山东丰元化学股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人(会计主管人员)龙克玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|560,584,604.5||5 479,685,675.38||16.86%||
|归属于上市公司股东的净资产|532,935,763.1||0 412,039,758.73||||
||||||29.34%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|57,494,825.34|-8.89%||188,097,426.94||-15.29%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,158,073.50|||17,707,968.32|||
|||81.82%||||-14.07%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||1,564,323.50|23.33%||12,926,470.82||-32.76%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||29,247,879.36|||
||--|--||||65.29%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|100.00%||0.23||-17.86%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|100.00%||0.23||-17.86%|
|加权平均净资产收益率|0.64%|0.52%||4.02%||-0.21%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,375,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|330.00||
|减：所得税影响额|1,593,832.50||
|合计|4,781,497.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||19,430||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|赵光辉|境内自然人||43.54%|42,200,000||42,200,000||||
|五都投资有限公司|境内非国有法人||7.48%|7,250,000||7,250,000||||
|青岛悦丰新材料有限公司|境内非国有法人||3.10%|3,000,000||3,000,000||||
||||||||质押||3,000,000|
|天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.58%|2,500,000||2,500,000||||
|天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.17%|2,100,000||2,100,000||||
|苏州长江源股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||2.06%|2,000,000||2,000,000||||
|广东喜喜投资发展有限公司|境内非国有法人||2.06%|2,000,000||2,000,000||||
|淄博叶立永帆经贸有限公司|境内非国有法人||1.86%|1,800,000||1,800,000||||
||||||||质押||1,800,000|
|苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人||1.55%|1,500,000||1,500,000||||
|苏州富丽高新投资企业（有限合伙）|境内非国有法人||1.55%|1,500,000||1,500,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|董渊卓|||576,778||||人民币普通股||576,778|
|侯琴|||260,242||||人民币普通股||260,242|

|||||
|-|-|-|-|
|周幼华|227,300|人民币普通股|227,300|
|蔡正林|207,865|人民币普通股|207,865|
|张得来|176,700|人民币普通股|176,700|
|周国英|151,278|人民币普通股|151,278|
|孙月娟|150,000|人民币普通股|150,000|
|陈桂芬|138,800|人民币普通股|138,800|
|项吟翼|128,700|人民币普通股|128,700|
|张禹|120,000|人民币普通股|120,000|
||前10名持股股东中天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，其他股东不存在关联关系；前10名|||
|说明||||
||无限售条件股东之间公司未知其是否存在关联关系或为一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计报表项目发生变动的情况及原因
（一）资产负债表变动幅度较大项目情况
1、报告期内应收票据较年初减少64.14%，主要系增加银行承兑汇票付款所致；
2、报告期内应收账款较年初增加37.64%，主要系开发新客户及为拓展市场占有率增加部分优质客户信用周期所致；
3、报告期内其他流动资产较年初增加6,015.17万元，主要系公司以暂时闲置的自有资金购买保本理财产品增加所致；
4、报告期内在建工程较年初增加2,382.39万元，主要系公司技术升级进行设备改造等在建工程增加所致；
5、报告期内其他非流动资较年初增加110.62%，主要系公司设备改造增加预付款所致；
6、报告期内短期借款较年初减少100%，主要系银行借款全部偿还所致；
7、报告期内预收账款较年初减少58.08%，主要系满足市场需求提前备货，快速满足预收款客户发货所致；
8、报告期内应交税费较年初减少53.74%，主要系应交企业所得税和应交增值税比年初减少所致；
9、报告期内股本较年初增加33.33%，主要系公开发行股票所致；
10、报告期内资本公积较年初增加99.92%，主要系公开发行股票所致。
（二）利润表变动幅度较大项目情况
1、报告期内财务费用较上年同期增加85.00%，主要系期间内银行借款金额增加致使利息支出增加所致；
2、报告期内资产减值损失较上年同期减少91.60%，主要系全额收回前期欠款两个客户的货款从而减少计提的应收账款坏账损失所致；
3、报告期内投资收益较上年同期增加856.12%，主要系参股银行同期分红增加，同时自有资金理财收益增加所致；
4、报告期内营业外收入较上年同期增加235.54%，主要系收到的政府补助增加所致；
（三）现金流量表变动幅度较大项目情况
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.29%，主要系支付的各项税费减少、收到政府补助增加以及收到的出口退税增加所致；
