深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-051
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|429,936,113.6||5 440,315,739.27||-2.36%||
|归属于上市公司股东的净资产|361,765,968.5||8 349,944,358.43||||
||||||3.38%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|38,490,677.26|5.77%||107,160,761.31||-15.55%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,992,251.95|||11,821,610.15|||
|||2.91%||||11.87%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||3,833,217.29|313.40%||10,519,356.00||61.72%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||25,137,693.50|||
||--|--||||19.32%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.00%||0.06||20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.00%||0.06||20.00%|
|加权平均净资产收益率|1.11%|0.00%||3.32%||0.27%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|206,864.95||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,410,965.08||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-85,713.38||
|减：所得税影响额|229,862.50||
|合计|1,302,254.15|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||7,486||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||14.56%|30,000,913||||||
||||||||质押||30,000,900|
|凌兆蔚|境内自然人||12.50%|25,759,202||24,239,401|质押||12,650,000|
|深圳前海粤美特控股有限公司|境内非国有法人||4.33%|8,920,483||||||
||||||||质押||8,920,483|
|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金丰盈5号资产管理计划|其他||2.91%|6,000,000||||||
|长安基金－工商银行－长安誉享8号分级资产管理计划|其他||2.54%|5,242,565||||||
|王镠|境内自然人||2.26%|4,660,000||||||
|长安基金－工商银行－长安丰成分级资产管理计划|其他||2.12%|4,375,368||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.39%|2,858,100||||||
|寇玲|境内自然人||1.30%|2,672,128||||||
|叶云珍|境内自然人||1.29%|2,652,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）|||30,000,913|||||||
||||||||人民币普通股||30,000,913|
|深圳前海粤美特控股有限公司|||8,920,483||||人民币普通股||8,920,483|

|||||
|-|-|-|-|
|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金丰盈5号资产管理计划|6,000,000|||
|||人民币普通股|6,000,000|
|长安基金－工商银行－长安誉享8号分级资产管理计划|5,242,565|||
|||人民币普通股|5,242,565|
|王镠|4,660,000|人民币普通股|4,660,000|
|长安基金－工商银行－长安丰成分级资产管理计划|4,375,368|||
|||人民币普通股|4,375,368|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,858,100|人民币普通股|2,858,100|
|寇玲|2,672,128|人民币普通股|2,672,128|
|叶云珍|2,652,000|人民币普通股|2,652,000|
|陈立冬|2,260,000|人民币普通股|2,260,000|
||本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属|||
|说明||||
||于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
||1、股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份61,100股，通过国泰君安证券股份有限公|||
|前10名普通股股东参与融资融券|司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,611,028股，合计持有公司股份2,672,128|||
|业务情况说明（如有）|股。2、股东陈立冬通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华鑫证券有限责任公司|||
||客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,260,000股，合计持有公司股份2,260,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末金额|期初金额|变动金额|变动比率|变动原因|
|应收账款|34,083,871.50|52,208,634.43|-18,124,762.93|-34.72%|公司营业收入下降，应收账款相应减少。|
|其他应收款|1,920,414.53|1,112,373.85|808,040.68|72.64%|押金及备用金较年初增加。|
|其他流动资产|467,544.66|908,756.88|-441,212.22|-48.55%|上年超交企业所得税计入其他流动资产，超交部分已在本报告期退回。|
|其他非流动资产||16,682,955.16|-16,682,955.16|-100.00%|上年支付的购买经济适用房房款因尚未交房计入其他非流动资产，在本报告期交付，转入固定资产。|
|应付职工薪酬|3,402,859.63|7,853,234.16|-4,450,374.53|-56.67%|本期支付了期初计提的工资及奖金。|
|应交税费|1,993,445.17|6,127,148.14|-4,133,702.97|-67.47%|本期支付了2015年12月份计提的各项税费。|
|递延收益|1,161,456.23|2,366,781.06|-1,205,324.83|-50.93%|汽车电子研发中心项目资助100万在本期转入营业外收入。|
|利润表项目|年初至报告期末|上年同期金额|变动金额|变动比率|变动原因|
||金额|||||
|财务费用|-846,539.57|-412,433.33|-434,106.24|-105.25%|本期货币资金金额较大，银行利息收入增加。|
