证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014-012号重庆市迪马实业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用不符合承诺进度
由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因，项目开发周期推迟。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]365号文核准，2007年11月2日，本公司以12.60元/股的发行价格向7家特定对象非公开发行了4000万股人民币普通股（A股），实际募集资金扣除发行费用后的净额为人民币48,539.20万元。募集资金到位时间为2007年11月2日，经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2007)第196号验资报告予以验证。
此次募集资金经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，以截止2007年3月31日重庆东原房地产开发有限公司（以下简称“东原地产”)净资产评估值的90%作价，相当于1.84元/股作价溢价增资控股子公司东原地产，并最终投资于“中央大街”项目(现更名为“长江畔1891”项目)。公司募集资金投资项目长江畔 1891一期的7号楼和9号楼以及相应的商业建筑已经完工，7号楼和 9号楼住宅已经大部分结转收入，商业已经全部结转收入，二期、三期项目正在按开发计划逐步建设中。
截至2013年12月31日止，本公司累计已使用募集资金人民币48,539.20万元，剩余募集资金余额人民币0.00万元，公司募集资金全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司制定了《重庆市迪马实业股份有限公司募集资金使用管理制度》，并于2013年6月进行修订，此制度规定了募集资金的存放、募集资金的使用管理、募集资金投资项目变更、募集资金使用情况的报告和监督等情况。本公司已开立了募集资金专用账户。所有募集资金项目资金的支出，均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字批准。超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。
(二) 募集资金专户存储情况
2007年11月2日，本公司已收到募集资金款项人民币 48,539.20万元，存放于公司在中国建设银行南坪支行（账号：50001073600050002555）。
2007年11月5日，本公司将募集资金以增资的方式全部投入东原地产，存放于东原地产在中信银行南坪支行开立的募集资金专用账户（账号：7421210182600078084）。
截至2013年1月17日止，公司存放于东原地产在中信银行南坪支行开立的募集资金专用账户（账号：7421210182600078084）中的募集资金全部使用完毕，该账户现已转为一般账户正常使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||48,539.20||本年度投入募集资金总额|||||14,948.46||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||46,462.89||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|东原“中央大街”项目|否|48,539.20|48,539.20|48,539.20|2,076.31|48,539.20|0|100|不确定|-946.16|未达到|否|
|合计|—|48,539.20|48,539.20|4 8,539.20|2,076.31|48,539.20|0|100|—|-946.16|—|—|

截至2013年12月31日止，本年度投入募集资金人民币2,076.31万元，累计投入募集资金人民币48,539.20万元，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2007年11月5日，本公司将募集资金人民币48,539.20万元以增资的方式全部投入东原地产，并最终投资于“中央大街”项目(现更名为“长江畔1891”项目)。
项目未达到计划进度原因：东原“中央大街”项目位于重庆市南岸区南滨路中段，项目占地面积为 92,517平方米，总建筑面积为359,743平方米。根据原开发计划，“中央大街”项目共分三期开发，原预计一期工程从2007年4月到2009年11月，包括7、8、9号楼和相应的商业建筑；二期工程从2008年 11月到2010年12月，包括 1-6号楼和相应的商业建筑；三期工程从 2009年 11月到 2011年 8月。但是由于 2008年重庆市政府为了对“两江四岸”的景观资源进行保护，因此对重庆“两江四岸”沿江区域进行重新规划建设，暂缓相关规划审批手续的办理，“中央大街”项目开发周期推迟。
本公司已经取得相关规划许可和施工手续的一期工程，包括7、9号楼和相应的商业建筑，其中 9号楼已于 2010年 3月开始预售，7号楼已于 2011年 3月开始预售。上述两号楼分别于2011年10月29日、2011年12月20日开始交房。截至2013年12月31日止，项目一期的 7号楼和 9号楼商业部分已经全部交房并确认收入，住宅已经交房并确认收入的比例为89.75%，车库已经包销，但尚未结转收入。
由于项目开发周期推迟，二期和三期项目未能按照原预计开发计划推进，因此项目未能按期达到预定效益。
本项目2013年度实现收入2,200.19万元，销售毛利率36.34%，净利润-946.16万元。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况截至2013年12月31日止，本公司募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
截至2013年12月31日止，本公司募集资金项目无先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2013年12月31日止，本公司不存在未偿还的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至2013年12月31日止，本公司无节余募集资金。
(六) 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构东海证券股份有限公司认为：迪马股份2013年度募集资金存放及使用情况合法合规，公司严格执行了募集资金专项存储制度，募集资金使用情况与披露情况一致。
本保荐机构对迪马股份2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一四年三月十日
募集资金使用情况对照表 单位：重庆市迪马实业股份有限公司单位：万元
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|募集资金总额||||48,539.20||本年度投入募集资金总额|||||2,076.31||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||48,539.20||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|东原地产“中央大街”项目|否|48,539.20|48,539.20|48,539.20|2,076.31|48,539.20|0|100|未确定|-946.16|未达到|否|
|合计|—|48,539.20|48,539.20|48,539.20|2,076.31|48,539.20|0|100|—|-946.16|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||“中央大街”项目位于重庆市南滨路，项目区位条件非常优越，项目建设用地面积为92,517平方米，总建筑面积为359,743平方米。由于重庆市政府对“两江四岸”规划审核原因，项目开发计划时间有所变化，开发周期推迟。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||截至2013年12月31日，本公司募集资金项目可行性未发生重大变化。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。