证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-043
西部金属材料股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证劵监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1059号文）核准，公司于2016年7月26日非公开发行A股38,077,137股，发行价格24.70元/股，募集资金为人民币94,050.53万元，承销及保荐费共计人民币2,160万元，2016年1月28日预付承销及保荐费人民币100万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币 2,060万元后，公司实际收到募集资金人民币 91,990.53万元，由承销商九州证券股份有限公司于 2016年7月27将本次募集资金35,000万元，缴存公司在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户 11454000000495641账号内；将募集资金28,000万元，缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户 8111701013800216778账号内；将募集资金 28,990.53万元，缴存公司在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设的人民币账户697995985账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币100万元、其它发行费用人民币180.75万元，考虑相关增值税人民币121.38万元后，募集资金净额为人民币91,831.16万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字(2016)0079号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
(二)募集资金使用及结余情况
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|募集资金发生额|
|实际募集资金净额|91,831.16|
|减：募投项目支出|34,487.38|
|减：暂时补充流动资金|29,500.00|
|减：利息收入永久补充流动资金|29,021.88|
|加：专户利息收入|2,269.84|
|截止6月30日募集资金余额|1,091.75|

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于2016年8月11日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及实施募投项目的控股子公司西安天力金属复合材料有限公司（以下简称“天力公司”）、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司（以下简称“西诺公司”）分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行及九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（注：根据募集资金相关监管规定，与交通银行股份有限公司陕西省分行及华夏银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协议》中，西部材料与天力公司、西诺公司为共同甲方。）三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金专项账户情况：
1.公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为11454000000495641。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司已在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设募集资金专用账户，账号为697995985。该专户仅用于甲方通过增资取得西部新锆8.33%股权项目、偿还银行贷款项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
号为8111701013800216778。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4.控股子公司天力公司已在交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为611899991010003213976。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5.控股子公司西诺公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账号为11454000000497332。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下：
单位：人民币（元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|账户类型|账号|余额|
|西部金属材料股份有限公司|华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行|专用|11454000000495641|5,447,341.08|
||中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行|专用|8111701013800216778|11,235.48|
||中国民生银行股份有限公司西安文景路支行|专用|697995985|1,352,829.46|
|西安诺博尔稀贵金属材料有限公司|华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行|专用|11454000000497332|4,106,117.80|
|西安天力金属复合材料有限公司|交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行|专用|611899991010003213976|0|
|合 计||||10,917,523.82|

三、本年度募集资金的实际使用情况
详见所附募集资金使用情况对照表。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年8月11日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》
（希会审字(2016)2217号）进行鉴证。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的 2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额28,000万元，使用募集资金28,000万元，项目已完成固定资产投资500万元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的 27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年8月11日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4.59亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止2017年8月18日，公司用于暂时补充流动资金的4.59亿元募集资金已到期归还。
2017年8月21日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为6亿元，使用期限不超过12个月，到期后将资金归还到募集资金专户。
2018年8月22日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年8月21日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照法律法规及规章制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
附件：
募集资金使用情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||项目可|
||是否已|||||截至期末|项目达到||||
|||募集资金|调整后|本报告|截至期末|||本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||投资进度|预定可使||||
|||承诺投资|投资总|期投入|累计投入|||期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||(3)＝|用状态日||||
|||总额|额(1)|金额|金额(2)|||的效益|效益|重大变|
||分变更)|||||(2)/(1)|期||||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|自主化核电站堆芯|||||||||||
||||||||2019年09||||
|关键材料国产化项|否|35,000||1,223.49|7,917.38|22.62%||0|否|否|
||||||||月30日||||
|目|||||||||||
|能源环保用高性能|||||||||||
||||||||2018年06||||
|金属复合材料生产|是|28,000|500||500|100.00%||0|不适用|是|
||||||||月30日||||
|线建设项目|||||||||||
|通过增资取得西部|||||||||||
|新锆8.33%股权项|否|2,835.53||||||0|否|否|
|目|||||||||||
|偿还银行贷款|否|25,995.63|||26,070|100.29%||0|是|否|
|承诺投资项目小计|--|91,831.16|500|1,223.49|34,487.38|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--||--|--|
|合计|--|91,831.16|500|1,223.49|34,487.38|--|--|0|--|--|
||2018年8月22日第六届董事会第十八次会议决议通过，截至2018年12月31日，募投项目||||||||||
||“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”原计划于2018年6月30日达到预定可使用状态，||||||||||
||根据公司的实际情况，该募投项目预计将于2018年12月31日达到预定可使用状态。主要是||||||||||
||因为按照西安市环保局防污治霾要求，所有在建工地从2016年11月15日至2017年3月15||||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
||日、2017年11月15日至2018年3月15日期间禁止施工。公司及时调整建设计划，尽量使||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
||之对工期的负面影响降到最低。2019年3月27日第六届董事会第二十一次会议决议通过，||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
||截至2018年12月31日，募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”累计使用募集资||||||||||
||金6,693.89万元，目前投资实施进度19.13%，该项目原计划于2018年12月31日达到预定||||||||||
||可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目预计将于2019年9月30日达到预定可使用||||||||||
||状态，主要是设备选型问题导致延期。||||||||||
||公司于2018年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议及2018年5月8日召开的2017||||||||||
||年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金属复合||||||||||
|项目可行性发生重|材料生产线建设项目”原计划投资总额28,000万元，使用募集资金28,000万元，项目已完成||||||||||
|大变化的情况说明|固定资产投资500万元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施||||||||||
||该项目未完成部分的27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资||||||||||
||金。||||||||||

|||
|-|-|
||公司于2016年8月11日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议|
|募集资金投资项目|审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预|
|先期投入及置换情|先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关|
|况|于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》|
||（希会审字(2016)2217号）进行鉴证。|
||2016年8月11日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议|
||通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金4.59|
||亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个|
||月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止2017年8月18日，公司用于暂时补充流动资|
||金的4.59亿元募集资金已到期归还。2017年8月21日，公司第六届董事会第九次会议、第|
|用闲置募集资金暂||
||六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议|
|时补充流动资金情||
||案》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为6亿元，使用期限不超过|
|况||
||12个月，到期后将资金归还到募集资金专户。2018年8月22日，公司第六届董事会第十八|
||次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充|
||流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，|
||使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年8月21日，公司已全部归还|
||用于暂时补充流动资金的募集资金。|
|尚未使用的募集资||
||截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。|
|金用途及去向||