证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2018-019安徽华信国际控股股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 302号）。公司接到问询函后，及时组织相关人员对问询函提出的有关问题进了认真的核查及落实，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：
截至 2018年 3月 27日，你公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有公司股份 1,384,501,534股，占公司总股数的60.7817%；其所持公司股份累计被质押868,668,757股，占公司总股数的38.14%，占上海华信所持公司股数的62.74%。我部对此表示高度关注，请你公司自查并说明以下事项：
1、请说明上海华信将其所持有的你公司股份质押的主要原因，质押融资的主要用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；
答：（1）截至2018年4月2日，上海华信持有我公司股份质押明细如下：
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||||||质押数量||||||占上海华信||占公司总|||
||序号||质权人||||质押开始日期||质押解除日期||||||用途|
||||||（股）||||||持股比例||股本比例|||
|1||光大证券股份有限公司||166,140,180||2017年5月25日||2018年5月25日||11.99%||7.29%||融资||
|2||||30,000,000||2018年2月12日||2018年5月25日||2.17%||1.32%||融资补充质押||
|3||万向信托有限公司||245,000,000||2018年3月5日||2018年6月6日||17.69%||10.75%||融资||

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|4|中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部|100,000,000|2018年3月9日|办理解除质押登记日|7.22%|4.39%|授信担保|
|5|上海华信证券有限责任公司|279,361,354|2018年3月23日|办理解除质押登记日|20.17%|12.26%|担保|
|6|上海百鹄国际贸易有限公司|26,647,900|2018年3月23日|办理解除质押登记日|1.92%|1.16%|融资|
|7||21,519,323|2018年3月23日|办理解除质押登记日|1.55%|0.94%||
|合计||868,668,757|—|—|62.74%|38.14%||

（2）根据上海华信提供的融资质押信息，截至2018年4月2日，上述质押股份暂不存在平仓风险。上海华信于2018年2月13日《关于上海华信国际集团有限公司质押持有的华信国际股票的函》中承诺，其将“密切关注华信国际股价情况，积极采取措施，通过补充质押、追加保证等方式，防范触发补仓/平仓风险，以保持对公司控股权的稳定。”
2、除上述质押股份外，上海华信持有的你公司股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；
答：（1）我公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询获悉，截至 2018年 4月 2日，上海华信所持我公司股份累计被司法冻结 495,832,777股，占其所持公司股份总数的35.81%，占公司总股本的21.77%，具体详见下表：
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||||司法冻结执||冻结数量||||||占上海华信||占公司总股|
||序号||||||冻结日期||解冻日期|||||
||||行人||（股）||||||持股比例||本比例|
|1||天津市高级人民法院||58,000,000||2018年3月15日||2021年3月14日||4.19%||2.55%||
|2||福建省福州市中级人民法院||15,352,100||2018年3月15日||2021年3月14日||1.11%||0.67%||
|3||河南省高级人民法院||177,248,403||2018年3月20日||2021年3月19日||12.80%||7.78%||
|4||||18,806,484||2018年3月20日||2021年3月19日||1.36%||0.83%||
|5||||18,806,484||2018年3月20日||2021年3月19日||1.36%||0.83%||

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|6||187,619,306|2018年3月20日|2021年3月19日|13.55%|8.24%|
|7|山东省高级人民法院|20,000,000|2018年3月21日|2021年3月20日|1.44%|0.88%|
|合计||495,832,777|—|—|35.81%|21.77%|

截至2018年4月2日，除经中登公司查询获取的数据外，公司并未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司已及时通过致电、函告等方式询证上海华信，督促其尽快核查上述所列司法冻结事项的具体情况，暂未获得相关回复。
（2）截至 2018年 4月 2日，上海华信所持我公司股份累计被质押及司法冻结合计 1,364,501,534股，占其所持公司股份总数的98.56%，占公司总股本的59.90%。
（3）除上述股份质押及司法冻结的情况，中登公司系统下发数据显示，上海华信持有的我公司股份不存在其他权利受限的情形，我公司也暂未收到上海华信关于其所持公司股份存在其他权利受限的通知。
3、请详细披露你公司现有债务情况及你公司对外担保等形成的或有债务具体情况，包括但不限于债权人名称、债务金额、形成原因等内容；
答：（1）截至2018年2月28日，我公司担保余额为2亿美元，担保对象为全资孙公司华信天然气（香港）有限公司，债权分次发放，逐笔到期，担保期自 2017年 4月 27日至 2018年 10月 23日。该项担保不属于关联担保，债务承担主体为华信国际全资孙公司，不存在或有负债。
（2）公司主要债务情况如下（包含上述担保负债）：
2018年 2月28日金融机构债务情况
2018年 2月28日金融平台债务情况
应付账款情况
4、请说明你公司主要银行账号是否存在被冻结的情形，如是，请详细披露公司银行账户情况、公司资金具体使用情况等内容，并请说明你公司是否已触碰本所《股票上市规则（2014年修订）》第 13.3.1条规定的情形；
答:（1）截至2018年4月2日，公司不存在银行账号被冻结的情形；
（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.3.1条，
公司逐一对照说明如下：
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|序号|上市规则条款|公司说明|

