青海盐湖工业股份有限公司
2016
年第三季度报告
2016
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|80,972,303,530.4||2 80,713,207,457.31||0.32%||
|归属于上市公司股东的净资产|24,496,629,303.9||7 22,910,904,838.09||||
||||||6.92%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|2,014,703,117.22|-40.19%||7,287,931,260.20||-5.17%|
|归属于上市公司股东的净利润|-69,105,307.65|||260,248,410.28|||
|||-138.11%||||-52.01%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-92,222,289.47|-170.19%||41,031,245.38||-77.96%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||136,085,548.29|||
||--|--||||243.79%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0372|-132.63%(1)||0.1401||-58.91%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0372|-132.63%||0.1401||-58.91%|
|加权平均净资产收益率|-0.32%|-1.33%||1.11%||-1.92%|

注：(1)注：2015年12月14日，公司非公开发行股票266884531股，公司股本从1590509203股变更为1857393734股，公司报告期与上年同期每股收益的计算基数不同，报告期为1857393734股，上年同期为1590509203股。
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|324,478.29||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||43,170,856.50||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,528,586.65||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|248,879,014.53||
|减：所得税影响额|66,520,635.59||
|少数股东权益影响额（税后）|4,107,962.18||
|合计|219,217,164.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||60,770||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|青海省国有资产投资管理有限公司|国有法人|27.03%|502,045,930|||质押|80,000,000|
|||||||冻结|12,800,000|
|中化化肥有限公司|境内非国有法人|20.52%|381,052,323|||||
|中国信达资产管理股份有限公司|国有法人|6.23%|115,702,308|||||
|中国长城资产管理公司|国有法人|2.93%|54,466,230||54,466,230|||
|全国社保基金五零三组合|其他|1.91%|35,567,647||35,567,647|||
|中国华融资产管理股份有限公司|国有法人|1.77%|32,909,977|||||
|金鹰基金－光大银行－金鹰中融信创穗通定增80号资产管理计划|其他|1.70%|31,590,414||31,590,414|||
|广州市华美丰收资产管理有限公司|境内非国有法人|1.60%|29,679,406||9,563,105|||
|||||||冻结|9,563,104|
|王一虹|境内自然人|1.56%|28,948,124||9,138,526|冻结|28,948,124|
|泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利定向增发鸿蒙1号资产管理|其他|1.50%|27,777,777||27,777,777|||

|||||
|-|-|-|-|
|计划||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|青海省国有资产投资管理有限公司|502,045,930|||
|||人民币普通股|502,045,930|
|中化化肥有限公司|381,052,323|人民币普通股|381,052,323|
|中国信达资产管理股份有限公司|115,702,308|人民币普通股|115,702,308|
|中国华融资产管理股份有限公司|32,909,977|人民币普通股|32,909,977|
|中国建设银行股份有限公司青海省分行|27,525,365|||
|||人民币普通股|27,525,365|
|广州市华美丰收资产管理有限公司|20,116,301|||
|||人民币普通股|20,116,301|
|王一虹|19,809,598|人民币普通股|19,809,598|
|中国证券金融股份有限公司|17,218,865|人民币普通股|17,218,865|
|中央汇金资产管理有限责任公司|14,755,300|人民币普通股|14,755,300|
|北京华北电力实业总公司|11,831,157|人民币普通股|11,831,157|
||前10名股东：广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，除上述关联|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||关系或一致行动人外公司未知其他股东之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股|||
|说明||||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项|期末余额|期初余额|变动幅度|原因分析|
|目|||（%）||
|货币资金|5,492,790,422.34|9,030,655,247.76|-39.18%|主要原因是2015年年底公司非公开|
|||||发行股票募集资金到位48.5亿元，|
|||||报告期经营使用导致货币资金减|
|||||少。|
|应收票据|1,473,177,635.61|891,183,882.40|65.31%|主要原因是销售货物收到票据增加|
|||||所致。|
|预付款项|389,142,231.06|235,766,605.84|65.05%|主要原因是预付工程设备及材料款|
|||||增加。|
|其他应收款|206,210,725.16|148,342,764.39|39.01%|主要原因代付公司盐湖三小区房款|
|||||增加。|
|短期借款|3,258,000,000.00|1,608,000,000.00|102.61%|主要原因是报告期借入短期银行借|
|||||款增加所致。|
|应付票据|251,300,000.00|361,490,064.00|-30.48%|主要原因是使用票据承兑汇票到期|
|||||解付。|
|预收款项|733,171,843.76|523,201,730.70|40.13%|主要原因是预收货款增加所致。|
|应付职工薪酬|106,209,771.70|369,734,437.71|-71.27%|主要原因是支付2015年末职工增发|
|||||工资和缴纳五险一金所致。|
|应付股利|62,917,777.30|11,802,031.70|433.11%|主要原因是云南公安厅退回以前年|
|||||度广州市华美丰收资产管理有限公|
|||||司、王一虹等股东的扣押股利款。|
|其他流动负债|2,950,000,000.00|5,100,000,000.00|-42.16%|主要原因是报告期偿还2015年第|
|||||一、二期短期融资券。|
|长期应付款|1,890,633,054.42|1,210,253,491.28|56.22%|主要原因是公司及控股子公司海纳|
|||||公司增加融资租赁。|

