公司代码：600640 公司简称：号百控股
号百控股股份有限公司
2017年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人（会计主管人员）吴加海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所审计，2017年度公司合并归属于母公司的净利润为25,125.91万元，截至2017年12月31日母公司未分配利润为9,661.93万元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以截至2017年12月31日总股本795,695,940股为基数，向公司全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金79,569,594.00元，占合并归属于母公司净利润的31.67%；本次不进行送股或资本公积转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
√适用□不适用
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 12第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 35第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 53第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 59第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 60第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 67第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 69第十一节 财务报告 ...........................................................................................错误！未定义书签。
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 244
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司|指|号百控股股份有限公司|
|报告期|指|2017年1月1日至12月31日|
|元/万元|指|人民币元/万元|
|中国电信、电信集团、集团公司|指|中国电信集团有限公司|
|中电信|指|中国电信股份有限公司|
|实业公司|指|中国电信集团实业资产管理有限公司|
|号百公司|指|号百信息服务有限公司|
|商旅公司|指|号百商旅电子商务有限公司|
|尊茂控股|指|尊茂酒店控股有限公司|
|翼集分公司|指|翼集分电子商务(上海)有限公司|
|新疆银都|指|新疆尊茂银都酒店有限公司|
|新疆鸿福|指|新疆尊茂鸿福酒店有限公司|
|上海通茂|指|上海通茂大酒店有限公司|
|瑞安阳光|指|瑞安辰茂阳光酒店有限公司|
|合肥和平|指|合肥辰茂和平酒店有限公司|
|余姚河姆渡|指|余姚辰茂河姆渡酒店有限公司|
|慈溪国脉|指|慈溪辰茂国脉酒店有限公司|
|天翼视讯|指|天翼视讯传媒有限公司|
|炫彩互动|指|炫彩互动网络科技有限公司|
|天翼阅读|指|天翼阅读文化传播有限公司|
|爱动漫|指|天翼爱动漫文化传媒有限公司|
|天翼空间|指|成都天翼空间科技有限公司|
|同方投资|指|同方投资有限公司|
|天正投资|指|深圳市天正投资有限公司|
|招商湘江投资|指|招商湘江产业投资有限公司|
|东方证券投资|指|上海东方证券资本投资有限公司|
|文化基金|指|中国文化产业投资基金（有限合伙）|
|顺网科技|指|杭州顺网科技股份有限公司|
|炫彩合伙|指|南京炫彩互动股权投资中心（有限合伙）|
|光合合伙|指|南京光合互动股权投资中心（有限合伙）|
|中文在线|指|中文在线数字出版集团股份有限公司|
|凤凰传媒|指|江苏凤凰出版传媒股份有限公司|
|新华网|指|新华网股份有限公司|
|思本合伙|指|杭州思本投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|万卷合伙|指|杭州万卷投资咨询合伙企业（有限合伙）|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|

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|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《上市规则》|指|《上海证券交易所股票上市规则》|
|《公司章程》|指|《号百控股股份有限公司章程》|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|号百控股股份有限公司|
|公司的中文简称|号百控股|
|公司的外文名称|Besttone Holding Co.,Ltd|
|公司的外文名称缩写|BTH|
|公司的法定代表人|李安民|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李培忠|胡幼平|
|联系地址|上海市江宁路1207号20楼|上海市江宁路1207号20楼|
|电话|021-62762171|021-62762171|
|传真|021-62763321|021-62763321|
|电子信箱|02162762171@189.cn|02162762171@189.cn|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|上海市江宁路1207号20-21楼|
|公司注册地址的邮政编码|200060|
|公司办公地址|上海市江宁路1207号|
|公司办公地址的邮政编码|200060|
|公司网址|http://www.besttoneh.com|
|电子信箱|02162762171@189.cn|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|上海市江宁路1207号20楼|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|号百控股|600640|中卫国脉|

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|北京市海淀区西四环中路 16号院7号楼15层|
||签字会计师姓名|洪权、杨果|
|公司聘请的会计师事务所（境外）|名称||
||办公地址||
||签字会计师姓名||
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称||
||办公地址||
||签字的保荐代表人姓名||
||持续督导的期间||
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称|中国国际金融股份有限公司|
||办公地址|北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦2座27层及28层|
||签字的财务顾问主办人姓名|孙男、梁晶晶|
||持续督导的期间|2017年-2018年|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2017年|2016年||本期比上年同期增减(%)|2015年||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|营业收入|5,565,621,971.02|5,664,969,434.36|2,558,897,733.46|-1.75|5,963,955,392.49|3,380,989,055.94|
|归属于上市公司股东的净利润|251,259,096.29|206,539,449.79|17,870,731.56|21.65|121,341,730.39|46,252,466.70|

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|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|112,004,549.81|-33,360,062.89|-33,360,062.89|不适用|-18,298,877.53|-18,298,877.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,123,620.44|442,744,547.10|197,910,151.43|-114.26|199,188,328.94|119,387,106.15|
||2017年末|2016年末||本期末比上年同期末增减（%）|2015年末||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|归属于上市公司股|4,305,884,984.87|4,026,308,274.37|2,550,642,694.02|6.94|3,833,688,302.72|2,546,691,440.60|

||||||||
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|东的净资产|||||||
|总资产|6,507,941,931.65|6,377,549,107.87|3,817,821,605.03|2.04|5,914,754,083.99|3,688,611,567.32|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2017年|2016年||本期比上年同期增减(%)|2015年||
|||调整后|调整前||调整后|调整前|
|基本每股收益（元／股）|0.3340|0.3858|0.0334|-13.4266|0.2267|0.0864|
|稀释每股收益（元／股）|0.3340|0.3858|0.0334|-13.4266|0.2267|0.0864|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.1489|-0.0623|-0.0623|不适用|-0.0342|-0.0342|
|加权平均净资产收益率（%）|5.7824|5.2539|0.7012|增加0.5285个百分点|3.1249|1.8216|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.5777|-0.8486|-1.3089|不适用|-0.4712|-0.7207|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2017年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|1,254,339,759.28|1,234,433,730.37|1,336,409,387.43|1,740,439,093.94|
|归属于上市|62,405,215.91|93,496,965.57|79,049,403.93|16,307,510.88|

||||||
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|公司股东的净利润|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|7,110,477.39|67,142,924.27|33,450,013.23|4,301,134.92|
|经营活动产生的现金流量净额|114,512,339.66|16,058,213.58|192,206,593.33|-385,900,767.01|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
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|非经常性损益项目|2017年金额|附注（如适用）|2016年金额|2015年金额|
|非流动资产处置损益|-6,362,972.75|固定资产报废处置损失|-643,755.48|293,480.40|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|63,514,424.02|动拆迁补偿、企业转型升级扶持资金等|24,046,515.56|23,399,977.87|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准|||||

||||||
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|备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|61,184,504.27|被合并方合并日前的净利润|188,668,718.23|75,089,263.69|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||||
|对外委托贷款取得的损益|||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,070,875.33|其他营业外收支|2,644,307.51|-37,054.28|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|44,733,600.49|其他符合非经常性损益定义的损益项目|41,070,822.07|58,130,122.01|
|少数股东权益影响额|-3,300,845.97|少数股东权益|-4,460,548.63|-6,771,332.15|
|所得税影响额|-18,443,288.25|所得税|-11,426,546.58|-10,463,849.62|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||影响|||
|合计|139,254,546.48||239,899,512.68|139,640,607.92|

十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司所从事的主要业务包括视频、游戏、阅读、动漫、应用市场、积分、商旅预订和酒店运营业务。
视频业务以互联网视频内容类应用为主要产品，主要有天翼视讯、爱看4G、天翼直播。天翼视讯通过技术服务及终端定制等综合解决方案，拓展视频云集成、视频整合营销及跨屏互动等业务，通过会员订购、内容合作及整合营销等经营模式，搭建上游内容生态体系及对外合作生态圈，实现在互联网视频领域内的综合产业布局。天翼视讯(即爱看+、天翼+)业务定位本网流量用户，通过“内容免费+流量收费”的模式，以视频服务作为抓手，拉动本网用户的流量消费，并以用户通过天翼视讯客户端观看视频内容所消耗的流量与中国电信结算确认营业收入；而爱看4G则定位异网用户，以“流量免费+内容收费”为主要收费模式。
游戏业务通过建立以“爱游戏”和“中国游戏中心”为核心的平台型产品群，持续开发汇聚游戏用户的平台型新产品，整合产业链上下游资源，提供自有和合作内容，满足用户基于手机、电脑、平板电脑、专用游戏机等不同终端的文化娱乐需求；通过建立“炫彩互动”自有品牌的内容型产品群，以发行、自研等多种方式，持续产生自有的优质游戏内容资源，为用户创造娱乐价值。
阅读业务提供以泛娱乐为主的数字阅读服务，其中“天翼阅读”为用户提供数字化阅读服务，同时基于平台内容和能力等优势资源，为合作伙伴提供标准化、模块化的配套服务。“氧气听书”向用户提供互联网音频节目收听服务,“智慧云书院”、“党员天天学”向政企机构用户提供一站式阅读解决方案。通过开展数字内容的版权贸易与分销业务，挖掘IP在产业链的多重价值；通过搭建上游生态体系及对外合作生态圈，储备优质内容资源，致力于提供便捷的用户体验，满足用户全方位的阅读需求，为用户创造文化娱乐价值。
动漫业务通过整合互联网漫画资源，向用户提供动漫画及相关内容的浏览、订购等服务。立足于内容分发，旗下拥有“爱动漫”、“蜗牛跑跑”客户端及门户网站。业务处于动漫产业链中游，同时向产业链上游延伸，通过IP运营等方式布局上游内容创作及下游周边商品电商等。
应用市场主要基于手机、平板电脑、TV、PC、专用终端、IPTV等相关终端内的应用商店进行内容运营、应用分发、渠道推广等，业务分为计费分成业务、内容运营业务、广告推广业务。主要面向市场重点推出“天翼空间”和“易商店”两个品牌。“天翼空间”品牌定位为综合类应用商店，主要发展本网(电信)客户为主，异网(移动、联通)客户为辅；“易商店”定位为娱乐游戏类商店，面向全网市场发展，重点通过第三方渠道发展客户，与“天翼空间”客户端形成差异化运营。
积分业务承接了电信集团全国积分运营工作，整合电信集团内部资源，提升电信集团用户积
分通兑体验，为电信集团全国积分运营平台——“天翼积分商城”提供专业的积分兑换服务；同
时，以电信积分及平台为基础，通过通用积分联盟计划，拓展外部积分商户联盟，设计、建造和
管理多合作伙伴参与的联盟积分回馈和兑换平台，为企业及其用户提供全方位的忠诚度产品和服务。
商旅预订业务主要依托号码百事通的子品牌——翼游（www.118114.cn），以及114、118114、4008118114等语音平台、互联网以及手机终端，紧紧围绕百姓日常生活的“食、住、行、游、娱”，为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预订类电子商务服务，其业务遍及全国31个省级行政区及香港、澳门两个特别行政区,并在广州、南京、四川、西安组建了四个集约化呼叫中心，坐席数2000个以上，提供全国各省的商旅查询及预订服务。
酒店业务主要通过下属尊茂酒店集团实施运营，自有、委托管理及品牌加盟酒店共计48家，可售房数共计6,740间，酒店分布11个省、28个市。酒店业务主要以“尊茂”、“辰茂”、“之茂”及“茂居”为品牌,特色餐饮以“茹仙古丽”为品牌。
近年来文化旅游行业已经成为拉动国民消费的主力军，迎来快速的发展机会。文化产业的重要性更是上升到国家战略层面。《十三五规划建议》指出，到2020年要让“文化产业成为国民经济支柱性产业”。伴随着消费升级、政策助推、互联网迅猛发展、国内外市场需求增加等因素，文化娱乐产业将在“十三五”期间迎来新的发展机遇，2020年有望达到一万亿元，在万亿级市场规模的驱动下，文娱产业将进入快速发展期。其中，视频游戏市场将占取数字文化内容产业主要份额，视频、阅读、动漫三大市场保持高速增长。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司是中国电信唯一A股上市公司，是中国电信旗下统一的互联网文娱业务平台,拥有国有企业的定位优势、中国电信的资源优势和天翼生态的战略优势，通过打造手机和电视融合、内容和流量融合和ToB和ToC融合的泛娱乐休闲生态体系,实现自身业务的枝繁叶茂。
公司拥有线上丰富的文娱内容及分发资源和线下商旅、旅行社、酒店资源，同时具有中国电信积分运营权，旗下视频、游戏、阅读、动漫、商旅、酒店等业务面向公众、政企两类人群，拥有庞大的用户基础。
公司旗下114/118114码号具有的较高知名度和品牌信誉，公司利用码号资源天然优势为客户提供商旅语音预订服务；
公司尊茂控股旗下自营酒店，主要分布在地段良好的经济发达区域和省会城市，具有坚实的本地关系网络，在当地餐饮娱乐市场均有较强的竞争优势；尊茂控股充分发挥品牌和管理优势实施精细化品牌管理，对40多家托管酒店进行集团化管理。同时结合酒店管理经验和中国电信资源优势，有效盘活电信资产，实现茂居小苑和茂居酒店的试点，使电信资产重新焕发生命力，也为后续茂居品牌拓展和规模发展提供了经验；
公司旗下翼积分公司，成功运营中国电信积分多年，具备行业内独特优势的客户资源和流量资源，藉此发展并打造了通用积分平台，为各类企业及其客户提供全方位、忠诚度高的积分产品和服务，具有较强市场竞争力。
公司业务种类丰富，子公司拥有各类资质和牌照，包括全国增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、信息网络传播视听节目许可证、网络出版服务许可证、出版物经营许可证、互联网出版许可证、保险兼业代理业务许可证、旅行社业务经营许可证以及视频播放全牌照等，为各类业务的合法经营和发展提供有力保障。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2017年是新号百控股重组后的第一年，公司接应中国电信集团转型战略3.0，明确了号百控股155战略。围绕中国电信智能连接业务生态五圈，公司积极推进新号百战略，整合互联网文娱类业务，在加速实现“互联网+”，加快业务融合发展和不断增强公司整体竞争力等方面取得了一定的成效。
报告期内，号百控股业绩稳步提升，经营发展趋势向好，公司各项业务聚焦重点，扎实推进。
一、圆满完成全年经营目标和资本市场的盈利承诺
2017年号百控股总体累计实现营业收入55.7亿元，其中主营业务收入47.9亿元，同比增加12.8%；全年实现归属于母公司的净利润2.5亿元，同比增加21.7%。重大资产重组注入的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司圆满完成资本市场盈利承诺。
二、明确战略，宣贯入脑入心
2017年，接应集团转型3.0战略，同时根据集团对号百控股“枝繁叶茂”的定位，公司明确了155战略。明确战略后，公司相继组织了一系列战略宣贯活动，多阵地、全推广，真正做到全员知晓、入脑入心，通过战略凝聚发展共识。
三、三个融合，助力枝繁叶茂
1、优质内容拉动流量
（1）天翼视讯做厚IP，加强优质版权内容引入。2017年天翼视讯新增版权内容近7300部，覆盖电影、电视剧、综艺等20个类别。据百度搜索排行榜TOP50显示：天翼视讯取得综艺节目第二，电视剧第三，电影第四的排名。天翼视讯月活642万拉动流量，发展翼视卡用户约5万。
（2）炫彩互动加强内容建设，多产品线布局游戏自研。2017年加大H5游戏、休闲手游、TV游戏、中重度网游开发力度。积极创新爱玩4G定向流量业务，初步尝试“内容”+“流量”业务模式，利用热门游戏，有效提升了爱玩4G用户活跃度。
（3）天翼阅读通过合作与自制相结合丰富精品内容。2017年加大阅读热点内容的监控，确保热点原创榜单覆盖率保持95%以上。加强出版类书籍合作引入和热门影视作品寻源引入，全年引入书籍约5000册。
（4）爱动漫精致内容拉动流量。爱动漫运用精品内容，汇聚优质头部内容、线下杂志、热点作品。结合阶段性日更、专题、节日及热点营销活动，满足用户多样化、个性化内容需求，提升了转化率及观看量，有效促进用户内容及流量消费。
（5）天翼空间致力于收录各类优质APP及聚合中小渠道的优质资源，2017年新上架464款APP，累计实名APP达到约5000款，100%覆盖市场主流。
2.多屏融合进展显著
（1）天翼视讯不断开拓ITV与三屏互动业务。2017年已完成了四川等17个省ITV业务拓展。
在内容侧，已向15个省份输出版权片单累计约9400部。
（2）TV游戏业务发展迅速，在收入规模、用户规模及渠道拓展等多个方面均取得了明显进展。爱游戏TV游戏业务同比增长93.45%，月均用户数增长33.1%。在TV游戏渠道上实现了新的拓展，为明年发展打下坚实的基础。
（3）爱动漫内容相继接入福建等6个省天翼高清平台,完成智慧家庭中心的聚精彩项目接入。
3.创新发展多用户融合
（1）天翼视讯积极发展创新业务，探究企业直播市场化业务。2017年建立了直播业务运营体系。共签约上百家企业，覆盖全国49个省、市、地区。服务内容包括中国电信生态大会等各类展会、培训、婚庆典礼、赛事等多种场景，有效提升行业盛会传播力。打造“政务服务”改革助推器，为南通地税提供税务政策讲解直播，累计观看1万多人次。
（2）党员天天学打造企业党建学习新平台。2017年为集团公司开辟党的十九大精神宣贯专栏。同时积极拓展行业用户渠道，抓典型立标杆，拓展了上汽通用、工行浙江分行、海通证券等优质金融、汽车行业客户。
（3）积分互通，内外并举。2017年年底，积分公司与平安万里通、国家电网、春秋航空等大型企业实现积分双向互通合作。年度积分发行量突破5.2亿。助力中国电信主业营销活动开展积分到店、积分随赠、积分打赏，提升营业厅活跃度及户均价值。
（4）商旅业务打造一站式政企商旅服务平台。“114差旅通”对标行业、优化产品、拓宽渠道、强化销售，全年实现交易额2.2亿。内外并举、提升会展，形成“会务、会展、培训”为一体的“铁三角”服务模式，政企旅游会务全年交易额0.85亿，同比增加72%。
（5）尊茂酒店加大项目拓展，盘活电信资产。2017年完成10家托管加盟酒店拓展。管理酒店数量达48家。四度蝉联《中国饭店集团60强》称号，并荣获第十二届中国酒店星光奖“中国最佳酒店管理集团”殊荣。同时积极开发国内休闲旅游市场，打造茂居品牌旗舰店—龙井茂居，树立了盘活中国电信闲置资产的首个案例，荣获星光奖“中国最佳设计酒店”等殊荣。
四、加强合作，构建产融生态
报告期内公司与行业巨头开展规模生态合作。一是4月在杭州主办互联网文娱产业发展峰会，中文在线、凤凰传媒、新华网、华策影视等上市公司掌门人共话互联网文娱产业“团战”合作，促进内容IP在多元文化娱乐业态之间的繁衍与迭代开发。二是与BAT公司开展生态合作。8月与阿里体育签署战略合作协议，双方围绕视频、版权内容、会员积分、电竞赛事组织与服务、大数据开展深度合作。三是与文娱龙头企业携手扩展文化娱乐产业。12月与东方明珠在视频、游戏、会员积分等方向达成战略合作伙伴关系，围绕家庭客户综合需求，共迎双屏智能家庭娱乐新时代。
二、报告期内主要经营情况
2017年度公司合并实现营业收入55.66亿元，同比略有下降（-1.8%），报告期内互联网文娱业务及积分业务收入规模同比有所增加，大宗商品销售业务同比下降；报告期内公司实现净利润26,997万元，其中归属于母公司的净利润为25,126万元，同比增加21.7%。重大资产重组收购的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司均完成了当年度盈利承诺。截至2017年12月31日，公司合并总资产为65.08亿元（+2.04%），归属于母公司的所有者权益为43.06亿元（+6.94%）。2017年经营活动现金流量净额为-6,312万元。
2017年公司互联网文娱业务共计实现业务收入30.29亿元，同比增加11.9%，其中视讯业务收入12.47亿元、游戏业务收入9.03亿元、阅读业务收入4.87亿元、动漫业务收入2.56亿元、应用分发业务收入1.35亿元，文娱业务收入的同比增加主要来自视讯、阅读和游戏业务收入规模的同比增加；互联网文娱业务报告期内实现净利润3.02亿元，同比增加0.64亿元，主要来自收入规模增长对应的毛利贡献。
2017年积分运营业务规模进一步提升，全年实现营业收入14.27亿元，同比增加70.7%，其中通用积分收入8.11亿元，同比增加78.3%；全年实现净利润713万元,同比减少44.5%,主要是为提升客户感知增加营销投入的影响。
2017年商旅业务实现营业收入5.24亿元，同比减少11.8%，主要来自商品销售业务以及机票酒店预订业务收入下降的影响；全年实现净利润102万元。
2017年酒店业务实现营业收入5.55亿元，同比减少5.3%，其中客房收入1.53亿元，餐饮收入2.53亿元，全年实现归属于母公司的净利润2,659万元，同比增加6.2%，整体收入净利润率为7.23%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|5,565,621,971.02|5,664,969,434.36|-1.75|
|营业成本|4,160,823,777.62|4,389,226,375.88|-5.20|
|销售费用|556,254,982.81|448,830,242.84|23.93|
|管理费用|616,079,350.69|566,700,654.65|8.71|
|财务费用|-43,135,576.89|-31,494,742.72|不适用|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,123,620.44|442,744,547.10|-114.26|
|投资活动产生的现金流量净额|-710,078,704.06|-373,809,058.10|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,546,722.42|-61,653,891.27|不适用|
|研发支出|214,139,038.91|160,885,843.90|33.10|

 1. 收入和成本分析
√适用□不适用
2017年度公司合并实现营业收入55.66亿元，同比略有下降（-1.8%），报告期内文娱业务及积分业务收入规模同比有所增加且结构占比有所提高；营业成本41.61亿元，同比减少5.2%，成本减幅高于收入减幅主要为报告期内高毛利的文娱业务规模同比有所提升，不同毛利水平的业务结构发生变化对收入和成本影响。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|互联网文娱|2,916,218,675.94|1,919,207,549.08|34.19|9.68|8.19|增加0.90个百分点|
|积分兑换|1,425,161,876.27|1,299,852,976.08|8.79|70.97|69.28|增加0.91个百分点|
|电子商|517,750,033.52|479,594,796.44|7.37|-17.76|-18.51|增加|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|务||||||0.86个百分点|
|宾馆酒店业|507,693,987.81|304,912,453.64|39.94|-5.23|-3.98|减少0.78个百分点|
|其他业务|133,376,825.77|130,260,853.07|2.34|-85.77|-85.82|增加0.31个百分点|
|合计|5,500,201,399.31|4,133,828,628.31|24.84|-1.70|-5.32|增加2.88个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|视频运营|1,238,083,082.34|660,276,168.10|46.67|15.65|15.91|减少0.12个百分点|
|游戏业务|882,309,527.39|698,589,079.24|20.82|2.34|-0.13|增加1.97个百分点|
|数字阅读|437,130,297.46|324,101,163.00|25.86|7.89|11.41|减少2.34个百分点|
|动漫运营|252,551,642.94|200,204,962.01|20.73|6.73|4.23|增加1.90个百分点|
|应用分发|106,144,125.81|36,036,176.73|66.05|25.61|66.28|减少8.30个百分点|
|积分兑换|1,425,161,876.27|1,299,852,976.08|8.79|70.97|69.28|增加0.91个百分点|
|商旅预订|517,750,033.52|479,594,796.43|7.37|-17.76|-18.50|增加0.85个百分点|
|酒店运营|507,693,987.81|304,912,453.64|39.94|-5.23|-3.98|减少0.78个百分点|
|其他收入|133,376,825.77|130,260,853.08|2.34|-85.77|-85.82|增加0.32个百分点|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|5,500,201,399.31|4,133,828,628.31|24.84|-1.70|-5.32|增加2.88个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|华东|4,680,617,511.15|3,501,428,077.58|25.19|1.26|-2.36|增加2.78个百分点|
|华南|415,150,222.23|346,543,107.75|16.53|-25.40|-28.11|增加3.15个百分点|
|其他地区|404,433,665.93|285,857,442.98|29.32|-2.87|-4.07|增加0.88个百分点|
|合计|5,500,201,399.31|4,133,828,628.31|24.84|-1.70|-5.32|增加2.88个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用√不适用
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).成本分析表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|互联网文娱|直接成本|1,823,922,185.78|44.12|1,675,941,662.21|38.38|8.83||
|互联网|其他成本|95,285,363.30|2.31|97,901,522.27|2.24|-2.67||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|文娱||||||||
|商旅预订|直接成本|385,829,429.72|9.33|487,572,916.52|11.17|-20.87||
|商旅预订|其他成本|31,720,157.26|0.77|44,651,187.50|1.02|-28.96||
|酒店运营|人工、材料及其他成本|304,912,453.64|7.38|317,560,390.55|7.27|-3.98||
|其他|直接成本|1,430,094,111.52|34.59|1,686,191,856.65|38.62|-15.19||
|其他|其他成本|62,064,927.09|1.50|56,365,532.08|1.29|10.11||
|合计||4,133,828,628.31|100.00|4,366,185,067.78|100.00|-5.32||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|视频运营|直接成本|659,313,864.98|15.95|568,619,976.37|13.02|15.95||
|视频运营|其他成本|962,303.12|0.02|111,858.81|0.00|760.28||
|游戏业务|直接成本|658,923,569.74|15.94|658,298,469.61|15.08|0.09||
|游戏业务|其他成本|39,665,509.50|0.96|42,390,766.80|0.97|-6.43||
|数字|直接成本|278,771,505.36|6.74|242,359,520.53|5.55|15.02||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|阅读|||||||
|数字阅读|其他成本|45,329,657.64|1.10|48,547,542.26|1.11|-6.63|
|动漫运营|直接成本|198,780,731.52|4.81|191,288,382.77|4.38|3.92|
|动漫运营|其他成本|1,424,230.49|0.03|554,579.05|0.01|156.81|
|应用分发|直接成本|27,683,485.10|0.67|14,507,385.07|0.33|90.82|
|应用分发|其他成本|8,352,691.63|0.20|7,164,703.21|0.16|16.58|
|商旅预订|直接成本|360,321,608.07|8.72|432,202,355.80|9.90|-16.63|
|商旅预订|其他成本|31,720,157.26|0.77|43,763,952.45|1.00|-27.52|
|酒店运营|人工、材料及其他成本|304,912,453.64|7.38|317,560,390.55|7.27|-3.98|
|其他|人工、材料及其他成本|1,517,666,860.26|36.71|1,798,815,184.50|41.20|-15.63|
|合计||4,133,828,628.31|100.00|4,366,185,067.78|100.00|-5.32|

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额165,270.21万元，占年度销售总额29.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额140,378.53万元，占年度销售总额25.22%。
前五名供应商采购额99,777.82万元，占年度采购总额57.56%。
2. 费用
√适用□不适用
销售费用同比增加1.07亿元（+23.9%）主要为报告期内销售渠道服务费以及客户服务费的同比增加；财务费用同比减少1164万元（-37%）主要来自利息收入的同比增加1016万元；
资产减值损失同比减少1391万元（-40.7%）主要为报告期内计提坏账准备的同比下降。
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|207,761,761.91|
|本期资本化研发投入|6,377,277.00|
|研发投入合计|214,139,038.91|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|3.85|
|公司研发人员的数量|465|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|0.13|
|研发投入资本化的比重（%）|2.98|

情况说明
√适用□不适用
2017年公司加大了技术研发力度，重点投入包括视讯客户端研发、直播平台及流媒体技术优化，游戏智能分发平台、TV游戏平台，党员天天学移动学习平台、IP版权管理及分发，积分钱包和E联盟开发以及基于TMC的机酒票务开发等一系列项目。通过这些项目的实施落地，取得了显著的应用成果，整体提升了公司的业务服务能力和渠道合作拓展能力，并获得了专利授权5项，登记软件著作权92项，科研课题专项经费371万元。
4. 现金流
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年实际|2016年同期|同比增减额|同比增减率|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|经营活动现金流入小计|574,064|634,457|-60,392|-9.5%|
|经营活动现金流出小计|580,377|590,182|-9,806|-1.7%|
|经营活动产生的现金流量净额|-6,312|44,274|-50,587|-114.3%|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||

投资活动现金流入小计 476,145 417,887 58,258 13.9%
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|547,153|455,267|91,885|20.2%|
|投资活动产生的现金流量净额|-71,008|-37,381|-33,627|-90.0%|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|筹资活动现金流入小计|0|0|0|-|
|筹资活动现金流出小计|855|6,165|-5,311|-86.1%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-855|-6,165|5,311|86.1%|

公司2017年经营活动产生的现金流量净额为-6312万元，投资活动现金流量净额为-71008万元，筹资活动现金流量净额为-855万元。与去年同期现金流量情况比较来看：（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少50587万元（-114.3%），主要为报告期内游戏、阅读、动漫和积分等业务应收结算款的增加从而经营活动现金净流量同比有所下降。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少33627万元（-90.0%），主要为报告期内公司重大资产重组购买视讯、炫彩、阅读和动漫公司股权以及下半年收购空间公司股权所支付现金对价的影响。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加5311万元（+86.1%），主要为报告期内及同比期间分配股利现金流出的同比减少。
公司2017年实现净利润26997万元，经营活动现金净流量为-6312万元，两者的差异主要是经营性应收应付项目的增加、折旧摊销、投资收益、资产减值准备等因素的影响。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|0.00%|3,023.44|0.47%|-100.00%|下 属 子公 司 购买 的 结构 性 存款 到 期收 回 本息|
|应收账款|141,305.39|21.71%|70,518.15|11.06%|100.38%|主 要 为积分、游戏、阅读等 业 务应 收 业|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||务 结 算款 增 加的影响|
|应收利息|1,668.77|0.26%|702.91|0.11%|137.41%|报 告 期末 计 提定 期 存款 利 息的影响|
|存货|2,743.95|0.42%|3,965.02|0.62%|-30.80%|报 告 期内 存 货实 现 销售 的 影响|
|其他流动资产|2,968.92|0.46%|1,624.49|0.25%|82.76%|主 要 为预 缴 所得 税 和待 抵 扣增 值 税项 目 的变 动 影响|
|长期股权投资|1,209.97|0.19%|225.58|0.04%|436.37%|报 告 期内 公 司参 股 南京 炫 佳网 络 科技 有 限公司,股权 占 比6%|
|一年内到期的非流动负债|423.92|0.07%|315.02|0.05%|34.57%|主 要 为一 年 内到 期 的递 延 收益（政府补助）增加 的 影响|
|其他流动负债|5,529.44|0.85%|224.18|0.04%|2,366.51%|主 要 是年 内 公司 为 提高 用 户感 知 发行 统 一|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||积 分 于期 末 尚未 兑 换形 成 的流 动 负债|
|递延收益|1,718.75|0.26%|2,733.08|0.43%|-37.11%|主 要 为涉 及 政府 补 助的 项 目年 内 确认 计 入损 益 的影响|

