辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度对外担保额度的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-015辽宁奥克化学股份有限公司
关于2018年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据2017年整体生产经营以及资金需求的情况，对2018年度公司及各相关公司的融资情况进行了预测分析，为保证公司及各相关公司2018年度融资的顺利完成，同意公司2018年度对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过342,368万元；对合营公司和参股公司提供担保额度不超过6,000万元人民币；对辽宁会福化工有限公司提供担保额度不超过800万元；子公司江苏奥克化学股份有限公司2018年度为公司提供不超过人民币20,000万元的担保额度；子公司四川奥克石达化学股份有限公司对成都金石达高新技术有限公司及其关联方提供担保额度不超过58,000万元。担保额度具体明细如下：
单位：人民币万元
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|序号|担保公司|被担保公司|公司类型|融资额度|拟提供担保的最高额度|融资用途|
|1|江苏奥克化学有限公司|辽宁奥克化学股份有限公司|母公司|20,000.00|20,000.00|综合授信|
|2|辽宁奥克化学股份有限公司|江苏奥克化学有限公司|全资子公司|250,000.00|250,000.00|综合授信、项目贷款|
|3|辽宁奥克化学股份有限公司|广东奥克化学有限公司|全资子公司|10,000.00|10,000.00|综合授信|
|4|辽宁奥克化学股份有限公司|上海悉浦奥进出口有限公司|全资子公司|30,000.00|30,000.00|综合授信|
|5|辽宁奥克化学股份有限公司|格尔木阳光能源电力有限公司|全资子公司|12,900.00|12,900.00|综合授信、项目贷款|
|6|辽宁奥克化学股份有限公司|OXIRAN(SINGAPORE)TRADINGPTE.LTD.|全资子公司|10,000.00|10,000.00|综合授信|
|7|辽宁奥克化学股份有限公司|扬州奥克石化仓储有限公司|控股子公司|16,600.00|3,068.00|项目贷款|

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|8|辽宁奥克化学股份有限公司|四川奥克石达化学股份有限公司|控股子公司|40,000.00|26,400.00|流动资金|
|9|辽宁奥克化学股份有限公司|南京扬子奥克化学有限公司|合营公司|4,600.00|2,300.00|综合授信、流动资金|
|10|辽宁奥克化学股份有限公司|上海东硕环保科技股份有限公司|参股公司|10,000.00|3,700.00|综合授信、项目贷款|
|11|辽宁奥克化学股份有限公司|辽宁会福化工有限公司|-|800.00|800.00|综合授信|
|12|四川奥克石达化学股份有限公司|成都金石达高新技术有限公司|-|28,000.00|28,000.00|综合授信|
|13|四川奥克石达化学股份有限公司|南充石达化工有限公司|成都金石达高新技术有限公司之关联方|6,000.00|6,000.00|综合授信|
|14|四川奥克石达化学股份有限公司|四川石达油气发展有限公司|成都金石达高新技术有限公司之关联方|24,000.00|24,000.00|综合授信|

2、本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2017年股东大会审议通过本议案之日起至2018年股东大会召开之日止，上述表格中的额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。
3、上述担保中对控股子公司、合营公司和参股子公司的担保比例以持股比例为限，其余部分由其他股东按持股比例提供等比例的担保。即为扬州奥克石化仓储有限公司提供担保的额度不超过其综合授信或贷款额度的52%，为四川奥克石达化学股份有限公司提供担保的额度不超过其授信或贷款额度的66%，为南京扬子奥克化学有限公司提供的担保额度不超过其综合授信或贷款额度的50%，为上海东硕环保科技股份有限公司提供的担保额度不超过其综合授信或贷款额度的37%，同时，其他股东按照其各自的持股比例履行同等的担保义务。其中公司对上海东硕环保科技股份有限公司的担保将要求上海东硕环保科技股份有限公司以其合法拥有的资产提供有效的反担保。
4、公司于2016年12月签署《关于辽宁会福化工有限公司之投资意向协议书》，辽宁会福化工未能按约定满足投资前提条件，公司与辽宁会福化工有限公司目前依据前述协议书开展合作经营，故公司根据辽宁会福化工有限公司经营所需为其提供最高不超过800万元的担保额度，公司将与辽宁会福化工有限公司签署反担保合同要求其提供反担保,同时辽宁会福化工有限公司的控股股东潘正豪向公司
提供个人连带担保、辽宁会福化工有限公司的全部机器设备抵押及已抵押给丹东
银行的土地与房产的第二顺位抵押。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度对外担保额度的公告5、公司于2017年6月与成都金石达高新技术有限公司（以下简称“成都高新”）及相关方签订《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》，前述事项已经公司第四届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过， 2017年8月公司已实际控制四川石达化学股份有限公司51%股权（现已更名为“四川奥克石达化学股份有限公司”，以下简称“四川奥克”）。成都高新保证在协议约定的股权转让完成前，由其负责解除四川奥克对成都高新、四川石达油气发展有限公司和南充石达化工有限公司的担保。为进一步推动上述交易的进行，四川奥克2018年度拟继续为成都高新、四川石达油气发展有限公司和南充石达化工有限公司提供担保，并要求对方提供全部机器设备抵押及已抵押给银行的土地与房产的第二顺位抵押、实际控制人陈兵提供个人连带担保。
6、公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、被担保公司的基本情况
1、被担保公司的基本情况
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|公司名称|注册资本（万元）|法定代表人|注册地址|股权结构|经营范围|
|辽宁奥克化学股份有限公司|68,067|朱建民|辽阳市宏伟区万和七路38号|股份有限公司上市|生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；道路普通货物运输；经营性危险货物运输（2 类 1 项，3 类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|江苏奥克化学有限公司|40,000|朱建民|江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路 3号|公司持有其100%股权|危险化学品生产、批发（按照《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；环氧乙烷衍生品的生产、销售；化工原料、化工产品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；切割液、聚羧酸减水剂、碳酸酯合成应用技术研发|