|资产减值损失|162,921.70|52,633.11|110,288.59|209.54%|本期计提的坏账准备较上年同期增加。|
|投资收益||5,480,100.00|-5,480,100.00|-100.00%|上年收回对平泉长城投资取得投资收益。|
|营业外收入|2,395,267.28|1,309,800.03|1,085,467.25|82.87%|汽车电子研发中心项目资助100万在本期转入营业外收入。|
|营业外支出|97,764.88|1,894,205.94|-1,796,441.06|-94.84%|上年西安子公司出售了一批生产设备损益进入营业外支出。|
|所得税费用|2,639,778.23|1,991,944.51|647,833.72|32.52%|本期利润较上年同期增加导致应纳税所得额增加。|
|现金流量表项目|年初至报告期末|上年同期金额|变动金额|变动比率|变动原因|
||金额|||||
|收到的其他与经营活动有关的现金|1,994,037.48|1,404,766.69|589,270.79|41.95%|银行利息收入等增加，导致收到的其他与经营活动有关的现金增加。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,159,323.79|99,259,438.81|-32,100,115.02|-32.34%|公司销量下降，原材料的采购量相应减少。|
|支付的其他与经营活动有关的现金|11,054,166.07|18,553,394.04|-7,499,227.97|-40.42%|期间费用得到有效控制，导致支付的其他与经营活动有关的现金减少。|
|收回投资所收到的现金||20,000,000.00|-20,000,000.00|-100.00%|上年收回对平泉长城投资。|
|取得投资收益所收到的现金||5,480,100.00|-5,480,100.00|-100.00%|上年收回对平泉长城投资取得投资收益。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额|284,369.95|2,730,244.54|-2,445,874.59|-89.58%|本期处置的固定资产较上年同期减少|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|644,333.05|1,629,094.29|-984,761.24|-60.45%|本期购建的固定资产及其他长期资产较上年同期减少。|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|5,367,246.92|11,207,347.93|-5,840,101.01|-52.11%|本期收回的承兑汇票保证金比上年同期少。|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金||3,090,000.00|-3,090,000.00|-100.00%|上年支付了现金分红，本期无分红。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、股东凌兆蔚先生于2016年1月28日通过深圳证券交易所的证券交易系统减持本公司无限售条件流通股份4,960,000股，占公司总股本的2.4078%。本次减持后，凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司合计持有公司股份26,485,100股，占公司总股本的12.8568%。凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司合计持有公司股份数量低于张慧民先生持有公司股份数量，张慧民先生成为公司第一大股东。具体详见公司分别于2016年1月30日披露的《关于股东减持暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2016-003）、2016年2月1日披露的《股东权益变动提示性公告》（公告编号：2016-004）、《详式权益变动报告书》。
2、2016年4月27日，公司披露《停牌公告》（公告编号：2016-013），公告公司拟筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，公司股票自2016年4月27日开市起停牌；2016年5月5日，公司披露《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-016）；2016年5月12日，公司披露《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》（公告编号：2016-017），公告停牌期间，相关各方就本次重大事项进行反复磋商和沟通，最终未能达成一致意见。经与相关各方充分协商及审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项，公司股票自2016年5月12日开市起复牌。
3、2016年7月6日，创通嘉里与公司原股东张慧民先生签署了《张慧民与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）关于
深圳市特尔佳科技股份有限公司之股份转让协议》，张慧民先生拟将其持有的部分公司股份15,000,413股（占公司总股本的
7.2818%）转让给创通嘉里，具体详见公司于2016年7月8日披露的《关于股东协议转让部分公司股份暨第一大股东变更的提
示性公告》（公告编号：2016-022）、《简式权益变动报告书》（一）、《简式权益变动报告书》（二）。
上述股份已于2016年8月18日办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2016年8月19日披露的《关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-034）。
4、创通嘉里于2016年9月20日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份4,720,500股，本次权益变动后，创通嘉里持有公司股份30,000,913股，占公司总股本的14.5636%。创通嘉里持有公司股份数量高于股东凌兆蔚先生及其一致行动人华特公司持有公司股份数量，创通嘉里成为公司第一大股东。具体详见公司于2016年9月21日披露的《股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2016-042）、《详式权益变动报告书》、《光大证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|股东减持暨第一大股东变更事项|2016年01月30日|巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn|
||2016年02月01日|巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn|
|公司股票停复牌事项|2016年04月27日|巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn|
||2016年05月05日|巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn|
||2016年05月12日|巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn|
|股东协议转让股份及进展情况|2016年07月08日|巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn|
||2016年08月19日|巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn|
