证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-036
创业软件股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和相关格式指引的规定，将公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]723号”文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币14.02元，募集资金总额为23,834万元，扣除发行费用后募集资金净额 20,054万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验[2015]111号”《验资报告》验证确认。具体款项存放情况如下：
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|-|
|帐号|
|571904127610903|
|3301040160002864075|
|8110801013900017172|

（二）、募集资金使用情况
截止2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金帐户资金的减少项：
（1）对募投项目的投入 64,156,420.79
（2）超募项目投入金额
2、募集资金帐户资金的增加项:
利息收入扣减手续费净额 112,259.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《创业软件股份有限公司募集资金使用管理办法》。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2015年 6月公司及国元证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州九堡支行、杭州银行股份有限公司保俶支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存放情况
截至2015年6月30日，募集资金户存放情况如下：
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|-|-|-|
|银行账号|期末余额（人民币元）|帐户类别|
|571904127610903|46,780,416.67|募集资金专户（活期）|
|3301040160002864075|48,278,610.07|募集资金专户（活期）|
|8110801013900017172|42,375,852.88|募集资金专户（活期）|
||137,434,879.62||

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64,156,420.79元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截至2015年6月30日，未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司以自筹资金预先投入募投项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 1日出具的天健审[2015]5982号《关于创业软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2015年 6月 1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,771.41万元。募集资金到位以后，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 5,771.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构国元证券股份有限公司均发表了同意意见。
上述资金已全部置换完成。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、专项报告的审批
本专项报告已于 2015年 8月 24日经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
创业软件股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：创业软件股份有限公司 2015年上半年 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||20,054.00|||本年度投入募集|3,883.19||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||6,415.64||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|||||||||||项目可行|
||是否已变更项|||||截至期末投资进|项目达到预||||
|承诺投资项目和超募资金投|||调整后投资总|本年度投入金|截至期末累计投|||本年度实|是否达到|性是否发|
||目（含部分变|募集资金承诺投资总额||||度（%）（3）=（2）|定可使用状||||
|向|||额（1）|额|入金额（2）|||现的效益|预计效益|生重大变|
||更）|||||/(1)|态日期||||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目|否|7,095.46|7,095.46|1,200.53|2,270.65|32.00%|2016年4月|0|是|否|
|2、基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目|否|7,297.79|7,297.79|1,632.61|2,720.85|37.28%|2016年4月|0|是|否|
|3、研发中心与客户服务中心技术改造项目|否|5,660,75|5,660,76|1,050.05|1,424.14|25.16%|2016年4月|0|是|否|
|承诺投资项目小计||20,054.00|20,054.00|3,883.19|6,415.64|－||0|||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|合计|-|20,054.00|20,054.00|3,883.19|6,415.64|－|-|0|-|-|
|未达到计划进度或预计收益|不适用||||||||||

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|-|-|
|的情况和原因||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金5,771.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金5,771.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司独立董事在审议相关材料后出具了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]5982号《关于创业软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司保荐机构经查核后出具了《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。公司已将上述资金置换完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|