山东高速路桥集团股份有限公司
2016半年度财务报告
合并资产负债表 ........................................................................... 4母公司资产负债表 ......................................................................... 6合并利润表 ............................................................................... 7母公司利润表 ............................................................................. 8合并现金流量表 ........................................................................... 9母公司现金流量表 ........................................................................ 10合并所有者权益变动表 .................................................................... 11母公司所有者权益变动表 .................................................................. 13山东高速路桥集团股份有限公司2016年1-6月财务报表附注 ................................... 16
财务报告
1、合并资产负债表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|586,764,599.65|749,606,809.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入 当 期衍损生益金的融金资融产资 产|||
|应收票据|25,976,169.58|43,212,582.37|
|应收账款|3,504,087,328.08|3,603,193,086.83|
|预付款项|160,805,196.94|108,681,617.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|813,617,734.09|537,276,323.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,978,302,607.94|3,426,528,586.19|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|736,124,355.01|977,344,327.26|
|其他流动资产|0.00|0.00|
|流动资产合计|8,805,677,991.29|9,445,843,333.88|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|184,900,000.00||
|长期应收款|180,680,258.54|353,931,236.21|
|长期股权投资|1,300,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|412,101,705.19|415,813,290.74|
|在建工程|38,422,653.23|35,865,609.03|
|工程物资|||
|固定资产清理|228,913.16||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|26,782,944.97|27,888,576.64|
|开发支出|36,091,708.23|32,238,780.04|
|商誉|||
|长期待摊费用|24,178,822.65|11,962,689.02|
|递延所得税资产|80,563,875.71|92,149,739.65|
|其他非流动资产|868,760.00|188,910.00|
|非流动资产合计|2,284,819,641.68|970,038,831.33|
|资产总计|11,090,497,632.97|10,415,882,165.21|
|流动负债：|||
|短期借款|2,581,000,000.00|1,112,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入 当 期衍损生益金的融金负融债负 债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|273,805,514.24|213,535,955.39|
|应付账款|3,520,382,488.07|4,393,352,152.22|
|预收款项|413,745,183.59|415,761,918.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|47,235,942.45|55,889,820.18|
|应交税费|51,634,151.93|276,966,743.21|
|应付利息|3,341,749.94|1,463,897.94|
|应付股利|574,648.54|574,648.54|
|其他应付款|327,352,357.69|200,140,756.13|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|353,722,911.25|657,223,288.29|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,572,794,947.70|7,326,909,180.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|300,000,000.00||
|应付债券|0.00|0.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|10,219,945.81||
|长期应付职工薪酬|44,618,655.24|49,049,014.43|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|192,179.59|112,066.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|355,030,780.64|49,161,080.43|
|负债合计|7,927,825,728.34|7,376,070,261.28|
|所有者权益：|||
|股本|1,711,666,040.33|1,711,666,040.33|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|-556,618,099.85|-556,618,099.85|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,016,389.86|1,470,679.63|
|专项储备|101,512,832.83|112,223,455.96|
|盈余公积|158,618,880.41|158,618,880.41|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,741,889,225.77|1,609,282,522.28|
|归属于母公司所有者权益合计|3,159,085,269.35|3,036,643,478.76|
|少数股东权益|3,586,635.28|3,168,425.17|
|所有者权益合计|3,162,671,904.63|3,039,811,903.93|
|负债和所有者权益总计|11,090,497,632.97|10,415,882,165.21|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,167,585.91|1,548,894.44|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当 期 损衍益生的金金融融资资产产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|581,568,697.03|581,568,697.03|
|其他应收款|55,000.00|2,338.01|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|582,791,282.94|583,119,929.48|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,038,317,191.83|2,038,317,191.83|
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,038,317,191.83|2,038,317,191.83|
|资产总计|2,621,108,474.77|2,621,437,121.31|
|流动负债：|||
|短期借款|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当 期 损衍益生的金金融融负负债债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|484,717.87|394,898.14|
|应交税费|92,908.03|58,533.83|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|24,710,948.28|22,156,744.32|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|25,288,574.18|22,610,176.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|25,288,574.18|22,610,176.29|
|所有者权益：|||
|股本|1,120,139,063.00|1,120,139,063.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,963,916,081.95|1,963,916,081.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|36,532,311.70|36,532,311.70|
|未分配利润|-524,767,556.06|-521,760,511.63|
|所有者权益合计|2,595,819,900.59|2,598,826,945.02|
|负债和所有者权益总计|2,621,108,474.77|2,621,437,121.31|

3、合并利润表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,973,910,057.99|2,362,299,809.66|
|其中：营业收入|1,973,910,057.99|2,362,299,809.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,786,339,387.58|2,199,365,695.85|
|其中：营业成本|1,684,746,197.60|1,984,081,447.89|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金|||
|保单红利支出|||
|净额分保费用|||
|营业税金及附加|-67,581,322.59|50,029,782.82|
|销售费用|||
|管理费用|168,942,800.35|155,215,119.51|
|财务费用|30,412,419.79|11,783,097.36|
|资产减值损失|-30,180,707.57|-1,743,751.73|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|投资收益（损失以“－”|||
|以“－”号填列）其中：对联营企业和合营|||
|号填列）汇兑收益（损失以“-”号|||
|企业的投资收益三、营业利润（亏损以“－”号填列）填列）|187,570,670.41|162,934,113.81|
|加：营业外收入|4,338,838.10|1,111,051.88|
|其中：非流动资产处置利|3,479,842.17|232,564.76|
|得 减：营业外支出|556,961.94|247,802.21|
|其中：非流动资产处置损|33,420.00|124,973.50|
|失四 、利润总额（亏损总额以“－”|191,352,546.57|163,797,363.48|
|号 填 列减）： 所得税费用|58,327,632.97|44,876,558.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|133,024,913.60|118,920,804.94|
|归属于母公司所有者的净利|132,606,703.49|119,167,205.86|
|润 少数股东损益|418,210.11|-246,400.92|
|六、其他综合收益的税后净额|545,710.23|-2,202,663.65|
|归属母公司所有者的其他综合|545,710.23|-2,202,663.65|
|收 益 （的一税）后以净后额不 能重分类进损益|||
|的 其 他 综 合 收1.重益新 计量设定受益|||
|计 划 净 负 债 或2.权净益资法产下的在变被动投 资|||
|单 位 （不二能）重以分后类将进重损分益类的进其损他益综的|545,710.23|-2,202,663.65|
|其 他 综 合 收 益1.权益法下在被投资|||
|合收益中享有的 份额2.可供出售金融资产|||
|单位以后将重分类进损益的其他3.持有至到期投资重|||
|公允价值变动损益综 合 收 益 中 享 4.现有金的流份量额套 期损益|||
|分类为可供出售金融资产损益5.外币财务报表折算的有效部分|545,710.23|-2,202,663.65|
|差 额 6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益七的、税综后合净收额益总 额|133,570,623.83|116,718,141.29|
|归属于母公司所有者的综合|133,152,413.72|116,964,542.21|
|收 益 总归额属 于少数股东的综合收益|418,210.11|-246,400.92|
|总八额、 每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1184|0.1064|
|（二）稀释每股收益|0.1184|0.1064|

