证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2019-36江苏林洋能源股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用符合承诺进度
一、募集资金基本情况
(一) 2015年5月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]619号文）核准，公司于2015年5月向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,428,571股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 35.00元，募集资金总额为人民币 1,799,999,985.00元，扣除发行费用人民币39,551,428.27元后实际募集资金净额为人民币1,760,448,556.73元。上述资金于2015年 5月 6日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第113812号验资报告。
截至 2018年 12月 31日，2015年 5月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币 1,792,259,838.03元，其中：以前年度使用人民币 1,636,908,310.72元，本年度使用人民币 155,351,527.31元。截至2018年12月31日，募集资金专用账户本息余额为人民币0.00元。
(二) 2016年4月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323号文）核准，公司于2016年4月向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 91,264,663股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 30.68元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84元，扣除发行费用人民币43,711,262.57元后实际募集资金净额为人民币2,756,288,598.27元。上述资金于2016年4月28日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
专项报告第1页
字[2016]第114500号验资报告。
截至 2018年 12月 31日，2016年 4月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币 2,777,708,765.09元，其中：以前年度使用人民币 2,345,918,922.08元，本年度使用人民币 431,789,843.01元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 250,000,000.00元）。截至 2018年 12月 31日，募集资金专用账户本息余额为人民币 9,640,751.42元，其中：本金人民币4,640,751.42元，定期存款人民币5,000,000.00元。
(三) 2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号文）核准，公司于2017年11月向社会公开发行面值总额为人民币3,000,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 3,000,000,000.00元，实际募集资金人民币3,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币33,250,000.00元后实际募集资金净额为人民币2,966,750,000.00元。上述资金于2017年11月2日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA16295号验资报告。
截至2018年12月31日，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金累计共使用人民币 1,932,051,377.15元，其中：以前年度使用人民币1,220,654,949.64元，本年度使用人民币711,396,427.51元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 350,000,000.00元）。截至 2018年 12月 31日，募集资金专用账户本息余额为人民币1,084,164,257.67元，其中：本金人民币114,164,257.67元，理财产品 970,000,000.00元。
专项报告第2页
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
2014年 10月 10日，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过《关于修改<募集资金使用及管理制度>的议案》；2014年 11月 12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与非公开发行保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》：
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注2015年5月19日 江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100478450 已销户2015年5月19日 江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 506666779171 已销户2015年5月22日 安徽林洋新能源科技有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 188733463882 已销户2015年5月22日 萧县裕晟新能源科技有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 175233501256 已销户2015年5月22日 启东市华虹新能源电力有限公司 中国银行启东支行 470266876523 已销户2015年5月22日 如皋市林洋新能源电力有限公司 中国银行如皋支行 513166861416 已销户2015年5月非公2015年5月22日 扬州林洋零点新能源科技有限公司 中国邮政储蓄银行扬州市时代支行 932000010016208888 已销户开发行股票募集2015年5月22日 内蒙古乾华农业发展有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100479503 已销户资金账户 2015年7月15日 灵璧灵阳新能源科技有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 182734165028 已销户2016年6月15日 萧县华耀农业太阳能发电有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 179739532351 已销户2016年6月15日 灵璧华浍新能源科技有限公司 中国工商银行宿州牡丹支行 1312000619300015439 已销户2016年8月4日 宿州金阳新能源科技有限公司 中国工商银行宿州牡丹支行 1312000629300015770 已销户2016年8月4日 太和县金明农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100522595 已销户2016年8月4日 启东市华乐新能源电力有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100522622 已销户2016年8月4日 萧县华丰现代农业有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100522072 已销户专项报告第3页