2、报告期内投资活动产生的现金净流出较上年同期增加1091.90%，主要系公司以暂时闲置的自有资金购买保本理财产品增加、公司技术升级进行设备改造等在建工程和其他非流动资产增加所致；
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加682.67%，主要系公司公开发行股票募集资金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||"本人承诺：自||||
||||山东丰元化||||
||||学股份有限||||
||||公司股票上||||
||||市之日起十||||
||||二个月内，不||||
||||转让或委托||||
||||他人管理本||||
||||人持有的山||||
||||东丰元化学||||
||||股份有限公||||
||||司股份，也不||||
||||由山东丰元||||
||||化学股份有||||
||万福信;邓燕;|股份限售承|限公司回购|2016年07月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||见承诺内容|正常履行中|
||刘艳|诺|本人持有的|07日|||
||||股份。(cid:10)此外，||||
||||本人作为山||||
||||东丰元化学||||
||||股份有限公||||
||||司董事和高||||
||||级管理人员，||||
||||在上述承诺||||
||||期限届满后，||||
||||在任职期间||||
||||每年转让的||||
||||股份不超过||||
||||本人所持有||||
||||山东丰元化||||
||||学股份有限||||

||
|-|
|公司股份总|
|数的25%；在|
|本人离职后|
|半年内，不转|
|让所持有的|
|山东丰元化|
|学股份有限|
|公司股份；在|
|申报离任六|
|个月后的十|
|二个月内通|
|过证券交易|
|所挂牌交易|
|出售山东丰|
|元化学股份|
|有限公司股|
|票数量占本|
|人所持有山|
|东丰元化学|
|股份有限公|
|司股票总数|
|的比例不超|
|过50%；本人|
|所持股票在|
|锁定期满后|
|两年内减持|
|的，减持价格|
|不低于发行|
|价；公司上市|
|后6个月内如|
|公司股票连|
|续20个交易|
|日的收盘价|
|均低于发行|
|价，或者上市|
|后6个月期末|
|收盘价低于|
|发行价，本人|
|所持有公司|
|股票的锁定|
|期限自动延|
|长6个月；如|
|遇除权除息|
|事项，上述发|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||行价作相应||||
|||调整；本人不||||
|||会因职务变||||
|||更、离职等原||||
|||因而拒绝履||||
|||行上述承诺。||||
|||(cid:10)本人如违反||||
|||上述承诺，愿||||
|||意承担由此||||
|||引起的一切||||
|||法律责任。(cid:10)"||||
|||"本人承诺：自||||
|||山东丰元化||||
|||学股份有限||||
|||公司股票上||||
|||市之日起三||||
|||十六个月内，||||
|||不转让或委||||
|||托他人管理||||
|||本人持有的||||
|||山东丰元化||||
|赵凤芹;赵学|股份限售承|学股份有限|2016年07月|||
|||||36个月|正常履行中|
|忠;赵广坡|诺|公司股份，也|07日|||
|||不由山东丰||||
|||元化学股份||||
|||有限公司回||||
|||购本人持有||||
|||的股份。(cid:10)本||||
|||人如违反上||||
|||述承诺，愿意||||
|||承担由此引||||
|||起的一切法||||
|||律责任。"||||
|||"本人承诺：自||||
|朱敏;张明春;||||||
|||山东丰元化||||
|王运生;李桂||||||
|||学股份有限||||
|臣;陈令国;刘||||||
|||公司股票上||||
|继恩;杨道友;||||||
|||市之日起十||||
|秦传伦;黄永|股份限售承||2016年07月|||
|||二个月内，不||12个月|正常履行中|
|建;王文芳;庄|诺||07日|||
|||转让或委托||||
|传莉;杨翠;孟||||||
|||他人管理本||||
|庆田;王晓军;||||||
|||人持有的山||||
|臧晓利;王志||||||
|||东丰元化学||||
|东;宋兆林;许||||||
|||股份有限公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|锡锋||司股份，也不||||
|||由山东丰元||||
|||化学股份有||||
|||限公司回购||||
|||本人持有的||||
|||股份。(cid:10)本人||||
|||如违反上述||||
|||承诺，愿意承||||
|||担由此引起||||
|||的一切法律||||
|||责任。"||||
|苏州富丽高||||||
|新投资企业||||||
|(有限合伙);淄||||||
|博叶立永帆||||||
|经贸有限公||||||
|司;山东沂源||"本公司承诺：||||
|兴国矿业有||自山东丰元||||
|限公司;苏州||化学股份有||||
|东方九胜创||限公司股票||||
|业投资企业||上市之日起||||
|(有限合伙);北||十二个月内，||||
|京市龙柏翌||不转让或委||||
|明创业投资||托他人管理||||
|管理中心(有||本公司持有||||
|限合伙);广东||的山东丰元||||
|喜喜投资发||化学股份有||||
||股份限售承||2016年07月|||
|展有限公司;||限公司股份，||12个月|正常履行中|
||诺||07日|||
|青岛悦丰新||也不由山东||||
|材料有限公||丰元化学股||||
|司;五都投资||份有限公司||||
|有限公司;天||回购本公司||||
|津达晨创世||持有的股份。||||
|股权投资基||(cid:10)本公司如违||||
|金合伙企业||反上述承诺，||||
|(有限合伙);天||愿意承担由||||
|津达晨盛世||此引起的一||||
|股权投资基||切法律责任。||||
|金合伙企业||(cid:10)(cid:10)"||||
|(有限合伙);苏||||||
|州长江源股||||||
|权投资中心||||||
|(有限合伙);深||||||
|圳市孚威创||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业投资有限||||||
|公司||||||
|||"本人承诺：自||||
|||山东丰元化||||
|||学股份有限||||
|||公司股票上||||
|||市之日起三||||
|||十六个月内，||||
|||不转让或委||||
|||托他人管理||||
|||本人持有的||||
|||山东丰元化||||
|||学股份有限||||
|||公司股份，也||||
|||不由山东丰||||
|||元化学股份||||
|||有限公司回||||
|||购本人持有||||
|||的股份。(cid:10)此||||
|||外，本人作为||||
|||山东丰元化||||
|||学股份有限||||
||股份限售承|公司董事和|2016年07月|||
|赵光辉||||见承诺内容|正常履行中|
||诺|高级管理人|07日|||
