证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月12日召开的六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62元后，实际募集资金净额为 48,866.13万元。该募集资金已于 2015年 8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2016年度，本公司募集资金使用情况为：通过对子公司增资的形式直接投入募集资金项目 12,000.00万元。2016年度公司累计使用募集资金 18,700.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为30,166.13万元，募集资金专用账户累计利息收入和理财收益共计 1,035.35万元，累计手续费支出共计0.09万元，募集资金专用账户 2016年 12月 31日余额合计为 31,201.39万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年8月27日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用玉屏索道改造项目募集资金对子公司增资及节余募集资金用于其他募投项目的议案》，即公司以募集资金出资 12,000万元对黄山玉屏索道改造项目的实施主体黄山玉屏客运索道有限责任公司增资，同时拟将该项目节余募集资金2,166.13万元（本金）及其利息全部用于其他募投项目“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”的今后建设投入（详见公司2016-037号公告）。
截至2016年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|募集资金投资项目名称|银行名称|银行账号|账户余额|
|黄山风景名胜区玉屏索道改造项目|徽商银行黄山分行|2210101021000895606|86,765.55|
|黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目|中国银行黄山天都支行|175234538300|208,301,604.56|
||中国农业银行黄山景区支行|12663001040004851|103,625,512.39|
|合 计|||312,013,882.50|

三、2016年度募集资金的实际使用情况
截至 2016年 12月 31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计18,700.00万元。具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年12月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（会专字[2017]2429号），认为公司编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了黄山旅游 2016年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为，黄山旅游 2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的 2016年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
八、上网披露的公告附件
1、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
2、保荐机构国元证券对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年4月14日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||48,866.13|||本期投入募集资金总额|||||12,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||-|||已累计投入募集资金总额|||||18,700.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|黄山风景名胜区玉屏索道改造项目|否|14,166.13|12,000.00|12,000.00||12,000.00|12,000.00|-|100.00|2015.06|9,455.21|是|否|
|黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目|否|28,000.00|30,166.13|30,166.13||-|-|-30,166.13|-|-|-|-|否|
|偿还银行贷款|否|6,700.00|6,700.00|6,700.00||-|6,700.00|-|100.00|-|-|-|否|
|合 计|—|48,866.13|48,866.13|48,866.13||12,000.00|18,700.00|-30,166.13|38.27|-|9,455.21|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，因此公司多方听取社会各界意见与建议，充分做好方案论证，导致项目推进延后。2016 年 11 月，项目设计总承包招标完成后，项目组会同中标单位围绕消除安全隐患、传承历史文化、完善内部功能、优化交通动线、提升接待品质五个方面，对设计方案进行反复打磨，力求精益求精，公司将推进北海宾馆主体工程尽快开工建设。|||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2016年末，募集资金结余总额312,013,882.50元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚未开始建设。|
|募集资金其他使用情况|本公司于2015年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金使用的情况下，使用拟用于北海宾馆环境整治改造项目募集资金中涉及不超过28,000万元用于购买银行理财产品（详见公司2015-054号公告）。截至2016年12月31日止，本公司上述用于购买银行理财产品的募集资金本金和收益已全部收回专户管理。|