公司代码：600662 公司简称：强生控股
上海强生控股股份有限公司
2016年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李仲秋、主管会计工作负责人陈放及会计机构负责人（会计主管人员）刘纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的合并净利润 184,317,101.79元，累计合并未分配利润997,979,271.59元；实现母公司净利润105,553,270.17元，累计未分配利润 819,862,953.55元。董事会决定 2016年的分配预案为：以 2016年末公司总股本 1,053,362,191股计，按每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配利润 105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
√适用□不适用
公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ........................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 4第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................... 7第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................. 10第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 28第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................. 36第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 39第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................. 40第九节 公司治理 ................................................................................................................................. 47第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................... 171第十一节 财务报告 ................................................................................................................................. 52第十二节 备查文件目录 ....................................................................................................................... 172
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|国资委|指|上海市国有资产监督管理委员会|
|控股股东、久事公司|指|上海久事（集团）有限公司|
|公司、强生控股|指|上海强生控股股份有限公司|
|强生出租|指|上海强生出租汽车有限公司|
|强生科技|指|上海强生科技有限公司|
|强生国旅|指|上海强生国际旅行社有限责任公司|
|强生广告|指|上海强生广告有限公司|
|强生汽修|指|上海强生集团汽车修理有限公司|
|强生置业|指|上海强生置业有限公司|
|强生水上旅游|指|上海强生水上旅游有限公司|
|强生智能导航|指|上海强生智能导航有限公司|
|强生人力资源公司|指|上海强生人力资源有限公司|
|强生驾培中心|指|上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司|
|巴士国旅|指|上海巴士国际旅游有限公司|
|巴士租赁|指|上海巴士汽车租赁有限公司|
|巴士公交|指|上海巴士公交（集团）有限公司|
|碧虎科技|指|上海碧虎网络科技有限公司|
|江桥公司|指|上海江桥大酒店有限公司|
|久事投资|指|上海久事投资管理有限公司|
|久通商旅|指|上海久通商旅客运有限公司|
|安诺久通、合资公司|指|安诺久通汽车租赁有限公司|
|神州长城|指|神州长城投资（北京）有限公司|
|映祥传媒|指|上海映祥文化传媒有限公司|
|杉德保理|指|杉德商业保理有限公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|上海强生控股股份有限公司|
|公司的中文简称|强生控股|
|公司的外文名称|Shanghai Qiangsheng Holding CO.,Ltd.|
|公司的外文名称缩写|Qiangsheng Holding|
|公司的法定代表人|李仲秋|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|
|姓名|刘红威|
|联系地址|上海市南京西路920号18楼|

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|电话|021-61353187|
|传真|021-61353135|
|电子信箱|liuhw@jiushi.com.cn|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|上海市浦东新区浦建路145号|
|公司注册地址的邮政编码|200127|
|公司办公地址|上海市南京西路920号18楼|
|公司办公地址的邮政编码|200041|
|公司网址|http://www.62580000.com.cn|
|电子信箱|qs662@163.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|Http://www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|上海市南京西路920号强生控股董事会办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A|上海证券交易所|强生控股|600662|上海强生、浦东强生|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12楼|
||签字会计师姓名|吕秋萍 陈春晖|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|
|营业收入|5,004,540,974.82|4,723,286,942.30|5.95|4,555,682,269.01|
|归属于上市公司股东的净利润|184,317,101.79|180,158,781.94|2.31|187,113,461.14|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|162,418,094.59|213,565,358.49|-23.95|168,934,034.07|
|经营活动产生的现金流量净额|1,083,533,648.23|842,695,444.40|28.58|724,684,067.09|
||2016年末|2015年末|本期末比上年同期末增减（%）|2014年末|
|归属于上市公司股东的净资产|3,257,450,777.66|3,178,469,894.97|2.48|3,104,673,689.29|
|总资产|6,612,191,923.45|6,905,637,090.52|-4.25|6,216,726,416.07|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|

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|基本每股收益（元／股）|0.1750|0.1710|2.34|0.1776|
|稀释每股收益（元／股）|0.1750|0.1710|2.34|0.1776|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.1542|0.2027|-23.93|0.1604|
|加权平均净资产收益率（%）|5.7122|5.7178|减少0.0056个百分点|6.1024|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|5.0335|6.7780|减少1.7445个百分点|5.5095|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少的原因主要系上年同期公司下属子公司巴士租赁因合资处置长期资产收益所纳所得税费用无法抵消，使得上期所得税费用大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长的原因主要系本期君悦湾项目别墅预收房款现金流入增加以及江桥大酒店实现销售。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2016年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|1,162,681,393.32|1,126,332,427.82|961,143,325.73|1,754,383,827.95|
|归属于上市公司股东的净利润|36,329,154.18|57,384,938.15|37,686,795.68|52,916,213.78|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|33,030,749.84|49,441,531.67|23,791,630.68|56,154,182.40|
|经营活动产生的现金流量净额|108,726,495.00|511,125,978.03|346,518,009.91|117,163,165.29|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2016年金额|附注（如适用）|2015年金额|2014年金额|
|非流动资产处置损益|-29,607,115.46|旧车处置损失|-31,819,667.36|-27,856,062.46|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密|57,326,613.55|政府扶持资金|41,068,209.30|50,679,599.92|

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|切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|200,000.00||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,168,383.89||2,932,960.89|2,016,485.15|
|少数股东权益影响额|-5,017,328.11||-1,757,040.37|-1,950,001.56|
|所得税影响额|-5,171,546.67|主要系公司下属子公司巴士租赁因合资处置长期资产，且处置收益所纳所得税费无法抵消，使得上期所得税费用大幅增加。|-43,831,039.01|-4,710,593.98|
|合计|21,899,007.20||-33,406,576.55|18,179,427.07|

十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司经营的主要业务分为出租汽车业、汽车租赁业、汽车服务业、旅游业、房产业等五大业务板块。
出租汽车业是公司的传统主业，是全国出租汽车行业首家获得 ISO9002质量体系认证通过的企业，车辆规模为12,000余辆，约占上海市出租车保有量的25%，在上海市场占有率行业排名第一。公司坚持以“乘客至上、信誉第一”为宗旨，不断提升服务质量，继续保持行业领先水平，在上海出租汽车行业乘客满意度指数测评中连续六年保持行业第一，客运市场守法率继续保持行业第一。报告期内，强生出租相继推出了银联移动支付、车载DVR记录服务全过程、车载IPAD打造移动超市等服务管理新举措，着力打造强生出租行业标杆形象。强生出行手机 APP上线运行，62580000调度平台可容纳入网车辆 4万辆，日调度能力达 6万车次，并能够兼容巡游出租车和网约车调放；乘客可以通过电话、手机APP、微信公众号、自动语音系统、大型集散中心的服务站点等叫车途径方便用车，并可进一步满足乘客个性化的约车需求。随着交通部和上海市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导和实施意见相继出台，强生出租积极推出强生“五心”网约车，即服务真心、安全放心、价格贴心、环境舒心、全程安心，并进一步做强做优巡游出租车，构筑起多样化、差异化的出行服务体系。
报告期内，强生出租成为了迪士尼出租汽车服务站点唯一牵头供应商，新国际博览中心、月星环球港、东亚富
豪酒店等驻站服务站点总数已达到18家。同时，强生出租坚持承担社会责任，履行服务承诺，继续做好特定群
体的用车服务，报告期内再陆续投运50辆多功能无障碍出租车，为安康通热线提供50493车次服务，为残联及
残障人士提供1881车次服务，为百岁老人出行提供免费爱心服务172次，还为血透病人提供专项用车服务，收到社会好评。公司积极开展“千万市民看强生”活动，强生出租荣获上海市劳动关系和谐企业职工满意企事业单位，并再获全国用户满意企业称号，连续四年作为全国行业唯一单位在北京人民大会堂发布社会责任报告。
汽车租赁业是公司重点开拓产业，主要向客户提供商务用车、会务用车、旅游用车等汽车租赁服务，目前拥有各类租赁车辆6400余辆，是上海地区规模最大的汽车租赁企业。巴士租赁和安诺久通拥有4000余辆中高档租赁汽车，服务网络覆盖全国53个城市，管理水平力求与全球同步发展。久通商旅进一步做强团客车业务，特别是校车、班车、包车业务，目前车辆规模为1200余辆位居本市前列。
公司汽车服务板块由强生汽修、强生科技、强生智能导航、强生广告等多家汽车服务类企业组成，已初步形成较为完整的产业链，包括购置、维修、养护、装饰、二手车经营、旧车拍卖等业务，并且在出租汽车科技信息化应用等方面处于行业领先地位。报告期内，强生汽修通过强生62580000电商平台、“强生-美孚”移动保养业务系统实现了移动保养业务线上和线下服务的融合；在互联网平台推出维修、保养、洗车等业务；与上海通用合作成立“车工坊”快修店；全年实现新车销售3000余辆，打造强生汽车服务卓越品牌；强生汽修和强生汽修强华汽车修理分公司为上海市质量信誉考核3A企业。强生科技自主研发的第三代公交智能终端以及NVR终端已投用，对BRT快速公交系统建设新车型完成样车测试；“强生出行”手机APP已上线运营。强生广告通过投资合作研发投放在出租车内播放投影广告以替代原有后窗条幅广告，以“互联网+车载广告”技术提升出租车广告的利用率和表现形式。
公司旅游板块拥有强生国旅、巴士国旅两家上海地区著名旅行社和强生水上旅游、巴士旅游船务（间接持股50%）两家上海黄浦江水上旅游骨干企业。强生国旅、巴士国旅系上海首批“4A”级旅行社。强生国旅的“强生旅游”自2015年始获上海市著名商标称号，并完成了欧盟所有国家以及日本、韩国、新加坡等9个东南亚国家的商标注册；在继续保持云南、贵州、广西、成都等名牌线路的基础上，报告期内，强生国旅的湖南张家界旅游系列又被正式评定为2016年度上海名牌产品/服务。巴士国旅着力发展邮轮游、上海本地游、国内短线游三大产品，2016年度公司包船切位超过4万人次，创造了历史新峰值；国内短线游已从千岛湖、天目湖等热点扩展至安吉、临安、南京、扬州、常州、连云港、雁荡山、莫干山、象山、宁海等规模线路。两家陆上旅游公司利用“迪士尼”形成的客流集聚效应，创新开发迪士尼主题旅游产品，融合景区和上海本地游，打造出“迪
士尼”主题的相关产品。强生水上旅游拥有“翡翠公主”号、“蓝黛公主”号、“百雀羚”号和“强生”号四艘浦江游览船。
目前公司房产板块主要集中在“君悦湾”项目、江桥大酒店、曹安商办楼以及部分市区办公楼。“君悦湾”项目位于大虹桥区域，目前高层住宅实现销售346套，销售率97%；别墅区销售180套，销售率63%。报告期内，江桥大酒店实现销售。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、品牌优势
“强生”品牌拥有近百年历史，获得上海市著名商标称号，其所代表的悠久历史、优质的服务及良好的社会责任感使公司的品牌形象深入人心，在长三角乃至全国都有着广泛的影响力。在公司品牌战略的推动下，“强生”品牌正焕发新的活力。
2、特许经营权
截止2016年底，公司拥有上海市出租汽车特许经营权牌照近12000块，占市场保有量的25%左右。2016年7月26日《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》提出：改革经营权管理制度。新增出租汽车经营权一律实行期限制，不得再实行无期限制，具体期限由城市人民政府根据本地实际情况确定。
新增出租汽车经营权全部实行无偿使用，并不得变更经营主体。既有的出租汽车经营权，在期限内需要变更经营主体的，依照法律法规规定的条件和程序办理变更手续，不得炒卖和擅自转让。对于现有的出租汽车经营权未明确具体经营期限或已实行经营权有偿使用的，城市人民政府要综合考虑各方面因素，科学制定过渡方案，合理确定经营期限，逐步取消有偿使用费。2016年11月28日《上海市人民政府关于本市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》提出：逐步实行无偿有期限经营权管理。出租汽车经营权实行有期限制度。现有巡游车经营权未明确具体经营期限的，在考虑各方面因素基础上，通过车辆更新等方式实现经营权向有期限平稳过渡，新增出租汽车经营权全部实行无偿有期限制度。巡游车经营权期限为6年，网约车车辆使用年限达到8年的，退出网约车经营。出租汽车经营权不得擅自转让。
公司直接及间接拥有8块上海黄浦江水上游船额度（公司全资子公司强生水上旅游拥有4块，间接持股50%的巴士旅游船务拥有4块），目前正在运行的游船为7艘，占黄浦江水上游船总数的20%以上。
3、技术优势
公司所属子公司强生科技是目前上海市认定的两家北斗卫星定位系统终端生产商之一，具备了交通部“两
客一危”车载终端市场准入资质，其自主研发的车载设备（包括计价器、智能终端、POS机等）在上海市的公交、出租汽车行业中占有较大份额，在国内十多个城市也拥有一定的市场。强生智能导航具有集团级企业管理平台开发管理经验，在智能交通领域具备一定的开发建设能力。
4、交通运输行业管理经验优势
公司在几十年的发展壮大过程中，积累了丰富的交通运输行业经营管理经验，公司一直是出租汽车行业服务规范的标杆，能够不断开发应用行业中的新科技、新模式来提高服务品质。2016年10月21日，交通运输部发布了《网络预约出租汽车运营服务规范》和《巡游出租汽车运营服务规范》2项交通运输行业标准的公告，公司下属子公司强生出租均是上述服务规范的起草单位之一。
5、规范的公司治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的相关规范性要求，以建立健全完备的法人治理结构为目标，持之以恒地推进公司治理机制的建设。公司以《公司章程》为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，制定完善相应的议事运作规则与公司基本管理制度，持续推进公司内部控制体系的建设与实施，有力保障公司各项经营管理活动的合法规范。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2016年既是“十三五”规划的开局之年，也是公司发展继往开来、攻坚克难的一年。报告期内，面对经济下行压力加大、企业深化改革的不断推进、各项成本持续上升的多重困难和严峻挑战，公司董事会和经营管理层紧紧围绕“深化改革激发上市公司活力，全力以赴打造强生百年品牌”的发展战略，以深化出租汽车改革为突破点，全面推进五大板块的整合；以增强内部机制建设为立足点，持续推进管理取得新成效；以树立行业标杆形象为着力点，加快出租板块转型升级；以理顺资产管理关系为出发点，推动租赁板块协调发展；以内优服务外拓市场为落脚点，塑造汽车服务业新形象；以科技产业自主创新为支撑点，推动管理和产业化发展；以旅游板块资产重组为新起点，形成合力和市场竞争力；以房产和其他产业发展为增长点，确保效益支撑改革。2016年，公司继续保持上海市文明单位、全国文明示范窗口等荣誉称号，荣列上海百强企业排行榜80位，比去年上升5位。公司规范运作、稳健经营，顺利完成董事会确定的全年工作目标，2016年实现营业收入500,454.10万元，同比增长5.95%，实现利润总额29,965.22万元，实现归属于上市公司股东的净利润18,431.71万元。
一、出租汽车业
随着移动互联网快速融入出租汽车行业，在提高出行效率、便捷群众出行的同时，对传统巡游出租汽车也造成了巨大的冲击。面对出租行业日益严峻的内外形势，强生出租相继推出了提高驾驶员收入、向员工公开企业经营成本、银联移动支付、车载DVR记录服务全过程、车载IPAD打造移动超市等服务管理新举措，着力打造强生出租行业标杆形象。强生出租增设了62580000姊妹热线62581111支持安康通、站点保障、公务车改革等
用车需求，开通了为特殊群体提供特色服务的绿色通道，推出了新型多功能无障碍出租汽车等一系列惠及司机、惠及乘客、惠及社会的改革新举措，并成为了迪士尼出租汽车服务站点唯一牵头供应商。报告期内，随着交通部和上海市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导和实施意见相继出台，强生出租积极推出强生“五心”网约车，即服务真心、安全放心、价格贴心、环境舒心、全程安心，并进一步做强做优巡游车，构筑起多样化、差异化的出行服务体系，让网约和电调方式齐头并进，让网约与巡游业务协调发展，让乘客体验得到不断提升。企业品牌形象继续保持行业领先，在上海出租汽车行业乘客满意度指数和客运市场守法率中继续保持行业第一，取得了重组以来的“六连冠”。出租汽车业运价（巡游车）实行政府定价，近年来因人工费用、车辆更新、保险支出等原因造成企业刚性成本逐年增加，而受互联网约车、工作强度、从业资格等影响导致驾驶员紧缺的矛盾未能缓解，从而使得营运车辆搁车搁单比例上升、运营收入下降、毛利率持续减少。
二、汽车租赁业
面对激烈的市场竞争，巴士租赁对内理顺资产管理关系，推进租赁板块协调发展；对外积极开拓市场，坚持做大规模做强业务。2016年是中法合资公司安诺久通正式独立运作的第一年，基本完成了车辆和人员向合资公司的转移工作。公司成立租赁剩余资产整合推进小组，对合资后巴士租赁余下的资产、业务进行梳理整合，确保国有资产保值增值。在大客车租赁方面，久通商旅进一步做强团客业务，特别是校车、班车、包车业务，目前车辆规模已位居本市前列。截止年底，汽车租赁板块共有大小营运客车6400余辆。
三、汽车服务业
强生汽修进一步做好营运一线的服务保障工作，不断完善车辆维修满意度第三方测评的考核工作，受到出租运营公司及驾驶员的好评；报告期内，强生汽修加大对外拓展力度，与上海通用合作成立“车工坊”快修店，与宝钢集团签订“宝钢员工乐惠项目”三方战略合作协议，在第三方互联网平台推出公司维修、保养、洗车等业务，扩大市场占有率，打造强生汽车服务卓越品牌；全年实现新车销售3000余辆。强生智能导航严格做好公司信息系统及数据中心的技术保障工作。强生科技自主研发的第三代公交智能终端以及NVR终端已投用，对BRT快速公交系统建设新车型完成样车测试，特别是配合巴士集团的中运量车准时上线确保车载智能终端和NVR设备万无一失；研制推出的网约车车载终端已在“强生出行”网约车上实现试运营。强生广告积极培育公交户外站牌广告，以车投产品为依托探索企业创新转型发展。强生驾培中心和强生人力资源公司通过努力顺利实现年度目标。
四、旅游业
报告期内，巴士国旅在游轮业务上创造了4万人次的包船历史新峰值；强生国旅名牌旅游线路已达10条，并继续保持上海旅游名牌企业等荣誉称号；两家国旅克服国内外各种突发事件的不利影响，全年共计接待游客26.42万人次，同比增长11.48%。
五、房产业
强生置业顺应市场变化，把握销售进度，确保企业效益最大化和对企业整体利润的有力支撑。江桥大酒店经过多年努力，终于实现销售。君悦湾高层住宅实现销售346套，销售率97%；别墅区销售180套，销售率63%。
二、报告期内主要经营情况
截止2016年12月31日，公司资产总额661,219.19万元，比年初减少4.25%；总负债297,433.52万元，比年初减少11.01%；归属于母公司的所有者权益325,745.08万元，比年初增长2.48%。2016年度公司实现营业总收入500,454.10万元，比去年同期增长5.95%；归属于母公司所有者的净利润18,431.71万元，比去年同期上升2.31%。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,004,540,974.82|4,723,286,942.30|5.95|
|营业成本|4,198,077,601.25|3,851,387,995.40|9.00|
|销售费用|69,124,494.85|72,731,105.45|-4.96|
|管理费用|357,877,340.24|357,564,077.51|0.09|
|财务费用|25,646,355.03|12,288,230.21|108.71|
|经营活动产生的现金流量净额|1,083,533,648.23|842,695,444.40|28.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-547,629,001.53|-657,225,858.15|16.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|-261,536,104.25|69,804,449.83|-474.67|
|研发支出|3,575,317.52|6,678,949.95|-46.47|

财务费用变动原因说明：系君悦湾项目于2015年11月竣工，本期利息支出无资本化，财务费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期君悦湾项目别墅预收房款现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期减少了短期融资券发行额度以及上年度同期有吸收少数股东对久通商旅和安诺久通的现金出资。
研发支出变动的原因说明：系本期强生科技研发项目利用了部分以前年度的技术储备，因此总体投入较上年同期减少。
◎公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,004,540,974.82|4,723,286,942.30|5.95|
|营业成本|4,198,077,601.25|3,851,387,995.40|9.00|
|财务费用|25,646,355.03|12,288,230.21|108.71|
|营业外支出|31,427,202.89|53,146,463.88|-40.87|

营业收入变动的原因说明：收入上升主要是旅游及房产比去年有所增加。
营业成本变动的原因说明：系因房产业本期结转的主要以联排别墅为主，上年同期主要为高层住宅，别墅的建造成本要高于高层住宅，另外出租汽车业和汽车租赁业营收规模未有明显增量，但企业人工成本、折旧成本等刚性成本却相应上升。
财务费用变动原因说明：系君悦湾项目于2015年11月竣工，本期利息支出无资本化，财务费用同比增加。
营业外支出变动的原因说明：主要系公司下属子公司巴士租赁在上年进行合资，处置长期资产产生的流转税无法抵消，使得上期营业外支出大幅增加。
1.收入和成本分析
√适用□不适用
2016年度公司实现营业收入500,454.10万元，同比增长5.95%。报告期内出租汽车、旅游服务、汽车服务、汽车租赁以及房产收入对公司影响较大。其中出租汽车业和汽车租赁业因劳动力短缺导致营收下降，人工成本、折旧成本和保险费用等刚性成本持续上升，导致毛利率持续下降。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|出租汽车业|1,122,054,729.17|1,083,984,878.46|3.39|-1.35|5.16|减少5.98个百分点|
|旅游服务业|1,065,256,530.22|1,023,831,609.82|3.89|11.63|13.69|减少1.74个百分点|
|汽车服务业|759,877,096.43|626,611,781.71|17.54|-11.47|-10.40|减少0.99个百分点|
|汽车租赁业|959,342,684.01|826,232,200.32|13.88|0.82|7.07|减少5.02个百分点|
|房产业|1,030,356,934.74|611,695,241.37|40.63|36.56|50.38|减少5.46个百分点|
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|上海市|4,904,424,573.28|4,129,078,450.39|15.81|6.48|9.32|减少 2.19 个百分点|
|浙江省|6,636,980.23|8,484,082.97|-27.83|-63.83|-32.67|减少59.17个百分点|
|江苏省|65,931,487.18|51,703,741.93|21.58|-8.49|-4.25|减少 3.47 个百分点|
|四川省|1,142,061.71|1,619,242.18|-41.78|-68.13|-43.82|减少61.35个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
1、报告期内出租汽车业毛利率下降的原因：因劳动力紧缺使得搁车比例上升造成营收下降，而人工成本和保险费用等刚性成本持续上升。
2、报告期内汽车租赁业毛利率下降的原因：因市场竞争激烈使得营收增量有限，同时人工成本和折旧成本上升。
3、报告期内房产业营业收入、营业成本增加的原因为：系本期君悦湾项目别墅销售结转量增加以及江桥大酒店实现销售，收入同比增加。君悦湾项目房产交付量较上年同期同比增加，使得本期房产业营业成本同比上升。
报告期内房产业毛利率减少的原因为：系君悦湾项目因本期结算以联排别墅为主，别墅毛利率低于公寓，故毛利率较上年同期下降。
4、报告期内浙江省营业收入、营业成本、毛利率下降的原因：因合资公司收购外地租赁子公司尚未完成，外地业务拓展放缓，车辆折旧成本上升。
5、报告期内四川省营业收入、营业成本、毛利率下降的原因：因合资公司收购外地租赁子公司尚未完成，外地业务拓展放缓，车辆折旧成本上升。
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|出租汽车业|人工成本|620,618,120.13|57.25|554,607,739.79|53.81|11.90||
||折旧费用|283,644,802.26|26.17|288,977,853.27|28.04|-1.85||
||安全生产费|152,298,689.66|14.05|164,904,720.17|16.00|-7.64||
||其他|27,423,266.41|2.53|22,273,776.73|2.15|23.12||
||合计|1,083,984,878.46|100.00|1,030,764,089.96|100.00|5.16||
|旅游业|团费|1,003,805,174.55|98.04|884,200,675.16|98.18|13.53||
||其他|20,026,435.27|1.96|16,348,160.74|1.82|22.50||
||合计|1,023,831,609.82|100.00|900,548,835.90|100.00|13.69||
|汽车服务业|人工成本|86,546,731.69|13.81|83,612,593.56|11.96|3.51||
||材料费用|517,016,092.68|82.51|585,061,356.79|83.66|-11.63||
||其他|23,048,957.34|3.68|30,649,806.18|4.38|-24.80||
||合计|626,611,781.71|100.00|699,323,756.53|100.00|-10.40||
|汽车租赁业|人工成本|246,885,967.79|29.88|243,422,678.96|31.54|1.42||
||折旧费用|247,185,436.22|29.92|205,644,350.33|26.65|20.20||
||能源费|78,821,063.06|9.54|88,443,069.69|11.46|-10.88||
||运输费|147,152,429.76|17.81|139,834,970.57|18.12|5.23||
||安全生产费|81,368,701.78|9.85|73,193,458.18|9.48|11.17||
||其他|24,818,601.71|3.00|21,166,729.74|2.75|17.25||
||合计|826,232,200.32|100.00|771,705,257.47|100.00|7.07||
|房产业|开发产品|611,695,241.37|100.00|406,776,631.45|100.00|50.38|系因房产业本期结转的主要以联排别墅为主，上年同期主要为高层住宅，别墅的建造成本要高于高层住宅。|