|||员，在上述承||||
|||诺期限届满||||
|||后，在任职期||||
|||间每年转让||||
|||的股份不超||||
|||过本人所持||||
|||有山东丰元||||
|||化学股份有||||
|||限公司股份||||
|||总数的25%；||||
|||在本人离职||||
|||后半年内，不||||
|||转让所持有||||
|||的山东丰元||||
|||化学股份有||||
|||限公司股份；||||
|||在申报离任||||
|||六个月后的||||
|||十二个月内||||
|||通过证券交||||

||
|-|
|易所挂牌交|
|易出售山东|
|丰元化学股|
|份有限公司|
|股票数量占|
|本人所持有|
|山东丰元化|
|学股份有限|
|公司股票总|
|数的比例不|
|超过50%；本|
|人所持股票|
|在锁定期满|
|后两年内减|
|持的，减持价|
|格不低于发|
|行价；公司上|
|市后6个月内|
|如公司股票|
|连续20个交|
|易日的收盘|
|价均低于发|
|行价，或者上|
|市后6个月期|
|末收盘价低|
|于发行价，本|
|人所持有公|
|司股票的锁|
|定期限自动|
|延长6个月；|
|如遇除权除|
|息事项，上述|
|发行价作相|
|应调整；本人|
|不会因职务|
|变更、离职等|
|原因而拒绝|
|履行上述承|
|诺。(cid:10)本人如|
|违反上述承|
|诺，愿意承担|
|由此引起的|
|一切法律责|
|任。(cid:10)"|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||"根据《中国证||||
|||监会关于进||||
|||一步推进新||||
|||股发行体制||||
|||改革的意见》||||
|||文件的精神，||||
|||本人作为山||||
|||东丰元化学||||
|||股份有限公||||
|||司（以下简称||||
|||“发行人”或||||
|||“丰元化学”）||||
|||的持股5%以||||
|||上股东（持有||||
|||发行人发行||||
|||前股份比例||||
|||58.06%），对||||
|||本人持股意||||
|||向及减持意||||
|||向说明如下：||||
|||(cid:10)1、该部分股||||
||股份减持承|份上市后将|2016年07月|||
|赵光辉||||见承诺内容|正常履行中|
||诺|锁定36个月。|07日|||
|||锁定期满后，||||
|||根据法律法||||
|||规的要求和||||
|||自身财务规||||
|||划的需要，进||||
|||行合理减持。||||
|||(cid:10)2、本人减持||||
|||时，减持行为||||
|||将通过竞价||||
|||交易、大宗交||||
|||易、协议转让||||
|||或其他合法||||
|||的方式进行。||||
|||锁定期满两||||
|||年内拟减持||||
|||数量不超过||||
|||上市前所持||||
|||数量的10%，||||
|||减持价格不||||
|||低于发行价。||||
|||本次发行后||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||发生权益分||||
|||派、公积金转||||
|||增股本、配股||||
|||等情况的，发||||
|||行价进行相||||
|||应的除权除||||
|||息处理。(cid:10)3、||||
|||本人减持时，||||
|||须提前三个||||
|||交易日予以||||
|||公告。(cid:10)4、本||||
|||人的减持行||||
|||为不得违反||||
|||本人在公开||||
|||募集及上市||||
|||文件中所作||||
|||出的相关承||||
|||诺。若本人的||||
|||减持行为未||||
|||履行或违反||||
|||了相关承诺，||||
|||减持所得收||||
|||入归上市公||||
|||司所有。(cid:10)"||||
|||"根据《中国证||||
|||监会关于进||||
|||一步推进新||||
|||股发行体制||||
|||改革的意见》||||
|||文件的精神，||||
|||本机构作为||||
|||山东丰元化||||
|||学股份有限||||
|五都投资有|股份减持承|公司（以下简|2016年07月|锁定期满后||
||||||正常履行中|
|限公司|诺|称“发行人”或|07日|两年内||
|||“丰元化学”）||||
|||的持股5%以||||
|||上股东（持有||||
|||发行人发行||||
|||前股份比例||||
|||9.97%），对本||||
|||公司持股意||||
|||向及减持意||||
|||向说明如下：||||

|||
|-|-|
|(cid:10)1、该部分股|。|
|份上市后将||
|锁定12个月||
|锁定期满后，||
|根据法律法||
|规的要求和||
|自身财务规||
|划的需要，进||
|行合理减持。||
|(cid:10)2、本公司减||
|持时，减持行||
|为将通过竞||
|价交易、大宗||
|交易、协议转||
|让或其他合||
|法的方式进||
|行。锁定期满||
|后2年内，拟||
|减持全部所||
|持股份，减持||
|价格不低于||
|减持时最近||
|一期经审计||
|每股净资产。||
|(cid:10)3、本公司持||
|股5%以上减||
|持时，提前三||
|个交易日予||
|以公告。(cid:10)4、||
|本公司的减||
|持行为不得||
|违反本公司||
|在公开募集||
|及上市文件||
|中所作出的||
|相关承诺。若||
|本公司的减||
|持行为未履||
|行或违反了||
|相关承诺，减||
|持所得收入||
|归上市公司||
|所有。(cid:10)(cid:10)特||
|此说明！(cid:10)"||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||"根据《中国证||||
|||监会关于进||||
|||一步推进新||||
|||股发行体制||||
|||改革的意见》||||
|||文件的精神，||||
|||本机构作为||||
|||山东丰元化||||
|||学股份有限||||
|||公司（以下简||||
|||称“发行人”或||||
|||“丰元化学”）||||
|||的持股5%以||||
|||上股东（持有||||
|||发行人发行||||
|||前股份比例||||
|||3.44%），对本||||
|||机构持股意||||
|||向及减持意||||
|||向说明如下：||||
|天津达晨创||(cid:10)1、该部分股||||
|世股权投资|股份减持承|份上市后将|2016年07月|锁定期满两||
||||||正常履行中|
|基金合伙企|诺|锁定12个月。|07日|年内||
|业(有限合伙)||锁定期满后，||||
|||根据法律法||||
|||规的要求和||||
|||自身财务规||||
|||划的需要，进||||
|||行合理减持。||||
|||(cid:10)2、本机构减||||
|||持时，减持行||||
|||为将通过竞||||
|||价交易、大宗||||
|||交易、协议转||||
|||让或其他合||||
|||法的方式进||||
|||行，减持价格||||
|||不低于减持||||
|||时最近一期||||
