甘肃靖远煤电股份有限公司
2015年第三季度报告
2015-048
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁习明、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)王文建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|8,822,961,418.4||5 6,301,908,041.76||40.00%||
|归属于上市公司股东的净资产|6,143,952,653.4||1 2,708,445,590.94||||
||||||126.84%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|656,423,355.21|-31.83%||1,812,081,691.31||-28.88%|
|归属于上市公司股东的净利润|40,467,624.58|||165,186,903.73|||
|||-54.16%||||-39.32%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||37,774,238.33|-56.35%||160,970,213.37||-40.49%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-1,179,548,378.33|||
||--|--||||-2,166.52%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0355|-71.09%||0.1576||-58.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0355|-71.09%||0.1576||-58.38%|
|加权平均净资产收益率|0.59%|-2.59%||3.08%||-7.08%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|受托经营取得的托管费收入|1,759,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,201,812.19||
|减：所得税影响额|744,121.83||
|合计|4,216,690.36|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||28,992|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|靖远煤业集团有限责任公司|国有法人|46.42%|530,752,790|363,151,268|||
|宝盈基金－招商银行－宝盈定增12号特定多客户资产管理计划|境内非国有法人|4.02%|46,000,000|46,000,000|||
|东方红鹭（北京）国际投资有限公司|国有法人|3.94%|45,000,000|45,000,000|||
|甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司|国有法人|3.94%|45,000,000|45,000,000|||
|泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发101号资产管理计划|境内非国有法人|3.94%|45,000,000|45,000,000|||
|天弘基金－工商银行－华融国际信托－华融融汇31号权益投资集合资金信托计划|境内非国有法人|3.94%|45,000,000|45,000,000|||
|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划|境内非国有法人|3.94%|45,000,000|45,000,000|||
|华安未来资产－工商银行－华安资产－未来之光资产管理计划|境内非国有法人|3.94%|45,000,000|45,000,000|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司|境内非国有法人|3.94%|45,000,000|45,000,000|||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|1.81%|20,656,870|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|靖远煤业集团有限责任公司||167,601,522|||人民币普通股|167,601,522|
|中国证券金融股份有限公司||20,656,870|||人民币普通股|20,656,870|
|中央汇金投资有限责任公司||4,446,900|||人民币普通股|4,446,900|
|潘建禄||2,490,000|||人民币普通股|2,490,000|
|刘静兰||2,110,110|||人民币普通股|2,110,110|
|项月雄||2,089,034|||人民币普通股|2,089,034|
|杨胜华||1,535,500|||人民币普通股|1,535,500|
|北京恒电创新科技有限公司||1,361,500|||人民币普通股|1,361,500|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||1,277,166|||||
||||||人民币普通股|1,277,166|
|冯丽||1,210,090|||人民币普通股|1,210,090|
|||上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知|||||
|说明||其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露|||||
|||管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||上述股东中，刘静兰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,100,000|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||股，项月雄通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,089,034股，冯丽|||||
|业务情况说明（如有）|||||||
|||通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,210,090股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
公司前三季度实际煤炭产量808.06万吨，同比减少4.08万吨，完成煤炭销量733.27万吨（不含副产品），同比少销40.40万吨，其中7-9月销量250.78万吨。1-9月归属于上市公司股东的净利润16,518.69万元，同比下降39.32%，每股收益0.1576元，同比下降58.38%，其中7-9月每股收益0.0355元，同比下降71.09%，主要系净利润同比下降和公司报告期非公开发行导致股本增加所致。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|同比增减|原因说明|
|货币资金|1,782,453,116.86|820,742,968.30|117.18%|非公开发行募集资金|
|其他应收款|6,769,460.09|10,709,681.54|-36.79%|采购员备用金借款减少|
|存货|545,646,442.95|365,855,519.29|49.14%|煤炭库存增加|
|持有至到期投资|650,000,000.00||100%|购买银行理财产品增加|
|在建工程|1,555,063,057.48|948,941,491.81|63.87%|白银热电项目支出增加|
|工程物资|8,995,946.53|1,799,452.00|399.93%|工程物资未领用出库|
|其他非流动资产|663,215,097.70|494,196,573.96|34.20%|白银热电项目支出增加|
