证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2016-001债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)
2014年8月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年8月23日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：临2014-020)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2014-024)
体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2015年7月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：临2015-060)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2015-061)
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。自2015年1月1日至2015年12月31日止，公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下：
一、自 2015年 1月 1日截止 2015年 12月 31日，公司累计购买并已经赎回的货币基金28.4亿元，实现收益 1051.26万元。具体详见下表：
（单位：万元）
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|状态|申购项目||使用资金|时间区间|天数|年化利率%|收益|
|||广发基金13|15,000.00|1.01-1.12|12|5.31%|26.16|
|||广发基金18|10,000.00|1.01-1.13|13|5.31%|18.89|
|||广发基金19|2,000.00|1.01-1.15|15|5.31%|4.36|
|||广发基金20|2,000.00|1.01-1.12|12|5.31%|3.49|
|||广发基金21|5,000.00|1.01-1.14|14|5.31%|10.17|
|||广发基金22|8,000.00|1.01-1.14|14|5.31%|16.28|
|||广发基金23|5,000.00|1.01-1.14|14|5.31%|10.17|
|||广发基金24|10,000.00|1.06-1.16|10|5.31%|14.53|
|||广发基金25|5,000.00|1.07-1.16|9|5.31%|6.54|
|||广发基金26|5,000.00|1.08-1.15|7|5.31%|5.09|
|||广发基金1|10,000.00|1.23-2.12|21|4.84%|27.83|
|已收回||||||||
||货币基金|广发基金2|10,000.00|2.03-2.15|13|4.84%|17.23|
|结清||||||||
|||广发基金3|10,000.00|2.27-4.15|48|4.84%|63.64|
|||广发基金4|10,000.00|3.3-4.16|45|4.84%|59.61|
|||广发基金15|10,000.00|3.20-6.14|87|3.98%|94.87|
|||广发基金16|10,000.00|4.29-6.14|47|3.98%|51.25|
|||广发基金17|10,000.00|5.5-6.14|42|3.98%|45.84|
|||广发基金18|10,000.00|5.8-7.7|61|4.03%|67.35|
|||广发基金19|8,000.00|5.29-7.7|40|4.03%|35.36|
|||广发基金20|2,000.00|6.30-7.7|7|4.03%|1.55|
|||广发基金20|7,000.00|6.30-9.20|82|3.10%|48.83|
|||广发基金21|10,000.00|7.15-9.20|67|3.10%|57.00|
|||广发基金22|10,000.00|7.16-9.14|61|3.10%|51.88|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||广发基金23|10,000.00|7.28-9.14|50|3.10%|42.53|
||广发基金24|10,000.00|7.29-9.15|50|3.10%|42.53|
||广发基金25|10,000.00|7.30-9.15|49|3.10%|41.67|
||广发基金26|10,000.00|9.29-11.09|42|3.26%|37.52|
||广发基金27|10,000.00|10.09-11.09|32|3.26%|28.55|
||广发基金28|10,000.00|10.13-11.10|29|3.26%|25.87|
||广发基金29|10,000.00|10.14-11.10|28|3.26%|25.01|
||广发基金30|10,000.00|10.15-11.11|28|3.26%|25.01|
||广发基金31|10,000.00|10.16-11.11|27|3.26%|24.12|
||广发基金32|10,000.00|10.20-11.11|23|3.26%|20.54|
||小计|284,000.00||||1,051.26|
|总计||284,000.00||||1,051.26|

二、截止 2015年12月31日，公司仍持有广发货币基金5亿元，将来赎回后预期将获得收益为 77.52万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表：
（单位：万元）
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|状态|申购项目||使用资金|时间区间|天数|年化利率%|预期收益|
|||广发基金33|10,000.00|12.02-|30|3.04%|24.99|
||货币基金|广发基金34|10,000.00|12.03-|29|3.04%|24.19|
|尚在进||||||||
|||广发基金35|10,000.00|12.08-|28|3.04%|23.34|
|行之中||||||||
|||广发基金36|20,000.00|12.29-|3|3.04%|5.00|
|||小计|50,000.00||||77.52|
||总计||50,000.00||||77.52|

公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2016年1月9日