新港港|25,384,853.6|||15,858,080.3|21,142,383.2|||11,829,486.2|
|||2,434,529.81|2,434,529.81|||1,504,013.01|1,504,013.01||
|务有限公司|9|||1|1|||9|

其他说明：
以上重要非全资子公司的主要财务信息系按合并报表口径披露。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|中化珠海石化储|||||||
||珠海市|珠海市|化工仓储||45.00%|权益法|
|运有限公司|||||||

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
2015年4月20日，本公司与中国神华签署《一致行动人协议》。该事项经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。协议约定：“有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与中国神华就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事局行使提案权和在相关股东大会、董事局上行使表决权时保持一致；协议有效期内，在任一方拟就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事局提出议案之前，或在行使股东大会或董事局等事项的表决权之前，以中国神华的意见为准，作为双方的一致意见。”公司管理层认为在协议期内对神华珠海港没有实质的重大影响，因此，在协议有效期内，公司将持有的神华珠海港股权调整为可供出售金融资产核算。
（2）重要合营企业的主要财务信息
不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||中化珠海石化储运有限公司|中化珠海石化储运有限公司|
|流动资产|34,990,397.38|19,106,960.50|
|非流动资产|722,337,677.78|746,295,793.21|
|资产合计|757,328,075.16|765,402,753.71|
|流动负债|309,514,273.20|335,648,538.84|
|非流动负债|1,914,601.55|843,032.15|
|负债合计|311,428,874.75|336,491,570.99|
|归属于母公司股东权益|445,899,200.41|428,911,182.72|
|按持股比例计算的净资产份额|200,654,640.18|193,010,032.22|
|对联营企业权益投资的账面价值|200,319,427.91|192,765,704.99|
|营业收入|89,701,909.20|47,423,937.63|
|净利润|20,424,220.90|-6,296,688.57|
|综合收益总额|20,424,220.90|-6,296,688.57|

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|86,395,506.88|274,601,417.49|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|14,618,086.12|5,545,255.58|
|--综合收益总额|14,618,086.12|5,545,255.58|

其他说明
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|
|珠海可口可乐饮料||||||
||珠海市|珠海市|饮料生产销售||50.00%|
|有限公司||||||

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
不适用
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
珠海可口可乐饮料有限公司属于中外合作企业，合作双方股东分别对安排中的资产及负债享有权利和承担义务。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
不适用
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事局全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事局已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事局通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项和预付款项。
本公司主要的应收款项和预付款项系应收物流贸易客户款项及预付物流贸易供应商款项。在签订物流贸易合同之前，本公司风险管理部门会对新客户的信用风险进行评估，包括客户或供应商提供的财务报表、外部信用评级和某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。对大宗商贸业务所涉及的风险进行评估，向职能部门收集数据和资料，并在职能部门的协助下编写《项目可行性及风险分析报告》，并上报风险管理总监，公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度，当交易超过该
限额时，需额外审批方能执行交易。
在进行大宗商贸交易过程中，公司要求对方提供担保或高于风险敞口金额的质押物，在客户无力支付
货款的情况下，公司可以出售质押物或要求担保人赔偿以收回货款。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在项目执行过程中，对风险管理工作的实施进行日常监控，按时收集和整理相关业务数据和预警指标信息，并上报风险管理总监和物流公司董事长、总经理审阅。按照风险管理有效性的标准，定期对大宗商贸业务风险管理有效性进行评估，编制评估报告并研究提出风险管理的改进方案。内控审计部至少每年一次对包括物流公司风险管理部在内的各部门和业务单位能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价，监督评价报告直接上报本公司审计委员会。
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产以及长期股权投资，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额，整体信用风险评价较低。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。
利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于假设市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。
本公司管理层认为本公司所承担货币资金的利率风险并不重大，因此未在此披露对银行存款的利率敏感性分析。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升100个基点，财务负担将会增加738.44万元，下降100个基点，财务负担将会降738.44万元。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。
公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控资金余额及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，本公司的资产大部分均为长期资产，其变现能力有限，因此，若经营性现金流入不畅时，本公司将需要考虑进一步增加负债来覆盖短长期到期之债务。
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|期末余额|||
||1年以内|1年以上|合计|
|短期借款|559,500,000.00||559,500,000.00|
|应付票据|39,477,094.60||39,477,094.60|
|应付账款|219,033,860.69|36,358,245.50|255,392,106.19|
|应付利息|13,358,729.96||13,358,729.96|
|其他应付款|121,543,639.42|43,865,894.21|165,409,533.63|
|应付债券||500,000,000.00|500,000,000.00|
|长期借款|126,578,000.00|790,794,768.70|917,372,768.70|
|合 计|1,079,491,324.67|1,371,018,908.41|2,450,510,233.08|