2.利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|年初至报告期末|上年年初至报告期|变动幅度|原因分析|

||||||
|-|-|-|-|-|
||金额（1-9月）|末金额（1-9月）|（%）||
|营业税金及附加|386,382,583.23|564,009,939.23|-31.49%|主要原因是由于资源税改革导致公|
|||||司交纳资源税下降所致。|
|管理费用|500,340,709.93|379,205,039.83|31.94%|主要原因是公司综合利用一、二期|
|||||海虹化工等部分装置停工，发生的|
|||||费用费用化所致。|
|销售费用|1,079,009,611.08|1,300,757,019.31|17.05%|主要原因是从2016年7月1日，将产|
|||||品的销售运输费用从销售费用调入|
|||||其他业务成本。|
|资产减值损失|419,083,248.52|569,203,579.04|-26.37%|主要原因是公司间接控股股子公|
|||||司海虹化工2016年停产，没有生|
|||||产产品，故没有计提存货减值准|
|||||备。|
|投资收益|281,935,526.38|14,116,615.92|1897.19%|主要原因是转让了公司间接控股子|
|||||公司上海富友股权产生投资收益。|
|营业外收入|44,014,794.48|432,699,616.04|-89.83%|主要原因是从2015年9月1日起销售|
|||||氯化钾停止执行先征后返优惠政|
|||||策，收到的增值税返还减少。|
|归属于母公司所|318,702,843.62|542,347,748.95|-41.24%|主要原因是1、报告期公司氯化钾销|
|有者的净利润||||售价格下降；2、2从015年9月1日起|
|||||销售氯化钾停止执行先征后返优惠|
|||||政策，收到的增值税返还减少。|
|少数股东损益|59,740,081.12|20,492,206.86|191.53%|主要原因是公司间接控股子公司蓝|
|||||科锂业扭亏为盈所致，蓝科锂业|
|||||2016年1-9月实现利润总额5189.12|
|||||万元，去年同期亏损2107.95万元。|

