温州意华接插件股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZF10333号温州意华接插件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对温州意华接插件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十四日
鉴证报告第2页
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2018年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
温州意华接插件股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截至2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于 2017年 9月 4日汇入公司募集资金账户 513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币 13,431,656.66元，募集资金净额为人民币 500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第ZF10798号”《验资报告》。
(二) 2018年度募集资金使用情况及结余情况
2018年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目60,857,741.34元，闲置募集资金购买理财产品758,000,000.00元，收回到期理财产品802,000,000.00元，收到募集资金利息收入7,764,491.91元（其中理财产品收益7,692,913.71元）银行手续费等支出2,047.74元。
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目294,009,903.21元，闲置募集资金购买理财产品205,000,000.00元，银行手续费等支出2,913.57元。
截至2018年12月31日，公司募集资金专用账户余额为9,041,921.94元，募集资金余额应为1,091,126.56元，差异7,950,795.38元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中 2017年收到募集资金利息收入 186,303.47元，2018年收到募集资金利息收入7,764,491.91元（其中理财产品收益7,692,913.71元）。
专项报告第1页
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司总体上按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在明显违反《管理制度》规定的情况。
公司于2017年9月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》，于2018年9月10日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）中国工商银行股份有限
1203282229200317273 6,243,079.19公司温州分行 募集资金专户-年新增 1.3925亿只
兴业银行股份有限公司 高速通讯连接器技改项目-活期
355890100100267331 61,069.66温州乐清支行
招商银行股份有限公司 募集资金专户-年产7.9亿只消费电
577903027610202 717,523.59温州分行 子连接器技改项目-活期
中国银行股份有限公司 募集资金专户-研发中心建设项目-
350673314149 1,977,200.87乐清市支行 活期
中国农业银行股份有限 募集资金专户-补充营运资金项目-
271201040012524 13,979.58公司温州支行 活期
宁波银行股份有限公司 募集资金专户-偿还银行贷款项目-
76080122000091357 29,069.05温州乐清支行 活期
合计 9,041,921.94
专项报告第2页
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目经济效益情况
截至2018年12月31日，年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目、年产7.9亿只消费电子连接器技改项目、研发中心建设项目所在地厂房主体工程尚未完工，故本年度无实现的经济效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
无。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
无。
(五) 用闲置募集资金暂时购买理财产品情况
2017年10月26日，公司召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金（额度不超过 25,000万元人民币）进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以滚动使用。
2018年10月22日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 25,000万元人民币）进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以滚动使用。
根据上述决议，公司在本年度滚动使用了75,800.00万元闲置募集资金用于购买理财产品，滚动赎回理财产品80,200.00万元。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
无。
(七) 超募资金使用情况
无。
专项报告第3页
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(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产 7.9亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金；前述议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。
除上述项目外，公司尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。
(九) 募集资金使用的其他情况
2018年度各个募集资金账户发生手续费支出2,047.74元，计入当期损益。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
为方便支付设备厂商款项，本公司在募集资金使用过程中，存在募投项目（年新增 1.3925亿只高速通讯连接器技改项目、研发中心建设项目）的设备采购支出均通过年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司温州分行1203282229200317273账户核算的情形，即存在募集资金串户使用的情况。本公司已整理本年度串户金额，并将实际支付金额转回各募投项目对应账户，同时公司已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。
除上述情形外，公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
温州意华接插件股份有限公司董事会二O一九年四月二十四日
专项报告第4页
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：温州意华接插件股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 50,010.39 6,085.77集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 29,400.99集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资 本年度 截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实是否达到预项目可行性是否发承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益 生重大变化承诺投资项目
1、年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目 否 15,847.92 15,847.92 3,310.02 5,948.39 37.53 2019年8月 否2、年产7.9亿只消费电子连接器技改项目 否 9,494.26 9,494.26 1,283.81 2,259.53 23.80 2019年8月 是3、研发中心建设项目 否 5,566.91 5,566.91 1,491.94 2,091.61 37.57 2019年8月 否4、补充营运资金项目 否 9,550.65 9,550.65 9,550.81 100.00 否5、偿还银行贷款项目 否 9,550.65 9,550.65 9,550.65 100.00 否合计 50,010.39 50,010.39 6,085.77 29,400.99
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
无
体项目）
由于“年产7.9亿只消费电子连接器技改项目”的消费电子连接器产品生产分散于子公司东莞正德、东莞泰康和苏州意华，公司原拟整合为事业部，统筹项目建设事宜，但因项目可行性发生重大变化的情况说明 人才受限和客户要求原因，改为公司利用自有资金借款给子公司方式建设，截至2018年末产能已超过本项目规划，故公司拟终止本项目；本期公司其它募集资金投资项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见本报告三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 见本报告五