证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-087郴州市金贵银业股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2018年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司IPO募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 17日向社会公开发行股票5,719.2116万股，其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东发售 462.3654万股，发行价格为14.35元/股，募集资金总额为754,357,429.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 689,635,699.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。
2、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】91号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了61,696,556股人民币普通股（A股），发行价格为19.77元/股，募集资金总额为 1,219,740,912.12元，另扣承销和保荐费用 24,500,000
元后，募集资金到账金额为1,195,240,912.12元，另扣除从账上支付的律师费、审计验资费、证券登记费2,921,696.56元后，募集资金净额为1,193,867,894.81元(含从普通户转回的进项税款 1,548,679.25元)。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2017]2-13号《验资报告》。
(二)募集资金使用与结余情况
1、公司IPO募集资金情况
截止 2018年 6月 30日,公司累计使用募集资金 692,073,891.80元(含使用使用募集资金利息 2,566,179.62元），募集资金账户余额为人民币 838,208.26元（其中募集资金本金余额 127,987.29元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额710,220.97元）。
2、公司非公开发行募集资金情况
截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金1,180,900,047.96元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 556,900,000.00元，使用募集资金利息456,941.13元），募集资金账户余额为人民币 13,871,090.65元（其中募集资金本金余额13,424,787.98元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额446,302.67元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、2014年公司上市公开发行股票募集资金后，分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项账户，仅用于该募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2014年2月20日分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告
期内三方监管协议得到切实履行。
中国工商银行郴州北湖支行、中国建设银行郴州南大支行开设了三个募集资金专项账户，仅用于该募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截止2018年6月30日，募集资金账户余额为人民币 14,709,298.91元（其中募集资金本金余额13,552,775.27元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额1,156,523.64元）。
1、公司 IPO募集资金截止 2018年 6月 30日存储情况表：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|存款余额|备 注|
|1|交通银行郴州分行|304.14|利息(扣除手续费）|
|||0.00|募集资金|
|2|中国工商银行郴州北湖支行|438.86|利息(扣除手续费）|
|||0.00|募集资金|
|3|中国民生银行长沙分行|511,254.08|利息(扣除手续费）|
|||127,987.29|募集资金|
|4|中国银行郴州分行|198,223.89|利息(扣除手续费）|
|||0|募集资金|
||合计|838,208.26||

2、公司非公开发行股票募集资金截止2018年 6月 30日存储情况表：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|存款余额|备 注|
|1|中国工商银行郴州北湖支行|69,648.5|利息(扣除手续费）|
|||49,927.25|募集资金|
|2|中国建设银行郴州南大支行|156,435.62|利息(扣除手续费）|
|||13,252,683.31|募集资金|
|3|交行郴州分行|220,218.55|利息(扣除手续费）|

