证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2017-012宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文“关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,420万股，发行价格10.28元/股。
截至2015年1月26日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，募集资金总额351,576,000.00元，扣除承销费和保荐费28,000,000.00元后的募集资金为人民币323,576,000.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年1月15日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行，账号为3901150638000000165的人民币账户211,524,000.00元，汇入公司开立宁波银行股份有限公司总行营业部，账号为12010122000485413的人民币账户70,632,000.00元，汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波鄞州支行，账号为94170154500002648的人民币账户41,420,000.00元，减除其他上市费用人民币14,615,422.64元，计募集资金净额为人民币308,960,577.36元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610008号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994号文“关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）22,952,999股，发行价格38.51元/股。
截至2017年8月2日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）22,952,999股，募集资金总额883,919,991.49元，扣除本次发行费用人民币13,700,899.06元后的募集资金净额为人民币870,219,092.43元，已由国信证券股份有限公司于2017年8月2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波下应支行，账号为3901150629000002366的人民币账户870,219,092.43元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10688号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额
2016年12月31日募集资金净额 77,489,644.95加：增发募集资金 883,919,991.49减：支付承销、保荐费用 13,207,547.17减：支付其他发行费用 493,351.89减：置换先期自有资金投入 157,920,000.00减：补充流动资金 100,000,000.00减：加速项目结项节余资金永久性补充流动资金 40,560,680.35减：购买理财产品 882,000,000.00加：理财产品到期 286,000,000.00加：购买理财产品的投资收益 2,745,982.11减：2017年度使用募集资金 11,814,720.00加：2017年度存款利息收入减支付银行手续费 1,102,246.922017年12月31日募集资金专户余额 45,261,566.06二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行以及宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银 账户 期末余额账户名称 账号
行名称 性质 （元）中国工商银行宁宁波高发汽车控制系
3901150638000000165 2016年已销户波鄞州支行 统股份有限公司
宁波银行股份有
宁波高发汽车控制系
限公司总行营业 12010122000485413 2017年已销户统股份有限公司
部
上海浦发银行宁宁波高发汽车控制系 活期
94170154500002648 9,273,719.00波鄞州支行 统股份有限公司 存款
中国工商银行宁宁波高发汽车控制系 活期
3901150629000002366 9,499,756.08波下应支行 统股份有限公司 存款
宁波鄞州农村商
宁波高发汽车控制系 活期
业银行股份有限 81370101310000209 5,950,083.64统股份有限公司 存款
公司联丰支行
宁波银行股份有
宁波高发汽车控制系 活期
限公司总行营业 12010122000737415 9,943,344.54统股份有限公司 存款
部
上海浦发银行宁宁波高发汽车控制系 活期
94170078801900000057 10,594,662.80波鄞州支行 统股份有限公司 存款
合计 45,261,566.06三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币26,973.47万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止2015年1月26日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入77,547,801.54元。
募集资金到位后，公司已于2015年3月置换先期投入77,547,801.54元。本次置换已经公司2015年2月9日召开第二届董事会第三次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2015]第610019号《关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截止2017年8月2日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入157,920,000.00元。
募集资金到位后，公司已于2017年9月置换先期投入157,920,000.00元。本次置换已经公司2017年8月15日召开第三届董事会第二次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10705号《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第二次会议于2017年8月15日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币65,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本期累计购买理财产品88,200.00万元，其中有28,600.00万元已到期，共产生收益274.60万元，截止2017年12月31日，公司购买理财产品余额为59,600.00万元。具体明细如下：
委托金额 投资收益资产负债表日序号 受托方 委托理财产品名称 期限(天) 起息日 到期日
（万元） （万元） 是否到期收回上海浦东发展银行宁波浦发银行公司固有持有
1 11,000 180 2017/9/4 2018/3/3 否鄞州支行 期jg903期
上海浦东发展银行宁波浦发银行公司固有持有
2 3,600 90 2017/9/4 2017/12/3 37.35 是鄞州支行 期jg902期
上海浦东发展银行宁波浦发银行公司固有持有
3 2,000 90 2017/9/5 2017/12/3 20.52 是鄞州支行 期jg902期
富利宝至尊计划人民币
4 鄞州银行联丰支行 20,000 180 2017/9/6 2018/3/6 否理财C17125期产品
富利宝至尊计划人民币
5 鄞州银行联丰支行 3,000 90 2017/9/6 2017/12/6 31.41 是理财C17124期产品
宁波银行股份有限公司 2017年启盈理财稳健型
6 6,000 94 2017/9/8 2017/12/11 61.81 是总行营业部 870290
工行保本“随心E”二号法
7 工商银行宁波鄞州支行 14,000 92 2017/9/11 2017/12/11 123.51 是人拓户理财产品
上海浦东发展银行宁波浦发银行公司固有持有
8 3,600 90 2017/12/5 2018/3/4 否鄞州支行 期jg902期
上海浦东发展银行宁波浦发银行公司固有持有
9 2,000 90 2017/12/5 2018/3/4 否鄞州支行 期jg902期
富利宝至尊计划人民币
10 鄞州银行联丰支行 3,000 91 2017/12/11 2018/3/12 否理财产品（第C17168期）
宁波银行股份有限公司智能定期理财16号（可
11 6,000 91 2017/12/12 2018/3/13 否总行营业部 质押）