十一、公允价值的披露
不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|珠海港控股集团有||||||
||珠海市|综合|300,000.00（万元）|25.83%|25.83%|
|限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
截至2016年6月30日，珠海港控股集团有限公司持有本公司股份203,923,947股，占公司股份总数的25.83%。
本企业最终控制方是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注之在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注之在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|中海油珠海天然气有限责任公司|联营企业|
|中海油珠海船舶服务有限公司|联营企业|

|||
|-|-|
|珠海裕富通聚酯有限公司|联营企业|
|珠海新源热力有限公司|联营企业|
|中化珠海石化储运有限公司|联营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|神华粤电珠海港煤炭码头责任有限公司|公司参股企业|
|珠海碧辟化工有限公司|公司参股企业|
|中海油珠海天然气发电有限责任公司|公司参股企业|
|珠海经济特区广珠发电责任有限公司|公司参股企业|
|珠海可口可乐饮料有限公司|公司合营企业|
|珠海富华复合材料有限公司|公司参股企业|
|重庆国际复合材料有限公司|公司参股企业|
|珠海裕富通聚酯有限公司|公司参股企业|
|武汉烽火富华电气有限责任公司|公司参股企业|
|广东珠海金湾液化天然气有限公司|公司参股企业|
|广东省珠海发电厂有限公司|公司参股企业|
|中化珠海石化储运有限公司|公司参股企业|
|中海油珠海船舶服务有限公司|公司参股企业|
|珠海港高栏港务有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港洪湾港务有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港远洋运输有限公司|第一大股东子公司|
|珠海国际货柜码头(九洲)有限公司|第一大股东子公司|
|珠海国际货柜码头(高栏)有限公司|第一大股东子公司|
|珠海城市管道燃气有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港安瓶装燃气供应站管理有限公司|第一大股东子公司|
|珠海市燃气工程研究设计有限公司|第一大股东子公司|
|珠海市双保管道设备安装有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港新海能源有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港泰管道燃气有限公司|第一大股东子公司|
|珠海市港华建设开发有限公司|第一大股东子公司|
|珠海市航务疏浚打捞工程有限公司|第一大股东子公司|
|珠海市港龙建设工程有限公司|第一大股东子公司|
|珠海市港盛园林绿化有限公司|第一大股东子公司|

|||
|-|-|
|珠海港开发建设有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港弘码头有限公司|第一大股东子公司|
|珠海电子口岸管理有限公司|第一大股东子公司|
|珠海市港金实业发展有限公司|第一大股东子公司|
|珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司|第一大股东子公司|
|珠海市香洲港务总公司|第一大股东子公司|
|珠海港物流中心有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港物流园开发有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港保税仓储有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港通江港务有限公司|第一大股东子公司|
|珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港中石化船舶燃料销售有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港控股（香港）有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港信息技术股份有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港联科技有限公司|第一大股东子公司|
|珠海知能环保科技有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港恒建设开发有限公司|第一大股东子公司|
|贵州昌明国际陆港有限公司|第一大股东子公司|
|云浮珠港新能源有限公司|第一大股东子公司|
|珠海港鑫和码头有限公司|第一大股东参股公司|
|中油（珠海）石化有限公司|第一大股东参股公司|
|珠海港普洛斯物流园有限公司|第一大股东参股公司|
|珠海市新洋物流有限公司|第一大股东合营公司|
|珠海南方能源化工品交易中心有限公司|第一大股东参股公司|
|珠海市中小企业融资担保有限公司|第一大股东参股公司|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|珠海可口可乐饮料|||详见本报告“第五节 重要事项——七、重|||
||购买商品|24,917,432.13|||48,681,894.28|
|有限公司|||大关联交易——5、其中关联交易”中所列|||
|珠海港中石化船舶|购买商品||示的披露索引||3,013,635.87|

|||||
|-|-|-|-|
|燃料销售有限公司||||
|珠海港通江港务有||||
||购买商品|865,136.82||
|限公司||||
|珠海港信息技术股||||
||接受劳务|995,753.19|1,465,474.07|
|份有限公司||||
|珠海国际货柜码头||||
||接受劳务|153,697.53||
|（洪湾）有限公司||||
|珠海港高栏港务有||||
||接受劳务|4,290,100.26|5,421,487.81|
|限公司||||
|珠海港洪湾港务有||||
||接受劳务|33,029.22||
|限公司||||
|珠海国际货柜码头||||
||接受劳务|901,181.13|1,564,156.19|
|（高栏）有限公司||||
|珠海港远洋运输有||||
||接受劳务|1,817,854.93|883,226.90|
|限公司||||
|珠海市港龙建设工||||
||接受劳务|4,407,350.36|1,863,727.23|
|程有限公司||||
|珠海市双保管道设||||
||接受劳务|6,574,262.30||
|备安装有限公司||||
|珠海市港盛园林绿||||
||接受劳务|153,234.68||
|化有限公司||||
|珠海港控股集团有||||
||接受劳务|1,250,000.00|1,063,875.61|
|限公司||||
|珠海国际货柜码头||||
||接受劳务|213,635.20|425,564.00|
|（九洲）有限公司||||
|珠海市新洋物流有||||
||接受劳务|103,982.88||
|限公司||||
|中海油珠海船舶服||||
||接受劳务|1,254,613.20|1,408,437.00|
|务有限公司||||
|中化珠海石化储运||||
||接受劳务|44,268.28|94,621.46|
|有限公司||||
|珠海港鑫和码头有||||
||接受劳务|689,567.79|363,698.21|
|限公司||||
|珠海港弘码头有限||||
||接受劳务|138,980.28||
|公司||||
|珠海秦发港务有限||||
||接受劳务||90,807.93|
|公司||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|珠海城市管道燃气有限公司|出售商品|11,557.72||
|珠海碧辟化工有限公司|提供劳务|11,728,378.52|6,694,448.66|
|珠海港高栏港务有限公司|提供劳务|867,262.88|422,431.82|
|珠海可口可乐饮料有限公司|提供劳务|2,101,458.39||
|珠海国际货柜码头(高栏)有限||||
||提供劳务|2,827,762.15|3,033,178.21|
|公司||||
|珠海港泰管道燃气有限公司|提供劳务|47,275.30|46,800.00|
|珠海市港华建设开发有限公司|提供劳务|571,115.87|173,514.49|
|神华粤电珠海港煤炭码头责任||||
||提供劳务|499,693.68||
|有限公司||||
|中化珠海石化储运有限公司|提供劳务|553,420.54||
|中海油珠海天然气有限责任公||||
||提供劳务|188,856.36||
|司||||
|珠海港远洋运输有限公司|提供劳务|266,488.96||
|珠海市新洋物流有限公司|提供劳务|1,406,501.22||
|珠海国际货柜码头（洪湾）有||||
||提供劳务|1,577,387.72||
|限公司||||
|珠海港开发建设有限公司|提供劳务|134,600.00||
|珠海港中石化船舶燃料销售有||||
||提供劳务|14,200.00|15,222.89|
|限公司||||
|中海油珠海船舶服务有限公司|提供劳务|46,100.00|43,594.08|
|珠海电子口岸管理有限公司|提供劳务|3,600.00||
|珠海港信息技术股份有限公司|提供劳务|106,400.00|102,025.17|
|珠海港普洛斯物流园有限公司|提供劳务|63,692.00|85,699.98|
|珠海港控股集团有限公司|提供劳务|426,200.00||
|珠海国际货柜码头(九洲)有限||||
||提供劳务|414.00||
|公司||||
|珠海市金信港口物流有限公司|提供劳务||22,047.19|
|广东珠海金湾发电有限公司|提供劳务||301,295.03|
|珠海新源热力有限公司|提供劳务||96,000.00|

