浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-032浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于2015年度公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年4月10日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2015年度公司对外担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
（一）担保概述
因本公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为全资及控股子公司贷款事项提供担保，2015年度拟向全资及控股子公司提供总金额不超过人民币77,720万元的担保，具体如下：
1、对台州艾迪西万达阀门有限公司提供单笔不超过人民币8,000万元的担保；
2、对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币8,720万元的担保；
3、对香港艾迪西国际有限公司提供单笔不超过人民币16,000万元的担保；
4、对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币40,000万元的担保；
5、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保；
6、对浙江艾碧匹流体控制有限公司提供单笔不超过人民币3,000万元的担保；
7、授权公司管理层具体办理相关事项；
8、本议案自股东大会审议通过至2015年度股东大会召开之前均适用本担保额度；
9、本议案经股东大会审议通过后生效。
（二）子公司基本情况
（1）台州艾迪西万达阀门有限公司
成立日期：2003年12月17日；注册地点：台州市；注册资本：540万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
最新信用等级：B-。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司总资产167,749,638.06元，负债总额118,820,366.10元（均系流动负债，其中银行借款51,752,803.61元），净资产48,929,271.96元，2014年度实现营业收入157,380,349.43元，利润总额8,624,433.66元，净利润 7,358,652.50元。
（2）宁波艾迪西国际贸易有限公司
成立日期：1999年3月19日；注册地点：宁波市；注册资本：人民币1,766,930.00元，系公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；
五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。最新信用等级：AA。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司总资产123,621,121.63元，负债总额117,192,637.05元（其中银行借款9,502,674.47元，流动负债总额117,096,068.30元），净资产6,428,484.58元；2014年度实现营业收入383,234,387.49元，利润总额10,286,831.76元，净利润为8,183,450.38元。
(3)香港艾迪西国际有限公司
成立日期：2007年9月19日；注册地点：香港；注册资本：1万港币，系公司全资子公司。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司总资产239,821,764.36元，负债总额219,042,167.86元（均系流动负债，其中银行借款116,190,566.00元），净资产20,779,596.50元；2014年度实现营业收入855,656,563.56元，利润总额-19,532,996.43元，净利润-19,532,996.43元。
(4)嘉兴艾迪西暖通科技有限公司
成立日期：2008年12月16日；注册地点：嘉兴市；注册资本：355,000,000.00元人民币，系公司全资子公司。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。最新信用等级：A
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司总资产608,846,584.66元，负债总额279,576,247.38元（其中银行借款209,557,977.45元，流动负债总额261,447,259.18元），净资产329,270,337.28元；2014年度实现营业收入360,102,514.04元，利润总额167,913.59元，净利润1,336,642.83元。
（5）北京艾迪西暖通科技有限公司
成立日期：2007年11月6日；注册地点：北京市；注册资本：500万元人民币，系公司全资子公司。
经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。最新信用等级：B+。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司总资产132,184,952.45元，负债总额125,041,233.01元（均系流动负债，其中银行借款0元），净资产7,143,719.44元；2014年度实现营业收入304,060,779.59元，利润总额-565,007.31元，净利润-356,280.56元。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（6）浙江艾碧匹流体控制有限公司
成立日期：2011年11月1日；注册地点：嘉兴市；注册资本：5,000万元人民币，公司持股75%。经营范围：家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；
自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司总资产74,069,938.59元，负债总额26,869,994.18元（均系流动负债，其中银行借款3,604,091.00元），净资产47,199,944.41元；2014年度实现营业收入68,331,676.98元，利润总额2,606,348.79元，净利润3,815,979.28元。
公司与上述子公司股权结构图如下：
75% 26% 100% 100% 90% 72.5% 100%
暖 国 暖 流
阀
门
有
限
公
司
台
州
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迪
西
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浙江艾碧匹流体控制 艾碧匹（上海）流体控 司贸
易
有限公司 制有限公司
二、董事会意见
1、本次担保的原因及对公司的影响：上述六家公司均为本公司直接或间接全资或控股子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
2、本担保对象为公司直接或间接全资或控股子公司，无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。
3、本次担保无反担保情况。
4、同意以上担保并提交股东大会审议。
三、公司累计对外担保金额及逾期担保的数量
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
截止公告日，公司累计对外担保额度为80,720万元，公司实际累计对外担保金额为38,345.79万元，实际对外担保余额合计38,345.79万元。担保余额占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例23.66%和52.71%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关责任风险。本次第三届董事会第六次会议审议通过《关于2015年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币97,720万元，占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例60.31%和134.32%。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年四月十四日