网宿科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“本公司”）对截至2015年3月 31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2009]1010号文《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票2,300万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币24.00元。截至2009年10月16日，本公司募集资金总额55,200万元，扣除承销及保荐费用人民币3,056.00万元（不含公司已预付的保荐费用30万元）后的募集资金为52,144.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于 2009年10月16日汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户（账号121907978210603）24,244万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集资金账户（账号31598503001170658）27,900万元，再扣除其他发行费用 8,784,694.27元后，本公司实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73元。上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具深南验字（2009）第153号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，于2009年10月制订了《网宿科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，于2009年11月15日分别与国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、上海银行漕
河泾开发区支行签定了《募集资金三方监管协议》，2014年 11月 27日，公司与上海云宿科技有限公司、国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截止2015年3月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额（元）上海银行漕河泾开发区支行 315985-03001170658 募集资金专户 37,726.78上海银行漕河泾开发区支行 23001023942 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001023958 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001023969 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001023977 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001024019 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001024027 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001024035 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001024043 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001024051 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001024078 三年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001240315 二年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001240358 二年 10,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 23001240366 二年 16,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 51000488112 账户宝 22,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 赢家WG15M03008 90天理财产品 50,000,000.00上海银行漕河泾开发区支行 赢家WG15M03009 90天理财产品 20,000,000.00上海银行募集资金户余额合计 228,037,726.78民生银行上海嘉定支行 692475215 募集资金专户 500,000.00民生银行上海嘉定支行 流动利C 募集资金专户 45,663,868.53安赢理财31天 FGFA15022A 理财产品 10,000,000.00安赢理财92天 FGFA15020A 理财产品 20,000,000.00民生银行募集资金户余额合计 76,163,868.53合计 304,201,595.31二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况
2011年本公司对流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建；针
对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。
原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）超募资金使用情况
公司前次募集资金中超募的资金为人民币27,900.00万元。
1、2013年 4月 12日，公司 2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与其全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资 10,000万元人民币设立控股子公司，公司出资 9,500万元，厦门网宿出资 500万元。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区39号地块约1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。截止 2015年 3月 31日累计投入资金 5.00万元，投入进度0.07%。
2、2014年 8月 15日，公司 2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿 CDN技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币 6,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，其中使用节余募集资金（含息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。截止2015年3月 31日已累计投入资金4,511.38万元，投入进度68.35%。
3、2015年 1月 30日，公司 2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目，项目总投资为人民币5,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截止2015年3月31日累计投入资金230.45万元，投入进度4.12%。
4、2015年 1月 30日，公司 2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿流量经营平台项目，项目总投资为人民币8,000万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截止 2015年 3月 31日累计投入资金 1.94万元，投入进度0.02%。