|股东增持暨第一大股东变更事项|2016年09月21日|巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||股东凌兆蔚||||
||||先生《深圳市||||
||||特尔佳科技||||
||||股份有限公||||
||||司详式权益||||
||||变动报告书》||||
||||||2014年2月||
|||股份限售承|中承诺：信息|2014年02月|||
||凌兆蔚||||27日至2015|履行完毕|
|收购报告书或权益变动报告书中所||诺|披露义务人|27日|||
||||||年2月26日||
|作承诺|||及其一致行||||
||||动人在未来||||
||||12个月不对||||
||||外转让所持||||
||||有的上市公||||
||||司股份。||||
||西藏华特新|股份限售承|西藏华特新|2014年02月|2014年2月||
|||||||履行完毕|
||能源投资有|诺|能源投资有|27日|27日至2015||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司||限公司在《深||年2月26日||
|||圳市特尔佳||||
|||科技股份有||||
|||限公司详式||||
|||权益变动报||||
|||告书》中承||||
|||诺：信息披露||||
|||义务人及其||||
|||一致行动人||||
|||在未来12个||||
|||月不对外转||||
|||让所持有的||||
|||上市公司股||||
|||份。||||
|||信息披露义||||
|||务人深圳创||||
|||通嘉里投资||||
|||合伙企业（有||||
|深圳创通嘉||限合伙）承||||
|||||2016年9月||
|里投资合伙|股份限售承|诺，在本次权|2016年09月|||
|||||20日至2017|严格履行|
|企业（有限合|诺|益变动完成|20日|||
|||||年9月19日||
|伙）||之日起12 个||||
|||月内，不转让||||
|||本次交易取||||
|||得的上市公||||
|||司股份。||||
|||信息披露义||||
|||务人深圳创||||
|||通嘉里投资||||
|||合伙企业（有||||
|||限合伙）承||||
|||诺：本次交易||||
|||中，信息披露||||
|深圳创通嘉||义务人受让||||
|||||2016年8月||
|里投资合伙|股份限售承|的张慧民持|2016年08月|||
|||||18日至2017|严格履行|
|企业（有限合|诺|有的特尔佳|18日|||
|||||年1月15日||
|伙）||15,000,413股||||
|||股份均为有||||
|||限售条件流||||
|||通股，根据相||||
|||关规定上述||||
|||股份于2017||||
|||年1月15日||||
|||前不得通过||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||证券交易所||||
||||挂牌交易的||||
||||形式被出售。||||
||||上述股份过||||
||||户至信息披||||
||||露义务人名||||
||||下后，信息披||||
||||露义务人将||||
||||继续遵守有||||
||||关上述股份||||
||||的限售规定。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||担任公司董||||
||||事、监事、高||||
||||级管理人员||||
||||的股东张慧||||
||||民、茅战根、||||
||||高占杰、黎||||
||||春、方海升、||||
||||陈学利、黄||||
||||斌、胡三忠等||||
||||还承诺：除前||||
||||述锁定期外，||||
||||在本人任职||||
||||期间每年转||||
||||让的股份不||||
||张慧民;茅战||||||
||||得超过本人||||
||根;黎春;黄斌;||||||
|||股份限售承|所持有本公|2008年02月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|陈学利;高占||||长期有效|严格履行|
|||诺|司股份总数|01日|||
||杰;方海升;胡||||||
||||的百分之二||||
||三忠||||||
||||十五；离任六||||
||||个月后的十||||
||||二个月内通||||
||||过证券交易||||
||||所挂牌交易||||
||||出售本公司||||
||||股票数量占||||
||||其所持有本||||
||||公司股票总||||
||||数（包括有限||||
||||售条件和无||||
||||限售条件的||||
||||股份）的比例||||
||||不超过50%。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||相关股东将||||
|||授权公司董||||
|||事会于证券||||
|||交易所办理||||
|||股份锁定。||||
|||上市前持有||||
|||公司5%以上||||
|||股份的股东||||
|||凌兆蔚、张慧||||
|||民、梁鸣、马||||
|||巍、王镠、黄||||
|||斌出具了《放||||
|||弃竞争与利||||
|||益冲突承诺||||
|||函》：本人目||||
|||前未对外投||||
|||资与深圳市||||
|||特尔佳科技||||
|||股份有限公||||
|||司（下称“特尔||||
|||佳公司”）主营||||
|||业务相同或||||
|||构成竞争关||||
||关于同业竞|||||
|凌兆蔚;张慧||系的业务，也||||
||争、关联交||2008年02月|||
|民;黄斌;马巍;||未直接或以||长期有效|严格履行|
||易、资金占用||01日|||
|王镠;梁鸣||投资控股、参||||
||方面的承诺|||||
|||股、合资、联||||
|||营或其它形||||
|||式经营或为||||
|||他人经营任||||
|||何与特尔佳||||
|||公司的主营||||
|||业务相同、相||||
|||近或构成竞||||
|||争的业务。在||||
|||今后的任何||||
|||时间，本人不||||
|||会直接或间||||
|||接地以任何||||
|||方式（包括但||||
|||不限于自营、||||
|||合资或联营）||||
|||参与或进行||||
|||与特尔佳营||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||业执照上所||||
|||列明经营范||||
|||围内的业务||||
|||存在直接或||||
|||间接竞争的||||
|||任何业务活||||
|||动；不向其他||||
|||业务与特尔||||
|||佳公司相同、||||
|||类似或在任||||
|||何方面构成||||
|||竞争的公司、||||
|||企业或其他||||
|||机构、组织或||||
|||个人提供专||||
|||有技术或提||||
|||供销售渠道、||||
|||客户信息等||||
|||商业秘密；不||||
|||利用股东地||||
|||位，促使股东||||
|||大会或董事||||
|||会作出侵犯||||
|||其他股东合||||
|||法权益的决||||
|||议；对必须发||||
|||生的任何关||||
|||联交易，将促||||
|||使上述交易||||
|||按照公平原||||
|||则和正常商||||
|||业交易条件||||
|||进行。如有违||||
|||反上述承诺，||||
|||本人愿根据||||
|||法律、法规的||||
|||规定承担相||||
|||应法律责任。||||
|||上市前持有||||
|||公司5%以上||||
|张慧民;黄斌;||||||
||||2008年02月|||
|||股份的股东||||
|马巍;梁鸣;凌|其他承诺|||长期有效|严格履行|
