湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-024
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|56,188,157.24|76,384,478.93|-26.44%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|4,153,898.59|6,912,585.38||
||||-39.91%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-23,374,951.15|-13,622,898.46|71.59%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.0936|-0.1092|-14.29%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.03|-33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.03|-33.33%|
|加权平均净资产收益率|0.72%|1.26%|-0.54%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.61%|1.25%|-0.64%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|806,361,073.23|792,952,637.95|1.69%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|577,069,666.17|572,915,767.58||
||||0.73%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||2.3120|2.2953|0.73%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||748,893.33||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|567.00||
|减：所得税影响额|116,530.75||
|少数股东权益影响额（税后）|1,530.00||
|合计|631,399.58|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、2015中国经济步入新常态
国家进一步加大经济结构调整和转型升级力度，调低了经济增长的速度。智能输送设备的两大应用行业汽车及工程机械，2015年固定资产投资的规模与上年相比，基本持平或有所下降，工程机械产能仍然过剩，乘用车新建项目和新能源汽车新上项目不会有大的增长。面临形势决定下游行业对智能输送产品的需求将放缓。
面对经济新常态和下游行业需求放缓的不利形势，公司将从以下几个方面采取应对措施：一是加大研发投入，推进新产品研发和应用进程，既可拓展应用领域，又可提升系统集成能力和水平；二是引进高层次技术人才，瞄准世界先进技术，加快高新技术和产品的研发进程；三是调整结构，很抓管理，围绕如何把产品做精上下功夫；四是加大销售力度，巩固传统市场，开辟新业务，寻求增长点。
2、合同交货延期，影响收入确认，增加应收帐款
受合同交货期相对集中和产能的影响，一季度完成的终验收项目和确认收入偏少，应收帐款增加。为此，从以下几个方面确保合同按期交货：一是成立生产二部，重新组织生产管理人员和工人，扩大生产能力；二是加大项目安装、调试管理和后方支持力度，与用户建立常态的沟通机制，做到条件具备一个，验收一个；三是加大对销售人员的回款考核力度，督促双方履行合同，减少应收帐款。
3、子公司管理难度增加风险
随着子公司业务和人数的增加，存在管理团队能力能否适应的风险，同时也加大了对子公司的管理难度。为减少管理风险，主要采取以下措施：一是引进技术和管理人才，充实到子公司，与其技术、市场开发和管理机制相匹配；二是健全和完善经济责任与绩效考核机制，切实将管理团队和员工利益与年度目标挂钩；三是健全经济审计、监督机制，加强内控，降低经营风险。
4、综合毛利率下降风险
下游行业需求下降，将带来竞争的更加激烈，加之油品贸易收入增加和人力资源成本上升，都在一定程度上会影响到毛利率水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||23,194|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|朱汉平||39.77%|99,269,492|74,452,119|质押|48,560,000|
|朱汉梅||16.17%|40,362,284|31,021,712|质押|18,000,000|
|朱汉敏||2.91%|7,272,454|6,204,340|||
|陈绮璋||2.49%|6,204,344|4,653,258|||
|汪斌||2.05%|5,112,450|3,834,337|||
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）||0.75%|1,859,992|0|||
|中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金||0.54%|1,340,000|0|||
|杨纬||0.53%|1,328,300|0|||
|夏维芝||0.30%|760,604|0|||
|覃秋凤||0.18%|451,900|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|朱汉平||24,817,374|||人民币普通股|24,817,374|
|朱汉梅||9,340,572|||人民币普通股|9,340,572|
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）||1,859,992|||||
||||||人民币普通股|1,859,992|
|陈绮璋||1,551,086|||人民币普通股|1,551,086|
|中国工商银行股份有限公司－中||1,340,000|||人民币普通股|1,340,000|

|||||
|-|-|-|-|
|欧价值智选回报混合型证券投资基金||||
|杨纬|1,328,300|人民币普通股|1,328,300|
|汪斌|1,278,113|人民币普通股|1,278,113|
|朱汉敏|1,068,113|人民币普通股|1,068,113|
|夏维芝|760,604|人民币普通股|760,604|
|覃秋凤|451,900|人民币普通股|451,900|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|朱汉梅为朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司董事、副总经理；汪斌|||
