濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2018年第三季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|196,862,298.37|160,589,580.16|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|20,269,349.03|21,467,537.15|
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|2,058,391,845.84|2,048,331,705.94|
|其中：应收票据|475,545,567.87|424,677,525.67|
|应收账款|1,582,846,277.97|1,623,654,180.27|
|预付款项|73,671,325.04|38,668,002.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|82,866,991.69|35,540,126.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,108,243,991.93|1,144,459,940.17|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|32,572,539.68|40,541,866.39|
|流动资产合计|3,572,878,341.58|3,489,598,758.76|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|44,051,750.00|44,051,750.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,843,460.86|5,056,696.12|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|554,629,333.94|595,063,491.68|
|在建工程|68,894,451.43|44,928,096.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|278,700,531.69|282,505,886.70|
|开发支出|||
|商誉|239,707,422.33|239,707,422.33|
|长期待摊费用|3,444,283.63|3,948,587.71|
|递延所得税资产|64,103,485.42|66,654,248.94|
|其他非流动资产|41,129,897.01|13,896,036.18|
|非流动资产合计|1,299,504,616.31|1,295,812,215.66|
|资产总计|4,872,382,957.89|4,785,410,974.42|
|流动负债：|||
|短期借款|574,310,000.00|355,150,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,384,875,419.46|1,150,600,618.00|
|预收款项|90,327,413.86|54,243,467.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|36,407,889.99|39,701,638.25|
|应交税费|20,359,484.54|26,473,709.36|
|其他应付款|90,366,617.04|133,350,608.38|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||226,017,601.75|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,196,646,824.89|1,985,537,643.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,044,706.32|298,694,920.15|
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|24,705,803.93|27,861,145.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|25,750,510.25|326,556,065.23|
|负债合计|2,222,397,335.14|2,312,093,708.24|
|所有者权益：|||
|股本|888,183,498.00|890,324,298.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|988,976,024.12|991,090,008.12|
|减：库存股|21,094,596.00|29,124,480.00|
|其他综合收益|-11,166,595.09|-8,988,088.45|
|专项储备|3,932,256.38|3,645,918.52|
|盈余公积|100,427,393.52|100,427,393.52|
|一般风险准备|||
|未分配利润|584,658,330.69|412,509,238.78|
|归属于母公司所有者权益合计|2,533,916,311.62|2,359,884,288.49|
|少数股东权益|116,069,311.13|113,432,977.69|
|所有者权益合计|2,649,985,622.75|2,473,317,266.18|
|负债和所有者权益总计|4,872,382,957.89|4,785,410,974.42|

法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：彭艳鸣 会计机构负责人：马意2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|120,294,414.18|90,839,581.49|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|20,269,349.03|21,467,537.15|
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,332,400,407.95|1,361,294,183.44|
|其中：应收票据|266,255,196.47|263,219,282.93|
|应收账款|1,066,145,211.48|1,098,074,900.51|
|预付款项|8,345,092.39|5,588,742.26|
|其他应收款|542,513,653.91|459,788,432.19|

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|-|-|-|
|存货|168,834,923.41|188,613,345.18|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|13,250,297.46|9,817,330.38|
|流动资产合计|2,205,908,138.33|2,137,409,152.09|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|44,051,750.00|44,051,750.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,806,841,774.82|1,804,055,010.08|
|投资性房地产|||
|固定资产|137,419,024.79|148,193,676.61|
|在建工程|2,130,980.78|1,649,046.39|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,298,759.92|28,924,172.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|27,475,967.37|30,058,138.08|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,046,218,257.68|2,056,931,793.70|
|资产总计|4,252,126,396.01|4,194,340,945.79|
|流动负债：|||
|短期借款|519,000,000.00|305,150,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|984,817,251.69|691,826,568.19|
|预收款项|14,141,313.91|14,984,610.19|
|应付职工薪酬|14,070,389.51|15,749,770.09|
|应交税费|4,242,330.11|10,619,482.21|
|其他应付款|70,645,942.88|119,480,283.72|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||226,017,601.75|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,606,917,228.10|1,383,828,316.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,044,706.32|298,694,920.15|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|14,647,074.98|16,513,383.47|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,691,781.30|315,208,303.62|
|负债合计|1,622,609,009.40|1,699,036,619.77|
|所有者权益：|||
|股本|888,183,498.00|890,324,298.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|988,976,024.12|991,090,008.12|
|减：库存股|21,094,596.00|29,124,480.00|
|其他综合收益|-444,566.84|-733,938.07|
|专项储备|||
|盈余公积|100,427,393.52|100,427,393.52|
|未分配利润|673,469,633.81|543,321,044.45|
|所有者权益合计|2,629,517,386.61|2,495,304,326.02|
|负债和所有者权益总计|4,252,126,396.01|4,194,340,945.79|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|950,094,967.64|760,212,193.41|
|其中：营业收入|950,094,967.64|760,212,193.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|886,084,199.14|775,078,167.97|
|其中：营业成本|651,279,438.07|560,667,762.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,106,515.95|6,970,952.48|
|销售费用|80,911,910.98|72,873,601.18|
|管理费用|45,941,593.02|45,390,714.16|
|研发费用|54,493,500.07|38,732,200.12|
