安徽江南化工股份有限公司
2014半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
二、财务报表
是否需要合并报表：
√是□否□不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|584,811,080.92|666,554,701.63|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|86,142,254.74|60,756,507.77|
|应收账款|400,376,122.43|332,422,297.95|
|预付款项|104,195,800.87|92,677,713.23|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|9,680,000.00|2,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|168,010,015.52|194,061,905.49|
|买入返售金融资产|||
|存货|112,058,188.12|92,735,871.95|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,465,273,462.60|1,441,208,998.02|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|282,266,714.26|269,668,807.89|
|投资性房地产|||
|固定资产|814,762,856.13|769,190,911.61|
|在建工程|69,622,246.00|55,794,662.54|
|工程物资|24,301.23|26,883.43|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|383,226,896.83|366,307,564.74|
|开发支出|||
|商誉|971,417,602.28|957,416,597.38|
|长期待摊费用|23,160,382.90|30,779,900.00|
|递延所得税资产|19,629,834.19|17,412,420.44|
|其他非流动资产|7,900,000.00|104,148,592.93|
|非流动资产合计|2,572,010,833.82|2,570,746,340.96|
|资产总计|4,037,284,296.42|4,011,955,338.98|
|流动负债：|||
|短期借款|210,000,000.00|197,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|6,016,510.00|5,899,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|89,411,078.29|73,485,165.63|
|预收款项|27,749,757.31|15,557,915.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|27,921,763.07|49,608,645.85|
|应交税费|38,243,526.67|60,629,079.50|
|应付利息|492,573.85|480,325.46|
|应付股利|514,291.91|11,464.91|
|其他应付款|67,157,141.70|65,829,141.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|484,435,184.04|459,710,809.94|
|流动负债合计|951,941,826.84|928,711,547.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|33,000,000.00|33,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|3,400,000.00|3,400,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|50,916,983.77|52,001,669.81|
|其他非流动负债|50,232,495.17|51,226,580.40|
|非流动负债合计|137,549,478.94|139,628,250.21|
|负债合计|1,089,491,305.78|1,068,339,797.90|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|398,285,496.00|400,109,496.00|
|资本公积|1,512,128,686.43|1,513,568,738.97|
|减：库存股|||
|专项储备|55,850,077.15|55,512,876.42|
|盈余公积|59,842,297.82|59,842,297.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|452,550,860.84|514,951,209.37|

||||
|-|-|-|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,478,657,418.24|2,543,984,618.58|
|少数股东权益|469,135,572.40|399,630,922.50|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,947,792,990.64|2,943,615,541.08|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||4,037,284,296.42|4,011,955,338.98|
|计|||

法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福2、母公司资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|125,693,188.97|94,088,168.88|
|交易性金融资产|||
|应收票据|18,473,309.90|16,390,238.97|
|应收账款|39,769,581.60|51,197,957.17|
|预付款项|5,341,821.46|7,963,059.05|
|应收利息|||
|应收股利|7,680,000.00|2,750,000.00|
|其他应收款|294,645.40|112,684.18|
|存货|8,319,471.70|8,276,229.85|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|314,508,957.00|294,000,000.00|
|流动资产合计|520,080,976.03|474,778,338.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,275,447,517.84|2,171,816,170.22|
|投资性房地产|||
|固定资产|82,150,441.80|77,689,689.68|
|在建工程|7,058,054.31|5,685,795.16|
|工程物资|17,995.14|20,099.25|

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,527,828.25|11,417,348.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|15,771,750.60|23,250,565.80|
|递延所得税资产|3,350,509.67|2,963,073.33|
|其他非流动资产|7,900,000.00|104,148,592.93|
|非流动资产合计|2,403,224,097.61|2,396,991,335.33|
|资产总计|2,923,305,073.64|2,871,769,673.43|
|流动负债：|||
|短期借款|130,000,000.00|80,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|15,189,924.76|17,994,768.00|
|预收款项|19,147.90|19,147.90|
|应付职工薪酬|5,355,795.28|14,297,386.72|
|应交税费|4,986,910.81|3,616,141.41|
|应付利息|128,166.67|128,166.67|
|应付股利|||
|其他应付款|141,813,234.40|70,458,439.57|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|475,508,861.32|459,710,809.94|
|流动负债合计|773,002,041.14|646,224,860.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||

||||
|-|-|-|
|负债合计|773,002,041.14|646,224,860.21|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|398,285,496.00|400,109,496.00|
|资本公积|1,565,067,738.97|1,566,507,791.51|
|减：库存股|||
|专项储备|13,597,814.60|14,099,583.86|
|盈余公积|59,842,297.82|59,842,297.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|113,509,685.11|184,985,644.03|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,150,303,032.50|2,225,544,813.22|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,923,305,073.64|2,871,769,673.43|
|计|||

法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福3、合并利润表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|850,467,559.23|801,285,571.18|
|其中：营业收入|850,467,559.23|801,285,571.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|699,037,398.37|623,945,551.46|
|其中：营业成本|431,703,732.89|409,021,224.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|11,400,584.76|10,452,206.64|

||||
|-|-|-|
|销售费用|70,566,610.25|58,128,333.78|
|管理费用|157,665,874.36|133,291,070.43|
|财务费用|19,116,628.57|8,907,592.07|
|资产减值损失|8,583,967.54|4,145,124.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||10,608,748.95|14,804,318.68|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||1,938,416.38|2,870,405.27|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|162,038,909.81|192,144,338.40|
|加：营业外收入|15,853,014.76|13,976,525.03|
|减：营业外支出|4,542,573.41|6,149,545.43|
|其中：非流动资产处置损|||
||1,601,735.25|3,078,165.83|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||173,349,351.16|199,971,318.00|
|列）|||
|减：所得税费用|36,650,300.17|40,007,309.50|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|136,699,050.99|159,964,008.50|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|97,643,449.87|119,919,511.04|
|少数股东损益|39,055,601.12|40,044,497.46|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.2440|0.3031|
|（二）稀释每股收益|0.2440|0.3031|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|136,699,050.99|159,964,008.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||97,643,449.87|119,919,511.04|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|39,055,601.12|40,044,497.46|

法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司利润表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|116,737,397.58|113,516,746.29|
|减：营业成本|55,031,130.03|53,594,651.19|
|营业税金及附加|1,741,445.45|1,299,029.01|
|销售费用|10,707,486.44|9,646,988.39|
|管理费用|34,341,132.40|18,750,494.44|
|财务费用|9,427,181.08|5,892,562.72|
|资产减值损失|-720,515.79|-463,004.46|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||81,921,408.51|86,218,794.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|88,130,946.48|111,014,819.96|
|加：营业外收入|2,215,650.62|1,179,770.25|
|减：营业外支出|567,485.19|849,259.08|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||89,779,111.91|111,345,331.13|
|列）|||
|减：所得税费用|1,211,272.43|3,961,510.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|88,567,839.48|107,383,820.98|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.2214|0.2714|
|（二）稀释每股收益|0.2214|0.2714|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|88,567,839.48|107,383,820.98|

法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福5、合并现金流量表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|877,968,785.63|906,724,563.45|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,165,900.54|2,559,354.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,194,336.88|10,410,368.46|
|经营活动现金流入小计|890,329,023.05|919,694,286.84|
|购买商品、接受劳务支付的现金|334,839,147.43|382,467,429.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||170,101,439.90|134,744,858.35|
|金|||
|支付的各项税费|158,235,604.86|152,092,429.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|88,605,506.77|104,019,738.72|
|经营活动现金流出小计|751,781,698.96|773,324,455.96|
|经营活动产生的现金流量净额|138,547,324.09|146,369,830.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,730,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|2,346,842.57|13,208,831.75|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||291,004.09|5,739,896.82|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|115,360,099.60|9,300,394.81|
|投资活动现金流入小计|119,727,946.26|28,249,123.38|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||117,008,892.38|63,528,862.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|13,546,000.00|4,411,836.06|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|9,940,800.00||
|投资活动现金流出小计|140,495,692.38|67,940,698.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,767,746.12|-39,691,574.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||23,600,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||23,600,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,000,500.00|245,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|130,000,500.00|268,600,000.00|
|偿还债务支付的现金|117,500,500.00|295,177,500.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||212,023,198.68|175,837,930.58|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|35,253.00||
|筹资活动现金流出小计|329,558,951.68|471,015,430.58|
|筹资活动产生的现金流量净额|-199,558,451.68|-202,415,430.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-81,778,873.71|-95,737,174.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|664,785,001.63|624,763,896.49|
|六、期末现金及现金等价物余额|583,006,127.92|529,026,721.98|

法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福6、母公司现金流量表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|116,496,782.74|148,886,564.89|
|收到的税费返还|228,900.00|1,071,100.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,918,494.34|2,356,416.18|
|经营活动现金流入小计|131,644,177.08|152,314,081.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|23,025,730.19|54,580,642.56|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||33,287,010.34|26,672,944.51|
|金|||
|支付的各项税费|17,145,050.20|19,149,491.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,517,712.30|8,674,783.30|
|经营活动现金流出小计|85,975,503.03|109,077,862.07|
|经营活动产生的现金流量净额|45,668,674.05|43,236,219.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|77,443,770.86|84,516,609.14|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||178,386.55||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|77,622,157.41|84,516,609.14|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,305,157.43|13,737,700.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,500,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|9,940,800.00|6,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|27,745,957.43|19,737,700.00|
|投资活动产生的现金流量净额|49,876,199.98|64,778,909.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||50,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|130,000,000.00|150,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,500,000.00|200,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||163,439,853.94|126,826,954.36|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|193,939,853.94|326,826,954.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|-63,939,853.94|-176,826,954.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|31,605,020.09|-68,811,826.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|94,088,168.88|126,364,937.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|125,693,188.97|57,553,111.17|

法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福7、合并所有者权益变动表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资|资本公积|||||||少数股东|所有者权|
||||减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||400,109|1,513,56||55,512,8|59,842,||514,951,||399,630,9|2,943,615,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,496.00|8,738.97||76.42|297.82||209.37||22.50|541.08|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||400,109|1,513,56||55,512,8|59,842,||514,951,||399,630,9|2,943,615,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,496.00|8,738.97||76.42|297.82||209.37||22.50|541.08|
|三、本期增减变动金额（减少|-1,824,0|-1,440,0||337,200.|||-62,400,||69,504,64|4,177,449.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|以“－”号填列）|00.00|52.54|73||348.53|9.90|56|
||||||97,643,4|39,055,60|136,699,05|
|（一）净利润||||||||
||||||49.87|1.12|0.99|
|（二）其他综合收益||||||||
||||||97,643,4|39,055,60|136,699,05|
|上述（一）和（二）小计||||||||
||||||49.87|1.12|0.99|
||-1,824,0|-1,440,0||||61,275,31|58,011,265|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
||00.00|52.54||||8.04|.50|
||-1,824,0|||||60,440,41|58,616,410|
|1．所有者投入资本||||||||
||00.00|||||0.50|.50|
|2．股份支付计入所有者权益||-1,440,0||||834,907.5|-605,145.0|
|的金额||52.54||||4|0|
|3．其他||||||||
||||||-160,04|-32,833,4|-192,877,2|
|（四）利润分配||||||||
||||||3,798.40|43.76|42.16|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||-160,04|-32,833,4|-192,877,2|
|配|||||3,798.40|43.76|42.16|
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||337,200.|||2,007,174|2,344,375.|
|（六）专项储备||||||||
||||73|||.50|23|
||||8,915,95|||4,412,371|13,328,328|
|1．本期提取||||||||
||||7.06|||.87|.93|
||||8,578,75|||2,405,197|10,983,953|
|2．本期使用||||||||
||||6.33|||.37|.70|
|（七）其他||||||||
||398,285|1,512,12|55,850,0|59,842,|452,550,|469,135,5|2,947,792,990.64|
|四、本期期末余额||||||||
||,496.00|8,686.43|77.15|297.82|860.84|72.40||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||395,639|1,511,52||49,784,6|46,834,||377,536,||344,009,5|2,725,330,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,496.00|4,931.68||94.78|799.70||610.58||90.61|123.35|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||395,639|1,511,52||49,784,6|46,834,||377,536,||344,009,5|2,725,330,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,496.00|4,931.68||94.78|799.70||610.58||90.61|123.35|
|三、本期增减变动金额（减少|4,470,0|2,043,80||5,728,18|13,007,||137,414,||55,621,33|218,285,41|
|以“－”号填列）|00.00|7.29||1.64|498.12||598.79||1.89|7.73|
||||||||269,113,||88,229,27|357,343,22|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||945.71||9.92|5.63|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||269,113,||88,229,27|357,343,22|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||945.71||9.92|5.63|
||4,470,0|25,838,6|||||||24,434,90|54,743,555|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
||00.00|47.46|||||||7.54|.00|
||4,470,0|19,891,5|||||||23,600,00|47,961,500|
|1．所有者投入资本|||||||||||
||00.00|00.00|||||||0.00|.00|
|2．股份支付计入所有者权益||5,947,14|||||||834,907.5|6,782,055.|
|的金额||7.46|||||||4|00|
|3．其他|||||||||||
||||||13,007,||-131,69||-38,950,2|-157,642,0|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||498.12||9,346.92||49.55|98.35|
||||||13,007,||-13,007,||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||498.12||498.12||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-118,69||-38,950,2|-157,642,0|
|配|||||||1,848.80||49.55|98.35|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||5,728,18|||3,768,024|9,496,206.|
|（六）专项储备||||||||
||||1.64|||.64|28|
||||21,979,0|||8,214,553|30,193,632|
|1．本期提取||||||||
||||78.33|||.77|.10|
||||16,250,8|||4,446,529|20,697,425|
|2．本期使用||||||||
||||96.69|||.13|.82|
|||-23,794,||||-21,860,6|-45,655,47|
|（七）其他||||||||
|||840.17||||30.66|0.83|
||400,109|1,513,56|55,512,8|59,842,|514,951,|399,630,9|2,943,615,|
|四、本期期末余额||||||||
||,496.00|8,738.97|76.42|297.82|209.37|22.50|541.08|

法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福8、母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||400,109,496.00|1,566,507,||14,099,583|59,842,297||184,985,64|2,225,544,|
|一、上年年末余额|||||||||
|||791.51||.86|.82||4.03|813.22|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||400,109,496.00|1,566,507,||14,099,583|59,842,297||184,985,64|2,225,544,|
|二、本年年初余额|||||||||
|||791.51||.86|.82||4.03|813.22|
|三、本期增减变动金额（减少|-1,824,000.|-1,440,052.||-501,769.2|||-71,475,95|-75,241,78|
||||||0.00||||
|以“－”号填列）|00|54||6|||8.92|0.72|
||||||||88,567,839|88,567,839|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.48|.48|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）其他综合收益||||||0.00|
||||||88,567,839|88,567,839|
|上述（一）和（二）小计|||||||
||||||.48|.48|
||-1,824,000.|-1,440,052.||||-3,264,052.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||00|54||||54|
||-1,824,000.|||||-1,824,000.|
|1．所有者投入资本|||||||
||00|||||00|
|2．股份支付计入所有者权益的||-1,440,052.||||-1,440,052.|
|金额||54||||54|
|3．其他||||||0.00|
||||||-160,043,7|-160,043,7|
|（四）利润分配||||0.00|||
||||||98.40|98.40|
|1．提取盈余公积||||||0.00|
|2．提取一般风险准备||||||0.00|
||||||-160,043,7|-160,043,7|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
||||||98.40|98.40|
|4．其他||||||0.00|
|（五）所有者权益内部结转||||||0.00|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||0.00|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||0.00|
|3．盈余公积弥补亏损||||||0.00|
|4．其他||||||0.00|
||||-501,769.2|||-501,769.2|
|（六）专项储备|||||||
||||6|||6|
|1．本期提取||||||0.00|
|2．本期使用|||501,769.26|||501,769.26|
|（七）其他|||||||
||398,285,49|1,565,067,|13,597,814|59,842,297|113,509,68|2,150,303,032.50|
|四、本期期末余额|||||||
||6.00|738.97|.60|.82|5.11||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||395,639,49|1,540,669,||12,554,923|46,834,799||186,610,00|2,182,308,|
|一、上年年末余额|||||||||
||6.00|144.05||.74|.70||9.74|373.23|
|加：会计政策变更|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||395,639,49|1,540,669,||12,554,923|46,834,799||186,610,00|2,182,308,|
|二、本年年初余额|||0.00|||0.00|||
||6.00|144.05||.74|.70||9.74|373.23|
|三、本期增减变动金额（减少以|4,470,000.|25,838,647||1,544,660.|13,007,498||-1,624,365.|43,236,439|
||||0.00|||0.00|||
|“－”号填列）|00|.46||12|.12||71|.99|
||||||||130,074,98|130,074,98|
|（一）净利润|||||||||
||||||||1.21|1.21|
|（二）其他综合收益||||||||0.00|
||||||||130,074,98|130,074,98|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||1.21|1.21|
||4,470,000.|25,838,647||||||30,308,647|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
||00|.46||||||.46|
||4,470,000.|19,891,500||||||24,361,500|
|1．所有者投入资本|||||||||
||00|.00||||||.00|
|2．股份支付计入所有者权益的||5,947,147.||||||5,947,147.|
|金额||46||||||46|
|3．其他||||||||0.00|
||||||13,007,498||-131,699,3|-118,691,8|
|（四）利润分配|||||||||
||||||.12||46.92|48.80|
||||||13,007,498||-13,007,49||
|1．提取盈余公积||||||||0.00|
||||||.12||8.12||
|2．提取一般风险准备||||||||0.00|
||||||||-118,691,8|-118,691,8|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||48.80|48.80|
|4．其他||||||||0.00|
|（五）所有者权益内部结转||||||||0.00|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||0.00|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||0.00|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||0.00|
|4．其他||||||||0.00|
|||||1,544,660.||||1,544,660.|
|（六）专项储备|||||||||
|||||12||||12|
|||||3,052,296.||||3,052,296.|
|1．本期提取|||||||||
|||||88||||88|
|||||1,507,636.||||1,507,636.|
|2．本期使用|||||||||
|||||76||||76|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他||||||||0.00|
||400,109,49|1,566,507,||14,099,583|59,842,297||184,985,64|2,225,544,|
|四、本期期末余额|||0.00|||0.00|||
||6.00|791.51||.86|.82||4.03|813.22|