||为公司监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理|||
||办法》规定的一致行动人。|||
||股东杨纬普通证券账户持股数量为658,300股，信用账户持股数量为670,000股，合计持|||
|参与融资融券业务股东情况说明|有1,328,300股；股东夏维芝普通证券账户持股数量为0股，信用账户持股数量为760,604|||
|（如有）|股，合计持股760,604股；股东覃秋凤普通证券账户持股数量为0股，信用账户持股数|||
||量为451,900股，合计持股451,900股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年的第一个交|
|朱汉平|74,452,119|24,817,374|0|74,452,119|高管锁定股||
|||||||易日|
|||||||每年的第一个交|
|朱汉梅|31,021,712|9,340,572|0|31,021,712|高管锁定股||
|||||||易日|
|||||||每年的第一个交|
|朱汉敏|8,272,454|8,272,454|0|6,204,341|高管锁定股||
|||||||易日|
|||||||每年的第一个交|
|汪斌|3,834,337|3,834,337|0|3,834,337|高管锁定股||
|||||||易日|
|||||||每年的第一个交|
|陈绮璋|4,764,340|111,082|0|4,653,258|高管锁定股||
|||||||易日|
|合计|122,344,962|46,375,819|0|120,165,767|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产增加1100万元，系募集资金购买银行保本型收益理财产品；
2、应收票据期末较期初上升了58.18%，主要是公司本期收取客户银行承兑汇票相对增加；
3、在建工程期末较期初上升了41.45%，主要是公司募投项目支出；
4、应付票据期末较期初上升了55.21%，主要是以银行承兑汇票支付供应商货款增加；
5、应付职工薪酬期末较期初下降了74.90%，主要是支付职工工资年终薪酬；
6、应交税费期末较期初下降了39.29%，主要是支付税款；
7、少数股东权益期末较期初上升了59.38%，主要是湖北三丰驰众机器人有限公司转让49%股权；
8、财务费用本报告期较上年同期下降了127.26%，主要是银行借款利息支出减少；
9、投资收益本报告期为15.11万元，系募集资金购买银行保本型收益理财产品的收益；
10、营业外收入本报告期较上年同期上升了354.30%，主要是政府补助增加；
11、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降了71.59%，主要是职工年终薪酬和税费支付增加；
12、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降了5.79%，主要是募集资金购买银行保本型收益理财产品投资。
13、筹资活动产生的现金流量净额为-129.49万元，主要是银行借款减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入5618.82万元，比上年同期下降26.44%；营业利润342.34万元，比上年同期下降55.73%；
实现净利润415.39万元，比上年同期下降39.91%。
围绕公司的总体发展战略和2015年面临的新形势，总结2014年工作并结合公司实际，制定了2015年的经营方针、目标和实现目标的各项措施。做到了统一思想、鼓足干劲，早规划、早布置和早落实，并层层签订目标责任状，与绩效挂钩。根据公司2013年确立的经营目标，结合第一季度的实际情况，提出2014年后三个季度重点抓好如下主要工作，以保障全年目标的实现。
一、推进募投项目建设。募投项目建设正在积极推进，主体工程进入装修阶段，确保年底竣工投产。《企业技术中心建设项目》投入使用，研发条件得到改善；《智能输送装备改扩建项目》的建成投产，解决了产能瓶颈，改善了工艺装备，有利于提高制造质量。
二、拓宽产品销售市场。在经济新常态下，面对更加激烈的市场竞争，在巩固传统用户和市场的同时，通过产品的差异化发展和可移植性特点，拓宽产品销售领域，使新兴的机器人、自动化仓储设备和立体停车设备都有一定发展。
三、加大技术研发力度。一方面通过增加研发投入，推进研发项目的进程，尽早推向市场；另一方面，通过引进研发人才，加快研发进度，提升研发水平。
四、开展产品质量管理年活动。产品竞争力除了技术水平因素外，质量、性能和可靠性起到关键作用。根据近几年来的用户信息反馈和质量数据分析，我们的产品质量水平提升幅度不大，因为产品质量造成的售后成本反而上升。公司计划在3年时间内，使公司产品质量得到大幅提高，真正做成精品，为销售人员创造开拓市场的条件和保证。为此将围绕以下几个方面开展质量管理年活动：一是进行全员培训，从决定企业生存的高度提高质量意识、技能和业务水平；二是增加投入，改进工艺装备水平；三是健全完善质量管理制度、考核与绩效机制；四是实行一把手负责制，质量指标纳入各级绩效考核，层层分解。
五、注重投资者关系维护。充分利用深交所的互动平台、公司网站等现代信息交流工具，做好与投资者的沟通、交流工作，加强公司与投资者关系工作，保证公司信息披露的全面、完整、准确、及时和公平，增强公司透明度和诚信度，促进投资者对公司的了解和认同，维护公司与投资者关系的和谐稳定。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项栚柤徧|进展情况|拟达摓栚标|
|1|AGV无接触地面智能小车（搬运机器人）|样机试验阶段|主要研发小车无线通讯技术、导航与识别技术、车体造型技术、动力源技术，车辆调度管理技术。建立AGV系统试验线，完成对AGV系统设备的开发。国内领先，批量生产。|
||摆杆链式输送机|研发阶段|研发连续输送、垂直底部返程、通过承载轨道坡度实现工件|

|||||
|-|-|-|-|
|2|||倾斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术，节省空间，提高节拍和效率。批量生产，国内领先。|
|3|XD200S轻型高速自行小车输送机|样机试制阶段|研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达500kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。|
|4|全向双举升装配式AGV自动导引车|样机试验阶段|研发应用于自动化装配生产线上的全向双举升装配式AGV自动导引车，采用浮动转向驱动、光电跟踪、自动充电、无线通讯等新技术，能同时具有装卸、搬运、升降、积放、定位等功能。批量生产，国内领先。|
|5|垂直循环类立体车库|样机试验阶段|充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，操作简单方便。国内领先。今年计划取得国家制造许可证。|
