浪潮软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 3-00098号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第3-00098号浪潮软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
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2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浪潮软件股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|山东浪潮电子政务软件有限公司|子公司|其他应收款|4,931,029.70|673,777.54||95,070.36|5,509,736.88|单位往来|
|山东浪潮森亚网络技术有限公司|子公司|其他应收款|8,362,000.00|3,042,000.78||9,037.40|11,394,963.38|单位往来|
|山东浪潮检通信息科技有限公司|子公司|其他应收款|13,264,564.76|5,475,803.25||684,229.17|18,056,138.84|单位往来|
||||26,557,594.46|9,191,581.57||788,336.93|34,960,839.10||
||||26,557,594.46|9,191,581.57||788,336.93|34,960,839.10||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浪潮软件集团有限公司|本公司母公司|应收账款|36,362,114.50|111,400,980.34||123,263,267.57|24,499,827.27|货款|
|上海浪潮通软科技有限公司|同一实际控制人|应收账款|344,167.00||||344,167.00|货款|
|山东浪潮商用系统有限公司|同一实际控制人|应收账款|370,196.27||||370,196.27|货款|
|浪潮通信信息系统有限公司|同一实际控制人|应收账款|5,452,932.13|3,635,908.05||9,040,473.09|48,367.09|货款|
|浪潮世科(山东)信息技术有限公司|同一实际控制人|应收账款|89,617.50|680,078.40||680,078.40|89,617.50|货款|

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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浪潮通用软件有限公司|同一实际控制人|应收账款|219,380.00|4,002,648.97||4,059,048.97|162,980.00|货款|
|浪潮电子信息产业股份有限公司|同一实际控制人|应收账款|1,308,388.54|2,241,133.01||2,263,971.49|1,285,550.06|货款|
|山东超越数控电子有限公司|同一实际控制人|应收账款|36,960.00|653,925.00||690,885.00||货款|
|浪潮集团有限公司|本公司最终控制方|应收账款|-3,751,351.72|16,113,508.96||11,078,264.01|1,283,893.23|货款|
|北京市天元网络技术股份有限公司|同一实际控制人|应收账款||1,094,182.50||984,764.25|109,418.25|货款|
|上海浪潮云计算科技有限公司|同一实际控制人|应收账款|33,905.34||||33,905.34|货款|
|济南浪潮铭达信息科技有限公司|同一实际控制人|应收账款|198,500.00|321,121.00||519,621.00||货款|
|呼伦贝尔浪潮信息科技有限公司|同一实际控制人|应收账款|139,800.00||||139,800.00|货款|
|云南能投浪潮科技有限公司|同一实际控制人|应收账款|1,343,695.35||||1,343,695.35|货款|
|浪潮集团有限公司|本公司最终控制方|其他应收款|61,513.84|3,705,851.88||2,419,478.02|1,347,887.70|保证金|
|青岛浪潮海风软件股份有限公司|同一实际控制人|其他应收款|400,000.00||||400,000.00|保证金|
|浪潮(山东)电子信息有限公司|同一实际控制人|其他应收款|502,015.48||||502,015.48|保证金|
|山东浪潮商用系统有限公司|同一实际控制人|其他应收款|1,632,676.28||||1,632,676.28|保证金|
|山东浪潮云海云计算产业投资有限公司|同一实际控制人|其他应收款|30,000.00||||30,000.00|保证金|
|济南浪潮网络科技发展有限公司|同一实际控制人|其他应收款|24,322.22|34,148.43||58,442.22|28.43|保证金|
|上海浪潮云计算服务有限公司|控股股东重大影响|其他应收款||2,375.00|||2,375.00|保证金|
|浪潮世科(山东)信息技术有限公司|同一实际控制人|预付款项|119,665.93|1,525,966.01||2,226,062.43|-580,430.49|货款|

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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司|同一实际控制人|预付款项|2,999.99|||2,999.99||货款|
|山东超越数控电子有限公司|同一实际控制人|预付款项|839,999.95|0.05|||840,000.00|货款|
|浪潮（北京）电子信息产业有限公司|同一实际控制人|预付款项|-2,275,629.00|24,735,712.99||20,813,312.99|1,646,771.00|货款|
||||43,485,869.60|170,147,540.59||1 7 8,100,669.43|35,532,740.76||
||||43,485,869.60|170,147,540.59||1 7 8,100,669.43|35,532,740.76||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：