证券代码：002812 证券简称：恩捷股份 公告编号：2018-136云南恩捷新材料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 Paul XiaomingLee、主管会计工作负责人庞启智及会计机构负责人(会计主管人员)刘连华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年度末||||本报告期末比上年度末增减||
|||本报告期末||||||||
|||||调整前||调整后||调整后||
|总资产（元）||6,035,215,946.15||2,037,988,128.92||5,027,642,256.78||20.04%||
|归属于上市公司股东的净资||3,602,615,253.24||||2,637,081,001.84||||
|||||1,655,027,243.30||||36.61%||
|产（元）||||||||||
||||||||||年初至报|
|||||本报告期||||||
||||||||||告期末比|
|||上年同期||比上年同|||上年同期|||
||本报告期||||年初至报告期末||||上年同期|
|||||期增减||||||
||||||||||增减|
|||调整前|调整后|调整后|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入|647,271,806.43||612,278,163.92||1,621,842,325.10|||1,578,274,224.50||
|||296,695,655.72||5.72%|||843,718,481.79||2.76%|
|（元）||||||||||
|归属于上市|161,332,190.84||116,801,353.86||322,662,823.24|||294,037,463.28||
|公司股东的||36,699,844.30||38.13%|||102,140,327.51||9.74%|
|净利润（元）||||||||||
|归属于上市||||||||||
|公司股东的||||||||||
||126,441,837.77|32,645,833.13|32,645,833.13|287.31%|156,872,263.24||91,045,939.83|91,045,939.82|72.30%|
|扣除非经常||||||||||
|性损益的净||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|利润（元）|||||||||
|经营活动产|||||-286,553,283.37||566,044,671.01||
|生的现金流|-157,574,704.76|44,755,138.45|271,161,358.73|-158.11%||79,231,832.57||-150.62%|
|量净额（元）|||||||||
|基本每股收|0.36||0.30||0.78||0.75||
|||0.27||20.00%||0.76||4.00%|
|益（元/股）|||||||||
|稀释每股收|0.36||0.30||0.78||0.75||
|||0.27||20.00%||0.76||4.00%|
|益（元/股）|||||||||
|加权平均净|||||||||
||6.00%|2.36%|4.93%|21.61%|11.00%|6.29%|12.00%|-8.33%|
|资产收益率|||||||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,473.33||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一|||
||13,752,200.34||
|标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|7,652,805.93||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|310,748,377.96||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|350,131.38||
|减：所得税影响额|40,255,625.26||
|少数股东权益影响额（税后）|126,455,857.02||
|合计|165,790,560.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的||||
|报告期末普通股股东总数||8,036|||||0||
||||||优先股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|Paul XiaomingLee|境外自然人||17.01%|80,584,658||80,584,658|||
||||||||质押|1,620,000|
|玉溪合益投资有限公司|境内非国有法人||15.60%|73,908,000||73,858,000||41,000,00|
||||||||质押||
|||||||||0|
|李晓华|境内自然人||8.69%|41,177,782||41,153,007|||
|Sherry Lee|境外自然人||5.82%|27,593,884||27,593,884|||
|王毓华|境内自然人||5.50%|26,040,055||26,040,055|||
|昆明华辰投资有限公司|境内非国有法人||4.71%|22,307,149||22,307,149|||
|上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||4.33%|20,524,900||0|||
|先进制造产业|境内非国有法人||2.42%|11,490,693||11,490,693|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投资基金（有限合伙）|||||||
|玉溪合力投资有限公司|境内非国有法人|2.11%||9,996,000|9,996,000||
|张勇|境内自然人|2.03%||9,607,122|0||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||持有无限售条||股份种类||
|股东名称|||||||
||||件股份数量||股份种类|数量|
|上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|||20,524,900||||
||||||人民币普通股|20,524,900|
|张勇|||9,607,122||人民币普通股|9,607,122|
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－银杏股票投资私募证券投资基金|||6,274,512||||
||||||人民币普通股|6,274,512|
|田友珊|||3,500,292||人民币普通股|3,500,292|
|中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金|||3,368,080||||
||||||人民币普通股|3,368,080|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司|||2,912,700||人民币普通股|2,912,700|
|丁志宏|||2,560,600||人民币普通股|2,560,600|
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进25期盈信瑞峰多空策略1号证券投资集合资金信托计划|||2,149,948||||
||||||人民币普通股|2,149,948|
