宏达高科控股股份有限公司
Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.
（002144）
2016年第一季度报告
2016年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|113,227,485.67|112,622,207.48|0.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,772,745.30|111,313,572.37|-87.63%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||12,421,353.39|9,510,721.75|30.60%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|21,392,590.55|14,169,439.13|50.98%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.63|-87.30%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.63|-87.30%|
|加权平均净资产收益率|0.84%|6.07%|-5.23%|
||||本报告期末比上年度末增|
|项目|本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,981,404,181.53|2,071,252,488.95|-4.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,592,554,163.07|1,705,238,467.77|-6.61%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||296,025.26||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|99,653.06||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,194,194.52||
|减：所得税影响额|238,480.93||
|合计|1,351,391.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|理财产品投资收益|1,194,194.52|同公司正常经营业务无相关|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||28,689|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|沈国甫|境内自然人|21.36%|37,759,236||28,319,427|质押||9,439,809|
|毛志林|境内自然人|4.83%|8,529,001||6,396,751||||
|李宏|境内自然人|3.44%|6,085,600||4,564,200||||
|白宁|境内自然人|2.46%|4,350,911||1,236,400||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.88%|3,315,500||0||||
|马月娟|境内自然人|1.17%|2,063,911||1,547,933||||
|张建福|境内自然人|0.55%|965,262||723,946||||
|顾伟锋|境内自然人|0.51%|900,000||675,000||||
|陈卫荣|境内自然人|0.43%|762,403||0||||
|李葛卫|境内自然人|0.42%|750,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|沈国甫||9,439,809||||人民币普通股||9,439,809|
|中央汇金资产管理有限责任公司||3,315,500||||人民币普通股||3,315,500|
|白宁||3,114,511||||人民币普通股||3,315,500|
|毛志林||2,132,250||||人民币普通股||2,132,250|
|李宏||1,521,400||||人民币普通股||1,521,400|
|陈卫荣||762,403||||人民币普通股||762,403|
|李葛卫||750,000||||人民币普通股||750,000|
|张熙||657,539||||人民币普通股||657,539|
|兴业国际信托有限公司－耀汇金1号集合资金信托计划（3期）||559,700|||||||
|||||||人民币普通股||559,700|
|马月娟||515,978||||人民币普通股||515,978|
|上述股东关联关系或一致行动的||本公司未知上述股东之间有关联关系或是一致行动人关系。|||||||

|||
|-|-|
|说明||
|前10名普通股股东参与融资融券||
||前十名普通股股东中李葛卫所持750,000股股份在投资者信用账户中。|
|业务情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动主要原因说明|
|货币资金|91,979,480.17|51,245,590.96|79.49%|系报告期末使用部分闲置募集资金投资银行理财产品减少，银行存款增加所致|
|应收票据|14,219,180.14|39,793,099.75|-64.27%|系报告期末收回货款承兑汇票减少所致|
|预付账款|15,945,056.40|10,440,496.84|52.72%|系报告期内预付原材料和设备等款项增加所致|
|其他应收款|2,386,456.31|5,327,290.74|-55.20%|系报告期内子公司嘉兴市宏达进出口有限公司上期应收出口退税本期已收到所致|
|其他流动资产|147,983,641.44|230,287,232.07|-35.74%|系报告期内使用部分闲置募集资金投资银行理财产品减少所致|
|可供出售金融资产|316,029,000.00|464,802,000.00|-32.01%|系公司持有海宁中国皮革城股份有限公司的股份公允价值变动减少所致|
|长期股权投资|432,714,310.33|291,882,102.77|48.25%|系公司受让宏达控股集团有限公司对海宁宏达股权投资管理有限公司的股权所致|
|在建工程|9,013,615.51|6,804,612.66|32.46%|系公司本期在建工程项目增加,期末尚未完工所致|
|短期借款|158,200,000.00|0.00|100.00%|系报告期内公司银行借款增加所致|
|应付职工薪酬|7,082,085.49|10,167,587.93|-30.35%|系公司发放上年薪酬减少所致|
|应付利息|236,038.15|19,013.92|1141.40%|系银行借款增加，相应的借款利息增加所致。|
|其他应付款|3,473,289.51|88,826,356.88|-96.09%|系报告期内公司支付给宏达控股集团有限公司债权转让款后减少所致|
|递延所得税负债|46,280,292.78|68,081,195.43|-32.02%|系公司持有海宁中国皮革城股份有限公司的股份公允价值变动收益引起递延所得税负债变动所致|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动主要原因说明|
|财务费用|1,309,734.45|-1,044,567.25|225.39%|系报告期内借款增加后利息支出增加所致|
|投资收益|4,688,562.97|124,319,295.43|-96.23%|系上年同期公司减持海宁皮城700万股股票，而本期无此类大额投资收益所致|
|利润总额|16,587,899.25|130,101,093.27|-87.25%|系上年同期公司减持海宁皮城700万股股票，而本期无此类大额投资收益所致|
|所得税费用|2,815,153.95|18,817,941.61|-85.04%|系本期利润总额减少后所致|
|归属于母公司所有者的净利润|13,772,745.30|111,313,572.37|-87.63%|系上年同期公司减持海宁皮城700万股股票，而本期无此类大额投资收益所致|
