福建金森林业股份有限公司
2015年第一季度报告
JS-2015-039
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张锦文、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|10,316,303.00|13,754,822.46|-25.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-19,225,553.47|-12,475,114.59|-53.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-19,850,697.87|-12,475,114.59|-59.12%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-86,477,856.29|-18,515,657.11|-367.05%|
|基本每股收益（元/股）|-0.14|-0.09|-55.56%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.14|-0.09|-55.56%|
|加权平均净资产收益率|-0.02%|-1.89%|1.87%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,507,589,654.08|1,389,108,794.87|8.53%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|679,893,074.62|699,118,628.09|-2.75%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,094,440.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-469,295.60||
|合计|625,144.40|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,440|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|福建省将乐县林业总公司|国有法人|70.32%|97,516,040|97,516,040|||
||||||质押|48,736,000|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|2.50%|3,468,000|3,468,000|||
|将乐县林业科技推广中心|国有法人|1.98%|2,744,524|2,744,524|||
|新华基金－民生银行－中科久泰1号资产管理计划|境内非国有法人|0.38%|529,246|0|||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鼎萨15期结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.34%|471,377|0|||
|方正证券股份有限公司|境内非国有法人|0.29%|400,000|0|||
|马锦涛|境内自然人|0.25%|345,173|0|||
|熊一森|境内自然人|0.22%|308,900|0|||
|云南国际信托有限公司－鑫财富凌河－汇赢通64号单一资金信托|境内非国有法人|0.21%|293,884|0|||
|福建省将乐县物资总公司|国有法人|0.20%|271,436|271,436|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|新华基金－民生银行－中科久泰1号资产管理计划|529,246|||
|||人民币普通股|529,246|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鼎萨15期结构化证券投资集合资金信托计划|471,377|||
|||人民币普通股|471,377|
|方正证券股份有限公司|400,000|人民币普通股|400,000|
|马锦涛|345,173|人民币普通股|345,173|
|熊一森|308,900|人民币普通股|308,900|
|云南国际信托有限公司－鑫财富凌河－汇赢通64号单一资金信托|293,884|||
|||人民币普通股|293,884|
|邵秀红|263,300||263,300|
|中信信托有限责任公司－中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划1406G|250,000|||
|||人民币普通股|250,000|
|黄怀宁|201,000|人民币普通股|201,000|
|李瑞|189,402|人民币普通股|189,402|
|上述股东关联关系或一致行动的|福建省将乐县物资总公司与福建省将乐县林业总公司同受将乐县财政局实际控制。其他|||
|说明|不详。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目重大变动情况：
应收账款本报告期金额为18,172,272.15，相比上年年末金额减少36.54%，主要原因是：报告期内公司货款回笼；预付款项本报告期金额为347,010,310.66，相比上年年末金额增加62.97%，主要原因是：报告期内公司增加了林木资产收购力度；短期借款本报告期金额为120,000,000.00，相比上年年末金额增加316.23%，主要原因是：报告期内公司扩大业务投入，资金较为紧张，相应借款；预收款项本报告期金额为34,212,462.54，相比上年年末金额增加4997.71%，主要原因是：报告期内公司收到客户预交木材款、松脂款等；应付职工薪酬本报告期金额为1,307,011.68，相比上年年末金额减少65.82%，主要原因是：报告期内公司及时支付员工工资及补贴；应交税费本报告期金额为194,921.40，相比上年年末金额减少71.9%，主要原因是：报告期内公司支付了相关税费
利润表项目重大变动情况：
营业税金及附加本报告期金额为583,747.40，相比上年同期金额减少50.9%，主要原因是报告期内公司应税收入减少；销售费用本报告期金额为475,670.09，相比上年同期金额减少44.19%，主要原因是报告期内公司减少了道路费、规划设计费的投入；投资收益本报告期金额为-35,734.97，相比上年同期金额减少153.82%，主要原因是报告期内小贷公司因经营环境等因素，收益不理想；营业利润本报告期金额为-19,927,167.13，相比上年同期金额减少60%，主要原因是报告期内公司增加了管理费用和财务费用等支出；营业外收入本报告期金额为1,168,028.40，相比上年同期金额增加1470.56%，主要原因是报告期内公司获得的补助收入与去年同期相比增加；营业外支出本报告期金额为542,884.00，相比上年同期金额增加323.34%，主要原因是报告期内公司支付各类捐赠及补助与去年同期相比增加；利润总额本报告期金额为-19,302,022.73，相比上年同期金额减少54.31%，主要原因是报告期内公司采伐少，同时企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加；净利润本报告
期金额-19,302,022.73，相比上年同期金额减少54.31%，主要原因是报告期内公司采伐少，同时企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加
现金流量表项目重大变动情况：
销售商品、提供劳务收到的现金本报告期金额为33,492,138.00，相比上年同期金额增加60.7%，主要原因是报告期内公司货款回笼；收到其他与经营活动有关的现金本报告期金额38,885,650.55，相比上年同期金额增加355.92%，主要原因是报告期内收到业主苗木、松脂、木材招标押金；经营活动现金流入小计本报告期金额为72,377,788.55，相比上年同期金额增加146.43%，主要原因是报告期内收到业主苗木、松脂、木材招标押金；购买商品、接受劳务支付的现金本报告期金额为121,580,571.66，相比上年同期金额增加625.67%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，增加林木收购、购买苗木等相关活动；支付的各项税费本报告期金额为666,302.08，相比上年同期金额减少65.2%，主要原因是报告期内免税收入比重较大；