|短期借款|544,000,000.00|1,237,000,000.00|-56.02%|公司归还部分银行贷款|
|应付利息|844,129.15|2,137,796.07|-60.51%|银行贷款减少|
|长期借款||300,000,000.00|-100%|白银热电归还银行贷款|
|专项应付款|8,770,571.05|25,727,464.78|-65.91%|专项资金使用减少|
|递延收益|400,000.00||100%|财政专项补助项目未完工|
|股本|1,143,485,525.00|718,891,268.00|59.06%|非公开发行股份|
|资本公积|2,868,661,501.66|-73,229,912.74|4017.34%|非公开发行股份溢价|
|项目|本年数|上年数|同比增减|原因说明|
|管理费用|118,000,436.39|196,737,166.52|-40.02%|管理人员薪酬降低以及当年矿产资源补偿费不再提取|
|财务费用|10,706,538.96|51,437,592.61|-79.19%|财务费用发生同比减少|
|资产减值损失|3,383,861.74|9,634,340.13|-64.88%|应收账款账龄结构变化，提取坏账准备同比减少|
|非流动资产处置利得||31,221.42|-100%|本期未发生固定资产处置业务|
|营业外支出|489,659.03|1,141,596.53|-57.11%|违约赔偿金支出同比减少|
|所得税费用|21,149,864.64|40,191,285.48|-47.38%|利润总额同比减少|
|归属于母公司股东的净利润|165,186,903.73|272,222,882.60|-39.32%|利润总额同比减少|
|销售商品、提供劳务收|1,925,517,573.29|2,770,249,547.57|-30.49%|煤炭收入同比减少|

||||||
|-|-|-|-|-|
|到的现金|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|37,821,399.13|9,013,623.98|319.60%|银行存款利息收入同比增加|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,589,222,913.75|645,562,281.12|146.18%|现购原材料金额同比减少|
|支付的各项税费|398,918,659.26|576,510,235.35|30.80%|应交税费总额同比减少|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,018,625.32|174,339,399.75|-73.03%|五项可控性管理费用同比减少|
|收回投资收到的现金||150,000,000.00|-100%|银行理财产品到期收入同比减少|
|取得投资收益收到的现金||2,366,438.56|-100%|银行理财产品收益同比减少|
|收到其他与投资活动有关的现金|51,012,415.69|1,003,462.34|4983.64%|白银热电项目银行委托贷款同比增加|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|592,778,143.19|366,393,475.58|61.79%|白银热电项目建设支出同比增加|
|投资支付的现金|492,558,809.16|150,000,000.00|228.37%|购买银行理财产品支出同比增加|
|支付其他与投资活动有关的现金||8,127,771.23|-100%|白银热电项目贷款利息支出同比减少|
|吸收投资收到的现金|3,357,828,188.32|50,490,000.00|6550.48%|非公开发行股份现金流入同比增加|
|取得借款收到的现金|1,092,558,809.16|340,000,000.00|221.34%|银行贷款同比减少|
|偿还债务支付的现金|1,257,000,000.00|2,000,000.00|62750%|归还银行贷款总额同比增加|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,803,933.93|55,799,561.38|-68.09%|银行贷款利息支出同比减少|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、非公开发行股票及募投项目进展
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2015年1月非公开发行人民币普通股424,594,257股，发行价格8.01元，本次新增股份上市日为2015年2月10日。本次发行扣除发行费用后募集资金净额3,353,387,998.57元，主要用于公司魏家地煤矿扩能改造项目和白银热电公司热电联产项目。
截至本报告披露之日，白银热电联产项目1号机组已先后完成锅炉点火、汽轮机冲转，发电机并网实验及调试阶段工作,并完成168小时满负荷试运行。魏家地煤矿扩能改造项目目前
尚处于竣工验收阶段，预计今年底投入运行。
2、缓提2015年度煤炭安全生产费用
按照财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定，鉴于公司近年安全质量标准化及其它安全专项投入全部按计划完成，且安全费专项储备资金结余较多。经公司申请，白银市安全生产监督管理局同意公司缓提2015年度煤炭安全生产费用。2015年1月8日，公司七届二十七次董事会审议通过关于缓提2015年度煤炭安全生产费用的议案，确定2015年度公司不计提安全生产费用。
3、公司下属红会第四煤矿、宝积山煤矿进入衰竭期
公司于2015年5月收到甘肃省安全生产监督管理局《关于同意红会第四煤矿宝积山煤矿进入衰竭期的函》，根据国家税务总局、国家能源局《关于落实煤炭资源税收优惠政策若干事项的公告》（2015年21号），确认本公司红会第四煤矿、宝积山煤矿进入衰竭期。
4、募集资金现金管理情况
2015年3月18日公司七届三十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2015年4月23日公司2014年度股东大会审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》，先后批准公司募集资金现金管理额度共计18亿元。报告期，公司累计使用募集资金9.5亿元分批购买理财产品，其中：累计购买工商银行理财产品8.5亿元，到期收回本金3亿元，实现理财收益2,991,780.82元；购买招商银行理财产品1亿元。
5、王家山煤矿低热值煤发电项目进展情况
公司与白银发改委于2015年7月13日签署《靖煤集团2×350MW低热值煤发电项目合作协议书》，筹划在白银市平川区建设2×350MW低热值煤发电项目，并开展前期工作。目前该项目已完成初步可研报告编制及评审工作，前期工作正在有序开展。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》|||
||2015年02月09日|《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn|
|《第七届董事会第二十七次会议决议公告》|||
||2015年01月09日|《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn|
|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》|||
||2015年03月20日|《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn|
|《关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告》|||
||2015年03月31日|《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn|
|2014年年度股东大会决议公告|2015年04月25日|《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn|
|《关于开展低热值煤发电项目前期工作暨股票复牌的公告》|||