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动主要原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|21,392,590.55|14,169,439.13|50.98%|系上期部分应收账款按合同期在本报告期收回，现金流入增加所致|
|投资活动产生的现|-137,256,851.45|-21,990,232.36|-524.17%|系报告期内公司支付给宏达控股集团有限公司的|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金流量净额||||股权转让款后所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|156,993,542.34|-2,600,000.00|6138.21%|系报告期内公司银行借款增加所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.经2016年4月20日公司第五届董事会第十六次会议通过《2015年度利润分配预案》，以公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发人民币17,676,252.80元，剩余未分配利润结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。此议案尚需2015年度股东大会批准。
2.公司于2013年7月与金向阳签署《股权转让协议》及《补充协议》，截至2016年3月31日，金向阳尚未按上述协议约定支付剩余股权转让款。故公司于2016年1月27日向海宁市人民法院提起民事诉讼，要求其支付上述剩余股权转让款及违约金共计3,366.46万元(其中违约金暂计算至2016年1月27日），上述案件仍在诉讼程序中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺|承诺||
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|||履行情况|
|||||时间|期限||
|股改承诺|无|无|无||无|无|
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|无|无|无||无|无|
|承诺|||||||
||||2010年重大资产重组时做出承诺，自本次非公开发行结束||||
||||之日起十二个月内，不转让持有的宏达高科股份；自前述||||
|||||2009||报告期内|
||李宏、毛||限售期满之日起12个月内，减持股份比例不超过其因本||见承||
|||||年09||未发生违|
||志林、白|限售承诺|次非公开发行而获得的宏达高科股份的30%；自限售期满||诺内||
|||||月06||反承诺事|
||宁||12个月至24个月期间，减持股份比例不超过其因本次非||容||
|||||日||项|
||||公开发行而获得的宏达高科股份的20%；此后60个月内||||
|资产重组时所作承|||||||
||||每满12个月减持股份比例不超过10%。||||
|诺|||||||
||||公司2010年重大资产重组时作出承诺：（1）李宏、毛志||||
|||服务年限|林、白宁与威尔德签署不少于5 年的服务合同，起始日期|2010||报告期内|
||李宏、毛||||见承||
|||承诺，同|为认购股份购买资产实施完毕之日。（2）无论以何种原因|年06||未发生违|
||志林、白||||诺内||
|||业竞争承|自威尔德离职，从离职之日起5 年内，李宏、毛志林、白|月09||反承诺事|
||宁||||容||
|||诺|宁不得从事与威尔德构成竞争的业务（持有在任何股票市|日||项|
||||场上市的任何公司的已发行股份或债券不超过5%除外）。||||
|首次公开发行或再|||||||
||无|无|无||无|无|
|融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|无|无|无||无|无|
|其他对公司中小股|李宏、毛|不谋求控|自本承诺函出具之日起至其所持宏达高科股份限售期满，|2010|见承|报告期内|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|东所作承诺|志林|制权承诺|除因本次重组所获股份以及因配股、未分配利润转增股|年03|诺内|未发生违|
||||份、资本公积金转增股份等宏达高科全体股东同比例增加|月11|容|反承诺事|
||||股份数量之外，其不再主动增持宏达高科股份；其无意成|日||项|
||||为宏达高科控股股东或实际控制人，不会以任何方式谋求||||
||||成为宏达高科控股股东或实际控制人。||||
||公司部||||||
|||||2015|||
||分董事、||计划自2015年7月10日起六个月内，根据中国证监会和||见承|报告期内|
|||||年07|||
||监事、高|增持承诺|深圳证券交易所的有关规定，承诺通过规则允许的方式增||诺内|该承诺已|
|||||月10|||
||级管理||持公司股份，合计增持金额不低于人民币675万元。||容|履行完毕|
|||||日|||
||人员||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行|||||||
|完毕的，应当详细|||||||
|说明未完成履行的|无||||||
|具体原因及下一步|||||||
|的工作计划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东||||
||-85.00%|至|-65.00%|
|的净利润变动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东||||
||1,778.56|至|4,149.97|
|的净利润变动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东||||
||11,857.06|||
|的净利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|公司上年同期减持海宁皮城股票700万股，而本期无此类大额投资收益。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产||本期公允价值变|计入权益的累计|报告期内购|报告期内|||资金|
||初始投资成本|||||累计投资收益|期末金额||
|类别||动损益|公允价值变动|入金额|售出金额|||来源|
|||||||||自有|
|股票|31,521,895.61|-148,773,000.00|284,507,104.39|0.00|0.00|186,198,201.54|316,029,000.00||
|||||||||资金|
|合计|31,521,895.61|-148,773,000.00|284,507,104.39|0.00|0.00|186,198,201.54|316,029,000.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宏达高科控股股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|91,979,480.17|51,245,590.96|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|14,219,180.14|39,793,099.75|
|应收账款|121,614,914.80|134,603,035.18|
|预付款项|15,945,056.40|10,440,496.84|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|347,057.22|346,328.21|
|应收股利|||
|其他应收款|2,386,456.31|5,327,290.74|
|买入返售金融资产|||
|存货|54,655,157.90|54,158,477.09|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|147,983,641.44|230,287,232.07|
|流动资产合计|449,130,944.38|526,201,550.84|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|316,029,000.00|464,802,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|149,662,160.89|149,662,160.89|