|||经审计每股||||
|||净资产，锁定||||
|||期满两年内||||
|||减持100%。||||
|||(cid:10)3、本机构减||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持时，须提前||||
|||三个交易日||||
|||予以公告。||||
|||(cid:10)4、本机构的||||
|||减持行为不||||
|||得违反本机||||
|||构在公开募||||
|||集及上市文||||
|||件中所作出||||
|||的相关承诺。||||
|||若本机构的||||
|||减持行为未||||
|||履行或违反||||
|||了相关承诺，||||
|||减持所得收||||
|||入归上市公||||
|||司所有。(cid:10)(cid:10)||||
|||特此说明！(cid:10)"||||
|||"根据《中国证||||
|||监会关于进||||
|||一步推进新||||
|||股发行体制||||
|||改革的意见》||||
|||文件的精神，||||
|||本机构作为||||
|||山东丰元化||||
|||学股份有限||||
|||公司（以下简||||
|||称“发行人”或||||
|天津达晨盛||“丰元化学”）||||
|世股权投资|股份减持承|的持股5%以|2016年07月|锁定期满两||
||||||正常履行中|
|基金合伙企|诺|上股东（持有|07日|年内||
|业(有限合伙)||发行人发行||||
|||前股份比例||||
|||2.89%），对本||||
|||机构持股意||||
|||向及减持意||||
|||向说明如下：||||
|||(cid:10) 1、该部分||||
|||股份上市后||||
|||将锁定12个||||
|||月。锁定期满||||
|||后，根据法律||||
|||法规的要求||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||和自身财务||||
|||规划的需要，||||
|||进行合理减||||
|||持。(cid:10)2、本机||||
|||构减持时，减||||
|||持行为将通||||
|||过竞价交易、||||
|||大宗交易、协||||
|||议转让或其||||
|||他合法的方||||
|||式进行，减持||||
|||价格不低于||||
|||减持时最近||||
|||一期经审计||||
|||每股净资产，||||
|||锁定期满两||||
|||年内减持||||
|||100%。(cid:10)3、||||
|||本机构减持||||
|||时，须提前三||||
|||个交易日予||||
|||以公告。(cid:10)4、||||
|||本机构的减||||
|||持行为不得||||
|||违反本机构||||
|||在公开募集||||
|||及上市文件||||
|||中所作出的||||
|||相关承诺。若||||
|||本机构的减||||
|||持行为未履||||
|||行或违反了||||
|||相关承诺，减||||
|||持所得收入||||
|||归上市公司||||
|||所有。(cid:10)(cid:10)特||||
|||此说明！(cid:10)"||||
|||"根据《中国证||||
|||监会关于进||||
|山东丰元化||一步推进新||||
||IPO稳定股价||2016年07月|||
|学股份有限||股发行体制||见承诺内容|正常履行中|
||承诺||07日|||
|公司||改革的意见》||||
|||及配套措施||||
|||的相关要求，||||

|||
|-|-|
|山东丰元化|，|
|学股份有限||
|公司(以下简||
|称“发行人”或||
|“公司”)向社||
|会公众承诺||
|如下：(cid:10)一、||
|关于申请文||
|件真实、准||
|备、完整的承||
|诺(cid:10)发行人承||
|诺：发行人招||
|股说明书和||
|有关申报文||
|件真实、准||
|确、完整。若||
|发行人招股||
|说明书存在||
|虚假记载、误||
|导性陈述或||
|者重大遗漏，||
|对判断发行||
|人是否符合||
|法律规定的||
|发行条件构||
|成重大、实质||
|影响的，在该||
|项事实经有||
|权机关生效||
|法律文件确||
|认后30日内||
|发行人将启||
|动股份回购||
|方案，控股股||
|东及实际控||
|制人将督促||
|发行人实施||
|回购方案。股||
|份回购数量||
|为首次公开||
|发行的全部||
|新股，股份回||
|购的价格不||
|低于新股发||

||
|-|
|行价格加新|
|股上市日至|
|回购要约发|
|出日期间的|
|同期银行活|
|期存款利息，|
|或回购价格|
|不低于国务|
|院证券监督|
|管理机构对|
|公司招股说|
|明书存在虚|
|假记载、误导|
|性陈述或者|
|重大遗漏问|
|题进行立案|
|稽查之日前|
|30个交易日|
|公司股票的|
|每日加权平|
|均价格的算|
|术平均值，以|
|孰高者为准|
|（公司如有|
|分红、派息、|
|送股、资本公|
|积金转增股|
|本、配股等除|
|权除息事项，|
|前述价格应|
|相应调整）。|
|该等回购要|
|约的期限不|
|少于30日，|
|并不超过60|
|日。(cid:10)发行人|
|招股说明书|
|及其摘要存|
|在虚假记载、|
|误导性陈述|
|或者重大遗|
|漏，致使投资|
|者在证券交|
|易中遭受损|

|||
|-|-|
|失的，依法赔|，|
|偿投资者损||
|失。(cid:10)有权获||
|得赔偿的投||
|资者资格、投||
|资者损失的||
|范围认定、赔||
|偿主体之间||
|的责任划分||
|和免责事由||
|按照《证券||
|法》、《最高人||
|民法院关于||
|审理证券市||
|场因虚假陈||
|述引发的民||
|事赔偿案件||
|的若干规定》||
|（法释||
|[2003]2 号）||
|等相关法律||
|法规的规定||
|执行，如相关||
|法律法规相||
|应修订，则按||
|届时有效的||
|法律法规执||
|行。(cid:10)发行人||
|将严格履行||
|生效司法文||
|书认定的赔||
|偿方式和赔||
|偿金额，并接||
|受社会监督，||
|确保投资者||
|合法权益得||
|到有效保护。||
|(cid:10)二、关于股||
|份稳定方案||
|的承诺(cid:10)发行||
|人承诺：发行||
|人首次公开||
|发行并上市||
|后36个月内||

||
|-|
|如出现连续|
|二十个交易|
|日收盘价低|
|于公司最近|
|一期经审计|
|每股净资产|
|时，实施股份|
|稳定方案，将|
|履行股票回|
|购义务。(cid:10)在|
|符合《上市公|
|司回购社会|
|公众股份管|
|理办法（试|
|行）》及《关|
|于上市公司|
|以集中竞价|
|交易方式回|
|购股份的补|
|充规定》等相|
|关法律、法规|
|及《深圳证券|
|交易所股票|
|上市规则》等|
|的相关规定，|
|且不会导致|
|公司股权分|
|布不符合上|
|市条件的前|
|提下，发行人|
|以自有资金|
|在二级市场|
|回购流通股|
|份。36个月内|
|回购资金最|
|大限额为本|
|次发行募集|
|资金净额的|
|10%，回购价|
|格为不高于|
|每股净资产|
