飞天诚信科技股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,376万股，募集资金共计人民币66,293.13万元。根据规定扣除发行费用 4,444.13万元后，实际募集资金净额金额人民币 61,849.00万元，上述资金于2014年6月23日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了瑞华验字[2014]第 01460011号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
2、募集资金使用及结余情况
截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
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|-|-|
|项目|金额|
|实际募集资金净额（元）|618,490,000.00|
|加：募集资金利息收入（元）|17,289,329.70|
|减：累计使用募集资金（元）|399,899,541.71|
|其中：本报告期使用募集资金（元）|43,200,676.69|
|募集资金余额（元）|235,879,787.99|

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规的规定，制订了《飞天诚信科技股份有限公司募集
资金使用管理制度》，同时结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2014年 7月 24日分别与中信银行北京三元桥支行、中国民生银行总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、中国民生银行北京成府路支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2016年 6月30日，公司募集资金存储情况如下：
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|-|-|
|账户性质|资金余额（元）|
|活期账户||
||9,426.90|
|活期账户||
||39,281.53|
|活期账户||
||14,309,830.41|
|活期账户||
||90,249.83|
|活期账户||
||18,662.34|
|活期账户|4,036,660.44|
|定期账户|130,000,000.00|
|活期账户|12,375,676.54|
|定期账户|75,000,000.00|
||235,879,787.99|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2016年6月30日，公司实际使用募集资金 399,899,541.71元。实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
飞天诚信科技股份有限公司
董事会
2016年8月27日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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||||||||||||项目可行|
||是否已变|募集资金||||截至期末投资|项目达到预||截止报告期末|是否达||
|承诺投资项目和超|||调整后投|本报告期|截至期末累计|||本报告期实|||性是否发|
||更项目(含|承诺投资||||进度(3)＝|定可使用状||累计实现的效|到预计||
|募资金投向|||资总额(1)|投入金额|投入金额(2)|||现的效益|||生重大变|
||部分变更)|总额||||(2)/(1)|态日期||益|效益||
||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|USB Key 安全产品||||||||||||
||||||||2015年12|||||
|的技术升级、新产品|否|9,236|9,236|0.01|9,329.92|101.02%||9,170.49|31,058.96|是|否|
||||||||月31日|||||
|研发及产业化项目||||||||||||
|动态令牌认证系统||||||||||||
||||||||2015年12|||||
|的研发及产业化项|否|8,298|8,298|0.01|8,379.67|100.98%||3,565.08|13,110.06|是|否|
||||||||月31日|||||
|目||||||||||||
|通用 Java 卡平台及||||||||||||
||||||||2016年07|||||
|智能卡的研发和产|否|8,977|8,977|1,338.81|7,765.14|86.50%||16.15|265.09|是|否|
||||||||月30日|||||
|业化项目||||||||||||
|高规格智能卡读写||||||||||||
||||||||2015年12|||||
|器研发及产业化项|否|2,756|2,756|0.02|2,778.64|100.82%||329.89|802.19|是|否|
||||||||月31日|||||
|目||||||||||||
|营销服务中心建设|||||||2015年12|||||
||否|2,084|2,084||2,129.33|102.18%||||不适用|否|
|项目|||||||月31日|||||
|身份认证云平台建|||||||2016年07|||||
||否|13,898|13,898|292.02|1,049.22|7.55%||1.35|1.35|不适用|否|
|设项目|||||||月30日|||||
|技术研发中心建设|否|16,600|16,600|2,689.23|8,558.05|51.55%|2016年07|||不适用|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||||月30日|||||
|承诺投资项目小计|--|61,849|61,849|4,320.1|39,989.97|--|--|13,082.96|45,237.65|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|合计|--|61,849|61,849|4,320.1|39,989.97|--|--|13,082.96|45,237.65|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|适用|||||||||||
|先期投入及置换情|在募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,投资金额计人民币82,724,577.41 元。2014 年 8 月 24 日，公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金。|||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||

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|-|-|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||