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注2018年5月21日
邳州市大诚电力科技有限公司
中国工商银行启东支行
1111629929100591612
已销户2018年5月21日
兴化市旭辉电力科技有限公司
中国工商银行启东支行
1111629929100591984
已销户2016年5月11日 江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100505117 已销户2016年5月11日 江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 502768600529
2016年5月23日 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国中信银行启东支行 811050104100394507 已销户2016年5月23日 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100507568 已销户2016年5月23日 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国江苏银行启东支行 50370188000159662 已销户2016年5月23日 阜阳永明农业太阳能发电有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100507719 已销户2016年5月23日 颍上永阳新能源科技有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000085 已销户2016年4月非公
2016年5月23日 德州市华耀光电科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233169 已销户开发行股票募集
2016年5月23日 启东市华虹新能源电力有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233144 已销户资金账户
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注开发行可转换公2016年6月17日 界首市金明农业发展有限公司 江苏银行启东支行 50370188000190496 已销户司债券募集资金2017年11月7日 阜阳华明农业太阳能发电有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235214 已销户账户 2017年11月10日 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司 浦发银行启东支行 88160078801500000029 已销户2017年11月11日 亳州市谯城区华阳新能源科技有限公中信银行启东支行 8110501012800988612
已销户司
2017年11月10日 宿州金耀新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572675 已销户2017年11月7日 安丘汇创新能源科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235222 已销户2017年11月9日 惠民县永正农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572427
2017年11月6日 铁岭林燕新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100571649 已销户2017年11月6日 铁岭林华新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100571897 已销户2017年11月6日 铁岭林华新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572303 已销户2017年11月9日 江苏昆瑞新能源有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000458 已销户2017年11月9日 连云港林洋新能源有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000457 已销户2017年11月10日 启东市永乐新能源电力有限公司 浦发银行启东支行 88160078801000000030 已销户2017年9月14日 江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100568057
2017年11月1日 江苏林洋光伏科技有限公司 中国银行启东支行 536570934212
2017年9月13日 江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 501470751811
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上述监管协议约定：
1、公司开设募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
3、开户行每月 10日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股份有限公司。
4、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到募集资金净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
本报告期内，上述监管协议得到有效执行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币0.00元。
2、2016年4月非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币
9,640,751.42元，其中定期存款余额为 5,000,000.00元，其余均为活期存款：
开户单位 开户银行 2018年12月31日余额江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 4,640,751.423、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为
970,000,000.00元，其中中国工商银行保本理财产品 700,000,000.00元、中国银行保本理财产品 270,000,000.00元。
截至2018年12月31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币
114,164,257.67元，均为活期存款：
开户单位 开户银行 2018年12月31日余额惠民县永正农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 2,400.87江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 94,925,634.96江苏林洋光伏科技有限公司 中国银行启东支行 19,105,674.90江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 130,546.94
专项报告第6页
开户单位 开户银行 2018年12月31日余额合计 114,164,257.67三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 129,853.78万元，其中2015年5月非公开发行股票募集资金使用 15,535.15万元，2016年4月非公开发行股票募集资金使用 18,178.98万元，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用
