公司代码：600982 公司简称：宁波热电
宁波热电股份有限公司
2017年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司基本情况 .......................................................... 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录 ................................................................. 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,504,515,060.76|3,471,790,146.58|0.94|
|归属于上市公司股东的净资产|2,459,920,713.96|2,419,772,697.22|1.66|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,037,135.49|-190,494,308.77|/|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|449,597,791.66|133,755,075.14|236.14|
|归属于上市公司股东的净利润|36,156,862.68|12,758,817.42|183.39|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润【注】|-1,323,326.43|7,604,969.47|-117.40|
|加权平均净资产收益率（%）|1.48|0.52|增加0.96个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0484|0.0171|183.04|

【注】归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数，主要系本期计提存货跌价准备37,016,282.87元,该存货跌价准备与期货持仓相关，对应的交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为40,882,945.00元，计入非经常性损益。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-109.87||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,157,350||
|委托他人投资或管理资产的损益|186,301.37||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|48,577,423.09||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|89,027.38||
|少数股东权益影响额（税后）|-777,304.87||
|所得税影响额|-12,752,497.99||
|合计|37,480,189.11||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）|||48,870|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|宁波开发投资集团有限公司|229,094,597|30.67|70,800,000||无||国有法人|
|瞿柏寅|50,000,000|6.69|0||冻结|50,000,000|境内自然人|
|宁波联合集团股份有限公司|9,700,000|1.30|0||无||其他|
|张闻|7,630,173|1.02|0||无||境内自然人|
|厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划|6,661,812|0.89|0||无||其他|
|厦门国际信托有限公司－安盈鑫享2号证券投资集合资金信托计划|5,450,141|0.73|0||无||其他|
|陈峰|4,960,000|0.66|0||无||境内自然人|
|陈晓俊|3,755,000|0.50|0||无||境内自然人|
|李华|3,712,850|0.50|0||无||境内自然人|
|李孝明|2,785,300|0.37|0||无||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||种类|||数量|
|宁波开发投资集团有限公司|158,294,597|||人民币普通股|||158,294,597|
|瞿柏寅|50,000,000|||人民币普通股|||50,000,000|
|宁波联合集团股份有限公司|9,700,000|||人民币普通股|||9,700,000|
|张闻|7,630,173|||人民币普通股|||7,630,173|
|厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划|6,661,812|||人民币普通股|||6,661,812|

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|厦门国际信托有限公司－安盈鑫享2号证券投资集合资金信托计划|5,450,141|人民币普通股|5,450,141|
|陈峰|4,960,000|人民币普通股|4,960,000|
|陈晓俊|3,755,000|人民币普通股|3,755,000|
|李华|3,712,850|人民币普通股|3,712,850|
|李孝明|2,785,300|人民币普通股|2,785,300|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|截止本报告期末，除宁波开发投资集团有限公司不与上述其他9名股东存在关联关系或一致行动关系外，公司未知上述其余9名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|上期期末数|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|110,251,449.76|42,917,806.79|156.89|主要系期货持仓浮动损益影响所致|
|在建工程|79,908,287.21|57,150,202.39|39.82|主要系工程项目投入增加所致|
|短期借款|100,000,000.00|165,000,000.00|-39.39|主要系子公司偿还流动资金贷款所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|8,791,520.00|26,071,020.00|-66.28|主要系期货持仓浮动损益影响所致|
|应付票据|0.00|111,630.00|-100.00|主要系兑付到期的应付银行承兑汇票所致|

预收款项 2,939,462.68 880,659.04 233.78主要系子公司预收货款增加所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|应交税费|11,988,208.35|21,555,248.45|-44.38|主要系缴纳上年度企业所得税所致|
|应付利息|18,457,093.15|13,900,206.06|32.78|主要系计提公司债利息所致|
|其他应付款|15,623,147.01|75,684,694.38|-79.36|主要系应付往来款减少所致|
|一年内到期的非流动负债|79,731,520.00|25,685,000.00|210.42|主要系一年内到期的长期借款转入所致|
|长期应付款|64,654,404.10|47,535,300.00|36.01|主要系融资租赁业务项目保证金增加所致|
|递延所得税负债|32,413,261.59|22,660,842.58|43.04|主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异|