其他说明
截至2017年12月31日，公司合并总资产为65.08亿元，较期初增加1.3亿元（+2%），各资产负债项目构成占比较期初未发生重大异常变动。
2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
十九大报告指出：社会的主要矛盾已转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。公司所从事的泛文娱产业符合“美好生活”需求的方向。从行业发展来看，文化传媒行业处于发展机遇和挑战并存的时期。一方面是产业监管全面收紧，产业发展面临一轮洗牌和挑战；另一方面，以IP为纽带的泛娱乐产业融合进一步加深，产业资源逐步向巨头聚拢，为产业多元化发展带来更多可能性。互联网文化传媒行业的竞争，正在从产业链竞争变为生态圈间的竞争，企业通过生态圈的建设，与产业界各方协同互补，创造出各种新的形态，形成多商业模式，通过整合优势的方式实现互利共赢。
视频行业，随着智能手机的快速推广和普及，手机网络视频碎片化、私人化等优点，PC端用户逐渐向移动端倾斜，手机网络视频用户持续增长,使用率将稳定提升。截至2017年12月,网络视频用户规模达5.79亿,较2016年年底增加3437万,占网民总体的75.0%。在手机用户方面，手机网络视频用户规模达到5.49亿,较去年底增加4870万,占手机网民的72.9%。其中国内网络视频用户付费比例达到42.9%,相比2016年增长7.4个百分点,且用户满意度达到55.8%,预计未来仍将保持较高速的增长趋势。从行业自身发展来看,网络视频行业移动化、精品化、生态化进程在2017年得到持续推进。
游戏行业，2017年游戏行业爆款频出，游戏市场规模突破两千亿元，同比增长31.6%。随着
用户移动化碎片化娱乐需求的提升和移动设备性能的更新迭代，用户能够并且愿意在游戏上投入
的时间和金钱也越来越多，移动游戏整体ARPU值稳步提升，占比进一步上升。2017年移动游戏
用户规模约5.54亿人，占比达63.8%。PC游戏用户规模约为4.08亿人。用户能够并且愿意在游戏上投入的时间和金钱也越来越多，整体ARPU值稳步提升。整体游戏市场的份额在进一步向头部靠拢：腾讯和网易两家游戏公司的游戏营收之和占2017年的游戏市场规模的68.2%，相比2016年63.5%的占比，提升明显，中小游戏厂商生存空间被挤压。
阅读行业，2017年移动阅读的增长速度明显放缓，阅读人口红利持续减少，行业扩张期已经结束。年轻化仍然是移动阅读主要趋势，易观发布的2017年度中国移动阅读市场年度综合分析报告显示，30岁以下年轻群体占了整体用户比例的53%。其中24岁以下人群占比达到25.22%；数字阅读泛娱乐改编发展有巨大的空间，数字阅读行业对多元化商业模式的追求已大于对流量的追求；有声阅读进入高速发展期，移动音频市场逐渐稳定为由移动电台和有声阅读两大业务模式为主的市场构成，产业模式走向成熟，内容制作和平台运营成为产业链条核心，行业垄断逐渐形成。
动漫行业，2017年中国动漫核心用户超过8000万，被称为“二次元”人群总数超过3亿，97%以上是“90后”和“00后”。2017年更多资本大力布局二次元领域，动漫领域融资事件上百起，其中6起过亿，近半数超过千万，进一步加快了动漫产业发展步伐。优质作品、IP或团队更受资本青睐，头部企业开始脱颖而出，资金和资源向其聚集。在“全面放开二胎”的政策以及市场需求的双重刺激下，2017年早教市场规模达到1989亿元，较2016年的1680亿同比增长18%。
应用市场，智能手机应用行业整体已处于成熟期并进入整合阶段，经过2014年至2017年的连续竞争、洗牌、并购，原先超过80家应用商店仅存活20余家，目前市场格局已基本确定，以第三方应用商店主导市场。其中360、应用宝、百度已站稳巨头行列，阿里巴巴发布大文娱战略、投资PP助手意在进入市场；终端厂商自建应用商店如小米、华为、联想市场份额逐渐提升；运营商依靠政策及计费能力主要占据各自网络用户；GooglePlay受政策影响暂时无缘中国地区，但出现入华资本动向。
积分行业，2017年中国主流积分市场的存量积分目前已达到上千亿元规模，中国人均拥有积分种类超过20种，但国内的积分兑换率仅为12%。据相关数据统计显示，2013年至2018年，国内14家主要银行积分新增积分价值超过80亿，而且每年将保持稳定持续增长；2015-2017年国内主要航空（南方航空、中国航空、东方航空）新增积分价值分别为61.55亿元、64.89亿、68.22亿；2015年-2017年三大电信运营商新增积分价值分别为46.25亿、47.01亿、48.20亿。各大企业在通用积分的基础上，开始尝试打造积分金融生态圈，如平安万里通、京东钢镚、数字积分商业生态联盟等均为其中的代表。
商旅行业，2017年全球商旅支出达1.4万亿，随着全球GDP的持续增长，带动了消费和商业信心，同样带来了更多的投资、交易和制造业的发展，这无疑对商务出行带来了更多的机会。除了行业龙头携程商旅对于中小企业商旅管理市场的加大投入，一些TMC新秀如阿里商旅、京东商旅等也介入了中小企业商旅管理市场，整体市场教育与推广的力度持续增强。
酒店行业，2017年中国酒店业受益于宏观经济趋稳、供需关系改善、居民消费升级，经营数据全面回暖，根据STRGlobal相关研究报告显示，2017全年，我国酒店入住率同比增长4.1%，平均房价同比增长1.8%，RevPAR同比增长6%，这是自“国八条”以来我国酒店行业的最好成绩，也是RevPAR首次实现正增长。根据智研咨询发布的《2017-2023年中国酒店行业市场前景预测及投资战略咨询报告》，整个有限服务酒店市场呈现“3+X”竞争格局。伴随锦江、首旅如家、华住三大酒店集团并购整合，我国有限服务酒店行业集中度持续提升，三大集团在行业排名前三占比从2015年的34.3%提升至2017年的44.1%。
出版传媒行业经营性信息分析
1.主要业务板块概况
√适用□不适用
报告期内，公司所从事的传媒业务包括视频、游戏、阅读、动漫和应用市场分发业务。
√适用□不适用
主要业务板块经营概况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售量(万册)|||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|去年|本期|增长率|
|出版业务：||||||||||||||||
|自编教材教辅||||||||||||||||
|租型教材教辅||||||||||||||||
|一般图书||||||||||||||||
|发行业务：||||||||||||||||
|教材教辅||||||||||||||||
|一般图书||||||||||||||||

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|新闻传媒业务|—|—|—||||||||||
|互联网文娱业务：|||||||||||||
|视频运营||||107,052.36|123,808.31|15.65%|56,965.98|66,027.62|15.91%|46.79%|46.67%|-0.12%|
|游戏业务||||86,209.81|88,230.95|2.34%|69,952.75|69,858.91|-0.13%|18.86%|20.82%|1.97%|
|数字阅读||||40,514.78|43,713.03|7.89%|29,090.71|32,410.12|11.41%|28.20%|25.86%|-2.34%|
|动漫运营||||23,662.32|25,255.16|6.73%|19,207.67|20,020.50|4.23%|18.83%|20.73%|1.90%|
|应用分发||||8,450.11|10,614.41|25.61%|2,167.21|3,603.62|66.28%|74.35%|66.05%|-8.30%|

2.各业务板块经营信息
(1).出版业务
□适用√不适用
教材教辅出版业务
□适用√不适用
一般图书出版业务
□适用√不适用
(2).发行业务
教材教辅发行业务
□适用√不适用
一般图书发行业务
□适用√不适用
销售网点相关情况
□适用√不适用
(3).新闻传媒业务
报刊业务
□适用√不适用
主要报刊情况
□适用√不适用
报刊出版发行的收入和成本构成
□适用√不适用
广告业务
□适用√不适用
(4).其他业务
√适用□不适用
视讯业务：
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|项目|累计注册用户数（万）|全年用户累计使用时长(万小时)|全年累计付费用户数（万）|月均流量拉动（TB）|
|视频业务|40295|78,918.77|6,460.80|8,918.09|

游戏业务：
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|主要产品|注册用户数（万）|2017年月活跃用户数（万）|2017年月均付费用户数（万）|2017年月均充值流水 （万元）|月均ARPU值（元）|
|手机游戏|23042|5713|389|7526|19|
|PC游戏|31409|63|0.97|461|475|
|TV游戏|2072|196|19.1|369|19|

阅读业务：
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要产品|注册用户数（万）|月活跃用户数（万）|付费用户数（万）|月均ARPU值（元）|
|天翼阅读|28986.90|400.11|1496.9|18.27|
|氧气听书|2432.88|572.04|33.98|6.23|

动漫业务：
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||注册用户数|月均活跃|）|月均付费用户|月均用户观看次数|月均ARPU值|
|主要产品|||||||
||（万）|用户（万||数（万）|（使用量，万次）|（元）|
|动漫画阅读|5644|172.5||148.0|10104|13.7|

应用分发业务：
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|项目名称|注册用户数（万）|月活跃用户数（万）|月分发用户数（万）|月分发量（万）|月均付费用户数（万）|月均ARPU值（元）|
|天翼空间|25939.39|2598.17|2360.89|6315.26|243.87|13.97|

 3.其他说明
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
2017年12月,公司出资982.0398万元投资南京炫佳网络科技有限公司,股权占比6%。南京炫佳公司是一家立足互联网电视行业，聚焦于新媒体少儿动漫娱乐发行与运营的高科技文化传媒公司。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
2017年2月8日，中国证监会核发了《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]190号），核准本公司发行股份及支付现金购买天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫100%股权的资产重组事宜。报告期内公司完成重大资产重组后，前述四家公司成为公司的全资子公司，公司的主营业务在商旅预订业务、酒店运营及管理业务、积分运营业务的基础上新增视讯、阅读、游戏、动漫四个业务板块。2017年10月末，公司完成对天翼空间股权的收购工作，该公司主营业务为应用分发。上述各项业务分别在以下各子公司中独立运营，各子公司的基本情况以及2017年主要财务指标情况如下：
单位：万元
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|子公司名称|注册地|业务性质|注册资本|持股比例(%)|是否合并报表|
|天翼视讯传媒有限公司|上海|网络视频运营|31,250.00|100|是|
|天翼阅读文化传播有限公司|杭州|电子读物运营|25,907.60|100|是|
|炫彩互动网络科技有限公司|南京|网络游戏运营|30,499.89|100|是|
|天翼爱动漫文化传媒有限公司|厦门|动漫视频运营|6,000.00|100|是|
|成都天翼空间科技有限公司|成都|应用商店运营|4,500.00|100|是|
|号百商旅电子商务有限公司|上海|电子商务|10,000.00|100|是|
|尊茂酒店控股有限公司|上海|酒店管理|177,000.00|100|是|
|翼集分电子商务（上海）有限公司|上海|通信服务|1,000.00|100|是|

上述八家子公司截至2017年12月31日以及2017年1-12月的主要财务数据见下表：单位:万元
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|2017/12/31（2017年1-12月）|总资产|归属于母公司的净资产|营业收入|营业利润|净利润|归属于母公司的净利润|
|天翼视讯|135,566.94|95,870.99|136,948.67|13,937.26|12,168.42|12,168.42|
|炫彩互动|87,981.30|68,182.53|90,311.99|8,308.86|7,662.24|7,662.24|
|天翼阅读|43,223.28|33,234.64|48,994.77|8,198.44|6,944.59|6,944.59|
|爱动漫|13,595.54|4,165.43|25,581.48|1,068.27|912.67|912.67|
|天翼空间|20,512.23|12,930.26|13,543.86|1,916.21|2,557.88|2,557.88|
|号百商旅|50,777.55|30,006.16|52,388.06|137.43|101.74|101.74|
|尊茂控股|201,354.51|121,248.27|55,514.61|5,626.68|4,014.12|2,659.43|
|翼集分|53,047.75|3,553.89|142,678.76|924.75|712.79|712.79|

2017年翼集分公司实现营业收入14.27亿元，视讯公司实现营业收入13.69亿元，炫彩公司实现营业收入9.03亿元，分别占总体收入规模的26%、25%和16%；2017年视讯公司、炫彩公司、阅读公司分别实现归属于母公司的净利润12168万元、7662万元和6945万元，同比均有所增加。
各子公司主要经营情况可参见“第四节经营情况讨论与分析”。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
随着国民生活水平持续提高，收入和消费能力显著增长，国内文化娱乐市场消费将持续保持增长，市场规模将进一步扩大，消费升级也将在互联网文娱行业得到体现。而随着近年用户内容付费习惯逐步养成，内容付费市场规模持续扩大，泛娱乐各细分领域迎来新的增长点，文娱行业中的企业正在围绕用户对内容的需求，采用创新开放的模式，以IP为纽带，谋求构建上下游联动、合作共赢的生态。
视频业务：影视行业已进入变革期。电视影院网络三足鼎立，多渠道交叉共生，播映渠道进入多屏共振时代。同时，视频平台对剧集的版权采购费水涨船高，并逐渐成为电影重要的增量场所。从收入结构来看，自制独播节目更加吸引付费用户，加之移动付费提供技术支撑，使付费用户成为第二大收入来源，催生了影视内容制作从2B转向2C的生产逻辑，以用户思维打造内容，满足多元的细分需求，且用户黏性成为第一衡量指标，个性化和分众化需求将被进一步满足；在产业链条方面，影视内容走向多维联动，围绕IP打通全产业链，影视内容可在动漫、游戏、衍生品等其他载体进行价值流转。不同领域在全产业链的打通前提下不断发生边界消融，催生更多综合性的影视公司；网络视频行业的生态化程度进一步加深。在视频行业内部,各大厂商通过布局视频内容制作上下游的全产业链,以独家原创内容吸引观众。同时网络视频内容正规化和精品化进程不断推进，国家新闻出版广电总局采取规范行业内容发展；内容的精致程度和工业化制作属性也被真正地提上了日程。
游戏业务：从市场整体规模来看，中国移动游戏市场经过2013到2015年的爆发式增长，目前已经逐渐成熟，市场已经由增量市场转为存量市场，用户的规模增速将逐渐趋于稳定，预计2018年中国移动游戏用户规模将达到5.8亿，增长率5.1%。随着16-30岁的“90后”年轻用户逐渐成为各类移动游戏的核心用户，游戏市场呈现明显的年轻化趋势。从游戏产品发展趋势来看，移动游戏正逐步呈现重度化趋势。随着国内游戏玩家的逐渐成熟，用户对游戏需求认知的也逐渐清晰，对产品品质要求越来越高，与此同时国家政策层面对游戏“版号”、内容、创新和质量也提出越来越高的要求，产品为王的时代到来，精品化成为移动游戏的另一大发展趋势，以腾讯、网易为代表的厂商近些年精品战略成果显著，起到良好的标杆作用。
阅读业务：从行业结构来看，数字阅读平台进入高度的集中化趋势，头部效应加剧，内容优势和渠道优势令优势资源向强者集中，使强者愈强；同时，由于人口红利减少，竞争重点向内容市场的垂直开发和优质IP的精准运营转移，迎合年轻化、付费趋势，各平台都推出倾向性内容或年轻品牌建设，吸引更多付费用户。有声听书行业垄断正在形成,优质版权成本日趋攀升，各平台自制有声内容培养力度加强，推出建立版权所有人和演播人的开放平台，发力有声阅读UGC内容，同时随着智能音箱技术的发展，迎来一波场景化消费需求；版权业务市场趋于理性化，IP产业运营和泛娱乐延伸成趋势，自建IP已成为互联网战略布局的主流。
动漫业务：随着90后及00后步入社会，二次元群体消费潜力将进一步释放，动漫行业将迎来新的商业模式和发展机遇，预计到2019年规模将突破2000亿。随着资本和资源的聚集，未来头部动漫公司也将加大资本布局，吸纳更多优质小团队或作品，市场格局将进一步分化。同时各动漫公司将更多向产业链上下游延伸，布局产业生态，实现IP价值最大化。在动漫画生产方面，动漫画也将从量产化逐步向精品化、多元化发展，从模仿到创新，国产动画将走出本土化特色道路，逐步崛起。早教行业方面，新一轮的人口放量将至少持续到 2020年，巨大的人口红利，为0-6岁的早期教育市场，带来了持续发展的机会。并且随着家长重视度愈来愈来高，早教的商业模式日益成熟，未来我国幼儿早教消费市场规模将持续稳步增长。
应用市场业务：未来各应用商店将开拓新的流量入口，并更加专注于对现有用户流量的转化，提高流量转化率。同时，应用分发行业在市场普遍进入存量市场的情况下，高活跃率、高使用市场的用户对应用的价值贡献越趋提高。另外，移动应用数量不断上涨，作为应用分发的重要渠道，移动应用商店内的应用质量越趋受到用户重视，由此促进了应用商店对精品应用的资源支撑力度的提高。并且，应用商店经过多年发展，应用齐全程度基本相差不大，独家首发内容和搜索匹配精准程度成为竞争重点。
积分业务：从全球来看，积分行业成功的案例多是通用积分模式，且成功案例多在国外。国外积分出现较早，消费者对积分的认知度也较高，当前国际上积分的发展已经步入“自由流通”的阶段，即“通用积分”。通过积分可以实现积分跨领域、跨行业使用，会员在合作商家消费时候获得的积分可以进行积累、合并，积分积累到一定额度可以兑换礼品、抵扣消费额。通用积分是大势所趋，即实现积分跨领域、跨行业消费，实现积分变现。国内积分行业尚处于积分运营模式探索期，而探索的模式也更多借鉴国外通用积分模式。
商旅业务：中国商旅管理市场总规模未来四年的复合增长率预计达19.0%，商旅管理行业中小企业客户未来四年的复合增长率预计在20.8%。携程商旅等核心企业对中小企业商旅管理市场的不断拓展让更多的中小企业了解差旅管理的价值，一些TMC新秀如阿里商旅、京东商旅等也介入了中小企业商旅管理市场，整体市场教育与推广的力度持续增强。商旅管理企业提供的业务将不仅仅局限于机票+酒店的形式，更多高利润率的用车、保险等创新商旅管理服务的形式将促进商旅管理市场的进一步发展，实现行业毛利率水平的提升。
酒店业务：中国住宿业的内部结构正在发生变化，非标住宿比例在不断上升，民宿等非标住宿占比达到24.01%，年营收高达千亿元，这背后所反映出的是消费者需求的转变，消费者越来越注重住宿体验的个性化和多元化。富有个性化的中端系列酒店正在成为住宿业的新一代宠儿，中端酒店增速在行业中位居首位，经济型酒店也在加速转型发展中，智能化手段则成为业内竞争升级的新焦点。同时，随着跨界思维和高科技手段的引入，酒店的公共空间、房间的闲置时间空间，都有可能因为VR技术、迭加功能的迁入而产生更多价值。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
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|-|
|公司将接应中国电信转型战略3.0，围绕中国电信智能连接业务生态五圈，纵深推进新号百|
|155战略，重点开展“做强两翼、突破两方、开辟一块”221攻坚战，坚持党建统领，创新发展，|
|深化改革，为实现公司“致力网络文化强企、打造优秀上市公司、携手共筑美好生活”目标奠定|
|坚实基础。|

(三) 经营计划
√适用□不适用
1、2018年度公司将努力确保完成四家新注入公司的承诺利润：
（1）未扣非净利润承诺数：天翼视讯14,484.09万元，炫彩互动8,245.96万元，天翼阅读6,910.65万元，爱动漫833.90万元；
（2）扣非净利润承诺数：天翼视讯14,059.09万元，炫彩互动8,245.96万元，天翼阅读6,910.65万元，爱动漫833.90万元。
2、具体举措如下：
（1）做强两翼：做大IP+多屏
根据号百控股“155战略”提出的“IP+多屏”发展思路，通过做大做厚IP版权运营，推进天翼视讯和天翼高清的融合发展。
一是要做IP的超级渠道。借助资本市场优势，不拘形式与内容文娱巨头、BAT生态企业、终端厂商等展开全产业链战略合作。将号百的IP资源经专业化公司转化为可变现的视频、游戏及文娱周边产品，打造独特版权内容，提供差异化竞争能力。力争实现天翼视讯客户端APP付费会员300万，翼视卡新增用户数20万。
二是要做多屏的超级CP。通过天翼视讯构建手机、TV内容传输通道，通过多种形式实现 IP内容在各省的落地。利用运营商在网络接入层即具备“移动+宽带”的用户进行深度捆绑，通过“移+宽+视”组成以 TV为核心的多屏融合产品，加量不加价，提高用户忠诚度。
三是以“质”取胜，以“量”盈利。一方面通过号百控股在IP版权的资本投入及天翼视讯加强4K视频质量，以提升“内容质量”；另一方面从系统性能、分发能力、内容运营等方面提升对省公司的“服务质量”。持续拓展手机、TV用户规模，通过SP/CP、技术服务等多种方式提高用户覆盖量。
（2）做强两翼：做新内容分发
一是加强自研内容建设，利用差异化内容连接用户，服务智能连接生态。通过参与内容建设，如游戏自研、版权制作等，不断扩充内容产品线，最终实现差异化优质内容的不断输出，实现多终端覆盖，满足天翼4G（5G）和天翼高清用户的需求，服务智能连接生态。
二是深化爆款内容合作，打造“内容+流量”精品专属会员包，服务2I2C用户使用。利用爆款内容的热度效应，推出电信用户专属会员包，打造“内容+流量”会员业务模式，既有效填充电信用户的流量使用内容，提升4G用户的流量价值贡献，又可以利用爆款内容的渠道宣传，面向数亿级活跃用户凸显电信4G特权感知，助力省份促活拉新增粘性，力争净增游戏集成卡申请数10万。
三是结合电信优势资源，提升“话费支付+”计费能力，创造2I2C业务新增长机会。结合电信优势资源，实现单话费计费SDK自主开发权，利用电信网关取号能力和直扣能力两项基础能力，使新计费产品能全渠道上线。同时，探索计费+积分、计费+流量、计费+大数据等新业务模式，深度挖掘新时代运营商分发业务在2I上存在的客观需求，创造新业务增长机会。
（3）突破两方：突破积分业务规模
2018年，积分业务将继续发挥积分促进营销服务的导入作用，重点聚焦推动智慧家庭和枝繁叶茂业务发展、带动实体电子渠道客户活跃、提升末梢服务感知和积极开展对外合作四项核心业务。
一是助力智慧家庭业务发展，打造天翼积分兑换天翼高清能力，增加积分兑换高清产品的多屏显性露出，并结合积分营销活动，拉动客户兑换天翼高清业务。与此同时，还将大力建设智慧家庭产品兑换专区，提升智能组网、家庭云、智能音箱的积分兑换量。针对枝繁叶茂业务，积分业务将在开放积分收银台功能的基础上，联合各专业公司展开新媒体渠道营销活动，激活沉默会员，争取实现转化100万非付费会员为付费会员的目标。
二是继续发挥积分营销作用，拉动实体及电子渠道客户活跃度。线下重点优化积分到店支撑能力，与自有厅智慧家庭销售专区联动发展，提升门店业务销售；线上利用集约积分开展营销活动，提升欢go与新媒体公众号客户量和活跃度。
三是增强积分打赏的业务，提升末梢服务感知。建设积分打赏独立平台，与五大渠道平台对接，打造个性化支撑能力，实现积分打赏全渠道覆盖，提升客户业务使用好感度。
四是积极开展对外合作，打造电信“蒲公英计划/满天星计划”，开设特色电信业务兑换专区，入驻合作伙伴积分商城，借助外部渠道突破积分发展规模。2018年，计划发展10家以上大型优质合作伙伴，外部积分兑换收入规模突破1亿元。
（4）突破两方：突破政企产品
借力中国电信企业客户的优势，规模发展天翼直播、党员天天学、天翼电竞、114差旅通、积分E联盟。
一要推进产品升级转型。结合政企业务的特点，通过在一个基础平台上延伸出各种衍生产品、将政企产品封装成能力对外输出、将单个政企产品组合，形成拳头产品等方式，全面做好产品升级转型。
二要加强与电信政企渠道互补、合作。与中国电信集团/省政企部合作，将号百控股政企产品加入集团/省政企产品目录或产品解决方案库。同时加强与各省政企部的交流，及时跟进各省当下的重点政企项目。
三要建立政企客户管理平台，实施平台化运营。为了提高政企客户拓展的效率，必须建立一个政企客户管理平台，降低经营和管理成本，同时能实现信息流的快速传递，提高拓展的成功率。
（5）开辟一块：以上市公司平台为支点，加强资本运作
通过资本手段，助力公司战略，聚沙成塔，枝繁叶茂，通过三到五年的时间实现公司“网络文化强企、优秀上市公司、共筑美好生活”的目标。对外股权投资提升能力，对内引进资本提升活力。2018年重点做好以下两个方面，一方面，助力五做业务生态化发展。做大视讯业务，参股文化产业链布局较成熟企业；做厚IP+多屏，通过版权投资助力公司IP版权业务的规模发展；做优商旅酒店，引入民间资本，盘活景区优质物业资产，用资本力量加速“茂居”品牌发展规模；
做活积分业务，通过资本纽带关系加深积分联盟合作。另一方面，发起设立号百文化产业基金，旨在把握消费升级风口下的结构性投资机会，专注文化传媒领域产业投资和资源整合，服务战略落地，兼顾合理配置、分散投资降低风险。
（6）借集团深改东风，进一步深化改革
首先是深化人力机制改革。一要以价值管理为导向，制定实施号百控股总部岗薪体系方案，打造“管理+专业+操作”序列相结合的多通道员工职业发展路径。二要积极探索建立符合市场规律的薪酬管理体系，制定号百控股子公司薪酬总量核定模型，在各子公司中引入工效挂钩的激励模式。三要积极接应国家混合所有制改革要求，制定中长期激励机制实施方案，探索实施股权激励计划，有效实现员工价值和公司价值的同步发展。其次是优化财务支撑系统。财务支撑从分析数据精确化、资源配置市场化、政策支撑前置化、财务系统一体化等方面进行优化提升。三是加快构建智慧运营体系。2018年号百控股总部和各子公司要以夯实互联网产品架构与开发能力为基础，构建集约、云化、开放的平台服务能力，完整、高质、智能的数据服务能力，支撑营销、决策、创新的应用服务能力。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、市场竞争风险
近些年，随着国内娱乐消费需求的增长，互联网文娱产业的战略地位不断提高，从业者众多。
同时，互联网文娱相关行业内并购交易多发，上市公司通过收购与互联网文娱行业相关产品进入到该行业内，加剧了该行业的市场竞争。为避免上述风险，公司将致力于顺应行业发展的潮流，不断研发、推出有竞争力的互联网文娱类产品。
2、版权管理风险
版权风险属于公司转型发展的新型风险，在日常业务运营过程中，员工的版权风险防范意识不强，知识产权管理意识不强，使用未经授权的图片、漫画作品等网络信息时未察觉存在潜在法律风险；公司软件、著作权、网络信息开发设计/委托设计过程中对于版权归属约定不明，容易被认为是无主作品被外部侵权使用。
3、创新风险
面对市场竞争，不断研发推出创新型的、有竞争力的新型产品，适应行业发展的潮流，才能有效避开风险，保证企业稳定有序发展。但目前，成熟产品对传统路径依赖性大；创新产品处于培育期，尚未形成对公司新的支撑；企业智慧运营体系处于建设过程中；改革政策、机制体制创新等尚在起步中。
4、核心人员流失风险
拥有稳定、高素质的人才队伍是公司保持行业领先优势的重要保障。公司目前的核心人员团队较为稳定，未来如果公司无法对核心团队进行有效激励，则可能会影响其核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司未对现金分红政策进行修订和调整，继续执行2014年5月30日股东大会通过的《公司章程》中有关现金分红的标准，即"其中以现金形式分配的现金红利总额（含中期分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%"以及明确现金分红相对于股票分红在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的情形。公司现金分红政策的制定及执行符合监管要求和《公司章程》的规定。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2017年|0|1.00|0|79,569,594.00|251,259,096.29|31.67|
|2016年|0|0.07|0|5,569,871.58|17,870,731.56|31.17|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年|0|0.26|0|13,919,478.14|46,252,466.70|30.09|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|||||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||||
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|备注一|备注一|备注一|是|是|||
||解决关联交易|备注二|备注二|备注二|是|是|||
||股份限售|备注三|备注三|备注三|是|是|||
||盈利预测及补偿|备注四|备注四|备注四|是|是|||
|与首次公开发行相关的承诺|||||||||
|与再融资相关的承诺|||||||||
|与股权激励相关的承诺|||||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||||
|其他承诺|||||||||