4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|3,008,873.22|3,383,007.55|
|财务费用|-1,828.79|-2,443.75|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||221,068,699.27|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,007,044.43|217,688,135.47|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,007,044.43|217,688,135.47|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,007,044.43|217,688,135.47|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|六、综合收益总额|-3,007,044.43|217,688,135.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|2,848,021,928.63|2,422,969,035.30|
|现金收到其他与经营活动有关的|527,196,113.63|306,320,458.84|
|现金经营活动现金流入小计|3,375,218,042.26|2,729,289,494.14|
|购买商品、接受劳务支付的|2,237,815,018.64|2,379,559,461.54|
|现金支付给职工以及为职工支付|287,923,039.46|209,490,238.86|
|的现金支付的各项税费|201,066,977.88|177,499,911.98|
|支付其他与经营活动有关的|738,326,523.10|429,499,959.13|
|现金经营活动现金流出小计|3,465,131,559.08|3,196,049,571.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-89,913,516.82|-466,760,077.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|处置固定资产、无形资产和|356,519.69|1,816,401.07|
|其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计|356,519.69|1,816,401.07|
|购建固定资产、无形资产和|21,317,083.36|10,985,807.13|
|其他长期资产支付的现金投资支付的现金|1,484,900,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,506,217,083.36|10,985,807.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,505,860,563.67|-9,169,406.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|2,426,000,000.00|1,407,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,426,000,000.00|1,407,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|975,356,425.06|1,297,949,307.90|
|分配股利、利润或偿付利息|36,423,461.02|64,247,492.85|
|支付的现金支付其他与筹资活动有关的|15,889.50||
|现金筹资活动现金流出小计|1,011,795,775.58|1,362,196,800.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,414,204,224.42|44,803,199.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价|3,532,257.69|497,912.13|
|物的影响五、现金及现金等价物净增加额|-178,037,598.38|-430,628,372.05|
|加：期初现金及现金等价物|704,529,254.84|779,503,092.99|
|余额六、期末现金及现金等价物余额|526,491,656.46|348,874,720.94|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,093.79|2,936.75|
|经营活动现金流入小计|2,093.79|2,936.75|
|支付的各项税费|373,537.32|321,084.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,865.00|214,093.00|
|经营活动现金流出小计|383,402.32|535,177.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-381,308.53|-532,240.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|投资活动现金流入小计|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|筹资活动现金流入小计|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-381,308.53|-532,240.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,548,894.44|1,863,022.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,167,585.91|1,330,781.94|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,711,||||-556,61||||||1,609,2||3,039,8|
||||||||1,470,6|112,223|158,618|||3,168,4||
|一、上年期末余额|666,04||||8,099.8||||||82,522.||11,903.|
||||||||79.63|,455.96|,880.41|||25.17||
||0.33||||5||||||28||93|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,711,||||-556,61||||||1,609,2||3,039,8|
||||||||1,470,6|112,223|158,618|||3,168,4||
|二、本年期初余额|666,04||||8,099.8||||||82,522.||11,903.|
||||||||79.63|,455.96|,880.41|||25.17||
||0.33||||5||||||28||93|
|三、本期增减变动金额（减|||||||545,710|-10,710,|||132,606|418,210|122,860|
|少以“－”号填列）|||||||.23|623.13|||,703.49|.11|,000.70|
||||||||545,710||||132,606|418,210|133,570|
|（一）综合收益总额||||||||||||||
||||||||.23||||,703.49|.11|,623.83|
|（二）所有者投入和减少资||||||||||||||
|本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入||||||||||||||
|资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益||||||||||||||
|的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||||||||||
|配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||-10,710,||||-10,710,|
|（五）专项储备|||||||||
|||||623.13||||623.13|
|||||25,667,||||25,667,|
|1．本期提取|||||||||
|||||927.67||||927.67|
|||||-36,378,||||-36,378,|
|2．本期使用|||||||||
|||||550.80||||550.80|
|（六）其他|||||||||
||1,711,|-556,61||||1,741,8||3,162,671,904.63|
||||2,016,3|101,512|158,618||3,586,6||
|四、本期期末余额|666,04|8,099.8||||89,225.|||
||||89.86|,832.83|,880.41||35.28||
||0.33|5||||77|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,711,||||-554,93||||||1,266,2||2,655,7|
||||||||1,165,8|103,923|124,677|||3,052,6||
|一、上年期末余额|666,04||||4,693.3||||||18,410.||68,775.|
||||||||85.87|,201.74|,280.66|||49.97||
||0.33||||6||||||42||63|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,711,||||-554,93||||||1,266,2||2,655,7|
||||||||1,165,8|103,923|124,677|||3,052,6||
|二、本年期初余额|666,04||||4,693.3||||||18,410.||68,775.|
||||||||85.87|,201.74|,280.66|||49.97||
||0.33||||6||||||42||63|
|三、本期增减变动金额（减|||||-1,678,3||-2,202,6|3,359,7|||119,167|-821,04|117,824|
|少以“－”号填列）|||||68.21||63.65|65.32|||,205.86|9.46|,889.86|
||||||||-2,202,6||||119,167|-246,40|116,718|
|（一）综合收益总额||||||||||||||
||||||||63.65||||,205.86|0.92|,141.29|
|（二）所有者投入和减少资||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本|||||||||
|1．股东投入的普通股|||||||||
|2．其他权益工具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
||||||||-574,64|-574,64|
|（三）利润分配|||||||||
||||||||8.54|8.54|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||||
|配|||||||||
||||||||-574,64|-574,64|
|4．其他|||||||||
||||||||8.54|8.54|
|||-1,678,3||||||-1,678,3|
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|||68.21||||||68.21|
|1．资本公积转增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|||-1,678,3||||||-1,678,3|
|4．其他|||||||||
|||68.21||||||68.21|
|||||3,359,7||||3,359,7|
|（五）专项储备|||||||||
|||||65.32||||65.32|
|||||35,273,||||35,273,|
|1．本期提取|||||||||
|||||634.02||||634.02|
|||||-31,913,||||-31,913,|
|2．本期使用|||||||||
|||||868.70||||868.70|
|（六）其他|||||||||
||1,711,|-556,61||||1,385,3||2,773,5|
||||-1,036,7|107,282|124,677||2,231,6||
|四、本期期末余额|666,04|3,061.5||||85,616.||93,665.|
||||77.78|,967.06|,280.66||00.51||
||0.33|7||||28||49|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||
|项目||||||||||
||股本|其他权益工具|资本公积|减：库存|其他综合|专项储备|盈余公积|未分配|所有者权|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||股|收益||利润|益合计|
||||||||||-521,76||
||1,120,13||||1,963,916|||36,532,31||2,598,826|
|一、上年期末余额|||||||||0,511.6||
||9,063.00||||,081.95|||1.70||,945.02|
||||||||||3||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||||||||||-521,76||
||1,120,13||||1,963,916|||36,532,31||2,598,826|
|二、本年期初余额|||||||||0,511.6||
||9,063.00||||,081.95|||1.70||,945.02|
||||||||||3||
|三、本期增减变动金额（减|||||||||-3,007,0|-3,007,04|
|少以“－”号填列）|||||||||44.43|4.43|
||||||||||-3,007,0|-3,007,04|
|（一）综合收益总额|||||||||||
||||||||||44.43|4.43|
|（二）所有者投入和减少资|||||||||||
|本|||||||||||
|1．股东投入的普通股|||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入|||||||||||
|资本|||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分|||||||||||
|配|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（六）其他|||||||||||
||1,120,13||||1,963,916|||36,532,31|-524,76|2,595,819,900.59|
|四、本期期末余额|||||||||||
||9,063.00||||,081.95|||1.70|7,556.0||

||
|-|
|6|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-736,60||
||1,120,13||||1,963,916||||36,532,31||2,383,984|
|一、上年期末余额||||||||||2,488.5||
||9,063.00||||,081.95||||1.70||,968.12|
|||||||||||3||
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-736,60||
||1,120,13||||1,963,916||||36,532,31||2,383,984|
|二、本年期初余额||||||||||2,488.5||
||9,063.00||||,081.95||||1.70||,968.12|
|||||||||||3||
|三、本期增减变动金额（减||||||||||217,688|217,688,1|
|少以“－”号填列）||||||||||,135.47|35.47|
|||||||||||217,688|217,688,1|
|（一）综合收益总额||||||||||||
|||||||||||,135.47|35.47|
|（二）所有者投入和减少资||||||||||||
|本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益||||||||||||
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分||||||||||||
|配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||-518,91||
||1,120,13|1,963,916|36,532,31||2,601,673|
|四、本期期末余额||||4,353.0||
||9,063.00|,081.95|1.70||,103.59|
|||||6||