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
不适用
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|珠海市港龙建设工程有限公||||
||办公楼|75,994.00||
|司||||
|珠海港控股集团有限公司|办公楼|1,615,168.80|1,615,168.80|
|珠海市港华开发建设有限公||||
||办公楼|553,262.40|27,990.00|
|司||||
|中海油珠海船舶服务有限公||||
||办公楼|305,346.54|290,230.50|
|司||||
|珠海港中石化船舶燃料销售||||
||办公楼|21,600.00||
|有限公司||||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|珠海港高栏港务有限公司|办公楼|26,012.70|22,326.70|
|珠海裕富通聚酯有限公司|叉车租赁|7,692.31||
|珠海国际货柜码头（高栏）有||||
||办公楼|128,608.75|151,327.20|
|限公司||||
|珠海国际货柜码头（洪湾）有||||
||办公楼|34,500.00||
|限公司||||
|珠海港控股集团有限公司|办公楼|711,538.00|138,000.00|
|珠海国际货柜码头（九洲）有||||
||办公楼||11,395.20|
|限公司||||

（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|珠海经济特区电力开发|||||
|集团有限公司、东电茂|228,750,000.00|2015年03月10日|2023年03月15日|否|
|霖风能发展有限公司|||||
|浙江科啸风电投资开发|||||
||317,000,000.00|2015年03月23日|2027年03月23日|否|
|有限公司|||||
|珠海港（梧州）港务有|100,800,000.00|2015年07月15日|2029年04月18日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|||||
|珠海港物流发展有限公|||||
||50,000,000.00|2015年08月19日|2018年08月19日|否|
|司|||||
|珠海经济特区电力开发|||||
||190,000,000.00|2015年09月29日|2022年10月09日|否|
|集团有限公司|||||
|珠海港物流发展有限公|||||
|司/珠海港航运有限公司|||||
||200,000,000.00|2015年11月09日|2018年11月09日|否|
|/珠海市集装箱运输有限|||||
|公司|||||
|珠海港物流发展有限公|||||
||150,000,000.00|2015年12月14日|2018年12月13日|否|
|司|||||
|珠海港达供应链管理有|||||
||20,000,000.00|2015年12月14日|2018年12月13日|否|
|限公司|||||
|珠海市集装箱运输有限|||||
||30,000,000.00|2015年12月14日|2018年12月13日|否|
|公司|||||
|珠海港物流发展有限公|||||
||135,000,000.00|2015年12月23日|2018年12月12日|否|
|司|||||
|珠海碧辟化工有限公司|400,000,000.00|2014年08月27日|2024年08月27日|否|
|珠海港物流发展有限公|||||
||100,000,000.00|2013年06月27日|2018年06月27日|是|
|司|||||
|珠海港达供应链管理有|||||
||20,000,000.00|2014年12月24日|2019年12月24日|是|
|限公司|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|珠海港控股集团有限公|||||
||500,000,000.00|2010年09月17日|2019年09月17日|否|
|司|||||