||2015年07月15日|《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||减持价格承诺：靖远煤业持有靖远煤电的股份在承||||
|||诺锁定期满后，减持价格不低于6元/股（若自股||||
||靖远煤业集|||||
|||权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市|2006年01月|||
|股改承诺|团有限责任|||长期|承诺履行中。|
|||公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，|25日|||
||公司|||||
|||应对该价格进行除权处理）。靖远煤业如有违反承||||
|||诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||账户归全体股东所有。注：公司于2008年每10股||||
|||现金分红0.6元，2009年每10股现金分红0.5元，||||
|||2010年每10股现金分红0.3元。2011年每10股现||||
|||金分红0.3元，2012年每10股现金分红1.4元同||||
|||时每10股转增10股，2013年每10股现金分红1||||
|||元，上述承诺最低减持价格调整为2.745元。||||
|||信息披露承诺：靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌||||
||靖远煤业集|||||
|||交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一|2006年01月|||
||团有限责任|||长期|承诺履行中。|
|||的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行|25日|||
||公司|||||
|||公告义务。||||
|收购报告书或权益||||||
|变动报告书中所作||||||
|承诺||||||
|||注入资产盈利补偿：若重组实施完当年标的资产扣||||
|||除非经常性损益后的实际净利润数（以公司当年专||||
|||项审计报告中披露的、经会计师事务所出具的专项||||
|||审核意见中的数字为准），未能达到盈利预测数，||||
||靖远煤业集|||2013年度||
|||靖煤集团将以现金方式对差额部分进行补偿；若利|2012年04月|||
||团有限责任|||-2015年|承诺履行中。|
|||润补偿期间（重组完成后连续三个年度）五个生产|28日|||
||公司|||度||
|||矿扣除非经常性损益后的实际净利润数（以公司当||||
|||年专项审计报告中披露的、经会计师事务所出具的||||
|||专项审核意见中的数字为准），未能达到盈利预测||||
|||数，靖煤集团将以股份方式对差额部分进行补偿。||||
|||避免同业竞争承诺：1、除在本承诺函生效日前所||||
|||拥有的资产和进行的业务以外，靖煤集团及其投资||||
|||的企业将来不会直接或间接经营任何与靖远煤电||||
|||及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞||||
|资产重组时所作承||||||
|||争的业务，也不会投资任何与靖远煤电及其下属公||||
|诺||||||
|||司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企||||
|||业。但是，同时满足下列条件的除外：（1）由于国||||
|||家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议||||
|||配置给靖煤集团及其所投资企业煤炭资源的；（2）||||
||靖远煤业集|||||
|||某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人|2012年04月|||
||团有限责任|||长期|承诺履行中。|
|||或受让人有特定要求时，靖远煤电不具备而靖煤集|28日|||
||公司|||||
|||团具备该等条件的。2、本次重大资产重组完成后，||||
|||靖煤集团不再直接从事煤炭生产经营业务，如靖煤||||
|||集团及其投资的企业为与靖远煤电及其下属公司||||
|||经营的业务产生竞争，靖煤集团及其投资的企业将||||
|||以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务||||
|||纳入到靖远煤电经营的方式，或者将相竞争业务转||||
|||让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、||||
|||对于因符合本承诺第一条所述除外条件而取得的||||
|||煤炭资源开发项目的经营性资产或权益类资产，可||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||由靖煤集团及其投资的企业先行投资建设，一旦靖||||
||远煤电认为该等项目的经营性资产或权益类资产||||
||具备了注入靖远煤电的条件，靖煤集团将在收到靖||||
||远煤电书面收购通知后，立即与靖远煤电就该收购||||
||事项进行协商，将该等项目的经营性资产或权益类||||
||资产转让给靖远煤电。在双方就收购达成一致意见||||
||前，该等项目的经营性资产或权益类资产委托靖远||||
||煤电经营管理。4、靖煤集团及其投资的企业违反||||
||以上任何一项承诺的，将补偿靖远煤电因此遭受的||||
||一切直接和间接的损失。||||
||规范关联交易承诺：本次重大资产重组完成后，靖||||
||煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及||||
||靖远煤电《公司章程》的有关规定行使股东权利，||||
||在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进||||
||行表决时，履行回避表决的义务。靖煤集团或其控||||
||股、实际控制的其他企业将严格规范与靖远煤电之||||
||间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联||||
|靖远煤业集|交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操||||
|||2012年04月|||
|团有限责任|作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行||长期|承诺履行中。|
|||28日|||
|公司|交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损||||
||害靖远煤电及其他股东的合法权益。靖煤集团和靖||||
||远煤电就相互间关联事务及交易所做出的任何约||||
||定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同||||
||等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。||||
||靖煤集团愿意承担因违反上述承诺而给靖远煤电||||
||造成的全部经济损失，并承诺在靖煤集团为靖远煤||||
||电关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。||||
||股份锁定承诺：靖煤集团本次以资产认购的股份自||||
|靖远煤业集|||||
||本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转|2012年04月|2013.3.11-||
|团有限责任||||承诺履行中。|
||让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规|28日|2016.3.10||
|公司|||||
||定执行。||||
||规范股东行为承诺：1、依法行使股东权，不以股||||
||东以外的任何身份参与靖远煤电的决策与管理。2、||||
||谨慎行使股东权，杜绝为自己单方面的利益而行使||||
||股权。3、尊重靖远煤电的决策与经营权。保证靖||||
||远煤电的重大决策只由靖远煤电的股东大会和董||||
|靖远煤业集|||||
