江苏中天科技股份有限公司
审计报告
o000201gO40086θ 357gg
报告文号:中兴华核享卩口1割荛020035号
中兴华会计师事务所
(特
殊普通合伙
)
目 录
一、鉴证报告
二、报告附送
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018年
度
)
三、报告附件
1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件
关于募集资金年度存放与使用情况的
鉴证报告
(2o19)第
中兴华核字 02oo35号江苏中天科技股份有限公司董事会
:
我们接受委托,鉴
证了后附的江苏中天科技股份有限公司
(以
下简称"中天科技公司")编
制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018年度。
)》
一、管理层的责任
编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告是中天科技公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按
照中国证监会《上市公司监管指引第2号
一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
`海证券交易所上市公司募集资金管理办(2013年
法 修订
)》
等规定编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使募集资金年度存放与使用J青况的专项报告不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们结合中天科技公司的实际情况,实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证I作
为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中天科技公司提供的相关资料,在审慎调查以及我们认为必要的其他程序的基础上所作出的职业判断,并不构成我们对募集资金投资项目的前景及其效益实现的保证。
三、鉴证意见
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) .
我们认为,中
天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
(2018年
度 已经按照中国证监会《上‘市公司监管指引第2号一上市公司募集)》
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订
)》
等规定编制,在所有重大方面如实反映了中天科技公司 2018年度募集资金存放与使用情况。
四、报告使用范围说明
本鉴证报告仅供中天科技公司2018年度报告披露之目的使用,不得用作其他任何目的。
普通合伙 中国注册会计师
)
:
中国注册会计师
:
1
2019年4月25日
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏中天科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
(2018‘仁屈乏)
根据中国证券监督管理委员会 (“
中国证监会”)
《上市公司监管指引第2——
号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等规定,现将江苏中天科技股份有限公司(“
中 ” “ ”
天科技或公司
)⒛14年非公开发行股票募集资金(“⒛14年期募集资金”
)、2015年发行股份购买资产并募集配套资金(“2o15年期募集资金”
)、⒛17年非 ”
公开发行股票募集资金(“⒛17年期募集资金)在2O18年度的存放与使用情况分别进行说明。
一、募集资金基本情况
1、
⒛14年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可1⒛14】
%8号
文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公
司于⒛14年9月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股
(A股
)158,⒛3,3o0股,每
股发行价14,28元,募集资金总额为人民币2,259,∞9,”4.00元,扣
除发行手续费人民币51,”9,”8,25元,公
司于⒛14年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司(“
高盛高华” )汇入的募集资金为人民币2,⒛8,019,”5.%元。本次募集资金己经中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)(“
中兴华”
)审验,并
出具中兴华验字
(2014)第
JS-⒄0号《验资报告》。
2、
⒛15年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2015】⒛OO号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核
准,公
司于⒛15年1l月向中天科技集团有限公司 (“
中天科技集团”)发
行
”
133,9⒛,782股、向南通中昱投资股份有限公司 (“
南通中昱
)发
行⒛,297,394
股,购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司
(“
中天宽带”
)、中天合
”
金技术有限公司 (“
中天合金
)1oo%股权,以
及中天科技集团和南通中昱合
”
计持有的江东金具设备有限公司(“江东金具)100%股权,交
易价格14.58元
/
股,交
易总对价为”4,喱3万元。
发行股份购买资产实施完成后,根据证监会上述核准文件,公司于⒛15年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股
(A股
)2′7,”2,”7股募集配套资金,每
股发行价”。OO元,募
集资金总额为人民币599,∞9,∞OO元,扣4。
除发行手续费人民币37,O39,叨9。”元,实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,%0,O04,o8元。经中兴华出具的中兴华验字
(⒛15)第JSOO⒇号《验资报告》审验,实际募集资金人民币562,%0,OO4.08元
己于⒛15年12月
1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行
(“交通银行南通开发 ”
区支行)开立的账号为32∞o跏
⒛181701OO”
7的人民币账户内。
3、
⒛17年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【⒛
16】
32”号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公
司于⒛17年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股
