浙江田中精机股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、2016年度公司财务报表的审计情况
公司2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2017]第ZF10418号标准无保留意见审计报告。根据会计师的审计意见，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、报告期主要经营成果
2016年度主要会计数据和财务指标如下：
单位：元
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||2016年|2015年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|212,723,081.37|108,533,947.90|96.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,364,240.91|22,012,402.42|-39.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||7,136,492.49|18,447,980.55|-61.32%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-22,595,296.46|11,156,432.05|-302.53%|
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.37|-45.95%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|0.37|-45.95%|
|加权平均净资产收益率|4.49%|8.53%|-4.04%|
||||本年末比上年末|
||2016年末|2015年末||
||||增减|
|资产总额（元）|944,664,926.57|329,234,336.80|186.93%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|300,540,512.00|296,811,672.99|1.26%|

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长96%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降39.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降61.32%。
2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降-302.53%，主要是由于支付薪酬和中介费用增加，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
3、报告期内，公司每股收益较上年同期下降45.95%，主要是归属于公司普
通股股东的净利润减少。
4、报告期内，公司加权平均净资产收益率较上年同期下降4.04%，主要是归属于公司普通股股东的净利润减少。
5、报告期内，公司资产总额较上年同期增长186.93%，主要是公司收购远洋翔瑞所致。
三、报告期主要财务状况
（一）资产
单位：元
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|资产|2016年12月31日||2015年12月31日||变动幅度|
||金额|占比|金额|占比||
|货币资金|45,173,715.96|4.78%|138,753,258.29|42.14%|-67.44%|
|应收票据|15,219,273.50|1.61%|2,102,988.00|0.64%|623.70%|
|应收账款|255,376,632.45|27.03%|30,674,683.60|9.32%|732.53%|
|预付款项|3,243,060.74|0.34%|252,678.97|0.08%|1183.47%|
|其他应收款|5,454,901.96|0.58%|478,859.65|0.15%|1039.14%|
|存货|118,667,378.12|12.56%|66,592,201.09|20.23%|78.20%|
|其他流动资产|31,341,446.15|3.32%|36,477,082.17|11.08%|-14.08%|
|固定资产|63,411,654.12|6.71%|11,494,068.18|3.49%|451.69%|
|在建工程|9,103,289.23|0.96%|34,121,094.74|10.36%|-73.32%|
|无形资产|46,813,390.49|4.96%|7,385,369.40|2.24%|533.87%|
|商誉|329,936,997.80|34.93%|0.00|0.00%||
|递延所得税资产|2,002,355.78|0.21%|732,052.71|0.22%|173.53|
|其他非流动资产|18,920,830.27|2.00%|170,000.00|0.05%|11029.90%|
|资产总计|944,664,926.57|100.00%|329,234,336.80|100.00%|186.93%|

1、货币资金期末余额比年初减少了67.44%，主要系公司以现金收购远洋翔瑞所致。
2、应收票据期末余额比年初增加了623.70%，应收账款期末余额比年初增加了732.53%，预付款项期末余额比年初增加了1183.47%，其他应收款期末余额比年初增加了1039.14%，固定资产期末余额比年初增加了451.69%，无形资产期末余额比年初增加了533.87%，主要系合并远洋翔瑞报表所致。
3、商誉期末余额比年初增加了32,993.70万元，系公司收购远洋翔瑞所致。
（二）负债
单位：元
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|负债|2016年12月31日||2015年12月31日||变动幅度|
||金额|占比|金额|占比||
|短期借款|57,820,000.00|9.94%|0.00|0.00%||
|应付账款|168,198,387.41|28.92%|8,121,286.97|25.05%|1971.08%|
|预收款项|22,682,509.41|3.90%|13,474,613.19|41.56%|68.34%|
|应付职工薪酬|8,592,989.59|1.48%|6,726,524.76|20.75%|27.75%|
|应交税费|18,501,909.43|3.18%|1,017,285.84|3.14%|1718.75%|
|应付利息|221,659.81|0.04%|0.00|0.00%||
|其他应付款|197,100,187.64|33.89%|363,104.72|1.12%|54181.91%|
|一年内到期的非流动负债|45,272.07|0.01%|75,699.10|0.23%|-40.19%|
|长期借款|100,000,000.00|17.20%|44,149.23|0.14%|226404.52%|
|递延收益|3,594,419.49|0.62%|2,600,000.00|8.02%|38.25%|
|递延所得税负债|4,803,592.63|0.83%|0.00|0.00%||
|负债合计|581,560,927.48|100.00%|32,422,663.81|100.00%|1693.69%|

