证券代码：000613、200613 证券简称：*ST东海A、*ST东海B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
年年度报告全文
2017
披露日期：2018年 02月 01日
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示、、、、目目目目录录录录和和和和释释释释义义义义
重重重重要要要要提提提提示示示示：：：：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
目目目目 录录录录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................4第三节公司业务概要........................................................................................................................8第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................9第五节重要事项..............................................................................................................................18第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................26第七节优先股相关情况..................................................................................................................31第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................32第九节公司治理..............................................................................................................................36第十节公司债券相关情况..............................................................................................................41第十一节财务报告..........................................................................................................................42第十二节备查文件目录................................................................................................................110
释释释释 义义义义
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|释义项|指|释义内容|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则》|
|公司或本公司|指|海南大东海旅游中心股份有限公司|
|《公司章程》|指|海南大东海旅游中心股份有限公司章程|
|股东大会|指|海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会|
|董事会|指|海南大东海旅游中心股份有限公司董事会|
|监事会|指|海南大东海旅游中心股份有限公司监事会|
|罗牛山|指|罗牛山股份有限公司|
|元|指|人民币元|
|报告期内、本报告期|指|2017年1 月1 日至2017年12 月31 日|

第第第第二二二二节节节节公公公公司司司司简简简简介介介介和和和和主主主主要要要要财财财财务务务务指指指指标标标标
一一一一、、、、公公公公司司司司信信信信息息息息
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|股票简称|*ST东海A、*ST东海B|股票代码|000613、200613|
|变更后的股票简称|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|海南大东海旅游中心股份有限公司|||
|公司的中文简称|大东海|||
|公司的外文名称|HainanDadonghaiTourismCentre(Holdings)Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写|DADONGHAI|||
|公司的法定代表人|黎愿斌|||
|注册地址|三亚市大东海|||
|注册地址的邮政编码|572021|||
|办公地址|三亚市大东海|||
|办公地址的邮政编码|572021|||
|公司网址|---|||
|电子信箱|hnddhhn@21cn.com|||

二二二二、、、、联联联联系系系系人人人人和和和和联联联联系系系系方方方方式式式式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|汪宏娟||
|联系地址|三亚市大东海||
|电话|0898-88219921||
|传真|0898-88214998||
|电子信箱|hnddhhn@21cn.com||

三三三三、、、、信信信信息息息息披披披披露露露露及及及及备备备备置置置置地地地地点点点点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《香港商报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券部|

四四四四、、、、注注注注册册册册变变变变更更更更情情情情况况况况
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|组织机构代码|统一社会信用代码91460000201357188U|
|公司上市以来主营业务的变化情况|无变更|
|历次控股股东的变更情况|1、1997年1月公司上市A股，海南大东海旅游中心集团有限公司持有公司9632.7万股A股，占公司总股本的26.46%，为公司的第一大股东。2、1998年12月25日，海南大东海旅游中心集团有限公司持有的上述股权被司法划转至三亚农行名下，三亚农行1998年12月取得上述股权后委托全资下属企业三亚银农实业开发总公司持有，三亚银农实业开发总公司成为公司的第一大股东。3、2000年12月12日，上述股权被剥离到中国长城资产管理有限公司名下，中国长城资产管理有限公司成为公司的第一大股东。4、2001年9月19日，中国长城资产管理有限公司与海口食品有限公司签署《股权转让协议书》，转让标的为6000万股，于2002年10月18日获得财政部[2002]430号文批准，海口食品有限公司成为公司的第一大股东。5、2008年4月24日，罗牛山股份有限公司签署《声明书》，确认海口食品有限公司持有的6000万股股权系代罗牛山股份有限公司持有，并于2010年1月29日完成过户。自此，罗牛山股份有限公司成为公司的第一大股东。|

五五五五、、、、其其其其他他他他有有有有关关关关资资资资料料料料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市南京东路61号4楼|
|签字会计师姓名|朱建清、刘泽波|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六六六六、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|27,906,564.23|21,708,883.51|28.55%|15,885,922.90|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,858,998.66|-2,661,052.49|207.44%|-7,477,866.40|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|779,389.74|-4,072,689.97|119.14%|-9,474,005.29|

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|5,127,288.47|2,766,372.02|85.34%|-1,745,526.28|
|基本每股收益（元/股）|0.0079|-0.0073|208.22%|-0.0205|
|稀释每股收益（元/股）|0.0079|-0.0073|208.22%|-0.0205|
|加权平均净资产收益率|3.78%|-3.52%|207.39%|-9.27%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|87,466,661.80|105,444,153.63|-17.05%|104,887,596.60|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|77,135,414.10|74,276,415.44|3.85%|76,937,467.93|

七七七七、、、、境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异
1、、、、同同同同时时时时按按按按照照照照国国国国际际际际会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按照照照照中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、、、、同同同同时时时时按按按按照照照照境境境境外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按照照照照中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八八八八、、、、分分分分季季季季度度度度主主主主要要要要财财财财务务务务指指指指标标标标
单位：元
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|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|9,383,454.29|5,712,819.13|5,239,573.04|7,570,717.77|
|归属于上市公司股东的净利润|2,410,257.23|-691,003.43|-1,478,166.83|2,617,911.69|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,410,257.23|-691,003.43|-1,478,166.83|538,302.77|
|经营活动产生的现金流量净额|2,609,325.33|621,747.77|-917,735.98|2,813,951.35|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九九九九、、、、非非非非经经经经常常常常性性性性损损损损益益益益项项项项目目目目及及及及金金金金额额额额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-30,016.43|380,866.43|-90,560.75|固定资产处置损失|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|805,825.24|961,165.05|422,000.00|债权投资取得的净收益|

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|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,303,800.11|69,606.00|1,664,699.64|主要是应付账款和预收账款等债务核销|
|合计|2,079,608.92|1,411,637.48|1,996,138.89|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第第第第三三三三节节节节公公公公司司司司业业业业务务务务概概概概要要要要
一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内公公公公司司司司从从从从事事事事的的的的主主主主要要要要业业业业务务务务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营主要业务为酒店住宿和餐饮服务。采购商品主要为酒店、餐饮经营所需的物品、物资，以价廉质优为原则，部分通过与供应商直接签订采购合同购入，部分通过代理商采购。经营业务以网络散客和境外旅行社团队销售为主，非网络销售散客、商务散客、旅行社客源为辅。酒店位于海南省三亚市大东海景区中心区域，交通便利，面朝大海，环境优美，历史悠久，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。但是，近年来当地高中低档酒店或者家庭旅馆盲目大量兴建开业，供应远大于市场需求，行业之间竞争相当激烈，经营下滑压力不减。
二二二二、、、、主主主主要要要要资资资资产产产产重重重重大大大大变变变变化化化化情情情情况况况况
1、、、、主主主主要要要要资资资资产产产产重重重重大大大大变变变变化化化化情情情情况况况况
|||
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|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|减少的主要原因是经董事会和股东大会批准核销长期挂账无法收回的投资项目|
|货币资金|减少的主要原因是偿还中国证监会罚没款|
|其他应收款|减少的主要原因是经董事会和股东大会批准核销长期挂账无法收回的应收款项|
|一年内到期的非流动资产|增加的主要原因是酒店C楼、别墅和泳池的装修和改造费用|
|长期待摊费用|增加的主要原因是酒店C楼、别墅和泳池的装修和改造费用|

2、、、、主主主主要要要要境境境境外外外外资资资资产产产产情情情情况况况况
□适用√不适用
三三三三、、、、核核核核心心心心竞竞竞竞争争争争力力力力分分分分析析析析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司以酒店住宿、餐饮业为主业，地处旅游热点城市三亚市，位于三亚市客流量最大、中国“四十佳景”之一、三亚唯一免费开放的AAAA级景区的大东海海湾，距离三亚市市区约5分钟车程，三亚凤凰机场约30分钟车程。酒店位置临海，拥有优美的园林绿化环境，距离海面仅数十米，一年四季鲜花盛开，享有得天独厚的地理、自然环境优势。且酒店承建开业至今二十年余，属三亚最早的酒店之一，曾经接待过国内外很多国家元首及国家级领导人物，历史悠久，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。加上近年来，公司对酒店软硬件设备设备进行了全面的升级改造，进一步改善了酒店内外部经营环境，有效增强了经营竞争能力。目前，公司酒店经营等方面在同区域、同规模、同档次酒店中位于前列。
在以后的工作中，公司将继续努力完善酒店内外部经营环境，加强销售工作力度，加强员工队伍建设，进一步提高经营
能力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
第第第第四四四四节节节节经经经经营营营营情情情情况况况况讨讨讨讨论论论论与与与与分分分分析析析析
一一一一、、、、概概概概述述述述
报告期内，公司实现主营业务收入2,790.66万元，较去年增加619.77万元，增幅为28.55%；实现投资收益80.58万元，较去年减少58.51万元，减幅为42.07%；实现营业利润158.52万元，较去年增加利润426.70万元，增幅为159.11%；营业外收支净额127.38万元，较去年增加125.31万元，增幅为6053.62%；净利润285.90万元，较去年增加利润552.01万元，增幅为207.44%。
报告期内，公司以市场为导向，拓宽营销渠道，灵活运用营销策略，加强企业文化建设和员工队伍建设，努力提高产品质量，严格成本控制管理，完善内控体系，降险降耗，增收节支等，基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：
1、以市场为导向，灵活运用营销策略，拓宽营销渠道
报告期内，公司以市场为导向，灵活运用营销策略，在进一步巩固老客户的同时，积极拓展网络市场、俄罗斯市场以及西南、华北、华东和华南区市场，加强与境内外旅行社、知名网络销售平台以及一二线城市直销旅行社的合作力度，实行销售奖励、全员销售机制，有效增加了市场销售份额。报告期内，公司境外销售收入、网络销售收入、会议团队和旅行社散客销售收入同比明显增加。实现主营业务收入2,790.66万元，较去年同期增加619.77万元，增幅为28.55%。
2、以人为本，以质强企，努力提高产品质量，增强企业竞争能力
报告期内，本着“以人为本”的用人理念，不断丰富员工文化生活，创建和谐工作环境，加强企业文化建设和员工队伍建设。同时，创新管理制度，充分激发和调动员工的积极性，主动性，创造性。本着“以质强企”的经营理念，不断加强酒店管理以及员工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能培训，增强员工业务水平、服务意识、责任意识和质量意识，有效提高了酒店服务质量和管理水平，提升了酒店产品的品质和综合竞争能力。
3、严格成本管控、预算管理，完善内部控制体系，降险降耗，增收节支，安全生产，实现企业利益最大化
报告期内，公司继续以财务管理为重点，完善采购管理制度，加强采购成本控制管理、预算管理，采取网络价格查询和酒店行业价格查询等措施，实行采购成本询价渠道多样化，货比三家，质优价廉，科学控制经营成本，严格合理控制各项费用开支，勤检勤修，坚决杜绝抛锚滴漏等各种资源浪费，有效提高了采购成本合理度以及收入成本效益。优化机构设置，人员配置，有效降底了人力资源成本。同时，继续完善内部控制体系，加强内部控制工作规范和实施，强化内部控制工作的有效执行，降险降耗，增收节支，安全生产，有效提高了经营效益，保证了公司运营安全，实现了企业利益最大化。
2018年，公司将继续巩固和拓展销售渠道，提升酒店产品品质和服务质量，提高综合竞争能力，为公司持续、稳定、健康发展打下坚实基础。
二二二二、、、、主主主主营营营营业业业业务务务务分分分分析析析析
1、、、、概概概概述述述述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、、、、收收收收入入入入与与与与成成成成本本本本
（（（（1））））营营营营业业业业收收收收入入入入构构构构成成成成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|27,906,564.23|100%|21,708,883.51|100%|28.55%|
|分行业||||||
|旅游饮食服务业|24,691,592.86|88.48%|19,117,791.52|88.06%|29.15%|
|其他业务|3,214,971.37|11.52%|2,591,091.99|11.94%|24.08%|
|分产品||||||
|客房收入|21,103,123.09|75.62%|16,914,028.50|77.91%|24.77%|
|餐饮娱乐收入|3,588,469.77|12.86%|2,203,763.02|10.15%|62.83%|
|其他业务|3,214,971.37|11.52%|2,591,091.99|11.94%|24.08%|
|分地区||||||
|海南地区|27,906,564.23|100.00%|21,708,883.51|100.00%|28.55%|

（（（（2））））占占占占公公公公司司司司营营营营业业业业收收收收入入入入或或或或营营营营业业业业利利利利润润润润10%以以以以上上上上的的的的行行行行业业业业、、、、产产产产品品品品或或或或地地地地区区区区情情情情况况况况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年同期增减|营业成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|
|分行业|||||||
|旅游饮食服务业|24,691,592.86|10,665,396.03|56.81%|29.16%|10.02%|15.24%|
|其他业务|3,214,971.37|474,523.56|85.24%|24.08%|-15.93%|8.98%|
|分产品|||||||
|客房收入|21,103,123.09|8,758,364.38|58.50%|24.77%|2.30%|18.46%|
|餐饮娱乐收入|3,588,469.77|1,907,031.65|46.86%|62.83%|68.37%|-3.60%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他业务||3,214,971.37|474,523.56|85.24%|24.08%|-15.93%|8.98%|
|分地区||||||||
|海南地区|27,906,564.23||11,139,919.59|60.08%|28.55%|8.59%|13.91%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（（（（3））））公公公公司司司司实实实实物物物物销销销销售售售售收收收收入入入入是是是是否否否否大大大大于于于于劳劳劳劳务务务务收收收收入入入入
□是√否
（（（（4））））公公公公司司司司已已已已签签签签订订订订的的的的重重重重大大大大销销销销售售售售合合合合同同同同截截截截至至至至本本本本报报报报告告告告期期期期的的的的履履履履行行行行情情情情况况况况
□适用√不适用
（（（（5））））营营营营业业业业成成成成本本本本构构构构成成成成
行业分类
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2017年||2016年||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|旅游饮食服务业|原材料|1,907,031.65|17.12%|1,132,620.87|11.04%|68.37%|
|旅游饮食服务业|工资福利|1,891,709.80|16.98%|1,526,437.63|14.88%|23.93%|
|旅游饮食服务业|水电费|1,564,778.83|14.05%|2,909,128.71|28.36%|-46.21%|
|旅游饮食服务业|折旧|2,009,886.94|18.04%|2,271,348.02|22.14%|-11.51%|
|旅游饮食服务业|修理费|964,425.22|8.66%|713,218.96|6.95%|35.22%|
|旅游饮食服务业|针棉织品|170,130.34|1.53%|2,640.00|0.03%|6,344.33%|
|旅游饮食服务业|洗涤费|594,068.64|5.33%|471,750.30|4.60%|25.93%|
|旅游饮食服务业|成本总额|10,665,396.03|95.74%|9,693,974.20|94.50%|10.02%|

