证券代码：002177 证券简称：御银股份广州御银科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|170,327,344.08|266,414,269.99|-36.07%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,261,258.04|33,731,138.55|-48.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|13,362,571.50|30,570,235.71|-56.29%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-109,046,758.37|-122,856,224.48|11.24%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.04|-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.04|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|1.02%|2.02%|-1.00%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,950,123,165.30|2,168,265,760.36|-10.06%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,694,110,085.97|1,676,861,540.73|1.03%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-299,823.57||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受|||
||4,606,500.00||
|的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金|||
|融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供|512,573.96||
|出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-225,693.21||
|减：所得税影响额|694,870.64||
|合计|3,898,686.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
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|报告期末普通股股东总数||100,895||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|||股东性质||持股比例|持股数量|||||||
|||||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|杨文江|||境内自然人||20.81%|158,379,810||158,379,810||质押||43,345,000|
|广州御银科技股份有限公司－第二期员工持股计划|||其他||0.58%|4,390,437|||||||
|王中美|||境内自然人||0.53%|4,062,500|||||||
|赵坤|||境内自然人||0.30%|2,272,400|||||||
|云南国际信托有限公司－源盛恒瑞9号集合资金信托计划|||其他||0.29%|2,220,012|||||||
|王笑涵|||境内自然人||0.26%|2,010,000|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||国有法人||0.26%|2,006,200|||||||
|徐茶美|||境内自然人||0.18%|1,378,000|||||||
|赵青|||境内自然人||0.17%|1,278,750|||||||
|曾涛|||境内自然人||0.16%|1,201,300|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有无限售条||股份种类||||
|股东名称|||||||||||||
||||||||件股份数量||股份种类||数量||
|广州御银科技股份有限公司－第二期员工持股计划|||||||4,390,437||人民币普通股||4,390,437||
|王中美|||||||4,062,500||人民币普通股||4,062,500||
|赵坤|||||||2,272,400||人民币普通股||2,272,400||
|云南国际信托有限公司－源盛恒瑞9号集合资金信托计划|||||||2,220,012||人民币普通股||2,220,012||
|王笑涵|||||||2,010,000||人民币普通股||2,010,000||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||||2,006,200||人民币普通股||2,006,200||
|徐茶美|||||||1,378,000||人民币普通股||1,378,000||
|赵青|||||||1,278,750||人民币普通股||1,278,750||
|曾涛|||||||1,201,300||人民币普通股||1,201,300||
|于福波|||||||1,139,000||人民币普通股||1,139,000||
|上述股东关联关系或|公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人||||||||||||
|一致行动的说明|||||||||||||

|||
|-|-|
||公司股东王中美通过信用交易担保证券账户持有本公司股票4,062,500股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票4,062,500股，占本公司总股本的0.53%；公司股东赵坤通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票1,937,800股，通过普通证券账户持有本公司股票334,600股，合计持有本公司股票2,272,400股，占本公司总股本的0.30%；公司股东赵青通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票1,192,750股，通过普通证券账户持有本公司股票86,000股，合计持有本公司股票1,278,750股，占本公司总股本的0.17%；公司股东曾涛通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票1,201,300股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票1,201,300股，占本公司总股本的0.16%；公司股东于福波通过信用交易担保证券账户分别持有本公司股票5,60,000股，通过普通证券账户持有本公司股票5,79,000股，合计持有本公司股票1,139,000股，占本公司总股本的0.15%。|
|前10名普通股股东参||
|与融资融券业务情况||
|说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表情况
（1）货币资金较期初减少73.69%，主要原因是报告期内公司归还银行贷款、支付北京办公场所购置款以及生产经营投入所致；
（2）预付账款较期初增加191.95%，主要原因是报告期内公司预付原材料采购款和网点租金所致；
（3）其他应收款较期初增加31.83%，主要原因是报告期内公司支付投标保证金所致；
（4）其他流动资产较期初增加198.49%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品增加所致；
（5）投资性房地产较期初增加2065.66%，主要原因是报告期内御银科技园区部分办公楼对外租赁所致；
（6）在建工程较期初增加486.55%，主要原因是报告期内公司厂房改造和ATM网点的安装工程增加所致；
（7）其他非流动资产较期初增加39.66%，主要原因是报告期内公司支付北京办公场所购置款所致；
（8）短期借款较期初减少7,000万元，主要原因是报告期内公司归还银行短期借款所致；
（9）应付票据较期初减少370万元，主要原因是报告期内公司兑现到期银行承兑汇票所致；
（10）应付账款较期初减少36.42%，主要原因是报告期内公司减少原材料采购所致；
（11）预收账款较期初减少67.06%，主要原因是报告期内公司ATM销售机器验收结算所致；
（12）应交税费较期初减少65.96%，主要原因是报告期内公司应缴增值税减少所致；
（13）长期借款较期初减少34.65%，主要原因是报告期内公司归还御银科技园区项目银行借款所致。
2、损益情况
（1）营业收入较上年同期减少36.07%，主要原因是报告期内受国内宏观经济的影响，客户需求减少所致；
（2）营业成本较上年同期减少31.12%，主要原因是报告期内随营业收入的减少而相应减少所致；
（3）销售费用较上年同期减少57.7%，主要原因是报告期内计提的维护费减少所致；
（4）管理费用较上年同期减少38.03%，主要原因是报告期内公司控制各项费用支出所致；
（5）财务费用较上年同期减少74.28%，主要原因是报告期内公司银行借款利息减少所致；
（6）营业外支出较上年同期增长64.00%，主要原因是报告期内公司废旧物料报废增加所致；
（7）所得税费用较上年同期减少781.26%，主要原因是报告期内公司递延所得税费用减少所致；
（8）净利润较上年同期减少48.83%，主要原因是报告期内公司营业收入减少所致；
（9）其他综合收益较上年同期减少148.38%，主要原因是报告期内子公司香港御银外币财务报表折算所致。
3、现金流量情况
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少50.73%，主要原因是报告期内公司收到销售款减少所致；
（2）收到的税费返还较上年同期减少42.75%，主要原因是报告期内公司收到增值税退税减少所致；
