湖南华凯文化创意股份有限公司2016年年度报告摘要
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-051湖南华凯文化创意股份有限公司 2016年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以122381100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|华凯创意||股票代码|||300592|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|王安祺|||张小凡|||
||湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101|||湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101|||
|办公地址|||||||
|传真|0731-88915658|||0731-88915658|||
|电话|0731-85137600|||0731-85137600|||
|电子信箱|wanganqi@huakaiceative.net|||zhangxiaofan@huakaicreative.net|||

2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式
公司是一家以文化创意为核心，以高新数字技术展示手段为依托，为各类客户提供空间环境艺术设计服务的国内大型文化创意企业，公司在城市文化馆、博物馆、企业文化馆等大型文化主题展馆综合布展领域处于国内领先地位。
公司秉承“文化+创意+科技”融合发展理念，遵循“以客户为中心、为客户创造持续价值”的业务宗旨，以文化创意与艺术设计为核心，以多媒体技术、数字图像、特效动画、智能化控制等高新技术为支撑，通过文化创意设计与高新数字科技的有机结合，对特定空间环境进行综合布展，使该空间转换为一个文化载体，具备文化展示、传播的功能，从而促进文化交流和文明传承。针对现阶段客户需求，公司形成了以
城市文化馆展示系统、博物馆展示系统、企业文化馆展示系统、教育基地展示系统及其他文化主题馆展示
系统（包含教育馆、科技馆等）等为主要内容的业务体系。
公司在“空间环境艺术设计”领域的业务格局如下：
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空间环境艺术设计所涉及的范围相当广泛，主要包括景观建筑设计、公共艺术设计、园林规划设计、家居空间设计、办公及商业空间设计、展馆空间设计等，空间环境艺术设计体现了人们对所接触的生活环境有着不断改善以提高生活质量的要求。相比其他类别的空间环境艺术设计业务，公司所从事的文化主题展馆设计、布展业务存在一些共性，同时也有其鲜明的个性特征。
1、主要产品与服务
公司主要为展馆、展厅等大型室内空间提供环境艺术设计综合服务，产品形态为各类文化主题空间展示系统。服务过程中，公司通过对空间环境的创意设计，运用多媒体电子设备、建筑模型等信息传播介质的整体布置，以声音、灯光、画面、色彩等手段为辅，烘托、营造出一个富有艺术感染力并极具个性化的专业展示环境，并通过这一环境，有计划、有目的、合乎逻辑地将展现的文化内容提供给观众，并力求使观众通过展示系统能快速地、直观地、全方位地接受设计者传达的信息。展示系统具有文化宣扬、信息传播、旅游休闲、时尚消费等功能。公司产品按照功能用途划分如下：
||
|-|
|应用范围/表现形式|
|城市文化馆城市规划馆主题公园文体中心|

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|-|
|文化综合体|
|综合类博物馆历史类博物馆文化艺术类博物馆科技类博物馆专门类博物馆|
|企业文化展示馆/产品展示厅园区展示馆|
|廉政教育馆人防教育馆科普教育馆禁毒教育馆|
|科技馆军事主题馆旅游文化主题馆各类纪念馆|