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|年初至报告期末金|上年年初至报告|变动幅度|原因分析|
||额（1-9月）|期末金额（1-9月）|（%）||
|收到的税费返还||349,292,833.97|-100%|取消增值税返还所致。|
|收到的其他与经营|162,119,417.51|269,392,687.20|-39.82%|收到的计入营业外收入的政府补助|
|活动有关的现金||||减少，收三小区的代建款减少所致。|
|支付的各项税费|928,082,027.26|1,339,317,162.84|-30.70%|主要原因是资源税政策变更导致资|
|||||源税减少，利润下降导致企业所得|
|||||税减少所致。|
|支付的其他与经营|315,487,952.80|184,420,939.91|71.07%|主要原因是支付三小区代建款及单|
|活动有关的现金||||位往来款增加所致。|
|收到的其他与投资|9,753,441.23|105,709,193.37|-90.77%|主要原因是收到的工程保证金和政|
|活动有关的现金||||府补助减少。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|支付其他与投资活|39,898,526.06|11,160,650.00|257.49%|主要原因是基建项目保证金支付减|
|动有关的现金||||少及退回的保证金增加所致|
|吸收投资所收到的|1,542,000,000.00|11,000,000.00|13918.18%|主要原因是报告期公司收到发行的|
|现金||||永续债14.82亿元。|
|借款所收到的现金|4,819,750,000.00|11,658,500,000.00|-58.66%|主要原因是报告期较上年度银行借|
|||||款减少所致|
|收到的其他与筹资|1,409,249,491.94|877,500,000.00|60.60%|主要原因是报告期较上年加融资租|
|活动有关的现金||||赁收到资金及收到票据保证金增|
|||||加。|
|支付的其他与筹资|920,115,270.51|332,602,705.02|176.64%|主要原因是支付融资租赁款增加及|
|活动有关的现金||||支付票据保证金增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||1.承诺人及承||||
||||诺人控制的||||
||||公司将不直||||
||||接或间接经||||
||||营任何与青||||
||||海盐湖工业||||
|||||||青海国投关|
||||股份有限公||||
|||||||于避免同业|
|||关于同业竞|司（以下简||||
||青海省国有|||||竞争的承诺|
|||争、关联交|称：盐湖股|2014年06月|||
|资产重组时所作承诺|资产投资管||||长期|仍处于承诺|
|||易、资金占用|份）及其下属|30日|||
||理有限公司|||||期内，未出现|
|||方面的承诺|子公司的钾||||
|||||||违反承诺的|
||||肥及相关业||||
|||||||情形。|
||||务，也不参与||||
||||投资任何与||||
||||盐湖股份及||||
||||其下属子公||||
||||司钾肥及相||||
||||关业务或产||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||品构成竞争||||
|||或可能构成||||
|||竞争的其他||||
|||企业。||||
|||青海国投作||||
|||为本公司控||||
|||股股东期间，||||
|||将尽量减少||||
|||并规范与本||||
|||公司的关联||||
|||交易。若有不||||
|||可避免的关||||
|||联交易，青海||||
|||国投与本公||||
|||司将依法签||||
|||订协议，履行||||
|||合法程序，并|||青海国投关|
|||将按照有关|||于避免关联|
||关于同业竞|||||
|青海省国有||法律、法规和|||交易的承诺|
||争、关联交||2011年03月|||
|资产投资管||《深圳证券||长期|仍处于承诺|
||易、资金占用||25日|||
|理有限公司||交易所股票|||期内，未出现|
||方面的承诺|||||
|||上市规则》、|||违反承诺的|
|||《青海盐湖|||情形。|
|||工业股份有||||
|||限公司章程》||||
|||等有关规定||||
|||履行信息披||||
|||露义务和办||||
|||理有关报批||||
|||程序，保证不||||
|||通过关联交||||
|||易损害本公||||
|||司及本公司||||
|||其他股东的||||
|||合法权益。||||
|||一、关于人员||||
|||独立性：1、|||青海国投关|
|||保证存续公|||于保持上市|
|青海省国有||司（盐湖钾|||公司独立性|
||||2011年03月|||
|资产投资管|其他承诺|肥）的总经||长期|的承诺仍处|
||||25日|||
|理有限公司||理、副总经|||于承诺期内，|
|||理、财务负责|||未出现违反|
|||人和董事会|||承诺的情形。|
|||秘书等高级||||

||
|-|
|管理人员不|
|在本承诺人|
|及本承诺人|
|控制的其他|
|企业中担任|
|除董事、监事|
|以外的其他|
|职务，且不在|
|本承诺人及|
|本承诺人控|
|制的其他企|
|业领薪；保证|
|存续公司（盐|
|湖钾肥）的财|
|务人员不在|
|本承诺人及|
|本承诺人控|
|制的其他企|
|业中兼职、领|
|薪。2、保证|
|存续公司（盐|
|湖钾肥）拥有|
|完整、独立的|
|劳动、人事及|
|薪酬管理体|
|系，且该等体|
|系完全独立|
|于本承诺人|
|控制的其他|
|企业。二、关|
|于资产独立、|
|完整性：1、|
|保证存续公|
|司（盐湖钾|
|肥）具备与生|
|产经营有关|
|的生产系统、|
|辅助生产系|
|统和配套设|
|施，合法拥有|
|与生产经营|
|有关的土地、|
|厂房、机器设|
|备以及商标、|