|的110%（以|
|最近一期经|
|审计每股净|

||
|-|
|资产为准）。|
|发行人不履|
|行上述义务|
|的，以其承诺|
|的最大回购|
|金额为限对|
|流通股东承|
|担赔偿责任。|
|(cid:10)三、公开承|
|诺事项未履|
|行的约束措|
|施(cid:10)当发行人|
|出现未能履|
|行上述公开|
|承诺事项的|
|情况时：(cid:10)1、|
|自愿接受社|
|会公开监督，|
|监督部门可|
|以督促发行|
|人及时改正|
|并继续履行|
|有关公开承|
|诺；(cid:10)2、发行|
|人公开在股|
|东大会及中|
|国证监会指|
|定报刊上公|
|开说明未履|
|行的具体原|
|因并向股东|
|和社会公众|
|投资者道歉，|
|并承担相应|
|的经济和法|
|律责任；；(cid:10)3、|
|发行人就相|
|关责任主体|
|未能履行公|
|开承诺事项|
|和处罚措施|
|予以及时信|
|息披露；(cid:10)4、|
|发行人承诺|

||||
|-|-|-|
|||在本次募集|
|||资金净额的|
|||10%以内承担|
|||增持义务，发|
|||行人不履行|
|||上述义务的，|
|||以其承诺的|
|||最大回购金|
|||额为限对流|
|||通股东承担|
|||赔偿责任。(cid:10)"|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-10.00%|至|5.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||2,368|至|2,762.67|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,631.11|||
|业绩变动的原因说明|主要产品销售价格和主要原材料价格变动影响。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html|
||||深交所互动易/投资者关系/丰元股份：|
|2016年09月19日|实地调研|机构||
||||2016年9月19日投资者关系活动记录|
||||表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东丰元化学股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|24,187,179.08|22,694,885.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,666,868.65|32,533,431.99|
|应收账款|76,222,075.12|55,378,667.14|
|预付款项|28,980,731.29|39,483,464.69|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,901,071.24|2,072,308.43|
|买入返售金融资产|||
|存货|78,819,978.10|72,511,501.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|60,156,025.71|4,309.49|
|流动资产合计|281,933,929.19|224,678,568.77|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|15,451,988.44|15,451,988.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|187,202,850.45|194,284,335.81|
|在建工程|26,799,956.32|2,976,049.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,820,912.25|30,341,100.19|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,341,834.30|4,341,269.61|
|其他非流动资产|16,033,133.60|7,612,362.75|
|非流动资产合计|278,650,675.36|255,007,106.61|
|资产总计|560,584,604.55|479,685,675.38|
|流动负债：|||
|短期借款||20,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|15,110,400.96|13,083,588.78|
|预收款项|794,068.12|1,894,084.20|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,970,538.64|3,489,798.43|
|应交税费|1,966,547.50|4,251,521.67|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|415,619.56|333,296.04|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|22,257,174.78|43,052,289.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,391,666.67|7,266,666.67|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,391,666.67|7,266,666.67|
|负债合计|27,648,841.45|50,318,955.79|
|所有者权益：|||
|股本|96,913,800.00|72,684,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|158,129,743.68|79,097,339.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,320,311.84|1,393,679.60|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|31,843,983.71|31,843,983.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|244,727,923.87|227,019,955.55|
|归属于母公司所有者权益合计|532,935,763.10|412,039,758.73|
|少数股东权益||17,326,960.86|
|所有者权益合计|532,935,763.10|429,366,719.59|
|负债和所有者权益总计|560,584,604.55|479,685,675.38|

法定代表人：赵光辉 主管会计工作负责人：薛泰尧 会计机构负责人：龙克玉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|20,663,839.30|22,175,402.12|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,495,868.65|31,888,931.99|