法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：王敦福三、公司基本情况
1、公司历史沿革
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是安徽省宁国江南化工有限责任公司，系于1998年12月经宁国市体改委《关于宁国江南化工厂改制的批复》（宁体改企[1998]32号）批准，由原安徽省宁国江南化工厂改制成立。
2005年12月，经安徽省人民政府皖政股［2005］第51号《批准证书》及安徽省国有资产监督管理委员会皖国资改革函［2005］600号文件批准，以安徽省宁国江南化工有限责任公司截至2005年11月30日止经审计的净资产额4,033.064万元按1：1的比例折成股份4,033.064万股，整体变更为安徽江南化工股份有限公司，注册资本为4,033.064万元，业经中磊会计师事务所验证，并出具中磊验字[2005]第9055号《验资报告》。
2008年3月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]437号文件核准，本公司首次公开发行人民币普通股13,500,000股，业经中磊会计师事务所验证，并出具中磊验字[2008]第9003号《验资报告》。并于2008年5月6日在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称“江南化工”，股票代码“002226”。
2009年5月18日，经本公司《2008年年度股东大会》审议通过，以本公司2008年末总股本53,830,640股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增股本16,149,192股。转增后，本公司总股本增至69,979,832股，业经中磊会计师事务所验证，并出具中磊验字[2009]第9002号《验资报告》。
2010年4月8日，经本公司《2009年年度股东大会》审议通过，以本公司现有总股本69,979,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本69,979,832股。转增后，本公司总股本增至139,959,664股，业经国富浩华会计师事务所验证，并出具浩华验字[2010]第51号《验资报告》。
2011年3月28日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第5次工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
2011年5月31日，本公司收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）《关于核准安徽江
南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复》，核准本公司向盾安控股集团有限公司（以下简称“盾
安控股”）发行87,640,000股股份、向安徽盾安化工集团有限公司（以下简称“盾安化工”）发行
36,160,000股股份购买相关资产。本次发行后，本公司总股本增至263,759,664股，业经国富浩华会计师事务所验证，并出具国浩验字[2011]第51号《验资报告》。
2011年9月26日，经本公司2011年第五次临时股东会大决议审议通过，以本公司截止2011年6月30日的总股本263,759,664.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增131,879,832股。转增后，本公司总股本增至395,639,496股，业经国富浩华会计师事务所验证，并出具国浩验字[2011]302A154号《验资报告》。
2013年7月10日，经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及2013年6月25日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》的规定，本公司增加注册资本人民币4,470,000股，由徐方平、欧飞能等41名自然人缴足，变更后本公司总股本增至400,109,496股。本次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2013]第314A0001号《验资报告》。
2014年4月10日，本公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，根据本次董事会的决议以及修改后的章程规定，本公司申请回购注销已获授权但未解锁的限制性股票1,824,000股，回购价格为5.45元/股，变更后本公司总股本降至398,285,496股。已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年6月6日出具瑞华验字【2014】34020002号《验资报告》。
本公司于2014年7月18日换领了由宁国市工商行政管理局核发的注册号为342500000026353的《企业法人营业执照》，法定代表人为冯忠波。
2、公司所属行业、主要经营范围及主要产品
本公司所属行业为化工行业。
本公司主要经营范围为：乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状、现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）、乳化粒状铵油炸药（此项限分支机构经营）的生产和销售（以上项目许可证有效期至2016年3月26日），洗涤剂的生产和销售，乳化剂的生产（仅供本公司自用且化危品除外），包装箱的生产（仅供本公司自用）。
本公司主要产品为：乳化炸药和粉状乳化炸药，主体生产设备主要有M型乳化炸药大产能微机控制生产线、新型微机控制连续化粉状乳化生产线等。
3、公司总部注册地址及办公地址
公司总部注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山。
公司总部办公地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层
4、公司组织架构
股东大会为本公司的最高权力机构；本公司设董事会、监事会，对股东大会负责。公司内部下设安全管理部、财务管理中心、审计部、证券部、技术中心、信息技术部、投资发展部、市场管理部、企业管理部、工程事业部、企划部。
本公司下属一级子公司共计16家，分别为马鞍山江南化工有限责任公司（以下简称“马鞍山江南化工”）、安徽省宁国市江南油相材料有限公司（以下简称“江南油相材料公司”）、安徽江南爆破工程有限公司（以下简称“江南爆破公司”）、新疆天河化工有限公司（以下简称“新疆天河”）、安徽恒源技研化工有限公司（以下简称“安徽恒源”）、四川省南部永生化工有限责任公司（以下简称“南部永生”）、四川省绵竹兴远特种化工有限公司（以下简称“绵竹兴远”）、福建漳州久依久化工有限公司（以下简称“漳州久依久”）、河南华通化工有限公司（以下简称“华通化工”）、安徽盾安民爆器材有限公司（以下简称“安徽盾安”）、湖北帅力化工有限公司（以下简称“帅力化工”）、四川宇泰特种工程技术有限公司（以下简称“四川宇泰”）、安徽易泰民爆器材有限公司（以下简称“易泰民爆”）、安徽江南晶盛新材料有限公司（以下简（以下简称“晶盛新材料”）、湖北金兰特种金属材料有限公司（以下简称“湖北金兰”）、南京理工科技化工有限责任公司（以下简称“南理工科化公司”）。
5、重大资产重组
依据中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）《关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复》，核准本公司向盾安控股发行87,640,000股股份、向盾安化工发行36,160,000股股份购买盾安控股持有的新疆天河84.265%的股权、绵竹兴远82.3213%的股权、漳州久依久77.5%的股权、华通化工75.5%的股权、南部永生55%的股权、安徽恒源49%的股权和盾安化工持有的安徽盾安90.36%的股权、帅力化工81%的股权。
根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字[2009]第V1115-1号～第V1115-8号《资产评估报告书》，以2009年10月31日为评估基准日，采用收益法评估，盾安控股注入的标的资产评估值为124,278.07万元、盾安化工注入的标的资产评估值为51,290.09万元，标的资产评估值合计为175,568.16万元，经本公司与盾安控股、盾安化工协商后确定盾安控股注入资产的价格为124,273.52万元、盾安化工注入资产的价格为51,274.88万元，本次交易的标的资产成交金额合计为175,548.40万元。
按照本公司与盾安控股、盾安化工签署《发行股份购买资产协议》及《补充协议（二）》确定本次发行股票的发行价格为每股14.18元。
截至2011年6月10日止，标的资产均已完成过户手续。
本次重组完成后，盾安控股持有本公司8,764万股，占当期总股本的33.23%，盾安控股持有盾安化工67%股权，而盾安化工又持有本公司3,616万股，占当期总股本的13.71%，盾安控股成为本公司的控股股东，
持有盾安控股51%股权的自然人姚新义成为公司的实质控制人。
注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。
注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况及2014年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
3、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
注：公司通过多次交易分步实现企业合并的,还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入
当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参照“一揽子交易会计处理办法”；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
注：公司通过多次交易分步实现企业合并的,还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
注：应说明判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
注：对于属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
不属于一揽子交易的，在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权，从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。
注：对于不属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无
注：如有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，应披露相关的会计处理方法。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务，是指以外币计价或者结算的业务。外币是企业记账本位币以外的货币。外币业务包括：买入或者卖出以外币计价的商品或者劳务；借入或者借出外币资金；其他以外币计价或者结算的交易。
（2）外币财务报表的折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；
②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融资产和金融负债的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。
（1）金融工具的分类
金融工具划分为金融资产或金融负债。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利
率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：
1、持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上
与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
2、可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；2）管理层没有意图持有至到期；
3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；4）其他表明本公司没有能力持有至到期。重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的确认标准、计提方法本公司将单项金额占总资产的1%|

|||
|-|-|
||以上且金额在350万元（含350万元）以上的的应收款项|
||确认为单项金额重大的应收款项。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单|
||独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减|
||值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的|
||应收款项组合中进行减值测试。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄分析组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征|

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3年以上|||
|3－4年|20.00%|20.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|

注：填写具体组合名称。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|

注：填写具体组合名称。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项的预计未来现金流量现值。|
||单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计|
|坏账准备的计提方法||
||提坏账准备。|

12、存货
（1）存货的分类
存货主要包括在途物资、原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、劳务成本、工程施工等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。
注：如选择其他，请在文本框中说明。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物在领用时采用一次摊销法摊销。
注：如选择其他，请在文本框中说明。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期
股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十节财务报告、四、7中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影
响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、投资性房地产
无
注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；
2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；
公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|25-30|3.00%|3.88～3.23|

|||||
|-|-|-|-|
|机器设备|10-12|3.00%|9.70～8.08|
|电子设备|5-8|3.00%|19.40～12.13|
|运输设备|6-8|3.00%|16.17～12.13|
|其他|5-8|3.00%|19.40～12.13|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（5）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
详见“第九节财务报告四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错15、固定资产（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法”。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
本公司按季度计算借款费用资本化金额。专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。
注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。
18、生物资产
无
注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。
19、油气资产
无
注：需按下列内容进行详细披露：
1、与各类油气资产相关支出的资本化标准；
2、各类油气资产的折耗或摊销方法；
3、减值测试方法、减值准备计提方法；
4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
5、油气储量估计的判断依据。
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，
以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：土地使用权依据土地使用证，购入的无形资产依据合同，自行研发的无形资产根据专利证书等法律文件。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无
注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。
（4）无形资产减值准备的计提
详见“第九节财务报告四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错15、固定资产（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法”。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或者出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出
售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
22、附回购条件的资产转让
无
23、预计负债
因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债
的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司授予的股份期权采用Black-Scholes期权定价模型定价
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
25、回购本公司股份
股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司在商品已经发出，并经客户验收后确认销售收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能
够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
27、政府补助
（1）类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：
1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；
2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
3、政府补助的确认时点。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
（2）确认递延所得税负债的依据
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认；（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益；（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
①本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示，未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。②本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（3）售后租回的会计处理
按照《企业会计制度》和《企业会计准则-租赁》规定，售后租回的交易无论被认定为融资租赁还是经营租赁，承租人都应将售价与资产账面价值之间的差额予以递延，在以后各期进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。
（2）持有待售资产的会计处理方法
持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
31、资产证券化业务
无
32、套期会计
无
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本公司本年度无主要会计政策、会计估计的变更事项。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的报表项||
|会计政策变更的内容和原因|审批程序||影响金额|
|||目名称||

（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的报表项||
|会计估计变更的内容和原因|审批程序||影响金额|
|||目名称||

34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
详细说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|批准处理情况||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
详细说明
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准处理情况|采用未来适用法的原因|

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
安全生产费政策：本公司根据财政部、国家安全生产监督管理局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，提取安全生产费用。
安全生产费用于提取时，计入管理费用，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
职工薪酬政策：本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按应税销售收入计算销项税，并扣除当||
|增值税|期允许抵扣的进项税额后的差额计缴|11%、17%|
||增值税||
|消费税|||
||租赁收入、仓储服务收入、爆破劳务收||
|营业税||3%、5%|
||入||
|城市维护建设税|实际缴纳的增值税、营业税|1%、5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|房产税|房产余值|1.2%|
|房产税|房产租赁收入|12%|
|教育费附加|实际缴纳的流转税|3%|
|地方教育费附加|实际缴纳的流转税|2%|

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。
2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。
各分公司、分厂执行的所得税税率
新疆天河化工有限公司（包括新疆天河宁夏分公司、乌恰分公司）、安徽盾安民爆器材有限公司、湖北帅力化工有限公司、四川省绵竹兴远特种化工有限公司、四川省南部永生化工有限责任公司、四川美姑化工有限公司以及河南华通化工有限公司执行15%的所得税优惠政策；其余执行25%的所得税税率。
注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。
2、税收优惠及批文
（1）根据新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局共同签发的《关于公布新疆维吾尔自治区2010年第一批高新技术企业认定名单的通知》的规定，新疆天河被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201065000003；2013年11月，新疆天河已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GF201365000016，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得
税法实施条例》第九十三条规定，新疆天河自2013年度至2015年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
（2）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关
于公布安徽省2012年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》的规定，安徽盾安被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GF201234000134，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，安徽盾安自2012年度至2014年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
（3）根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同签发的《关于公布湖北省2010年度第二批高新技术企业认定名单的通知》的规定，湖北帅力被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201042000039；2013年湖北帅力已通过高新技术企业复审，根据湖北省高新技术企业认定管理委员会《关于》依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，湖北帅力自2013年度至2015年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
（4）根据四川省科学技术厅公示的2014年度高新技术企业复审通过名单，四川绵竹兴远特种化工有限公司已经通过高新企业复审，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，绵竹兴远自2014年度至2016年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
（5）根据河南省科学技术厅公示的2014年度第一批通过复审的68家高新技术企业名单，河南华通已经通过高新技术企业复审，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，河南华通自2014年度至2016年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
（6）南部永生获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），南部永生自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。
（7）绵竹兴远的全资子公司四川美姑化工有限公司获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），四川美姑化工有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。
注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。
3、其他说明
（1）新疆天河经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），新疆天河自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。
（2）绵竹兴远经四川省经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），绵竹兴远自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的一级子公司包括：马鞍山江南化工有限责任公司、安徽江南爆破工程有限公司、安徽江南晶盛新材料有限公司、安徽易泰民爆器材有限公司以及湖北金兰特种金属材料有限公司；（2）非同一控制下的企业合并取得的一级子公司包括：新疆天河化工有限公司、安徽盾安民爆器材有限公司、安徽恒源技研化工有限公司、四川省南部永生化工有限责任公司、四川省绵竹兴远特种化工有限公司、福建漳州久依久化工有限公司、河南华通化工有限公司、湖北帅力化工有限公司、四川宇泰特种工程技术有限公司、安徽省宁国市江南油相材料有限公司以及南京理工科技化工有限责任公司。
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||公司少|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||数股东|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||分担的|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||本期亏|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||损超过|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||少数股|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||益中所|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
||||||生产、|||||||
||||||销售乳|||||||
|马鞍山||||||||||||
|||马鞍山|||化炸|||||||
|江南化|||生产销|||||||||
||控股子|市雨山||28,000,|药、铵|14,280,||||29,292,||
|工有限|||售民用||||51.00%|51.00%|是|||
||公司|区向山||000|油类炸|000.00||||703.76||
|责任公|||炸药|||||||||
|||镇|||药；火|||||||
|司||||||||||||
||||||工器材|||||||
||||||的购销|||||||
||||||土石方|||||||
||||||爆破|||||||
||||||（含中|||||||
||||||深孔、|||||||
||||||井巷隧|||||||
||||||道爆|||||||
||||||破）及|||||||
||||||挖运、|||||||
||||||拆除爆|||||||
||||||破、控|||||||
|安徽江|||||制爆|||||||
|||宁国市||||||||||
|南爆破|控股子||爆破工|32,800,|破、特|32,240,||||2,726,0||
|||港口镇|||||98.29%|98.29%|是|||
|工程有|公司||程|000|种爆破|000.00||||71.78||
|||分界山||||||||||
|限公司|||||（含金|||||||
||||||属爆|||||||
||||||破、高|||||||
||||||温爆|||||||
||||||破）（涉|||||||
||||||及行政|||||||
||||||许可的|||||||
||||||凭有效|||||||
||||||的许可|||||||
||||||证经|||||||
||||||营）|||||||
||||||精乳|||||||
||||||器、螺|||||||
|安徽易||||||||||||
||||材料采||杆泵、|||||||
|泰民爆|全资子|合肥市||5,000,0||5,000,0|100.00|100.00||||
||||购和销||敏化||||是|||
|器材有|公司|蜀山区||00||00.00|%|%||||
||||售||器、冷|||||||
|限公司||||||||||||
||||||却器、|||||||
||||||装药|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||机、乳||||||
||||||化器、||||||
||||||三流式||||||
||||||雾化||||||
||||||器、制||||||
||||||粉塔出||||||
||||||料器、||||||
||||||旋风分||||||
||||||离器、||||||
||||||装药||||||
||||||机、膨||||||
||||||化结晶||||||
||||||器、膨||||||
||||||化硝铵||||||
||||||粉碎||||||
||||||机、三||||||
||||||料混药||||||
||||||器、物||||||
||||||料输送||||||
||||||螺旋、||||||
||||||筛药||||||
||||||机、凉||||||
||||||药机、||||||
||||||改性炸||||||
||||||药球磨||||||
||||||混凉药||||||
||||||机、空||||||
||||||心浆叶||||||
||||||混凉药||||||
||||||机、化||||||
||||||工产品||||||
||||||及原料||||||
||||||纳米材||||||
||||||料制||||||
||||||造、销||||||
||||||售；纳||||||
|安徽江|||||||||||
|||安徽省|纳米材||米材料||||||
|南晶盛|||||||||||
||控股子|霍山经|料制|40,000,|技术研|28,000,||||11,801,5|
|新材料|||||||70.00%|70.00%|是||
||公司|济开发|造、销|000|发、技|000.00||||96.35|
|有限公|||||||||||
|||区|售||术咨询||||||
|司|||||||||||
||||||服务||||||
||||||（危险||||||
||||||化学品||||||
||||||除外）||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||金属及|||||
||||||金属复|||||
||||||合材料|||||
||||||的加工|||||
|湖北金|||金属及|||||||
|||赤壁市|||与销|||||
|兰特种|||金属复|||||||
||全资子|中伙光||20,000,|售；金|20,000,|100.00|100.00||
|金属材|||合材料||||||是|
||公司|谷产业||000|属结构|000.00|%|%||
|料有限|||的加工|||||||
|||园区|||件及配|||||
|公司|||与销售|||||||
||||||件的涉|||||
||||||及、制|||||
||||||造机销|||||
||||||售|||||

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||乳化剂|||||||||
||||||生产、|||||||||
||||||销售；|||||||||
||||||分散|||||||||
||||||剂、地|||||||||
|安徽省||||||||||||||
||||||蜡、石|||||||||
|宁国市||||||||||||||
||||乳化剂||蜡、松|||||||||
|江南油|全资子|宁国市||2,000,0||7,466,0||100.00|100.00|||||
||||生产销||香、工|||||是||||
|相材料|公司|港口镇||00||55.89||%|%|||||
||||售||业用洗|||||||||
|有限公||||||||||||||
||||||涤剂销|||||||||
|司||||||||||||||
||||||售；钢|||||||||
||||||材、水|||||||||
||||||泥、耐|||||||||
||||||磨材料|||||||||
||||||销售。|||||||||
||||||许可经|||||||||
||||||营项目|||||||||
|新疆天||库车县||||||||||||
||||生产销||（具体|||||||||
|河化工|控股子|天山路||50,000,||707,845|||||128,271|||
||||售民用||经营项|||84.27%|84.27%|是||||
|有限公|公司|东439||000||,623.81|||||,097.20|||
||||炸药||目以有|||||||||
|司||号||||||||||||
||||||关部门|||||||||
||||||的批准|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||文件或||||||
||||||许可证||||||
||||||为准）：||||||
||||||铵梯炸||||||
||||||药、膨||||||
||||||化硝铵||||||
||||||炸药、||||||
||||||震源药||||||
||||||柱、乳||||||
||||||化炸||||||
||||||药、塑||||||
||||||料制||||||
||||||品、纸||||||
||||||箱、复||||||
||||||混肥生||||||
||||||产销||||||
||||||售，一||||||
||||||般土岩||||||
||||||爆破，||||||
||||||货物运||||||
||||||输||||||
||||||许可经||||||
|安徽恒|||||营项||||||
||||生产销||||||||
|源技研|控股子|安徽省||14,800,|目：粉|91,947,||100.00||281,456|
||||售民用||||49.00%||是||
|化工有|公司|五河县||000|状乳化|557.13||%||.43|
||||炸药||||||||
|限公司|||||炸药生||||||
||||||产||||||
||||||改性铵||||||
||||||油炸||||||
||||||药、乳||||||
||||||化炸药||||||
||||||（胶||||||
||||||状）生||||||
|四川省|||||产、加||||||
|南部永||南部县|生产销||工、销||||||
||控股子|||25,000,||56,590,||||98,940,|
|生化工||南隆镇|售民用||售；纸||55.00%|55.00%|是||
||公司|||000||430.09||||470.70|
|有限责||涌泉村|炸药||箱、塑||||||
|任公司|||||料包装||||||
||||||袋加||||||
||||||工、销||||||
||||||售；房||||||
||||||屋租||||||
||||||赁；民||||||
||||||爆技术||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||咨询服||||||
||||||务。||||||
||||||生产、||||||
||||||销售：||||||
||||||炸药；||||||
||||||销售：||||||
|四川省|||||||||||
||||||矿石、||||||
|绵竹兴|||生产销||||||||
||控股子|绵竹市||25,450,|化工原|130,246||||24,699,|
|远特种|||售民用||||82.32%|82.32%|是||
||公司|月波街||000|料；五|,039.30||||135.67|
|化工有|||炸药||||||||
||||||金、交||||||
|限公司|||||||||||
||||||电、百||||||
||||||货、建||||||
||||||材、机||||||
||||||械加工||||||
||||||生产膨||||||
|福建漳|||||||||||
||||||化硝铵||||||
|州久依||漳州市|生产销||||||||
||控股子|||20,000,|炸药、|160,549||||17,463,|
|久化工||北郊浦|售民用||||77.50%|77.50%|是||
||公司|||000|乳化炸|,628.28||||817.96|
|有限公||林|炸药||||||||
||||||药（胶||||||
|司|||||||||||
||||||状）||||||
|河南华||河南省|||民爆器||||||
||||生产销||||||||
|通化工|控股子|固始县||18,000,|材生产|111,347,||||23,310,|
||||售民用||||75.50%|75.50%|是||
|有限公|公司|钓鱼台||000|（凭|066.60||||041.02|
||||炸药||||||||
|司||村|||证）||||||
||||||粉状乳||||||
||||||化炸药||||||
||||||（生产||||||
||||||地址：||||||
||||||安庆市||||||
||||||宜秀区||||||
||||||大龙山||||||
||||||镇、五||||||
|安徽盾||安庆市|||||||||
||||生产销||河县朱||||||
|安民爆|控股子|宜秀区||19,530,||404,671||||39,904,|
||||售民用||顶镇小||90.36%|90.36%|是||
|器材有|公司|大龙山||000||,849.51||||535.77|
||||炸药||巩山）、||||||
|限公司||镇|||||||||
||||||胶状乳||||||
||||||化炸药||||||
||||||（（生||||||
||||||产地||||||
||||||址：安||||||
||||||庆市宜||||||
||||||秀区大||||||
||||||龙山||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||镇）、多||||||
||||||孔粒状||||||
||||||铵油炸||||||
||||||药）生||||||
||||||产销||||||
||||||售；一||||||
||||||般经营||||||
||||||项目：||||||
||||||爆破技||||||
||||||术咨询||||||
||||||服务||||||
||||||民用爆||||||
||||||炸物品||||||
||||||（乳化||||||
|湖北帅||湖北省|||炸药、||||||
||||生产销||||||||
|力化工|控股子|赤壁市||10,000,|工业导|108,171||||24,427,|
||||售民用||||81.00%|81.00%|是||
|有限公|公司|官塘驿||000|爆索）|,324.07||||980.97|
||||炸药||||||||
|司||镇|||生产、||||||
||||||销售；||||||
||||||爆破服||||||
||||||务||||||
||||||岩土与||||||
||||||构筑物||||||
||||||的改造||||||
||||||加固、||||||
||||||纠偏平||||||
||||||移、病||||||
||||||害整治||||||
||||||与修||||||
||||||复、仿||||||
|四川宇|||||腐防水||||||
|||成都市|||||||||
|泰特种|||||堵漏，||||||
||控股子|金牛区|爆破工|65,000,||75,000,||||7,330,3|
|工程技|||||爆破与||75.00%|75.00%|是||
||公司|二环路|程|000||000.00||||78.04|
|术有限|||||拆除，||||||
|||北一段|||||||||
|公司|||||土石方||||||
||||||工程；||||||
||||||安全防||||||
||||||护与抗||||||
||||||爆加||||||
||||||固；机||||||
||||||械设备||||||
||||||的增载||||||
||||||安装与||||||
||||||动载设||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备的装||||||
||||||载加||||||
||||||固；环||||||
||||||境治理||||||
||||||与彩化||||||
||||||工程，||||||
||||||安全评||||||
||||||估与整||||||
||||||治等特||||||
||||||种工程||||||
||||||的勘察||||||
||||||设计与||||||
||||||施工、||||||
||||||检测分||||||
||||||析、咨||||||
||||||询评||||||
||||||估、监||||||
||||||理与技||||||
||||||术鉴||||||
||||||定；技||||||
||||||术服务||||||
||||||与培训||||||
||||||以上相||||||
||||||关工程||||||
||||||项目的||||||
||||||总承||||||
||||||包；相||||||
||||||关材||||||
||||||料、产||||||
||||||品、设||||||
||||||备的开||||||
||||||发与销||||||
||||||售（以||||||
||||||上范围||||||
||||||涉及行||||||
||||||政许可||||||
||||||的凭资||||||
||||||质证书||||||
||||||经营）。||||||
|南京理|||||塑料导||||||
|工科技||南京市|生产销||爆管、||||||
||控股子|||||99,408,||||60,967,|
|化工有||江宁区|售民爆|66,670,|导爆管||55.00%|55.00%|是||
||公司|||||592.93||||743.18|
|限责任||陶吴镇|器材|000.00|雷管制||||||
|公司|||||造；民||||||

||
|-|
|用枪支|
|（弹|
|药）配|
|售。一|
|般经营|
|项目：|
|塑料导|
|爆管、|
|导爆管|
|雷管配|
|套设|
|备、合|
|成洗涤|
|剂、塑|
|料制品|
|制造；|
|本厂产|
|品及配|
|套器材|
|销售及|
|相关工|
|程技术|
|服务；|
|安全评|
|价与咨|
|询服|
|务。|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
注1：本公司持有安徽恒源49%的股权，本公司之控股子公司安徽盾安持有安徽恒源51%的股权。
注2：本公司在编制合并财务报表时，对于非同一控制下企业合并取得子公司个别财务报表已按照公司主要会计政策、5披露的会计政策进行了调整，上表中列示的少数股东权益的金额已按照购买日的公允价值进行了调整。
注3：本表仅列示本公司下属的一级子公司情况。
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|
|广安市宏盛民爆器材有限公司|销售南部永生生产企业所生||
|万达分公司|产的民用炸药||
|广安市宏盛民爆器材有限公司|销售南部永生生产企业所生||
|邻水分公司|产的民用炸药||
|广安市宏盛民爆器材有限公司|销售南部永生生产企业所生||
|岳池分公司|产的民用炸药||
|广安市宏盛民爆器材有限公司|销售南部永生生产企业所生||
|蓥安分公司|产的民用炸药||
|广安市宏盛民爆器材有限公司|销售南部永生生产企业所生||
|武胜分公司|产的民用炸药||
|南充顺兴民用爆破器材有限公|销售南部永生生产企业所生||
|司高坪分公司|产的民用炸药||