|||凌兆蔚、张慧|01日|||
|兆蔚;王镠||||||
|||民、梁鸣、马||||
|||巍、王镠、黄||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||斌出具了《承||||
|||诺函》：“如果||||
|||公司股票首||||
|||次公开上市||||
|||之日前的期||||
|||间内（包括公||||
|||司整体变更||||
|||前的特尔佳||||
|||有限公司阶||||
|||段）公司及公||||
|||司控股子公||||
|||司所享受的||||
|||所得税优惠||||
|||在公司股票||||
|||首次公开上||||
|||市前或上市||||
|||后被追缴，上||||
|||述股东将全||||
|||额承担该部||||
|||分被追缴损||||
|||失（包括可能||||
|||的罚款及其||||
|||他相关的各||||
|||项支出）并承||||
|||担连带责任”。||||
|||上市前三年，||||
|||公司没有为||||
|||有关员工缴||||
|||纳住房公积||||
|||金，公司存在||||
|||为公司的深||||
|||圳市户籍员||||
|||工补缴住房||||
|||公积金的风||||
|张慧民;凌兆|||2008年02月|||
||其他承诺|险，对此，公||长期有效|严格履行|
|蔚|||01日|||
|||司第一大股||||
|||东凌兆蔚、第||||
|||二大股东张||||
|||慧民出具了||||
|||《承诺函》：||||
|||“如果公司被||||
|||要求为深圳||||
|||市户籍员工||||
|||补缴或者被||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||追偿2007年||||
||||12月之前的||||
||||住房公积金，||||
||||我们将全额||||
||||承担该部分||||
||||补缴或被追||||
||||偿的损失并||||
||||承担连带责||||
||||任，保证公司||||
||||不因此遭受||||
||||任何损失。”||||
|股权激励承诺|||||||
||||1、未来三年||||
||||（2012—201||||
||||4年）公司可||||
||||以采取现金、||||
||||股票或者现||||
||||金与股票相||||
||||结合的方式||||
||||分配利润，在||||
||||公司盈利、现||||
||||金流满足公||||
||||司正常经营||||
||||和长期发展||||
||||的前提下，公||||
||||司将实施积||||
||||极的现金股||||
||深圳市特尔||||||
||||利分配办法，|2012年08月|2012年至||
|其他对公司中小股东所作承诺|佳科技股份|分红承诺||||履行完毕|
||||重视对股东|28日|2014年||
||有限公司||||||
||||的投资回报。||||
||||2、根据相关||||
||||法律法规及||||
||||《公司章程》||||
||||的规定，在公||||
||||司盈利且现||||
||||金能够满足||||
||||公司持续经||||
||||营和长期发||||
||||展的前提下，||||
||||未来三个年||||
||||度内，公司原||||
||||则上每年度||||
||||进行一次现||||
||||金分红，每年||||

||
|-|
|以现金方式|
|分配的利润|
|应不低于当|
|年实现的可|
|分配利润的|
|10%，以现金|
|方式累计分|
|配的利润不|
|少于该三年|
|实现的年均|
|可分配利润|
|的30%。公司|
|董事会可以|
|根据公司盈|
|利情况及资|
|金需求状况|
|提议公司进|
|行中期现金|
|分红。如年度|
|实现盈利而|
|公司董事会|
|未提出现金|
|利润分配预|
|案的，公司董|
|事会应在当|
|年的年度报|
|告中详细说|
|明未分红的|
|原因、未用于|
|分红的资金|
|留存公司的|
|用途，公司独|
|立董事应对|
|此发表独立|
|意见。3、未|
|来三年|
|（2012-2014|
|年）公司可以|
|根据累计可|
|供分配利润、|
|公积金及现|
|金流状况，在|
|保证最低现|
|金分红比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||和公司股本||||
||||规模符合企||||
||||业的经营状||||
||||况的前提下，||||
||||公司可以采||||
||||用股票股利||||
||||方式进行利||||
||||润分配。||||
||||在按照减持||||
||||计划减持股||||
||||份期间，股东||||
||||张慧民先生||||
||||承诺将严格||||
||||遵守《深圳证||||
||||券交易所股||||
||||票上市规||||
||||则》、《深圳证||||
||||券交易所中||||
||||小企业板上||2016年8月||
|||||2016年08月|||
||张慧民|其他承诺|市公司规范||24日至2016|履行完毕|
|||||24日|||
||||运作指引》、||年9月20日||
||||《上市公司||||
||||大股东、董监||||
||||高减持股份||||
||||的若干规定》||||
||||（证监会公||||
||||告[2016]1||||
||||号）等相关法||||
||||律法规及规||||
||||范性文件的||||
||||规定。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-60.00%|至|-10.00%|
|度||||

|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||436.9|至|983.03|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,092.25|||
||受国家新能源汽车补贴政策的影响，公司产品销量下滑；另，西安在建工|||
|业绩变动的原因说明||||
||程建设滞后，计提部分减值。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年07月14日|电话沟通|个人|公司股东协议转让股份相关情况|
|2016年08月17日|电话沟通|个人|公司股东大会参会股民登记情况|
|2016年09月21日|电话沟通|个人|公司第一大股东变更情况|
|2016年09月30日|电话沟通|个人|公司9月底股东人数情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|122,631,341.27|97,853,610.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|62,538,369.52|73,582,336.88|
|应收账款|34,083,871.50|52,208,634.43|
|预付款项|334,422.72|418,893.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,920,414.53|1,112,373.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|32,892,427.44|32,200,497.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|467,544.66|908,756.88|
|流动资产合计|254,868,391.64|258,285,104.19|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|80,914,897.37|67,661,828.59|