|应收账款|75,620,322.21|57,674,808.38|
|预付款项|28,176,435.55|39,204,062.10|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|975,330.85|496,447.99|
|存货|55,029,829.57|50,362,012.64|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|60,123,671.23||
|流动资产合计|252,085,297.36|201,801,665.22|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|15,451,988.44|15,451,988.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|49,860,000.00|25,860,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|173,661,363.47|179,268,011.06|
|在建工程|26,460,555.20|2,976,049.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|24,572,506.29|24,999,135.27|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,787,470.05|2,836,446.04|
|其他非流动资产|14,663,190.60|7,612,362.75|
|非流动资产合计|307,457,074.05|259,003,993.37|
|资产总计|559,542,371.41|460,805,658.59|
|流动负债：|||
|短期借款||20,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|13,268,011.29|11,256,940.07|
|预收款项|365,125.86|2,706,249.32|
|应付职工薪酬|3,553,556.72|3,104,618.27|
|应交税费|1,433,851.81|3,903,698.52|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|262,670.06|280,026.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|18,883,215.74|41,251,532.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,391,666.67|7,266,666.67|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,391,666.67|7,266,666.67|
|负债合计|24,274,882.41|48,518,199.30|
|所有者权益：|||
|股本|96,913,800.00|72,684,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|166,084,993.34|80,351,262.68|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,320,311.84|1,393,679.60|
|盈余公积|31,843,983.71|31,843,983.71|
|未分配利润|239,104,400.11|226,013,733.30|
|所有者权益合计|535,267,489.00|412,287,459.29|
|负债和所有者权益总计|559,542,371.41|460,805,658.59|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|57,494,825.34|63,105,448.25|
|其中：营业收入|57,494,825.34|63,105,448.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|55,480,225.45|61,810,364.62|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|47,143,097.04|53,556,283.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|116,639.92|171,254.27|
|销售费用|2,923,433.93|3,278,799.04|
|管理费用|4,461,665.04|3,058,762.61|
|财务费用|356,338.80|83,542.15|
|资产减值损失|479,050.72|1,661,723.53|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||164,767.12||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,179,367.01|1,295,083.63|
|加：营业外收入|2,125,000.00|629,970.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||4,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,304,367.01|1,921,053.63|
|列）|||
|减：所得税费用|1,146,293.51|442,895.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,158,073.50|1,478,158.45|
|归属于母公司所有者的净利润|3,158,073.50|1,736,890.32|
|少数股东损益||-258,731.87|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,158,073.50|1,478,158.45|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,158,073.50|1,736,890.32|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||-258,731.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵光辉 主管会计工作负责人：薛泰尧 会计机构负责人：龙克玉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|52,266,747.35|61,582,870.36|
|减：营业成本|43,701,355.28|53,689,346.12|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|91,081.31|171,254.27|
