深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2017年财务决算报告
2017年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，完成了 2017年度经营目标。
公司截至2017年 12月 31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入296,305.90万元，同比增长21.03%；实现归属于母公司股东的净利润15,593.29万元，同比增长35.71%；实现基本每股收益 0.42元,同比增长23.53%。
二、主要财务指标
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|同比|
|营业收入（元）|296,305.90|244,821.96|21.03%|
|利润总额（元）|18,190.88|13,443.64|35.31%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,593.29|11,490.37|35.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|13,354.51|9,117.50|46.47%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|7,709.45|-21,257.43|136.27%|
|基本每股收益（元/股）|0.42|0.34|23.53%|
|加权平均净资产收益率|7.01%|7.17%|-0.16%|
|资产总额（元）|409,501.43|318,273.49|28.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|282,913.15|197,687.80|43.11%|

三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：万元
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|项目|2017年末|2016年末|同比增减额|增减率|
|一、流动资产|246,484.18|223,905.98|22,578.20|10.08%|
|其中：货币资金|34,541.24|18,472.97|16,068.27|86.98%|
|应收账款|125,976.32|95,870.80|30,105.52|31.40%|
|预付款项|14,570.86|13,557.35|1,013.51|7.48%|
|存货|53,628.48|59,170.40|-5,541.92|-9.37%|
|其它流动资产|402.84|26,309.83|-25,906.99|-98.47%|
|二、可供出售金融资产|5,506.40|3,573.40|1,933.00|54.09%|
|三、长期股权投资|7,016.89|6,635.09|381.80|5.75%|
|四、固定资产|24,415.62|20,152.65|4,262.97|21.15%|
|五、在建工程|15,246.86|13,846.43|1,400.43|10.11%|
|六、无形资产|21,889.83|21,241.08|648.75|3.05%|
|七、开发支出|9,566.02|9,539.35|26.67|0.28%|
|九、递延所得税资产|4,366.87|3,504.72|862.15|24.60%|
|十、其他非流动资产|8,201.93|11,488.00|-3,286.07|-28.60%|
|十、总资产|409,501.43|318,273.49|91,227.94|28.66%|

项目说明：
1、货币资金同比增长，主要原因是：年末销售回款增加。
2、应收账款同比增长，主要原因是：销售收入增长相应增长和维恩贝特并表。
3、其它流动资产同比减少，主要原因是：闲置募集资金理财到期收回资金。
4、可供出售金融资产同比增长，主要原因是：维恩贝特并表。
（二）负债和所有者权益
单位：万元
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|项目|2017年末|2016年末|同比增减额|增减率|

一、流动负债 92,349.46 92,179.62 169.84 0.18%
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|其中：短期借款|68,100.00|64,500.00|3,600.00|5.58%|
|应付账款|2,932.29|3,824.28|-891.99|-23.32%|
|预收款项|12,512.54|17,316.55|-4,804.01|-27.74%|
|应交税费|2,571.45|2,173.33|398.12|18.32%|
|二、非流动负债合计|25,818.12|22,417.91|3,400.22|15.17%|
|应付债券|19,930.66|19,874.58|56.08|0.28%|
|三、归属于母公司所有者权益|282,913.15|197,687.80|85,225.35|43.11%|
|其中：股本|39,973.73|35,795.55|4,178.18|11.67%|
|资本公积|172,463.80|105,493.68|66,970.12|63.48%|
|盈余公积|6,964.11|6,210.88|753.23|12.13%|
|未分配利润|63,774.91|50,187.69|13,587.22|27.07%|

项目说明：
1、资本公积同比增长，主要原因是：发行股票和现金收购维恩贝特股权溢价。
（三）经营情况
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|同比增减额|增减率|
||296,305.90|244,821.96|51,483.94|21.03%|
|营业收入|||||
||238,333.18|201,156.62|37,176.56|18.48%|
|营业成本|||||
||11,260.90|7,929.81|3,331.09|42.01%|
|销售费用|||||
||28,540.70|21,534.10|7,006.60|32.54%|
|管理费用|||||
||3,391.03|2,776.47|614.56|22.13%|
|财务费用|||||
||4,292.85||4,292.85|100.00%|
|其他收益|||||
||732.88|1,940.28|-1,207.40|-62.23%|
|投资收益|||||
||394.84|2,222.14|-1,827.30|-82.23%|
|营业外收入|||||
||15,593.29|11,490.37|4,102.92|35.71%|
|归属于母公司所有者的净利润|||||

项目说明：
1、销售费用同比增长，主要原因是：公司加强销售力量投入。
2、管理费用同比增长，主要原因是：公司研发投入增长。
3、投资收益同比减少，主要原因是：上年同期有出售鹏鼎创盈股权收益。
4、其他收益同比增长，主要原因是：公司收到政府补助和增值税即征即退增加和由营业外收入重分类过来。
5、营业外收入同比减少，主要原因是：政府补助和增值税即征即退重分类到其他收益。
（四）营业收入构成与增长情况
单位：万元
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|项目||2017年||||2016年||||同比增减||
|||金额||占营业收入比重||金额||占营业收入比重||||
|营业收入||296,305.90||100%||244,821.96||100%||21.03%||
|其中：||||||||||||
||应用软件||66,196.41||22.34%||58,558.73||23.92%||13.04%|
||技术服务||23,226.83||7.84%||15,380.36||6.28%||51.02%|
||系统集成工程||9,704.40||3.28%||6,796.88||2.78%||42.78%|
||网络产品销售||184,270.15||62.19%||156,661.86||63.99%||17.62%|
||运营业务||12,908.11||4.36%||7,424.14||3.03%||73.87%|

公司报告期营业收入同比增长21.03%，其中核心业务应用软件和技术服务同比增长13.04%和51.02%；运营业务同比增长73.87%；毛利率较低的网络产品销售和系统集成业务同比增长17.62%和增长42.78%。
（五）2017年度现金流量情况
单位：万元
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|项目|2017 年|2016年|同比增减|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|经营活动现金流入小计|307,286.77|259,916.04|18.23%|
|经营活动现金流出小计|299,577.33|281,173.47|6.55%|

经营活动产生的现金流量净额 7,709.45 -21,257.43 136.27%
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|二、投资活动产生的现金流量：||||
|投资活动现金流入小计|59,077.88|3,621.04|1531.52%|
|投资活动现金流出小计|58,841.72|50,907.52|15.59%|
|投资活动产生的现金流量净额|236.16|-47,286.48|100.50%|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|筹资活动现金流入小计|127,069.60|173,449.29|-26.74%|
|筹资活动现金流出小计|116,640.08|118,117.46|-1.25%|
|筹资活动产生的现金流量净额|10,429.52|55,331.83|-81.15%|
|四、现金及现金等价物净增加额|18,443.93|-13,212.08|239.60%|

项目说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长136.27%，主要原因是：报告期销售回款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增长100.50%，主要原因是：报告期闲置募集资金购买结构性存款、理财产品到期回款增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少81.15%，主要原因是：上年同期有定向增发和限制性股票收到投资款。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年3月28日