经营活动现金流出小计本报告期金额为158,855,644.84，相比上年同期金额增加231.73%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，增加林木收购、购买苗木等相关活动；经营活动产生的现金流量净额本报告期金额为-86,477,856.29，相比上年同期金额减少367.05%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，增加林木收购、购买苗木等相关活动；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额为28,549.00，相比上年同期金额减少98.06%，主要原因是报告期内细胞繁育中心建设支付资金减少；期末现金及现金等价物余额本报告期金额为49,073,748.24，相比上年同期金额减少41.75%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，相关支出相比去年增多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||无|||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|||||
|||1、自金森林业||||
|||股票上市之日||||
|||起三十六个月||||
|||内，不转让或者||||
|||委托他人管理||||
|||其持有的金森||||
|||林业公开发行||||
|||股票前已发行||||
|||的股份，也不由||||
|||金森林业回购||||
|||其持有的该等||||
|||股份。2、承诺||||
|||并保证现时或||||
|||将来均不会直||||
|||接或者间接地||||
||福建省将乐县||2012年06月05|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||以任何形式（包||2015-06-05|正常履行|
||林业总公司||日|||
|||括但不限于自||||
|||营、合资、联营||||
|||或拥有在其他||||
|||企业的股票或||||
|||权益等方式）从||||
|||事与金森林业||||
|||及其控股子公||||
|||司的业务有竞||||
|||争或可能构成||||
|||同业竞争的业||||
|||务或活动，以避||||
|||免对金森林业||||
|||的生产经营构||||
|||成现实或可能||||
|||的同业竞争；保||||

||
|-|
|证不进行与金|
|森林业相同或|
|类似的投资，不|
|经营有损于金|
|森林业利益的|
|业务；保证不向|
|其他在业务上|
|与金森林业相|
|同、类似或在任|
|何方面构成竞|
|争的公司、企|
|业、其他经营实|
|体或个人提供|
|专有技术或提|
|供销售渠道、客|
|户信息等商业|
|秘密；保证不利|
|用对金森林业|
|的控股关系进|
|行损害金森林|
|业及金森林业|
|其他股东权益|
|的经营活动；将|
|采取有效措施|
|避免因任何原|
|因可能引起的|
|与金森林业及|
|其控股子公司|
|之间的同业竞|
|争，如果将来有|
|从事与金森林|
|业及其控股子|
|公司构成同业|
|竞争的业务之|
|商业机会，其及|
|其所控制的其|
|他企业将无偿|
|将该商业机会|
|让给金森林业|
|及其控股子公|
|司；对于其直接|
|或间接控股的|
|企业，其将通过|
|控股地位和派|

||
|-|
|出人员（包括但|
|不限于董事、高|
|管）使该等企业|
|履行与本公司|
|相同的前述义|
|务，保证不与金|
|森林业同业竞|
|争；如违反以上|
|承诺导致金森|
|林业及其控股|
|子公司遭受直|
|接或者间接经|
|济损失，其将向|
|金森林业及其|
|控股子公司予|
|以充分赔偿或|
|补偿。3、将尽|
|量减少、避免与|
|金森林业及其|
|控股子公司之|
|间发生关联交|
|易；对于无法避|
|免的任何业务|
|来往或交易均|
|应按照公平、公|
|允和等价有偿|
|的原则进行，交|
|易价格应按市|
|场公认的合理|
|价格确定，并按|
|规定履行信息|
|披露义务；对于|
|能够通过市场|
|方式与独立第|
|三方之间发生|
|的交易，将由金|
|森林业与独立|
|第三方进行；与|
|金森林业所发|
|生的关联交易|
|均以签订书面|
|合同或协议形|
|式明确约定，并|
|严格遵守有关|

||
|-|
|法律、法规以及|
|公司章程等规|
|定；不以向公司|
|拆借、占用公司|
|资金或采取由|
|公司代垫款项、|
|代偿债务等方|
|式侵占金森林|
|业资金，不通过|
|关联交易损害|
|金森林业以及|
|金森林业其他|
|股东的合法权|
|益；如违反以上|
|承诺导致金森|
|林业及其控股|
|子公司遭受直|
|接或者间接经|
|济损失，将向金|
|森林业及其控|
|股子公司予以|
|充分赔偿或补|
|偿。4、自常青|
|林业设立至金|
|森林业首次公|
|开发行股票前，|
|存在的任何因|
|出资问题而导|
|致的金森林业|
|的任何费用支|
|出、经济赔偿或|
|其他损失，本公|
|司将无条件对|
|金森林业承担|
|全部连带赔偿|
|责任，且无条件|
|放弃所有涉及|
|金森林业的追|
|偿权利。5、若|
|金森公司改制|
|设立股份有限|
|公司之前拥有|
|的林木资产存|
|在权利瑕疵而|

||
|-|
|导致我公司出|
|现出资不足的|
|情形，我公司将|
|全额补足；若该|
|等林木资产存|
|在权利瑕疵而|
|引发争议或潜|
|在纠纷，我公司|
|将承担因此所|
|造成的金森林|
|业的任何直接|
|或间接的费用|
|支出、经济赔|
|偿、补偿或其他|
|损失；本承诺函|
|不可撤销。6、|
|营林公司转让|
|给福建省将乐|
|县腾荣达林业|
|有限公司的林|
|木资产权属清|
|晰，任何可能因|
|权利瑕疵问题|
|引起的争议，所|
|造成金森林业|
|的任何费用支|
|出、经济赔偿和|
|其他损失，由我|
|公司承诺全部|
|赔偿或补偿责|
|任。7、截止2011|
|年12月31日，|
|"如（金森林业）|
|实际代管林面|
|积超过26,000|
|亩， 或者登记|
|在发行人名下|
|实质上属于村|
|集体或私人所|
|有的林权面积|
|（债转林之代|
|管林除外） 超|
|过7,630亩，则|
|超过部分所造|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||成发行人的损||||
|||失均由我公司||||
|||向发行人补偿||||
|||"。8、就万森林||||
|||业租赁房屋承||||
|||诺―同意发行||||
|||人在该房屋租||||
|||赁合同到期时||||
|||进行续租， 续||||
|||租期间我公司||||
|||不进行转让该||||
|||房屋所有权或||||
|||其他妨碍租赁||||
|||使用的事项，被||||
|||政府拆迁除外。||||
|||租赁价格以当||||
|||时当地市场的||||
|||房屋租赁价格||||
|||为准。||||
|||自金森林业股||||
|||票上市之日起||||
|||三十六个月内，||||
|||不转让或者委||||
|||托他人管理其||||
|||通过林业总公||||
|||司和物资总公|2012年06月05|||
||将乐县财政局|||2015-06-05|正常履行|
|||司持有的金森|日|||
|||林业公开发行||||
|||股票前已发行||||
|||的股份，也不由||||
|||金森林业回购||||
|||其持有的该等||||
|||股份。||||
|||募集资金将用||||
|||于公司商品材||||
|||基地建设林木||||
|||资源资产并购||||
|||项目，如本次发||||