3.1.2利润表项目
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期金额|上年同期|变动比率（%）|情况说明|
|营业收入|449,597,791.66|133,755,075.14|236.14|主要系受交割期影响上年同期无商品贸易销售收入|
|营业成本|381,589,531.01|97,378,147.29|291.86|主要系受交割期影响上年同期无商品贸易采购成本|
|税金及附加|1,156,695.83|425,092.52|172.10|主要系原计入管理费用的税金本期计入税金及附加所致|
|财务费用|2,743,056.70|146,069.35|1777.91|主要系资金存放利息收入减少所致|
|资产减值损失|39,057,623.88|101,840.47|38251.77|主要系计提的存货跌价准备同比增加所致|
|公允价值变动收益|79,623,972.90|-2,084,596.17|/|主要系期货持仓浮动损益影响所致|
|投资收益|-30,860,248.44|7,893,577.67|-490.95|主要系期货收益同比减少所致|
|营业外收入|3,170,879.08|1,068,191.96|196.85|主要系收到的政府补助同比增加所致|
|营业外支出|37,043.97|172,120.72|-78.48|主要系支付的水利基金同比减少所致|
|所得税费用|13,859,954.23|5,434,296.40|155.05|主要系利润总额同比增加所致|

3.1.3现金流量表项目
单位：元币种：人民币
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|项目名称|本期金额|上年同期|变动比率（%）|情况说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,037,135.49|-190,494,308.77|/|主要系报告期销售商品收到的现金同比增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,783,856.32|-140,801,578.59|/|主要系战略投资支出同比减少及本期收回部分理财本金所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|39,458,070.00|20,000,000.00|97.29|主要系取得的银行借款同比增加所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司报告期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）自2015年11月启动，公司经营层在董事会的带领下积极推进本次事项。2017年2月15日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2017年第6次并购重组工作会议，对公司本次重大资产重组事项进行了审核。根据审核结果，公司本次重大资产重组事项未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2017年3月23日，公司五届三十六次董事会审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《宁波热电关于终止重大资产重组事项的公告》，公告编号2017-014）。
2017年4月7日，公司五届三十七次董事会审议通过《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，同意公司接受宁波开发投资集团有限公司委托管理其旗下能源类资产。（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临时公告，公告编号2017-018）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
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|-|-|
|□适用|√不适用|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|宁波热电股份有限公司|
|法定代表人|顾剑波|
|日期|2017-04-26|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年3月31日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|409,065,402.16|499,608,420.46|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|110,251,449.76|42,917,806.79|
|衍生金融资产|||
|应收票据|26,165,968.72|26,896,883.91|
|应收账款|109,565,879.34|93,417,619.69|
|预付款项|1,552,369.11|1,907,050.68|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,408,652.15|6,250,388.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|226,960,581.02|237,523,505.24|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|192,611,128.25|170,138,258.48|
|其他流动资产|798,909,832.83|837,564,435.40|
|流动资产合计|1,881,491,263.34|1,916,224,368.86|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|384,122,065.33|378,398,332.80|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|259,478,622.29|204,903,419.86|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|802,816,279.64|814,388,298.77|
|在建工程|79,908,287.21|57,150,202.39|
|工程物资|1,692.31|1,692.31|
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,175,253.65|66,611,230.23|
|开发支出|||
|商誉|9,555,999.43|9,555,999.43|
|长期待摊费用|3,593,748.57|4,139,712.76|
|递延所得税资产|17,371,848.99|20,416,889.17|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,623,023,797.42|1,555,565,777.72|
|资产总计|3,504,515,060.76|3,471,790,146.58|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|165,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|8,791,520.00|26,071,020.00|
|衍生金融负债|||
|应付票据||111,630.00|
|应付账款|151,823,965.76|151,351,298.47|
|预收款项|2,939,462.68|880,659.04|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,558,914.40|4,342,827.22|
|应交税费|11,988,208.35|21,555,248.45|
|应付利息|18,457,093.15|13,900,206.06|
|应付股利|||
|其他应付款|15,623,147.01|75,684,694.38|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|79,731,520.00|25,685,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|393,913,831.35|484,582,583.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|49,698,100.00||
|应付债券|298,276,941.47|298,150,807.17|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|64,654,404.10|47,535,300.00|