说明
1、原材料增加的主要原因是餐饮娱乐收入的增长；
2、工资福利增加的主要原因是报告期客房业务量大幅增加，员工计件奖励工资开支增加；
3、水电费减少的主要原因是去年列支了以前年度三亚供电局少计电量少计电量的电费；
4、修理费增加的主要原因是报告期酒店装修改造，以致修理费开支增加；
5、针棉织品增加的主要原因是报告期更换客房布草；
6、洗涤费增加的主要原因是业务量大幅增加。
（（（（6））））报报报报告告告告期期期期内内内内合合合合并并并并范范范范围围围围是是是是否否否否发发发发生生生生变变变变动动动动
□是√否
（（（（7））））公公公公司司司司报报报报告告告告期期期期内内内内业业业业务务务务、、、、产产产产品品品品或或或或服服服服务务务务发发发发生生生生重重重重大大大大变变变变化化化化或或或或调调调调整整整整有有有有关关关关情情情情况况况况
□适用√不适用
（（（（8））））主主主主要要要要销销销销售售售售客客客客户户户户和和和和主主主主要要要要供供供供应应应应商商商商情情情情况况况况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|15,423,782.42|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|55.27%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
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|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|三亚友谊国际旅行社有限公司|4,913,440.00|17.61%|
|2|三亚昊利德国际旅行社有限公司|4,157,223.00|14.90%|
|3|上海赫程国际旅行社有限公司|2,598,649.42|9.31%|
|4|ANEXTOUR|2,184,663.00|7.83%|
|5|深圳市财付通科技有限公司|1,569,807.00|5.63%|
|合计|--|15,423,782.42|55.27%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|6,742,744.65|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|76.20%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|三亚运旺食品配送有限公司|2,842,833.72|32.13%|
|2|海南电网公司三亚供电局|2,273,594.35|25.70%|
|3|三亚正庄实业有限公司|635,943.55|7.19%|
|4|中法供水有限公司|602,845.23|6.81%|
|5|三亚长丰海洋天然气供气有限公司|387,527.80|4.38%|
|合计|--|6,742,744.65|76.20%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、、、、费费费费用用用用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|5,124,503.55|4,931,333.26|3.92%|销售业务量增加以致相应开支增加|
|管理费用|9,665,525.83|9,374,635.91|3.10%|薪资费用开支增加|
|财务费用|-249,176.18|-193,645.29|28.68%|银行手续费开支减少及存款利息收入增加|

4、、、、研研研研发发发发投投投投入入入入
□适用√不适用
5、、、、现现现现金金金金流流流流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|30,557,863.93|23,114,982.69|32.20%|
|经营活动现金流出小计|25,430,575.46|20,348,610.67|24.97%|
|经营活动产生的现金流量净额|5,127,288.47|2,766,372.02|85.34%|
|投资活动现金流入小计|9,840,550.00|14,920,000.00|-34.04%|
|投资活动现金流出小计|32,496,479.32|10,258,516.27|216.78%|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,655,929.32|4,661,483.73|-586.02%|
|筹资活动现金流入小计|19,810,000.00|||
|筹资活动现金流出小计|19,810,000.00|||
|现金及现金等价物净增加额|-17,528,640.85|7,427,855.75|-335.99%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、报告期经营活动现金流入小计同比上年增长32.20%，主要是营业收入大幅增加，相应销售回款增加所致。
2、报告期经营活动现金流出小计同比上年增长24.97%，主要是销售业务量大幅增加，相应的采购业务和薪资费用等开支增加，以及支付证监会罚款所致。
3、报告期经营活动产生的现金流量净额同比上年增长85.34%，主要是经营活动现金流入大于现金流出所致。
4、报告期投资活动现金流入同比上年减少34.04%，主要是上年出让三亚翔宇电子商务有限公司股权取得出让收入所致。
5、报告期投资活动现金流出同比上年增加216.78%，主要是报告期偿还证监会罚没款所致。
6、报告期投资活动产生的现金流量净额同比上年减少586.02%，主要是报告期偿还证监会罚没款，上年有取得股权转让收入所致。
7、报告期现金及现金等价物净增加额同比上年减少335.99%，主要是报告期偿还证监会罚没款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三三三三、、、、非非非非主主主主营营营营业业业业务务务务分分分分析析析析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|投资收益|805,825.24|28.19%|主要是债权投资收益|具有一定的可持续性|
|资产减值|11,709.50|0.41%|主要是计提坏账准备的资产减值损失|不具可持续性|
|营业外收入|1,303,800.11|45.60%|主要是核销长期挂账的应付款项所致|不具可持续性|

四四四四、、、、资资资资产产产产及及及及负负负负债债债债状状状状况况况况
1、、、、资资资资产产产产构构构构成成成成重重重重大大大大变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|9,681,607.16|11.07%|27,210,248.01|25.81%|-14.74%|偿还证监会罚没款|
|应收账款|594,130.89|0.68%|690,444.72|0.65%|0.03%|正常变动|
|存货|227,005.11|0.26%|219,179.72|0.21%|0.05%|正常变动|
|投资性房地产|8,859,003.99|10.13%|9,333,527.55|8.85%|1.28%|正常变动|
|固定资产|39,088,708.83|44.69%|40,395,680.91|38.31%|6.38%|正常变动|

2、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的资资资资产产产产和和和和负负负负债债债债
□适用√不适用
3、、、、截截截截至至至至报报报报告告告告期期期期末末末末的的的的资资资资产产产产权权权权利利利利受受受受限限限限情情情情况况况况
无
五五五五、、、、投投投投资资资资状状状状况况况况
1、、、、总总总总体体体体情情情情况况况况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|9,000,000.00|9,000,000.00|0.00%|

2、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内获获获获取取取取的的的的重重重重大大大大的的的的股股股股权权权权投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
3、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内正正正正在在在在进进进进行行行行的的的的重重重重大大大大的的的的非非非非股股股股权权权权投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
4、、、、金金金金融融融融资资资资产产产产投投投投资资资资
（（（（1））））证证证证券券券券投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（（（（2））））衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金使使使使用用用用情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六六六六、、、、重重重重大大大大资资资资产产产产和和和和股股股股权权权权出出出出售售售售
1、、、、出出出出售售售售重重重重大大大大资资资资产产产产情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、、、、出出出出售售售售重重重重大大大大股股股股权权权权情情情情况况况况
□适用√不适用
七七七七、、、、主主主主要要要要控控控控股股股股参参参参股股股股公公公公司司司司分分分分析析析析
□适用√不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八八八八、、、、公公公公司司司司控控控控制制制制的的的的结结结结构构构构化化化化主主主主体体体体情情情情况况况况
□适用√不适用
九九九九、、、、公公公公司司司司未未未未来来来来发发发发展展展展的的的的展展展展望望望望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
三亚是中国唯一的热带海滨城市、生态环境世界领先、空气质量屈指可数、海洋资源丰富，有着得天独厚的资源优势、地理位置优势、环境质量优势，以及旅游岛的国际化、离岛免税等优惠政策支持，近年来随着人们生活质量要求的提高、旅游消费意识的增强，岛外雾霾空气环境的加剧等，海南旅游市场发展前景整体向好。但是，报告期内，全球经济复苏乏力，旅游市场平淡，以及岛内家庭旅馆和酒店的盲目快速扩张，供远大于求，市场竞争日益激烈。加上当地酒店行业人员工资普遍上升等经营成本及费用的增加，经营利润萎缩，酒店行业总体经营下行压力增加。
在以后的工作中，公司将继续加强酒店设备设施的更新和改造，完善和提升软硬件设备设施和内外部经营环境质量，加强企业文化建设和员工队伍建设，提高服务水平和服务质量，积极拓宽销售渠道，充分利用互联网平台，扩大销售网络，提高市场份额，进一步提高经营管理水平和核心竞争能力。
2、公司未来的发展规划及2018年度的经营计划
（1）以市场为导向，继续加强酒店软硬件设备设施质量管理，提升酒店品牌形象，拓宽销售渠道，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，做大做强主业品牌。
（2）继续拓展融资渠道，丰富产业结构，扩大企业规模，增加利润增长点，增强企业持续、稳定、健康经营能力。
（3）继续完善法人治理结构，规范经营运作，有效控制风险。
3、公司未来发展所需的资金需求及使用计划
公司主要利用自有资金或者融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。
4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
（1）宏观政策风险
公司以旅游服务业为主，为规范、优化旅游市场环境或深入推进党风廉政建设，国家相关部门可能会继续出台一些相关政策。这些政策的出台，可能会制约、影响地方旅游业或旅游服务业的发展，从而影响公司主营业务收入。
对策：在加大销售力度的同时，进一步提高酒店软硬设备设施，以优质的服务和舒适的环境来赢得更多的市场份额，从而保证一定的主营业务收入水平。
（2）受自然灾害的风险
近年来，全球频发各类自然灾害，海南岛属于海洋性气候，特别是夏季较多发生灾害性天气。如三亚成为台风的登陆地，将可能会对公司设施造成较大的破坏，因而可能影响公司的正常经营。
对策：公司将加强基础设施的建设和维护，按时继续购买财产保险，积极采取有效预防措施，提高抵御自然灾害的能力。
（3）人力资源风险
同行业的不断兴起和快速发展对酒店业的销售、管理等人才需求与日俱增，酒店行业人才流动普遍频繁，可能会面临因人才流失制约公司发展的风险。
对策：公司将继续完善人才引进、培训、激励、薪酬、福利及保险待遇机制，力求吸引人才、培育人才和留住人才。同时，加强企业员工素质、技术、管理能力培训，进一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，确保核心管理人员和技术人员的稳定。
（4）主营业务经营风险
随着全球旅游产业的不断开发，高中低档酒店的不断兴起，全国旅游客源的不断分流，三亚旅游服务行业竞争日益激烈。而且，公司主营业仅为经营一家规模不大的酒店，主业单一，经营项目局限，旅游市场情况好坏、游客数量多少对公司业绩直接产生较大影响。
对策：采取科学管理和科学决策，加强防范风险意识，建立健全相关制度，规范管理。并且，加大销售力度，在原有销售网络的基础上，凭借优越的地理位置和环境优势，不断开发境内外高端旅游市场，提高入住率。除此之外，继续拓展融资渠道，扩充经营项目，丰富产业结构，增加利润增长点。
十十十十、、、、接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动情情情情况况况况
1、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型||调研的基本情况索引|
|2017年10月17日|电话沟通|个人||深圳黄姓投资者询问公司大股东承诺履行事项，未提供任何材料|
|2017年10月21日|电话沟通|个人||北京张姓投资者询问公司经营资产规模及三季度业绩情况，未提供任何任何材料|
|2017年11月08日|电话沟通|个人||上海王姓投资者询问公司大股东承诺履行事项，未提供任何材料|
|2017年11月28日|电话沟通|个人||北京李姓投资者询问公司职工股上市事项，未提供任何材料|
|2017年12月15日|电话沟通|个人||河北鲁姓投资者询问公司2017年度业绩情况，未提供任何材料|
|接待次数|||27||
|接待机构数量|||0||
|接待个人数量|||27||
|接待其他对象数量|||0||
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|||否||

第第第第五五五五节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、公公公公司司司司普普普普通通通通股股股股利利利利润润润润分分分分配配配配及及及及资资资资本本本本公公公公积积积积金金金金转转转转增增增增股股股股本本本本情情情情况况况况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
根据会计师事务所出具的审计报告，公司近三年（含报告期）实现的净利润均用于弥补以前年度亏损，本报告期末未分配利润仍为负数。本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率|以其他方式现金分红的金额|以其他方式现金分红的比例|
|2017年|0.00|2,858,998.66|0.00%|0.00|0.00%|
|2016年|0.00|-2,661,052.49|0.00%|0.00|0.00%|
|2015年|0.00|-7,477,866.40|0.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二二二二、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期利利利利润润润润分分分分配配配配及及及及资资资资本本本本公公公公积积积积金金金金转转转转增增增增股股股股本本本本预预预预案案案案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三三三三、、、、承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项履履履履行行行行情情情情况况况况
1、、、、公公公公司司司司实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人、、、、股股股股东东东东、、、、关关关关联联联联方方方方、、、、收收收收购购购购人人人人以以以以及及及及公公公公司司司司等等等等承承承承诺诺诺诺相相相相关关关关方方方方在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内履履履履行行行行完完完完毕毕毕毕及及及及截截截截至至至至报报报报告告告告期期期期末末末末尚尚尚尚未未未未履履履履行行行行完完完完毕毕毕毕的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|罗牛山股份有限公司|股改承诺|2007年5月30日，罗牛山股份有限公司在本公司《股权分置改革说明书》（修订稿）和《股权分置改革说明书》(修订稿摘要)中，其中承诺：鉴于大东海公司连年亏损，濒临退市，为扭转大东海公司的经营困境，提高盈利能力，恢|2017年06月27日|6个月|已终止原筹划重大资产重组事项。|

||||
|-|-|-|
|||复持续经营能力，大东海公司控股股东罗牛山股份有限公司承诺将积极寻求重组方在适当时候对大东海公司进行资产重组。|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||
|资产重组时所作承诺|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|否||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项于2017年2月15日开市起停牌。 2017 年 8 月 13日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（预案）>的议案》等12项议案。2017年8月15日，公司发布公告决定终止本次重大资产重组，公司股票于8月17日开市起复牌。目前，公司未有应当披露而未披露的信息。||

