横店集团东磁股份有限公司
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd
2016年第一季度报告
披露日期：2016年 4月 28日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|1,110,104,682.45||851,125,768.71||30.43%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|95,476,058.61||68,706,488.17||38.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||80,950,443.33||55,556,960.87|45.71%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|185,765,181.87||159,106,121.34||16.76%|
|基本每股收益（元/股）|0.23||0.17||35.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.23||0.17||35.29%|
|加权平均净资产收益率||2.66%||2.06%|0.60%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|5,228,059,918.66||5,139,545,930.29||1.72%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,649,504,335.89||3,537,432,603.35||3.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-299,220.15||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||8,105,499.88||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|8,928,715.62||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-32,881.67||
|减：所得税影响额|2,176,498.40||
|合计|14,525,615.28|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊|
|地方水利建设基金|1,141,134.30||
|||和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的||||）|||
||报告期末普通股股东总数||||34,586||||||||0||
|||||||||优先股股东总数（如有|||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态|||数量|
|横店集团控股有限公司||境内非国有法人||50.15%||206,050,000|||206,050,000||||||
||||||||||||质押|||188,000,000|
|东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||5.64%||23,184,400|||23,184,400||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.21%||4,989,200|||4,989,200||||||
|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金||境内非国有法人||0.99%||4,061,249|||4,061,249||||||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金||境内非国有法人||0.63%||2,569,103|||2,569,103||||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金||境内非国有法人||0.51%||2,099,500|||2,099,500||||||
|邢西明||境内自然人||0.45%||1,865,635|||1,865,635||||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金||境内非国有法人||0.40%||1,629,229|||1,629,229||||||
|中国银行股份有限公司－华宝兴业动||境内非国有法人||0.37%||1,499,988|||1,499,988||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|力组合混合型证券投资基金|||||||||
|袁春||境内自然人|0.32%||1,301,193|1,301,193|||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||
||||||||股份种类||
||股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||
||||||||股份种类|数量|
|横店集团控股有限公司|||206,050,000||||人民币普通股|206,050,000|
|东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）|||23,184,400||||||
||||||||人民币普通股|23,184,400|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||4,989,200||||人民币普通股|4,989,200|
|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|||4,061,249||||||
||||||||人民币普通股|4,061,249|
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|||2,569,103||||||
||||||||人民币普通股|2,569,103|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|||2,099,500||||||
||||||||人民币普通股|2,099,500|
|邢西明|||1,865,635||||人民币普通股|1,865,635|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|||1,629,229||||||
||||||||人民币普通股|1,629,229|
|中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合混合型证券投资基金|||1,499,988||||||
||||||||人民币普通股|1,499,988|
|袁春|||1,301,193||||人民币普通股|1,301,193|
|||||上述股东中东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层的持股平台，|||||
||上述股东关联关系或一致行动的说||||||||
|||||委托横店集团作为其执行事务合伙人，其他未知是否存在关联关系或属于一致|||||
||明||||||||
|||||行动人。|||||
||前10名普通股股东参与融资融券业||||||||
|||||前十名普通股股东中袁春在投资者信用账户中持股数量为1,179,593股。|||||
||务情况说明（如有）||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预收款项期末余额比年初余额减少43.87%（绝对额增加2,393.46万元），主要系：预收货款减少所致。
2、应付职工薪酬期末余额比年初余额增加41.97%（绝对额增加2,834.67万元），主要系：本期计提年底发放的效益工资所致。
3、应付利息期末余额比年初余额下降84.05%（绝对额减少2,627.40万元），主要系：报告期内支付了2015年度计提的应付债券利息所致。
4、一年内到期的非流动负债余额比年初余额减少100.00%（绝对额减少822.37万元），主要系：报告期内公司归还了到期长期借款所致。
5、营业收入本期数较上年同期数增加30.43%（绝对额增加25,897.89万元），主要系：太阳能电池片销售增长所致。
6、管理费用本期数较上年同期数增加38.44%（绝对额增加3,527.64万元），主要系：本报告期股份支付费用增加所致。
7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了83.30%（绝对额增加44,108.32万元），主要系：本报告期收回到期的理财产品较多所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了93.62%（绝对额减少2,119.82万元），主要系：本报告
期归还了到期的长期借款并且收到的短期借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||横店集团控||1、自身及其投资|||截至2016|
||股有限公||的下属企业不存|||年3月31|
|首次公开发行或再融资时所||首次公开发||2006年07|||
||司、横店社||在与横店东磁从||长期有效|日，承诺人|
|作承诺||行||月14日|||
||团经济企业||事的业务相同或|||严格履行|
||联合会||相似的业务的情|||了上述承|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||形，与横店东磁不|||诺。|
||||构成同业竞争；2、||||
||||与横店东磁的关||||
||||系发生实质性改||||
||||变之前，保证其自||||
||||身及其投资的下||||
||||属企业现在及将||||
||||来均不从事与横||||
||||店东磁可能发生||||
||||同业竞争的任何||||
||||业务或投资、合作||||
||||经营、实际控制与||||
||||横店东磁业务相||||
||||同的其他任何企||||