|财务费用|-13,280,944.41|25,903,737.43|
|其中：利息费用|8,962,668.33|14,135,212.91|
|利息收入|115,771.35|177,919.61|
|资产减值损失|58,632,185.46|24,539,200.17|
|加：其他收益|4,181,602.57|5,541,378.62|
|投资收益（损失以“－”号填列）|334,541.10|561,936.88|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|82,346.34|-194,563.12|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|445,651.72|-689,864.82|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|68,972,563.89|-9,452,523.88|
|加：营业外收入|2,298,152.80|1,909,622.63|
|减：营业外支出|9,419,712.62|1,433,192.42|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|61,851,004.07|-8,976,093.67|
|减：所得税费用|10,832,839.94|2,507,045.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|51,018,164.13|-11,483,139.25|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|51,018,164.13|-11,483,139.25|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|49,062,208.02|-14,600,519.13|
|少数股东损益|1,955,956.11|3,117,379.88|
|六、其他综合收益的税后净额|-276,200.19|1,122,466.29|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-276,200.19|1,122,466.29|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-276,200.19|1,122,466.29|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-276,200.19|1,122,466.29|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|50,741,963.94|-10,360,672.96|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|48,786,007.83|-13,478,052.84|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,955,956.11|3,117,379.88|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|-0.01|
|（二）稀释每股收益|0.05|-0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：彭艳鸣 会计机构负责人：马意4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|589,817,216.97|486,733,368.83|
|减：营业成本|441,376,148.28|387,068,955.55|
|税金及附加|3,176,908.43|3,081,234.37|
|销售费用|29,768,585.00|28,398,968.63|
|管理费用|15,934,548.91|16,204,105.35|
|研发费用|31,067,893.04|16,314,507.63|
|财务费用|-19,419,032.62|18,728,179.21|
|其中：利息费用|7,578,820.24|12,720,130.61|
|利息收入|5,711,794.55|5,028,321.51|
|资产减值损失|44,986,437.83|10,705,942.88|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,432,941.10|561,936.88|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|82,346.34|-194,563.12|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|456,165.15|-50,451.64|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|52,814,834.35|6,742,960.45|
|加：营业外收入|746,867.77|1,336,577.73|
|减：营业外支出|7,338,924.89|710,837.77|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|46,222,777.23|7,368,700.41|
|减：所得税费用|7,518,254.33|1,475,886.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|38,704,522.90|5,892,813.85|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|38,704,522.90|5,892,813.85|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|225,433.13||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|225,433.13||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|225,433.13||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|38,929,956.03|5,892,813.85|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,851,443,313.22|1,989,614,989.19|
|其中：营业收入|2,851,443,313.22|1,989,614,989.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,636,332,378.22|1,937,545,791.84|
|其中：营业成本|2,003,532,492.48|1,393,045,088.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|24,018,398.94|19,068,260.37|
|销售费用|236,950,914.27|197,941,640.30|
|管理费用|131,916,006.66|120,426,339.85|
|研发费用|135,734,965.30|97,706,632.75|
|财务费用|11,041,402.59|66,811,138.29|
|其中：利息费用|37,049,847.11|41,721,823.54|
|利息收入|600,337.84|739,824.48|
|资产减值损失|93,138,197.98|42,546,691.88|
|加：其他收益|13,104,187.61|8,277,222.90|

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|796,259.53|189,037.92|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-213,235.26|-567,462.08|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,198,188.12||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|36,193.56|-62,941.25|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|227,849,387.58|60,472,516.92|
|加：营业外收入|8,346,726.07|7,386,722.93|
|减：营业外支出|21,323,972.67|4,470,490.51|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|214,872,140.98|63,388,749.34|
|减：所得税费用|33,077,838.92|14,829,350.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|181,794,302.06|48,559,398.75|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|181,794,302.06|48,559,398.75|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|172,149,091.91|41,195,893.58|
|少数股东损益|9,645,210.15|7,363,505.17|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,924,685.40|2,329,242.04|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,924,685.40|2,329,242.04|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,924,685.40|2,329,242.04|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,924,685.40|2,329,242.04|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|179,869,616.66|50,888,640.79|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|170,224,406.51|43,525,135.62|
|归属于少数股东的综合收益总额|9,645,210.15|7,363,505.17|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.19|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|1,676,763,939.41|1,224,111,305.33|
|减：营业成本|1,252,132,454.58|941,176,263.69|
|税金及附加|10,794,104.72|8,575,655.32|
|销售费用|91,517,545.51|73,799,385.16|
|管理费用|48,775,045.19|43,752,746.42|
|研发费用|62,246,128.33|36,888,520.41|
|财务费用|-8,195,485.21|48,750,589.50|
|其中：利息费用|32,749,468.97|38,018,716.81|