|在建工程|21,590,265.47|21,351,503.11|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,726,063.68|69,913,914.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,623,924.57|5,046,585.93|
|递延所得税资产|1,212,570.92|1,373,847.58|
|其他非流动资产||16,682,955.16|
|非流动资产合计|175,067,722.01|182,030,635.08|
|资产总计|429,936,113.65|440,315,739.27|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|32,002,497.48|39,372,961.35|
|应付账款|27,430,783.46|31,769,289.46|
|预收款项|360,561.72|303,808.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,402,859.63|7,853,234.16|
|应交税费|1,993,445.17|6,127,148.14|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,504,712.98|2,141,131.74|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|313,828.40|437,026.93|
|流动负债合计|67,008,688.84|88,004,599.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,161,456.23|2,366,781.06|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,161,456.23|2,366,781.06|
|负债合计|68,170,145.07|90,371,380.84|
|所有者权益：|||
|股本|206,000,000.00|206,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|772,405.59|772,405.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|24,654,970.98|24,654,970.98|
|一般风险准备|||
|未分配利润|130,338,592.01|118,516,981.86|
|归属于母公司所有者权益合计|361,765,968.58|349,944,358.43|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|361,765,968.58|349,944,358.43|
|负债和所有者权益总计|429,936,113.65|440,315,739.27|

法定代表人：许锦光 主管会计工作负责人：梅峰 会计机构负责人：钟鸿燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|73,129,869.63|63,043,671.34|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|62,538,369.52|73,582,336.88|
|应收账款|34,083,871.50|52,163,513.96|
|预付款项|15,477,448.27|15,548,779.05|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,702,927.45|2,896,417.51|
|存货|34,489,241.61|34,070,635.61|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||447,366.55|
|流动资产合计|223,421,727.98|241,752,720.90|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|131,000,000.00|131,000,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|80,330,906.21|66,724,565.46|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,891,396.88|15,214,047.94|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,623,924.57|5,046,585.93|
|递延所得税资产|973,630.99|1,112,752.99|
|其他非流动资产||16,682,955.16|
|非流动资产合计|229,819,858.65|235,780,907.48|
|资产总计|453,241,586.63|477,533,628.38|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|32,002,497.48|39,372,961.35|
|应付账款|45,236,893.56|43,823,412.53|
|预收款项|360,561.72|303,808.00|
|应付职工薪酬|2,707,559.20|6,859,937.19|
|应交税费|1,496,056.04|4,704,479.62|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,484,943.13|22,114,970.85|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|313,828.40|437,026.93|
|流动负债合计|83,602,339.53|117,616,596.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,161,456.23|2,366,781.06|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,161,456.23|2,366,781.06|
|负债合计|84,763,795.76|119,983,377.53|
|所有者权益：|||
|股本|206,000,000.00|206,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|846,882.66|846,882.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,654,970.98|24,654,970.98|
|未分配利润|136,975,937.23|126,048,397.21|
|所有者权益合计|368,477,790.87|357,550,250.85|
|负债和所有者权益总计|453,241,586.63|477,533,628.38|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|38,490,677.26|36,391,199.79|
|其中：营业收入|38,490,677.26|36,391,199.79|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|34,153,740.63|38,377,533.74|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|23,018,566.85|23,622,656.98|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|307,648.40|309,602.70|