|长期股权投资|432,714,310.33|291,882,102.77|
|投资性房地产|69,678,214.81|70,249,233.81|
|固定资产|300,343,570.98|306,676,845.96|
|在建工程|9,013,615.51|6,804,612.66|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,591,306.66|47,519,653.86|
|开发支出|18,647,876.32|16,705,967.67|
|商誉|178,681,327.91|178,681,327.91|
|长期待摊费用|670,522.65|748,095.50|
|递延所得税资产|11,241,331.09|11,318,937.08|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,532,273,237.15|1,545,050,938.11|
|资产总计|1,981,404,181.53|2,071,252,488.95|
|流动负债：|||
|短期借款|158,200,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|22,152,000.00|20,300,000.00|
|应付账款|89,203,874.89|109,935,532.38|
|预收款项|15,565,723.54|16,297,062.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,082,085.49|10,167,587.93|
|应交税费|16,461,787.07|21,943,329.12|

||||
|-|-|-|
|应付利息|236,038.15|19,013.92|
|应付股利|||
|其他应付款|3,473,289.51|88,826,356.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|312,374,798.65|267,488,883.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,130,909.11|2,130,909.11|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|28,064,017.92|28,313,033.46|
|递延所得税负债|46,280,292.78|68,081,195.43|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|76,475,219.81|98,525,138.00|
|负债合计|388,850,018.46|366,014,021.18|
|所有者权益：|||
|股本|176,762,528.00|176,762,528.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|687,042,676.06|687,042,676.06|
|减：库存股|||
|其他综合收益|241,831,038.73|368,288,088.73|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|71,518,338.22|71,518,338.22|
|一般风险准备|||
|未分配利润|415,399,582.06|401,626,836.76|
|归属于母公司所有者权益合计|1,592,554,163.07|1,705,238,467.77|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,592,554,163.07|1,705,238,467.77|
|负债和所有者权益总计|1,981,404,181.53|2,071,252,488.95|

法定代表人：沈国甫 主管会计工作负责人：朱海东 会计机构负责人：朱雪忠2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|11,759,809.73|7,370,086.15|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|14,219,180.14|39,793,099.75|
|应收账款|93,928,458.11|86,141,583.99|
|预付款项|4,213,493.17|2,188,168.92|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|373,187.64|133,781.20|
|存货|26,680,216.47|24,174,401.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|76,702.96|5,112.45|
|流动资产合计|151,251,048.22|159,806,233.71|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|316,029,000.00|464,802,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|149,662,160.89|149,662,160.89|
|长期股权投资|1,084,717,653.29|943,885,445.73|
|投资性房地产|39,888,937.23|40,213,321.56|

||||
|-|-|-|
|固定资产|182,594,769.54|186,874,955.86|
|在建工程|8,866,472.68|6,621,289.04|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,287,057.38|16,399,434.02|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|670,522.65|748,095.50|
|递延所得税资产|3,682,502.21|3,618,268.24|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,802,399,075.87|1,812,824,970.84|
|资产总计|1,953,650,124.09|1,972,631,204.55|
|流动负债：|||
|短期借款|158,200,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|17,152,000.00|20,300,000.00|
|应付账款|64,201,010.63|64,047,767.11|
|预收款项|3,623,324.26|3,131,603.35|
|应付职工薪酬|6,467,643.29|7,932,627.12|
|应交税费|12,281,992.43|20,949,871.89|
|应付利息|236,038.15|25,176.42|
|应付股利|||
|其他应付款|69,120,313.62|101,934,855.10|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|331,282,322.38|218,321,900.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,130,909.11|2,130,909.11|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,760,000.00|11,760,000.00|
|递延所得税负债|46,151,723.14|67,943,517.86|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|60,042,632.25|81,834,426.97|
|负债合计|391,324,954.63|300,156,327.96|
|所有者权益：|||
