浙江银轮机械股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2014年 6月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654号文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2011年 10月 31日由主承销商（保荐机构）光大证券股份有限公司采用全部向社会非公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，每股面值1元，每股发行价为人民币 16.31元，共募集资金人民币 472,990,000.00元，扣除发行费用 14,500,000.00元后，于 2011年 10月 31日存入本公司募集资金专用账户 458,490,000.00元；另扣减其余发行费用3,820,000.00元后，实际募集资金净额为 454,670,000.00元。上述资金已于2011年10月31日到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，由其出具信会师报字[2011]第13588号验资报告。
（二）募集资金管理情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检
查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。
（三）募集资金存放情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司山东银轮热交换系统有限公司（以下简称山东银轮）在中国工商银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户。这四个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银安支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司山东银轮、保荐机构光大证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司天台支行签订《募集资金四方监管协议》。
截止2014年6月30日，募集资金存放具体情况如下：
账户 初始存放金额 2014年6月30开户银行 银行账号
状态 （元） 日余额（元）中国建设银行天台支行 33001667335059000860
正常
119,200,000.00 50,528,098.24其中：定期存款 正常 - 48,263,060.44浙江省天台农村合作银行银安支行 201000087095784正常 100,000,000.00 8,903,776.26浙江天台农村合作银行银安支行
203000019579560正常 - 20,000,000.00（定期存款）
中国工商银行天台县支行 1207061129201148807正常 235,470,000.00 9,397,229.64中国工商银行天台县支行 1207061114200003685正常 - 85,000,000.00中国工商银行天台县支行 1207061129201148780正常 - 1,477,696.30合计 454,670,000.00 175,306,800.44二、前次募集资金的实际使用情况
（一）公司非公开发行预案中募集资金的用途
投资总额 拟募集资金投入序号 项目名称
（万元） 总额（万元）
年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工
1 12,800 12,800
程机械冷却模块生产建设项目
年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化
2 10,950 10,950
器生产建设项目
3 山东生产基地建设项目 25,100 25,100
合计 48,850 48,850
（二）募集资金变更情况
1、募集资金项目的变更情况
截至2014年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在募集资金尚未到位前利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，公司投入自筹资金 5,694.02万元。经公司 2011年12月5日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 5,694.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款，具体情况如下：
募集资金承自有资金已
序 投资总额 置换金额项目名称 诺投资金额 投入金额
号 （万元） （万元）（万元） （万元）
年产6万套商用车冷却模块及
1 年产4万套工程机械冷却模块 12,800.00 11,920.00 1,058.10 1,058.10生产建设项目
年产1万套SCR系统及年产8万
2 10,950.00 10,000.00 886.10 886.10
套SCR转化器生产建设项目
3 山东生产基地建设项目 25,100.00 23,547.00 3,750.42 3,750.42合计 48,850.00 45,467.00 5694.62 5694.623、前次募集资金投入总额与承诺投资总额存在差异的原因
公司“年产 6万套商用车冷却模块及年产 4万套工程机械冷却模块生产建设项目”和“年产 1万套 SCR系统及年产 8万套 SCR转化器生产建设项目”已投入完成，目前处于调试阶段，但仍有部分款项因涉及分期支付尚未支付完成；
“山东生产基地建设项目”目前尚在投入期。前次募集资金不存在投入总额与承诺投资总额存在差异的情况。
4、项目实施出现募集资金节余的金额、原因及使用情况
公司“年产 6万套商用车冷却模块及年产 4万套工程机械冷却模块生产建设项目”和“年产 1万套 SCR系统及年产 8万套 SCR转化器生产建设项目”已投入完成，目前处于调试阶段，但仍有部分款项因涉及分期支付尚未支付完成；
“山东生产基地建设项目”目前尚在投入期。前次募集资金不存在募集资金结余的情况。
5、临时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
补充流动资 实际募集资金补充流 公告金额
公告日期 说明
金的时间 动资金金额（万元） （万元）
2011-12-5
10,000.00
2011-12-5
10,000.00 暂时补充流动资金 2012-10-19 1,500.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-7-20 500.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-7-13 2,000.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-5-21 1,000.00
2012-5-17
10,000.00 暂时补充流动资金 2012-5-21 1,000.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-6-6 1,000.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-5-23 3,000.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-11-23
4,500.00
2012-11-24
4,500.00 暂时补充流动资金合计 24,500.00 24,500.00
2011年12月 5日，本公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过10,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，单笔资金使用期限不超过6个月。
公司已于2012年5月4日归还至公司募集资金专用账户。
2012年5月17日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过 10,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，资金使用期限不超过 6个月。公司已于2012年11月20日归还至公司募集资金专用账户。
2012年11月 23日，公司第五届董事会第十六次董事会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过 4,500.00万元的闲置募集资金补充流动资金，资金使用期限不超过 6个月。