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
根据南部永生与其控股子公司广安市广安区万达化工建材有限公司，邻水县永安化工建材有限公司，岳池县天宇贸易有限公司，南充市高坪区民用爆破器材专营有限责任公司，武胜县新益化工有限责任公司达成的协议，几家控股子公司在其股东所在地所设立的分公司，各分公司实行委托股东进行管理的经营模式。四川南部作为该控股子公司的股东，享有上表所列分公司收益，并承担这些分公司的风险，能够控制这些分公司实体，因此将其纳入合并范围。具体期末主要资产、负债情况见下表：
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
本期合并报表范围新增单位“南京理工科技化工有限责任公司”
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
安徽江南化工股份有限公司与南京理工科技化工有限责任公司及其股东南京理工大学资产经营有限公司、南京理工大学校办产业总公司签订《关于南京理工科技化工有限责任公司增资协议》。以2013年10月31日为评估基准日，公司以自有资金对南理工科化公司增资人民币9940.86万元，占其增资扩股后的55%股权（其中人民币3667万元计入注册资本,人民币6273.86万元计入资本公积），2013年末完成本次增资。
公司成为南理工科化公司控股股东，2014年初完成工商变更，本期长期股权投资增加9940.86万元。
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为
注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|南京理工科技化工有限责任公司|144,666,051.22|2,087,090.25|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||对南京理工科技化工有限责任公司增资|
|||99,408,592.93元，持有其55%的股权，购买日按|
|南京理工科技化工有限责任公司|||
||20,001,004.90|持股比例确认的可辨认净资产公允价值为|
|||79,407,588.03元，形成的合并商誉20,001,004.90|
|||元|

非同一控制下企业合并的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||购买日|购买日||
||||||||||按照公|之前原|之前与||
||||||||购买日|购买日|||||
||||||||||允价值|持有股|原持有||
||||||||之前原|之前原|||||
|||||||取得控|||重新计|权在购|股权相||
||取得股||||取得控||持有股|持有股|||||
|被合并||取得成|取得比|取得方||制权的|||量所产|买日的|关的其||
||权的取||||制权的||权在购|权在购||||备注|
|方||本|例|式||判断依|||生的利|公允价|他综合||
||得时点||||时点||买日的|买日的|||||
|||||||据|||得或损|值的确|收益转||
||||||||账面价|公允价|||||
||||||||||失的金|定方法|入投资||
||||||||值|值|||||
||||||||||额|及主要|收益的||
|||||||||||假设|金额||

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用□不适用
判断为“一揽子交易”的理由
注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的理由。
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|处置|处置价|处置|处置方|处置价|丧失控|丧失控|丧失控|丧失控|按照公|丧失控|与原先|属于丧失|备注|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|股权|款|比例|式|款与处|制权的|制权的|制权之|制权之|允价值|制权之|子公司|控制权之|
||的处||||置投资|时点|判断依|日合并|日合并|重新计|日合并|股权投|前的各步|
||置时||||所对应||据|财务报|财务报|量所产|财务报|资相关|交易中，|
||点||||的合并|||表层面剩余股权的账面价值|表层面|生的利|表层面|的其他|处置价款|
||||||财务报||||剩余股|得或损|剩余股|综合收|与处置投|
||||||表层面||||权的公|失的金|权的公|益转入|资所对应|
||||||享有该||||允价值|额|允价值|投资损|的合并财|
||||||子公司||||||的确定|益的金|务报表层|
||||||净资产||||||方法及|额|面享有该|
||||||份额的||||||主要假||子公司净|
||||||差额||||||设||资产份额|
||||||||||||||之间差额|
||||||||||||||的金额|

非一揽子交易
□适用□不适用
不属于“一揽子交易”的理由
注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的理由。
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||处置价|||||||||
||||||款与处|||||||||
||||||||||||丧失控制|||
||||||置投资|||丧失控|丧失控|按照公||||
||||||||||||权之日合|与原先子||
||||||所对应|||制权之|制权之|允价值||||
||||||||||||并财务报|公司股权||
||||||的合并||丧失控|日合并|日合并|重新计||||
||处置股|||||丧失控|||||表层面剩|投资相关||
|子公司||处置价|处置比|处置方|财务报||制权的|财务报|财务报|量所产||||
||权的处|||||制权的|||||余股权的|的其他综|备注|
|名称||款|例|式|表层面||判断依|表层面|表层面|生的利||||
||置时点|||||时点|||||公允价值|合收益转||
||||||享有该||据|剩余股|剩余股|得或损||||
||||||||||||的确定方|入投资损||
||||||子公司|||权的账|权的公|失的金||||
||||||||||||法及主要|益的金额||
||||||净资产|||面价值|允价值|额||||
||||||||||||假设|||
||||||份额的|||||||||
||||||差额|||||||||

8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
|||合并成本的确定方法|合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
无
注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、
企业合并成本的确定方法、合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用
文字说明。
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。
吸收合并的其他说明
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|1,309,908.44|--|--|859,506.73|
|人民币|--|--|1,309,908.44|--|--|859,506.73|
|银行存款：|--|--|581,696,219.48|--|--|663,925,494.90|
|人民币|--|--|581,696,219.48|--|--|663,925,494.90|
|其他货币资金：|--|--|1,804,953.00|--|--|1,769,700.00|
|人民币|--|--|1,804,953.00|--|--|1,769,700.00|
|合计|--|--|584,811,080.92|--|--|666,554,701.63|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其他货币资金余额全部系银行承兑汇票保证金，除此外，不存在其他抵押、冻结、或有潜在收回风险
的款项。
1、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|交易性债券投资|||
|交易性权益工具投资|||
|指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资|||
|产|||
|衍生金融资产|||
|套期工具|||
|其他|||
|合计|||

（1）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（1）套期工具及对相关套期交易的说明
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|86,142,254.74|60,756,507.77|
|合计|86,142,254.74|60,756,507.77|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|--|--|--|

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|合计|--|--||--|

说明
无
注：披露金额最大的前五名。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|常州市武进钢材市场有|||||
||2014年01月21日|2014年07月21日|2,000,000.00||
|限公司|||||
|安徽省路港工程有限责|||||
||2014年01月03日|2014年07月03日|1,075,200.00||
|任公司|||||
|安徽开发矿业有限公司|2014年01月21日|2014年07月21日|1,000,000.00||
|无锡市崇安寺商旅文化|||||
||2014年01月17日|2014年07月17日|1,000,000.00||
|发展有限公司|||||
|安徽大昌矿业集团有限|||||
||2014年01月26日|2014年07月26日|1,000,000.00||
|公司|||||
|合计|--|--|6,075,200.00|--|

说明
无
注：披露金额最大的前五名。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无
注：如有，请说明。
3、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄一年以内的|||||||
||1,000,000.00|10,026,842.57|2,346,842.57|8,680,000.00||否|
|应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|新疆雪峰科技（集|||||||
|||7,680,000.00||7,680,000.00||否|
|团）股份有限公司|||||||
|南充市顺兴民用|||||||
|爆破器材有限公|1,000,000.00|||1,000,000.00||否|
|司|||||||
|芜湖市鑫泰民爆|||||||
|物品有限责任公||2,000,000.00|2,000,000.00|||否|
|司|||||||
|安庆市宜联民爆|||||||
|||310,842.57|310,842.57|||否|
|器材有限公司|||||||
|凉山三江民爆有|||||||
|||36,000.00|36,000.00|||否|
|限责任公司|||||||
|账龄一年以上的|||||||
||1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|南充市顺兴民用|||||||
|爆破器材有限公|1,000,000.00|||1,000,000.00||否|
|司|||||||
|合计|2,000,000.00|10,026,842.57|2,346,842.57|9,680,000.00|--|--|

说明
无
注：对1年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。
4、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|合计|||||

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|
|合计|--||

（3）应收利息的说明
无
5、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||429,258,26||28,882,144.||360,213,5||27,791,256.7||
|账龄分析组合||99.34%||6.73%||99.05%||7.72%|
||6.49||06||54.73||8||
||429,258,26||28,882,144.||360,213,5||27,791,256.7||
|组合小计||99.34%||6.73%||99.05%||7.72%|
||6.49||06||54.73||8||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||2,860,386.4||2,860,386.4||3,457,709||||
|项计提坏账准备的应收||0.66%||100.00%||0.95%|3,457,709.49|100.00%|
||1||1||.49||||
|账款|||||||||
||432,118,65||31,742,530.||363,671,2||31,248,966.2||
|合计||--||--||--||--|
||2.90||47||64.22||7||

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。
应收账款种类的说明
单项金额重大是指单项金额占总资产的1%以上且金额在350万元（含350万元）以上的应收款项；其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项；有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值；单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|合计|||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|399,499,859.95|93.07%|19,974,993.00|328,313,487.67|91.14%|16,636,348.85|
|1至2年|3,177,126.35|0.74%|317,712.64|3,592,747.99|1.00%|413,110.32|
|2至3年|2,826,547.57|0.66%|423,982.14|2,193,816.83|0.61%|329,072.53|
|3年以上|23,754,732.62|5.53%|8,165,456.28|26,113,502.24|7.25%|10,412,725.08|
|3至4年|18,317,419.59|4.27%|3,244,007.53|19,002,475.54|5.28%|3,800,495.11|
|4至5年|2,579,321.39|0.60%|2,063,457.11|2,493,983.64|0.69%|1,995,186.91|
|5年以上|2,857,991.64|0.67%|2,857,991.64|4,617,043.06|1.28%|4,617,043.06|
|合计|429,258,266.49|--|28,882,144.06|360,213,554.73|--|27,791,256.78|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例|坏账准备|
|合计||--||

注：填写具体组合名称。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|合计|||

注：填写具体组合名称。
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|四川路航建设工程有限|||||
||2,474,986.41|2,474,986.41|100.00%|款项收回可能性很小|
|责任公司一分公司|||||
|彭州市阳坪采石有限责|||||
||340,400.00|340,400.00|100.00%|款项收回可能性很小|
|任公司|||||
|四川亿邦建工机械公司|15,000.00|15,000.00|100.00%|款项收回可能性很小|
|成华区泰吴美家洁具厂|14,000.00|14,000.00|100.00%|款项收回可能性很小|
|成都市永生焊接设备公|||||
||9,000.00|9,000.00|100.00%|款项收回可能性很小|
|司|||||
|成都明泰重型有限公司|7,000.00|7,000.00|100.00%|款项收回可能性很小|
|合计|2,860,386.41|2,860,386.41|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--||--|

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告
期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|||--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|红杨采石厂|货款||7,270.24|无法收回|否|
|滁州市皖东民爆器|货款||587,613.30|无法收回|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|材有限公司凤阳民|||||
|爆分公司|||||
|银川恒泰翔民爆器|||||
||货款|62,918.22|无法收回|否|
|材有限公司|||||
|青铜峡民用爆炸物|||||
||货款|17,789.12|无法收回|否|
|品管理服务站|||||
|中宁县安泰民爆器|||||
||货款|30,410.36|无法收回|否|
|材有限责任公司|||||
|陈金生|货款|260,000.00|无法收回|否|
|沈旭|货款|128,830.50|无法收回|否|
|安徽纪源爆破工程|||||
||货款|0.07|无法收回|否|
|有限责任公司|||||
|安徽省旌德县民用|||||
||货款|68,667.20|无法收回|否|
|爆破器材有限公司|||||
|安庆市十里民用爆|||||
||货款|433,777.44|无法收回|否|
|炸物品管理服务站|||||
|安庆市杨桥民用爆|||||
||货款|63,078.81|无法收回|否|
|炸物品管理服务站|||||
|杭州民翔生态治理|||||
||货款|0.57|无法收回|否|
|工程有限公司|||||
|铜陵县民爆器材专|||||
||货款|185,895.65|无法收回|否|
|营公司|||||
|浙江省水电建筑安|||||
||货款|0.95|无法收回|否|
|装有限公司|||||
|浙江省隧道工程公|||||
||货款|0.05|无法收回|否|
|司|||||
|五河县朱顶民爆站|货款|4,674.16|无法收回|否|
|歙县程家坞采石场|货款|214.95|无法收回|否|
|巢湖市居巢区矿山|||||
|民爆器材有限责任|货款|9.89|无法收回|否|
|公司|||||
|巢湖市化工建材民|||||
||货款|9,699.89|无法收回|否|
|爆有限公司|||||
|宣城市天成建材有|||||
||货款|600.00|无法收回|否|
|限责任公司|||||
|辽宁省路桥建设一|||||
|公司宣宁高速3标|货款|9,756.08|无法收回|否|
|段|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|安徽省公路桥梁工||||||
|程有限公司宣宁高|货款||3,058.36|无法收回|否|
|速2标段||||||
|合计|--|--|1,874,265.81|--|--|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|||||

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|1|非关联方|124,443,445.86|1年以内|28.80%|
||||部分1年以内，部分3||
|2|非关联方|19,355,124.52||4.48%|
||||至5年||
|3|非关联方|13,179,857.97|1年以内|3.05%|
|4|非关联方|12,784,798.01|1年以内|2.96%|
|5|非关联方|11,955,899.55|1年以内|2.77%|
|合计|--|181,719,125.91|--|42.06%|

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。
（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|阿拉善金石矿业有限公司|受同一实际控制人控制的公司|27,343.88|0.01%|
||控股子公司安徽盾安持股|||
|安徽三联民爆器材有限公司||1,507,079.94|0.35%|
||19.33%被投资单位|||
||控股子公司安徽盾安持股|||
|安庆宜联民爆器材有限公司||3,616,034.16|0.84%|
||17.17%的被投资单位|||
|拜城县和利民用爆破器材有|控股子公司新疆天河持股25%|||
|||1,584,557.16|0.37%|
|限公司|的被投资单位|||

|||||
|-|-|-|-|
|池州市池联民爆器材有限公|控股子公司安徽盾安持股15%|||
|||5,487,900.31|1.27%|
|司|的被投资单位|||
|德阳市兴远民爆器材有限公|子公司绵竹兴远持股9%的被|||
|||5,668,562.93|1.31%|
|司|投资单位|||
||子公司福建漳州持股17%，福|||
|福建省联久民爆物品有限公||||
||建漳州子公司厦门雄安持股|1,461,377.66|0.34%|
|司||||
||3%被投资单位|||
|福建省闽盛民爆物品有限公|子公司福建漳州持股20%被投|||
|||2,541,979.15|0.59%|
|司|资单位|||
||子公司南部永生持股22.05%，|||
|广安市联发民用爆破工程有||||
||南部永生子公司广安万达建材|2,683.20|0.00%|
|限公司||||
||公司持股22.95%被投资单位|||
|黄山市久联民爆器材有限公|控股子公司安徽盾安持股18%|||
|||756,173.08|0.17%|
|司|被投资单位|||
|南充市顺兴民用爆破器材有|控股子公司南部永生持股30%|||
|||4,353,315.67|1.01%|
|限公司|的被投资单位|||
|万源市巨力工程爆破有限责|控股子公司南部永生持股34%|||
|||129,325.17|0.03%|
|任公司|的被投资单位|||
|芜湖市鑫泰民爆物品有限责|子公司江南爆破持股40%被投|||
|||1,931,286.24|0.45%|
|任公司|资单位|||
|合计|--|29,067,618.55|6.74%|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|合计|||

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|资产小计||
|负债：||

||
|-|
|负债小计|

6、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||126,362,100.||||150,000,000.||||
|提坏账准备的其他应收||70.78%||||73.35%|||
||95||||00||||
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||51,824,139.7||10,176,225.2||54,157,090.7||||
|账龄分析组合||29.03%||19.64%||26.48%|10,095,185.23|18.64%|
||8||1||2||||
||51,824,139.7||10,176,225.2||54,157,090.7||||
|组合小计||29.03%||19.64%||26.48%|10,095,185.23|18.64%|
||8||1||2||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|350,572.99|0.20%|350,572.99|100.00%|350,572.99|0.17%|350,572.99|100.00%|
|应收款|||||||||
||178,536,813.||10,526,798.2||204,507,663.||||
|合计||--||--||--|10,445,758.22|--|
||72||0||71||||

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。
其他应收款种类的说明
1、单项金额重大的其他应收款项；单项金额重大是指单项金额占总资产的1%以上且金额在350万元（含350万元）以上的其他应收款项。
2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项；其他不重大是指账龄在1年以内、单项金额在单项金额占总资产的1%以下且金额在350万元以下的其他应收款项，没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的其他应收款项。
3、其他不重大应收账款；除上述之外的其他应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|库车县鑫发矿业有限公|126,362,100.95|||履约保证金|

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|合计|126,362,100.95|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|22,535,364.59|43.48%|1,104,898.19|24,043,538.53|44.40%|1,187,065.52|
|1至2年|11,709,788.96|22.60%|1,170,978.90|15,135,124.02|27.95%|1,513,512.40|
|2至3年|4,167,429.39|8.04%|625,114.41|6,036,865.92|11.15%|905,529.89|
|3年以上|13,411,556.84|25.88%|7,275,233.71|8,941,562.25|16.50%|6,489,077.42|
|3至4年|6,698,591.28|12.93%|1,339,718.26|2,091,504.83|3.86%|418,300.97|
|4至5年|3,887,250.56|7.50%|3,109,800.45|3,896,404.84|7.19%|3,117,123.87|
|5年以上|2,825,715.00|5.45%|2,825,715.00|2,953,652.58|5.45%|2,953,652.58|
|合计|51,824,139.78|--|10,176,225.21|54,157,090.72|--|10,095,185.23|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例|坏账准备|
|合计||--||

注：填写具体组合名称。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|合计|||

注：填写具体组合名称。
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|张勇|310,572.99|310,572.99|100.00%|款项收回可能性很小|
|宁国市阳光电力维修有|||||
||40,000.00|40,000.00|100.00%|款项收回可能性很小|
|限公司|||||
|合计|350,572.99|350,572.99|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|合计|--|--||--|