2、、、、公公公公司司司司资资资资产产产产或或或或项项项项目目目目存存存存在在在在盈盈盈盈利利利利预预预预测测测测，，，，且且且且报报报报告告告告期期期期仍仍仍仍处处处处在在在在盈盈盈盈利利利利预预预预测测测测期期期期间间间间，，，，公公公公司司司司就就就就资资资资产产产产或或或或项项项项目目目目达达达达到到到到原原原原盈盈盈盈利利利利预预预预测测测测及及及及其其其其原原原原因因因因做做做做出出出出说说说说明明明明
□适用√不适用
四四四四、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方对对对对上上上上市市市市公公公公司司司司的的的的非非非非经经经经营营营营性性性性占占占占用用用用资资资资金金金金情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五五五五、、、、董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会、、、、独独独独立立立立董董董董事事事事（（（（如如如如有有有有））））对对对对会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所本本本本报报报报告告告告期期期期““““非非非非标标标标准准准准审审审审计计计计报报报报告告告告””””的的的的说说说说明明明明
□适用√不适用
六六六六、、、、与与与与上上上上年年年年度度度度财财财财务务务务报报报报告告告告相相相相比比比比，，，，会会会会计计计计政政政政策策策策、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计和和和和核核核核算算算算方方方方法法法法发发发发生生生生变变变变化化化化的的的的情情情情况况况况说说说说明明明明
√适用□不适用
1111、、、、会会会会计计计计政政政政策策策策变变变变更更更更
财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；2017年发布的《企业会
计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》，自2017年5月28日起在所有执行企业会计
准则的企业实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处
理；2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号），
对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
上述会计政策的变更对本公司财务报表各项目列报的金额无影响。
2222、、、、会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
七七七七、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发生生生生重重重重大大大大会会会会计计计计差差差差错错错错更更更更正正正正需需需需追追追追溯溯溯溯重重重重述述述述的的的的情情情情况况况况说说说说明明明明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八八八八、、、、与与与与上上上上年年年年度度度度财财财财务务务务报报报报告告告告相相相相比比比比，，，，合合合合并并并并报报报报表表表表范范范范围围围围发发发发生生生生变变变变化化化化的的的的情情情情况况况况说说说说明明明明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九九九九、、、、聘聘聘聘任任任任、、、、解解解解聘聘聘聘会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所情情情情况况况况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|39|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|7|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|朱建清、刘泽波|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
2017年3月29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，并获得公司2017年度股东大会审议通过。期间，共支付内部控制审计机构审计费用8万元。
十十十十、、、、年年年年度度度度报报报报告告告告披披披披露露露露后后后后面面面面临临临临暂暂暂暂停停停停上上上上市市市市和和和和终终终终止止止止上上上上市市市市情情情情况况况况
□适用√不适用
十十十十一一一一、、、、破破破破产产产产重重重重整整整整相相相相关关关关事事事事项项项项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十十十十二二二二、、、、重重重重大大大大诉诉诉诉讼讼讼讼、、、、仲仲仲仲裁裁裁裁事事事事项项项项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十十十十三三三三、、、、处处处处罚罚罚罚及及及及整整整整改改改改情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十十十十四四四四、、、、公公公公司司司司及及及及其其其其控控控控股股股股股股股股东东东东、、、、实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人的的的的诚诚诚诚信信信信状状状状况况况况
□适用√不适用
十十十十五五五五、、、、公公公公司司司司股股股股权权权权激激激激励励励励计计计计划划划划、、、、员员员员工工工工持持持持股股股股计计计计划划划划或或或或其其其其他他他他员员员员工工工工激激激激励励励励措措措措施施施施的的的的实实实实施施施施情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十十十十六六六六、、、、重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
1、、、、与与与与日日日日常常常常经经经经营营营营相相相相关关关关的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额（万元）|占同类交易金额的比例|获批的交易额度（万元）|是否超过获批额度|关联交易结算方式|可获得的同类交易市价|披露日期|披露索引|
|罗牛山股份有限公司|第一大股东|消费|住宿|市场价|市场价|78.75|2.82%|0|是|与非关联方交易一致|与非关联方交易同价|||
|合计||||--|--|78.75|--|0|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况||||无||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因||||无||||||||||

2、、、、资资资资产产产产或或或或股股股股权权权权收收收收购购购购、、、、出出出出售售售售发发发发生生生生的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、、、、共共共共同同同同对对对对外外外外投投投投资资资资的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、、、、关关关关联联联联债债债债权权权权债债债债务务务务往往往往来来来来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
应收关联方债权
无
应付关联方债务
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|形成原因|期初余额（万元）|本期新增金额（万元）|本期归还金额（万元）|利率|本期利息（万元）|期末余额（万元）|
|罗牛山集团有限公司|公司第一大股东的控股股东|资金往来|0|1,981|1,981|||0|
|关联债务对公司经营成果及财务状况的影响||无|||||||

5、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大关关关关联联联联交交交交易易易易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十十十十七七七七、、、、重重重重大大大大合合合合同同同同及及及及其其其其履履履履行行行行情情情情况况况况
1、、、、托托托托管管管管、、、、承承承承包包包包、、、、租租租租赁赁赁赁事事事事项项项项情情情情况况况况
（（（（1））））托托托托管管管管情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（（（（2））））承承承承包包包包情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（（（（3））））租租租租赁赁赁赁情情情情况况况况
√适用□不适用
租赁情况说明
|||||
|-|-|-|-|
|租赁项目名称|承租方|租赁年限|租赁期限|
|酒店B楼一层餐厅|马明（海南杭派餐饮有限公司）|5年|2016-01-01至2020-12-31|
|酒店B楼商场|徐吉鹏|3年|2016-11-15至2019-11-14|
|酒店A楼地下一层|陈军伟|3年|2016-03-01至2019-02-28|
|海边大排档及木屋|三亚乐哒餐饮管理有限公司|5年|2018-01-01至2022-12-31|
|海边更衣室|钟振高|3年|2016-12-01至2019-11-30|
|多功能会议厅|三亚昊利德国际旅行社有限公司|5年|2017-10-01至2022-09-30|

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√适用□不适用
租赁资
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额（万元）|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益（万元）|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系|
|本公司|马明（海南杭派餐饮有限公司）|B楼一层餐厅|1,886|2016年01月01日|2020年12月31日|75.6|合同|增加收入|否|无|
|本公司|三亚乐哒餐饮管理有限公司|海边大排档及木屋|653|2018年01月01日|2022年12月31日|145|合同|增加收入|否|无|
|本公司|钟振高|海边更衣室|10|2016年12月01日|2019年11月30日|36|合同|增加收入|否|无|
|本公司|昊利德国际旅行社有限公司|多功能会议厅|190|2017年10月01日|2022年09月30日|30|合同|增加收入|否|无|

2、、、、重重重重大大大大担担担担保保保保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、、、、委委委委托托托托他他他他人人人人进进进进行行行行现现现现金金金金资资资资产产产产管管管管理理理理情情情情况况况况
（（（（1））））委委委委托托托托理理理理财财财财情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（（（（2））））委委委委托托托托贷贷贷贷款款款款情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大合合合合同同同同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十十十十八八八八、、、、社社社社会会会会责责责责任任任任情情情情况况况况
1、、、、履履履履行行行行社社社社会会会会责责责责任任任任情情情情况况况况
无
2、、、、履履履履行行行行精精精精准准准准扶扶扶扶贫贫贫贫社社社社会会会会责责责责任任任任情情情情况况况况
（（（（1））））精精精精准准准准扶扶扶扶贫贫贫贫规规规规划划划划
（（（（2））））年年年年度度度度精精精精准准准准扶扶扶扶贫贫贫贫概概概概要要要要
（（（（3））））精精精精准准准准扶扶扶扶贫贫贫贫成成成成效效效效
（（（（4））））后后后后续续续续精精精精准准准准扶扶扶扶贫贫贫贫计计计计划划划划
无
3、、、、环环环环境境境境保保保保护护护护相相相相关关关关的的的的情情情情况况况况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十十十十九九九九、、、、其其其其他他他他重重重重大大大大事事事事项项项项的的的的说说说说明明明明
√适用□不适用
1、2001年3月8日，公司因1998年以前虚增利润、违规操作等事项，收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书
证监罚字[2001]3号《关于海南大东海旅游中心股份有限公司违反证券法规行为的处罚决定》。其中，对公司处以没收非法所得1931万元，并罚款50万元。2017年2月20日，公司已向中国证券监督管理委员会缴清前述罚没款。
2、公司收到《律师函》的事项：经三亚供电局初步核算，自2006年7月至2016年4月少计南中国大酒店用电量10313373千瓦时。详情见本公司2016年5月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于收到律师函的公告》（公告编号：2016-016）。目前，公司就相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协商，尚无协商结果。
二二二二十十十十、、、、公公公公司司司司子子子子公公公公司司司司重重重重大大大大事事事事项项项项
□适用√不适用
第第第第六六六六节节节节股股股股份份份份变变变变动动动动及及及及股股股股东东东东情情情情况况况况
一一一一、、、、股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况
1、、、、股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|10,455,687|2.87%||||-1,287|-1,287|10,454,400|2.87%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股|2,369,400|0.65%||||-46,200|-46,200|2,323,200|0.64%|
|3、其他内资持股|8,086,287|2.22%||||44,913|44,913|8,131,200|2.23%|
|其中：境内法人持股|7,953,000|2.18%||||-132,000|-132,000|7,821,000|2.15%|
|境内自然人持股|133,287|0.04%||||176,913|176,913|310,200|0.09%|
|二、无限售条件股份|353,644,313|97.13%||||1,287|1,287|353,645,600|97.13%|
|1、人民币普通股|265,644,313|72.96%||||1,287|1,287|265,645,600|72.96%|
|2、境内上市的外资股|88,000,000|24.17%||||0|0|88,000,000|24.17%|
|三、股份总数|364,100,000|100.00%||||0|0|364,100,000|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
公司股权分置改革后续工作过程中，按照相关规定要求办理解除限售以及部分股东办理偿还代垫等，致使公司股份在本报告期内股份结构发生了变化，但是总股本不变。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、、、、限限限限售售售售股股股股份份份份变变变变动动动动情情情情况况况况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|肖铁风|132,000|0|0|132,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|三亚不动产估价所|924,000|0|0|924,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|海南港澳国际贸易发展有限公司|924,000|0|0|924,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|海口东方城市信用社|924,000|0|0|924,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|交通银行股份有限公司海南省分行|924,000|0|0|924,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|沈阳金安实业总公司|831,600|0|0|831,600|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|三亚万利建材销售部|92,400|0|0|92,400|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|海南国际投资有限公司广州公司|660,000|0|0|660,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|南方工贸总公司|660,000|0|0|660,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|广州东湛实业有限公司|924,000|0|0|924,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|三亚市中兴发展公司|2,541,000|0|0|2,541,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|海南大东海旅游公司|739,200|0|0|739,200|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|马小平|132,000|0|0|132,000|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|郑友雄|46,200|0|0|46,200|股改法定承诺|办理相关解限手续后|
|合计|10,454,400|0|0|10,454,400|--|--|

二二二二、、、、证证证证券券券券发发发发行行行行与与与与上上上上市市市市情情情情况况况况
1、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内证证证证券券券券发发发发行行行行（（（（不不不不含含含含优优优优先先先先股股股股））））情情情情况况况况
□适用√不适用
2、、、、公公公公司司司司股股股股份份份份总总总总数数数数及及及及股股股股东东东东结结结结构构构构的的的的变变变变动动动动、、、、公公公公司司司司资资资资产产产产和和和和负负负负债债债债结结结结构构构构的的的的变变变变动动动动情情情情况况况况说说说说明明明明
□适用√不适用
3、、、、现现现现存存存存的的的的内内内内部部部部职职职职工工工工股股股股情情情情况况况况
□适用√不适用
三三三三、、、、股股股股东东东东和和和和实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况
1、、、、公公公公司司司司股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及持持持持股股股股情情情情况况况况
单位：股
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|21,624|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|21,624|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数||0|||年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数||||0||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||||
|股东名称||股东性质|持股比例||报告期末持股数量||报告期内增减变动情况|||持有有限售条件的股份数量||持有无限售条件的股份数量||质押或冻结情况|||
|||||||||||||||股份状态||数量|
|罗牛山股份有限公司||境内非国有法人|17.55%||63,885,980||2370610|||0||63,885,980|||||
|潘国平||境内自然人|8.48%||30,879,791||0|||0||30,879,791|||||
|横华国际资产管理有限公司－客户资金||境外法人|2.29%||8,327,502||2468200|||0||8,327,502|||||
|第一上海证券有限公司||境外法人|2.28%||8,297,473||-1255325|||0||8,297,473|||||
|海南雅安居物业服务有限公司||境内非国有法人|2.25%||8,205,800||8205800|||0||8,205,800|||||
|姜顺头||境内自然人|1.80%||6,570,600||6570600|||0||6,570,600|||||
|胡建国||境内自然人|1.71%||6,227,640||564700|||0||6,227,640|||||
|万华天智投资发展有限公司||境内非国有法人|1.45%||5,277,400||5277400|||0||5,277,400|||||
|中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金||境外法人|1.30%||4,722,300||1090000|||0||4,722,300|||||
|张峰秀||境内自然人|1.07%||3,901,372||0|||0||3,901,372|||||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况|||无||||||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东中，海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||||||
|股东名称||||报告期末持有无限售条件股份数量|||||股份种类||||||||
||||||||||股份种类||||数量||||
|罗牛山股份有限公司||||63,885,980|||||人民币普通股||||63,885,980||||
|潘国平||||30,879,791|||||境内上市外资股||||30,879,791||||
|横华国际资产管理有限公司－客户资金||||8,327,502|||||人民币普通股||||8,327,502||||
|第一上海证券有限公司||||8,297,473|||||境内上市外资股||||8,297,473||||

|||||
|-|-|-|-|
|海南雅安居物业服务有限公司|8,205,800|人民币普通股|8,205,800|
|姜顺头|6,570,600|人民币普通股|6,570,600|
|胡建国|6,227,640|人民币普通股|6,227,640|
|万华天智投资发展有限公司|5,277,400|人民币普通股|5,277,400|
|中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金|4,722,300|人民币普通股|4,722,300|
|张峰秀|3,901,372|人民币普通股|3,901,372|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明|上述股东中，海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、、、、公公公公司司司司控控控控股股股股股股股股东东东东情情情情况况况况
控股股东性质：社团集体控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
|罗牛山股份有限公司|徐自力|1987年12月19日|统一社会信用代码91460000284089747P|种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料加工销售（仅限于分公司凭证经营）；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务，仓储服务；代收代缴水电费用。|
|控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|详见罗牛山股份有限公司（股票简称：罗牛山，股票代码：000735）2017年年度报告全文。||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、、、、公公公公司司司司实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|徐自力|中国|否|
|主要职业及职务|徐自力，男，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今任本公司董事长；现任海南省第七届政||

|||
|-|-|
||协委员。|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、、、、其其其其他他他他持持持持股股股股在在在在10%以以以以上上上上的的的的法法法法人人人人股股股股东东东东
□适用√不适用
5、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东、、、、实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人、、、、重重重重组组组组方方方方及及及及其其其其他他他他承承承承诺诺诺诺主主主主体体体体股股股股份份份份限限限限制制制制减减减减持持持持情情情情况况况况
□适用√不适用
第第第第七七七七节节节节优优优优先先先先股股股股相相相相关关关关情情情情况况况况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第第第第八八八八节节节节董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员和和和和员员员员工工工工情情情情况况况况
一一一一、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事和和和和高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员持持持持股股股股变变变变动动动动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|期初持股数（股）|本期增持股份数量（股）|本期减持股份数量（股）|其他增减变动（股）|期末持股数（股）|
|黎愿斌|董事长/总经理|现任|男|67|2001年10月25日|2017年05月22日|0|0|0|0|0|
|赵曼|独立董事|现任|女|65|2014年05月22日|2017年05月22日|0|0|0|0|0|
|唐国平|独立董事|现任|男|53|2014年05月22日|2017年05月22日|0|0|0|0|0|
|冷明权|独立董事|现任|男|62|2014年05月22日|2017年05月22日|0|0|0|0|0|
|柳俊涛|董事|现任|男|49|2002年06月16日|2017年05月22日|0|0|0|0|0|
|黄文才|监事会主席|现任|男|48|2002年06月16日|2017年05月22日|0|0|0|0|0|
|望家玲|监事|现任|女|51|2011年06月16日|2017年05月22日|0|0|0|0|0|
|符宗仁|财务负责人|现任|男|50|2015年04月15日|2017年05月22日|0|0|0||0|
|汪宏娟|董事/副总/董秘|现任|女|41|2008年04月27日|2017年05月22日|0|0|0|0|0|
|陈刚|监事|现任|男|52|2016年07月29日|2017年05月22日|1287|0|0|0|1287|
|合计|--|--|--|--|--|--|1287|0|0|0|1287|

