东软集团股份有限公司
2014年第三季度报告
股票代码：600718
目录
一、 重要提示 ........................................................ 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................................... 3三、 重要事项 ........................................................ 6四、 附录............................................................ 11
一、 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|9,275,424,383|9,376,450,793|-1.08|
|归属于上市公司股东的净资产|5,398,472,907|5,329,762,555|1.29|
|项目|年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,076,712,608|-868,432,519|-23.98|
|项目|年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|4,926,232,112|4,876,111,757|1.03|
|归属于上市公司股东的净利润|214,280,729|282,283,273|-24.09|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|132,127,694|212,381,415|-37.79|
|加权平均净资产收益率（%）|3.98|5.44|减少1.46个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.23|-24.09|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.23|-24.09|

注：根据相关规定，每股收益均按1,227,594,245股计算。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-287,816|15,144,932|主要为本公司及本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司处置土地使用权确认的营业外收入|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|36,958,445|104,327,671|主要为计入当期损益的政府补助|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|12,470,010|-1,774,914|主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、可供出售金融资产的处置损益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,411,414|980,559||
|所得税影响额|-7,670,773|-32,483,833||
|少数股东权益影响额（税后）|-1,012,716|-4,041,380||
|合计|41,868,564|82,153,035||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）||||80,630|||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|东北大学科技产业集团有限公司|0|216,361,562|17.6248|0|质押|67,370,000||国有法人|
|阿尔派电子（中国）有限公司|0|171,263,547|13.9512|0|无|0||境内非国有法人|
|宝钢集团有限公司|0|63,000,000|5.1320|0|无|0||国家|
|东芝解决方案株式会社|-30,000,000|28,228,036|2.2995|0|无|0||境外法人|
|中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金|-2,548,364|27,000,000|2.1994|0|无|0||未知|
|阿尔派株式会社|0|20,057,144|1.6339|0|无|0||境外法人|
|全国社保基金一零四组合|0|17,188,872|1.4002|0|无|0||未知|
|SAP AG|0|16,283,768|1.3265|0|无|0||境外法人|
|INTEL CAPITALCORPORATION|0|15,986,614|1.3023|0|无|0||境外法人|
|交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金|0|11,099,757|0.9042|0|无|0||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|东北大学科技产业集团有限公司||216,361,562|||人民币普通股||216,361,562||
|阿尔派电子（中国）有限公司||171,263,547|||人民币普通股||171,263,547||
|宝钢集团有限公司||63,000,000|||人民币普通股||63,000,000||
|东芝解决方案株式会社||28,228,036|||人民币普通股||28,228,036||
|中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金||27,000,000|||人民币普通股||27,000,000||
|阿尔派株式会社||20,057,144|||人民币普通股||20,057,144||
|全国社保基金一零四组合||17,188,872|||人民币普通股||17,188,872||
|SAP AG||16,283,768|||人民币普通股||16,283,768||
|INTEL CAPITAL CORPORATION||15,986,614|||人民币普通股||15,986,614||
|交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金||11,099,757|||人民币普通股||11,099,757||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||公司无优先股。|||||||