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告
期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|||--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|安庆安顺危险货物||||||
||业务往来款||7,880.25|无法收回|否|
|运输有限公司||||||
|安庆市伍子建材有||||||
||业务往来款||89,140.41|无法收回|否|
|限公司||||||
|王甫锦|备用金借款||12.60|无法收回|否|
|安徽省枞阳到物资||||||
||改制借款||127,352.00|无法收回|否|
|总公司||||||
|庐阳区经贸委|业务往来款||817,715.60|无法收回|否|
|思和苑马兰|房租押金||2,000.00|无法收回|否|
|代扣汇总|备用金借款||422.01|无法收回|否|
|张文跃|备用金借款||5,540.00|无法收回|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|黄山市久联民爆器||||||
||公司捐款||20,000.00|无法收回|是|
|材有限公司||||||
|刘银山|备用金借款||2,483.00|无法收回|否|
|王春宁|备用金借款||13,853.00|无法收回|否|
|唐峰|备用金借款||8,227.56|无法收回|否|
|李忠宏|备用金借款||1,600.08|无法收回|否|
|章建军|备用金借款||1,563.60|无法收回|否|
|陈之功|备用金借款||1,500.00|无法收回|否|
|张世斌|备用金借款||381.00|无法收回|否|
|合计|--|--|1,099,671.11|--|--|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|||||

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|
|合计||--||

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年限|占其他应收款总额的比|
|序号|与本公司关系|金额|||
|||||例|
|1|非关联方|126,362,100.95|1年以内|70.78%|
|2|非关联方|2,730,550.94|1年以内|1.53%|
|3|非关联方|2,682,240.00|2-3年|1.50%|
|4|非关联方|2,500,000.00|1年以内|1.40%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|非关联方|2,459,322.00|1年以内|1.38%|
|合计|--|136,734,213.89|--|76.59%|

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。
（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|邻水县平安爆破工程服务有|控股子公司南部永生持股|||
|||1,275,000.00|0.71%|
|限公司|22.65%的被投资单位|||
|营山县宏盛爆破工程有限公|控股子公司南部永生持股35%|||
|||3,119.20|0.00%|
|司|的被投资单位|||
||子公司漳州久依久持股17%，|||
|福建省联久民爆物品有限公||||
||孙公司厦门雄安持股3%被投|5,616.00|0.00%|
|司||||
||资单位|||
|德阳市兴远民爆器材有限公|子公司绵竹兴远持股9%的被|||
|||75,831.88|0.04%|
|司|投资单位|||
|拜城县和利民用爆破器材有|子公司新疆天河持股25%的被|||
|||85,181.85|0.05%|
|限公司|投资单位|||
|池州市池联民爆器材有限公|子公司安徽盾安化工持股15%|||
|||675,200.00|0.38%|
|司|的被投资单位|||
||控股子公司安徽盾安持股|||
|安庆宜联民爆器材有限公司||700,000.00|0.39%|
||17.17%的被投资单位|||
|合计|--|2,819,948.93|1.57%|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|
|合计|||

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|资产小计||

||
|-|
|负债：|
|负债小计|

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|
|合计|--||--|--||--|--|

7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|92,353,663.44|88.64%|83,385,909.87|89.97%|
|1至2年|7,266,480.78|6.97%|6,179,767.64|6.67%|
|2至3年|3,147,218.48|3.02%|2,016,697.49|2.18%|
|3年以上|1,428,438.17|1.37%|1,095,338.23|1.18%|
|合计|104,195,800.87|--|92,677,713.23|--|

预付款项账龄的说明
预付账款账龄主要为一年以内的，主要是按合同约定的预付材料、设备以及在建工程款。
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|1|非关联方|6,454,577.00|1年以内|正常结算期内|
|2|非关联方|5,400,000.00|1年以内|正常结算期内|
|3|非关联方|3,840,749.42|1年以内|正常结算期内|
|4|非关联方|3,780,000.00|1年以内|正常结算期内|
|5|非关联方|3,600,000.00|1年以内|正常结算期内|
|合计|--|23,075,326.42|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|||||

（4）预付款项的说明
期末预付账款余额主要系预付材料采购款以及工程设备款，目前尚未与供应商结算。
8、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|46,313,580.76|11,149.66|46,302,431.10|45,451,233.98|11,149.66|45,440,084.32|
|在产品|||||||
|库存商品|41,696,875.29|119,235.89|41,577,639.40|28,165,574.98|119,235.89|28,046,339.09|
|周转材料|15,720,765.74|8,779.02|15,711,986.72|16,894,643.56|8,779.02|16,885,864.54|
|消耗性生物资产|||||||
|委托加工物资|105,468.36||105,468.36|105,468.36||105,468.36|
|劳务成本|990,714.12||990,714.12|783,644.10||783,644.10|
|工程施工|7,369,948.42||7,369,948.42|1,474,471.54||1,474,471.54|
|合计|112,197,352.69|139,164.57|112,058,188.12|92,875,036.52|139,164.57|92,735,871.95|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|11,149.66||||11,149.66|
|在产品||||||

||||
|-|-|-|
|库存商品|119,235.89|119,235.89|
|周转材料|8,779.02|8,779.02|
|消耗性生物资产|||
|合 计|139,164.57|139,164.57|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|
|原材料|账面价值低于可变现净值|||
|库存商品|账面价值低于可变现净值|||
|在产品||||
|周转材料|账面价值低于可变现净值|||
|消耗性生物资产||||

存货的说明
无
注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。
9、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|合计|||

其他流动资产说明
无
1、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|可供出售债务工具|||
|可供出售权益工具|||
|其他|||

||
|-|
|合计|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（1）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||
|合计|--|--||--|||||

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。
可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（1）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成|||||
|本|||||
|期末公允价值|||||
|累计计入其他综合收益的公允价值|||||
|变动金额|||||
|已计提减值金额|||||

（1）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|
|期初已计提减值金额|||||
|本年计提|||||
|其中：从其他综合收益转|||||
|入|||||
|本年减少|||||
|其中：期后公允价值回升|||||
|转回|||||
|期末已计提减值金额|||||

（1）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益||||||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值|对于成本的|持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）||||||差额计提减值的理由说明|
||||下跌幅度||||

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细披露各项投资的成本和公允价值的金额、公允价值相对于成本的下跌幅度、持续下跌时间、已计提减值金额，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。
1、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|合计|||

持有至到期投资的说明
（1）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例|
|合计||--|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
1、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|融资租赁|||
|其中：未实现融资收益|||
|分期收款销售商品|||
|分期收款提供劳务|||
|其他|||
|合计|||

10、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|中金立华工业||||||||
|工程服务有限|49.00%|49.00%|52,941,757.98|6,577,197.56|46,364,560.42||-923,188.47|
|公司||||||||
|芜湖市鑫泰民||||||||
|爆物品有限公|40.00%|40.00%|29,285,692.16|10,962,346.46|18,323,345.70|33,313,248.79|2,677,346.85|
|司||||||||
|德阳市兴远爆||||||||
|破工程有限公|20.00%|20.00%|2,450,709.36|140,000.00|2,310,709.36|||
|司||||||||
|福建省闽盛民||||||||
|爆物品有限公|20.00%|20.00%|22,138,812.00|12,378,756.57|9,760,055.43|52,146,345.13|-470,611.59|
|司||||||||
|福建省联久民||||||||
|爆物品有限公|20.00%|20.00%|12,496,560.77|3,223,435.52|9,273,125.25|24,787,186.54|74,631.97|
|司||||||||
|东至县天力爆||||||||
|破工程有限公|36.40%|36.40%|4,007,515.20|1,566,762.00|2,440,753.20|||
|司||||||||
|广安市联发民||||||||
|用爆破工程有|45.00%|45.00%|30,975,988.09|7,149,391.51|23,826,596.58|28,165,314.85|3,108,968.73|
|限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
11、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单||||||在被投资|在被投资|在被投资||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额||||减值准备|||
|位||||||单位持股|单位表决|单位持股||减值准备|红利|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||比例|权比例|比例与表||
|||||||||决权比例||
|||||||||不一致的||
|||||||||说明||
|新疆雪峰||||||||||
|科技（集||208,000,0|208,000,0||208,000,0|||||
||成本法|||||12.96%|12.96%|||
|团）股份||00.00|00.00||00.00|||||
|有限公司||||||||||
|中金立华||||||||||
|工业工程||24,500,00|23,170,99|-452,362.|22,718,63|||||
||权益法|||||49.00%|49.00%|||
|服务有限||0.00|7.29|35|4.94|||||
|公司||||||||||
|大连凯峰||||||||||
|||1,500,000||1,500,000|1,500,000|||||
|超硬材料|成本法|||||7.86%|7.86%|||
|||.00||.00|.00|||||
|有限公司||||||||||
|芜湖市鑫||||||||||
|泰民爆物||9,600,000|12,450,72|-929,061.|11,521,66||||2,000,000|
||权益法|||||40.00%|40.00%|||
|品有限公||.00|6.01|26|4.75||||.00|
|司||||||||||
|广安市联||||||||||
|发民用爆||3,000,000|9,323,644|1,399,035|10,722,68|||||
||权益法|||||45.00%|45.00%|||
|破工程有||.00|.45|.92|0.37|||||
|限公司||||||||||
|福建省闽||||||||||
|盛民爆物||2,062,575|2,591,030|-94,122.3|2,496,908|||||
||权益法|||||20.00%|20.00%|||
|品有限公||.06|.38|2|.06|||||
|司||||||||||
|邻水县平||||||||||
|安爆破工||1,500,000|1,500,000||1,500,000|||||
||成本法|||||22.65%|22.65%|||
|程服务有||.00|.00||.00|||||
|限公司||||||||||
|湖北联兴||||||||||
|民爆器材||1,467,860|1,467,860|643,490.0|2,111,350|||||
||成本法|||||5.62%|5.62%|||
|经营股份||.28|.28|0|.28|||||
|有限公司||||||||||
|安徽三联||||||||||
|||1,417,770|1,417,770||1,417,770|||||
|民爆器材|成本法|||||19.33%|19.33%|||
|||.88|.88||.88|||||
|有限公司||||||||||
|福建省联||||||||||
|||1,002,337|1,282,766||1,297,692|||||
|久民爆物|权益法|||14,926.39||20.00%|20.00%|||
|||.19|.15||.54|||||
|品有限公||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||
|巴中市天|||||||||
|威爆破有||1,050,000|1,050,000|-1,050,00|||||
||成本法|||||35.00%|35.00%||
|限责任公||.00|.00|0.00|||||
|司|||||||||
|东至县天|||||||||
|力爆破工||364,000.0|888,434.1||888,434.1||||
||权益法|||||36.40%|36.40%||
|程有限公||0|6||6||||
|司|||||||||
|营山县宏|||||||||
|盛爆破工||680,000.0|680,000.0|114,000.0|794,000.0||||
||成本法|||||35.00%|35.00%||
|程有限公||0|0|0|0||||
|司|||||||||
|南充市顺|||||||||
|兴民用爆||600,000.0|600,000.0||600,000.0||||
||成本法|||||30.00%|30.00%||
|破器材有||0|0||0||||
|限公司|||||||||
|咸宁市永|||||||||
|安民用爆||515,091.8|515,091.8||515,091.8||||
||成本法|||||19.00%|19.00%||
|炸物品有||4|4||4||||
|限公司|||||||||
|池州市九|||||||||
|华爆破工||510,000.0|510,000.0||510,000.0||||
||成本法|||||51.00%|51.00%||
|程有限公||0|0||0||||
|司|||||||||
|宣城永安|||||||||
|||490,000.0|490,000.0||490,000.0||||
|爆破工程|成本法|||||49.00%|49.00%||
|||0|0||0||||
|有限公司|||||||||
|龙腾爆破|||||||||
|||480,000.0|480,000.0||480,000.0||||
|服务有限|成本法|||||4.80%|4.80%||
|||0|0||0||||
|责任公司|||||||||
|池州市祥|||||||||
|和民用爆|||||||||
|||400,000.0|400,000.0||400,000.0||||
|炸物品运|成本法|||||40.00%|40.00%||
|||0|0||0||||
|输有限公|||||||||
|司|||||||||
|凉山三江|||||||||
|||200,000.0|400,000.0||400,000.0||||
|民爆有限|成本法|||||4.00%|4.00%|36,000.00|
|||0|0||0||||
|责任公司|||||||||
|黄山市昱||300,000.0|350,000.0||350,000.0||||
||成本法|||||20.00%|20.00%||
|联爆破工||0|0||0||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|程有限公||||||||
|司||||||||
|万源市巨||||||||
|力工程爆||340,000.0|340,000.0|340,000.0||||
||成本法||||34.00%|34.00%||
|破有限责||0|0|0||||
|任公司||||||||
|黄山市久||||||||
|联民爆器||270,000.0|270,000.0|270,000.0||||
||成本法||||18.00%|18.00%||
|材有限公||0|0|0||||
|司||||||||
|德阳市兴||||||||
|远民爆器||263,996.3|263,996.3|263,996.3||||
||成本法||||9.00%|9.00%||
|材有限公||1|1|1||||
|司||||||||
|德阳市兴||||||||
|远爆破工||203,526.5|210,141.8|210,141.8||||
||权益法||||20.00%|20.00%||
|程有限公||2|7|7||||
|司||||||||
|安庆宜联||||||||
|||206,000.0|206,000.0|206,000.0|||310,842.5|
|民爆器材|成本法||||17.17%|17.17%||
|||0|0|0|||7|
|有限公司||||||||
|拜城县和||||||||
|利民用爆||200,000.0|200,000.0|200,000.0||||
||权益法||||25.00%|25.00%||
|破器材有||0|0|0||||
|限公司||||||||
|枞阳县顺||||||||
|安爆破服||160,000.0|160,000.0|160,000.0||||
||成本法||||16.00%|16.00%||
|务有限公||0|0|0||||
|司||||||||
|河南省永||||||||
|联民爆器||150,000.0|150,000.0|150,000.0||||
||成本法||||1.31%|1.31%||
|材股份有||0|0|0||||
|限公司||||||||
|池州市池||||||||
|联民爆器||120,000.0|120,000.0|120,000.0||||
||成本法||||15.00%|15.00%||
|材有限公||0|0|0||||
|司||||||||
|武汉市联||||||||
|安民用爆||||||||
||成本法|84,356.19|84,356.19|84,356.19|15.00%|15.00%||
|炸物品配||||||||
|送销售有||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||||||
|武汉市帅||||||||||
|安爆破工||||252,000.0|302,000.0|||||
||成本法|50,000.00|50,000.00|||19.00%|19.00%|||
|程有限责||||0|0|||||
|任公司||||||||||
|黄石大安||||||||||
|民用爆炸||||||||||
||成本法|45,992.08|45,992.08||45,992.08|3.00%|3.00%|||
|物品有限||||||||||
|公司||||||||||
|霍邱兴安||||||||||
|民爆器材||7,000,000||7,000,000|7,000,000|||||
||成本法|||||20.00%|20.00%|||
|有限责任||.00||.00|.00|||||
|公司||||||||||
|江苏南理||||||||||
|工春雷爆||4,200,000||4,200,000|4,200,000|||||
||成本法|||||20.00%|20.00%|||
|破工程公||.00||.00|.00|||||
|司||||||||||
|||272,933,5|269,668,8|12,597,90|282,266,7||||2,346,842|
|合计|--|||||--|--|--||
|||06.35|07.89|6.38|14.27||||.57|

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
无
注：对有限售条件的长期股权投资说明。
例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。
1、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|||||
|1.房屋、建筑物|||||
|2.土地使用权|||||

||
|-|
|二、累计折旧和累计|
|摊销合计|
|1.房屋、建筑物|
|2.土地使用权|
|三、投资性房地产账|
|面净值合计|
|1.房屋、建筑物|
|2.土地使用权|
|四、投资性房地产减|
|值准备累计金额合计|
|1.房屋、建筑物|
|2.土地使用权|
|五、投资性房地产账|
|面价值合计|
|1.房屋、建筑物|
|2.土地使用权|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额||
|投资性房地产本期减值准备计提额||

（1）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变||转为自用房||
||值|购置|||处置||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||
|1．成本合计||||||||
|（1）房屋、建筑物||||||||
|（2）土地使用权||||||||
|（3）其他||||||||
|2．公允价值变动合计||||||||
|（1）房屋、建筑物||||||||
|（2）土地使用权||||||||
|（3）其他||||||||
|3．投资性房地产账面价值合计||||||||

||
|-|
|（1）房屋、建筑物|
|（2）土地使用权|
|（3）其他|

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、转换原因及其影响等情况。
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,116,141,474.73|99,802,993.77||16,904,688.30|1,199,039,780.20|
|其中：房屋及建筑物|662,595,201.92|50,381,675.99||1,571,273.10|711,405,604.81|
|机器设备|318,584,112.62|33,331,332.16||5,739,706.44|346,175,738.34|
|运输工具|84,860,945.47|9,650,582.69||7,454,608.30|87,056,919.86|
|电子设备|38,557,062.36|5,740,478.86||1,508,855.37|42,788,685.85|
|其他|11,544,152.36|698,924.07||630,245.09|11,612,831.34|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|346,428,567.49|15,144,760.32|34,633,223.14|12,451,622.51|383,754,928.44|
|其中：房屋及建筑物|150,247,134.64|6,836,931.58|12,379,698.07|988,270.22|168,475,494.07|
|机器设备|117,284,894.97|2,601,378.68|13,919,239.04|3,781,025.67|130,024,487.02|
|运输工具|48,660,805.11|3,622,695.21|4,497,522.09|6,983,744.64|49,797,277.77|
|电子设备|23,809,965.20|1,980,288.38|3,032,416.98|434,796.34|28,387,874.22|
|其他|6,425,767.57|103,466.47|804,346.96|263,785.64|7,069,795.36|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|769,712,907.24|--|||815,284,851.76|
|其中：房屋及建筑物|512,348,067.28|--|||542,930,110.74|
|机器设备|201,299,217.65|--|||216,151,251.32|
|运输工具|36,200,140.36|--|||37,259,642.09|
|电子设备|14,747,097.16|--|||14,400,811.63|
|其他|5,118,384.79|--|||4,543,035.98|
|四、减值准备合计|521,995.63|--|||521,995.63|
|其中：房屋及建筑物|444,714.58|--|||444,714.58|

|||||
|-|-|-|-|
|机器设备|77,281.05|--|77,281.05|
|运输工具||--||
|电子设备||--||
|其他||--||
|五、固定资产账面价值合计|769,190,911.61|--|814,762,856.13|
|其中：房屋及建筑物|511,903,352.70|--|542,485,396.16|
|机器设备|201,221,936.60|--|216,073,970.27|
|运输工具|36,200,140.36|--|37,259,642.09|
|电子设备|14,747,097.16|--|14,400,811.63|
|其他|5,118,384.79|--|4,543,035.98|

本期折旧额36,359,292.94元；本期由在建工程转入固定资产原价为13,352,508.91元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|
|房屋及建筑物||||||
|机器设备||||||
|运输工具||||||

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|
|房屋及建筑物||||
|机器设备||||
|运输工具||||

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|
|房屋及建筑物||
|机器设备||
|运输工具||

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|新疆天河炸药库及中转库|资料不齐全|无法预计|
|宁夏分公司301乳化工房|资料不齐全|无法预计|
|新疆天河天河塑业工房|资料不齐全|无法预计|
|克州经营公司房屋及附属物|资料不齐全|无法预计|
|新疆天河总仓库区办公室|资料不齐全|无法预计|
|新疆天河震源药柱塑化及装药工房|||
||资料不齐全|无法预计|
|105-1|||
|南部永生星兴广场职工宿舍|资料不齐全|无法预计|
|宁夏分公司车库|资料不齐全|无法预计|
|广安宏盛办公楼|刚竣工验收|正在办理中|
|河南华通职工宿舍楼|刚竣工验收|正在办理中|