|吴耀荣|||2,034,000||人民币普通股|2,034,000|
|董柳波|||1,945,260||人民币普通股|1,945,260|
||||公司实际控制人李晓明家族合计持有玉溪合益投||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||资有限公司 100%股份，公司副董事长李晓华持有||||
||||玉溪合力投资有限公司 19.9676%的股份及珠海恒||||

|||
|-|-|
||捷企业管理事务所（有限合伙）37.10%的股份。公|
||司实际控制人李晓明家族包括王毓华、Paul|
||Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Yanyang Hui、Sherry|
||Lee。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未|
||知是否属于一致行动人。|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情||
||不适用|
|况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动幅度||变动原因|
|||||主要系公司生产经营所需资金增多，加大银行融资，相应利息支出增加所致。||
|财务费用|13,000,522.21|6,065,835.32|114.32%|||
|||||主要系本年度收到较多政府补助所致。||
|其他收益|35,138,316.80|9,326,452.04|276.76%|||
|||||主要系本年收到增值税返还所致。||
|收到的税费返还|41,428,027.82|2,115,492.57|1858.32%|||
|||||主要系珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）生产线陆续投产，铺底流动资金支出所致。||
|购买商品、接受||||||
||970,889,022.42|683,064,219.68|42.14%|||
|劳务支付的现金||||||
|||||主要系公司生产经营占用资金增多，用于投资理财资金减少所致。||
|投资活动产生的||||||
||-494,360,885.63|-1,078,799,032.42|-54.17%|||
|现金流量净额||||||
|||||主要系公司生产经营及设备投资所需资金增多，加大银行融资所致。||
|取得借款收到的||||||
||1,130,133,028.03|159,817,444.11|607.14%|||
|现金||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年初至报|||
|||||||告期末比|||
||||上年同期||||||
|||||||上年同期|||
|项目||年初至报告期末||||||变动原因|
|||||||增减|||
||||调整前||调整后|调整后|||
||3,602,615,253.24|||2,637,081,001.84|||主要系公司完成并购上海恩捷，将上海恩捷纳入合并报表所致。||
|归属于上市公|||||||||
|司股东的净资|||1,655,027,243.30|||36.61%|||
|产（元）|||||||||
|归属于上市公|||||||主要系公司完成并购上海恩捷，将并购日后上海恩捷净利润计入||
|司股东的扣除|||||||||
|||156,872,263.24|91,045,939.83||91,045,939.82|72.30%|||
|非经常性损益|||||||||
|的净利润（元）|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||经常性损益所致。|
||-286,553,283.37||566,044,671.01||主要系公司孙公司珠海恩捷生产线陆续投产，铺底流动资金支出所致。|
|经营活动产生||||||
|的现金流量净||79,231,832.57||-150.62%||
|额（元）||||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易情况
2017年5月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要>的议案》等相关议案；2017年5月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；2017年6月12日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要>的议案》等相关议案；2017年7月13日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2017年8月22日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见进行回复，并于2017年8月28日进行补充回复；2017年8月30日，公司接到并购重组委将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的通知，公司股票并于次日开市起停牌；2017年9月6日，经并购重组委召开的2017年第52次工作会议审核，公司重大资产重组事项项获得有条件通过，公司股票于次日开市起复牌；2017年9月13日，公司对并购重组审核委员会2017年第52次会议审核意见进行回复；2017年10月13日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请暂时中止重大资产重组审查的议案》，公司向中国证监会申请暂时中止本次重大资产重组的审查。
2018年2月13日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》《关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产交易审查的议案》等相关议案。2018年3月6日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司批准本次加期评估报告的议案》《关于公司批准本次加期审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案》。
根据以上决议，公司已向中国证监会申请恢复本次重大资产重组事项审核。2018年3月30日，
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（171151号），中
国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司发行股份购买资产核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。2018年4月17日，公司收到中国证监会于2018年4月13日出具的《关于核准云南创新新材料股份有限公司向PAUL XIAOMINGLEE等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]671号），核准本次重大资产重组事项。2018年6月29日，公司取得玉溪市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：玉商外资备案201800014），备案完成。
公司于2018年7月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》《关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案》《关于与YANMA签订<终止协议>的议案》，同意不收购YANMA持有上海恩捷3.25%的股权。截止2018年7月19日，本次交易标的资产上海恩捷新材料科技有限公司（原名称为“上海恩捷新材料科技股份有限公司”，以下简称“上海恩捷”）90.08%的股权过户手续及相关工商变更登记已经完成，上海恩捷成为公司控股子公司。
