证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-014江西博雅生物制药股份有限公司
关于使用结余募集资金和自有资金
建设凝血因子类产品生产研发大楼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为实现江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）发展战略，提升公司凝血因子类产品生产研发实力，提高结余募集资金使用效率，发挥结余募集资金效益最大化，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议，审议通过《关于使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼的公告》，公司拟使用2012年IPO募集资金的结余资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼，本项目总预算资金9,640.00万元，其中结余募集资金4,607.63万元，自有资金5,032.37万元。
公司本次计划使用结余募集资金4,607.63万元，截至本公告日，公司累计12个月使用结余募集资金9,600.00万元（含建设医药产业园项目、建设丰城浆站、信丰浆站资金）,根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用（修订）》，本次事项需提交公司股东大会审议。
本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]178号文核准，公司于 2012年 2月 29日首次公开发行人民币普通股(A股)1,902.0311万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 25.00元，募集资金总额为人民币 475,507,775.00元。扣除各项发行费用 42,771,502.00元，截至 2012年 3月 5日止，实际募集资金净额为人民币 432,736,273.00元，较募集资金投资项目
资金需求 161,146,900.00元超募资金 271,589,373.00元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2012]B013号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金投资项目情况
公司2012年IPO募集资金投资项目均已竣工结算，公司于2014年4月25日披露了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目竣工决算的公告》（公告编号：2014-035），公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|计划投入|累计投入|资金结余|
|1|单采血浆站新建及改造项目|3,610.27|2,805.26|805.01|
|2|乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目|8,750.79|2,616.10|6,134.69|
|3|血液制品研发中心及中试车间改建项目|3,753.63|334.63|3,419.00|
|合 计||16,114.69|5,755.99|10,358.70|

2、超募资金及结余募集资金使用情况
截至本公告日，公司超募资金及结余募集资金计划使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|计划投资金额|
|1|归还银行贷款|4,000.00|
|2|永久补充流动资金|1,400.00|
|3|建设北京研发中心项目|1,000.00|
|4|受让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权|3,643.77|
|5|建设邻水浆站项目|2,800.00|
|6|收购西他沙星项目|3,500.00|
|7|增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司股权转让款项目|10,000.00|
|8|建设医药产业园项目|5,000.00|
|9|建设丰城浆站项目|2,300.00|
|10|建设信丰浆站项目|2,300.00|

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|合 计|35,943.77|

3、结余募集资金情况
公司结余的募集资金情况如下：
单位：万元
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|序号|项目|金额（万元）|
|1|募集资金总额|47,550.78|
|2|发行费用|4,277.15|
|3|募集净额（3=1-2）|43,273.63|
|4|募投项目（IPO项目）使用额|5,755.99|
|5|超募资金及结余募集资金使用额|35,943.77|
|6|募集资金利息|3,033.76|
|7|资金余额（7=3-4-5+6）|4,607.63|

三、项目资金方案
建设凝血因子类产品生产研发大楼项目资金总预算为9,640.00万元，其中结余募集资金4,607.63万元，自有资金5,032.37万元。
项目费用预算情况如下：
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|项 目|金额（万元）|比例|
|1、工程、装修费用|1,550.00|16.08%|
|2、工艺、设备及安装费用|7,090.00|73.55%|
|其中：工艺设备|5,264.00|54.61%|
|动力设备|1,226.00|12.72%|
|研发仪器及设备|600.00|6.22%|
|3、工艺及空调控制系统|1,000.00|10.37%|
|合 计|9,640.00|100.00%|

四、项目主要内容
（一）建设内容综述
本项目建设为凝血因子类产品生产研发大楼，建筑面积约6600M2，整体设计为三层，包括血浆库区、因子类产品生产车间、研发试验室区、行政办公区。东侧一层为原料血浆库区，东侧二层为行政办公区，东侧三层为研发办公区，西侧
一层为因子类产品分装冻干车间，西侧二层为因子类产品分离精制车间，西侧三
层为研发试验室。楼层分布如下图：
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|机房/研发试验室|三层|研发办公区|
|分离精制车间|二层|行政办公区|
|||血浆库区|
|分装车间|一层||