|销售费用|3,893,510.70|4,642,023.68|
|管理费用|7,272,237.90|9,974,673.45|
|财务费用|-338,223.22|-171,423.07|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||5,480,100.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,336,936.63|3,493,766.05|
|加：营业外收入|524,601.99|500,884.10|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|300.00|455.80|
|其中：非流动资产处置损失||455.80|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,861,238.62|3,994,194.35|
|列）|||
|减：所得税费用|868,986.67|114,786.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,992,251.95|3,879,407.82|
|归属于母公司所有者的净利润|3,992,251.95|3,879,407.82|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,992,251.95|3,879,407.82|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,992,251.95|3,879,407.82|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许锦光 主管会计工作负责人：梅峰 会计机构负责人：钟鸿燕4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|38,586,677.26|36,671,709.42|
|减：营业成本|24,863,506.86|25,352,014.77|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|279,709.31|270,148.37|
|销售费用|3,893,510.70|4,642,023.68|
|管理费用|5,555,148.54|8,239,266.52|
|财务费用|-216,747.63|-123,880.97|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||10,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,211,549.48|8,292,137.05|
|加：营业外收入|181,034.30|121,348.44|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|300.00|455.80|
|其中：非流动资产处置损失||455.80|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,392,283.78|8,413,029.69|
|列）|||
|减：所得税费用|658,842.57|18,581.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,733,441.21|8,394,448.06|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|3,733,441.21|8,394,448.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|107,160,761.31|126,899,326.85|
|其中：营业收入|107,160,761.31|126,899,326.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|94,996,875.33|119,235,924.81|
|其中：营业成本|63,394,334.35|78,195,098.03|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|804,718.00|909,675.25|
|销售费用|11,539,881.06|14,415,373.17|
|管理费用|19,941,559.79|26,075,578.58|
|财务费用|-846,539.57|-412,433.33|
|资产减值损失|162,921.70|52,633.11|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||5,480,100.00|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,163,885.98|13,143,502.04|
|加：营业外收入|2,395,267.28|1,309,800.03|
|其中：非流动资产处置利得|217,309.51||
|减：营业外支出|97,764.88|1,894,205.94|
|其中：非流动资产处置损失|10,444.56|1,894,205.94|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,461,388.38|12,559,096.13|
|列）|||
|减：所得税费用|2,639,778.23|1,991,944.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,821,610.15|10,567,151.62|
|归属于母公司所有者的净利润|11,821,610.15|10,567,151.62|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|11,821,610.15|10,567,151.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||11,821,610.15|10,567,151.62|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|107,455,161.31|127,176,865.54|
|减：营业成本|68,391,865.96|84,056,101.95|
|营业税金及附加|702,243.15|767,994.86|
|销售费用|11,539,881.06|14,371,408.31|
|管理费用|15,700,134.87|20,957,581.17|
|财务费用|-576,943.81|-362,607.68|
|资产减值损失|149,781.70|51,633.11|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||10,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,548,198.38|17,334,753.82|
|加：营业外收入|1,555,534.47|450,995.98|
|其中：非流动资产处置利得|153,380.69||
|减：营业外支出|97,764.88|455.80|