||||业；3、凡是与横||||
||||店东磁可能产生||||
||||同业竞争的机会，||||
||||都将及时通知并||||
||||建议横店东磁参||||
||||与；4、与横店东||||
||||磁的关系发生实||||
||||质性改变之前，保||||
||||证与横店东磁永||||
||||不发生同业竞争。||||
|股权激励承诺|||||||
||||员工持股计划参|||截至2016|
||||与人承诺，自股票|||年3月31|
|其他对公司中小股东所作承||员工持股计|登记过户至博驰|2015年06||日，承诺人|
||公司管理层||||三年||
|诺||划|投资名下之日起|月30日||严格履行|
||||计算，锁定期为|||了上述承|
||||36个月。|||诺。|
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未完成履行的具|||||||
||不适用。||||||
|体原因及下一步的工作计划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||10.00%|至|40.00%|
|变动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||16,309.84|至|20,757.98|
|变动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||14,827.13|||
|（万元）||||
||太阳能行业好转，使得公司太阳能事业部的销售收入和盈利能力均有较|||
|业绩变动的原因说明||||
||大幅度的增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网|
|2016年01月07日|实地调研|机构|(http://www.cninfo.com.cn)投资者关|
||||系活动记录表|
||||详见巨潮资讯网|
|2016年01月20日|实地调研|机构|(http://www.cninfo.com.cn)投资者关|
||||系活动记录表|
||||详见巨潮资讯网|
|2016年01月26日|实地调研|机构|(http://www.cninfo.com.cn)投资者关|
||||系活动记录表|
||||详见巨潮资讯网|
|2016年01月29日|实地调研|机构|(http://www.cninfo.com.cn)投资者关|
||||系活动记录表|
||||详见巨潮资讯网|
|2016年03月03日|实地调研|机构|(http://www.cninfo.com.cn)投资者关|
||||系活动记录表|
||||详见巨潮资讯网|
|2016年03月31日|实地调研|机构|(http://www.cninfo.com.cn)投资者关|
||||系活动记录表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|742,738,609.62|404,396,102.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|80,560,819.51|101,796,341.35|
|应收账款|643,630,785.19|649,138,729.56|
|预付款项|129,332,468.42|67,990,033.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|5,063,733.90|1,298,219.18|
|应收股利|||
|其他应收款|23,694,072.14|35,389,884.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|468,038,703.82|456,196,218.11|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,130,450,761.17|1,413,353,446.02|
|流动资产合计|3,223,509,953.77|3,129,558,973.40|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|51,800,000.00|51,800,000.00|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,917,349.23|2,044,311.48|
|投资性房地产|16,939,247.28|17,225,809.46|
|固定资产|1,580,353,644.90|1,584,871,196.93|
|在建工程|76,203,828.72|92,870,954.74|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|270,317,465.62|253,948,583.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,095,989.93|1,303,661.24|
|递延所得税资产|5,922,439.21|5,922,439.21|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,004,549,964.89|2,009,986,956.89|
|资产总计|5,228,059,918.66|5,139,545,930.29|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|228,430,000.00|196,740,000.00|
|应付账款|452,783,505.39|512,076,030.84|
|预收款项|30,625,671.23|54,560,227.14|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|95,892,421.57|67,545,712.22|
|应交税费|115,991,520.27|85,031,075.77|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|4,986,301.37|31,260,273.99|
|应付股利|||
|其他应付款|20,889,660.17|13,191,024.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||8,223,692.25|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|949,599,080.00|968,628,036.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|499,003,521.58|498,721,076.76|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|125,845,527.81|130,583,601.96|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|624,849,049.39|629,304,678.72|
|负债合计|1,574,448,129.39|1,597,932,715.30|
|所有者权益：|||
|股本|410,900,000.00|410,900,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,442,802,407.60|1,425,897,407.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-236,268.95|73,057.12|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专项储备|||
|盈余公积|276,491,302.57|276,491,302.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,519,546,894.67|1,424,070,836.06|
|归属于母公司所有者权益合计|3,649,504,335.89|3,537,432,603.35|
|少数股东权益|4,107,453.38|4,180,611.64|
|所有者权益合计|3,653,611,789.27|3,541,613,214.99|
|负债和所有者权益总计|5,228,059,918.66|5,139,545,930.29|

法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：张芝芳 会计机构负责人：贾华东2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|720,847,293.79|383,934,690.21|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|56,730,819.51|96,525,625.59|
|应收账款|640,282,639.05|672,566,433.77|
|预付款项|118,757,751.62|47,575,082.50|
|应收利息|5,063,733.90|1,298,219.18|
|应收股利|||
|其他应收款|373,825,138.81|384,629,495.93|
|存货|388,890,269.59|382,623,459.53|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,091,540,000.00|1,368,500,000.00|
|流动资产合计|3,395,937,646.27|3,337,653,006.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|51,800,000.00|51,800,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|6,111,795.65|6,349,451.98|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期股权投资|58,855,126.69|58,982,088.94|
