证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-030博士眼镜连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2017年 7月 7日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]200号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,145万股，发行价格为每股人民币 9.83元，募集资金总额为人民币 21,085.35万元，扣除发行费用总额人民币 4,030.95万元后，募集资金净额为人民币17,054.40万元。公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金已于 2017年 3月 8日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字[2017]000135号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，经股东大会批准，公司本次募集资金投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|营销服务平台建设项目|22,307.12|14,553.64|
|2|信息化建设项目|2,472.23|2,472.23|
|合计||24,779.35|17,025.87|

募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以自有资金或银行贷款先行投入。
募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换或归还已发生的用于募集资金项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自筹资金方式解决资金缺口。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月20日出具的《博士眼镜连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002214号），经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币 1,415.87万元，公司独立董事、监事会及保荐机构针对该事项已发表了明确的同意意见。
截至 2017年 6月 30日，公司已使用的募集资金金额为人民币 1,657.98万元（含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,415.87万元），公司募集资金专户余额为人民币15,488.93万元。
根据公司募集资金使用计划，募集资金投资项目的建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，为公司及股东获取较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用情况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持资金充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型银行理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）投资决策及实施
本事项由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议批准，在上述投资额度范围及决议有效期内，并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及公司管理层负责办理相关事宜，公司财务部负责具体组织实施，并建立台账管理。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次拟投资购买的理财产品属于保本型低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规及公司内部控制管理相关规定的要求，开展相关理财业务，加强对理财产品的研究和分析，严控投资风险。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营活动的影响
在确保公司募集资金投资项目建设所需资金、保证募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，将有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转、公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务的正常发展。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2017年 7月 7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及公司管理层负责办理相关事宜。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司正常经营活动造成不利的影响。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规及公司内部控制管理的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 13,000万元的闲置
募集资金购买保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及公司管理层负责办理相关事宜。该事项尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2017年 7月 7日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能够提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形、不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（四）保荐机构的核查意见
公司保荐机构中德证券有限责任公司发表核查意见如下：
公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，除尚待公司股东大会审议通过外，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
集资金购买保本型理财产品的核查意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年七月七日