证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-014
金杯电工股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.80元。截至2010年12月 27日止，公司已发行人民币普通股 3,500万股，共募集资金总额为人民币 1,183,000,000.00元，扣除发行费用人民币 77,480,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,105,520,000.00元。该项募集资金已于2010年12月27日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字（2010）第01020113号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额
截至 2013年 12月 31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：
项目 金额（人民币元）
归还银行贷款 140,000,000.00出资设立湖南新新线缆有限公司（一、二期合计） 59,400,000.00 500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线
20,022,093.19扩改项目
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目 75,178,068.85补充流动资金 90,000,000.00减：2011年度手续费及账户维护费 2,166.24加：2011年度利息收入 2,099,352.952011年12月31日募集资金专户余额 463,479,424.67减：2012年度使用 202,337,455.38其中：出资设立湖南新新线缆有限公司（三、四期合计） 102,600,000.00风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目 29,737,455.38增资金杯电工衡阳电缆有限公司 70,000,000.00手续费及账户维护费 1,869.90加：2012年度利息收入 7,599,034.012012年12月31日募集资金专户余额 268,739,133.40减：2013年度使用
76,009,897.35
其中：风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目
15,474,500.00
增资金杯电工衡阳电缆有限公司
50,000,000.00
电线电缆工程技术研究综合服务平台
10,535,397.35
手续费及账户维护费
921.21
加：2013年度利息收入
10,291,448.51
2013年12月31日募集资金专户余额 203,019,763.35
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在银行专项账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行四个专项账户。
截止2013年12月31日，公司募集资金专项账户的余额如下：
（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户性质 余额
北京银行股份有限公司长沙分行营业部 43001785061052517261 活期
53,416.93北京银行股份有限公司长沙分行营业部 00291968100120109011779 定期
12,260,000.00中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 43001785061052517261 活期
367,709.86中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 430017850610525172610002 定期
104,531,750.82中信银行股份有限公司长沙友谊支行 7402210182600007312 活期
3,224,753.41中信银行股份有限公司长沙友谊支行
7402210184000004942等
定期
73,380,000.00中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部
3101014170001438
活期
7,132.33中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部 3101014280001473等 定期
9,195,000.00合计
203,019,763.35（二）公司于 2011年 1月份和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
货币单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 110,552.00 7,601.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 92,248.52
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 项目可行是否已变更 募集资金 截至期末累截至期末投资项目达到预 本年度
承诺投资项目 调整后投资 本年度投 达到 性是否发项目（含部 承诺投资 计投入金额进度（%）(3)定可使用状 实现的
和超募资金投向 总额（1） 入金额 预计 生重大变分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益
效益 化承诺投资项目
风力发电及机车车辆用
否 15,853.37 15,853.37 16,262.82 102.58 2012年2月 51.39 否 否特种橡套电缆新建项目*
500KV及以上超高压变压
2011年12
器及电抗器等输变电装 否 12,770.00 12,770.00 11,693.15 91.57 是 否月
备专用电磁线扩改项目
承诺投资项目小计 28,623.37 28,623.37 27,955.97 97.67
超募资金投向
增加《风力发电及机车
车辆用特种橡套电缆新 否 12,448.46 12,448.46 1,547.46 12,039.01 96.71 2012年2月 否建项目》投资规模*
设立湖南新新线缆有限
否 16,200.00 16,200.00 16,200.00 100.00 2012年8月 -113.12 否 否公司
归还银行贷款 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,000.00 90.00
增资金杯电工衡阳电缆 25,000.00 25,000.00 5,000.00 12,000.00 48.00 否
|||
|-|-|
|有限公司电线电缆工程技术研究4,280.17 4,280.17 1,053.54 1,053.54 24.61综合服务平台项目超募资金投向小计 81,928.63 81,928.63 7,601.00 64,292.55 78.47合计 110,552.00 110,552.00 7,601.00 92,248.52 83.44未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项见本报告三（一）的说明目）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 见本报告三（二）的说明募集资金投资项目实施地点变更情况 无募集资金投资项目实施方式调整情况 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（三）的说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告三（四）的说明尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三（五）的说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无||
||无|
||详见本报告三（四）的说明|
||详见本报告三（五）的说明|
||无|

*风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”系招股说明书披露的募集资金投资项目，经公司第三届董事会第五次会议和 2010年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金增加该项目投入，预计投资总额为28,301.83万元，截止2013年12月31日，实际投入金额28,301.83万元，完成进度为100.00%。
（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1、风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目已于 2012年 2月建成投入使用，2013年度实现净利润 51.39元，本期已产生微利。未达到预期收益的主要原因是该项目投产时间不久，市场培育、设备产能的完全发挥均需要一个过程，且折旧摊销等固定费用较高，故暂时未达到预期效益。
2、湖南新新线缆有限公司本年度实现净利润-113.12万元，未达到预期收益的原因主要是：①报告期受国家宏观调控政策的影响，风电市场整体波动，需求下降及加工费下调；②报告期新新线缆风电项目仍然处于在建阶段，设备还在搬迁安装调试中，影响了产能的发挥。
（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司本次超募资金净额为81,928.63万元。超募资金使用情况如下：
1、2011年 1月 25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用14,000万元超募资金偿还银行贷款；
2、2011年 1月 25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定使用超募资金 16,200万元与湘电集团合资设立湖南新新线缆有限公司，其中 11,700万元由本公司直接出资，4,500万元由本公司向本公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资后由鑫富祥进行出资。2011年度，公司已使用超募资金 5,940万元完成了新新线缆公司第一、二期出资；2012年度，本公司使用超募资金10,260万元完成了新新线缆第三、四期出资，合计已投入16,200万元。
4、2011年 9月 13日，经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，同意公司使用超募资金 10,000万元用于永久性补充流动资金。公司实际使用9,000万元。
5、2011年 12月 14日，经公司 2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 25,000万元增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目，由公司根据项目进度分期进行。2012年度已使用超募资金7,000万元增资金杯电工衡阳电缆有限公司，2013年度已使用超募资金 5,000万元增资金杯电工衡阳电缆有限公司，完成累计增资12,000万元。。
6、、2013年3月17日，经公司第三届董事年第七次会议审议通过，公司决定使用超募资金 4,280.17万元投资“电线电缆工程技术研究综合服务平台”的项目建设，报告期该项目共投入超募资金1,053.54万元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
单位：万元
募集资金置换先
项目 先期投入金额 置换时间期投入金额
风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新
16,262.82 16,262.82 2011年1月建项目
500KV及以上超高压变压器及电抗器等
9,690.94 9,690.94 2011年1月输变电装备专用电磁线扩改项目
合计 25,953.76 25,953.76
公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止 2010年 9月 30日，公司已对募集资金项目“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”投入固定资产建设资金 5,690.94万元，配套流动资金 4,000万元，合计建设资金 9,690.94万元；已对募集资金项目“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投入固定资产建设资金 16,262.82万元，合计 25,953.76万元。2011年 1月 5日，经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
“500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”预计使用募集资金投入 12,770.00万元，实际投入 11,693.15万元，结余 1,076.85万元。结余原因系该项目的土建工程投资和设备投资均比计划数有所减少。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2013年12月31日，本公司所有尚未使用的募集资金均存储于四个银行的募集资金专项账户，合计为 203,019,749.42元，其中以定期存单存放 199,366,750.82元、以活期存款存放3,652,998.60元。
四、变更募集资金投资项目情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》，不存在违规情形。
金杯电工股份有限公司