|6|平面移动类全自动立体库|样机试验阶段|充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，自动化程度高。国内领先。今年计划取得国家制造许可证。|
|7|托盘型全自动立体库|样机试制阶段|研发新型截面轨道，发点接触为线接触或面接触，减少摩擦办；设计合理加速度，提高系统稳定性与安全性；设计合理的巷道的长度，提高立体库的效率和稳定性。|
|8|多重屏蔽保护智能环型移动小车|研发阶段|采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保护调度系统使调度更加合理。灵活的小车配置方案，系统小车各自独立。|

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购金额（除税金额）|采购占比%|
|1|中国石油化工股份有限公司湖北黄石石油分公司|6,695,932.47|11.30%|
|2|SEW-传动设备（武汉）有限公司|2,761,473.69|4.66%|
|3|中国石化销售有限公司鄂州石油分公司|2,665,811.97|4.50%|
|4|中国石油天然气股份有限公司湖北黄石销售分公|2,091,461.54|3.53%|
|5|上海科赫贸易有限公司|1,555,586.83|2.63%|
||合计|15,770,266.50|26.62%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|金额|占应收入比（%）|
|1|上海哲成汽车装备工程有限公司|7,350,427.35|13.08%|
|2|山东迈赫自动化装备有限公司|4,871,794.87|8.67%|
|3|黄石东贝铸造有限公司|4,358,974.36|7.76%|
|4|江西康杰输送机械有限公司|3,888,888.89|6.92%|
|5|江西昌河汽车有限责任公司|3,487,179.49|6.21%|
||合计|23,957,264.96|42.64%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司控股股东、||||
|||实际控制人朱||||
|||汉平及关联股||||
|||东朱汉梅、朱汉||||
|||敏承诺：①自公||||
|||司股票上市之||||
|||日起三十六个||||
|||月内，不转让或||||
|||者委托他人管||||
|||理本人直接或||||
|||者间接持有的||||
|||公司公开发行||||
|||股票前已发行||朱汉平、朱汉梅||
||||||承诺期内，各承|
||朱汉平、朱汉|的股份，也不由||担任公司董监||
||||||诺方均严格执行|
||梅、朱汉敏对所|发行人回购本|2011年11月15|高期间及离职||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||其承诺事项，未|
||持股份自愿锁|人直接或者间|日|半年内，长期有||
||||||有违反该承诺情|
||定的承诺|接持有的公司||效。||
||||||况。|
|||公开发行股票||||
|||前已发行的股||||
|||份；②前述的股||||
|||份锁定期满后，||||
|||本人在任职期||||
|||间，每年转让的||||
|||股份不超过所||||
|||持有发行人股||||
|||份总数的百分||||
|||之二十五，并且||||
|||在离职后六个||||
|||月内不转让所||||
|||持公司股份；在||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||首次公开发行||||
||股票上市之日||||
||起六个月内申||||
||报离职的，自申||||
||报离职之日起||||
||十八个月内不||||
||得转让其直接||||
||持有的公司股||||
||份；在首次公开||||
||发行股票上市||||
||之日起第七个||||
||月至第十二个||||
||月之间申报离||||
||职的，自申报离||||
||职之日起十二||||
||个月内不得转||||
||让其直接持有||||
||的公司股份；本||||
||人将向公司及||||
||时申报所持公||||
||司股份及其变||||
||动情况。"||||
||担任公司董事、||||
||监事、高级管理||||
||人员的股东汪||||
||斌、陈绮璋承||||
||诺：①自公司股||||
||票上市之日起||||
||一年内，不转让||||
||或者委托他人||||
||管理本企业（本||||
||||担任公司董监|承诺期内，各承|
||人）直接或间接||||
|汪斌、陈绮璋对|||高期间及离职|诺方均严格执行|
||持有的公司公|2011年11月15|||
|所持股份自愿|||半年内，长期有|其承诺事项，未|
||开发行股票前|日|||
|锁定的承诺|||效。|有违反该承诺情|
||已发行的股份，||||
|||||况。|
||也不由公司回||||
||购本企业（本||||
||人）直接或者间||||
||接持有的公司||||
||公开发行股票||||
||前已发行的股||||
||份。②前述的股||||
||份锁定期满后，||||
||本人在任职期||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||间，每年转让的||||
||股份不超过所||||
||持有发行人股||||
||份总数的百分||||
||之二十五，并且||||
||在离职后六个||||
||月内不转让所||||
||持公司股份；在||||
||首次公开发行||||
||股票上市之日||||
||起六个月内申||||
||报离职的，自申||||
||报离职之日起||||
||十八个月内不||||
||得转让其直接||||
||持有的公司股||||
||份；在首次公开||||
||发行股票上市||||
||之日起第七个||||
||月至第十二个||||
||月之间申报离||||
||职的，自申报离||||
||职之日起十二||||
||个月内不得转||||
||让其直接持有||||
||的公司股份；本||||
||人将向公司及||||
||时申报所持公||||
||司股份及其变||||
||动情况。||||
||公司控股股东、||||
||实际控制人朱||||
||汉平承诺，避免||||
||与公司发生同||||
||业竞争及损害||||
|||||承诺期内，朱汉|
|实际控制人朱|公司股东利益，||||
|||||平严格执行其承|
|汉平关于避免|若违反该承诺，|2011年11月15|||
||||长期有效|诺事项，未出现|
|同业竞争的承|将承担相应的|日|||
|||||违反该承诺的情|
|诺|法律责任，包括||||
|||||况。|
||但不限于由此||||
||给三丰智能及||||
||其他中小股东||||
||造成的全部损||||
||失。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司实际控制||||