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|23,153,329.36|20,997,318.95|
|递延所得税负债|32,413,261.59|22,660,842.58|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|468,196,036.52|389,344,268.70|
|负债合计|862,109,867.87|873,926,852.32|
|所有者权益|||
|股本|746,930,000.00|746,930,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,049,066,343.25|1,049,066,343.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|86,934,853.42|82,943,699.36|
|专项储备|||
|盈余公积|61,857,046.62|61,857,046.62|
|一般风险准备|357,797.96|357,797.96|
|未分配利润|514,774,672.71|478,617,810.03|
|归属于母公司所有者权益合计|2,459,920,713.96|2,419,772,697.22|
|少数股东权益|182,484,478.93|178,090,597.04|
|所有者权益合计|2,642,405,192.89|2,597,863,294.26|
|负债和所有者权益总计|3,504,515,060.76|3,471,790,146.58|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
母公司资产负债表
2017年3月31日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|93,495,986.08|102,538,319.51|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|34,642,233.75|22,533,621.22|
|预付款项|1,024,447.03|1,182,046.60|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|989,669,095.24|987,224,223.28|
|存货|86,791.84|75,090.91|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|506,552,365.24|510,500,047.36|
|流动资产合计|1,625,470,919.18|1,624,053,348.88|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|409,642,174.60|409,642,174.60|
|投资性房地产|||
|固定资产|268,672,540.52|273,488,911.04|
|在建工程|4,090,724.76|2,627,748.45|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,715,339.71|14,835,151.01|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,352,448.97|2,453,031.86|
|递延所得税资产|1,833,126.13|1,793,421.27|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|701,306,354.69|704,840,438.23|
|资产总计|2,326,777,273.87|2,328,893,787.11|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|30,235,965.77|35,534,309.54|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|3,964,828.43|4,023,894.29|
|应交税费|4,534,790.10|10,849,367.38|
|应付利息|14,713,150.66|10,940,547.93|
|应付股利|||
|其他应付款|4,298,852.43|5,623,135.38|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|57,747,587.39|66,971,254.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|298,276,941.47|298,150,807.17|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,888,423.24|5,204,876.84|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|303,165,364.71|303,355,684.01|
|负债合计|360,912,952.10|370,326,938.53|
|所有者权益：|||
|股本|746,930,000.00|746,930,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,049,066,343.25|1,049,066,343.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|61,857,046.62|61,857,046.62|
|未分配利润|108,010,931.90|100,713,458.71|

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|-|-|-|
|所有者权益合计|1,965,864,321.77|1,958,566,848.58|
|负债和所有者权益总计|2,326,777,273.87|2,328,893,787.11|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
合并利润表
2017年1—3月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|449,597,791.66|133,755,075.14|
|其中：营业收入|449,597,791.66|133,755,075.14|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|447,084,652.43|119,360,845.02|
|其中：营业成本|381,589,531.01|97,378,147.29|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,156,695.83|425,092.52|
|销售费用|11,464,023.08|9,599,635.17|
|管理费用|11,073,721.93|11,710,060.22|
|财务费用|2,743,056.70|146,069.35|
|资产减值损失|39,057,623.88|101,840.47|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|79,623,972.90|-2,084,596.17|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-30,860,248.44|7,893,577.67|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,276,863.69|20,203,211.62|
|加：营业外收入|3,170,879.08|1,068,191.96|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|37,043.97|172,120.72|
|其中：非流动资产处置损失|108.97||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|54,410,698.80|21,099,282.86|
|减：所得税费用|13,859,954.23|5,434,296.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,550,744.57|15,664,986.46|
|归属于母公司所有者的净利润|36,156,862.68|12,758,817.42|
|少数股东损益|4,393,881.89|2,906,169.04|
|六、其他综合收益的税后净额|3,991,154.06|-20,801,288.31|