备注一：与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺
1、2011年5月31日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心和招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。
2、中国电信承诺本公司相应附属公司将作为中国电信下属相应从事本次重组业务（即《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务，下同）的唯一运营实体，中国电信自身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务，并将促使中国电信附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重组业务相同或相似的业务，但中国电信与本公司另有约定的除外。
3、如电信公司或电信公司附属公司获得的商业机会（以下简称“业务机会”）被认定与本公司或其附属公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，电信公司将及时通知或促使电信公司附属公司通知本公司，向本公司提供上述业务机会。如本公司在收到通知后30日内或双方同意的其他期限内未通知电信公司或电信公司附属公司，则应视为本公司已放弃对该业务机会的优先权，电信公司可以自行从事、发展、经营该等业务。
4、为避免电信公司及电信公司附属公司的现有业务与本次重组业务发生同业竞争，对于本次重组业务存在同业竞争且暂时无法在本次重大资产重组时转入本公司的现有业务，电信公司承诺将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司；终止业务；或者向第三方转让业务等其他方式予以解决。
5、本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争的业务，电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则，亦不会导致电信公司违反其在本协议项下所承担的义务，并且，在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响。
6、尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
备注二：与重大资产重组相关的关联交易的承诺
电信公司就承诺方将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括标的公司，下同）之间的关联交易，并将促使承诺方控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；就承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及承诺方及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。承诺方保证承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
备注三：与重大资产重组相关的股票限售的承诺
1、中国电信通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至中国电信名下并上市之日起36个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。本次交易完成后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价，中国电信通过本次交易取得的本公司股份锁定期自动延长至少6个月。在本次交易完成后12个月内，中国电信将不
转让本单位在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。
2、实业中心、中电信在本次交易完成后12个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。
3、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、杭州顺网科技股份有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至上述公司名下并上市之日起12个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。
如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
备注四：与重大资产重组相关的业绩承诺与补偿安排
2016年7月28日，本公司与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》，于2016年9月29日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，于2016年10月30日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，于2016年12月7日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。在前述协议中，电信集团就公司购买的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度、2018年度和2019年度各自合并报表中归属于母公司的净利润（以下简称“未扣非净利润”）和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利润”）作出如下承诺：1、未扣非净利润承诺数：天翼视讯12,140.90万元，14,484.09万元和17,607.41万元;炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元、6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元、833.90万元和1,051.92万元；2、扣非净利润承诺数：天翼视讯11,715.90万元，14,059.09万元和17,182.41万元；炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元，6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元，833.90万元和1,051.92万元。若前述标的公司实际当年实现的净利润数低于承诺净利润数，则电信集团将以其所持有的号百控股股份向公司作净利润差额补偿。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到□未达到□不适用
报告期内公司下属子公司天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫涉及2017年重大资产重组中的盈利承诺要求。经中审众环会计师事务所审核并出具《关于号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产2017年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》[众环专字（2018）020589号]，报告期内上述四家公司相关盈利承诺的完成情况列示如下：
单位：万元
年度 项目 承诺数 实际数 差额 完成率天翼视讯 12,140.90 12,168.42 27.52 100.23%2017年度未扣炫彩互动 7,430.92 7,662.24 231.32 103.11%非净利润 天翼阅读 6,795.40 6,944.59 149.19 102.20%爱动漫 748.54 912.67 164.13 121.93%
天翼视讯 11,715.90 11,802.93 87.03 100.74%2017年度扣非炫彩互动 7,430.92 7,433.84 2.92 100.04%净利润 天翼阅读 6,795.40 6,981.70 186.30 102.74%爱动漫 748.54 811.08 62.54 108.35%上述公司均达到本公司2017年度重大资产重组中当年度的盈利承诺要求。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司按照财政部的要求执行前述会计准则，采用未来适用法，对相关会计政策进行变更。除利润表中新增的“持续经营净利润”项目，且2017年与2016年发生额皆与当期净利润一致外，该变更对公司当期报表、净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无影响。
2、2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司根据新修订的会计准则对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，即将2017年与日常活动有关的政府补助1581.75万元，从利润表“营业外收入”调整为利润表“其他收益”列报。该变更对公司当期净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。
3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司按照财政部的要求执行通知内容，除前述“其他收益”和“持续经营净利润”的列报项目变化外，该变更对公司当期报表、净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无影响。
上述会计政策变更事项已经公司董事会九届六次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|147.40|
|境内会计师事务所审计年限|6|
|境外会计师事务所名称||
|境外会计师事务所报酬||
|境外会计师事务所审计年限||

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）|51.60|
|财务顾问|||
|保荐人|||

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2017年5月25日，公司2016年度股东大会审议通过了2017年度公司日常关联交易额度，共计为185000万元，主要包括公司完成重大资产重组后新增的视讯、游戏、阅读和动漫四个业务板块以及商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务等预计发生的日常关联交易。2017年公司关联交易实际发生额为155206万元。|该事项的详细内容见2017年5月26日公司临时公告2017-020。|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司重大资产重组暨收购关联方资产事项|请参见本节十六、其他重大事项的说明|
|关于收购天翼空间重大关联交易事项|请参见本节十六、其他重大事项的说明|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联|关联|向关联方提供资金|关联方向上市公司提供资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|方|关系|期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|
|中电信|控股股东|522,884,911.85|3,321,296,057.90|1,288,161,936.50||||
|天翼电子商务有限公司|母公司的控股子公司|30,192,842.64|362,368,805.15|17,340,901.18||||
|号百信息|母公司的控股子公司|172,927.07|22,257,349.63|5,083,326.34||||
|江苏辰茂新世纪大酒店有限公司|母公司的控股子公司|4,436,898.53|495,990.33|4,931,002.07||||
|扬州辰茂京|母公司的控|3,686,270.44|268,459.58|3,954,730.02||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|江酒店有限公司|股子公司||||
|北京辰茂鸿翔酒店有限公司|母公司的控股子公司|4,352,515.94|343,449.05|3,670,971.36|
|天翼电信终端有限公司|母公司的控股子公司|1,607,527.00|21,993,004.87|2,912,908.17|
|中国电信集团|母公司|4,131,406.00|22,085,739.62|1,939,380.46|
|其他关联方|母公司的控股子公司|36,871,655.53|35,595,135.29|4,236,750.51|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中电信|控股股东|24,697,503.58|462,994,513.16|31,532,693.49|
|天翼电子商务有限公司|母公司的控股子公司|18,115,044.85|4,938,141.13|9,888,205.97|
|上海通贸国际供应链管理有限公司|母公司的控股子公司|1,138,859.00|6,792,980.00|6,359,950.00|
|陕西旺豪酒店有限公司|母公司的控股子公司|4,167,297.81|73,863.59|4,241,161.40|
|江苏省通信|母公司的控|322,562.22|3,242,179.00|2,540,628.28|

||||||
|-|-|-|-|-|
|服务有限公司|股子公司||||
|世纪龙信息网络有限责任公司|母公司的控股子公司|2,443,930.38|8,763,830.38|2,362,548.72|
|号百信息|母公司的控股子公司|2,206,641.47|6,061,869.89|2,217,670.51|
|上海新华电信网络信息有限公司|母公司的控股子公司|22,250.88|8,870,091.55|1,513,069.02|
|江苏|母公|340,985.61|1,818,485.00|1,002,025.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通信置业管理有限公司|司的控股子公司|||||||
|其他关联方|母公司的控股子公司||||8,739,316.79|74,640,098.33|4,786,251.60|
|合计||608,336,955.00|3,786,703,991.42|1,332,231,906.61|62,194,392.59|578,196,052.03|66,444,203.99|
|关联债权债务形成原因||||||||
|关联债权债务对公司的影响||||||||

(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
□适用√不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|资金来源|发生额|未到期余额|逾期未收回金额|
|银行理财产品|自有资金|3,330,000,000.00|||

其他情况
□适用√不适用
(2).单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|资金来源|资金投向|报酬确定方式|年化收益率|预期收益(如有)|实际收益或损失|实际收回情况|是否经过法定程序|未来是否有委托理财|减值准备计提金额(|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||计划|如有)|
|广发银行|保本浮收|450,000,000.00|2017.1.3|2017.4.5|自有资金|广发银行|合同约定|3.74%|4,377,270.64|4,377,270.64|全部回收|是|是||
|广发银行|保本浮收|639,000,000.00|2017.4.6|2017.7.28|自有资金|广发银行|合同约定|4.30%|7,902,531.50|7,902,531.50|全部回收|是|是||
|民生银行|保本浮收|510,000,000.00|2017.1.3|2017.4.5|自有资金|民生银行|合同约定|4.00%|4,918,238.99|4,918,238.99|全部回收|是|是||
|厦门国际银行|保本浮收|322,000,000.00|2017.7.31|2017.12.28|自有资金|厦门国际银行|合同约定|4.50%|5,695,754.72|5,695,754.72|全部回收|是|是||
|厦门国际银行|保本浮收|20,000,000.00|2017.8.9|2017.12.28|自有资金|厦门国际银行|合同约定|4.50%|332,547.17|332,547.17|全部回收|是|是||
|天津银行|保本浮收|170,000,000.00|2017.7.31|2017.12.28|自有资金|天津银行|合同约定|4.55%|2,998,836.90|2,998,836.90|全部回收|是|是||
|新疆天山农村商业银行|保本浮收|90,000,000.00|2017.1.3|2017.7.28|自有资金|新疆天山农村商业银行|合同约定|3.60%|1,712,651.85|1,712,651.85|全部回收|是|是||
|新疆天|保本浮|95,000,000.00|2017.7.31|2017.12.28|自有资|新疆天|合同约|4.65%|1,725,096.92|1,725,096.92|全部回|是|是||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山农村商业银行|收||||金|山农村商业银行|定||||收|||
|兴业银行|保本浮收|521,000,000.00|2017.4.6|2017.7.28|自有资金|兴业银行|合同约定|4.30%|6,543,135.18|6,543,135.18|全部回收|是|是|
|兴业银行|保本浮收|413,000,000.00|2017.7.31|2017.12.26|自有资金|兴业银行|合同约定|4.40%|7,262,335.90|7,262,335.90|全部回收|是|是|
|中信银行|保本浮收|100,000,000.00|2017.1.3|2017.3.31|自有资金|中信银行|合同约定|3.80%|854,484.36|854,484.36|全部回收|是|是|
|合计||3,330,000,000.00|||||||44,322,884.13|44,322,884.13||||

其他情况
□适用√不适用
(3).委托理财减值准备
□适用√不适用
2、委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用√不适用
3、其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、关于公司重大资产重组：
2017年2月8日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]190号）。
本次公司重大资产重组方案为号百控股向中国电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、顺网科技、文化基金、中文在线、凤凰传媒和新华网以每股面值1元，发行价格14.45元/股，共计发行260,331,396股股份，并向顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙、思本合伙和万卷合伙以现金对价，合计支付人民币17,233.31万元，购买上述各单位持有的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司100%股权。
2017年2月 21日，天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司完成股权变更的工商登记手续，号百控股取得上述各公司100%股权。为此，中审众环会计师事务所出具《验资报告》，公司注册资本及股本由535,464,544.00元变更为人民币795,695,940.00元。
2017年3月7日，公司完成新增股份在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司的登记手续。
报告期内有关公司重大资产重组事项详见2017年2月10日、2月25日和3月11日公司临时公告“临2017-003”、“临2017-006”和“临2017-010”
2、关于收购天翼空间重大关联交易
为根本解决同业竞争问题，促进公司业务协同发展,提升板块整体业绩，公司与中电信于2017年9月25日签订《关于成都天翼空间科技有限公司100%股权之股权转让协议》，公司拟支付24,869.92万元人民币，向中电信收购天翼空间100%股权；同时，中电信将许可天翼空间按双方约定的方式，在双方约定的区域以及许可使用期限内独占使用中国电信的商标。
2017年10月17日公司召开2017年第一次临时股东大会审议并通过了“关于收购成都天翼空间科技有限公司100%股权暨关联交易的议案”。2017年10月31日该交易完成交割。
报告期内公司收购天翼空间事项详见2017年9月27日、10月18日公司临时公告“临2017-030”、“临2017-032”和“临2017-035”
3、关于购买银行理财产品：
根据公司2015年度、2016年度股东大会决议，授权管理层在2016年8月1日至2017年7月31日以及在2017年8月1日至2018年7月31日的期间内，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），投资总额控制在12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。
报告期内公司购买、收回理财产品的具体情况详见2017年1月7日、2017年4月11日、2017年8月10日和2018年1月6日公司临时公告“临2017-001”、“临2017-011”、“临2017-026”和“临2018-001”。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
报告期内，号百控股在努力提升效益，创造价值的同时，重视对投资者的回报，切实维护股东和员工的权益，诚信对待客户、消费者和合作伙伴。积极响应党和国家“推动社会主义文化大发展大繁荣”的号召，以致力于成为一家为大众创造更加美好网络文化生活，具备新时代特征的领先的智能文娱互联网服务公司为核心价值主张，通过不同的途径践行公益事业，积极认真履行企业社会责任：通过旗下视频、阅读等多种互联网文娱渠道，积极推动社会主义正能量传播；利用自身电信企业优势开展反电信诈骗活动，曝光行骗手段和多个钓鱼网站，提高用户的防骗意识；
旗下尊茂酒店秉持“节能低碳，绿色发展”理念，在各成员酒店内全面推行节能产品及设施设备使用，在酒店公共区域展示、播放宣传标语，营造良好的节能氛围；积极投身社会公益事业，聚焦儿童福利院、社区“孤老残弱”、残疾人阳光家园等社会弱势群体。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|||260,331,396||||260,331,396|260,331,396|32.72|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股|||206,296,213||||206,296,213|206,296,213|25.93|
|3、其他内资持股|||54,035,183||||54,035,183|54,035,183|6.79|
|其中：境内非国有法人持股|||54,035,183||||54,035,183|54,035,183|6.79|
|境内自然人持股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|535,364,544|100||||||535,364,544|67.28|
|1、人民币普通股|535,364,544|100||||||535,364,544|67.28|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、普通股股份总数|535,364,544|100|260,331,396||||260,331,396|795,695,940|100|

2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]190号），2017年3月7日,公司向电信集团发行206,296,213股股份、向同方投资发行14,002,739股股份、向天正投资发行7,214,183股股份、向招商湘江投资发行3,534,004股股份、向东方证券投资发行2,119,542股股份、向顺网科技发行12,503,456股股份、向文化基金发行4,546,711股股份、向中文在线发行5,142,279股股份、向凤凰传媒发行2,915,065股股份、向新华网发行2,057,204股股份购买相关资产，共计发行260,331,396股股份。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用□不适用
公司因重大资产重组非公开发行股份购买资产，使公司期初股份总数由535,364,544股，增加到795,695,940股。公司每股收益由上年的0.0334元/股增加到本年的0.334元/股，增幅显著，每股归属于母公司的净资产由上年年末的4.76元/股增加到本年年末的5.41元/股，增幅明显，公司的盈利能力和综合竞争力进一步增强。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|中国电信|0|0|206,296,213|206,296,213|重组定增|2020年3月7日|
|同方投资|0|0|14,002,739|14,002,739|重组定增|2018年3月7日|
|顺网科技|0|0|12,503,456|12,503,456|重组定增|2018年3月7日|
|天正投资|0|0|7,214,183|7,214,183|重组定增|2018年3月7日|
|中文在线|0|0|5,142,279|5,142,279|重组定增|2018年3月7日|
|文化基金|0|0|4,546,711|4,546,711|重组定增|2018年3月7日|
|招商湘江投资|0|0|3,534,004|3,534,004|重组定增|2018年3月7日|
|凤凰传媒|0|0|2,915,065|2,915,065|重组定增|2018年3月7日|
|东方证券投资|0|0|2,119,542|2,119,542|重组定增|2018年3月7日|
|新华网|0|0|2,057,204|2,057,204|重组定增|2018年3月7日|
|合计|||260,331,396|260,331,396|/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生|发行日期|发行价格|发行数量|上市日期|获准上市交|交易终|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|证券的种类||（或利率）||易数量|止日期|
|普通股股票类||||||
|非公开发行|2017-03-07|14.45|260,331,396|||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类||||||
|其他衍生证券||||||

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|27,698|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|27,453|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）||

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国电信集团有限公司|206,296,213|407,061,147|51.16|206,296,213|无||国有法人|
|中国电信集团实业资产管理有限公司|0|112,178,462|14.10|0|无||国有法人|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国电信股份有限公司|0||32,823,936|4.13||0|无||国有法人|
|同方投资有限公司|14,002,739||14,002,739|1.76||14,002,739|未知||未知|
|中央汇金资产管理有限责任公司|0||13,749,100|1.73|||未知||未知|
|杭州顺网科技股份有限公司|12,503,456||12,503,456|1.57||12,503,456|未知||未知|
|深圳市天正投资有限公司|7,214,183||7,214,183|0.91||7,214,183|未知||未知|
|中文在线数字出版集团股份有限公司|5,142,279||5,142,279|0.65||5,142,279|未知||未知|
|中国文化产业投资基金（有限合伙）|4,546,711||4,546,711|0.57||4,546,711|未知||未知|
|上海捷时达邮政专递公司|0||3,879,383|0.49|||未知||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|中国电信集团有限公司||200,764,934|||人民币普通股|||200,764,934||
|中国电信集团实业资产管理有限公司||112,178,462|||人民币普通股|||112,178,462||
|中国电信股份有限公司||32,823,936|||人民币普通股|||32,823,936||
|中央汇金资产管理有限责任公司||13,749,100|||人民币普通股|||13,749,100||
|上海捷时达邮政专递公司||3,879,383|||人民币普通股|||3,879,383||
|张媛||3,726,500|||人民币普通股|||3,726,500||
|紫光集团有限公司||3,588,464|||人民币普通股|||3,588,464||
|史建光||2,587,000|||人民币普通股|||2,587,000||
|林玉莲||1,510,587|||人民币普通股|||1,510,587||
|中国邮政集团公司||1,468,902|||人民币普通股|||1,468,902||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1.前10名股东和前10名无限售条件的流通股股东中，除排名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|中电信集团有限公司|206,296,213|2020年3月7日||非公开发行股票限售期36个月。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|同方投资有限公司|14,002,739|2018年3月7日|非公开发行股票限售期12个月。|
|3|杭州顺网科技股份有限公司|12,503,456|2018年3月7日|非公开发行股票限售期12个月。|
|4|深圳市天正投资有限公司|7,214,183|2018年3月7日|非公开发行股票限售期12个月。|
|5|中文在线数字出版集团股份有限公司|5,142,279|2018年3月7日|非公开发行股票限售期12个月。|
|6|中国文化产业投资基金（有限合伙）|4,546,711|2018年3月7日|非公开发行股票限售期12个月。|
|7|招商湘江产业投资有限公司|3,534,004|2018年3月7日|非公开发行股票限售期12个月。|
|8|江苏凤凰出版传媒股份有限公司|2,915,065|2018年3月7日|非公开发行股票限售期12个月。|
|9|上海东方证券资本投资有限公司|2,119,542|2018年3月7日|非公开发行股票限售期12个月。|
|10|新华网股份有限公司|2,057,204|2018年3月7日|非公开发行股票限售期12个月。|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知前10名有限售条件的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|中国电信集团有限公司|
|单位负责人或法定代表人|杨杰|
|成立日期|1995年4月27日|
|主要经营业务|基础电信业务；增值电信业务；全国性互联网上网服务经营场所连锁经营；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；经营本集团公司及投资企业中由国家投资形成 的全部国有资产和国有股权；承包境外电信工程及境内国际招标工程；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务；承办展览展示。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|中国电信股份有限公司，控股70.89%；中国通信服务股份有限公司，控股51.39%；深圳市天威视讯股份有限公司9.73%。|
|其他情况说明||

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|名称|国务院国有资产监督管理委员会|
|单位负责人或法定代表人||
|成立日期||
|主要经营业务||
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况||
|其他情况说明||

2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|李安民|董事|男|48|2013年9月17日|2020年5月25日|||||||
|李安民|董事长|男|48|2017年3月6日|2020年5月25日|||||64.67||
|王玮|董事|男|52|2012年5月30日|2017年5月25日|||||||
|王玮|董事长|男|52|2012年5月30日|2017年3月6日|||||||
|王国权|董事|男|45|2017年5月25日|2020年5月25日|||||||
|黄智勇|董事|男|46|2017年5月25日|2020年5月25日|||||||
|闫栋|董事|男|45|2014年5月30日|2020年5月25日|||||||
|陈之超|董事、总经理|男|46|2012年7月12日|2020年5月25日|||||80.23||
|李川|董事|男|55|2017年5月25日|2020年5月25日|||||2.5||
|芮斌|董事|男|47|2017年5月25日|2020年5月25日|||||2.5||
|方向阳|董事|男|55|2015年6月18日|2017年5月25日|||||||
|沈拓|董事|男|41|2014年5月30日|2017年5月25日|||||2.5||
|曲列锋|独立董事|男|47|2014年5月30日|2020年5月25日|||||8||
|黄艳|独立董事|女|45|2014年5月30日|2020年5月25日|||||8||
|李易|独立董事|男|43|2014年5月30日|2020年5月25日|||||8||
|马勇|独立董事|男|41|2016年2月18日|2020年5月25日|||||8||
|周响华|监事会主席|女|43|2016年2月18日|2020年5月25日|||||||
|易梅青|监事|女|44|2012年7月12日|2020年5月25日|||||||
|吴俊|职工监事|女|48|2013年7月24日|2020年5月25日|||||42.64||
|李培忠|董事会秘书|男|55|2008年9月18日|2020年5月25日|||||54.89||
|合计|/|/|/|/|/||||/|281.93|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|李安民|曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理，本公司第八届董事会董事、董事长。现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，本公司第九届董事会董事长，党委书记。|
|王玮|曾任上海市电信公司总经理、党委副书记、上海市电信有限公司董事、总经理兼党委副书记，中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理、本公司第八届董事会董事、董事长。现任中国电信学院党委书记、常务副院长。|
|王国权|曾任河北省廊坊市电信局综合办公室主任、廊坊市固安电信局局长、廊坊市电信分公司副总经理、总经理，中国电信河北分公司副总经理、党组成员、中国电信河北分公司总经理、党组书记、中国电信河北网络资产分公司总经理。现任中国电信集团市场部总经理，本公司第九届董事会董事。|
|黄智勇|曾任武汉市电信局技术服务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公司副总经理(挂职交流)。现任中国电信集团客户服务部副总经理，本公司第九届董事会董事。|
|闫栋|曾任中国电信集团有限公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员，本公司第八届董事会董事。现任中国电信集团有限公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长，本公司第九届董事会董事。|
|陈之超|曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子商务有限公司总经理、本公司第八届董事会董事、总经理兼党委书记。现任公司第九届董事会董事、总经理兼党委副书记。|
|李川|曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT 斯达康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席运营官、百视通公司创始CFO。现任华人文化（上海）股权投资管理有限公司董事总经理，本公司第九届董事会董事。|
|芮斌|曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费者BG副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL工业研究院顾问。现任深圳前海芮帮企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事，本公司第九届董事会董事。|
|方向阳|曾任上海市邮政局广告商函局副局长，国家邮政局公众服务部信函包裹处处长，中国邮政集团公司邮政业务局总经理助理、副总经理，本公司第八届董事会董事。现任中国邮政集团公司上海邮政分公司党委委员、副总经理。|

|||
|-|-|
|沈拓|曾任北京中研博峰咨询有限公司总经理，本公司第八届董事会独立董事。现任北京智信创元咨询有限公司总经理、创始合伙人。|
|曲列锋|曾任IBM上海分公司软件工程师,上海联和投资有限公司总经理助理，本公司第八届董事会独立董事。现任上海联新投资管理有限公司董事长，联新资本合伙人，本公司第九届董事会独立董事。|
|黄艳|曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽安泰达律师事务所合伙人，北京市天银律师事务所合伙人，上海市恒泰律师事务所合伙人，上海市通力律师事务所合伙人，兼任中国证监会第四、第五届并购重组审核委员会员委员，本公司第八届董事会独立董事。现任上海市通力律师事务所合伙人，兼任上海良信电器股份有限公司（002706.SZ）独立董事，本公司第九届董事会独立董事。|
|李易|曾任中国移动互联网产业联盟秘书长、创业公社联合创始人兼执行社长、上海移动互联网应用促进中心主任，本公司第八届董事会独立董事。现任中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，兼任传化智联股份有限公司（002010.SZ）和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322.SZ）独立董事，中国工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员、联合国工业发展组织金砖国家中小企业电子商务项目中国首席专家、中国电信集团创新孵化项目评审专家、北京航空航天大学软件学院特聘教授、上海社会科学院研究生院兼职教授，本公司第九届董事会独立董事。|
|马勇|曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任，本公司第八届董事会独立董事。现任国富期货有限公司总经理，本公司第九届董事会独立董事。|
|周响华|曾任中国电信集团有限公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团有限公司财务部集团会计处处长，本公司第八届监事会主席。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理，本公司第九届监事会主席。|
|易梅青|曾任广东省电信公司计划财务部财务科副科长、总经理助理兼综合财务部经理，广东省电信有限公司财务部副总经理，审计部副总经理(主持工作)，号百信息服务有限公司计划财务部副总经理，本公司第八届监事会监事。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理，本公司第九届监事会监事。|
|吴俊|曾任本公司人力资源部兼党群工作部经理。现任本公司党群工作部经理，第九届监事会职工监事。|
|李培忠|2008年9月至今任本公司董事会秘书。|

其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|
|任职人|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|

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|-|-|-|
|员姓名|||
|李安民|中国电信集团有限公司|中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理|
|王国权|中国电信集团有限公司|中国电信集团有限公司市场部总经理|
|黄智勇|中国电信集团有限公司|中国电信集团有限公司客户服务部副总经理|
|王玮|中国电信集团有限公司|中国电信学院党委书记、常务副院长|
|闫栋|中国电信集团有限公司|中国电信集团有限公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长|
|方向阳|中国邮政集团公司|中国邮政集团公司上海邮政分公司党委委员、副总经理|
|周响华|中国电信集团有限公司|中国电信集团有限公司财务部副总经理|
|易梅青|中国电信集团有限公司|中国电信集团号百信息服务有限公司计划财务部总经理|
|在股东单位任职情况的说明|||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|沈拓|北京智信创元咨询有限公司|总经理、创始合伙人|||
|李川|华人文化（上海）股权投资管理有限公司|董事、总经理|||
|芮斌|深圳前海芮帮企业管理咨询有限公司天脉聚源（北京）传媒科技有限公司上海至胜智能科技股份公司（839517）|董事长首席战略官董事|||
|在其他单位任职情况的说明|||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|(1)公司董事监事薪酬由公司股东大会会议审议批准。公司第八、九届董事会监事会的董事监事津贴由公司 2014 年临时股东大会审核通过。(2)公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核，并经公司董事会审议批准，2017 年度公司高管人员薪酬根据董事会七届二十四次会议审核通过的《公司高级|

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|-|-|
||管理人员薪酬考核管理办法》，并结合公司年度经营目标完成和个人绩效考核指标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会审议批准后发放。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|(1)公司董事监事的津贴根据公司 2014 年临时股东大会审核通过的《关于公司董事监事津贴的议案》，即独立董事8万元/年（含税），外部董事5万元/年（含税）。(2)公司高级管理人员的薪酬依据董事会七届二十四次会议审核通过的《公司高级管理人员薪酬考核管理办法》。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|按规定的程序和标准支付。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|281.93万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|李安民|公司董事长|选举|工作变动|
|王玮|公司董事长|离任|工作变动|
|王玮|公司董事|离任|届满|
|王国权|公司董事|选举|换届|
|黄智勇|公司董事|选举|换届|
|李川|公司董事|选举|换届|
|芮斌|公司董事|选举|换届|
|方向阳|公司董事|离任|届满|
|沈拓|公司董事|离任|届满|

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
1、2017年3月6日，公司以通讯方式召开董事会八届二十四次会议，因工作变动王玮不再担任公司董事长，会议选举李安民为公司董事长（法定代表人）。
2、2017年5月25日，公司召开2016年度股东大会，选举王国权、黄智勇、李川和芮斌为公司第九届董事会董事。王玮、方向阳和沈拓没有成为第九届董事会董事候选人。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|97|
|主要子公司在职员工的数量|3,196|
|在职员工的数量合计|3,293|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|197|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|1,953|
|销售人员|525|
|技术人员|328|
|财务人员|199|
|行政人员|288|
|合计|3,293|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生|166|
|本科|921|
|大专|549|
|中专及以下|1,657|
|合计|3,293|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
公司高级管理人员实行岗位工资与年终考核相结合的薪酬办法，基本年薪由董事会根据岗位职责制定标准后按月发放，绩效薪由董事会根据公司经营目标和个人绩效完成情况进行考核发放。
公司员工强调以市场为导向，定岗定薪，根据员工的岗位绩效提供相应的薪酬福利，激励员工提升个人能力。
(三)培训计划
√适用□不适用
2017年公司培训分为新员工培训、管理层培训、专题培训和岗位技能培训等四大方面，涉及公司规章制度、新业务新知识、职业技能、各项工作操作流程、员工拓展训练等各方面。通过培训进一步提升员工综合素质及岗位竞争能力，适应公司转型发展。
(四)劳务外包情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数||
|劳务外包支付的报酬总额|5215.8万元|

七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层等成员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。在涉及公司定期报告、重大事件等信息时，公司均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好登记工作。截至2017年12月31日止，公司治理情况与中国证监会相关规定的要求基本符合，不存在差异。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016年年度股东大会|2017年05月25日|上 交 所 网 站http://www.sse.com.cn|2017年05月26日|
|2017 年第一次临时股东大会|2017年10月17日|上 交 所 网 站http://www.sse.com.cn|2017年10月18日|
|2017 年第二次临时股东大会|2017年11月15日|上 交 所 网 站http://www.sse.com.cn|2017年11月16日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|李安民|否|8|8|6|||否|3|
|王玮|否|4|3|3|1||否|0|
|王国权|否|4|4|3|||否|1|
|黄智勇|否|4|4|3|||否|1|
|闫栋|否|8|7|6|1||否|1|
|陈之超|否|8|8|6|||否|3|
|李川|否|4|4|3|||否|1|
|芮斌|否|4|4|3|||否|1|
|方向阳|否|4|4|3|||否|0|
|沈拓|否|4|4|3|||否|0|
|曲列锋|是|8|8|6|||否|2|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|黄艳|是|8|8|6||否|2|
|李易|是|8|8|6||否|1|
|马勇|是|8|7|6|1|否|2|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|8|
|其中：现场会议次数|2|
|通讯方式召开会议次数|6|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用√不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用□不适用
||
|-|
|2016 年4 月，公司启动了重大资产重组工作。同年7 月28 日，公司与中国电信签署了《避|
|免同业竞争协议》。为解决同业竞争问题，促进公司业务协同发展，提升公司业务的整体业绩，2017|
|年3月中旬，在完成了重大资产重组工作后，公司立即启动了收购天翼空间100%股权事宜：2017|
|年9月25日公司与中电信签订《关于成都天翼空间科技有限公司100%股权之股权转让协议》，拟|
|支付24,869.92万元人民币 ，向中电信收购天翼空间100%股权 ；同时，中电信将许可天翼空间按|
|双方约定的方式，在双方约定的区域以及许可使用期限内独占使用中国电信的商标；2017 年 10|
|月17日公司召开2017第一次临时股东大会审议并通过了“关于收购成都天翼空间科技有限公司|
|100%股权暨关联交易的议案”；10月31日该交易完成交割。|

