2016年 04月
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|340,276,213.41|333,410,137.62|2.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|20,526,791.19|13,834,708.38||
||||48.37%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||8,910,628.71|11,413,363.27|-21.93%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|-17,239,494.20|-9,037,813.53||
||||-90.75%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.02|100.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.02|100.00%|
|加权平均净资产收益率|1.21%|1.16%|增长0.05个百分点|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|3,921,277,068.03|3,672,878,948.34|6.76%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,698,031,582.46|1,691,896,439.74||
||||0.36%|
|（元）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||-598,760.29||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||3,906,771.76||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，|||
|持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价|||
||10,000,000.00||
|值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融|||
|负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|377,731.57||

深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|2,052,883.45||
|少数股东权益影响额（税后）|16,697.11||
|合计|11,616,162.48|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的|||||
|报告期末普通股股东总数||119,961|||||0||
|||||优先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|周和平|境内自然人|27.10%|154,288,892||136,716,669|质押||117,200,000|
|周文河|境外自然人|1.13%|6,442,379||16,575||||
|彭雄心|境内自然人|0.43%|2,460,048||||||
|周红旗|境内自然人|0.24%|1,349,525||||||
|范晓蓉|境内自然人|0.23%|1,305,240||||||
|长城国融投资管理有限公司|国有法人|0.19%|1,063,640||||||
|刘顺阳|境内自然人|0.16%|921,200||||||
|交通银行股份有限公司－前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.16%|904,240||||||
|中国建设银行股份有限公司－中小企业板交易型开放式指数基金|其他|0.15%|836,351||||||
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中|其他|0.14%|802,376||||||

深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|证环保产业指数分级证券投资基金||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|周和平|17,572,223|人民币普通股|17,572,223|
|周文河|6,425,804|人民币普通股|6,425,804|
|周红旗|1,349,525|人民币普通股|1,349,525|
|范晓蓉|1,305,240|人民币普通股|1,305,240|
|长城国融投资管理有限公司|1,063,640|人民币普通股|1,063,640|
|刘顺阳|921,200|人民币普通股|921,200|
|交通银行股份有限公司－前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金|904,240|||
|||人民币普通股|904,240|
|中国建设银行股份有限公司－中小企业板交易型开放式指数基金|836,351|||
|||人民币普通股|836,351|
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金|802,376|||
|||人民币普通股|802,376|
|庞勇|637,000|人民币普通股|637,000|
||公司前十名股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟；周和|||
|上述股东关联关系或一致行||||
||平为公司实际控制人，截止本报告期末其持有本公司27.10％的股份。未知|||
|动的说明||||
||其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||前10名普通股股东中，范晓蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担|||
|前10名普通股股东参与融资||||
||保证券账户持有公司股票1,305,240股；刘顺阳通过红塔证券股份有限公|||
|融券业务情况说明（如有）||||
||司客户信用交易担保证券账户持有公司股921,200股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债项目变动情况说明
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|与年初相比||变动原因说明|
|||变动金额|变动比例||
|应收票据|5,321.93|-3,226.14|-37.74%|主要是由于应收票据贴现及背书转让所致。|
|其他流动资产|457.26|-214.87|-31.97%|主要是由于计提的待摊费用本报告期内摊销所致。|
|开发支出|1,970.56|1,105.34|127.75%|主要是报告期内研发项目投入增加所致。|
|商誉|2,430.36|2,430.36|100%|公司于2016年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币7,500万元收购新余精拓投资管理中心(有限合伙)持有的深圳市华磊迅拓科技有限公司(以下简称“华磊迅拓”)60%股权。3月10日支付股权款项4,000万元， 3月18日完成工商变更登记，本报告期末公司将深圳市华磊迅拓科技有限公司纳入合并报表范围并由此产生商誉。|
|其他非流动资产|20,798.33|14,678.06|239.83%|主要是由于青岛风电项目预付设备款所致。|
|应付票据|1,543.48|771.69|99.99%|主要是由于支付原材料款开具承兑汇票所致。|
|应交税费|2,077.09|-3,054.95|-59.53%|主要是由于支付上年度企业所得税所致。|
|长期借款|28,999.24|9,992.84|52.58%|主要是由于青岛风电项目新增10年期借款所致。|
|其他综合收益|-2,058.34|-1,439.16|-232.43%|主要是由于公司持有的万博二期理财产品报告期末按公允价值计量的净损失。|

