北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、合并报表范围及审计
1、2015年度公司合并报表范围
母公司：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司；
二级子公司16家：包括重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司、四川嘉寓门窗幕墙有限公司、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、广东嘉寓门窗幕墙有限公司、山东嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司、河南嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓股份（新加坡）有限公司、江西嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙湖北有限公司、嘉寓门窗幕墙徐州有限公司、嘉寓门窗幕墙安徽有限公司、嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司、海南嘉寓节能科技有限公司、北京嘉寓园投资管理有限公司等公司；
三级子公司4家：包括黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司的全资子公司七台河嘉寓门窗幕墙有限公司、齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司；嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司的全资子公司江苏嘉寓门窗幕墙有限公司、浙江嘉寓门窗幕墙有限公司。
2、2015年度公司合并报表审计报告
2015年度合并会计报告由中准会计师事务所(特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、报告期经营成果及主要会计数据
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||2015年|2014年|本年比上年增减(%)|2013年|
|营业收入（元）|2,098,037,595.88|1,833,497,362.33|14.43%|1,390,385,189.84|
|营业利润（元）|33,210,136.99|27,973,222.71|18.72%|50,524,718.52|
|利润总额（元）|79,638,038.36|58,515,678.51|36.10%|71,355,210.35|
|归属于上市公司普通|67,883,880.15|47,487,094.44||61,013,145.71|
||||42.95%||
|股股东的净利润（元）|||||
|归属于上市公司普通|||||
|股股东的扣除非经常||||43,301,159.16|
||31,331,117.98|22,186,797.87|41.22%||
|性损益后的净利润|||||
|（元）|||||
|经营活动产生的现金|-18,364,199.40|-122,789,854.73||-236,739,122.16|
||||85.04%||
|流量净额（元）|||||
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减(%)|2013年末|

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||2015年|2014年|本年比上年增减(%)|2013年|
|期末总股本（股）|325,800,000.00|325,800,000.00|0.00%|217,200,000.00|
|资产总额（元）|4,244,637,050.98|3,587,174,662.17|18.33%|2,829,774,933.60|
|负债总额（元）|2,880,104,209.57|2,280,581,501.79|26.29%|1,560,227,781.37|
|归属于上市公司普通|1,364,532,841.41|1,306,593,160.38|||
|股股东的所有者权益|||4.43%|1,269,547,152.23|
|（元）|||||

2015年度公司产值稳中有增，全年实现营业收入209,803.76万元，同比增长14.43%，实现营业利润3,321.01万元，同比增长18.72％，实现利润总额7,963.80万元，同比增长36.10%，实现归属公司股东的净利润6,788.39万元，同比增长42.95%。经营活动产生的现金流量净额-1,884.31万元，同比增长84.65%；年末公司资产总额42.45亿元，同比增长18.33%。其中流动资产34.67亿元，同比增长22.18%；非流动资产7.75亿元，同比增长3.73%；负债总额28.80亿元，其中流动负债25.50亿元，非流动负债3.30亿元。资产负债率为67.85%。年末股东权益13.65亿元，同比增加4.43%。其中：股本32,580.00万元；资本公积金54,866.92万元；
盈余公积4,438.19万元；年末未分配利润44,578.16万元；每股净资产4.19元，加权平均净资产收益率5.08%，每股收益0.21元。
三、主要财务指标情况如下:
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|项目|2015年|2014年|本年比上年增减(%)|2013年|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.15|40.00%|0.19|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.15|40.00%|0.19|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.10|0.07|42.86%|0.13|
|全面摊薄净资产收益率（%）|4.97%|3.63%|1.35%|4.81%|
|加权平均净资产收益率（%）|5.08%|3.68%|1.60%|4.93%|
|扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）|2.30%|1.70%|0.60%|3.41%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.34%|1.74%|0.68%|3.52%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.06|-0.38|84.21%|-1.09|
|项目|2015年|2014年|本年比上年增减(%)|2013年|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.19|4.01|4..49%|5.85|
|资产负债率（%）|67.85%|63.58%|4.27%|55.14%|

