江西世龙实业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2016]002406号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江西世龙实业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2015年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 江西世龙实业股份有限公司 2015年度募集资 1-4
金存放与使用情况专项报告
大华核字[2016]002406号江西世龙实业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西世龙实业股份有限公司（以下简称世龙实业公司）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
世龙实业公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世龙实业公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对世龙实业公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，世龙实业公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了世龙实业公司 2015年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供世龙实业公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为世龙实业公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十九日
江西世龙实业股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
江西世龙实业股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]231号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2015年3月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币15.38元。截至2015年3月16日止，本公司共募集资金461,400,000.00元，扣除发行费用57,207,000.00元，募集资金净额404,193,000.00元。
截止2015年3月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000113号”验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入266,427,652.04元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 147,925,846.97元；于 2015年4月 1日起至 2015年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 118,501,805.07元。截止2015年12月31日，本公司使用闲置资金购买银行保本固定收益的理财产品以及进行银行定期存款，共形成收益3,133,819.80元，资金划转发生银行手续费支出2,809.77元。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币140,896,357.99元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司三届八次董事会审议通过，并业经本公司2014年度股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
专项报告第1页
江西世龙实业股份有限公司
2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|1503229029000100792|219,458,800.00|28,984.52|
|472066617018010050201|78,817,200.00|824,899.84|
|791900090810315|105,917,000.00|42,473.63|
|1503229014210002324|-|25,000,000.00|
|472066617608500000630|-|14,000,000.00|
|472066617018010050201|-|51,000,000.00|
|824080488310001|-|50,000,000.00|
||404,193,000.00|140,896,357.99|

三、2015年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未发生募投资金投资项目变更的情况。
江西世龙实业股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2016年4月19日
专项报告第2页
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：江西世龙实业股份有限公司
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||404,193,000.00|||本年度投入募集资金总额|||||
||-|||已累计投入募集资金总额|||||
||-||||||||
||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|219,458,800.00|219,458,800.00|145,854,063.59|145,854,063.59|66%|2016年12月31日|33,792,054.22|是|
|否|78,817,200.00|78,817,200.00|14,573,588.45|14,573,588.45|18%|-|2,281,500.00|否|
|否|106,010,000.00|105,917,000.00|106,000,000.00|106,000,000.00|100%|-|-|-|
||404,286,000.00|404,193,000.00|266,427,652.04|266,427,652.04|-|-|-|-|

超募资金投向 无
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|404,286,000.00|404,193,000.00|266,427,652.04|266,427,652.04|-|-|-|-|

未达到计划进度或预计收益的1、年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目由于市场需求下降，前期投入的资金主要用于建设原料二氧化硫生产装置，根据市场原因本公司暂缓情况和原因（分具体募投项目） 该技改扩建项目。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用
专项报告第3页
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2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
2015年4月，经本公司第三届第六次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换募集资金投资项目先期投入及
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金147,925,846.97元。其中：年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目先期已投入133,352,258.52元，置换情况
年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目先期已投入14,573,588.45元
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去截至2015年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金140,896,357.99，其中：896,357.99元活期银行存款，39,000,000.00元为银行定期存款，向 101,000,000.00元为保本型银行理财；本公司将根据工程进度保持对募投项目的投入。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
专项报告第4页