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||||||及技术转让；普通货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|广东奥克化学有限公司|12,000|梁军|茂名石化工业区 — 区 北 片E-03（西）|公司持有其100%股权|生产：聚乙二醇系列、聚羧酸系减水剂聚醚系列、脂肪醇聚氧乙烯醚系列、乙醇胺系列、表面活性剂（以上项目均不含危险化学品及易燃易爆物品）；批发（无仓储）：环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、乙醇、丙烯醇、苯乙烯、丁烯醇、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾（以上许可经营项目按照有效的《危险化学品经营许可证》许可项目经营）；销售：其他不属危险化学品和易燃易爆物品的化工产品和化工原料；化工技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。|
|上海悉浦奥进出口有限公司|500|董振鹏|中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5 号 B座702-5室|公司持有其100%股权|从事货物和技术的进出口业务，化工原料及产品（批发、不带储存设施）经营品名详见许可证（除烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶原料及制品、木材及制品、针纺织原料及制品（除棉花）、食用农产品、矿产品（除专控）、贵金属、有色金属、金属材料（以上除稀炭金属）、塑料、建筑材料、机电产品及设备、五金交电、日用品、文体用品、工艺品、装饰材料的销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内道路货物运输代理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|格尔木阳光能源电力有限公司|10,000|陈述|格尔木市南出口7公里处|公司持有其100%股权|光伏并网电站建设及运营（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。太阳能光伏电池组件及光伏电站相关设备销售（国家有专项规定的除外）。|
|OXIRAN(SINGAPORE)TRADINGPTE.LTD|100万新加坡元|董振鹏|152 BEACHROAD # 14-03GATEWAYEASTSINGAPORE|公司持有其100%股权|贸易|

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|.|||(189721)|||
|扬州奥克石化仓储有限公司|25,898|董振鹏|仪征市青山镇油港路20号|公司持有其52%股权|一般危化品：乙烯带储存设施经营；一般化工产品仓储（不含危险化学品）；化工产品销售（不含危险化学品）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|四川奥克石达化学股份有限公司|20,408|董振鹏|四川省成都市彭州市隆丰镇石化北路东段718号|公司目前持股51%，剩下的15%股权转让事项正在办理中|研发油脂化学品、石油制品；技术推广及销售专用化学产品（包括正己烷、石脑油）；自有房屋的租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。（以上经营范围凡依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|南京扬子奥克化学有限公司|7,000|于学龙|南京化学工业园区开发土地2A-4-1号地块|公司持有其50%股权|环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|上海东硕环保科技股份有限公司|10,600|陈业钢|上海市徐汇区田林路 487 号20号1109室|公司持有其37%股权|环保、材料科技、水处理工程技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，环保产品、膜分离组件、机电产品、建筑材料的销售，机电设备安装、维修，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|辽宁会福化工有限公司|2000|潘正豪|辽阳市宏伟区万和一路09号|潘正豪持有其 95% 股权，牛爱群持有其 5%股权|化工产品生产及销售（不含许可项目），经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成都金石达高新技术有限公司|10000|陈兵|中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 20号高新国际广场B座8楼812号|陈兵持有其100%股权|电子信息技术、新能源与高效节能技术、新材料与应用技术的研发及技术服务、技术转让；项目投资；销售：石油制品（不含成品油及法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）、建筑材料（不含危险化学品）、机电产品（不含九座以下乘用车）、五金交电；技术进出口、货物进出口。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。化工产品（仅限票据交易，不得存放实物和样品；凭危险化学品经营许可证在核定的范围内和有效期内经营）|

