国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）非公开发行 A股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对海南海药 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕85号文核准，由主承销商国海证券采用代销方式协助公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 50,150,484股，发行价为每股人民币 9.97元，共计募集资金 500,000,325.48元，扣除承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为482,000,325.48元，已由主承销商国海证券于 2015年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,042,721.96元后，公司本次募集资金净额为 474,957,603.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-11号）。
2、2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1353号文核准，由主承销商国海证券采用代销方式协助公司向特定对象非公开发行（A股）股票 245,298,400股，发行价为每股人民币 12.23元，共计募集资金 2,999,999,432.00元，扣除承销和保荐费用 32,000,000.00元后的募集资金为 2,967,999,432.00元，已由主承销商国海证券于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,366,002.67元后，公司本次募集资金净额为2,957,633,429.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-86号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2015年非公开发行股票
公司以前年度已使用募集资金 395,197,756.35元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 877,656.11元，以前年度收到的银行理财收益为 3,255,057.53元；2018年度实际使用募集资金 22,372,831.89元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 224,678.71元；累计已使用募集资金 417,570,588.24元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,102,334.82元，累计收到的银行理财收益为 3,255,057.53元。
截至2018年 12月 31日，募集资金余额为 61,744,407.63元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财收益）。
2、2016年非公开发行股票
公司以前年度募投项目使用募集资金 386,251,555.58元，以前年度购买银行理财产品余额 120,000,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32,233,774.29元，以前年度收到的银行理财收益为 40,039,152.18元；2018年度实际使用募集资金 593,988,524.35元， 2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 63,161,437.86元，2018年度购买理财产品 675,500,000.00元，2018年度收回银行理财产品本金 795,500,000.00元、2018年度收到银行理财收益为 10,070,503.42元；累计已使用募集资金 980,240,079.93元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为95,395,212.15元，累计收到的银行理财收益为 50,109,655.60元。
截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为 2,122,898,217.15元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，实行募集资金专户存储制度。
2018年，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。
（二）募集资金专户存储情况
1、2015年非公开发行股票
截至2018年12月31日，本公司2015年非公开发行股票募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司海口国贸支行 2201028119200382050 58,624,422.04募集资金活期专户中国工商银行股份有限公司海口国贸支行 2201028119200393009 3,119,985.59募集资金活期专户合计 61,744,407.63
注：交通银行股份有限公司海南省分行461602303018010082630募集资金专户因资金使用完毕已于2017年销户。
2、2016年非公开发行股票
截至2018年12月31日，本公司2016年非公开发行股票募集资金有3个募集资金专户、1个活期一般户、20个定期存款户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
680210020000009798 7,729,178.82募集资金活期专户深圳南山宝生村镇银行股份有限公司
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
680210160000005782 20,000,000.00定期存款户
680210160000005790 20,000,000.00定期存款户
680210160000005808 20,000,000.00定期存款户
680210160000005816 20,000,000.00定期存款户
680210160000005766 50,000,000.00定期存款户
680210160000005733 50,000,000.00定期存款户
680210160000005709 50,000,000.00定期存款户
680210160000005667 50,000,000.00定期存款户
680210160000005725 20,000,000.00定期存款户
680210160000005758 10,000,000.00定期存款户
680210160000005691 20,000,000.00定期存款户
680210160000005741 10,000,000.00定期存款户
6530000010120100243448 1,036,859,451.01募集资金活期专户浙商银行股份有限公司重庆分行
6530000010121800100728 2.64活期一般户
1011812200000136 267,474,691.02募集资金活期专户 1011812200001177 100,000,000.00定期存款户
1011812200001223 100,000,000.00定期存款户
1011812200001601 50,000,000.00定期存款户
海口市农村信用社联合社营业部
1011812200001744 50,000,000.00定期存款户
1011812200002121 50,000,000.00定期存款户
1011812200000846 50,417,446.83定期存款户
1011812200000989 50,417,446.83定期存款户
合计 2,122,898,217.15
注：广发银行股份有限公司长沙支行9550880200175300397募集资金专户和上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行66010078801400000180募集资金专户已于2018年注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2015年非公开发行股票
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币22,372,831.89元，具体情况详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。
2、2016年非公开发行股票
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 593,988,524.35元，具体情况详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2015年非公开发行股票
