四川泸天化股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|880,706,509.76|810,241,561.37|8.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|87,356,395.59|1,801,993.14|4,747.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||81,530,156.79|-5,713,401.93|1,527.00%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|4,471,363.81|-52,495,062.71|108.52%|
|基本每股收益（元/股）|0.149|0.003|4,866.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.149|0.003|4,866.67%|
|加权平均净资产收益率|-6.15%|0.74%|-6.89%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,032,133,544.52|5,955,961,252.26|1.28%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|-1,275,610,975.08|-1,366,698,898.56|6.66%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-13,228.97||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,844,875.17||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-33,270.00||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|47,555.54||
|减：所得税影响额|19,692.94||
|合计|5,826,238.80|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||54,423|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|泸天化（集团）有限责任公司|国有法人|34.72%|203,100,000||||
||||||质押|70,000,000|
|泸州市工业投资集团有限公司|国有法人|19.66%|115,000,000||||
|沈建法|境内自然人|0.76%|4,448,900||||
|姚建华|境内自然人|0.63%|3,672,200||质押/冻结|272,200|
|李润祥|境内自然人|0.53%|3,080,489||||
|岳丽英|境内自然人|0.46%|2,664,952||||
|张爱芬|境内自然人|0.42%|2,477,201||质押/冻结|230,000|
|陆建尧|境内自然人|0.38%|2,221,500||||
|何炜|境内自然人|0.38%|2,208,000||||
|沈晨黎|境内自然人|0.37%|2,178,300||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|泸天化（集团）有限责任公司||203,100,000|||人民币普通股|203,100,000|
|泸州市工业投资集团有限公司||115,000,000|||人民币普通股|115,000,000|
|沈建法||4,448,900|||人民币普通股|4,448,900|
|姚建华||3,672,200|||人民币普通股|3,672,200|
|李润祥||3,080,489|||人民币普通股|3,080,489|
|岳丽英||2,664,952|||人民币普通股|2,664,952|
|张爱芬||2,477,201|||人民币普通股|2,477,201|
|陆建尧||2,221,500|||人民币普通股|2,221,500|
|何炜||2,208,000|||人民币普通股|2,208,000|
|沈晨黎||2,178,300|||人民币普通股|2,178,300|
|上述股东关联关系或一致行动的||公司前10名股东除泸天化（集团）有限责任公司、泸州市工业投资集团有限公司为同|||||

|||
|-|-|
|说明|一控制行动人外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变|
||动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
||泸州市工业投资集团有限公司持有公司股份115,000,000股，其中86,800,000股为国泰|
||君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东沈建法持有公司股份|
||4,448,900股，其中4,448,900股为海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|
||有；股东姚建华持有公司股份3,672,200股，其中3,400,000股为海通证券股份有限公司|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||客户信用交易担保证券账户持有；股东岳丽英持有公司股份2,664,952股，其中2,664,952|
|业务情况说明（如有）||
||股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东张爱芬持有公司|
||股份2,477,201股，其1,312,500股为海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|
||持有；股东沈晨黎持有公司股份2,178,300股，其中2,177,900股为国泰君安证券股份有|
||限公司客户信用交易担保证券账户持有。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目变化情况及原因说明：
1、报告期末，应收票据比年初增长290.59％，主要是销售票据结算量增加所致。
2、报告期末，应收帐款比年初增长306.62％，主要是公司部分货款还在结算，期末收回所致。
3、报告期末，预付账款比年初增长100.35％，主要是一季度开车预付天然气款增加所致。
4、报告期末，应交税费比年初增长117.86％，主要是应交增值税增加所致。
（二）利润表项目变化情况及原因说明：
1、报告期，营业税金及附加比同期增长375.04％，主要是增值税增加相应营业税金及附加增加所致。
（三）现金流量表项目变化情况及原因说明：
1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长108.52％，主要是本期产品市场回暖，经营结余增加所致所致。
2、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少189％，主要是公司报告期子公司九禾股份归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年12月13日，四川省泸州市中级人民法院受理了债权人泸州天浩塑料制品有限公司对本公司的重整申请【（2017）川05破3号】，本公司进入重整程序；2017年12月14日，四川省泸州市中级人民法院受理了子公司宁夏和宁化学有限公司债权人宁夏帝鳌工贸有限公司对其的重整申请【（2017）川05破4号】，宁夏和宁化学有限公司进入重整程序。2017年12月21日，四川省泸州市中级人民法院指定北京金杜（成都）律师事务所担任本公司、宁夏和宁化学有限公司重整管理人。
2018年2月6日上午十时，公司第一次债权人会议在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂召开，本次会议议程主要包括管理人作重整期间阶段性工作报告，管理人作债权申报及审查情况说明，债权人会议核查《债权表》，管理人报告管理人报酬收取方案，法院指定债权人会议主席等。具体内容可详见公司2018年2月8日发布的《管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2018-009）。和宁化学公司
第一次债权人会议于2018年2月9日上午10:00采取网络会议方式顺利召开，依法申报债权的债权人登录全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）参加会议，具体内容可详见公司2018年2月9日发布的《管理人关于公司停牌、重整进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-010）。
公司管理人自公司进入重整程序后按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况，目前重整工作积极有序的进行。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||||||2014年11月|
|||||||21日，国务院|
|||||||国有资产监|
|||||||督管理委员|
|||||||会出具了《关|
|||||||于四川泸天|
|||||||化股份有限|
|||||||公司国有股|
|||||||东所持股份|
|||||||无偿划转有|
|||||||关问题的批|
|||||||复》（国资产|
||||此次股权分||||
|||||||权【2014】|
||泸天化（集||置改革后，国||||
|||||2006年02月||1065号），将|
|股改承诺|团）有限责任||有股东持股||无限期||
|||||13日||四川化工控|
||公司||比例底线为||||
|||||||股（集团）有|
||||51％||||
|||||||限责任公司|