|利息收入|16,680,516.14|14,600,599.98|
|资产减值损失|58,665,335.45|23,512,248.12|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,894,659.53|5,289,037.92|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-213,235.26|-567,462.08|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,198,188.12||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|440,219.14|490,149.50|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|169,965,501.39|53,435,084.13|
|加：营业外收入|2,892,537.78|4,589,122.67|
|减：营业外支出|19,172,194.07|3,185,018.34|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|153,685,845.10|54,839,188.46|
|减：所得税费用|23,537,255.74|8,076,498.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|130,148,589.36|46,762,689.77|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|130,148,589.36|46,762,689.77|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|289,371.23||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|289,371.23||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|289,371.23||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|130,437,960.59|46,762,689.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,985,732,280.27|1,424,899,847.30|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|13,104,187.61|10,499,938.07|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,550,721.14|4,245,807.21|
|经营活动现金流入小计|2,003,387,189.02|1,439,645,592.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|899,230,250.99|866,689,652.30|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|314,084,332.43|271,011,595.07|
|支付的各项税费|198,079,778.09|142,498,848.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|122,527,859.59|140,831,740.62|
|经营活动现金流出小计|1,533,922,221.10|1,421,031,836.89|
|经营活动产生的现金流量净额|469,464,967.92|18,613,755.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|729,911,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,070,064.48|756,500.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|169,005.94|926,301.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|731,150,070.42|1,682,801.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|25,067,978.75|9,033,317.11|
|投资支付的现金|729,911,000.00|13,625,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|31,891,500.00||
|支付其他与投资活动有关的现金|62,525.06||
|投资活动现金流出小计|786,933,003.81|22,658,317.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-55,782,933.39|-20,975,516.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,163,220.00|29,124,480.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,431,344,090.80|937,347,054.37|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|1,440,507,310.80|966,471,534.37|
|偿还债务支付的现金|1,212,184,090.80|959,787,803.77|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|52,486,806.25|65,401,476.98|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|549,826,202.33||
|筹资活动现金流出小计|1,814,497,099.38|1,025,189,280.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|-373,989,788.58|-58,717,746.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|149,676.17|-7,273,272.76|
|五、现金及现金等价物净增加额|39,841,922.12|-68,352,779.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,198,697.43|152,991,200.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|165,040,619.55|84,638,420.48|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,318,795,303.82|902,806,269.34|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|653,536.00|2,160,137.30|
|经营活动现金流入小计|1,319,448,839.82|904,966,406.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|612,016,286.41|547,506,682.62|
|支付给职工以及为职工支付的现金|112,112,195.99|102,739,193.69|
|支付的各项税费|104,200,749.29|68,150,866.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|42,097,153.75|70,618,514.55|
|经营活动现金流出小计|870,426,385.44|789,015,257.44|
|经营活动产生的现金流量净额|449,022,454.38|115,951,149.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|729,911,000.00||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|1,070,064.48|756,500.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|31,040.00|484,879.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|731,012,104.48|1,241,379.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|812,916.97|2,330,924.12|
|投资支付的现金|732,911,000.00|13,625,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|31,891,500.00||
|支付其他与投资活动有关的现金|62,525.06||
|投资活动现金流出小计|765,677,942.03|15,955,924.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,665,837.55|-14,714,545.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,163,220.00|29,124,480.00|
|取得借款收到的现金|1,373,784,090.80|881,347,054.37|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|55,879,802.58|12,843,490.00|
|筹资活动现金流入小计|1,433,827,113.38|923,315,024.37|
|偿还债务支付的现金|1,159,934,090.80|895,787,803.77|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|50,323,167.31|61,802,896.74|
|支付其他与筹资活动有关的现金|615,869,834.93|115,400,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,826,127,093.04|1,072,990,700.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-392,299,979.66|-149,675,676.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-103,248.13|-6,932,864.36|
|五、现金及现金等价物净增加额|21,953,389.04|-55,371,936.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|76,078,212.22|97,632,596.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|98,031,601.26|42,260,660.44|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2018年10月23日