||人朱汉平，以及||||
||其他股东朱汉||||
||梅、天津和光远||||
||见股权投资基|||承诺期内，各承|
|朱汉平、朱汉梅|||||
||金合伙企业（有||作为三丰智能|诺方均严格执行|
|关于规范与减||2011年11月15|||
||限合伙）承诺，||关联方股东期|该承诺事项，未|
|少关联交易的||日|||
||在持有三丰智||间|出现违反该承诺|
|承诺|||||
||能股权期间，保|||的情况。|
||证不通过关联||||
||交易损害公司||||
||及公司股东利||||
||益。||||
||朱汉平、朱汉||||
||梅、汪斌、陈绮||||
||璋和朱汉敏承||||
||诺，如今后相关||||
|朱汉平、朱汉|主管部门就三||||
|||||承诺期内，各承|
|梅、汪斌、陈绮|丰智能分期缴||||
|||||诺方均严格执行|
|璋、朱汉敏等股|纳2007年度、|2011年07月15|||
||||长期有效|该承诺事项，未|
|东关于三丰智|2008年度企业|日|||
|||||出现违反该承诺|
|能分期缴纳税|所得税的行为||||
|||||的情况。|
|款的承诺|追究三丰智能||||
||责任，将共同承||||
||担三丰智能因||||
||此可能受到的||||
||全部经济损失。||||
||对于2008年5||||
||月之前三丰智||||
||能未足额缴纳||||
||社会保险及住||||
||房公积金，朱汉||||
||平承诺，若应有||||
|朱汉平关于三||||承诺期内，各承|
||权部门的要求||||
|丰智能社会保||||诺方均严格执行|
||或决定，公司需|2011年05月18|||
|险、住房公积金|||长期有效|该承诺事项，未|
||为职工补缴社|日|||
|补缴义务的承||||出现违反该承诺|
||保、住房公积||||
|诺||||的情况。|
||金、或公司因未||||
||为职工缴纳社||||
||保、住房公积金||||
||而承担任何罚||||
||款或损失，其愿||||
||无条件代公司||||

||||
|-|-|-|
|||承担所有补缴|
|||金额、承担任何|
|||罚款或损失赔|
|||偿责任，保证公|
|||司不因此受到|
|||损失|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|||
||不适应||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||33,769.75|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||7,584.06|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||26,689.69|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2015年|||||
|智能输送成套设备||||||||||||
||否|15,000|15,000|1,206.12|6,264.63|41.76%|12月31|0|0|否|否|
|改扩建项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|企业技术中心建设||||||||||||
||否|4,500|4,500|77.94|515.06|11.45%|12月31|0|0|否|否|
|项目||||||||||||
||||||||日|||||
|暂时补充流动资金||||3,300|3,300|||||||
|购买银行理财产品||||3,000|3,000|||15.11|15.11|||
||||||13,079.6|||||||
|承诺投资项目小计|--|19,500|19,500|7,584.06||--|--|15.11|15.11|--|--|
||||||9|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|1、设立全资子公司|否|||||||||||
|圣博涂装|否|2,000|2,000||2,000|100.00%||1.95|-53.82|||
|三丰驰众|否|1,000|510||510|100.00%||-16.83|86.72|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、增加久丰智能注||||||||||||
||否|700|700||700|100.00%||96.11|279.84|||
|册资本||||||||||||
|3、购买土地使用权|否|2,000|2,000||2,000|100.00%||||||
|4、其他||169.75|659.75|||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|1,300|1,300||1,300|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|7,100|7,100||7,100|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||14,269.|||||||||
|超募资金投向小计|--|14,269.75||0|13,610|--|--|81.23|312.74|--|--|
||||75|||||||||
||||33,769.||26,689.|||||||
|合计|--|33,769.75||7,584.06||--|--|96.34|327.85|--|--|
||||75||69|||||||
||募投项目因开发区规划调整，募投项目实施地点发生变化，影响募投项目投资进程，致使募投项|||||||||||
|未达到计划进度或|目不能在原计划的2013年12月完成，经2012年5月19日召开的第一届董事会第十三次会议审议通|||||||||||
|预计收益的情况和|过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年10月18日，公司召开了第二届董事会第八次会|||||||||||
|原因（分具体项目）|议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》将完成时间由2014年12月31日调整为2015年|||||||||||