七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|6,486,041.11|7,393,339.99|
|银行存款|473,584,690.31|674,230,086.00|
|其他货币资金|106,693,868.23|67,983,383.74|
|合计|586,764,599.65|749,606,809.73|
|其中：存放在境外的款项总额|37,834,151.31|111,217,629.77|

其他说明
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|18,010,000.00|38,027,509.87|
|商业承兑票据|7,966,169.58|5,185,072.50|
|合计|25,976,169.58|43,212,582.37|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|10,150,000.00||
|商业承兑票据|16,112,721.98||
|合计|26,262,721.98||

5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|独计提坏账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组||||||3,743,2|||||
||3,655,61||151,532,||3,504,087|||140,080,1||3,603,193,0|
|合计提坏账准备的||100.00%||||73,212.|100.00%||||
||9,742.54||414.46||,328.08|||26.06||86.83|
|应收账款||||||89|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||||||||
|的应收账款|||||||||||
||||||3,504,087,328.08|3,743,2||||3,603,193,086.83|
||3,655,61||151,532,|||||140,080,1|||
|合计||100.00%||||73,212.|100.00%||||
||9,742.54||414.46|||||26.06|||
|||||||89|||||

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|1,790,346,632.02|89,515,515.12|5.00%|
|1至2年|100,046,693.71|9,458,937.00|10.00%|
|2至3年|70,144,425.99|20,122,610.22|30.00%|
|3年以上||||
|3至4年|39,733,500.99|19,363,953.90|50.00%|
|4至5年|2,725,590.15|2,180,472.12|80.00%|
|5年以上|10,890,926.10|10,890,926.10|100.00%|
|合计|2,013,887,768.96|151,532,414.46||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额18,415,014.34元；本期收回或转回坏账准备金额6,962,725.94元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|149,440,077.31|92.93%|90,791,067.40|83.54%|
|1至2年|7,638,349.50|4.75%|12,939,060.15|11.91%|
|2至3年|2,843,582.50|1.77%|4,074,773.94|3.75%|
|3年以上|883,187.63|0.55%|876,716.14|0.80%|
|合计|160,805,196.94|--|108,681,617.63|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||20,000,0||6,165,50||13,834,50|20,000,||6,165,500||13,834,500.|
|独计提坏账准备的||2.40%||30.83%|||3.59%||30.83%||
||00.00||0.00||0.00|000.00||.00||00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||812,017,||12,234,6||799,783,2|536,394||12,955,23||523,439,48|
|合计提坏账准备的||97.60%||1.51%|||96.41%||2.42%||
||882.96||48.87||34.09|,717.71||1.85||5.86|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|||||||7,934.3|||||
|单独计提坏账准备|5,596.34||5,596.34|||||5,596.34||2,338.01|
|||||||5|||||
|的其他应收款|||||||||||
||832,023,||18,405,7||813,617,734.09|556,402||19,126,32||537,276,323.87|
|合计|||||||100.00%||||
||479.30||45.21|||,652.06||8.19|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|呼和浩特市恒富安房地||||根据法院财产保全明细及资产|
||20,000,000.00|6,165,500.00|30.83%||
|产开发有限公司||||价格预计了可收回金额|
|合计|20,000,000.00|6,165,500.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|13,042,411.02|652,120.56|5.00%|
|1至2年|13,994,450.28|1,399,445.03|10.00%|
|2至3年|1,717,667.10|515,300.13|30.00%|
|3年以上||||
|3至4年|255,662.20|127,831.10|50.00%|
|4至5年|1,740,521.32|1,392,417.06|80.00%|
|5年以上|8,147,534.99|8,147,534.99|100.00%|
|合计|38,898,246.91|12,234,648.87||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额353,736.50元；本期收回或转回坏账准备金额1,074,319.48元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金、押金等|786,982,429.18|507,850,433.42|
|借款|26,927,288.54|26,927,288.54|
|其他|18,113,761.58|21,624,930.10|
|合计|832,023,479.30|556,402,652.06|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|期末余额|
|山东高速股份有限公司|履约保证金|281,445,379.50||34.59%||
|山东高速红河交通投资有限公司|履约保证金|55,494,057.06||6.82%||
|山东高速集团有限公司|履约保证金|88,346,371.94||10.86%||
|山东文莱高速公路有限公司|履约保证金|39,442,964.00||4.85%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|广州大广高速公路有限公司|履约保证金|27,751,798.67||3.41%|
|合计|--|492,480,571.17|--|60.53%|

10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|145,467,134.40||145,467,134.40|133,626,300.09|66,064.24|133,560,235.85|
|在产品|49,254,298.17||49,254,298.17|17,674,906.85|0.00|17,674,906.85|
|库存商品|119,418.70||119,418.70|119,119.30|0.00|119,119.30|
|周转材料|113,753,958.97||113,753,958.97|115,524,262.89|0.00|115,524,262.89|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|2,668,695,898.21||2,668,695,898.21|3,157,166,765.17|0.00|3,157,166,765.17|
|产|||||||
|低值易耗品|1,011,899.49||1,011,899.49|2,483,296.13|0.00|2,483,296.13|
|合计|2,978,302,607.94||2,978,302,607.94|3,426,594,650.43|66,064.24|3,426,528,586.19|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|66,064.24|||66,064.24|||
|在产品|0.00||||||
|库存商品|0.00||||||
|周转材料|0.00||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的|0.00||||||
|已完工未结算资|||||||
|产|||||||
|合计|66,064.24|||66,064.24|||

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|32,177,264,984.54|
|累计已确认毛利|4,367,132,335.10|

|||
|-|-|
|减：预计损失|0.00|
|已办理结算的金额|33,875,701,421.43|
|建造合同形成的已完工未结算资产|2,668,695,898.21|

12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|BT项目及垫资项目|736,124,355.01|977,344,327.26|
|合计|736,124,355.01|977,344,327.26|

15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|山东信托-济泰|||||||
|城际公路股权投|184,900,000.00||184,900,000.00||||
|资单一资金信托|||||||
|合计|184,900,000.00||184,900,000.00||||