（3）购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少50.64%，主要原因是报告期内随着客户需求减少，原材料采购相应减少所致；
（4）收回投资所收到的现金较上年同期减少44.64%，主要原因是报告期内公司赎回的理财产品减少所致；
（5）取得投资收益收到的现金较上年同期减少33.09%，主要原因是报告期内公司购买的理财产品减少所致；
（6）投资支付的现金较上年同期减少45.79%，主要原因是报告期内公司减少购买理财产品所致；
（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长299.63%，主要原因是报告期内公司支付借款利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2016年1月26日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，截止2016年2月5日，公司第二期员工持股计划的管理人广证资管通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价 7.62元/股，购买数量 4,390,437股，占公司总股本的比例为0.58%，所购股票锁定期为2016年2月6日至2017年2月5日，存续期为2016年1月26日至2017年7月25日。截止报告批准报出日，第二期员工持股计划所持公司股票尚未出售。
2、2017年3月2日，公司第五届董事会第十七次会议审议同意全资子公司御银（中国）科技国际有限公司与广州御银自动柜员机科技有限公司共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司，其中：御银国际以货币方式出资4,500万美元，持有其90%股权；自动柜员机科技以货币方式出资500万美元，持有其10%股权。截止报告批准报出日，公司已完成了工商注册登记手续，并取得了广州开发区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。
3、2017年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议同意通过现金出资方式对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资20,000万元人民币。本次增资完成后，广州御银自动柜员机科技有限公司的注册资本将增至50,000万元人民币。
4、2017年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议同意通过公司以固定资产（评估价值2,333.81万元）出资方式对同位素增资2,330万元人民币。本次增资完成后，同位素的注册资本将增至2,830万元人民币。
5、2017年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议同意设立全资子公司广州十方软件科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），注册资本为人民币2,500万元人民币。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|御银股份第二期员工持股计划||具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于第二期员工持股计划的提示性公告》）公告编号2017-010号）|
||2017年01月20日||
|设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司||具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于投资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司的公告》）公告编号2017-012号）|
||2017年03月03日||
|广州御银自动柜员机科技有限公司的注册资本增至50,000万元人民币||具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告》）公告编号2017-025号）|
||2017年04月28日||
|广州同位素智能科技有限公司的注册资本增至2,830万元人民币||具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于对全资孙公司广州同位素智能科技有限公司增资的公告》）公告编号2017-026号）|
||2017年04月28日||
|公司以固定资产投资设立全资子公司广州十方软件科技有限公司||具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于投资设立全资子公司广州十方软件科技有限公司的公告》）公告编号2017-027号）|
||2017年04月28日||

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||杨文江|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|避免同业竞争|2007年10月19日|至从发行人离职后三年期间|正在履行中|
|首次公开发行或再融|||||||
|资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||广州御银科技股份有限公司|分红承诺|在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。|2012年05月31日|经营期间|正在履行中|
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|||是||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行|||不适用||||
|的具体原因及下一步的工作计划|||||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-70.00%|至|-30.00%|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,695.75|至|3,956.76|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,652.51|||
||受国内宏观经济和行业需求减少的影响，营业收入减少，引起净利润的下降|||
|业绩变动的原因说明||||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|103,050,835.67|391,705,181.99|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|183,421,267.72|166,506,552.69|
|预付款项|30,400,089.85|10,412,690.98|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,060,129.74|19,767,670.98|
|买入返售金融资产|||
|存货|246,339,852.88|268,668,746.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|64,597,148.19|81,513,764.98|
|其他流动资产|46,560,922.26|15,598,732.35|
|流动资产合计|700,430,246.31|954,173,340.18|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|402,791,000.00|402,791,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|51,036,216.41|52,288,685.31|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|98,623,193.71|4,553,947.50|
|固定资产|480,711,103.95|586,942,817.35|
|在建工程|27,374,205.11|4,667,003.61|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,774,538.99|69,803,585.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,598,142.64|1,672,767.92|
|递延所得税资产|21,763,650.58|21,185,056.62|
|其他非流动资产|98,020,867.60|70,187,556.00|
|非流动资产合计|1,249,692,918.99|1,214,092,420.18|
|资产总计|1,950,123,165.30|2,168,265,760.36|
|流动负债：|||
|短期借款||70,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||3,700,000.00|
|应付账款|47,695,359.64|75,016,518.64|
|预收款项|34,502,802.45|104,760,164.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,193,076.54|7,744,021.56|
|应交税费|14,624,796.67|42,965,436.63|
|应付利息|||
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|29,024,388.59|35,042,174.98|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|17,075,052.76|18,576,716.60|