（二）利润表及现金流量表项目变动说明
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|报告期金额|与上年同期相比||变动原因说明|
|||变动金额|变动比例||
|营业收入|34,027.62|686.61|2.06%||
|综合毛利率|31.06%|-|3.58%|主要是由于报告期内毛利率高的其他业务收入有较大幅度增长及电线电缆产品毛利率有所提高所致。|
|营业税金及附加|313.89|171.42|120.32%|主要是由于报告期内应交增值税增加所致。|

深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|管理费用|3,645.49|875.33|31.60%|主要是由于无形资产摊销及咨询顾问费增加所致。|
|投资收益|1,555.60|1,651.42|1723.46%|主要是由于报告期内公司转让可供出售金融资产取得投资收益1,000万元及按权益法核算的长园集团投资收益548万元。|
|营业外收入|429.20|120.45|39.01%|主要是由于计入当期损益的政府补助增加所致。|
|营业外支出|60.62|53.68|772.66%|主要是固定资产报废损失增加所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,723.95|-820.17|-90.75%|主要是支付的各项税费增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,566.32|-17,089.34|-491.50%|主要是支付青岛风电项目设备款所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|25,999.31|19,636.39|308.61%|主要是取得借款收到的现金增加所致。|

受以上综合因素的影响，报告期内公司实现营业利润2,019.23万元，较去年同期增长55.63%；归属于母公司净利润2,052.68万元，较去年同期增长48.37%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2015年9月22日召开的第四届董事会第二十七次会议和2015年10月9日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》，本次非公开发行A股股票数量不超过5,551.7941万股（含5,551.7941万股）。本次发行的募集资金总额不超过82,000万元。2016年3月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
2、2015年11月27日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的议案》，同意公司以所持深圳中广核沃尔辐照技术有限公司40%股权认购中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行的股票，认购价格为8.77元/股。截止目前，公司认购中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股票事项尚未进行。
3、公司于2016年2月4日召开的第四届董事会第三十三次会议和2016年2月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》。截至报告期末，公司认购长园集团非公开发行股票事宜尚未进行。
4、公司于2016年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议和于2016年3月14日召开的2016
年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币3亿元
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文（含3亿元）的公司债券。截至目前，公司本次发行公司债券事项尚需监管部门审核。
5、本公司于2016年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币7，500万元收购新余精拓投资管理中心(有限合伙)持有的深圳市华磊迅拓科技有限公司(以下简称“华磊迅拓”)60%股权。同日，公司与新余精拓、章黎霞、黄睿签署了《股权转让协议》。2016年3月10日支付股权款项4000万元，2016年3月18日完成工商变更登记。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的事项|||
|||详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||2015年11月30日||
|||（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。|
|关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的事项|||
|||详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||2016年02月05日||
|||（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
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|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|||||||
|承诺|||||||
|资产重组时所作承|||||||
|诺|||||||
|||关于避免同业竞|公司实际控制人周和平作为公司第一大股东||||
|||||||报告期内，未有违|
||周和平|争与利益冲突的|及实际控制人期间，不设立从事与沃尔核材|2007年04月23日|无||
|||||||反承诺的情况。|
|||承诺|有相同或类似业务的公司。||||
||||若周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪||||
||||英（上述五人合并称为“相关一致行动人”）||||
||||通过二级市场向除沃尔核材及其控股子公司||||
||||以外的投资者转让其所持有的长园集团股||||
||||||自本承诺签署之||
||||票，以自本承诺出具之日起每年的12月31||||
||||||日起至沃尔核材||
||||日为基准日（若沃尔核材或相关一致行动人||||
||||||将所持长园集团||
||||所持长园集团股票已全部转让完毕，则以转||||
|首次公开发行或再|周和平、易华||||股票全部转让完||
||||让完毕的当日为基准日），周和平、易华蓉、||||
|融资时所作承诺|蓉、易顺喜、||||毕，或至周和平、|报告期内，未有违|
|||再融资承诺|邱丽敏、易顺喜、童绪英作为一个整体累计|2015年12月31日|||
||童绪英、邱丽||||易华蓉、邱丽敏、|反承诺的情况。|
||||投资长园集团股票的加权平均每股盈利高于||||
||敏||||易顺喜、童绪英||
||||沃尔核材投资长园集团股票的加权平均每股||||
||||||所持长园集团股||
||||盈利，则由相关一致行动人向沃尔核材进行||||
||||||票全部转让完毕||
||||补偿；若相关一致行动人作为一个整体合计||||
||||||止。||
||||无盈利，则不予补偿。相关一致行动人中各||||
||||自的补偿比例以各自盈利占相关一致行动人||||
||||合计的盈利比例计算，存在亏损的一方不纳||||
||||入合计盈利和补偿比例的计算。||||
||深圳市沃尔核|再融资承诺|严格按照规定使用本次募集资金，公司保证|2016年03月10日|自本承诺出具之|报告期内，未有违|

