2015年三季度财务报告
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|262,304,724.83|618,485,302.48|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,948,044.42|71,969,403.97|
|应收账款|930,122.55|134,610,185.49|
|预付款项|124,100,550.88|137,006,436.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,257,186.11|2,558,948.34|
|应收股利|||
|其他应收款|443,164,234.14|140,953,377.03|
|买入返售金融资产|||
|存货|406,106,842.87|926,777,102.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|70,361,171.52|156,185,755.74|
|流动资产合计|1,329,172,877.32|2,188,546,511.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|11,820,070.13|11,820,070.13|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|4,569,442.93|2,619,015.09|
|投资性房地产||24,445,616.35|
|固定资产|1,135,858,044.44|4,583,404,767.78|
|在建工程|5,225,897,562.25|4,924,090,528.84|
|工程物资|7,546,184.61|48,497,777.65|
|固定资产清理||320,087.29|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|70,543,690.46|265,571,022.94|
|开发支出|||
|商誉||32,800,975.33|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|115,485,693.41|138,665,504.75|
|其他非流动资产|413,847,840.31|422,627,733.58|
|非流动资产合计|6,985,568,528.54|10,454,863,099.73|
|资产总计|8,314,741,405.86|12,643,409,611.23|
|流动负债：|||
|短期借款|1,870,100,000.00|3,760,705,119.19|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|189,210,000.00|35,710,000.00|
|应付账款|545,911,438.36|455,532,972.51|
|预收款项|394,908,598.13|242,320,502.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|87,919,699.87|181,549,791.22|
|应交税费|1,294,267.17|8,229,015.03|
|应付利息|46,179,855.96|18,251,999.17|
|应付股利|||
|其他应付款|356,495,051.68|476,890,220.40|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|777,168,823.89|1,243,482,758.18|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,269,187,735.06|6,422,672,377.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,649,810,529.42|4,004,475,333.33|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|565,193,410.91|816,373,838.92|
|长期应付职工薪酬|11,694,108.68|74,507,612.65|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|82,553,630.93|160,774,792.35|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,309,251,679.94|5,056,131,577.25|
|负债合计|7,578,439,415.00|11,478,803,955.22|
|所有者权益：|||
|股本|585,000,000.00|585,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|973,600,624.31|1,002,540,397.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|22,588,375.79|20,503,136.81|
|盈余公积|459,861,327.64|459,861,327.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,306,990,387.68|-1,312,179,333.77|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|734,059,940.06|755,725,527.84|
|少数股东权益|2,242,050.80|408,880,128.17|
|所有者权益合计|736,301,990.86|1,164,605,656.01|
|负债和所有者权益总计|8,314,741,405.86|12,643,409,611.23|

法定代表人：宁忠培 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：李克难2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|14,637,701.40|34,861,240.02|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,399,549.42|6,900,040.20|
|应收账款|63,352,809.38|35,983,285.87|
|预付款项|86,546,654.64|15,349,661.46|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|313,869,684.14|31,984,891.50|
|存货|125,218,056.51|123,978,624.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,067,339.78|2,499,059.32|
|流动资产合计|614,091,795.27|251,556,802.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,807,170.13|10,807,170.13|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,191,400,236.68|1,361,396,935.76|
|投资性房地产|||
|固定资产|729,292,579.25|798,856,062.74|
|在建工程|81,142,026.44|72,052,278.52|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,292,706.84|9,463,429.01|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|49,891,380.20|55,750,501.01|
|其他非流动资产|143,552,000.00|143,552,000.00|
|非流动资产合计|2,215,378,099.54|2,451,878,377.17|
|资产总计|2,829,469,894.81|2,703,435,180.09|
|流动负债：|||
|短期借款|811,500,000.00|810,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|35,710,000.00|35,710,000.00|
|应付账款|90,158,029.55|73,706,671.74|
|预收款项|602,481,855.34|290,947,727.39|
|应付职工薪酬|65,766,356.37|69,875,342.58|
|应交税费|271,921.37|681,557.88|
|应付利息||5,560,467.21|
|应付股利|||
|其他应付款|11,440,200.38|73,599,755.69|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|166,200,000.00|116,215,527.60|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,783,528,363.01|1,476,297,050.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|52,000,000.00|119,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|106,819,471.97|163,457,192.25|