||12月31日，详情见公司【2014-053】号公告内容。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||2011年11月29日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用超募资金1,300万元用于偿还银行贷款，使用超募资金1,500万元用于永久补充流动资金。2011年12月19日，公司的第一届董事会第九次会议审议，2012年1月5日第一次临时股东大会通过了使用超募资金投资的相关决议，公司使用超募资金700万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本、使用超募资金2,000万元设立全资子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司、使用超募资金1,000万元设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司，合计3,700万元。2012年9月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，本报告期已支付土地出让金1,485万元。2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久补充流动资金。2014年3月18日支付土地占用税503.41万元。2014年4月17日支付土地交易佣金11.59万元，购买手续已全部完成。2014年7月8日，公司第一次临时股东会议审议通过了由2014年6月22日第二届董事会第三次会议提议的《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金2,800万元用于永久性补充流动资金。2014年11月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟转让湖北三丰驰众机器人有限公司49%股权的议案》，2015年1月14日完成股权交割，收到股权转让所得490万元存入超募资金账户，对湖北三丰驰众机器人有限公司实际投资额减为510万元。2015年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置的募集资金3000万元购买银行理财产品的议案》，至本次董事会审议通过之日起一年内有效。其中公司于2015年1月27日使用闲置募集资1,900万元金购买银行理财产品，于2015年3月31日到期，产生投资收益15.11|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||万元；2015年1月23日使用闲置超募资金购买银行理财产品1,100万元将于2015年4月24日到期，具体内容详见公司【2015-011】号公告文件。|
||适用|
||报告期内发生|
||一、募投项目地点变更情况。根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》，“因开发区产业园规划调整需要，现管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行了调整，现将具体内容通知如下： 湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南、A23路以西调整至鹏程大道两侧、A12路以东地块。”二、变更募集资金项目实施地点的主要原因。鉴于黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后，开发区根据黄石市十二五规划要求，调整了原有的产业园区规划，要求公司变更募投项目的实施地点。三、变更募集资金项目实施地点的影响。1、募投项目地点变更后，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式也不变，募集项目实施的环境及背景均无重大变化，对项目实施进度影响不大。2、募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近，募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑，更有利于公司合理地布局生产工艺流程，优化资源配置，更有利于公司对各厂区的管理，降低物流成本，提高募投资金的使用效率。四、变更后募投项目用地情况：2012年9月24日公司通过“招拍挂”程序，取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区A13号路以东、A14号路以西、鹏程大道以南面积111,450平方米的国有建设用地使用权，土地使用年限为50年。目前募投项目正在积极推进。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||2014年7月18日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金。公司已于2015年1月16日将3,300万元归还至募集资金专用账户。2015 年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金（包括超募资金）一部分存放在公司的募集资金专户，另一部分募集资金用于购|
|金用途及去向|买银行理财产品，详情见公司【2015-011】号及【2015-018】号公告内容。|
|募集资金使用及披|不适应|

||
|-|
|露中存在的问题或|
|其他情况|

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年4月23日经公司第二届董事会第三次会议及2014年5月15日公司召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中现金分红相关内容做了明确的修订，具体详见公司2014年4月25日披露的【2014-015】号公告文件。
公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|146,280,468.90|189,821,639.57|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||11,000,000.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|40,175,998.58|25,399,674.64|
|应收账款|217,949,162.46|223,696,250.72|
|预付款项|16,454,634.48|16,724,155.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,884,354.03|7,711,401.62|
|买入返售金融资产|||
|存货|198,411,217.21|175,080,051.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|640,155,835.66|638,433,174.20|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|44,585,658.24|45,857,878.98|
|在建工程|41,296,269.45|29,195,239.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,138,108.21|44,372,871.73|
|开发支出|||