|||||||持有本公司|
|||||||的部分股份|
|||||||无偿划转给|
|||||||泸天化（集|
|||||||团）有限责任|
|||||||公司，截至报|
|||||||告期泸天化|
|||||||（集团）有限|
|||||||责任公司持|
|||||||有本公司股|
|||||||票比例为|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||34.72%，泸州|
||||||市工业投资|
||||||集团有限公|
||||||司持有本公|
||||||司股票比例|
||||||为19.66％，|
||||||继续履行该|
||||||承诺。|
|||承诺与泸天||||
|||化集团合计||||
|||持股比例不||||
|||低于51%，即||||
|||泸天化集团||||
|||不转让股份||||
|||的情况下，工||||
|||投集团最低||||
|||持股比例不||||
|||低于16.28%。|||工投集团持|
|||工投集团以|||有本公司股|
|||及下属公司|||票比例为|
||泸州市工业|将不会从事|||19.66%,为泸|
|收购报告书或权益变动报告书中所|||2017年02月|||
||投资集团有|（拥有）与泸||无限期|天化股份的|
|作承诺|||27日|||
||限公司|天化股份相|||第二大股东，|
|||竞争的业务|||将继续履行|
|||（资产），确|||泸天化集团|
|||保维护好泸|||的承诺。|
|||天化股份的||||
|||权益。充分保||||
|||证泸天化股||||
|||份的独立性，||||
|||不以非正常||||
|||的手段干预||||
|||泸天化股份||||
|||的正常生产||||
|||经营活动。||||
|||泸天化（集|||公司2018年|
|||团）有限责任|||4月9日收到|
|||公司作为天|||泸天化（集|
||泸天化（集|华股份的控|||团）有限责任|
||||2016年04月|||
|资产重组时所作承诺|团）有限责任|股股东，将通||无|公司关于《继|
||||30日|||
||公司|过董事会或|||续履行同业|
|||股东大会等|||竞争解决措|
|||公司治理机|||施及避免同|
|||构和合法的|||业竞争承诺|

|||
|-|-|
|决策程序，合|的议案》，泸|
|理督促天华|天化集团将|
|股份将与泸|在重整程序|
|天化存在同|中剥离处置|
|业竞争的尿|所持天华股|
|素业务相关|份的多数股|
|资产全部出|权，股权处置|
|售给与泸天|事项将纳入|
|化无关联关|泸天化集团|
|系的独立第|重整计划草|
|三方，或以其|案。根据相关|
|他方式彻底|法律规定并|
|解决天华股|结合泸天化|
|份与泸天化|集团重整程|
|之间存在的|序进展，预计|
|同业竞争。|在2018年5|
||月底前召开|
||泸天化集团|
||第二次债权|
||人会议并对|
||泸天化集团|
||重整计划草|
||案进行表决。|
||泸天化集团|
||重整计划草|
||案在获债权|
||人会议表决|
||通过并经法|
||院裁定批准|
||后将正式生|
||效，并进入执|
||行阶段，天华|
||股份多数股|
||权的剥离工|
||作将按照重|
||整计划的方|
||案进行，最终|
||彻底解决泸|
||天化与天华|
||股份之间的|
||同业竞争问|
||题。公司董事|
||会、监事会已|
||审议通过，还|

||||
|-|-|-|
|||需经2018年|
|||第一次临时|
|||股东大会审|
|||议。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|否||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元|） 14,000|--|18,000|-3,879.8|增长|460.84%|--|563.94%|
|基本每股收益（元/股）|0.26|--|0.38|-0.07|增长|471.43%|--|642.86%|
||2017年12月13日、14日，法院裁定受理对母公司及子公司和宁化学的重整申请，母公司及||||||||
|业绩预告的说明|子公司和宁化学正式进入重整程序，进入重整程序后，金融机构借款停止计息，财务费用大||||||||
||幅减少；生产装置预计在二季度稳定运行,二季度仍属用肥旺季,产品价格趋于稳定。||||||||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年03月13日|电话沟通|个人|咨询重整进展情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|126,790,409.35|187,197,344.19|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|106,267,339.63|27,207,106.87|
|应收账款|27,410,412.45|6,740,964.60|
|预付款项|169,824,063.29|84,761,765.45|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|96,634,676.95|91,295,886.05|
|买入返售金融资产|||
|存货|383,741,750.34|347,098,818.90|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|186,632,552.47|209,352,109.76|
|流动资产合计|1,097,301,204.48|953,653,995.82|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|8,868,392.85|8,868,392.85|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,144,045.78|9,787,584.95|
|投资性房地产|5,130,341.58|5,260,079.46|
|固定资产|4,551,503,003.24|4,617,819,561.71|
|在建工程|83,183,965.26|71,805,772.13|
|工程物资|7,546,184.61|7,546,184.61|
|固定资产清理|2,803,758.25|2,803,758.25|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|207,340,014.89|209,205,115.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,970,225.57|6,462,827.26|
|其他非流动资产|52,342,408.01|62,747,980.02|
|非流动资产合计|4,934,832,340.04|5,002,307,256.44|
|资产总计|6,032,133,544.52|5,955,961,252.26|
|流动负债：|||
|短期借款|1,532,500,000.00|1,552,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|547,693,977.25|583,000,000.00|
|应付账款|663,193,221.23|685,075,943.28|
|预收款项|211,170,806.48|147,283,056.92|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|131,552,023.86|164,166,087.66|
|应交税费|31,949,576.14|14,665,215.94|

||||
|-|-|-|
|应付利息|132,479,600.12|132,572,258.45|
|应付股利|||
|其他应付款|347,500,504.84|330,336,701.27|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|797,115,984.01|741,407,883.74|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,395,155,693.93|4,351,007,147.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,744,252,000.00|2,748,252,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|82,125,059.45|133,833,159.72|
|长期应付职工薪酬|15,507,999.83|16,917,107.41|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|71,011,383.71|72,313,919.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,912,896,442.99|2,971,316,186.34|
|负债合计|7,308,052,136.92|7,322,323,333.60|
|所有者权益：|||
|股本|585,000,000.00|585,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|979,355,623.50|979,355,623.50|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-909,175.98|-909,175.98|