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
报告期内，董事会对高级管理人员的考评，重点包括经营收入和利润、用户数规模、重点工作、资本运营等领域，基本绩效与KPI完成情况相关挂钩，确保考核结果有效应用。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。报告期内，公司未实施股权激励。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
内容详见公司内部控制自我评价报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
内容详见公司内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
一、审计报告
√适用□不适用
众环审字(2018)020684号号百控股股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了号百控股股份有限公司（以下简称号百控股）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了号百控股2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于号百控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认
相关信息披露参见财务报表附注四28、附注六60。
1、事项描述
号百控股2017年度营业收入55.66亿元，其中来源于视讯业务、游戏业务、阅读业务、动漫业务、应用分发业务的文娱服务业务收入30.29亿元，占营业收入总额的54.42%，为号百控股营业收入的主要来源。这些收入数据依赖于信息系统生成的订购、计费记录数据，取决于信息系统的设计与运行的有效性，因此收入确认的准确性存在固有风险。并且营业收入是号百控股的关键业绩考核指标之一，使得收入存在可能被确认为不正确的期间或被操控以达到预期目标的固有风险。因此，我们将号百控股文娱服务业务收入确认视为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对号百控股文娱服务业务营业收入的确认执行的主要审计程序如下：
（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对控制运行的有效性进行测试。
（2）在IT专家支持下，对号百控股文娱服务业务与财务审计关注的信息系统相关的内部控制的设计与执行进行了评估；对信息系统中最终数据的来源、生成过程执行相关测试程序。
（3）对号百控股文娱服务业务收入的产品销售结构、产品销售毛利率及本期各月各类文娱服务业务收入变动执行分析程序，判断本期文娱服务业务收入是否出现异常波动情况。
（4）选取样本，检查金额重大或符合特定风险标准与收入有关的记账凭证及相关的协议合同及其他支持资料等，并评价收入确认是否符合会计政策。
（5）结合应收账款函证程序、确认收入的真实性，执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
（二）关联方及关联交易真实性和披露完整性
参见财务报表附注九。
1、事项描述
截止2017年12月31日，号百控股存在与关联方之间涉及不同交易类型的关联方交易15.52亿元，占营业收入总额的27.88%。由于关联方数量较多，涉及的关联方交易种类多样，关联交易的程序合规、真实及披露完整对号百控股财务产生很大影响，因此，我们将关联方及其交易真实性和披露完整性确认为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对号百控股关联方及关联交易真实性和披露完整性执行的主要审计程序如下：
（1）了解和评价管理层与关联方交易相关的关键内部控制的设计，并对控制运行的有效性进行测试。
（2）索取关联方与关联方交易的明细表，了解关联方的行业分布及关联方交易的类型。
（3）查阅股东手册及以前的工作底稿等以确定各类关联方及其关系。
（4）审阅号百控股董事会会议副本和有关合同以查找出可能未披露的关联方及关联方交易。
（5）选取主要关联交易合同并与关联方交易决策内容进行比较，检查交易过程及交易记录的相关资料，选取主要关联交易发生额及余额进行函证。
（6）针对关联交易的必要性与公司管理层进行了讨论，关注关联方交易是否有合理的商业理由；关联方交易对公司经营成果的影响。
（7）检查关联方及其关联交易相关信息在财务报表附注中披露的充分性。
（三）重大资产重组
参见财务报表附注七。
1、事项描述
号百控股经2016年9月29日召开的八届十九次董事会会议决议、2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会决议，2016年10月21日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2016】1148号文件《关于号百控股股份有限公司资产重组有关问题的批复》批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]190号《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，于2017年2月实际发行人民币普通股260,331,396股，同时支付现金17,233.31万元，收购天翼视讯传媒有限公司（以下简称天翼视讯）100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司（以下简称炫彩互动）100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司（以下简称天翼阅读）100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司（以下简称天翼爱动漫）100%的股权（简称重大资产重组）。天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读及天翼爱动漫转让前和收购完成后均受号百控股之控股股东中国电信集团有限公司控制，属于同一控制下企业合并。本次重大资产重组涉及同一控制下企业合并及同时收购少数股东权益对公司长期股权投资成本确认影响、资本公积在公司及合并层面的变动影响，合并财务报表的期初数和上年数的变动。因此，我们将重大资产重组视为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对号百控股重大资产重组执行的主要审计程序如下：
（1）获取与股权交易有关的股东会、董事会决议、相关公告及相关部门批准文件，检查决策审批程序是否符合相关法律法规等文件的要求。
（2）索取并查阅相关的股权交易协议，查阅关于资产评估备案结果公告，复核股权交易对价的确定依据，并与号百控股的相关公告进行对照。
（3）检查号百控股涉及股权交易的工商登记手续、验资报告、非公开发行股份登记情况、付款凭证，与交易、评估报告、相关公告核对，确认信息一致。
（4）重新计算公司长期股权的初始投资成本、购买股权的资本溢价/折价。
（5）判断号百控股管理层对重大资产重组所采用的会计处理原则是否符合企业会计准则的相关规定，审核号百控股按照同一控制下的企业合并相关规定编制的合并财务报表、重述2017年度合并财务报表的期初数和上年数。
（6）评估有关重大资产重组在财务报表中披露是否符合企业会计准则的要求。
四、其他信息
号百控股管理层对其他信息负责。其他信息包括号百控股2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
号百控股管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估号百控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算号百控股、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督号百控股的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对号百控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致号百控股不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就号百控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京
二〇一八年四月二十六日
一、财务报表
合并资产负债表
2017年12月31日
编制单位:号百控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||3,362,865,571.61|3,881,069,555.39|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||30,234,410.96|

||||
|-|-|-|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,413,053,907.08|705,181,457.45|
|预付款项|71,174,679.38|90,038,169.36|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|16,687,740.07|7,029,088.13|
|应收股利|||
|其他应收款|152,224,269.10|138,139,338.28|
|买入返售金融资产|||
|存货|27,439,513.35|39,650,180.11|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|29,689,162.56|16,244,944.66|
|流动资产合计|5,073,134,843.15|4,907,587,144.34|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|12,099,710.02|2,255,849.68|
|投资性房地产|174,478,468.50|189,599,731.66|
|固定资产|805,167,949.54|841,410,153.85|
|在建工程|25,028,564.48|28,760,779.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|187,711,861.18|203,195,413.64|
|开发支出|||
|商誉|95,521.99|95,521.99|
|长期待摊费用|201,677,645.85|173,073,589.14|
|递延所得税资产|28,547,366.94|31,570,924.36|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,434,807,088.50|1,469,961,963.53|
|资产总计|6,507,941,931.65|6,377,549,107.87|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,147,417,847.13|913,091,498.51|
|预收款项|174,579,196.53|166,177,926.91|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|42,954,787.98|39,931,806.24|
|应交税费|80,561,579.46|70,030,638.93|
|应付利息|||
|应付股利|12,651,650.84|12,770,874.73|
|其他应付款|137,839,919.50|138,290,088.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,239,170.01|3,150,151.13|
|其他流动负债|55,294,394.33|2,241,807.20|
|流动负债合计|1,655,538,545.78|1,345,684,791.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|27,063.20|166,387.94|
|长期应付职工薪酬|241,464.00|560,257.00|
|专项应付款|||
|预计负债|555,000.00|1,380,199.54|
|递延收益|17,187,548.68|27,330,773.68|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,011,075.88|29,437,618.16|
|负债合计|1,673,549,621.66|1,375,122,409.83|
|所有者权益|||
|股本|795,695,940.00|535,364,544.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,383,438,447.96|2,609,882,351.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|240,014,220.92|229,829,089.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|886,736,375.99|651,232,289.94|
|归属于母公司所有者权益合计|4,305,884,984.87|4,026,308,274.37|
|少数股东权益|528,507,325.12|976,118,423.67|
|所有者权益合计|4,834,392,309.99|5,002,426,698.04|
|负债和所有者权益总计|6,507,941,931.65|6,377,549,107.87|

法定代表人：李安民主管会计工作负责人：陈之超会计机构负责人：吴加海
母公司资产负债表
2017年12月31日
编制单位:号百控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||356,826,694.56|804,280,735.19|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||734,258.32|124,322.92|
|预付款项||2,150,822.67|523,840.39|
|应收利息||25,027.78|106,140.00|
|应收股利||175,000,000.00|10,000,000.00|
|其他应收款||9,143,663.78|36,075,398.11|
|存货||317,169.29|329,580.24|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||4,243,133.60|10,923,619.07|
|流动资产合计||548,440,770.00|862,363,635.92|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||3,933,619,930.76|1,433,623,458.29|
|投资性房地产||51,128,206.17|60,026,205.82|
|固定资产||24,632,798.87|20,504,616.12|
|在建工程||2,873,705.56|3,002,801.08|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||5,164,557.86|5,784,405.91|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||5,897,793.10|4,251,564.79|
|递延所得税资产|||1,916,257.11|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||4,023,316,992.32|1,529,109,309.12|
|资产总计||4,571,757,762.32|2,391,472,945.04|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||

||||
|-|-|-|
|应付账款|12,374,867.01|19,231,016.85|
|预收款项||14,400.00|
|应付职工薪酬|3,719,586.75|3,479,896.07|
|应交税费|3,599,073.69|4,162,134.37|
|应付利息|||
|应付股利|3,552,045.02|3,552,045.02|
|其他应付款|22,501,136.10|9,052,427.67|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|17,192,310.70||
|流动负债合计|62,939,019.27|39,491,919.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|241,464.00|560,257.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|241,464.00|560,257.00|
|负债合计|63,180,483.27|40,052,176.98|
|所有者权益：|||
|股本|795,695,940.00|535,364,544.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,376,247,770.39|1,575,704,093.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|240,014,220.92|229,829,089.23|
|未分配利润|96,619,347.74|10,523,041.05|
|所有者权益合计|4,508,577,279.05|2,351,420,768.06|
|负债和所有者权益总计|4,571,757,762.32|2,391,472,945.04|

法定代表人：李安民主管会计工作负责人：陈之超会计机构负责人：吴加海
合并利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||5,565,621,971.02|5,664,969,434.36|
|其中：营业收入||5,565,621,971.02|5,664,969,434.36|

||||
|-|-|-|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,339,315,574.94|5,441,744,895.99|
|其中：营业成本|4,160,823,777.62|4,389,226,375.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|29,064,268.00|34,342,121.52|
|销售费用|556,254,982.81|448,830,242.84|
|管理费用|616,079,350.69|566,700,654.65|
|财务费用|-43,135,576.89|-31,494,742.72|
|资产减值损失|20,228,772.71|34,140,243.82|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-234,410.96|234,410.96|
|投资收益（损失以“－”号填列）|45,144,909.54|39,992,946.21|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|23,462.47|5,095.13|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|15,817,506.14||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|287,034,400.80|263,451,895.54|
|加：营业外收入|51,306,724.85|53,317,191.68|
|减：营业外支出|10,998,329.98|4,110,586.36|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|327,342,795.67|312,658,500.86|
|减：所得税费用|57,377,155.69|51,185,227.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|269,965,639.98|261,473,273.39|
|(一)按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|269,965,639.98|261,473,273.39|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|(二)按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|18,706,543.69|54,933,823.60|
|2.归属于母公司股东的净利润|251,259,096.29|206,539,449.79|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|269,965,639.98|261,473,273.39|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|251,259,096.29|206,539,449.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|18,706,543.69|54,933,823.60|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.3340|0.3858|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.3340|0.3858|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：61,184,504.27元,上期被合并方实现的净利润为：188,668,718.23元。
法定代表人：李安民主管会计工作负责人：陈之超会计机构负责人：吴加海
母公司利润表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||13,186,619.93|13,664,234.95|
|减：营业成本||13,332,530.25|5,619,776.04|
|税金及附加||2,214,933.96|2,283,162.03|
|销售费用||48,356,834.52|422,869.15|
|管理费用||59,172,966.18|54,493,362.15|
|财务费用||-4,010,451.90|-2,893,746.09|
|资产减值损失||2,038,588.38|-11,547,041.20|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||211,657,847.98|30,871,394.98|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||23,462.47|5,095.13|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||103,739,066.52|-3,842,752.15|
|加：营业外收入||30,963.71|38,679.10|
|减：营业外支出||2,456.19|133,581.15|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||103,767,574.04|-3,937,654.20|
|减：所得税费用||1,916,257.11|2,961,650.21|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|101,851,316.93|-6,899,304.41|
|(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|101,851,316.93|-6,899,304.41|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|101,851,316.93|-6,899,304.41|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：李安民主管会计工作负责人：陈之超会计机构负责人：吴加海
合并现金流量表
2017年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||5,363,420,862.75|6,073,189,345.85|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||377,222,797.46|271,378,681.95|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|5,740,643,660.21|6,344,568,027.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,049,621,380.45|4,460,589,020.35|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|483,745,477.04|473,872,943.85|
|支付的各项税费|168,503,384.04|123,794,188.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,101,897,039.12|843,567,328.00|
|经营活动现金流出小计|5,803,767,280.65|5,901,823,480.70|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,123,620.44|442,744,547.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,390,000,000.00|3,280,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|65,788,661.44|52,380,179.76|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,827,812.11|1,375,540.61|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,302,832,666.36|845,109,840.75|
|投资活动现金流入小计|4,761,449,139.91|4,178,865,561.12|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|116,824,766.63|120,775,333.16|
|投资支付的现金|3,360,000,000.00|3,310,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|426,938,291.57||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,567,764,785.77|1,121,899,286.06|
|投资活动现金流出小计|5,471,527,843.97|4,552,674,619.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-710,078,704.06|-373,809,058.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,461,522.40|61,590,757.93|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|3,152,609.94||
|支付其他与筹资活动有关的现金|85,200.02|63,133.34|
|筹资活动现金流出小计|8,546,722.42|61,653,891.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,546,722.42|-61,653,891.27|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,593.67|1,542.68|

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-781,750,640.59|7,283,140.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,905,018,700.23|2,897,735,559.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,123,268,059.64|2,905,018,700.23|

法定代表人：李安民主管会计工作负责人：陈之超会计机构负责人：吴加海
母公司现金流量表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||15,223,742.10|15,462,275.92|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||38,008,175.22|16,902,718.97|
|经营活动现金流入小计||53,231,917.32|32,364,994.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金||21,993,905.64|1,110,890.35|
|支付给职工以及为职工支付的现金||29,181,458.43|35,245,379.97|
|支付的各项税费||3,313,276.63|3,741,636.12|
|支付其他与经营活动有关的现金||55,860,822.89|50,123,184.70|
|经营活动现金流出小计||110,349,463.59|90,221,091.14|
|经营活动产生的现金流量净额||-57,117,546.27|-57,856,096.25|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||1,440,000,000.00|2,468,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金||45,040,564.13|30,866,299.86|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,400.00|215,424.87|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||1,593,821.38||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||1,486,635,785.51|2,499,481,724.73|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||4,464,109.75|4,253,427.60|
|投资支付的现金||1,440,000,000.00|2,399,300,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||426,938,291.57||
|支付其他与投资活动有关的现金||20,000,000.00||
|投资活动现金流出小计||1,891,402,401.32|2,403,553,427.60|
|投资活动产生的现金流量净额||-404,766,615.81|95,928,297.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||||
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||5,569,878.55|13,929,111.34|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|5,569,878.55|13,929,111.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,569,878.55|-13,929,111.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-467,454,040.63|24,143,089.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|804,280,735.19|780,137,645.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|336,826,694.56|804,280,735.19|

法定代表人：李安民主管会计工作负责人：陈之超会计机构负责人：吴加海
合并所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|535,364,544.00||||2,609,882,351.20||||229,829,089.23||651,232,289.94|976,118,423.67|5,002,426,698.04|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|期差错更正|前|||||||||||||
|一控制下企|同|||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业合并|||||||
|他|其||||||
|二、本年期初余额|535,364,544.00|2,609,882,351.20|229,829,089.23|651,232,289.94|976,118,423.67|5,002,426,698.04|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|260,331,396.00|-226,443,903.24|10,185,131.69|235,504,086.05|-447,611,098.55|-168,034,388.05|
|（一）综合收益总额||||251,259,096.29|18,706,543.69|269,965,639.98|
|（二）所有者投入和减少资|260,331,396.00|-226,443,903.24|||-463,165,032.30|-429,277,539.54|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本|||||||
|1．股东投入的普通股|260,331,396.00|-226,443,903.24|||-463,165,032.30|-429,277,539.54|
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||10,185,131.69|-15,755,010.24|-3,152,609.94|-8,722,488.49|
|1．提|||10,185,131.69|-10,185,131.69|||

|||||
|-|-|-|-|
|取盈余公积||||
|2．提取一般风险准备||||
|3．对所有者（或股东）的分配|-5,569,878.55|-3,152,609.94|-8,722,488.49|
|4．其他||||
|（四）所有者权益内部结转||||
|1．资本公积转增资本（||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本|795,695,940.00|2,383,438,447.96|240,014,220.92|886,736,375.99|528,507,325.12|4,834,392,309.99|

||
|-|
|期期末余额|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|535,364,544.00||||1,357,623,298.75||||229,829,089.23||423,874,508.62|523,969,641.31|3,070,661,081.91|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|期差错更正|前|||||||||||||
|一控制下企业合并|同||||1,252,259,052.45||||||34,737,809.67|400,486,792.59|1,687,483,654.71|
|他|其|||||||||||||
|二、本年期初余额|535,364,544.00||||2,609,882,351.20||||229,829,089.23||458,612,318.29|924,456,433.90|4,758,144,736.62|
|三、本期|||||||||||192,619,971.65|51,661,989.77|244,281,961.42|

|||||
|-|-|-|-|
|增减变动金额（减少以“－”号填列）||||
|（一）综合收益总额|206,539,449.79|54,933,823.60|261,473,273.39|
|（二）所有者投入和减少资本||||
|1．股东投入的普通股||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||

|||||
|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||
|4．其他||||
|（三）利润分配|-13,919,478.14|-3,271,833.83|-17,191,311.97|
|1．提取盈余公积||||
|2．提取一般风险准备||||
|3．对所有者（或股东）的分配|-13,919,478.14|-3,271,833.83|-17,191,311.97|
|4．其他||||
|（四）所有||||

||
|-|
|者权益内部结转|
|1．资本公积转增资本（或股本）|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|
|3．盈余公积弥补亏损|
|4．其他|
|（五）专项储备|
|1．本期提取|
|2．本期|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|535,364,544.00|2,609,882,351.20|229,829,089.23|651,232,289.94|976,118,423.67|5,002,426,698.04|

法定代表人：李安民主管会计工作负责人：陈之超会计机构负责人：吴加海
母公司所有者权益变动表
2017年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|535,364,544.00||||1,575,704,093.78||||229,829,089.23|10,523,041.05|2,351,420,768.06|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|535,364,544.00||||1,575,704,093.78||||229,829,089.23|10,523,041.05|2,351,420,768.06|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|260,331,396.00||||1,800,543,676.61||||10,185,131.69|86,096,306.69|2,157,156,510.99|
|（一||||||||||101,851,3|101,851,31|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|）综合收益总额||||16.93|6.93|
|（二）所有者投入和减少资本|260,331,396.00|1,800,543,676.61|||2,060,875,072.61|
|1．股东投入的普通股|260,331,396.00|1,800,543,676.61|||2,060,875,072.61|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||10,185,131.69|-15,755,010.24|-5,569,878.55|
|1．提取盈余公积|||10,185,131.69|-10,185,131.69||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-5,569,878.55|-5,569,878.55|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|795,695,940.00|3,376,247,770.39|240,014,220.92|96,619,347.74|4,508,577,279.05|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|535,364,544.00||||1,575,704,093.78||||229,829,089.23|31,341,823.60|2,372,239,550.61|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期差错更正||||||
|其他||||||
|二、本年期初余额|535,364,544.00|1,575,704,093.78|229,829,089.23|31,341,823.60|2,372,239,550.61|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||-20,818,782.55|-20,818,782.55|
|（一）综合收益总额||||-6,899,304.41|-6,899,304.41|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||-13,919,478.14|-13,919,478.14|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-13,919,478.14|-13,919,478.14|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、|535,364,5|1,575,704,|229,829,0|10,523,04|2,351,420,|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本期期末余额|44.00|093.78|89.23|1.05|768.06|

法定代表人：李安民主管会计工作负责人：陈之超会计机构负责人：吴加海
二、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
号百控股股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为1983年成立的上海邮电通信开发服务总公司。1992年11月24日改制成立上海国脉实业股份有限公司，并于1993年4月7日，在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600640）。1994年10月6日，本公司名称由“上海国脉实业股份有限公司”更名为“上海国脉通信股份有限公司”。邮电体制改革后，1999年12月30日，本公司作为当时上海地区的寻呼运营商，整体划入国信寻呼有限责任公司（以下简称“国信寻呼”），本公司控股股东由上海市邮电管理局变更为国信寻呼。此后随着国信寻呼整体并入中国联通集团公司，本公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。2000年8月29日，本公司由“上海国脉通信股份有限公司”更名为“联通国脉通信股份有限公司”。
2004年1月7日，国信寻呼协议将所持有的本公司股份全部转让给中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”），本公司的控股股东变更为中国卫通。9月28日，本公司由“联通国脉通信股份有限公司”更名为“中卫国脉通信股份有限公司”。
根据电信体制改革的要求，中国卫通的基础电信业务并入中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”）。2010年1月，中国电信因国有股份无偿划转受让中国卫通持有的本公司200,764,934股股份，占本公司总股本的50.02%，成为本公司的控股股东。
2012年5月15日，本公司完成重大资产重组及非公开发行股份。中国电信集团实业资产管理中心（以下简称“实业中心”）持有本公司本次非公开发行112,178,462股股份，中国电信股份有限公司（以下简称“中电信”）持有本公司本次非公开发行21,814,894股股份。中国电信及其关联企业实业中心和中电信合计持有本公司345,767,332股股份，占本公司总股本的64.59%，为本公司的控股股东。
2012年8月20日本公司更名为“号百控股股份有限公司”。
本公司根据2016年9月29日召开的八届十九次董事会会议决议、2016年10月28日召开的第二次临时股东大会决议，2016年10月21日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2016】1148号文件《关于号百控股股份有限公司资产重组有关问题的批复》批准，并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2017]190号《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团有限公司等发行股份购买
资产的批复》核准，同意本公司向中国电信集团有限公司发行206,296,213股股份、向同方投资有限
公司发行14,002,739股股份、向深圳市天正投资有限公司发行7,214,183股股份、向招商湘江产业投资有限公司发行3,534,004股股份、向上海东方证券资本投资有限公司发行2,119,542股股份、向杭州顺网科技股份有限公司发行12,503,456股股份、向中国文化产业投资基金(有限合伙)发行4,546,711股股份、向中文在线数字出版集团股份有限公司发行5,142,279股股份、向江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行2,915,065股股份、向新华网股份有限公司发行2,057,204股股份，同时需支付现金对价人民币17,233.31万元购买各单位持有的天翼视讯传媒有限公司100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司100%的股权。
2017年2月21日，本公司已完成对天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司股权变更的工商登记手续。本次收购完成后，本公司注册资本及股本变更为人民币795,695,940.00元，于2017年3月7日完成非公开发行股份登记。
本公司注册地上海市江宁路1207号，总部地址：上海市江宁路1207号。
本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营电子商务、商旅预订、积分兑换、酒店运营管理及视讯、游戏、动漫、阅读、应用分发五项文娱服务业务。经营期限从《企业法人营业执照》签发之日起（2012年8月17日）至不约定期限。本公司社会统一代码91310000132209439M。
本公司的母公司和最终控制方为中国电信集团有限公司。
本财务报表由本公司董事会于2018年4月26日批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注八。本年度新纳入合并范围五家子公司，分别为天翼视讯传媒有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司及成都天翼空间科技有限公司。详见附注七。
三、财务报表的编制基础
1.编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
2.持续经营
√适用□不适用
本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注四11）、存货的计价方法（附注四12）、可供出售权益工具发生减值的判断标准（附注四10、固定资产折旧和无形资产摊销（附注四16、21）、投资性房地产的计量模式（附注四15）、收入的确认时点（附注四28）等。
本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注四34。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计人当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）一揽子交易的判断
通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了
彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。
如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产
等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。
8.现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配
利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。
10.金融工具
√适用□不适用
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A．取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B．属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C．属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A．该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B．本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C．包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月（含12个月）内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内（含12个月）的持有至到期投资，列示为其他流动资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公
允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。
本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额超过500.00万元。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|A．信用风险特征组合的确定依据|本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。账龄组合确定依据：已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收|

|||
|-|-|
||款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。|
|B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|||
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|6个月以内|0|0|
|6个月-1年|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3－4年|50|50|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|按个别认定法计提坏账准备|

12.存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、库存商品、周转材料等大类。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13.持有待售资产
√适用□不适用
（1）持有待售类别的确认标准
本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
（2）持有待售类别的会计处理方法
本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。
处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。
14.长期股权投资
√适用□不适用
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
(2).折旧方法
√适用□不适用
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|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|10-40年|3|9.70-2.43|
|机器设备|年限平均法|4-20年|3|24.25-4.85|
|运输设备|年限平均法|5-10年|3|19.40-9.70|

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|-|-|-|-|-|
|其他设备|年限平均法|5-18年|3|19.40-5.39|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17.在建工程
√适用□不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
18.借款费用
√适用□不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3
个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22.长期资产减值
√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：
①基本养老保险：
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②企业年金计划
本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
内退是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养费用。对于内退，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
√适用□不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
26.股份支付
√适用□不适用
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
（5）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
27.优先股、永续债等其他金融工具
√适用□不适用
本集团根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。
发行优先股、永续债所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。
本集团以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，
其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
由于发行的优先股、永续债原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化导致已发行优先股、永续债重分类的，原分类为权益工具的优先股、永续债，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；原分类为金融负债的优先股、永续债，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。
28.收入
√适用□不适用
收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。
（1）商品销售收入
已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认
①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
②收入的金额能够可靠地计量。
利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（4）收入确认的具体方法
客房收入：在相关服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。
餐饮收入：顾客消费结束并结算账款后，餐饮销售过程即行完毕，确认销售收入的实现。
酒店管理费收入：根据公司与各托管酒店签订的合同约定按月确认收入。
机票、酒店、餐饮预订收入：根据业务平台数据，按照与相关合作方约定的结算周期和结算比例，按期核对，并以此为基础确认相应收入。
商品预订收入：按照与商家或生产商签署合同约定的相关结算条款，将商品交付客户，根据实际销售记录与合作商按月对账生成结算表确认相应收入。
业务代理收入：根据与合作商约定的结算条款及佣金比例，按照实际完成的代理情况确认相应佣金收入。
旅游、会务收入：通过整合景点门票、酒店、餐馆、线路等资源或会务场地、服务等资源，单项或组合后通过销售渠道向客户提供服务，并据此收到对价或获得取得利益的权利，确认相应的收入。
物业经营租赁收入：按照合同约定以直线法在租赁期内确认。提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，确认租金收入。
积分兑换收入：积分客户通过登陆积分系统或在合作商户使用积分兑换相关商品或服务后，根据与商户的合作及结算约定，在确认相关商品和服务提供后，与积分发行方核对确认，并确认收入。
积分计划：顾客前次消费产生积分，可以在下次消费时抵用。因之授予顾客的积分应视作销售交易的一部分。销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与积分的公允价值之间进行分配，取得的货款或应收货款扣除积分公允价值的部分后确认为收入，积分的公允价值确认为递延收益。在顾客使用积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。
视讯业务：于提供视讯服务的当月，取得合作方结算单或订购激活的当期确认收入，订购有效期超过一个月的，自激活之月起，分期确认收入。
动漫画、阅读业务：服务已提供，取得运营商或第三方结算机构账单并经相关部门核对确认无误时确认收入。
手机及TV游戏业务：服务已提供，收到电信运营商或第三方结算机构计费账单并经公司相关部门核对确认无误时确认收入；PC游戏：在游戏玩家实际消耗虚拟货币或使用虚拟货币兑换虚拟道具消费时确认收入。
广告收入：按广告提供服务期间，经对方验收确认服务已经按约定提供后，及业务部门提供相关广告投放截图等情况确认收入。
宣传推广业务收入：A.每成功推广一个激活/订购用户，按激活/订购单价进行付费。按月稽核推广用户数，双方确认后出具正式对账单及稽核单确认收入。B.用自身渠道进行推广，推广后产生收益由对方按合同约定比例结算，按月稽核推广收益，双方确认后出具正式对账单及稽核单确认收入。
版权业务：A.版权分销至其他平台:服务已提供并收到合作方结算通知单时确认收入；B.版权销售:按照合同约定交付版权并取得对方出具的版权接收确认函时确认收入。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：
A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、属于其他情况的，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府补助同时满足下列条件时，予以确认：
①能够满足政府补助所附条件；
②能够收到政府补助。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）本集团作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本集团作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|2017年5月10日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号）（以下简称《企业会计准则第16号》），对与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本集团自2017年1月1日起执行，比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。|经董事会九届六次会议审议通过|在利润表中新增“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助等。对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，即将2017年与日常活动有关的政府补助1581.75万元，从利润表“营业外收入”调整为利润表“其他收益”列报，|
|2017年4月28日，财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”（财会〔2017〕13号）（以下简称《企业会计准则第42号》），对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报作出了规定，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。自2017年5月28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，本集团自2017年5月28日起执行。|经董事会九届六次会议审议通过|在资产负债表中将“划分为持有待售资产”项目修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售负债”项目修改为“持有待售负债”。反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产以及相关的负债的期末账面价值。|
|2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），根据通知本集团针对2017年施行的《企业会计准则第42号》和|经董事会九届六次会议审议通过|在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失。|

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|-|-|
|《企业会计准则第16号》的相关规定，对财务报表格式进行了修订。|在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润” 项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。持续经营净利润: 269,965,639.98元。|

其他说明
上述会计政策变更本集团均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
√适用□不适用
重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素
本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下（1）租赁的归类
本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将
在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值估计存在较重大差异。
（5）持有至到期投资
本集团将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本集团会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本集团未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本集团的金融工具风险管理策略。
（6）持有至到期投资减值
本集团确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本集团需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（7）可供出售金融资产减值
本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（8）折旧和摊销
本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（9）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（10）所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（11）内部退养福利
本集团内部退养福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率、职工离职率、提前退休率和其他因素。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值的差异及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利的负债余额以及当期损益和其他综合收益的金额。
（12）投资性房地产与固定资产的划分
本集团决定所持有的资产是否符合投资性房地产的定义，并在进行判断的时候建立了相关标准。本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产（包括正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）划分为投资性房地产。因此，本集团会考虑物业产生现金流的方式是否在很大程度上独立于集团持有的其他资产。有些资产的一部分用于赚取租金或资本增值，剩余部分用于生产商品、提供劳务或者经营管理。如果用于赚取租金或资本增值的部分能够单独出售或者以融资租赁的方式出租，本集团对该部分单独核算。如果不能，则只有管理层明确意图且在用于生产商品、提供劳务或者经营管理的部分不重大时，该资产才会被划分为投资性房地产。
五、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额|3%、5%、6%、11%、13%、17%|

||||
|-|-|-|
||计算）||
|城市维护建设税|缴纳的增值税、营业税及消费税税额|1%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|12.5%、15%、25%|
|教育费附加|缴纳的增值税、营业税及消费税税额|3%|
|地方教育费附加|缴纳的增值税、营业税及消费税税额|2%|
|房产税|房屋的计税余值或租金收入的|1.2%、12%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|号百商旅电子商务有限公司|15%|
|翼集分电子商务（上海）有限公司|15%|
|天翼视讯传媒有限公司|15%|
|天翼阅读文化传播有限公司|15%|
|炫彩互动网络科技有限公司|12.5%|
|天翼爱动漫文化传媒有限公司|15%|
|成都天翼空间科技有限公司|12.5%|