公司向Paul XiaomingLee等21名交易对方发行新增201,023,712股股份，上市日为2018年8月15日。
公司于2018年8月29日披露了《关于重大资产重组实施进展的公告》后续需完成的事项包括审计机构对上海恩捷自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）的损益进行专项审核及中介机构出具相关文件；公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额不超过 80,000.00万元，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续；公司就增加注册资本和公司章程变更事宜向工商部门申请办理工商变更登记手续。
公司于2018年9月10日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于取消重大资产重组的募集配套资金的议案》《关于公司取消重大资产重组的募集配套资金不构成重大调整的议案》，同意取消本次重大资产重组的募集配套资金安排。
公司于2018年9月28日披露了《关于重大资产重组实施进展的公告》，后续需完成的事项包括审计机构对上海恩捷自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）的损益进行专项审核及中介机构出具相关文件；公司就增加注册资本和公司章程变更事宜向工商部门申请办
理工商变更登记手续。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

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|-|-|-|
|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）|||
||2017年05 月03日|巨潮资讯网|
|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）|||
||2017年05 月26日|巨潮资讯网|
|关于公司股票复牌的提示性公告|2017年05 月26日|巨潮资讯网|
|关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告|||
||2017年06 月23日|巨潮资讯网|
|关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告|||
||2017年07 月14日|巨潮资讯网|
|关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告|||
||2017年08 月22日|巨潮资讯网|
|关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171151 号）之反馈意见回复|||
||2017年08 月22日|巨潮资讯网|
|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）|||
||2017年08 月22日|巨潮资讯网|
|关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171151 号）反馈意见回复之补充回复|||
||2017年08 月28日|巨潮资讯网|
|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿|||
||2017年08 月28日|巨潮资讯网|
|关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告|||
||2017年08 月31日|巨潮资讯网|
|关于公司发行股份购买资产事项审核结果暨公司股票复牌的公告|||
||2017年09 月07日|巨潮资讯网|

||||
|-|-|-|
|关于上市公司并购重组审核委员会2017 年第52次会议审核意见之回复|||
||2017年09 月13日|巨潮资讯网|
|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿|||
||2017年09 月13日|巨潮资讯网|
|关于向中国证券监督管理委员会申请暂时中止重大资产重组审查的公告|||
||2017年10 月14日|巨潮资讯网|
|关于不收购 Tan Kim Chwee、AlexCheng持有标的公司股权暨重大资产重组方案调整的公告|||
||2018年02 月14日|巨潮资讯网|
|关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的公告|||
||2018年03 月20日|巨潮资讯网|
|关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告|||
||2018年04 月02日|巨潮资讯网|
|关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告|||
||2018年04 月18日|巨潮资讯网|
|关于商务备案完成的公告|2018年06 月30日|巨潮资讯网|
|关于放弃收购YAN MA持有标的公司3.25%的股权的公告|||
||2018年07 月21日|巨潮资讯网|
|关于重大资产重组进展暨标的资产完成过户的公告|||
||2018年07 月21日|巨潮资讯网|
|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书|||
||2018年08 月15日|巨潮资讯网|
|关于重大资产重组实施进展的公告|2018年08 月29日|巨潮资讯网|
|关于取消重大资产重组的募集配套资金的公告|||
||2018年09 月11日|巨潮资讯网|

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|-|-|-|
|关于重大资产重组实施进展的公告|2018年09 月28日|巨潮资讯网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018 年度归属于上市公司股东的净||||
||188.60%|至|238.56%|
|利润变动幅度||||
|2018 年度归属于上市公司股东的净||||
||45,000.00|至|52,790.00|
|利润变动区间（万元）||||
|2017 年度归属于上市公司股东的净||||
||15,592.35|||
|利润（万元）||||
||主要系公司完成并购上海恩捷，上海恩捷 2018年度|||
||净利润预计在 5.70亿元-6.10亿元之间，公司按照会计准|||
||则及证监会相关规定计算享有的利润份额所致。|||
||依据《企业会计准则第 33号-合并报表》和《2014|||
||年上市公司年报会计监管报告》相关规定，公司并购上|||
|业绩变动的原因说明||||
||海恩捷属于同一控制下企业合并，并按公司实际控制人|||
||实际持有的上海恩捷股份比例分段进行进行追溯调整，|||
||将上海恩捷过渡期损益分段按持股比例计入归属于上市|||
||公司股东的净利润，上海恩捷经审计过渡期间（2017年|||
||1月1日至2018 年7月31日）净利润为 665,645,489.69|||

||
|-|
|元，按公司实际控制人持有上海恩捷股份比例分段进行|
|追溯调整后2017 年度归属于上市公司股东的净利润为|
|368,226,230.91，2018年1-9月归属于上市公司股东的净|
|利润为322,662,823.24 元。|
