广东安居宝数码科技股份有限公司
截至2015年11月30日止
前次募集资金使用情况报告
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截至2015年11月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”）对截至2015年11月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1828号文《关于核准广东安居宝数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上
资金申购定价相机结合的方式，向社会公众公开发行了人民币首次公开发行人民币普通股
（创业板）股票1,800万股（每股面值1元），发行价为每股49.00元。截止至2010年12月30日，本公司募集资金总额为882,000,000.00元，扣除承销及保荐费用50,633,444.75元后，募集资金净额为人民币831,366,555.25元。上述募集资金到位情况已由立信羊城会计师事务所有限公司出具2010年羊验字第20369号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，于2011年10月制订了《广东安居宝数码科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，于2011年1月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；并于2012年11月与保荐机构国信证券股份有限公司及上述开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2012年1月公司子公司广东安居宝智能控制系统有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年8月公司子公司广东安居宝光电传输科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国民生银行股
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份有限公司广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，并于2013年4月与保荐机构国信证券股份有限公司及上述开户银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013年4月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；
2013年4月公司控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国农业银行股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2013年7月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行广东南粤银行股份有限公司广州黄埔海心支行签订了《募集资金三方监管协议》；2013年8月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国民生银行股份有限公司广州新塘支行签订了《募集资金三方监管协议》；并注销招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行募集资金账户；2013年8月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013年11月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2014年1月公司控股子公司广东安居宝显示科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
签订了《募集资金三方监管协议》；2014年2月公司全资子公司香港安居宝科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国农业股份有限公司广州东城支行签订了
《募集资金三方监管协议》。2015年8月公司全资子公司广东安居宝网络科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据本公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将结余的募集资金及利息转入超募资金管理和使用，待定期存款到期后，公司募投项目所对应的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。截止至2015年9月1日开户行中国银行股份有限公司广州天河支行、广东南粤银行股份有限公司广州海心支行（以下简称“专户银行”）两个募集资金专户余额为零,公司办理了账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、国信证券股份有限公司分别与上述专户银行签署的《募集资金三方监管协议》将随之终止。
2015年9月公司及西南证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州新塘支行重新签订《募集资金三方监管协议》； 2015年9月子公司广东安居宝智能控制系统有限公司及西南证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州分行黄埔大道支行重新签订《募集资金三方监管协议》；2015年9月子公司广东安居宝光电传输科技有限公司及西南证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司广
州分行重新签订《募集资金三方监管协议》；2015年9月子公司广东安居宝显示科技有限
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公司、广东安居宝网络科技有限公司分别与西南证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司体育西支行重新签订《募集资金三方监管协议》；2015年9月子公司香港安居宝科技有限公司及西南证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司广州东城支行重新签
订《募集资金三方监管协议》。
本公司及子公司已签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
2、募集资金专户存放情况
截止至2015年11月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国民生银行股份有限公司广州新塘支行|600637183|2013-7-12|283,000,000.00|15,795.49|活期|
|中国民生银行股份有限公司广州新塘支行|700361056|2013-7-15|100,000,000.00|0.00|活期|
|中国民生银行股份有限公司广州新塘支行|700360795|2013-7-15|180,000,000.00|180,000,000.00|定期三年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010154740006380|2010-12-30|180,000,000.00|3,023,946.52|活期|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167030002683|2013-12-18|3,099,000.00|3,099,000.00|定期一年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167030002691|2013-12-18|5,165,000.00|5,165,000.00|定期一年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167010003302|2014-12-26|20,130,000.00|0.00|活期|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167020003182|2013-12-27|28,869,040.48|29,273,928.77|定期六个月|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167030002675|2013-12-18|2,066,000.00|2,066,000.00|定期一年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167030002706|2013-12-27|11,879,500.00|11,879,500.00|定期一年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167310004623|2014-12-26|20,000,000.00|20,000,000.00|通知存款（七天）|
|合 计||||254,523,170.78||

说明：截止2015年11月30日，募集资金人民币31,640.86元由于募集资金专户注销时转到公
司基本户。截止本报告日，公司已将人民币31,640.86元转回至募集资金专户上海浦东发展银
行广州分行82010154740006380。.