二二二二、、、、公公公公司司司司董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员变变变变动动动动情情情情况况况况
□适用√不适用
三三三三、、、、任任任任职职职职情情情情况况况况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
董事
黎愿斌先生，1950年6月出生，汉族，研究生学历，MBA，高级工程师，中共党员。曾任海口海源有限公司董事长、洋浦天地阳光实业有限公司董事长、本公司董事及总经理，现任本公司董事长兼总经理。
同时，兼任海南省企业家协会副会长、海南省工商联（总商会）常务委员、海南省酒店与餐饮行业协会副会长、海南省湖北商会副会长。
柳俊涛先生，1968年10月出生，汉族，中欧商学院EMBA。曾任建行支行副行长，罗牛山股份有限公
司董事会秘书，本公司副总经理，索芙特股份公司副总经理，天茂实业集团股份有限公司总裁助理兼董事
会秘书，现任安盛天平保险股份有限公司总裁助理。自2002年起任本公司董事。
汪宏娟女士，1976年2月出生，汉族，本科，律师。曾任公司监事、办公室主任。至今自2004年起任公司证券事务代表，2008年起任公司董事会秘书，2014年起任公司副总经理，2016年起任公司董事。
独立董事
赵曼女士，1952年2月出生，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师。目前的社会兼职有：教育部社会科学委员会委员，人力资源和社会保障部专家委员会委员，民政部专家委员会委员，国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任，中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政治咨询委员会委员，中共湖北省委决策支持专家，武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员。现任湖北省福星股份有限公司独立董事、湖北凯乐科技股份有限公司、马应龙药业集团股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事。自2014年5月起任本公司独立董事。
唐国平先生，1964年8月出生，汉族，毕业于中南财经政法大学，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。曾荣获财政部“会计名家”、教育部“优秀青年教师资助计划”、湖北名师、湖北省有突出贡献的中青年专家、财政部跨世纪学科学术带头人、教育部颁发的全国普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖、湖北省人民政府颁发的优秀教学成果三等奖等奖励与荣誉。曾任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA学院院长。现兼任财政部《会计法》第二次修订研究课题组组长、财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会理事、资深会员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员、湖北省总会计师协会副会长，并担任美好置业、蓝思科技、深装总等公司独立董事。2012年取得独立董事资格证书，自2014年5月起任本公司独立董事。
冷明权先生，1955年4月出生，在职研究生学历，公共管理硕士学位。曾任中共随州市委宣传部秘书、科长，随州市政府驻海口办事处主任。现任海南省企业联合会、海南省企业家协会执行副会长兼秘书长、法人代表，海南省政协常委，海南省劳动关系三方会议执行主席，海南省检察院检风督察专员，海南省公安厅警风督察专员，海南省监察厅特邀监察员，海南省文联委员，海南省社科联委员，海南省仲裁委员会委员，海南省企业信用评价中心主任，海南大舜影视文化传播公司董事长，南洋航运集团股份有限公司独立董事。自2014年5月起任本公司独立董事。
监事
黄文才先生，1969年1月出生，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，海口罗牛山食品加工有限公司副总经理，现任海南罗牛山肉类食品有限公司副总经理。自2002年起任本公司监事会主席。
望家玲女士，1966年2月出生，曾任本公司财务部会计，现任本公司财务部副经理。自2011年起任本公司职工监事。
陈刚先生，1966年9月出生，汉族，初级会计师，1988年2月至1989年6月在海南三亚凤凰有限公司从事会计工作，1989年7月至1992年9月在三亚市五金电器商场任主管会计，1992年10月至今本公司南中国大酒店财务部成本会计、主管会计、财务部副经理和经理。自2016年8月起任本公司职工监事。
高级管理人员
符宗仁先生，1967年2月出生，中级会计师，曾任本公司财务部经理，三亚亚龙湾环球城大酒店财务总监，海南星华集团财务管理中心总经理，自2015年4月起任本公司财务负责人。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
□适用√不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四四四四、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员报报报报酬酬酬酬情情情情况况况况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、根据公司章程规定，董事、监事人员报酬分别由董事会和监事会审议后提交股东大会审议批准；
高级管理人员报酬由董事会审议批准。公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的相关规定按工作岗位领取相应薪酬。
2、根据董事、独立董事、监事履行职责的情况，董事、独立董事、监事出席董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权所需要的费用在公司据实报销。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联方获取报酬|
|黎愿斌|董事长/总经理|男|67|现任|67.1|否|
|赵 曼|独立董事|女|65|现任|4.8|否|
|唐国平|独立董事|男|53|现任|4.8|否|
|冷明权|独立董事|男|62|现任|4.8|否|
|柳俊涛|董事|男|49|现任|4.8|否|
|汪宏娟|董事/副总/董秘|女|41|现任|44.48|否|
|黄文才|监事|男|48|现任|2.4|否|
|陈 刚|监事|男|51|现任|11.78|否|
|望家玲|监事|女|51|现任|9.77|否|
|符宗仁|财务负责人|男|50|现任|33.84|否|
|合计|--|--|--|--|188.57|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五五五五、、、、公公公公司司司司员员员员工工工工情情情情况况况况
1、、、、员员员员工工工工数数数数量量量量、、、、专专专专业业业业构构构构成成成成及及及及教教教教育育育育程程程程度度度度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|145|
|主要子公司在职员工的数量（人）|0|

|||
|-|-|
|在职员工的数量合计（人）|145|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|145|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|80|
|销售人员|6|
|技术人员|22|
|财务人员|12|
|行政人员|25|
|合计|145|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生|3|
|本科|6|
|大专以上学历|30|
|高中及以下学历|106|
|合计|145|

2、、、、薪薪薪薪酬酬酬酬政政政政策策策策
公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利，以按劳分配为主、效率优先兼顾公平、工资增长与公司经营发展和效益提高相适应、优化劳动配置、薪酬水平与当地同行业平均水平相符为原则。依据职位价值评估结果、本地区同行业工资水平、公司年度经营目标和经营预算、员工个人绩效等因素，设定或调整基准工资标准。
3、、、、培培培培训训训训计计计计划划划划
以自主组织培训与参加外部培训相结合方式，加强高管人员的培训，开阔思路，增强决策能力和现代经营管理能力。加强中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。加强专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强技术创新、技术改造能力。加强酒店服务人员的技术培训，不断提升服务人员的业务水平和服务技能，增强严格履行岗位职责的能力。加强文化培训，提升各层次人员的文化水平，增强员工队伍的整体文化素质。
4、、、、劳劳劳劳务务务务外外外外包包包包情情情情况况况况
□适用√不适用
第第第第九九九九节节节节公公公公司司司司治治治治理理理理
一一一一、、、、公公公公司司司司治治治治理理理理的的的的基基基基本本本本状状状状况况况况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，进一步完善公司治理结构和机制，健全公司内部控制制度，加强内部控制体系建设，规范公司运作。截至报告期末，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。
1、报告期内，公司股东大会、董事会、监事会分别行使决策权、执行权和监督权，权责明确、相互制约、操作规范、运作有效。“三会”的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定；董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会遵照各自工作细则，各司其职、各尽其责，整体运作情况良好，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力支持。
2、公司董事严格按照《股票上市规则》要求，诚实守信、勤勉独立的履行职责，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东合法权益；监事独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二二二二、、、、公公公公司司司司相相相相对对对对于于于于控控控控股股股股股股股股东东东东在在在在业业业业务务务务、、、、人人人人员员员员、、、、资资资资产产产产、、、、机机机机构构构构、、、、财财财财务务务务等等等等方方方方面面面面的的的的独独独独立立立立情情情情况况况况
公司与第一大股东“五分开”情况
1、在业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与第一大股东之间无同业竞争，第一大股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形；
2、在人员方面：公司劳动、人事及工资管理与公司第一大股东完全独立；
3、在资产方面：公司对所属资产具有所有权和控制权，不存在第一大股东占用上市公司资产、资金的情况；
4、在机构设置方面：公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构完整，独立运作，独立经营管理；
5、在财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有银行独立账户并依法独立纳税，不受公司第一大股东干预。
三三三三、、、、同同同同业业业业竞竞竞竞争争争争情情情情况况况况
□适用√不适用
四四四四、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内召召召召开开开开的的的的年年年年度度度度股股股股东东东东大大大大会会会会和和和和临临临临时时时时股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的有有有有关关关关情情情情况况况况
1、、、、本本本本报报报报告告告告期期期期股股股股东东东东大大大大会会会会情情情情况况况况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2016年年度股|年度股|26.37%|2017年04|2017年04|本次股东大会公告编号为2017-027，公告名称为《2016年度|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|东大会|东大会||月21日|月22日|股东大会决议公告》，刊登于2017年4月22日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017年第一次临时股东大会|临时股东大会|9.48%|2017年05月12日|2017年05月13日|本次股东大会公告编号为2017-038，公告名称为《2017年第一次临时股东大会决议公告》，刊登于2017年5月13日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017年第二次临时股东大会|临时股东大会|9.47%|2017年07月12日|2017年07月13日|本次股东大会公告编号为2017-057，公告名称为《2017年第二次临时股东大会决议公告》，刊登于2017年7月13日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017年第三次临时股东大会|临时股东大会|29.28%|2017年11月10日|2017年11月11日|本次股东大会公告编号为2017-087，公告名称为《2017年第三次临时股东大会决议公告》，刊登于2017年11月11日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017年第四次临时股东大会|临时股东大会|22.79%|2017年12月22日|2017年12月23日|本次股东大会公告编号为2017-095，公告名称为《2017年第四次临时股东大会决议公告》，刊登于2017年12月23日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

2、、、、表表表表决决决决权权权权恢恢恢恢复复复复的的的的优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东请请请请求求求求召召召召开开开开临临临临时时时时股股股股东东东东大大大大会会会会
□适用√不适用
五五五五、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内独独独独立立立立董董董董事事事事履履履履行行行行职职职职责责责责的的的的情情情情况况况况
1、、、、独独独独立立立立董董董董事事事事出出出出席席席席董董董董事事事事会会会会及及及及股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的情情情情况况况况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|赵曼|12|1|11|0|0|否|
|唐国平|12|1|11|0|0|否|
|冷明权|12|1|11|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||5|||||

2、、、、独独独独立立立立董董董董事事事事对对对对公公公公司司司司有有有有关关关关事事事事项项项项提提提提出出出出异异异异议议议议的的的的情情情情况况况况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
√是□否
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|独立董事提出异议的事项|异议的内容|
|赵曼|关于重大资产购买塈关联交易报告书（预案）等事项|该次重大资产重组存在较大风险，大东海无足够的债务偿还能力。|
|唐国平|关于重大资产购买塈关联交易报告书（预案）等事项|从现有资料看，该方案实施存在很多风险，公司不具备相应的支付能力，尽管我们希望公司通过该重组项目获得新的发展机会，但相关风险无法控制。|
|冷明权|关于重大资产购买塈关联交易报告书（预案）等事项|条件不成熟。|

|||
|-|-|
|独立董事对公司有关事项提出异议的说明|详细内容请见2017年8月14日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2017-066）。|

