西部金属材料股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、 主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,943,762,913.77||2,782,846,999.19||5.78%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|874,198,795.00||872,043,766.25||0.25%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|183,186,595.25|-51.66%||857,033,092.03||-20.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-1,755,272.68|86.84%||128,240.95||100.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||-5,038,112.66|72.83%||-9,695,069.94||68.70%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||39,404,453.10||13.76%|
|基本每股收益（元/股）|-0.01|87.50%||0.0007||100.70%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.01|87.50%||0.0007||100.70%|
|加权平均净资产收益率|-0.20%|1.39%||0.02%||2.08%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|619,514.65|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||
||15,782,931.36|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|95,390.65|
|减：所得税影响额|2,642,091.18|
|少数股东权益影响额（税后）|4,032,434.59|
|合计|9,823,310.89|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|17,274||||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条件||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||||||
|||||||的股份数量||股份状态||数量|
|西北有色金属研究院||国有法人|36.47%||63,693,189|0|||||
|西安航天科技工业公司||国有法人|19.56%||34,162,348|0|||||
|中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金||其他|4.47%||7,800,000|0|||||
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金||其他|4.44%||7,760,000|0|||||
|全国社保基金一一四组合||国有法人|1.49%||2,600,000|0|||||
|BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST||其他|1.43%||2,500,136|0|||||
|重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资集合资金信托计划||其他|1.26%||2,206,022|0|||||
|中国有色金属工业技术开发交流中心||国有法人|1.20%||2,100,000|0|||||
|陈鸿剑||境内自然人|0.67%||1,169,594|0|||||
|王宏辉||境内自然人|0.57%||994,918|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
|||||持有无限售条件普通股|||股份种类||||
|股东名称|||||||||||
|||||股份数量|||股份种类||数量||
|西北有色金属研究院||||63,693,189|||人民币普通股||63,693,189||
|西安航天科技工业公司||||34,162,348|||人民币普通股||34,162,348||
|中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金||||7,800,000|||||||
||||||||人民币普通股||7,800,000||
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金||||7,760,000|||人民币普通股||7,760,000||
|全国社保基金一一四组合||||2,600,000|||人民币普通股||2,600,000||
|BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST||||2,500,136|||人民币普通股||2,500,136||
|重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资集合资金信托计划||||2,206,022|||||||
||||||||人民币普通股||2,206,022||
|中国有色金属工业技术开发交流中心||||2,100,000|||人民币普通股||2,100,000||
|陈鸿剑||||1,169,594|||人民币普通股||1,169,594||

|||||
|-|-|-|-|
|王宏辉|994,918|人民币普通股|994,918|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情||||
||无|||
|况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2014年9月30日|2013年12月31日|变动比率|
|1|应收票据|78,151,550.16|167,975,568.58|-53.47%|
|2|预付款项|52,928,820.39|14,688,235.65|260.35%|
|3|在建工程|107,542,584.69|43,860,930.95|145.19%|
|4|开发支出|55,230,197.68|15,197,078.94|263.43%|
|5|应付票据|223,200,000.00|115,880,000.00|92.61%|
|6|应付职工薪酬|13,184,122.68|29,920,079.31|-55.94%|
|7|应付利息|30,690,466.65|5,385,858.30|469.83%|

变动原因：
1.应收票据减少主要是用银行承兑汇票购买原材料和支付项目投资款所致。
2.预付款项增加主要是低价储备原料支付采购款增加所致。
3.在建工程增加主要是特种新材料园项目建设投资所致。
4.开发支出增加主要是内部研发课题增加所致。
5.应付票据增加主要是票据结算业务增加所致。
6.应付职工薪酬减少主要是预提职工薪酬在年初发放所致。
7.应付利息增加主要是预提的中期票据和私募债利息所致。
（二）利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2014年1-9月|2013年1-9月|变动比率|
|1|其他业务收入|44,672,561.83|202,584,417.19|-77.95%|
|2|其他业务成本|35,258,134.05|198,569,587.88|-82.24%|
|3|资产减值损失|2,947,801.40|7,873,656.97|-62.56%|
|4|所得税费用|7,347,492.64|-160,730.68|4671.31%|

变动原因：
1.其他业务收入及其他业务成本减少主要是经营性业务减少所致。
2.资产减值损失减少主要是坏账准备计提减少所致。
3.所得税费用增加主要是利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2014年1-9月|2013年1-9月|变动比率|

|||||
|-|-|-|-|
|1|投资活动产生的现金流量净额|-52,570,416.64|-22,264,841.34|
|2|筹资活动产生的现金流量净额|34,849,418.56|-76,305,919.88|