36,464.64万元，具体情况详见附表1《2015年5月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表3《2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2015年5月19日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金63,964.69万元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第113946号《关于江苏林洋电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于2015年5月26日完成上述资金划转。
2、2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2016年5月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金62,826.17万元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第114968号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于2016年5月19日完成上述资金划转。
3、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目先期投入及置换情况
2017年11月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金96,692.38万元上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZA16302号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金
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预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于2017年11月8日完成上述资金划转。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年6月21日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用二期非公开闲置募集资金不超过 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起不超过12个月。
2018年4月16日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用公开发行可转换债券闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会分别于2015年5月19日、2016年1月4日召开第二十二次会议与第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的低风险、保本型理财产品，使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起分别至2015年11月30日、2016年6月30日止。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
保本收益型 2015.5.27-2015.6.29 30,000.00 94.93保证收益型 2015.7.2-2015.7.16 14,000.00 18.26保证收益型 2015.7.2-2015.7.30 16,000.00 41.73保证收益型 2015.8.3- 2015.9.7 17,000.00 52.16中银保本理财-人民币
保证收益型 2015.8.28-2015.9.30 4,000.00 10.85中国银行 按期开放
保证收益型 2015.8.28-2015.9.30 5,000.00 13.56保证收益型 2015.9.8-2015.10.9 17,000.00 46.20保证收益型 2015.10.10-2015.11.18 17,000.00 58.13保证收益型 2015.11.19-2015.12.30 17,000.00 53.47保本浮动收益型 2015.12.30-2016.2.22 5,000.00 22.93
专项报告第8页
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
保本浮动收益型 2016.1.4-2016.2.29 12,000.00 57.07保本浮动收益型 2016.2.23-2016.3.31 6,000.00 15.98法人人民币结构性存工行收益与挂钩区
2015.5.28-2015.6.30 50,000.00 162.74款产品 间累计结构型存款
保本浮动收益型 2015.7.2-2015.8.5 50,000.00 163.01保本浮动收益型 2015.7.22-2015.8.27 4,000.00 13.04保本浮动收益型 2015.8.6- 2015.9.10 50,000.00 163.01保本浮动收益型 2015.9.11-2015.10.15 50,000.00 163.01保本浮动收益型 2015.9.8-2015.10.12 4,000..00 13.04保本浮动收益型 2015.10.16-2015.11.19 50,000.00 163.01保本浮动收益型 2015.10.13-2015.11.16 4,000.00 13.04保本浮动收益型 2015.11.20-2015.12.24 50,000.00 158.22保本浮动收益型 2015.11.17-2015.12.21 4,000.00 12.66中国工商银行保本型
保本浮动收益型 2015.12.26-2016-01-28 50,000.00 148.63法人35天稳利人民币
保本浮动收益型 2015.12.22-2016.01.25 4,000.00 11.89理财产品
保本浮动收益型 2016.1.30-2016.3.4 50,000 139.04中国工商银行 保本浮动收益型 2016.1.27-2016.3.1 4,000 11.12保本浮动收益型 2016.3.5-2016.4.8 50,000 139.04保本浮动收益型 2016.3.2-2016.4.5 4,000 11.12保本浮动收益型 2016.4.9-2016.5.13 50,000 134.25保本浮动收益型 2016.4.6-2016.5.10 4,000 10.74保本浮动收益型 2016.5.13-2016.6.17 50,000 134.25保本浮动收益型 2016.5.10-2016.6.14 4,000 10.74保本浮动收益型 2016.6.17-2016.7.21 50,000 129.45保本浮动收益型 2016.6.14-2016.7.19 4,000 10.36中国工商银行保本型
法人91天稳利人民币保本浮动收益型 2016.11.10-2017.2.9 10,000 64.82理财产品
中国工商银行保本型
法人35天稳利人民币保本浮动收益型 2017.2.14-2017.3.20 10,000 24.93理财产品
合计 2,490.45
专项报告第9页
2、2016年4月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会于2016年6月7日召开第五会议，审议通过了《关于使用非公开闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的低风险、保本型理财产品，使用额度不超过人民币13亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2017年6月30日止。
公司第三届董事会于2017年4月20日召开第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，非公开募集资金使用额度不超过人民币7亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2018年5月31日止。
公司第三届董事会于2018年4月16日召开第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2019年5月31日止。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