||福建金森林业||2012年06月05|||
|其他对公司中小股东所作承诺||行实际募集资|||正常履行|
||股份有限公司||日|||
|||金超出上述计||||
|||划投入数额，剩||||
|||余资金将用于||||
|||主营业务相关||||
|||的营运资金。商||||

|||||
|-|-|-|-|
||品材基地建设|||
||林木资源资产|||
||并购项目需投|||
||入资金总额为|||
||28,225.71万元，|||
||本项目拟用募|||
||集资金|||
||25,668.71万元|||
||收购坐落于福|||
||建省将乐县12|||
||个乡镇、林权面|||
||积为116,667亩|||
||（有林地面积|||
||为106,732亩）、|||
||蓄积量|||
||1,182,379立方|||
||米的林木资源|||
||资产。|||
||公司实行以现|||
||金分红为主的|||
||股利分配政策。|||
||公司确定全部|||
||子公司每年实|||
||现利润的合计|||
||分配金额，不少|||
||于其当年实现|||
||的合计可供分|||
||配利润的80%。|||
||公司每年实现|||
||利润的分配金|||
|福建金森林业|额，不少于当年|2012年06月05||
||||正常履行|
|股份有限公司|实现的可供分|日||
||配利润的35%。|||
||其中，现金股利|||
||不少于当年实|||
||现的可供分配|||
||利润的35%；公|||
||司在利润再投|||
||资（增加森林资|||
||源）机会显著有|||
||利、扩大股本规|||
||模需要等情况|||
||下，适当选择分|||
||配股票股利。公|||

||||
|-|-|-|
|||司适当时候可|
|||以进行中期利|
|||润分配。公司未|
|||分配利润用于|
|||新增森林资源|
|||和日常营运。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||无||
|（如有）|||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-100.00%|至|4.92%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0|至|450|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||428.9|||
|（万元）||||
||公司生产存在季节性特点，第一季度采伐相对较少，同时企业经营规模扩|||
|业绩变动的原因说明|大，银行贷款增加导致财务费用增加。下一季度公司加强各项经营活动的|||
||管理，力争做到净利润与去年同期持平。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|49,073,748.24|57,849,295.64|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|18,172,272.15|28,638,022.18|
|预付款项|347,010,310.66|212,926,493.21|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|35,927,093.22|30,131,034.88|
|买入返售金融资产|||
|存货|856,975,021.84|854,982,612.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,313,735.78|12,530,215.10|
|流动资产合计|1,318,472,181.89|1,197,057,673.37|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|22,450,680.66|22,486,415.63|
|投资性房地产|||
|固定资产|30,694,389.93|31,494,063.79|
|在建工程|35,181,230.89|36,948,536.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|16,685,338.15|16,783,027.42|
|油气资产|||
|无形资产|13,612,643.07|13,744,698.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,044,895.25|3,146,084.89|
|递延所得税资产|28,023.87|28,023.87|
|其他非流动资产|67,420,270.37|67,420,270.37|
|非流动资产合计|189,117,472.19|192,051,121.50|
|资产总计|1,507,589,654.08|1,389,108,794.87|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|28,830,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|79,210,093.78|66,801,639.77|
|预收款项|34,212,462.54|671,133.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,307,011.68|3,824,267.11|
|应交税费|194,921.40|693,639.79|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,372,819.04|1,282,262.46|
|应付股利|||
|其他应付款|25,281,915.35|19,691,680.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|222,991,788.47|222,991,788.47|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|484,571,012.26|344,786,411.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|341,963,586.32|343,965,305.27|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|783,151.09|783,151.09|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|342,746,737.41|344,748,456.36|
|负债合计|827,317,749.67|689,534,867.73|
|所有者权益：|||
|股本|138,680,000.00|138,680,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|341,625,936.00|341,625,936.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|14,595,236.33|14,595,236.33|
|一般风险准备|||
|未分配利润|184,991,902.29|204,217,455.76|
|归属于母公司所有者权益合计|679,893,074.62|699,118,628.09|
|少数股东权益|378,829.79|455,299.05|
|所有者权益合计|680,271,904.41|699,573,927.14|
|负债和所有者权益总计|1,507,589,654.08|1,389,108,794.87|

法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：陈艳萍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|48,296,578.64|55,855,779.72|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,808,338.40|5,726,438.40|
