苏州中来光伏新材股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕843号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,988万股，其中公开发行新股2,349万股，本公司股东公开发售股份639万股，发行价为每股人民币16.42元，发行新股共计募集资金38,570.58万元，坐扣发行新股承销和保荐费用2,528.47万元后的募集资金为36,042.11万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2014年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,042.11万元后，公司本次发行新股募集资金净额为35,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕181号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2014年度实际使用募集资金13,377.24万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.70万元；累计已使用募集资金 13,377.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18.70万元；尚未支付的发行费用5.97万元。
截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币21,647.43万元（包括尚未支付的发行费用和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州中来光伏新材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2014年9月22日分别与中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户和10个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|32201986147051502874|8,510,150.85|
|32201986147049500890|90,000,000.00|
|388682638018150262776|14,677,055.75|
|3205810011120155001304|13,287,080.02|
|3205810011120361000281|10,000,000.00|
|3205810011120392000282|10,000,000.00|
|3205810011120323000283|10,000,000.00|
|3205810011120354000284|10,000,000.00|
|3205810011120306000276|10,000,000.00|
|3205810011120337000277|10,000,000.00|
|3205810011120368000278|10,000,000.00|

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|-|-|
|3205810011120399000279|10,000,000.00|
|3205810011120330000280|10,000,000.00|
||216,474,286.62|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募投项目中除了太阳能光伏新材料研发中心新建项目不能单独核算经济效益外，其他项目均不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州中来光伏新材股份有限公司二〇一五年三月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：苏州中来光伏新材股份有限公司 单位：人民币万元
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|||35,000.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|16,063.00|16,063.00|6,224.71|6,224.71|38.75|2016年2月[注]|1,629.99[注]|是[注]|
|否|3,000.00|3,000.00|1,534.22|1,534.22|51.14|2015年8月|||
|否|15,937.00|15,937.00|618.31|618.31|3.88|2016年8月|||
||35,000.00|35,000.00|8,377.24|8,377.24|23.93||1,629.99||
||||5,000.00|5,000.00||－|－|－|
|－|35,000.00|35,000.00|13,377.24|13,377.24|－|－|1,629.99|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据2014年9月22日公司董事会二届四次会议及监事会二届三次会议审议通过的《关于使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,993.26万元。
根据2014年10月17日公司董事会二届五次会议及监事会二届四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用部分闲置募集资金5,000万元用于用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，自2014年10月17日起至2015年4月16日止，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至2014年12月31日，公司募集资金专户余额合计为21,647.43万元，其中3,647.43万元存放于募尚未使用的募集资金用途及去向 集资金开户银行的活期账户内；18,000.00万元存放于募集资金开户银行的定期账户内，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金项目的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：年产1,200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目主要包括2#生产厂房、六条太阳能电池背膜生产线以及配套相应的生产设备与检测分析仪器。2014年6月公司自筹资金先期投入的两条生产线已安装完成并投入使用，达到预期效益。