2016.11.22-2017.2.13 25,000.00 136.44中国银行“按期开放”
中国银行 保本浮动收益型 2017.1.19-2017.2.23 10,000.00 29.73理财产品
2017.2.14-2017.5.2 25,000.00 158.22保本浮动收益 2016.6.16-2016.8.15 70,000.00 292.47保本浮动收益 2016.6.16-2016.8.16 60,000.00 254.79中国工商银行“随心
保本浮动收益 2016.8.16-2016.11.15 70,000.00 445.03E”法人理财产品
保本浮动收益 2016.8.17-2016.10.20 30,000.00 131.51保本浮动收益 2016.8.17-2016.11.17 30,000.00 192.82中国工商银行
中国工商银行保本型
法人理财 91天稳利保本浮动收益型 2016.11.10-2017.2.9 10,000.00 64.82理财产品
中国工商银行保本型保本浮动收益 2017.2.14-2017.3.20 10,000.00 24.93法人理财 35天稳利保本浮动收益 2017.3.21-2017.4.24 10,000.00 28.77
专项报告第10页
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
理财产品 保本浮动收益 2017.4.26-2017.6.1 10,000.00 31.23保本浮动收益 2017.6.2-2017.7.7 10,000.00 28.77保本浮动收益 2017.7.8-2017.8.10 10,000.00 30.68保本浮动收益 2017.8.11-2017.9.14 10,000.00 30.68保本浮动收益 2017.9.15-2017.10.19 10,000.00 30.68保本浮动收益 2017.10.20-2017.11.24 10,000.00 30.68保本浮动收益 2017.11.25-2017-12.29 10,000.00 30.68保本浮动收益 2017.12.29-2018.2.1 10,000.00 30.68保本浮动收益 2018.2.2-2018.3.8 10,000.00 30.68保本浮动收益 2018.3.9-2018.4.12 10,000.00 30.68合计 2,064.973、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会于2017年11月6日召开第二十三次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2018年5月
31日止。
公司第三届董事会于2018年4月16日召开第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至2019年5月31日止。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
人民币全球智选理财保本保证收益 2017.11.15-2017.12.29 28,000.00 121.51 2017.12.29-2018.2.28 10,000.00 61.84中国银行 中行按期开放理财产
保本保证收益 2017.12.29-2018.3.29 22,000.00 202.94品
2018.2.28-2018.3.30 8,000.00 21.04
专项报告第11页
认购金额
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日 实际效益（万元）
2018.3.30-2018.4.24 2,000.00 4.52 2018.3.30-2018.5.14 4,000.00 16.77 2018.3.30-2018.6.29 22,000.00 208.43 2018.6.28-2018.8.2 2,000.00 6.90 2018.5.22-2018.6.27 5,000.00 15.78 2018.8.2-2018.9.07 2,000.00 5.72 2018.6.29-2018-9.30 25,000.00 238.87 2018.9.7-2018-10.15 2,000.00 5.93 2018.9.30-2018.12.27 25,000.00 204.93 2018.10.15-2018.12.27 2,000.00 11.60 2018.12.27-2019-3.29 26,000.00 242.47 2018.12.27-2019-3.4 1,000.00 5.77“随心E"(定向山东）
2017.11.8-2017.12.27 27,000.00 137.74人民币理财产品 保本浮动收益
2017.12.28-2018.3.29 27,000.00 262.532017年第2期
2017.12.26-2018.3.29 80,000.00 815.34 2018.4.2-2018.5.3 40,000.00 133.26“随心E"(定向山东）
2018.4.2-2018.6.27 70,000.00 650.71人民币理财产品 保本浮动收益
2018.6.28-2018.7.31 10,000.00 49.862017年第3期
2018.9.26-2018.10.29 20,000.00 56.96中国工商银行
2018.12.27-2019-3.4 20,000.00 119.31理财共赢3号保本型
（定向江苏）2017第保本浮动收益 2017.11.13-2017.12.25 75,000.00 311.71129期
2018.6.29-2018.9.25 60,000.00 578.63法人人民币机构性存 2018.9.27-2018.12.26 50,000.00 443.84保本浮动收益
款 2018.11.1--2018.12.26 20,000.00 99.45 2018.12.27-2019-3.28 50,000.00 448.77合计 5,483.13(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
专项报告第12页
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况
（1）2016年9月28日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2016年10月17日公司2016年度股东大会审议通过并已实施。
2015年5月非公增发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下：
金额单位：人民币元募投项目 计划投入募集资 后期使用募集资项目结余资金（含细分项目名称 置换募集资金
名称 金 金 利息收入等）（注）135MW集中二期15MW地面式电站 77,625,000.00 - 77,625,000.00 1,386.97式太阳能光一期120MW地面式电站 586,269,459.72 586,269,459.72 - -伏发电项目 小计 663,894,459.72 586,269,459.72 77,625,000.00 1,386.97南通观音山开发公司1.005MW项目 5,808,233.88 5,808,233.88 - -南通中心村实业公司1MW项目 2,989,687.34 2,989,687.34 - -南通农副产品公司1MW项目 5,819,373.73 5,819,373.73 - -合肥东维厂房3MW项目 3,105,341.88 2,105,341.88 992,500.00 7,500.00合肥应流工业园区北区5MW 24,927,207.50 15,927,207.50 8,267,342.80 758,400.10宿州萧县两瓣山地面20MW 140,306,000.00 306,000.00 131,837,979.79 8,857,921.57启东乾塑电子公司2.2MW 10,862,695.50 2,862,695.50 8,001,543.92 -80MW太阳
如皋意瑞达公司2MW 9,256,747.42 3,006,747.42 6,250,000.00 -能分布式光
扬州江苏信息产业基地屋顶