 2. 税收优惠
√适用□不适用
本公司的子公司号百商旅电子商务有限公司于2015年10月30日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201531000548，有效期3年；自2015年1月1日至2017年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税。
本公司的子公司天翼视讯传媒有限公司于2016年11月24日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201631000908，有效期3年；自2016年1月1日至2018年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。
本公司的子公司天翼阅读文化传播有限公司于2017年11月13日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201733002936。自2017年1月1日至2019年12月31日止，有效期3年。减按15%的税率计算企业所得税。
本公司的子公司炫彩互动网络科技有限公司于2015年12月21日取得江苏省软件行业协会核发的《软件企业证书》（证书编号：苏R-2015-A0124），根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1号）的有关规定享受企业所得税优惠政策，自2017年1月1日至2019年12月31日减半按12.5%缴纳企业所得税。
本公司的子公司天翼爱动漫文化传媒有限公司于2016年11月23日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201635100104，有效期3年；自2016年1月1日至2018年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税。
根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号有关规定，本公司的子公司成都天翼空间科技有限公司于2017年3月15日取得税务主管机关备案，2016年度免征企业所得税，2017至2019年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
3. 其他
□适用√不适用
六、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|295,697.33|383,451.70|
|银行存款|3,349,866,255.96|3,847,558,885.16|
|其他货币资金|12,703,618.32|33,127,218.53|
|合计|3,362,865,571.61|3,881,069,555.39|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
截至2017年12月31日，本集团银行存款中包含三个月以上定期存款1,236,050,974.57元（2016年12月31日为971,118,855.16元）。
截至2017年12月31日，本集团其他货币资金余额为12,703,618.32元。其中：信用证保证金存款396,537.40元，旅游保证金存款3,150,000.00元，第三方支付账户资金9,100,544.12元，外埠存款3,544.39元，信用卡存款52,992.41元。
本公司的子公司上海翼游国际旅行社有限公司、北京盘古国际旅行社有限公司，根据《旅行社条例》的规定，由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的用于保障旅行者合法权益的专项资金3,150,000.00元。
本公司的子公司号百商旅电子商务有限公司为在工商银行开具银行保证函所支付的保证金30,000.00元。
本公司的子公司天翼视讯传媒有限公司为履约在指定银行缴存保证金366,537.40元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|衍生金融资产|||

|||
|-|-|
|其他||
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|30,234,410.96|
|其中：债务工具投资||
|权益工具投资||
|其他|30,234,410.96|
|合计|30,234,410.96|

其他说明：
期初数为本公司的子公司天翼爱动漫文化传媒有限公司购买的招商银行结构性存款。
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|10,890,984.62|0.75|10,890,984.62|100.00||11,190,984.62|1.52|6,190,984.62|55.32|5,000,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,423,729,413.79|98.15|10,675,506.71|0.75|1,413,053,907.08|714,747,644.33|97.24|14,566,186.88|2.04|700,181,457.45|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|15,972,701.10|1.10|15,972,701.10|100.00||9,118,620.89|1.24|9,118,620.89|100.00||
|合计|1,450,593,099.51|/|37,539,192.43|/|1,413,053,907.08|735,057,249.84|/|29,875,792.39|/|705,181,457.45|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|上海雀沃信息技术有限公司|10,890,984.62|10,890,984.62|100.00|停止运营无法预估可收回金额|
|合计|10,890,984.62|10,890,984.62|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|6个月以内|1,378,617,636.24|||
|6个月至1年(含1年)|11,159,541.98|557,977.09|5.00|
|1年以内小计|1,389,777,178.22|557,977.09||
|1至2年|15,721,839.19|1,572,183.91|10.00|
|2至3年|9,927,590.15|2,980,441.60|30.00|
|3至4年|4,896,576.01|2,448,288.01|50.00|
|4至5年|1,448,070.60|1,158,456.48|80.00|

|||||
|-|-|-|-|
|5年以上|1,958,159.62|1,958,159.62|100.00|
|合计|1,423,729,413.79|10,675,506.71|/|

确定该组合依据的说明：
确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额10,848,564.8元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|3,185,164.83|

其中重要的应收账款核销情况
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|成都号百订送商贸有限公司|应收结算款|750,000.00|无法收回|子公司董事会批准|否|
|广西南宁顶讯科技有限责任公司|应收结算款|563,900.00|无法收回|子公司董事会批准|否|
|上海嘉舜网络科技有限公司|应收结算款|397,800.00|无法收回|子公司董事会批准|否|
|北京点指科技有限公司|应收结算款|305,932.00|无法收回|子公司董事会批准|否|
|上海兴荣温德姆酒店|应收结算款|272,273.00|无法收回|子公司董事会批准|否|
|合计|/|2,289,905.00|/|/|/|

应收账款核销说明：
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,260,185,558.10元，占应收账款期末余额合计数的比例86.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,709,509.99元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|52,385,395.20|73.60|63,259,662.44|70.26|
|1至2年|2,963,749.53|4.16|9,715,915.13|10.79|
|2至3年|7,267,267.35|10.21|15,261,205.41|16.95|
|3年以上|8,558,267.30|12.02|1,801,386.38|2.00|
|合计|71,174,679.38|99.99|90,038,169.36|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|债权单位|债务单位|期末余额|账龄|未结算的原因|
|上海翼游国际旅行社有限公司|欢乐水魔方股份有限公司|5,734,617.00|3-4年|业务进行中|
|上海翼游国际旅行社有限公司|成都亚特兰蒂斯旅游文化发展有限公司|2,817,685.00|2-3年|业务进行中|
|上海翼游国际旅行社有限公司|福建贵安新天地旅游文化投资有限公司|1,459,000.00|2-3年|业务进行中|
|上海翼游国际旅行社有限公司|成都逸游旅行社有限责任公司|1,200,924.00|3-4年|业务进行中|
|合计||11,212,226.00|||

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额19,920,244.96元，占预付款项期末余额合计数的比例27.99%。
其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|16,687,740.07|7,029,088.13|
|委托贷款|||
|债券投资|||
|合计|16,687,740.07|7,029,088.13|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|9,831,650.00|5.39|9,831,650.00|100.00||9,841,650.00|6.11|4,920,825.00|50.00|4,920,825.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|161,691,169.01|88.63|9,466,899.91|5.85|152,224,269.10|140,618,024.49|87.24|7,399,511.21|5.26|133,218,513.28|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|10,919,313.41|5.98|10,919,313.41|100.00||10,734,295.41|6.65|10,734,295.41|100.00||
|合计|182,442,132.42|/|30,217,863.32|/|152,224,269.10|161,193,969.90|/|23,054,631.62|/|138,139,338.28|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|广州市群诺贸易有限公司|9,831,650.00|9,831,650.00|100.00|已诉讼且无法预估可收回金额|
|合计|9,831,650.00|9,831,650.00|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|6个月以内|136,208,753.15|||
|6个月至1年(含1年)|5,778,479.57|288,983.98|5.00|
|1年以内小计|141,987,232.72|288,983.98||
|1至2年|1,742,196.94|174,159.70|10.00|
|2至3年|4,686,136.50|1,405,840.95|30.00|
|3至4年|10,739,233.59|5,369,616.80|50.00|

|||||
|-|-|-|-|
|4至5年|1,540,353.93|1,232,283.15|80.00|
|5年以上|996,015.33|996,015.33|100.00|
|合计|161,691,169.01|9,466,899.91|/|

确定该组合依据的说明：
确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额8,097,682.58元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|934,450.88|

其中重要的其他应收款核销情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|成都好位到商务服务有限公司|应收结算款|500,000.00|无法收回|子公司董事会批准|否|
|南宁市味江南时尚酒店|应收结算款|421,590.88|无法收回|子公司董事会批准|否|
|合计|/|921,590.88|/|/|/|

其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金及保证金|24,972,707.52|25,040,819.61|
|应收结算款|66,469,981.41|53,854,700.88|
|代付政企机票款|20,061,943.37|16,646,456.95|
|备用金|5,343,091.02|469,634.54|

||||
|-|-|-|
|员工借款|153,851.26|320,816.40|
|其他|65,440,557.84|64,861,541.52|
|合计|182,442,132.42|161,193,969.90|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|中国电信股份有限公司|应收结算款、代付政企机票款等|93,248,853.23|1年以内|51.11|558,161.99|
|中航鑫港担保有限公司|押金及保证金|12,512,500.00|3-4年|6.86|1,545,000.00|
|广州市群诺贸易有限公司|预付货款|9,831,650.00|1-2年|5.39|9,831,650.00|
|武汉金诚旅行社有限公司|应收结算款|9,643,928.50|3-4年|5.29|4,301,507.05|
|北京亚科技术开发有限责任公司|应收结算款|6,602,227.75|6个月以内|3.61||
|合计|/|131,839,159.48|/|72.26|16,236,319.04|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|13,238,488.45||13,238,488.45|14,025,287.19||14,025,287.19|
|在产品|||||||
|库存商品|9,413,122.79|36,352.00|9,376,770.79|25,814,239.43|237,181.19|25,577,058.24|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|其他|4,824,254.11||4,824,254.11|94,881.15|47,046.47|47,834.68|
|合计|27,475,865.35|36,352.00|27,439,513.35|39,934,407.77|284,227.66|39,650,180.11|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|237,181.19|36,352.00||237,181.19||36,352.00|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|其他|47,046.47|||47,046.47|||
|合计|284,227.66|36,352.00||284,227.66||36,352.00|

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|11,312,078.11|8,984,394.14|
|预缴所得税|14,483,177.54|3,377,032.70|
|城建税|8,228.64|13.19|
|教育费附加|2,183.07|9.43|
|其他|3,883,495.20|3,883,495.20|
|合计|29,689,162.56|16,244,944.66|

14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|650,000.00|6 50,000.00||65 0,000.00|6 50,000.00||
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|650,000.00|6 50,000.00||65 0,000.00|6 50,000.00||
|合计|650,000.00|6 50,000.00||65 0,000.00|6 50,000.00||

(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|国嘉实业|650,000.00|||650,000.00|650,000.00|||650,000.00|||
|合计|650,000.00|||650,000.00|650,000.00|||650,000.00|/||

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|650,000.00||650,000.00|
|本期计提||||
|其中：从其他综合收益转入||||
|本期减少||||
|其中：期后公允价值回升转回|/|||
|期末已计提减值金余额|650,000.00||650,000.00|

 (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
本公司在上世纪90年代曾参与投资上市公司国嘉实业法人股，共持有65万股，金额65万元。因该公司持续亏损，2003年已经退市，已对该笔投资全额计提减值。
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|天津长城信息台|960,000.00|960,000.00||960,000.00|960,000.00||
|金新信托投资股份有限公司|9,860,001.40|9,860,001.40||9,860,001.40|9,860,001.40||
|合计|10,820,001.40|10,820,001.40||10,820,001.40|10,820,001.40||

(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
本公司以前年度同一控制下取得的子公司新疆尊茂银都酒店有限责任公司于2003年7月22日与金新信托投资股份有限公司（德隆国际战略投资有限公司的控股公司）签订资金信托合同，约定将10,000,000.00元资金委托给金新信托投资股份有限公司进行委托理财，并由新疆屯河集团有限公司对该合同承担连带责任担保；依据合同约定应于2004年7月收回本金和收益，由于德隆国际战略投资有限公司破产造成该项投资到期后未予以收回。本公司在综合考虑该项投资可收
回性的基础上，已于2004年度全额计提了减值准备。2009度公司收到其担保方新疆屯河集团有
限公司担保款106,665.60元。2011年收到其担保方新疆屯河集团有限公司担保款33,333.00元。
本公司2000年以前由于寻呼业务形成的对天津长城台的债权投资，现已无法收回，已全额计提了减值准备。
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司|2,255,849.68|||23,462.47||||||2,279,312.15||
|南京炫佳网络科技有限公司||9,820,397.87||||||||9,820,397.87||
|小计|2,255,849.|9,820,397.||23,462.47||||||12,099,710||

||||||
|-|-|-|-|-|
||68|87||.02|
|合计|2,255,849.68|9,820,397.87|23,462.47|12,099,710.02|

其他说明
1、本公司对上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司（以下简称“富汇公司”）协议投资450万元，占富汇公司股权15%，2015年8月按约定先出资50%，已实缴225万元。根据该出资协议以及公司章程等其他文件，本公司在董事会和管理决策层都委派有关键人员，可参与该公司的经营决策，并具有重大影响。
2、本公司于2017年12月29日与南京炫佳网络科技有限公司协议投资982.0398万元，按协议第五条“公司董事会由5人组成，甲方有权任命1名董事”，第八条“本协议生效后即享有目标公司股东权益，同时各方约定在评估基准日与工商变更完成日之间（以下简称过渡期），如果标的资产产生盈利，则盈利归乙方所有；如果标的资产发生亏损，则由乙方以现金方式补足。”的规定，本公司在董事会委派有关键人员，可参与该公司的经营决策，并具有重大影响。
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|422,184,542.52|||422,184,542.52|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|9,576,146.83|||9,576,146.83|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|9,576,146.83|||9,576,146.83|
|4.期末余额|412,608,395.69|||412,608,395.69|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|232,584,810.86|||232,584,810.86|
|2.本期增加金额|11,742,673.79|||11,742,673.79|
|（1）计提或摊销|11,742,673.79|||11,742,673.79|
|3.本期减少金额|6,197,557.46|||6,197,557.46|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|6,197,557.46|||6,197,557.46|
|4.期末余额|238,129,927.19|||238,129,927.19|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||

||||
|-|-|-|
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|174,478,468.50|174,478,468.50|
|2.期初账面价值|189,599,731.66|189,599,731.66|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|1,254,748,481.54|283,562,613.60|18,486,587.42|589,378,876.48|2,146,176,559.04|
|2.本期增加金额|14,761,359.77|43,997,568.29|73,553.08|11,827,225.84|70,659,706.98|
|（1）购置||2,326,675.44|73,553.08|9,129,233.55|11,529,462.07|
|（2）在建工程转入|5,185,212.94|41,670,892.85||2,697,992.29|49,554,098.08|
|（3）企业合并增加||||||
|（4）其他|9,576,146.83||||9,576,146.83|
|3.本期减少金额|10,785,107.94|3,073,765.75|1,371,400.00|16,117,067.07|31,347,340.76|
|（1）处置或报废|10,785,107.94|3,073,765.75|1,371,400.00|16,114,161.09|31,344,434.78|
|（2）其他||||2,905.98|2,905.98|
|4.期末余额|1,258,724,733.37|324,486,416.14|17,188,740.50|585,089,035.25|2,185,488,925.26|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余|647,810,137.90|114,436,138.93|15,703,910.30|517,148,874.23|1,295,099,061.36|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||||
|2.本期增加金额|48,702,415.17|28,145,230.72|951,014.58|21,591,339.75|99,390,000.22|
|（1）计提|42,504,857.71|28,145,230.72|951,014.58|21,591,339.75|93,192,442.76|
||6,197,557.46||||6,197,557.46|
|3.本期减少金额|3,805,749.43|2,981,552.78|1,330,258.00|15,029,398.48|23,146,958.69|
|（1）处置或报废|3,805,749.43|2,981,552.78|1,330,258.00|15,029,398.48|23,146,958.69|
|4.期末余额|692,706,803.64|139,599,816.87|15,324,666.88|523,710,815.50|1,371,342,102.89|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|9,241,006.57|||426,337.26|9,667,343.83|
|2.本期增加金额||1,058,007.01|||1,058,007.01|
|（1）计提||1,058,007.01|||1,058,007.01|
|3.本期减少金额|1,320,140.75|||426,337.26|1,746,478.01|
|（1）处置或报废|1,320,140.75|||426,337.26|1,746,478.01|
|4.期末余额|7,920,865.82|1,058,007.01|||8,978,872.83|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|558,097,063.91|183,828,592.26|1,864,073.62|61,378,219.75|805,167,949.54|
|2.期初账面价值|597,697,337.07|169,126,474.67|2,782,677.12|71,803,664.99|841,410,153.85|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|号百办公楼装修||||2,536,350.90||2,536,350.90|
|酒店客房装修|2,128,469.44||2,128,469.44||||
|天翼视讯网络设备工程|16,538,401.81||16,538,401.81|21,129,419.55||21,129,419.55|
|炫彩互动ITV游戏平台|420,742.35||420,742.35|1,088,137.45||1,088,137.45|
|天翼阅读平台优化项目|4,146,490.61||4,146,490.61|3,540,421.13||3,540,421.13|
|其他零星项目|1,794,460.27||1,794,460.27|466,450.18||466,450.18|
|合计|25,028,564.48||25,028,564.48|28,760,779.21||28,760,779.21|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天翼视讯2016年金山机房第一阶段建设项目|13,531,900.00|6,554,660.68|5,730,346.85|12,285,007.53|90.79|100.00|自有资金|
|天翼视讯2017年网络优化及安全建设项目|9,334,700.00||8,598,184.82|8,598,184.82|92.11|100.00|自有资金|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天翼视讯2017年天翼直播平台一期建设项目|8,643,200.00||2,695,225.63|||2,695,225.63|31.18|31.18|自有资金|
|天翼视讯2017年存储扩容建设项目|7,018,300.00||6,441,068.39|5,829,102.58|611,965.81||91.78|100.00|自有资金|
|天翼视讯2016年网络优化及安全建设项目|6,540,700.00|5,616,658.13|472,194.00|5,479,108.54|609,743.59||93.09|100.00|自有资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|天翼视讯2017年云平台建设项目|6,205,800.00|5,839,163.01|||5,839,163.01|94.09|94.09|自有资金|
|新疆银都酒店银座2-6层客房装修改造|6,000,000.00|5,185,212.94|5,185,212.94|||86.42|100.00|自有资金|
|瑞安阳光酒店附属4楼会议中心整改装修工程|5,745,359.20|4,665,311.80||4,665,311.80||81.20|100.00|自有资金|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|余姚河姆渡酒店10-12楼客房装修工程|4,245,100.00||4,221,697.00||4,221,697.00||99.45|100.00|自有资金|
|天翼视讯2016年DELL存储扩容项目|4,156,900.00|3,667,777.76|221,900.60|3,889,678.36|||93.57|100.00|自有资金|
|合计|71,421,959.20|15,839,096.57|44,070,305.04|41,266,294.77|10,108,718.20|8,534,388.64||||

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|版权|其他|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|140,950,534.03|||252,926,140.16|2,992,413.33|6,303,478.91|403,172,566.43|
|2.本期增加金额||||27,283,932.92|14,539,210.39|3,063,438.61|44,886,581.92|
|1)购置|(|||23,970,094.53|6,859,965.23||30,830,059.76|
|2)内部研发|(|||3,313,838.39||3,063,438.61|6,377,277.00|
|3)企业合并增加|(|||||||
|4)其他|(||||7,679,245.16||7,679,245.16|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||7,679,245.16|2,785,053.32||10,464,298.48|
|1)处置|(|||||
|2)其他|(|7,679,245.16|2,785,053.32||10,464,298.48|
|4.期末余额|140,950,534.03|272,530,827.92|14,746,570.40|9,366,917.52|437,594,849.87|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|53,604,977.45|145,722,274.57|472,699.11|177,201.66|199,977,152.79|
|2.本期增加金额|3,625,543.86|45,730,380.29|5,415,319.30||54,771,243.45|
|1）计提|（3,625,543.86|45,730,380.29|437,331.92||49,793,256.07|
|2）其他|（||4,977,987.38||4,977,987.38|
|3.本期减少金额||4,977,987.38|71,426.42||5,049,413.80|
|(1)处置||||||
|2）其他|（|4,977,987.38|71,426.42||5,049,413.80|
|4.期末余额|57,230,521.31|186,474,667.48|5,816,591.99|177,201.66|249,698,982.44|
|三、减值||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||184,006.25|||184,006.25|
|1）计提|（|184,006.25|||184,006.25|
|2）其他|（|||||
|3.本期减少金额||||||
|1)处置|(|||||
|2)其他|(|||||
|4.期末余额||184,006.25|||184,006.25|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|83,720,012.72|85,872,154.19|8,929,978.41|9,189,715.86|187,711,861.18|
|2.期初账面价值|87,345,556.58|107,203,865.59|2,519,714.22|6,126,277.25|203,195,413.64|

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|北京盘古国际旅行社有限公司|1,890,000.00|||1,890,000.00|
|上海翼游国际旅行社有限公司|95,521.99|||95,521.99|
|合计|1,985,521.99|||1,985,521.99|

 (2).商誉减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|北京盘古国际旅行社有限公司|1,890,000.00|||1,890,000.00|
|合计|1,890,000.00|||1,890,000.00|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
采用未来现金流量折现方法的主要假设
管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。未来现金流量折现方法采用的假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|经营租入固定资产改良支出|10,284,757.85|2,679,507.20|4,749,554.00||8,214,711.05|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|国脉大厦室内改造工程|4,251,564.79|3,813,819.07|2,167,590.76||5,897,793.10|
|酒店装修|55,554,688.49|12,605,887.23|11,505,539.78|958,076.82|55,696,959.12|
|内容使用权|102,982,578.01|71,309,494.06|42,423,889.49||131,868,182.58|
|合计|173,073,589.14|90,408,707.56|60,846,574.03|958,076.82|201,677,645.85|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|65,125,216.78|11,709,382.28|58,462,588.50|10,857,045.51|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|17,683,577.03|2,652,536.54|93,407,268.61|14,011,090.28|
|未决诉讼|555,000.00|83,250.00|||
|职工薪酬|13,756,032.56|3,056,021.73|12,695,299.41|2,912,859.78|
|无形资产|558,164.73|121,140.56|220,061.56|55,015.39|
|递延收益|3,141,337.73|600,719.06|4,307,344.10|799,912.94|
|固定资产折旧|276,372.44|41,455.87|1,373,451.05|206,017.66|
|应付结算款|11,401,174.27|1,710,176.13|11,401,174.20|1,710,176.13|
|用户积分准备|38,102,083.63|8,572,684.77|6,792,044.48|1,018,806.67|
|合计|150,598,959.17|28,547,366.94|188,659,231.91|31,570,924.36|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|43,006,735.65|26,947,100.31|
|可抵扣亏损|132,411,189.17|77,155,628.06|
|合计|175,417,924.82|104,102,728.37|

由于公司本部及子公司上海国脉实业有限公司、子公司上海私祥网络科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年||||
|2018年|8,199,744.35|15,285,923.50||
|2019年|8,610,582.07|9,717,451.01||
|2020年|13,454,878.24|14,299,768.61||
|2021年|10,797,563.31|37,852,484.94||
|2022年|91,348,421.20|0.00|尚未经税务机关确认|
|合计|132,411,189.17|77,155,628.06|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
□适用√不适用
31、短期借款
(1).短期借款分类
□适用√不适用
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
□适用√不适用
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付购货款|151,257,969.11|154,660,186.26|
|应付工程、设备款|38,795,718.69|36,266,186.43|
|应付结算款|766,588,778.21|653,240,984.51|
|应付社会渠道款|68,391,584.11|49,595,019.63|
|应付代维费|2,047,074.15|2,291,834.92|
|其他|120,336,722.86|17,037,286.76|
|合计|1,147,417,847.13|913,091,498.51|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|上海市无线电管理委员会|9,087,500.00|对方尚未催讨|
|天翼电子商务有限公司|8,671,916.63|对方尚未催讨|
|陕西旺豪酒店有限公司|4,241,161.40|应付房租|
|中国电信股份有限公司|1,807,329.64|业务在开展中|
|合计|23,807,907.67||

其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|用户预存服务费|72,154,396.78|72,597,907.11|
|预收货款|60,062,338.79|76,365,366.11|
|预收出租资产租金||14,400.00|
|其他|42,362,460.96|17,200,253.69|
|合计|174,579,196.53|166,177,926.91|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|预存会员卡款|22,071,367.01|客户因工作原因，未能及时消费|
|合计|22,071,367.01|/|

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|37,476,775.79|498,824,764.23|496,332,333.26|39,969,206.76|
|二、离职后福利-设定提存计划|1,955,034.82|47,409,134.54|47,134,382.75|2,229,786.61|
|三、辞退福利|499,995.63|445,099.58|189,300.60|755,794.61|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|39,931,806.24|546,678,998.35|543,656,016.61|42,954,787.98|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|22,350,089.69|359,112,637.70|361,223,601.02|20,239,126.37|
|二、职工福利费||28,226,889.47|28,083,389.47|143,500.00|
|三、社会保险费|1,010,196.25|22,739,010.10|22,518,287.66|1,230,918.69|
|其中：医疗保险费|909,202.82|19,965,380.70|19,755,401.46|1,119,182.06|
|工伤保险费|22,372.04|700,215.95|700,038.91|22,549.08|
|生育保险费|78,621.39|1,878,165.45|1,867,599.29|89,187.55|
|补充医疗保险||195,248.00|195,248.00||
|四、住房公积金|40,531.00|20,988,498.57|20,979,529.57|49,500.00|
|五、工会经费和职工教育经费|13,699,156.20|13,024,147.91|8,934,460.62|17,788,843.49|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|八、非货币性福利||261,517.56|261,517.56||
|九、其他|376,802.65|54,472,062.92|54,331,547.36|517,318.21|
|合计|37,476,775.79|498,824,764.23|496,332,333.26|39,969,206.76|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,830,746.75|41,046,394.86|40,758,601.35|2,118,540.26|
|2、失业保险费|104,622.48|1,386,622.95|1,424,123.07|67,122.36|
|3、企业年金缴费|19,665.59|4,976,116.73|4,951,658.33|44,123.99|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,955,034.82|47,409,134.54|47,134,382.75|2,229,786.61|

其他说明：
√适用□不适用
1.本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。
本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2.2015年1月1日起,本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按5%计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按1%比例按月向年金计划缴款。
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|31,073,941.97|23,884,885.67|
|消费税|||
|营业税|3,929,359.45|3,980,256.70|
|企业所得税|28,399,775.27|27,671,847.16|
|个人所得税|8,953,083.47|6,973,924.82|
|城市维护建设税|1,889,140.74|1,191,062.03|
|应交房产税|3,737,391.30|3,310,644.16|
|应交土地使用税|79,125.34|22,345.00|
|应交教育费附加|1,540,830.22|820,351.60|
|应交文化事业发展费|239,307.64|222,562.67|
|应交水利建设基金|96,116.75|183,568.89|
|应交印花税|338,827.84|1,479,774.80|
|其它|284,679.47|289,415.43|
|合计|80,561,579.46|70,030,638.93|

39、应付利息
□适用√不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|普通股股利|3,552,045.02|3,552,045.02|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|优先股\永续债股利-XXX|||
|优先股\永续债股利-XXX|||
|鸿福酒店应付少数股东股利|280,675.94|454,220.05|
|银都酒店应付少数股东股利|2,871,934.00|2,817,613.78|
|中国电信集团有限公司|5,946,995.88|5,946,995.88|
|合计|12,651,650.84|12,770,874.73|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付代收费|68,308,996.38|77,678,160.99|
|应付押金保证金|22,823,193.77|22,818,998.84|
|代扣职工款|1,688,835.62|1,616,379.71|
|广告宣传费|4,186,736.28|8,810,591.90|
|研发费用|7,453,445.24|4,116,900.00|
|审计费||190,000.00|
|中介咨询费|224,369.60|194,222.00|
|物业管理费|108,051.00|216,102.00|
|其他|33,046,291.61|22,648,732.58|
|合计|137,839,919.50|138,290,088.02|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|97b252双向引进|3,727,335.09|对方未催讨|
|香港金币集团|1,651,339.83|前期股东合作事项搁置，未催要|
|合肥市土地局|2,671,146.50|土地出让金暂未要求缴纳|
|康乐宫承包押金|2,000,000.00|正常押金|
|合计|10,049,821.42||

其他说明
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|1年内到期的长期借款|||
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|61,253.61||
|1年内到期的递延收益|4,177,916.40|3,150,151.13|
|合计|4,239,170.01|3,150,151.13|

44、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||
|积分费用|55,004,733.26|2,241,807.20|
|有偿积分|289,661.07||
|合计|55,294,394.33|2,241,807.20|

短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|融资租赁费|166,387.94|27,063.20|
|合计|166,387.94|27,063.20|

其他说明：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1)长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|||
|二、辞退福利|241,464.00|560,257.00|
|三、其他长期福利|||
|合计|241,464.00|560,257.00|

 (2)设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用√不适用
计划资产：
□适用√不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用√不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：□适用√不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
本集团实施职工内部退休计划，根据计划规定：列入计划的内退职工虽然没有与企业解除劳动合同，但未来不再为企业提供服务，本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为职工薪酬，一次性计入当期损益。
49、专项应付款
□适用√不适用
50、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|24,160,735.94||6,973,187.26|17,187,548.68||
|天翼阅读有偿积分|3,170,037.74||3,170,037.74||用户有偿获得的积分收益递延|
|合计|27,330,773.68||10,143,225.00|17,187,548.68|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|实验工厂拆迁补偿|1,662,193.90|||-1,662,193.90|0.00|与资产相关|
|银都围墙拆迁补偿|347,838.18||31,621.68||316,216.50|与资产相关|
|锅炉煤改气补贴|947,345.75||195,996.00||751,349.75|与资产相关|
|文创办--手机平台二期项目|2,832,523.67||531,098.16||2,301,425.51|与资产相关|
|张江专项发展资金（浦东新区科委）--互联网电视应用开发项目|5,234,884.10||860,528.88||4,374,355.22|与资产相关|
|2010年度服务业发展引导资金--视讯中心运营|1,152,547.44||288,136.80||864,410.64|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|平台一期项目|||||||
|金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期）|2,984,818.32||559,653.48||2,425,164.84|与资产相关|
|2014年上海市文创资金--天翼视讯网络视听内容库项目（媒资库）|1,216,797.09||184,829.88||1,031,967.21|与资产相关|
|金桥服务业综合改革试点专项扶持（爱看4G客户端项目）|3,662,556.73||482,974.56||3,179,582.17|与资产相关|
|基于云架构的视频互动电子商务|1,350,000.00||210,000.00|-120,000.00|1,020,000.00|与资产相关|
|厦门市现代服务业综合试点专项资金|2,769,230.76|||-1,846,153.92|923,076.84|与资产相关|
|合计|24,160,735.94|0.00|3,344,839.44|-3,628,347.82|17,187,548.68|/|

其他说明：
□适用√不适用
51、其他非流动负债
□适用√不适用
52、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、一）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|535,364,544.00|260,331,396.00||||260,331,396.00|795,695,940.00|