3、、、、独独独独立立立立董董董董事事事事履履履履行行行行职职职职责责责责的的的的其其其其他他他他说说说说明明明明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
建议公司在做好目前主业的同时，加强引进外资，引入优良资产，改变主业单一的局面。公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项于2017年2月15日开市起停牌。 2017年 8月 13日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（预案）>的议案》等12项议案。2017年8月15日，公司发布公告决定终止本次重大资产重组，公司股票于8月17日开市起复牌。
六六六六、、、、董董董董事事事事会会会会下下下下设设设设专专专专门门门门委委委委员员员员会会会会在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内履履履履行行行行职职职职责责责责情情情情况况况况
董事会下设的四个专门委员会遵照各自工作细则，各司其职，整体运作情况良好，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力支持。各专门委员会履行职责情况如下：
1、审计委员会
报告期内，审计委员会审核了公司的2017年第一季度及第三季度财务报告、2017年半年度财务报告。
在公司2017年度财务报告审计过程中，审计委员会成员忠实履行公司审计委员会职责，按照有关要求开展工作：
在年审注册会计师进场前，审计委员会成员听取了公司管理层对2017年度公司的经营情况、财务状况及2017年度财务报告审计工作安排情况的汇报，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等等；2017年1月上旬，在年报审计过程中，审计委员会成员听取了年审注册会计师和公司管理人员的工作汇报；2017年1月下旬，审计委员会成员对送审财务会计报表进行了审阅。认为经审计的公司2017年度财务报告严格按照《企业会计准则》和企业会计制度的要求进行编制，该报告公允地反映了公司资产、负债、权益和经营情况，未发现重大错误和遗漏。同意将审计机构出具的2017年度审计报告提交董事会审议。
公司董事会成员认为公司的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）忠实履行了审计职责，建议续聘该会计师事务所为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。
2、薪酬委员会
报告期内，公司董事会薪酬委员会成员按照相关规定履行薪酬委员会工作职责，审查了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并根据公司高级管理人薪酬考核标准对公司董事、监事及高级管理人员的工作情况进行了考核。截止报告期末，公司未实行股权激励计划。
3、战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会对公司的发展规划、投资决策等决策提出宝贵意见，有效增强了公司决策科学性和公司核心竞争力，提高了公司重大投资决策的效益和决策的质量。
4、提名委员会
报告期内，公司未发生提名事项。
七七七七、、、、监监监监事事事事会会会会工工工工作作作作情情情情况况况况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八八八八、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员的的的的考考考考评评评评及及及及激激激激励励励励情情情情况况况况
1、公司坚持“以人为本”原则，长期面对社会广聘英才，在公开、公平、公正的前提下择优录取，经前期试用综合考核合格者，由总经理提名报董事会批准正式聘用为公司高级管理人员。
2、公司实行明确的考评制度，根据各高级管理人员的业绩和履行职责情况制订相应的考核办法，由上级和同级同时进行月度和年度考核，考核结果作为高管人员职位升降、奖罚的依据。
3、公司建立了有效的激励机制，包括物质激励、精神激励等方面的激励措施。做到奖惩分明，待遇与业绩和工作表现挂钩，优胜劣汰，以促使高管人员不断进步、不断提高自己的综合能力，成就公司的快速发展。
九九九九、、、、内内内内部部部部控控控控制制制制情情情情况况况况
1、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内发发发发现现现现的的的的内内内内部部部部控控控控制制制制重重重重大大大大缺缺缺缺陷陷陷陷的的的的具具具具体体体体情情情情况况况况
□是√否
2、、、、内内内内控控控控自自自自我我我我评评评评价价价价报报报报告告告告
|||||
|-|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期||2018年02月01日||
|内部控制评价报告全文披露索引||相关内容刊登于2018年02月01日巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||100.00%||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例||100.00%||
|缺陷认定标准||||
|类别|财务报告||非财务报告|
|定性标准|重大缺陷：公司董事、监事、管理层存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。||重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序导致重大失误；公司违反国家法律法规并受到严重处罚；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司受到证监会处罚或证券交易所警告。重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|
|定量标准|重大缺陷：错报≥利润总额的10%；重要||重大缺陷：错报≥直接财产损失在10万元；重要缺|

||||
|-|-|-|
||缺陷：利润总额的5%≤错报<利润总额的10%；一般缺陷：错报<利润总额的5%。|陷：直接财产损失在1万元≤错报<直接财产损失在10万元；一般缺陷：错报<直接财产损失在1万元。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十十十十、、、、内内内内部部部部控控控控制制制制审审审审计计计计报报报报告告告告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|海南大东海旅游中心股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称贵公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，贵公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱建清中国注册会计师：刘泽波中国上海 二0一八年一月三十日||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日期|2018年02月01日|
|内部控制审计报告全文披露索引|相关内容刊登于2018年02月01日巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。|
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第第第第十十十十节节节节公公公公司司司司债债债债券券券券相相相相关关关关情情情情况况况况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第第第第十十十十一一一一节节节节财财财财务务务务报报报报告告告告
一一一一、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年01月30日|
|审计机构名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|信会师报字[2018]第10037号|
|注册会计师姓名|朱建清、刘泽波|

审计报告正文
海海海海南南南南大大大大东东东东海海海海旅旅旅旅游游游游中中中中心心心心股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司全全全全体体体体股股股股东东东东：：：：
一一一一、、、、审审审审计计计计意意意意见见见见
我们审计了海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海股份”）的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大东海股份2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二二二二、、、、形形形形成成成成审审审审计计计计意意意意见见见见的的的的基基基基础础础础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大东海股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三三三三、、、、关关关关键键键键审审审审计计计计事事事事项项项项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:
（一）客房收入的确认
1、事实描述
大东海股份2017年度营业收入为2,790.66万元，其中客房收入为2,110.31万元，占营业收入75.62%。根据大东海股份财务报表附注五（二十），大东海股份客房收入确认过程如下：
（1）对旅行社和散客为先收款或预授权，经客房部与酒店前台确认后，每晚零点后确认当天收入。
（2）对协议网站，①客人通过与大东海股份签订协议的网站预定，入住时预付房费及押金，按协议的一定比例并经财务部与对方核对后支付相关网站服务费，每晚根据消费情况按扣除服务费后的金额，零点后确认当天收入。②客人通过与大东海股份签订协议的网站预定且将房费支付给协议网站的，每晚根据消费情况零点后确认当天收入，列应收账款，每月 5日前与对方对账之后结算收款。
（3）定向客户，入住时根据协议挂账或预收款，每晚根据消费情况零点后确认当天收入，定期对账结算收款。
以上业务由西软系统自动生成销售日报表，经日审人员审核后交财务部门编制会计凭证。
2、审计应对
对于客房销售收入，我们了解、评估了管理层对自协议签订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制点执行的有效性。
我们通过抽样检查合同及与管理层的访谈，穿行测试对客房收入确认有关的重大风险及报酬转移时点，进而评估大东海股份收入的确认政策。
此外，我们采用抽样方式对客房收入执行了以下程序：
（1）结合收入类型对收入以及毛利率情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。
（2）从客房的预定记录、入住记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、会计记录、发票开具及回款单据相互核对，
特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间，以评估客房收入是否在恰当的期间确认。
（3）针对新增及当期收入发生额较大的客户，执行函证发生额及余额程序，并结合收款、入住等情况分析其真实性。
同时,查询了部分客户工商信息,进一步确认与客户交易的真实性。
（（（（二二二二））））因因因因核核核核销销销销长长长长期期期期投投投投资资资资和和和和往往往往来来来来款款款款产产产产生生生生的的的的营营营营业业业业外外外外收收收收入入入入
1、事实描述
经大东海股份第八届董事会第十二次临时会议和第八届监事会第五次临时会议决议通过的《关于核销长期投资和往来款的预案》，并经大东海股份2017年第三次临时股东大会决议通过，大东海股份2017年度核销长期股权投资账面原值9,716,374.26元，已计提减值准备9,716,374.26元；核销可供出售金融资产账面原值5,000,000.00元，已计提减值准备5,000,000.00元；核销应收款项共205笔，账面原值80,243,805.62元，已计提坏账准备80,243,805.62元；核销应付款项共201笔，账面原值1,303,540.11元。本次核销致大东海股份2017年度增加营业外收入1,303,540.11元。
2、审计应对
（1）了解大东海股份关于核销资产及负债的内控制度，判断核销流程是否符合规定，我们收集了相关的董事会决议及第三次临时股东大会决议以及媒体、网站公告情况。
（2）对长期股权投资、可供出售金融资产和债权债务，我们追溯其原始情况并收集了相关资料，对初始形成的真实性进行了核实，通过国家企业信用信息公示系统、企查查等系统核实被投资单位及债权债务人相关情况。本次核销的长期股权投资、可供出售金融资产及债权债务账龄时间均为5年以上。核销的应付款项共201户，金额1,303,540.11元，其中：核销的单位债权100户，金额合计979,590.96元；核销的个人债权101户，金额合计323,949.15元。
（3）我们注意到，海南东方国信律师事务所为上述核销的应付款项出具了《关于海南大东海旅游中心股份有限公司部分应付账款诉讼时效的法律意见书》,认为本次核销的上述201笔应付款项已超过法定诉讼时效，相关债权人已丧失债务追偿权和胜诉权。为此，我们就上述核销的应付款项相关情况与海南东方国信律师事务所进行了必要的沟通。
四四四四、、、、其其其其他他他他信信信信息息息息
大东海股份管理层对其他信息负责。其他信息包括大东海股份2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五五五五、、、、管管管管理理理理层层层层和和和和治治治治理理理理层层层层对对对对财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的责责责责任任任任
大东海股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，大东海股份管理层负责评估大东海股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
大东海股份治理层负责监督大东海股份的财务报告过程。
六六六六、、、、注注注注册册册册会会会会计计计计师师师师对对对对财财财财务务务务报报报报表表表表审审审审计计计计的的的的责责责责任任任任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价大东海股份管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对大东海股份管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大东海股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大东海股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就大东海中股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见，并对审计意见承担全部责任。
我们与大东海股份治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向大东海股份治理层提供声明，并与大东海股份治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与大东海股份治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱建清
中国注册会计师：刘泽波
中国·上海 二〇一八年一月三十日
二二二二、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、、、、资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|9,681,607.16|27,210,248.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|594,130.89|690,444.72|
|预付款项|49,530.21|58,783.23|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|139,561.29|174,103.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|227,005.11|219,179.72|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,173,597.68|584,369.42|
|其他流动资产|1,957,863.56|1,876,449.22|
|流动资产合计|13,823,295.90|30,813,577.84|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|8,859,003.99|9,333,527.55|
|固定资产|39,088,708.83|40,395,680.91|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|23,017,636.20|23,830,023.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,678,016.88|1,071,343.97|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|73,643,365.90|74,630,575.79|
|资产总计|87,466,661.80|105,444,153.63|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,161,172.26|1,967,565.51|
|预收款项|1,271,174.12|1,894,524.28|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,459,015.93|2,148,514.36|
|应交税费|539,023.76|582,944.27|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,411,176.59|23,084,504.73|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,841,562.66|29,678,053.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,489,685.04|1,489,685.04|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,489,685.04|1,489,685.04|
|负债合计|10,331,247.70|31,167,738.19|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|364,100,000.00|364,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|54,142,850.01|54,142,850.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|-341,107,435.91|-343,966,434.57|
|归属于母公司所有者权益合计|77,135,414.10|74,276,415.44|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|77,135,414.10|74,276,415.44|
|负债和所有者权益总计|87,466,661.80|105,444,153.63|

法定代表人：黎愿斌 主管会计工作负责人：符宗仁 会计机构负责人：符宗仁2、、、、利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|27,906,564.23|21,708,883.51|
|其中：营业收入|27,906,564.23|21,708,883.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|27,127,174.49|25,781,573.48|
|其中：营业成本|11,139,919.59|10,258,440.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||

||||
|-|-|-|
|分保费用|||
|税金及附加|1,434,692.20|1,412,039.97|
|销售费用|5,124,503.55|4,931,333.26|
|管理费用|9,665,525.83|9,374,635.91|
|财务费用|-249,176.18|-193,645.29|
|资产减值损失|11,709.50|-1,230.99|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|805,825.24|1,390,918.55|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,585,214.98|-2,681,771.42|
|加：营业外收入|1,303,800.11|69,606.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|30,016.43|48,887.07|
|其中：非流动资产处置损失|30,016.43|48,887.07|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,858,998.66|-2,661,052.49|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,858,998.66|-2,661,052.49|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|2,858,998.66|-2,661,052.49|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|2,858,998.66|-2,661,052.49|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,858,998.66|-2,661,052.49|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0079|-0.0073|
|（二）稀释每股收益|0.0079|-0.0073|

法定代表人：黎愿斌 主管会计工作负责人：符宗仁 会计机构负责人：符宗仁3、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|29,475,377.07|22,525,732.45|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||4,801.73|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,082,486.86|584,448.51|
|经营活动现金流入小计|30,557,863.93|23,114,982.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,848,190.06|5,520,980.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|10,028,995.69|9,341,192.06|
|支付的各项税费|2,678,621.46|2,515,054.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,874,768.25|2,971,383.59|
|经营活动现金流出小计|25,430,575.46|20,348,610.67|
|经营活动产生的现金流量净额|5,127,288.47|2,766,372.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|9,000,000.00|9,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|830,000.00|961,165.05|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10,550.00|4,929,753.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||29,081.45|
|投资活动现金流入小计|9,840,550.00|14,920,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,186,479.32|1,258,516.27|
|投资支付的现金|9,000,000.00|9,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|19,310,000.00||
|投资活动现金流出小计|32,496,479.32|10,258,516.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,655,929.32|4,661,483.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|19,810,000.00||
|筹资活动现金流入小计|19,810,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|19,810,000.00||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|19,810,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-17,528,640.85|7,427,855.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|27,210,248.01|19,782,392.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|9,681,607.16|27,210,248.01|

4、、、、所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其 他权 益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|364,100,000.00||||54,142,850.01||||||-343,966,434.57||74,276,415.44|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|364,100,000.00||||54,142,850.01||||||-343,966,434.57||74,276,415.44|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||2,858,998.66||2,858,998.66|
|（一）综合收益总额|||||||||||2,858,998.66||2,858,998.66|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||
|（六）其他|||||
|四、本期期末余额|364,100,000.00|54,142,850.01|-341,107,435.91|77,135,414.10|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其 他权 益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|364,100,000.00||||54,142,850.01||||||-341,305,382.08||76,937,467.93|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|364,100,000.00||||54,142,850.01||||||-341,305,382.08||76,937,467.93|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||-2,661,052.49||-2,661,052.49|
|（一）综合收益总额|||||||||||-2,661,052.49||-2,661,052.49|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|364,100,000.00||||54,142,850.01||||||-343,966,434.57||74,276,415.44|

三三三三、、、、公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1993]11号文批准，于1993年4月26日在原海南三亚大东海旅游中心发展有限公司的基础上改组设立的规范化股份有限公司。1996年5月6日，经海南省证券管理办公室琼证办[1996]58号文批复，本公司进行重组及相应的分立。1996年10月8日和1997年1月28日本公司经批准在深圳证券交易所分别发行B股8,000万股和A股1,400万股并上市交易。2007年6月20日公司进行股权分置改革，公司非流通股股东为获得流通权向流通股股东支付股份，流通股股东每10股获付3股。公司所属行业为旅游饮食服务业。
截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数36,410.00万股，注册资本36,410.00万元人民币。法定代表人：黎愿斌。统一社会信用代码：91460000201357188U。住所：三亚市河东区大东海。经营范围：住宿及饮食业（限分公司经营）；摄影；花卉盆景、针纺织品、百货、五金交电、化工产品（专营除外）、日用品、工业生产资料（专营除外）、金属材料、机器设备的经营；
代售机车船票等。本公司第一大股东为罗牛山股份有限公司。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|201|8|年|0|1|月|30|日|

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内分、子公司如下：
|||
|-|-|
|单位名称|与本公司关系|
|海南大东海旅游中心股份有限公司南中国大酒店（以下简称“南中国大酒店”）|分公司|