|股本|176,762,528.00|176,762,528.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|687,193,200.66|687,193,200.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|241,831,038.73|368,288,088.73|
|专项储备|||
|盈余公积|71,518,338.22|71,518,338.22|
|未分配利润|385,020,063.85|368,712,720.98|
|所有者权益合计|1,562,325,169.46|1,672,474,876.59|
|负债和所有者权益总计|1,953,650,124.09|1,972,631,204.55|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|113,227,485.67|112,622,207.48|
|其中：营业收入|113,227,485.67|112,622,207.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|101,622,574.29|106,752,005.88|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|74,130,970.03|82,696,234.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|718,155.85|719,372.50|
|销售费用|6,683,956.76|5,475,084.84|
|管理费用|17,170,857.91|15,131,944.65|
|财务费用|1,309,734.45|-1,044,567.25|
|资产减值损失|1,608,899.29|3,773,936.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,688,562.97|124,319,295.43|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||3,494,368.45|4,555,827.30|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,293,474.35|130,189,497.03|
|加：营业外收入|580,179.36|179,649.99|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|285,754.46|268,053.75|
|其中：非流动资产处置损失||128,029.48|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|16,587,899.25|130,101,093.27|
|减：所得税费用|2,815,153.95|18,817,941.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,772,745.30|111,283,151.66|
|归属于母公司所有者的净利润|13,772,745.30|111,313,572.37|
|少数股东损益||-30,420.71|
|六、其他综合收益的税后净额|-126,457,050.00|115,505,043.20|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-126,457,050.00|115,505,043.20|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-126,457,050.00|115,505,043.20|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-126,457,050.00|115,505,043.20|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-112,684,304.70|226,788,194.86|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-112,684,304.70|226,818,615.57|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||-30,420.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.63|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.63|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：沈国甫 主管会计工作负责人：朱海东 会计机构负责人：朱雪忠4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|89,782,200.31|80,719,416.12|
|减：营业成本|55,754,467.75|56,801,731.64|
|营业税金及附加|494,737.81|472,165.71|

||||
|-|-|-|
|销售费用|2,689,025.41|2,102,375.54|
|管理费用|10,912,353.17|9,208,415.31|
|财务费用|1,973,582.54|-679,410.79|
|资产减值损失|2,278,295.39|3,347,132.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,494,368.45|122,423,361.18|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,494,368.45|4,555,827.30|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,174,106.69|131,890,367.21|
|加：营业外收入|7,677.30||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|192,019.20|232,639.15|
|其中：非流动资产处置损失||128,029.48|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,989,764.79|131,657,728.06|
|列）|||
|减：所得税费用|2,682,421.92|19,151,896.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,307,342.87|112,505,831.79|
|五、其他综合收益的税后净额|-126,457,050.00|115,505,043.20|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-126,457,050.00|115,505,043.20|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-126,457,050.00|115,505,043.20|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-110,149,707.13|228,010,874.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.64|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.64|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|160,214,167.12|121,429,546.36|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,504,120.93|3,472,101.09|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,139,815.11|10,951,584.09|
