浙江东方集团股份有限公司
600120
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ............................................................................................................................... 5四、附录 ....................................................................................................................................... 7
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|高 康|
|主管会计工作负责人姓名|王 俊|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|胡慧珺|

公司负责人高康、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%|
|总资产|10,865,297,977.69|11,716,648,948.03|-7.27|
|归属于上市公司股东的净资产|3,935,970,082.14|4,354,545,689.58|-9.61|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-821,842,408.84|-321,673,170.32|-155.49|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|1,557,182,144.62|1,612,562,683.65|-3.43|
|归属于上市公司股东的净利润|139,727,504.30|139,648,951.17|0.06|
|加权平均净资产收益率（％）|3.37|3.64|减少0.27个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.28|0|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|0.28|0|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|52,073.19|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|950,000.00|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|93,789.77|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|149,393,025.58|
|对外委托贷款取得的损益|7,457,600.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-929,147.82|
|所得税影响额|-39,248,903.88|
|少数股东权益影响额（税后）|3,878,351.53|
|合计|121,646,788.37|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数||||32,457||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|浙江省国际贸易集团有限公司|国有法人|45.16|228,253,122|0|无|

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|华泰证券股份有限公司|未知|0.43|2,179,469|0|未知|
|浙江锦鑫建设工程有限公司|未知|0.77|3,910,104|0|未知|
|高菊芳|境内自然人|0.56|2,838,900|0|未知|
|浙江锦润机电成套设备有限公司|未知|0.42|2,121,910|0|未知|
|孙平|境内自然人|0.39|1,989,237|0|未知|
|金永明|境内自然人|0.38|1,932,491|0|未知|
|李国雄|境内自然人|0.34|1,735,843|0|未知|
|方正证券股份有限公司|未知|0.32|1,616,600|0|未知|
|李崇九|境内自然人|0.30|1,501,799|0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|浙江省国际贸易集团有限公司||228,253,122||人民币普通股||
|华泰证券股份有限公司||2,179,469||人民币普通股||
|浙江锦鑫建设工程有限公司||3,910,104||人民币普通股||
|高菊芳||2,838,900||人民币普通股||
|浙江锦润机电成套设备有限公司||2,121,910||人民币普通股||
|孙平||1,989,237||人民币普通股||
|金永明||1,932,491||人民币普通股||
|李国雄||1,735,843||人民币普通股||
|方正证券股份有限公司||1,616,600||人民币普通股||
|李崇九||1,501,799||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）公司资产变动情况
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|项目|期末数|期初数|增减 (%)|变动原因说明|
|货币资金|751,916,107.50|1,236,600,969.67|-39.19%|主要系公司及子公司预付的货款增加所致。|
|交易性金融资产|28,467,151.59|44,788,251.42|-36.44%|主要系子公司本期衍生金融资产减少所致。|
|应收票据|21,778,596.08|117,672,068.05|-81.49%|主要系公司期末未到期的银行承兑汇票减少所致。|
|预付账款|917,001,266.39|456,232,988.14|100.99%|主要系公司及子公司预付的货款增加所致。|
|应收利息|437,932.63|289,149.59|51.46%|主要系公司及子公司定期存款利息增加所致。|
|一年内到期的非流动资产||129,140.44|-100.00%|主要系子公司一年内到期的长期待摊费用减少所致。|
|其它流动资产|67,140,712.96|113,409,702.82|-40.80%|主要系子公司银行理财产品减少所致。|
|交易性金融负债||2,250,051.70|-100.00%|主要系子公司本期衍生金融负债减少所致。|
|应付票据|251,207,883.41|73,075,621.83|243.76%|主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票增加所致。|
|应付账款|537,263,659.86|973,467,307.52|-44.81%|主要系公司支付采购货款增加。|
|预收账款|422,891,479.10|261,943,846.22|61.44%|主要系公司及子公司预收货款增加所致。|
|其它应付款|708,894,107.86|1,095,985,338.09|-35.32%|主要系公司及子公司本期归还的拆借款增加所致。|
|长期借款|778,920,174.77|527,218,051.70|47.74%|主要系子公司本期长期借款增加所致。|

