中国汽车工程研究院股份有限公司
601965
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ............................................................................................................................... 5四、附录 ....................................................................................................................................... 7
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|任晓常|
|主管会计工作负责人姓名|苏自力|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|黄珺|

公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）黄珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,098,599,891.54|3,970,498,206.02|3.23|
|归属于上市公司股东的净资产|3,308,205,291.71|3,243,894,586.01|1.98|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|68,703,205.73|16,206,364.58|323.93|
|自行添加时期数财务数据|||不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|280,277,745.50|292,029,027.61|-4.02|
|归属于上市公司股东的净利润|64,310,705.70|57,427,654.06|11.99|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|54,030,623.53|57,595,398.06|-6.19|
|加权平均净资产收益率（％）|1.90|2.00|减少0.10个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.09|11.11|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.09|11.11|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|说明|
|非流动资产处置损益|-3,037.38|固定资产报废损失|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,000,200.00|新产品增值税财政奖励和高新技术企业所得税奖励等|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|5,380,019.42|理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-268,570.32|其中：捐赠支出20万元|
|所得税影响额|-1,828,529.55||
|合计|10,280,082.17||

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数|||||13,927||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国通用技术(集团)控股有限责任公司|国有法人|63.69||408,107,248|408,107,248|无|
|全国社会保障基金理事会转持三户|其他|3.00||19,200,000|19,200,000|无|
|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|其他|1.40||9,000,000||未知|
|中国机械进出口（集团）有限公司|国有法人|1.34||8,591,732|8,591,732|无|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金|其他|1.27||8,166,358||未知|
|博时价值增长证券投资基金|其他|1.12||7,173,096||未知|
|中国通用咨询投资有限公司|国有法人|1.01||6,443,799|6,443,799|无|
|中国技术进出口总公司|国有法人|1.01||6,443,799|6,443,799|无|
|中国银行－招商先锋证券投资基金|其他|1.00||6,415,943||未知|
|中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金|其他|0.98||6,278,551||未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|||9,000,000||人民币普通股 9,000,000||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金|||8,166,358||人民币普通股 8,166,358||
|博时价值增长证券投资基金|||7,173,096||人民币普通股 7,173,096||
|中国银行－招商先锋证券投资基金|||6,415,943||人民币普通股 6,415,943||
|中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金|||6,278,551||人民币普通股 6,278,551||
|中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金|||5,599,990||人民币普通股 5,599,990||
|中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金|||5,049,586||人民币普通股 5,049,586||
|交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金|||4,400,000||人民币普通股 4,400,000||
|中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金|||4,194,403||人民币普通股 4,194,403||
|中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金|||3,825,562||人民币普通股 3,825,562||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表大幅变动项目原因说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减幅度|增减原因|
|应收票据|98,706,957.83|173,144,605.36|-42.99%|收到的承兑汇票到期兑现|
|预付款项|64,623,541.69|19,108,302.30|238.20%|专用车公司为生产销售高峰期增加备货|
|存货|263,460,698.19|176,524,483.04|49.25%|专用车公司为生产销售高峰期增加备货|
|其他流动资产|20,000,000.00|120,000,000.00|-83.33%|理财产品到期赎回|
|其他非流动资产|1,094,556.77|1,517,202.21|-27.86%|冲减去年预缴企业所得税|
|应付票据|144,626,895.12|38,946,671.11|271.35%|生产备货，采购增加|
|应交税费|5,553,423.75|47,534,652.77|-88.32%|缴纳2013年四季度所得税|
|专项应付款|85,448,832.89|58,742,501.12|45.46%|收到课题经费增加|

2、利润表大幅变动项目原因说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期余额|上期金额|增减幅度|增减原因|
|营业税金及附加|809,256.43|4,238,794.63|-80.91%|营改增后营业税减少|
|管理费用|30,525,416.82|21,687,781.81|40.75%|总部搬迁后，水电等管理运营费用增加|
|财务费用|-11,103,099.68|-5,066,110.17|119.16%|收到资金利息收入增加|
|营业外收入|7,045,751.11|60,795.28|11489.31%|收到政府补贴增加|
|少数股东损益|1,015,891.19|542,462.64|87.27%|合资公司净利润增加|