三、 重要事项
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
2014年第三季度，公司继续执行既定经营策略。2014年 1-9月，公司累计实现营业收入 492,623万元，较上年同期增长1.03%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）21,428万元，每股收益 0.17元，较上年同期下降24.09%。其中，2014年 7-9月实现营业收入 168,137万元，同比下降1.16%，环比增长3.11%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）8,000万元，同比下降15.19%，环比下降25.00%。
2014年1-9月，公司软件与系统集成业务实现收入387,161万元，较上年同期下降8.29%，占公司营业收入的78.59%；其中，国际软件业务实现收入17,797万美元，较上年同期下降26.65%，占公司营业收入的22.21%。2014年 1-9月，公司医疗系统业务实现收入100,210万元，较上年同期增长71.45%，医疗系统业务收入占公司营业收入的20.34%。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|报表项目|2014年9月30日/2014年1月1日至9月30日止|2013年12月31日/2013年1月1日至9月30日止|增减额|增减幅度（%）|变动原因|
|货币资金|854,084,431|2,213,448,225|-1,359,363,794|-61.41|（1）|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|7,015,696|32,249,913|-25,234,217|-78.25|（2）|
|其他应收款|291,521,572|196,717,958|94,803,614|48.19|（3）|
|存货|1,834,171,664|996,583,099|837,588,565|84.05|（4）|
|被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产|231,449,347||231,449,347||（5）|
|长期应收款|72,071,602|19,506,040|52,565,562|269.48|（6）|
|在建工程|383,917,787|276,749,271|107,168,516|38.72|（7）|
|短期借款|515,893,750|209,139,575|306,754,175|146.67|（8）|
|预收款项|364,081,321|593,558,197|-229,476,876|-38.66|（9）|
|应付职工薪酬|117,044,043|354,922,512|-237,878,469|-67.02|（10）|
|应交税费|25,049,296|67,598,043|-42,548,747|-62.94|（11）|
|应付股利|512,167||512,167||（12）|
|被划分为持有待售的处置组中的负债|13,180,591||13,180,591||（13）|
|一年内到期的非流动负债|944,238,667|469,158,667|475,080,000|101.26|（14）|
|其他流动负债|2,095,940|3,664,444|-1,568,504|-42.80|（15）|
|长期借款|44,000,000|554,000,000|-510,000,000|-92.06|（16）|
|长期应付款|55,018,431|128,046,431|-73,028,000|-57.03|（17）|
|营业收入|4,926,232,112|4,876,111,757|50,120,355|1.03|（18）|

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|报表项目|2014年9月30日/2014年1月1日至9月30日止|2013年12月31日/2013年1月1日至9月30日止|增减额|增减幅度（%）|变动原因|
|营业税金及附加|22,801,471|50,552,991|-27,751,520|-54.90|（19）|
|管理费用|972,261,373|771,799,810|200,461,563|25.97|（20）|
|财务费用|30,212,870|20,519,547|9,693,323|47.24|（21）|
|资产减值损失|11,519,757|25,145,256|-13,625,499|-54.19|（22）|
|公允价值变动收益|-25,234,217|4,987,197|-30,221,414|-605.98|（23）|
|投资收益|25,922,459|47,616,169|-21,693,710|-45.56|（24）|
|营业外收入|166,561,972|99,706,495|66,855,477|67.05|（25）|
|营业外支出|2,084,119|4,444,361|-2,360,242|-53.11|（26）|
|少数股东损益|-17,390,497|-27,393,546|10,003,049|36.52|（27）|