固定资产说明
无
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|膨化炸药生产线及新厂区基|||||||
||1,361,089.66||1,361,089.66|1,996,604.46||1,996,604.46|
|建工程|||||||
|和静胶乳地面站工程||||2,573,556.62||2,573,556.62|
|宁夏分公司乳化炸药生产线|||||||
||41,025.64||41,025.64|41,025.64||41,025.64|
|安装工程|||||||
|南部产品库房|18,313,038.86||18,313,038.86|14,397,735.40||14,397,735.40|

||||||
|-|-|-|-|-|
|ERP-SAP项目|5,890,915.32|5,890,915.32|5,579,756.32|5,579,756.32|
|办公大楼及职工宿舍工程|9,152,100.18|9,152,100.18|9,715,286.39|9,715,286.39|
|江南爆破采矿凿岩台车改造|||||
||5,217,304.24|5,217,304.24|5,217,304.24|5,217,304.24|
|工程|||||
|阿克苏北山中心炸药库工程|3,265,819.33|3,265,819.33|3,160,819.33|3,160,819.33|
|晶盛新厂区厂房工程|8,600,587.93|8,600,587.93|4,515,530.84|4,515,530.84|
|马鞍山生产线改造|3,397,826.16|3,397,826.16|2,365,790.38|2,365,790.38|
|克州炸药库工程|2,335,854.91|2,335,854.91|1,230,102.39|1,230,102.39|
|阆中风行炸药库工程|1,829,500.00|1,829,500.00|1,829,500.00|1,829,500.00|
|乳化技术改造设备及安装费|2,351,741.47|2,351,741.47|||
|其他工程项目|7,865,442.30|7,865,442.30|3,171,650.53|3,171,650.53|
|合计|69,622,246.00|69,622,246.00|55,794,662.54|55,794,662.54|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|膨化炸|||||||||||||
|药生产|||||||||||||
|||1,996,60|279,164.|914,679.||||||||1,361,08|
|线及新|||||||||||自筹||
|||4.46|39|19||||||||9.66|
|厂区基|||||||||||||
|建工程|||||||||||||
|和静胶|||||||||||||
|||2,573,55||2,573,55|||||||||
|乳地面|||||||||||自筹||
|||6.62||6.62|||||||||
|站工程|||||||||||||
|宁夏分|||||||||||||
|公司乳|||||||||||||
|化炸药||41,025.6||||||||||41,025.6|
||||||||||||自筹||
|生产线||4||||||||||4|
|安装工|||||||||||||
|程|||||||||||||
|南部产||14,397,7|3,915,30|||||||||18,313,0|
||||||||||||自筹||
|品库房||35.40|3.46|||||||||38.86|
|ERP-SA||5,579,75|311,159.|||||||||5,890,91|
||||||||||||自筹||
|P项目||6.32|00|||||||||5.32|
|办公大||9,715,28|8,980,20|9,543,39|||||||自筹|9,152,10|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|楼及职|6.39|8.28|4.49|||||0.18|
|工宿舍|||||||||
|工程|||||||||
|江南爆|||||||||
|破采矿|||||||||
||5,217,30|||||||5,217,30|
|凿岩台|||||||自筹||
||4.24|||||||4.24|
|车改造|||||||||
|工程|||||||||
|阿克苏|||||||||
|北山中|3,160,81|105,000.||||||3,265,81|
||||||||自筹||
|心炸药|9.33|00||||||9.33|
|库工程|||||||||
|晶盛新|||||||||
||4,515,53|4,085,05||||||8,600,58|
|厂区厂|||||||自筹||
||0.84|7.09||||||7.93|
|房工程|||||||||
|马鞍山|||||||||
||2,365,79|1,032,03||||||3,397,82|
|生产线|||||||自筹||
||0.38|5.78||||||6.16|
|改造|||||||||
|克州炸|||||||||
||1,230,10|1,105,75||||||2,335,85|
|药库工|||||||自筹||
||2.39|2.52||||||4.91|
|程|||||||||
|阆中风|||||||||
||1,829,50|||||||1,829,50|
|行炸药|||||||自筹||
||0.00|||||||0.00|
|库工程|||||||||
|乳化技|||||||||
|术改造||2,351,74||||||2,351,74|
||||||||自筹||
|设备及||1.47||||||1.47|
|安装费|||||||||
|其他工|3,171,65|5,014,67|320,878.|||||7,865,44|
||||||||自筹||
|程项目|0.53|0.38|61|||||2.30|
||55,794,6|27,180,0|13,352,5|||||69,622,2|
|合计||||--|--|--|--||
||62.54|92.37|08.91|||||46.00|

在建工程项目变动情况的说明
本年由在建工程转入固定资产原价为13,352,508.91元。
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

|||
|-|-|
|合计|--|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|膨化炸药生产线及新厂区基建工程|工程进行中||
|南部产品库房|工程进行中||
|ERP-SAP项目|工程进行中||
|办公大楼及职工宿舍工程|工程进行中||
|江南爆破采矿凿岩台车改造工程|工程进行中||
|阿克苏北山中心炸药库工程|工程进行中||
|晶盛新厂区厂房工程|工程进行中||
|马鞍山生产线改造|工程进行中||
|克州炸药库工程|工程进行中||
|阆中风行炸药库工程|工程进行中||
|乳化技术改造设备及安装费|工程进行中||

（5）在建工程的说明
无
14、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|普通建材|26,883.43|29,331.23|31,913.43|24,301.23|
|合计|26,883.43|29,331.23|31,913.43|24,301.23|

工程物资的说明
无
15、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|
|合计|||--|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
无
1、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|||||

（1）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|||||

生产性生物资产的说明
1、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|||||
|1．探明矿区权益|||||

||
|-|
|2．未探明矿区权益|
|3．井及相关设施|
|二、累计折耗合计|
|1．探明矿区权益|
|2．井及相关设施|
|三、油气资产减值准备累|
|计金额合计|
|1．探明矿区权益|
|2．未探明矿区权益|
|3．井及相关设施|
|四、油气资产账面价值合|
|计|
|1．探明矿区权益|
|2．未探明矿区权益|
|3．井及相关设施|

油气资产的说明
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|408,182,295.62|22,254,873.76||430,437,169.38|
|土地使用权|371,964,681.54|21,878,896.00||393,843,577.54|
|专利权及非专利技术|34,582,915.11|260,000.00||34,842,915.11|
|财务软件|1,634,698.97|115,977.76||1,750,676.73|
|二、累计摊销合计|41,874,730.88|5,335,541.67||47,210,272.55|
|土地使用权|29,785,526.54|4,209,390.47||33,994,917.01|
|专利权及非专利技术|11,622,873.40|1,041,744.59||12,664,617.99|
|财务软件|466,330.94|84,406.61||550,737.55|
|三、无形资产账面净值合计|366,307,564.74|16,919,332.09||383,226,896.83|
|土地使用权|342,179,155.00|17,669,505.53||359,848,660.53|
|专利权及非专利技术|22,960,041.71|-781,744.59||22,178,297.12|
|财务软件|1,168,368.03|31,571.15||1,199,939.18|
|四、减值准备合计|||||

|||||
|-|-|-|-|
|土地使用权||||
|专利权及非专利技术||||
|财务软件||||
|无形资产账面价值合计|366,307,564.74|16,919,332.09|383,226,896.83|
|土地使用权|342,179,155.00|17,669,505.53|359,848,660.53|
|专利权及非专利技术|22,960,041.71|-781,744.59|22,178,297.12|
|财务软件|1,168,368.03|31,571.15|1,199,939.18|

本期摊销额5,335,541.67元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|研究开发费||30,356,870.25|30,356,870.25|||
|合计||30,356,870.25|30,356,870.25|||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100.00%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0.00%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无
17、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|定向发行股份购买新疆天河股||||||
||455,269,474.60|||455,269,474.60||
|权形成商誉||||||
|定向发行股份购买安徽恒源股||||||
||47,740,158.82|||47,740,158.82||
|权形成商誉||||||
|定向发行股份购买南部永生股||||||
||21,562,546.66|||21,562,546.66||
|权形成商誉||||||
|定向发行股份购买绵竹兴远股||||||
||41,473,628.20|||41,473,628.20||
|权形成商誉||||||
|定向发行股份购买漳州久依久||||||
||86,335,504.81|||86,335,504.81||
|股权形成商誉||||||
|定向发行股份购买河南华通股||||||
||59,836,358.81|||59,836,358.81||
|权形成商誉||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|定向发行股份购买安徽盾安股|||||
||194,186,743.48||194,186,743.48|6,000,000.00|
|权形成商誉|||||
|定向发行股份购买湖北帅力股|||||
||29,814,064.07||29,814,064.07||
|权形成商誉|||||
|对四川宇泰增资并取得股权形|||||
||13,527,517.08||13,527,517.08|1,350,000.00|
|成商誉|||||
|漳州久依久购买厦门市雄安民|||||
||1,490,601.28||1,490,601.28||
|爆器材股权形成商誉|||||
|购买江南油相股权形成商誉|471,544.61||471,544.61||
|南部永生购买武胜县新益化工|||||
||1,104,964.56||1,104,964.56||
|形成的商誉|||||
|南部永生购买岳池县天宇贸易|||||
||2,609,003.21||2,609,003.21||
|形成的商誉|||||
|南部永生购买邻水县永安化工|||||
||2,122,209.93||2,122,209.93||
|形成的商誉|||||
|江南爆破购买平安爆破形成的|||||
||1,222,277.26||1,222,277.26||
|商誉|||||
|购买南理工科化公司形成的商|||||
|||20,001,004.90|20,001,004.90||
|誉|||||
|合计|958,766,597.38|20,001,004.90|978,767,602.28|7,350,000.00|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
1、本公司对南京理工科技化工有限责任公司增资99,408,592.93元，持有其55%的股权，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2013]第9022号《资产评估报告书》，南京理工科技化工有限责任公司2013年10月31日评估值为144,640,732.30元，同时考虑2013年10月31日至购买日的损益情况，确定对应股权购买日可辨认净资产公允价值为79,407,588.03元；公司增资99,408,592.93元获得55%股权形成的合并商誉20,001,004.90元。
2、本公司将其他非同一控制下企业合并取得的公司分别作为独立资产组，首先对资产组进行减值测试，再将商誉换算成100%股权对应的商誉后分摊至各资产组，比较其账面价值与可收回金额，除安徽盾安资产组外，没有发现其他资产组可收回金额低于账面价值的情况，故本期对于安徽盾安资产组提取减值准备600万元。对于四川宇泰资产组，本公司前期对四川宇泰的商誉计提了135万元减值准备，经测试，无需进一步补提减值准备。
18、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|AUSTIN技术协|||||||
||21,742,526.70||7,081,602.12||14,660,924.58||
|助费|||||||
|南部县南隆镇土|||||||
||2,299,324.93||23,462.50||2,275,862.43||
|地使用费|||||||
|乌鲁木齐办公楼|||||||
||1,298,333.25||82,000.02||1,216,333.23||
|维修费|||||||
|合肥总部房屋装|||||||
||1,041,427.94||324,326.46||717,101.48||
|修及消防工程|||||||
|内蒙古科大临时|||||||
||887,977.06||156,701.82||731,275.24||
|设施|||||||
|新疆天河拜城阿|||||||
|尔戈敏煤矿项目|860,060.12||155,811.66||704,248.46||
|部临时设施|||||||
|新疆天河爆破鑫|||||||
|发矿项目临时设|719,596.46||266,472.12||453,124.34||
|施|||||||
|新疆天河宁夏分|||||||
|公司特许权使用|404,166.59||25,000.02||379,166.57||
|费|||||||
|马鞍山江南化工|||||||
|办公楼危楼维修|394,612.52||98,653.14||295,959.38||
|工程|||||||
|上市协会会费|340,000.00||42,499.98||297,500.02||
|漳州久依久农场|||||||
||179,320.00||3,940.00||175,380.00||
|租金|||||||
|江南矿山办公室|||||||
||70,290.00||19,170.00||51,120.00||
|装潢费|||||||
|恒源技研厂区装|||||||
||63,767.88||18,992.34||44,775.54||
|修费|||||||
|池州神力固定资|||||||
||45,742.18||7,623.60||38,118.58||
|产改造支出|||||||
|喀什办公楼装修|||||||
||18,000.00|2,316.00|2,316.00||18,000.00||
|费|||||||
|土地租赁费||864,898.70|36,538.20||828,360.50||
|其他|414,754.37||141,621.82||273,132.55||
|合计|30,779,900.00|867,214.70|8,486,731.80||23,160,382.90|--|

长期待摊费用的说明
本期长期待摊费用基本属以前年度的延续，没有新增大额的摊销费用，本期摊销金额按照协议约定的收益期进行摊销，或按照原有既定的摊销期限摊销。
注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。
19、递延所得税资产和递延所得税负债
注：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|7,476,307.60|7,318,619.33|
|开办费|||
|可抵扣亏损|||
|计提未支付的职工薪酬|877,352.24|877,352.24|
|未作为资产、负债确认的项目产生的可抵扣暂|||
||7,995,945.40|9,199,326.37|
|时性差异（安全生产费）|||
|其他|3,280,228.95|17,122.50|
|小计|19,629,834.19|17,412,420.44|
|递延所得税负债：|||
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|||
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变|||
|动|||
|企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应|||
||9,857,227.06|10,277,478.65|
|纳税暂时性差异-固定资产|||
|企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应|||
||40,711,519.48|41,375,953.93|
|纳税暂时性差异-无形资产|||
|企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应|||
||348,237.23|348,237.23|
|纳税暂时性差异-长期股权投资|||
|小计|50,916,983.77|52,001,669.81|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||
|-|
|可抵扣暂时性差异|
|可抵扣亏损|
|合计|

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|合计|||--|

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳|||
||49,351,586.25|52,590,708.70|
|税暂时性差异-固定资产|||
|企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳|||
||247,737,579.14|251,924,124.28|
|税暂时性差异-无形资产|||
|企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应纳|||
||1,763,067.61|1,763,067.61|
|税暂时性差异-长期股权投资|||
|小计|298,852,233.00|306,277,900.59|
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|35,823,618.19|35,068,036.07|
|计提未支付的职工薪酬|5,245,123.28|5,245,123.28|
|未作为资产、负债确认的项目产生的可抵扣暂时|||
||33,320,391.24|44,806,114.20|
|性差异（安全生产费）|||
|其他|15,776,867.72|68,490.00|
|小计|90,166,000.43|85,187,763.55|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|

||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|19,629,834.19||17,412,420.44||
|递延所得税负债|50,916,983.77||52,001,669.81||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
20、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|41,946,833.63|3,296,431.96||2,973,936.92|42,269,328.67|
|二、存货跌价准备|139,164.57||||139,164.57|
|三、可供出售金融资产减值||||||
|准备||||||
|四、持有至到期投资减值准||||||
|备||||||
|五、长期股权投资减值准备||||||
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|521,995.63||||521,995.63|
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备||||||
|十、生产性生物资产减值准||||||
|备||||||
|其中：成熟生产性生物||||||
|资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||
|十三、商誉减值准备|1,350,000.00|6,000,000.00|||7,350,000.00|
|十四、其他||||||
|合计|43,957,993.83|9,296,431.96||2,973,936.92|50,280,488.87|

资产减值明细情况的说明
2、商誉减值准备参考本报表附注17、商誉。
21、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|IBM业务咨询及系统整合服务费|7,900,000.00|4,740,000.00|
|南京理工科技化工有限责任公司增资款||99,408,592.93|
|合计|7,900,000.00|104,148,592.93|

其他非流动资产的说明
2013年12月10日，经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本公司以自有资金对南京理工科技化工有限责任公司增资人民币99,408,592.93元，占增资扩股后的55%股权。本报告期完成工商变更手续，转入长期股权投资。
22、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|||
|抵押借款||7,500,000.00|
|保证借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|信用借款|160,000,000.00|140,000,000.00|
|合计|210,000,000.00|197,500,000.00|

短期借款分类的说明
无
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|
|合计||--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还金额160,000,000.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
公司期末短期借款余额21000万元，其中母公司在交行合肥繁华支行保证借款5,000万，由盾安环境担保；光大银行合肥万达支行信用借款5000万；中信银行合肥金寨路支行信用借款3000万。子公司新疆天河在农行库车支行信用借款8000万。母公司及其子公司在银行信用良好，均能按期支付本息，没有贷款展期现象。
1、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|发行的交易性债券|||
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|其他金融负债|||
|合计|||

交易性金融负债的说明
23、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|||
|银行承兑汇票|6,016,510.00|5,899,000.00|
|合计|6,016,510.00|5,899,000.00|

下一会计期间将到期的金额6,016,510.00元。
应付票据的说明
公司年末应付票据余额6,016,510.00元，系子公司安徽盾安在中行安庆分行开具的银行承兑汇票，保证金比例30%。
24、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|81,470,891.87|64,807,674.07|
|1至2年|5,221,190.66|3,928,511.33|

||||
|-|-|-|
|2至3年|1,114,502.92|763,464.59|
|3年以上|1,604,492.84|3,985,515.64|
|合计|89,411,078.29|73,485,165.63|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|||

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
应付账款期末余额主要为一年以内的往来款，属按照合同约定尚未到期支付的材料采购款和工程设备款。
25、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|27,412,324.75|14,999,815.44|
|1至2年|249,081.91|105,098.18|
|2至3年|62,942.75|18,920.43|
|3年以上|25,407.90|434,081.30|
|合计|27,749,757.31|15,557,915.35|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|||

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无
26、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||36,151,609.44|112,410,293.85|135,767,056.58|12,794,846.71|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||5,456,365.97|5,456,365.97||
|三、社会保险费|1,009,186.77|24,566,203.97|23,189,981.52|2,385,409.22|
|四、住房公积金|100,863.70|5,427,788.47|5,328,042.80|200,609.37|
|五、辞退福利||2,286,400.64|2,286,400.64||
|六、其他|12,346,985.94|3,714,621.81|3,520,709.98|12,540,897.77|
|合计|49,608,645.85|153,861,674.71|175,548,557.49|27,921,763.07|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额12,397,389.19元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿2,286,400.64元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工薪酬采取当月计提，下月15日前发放的方式，发放金额按照账面的期末余额合理筹划。
27、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|9,049,305.11|7,448,739.36|
|消费税|||
|营业税|3,591,448.77|4,835,371.24|
|企业所得税|18,901,215.04|38,016,178.52|
|个人所得税|4,642,757.89|7,302,264.02|
|城市维护建设税|901,562.68|1,401,904.82|
|土地使用税|-732,454.78|-686,858.01|
|房产税|257,440.07|527,317.56|
|教育费附加|588,490.47|798,379.62|
|地方教育费附加|399,735.31|523,396.74|
|其他|644,026.11|462,385.63|
|合计|38,243,526.67|60,629,079.50|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
28、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|61,163.01|61,163.01|
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|431,410.84|419,162.45|
|合计|492,573.85|480,325.46|

应付利息说明
29、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|邻水县永安化工建材有限责任公司||||
||11,464.91|11,464.91|无|
|应付少数股东股利||||
|湖北帅力化工有限公司应付少数股||||
||200,000.00||无|
|东股利||||
|南京理工科技化工有限公司应付股||||
||302,827.00||无|
|东股利||||
|合计|514,291.91|11,464.91|--|

应付股利的说明
无
30、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|40,680,141.84|38,049,688.54|
|1至2年|6,195,157.69|11,228,230.38|
|2至3年|4,273,294.71|5,074,501.09|
|3年以上|16,008,547.46|11,476,721.04|
|合计|67,157,141.70|65,829,141.05|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|合计|||

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
无
（4）金额较大的其他应付款说明内容
无
31、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|对外提供担保|||||
|未决诉讼|||||
|产品质量保证|||||
|重组义务|||||
|辞退福利|||||
|待执行的亏损合同|||||
|其他|||||
|合计|||||

预计负债说明
1、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|||
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|||
|合计|||

（1）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计|||

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|合计|--|--|--|--|--||--||

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|
|合计||--|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（1）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（1）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

注：披露金额前五名的情况。
一年内到期的长期应付款的说明
32、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|短期融资券|475,508,861.32|459,710,809.94|
|技术使用费|8,926,322.72||
|合计|484,435,184.04|459,710,809.94|

其他流动负债说明
本公司2013年度第一期短期融资券人民币4.5亿元于2013年8月27日发行，由兴业银行股份有限公司主承销，期限一年，到期一次还本付息，票面利率6.77%。短融募集资金按照发行目的已使用完毕，其中置换银行借款23,000万元,补充流动资金21,850万元。
注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。
33、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|33,000,000.00|33,000,000.00|
|合计|33,000,000.00|33,000,000.00|

长期借款分类的说明
长期借款期末余额3,300万元，系子公司新疆天河在工行库车支行取得的信用借款，期限两年，利率执行基准利率，2015年10月20号到期。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|工行库车支|2013年11月|2015年10月||||33,000,000.0||33,000,000.0|
||||人民币元|6.15%|||||
|行|01日|20日||||0||0|
|||||||33,000,000.0||33,000,000.0|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||0||0|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无
34、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
35、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

注：披露金额前五名的情况。
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|
|合计|||||

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
36、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|马鞍山江南化工总库区搬迁||||||
||3,000,000.00|||3,000,000.00||
|资金||||||
|生产性服务业发展专项资金|400,000.00|||400,000.00||
|合计|3,400,000.00|||3,400,000.00|--|

专项应付款说明
根据马鞍山市人民政府关于《马鞍山江南化工民爆器材总库布局调整及新建库房项目建设工作协调会纪要》，马鞍山江南化工上年度实际收到总库区搬迁资金3,000,000.00元。
37、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|新疆天河中共库车县县委会拆迁补偿款（注1）|37,551,771.74|38,437,771.76|
|南部县财政局拨款公路修路补贴（注2）|135,000.00|150,000.00|
|南部县财政局解决两线扩能技改贴息（注3）|1,626,666.67|1,666,666.67|
|南部县财政局追加技改贴息（注4）|2,114,606.79|2,158,210.25|
|南部县财政政局环保专项资金（注5）|509,999.95|530,000.00|
|绵竹经济局拨付灾后重建补助（注6）|774,998.89|799,998.91|
|绵竹经济局拨付的重点技改项目补助（注7）|465,000.00|480,000.00|
|美姑化工技改项目补助（注8）|116,250.00|120,000.00|
|漳州久依久当地财政局拨付土地补助（注9）|1,800,000.00|1,820,000.00|
|库车塑业第二批科技型中小企业技术创新基金|||
||238,000.00|238,000.00|
|（注10）|||
|茶岭新仓库项目补助（注11）|4,624,999.99|4,708,333.33|
|池州神力拆迁补助|116,481.05|116,481.05|
|首次购置税控机进项税抵扣摊销|981.09|1,118.43|
|向科爆破财政拨付创新奖（注12）|157,739.00||
|合计|50,232,495.17|51,226,580.40|