3、现金流量表大幅变动项目原因说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期余额|上期金额|增减幅度|增减原因|
|经营活动产生的现金流量净额|68,703,205.73|16,206,364.58|323.93%|收到的承兑汇票本期到期兑现，增大本期现金流入|
|投资活动产生的现金流量净额|37,747,371.63|-103,069,827.30|不适用|理财产品到期赎回|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,697,583.24|-13,028,664.72|81.89%|存入银行的票据保证金增加|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2014年3月31
日，累计使用募集资金及利息收入投入募投项目1,046,589,991.37元。其中：本年度累计使
601965 中国汽车工程研究院股份有限公司2014年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,724,865,055.24|1,618,414,477.88|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|98,706,957.83|173,144,605.36|
|应收账款|144,132,337.54|144,660,524.07|
|预付款项|64,623,541.69|19,108,302.30|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,499,708.51|30,522,998.59|
|买入返售金融资产|||
|存货|263,460,698.19|176,524,483.04|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,000,000.00|120,000,000.00|
|流动资产合计|2,342,288,299.00|2,282,375,391.24|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|40,443,136.72|40,775,958.35|
|投资性房地产|6,935,876.24|7,152,556.65|
|固定资产|985,074,492.11|974,886,827.79|

||||
|-|-|-|
|在建工程|478,409,047.18|417,290,820.66|
|工程物资|||
|固定资产清理|8,000,000.43|8,000,000.43|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|210,019,204.68|210,668,541.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,030,457.91|2,248,166.19|
|递延所得税资产|24,304,820.50|25,582,741.43|
|其他非流动资产|1,094,556.77|1,517,202.21|
|非流动资产合计|1,756,311,592.54|1,688,122,814.78|
|资产总计|4,098,599,891.54|3,970,498,206.02|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|144,626,895.12|38,946,671.11|
|应付账款|147,726,206.13|122,785,853.99|
|预收款项|241,836,200.65|281,744,048.82|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,445,647.57|9,132,460.88|
|应交税费|5,553,423.75|47,534,652.77|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|34,854,715.15|46,811,124.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|583,043,088.37|546,954,811.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,830,000.00|2,830,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|85,448,832.89|58,742,501.12|
|预计负债|||
|递延所得税负债|12,695,345.87|12,714,865.45|
|其他非流动负债|54,735,000.00|54,735,000.00|
|非流动负债合计|155,709,178.76|129,022,366.57|
|负债合计|738,752,267.13|675,977,178.50|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|640,786,578.00|640,786,578.00|
|资本公积|1,603,646,241.23|1,603,646,241.23|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|79,021,301.06|79,021,301.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|984,751,171.42|920,440,465.72|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|3,308,205,291.71|3,243,894,586.01|
|少数股东权益|51,642,332.70|50,626,441.51|
|所有者权益合计|3,359,847,624.41|3,294,521,027.52|
|负债和所有者权益总计|4,098,599,891.54|3,970,498,206.02|

法定代表人：任晓常主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：黄珺
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,607,997,311.83|1,515,184,162.43|
|交易性金融资产|||
|应收票据|69,033,797.24|81,077,573.96|
|应收账款|19,019,402.63|14,997,982.87|
|预付款项|10,255,920.10|5,337,244.11|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|167,739,146.62|169,780,629.51|
|存货|1,814,073.80|1,769,633.30|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,000,000.00|120,000,000.00|
|流动资产合计|1,895,859,652.22|1,908,147,226.18|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|306,681,250.98|307,014,072.61|
|投资性房地产|4,703,742.40|4,903,602.14|
|固定资产|834,236,525.31|820,698,874.49|
|在建工程|466,987,504.58|417,742,992.34|
|工程物资|||
|固定资产清理|8,000,000.43|8,000,000.43|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|170,176,891.18|171,095,450.97|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|21,660,787.11|21,660,787.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,812,446,701.99|1,751,115,780.09|

||||
|-|-|-|
|资产总计|3,708,306,354.21|3,659,263,006.27|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|48,279,814.92|44,115,837.99|
|预收款项|193,010,478.81|255,568,927.53|
|应付职工薪酬|3,858,148.82|5,821,301.32|
|应交税费|14,718,872.32|46,183,493.94|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|273,938,147.53|219,480,812.73|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|533,805,462.40|571,170,373.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,830,000.00|2,830,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|79,873,773.79|52,899,306.19|
|预计负债|||
|递延所得税负债|8,743,498.38|8,743,498.38|
|其他非流动负债|54,735,000.00|54,735,000.00|
|非流动负债合计|146,182,272.17|119,207,804.57|
|负债合计|679,987,734.57|690,378,178.08|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|640,786,578.00|640,786,578.00|
|资本公积|1,601,963,897.38|1,601,963,897.38|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|79,021,301.06|79,021,301.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|706,546,843.20|647,113,051.75|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,028,318,619.64|2,968,884,828.19|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,708,306,354.21|3,659,263,006.27|