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||珠港港信息技术股|||||
|应收账款||48,546.85|1,456.41|||
||份有限公司|||||
||珠海碧辟化工有限|||||
|||5,243,049.11|157,291.47|3,265,629.74|97,968.89|
||公司|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||珠海城市管道燃气|||||
|||||39,489.34|9,752.69|
||有限公司|||||
||珠海港高栏港务有|||||
|||271,674.15|8,150.22|3,119.34|93.58|
||限公司|||||
||珠海港开发建设有|||||
|||12,366.90|371.01|14,447.08|433.41|
||限公司|||||
||珠海港控股集团有|||||
|||28,830.82|864.92|2,500,007.40|75,000.22|
||限公司|||||
||珠海港普洛斯物流|||||
|||||63,692.00|1,910.76|
||园有限公司|||||
||珠海港泰管道燃气|||||
|||739,635.76|73,963.58|833,014.79|128,276.00|
||有限公司|||||
||珠海港远洋运输有|||||
|||10,866.24|325.99|35,792.85|1,073.79|
||限公司|||||
||珠海港中石化船舶|||||
|||5,273.95|158.22|||
||燃料销售有限公司|||||
||珠海国际货柜码头|||||
|||541,896.88|16,256.91|659,367.71|19,781.03|
||(高栏)有限公司|||||
||珠海国际货柜码头|||||
|||||149.00|4.47|
||(九洲)有限公司|||||
||珠海可口可乐饮料|||||
|||1,017,869.52|30,536.09|752,322.10|22,569.66|
||有限公司|||||
||珠海市港龙建设工|||||
|||15,905.07|4,771.52|15,905.07|4,771.52|
||程有限公司|||||
||珠海市新洋物流有|||||
|||534,326.71|118,794.73|218,648.79|105,177.90|
||限公司|||||
||珠港港信息技术股|||||
|预付账款||558,375.47||558,375.47||
||份有限公司|||||
||珠海港通江港务有|||||
|||514,373.99||||
||限公司|||||
||珠海国际货柜码头|||||
|||||8,875.77||
||(高栏)有限公司|||||
||珠海市金信港口物|||||
|||||25,502.63||
||流有限公司|||||
||珠海碧辟化工有限|||||
|其他应收款||2,305.82|69. 17|||
||公司|||||
||珠海港高栏港务有|||||
|||4,914.00|1,474.20|4,914.00|1,474.20|
||限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|珠海港普洛斯物流|||||
||1,226.00|367.80|1,226.00|122.60|
|园有限公司|||||
|珠海国际货柜码头|||||
||106,645.20|3,199.36|94,351.20|5,980.54|
|(高栏)有限公司|||||
|珠海国际货柜码头|||||
||210.00|6.30|||
|(洪湾)有限公司|||||
|珠海可口可乐饮料|||||
||969,186.50|29,073.35|969,186.50|29,075.60|
|有限公司|||||
|珠海市港龙建设工|||||
||15,777.00|473.31|12,143.00|364.29|
|程有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||中海油珠海船舶服务有限公|||
|应付账款||504,300.00|504,300.00|
||司|||
||中化珠海石化储运有限公司|22,066.84||
||珠港港信息技术股份有限公|||
|||768,300.00|504,300.00|
||司|||
||珠海港高栏港务有限公司|4,253,641.85|4,779,977.66|
||珠海港弘码头有限公司|||
||珠海港洪湾港务有限公司||16,216.22|
||珠海港开发建设有限公司|403,400.00|403,400.00|
||珠海港控股集团有限公司|21,800.00|21,800.00|
||珠海港龙建设工程有限公司|950,843.98|2,457,264.45|
||珠海港鑫和码头有限公司|19,705.60||
||珠海港远洋运输有限公司|990,342.34|950,609.41|
||珠海国际货柜码头(高栏)有限|||
|||94,539.35||
||公司|||
||珠海国际货柜码头（高栏）有|||
|||95,423.03|116,227.32|
||限公司|||
||珠海国际货柜码头(洪湾)有限|||
|||8,291.60|2,640.60|
||公司|||
||珠海国际货柜码头(九洲)有限|||
||||172,992.78|
||公司|||
||珠海可口可乐饮料有限公司|36,283,220.52|23,906,583.81|

|||||
|-|-|-|-|
||珠海市燃气工程研究设计有|||
|||355,300.00|355,300.00|
||限公司|||
||珠海市双保管道设备安装有|||
||||344,667.44|
||限公司|||
|预收账款|珠海城市管道燃气有限公司|10,952.55||
||珠海港控股集团有限公司|1,021,969.80|36,813.00|
||珠海市港华建设开发有限公|||
|||414,946.80||
||司|||
||珠港港信息技术股份有限公|||
|其他应付款||153,000.00|168,270.00|
||司|||
||珠海碧辟化工有限公司||21,232.79|
||珠海港高栏港务有限公司|13,725.88|11,847.43|
||珠海港控股集团有限公司|1,870,000.00|2,807,500.00|
||珠海港龙建设工程有限公司|32,159.77|32,159.77|
||珠海国际货柜码头(洪湾)有限|||
|||10,105.86||
||公司|||
||珠海市港盛园林绿化有限公|||
|||7,661.73||
||司|||
||珠海市金信港口物流有限公|||
||||50,000.00|
||司|||
||珠海市双保管道设备安装有|||
|||68,833.07|68,833.07|
||限公司|||
||珠海市远洋运输公司|173,250.00|173,250.00|