|金|||
|经营活动现金流入小计|169,858,103.16|135,853,231.54|
|购买商品、接受劳务支付的现金|102,951,376.49|87,131,743.77|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||16,865,099.12|16,139,695.98|
|现金|||
|支付的各项税费|18,351,084.05|11,011,465.06|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||10,297,952.95|7,400,887.60|
|金|||
|经营活动现金流出小计|148,465,512.61|121,683,792.41|
|经营活动产生的现金流量净额|21,392,590.55|14,169,439.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|225,000,000.00|413,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,053,506.85|127,017,672.06|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||150,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|226,053,506.85|690,017,672.06|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,810,358.30|10,007,904.42|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|360,500,000.00|702,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|363,310,358.30|712,007,904.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-137,256,851.45|-21,990,232.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|158,200,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|158,200,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,206,457.66||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||2,600,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,206,457.66|2,600,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|156,993,542.34|-2,600,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-434,854.87|-233,221.23|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|40,694,426.57|-10,654,014.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|38,836,615.47|76,280,167.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|79,531,042.04|65,626,153.33|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|119,976,496.06|92,569,795.23|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||813,009.20|6,276,488.26|
|金|||
|经营活动现金流入小计|120,789,505.26|98,846,283.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|66,757,615.84|61,248,414.65|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,231,428.28|10,017,200.62|
|现金|||
|支付的各项税费|16,538,057.66|9,052,733.58|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,593,412.66|4,809,676.34|
|金|||
|经营活动现金流出小计|99,120,514.44|85,128,025.19|
|经营活动产生的现金流量净额|21,668,990.82|13,718,258.30|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||50,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||125,121,737.81|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||150,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计||325,121,737.81|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,773,248.30|9,039,859.32|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|223,000,000.00|288,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|225,773,248.30|297,039,859.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-225,773,248.30|28,081,878.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|158,200,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||53,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|211,200,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,744,752.04||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||35,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,744,752.04|35,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|209,455,247.96|-35,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-16,866.90|-109,451.84|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|5,334,123.58|6,690,684.95|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,105,086.15|4,147,212.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|7,439,209.73|10,837,897.57|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。