|商誉|3,942,657.32|3,942,657.32|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,370,444.99|6,500,619.76|
|其他非流动资产|25,872,099.36|24,650,196.36|
|非流动资产合计|166,205,237.57|154,519,463.75|
|资产总计|806,361,073.23|792,952,637.95|
|流动负债：|||
|短期借款|15,000,000.00|16,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,450,000.00|4,800,000.00|
|应付账款|27,503,901.84|35,881,480.78|
|预收款项|140,499,598.04|116,760,495.21|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,090,348.15|8,328,582.57|
|应交税费|7,702,682.50|12,688,503.75|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|2,120,361.76|2,964,587.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|202,366,892.29|197,423,649.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|15,122,313.31|15,208,006.64|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,122,313.31|15,208,006.64|
|负债合计|217,489,205.60|212,631,656.00|
|所有者权益：|||
|股本|249,600,000.00|249,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|165,291,615.61|165,291,615.61|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,760,985.84|20,760,985.84|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|141,417,064.72|137,263,166.13|
|归属于母公司所有者权益合计|577,069,666.17|572,915,767.58|
|少数股东权益|11,802,201.46|7,405,214.37|
|所有者权益合计|588,871,867.63|580,320,981.95|
|负债和所有者权益总计|806,361,073.23|792,952,637.95|

法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|137,832,164.77|175,621,422.08|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||11,000,000.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|28,145,962.99|15,176,643.72|
|应收账款|191,124,284.48|190,270,267.91|
|预付款项|29,913,132.96|27,235,077.61|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,053,067.62|7,495,479.29|
|存货|174,681,679.17|156,390,464.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|581,750,291.99|572,189,354.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|73,427,702.76|78,327,702.76|
|投资性房地产|||
|固定资产|31,534,151.22|32,468,210.04|

||||
|-|-|-|
|在建工程|41,078,675.90|29,082,039.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,887,229.62|42,111,559.47|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,979,840.95|5,088,902.21|
|其他非流动资产|24,367,299.36|23,145,396.36|
|非流动资产合计|217,274,899.81|210,223,810.44|
|资产总计|799,025,191.80|782,413,165.19|
|流动负债：|||
|短期借款|15,000,000.00|16,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,450,000.00|4,800,000.00|
|应付账款|45,329,441.41|45,463,103.69|
|预收款项|124,179,242.03|102,778,944.00|
|应付职工薪酬|1,735,670.49|7,687,899.43|
|应交税费|8,404,693.52|12,302,840.95|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,934,818.38|2,475,026.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|204,033,865.83|191,507,814.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,233,563.31|14,285,506.64|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,233,563.31|14,285,506.64|
|负债合计|218,267,429.14|205,793,321.31|
|所有者权益：|||
|股本|249,600,000.00|249,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|178,681,818.37|178,681,818.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|19,447,123.25|19,447,123.25|
|未分配利润|133,028,821.04|128,890,902.26|