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3、募集资金专户注销情况
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金存放专户的议案》，同意变更部分募集资金专户，并注销原募集资金专户。
||||
|-|-|-|
|项目名称|变更前存储银行名称|变更后存储银行名称|
|研发中心建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目|中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行|中国民生银行股份有限公司广州新塘支行|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行|广东南粤银行股份有限公司广州海心支行|

二、前次募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)前次募集资金投资项目的实施方式、地点
本公司研发中心建设项目原实施地点为广东省广州高新技术产业开发区科学城起云路 6号自编一栋。2012年 7月经第二届董事会第三次会议审议,将研发中心建设项目中除“外围支持与配套”项目外的其他子项目的实施场地变更至广州开发区科学城起云路 8号自编一栋之二层与三层。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
(五)超募资金使用情况
公司前次募集资金中超额募集资金为616,350,855.25元。
1、2011年1月28日本公司第一届董事会第九次会议审议通过了使用部分超募资金永久补充流动资金和提前偿还银行贷款的议案，同意本公司使用超募资金中的 3,000万元永久补充流动资金，使用2,000.00万元提前偿还银行贷款，并经独立董事、监事会以及持续监督机
构核查同意后予以披露，分别于2011年1月21日和2011年1月28日划拨至本公司银行存
款基本户。截止2015年11月30日累计投入资金5,000.00万元，投入进度100.00%。
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2、2011年 10月 25日本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意本公司使用超募资金中的 735.00万元与广州市高堡仕智能科技有限公司共同投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司，该合资公司主要从事智能停车场收费管理系统、停车场车辆引导系统、停车场一卡通系统的研发、生产、销售及售后支持，2011年 11月 3日款项已划拨至本公司银行存款基本户。截止 2015年 11月30日累计投入资金735.00万元，投入进度100.00%。
3、2012年4月17日本公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元人民币设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露，该公司主要从事研究、开发、设计：光电传输设备、智能安防线缆、综合布线系统及相关技术服务；制造、销售：光电传输设备及配件，智能安防线缆。款项已于 2012年 4月 24日划拨入广东安居宝光电传输科技有限公司验资专户。截止2015年11月30日累计投入资金3,000.00万元，投入进度100.00%。
4、2012年4月24日本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的 8,000万元永久补充流动资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。款项分别于2012年5月 8日和 2012年 5月 15日划拨至本公司银行存款基本户。截止 2015年 11月 30日累计投入资金8,000.00万元，投入进度100.00%。
5、2012年8月 23日公司第二届董事会第四次会议和 2012年 9月12日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币56,632,368.63元的超募资金收购德居安科技有限公司所持有的广州市德居安电子科技有限公司全部股权。该笔超募资金于 2013年 1月支付了54,480,467.72元，2013年5月24日扣除自有资金支付代其扣缴的印花税和企业所得税2,151,900.91元。截止2015年11月30日累计投入资金5,663.24万元，投入进度100.00%。
6、2013年3月14日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,800.00万元向广东奥迪安监控技术有限公司增资并取得其60%控股权，与其原股东共同开展在平安城市建设领域的合作。该笔超募资金于2013年4月到达广东奥迪安监控技术有限公司银行账户。截止2015年11月30日累计投入资金1,800.00万元，投入进度100.00%。
7、2013年7月30日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,068.00万元(折合500万美元)投资设立全资子香港安居宝科技有限公司。首期投入资金 200.00万元款项于 2013年 12月已拨入香港安居宝科技有限公司银行账户。截止 2015年 11月 30日累计投入资金
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200.00万元，投入进度6.52%。
8、2013年 11月 18日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 4,200.0万元投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司。该子公司成立时核准名称为广东安居宝显示科技有限公司。首期投入金额2,940.00万元款项于2013年12月已拨入广东安居宝显示科技有限公司验资专户。二期投入金额350.00万元款项于 2014年7月已拨入广东安居宝显示科技有限公司验资专户。三期投入金额910.00万元款项于2014年12月已拨入广东安居宝显示科技有限公司验资专户。截止2015年11月30日累计投入资金4,200.00万元，投入进度100.00%。