其他说明：
本公司根据2016年9月29日召开的八届十九次董事会会议决议、2016年10月28日召开的第二次临时股东大会决议，2016年10月21日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2016】1148号文件《关于号百控股股份有限公司资产重组有关问题的批复》批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]190号《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，同意本公司向中国电信集团有限公司发行 206,296,213股股份、向同方投资有限公司发行 14,002,739股股份、向深圳市天正投资有限公司发行7,214,183股股份、向招商湘江产业投资有限公司发行3,534,004股股份、向上海东方证券资本投资有限公司发行2,119,542股股份、向杭州顺网科技股份有限公司发行 12,503,456股股份、向中国文化产业投资基金(有限合伙)发行 4,546,711股股份、向中文在线数字出版集团股份有限公司发行 5,142,279股股份、向江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行 2,915,065股股份、向新华网股份有限公司发行2,057,204股股份，同时需支付现金对价人民币17,233.31万元购买各单位持有的天翼视讯传媒有限公司100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司100%的股权。
2017年2月 21日，本公司已完成对天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司股权变更的工商登记手续。
本次收购完成后，本公司注册资本及股本变更为人民币795,695,940.00元，业已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了众环验字(2017)020005号验资报告，并于2017年3月7日完成非公开发行股份登记。
53、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
54、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,587,427,607.02||226,443,903.24|2,360,983,703.78|

|||||
|-|-|-|-|
|其他资本公积|22,454,744.18||22,454,744.18|
|合计|2,609,882,351.20|226,443,903.24|2,383,438,447.96|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、本公司本年度发行股份及现金收购天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司等四家公司100%股权增加资本公积24,594,544.71元；
2、本公司本年度支付现金收购成都天翼空间科技有限公司股权100%股权减少资本公积251,038,447.95元。
55、库存股
□适用√不适用
56、其他综合收益
□适用√不适用
57、专项储备
□适用√不适用
58、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|83,023,662.53|10,185,131.69||93,208,794.22|
|任意盈余公积|146,805,426.70|||146,805,426.70|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|229,829,089.23|10,185,131.69||240,014,220.92|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。
本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
59、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|651,232,289.94|423,874,508.62|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）||34,737,809.67|
|调整后期初未分配利润|651,232,289.94|458,612,318.29|

||||
|-|-|-|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|251,259,096.29|206,539,449.79|
|减：提取法定盈余公积|10,185,131.69||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|5,569,878.55|13,919,478.14|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|886,736,375.99|651,232,289.94|

调整期初未分配利润明细：
1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润34,737,809.67元。
60、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|5,500,201,399.31|4,133,828,628.31|5,595,076,415.57|4,366,185,067.78|
|其他业务|65,420,571.71|26,995,149.31|69,893,018.79|23,041,308.10|
|合计|5,565,621,971.02|4,160,823,777.62|5,664,969,434.36|4,389,226,375.88|

61、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|0.11|11,384,406.09|
|城市维护建设税|4,850,274.38|4,064,731.42|
|教育费附加|4,069,012.78|3,209,441.15|
|资源税|||
|房产税|9,951,318.21|5,160,951.63|
|土地使用税|704,884.98|522,028.54|
|车船使用税|45,660.00|25,290.00|
|印花税|2,080,644.34|1,751,274.58|
|文化事业建设费|901,704.46|967,343.62|
|投资性房地产房产税|6,384,621.45|6,663,943.82|
|其他|76,147.29|592,710.67|
|合计|29,064,268.00|34,342,121.52|

62、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|33,089,853.78|31,669,565.13|

||||
|-|-|-|
|展览费|645,921.39|371,398.71|
|广告费|15,233,380.39|3,569,836.54|
|宣传费|65,193,378.73|70,721,143.01|
|渠道手续费|83,601.69|803,046.25|
|渠道服务费|374,303,686.25|312,019,646.55|
|新用户发展费|272,930.19|2,075,981.85|
|客户服务费|57,092,831.07|19,952,981.99|
|折旧费|65,353.42|111,834.26|
|修理费|9,671.07|3,141.07|
|办公费|248,941.87|441,075.34|
|差旅费|150,266.93|262,342.36|
|邮电费|139,803.97|132,075.85|
|车辆使用费|189,663.17|266,321.29|
|业务经费|225,452.47|179,436.41|
|其他|9,310,246.42|6,250,416.23|
|合计|556,254,982.81|448,830,242.84|

63、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|190,618,655.07|190,709,014.03|
|折旧费|57,484,285.88|62,195,804.41|
|修理费|11,542,876.75|12,761,325.19|
|低值易耗品摊销|560,836.88|472,007.46|
|办公费|2,413,911.53|2,204,688.96|
|差旅费|6,685,914.05|7,043,808.69|
|房屋租赁费|20,073,983.16|19,997,550.80|
|车辆租赁费|881,214.33|1,234,989.49|
|办公用设备租赁费|467,060.48|540,681.94|
|保险费|688,102.31|1,094,844.33|
|董事会费|1,056,947.33|560,416.95|
|咨询费|5,081,509.47|4,237,019.78|
|审计费|4,159,834.32|2,813,022.69|
|法律服务费|8,339,480.42|5,228,323.05|
|业务招待费|2,519,836.26|3,059,909.56|
|印花税||1,088,567.85|
|房产税||5,544,138.63|
|车船使用税||13,170.00|
|土地使用税||235,481.20|
|研究开发费|207,761,761.91|153,276,435.56|
|会议费|650,329.57|1,068,753.68|
|无形资产摊销|17,691,589.42|19,237,063.90|
|车辆使用费|2,487,747.60|2,436,107.86|
|物业管理费|3,951,409.43|4,152,164.56|
|水费|3,315,470.30|3,337,500.69|

||||
|-|-|-|
|电费|17,138,957.91|17,765,475.04|
|安全保卫费|830,649.22|747,795.89|
|取暖费|1,691,249.47|1,899,790.78|
|通信费用|5,254,704.20|4,880,269.52|
|物流寄件费|485,657.68|526,250.71|
|软件维护费|1,834,221.93|609,794.14|
|行政事业性收费|393,590.75|693,162.59|
|环保费|1,692,566.88|1,671,488.48|
|劳动保护费|135,619.27|186,077.93|
|消防费|383,467.23|271,872.69|
|收视费|338,707.56|364,787.42|
|审验检测费|99,776.56|188,469.87|
|服装费|424,562.91|260,207.44|
|其他|36,942,862.65|32,092,420.89|
|合计|616,079,350.69|566,700,654.65|

64、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|||
|利息收入|-45,395,425.31|-35,235,699.17|
|汇兑损益|-2,540.52|-1,396.22|
|汇兑损益资本化金额|||
|未确认融资费用分摊|29,089.87|50,527.80|
|其他|2,233,299.07|3,691,824.87|
|合计|-43,135,576.89|-31,494,742.72|

65、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|18,950,407.45|32,250,243.82|
|二、存货跌价损失|36,352.00||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|1,058,007.01||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|184,006.25||
|十三、商誉减值损失||1,890,000.00|

||||
|-|-|-|
|十四、其他||0.00|
|合计|20,228,772.71|34,140,243.82|

66、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生数|上期发生数|
|残疾人用工奖励|2,265.60||
|金桥服务业综合改革试点专项扶持|559,653.48||
|2014年上海市文创资金|184,829.88||
|上海市文创办--手机平台二期项目|531,098.16||
|2010年度上海市服务业发展引导资金|288,136.80||
|张江专项发展资金（浦东新区科委）|860,528.88||
|金桥服务业综合改革试点专项扶持|482,974.56||
|基于云架构的视频互动电子商务|210,000.00||
|上海市虹口区财政补贴|3,660,000.00||
|上海市虹口区重点企业贡献奖|60,000.00||
|2016年度虹口区科技小巨人企业认定奖励|250,000.00||
|虹口区四新示范企业认定奖励|200,000.00||
|慈溪电子商务-专项扶持资金|50,000.00||
|合肥社会节能专项资金|15,311.69||
|新疆乌鲁木齐沙区市政重点工程项目征收补偿|31,621.68||
|新疆锅炉补贴款|195,996.00||
|余姚文广局2016年旅游企业政策性补助|150,000.00||
|瑞安市商贸流通十强企业|100,000.00||
|上海市企业转型升级款|320,000.00||
|上海市新兴产业类企业新建产业化项目|300,000.00||
|上海市虹口区财政局 企业扶持资金|50,000.00||
|基于音频的插片广告管理平台设计与开发|200,000.00||
|改编与转售平台开发项目|100,000.00||
|南京建邺区2016年文化产业发展专项|150,000.00||
|南京建邺区首批1+N产业扶持资金|200,000.00||
|南京建邺区专利资助|20,000.00||
|2017年南京市软件与信息服务业发展专项资金|800,000.00||
|2015年南京市文化产业发展专项资金|120,000.00||
|2016年建邺区文化产业发展专项资金|350,000.00||
|南京新城科技园产业扶持资金|533,536.51||
|南京建邺区2017年第一批科技创新项目|300,000.00||
|南京建邺区2015年度文化产业发展专项资金|90,000.00||
|厦门市研发经费补助|598,500.00||
|厦门市高新技术企业奖励|100,000.00||
|厦门市2017年软件和信息服务业发展专项资金|729,000.00||
|厦门市现代服务业综合试点专项资金|923,077.02||
|成都高新技术企业奖励|300,000.00||
|成都优秀高新技术企业奖励|10,000.00||
|成都高新区战兴政策--鼓励企业上规入库|100,000.00||

成都高新区战兴政策--鼓励企业壮大规模 500,000.00
|||
|-|-|
|成都高新区人才专项奖励|37,000.00|
|政府补助利得|464,000.00|
|政府补助利得|176,775.88|
|政府补助利得|423,000.00|
|就业技能培训补贴资金|90,200.00|
|合计|15,817,506.14|

67、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|-234,410.96|234,410.96|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|-234,410.96|234,410.96|

68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|23,462.47|5,095.13|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|564,151.98||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他|44,557,295.09|39,987,851.08|
|合计|45,144,909.54|39,992,946.21|

69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|39,065.12|4,434.67|39,065.12|
|其中：固定资产处置利得|39,065.12|4,434.67|39,065.12|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|48,772,301.00|49,001,488.67|48,772,301.00|
|罚款收入|155,017.53|18,414.88|155,017.53|
|无法支付的款项|1,606,922.90|3,503,490.99|1,606,922.90|
|其他|733,418.30|789,362.47|733,418.30|
|合计|51,306,724.85|53,317,191.68|51,306,724.85|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|残疾人奖励费||997.80|与收益相关|
|重点纳税大户领导奖励||20,000.00|与收益相关|
|厦门市2016年第一批软件和信息服务业专项资金||10,000.00|与收益相关|
|厦门市现代服务业综合试点专项资金||230,769.24|与收益相关|
|中国共产党厦门市委员会宣传部重点文化企业专项奖励||100,000.00|与收益相关|
|稳岗补贴||44,737.53|与收益相关|
|文创办--手机平台二期项目||531,098.16|与资产相关|
|张江专项发展资金（浦东新区科委）--互联网电视应用开发项目||860,528.88|与资产相关|
|2010年度服务业发展引导资金--视讯中心运营平台一期项目||288,136.81|与资产相关|
|金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期）||559,653.48|与资产相关|
|2014年上海市文创资金--天翼视讯网络视听内容库项目（媒资库）||184,829.88|与资产相关|
|金桥服务业综合改革试点专项扶持（爱看4G客户端项目）||330,144.39|与资产相关|
|浦东新区企业职工职业培训财政补贴||181,672.06|与收益相关|
|数字电视国家工程研究中心项目补贴款||232,000.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|项||||
|小巨人政府扶持款项||3,000,000.00|与收益相关|
|新引进核心企业财政扶持补贴款||2,401,000.00|与收益相关|
|2015年南京市文化产业发展专项资金第二批项目扶持资金30%尾款||280,000.00|与收益相关|
|新城科技园产业扶持资金||4,751,384.00|与收益相关|
|2016年度省级工业和信息产业转型升级专项资金||2,000,000.00|与收益相关|
|省级重点企业研发机构补助||300,000.00|与收益相关|
|高新技术企业认定奖励||50,000.00|与收益相关|
|建邺区2015年度文化产业专项资金||210,000.00|与收益相关|
|南京市2016年度苏南国家自主创新示范区专项补助||150,000.00|与收益相关|
|专利资助||16,000.00|与收益相关|
|优秀软件产品奖励||6,000.00|与收益相关|
|房租补助||5,297,200.00|与收益相关|
|2015年度经济发展政策奖励（补助）资金||939,818.68|与收益相关|
|2016年中央补助文化产业发展专项资金||2,000,000.00|与收益相关|
|虹口区财政补贴||1,500,000.00|与收益相关|
|软件著作补贴||2,400.00|与收益相关|
|房屋动迁|48,772,301.00|18,527,852.00|与资产相关|
|企业升级税收返还||2,010,000.00|与收益相关|
|重点企业奖励||40,000.00|与收益相关|
|高新技术企业认定奖励||100,000.00|与收益相关|
|战略新兴企业资金||300,000.00|与收益相关|
|虹口区中小企业发展专项资金||150,000.00|与收益相关|
|重点企业表彰||40,000.00|与收益相关|
|上海市名牌产品||200,000.00|与收益相关|
|上海市虹口区财政局企业扶持资金||423,000.00|与收益相关|
|高效企业土地使用税财政奖励||20,677.44|与收益相关|
|电子商务-专项扶持资金||50,000.00|与收益相关|
|社会节能专项资金||30,623.64|与收益相关|
|就业技能培训补贴资金||60,000.00|与收益相关|
|残联补贴||2,000.00|与收益相关|
|市场开发建设服务中心奖励补助资金||20,000.00|与收益相关|
|商务局补助||20,000.00|与收益相关|
|文广局2015年旅游企业政策性补助||150,000.00|与收益相关|
|锅炉补贴款||195,996.00|与资产相关|
|安置残疾人超比例就业||1,347.00|与收益相关|
|银都围墙拆迁补偿||31,621.68|与资产相关|
|瑞安市商贸流通十强企业||100,000.00|与收益相关|
|民族委员会拨款||50,000.00|与收益相关|
|合计|48,772,301.00|49,001,488.67||

其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|6,402,037.87|2,051,645.93|6,402,037.87|
|其中：固定资产处置损失|6,402,037.87|2,051,645.93|6,402,037.87|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|20,000.00|20,000.00|20,000.00|
|所得税滞纳金|1,507,315.14|0.00|1,507,315.14|
|其他|3,068,976.97|2,038,940.43|3,068,976.97|
|合计|10,998,329.98|4,110,586.36|10,998,329.98|

71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|54,768,841.91|45,226,982.34|
|递延所得税费用|2,608,313.78|5,958,245.13|
|合计|57,377,155.69|51,185,227.47|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|327,342,795.67|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|81,835,698.93|
|子公司适用不同税率的影响|-24,517,347.77|
|调整以前期间所得税的影响|18,319,625.98|
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,360,604.35|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,578,615.26|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|12,104,723.55|
|税率变动的影响|-302,441.91|
|调减的成本、收入|18,081.98|
|未确认的递延所得税转回||
|其他税收优惠及减免|-18,022,007.52|

|||
|-|-|
|上年汇算清缴所得税及减免优惠|-11,841,166.64|
|所得税费用|57,377,155.69|

其他说明：
□适用√不适用
72、其他综合收益
□适用√不适用
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|15,158,479.53|24,211,058.96|
|政府补助|57,117,467.06|53,640,791.02|
|收到的往来款项|242,604,240.25|134,825,524.39|
|押金及保证金|5,819,525.45|1,343,058.82|
|其他收现费用|56,523,085.17|57,358,248.76|
|合计|377,222,797.46|271,378,681.95|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的往来款项|207,338,159.74|145,808,850.91|
|广告、宣传费用|85,646,885.71|68,964,488.11|
|能源费|32,249,882.78|34,191,009.51|
|修理费|11,990,231.90|14,633,511.34|
|银行手续费|1,734,931.37|2,795,123.30|
|业务招待费|2,530,684.26|3,059,909.56|
|客户服务费及发展费|32,271,145.73|3,057,873.71|
|租赁费用|32,242,796.28|40,051,045.04|
|开办费用||472,281.47|
|押金及保证金|773,138.60|780,574.58|
|办公费|2,386,425.40|2,257,294.69|
|差旅费|4,975,501.27|5,315,336.82|
|会议费|551,971.28|293,881.24|
|董事会费|1,069,317.85|560,416.95|
|咨询费|4,166,076.64|2,205,546.80|
|审计费|2,191,627.81|2,613,068.86|
|法律服务费|7,996,014.22|4,826,717.86|
|车辆使用费|4,084,902.18|3,800,183.90|
|物业管理费|7,877,068.27|6,431,970.37|

||||
|-|-|-|
|通信及寄件费|5,315,801.20|5,793,058.29|
|保险费|651,198.85|1,107,362.63|
|收视费|1,148,937.86|994,073.20|
|软件维护费|2,126,372.89|701,035.07|
|工会经费|3,156,995.46|3,346,199.32|
|行政事业性收费|347,585.85|475,444.23|
|审验、检测费|201,388.29|269,971.32|
|环保费|1,202,151.98|1,068,089.69|
|装饰费|771,489.59|1,479,365.52|
|服装费|1,482,894.06|1,688,643.90|
|结算支出（阅读、视讯、炫彩、动漫、空间）|300,087,238.41|246,965,829.35|
|其他付现费用|343,328,223.39|237,559,170.46|
|合计|1,101,897,039.12|843,567,328.00|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|三个月以上的定期存款|1,302,832,666.36|845,109,840.75|
|合计|1,302,832,666.36|845,109,840.75|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|三个月以上的定期存款|1,567,764,785.77|1,121,899,286.06|
|合计|1,567,764,785.77|1,121,899,286.06|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付融资租入固定资产租赁费用|85,200.02|63,133.34|

||||
|-|-|-|
|合计|85,200.02|63,133.34|

74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|269,965,639.98|261,473,273.39|
|加：资产减值准备|20,228,772.71|34,140,243.82|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|104,935,116.55|113,384,169.27|
|无形资产摊销|49,793,256.07|47,382,907.56|
|长期待摊费用摊销|60,846,574.03|25,142,860.30|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|7,348,852.51|2,047,211.26|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|234,410.96|-234,410.96|
|财务费用（收益以“－”号填列）|26,840.68|-6,573,766.09|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-45,144,909.54|-39,992,946.21|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|3,023,557.42|6,373,488.78|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|12,174,314.76|-15,606,445.90|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-840,845,402.87|-279,536,134.22|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|294,289,356.30|294,744,096.10|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-63,123,620.44|442,744,547.10|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|2,123,268,059.64|2,905,018,700.23|
|减：现金的期初余额|2,905,018,700.23|2,897,735,559.82|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-781,750,640.59|7,283,140.41|

(2)本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|426,938,291.57|
|其中：炫彩互动公司|157,515,698.22|
|天翼阅读公司|14,817,420.33|
|天翼空间公司|248,699,200.00|
|合并费用|5,905,973.02|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物||
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||
|取得子公司支付的现金净额|426,938,291.57|

 (3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,123,268,059.64|2,905,018,700.23|
|其中：库存现金|295,697.33|380,153.94|
|可随时用于支付的银行存款|2,113,820,655.87|2,876,481,467.04|
|可随时用于支付的其他货币资金|9,151,706.44|28,157,079.25|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|2,123,268,059.64|2,905,018,700.23|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|1,239,597,511.97|业务保证金、保函保证金、三个月以上的定期存款|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|||
|无形资产|||
|合计|1,239,597,511.97|/|

77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|14,112.39|6.53|92,213.18|
|欧元||||
|港币|27,197.31|0.84|22,734.50|
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|外币核算-XXX||||
|人民币||||
|人民币||||

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|房屋动迁|48,772,301.00|营业外收入|48,772,301.00|
|研发经费补助|598,500.00|其他收益|598,500.00|
|高新技术企业奖励|100,000.00|其他收益|100,000.00|
|2017 年软件和信息服务业发展专项资金|729,000.00|其他收益|729,000.00|
|递延收益|923,077.02|其他收益|923,077.02|
|文创办--手机平台二期项目|531,098.16|其他收益|531,098.16|
|张江专项发展资金（浦东新区科委）--互联网电视应用开发项目|860,528.88|其他收益|860,528.88|
|2010 年度服务业发展引导资金--视讯中心运营平台一期项目|288,136.80|其他收益|288,136.80|
|金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期）|559,653.48|其他收益|559,653.48|
|2014 年上海市文创资金--天翼视讯网络视听内容库项目（媒资库）|184,829.88|其他收益|184,829.88|
|金桥服务业综合改革试点专项扶持（爱看4G客户端项目）|482,974.56|其他收益|482,974.56|
|2015 年上海市软件和集成电路产业发展专项资金（基于云架构的视频互动电子商务）|210,000.00|其他收益|210,000.00|
|浦东新区企业职工职业培训财政补贴|176,775.88|其他收益|176,775.88|
|上海软件和集成电路企业设计人员专项奖励资金|423,000.00|其他收益|423,000.00|
|数字电视国家工程研究中心项目补贴款项|464,000.00|其他收益|464,000.00|
|成都高新技术企业奖励|300,000.00|其他收益|300,000.00|
|成都优秀高新技术企业奖励|10,000.00|其他收益|10,000.00|
|成都高新区战兴政策|100,000.00|其他收益|100,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|--鼓励企业上规入库||||
|成都高新区战兴政策--鼓励企业壮大规模|500,000.00|其他收益|500,000.00|
|成都高新区人才专项奖励|37,000.00|其他收益|37,000.00|
|南京建邺区 2016 年文化产业发展专项|150,000.00|其他收益|150,000.00|
|南京市首批 1+N 产业扶持资金|200,000.00|其他收益|200,000.00|
|南京建邺区专利资助|20,000.00|其他收益|20,000.00|
|2017 年南京市软件与信息服务业发展专项资金|800,000.00|其他收益|800,000.00|
|2015 年南京市文化产业发展专项资金第二批项目扶持资金30%尾款|120,000.00|其他收益|120,000.00|
|2016 年建邺区文化产业发展专项资金70%首款|350,000.00|其他收益|350,000.00|
|南京市新城科技园产业扶持资金|533,536.51|其他收益|533,536.51|
|南京市建邺区 2017 年第一批科技创新项目|300,000.00|其他收益|300,000.00|
|南京市建邺区 2015 年度文化产业发展专项资金资助项目30%尾款|90,000.00|其他收益|90,000.00|
|基于音频的插片广告管|200,000.00|其他收益|200,000.00|
|改编与转售平台开发项目|100,000.00|其他收益|100,000.00|
|虹口区财政补贴|3,660,000.00|其他收益|3,660,000.00|
|虹口区重点企业贡献奖|60,000.00|其他收益|60,000.00|
|2016 年度虹口区科技小巨人企业认定奖励|250,000.00|其他收益|250,000.00|
|虹口区四新示范企业认定奖励|200,000.00|其他收益|200,000.00|
|残疾人用工奖励|2,265.60|其他收益|2,265.60|
|上海企业转型升级款|320,000.00|其他收益|320,000.00|
|上海新兴产业类企业新建产|300,000.00|其他收益|300,000.00|
|上海市虹口区财政局企业扶持资金|50,000.00|其他收益|50,000.00|
|慈溪电子商务-专项扶持资|50,000.00|其他收益|50,000.00|
|合肥节能降耗专项资金|15,311.69|其他收益|15,311.69|
|合肥就业技能培训补|90,200.00|其他收益|90,200.00|

|||||
|-|-|-|-|
|贴资金||||
|余姚文广局 2016 年企业补助|150,000.00|其他收益|150,000.00|
|瑞安市商贸流通十强企业|100,000.00|其他收益|100,000.00|
|新疆银都政府拆迁补偿款|31,621.68|其他收益|31,621.68|
|新疆鸿福锅炉补贴款|195,996.00|其他收益|195,996.00|
|合计|64,589,807.14||64,589,807.14|

 2.政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明
80、其他
□适用√不适用
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2).合并成本及商誉
□适用√不适用
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6).其他说明：
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1).本期发生的同一控制下企业合并
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被合并方名称|企业合并中取得的权益比例|构成同一控制下企业合并的依据|合并日|合并日的确定依据|合并当期期初至合并日被合并方的收入|合并当期期初至合并日被合并方的净利润|比较期间被合并方的收入|比较期间被合并方的净利润|
|天翼视讯传媒有限公司|100.00%|同一母公司|2017年2月28日|股权变更的工商登记手续|207,305,007.04|27,304,962.56|1,532,213,344.19|104,818,583.08|
|天翼阅读文化传播有限公司|100.00%|同一母公司|2017年2月28日|股权变更的工商登记手续|70,606,546.02|7,217,265.54|403,037,256.21|47,092,885.79|
|炫彩互动网络科技有限|100.00%|同一母公司|2017年2月28日|股权变更的工商登记手|174,266,452.74|10,179,438.10|861,969,218.76|59,155,328.50|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||续|||||
|天翼爱动漫文化传媒有限公司|100.00%|同一母公司|2017年2月28日|股权变更的工商登记手续|45,005,500.77|2,984,470.22|237,478,198.79|7,976,070.73|
|成都天翼空间科技有限公司|100.00%|同一母公司|2017年10月31日|股权变更的工商登记手续|101,788,759.32|24,109,486.78|118,556,940.28|21,853,971.83|

(2).合并成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合并成本|天翼视讯传媒有限公司|天翼阅读文化传播有限公司|炫彩互动网络科技有限公司|天翼爱动漫文化传媒有限公司|成都天翼空间科技有限公司|
|--现金||14,817,420.32|157,515,698.22||251,038,447.95|
|--非现金资产的账面价值||||||
|--发行或承担的债务的账面价值||||||
|--发行的权益性证券的面值|134,352,350.00|47,827,691.00|70,290,532.00|7,860,823.00||

||
|-|
|--或有对价|

(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||天翼视讯传媒有限公司||天翼阅读文化传播有限公司||炫彩互动网络科技有限公司||天翼爱动漫文化传媒有限公司||成都天翼空间科技有限公司||
||合并日|上期期末|合并日|上期期末|合并日|上期期末|合并日|上期期末|合并日|上期期末|
|资产:|1,206,198,341.39|1,178,627,708.43|351,015,156.82|347,303,675.34|836,505,049.50|775,710,517.28|124,869,454.04|121,156,676.75|199,373,455.70|153,265,960.33|
|货币资金|809,269,173.91|737,929,218.53|156,511,548.14|136,785,634.42|676,741,522.78|623,415,724.03|53,880,609.26|49,025,645.99|65,413,004.06|77,785,472.83|
|应收款项|200,017,289.39|237,710,324.20|58,912,587.42|68,724,223.04|116,319,121.80|104,412,704.43|23,183,047.04|22,799,318.34|103,540,931.74|50,047,384.14|
|存货|190,567.25|190,567.25|1,169,347.38|1,234,011.09|4,573,075.40|4,507,935.40|348,438.95|352,259.95|398,396.49|553,601.96|
|固定资产|116,325,763.41|119,618,859.28|19,540,950.78|20,074,269.72|21,443,657.96|22,116,107.85|5,496,021.01|5,665,075.04|16,041,648.51|18,490,030.84|
|无形资产|19,684,932.14|20,842,006.08|31,262,024.72|33,132,731.28|8,165,305.64|9,097,582.96|7,923,949.24|9,051,495.74|3,173,107.19|5,204,180.86|
|其他|60,710,615.29|62,336,733.09|83,618,698.38|87,352,805.79|9,262,365.92|12,160,462.61|34,037,388.54|34,262,881.69|10,806,367.71|1,185,289.70|
|负债:|286,867,691.27|286,602,020.87|80,897,379.32|84,403,163.38|204,122,706.32|153,507,612.20|89,357,348.38|88,629,041.31|56,540,214.32|34,542,205.73|
|借款|||||||||||
|应付款项|240,593,729.30|242,286,211.65|75,770,944.06|78,237,926.80|200,201,669.11|150,256,305.60|78,711,198.05|78,379,777.95|53,234,839.00|30,811,120.95|
|其他|46,273,961.97|44,315,809.22|5,126,435.26|6,165,236.58|3,921,037.21|3,251,306.60|10,646,150.33|10,249,263.36|3,305,375.32|3,731,084.78|
|净|919,33|892,02|270,11|262,90|632,38|622,20|35,512|32,527|142,83|118,72|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产|0,650.12|5,687.56|7,777.50|0,511.96|2,343.18|2,905.08|,105.66|,635.44|3,241.38|3,754.60|
|减：少数股东权益|183,866,130.02|178,405,137.51|61,594,956.80|59,949,203.74|217,703,945.46|214,199,572.10|||||
|取得的净资产|735,464,520.10|713,620,550.05|208,522,820.70|202,951,308.22|414,678,397.72|408,003,332.98|35,512,105.66|32,527,635.44|142,833,241.38|118,723,754.60|

其他说明：
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|翼集分电子商务（上海）有限公司|上海|上海|通信服务|100.00||投资|
|上海国脉实业有限公司|上海|上海|通信服务|100.00||投资|
|上海国脉实验工厂|上海|上海|通信设备|100.00||投资|
|号百博宇（上海）科技有限公司|上海|上海|通信器材|37.00||投资|
|号百商旅电子商务有限公司|上海|上海|电子商务|100.00||同一控制|
|尊茂酒店控股有限公司|上海|上海|酒店管理|100.00||同一控制|
|上海翼游国际旅行社有限公司|上海|上海|旅游业|100.00||收购|
|余姚辰茂河姆渡酒店有限公司|浙江|浙江|酒店管理运营|100.00||同一控制|
|上海通茂大酒店有限公司|上海|上海|酒店管理运营|51.62||同一控制|
|合肥辰茂和平酒店有限公司|安徽|安徽|酒店管理运营|100.00||同一控制|
|新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司|新疆|新疆|酒店管理运营|74.28||同一控制|
|瑞安市辰茂阳光酒|浙江|浙江|酒店管理运营|100.00||同一控制|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|店有限公司||||||
|慈溪辰茂国脉酒店有限公司|浙江|浙江|酒店管理运营|100.00|同一控制|
|新疆尊茂银都酒店有限责任公司|新疆|新疆|酒店管理运营|61.71|同一控制|
|尊茂餐饮管理（北京）有限公司|北京|北京|餐饮|100.00|投资|
|上海私祥网络科技有限公司|上海|上海|电子商务|41.00|投资|
|北京盘古国际旅行社有限公司|上海|北京|旅游业|100.00|收购|
|天翼视讯传媒有限公司|上海|上海|网络视频运营|100.00|同一控制|
|天翼阅读文化传播有限公司|杭州|杭州|电子读物运营|100.00|同一控制|
|炫彩互动网络科技有限公司|南京|南京|网络游戏运营|100.00|同一控制|
|天翼爱动漫文化传媒有限公司|厦门|厦门|动漫视频运营|100.00|同一控制|
|成都天翼空间科技有限公司|成都|成都|应用商店运营|100.00|同一控制|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司持有号百博宇（上海）科技有限公司37%股份，为第一大股东，本公司与第二大股东山东巍铮电子科技有限公司签订一致行动协议书，双方一致的行使股东、董事的权利，如双方在经营上出现不一致时，按照持股多数原则作出一致行动决议，本公司具有实质控制，合并其财务报表。
本公司持有上海私祥网络科技有限公司41%股份，根据私祥公司出资协议、章程，公司在董事
会5名董事中占有3名，董事会会议的表决实行一人一票表决制，董事会就其职权范围内的事项作
出的决议，必须经公司有表决权的全体董事的过半数通过。本公司能够对私祥公司实施控制，合并
其财务报表。
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|上海通茂大酒店有限公司|48%|9,441,204.21||299,888,519.52|
|新疆尊茂银都酒店有限责任公司|38%|3,691,323.78|2,871,934.00|135,949,985.74|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|上海通茂大酒店有限公司|420,261,533.59|224,324,280.20|644,585,813.79|24,786,787.01||24,786,787.01|388,047,266.35|237,628,212.29|625,675,478.64|25,389,200.09||25,389,200.09|
|新疆尊茂银都酒店|266,818,234.74|152,763,688.75|419,581,923.49|64,166,359.21|316,216.50|64,482,575.71|267,874,403.15|161,864,160.27|429,738,563.42|76,432,529.90|347,838.18|76,780,368.08|

||
|-|
|有限责任公司|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|上海通茂大酒店有限公司|81,306,058.47|19,512,748.23|19,512,748.23|23,723,393.47|82,166,294.15|18,482,421.91|18,482,421.91|27,132,939.05|
|新疆尊茂银都酒店有限责任公司|109,583,639.64|9,641,632.99|9,641,632.99|13,548,834.48|119,474,112.56|8,333,867.28|8,333,867.28|7,538,527.99|