伏发电项目 6,619,276.37 6,314,863.07 304,413.30 - 1.605MW
扬州江苏奔多新材料公司屋顶
27,939,164.49 8,237,246.49 19,701,918.00 3,267.33 5.6MW
萧县王寨镇 20MW农光互补光伏发
90,000,000.00 - 89,791,222.74 213,724.96电项目
灵璧浍沟凤山20MW光伏发电项目 90,000,000.00 - 87,767,122.29 2,238,728.20小计 417,633,728.11 53,377,396.81 352,914,042.84 12,079,542.16灵璧浍沟20MW地面分布式光伏发电项目 140,000,000.00 - 131,640,956.03 8,737,101.62
专项报告第13页
募投项目 计划投入募集资 后期使用募集资项目结余资金（含细分项目名称 置换募集资金
名称 金 金 利息收入等）（注）合计 1,221,528,187.83 639,646,856.53 562,179,998.87 20,818,030.75注：项目结余资金系截止至2016年8月31日之募集资金银行账户余额。
（2）2017年8月17日，公司董事会审议通过了《关于第一期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2017年9月5日公司2017年第三次临时股东大会审议通过并已实施。
2015年5月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：金额单位：人民币元项目节余资金（含募投项目名称 项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
利息收入等）
宿州经开区前付村
20MW农光互补电站 140,000,000.00 121,439,327.63 18,803,176.5455MW光伏 萧县大屯20MW农光互
发电项目 补电站 150,000,000.00 125,557,883.20 24,975,891.68启东近海15MW农光互
补电站 120,000,000.00 111,050,520.02 9,284,649.1380MW分布式
林洋能源资金专户
光伏发电项目 1,435,589.12合计
410,000,000.00 358,047,730.85 54,499,306.47注1：项目结余资金系截止至2017年7月31日募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
住2：上述“林洋能源资金专户”为“80MW分布式光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。因“80MW分布式光伏发电项目”目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。
（3）2018年8月22日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2018年9月6日公司2018年第六次临时股东大会审议通过并已实施。
2015年5月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：金额单位：人民币元
专项报告第14页
计划投入募集 后期使用募集项目节余资金（含募投项目名称 项目名称
资金 资金 利息收入等）
邳州市龙鸭湖1期10MW渔
15.5MW光伏发电 光互补发电项目 75,330,000.00 64,411,925.49 12,934,577.33项目 兴化市钓鱼镇姚家村5.5MW
渔光互补发电项目 35,000,000.00 22,687,743.03 12,321,817.69200MW集中式光伏
林洋能源资金专户
发电项目 43,281,465.71原“65MW光伏发电
阜阳太和县双庙镇20MW农
项目”中的“20MW
光互补电站
光伏发电项目” 1,615,105.08 1,078,049.52合计
110,330,000.00 88,714,773.60 69,615,910.25注1：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
注2：上述“林洋能源资金专户”为“200MW集中式太阳能光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。因“200MW集中式太阳能光伏发电项目”目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。
注3：上述“阜阳太和县双庙镇20MW农光互补电站”为原募投项目，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后进行变更，后期使用募集资金为项目变更前支付的部分前期费用，项目节余资金为原账户内募集资金产生的利息及理财产品收益。
2、2016年4月非公开发行股票募集资金节余募集资金使用情况
（1）2016年9月28日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2016年10月17日公司2016年度股东大会审议通过并已实施。
2016年4月非公增发募集资金部分项目节余资金永久补充流动资金情况如下：
金额单位：人民币元项目结余资金募投项 计划投入募集资 后期使用募集资
细分项目名称 置换募集资金 （含利息收入目名称 金 金
等）（注） 300MW颍上耿棚60MW渔光互补发电项目 375,097,874.50 215,097,874.50 159,971,170.23 61,070.84太阳能德州德城20MW高效农业光伏项目 173,565,618.00 45,565,618.00 105,897,349.61 22,123,852.54
光伏发阜阳颍泉区行流镇20MW农光互补电站 146,576,173.80 118,576,173.80 23,568,556.38 4,439,601.98
专项报告第15页
项目结余资金募投项 计划投入募集资 后期使用募集资
细分项目名称 置换募集资金 （含利息收入目名称 金 金
等）（注）电项目阜阳颖东区新乌江镇20MW农光互补电站 149,624,025.38 111,624,025.38 17,254,978.31 20,765,152.02阜阳市颍泉区伍明镇梁营村20MW农光互
150,008,737.00 108,008,737.00 28,084,413.48 13,926,607.38补分布式光伏发电项目
启东南阳镇5MW分布式光伏发电项目 35,309,224.98 29,309,224.98 290.00 6,001,360.00合计 1,030,181,653.66 628,181,653.66 334,776,758.01 67,317,644.76注：项目结余资金系截止至2016年8月31日之募集资金银行账户余额。
（2）2017年11月6日，公司董事会审议通过了《关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2017年11月28日公司2017年第四次临时股东大会审议通过并已实施。
2016年4月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：金额单位：人民币元项目节余资金（含募投项目名称 项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
利息收入等）
宿州河拐村20MW农光互补
125,000,000.00 89,663,256.33 35,467,660.41电站
山东冠县万善70MW农光互
475,000,000.00 380,756,599.77 95,704,464.07补电站
江苏泗洪孙园镇20MW渔光
140,000,000.00 118,512,986.62 21,576,988.93300MW光伏发电互补电站
项目 江苏泗洪梅花镇40MW渔光
280,000,000.00 229,813,953.38 50,403,497.34互补电站
阜阳新乌江镇李土楼村
140,000,000.00 100,390,508.06 40,150,080.0820MW农光互补电站
阜阳新乌江镇李桥村 20MW