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额28,826.40万元，占年度销售总额5.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。
前五名供应商采购额49,539.67万元，占年度采购总额11.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,999.68万元，占年度采购总额1.19%。
其他说明
无
2.费用
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|销售费用|69,124,494.85|72,731,105.45|-4.96|
|管理费用|357,877,340.24|357,564,077.51|0.09|
|财务费用|25,646,355.03|12,288,230.21|108.71|
|所得税费用|86,318,083.27|106,252,351.24|-18.76|

财务费用变动原因说明：系君悦湾项目于2015年11月竣工，本期利息支出无资本化，财务费用同比增加。
3.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|3,575,317.52|
|本期资本化研发投入|0.00|
|研发投入合计|3,575,317.52|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|0.07|
|公司研发人员的数量|15|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|0.05|
|研发投入资本化的比重（%）|0.00|

情况说明
√适用□不适用
报告期内强生科技加大新产品开发力度，努力拓展业务发展，积极把握新技术在智能交通、出租车市场及约租车市场等领域的应用。
1、强生科技开发了具有监控功能的一体化公交智能终端，设计一款融合巴士通要求的各种调度功能、车内各种外设设备互联互通、安全监控功能、视频实时传输等于一体的嵌入式一体化公交车载终端，将在硬件上满足各种新型功能需求的实现，在软件系统上充分整合优化资源使用，提升数据传输的及时性和稳定性。
2、针对网约车市场的出现，强生科技正在研发网约车车载智能终端，以提供技术支持。
3、根据强生出租公司对出租车辆音视频监管的需求，自主研发出租车DVR终端。该项目将开启对出租车辆音视频监管应用的新模式，为出租车辆监管拓展了广阔的应用范围。
4、强生科技自主研发多功能公共交通卡充移资POS机，将完善公共交通卡充移资的功能，为公共交通卡充移资产品在不同的领域应用和拓展提供了可能，具有广泛的应用前景。
5、强生科技正在自主研发多功能显示出租车税控计价器，设计上以多功能，大数据容量为目标，同时充分考虑计价器硬件与结构的设计变化，实现显示样式的清晰无歧义、高速的打印、更为安全便捷的计价器运价调整功能等。
4.现金流
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|1,083,533,648.23|842,695,444.40|28.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-547,629,001.53|-657,225,858.15|16.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|-261,536,104.25|69,804,449.83|-474.67|

报告期现金流量表中同比变化达30%以上项目如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减幅|原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||度（%）||
|筹资活动产生的现金流量净额|-261,536,104.25|69,804,449.83|-474.67|主要系本期减少了短期融资券发行额度以及上年度同期有吸收少数股东对久通商旅和安诺久通的现金出资。|
|支付的各项税费|433,497,217.32|269,514,564.30|60.84|主要系本期缴纳上年度巴士租赁因合资产生的相关税费。|
|支付其他与经营活动有关的现金|120,767,956.73|227,160,514.61|-46.84|主要系支付企业间往来款项同比减少。|
|收回投资所收到的现金|0.00|6,385,160.88|-100.00|主要系本期无投资性项目处置。|
|收到其他与投资活动有关的现金|5,834,513.10|141,439,902.27|-95.87|主要系上年同期有非同一控制合并安诺久通带入货币资金余额事项。|
|投资支付的现金|34,000,000.00|0.00|/|主要系本期发生杉德保理、碧虎科技、映祥传媒等股权投资。|
|吸收投资收到的现金|0.00|71,925,192.10|-100.00|主要系本期无子公司吸收少数股东投资款。|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,696,403.45|13,113,271.57|-48.93|主要系本期支付各类保证金以及债券发行费用同比减少。|

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|1,199,694,851.82|18.14|930,798,761.77|13.48|28.89||
|应收账款|228,697,893.56|3.46|190,784,837.92|2.76|19.87||
|预付款项|253,964,697.59|3.84|266,517,721.51|3.86|-4.71||
|其他应收款|96,982,306.52|1.47|117,821,915.63|1.71|-17.69||
|存货|761,357,993.62|11.51|1,326,222,850.55|19.20|-42.59|存货期末减少主要系根据君悦湾项目房产销售以及江桥大酒店转让相应结转存货。|
|其他流动资产|91,827,463.33|1.39|37,124,308.84|0.54|147.35|其他流动资产期末增加主要系增值税留抵扣额增加。|
|可供出售金|179,169,695.61|2.71|151,169,695.61|2.19|18.52||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|融资产|||||||
|投资性房地产|31,915,721.92|0.48|33,100,067.87|0.48|-3.58||
|长期股权投资|83,652,696.94|1.27|80,918,400.57|1.17|3.38||
|固定资产|2,187,938,674.93|33.09|2,265,989,760.20|32.81|-3.44||
|在建工程|11,139,496.53|0.17|1,862,596.81|0.03|498.06|在建工程期末增加主要系强生水上旅游公司投资建造的500客位浦江游览船已进入船体建造阶段，本期发生相 应 投 资额。|
|无形资产|1,306,596,067.69|19.76|1,304,641,420.77|18.89|0.15||
|其他非流动资产|8,923,710.31|0.13|14,327,727.04|0.21|-37.72|其他非流动资产期末减少主要系预付车辆采购款减少。|
|短期借款|1,000,000,000.00|15.12|1,017,400,000.00|14.73|-1.71||
|应付票据|51,599,283.20|0.78|79,573,991.89|1.15|-35.16|应付票据期末减少主要系开具银行承兑汇票金额减少。|
|应付账款|271,922,909.02|4.11|320,624,495.30|4.64|-15.19||
|预收款项|507,606,497.32|7.68|668,038,030.12|9.67|-24.02||
|应付职工薪酬|112,278,417.92|1.70|101,859,572.04|1.48|10.23||
|应交税费|136,893,899.35|2.07|198,804,254.21|2.88|-31.14|应交税费期末减少主要系公司本期支付上年计提的土地增值税及巴士租赁因合资处置长期资产而产生的税金。|
|应付利息|7,947,083.34|0.12|11,541,361.84|0.17|-31.14|应付利息期末减少主要系本期兑付了 2015 年度发行的短期融资券并支付 相 应 利息。|
|其他应付款|409,384,482.77|6.19|374,691,225.19|5.43|9.26||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他流动负债|425,000,000.00|6.43|500,000,000.00|7.24|-15.00||
|预计负债|33,972,605.98|0.51|49,784,686.49|0.72|-31.76|预计负债期末减少主要系本期使用了人员辞退福利。|
|少数股东权益|380,405,916.14|5.75|384,856,936.06|5.57|-1.16||

其他说明
无
2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
出租汽车是城市综合交通运输体系的组成部分，是城市公共交通的补充，为社会公众提供个性化运输服务。
随着《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《上海市人民政府关于本市深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》的正式出台，勾画了出租汽车改革路线图，标志着出租汽车行业改革迈出了关键的一步。本次出租汽车行业改革按照“优先发展公交交通、适度发展出租汽车”的基本原则，推动出租汽车行业结构性改革，将网络预约出租汽车纳入出租汽车管理范畴，构建多样化、差异化出行服务体系，促进出租汽车行业持续健康发展，更好地满足人民群众出行需求。一是深化巡游车的改革。主要体现在一方面加强出租汽车经营权改革，逐步实行无偿有期限经营权管理，完善出租汽车经营权配置制度，加强对出租汽车经营权的考核；另一方面是通过“互联网+”促进巡游车转型发展，优化巡游车经营模式、运营模式和运价管理，提升出租汽车行业服务质量。二是规范网约车的发展。对网约车平台、车辆和驾驶员设置准入条件，规范网约车的经营行为和信息管理，保障运营安全和乘客合法权益，为乘客提供高品质、个性化的出行服务。三是构建一个多样化、差异化的出行服务体系，即在原有巡游车转型升级的基础上，规范地发展网约车，两种业态实现错位发展和差异化经营，为社会公众提供品质化、差异化运输服务，构建起既相互独立又相互补充，相得益彰、和谐稳定的新型市场体系，推进出租汽车行业的健康发展。
汽车租赁业在我国是一个新兴行业。当前，我国汽车租赁业的特点：一是行业呈现快速发展的态势，每年约增长20%；二是已成为新兴的消费模式，租车出行是一种时尚，如旅游、商务、重大社会活动、婚车等；三是汽车租赁业正在向中小城市、乡镇发展；四是市场竞争加剧，中小企业面临困难很多；五是汽车租赁业正逐渐向规模化、网络化方向发展。随着社会经济的高速发展，人民群众生活水平的不断提高，汽车租赁已成为新型的消费模式，租赁市场需求很大，主要体现在：一是有驾照无车的人数越来越多，因此潜在的个人租车用户
在不断扩大；二是旅游业的发展推动了汽车租赁业，租车市场潜力无限；三是企业租车用户在不断增长；四是
国家机关公务用车制度改革，大专院校、科研机构、医院等事业单位都是潜在的租车用户；五是人们消费观念
的转变，越来越多的人发觉买车不如租车，为汽车租赁业创造了新机遇。
随着我国汽车工业的发展和人民收入的持续增加，私家车数量不断攀升，汽车服务无疑是一个亟待被开发的朝阳产业；另一方面，汽车技术的不断提升也让消费者对汽车维修服务提出了更高更规范的要求。然而，国内市场准入门槛较低，汽车维修技术水平参差不齐，市场经营主体规范性差等现状，都严重制约了行业的发展。
在互联网行业发展的今天，传统行业持续向互联网行业靠拢，面对客户需求不断增加，消费者心理日渐成熟，对产品和服务的规范性及个性化要求越来越高的情况，传统汽车服务行业将依靠互联网平台转型，实现行业的“新兴”发展。
根据中国旅游研究院发布的有关资料显示，2016年全年，全域旅游推动旅游经济实现了较快增长，大众旅游时代的市场基础更加厚实，产业投资和创新更加活跃，经济社会效应更加明显，旅游业成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量：国内旅游44.4亿人次，比上年同期增长11.0%；入出境旅游2.6亿人次，增长3.9%；
全年实现旅游总收入4.69万亿元，增长13.6%。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年。我国旅游市场规模稳步扩大，旅游业在创新发展中继续领跑经济增长。在国内旅游市场环境不断改善的背景下，入境旅游市场将继续保持稳步复苏的势头，进入全面恢复的发展通道。在国内休闲旅游替代加速、人民币贬值、跨境电商全面发展等因素共同作用下，出境旅游市场进入相对稳定的发展阶段。据2016年9月国家旅游局的统计数据，截至2015年年底，全国旅行社数量总共达到了27621家，我国旅行社呈现一定程度区域集中，江苏省、浙江省和上海市相对比较集中，上海市的旅行社数量总共达到了1225家。
随着中国经济逐渐步入“新常态”，房地产行业也进入了新的发展阶段，并呈现出新的特点。短期来看，房地产行业仍然是宏观经济“稳增长”的重要支撑，行业仍将保持总体平稳发展态势。在“去库存”的总基调下，商品房销售情况大幅提升。2016年商品房销售面积15.7亿平方米，同比增长22.5%；根据国家统计局的统计数据，2015年末商品房待售面积7.18亿平方千米，2016年末是6.95亿平方米，下降了3.2%。同时，商品住宅下降也比较快，下降了11%，绝对数2015年末是4.52亿平方米，2016年末是4.03亿平方米，去库存取得了初步成效。
国家层面将坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律、让房地产市场更加健康稳定发展的基础性制度和长效机制。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期内，公司投资设立了杉德商业保理有限公司，投资参股了上海碧虎网络科技有限公司；公司全资子公司强生广告投资设立了上海映祥文化传媒有限公司。
单位:万元
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|-|-|
|报告期内投资额|3400.00|
|上年同期投资额|31,777.83|
|投资额增减变动数|－28,377.83|

被投资的公司情况
|||||
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|被投资的公司名称|主要经营活动|持股比例|备注|
|杉德商业保理有限公司|从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动】|9.52％|注册资本21,000万元，公司已出资2,000万元。|

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|-|-|-|-|
|上海碧虎网络科技有限公司|网络科技、电子科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，广告设计、制作，利用自有媒体发布广告，销售：电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、机电设备、汽车配件、日用百货、计算机软硬件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|10%|注 册 资 本1,333.33 万元，公司已出资 800万元。|
|上海映祥文化传媒有限公司|广播电视节目制作，设计、制作、发布、代理各类广告，文化艺术交流策划，电脑图文设计制作，市场营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，展览展示服务，会务礼仪服务，计算机软硬件技术开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售：机电产品、通信设备、日用百货、建筑装饰工程，平面设计，服装设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|30%|注册资本2,000万元，强生广告公司已出资600万元。|

(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
1）、主要控股公司的经营情况及业绩
单位：万元
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|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产|净资产|净利润|
|上海强生出租汽车有限公司|城市交通|出租汽车客运服务|60,000.00|238,258.56|74,750.38|-464.23|
|上海巴士汽车租赁服务有限公司|城市交通|汽车租赁|34,385.00|173,708.61|37,593.78|-3,716.06|
|上海强生集团汽车修理有限公司|城市交通|汽车维修汽配供应|8,000.00|33,887.22|12,046.82|1,697.69|
|上海强生置业有限公司|房产|房地产开发|5,000.00|112,239.58|7,110.40|2,610.95|

上海强生交运营运有限 出租汽车客运服
城市交通 5,600.00 10,928.34 7,415.93 -680.16公司 务
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|-|-|-|-|-|-|-|
|上海申强出租汽车有限公司|城市交通|出租汽车客运服务|7,356.00|14,587.27|10,407.78|-732.88|
|上海长海出租汽车有限公司|城市交通|出租汽车客运服务|3,500.00|10,792.17|7,377.13|77.60|
|上海申宏金都汇汽车服务公司|城市交通|出租汽车客运服务|3,000.00|12,660.31|12,513.37|-638.70|
|上海强生普陀汽车服务股份有限公司|城市交通|出租汽车客运服务|2,700.00|14,809.66|6,918.36|-1,341.31|
|上海江桥大酒店有限公司|房产|房地产开发|2,580.00|4,398.01|2,677.10|5,667.57|
|上海强生旅游管理有限公司|旅游|旅游服务|2,657.50|3,357.60|3,357.60|389.26|
|上海强生水上旅游有限公司|旅游|旅游服务|1,500.00|4,942.06|2,058.32|375.34|
|上海强生广告有限公司|广告|广告业务|300.00|1,129.24|524.71|-32.73|
|上海强生汽车贸易有限公司|汽车贸易|汽车销售|900.00|7,010.85|3,806.78|231.83|
|上海强生科技有限公司|科技|出租车设备开发|817.00|3,310.24|2,560.51|1,003.44|

2）、来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的公司
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|控股子公司名称|营业收入|营业利润|净利润|控股子公司的净利润占上市公司净利润的比重（%）|
|上海巴士汽车租赁服务有限公司|96,319.27|-3,612.02|-3,716.06|-20.16|
|上海强生置业有限公司|87,520.96|3,826.32|2,610.95|14.17|
|上海江桥大酒店有限公司|15,783.97|6,065.98|5,667.57|30.75|

3)、单个子公司的经营业绩同比出现大幅波动（30%）且对公司合并经营业绩造成重大影响的公司
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|控股子公司名称|2016年净利润|2015年净利润|增减幅度%|原因说明|
|上海强生出租汽车有限公司|-464.23|2,557.47|-118.15|人工成本、保险费用等刚性成本的上升，同时因劳动力紧缺导致搁车比例上升造成营收下降，使得出租车毛利率持续下降。|
|上海强生普陀汽车服务股份有限公司|-1,341.31|27.51|-4975.72|人工成本、保险费用等刚性成本的上升，同时因劳动力紧缺导致搁车比例上升造成营收下降，使得出租车毛利率持续下降。|
|上海申强出租汽车有限公司|-732.88|-117.73|-522.51|人工成本、保险费用等刚性成本的上升，同时因劳动力紧缺导致搁车比例上升造成营收下降，使得出租车毛利率持续下降。|

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|-|-|-|-|-|
|上海强生集团汽车修理有限公司|1,697.69|880.98|92.70|通过集中办公、人员精简使得管理费用大幅减少。|
|上海强生交运营运有限公司|-680.16|-73.70|-822.88|人工成本、保险费用等刚性成本的上升，同时因劳动力紧缺导致搁车比例上升造成营收下降，使得出租车毛利率持续下降。|
|上海长海出租汽车有限公司|77.60|345.73|-77.73|人工成本、保险费用等刚性成本的上升，同时因劳动力紧缺导致搁车比例上升造成营收下降，使得出租车毛利率持续下降。|
|上海申宏金都汇汽车服务公司|-638.70|-87.48|-630.11|人工成本、保险费用等刚性成本的上升，同时因劳动力紧缺导致搁车比例上升造成营收下降，使得出租车毛利率持续下降。|
|上海强生置业有限公司|2,610.95|8,859.82|-70.53|上年末君悦湾项目竣工，利息资本化结束，财务费用上升。|
|上海强生汽车贸易有限公司|231.83|811.81|-71.44|本期为集团内出租车公司采购车辆数大幅下降。|
|上海巴士汽车租赁服务有限公司|-3,716.06|-1,598.78|-132.43|报告期内车辆、人员、合同已基本完成向合资公司的转移，本报告期为合资公司运营首年，经营理念及方式正在形成共识，报告期内合同及营收均无明显增长，同时人工成本和折旧成本上升。|
|上海江桥大酒店有限公司|5,667.57|-625.41|1006.22|本期实现江桥大酒店实现销售。|
|上海强生广告有限公司|-32.73|520.49|-106.29|本期出租车触屏广告收入同比减少。|

(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用
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|-|
|1、 出租汽车业|
|（1）行业竞争格局|

出租汽车业在上海已经形成了几大出租汽车运营商竞争的格局，强生、大众、锦江、海博四大出租汽车公司的车辆规模占上海出租汽车保有量约70%的份额，目前四家出租汽车公司的管理模式及服务质量大致类同。
在网约车新政出台之前，传统出租汽车公司受到互联网平台公司的冲击，利润率大幅下降。随着交通部和上海
市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导和实施意见相继出台，坚持依法规范、强化法治思维、维护
公平竞争的市场秩序是行业健康发展和保护各方合法权益的基础。
||
|-|
|（2）行业发展趋势|
|上海市政府对出租车牌照实施总量控制。总体来看，随着人工费用、车辆更新、保险费用等刚性成本的上|
|升，运价实行政府定价等原因，行业营业利润及毛利率被不断压缩。通过出租汽车新政的颁布实施，以“互联|
|网+”为契机，以增量带动存量的改革，促进传统巡游车实现转型，也使得网约车能规范发展。出租汽车行业将|
|走上“经营权制度无偿有期限，利益分配机制更加健全，价格形成机制更为合理，新老业态融合发展，科技应|
|用日益广泛”的改革发展之路。|

2、汽车租赁业
（1）行业竞争格局
中国汽车租赁行业仍处于早期发展阶段，市场汽车租赁渗透率（租赁汽车数量占乘用车总保有量的比例）较欧美成熟市场明显偏低，汽车租赁公司的竞争主要集中在车队规模、品牌知名度、网络覆盖范围、价格、车型多样性及车况等因素。规模较大的企业位于北京、上海、深圳等一线城市。租赁行业B2C市场中的行业巨头已逐步确立市场、品牌优势；随着互联网技术的发展，也涌现出一批汽车厂商品牌和互联网创业公司也纷纷涉足汽车租赁领域；B2B市场从业企业众多，竞争日趋激烈，行业利润率大幅下降。
（2）行业发展趋势
汽车租赁行业进入高速发展阶段，规模化、网络化、规范化成为我国汽车租赁业的发展趋势。随着中国经济的稳步增长并带动居民收入快速增长，以及我们国家汽车保有量和销量增长、市场供应链的完善、汽车租赁公司轻资产化管理趋势、汽车租赁公司的快速发展和产品成熟度的提升，都会对我国汽车租赁行业的发展起促进作用。但对比国外成熟的汽车租赁市场，现阶段我国汽车租赁业仍处于初级阶段，渗透率较低，未来潜力巨大。中国市场在发展过程中形成了特有的需求及环境，行业本土化特征明显。
3、汽车服务业
（1）行业竞争格局
目前我国汽车服务体系发育程度还很低，产业初具规模但仍不成熟。行业存在着企业规模较小、准入门槛低、品牌优势不突出、从业人员素质参差不齐等问题。从业企业众多，但服务质量参差不齐，尚未形成品牌优势。随着互联网技术的发展，在线修理市场也蓬勃发展起来，积极抢占市场份额。市场中，品牌特约维修服务企业、连锁型汽车维修服务企业、综合类汽车修理厂、小型快修服务企业、汽车俱乐部等多种类型的汽车服务企业模式并存，整个行业竞争激烈。
(2)行业发展趋势
汽车服务业已成为国外汽车制造商的主要利润来源，也构成汽车产业可持续发展的主要支柱。而在我国，
汽车服务市场还有很大的提升空间，高度细分的、规模化、连锁化、信息化的汽车服务是行业发展方向。随着
消费者对维修质量、服务态度等的关注度逐步提高，企业信誉与品牌建设势在必行。利用市场竞争加速汽车服务业的集聚和整合，实现企业和品牌的优胜劣汰，以确保汽车服务市场的有序发展。
4、旅游业
||
|-|
|（1）行业竞争格局|
|传统旅游市场经营者众多，行业集中度不高，竞争颇为激烈；与此同时，在线旅游市场高速发展，已部分|
|取代了传统旅游市场，主要旅游平台的市场占有率迅速扩大，并纷纷进军机票和酒店市场，实现资源控制和灵|
|活调配；在线旅游企业引入互联网巨头的投资，迅速抢占市场份额，旅游行业进入资本竞争阶段。互联网在线|
|的出现使许多传统旅行社开始转型，推出自己的在线旅游服务，线上线下旅游服务走向融合。在许多旅游产品|
|同质化严重的情况下，越来越多的旅游企业开始注重细分市场。|
|(2)行业发展趋势|
|目前，我国旅游产业已形成规模，旅游产业支柱作用更为强化，互联网和移动技术也不断提升旅游体验与|
|服务效率，旅游产业在质和量上将持续发展。旅游形式更加多元，游客对旅游的个性化、差异化要求逐步提升，|
|定制游、深度游、特色主题游市场吸引力巨大。2016年12月27日，国务院颁布了《“十三五”旅游业发展规|
|划》，“十三五”旅游业发展的主要目标之一：城乡居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%|
|以上，旅游直接投资年均增长 14%以上，旅游业对国民经济的综合贡献度达到 12%。上海市的“十三五”目标|
|是将上海建成具有全球影响力的世界著名旅游城市，2020年旅游总收入将要达到5000亿左右，上均增长8%左|
|右，国内旅游人数达3.6亿人次左右，年均增长5%左右，入境游客人数达900万人次左右，年均增长2%左右。|
|旅游行业在我国国民经济中的地位不断稳步上升，成为转变发展方式的重要引擎，对人民群众的生活品质起到|
|重要作用。旅游行业大数据及信息化对于整合旅游资源、提高服务质量和效率起到支撑作用。|