四四四四、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制基基基基础础础础
1、、、、编编编编制制制制基基基基础础础础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。
2、、、、持持持持续续续续经经经经营营营营
本公司目前营运资金充足，经营情况正常，预计未来12个月公司经营活动仍将持续。
五五五五、、、、重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策及及及及会会会会计计计计估估估估计计计计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、、、、遵遵遵遵循循循循企企企企业业业业会会会会计计计计准准准准则则则则的的的的声声声声明明明明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、
经营成果、现金流量等有关信息。
2、、、、会会会会计计计计期期期期间间间间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、、、、营营营营业业业业周周周周期期期期
本公司营业周期为12个月。
注：公司对营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。
4、、、、记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币
采用人民币为记账本位币。
5、、、、同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下和和和和非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
6、、、、合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制方方方方法法法法
7、、、、合合合合营营营营安安安安排排排排分分分分类类类类及及及及共共共共同同同同经经经经营营营营会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
8、、、、现现现现金金金金及及及及现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的确确确确定定定定标标标标准准准准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、、、、外外外外币币币币业业业业务务务务和和和和外外外外币币币币报报报报表表表表折折折折算算算算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。
10、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具的的的的分分分分类类类类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、、、、金金金金融融融融工工工工具具具具的的的的确确确确认认认认依依依依据据据据和和和和计计计计量量量量方方方方法法法法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、、、、金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移的的的的确确确确认认认认依依依依据据据据和和和和计计计计量量量量方方方方法法法法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条
件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、、、、金金金金融融融融负负负负债债债债终终终终止止止止确确确确认认认认条条条条件件件件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、、、、金金金金融融融融资资资资产产产产和和和和金金金金融融融融负负负负债债债债公公公公允允允允价价价价值值值值的的的的确确确确定定定定方方方方法法法法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、、、、金金金金融融融融资资资资产产产产（（（（不不不不含含含含应应应应收收收收款款款款项项项项））））减减减减值值值值的的的的测测测测试试试试方方方方法法法法及及及及会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、、、、应应应应收收收收款款款款项项项项
（（（（1））））单单单单项项项项金金金金额额额额重重重重大大大大并并并并单单单单独独独独计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|年末单项金额在前五名的应收账款和其他应收款。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；经单项测试未发生减值的，将其归入相应组合计提坏账准备。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

（（（（2））））按按按按信信信信用用用用风风风风险险险险特特特特征征征征组组组组合合合合计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|按组合计提坏账准备的应收款项|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3－4年|25.00%|25.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（（（（3））））单单单单项项项项金金金金额额额额不不不不重重重重大大大大但但但但单单单单独独独独计计计计提提提提坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|年末单项余额在前五名以下的有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。除应收账款、其他应收款以外的应收款项，按个别认定法计提减值准备。|

12、、、、存存存存货货货货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、、、、存存存存货货货货的的的的分分分分类类类类
存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、食品材料、燃料等。
2、、、、发发发发出出出出存存存存货货货货的的的的计计计计价价价价方方方方法法法法
库存商品采用售价核算，商品进销差价采用综合差价率分摊方法按月调整。库存材料的购入与入库按实际成本计价，领用与发出按先进先出法计价。低值易耗品在领用时按一次转销法摊销。
3、、、、存存存存货货货货可可可可变变变变现现现现净净净净值值值值的的的的确确确确定定定定依依依依据据据据及及及及存存存存货货货货跌跌跌跌价价价价准准准准备备备备的的的的计计计计提提提提方方方方法法法法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、、、、存存存存货货货货的的的的盘盘盘盘存存存存制制制制度度度度
采用永续盘存制。
5、、、、低低低低值值值值易易易易耗耗耗耗品品品品和和和和包包包包装装装装物物物物的的的的摊摊摊摊销销销销方方方方法法法法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、、、、持持持持有有有有待待待待售售售售资资资资产产产产
14、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
1、、、、共共共共同同同同控控控控制制制制、、、、重重重重大大大大影影影影响响响响的的的的判判判判断断断断标标标标准准准准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，如在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表等，但不能够对被投资单位构成控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、、、、初初初初始始始始投投投投资资资资成成成成本本本本确确确确定定定定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；
作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、、、、后后后后续续续续计计计计量量量量及及及及损损损损益益益益确确确确认认认认
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
（（（（1））））确确确确认认认认条条条条件件件件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
（（（（2））））折折折折旧旧旧旧方方方方法法法法
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|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20-40|5|4.75-2.37|
|机器设备|年限平均法|8-20|5|11.87-4.75|
|电子娱乐设备|年限平均法|5-16|5|19-5.93|
|运输设备|年限平均法|7-12|5|13.57-7.91|
|其他设备|年限平均法|8|5|11.87|

（（（（3））））融融融融资资资资租租租租入入入入固固固固定定定定资资资资产产产产的的的的认认认认定定定定依依依依据据据据、、、、计计计计价价价价和和和和折折折折旧旧旧旧方方方方法法法法
17、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用
1、、、、借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化的的的的确确确确认认认认原原原原则则则则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、、、、 借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化期期期期间间间间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、、、、 暂暂暂暂停停停停资资资资本本本本化化化化期期期期间间间间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、、、、 借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化金金金金额额额额的的的的计计计计算算算算方方方方法法法法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合化条件资本的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、、、、生生生生物物物物资资资资产产产产
20、、、、油油油油气气气气资资资资产产产产
21、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
（（（（1））））计计计计价价价价方方方方法法法法、、、、使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命、、、、减减减减值值值值测测测测试试试试
1、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产的的的的计计计计价价价价方方方方法法法法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；
以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、、、、 使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命有有有有限限限限的的的的无无无无形形形形资资资资产产产产的的的的使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命估估估估计计计计情情情情况况况况
|||
|-|-|
|项 目|预计使用寿命|
|土地使用权|50年|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、、、、使使使使用用用用寿寿寿寿命命命命不不不不确确确确定定定定的的的的无无无无形形形形资资资资产产产产的的的的判判判判断断断断依依依依据据据据
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。
（（（（2））））内内内内部部部部研研研研究究究究开开开开发发发发支支支支出出出出会会会会计计计计政政政政策策策策
22、、、、长长长长期期期期资资资资产产产产减减减减值值值值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计
算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的
可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、、、、长长长长期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、、、、摊摊摊摊销销销销方方方方法法法法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、、、、摊摊摊摊销销销销年年年年限限限限
||
|-|
|项 目|
|酒店外墙装修|
|消防楼梯改造|
|C楼客房改造|
|别墅改造|
|游泳池改造|

24、、、、职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
（（（（1））））短短短短期期期期薪薪薪薪酬酬酬酬的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
（（（（2））））离离离离职职职职后后后后福福福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（（（（3））））辞辞辞辞退退退退福福福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（（（（4））））其其其其他他他他长长长长期期期期职职职职工工工工福福福福利利利利的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
25、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债的的的的确确确确认认认认标标标标准准准准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债的的的的计计计计量量量量方方方方法法法法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；
如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、、、、股股股股份份份份支支支支付付付付
无
27、、、、优优优优先先先先股股股股、、、、永永永永续续续续债债债债等等等等其其其其他他他他金金金金融融融融工工工工具具具具
无
28、、、、收收收收入入入入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、、、、销销销销售售售售商商商商品品品品收收收收入入入入确确确确认认认认和和和和计计计计量量量量原原原原则则则则
（1）销售商品收入确认和计量的一般原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）公司销售商品收入的确认标准及确认时间的具体原则
公司在提供酒店住房服务的同时，向客户提供的商品，经客房部与酒店前台确认后，编制日销售清单，财务部根据销售清单确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，确认销售收入。
2、、、、提提提提供供供供劳劳劳劳务务务务收收收收入入入入确确确确认认认认和和和和计计计计量量量量原原原原则则则则
（1）公司提供的酒店客房、餐饮（早餐）等服务，在酒店客房、餐饮（早餐）等服务已提供，经消费部门与前台核对后，编制各项收入的营业日报表、应收款项明细表报财务部，财务部在审核日报表后确认收入的实现。
（2）对外承包的餐厅和场地收入，按照合同或协议约定的期间和收款时点确认收入的实现。
3、、、、 确确确确认认认认让让让让渡渡渡渡资资资资产产产产使使使使用用用用权权权权收收收收入入入入的的的的依依依依据据据据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、、、、政政政政府府府府补补补补助助助助
（（（（1））））与与与与资资资资产产产产相相相相关关关关的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助判判判判断断断断依依依依据据据据及及及及会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（（（（2））））与与与与收收收收益益益益相相相相关关关关的的的的政政政政府府府府补补补补助助助助判判判判断断断断依依依依据据据据及及及及会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
3）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相 关的政府补助。
30、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产/递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当
期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、、、、租租租租赁赁赁赁
（（（（1））））经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
1、、、、租租租租入入入入资资资资产产产产的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2、、、、出出出出租租租租资资资资产产产产的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（（（（2））））融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁的的的的会会会会计计计计处处处处理理理理方方方方法法法法
32、、、、其其其其他他他他重重重重要要要要的的的的会会会会计计计计政政政政策策策策和和和和会会会会计计计计估估估估计计计计
33、、、、重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策和和和和会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更
（（（（1））））重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策变变变变更更更更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；2017年发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》，自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。|无|上述会计政策的变更对本公司财务报表各项目列报的金额无影响。|

（（（（2））））重重重重要要要要会会会会计计计计估估估估计计计计变变变变更更更更
□适用√不适用
34、、、、其其其其他他他他
六六六六、、、、税税税税项项项项
1、、、、主主主主要要要要税税税税种种种种及及及及税税税税率率率率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税或应税销售额计征。|5%、6%、11%、17%|
|城市维护建设税|按应缴纳的增值税计征|7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%|
|营业税|按应税营业收入计征|5%|
|教育费附加|按应缴纳的增值税计征|3%|
|地方教育费附加|按应缴纳的增值税计征|2%|
|房产税|房屋(含所占地价)原值扣除30%的余值、租金收入|1.2%、12%|
|土地使用税|土地面积||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
无
2、、、、税税税税收收收收优优优优惠惠惠惠
3、、、、其其其其他他他他
七七七七、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
1、、、、货货货货币币币币资资资资金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|264,156.33|273,523.86|
|银行存款|9,417,450.83|26,936,724.15|
|合计|9,681,607.16|27,210,248.01|

其他说明：无
注：期末余额无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量且且且且其其其其变变变变动动动动计计计计入入入入当当当当期期期期损损损损益益益益的的的的金金金金融融融融资资资资产产产产
无
3、、、、衍衍衍衍生生生生金金金金融融融融资资资资产产产产
□适用√不适用
4、、、、应应应应收收收收票票票票据据据据
无
5、、、、应应应应收收收收账账账账款款款款
（（（（1））））应应应应收收收收账账账账款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款||||||1,466,400.49|50.22%|1,466,400.49|100.00%||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|662,651.14|100.00%|68,520.25|10.34%|594,130.89|1,453,566.38|49.78%|763,121.66|52.50%|690,444.72|
|合计|662,651.14|100.00%|68,520.25|10.34%|594,130.89|2,919,966.87|100.00%|2,229,522.15|76.35%|690,444.72|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|572,263.34|||
|1至2年|785.00|39.25|5.00%|
|2至3年|18,633.00|2,794.95|15.00%|
|3至4年|3,397.00|849.25|25.00%|
|4至5年|5,472.00|2,736.00|50.00%|
|5年以上|62,100.80|62,100.80|100.00%|
|合计|662,651.14|68,520.25||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无
（（（（2））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额15,211.00元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（（（（3））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|应收账款|2,176,212.90|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|供电公司|房餐费|775,304.98|无法收回|董事会、股东大会批准|否|
|港澳国旅|房餐费|464,563.21|无法收回|董事会、股东大会批准|否|
|南方十字|房餐费|124,879.98|无法收回|董事会、股东大会批准|否|
|三亚市委接待处|房餐费|101,652.32|无法收回|董事会、股东大会批准|否|
|海南宝平旅行社|房餐费|46,798.32|无法收回|董事会、股东大会批准|否|
|其余157家|房餐费|663,014.09|无法收回|董事会、股东大会批准|否|
|合计|--|2,176,212.90|--|--|--|

应收账款核销说明：
根据2017年10月25日公司第八届董事会第十二次临时会议决议、2017年11月10日公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于核销长期投资和往来款的预案》，本年度公司对以前年度已全额计提减值准
备的长期股权投资、可供出售金融资产及部分债权予以核销，同时，对部分长期无法支付的应付款项一并
予以核销。其中：核销长期股权投资9,716,374.26元，可供出售金融资产5,000，000.00元，应收账款
2,176,212.90元，其他应收款78,067,592.72元，应付账款375,553.60元，预收账款251,057.21元，其他应付款
676,929.30元。本次核销形成营业外收入1,303,540.11元。
（（（（4））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款情情情情况况况况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|账面余额（元）|账龄|占应收账款总额的比例(%)|
|上海赫程国际旅行社有限公司|非关联方|280,668.00|1年以内|42.36|
|罗牛山股份有限公司|非合并关联方|166,412.00|1年以内|25.11|
|广州设计院|非关联方|38,980.00|5年以上|5.88|
|天津西瓜旅游有限责任公司|非关联方|33,072.94|1年以内|4.99|
|艺龙网信息技术有限公司|非关联方|25,581.00|1年以内|3.86|
|合计||544,713.94||82.20|

（（（（5））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的应应应应收收收收账账账账款款款款
无
（（（（6））））转转转转移移移移应应应应收收收收账账账账款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
无
6、、、、预预预预付付付付款款款款项项项项
（（（（1））））预预预预付付付付款款款款项项项项按按按按账账账账龄龄龄龄列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|49530.21|100.00%|58783.23|100.00%|
|1至2年|||||
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|合计|49530.21|--|58783.23|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（（（（2））））按按按按预预预预付付付付对对对对象象象象归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的预预预预付付付付款款款款情情情情况况况况
||||
|-|-|-|
|预付对象|期末余额（元）|占预付款期末余额合计数的比例（%）|
|中国邮政集团公司三亚市分公司|10,800.00|21.80|

||||
|-|-|-|
|中国石化销售有限公司海南三亚石油分公司|10,098.85|20.39|
|杭州西软信息技术有限公司|10,062.90|20.32|
|三亚日报社|9,729.73|19.64|
|阳光财产保险股份有限公司海南省分公司|8,838.73|17.85|
|合计|49,530.21|100.00|

