证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-020四川科伦药业股份有限公司
关于确认及审议公司及控股子公司成都青山利康药业有限公司利用自有资金购买理财产品相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）及控股子公司成都青山利康药业有限公司（以下简称“青山利康”）为提升闲置自有资金的使用效率和收益水平，在不影响其正常经营的情况下，自2016年2月14日至2017年3月23日之间使用闲置自有资金购买了保本型、稳健型等低风险银行理财产品或进行结构性存款（以下统称“购买理财产品”）。同时，公司及子（分）公司拟自董事会审议通过后12个月内在不影响自有资金正常使用的情况下进行现金
管理，利用自有资金购买保本型银行理财产品方式（包括但不限于开展结构性存款）以提高资金收益，使用的最高额度不超过（含本数，下同）人民币15亿元。
在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并分别授权各公司的董事长或其授权代表在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。
一、公司及子（分）公司前期使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）前期购买理财产品情况
2016年2月14日至2017年3月23日，公司及子公司青山利康购买理财产品的基本情况如下：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|受托人名||理财金额|||实际收|实际收益|年化收|
|||产品名称||起始日期|到期日期||||
|名称|称||（万元）|||回本金|（万元）|益率|
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||3,000|2016/3/7|2016/4/7|3,000|7.39|2.90%|
|利康|成都分行|性存款|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||5,000|2016/3/7|2016/4/7|5,000|12.32|2.90%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||1,000|2016/4/8|2016/7/8|1,000|7.60|3.05%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/4/18|2016/5/18|2,000|4.52|2.75%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/4/18|2016/6/18|2,000|9.69|2.90%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/5/18|2016/8/18|2,000|15.88|3.15%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/5/18|2016/7/18|2,000|10.03|3.00%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|1,000|2016/7/1|2016/8/31|1,000|5.26|3.15%|
|利康|双流支行||||||||
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|2,000|2016/7/6|2016/8/10|2,000|6.04|3.15%|
|利康|双流支行||||||||
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|3,000|2016/8/4|2016/11/3|3,000|22.81|3.05%|
|利康|双流支行||||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/8/5|2016/9/5|2,000|4.59|2.70%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/8/12|2016/11/12|2,000|15.12|3.00%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/8/19|2016/10/19|2,000|9.53|2.85%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/9/7|2016/10/7|2,000|4.44|2.70%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|1,000|2016/9/13|2016/11/16|1,000|5.08|2.90%|
|利康|双流支行||||||||
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|1,000|2016/9/22|2016/10/26|1,000|2.65|2.85%|
|利康|双流支行||||||||
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|3,000|2016/10/20|2017/1/19|3,000|22.06|2.95%|
|利康|双流支行||||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/10/21|2016/11/21|2,000|4.25|2.50%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|3,000|2016/11/16|2017/1/17|3,000|15.03|2.95%|
|利康|双流支行||||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/11/28|2016/12/28|2,000|4.36|2.65%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2016/11/28|2017/2/28|2,000|14.87|2.95%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|1,000|2016/11/29|2017/1/10|1,000|3.28|2.85%|
|利康|双流支行||||||||
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|1,000|2016/12/13|2017/3/15|1,000|7.94|3.15%|
|利康|双流支行||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青山|民生银行||||||||
|||安赢理财|2,000|2016/12/29|2017/3/2|2,000|13.81|4.00%|
|利康|双流支行||||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||1,000|2017/1/9|2017/2/9|1,000|2.50|3.00%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|||利率交易|||||||
|青山|成都银行||||||||
|||型人民币|3,000|2017/1/23|2017/2/23|3,000|7.64|3.00%|
|利康|双流支行||||||||
|||资产管理|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||3,000|2017/1/25|2017/2/25|3,000|7.55|3.00%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||2,000|2017/2/17|2017/5/17|2,000|0.00|3.85%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|||利率交易|||||||
|青山|成都银行||||||||
|||型人民币|3,000|2017/2/23|2017/3/23|3,000|0.45|3.00%|
|利康|双流支行||||||||
|||资产管理|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||3,000|2017/2/28|2017/5/28|3,000|0.00|3.85%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|青山|光大银行|银行结构|||||||
||||3,300|2017/3/3|2017/4/3|3,300|0.00|3.60%|
|利康|成都分行|性存款|||||||
|科伦|兴业银行|银行结构|||||||
||||800|2016/2/29|2016/8/29|800|11.17|2.80%|
|药业|成都分行|性存款|||||||
|科伦|兴业银行|银行结构|||||||
||||13,200|2016/3/2|2016/8/29|13,200|182.27|2.80%|
|药业|成都分行|性存款|||||||

（二）公司及子（分）公司拟使用自有资金购买银行理财产品的情况
1．投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子（分）公司拟利用闲置自有资金购买低风险型银行理财产品（包括但不限于结构性存款等保本型产品），有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。
2．投资额度
公司及子（分）公司在授权期限内使用合计金额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种
为控制风险，公司及子（分）公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理
财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标
的的理财产品。
4．投资期限
公司及子（分）公司使用自有资金购买银行理财产品的投资期限自公司董事会审议通过之日起1年之内有效（1年届满到期日以实际操作日为准）。
5．资金来源
公司及子（分）公司购买低风险型银行理财产品的资金为闲置自有资金。
6．实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司及子公司董事长或其授权代表自公司董事会审议通过之日起一年内，在该额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
7．关联关系说明
公司及子公司与理财产品发行主体的银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1．公司及子（分）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
2．公司及子（分）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3．不排除由于产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品或面临亏损等重大不利因素。
（二）风险控制措施
针对上述投资风险，公司及子（分）公司拟采取的应对措施如下：
1．公司及子（分）公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司依据深交所的相关规定及时披露投资期限内公司及子（分）公司购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
1．公司及子（分）公司购买银行保本型理财产品是在保障其正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响其正常资金周转，不会对其主营业务的正常开展产生重大不利影响。
2．公司及子（分）公司通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审议程序
公司董事会于2017年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认及审议公司及控股子公司成都青山利康药业有限公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事出具的独立意见
我们同意确认公司及青山利康前期利用自有资金购买理财产品的有关事项，并同意公司及子（分）公司滚动使用最高额度不超过15亿元人民币自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年3月31日