变动原因：
1.投资活动产生的现金流量净额减少主要是投资项目支出增加所致。
2.筹资活动产生的现金流量净额增加主要是预提利息尚未支付所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2014年7月14日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了西部材料非公开发行股票方案及全资子公司西部钛业增资扩股方案等，并于7月15日在指定媒体及网站披露了相关方案。近期，公司控股股东西北有色金属研究院正在改制成集团公司，国资主管部门可能发生变更，公司正在与国资主管部门就该事项进行积极沟通，如有重大进展将会及时公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司非公开发行相关方案及全资子公司西部钛业增资扩股相关方案||刊载于《证券时报》、《中国证券报》及|
||2014年07月15日||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||||该承诺在继续|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|西北有色金属研究院|避免同业竞争|2007年08月10日|长期||
||||||履行|
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-100.00%|至|-75.22%|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|0|至|500|
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,018.16|||
|业绩变动的原因说明|主要是非经常性损益同比减少。|||

五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|220,306,606.63|210,380,275.52|
|应收票据|78,151,550.16|167,975,568.58|
|应收账款|313,358,362.10|244,804,497.54|
|预付款项|52,928,820.39|14,688,235.65|
|其他应收款|10,865,769.87|14,878,875.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|635,687,008.32|531,834,411.09|
|其他流动资产|3,920,660.45|4,738,892.25|
|流动资产合计|1,315,218,777.92|1,189,300,756.35|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|23,240,000.00|23,240,000.00|
|投资性房地产|5,623,927.67|5,756,482.28|
|固定资产|1,248,531,899.17|1,291,878,704.89|
|在建工程|107,542,584.68|43,860,930.95|
|工程物资|213,000.00|213,000.00|
|无形资产|136,103,956.41|150,044,818.46|
|开发支出|55,230,197.68|15,197,078.94|
|长期待摊费用|1,168,380.89|1,388,068.37|
|递延所得税资产|18,418,240.04|19,796,191.76|
|其他非流动资产|32,471,949.31|42,170,967.19|
|非流动资产合计|1,628,544,135.85|1,593,546,242.84|
|资产总计|2,943,762,913.77|2,782,846,999.19|
|流动负债：|||
|短期借款|535,000,000.00|542,200,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付票据|223,200,000.00|115,880,000.00|
|应付账款|337,492,045.49|289,624,150.88|
|预收款项|46,108,418.46|46,414,543.51|
|应付职工薪酬|13,184,122.68|29,920,079.31|
|应交税费|15,019,951.32|15,109,778.40|
|应付利息|30,690,466.65|5,385,858.30|
|其他应付款|10,740,125.88|9,119,096.55|
|一年内到期的非流动负债||4,000,000.00|
|流动负债合计|1,211,435,130.48|1,057,653,506.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|26,000,000.00|26,000,000.00|
|应付债券|400,000,000.00|400,000,000.00|
|长期应付款|110,000,000.00|110,000,000.00|
|专项应付款|2,439,000.00|2,439,000.00|
|递延所得税负债|2,215,511.13|2,890,774.87|
|其他非流动负债|133,000,727.68|128,188,389.04|
|非流动负债合计|673,655,238.81|669,518,163.91|
|负债合计|1,885,090,369.29|1,727,171,670.86|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|174,630,000.00|174,630,000.00|
|资本公积|559,288,626.72|559,288,626.72|
|专项储备|9,586,476.03|7,559,688.22|
|盈余公积|33,735,265.95|33,735,265.95|
|未分配利润|96,958,426.30|96,830,185.36|
|归属于母公司所有者权益合计|874,198,795.00|872,043,766.25|
|少数股东权益|184,473,749.48|183,631,562.08|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,058,672,544.48|1,055,675,328.33|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,943,762,913.77|2,782,846,999.19|