|||2012年04月|||
||事会作出，不直接或间接干预公司的决策及依法开||||
|团有限责任|||长期。|承诺履行中。|
||展的生产经营活动。本公司及本公司各职能部门不|28日|||
|公司|||||
||对靖远煤电或其部门下达任何指令、指标或其他工||||
||作命令。4、尊重靖远煤电的人事独立。对靖远煤||||
||电董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法||||
||规和公司章程规定的条件和程序。不对股东大会人||||
||事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||手续；不越过股东大会、董事会任免靖远煤电的高||||
|||级管理人员。5、尊重靖远煤电的财产权。本公司||||
|||不以任何形式调拨、划转、侵占靖远煤电的财产，||||
|||不要求靖远煤电为本公司或本公司的控股或参股||||
|||企业提供任何形式的担保。6、对靖远煤电及其他||||
|||各股东负担诚信义务。本公司对靖远煤电严格依法||||
|||行使出资人的权利，不以任何方式损害靖远煤电和||||
|||其他各股东的合法权益，不利用自己控股的特殊地||||
|||位谋取额外的利益。7、本公司将严守本承诺书。||||
|||如因本公司不遵守本承诺书，而造成靖远煤电损失||||
|||的，靖远煤电可根据本承诺书向本公司要求损害赔||||
|||偿。||||
|||关于出让伊犁开发公司等五家公司股权的承诺函：||||
|||1、在甘肃能源集团有限公司、甘肃金远煤业有限||||
|||公司、甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、靖煤集团||||
|||景泰煤业有限公司及其所属煤矿各自满足以下全||||
|||部条件后一年内，靖远煤业集团有限责任公司将配||||
|||合靖远煤电启动收购相应公司股权工作，以评估机||||
|||构评估并在国有资产监管部门备案的评估价为股||||
|||权收购价格。（1）煤矿开发项目取得采矿权许可证、||||
|||安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和||||
|||营业执照；（2）煤矿开发项目竣工后通过政府有关||||
|||||满足明确||
||靖远煤业集|部门组织的验收并取得政府有关部门同意能够投||||
||||2014年03月|条件或经|未达履行条|
||团有限责任|产的批文；（3）上述标的公司其他股东放弃优先购||||
||||31日|本公司认|件|
||公司|买权。2、在靖远煤业伊犁资源开发公司取得控股||||
|||||可后实施||
|||或参股的煤矿开发项目，且其煤矿项目同时满足本||||
|||承诺第一条所列的条件后一年内，靖远煤业集团有||||
|||限责任公司将配合靖远煤电启动收购其股权工作，||||
|||以评估机构评估并在国有资产监管部门备案的评||||
|||估价为股权收购价格。3、若标的公司符合上述转||||
|||让条件且靖远煤电同意受让，但因该股权转让事宜||||
|||未获得甘肃省国资委同意，或其他因素导致股权转||||
|||让无法进行，靖煤集团将在1年内将标的公司股权||||
|||转让给其他股东或与靖煤集团无关联关系的第三||||
|||方，以解决该标的公司与靖远煤电同业竞争问题。||||
|首次公开发行或再||||||
|融资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股||||||
|东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司股价变动、停牌原因、|
|||||公众投资者70人|复牌时间、生产经营、热|
|2015年07月01日|公司证券部|电话沟通|个人|||
|||||次|电联产运营、中报业绩等|
||||||情况。|
||||||公司股东人数、维护股价|
|||||公众投资者20人||
|2015年07月01日|公司证券部|书面问询|个人||稳定、热电联产、停复牌|
|||||次||
||||||等情况。|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,782,453,116.86|820,742,968.30|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|372,643,116.30|392,452,102.27|
|应收账款|707,940,194.08|664,644,898.05|
|预付款项|139,328,805.16|118,458,681.62|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,769,460.09|10,709,681.54|
|买入返售金融资产|||
|存货|545,646,442.95|365,855,519.29|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,554,781,135.44|2,372,863,851.07|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|650,000,000.00||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|669,064,653.88|736,591,218.29|
|在建工程|1,555,063,057.48|948,941,491.81|
|工程物资|8,995,946.53|1,799,452.00|
|固定资产清理|6,979,683.70|6,743,033.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,644,814,673.59|1,673,501,391.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|70,047,170.13|67,271,030.59|
|其他非流动资产|663,215,097.70|494,196,573.96|
|非流动资产合计|5,268,180,283.01|3,929,044,190.69|
|资产总计|8,822,961,418.45|6,301,908,041.76|
|流动负债：|||
|短期借款|544,000,000.00|1,237,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|297,791,313.89|225,298,974.51|
|应付账款|611,161,274.24|557,420,270.91|
|预收款项|91,711,393.44|74,302,012.19|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|914,659,313.88|897,725,410.64|
|应交税费|57,321,635.73|73,837,668.14|

||||
|-|-|-|
|应付利息|844,129.15|2,137,796.07|
|应付股利|||
|其他应付款|151,698,624.50|199,505,839.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,669,187,684.83|3,267,227,971.66|
|非流动负债：|||
|长期借款||300,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|8,770,571.05|25,727,464.78|
|预计负债|||
|递延收益|400,000.00||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,170,571.05|325,727,464.78|
|负债合计|2,678,358,255.88|3,592,955,436.44|
|所有者权益：|||