7、关联方承诺
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1、【原承诺】：|||截止到本披露|
|||控股股东珠海|||日, 秦发煤炭|
|||港集团承诺以|||码头已开始试|
|||必要方式避免|||运行，控股股东|
|||未来与珠海港|||珠海港集团承|
||珠海港控股集|股份可能存在|2016年05月12||诺加大对港弘|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
||团有限公司|的同业竞争。承|日||码头的培育支|
|||诺在秦发煤炭|||持力度，在港弘|
|||码头正式投入|||码头正式运营|
|||运营前，控股股|||并实现连续两|
|||东将采取合适|||个会计年度盈|
|||方式将其持有|||利后，或者根据|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的秦发煤炭码|||上市公司的战|
|||头40%股权整|||略考虑和提议，|
|||合进入上市公|||择机将其届时|
|||司，或采取其他|||持有及控制的|
|||必要方式消除|||港弘码头适当|
|||同业竞争。|||比例股权整合|
|||2、【修改后承|||进入珠海港股|
|||诺】：控股股东|||份有限公司。上|
|||珠海港集团承|||述承诺正常履|
|||诺加大对港弘|||行中。|
|||码头的培育支||||
|||持力度，在港弘||||
|||码头正式运营||||
|||并实现连续两||||
|||个会计年度盈||||
|||利后，或者根据||||
|||上市公司的战||||
|||略考虑和提议，||||
|||择机将其届时||||
|||持有及控制的||||
|||港弘码头适当||||
|||比例股权整合||||
|||进入珠海港股||||
|||份有限公司，以||||
|||减少与上市公||||
|||司之间存在的||||
|||同业竞争。（上||||
|||述承诺修改事||||
|||项经公司于||||
|||2016年4月25||||
|||日召开的董事||||
|||局、监事会会议||||
|||审议通过，监事||||
|||会、独立董事分||||
|||别发表意见；最||||
|||终经公司于||||
|||2016年5月12||||
|||日召开的2016||||
|||年第一次临时||||
|||股东大会审议||||
|||通过。）||||
|||公司控股股东|||公司控股股东|
||珠海港控股集||2015年07月14|2016年1月14||
|其他对公司中小股东所作承诺||珠海港控股集|||珠海港控股集|
||团有限公司||日|日||
|||团有限公司承|||团有限公司承|

||||||
|-|-|-|-|-|
||诺：自 2015年|||诺：自 2015年|
||7 月 14日起的|||7 月 14日起的|
||未来六个月内，|||未来六个月内，|
||在符合中国证|||在符合中国证|
||监会和深圳证|||监会和深圳证|
||券交易所的有|||券交易所的有|
||关规定的前提|||关规定的前提|
||下，当二级市场|||下，当二级市场|
||股价严重偏离|||股价严重偏离|
||公司内在价值|||公司内在价值|
||大幅下跌时，择|||大幅下跌时，择|
||机增持本公司|||机增持本公司|
||股票，预计增持|||股票，预计增持|
||金额不超过人|||金额不超过人|
||民币 3,000万|||民币 3,000万|
||元，资金来源为|||元，资金来源为|
||珠海港集团自|||珠海港集团自|
||有资金。|||有资金。目前承|
|||||诺已履行完毕。|
|||||公司控股股东|
||公司控股股东||||
|||||珠海港控股集|
||珠海港控股集||||
|||||团有限公司承|
||团有限公司承||||
|||||诺自2015年7|
||诺自2015年7||||
|||||月8日起，12|
||月8日起，12||||
|||||个月内不减持|
||个月内不减持||||
|||||所持有的公司|
||所持有的公司||||
|||||股票，并将在法|
|珠海港控股集|股票，并将在法|2015年07月08|2016年7月8||
|||||律、法规允许的|
|团有限公司|律、法规允许的|日|日||
|||||范围内，积极探|
||范围内，积极探||||
|||||索增持公司股|
||索增持公司股||||
|||||份的可行性，以|
||份的可行性，以||||
|||||实际行动维护|
||实际行动维护||||
|||||市场稳定，切实|
||市场稳定，切实||||
|||||保护投资者利|
||保护投资者利||||
|||||益。目前该承诺|
||益。||||
|||||已履行完毕。|