其他非流动负债说明
注1：根据2008年9月16日中共库车县委员会“库党发〔2008〕81号”文批复和新疆维吾尔自治区阿克苏地区发展和改革委员会2009年6月25日“阿地发改工〔2009〕463号”文批复，新疆天河共收到政府异地迁建补偿款4430万元，项目2010年度完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；
注2：2008年4月10日，根据南部县财政局“南财投【2008】41号关于下达南部县永生化工有限责任公
司整改进厂公路安全隐患土地出让金基金预算支出的通知”，南部永生于2008年4月收到财政补贴资金30万
元，项目2009年度完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；
注3：2009年10月13日，根据南部县财政局相关批复，南部永生于2008年10月收到解决两线扩能技改贴息200万，项目2009年度完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；
注4：2010年10月12日，根据南部县财政局“南财专【2010】287号”关于追加下达专项业务经费的通知”，南部永生收到财政补贴资金2,630,173.00元，项目2012年完工验收，与资产相关的政府补助，分期计入当期损益；
注5：2012年2月13日，根据南部县财政局"南财建【2012】8号：关于下达2011年省级环境保护专项转移资金支付的通知》，南部永生化工收到财政补贴资金60万，用于公司的环保投入，分期计入当期损益；
注6：依据绵竹市展和改革局文件竹发改投【2010】64号文件、绵竹市发展和改革局《关于下达绵竹市灾后工业恢复重建项目（第二批）中央灾后重建基金投资补助计划的批复》，对绵竹兴远12000吨/年连续化自动化改性铵油炸药生产线灾后恢复重建项目进行补助，补助金额为100万，恢复重建生产线在2009年完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；
注7：依据四川省财政厅、省经济委员会《关于下达2009年第三批技术改造项目资金的通知》，对改建炸药生产线进行补助，补助金额为60万，改建生产线在2009年完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；
注8：依据凉山州财政局、凉山州经济和信息化委员会《关于下达2010年企业技术改造项目补助资金安排计划的通知》，对生产线技术改造进行补助，补助金额25万，改建项目在2010年完工验收，与资产相关政府补助，分期计入当期损益；
注9：依据浦南镇征地拆迁办公室的证明，漳州市芗城区财政局将G2008-01-01和G2008-01-02地块土地的“五通一平”部分成本200万返还至漳州久依久，该补助与资产相关，从2009年起分期计入当期损益；
注10：依据新疆《科技型中小企业创新基金财务管理暂行办法》（财企[2005]22号）和《财务部关于下达2012年第二批科技中小企业技术创新基金预算（授款）的通知（财企[2012]285号）拨付科技型中小企业创新基金42万元。与资产相关政府补助，分期计入当期损益；
注11：根据《安庆市宜秀区政府区长办公会议纪要第2号会议》相关批复，安徽盾安于2011年6月共收到政府给予的成品仓库土地、库房及辅助设施征用和补偿费500万元。用于公司产品仓库建设，分期计入当期损益；
注12：根据市政府《安庆市推进自主创新若干政策（试行）》（宜政发[2013]18号）及《安庆市推进自主创新若干政策实施细则（试行）》等规定，收到项目配套资助资金18万，与资产相关政府补助，分期计入当期损益。
注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其
他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|新疆天河中共库车|||||||
|县县委会拆迁补偿|38,437,771.76||886,000.02||37,551,771.74|与资产相关|
|款|||||||
|南部县财政局拨款|||||||
||150,000.00||15,000.00||135,000.00|与资产相关|
|公路修路补贴|||||||
|南部县财政局解决|||||||
||1,666,666.67||40,000.00||1,626,666.67|与资产相关|
|两线扩能技改贴息|||||||
|南部县财政局追加|||||||
||2,158,210.25||43,603.46||2,114,606.79|与资产相关|
|技改贴息|||||||
|南部县财政政局环|||||||
||530,000.00||20,000.05||509,999.95|与资产相关|
|保专项资金|||||||
|绵竹经济局拨付灾|||||||
||799,998.91||25,000.02||774,998.89|与资产相关|
|后重建补助|||||||
|绵竹经济局拨付的|||||||
||480,000.00||15,000.00||465,000.00|与资产相关|
|重点技改项目补助|||||||
|美姑化工技改项目|||||||
||120,000.00||3,750.00||116,250.00|与资产相关|
|补助|||||||
|漳州久依久当地财|||||||
||1,820,000.00||20,000.00||1,800,000.00|与资产相关|
|政局拨付土地补助|||||||
|库车塑业第二批科|||||||
|技型中小企业技术|238,000.00||||238,000.00|与资产相关|
|创新基金|||||||
|茶岭新仓库项目补|||||||
||4,708,333.33||83,333.34||4,624,999.99|与资产相关|
|助|||||||
|池州神力拆迁补助|116,481.05||||116,481.05|与资产相关|
|首次购置税控机进|||||||
||1,118.43||137.34||981.09|与资产相关|
|项税抵扣摊销|||||||
|向科爆破财政拨付|||||||
|||180,000.00|22,261.00||157,739.00|与资产相关|
|创新奖|||||||
|合计|51,226,580.40|180,000.00|1,174,085.23||50,232,495.17|--|

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。
38、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|400,109,496.00||||-1,824,000.00|-1,824,000.00|398,285,496.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况因未能达到股份支付第一期解锁的业绩条件及原激励对象徐方平、刘孟爱辞职已不符合激励条件，2014年4月10日，本公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，根据本次董事会的决议以及修改后的章程规定，本公司申请回购注销已获授权但未解锁的限制性股票1,824,000股，回购价格为5.45元/股。已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年6月6日出具瑞华验字【2014】34020002号《验资报告》。
39、库存股
库存股情况说明
无
40、专项储备
专项储备情况说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|安全生产费|55,512,876.42|8,915,957.06|8,578,756.33|55,850,077.15|
|合 计|55,512,876.42|8,915,957.06|8,578,756.33|55,850,077.15|

一、公司严格按照财企[2012]16号文件精神计提安全费用：
1、危险品生产与储存企业提取标准：以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。
2、危险品等特殊货运业务的交通运输企业提取标准：以上年度实际营业收入为计提依据，按照收入的1.5%平均逐月提取。
3、爆破企业提取标准：
爆破项目中属矿山爆破服务的，按照该项目当期收入的2.5%计提安全费用；
爆破项目中属高速公路爆破服务、城市拆除爆破等类似于建设工程施工的：房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程按照当期收入的2%计提安全费用；市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程按照当期收入的1.5%计提安全费用。
通过爆破器材销售加提成方式取得爆破收入的，比照上述“危险品生产与储存企业”的计提办法提取安全费用。
二、依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），“第十四条中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。”本期有控股子公司湖北帅力、安徽恒源、福建久依久等7家分子公司取得了县级以上安监部门的批复，未计提安全生产费。
41、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,507,621,591.46||8,116,800.00|1,499,504,791.46|
|其他资本公积|5,947,147.51|6,676,747.46||12,623,894.97|
|合计|1,513,568,738.97|6,676,747.46|8,116,800.00|1,512,128,686.43|

资本公积说明
1、根据本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及2013年6月25日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》的规定，本公司对公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、分（子）公司主要管理人员以及核心技术（业务）人员进行股权激励。本次股票期权与限制性股票的授予日是2013年6月25日，股票期权的行权价格为11.36元、限制性股票的行权价格为5.45元。本公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，并根据限制性股票的行权价格确定其在授权日的公允价值，共计5,448.78万元。本年度上半年母公司确认摊销股权激励成本2,772,030.42元。
2、本期新增3,175,117.04元为本公司对下属分（子）公司的董事长、总经理实施股权激励，由于本次股权激励的结算企业是接受服务企业的投资者的，故根据企业会计准则解释4号，按照授予日权益工具的
公允价值确认为对接受服务企业的子公司的长期股权投资。
3、根据2014年4月10日董事会审议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》规定，本期注销股票期权共计4,256,000份；回购注销限制性股票共计1,824,000股，回购价格为5.45元/股，减少实收资本1,824,000元，减少溢价资本公积8,116,800.00元；
4、2014年4月10日召开的2013年度股东大会审议通过的2013年度权益分配方案，以公司现有总股本400,109,496股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金，结合上述通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，减少实收资本1,824,000元，按照每股0.4元的分配方案，转回资本公积729,600元。
42、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|59,842,297.82|||59,842,297.82|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|59,842,297.82|||59,842,297.82|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
43、一般风险准备
一般风险准备情况说明
44、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|514,951,209.37|--|
|调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）||--|
|调整后年初未分配利润|514,951,209.37|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|97,643,449.87|--|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|160,043,798.40||

||||
|-|-|-|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|452,550,860.84|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
45、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|844,500,013.53|794,346,753.58|
|其他业务收入|5,967,545.70|6,938,817.60|
|营业成本|431,703,732.89|409,021,224.18|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|民爆行业|844,500,013.53|427,575,117.60|794,329,753.58|409,006,347.19|
|材料生产|||17,000.00|14,876.99|
|合计|844,500,013.53|427,575,117.60|794,346,753.58|409,021,224.18|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|民用炸药|703,320,746.44|329,051,339.52|710,940,888.23|344,301,025.16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|乳化剂|||17,000.00|14,876.99|
|爆破工程|87,002,400.13|63,810,656.62|53,906,289.50|39,517,525.62|
|民用起爆器材|51,280,591.75|32,173,131.79|26,905,255.27|22,637,293.70|
|其他|2,896,275.21|2,539,989.67|2,577,320.58|2,550,502.71|
|合计|844,500,013.53|427,575,117.60|794,346,753.58|409,021,224.18|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华东|373,155,395.62|188,536,526.31|309,936,324.47|155,259,350.70|
|华中|80,771,530.89|36,484,463.84|66,967,946.13|30,525,417.69|
|西北|179,148,129.65|93,088,079.08|228,700,174.57|118,685,110.82|
|西南|205,726,011.73|105,926,687.07|188,165,874.16|104,237,972.05|
|境外|5,698,945.64|3,539,361.30|576,434.25|313,372.92|
|合计|844,500,013.53|427,575,117.60|794,346,753.58|409,021,224.18|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|1|40,328,857.98|4.74%|
|2|39,343,810.95|4.63%|
|3|35,854,225.13|4.22%|
|4|29,750,295.37|3.50%|
|5|27,247,418.80|3.20%|
|合计|172,524,608.23|20.29%|

营业收入的说明
1、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
||合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|固定造价合同||||||
||小计|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
||合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|成本加成合同||||||
||小计|||||

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入10%以上的项目。
合同项目的说明
46、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|消费税||||
||||房屋租赁收入、仓储收入、爆破工程|
|营业税|3,473,209.06|2,206,547.67||
||||收入5%计提|
|城市维护建设税|3,741,121.87|4,167,439.58|实际缴纳的流转税5%、7%计提|
|教育费附加|2,232,030.99|2,253,744.11|实际缴纳的流转税3%计提|
|资源税||||
|地方教育费附加|1,485,854.60|1,527,584.73|实际缴纳的流转税2%计提|
|其他|468,368.24|296,890.55||
|合计|11,400,584.76|10,452,206.64|--|

营业税金及附加的说明
47、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|34,019,170.90|24,904,318.26|
|工资、福利、社保费|16,921,197.61|15,367,356.06|
|车辆使用费|1,636,715.97|635,788.84|
|业务招待费|3,168,019.95|2,834,303.22|
|装卸费|1,054,680.00|1,342,462.44|
|仓储与租赁|2,432,206.52|2,531,671.50|
|差旅费|1,770,651.36|1,405,763.67|
|折旧与摊销|1,339,635.95|1,058,427.18|
|办公费|110,409.87|130,840.45|
|其他（上述之外费用）|8,113,922.12|7,917,402.16|
|合计|70,566,610.25|58,128,333.78|

48、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|安全生产费|13,328,328.92|11,065,839.59|
|工资、福利、社保费|60,929,490.18|54,051,545.01|
|折旧与摊销|17,489,633.97|14,963,077.94|
|研发费用|13,602,516.42|7,285,280.47|
|业务招待费|5,622,157.74|5,283,566.27|
|税费|2,842,831.59|2,382,280.76|
|办公费|1,332,431.15|1,346,402.80|
|车辆使用费|2,923,895.08|2,471,867.21|
|差旅费|2,945,523.16|2,958,566.74|
|修理费|5,384,160.83|3,206,917.70|
|聘请中介机构费|3,937,412.18|3,507,232.26|
|保险费|1,759,792.96|1,884,795.98|
|租赁费|1,063,734.26|971,413.84|
|会务费|568,966.50|895,270.05|
|其他（上述之外费用）|23,934,999.42|21,017,013.81|
|合计|157,665,874.36|133,291,070.43|

49、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|23,755,453.37|11,657,487.49|
|利息收入|-5,467,102.16|-2,845,280.53|
|手续费|816,104.95|95,385.11|
|汇兑损益|12,172.41||
|合计|19,116,628.57|8,907,592.07|

50、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|||

||
|-|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|
|交易性金融负债|
|按公允价值计量的投资性房地产|
|其他|
|合计|

公允价值变动收益的说明
51、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|8,670,332.57|11,933,913.41|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,938,416.38|2,870,405.27|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资|||
|收益|||
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|其他|||
|合计|10,608,748.95|14,804,318.68|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|新疆雪峰科技（集团）股份有限公司|7,680,000.00|11,520,000.00||
|安庆市宜联民爆器材有限公司|310,842.57|127,915.67||
|湖北联兴民爆器材经营股份有限公||||
||643,490.00|||
|司||||
|凉山三江民爆有限责任公司|36,000.00|||
|黄山市久联民爆器材有限公司||285,997.74||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|8,670,332.57|11,933,913.41|--|

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；
2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|中金立华工业工程服务有限公司|-452,362.35|-339,590.23||
|广安市联发民用爆破工程有限公司|1,399,035.92|2,983,696.54||
|福建省联久民爆物品有限公司|14,926.39|93,045.11||
|福建省闽盛民爆物品有限公司|-94,122.32|-105,945.51||
|芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司|1,070,938.74|680,247.83||
|德阳市兴远爆破工程有限公司||1,836.06||
|东至县天力爆破工程有限公司||207,111.81||
|宁国市平安爆破公司||-649,996.34||
|合计|1,938,416.38|2,870,405.27|--|

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；
2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
52、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|2,583,967.54|4,145,124.36|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|6,000,000.00||
|十四、其他|||
|合计|8,583,967.54|4,145,124.36|

53、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|101,138.69|93,605.13|101,138.69|
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|3,737,427.43|8,311,732.21|3,737,427.43|
|其他|12,014,448.64|5,571,187.69|12,014,448.64|
|合计|15,853,014.76|13,976,525.03|15,853,014.76|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|科技专项资金（安庆市|||||
|||5,000.00|与收益相关|是|
|宜秀区科技局）|||||
|税收返还|701,400.54|1,911,100.00|与收益相关|是|
|创新奖励（安庆市宜秀|||||
||||与收益相关|是|
|区科技局）|||||
|增值税地方留成返还|1,464,500.00|1,488,254.93|与收益相关|是|
|高新技术地方奖励||50,000.00|与收益相关|是|
|湖北省名牌财政拨款|50,000.00|39,000.00|与收益相关|是|
|专利资助|12,800.00||与收益相关|是|
|节能先进单位奖励|||与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2012年工业经济发展政|||||
|||100,000.00|与收益相关|是|
|策扶持奖励|||||
|纳税大户财政奖励|150,000.00|100,000.00|与收益相关|是|
|贷款贴息|||与收益相关|是|
|就业服务管理局社保补|||||
|||250,000.00|与收益相关|是|
|贴|||||
|资产补助和财政贴息摊|||||
||1,131,686.89|1,059,377.28|与资产相关|是|
|销|||||
|财政奖励（安庆市宜秀|||||
||36,000.00|2,199,000.00|与收益相关|是|
|区财政局）|||||
|绵竹名牌企业奖励||110,000.00|与收益相关|是|
|新疆自治区2013年财政|||||
||120,000.00|1,000,000.00|与收益相关|是|
|局技术改造奖励|||||
|库车县商务局出口奖励|||||
||22,000.00||与收益相关|是|
|款|||||
|开拓市场补助金|29,040.00||与收益相关|是|
|财政局土地补贴|20,000.00||与收益相关|是|
|合计|3,737,427.43|8,311,732.21|--|--|

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。
54、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|1,601,735.25|3,078,165.83||
|其中：固定资产处置损失|1,601,735.25|1,162,075.25||
|无形资产处置损失||1,916,090.58||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|574,900.00|911,000.00||
|其他|2,365,938.16|2,160,379.60||
|合计|4,542,573.41|6,149,545.43||

营业外支出说明
55、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|37,584,667.57|41,254,340.63|
|递延所得税调整|-934,367.40|-1,247,031.13|
|合计|36,650,300.17|40,007,309.50|

56、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。
57、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额|||
|减：可供出售金融资产产生的所得税影响|||
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|||
|2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有|||
|的份额|||
|减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所|||
|享有的份额产生的所得税影响|||
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|||
|3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额|||
|减：现金流量套期工具产生的所得税影响|||
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|转为被套期项目初始确认金额的调整|||
|小计|||
|4.外币财务报表折算差额|||
|减：处置境外经营当期转入损益的净额|||
|小计|||
|5.其他|||
|减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响|||
|前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|||
|合计|||

其他综合收益说明
58、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助收入|439,840.00|
|利息收入|5,467,102.16|
|其他营业外收入|1,040,926.13|
|收回工程投标保证金|200,000.00|

|||
|-|-|
|房屋租赁收入|802,000.00|
|其他往来款项|2,244,468.59|
|合计|10,194,336.88|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|管理费用中的有关现金支出|44,179,575.00|
|营业费用中的有关现金支出|40,455,694.77|
|财务费用中的有关现金支出|816,104.95|
|捐赠支出中有关现金支出|553,900.00|
|其他营业外支出中有关现金支出|1,099,572.69|
|支付的往来款项|1,500,659.36|
|合计|88,605,506.77|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|新增单位南京理工科技化工有限责任公司期初货币资金|115,360,099.60|
|合计|115,360,099.60|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付的股权回购款|9,940,800.00|
|合计|9,940,800.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

||
|-|
|合计|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|银行承兑汇票保证金|35,253.00|
|合计|35,253.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
59、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|136,699,050.99|159,964,008.50|
|加：资产减值准备|8,583,967.54|4,145,124.36|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|36,359,292.94|33,498,371.56|
|无形资产摊销|5,335,541.67|5,834,899.81|
|长期待摊费用摊销|8,486,731.80|2,137,115.78|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||1,500,596.56|2,984,560.70|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|23,755,453.37|11,714,600.83|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-10,608,748.95|-14,804,318.68|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|14,166.93|316,800.35|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-1,084,686.04|-1,763,299.07|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-15,130,892.61|-6,038,631.61|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-41,167,094.99|-67,779,853.93|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-21,315,310.84|11,780,352.42|
|其他|7,119,255.72|4,380,099.86|
|经营活动产生的现金流量净额|138,547,324.09|146,369,830.88|

||||
|-|-|-|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|583,006,127.92|529,026,721.98|
|减：现金的期初余额|664,785,001.63|624,763,896.49|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-81,778,873.71|-95,737,174.51|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|||
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
|物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|4．取得子公司的净资产|144,666,051.22|26,718,323.48|
|流动资产|128,823,955.79|23,800,607.48|
|非流动资产|34,790,552.99|20,170,686.06|
|流动负债|18,948,457.56|17,252,970.06|
|非流动负债|||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位的价格|||
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
|物|||
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|4．处置子公司的净资产|||
|流动资产|||
|非流动资产|||

||
|-|
|流动负债|
|非流动负债|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|583,006,127.92|664,785,001.63|
|其中：库存现金|1,309,908.44|859,506.73|
|可随时用于支付的银行存款|581,696,219.48|663,925,494.90|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|583,006,127.92|664,785,001.63|

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
现金流量表补充资料的说明
60、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
|||||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|||||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
|盾安控股||||||||||70450825-9|
|||||||1,200,000,|||||
|集团有限|控股股东|民营企业|浙江杭州|姚新义|实业投资||33.01%|33.01%|姚新义||
|||||||000|||||
|公司|||||||||||