法定代表人：任晓常主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：黄珺
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|280,277,745.50|292,029,027.61|
|其中：营业收入|280,277,745.50|292,029,027.61|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|215,183,504.70|219,616,193.31|
|其中：营业成本|186,283,762.08|192,141,280.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|809,256.43|4,238,794.63|
|销售费用|8,249,272.03|6,943,400.50|
|管理费用|30,525,416.82|21,687,781.81|
|财务费用|-11,103,099.68|-5,066,110.17|
|资产减值损失|418,897.02|-328,953.58|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,047,197.79|-1,431,711.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,141,438.59|70,981,122.48|
|加：营业外收入|7,045,751.11|60,795.28|
|减：营业外支出|317,158.81|274,915.63|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|76,870,030.89|70,767,002.13|
|减：所得税费用|11,543,434.00|12,796,885.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|65,326,596.89|57,970,116.70|
|归属于母公司所有者的净利润|64,310,705.70|57,427,654.06|
|少数股东损益|1,015,891.19|542,462.64|
|六、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.10|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.09|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|65,326,596.89|57,970,116.70|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|64,310,705.70|57,427,654.06|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,015,891.19|542,462.64|

法定代表人：任晓常主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：黄珺
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|108,429,318.50|102,573,191.31|
|减：营业成本|37,773,720.75|59,241,752.98|
|营业税金及附加|196,559.80|2,613,398.88|
|销售费用|652,734.32|295,653.11|
|管理费用|16,364,928.20|10,695,812.25|
|财务费用|-10,498,197.94|-4,884,030.23|
|资产减值损失|43,641.88|428,129.31|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,047,197.79|-1,431,711.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|68,943,129.28|32,750,763.19|
|加：营业外收入|10,787.89|33,472.08|
|减：营业外支出|214,121.43|1,690.40|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|68,739,795.74|32,782,544.87|
|减：所得税费用|9,306,004.29|5,715,132.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,433,791.45|27,067,412.12|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.04|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|59,433,791.45|27,067,412.12|

法定代表人：任晓常主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：黄珺
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|212,660,912.69|173,285,977.77|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||26,389.58|
|收到其他与经营活动有关的现金|53,939,635.49|15,676,756.43|
|经营活动现金流入小计|266,600,548.18|188,989,123.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|72,676,688.11|59,665,600.78|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|46,553,260.79|50,536,091.56|
|支付的各项税费|53,948,610.12|42,486,757.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,718,783.43|20,094,309.04|
|经营活动现金流出小计|197,897,342.45|172,782,759.20|
|经营活动产生的现金流量净额|68,703,205.73|16,206,364.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,380,019.42||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|169,086.17|10,896.96|
|处置子公司及其他营业单位收到的|||

||||
|-|-|-|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|770,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|775,549,105.59|10,896.96|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|67,801,733.96|103,080,724.26|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|670,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|737,801,733.96|103,080,724.26|
|投资活动产生的现金流量净额|37,747,371.63|-103,069,827.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,697,583.24|13,028,664.72|
|筹资活动现金流出小计|23,697,583.24|13,028,664.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,697,583.24|-13,028,664.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|82,752,994.12|-99,892,127.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,582,303,787.78|1,638,203,908.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,665,056,781.90|1,538,311,781.54|

法定代表人：任晓常主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：黄珺
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|53,561,697.42|60,453,190.52|
|收到的税费返还|0.00|26,389.58|
|收到其他与经营活动有关的现金|49,330,549.07|15,119,635.80|
|经营活动现金流入小计|102,892,246.49|75,599,215.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|15,228,442.92|24,963,799.93|
|支付给职工以及为职工支付的现金|33,483,359.24|38,864,977.89|
|支付的各项税费|47,198,469.38|27,767,683.59|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,167,860.65|21,734,279.28|
|经营活动现金流出小计|120,078,132.19|113,330,740.69|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,185,885.70|-37,731,524.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,380,019.42|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|9,716.46|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|770,000,000.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|775,380,019.42|9,716.46|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|67,101,791.96|102,623,091.26|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|670,000,000.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|737,101,791.96|102,623,091.26|
|投资活动产生的现金流量净额|38,278,227.46|-102,613,374.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|73,115,406.64|23,059,540.49|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|73,115,406.64|23,059,540.49|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|590,825.61|
|筹资活动现金流出小计|0.00|590,825.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|73,115,406.64|22,468,714.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|94,207,748.40|-117,876,184.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,491,348,246.56|1,547,730,918.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,585,555,994.96|1,429,854,734.27|

法定代表人：任晓常主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：黄珺