工行理财共赢 3号保本
12 工商银行宁波鄞州支行型（定向贵州）2017年 14,000 90 2017/12/13 2018/3/13 否第137期
合计 88,200 274.60
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
变速操纵系统产品扩产项目已达到预计效益，公司于2016年3月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定该项目节余募集资金不再继续投入。截至2016年3月29日，该项目已累计投入5,526.64万元，全部为固定资产投资，募集资金专户余额为62,398,230.89元（包含委托理财产品金额5,500万元及投资收益和账户利息收入），共计节余募集资金62,398,230.89元，节余募集资金全部用于永久性补充流动性资金。
加速控制系统产品扩产项目已达到预计效益，公司于2017年8月15日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定该项目节余募集资金不再继续投入。截至2017年8月14日，该项目已累计投入3,302.36万元，全部为固定资产投资，募集资金专户余额为40,560,680.35元（包含理财收益及利息收入），共计节余募集资金40,560,680.35元，节余募集资金全部用于永久性补充流动性资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
会计师鉴证后认为，宁波高发2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了宁波高发募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为，宁波高发2017年度募集资金使用和管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对宁波高发披露的2017年度募集资金年度存放与使用情况无异议。
八、备查文件
（一）保荐机构核查意见；
（二）会计师事务所出具的鉴证报告。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一八年三月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司 单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额 1,179,179,669.79 集 269,734,720.00资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
集 445,779,849.22累计变更用途的募集资金总额比例
资金总额
项目达到 本年 项目可行是否已变更 截至期末投入 是否达承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 预定可使 度实 性是否发项目（含部 以前年度投入 进度（%） 到预计资金投向 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 用状态日 现的 生分变更） (3)＝(2)/(1) 效益期 效益 重大变化承诺投资项目
变速操纵系统产品扩产
否 114,988,000.00 114,988,000.00 55,266,375.07 55,266,375.07 100.00 2016/3/19 注1 注1 否项目
加速控制系统产品扩
否 70,632,000.00 70,632,000.00 26,765,343.67 6,258,220.00 33,023,563.67 100.00 2017/8/14 注2 注2 否产项目
工程技术中心扩建项
否 41,420,000.00 41,420,000.00 12,013,410.48 2,096,500.00 14,109,910.48 34.07 注3 注3 注3 否目
收购雪利曼电子80%
股权和雪利曼软件 否 157,920,000.00 157,920,000.00 157,920,000.00 157,920,000.00 100.00 2017/9/1 注4 注4 否35.55%股权项目
汽车电子换挡系统项 否 239,000,000.00 239,000,000.00 3,460,000.00 3,460,000.00 2.34 注5 注5 注5 否
目
汽车CAN总线控制系
否 148,000,000.00 148,000,000.00 0.00 注6 注6 注6 否统项目
汽车虚拟仪表项目 否 156,000,000.00 156,000,000.00 0.00 注7
注7 注7 否城市公交车联网平台
否 83,000,000.00 83,000,000.00 0.00 注8 注8 注8 否项目
承诺投资项目小计 1,010,960,000.00 1,010,960,000.00 94,045,129.22 169,734,720.00 263,779,849.22
归还银行贷款 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 100.00
补充流动资金 160,000,000.00 160,000,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 160,000,000.00 100.00
合计 1,192,960,000.00 1,192,960,000.00 176,045,129.22 269,734,720.00 445,779,849.22
未达到计划进度或预
工程技术中心扩建项目土建已完成，目前设备正在陆续投入，为公司进一步提高产品开发、设计和检测试验能力提供了保障，提高了公司竞争能力。
计收益的情况和原因
汽车电子换挡系统项目正在建设期，汽车CAN总线控制系统项目、汽车虚拟仪表项目、城市公交车联网平台项目尚未开始建设，故本年尚未实现效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先2015年3月公司以募集资金置换先期已投入变速操纵系统产品扩产项目、加速控制系统产品扩产项目和工程技术中心扩建项目的自筹资金77,547,801.54元。
期投入及置换情况 2017年9月公司以募集资金置换先期已投入收购雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权项目的自筹资金157,920,000.00元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行公司本期累计购买理财产品88,200.00万元，其中有28,600.00万元已到期，共产生收益274.60万元，截止2017年12月31日，购买理财产品余额为59,600.00万元。
现金管理，投资相关
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用。
贷款情况
变速操纵系统产品扩产项目已于2016年3月19日完工结项，募集资金结余62,398,230.89元，变速项目募集资金节余的主要原因是：（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用；（2）随着公司业务规模的扩募集资金结余的金额 大，获取现金能力的持续增强，公司利用自身流动资金用于该项目日常生产经营，使得铺底流动资金实现节约；（3）募集资金存放期间产生了利息收入。
及形成原因 加速控制系统产品扩产项目已于2017年8月14日完工结项，募集资金结余40,560,680.35元。加速项目募集资金节余的主要原因是：（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了设备采购的成本，降低了项目实施费用；（2）随着公司业务规模的扩大，获取现金能力的持续增强，公司利用自身流动资金用于该项目日常生产经营，使得铺底流动资金实现节约；（3）募集资金存放期间产生了理财收益及利息收入。
募集资金其他使用情
无。
况
注1：项目已结项，2017年度实现营业收入325,815,857.28元，净利润73,719,069.60元，达到预计效益；
注2：项目已于2017年8月14日结项，2017年度实现营业收入185,374,963.59元，净利润49,736,877.22元，达到预计效益。
注3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注4：项目已于2016年11月以公司自筹资金完成，2017年9月公司以募集资金置换先期已投入的自筹资金157,920,000.00元。
注5：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注6：项目尚未开始建设，故本年度尚未实现效益。
注7：项目尚未开始建设，故本年度尚未实现效益。
注8：项目尚未开始建设，故本年度尚未实现效益。