)455,3o1,笱5股,每股发行价9,m元,募
集资金总额为人民币
4,379,∞ 9,∞7.1o元 ,扣
除发行手续费人民币 冫∞.9s元 ,公
司于⒛17年1月叫日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任",8公39丿司(“高盛高华” )汇入的募集资金为人民币4,301,159,”7.15元。本次募集资金己经中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)(“
中兴华”
)审验,并
出具中兴华验字
(2017)第
ⅡOO∞号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等规定管理募集资金,募
集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
1、
⒛14年期募集资金管理情况
⒛14年9月25日
,公
司和高盛高华就⒛14年期募集资金的存放,分
别与中国工商银行股份有限公司如东支行 (“
工商银行如东支行”
)、中国农业银行股份
”
有限公司南通经济技术开发区支行(“农业银行南通开发区支行
)、中国银行
”
股份有限公司如东支行 (“
中国银行如东支行)签
订《募集资金专户存储之监
管协议》;此外,作为2014年期募投项
目实施主体的中天科技海缆有限公司、中天光伏技术有限公司和高盛高华分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行
(兴业银行南通开发区支行)、
交通银行南通开发区支行、农业银行南通开发区
支行签订《募集资金专户存储之监管协议》,开设募集资金专户。
⒛15年8月30日
,作
为⒛14年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,增设募集资金专户。
⒛15年9月22日,作
为⒛14年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展海安有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,增设募集资金专户。
⒛15年10月27日,公司第五届董事会第二十一次会议决议将⒛]4年期募投项目之一“新能源研发中心建设项目”(原项目)变更为“
石墨烯新材料研发及生产 ” ),新
建设项目(新项目 项目实施主体为上海中天铝线有限公司,原项目拟使用的募集资金6,OO0万元变更投向至新项目。上述事项经⒛15年
11月叫日召开的公司⒛15年第二次临时股东大会审议通过。⒛15年12月
1日
,作为新项目实施主体的上海中天铝线有限公司与高盛高华、兴业银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,开立新项目募集资金专户。原项目专户予以注销。
⒛16年5月30日
,作为⒛14年期募投项目实施主体的中天通洋光伏科技如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,增设募集资金专户。⒛16年9月”日,中天通洋光伏科技如东有限公 “ ” “
司更名为中天科技集团如东电气有限公司,该专户名称相应变更为中天科 ”
技集团如东电气有限公司。
上述签署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》均不存在重大差异。
截至⒛18年12月31日
,公司⒛14年期募集资金的余额及存放情况如下
:
公司名称 开户银行 账号 金额(万元 )公司
工商银行如东支行 1111323129000 296650 625,21公司 农业银行南通开发区支行 107270010402 6657 1,24522中天科技海缆有限公司 兴业银行南通开发区支行408840100100C}244 ^υ0∠0上海中天铝线有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100C34052 2,256,32中天光伏技术有限公司 交通银行南通开发区支行 326008605018 70087515 0,34中天光伏电力发展海安有限公司交通银行南通开发区支行 326899991010C03013933 001中天光伏电力发展如东有限公司交通银行南通开发区支行326899991010C|03012482 13.50中天科技集团如东电气有限公司 交通银行南通开发区支行 326008605018 70102710 0.0I
合计
/ /
2、
⒛15年期募集资金管理情况
⒛15年12月7日
,公
司、作为⒛15年期募投项目实施主体的中天宽带、江东金具、中天合金和高盛高华就⒛15年期募集资金的存放,分别与交通银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》,协
议与《募集资金专户存储≡方监管协议(范
本)》不存在重大差异。
—— “ ”
对于变更后的募集资金投资项目 4G+/5G天
线研发及产业化项目
(新),公
项目 司、江苏中天无线通信设备有限公司(新项目实施主体,与
中天科技 “ ”
合称公司方面
)就
变更投向后11,302,u万元募集资金的监管,与
交通银行南通经济技术开发区支行
(“专户银行”
)及
保荐机构
(高盛高华),于
⒛18年8月17日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异。
截至⒛18年12月31日
,公
司⒛15年期募集资金的余额及存放情况如下
:
公司名称 开户银行
账号 翁额(万元)公司 交通银行南通开发区支行 3260086070181701007
⒉7 l1415中天合金技术有限公司农业银行南通开发区支行 10727001040219438
203,21中天宽带技术有限公司 中国银行如东支行 501467780429
6.24江苏中天无线通信设备
交通银行南通开发区支行 3260086050181701145
8,719,07有限公司
江东金具设备有限公司工商银行如东支行 1111323129000315738
3,923.28合计
/ /
12,96595⒛17年期募集资金管理情况
3、
⒛17年2月
8日
,公司、作为⒛17年期募投项目实施主体的中天储能科技有限 ” ”
公司 (“中天储能科技)、中天科技海缆有限公司 (“中天科技海缆
)、
江 ” ”东科技有限公司(“江东科技
)、
上海中天铝线有限公司(“上海中天铝线
)和高盛高华就2017年期募集资金的存放,分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
—— “ ”对于变更后的募集资金投资项目 海上风电工程施工及运行维护项目
(新项目),公
司、中天科技集团海洋工程有限公司(新项目实施主体,与
中天
“ ”
科技合称公司方面
)就
变更投向后50,OO0万元募集资金的监管,与
中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行(“专户银行”
)及
保荐机构(高盛),于
高华 ⒛17年1o月