十三、股份支付
不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
（1）2011年11月10日经本公司第七届董事局第四十六次会议决议，本公司拟与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《珠海港兴管道天然气有限公司合资合同》，设立珠海港兴管道天然气有限公司，共同投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务的相关产业项目（以下简称“项目”）的报批、可行性研究及获取相关特许经营权等前期工作。公司持有项目公司65％股权。项目公司当前注册资本为人民币3,430万元，由双方以现金方式认缴，其中公司以现金出资人民币2,229.5万元，占项目公司注册资本的65%，项目投资总额估算为7亿元人民币，自有资金比例为30%，按出资比例预计本公司对该项目的累计资本金出资约为人民币11,420.5万元。
（2）本公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司拟以自有资金以现金方式为参股45%的中化珠海石化储运有限公司（以下简称“中化珠海”）增加注册资本金，用于建设中化珠海三期项目。港通公司持有中化珠海45%股权，按比例需要出资6,504.44万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）诉讼事项
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|执行情况|||
|2014年3月31日，|461.33|否|法院已判决|法院已判决金力|该案目前正处|2015年04月|首次刊登于|
|因珠海金力防水|||结案|公司需偿还货款|于执行阶段，由|08日|2015年4月8|
|技术有限公司（简||||及逾期付款违约|于金力公司除||日巨潮资讯|
|称“金力公司”）账||||金，担保人郑泽|本案外同时与||网的公司|
|户被查封，无力偿||||宗、余一鸣、珠海|其他企业有债||《2014年年|
|还所欠珠海港物||||高溢纤维制品有|务纠纷，其资产||度报告》|
|流货款，珠海港物||||限公司承担连带|已被多方查封，|||
|流向法院对金力||||责任。|珠海金湾区法|||
|公司及担保人郑|||||院接珠海香洲|||
|泽宗、余一鸣、珠|||||区法院给的复|||
|海高溢纤维制品|||||函，香洲区法院|||
|有限公司等四被|||||正在处置郑泽|||
|告提起诉讼，并提|||||宗、余一鸣、郭|||
|出财产保全申请。|||||文霞名下部分|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||房产，清偿抵押|||
||||||及相关费用后|||
||||||如有结余，将并|||
||||||案纳入分配。|||
|江苏申诚塑业有|2,120.5|否|目前处于刑|因江苏申诚涉及|尚未结案|2015年04月|首次刊登于|
|限公司（简称“江苏|||事诉讼阶|合同诈骗，公安局||08日|2015年4月8|
|申诚”）拖欠珠海港|||段，尚未结|已移交案件给检|||日巨潮资讯|
|物流货款及违约|||案|察院提起刑事诉|||网的公司|
|金2120.50万元，||||讼，法院对刑事诉|||《2014年年|
|2014年10月27日||||讼宣判后，珠海港|||度报告》|
|珠海港物流向法||||物流才能提起民||||
|院提起民事诉讼。||||事诉讼||||
|截至2015年4月21|1,590|否|经法院组织|根据调解协议，金|2016年6月，金|2016年03月|首次刊登于|
|日，江苏金昉纺织|||双方调解，|昉公司在2015年8|昉支付400万元|30日|2016年3月30|
|有限公司（简称“金|||2015年7月|月10日前归还欠|现金及200万元||日的公司|
|昉公司”）拖欠珠海|||28日双方已|款200万元；2015|承兑汇票，贴息||《2015年年|
|港物流货款本金|||达成调解协|年年底前归还800|将计入未付余||度报告》|
|及违约金1590万|||议|万元。剩余部分欠|款待收。下一步|||
|元，珠海港物流向||||款计划分期偿还。|将拍卖金昉持|||
|法院提起民事诉|||||有的昆山农商|||
|讼。|||||银行股份用于|||
||||||清偿剩余部分|||
||||||欠款。|||
|截至2015年7月29|101.97|否|法院二审已|法院一审判决和|根据和盛公司|2016年03月|首次刊登于|
|日，珠海和盛特材|||判决结案|盛公司应偿还拖|提出的还款计|30日|2016年3月30|
|股份有限公司（简||||欠珠海港物流的|划，已收回欠款||日的公司|
|称“和盛公司”）拖||||货款差价、运费以|24万元。||《2015年年|
|欠珠海港物流货||||及违约金、诉讼|||度报告》|
|款差价、运费及违||||费、律师费。2016||||
|约金101.97万元，||||年3月，二审维持||||
|珠海港物流向法||||原判。||||
|院提起民事诉讼。||||||||
|截止至2016年3|2,700|否|2016年3月|尚未结案|尚未结案||尚未达到披|
|月，山西煤炭运销|||16日，正式||||露标准|