(二)公司发展战略
√适用□不适用
公司改革发展总体目标：紧紧围绕“深化改革激发上市公司活力，全力以赴打造强生百年品牌”的发展战略，以深化出租汽车改革为突破点，树立现代服务业品牌，切实提高企业核心竞争力，力争把“强生”打造成为市民出行提供便捷化、差异化、定制化的全方位高品质服务，以及为企业用车提供解决方案的综合品牌运营商。
在出租汽车业务方面：推进集约经营、对标管理，尽快实现做精做实网约车、做优做强巡游车的发展目标，在上海乃至全国的出租汽车行业中处于领先地位，在规模效应、服务品牌、质量管理、形象建设等方面成为行业标杆。
在汽车租赁业务方面：大力拓展汽车租赁业，提升经营效率，提高经营绩效。立足本地市场，加快业务拓
展步伐，成为中国汽车租赁行业的领先企业。
在汽车服务业务方面：积极发展汽车服务业，努力打造新的经济增长点，建立为城市交通运输业提供专业配套服务的保障中心，培育具有市场竞争力的现代汽车服务业。
在旅游业务方面：深化旅游板块整合，实现旅游资源共享，降本增效，扩大“强生”旅游产业品牌的影响力和市场竞争力；开拓新经营思路，努力走差异化经营之路。
(三)经营计划
√适用□不适用
公司2016年度经营计划为：力争实现营业总收入47亿元，营业总成本力争控制在44.7亿元。2016年度公司实现营业总收入为50.0亿元，比去年同期增长5.95%；营业总成本为47.6亿元，比去年同期增长7.45%。
2017年，公司力争实现营业总收入45亿元，营业总成本费用力争控制在43亿元。
各业务板块经营计划：
1、出租汽车业
出租汽车业要继续巩固品牌优势，努力打造全国标杆企业；持续改进服务质量，实现行业乘客满意度指数领先的目标；加快出租汽车的创新转型，顺应互联网发展趋势，不断为市场推出定制化、个性化、品质化的服务产品；增加司机收入，稳定职工队伍，抓好安全行车，以优质服务和安全行车带动效益增长。
2、汽车租赁业
汽车租赁业要不断做强汽车租赁，巩固本地市场地位；合资公司加快构建适应中国市场的经营管理体系，尽快融入本土市场，在确保上海本地业务增量的同时，努力拓展长三角业务；积极拓展大客车业务，力争服务质量和业务能力比肩行业标杆企业。
3、汽车服务业
汽车服务业要做优对内服务，全力支持出租汽车改革，不断完善客户满意度第三方考评体系；提高对外业务能力，大力拓展外部市场，适当扩大营销力度；大力推进移动保养业务，实现线上营销与线下资源无缝对接；
要强化信息化建设，完善信息互联，提升精细化管理水平，实现降本增效。
4、旅游业
旅游业要深化资源整合，实现旅游资源共享、优势互补；进一步加强品牌建设，不断优化产品结构，开发出有特色、有市场竞争力的旅游产品，扩大“强生”旅游产业品牌的影响力和市场占有率；在积极拓展市场的同时，认真做好市场风险防范，促进公司旅游业务持续健康发展。
4、房产业
房产业要密切关注政策与市场，做好现有项目的销售工作，实现项目销售利润最大化；加强房地产市场研究，适时进行项目储备，积极打造专业住宅类房地产开发商，为公司可持续发展形成有力支撑。
公司预计2017年度全年需融资16亿元，主要用于出租汽车车辆及租赁车辆新增及更新、偿还到期短期融资券等。公司计划使用自有资金和银行借贷等方式来满足资金需求，银行借款的资金成本参考同期银行贷款基准利率。
以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
√适用□不适用
1、政策性风险
2016年7月出台的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，对巡游车的经营模式和运价调整机制提出改革意见，给予网约车合法地位，并对其经营行为进行约束和规范。坚持依法规范、强化法治思维、维护公平竞争的市场秩序是行业健康发展和保护各方合法权益的基础。
随着国家房地产政策全面收紧，房产业存在较大不确定性。
对策：相关政策的制定对行业未来的发展影响巨大，公司应关注行业政策的变化，加强规范化运作，根据产业发展趋势，不断提升服务质量、公司实力和行业影响力，提高公司的综合抗风险能力。
2、人力成本上升的风险
本公司所属的公路运输业，属于劳动密集型行业，人力成本是公司成本费用构成中最主要的部分之一。随着社会经济水平发展，人民生活水平的提高，生活成本的上升，以及我国提高劳动者可支配收入水平的政策导向，公司面临着人力资源成本上升的压力。出租车营运业务利润空间减小，毛利率的进一步下降会对公司整体盈利能力产生影响。
对策：公司有效控制运营费用，做好精准管理，强绩效，提高劳动效率，降低人力成本上升带来的压力。
3、劳动力紧缺的风险
出租车行业对驾驶员吸引度降低，用工较为困难。专车等网络约租车的加入，使劳动力紧缺的情况进一步加剧，小客车、大客车营运驾驶员紧缺和后继乏人将成为制约出租和租赁公司发展的重要因素之一，不能完全满足公司可持续发展的需要。
对策：将关心职工的举措转化为生产力，营造良好工作环境，推出驾驶员公共查询平台，构筑起司企信息直通渠道，切实关心服务凝聚职工，不断完善精准激励考核，加快人才储备建设，优化人力资源结构，保障公司战略性发展的用人需求。
4、经营风险
出租汽车业务运营成本上升，利润空间压缩，网约车因前期投入巨大，尚未形成盈利模式；汽车租赁小客车业务处于成长培育期，产业内部尚在重组整合，存在一定的经营风险；汽服、旅游等业务板块处于全面向各类经营者开放的状态，市场集中度较为分散，市场竞争日趋激烈，难以提高利润率；房产业现有项目销售已接近尾声，项目储备与开发尚需条件成就。
对策：加强出租汽车板块集约化管理，降低管理成本，提升服务质量；大力推进汽车租赁业和汽车服务业的快速发展；旅游板块走差异化经营之路，做好做精细分市场业务；房产板块在严格遵循相关法规政策的前提下探索专业化发展。
5、外来竞争者风险
互联网的应用和发展，给传统交通客运业带来了冲击和变革；互联网企业进军客运行业，其商业模式有别于传统交通运输企业的经营模式，对现有的出租汽车业务及汽车租赁业务形成挑战；在“网约车”新政颁布后，这种现象有所缓解，但仍然对公司的经营产生较大影响。
对策：全面深化企业改革，转变经营思路，沉着应对挑战，以更好地适应新的市场环境。加快转型发展，提供更多的优质产品，增强市场开拓能力。做强做优巡游车，出租服务质量稳中有进，继续保持行业领先水平，服务产品不断优化，进一步满足乘客个性化的约车需求，使巡游和网约车协调发展。
6、环保风险
随着社会公众对大气质量的日趋关注，以及交通环境污染治理不断加强，政府对于车辆排放的控制将会越来越严格，上海已率先对机动车实施更高排放标准，可能导致对出租、租赁等业务的用车规格及对车辆用油的油品要求的提升，这将会推高公司的采购成本及运营成本。
对策：积极响应国家环保要求，在积极履行节能减排的社会责任的同时，应努力提升管理效率，降低管理成本，以减缓环保成本上升带来的压力，并应加强与政府主管部门的沟通，争取相应的环保补贴。
(五)其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、现金分红政策的制定情况
公司自上市以来，一直重视对股东的合理回报。公司每年根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东回报的基础上，严格执行证券监管部门的有关现金分红的规范性文件要求，确定合理的现金分红方案。自2008年以来，公司的现金分红比例均在50%以上。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）有关要求，公司结合自身情况已对公司章程中利润分配条款进行了修改，制定了明确的现金分红政策并规定了最低现金分红比例；第七届董事会第二十次会议审议通过上述相关修改公司章程的议案，并经公司2012年度股东大会审议通过。公司利润分配方案由董事会拟定，报股东大会批准后实施，公司独立董事对每年的利润分配方案均进行了严格审查，并发表了独立意见，说明了利润分配方案对公司及投资者利益的影响，充分履行保护投资者的职责。
2、现金分红政策的执行情况
2016年4月8日，公司召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了与现金分红有关的决议，董事会决定2015年度的分配预案为：以2015年末公司总股本1,053,362,191.00股计，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润 105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。2015年度利润分配方案经 2016年 5月 18日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。2016年 7月 12日，公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登分红派息公告。2016年7月15日为股权登记日，2016年7月18日为除息日，2016年7月18日为现金红利发放日。2015年度利润分配工作已完成。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2016年|0|1.0|0|105,336,219.10|184,317,101.79|57|
|2015年|0|1.0|0|105,336,219.10|180,158,781.94|58|
|2014年|0|1.0|0|105,336,219.10|187,113,461.14|56|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|其他对公司中小股东所作承诺|其他|久事公司|2015年7月20日，控股股东久事公司以证券公司定向资产管理计划的方式，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 8,854,538 股，占总股本的0.84%，此次增持后，久事公司持有公司无限售 条 件 流 通 股505,643,561股，占总股本的 48.00 %。久事公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。|2015年7月20 日 －2016年1月20日|是|是|||

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|75|
|境内会计师事务所审计年限|6年|

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|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|25|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
2016年5月18日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》。会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为75万元人民币，内部控制审计费用25万元人民币。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|强生控股关于公司2016年度预计日常关联交易的公告|详见公司于2016年4月12日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2016年6月28日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于车投系统股权投资项目的议案》，公司与关联方久事投资共同投资参股碧虎科技。|上述关联交易事项及后续进展情况详见公司分别于2016年6月29日、2016年7月15日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《上海强生控股股份有限公司关于公司与关联方共同对外投资的关联交易公告》、《上海强生控股股份有限公司关于公司与关联方共同对外投资的关联交易进展公告》。|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|久事公司在2015年11月－2018年11月期间向强生出租提供总额为10亿元委托贷款。委托贷款利率水平按一年期银行存款基准利率确定，公司对该委托贷款无需相提供相应抵押或担保。|详见公司于2015年11月20日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二)担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||0.00||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||0.00||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||18,300.00||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||2,227.19||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||2,227.19||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||0.68||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||1,148.03||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||0||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||1,148.03||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||公司为上海巴士永达汽车销售有限公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保500万元，公司为上海上强汽车配件销售有限公司（该公司资产负债率超过70%）提供担保648.03万元，上述担保已经公司第八届董事会第十九次会议和公司2015年度股东大会审议通过。||||||||

(三)委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
□适用√不适用
2、委托贷款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|关联关系|投资盈亏|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|君强置业|230,000,000|2年|12%|补充流动资金|无|否|否|否|否|控 股 子公 司 的控 股 子公司|不适用|
|君强置业|170,000,000|2年|12%|补充流动资金|无|否|否|否|否|控 股 子公 司 的控 股 子公司|不适用|
|君强置业|20,000,000|2年|12%|补充流动资金|无|否|否|否|否|控 股 子公 司 的控 股 子公司|不适用|
|君强置业|150,000,000|2年|12%|补充流动资金|无|否|否|否|否|控 股 子公 司 的控 股 子公司|不适用|
|安诺久通|700,000,000|3年|4.8924%|补充流动资金|无|否|否|否|否|控 股 子公 司 的控 股 子公司|不适用|

委托贷款情况说明
无
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
(四)其他重大合同
√适用□不适用
报告期内，公司控股子公司江桥公司与神州长城签署了《上海市商品房出售合同》，江桥公司向神州长城出售曹安商办楼商品房，出售金额为人民币壹亿陆仟伍佰万元整。具体情况详见公司于2016年8月19日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告。本商品房的出售为上市公司贡献的净利润约为4806.87万元，约占2016年度归属于上市公司股东净利润的26.08%。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、2016年5月27日，公司完成了2015年度第一期短期融资券的兑付工作。2015年度第一期短期融资券发行金额5亿元人民币，发行利率3.8%，起息日为2015年5月27日，兑付日为2016年5月27日，本息兑付总额为人民币519,000,000.00元。具体情况详见公司于2016年5月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公告。
2、2016年6月1日，公司发行了2016年度第一期短期融资券，发行金额4.25亿元人民币，发行利率为3.02%，
起息日为2016年6月3日，兑付日为2017年6月3日，主承销商为上海银行股份有限公司，募集资金已于2016年6
月3日全额到账。具体情况详见公司于2016年6月7日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》上的公告。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
公司重视履行社会责任，一贯注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则，在公司经营过程中均能遵从法律法规及相关规定合法经营和按规纳税，发展就业岗位，履行公司应负的社会责任。
2016年度，公司获得上海市道路交通安全管理工作先进单位、2016上海企业 100强（第80名）、上海市劳动关系和谐职工满意企事业单位、治安安全合格单位、2016年上海市优秀青年突击队，强生出租荣获“安康杯”优胜单位和上海名牌称号，“强生旅游”获得上海市著名商标。
报告期内，公司积极履行社会责任，为沪上百岁老人提供出租车免费服务，安排多功能英伦出租车为残疾人士提供便利服务，建立起出租汽车服务绿色通道；为上海市孤寡老人提供“安康通”用车服务，为血透病人提供专项用车服务，圆满完成春运、高考等重要时间节点和工博会、华交会、国际车展、国际家具展、陆家嘴论坛、世博公园草莓音乐节等重大会展的供应保障任务。
同时，公司一直关注社会公益事业，积极参与各项公益活动。为建立更为常态化、规范化的志愿服务运作模式，2016年公司全力打造“强生•心动力”志愿服务品牌，形成了F1上海站、网球大师杯、团市委“希望心”、交通委“春运联盟”、“蓝丝带关爱自闭症儿童”、湖南路街道“阳光之家”、市儿童医院志愿服务战略伙伴等品牌项目，并获得上海市志愿服务公益基金会的资助扶持。
本公司社会责任工作情况请参见2017年4月22日在上海证券交易所网站上披露的《2016年度社会责任报告》。
(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|105,837|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|104,536|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|上海久事（集团）有限公司|0|505,643,561|48.00|0|无||国有法人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|11,446,850|11,446,850||1.09||0|无||未知|
|中国人保资产－华夏银行－中国人保资产安心回报资产管理产品|6,099,994|6,099,994||0.58||0|无||未知|
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|5,774,899|5,774,899||0.55||0|无||未知|
|方善珠|-1,020,000|5,571,840||0.53||0|无||未知|
|黄伟|5,305,500|5,305,500||0.50||0|无||未知|
|信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品|5,143,300|5,143,300||0.49||0|无||未知|
|周玉红|3,211,950|4,100,000||0.39||0|无||未知|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|3,604,900|3,604,900||0.34||0|无||未知|
|香港中央结算有限公司|-7,762,273|3,473,779||0.33||0|无||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|上海久事（集团）有限公司|||505,643,561||人民币普通股|||505,643,561||
|中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|||11,446,850||人民币普通股|||11,446,850||
|中国人保资产－华夏银行－中国人保资产安心回报资产管理产品|||6,099,994||人民币普通股|||6,099,994||
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|||5,774,899||人民币普通股|||5,774,899||
|方善珠|||5,571,840||人民币普通股|||5,571,840||
|黄伟|||5,305,500||人民币普通股|||5,305,500||
|信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品|||5,143,300||人民币普通股|||5,143,300||
|周玉红|||4,100,000||人民币普通股|||4,100,000||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|||3,604,900||人民币普通股|||3,604,900||
|香港中央结算有限公司|||3,473,779||人民币普通股|||3,473,779||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无|||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|上海久事（集团）有限公司|
|单位负责人或法定代表人|龚德庆|

|||
|-|-|
|成立日期|1987－12－12|
|主要经营业务|利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|截止报告期末，久事公司持有交运股份（600676）27,298,535股；持有申万宏源（000166）1,212,810,389 股；持有招商银行（600036）72,829,129股；持有海通证券（600837）235,247,280股；持有中国太保（601601）250,949,460 股；持有上港集团（600018）92,844,915股；；持有申能股份（600642）28,395,455股；持有爱建股份（600643）3,483,442股；持有上海石化（600688）750,000股；持有上海家化（600315）31,092,899 股；持有浦发银行（600000） 205,378,973 股；持有上海银行（601229）23,941,199股。另有上海国企ETF份额493,085,466份。|
|其他情况说明|无|

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|上海市国有资产监督管理委员会|
|单位负责人或法定代表人|上海市国有资产监督管理委员会是市政府直属特设机构。上海市政府授权市国资委代表市政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。|

 2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|李仲秋|董事长|男|56|2015-12-16|2017-06-18|0|0|0|||是|
|陈放|董事|男|57|2016-05-18|2017-06-18|0|0|0||62.9|否|
|陈放|总经理|男|57|2016-04-08|2017-06-18|0|0|0|||否|
|陈放|副总经理|男|57|2015-01-14|2016-04-08|0|0|0|||否|
|姚贵章|董事|男|59|2015-05-12|2017-06-18|0|0|0|||是|
|樊建林|董事|男|45|2014-06-18|2017-06-18|0|0|0|||是|
|杨兵|董事|男|45|2015-12-16|2017-06-18|0|0|0|||是|
|陈振婷|独立董事|女|54|2011-03-18|2017-06-18|0|0|0||8|否|
|刘学灵|独立董事|男|58|2014-06-18|2017-06-18|0|0|0||8|否|
|张国明|独立董事|男|54|2015-05-12|2017-06-18|0|0|0||8|否|
|沈铭|职工代表董事|男|52|2011-07-04|2017-06-18|0|0|0||31.2|否|
|洪 任 初（离任）|董事|男|61|2011-03-18|2016-04-08|0|0|0|||是|
|孙江|监事会主席|男|51|2012-05-09|2017-06-18|0|0|0|||是|
|周耀东|监事|男|47|2015-12-16|2017-06-18|0|0|0|||是|
|陆立平|职工代表监事|男|53|2016-11-22|2017-06-18|0|0|0||8.9|否|
|高培（离任）|职工代表监事|男|60|2011-07-04|2016-11-21|0|0|0||49.0|否|
|梁东|副总经理|男|51|2015-06-01|2017-06-18|0|0|0||53.5|否|
|杜慧|副总经理|男|41|2016-04-08|2017-06-18|0|0|0||53.5|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘红威|董事会秘书|女|43|2015-06-01|2017-06-18|0|0|0||50.3|否|
|张 国 权（离任）|副总经理|男|58|2011-03-18|2016-07-13|28,958|28,958|0||33.0|否|
|合计|/|/|/|/|/|28,958|28,958|0|/|366.3|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|李仲秋|现任上海久事（集团）有限公司副总裁、上海强生控股股份有限公司董事长、上海申铁投资有限公司董事长。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理，上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。|
|陈放|现任上海强生控股股份有限公司总经理。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理，上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。|
|姚贵章|现任上海久事(集团)有限公司信息管理部总经理。曾任上海永新彩色显象管有限公司副总会计师兼计财部经理、信息中心主任,上海广电（集团）有限公司副总会计师,上海久事公司审计监察部副经理、经理,上海久事公司财务管理部经理,上海久事公司专职董事。|
|樊建林|现任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理、上海久事体育产业（集团）有限公司总经理。曾任铁道部第三勘测设计院经济规划处科员，上海强生集团有限公司资产经营部科员，上海强生集团有限公司资产经营部副经理，上海强生集团有限公司副总经济师、党委书记助理，上海强生控股股份有限公司总经济师、董事会秘书，经营总监，上海巴士公交（集团）有限公司总经济师,上海久事公司资产经营部副经理。|
|杨兵|现任上海久事（集团）有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海材料研究所技术研发，上海科汇高新技术创业服务中心项目主管，上海申通地铁股份有限公司证券事务代表，上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、综合发展部主管、综合发展部副经理。|
|陈振婷|现任上海财经大学会计学专业副教授, 西藏珠峰资源股份有限公司独立董事。|
|刘学灵|现任上海通研律师事务所主任、合伙人，亨得利控股有限公司独立董事。曾任华东政法大学法律系教师，上海社会科学院法学研究所副研究员，上海市中新律师事务所律师、主任。|
|张国明|现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，东风电子科技股份有限公司独立董事，上海新朋实业股份有限公司独立董事。曾任上海海关学院教师，深圳特区发展总公司项目经理，上海联发物业发展公司副总经理，香港天和资产管理公司执行董事。|
|沈铭|现任上海强生控股股份有限公司副总经济师、资产经营部经理。曾任上海市出租汽车公司申江场财务科科员，上海申强投资有限公司财务部经理，上海强生集团有限公司财务部经理助理、副经理，上海强生控股股份有限公司计划财务部副经理。|
|洪任初（离任）|曾任上海汽车运输服务公司党委副书记、书记，上海交通运输局企政工作组负责人，上海汽车运输代理公司党委书记，上海货柜储运总公司总经理，上海市政府交通办体改法规处处长，上海浦东国际机场经营开发处处长，上海交通投资(集团)有限公司董事长、总经理、党委书记，上海久事公司副总经理、上海巴士公交(集团)有限公司董事长、上海申铁投资有限公司董事长、上海交通投资(集团)有限公司董事长、上海强生控股股份有限公司董事长。|
|孙江|现任上海久事(集团)有限公司法律事务部总经理。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员，上海上菱电器股份有限公司办|

|||
|-|-|
||公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任，上海久事公司法律顾问室法律事务管理，上海久事公司法律事务部主任助理，上海久事公司董事会秘书，上海久事公司办公室副主任(主持工作)，上海久事公司法律事务部高级主管、副经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司综合发展部副经理, 上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)。|
|周耀东|现任上海久事（集团）有限公司审计事务部总经理。曾任上海地铁运营公司机电段财务部科员，上海地铁总公司财务处科员、处长助理、副处长，上海城市轨道交通建设有限公司财务部财务经理，上海地铁建设有限公司计划财务部副经理，上海申通集团有限公司审计法律部副经理，上海久事公司审计监察部职员、基础设施部副经理、资产经营部主管、资产经营部副经理。|
|陆立平|现任上海强生控股股份有限公司工会主席。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理，上海大众二汽公共交通有限公司副总经理，上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监，上海大众公共交通有限公司（大众西南公司）副总经理，上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理、党委书记，上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理。|
|高培（离任）|曾任上海强生集团有限公司党委副书记，上海强生控股股份有限公司党委书记、纪委书记、上海强生出租汽车有限公司党委书记，上海强生控股股份有限公司党委副书记、工会主席。|
|梁东|现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任山东济南仪表厂工程师、主任，福建南平叉车总厂副厂长，福建省武夷山市副市长，上海巴士文体公司经理，上海巴士汽车租赁公司经理，上海强生控股股份有限公司副总经济师，上海强生汽车租赁有限公司经理，上海强生控股股份有限公司总经理助理。|
|杜慧|现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海强生集团汽车修理有限公司五厂见习厂长、五厂副厂长、人保科科长、办公室主任、经理助理、副经理、党委副书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、上海强生集团汽车修理有限公司党委书记。|
|刘红威|现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书。曾任上海长江轮船公司总裁办法律顾问、上海申通集团有限公司审计法律部法律顾问、上海久事公司法律事务部法律顾问，上海久事公司法律事务部主管。|
|张国权（离任）|现任上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|李仲秋|上海久事（集团）有限公司|副总裁|2015年10月||