说明:上表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计。
四、主要财务数据分析
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|项目|2015年|||2014年||||变动幅度|
|||金额|所占比重||金额||所占比重||
|货币资金|424,891,637.99||10.01%|288,547,088.73||8.04%||47.25%|
|应收票据|124,946,310.66||2.94%|229,747,169.97||6.40%||-45.62%|
|应收账款|711,486,950.67||16.76%|578,695,538.57||16.13%||22.95%|
|预付款项|103,825,446.98||2.45%|87,065,759.42||2.43%||19.25%|
|应收利息|1,469,178.08||0.03%|373,602.05||0.01%||293.25%|
|其他应收款|149,992,042.64||3.53%|93,590,964.45||2.61%||60.26%|
|存货|1,943,957,472.02||45.80%|1,551,577,402.17||43.25%||25.29%|
|流动资产合计|3,467,106,140.70||81.68%|2,837,610,094.25||79.10%||22.18%|
|投资性房地产|54,117,151.36||1.27%|57,709,635.04||1.61%||-6.23%|
|固定资产|428,585,260.49||10.10%|405,428,447.85||11.30%||5.71%|
|在建工程|65,663,962.54||1.55%|45,730,137.13||1.27%||43.59%|
|无形资产|155,693,377.41||3.67%|153,840,956.15||4.29%||1.20%|
|长期待摊费用|1,940,204.43||0.05%|1,470,209.30||0.04%||31.97%|
|递延所得税资产|35,501,509.89||0.84%|23,996,633.82||0.67%||47.94%|
|其他非流动资产|36,029,444.16||0.85%|61,388,548.63||1.71%||-41.31%|
|非流动资产合计|777,530,910.28||18.32%|749,564,567.92||20.90%||3.73%|
|资产总计|4,244,637,050.98||100.00%|3,587,174,662.17||100.00%||18.33%|

报告期末，货币资金同比增长47.25%，主要是报告期内公司工程回款良好的同时，因经营需要增加了短期借款，其对应的货币资金储备充足所致。应收票据同比下降45.62%，主要是报告期内公司的部分客户以承兑汇票方式支付工程款金额减少所致。报告期末，应收账款同比增长22.95%，主要是报告期内公司在施工程量增加，对应的应收账款增加所致。报告期末，应收利息同比增长293.25%,主要是报告期公司的定期存款较上年增加所致。其他应收款同比增长60.26%，主要是报告期内公司规模扩大，承接工程所支付的押金、保证金增加所致。报告期末，存货同比增长25.29%，主要是报告期内公司经营规模扩大，在施工程增加，相应备用的原材料增加，工程施工净额增加所致。
报告期末，固定资产同比增长5.71%，主要是报告期内公司子公司江西嘉寓厂房建成并投入使用由在建工程转入固定资产所致。
报告期末，在建工程同比增长43.59%，主要是报告期内公司的子公司安徽嘉寓对安庆生产厂房投入建设成本增加所致。报告期末，长期待摊费用同比增长31.97%，主要是报告期内公司的分支机构及子公司租房装修费增加所致。报告期
末，递延所得税资产同比增长47.94%，主要是报告期内公司计提的坏账、利息支
出较上年同期增加，因相应费用不能税前抵扣计提递延所得税资产增加所致。其
他非流动资产同比下降41.31%，主要是报告期内公司的子公司安徽嘉寓上年预付
的土地出让金本期转入无形资产所致。
2、报告期负债构成及变动情况
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|||||2015年|||||2014年|||||
||项目||||||||||||变动幅度|
||||金额|||所占比重||金额|||所占比重|||
|短期借款||981,397,743.24|||34.08%||658,363,013.72|||28.87%||49.07%||
|应付票据||374,282,543.98|||13.00%||443,715,580.53|||19.46%||-15.65%||
|应付账款||791,068,167.82|||27.47%||622,357,307.46|||27.29%||27.11%||
|预收款项||253,989,902.70|||8.82%||120,869,608.85|||5.30%||110.14%||
|应付职工薪酬||16,797,767.81|||0.58%||11,790,795.23|||0.52%||42.47%||
|应交税费||35,342,276.33|||1.23%||14,491,539.05|||0.64%||143.88%||
|应付利息||3,439,852.35|||0.12%||3,495,266.78|||0.15%||-1.59%||
|其他应付款||93,645,227.58|||3.25%||88,251,422.05|||3.87%||60.76%||
|流动负债合计||2,549,963,481.81|||88.54%||1,963,334,533.67|||86.09%||31.89%||
|长期借款||105,000,000.00|||3.65%||116,000,000.00|||5.09%||-9.48%||
|应付债券||49,389,151.00|||1.71%||49,144,811.40|||2.15%||0.50%||
|递延收益||94,954,476.76|||3.30%||102,705,056.72|||4.50%||-7.55%||
|其他非流动负债||80,797,100.00|||2.81%||79,397,100.00|||3.48%||1.76%||
|非流动负债合计||330,140,727.76|||11.46%||347,246,968.12|||15.23%||-4.93%||
|负债总计||2,880,104,209.57|||100.00%||2,280,581,501.79|||100.00%||26.29%||