|所有者权益合计|580,757,762.66|576,619,843.88|
|负债和所有者权益总计|799,025,191.80|782,413,165.19|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|56,188,157.24|76,384,478.93|
|其中：营业收入|56,188,157.24|76,384,478.93|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|52,915,940.30|68,651,013.86|
|其中：营业成本|42,112,210.72|56,314,126.23|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,222,144.49|297,371.11|
|销售费用|3,497,405.44|4,108,647.53|
|管理费用|6,974,143.21|7,670,272.86|
|财务费用|-130,377.80|478,202.27|
|资产减值损失|-759,585.76|-217,606.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||151,146.46||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,423,363.40|7,733,465.07|
|加：营业外收入|968,210.58|213,123.35|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||33,268.66|
|其中：非流动资产处置损失||33,268.66|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,391,573.98|7,913,319.76|
|减：所得税费用|740,688.30|1,391,423.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,650,885.68|6,521,896.46|
|归属于母公司所有者的净利润|4,153,898.59|6,912,585.38|
|少数股东损益|-503,012.91|-390,688.92|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,650,885.68|6,521,896.46|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||4,153,898.59|6,912,585.38|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-503,012.91|-390,688.92|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|38,357,244.14|58,743,682.66|
|减：营业成本|26,589,329.12|40,229,210.81|
|营业税金及附加|1,128,897.75|243,538.51|
|销售费用|2,713,096.23|3,040,484.22|
|管理费用|5,032,702.02|6,103,752.18|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-421,531.04|91,637.22|
|资产减值损失|-675,131.72|-217,606.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||151,146.46||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,141,028.24|9,252,665.86|
|加：营业外收入|708,343.33|56,758.12|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||33,268.66|
|其中：非流动资产处置损失||33,268.66|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,849,371.57|9,276,155.32|
|列）|||
|减：所得税费用|711,452.79|1,391,423.30|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,137,918.78|7,884,732.02|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,137,918.7|8 7,884,732.02|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|84,012,994.68|63,060,991.43|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|218,750.25|121,590.17|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,183,114.88|3,099,799.08|
|金|||
|经营活动现金流入小计|85,414,859.81|66,282,380.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|75,109,014.82|61,724,387.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,192,102.15|7,277,619.83|
|现金|||
|支付的各项税费|11,293,402.00|3,359,860.16|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,195,291.99|7,543,411.69|
|金|||