16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款||||||||
|其中：未实||||||||
|现融资收益||||||||
|分期收款销售商||||||||
|品||||||||
|分期收款提供劳|138,933,630.0||138,107,201.1|268,290,886.3||265,523,425.5||
|||826,428.89|||2,767,460.86||4.75%-17.61%|
|务|7||8|7||1||
|其他|43,571,681.60|998,624.24|42,573,057.36|89,313,774.08|905,963.38|88,407,810.70||
||182,505,311.6||180,680,258.54|357,604,660.4||353,931,236.21||
|合计||1,825,053.13|||3,673,424.24||--|
||7|||5||||

17、长期股权投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单|期初余额|本期增减变动|期末余额|减值准备|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位|||权益法下确认的投资损益|||宣告发放现金股利或利润||||期末余额|
|||||其他综合|其他权益||计提减值||||
||追加投资|减少投资||||||其他|||
|||||收益调整|变动||准备||||
|一、合营企业|||||||||||
|二、联营企业|||||||||||
|青岛锦华|||||||||||
||1,300,000||||||||1,300,000||
|叁号投资|||||||||||
||,000.00||||||||,000.00||
|合伙企业|||||||||||
||1,300,000||||||||1,300,000||
|合计|||||||||||
||,000.00||||||||,000.00||

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||电子电气及通信设|||
|项目|房屋、建筑物|机械设备|运输设备||其他|合计|
|||||备|||
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|140,280,136.43|881,355,779.83|207,532,890.62|48,845,347.36|53,425,325.71|1,331,439,479.95|
|2.本期增加金额|0.00|28,748,563.13|2,714,745.64|1,978,808.74|3,294,689.90|36,736,807.41|
|（1）购置|0.00|28,748,563.13|2,714,745.64|1,978,808.74|3,294,689.90|36,736,807.41|
|（2）在建工程转入|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（3）企业合并增加|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|18,480,919.70|8,023,887.97|1,373,288.32|132,751.41|28,010,847.40|
|（1）处置或报废|0.00|20,925,139.54|9,312,676.72|1,617,106.64|149,615.03|32,004,537.93|
|（2）汇率变动影响|0.00|-2,444,219.84|-1,288,788.75|-243,818.32|-16,863.62|-3,993,690.53|
|4.期末余额|140,280,136.43|891,623,423.26|202,223,748.29|49,450,867.78|56,587,264.20|1,340,165,439.96|
|二、累计折旧|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1.期初余额|45,870,401.20|633,421,920.72|156,932,407.28|39,022,451.48|40,379,008.53|915,626,189.21|
|2.本期增加金额|1,648,591.14|28,687,574.32|9,582,947.50|1,877,954.22|2,185,813.98|43,982,881.16|
|（1）计提|1,648,591.14|26,588,909.16|8,260,010.02|1,550,159.20|2,223,482.12|40,271,151.64|
|（2）汇率变动影响|0.00|2,098,665.16|1,322,937.48|327,795.02|-37,668.14|3,711,729.52|
|3.本期减少金额|0.00|19,757,726.37|9,347,903.53|1,598,389.84|841,315.86|31,545,335.60|
|（1）处置或报废|0.00|19,975,753.64|9,302,949.71|1,589,333.83|844,392.27|31,712,429.45|
|（2）汇率变动影响|0.00|-218,027.27|44,953.82|9,056.01|-3,076.41|-167,093.85|
|4.期末余额|47,518,992.34|642,351,768.67|157,167,451.25|39,302,015.86|41,723,506.65|928,063,734.77|
|三、减值准备|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1.期初余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（1）计提|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（1）处置或报废|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|四、账面价值|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|1.期末账面价值|92,761,144.09|249,271,654.59|45,056,297.04|10,148,851.92|14,863,757.55|412,101,705.19|
|2.期初账面价值|94,409,735.23|247,933,859.11|50,600,483.34|9,822,895.88|13,046,317.18|415,813,290.74|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|机器设备|94,097,529.28|78,563,660.34|-|15,533,868.94||
|电子设备|6,707,131.00|6,323,785.51|-|383,345.49||
|运输设备|3,372,938.00|2,702,207.32|-|670,730.68||
|其他|1,537,710.08|1,444,027.61|-|93,682.47||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机械设备|10,205,128.20|0.00|0.00|10,205,128.20|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|鲁桥建材公司房屋建筑物|4,380,472.64|未办理报建手续|
|路桥集团钢结构厂房|1,863,000.00|租用土地上建设的临时厂房|

20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|章丘产业园设备|||||||
|制造厂房建设项|36,924,482.86||36,924,482.86|34,560,868.25||34,560,868.25|
|目|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|稳定土拌合站|1,304,740.78|1,304,740.78|1,304,740.78|1,304,740.78|
|枣庄拌和站配套厂拌热再生附楼|||||
||193,429.59|193,429.59|||
|合计|38,422,653.23|38,422,653.23|35,865,609.03|35,865,609.03|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|稳定土|38,809,1|34,560,8|3,631,70|||36,924,4|||||||
||||||||98.41%|98.41%||||其他|
|拌合站|00.00|68.25|9.61|||82.86|||||||
|章丘产|||||||||||||
||3,830,00|1,304,74||||1,304,74|||||||
|业园厂|||||||34.07%|84.20%||||其他|
||0.00|0.78||||0.78|||||||
|房|||||||||||||
|枣庄拌|||||||||||||
|和站配|||||||||||||
||3,000,00||193,429.|||193,429.|||||||
|套厂拌|||||||6.45%|60.00%||||其他|
||0.00||59|||59|||||||
|热再生|||||||||||||
|附楼|||||||||||||
||45,639,1|35,865,6|3,825,13|||38,422,6|||||||
|合计||||0.00|0.00||--|--||||--|
||00.00|09.03|9.20|||53.23|||||||

22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|处置固定资产|228,913.16||
|合计|228,913.16||

25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|28,026,179.42|7,536,921.12||406,500.00|35,969,600.54|
|2.本期增加金额||||7,800.00|7,800.00|
|（1）购置||||7,800.00|7,800.00|
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|28,026,179.42|7,536,921.12||414,300.00|35,977,400.54|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|4,998,002.16|3,014,768.48||68,253.26|8,081,023.90|
|2.本期增加金额|280,261.80|753,692.12||79,477.75|1,113,431.67|
|（1）计提|280,261.80|753,692.12||79,477.75|1,113,431.67|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|5,278,263.96|3,768,460.60|0.00|147,731.01|9,194,455.57|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|22,747,915.46|3,768,460.52|0.00|266,568.99|26,782,944.97|
|2.期初账面价值|23,028,177.26|4,522,152.64||338,246.74|27,888,576.64|

26、开发支出
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|沥青路面厂|||||||
|拌热再生设|372,503.00|1,485,835.62|||850,490.14|1,007,848.48|
|备研制|||||||
|再生养护设|||||||
||31,866,277.04|3,326,313.27|||260,130.56|34,932,459.75|
|备研发|||||||
|特大断面隧|||||||
|道液压衬砌||386,966.72|||386,966.72|0.00|
|台车|||||||
|基于互联网+|||||||
|||575,253.28|||423,853.28|151,400.00|
|的交通工程|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|施工企业项|||||
|目成本管理|||||
|及企业定额|||||
|系统|||||
|合计|32,238,780.04|5,774,368.89|2,854,800.22|36,091,708.23|

