证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-098山东威达机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462文核准，公司向山东威达集团有限公司、国金山东威达 1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票 14,752,370股募集配套资金，每股发行价格 9.49元，募集资金总额为人民币 140,000,000.00元，扣除承销及财务顾问费共 8,000,000.00元后，本次募集资金净额为人民币 132,000,000.00元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了XYZH/2016XAA30223号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司于 2016年 6月 21日同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年7月18日，公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造”）、苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）同国金证券分别与中信银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》，本次发行股份购买资产募集的配套资金12,000万元将分别用于如下项目：
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|项 目|实施主体|拟使用募集资金投资总额（万元）|
|智慧工程技术研发中心项目|苏州德迈科电气有限公司|2,000|
|补充苏州德迈科营运资金|苏州德迈科电气有限公司|5,000|
|补充精密铸造营运资金|威海威达精密铸造有限公司|5,000|
|合 计|——|12,000.00|

二、募集资金的使用与存放情况
2016年 7月 15日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用本次发行股份购买资产募集的配套资金对苏州德迈科、精密铸造提供借款实施募投项目；审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 1亿元，期限为自公司第七届董事会第三次临时会议审议通过之日起一年以内。
根据第七届董事会第三次临时会议决议，公司于 2016年 7月 19日将募集资金 7,000万元以借款方式拨付给苏州德迈科；于2016年7月20日以闲置募集资金6,200.00万元购买中信银行股份有限公司威海文登支行“共赢保本步步高升 B款”理财产品。目前，该款理财产品尚未赎回。
截至2016年10月24日，除使用闲置募集资金6,200.00万元购买理财产品外，公司累计使用募集资金4,507.79万元，募集资金专户余额为2,497.74万元（含银行利息），具体存放情况如下：
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|募集资金账户名称|开户银行|银行账号|专户余额（元）|备注|
|苏州德迈科电气有限公司|中信银行股份有限公司昆山支行|8112001013900122787|24,922,144.84|智慧工程技术研发中心及补充苏州德迈科营运资金项目|
|威海威达精密铸造有限公司|中信银行股份有限公司威海分行|8110601012100265599|0.00|补充精密铸造营运资金项目|
|山东威达机械股份有限公司|中信银行股份有限公司威海文登支行|8110601013600265314|24,290.46|用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用|
|山东威达机械股份有限公司|威海市商业银行股份有限公司文登支行|817890001421001671|30,926.07|用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用|
|合计|——|——|24,977,361.37|——|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司本次募集资金投资项目计划和付款进度安排，公司预计将有部分募集资金暂时性闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公司本次拟使用闲置募集资金2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、
可转换公司债券等。按现行银行同期贷款利率以使用期限12个月计算，本次预计可节约财务
费用约108.32万元。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间以及使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，及时把资金归还到募集资金专户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。
四、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低企业经营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形，不影响募集资金项目的正常进行，符合股东利益最大化原则。
3、我们同意公司使用闲置募集资金2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 2,490万元补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问国金证券股份有限公司发表核查意见如下：
1、山东威达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见。
2、山东威达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
3、山东威达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时间未超过十二个月。
综上，山东威达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规
范性文件中关于募集资金使用的规定，本财务顾问对此无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次临时会议决议；
2、公司第七届监事会第六次临时会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、独立财务顾问国金证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会