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|-|-|-|-|
|姚贵章|上海久事（集团）有限公司|信息管理部总经理|2015年5月|
|樊建林|上海久事（集团）有限公司|投资发展部总经理|2015年5月|
|杨兵|上海久事（集团）有限公司|运营协调部总经理、安全管理部总经理|2015年5月|
|孙江|上海久事（集团）有限公司|法律事务部总经理|2015年5月|
|周耀东|上海久事（集团）有限公司|审计事务部总经理|2015年5月|
|在股东单位任职情况的说明||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|李仲秋|上海申铁投资有限公司|董事长|2015年10月28日||
|李仲秋|上海交运集团股份有限公司|董事|2016年4月18日||
|姚贵章|上海巴士公交（集团）有限公司|监事长|2015年10月28日||
|姚贵章|上海交通投资（集团）有限公司|监事长|2015年10月28日||
|樊建林|上海公共交通卡股份有限公司|董事|2015年9月11日||
|樊建林|申能股份有限公司|董事|2016年5月24日||
|樊建林|上海久事体育产业（集团）有限公司|总经理|2016年11月7日||
|樊建林|上海久事体育产业（集团）有限公司|董事|2016年11月8日||
|杨兵|上海申铁投资有限公司|董事|2015年10月28日||
|杨兵|上海新联谊大厦有限公司|董事|2015年10月28日||
|孙江|上海国际赛车场经营发展有限公司（歇业）|董事|2007年4月6日||
|孙江|上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司|监事|2011年6月27日||
|孙江|上海久事赛事管理有限公司|董事|2014年3月18日||
|孙江|上海申虹投资发展有限公司|监事|2015年4月10日||
|孙江|上海久事体育产业（集团）有限公司|董事|2016年11月8日||
|周耀东|上海临港经济发展（集团）有限公司|董事|2009年8月24日||
|周耀东|上海国际赛车场经营发展有限公司（歇业）|董事|2013年3月11日||
|周耀东|上海久事赛事管理有限公司|董事|2014年3月18日||
|陈振婷|上海财经大学|副教授|1984年8月1日||
|陈振婷|西藏珠峰资源股份有限公司|独立董事|2014年12月26日||

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|刘学灵|上海通研律师事务所|主任、合伙人|1992年9月||
|刘学灵|亨得利控股有限公司|独立董事|2005年5月||
|张国明|上海诺诚投资管理有限公司|董事长|2001年3月||
|张国明|上海鼎立鲜保鲜科技有限公司|董事长|2013年4月||
|张国明|东风电子科技股份有限公司|独立董事|2012年9月25日||
|张国明|上海新朋实业股份有限公司|独立董事|2014年1月20日||
|张国明|上海氯碱化工股份有限公司|独立董事|2014年12月30日|2016年4月|
|在其他单位任职情况的说明|无||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会讨论决定后执行。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|依照《上海强生控股股份有限公司工资考核办法》所定的考评指标，高级管理人员实行年薪制，年薪由底薪、年度业绩奖惩组成。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事李仲秋、姚贵章、樊建林、杨兵、洪任初（离任）及监事孙江、周耀东不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴；本年度公司董事、监事以及高级管理人员获得的报酬合计为366.3万元（税前）。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|2016 年度董事、监事和高级管理人员实际获得薪酬总额为 366.3 万元，其中董事及高级管理人员领取薪酬总额为253.2万元(税前)，职工代表董事和职工代表监事领取薪酬总额为89.1万元(税前),独立董事领取的报酬合24万元(税前)。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|陈放|董事|选举|2016年5月18日，经2015年度股东大会审议通过，选举陈放先生为公司董事。|
|陈放|总经理|聘任|2016 年4 月 8 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，聘任陈放先生为公司总经理。|
|杜慧|副总经理|聘任|2016 年4 月 8 日，经公司第八届董事|

|||||
|-|-|-|-|
||||会第十九次会议审议通过，聘任杜慧先生为公司副总经理。|
|陆立平|职工代表监事|选举|2016 年 11 月 22 日，公司第一届第一次职工代表大会选举陆立平先生为公司第八届监事会职工代表监事。|
|洪任初|董事|离任|到龄退休。|
|张国权|副总经理|离任|工作变动。|
|高培|职工代表监事|离任|到龄退休。|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|3,484|
|主要子公司在职员工的数量|25,193|
|在职员工的数量合计|28,677|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|27,815|
|销售人员|0|
|技术人员|52|
|财务人员|118|
|行政人员|692|
|合计|28,677|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及以上学历|28|
|本科|561|
|大专|1,729|
|高中、中专、中技|11,756|
|初中及以下|14,603|
|合计|28,677|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，根据年度经营目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。普通员工依据岗位定酬，分试用期薪酬和正式员工薪酬，公司根据国家规定为其缴纳社保和公积金。
(三)培训计划
√适用□不适用
公司一直致力于优化人才的结构类型和梯队，为公司的发展储备优秀青年人才。为提升职工队伍素质，更好适应市场竞争的需要，公司采取分层分类的培训管理体系。
1、对公司管理人员，公司的培训目标是培养“懂政策、通实践、能经营、善服务”的管理人员。
随着国家政策法规的变化、专业技术技能的不断更新、各项实务操作新的要求，公司在管理人员中开展各方面有针对性的培训活动。公司鼓励职工继续教育、职称教育、专业资格教育等。
2、对于一线职工，公司对新进员工进行上岗前培训，对于营运驾驶员进行专项能力培训，对于车辆维修人员进行技能等级培训，基层班组及各岗位进行各类与生产、安全、提高服务操作水平等有关的培训。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，加强信息披露工作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。报告期内，公司董事会修订了《董事会审计委员会年报工作规程》,制定了《上海强生控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》和《上海强生控股股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》，公司监事会修订了《上海强生控股股份有限公司监事会议事规则》。
1、股东与股东大会
本公司严格按照有关规定召开股东大会，公司股东对公司重大事项享有知情权和参与权。股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权利。报告期内公司召开了一次股东大会,本次股东大会的各项议案均获通过，会议决议于2016年5月19日在上海证券交易所网站披露。公司股东大会的召开均严格按照相关法律法规的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。
2、控股股东与上市公司
报告期内，公司控股股东仍为久事公司。公司控股股东认真履行诚信义务，公司与控股股东产权关系相互独立。报告期内控股股东依法行使其权利，承担相应义务，没有损害公司和其他股东权益；
控股股东与上市公司实行人员、资产、财务、机构、业务五分开，相互独立。报告期内，公司不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。
3、董事与董事会
报告期内，公司调整了部分董事。2016年4月8日，董事洪任初先生因到龄退休，辞去公司董事职务。2016年5月18日，2015年度股东大会选举陈放先生为公司董事。因董事会成员调整，各专业委员会
成员相应进行了调整。2016年6月28日，经第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据董事会战略委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，战略委员会组成成员调整为李仲秋、陈放、刘学灵、张国明、樊建林。
报告期内，公司董事会召开了10次会议，会议审议并通过了包括2015年年度报告、2015年内部控制自我评价报告、2016年第一季度报告、2016年中期报告和2016年第三季度报告等重要报告。公司董事均能够尽到勤勉尽职的义务，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司长远发展献计献策。
公司根据监管部门的要求，不断进行自检自查，确保公司治理状况符合中国证监会相关文件要求。
4、监事与监事会
报告期内，公司调整了部分监事。因高培先生因到龄退休，故不再担任职工代表监事；公司第一届第一次职工代表大会选举陆立平先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》认真履行职责。本报告期内公司监事会共召开四次会议，公司监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5、信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司在报告期内及时完成了定期报告及30个临时公告信息披露工作。
在内幕信息知情人管理方面，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告披露及公司重大事件中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内，公司按照上述规定，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，防止泄露信息，保证信息披露的公平。
6、关于投资者关系及相关利益者
报告期内，公司接待了华夏基金、中兴证券、东兴基金等券商组织的现场调研。报告期内，公司参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”为主题的网上路演，通过网络在线交流形式与投资者进行交流，还公司通过电话、上证E互动等多种方式与投资者进行沟通与互动，聆听投资者意见并传递公司信息，切实维护投资者的合法权益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查|决议刊登的披露日期|

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|-|-|-|-|
|||询索引||
|2015年度股东大会|2016年5月18日|Http://www.sse.com.cn|2016-05-19|

股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|李仲秋|否|10|10|8|0|0|否|1|
|陈放|否|7|7|6|0|0|否|1|
|姚贵章|否|10|9|8|1|0|否|1|
|樊建林|否|10|10|8|0|0|否|1|
|杨兵|否|10|10|8|0|0|否|1|
|陈振婷|是|10|10|8|0|0|否|1|
|刘学灵|是|10|10|8|0|0|否|1|
|张国明|是|10|10|8|0|0|否|1|
|沈铭|否|10|10|8|0|0|否|1|
|洪 任 初（离任）|否|3|3|2|0|0|否|0|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|10|
|其中：现场会议次数|2|
|通讯方式召开会议次数|8|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
√适用□不适用
报告期内，董事会下设各专业委员会认真履行职责，履职情况如下：
一、董事会审计委员会履职情况
1、2015年年报审计工作中的履职情况
在公司编制2015年年度报告过程中，公司审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》的规定，加强与大华会计师事务所的沟通。在会计师事务所进场开展审计前，审计委员会与会计师先期召开年度报告沟通会议，全面听取会计师关于审计工作计划的汇报。在会计师进场后，审计委员会于2016年3月16日召开了无管理层参加的专门会议，听取会计师关于公司2015年度财务报告及内控报告审计工作阶段性进展情况的汇报，审计委员会要求事务所把握好时间节点，严格遵循职业道德，独立、客观、公正地做好公司年报审计工作。2016年4月8日，审计委员会审阅了2015年度财务报表后认为2015年公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实地反映了公司的财务、经营状况和股东权益情况，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2015年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所执行2015年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为大华会计师事务所提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2015年度内部审计工作总结，及时督促公司2016年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
二、董事会薪酬与考核委员会
2016年3月16日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，会议认为经理层已完成公司第八届董事会第六次会议制定的2015年度经营者绩效考核指标，公司经理层在2015年度的工作总体上是卓有成效的，公司按照发展战略的总体要求，齐心协力谋发展，深化改革促转型，克服了市场变化等大量困难，保持了公司的稳定，完成了各项经营目标，建议核发全部绩效薪。同时会议还提出了希望公司在2016年工作中再接再厉，为公司和股东创造更多更高的价值。
三、董事会提名委员会
报告期内，公司第八届董事会第十九次会议召开前，提名委员会对陈放先生担任公司总经理、杜慧先生担任副总经理的任职资格进行了审核，同意提名陈放先生为公司总经理、杜慧先生为公司副总经理候选人，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会聘任陈放先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务，任期至本届董事会任期届满；经公司总经理提名，董事会聘任杜慧先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。
公司第八届董事会第十九次会议召开前，提名委员会对陈放先生担任公司董事的任职资格进行了审核，同意提名陈放先生为董事候选人，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，公司2015年度股东大会选举陈放先生为公司董事。
四、董事会战略委员会
2016年5月18日，公司战略委员会召开会议，战略委员会对约租车的发展问题展开了热烈讨论。
战略委员会认为公司不仅仅是车辆的提供者，还要将传统品牌的优势发挥出来，提高企业核心竞争力。
强生出租应积极推出强生网约车，并进一步做强做优巡游车，构筑起多样化、差异化的出行服务体系，让网约和电调方式齐头并进，让网约与巡游业务协调发展，让乘客体验得到不断提升。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用□不适用
2010年6月，公司实施了重大资产重组。通过资产重组，久事公司将下属从事出租汽车运营、汽车租赁及汽车服务及衍生业务等与上市公司存在相同或类似的业务注入上市公司，有效消除上市公司与控股股东及其下属企业之间在该等业务方面的同业竞争。具体情况详见刊登于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》（2011年2月1日）。截止报告期末，重组各方均严格履行在上述交易报告书中所作的承诺。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
公司高级管理人员的聘任严格按照相关法律法规、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的规定，建立健全薪酬考核制度，使公司高级管理人员的聘任、考评标准化、程序化、制度化。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，董事会每年根据年度经营目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司2016年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请大华会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告公布于2017年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审计报告
大华审字[2017]005171号上海强生控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海强生控股股份有限公司(以下简称“强生控股”)财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是强生控股管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，强生控股的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了强生控股2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕秋萍
中国·北京
中国注册会计师：陈春晖
二〇一七年四月二十日
二、财务报表
合并资产负债表
2016年12月31日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注七|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|注释1|1,199,694,851.82|930,798,761.77|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|注释2|13,384,947.00||
|应收账款|注释3|228,697,893.56|190,784,837.92|
|预付款项|注释4|253,964,697.59|266,517,721.51|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|注释5|81,098.63||

|||||
|-|-|-|-|
|应收股利|注释6|2,908,180.11||
|其他应收款|注释7|96,982,306.52|117,821,915.63|
|买入返售金融资产||||
|存货|注释8|761,357,993.62|1,326,222,850.55|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|注释9|91,827,463.33|37,124,308.84|
|流动资产合计||2,648,899,432.18|2,869,270,396.22|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产|注释10|179,169,695.61|151,169,695.61|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|注释11|83,652,696.94|80,918,400.57|
|投资性房地产|注释12|31,915,721.92|33,100,067.87|
|固定资产|注释13|2,187,938,674.93|2,265,989,760.20|
|在建工程|注释14|11,139,496.53|1,862,596.81|
|工程物资||||
|固定资产清理|注释15||5,930.00|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|注释16|1,306,596,067.69|1,304,641,420.77|
|开发支出||||
|商誉|注释17|4,017,153.09|4,017,153.09|
|长期待摊费用|注释18|28,999,954.36|24,064,693.12|
|递延所得税资产|注释19|120,939,319.89|156,269,249.22|
|其他非流动资产|注释20|8,923,710.31|14,327,727.04|
|非流动资产合计||3,963,292,491.27|4,036,366,694.30|
|资产总计||6,612,191,923.45|6,905,637,090.52|
|流动负债：||||
|短期借款|注释21|1,000,000,000.00|1,017,400,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|注释22|51,599,283.20|79,573,991.89|
|应付账款|注释23|271,922,909.02|320,624,495.30|
|预收款项|注释24|507,606,497.32|668,038,030.12|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|注释25|112,278,417.92|101,859,572.04|
|应交税费|注释26|136,893,899.35|198,804,254.21|
|应付利息|注释27|7,947,083.34|11,541,361.84|
|应付股利||||
|其他应付款|注释28|409,384,482.77|374,691,225.19|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||

|||||
|-|-|-|-|
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|注释29|425,000,000.00|500,000,000.00|
|流动负债合计||2,922,632,572.92|3,272,532,930.59|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|注释30|11,554,037.46|12,244,452.33|
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款|注释31|3,575,018.67|3,947,195.46|
|预计负债|注释32|33,972,605.98|49,784,686.49|
|递延收益|注释33||1,200,000.00|
|递延所得税负债|注释19|2,600,994.62|2,600,994.62|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||51,702,656.73|69,777,328.90|
|负债合计||2,974,335,229.65|3,342,310,259.49|
|所有者权益||||
|股本|注释34|1,053,362,191.00|1,053,362,191.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|注释35|767,414,161.31|767,414,161.31|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备|注释36|||
|盈余公积|注释37|438,695,153.76|428,139,826.74|
|一般风险准备||||
|未分配利润|注释38|997,979,271.59|929,553,715.92|
|归属于母公司所有者权益合计||3,257,450,777.66|3,178,469,894.97|
|少数股东权益||380,405,916.14|384,856,936.06|
|所有者权益合计||3,637,856,693.80|3,563,326,831.03|
|负债和所有者权益总计||6,612,191,923.45|6,905,637,090.52|

法定代表人：李仲秋主管会计工作负责人：陈放会计机构负责人：刘纯
母公司资产负债表
2016年12月31日
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十七|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||675,637,215.74|200,700,935.09|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|注释1|2,599,018.05|1,449,183.26|
|预付款项||5,305,209.81|6,152,612.25|
|应收利息||||
|应收股利||3,150,000.00||
|其他应收款|注释2|357,142,792.69|1,005,475,981.46|
|存货||245,378.10||
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||420,000,000.00|725,000,000.00|
|流动资产合计||1,464,079,614.39|1,938,778,712.06|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||168,947,047.06|140,947,047.06|
|持有至到期投资||150,000,000.00|420,000,000.00|
|长期应收款||||
|长期股权投资|注释3|1,908,506,857.17|1,908,506,857.17|
|投资性房地产||13,805,042.95|14,337,554.53|
|固定资产||119,009,633.93|148,767,400.09|
|在建工程||66,528.00||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||294,275,661.60|294,122,838.22|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||1,846,928.85|1,363,801.65|
|递延所得税资产||2,660,867.90|2,765,388.81|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||2,659,118,567.46|2,930,810,887.53|
|资产总计||4,123,198,181.85|4,869,589,599.59|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款||916,350.00||
|预收款项||21,695,049.89|23,587,801.21|
|应付职工薪酬||6,543,986.97|5,360,000.00|
|应交税费||5,956,350.68|10,184,986.69|
|应付利息||7,488,750.00|11,060,000.00|
|应付股利||||
|其他应付款||281,790,733.56|945,806,902.01|
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||425,000,000.00|500,000,000.00|
|流动负债合计||749,391,221.10|1,495,999,689.91|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|749,391,221.10|1,495,999,689.91|
|所有者权益：|||
|股本|1,053,362,191.00|1,053,362,191.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,114,516,036.20|1,114,516,036.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|386,065,780.00|375,505,851.43|
|未分配利润|819,862,953.55|830,205,831.05|
|所有者权益合计|3,373,806,960.75|3,373,589,909.68|
|负债和所有者权益总计|4,123,198,181.85|4,869,589,599.59|

法定代表人：李仲秋主管会计工作负责人：陈放会计机构负责人：刘纯
合并利润表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|注释39|5,004,540,974.82|4,723,286,942.30|
|其中：营业收入||5,004,540,974.82|4,723,286,942.30|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||4,763,426,964.44|4,427,157,154.66|
|其中：营业成本|注释39|4,198,077,601.25|3,851,387,995.40|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|注释40|110,087,721.54|129,068,444.60|
|销售费用|注释41|69,124,494.85|72,731,105.45|
|管理费用|注释42|357,877,340.24|357,564,077.51|

|||||
|-|-|-|-|
|财务费用|注释43|25,646,355.03|12,288,230.21|
|资产减值损失|注释44|2,613,451.53|4,117,301.49|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|注释45|26,650,333.70|27,654,856.51|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||10,610,790.08|15,214,890.35|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||267,764,344.08|323,784,644.15|
|加：营业外收入|注释46|63,315,084.87|60,598,486.81|
|其中：非流动资产处置利得||1,351,940.72|16,523,164.76|
|减：营业外支出|注释47|31,427,202.89|53,146,463.88|
|其中：非流动资产处置损失||30,959,056.18|53,072,312.02|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||299,652,226.06|331,236,667.08|
|减：所得税费用|注释48|86,318,083.27|106,252,351.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||213,334,142.79|224,984,315.84|
|归属于母公司所有者的净利润||184,317,101.79|180,158,781.94|
|少数股东损益||29,017,041.00|44,825,533.90|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||213,334,142.79|224,984,315.84|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||184,317,101.79|180,158,781.94|
|归属于少数股东的综合收益总额||29,017,041.00|44,825,533.90|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.1750|0.1710|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.1750|0.1710|

法定代表人：李仲秋主管会计工作负责人：陈放会计机构负责人：刘纯
母公司利润表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|注释4|167,589,074.03|194,360,117.81|
|减：营业成本|注释4|166,752,225.58|189,282,690.72|
|税金及附加||1,511,185.44|1,679,077.91|
|销售费用||||
|管理费用||42,122,552.28|48,294,454.30|
|财务费用||11,805,599.98|54,951,964.99|
|资产减值损失||-356,952.78|16,645.77|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|注释5|167,463,809.68|275,950,235.73|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||-886.91|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||113,218,273.21|176,085,519.85|
|加：营业外收入||5,910,163.38|8,983,470.78|
|其中：非流动资产处置利得||29,388.06|2,143,916.21|
|减：营业外支出||1,879,149.92|459,943.75|
|其中：非流动资产处置损失||1,879,149.92|459,943.75|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||117,249,286.67|184,609,046.88|
|减：所得税费用||11,696,016.50|12,225,757.86|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||105,553,270.17|172,383,289.02|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||105,553,270.17|172,383,289.02|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