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|11,694,108.68|14,620,783.79|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,953,630.93|16,783,630.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|189,467,211.58|313,861,606.97|
|负债合计|1,972,995,574.59|1,790,158,657.06|
|所有者权益：|||
|股本|585,000,000.00|585,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|546,049,679.01|585,202,368.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|12,803,474.14|13,742,375.16|
|盈余公积|380,097,727.02|380,097,727.02|
|未分配利润|-667,476,559.95|-650,765,948.08|
|所有者权益合计|856,474,320.22|913,276,523.03|
|负债和所有者权益总计|2,829,469,894.81|2,703,435,180.09|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|760,647,935.65|1,133,511,266.75|
|其中：营业收入|760,647,935.65|1,133,511,266.75|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|709,880,668.84|1,327,239,216.59|
|其中：营业成本|607,330,489.88|1,130,481,754.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|770,178.91|839,850.16|
|销售费用|9,243,858.88|11,958,426.17|
|管理费用|60,245,552.39|76,020,863.86|
|财务费用|32,290,588.78|107,938,321.58|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,010,395.26|-3,559,987.59|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,010,395.26|-3,777,903.28|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,777,662.07|-197,287,937.43|
|加：营业外收入|36,588.73|11,298,464.18|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|93,701.68|680,077.02|
|其中：非流动资产处置损失|106,815.68|-11,934.29|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|51,720,549.12|-186,669,550.27|
|减：所得税费用|28,634,707.83|-27,961,002.17|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,085,841.29|-158,708,548.10|
|归属于母公司所有者的净利润|22,846,425.82|-135,707,508.28|
|少数股东损益|239,415.47|-23,001,039.82|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||

||||
|-|-|-|
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|23,085,841.29|-158,708,548.10|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||22,846,425.82|-135,707,508.28|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|239,415.47|-23,001,039.82|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0391|-0.232|
|（二）稀释每股收益|0.0391|-0.232|

法定代表人：宁忠培 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：李克难4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|458,449,008.51|397,948,437.36|
|减：营业成本|320,608,348.91|421,961,930.39|
|营业税金及附加|662,372.50|399,684.98|
|销售费用|1,447,399.41|1,495,672.21|
|管理费用|42,023,587.85|43,014,043.12|
|财务费用|24,309,862.45|33,799,836.85|
|资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,010,395.27|1,024,961.02|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,010,409.27|807,045.33|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,407,832.66|-101,697,769.17|
|加：营业外收入|1,742.00|265,935.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,323.24|300,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||70,408,251.42|-101,731,834.17|
|列）|||
|减：所得税费用|0.00|-17,750,543.02|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|70,408,251.42|-83,981,291.15|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|70,408,251.42|-83,981,291.15|

||||
|-|-|-|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|-0.144|
|（二）稀释每股收益|0.12|-0.144|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,380,013,408.13|3,338,943,803.25|
|其中：营业收入|3,380,013,408.13|3,338,943,803.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,580,844,106.81|3,812,115,802.48|
|其中：营业成本|3,127,508,269.11|3,212,972,788.39|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,238,063.15|3,948,834.17|
|销售费用|40,341,874.91|38,996,488.47|
|管理费用|238,530,584.26|244,134,417.67|
|财务费用|167,189,279.99|312,063,273.78|
|资产减值损失|5,036,035.39||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||167,619,045.22|-13,870,021.02|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,950,427.84|-15,531,399.82|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-33,211,653.46|-487,042,020.25|
|加：营业外收入|4,392,810.94|12,829,041.93|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,061,180.08|794,236.95|
|其中：非流动资产处置损失|106,815.68|90,926.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-30,880,022.60|-475,007,215.27|
|减：所得税费用|11,180,670.20|-58,328,902.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-42,060,692.80|-416,678,312.45|
|归属于母公司所有者的净利润|5,188,946.09|-349,531,730.76|
|少数股东损益|-47,249,638.89|-67,146,581.69|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-42,060,692.80|-416,678,312.45|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,188,946.09|-349,531,730.76|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-47,249,638.89|-67,146,581.69|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0090|-0.597|
|（二）稀释每股收益|0.0090|-0.597|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,320,198,200.75|922,631,146.17|
|减：营业成本|1,146,354,582.87|972,718,242.53|
|营业税金及附加|1,667,714.45|1,359,700.15|
|销售费用|3,912,295.20|3,184,747.80|
|管理费用|122,373,548.49|107,753,873.99|
|财务费用|74,151,892.58|84,111,932.66|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||17,854,964.65|-17,411,716.21|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,950,427.84|-19,073,095.01|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-10,406,868.19|-263,909,067.17|
|加：营业外收入|6,042.00|320,235.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|450,664.87|300,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-10,851,491.06|-263,888,832.17|
|列）|||
|减：所得税费用|5,859,120.81|-34,915,071.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,710,611.87|-228,973,760.65|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||