140,000,000.00 108,199,168.50 32,312,355.65农光互补电站
合计 1,300,000,000.00 1,027,336,472.66 275,615,046.48注：项目结余资金系截止至2017年10月31日募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
专项报告第16页
（3）2018年8月22日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2018年9月6日公司2018年第六次临时股东大会审议通过并已实施。
2016年4月非公增发募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：金额单位：人民币元计划投入募集后期使用募集项目节余资金（含募投项目名称 项目名称
资金 资金 利息收入等）
泗洪县天岗湖36MW农渔光互
300MW光伏发电
补光伏发电扶贫项目 150,000,000.00 148,759,863.31 1,276,908.57项目
林洋能源资金专户
22,142,509.91原“300MW光伏发
阜阳市颍泉区伍明镇20MW农
电项目”中的“20MW
光互补分布式光伏发电项目
光伏发电项目” 2,268,000.00 3,483,770.77合计
150,000,000.00 151,027,863.31 26,903,189.25注1：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
注2：上述“林洋能源资金专户”为“300MW光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。因“300MW光伏发电项目”目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。
注3：上述“阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目”为原募投项目，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后进行变更，后期使用募集资金为项目变更前支付的部分前期费用，项目节余资金为原账户内募集资金产生的利息及理财产品收益。
3、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金节余募集资金使用情况
2018年8月22日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2018年9月6日公司2018年第六次临时股东大会审议通过并已实施。
2017年11月公开发行可转债募集资金部分完工项目具体的募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元募投项目 项目节余资金（含项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
名称 利息收入等）
专项报告第17页
募投项目 项目节余资金（含项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
名称 利息收入等）
阜阳市临泉20MW农光互补发电
134,000,000.00 120,764,587.17 13,293,760.85项目
界首市田营镇20MW农光互补发
119,000,000.00 110,204,347.32 8,823,578.70电项目
阜阳金种子酒厂项目 33,000,000.00 28,164,848.40 4,866,141.88淮北市刘桥镇50MW领跑者光伏
327,500,000.00 327,549,866.53 9,905.07发电项目
亳州市谯城区大杨镇20MW农光
122,000,000.00 121,997,609.40 12,950.69互补项目
宿州现代制鞋产业园2.5MW屋顶
6,000,000.00 5,082,422.39 919,458.15项目
320MW光伏
山东科灵4MW屋顶项目 28,000,000.00 27,999,962.50 1,196.85发电项目
辽宁广燕专用汽车屋顶项目 23,000,000.00 21,565,988.18 1,437,434.91铁岭际华公司 5.78MW屋顶发电
35,000,000.00 28,850,359.57 6,161,332.33项目
铁岭中欧汽车3.5MW屋顶光伏发
22,000,000.00 17,616,337.89 4,392,640.10电项目
金东纸业二期10MW屋顶分布项
54,000,000.00 51,734,686.92 2,324,531.57目
连云港朝阳二期10MW农光互补
65,000,000.00 60,182,335.35 4,848,719.45项目
启东合作镇20MW农光互补光伏
140,000,000.00 130,799,880.36 9,325,562.58发电项目
合计 1,108,500,000.00 1,052,513,231.98 56,417,213.13注：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
(八) 募集资金使用的其他情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
（1）2015年6月29日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，拟在“200MW集中式光伏发电项目”及
专项报告第18页
“80MW分布式光伏发电项目”基础上增加“安徽灵璧浍沟20MW地面分布式光伏电站项目”。
2015年7月15日，公司2015年第二次临时股东大会决议通过上述议案。
（2）公司于2016年6月7日召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更2014年度非公开部分募集资金投资项目的议案》，将原来“200MW集中式光伏发电项目”中的 65MW集中式光伏电站变更为安徽和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：
单位：万元
拟使用募已投入自变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金阜阳太和县双庙镇20MW农光互补电站太和县金明农业科技有限公司 18,000 15,000 -萧县大屯20MW农光互补电站 萧县华丰现代农业有限公司 18,372 15,000 172宿州经开区前付村20MW农光互补电站宿州金阳新能源科技有限公司 18,000 15,000 -启东近海15MW农光互补电站 启东市华乐新能源电力有限公司 12,750 11,000
合计 67,122 56,000 172上述议案经2016年6月23日公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
2、2015年5月非公开发行股票募集资金项目实施主体及实施地点的变更
（1）2016年5月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更2014
年度非公开部分募投项目实施地点和主体的议案》，决定对公司2014年度非公开部分募投项目的建设地点和主体进行调整，利用募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。具体调整情况如下：
原项目情况：
项目名称 项目容量 建设地点 项目实施主体
8.95MW 江苏海四达公司等屋顶 启东市华虹新能源有限公司
1.5 MW 江苏龙腾鹏达机电有限公司屋顶 启东市华虹新能源有限公司
部分“80MW分 0.95 MW 江苏神州碳制品有限公司屋顶 启东市华虹新能源有限公司
布式光伏发电 4 MW 如皋市丁堰纺织有限公司屋顶 如皋市林洋新能源电力有限公司
项目” 12.5 MW 南通林森物流公司等屋顶 南通市华乐新能源电力有限公司等
安徽应流机电股份有限公司（合肥应流
10 MW 安徽林洋新能源科技有限公司
工业园南区）屋顶
变更后项目情况：
专项报告第19页
项目名称 项目容量 建设地点 项目实施主体
灵璧浍沟二期地面分布式电站 20MW 灵璧浍沟镇 灵璧华浍新能源科技有限公司
