瀛通通讯股份有限公司
2019年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瀛通通讯股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|145,889,143.56|219,931,926.16|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,156,723.55|2,892,381.77|
|应收账款|275,879,321.75|321,910,372.55|
|应收款项融资|||
|预付款项|2,947,148.29|3,267,984.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|6,346,541.48|13,838,138.59|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|182,489,220.33|213,039,564.75|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|182,131,928.16|138,075,776.06|
|流动资产合计|796,840,027.12|912,956,144.81|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||30,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|30,000,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|287,690,734.46|290,711,086.13|
|在建工程|32,401,243.84|14,616,014.89|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|85,607,756.39|83,183,097.08|
|开发支出|||
|商誉|72,028,415.83|72,028,415.83|
|长期待摊费用|12,351,667.67|11,026,427.85|
|递延所得税资产|11,937,616.40|12,603,463.35|
|其他非流动资产|28,119,094.84|4,618,841.24|
|非流动资产合计|560,136,529.43|518,787,346.37|
|资产总计|1,356,976,556.55|1,431,743,491.18|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00|40,890,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|174,292,219.57|245,182,639.06|
|预收款项|3,779,177.66|1,284,523.85|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|24,213,986.63|35,817,122.77|
|应交税费|5,166,038.72|5,151,698.09|
|其他应付款|30,353,139.61|96,620,512.96|
|其中：应付利息||13,427.64|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|257,804,562.19|424,946,496.73|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|57,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|574,000.00||
|递延收益|9,040,595.87|10,625,206.76|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|66,614,595.87|10,625,206.76|
|负债合计|324,419,158.06|435,571,703.49|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|122,698,400.00|122,698,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|438,347,775.25|453,936,194.82|
|减：库存股|42,314,822.57|69,711,281.18|
|其他综合收益|555,514.55|-4,154.51|
|专项储备|||
|盈余公积|42,548,284.74|42,548,284.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|470,722,246.52|446,704,343.82|
|归属于母公司所有者权益合计|1,032,557,398.49|996,171,787.69|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,032,557,398.49|996,171,787.69|
|负债和所有者权益总计|1,356,976,556.55|1,431,743,491.18|

法定代表人：黄晖 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：丁恨几2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|5,896,236.12|87,974,974.40|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|应收款项融资|||
|预付款项|10,231.20||
|其他应收款|181,708,524.39|169,726,643.71|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|存货|||
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|172,244,371.68|115,068,545.16|
|流动资产合计|359,859,363.39|372,770,163.27|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||30,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|444,451,460.53|414,014,136.41|
|其他权益工具投资|30,000,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|474,451,460.53|444,014,136.41|
|资产总计|834,310,823.92|816,784,299.68|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|197,053.28|2,931,467.73|
|应交税费|20,190.60|63,373.43|
|其他应付款|60,515,940.80|136,575,500.05|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|60,733,184.68|139,570,341.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|57,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|574,000.00||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|57,574,000.00||
|负债合计|118,307,184.68|139,570,341.21|
|所有者权益：|||
|股本|122,698,400.00|122,698,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|441,077,050.65|456,665,470.22|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|42,314,822.57|69,711,281.18|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|42,548,284.74|42,548,284.74|
|未分配利润|151,994,726.42|125,013,084.69|
|所有者权益合计|716,003,639.24|677,213,958.47|
|负债和所有者权益总计|834,310,823.92|816,784,299.68|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|306,894,962.97|268,910,335.98|
|其中：营业收入|306,894,962.97|268,910,335.98|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|275,372,696.08|241,388,421.52|
|其中：营业成本|227,851,714.95|204,554,490.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,779,053.70|2,580,984.36|
|销售费用|6,462,240.98|5,620,748.68|
|管理费用|29,648,476.63|18,434,056.41|
|研发费用|13,758,596.88|14,223,721.10|
|财务费用|-4,127,387.07|-4,025,579.16|
|其中：利息费用|627,737.80||
|利息收入|728,293.43|48,306.37|
|加：其他收益|1,566,474.84|1,473,598.56|

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号|||
|||1,312,650.67|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||528,755.07||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-1,163,238.76|-1,989,276.87|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-346,229.12|-147,985.92|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|32,108,028.92|28,170,900.90|
|加：营业外收入|34,863.49||
|减：营业外支出|300,037.28|81,410.53|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||31,842,855.13|28,089,490.37|
|填列）|||
|减：所得税费用|6,485,466.37|5,857,687.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,357,388.76|22,231,802.76|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||25,357,388.76|22,231,802.76|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|25,357,388.76|22,231,802.76|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|185,295.38|-374,757.20|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||185,295.38|-374,757.20|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||185,295.38|-374,757.20|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|185,295.38|-374,757.20|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|25,542,684.14|21,857,045.56|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||25,542,684.14|21,857,045.56|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.21|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.18|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄晖 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：丁恨几4、母公司本报告期利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||0.00|0.00|
|减：营业成本||0.00|0.00|
|税金及附加||||
|销售费用||||
|管理费用||6,263,795.85|1,472,258.24|
|研发费用||||
|财务费用||-2,061,120.76|-1,832,368.41|
|其中：利息费用||721,604.17||
|利息收入||1,117,213.36|646,752.38|
|加：其他收益||||
|投资收益（损失以“－”||||
|||340,512.33|1,003,421.91|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
||||588.00|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||-3,862,162.76|1,362,944.08|
|列）||||
|加：营业外收入||||
|减：营业外支出||300,000.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||-4,162,162.76|1,362,944.08|
|号填列）||||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用||340,736.02|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-4,162,162.76|1,022,208.06|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||-4,162,162.76|1,022,208.06|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-4,162,162.76|1,022,208.06|