|集团朔州怀仁公|||立案起诉|||||
|司拖欠珠海港物||||||||
|流货款以及违约||||||||
|金2700万元，珠海||||||||
|港物流已向法院||||||||
|提起民事诉讼。||||||||
|2015年7月20日，|200|否|法院已判决|2016年4月，法院|我司名下财产||尚未达到披|
|三水法院根据三|||结案。|已判令解除对我|已解除查封。||露标准|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|水路路通公司的||||司所有的铁矿粉|||
|申请，针对其与广||||的查封。|||
|州鼎鑫公司堆存|||||||
|费合同纠纷一案|||||||
|裁定查封鼎鑫公|||||||
|司名下财产一批。|||||||
|其中包括了珠海|||||||
|港物流所有的、堆|||||||
|放于路路通公司|||||||
|码头的铁矿粉|||||||
|17973.23吨。|||||||
|截止至2016年4|580|否|2016年5月|尚未结案|尚未结案|尚未达到披|
|月，自然人安宾拖|||25日，正式|||露标准|
|欠珠海港物流货|||立案起诉||||
|款以及违约金580|||||||
|万元，珠海港物流|||||||
|已向法院提起民|||||||
|事诉讼。|||||||
|截止至2016年6|380|否|2016年6月6|尚未结案|尚未结案|尚未达到披|
|月，珠海市联彤能|||日正式立案|||露标准|
|源有限公司拖欠|||起诉||||
|珠海港物流货款|||||||
|以及违约金380万|||||||
|元，珠海港物流已|||||||
|向法院提起民事|||||||
|诉讼。|||||||
|应诉霸州华泰堂|800|否|省高院启动|霸州华泰堂制药|2016年3月24|尚未达到披|
|制药有限公司对|||审判监督程|有限公司（下称|日，电力集团收|露标准|
|电力集团原持有|||序。|“霸州华泰堂”）|到广东省高院||
|的力合40.8万股权||||2015年6月2日向|立案通知书。霸||
|属争议案||||珠海市中级人民|州华泰堂以执||
|||||法院（下称“珠海|行监督案件向||
|||||中院”）提出|省高院提起申||
|||||（2004)珠中法执|诉。 2016年7月||
|||||字第19号执行案|22日,省高院已||
|||||（下简称“第19号|将申诉人申诉||
|||||执行案”）存在违|材料转珠海市||
|||||法立案、执行行为|中级人民法院||
|||||违法和超判决判|处理,并要求该||
|||||项内容执行等违|院按照执行监||
|||||法行为，申请撤销|督程序的相关||
|||||第19号执行案或|规定,对其诉求||
|||||撤销其中错误违|立案审查。||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||法执行行为。该案||||
|||||经珠海中院审理，||||
|||||裁决驳回霸州华||||
|||||泰堂的异议请求。||||
|||||后霸州华泰堂向||||
|||||广东省高级人民||||
|||||法院（下称“广东||||
|||||省高院”）提请复||||
|||||议。省高院于2015||||
|||||年12月16日就该||||
|||||案进行裁决：撤销||||
|||||珠海市中院||||
|||||（2015）珠中注执||||
|||||异字第18号执行||||
|||||裁定；驳回申请复||||
|||||议人华泰堂公司||||
|||||的异议申请。||||
|因黄岗梁35KV线|114|是|现已二审终|2015年已开庭审|东电茂霖已根|2016年03月|首次刊登于|
|路施工未达到要|||结。|理，裁定结果是驳|据法院终审判|30日|2016年3月30|
|求，港昇公司子公||||回原告斯坦德公|决，全部支付款||日的公司|
|司东电茂霖未支||||司的诉求。2015|项。||《2015年年|
|付给沈阳信佳利||||年底斯坦德公司|||度报告》|
|工程有限公司工||||重新提起诉讼，并||||
|程款，信佳利将该||||申请财产保全，一||||
|债权转让给沈阳||||审东电茂霖败诉，||||
|斯坦德工业有限||||2016年4月东电茂||||
|公司，斯坦德公司||||霖上诉, 2016年5||||
|起诉东电茂霖要||||月16日，沈阳市中||||
|求偿还债务，引起||||级人民法院作出||||
|的债权转让纠纷。||||终审判决：驳回上||||
|||||诉，维持原判，最||||
|||||终东电茂霖向斯||||
|||||坦德公司支付质||||
|||||保金1,142,111.48||||
|||||元。||||
|珠海市致远文化|500|否|2016年7月4|确认致远公司与|珠海中院已作||尚未达到披|
|传播有限公司诉|||日，珠海中|宁堂公司2007年|出一审判决，置||露标准。|
|被告（反诉被告）|||院一审判决|签订《合作开发房|业公司不需承|||
|珠海市香洲宁堂||||地产项目协议书》|担法律责任。|||
|股份合作公司国||||于2010年3月19日||||
|有土地使用权转||||解除，驳回双方其||||
|让合同纠纷，因本||||他诉讼请求。||||
|案处理结果可能||||||||