l1日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异。
截至⒛18年12月31日
,公
司⒛17年期募集资金的余额及存放情况如下
:
公司名称
开户银行
账号 金额
(万元)公司 交通银行南通开发区支行 32600860501817o1
22,145.93中天科技海缆有限公司兴业银行南通开发区支行 40884010o10oo45029
3,548.73中天储能科技有限公司工商银行如东支行
111132312900o370017
15,281.08江东科技有限公司
中国银行如东支行 468969718815
中天科技集团海洋工程
有限公司
农业银行南通开发区支行 10727oo1o40224o16
合计
/ / 40,975.84三、本年度募集资金的实际使用情祝‘
1、
2014年期募集资金的实际使用情况
(1)发
行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
⒛14年非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不
超过”6,OO0万元
,
募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人
民币万元
)
序
计划使用募集
号
项目名称 项目总投资
资金
南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范
l
发蛔目⑼⒄
№ 135,000,00 135,000.00
叠 梦
0∠ 海缆系统工程项目
53,650,00 50,000,00
新能源研发中心建设项目
6,000,00 6,000,00
4 高温超导技术研发项目
7,033,00 5,000,00
5 补充流动资金
30,000.00 30,000.00
合计 231,683.00 226,000.00
在募集资金到位前,如公司己使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金
投资项目的投资运作,在非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照
《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等相关法律法规规定的程
序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的
需要;不
足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解诀。
根据非公开发行股票实际募集资金情况,公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下:(金额单位:人
民币万元
)
调整前计划使用调整后计划使用募集资金 募集资金
150MWp屋
顶太阳能光伏发电项目 135,00000
I35,000,00海缆系统工程项目
新能源研发中心建设项目
高温超导技术研发项目
补充流动资金
(2)募
集资金的实际使用情况
⒛14年非公开发行股票募集资金诤额”0,801,99万元,累计取得存款利息收入l,解4,11万
元,合
计 ”2,246,1o万
元。本年度共使用募集资金 2,758,”
万元
,截
至本年度末累计使用募集资金218,105,⒛万元,期末募集资金余额4,140,81万元。
(募集资金使用情况详见附件l:
《⒛14年期募集资金使用情祝l对照表》
)
(3)募
集资金投资项目先期投入及置换情况
截止⒛14年9月30日
,公
司使用自筹资金预先投入2014年期募投项目的金额为37,619.%万元
(其中:150MWp屋
顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元,海缆系统工程项目”
,952.01万
元,新能源研发中心建设项目120,58万元,高温超导技术研发项目1,980。00万元)。2014年10月21日
,公司第五届董事会第十三次会议决议使用⒛14年期募集资金37,619.%万
元置换预先投入募投项目的自筹资金。
(4)用
闲置募集资金暂时补充流动资金情况
⒛14年10月21日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了
《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投
资项目建设进程的情况下,以部分闲置募集资金65,OO0万元暂时用于补充公司流
动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照使用期限的规
定,截至⒛15年9月
10日
,公
司己将使用的甾,OO0万元闲置募集资金归还至公司
募集资金专用账户。
2015年9月11日
,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了
《关于
继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下,继续以部分闲置募集资金65,Oll0万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过12个月,使用,款
期限到期后 项将及时归还到募集资金专用账户。截至⒛16年9月,公
司己全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2、
⒛15年期募集资金的实际使用情况
(l)发
行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
⒛15年配套融资募集资金总额(含发行费用)不超过ω,000万元,募
集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人
民币万元)
序
计划使用募集项目名称 项目总投资
号
资金
1
中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目
18,500,00 17,000,00 2 中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目
4,528.00 4,500.00 3 江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目
13,200,00 13,200,00 4 补充三家标的公司流动资金
25,300,00 25,300,00合计 61,528,00 60,000,00在募集资金到位前,如公司己使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作,在非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要,不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决
(
根据配套融资实际募集资金情况,公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下:(金额单位:人