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
□适用√不适用
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||

||||
|-|-|-|
|联营企业：|||
|上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司|||
|投资账面价值合计|2,279,312.15|2,255,849.68|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|23,462.47|5,095.13|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|23,462.47|5,095.13|
|南京炫佳网络科技有限公司|||
|投资账面价值合计|9,820,397.87||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
九、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。
本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于2017年12月31日，本集团没有因客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。
1、信用风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
（1）在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产在资产负债表日的最大信用风险敞口：
||||
|-|-|-|
|项目名称|期末数|期初数|
|货币资金|3,362,865,571.61|3,881,069,555.39|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||30,234,410.96|
|应收账款|1,413,053,907.08|705,181,457.45|
|应收利息|16,687,740.07|7,029,088.13|
|其他应收款|152,224,269.10|138,139,338.28|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|合 计|4,944,831,487.86|4,761,653,850.21|

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于2017年12月31日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2016年12月31日：无）。
（2）金融资产的逾期及减值信息：
||||
|-|-|-|
|项目名称|期末数|期初数|
|应收账款：|||
|未逾期且未减值|1,378,617,636.24|654,214,998.68|
|已逾期但未减值|||
|已减值|71,975,463.27|80,842,251.16|
|减：减值准备|37,539,192.43|29,875,792.39|
|小 计|1,413,053,907.08|705,181,457.45|
|其他应收款：|||
|未逾期且未减值|136,208,753.15|99,890,415.06|
|已逾期但未减值|||
|已减值|46,233,379.27|61,303,554.84|
|减：减值准备|30,217,863.32|23,054,631.62|
|小 计|152,224,269.10|138,139,338.28|
|可供出售金融资产：|||
|未逾期且未减值|||
|已逾期但未减值|||
|已减值|650,000.00|650,000.00|
|减：减值准备|650,000.00|650,000.00|
|小 计|||
|持有至到期投资：|||
|未逾期且未减值|||
|已逾期但未减值|||
|已减值|10,820,001.40|10,820,001.40|
|减：减值准备|10,820,001.40|10,820,001.40|
|小 计|||
|合 计|1,565,278,176.18|843,320,795.73|

①未逾期且未减值金融资产的信用质量信息
||||
|-|-|-|
|项目名称|期末余额|期初余额|
|应收账款：|||
|关联方|1,202,953,925.96|516,257,399.11|
|非关联方|175,663,710.28|137,957,599.57|
|小 计|1,378,617,636.24|654,214,998.68|
|其他应收款：|||
|关联方|97,312,173.89|38,532,294.21|
|非关联方|38,896,579.26|61,358,120.85|
|小 计|136,208,753.15|99,890,415.06|
|合 计|1,514,826,389.39|754,105,413.74|

②已发生单项减值的金融资产
如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见“四[10(3)]和四[11]”。于2017年12月31日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
|账 龄|期末数||期初数||
||账面余额|减值损失|账面余额|减值损失|
|应收账款：|||||
|按组合方式评估|45,111,777.55|10,675,506.71|60,532,645.65|14,566,186.88|
|按单项认定评估|26,863,685.72|26,863,685.72|20,309,605.51|15,309,605.51|
|小 计|71,975,463.27|37,539,192.43|80,842,251.16|29,875,792.39|
|其他应收款：|||||
|按组合方式评估|25,482,415.86|9,466,899.91|40,727,609.43|7,399,511.21|
|按单项认定评估|20,750,963.41|20,750,963.41|20,575,945.41|15,655,120.41|
|小 计|46,233,379.27|30,217,863.32|61,303,554.84|23,054,631.62|
|可供出售金融资产：|||||
|按组合方式评估|||||
|按单项认定评估|650,000.00|650,000.00|650,000.00|650,000.00|
|小 计|650,000.00|650,000.00|650,000.00|650,000.00|
|持有至到期投资：|||||
|按组合方式评估|||||
|按单项认定评估|10,820,001.40|10,820,001.40|10,820,001.40|10,820,001.40|
|小 计|10,820,001.40|10,820,001.40|10,820,001.40|10,820,001.40|
|合 计|129,678,843.94|79,227,057.15|153,615,807.40|64,400,425.41|

2、流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|||||
||一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计|
|应付款项|1,285,257,766.63||||1,285,257,766.63|
|合 计|1,285,257,766.63||||1,285,257,766.63|

（续）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|||||
||一年以内|一到二年|二到五年|五年以上|合计|
|应付款项|1,051,381,586.53||||1,051,381,586.53|
|合 计|1,051,381,586.53||||1,051,381,586.53|

十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：亿元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|中国电信集团有限公司|北京|信息通信|2,131.00|51.16|51.16|

本企业的母公司情况的说明
中国电信集团有限公司对本集团直接加间接控股69.39%。
本企业最终控制方是中国电信集团有限公司
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用√不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|重庆市通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|中邮通建设咨询有限公司|母公司的控股子公司|
|中邮科通信技术股份有限公司|母公司的控股子公司|
|中邮建技术有限公司|母公司的控股子公司|
|中通信息服务有限公司鸿波会议中心|母公司的控股子公司|
|中通信息服务有限公司|母公司的控股子公司|
|中通服公众信息产业股份有限公司|母公司的控股子公司|
|中数通信息有限公司|母公司的控股子公司|
|中捷通信有限公司|母公司的控股子公司|
|中国邮电器材集团公司|母公司的控股子公司|
|中国邮电翻译服务公司|母公司的控股子公司|
|中国通信建设集团有限公司|母公司的控股子公司|
|中国电信住宅宽屏网络公司|母公司的控股子公司|
|中国电信集团系统集成有限责任公司|母公司的控股子公司|
|中国电信集团黄页信息有限公司|母公司的控股子公司|
|中国电信国际有限公司|母公司的控股子公司|
|中国电信股份有限公司重庆号百信息服务有限公司|母公司的控股子公司|
|中国电信股份有限公司上海住宅宽频有限公司|母公司的控股子公司|
|中国电信股份有限公司上海理想信息产业集团有限公司|母公司的控股子公司|
|中国电信股份有限公司（香港）国际有限公司|母公司的控股子公司|
|中国电信股份有限公司|母公司的控股子公司|
|中国电信（澳门）有限公司|母公司的控股子公司|
|中电领航（北京）信息咨询有限公司|母公司的控股子公司|
|中电福富信息科技有限公司|母公司的控股子公司|
|中博信息技术研究院有限公司|母公司的控股子公司|
|浙江中通通信有限公司|母公司的控股子公司|
|浙江翼信科技有限公司|母公司的控股子公司|
|浙江省通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|浙江省公众信息产业有限公司|母公司的控股子公司|

|||
|-|-|
|浙江省电信实业集团公司杭州林泉山庄|母公司的控股子公司|
|浙江南天邮电通讯技术有限公司|母公司的控股子公司|
|云南省通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|扬州辰茂京江大酒店有限公司|母公司的控股子公司|
|信元公众信息发展有限责任公司|母公司的控股子公司|
|新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|武汉电信实业有限责任公司|母公司的控股子公司|
|网盈科技服务有限公司|母公司的控股子公司|
|天翼电子商务有限公司|母公司的控股子公司|
|天翼电信终端有限公司|母公司的控股子公司|
|天翼爱音乐文化科技有限公司|母公司的控股子公司|
|四川邮电职业技术学院|母公司的控股子公司|
|四川新华物业有限公司|母公司的控股子公司|
|四川通信科研规划设计有限责任公司|母公司的控股子公司|
|四川省通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|四川省旅游信息产业有限责任公司|母公司的控股子公司|
|四川美讯达通讯有限责任公司|母公司的控股子公司|
|四川公用信息产业有限责任公司|母公司的控股子公司|
|四川创立信息科技有限责任公司|母公司的控股子公司|
|世纪龙信息网络有限责任公司|母公司的控股子公司|
|上海邮电设计咨询研究院有限公司|母公司的控股子公司|
|上海信电通通信建设服务有限公司|母公司的控股子公司|
|上海信产管理咨询有限公司|母公司的控股子公司|
|上海新华电信网络信息有限公司|母公司的控股子公司|
|上海通信招标有限公司|母公司的控股子公司|
|上海通贸国际供应链管理有限公司|母公司的控股子公司|
|上海天翼人才发展有限公司|母公司的控股子公司|
|上海市信息网络有限公司|母公司的控股子公司|
|上海理想信息产业(集团)有限公司|母公司的控股子公司|
|上海光华冠群软件有限公司|母公司的控股子公司|
|上海共联通信信息发展有限公司|母公司的控股子公司|
|上海电信实业（集团）有限公司|母公司的控股子公司|
|上海电信实业（集团）怡沁园度假村|母公司的控股子公司|
|上海电信科技发展有限公司|母公司的控股子公司|
|上海电信工程有限公司|母公司的控股子公司|
|上海电信百事应信息有限公司|母公司的控股子公司|
|上海德律风置业有限公司|母公司的控股子公司|
|上海德律风物业有限公司|母公司的控股子公司|
|陕西中和恒泰保险代理有限公司|母公司的控股子公司|
|陕西邮电职业技术学院|母公司的控股子公司|
|陕西信元物业管理有限公司|母公司的控股子公司|
|陕西旺豪酒店有限公司|母公司的控股子公司|
|陕西省通信服务有限公司|母公司的控股子公司|
|陕西公众信息产业有限公司|母公司的控股子公司|
|山东省信息产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|兰州飞天网景信息产业有限公司|母公司的控股子公司|

|||
|-|-|
|江苏中博通信有限公司|母公司的控股子公司|
|江苏智恒信息科技服务有限公司|母公司的控股子公司|
|江苏邮电规划设计院有限责任公司|母公司的控股子公司|
|江苏新世纪大酒店有限公司|母公司的控股子公司|
|江苏通信置业管理有限公司|母公司的控股子公司|
|江苏省邮电规划设计院有限责任公司|母公司的控股子公司|
|江苏省通信服务有限公司|母公司的控股子公司|
|江苏省公用信息有限公司|母公司的控股子公司|
|江苏省电信器材工业公司|母公司的控股子公司|
|江苏号百信息服务有限公司|母公司的控股子公司|
|江苏辰茂新世纪大酒店有限公司|母公司的控股子公司|
|湖南省通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|湖南三力信息技术有限公司|母公司的控股子公司|
|湖北信通通信有限公司|母公司的控股子公司|
|湖北天禄旅游酒店有限责任公司|母公司的控股子公司|
|湖北省信产通信服务有限公司|母公司的控股子公司|
|湖北公众信息产业有限责任公司|母公司的控股子公司|
|号百信息服务有限公司|母公司的控股子公司|
|海南省通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|贵州电信实业公司|母公司的控股子公司|
|广州云康信息科技有限公司|母公司的控股子公司|
|广西壮族自治区通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|广东邮电人才服务有限公司|母公司的控股子公司|
|广东亿迅科技有限公司|母公司的控股子公司|
|广东省邮政速递物流有限公司|母公司的控股子公司|
|广东省通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|广东省电信规划设计院有限公司|母公司的控股子公司|
|广东广信通信服务有限公司|母公司的控股子公司|
|广东公诚设备资产服务有限公司|母公司的控股子公司|
|公诚管理咨询有限公司|母公司的控股子公司|
|甘肃号百信息服务有限公司|母公司的控股子公司|
|福建省邮电物业管理有限公司|母公司的控股子公司|
|福建省邮电工程有限公司|母公司的控股子公司|
|福建省通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|福建省电信实业集团有限公司|母公司的控股子公司|
|福建省电信技术发展有限公司|母公司的控股子公司|
|北京南粤苑宾馆有限公司|母公司的控股子公司|
|北京辰茂鸿翔酒店有限公司|母公司的控股子公司|
|北海辰茂海滩酒店有限公司|母公司的控股子公司|
|安徽省通信产业服务有限公司|母公司的控股子公司|
|安徽电信实业集团有限公司|母公司的控股子公司|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|中邮通建设咨询有限公司|商品预订|3,471.70||
|中邮通建设咨询有限公司|监理费|513,138.40|22,409.15|
|中邮科通信技术股份有限公司|运营支撑服务|937,631.53|774,847.62|
|中邮科通信技术股份有限公司|运维服务|415,296.85||
|中通信息服务有限公司鸿波会议中心|其他预订|6,696.22||
|中通信息服务有限公司鸿波会议中心|旅游会务|562.26||
|中通信息服务有限公司鸿波会议中心|房源销售||1,695.51|
|中通服公众信息产业股份有限公司|末梢电信|5,660.38||
|中数通信息有限公司|运营支撑服务|10,154.83||
|中数通信息有限公司|软件开发|1,159,386.79|140,518.87|
|中捷通信有限公司|商品预订||641.03|
|中捷通信有限公司|其他预订|48,414.55||
|中捷通信有限公司|后勤服务|1,658.44||
|中国邮电翻译服务公司|旅游会务||4,716.98|
|中国通信建设集团有限公司|商品预订|566.04||
|中国电信集团有限公司|渠道服务费|1,058,995.01|618,913.17|
|中国电信集团有限公司|其他预订|34,692.46||
|中国电信集团有限公司|旅游会务|32,095.21||
|中国电信集团有限公司|后勤服务||835.47|
|中国电信集团系统集成有限责任公司|物资采购||3,290.60|
|中国电信集团黄页信息有限公司|商品预订|390,674.68|256,247.70|
|中国电信集团黄页信息有限公司|其他预订|197.17||
|中国电信国际有限公司|旅游会务|333,300.10|499,363.06|
|中国电信股份有限公司重庆号百信息服务有限公司|营销宣传服务|34,877.30|117,934.95|
|中国电信股份有限公司|咨询费||188,679.24|
|中国电信股份有限公司|运营支撑服务|3,319,834.16|3,302,396.37|
|中国电信股份有限公司|运维服务|9,000,855.19|19,270,524.77|
|中国电信股份有限公司|邮电费|217,583.39|408,652.18|
|中国电信股份有限公司|营销宣传服务|33,268,921.73|19,452,932.29|
|中国电信股份有限公司|物资采购||415,000.00|
|中国电信股份有限公司|软件服务||26,966.59|
|中国电信股份有限公司|渠道服务费|9,443,070.54|19,099,720.72|
|中国电信股份有限公司|其他预订|3,005,437.93|1,768,006.16|
|中国电信股份有限公司|其他|759,218.39|782,597.75|
|中国电信股份有限公司|末梢电信|6,366,753.14|7,678,720.54|
|中国电信股份有限公司|旅游会务|1,600.00|7,363.96|
|中国电信股份有限公司|积分兑换|3,078.42|2,490,136.33|

|||||
|-|-|-|-|
|中国电信股份有限公司|呼叫中心|3,026,097.52|4,764,536.78|
|中国电信股份有限公司|后勤服务|487,020.40|1,615,363.98|
|中国电信股份有限公司|餐饮预订|1,043,359.70|1,657,853.97|
|中电领航（北京）信息咨询有限公司|其他预订||169,811.32|
|中电福富信息科技有限公司|软件开发|32,377.36||
|中博信息技术研究院有限公司|运营支撑服务||47,169.81|
|中博信息技术研究院有限公司|积分兑换|43,748.27|4,206,111.39|
|浙江省通信产业服务有限公司|其他预订|9,433.96||
|浙江省通信产业服务有限公司|旅游会务|11,366.97||
|浙江省通信产业服务有限公司|积分兑换|7,508.54|10,893.17|
|浙江省公众信息产业有限公司|运营支撑服务||112,264.16|
|浙江省电信实业集团公司杭州林泉山庄|旅游会务|7,415.47|51,998.23|
|浙江南天邮电通讯技术有限公司|其他预订||1,149.06|
|云南省通信产业服务有限公司|积分兑换||1,166.65|
|扬州辰茂京江酒店有限公司|业务招待费||516.00|
|扬州辰茂京江酒店有限公司|差旅费|13,811.32||
|信元公众信息发展有限责任公司|运营支撑服务|216,037.74|120,792.46|
|信元公众信息发展有限责任公司|营销宣传服务||1,108.84|
|信元公众信息发展有限责任公司|渠道服务费||118,228.30|
|信元公众信息发展有限责任公司|积分兑换|127.36|254.71|
|新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司|其他预订|1,132.08||
|新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司|积分兑换|611.11|84,662.40|
|武汉电信实业有限责任公司|营销宣传服务|876,226.41||
|武汉电信实业有限责任公司|商品预订|1,284.83||
|网盈科技服务有限公司|积分兑换|1,431.63||
|天翼电子商务有限公司|其他预订|70,286.73|84,878.67|
|天翼电子商务有限公司|旅游会务|1,320.58|7,140.65|
|天翼电子商务有限公司|积分兑换|3,709,592.15|3,481,551.07|
|天翼电子商务有限公司|机票预订|1,302,286.00|4,305.91|
|天翼电子商务有限公司|第三方支付手续费|457,245.91|606,372.17|
|天翼电信终端有限公司|物资采购|4,522,881.18|85,668,839.99|
|天翼电信终端有限公司|商品预订|6,950,050.54|4,826,382.92|
|天翼电信终端有限公司|其他预订|16,576.00||
|天翼电信终端有限公司|旅游会务|204.70||
|天翼爱音乐文化科技有限公司|积分兑换|82,681.87|115,829.97|
|四川邮电职业技术学院|其他预订|886,323.39||
|四川新华物业有限公司|后勤服务|461,698.11|288,471.70|
|四川通信科研规划设计有限责任公司|工程设计||-2,400.00|
|四川省通信产业服务有限公司|商品预订|8,562.18|7,502.56|
|四川省通信产业服务有限公司|其他预订|169,034.72|1,251,326.59|
|四川省通信产业服务有限公司|积分兑换||70,106.84|

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|-|-|-|-|
|四川美讯达通讯有限责任公司|商品预订|97.44||
|四川公用信息产业有限责任公司|末梢电信||211,981.13|
|四川创立信息科技有限责任公司|运营支撑服务|2,793,017.01|1,974,716.97|
|四川创立信息科技有限责任公司|物资采购||449,900.01|
|四川创立信息科技有限责任公司|末梢电信||2,065,725.87|
|世纪龙信息网络有限责任公司|运营支撑服务|23,783.03|136,137.95|
|世纪龙信息网络有限责任公司|积分兑换|8,267,764.53|5,760,469.71|
|上海邮电设计咨询研究院有限公司|工程设计|2,408,288.00|40,405.30|
|上海信产管理咨询有限公司|修理费|44,329.25||
|上海信产管理咨询有限公司|监理费|74,377.65|52,130.15|
|上海新华电信网络信息有限公司|内容采购|8,833,615.18|7,030,757.19|
|上海新华电信网络信息有限公司|末梢电信||2,055,146.90|
|上海通信招标有限公司|其他预订|4,647.74|3,035.85|
|上海通贸国际供应链管理有限公司|积分兑换|6,147,012.27|1,102,455.66|
|上海天翼人才发展有限公司|营销宣传服务|172,473.61||
|上海市信息网络有限公司|运营支撑服务|610,641.51|2,900,905.69|
|上海理想信息产业(集团)有限公司|运营支撑服务|382,308.94|1,689,913.27|
|上海理想信息产业(集团)有限公司|后勤服务|103,773.58|103,773.58|
|上海光华冠群软件有限公司|运营支撑服务|1,492,471.68||
|上海共联通信信息发展有限公司|积分兑换|626,863.24||
|上海电信实业（集团）有限公司|积分兑换|87,457.27||
|上海电信工程有限公司|工程建设|1,231,606.58|257,907.32|
|上海电信百事应信息有限公司|客服支撑费|1,833,207.55|2,749,811.32|
|上海德律风置业有限公司|物业费|184,326.51|180,296.03|
|上海德律风置业有限公司|后勤服务|22,052.80|626,928.59|
|上海德律风物业有限公司|其他|4,526.00||
|上海德律风物业有限公司|后勤服务|2,830.19|2,830.19|
|陕西邮电职业技术学院|旅游会务|1,820.00|389,784.00|
|陕西信元物业管理有限公司|旅游会务|4,500.00||
|陕西信元物业管理有限公司|后勤服务|3,811.96|5,837.60|
|陕西省通信服务有限公司|商品预订|16.24||
|陕西省通信服务有限公司|品牌宣传||23,924.50|
|陕西省通信服务有限公司|积分兑换|42.74|2,038.46|
|兰州飞天网景信息产业有限公司|积分兑换|1,406,146.35|2,334.91|
|江苏中博通信有限公司|物资采购||16,068,376.09|
|江苏中博通信有限公司|电信终端采购||2,863,247.86|
|江苏智恒信息科技服务有限公司|其他预订|1,745,113.01|1,134,855.46|
|江苏智恒信息科技服务有限公司|酒店预订|2,480,759.13|3,653,694.06|
|江苏智恒信息科技服务有限公司|呼叫中心|1,319,365.20|2,097,257.39|
|江苏智恒信息科技服务有限公司|房源销售|63,889.93|196,494.20|
|江苏邮电规划设计院有限责任公司|其他预订|471.7||

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|-|-|-|-|
|江苏通信置业管理有限公司|商品预订||50,933.33|
|江苏通信置业管理有限公司|积分兑换|1,547,388.90|577,170.95|
|江苏通信置业管理有限公司|后勤服务|35,186.29|93,840.18|
|江苏省邮电规划设计院有限责任公司|商品预订|8,220.95||
|江苏省通信服务有限公司|其他预订|814,843.68|816,807.42|
|江苏省通信服务有限公司|积分兑换|2,731,889.01|7,358.98|
|江苏省通信服务有限公司|呼叫中心|486,580.11|1,682,351.15|
|江苏省公用信息有限公司|末梢电信||1,839,622.64|
|江苏省公用信息有限公司|客服支撑费|76,415.10|378,300.69|
|江苏省电信器材工业公司|电信终端采购||5,726,495.71|
|江苏号百信息服务有限公司|营销宣传服务|19,252.36||
|江苏号百信息服务有限公司|商品预订|439.27|379.27|
|江苏号百信息服务有限公司|其他预订|67,924.53||
|江苏辰茂新世纪大酒店有限公司|差旅费||2,800.00|
|江苏辰茂新世纪大酒店有限公司|差旅费||5,947.17|
|湖南省通信产业服务有限公司|后勤服务|29,300.62|22,596.90|
|湖北信通通信有限公司|其他预订|4,734.13||
|湖北天禄旅游酒店有限责任公司|其他预订|849.06||
|湖北省信产通信服务有限公司|旅游会务|1,225.00||
|号百信息服务有限公司|运营支撑服务|714,452.07|529,735.85|
|号百信息服务有限公司|运维服务|165,516.04||
|号百信息服务有限公司|邮电费||50,558.90|
|号百信息服务有限公司|营销宣传服务|12,584,805.33||
|号百信息服务有限公司|商品预订|86,666.67||
|号百信息服务有限公司|集约服务费|1,872,278.72|1,835,518.48|
|号百信息服务有限公司|积分兑换|3,140,963.60|1,120,319.83|
|号百信息服务有限公司|后勤服务||329,330.57|
|海南省通信产业服务有限公司|积分兑换||51.28|
|广州云康信息科技有限公司|积分兑换|14,554.94||
|广西壮族自治区通信产业服务有限公司|积分兑换|257,461.56|75,487.17|
|广东亿迅科技有限公司|营销宣传服务|5,946.15||
|广东省邮政速递物流有限公司|后勤服务||294.00|
|广东省电信公司|后勤服务||70,000.00|
|广东广信通信服务有限公司|商品预订|551,324.80||
|广东公诚设备资产服务有限公司|后勤服务||126,556.85|
|公诚管理咨询有限公司|其他预订|7,388.68|124,296.04|
|公诚管理咨询有限公司|其他||566.04|
|公诚管理咨询有限公司|旅游会务|9,720.00||
|公诚管理咨询有限公司|后勤服务|2,452.84|728.68|
|甘肃号百信息服务有限公司|营销宣传服务||6,408.54|
|甘肃号百信息服务有限公司|旅游会务|1,500.00|400.00|
|甘肃号百信息服务有限公司|餐饮预订|943,396.24|1,415,094.36|
|福建省邮电物业管理有限公司|旅游会务|2,495.00||
|福建省电信技术发展有限公司|积分兑换|119,491.47|96,047.01|

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|-|-|-|-|
|北京辰茂鸿翔酒店|业务招待费|15,390.00|3,210.00|
|北京辰茂鸿翔酒店|其他预订|2,839.62||
|北京辰茂鸿翔酒店|旅游会务||178,308.00|
|北京辰茂鸿翔酒店|会议费||12,731.00|
|北京辰茂鸿翔酒店|差旅费|23,345.46|18,690.32|
|北海辰茂海滩酒店有限公司|会议费||20,845.28|
|北海辰茂海滩酒店有限公司|差旅费||3,849.06|
|安徽省通信产业服务有限公司|积分兑换|6,726.50||
|安徽电信实业集团有限公司|积分兑换|209,457.26|269,876.08|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|重庆市通信产业服务有限公司|旅游会务|3,339.62||
|中邮建技术有限公司|旅游会务|119,728.30||
|中通信息服务有限公司|其他票务||3,169.81|
|中捷通信有限公司|旅游会务||849.06|
|中国邮电器材集团公司|旅游会务|792.45|1,301.88|
|中国电信集团有限公司|物业费|48,113.20|48,834.90|
|中国电信集团有限公司|商品销售|229,250.78|508,417.95|
|中国电信集团有限公司|其他预订|106,417.91||
|中国电信集团有限公司|旅游会务|55,086.80|112,715.44|
|中国电信集团有限公司|客房餐饮服务||218,697.65|
|中国电信集团有限公司|会议费||98,587.73|
|中国电信集团有限公司|电费|28,570.66|23,097.43|
|中国电信集团黄页信息有限公司|商品销售|17,107.70|52,115.15|
|中国电信国际有限公司|旅游会务|6,882.07|19,156.75|
|中国电信股份有限公司重庆号百信息服务有限公司|营销活动||362,466.04|
|中国电信股份有限公司重庆号百信息服务有限公司|积分销售|113,207.55||
|中国电信股份有限公司上海住宅宽频有限公司|客房餐饮服务||6,626.00|
|中国电信股份有限公司上海理想信息产业集团有限公司|客房餐饮服务|56,875.85|125,788.66|
|中国电信股份有限公司（香港）国际有限公司|客房餐饮服务||535,332.00|
|中国电信股份有限公司|运营支撑服务|299,530.90|96,461.13|
|中国电信股份有限公司|营销活动|3,584,905.67|4,101,367.56|
|中国电信股份有限公司|物业费|336,792.44|341,844.33|
|中国电信股份有限公司|文娱服务|2,830,188.69|3,472,251.79|
|中国电信股份有限公司|商品销售|6,527,310.64|10,047,818.26|
|中国电信股份有限公司|软件开发||3,602,406.84|
|中国电信股份有限公司|其他预订|57,906,515.87|43,165,783.09|