该次使用 4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金占募集资金净额9.90%，不需要提交股东大会审议通过。公司已于 2013年 2月 18日归还至公司募集资金专用账户。
三、前次募集资金尚未使用资金结余情况
公司前次募集资金净额为 45,467.19万元，截至 2014年 6月 30日，累计利息收入额 1,128.51万元，已累计投入募集资金总额 29,064.82万元，其中： 2011年度使用 6,384.02万元、2012年度使用 8,487.22万元、2013年度使用 7,533.27万元、2014年1-6月使用6,660.32万元。
截至 2014年6月30日，募集资金专户余额 17,530.68万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。
四、前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较
我们将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行对照，发现公司 2012年度用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况存在差异，具体情况如下：
2012年度募集资金报告中披露的内容如下：
补充流动资金实际募集资金补充流动 公告金额
公告日期 差额
的时间 资金金额（万元） （万元）
2012-11-23 4,500.00 2012-11-24 4,500.00
合计 4,500.00 4,500.00
2012年 11月 23日，本公司 2012年第五届董事会第十六次董事会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定继续以总额不超过 4,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单笔资金使用期限不超过6个月（即从 2012年11月23日至2013年5月22日止）。本次使用 4,500万元闲置募集资金补充流动资金占募集资金净额9.90%，不需要提交股东大会审议通过。
本次报告中对2012年度公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况披露如下：
补充流动资 实际募集资金补充流 公告金额
公告日期 说明
金的时间 动资金金额（万元） （万元）
2011-12-5
10,000.00
2011-12-5
10,000.00 暂时补充流动资金 2012-10-19 1,500.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-7-20 500.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-7-13 2,000.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-5-21 1,000.00
2012-5-17
10,000.00 暂时补充流动资金 2012-5-21 1,000.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-6-6 1,000.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-5-23 3,000.00
2012-5-17
暂时补充流动资金 2012-11-23
4,500.00
2012-11-24
4,500.00 暂时补充流动资金合计 24,500.00 24,500.00
2012年5月17日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过 10,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，资金使用期限不超过 6个月。公司已于2012年11月20日归还至公司募集资金专用账户。
2012年11月 23日，公司第五届董事会第十六次董事会审议通过了《关于
继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过 4,500.00万元的闲置募集资金补充流动资金，资金使用期限不超过 6个月。
该次使用 4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金占募集资金净额9.90%，不需要提交股东大会审议通过。公司已于 2013年 2月 18日归还至公司募集资金专用账户。
除上述事项外，公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。
附件：
1．前次募集资金使用情况对照表（截至 2014年6月30日）
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2014年 6月30日）浙江银轮机械股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表（截至 2014年 6月 30日）
募集资金总额：45,467.00万元 已累计使用募集资金总额：29,064.82万元
变更用途的募集资金总额：0.00万元
各年度使用募集资金总额：2011年度：6,384.02万元，2012年度：8,487.22万元，2013变更用途的募集资金总额比例：0.00%
年度：7,533.27万元，2014年1-6月：6,660.32万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目|年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目|12,800.00|11,920.00||12,800.00|11,920.00|7,242.79|4,677.21（注1）|
|年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目|年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目|10,950.00|10,000.00||10,950.00|10,000.00|7,349.64|2,650.36（注1）|
|山东生产基地建设项目|山东生产基地建设项目|25,100.00|23,547.00||25,100.00|23,547.00|14,533.40|9,013.60|
|||48,850.00|45,467.00||48,850.00|45,467.00|29,125.83|16,341.17|

注1：截止 2014年 6月 30日，“年产 6万套商用车冷却模块及年产 4万套工程机械冷却模块生产建设项目”及“年产 1万套 SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目”已投入完成，但仍有部分款项因涉及分期支付尚未支付完成；
注2：此处截止日项目完工程度以募集资金专用账户实际支付金额与募投项目承诺投资金额之比计算。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2014年 6月 30日）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|预计效益（万元）|最近三年及一期实际效益（万元）（注1）||||截止日累计实现效益（万元）|
|项目名称|||2011年度|2012年度|2013年度|2014年1-6月||
|年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目|注2|2,250.00|-|-|29.31|43.17|72.48|
|年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目|注2|3,150.00|-|-|84.02|-662.82|-578.80|
|山东生产基地建设项目|注2|5,050.00|-|-|-|-|-|

注1：“年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目”和“年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目”在2011年和2012年尚处于建设期，故未计算收益，山东生产基地建设项目截止2014年6月30日尚未有产出，不计算收益；
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比,截至2014年6月30日止，项目未完全达产，故未计算其产能利用率；
注3：预计效益为项目完全达产后的效益，截至2014年6月30日止，项目未完全达产。