|股本|1,143,485,525.00|718,891,268.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,868,661,501.66|-73,229,912.74|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|316,951,049.20|378,811,996.11|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|186,829,882.41|186,829,882.41|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,628,024,695.14|1,497,142,357.16|
|归属于母公司所有者权益合计|6,143,952,653.41|2,708,445,590.94|
|少数股东权益|650,509.16|507,014.38|
|所有者权益合计|6,144,603,162.57|2,708,952,605.32|
|负债和所有者权益总计|8,822,961,418.45|6,301,908,041.76|

法定代表人：梁习明 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,674,057,031.47|709,654,917.90|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|371,243,116.30|392,352,102.27|
|应收账款|801,813,113.34|690,103,662.45|
|预付款项|138,552,063.48|117,681,939.94|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,655,944.63|10,664,739.42|
|存货|403,127,081.81|347,846,235.67|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,395,448,351.03|2,268,303,597.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|650,000,000.00||
|长期应收款|||
|长期股权投资|732,615,289.36|732,615,289.36|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|641,188,519.98|708,954,935.06|
|在建工程|274,520,365.90|261,619,839.79|
|工程物资|8,995,946.53|1,799,452.00|
|固定资产清理|6,979,683.70|6,743,033.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,644,737,406.74|1,673,406,840.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|63,302,087.81|62,814,575.55|
|其他非流动资产|843,558,809.16|1,000,000.00|
|非流动资产合计|4,865,898,109.18|3,448,953,965.08|
|资产总计|8,261,346,460.21|5,717,257,562.73|
|流动负债：|||
|短期借款|544,000,000.00|1,237,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|37,923,331.69|76,194,720.86|
|应付账款|348,075,265.53|434,608,290.80|
|预收款项|56,355,666.05|72,602,965.78|
|应付职工薪酬|906,555,586.61|892,127,428.23|
|应交税费|66,632,127.14|66,649,513.29|
|应付利息|844,129.15|2,137,796.07|
|应付股利|||
|其他应付款|153,592,713.06|200,062,908.63|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,113,978,819.23|2,981,383,623.66|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|8,770,571.05|25,727,464.78|
|预计负债|||
|递延收益|400,000.00||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,170,571.05|25,727,464.78|
|负债合计|2,123,149,390.28|3,007,111,088.44|
|所有者权益：|||
|股本|1,143,485,525.00|718,891,268.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,469,569,975.66|527,678,561.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|316,951,049.20|378,811,996.11|
|盈余公积|126,285,022.35|126,285,022.35|
|未分配利润|1,081,905,497.72|958,479,626.57|
|所有者权益合计|6,138,197,069.93|2,710,146,474.29|
|负债和所有者权益总计|8,261,346,460.21|5,717,257,562.73|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|656,423,355.21|962,879,993.75|
|其中：营业收入|656,423,355.21|962,879,993.75|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|616,018,418.37|865,031,324.34|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|547,977,822.18|789,206,208.99|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|21,890,563.56|24,076,466.72|
|销售费用|13,694,393.37|13,699,294.01|
|管理费用|30,395,462.39|14,470,396.00|
|财务费用|-5,979,962.37|14,894,315.49|
|资产减值损失|8,040,139.24|8,684,643.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,991,780.82|2,366,438.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|43,396,717.66|100,215,107.97|
|加：营业外收入|3,390,043.94|2,915,230.97|
|其中：非流动资产处置利得||5,600.00|
|减：营业外支出|221,354.23|243,960.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|46,565,407.37|102,886,378.94|
|减：所得税费用|5,993,886.19|14,608,279.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,571,521.18|88,278,099.51|
|归属于母公司所有者的净利润|40,467,624.58|88,276,589.68|
