大连天神娱乐股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-043大连天神娱乐股份有限公司
2018年第一季度报告正文
大连天神娱乐股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱晔、主管会计工作负责人相卫轻及会计机构负责人(会计主管人员)相卫轻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
大连天神娱乐股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|741,870,814.82|639,633,152.34|15.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|177,864,916.70|236,019,489.96|-24.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||134,759,665.39|196,831,642.39|-31.54%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-93,939,834.43|119,357,705.84|-178.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.190|0.29|-34.48%|
|稀释每股收益（元/股）|0.190|0.29|-34.48%|
|加权平均净资产收益率|1.85%|4.02%|-2.17%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|13,659,797,987.16|14,400,438,534.80|-5.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|9,332,871,299.75|9,186,709,367.54|1.59%|

报告期净利润较去年同期下降的原因说明：1、合并报表范围较去年同期减少，如AvazuInc.等；2、报告期新上线的游戏较少，自研新游戏产品如陈坤主演爱奇艺重点剧作IP改编手游《凰权》，开放世界创新MMORPG《凯瑞利亚》，公司联合腾讯影业影视剧IP改编手游《将夜》等，海外发行新产品如日本Square·Enix正版授权《最终幻想》IP改编动作手游《最终幻想：觉醒》，网易真实航海冒险MMO巨制《大航海之路》等，上线时间主要集中在下半年，且游戏产品研发投入增加；
3、公司新增借款利息等致财务费用增加。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||742,957.87||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|870,917.45||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||40,559,638.13|本期收到探探转让收益所致|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|993,646.83||

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|减：所得税影响额|61,908.97||
|合计|43,105,251.31|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||47,828|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|朱晔|境内自然人|13.94%|130,603,964|128,092,720|质押|113,900,280|
|石波涛|境内自然人|9.12%|85,470,428|85,470,072|质押|21,503,200|
|为新有限公司|境外法人|7.16%|67,069,178|0|||
|颐和银丰（天津）投资管理有限公司|境内非国有法人|4.80%|44,980,611|44,980,611|||
||||||质押|44,980,611|
|上海集观投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|4.28%|40,053,162|32,885,373|||
||||||质押|26,391,824|
|王玉辉|境内自然人|3.73%|34,963,250|34,963,250|质押|34,963,250|
|北京光线传媒股份有限公司|境内非国有法人|3.62%|33,884,545|0|||
||||||质押|0|
|上海诚自投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.67%|15,599,998|15,599,998|||
||||||质押|15,599,998|
|渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈8号单一资金信托|其他|1.41%|13,166,367|0|||
|北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.26%|11,807,618|0|||
||||||质押|10,387,440|