（2）公司经营成果变动情况
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减 (%)|变动原因说明|
|营业税金及附加|3,765,271.97|6,255,273.29|-39.81%|主要系子公司本期房产销售减少对应的营业税减少所致。|
|资产减值损失|-23,145,456.04|-9,402,459.10|146.16%|主要系公司及子公司本期坏账准备冲回。|
|营业外收入|1,232,375.47|2,453,910.58|49.78%|主要系公司政府补助较上期减少。|
|营业外支出|2,111,980.10|1,346,759.85|56.82%|主要系公司本期应交水利建设专项资金增加。|

（3）公司现金流量变动情况
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减 (%)|变动原因说明|
|收取利息、手续费及佣金的现金|13,351,114.64|7,438,141.93|79.50%|主要系控股子公司国金租赁公司收到的融资租赁收入较上期增加。|
|收到其他与经营活动有关的现金|66,741,939.81|498,403,233.68|-86.61%|主要系本期收到与经营活动有关现金较上期减少。|
|客户贷款及垫款净增加额|102,840,000.00|309,356,801.88|-66.76%|主要系控股子公司国金租赁公司本期投放资金较上期减少。|
|支付利息、手续费及佣金的现金||191,250.00|-100.00%|主要系控股子公司国金租赁公司本期无支付的利息、手续费及佣金。|
|收回投资收到的现金|21,367,583.70|3,071,825.42|595.60%|主要系公司本期收回投资现金较上期增加。|

四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|751,916,107.50|1,236,600,969.67|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|28,467,151.59|44,788,251.42|
|应收票据|21,778,596.08|117,672,068.05|
|应收账款|565,231,190.87|637,624,658.15|
|预付款项|917,001,266.39|456,232,988.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|437,932.63|289,149.59|
|应收股利|1,368,000.00||
|其他应收款|722,914,273.51|733,836,921.25|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,879,819,831.02|2,849,379,335.78|
|一年内到期的非流动资产||129,140.44|
|其他流动资产|67,140,712.96|113,409,702.82|
|流动资产合计|5,956,075,062.55|6,189,963,185.31|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|2,115,159,632.74|2,863,188,020.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|870,945,574.82|827,389,119.51|
|长期股权投资|857,214,853.78|783,353,111.75|
|投资性房地产|54,264,297.07|54,796,570.69|
|固定资产|297,476,606.34|301,839,984.46|
|在建工程|112,065,407.73|91,854,942.19|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

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|-|-|-|
|无形资产|471,903,510.29|475,146,534.90|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,769,903.62|7,191,605.79|
|递延所得税资产|123,423,128.75|121,925,872.99|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,909,222,915.14|5,526,685,762.72|
|资产总计|10,865,297,977.69|11,716,648,948.03|
|流动负债：|||
|短期借款|2,208,631,466.34|2,088,102,105.44|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债||2,250,051.70|
|应付票据|251,207,883.41|73,075,621.83|
|应付账款|537,263,659.86|973,467,307.52|
|预收款项|422,891,479.10|261,943,846.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|221,686,606.96|303,397,990.94|
|应交税费|241,187,838.36|293,992,465.94|
|应付利息|58,622,659.76|46,552,141.39|
|应付股利|7,734,250.87|7,734,250.87|
|其他应付款|708,894,107.86|1,095,985,338.09|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|51,669,739.50|51,787,674.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,709,789,692.02|5,198,288,793.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|778,920,174.77|527,218,051.70|
|应付债券|||
|长期应付款|221,190,561.30|206,190,561.30|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|488,122,067.95|674,785,989.27|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,488,232,804.02|1,408,194,602.27|
|负债合计|6,198,022,496.04|6,606,483,396.21|