7、、、、应应应应收收收收利利利利息息息息
无
8、、、、应应应应收收收收股股股股利利利利
无
9、、、、其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
（（（（1））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款||||||77,363,143.31|98.85%|77,363,143.31|100.00%||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|160,709.19|100.00%|21,147.90|13.16%|139,561.29|903,202.33|1.15%|729,098.81|80.72%|174,103.52|
|合计|160,709.19|100.00%|21,147.90|13.16%|139,561.29|78,266,345.64|100.00%|78,092,242.12|99.78%|174,103.52|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|139,111.29|||
|3至4年|600.00|150.00|25.00%|
|5年以上|20,997.90|20,997.90|100.00%|
|合计|150,709.19|21,147.90|14.03%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（（（（2））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
本期计提坏账准备金额-3,501.50元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
（（（（3））））本本本本期期期期实实实实际际际际核核核核销销销销的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|其他应收款|78,067,592.72|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|海南大东海旅业公司|欠款及诉讼代垫款|54,767,945.15|无法收回|董事会、股东大会批准|是|
|94-98现金派发的股利|证监会处罚需追回股利|16,899,000.00|无法收回|董事会、股东大会批准|是|
|海南港澳国旅旅行社有限公司|原虚列承包收入|4,145,704.16|无法收回|董事会、股东大会批准|是|
|广东金马旅游股份有限公司|应收股利及股利利息款|1,200,494.00|无法收回|董事会、股东大会批准|否|
|股东托管费|股东托管费|350,000.00|无法收回|董事会、股东大会批准|否|
|其余36家|消费款及押金等|704,449.41|无法收回|董事会、股东大会批准|否|
|合计|--|78,067,592.72|--|--|--|

其他应收款核销说明：无
（（（（4））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质分分分分类类类类情情情情况况况况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|原关联单位往来||54,767,945.15|
|应收承包利润||4,145,704.16|
|应收已派发的股利||16,899,000.00|
|股权交易款||1,200,494.00|
|押金|600.00|563,818.99|
|代垫托管费||350,000.00|
|其他往来款||23,114.20|
|备用金|49,281.48|78,772.22|
|水电费|70,809.03|164,165.49|
|分成款||30,500.00|
|个人社保、公积金|40,018.68|37,831.43|
|工程款||3,700.00|
|发票保证金||1,300.00|
|合计|160,709.19|78,266,345.64|

（（（（5））））按按按按欠欠欠欠款款款款方方方方归归归归集集集集的的的的期期期期末末末末余余余余额额额额前前前前五五五五名名名名的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款情情情情况况况况
无
（（（（6））））涉涉涉涉及及及及政政政政府府府府补补补补助助助助的的的的应应应应收收收收款款款款项项项项
无
（（（（7））））因因因因金金金金融融融融资资资资产产产产转转转转移移移移而而而而终终终终止止止止确确确确认认认认的的的的其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款
无
（（（（8））））转转转转移移移移其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款且且且且继继继继续续续续涉涉涉涉入入入入形形形形成成成成的的的的资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债金金金金额额额额
无无无无
10、、、、存存存存货货货货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（（（（1））））存存存存货货货货分分分分类类类类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|880,621.58|735,181.58|145,440.00|876,822.10|742,966.17|133,855.93|
|库存商品|22,771.38|11,102.41|11,668.97|22,771.38|11,102.41|11,668.97|
|食品及饮品|45,640.74||45,640.74|52,660.42||52,660.42|
|燃料|24,255.40||24,255.40|20,994.40||20,994.40|
|合计|973,289.10|746,283.99|227,005.11|973,248.30|754,068.58|219,179.72|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
（（（（2））））存存存存货货货货跌跌跌跌价价价价准准准准备备备备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|742,966.17|||7,784.59||735,181.58|
|库存商品|11,102.41|||||11,102.41|
|合计|754,068.58|||7,784.59||746,283.99|

（（（（3））））存存存存货货货货期期期期末末末末余余余余额额额额含含含含有有有有借借借借款款款款费费费费用用用用资资资资本本本本化化化化金金金金额额额额的的的的说说说说明明明明
（（（（4））））期期期期末末末末建建建建造造造造合合合合同同同同形形形形成成成成的的的的已已已已完完完完工工工工未未未未结结结结算算算算资资资资产产产产情情情情况况况况
无
11、、、、持持持持有有有有待待待待售售售售的的的的资资资资产产产产
无
12、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|将于一年内摊销的长期待摊费用|1,173,597.68|584,369.42|
|合计|1,173,597.68|584,369.42|

其他说明：酒店外墙维修、客房、游泳池等改造
13、、、、其其其其他他他他流流流流动动动动资资资资产产产产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预交企业所得税|1,702,702.80|1,702,702.80|
|待抵扣进项税|255,160.76|173,746.42|
|合计|1,957,863.56|1,876,449.22|

其他说明：无
14、、、、可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产
（（（（1））））可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：||||5,000,000.00|5,000,000.00||
|按成本计量的||||5,000,000.00|5,000,000.00||
|合计||||5,000,000.00|5,000,000.00||

（（（（2））））期期期期末末末末按按按按公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量的的的的可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产
无
（（（（3））））期期期期末末末末按按按按成成成成本本本本计计计计量量量量的的的的可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|深圳市迪福投资发展有限公司|5,000,000.00||5,000,000.00||5,000,000.00||5,000,000.00||14.28%||
|合计|5,000,000.00||5,000,000.00||5,000,000.00||5,000,000.00||--||

（（（（4））））报报报报告告告告期期期期内内内内可可可可供供供供出出出出售售售售金金金金融融融融资资资资产产产产减减减减值值值值的的的的变变变变动动动动情情情情况况况况
无
（（（（5））））可可可可供供供供出出出出售售售售权权权权益益益益工工工工具具具具期期期期末末末末公公公公允允允允价价价价值值值值严严严严重重重重下下下下跌跌跌跌或或或或非非非非暂暂暂暂时时时时性性性性下下下下跌跌跌跌但但但但未未未未计计计计提提提提减减减减值值值值准准准准备备备备的的的的相相相相关关关关说说说说明明明明
无
15、、、、持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资
（（（（1））））持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|湖北荆沙大东海俱乐部有限公司||||4,566,207.42|4,566,207.42||
|三亚顺安娱乐城||||5,150,166.84|5,150,166.84||
|合计||||9,716,374.26|9,716,374.26||

（（（（2））））期期期期末末末末重重重重要要要要的的的的持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资
无
（（（（3））））本本本本期期期期重重重重分分分分类类类类的的的的持持持持有有有有至至至至到到到到期期期期投投投投资资资资
其他说明
根据2017年10月25日公司第八届董事会第十二次临时会议决议、2017年11月10日公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于核销长期投资和往来款的预案》，本年度公司对以前年度已全额计提减值准备的长期股权投资、可供出售金融资产及部分债权予以核销，同时，对部分长期无法支付的应付款项一并予以核销。其中：核销长期股权投资9,716,374.26元，可供出售金融资产5,000，000.00元，应收账款2,176,212.90元，其他应收款78,067,592.72元，应付账款375,553.60元，预收账款251,057.21元，其他应付款676,929.30元。本次核销形成营业外收入1,303,540.11元。
16、、、、长长长长期期期期应应应应收收收收款款款款
无
17、、、、长长长长期期期期股股股股权权权权投投投投资资资资
无
18、、、、投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
（（（（1））））采采采采用用用用成成成成本本本本计计计计量量量量模模模模式式式式的的的的投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|18,856,504.44|5,662,740.59||24,519,245.03|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|18,856,504.44|5,662,740.59||24,519,245.03|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|9,771,216.42|2,107,046.45||11,878,262.87|
|2.本期增加金额|418,183.56|56,340.00||474,523.56|
|（1）计提或摊销|418,183.56|56,340.00||474,523.56|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.期末余额|10,189,399.98|2,163,386.45|12,352,786.43|
|三、减值准备||||
|1.期初余额|1,404,400.47|1,903,054.14|3,307,454.61|
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额|1,404,400.47|1,903,054.14|3,307,454.61|
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|7,262,703.99|1,596,300.00|8,859,003.99|
|2.期初账面价值|7,680,887.55|1,652,640.00|9,333,527.55|

（（（（2））））采采采采用用用用公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量模模模模式式式式的的的的投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产
□适用√不适用
（（（（3））））未未未未办办办办妥妥妥妥产产产产权权权权证证证证书书书书的的的的投投投投资资资资性性性性房房房房地地地地产产产产情情情情况况况况
无
19、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产
（（（（1））））固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|136,564,783.15|13,141,471.00|2,091,322.77|2,585,268.92|1,703,389.45|156,086,235.29|
|2.本期增加金额|224,718.67|138,461.54|253,752.14|258,270.53|623,373.72|1,498,576.60|
|（1）购置|224,718.67|138,461.54|253,752.14|258,270.53|623,373.72|1,498,576.60|
|（2）在建工程转入|||||||
|（3）企业合并增加|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||||220,096.00|266,875.00|486,971.00|
|（1）处置或报废||||220,096.00|266,875.00|486,971.00|
|4.期末余额|136,789,501.82|13,279,932.54|2,345,074.91|2,623,443.45|2,059,888.17|157,097,840.89|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|68,185,246.92|9,092,676.08|1,252,935.70|2,111,146.45|1,447,909.80|82,089,914.95|
|2.本期增加金额|2,135,104.65|278,374.63|162,863.22|110,942.10|88,247.65|2,775,532.25|
|（1）计提|2,135,104.65|278,374.63|162,863.22|110,942.10|88,247.65|2,775,532.25|
|3.本期减少金额||||209,312.76|247,641.81|456,954.57|
|（1）处置或报废||||209,312.76|247,641.81|456,954.57|
|4.期末余额|70,320,351.57|9,371,050.71|1,415,798.92|2,012,775.79|1,288,515.64|84,408,492.63|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|31,072,788.17|2,527,851.26||||33,600,639.43|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|31,072,788.17|2,527,851.26||||33,600,639.43|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|35,396,362.08|1,381,030.57|929,275.99|610,667.66|771,372.53|39,088,708.83|
|2.期初账面价值|37,306,748.06|1,520,943.66|838,387.07|474,122.47|255,479.65|40,395,680.91|

（（（（2））））暂暂暂暂时时时时闲闲闲闲置置置置的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
无无无无
（（（（3））））通通通通过过过过融融融融资资资资租租租租赁赁赁赁租租租租入入入入的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
无无无无
（（（（4））））通通通通过过过过经经经经营营营营租租租租赁赁赁赁租租租租出出出出的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产
无无无无
（（（（5））））未未未未办办办办妥妥妥妥产产产产权权权权证证证证书书书书的的的的固固固固定定定定资资资资产产产产情情情情况况况况
无无无无
20、、、、在在在在建建建建工工工工程程程程
（（（（1））））在在在在建建建建工工工工程程程程情情情情况况况况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|C楼客房改造|||||||
|别墅改造|||||||
|游泳池改造|||||||
|C楼观光电梯井道工程|||||||
|高压计量柜|||||||
|A楼消防楼梯改造工程|||||||

（（（（2））））重重重重要要要要在在在在建建建建工工工工程程程程项项项项目目目目本本本本期期期期变变变变动动动动情情情情况况况况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源|
|C楼客房改造|||961,729.74||961,729.74|||100%||||其他|
|别墅改造|||1,598,774.11||1,598,774.11|||100%||||其他|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|游泳池改造|299,959.04||299,959.04||100%|其他|
|C楼观光电梯井道工程|166,485.00|166,485.00|||100%|其他|
|高压计量柜|46,800.00|46,800.00|||100%|其他|
|A楼消防楼梯改造工程|68,542.72||68,542.72||100%|其他|
|合计|3,142,290.61|213,285.00|2,929,005.61|--|--|--|

（（（（3））））本本本本期期期期计计计计提提提提在在在在建建建建工工工工程程程程减减减减值值值值准准准准备备备备情情情情况况况况
无
21、、、、工工工工程程程程物物物物资资资资
无
22、、、、固固固固定定定定资资资资产产产产清清清清理理理理
无
23、、、、生生生生产产产产性性性性生生生生物物物物资资资资产产产产
（（（（1））））采采采采用用用用成成成成本本本本计计计计量量量量模模模模式式式式的的的的生生生生产产产产性性性性生生生生物物物物资资资资产产产产
□适用√不适用
（（（（2））））采采采采用用用用公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量模模模模式式式式的的的的生生生生产产产产性性性性生生生生物物物物资资资资产产产产
□适用√不适用
24、、、、油油油油气气气气资资资资产产产产
□适用√不适用
25、、、、无无无无形形形形资资资资产产产产
（（（（1））））无无无无形形形形资资资资产产产产情情情情况况况况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|81,653,137.15|||81,653,137.15|

||||
|-|-|-|
|2.本期增加金额|||
|（1）购置|||
|（2）内部研发|||
|（3）企业合并增加|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|81,653,137.15|81,653,137.15|
|二、累计摊销|||
|1.期初余额|30,382,276.95|30,382,276.95|
|2.本期增加金额|812,387.16|812,387.16|
|（1）计提|812,387.16|812,387.16|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|31,194,664.11|31,194,664.11|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|27,440,836.84|27,440,836.84|
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|27,440,836.84|27,440,836.84|
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|23,017,636.20|23,017,636.20|
|2.期初账面价值|23,830,023.36|23,830,023.36|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（（（（2））））未未未未办办办办妥妥妥妥产产产产权权权权证证证证书书书书的的的的土土土土地地地地使使使使用用用用权权权权情情情情况况况况
无
26、、、、开开开开发发发发支支支支出出出出
无
27、、、、商商商商誉誉誉誉
（（（（1））））商商商商誉誉誉誉账账账账面面面面原原原原值值值值
无无无无
（（（（2））））商商商商誉誉誉誉减减减减值值值值准准准准备备备备
无无无无
28、、、、长长长长期期期期待待待待摊摊摊摊费费费费用用用用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|酒店外墙装修|1,071,343.97|584,369.42|584,369.42|584,369.42|486,974.55|
|消防楼梯改造||68,542.72|5,711.88|17,135.68|45,695.16|
|游泳池改造||299,959.04|14,997.95|59,991.81|224,969.28|
|C楼客房改造||961,729.74|48,086.48|192,345.95|721,297.31|
|别墅改造||1,598,774.11|79,938.71|319,754.82|1,199,080.58|
|合计|1,071,343.97|3,513,375.03|733,104.44|1,173,597.68|2,678,016.88|