|销售费用|2,232,419.02|2,904,656.93|
|管理费用|4,038,663.79|2,708,922.81|
|财务费用|345,288.60|233,549.59|
|资产减值损失|371,407.07|788,269.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||164,767.12||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,651,299.40|1,086,870.65|
|加：营业外收入|2,125,000.00|630,200.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||4,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,776,299.40|1,713,070.65|
|列）|||
|减：所得税费用|1,011,972.31|382,208.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,764,327.09|1,330,862.02|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,764,327.09|1,330,862.02|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|188,097,426.94|222,060,835.00|
|其中：营业收入|188,097,426.94|222,060,835.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|171,080,053.34|196,659,778.42|
|其中：营业成本|148,751,880.22|174,423,786.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|719,543.66|975,788.52|
|销售费用|9,694,063.54|9,431,743.31|
|管理费用|10,785,424.49|9,608,666.42|
|财务费用|987,479.52|533,767.32|
|资产减值损失|141,661.91|1,686,025.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||295,967.12|30,955.00|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,313,340.72|25,432,011.58|
|加：营业外收入|6,375,330.00|1,900,030.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||44,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||23,688,670.72|27,288,041.58|
|列）|||
|减：所得税费用|6,008,990.11|6,868,800.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,679,680.61|20,419,241.16|
|归属于母公司所有者的净利润|17,707,968.32|20,606,490.21|
|少数股东损益|-28,287.71|-187,249.05|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,679,680.61|20,419,241.16|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||17,707,968.32|20,606,490.21|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-28,287.71|-187,249.05|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.23|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.28|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|175,550,332.23|218,694,309.89|
|减：营业成本|143,778,239.68|171,803,655.27|
|营业税金及附加|610,991.66|971,859.89|
|销售费用|8,031,948.41|8,152,475.64|
|管理费用|9,561,812.75|8,533,089.24|
|财务费用|999,329.84|799,957.26|
|资产减值损失|1,679,096.03|1,007,878.21|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||295,967.12|30,955.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,184,880.98|27,456,349.38|
|加：营业外收入|6,375,330.00|1,895,830.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||44,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,560,210.98|29,308,179.38|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|4,469,544.17|7,366,818.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,090,666.81|21,941,360.46|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|13,090,666.81|21,941,360.46|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|217,824,815.85|265,664,189.55|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,812,771.23|1,567,402.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,535,737.02|81,242.83|
|经营活动现金流入小计|225,173,324.10|267,312,835.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|151,430,847.52|198,850,827.15|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||13,878,183.58|12,956,511.29|