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|1|公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；|公司目前经营面临巨大的困难和压力，日常经营受到重大影响。管理层正积极采取措施，催收应收账款，努力回笼资金，公司预计在三个月内可以恢复正常经营；|
|2|公司主要银行账号被冻结；|公司不存在主要银行账号被冻结的情形；|
|3|公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；|公司董事会召开情况正常，且可以形成决议；|
|4|公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；|截至目前，公司董事会未发现未经上市公司董事会/股东大会审议程序为控股股东或者其关联人提供资金或者对外提供担保且情形严重的情形；|
|5|交易所认定的其他情形；|深圳证券交易所未就公司是否存在其他导致其他风险警示的情形进行认定；|

5、请详细说明你公司是否存在控股股东上海华信及其关联方资金占用产生的情形，如是，请说明资金占用的具体原因、性质、占用资金日最高余额、占用总金额、占上市公司最近一期经审计净资产的比例，是否存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形，并请说明是否履行了相应的审批程序和信息披露义务；
答：（1）经营性资金占用情况如下表
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||||||2017年12月31日||2018年3月27日|||
||项目名称||单位名称||||||说 明|
||||||账面余额（元）||账面余额（元）|||
|其他应收款||上海华信集团资产经营有限公司||1,769,690.82||1,769,690.82||办公场地租赁费押金||
|其他应收款||华信期货股份有限公司||1,001.00||1,001.00||开户手续费，暂未收到发票||

2017年 6月 1日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过公司向同一控制下关联公司上海华信集团资产经营有限公司租赁办公场地。2017年度发生租赁费及车位租赁费共计534.24万元，该项交易已于2017年6月2日披露，详见2017年6月2日公司披露的2017-027号公告。
（2）截至 2018年 4月 2日，公司董事会未发现未经上市公司董事会/股东
大会审议程序而形成的上海华信及其关联方非经营性的资金占用情形。目前，公
司正在进行 2017年年度审计工作，外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）尚未对公司的关联方范围及非经营性资金占用发表专业审计意见；公司将严格按照年报审议流程，向公司的董事会审计委员会、董事会汇报相关情况，并经相关会议审议通过后，及时履行信息披露义务。
6、请详细说明你公司 2018年第一季度公司各项业务的开展情况，包括但不限于石油业务的新订单签订及进展、原有订单开展情况、应收账款回收情况，保理业务目前对外投放款项总额、预计可收回金额及面临的金融风险，以及上述业务预计营业收入、净利润情况等内容；
答：公司 2018年第一季度因受控股股东相关事件影响，部分客户持观望态度，致使能源贸易业务大幅萎缩。同时，公司应收账款也发生较大规模逾期情况，相关情况具体如下：
（1）应收账款逾期情况
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||||2月28日余额||截至3月27日|||
||项目||||||逾期账款比例|
||||（万元）||已逾期金额（万元）|||
|应收保理款||205,550.00||121,300.00||59%||
|应收保理款坏账准备1%||-2,270.50||--||--||
|应收账款||244,450.00||92,401.85||38%||
|合计||447,729.50||213,701.85||48%||

综合上述应收账款逾期情况、公司会计政策及《上海华信商业保理有限公司保理业务风险资产分类管理办法》，预计 2018年第一季度将计提减值损失 5,149万元。
（2）营业收入、营业毛利情况
由于能源贸易业务大幅萎缩，预计 2018年第一季度营业收入同比下降约80%，营业毛利同比下降约50%。
综上减值准备及业务量下滑，预计 2018年第一季度归属上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度下降，预计为-4000万元~0万元。
7、据披露，叶简明与你公司无直接关系，并非公司实际控制人，请你公司
补充说明叶简明与你公司及相关人员是否存在股份代持、一致行动等特殊利益关系，并请律师就上述问题发表专业意见；
答：关于叶简明先生与公司及相关人员是否存在股份代持、一致行动等特殊利益关系等问题，公司法律事务部通过邮件、电话、走访等方式询证上海华信，没有发现股份代持、一致行动等特殊利益关系的存在。
上市公司法律事务部通过查询中登公司股东名册及电话询证，确认公司各董监高不持有公司股票，且与叶简明先生不存在股份代持或一致行动等特殊利益关系。
8、你公司认为其他需说明的情形。
答：暂无其他需要说明的情形。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年四月四日