变动说明：
（1）货币资金较期初减少135,936万元，下降61.41%，其中1-9月内经营活动产生的现金流量净额为-107,671万元，投资活动产生的现金流量净额为-24,805万元，筹资活动产生的现金流量净额为1,298万元；
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少2,523万元，下降78.25%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同部分于1-9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；
（3）其他应收款较期初增加9,480万元，增长48.19%，主要由于与业务相关的各类保证金及员工差旅费、备用金等借款增加所致；
（4）存货较期初增加83,759万元，增长84.05%，主要由于期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；
（5）被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产较期初增加23,145万元，主要由于1-9月内本公司与东北大学（沈阳）科技园有限公司（以下简称“东大科技园公司”）签订股权转让合同，分别将本公司持有的子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司（以下简称“逐日数码”）和沈阳东软物业管理有限公司（以下简称“东软物业”）51%的股权转让给东大科技园公司，股权转让手续正在办理中，故将逐日数码和东软物业的资产合计作为“被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产”列示，负债合计作为“被划分为持有待售的处置组中的负债”列示；
（6）长期应收款较期初增加5,257万元，增长269.48%，主要由于1-9月内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致；
（7）在建工程较期初增加10,717万元，增长38.72%，主要由于1-9月内公司对云基地医疗厂房、办公楼和北京软件园等项目增加投入所致；
（8）短期借款较期初增加30,675万元，增长146.67%，主要由于本公司增加银行借款所致；
（9）预收款项较期初减少22,948万元，下降38.66%，主要由于1-9月内软件及系统集成项目预收款减少所致；
（10）应付职工薪酬较期初减少23,788万元，下降67.02%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于1-9月内发放所致；
（11）应交税费较期初减少4,255万元，下降62.94%，主要由于上年末计提的应交
税费于1-9月内支付所致；
（12）应付股利较期初增加51万元，主要由于1-9月内本公司之控股子公司河北东软软件有限公司宣告发放现金股利所致；
（13）被划分为持有待售的处置组中的负债较期初增加1,318万元，变动原因参见变动说明（5）；
（14）一年内到期的非流动负债较期初增加47,508万元，增长101.26%，主要由于50,000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；
（15）其他流动负债较期初减少157万元，下降42.80%，主要由于预提费用较期初减少所致；
（16）长期借款较期初减少51,000万元，下降92.06%，主要由于50,000万元的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
（17）长期应付款较期初减少7,303万元，下降57.03%，主要由于1-9月内本公司根据相关文件提前偿还沈阳浑南新区管委会提供给公司的沈阳东软IT人才实训基地建设款12,000万元，其中7,200万元原在长期应付款科目核算，4,800万元原在一年内到期的非流动负债科目核算；
（18）营业收入较上年同期增加5,012万元，增长1.03%，主要由于医疗系统收入、国内软件及系统集成收入同比增加所致；
（19）营业税金及附加较上年同期减少2,775万元，下降54.90%，主要由于2013年8月1日起，“营改增”范围已推广到全国试行，本公司及本公司符合条件从事现代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致；
（20）管理费用较上年同期增加20,046万元，增长25.97%，主要由于研发费用增加以及从2013年底开始将东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（以下简称“东软飞利浦”）纳入合并财务报表范围的影响所致；
（21）财务费用较上年同期增加969万元，增长47.24%，主要由于1-9月内汇兑收益同比减少所致；
（22）资产减值损失较上年同期减少1,363万元，下降54.19%，主要由于1-9月内计提的减值准备同比减少所致；
（23）公允价值变动收益较上年同期减少3,022万元，下降605.98%，主要由于外币远期结汇合同部分于1-9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；
（24）投资收益较上年同期减少2,169万元，下降45.56%，主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围，而上年同期将其作为联营公司按权益法核算，同比减少投资收益2,390万元；
（25）营业外收入较上年同期增加6,686万元，增长67.05%，主要由于1-9月内计入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致；
（26）营业外支出较上年同期减少236万元，下降53.11%，主要由于1-9月内非流动资产处置损失同比减少所致；
（27）少数股东损益较上年同期增加1,000万元，增长36.52%，主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围，使非全资子公司的利润同比增加所致。
现金流量表项目：
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|项目|2014年1-9月|2013年1-9月|增减金额|增减比例（%）|说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,076,712,608|-868,432,519|-208,280,089|-23.98|(1)|
|投资活动产生的现金流量净额|-248,047,957|-309,882,150|61,834,193|19.95|(2)|
|筹资活动产生的现金流量净额|12,976,998|-15,896,459|28,873,457|181.63|(3)|

变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,828万元，下降23.98%，主要由于1-9月内采购支出及人工费用性支出增长大于回款增长所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,183万元，增长19.95%，主要由于公司从银行理财产品的流动性和收益率等方面考虑，新增结构性存款等资金管理模式，因此同比减少购买银行理财产品的支出；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,887万元，增长181.63%，主要由于1-9月内公司执行2013年度利润分配，支付现金股利13,504万元，较上年同期减少4,910万元；同时，1-9月内本公司及子公司净取得银行借款17,920万元，较上年同期减少1,393万元。
3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.4公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.6.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|成都东软学院|于2003年取得||-1,800,000|1,800,000||
|Appconomy,Inc|于 2011 年 10月取得||0|0||
|大连东软信息服务有限公司|于 2008 年 12月取得||-1,877,722|1,877,722||
|南昌百特生物高新技术股份有限公司|于2011年6月取得||-27,600,000|27,600,000||
|Lotus BusinessConsultingCo.,Ltd.|于2007年3月取得||-347,358|347,358||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|北京共创开源软件有限公司|于2001年4月取得||0|0||
|大连运筹科技有限公司|于 2005 年 12月取得||-45,352|45,352||
|天津神舟通用数据技术有限公司|于2009年6月取得||-3,000,000|3,000,000||
|北京华大信安科技有限公司|于2000年4月取得||-150,000|150,000||
|北京首发信安数据系统科技有限公司|于 2000 年 12月取得||-3,350,000|3,350,000||
|合计|—||-38,170,432|38,170,432||