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|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|3,991,154.06|-20,801,288.31|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|3,991,154.06|-20,801,288.31|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|4,609,691.57|-20,384,695.74|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-618,537.51|-416,592.57|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|44,541,898.63|-5,136,301.85|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|40,148,016.74|-8,042,470.89|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,393,881.89|2,906,169.04|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0484|0.0171|
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
母公司利润表
2017年1—3月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|34,562,434.46|16,186,981.27|
|减：营业成本|22,250,211.52|6,769,352.26|
|税金及附加|132,084.69||
|销售费用|||
|管理费用|3,455,348.53|4,413,924.49|
|财务费用|-461,428.53|433,508.90|
|资产减值损失|475,273.05|-874,531.11|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||5,750,684.93|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,710,945.20|11,195,411.66|
|加：营业外收入|832,900.09|452,099.44|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,448.00|6,160.46|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,541,397.29|11,641,350.64|
|减：所得税费用|2,243,924.10|2,839,525.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,297,473.19|8,801,824.85|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

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|-|-|-|
|六、综合收益总额|7,297,473.19|8,801,824.85|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
合并现金流量表
2017年1—3月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|481,330,625.36|137,439,817.83|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|12,867,594.84|7,924,637.51|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|887,567.60|569,602.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|20,958,943.51|15,925,394.57|
|经营活动现金流入小计|516,044,731.31|161,859,452.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|413,632,578.62|318,977,885.53|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|1,619,433.22||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|13,372,274.03|11,925,315.59|
|支付的各项税费|19,512,266.92|14,948,174.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|70,945,314.01|6,502,385.75|
|经营活动现金流出小计|519,081,866.80|352,353,761.30|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,037,135.49|-190,494,308.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|173,397,601.04|73,463,836.33|
|取得投资收益收到的现金|212,079.37|5,753,684.93|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00|170,233,600.00|
|投资活动现金流入小计|223,609,680.41|249,451,121.26|

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|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|42,926,496.04|56,869,306.94|
|投资支付的现金|221,467,040.69|163,383,392.91|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||170,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|264,393,536.73|390,252,699.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,783,856.32|-140,801,578.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|215,900,000.00|30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|215,900,000.00|30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|176,240,380.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|201,550.00||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|176,441,930.00|10,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|39,458,070.00|20,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-379,385.41|-345,024.57|
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,742,307.22|-311,640,911.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|427,201,260.06|1,072,257,355.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|422,458,952.84|760,616,443.75|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
母公司现金流量表
2017年1—3月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|25,891,488.73|11,270,847.47|
|收到的税费返还|832,900.09|451,984.44|
|收到其他与经营活动有关的现金|451,295,330.65|297,771,985.83|
|经营活动现金流入小计|478,019,719.47|309,494,817.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|18,610,734.15|8,623,421.87|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,199,306.78|2,341,805.55|
|支付的各项税费|6,563,985.66|4,169,589.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|454,917,395.16|581,560,853.20|
|经营活动现金流出小计|482,291,421.75|596,695,670.48|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,271,702.28|-287,200,852.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||176,776,962.73|
|投资活动现金流入小计||176,776,962.73|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,687,981.15|18,836,137.29|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||170,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|4,687,981.15|188,836,137.29|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,687,981.15|-12,059,174.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|90,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|90,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|82,650.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|90,082,650.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-82,650.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-9,042,333.43|-299,260,027.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|102,538,319.51|761,709,180.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|93,495,986.08|462,449,152.97|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏 4.2审计报告
□适用√不适用