|按公司收购上海恩捷股权比例 90.08%及交割协议|
|约定，过渡期损益归属于上市公司，据此计算过渡期应|
|归属于上市公司的净利润为 599,613,457.11 元，按此计|
|算归属于上市公司支配的净利润 2017年度为|
|510,293,296.63 元，2018年1-9月为421,285,437.38 元。|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|闲置自有资金|11,400|0|0|
|合计||11,400|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||是|||
||受托||||||||||||计提|否|未来||
|受托机|||||||||||||||||
||机构|产||资||||||||报告期|减值|经|是否||
|构名称|||||||||参考年||报告期||||||
||（或|品||金|起始|终止||报酬确||预期收||损益实|准备|过|还有|事项概述及相关查询索引|
|（或受|||金额||||资金投向||化收益||实际损||||||
||受托|类||来|日期|日期||定方式||益（如有||际收回|金额|法|委托|（如有）|
|托人姓|||||||||率||益金额||||||
||人）类|型||源||||||||情况|（如|定|理财||
|名）|||||||||||||||||
||型||||||||||||有）|程|计划||
|||||||||||||||序|||
||||||||现金、国债、地方政府债、央行||||||||||
||||||||票据、政策性金融债，评级在||||||||||
||||||||AA及以上评级（对于上海浦东||||||||||
||||||||发展银行主承销的信用债，评级||||||||||
|上海浦||||闲|||||||||||||
||||||||在A-（含）以上评级）的短期||||||||||
|东发展||银||置|2017|2018|||||||||||
||||||||融资券、中期票据、次级债、企|非保本||||已收回||||巨潮资讯网《关于理财产品|
|银行股||行||自|年11|年07|||||||||||
||银行||3,000||||业债、公司债、非公开定向债务|浮动收|4.60%||85.49|本金及||是|是|到期收回的公告》公告编号|
|份有限||理||有|月30|月10|||||||||||
||||||||融资工具、ABS、ABN 等以及|益型||||利息||||2018-075|
|公司玉||财||资|日|日|||||||||||
||||||||ABS 次级档等信用类债券，回||||||||||
|溪分行||||金|||||||||||||
||||||||购、同业拆借、券商收益凭证、||||||||||
||||||||优先股、存放同业、货币基金以||||||||||
||||||||及信贷资产等符合监管要求的||||||||||
||||||||非标准化债权资产、券商/基金/||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||保险定向计划及信托计划等。|||||||||
|中国民||||闲|||存款，货币市场工具，债券等固|||||||||
|生银行||银||置|2018|2018|定收益资产，主要投资于债券等|||||||||
|||||||||非保本||||已收回|||巨潮资讯网《关于理财产品|
|股份有||行||自|年02|年07|固定收益资产的基金、专户、资|||||||||
||银行||5,500|||||浮动收|5.10%|115.27|115.27|本金及|是|是|到期收回的公告》公告编号|
|限公司||理||有|月13|月13|产管理计划、信托计划，以及其|||||||||
|||||||||益型||||利息|||2018-076。|
|玉溪支||财||资|日|日|他监管部门认可的金融产品或|||||||||
|行||||金|||投资组合。|||||||||
||||||||现金、国债、地方政府债、央行|||||||||
||||||||票据、政策性金融债，评级在|||||||||
||||||||AA 及以上评级（对于上海浦东|||||||||
||||||||发展银行主承销的信用债，评级|||||||||
|上海浦||||闲|||在 A-（含）以上评级）的短期|||||||||
|东发展||银||置|2017|2018|融资券、中期票据、次级债、企|||||||||
|||||||||非保本||||已收回|||巨潮资讯网《关于理财产品|
|银行股||行||自|年04|年07|业债、公司债、非公开定向债务|||||||||
||银行||900|||||浮动收|3.40%||40.67|本金及|是|是|到期收回的公告》公告编号|
|份有限||理||有|月26|月25|融资工具、ABS、ABN 等以及|||||||||
|||||||||益型||||利息|||2018-084|
|公司玉||财||资|日|日|ABS 次级档等信用类债券，回|||||||||
|溪分行||||金|||购、同业拆借、券商收益凭证、|||||||||
||||||||优先股、存放同业、货币基金以|||||||||
||||||||及信贷资产等符合监管要求的|||||||||
||||||||非标准化债权资产、券商/基金/|||||||||
||||||||保险定向计划及信托计划等。|||||||||
|中国民||银||闲|2018|2018|本结构性存款销售所汇集资金|保本浮||||已收回|||巨潮资讯网《关于理财产品|
||银行||1,000||||||4.65%|11.59|11.59||是|是||
|生银行||行||置|年06|年09|作为名义本金，并以该名义本金|动收益||||本金及|||到期收回的公告》公告编号|

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有||理||自|月14|月14|的资金成本与交易对手叙作投|型||||利息||||2018-118|
|限公司||财||有|日|日|资收益和 USD3M-LIBOR 挂||||||||||
|成都分||||资|||钩的金融衍生品交易||||||||||
|行||||金|||||||||||||
|||||闲|||||||||||||
|中信银|||||||||||||||||
|||银||置|2018|2018|||||||||||
|行股份||||||||保本浮||||已收回||||巨潮资讯网《关于理财产品|
|||行||自|年06|年09|通过结构性利率掉期等方式进||||||||||
|有限公|银行||1,000|||||动收益|4.65%||13.12|本金及||是|是|到期收回的公告》公告编号|
|||理||有|月15|月26|行投资运作||||||||||
|司成都||||||||型||||利息||||2018-120|
|||财||资|日|日|||||||||||
|分行|||||||||||||||||
|||||金|||||||||||||
|合计|||11,400|--|--|--|--|--|--|126.86|266.14|--|--|--|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网《创新股份：2018 年07月18日投资者|
|2018年07月08日|实地调研|机构||
||||关系活动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司
2018年9月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|275,301,687.25|527,333,166.50|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|738,529,628.52|879,190,229.07|