28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|绿化及基础设施|1,108,083.57||553,537.80||554,545.77|
|办公场地改造|1,351,155.08||258,492.66||1,092,662.42|
|办公楼机房改造|584,141.81||119,800.00||464,341.81|
|临时用地租赁及设施|8,919,308.56|21,033,929.91|7,885,965.82||22,067,272.65|
|合计|11,962,689.02|21,033,929.91|8,817,796.28||24,178,822.65|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|205,484,523.82|51,371,130.96|236,663,855.64|59,165,963.92|
|内部交易未实现利润||0.00|||
|可抵扣亏损|110,000.00|27,500.00|13,540,000.00|3,385,000.00|
|辞退福利|59,226,854.49|14,806,713.62|63,657,213.68|15,914,303.42|
|工会经费|9,959,329.90|2,489,832.47|5,841,802.00|1,460,450.50|
|结余的专项储备|42,184,556.83|10,546,139.21|42,483,271.06|10,620,817.76|
|未实现融资损益|5,290,237.79|1,322,559.45|6,412,816.22|1,603,204.05|
|合计|322,255,502.83|80,563,875.71|368,598,958.60|92,149,739.65|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产会计折旧年限|||||
|与税法规定折旧年限差|768,718.35|192,179.59|||
|异|||||
|合计|768,718.35|192,179.59|||

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||80,563,875.71||92,149,739.65|
|递延所得税负债||192,179.59||112,066.00|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异||14,703,622.64|
|可抵扣亏损||33,267,256.81|
|合计||47,970,879.45|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|无法预计||13,211,905.04|境外项目亏损|
|2021年|3,007,044.43||股份单体2016年度亏损|
|2020年|6,226,722.37|6,226,722.37|股份单体2015年度亏损|
|2019年|7,673,245.58|7,673,245.58|股份单体2014年度亏损|
|2018年|6,155,383.82|6,155,383.82|股份单体2013年度亏损|
|合计|23,062,396.20|33,267,256.81|--|

30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付设备款|868,760.00|188,910.00|
|合计|868,760.00|188,910.00|

31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|631,000,000.00|462,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|信用借款|1,950,000,000.00|650,000,000.00|
|合计|2,581,000,000.00|1,112,000,000.00|

34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|24,196,552.40|47,292,854.10|
|银行承兑汇票|249,608,961.84|166,243,101.29|
|合计|273,805,514.24|213,535,955.39|

35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|1,336,630,817.80|3,170,256,789.74|
|1-2年（含2年）|1,565,101,241.67|860,162,405.86|
|2-3年（含3年）|424,981,426.35|269,141,761.88|
|3年以上|193,669,002.25|93,791,194.74|
|合计|3,520,382,488.07|4,393,352,152.22|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|菏泽开发区岳程正浩劳务有限公司|58,309,306.34|未到支付期限|
|江苏东珠景观股份有限公司|44,179,731.56|未到支付期限|
|山东蓬建建工集团有限公司|41,106,662.00|未到支付期限|
|三山爆破工程有限公司|39,770,498.00|未到支付期限|
|山东宇青建筑劳务有限公司|34,954,549.41|未到支付期限|
|山东高速红河交通投资有限公司|34,487,288.04|未到支付期限|
|中铁十局集团淄博鲁铁爆破工程有限公司|29,357,266.00|未到支付期限|
|中建筑港集团有限公司蓬莱西海岸岸线修复工程项目部|28,816,111.30|未到支付期限|
|山东同利爆破有限公司|25,261,731.00|未到支付期限|
|青岛泰华集团有限公司|24,326,047.05|未到合同付款期|
|合计|360,569,190.70|--|

36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|255,356,024.61|291,398,157.27|
|1-2年（含2年）|111,733,375.87|61,113,579.86|
|2-3年（含3年）|10,757,814.35|27,048,805.30|
|3年以上|35,897,968.76|36,201,376.52|
|合计|413,745,183.59|415,761,918.95|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|山东高速集团四川乐自公路有限公司|70,331,979.95|随工程进度扣回|
|国华国际工程承包公司-工程款|67,167,228.30|随工程进度扣回|
|阿尔及利亚国家高速公路局|49,090,525.48|随工程进度扣回|
|越南高速公路投资发展总公司|47,313,123.46|随工程进度扣回|
|甘肃路桥公路投资有限公司|25,764,699.00|随工程进度扣回|
|山东高速集团有限公司|23,162,022.42|随工程进度扣回|
|中铁三局六公司许亳高速路面五标|20,551,406.38|未最终结算|
|东平县G105京珠线改建工程建设指挥部|11,623,050.00|随工程进度扣回|
|合计|315,004,034.99|--|

37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|55,889,820.18|308,993,617.93|317,765,116.25|47,118,321.86|
|二、离职后福利-设定提存计划||11,351,469.59|11,233,849.00|117,620.59|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|55,889,820.18|320,345,087.52|328,998,965.25|47,235,942.45|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|35,349,258.68|256,111,756.32|273,557,541.91|17,903,473.09|
|2、职工福利费||18,061,771.27|17,757,945.97|303,825.30|
|3、社会保险费||6,298,716.19|6,232,816.11|65,900.08|
|其中：医疗保险费||5,335,979.95|5,267,886.37|68,093.58|
|工伤保险费||458,320.48|454,323.00|3,997.48|
|生育保险费||504,415.76|510,606.74|-6,190.98|
|4、住房公积金|733.20|17,080,408.39|17,480,021.59|-398,880.00|
|5、工会经费和职工教育经费|20,539,828.30|11,421,647.76|2,717,472.67|29,244,003.39|
|6、短期带薪缺勤|||||
|7、短期利润分享计划|||||
|8、其他短期薪酬||19,318.00|19,318.00||
|合计|55,889,820.18|308,993,617.93|317,765,116.25|47,118,321.86|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||10,736,207.53|10,624,777.27|111,430.26|
|2、失业保险费||615,262.06|609,071.73|6,190.33|
|3、企业年金缴费|||||
|合计||11,351,469.59|11,233,849.00|117,620.59|

38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|-2,947,640.57|8,301,200.64|
|消费税|||
|营业税|-2,088,474.14|163,497,078.54|
|企业所得税|50,305,495.66|76,027,250.18|
|个人所得税|2,320,380.94|5,762,654.65|
|城市维护建设税|1,378,437.85|11,510,771.68|
|资源税|62,169.18|7,249.49|

||||
|-|-|-|
|房产税|320,066.81|309,580.61|
|土地使用税|622,332.67|622,332.67|
|教育费附加|972,381.17|8,011,612.13|
|其他税费|689,002.36|2,917,012.62|
|合计|51,634,151.93|276,966,743.21|

39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|3,341,749.94|1,463,897.94|
|合计|3,341,749.94|1,463,897.94|

40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|574,648.54|574,648.54|
|合计|574,648.54|574,648.54|

41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金、质保金、风险抵押金等|200,495,704.42|100,007,199.28|
|工资及社会保障费|15,749,804.68|9,945,551.45|
|工会返还经费||2,095,430.62|
|代收款|42,594,062.05|38,485,371.54|
|业主拨付的项目前期费用|18,481,158.72|10,683,073.39|
|其他|50,031,627.82|38,924,129.85|
|合计|327,352,357.69|200,140,756.13|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公司|7,920,000.00|未到付款期|
|山东高速集团四川乐宜公路有限公司|6,713,120.00|未到付款期|
|泰安市圣恒路桥有限公司|4,200,000.00|未到付款期|
|福建东肪建筑工程劳务有限公司|3,900,000.00|未到付款期|
|中铁十局集团有限公司徐州桥梁厂|1,860,218.00|未到付款期|
|重庆市祥泰隧道工程有限公司|1,750,000.00|未到付款期|

||||
|-|-|-|
|山东大匠路桥工程有限公司|1,746,619.00|未到付款期|
|合计|28,089,957.00|--|

43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|||
|一年内到期的应付债券|339,114,712.00|642,615,089.04|
|一年内到期的长期应付款|||
|一年内到期的其他长期负债|14,608,199.25|14,608,199.25|
|合计|353,722,911.25|657,223,288.29|

