关于控股股东及其它关联方资金
占用情况的专项审核说明
（二〇一五年度）
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
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中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于控股股东及其它关联方资金
占用情况的专项审核说明
中准专字[2016] 1155号
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“北京嘉寓公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2015年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了“中准审字[2016]第1166号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求，北京嘉寓公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京嘉寓公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与北京嘉寓公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对北京嘉寓公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解北京嘉寓公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京嘉寓公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送北京嘉寓公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田雍
中国·北京 中国注册会计师：关晓光
二○一六年三月二十三日
主题词：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关联方资金占用专项审核说明
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 单位：人民币元2015年度占用 2015年
资金占 上市公司核2015年期初
占用方与上市公 累计发生金额 度占用 2015年度偿还累 2015年期末占
用方类 资金占用方名称 算的会计科占用资金余 占用形成原因 占用性质司的关联关系 （不含占用资 资金的 计发生金额 用资金余额
别 目 额
金利息） 利息
黑龙江新财光伏
母公司控制企业 工程施工 110,500.00 - 4,800,000.00 646,367.83 未办理工程结算 经营性往来科技有限公司 5,335,867.83
德州新新节能科
母公司控制企业 工程施工 - 760,000.00 - 760,000.00 - 未办理工程结算 经营性往来技有限公司
嘉寓新新投资集
团（临邑）有限公母公司控制企业 工程施工 3,968,000.00 - 10,800,000.00 - 未办理工程结算 经营性往来 6,832,000.00
司
嘉寓新新投资（集
团）马鞍山有限公母公司控制企业 工程施工 - 1,106,273.67 1,106,273.67 - 未办理工程结算 经营性往来司
嘉寓新新投资（集
母公司控制企业其他应收款 36,190,470.00 5,000,000.00 31,190,470.00 资产处置 非经营性往来团）咸宁有限公司
小计 42,135,243.67 - 22,466,273.67 31,836,837.83
重庆嘉寓门窗幕
全资子公司 其他应收款 4,989,059.92 24,252,259.92 10,474,276.50 资金周转 非经营性往来 ok墙工程有限公司 29,737,476.50
四川嘉寓门窗幕
全资子公司 应收账款 1,243,661.85 货物销售 经营性往来 ok墙有限公司 1,243,661.85
重庆嘉寓门窗幕
全资子公司 应收账款 331,089.81 331,089.81 材料销售 经营性往来 ok墙工程有限公司
嘉寓股份（新加
全资子公司 应收账款 - 28,634.99 2,521,362.57 货物销售 经营性往来 ok坡）有限公司 2,549,997.56
广东嘉寓门窗幕 期初是贷方，挤全资子公司 应收账款 975,641.96 476,322.66 499,319.30 材料销售 经营性往来墙有限公司 在本期发生上市公河南嘉寓门窗幕
全资子公司 应收账款 1,124,921.36 786,018.80 338,902.56 材料销售 经营性往来 ok司的子墙有限公司
公司及
广东嘉寓门窗幕
全资子公司 其他应收款 412,366.12 765,222.66 1,177,588.78 资金周转 非经营性往来 ok其附属
墙有限公司
企业
七台河嘉寓门窗
全资子公司 其他应收款 9,110,000.00 8,200,000.00 3,110,000.00 资金周转 非经营性往来 ok幕墙有限公司 2,200,000.00
浙江嘉寓门窗幕
全资子公司 其他应收款 936,182.00 2,353,685.40 资金周转 非经营性往来 ok墙有限公司 1,417,503.40
期初有，期末是江西嘉寓门窗幕
全资子公司 其他应收款 -26,552,000.00 1,600,000.00 - 资金周转 非经营性往来 其他应付，是否墙有限公司 2,249,292.82
要保留嘉寓门窗幕墙徐
全资子公司 其他应收款 2,111,484.03 5,461,484.03 资金周转 非经营性往来 ok州有限公司 3,350,000.00
黑龙江嘉寓门窗 期初是贷方，挤全资子公司 其他应收款 - 29,376,878.28 21,772,000.00 7,604,878.28 资金周转 非经营性往来幕墙有限公司 在本期发生
嘉寓门窗幕墙节
期初是贷方，挤能科技（上海）有 全资子公司 其他应收款 10,582,719.68 1,800,000.00 8,782,719.68 资金周转 非经营性往来在本期发生限公司
河南嘉寓门窗幕 期初是贷方，挤全资子公司 其他应收款 9,835,476.30 4,370,000.00 5,465,476.30 资金周转 非经营性往来墙股份有限公司 在本期发生14年底没有披江苏嘉寓门窗幕
露，但是实际上墙有限公司射阳 全资子公司 其他应收款 - 2,070,902.00 2,070,902.00 资金周转 非经营性往来有数据，挤在本分公司
期海南嘉寓节能科
全资子公司 其他应收款 9,307,200.00 9,307,200.00 资金周转 非经营性往来 ok技有限公司
嘉寓股份（新加
全资子公司 其他应收款 39,726.87 39,726.87 资金周转 非经营性往来 ok坡）有限公司
小计 54,633,688.19 - 63,285,236.37 60,782,273.93
43,531,114.93
关联自
然人及
其控制
的法人
小计
其他关
联人及
其附属
企业
小计
合计 - - - 96,768,931.86 - 85,751,510.04 92,619,111.76
55,698,982.76
注1：嘉寓股份（新加坡）有限公司2015年度偿还累计发生金额包含汇兑损益金额。
注2：江西嘉寓期初占用资金余额2,249,292.82，期末占用资金余额为-25,902,707.18，实际占用余额为0。