||
|-|
|七、每股收益：|
|（一）基本每股收益|
|（二）稀释每股收益|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|821,732,781.45|665,289,000.05|
|其中：营业收入|821,732,781.45|665,289,000.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|775,687,267.37|606,688,920.82|
|其中：营业成本|641,517,411.86|501,649,216.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,895,232.95|5,413,900.33|
|销售费用|17,917,276.46|16,092,835.88|
|管理费用|83,738,560.74|52,640,564.76|
|研发费用|35,359,456.70|35,634,992.32|
|财务费用|-7,740,671.34|-4,742,588.65|
|其中：利息费用|4,725,006.19||
|利息收入|4,083,384.19|2,025,044.09|
|加：其他收益|5,898,825.74|3,619,266.99|
|投资收益（损失以“－”号|||
||0.00|4,059,767.14|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||

||||
|-|-|-|
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||3,177,641.50||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||1,997,739.68|-2,663,793.62|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-223,575.21|-107,671.37|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|56,896,145.79|63,507,648.37|
|加：营业外收入|313,129.19||
|减：营业外支出|337,920.19|285,980.35|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||56,871,354.79|63,221,668.02|
|填列）|||
|减：所得税费用|9,390,301.65|14,075,767.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|47,481,053.14|49,145,900.97|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||47,481,053.14|49,145,900.97|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|47,481,053.14|50,520,094.64|
|2.少数股东损益||-1,374,193.67|
|六、其他综合收益的税后净额|559,669.06|-315,583.89|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||559,669.06|-315,583.89|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||559,669.06|-315,583.89|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|559,669.06|-315,583.89|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|48,040,722.20|48,830,317.08|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||48,040,722.20|50,204,510.75|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|||-1,374,193.67|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.39|0.41|
|（二）稀释每股收益|0.39|0.41|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄晖 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：丁恨几
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||0.00|0.00|
|减：营业成本||0.00|0.00|
|税金及附加||150,270.00||
|销售费用||||
|管理费用||17,854,264.13|4,380,595.89|
|研发费用||||
|财务费用||-683,729.48|-4,441,205.54|
|其中：利息费用||2,448,750.40||
|利息收入||2,153,704.78|2,908,448.39|
|加：其他收益||2,938,915.15||
|投资收益（损失以“－”||||
|||66,038,971.23|58,460,147.93|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
||||528.00|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||51,657,081.73|58,520,229.58|
|列）||||
|加：营业外收入|||168,438.41|
|减：营业外支出||300,000.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||51,357,081.73|58,688,667.99|
|号填列）||||
|减：所得税费用|||922,167.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||51,357,081.73|57,766,500.99|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||51,357,081.73|57,766,500.99|

||||
|-|-|-|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|51,357,081.73|57,766,500.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||927,965,918.33|656,659,334.57|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|29,171,703.65|30,455,581.96|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||51,460,239.30|31,469,498.89|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,008,597,861.28|718,584,415.42|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||664,047,134.87|437,750,869.52|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现|170,833,670.24|182,767,012.61|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|41,144,118.93|40,676,792.21|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||46,728,322.46|83,647,482.06|
|金|||
|经营活动现金流出小计|922,753,246.50|744,842,156.40|
|经营活动产生的现金流量净额|85,844,614.78|-26,257,740.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,891,371.23|4,059,767.14|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||38,843.50|81,200.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,687,855,799.59|1,075,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,689,786,014.32|1,079,140,967.14|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||58,081,920.75|54,267,554.34|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||3,157,907.59|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||90,000,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,737,035,678.29|1,078,282,123.20|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,885,117,599.04|1,135,707,585.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-195,331,584.72|-56,566,617.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|26,805,800.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|92,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|118,805,800.00||
|偿还债务支付的现金|55,890,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||28,495,618.06|36,809,520.00|
|付的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||24,726,917.82|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|84,385,618.06|61,536,437.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|34,420,181.94|-61,536,437.82|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||1,150,005.40|335,699.09|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-73,916,782.60|-144,025,097.70|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||219,805,926.16|327,447,076.55|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|145,889,143.56|183,421,978.85|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
|金|||
|收到的税费返还|2,288,815.15|118,438.41|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||44,094,295.94|92,588,455.28|
|金|||
|经营活动现金流入小计|46,383,111.09|92,706,893.69|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
|金|||
|支付给职工及为职工支付的现|||
||4,433,397.42|5,129,345.24|
|金|||
|支付的各项税费|1,597,500.65|337,862.57|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||79,851,964.38|103,622,288.50|
|金|||
|经营活动现金流出小计|85,882,862.45|109,089,496.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-39,499,751.36|-16,382,602.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|65,698,458.90|58,460,147.93|
|处置固定资产、无形资产和其|||

||||
|-|-|-|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,267,428,245.07|833,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,333,126,703.97|891,460,147.93|
|购建固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|120,698,000.00|79,981,022.19|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,312,899,890.41|838,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,433,597,890.41|917,981,022.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-100,471,186.44|-26,520,874.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||26,805,800.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|86,805,800.00||
|偿还债务支付的现金|3,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||25,108,811.80|36,809,520.00|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||24,726,698.88|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|28,108,811.80|61,536,218.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|58,696,988.20|-61,536,218.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-804,788.68|-36,329.04|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-82,078,738.28|-104,476,024.80|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||87,974,974.40|195,930,524.87|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|5,896,236.12|91,454,500.07|