2015年 6月 4日，公司发布《关于募集资金投资项目——年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体》的公告，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》，同意公司变更募投项目实施主体。具体变更情况：年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目，变更后其中年产 100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由天地药业变更为天地药业控股子公司开元医药，实施方式为天地药业以募集资金人民币5,000.00万元增资开元医药，由开元医药实施年产100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述主体变更发表同意意见。
2016年 6月 15日，公司 2015年第四次临时股东大会审议通过《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》。
变更原因为：(1)天地药业目前主要通过新建厂房、生产车间、配套工程开展募投项目建设，由开元医药利用现有的部分空余厂房及公用设备实施该项目有利于节约项目资金和建设时间，较快地达成项目产能；(2)开元医药利用现有的部分空余厂房及公用设备实施该项目有利于充分利用现有产能，提高现有资产利用率。
2、2016年非公开发行股票
（1）湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目
发行募集资金投资项目之一——湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工并达到预定可使用状态，公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将上述项目结项并将节余资金 33,077.19万元（含利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。
2018年 8月 6日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为 306,518,952.00元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 27,838,469.80元，合计 334,357,421.80元，已永久补充公司流动资金。湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金结余的原因为：①公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用；在募投项目建设过程中，公司对投资建设成本进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源材料的浪费，合理降低了项目成本。②利息收入和理财收入。
（2）远程医疗服务平台项目
鉴于以下原因公司将远程医疗服务平台项目变更为重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目：①国家产业政策改革未达预期；②充分整合医疗资源需逐步完成；③控制项目投资风险；④公司以使用自有资金控股和参股的方式，围绕传统医疗信息化服务业务和创新互联网医疗健康服务业务的大方向，以数据和服务为核心，在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域做了深度布局，逐步形成了互联网医疗生态体系。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2015年非公开发行股票
本年内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2016年非公开发行股票
本年内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（五）节余募集资金使用情况
1、2015年非公开发行股票
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
2、2016年非公开发行股票
具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。
2018年 8月 6日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为 306,518,952.00元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计 27,838,469.80元，合计 334,357,421.80元，已永久补充公司流动资金。
（六）超募资金使用情况
1、2015年非公开发行股票
公司不存在超募资金使用的情况。
2、2016年非公开发行股票
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2015年非公开发行股票
公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户和其定期账户中。
2、2016年非公开发行股票
公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户和其定期或活期账户中。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2015年非公开发行股票
公司不存在募集资金使用的其他情况。
2017年 9月 15日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意子公司海口市制药厂有限公司、海药大健康管理（北京）有限公司、湖南廉桥药都医药有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度分别不超过 1.5亿元、14亿元、4.5亿元，在上述额度内可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12个月。截止至2018年12月31日，已购买的理财产品已全部收回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2015年非公开发行股票
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2-1。
2、2016年非公开发行股票
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2-2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、2015年非公开发行股票
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
2、2016年非公开发行股票
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会计师核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海南海药2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB10891号），“我们认为，海南海药 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了海南海药募集资金2018年度实际存放与使用情况。”
八、保荐机构主要核查工作及核查意见
保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司中高层管理人员相关人员沟通交流，对海南海药 2018年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：海南海药 2018年度募集资金存放和实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况明细表
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
许超 关建宇
国海证券股份有限公司2019年4月25日
附表1-1：
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：海南海药股份有限公司 2018年度
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 47,495.76 2,237.28金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 41,757.06金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 10.53%
是否已变更 截至期末投入进度
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计投 项目达到预定可使 本年度实是否达到项目可行性是否项目（含部分 （%）
向 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 用状态日期 现的效益预计效益 发生重大变化变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.年产200吨头孢克洛粗品生
是 16,500.03 16,500.03 2,237.28 10,757.86 65.20 2019年12月 不适用 不适用 否产线建设项目