法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏
2、母公司资产负债表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|51,453,701.99|85,075,248.62|
|应收票据|4,006,156.00|69,056,219.70|
|应收账款|45,724,012.40|32,308,958.65|
|预付款项|1,194,975.85|112,549.90|
|其他应收款|567,976,451.21|504,020,910.49|
|存货|886,820.78|886,820.78|
|其他流动资产|2,038,360.55|962,917.53|
|流动资产合计|673,280,478.78|692,423,625.67|
|非流动资产：|||
|长期股权投资|343,754,624.09|332,254,624.09|
|投资性房地产|5,623,927.67|5,756,482.28|
|固定资产|722,434,915.47|780,770,626.61|
|在建工程|25,937,806.19|9,374,764.52|
|无形资产|19,796,689.62|21,230,905.71|
|长期待摊费用|867,226.56|1,027,992.54|
|递延所得税资产|7,914,473.94|7,316,247.69|
|其他非流动资产|20,654,685.05|31,424,204.19|
|非流动资产合计|1,146,984,348.59|1,189,155,847.63|
|资产总计|1,820,264,827.37|1,881,579,473.30|
|流动负债：|||
|短期借款|255,000,000.00|326,200,000.00|
|应付票据|25,000,000.00|45,000,000.00|
|应付账款|37,074,896.62|49,691,530.21|
|预收款项|6,140,161.72|13,018,133.53|
|应付职工薪酬|5,519,887.47|7,559,054.81|
|应交税费|6,151,751.81|3,245,707.29|
|应付利息|30,690,466.65|5,145,466.64|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|67,454,411.75|37,758,929.34|
|流动负债合计|433,031,576.02|487,618,821.82|
|非流动负债：|||
|应付债券|400,000,000.00|400,000,000.00|
|长期应付款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|其他非流动负债|40,468,579.13|41,363,579.13|
|非流动负债合计|540,468,579.13|541,363,579.13|
|负债合计|973,500,155.15|1,028,982,400.95|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|174,630,000.00|174,630,000.00|
|资本公积|559,287,426.72|559,287,426.72|
|盈余公积|33,735,265.95|33,735,265.95|
|未分配利润|79,111,979.55|84,944,379.68|
|所有者权益（或股东权益）合计|846,764,672.22|852,597,072.35|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,820,264,827.37|1,881,579,473.30|

法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏
3、合并本报告期利润表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|183,186,595.25|378,924,704.07|
|其中：营业收入|183,186,595.25|378,924,704.07|
|二、营业总成本|182,008,265.03|394,859,455.47|
|其中：营业成本|129,788,465.08|341,000,083.40|
|营业税金及附加|1,186,727.68|563,405.09|
|销售费用|6,216,051.89|5,119,821.62|
|管理费用|25,749,242.24|26,392,315.33|
|财务费用|17,877,294.86|19,722,740.42|
|资产减值损失|1,190,483.28|2,061,089.61|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,178,330.22|-15,934,751.40|
|加 ：营业外收入|5,601,900.90|7,924,637.87|
|减 ：营业外支出|600.00|1,604,638.43|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,779,631.12|-9,614,751.96|
|列）|||
|减：所得税费用|3,001,975.31|-3,705,425.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,777,655.81|-5,909,326.13|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,755,272.68|-13,339,833.36|
|少数股东损益|5,532,928.49|7,430,507.23|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.01|-0.08|
|（二）稀释每股收益|-0.01|-0.08|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|3,777,655.81|-5,909,326.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-1,755,272.68|-13,339,833.36|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,532,928.49|7,430,507.23|

法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏
4、母公司本报告期利润表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|17,407,621.85|25,378,476.88|
|减：营业成本|19,531,912.33|25,821,238.27|
|营业税金及附加|62,231.57|81,483.36|
|管理费用|2,260,798.32|2,455,098.31|
|财务费用|6,832,217.84|8,509,165.82|
|资产减值损失|1,641,597.01|4,937,523.08|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,921,135.22|-16,426,031.96|
|加：营业外收入|555,026.42|710,157.28|
|减：营业外支出|100.00|1,604,638.43|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-12,366,208.80|-17,320,513.11|
|列）|||
|减：所得税费用|-478,102.21|-4,330,128.28|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,888,106.59|-12,990,384.83|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.07|-0.07|
|（二）稀释每股收益|-0.07|-0.07|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-11,888,106.59|-12,990,384.83|