2、经营模式
公司为大型空间环境艺术设计行业综合布展服务整体解决方案提供商，经过多年发展，结合市场需求特点，公司形成了集“创意设计+影视动画+多媒体集成+模型制作+布展装修”于一体的“多元总包”的项目制运营模式。
“多元总包”的展馆展示系统项目运作模式，一方面有利于保证展示效果；另一方面能够为客户提供展馆布展服务一站式解决方案，规避了大量个体服务商之间的沟通牵绊以及配合问题，使项目执行的各阶段、各程序、各分项都能得到统一的引领，施工过程中出现的问题能及时反馈，方案的调整和设计的变动也能最迅速直接地告知施工方，模型制作、多媒体集成和影视动画制作都能保持高度地协调一致，从而缩短项目运作周期，并极大地提高客户满意度。
业务承接模式
本公司展馆综合布展项目的承接一般通过公开招标、邀请招标的方式取得。主要环节如下所示：
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采购模式
公司设有专门的采购部门，负责市场信息收集、调研，项目物资、公司办公设备的采购，并负责布展装修、动画制作、多媒体集成供应商的审核和遴选。
公司采购、分包业务的采购及招投标流程：
创意设计模式
作为文化创意公司的核心环节，创意设计由公司策划设计中心负责，包括文案设计、创意设计、概念设计、空间设计、效果图设计、深化设计、执行设计以及由多媒体部和施工图设计部负责的多媒体深化设计、施工图设计，公司策划设计部对项目整体创意设计思路及方案严格把控。创意设计决定了整个展示系统的文化主题思想和艺术表达路径，并且项目设计方案获得客户认同是项目中标并签订合同的先决条件，因此公司注重创意设计的核心地位，所有项目总体设计方案均由公司设计团队自主完成。
影响经营模式的关键因素及未来变化趋势
公司所属文化创意行业，主要依靠专业人才完成服务，人才是否完备是专业技术服务质量的关键因素。
公司客户分散，项目类型多样，具有管理难度大的特点，需要公司具备完善的管控能力。公司结合主营业务的特点以及所处产业链上下游的发展情况等综合因素，形成了目前所采取的经营模式。
报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，未来一定期间内，预计上述影响因素不会发生根本性变化，公司将保持主要经营模式的稳定性。
（二）主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现主营业务收入529,584,201.09元，同比增长9.99%；利润总额4,668.79万元，较上年同期增长8.87%。归属于上市公司股东的净利润4,002.76万元，较上年同期增幅为8.57%，2016年末可供股东分配利润为163,044,354.38元。公司业绩驱动主要因素如下：
1、立体人才架构体系的健全完善
创意设计是文化创意产业的“灵魂”，是保证作品效果的关键环节之一，创意设计人才能力水平和持续成长直接决定了文化创意企业的生存与发展。
策划设计师队伍建设始终是公司最重要的日常工作，创意设计能力建设始终是公司最重要发展战略之一。公司通过在人才引入、学习培训、设计管理三方面持续多年的投入和艰苦努力，策划设计队伍不断壮大，策划设计质量和创意水平不断提升。公司设立了董事长创新基金，用于奖励策划设计人员在创意设计和技术研发上的创新。通过产学研创新体系平台的建设，与中央美术学院、同济大学形成了人才培养交流
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合作机制，为策划设计人员的在职教育、职业技能提升提供了优质渠道和平台，也为公司发展提供了充足的后备人才资源。强大的策划设计人才队伍、健全的人才架构体系为公司报告期内的持续发展奠定了坚实基础。
2、基础管理工作的持续优化
报告期内，公司不断强化全面预算管理，提高预算编制水平，加大对各部门、子公司的预算成本考核力度。增强项目成本概算能力，实现对项目成本利润概算的前置审核；强化项目管理财务风险意识，加强项目目标成本与项目动态成本管理有机结合，提升项目全过程成本掌控能力。持续深化阳光合作原则，加强供应商准入管理和事后审计。设立运营管理委员会，从采购管控、成本管控、质量管控上发挥指导、监督、协调和服务职能。以上市公司标准严格落实监管要求，提高了公司规范化运作水平。着力打造后台支撑部门的协同服务能力和系统解决问题能力，推动流程的标准化、系统的规范化和制度的实操化。
3、技术创新运用能力的不断加强
2016年，公司继续推广布展用材的成品化和成品制作工艺的流程化；强调环保、绿色的设计理念；积极应对VR虚拟现实技术浪潮，探索VR数字内容制作，研究VR互动平台、设备与内容的融合；创新3Dmping与建筑投影技术运用。2016年新增2项发明专利、6项实用新型技术专利、7项计算机软件著作权，在自主知识产权拥有数量上继续保持行业领先。
公司坚持技术的基础研发与集成创新，坚持构建产学研创新平台，并在“产、学、研”三个支点中寻求技术突破。2016年3月，华凯创意交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心的组建申报方案经省发改委同意批准组建，成为行业首家具有省级工程研究中心的企业。该工程研究中心由公司牵头，联合湖南大学，加强对行业主流多媒体数字技术发展趋势及大文化领域未来动向的研究，在行业所涉及的及与公司业务息息相关的影视特效技术、多媒体交互技术等方面寻求重点突破，为公司“文化+科技”的融合发展储备了较为强大的技术资源。
（三）公司行业地位
公司具有行业领先的创新设计理念、较强的研发能力、快速的项目执行能力、完善的配套服务措施，是大型文化主题展馆布展领域少数集创意、设计、制作、布展、维护于一体的综合服务商。公司通过持续的精细化管理和运作，已逐步发展成为在品牌知名度、专业能力、配套服务等方面领先的环境艺术设计服务企业，市场渗透能力和影响力日益增强。2017年1月20日，华凯创意成功在深交所挂牌上市，正式登陆资本市场，将更加巩固公司在行业的领先地位。
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3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入|529,584,201.09||481,501,008.47|9.99%|435,745,634.57|
|归属于上市公司股东的净利润|40,027,589.28||36,868,662.14|8.57%|36,580,397.06|
|归属于上市公司股东的扣除非||||||
|||30,275,489.50|27,781,622.12|8.98%|32,313,153.92|
|经常性损益的净利润||||||
|经营活动产生的现金流量净额|-19,413,634.99||37,574,561.36|-151.67%|-40,060,384.10|
|基本每股收益（元/股）|0.44||0.4|10.00%|0.44|
|稀释每股收益（元/股）|0.44||0.4|10.00%|0.44|
|加权平均净资产收益率||12.82%|13.47%|-0.65%|18.72%|
|||||本年末比上年末增减||
|||2016年末|2015年末||2014年末|
|资产总额|736,791,068.06||629,797,098.47|16.99%|543,346,453.24|
|归属于上市公司股东的净资产|332,271,913.09||292,244,323.81|13.70%|255,375,661.67|

