东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止 2015年 6月 30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2015]826号文核准，公司于2015年5月19日采用公开募集方式向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）2,734万股，发行价格为每股12.94元。截止2015年5月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,734万股，募集资金总额为人民币35,377.96万元，扣除与发行有关的费用人民币3,277.94元，南兴装备实际募集资金净额为人民币32,100.02万元。上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中审亚太验字
[2015]020044号”验资报告。
2、截止2015年6月30日，募集资金使用金额及当时余额
截止2015年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币135,962,945.77元。其中：
①公司于募集资金到位后置换预先投入募投项目的自筹资金人民币64,342,845.77元；
②补充流动资金人民币71,620,100.00元；
截止2015年6月30日，本公司募集资金专户余额合计人民币185,427,820.69元(包括募集资金利息收入扣除手续费后净额)。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制
度》于 2011年 11月7日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《管理制
度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资
金实行严格的审批制度。便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。公司定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内审部门定期对募集资金进行审计。
2、募集资金存放情况
2015年6月8日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|专户行名称|账号|期末余额（元）|
|招商银行股份有限公司东莞厚街支行|769903569510388|16,069.25|
|东莞农村商业银行|90020190010008600|67,828,983.21|
|兴业银行股份有限公司东莞厚街支行|395050100100174000|100,364,716.43|
|中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行|2010026729200450000|17,218,051.80|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变化。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字[2015]020097号
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于东莞市南兴家具装备制造股
份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，公司
于2015年6月19日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司以募集资金置
换已预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金64,342,845.77元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
5、节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、备查文件
1、《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2015年8月14日
附表： 募集资金使用情况对照表
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||||||||||||||||项目达到||||||项目可行|
||||是否已变||||||||截至期末||截至期末||||本报告期|||||
||承诺投资项目和超募资金||||募集资金承||调整后投||本报告期||||||预定可使||||是否达到||性是否发|
||||更项目(含||||||||累计投入||投资进度||||实现的效|||||
||投向||||诺投资总额||资总额(1)||投入金额||||||用状态日||||预计效益||生重大变|
||||部分变更)||||||||金额(2)||(3)＝(2)/(1)||||益|||||
||||||||||||||||期||||||化|
||承诺投资项目|||||||||||||||||||||
||自动封边机生产线技术改||||||||||||||2016年08|||||||
||||否||13,439.70||13,439.70||1,583.87||3,407.54||25.35%||||0||不适用||否|
||造项目||||||||||||||月31日|||||||
||||||||||||||||2016年08|||||||
||数控裁板锯技术改造项目||否||9,030.86||9,030.86||906.8||2,251.86||24.94%||||0||不适用||否|
||||||||||||||||月31日|||||||
||工程技术中心扩建技术改||||||||||||||2016年08|||||||
||||否||2,496||2,496||231.23||774.88||31.04%||||0||不适用||否|
||造项目||||||||||||||月31日|||||||
||补充流动资金项目||否|7,162.01||7,162.01||7,162.01||7,162.01||100.00%||||0|||不适用||否|
||||||||||||||||||||||否|
||承诺投资项目小计|--||32,128.57||32,128.57||9,883.91||13,596.29||--||--||0||--||--||
||超募资金投向|||||||||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||--||||||||||||--||--||--||--||
|补充流动资金（如有）||--||||||||||||--||--||--||--||
|超募资金投向小计||--||||||||||--||--||||--||--||
||合计||--||32,128.57||32,128.57||9,883.91||13,596.29||--||--||0||--||--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||||||||||||||||||||
||||项目仍在投入建设中|||||||||||||||||||

||
|-|
|益的情况和原因（分具体|
|项目）|

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|-|-|-|
|项目可行性发生重大变化|||
|||无|
|的情况说明|||
|超募资金的金额、用途及||不适用|
|使用进展情况|||
|||不适用|
|募集资金投资项目实施地|||
|点变更情况|||
|||不适用|
|募集资金投资项目实施方|||
|式调整情况|||
|||适用|
||经公司2015年6月19日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意用6,434.28万置换预先已投入募投项目的自筹资金。审计机构中审亚太对募集资金置换已预先投入募投资金项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了中审亚太审字[2015] 020097号鉴证报告。自动封边机生产线技术改造项目置换3407.54万，数控裁板锯技术改造项目置换2251.86万，工程技术中心扩建技术改造项目置换774.88万||
|募集资金投资项目先期投|||
|入及置换情况|||
|用闲置募集资金暂时补充||不适用|
|流动资金情况|||
|项目实施出现募集资金结||不适用|
|余的金额及原因|||
|尚未使用的募集资金用途|||
|||均在公司募集资金专户存储|
|及去向|||
|募集资金使用及披露中存|||
|||无|
|在的问题或其他情况|||