|金|||
|支付的各项税费|16,588,213.38|25,715,955.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|14,028,200.26|12,094,469.85|
|经营活动现金流出小计|195,925,444.74|249,617,763.35|
|经营活动产生的现金流量净额|29,247,879.36|17,695,071.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|172,295.89|30,955.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,172,295.89|30,955.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|37,834,083.95|8,224,763.05|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|90,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|127,834,083.95|8,224,763.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-97,661,788.06|-8,193,808.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|120,528,200.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|130,528,200.00||
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,020,747.82|11,795,266.67|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|29,593,194.00|203,753.50|
|筹资活动现金流出小计|60,613,941.82|11,999,020.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|69,914,258.18|-11,999,020.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-8,056.05|-1,397.39|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,492,293.43|-2,499,153.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|22,694,885.65|27,699,228.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|24,187,179.08|25,200,074.80|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|206,096,492.29|257,155,326.57|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,529,105.82|72,422.98|
|经营活动现金流入小计|210,625,598.11|257,227,749.55|
|购买商品、接受劳务支付的现金|149,487,548.55|194,941,134.06|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||12,433,721.71|11,675,459.42|
|金|||
|支付的各项税费|14,185,359.42|24,184,740.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,302,738.01|9,964,164.51|
|经营活动现金流出小计|186,409,367.69|240,765,498.49|
|经营活动产生的现金流量净额|24,216,230.42|16,462,251.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|172,295.89|30,955.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,172,295.89|30,955.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||36,029,546.63|7,906,006.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|113,203,237.45||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|796,762.55||
|投资活动现金流出小计|150,029,546.63|7,906,006.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-119,857,250.74|-7,875,051.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|120,528,200.00||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|130,528,200.00||
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,020,747.82|11,795,266.67|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,378,000.00|203,753.50|
|筹资活动现金流出小计|36,398,747.82|11,999,020.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|94,129,452.18|-11,999,020.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||5.32|-86.88|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,511,562.82|-3,411,907.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|22,175,402.12|27,110,952.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|20,663,839.30|23,699,045.01|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。