2.单克隆抗体中试中心建设
否 5,000.00 5,000.00 5,002.06 100.04 2015年9月 不适用 不适用 否项目
3.偿还银行贷款 否 26,000.00 26,000.00 25,997.14 99.99 2015年3月 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 47,500.03 47,500.03 2,237.28 41,757.06
附表第1页
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 47,500.03 47,500.03 2,237.28 41,757.06
年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目，原预计达到预定可使用状态日期2018年12月，由于天地药业年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目建设在重庆市忠县水坪工业未达到计划进度或预计收益
园内，因该园区规划调整，园区内原计划由当地政府建设的污水处理厂一直没有建设，公司该项目的建设进度相应放缓。同时，为降低生产成本，公司需采购部分定制生产设的情况和原因（分具体项目）
备，对原有的生产工艺和设备进行升级和改进，也影响天地药业和开元医药项目进度，预计达到预定可使用状态日期为2019年12月。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
2015年6月4日，公司发布《关于募集资金投资项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体》的公告，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》，同意公司变更募投项目实施主体。具体变更情况：年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目，变更后其中年产100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由天地药业变更为天地药业控股子公司开元医药，实施方式为天地药业以募集资金人民币5,000.00万元增资开元医募集资金投资项目实施方式
药，由开元医药实施年产100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述主体变调整情况
更发表同意意见。2016年6月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》。
变更原因为：(1)天地药业目前主要通过新建厂房、生产车间、配套工程开展募投项目建设，由开元医药利用现有的部分空余厂房及公用设备实施该项目有利于节约项目资金和建设时间，较快地达成项目产能；(2)开元医药利用现有的部分空余厂房及公用设备实施该项目有利于充分利用现有产能，提高现有资产利用率。
募集资金投资项目先期投入
附表第2页
及置换情况 本年内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户和其定期账户中。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表第3页
附表1-2：
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：海南海药股份有限公司 2018年度
单位：万元
募集资金总额 295,763.34本年度投入募集资金总额 59,398.85报告期内变更用途的募集资金总额 103,435.74
累计变更用途的募集资金总额 103,435.74已累计投入募集资金总额 98,024.01累计变更用途的募集资金总额比例 34.97%
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投本年度投入截至期末累计 截至期末投入进度（%）项目达到预定可 本年度实是否达到项目可行性是否金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益预计效益 发生重大变化承诺投资项目
1.海南海药生物医药产业
否 65,763.34 65,763.34 19,101.44 31,843.31 48.42 2019年9月 不适用 不适用 否园项目
2.湖南廉桥药都中药材仓
是 60,000.00 29,348.11 5,211.67 29,348.11 100.00 2018年7月 -1,982.75 否 否储物流交易中心项目
3.远程医疗服务平台项目 是 170,000.00 100,000.00 1,650.00 3,396.85 3.40 2019年8月 不适用 不适用 否4.单个项目结余募集资金
是 33,435.74 33,435.74 33,435.74 100.00 不适用 不适用 不适用 否永久补充流动资金
公司医药产业园项目
承诺投资项目小计 295,763.34 298,547.19 59,398.85 98,024.01
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 295,763.34 298,547.19 59,398.85 98,024.01
（1）海南海药生物医药产业园项目原预计达到预定可使用状态日期2019年2月，由于受主体建设工程、装修进度及环保检查影响，无法在原计划时间内达到预定可使用状态，预未达到计划进度或预计
计达到预定可使用状态日期为2019年9月。
收益的情况和原因（分具
（2）湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目未达到预计效益的原因是开业初期公司基本在组织筹备招商活动,整体经营运行需要一定时间来进行市场培育建设。2018年属项目体项目）
的运行初期阶段,诸多业务尚在陆续启动中，业务规模尚未形成。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
（1）湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目
2018年 7月21日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部募集资金投资项目实施
分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2016年非公开发行募集资金投资项目之一——湖南廉桥方式调整情况
药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工并达到预定可使用状态，公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将上述项目结项并将节余资金 33,077.19万元（含利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户附表第5页
注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018年 8月 6日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为306,518,952.00元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计27,838,469.80元，合计334,357,421.80元，已永久补充公司流动资金。湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金结余的原因为：（1）公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用；在募投项目建设过程中，公司对投资建设成本进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源材料的浪费，合理降低了项目成本。（2）利息收入和理财收入。
（2）远程医疗服务平台项目
2018年11月28日，公司发布《关于变更部分募集资金投资项目暨向控股子公司增资的的公告》的公告，公司第九届董事会第二十五次会议，同意公司将原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金70,000万元的用途变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。同时以募集资金70,000万元对控股子公司天地药业进行增资，增资价格按照天地药业2017年经审计的每股净资产2.28元为依据，并授权天地药业管理层办理相关增资及工商变更登记手续。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018年12月14日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》。
鉴于以下原因公司将远程医疗服务平台项目变更为重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目：①国家产业政策改革未达预期；②充分整合医疗资源需逐步完成；③控制项目投资风险；④公司以使用自有资金控股和参股的方式，围绕传统医疗信息化服务业务和创新互联网医疗健康服务业务的大方向，以数据和服务为核心，在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域做了深度布局，逐步形成了互联网医疗生态体系。