报告期末，短期借款同比上升49.07%，主要是报告期内公司规模增加，因经营所需增加的短期贷款及票据贴现所致。报告期末，应付账款同比上升27.11%，主要是报告期内公司业务扩大、承接工程量增加，相应应付原材料款及建筑劳务款等增加所致。
报告期末，预收账款同比上升110.14%，主要原因是报告期内公司承接在施工程增加，预收工程款相应增加所致。
报告期末，应交税费同比增加143.88%，主要是报告期内公司业务量增加，相应所需缴纳的增值税、营业税、企业所得税等增加所致。报告期末，其他应付款同比上升60.76%，主要是报告期内公司因业务需要收取施工单位的押金保证金等增加所致。报告期末，长期借款同比下降9.48%，主要是报告期内公司子公司黑龙江嘉寓归还了部分基建贷款所致。
3、报告期费用增减变化情况
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||项目||2015年金额|2014年金额||变动幅度|
|销售费用||61,516,198.37||60,080,668.35|2.39%||
|管理费用||122,771,557.69||110,167,585.81|11.44%||
|财务费用||64,393,894.61||43,262,054.32|48.85%||
|资产减值损失||39,824,673.63||31,965,800.12|24.59%||
|所得税||11,754,158.21||11,028,584.07|6.58%||

4、报告期内，公司严格控制期间费用，销售费用、管理费用同比略有增长。
财务费用同比上升48.85%，主要是报告期内公司因经营所需增加银行借款及票据贴现相应支付的借款利息增加所致。
5、报告期现金流量变化情况
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||项目||2015年金额||2014年金额||变动幅度|
|经营活动现金流入小计||2,219,007,929.28||1,720,008,515.03||29.01%||
|经营活动现金流出小计||2,237,372,128.68||1,842,798,369.76||21.41%||
|经营活动产生的现金净流量||-18,364,199.40||-122,789,854.73||-85.04%||
|投资活动现金流入小计||5,015,5,00.00||5,000.00||100210.00%||
|投资活动现金流出小计||70,450,096.96||191,995,199.51||-63.31%||
|投资活动产生的现金净流量||-65,434,596.96||-191,990,199.51||-65.92%||
|筹资活动现金流入小计||1,353,752,710.30||919,370,815.42||47.25%||
|筹资活动现金流出小计||1,116,021,966.35||655,145,505.47||70.35%||
|筹资活动产生的现金净流量||237,730,743.95||264,225,309.95||-10.03%||
|汇率变动对现金及现金等价物的影响||-100,087.36||210,188.35||-147.62%||
|现金及现金等价物净增加额||153,831,860.23||-50,344,555.94||-405.56%||

数据变动原因说明如下:
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长85.04%，主要表现为以下几个方面：
①销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长24.66%，主要是报告
期内与收入规模配套的工程回款增加所致；
②收到税费返还比上年同期增长59.61%，主要是报告期内公司的子公司广东嘉寓收到的出口退税增加所致；
③购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长21.95%，主要是报告期内票据到期兑付，在施工程量增加配套支付材料款及劳务费等增加所致；
④支付给职工以及为职工支付现金比上年同期增加4.47%，主要是报告期内人工成本略有增加；
⑤支付的各项税费比上年同期增加了2.64%，主要是报告期内公司营业收入增加，相应支付的增值税、营业税等增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降65.92%，主要是报告期内随着配套区域市场建设的生产基地陆续建成投产，对投资支付的现金同比减少
所致。投资活动现金流入大幅增长主要公司的全资子公司湖北嘉寓收到出售在建
工程及土地的款项所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低10.03%，主要是上年度
公司全资子公司江西嘉寓及安徽嘉寓由当地开发区管委会协调筹集基建款项增
加所致。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年3月23日