大连天神娱乐股份有限公司2018年第一季度报告正文
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|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|为新有限公司|67,069,178|人民币普通股|67,069,178|
|北京光线传媒股份有限公司|33,884,545|人民币普通股|33,884,545|
|渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈8号单一资金信托|13,166,367|||
|||人民币普通股|13,166,367|
|北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）|11,807,618|||
|||人民币普通股|11,807,618|
|北京光线影业有限公司|9,060,010|人民币普通股|9,060,010|
|尚华|7,248,307|人民币普通股|7,248,307|
|上海集观投资中心（有限合伙）|7,167,789|人民币普通股|7,167,789|
|徐红兵|6,843,914|人民币普通股|6,843,914|
|深圳市东方博雅科技有限公司|5,342,610|人民币普通股|5,342,610|
|朱楷|4,492,460|人民币普通股|4,492,460|
||控股股东朱晔和石波涛于2013年10月签订了《一致行动协议》，通过协议方式书面明|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||确将共同控制天神互动及天神娱乐；尚华系朱晔配偶；北京光线影业有限公司系北京光|||
|说明||||
||线传媒股份有限公司全资子公司。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
大连天神娱乐股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1.货币资金较期初减少52.19%，主要原因系2017年底发行股份募集资金使用完毕所致；
2.应收票据较期初增加200.00%，主要原因系该时点个别大客户未到结算期所致；
3.应收账款较期初增加31.46%，主要原因系该时点个别大客户未到结算期所致；
4.预付款项较期初增加82.08%，主要原因系预付业务款项增加所致；
5.其他流动资产较期初减少50.64%，主要原因系本期赎回银行理财产品所致；
6.应付职工薪酬较期初减少41.43%，主要原因系发放2017年终奖所致；
7.应付利息较期初减少67.81%，主要原因系支付发行债券利息所致；
8.其他应付款较期初减少45.66%，主要原因系支付幻想悦游、合润传媒股权转让对价所致；
9.长期应付款较期初减少30.56%，主要原因系调整一年期以内款项至其他应付款所致。
（二）利润表项目
1.销售费用较上期增加119.25%，主要原因系业务拓展费用增加所致；
2.管理费用较上期增加72.71%，主要原因系人工费用增加、业务拓展及研发费用增加所致；
3.资产减值损失增加328.91%，主要原因系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致；
4.营业外收入较上期减少35.90%，主要原因系本期较少发生与日常经营活动无关的收入所致；
5.营业外支出较上期减少99.50%，主要原因系本期较少发生与日常经营活动无关的支出所致；
6.所得税费用较上期减少37.16%，主要原因系本期人工费用增加、业务拓展及研发费用增加导致营业利润下降所致。
（三）现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上期减少178.70%，主要原因系个别大客户未到结算期，并且人工费用增加、业务拓展及研发费增加所致；
2.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少111.33%，主要原因系上期收到债券发行本金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
大连天神娱乐股份有限公司2018年第一季度报告正文
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|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-24.78%|至|24.70%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||38,000|至|63,000|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||50,520.11|||
|元）||||
||1、合并报表范围较去年同期减少；2、报告期新上线的游戏较少，新游戏|||
|业绩变动的原因说明||||
||上线时间主要集中在下半年，且游戏产品研发投入增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||345,670,24||||||340,075,233||
|股票|||-5,595,015.80|||||自有资金|
||8.88||||||.08||
||345,670,24||||||340,075,233||
|合计||0.00|-5,595,015.80|0.00|0.00|0.00||--|
||8.88||||||.08||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月05日|电话沟通|机构|询问公司经营情况，无相关资料索引|
|2018年01月09日|电话沟通|机构|约调研，无相关资料索引|
|2018年01月11日|电话沟通|个人|了解公司游戏产品情况，无相关资料索引|
|2018年01月15日|电话沟通|机构|寻求大宗交易合作，无相关资料索引|
|2018年01月17日|电话沟通|个人|询问公司年报相关事宜，无相关资料索引|

大连天神娱乐股份有限公司2018年第一季度报告正文
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|2018年01月18日|电话沟通|机构|约调研，无相关资料索引|
|2018年01月23日|电话沟通|机构|寻求质押融资相关合作，无相关资料索引|
|2018年01月24日|电话沟通|个人|了解公司经营情况，无相关资料索引|
|2018年01月26日|电话沟通|机构|报名参加公司调研会，无相关资料索引|
|2018年01月29日|电话沟通|机构|报名参加公司调研会，无相关资料索引|
||||1、公司副总经理龚峤先生向投资者介绍天神游戏业务。2、|
||||合润传媒CEO王一飞先生向投资者介绍广告业务。3、公|
|2018年01月31日|其他|机构||
||||司管理层回答投资者对相关问题的提问。详见《投资者关|
||||系活动记录表》|
|2018年02月02日|电话沟通|个人|询问公司年度报告相关事宜，无相关资料索引|
|2018年02月06日|电话沟通|机构|寻求并购基金相关合作，无相关资料索引|
|2018年02月07日|电话沟通|机构|了解公司近年来收购资产的情况，无相关资料索引|
|2018年02月12日|电话沟通|个人|询问公司投资情况，无相关资料索引|
|2018年02月27日|电话沟通|机构|寻求股权转让项目合作，无相关资料索引|
|2018年03月05日|电话沟通|机构|寻求融资相关合作，无相关资料索引|
|2018年03月07日|电话沟通|机构|寻求股权质押方面合作，无相关资料索引|
|2018年03月09日|电话沟通|个人|询问公司游戏情况，无相关资料索引|
|2018年03月13日|电话沟通|个人|询问 DotC 基本情况，无相关资料索引|
|2018年03月15日|电话沟通|机构|寻求大宗交易相关合作，无相关资料索引|
|2018年03月19日|电话沟通|机构|了解公司经营情况，无相关资料索引|
|2018年03月20日|电话沟通|机构|了解公司 2017年年度业绩情况，无相关资料索引|
|2018年03月22日|电话沟通|个人|了解公司经营情况，无相关资料索引|
|2018年03月27日|电话沟通|个人|了解公司利润分配情况，无相关资料索引|
|2018年03月29日|电话沟通|机构|寻求质押融资相关合作，无相关资料索引|