9、2014年11月25日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》，同意公司使用超募资金20,000.00万元成立全资子公司建设移动互联网项目，首期投入金额 14,175.10万元款项于 2015年 7月已拨入广东安居宝网络科技有限公司验资专户。二期投入金额5,824.90万元款项于2015年8月已拨入广东安居宝网络科技有限公司验资专户。截止 2015年 11月 30日累计投入资金20,000.00万元，投入进度100.00%。
10、2015年10月26日公司第三届董事会第五次会议和2015年11月13日2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金15,579.41万元及超募资金账户部分结转利息2,420.59万元，合计18,000.00万元用于永久补充日常经营所需流动资金。截止2015年11月30日累计投入资金0.00万元，投入进度0.00%。
募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
(六)暂时闲置募集资金使用情况
本公司闲置募集资金均存放于募集资金专户，不存在其他用途的情况。
(七)前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司募集资金净额为人民币 831,366,555.25元，截至2015年11月30日，募集资金累计利息收入扣减手续费净额为人民币 70,126,676.11元，累计使用募集资金人民币 646,938,419.72元，占募集资金净额的77.82%，尚未使用募集资金人民币254,554,811.64元(含利息收入)。
前次募集资金未使用完毕的主要原因为
1、募集资金投资项目结余的主要原因：
（1）扩产至 122万台数字化安防产品项目中的建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、预备费等其它费用结余321.39万元；建筑工程中的装修支出比原计划金
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额节约 255.54万元；设备购置及安装费用支出比原计划节约 263.55万元。该项目最终共结余金额769.07万元。
（2）营销与服务体系扩建项目募集资金结余的原因
A、受房地产行业政策及房价的影响，公司放弃使用 1,755.68万元用于营销网点办公场地购置的计划，同时营销网点办公场地装修的费用节约411.58万元。
B、项目原计划的营运铺底资金主要用于营销网点存货的铺设，项目实施过程中，结余720.30万元。
C、在项目设备投入方面，展示中心设备投入结余989.09万元。
D、项目营运费用实际投入比原计划少。
2、将结余募集资金转超募资金的计划
2014年 12月 30日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将结余募集资金 5,410.58万元及相关利息转超募资金。
3、前次募集资金未使用完毕的主要因为：①为结合海外市场需求进度分批注资，香港安居宝前期由于海外市场只投资了安居宝（澳门）有限公司，且安居宝（澳门）有限公司本身资金回流较快，故对香港安居宝科技有限公司注资并未完成，未来对越南办事处注资，将根据实际投资进度逐步注资；②由于募集资金户定期存款未到期，未能前期补流，预计2015年12月陆续补流完毕。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心建设项目”与“营销与服务体系扩建项目”不直接产生营业收入，无法单独核算效益。“研发中心建设项目”的实施有助于公司掌握和积累产品研发的关键技术，培养高级技术和研发管理人才，有效加快公司新产品的开发速度、提高公司研发效率、保持不断创新的优势，对于公司提升核心竞争力和实现业务发展目标具有重要的战略意义。“营销与服务体系扩建项目”有助于减缓公司经营的压力，增强公司售后服务能力，增强公司竞争力和抗风险能力，提升公司的品牌形象和行业知名度，带动公司业绩的快速增长。
根据公司2013年3月15日公告的《广东安居宝数码科技股份有限公司关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司可行性报告》，增资控股广东奥迪安监控技术
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有限公司①符合行业发展规划，市场前景广阔②控股广东奥迪安监控技术有限公司③有利于降低经营风险，实现资本的快速扩张④有利于提高资产的盈利能力。公司超募资金较多，如不把资金优势转化为经营优势，资金使用效率低，就会影响股东权益。将部分超募资金增资控股奥迪安，可提高资金的使用效率，获得更大的经济效益，从而提高整体资产的盈利能力。
该项目可行性分析报告中未量化项目的经济效益，因此，该项目的承诺效益与实际效益也无法进行量化比较。
广东安居宝网络科技有限公司作为公司转型互联网重要运营平台，将在全国建设互联网项目，以安居宝社区用户为基础，从传统的楼宇对讲产品拓展至社区互联网及移动互联网应用，业务主要围绕云可视对讲系统升级、个人安防系列产品的应用等。目前，本项目尚在建设期，各项业务也正依计划实施。因本项目相关业务投入尚在有序推进中，本项目效益暂无法核算。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附件2。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年12月17日批准报出。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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二〇一五年十二月十七日
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