（二）原料血浆库
一层设置血浆库区，面积约 468M2，包括待检血浆库320M2，可存放血浆检疫期待检血浆。项目建成后，能适应年采血浆500吨的库容需求。
（三）生产车间
生产车间分为二层，总面积为 2600M2：二层为因子类产品分离精制生产区，主要满足人纤维蛋白原组份ⅠS/D灭活精制，人凝血因子Ⅷ初分，并预留操作间作其他凝血因子产品生产；一层为因子类产品分装冻干生产区，用于各产品分装和冻干。
（四）研发实验室
研发试验室区面积约500M2，今后可根据研发工作需要进行分区设置，将基本能满足公司血液制品研发和实验室需求。同时预留约 500 M2研发办公室区，可满足研发团队办公。
（五）行政办公区
行政办公区约 500M2，可设置 12个办公室和一个会议室，可用于博雅生物职能部门办公。
五、项目经济效益
项目投产后，对公司经济效益、政府税收等方面起到积极作用，其主要财务指标与数据如下表所示：
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|序号|指标名称|数 额|
|1|年均销售收入（万元）|15,306.55|
|2|年均销售税金及附加（含增值税，万元）|505.12|
|3|年均利润总额（万元）|6,315.11|
|4|年均所得税（万元）|947.27|
|5|年均税后利润（万元）|5,367.85|
|6|内部收益率（税后，%）|25.77%|

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|7|静态投资回收期（税后，年）|2.63|
|8|净现值（税后，万元）|16,043.10|
|9|投资利润率（%）|65.51%|

注：本项目测算基准收益率取13%，项目计算期为5年。
综上，因子类产品生产研发楼建成以后，在计算期内将年均为公司增加销售收入15,306.55万元，增加税后利润5,367.85万元，项目效益良好。本项目实施
完成后，可以满足公司血浆业务和新产品研发的快速发展。
六、项目存在的风险
（一）国家政策风险
血液制品行业是国家重点扶持的产业之一，但由于其可能导致血源性疾病传播等特殊性，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业研发带来新的变化，从而可能对公司带来不利影响。行业监管的不断加强有利于进一步保障血液制品的质量，同时也相应对研发、工艺要求提高。
公司将随时关注相关政策、法律、法规的发展趋势，不断完善自身的技术水平和研发能力，以实现社会效益和经济效益的双赢。
（二）人员风险
由于凝血因子类产品的研发生产需要专业性强、技术创新能力突出的专业人才，所以本项目存在短期内难以招聘到足够的合适人才，造成研发人员不足的风险，以致不利于项目建设的顺利进行。同时，高新技术企业存在员工流动性较大的特点，尤其是技术人员，在研发生产的过程中往往掌握着重要的技术，如果离开将给项目的实施带来技术泄密、影响开发进度等风险。
针对此情况，公司将通过建立中高端研究人才站和采用富有竞争力的薪酬福利与激励政策，吸引和引进中高端人才，使员工与公司共同成长进步，从而实现“吸引优秀人才、培养优秀人才、留住优秀人才”的人力资源管理目标。
（三）管理风险
公司开展新的项目，需要招募各类技术人员和市场人员，在团队的组建和维护方面，需要一段时期的磨合，才能有效发挥团队的效用。研发中心的建设在组织机构建设和公司内部管理规范上亦需要一定的时间协同、融合。因此，在项目
实施中可能存在一定的管理风险。
针对上述问题，公司将依托多年发展中积累的管理经验，建立较为完善的公司治理结构。同时，公司拥有一批优秀的、经验丰富的管理人才，积累了成熟的运营管理经验，能够充分保障项目建设和营运管理快速形成规范的管理体系，使项目的管理风险降到最低。
七、公司说明及本次投资对公司的影响
（一）公司说明
公司最近 12个月内未使用募集资金进行证券投资、委托理财、衍生品投资等风险投资；本次结余募集资金的使用没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）对公司的影响
公司董事会认为：公司拟使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼，该事项的实施有利于提升公司凝血因子类产品的生产研发能力，有利于提高结余募集资金使用效率，有利于实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
八、履行的相关审核程序
1、公司第五届董事会第十五次会议审议，通过了《关于使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼的议案》，董事会同意公司使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼。
2、公司第五届监事会第十五次会议审议，通过了《关于使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼的议案》，监事会同意公司使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼。
3、公司独立董事发表了独立意见：同意公司使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼。
4、经保荐机构核查，保荐机构意见认为：公司使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼的事项是合理、合规和必要的，保荐机构对公司本次交易事项无异议。
九、备查文件
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、保荐机构核查意见；
5、可行性研究报告。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董 事 会