募集资金投资项目先期
投入及置换情况 本年内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为306,518,952.00元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计结余的金额及原因 27,838,469.80元，合计334,357,421.80元，已永久补充公司流动资金。湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金结余的原因为：（1）公司本着节约、合理的原则，审慎附表第6页
地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用；在募投项目建设过程中，公司对投资建设成本进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源材料的浪费，合理降低了项目成本。（2）利息收入和理财收入。
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户和其定期或活期账户中。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表第7页
附表2-1：
2015年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：海南海药股份有限公司 2018年度
单位：万元
变更后项目拟投 截至实际累截至期末投资
本年度实际投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 计投入金额 进度（%）
入金额 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化 (1) (2) (3)=(2)/(1)
年产200吨头孢克洛粗品生产线
年产200吨头孢克洛粗
建设项目之年产100吨头孢克洛 5,000.00 207.96 4,708.63 94.17 2019年12月 不适用 不适用 否品生产线建设项目
粗品生产线建设项目（盐城开元）
合计 5,000.00 207.96 4,708.63
2015年6月4日，公司发布《关于募集资金投资项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体》的公告，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》，同意公司变更募投项目实施主体。具体变更情况：年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目，变更后其中年产100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由天地药业变更为天地药业控股子公司开元医药，实施方式为天地药业以募集资金人民币5,000.00万元变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
增资开元医药，由开元医药实施年产100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述主体变更发表同意意见。2016年6月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》。
变更原因为：(1)天地药业目前主要通过新建厂房、生产车间、配套工程开展募投项目建设，由开元医药利用现有的部分空余厂附表第8页
房及公用设备实施该项目有利于节约项目资金和建设时间，较快地达成项目产能；(2)开元医药利用现有的部分空余厂房及公用设备实施该项目有利于充分利用现有产能，提高现有资产利用率。
年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目，原预计达到预定可使用状态日期2018年12月，由于天地药业年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目建设在重庆市忠县水坪工业园内，因该园区规划调整，园区内原计划由当地政府建设的污水处理厂一直没有建未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
设，公司该项目的建设进度相应放缓。同时，为降低生产成本，公司需采购部分定制生产设备，对原有的生产工艺和设备进行升级和改进，也影响天地药业和开元医药项目进度，预计达到预定可使用状态日期为2019年12月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表第9页
附表2-2：
2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：海南海药股份有限公司 2018年度
单位：万元
变更后项目拟投入本年度实际投 截至实际累计 截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化湖南廉桥药都中药
永久补充流动资金 材仓储物流交易中 33,435.74 33,435.74 33,435.74 100.00 不适用 不适用 不适用 否心项目
重庆天地药业有限责任 远程医疗服务平台
70,000.00 2020年12月 不适用 不适用 否公司医药产业园项目 项目
合计 103,435.74 33,435.74 33,435.74
（1）湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目
2018年 7月21日，公司发布了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金》的公告，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2016年非公开发行募集资金投资项目之一——湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工并达到预定可使用变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 状态，公司为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将上述项目结项并将节余资金 33,077.19万元（含利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018年 8月 6日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
附表第10页
已完成的“湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目”的节余募集资金金额为306,518,952.00元、该项目募集资金账户所产生的利息收入和手续费净额及理财收入金额共计27,838,469.80元，合计334,357,421.80元，已永久补充公司流动资金。湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金结余的原因为：（1）公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用；在募投项目建设过程中，公司对投资建设成本进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源材料的浪费，合理降低了项目成本。（2）利息收入和理财收入。
（2）远程医疗服务平台项目
2018年11月28日，公司发布《关于变更部分募集资金投资项目暨向控股子公司增资的的公告》的公告，公司第九届董事会第二十五次会议，同意公司将原募集资金项目“远程医疗服务平台项目”暂未投入的募集资金70,000万元的用途变更为投入到公司新规划的募集资金投资项目“重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目”。同时以募集资金70,000万元对控股子公司天地药业进行增资，增资价格按照天地药业2017年经审计的每股净资产2.28元为依据，并授权天地药业管理层办理相关增资及工商变更登记手续。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。2018年12月14日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》。
鉴于以下原因公司将远程医疗服务平台项目变更为重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目：①国家产业政策改革未达预期；②充分整合医疗资源需逐步完成；③控制项目投资风险；④公司以使用自有资金控股和参股的方式，围绕传统医疗信息化服务业务和创新互联网医疗健康服务业务的大方向，以数据和服务为核心，在全民健康信息平台、基层医疗信息平台、医院信息化、移动医疗、健康管理、远程医疗、医生培训等领域做了深度布局，逐步形成了互联网医疗生态体系。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表第11页