本企业的母公司情况的说明
盾安控股集团总部位于杭州滨江，员工19，000余人，24家企业获得高新技术认证，控股两家上市公司，国家级企业技术中心、认定实验室、博士后工作站、院士工作站各1个。省级企业重点研究院、重点实验室、博士工作站、研究生工作站各1个。企业技术/设计中心13个。属于以"绿色节能、低碳环保"为产业布局的多元化集团。
自2011年完成资产重组以后，盾安控股持有本公司13,146万股，占总股本的33.01%，盾安控股持有安徽盾安化工67%的股权，安徽盾安化工持有本公司5,424万股，占总股本的13.62%，盾安控股集团成为本公司的控股股东，而持有盾安控股集团51%股权的自然人姚新义成为公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|马鞍山江南||||||||||
|||有限责任公|马鞍山市雨||生产销售民|||||
|化工有限责|控股子公司|||李孔啟||28,000,000|51.00%|51.00%|66792576-5|
|||司|山区向山镇||用炸药|||||
|任公司||||||||||
|安徽江南爆||||||||||
|||有限责任公|宁国市港口|||||||
|破工程有限|控股子公司|||马国强|爆破工程|32,800,000|98.29%|98.29%|66421772-0|
|||司|镇分界山|||||||
|公司||||||||||
|安徽省宁国||||||||||
|市江南油相||有限责任公|宁国市港口||乳化剂生产|||||
||控股子公司|||匡立文||2,000,000|100.00%|100.00%|77909451-3|
|材料有限公||司|镇||销售|||||
|司||||||||||
|新疆天河化||有限责任公|库车县天山||生产销售民|||||
||控股子公司|||沈跃华||50,000,000|84.27%|84.27%|76379017-8|
|工有限公司||司|路东439号||用炸药|||||
|安徽恒源技||有限责任公|安徽省五河||生产销售民|||||
||控股子公司|||石林生||14,800,000|49.00%|100.00%|75682781-7|
|研化工有限||司|县||用炸药|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||
|四川省南部||||||||||
|||有限责任公|南部县南隆||生产销售民|||||
|永生化工有|控股子公司|||刘友生||25,000,000|55.00%|55.00%|73340136-2|
|||司|镇涌泉村||用炸药|||||
|限责任公司||||||||||
|四川省绵竹||||||||||
|||有限责任公|绵竹市月波||生产销售民|||||
|兴远特种化|控股子公司|||陈培华||25,454,500|82.32%|82.32%|20525464-5|
|||司|街||用炸药|||||
|工有限公司||||||||||
|福建漳州久||||||||||
|||有限责任公|漳州市北郊||生产销售民|||||
|依久化工有|控股子公司|||周晓龙||20,000,000|77.50%|77.50%|15650437-9|
|||司|浦林||用炸药|||||
|限公司||||||||||
||||河南省固始|||||||
|河南华通化||有限责任公|||生产销售民|||||
||控股子公司||县段集乡钓|李萍||18,000,000|75.50%|75.50%|77944385-9|
|工有限公司||司|||用炸药|||||
||||鱼台村|||||||
|安徽盾安民||||||||||
|||有限责任公|安庆市宜秀||生产销售民|||||
|爆器材有限|控股子公司|||石林生||19,534,000|90.36%|90.36%|75851045-0|
|||司|区大龙山镇||用炸药|||||
|公司||||||||||
||||湖北省赤壁|||||||
|湖北帅力化||有限责任公|||生产销售民|||||
||控股子公司||市官塘驿镇|周佐玉||10,000,000|81.00%|81.00%|18131211-7|
|工有限公司||司|||用炸药|||||
||||化工路|||||||
|四川宇泰特|||成都市金牛|||||||
|||有限责任公||||||||
|种工程技术|控股子公司||区二环路北|梁震宇|爆破工程|65,000,000|75.00%|75.00%|75970511-0|
|||司||||||||
|有限公司|||一段|||||||
|安徽易泰民||||||||||
|||有限责任公|合肥市蜀山||材料采购和|||||
|爆器材有限|控股子公司|||李庭龙||5,000,000|100.00%|100.00%|05148393-8|
|||司|区||销售|||||
|公司||||||||||
|安徽江南晶||||||||||
|||有限责任公|安徽省霍山||纳米材料制|||||
|盛新材料有|控股子公司|||孙小平||40,000,000|70.00%|70.00%|05447877-1|
|||司|经济开发区||造、销售|||||
|限公司||||||||||
|湖北金兰特|||赤壁市中伙|||||||
|||有限责任公|||金属材料加|||||
|种金属材料|控股子公司||光谷产业园|周佐玉||20,000,000|100.00%|100.00%|08231632-3|
|||司|||工、销售|||||
|有限公司|||区|||||||
|南京理工科||||||||||
|||有限责任公|南京市江宁||生产销售民|||||
|技化工有限|控股子公司|||鲍国钢||66,670,000|55.00%|55.00%|75411630-9|
|||司|区陶吴镇||爆器材|||||
|责任公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|中金立华||||||||||
|工业工程|有限责任|||工程技术咨||||母公司持股||
|||北京市|张华||50,000,000|49.00%|49.00%||05144699-3|
|服务有限|公司|||询||||49%的公司||
|公司||||||||||
|芜湖市鑫||||||||||
|||||||||子公司江南||
|泰民爆物|有限责任|||||||||
|||安徽芜湖|俞乃树|炸药销售|4,000,000|40.00%|40.00%|爆破持股|66624005-1|
|品有限公|公司|||||||||
|||||||||40%||
|司||||||||||
|德阳市兴||||||||||
|||||||||子公司四川||
|远爆破工|有限责任|||||||||
|||四川德阳市|刘万平|爆破工程|3,000,000|20.00%|20.00%|绵竹持有|68794478-7|
|程有限公|公司|||||||||
|||||||||20%股权||
|司||||||||||
|福建省闽||||||||||
|||||||||子公司福建||
|盛民爆物|有限责任|||||||||
|||福建福州市|郑忠惠|炸药销售|10,000,000|20.00%|20.00%|漳州持股|68937468-5|
|品有限公|公司|||||||||
|||||||||20%||
|司||||||||||
|||||||||子公司福建||
|福建省联||||||||漳州持股||
|久民爆物|有限责任|||||||17%，福建||
|||福建漳州市|周家树|炸药销售|5,000,000|20.00%|20.00%||66687264-9|
|品有限公|公司|||||||漳州子公司||
|司||||||||厦门雄安持||
|||||||||股3%||
|东至县天||||||||||
|||||||||子公司安徽||
|力爆破工|有限责任||||||||66144838-|
|||安徽东至县|张建军|爆破工程|1,000,000|36.40%|36.40%|盾安持股||
|程有限公|公司||||||||X|
|||||||||36.40%||
|司||||||||||
|||||||||子公司南部||
|||||||||永生持股||
|广安市联||||||||||
|||||||||22.05%，南||
|发民用爆|有限责任|||||||||
|||四川广安市|聂贤洪|爆破工程|10,000,000|45.00%|45.00%|部永生子公|79787886-4|
|破工程有|公司|||||||||
|||||||||司广安万达||
|限公司||||||||||
|||||||||建材公司持||
|||||||||股22.95%||

注：没有组织机构代码的可以不填写。
4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|

||||
|-|-|-|
|拜城县和利民用爆破器材有限公司|控股子公司新疆天河持股25%的被投资单位|71081594-1|
|南充市顺兴民用爆破器材有限公司|控股子公司南部永生持股30%的被投资单位|66277851-6|
|安庆宜联民爆器材有限公司|控股子公司安徽盾安持股17.17%的被投资单位|66793196-2|
|池州市池联民爆器材有限公司|控股子公司安徽盾安持股15%的被投资单位|66624323-6|
|安徽三联民爆器材有限公司|控股子公司安徽盾安持股19.33%被投资单位|66422562-4|
|黄山市久联民爆器材有限公司|控股子公司安徽盾安持股18%被投资单位|66620168-5|
|枞阳县顺安爆破服务有限公司|控股子公司安徽盾安持股16%被投资单位|67421784-7|
|安徽盾安化工集团有限公司|本公司股东|75851045-0|
|浙江盾安人工环境股份有限公司（简称|||
||受同一实际控制人控制的公司|66620168-5|
|盾安环境）|||
|新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（简|||
||本公司持股12.955%的被投资单位|22866267-6|
|称新疆雪峰）|||
|新疆艾丁煤业有限公司|受同一实际控制人控制的公司|57253755-9|
|阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司|关联公司新疆雪峰的子公司|58024467-6|
|杭州赛富特设备有限公司|关联公司盾安环境的子公司|74412598-1|
|浙江盾安机电科技有限公司|关联公司盾安环境的子公司|67615860-9|
|宣城永安爆破工程有限公司|控股子公司江南爆破持股49%的被投资单位|56344077-1|
|新疆金太阳民爆器材有限责任公司|关联公司新疆雪峰的子公司|66062342-2|
|安徽华海金属有限公司|关联公司盾安环境的子公司|66294520-6|
|阿拉善盟金石矿业有限公司|受同一实际控制人控制的公司|69008773-9|
|杭州姚生记食品有限公司|受同一实际控制人控制的公司|72362763-2|
|浙江盾安供应链管理有限公司|受同一实际控制人控制的公司|56058505-1|
|合肥通用制冷设备有限公司|关联公司盾安环境的子公司|74891885-8|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|新疆雪峰科技（集|||||||
||采购货物|市场价格|2,847,172.29|2.74%|4,350,417.69|3.65%|
|团）股份有限公司|||||||
|新疆雪峰科技（集|接受劳务|市场价格|||122,500.00|0.10%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|团）股份有限公司|||||||
|阿克苏恒基武装守|||||||
|护押运有限责任公|接受劳务|市场价格|2,877,466.00|2.77%|||
|司|||||||
|安庆宜联民爆器材|||||||
||采购货物|市场价格|1,532,953.54|1.48%|2,227,893.26|1.87%|
|有限公司|||||||
|安徽盾安化工集团|||||||
||接受劳务|市场价格|6,300.00|0.01%|||
|有限公司|||||||
|浙江盾安供应链管|||||||
||采购设备|市场价格|44,444.44|0.04%|||
|理有限公司|||||||
|安徽三联民爆器材|||||||
||采购货物|市场价格|564.10||4,500.00|0.00%|
|有限公司|||||||
|大连凯峰超硬材料|||||||
||采购货物|市场价格|138,990.00|0.13%|||
|有限公司|||||||
|杭州赛富特设备有|||||||
||采购设备|市场价格|436,752.14|0.42%|||
|限公司|||||||
|南充市顺兴民用爆|||||||
||采购货物|市场价格|3,982,112.41|3.84%|6,618,005.33|5.55%|
|破器材有限公司|||||||
|黄山市久联民爆器|||||||
||采购货物|市场价格|790,779.84|0.76%|1,015,706.00|0.85%|
|材有限公司|||||||
|诸暨市盾安控股集|||||||
||接受劳务|市场价格|||33,074.60|0.03%|
|团管理培训中心|||||||
|德阳市兴远民爆器|||||||
||采购货物|市场价格|3,916,689.88|3.77%|||
|材有限公司|||||||
|安徽华海金属有限|||||||
||采购货物|市场价格|4,451.28||||
|公司|||||||
|合肥通用制冷设备|||||||
||采购货物|市场价格|13,676.58|0.01%|||
|有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|芜湖市鑫泰民爆物|||||||
||销售货物|市场定价|6,766,925.12|0.96%|8,667,767.81|1.09%|
|品有限责任公司|||||||
|安徽三联民爆器材|||||||
||销售货物|市场定价|7,686,561.43|1.09%|5,422,492.68|0.68%|
|有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|安庆宜联民爆器材|||||||
||销售货物|市场定价|11,086,355.04|1.58%|10,957,140.36|1.38%|
|有限公司|||||||
|池州市池联民爆器|||||||
||销售货物|市场定价|9,903,357.85|1.41%|9,757,064.74|1.23%|
|材有限公司|||||||
|拜城县和利民用爆|||||||
||销售货物|市场定价|6,558,773.08|0.93%|11,110,294.82|1.40%|
|破器材有限公司|||||||
|新疆雪峰科技（集|||||||
||销售货物|市场定价|8,419.62||379,477.33|0.05%|
|团）股份有限公司|||||||
|德阳市兴远民爆器|||||||
||销售货物|市场定价|5,066,076.07|0.72%|9,959,473.77|1.25%|
|材有限公司|||||||
|南充市顺兴民用爆|||||||
||销售货物|市场定价|13,782,268.08|1.96%|8,374,916.37|1.05%|
|破器材有限公司|||||||
|福建省闽盛民爆物|||||||
||销售货物|市场定价|12,789,222.36|1.82%|24,784,252.96|3.12%|
|品有限公司|||||||
|福建省联久民爆物|||||||
||销售货物|市场定价|9,930,155.73|1.41%|4,604,364.38|0.58%|
|品有限公司|||||||
|黄山市久联民爆器|||||||
||销售货物|市场定价|2,322,368.13|0.33%|5,528,228.92|0.70%|
|材有限公司|||||||
|池州市九华爆破工|||||||
||销售货物|市场定价|241,628.96|0.03%|33,504.24|0.00%|
|程有限公司|||||||
|广安市联发民用爆|||||||
||销售货物|市场定价|16,127,214.12|2.29%|11,707,499.31|1.47%|
|破工程有限公司|||||||
|邻水县平安爆破工|||||||
||销售货物|市场定价|1,531,716.22|0.22%|2,844,728.02|0.36%|
|程服务有限公司|||||||
|巴中市鸿和民用爆|||||||
|破器材有限责任公|销售货物|市场定价|||5,041,543.68|0.63%|
|司|||||||
|阿拉善盟金石矿业|||||||
||提供劳务|市场定价|297,545.10|0.34%|||
|有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。
公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。
关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|合肥通用制冷设|安徽江南化工股||2014年01月01|2014年03月31|||
|||办公楼(250㎡)|||市场价|115,150.00|
|备有限公司|份有限公司||日|日|||
|安徽华海金属有|安徽江南化工股||2013年03月01|2014年02月28|||
|||28间宿舍|||市场价|44,800.00|
|限公司|份有限公司||日|日|||

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|安徽江南化工股份|浙江盾安人工环境|||||
|||300,000,000.00|2013年11月08日|2014年11月07日|否|
|有限公司|股份有限公司|||||

关联担保情况说明
2013年11月8日，经本公司2013年第二次临时股东大会决议审议通过《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》，双方续签了《互保协议书》，为双方向银行贷款、商业汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币30,000万元，互保期限为自融资事项发生
之日起一年。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例||比例|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||德阳市兴远民爆器|||||
|应收账款||5,668,562.93|698,698.56|6,218,858.45|310,942.92|
||材有限公司|||||
||芜湖市鑫泰民爆物|||||
|应收账款||1,931,286.24|96,564.31|5,818,315.35|290,915.77|
||品有限公司|||||
||池州市池联民爆器|||||
|应收账款||5,487,900.31|329,650.51|5,354,949.10|267,747.46|
||材有限公司|||||
||安庆宜联民爆器材|||||
|应收账款||3,616,034.16|180,801.71|4,580,275.95|229,013.80|
||有限公司|||||
||福建省闽盛民爆物|||||
|应收账款||2,541,979.15|127,098.96|4,230,496.46|211,524.82|
||品有限公司|||||
||安徽三联民爆器材|||||
|应收账款||1,507,079.94|75,354.00|4,112,448.11|205,622.41|
||有限公司|||||
|应收账款|黄山市久联民爆器|756,173.08|37,808.65|1,694,517.96|84,725.90|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||材有限公司|||||
||福建省联久民爆物|||||
|应收账款||1,461,377.66|76,068.88|1,078,304.72|53,915.24|
||品有限公司|||||
||南充市顺兴民用爆|||||
|应收账款||4,353,315.67|217,665.78|1,037,329.82|51,866.49|
||破器材有限公司|||||
||阿拉善盟金石矿业|||||
|应收账款||27,343.88|1,367.19|354,366.22|17,718.31|
||有限公司|||||
||拜城县和利民用爆|||||
|应收账款||1,584,557.16|79,227.86|||
||破器材有限公司|||||
||万源市巨力工程爆|||||
|应收账款||129,325.17|12,932.52|||
||破有限责任公司|||||
||德阳市兴远民爆器|||||
|预付账款||346,673.28||196,328.99||
||材有限公司|||||
||德阳市兴远爆破工|||||
|预付账款||5,000.00||5,000.00||
||程有限公司|||||
||杭州赛富特设备有|||||
|预付账款||||150,000.00||
||限公司|||||
||邻水县平安爆破工|||||
|其他应收款||1,275,000.00|63,750.00|||
||程服务有限公司|||||
||营山县宏盛爆破工|||||
|其他应收款||3,119.20|155.96|||
||程有限公司|||||
||福建省联久民爆物|||||
|其他应收款||5,616.00|280.80|||
||品有限公司|||||
||德阳市兴远民爆器|||||
|其他应收款||75,831.88|3,791.59|||
||材有限公司|||||
||拜城县和利民用爆|||||
|其他应收款||85,181.85|16,888.06|||
||破器材有限公司|||||
||池州市池联民爆器|||||
|其他应收款||675,200.00|33,760.00|||
||材有限公司|||||
||安庆宜联民爆器材|||||
|其他应收款||700,000.00|35,000.00|||
||有限公司|||||

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。
上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
||南充市顺兴民用爆破器材有|||
|应付账款||535,794.00|588,216.60|
||限公司|||
|应付账款|安徽盾安化工集团有限公司|487,268.74|528,876.86|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|安徽三联民爆器材有限公司|38,362.40||
|应付账款|杭州赛富特设备有限公司|25,000.00||
||南充市顺兴民用爆破器材有|||
|其他应付款||7,163,226.33|4,101,671.00|
||限公司|||
|其他应付款|安徽盾安化工集团有限公司||1,710,054.60|
||黄山市久联民爆器材有限公|||
|其他应付款||2,927,744.48|1,744,706.28|
||司|||
||阿克苏恒基武装守护押运有|||
|其他应付款||1,065,360.00|465,460.00|
||限责任公司|||
||东至县天力爆破工程有限公|||
|其他应付款||250,000.00|250,000.00|
||司|||
|其他应付款|安徽三联民爆器材有限公司|475,000.00|213,600.00|
|其他应付款|新疆艾丁煤业有限公司|24,108.67|24,108.67|
||池州市池联民爆器材有限公|||
|其他应付款||16,616.28||
||司|||
||广安市联发民用爆破工程有|||
|其他应付款||1,113,634.66||
||限公司|||
|其他应付款|宣城永安爆破工程有限公司|2,703.14||
||拜城县和利民用爆破器材有|||
|其他应付款||24,901.20||
||限公司|||

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。
十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|1,561,700.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额||
|公司本期失效的各项权益工具总额||
|公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和||
||股票期权行权价格为11.36元，剩余年限两年|
|合同剩余期限||
|公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩||
||限制性股票授予价格为5.45元，剩余年限两年|
|余期限||

股份支付情况的说明
2013年6月19日，经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司股票期权与限制性股票
激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》批准，拟向激励对象授予1,158.00万份股票期权，其中首次授
予1,043.00万份，预留115.00万份；拟向激励对象授予492.00万股公司限制性股票，其中首次授予447.00万股，预留45.00万股。首次授予的股票期权和限制性股票的授予对象均为41名。本激励计划授予的股票期权的行权价格为11.66元，限制性股票的授予价格为5.75元，根据派息调整后的股票期权的行权价格为11.36元，限制性股票的授予价格为5.45元。
2013年6月25日，经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定首次股票期权的授予日为2013年6月25日，股票期权的行权价格为11.36元，股权期权的激励对象共41名，授予的股权期权数量为1,043.00万份；确定首次限制性股票的授予日为2013年6月25日，限制性股票的授予价格为5.45元，股权期权的激励对象共41名，授予的股权期权数量为447.00万股。
由于公司2013年度的业绩未达到第一个行权期和解锁期规定业绩条件，故312.90万份股票期权和134.10万股公司限制性股票失效。年末发行在外的权益工具总额：730.10万份股票期权和312.90万股公司限制性股票。
根据公司《草案修订稿》的规定，因2013年度业绩未能达到第一期行权/解锁的业绩条件，因此公司拟将达不到行权条件的第一个行权期的3,129,000份股票期权予以注销，拟将未达到解锁条件的第一个解锁期的1,341,000股限制性股票予以回购注销。
因公司原激励对象徐方平、刘孟爱辞职已不符合激励条件。根据《草案修订稿》的规定，公司应将徐方平、刘孟爱已授予的未获准行权的1,127,000份股票期权予以注销；已获授但尚未解锁的483,000股限制性股票进行回购注销。综上所述，本次注销股票期权共计4,256,000份、回购注销限制性股票共计1,824,000股。
2014年6月23日，经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2014年6月23日为授予日，向符合激励条件的5名激励对象授予预留股票期权805,000份。
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|采用Black-Scholes期权定价模型|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法|根据公司管理层的最佳估计作出|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|11,894,294.92|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|13,564,110.00|

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。
以权益结算的股份支付的说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
||
|-|
|公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的|
|公允价值确定方法|
|负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额|
|以现金结算的股份支付而确认的费用总额|

以现金结算的股份支付的说明
无
4、以股份支付服务情况
单位：元
||
|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|
|以股份支付换取的其他服务总额|