|其中：应收票据|217,648,320.38|157,807,429.84|
|应收账款|520,881,308.14|721,382,799.23|
|预付款项|698,118,248.72|53,845,185.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|7,230,534.34|4,592,016.81|
|买入返售金融资产|||
|存货|483,335,848.03|330,707,201.71|

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|315,822,748.52|374,186,207.28|
|流动资产合计|2,518,338,695.38|2,169,854,006.54|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,325,604.39|3,261,936.03|
|投资性房地产|10,669,782.80|11,070,456.14|
|固定资产|2,147,345,312.10|1,522,987,165.15|
|在建工程|407,964,025.54|631,829,106.17|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|234,521,244.04|157,215,504.75|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,297,100.61|3,463,940.19|
|递延所得税资产|10,037,912.63|23,650,985.14|
|其他非流动资产|699,716,268.66|504,309,156.67|
|非流动资产合计|3,516,877,250.77|2,857,788,250.24|
|资产总计|6,035,215,946.15|5,027,642,256.78|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|600,199,611.79|327,931,302.09|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|383,410,411.02|467,221,908.93|
|预收款项|26,350,530.27|5,879,610.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,881,046.16|17,532,491.63|
|应交税费|55,817,936.13|90,431,328.08|
|其他应付款|60,234,007.08|77,756,610.75|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|60,777,187.32|60,777,187.32|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,197,670,729.77|1,047,530,439.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|938,196,508.03|420,200,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|70,162,140.53|81,373,502.39|
|其他非流动负债|4,318,249.71||
|非流动负债合计|1,012,676,898.27|501,573,502.39|
|负债合计|2,210,347,628.04|1,549,103,942.04|
|所有者权益：|||
|股本|473,867,912.00|136,450,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,164,841,421.22|1,731,382,055.06|
|减：库存股|49,701,265.88|71,739,195.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|97,597,748.51|97,597,748.51|
|一般风险准备|||
|未分配利润|916,009,437.39|743,390,393.27|
|归属于母公司所有者权益合计|3,602,615,253.24|2,637,081,001.84|
|少数股东权益|222,253,064.87|841,457,312.90|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|3,824,868,318.11|3,478,538,314.74|
|负债和所有者权益总计|6,035,215,946.15|5,027,642,256.78|

法定代表人：Paul Xiaoming Lee主管会计工作负责人：庞启智 会计机构负责人：刘连华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|116,603,561.77|184,482,702.08|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|200,368,450.94|177,513,646.98|
|其中：应收票据|34,053,503.72|14,384,198.50|
|应收账款|166,314,947.22|163,129,448.48|
|预付款项|2,330,725.45|12,761,177.16|
|其他应收款|209,413,066.76|79,231,032.23|
|存货|60,763,039.69|59,714,907.05|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,570,825.66|237,461,724.52|
|流动资产合计|594,049,670.27|751,165,190.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,726,015,701.19|546,199,014.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|264,395,398.26|268,102,168.66|
|在建工程|2,282,599.43|6,488,391.31|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|41,090,105.36|41,783,554.01|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|857,673.59|1,011,826.47|
|递延所得税资产|1,594,956.02|4,872,188.76|
|其他非流动资产|32,683,982.78|5,449,344.65|
|非流动资产合计|4,068,920,416.63|873,906,488.63|
|资产总计|4,662,970,086.90|1,625,071,678.65|
|流动负债：|||
|短期借款|23,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|94,563,713.86|122,550,668.42|
|预收款项|2,651,889.01|2,026,613.72|
|应付职工薪酬|355,506.77|492,699.97|
|应交税费|3,181,413.27|8,587,989.79|
|其他应付款|54,034,633.17|74,559,354.05|