||||
|-|-|-|
||122,177.42|募集资金|
|合 计|13,871,090.65||

三、募集资金的实际使用情况
（一）2014年公开发行股票募集资金实际使用情况
1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》后，使用募集资金18,449.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、2015年 3月 11日召开公司2015年第一次临时股东大会，股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》，决议终止实施“5万 t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的 24,159.20万元中的
22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20万元，占募集资金净额的35.03%，其中
22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建
设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。
3、2018年二季度该募集资金投入共计827,883.20元，其中金贵白银城项目的投入749,383.20元，5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目投入78,500元。
4、截至2018年6月30日止，该承诺投资项目累计投入资金70,207.39万元（包括募集资金69,207.39万元，转入专户的自筹资金1,000万元），占承诺投资项目总额的101.8%，其中：
1）白银技术升级技改工程项目累计已投入27,627.01万元,占该项目投资总额的100.60%。
2）5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入18,174.6万元（包括募集资金17,174.6万元和转入专户的自筹资金1000万元），占该项目投资总额的
104.77%。
3）金贵白银城项目累计投入24,405.78万元，占该项目投资总额的109.81%。
（二）2017年非公开发行股票募集资金实际使用情况
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金
27,482.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、2017年5月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 70,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自 2017年 5月 11日起不超过12个月。
3、截止 2018年 5月 2日，已将流动资金 70,000万元归还至募投专户，至此，2017年使用闲置募集资金补充流动性的所有资金已全部归还募集专户。
4、2018年5月3日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2018年5月3日起不超过12个月。
5、截止2018年6月30日，已将流动资金310万元归还至募投专户，至此，2018年使用闲置募集资金补充流动性的资金尚有55,690万元未归还募集专户。
6、2018年二季度该募集资金投入共计 18,937,507.69元，其中：2000t/a高纯银清洁提取扩建项目投入 15,298,752元；国家级企业技术中心建设项目投入47,316.69元；3万t/a二次锑资源综合利用项目3,591,439元。
7、截止 2018年 6月 30日，该承诺投资项目累计投入募集资金 62,400万元，占承诺投资项目总额的52.33%，其中：
1）2000t/a高纯银清洁提取扩建项目累计投入 12,832.69万元,占该项目投资总额的28.8%。
2）国家级企业技术中心建设项目累计投入11,409.53万元，占该项目投资总额的60.96%。
资总额的13.83%。
4）偿还银行贷款项目累计投入35,300万元，占该项目投资总额的100%。
（三）、截至 2018年 6月 30日止募集资金实际使用情况详见附表1、附表2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2018年半年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
附表1：IPO募集资金使用情况对照表 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||68,963.57|||本年度投入募|4,898.65||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0.00||||70,207.39||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||24,159.20|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||35.03%||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度投|截至期末|截至期末投资|项目达到预|本年度实现的|是否达到|项目可行性是否发生|
|承诺投资项目和超募|更项目（含|承诺投资|资总额（1）|入金额|累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状|效益|预计效益|重大变化|
|资金投向|部分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、白银升级技改工程|否|27,461.40|27,461.40|0.00|27,627.01|100.60%|2016年3月31日|3,550.47|否|否|
|项目|||||||||||
|2、5万t/a铅冰铜渣资|否|17,347.30|17,347.30|8.57|18,174.60|104.77%|2017年3月31日|2,766.99|否|否|
|源综合利用项目|||||||||||
|3、中国银都—金贵白|是|22,226.00|22,226.00|4,890.08|24,405.78|109.81%|2018年6月30日|无|否|是|
|银城（5 万 t/a 次氧化|||||||||||
|锌烟灰资源利用项目|||||||||||
|变更）|||||||||||
|4、变更项目后根据实|是|1,933.20|1,933.20||||||||
|际情况统筹安排资金|||||||||||
|承诺投资项目小计||68,967.90|68,967.90|4,898.65|70,207.39|101.80%||6,317.46|||
|超募资金投向|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预|白银升级技改工程项目投产后部分原料供应紧张、对附含金属的回收因技术上尚不完全成熟，部分有价金属难以形成产品销售；5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目正处于磨合期，尚未达产；中国银都—金贵白银城项目刚投入运营，目前正处于市场拓展阶段。|
|计收益的情况和原因||
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大|不适用|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|根据公司2014年2月27日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,449.42万元。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|不适用|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|不适用|
|中存在的问题或其他||
|情况||

附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||119,386.79|||本年度投入募|12,168.71||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0.00||||62,400.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0.00|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累|截至期末投资|项目达到|本年度实现|是否达到|项目可行性是否发生|
|承诺投资项目和超募|更项目（含|诺投资总额|总额（1）|金额|计投入金额|进度（%）(3)|预定可使|的效益|预计效益|重大变化|
|资金投向|部分变更）||||(2)|＝(2)/(1)|用状态日||||
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、2000t/a高纯银清洁|否|44,554.82|44,554.82|3,769.74|12,832.69|28.80%|2019年12月31日|无|否|否|
|提取扩建项目|||||||||||
|2、国家级企业技术中|否|18,717.10|18,717.10|5,622.01|11,409.53|60.96%|2019年12月31日|无|否|否|
|心建设项目|||||||||||
|3、3万t/a二次锑资源|否|20,660.00|20,660.00|2,776.96|2,857.78|13.83%|2019年12月31日|无|否|否|
|综合利用项目|||||||||||
||否|35,300.00|35,300.00|0|35,300.00|100%|||||
|4、偿还银行贷款|||||||||||
|承诺投资项目小计||119,231.92|119,231.92|12,168.71|62,400.00|52.33%|||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|未达到计划进度或预|以上三个项目正在建设之中。||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||

|||
|-|-|
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大|不适用|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实|不适用|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|公司于2017年5月11日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意了使用募集资金人民币27,482.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|公司于2018年5月3日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意了使用56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还募投专户金额310万元，未归还募投专户金额55,690万元。|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|除暂时补充流动资金 55,690 万元外，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 62,400.00 万元，期末募集资金账户实际余额1,387.11万元（包含利息收入及手续费支出）均存放在公司募集资金专用账户中。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|不适用|
|中存在的问题或其他||
|情况||

[注]：募集资金承诺投资总额为不含增值税进项税额的募集资金总额。