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|-|-|-|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|505,473,454.00|505,473,454.00|
|资本公积|1,492,627,999.19|2,050,931,110.93|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|289,513,325.16|289,513,325.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,649,101,121.94|1,509,373,617.64|
|外币报表折算差额|-745,818.15|-745,818.15|
|归属于母公司所有者权益合计|3,935,970,082.14|4,354,545,689.58|
|少数股东权益|731,305,399.51|755,619,862.24|
|所有者权益合计|4,667,275,481.65|5,110,165,551.82|
|负债和所有者权益总计|10,865,297,977.69|11,716,648,948.03|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|227,761,218.68|468,760,477.31|
|交易性金融资产|16,502,129.10|21,323,209.47|
|应收票据|200,000.00|73,138,229.85|
|应收账款||49,249,332.25|
|预付款项|52,678,400.00|63,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|3,242,311.11|1,874,311.11|
|其他应收款|1,971,025,308.23|1,565,898,807.50|
|存货|47,976,060.79|67,023,507.20|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||8,775,000.17|
|流动资产合计|2,319,385,427.91|2,256,105,874.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,115,159,632.74|2,863,188,020.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,647,003,686.50|1,539,911,834.86|
|投资性房地产|62,930,958.29|64,291,790.93|
|固定资产|38,753,923.21|39,765,215.27|
|在建工程|21,778,177.34|18,643,701.24|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|438,536,919.21|441,441,137.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产||1,699,638.44|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,324,163,297.29|4,968,941,338.40|
|资产总计|6,643,548,725.20|7,225,047,213.26|
|流动负债：|||
|短期借款|1,351,317,139.47|1,065,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|21,560,712.48|21,560,712.48|
|应付账款|198,659.70|5,221,852.70|
|预收款项|4,811,942.63|8,777,273.16|
|应付职工薪酬|148,651,437.80|190,469,677.07|
|应交税费|90,440,830.30|111,594,660.69|
|应付利息||1,926,222.22|
|应付股利|||
|其他应付款|796,103,081.04|988,242,545.92|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,413,083,803.42|2,392,792,944.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|482,444,170.76|668,977,142.51|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|482,444,170.76|668,977,142.51|
|负债合计|2,895,527,974.18|3,061,770,086.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|505,473,454.00|505,473,454.00|
|资本公积|1,503,706,242.52|2,062,009,354.26|
|减：库存股|||
|专项储备|||

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|-|-|-|
|盈余公积|289,513,325.16|289,513,325.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,449,327,729.34|1,306,280,993.09|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,748,020,751.02|4,163,277,126.51|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,643,548,725.20|7,225,047,213.26|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,557,182,144.62|1,612,562,683.65|
|其中：营业收入|1,557,182,144.62|1,612,562,683.65|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,541,679,345.50|1,623,075,721.35|
|其中：营业成本|1,414,968,137.60|1,474,556,793.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,765,271.97|6,255,273.29|
|销售费用|58,806,205.21|53,909,620.11|
|管理费用|65,134,589.04|79,720,418.24|
|财务费用|22,150,597.72|18,036,075.38|
|资产减值损失|-23,145,456.04|-9,402,459.10|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-9,774,741.53|-10,146,516.05|
|投资收益（损失以“－”号填列）|176,153,726.53|199,226,225.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|181,881,784.12|178,566,672.01|
|加：营业外收入|1,232,375.47|2,453,910.58|
|减：营业外支出|2,111,980.10|1,346,759.85|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|181,002,179.49|179,673,822.74|
|减：所得税费用|29,782,103.50|29,724,562.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|151,220,075.99|149,949,260.66|