萧县王寨农光互补电站 20MW 萧县王寨镇王寨村 萧县华耀农业太阳能发电有限公司
上述议案经2016年6月6日公司2016年第二次临时股东大会审议通过并已实施。
（2）2018年4月3日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第一期非公开发行募投项目原计划建设的20MW项目进行变更。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
拟使用募集资金项目名称 项目实施主体 实施地点 项目投资总额
金额
阜阳太和县双庙镇20MW 太和县金明农业科
安徽阜阳 18,000 15,000农光互补电站 技有限公司
变更后项目情况：
拟使用募集资金 已投入自筹
变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额
金额 资金
邳城镇龙凤鸭河一期
邳州市大诚电力科
10MW渔光互补光伏发电 8,054 7,533 521
技有限公司
项目
兴化市钓鱼镇姚家村
兴化市旭晖电力科
5.5MW渔光互补光伏发电 3,500 3,500 0
技有限公司
项目
合计 11,554 11,033 521
上述议案经2018年4月19日公司2018年第二次临时股东大会审议通过并已实施。
3、2016年4月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况
（1）公司于2016年9月28日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW光伏发电项目”中的 143MW项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：
单位：万元
拟使用募已投入自变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金
专项报告第20页
拟使用募已投入自变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金阜阳新乌江镇李土楼村20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -阜阳新乌江镇李桥村20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -宿州河拐村20MW农光电站 宿州金阳新能源科技有限公司 18,372 12,500 1,500山东冠县万善70MW农光电站 冠县华博农业科技有限公司 58,933.97 47,500 4,000江苏泗洪孙园镇20MW渔光互补电站泗洪县华乐新能源科技有限公司 17,320 14,000 -江苏泗洪梅花镇40MW渔光互补电站泗洪县永乐新能源科技有限公司 30,000 28,000 -合计 160,625.97 130,000 5,500上述议案经2016年10月17日公司2016年第五次临时股东大会审议通过。
（2）2018年4月3日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的20MW项目进行变更。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
拟使用募集资金项目名称 项目实施主体 实施地点 项目投资总额
金额
阜阳市颍泉区伍明镇
阜阳金明农业太阳
20MW农光互补分布式光 安徽阜阳 18,000 15,000能发电有限公司
伏发电项目
变更后项目情况：
拟使用募集资金 已投入自筹
变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额
金额 资金
泗洪县天岗湖乡36MW农渔泗洪永盛新能源科
22,900 15,000 3,547
光互补光伏发电扶贫项目 技有限公司
上述议案经2018年4月19日公司2018年第二次临时股东大会审议通过并已实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2015年5月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况
2015年5月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况，详见本报告附表3《2015年5月非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表》。
专项报告第21页
2、2016年4月非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况
报告期内，2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目未发生变更。
3、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况报告期内，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构广发证券股份有限公司为公司出具了《广发证券股份有限公司关于江苏林洋能源股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：林洋能源2018年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。
附表：
1、2015年5月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
4、2015年5月非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2019年4月26日
专项报告第22页
附表1：
2015年 5月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2018年度 单位：万元
募集资金总额 176,044.86 本年度投入募集资金总额 15,535.15变更用途的募集资金总额 35,966.28
已累计投入募集资金总额 179,225.99变更用途的募集资金总额比例 20.43%
截至期末累计投
截至期末投入进 是否达项目可行性承诺投资 已变更项目含部募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投 项目达到预定可本年度实
度（%）(4)＝ 到预计是否发生重项目 分变更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 使用状态日期 现的效益
(2)/(1) 效益 大变化(3)＝(2)-(1)
200MW集
中式光伏发 120,700.00 110,908.74 110,908.74 8,560.74 110,908.74 - 100.00% 2018年6月 是 否 11,139.93
电项目
其中：变更阜阳太和县双庙
项目 镇20MW农光互 161.51 161.51 7.74 161.51 - 否 是补电站
萧县大屯20MW
12,555.79 12,555.79 12,555.79 - 100.00% 2016年12月 361.28 是 否农光互补电站
宿州经开区前付
村20MW农光互 12,143.93 12,143.93 12,143.93 - 100.00% 2016年11月 1,855.95 是 否补电站
启东近海15MW
11,105.05 11,105.05 11,105.05 - 100.00% 2016年12月 1,045.55 是 否农光互补电站
80MW分布
式光伏发电 55,500.00 40,629.14 40,629.14 - 40,629.14 - 100.00% 2016年4月 6,537.43 是 否项目
其中：变更灵璧浍沟二期地
项目实施地面分布式电站
8,776.71 8,776.71 - 8,776.71 - 100.00% 2016年3月 899.78 是 否点及实施主
体
萧县王寨农光互 8,979.12 8,979.12 - 8,979.12 - 100.00% 2016年4月 1,511.02 是 否附表1第1页
补电站
灵璧浍沟
20MW地面
13,164.10 13,164.10 - 13,164.10 - 100.00% 2016年1月 899.78 是 否分布式光伏