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合并现金流量表
2016年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||5,086,809,154.98|4,826,443,193.92|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||640,936.59|1,414,375.83|
|收到其他与经营活动有关的现金|注释49|117,094,577.66|91,451,871.70|
|经营活动现金流入小计||5,204,544,669.23|4,919,309,441.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,166,621,639.29|2,395,903,574.30|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||1,400,124,207.66|1,184,035,343.84|
|支付的各项税费||433,497,217.32|269,514,564.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|注释49|120,767,956.73|227,160,514.61|
|经营活动现金流出小计||4,121,011,021.00|4,076,613,997.05|
|经营活动产生的现金流量净额||1,083,533,648.23|842,695,444.40|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||6,385,160.88|
|取得投资收益收到的现金||22,807,917.70|20,840,767.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||163,818,198.53|148,503,172.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|注释49|5,834,513.10|141,439,902.27|
|投资活动现金流入小计||192,460,629.33|317,169,002.73|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||697,763,767.28|966,397,218.81|
|投资支付的现金||34,000,000.00||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|注释49|8,325,863.58|7,997,642.07|
|投资活动现金流出小计||740,089,630.86|974,394,860.88|
|投资活动产生的现金流量净额||-547,629,001.53|-657,225,858.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金|||71,925,192.10|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||71,925,192.10|

|||||
|-|-|-|-|
|取得借款收到的现金||2,755,000,000.00|2,637,400,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|注释49|6,385,153.87|6,100,000.00|
|筹资活动现金流入小计||2,761,385,153.87|2,715,425,192.10|
|偿还债务支付的现金||2,847,400,000.00|2,445,932,598.51|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||168,824,854.67|186,574,872.19|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||28,313,060.92|26,626,200.40|
|支付其他与筹资活动有关的现金|注释49|6,696,403.45|13,113,271.57|
|筹资活动现金流出小计||3,022,921,258.12|2,645,620,742.27|
|筹资活动产生的现金流量净额||-261,536,104.25|69,804,449.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||107,889.47|226.84|
|五、现金及现金等价物净增加额||274,476,431.92|255,274,262.92|
|加：期初现金及现金等价物余额||921,660,391.58|666,386,128.66|
|六、期末现金及现金等价物余额||1,196,136,823.50|921,660,391.58|

法定代表人：李仲秋主管会计工作负责人：陈放会计机构负责人：刘纯
母公司现金流量表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||167,908,506.11|194,715,450.55|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||14,841,682.23|730,922,640.55|
|经营活动现金流入小计||182,750,188.34|925,638,091.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金||29,084,480.22|37,006,537.91|
|支付给职工以及为职工支付的现金||129,825,198.45|135,477,692.90|
|支付的各项税费||17,918,820.47|18,227,826.52|
|支付其他与经营活动有关的现金||21,849,068.05|21,360,399.31|
|经营活动现金流出小计||198,677,567.19|212,072,456.64|
|经营活动产生的现金流量净额||-15,927,378.85|713,565,634.46|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||725,000,000.00|611,385,160.88|
|取得投资收益收到的现金||137,188,993.40|279,186,438.57|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||24,047,768.68|6,607,892.87|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,543,053.75|2,401,969.17|
|投资活动现金流入小计||887,779,815.83|899,581,461.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||35,248,747.27|98,279,971.20|
|投资支付的现金||178,000,000.00|520,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||139,002,000.00|102,997,642.07|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|352,250,747.27|721,277,613.27|
|投资活动产生的现金流量净额|535,529,068.56|178,303,848.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,755,000,000.00|1,620,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|183,499,160.76||
|筹资活动现金流入小计|1,938,499,160.76|1,620,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,830,000,000.00|2,365,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|124,837,886.13|154,069,028.96|
|支付其他与筹资活动有关的现金|28,326,683.69|2,465,986.18|
|筹资活动现金流出小计|1,983,164,569.82|2,521,535,015.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|-44,665,409.06|-901,535,015.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|474,936,280.65|-9,665,532.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|200,700,935.09|210,366,467.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|675,637,215.74|200,700,935.09|

法定代表人：李仲秋 主管会计工作负责人：陈放 会计机构负责人：刘纯
合并所有者权益变动表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,053,362,191.00||||767,414,161.31||||428,139,826.74||929,553,715.92|384,856,936.06|3,563,326,831.03|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,053,362,191.00||||7 67,414,161.31||||428,139,826.74||929,553,715.92|384,856,936.06|3,563,326,831.03|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||10,555,327.02||68,425,555.67|-4,451,019.92|74,529,862.77|
|（一）综合收益总额|||||||||||184,317,101.79|29,017,041.00|213,334,142.79|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||-5,155,000.00|-5,155,000.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||-5,155,000.00|-5,155,000.00|
|2．其他权益工||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||10,555,327.02|-115,891,546.12|-28,313,060.92|-133,649,280.02|
|1．提取盈余公积||||10,555,327.02|-10,555,327.02|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-105,336,219.10|-28,313,060.92|-133,649,280.02|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取|||238,172,629.90||||238,172,629.90|
|2．本期使用|||-238,172,629.90||||-238,172,629.90|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|1,053,362,191.00|767,414,161.31||438,695,153.76|997,979,271.59|380,405,916.14|3,637,856,693.80|

|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|1,053,362,191.00||||768,440,520.33||||410,901,497.84||871,969,480.12|111,431,783.30|3,216,105,472.59|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,053,362,191.00||||768,440,520.33||||410,901,497.84||871,969,480.12|111,431,783.30|3,216,105,472.59|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||-1,026,359.02||||17,238,328.90||57,584,235.80|273,425,152.76|347,221,358.44|
|（一）综合收益总额|||||||||||180,158,781.94|44,825,533.90|224,984,315.84|
|（二）所有者投入和减少资本|||||-1,026,359.02|||||||243,728,068.88|242,701,709.86|
|1．股东投入的普通股||||||||||||248,629,764.41|248,629,764.41|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||-1,026,359.02|||||||-4,901,695.53|-5,928,054.55|
|（三）利润分配|||||||||17,238,328.90||-122,574,546.14|-15,128,450.02|-120,464,667.26|
|1．提取盈余公积|||||||||17,238,328.90||-17,238,328.90|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-105,336,217.24|-15,128,450.02|-120,464,667.26|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||210,697,827.66||||210,697,827.66|
|2．本期使用|||-210,697,827.66||||-210,697,827.66|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|1,053,362,191.00|767,414,161.31||428,139,826.74|929,553,715.92|384,856,936.06|3,563,326,831.03|

法定代表人：李仲秋主管会计工作负责人：陈放会计机构负责人：刘纯
母公司所有者权益变动表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,053,362,191.00||||1,114,516,036.20||||375,505,851.43|830,205,831.05|3,373,589,909.68|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,053,362,191.00||||1,114,516,036.20||||375,505,851.43|830,205,831.05|3,373,589,909.68|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||10,559,928.57|-10,342,877.50|217,051.07|
|（一）综合收益总额||||||||||105,553,270.17|105,553,270.17|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||10,559,928.57|-115,896,147.67|-105,336,219.10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||10,559,928.57|-10,559,928.57||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||-105,336,219.10|-105,336,219.10|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||24,404,506.56|||24,404,506.56|
|2．本期使用|||-24,404,506.56|||-24,404,506.56|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,053,362,191.00|1,114,516,036.20||386,065,780.00|819,862,953.55|3,373,806,960.75|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|1,053,362,191.00||||1,114,516,036.20||||358,267,522.53|780,397,088.17|3,306,542,837.90|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|1,053,362,191.00||||1,114,516,036.20||||358,267,522.53|780,397,088.17|3,306,542,837.90|
|三、本期增减变动金额|||||||||17,238,328.90|49,808,742.88|67,047,071.78|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（减少以“－”号填列）|||||||
|（一）综合收益总额|||||172,383,289.02|172,383,289.02|
|（二）所有者投入和减少资本|||||||
|1．股东投入的普通股|||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配||||17,238,328.90|-122,574,546.14|-105,336,217.24|
|1．提取盈余公积||||17,238,328.90|-17,238,328.90||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||-105,336,217.24|-105,336,217.24|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||47,093,209.90|||47,093,209.90|
|2．本期使用|||-47,093,209.90|||-47,093,209.90|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,053,362,191.00|1,114,516,036.20||375,505,851.43|830,205,831.05|3,373,589,909.68|

法定代表人：李仲秋主管会计工作负责人：陈放会计机构负责人：刘纯
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
(一)公司注册地、组织形式和总部地址
上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名上海浦东强生出租汽车股份有限公司，系于1992年2月1日经上海市人民政府市府办（1991）155号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司。1992年 2月 12日，经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 1号文批准，公司发行股票1,800.00万元，每股面值为人民币10.00元，共计180万股，其中：发起人单位（上海市出租汽车公司、上海文汇报社、中国人民建设银行上海市信托投资公司、上海陆家嘴金融贸易区开发公司和上海市上投实业公司）投资入股108万股，向社会个人公开发行72万股，并于1993年6月 14日在上海证券交易所上市交易。同年，公司股票拆细为每股面值人民币 1.00元。公司原股本为人民币18,000,000.00元，业经大华会计师事务所验证，并出具华业字（93）第325号验资报告。
公司经过公积金转增股本和历年送配股，截至 2006年 5月 31日止，公司股本变更为人民币 625,799,244.00元，业经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字（2005）第1270号验资报告。
根据上海市国资委沪国资委产[2006]493号文的批复，2006年6月26日公司股东会议审议通过股改方案，公司非流通股股东向流通股股东每 10股支付 2.50股作为对价，支付的对价股份共计 83,719,430股。股改完成后，公司总股本不变，上海强生集团有限公司（以下简称“强生集团”）持有公司32.51%的股权，上海汇浦产业投资有限公司持有公司0.60%的股权，有限售条件股份合计 207,202,094股，占总股本的33.11%，无限售条件股份合计418,597,150股，占总股本的67.89%。
2008年公司实施2007年利润分配方案，向全体股东每10股送3股，公司共送股187,739,773股。
截至2008年12月31日止，公司股本增至人民币813,539,017.00元，业经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字（2008）第1882号验资报告。
根据公司第六届董事会第九次会议和2010年度第一次临时股东大会审议，通过了《上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。上述重大资产重组方案已于2011年 1月28日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]169号文《关于核准上海强生控股股份有限公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]170号文《关于核准豁免上海久事公司及一致行动人要约收购上海强生控股股份有限公司股份义务的批复》核准。
2011年 5月 25日，公司向上海久事公司（现名上海久事（集团）有限公司，以下简称“久事公司”）和强生集团发行人民币普通股239,823,174股，收购久事公司持有的上海强生出租汽车有限公司（原上海巴士出租汽车有限公司，以下简称“强生出租”）100.00%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司（以下简称“巴士租赁”）70.00%的股权和上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士旅游”）85.00%的股权；收购强生集团持有的上海申强出租汽车有限公司（以下简称“申强出租”）100.00%的股权、上海申公出租汽车有限公司（以下简称“申公出租”）100.00%的股权、上海长海出租汽车有限公司（以下简称“长海出租”）33.33%的股权、上海强声汽车技术有限公司（原上海强生汽车租赁有限公司）15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司15.80%的股权、上海强生旅游有限公司100.00%的股权、上
海强生国际旅行社有限责任公司（以下简称“强生国旅”）100.00%的股权、上海强生水上旅游有限公司（以下简称“强生水上旅游”）100.00%的股权、上海强生科技有限公司（以下简称“强生科技”）73.44%的股权、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司100.00%的股权、上海强生人力资源有限公司70.00%的股权、上海强生拍卖行有限公司48.78%的股权和上海强生广告有限公司15.00%的股权。至此，公司的股本变更为人民币 1,053,362,191.00元，业经立信大华会计师事务所有限公司验证，并出具立信大华验字【2011】129号验资报告。
2011年 11月18日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2011]1296号文《关于上海强生控股股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意强生集团将持有的本公司336,095,984股无偿划转给久事公司。
2012年 1月 4日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2012]4号《关于核准上海久事公司公告上海强生控股股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。根据该批复，对久事公司收购报告书无异议；核准豁免久事公司因国有资产行政划转导致合计持有本公司504,318,973股股份，占本公司总股本的47.88%而应履行的要约收购义务。
2012年3月1日，强生集团将所持有的本公司 336,095,984股股份（占本公司总股本的31.91%）无偿划转给久事公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。至此，久事公司持有本公司504,318,973股股份，占本公司总股本的47.88%，为本公司的直接控股股东，强生集团不再持有本公司股份。
2015年6月17、18日，久事公司通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份7,529,950股，占本公司总股本的0.715%。此次减持后，久事公司持有本公司无限售条件流通股 496,789,023股，占本公司总股本的47.165%。
2015年 7月 20日，久事公司以证券公司定向资产管理计划的方式，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份8,854,538股，占总股本的0.84%。本次增持后，久事公司持有公司无限售条件流通股505,643,561股，占本公司总股本的48.00%。
截至2016年12月31日止，公司股本仍为1,053,362,191.00元，均为无限售条件流通股股份。
公司法定代表人为李仲秋，统一社会信用代码为9131000013221059U，证照编号为
00000000201604050100，公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦建路145号。
(二)公司业务性质和主要经营活动
本公司属交通运输行业，主要服务为汽车出租、汽车修理、汽车销售、房地产开发、旅游服务等业务。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本年纳入合并财务报表范围的主体共70户，具体包括：
序号 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%） 1 上海强生出租汽车有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 2 上海强生市东出租汽车有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 3 上海强生市北出租汽车有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00
序号 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%） 4 嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司 控股子公司 三级 83.33 83.33 5 上海强生市西出租汽车有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 6 上海强生常宁出租汽车有限公司 控股子公司 四级 81.05 81.05 7 上海强生宝隆出租汽车有限公司 控股子公司 三级 79.16 79.16 8 大丰市巴士汽车服务有限公司 控股子公司 三级 89.27 89.27 9 上海强生青旅出租汽车有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 10 上海新淮海汽车服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 11 上海申公出租汽车有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 12 苏州强生出租汽车有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 13 苏州上强汽车修理有限公司 全资子公司 四级 100.00 100.00 14 上海申生出租汽车管理有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 15 上海舒海出租汽车管理服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 16 上海强生普陀汽车服务股份有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 17 上海申宏金都汇汽车服务公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 18 上海浦华出租汽车有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 19 上海强生交运营运有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 20 上海强生浦西出租汽车有限公司 控股子公司 二级 67.44 67.44 21 上海长海出租汽车有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 22 上海申江旅游服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 23 上海申强出租汽车有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 24 上海强生闵行出租汽车有限公司 控股子公司 三级 65.00 65.00 25 上海强生集团汽车修理有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 26 上海强生银鑫汽车销售服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 27 上海上强高级汽车修理有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 28 上海上强汽车配件销售有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 29 上海强生北美汽车销售服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 30 上海鸿舸机动车排放监测技术有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 31 上海强生汽车装饰有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 32 上海强生汽车技术咨询服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 33 上海天孚汽车贸易有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 34 上海强生拍卖行有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 35 上海上强旧机动车经纪有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 36 上海上强二手机动车经营有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 37 上海浦东强生汽车修理有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 38 上海强生大凤国际贸易有限公司 控股子公司 三级 51.00 51.00 39 上海强生汽车贸易有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 40 上海强生汽车代理服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 41 上海大众汽车强生特约维修站有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00
序号 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%） 42 上海巴士汽车租赁服务有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 43 江苏久通汽车租赁服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 44 上海协源轿车修理有限公司 控股子公司 三级 90.00 90.00 45 上海强声汽车技术有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 46 上海强生庆浦汽车租赁有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 47 上海巴士广利汽车租赁有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 48 上海久通商旅客运有限公司 控股子公司 三级 51.00 51.00 49 上海空港汽车租赁有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 50 广东久通汽车租赁服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 51 无锡久通汽车租赁服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 52 南京庆浦汽车租赁有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 53 淮安久通汽车租赁服务有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 54 安诺久通汽车租赁有限公司 控股子公司 三级 60.00 60.00 55 安诺久通（北京）汽车租赁有限公司*1 控股子公司 四级 60.00 100.00 56 上海强生置业有限公司 控股子公司 二级 90.00 90.00 57 上海君强置业有限公司*2 控股子公司 三级 67.50 75.00 58 上海申公房地产开发有限公司*3 控股子公司 三级 63.00 70.00 59 上海江桥大酒店有限公司*4 控股子公司 二级 92.60 100.00 60 上海强生科技有限公司 控股子公司 二级 73.44 73.44 61 上海强生信息科技服务有限公司*5 控股子公司 三级 73.44 100.00 62 上海强生智能导航技术有限公司*6 控股子公司 二级 67.344 70.00 63 上海强生旅游管理有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 64 上海巴士国际旅游有限公司 控股子公司 三级 85.00 85.00 65 上海强生国际旅行社有限责任公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 66 上海强生水上旅游有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 67 上海强生广告有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00上海强生机动车驾驶员培训中心有限公
68 全资子公司 二级 100.00 100.00司
69 上海巴士机动车驾驶员培训有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 70 上海强生人力资源有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00子公司的持股比例不同于表决权比例的原因：
*1：公司持有安诺久通汽车租赁有限公司（以下简称“安诺久通”）60.00%的股权，安诺久通持有安诺久通（北京）汽车租赁有限公司（以下简称“安诺北京”）100.00%的股权，本公司通过安诺久通间接拥有安诺北京60.00%的股权。
*2：公司持有上海强生置业有限公司（以下简称“强生置业”）90.00%的股权，强生置业持有上海君强置业有限公司（以下简称“君强置业”）75.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有君强置业67.50%的股权。
*3：公司持有强生置业90.00%的股权，强生置业持有上海申公房地产开发有限公司（以下简称“申公房产”）70.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有申公房产63.00%的股权。
*4：公司持有上海江桥大酒店有限公司（以下简称“江桥大酒店”）80.00%的股权，同时公司持有强生置业90.00%的股权，强生置业持有申公房产70.00%股权，申公房产持有江桥大酒店20.00%的股权，本公司间接拥有江桥大酒店12.60%的股权，合计拥有其92.60%的股权。
*5：公司持有强生科技73.44%的股权，强生科技持有上海强生信息科技服务有限公司（以下简称“强生信息科技”）100.00%的股权，本公司通过强生科技间接拥有强生信息科技73.44%的股权。
*6：公司持有上海强生智能导航技术有限公司（以下简称“强生智能导航”）60.00%的股权，同时持有强生科技73.44%的股权，强生科技持有强生智能导航10.00%的股权，本公司通过强生科技间接拥有强生智能导航7.344%的股权，合计拥有其67.344%的股权。
本年纳入合并财务报表范围的子公司较上年相比，减少1户：
名称 变更原因
上海瑞吉汽车技术服务有限公司 已注销
合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
无
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
□适用√不适用
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2、同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
3、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，
作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4、为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
（1） 增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；
将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收
益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2） 处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3） 购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
1、合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1） 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2） 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
2、共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
10.金融工具
√适用□不适用
1、金融工具的分类
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务
合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资
产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2） 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（3） 持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。
本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
（4） 可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（5） 其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
（1） 发行方或债务人发生严重财务困难；
（2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
（3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
（4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
（5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
（6） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
（7） 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
（8） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
（1）可供出售金融资产的具体减值方法如下：
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公
允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
（2）持有至到期投资的减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7、金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项余额前五名。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|无风险组合|根据特定性质及特定对象，认定无信用风险，包括隔月即可收回通过交通卡等结算方式形成的应收款项；备用金等收回无风险款项。|
|账龄分析法组合|本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|6.00|6.00|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3年以上|||
|3－4年|30.00|30.00|
|4－5年|60.00|60.00|
|5年以上|100.00|100.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。|
|坏账准备的计提方法|根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。|

12.存货
√适用□不适用
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品和低值易耗品等。
开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。
2、存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，
在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
资产负债表日按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
房地产开发企业，资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1） 低值易耗品采用一次转销法；
（2） 包装物采用一次转销法。
6、房地产开发企业开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
7、房地产开发企业公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
8、房地产开发企业维修基金的核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
9、房地产开发企业质量保证金的核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
13.划分为持有待售资产
□适用√不适用
14.长期股权投资
√适用□不适用
1、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，如有对被投资单位在可预见的未来期间暂时无法收回的长期债权，其实质上构成对被投资单位净投资的长期权益，则以其账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3、长期股权投资核算方法的转换
（1） 公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3） 权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4） 成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5） 成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处
置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4、长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5、共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：类 别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率房屋建筑物 30、35 4.00、5.00 2.74、3.17投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-45|5.00|2.11-4.75|
|机器设备|年限平均法|6-10|5.00|9.50-15.83|
|运输设备|年限平均法|5-12|5.00|7.92-19.00|
|其他设备|年限平均法|5-10|5.00|9.50-19.00|

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17.在建工程
√适用□不适用
1、在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18.借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条
件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2、无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1） 使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
项目 预计使用寿命（年）
土地使用权 50住房使用权 35出租车特许经营权* 10软件费 5其他 受益期*：公司三级子公司嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、大丰市巴士汽车服务有限公司取得的出租车特许经营权具有使用期限。
资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，截至资产负债表日止无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2） 使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：
公司下属公司（除三级子公司公司嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、大丰市巴士汽车服务有限公司外）拥有的出租汽车特许经营权、租赁车特许经营权未规定使用期限，本公司认为在可预见的将来该特许经营权均会给公司带来预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。
公司部分土地使用权属于划拨性质，房地产权证上未确定其使用寿命，本公司认为在可预见的将来该土地使用权均会给公司带来预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，资产负债表日公司对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，截至资产负债表日止该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
22.长期资产减值
√适用□不适用
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
1、摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
2、摊销年限
类别 摊销年限（年）
装修费 5车辆设备改良支出 5识别服 受益期其他 受益期 24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
√适用□不适用
1、预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26.股份支付
□适用√不适用
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认
提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。
销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1、确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2、确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产|3、4、11、17|
|消费税|||
|营业税|营改增之前的应纳税营业额|5|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|1、5、7|
|企业所得税|应纳税所得额|15、20、25|
|房产税|按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准|1.2、12|
|土地增值税|按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征|*|

*：公司下属房地产公司君强置业按当地税务机关规定，暂按预售收入额的3.50%预缴土地增值税，待所开发的房产项目达到规定清算条件后，按四级超率累进税率进行土地增值税汇算清缴；公司下属房地产公司江桥大酒店，本年按房地产销售所取得增值额的30%税率计提土地增值税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|上海强生浦西出租汽车有限公司|25%|
|上海协源轿车修理有限公司|25%|
|苏州上强汽车修理有限公司|20%|
|上海申生出租汽车管理有限公司|20%|
|上海上强旧机动车经纪有限公司|20%|
|无锡久通汽车租赁服务有限公司|20%|
|淮安久通汽车租赁服务有限公司|20%|
|上海申公房地产开发有限公司|20%|
|上海巴士机动车驾驶员培训有限公司|20%|
|上海强生科技有限公司|15%|

 2.税收优惠
√适用□不适用
1、公司三级子公司公司苏州上强汽车修理有限公司、上海申生出租汽车管理有限公司、上海上强旧机动车经纪有限公司、无锡久通汽车租赁服务有限公司、淮安久通汽车租赁服务有限公司、上海申公房地产开发有限公司、二级子公司上海巴士机动车驾驶员培训有限公司为小型微利企业，本年企业所得税减按20%税率征收。
2、公司二级子公司强生科技为高新技术企业，本年企业所得税税率减按15%税率征收。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|442,179.52|651,701.81|
|银行存款|1,187,059,850.27|912,774,581.19|
|其他货币资金|12,192,822.03|17,372,478.77|
|合计|1,199,694,851.82|930,798,761.77|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
项 目 年末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 2,508,028.32 6,485,199.19保函保证金 1,603,171.00旅游保证金 1,050,000.00 1,050,000.00合计 3,558,028.32 9,138,370.192、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|12,903,947.00||
|商业承兑票据|481,000.00||
|合计|13,384,947.00||

(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|3,795,549.40||
|商业承兑票据|||
|合计|3,795,549.40||