|预付款项|292,816,341.18|209,957,031.98|
|应收利息|||
|应收股利|96,920,886.82|96,920,886.82|
|其他应收款|31,204,809.89|140,278,585.07|
|存货|488,325,493.71|485,995,902.44|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|98,993,937.91|8,337,461.88|
|流动资产合计|1,059,366,386.55|1,003,072,086.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|136,023,115.15|136,058,850.12|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|29,324,931.16|30,004,608.59|
|在建工程|35,181,230.89|36,948,536.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|8,027,320.07|8,074,377.65|
|油气资产|||
|无形资产|12,439,546.51|12,565,174.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|373,275.45|401,988.96|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|44,238,580.72|44,238,580.72|
|非流动资产合计|265,607,999.95|268,292,116.88|
|资产总计|1,324,974,386.50|1,271,364,203.19|
|流动负债：|||
|短期借款|70,000,000.00|28,830,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|54,919,674.38|39,545,600.58|
|预收款项|33,063,369.95|602,574.35|
|应付职工薪酬|1,299,667.90|2,387,359.80|
|应交税费|235,378.84|407,744.73|
|应付利息|1,341,569.04|1,282,262.46|
|应付股利|||
|其他应付款|21,916,745.26|32,549,737.29|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|222,991,788.47|222,991,788.47|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|405,768,193.84|328,597,067.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|341,963,586.32|343,965,305.27|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|783,151.09|783,151.09|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|342,746,737.41|344,748,456.36|
|负债合计|748,514,931.25|673,345,524.04|
|所有者权益：|||
|股本|138,680,000.00|138,680,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|341,625,936.00|341,625,936.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,595,236.33|14,595,236.33|
|未分配利润|81,558,282.92|103,117,506.82|
|所有者权益合计|576,459,455.25|598,018,679.15|
|负债和所有者权益总计|1,324,974,386.50|1,271,364,203.19|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|10,316,303.00|13,754,822.46|
|其中：营业收入|10,316,303.00|13,754,822.46|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|30,207,735.16|26,276,037.50|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|3,927,046.31|3,649,509.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|583,747.40|1,188,997.67|
|销售费用|475,670.09|852,301.13|
|管理费用|13,760,420.09|11,293,054.66|
|财务费用|11,460,851.27|9,292,174.89|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-35,734.97|66,396.60|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-35,734.97|66,396.60|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-19,927,167.13|-12,454,818.44|
|加：营业外收入|1,168,028.40|74,370.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|542,884.00|128,239.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-19,302,022.73|-12,508,687.44|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-19,302,022.73|-12,508,687.44|
|归属于母公司所有者的净利润|-19,225,553.47|-12,475,114.59|
|少数股东损益|-76,469.26|-33,572.85|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-19,302,022.73|-12,508,687.44|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-19,225,553.47|-12,475,114.59|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-76,469.26|-33,572.85|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.14|-0.09|
|（二）稀释每股收益|-0.14|-0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：陈艳萍4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|673,748.40|7,021,859.23|
|减：营业成本|110,129.31|1,835,796.45|
|营业税金及附加||604,291.14|

||||
|-|-|-|
|销售费用|112,286.86|425,167.93|
|管理费用|11,230,251.50|8,108,829.26|