||
|-|
|专利、非专利|
|技术的所有|
|权或者使用|
|权，具有独立|
|的原材料采|
|购和产品销|
|售系统。2、|
|保证存续公|
|司（盐湖钾|
|肥）具有独立|
|完整的资产，|
|且资产全部|
|处于存续公|
|司（盐湖钾|
|肥）的控制之|
|下，并为存续|
|公司（盐湖钾|
|肥）独立拥有|
|和运营。3、|
|保证本承诺|
|人及本承诺|
|人控制的其|
|他企业不以|
|任何方式违|
|规占有存续|
|公司（盐湖钾|
|肥）的资金、|
|资产；不以存|
|续公司（盐湖|
|钾肥）的资产|
|为本承诺人|
|及本承诺人|
|控制的其他|
|企业的债务|
|提供担保。|
|三、关于财务|
|独立性：1、|
|保证存续公|
|司（盐湖钾|
|肥）建立独立|
|的财务部门|
|和独立的财|
|务核算体系。|
|2、保证存续|

||
|-|
|公司（盐湖钾|
|肥）具有规|
|范、独立的财|
|务会计制度|
|和对分公司、|
|子公司的财|
|务管理制度。|
|3、保证存续|
|公司（盐湖钾|
|肥）独立在银|
|行开户，不与|
|本承诺人及|
|本承诺人控|
|制的其他企|
|业公用一个|
|银行账户。4、|
|保证存续公|
|司（盐湖钾|
|肥）能够做出|
|独立的财务|
|决策，本承诺|
|人不违法干|
|预保证存续|
|公司（盐湖钾|
|肥）的资金使|
|用调度。5、|
|不干涉保证|
|存续公司（盐|
|湖钾肥）依法|
|独立纳税。|
|四、关于机构|
|独立性：1、|
|保证存续公|
|司（盐湖钾|
|肥）建立健全|
|股份公司法|
|人治理结构，|
|拥有独立、完|
|整的组织机|
|构。2、保证|
|存续公司（盐|
|湖钾肥）内部|
|经营管理机|
|构依照法律、|

||
|-|
|法规和公司|
|章程独立行|
|使职权。3、|
|保证保证本|
|承诺人及本|
|承诺人控制|
|的其他企业|
|与存续公司|
|（盐湖钾肥）|
|之间不产生|
|机构混同的|
|情形。五、关|
|于业务独立|
|性:1、保证存|
|续公司（盐湖|
|钾肥）的业务|
|独立于本承|
|诺人及本承|
|诺人控制的|
|其他企业。2、|
|保证存续公|
|司（盐湖钾|
|肥）拥有独立|
|开展经营活|
|动的资产、人|
|员、资质和能|
|力，具有面向|
|市场独立自|
|主持续经营|
|的能力。3、|
|保证本承诺|
|人除通过行|
|使股东权利|
|之外，不干涉|
|存续公司（盐|
|湖钾肥）的业|
|务活动。4、|
|保证保证本|
|承诺人及本|
|承诺人控制|
|的其他企业|
|不在中国境|
|内外从事与|
|存续公司（盐|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||湖钾肥）相竞||||
||||争的业务。5、||||
||||保证尽量减||||
||||少本承诺人||||
||||及本承诺人||||
||||控制的其他||||
||||企业与存续||||
||||公司（盐湖钾||||
||||肥）的关联交||||
||||易；若有不可||||
||||避免的关联||||
||||交易，将依法||||
||||签订协议，并||||
||||将按照有关||||
||||法律、法规、||||
||||《公司章程》||||
||||等规定依法||||
||||履行程序。||||
||中国工商银||||||
||行股份有限||||||
||公司－鹏华||||||
||策略优选灵||||||
||活配置混合||||||
||型证券投资||||||
||基金;中国农||||||
||业银行股份||||||
||有限公司－||||||
||鹏华先进制||承诺对此次||||
||造股票型证||获配的股份||||
||券投资基金;||进行锁定处||||
||鹏华基金－|股份限售承|理并从本次|2015年12月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||12个月|正在履行|
||广发银行－|诺|新增股份上|29日|||
||中国青少年||市首日起12||||
||发展基金会;||个月内不转||||
||财通基金－||让。||||
||工商银行－||||||
||财通基金－||||||
||富春定增增||||||
||利7号资产管||||||
||理计划;财通||||||
||基金－工商||||||
||银行－恒增||||||
||专享3号资产||||||
||管理计划;财||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|通基金－工||||||
|商银行－富||||||
|春定增428号||||||
|资产管理计||||||
|划;财通基金||||||
|－工商银行||||||
|－富春定增||||||
|593号资产管||||||
|理计划;财通||||||
|基金－工商||||||
|银行－恒增||||||
|专享5号资产||||||
|管理计划;财||||||
|通基金－工||||||
|商银行－乔||||||
|格理蓝筹精||||||
|选1号资产管||||||
|理计划;财通||||||
|基金－工商||||||
|银行－财通||||||
|基金－中复||||||
|定增1号资产||||||
|管理||||||
|光大保德信||||||
|基金－宁波||||||
|银行－中企||||||
|汇锦投资有||||||
|限公司;光大||||||
|保德信基金||||||
|－宁波银行||||||
|||承诺对此次||||
|－钜洲资产||||||
|||获配的股份||||
|管理（上海）||||||
|||进行锁定处||||
|有限公司;光||||||
||股份限售承|理并从本次|2015年12月|||
|大保德信基||||12个月|正在履行|
||诺|新增股份上|29日|||
|金－宁波银||||||
|||市首日起12||||
|行－钜洲资||||||
|||个月内不转||||
|产管理（上||||||
|||让。||||
|海）有限公司;||||||
|鹏华基金－||||||
|工商银行－||||||
|鹏华基金鹏||||||
|诚理财多策||||||
|略绝对收益||||||
|资产管理计||||||