|经营活动现金流出小计|108,789,810.96|79,905,279.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,374,951.15|-13,622,898.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|19,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|151,146.46||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||26,841.86|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||4,900,000.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|24,051,146.46|26,841.86|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,922,424.29|13,512,994.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,000,000.00|4,352,782.91|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|42,922,424.29|17,865,777.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,871,277.83|-17,838,935.48|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|15,000,000.00|41,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|15,000,000.00|41,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|16,000,000.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||294,941.69|729,375.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|16,294,941.69|30,729,375.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,294,941.69|10,270,625.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-43,541,170.67|-21,191,208.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|189,821,639.57|229,935,566.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|146,280,468.90|208,744,357.28|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|55,493,709.78|41,300,418.87|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,098,111.56|2,303,048.55|
|金|||
|经营活动现金流入小计|56,591,821.34|43,603,467.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|46,966,443.43|38,855,062.50|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||11,562,890.63|5,724,737.59|
|现金|||
|支付的各项税费|10,106,622.87|2,711,387.27|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||6,078,228.75|19,625,317.18|
|金|||
|经营活动现金流出小计|74,714,185.68|66,916,504.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,122,364.34|-23,313,037.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|19,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|151,146.46||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||21,162.21|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||4,900,000.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|24,051,146.46|21,162.21|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,715,539.30|13,141,989.65|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,000,000.00|5,206,250.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|42,715,539.30|18,348,239.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,664,392.84|-18,327,077.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|15,000,000.00|41,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|15,000,000.00|41,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|16,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,500.13|329,541.69|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|16,002,500.13|20,329,541.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,002,500.13|20,670,458.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-37,789,257.31|-20,969,656.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|175,621,422.08|217,076,331.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|137,832,164.77|196,106,675.72|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。