||||
|-|-|-|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-16,710,611.87|-228,973,760.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.029|-0.391|
|（二）稀释每股收益|-0.029|-0.391|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,330,525,991.01|3,592,998,112.53|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,004,574.44||
|收到其他与经营活动有关的现金|59,816,948.43|19,646,985.33|
|经营活动现金流入小计|3,392,347,513.88|3,612,645,097.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,785,956,308.95|2,318,182,850.59|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||176,494,586.80|246,187,872.28|
|金|||
|支付的各项税费|34,045,517.07|36,443,312.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|40,797,756.35|290,925,220.37|
|经营活动现金流出小计|3,037,294,169.17|2,891,739,255.78|
|经营活动产生的现金流量净额|355,053,344.71|720,905,842.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|320,000,000.00|597,236,652.77|
|取得投资收益收到的现金|960,000.00|1,424,726.03|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||139,571.40|1,263,060.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,752,336.20|73,734,018.97|
|投资活动现金流入小计|322,851,907.60|673,658,457.77|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||-211,345,175.67|268,489,254.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|142,800,851.78|687,200,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,171,419.26|2,516,746.29|
|投资活动现金流出小计|-65,372,904.63|958,206,001.10|
|投资活动产生的现金流量净额|388,224,812.23|-284,547,543.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,166,000,000.00|2,361,900,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|100,301,152.00|598,294,539.35|
|筹资活动现金流入小计|1,266,301,152.00|2,960,194,539.35|
|偿还债务支付的现金|1,789,568,480.71|3,298,539,195.40|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||208,484,154.20|422,243,155.89|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|131,010,300.63|347,415,689.01|
|筹资活动现金流出小计|2,129,062,935.54|4,068,198,040.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-862,761,783.54|-1,108,003,500.95|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||-730.28|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-119,483,626.60|-671,645,932.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|371,069,122.36|846,703,353.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|251,585,495.76|175,057,421.23|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,120,334,433.31|960,991,794.43|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,207,290.77|792,568.29|
|经营活动现金流入小计|1,121,541,724.08|961,784,362.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|986,321,122.95|782,030,519.19|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||135,579,454.01|115,760,339.79|
|金|||
|支付的各项税费|22,923,492.07|14,103,751.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,708,514.54|28,595,285.35|
|经营活动现金流出小计|1,171,532,583.57|940,489,896.22|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-49,990,859.49|21,294,466.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|320,000,000.00|597,236,652.77|
|取得投资收益收到的现金|960,000.00|1,424,726.03|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||-3,680.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|320,960,000.00|598,657,698.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,768,690.99|11,756,130.02|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|48,064,590.59|687,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|39,120,000.00|24,500.00|
|投资活动现金流出小计|93,953,281.58|698,980,630.02|
|投资活动产生的现金流量净额|227,006,718.42|-100,322,931.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|676,000,000.00|684,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,152.00|300,007,980.00|
|筹资活动现金流入小计|676,001,152.00|984,507,980.00|
|偿还债务支付的现金|774,854,965.52|1,050,648,285.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||42,225,614.64|45,092,275.50|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|56,159,969.39|127,100,482.19|
|筹资活动现金流出小计|873,240,549.55|1,222,841,042.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-197,239,397.55|-238,333,062.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,223,538.62|-317,361,527.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|24,148,010.95|361,509,666.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,924,472.33|44,148,139.28|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川泸天化股份有限公司董事会2015年10月23日