单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年比上年增减|||
||||2015年|||||2014年||
|||2016年||||||||
||||调整前||调整后||调整后|调整前|调整后|
|营业收入|529,584,201.09|||481,501,008.47|||9.99%||435,745,634.57|
|归属于上市公司股东的净|40,027,589.28|||36,868,662.14||||||
||||||||8.57%||36,580,397.06|
|利润||||||||||
|归属于上市公司股东的扣||||||||||
|||30,275,489.50|||27,781,622.12||8.98%||32,313,153.92|
|除非经常性损益的净利润||||||||||
|经营活动产生的现金流量|-19,413,634.99|||37,574,561.36||||||
||||||||-151.67%||-40,060,384.10|
|净额||||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.44|||0.4|||10.00%||0.44|
|稀释每股收益（元/股）|0.44|||0.4|||10.00%||0.44|
|加权平均净资产收益率||12.82%|||13.47%||-0.65%||18.72%|
||||||||本年末比上年末增减|||
||||2015年末|||||2014年末||
|||2016年末||||||||
||||调整前|||调整后|调整后|调整前|调整后|
|资产总额|736,791,068.06||||629,797,098.47||16.99%||543,346,453.24|
|归属于上市公司股东的净|332,271,913.09||||292,244,323.81|||||
||||||||13.70%||255,375,661.67|
|资产||||||||||

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|

湖南华凯文化创意股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业收入|39,805,588.98|132,393,979.23|147,760,201.92|209,624,430.96|
|归属于上市公司股东的净利润|445,939.79|8,708,950.78|19,105,143.58|11,767,555.13|
|归属于上市公司股东的扣除非|-4,529,221.64|10,482,641.08|14,850,316.15|9,471,753.91|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-41,377,099.32|33,516,643.69|-13,577,173.70|2,023,994.34|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||45|||||13,566||||||0|年度报告披||0||
|||||||年度报告披||||报告期末表||||||||
||报告期末普通股股东总数|||||||||||||露日前一个||||
|||||||露日前一个||||决权恢复的||||||||
|||||||||||||||月末表决权||||
|||||||月末普通股||||优先股股东||||||||
|||||||||||||||恢复的优先||||
|||||||股东总数||||总数||||||||
|||||||||||||||股股东总数||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||||||
|||||||||||||持有有限售条件的股份|||质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||||持股数量|||||||||
|||||||||||||数量|||股份状态||数量|
|湖南神来科技有限公司||境内非国有法人||17.43%||||16,000,000|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||16,000,000|
|周新华||境内自然人||17.36%||||15,927,900|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||15,927,900|
|深圳市创新投资集团有限公司||境内非国有法人||16.71%||||15,340,000|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||15,340,000|
|湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）||国有法人||12.11%||||11,111,100|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||11,111,100|
|熊燕||境内自然人||5.45%||||5,000,000|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||5,000,000|
|上海柏智方德投资中心(有限合伙)||境内非国有法人||4.36%||||4,000,000|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||4,000,000|
|才泓冰||境内自然人||4.17%||||3,830,000|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||3,830,000|
|战颖||境内自然人||2.72%||||2,498,200|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||2,498,200|
|何志良||境内自然人||1.38%||||1,266,400|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||1,266,400|
|张钧||境内自然人||1.09%||||1,000,000|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||1,000,000|
|孟学军||境内自然人||1.09%||||1,000,000|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||1,000,000|
|王安祺||境内自然人||1.09%||||1,000,000|||0|||||||
||||||||||||||||冻结||1,000,000|