1、短期借款5,782万元，系增加流动资金贷款所致。长期借款10,000万元，系增加并购贷款所致。
2、应付帐款期末余额比年初增加了1971.08%，应付税金期末余额比年初增加了1704.09%，其他应付款增加了54181.91%，主要系公司合并远洋翔瑞报表所致。
（三）所有者权益
单位：元
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|所有者权益|2016年12月31日||2015年12月31日||变动幅度|
||金额|占比|金额|占比||
|股本|66,680,000.00|18.36%|66,680,000.00|22.47%|0.00%|
|资本公积|152,383,863.83|41.97%|152,383,863.83|51.34%|0.00%|
|其他综合收益|-335,636.41|-0.09%|-702,234.51|-0.24%|-52.20%|
|盈余公积|13,828,517.56|3.81%|13,685,964.18|4.61%|1.04%|
|未分配利润|67,983,767.02|18.72%|64,764,079.49|21.82%|4.97%|
|归属于母公司所有者权益合计|300,540,512.00|82.77%|296,811,672.99|100.00%|1.26%|
|少数股东权益|62,563,487.09|17.23%|0.00|0.00%|0.00%|
|所有者权益合计|363,103,999.09|100.00%|296,811,672.99|100.00%|22.33%|

所有者权益合计比年初增加22.33%，主要系报告期内公司合并远洋翔瑞报表和未分配利润增加所致。
（四）利润
单位：元
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|利润|2016年||2015年||变动幅度|
||金额|占比|金额|占比||
|一、营业总收入|212,723,081.37|100.00%|108,533,947.90|100.00%|96.00%|
|二、营业总成本|189,394,145.15|89.03%|86,743,846.28|79.92%|118.34%|
|其中：营业成本|125,071,376.70|58.80%|52,803,063.36|48.65%|136.86%|
|税金及附加|2,012,347.15|0.95%|1,078,933.53|0.99%|86.51%|
|销售费用|13,576,355.89|6.38%|9,157,882.50|8.44%|48.25%|
|管理费用|42,552,888.47|20.00%|25,725,116.14|23.70%|65.41%|
|财务费用|369,505.30|0.17%|-1,398,621.01|-1.29%|-126.42%|
|资产减值损失|5,811,671.64|2.73%|-622,528.24|-0.57%|-1033.56%|
|投资收益（损失以“-”号填列）|2,946,867.21|1.39%|2,973,314.30|2.74%|-0.89%|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|26,275,803.43|12.35%|24,763,415.92|22.82%|6.11%|
|加：营业外收入|4,694,437.63|2.21%|1,302,307.80|1.20%|260.47%|
|其中：非流动资产处置利得|252,274.66|0.12%|0.00|0.00%|0.00%|
|减：营业外支出|982,164.63|0.46%|198,399.01|0.18%|395.05%|
|其中：非流动资产处置损失|15,234.75|0.01%|2,249.70|0.00%|577.19%|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|29,988,076.43|14.10%|25,867,324.71|23.83%|15.93%|
|减：所得税费用|4,944,175.69|2.32%|3,854,922.29|3.55%|28.26%|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|25,043,900.74|11.77%|22,012,402.42|20.28%|13.77%|
|归属于母公司所有者的净利润|13,364,240.91|6.28%|22,012,402.42|20.28%|-39.29%|
|少数股东损益|11,679,659.83|5.49%|0.00|0.00%|0.00%|

报告期内利润表数据指标变动的主要原因系公司合并远洋翔瑞报表所致。
（五）现金流量
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|变动幅度|
|经营活动现金流入小计|193,889,505.38|124,645,313.21|55.55%|
|经营活动现金流出小计|216,484,801.84|113,488,881.16|90.75%|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,595,296.46|11,156,432.05|-302.53%|
|投资活动现金流入小计|468,350,671.03|621,841,944.30|-24.68%|
|投资活动现金流出小计|681,183,386.94|658,505,244.48|3.44%|
|投资活动产生的现金流量净额|-212,832,715.91|-36,663,300.18|480.51%|
|筹资活动现金流入小计|175,332,280.00|101,479,115.17|72.78%|
|筹资活动现金流出小计|33,571,873.35|16,756,141.49|100.36%|
|筹资活动产生的现金流量净额|141,760,406.65|84,722,973.68|67.32%|

付薪酬和中介费用增加，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增加480.51%，主要系主要系支付远洋翔瑞并购款所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金流流量净额较上年增加67.32%，主要系银行借款增加所致。
四、报告期主要财务指标
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|项目|指标|2016年|2015年|增减|
|盈利能力|销售毛利率（%)|41.20|51.35|-10.15|
||净资产收益率 （%）|4.49|8.53|-4.04|
|偿债能力|流动比率（倍）|1.00|9.25|-8.25|
||速动比率（倍）|0.75|5.78|-6.26|
||资产负债率（%）|61.56|9.85|51.71|
|营运能力|应收账款周转率（次）|1.49|3.66|-2.17|
||存货周转率（次）|1.35|0.80|0.55|

浙江田中精机股份有限公司董事会2017年4月24日