|流动负债合计|150,115,476.65|357,805,032.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|51,638,415.43|79,015,346.20|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|52,095,300.00|52,198,800.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|2,163,887.25|2,385,041.02|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|105,897,602.68|133,599,187.22|
|负债合计|256,013,079.33|491,404,219.63|
|所有者权益：|||
|股本|761,191,294.00|761,191,294.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|29,679,547.28|29,679,547.28|
|减：库存股|||
|其他综合收益|109,410.00|122,122.80|
|专项储备|||
|盈余公积|51,822,053.01|51,822,053.01|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|851,307,781.68|834,046,523.64|
|归属于母公司所有者权益合计|1,694,110,085.97|1,676,861,540.73|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,694,110,085.97|1,676,861,540.73|
|负债和所有者权益总计|1,950,123,165.30|2,168,265,760.36|

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|65,561,381.18|376,884,910.65|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||300,000.00|
|应收账款|199,443,058.34|193,175,840.16|
|预付款项|28,927,679.22|11,616,537.44|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|106,655,227.36|78,303,257.09|
|存货|230,395,365.81|277,678,823.48|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|64,597,148.19|80,243,012.98|
|其他流动资产|46,560,922.26|9,147,048.55|
|流动资产合计|742,140,782.36|1,027,349,430.35|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|394,000,000.00|394,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|48,512,098.07|51,035,318.97|
|长期股权投资|473,662,718.86|473,662,718.86|
|投资性房地产|93,967,006.57||
|固定资产|376,241,992.52|481,556,287.90|
|在建工程|27,374,205.11|4,667,003.61|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,515,862.50|59,400,791.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|926,515.20|926,515.20|
|递延所得税资产|18,816,879.09|18,417,486.28|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,491,017,277.92|1,483,666,122.69|
|资产总计|2,233,158,060.28|2,511,015,553.04|
|流动负债：|||
|短期借款||70,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||3,700,000.00|
|应付账款|45,325,544.14|138,162,580.17|
|预收款项|35,285,237.15|104,043,791.92|
|应付职工薪酬|2,346,149.46|3,776,568.39|
|应交税费|14,795,604.96|34,584,937.75|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|850,706,872.11|843,952,776.33|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|17,075,052.76|18,576,716.60|
|流动负债合计|965,534,460.58|1,216,797,371.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|51,638,415.43|79,015,346.20|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|51,582,900.00|51,686,400.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|103,221,315.43|130,701,746.20|
|负债合计|1,068,755,776.01|1,347,499,117.36|
|所有者权益：|||
|股本|761,191,294.00|761,191,294.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|29,679,547.28|29,679,547.28|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,822,053.01|51,822,053.01|
|未分配利润|321,709,389.98|320,823,541.39|
|所有者权益合计|1,164,402,284.27|1,163,516,435.68|
|负债和所有者权益总计|2,233,158,060.28|2,511,015,553.04|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|170,327,344.08|266,414,269.99|
|其中：营业收入|170,327,344.08|266,414,269.99|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|158,881,215.58|238,435,716.14|
|其中：营业成本|117,444,073.33|170,499,149.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|522,905.10|457,785.69|
|销售费用|4,477,063.48|10,584,876.90|
|管理费用|28,207,040.24|45,518,664.22|
|财务费用|927,628.87|3,606,897.36|
|资产减值损失|7,302,504.56|7,768,342.45|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|580,407.29|674,381.24|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,026,535.79|28,652,935.09|
|加：营业外收入|5,101,664.41|5,602,054.03|
|其中：非流动资产处置利得|24,498.53|2,100.00|
|减：营业外支出|666,595.31|406,472.20|
|其中：非流动资产处置损失|324,322.10|307,242.31|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|16,461,604.89|33,848,516.92|
|减：所得税费用|-799,653.15|117,378.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,261,258.04|33,731,138.55|
|归属于母公司所有者的净利润|17,261,258.04|33,731,138.55|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-12,712.80|26,279.47|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-12,712.80|26,279.47|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-12,712.80|26,279.47|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||

||||
|-|-|-|
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-12,712.80|26,279.47|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|17,248,545.24|33,757,418.02|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|17,248,545.24|33,757,418.02|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|161,886,976.00|264,439,124.11|