发电项目
200MW集中式光
伏发电项目,永久 12,291.34 12,291.34 6,974.41 12,291.34
补充流动资金
80MW分布式光伏
发电部分项目节
1,355.65 1,355.65 - 1,355.65 -
余永久补充流动
资金
灵璧浍沟20MW
地面分布式光伏
877.02 877.02 - 877.02 -
发电项目节余永
久补充流动资金
合计 176,200.00
179,225.99 179,225.99 15,535.15 179,225.99
-
18,577.13
未达到计划进度原因 详见本报告第三、（八）项
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告第三、（八）项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告第三、（七）项
募集资金其他使用情况 详见本报告第三、（八）项
附表1第2页
附表2：
2016年 4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2018年度 单位：万元
募集资金总额 275,628.86 本年度投入募集资金总额 18,178.98变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 252,770.88变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
截至期末投入进 是否达项目可行性已变更项目含募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投 项目达到预定可本年度实
承诺投资项目 度（%）(4)＝ 到预计是否发生重部分变更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 使用状态日期 现的效益
(2)/(1) 效益 大变化(3)＝(2)-(1)
智慧分布式能源
管理核心技术研 27,000.00 27,000.00 27,000.00 570.92 1,578.20 -25,421.80 5.85% 否发项目
300MW光伏发
248,628.86 214,140.23 214,140.23 14,911.19 214,140.23 - 100.00% 2018年6月 22,720.13 是 否电项目
其中：变更项目阜阳新乌江镇
实施地点及实施李土楼村
10,039.05 10,039.05 5,862.68 10,039.05 - 100.00% 2017年6月 505.26 是 否主体 20MW光伏电
站
阜阳新乌江镇
李桥村20MW 10,819.92 10,819.92 6,721.76 10,819.92 - 100.00% 2017年6月 484.91 是 否光伏电站
宿州河拐村
20MW农光电 8,966.33 8,966.33 3,532.56 8,966.33 - 100.00% 2016年12月 2,050.98 是 否站
附表2第1页
山东冠县万善
70MW农光电 38,075.66 38,075.66 7,066.05 38,075.66 - 100.00% 2016年11月 6,183.62 是 否站
江苏泗洪孙园
镇20MW渔光 11,851.30 11,851.30 3,431.56 11,851.30 - 100.00% 2016年12月 1,560.92 是 否互补电站
江苏泗洪梅花
镇40MW渔光 22,981.40 22,981.40 9,045.65 22,981.40 - 100.00% 2017年1月 2,646.80 是 否互补电站
300MW光伏
发电部分项目
37,052.45 37,052.45 2,696.88 37,052.45 -
节余永久补充
流动资金
合计 275,628.86 278,192.68 278,192.68 18,178.98 252,770.88 -25,421.80 22,720.13
未达到计划进度原因 详见本报告第三、（八）项
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告第三、（七）项
募集资金其他使用情况 详见本报告第三、（八）项
附表2第2页
附表3：
2017年 11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2018年度 单位：万元
募集资金总额 296,675.00 本年度投入募集资金总额 36,464.64变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 158,530.14变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
截至期末投入进项目达到预定 是否达项目可行性已变更项目含募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投 本年度实
承诺投资项目 度（%）(4)＝ 可使用状态日 到预计是否发生重部分变更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 现的效益
(2)/(1) 期 效益 大变化(3)＝(2)-(1)
320MW光伏发 2018年6月，
229,675.00 224,025.75 224,025.75 19,716.52 113,587.00 -110,438.75 50.70% 9,186.30 是 否电项目 185MW已完工
600MW高效太 2018年3月， 尚未达阳光伏电池及 67,000.00 67,000.00 67,000.00 11,098.87 39,293.89 -27,706.11 58.65%一期300兆瓦 -4,374.48到预计 否组件项目 初步投产 效益已完工320MW
光伏发电部分
5,649.25 5,649.25 5,649.25 5,649.25
项目节余永久
补充流动资金
合计 296,675.00 296,675.00 296,675.00 36,464.64 158,530.14 -138,144.86 4,811.82
未达到计划进度原因 因受国家光伏新政影响，部分项目暂未开工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告第三、（四）项
附表3第1页
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告第三、（七）项
募集资金其他使用情况 详见本报告第三、（八）项
附表3第2页
附表4：
2015年 5月非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2018年度 单位：万元
变更后的项变更后项目拟
对应的原 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 目可行性是变更后的项目 投入募集资金
项目 计投资金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 否发生重大总额
变化阜阳太和县双庙镇
161.51 161.51 7.74 161.51 否 是20MW农光互补电站
萧县大屯20MW农光
65MW集中 12,555.79 12,555.79 12,555.79 100.00% 2016年12月 361.28 是 否互补电站
式光伏电
宿州经开区前付村
站 12,143.93 12,143.93 12,143.93 100.00% 2016年11月 1,855.95 是 否20MW农光互补电站
启东近海15MW农
11,105.05 11,105.05 11,105.05 100.00% 2016年12月 1,045.55 是 否光互补电站
合计 35,966.28 35,966.28 7.74 35,966.28 3,262.78
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本报告第三、（八）项
未达到计划进度的情况和原因 详见本报告第三、（八）项
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告第三、（八）项
附表3第1页