||
|-|
|与珠海港置业开|
|发有限公司有法|
|律上的利害关系，|
|法院通知置业公|
|司作为本案第三|
|人参加诉讼。|

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）本公司对下属子公司及关联企业的担保质押详见附注之关联交易情况。
（2）本公司向交通银行珠海分行取得借款251,154,000.00元，以电力集团44.12%的股权为其设定质押担保。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为5,035,892.50元
（4）本公司对非关联方提供债务担保如下：
本公司之子公司珠海港置业开发有限公司2006年10月18日与交通银行珠海分行（以下简称“珠海交行”）签定了“富华广场三期个人住房按揭担保贷款业务合作协议”，珠海交行根据协议向所有购房人发放的贷款总额最高不超过人民币壹亿伍仟万元；珠海交行向每一购房人发放的贷款金额不超过其所购房屋总价款的80%，贷款期限最长为30年。截止2016年6月30日止，富华广场三期未办妥他项权证贷款9笔，贷款余额369.01万元。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
公司之子公司珠海港昇新能源股份有限公司以17,200万元价格收购内蒙古特斯特电力有限公司持有的内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司100%的股权，2016年7月完成工商变更登记。
十六、其他重要事项
1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
2015年4月20日，本公司与中国神华签署《一致行动人协议》。该事项经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。协议约定：“有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与中国神华就神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司经营发展的重大事项向股东大会、董事局行使提案权和在相关股东大会、董事局上行使表决权时保持一致；协议有效期内，在任一方拟就神华珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事局提出议案之前，或在行使股东大会或董事局等事项的表决权之前，以中国神华的意见为准，作为双方的一致意见。”公司管理层认为在协议期内对神华珠海港没有实质的重大影响，因此，在协议有效期内，公司将持有的神华珠海港股权调整为可供出售金融资产核算。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||299,744,||||299,744,3|361,845||||361,845,19|
|合计提坏账准备的||98.51%|||||98.76%||||
||303.33||||03.33|,195.75||||5.75|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||4,543,91||4,543,91|||4,543,9||4,543,914|||
|单独计提坏账准备||1.49%||100.00%|||1.24%||100.00%||
||4.50||4.50|||14.50||.50|||
|的其他应收款|||||||||||
||304,288,||4,543,91||299,744,303.33|366,389||4,543,914||361,845,195.75|
|合计|||||||||||
||217.83||4.50|||,110.25||.50|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方往来款|299,699,490.24|361,804,156.75|
|其他|4,588,727.59|4,584,953.50|
|合计|304,288,217.83|366,389,110.25|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
||||1年以内|||
|云浮新港港务有限公||||||
||关联方往来款|96,007,564.63|83500000,1-2年：|31.55%||
|司||||||
||||12507564.63|||
||||1年以|||
|珠海港兴管道天然气||||||
||关联方往来款|93,856,656.66|内:19600000，1-2|30.84%||
|有限公司||||||
||||年：74256656.66|||
|珠海港通投资发展有||||||
||关联方往来款|46,629,760.98|3年以上|15.32%||
|限公司||||||
|珠海港物流发展有限||||||
||关联方往来款|28,054,759.97|1年以内|9.22%||
|公司||||||
|珠海高栏商业中心有|关联方往来款|25,189,583.33|2-3年|8.28%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|||||
|合计|--|289,738,325.57|--|95.22%|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,929,419,666.27|9,509,739.73|1,919,909,926.54|1,851,184,866.27|9,509,739.73|1,841,675,126.54|
|对联营、合营企业投资|||||||
||68,832,164.18||68,832,164.18|66,772,686.68||66,772,686.68|
|合计|1,998,251,830.45|9,509,739.73|1,988,742,090.72|1,917,957,552.95|9,509,739.73|1,908,447,813.22|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|云浮新港港务有|||||||
||316,897,815.54|||316,897,815.54|||
|限公司|||||||
|云浮新港中润物|||||||
||5,100,000.00|||5,100,000.00|||
|流有限公司|||||||
|中国珠海外轮代|||||||
||14,693,250.42|||14,693,250.42|||
|理有限公司|||||||
|珠海富华投资有|||||||
||25,000,000.00|||25,000,000.00|||
|限公司|||||||
|珠海港（梧州）港|||||||
||71,440,500.00|||71,440,500.00|||
|务有限公司|||||||
|珠海港达海港务|||||||
||8,000,000.00|||8,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|珠海港富物业管|||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|理有限公司|||||||
|珠海港通投资发|||||||
||155,003,149.78|||155,003,149.78|||
|展有限公司|||||||
|珠海港拖轮有限|||||||
||70,796,138.68|||70,796,138.68|||
|公司|||||||
|珠海港物流发展|||||||
||272,831,000.00|||272,831,000.00|||
|有限公司|||||||
|珠海港兴管道天|22,295,000.00|||22,295,000.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|然气有限公司|||||
|珠海港置业开发|||||
||138,264,196.82||138,264,196.82||
|有限公司|||||
|珠海功控集团有|||||
||424,417,099.77||424,417,099.77||
|限公司|||||
|珠海航务国际船|||||
||3,491,993.40||3,491,993.40||
|舶代理有限公司|||||
|珠海经济特区电|||||
|力开发集团有限|287,237,761.38|78,234,800.00|365,472,561.38||
|公司|||||
|珠海市珠海港报|||||
||6,194,752.03||6,194,752.03||
|关行有限公司|||||
|珠海外代国际货|||||
||4,433,730.57||4,433,730.57||
|运有限公司|||||
|珠海外轮理货有|||||
||20,088,477.88||20,088,477.88|9,509,739.73|
|限公司|||||
|合计|1,851,184,866.27|78,234,800.00|1,929,419,666.27|9,509,739.73|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|裕富通聚||||||||||||
||31,061,07|||-2,102,21||||||28,958,85||
|酯有限公||||||||||||
||1.18|||3.66||||||7.52||
|司||||||||||||
|中海油珠||||||||||||
|海船舶服|22,159,00|||777,615.0||||||22,936,62||
|务有限公|7.09|||9||||||2.18||
|司||||||||||||
|中海油珠||||||||||||
|海天然气|13,552,60|1,221,500||2,162,576||||||16,936,68||
|有限责任|8.41|.00||.07||||||4.48||
|公司||||||||||||
|小计|66,772,68|1,221,500||837,977.5||||||68,832,16||

||||||
|-|-|-|-|-|
||6.68|.00|0|4.18|
||66,772,686.68|1,221,500|837,977.5|68,832,164.18|
|合计|||||
|||.00|0||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|其他业务|4,136,341.34||4,804,065.98||
|合计|4,136,341.34||4,804,065.98||

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|837,977.50|-23,198,531.04|
|其他|159,246.58|676,378.77|
|合计|997,224.08|-22,522,152.27|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|||主要是处置虹彩公司取得投资收益、东|
|非流动资产处置损益|11,698,988.97||
|||电茂霖公司风机毁损损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密||主要是港达公司获得高新技术企业补|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|3,751,631.11|助、港物流公司获得珠海市财政局交通|
|受的政府补助除外）||运输重点项目补助资金。|
|||因收回应收账款-江苏金昉纺织有限公司|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转||600万元、收回其他应收款-建安建筑装|
||8,000,000.00||
|回||饰工程公司200万元而转回对应坏账准|
|||备|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-379,768.95||
|减：所得税影响额|3,761,478.05||
|少数股东权益影响额|-7,162.59||

||||
|-|-|-|
|合计|19,316,535.67|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.84%|0.0924|0.0924|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||2.09%|0.0679|0.0679|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他