45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|300,000,000.00||
|合计|300,000,000.00||

46、应付债券
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还||期末余额|
||||||||提利息|销||||
|中期票据||||||||||||
|||||300,000,0|314,010,5||3,277,506|132,500.0|317,420,5|||
|（第一|100.00|2013/2/22|3年||||||||0.00|
|||||00.00|75.34||.85|0|82.19|||
|期）||||||||||||
|中期票据||||||||||||
|||||320,000,0|327,704,5||9,135,513|480,000.0|||337,320,0|
|（第二|100.00|2013/8/8|3年|||||||||
|||||00.00|13.70||.69|0|||27.39|
|期）||||||||||||
|||||620,000,0|641,715,0||12,413,02|612,500.0|317,420,5||337,320,0|
|合计|--|--|--|||0.00||||0.00||
|||||00.00|89.04||0.54|0|82.19||27.39|

47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|设备融资租赁款|10,219,945.81||

48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|||
|二、辞退福利|44,618,655.24|49,049,014.43|
|三、其他长期福利|||
|合计|44,618,655.24|49,049,014.43|

53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、-）||||||
||||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,711,666,040.33||||||1,711,666,040.33|

55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|-663,146,429.08|||-663,146,429.08|
|其他资本公积|106,528,329.23|||106,528,329.23|
|合计|-556,618,099.85|||-556,618,099.85|

57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|一、以后不能重分类进损益的其他||||||||
|综合收益||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||545,710.23||2,016,389|
||1,470,679.63|545,710.23||||||
|合收益|||||||.86|
||||||545,710.23||2,016,389|
|外币财务报表折算差额|1,470,679.63|545,710.23||||||
||||||||.86|
|其他综合收益合计|1,470,679.63|545,710.23|||545,710.23||2,016,389|

||
|-|
|.86|

58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|112,223,455.96|25,667,927.67|36,378,550.80|101,512,832.83|
|合计|112,223,455.96|25,667,927.67|36,378,550.80|101,512,832.83|

59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|158,618,880.41|||158,618,880.41|
|任意盈余公积|||||
|合计|158,618,880.41|||158,618,880.41|

60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,609,282,522.28|1,266,218,410.42|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|||
|调整后期初未分配利润|1,609,282,522.28|1,266,218,410.42|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|133,024,913.60|377,005,711.61|
|减：提取法定盈余公积|33,941,599.75|33,941,599.75|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|1,741,889,225.77|1,609,282,522.28|

61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,894,175,698.30|1,611,111,895.14|2,288,780,829.81|1,917,316,850.08|
|其他业务|79,734,359.69|73,634,302.46|73,518,979.85|66,764,597.81|
|合计|1,973,910,057.99|1,684,746,197.60|2,362,299,809.66|1,984,081,447.89|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|-59,880,854.22|43,597,843.31|
|城市维护建设税|-3,526,555.29|2,944,702.94|
|教育费附加|-1,537,425.18|2,520,400.85|
|资源税|||
|其他|-2,636,487.90|966,835.72|
|合计|-67,581,322.59|50,029,782.82|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|在职职工薪酬|91,151,089.47|74,793,022.85|
|办公费|3,777,738.39|3,839,463.66|
|业务招待费|8,035,477.06|7,861,187.73|
|差旅费|4,525,657.52|4,640,223.02|
|会议费|179,440.00|141,480.27|
|邮电通讯费|3,245,127.19|3,101,038.13|
|车辆使用费|3,367,932.54|3,089,680.99|
|劳动保护费|700,176.10|758,450.75|
|维修费|298,031.95|78,360.87|
|水费|167,231.07|120,805.97|
|电费|1,238,854.33|1,049,136.84|
|采暖费|212,604.00||
|培训费|53,157.44|76,928.49|
|制装费|39,400.57|7,520.00|
|印刷费|508,223.32|494,159.29|
|文体活动费|130,380.56|31,778.90|
|环保支出费|95,876.00|7,526.00|
|安全防范费|24,778,707.64|32,523,083.82|
|办公系统运行维护|79,601.45|23,190.00|
|低值易耗品摊销|138,350.42|97,523.00|
|税金|3,681,853.25|5,077,814.74|
|折旧费|5,631,691.05|5,668,455.80|
|无形资产摊销|314,539.57|281,895.13|
|宣传费|4,294,522.32|164,013.00|

||||
|-|-|-|
|广告费|26,456.98|34,340.00|
|公告费|5,150.00|37,415.00|
|残疾人就业保障金|25,013.08||
|租赁费|1,612,608.49|939,500.20|
|学会会费|166,000.00|160,000.00|
|诉讼费|69,959.11|161,150.75|
|审计费|2,287,087.29|2,323,991.88|
|咨询费|332,161.06|147,377.75|
|中介服务费|938,887.05|639,313.00|
|计量检测费|10,099.00|31,324.00|
|工程招标费|1,084,428.29|1,531,029.47|
|装修费|538,423.12||
|研究开发费|3,320,964.92|1,941,491.99|
|物业管理费|307,487.13|165,224.24|
|综合服务费|181,575.89|381,173.54|
|劳务费|643,101.94|1,007,679.41|
|其他|747,733.79|1,787,369.03|
|合计|168,942,800.35|155,215,119.51|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|46,008,626.85|64,652,370.63|
|汇兑损失|-9,097,154.89|-10,084,482.14|
|手续费|4,876,907.37|2,030,648.57|
|利息收入|-11,375,959.54|-50,024,329.36|
|合计|30,412,419.79|11,783,097.36|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-30,180,707.57|-1,743,751.73|
|二、存货跌价损失|||
|合计|-30,180,707.57|-1,743,751.73|

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|

||||
|-|-|-|
|非流动资产处置利得合计|3,479,842.17|232,564.76|
|其中：固定资产处置利得|3,479,842.17|232,564.76|
|无形资产处置利得|||
|债务重组利得|||
|非货币性资产交换利得|||
|接受捐赠|||
|政府补助|14,400.00|220,100.00|
|其他|844,595.93|658,387.12|
|合计|4,338,838.10|1,111,051.88|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||||公用事业或||||||
||济南市财政||社会必要产||||||
|黄标车补助||补助||否|否|14,400.00||与收益相关|
||局||品供应或价||||||
||||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
|合计|--|--|--|--|--|14,400.00||--|

70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|33,420.00|124,973.50||
|其中：固定资产处置损失|33,420.00|124,973.50||
|其他|524,085.43|122,828.71||
|合计|556,961.94|247,802.21||

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|60,525,230.47|39,555,600.61|
|递延所得税费用|-2,197,597.50|5,320,957.93|

||||
|-|-|-|
|合计|58,327,632.97|44,876,558.54|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|191,352,546.57|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|48,867,339.84|
|子公司适用不同税率的影响||
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|15,071,819.27|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
|损的影响||
|所得税费用|58,327,632.97|