5、股份支付的修改、终止情况
根据 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）的规定，预留的限制性股票将于首次授予日起1年内授予服务期达到公司要求及新引进和晋升的中高级人才。鉴于2013年6月25日召开的公司第三届董事会第十三次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为2013年6月25日，因此预留的限制性股票应当在2014年6月25日前授予潜在激励对象。
由于公司近期仍无向潜在激励对象授予预留的限制性股票的计划，2014年6月24日，公司取消了授予预留的450,000股限制性股票。
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》，双方续签了《互保协议书》，为双方向银行贷款、商业汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币30,000万元，互保期限为自融资事项发生之日起一年。
其他或有负债及其财务影响
截至2014年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
1、资本承诺
2013年1月，本公司与国际商业机器（中国）有限公司签订IBM业务咨询及系统整合服务协议，承诺支付相应的咨询服务费用；
2013年8月24日，经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本公司与AUSTIN POWDER CHINA,INC.（简称奥斯汀）签订了《技术协助及培训协议》、《爆破软件许可协议》，奥斯汀向公司提供特定的技术协助、爆破服务培训、有限数量的针对奥斯汀专有软件的仅在中华人民共和国境内使用的排他性许可，协议总额1000万美元。2013年度本公司按照协议约定支付了350万美元，余下金额将根据协议约定分期支付，按照协议约定在本年度9月底前再支付350万美元。
2、经营租赁承诺
2011年9月，本公司与中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司签订平安大厦17层房屋租赁协议，房屋租赁期5年，合同期内承诺按时支付房屋租赁费用。
2、前期承诺履行情况
1、股份锁定承诺
重大资产完成后，盾安控股和盾安化工对于其认购的江南化工本次发行的股份，自上市首日起三十六个月内不转让。合肥永天作为一致行动人，承诺对于其持有的江南化工的股份，自本次新增股份上市首日起36个月内不转让；
2、避免同业竞争承诺
为了避免同业竞争，2009年11月26日，盾安控股、盾安化工就本次重大资产重组完成后避免同业竞争出具了《避免同业竞争承诺函》。盾安控股承诺：在重大资产重组完成后的12个月内，将其持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司（现名称为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司）44.35%股权和持有的林州
市宇豪化工科技有限公司51%的股权全部或者部分转让给江南化工或其他无关。
3、规范关联交易承诺：为了减少和规范将来可能产生的关联交易，盾安控股、盾安化工于2009年11月26日分别出具了规范关联交易的承诺。
4、2010年9月28日，盾安控股出具承诺：本次重大资产重组完成后，如盾安控股向本公司及其子公司提供资金，相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算，不再上浮10%。
报告期内，承诺人均很好的履行了上述承诺事项。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
||
|-|
|拟分配的利润或股利|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|

3、其他资产负债表日后事项说明
1、为有效推进公司科研、生产、销售和爆破服务一体化进程，公司控股子公司安徽盾安民爆器材有限公司与公司参股公司中金立华工业工程服务有限公司就安徽盾安全资子公司安庆市向科爆破工程技术有限公司的合作事项达成初步意向。2014年8月三方签订《安徽盾安民爆器材有限公司与中金立华工业工程服务有限公司关于安庆市向科爆破工程技术有限公司的增资协议》：以 2013年 8月 31日为评估基准日，经中联资产评估集团（陕西）有限公司评估，安庆市向科爆破工程技术有限公司净资产评估值为人民币 2,177.03万元。以基准日净资产评估值为依据,中金立华工业工程服务有限公司以自有资金对安庆向科增资人民币2,265.89万元，其中人民币 2,082万元计入安庆市向科爆破工程技术有限公司注册资本,人民币183.89万元计入资本公积。增资完成后，中金立华工业工程服务有限公司持有安庆市向科爆破工程技术有限公司51%的股权，安徽盾安民爆器材有限公司持有其49%的股份，中金立华工业工程服务
有限公司成为安庆市向科爆破工程技术有限公司之控股股东。本协议正在履行中。
承销。截止目前，公司已完成3亿元人民币短期融资券的发行，募集资金已经全部到账，票面利率为7%。
3、为推进公司爆破服务一体化战略，公司以自有资金出资6720万元人民币对江南爆破进行增资，增资后江南爆破注册资本由 3280万元人民币增至 10000万元人民币。增资完成后，公司占江南爆破注册资本的99.44%，仍为江南爆破的控股股东。本次增资已于2014年7月完成。
为推进公司爆破服务一体化战略，促进天河爆破发展，公司控股子公司新疆天河以自有资金出资10000万元人民币对天河爆破进行增资，增资后天河爆破注册资本由 5000万元人民币增至 15000万元人民币。
本次增资已于2014年8月完成。
4、2014年上半年，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。
5、2014年8月份母公司归还中信银行金寨路支行短期借款3000万元，归还光大银行合肥万达支行短期借款5000万元，子公司新疆天河2014年7月份归还农业银行库车支行短期借款2500万元，8月份归还农业银行库车支行短期借款5500万元，归还工商银行库车支行长期借款1500万元，8月份子公司新疆天河新增农业银行库车支行短期借款5000万元。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期公允价值变动|计入权益的累计公|本期计提的减值|期末金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||损益|允价值变动||
|金融资产|||||
|1.以公允价值计量且其|||||
|变动计入当期损益的金|||||
|融资产（不含衍生金融资|||||
|产）|||||
|2.衍生金融资产|||||
|3.可供出售金融资产|||||
|金融资产小计|||||
|投资性房地产|||||
|生产性生物资产|||||
|其他|||||
|上述合计|0.00|||0.00|
|金融负债|0.00|||0.00|

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。
7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|2.衍生金融资产||||||
|3.贷款和应收款||||||
|4.可供出售金融资产||||||
|5.持有至到期投资||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第3、4两列，本表不存在必然的勾稽关系。
8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||100.0|||||||
|账龄分析组合|42,109,631.08||2,340,049.48|5.56%|54,216,399.69|99.10%|3,018,442.52|5.57%|
|||0%|||||||
|||100.0|||||||
|组合小计|42,109,631.08||2,340,049.48|5.56%|54,216,399.69|99.10%|3,018,442.52|5.57%|
|||0%|||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|||||||||100.00|
|项计提坏账准备的应收|||||494,780.97|0.90%|494,780.97||
|||||||||%|
|账款|||||||||
|合计|42,109,631.08|--|2,340,049.48|--|54,711,180.66|--|3,513,223.49|--|

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。
应收账款种类的说明
单项金额重大是指单项金额占总资产1%以上且金额在350万元（含350万元）以上的应收款项；其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项；有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值；单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

||||
|-|-|-|
|合计|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||40,838,631.60|96.98%|2,041,931.59|49,728,742.49|91.72%|2,491,596.13|
|计|||||||
|1至2年|954,456.54|2.27%|95,445.65|4,163,844.02|7.68%|416,384.40|
|2至3年||||103,653.47|0.19%|15,548.02|
|3年以上|316,542.94|0.75%|202,672.24|220,159.71|0.41%|94,913.96|
|3至4年|103,653.47|0.25%|20,730.69|154,739.62|0.29%|30,947.92|
|4至5年|154,739.62|0.37%|123,791.70|7,270.24|0.01%|5,816.19|
|5年以上|58,149.85|0.14%|58,149.85|58,149.85|0.11%|58,149.85|
|合计|42,109,631.08|--|2,340,049.48|54,216,399.69|--|3,018,442.52|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例|坏账准备|
|合计||--||

注：填写具体组合名称。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|合计|||

注：填写具体组合名称。
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|合计|||--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||
|合计|--|--||--|

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告
期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|||--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|红杨采石厂|销售货款||7,270.24|无法收回|否|
|滁州市皖东民爆器||||||
|材有限公司凤阳民|销售货款||494,780.99|无法收回|否|
|爆分公司||||||
|绩溪县安宝民爆公||||||
||销售货款||0.99|无法收回|否|
|司||||||
|合计|--|--|502,052.22|--|--|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|||||

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|1|非关联方|6,464,576.33|1年以内|15.35%|
|2|非关联方|5,170,609.53|1年以内|12.28%|
|3|非关联方|4,096,667.72|1年以内|9.73%|
|4|非关联方|3,195,660.17|1年以内|7.59%|
|5|非关联方|3,132,547.27|1年以内|7.44%|
|合计|--|22,060,061.02|--|52.39%|

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。
（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|芜湖市鑫泰民爆物品有限责|子公司江南爆破持股40%被投|||
|||1,051,592.49|2.50%|
|任公司|资单位|||
||子公司安徽盾安持股19.33%|||
|安徽三联民爆器材有限公司||100,741.21|0.24%|
||被投资单位|||
||控股子公司安徽盾安持股|||
|安庆宜联民爆器材有限公司||254,308.71|0.60%|
||17.17%的被投资单位|||
|池州市池联民爆器材有限公|控股子公司安徽盾安持股15%|||
|||2,514,359.65|5.97%|
|司|的被投资单位|||
|黄山市久联民爆器材有限公|控股子公司安徽盾安持股18%|||
|||17,560.70|0.04%|
|司|被投资单位|||
|合计|--|3,938,562.76|9.35%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计提|||||||||
|坏账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||96.27||71.45||95.58||86.97|
|账龄分析组合|1,032,153.05||737,507.65||864,848.89||752,164.71||
|||%||%||%||%|
|||96.27||71.45||95.58||86.97|
|组合小计|1,032,153.05||737,507.65||864,848.89||752,164.71||
|||%||%||%||%|
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|||||100.0||||100.0|
|计提坏账准备的其他应收|40,000.00|3.73%|40,000.00||40,000.00|4.42%|40,000.00||
|||||0%||||0%|
|款|||||||||
|合计|1,072,153.05|--|777,507.65|--|904,848.89|--|792,164.71|--|

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|310,153.05|30.05%|15,507.65|61,760.65|7.14%|2,135.99|
|1至2年||||57,126.68|6.61%|5,712.67|
|2至3年|||||||
|3年以上|722,000.00|69.95%|722,000.00|745,961.56|86.25%|744,316.05|
|3至4年|||||||
|4至5年||||8,227.56|0.95%|6,582.05|
|5年以上|722,000.00|69.95%|722,000.00|737,734.00|85.30%|737,734.00|
|合计|1,032,153.05|--|737,507.65|864,848.89|--|752,164.71|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|账面余额|计提比例|坏账准备|
|合计||--||

注：填写具体组合名称。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|合计|||

注：填写具体组合名称。
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|宁国市阳光电力维修有|||||
||40,000.0|0 40,000.00|100.00%|款项收回可能性很小|
|限公司|||||
|合计|40,000.0|0 40,000.00|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|合计|--|--||--|

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告
期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|||--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|王春宁|备用金借款||13,853.00|无法收回|否|
|唐峰|备用金借款||8,227.56|无法收回|否|
|李忠宏|备用金借款||1,600.08|无法收回|否|
|章建军|备用金借款||1,563.60|无法收回|否|
|陈之功|备用金借款||1,500.00|无法收回|否|
|张世斌|备用金借款||381.00|无法收回|否|
|合计|--|--|27,125.24|--|--|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|||||

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|序号|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|1|非关联方|700,000.00|5年以上|65.29%|
|2|非关联方|110,440.73|1年以内|10.30%|
|3|非关联方|40,000.00|5年以上|3.73%|
|4|非关联方|37,800.00|1年以内|3.53%|
|5|非关联方|22,000.00|5年以上|2.05%|
|合计|--|910,240.73|--|84.90%|

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。
（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|合计|--|||

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|马鞍山江||||||||||||
|||14,280,00|14,280,00||14,280,00|||||||
|南化工有|成本法|||||51.00%|51.00%|||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||
|限责任公||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||
|安徽江南|||||||||
|||32,240,00|32,398,71|158,716.2|32,557,43||||
|爆破工程|成本法|||||98.29%|98.29%||
|||0.00|6.23|3|2.46||||
|有限公司|||||||||
|安徽省宁|||||||||
|国市江南||7,466,055|7,573,707|107,651.6|7,681,359||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|油相材料||.89|.56|7|.23||||
|有限公司|||||||||
|四川宇泰|||||||||
|特种工程||75,000,00|75,363,32|363,324.3|75,726,64||||
||成本法|||||75.00%|75.00%||
|技术有限||0.00|4.37|7|8.74||||
|公司|||||||||
|新疆天河|||||||||
|||707,845,6|708,594,0|748,379.5|709,342,3|||16,853,00|
|化工有限|成本法|||||84.27%|84.27%||
|||23.81|03.39|8|82.97|||0.00|
|公司|||||||||
|四川省南|||||||||
|部永生化||56,590,43|56,871,67|281,239.9|57,152,91|||5,500,000|
||成本法|||||55.00%|55.00%||
|工有限责||0.09|0.07|8|0.05|||.00|
|任公司|||||||||
|四川省绵|||||||||
|竹兴远特||130,246,0|130,622,6|376,636.0|130,999,3|||4,190,895|
||成本法|||||82.32%|82.32%||
|种化工有||39.30|75.37|7|11.44|||.06|
|限公司|||||||||
|福建漳州|||||||||
|久依久化||160,549,6|160,737,3|187,717.5|160,925,0|||12,400,00|
||成本法|||||77.50%|77.50%||
|工有限公||28.28|45.87|9|63.46|||0.00|
|司|||||||||
|河南华通|||||||||
|||111,347,0|111,550,2|203,192.5|111,753,4|||6,795,000|
|化工有限|成本法|||||75.50%|75.50%||
|||66.60|59.12|2|51.64|||.00|
|公司|||||||||
|安徽恒源|||||||||
|||76,062,03|76,101,60||76,141,16|||7,252,000|
|技研化工|成本法|||39,561.99||49.00%|100.00%||
|||8.34|0.33||2.32|||.00|
|有限公司|||||||||
|安徽盾安|||||||||
|||404,671,8|405,049,5|377,668.1|405,427,1|||17,652,87|
|民爆器材|成本法|||||90.36%|90.36%||
|||49.51|17.67|6|85.83|||5.80|
|有限公司|||||||||
|湖北帅力|||||||||
|||108,171,3|108,389,3|217,994.6|108,607,3|||4,050,000|
|化工有限|成本法|||||81.00%|81.00%||
|||24.07|18.70|3|13.33|||.00|
|公司|||||||||
|安徽易泰||5,000,000|5,000,000||5,000,000||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|民爆器材||.00|.00||.00||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||||||
|安徽江南||||||||||
|晶盛新材||28,000,00|28,113,03|113,034.2|28,226,06|||||
||成本法|||||70.00%|70.00%|||
|料有限公||0.00|4.25|5|8.50|||||
|司||||||||||
|湖北金兰||||||||||
|特种金属||20,000,00|20,000,00||20,000,00|||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||
|材料有限||0.00|0.00||0.00|||||
|公司||||||||||
|新疆雪峰||||||||||
|科技（集||208,000,0|208,000,0||208,000,0|||||
||成本法|||||12.96%|12.96%|||
|团）股份||00.00|00.00||00.00|||||
|有限公司||||||||||
|中金立华||||||||||
|工业工程||24,500,00|23,170,99|-452,362.|22,718,63|||||
||权益法|||||49.00%|49.00%|||
|服务有限||0.00|7.29|35|4.94|||||
|公司||||||||||
|南京理工||||||||||
|科技化工||99,408,59||99,408,59|99,408,59|||||
||成本法|||||55.00%|55.00%|||
|有限责任||2.93||2.93|2.93|||||
|公司||||||||||
|大连凯峰||||||||||
|||1,500,000||1,500,000|1,500,000|||||
|超硬材料|成本法|||||7.86%|7.86%|||
|||.00||.00|.00|||||
|有限公司||||||||||
|||2,270,878|2,171,816|103,631,3|2,275,447||||74,693,77|
|合计|--|||||--|--|--||
|||,648.82|,170.22|47.62|,517.84||||0.86|

长期股权投资的说明
1、本公司于2013年与南京理工科技化工有限责任公司及其股东南京理工大学资产经营有限公司、南京理工大学校办产业总公司签订《关于南京理工科技化工有限责任公司增资协议》。以2013年10月31日为评估基准日，公司以自有资金对南理工科化公司增资人民币9940.86万元，占其增资扩股后的55%股权（其中人民币3667万元计入注册资本,人民币6273.86万元计入资本公积），2013年年末完成本次增资，公司成为南理工科化公司控股股东，2014年完成工商变更，本期长期股权投资增加9940.86万元。
2、2014年1月24日公司与大连凯峰超硬材料有限公司（以下简称“大连凯峰”）及其股东（张凯、张路青、朱莉）、公司控股子公司安徽江南晶盛新材料有限公司签订《合作协议书》。公司以自有资金人民币150万元受让大连凯峰三位自然人股东合计持有的大连凯峰7.86%的股权，本报告期已完成股权收购及工商
变更，本期长期股权投资增加150万元。
激励，由于本次股权激励的结算企业是接受服务企业的投资者的，故根据企业会计准则解释4号，按照授予日权益工具的公允价值确认为对接受服务企业的子公司的长期股权投资。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|116,662,779.87|113,279,973.01|
|其他业务收入|74,617.71|236,773.28|
|合计|116,737,397.58|113,516,746.29|
|营业成本|55,031,130.03|53,594,651.19|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|民爆行业|116,662,779.87|55,031,130.03|113,279,973.01|53,526,035.81|
|合计|116,662,779.87|55,031,130.03|113,279,973.01|53,526,035.81|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|民用炸药|116,662,779.87|55,031,130.03|113,279,973.01|53,526,035.81|
|合计|116,662,779.87|55,031,130.03|113,279,973.01|53,526,035.81|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|安徽省内|112,014,711.99|52,732,839.51|109,989,544.29|52,038,762.03|
|安徽省外|4,648,067.88|2,298,290.52|3,290,428.72|1,487,273.78|
|合计|116,662,779.87|55,031,130.03|113,279,973.01|53,526,035.81|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例|
|1|21,673,240.43|18.57%|
|2|14,270,624.16|12.22%|
|3|14,228,404.10|12.19%|
|4|10,845,633.78|9.29%|
|5|10,797,862.41|9.25%|
|合计|71,815,764.88|61.52%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|82,373,770.86|86,558,385.19|
|权益法核算的长期股权投资收益|-452,362.35|-339,590.23|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益|||
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|其他|||
|合计|81,921,408.51|86,218,794.96|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|新疆天河化工有限公司|16,853,000.00|21,066,250.00||
|四川省南部永生化工有限责任公司|5,500,000.00|2,750,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|四川省绵竹兴远特种化工有限公司|4,190,895.06|4,190,895.06||
|福建漳州久依久化工有限公司|12,400,000.00|12,400,000.00||
|河南华通化工有限公司|6,795,000.00|8,154,000.00||
|安徽恒源技研化工有限公司|7,252,000.00|7,252,000.00||
|安徽盾安民爆器材有限公司|17,652,875.80|14,120,800.00||
|湖北帅力化工有限公司|4,050,000.00|||
|新疆雪峰科技（集团）股份有限公司|7,680,000.00|11,520,000.00||
|马鞍山江南化工有限责任公司||5,104,440.13||
|合计|82,373,770.86|86,558,385.19|--|

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；
2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|中金立华工业工程服务有限公司|-452,362.35|-339,590.23||
|合计|-452,362.35|-339,590.23|--|

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；
2、仅列示投资收益占利润总额5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前5家投资单位。
投资收益的说明
无
注：若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|88,567,839.48|107,383,820.98|
|加：资产减值准备|-720,515.79|-463,004.46|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,294,420.99|3,767,898.07|
|无形资产摊销|205,498.47|125,588.28|
|长期待摊费用摊销|7,478,815.20|92,418.43|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||2,132.70||
|填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|20,291,356.92|8,135,105.56|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-81,921,408.51|-86,218,794.96|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-387,436.34|69,450.67|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-43,241.85|-569.00|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|18,423,852.49|16,198,997.64|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-9,020,870.45|-7,138,223.66|
|其他|-501,769.26|1,283,531.45|
|经营活动产生的现金流量净额|45,668,674.05|43,236,219.00|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|125,693,188.97|57,553,111.17|
|减：现金的期初余额|94,088,168.88|126,364,937.39|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|31,605,020.09|-68,811,826.22|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。
反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,500,596.56||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,737,427.43||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,073,610.48||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|2,265,672.78||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|1,523,615.70||
|合计|7,521,152.87|--|

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|

2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|97,643,449.87|119,919,511.04|2,478,657,418.24|2,543,984,618.58|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||
|按国际会计准则|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|97,643,449.87|119,919,511.04|2,478,657,418.24|2,543,984,618.58|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||
|按境外会计准则|||||

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。
注：差异情况的详细说明。
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.84%|0.2440|0.2440|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||3.54%|0.2252|0.2252|
|的净利润||||

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。
2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。
4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）应收票据期末数为86,142,254.74元，比年初数增加41.78%，其主要原因是：本年度票据回款增加所致。
（2）应收股利期末数为9,680,000元，比年初数增加384%，其主要原因是：对参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司利润分配7,680,000元尚未到账。
（3）其他流动资产期末数为7,900,000元，比年初数减少96,248,592.93元，其主要原因是：上年末对南京理工科技化工有限责任公司增资99,408,592.93元，本期已完成工商变更，转入长期股权投资。
（4）预收账款期末数为27,749,757.31元，比年初数增加78.36%，其主要原因是：期末未满足结算和收入确认条件的预收款项所致。
（5）应付职工薪酬期末数为27,921,763.07元，比年初数减少43.72%，其主要原因是：本期支付了2013年末计提的年终考核薪酬及奖金所致。
（6）应交税费期末数为38,243,526.67元，比年初数减少36.92%，其主要原因是：本年度缴纳了上年末计提的各项税费所致。
（7）应付股利期末数为514,291.91元，比年初数增加4385.79%，其主要原因是：本期新增应付少数股东股利所致。
（8）财务费用本期数为19,116,628.57元，比上年同期数增加114.61%，其主要原因是：去年8月份公司
发行短融4.5亿元，导致本期付息债务较去年同期增加。
（9）资产减值损失本期数为8,583,967.54元，比上年数增加107.09%，其主要原因是：本期计提了600
万元商誉减值准备所致。
（10）本期投资活动产生的现金流量净额-20,767,746.12元，较去年同期增加18,923,828.69元，主要原因是报告期新增并购公司购买日的原有资金转入，报告期内购建固定资产、无形资产及其他长期资产的投资成本较去年同期增加所致。