|||
|-|-|
||划;财通基金|
||－宁波银行|
||－富春甲秀5|
||号资产管理|
||计划;财通基|
||金－宁波银|
||行－富春甲|
||秀7号资产管|
||理计划;财通|
||基金－宁波|
||银行－富春|
||甲秀8号资产|
||管理计划;财|
||通基金－宁|
||波银行－财|
||通基金－富|
||春定增629号|
||资产管理计|
||划;财通基金|
||－宁波银行|
||－中国石化|
||财务有限责|
||任公司;鹏华|
||基金－光大|
||银行－光大|
||保德信资产|
||管理有限公|
||司;|
|股权激励承诺||
|其他对公司中小股东所作承诺||
|承诺是否按时履行|是|

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
注：公司无法预计2016年度经营业绩情况，敬请关注2016年度业绩预告或业绩快报。
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||关于金属镁项目的进展情况以及锂的|
|2016年07月14日|电话沟通|个人||
||||生产情况，未提供书面材料。|
||||关于资源税政策调整对公司税收的影|
|2016年07月14日|电话沟通|个人||
||||响，未提供书面材料。|
||||公司与比亚迪合作事宜，未提供书面材|
|2016年07月15日|电话沟通|个人||
||||料。|
||||关于公司业绩预告事宜，未提供书面材|
|2016年07月20日|电话沟通|个人||
||||料。|
||||具体内容详见巨潮资讯网|
|2016年07月26日|实地调研|机构||
||||www.cninfo.cn|
||||公司与比亚迪合作事宜，未提供书面材|
|2016年08月05日|电话沟通|个人||
||||料。|
||||公司与比亚迪合作事宜，未提供书面材|
|2016年08月05日|电话沟通|个人||
||||料。|
|2016年08月16日|电话沟通|个人|硝酸盐业情况，未提供书面材料。|
||||公司与比亚迪合作事宜，未提供书面材|
|2016年08月18日|电话沟通|个人||
||||料。|
||||综合利用化工项目现状，为提供书面材|
|2016年08月25日|电话沟通|个人||
||||料。|
||||公司与比亚迪合作进展，未提供书面材|
|2016年08月29日|电话沟通|个人||
||||料。|
||||公司与比亚迪合作事宜，未提供书面材|
|2016年09月20日|电话沟通|个人||
||||料。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海盐湖工业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|5,492,790,422.34|9,030,655,247.76|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,473,177,635.61|891,183,882.40|
|应收账款|521,604,823.38|493,796,192.97|
|预付款项|389,142,231.06|235,766,605.84|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|206,044,768.13|148,342,764.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,977,209,750.73|2,870,351,351.76|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,316,186,959.69|3,148,382,875.56|
|流动资产合计|14,376,156,590.94|16,818,478,920.68|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|478,125,400.00|478,125,400.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|71,038,410.64|85,226,698.24|
|投资性房地产|133,057,239.87|136,352,466.29|
|固定资产|26,335,898,401.54|27,541,115,512.95|
|在建工程|37,382,972,393.05|33,234,798,579.90|
|工程物资|568,101,638.98|681,445,160.40|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|714,940,050.48|745,273,606.20|
|开发支出|||
|商誉|3,928,667.24|21,340,512.90|
|长期待摊费用|16,499,465.03|22,808,450.11|
|递延所得税资产|180,049,094.57|194,905,438.08|
|其他非流动资产|711,536,178.08|753,336,711.56|
|非流动资产合计|66,596,146,939.48|63,894,728,536.63|
|资产总计|80,972,303,530.42|80,713,207,457.31|
|流动负债：|||
|短期借款|3,258,000,000.00|1,608,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|251,300,000.00|361,490,064.00|
|应付账款|6,259,986,941.90|6,163,991,075.16|
|预收款项|733,171,843.76|523,201,730.70|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|106,209,771.70|369,734,437.71|
|应交税费|308,239,695.65|283,457,966.85|
|应付利息|261,530,950.42|324,827,955.95|

