证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-068深圳万讯自控股份有限公司
关于为控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）为支持控股子公司深圳视科普机器人技术有限公司（以下简称“视科普”）的发展，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向视科普分期提供累计人民币300万元的借款。董事会提请股东大会授权公司董事长按照借款协议审批执行借款事项。现将具体事项公告如下：
一、提供借款情况概述
1、借款对象：深圳视科普机器人技术有限公司
2、借款额度：人民币300万元（甲方根据乙方的资金需求分期向其提供借款）3、资金来源：公司自有资金
4、借款期限：自实际借款日起一年
5、资金使用费：按年利率7.50%计
6、资金用途：用于视科普日常生产经营，不得用于委托理财、对外借款、质押、担保等事项。
7、实施方式：董事会提请股东大会授权董事长按照借款协议审批执行借款事项。
8、与公司的关系：视科普系公司与关联方Scape TechnologiesA/S（以下简称“Scape”）共同投资的控股子公司（公司持股比例：60%），公司及公司全资子公司香港万讯有限公司合计持有Scape28.75%股权；
公司控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨先生及公司董事钟怡泰先生担任
Scape董事；同时，傅宇晨先生担任视科普董事长、总经理，钟怡泰先生担任视科普董事。
9、审议情况：公司于2019年10月24日召开第四届董事会第十次会议，以7票同意、0票发对、0票弃权的结果审议通过《关于为控股子公司提供借款的议案》，独立董事对上述交易事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、公司章程等的规定，上述事项尚须提交股东大会审议批准。
二、借款对象的基本情况
1、公司名称：深圳视科普机器人技术有限公司
2、法定代表人：傅宇晨
3、注册资本：200万丹麦克朗
4、注册地址：深圳市南山区西丽街道高新区北区三号路万讯自控大楼6层
5、成立日期：2016年1月6日
6、公司类型：有限责任公司（中外合资）
7、经营范围：机器人系统集成；自动控制软件、机器人控制系统的技术开发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；并提供上述产品的技术服务。
8、视科普主要财务指标如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|总资产|1,533,177.35|3,344,819.17|
|总负债|2,013,955.29|4,504,038.28|
|净资产|-480,777.94|-1,159,219.11|
|项目|2018年度（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|营业收入|797,554.42|457,256.54|
|利润总额|-1,422,301.30|-716,798.99|
|净利润|-1,101,205.44|-716,798.99|

三、借款协议主要内容
出借方（LendingParty）:
甲方：深圳万讯自控股份有限公司
借款人（Borrower:）：
乙方：深圳视科普机器人技术有限公司
1、借款金额：人民币300万元（甲方根据乙方的资金需求分期向其提供借款）2、资金来源：自有资金
3、借款利率：按年利率7.50%计，自甲方将款项支付给乙方之日起全额计息。
季度支付（季息1.875%），每季度末月20日为乙方付息日
4、资金使用期限：自实际借款日起一年
5、资金用途：用于视科普日常生产经营
6、还款期限及方式：乙方应于借款到期日以前还清全部借款。如借款本金偿还日不在付息日，则乙方需在借款本金的偿还日付清全部应付利息。乙方逾期归还借款或逾期支付利息时，甲方按年利率7.50%计收逾期使用资金的利息。
四、借款对象其他股东的基本情况
1、公司名称：Scape Technologies A/S
2、公司地址：Kochsgade 31 C,3, Odense C, Denmark
3、注册资本：13,457,865丹麦克朗
4、成立日期：2004年2月1日
5、企业类型：上市公司（纳斯达克第一北市）
6、主营业务：计算机视觉系统的研发、销售、服务以及相关业务，主要为开发、生产、销售基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案。
7、与公司的关系：公司及公司全资子公司香港万讯有限公司合计持有Scape28.75%股权；公司控股股东、实际控制人、董事长傅宇晨先生及董事钟怡泰先生担任Scape董事。
本次不为视科普同步提供借款。
9、对公司的影响：公司是在保证公司正常生产经营所需资金的情况下为视科普提供借款，有助于视科普的业务发展，有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。此外，视科普为公司控股子公司，信用状况良好，并已获取部分销售订单，具备一定的偿债能力。公司本次为视科普提供借款，参考市场利率水平向其收取利息，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
五、风险防范措施
公司此次为视科普提供借款是在不影响自身正常经营的境况下进行的，借款对象为公司控股子公司，目前已获取部分销售订单，且已经建立了良好的风险控制体系。公司将按照内控要求，加强对子公司业务开展情况的监管和评估，确保公司资金的安全。
六、董事会意见
公司此次为视科普提供借款，有助于视科普的业务发展，有利于公司提升业务、技术等方面的核心竞争力。视科普为公司控股子公司，信用状况良好，目前已获取部分销售订单，具备一定的偿债能力；同时，公司本次为视科普提供借款，参考市场利率水平向其收取利息。因此，公司董事会认为此次为视科普提供借款的风险处于可控制范围内，同意公司使用为视科普提供人民币300万元的借款。
七、独立董事的独立意见
本次公司向控股子公司视科普提供借款是在保证公司正常生产经营所需资金的情况下，为支持其业务的顺利开展，满足其经营及发展的资金需要。同时，公司本次为视科普提供借款，参考市场利率水平向其收取利息，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，本次提供借款的风险在可控范围之内。因此，我们同意公司向控股子公司视科普公司提供人民币300万元的借款。
八、监事会意见
公司本次对控股子公司提供借款事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次对控股子公司提供借款符合公司战略发展的需要，且
风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同意公司向控股子公司视科普提供人民币300万元的借款。
九、其他事项
1、公司在上一会计年度不存在对视科普提供借款的情况，截至本公告日，不含本次对外提供借款，公司不存在逾期未收回借款金额的情形。
2、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
3、公司承诺：在提供本次借款后的十二个月内，除已经收回对外提供借款外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第八次会议决议；
4、深圳万讯自控股份有限公司与深圳视科普机器人技术有限公司之借款协议。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会