|投资性房地产|16,939,247.28|17,225,809.46|
|固定资产|1,297,198,882.69|1,299,345,982.94|
|在建工程|47,132,154.36|51,421,657.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|252,919,638.41|236,448,318.26|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|951,688.09|1,142,026.09|
|递延所得税资产|10,492,604.48|10,492,604.48|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,742,401,137.65|1,733,207,940.08|
|资产总计|5,138,338,783.92|5,070,860,946.79|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|228,430,000.00|205,740,000.00|
|应付账款|392,793,884.34|467,000,198.68|
|预收款项|27,642,690.75|51,802,840.65|
|应付职工薪酬|87,959,603.61|58,130,688.80|
|应交税费|112,129,621.44|81,477,362.64|
|应付利息|4,986,301.37|31,260,273.99|
|应付股利|||
|其他应付款|18,120,279.66|9,722,524.82|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||8,223,692.25|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|872,062,381.17|913,357,581.83|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|499,003,521.58|498,721,076.76|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|125,470,526.81|130,183,601.96|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|624,474,048.39|628,904,678.72|
|负债合计|1,496,536,429.56|1,542,262,260.55|
|所有者权益：|||
|股本|410,900,000.00|410,900,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,436,456,733.08|1,419,551,733.08|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|276,491,302.57|276,491,302.57|
|未分配利润|1,517,954,318.71|1,421,655,650.59|
|所有者权益合计|3,641,802,354.36|3,528,598,686.24|
|负债和所有者权益总计|5,138,338,783.92|5,070,860,946.79|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,110,104,682.45|851,125,768.71|
|其中：营业收入|1,110,104,682.45|851,125,768.71|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,013,057,478.48|783,246,398.95|
|其中：营业成本|836,449,232.50|650,225,196.77|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,121,254.36|5,185,473.65|
|销售费用|39,663,541.14|31,025,043.46|
|管理费用|127,047,282.41|91,770,929.40|
|财务费用|3,858,893.27|5,039,755.67|
|资产减值损失|917,274.80|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|5,045,599.30|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||8,801,753.37|3,924,944.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-126,962.25|-66,619.01|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|105,848,957.34|76,849,913.06|
|加：营业外收入|8,375,327.14|6,629,674.77|
|其中：非流动资产处置利得|269,827.26||
|减：营业外支出|1,743,063.38|1,081,091.63|
|其中：非流动资产处置损失|569,047.41|150,030.30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||112,481,221.10|82,398,496.20|
|填列）|||
|减：所得税费用|17,078,320.75|13,673,223.55|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|95,402,900.35|68,725,272.65|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|归属于母公司所有者的净利润|95,476,058.61|68,706,488.17|
|少数股东损益|-73,158.26|18,784.48|
|六、其他综合收益的税后净额|-309,326.07|3,402,459.98|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||-309,326.07|3,402,459.98|
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-309,326.07|3,402,459.98|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-309,326.07|3,402,459.98|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|95,093,574.28|72,127,732.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||95,166,732.54|72,108,948.15|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-73,158.26|18,784.48|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.23|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.17|

法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：张芝芳 会计机构负责人：贾华东
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,081,875,395.77|864,854,353.68|
|减：营业成本|850,293,050.32|673,024,362.05|
|营业税金及附加|5,059,576.35|5,159,892.80|
|销售费用|38,234,158.37|29,691,782.54|
|管理费用|121,658,326.84|85,553,455.11|
|财务费用|3,499,915.44|4,459,804.58|
|资产减值损失|-36,987,710.72|-6,048,264.02|
|加：公允价值变动收益（损失|||
||0.00|5,045,599.30|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||8,774,311.72|3,924,944.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-126,962.25|-66,619.01|
|的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||108,892,390.89|81,983,863.92|
|列）|||
|加：营业外收入|6,124,137.41|4,926,627.82|
|其中：非流动资产处置利得|269,827.26|0.00|
|减：营业外支出|1,723,977.57|1,069,594.06|
|其中：非流动资产处置损失|569,047.41|150,030.30|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||113,292,550.73|85,840,897.68|
|号填列）|||