募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司募集资金净额为人民币 512,655,305.73元，截至 2015年 3月 31日，募集资金累计利息收入扣减手续费净额为人民币 51,492,228.66元，累计使用募集资金人民币259,945,939.08元，尚未使用募集资金人民币 252,709,366.65元，占募集资金净额的49.29%。前次募集资金未使用完毕的主要原因为部分项目尚在建设当中，以及部分款项尚未支付完毕。公司将按项目进度及合同约定，合理使用募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
.募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有关内容比较：
金额单位：人民币万元投资项目 投入时间 实际使用 年报披露 差异2009年 1,152.82 1,152.82 -2010年 6,658.27 6,658.27 -2011年 5,311.68 5,311.68 -CDN网络加速平台技术升级及扩建项目
2012年 47.22 47.22 -2013年 - - -2014年 - - -2009年 - - -2010年 1,539.32 1,539.32 -流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）
2011年 3,777.94 3,777.94 -专用平台建设项目
2012年 2,758.56 2,758.56 -2013年 - - -2014年 - - -网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心 2015年1季度 5.00 不适用 -2014年 1,563.65 1,563.65 -网宿CDN技术平台云化改造项目第二期
2015年1季度 2,947.73 不适用 -
网宿流量经营平台项目
2015年1季度
1.94
不适用 -网宿超清视频分发平台项目
2015年1季度
230.45
不适用 -六、结论
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存储情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
网宿科技股份有限公司
董事会
二零一五年六月十二日
附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元募集资金总额 51,265.53 已累计使用募集资金总额 25,994.59报告期内变更用途的募集资金总额 0.00其中： 2009年 1,152.82 2013年 -累计变更用途的募集资金总额 0.00 2010年 8,197.59 2014年 1,563.652011年 9,089.62 2015年1季度 3,185.12累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
2012年 2,805.78
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可以使用募集前承诺募集后承诺 实际投资 募集前承诺投募集后承诺实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 状态日期（或截止日项投资金额 (cid:10) 投资金额 (cid:10) 金额 资金额 (cid:10) 投资金额 (cid:10) 金额
金额的差额 (cid:10) 目完工程度）承诺投资项目
CDN网络加速平台技术CDN网络加速平台技术
13,170.00 13,170.00 13,170.00 13,170.00 13,170.00 13,170.00 - 2011年9月30日升级及扩建项目 升级及扩建项目
流媒体及网络游戏互联流媒体及网络游戏互联
网数据中心（IDC）专用网数据中心（IDC）专用 11,074.00 11,074.00 8,075.82 11,074.00 11,074.00 8,075.82 -2,998.182012年9月30日（注1）平台建设项目 平台建设项目
承诺投资项目小计 - 24,244.00 24,244.00 21,245.82 24,244.00 24,244.00 21,245.82 -2,998.18
超募资金项目
网宿科技云计算产业基网宿科技云计算产业基
- 7,600.00 5.00 - 7,600.00 5.00 -7,595.00 2015年9月30日地暨上海研发中心 地暨上海研发中心
网宿CDN技术平台云化网宿CDN技术平台云化
- 6,600.00 4,511.38 - 6,600.00 4,511.38 -2,088.622015年7月31日（注1）改造项目第二期 改造项目第二期
网宿流量经营平台项目网宿流量经营平台项目 - 8,000.00 1.94 - 8,000.00 1.94 -7,998.06 2016年8月31日网宿超清视频分发平台网宿超清视频分发平台 - 5,600.00 230.45 - 5,600.00 230.45 -5,369.55 2016年2月28日
项目 项目
超募资金投向小计 - - 27,800.00 4,748.77 - 27,800.00 4,748.77 -23,051.23
合计 - 24,244.00 52,044.00 25,994.59 24,244.00 52,044.00 25,994.59
-26,049.41
-（1）“流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目”累计资金投入进度为72.93%，投资进度虽落后于原定计划，但受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，完成了预定建设目标。2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿CDN技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币6,600万元，其中使用流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目节余募集资金（含息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。
（2）募集资金总额中，不包括募集资金专户存款利息（扣除银行手续费）5,149.22万元。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日投
实际投资项目 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计实现效是否达到承诺效益
计产能利 益 预计效益序号 项目名称
用率
2012 2013 2014
CDN网络加速平台技术升级及扩建 11400（2009）
1 - 是项目 22800（2010-2019） 34,247.56 44,538.15 50,272.06 166,962.88流媒体及网络游戏互联网数据中 9004（2009）
2 - 是心（IDC）专用平台建设项目 14963（2010-2019） 14,202.58 17,623.02 20,821.40 67,860.21网宿科技云计算产业基地暨上海
3 -（注1） 不适用研发中心 - - - -网宿CDN技术平台云化改造项目第
4 -不适用（注2） 不适用二期 - - - -正常运营后预计年
5 网宿流量经营平台项目 - 不适用收入不低于1亿元 - - - -正常运营后预计年
6 网宿超清视频分发平台项目 - 不适用收入不低于2亿元 - - - -合计
48,450.14 62,161.17 71,093.46 234,823.09注1：根据本公司《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心可行性研究报告》，产业基地建成并投入使用以后，研发中心基于云计算平台的网络加速相关产品及云计算整体解决方案，通过产品销售、运营服务、方案咨询等途径,年销售收入可达30,000万元，每年可上缴各类税收约3,000万。
注2：根据本公司《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行 CDN技术平台云化改造项目的可行性研究报告》，通过本项目建设能够提升快速响应业务需求的能力，满足长远、自动化、智能化的运营需求，节省运营成本。