|减：营业成本|122,054,907.72|206,168,587.60|
|税金及附加|247,272.47|136,824.20|
|销售费用|1,789,971.40|8,306,662.76|
|管理费用|33,561,094.04|39,893,522.81|
|财务费用|903,604.13|3,481,710.61|
|资产减值损失|7,370,198.84|6,040,260.33|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|396,129.22|628,863.41|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,643,943.38|1,040,419.21|
|加：营业外收入|4,673,244.47|3,353,602.04|
|其中：非流动资产处置利得||2,100.00|
|减：营业外支出|542,845.31|546,546.24|
|其中：非流动资产处置损失|249,322.10|307,242.31|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|486,455.78|3,847,475.01|
|减：所得税费用|-399,392.81|77,094.04|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|885,848.59|3,770,380.97|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资|||
|产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进|||
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|885,848.59|3,770,380.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|112,693,954.01|228,744,718.43|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|434,732.75|759,346.20|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,137,616.76|7,110,801.79|
|经营活动现金流入小计|118,266,303.52|236,614,866.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|123,364,998.14|249,905,209.02|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|34,643,365.98|37,861,290.52|
|支付的各项税费|40,747,358.98|46,794,321.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,557,338.79|24,910,270.24|
|经营活动现金流出小计|227,313,061.89|359,471,090.90|
|经营活动产生的现金流量净额|-109,046,758.37|-122,856,224.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|310,000,000.00|560,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|438,863.46|655,855.21|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||128,798.29|131,681.72|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|310,567,661.75|560,787,536.93|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||51,686,430.48|50,736,362.34|
|现金|||
|投资支付的现金|341,000,000.00|629,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|392,686,430.48|679,736,362.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-82,118,768.73|-118,948,825.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|97,376,930.77|109,876,930.77|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,007,888.45|252,205.56|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|98,384,819.22|110,129,136.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|-98,384,819.22|-110,129,136.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-289,550,346.32|-351,934,186.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|391,035,031.87|422,516,315.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|101,484,685.55|70,582,129.42|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|116,290,742.08|267,111,971.51|
|收到的税费返还|434,732.75|347,109.99|
|收到其他与经营活动有关的现金|19,107,866.30|317,983,318.82|
|经营活动现金流入小计|135,833,341.13|585,442,400.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|192,392,189.11|251,834,515.15|
|支付给职工以及为职工支付的现金|15,245,062.76|31,135,220.60|
|支付的各项税费|34,919,119.66|36,154,293.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,567,475.48|104,009,223.69|
|经营活动现金流出小计|290,123,847.01|423,133,252.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-154,290,505.88|162,309,147.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|300,000,000.00|480,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|396,129.22|628,863.41|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||128,798.29|131,681.72|
|现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|300,524,927.51|480,760,545.13|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||24,069,131.88|49,871,771.23|
|现金|||
|投资支付的现金|335,000,000.00|829,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|359,069,131.88|878,871,771.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-58,544,204.37|-398,111,226.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|97,376,930.77|109,876,930.77|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,007,888.45|252,205.56|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|98,384,819.22|110,129,136.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|-98,384,819.22|-110,129,136.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-311,219,529.47|-345,931,214.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|376,514,760.53|407,084,025.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|65,295,231.06|61,152,810.48|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。