|减：所得税费用|16,993,882.61|12,876,134.65|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||96,298,668.12|72,964,763.03|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|96,298,668.12|72,964,763.03|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.23|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.18|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,285,666,527.07|1,027,617,855.92|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|21,019,405.64|393,192.29|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||33,899,908.61|46,341,922.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,340,585,841.32|1,074,352,970.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|820,186,811.00|597,118,571.19|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||177,122,686.62|171,809,153.65|
|现金|||
|支付的各项税费|13,868,806.19|78,046,826.35|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||143,642,355.64|68,272,297.92|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,154,820,659.45|915,246,849.11|
|经营活动产生的现金流量净额|185,765,181.87|159,106,121.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,066,000,000.00|612,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,928,715.62|3,991,563.01|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||394,880.73|4,265.28|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||100,092,608.30|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,075,323,596.35|716,088,436.59|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||153,180,426.77|32,757,083.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|790,340,000.00|115,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||

||||
|-|-|-|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||220,232,550.07|1,097,843,898.73|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,163,752,976.84|1,245,600,982.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-88,429,380.49|-529,512,545.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||12,808,372.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||12,808,372.00|
|偿还债务支付的现金|8,223,692.25||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||35,617,834.76|35,451,721.46|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|43,841,527.01|35,451,721.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,841,527.01|-22,643,349.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||39,401.58|-2,720,054.28|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|53,533,675.95|-395,769,827.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|81,989,410.80|517,978,661.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|135,523,086.75|122,208,833.61|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,257,191,088.31|1,037,196,166.72|
|收到的税费返还|21,019,405.64|393,192.29|
|收到其他与经营活动有关的现|69,931,612.88|60,366,297.18|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,348,142,106.83|1,097,955,656.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|859,836,861.02|644,016,146.49|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||164,191,925.26|161,860,697.52|
|现金|||
|支付的各项税费|12,727,824.97|72,470,158.50|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||128,978,291.23|60,523,470.67|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,165,734,902.48|938,870,473.18|
|经营活动产生的现金流量净额|182,407,204.35|159,085,183.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,066,000,000.00|612,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,901,273.97|3,991,563.01|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||394,880.73|4,265.28|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||100,092,608.30|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,075,296,154.70|716,088,436.59|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||153,180,426.77|33,155,452.36|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|789,040,000.00|115,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||220,232,550.07|1,097,843,898.73|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,162,452,976.84|1,245,999,351.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-87,156,822.14|-529,910,914.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||12,808,372.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||12,808,372.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|8,223,692.25||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||35,300,194.49|35,134,885.84|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|43,523,886.74|35,134,885.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,523,886.74|-22,326,513.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||377,276.54|-5,854,339.43|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|52,103,772.01|-399,006,584.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|61,527,998.91|495,718,462.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|113,631,770.92|96,711,877.39|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
横店集团东磁股份有限公司
董事长：何时金
二〇一六年四月二十八日