法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|857,033,092.03|1,078,559,858.41|
|其中：营业收入|857,033,092.03|1,078,559,858.41|
|二、营业总成本|850,366,385.54|1,095,995,757.82|
|其中：营业成本|701,857,246.51|933,058,799.44|
|营业税金及附加|3,195,495.64|3,246,597.95|
|销售费用|17,062,619.33|17,184,132.80|
|管理费用|72,190,571.13|75,343,586.42|
|财务费用|53,112,651.54|59,288,984.24|
|资产减值损失|2,947,801.40|7,873,656.97|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,000,000.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,666,706.49|-17,435,899.41|
|加 ：营业外收入|16,602,102.85|19,632,929.27|
|减 ：营业外支出|104,266.19|351,171.27|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|24,164,543.15|1,845,858.59|
|减：所得税费用|7,347,492.64|-160,730.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,817,050.51|2,006,589.27|
|归属于母公司所有者的净利润|128,240.95|-17,462,332.44|
|少数股东损益|16,688,809.56|19,468,921.71|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0007|-0.1|
|（二）稀释每股收益|0.0007|-0.1|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|16,817,050.51|2,006,589.27|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|128,240.95|-17,462,332.44|
|归属于少数股东的综合收益总额|16,688,809.56|19,468,921.71|

法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|75,045,822.09|72,128,629.44|
|减：营业成本|79,167,492.75|76,334,487.01|
|营业税金及附加|209,163.99|202,099.63|
|管理费用|9,753,906.48|8,070,128.20|
|财务费用|32,612,192.40|25,718,113.84|
|资产减值损失|2,410,603.09|3,047,442.78|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||40,305,000.00|48,630,000.00|
|列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,802,536.62|7,386,357.98|
|加：营业外收入|2,372,010.24|17,974,583.70|
|减：营业外支出|100.00|2,672,089.44|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-6,430,626.38|22,688,852.24|
|列）|||
|减：所得税费用|-598,226.24|-6,485,286.94|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,832,400.14|29,174,139.18|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.03|0.17|
|（二）稀释每股收益|-0.03|0.17|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-5,832,400.14|29,174,139.18|

法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|642,361,142.39|613,355,945.83|
|收到的税费返还|1,255,106.86|4,612,438.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|21,674,292.59|45,365,218.20|
|经营活动现金流入小计|665,290,541.84|663,333,602.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|421,736,561.10|440,428,479.57|
|支付给职工以及为职工支付的现金|117,308,138.86|108,075,944.58|
|支付的各项税费|48,489,298.00|44,565,484.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|38,352,090.78|35,625,077.99|
|经营活动现金流出小计|625,886,088.74|628,694,987.06|
|经营活动产生的现金流量净额|39,404,453.10|34,638,615.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||52,570,416.64|22,264,841.34|
|现金|||
|投资活动现金流出小计|52,570,416.64|22,264,841.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-52,570,416.64|-22,264,841.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|11,523,085.73||
|取得借款收到的现金|616,500,000.00|967,500,000.00|
|筹资活动现金流入小计|628,023,085.73|967,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|536,200,000.00|618,750,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|56,841,068.81|89,638,801.65|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|29,070,000.00|40,166,800.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|132,598.36|335,417,118.23|
|筹资活动现金流出小计|593,173,667.17|1,043,805,919.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|34,849,418.56|-76,305,919.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|21,683,455.02|-63,932,145.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|118,959,247.40|118,203,356.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|140,642,702.42|54,271,210.98|

法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,102,786.01|4,789,230.51|
|收到的税费返还|86,332.02|85,757.55|
|收到其他与经营活动有关的现金|39,566,730.66|34,904,036.22|
|经营活动现金流入小计|45,755,848.69|39,779,024.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,898,781.55|8,720,974.38|
|支付给职工以及为职工支付的现金|35,375,664.75|34,207,437.49|
|支付的各项税费|2,048,246.08|2,621,323.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,610,030.82|20,733,697.34|
|经营活动现金流出小计|64,932,723.20|66,283,433.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-19,176,874.51|-26,504,408.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||21,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|40,305,000.00|24,521,503.00|
|投资活动现金流入小计|40,305,000.00|45,521,503.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|21,833,604.68|6,765,515.55|
|投资支付的现金|11,500,000.00||
|投资活动现金流出小计|33,333,604.68|6,765,515.55|
|投资活动产生的现金流量净额|6,971,395.32|38,755,987.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|320,000,000.00|470,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|320,000,000.00|470,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|291,200,000.00|153,750,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,456,367.24|33,758,415.06|
|支付其他与筹资活动有关的现金|132,598.36|300,417,118.23|
|筹资活动现金流出小计|305,788,965.60|487,925,533.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,211,034.40|-17,925,533.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|2,005,555.21|-5,673,954.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|31,407,958.17|30,460,452.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|33,413,513.38|24,786,497.90|

法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。