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|南充石达化工有限公司|8000|李维存|南充市嘉陵区河西镇河西大道一段199号|成都高新持有其96%股权|批发、零售（限票据交易）:石油液化气、MTBE（甲基叔丁基醚）、工业异辛烷、芳烃、轻质循环油、溶剂油、燃料油、甲醇、硫酸、二甲苯、苯、烯烃、碳四。（凭危险化学品经营许可证许可的经营范围和有效期限经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|四川石达油气发展有限公司|500|陈兵|中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 20号高新国际广场B座8楼|陈 兵 持 有36.80% 股权、肖杰持有 32.2%股权，尹显芝持有23%股权，周玉萍持有 8%股权|销售：石油制品（不含成品油及法律、法规和国务院决定需前置审批或许可的项目）、煤炭、建筑材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设备）、机械设备（不含品牌汽车）、仪器仪表、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品；计算机软硬件开发、销售及技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。化工产品（含危险化学品批发，仅限票据交易不得存放实物或样品)(凭危险化学品经营许可证核准的范围在有效期内经营）|

2、被担保对象2017年度财务情况如下：
单位：人民币万元
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|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|资产负债率|营业收入|归属于母公司所有者的净利润|
|辽宁奥克化学股份有限公司|630,147.41|315,825.60|285,775.04|50.12%|569,888.65|20,945.42|
|江苏奥克化学有限公司|296,078.14|185,513.63|110,564.51|62.66%|203,320.51|15,357.03|
|广东奥克化学有限公司|24,280.76|3,494.14|20,786.62|14.39%|60,655.09|1,726.01|
|上海悉浦奥进出口有限公司|34,447.35|32,681.56|1,765.79|94.87%|118,683.51|1,332.85|
|格尔木阳光能源电力有限公司|25,122.75|13,204.23|11,918.52|52.56%|1,364.41|-56.49|
|OXIRAN(SINGAPORE)TRADING PTE.LTD.|0.72|13.37|-12.65|1856.94%|0.10|-3.98|
|扬州奥克石化仓储有限公司|34,654.62|6,394.92|28,259.69|18.45%|7,625.77|1,658.17|

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|四川奥克石达化学股份有限公司|83,086.81|63,484.65|19,602.16|76.41%|54,185.82|2,439.42|
|南京扬子奥克化学有限公司|21,683.02|6,144.70|15,538.32|28.34%|3,3545.98|351.52|
|上海东硕环保科技股份有限公司|38,082.90|17,898.91|20,183.99|47.00%|15,809.87|513.00|
|辽宁会福化工有限公司|5,981.57|4,918.93|1,062.64|82.23%|3,972.70|-837.33|
|成都金石达高新技术有限公司|73,073.73|51,489.51|21,584.22|70.46%|164,426.54|666.30|
|南充石达化工有限公司|67,625.29|55,684.77|11,940.52|82.34%|82,675.03|132.82|
|四川石达油气发展有限公司|63,985.41|21,761.00|42,224.41|34.01%|142,060.32|459.87|

三、担保协议的主要内容
公司担保额度在有效期内（2017年度股东大会召开之日起至2018年度股东大会召开之日止）提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、董事会意见
1、公司2018年度提供担保的目的，是为了满足公司及相关公司经营发展的资金所需，不会对公司及股权权益产生不利影响。上述被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，财务风险可控。
2、公司为四川奥克提供担保的额度不超过其综合授信或贷款额度的66%，为扬州奥克石化仓储有限公司提供担保的额度不超过其综合授信或贷款额度的52%，为南京扬子奥克化学有限公司提供的担保额度不超过其综合授信或贷款额度的50%，为上海东硕环保科技股份有限公司提供的担保额度不超过其综合授信或贷款额度的37%，同时，其他股东按照其各自的持股比例履行同等的担保义务。
其中公司对上海东硕环保科技股份有限公司的担保将要求上海东硕环保科技股
份有限公司以其合法拥有的资产提供有效的反担保。
3、公司对辽宁会福化工有限公司提供的担保会要求辽宁会福化工有限公司
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度对外担保额度的公告提供反担保，并签署相关的反担保协议，同时辽宁会福化工有限公司的控股股东潘正豪向公司提供个人连带担保、辽宁会福化工有限公司的全部机器设备抵押及已抵押给丹东银行的土地与房产的第二顺位抵押。前述举措符合相关法律法规的要求，有效保障了公司和股东的权益。
4、为推动《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》的进一步执行，公司拟为成都高新、四川石达油气发展有限公司和南充石达化工有限公司继续担保，同时要求对方提供全部机器设备抵押及已抵押给银行的土地与房产的第二顺位抵押、实际控制人陈兵提供个人连带担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司的实际担保余额为296,957万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为103.91%、47.13%，其中公司与合并报表范围内子公司的担保余额为273,471万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为95.69%、43.40%；公司对合营公司和参股公司的对外担保余额为 5,186万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为1.81%、0.82%；
公司对外担保余额为 18,300万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为6.4%、2.9%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
2、第四届监事会第十二次会议决议。
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日