|少数股东损益|103,896.60|1,509.83|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|40,571,521.18|88,278,099.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||40,467,624.58|88,276,589.68|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|103,896.60|1,509.83|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0355|0.1228|
|（二）稀释每股收益|0.0355|0.1228|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁习明 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|571,578,819.85|843,753,555.95|
|减：营业成本|462,947,911.92|682,965,965.77|
|营业税金及附加|21,751,008.30|23,989,978.93|

||||
|-|-|-|
|销售费用|13,065,410.91|13,070,150.86|
|管理费用|28,839,613.54|12,705,560.03|
|财务费用|-5,972,582.84|14,899,642.32|
|资产减值损失|5,401,128.81|6,736,050.52|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,991,780.82|2,366,438.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|48,538,110.03|91,752,646.08|
|加：营业外收入|140,043.94|185,036.18|
|其中：非流动资产处置利得||5,600.00|
|减：营业外支出|63,930.00|243,960.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||48,614,223.97|91,693,722.26|
|列）|||
|减：所得税费用|7,284,193.16|13,742,144.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|41,330,030.81|77,951,577.97|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|41,330,030.81|77,951,577.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,812,081,691.31|2,547,788,575.82|
|其中：营业收入|1,812,081,691.31|2,547,788,575.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,631,795,021.17|2,239,794,094.45|
|其中：营业成本|1,391,430,673.15|1,875,084,207.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|71,845,226.16|68,683,178.74|
|销售费用|36,428,284.77|38,217,608.58|
|管理费用|118,000,436.39|196,737,166.52|
|财务费用|10,706,538.96|51,437,592.61|
|资产减值损失|3,383,861.74|9,634,340.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,991,780.82|2,366,438.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|183,278,450.96|310,360,919.93|
|加：营业外收入|3,691,471.22|3,193,065.89|
|其中：非流动资产处置利得||31,221.42|
|减：营业外支出|489,659.03|1,141,596.53|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|186,480,263.15|312,412,389.29|
|减：所得税费用|21,149,864.64|40,191,285.48|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|165,330,398.51|272,221,103.81|
|归属于母公司所有者的净利润|165,186,903.73|272,222,882.60|
|少数股东损益|143,494.78|-1,778.79|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|165,330,398.51|272,221,103.81|
|归属于母公司所有者的综合收益|165,186,903.73||
|||272,222,882.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|143,494.78|-1,778.79|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1576|0.3787|
|（二）稀释每股收益|0.1576|0.3787|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,816,571,746.44|2,399,992,754.18|
|减：营业成本|1,406,710,107.01|1,745,860,444.74|
|营业税金及附加|71,516,561.20|68,538,579.38|
|销售费用|34,437,179.55|36,427,418.15|
|管理费用|112,823,628.13|192,892,687.91|
|财务费用|10,751,881.32|51,545,052.23|
|资产减值损失|3,313,345.04|6,718,664.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,991,780.82|2,366,438.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|180,010,825.01|300,376,345.92|
|加：营业外收入|440,351.22|461,084.10|
|其中：非流动资产处置利得||31,221.42|
|减：营业外支出|332,234.80|1,141,596.53|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||180,118,941.43|299,695,833.49|
|列）|||
|减：所得税费用|22,388,504.53|39,151,932.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|157,730,436.90|260,543,900.89|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|157,730,436.90|260,543,900.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,925,517,573.29|2,770,249,547.57|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|37,821,399.13|9,013,623.98|
|经营活动现金流入小计|1,963,338,972.42|2,779,263,171.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,589,222,913.75|645,562,281.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,107,727,152.42|1,325,772,283.48|