民币万元
)
序
调整前计划使用调整后计划使用
项目名称
号
募集资金 募集资金
中天宽带4G智
能电调天线研发及产业化项目 17,000,00
l
2 中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目
4,500,00
3
江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目
13,200.00
4 补充三家标的公司流动资金
25,300,00
合计 60,000,00
(2)募
集资金的实际使用情况
⒛15年期配套融资募集资金净额56,296,OO万元,累
计取得存款利息收入3",⒄万元,合
计56,ω3。⒄万元。本年度共使用募集资金6,33o.81万元,截
至本年度末累计使用募集资金们,“7。∞万元,期末募集资金余额12,%5。%万
元。
(募集资金使用情况详见附件2:
《2o15年期募集资金使用情况对照表》)
(3)募
集资金投资项目先期投入及置换情况
截止⒛15年11月30日,公司使用自筹资金预先投入⒛15年期募投项目的金额为4,019,61万元(其中:中天宽带4G智
能电调天线研发及产业化项目2,580,41万元,中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,⒆7.呢万元,江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411,28万元)。⒛16年1月14日
,公
司第五届董事会第二十四次会议诀议使用⒛15年期募集资金4,019,61万元置换预先投丿、募投项
目的自筹资金。
(4)用
闲置募集资金暂时补充流动资金情况
⒛15年期募集资金在本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
3、
2017年期募集资金的实际使用情况
(1)发
行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2017年非公开发行股票募集资金总额丨(含发行费用)不
超过450,OO0万元
,
募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人
民币万元)
序
项目名称 项目总投资
号
新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品
1 200,000.00
研究及产业化项目
°
乙
能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 100,00000
海底观测网用连接设备研发及产业化项目
50,000,00
4 特种光纤系列产品研发及产业化项目
50,000.00
5 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目
10,000.00
6 补充流动资金
73,000,00
合计 483,000,00
在募集资金到位前,如公司己使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作,在非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照
《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等相关法律法规规定的程
序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要,不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据非公开发行实际募集资金情况,公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下:(金额单位:人
民币万元
)
序 调整前计划使用调整后计划使用项目名称
号 募集资金 募集资金
新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产
180,000,00 180,000.00 1
品研究及产业化项目
0乙 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 90,000.00 90,000,00海底观测网用连接设备研发及产业化项目 50,000.00 50,000,00 4 特种光纤系列产品研发及产业化项目 35,000.00 35,000,00新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 10,000.00 10,000,00 6 补充流动资金 73,000.00 65,116,00合计
438,000,00 430,116,00(2)募
集资金的实际使用情况
⒛17年期非公开发行股票募集资金净额430,116,00万
元,累计取得存款利启、收入
2,278,05万
元
,合 计
432,394,05万
元。本期共使用募集资金65,772。 刀万元
,截
至本期末累计使用募集资金272,858,21万
元,另外利用闲置募集资金118,560,OO万元临时补充流动资金,期末募集资金余额们 胼万元。
,975。
(募集资金使用情况详见附件3:《2017年期募集资金使用情况对照表》
)
(3)募
集资金投资项目先期投入及置换情况
截止⒛17年1月31日
,公司使用自筹资金预先投入⒛17年期募投项目的金额为83,782.33万元
(其中:中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元,中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元,江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元)。2017年2月27日
,公司第六届董事会第八次会议决议使用⒛17年期募集资金83,782,33万
元置换预先投入.募投项目的自筹资金。
(4)用
闲置募集资金暂时补充流动资金情况
⒛17年2月27日
,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募
集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金120,OO0万
元暂时用于补充公司流动金,使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至⒛18年2月
,公司己全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2017年5月16日
,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金30,OO0万
元暂时用于补充公司流动资金,使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。⒛18年5月,公司己全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
