江苏中利集团股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-108江苏中利集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|中利集团|股票代码||002309|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|程娴||程娴||
|办公地址|江苏省常熟市东南经济开发区||江苏省常熟市东南经济开发区||
|电话|0512-52571188||0512-52571188||
|电子信箱|zhonglidm@zhongli.com||zhonglidm@zhongli.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|7,379,232,394.38|8,543,349,642.47|-13.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|49,304,169.49|38,410,055.94|28.36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||38,152,197.72|30,721,354.57|24.19%|
|益的净利润（元）||||

江苏中利集团股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|-160,418,909.27|-795,691,114.76|79.84%|
|基本每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|0.06|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.55%|0.67%|-0.12%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|29,017,957,756.18|31,829,475,996.48|-8.83%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|9,021,421,512.95|8,987,701,479.27|0.38%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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||||21,174|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|王柏兴|境内自然人|25.64%||223,527,337|167,645,503||质押|205,732,910|
|江苏新扬子造船有限公司|境内非国有法人|9.02%||78,651,685|78,651,685||||
|江苏中利能源控股有限公司|境内非国有法人|5.61%||48,942,000|0||||
||||||||质押|48,000,000|
|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托－恒利丰228号集合资金信托计划|其他|4.73%||41,198,501|41,198,501||||
|国开金融有限责任公司|国有法人|4.21%||36,679,116|0||||
|华安未来资产－浙商银行－长安信托－长安信托－中利定增投资单一资金信托|其他|3.58%||31,171,875|31,171,875||||
|长安国际信托股份有限公司－长安信托·晨星（中利集团）定增单一资金信托|其他|3.18%||27,715,355|27,715,355||||
|常熟市发展投资有限公司|国有法人|3.09%||26,966,292|26,966,292||||
|中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－兴铁资本定增精选67号资产管理产品|其他|3.09%||26,966,292|26,966,292||||

江苏中利集团股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资974号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划|其他|2.94%|25,640,000|0|
|||王柏兴持有江苏中利能源控股有限公司 82.94%的股权，为一致行动人；江苏新扬子造船|||
|上述股东关联关系或一致行动||有限公司为持有公司 5%以上股份的法人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关|||
|的说明||系， 也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定|||
|||的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说||彭国华共持有 10,100,000 股，通过投资者信用证券账户持有 10,100,000 股。|||
|明（如有）|||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称|债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|中利科技集团||||||
|股份有限公司||||||
||15 中利债|112299|2020年11月30日|25,000|6.50%|
|2015 年公司债||||||
|券||||||
|江苏中利集团||||||
|股份有限公司||||||
|2017 年面向合||||||
||17 中利 G1|112606|2020年10月26日|10,000|6.50%|
|格投资者公开||||||
|发行绿色公司||||||
|债券（第一期）||||||
|中利腾晖光伏||||||
|科技有限公司||||||
|2016 年面向合||||||
||16腾晖01|112480|2019年11月21日|50,000|6.38%|
|格投资者公开||||||
|发行公司债券||||||
|（第一期）||||||

江苏中利集团股份有限公司2018年半年度报告摘要（2）公司报告期末和上年末主要财务指标
单位：万元
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|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|资产负债率|68.02%|70.91%|-2.89%|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|1.58|1.62|-2.47%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，国内宏观经济增速放缓，国际经济环境不确定因素增加，整体经济形势不甚乐观。公司积极面对市场新形势，持续深入进行产品结构优化调整、以高质量发展为主线，大力推动四大产业板块业务协同发展，同时不断完善提升内部管理能力，保持经营业绩稳定增长。
本报告期内，公司整体业务发展平稳，实现归属于母公司净利润为4930万元，较去年同期增长28.36%。
1、公司积极应对光伏行业政策变化，已将光伏电站开发业务重点从商业电站全面转移到扶贫电站，并打造了“光伏+农业+就业”可推广模式，在响应号召实现“造血式”精准扶贫的同时，因地制宜的大力发展光伏电站开发业务。截至本报告期末，已累计签订了3096MW包县扶贫协议，继2017年建设并网554MW后，2018年上半年已开工建设765MW扶贫光伏电站。
特种电缆业务发展稳健，其中海外市场正待进一步拓展。光棒光纤业务得益于市场需求持续，仍处于产销两旺状态。军工电子业务上半年抢抓订单，以确保全年目标完成。
2、公司完成了非公开发行，以13.35元/股的价格发行23,267万股，已于2018年1月22日上市，募集资金净额30.85亿元，进一步提升了公司市值。
为进一步拓展在新能源产业布局，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购比克动力股权，并启动了重大资产重组程序。
本报告期间，公司已经投资8.5亿元持有比克动力8.29%股权，成为其重要战略股东。
除传统授信业务之外，公司启动了不超过人民币5亿元的资产支持专项计划，期限1年。定向发行债务融资工具2.76亿元获得了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》。
3、公司起草了《光伏产业项目运行管理管理规范》等国家标准，并自主研发了“N型5BB双面双玻”、“5BB单多晶单面双玻”、“4光4电综合布电线”、“φ0.9低烟无卤阻燃多模紧套纤光缆”、“超柔5/4"金属铠装光电混合缆”等11项新品。“超高压节能导线技术服务公共平台”、“江苏省重点实验室绩效评优”等项目获得国家级、省级奖励。
荣获了“中国民营企业制造业500强”、“中国企业500强”、“2018年度中国品牌价值评价”、“2017年中国光通信最具综合竞争力企业10强”、“2017年中国光通信市场最佳客户服务奖”、“2017年中国现代农业光伏示范应用卓越品牌奖”、“2017年度省制造业与互联网融合优秀企业”等称号。
报告期内，公司申请发明专利32项，实用新型专利42项。获授权发明专利15项，实用新型专利31项。
4、公司按照上市公司对内部控制的要求，优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度；公司财务、审计、法律等职能部门严格按照《会计准则》及内控制度的要求，对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，保障了公司在报告期内的整体抗风险能力。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
江苏中利集团股份有限公司2018年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司2017年末纳入合并报表范围的子公司共431户，2018年6月末纳入合并报表范围的子公司共274户，详见本报告
第十节、九“在其他主体中的权益”。