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据||
|银行承兑票据|200,000.00|
|合计|200,000.00|

其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|244,587,478.20|100.00|15,889,584.64|6.50|228,697,893.56|203,722,646.91|100.00|12,937,808.99|6.35|190,784,837.92|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|244,587,478.20|/|15,889,584.64|/|228,697,893.56|203,722,646.91|/|12,937,808.99|/|190,784,837.92|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|209,023,935.31|12,533,509.94|6.00|
|1至2年|17,451,283.32|1,745,128.33|10.00|
|2至3年|1,200,380.10|240,076.02|20.00|
|3年以上||||
|3至4年|631,996.03|189,598.81|30.00|

|||||
|-|-|-|-|
|4至5年|402,864.00|241,718.40|60.00|
|5年以上|939,553.14|939,553.14|100.00|
|合计|229,650,011.90|15,889,584.64|6.92|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
无风险组合
单位名称 年末余额 年初余额 未计提理由上海公共交通卡股份有限公司 5,172,402.30 5,207,377.37 收回无风险皇家加勒比游轮船务（中国）有限
9,745,963.00 8,129,897.92 收回无风险公司
英国嘉年华邮轮有限公司 5,463,526.00 收回无风险其他关联方 19,101.00 收回无风险合计 14,937,466.30 18,800,801.29
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额2,951,775.65元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
占应收账款年末
单位名称 年末余额 已计提坏账准备余额的比例(%)
皇家加勒比游轮船务（中国）有限
9,745,963.00 3.98
公司
上海汽车集团股份有限公司 6,792,160.20 2.78 407,529.62
阿特拉斯·科普柯（上海）贸易有
6,411,516.64 2.62 483,141.19
限公司
菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公 6,068,507.05 2.48 364,110.42
占应收账款年末
单位名称 年末余额 已计提坏账准备余额的比例(%)
司
上海公共交通卡股份有限公司 5,172,402.30 2.11
合计 34,190,549.19 13.97 1,254,781.23 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|250,301,094.05|98.56|262,737,858.62|98.57|
|1至2年|2,165,646.94|0.85|2,631,209.45|0.99|
|2至3年|940,086.60|0.37|175,615.00|0.07|
|3年以上|557,870.00|0.22|973,038.44|0.37|
|合计|253,964,697.59|100.00|266,517,721.51|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
占预付账
单位名称 年末金额 款总额的 预付款时间 未结算原因比例(%)
预付团费 170,827,491.46 67.26 1年以内 未到结算期车辆保险费 34,462,267.45 13.57 1年以内 未到结算期中国石化销售有限公司 13,630,321.45 5.37 1年以内 未到结算期埃克森美孚（中国）投资有
6,787,279.78 2.67 1年以内 未到结算期限公司
上汽金融汽车有限公司 2,000,000.00 0.79 2年以内 未到结算期
合计 227,707,360.14 89.66
其他说明
√适用□不适用
无
7、应收利息
(1).应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|81,098.63||
|委托贷款|||
|债券投资|||
|合计|81,098.63||

(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|上海巴士旅游船务有限公司|2,908,180.11||
|合计|2,908,180.11||

(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|10,355,818.73|9.05|10,355,818.73|100.00||1 0 , 5 55,818.73|7.67|10,555,818.73|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|104,032,535.60|90.95|7,050,229.08|6.78|96,982,306.52|125,966,051.08|91.47|8,994,595.75|7.14|116,971,455.33|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款||||||1,190,391.19|0.86|339,930.89|28.56|850,460.30|
|合计|114,388,354.33|/|17,406,047.81|/|96,982,306.52|137,712,261.00|/|19,890,345.37|/|117,821,915.63|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|上海强生便捷货运有限公司|10,355,818.73|10,355,818.73|100.00|收回可能性较小|
|合计|10,355,818.73|10,355,818.73|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|46,415,552.61|2,784,933.14|6.00|
|1至2年|17,286,123.13|1,728,612.32|10.00|
|2至3年|2,203,112.88|440,622.57|20.00|
|3年以上||||
|3至4年|1,022,018.38|306,605.51|30.00|
|4至5年|581,660.17|348,996.10|60.00|
|5年以上|1,440,459.44|1,440,459.44|100.00|
|合计|68,948,926.61|7,050,229.08|10.23|

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
无风险组合
单位名称 年末余额 年初余额 未计提理由上海市青浦区住房保障和房屋管理
17,009,214.37 17,009,214.37 收回无风险局
上海上汽大众汽车销售有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 收回无风险上海巴士旅游船务有限公司 5,789,000.00 8,829,984.68 收回无风险
业主部分房屋维修保证金 1,329,322.67 2,983,965.96 收回无风险
备用金等 1,956,071.95 1,897,601.42 收回无风险
合计 35,083,608.99 39,720,766.43
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额2,484,297.56元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|上海强生便捷货运有限公司|200,000.00|银行收回|
|合计|200,000.00|/|

(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|事故借款|12,854,019.18|24,925,496.81|
|关联方借款|16,144,818.73|22,532,506.49|
|往来款|32,711,578.84|30,000,000.00|
|代收代付款项|8,420,920.03|10,166,801.66|
|商品车辆采购押金|9,000,000.00|9,000,000.00|
|押金、保证金|27,085,023.22|35,314,882.30|
|其他款项|8,171,994.33|5,772,573.74|
|合计|114,388,354.33|137,712,261.00|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|上海华扬君伟实业发展有限公司|往来款|32,711,578.84|2年以内|28.60|2,371,157.88|
|上海市青浦区住房保障和房屋管理局|房屋维修保证金|17,009,214.37|1至2年|14.87||
|上海强生便捷货运有限公司|关联方借款|455,818.73|3至4年|0.40|455,818.73|
|上海强生便捷货运有限公司|关联方借款|9,900,000.00|4至5年|8.65|9,900,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海上汽大众汽车销售有限公司|商品车辆采购押金|9,000,000.00|2至3年|7.87||
|上海巴士旅游船务有限公司|关联方借款|5,789,000.00|2年以内|5.06||
|合计|/|74,865,611.94|/|65.45|12,726,976.61|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|14,695,841.06|759,673.45|13,936,167.61|11,624,944.92|703,642.15|10,921,302.77|
|在产品|920,344.13||9 20,344.13|666,231.83||666,231.83|
|库存商品|76,630,249.48|2,432,612.21|74,197,637.27|76,529,848.80|2,132,757.07|74,397,091.73|
|周转材料|1,576,572.56||1 , 5 76,572.56|1,086,816.98||1 ,086,816.98|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|委托加工物资|487,928.49||4 87,928.49|358,085.41||358,085.41|
|开发产品|670,239,343.56||6 7 0 , 2 39,343.56|1,271,793,321.83|33,000,000.00|1,238,793,321.83|
|合计|764,550,279.28|3,192,285.66|761,357,993.62|1,362,059,249.77|35,836,399.22|1,326,222,850.55|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|703,642.15|56,031.30||||759,673.45|
|在产品|||||||
|库存商品|2,132,757.07|299,855.14||||2 , 432,612.21|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|开发产品-江桥大酒店|33,000,000.00|||33,000,000.00|||
|合计|35,836,399.22|355,886.44||33,000,000.00||3 , 192,285.66|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
本年减少
存货项目名称 年初余额 本年增加 年末余额出售减少 其他减少
君悦湾项目 204,387,097.15 60,844,324.44 143,542,772.71 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税留抵扣额|87,862,975.37|27,691,591.52|
|房地产企业预缴流转税额|2,996,389.99|9,432,717.32|
|待退税额|968,097.97||
|合计|91,827,463.33|37,124,308.84|

其他说明
无
14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|194,219,695.61|15,050,000.00|179,169,695.61|166,219,695.61|15,050,000.00|151,169,695.61|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|194,219,695.61|15,050,000.00|179,169,695.61|166,219,695.61|15,050,000.00|151,169,695.61|
|合计|194,219,695.61|15,050,000.00|179,169,695.61|166,219,695.61|15,050,000.00|151,169,695.61|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|上海石油强生企业发展有限公司*|9,167,105.11|||9,167,105.11|||||35.00|1,331,787.03|
|上海新绿复兴城市开发有限公司|15,000,000.00|||15,000,000.00|15,000,000.00|||15,000,000.00|5.00||
|上海青旅（集团）有限公司|10,880,000.00|||10,880,000.00|||||15.00|5,700,000.00|
|上海杉德金卡信息系统科技有限公司|45,000,000.00|||45,000,000.00|||||10.77||
|杉德银卡通信息服务有限公司|56,000,000.00|||56,000,000.00|||||7.85|8,832,210.00|
|杉德商业保理有限公司||20,000,000.00||20,000,000.00|||||9.52||
|杉德巍康企业服务有限公司|19,899,941.95|||19,899,941.95|||||8.20||
|上海卢湾对外贸易实业公司|50,000.00|||50,000.00|50,000.00|||50,000.00|1.00||
|上海宝隆宾馆有限公司|2,840,000.00|||2,840,000.00|||||3.55||
|上海强生舒乐出租汽车股份有限公司|7,382,648.55|||7,382,648.55|||||2.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海碧虎网络科技有限公司||8,000,000.00|8,000,000.00|||10.00||
|合计|166,219,695.61|28,000,000.00|194,219,695.61|15,050,000.00|1 5 ,0 50,000.00|/|15,863,997.03|

*：公司持有上海石油强生企业发展有限公司35.00%的股权，因本公司以定额方式获得该公司红利，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响。
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|15,050,000.00||15,050,000.00|
|本期计提||||
|其中：从其他综合收益转入||||
|本期减少||||
|其中：期后公允价值回升转回|/|||
|期末已计提减值金余额|15,050,000.00||15,050,000.00|

 (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|上海巴士永达汽车销售有限公司|27,742,698.49|||6,299,581.90|||6,303,344.68|||27,738,935.71||
|上海巴士旅游船务有限公司|26,978,574.10|||3,776,508.81|||5,750,203.52|||25,004,879.39||
|小计|54,721,272.59|||10,076,090.71|||12,053,548.20|||52,743,815.10||
|二、联营企业||||||||||||
|上海久乐汽车俱乐部有限公司|118,382.61|||||||||118,382.61|118,382.61|
|浙江中宁巴士汽车租赁有限公司|2,226,444.86|||-281,748.95||||||1,944,695.91||
|上海海博宏通投资发展有限公司|23,497,536.03|||1,541,274.63|||1,822,945.51|||23,215,865.15||
|南昌公交巴士汽车租赁服务有限公司|473,147.09|||-352,180.51||||||120,966.58||
|上海映祥文化传媒有限公司||6,000,000.00||-372,645.80||||||5,627,354.20||
|上海强生便捷货运有限公司||||||||||||
|小计|26,315,510.59|6,000,000.00||534,699.37|||1,822,945.51|||31,027,264.45|118,382.61|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|81,036,783.18|6,000,000.00|10,610,790.08|13,876,493.71|83,771,079.55|118,382.61|

其他说明
无
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|45,485,821.53|||45,485,821.53|
|2.本期增加金额|149,288.89|||149,288.89|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|149,288.89|||149,288.89|
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|45,635,110.42|||45,635,110.42|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|10,258,615.56|||10,258,615.56|
|2.本期增加金额|1,333,634.84|||1,333,634.84|
|（1）计提或摊销|1,333,634.84|||1,333,634.84|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|11,592,250.40|||11,592,250.40|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|2,127,138.10|||2,127,138.10|
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|2,127,138.10|||2,127,138.10|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|31,915,721.92|||31,915,721.92|
|2.期初账面价值|33,100,067.87|||33,100,067.87|

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|83,804,947.14|94,259,594.61|2,861,540,904.30|36,212,563.33|3,075,818,009.38|
|2.本期增加金额|38,320,493.07|12,381,915.99|601,056,705.79|2,350,872.72|654,109,987.57|
|（1）购置|1,654,870.12|11,290,341.68|418,703,224.11|2,350,872.72|433,999,308.63|
|（2）在建工程转入||1,091,574.31|182,353,481.68||183,445,055.99|
|（3）企业合并增加|36,665,622.95||||3 6 ,665,622.95|
|3.本期减少金额|149,288.89|25,852,143.38|512,910,910.42|2,541,817.53|541,454,160.22|
|（1）处置或报废||25,852,143.38|512,910,910.42|2,541,817.53|541,304,871.33|
|（2）转入投资性房地产|149,288.89||||149,288.89|
|4.期末余额|121,976,151.32|80,789,367.22|2,949,686,699.67|36,021,618.52|3,188,473,836.73|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|17,779,467.74|50,666,110.24|716,271,576.80|25,108,831.12|809,825,985.90|
|2.本期增加金额|3,000,458.71|12,319,968.08|521,415,438.03|3,313,109.02|540,048,973.84|
|（1）计提|3,000,458.71|12,319,968.08|521,415,438.03|3,313,109.02|540,048,973.84|
|3.本期减少金额||2 0 , 7 0 9,584.50|328,004,367.65|2,418,186.07|351,132,138.22|
|（1）处置或报废||2 0 , 7 0 9,584.50|328,004,367.65|2,418,186.07|351,132,138.22|
|4.期末余额|20,779,926.45|42,276,493.82|909,682,647.18|26,003,754.07|998,742,821.52|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||2,263.28|2,263.28|
|2.本期增加金额|||1,790,087.00||1,790,087.00|
|（1）计提|||1,790,087.00||1,790,087.00|
|3.本期减少金额||||10.00|10.00|
|（1）处置或报废||||10.00|10.00|
|4.期末余额|||1,790,087.00|2,253.28|1,792,340.28|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|101,196,224.87|38,512,873.40|2,038,213,965.49|10,015,611.17|2,187,938,674.93|
|2.期初账面价值|66,025,479.40|43,593,484.37|2,145,269,327.50|11,101,468.93|2,265,989,760.20|

公司本年计提的折旧金额为540,048,973.84元，其中计入成本费用536,236,147.77元，冲减长期应付款
和其他应付款的金额分别为2,738,035.12元和1,074,790.95元。
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|在建工程|11,139,496.53||1 1 ,1 3 9,496.53|1,862,596.81||1 , 8 6 2 ,596.81|
|合计|11,139,496.53||1 1 ,1 3 9,496.53|1,862,596.81||1 , 8 6 2 ,596.81|

(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|运输设备||494,572.93|181,858,908.75|182,353,481.68||||||||自 筹|
|机器设备||18,632.48|1,785,574.66|1,091,574.31||7 1 2,632.83||||||自 筹|
|装修工程||905,727.00|2,909,201.00||3,814,928.00|||||||自 筹|
|网络平台MSTP设备|||66,528.00|||6 6,528.00||||||自 筹|
|500客位餐饮观景船项目||443,664.40|9,916,671.30|||1 0 , 3 6 0,335.70||||||自 筹|
|合计||1 ,862,596.81|196,536,883.71|183,445,055.99|3,814,928.00|11,139,496.53|/|/|||/|/|

 (3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|运输设备||5,930.00|
|合计||5,930.00|

其他说明：
无
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
其他说明：
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|住房使用权|软件费|租赁车特许经营权|出租车特许经营权|合计|
|一、账面原值|||||||||
|1.期初余额|17,062,537.15|||7 00,000.00|2,455,214.67|98,731,983.87|1,507,269,311.44|1,626,219,047.13|
|2.本期增加金额|||||4,629,610.57|5,540,000.00||10,169,610.57|
|(1)购置|||||4,629,610.57|5,540,000.00||10,169,610.57|
|(2)内部研发|||||||||
|(3)企业合并增加|||||||||
|3.本期减少金额|||||8,800.00||12,582,000.00|12,590,800.00|
|(1)处置|||||8,800.00||12,582,000.00|12,590,800.00|
|4.期末余额|17,062,537.15|||7 00,000.00|7,076,025.24|104,271,983.87|1,494,687,311.44|1,623,797,857.70|
|二、累计摊销|||||||||
|1.期初余额|2,616,349.85|||3 85,263.66|2,401,816.61|34,705,430.59|281,468,765.65|321,577,626.36|
|2.本期增加金额|198,004.44|||20,004.00|60,117.21||1,188,167.00|1,466,292.65|
|（1）计提|198,004.44|||20,004.00|60,117.21||1,188,167.00|1,466,292.65|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|||8,800.00||5,833,329.00|5,842,129.00|
|(1)处置|||8,800.00||5,833,329.00|5,842,129.00|
|4.期末余额|2,814,354.29|4 05,267.66|2,453,133.82|34,705,430.59|276,823,603.65|317,201,790.01|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|(1)处置|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|14,248,182.86|2 94,732.34|4,622,891.42|69,566,553.28|1,217,863,707.79|1,306,596,067.69|
|2.期初账面价值|14,446,187.30|3 14,736.34|53,398.06|64,026,553.28|1,225,800,545.79|1,304,641,420.77|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
公司本年计提无形资产累计摊销1,466,292.65元，其中904,960.65元计入成本费用，561,332.00元冲减其他应付款。
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司*|4,017,153.09|||4,017,153.09|
|合计|4,017,153.09|||4,017,153.09|

 (2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
*：公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司（以下简称“强生汽修”）于2008年支付人民币9,009,265.00元合并成本收购了上海鸿舸机动车排放检测技术有限公司（以下简称“鸿舸检测公司”）100%的股权。合并成本超过按比例获得的鸿舸检测公司可辨认资产、负债公允价值的差额4,017,153.09元，确认为与鸿舸检测公司相关的商誉。
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|19,518,955.70|10,542,694.62|6,094,749.41||23,966,900.91|
|车辆设备改良支出|2,217,893.88|1,321,255.20|457,626.98||3,081,522.10|
|识别服|253,366.18|1,735,765.00|1,790,423.22||198,707.96|
|其他|2,074,477.36||321,653.97||1,752,823.39|
|合计|24,064,693.12|13,599,714.82|8,664,453.58||28,999,954.36|

其他说明：
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|29,422,276.66|7,355,569.17|29,125,791.28|7,211,800.77|
|内部交易未实现利润|245,152,514.72|61,288,128.68|419,102,058.10|104,775,514.53|
|可抵扣亏损|||||
|应付职工薪酬|20,000,000.00|5,000,000.00|21,785,293.19|5,446,323.40|
|预提费用|9,950,762.82|2,487,690.69|||
|预计负债|33,972,605.98|8,493,151.51|49,784,686.49|12,446,171.63|
|房地产预缴利润及暂不予税前扣除费用|145,259,119.38|36,314,779.84|105,557,755.55|26,389,438.89|
|合计|483,757,279.56|120,939,319.89|625,355,584.61|156,269,249.22|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|企业因改制、收购等原因资产评估增值|10,403,978.48|2,600,994.62|10,403,978.48|2,600,994.62|
|合计|10,403,978.48|2,600,994.62|10,403,978.48|2,600,994.62|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|26,153,502.44|39,538,762.30|
|可抵扣亏损|138,361,516.63|75,822,075.00|
|合计|164,515,019.07|115,360,837.30|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016年||1,516,827.98||

|||||
|-|-|-|-|
|2017年||7,884,914.14||
|2018年|784,769.97|8,890,700.87||
|2019年|14,542,901.22|36,908,500.97||
|2020年|9,143,361.39|20,621,131.04||
|2021年|113,890,484.05|||
|合计|138,361,516.63|75,822,075.00|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付车辆采购款|8,823,710.31|14,327,727.04|
|预付设备款|100,000.00||
|合计|8,923,710.31|14,327,727.04|

其他说明：
无
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款||17,400,000.00|
|信用借款|||
|委托借款|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|合计|1,000,000,000.00|1,017,400,000.00|

短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|||
|银行承兑汇票|51,599,283.20|79,573,991.89|
|合计|51,599,283.20|79,573,991.89|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料款|39,981,246.60|31,141,171.28|
|应付工程款|181,205,832.93|206,577,693.48|
|应付商品车辆采购款|19,154,909.37|17,576,152.04|
|应付租赁车辆采购款|17,583,254.08|60,243,079.89|
|应付其他款|13,997,666.04|5,086,398.61|
|合计|271,922,909.02|320,624,495.30|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|应付工程款|98,679,633.97|尚未结算|
|合计|98,679,633.97|/|

其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收房款|208,109,128.16|347,449,291.00|
|预收团款|187,980,250.32|192,486,751.65|
|预收驾驶员营收款|63,339,104.62|75,662,108.62|
|预收交通卡等销售款|12,453,170.23|10,896,438.23|
|预收出租车IC卡款|12,499,051.15|12,562,952.15|
|预收汽修材料款|2,979,895.52|14,739,790.38|
|预收商品车辆款|3,393,371.02|2,451,428.03|
|预收租赁车款|6,480,180.18|3,986,124.15|
|其他|10,372,346.12|7,803,145.91|

||||
|-|-|-|
|合计|507,606,497.32|668,038,030.12|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|预收出租车IC卡款|12,499,051.15|待结算|
|预收房款|9,839,969.66|尚未交房|
|预收团款|7,409,394.47|尚未出行|
|合计|29,748,415.28|/|

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|66,816,526.19|1,149,559,953.84|1,124,775,063.13|91,601,416.90|
|二、离职后福利-设定提存计划|14,834,752.21|250,009,913.57|264,167,664.76|677,001.02|
|三、辞退福利|20,208,293.64|13,406,976.55|13,615,270.19|20,000,000.00|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|101,859,572.04|1,412,976,843.96|1,402,557,998.08|112,278,417.92|

(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|58,484,674.58|886,612,477.44|857,630,462.73|87,466,689.29|
|二、职工福利费||29,636,139.18|29,636,139.18||
|三、社会保险费|6,521,042.36|130,728,426.34|137,019,606.87|229,861.83|
|其中：医疗保险费|6,084,191.57|111,649,328.40|117,521,098.67|212,421.30|
|工伤保险费|210,079.53|7,997,205.44|8,204,178.06|3,106.91|
|生育保险费|226,771.26|10,957,378.10|11,169,815.74|14,333.62|
|其他保险费||124,514.40|124,514.40||
|四、住房公积金|1,225,093.22|76,360,129.81|75,733,429.73|1,851,793.30|
|五、工会经费和职工教育经费|585,716.03|12,059,759.33|10,592,402.88|2,053,072.48|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|八、其他短期薪酬||14,163,021.74|14,163,021.74||
|合计|66,816,526.19|1,149,559,953.84|1,124,775,063.13|91,601,416.90|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|12,946,554.73|229,450,194.03|241,803,313.89|593,434.87|
|2、失业保险费|1,796,716.37|11,366,954.68|13,143,746.53|19,924.52|
|3、企业年金缴费|91,481.11|9,192,764.86|9,220,604.34|63,641.63|
|合计|14,834,752.21|250,009,913.57|264,167,664.76|677,001.02|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|29,906,489.45|17,762,143.83|
|消费税|||
|营业税|7,590,348.60|19,517,980.46|
|企业所得税|36,224,154.03|95,384,134.77|
|个人所得税|4,969,982.42|5,341,166.70|
|城市维护建设税|1,278,119.91|3,421,860.84|
|房产税|578,894.92|125,392.17|
|土地使用税|16,515.00|14,373.90|
|车船使用税||-1,356.48|
|土地增值税|51,169,845.46|47,833,204.16|
|教育费附加|1,830,766.70|7,158,963.12|
|河道管理费|361,533.01|1,421,107.79|
|印花税|1,387,389.45|438,947.16|
|代缴境内所得税|1,495,974.69||
|其他|83,885.71|386,335.79|
|合计|136,893,899.35|198,804,254.21|