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|177,787,156.08|208,217,325.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|1,893,330.22|2,041,969.09|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,893,330.22|2,041,969.09|
|负债合计|179,680,486.30|210,259,295.04|
|所有者权益：|||
|股本|473,867,912.00|136,450,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,942,652,793.81|1,101,053,354.39|
|减：库存股|49,701,265.88|71,739,195.00|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|69,845,237.52|69,845,237.52|
|未分配利润|46,624,923.15|179,202,986.70|
|所有者权益合计|4,483,289,600.60|1,414,812,383.61|
|负债和所有者权益总计|4,662,970,086.90|1,625,071,678.65|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|647,271,806.43|612,278,163.92|
|其中：营业收入|647,271,806.43|612,278,163.92|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|436,436,349.44|400,055,094.52|
|其中：营业成本|368,472,714.61|334,495,968.98|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,394,213.65|4,646,757.85|

||||
|-|-|-|
|销售费用|11,246,035.76|12,026,023.81|
|管理费用|19,433,588.03|34,503,300.98|
|研发费用|23,565,363.37|9,793,827.63|
|财务费用|3,390,704.37|4,274,579.61|
|其中：利息费用|6,055,527.81|5,036,062.13|
|利息收入|3,016,887.18|987,728.38|
|资产减值损失|2,933,729.65|314,635.66|
|加：其他收益|7,901,469.89|3,056,526.10|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,685,281.74|2,128,550.60|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|229,953.03||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-8,270.67|4,273.50|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|220,413,937.95|217,412,419.60|
|加：营业外收入|212,359.11|307,505.09|
|减：营业外支出|3,516.15|272,976.36|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|220,622,780.91|217,446,948.33|
|减：所得税费用|22,843,111.36|32,011,876.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|197,779,669.55|185,435,072.14|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|161,332,190.84|116,801,353.86|
|少数股东损益|36,447,478.71|68,633,718.28|
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|197,779,669.55|185,435,072.14|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|161,332,190.84|116,801,353.86|
|归属于少数股东的综合收益总额|36,447,478.71|68,633,718.28|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.36|0.30|
|（二）稀释每股收益|0.36|0.30|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：272,250,913.69元，上期被合并方实现的净利润为：255,864,893.43元。
法定代表人：Paul Xiaoming Lee主管会计工作负责人：庞启智 会计机构负责人：刘连华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|83,348,967.99|97,359,714.22|
|减：营业成本|66,633,478.93|69,129,783.14|
|税金及附加|4,382,133.13|1,248,843.00|
|销售费用|2,591,060.60|4,218,525.85|
|管理费用|4,473,116.69|9,841,342.74|
|研发费用|3,510,510.20||
|财务费用|-3,743,255.17|-401,482.52|
|其中：利息费用|111,865.26||
|利息收入|3,911,501.52|403,088.41|
|资产减值损失|935,142.91|203,202.07|
|加：其他收益|52,846.29|2,256,500.01|
|投资收益（损失以“－”号填列）|854,876.71|1,863,542.37|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-8,270.67||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,466,233.03|17,239,542.32|
|加：营业外收入|8,270.67|0.00|
|减：营业外支出|2,236.15|211,694.81|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,472,267.55|17,027,847.51|
|减：所得税费用|-1,121,186.43|2,466,923.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,593,453.98|14,560,924.18|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|6,593,453.98|14,560,924.18|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,593,453.98|14,560,924.18|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,621,842,325.10|1,578,274,224.50|