|金|||
|支付的各项税费|398,918,659.26|576,510,235.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,018,625.32|174,339,399.75|
|经营活动现金流出小计|3,142,887,350.75|2,722,184,199.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,179,548,378.33|57,078,971.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||150,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||2,366,438.56|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|51,012,415.69|1,003,462.34|
|投资活动现金流入小计|51,012,415.69|153,369,900.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||592,778,143.19|366,393,475.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|492,558,809.16|150,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||8,127,771.23|
|投资活动现金流出小计|1,085,336,952.35|524,521,246.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,034,324,536.66|-371,151,345.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,357,828,188.32|50,490,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||50,490,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,092,558,809.16|340,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,450,386,997.48|390,490,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,257,000,000.00|2,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,803,933.93|55,799,561.38|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,274,803,933.93|57,799,561.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,175,583,063.55|332,690,438.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|961,710,148.56|18,618,064.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|820,742,968.30|880,247,566.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,782,453,116.86|898,865,631.06|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,706,402,854.35|2,647,114,677.82|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|34,493,808.57|6,159,902.71|
|经营活动现金流入小计|1,740,896,662.92|2,653,274,580.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,383,506,713.79|556,396,714.29|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,107,540,716.29|1,325,069,524.16|
|金|||
|支付的各项税费|386,736,035.44|571,384,038.47|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,755,900.12|56,654,153.68|
|经营活动现金流出小计|2,924,539,365.64|2,509,504,430.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,183,642,702.72|143,770,149.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||150,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||2,366,438.56|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||152,366,438.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||46,591,462.28|68,109,186.36|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|492,558,809.16|346,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|539,150,271.44|414,109,186.36|
|投资活动产生的现金流量净额|-539,150,271.44|-261,742,747.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,357,828,188.32||
|取得借款收到的现金|300,000,000.00|240,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,657,828,188.32|240,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|957,000,000.00|2,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,633,100.59|55,799,561.38|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|970,633,100.59|57,799,561.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,687,195,087.73|182,200,438.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|964,402,113.57|64,227,840.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|709,654,917.90|780,340,735.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,674,057,031.47|844,568,576.55|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：梁习明
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2015年10月31日