|||||
|-|-|-|-|
|中国电信股份有限公司|其他票务|3,929.25|118,301.88|
|中国电信股份有限公司|其他|696,142.20|84,905.66|
|中国电信股份有限公司|内容采购|2,136,830.07|751,850.43|
|中国电信股份有限公司|末梢电信|9,265,436.36|18,644,256.41|
|中国电信股份有限公司|旅游会务|6,334,885.99|5,908,430.70|
|中国电信股份有限公司|流量收入|275,000,000.09|202,867,924.50|
|中国电信股份有限公司|客房餐饮服务|703,714.73|1,318,755.06|
|中国电信股份有限公司|集约服务费|18,807,008.46|17,286,001.12|
|中国电信股份有限公司|积分销售|39,500,470.61|33,420,638.65|
|中国电信股份有限公司|服务费||1,562.47|
|中国电信股份有限公司|电信积分兑换|596,557,601.96|363,215,196.98|
|中国电信股份有限公司|电费|355,235.05|294,266.24|
|中国电信股份有限公司|产品订购收入|33,267,621.83|29,219,787.77|
|中国电信股分有限公司|旅游会务|3,320.75||
|中国电信（澳门）有限公司|旅游会务||3,018.87|
|中博信息技术研究院有限公司|商品销售||1,517.95|
|中博信息技术研究院有限公司|积分销售|36,000.00|5,000.00|
|浙江中通通信有限公司|旅游会务||39,028.30|
|浙江翼信科技有限公司|旅游会务|3,396.22||
|浙江省通信产业服务有限公司|商品销售|6,624.00||
|浙江省通信产业服务有限公司|其他预订||9,986.79|
|浙江省通信产业服务有限公司|旅游会务|2,122.64||
|云南省通信产业服务有限公司|旅游会务|1,094.34||
|扬州辰茂京江大酒店有限公司|销售商品|174,912.82||
|扬州辰茂京江大酒店有限公司|客房餐饮服务|18,028.29|5,010.00|
|武汉电信实业有限责任公司|商品销售|4,366.84|41,534.18|
|武汉电信实业有限责任公司|旅游会务|11,811.33|1,320.75|
|武汉电信实业有限责任公司|产品订购收入|466,037.74||
|天翼电子商务有限公司|佣金||9,433.96|
|天翼电子商务有限公司|手续费收入|37,547.75|37,797.98|
|天翼电子商务有限公司|其他预订|1,692,377.35||
|天翼电子商务有限公司|其他|1,221.97|5,055.23|
|天翼电子商务有限公司|旅游会务|777.36|10,070.00|
|天翼电子商务有限公司|积分销售|287,925,865.13|130,051,644.19|
|天翼电信终端有限公司|营销宣传服务|175,283.02||
|天翼电信终端有限公司|商品销售|5,056.41||
|天翼电信终端有限公司|其他预订|3,065,548.56|3,526,074.87|
|天翼电信终端有限公司|旅游会务|7,193,768.09|9,235,447.14|
|天翼爱音乐文化科技有限公司|其他预订||1,760,900.94|
|四川省旅游信息产业有限责任公司|商品销售|127,460.70||
|四川美讯达通讯有限责任公司|旅游会务|6,543.40||
|四川公用信息产业有限责任公司|其他预订|349,651.89||
|四川公用信息产业有限责任公司|末梢电信|1,867,798.11|2,891,428.02|
|四川创立信息科技有限责任公司|末梢电信|521,245.29||
|世纪龙信息网络有限责任公司|末梢电信|755,188.68|901,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|世纪龙信息网络有限责任公司|积分销售|308,286.99|488,250.90|
|上海邮电设计咨询研究院有限公司|物业费|96,226.40|97,669.80|
|上海邮电设计咨询研究院有限公司|电费|57,487.18|59,333.34|
|上海信电通通信建设服务有限公司|其他|594.00||
|上海理想信息产业（集团）有限公司|旅游会务|5,660.38||
|上海共联通信信息发展有限公司|旅游会务|2,264.15|7,547.16|
|上海电信实业（集团）怡沁园度假村|旅游会务||56,604.80|
|上海电信科技发展有限公司|电费|43,856.40|49,113.85|
|上海德律风置业有限公司|商品销售|532,926.14|369,814.22|
|上海德律风置业有限公司|旅游会务|3,490.57||
|陕西中和恒泰保险代理有限公司|商品销售|150.05||
|陕西邮电职业技术学院|旅游会务||357,567.93|
|陕西省通信服务有限公司|商品销售|6,508.02||
|陕西公众信息产业有限公司|商品销售||20,248.89|
|陕西公众信息产业有限公司|其他票务|17,301.89||
|陕西公众信息产业有限公司|旅游会务|32,307.54||
|山东省信息产业服务有限公司|运营支撑服务|712,937.82||
|江苏中博通信有限公司|其他预订|3,799.12||
|江苏中博通信有限公司|旅游会务|1,150.94||
|江苏新世纪大酒店有限公司|客房餐饮服务|6,037.73||
|江苏通信置业管理有限公司|商品销售|6,871.79||
|江苏省通信服务有限公司|商品销售|5,128.21|147,976.92|
|江苏省通信服务有限公司|旅游会务|4,547.18||
|江苏省公用信息有限公司|末梢电信||212,264.15|
|江苏号百信息服务有限公司|商品销售|35,241.03|126,935.81|
|江苏号百信息服务有限公司|旅游会务||9,735.85|
|江苏号百信息服务有限公司|积分销售|2,325,473.59|925,273.58|
|江苏辰茂新世纪大酒店有限公司|客房餐饮服务|12,150.93|3,360.00|
|湖南省通信产业服务有限公司|旅游会务|26,985.85|1,560.00|
|湖南三力信息技术有限公司|商品销售|2,043,466.68|786,488.89|
|湖南三力信息技术有限公司|旅游会务|1,641.51||
|湖北公众信息产业有限责任公司|商品销售|2,361.06||
|湖北公众信息产业有限责任公司|旅游会务|30,300.00||
|号百信息服务有限公司|运营支撑服务|1,059,488.68|41,656.82|
|号百信息服务有限公司|商品销售|299,183.72|110,186.12|
|号百信息服务有限公司|旅游会务|122,089.94|554,405.42|
|海南省通信产业服务有限公司|旅游会务|6,015.10||
|贵州电信实业公司|旅游会务||1,698.12|
|广东邮电人才服务有限公司|商品销售||42,645.30|
|广东邮电人才服务有限公司|其他预订|28,439.79||
|广东邮电人才服务有限公司|旅游会务|5,316.03||

|||||
|-|-|-|-|
|广东亿迅科技有限公司|旅游会务|632.08|1,698.11|
|广东省通信产业服务有限公司|旅游会务||202,303.77|
|广东省电信规划设计院有限公司|旅游会务||2,915.50|
|广东广信通信服务有限公司|其他预订||33,483.22|
|广东广信通信服务有限公司|旅游会务|5,853.79|3,018.86|
|福建省邮电物业管理有限公司|商品销售|208,055.04|23,478.78|
|福建省邮电工程有限公司|商品销售|19,569.72||
|福建省通信产业服务有限公司|商品销售||28,905.98|
|福建省电信实业集团有限公司|旅游会务||481.13|
|福建省电信技术发展有限公司|商品销售|99,945.69|403,309.56|
|福建省电信技术发展有限公司|旅游会务|10,764.18|320.75|
|北京南粤苑宾馆有限公司|销售商品||15,818.66|
|北京南粤苑宾馆有限公司|客房餐饮服务|19,867.92||
|北京辰茂鸿翔酒店有限公司|客房餐饮服务|19,811.33|2,760.00|
|北京辰茂鸿翔酒店有限公司|销售商品|32,201.70|10,324.79|
|北海辰茂海滩酒店有限公司|销售商品|18,461.54||
|北海辰茂海滩酒店有限公司|客房餐饮服务|16,981.13|2,760.00|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益|
|北京辰茂鸿翔酒店|尊茂酒店控股有限公司|其他资产托管|2017-1-1|2019-12-31|托管协议|322,228.55|
|江苏辰茂新世纪大酒店有限公司|尊茂酒店控股有限公司|其他资产托管|2017-1-1|2019-12-31|托管协议|466,135.43|
|扬州辰茂京江酒店有限公司|尊茂酒店控股有限公司|其他资产托管|2017-1-1|2019-12-31|托管协议|253,263.76|
|永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司|尊茂酒店控股有限公司|其他资产托管|2017-1-1|2019-12-31|托管协议|602,139.01|
|湖北天禄旅游酒店有限责任公司|尊茂酒店控股有限公司|其他资产托管|2017-1-1|2019-12-31|托管协议|471,698.10|
|北海辰茂海滩酒店有限公司|尊茂酒店控股有限公司|其他资产托管|2017-1-1|2019-12-31|托管协议|702,935.22|
|北京南粤苑宾馆酒店|尊茂酒店控股有限公司|其他资产托管|2015-1-1|2017-12-31|托管协议|1,419,552.39|
|合计||||||4,237,952.46|

关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|中国电信集团有限公司|房屋租赁|793,423.42|746,696.29|
|中国电信股份有限公司|机房租赁|19,047.62|47,272.36|
|中国电信股份有限公司|房屋租赁|5,175,605.29|5,379,897.68|
|上海邮电设计咨询研究院有限公司|房屋租赁|1,455,633.68|1,495,664.48|
|上海电信科技发展有限公司|房屋租赁|378,378.40|374,234.24|
|合计||7,822,088.41|8,043,765.05|

本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|中国电信集团有限公司|房屋租赁||83,333.33|
|中国电信股份有限公司|机房租赁|964,072.05|1,080,592.08|
|中国电信股份有限公司|房屋租赁|5,463,627.79|5,086,446.81|
|上海德律风物业有限公司|房屋租赁|32,324.32|35,880.00|
|陕西旺豪酒店有限公司|房屋租赁|1,161,616.08|1,179,518.35|
|江苏通信置业管理有限公司|房屋租赁|235,309.42|358,728.39|
|北京辰茂鸿翔酒店|房屋租赁|96,415.09|99,283.78|
|安徽电信实业集团有限公司|房屋租赁|662,619.02|1,013,018.29|
|合计||8,615,983.77|8,936,801.03|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用□不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款：|中国电信集团有限公司|112,803.00||||
||中国电信国际有限公司|||1,400.00||
||中国电信股份有限公司|1,190,781,158.89|2,709,509.99|488,564,931.36|1,391,270.28|
||扬州辰茂京江酒店有限公司|3,954,730.02|3,693,753.03|3,686,270.44|2,032,570.72|
||新疆鸿福房地产开发有限公司|377,229.26|377,229.26|377,229.26|377,229.26|
||武汉电信实业有限责任公司|5,920.00||||
||天翼电子商务有限公司|17,329,831.18||28,890,299.64|180,023.61|
||天翼电信终|2,098,988.33||953,385.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||端有限公司|||||
||四川省旅游信息产业有限责任公司|127,460.70||||
||四川美讯达通讯有限责任公司|1,920.00||||
||上海理想信息产业（集团）有限公司|6,000.00||||
||山东省信息产业服务有限公司|175,537.60||||
||江苏中博通信有限公司|1,252.70||||
||江苏省通信服务有限公司|10,820.00||||
||江苏号百信息服务有限公司|194,555.04|178,555.04|1,176,636.20|58,366.51|
||江苏辰茂新世纪大酒店有限公司|4,931,002.07|4,448,536.32|4,436,898.53|1,793,358.13|
||号百信息服务有限公司|6,476.00||86,260.40||
||海南省通信产业服务有限公司|1,200.00||||
||贵阳花溪栖碧山庄|769,123.40|722,300.51|769,123.40|556,594.86|
||福建省邮电物业管理有限公司|||10,508.30||
||东山金銮湾大酒店|||28,127.75|14,063.88|
||北京南粤苑宾馆有限公司|835,080.51|184,783.32|1,167,568.77|65,744.67|
||北京辰茂鸿翔酒店|3,670,971.36|919,504.13|4,352,515.94|906,358.12|
||北海辰茂海滩酒店有限公司|21,869.57||641,971.91|13,738.80|
||合 计|1,225,413,929.63|13,234,171.60|535,143,126.90|7,389,318.84|
|预付账款：|中邮通建设咨询有限公|600.00||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||司|||||
||中国电信股份有限公司|4,065,873.52||4,035,904.23||
||武汉电信实业有限责任公司|||100,000.00||
||中博信息技术研究院有限公司|||50,000.00||
||天翼电子商务有限公司|11,070.00||||
||天翼电信终端有限公司|||209,037.00||
||世纪龙信息网络有限责任公司|||120,098.50||
||上海理想信息产业（集团）有限公司|8,253.58||||
||江苏通信置业管理有限公司|7,602.62||||
||江苏省邮电规划设计院有限责任公司|1,600.00||||
||湖北信通通信有限公司|3,000.00||||
||号百信息服务有限公司|3,446,850.34||86,666.67||
||公诚管理咨询有限公司|3,125.00||||
||安徽省电信实业有限公司|170,016.00||||
||合 计|7,717,991.06||4,601,706.40||
|其他应收款：|中国通信建设集团有限公司|7,000.00||||
||中国通信服务股份有限公司|62,408.00|4,003.70|297,093.00||
||中国铁塔股份有限公司|219.00||||
||中国电信学院|||71,443.00|117.00|
||中国电信集|1,831,761.46|56,065.20|4,131,406.00|11,766.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
|团有限公司|||||
|中国电信集团系统集成有限责任公司|138,762.00||182,695.00|17,113.50|
|中国电信股份有限公司|93,314,904.09|558,161.99|30,284,076.26|231,977.73|
|云康信息科技有限公司|||31,144,500.00||
|信元公众信息发展有限责任公司|62,303.00||6,419.00||
|天翼科技创业投资有限公司|840.00||||
|天翼电子商务有限公司|||1,302,543.00|390,685.80|
|天翼电信终端有限公司|813,919.84||445,105.00|89.00|
|天翼爱音乐文化科技有限公司|40,510.00||||
|四川省通信产业服务有限公司|38,209.00||||
|上海信电通通信建设服务有限公司|594.00||||
|上海通信招标有限公司|23,213.21||||
|上海理想信息产业(集团)有限公司|66,313.00||98,214.00||
|上海瀚洋电信科技发展有限公司|2,500.00||||
|陕西旺豪酒店有限公司|83,757.34|2,035.53|33,885.34|1,425.93|
|陕西通信信息技术有限公司|1,730.00||||
|陕西通信服务有限公司|300.00||||
|陕西公众信息产业有限公司|1,070.00||5,790.00||
|江苏中博通|7,090.00||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|信有限公司|||||
|江苏省邮电规划设计院有限责任公司|40,000.00||||
|号百信息服务有限公司|1,630,000.00||||
|海南省通信产业服务有限公司|20,690.00||||
|广西壮族自治区公众信息产业有限公司|17,627.00||||
|广东邮电职业技术学院|||3,861.00||
|广东亿迅科技有限公司|66,347.00||141,635.00||
|广东省电信规划设计院有限公司|379,030.00||128,375.00||
|公诚管理咨询有限公司|235,550.98|14,079.21|182,692.10||
|福建省中通通信物流有限公司|109,271.00||||
|福建省邮电物业管理有限公司|4,030.00||||
|福建省邮电规划设计院有限公司|96,667.00||132,389.00||
|福建电信技术发展有限公司|3,369.00||||
|合 计|99,099,985.92|634,345.63|68,592,121.70|653,175.71|

 (2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款：|中邮通建设咨询有限公司|77,397.81|12,858.40|
||中邮科通信技术股份有限公司|701,803.14||
||中数通信息有限公司|147,328.56|134,683.00|

||||
|-|-|-|
|中捷通信有限公司|6,252.16|750.00|
|中国邮电翻译服务公司||5,000.00|
|中国电信集团有限公司|238,207.84|1,437,274.91|
|中国电信国际有限公司|347,887.11|291,889.59|
|中国电信股份有限公司|8,306,737.49|9,812,181.26|
|中博信息技术研究院有限公司|1,876.30|25,424.90|
|浙江省通信产业服务有限公司|7,955.00|11,955.00|
|浙江省电信实业集团公司||9,726.00|
|浙江南天邮电通讯技术有限公司||1,218.00|
|云南省通信产业服务有限责任公司|1,365.00|1,365.00|
|信元公众信息发展有限责任公司|45.00|270.00|
|新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司||72,705.00|
|武汉电信实业有限责任公司|994.25|80,753.32|
|网盈科技服务有限公司|825.00||
|天翼电子商务有限公司|9,627,208.28|17,854,333.16|
|天翼电信终端有限公司|160,307.00|251,289.00|
|天翼爱音乐文化科技有限公司|36,942.00|35,751.00|
|四川省通信产业服务有限公司||82,025.00|
|世纪龙信息网络有限责任公司|2,362,548.72|2,443,930.38|
|上海新华电信网络信息有限公司|1,513,069.02|22,250.88|
|上海通贸国际供应链管理有限公司|6,359,950.00|1,138,859.00|
|上海市信息网络有限公司||371,520.00|
|上海理想信息产业（集团）有限公司||646,554.77|
|上海共联通信信息发展有限公司|306,585.00||

||||
|-|-|-|
|上海电信实业（集团）有限公司|65,980.00||
|陕西旺豪酒店有限公司|4,241,161.40|4,167,297.81|
|陕西省通信服务有限公司|36,200.46|38,585.46|
|陕西公众信息产业有限公司|39,000.00|39,000.00|
|兰州飞天网景信息产业有限公司|753,769.00|2,475.00|
|江苏智恒信息科技服务有限公司|6,505.77|28,188.50|
|江苏通信置业管理有限公司|1,002,025.00|340,985.61|
|江苏省通信服务有限公司|2,540,628.28|322,562.22|
|江苏省公用信息有限公司||293.06|
|江苏号百信息服务有限公司||156,824.80|
|湖南省通信产业服务有限公司|13,162.97||
|号百信息服务有限公司|1,196,957.70|1,774,775.08|
|海南省通信产业服务有限公司|60.00|60.00|
|广州云康信息科技有限公司|6,042.53||
|广西壮族自治区通信产业服务有限公司|88,510.00|88,130.00|
|广东省邮政速递物流有限公司|1,430.00|1,430.00|
|广东广信通信服务有限公司|14,000.00|14,000.00|
|公诚管理咨询有限公司|101,484.34|101,441.87|
|甘肃号百信息服务有限公司|177,547.17|809,201.99|
|福建省邮政速递物流有限公司|8.00|8.00|
|福建省电信技术发展有限公司|44,775.00|45,770.00|
|福建富士通信息软件有限公司||1,338,163.20|
|安徽电信实业集团有限公司|152,870.00|189,890.00|
|合 计|40,687,402.30|44,203,650.17|

|||||
|-|-|-|-|
|预收账款：|中捷通信有限公司|158.06||
||中国电信集团有限公司|2,908.01|74,476.01|
||中国电信股份有限公司|16,740,353.79|10,083,922.92|
||浙江中通通信有限公司|282,000.00|282,000.00|
||浙江省通信产业服务有限公司|171,600.00|171,600.00|
||天翼电子商务有限公司|7,469.70|7,183.70|
||天翼电信终端有限公司|96,837.50|305,459.77|
||上海通信招标有限公司||22,560.00|
||江苏中博通信有限公司|77,534.43||
||江苏号百信息服务有限公司|94,851.65|120,295.86|
||湖南省邮电规划设计院有限公司|10,800.00|10,800.00|
||号百信息服务有限公司|640,124.42|51,278.00|
||广东邮电人才服务有限公司|304.00|304.00|
||广东亿迅科技有限公司|146.70|146.70|
||广东省通信产业服务有限公司|3,660.03|0.03|
||广东省电信规划设计院有限公司|20.19|20.19|
||广东南方电信规划咨询设计院有限公司|436.50|436.50|
||甘肃号百信息服务有限公司|16,751.66|16,751.66|
||福建省邮电物业管理有限公司||10,508.30|
||合 计|18,145,956.64|11,157,743.64|
|其他应付款：|中邮通建设咨询有限公司|4,267.99||
||中国电信股份有限公司|6,485,602.21|4,801,399.40|
||中博信息技术研究院有限公司|50,000.00|50,000.00|
||武汉电信实业有限责任公司|292,075.47||
||天翼电子商务有限公|253,527.99|253,527.99|

||||
|-|-|-|
|司|||
|上海邮电设计咨询研究院有限公司|144,783.00|144,783.00|
|江苏省公用信息有限公司||320,000.00|
|江苏辰茂新世纪大酒店有限公司||2,800.00|
|号百信息服务有限公司|380,588.39|380,588.39|
|合 计|7,610,845.05|6,832,998.78|

7、关联方承诺
√适用□不适用
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：
||||
|-|-|-|
|项目名称|本期金额|上期金额|
|租入资产：|||
|陕西旺豪酒店有限公司|14,128,155.90|15,347,852.81|
|中国电信股份有限公司|8,099,759.11|2,590,000.00|
|安徽电信实业集团有限公司|1,360,128.00|1,046,232.00|
|租出资产：|||
|中国电信股份有限公司|423,603.60|6,113,041.67|
|上海电信科技发展有限公司|114,114.11|1,140,000.00|
|上海邮电设计咨询研究院有限公司||1,737,400.00|
|上海翼之城信息科技有限公司||1,561,534.00|

8、其他
□适用√不适用
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
至资产负债表日止，本集团对外签订的重大的经营租赁合约情况如下：
人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|期初余额|
|已签约重大经营租赁的最低租赁付款额：|||
|资产负债表日后第1年|4,101,516.47|5,413,459.05|
|资产负债表日后第2年|4,101,516.47|5,413,459.05|
|资产负债表日后第3年|4,101,516.47|5,413,459.05|
|以后年度|20,053,684.30|26,366,929.56|
|合 计|32,358,233.70|42,607,306.71|

除上述事项外，截至2017年12月31日，本公司无需要披露其他承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|79,569,594.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|79,569,594.00|

3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
关于购买短期银行理财产品：
根据公司2016年度股东大会决议，授权管理层在2017年8月1日至2018年7月31日的期间内，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），投资总额控制在12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。资产负债表日后事项涵盖期间内公司购买理财产品的具体情况详见2018年1月6日、2018年1月13日公司临时公告“临2018-001”、“临2018-002”。
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本公司有五个报告分部，分别为：
文娱服务：子公司天翼视讯传媒有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司及成都天翼空间科技有限公司；
积分运营：子公司翼集分电子商务（上海）有限公司；
酒店管理：子公司尊茂酒店控股有限公司；
电子商务：子公司号百商旅电子商务有限公司；
其他业务：号百控股股份有限公司、子公司上海国脉实验工厂、上海私祥网络科技有限公司、号百博宇（上海）科技有限公司及上海国脉实业有限公司。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|互联网文娱类公司|翼积分公司|尊茂酒店|号百商旅|其他公司|分部间抵销|合计|
|对外交易收入|3,041,195,106.13|1,425,161,876.27|554,866,776.14|454,274,670.79|90,123,541.69||5,565,621,971.02|
|分部间交易收入|112,612,620.40|1,625,768.78|279,340.22|69,605,978.84|2,258,293.78|186,382,002.02||
|利息收入|26,951,184.85|998,593.52|11,644,933.86|1,519,830.18|4,280,882.90||45,395,425.31|
|利息费用|||||581,064.60|581,064.60||
|对联营和合营企业的投资收益|||||23,462.47||23,462.47|
|资产减值损失|1,994,550.08|-122,816.50|3,551,929.56|5,295,129.47|-15,380,913.55|-24,890,893.65|20,228,772.71|
|折旧费和|110,100,624.71|4,607,606.55|78,041,369.03|9,578,692.18|13,350,058.88|103,404.70|215,574,946.65|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|摊销费||||||||
|利润总额|331,733,613.46|9,260,093.56|55,960,775.26|1,284,349.34|150,289,625.96|221,185,661.91|327,342,795.67|
|所得税费用|29,275,545.88|2,132,188.70|15,819,534.23|266,958.93|10,862,414.85|979,486.90|57,377,155.69|
|净利润|302,458,067.58|7,127,904.86|40,141,241.03|1,017,390.41|139,427,211.11|220,206,175.01|269,965,639.98|
|资产总额|3,008,792,870.44|530,477,537.11|2,013,545,072.12|507,775,489.96|4,629,912,692.49|4,182,561,730.47|6,507,941,931.65|
|负债总额|864,954,308.22|494,938,654.58|274,843,682.26|207,713,893.41|91,487,900.52|260,388,817.33|1,673,549,621.66|
|折旧费和摊销费以外的其他非现金费用||||||||
|对联营企业和合营企业|||||12,099,710.02||12,099,710.02|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的长期股权投资||||||||
|长期股权投资以外的其他非流动资产增加额|17,706,492.20|6,867,288.00|-51,672,957.37|-4,752,959.80|-11,564,812.04|1,581,786.36|-44,998,735.37|

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
√适用□不适用
股东重大承诺事项
（1）与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺
①2011年5月31日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心和招
待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。
②中国电信承诺本公司相应附属公司将作为中国电信下属相应从事本次重组业务（即《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务，下同）的唯一运营实体，中国电信自身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务，并将促使中国电信附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重组业务相同或相似的业务，但中国电信与本公司另有约定的除外。
③如电信公司或电信公司附属公司获得的商业机会（以下简称“业务机会”）被认定与本公司或其附属公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，电信公司将及时通知或促使电信公司附属公司通知本公司，向本公司提供上述业务机会。如本公司在收到通知后30日内或双方同意的其他期限内未通知电信公司或电信公司附属公司，则应视为本公司已放弃对该业务机会的优先权，电信公司可以自行从事、发展、经营该等业务。
④为避免电信公司及电信公司附属公司的现有业务与本次重组业务发生同业竞争，对于本次重组业务存在同业竞争且暂时无法在本次重大资产重组时转入本公司的现有业务，电信公司承诺将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司；终止业务；或者向第三方转让业务等其他方式予以解决。
⑤本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争的业务，电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则，亦不会导致电信公司违反其在本协议项下所承担的义务，并且，在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响。
⑥尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
（2）与重大资产重组相关的关联交易的承诺
电信公司就承诺方将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括标的公司，下同）之间的关联交易，并将促使承诺方控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；就承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及承诺方及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序
（如需）。承诺方保证承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
（3）与重大资产重组相关的股票限售的承诺
①中国电信通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至中国电信名下并上市之日起36个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。本次交易完成后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价，中国电信通过本次交易取得的本公司股份锁定期自动延长至少6个月。在本次交易完成后12个月内，中国电信将不转让本单位在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。
②实业中心、中电信在本次交易完成后12个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份。
如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。
③同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、杭州顺网科技股份有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至上述公司名下并上市之日起12个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。
如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。
承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。
（4）与重大资产重组相关的业绩承诺与补偿安排
2016年7月28日，本公司与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》，于2016年9月29日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，于2016年10月30日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，于2016年12月7日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。在前述协议中，电信集团就公司购买的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度、2018年度和2019年度各
自合并报表中归属于母公司的净利润（以下简称“未扣非净利润”）和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利润”）作出如下承诺：1、未扣非净利润承诺数：天翼视讯12,140.90万元，14,484.09万元和17,607.41万元;炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；
天翼阅读6,795.40万元、6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元、833.90万元和1,051.92万元；
2、扣非净利润承诺数：天翼视讯11,715.90万元，14,059.09万元和17,182.41万元；炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元，6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元，833.90万元和1,051.92万元。若前述标的公司实际当年实现的净利润数低于承诺净利润数，则电信集团将以其所持有的号百控股股份向公司作净利润差额补偿。
承诺履行情况：正在履行中未出现违背上述承诺的情形。
除上述事项外，截至2017年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|764,267.32|100.00|30,009.00|3.93|734,258.32|278,654.85|100.00|154,331.93|55.38|124,322.92|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|764,267.32|/|30,009.00|/|734,258.32|278,654.85|/|154,331.93|/|124,322.92|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|6个月以内|734,258.32|||
|6个月至1年(含1年)||||
|1年以内小计|734,258.32|||
|1至2年||||
|2至3年||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上|30,009.00|30,009.00|100.00|
|合计|764,267.32|30,009.00|/|

确定该组合依据的说明：
本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析
法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-124,322.93元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额764,267.32元，占应收账款期末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额30,009.00元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款||||||4,500,000.00|12.41|||4,500,000.00|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|11,490,644.11|100.00|2,346,980.33|20.43|9,143,663.78|31,759,467.13|87.59|184,069.02|0.58|31,575,398.11|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|11,490,644.11|/|2,346,980.33|/|9,143,663.78|36,259,467.13|/|184,069.02|/|36,075,398.11|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|6个月以内|2,415,243.10|||
|6个月至1年(含1年)|187,811.24|9,390.56|5.00|
|1年以内小计|2,603,054.34|9,390.56||
|1至2年|2,300,000.00|230,000.00|10.00|
|2至3年|6,400,000.00|1,920,000.00|30.00|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上|187,589.77|187,589.77|100.00|
|合计|11,490,644.11|2,346,980.33|/|

确定该组合依据的说明：
本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分
析法计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额2,162,911.31元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金及保证金|2,228,208.36|592,108.36|
|应收结算款|9,237,311.98|4,500,000.00|
|其他|25,123.77|31,167,358.77|
|合计|11,490,644.11|36,259,467.13|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|号百信息服务有限公司|押金及保证金|1,630,000.00|6个月以内|14.19||
|上海私祥网络科技有限公司|代垫款|9,080,189.98|2-3年|79.02|2,159,390.56|
|沪西供电所|电费|422,122.36|6个月以内|3.67||
|中国电信股份有限公司上海分公司|代垫款|151,938.00|6个月以内|1.32||
|OPENWAVE公司|结算款|76,986.00|5年以上|0.67|76,986.00|
|合计|/|11,361,236.34|/|98.87|2,236,376.56|

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,924,938,168.36|3,417,947.62|3,921,520,220.74|1,435,285,556.23|3,917,947.62|1,431,367,608.61|
|对联营、合营企业投资|12,099,710.02||12,099,710.02|2,255,849.68||2,255,849.68|
|合计|3,937,037,878.38|3,417,947.62|3,933,619,930.76|1,437,541,405.91|3,917,947.62|1,433,623,458.29|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|尊茂酒店控股|1,168,394,246.33|||1,168,394,246.33|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||
|翼集分电子商务（上海）有限公司|10,000,000.00||10,000,000.00|||
|上海国脉实业有限公司|56,000,000.00||56,000,000.00||3,417,947.62|
|上海国脉实验工厂|500,000.00|500,000.00|0.00|-500,000.00||
|号百商旅电子商务有限公司|187,041,309.90||187,041,309.90|||
|号百|9,250,000.00||9,250,000.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|博宇（上海）科技有限公司||||
|上海私祥网络科技有限公司|4,100,000.00||4,100,000.00|
|天翼爱动漫文化传媒有限公司||35,512,105.66|35,512,105.66|
|天翼视讯传媒有限公司||1,123,742,796.38|1,123,742,796.38|
|天翼阅读||369,495,459.62|369,495,459.62|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|文化传播有限公司|||||||
|炫彩互动网络科技有限公司||818,569,009.09||818,569,009.09|||
|成都天翼空间科技有限公司||142,833,241.38||142,833,241.38|||
|合计|1,435,285,556.23|2,490,152,612.13|500,000.00|3,924,938,168.36|-500,000.00|3,417,947.62|

 (2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、联营企业|||||
|上 海富 汇现 代服 务贸 易展 示交 易中 心有 限公司|2,255,849.68||23,462.47|2,279,312.15|
|南 京炫 佳网 络科 技有 限公司||9,820,397.87||9,820,397.87|
|小计|2,255,849.68|9,820,397.87|23,462.47|12,099,710.02|
|合计|2,255,849.68|9,820,397.87|23,462.47|12,099,710.02|

其他说明：
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|||||
|其他业务|13,186,619.93|13,332,530.25|13,664,234.95|5,619,776.04|
|合计|13,186,619.93|13,332,530.25|13,664,234.95|5,619,776.04|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|192,000,000.00|10,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|23,462.47|5,095.13|
|处置长期股权投资产生的投资收益|1,593,821.38||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新|||

||||
|-|-|-|
|计量产生的利得|||
|委托贷款投资收益|581,064.60|2,610,730.22|
|其他|17,459,499.53|18,255,569.63|
|合计|211,657,847.98|30,871,394.98|

6、其他
□适用√不适用
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-6,362,972.75|固定资产报废处置损失|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|63,514,424.02|动拆迁补偿、企业转型升级扶持资金等|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|61,184,504.27|被合并方合并日前的净利润|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||

||||
|-|-|-|
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,070,875.33|其他营业外收支|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|44,733,600.49|其他符合非经常性损益定义的损益项目|
|所得税影响额|-18,443,288.25|所得税影响|
|少数股东权益影响额|-3,300,845.97|少数股东权益|
|合计|139,254,546.48||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.78|0.3340|0.3340|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.58|0.1489|0.1489|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
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|备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；|
|备查文件目录|报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：李安民董事会批准报送日期：2018年4月28日修订信息
□适用√不适用