|其中：营业收入|1,621,842,325.10|1,578,274,224.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|1,146,366,379.08|1,070,463,347.17|
|其中：营业成本|939,272,882.10|902,572,369.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|14,504,507.39|10,796,457.48|
|销售费用|34,068,328.62|29,678,871.59|
|管理费用|76,754,463.84|76,743,569.21|
|研发费用|61,410,798.59|44,014,291.41|
|财务费用|13,000,522.21|6,065,835.32|
|其中：利息费用|17,760,874.23|8,803,825.31|
|利息收入|5,272,486.64|3,659,354.47|
|资产减值损失|7,354,876.33|591,953.10|
|加：其他收益|35,138,316.80|9,326,452.04|
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,711,895.17|8,018,079.34|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,059,089.24|674,046.83|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||-68,369.69|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|519,326,157.99|525,087,039.02|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|630,659.09|482,564.51|
|减：营业外支出|235,314.28|284,152.26|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|519,721,502.80|525,285,451.27|
|减：所得税费用|58,450,135.66|67,640,425.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|461,271,367.14|457,645,025.70|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|461,271,367.14|457,645,025.70|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|322,662,823.24|294,037,463.28|
|少数股东损益|138,608,543.90|163,607,562.42|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|461,271,367.14|457,645,025.70|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|322,662,823.24|294,037,463.28|

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的综合收益总额|138,608,543.90|163,607,562.42|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.78|0.75|
|（二）稀释每股收益|0.78|0.75|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：272,250,913.69元，上期被合并方实现的净利润为：255,864,893.43元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|241,402,366.61|270,336,684.61|
|减：营业成本|183,855,374.35|196,573,187.87|
|税金及附加|5,948,456.90|3,390,840.07|
|销售费用|10,607,957.98|9,132,868.43|
|管理费用|23,634,781.39|25,019,125.30|
|研发费用|8,661,337.25|4,809,680.00|
|财务费用|-4,436,412.77|-1,574,911.28|
|其中：利息费用|109,715.26||
|利息收入|4,708,149.03|1,542,941.94|
|资产减值损失|2,628,268.94|663,297.47|
|加：其他收益|1,656,338.87|3,541,300.03|
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,814,031.81|5,733,745.77|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||-67,846.51|

||||
|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,972,973.25|41,529,796.04|
|加：营业外收入|8,270.67|11,298.84|
|减：营业外支出|16,230.02|213,419.59|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,965,013.90|41,327,675.29|
|减：所得税费用|499,298.33|5,402,845.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,465,715.57|35,924,829.44|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|17,465,715.57|35,924,829.44|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|17,465,715.57|35,924,829.44|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,003,283,487.83|1,172,830,490.61|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|41,428,027.82|2,115,492.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|166,429,061.59|509,155,880.04|
|经营活动现金流入小计|1,211,140,577.24|1,684,101,863.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|970,889,022.42|683,064,219.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|172,093,954.75|136,088,562.95|
|支付的各项税费|207,101,824.39|142,728,612.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|147,609,059.05|156,175,796.72|
