证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-021重庆华森制药股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1727号文)核准，向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,006.00万股，每股发行价格为4.53元。本公司共募集资金181,471,800.00元，扣除发行费用34,929,301.82元，募集资金净额146,542,498.18元。
截止2017年10月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000751号”验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|账号|初时存放金额|截止日余额|
|123905327510803|146,542,498.18|0.00|
||146,542,498.18|0.00|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（三）前次募集资金投资项目置换情况
根据2017年12月4日分别召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
九次会议，董事会和监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 88,009,900.00元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 88,009,900.00元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（大华核字[2017]004040号）。
根据2017年12月4日分别召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。本公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换，各月置换情况如下：
金额单位：人民币元
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|2018年01月|2018年02月|2018年03月|2018年04月|2018年05月|2018年06月|
|2,510,060.78|10,936,633.79|494,497.90|8,557,226.58|15,962,680.02|1,312,843.14|

除上述置换外，本公司直接从募集资金账户支付的工程款、设备采购款及材料采购款等金额为13,454,364.50元。
（四）闲置募集资金的使用
本公司于2017年11月6日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，实施期限自董事会通过之日起的12个月内有效。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品。公司2017年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本浮动收益型理财产品）的金额为5,000.00万元，截至2018年12月31日上述5,000.00万元保本浮动收益型理财产品已到期赎回。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
华森制药公司将募集资金实际使用情况与定期报告文件中披露的有关内容做逐
项对照，没有发现存在重大差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
华森制药公司不存在无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
华森制药公司前次募集资金投资项目截至2018年12月31日尚在建设中，不存在未能实现承诺收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
华森制药公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
华森制药公司首次公开发行股票募集资金181,471,800.00元，扣除发行费用34,929,301.82元，募集资金净额146,542,498.18元，全部用于募投项目——第五期新建GMP生产基地项目，前次募集资金截至2018年12月31日余额为零，于2018年7月4日注销账号为123905327510803的银行账户，不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。
六、前次募集资金使用的其他情况
2018年4月20日，华森制药公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期的议案》，华森制药公司拟调整“第五期新建 GMP生产基地项目”实施进度，预计项目达到预定可使用状态时间为2020年12月31日。
2018年7月18日，华森制药公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》，拟增加“第五期新建 GMP生产基地项目”总投资概算，由35,125.94万元增加至62,340.58万元，增加额为27,214.64万元，所需资金华森制药公司将通过自筹方式解决。上述议案已经2018年8月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：重庆华森制药股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额：146,542,498.18 已累计使用募集资金总额：146,542,498.18
报告期内变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：146,542,498.18
变更用途的募集资金总额：0.00 2017年：93,845,722.90
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2018年：52,696,775.28
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|第五期新建GMP生产基地项目|第五期新建GMP生产基地项目|146,542,498.18|146,542,498.18|146,542,498.18|146,542,498.18|146,542,498.18|146,542,498.18||

注1：项目原计划达到预定可使用状态为2018年5月，经华森制药公司2018年4月20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司第五期新建GMP生产基地募投项目延期至2020年12月31日，公司已在2018年4月23日发布了《关于第五期新建GMP生产基地募投项目延期公告》。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：重庆华森制药股份有限公司
金额单位：人民币元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2016年度|2017年度|2018年度||
|第五期新建GMP生产基地项目|不适用|本项目正常生产年营业利润为9,643.78万元|不适用|不适用|不适用|不适用|

注1：投资项目尚在建设中，截止日投资项目累计产能利用率、实际效益等计算指标不适用。