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|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|139,727,504.30|139,648,951.17|
|少数股东损益|11,492,571.69|10,300,309.49|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.28|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.28|0.28|
|七、其他综合收益|-558,303,111.74|252,867,298.55|
|八、综合收益总额|-407,083,035.75|402,816,559.21|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-418,575,607.44|392,516,249.72|
|归属于少数股东的综合收益总额|11,492,571.69|10,300,309.49|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|70,624,507.22|146,819,054.76|
|减：营业成本|70,004,763.18|144,121,470.57|
|营业税金及附加|326,702.05|331,361.97|
|销售费用|477,072.37|767,159.60|
|管理费用|11,965,990.55|12,460,675.21|
|财务费用|6,743,213.74|846,562.87|
|资产减值损失|-8,096,528.04|3,130,129.71|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-524,773.77|-2,598,233.05|
|投资收益（损失以“－”号填列）|180,667,400.88|204,312,847.65|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|169,345,920.48|186,876,309.43|
|加：营业外收入||116,863.29|
|减：营业外支出||30,708.02|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|169,345,920.48|186,962,464.70|
|减：所得税费用|26,299,184.23|24,302,500.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|143,046,736.25|162,659,964.70|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.28|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.28|0.32|
|六、其他综合收益|-558,303,111.74|252,867,298.55|
|七、综合收益总额|-415,256,375.49|415,527,263.25|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|

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|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,889,464,829.71|1,835,469,582.75|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|13,351,114.64|7,438,141.93|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|161,736,269.97|136,472,811.86|
|收到其他与经营活动有关的现金|66,741,939.81|498,403,233.68|
|经营活动现金流入小计|2,131,294,154.13|2,477,783,770.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,106,332,840.70|1,905,124,001.91|
|客户贷款及垫款净增加额|102,840,000.00|309,356,801.88|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金||191,250.00|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|187,220,648.97|150,554,616.39|
|支付的各项税费|121,499,401.60|97,810,208.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|435,243,671.70|336,420,061.81|
|经营活动现金流出小计|2,953,136,562.97|2,799,456,940.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-821,842,408.84|-321,673,170.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|21,367,583.70|3,071,825.42|
|取得投资收益收到的现金|175,419,219.38|199,115,877.41|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|670,223.30|245,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|197,457,026.38|202,432,702.83|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|36,256,647.91|21,644,765.48|
|投资支付的现金|53,518,270.00|160,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|75,000,000.00|38,250,000.00|

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|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|164,774,917.91|219,894,765.48|
|投资活动产生的现金流量净额|32,682,108.47|-17,462,062.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,320,456,152.03|1,103,326,744.64|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,320,456,152.03|1,103,326,744.64|
|偿还债务支付的现金|945,354,928.56|956,556,338.74|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|44,624,322.03|24,506,283.42|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|989,979,250.59|981,062,622.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|330,476,901.44|122,264,122.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|68,245.38|-1,818,873.93|
|五、现金及现金等价物净增加额|-458,615,153.55|-218,689,984.42|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,210,531,261.05|1,022,155,557.49|
|六、期末现金及现金等价物余额|751,916,107.50|803,465,573.07|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|188,846,738.79|160,785,492.32|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|387,523,482.76|297,582,178.03|
|经营活动现金流入小计|576,370,221.55|458,367,670.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|108,595,909.77|336,361,809.65|
|支付给职工以及为职工支付的现金|70,183,571.80|69,387,715.11|
|支付的各项税费|43,806,402.43|11,098,439.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|911,150,000.00|496,093,317.13|
|经营活动现金流出小计|1,133,735,884.00|912,941,281.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-557,365,662.45|-454,573,610.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|15,233,308.70|254,949,710.97|
|取得投资收益收到的现金|172,903,891.22|209,772,790.25|

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|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|188,137,199.92|464,722,501.22|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,471,360.03|590,877.67|
|投资支付的现金|7,618,270.00|160,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|110,800,000.00|35,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|135,889,630.03|195,590,877.67|
|投资活动产生的现金流量净额|52,247,569.89|269,131,623.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|666,317,139.47|525,133,069.06|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|666,317,139.47|525,133,069.06|
|偿还债务支付的现金|380,000,000.00|649,185,588.66|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|22,198,305.54|13,414,513.75|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|402,198,305.54|662,600,102.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|264,118,833.93|-137,467,033.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-240,999,258.63|-322,909,020.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|468,760,477.31|539,991,423.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|227,761,218.68|217,082,403.17|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