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：
执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
东软集团股份有限公司法定代表人:刘积仁2014年10月27日
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|854,084,431|2,213,448,225|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|7,015,696|32,249,913|
|应收票据|14,002,296|14,174,346|
|应收账款|2,072,666,173|1,890,363,626|
|预付款项|167,465,290|227,915,556|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|291,521,572|196,717,958|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,834,171,664|996,583,099|
|被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产|231,449,347||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|189,111,318|236,069,531|
|流动资产合计|5,661,487,787|5,807,522,254|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|59,797,121|64,764,662|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|72,071,602|19,506,040|
|长期股权投资|138,777,868|139,058,899|
|投资性房地产|242,245,979|323,911,555|
|固定资产|1,805,868,678|1,768,896,223|
|在建工程|383,917,787|276,749,271|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|595,336,685|631,665,525|
|开发支出|||
|商誉|152,142,268|156,110,131|
|长期待摊费用|94,209,788|103,494,600|
|递延所得税资产|69,568,820|84,771,633|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,613,936,596|3,568,928,539|
|资产总计|9,275,424,383|9,376,450,793|
|流动负债：|||
|短期借款|515,893,750|209,139,575|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|178,427,825|191,495,518|
|应付账款|933,024,528|805,545,291|
|预收款项|364,081,321|593,558,197|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|117,044,043|354,922,512|
|应交税费|25,049,296|67,598,043|
|应付利息|||
|应付股利|512,167||
|其他应付款|154,049,742|183,768,414|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|被划分为持有待售的处置组中的负债|13,180,591||
|一年内到期的非流动负债|944,238,667|469,158,667|
|其他流动负债|2,095,940|3,664,444|
|流动负债合计|3,247,597,870|2,878,850,661|
|非流动负债：|||
|长期借款|44,000,000|554,000,000|
|应付债券|||
|长期应付款|55,018,431|128,046,431|
|专项应付款|||
|预计负债|19,394,659|22,085,086|
|递延收益|337,132,363|270,190,713|
|递延所得税负债|5,602,360|7,214,022|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|461,147,813|981,536,252|
|负债合计|3,708,745,683|3,860,386,913|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,227,594,245|1,227,594,245|
|资本公积|355,195,990|355,195,990|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-80,078,116|-69,543,106|
|专项储备|||
|盈余公积|719,551,079|719,551,079|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,176,209,709|3,096,964,347|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|5,398,472,907|5,329,762,555|
|少数股东权益|168,205,793|186,301,325|
|所有者权益合计|5,566,678,700|5,516,063,880|
|负债和所有者权益总计|9,275,424,383|9,376,450,793|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|307,004,946|1,199,125,558|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,845,577|13,348,345|
|应收票据|7,521,786|10,510,000|
|应收账款|1,014,861,345|914,241,268|
|预付款项|99,508,480|160,314,950|
|应收利息|||
|应收股利|2,902,278||
|其他应收款|244,767,628|198,961,308|
|存货|1,233,016,525|487,085,278|
|被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产|436,285,300||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|485,181,303|473,911,181|
|流动资产合计|3,833,895,168|3,457,497,888|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,800,000|1,800,000|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,001,072,991|2,908,860,936|
|投资性房地产|101,339,146|323,911,555|
|固定资产|603,550,371|616,826,298|
|在建工程|66,490,582|36,028,693|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|114,865,956|119,950,441|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|7,042,712|15,099,731|
|递延所得税资产|45,035,817|54,950,355|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,941,197,575|4,077,428,009|
|资产总计|7,775,092,743|7,534,925,897|
|流动负债：|||
|短期借款|500,000,000|200,000,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|165,591,271|190,032,934|
|应付账款|771,281,897|519,903,513|
|预收款项|187,696,195|418,257,711|