|财务费用|11,423,354.06|9,291,204.02|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-35,734.97|66,396.60|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-35,734.97|66,396.60|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-22,238,008.30|-13,177,032.97|
|加：营业外收入|1,166,668.40|44,370.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|487,884.00|69,469.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-21,559,223.90|-13,202,131.97|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-21,559,223.90|-13,202,131.97|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-21,559,223.90|-13,202,131.97|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|33,492,138.00|20,841,814.06|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||38,885,650.55|8,528,994.29|
|金|||
|经营活动现金流入小计|72,377,788.55|29,370,808.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|121,580,571.66|16,754,236.80|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||8,377,059.06|7,345,180.67|
|现金|||
|支付的各项税费|666,302.08|1,914,818.14|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||28,231,712.04|21,872,229.85|
|金|||
|经营活动现金流出小计|158,855,644.84|47,886,465.46|
|经营活动产生的现金流量净额|-86,477,856.29|-18,515,657.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||28,549.00|1,470,650.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|28,549.00|1,470,650.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-28,549.00|-1,470,650.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|198,000,000.00|9,830,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|198,000,000.00|9,830,000.00|
|偿还债务支付的现金|108,830,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,439,142.11|9,349,401.93|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|120,269,142.11|9,349,401.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|77,730,857.89|480,598.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,775,547.40|-19,505,709.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|57,849,295.64|103,746,775.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|49,073,748.24|84,241,065.43|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|23,861,057.00|13,455,395.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||25,950,437.40|50,222,681.81|
|金|||
|经营活动现金流入小计|49,811,494.40|63,678,076.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|70,594,871.66|12,940,545.40|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,144,083.96|4,783,059.65|
|现金|||
|支付的各项税费|265,909.04|998,756.63|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||9,068,139.71|60,589,548.88|
|金|||
|经营活动现金流出小计|85,073,004.37|79,311,910.56|
|经营活动产生的现金流量净额|-35,261,509.97|-15,633,833.75|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||28,549.00|587,186.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|28,549.00|587,186.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-28,549.00|-587,186.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|148,000,000.00|9,830,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|148,000,000.00|9,830,000.00|
|偿还债务支付的现金|108,830,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,439,142.11|9,349,401.93|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|120,269,142.11|9,349,401.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|27,730,857.89|480,598.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,559,201.08|-15,740,421.68|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|55,855,779.72|95,703,043.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|48,296,578.64|79,962,621.77|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。