||||
|-|-|-|
|应付股利|62,917,777.30|11,802,031.70|
|其他应付款|736,476,544.39|994,653,541.92|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,326,464,511.98|4,392,022,632.96|
|其他流动负债|2,950,000,000.00|5,100,000,000.00|
|流动负债合计|19,254,298,037.10|20,133,181,436.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|25,642,567,024.28|27,212,750,000.00|
|应付债券|6,959,509,754.77|6,952,983,049.59|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,890,633,054.42|1,210,253,491.28|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|预计负债|6,000,000.00|6,000,000.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|628,992,716.54|645,594,749.18|
|非流动负债合计|35,197,702,550.01|36,097,581,290.05|
|负债合计|54,452,000,587.11|56,230,762,727.00|
|所有者权益：|||
|股本|1,857,393,734.00|1,857,393,734.00|
|其他权益工具|1,482,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|1,482,000,000.00||
|资本公积|10,406,889,850.35|10,487,835,613.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|249,023,464.72|267,022,440.32|
|盈余公积|1,709,495,070.23|1,709,495,070.23|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|8,791,827,184.67|8,589,157,980.14|
|归属于母公司所有者权益合计|24,496,629,303.97|22,910,904,838.09|
|少数股东权益|2,023,673,639.34|1,571,539,892.22|
|所有者权益合计|26,520,302,943.31|24,482,444,730.31|
|负债和所有者权益总计|80,972,303,530.42|80,713,207,457.31|

法定代表人：王兴富 主管会计工作负责人：吴文好 会计机构负责人：唐德新2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,875,492,476.75|7,320,148,204.86|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,165,819,065.07|774,005,560.13|
|应收账款|833,941,470.71|644,394,536.14|
|预付款项|261,922,960.01|180,865,489.75|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|32,175,676,333.41|28,270,386,881.28|
|存货|750,206,831.98|860,853,069.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|42,119,584.78|102,361,322.21|
|流动资产合计|39,105,178,722.71|38,153,015,064.09|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|403,000,000.00|403,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,905,888,335.65|11,624,282,184.14|
|投资性房地产|3,744,623.48|4,053,812.54|
|固定资产|13,856,302,017.60|14,510,727,522.08|