73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收取的保证金或收到归还的保证金|512,793,155.19|288,919,814.79|
|收回的押金类|4,577,077.85|792,050.06|
|收存款利息|2,439,333.27|1,823,100.27|
|其他|7,386,547.32|14,785,493.72|
|合计|527,196,113.63|306,320,458.84|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的保证金或退还的保证金|677,368,672.44|379,413,243.15|
|支付的押金类|5,472,524.96|1,166,085.44|
|支付的手续费|4,858,495.42|2,030,648.57|
|业务招待费|7,861,187.73|7,861,187.73|
|办公费|3,839,463.66|3,839,463.66|
|差旅费|4,640,223.02|4,640,223.02|
|车辆使用费|3,089,680.99|3,101,038.13|
|邮电通讯费|3,101,038.13|3,089,680.99|

||||
|-|-|-|
|审计费|2,323,991.88|2,323,991.88|
|研究开发费|1,941,491.99|1,941,491.99|
|劳务费|1,007,679.41|1,007,679.41|
|工程招标费|1,531,029.47|1,531,029.47|
|电费|1,049,136.84|1,049,136.84|
|劳动保护费|758,450.75|758,450.75|
|印刷费|494,159.29|494,159.29|
|租赁费|939,500.20|939,500.20|
|中介服务费|639,313.00|639,313.00|
|其他|17,410,483.92|13,673,635.61|
|合计|738,326,523.10|429,499,959.13|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|筹资费用|15,889.50||
|合计|15,889.50||

74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|133,024,913.60|118,920,804.94|
|加：资产减值准备|-30,180,707.57|-1,743,751.73|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|40,340,646.04|28,701,694.47|
|无形资产摊销|1,113,431.67|662,907.84|
|长期待摊费用摊销|8,817,796.28|3,283,579.73|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-3,446,422.17|-107,591.26|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|45,540,835.89|64,652,370.63|
|投资损失（收益以“－”号填列）|||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|11,610,297.23|-6,106,485.01|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|80,113.59||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|448,292,042.49|128,557,304.02|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|211,659,707.92|-240,813,960.95|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-949,720,001.41|-562,766,950.05|
|其他|-7,046,170.38||
|经营活动产生的现金流量净额|-89,913,516.82|-466,760,077.37|

||||
|-|-|-|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|526,491,656.46|348,874,720.94|
|减：现金的期初余额|704,529,254.84|779,503,092.99|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-178,037,598.38|-430,628,372.05|

76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|106,693,868.23|承兑保证金、保函保证金及农民工工资保证金|
|应收票据|||
|合计|106,693,868.23|--|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|山东高速标准箱物流有限公司|采购原材料|237,500.00||
|山东高速服务区管理有限公司|采购原材料|14,341,964.50|12,191,191.30|
|山东高速集团四川乐宜公路有限公司|采购原材料|13,087,656.30|9,030,393.30|
|山东高速青川天然沥青开发有限公司|采购原材料|1,948,578.41||
|山东高速路用新材料技术有限公司|采购原材料|7,105,000.00||
|山东高速实业发展有限公司|采购原材料|404,963.73||
|山东高速红河交通投资有限公司|采购原材料|111,618,349.00||
|山东高速建设材料有限公司|采购原材料|2,422,943.86||
|山东高速集团有限公司|采购原材料|8,585,755.20||
|山东高速红河交通投资有限公司|采购原材料||63,485,298.80|
|山东高速河南许禹公路有限公司|采购原材料||165,000.00|
|山东高速信息工程有限公司|采购原材料||102,444.40|
|山东高速工程检测有限公司|采购原材料||20,000.00|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|河南中州铁路有限责任公司|提供劳务|-98,949.81|6,102,039.63|
|湖北武荆高速公路发展有限公司|提供劳务|10,457,769.98|4,747,599.08|
|湖南衡邵高速公路有限公司|提供劳务|13,053,071.99|5,527,205.16|
|莱州市北莱公路投资有限公司|提供劳务|1,578,715.51|1,991,803.12|
|山东高速公路运营管理有限公司|提供劳务|39,256,651.37|53,201,497.31|
|山东高速股份有限公司|提供劳务|41,977,198.41|80,395,706.16|
|山东高速河南许禹公路有限公司|提供劳务|835,862.53|1,683,690.59|
|山东高速红河交通投资有限公司|提供劳务|182,229,610.55|134,149,223.06|
|山东高速集团河南许亳公路有限公司|提供劳务|2,576,635.19|8,928,613.71|
|山东高速集团四川乐宜公路有限公司|提供劳务|21,587,890.10|23,228,752.77|
|山东高速集团四川乐自公路有限公司|提供劳务|63,884,270.44|36,107,885.81|
|山东高速集团有限公司|提供劳务|520,171,577.80|435,892,364.28|
|山东高速济泰城际公路有限公司|提供劳务|22,584,489.00||
|山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司|提供劳务||8,955,816.87|
|山东高速绿城置业投资有限公司|提供劳务|3,178,724.48|5,566,841.72|
|山东高速齐鲁建设集团公司|提供劳务|23,954,822.94|10,816,017.08|
|山东高速青岛发展有限公司|提供劳务|7,241,067.06||
|山东高速青岛公路有限公司|提供劳务|22,331,170.15|95,490,774.27|
|山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司|提供劳务|11,065,748.41|34,885,240.66|
|山东高速四川产业发展有限公司|提供劳务||694,975.00|
|山东高速泰东公路有限公司|提供劳务|46,735,730.12||
|山东高速潍莱公路有限公司|提供劳务|3,933,028.89|5,027,063.25|
|山东高速文化传媒有限公司|提供劳务|14,636.87||
|山东高速物流集团有限公司|提供劳务|14,780,433.22||
|山东高速物流置业有限公司|提供劳务||1,077,163.14|
|山东高速西城置业有限公司|提供劳务|1,836,860.85||
|山东高速云南发展有限公司|提供劳务|5,969,633.23|2,702,465.60|
|山东高速章丘置业发展有限公司|提供劳务|-2,299,912.73||
|山东高速置业发展有限公司|提供劳务|19,850,302.40|63,600,096.62|
|山东鄄菏高速公路有限公司（基建）|提供劳务|30,069,599.72||
|山东寿平铁路有限公司|提供劳务|574,578.14|2,629,888.00|
|云南锁蒙高速公路有限公司|提供劳务|2,918,959.40|6,310,187.56|
|山东高速投资发展有限公司|提供劳务|5,184,631.48||
|山东高速信息工程有限公司|||858,568.64|
|山东高速资产管理有限公司|||518,200.02|

（3）关联租赁情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|山东高速河南许禹公路有限公司|设备|450,000.00||