|经营活动现金流出小计|1,497,693,860.61|1,118,057,192.21|
|经营活动产生的现金流量净额|-286,553,283.37|566,044,671.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|355,000,000.00|101,800,000.00|
|取得投资收益收到的现金|7,780,415.75|8,058,475.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||17,000.00|136,805.83|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|362,797,415.75|109,995,281.51|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||801,908,301.38|796,719,313.93|
|的现金|||
|投资支付的现金|55,000,000.00|384,915,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|250,000.00|7,160,000.00|
|投资活动现金流出小计|857,158,301.38|1,188,794,313.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-494,360,885.63|-1,078,799,032.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||123,403,705.69|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||49,773,205.69|

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|1,130,133,028.03|159,817,444.11|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,130,133,028.03|283,221,149.80|
|偿还债务支付的现金|390,360,579.73|57,253,875.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|169,046,415.41|101,834,058.15|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|559,406,995.14|159,087,933.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|570,726,032.89|124,133,216.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||2,845.36|
|五、现金及现金等价物净增加额|-210,188,136.11|-388,618,299.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|438,427,555.56|811,172,032.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|228,239,419.45|422,553,732.86|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|235,015,197.12|273,157,689.33|
|收到的税费返还|3,838.49||
|收到其他与经营活动有关的现金|17,833,922.02|16,400,994.79|
|经营活动现金流入小计|252,852,957.63|289,558,684.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|153,552,247.14|173,126,299.45|
|支付给职工以及为职工支付的现金|37,090,874.13|35,534,494.93|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|25,057,388.42|23,693,780.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,684,188.59|16,841,982.92|
|经营活动现金流出小计|235,384,698.28|249,196,557.92|
|经营活动产生的现金流量净额|17,468,259.35|40,362,126.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|236,000,000.00|25,800,000.00|
|取得投资收益收到的现金|47,441,641.63|3,908,015.77|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|||9,805.83|
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|31,800,000.00|81,158,265.15|
|投资活动现金流入小计|315,241,641.63|110,876,086.75|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||20,985,438.99|22,678,857.97|
|的现金|||
|投资支付的现金|12,000,000.00|169,800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|238,060,000.00|82,783,150.68|
|投资活动现金流出小计|271,045,438.99|275,262,008.65|
|投资活动产生的现金流量净额|44,196,202.64|-164,385,921.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||73,630,500.00|
|取得借款收到的现金|23,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||130,000.00|
|筹资活动现金流入小计|23,000,000.00|73,760,500.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|149,677,590.84|98,715,576.77|
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,811,734.85|
|筹资活动现金流出小计|149,677,590.84|100,527,311.62|
|筹资活动产生的现金流量净额|-126,677,590.84|-26,766,811.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-65,013,128.85|-150,790,607.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|160,850,414.41|377,978,575.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|95,837,285.56|227,187,968.34|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。