⒛18年3月9日
,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同
意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下,使
用部分闲置募集资金120,OO0万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至⒛18年12月31日
,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为118,560。
OO万元。
四、募集资金投资项目变更的情况
⒛14年期募集资金投资项目变更的情况
l、
经⒛14年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议,并经2014年12月 29日公司⒛14年第二次临时股东大会审议通过,公司诀定⒛14年期募投项目之一 “
南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋
顶太阳能光伏发 ”
电项目的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。
经⒛15年4月⒛日公司第五届董事会第十六次会议审议,并经⒛15年5月
13
日公司⒛14年度股东大会审议通过,公司决定⒛14年期募投项目之一“
南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋
顶太阳能光伏发电项目”
的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司,实
施地点仍为南通地区,项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。
经⒛15年10月27日
公司第五届董事会第二十一次会议审议,并经⒛15年11
月⒛日公司2015年第二次临时股东大会审议通过,公司决定⒛14年斯募投项目之一“新能源研发中心建设项目”
(原项目)变
更为“
石墨烯新材料研发及生产建设 ” ),新
项目∶(新项目 项目实施主体为上海中天铝线有限公司,原项目拟使用的募集资金6,OO0万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。
除上述事项外,公
司⒛14年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
2、
⒛15年期募集资金投资项目变更的情况
经⒛18年4月⒛日公司第六届董事会第十七次会议审议,并
经⒛18年5月 16日公司⒛17年年度股东大会审议通过,,公
司决定⒛15年期募投项目之一阿G智 ”
能电调天线研发及产业化项目
(原项目)变更为%G+/5G天
线研发及产业化项目”
(新
项
目),新
项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司,原
项目拟u万
使用的募集资金11,302。 元以对江苏中天无线通信设备有限公司出资的方式变更投向至新项目。
除上述事项外,公
司2015年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
公司⒛15年期募集资金投资项目未发生变更情况。
3、
⒛17年期募集资金投资项目变更的情况
经⒛17年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议,并
经⒛17年9月26日
公司⒛17年第一次临时股东大会审议通过,公司决定⒛17年期募投项目之一“
海底观测网用连接设备研发及产业化项目”(原项目)变更为“
海上风电工程施工及运行维护项目”
(新项目),新
项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司
,
原项目拟使用的募集资金50,OO0万元以刈中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。
除上述事项外,公
司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司己披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存
在违反募集资金管理相关规定的情形。
附件l 2014年期募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位江耳
一募一集一资一
金
←
凸
一
额1－机
货币单位：人民币万元 b．
净额1,444.11) 己累计使用募集资金总额：218,105.29
．
各年度使用募集资金总额：
2013年：19,117.13
2014年：64,490.81
2015年：61,885.79
2016年：49,562.43
2017年：20,290.16
2018年：2,758.97
投资项目
募集资金投资总A额
l
截止日募集资金累计投资额
1截止日项序号
｜ 主 ｜ ｜ 叫｜
、小
｜实际投资金额与｜目究工程承诺投资项目 实际投资项目
募集前承诺｜募集回＼ l怦实际｜募集前承诺｜募集后承叫累计实际压
住口各业
…投l资｜度民（%〉投资金额｜投资金额斜斜 投资金额｜投资金额｜投资金额阳的胡
150MWp屋顶太阳能光发伏II50MWp屋顶太阳能光发伏
135,0001.3050,J000.矿000.5 01--J3 5,000t.30s0, oo1o3.s0,.0s92J12 3 -523.219010 .39电项目 ｜电项目
21海缆系统工程项目 ｜海缆系统工程项目 50,000.J0 500,000.000.00ζso.._00 -0.0500 ,0005.00,01J1 4.111 -114.111010 .23 ,;
｜ ｜石墨烯新材料研发及生产建
3I｜新能源研发中心建设项目l｜
设项目
6,000.J0 06,000.0807 22. 5 6,000.060, 000.30,07 99.95 2,200.06531. 33A『高温超导技术研发项同口
－一一一一←一一一
高温超导术研发项目 5,000.050, 000.10,08 85.955, 000.050, 000.30,08 65.95 1,134.05，
补充流动资金
、J 补充流动萤金 30,000.2040, 801.909. 003 0,000.2040, 8012.49,98 01.99 0.001 0o0o.l合计
226,0002.2000, 8012.,9795 8.29276 ,0002.2000, 80211.89,91 05.29
2,696.7／ 0利用闲置募集资金临时补充流动资金
0.00
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狠送上一年度年度报告并公示。
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中华人民共和国国家工商行政管理总局监制
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