目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
上海新通联包装股份有限公司
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕717号核准文核准，并经贵所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.31元，共计募集资金 28,620.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,306.60万元后的募集资金为 26,313.40万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2015年5月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 960.07万元后，公司本次募集资金净额为25,353.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕2-21号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2015年度实际使用募集资金15,041.63万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.95万元，2015年度收到闲置募集资金理财收入100.64万元；
累计已使用募集资金15,041.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.95万元，累计收到闲置募集资金理财收益100.64万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为10,436.29万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海新通联包装股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2015年6月10日分别与交通银行股份有限公司上海共康支行、上海浦东发展银行股份有限公司周浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|98320154740005415|5,922,079.98|
|98320154740005415|38,000,000.00|
|310066069018800002458|60,440,774.94|
||104,362,854.92|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目“绿色重型包装材料建设项目”原计划由公司全资子公司无锡新通联包装材料
有限公司通过租赁的厂房进行实施。由于租赁厂房进行募投项目的建设具有一定的不确定性
风险，公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司购得了位于无锡市锡山区鹅湖镇青
虹路东、科技路北地块，土地面积33,470㎡，具备了更好地实施“绿色重型包装材料建设项目”的条件。因此，公司拟将绿色重型包装材料建设项目的实施主体由无锡新通联包装材料有限公司变更为无锡新通联包装制品制造有限公司，实施地点相应地由无锡市新区硕放东安路A42号地块变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技路北地块。
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项，已经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。该决议已在2015年11月16日第一次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
上海新通联包装股份有限公司二〇一六年四月七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：上海新通联包装股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||25,353.33||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|9,593.10||9,593.10|5,241.63|5,241.63|-4,351.47|54.64|2016年12月|-|不 适应|
|已变更实施主体及实施地点|5,910.00||5,910.00|||-5,910.00|-|2016年12月|-|不适应|
|否|3,800.00||3,800.00|3,800.00|3,800.00|-|100.00||||
|否|6,000.00||6,000.00|6,000.00|6,000.00|-|100.00||||
|－|25,303.10|-|25,303.10|15,041.63|15,041.63|-10,261.47|||||

“整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）”原计划于2015年12月正式投产，截至2015年底，该项目尚未未达到计划进度原因（分具体项目） 完工；
“绿色重型包装材料建设项目”原计划由公司全资子公司无锡新通联包装材料有限公司通过租赁的厂房进行实施。
根据发展需要，公司将该项目的实施主体变更为无锡新通联包装制品制造有限公司，实施地点变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技路北地。目前该项目正在筹建中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适应
2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入“整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）”的自筹资金4,532.97万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适应
2015年7月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币8,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。2015年10月29日，公司第二届董事会第七次对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进展，也不影响公司正常资金周转和需要的前提下，增加最高不超过人民币6,500.00万元的闲置自有资金和最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额合计为3,800.00万元。
募集资金其他使用情况 不适应