深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||材股份有限公||不会将本次募集资金用于投资交易性金融资||日起至本次募集|反承诺的情况。|
||司||产和可供出售的金融资产、借予他人（借予||资金使用完毕。||
||||本次募集资金投资项目的实施主体除外）、委||||
||||托理财（暂时闲置募集资金用于购买安全性||||
||||高、流动性好、有保本约定的理财产品除外）||||
||||等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖||||
||||有价证券为主要业务的公司||||
|股权激励承诺|||||||
||||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转||||
||||让或者委托他人管理所持有的公司股份，也||||
||||不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限||||
||周和平、彭雄|任职期间股份锁|届满后，每年转让的股份不超过所持有公司|||报告期内，未有违|
|||||2007年04月23日|无||
||心|定承诺|股份总数的25％。在任职期间每年转让的股|||反承诺的情况。|
||||份不超过所持有公司股份总数的25％，辞去||||
|其他对公司中小股|||上述职务后六个月内，不转让所持有的公司||||
|东所作承诺|||股份。||||
||||1、通过证券公司、基金公司定向资产管理等||||
||||合法方式增持沃尔核材股票，且自资产管理||||
||||||自2015年7月9||
||||计划成立后5个交易日内增持完毕，增持金|||报告期内，未有违|
||周和平|增持承诺||2015年07月09日|日起至增持股份||
||||额不低于人民币25,000万元；2、本次通过|||反承诺的情况。|
||||||完成后六个月内||
||||资产管理计划增持的公司股份，在完成增持||||
||||后的六个月内不减持。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行|||||||
|完毕的，应当详细说|||||||
|明未完成履行的具|不适用||||||
|体原因及下一步的|||||||
|工作计划|||||||

深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||-90.00%|至|-80.00%|
|利润变动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||3,631.6|至|7,263.21|
|利润变动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||36,316.04|||
|利润（万元）||||
||业绩预计变动的主要原因是：去年同期公司对长园集团的投资核|||
||算调整为长期股权投资，将公允价值变动带来的收益计入投资收|||
|业绩变动的原因说明||||
||益，故去年同期公司投资收益大幅增长，造成本期与去年同期对|||
||比减幅较大。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产||本期公允价值变|计入权益的累计|报告期内购入金|报告期内售|||资金|
||初始投资成本|||||累计投资收益|期末金额||
|类别||动损益|公允价值变动|额|出金额|||来源|
|信托||||||||自有|
||36,000,000.00|-15,988,600.00|-16,454,800.00|19,000,000.00|0.00|57,131,942.53|38,545,200.00||
|产品||||||||资金|
|合计|36,000,000.00|-15,988,600.00|-16,454,800.00|19,000,000.00|0.00|57,131,942.53|38,545,200.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一季度报告正文
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|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见公司于2016年3月1日在巨潮资讯网|
|2016年02月29日|实地调研|机构|（http://www.cninfo.com.cn）披露的2016|
||||年3月1日投资者关系活动记录表|
||||详见公司于2016年3月10日在巨潮资讯网|
|2016年03月09日|实地调研|机构|（http://www.cninfo.com.cn）披露的2016|
||||年3月10日投资者关系活动记录表|

深圳市沃尔核材股份有限公司董事长：周和平
二〇一六年四月三十日