|专项储备|32,537,351.80|28,805,823.91|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|459,861,327.63|459,861,327.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-3,331,456,102.03|-3,418,812,497.62|
|归属于母公司所有者权益合计|-1,275,610,975.08|-1,366,698,898.56|
|少数股东权益|-307,617.32|336,817.22|
|所有者权益合计|-1,275,918,592.40|-1,366,362,081.34|
|负债和所有者权益总计|6,032,133,544.52|5,955,961,252.26|

法定代表人：廖廷君 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：王斌2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|20,415,000.65|3,209,615.30|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,950,727.00|3,335,614.07|
|应收账款|137,497,848.66|94,804,188.79|
|预付款项|55,784,044.32|16,243,089.61|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|148,067,213.40|144,617,994.49|
|存货|100,210,230.44|107,448,943.57|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|78,606.45||
|流动资产合计|464,003,670.92|369,659,445.83|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|7,855,492.85|7,855,492.85|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|229,248,897.64|228,147,819.92|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|578,572,498.30|594,819,219.71|
|在建工程|6,673,686.13|3,597,292.73|
|工程物资|||
|固定资产清理|2,327,731.00|2,327,731.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,723,632.94|8,780,540.33|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|833,401,938.86|845,528,096.54|
|资产总计|1,297,405,609.78|1,215,187,542.37|
|流动负债：|||
|短期借款|956,500,000.00|956,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|111,224,324.24|118,453,217.22|
|预收款项|366,476,571.70|288,088,488.26|
|应付职工薪酬|109,029,253.40|120,298,423.69|
|应交税费|13,883,293.67|8,539,600.51|
|应付利息|4,765,802.57|4,765,802.57|
|应付股利|||
|其他应付款|202,389,836.46|205,471,426.89|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,764,269,082.04|1,702,116,959.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|15,507,999.83|16,660,963.73|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,360,684.49|14,813,273.78|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|29,868,684.32|31,474,237.51|
|负债合计|1,794,137,766.36|1,733,591,196.65|
|所有者权益：|||
|股本|585,000,000.00|585,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|585,202,368.93|585,202,368.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-909,175.98|-909,175.98|
|专项储备|19,753,461.09|18,028,884.58|
|盈余公积|380,097,727.02|380,097,727.02|
|未分配利润|-2,065,876,537.64|-2,085,823,458.83|
|所有者权益合计|-496,732,156.58|-518,403,654.28|
|负债和所有者权益总计|1,297,405,609.78|1,215,187,542.37|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|880,706,509.76|810,241,561.37|
|其中：营业收入|880,706,509.76|810,241,561.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|800,256,263.54|816,379,356.94|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|704,045,775.34|689,378,745.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,818,153.31|1,435,294.03|
|销售费用|8,318,004.10|9,992,331.60|
|管理费用|73,951,704.27|57,152,620.99|
|财务费用|6,882,184.94|58,438,365.30|
|资产减值损失|240,441.58|-18,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-643,530.41||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-643,539.17||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|||-35,214.30|
|列）|||
|其他收益|6,995,589.25||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|86,802,305.06|-6,173,009.87|
|加：营业外收入|251,837.95|7,637,782.63|
|减：营业外支出|173,906.17|33,778.74|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|86,880,236.84|1,430,994.02|
|减：所得税费用|182,669.28|-200,886.38|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|86,697,567.56|1,631,880.40|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||86,697,567.56|1,631,880.40|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|87,356,395.59|1,801,993.14|
|少数股东损益|-658,828.03|-170,112.74|
|六、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|86,697,567.56|1,631,880.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||87,356,395.59|1,801,993.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-658,828.03|-170,112.74|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.149|0.003|
|（二）稀释每股收益|0.149|0.003|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：廖廷君 主管会计工作负责人：王斌 会计机构负责人：王斌4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|314,111,202.04|448,196,513.99|
|减：营业成本|251,232,987.70|391,500,660.25|
|税金及附加|3,035,491.01|1,030,943.97|
|销售费用|860,792.90|2,376,168.04|
|管理费用|38,447,727.74|26,102,862.65|
|财务费用|478,958.97|13,818,028.63|