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|23,098,066|147,055,051|
|应交税费|-20,115,628|17,648,905|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|317,324,141|390,491,973|
|被划分为持有待售的处置组中的负债|||
|一年内到期的非流动负债|924,238,667|451,658,667|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,869,114,609|2,335,048,754|
|非流动负债：|||
|长期借款||500,000,000|
|应付债券|||
|长期应付款|14,501,075|86,501,075|
|专项应付款|||
|预计负债|15,518,145|18,208,572|
|递延收益|250,507,879|187,315,794|
|递延所得税负债|284,558|1,334,835|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|280,811,657|793,360,276|
|负债合计|3,149,926,266|3,128,409,030|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,227,594,245|1,227,594,245|
|资本公积|352,057,434|352,057,434|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,004,451|1,004,451|
|专项储备|||
|盈余公积|711,260,827|711,260,827|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,333,249,520|2,114,599,910|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,625,166,477|4,406,516,867|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|7,775,092,743|7,534,925,897|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
合并利润表
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|1,681,365,253|1,701,106,632|4,926,232,112|4,876,111,757|
|其中：营业收入|1,681,365,253|1,701,106,632|4,926,232,112|4,876,111,757|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|1,632,276,738|1,609,082,070|4,808,178,295|4,684,545,814|
|其中：营业成本|1,126,739,772|1,158,773,831|3,339,429,074|3,361,603,824|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|10,098,560|10,223,094|22,801,471|50,552,991|
|销售费用|149,973,156|152,368,485|431,953,750|454,924,386|
|管理费用|321,367,921|281,509,477|972,261,373|771,799,810|
|财务费用|16,863,870|-3,791,429|30,212,870|20,519,547|
|资产减值损失|7,233,459|9,998,612|11,519,757|25,145,256|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|10,093,443|-8,315,715|-25,234,217|4,987,197|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,835,789|11,325,184|25,922,459|47,616,169|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-5,193,742|7,539,008|-5,050,825|26,745,445|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|57,346,169|95,034,031|118,742,059|244,169,309|
|加：营业外收入|41,726,110|23,009,351|166,561,972|99,706,495|
|其中：非流动资产处置利得|183,293|68,330|16,120,089|7,694,597|
|减：营业外支出|448,182|2,925,708|2,084,119|4,444,361|
|其中：非流动资产处置损失|464,739|544,887|1,062,981|1,247,402|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|98,624,097|115,117,674|283,219,912|339,431,443|
|减：所得税费用|26,952,179|30,963,652|86,329,680|84,541,716|

||||||
|-|-|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|71,671,918|84,154,022|196,890,232|254,889,727|
|归属于母公司所有者的净利润|80,003,721|94,333,384|214,280,729|282,283,273|
|少数股东损益|-8,331,803|-10,179,362|-17,390,497|-27,393,546|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.06|0.08|0.17|0.23|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.06|0.08|0.17|0.23|
|七、其他综合收益的税后净额|-17,062,472|5,167,170|-9,525,927|-12,869,440|
|归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-16,966,251|5,225,653|-10,535,010|-13,107,051|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-16,966,251|5,225,653|-10,535,010|-13,107,051|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-146,713|1,469,966|1,641,167|1,469,966|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|-16,819,538|3,755,687|-12,176,177|-14,577,017|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-96,221|-58,483|1,009,083|237,611|
|八、综合收益总额|54,609,446|89,321,192|187,364,305|242,020,287|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|63,037,470|99,559,037|203,745,719|269,176,222|
|归属于少数股东的综合收益总额|-8,428,024|-10,237,845|-16,381,414|-27,155,935|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
母公司利润表
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|758,685,495|981,820,930|2,836,224,860|2,763,683,779|
|减：营业成本|574,831,061|726,537,954|2,046,460,050|2,052,745,793|
|营业税金及附加|1,817,503|6,456,208|6,353,015|36,750,549|
|销售费用|39,324,683|44,726,974|115,426,757|135,509,115|
|管理费用|113,956,168|111,127,708|364,597,626|300,567,973|
|财务费用|11,184,377|3,376,764|23,576,345|21,746,290|
|资产减值损失|4,744,165|10,066,704|7,049,684|24,213,643|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|4,882,401|-4,183,845|-10,502,768|1,048,302|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,778,752|3,216,837|18,657,600|56,988,222|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-2,993,980|-69,252|763,855|7,520,751|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,931,187|78,561,610|280,916,215|250,186,940|
|加：营业外收入|8,760,582|11,541,837|109,670,002|49,451,864|
|其中：非流动处置利得|3,626,180||16,045,847|6,951,917|
|减：营业外支出|61,374|146,936|298,218|1,158,954|
|其中：非流动资产处置损失|34,826|145,414|140,174|652,313|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|24,630,395|89,956,511|390,287,999|298,479,850|
|减：所得税费用|3,080,419|15,112,753|36,603,022|32,794,710|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,549,976|74,843,758|353,684,977|265,685,140|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|21,549,976|74,843,758|353,684,977|265,685,140|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,887,142,258|4,667,688,641|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|112,686,852|98,815,616|
|收到其他与经营活动有关的现金|309,400,183|283,665,117|
|经营活动现金流入小计|5,309,229,293|5,050,169,374|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,045,898,151|2,934,345,148|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,221,613,081|2,228,437,267|
|支付的各项税费|376,488,992|356,774,890|
|支付其他与经营活动有关的现金|741,941,677|399,044,588|
|经营活动现金流出小计|6,385,941,901|5,918,601,893|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,076,712,608|-868,432,519|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,187,403,743|3,018,000,000|
|取得投资收益收到的现金|14,325,497|14,226,653|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|19,947,399||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|2,613,000|27,807,037|
|收到其他与投资活动有关的现金|40,000,000|7,036,000|
|投资活动现金流入小计|1,264,289,639|3,067,069,690|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|363,853,000|347,598,248|
|投资支付的现金|1,140,200,000|3,001,735,058|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|5,428,200|14,809,949|