||||
|-|-|-|
|在建工程|1,217,474,993.28|694,271,139.55|
|工程物资|64,469,352.66|128,846,096.08|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|513,361,209.02|536,392,969.61|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|95,645,779.94|106,739,804.26|
|其他非流动资产|43,377,487.32|47,001,177.45|
|非流动资产合计|28,103,263,798.95|28,055,314,705.71|
|资产总计|67,208,442,521.66|66,208,329,769.80|
|流动负债：|||
|短期借款|2,320,000,000.00|840,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,439,094,456.47|1,055,678,457.56|
|预收款项|436,450,392.64|369,018,112.51|
|应付职工薪酬|95,030,024.62|214,920,245.38|
|应交税费|220,281,171.81|152,294,109.38|
|应付利息|229,688,333.21|322,279,166.54|
|应付股利|62,730,277.30|11,614,531.70|
|其他应付款|459,172,886.63|606,551,791.51|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,643,147,352.48|3,403,518,512.55|
|其他流动负债|2,950,000,000.00|4,700,000,000.00|
|流动负债合计|11,855,594,895.16|11,675,874,927.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|21,920,317,024.28|23,531,000,000.00|
|应付债券|6,959,509,754.77|6,952,983,049.59|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|416,520,280.38|52,934,844.19|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|20,000,000.00|20,000,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|85,441,666.79|93,041,666.70|
|非流动负债合计|29,401,788,726.22|30,649,959,560.48|
|负债合计|41,257,383,621.38|42,325,834,487.61|
|所有者权益：|||
|股本|1,857,393,734.00|1,857,393,734.00|
|其他权益工具|1,482,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|1,482,000,000.00||
|资本公积|10,601,398,550.07|10,601,398,285.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|216,063,083.98|238,833,181.08|
|盈余公积|1,684,145,600.64|1,684,145,600.64|
|未分配利润|10,110,057,931.59|9,500,724,481.31|
|所有者权益合计|25,951,058,900.28|23,882,495,282.19|
|负债和所有者权益总计|67,208,442,521.66|66,208,329,769.80|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,014,703,117.22|3,368,455,528.53|
|其中：营业收入|2,014,703,117.22|3,368,455,528.53|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,085,376,380.35|3,152,901,709.99|
|其中：营业成本|1,378,880,700.28|1,518,084,824.04|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|93,723,184.12|233,559,358.66|
|销售费用|85,871,042.94|626,244,955.49|
|管理费用|136,426,167.62|145,297,764.44|
|财务费用|240,671,697.84|402,493,869.40|
|资产减值损失|149,803,587.55|227,220,937.96|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||30,730,693.17|-6,397,013.27|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-39,942,569.96|209,156,805.27|
|加：营业外收入|28,077,625.46|64,467,195.99|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|758,790.07|2,501,951.02|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-12,623,734.57|271,122,050.24|
|列）|||
|减：所得税费用|30,900,085.78|49,208,654.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-43,523,820.35|221,913,395.54|
|归属于母公司所有者的净利润|-69,105,307.65|181,353,908.98|
|少数股东损益|25,581,487.30|40,559,486.56|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-43,523,820.35|221,913,395.54|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-69,105,307.65|181,353,908.98|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|25,581,487.30|40,559,486.56|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0372|0.1140|
|（二）稀释每股收益|-0.0372|0.1140|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王兴富 主管会计工作负责人：吴文好 会计机构负责人：唐德新4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,626,746,201.53|2,350,781,585.63|
|减：营业成本|1,010,700,485.07|879,852,277.57|
|营业税金及附加|87,888,081.36|187,302,239.26|