湖南华凯文化创意股份有限公司2016年年度报告摘要
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|谭克修||境内自然人|1.09%||1,000,000|0|||
||||||||冻结|1,000,000|
|姜淑娥||境内自然人|1.09%||1,000,000|0|||
||||||||冻结|1,000,000|
|||||1、湖南神来科技有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周新华先生实际|||||
|||||控制的企业，湖南神来科技有限公司注册资本1600万元，周新华先生持有湖南神来科技有|||||
|||||限公司注册资本1000万股，占比62.5%；|||||
||上述股东关联关系或一致||||||||
|||||2、何志良先生为湖南神来科技有限公司股东，湖南神来科技有限公司注册资本1600万元，|||||
||行动的说明||||||||
|||||何志良先生持有湖南神来科技有限公司注册资本200万股，占比12.5%；|||||
|||||3、周新华先生与何志良先生均为湖南神来科技有限公司股东，且同时为公司股东；|||||
|||||4、除上述股东存在关联关系外，公司其他股东之间无关联关系，且不存在一致行动关系。|||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司管理层积极贯彻执行董事会的战略部署，提高公司日常运营效率，加快市场拓展力度，健全完善公司治理结构，实现了公司经营业绩的有效提升。报告期内，公司经营业绩增长平稳，除原有规
划馆业务保持稳定外，在博物馆业务承接方面有一定幅度的增长，扣除营改增因素影响后，毛利率基本稳
定，期间费用率与上年度基本持平，保证了2016年度营业收入和净利润的平稳增长。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，报告期内，公司实现营业收入52,958.42
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万元，较上年同期增长9.99%，利润总额4,668.79万元，较上年同期增长8.87%。归属于上市公司股东的净利润4,002.76万元，较上年同期增幅为8.57%。报告期末，公司总资产73,679.11万元，较年初增长16.99%。
归属于上市公司股东的所有者权益为33,227.19万元，较年初增长13.7%；每股净资产3.62元，较年初增长13.84%。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（一）技术研发与知识产权储备方面
截至2016年12月31日，公司拥有25项专利，其中发明专利6项,实用新型专利19项，503件美术著作权,51件图形著作权,43件计算机软件著作权,此外，15件发明专利申请已获受理。
2016年，公司通过了国家高新技术企业的重新认定，研发的项目先后获得湖南省培育发展战略性新兴产业专项、湖南省文化产业发展专项、长株潭国家自主创新示范区专项、湖南省重点研发计划项目的专项资金扶持。此外，湖南华凯文化创意股份有限公司商标荣获湖南省著名商标的认定。
（二）市场拓展与业务开发方面
报告期内，公司根据年初制定的目标任务，上下齐心协力开拓市场，实现新中标合同订单约为5.98亿元。报告期内，公司先后中标洞庭湖经济生态区规划馆、乌海市市民中心规划展示馆等超5000万的大型规划馆项目。博物馆业务实现收入1.33亿元，新增中标金额3807万元，成为公司除规划馆外一大利润增长点。
也为公司博物馆业务扩张积累了丰富的经验，博物馆展陈系统设计、场景复原、现场专业实施等专业技术能力全面提升，创意设计团队快速成长，已逐步形成较强的竞争实力。2016年，公司隆平水稻博物馆项目试开馆，公司中标中共二大会址纪念馆项目，均引发广泛关注，在主题博物馆业内品牌影响力不断增强。
（三）人才架构体系方面
报告期内，公司一方面确保设计师对项目参与的独立性，突显其主体作用，将设计师的个人收益与项目的设计成果紧密关联，充分激活了个体创作激情。同时，设计师主动深入项目现场，也极高地提升了客户满意度。
另一方面鉴于大师级设计师带头示范作用明显，公司加快了海内外高端创意设计人才的引进，先期高薪引进新加坡知名设计师、新加坡室内设计师协会理事长KeatOng（王胜杰）大师的加入，与大师的互动提升了其他设计人员的设计水平，也带动了设计创意团队整体水平的提升。
（四）内控工作方面
报告期内，公司持续加强内部管理，对运营、财务、采购、工程管理等方面内部控制制度不断完善，通过各类会议及时发现问题、分析问题、解决问题，明确时间节点、责任人，狠抓执行落实，严格通过《督查督办工作制度》督促、跟进、落实每项工作任务。定期对运营质量、效果进行对比分析并作为中高层管理人员的考核依据，促进了公司经营管理水平的提升。
公司审计监察部对公司的内部机构、控股子公司经营管理的各个方面及其所反映的财务收支、经济活动以及内部控制建立与实施的完整性、有效性等实施有效监督和审计，分析和评价公司的经营效率和效果，提出合理化建议，有效地控制了成本，改善了经营管理，规避了经营风险，杜绝了违法行为，维护了股东利益。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用√不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
湖南华凯文化创意股份有限公司2016年年度报告摘要
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
增加了合并子公司湖南华凯文创产业孵化器有限公司，该公司于2016年5月设立，属湖南华凯文化创意股份有限公司全资子公司，该公司注册资本100,000,000.00元，截至2016年12月31日，该注册资本尚未实际出资，该公司未发生经营活动。
湖南华凯文化创意股份有限公司
法定代表人（周新华）：
2017年 4月 19日