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|山东高速集团有限公司|678,356,421.30||926,712,399.03||
|应收账款|山东高速股份有限公司|60,333,790.93||90,069,472.09||
|应收账款|山东高速集团四川乐宜公路有限公司|140,126,623.21||167,105,496.38||
|应收账款|山东高速青岛发展有限公司|107,018,234.73||157,037,881.93||
|应收账款|山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公|75,946,440.26||99,146,440.26||
|应收账款|司山 东高速集团四川乐自公路有限公司|49,712,332.45||84,051,618.86||
|应收账款|山东高速置业发展有限公司|57,317,024.79||47,230,014.81||
|应收账款|山东高速青岛公路有限公司|53,089,734.48||43,924,857.10||
|应收账款|山东鄄菏高速公路有限公司|45,398,964.82||35,717,918.46||
|应收账款|山东高速红河交通投资有限公司|42,504,484.82||||
|应收账款|莱州市北莱公路投资有限公司|39,961,050.74||39,466,190.60||
|应收账款|山东高速济泰城际公路有限公司|34,415,708.00||||
|应收账款|山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司|3,328,475.43||3,225,764.43||
|应收账款|山东高速齐鲁建设集团公司|21,643,935.39||62,395,650.81||
|应收账款|山东高速公路运营管理有限公司|104,044,080.81||25,932,530.85||
|应收账款|云南锁蒙高速公路有限公司|15,260,712.13||13,021,232.69||
|应收账款|山东寿平铁路有限公司|12,639,185.75||24,618,511.00||
|应收账款|湖南衡邵高速公路有限公司|11,707,983.87||8,836,298.31||
|应收账款|湖北武荆高速公路发展有限公司|11,162,078.64||7,275,294.38||
|应收账款|山东高速云南发展有限公司|9,495,968.32||13,693,113.82||
|应收账款|山东高速潍莱公路有限公司|7,160,338.43||13,741,923.33||
|应收账款|山东高速章丘置业发展有限公司|4,496,875.25||2,414,122.18||
|应收账款|河南中州铁路有限责任公司|4,394,560.00||4,394,560.00||
|应收账款|山东高速绿城置业投资有限公司|3,005,593.13||633,295.42||
|应收账款|山东高速西城置业有限公司|3,518,181.77||4,518,181.77||
|应收账款|山东高速文化传媒有限公司|2,869,522.41||2,869,522.41||
|应收账款|山东高速集团河南许亳公路有限公司|2,700,120.72||11,782,927.45||
|应收账款|山东高速泰东公路有限公司|2,673,249.05||||
|应收账款|山东高速河南许禹公路有限公司|1,334,553.63||2,286,327.10||
|应收账款|山东高速物流集团有限公司|1,208,929.25||24,528.00||
|应收账款|山东利津黄河公路大桥有限公司|633,057.53||2,516,336.85||
|应收账款|山东高速信息工程有限公司|288,818.33||821,678.93||
|应收账款|山东高速轨道设备材料有限公司|147,591.99||147,591.99||
|应收账款|济南汇博置业有限公司|||||

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|山东高速服务区管理有限公司|118,659.99|124,442.66|
|应收账款|山东高速轨道交通集团有限公司||3,674,068.99|
|应收账款|山东高速四川产业发展有限公司||1,343,817.54|
|应收账款|山东高速投资发展有限公司|20,519,667.68|11,682,626.24|
|应收账款|锡林浩特鲁地矿业有限公司|77,411.00|77,411.00|
|应收账款|青岛西海岸港口有限公司||32,787.07|
|应收账款|山东高速标准箱物流有限公司|10,188,756.15|540,489.78|
|其他应收款|山东高速股份有限公司|281,445,379.50|2,039,000.00|
|其他应收款|山东高速河南许禹公路有限公司|22,000.00|22,000.00|
|其他应收款|山东高速红河交通投资有限公司|55,494,057.06|55,494,057.06|
|其他应收款|山东高速集团河南许亳公路有限公司|34,000.00|30,000.00|
|其他应收款|山东高速集团四川乐宜公路有限公司|97,251.00|2,890,833.00|
|其他应收款|山东高速集团四川乐自公路有限公司|27,704,309.26|29,707,886.09|
|其他应收款|山东高速集团有限公司|88,346,371.94|68,282,433.75|
|其他应收款|山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司|30,000.00|30,000.00|
|其他应收款|山东高速齐鲁建设集团公司|522,000.00|522,000.00|
|其他应收款|山东高速青岛嘉业资产管理有限公司|3,000.00|3,000.00|
|其他应收款|山东高速泰东公路有限公司|800,000.00|1,600,000.00|
|其他应收款|山东高速潍莱公路有限公司|34,500.00|34,500.00|
|其他应收款|山东高速潍日公路有限公司|800,000.00||
|其他应收款|山东高速物业管理有限公司|500.00|500.00|
|其他应收款|山东高速物资集团总公司|7,222.36|7,222.36|
|其他应收款|山东高速云南发展有限公司|7,535,535.38|38,674,752.06|
|其他应收款|山东高速章丘置业发展有限公司|300,000.00|300,000.00|
|其他应收款|山东高速置业发展有限公司|50,000.00|50,000.00|
|其他应收款|云南锁蒙高速公路有限公司|946,363.60|946,363.60|
|其他应收款|山东高速公路运营管理有限公司|313,000.00|373,000.00|
|其他应收款|山东高速投资发展有限公司|50,000.00|50,000.00|
|其他应收款|山东鄄菏高速公路有限公司||1,352,269.36|
|其他应收款|山东高速四川产业发展有限公司||1,225,318.15|
|预付账款|山东高速建设材料有限公司||196,117.31|
|预付账款|山东高速物业管理有限公司|59,485.24||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|山东高速标准箱物流有限公司|494,800.00|709,262.08|
|应付账款|山东高速服务区管理有限公司||325,565.00|
|应付账款|山东高速工程检测有限公司|402,446.08|751,261.00|
|应付账款|山东高速集团工程咨询有限公司|2,459,453.86|6,197,800.00|
|应付账款|山东高速集团四川乐宜公路有限公司|12,493,936.51|27,543,283.47|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|山东高速建设材料有限公司|15,587,939.06|31,236,704.84|
|应付账款|山东高速齐鲁建设集团公司|2,194,152.40|2,581,146.60|
|应付账款|山东高速青川天然沥青开发有限公司|44,983.00|2,194,152.40|
|应付账款|山东高速青岛公路有限公司|6,197,800.00|10,579,373.40|
|应付账款|山东高速实业发展有限公司|487,233.73|386,694.40|
|应付账款|山东高速信息工程有限公司|186,694.40|552,000.00|
|应付账款|山东省交通运输管理服务中心|8,324,628.40|10,775,873.51|
|应付账款|章丘市十九郎石料有限责任公司|751,261.00|2,104,392.99|
|应付账款|山东高速红河交通投资有限公司|34,487,288.04||
|预收账款|山东高速股份有限公司|365,827.00||
|预收账款|山东高速集团四川乐自公路有限公司|70,331,979.95|59,314,760.17|
|预收账款|山东高速青岛公路有限公司|10,058,955.87|4,847,827.82|
|预收账款|山东高速章丘置业发展有限公司|3,637,911.45|3,637,911.45|
|预收账款|山东高速潍日公路有限公司||84,208,059.40|
|预收账款|山东高速红河交通投资有限公司||4,178,098.06|
|预收账款|山东高速物流集团有限公司||871,079.65|
|预收账款|山东高速集团有限公司|23,162,022.42|702,377.90|
|其他应付款|山东高速股份有限公司||300,000.00|
|其他应付款|山东高速集团四川乐宜公路有限公司|6,713,120.00|6,713,120.00|
|其他应付款|山东高速集团有限公司|34,853,128.55|8,985,335.59|
|其他应付款|山东高速物资储运有限公司|100,000.00||
|其他应付款|山东高速信息工程有限公司|30,750.00|30,750.00|
|其他应付款|山东省农村经济开发投资公司|1,190,976.80|747,079.20|
|其他应付款|中国山东对外经济技术合作集团有限公司|32,666.66|32,666.66|
|其他应付款|山东高速青川天然沥青开发有限公司||100,000.00|

总会计师： 会计机构负责人： 审核： 制表：山东高速路桥集团股份有限公司2016年8月24日