其他说明：
无
39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|7,488,750.00|11,060,000.00|
|短期借款应付利息|458,333.34|481,361.84|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||

||||
|-|-|-|
|合计|7,947,083.34|11,541,361.84|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|驾驶员风险保证金|138,711,110.04|156,646,138.73|
|安全基金-基本互助金|19,901,660.09|41,899,811.82|
|修理、轮胎基金|70,296,450.63|41,105,623.90|
|房产销售佣金|10,488,955.00|10,259,389.00|
|旅游押金|6,861,399.07|8,187,239.36|
|车辆租赁押金|21,540,273.70|16,980,917.76|
|预提费用|9,950,762.82||
|其他款项|131,633,871.42|99,612,104.62|
|合计|409,384,482.77|374,691,225.19|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|驾驶员风险保证金|100,563,148.17|尚未结算|
|房产销售佣金|10,000,000.00|尚未结算|
|车辆租赁押金|9,043,321.15|尚未结算|
|安全基金-基本互助金|6,976,192.36|尚未结算|
|修理、轮胎基金|5,244,157.83|尚未结算|
|旅游押金|5,898,579.96|尚未结算|
|合计|137,725,399.47|/|

其他说明
□适用√不适用
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
44、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|425,000,000.00|500,000,000.00|
|合计|425,000,000.00|500,000,000.00|

短期应付债券的增减变动：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|15沪强生CP001|500,000,000.00|2015年5月27日|366天|500,000,000.00|500,000,000.00||||5 00,000,000.00||
|16沪强生CP001|425,000,000.00|2016年6月3日|365天|425,000,000.00||425,000,000.00||||4 25,000,000.00|
|合计|/|/|/|925,000,000.00|500,000,000.00|425,000,000.00|||5 00,000,000.00|425,000,000.00|

其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|环保款|2,000,000.00|2,000,000.00|
|承包车价款|10,244,452.33|9,554,037.46|
|合计|12,244,452.33|11,554,037.46|

其他说明：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
(1)长期应付职工薪酬表
□适用√不适用
(2)设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用√不适用
计划资产：
□适用√不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用√不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用√不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
49、专项应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|职工安置款|203,846.46||104,984.00|98,862.46||
|拆迁补偿款|3,743,349.00||267,192.79|3,476,156.21||
|合计|3,947,195.46||372,176.79|3,575,018.67|/|

其他说明：
无
50、预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|
|对外提供担保||||
|未决诉讼||||
|产品质量保证||||
|重组义务||||
|待执行的亏损合同||||
|其他||||
|预计营运事故赔款*1|14,921,830.35|11,647,149.38||
|预计辞退福利*2|34,862,856.14|22,325,456.60||
|合计|49,784,686.49|33,972,605.98|/|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
*1：预计营运事故赔款系公司预计的本年已发生但尚未结案的出租车、租赁车营运事故赔款损失。
*2：预计辞退福利系公司预计在以后年度与已离岗人员提前解除劳动关系而给予的补偿。
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|1,200,000.00||1 , 200,000.00||研 究 经 费|
|合计|1,200,000.00||1 , 200,000.00||/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|新能源汽车分时租赁服务模式研究经费|1,200,000.00||1 ,2 0 0,000.00|||与 收 益 相关|
|合计|1,200,000.00||1 ,2 0 0,000.00|||/|

其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
其他说明：
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,053,362,191.00||||||1 ,0 5 3,362,191.00|

其他说明：
无
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|765,057,099.82|||765,057,099.82|
|其他资本公积|2,357,061.49|||2,357,061.49|
|合计|767,414,161.31|||767,414,161.31|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、库存股
□适用√不适用
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
□适用√不适用
58、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费||238,172,629.90|238,172,629.90||
|合计||238,172,629.90|238,172,629.90||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备情况说明：公司下属出租车营运公司、车辆租赁营运公司、水上游轮营运公司依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的要求，按上年度营业收入的1.5%计提安全生产费，不足列支部分则按实计入，安全生产费主要用于购买车辆保险、事故赔款等事项。
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|409,627,063.59|10,555,327.02||420,182,390.61|
|任意盈余公积|18,512,763.15|||18,512,763.15|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|428,139,826.74|10,555,327.02||438,695,153.76|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|929,553,715.92|871,969,480.12|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|929,553,715.92|871,969,480.12|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|184,317,101.79|180,158,781.94|
|减：提取法定盈余公积|10,555,327.02|17,238,328.90|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|105,336,219.10|105,336,217.24|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|997,979,271.59|929,553,715.92|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|4,978,627,922.40|4,191,529,222.76|4,700,550,749.68|3,846,971,327.23|
|其他业务|25,913,052.42|6,548,378.49|22,736,192.62|4,416,668.17|
|合计|5,004,540,974.82|4,198,077,601.25|4,723,286,942.30|3,851,387,995.40|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|38,040,136.79|47,347,582.68|
|城市维护建设税|8,311,957.41|6,980,515.70|
|教育费附加|8,072,282.77|7,986,318.16|
|资源税|||
|房产税|1,297,720.22|340,517.46|
|土地使用税|1,551,790.09|4,282.20|
|车船使用税|8,228,593.28|5,351,466.08|
|印花税|3,442,546.77||
|河道管理费|1,586,840.47|647,843.14|
|土地增值税|32,273,332.05|53,183,603.84|
|营业税（委托贷款）|1,465,243.29|7,077,559.35|
|增值税（委托贷款）|5,666,323.74||
|其他|150,954.66|148,755.99|
|合计|110,087,721.54|129,068,444.60|

其他说明：
无
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|40,164,551.90|43,332,841.43|
|租赁费|4,126,116.31|7,183,415.06|
|差旅费|1,349,007.64|1,314,931.80|
|办公费|1,931,755.53|1,699,282.40|
|广告宣传费|4,983,646.18|6,166,190.14|
|售房佣金|9,842,118.19|7,513,294.82|
|其他|6,727,299.10|5,521,149.80|
|合计|69,124,494.85|72,731,105.45|

其他说明：
无
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|281,583,782.27|273,072,624.45|
|租赁费|11,455,021.59|13,959,241.60|
|办公费|9,731,192.71|10,599,964.18|
|业务招待费|1,683,844.68|1,447,672.83|

||||
|-|-|-|
|公务车费用|7,181,369.93|9,060,660.71|
|税费|23,212.41|8,320,627.83|
|会务费|1,441,186.68|1,097,780.38|
|差旅费|4,080,120.16|2,857,601.46|
|折旧费|6,863,521.87|5,609,842.39|
|其他|33,834,087.94|31,538,061.68|
|合计|357,877,340.24|357,564,077.51|

其他说明：
无
65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|31,581,296.15|10,160,697.22|
|减：利息收入|-8,581,136.24|-5,749,257.35|
|汇兑损益|-107,889.47|-226.84|
|确认融资租赁费用||3,657,548.74|
|短期融资券发行费用等|736,591.45|2,465,986.18|
|其他|2,017,493.14|1,753,482.26|
|合计|25,646,355.03|12,288,230.21|

其他说明：
无
66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|467,478.09|3,768,280.00|
|二、存货跌价损失|355,886.44|349,021.49|
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|1,790,087.00||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|2,613,451.53|4,117,301.49|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|10,610,790.08|15,214,890.35|
|处置长期股权投资产生的投资收益||4,729,479.90|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|15,863,997.03|7,710,511.70|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他|175,546.59|-25.44|
|合计|26,650,333.70|27,654,856.51|

其他说明：
无
69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|1,351,940.72|16,523,164.76|1,351,940.72|
|其中：固定资产处置利得|1,351,940.72|16,523,164.76|1,351,940.72|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|57,326,613.55|41,068,209.30|57,326,613.55|
|违约赔偿收入|2,772,531.90|1,684,527.37|2,772,531.90|
|无需支付的款项|1,446,148.65|473,770.00|1,328,357.33|
|其他|417,850.05|848,815.38|535,641.37|
|合计|63,315,084.87|60,598,486.81|63,315,084.87|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|经济开发区企业扶持资金|53,546,900.83|38,613,209.30|与收益相关|
|财政补贴|3,779,712.72|2,255,000.00|与收益相关|
|科技发展基金||200,000.00|与收益相关|
|合计|57,326,613.55|41,068,209.30|/|

其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|30,959,056.18|53,072,312.02|30,959,056.18|
|其中：固定资产处置损失|30,959,056.18|53,072,312.02|30,959,056.18|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|222,960.00|2,500.00|222,960.00|
|罚款滞纳金支出|170,490.13|2,234.12|170,490.13|
|其他|74,696.58|69,417.74|74,696.58|
|合计|31,427,202.89|53,146,463.88|31,427,202.89|

其他说明：
无
71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|50,988,153.94|123,932,065.42|
|递延所得税费用|35,329,929.33|-17,679,714.18|
|合计|86,318,083.27|106,252,351.24|

(2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|299,652,226.06|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|74,913,056.51|
|子公司适用不同税率的影响|-154,181.84|
|调整以前期间所得税的影响|2,037,443.74|
|非应税收入的影响|-6,662,583.43|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|698,591.67|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-12,458,553.60|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|36,692,944.89|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性其他差异的影响|-8,748,634.68|
|所得税费用|86,318,083.27|

其他说明：
□适用√不适用
72、其他综合收益
□适用√不适用
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回往来款、代垫款|49,622,057.65|42,835,014.23|
|政府补助|56,126,613.55|41,068,209.30|
|利息收入|8,155,524.51|5,749,257.35|
|其他营业外收入|3,190,381.95|1,799,390.82|
|合计|117,094,577.66|91,451,871.70|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|企业间往来|25,353,877.53|134,792,968.70|
|销售费用支出|28,107,909.86|27,446,208.43|
|管理费用支出|64,820,529.49|63,094,042.36|
|营业外支出|468,146.71|73,812.86|
|财务费用|2,017,493.14|1,753,482.26|
|合计|120,767,956.73|227,160,514.61|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购买日子公司持有的现金及现金等价物||137,696,553.27|
|拆迁补偿款||3,743,349.00|
|驾驶员支付统一购车款|2,440,000.00||
|合营企业巴士船务借款以及利息收入|3,394,513.10||
|合计|5,834,513.10|141,439,902.27|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|委托贷款支付的税金|8,058,670.79|7,997,642.07|
|拆迁款支付装修费|267,192.79||
|合计|8,325,863.58|7,997,642.07|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回的票据保证金|4,781,982.87|2,900,000.00|
|收回的保函保证金|1,603,171.00||
|收回融资租赁保证金||2,000,000.00|
|收到研究经费||1,200,000.00|
|合计|6,385,153.87|6,100,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付债券手续费、担保费等|736,591.45|2,465,986.18|
|支付保函保证金||603,171.00|
|支付的票据保证金|804,812.00|3,435,199.19|

||||
|-|-|-|
|支付旅游保证金||1,050,000.00|
|支付少数股东减资款|5,155,000.00|5,558,915.20|
|合计|6,696,403.45|13,113,271.57|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|213,334,142.79|224,984,315.84|
|加：资产减值准备|2,613,451.53|4,117,301.49|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|537,569,782.61|532,038,343.08|
|无形资产摊销|904,960.65|2,470,238.62|
|长期待摊费用摊销|8,664,453.58|7,563,005.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|29,607,115.46|36,549,147.26|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|32,209,998.13|16,284,005.30|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-26,650,333.70|-27,654,856.51|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|35,329,929.33|-17,682,857.22|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||3,143.04|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|527,843,347.54|153,184,375.28|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|23,319,160.45|-274,742,775.06|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-301,212,360.14|185,582,057.60|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|1,083,533,648.23|842,695,444.40|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,196,136,823.50|921,660,391.58|
|减：现金的期初余额|921,660,391.58|666,386,128.66|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|274,476,431.92|255,274,262.92|

(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|1,196,136,823.50|921,660,391.58|
|其中：库存现金|442,179.52|651,701.81|
|可随时用于支付的银行存款|1,187,059,850.27|912,774,581.19|
|可随时用于支付的其他货币资金|8,634,793.71|8,234,108.58|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,196,136,823.50|921,660,391.58|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|3,558,028.32|票据、旅游保证金|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|||
|无形资产|||
|合计|3,558,028.32|/|

其他说明：
无
77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
□适用√不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2).合并成本及商誉
□适用√不适用
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6).其他说明：
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用
分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
公司三级全资子公司上海瑞吉汽车技术服务有限公司于2016年12月16日办理注销，故本年不再将其纳入合并财务报表范围。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海强生出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运|100.00||同一控制合并|
|上海强生市东出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||100.00|同一控制合并|
|上海强生市北出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||100.00|同一控制合并|
|嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司|浙江省|浙江省|出租汽车营运||83.33|同一控制合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海强生市西出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||100.00|同一控制合并|
|上海强生常宁出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||81.05|同一控制合并|
|上海强生宝隆出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||79.16|同一控制合并|
|大丰市巴士汽车服务有限公司|江苏省|江苏省|出租汽车营运||89.27|同一控制合并|
|上海强生青旅出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||100.00|非同一控制合并|
|上海新淮海汽车服务有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||100.00|非同一控制合并|
|上海申公出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||100.00|同一控制合并|
|苏州强生出租汽车有限公司|江苏省|江苏省|出租汽车营运||100.00|非同一控制合并|
|苏州上强汽车修理有限公司|江苏省|江苏省|整车维修||100.00|非同一控制合并|
|上海申生出租汽车管理有限公司|上海市|上海市|出租汽车管理||100.00|设立|
|上海舒海出租汽车管理服务有限公司|上海市|上海市|出租汽车管理||100.00|非同一控制合并|
|上海强生普陀汽车服务股份有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运|60.643|39.357|设立|
|上海申宏金都汇汽车服务公司|上海市|上海市|出租汽车营运|100.00||设立|
|上海浦华出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运|100.00||设立|
|上海强生交运营运有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运|100.00||设立|
|上海强生浦西出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运|67.44||设立|
|上海长海出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运|100.00||设立|
|上海申江旅游服务有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||100.00|非同一控制合并|
|上海申强出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运|100.00||同一控制合并|
|上海强生闵行出租汽车有限公司|上海市|上海市|出租汽车营运||65.00|同一控制合并|
|上海强生集团汽车修理有限公司|上海市|上海市|汽车修理|77.50|22.50|设立|
|上海强生银鑫汽车销售服务有限公司|上海市|上海市|汽车修理||100.00|设立|
|上海上强高级汽车修理有限公司|上海市|上海市|汽车修理||100.00|设立|
|上海上强汽车配件销售有限公司|上海市|上海市|汽车配件销售||100.00|设立|
|上海强生北美汽车销售服务有限公司|上海市|上海市|汽车销售||100.00|设立|
|上海鸿舸机动车排放监|上海市|上海市|机动车尾气排||100.00|非同一控制合|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|测技术有限公司|||放检测|||并|
|上海强生汽车装饰有限公司|上海市|上海市|汽车装潢||100.00|设立|
|上海强生汽车技术咨询服务有限公司|上海市|上海市|汽车技术咨询||100.00|设立|
|上海天孚汽车贸易有限公司|上海市|上海市|销售车用油||100.00|非同一控制合并|
|上海强生拍卖行有限公司|上海市|上海市|机动车拍卖||100.00|同一控制合并|
|上海上强旧机动车经纪有限公司|上海市|上海市|旧机动车经营||100.00|设立|
|上海上强二手机动车经营有限公司|上海市|上海市|旧机动车经营||100.00|设立|
|上海浦东强生汽车修理有限公司|上海市|上海市|汽车修理||100.00|设立|
|上海强生大凤国际贸易有限公司|上海市|上海市|汽配件进出口||51.00|设立|
|上海强生汽车贸易有限公司|上海市|上海市|汽车销售|100.00||设立|
|上海强生汽车代理服务有限公司|上海市|上海市|相关汽车配套咨询服务||100.00|设立|
|上海大众汽车强生特约维修站有限公司|上海市|上海市|汽车维护；汽配件销售||100.00|设立|
|上海巴士汽车租赁服务有限公司|上海市|上海市|汽车租赁|100.00||同一控制合并|
|江苏久通汽车租赁服务有限公司|上海市|上海市|汽车租赁||100.00|同一控制合并|
|上海协源轿车修理有限公司|上海市|上海市|汽车修理||90.00|同一控制合并|
|上海强声汽车技术有限公司|上海市|上海市|汽车租赁||100.00|设立|
|上海强生庆浦汽车租赁有限公司|上海市|上海市|汽车租赁||100.00|设立|
|上海巴士广利汽车租赁有限公司|上海市|上海市|租赁||100.00|同一控制合并|
|上海久通商旅客运有限公司|上海市|上海市|客运||51.00|设立|
|上海空港汽车租赁有限公司|上海市|上海市|汽车租赁||100.00|非同一控制合并|
|广东久通汽车租赁服务有限公司|上海市|上海市|汽车租赁||100.00|设立|
|无锡久通汽车租赁服务有限公司|无锡市|无锡市|汽车租赁||100.00|设立|
|南京庆浦汽车租赁有限公司|南京市|南京市|汽车租赁||100.00|设立|
|淮安久通汽车租赁服务有限公司|淮安市|淮安市|汽车租赁||100.00|设立|
|安诺久通汽车租赁有限公司|上海市|上海市|汽车租赁||60.00|非同一控制合并|
|安诺久通（北京）汽车租赁有限公司|北京市|北京市|汽车租赁||100.00|非同一控制合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海强生置业有限公司|上海市|上海市|房地产开发|90.00||设立|
|上海君强置业有限公司|上海市|上海市|房地产开发||75.00|设立|
|上海申公房地产开发有限公司|上海市|上海市|房地产开发||70.00|设立|
|上海江桥大酒店有限公司|上海市|上海市|房地产开发|80.00|20.00|非同一控制合并|
|上海强生科技有限公司|上海市|上海市|出租车设备开发|73.44||同一控制合并|
|上海强生信息科技服务有限公司|上海市|上海市|信息服务||100.00|同一控制合并|
|上海强生智能导航技术有限公司|上海市|上海市|信息网络、计算机硬件|60.00|10.00|设立|
|上海强生旅游管理有限公司|上海市|上海市|旅游业务|100.00||设立|
|上海巴士国际旅游有限公司|上海市|上海市|旅游业务|85.00||同一控制合并|
|上海强生国际旅行社有限责任公司|上海市|上海市|旅游业务||100.00|同一控制合并|
|上海强生水上旅游有限公司|上海市|上海市|水上旅游、旅游客运|100.00||同一控制合并|
|上海强生广告有限公司|上海市|上海市|各类广告设计、制作|100.00||设立|
|上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司|上海市|上海市|驾驶员培训|100.00||同一控制合并|
|上海巴士机动车驾驶员培训有限公司|上海市|上海市|驾驶员培训|100.00||同一控制合并|
|上海强生人力资源有限公司|上海市|上海市|信息咨询|100.00||同一控制合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
*1：公司持有安诺久通汽车租赁有限公司（以下简称“安诺久通”）60.00%的股权，安诺久通持有安诺久通（北京）汽车租赁有限公司（以下简称“安诺北京”）100.00%的股权，本公司通过安诺久通间接拥有安诺北京60.00%的股权。
*2：公司持有上海强生置业有限公司（以下简称“强生置业”）90.00%的股权，强生置业持有上海君强置业有限公司（以下简称“君强置业”）75.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有君强置业67.50%的股权。
*3：公司持有强生置业90.00%的股权，强生置业持有上海申公房地产开发有限公司（以下简称“申公房产”）70.00%的股权，本公司通过强生置业间接拥有申公房产63.00%的股权。
*4：公司持有上海江桥大酒店有限公司（以下简称“江桥大酒店”）80.00%的股权，同时公司持有强生置业90.00%的股权，强生置业持有申公房产70.00%股权，申公房产持有江桥大酒店20.00%的股权，本公司间接拥有江桥大酒店12.60%的股权，合计拥有其92.60%的股权。
*5：公司持有强生科技73.44%的股权，强生科技持有上海强生信息科技服务有限公司（以下简称
“强生信息科技”）100.00%的股权，本公司通过强生科技间接拥有强生信息科技73.44%的股权。
*6：公司持有上海强生智能导航技术有限公司（以下简称“强生智能导航”）60.00%的股权，同时持有强生科技73.44%的股权，强生科技持有强生智能导航10.00%的股权，本公司通过强生科技间接拥有强生智能导航7.344%的股权，合计拥有其67.344%的股权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|上海强生常宁出租汽车有限公司|18.95|-736,136.26|335,418.32|15,484,019.72|
|上海强生宝隆出租汽车有限公司|20.84|-38,554.98|3,576,086.34|12,593,660.24|
|上海久通商旅客运有限公司|49.00|4,937,660.07||97,065,510.19|
|上海君强置业有限公司|25.00|-1,115,933.50|19,788,421.16|2,446,566.50|
|安诺久通汽车租赁有限公司|40.00|17,281,639.29||221,391,169.78|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|上海强生常宁出租汽车有限公司|4,896,876.55|141,073,474.17|145,970,350.72|64,260,484.15||64,260,484.15|4,396,039.35|136,469,254.48|140,865,293.83|53,500,785.66||53,500,785.66|
|上海强生宝隆出租汽车有限公司|13,793,582.82|113,949,569.57|127,743,152.39|67,312,920.91||67,312,920.91|35,181,630.56|76,787,590.71|111,969,221.27|37,344,741.17||37,344,741.17|
|上海久通商旅客运有限公司|104,738,447.18|302,938,935.22|407,677,382.40|209,584,504.47||209,584,504.47|77,497,515.19|321,013,981.73|398,511,496.92|210,495,476.27||210,495,476.27|
|上海君强置业有限公司|1,106,485,424.53|36,940,439.76|1,143,425,864.29|983,639,598.30|150,000,000.00|1,133,639,598.30|1,755,877,080.27|26,873,385.27|1,782,750,465.54|1,269,346,780.89|420,000,000.00|1,689,346,780.89|
|安诺久通汽车租赁有限公司|352,196,487.33|992,041,932.37|1,344,238,419.70|90,633,995.25|700,126,500.00|790,760,495.25|250,123,931.35|1,020,916,625.15|1,271,040,556.50|760,766,730.27||760,766,730.27|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|上海强生常宁出租汽车有限公司|45,867,049.56|-3,884,378.23|-3,884,378.23|9,135,120.68|51,450,426.64|1,966,959.30|1,966,959.30|30,827,199.42|
|上海强生宝隆出租汽车有限公司|103,478,584.63|88,250.24|88,250.24|32,164,416.92|97,458,555.16|7,790,695.32|7,790,695.32|15,946,581.88|
|上海久通商旅客运有限公司|282,650,758.28|10,076,857.28|10,076,857.28|35,512,876.86|245,180,032.35|5,095,282.32|5,095,282.32|57,445,632.78|
|上海君强置业有限公司|924,216,791.94|-4,463,734.01|-4,463,734.01|581,871,163.57|749,503,869.00|79,367,853.90|79,367,853.90|252,081,514.84|
|安诺久通汽车租赁有限公司|607,115,877.75|43,204,098.22|43,204,098.22|178,665,565.39|44,357,769.64|14,874,415.21|14,874,415.21|-10,060,399.80|