|资产减值损失|4,427.31||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-398,913.52||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-398,922.28||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|452,589.29||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,104,492.18|13,367,850.45|
|加：营业外收入|2,429.01||
|减：营业外支出|160,000.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,946,921.19|13,367,850.45|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,946,921.19|13,367,850.45|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||19,946,921.19|13,367,850.45|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|19,946,921.19|13,367,850.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.034|0.023|
|（二）稀释每股收益|0.034|0.023|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|825,475,270.99|928,897,991.15|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,799,132.17|5,777,963.69|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,473,919.91|2,931,534.89|
|金|||
|经营活动现金流入小计|832,748,323.07|937,607,489.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|699,080,029.17|867,803,333.41|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||83,346,463.50|69,235,806.69|
|现金|||
|支付的各项税费|25,319,335.90|15,732,127.90|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||20,531,130.69|37,331,284.44|
|金|||
|经营活动现金流出小计|828,276,959.26|990,102,552.44|
|经营活动产生的现金流量净额|4,471,363.81|-52,495,062.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|50,000.00||
|取得投资收益收到的现金|8.76||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|50,008.76||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,563,361.02|3,464,022.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|50,000.00|600,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||196,540.65|
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,613,361.02|4,260,563.46|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,563,352.26|-4,260,563.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||516,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||71,225.70|
|金|||
|筹资活动现金流入小计||516,071,225.70|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|440,364,778.79|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,505,767.01|24,645,545.09|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||21,372,770.42|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|26,505,767.01|486,383,094.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-26,505,767.01|29,688,131.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-24,597,755.46|-27,067,494.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|118,523,614.40|90,065,519.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|93,925,858.94|62,998,024.96|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|336,195,797.26|323,592,050.74|
|收到的税费返还||9,963.72|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||113,062.75|168,079.37|
|金|||
|经营活动现金流入小计|336,308,860.01|323,770,093.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|246,746,676.67|368,758,154.36|
|支付给职工以及为职工支付的|46,174,989.02|48,848,200.45|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|14,849,202.91|10,645,699.07|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||7,630,947.20|7,616,839.30|
|金|||
|经营活动现金流出小计|315,401,815.80|435,868,893.18|
|经营活动产生的现金流量净额|20,907,044.21|-112,098,799.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|50,000.00||
|取得投资收益收到的现金|8.76||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|50,008.76||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||309,695.20|310,306.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,550,000.00|600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,891,972.42|6,052,448.02|
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,751,667.62|6,962,754.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,701,658.86|-6,962,754.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||502,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||502,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||381,174,106.57|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||9,958,059.63|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计||391,132,166.20|
|筹资活动产生的现金流量净额||110,867,833.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|17,205,385.35|-8,193,719.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,209,615.30|43,450,220.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|20,415,000.65|35,256,500.30|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
四川泸天化股份有限公司董事会2018年4月28日