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,856,396|12,808,585|
|投资活动现金流出小计|1,512,337,596|3,376,951,840|
|投资活动产生的现金流量净额|-248,047,957|-309,882,150|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|522,065,482|738,779,063|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|522,065,482|738,779,063|
|偿还债务支付的现金|342,860,500|545,640,458|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|165,874,984|209,035,064|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,201,951|659,990|
|支付其他与筹资活动有关的现金|353,000||
|筹资活动现金流出小计|509,088,484|754,675,522|
|筹资活动产生的现金流量净额|12,976,998|-15,896,459|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|16,208,891|3,819,489|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,295,574,676|-1,190,391,639|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,155,127,451|2,088,199,345|
|六、期末现金及现金等价物余额|859,552,775|897,807,706|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,309,544,170|2,367,305,049|
|收到的税费返还|57,514,214|62,970,317|
|收到其他与经营活动有关的现金|892,886,153|1,062,762,874|
|经营活动现金流入小计|3,259,944,537|3,493,038,240|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,235,323,929|2,910,638,195|
|支付给职工以及为职工支付的现金|716,135,096|728,586,369|
|支付的各项税费|121,916,057|159,278,117|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,015,806,738|204,099,310|
|经营活动现金流出小计|4,089,181,820|4,002,601,991|
|经营活动产生的现金流量净额|-829,237,283|-509,563,751|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|920,000,000|2,654,000,000|
|取得投资收益收到的现金|15,329,823|51,909,855|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,025,686||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||22,500,000|
|收到其他与投资活动有关的现金|174,759,667|35,377,408|
|投资活动现金流入小计|1,111,115,176|2,763,787,263|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|52,976,399|66,540,025|
|投资支付的现金|805,000,000|2,652,000,000|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|93,448,200|133,160,949|
|支付其他与投资活动有关的现金|250,112,201|127,010,323|
|投资活动现金流出小计|1,201,536,800|2,978,711,297|
|投资活动产生的现金流量净额|-90,421,624|-214,924,034|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|500,000,000|700,000,000|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|500,000,000|700,000,000|
|偿还债务支付的现金|320,000,000|500,000,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|160,338,751|203,168,640|
|支付其他与筹资活动有关的现金|350,000||
|筹资活动现金流出小计|480,688,751|703,168,640|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,311,249|-3,168,640|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|8,027,046|12,390,672|

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|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-892,320,612|-715,265,753|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,199,125,558|1,047,858,225|
|六、期末现金及现金等价物余额|306,804,946|332,592,472|

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：时培军 4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
东软集团股份有限公司董事
关于 2014年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司2014年第三季度报告发表如下确认意见：
保证2014年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus
Michael
Zimmer、陈锡民、石野诚
薛澜、刘明辉、吴建平
二〇一四年十月二十七日
东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2014年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司2014年第三季度报告发表如下确认意见：保证2014年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高级管理人员签字：
刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael
Zimmer、王楠、徐洪利
二〇一四年十月二十七日