其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用□不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用□不适用
公司子公司强生出租原持有公司三级子公司上海强生宝隆出租汽车有限公司（以下简称“宝隆出租”）71.00%股权，本年宝隆出租股东中原占比10.31%的自然人股东进行减资，强生出租持有的宝隆出租股权自71.00%增至79.16%。
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
||上海强生宝隆出租汽车有限公司|
|购买成本/处置对价|5,754,722.72|
|--现金||
|--非现金资产的公允价值||
|购买成本/处置对价合计|5,754,722.72|
|减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额|5,754,722.72|
|差额||
|其中：调整资本公积||
|调整盈余公积||
|调整未分配利润||

其他说明
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|上海巴士永达汽车销售有限公司|上海|上海|汽车销售||50.00|权益法|
|上海巴士旅游船务|上海|上海|水上旅游、旅||50.00|权益法|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||游客运|||
|上海海博宏通投资发展有限公司|上海|上海|实业投资|20.00|权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2).重要合营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额||
||上海巴士永达汽车销售有限公司|上海巴士旅游船务有限公司|上海巴士永达汽车销售有限公司|上海巴士旅游船务有限公司|
|流动资产|350,306,870.20|6,177,224.84|369,997,852.00|8,575,104.85|
|其中：现金和现金等价物|182,622,502.08|5,999,702.17|288,493,736.09|8,536,809.24|
|非流动资产|3,081,196.69|64,895,848.38|4,449,559.52|62,840,450.55|
|资产合计|353,388,066.89|71,073,073.22|374,447,411.52|71,415,555.40|
|流动负债|297,910,195.48|11,379,674.45|317,267,549.02|2,331,019.39|
|非流动负债||9 ,683,640.00||1 5 ,078,000.00|
|负债合计|297,910,195.48|21,063,314.45|317,267,549.02|17,409,019.39|
|少数股东权益|||1,694,465.53||
|归属于母公司股东权益|55,477,871.41|50,009,758.77|55,485,396.97|54,006,536.01|
|按持股比例计算的净资产份额|27,738,935.71|25,004,879.39|27,742,698.49|27,003,268.00|
|调整事项|||||
|--商誉|||||
|--内部交易未实现利润|||||
|--其他|||||
|对合营企业权益投资的账面价值|27,738,935.71|25,004,879.39|27,742,698.49|26,978,574.10|
|存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||||
|营业收入|801,927,538.37|29,871,649.12|800,592,826.37|24,560,287.33|
|财务费用|-781,457.28|502,836.97|-327,651.83|-43,758.60|
|所得税费用|4,517,120.47|2,311,826.11|5,909,037.73|2,111,930.53|
|净利润|12,148,890.17|7,503,629.80|17,468,381.59|6,315,607.58|
|终止经营的净利润|||||
|其他综合收益|||||
|综合收益总额|12,148,890.17|7,503,629.80|17,468,381.59|6,315,607.58|
|本年度收到的来自合营企业的股利|6,303,344.68|2,842,023.41|6,667,273.05|1,602,656.96|

其他说明
无
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
||上海海博宏通投资发展有限公司|上海海博宏通投资发展有限公司|
|流动资产|54,240,087.26|53,692,595.01|
|非流动资产|135,917,329.02|135,151,905.46|
|资产合计|190,157,416.28|188,844,500.47|
|流动负债|59,839,963.04|56,093,190.89|
|非流动负债|114,976.02|114,976.02|
|负债合计|59,954,939.06|56,208,166.91|
|少数股东权益|14,123,151.49|15,148,653.40|
|归属于母公司股东权益|116,079,325.73|117,487,680.16|
|按持股比例计算的净资产份额|23,215,865.15|23,497,536.03|
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|23,215,865.15|23,497,536.03|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|143,212,722.33|138,621,119.80|
|净利润|11,044,633.99|7,883,154.70|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|11,044,633.99|7,883,154.70|
|本年度收到的来自联营企业的股利|1,822,945.51|4,860,325.37|

其他说明
无
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合|||

||||
|-|-|-|
|计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|7,693,016.69|2,699,591.95|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|-1,006,575.26|1,747,151.73|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-1,006,575.26|1,747,151.73|

其他说明
说明：上述金额未包含上海久乐汽车俱乐部有限公司数据，公司子公司强生汽修对该投资已全额计提减值准备。
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|
|上海强生便捷货运有限公司||||

其他说明
公司2014年度对其他应收款中应收上海强生便捷货运有限公司的往来款10,355,818.73元计提了全额坏账准备，截至2016年12月31日止公司已无累积未确认的损失。
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。
本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截至2016年12月31日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额13.98% (2015年：14.35%)。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。
除附注十二所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截止2016年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
年末余额
项目
账面净值 账面原值 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上货币资金 1,199,694,851.82 1,199,694,851.82 1,199,694,851.82
应收票据 13,384,947.00 13,384,947.00 13,384,947.00
应收账款 228,697,893.56 244,587,478.20 244,587,478.20
预付款项 253,964,697.59 253,964,697.59 253,964,697.59
其他应收款 96,982,306.52 114,388,354.33 114,388,354.33
可供出售金融资
179,169,695.61 179,169,695.61 179,169,695.61产
金融资产小计 1,971,894,392.10 2,005,190,024.55 1,826,020,328.94 179,169,695.61短期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
年末余额
项目
账面净值 账面原值 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上应付票据 51,599,283.20 51,599,283.20 51,599,283.20
应付账款 271,922,909.02 271,922,909.02 271,922,909.02
其他应付款 409,384,482.77 409,384,482.77 409,384,482.77
其他流动负债 425,000,000.00 425,000,000.00 425,000,000.00
金融负债小计 2,157,906,674.99 2,157,906,674.99 2,157,906,674.99
续：
年初余额
项目
账面净值 账面原值 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上货币资金 930,798,761.77 930,798,761.77 930,798,761.77
应收票据
应收账款 190,784,837.92 203,722,646.91 203,722,646.91
预付款项 266,517,721.51 266,517,721.51 266,517,721.51
其他应收款 117,821,915.63 137,712,261.00 137,712,261.00
可供出售金融资
151,169,695.61 166,219,695.61 166,219,695.61产
金融资产小计 1,657,092,932.44 1,704,971,086.80 1,538,751,391.19 166,219,695.61短期借款 1,017,400,000.00 1,017,400,000.00 1,017,400,000.00
应付票据 79,573,991.89 79,573,991.89 79,573,991.89
应付账款 320,624,495.30 320,624,495.30 320,624,495.30
其他应付款 374,691,225.19 374,691,225.19 374,691,225.19
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
金融负债小计 2,292,289,712.38 2,292,289,712.38 2,292,289,712.38
（三）市场风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款、短期融资券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是选择最优的融资途径来降低利率风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用□不适用
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付票据、应付款项、其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|上海久事（集团）有限公司|上海市|实业投资|6,000,000.00|48.00|48.00|

本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|上海巴士永达汽车销售有限公司|合营企业|
|浙江中宁巴士汽车租赁有限公司|联营企业|
|上海强生便捷货运有限公司|联营企业|
|上海巴士旅游船务有限公司|合营企业|

其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|上海申铁投资有限公司|母公司的控股子公司|
|上海强生人才服务有限公司|母公司的控股子公司|
|上海久事置业有限公司|母公司的控股子公司|
|上海巴士物资采购管理有限公司|母公司的控股子公司|
|上海巴士第一公共交通有限公司|母公司的全资子公司|
|上海巴士第二公共交通有限公司|母公司的全资子公司|
|上海巴士第三公共交通有限公司|母公司的全资子公司|
|上海巴士四汽公共交通有限公司|母公司的全资子公司|
|上海巴士五汽公共交通有限公司|母公司的全资子公司|
|上海巴士第四公共交通有限公司|母公司的全资子公司|
|上海巴士第五公共交通有限公司|母公司的全资子公司|
|上海巴士客车维修有限公司|母公司的全资子公司|
|上海公共交通卡股份有限公司|母公司的控股子公司|
|上海都市旅游卡发展有限公司|母公司的控股子公司|
|上海强生集团有限公司|母公司的全资子公司|
|上海交通投资（集团）有限公司|母公司的全资子公司|
|上海强生物业有限公司|母公司的全资子公司|
|上海青旅(集团)有限公司|参股股东|
|上海强生舒乐出租汽车股份有限公司|参股股东|
|上海申公实业有限公司|母公司的全资子公司|
|上海宝山公共交通公司|母公司的控股子公司|

其他说明
无
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海巴士客车维修有限公司|接受劳务|6,851,683.14|6,815,334.63|
|上海巴士物资采购管理有限公司|购买商品|1,422,061.16|3,150,427.72|

|||||
|-|-|-|-|
|上海强生物业有限公司|物业费及停车费|3,999,292.97|2,147,863.42|
|上海公共交通卡股份有限公司|购买商品|560,993.23|1,220,930.15|
|合计||12,834,030.50|13,334,555.92|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海公共交通卡股份有限公司|技术服务|355,523.62|492,380.89|
|上海公共交通卡股份有限公司|ETC手续费|836,124.46||
|上海都市旅游卡发展有限公司|技术服务||139,616.27|
|上海强生集团有限公司|提供劳务|170,088.00|162,684.00|
|上海巴士物资采购管理有限公司|汽车用品销售|1,884,047.32|2,155,323.20|
|上海强生舒乐出租汽车股份有限公司|技术服务||985,620.61|
|合计||3,245,783.40|3,935,624.97|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|上海巴士五汽公共交通有限公司|车辆租赁||320,679.61|

本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

|||||
|-|-|-|-|
|上海强生集团有限公司|房屋租赁|2,520,123.64|6,579,446.52|
|上海交通投资（集团）有限公司|房屋租赁|7,572,555.97|7,157,563.12|
|上海宝山公共交通公司|房屋租赁|-|1,178,268.67|
|上海巴士第四公共交通有限公司|房屋租赁|183,333.33|200,000.00|
|上海申公实业有限公司|房屋租赁||548,000.00|
|合计||10,276,012.94|15,663,278.31|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|上海上强汽车配件销售有限公司|6,480,283.20|2016.07.26|2017.12.31|否|
|上海巴士永达汽车销售有限公司|5,000,000.00|2016.03.13|2017.03.13|否|
|上海久通商旅客运有限公司|10,791,600.00|2016.02.01|2017.11.30|否|

本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|上海久事（集团）有限公司|425,000,000.00|2016.06.03|2017.06.02|否|

关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|上海久事（集团）有限公司|500,000,000.00|2016.10.28|2017.10.28|委托借款|
|上海久事（集团）有限公司|500,000,000.00|2016.11.2|2017.11.1|委托借款|
|拆出|||||

借款利率按一年期银行存款基准利率确定，本年已计提应付久事公司借款利息15,187,500.01元，已支
付其借款利息15,187,500.01元。
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|3,663,000.00|3,659,000.00|

 (8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|上海公共交通卡股份有限公司|5,172,402.30||5,207,377.37||
|应收账款|上海久事（集团）有限公司|5,930.00||||
|应收账款|上海久事置业有限公司|1,100.00||||
|应收账款|上海申铁投资有限公司|26.00||||
|应收账款|上海强生人才服务有限公司|11,145.00||||
|应收账款|上海巴士第二公共交通有限公司|900.00||||
|其他应收款|上海巴士旅游船务有限公司|5,789,000.00||8,829,984.68||
|其他应收款|浙江中宁巴士汽车租赁有限公司|3,580,649.25|214,838.96|3,146,703.08|295,394.31|
|其他应收款|上海强生便捷货运有限公司|10,355,818.73|10,355,818.73|10,555,818.73|10,555,818.73|
|其他应收款|上海交通投资（集团）有限公司|490,000.00|67,500.00|245,000.00|22,700.00|
|其他应收款|上海强生集团有限公司|930,430.00|71,830.16|713,510.00|59,651.96|

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|上海公共交通卡股份有限公司|127,969.00||

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|上海强生集团有限公司|247,664.12||
|应付账款|上海巴士客车维修有限公司|1,367,765.06||
|应付账款|上海巴士四汽公共交通有限公司||13,615,433.60|
|应付账款|上海巴士第四公共交通有限公司||26,630,396.44|
|其他应付款|上海青旅(集团)有限公司|2,629,473.16|6,829,473.16|
|其他应付款|上海公共交通卡股份有限公司|779,185.00||
|其他应付款|上海巴士第五公共交通有限公司||3,443.20|
|其他应付款|上海巴士第一公共交通有限公司||29,338.30|
|其他应付款|上海巴士第二公共交通有限公司||1,333.40|
|其他应付款|上海巴士第三公共交通有限公司||11,304.90|
|其他应付款|上海巴士五汽公共交通有限公司||7,553.09|
|其他应付款|上海巴士第四公共交通有限公司||35,082.25|
|应付利息|上海久事(集团）有限公司|458,333.34|458,333.34|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无。
2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。
3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。
4、已签订的正在或准备履行的并购协议：无。
5、已签订的正在或准备履行的重组计划：无。
6、其他重大财务承诺事项
截至2016年12月31日止，公司已开立银行承兑汇票担保情况
开票银行 票据开立金额 承兑保证金 其他担保
上海银行徐汇支行 6,480,283.20 648,028.32 关联方担保*1关联方及非关联方光大银行郑州纬五路支行 21,160,000.00 8,670,000.00
担保*2
中信银行上海分行 23,959,000.00 9,000,000.00 信用担保*3合计 51,599,283.20 18,318,028.32
*1：公司三级子公司上海上强汽车配件销售有限公司与上海银行徐汇支行签订《银行承兑汇票承兑协议》及《担保合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，公司为其提供最高额1,500万元的信用担保。
*2：公司三级子公司上海久通商旅客运有限公司（以下简称“久通商旅”）与中国光大银行郑州分行签订《银行承兑汇票承兑协议》及《担保合同》用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，公司二级子公司巴士租赁及关联方上海巴士公交（集团）有限公司按照持有的股权比例共同为其提供最高额1亿元的信用担保。年末承兑保证金中到期日在三个月以上的金额为186万元。
*3：公司二级子公司上海强生汽车贸易有限公司（以下简称“强生汽贸”）与上海上汽大众汽车销售有限公司（以下简称“上汽大众”）及中信银行上海分行签订《汽车金融销售服务网络协议从属协议》用于强生汽贸向上汽大众购买车辆时开立银行承兑汇票及汇票项下的付款，上汽大众及中信银行上海分行向公司提供4,500.00万元授信额度，公司支付给上汽大众900.00万元作为信用额度保证金。
7、与合营企业投资相关的未确认承诺：无。
除存在上述承诺事项外，截止2016年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
1、与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详：无。
2、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响：无。
对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响：公司为关联方提供提保详见本附注十二、（五）关联方交易6。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因|
|股票和债券的发行||||
|重要的对外投资|公司第八届第二十七次会议有关决议同意公司认购联营企业杉德银卡通信息服务有限公司新增的股权3,000.00万股，增资价格为 6 元人民币/股，投资总额为1.80亿元。公司已在 2017 年 2 月20 日完成认购增资事项，相应的工商变更登记尚在办理中。|||
|重要的债务重组||||
|自然灾害||||
|外汇汇率重要变动||||

2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|105,336,219.10|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|105,336,219.10|

根据公司第八届董事会第二十八次会议有关利润预分配的决议：以现有股本1,053,362,191股为基数，每10股派送红利1.00元（含税），合计分配股利105,336,219.10元。该利润预分配方案尚待股东大会批准。
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债
表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
√适用□不适用
年金计划的主要内容及重要变化详见附注七、合并财务报表主要项目注释25、应付职工薪酬—设定提存计划说明。
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用□不适用
1、其他货币资金年末余额中，截至2016年12月31日止保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金2,508,028.32元、保函保证金1,603,171.00元和旅游保证金1,050,000.00元在编制现金流量表时未
列入现金年末余额中。
2、其他货币资金年初余额中，截至2015年12月31日止保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金 6,485,199.19元、保函保证金1,603,171.00元和旅游保证金1,050,000.00元在编制现金流量表时未列入现金年初余额中。
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|2,605,937.20|100.00|6,919.15|0.27|2,599,018.05|1,453,223.38|100.00|4,040.12|0.28|1,449,183.26|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|2,605,937.20|/|6,919.15|/|2,599,018.05|1,453,223.38|/|4,040.12|/|1,449,183.26|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|115,319.20|6,919.15|6.00|
|1至2年||||
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|115,319.20|6,919.15|6.00|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
组合中未计提坏账准备的应收账款
单位名称 年末余额 年初余额 未计提理由上海公共交通卡股份有限公
2,358,618.00 1,385,888.00 收回无风险司
上海强生拍卖行有限公司 132,000.00 收回无风险合计 2,490,618.00 1,385,888.00
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额2,879.03元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
占应收账款单位名称 与本公司关系 年末余额 账龄 总额的比例(%)
同受控制方控
上海公共交通卡股份有限公司 2,358,618.001年以内 90.51制
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|10,355,818.73|2.81|10,355,818.73|100.00||1 0 ,5 5 5,818.73|1.04|10,555,818.73|100.00||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|357,423,526.40|97.19|280,733.71|0.08|357,142,792.69|1,005,977,677.84|98.96|501,696.38|0.05|1,005,475,981.46|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|367,779,345.13|/|10,636,552.44|/|357,142,792.69|1,016,533,496.57|/|11,057,515.11|/|1,005,475,981.46|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|上海强生便捷货运有限公司|10,355,818.73|10,355,818.73|100.00|收回可能性较小|
|合计|10,355,818.73|10,355,818.73|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|1,474,013.92|88,440.84|6.00|
|1至2年|420,148.39|42,014.84|10.00|
|2至3年|65,335.22|13,067.04|20.00|
|3年以上||||
|3至4年|142,100.24|42,630.07|30.00|
|4至5年|94,876.87|56,926.12|60.00|
|5年以上|37,654.80|37,654.80|100.00|
|合计|2,234,129.44|280,733.71|12.57|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
组合中未计提坏账准备的其他应收款
单位名称 年末余额 年初余额 未计提理由上海强生广告有限公司 4,000,000.00 子公司
上海强生宝隆出租汽车有限公司 178,772.21 孙公司
上海巴士汽车租赁服务有限公司 765,900,000.00 子公司
上海强生集团汽车修理有限公司 106,574,797.43 86,574,797.43 子公司
上海强生出租汽车有限公司 159,102,825.57 59,621,551.23 子公司
上海强生水上旅游有限公司 23,000,000.00 23,000,000.00 子公司
上海巴士国际旅游有限公司 39,012,401.75 45,000,000.00 子公司
上海强生国际旅行社有限责任公
8,000,000.00 5,000,000.00 子公司
司
上海强生拍卖行有限公司 320,600.00 1,428,350.00 子公司
上海上强二手机动车经营有限公
15,000,000.00 15,000,000.00 子公司
司
合计 355,189,396.96 1,001,524,698.66
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额359,831.81元。本年因关联方间其他应收款划拨转出坏账准备61,130.86元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方借款|365,545,215.69|1,012,080,517.39|
|事故借款|1,948,495.44|1,962,880.12|
|保险理赔||2,154,842.53|
|押金|285,634.00|153,683.60|
|其他||181,572.93|
|合计|367,779,345.13|1,016,533,496.57|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|上海强生出租汽车有限公司|关联方借款|159,102,825.57|1年以内|43.26||
|上海强生集团汽车修理有限公司|关联方借款|106,574,797.43|5年以内|28.98||
|上海巴士国际旅游有限公司|关联方借款|39,012,401.75|1年以内|10.61||
|上海强生水上旅游有限公司|关联方借款|23,000,000.00|5年以内|6.25||
|上海上强二手机动车经营有限公司|关联方借款|15,000,000.00|1-2年|4.08||
|合计|/|342,690,024.75|/|93.18||

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,908,506,857.17||1 , 9 0 8 ,506,857.17|1,908,506,857.17||1 , 9 0 8 ,506,857.17|
|对联营、合营企业投资|||||||
|合计|1,908,506,857.17||1 , 9 0 8 ,506,857.17|1,908,506,857.17||1 , 9 0 8 ,506,857.17|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海强生出租汽车有限公司|758,188,987.88|||758,188,987.88|||
|上海强生普陀汽车服务股份有限公司|103,085,393.44|||103,085,393.44|||
|上海申宏金都汇汽车服务有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|上海浦华出租汽车有限公司|66,010,000.00|||66,010,000.00|||
|上海强生交运营运有限公司|65,840,655.94|||65,840,655.94|||
|上海强生浦西出租汽车有限公司|3,372,000.00|||3,372,000.00|||
|上海长海出租汽车有限公司|57,820,624.59|||57,820,624.59|||
|上海申强出租汽车有限公司|113,036,051.57|||113,036,051.57|||
|上海强生集团汽车修理有限公司|62,000,000.00|||62,000,000.00|||
|上海强生汽车贸易有限公司|10,952,011.70|||10,952,011.70|||
|上海巴士汽车租赁服务|473,639,146.96|||473,639,146.96|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||
|上海强生置业有限公司|42,194,842.28|||42,194,842.28|
|上海江桥大酒店有限公司|45,518,800.00|||45,518,800.00|
|上海强生科技有限公司|12,031,360.44|||12,031,360.44|
|上海强生智能导航技术有限公司|1,200,000.00|||1,200,000.00|
|上海巴士国际旅游有限公司|24,812,008.42||24,812,008.42||
|上海强生旅游管理有限公司|4,871,404.73|24,812,008.42||29,683,413.15|
|上海强生水上旅游有限公司|21,866,103.36|||21,866,103.36|
|上海强生广告有限公司|6,967,558.82|||6,967,558.82|
|上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司|2,270,324.86|||2,270,324.86|
|上海巴士机动车驾驶员培训有限公司|650,719.11|||650,719.11|
|上海强生人力资源有限公司|2,178,863.07|||2,178,863.07|
|合计|1,908,506,857.17|24,812,008.42|24,812,008.42|1,908,506,857.17|

(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|164,645,326.42|166,087,438.39|192,243,191.60|188,667,557.02|
|其他业务|2,943,747.61|664,787.19|2,116,926.21|615,133.70|
|合计|167,589,074.03|166,752,225.58|194,360,117.81|189,282,690.72|

其他说明：
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|55,703,722.43|130,506,089.54|
|权益法核算的长期股权投资收益||-886.91|
|处置长期股权投资产生的投资收益||4,729,479.90|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|95,720,483.15|133,005,041.50|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|15,863,997.03|7,710,511.70|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他|175,607.07||
|合计|167,463,809.68|275,950,235.73|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-29,607,115.46|旧车处置损失|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|57,326,613.55|政府扶持资金|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||

||||
|-|-|-|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|200,000.00||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,168,383.89||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-5,171,546.67|主要系公司下属子公司巴士租赁因合资处置长期资产，且处置收益所纳所得税费无法抵消，使得上期所得税费用大幅增加。|
|少数股东权益影响额|-5,017,328.11||
|合计|21,899,007.20||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.7122|0.1750|0.1750|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.0335|0.1542|0.1542|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节公司债券相关情况
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
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|-|-|
|备查文件目录|载有董事长亲笔签名的年度报告文本|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。文件存放地点：公司董事会办公室|

董事长：李仲秋董事会批准报送日期：2017-04-22修订信息
□适用√不适用