证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-038北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于对西南、华东区域提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会根据公司整体生产经营计划和资金需求情况，提出了对西南、华东区域提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司董事会根据公司生产经营及资金需求情况，同意为西南、华东区域提供融资担保，具体担保额度及分配情况如下表：
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|区域名称|被担保公司名称|担保额度（单位：万元）|备注|
|西南|重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司（以下简称“重庆嘉寓”）|5,000||
||四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）|12,000|其中 9,000 万用于四川嘉寓向什邡市农村信用合作联社申请综合授信提供的担保。|
|华东|嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司（以下简称“上海嘉寓”）|10,000||
||江苏嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“江苏嘉寓”）|5,000||

本事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2014年第二次临时股东大会审议。
二、担保对象基本情况
本次担保对象均为公司的全资子公司，具体情况如下：
1、公司名称：重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司
注册资本：6,000万元
实收资本：6,000万元
成立日期：2005年4月11日
注册地址：重庆市江北区港城工业园区A片区
法定代表人：周建勇
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：建筑幕墙工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级（凭资质证承接业务）；加工、安装、销售：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗；销售：建筑材料（不含危险化学品）。
截至 2013年 12月 31日，该公司的经审计的资产总额为 227,829,389.26元，负债总额为126,816,087.57元，净资产101,013,301.69元，资产负债率为55.66%。
截至 2014年 3月 31日，该公司的资产总额为 219,898,481.83元，负债总额为117,704,045.41元，净资产102,194,436.42元，资产负债率为53.53%。（以上数据未经审计）
2、公司名称：四川嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：12,100万元
实收资本：12,100万元
法定代表人：周建勇
成立时间：2010年11月5日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：四川什邡经济开发区（北区）
经营范围：一般经营项目：金属门窗、防火墙、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产、加工、销售；建筑门窗、幕墙设计、安装；玻璃加工、销售、安装。
截至 2013年 12月 31日，该公司的经审计的资产总额为 246,570,115.09元，负债总额为124,433,868.17元，净资产122,136,246.92元，资产负债率为50.47%。
截至2014年3月31日，该公司的资产总额为247,575,884.9元，负债总额 125,852,749.93元，净资产 121,723,134.97元，资产负债率为50.83%。（以上数据未经审计）
3、公司名称：嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司
注册资本：9,800万元
实收资本：9,800万元
法定代表人：朱廷财
成立时间：2012年8月2日
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：上海市杨浦区昆明路518号2101室
经营范围：门窗幕墙节能科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；门窗、金属材料的销售；建筑幕墙建设工程设计施工一体化。
截至 2013年 12月 31日，该公司的经审计的资产总额为 168,709,304.41元，负债总额为 74,922,537.83元，净资产 93,786,766.58元，资产负债率为44.41%。
截至 2014年 3月 31日，该公司的资产总额为 175,299,371.58元，负债总额为82,253,970.49元，净资产93,045,401.09元，资产负债率为46.92%。（以上数据未经审计）
4、公司名称：江苏嘉寓门窗幕墙有限公司
注册资本：7,800万元
实收资本：7,800万元
法定代表人：朱廷财
成立时间：2012年8月23日
公司类型：有限公司（法人独资）私营
注册地址：金坛市华城路1588号
经营范围：一般经营范围：金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗制造、销售、安装；装潢设计；建筑幕墙门窗设计、生产、销售、安装；玻璃加工、销售、安装；钢结构设计、安装。
截至 2013年 12月 31日，该公司的经审计的资产总额为 125,737,395.36元，负债总额为 48,165,866.32元，净资产 77,571,529.04元，资产负债率为38.31%。
截至 2014年 3月 31日，该公司的资产总额为 131,833,996.04元，负债总额为54,300,747.55元，净资产77,533,248.49元，资产负债率为41.19%。（以上数据未经审计）
三、担保目的和风险评估
1、由于公司及子公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累难以保证公司的正常经营。因此，从公司实际经营发展出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接分享子公司的经营成果。
2、公司本次对外担保对象均为公司全资子公司，这些公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
四、担保协议主要内容
公司在上述额度内，提供连带责任保证担保，有效期均为股东大会审议通过后，自上一年度担保到期日开始顺延一年，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
五、反担保情况
本次担保对象均为公司的全资子公司，公司在担保期内能有效控制和防范担保风险，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保（全部为对全资子公司提供担保）金额为人民币 120,000万元，（仅含本次对四川嘉寓向什邡市农村信用合作联社9,000万元的担保，因截至本公告出具日，重庆嘉寓、上海嘉寓、江苏嘉寓、四川嘉寓上一年度的担保尚未到期，因此累计对外担保金额不含本次对上述子公司的23,000万的担保）占最近一期经审计净资产的94.52%，公司子公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、董事会意见
1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，四川嘉寓、重庆嘉寓拟向各商业银行申请融资业务，同时由公司提供连带责任保证担保。
2、公司作为上述全资子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；上述全资子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。
3、上述担保不提供反担保。
八、独立董事意见
公司独立董事刘龙华、谭红旭、尹秀超一致认为：公司对西南、华东区域的担保事项，主要是为了满足公司正常经营的需要，担保对象均为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，同意公司对西南、华东区域提供担保额度的相关事宜并将该事项提交2014年第二次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于对西南、华东区域提供担保额度的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年四月二十四日