|其中：非流动资产处置损失|10,444.56|455.80|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,005,967.97|17,785,294.00|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|2,078,427.95|1,424,878.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,927,540.02|16,360,415.30|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|10,927,540.02|16,360,415.30|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|136,505,372.46|182,826,778.47|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|765,385.75|1,059,448.40|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,994,037.48|1,404,766.69|
|经营活动现金流入小计|139,264,795.69|185,290,993.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,159,323.79|99,259,438.81|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||21,304,411.44|29,818,957.71|
|金|||
|支付的各项税费|14,609,200.89|16,592,194.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,054,166.07|18,553,394.04|
|经营活动现金流出小计|114,127,102.19|164,223,984.96|
|经营活动产生的现金流量净额|25,137,693.50|21,067,008.60|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||5,480,100.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||284,369.95|2,730,244.54|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|284,369.95|28,210,344.54|
|购建固定资产、无形资产和其他|644,333.05|1,629,094.29|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|644,333.05|1,629,094.29|
|投资活动产生的现金流量净额|-359,963.10|26,581,250.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,367,246.92|11,207,347.93|
|筹资活动现金流入小计|5,367,246.92|11,207,347.93|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||3,090,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,884,302.20|6,368,697.99|
|筹资活动现金流出小计|4,884,302.20|9,458,697.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|482,944.72|1,748,649.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|25,260,675.12|49,396,908.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|93,844,441.72|38,863,530.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|119,105,116.84|88,260,439.20|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|136,469,921.94|182,797,690.75|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,699,753.79|4,949,376.25|
|经营活动现金流入小计|138,169,675.73|187,747,067.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,141,975.59|113,427,133.36|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||18,481,156.91|26,147,084.22|
|金|||
|支付的各项税费|11,564,111.24|13,951,434.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,589,913.52|19,756,614.72|
|经营活动现金流出小计|127,777,157.26|173,282,267.21|
|经营活动产生的现金流量净额|10,392,518.47|14,464,799.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||10,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||196,100.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|196,100.00|10,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||502,420.18|695,325.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|502,420.18|695,325.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-306,320.18|9,304,675.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,367,246.92|11,207,347.93|
|筹资活动现金流入小计|5,367,246.92|11,207,347.93|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||3,090,000.00|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,884,302.20|6,368,697.99|
|筹资活动现金流出小计|4,884,302.20|9,458,697.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|482,944.72|1,748,649.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|10,569,143.01|25,518,124.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|59,034,502.19|31,555,204.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,603,645.20|57,073,328.92|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。