||||
|-|-|-|
|销售费用|6,439,719.08|460,311,397.40|
|管理费用|51,177,312.02|61,971,520.63|
|财务费用|128,499,792.96|352,648,120.81|
|资产减值损失|125,316,533.65|184,027,657.34|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||35,814,990.06|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,574,776.13|-9,240,081.62|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|218,299,053.52|215,428,291.00|
|加：营业外收入|16,339,982.89|2,760,899.99|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|100,000.00|2,206,573.37|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||234,539,036.41|215,982,617.62|
|列）|||
|减：所得税费用|32,804,433.34|25,632,624.08|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|201,734,603.07|190,349,993.54|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|201,734,603.07|190,349,993.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1087|0.1140|
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|7,287,931,260.20|7,685,365,976.32|
|其中：营业收入|7,287,931,260.20|7,685,365,976.32|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|7,181,875,824.33|7,408,193,102.21|
|其中：营业成本|3,972,512,169.31|3,743,346,603.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|386,382,583.23|564,009,939.23|
|销售费用|1,079,009,611.08|1,300,757,019.31|
|管理费用|500,340,709.93|379,205,039.83|
|财务费用|824,547,502.26|851,670,921.20|
|资产减值损失|419,083,248.52|569,203,579.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||281,935,526.38|14,116,615.92|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|387,990,962.25|291,289,490.03|
|加：营业外收入|44,014,794.48|432,699,616.04|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,048,046.34|6,224,995.19|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||428,957,710.39|717,764,110.88|
|列）|||
|减：所得税费用|108,969,218.99|154,924,155.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|319,988,491.40|562,839,955.81|
|归属于母公司所有者的净利润|260,248,410.28|542,347,748.95|
|少数股东损益|59,740,081.12|20,492,206.86|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|319,988,491.40|562,839,955.81|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||260,248,410.28|542,347,748.95|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|59,740,081.12|20,492,206.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1401|0.3410|
|（二）稀释每股收益|0.1401|0.3410|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,629,641,880.49|5,779,507,010.24|
|减：营业成本|2,711,166,216.60|2,549,397,114.12|
|营业税金及附加|311,267,818.82|463,473,315.11|
|销售费用|731,433,492.55|951,487,720.51|
|管理费用|200,733,118.36|138,374,800.75|
|财务费用|585,297,715.33|716,531,150.08|
|资产减值损失|386,024,212.51|419,244,207.40|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,622,151.51|35,814,990.06|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|708,341,457.83|576,813,692.33|
|加：营业外收入|25,071,082.83|346,833,411.92|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|200,000.00|2,828,653.37|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||733,212,540.66|920,818,450.88|
|列）|||
|减：所得税费用|66,299,884.63|118,836,576.97|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|666,912,656.03|801,981,873.91|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|666,912,656.03|801,981,873.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3591|0.5042|
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,553,678,635.77|6,802,508,406.66|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||349,292,833.97|
|收到其他与经营活动有关的现金|162,119,417.51|269,392,687.20|
|经营活动现金流入小计|6,715,798,053.28|7,421,193,927.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,017,720,061.89|4,550,474,943.85|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,318,422,463.04|1,307,397,151.78|
|金|||
|支付的各项税费|928,082,027.26|1,339,317,162.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|315,487,952.80|184,420,939.91|
|经营活动现金流出小计|6,579,712,504.99|7,381,610,198.38|
|经营活动产生的现金流量净额|136,085,548.29|39,583,729.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|325,696,268.50||
|取得投资收益收到的现金|13,000,000.00|16,845,300.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||42,694.00|920,497.55|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|9,753,441.23|105,709,193.37|
|投资活动现金流入小计|348,492,403.73|123,474,990.92|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,475,211,879.48|3,376,978,224.83|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|39,898,526.06|11,160,650.00|
|投资活动现金流出小计|2,515,110,405.54|3,388,138,874.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,166,618,001.81|-3,264,663,883.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,542,000,000.00|11,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,819,750,000.00|11,658,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,409,249,491.94|877,500,000.00|
|筹资活动现金流入小计|7,770,999,491.94|12,547,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|6,754,000,000.00|5,393,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,556,015,398.49|2,172,972,039.46|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|920,115,270.51|332,602,705.02|
|筹资活动现金流出小计|9,230,130,669.00|7,898,574,744.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,459,131,177.06|4,648,425,255.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,489,663,630.58|1,423,345,101.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|8,678,630,897.27|2,946,710,016.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,188,967,266.69|4,370,055,117.26|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,746,197,116.83|5,098,538,483.74|
|收到的税费返还||323,669,461.94|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,478,311,523.03|145,166,898.89|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|8,224,508,639.86|5,567,374,844.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,898,158,856.32|3,379,792,415.71|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||780,278,161.76|834,193,506.35|
|金|||
|支付的各项税费|647,108,331.15|1,034,212,078.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,345,441,194.55|183,818,988.31|
|经营活动现金流出小计|7,670,986,543.78|5,432,016,988.78|
|经营活动产生的现金流量净额|553,522,096.08|135,357,855.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|13,000,000.00|31,850,550.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||876,414.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,825,737.00|1,379,453.23|
|投资活动现金流入小计|14,825,737.00|34,106,417.23|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||487,482,984.14|463,309,613.99|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|40,000,000.00|300,984,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,887,010,800.00|3,188,136,707.79|
|投资活动现金流出小计|3,414,493,784.14|3,952,430,321.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,399,668,047.14|-3,918,323,904.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,482,000,000.00||
|取得借款收到的现金|4,407,750,000.00|11,265,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|601,886,571.63||
|筹资活动现金流入小计|6,491,636,571.63|11,265,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|6,056,000,000.00|4,946,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||733,848,622.77|823,904,014.26|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|301,389,148.12|173,983,336.36|
|筹资活动现金流出小计|7,091,237,770.89|5,943,887,350.62|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-599,601,199.26|5,321,612,649.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,445,747,150.32|1,538,646,600.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,318,261,667.07|1,514,921,351.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,872,514,516.75|3,053,567,951.92|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。