其他说明：无
29、、、、递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税资资资资产产产产/递递递递延延延延所所所所得得得得税税税税负负负负债债债债
无
30、、、、其其其其他他他他非非非非流流流流动动动动资资资资产产产产
无无无无
31、、、、短短短短期期期期借借借借款款款款
（（（（1））））短短短短期期期期借借借借款款款款分分分分类类类类
无
（（（（2））））已已已已逾逾逾逾期期期期未未未未偿偿偿偿还还还还的的的的短短短短期期期期借借借借款款款款情情情情况况况况
无无无无
32、、、、以以以以公公公公允允允允价价价价值值值值计计计计量量量量且且且且其其其其变变变变动动动动计计计计入入入入当当当当期期期期损损损损益益益益的的的的金金金金融融融融负负负负债债债债
无
33、、、、衍衍衍衍生生生生金金金金融融融融负负负负债债债债
□适用√不适用
34、、、、应应应应付付付付票票票票据据据据
无
35、、、、应应应应付付付付账账账账款款款款
（（（（1））））应应应应付付付付账账账账款款款款列列列列示示示示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内(含1年)|2,026,871.12|856,048.21|
|1-2年(含2年)||199,317.78|
|2-3年(含3年)||334,316.59|
|3年以上|134,301.14|577,882.93|
|合计|2,161,172.26|1,967,565.51|

（（（（3））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过1年年年年的的的的重重重重要要要要应应应应付付付付账账账账款款款款
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应付账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否因关联交易产生|
|飞鹰广告公司|广告费|70,000.00|无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|广州天河区粤新技术公司|中央空调修理费|56,204.00|无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|海南绿冷环保工程有限公司|中央空调修理费|40,000.00|无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|三亚开达机电安装工程公司|空调修理费|16,262.00|无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|广州华商穗港设备有限公司|采购货款|15,622.50|无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|其余核销50笔|代销商品款等|177,465.10|无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|合计||375,553.60||||

根据2017年10月25日公司第八届董事会第十二次临时会议决议、2017年11月10日公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于核销长期投资和往来款的预案》，本年度公司对以前年度已全额计提减值准备的长期股权投资、可供出售金融资产及部分债权予以核销，同时，对部分长期无法支付的应付款项一并予以核销。其中：核销长期股权投资9,716,374.26元，可供出售金融资产5,000，000.00元，应收账款2,176,212.90元，其他应收款78,067,592.72元，应付账款375,553.60元，预收账款251,057.21元，其他应付款676,929.30元。本次核销形成营业外收入1,303,540.11元。
海南东方国信律师事务所对上述核销的应付款项出具了《关于海南大东海旅游中心股份有限公司部分应付账款诉讼时效的法律意见书》,确认上述201笔应付款项已超过法定诉讼时效，相关债权人已丧失债务追偿权和胜诉权。
36、、、、预预预预收收收收款款款款项项项项
（（（（1））））预预预预收收收收款款款款项项项项列列列列示示示示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|房餐费|1,271,174.12|601,642.54|
|合计|1,271,174.12|601,642.54|

（（（（2））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过1年年年年的的的的重重重重要要要要预预预预收收收收款款款款项项项项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|广州南部假期国际旅行社有限公司三亚分公司|101,244.00|未结算|
|PEGAS 郑清波|32,243.02|未结算|
|海南琼中生态投资担保有限公司|27,519.00|未结算|
|三亚市公安消防支队|19,420.88|未结算|
|天鸿集团蜈支州项目部|9,894.00|未结算|
|合计|190,320.90|--|

（（（（4））））期期期期末末末末建建建建造造造造合合合合同同同同形形形形成成成成的的的的已已已已结结结结算算算算未未未未完完完完工工工工项项项项目目目目情情情情况况况况
预收款项核销明细情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额（元）|核销原因|履行的核销程序|款项是否因关联交易产生|
|北京华潞信城管理顾问有限公司|房餐费|30,540.00|收到房费/未催款|董事会、股东大会批准|否|
|海口市旅游公司|房餐费|16,563.00|多付房费/未催款|董事会、股东大会批准|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三亚分公司||||||
|天歌传媒|房餐费|16,136.00|收到房费/未催款|董事会、股东大会批准|否|
|欧新恩|房餐费|9,900.00|多付房费/未催款|董事会、股东大会批准|否|
|黄玫君|房餐费|9,030.00|收到房费/未催款|董事会、股东大会批准|否|
|其余109家|房餐费等|168,888.21|收到房费/未催款|董事会、股东大会批准|否|
|||251,057.21||||

37、、、、应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
（（（（1））））应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|2,148,514.36|11,327,332.60|11,016,831.03|2,459,015.93|
|二、离职后福利-设定提存计划||959,762.24|959,762.24||
|合计|2,148,514.36|12,287,094.84|11,976,593.27|2,459,015.93|

（（（（2））））短短短短期期期期薪薪薪薪酬酬酬酬列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|1,299,545.99|8,991,213.87|8,817,187.04|1,473,572.82|
|2、职工福利费||1,435,569.87|1,435,569.87||
|3、社会保险费||446,351.07|446,351.07||
|其中：医疗保险费||400,502.18|400,502.18||
|工伤保险费||20,172.08|20,172.08||
|生育保险费||25,676.81|25,676.81||
|4、住房公积金||139,505.32|139,505.32||
|5、工会经费和职工教育经费|848,968.37|314,692.47|178,217.73|985,443.11|
|合计|2,148,514.36|11,327,332.60|11,016,831.03|2,459,015.93|

（（（（3））））设设设设定定定定提提提提存存存存计计计计划划划划列列列列示示示示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||932,432.88|932,432.88||
|2、失业保险费||27,329.36|27,329.36||

||||
|-|-|-|
|合计|959,762.24|959,762.24|

其他说明：无
38、、、、应应应应交交交交税税税税费费费费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|222,989.34|228,923.41|
|个人所得税||1.14|
|城市维护建设税|7,782.70|6,505.86|
|房产税|194,101.74|234,032.26|
|土地使用税|108,590.91|108,588.06|
|教育费附加|3,335.43|2,788.22|
|地方教育费附加|2,223.64|1,858.82|
|印花税||246.50|
|合计|539,023.76|582,944.27|

其他说明：无
39、、、、应应应应付付付付利利利利息息息息
无
40、应付股利
无
41、、、、其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
（（（（1））））按按按按款款款款项项项项性性性性质质质质列列列列示示示示其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|员工宿舍租赁费等|742,742.74|1,001,405.96|
|保证金|711,046.99|662,541.29|
|审计费|285,003.21|285,003.21|
|工程质保金|193,066.10|230,096.75|
|员工押金|166,200.90|350,600.90|
|工程款|162,569.78|317,277.05|
|代收代付款|100,036.07|139,319.74|

||||
|-|-|-|
|备用金|28,446.80||
|预提电话费|20,700.00||
|个人往来款|1,364.00|73,752.85|
|违规操作公司股票罚没款||19,810,000.00|
|董事会、监事会会费||214,506.98|
|合计|2,411,176.59|23,084,504.73|

（（（（2））））账账账账龄龄龄龄超超超超过过过过1年年年年的的的的重重重重要要要要其其其其他他他他应应应应付付付付款款款款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|香港德勤会计师事务所|285,003.21|未结算|
|三亚蜀鑫房屋防水工程有限公司|170,000.00|未结算|
|中国建筑装饰公司海南分公司|161,111.03|未结算|
|合计|616,114.24|--|

其他说明
其他应付款款核销明细情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应付款性质|核销金额（元）|核销原因|履行的核销程序|款项是否因关联交易产生|
|消防自动报警联动系统工程|裁定承担多项诉讼费|107,589.46|账龄长无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|诉讼费|裁定承担多项诉讼费|104,554.00|账龄长无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|海南天歌律师事务所（黄文美）|协议诉讼代理|100,680.60|账龄长无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|滨海渡假村|前关联企业往来款|83,558.94|账龄长无法支付|董事会、股东大会批准|是|
|苏国华|董事津贴|57,680.00|账龄长无法支付|董事会、股东大会批准|是|
|其余27家|代销商品等|222,866.30|账龄长无法支付|董事会、股东大会批准|否|
|合计||676,929.30||||

其他说明：无
42、、、、持持持持有有有有待待待待售售售售的的的的负负负负债债债债
无
43、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期期期期的的的的非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债
无
44、、、、其其其其他他他他流流流流动动动动负负负负债债债债
无无无无
45、、、、长长长长期期期期借借借借款款款款
无无无无
46、、、、应应应应付付付付债债债债券券券券
无
47、、、、长长长长期期期期应应应应付付付付款款款款
无
48、、、、长长长长期期期期应应应应付付付付职职职职工工工工薪薪薪薪酬酬酬酬
无
49、、、、专专专专项项项项应应应应付付付付款款款款
无
50、、、、预预预预计计计计负负负负债债债债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额（元）|期初余额|形成原因|
|其他|1,489,685.04|1,489,685.04|计提欠缴电费款|
|合计|1,489,685.04|1,489,685.04|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
2016年5月26日，本公司收到海南电网有限责任公司三亚供电局（以下简称三亚供电局）委托海南云帆律师事务所出具的律师函，称三亚供电局在对本公司所属分公司南中国大酒店进行用电核查时，发现南中国大酒店配电房计量专柜内安装的电流互感器（CT）与三亚供电局营销管理系统档案记录的不一致，发生不一致时间为2006年7月南中国大酒店办理用电计量装置变更至2016年4月。经统计，产生的少计用电量为10313373千瓦时，按照各年电价及附加费率预计7,200,165.75元。
根据北京君合（海口）律师事务所2016年12月20日出具的《关于南中国大酒店与三亚供电局追补电量（电费）纠纷的法律咨询意见》，因用电计量装置均由三亚供电局负责购置、安装、加封、启封及更换，造成南中国大酒店多年少计电量电费的责任过错方在三亚供电局，与・{公司南中国大酒店无关。依据《民法通则》第一百三十五条：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，
法律另有规定的除外。”的规定，本公司预提了2014年4月至2016年4月两年少计的电量电费金额
1,489,685.04元。
51、、、、递递递递延延延延收收收收益益益益
无
52、、、、其其其其他他他他非非非非流流流流动动动动负负负负债债债债
无
53、、、、股股股股本本本本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、—）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|364,100,000.00||||||364,100,000.00|

其他说明：无
54、、、、其其其其他他他他权权权权益益益益工工工工具具具具
无
55、、、、资资资资本本本本公公公公积积积积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|33,336,215.58|||33,336,215.58|
|其他资本公积|20,806,634.43|||20,806,634.43|
|合计|54,142,850.01|||54,142,850.01|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
56、、、、库库库库存存存存股股股股
无
57、、、、其其其其他他他他综综综综合合合合收收收收益益益益
无无无无
58、、、、专专专专项项项项储储储储备备备备
无
59、、、、盈盈盈盈余余余余公公公公积积积积
无
60、、、、未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-343,966,434.57|-341,305,382.08|
|调整后期初未分配利润|-343,966,434.57|-341,305,382.08|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|2,858,998.66|-2,661,052.49|
|期末未分配利润|-341,107,435.91|-343,966,434.57|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、、、、营营营营业业业业收收收收入入入入和和和和营营营营业业业业成成成成本本本本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|24,691,592.86|10,665,396.03|19,117,791.52|9,693,974.20|
|其他业务|3,214,971.37|474,523.56|2,591,091.99|564,466.42|
|合计|27,906,564.23|11,139,919.59|21,708,883.51|10,258,440.62|

62、、、、税税税税金金金金及及及及附附附附加加加加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|68,334.72|72,627.03|
|教育费附加|28,958.58|31,080.92|
|房产税|872,805.50|482,833.44|
|土地使用税|434,366.47|289,572.87|
|车船使用税|7,680.00||
|印花税|2,760.60|11,718.17|

||||
|-|-|-|
|营业税||503,486.90|
|地方教育费附加|19,786.33|20,720.64|
|合计|1,434,692.20|1,412,039.97|

其他说明：
63、、、、销销销销售售售售费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|3,783,152.25|3,278,439.52|
|折旧|493,761.97|573,232.60|
|修理费|205,614.06|157,060.17|
|水电费|166,983.08|188,186.48|
|其他费用|474,992.19|734,414.49|
|合计|5,124,503.55|4,931,333.26|

其他说明：无
64、、、、管管管管理理理理费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工工资及福利|5,402,093.17|4,580,727.09|
|场地使用权摊销|812,387.16|812,387.16|
|业务招待费|715,630.35|738,590.98|
|社会劳动保险费|610,092.44|525,680.35|
|中介费|400,000.00|404,696.00|
|公告费|328,688.00|240,345.40|
|折旧|271,883.34|270,946.41|
|差旅费|206,199.69|212,223.67|
|残疾人保障金|36,433.27||
|董事监事会费|9,535.00|312,947.50|
|其他费用|872,583.41|853,184.15|
|税金||422,907.20|
|合计|9,665,525.83|9,374,635.91|

其他说明：无
65、、、、财财财财务务务务费费费费用用用用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|||
|减：利息收入|291,701.13|275,296.73|
|汇兑损益|||
|手续费|42,524.95|81,651.44|
|合计|-249,176.18|-193,645.29|

其他说明：无
66、、、、资资资资产产产产减减减减值值值值损损损损失失失失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|11,709.50|-1,230.99|
|合计|11,709.50|-1,230.99|

其他说明：无
67、、、、公公公公允允允允价价价价值值值值变变变变动动动动收收收收益益益益
无
68、、、、投投投投资资资资收收收收益益益益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益||429,753.50|
|其他债权投资收益|805,825.24|961,165.05|
|合计|805,825.24|1,390,918.55|

其他说明：无
69、、、、资资资资产产产产处处处处置置置置收收收收益益益益
无无无无
70、、、、其其其其他他他他收收收收益益益益
无无无无
71、、、、营营营营业业业业外外外外收收收收入入入入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|赔偿收入||64,926.00||
|核销债务|1,303,540.11||1,303,540.11|
|其他|260.00|4,680.00|260.00|
|合计|1,303,800.11|69,606.00|1,303,800.11|

计入当期损益的政府补助：无
72、、、、营营营营业业业业外外外外支支支支出出出出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|30,016.43|48,887.07||
|其中：固定资产处置损失|30,016.43|48,887.07|30,016.43|
|合计|30,016.43|48,887.07|30,016.43|

其他说明：无
73、、、、所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用
（（（（1））））所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用表表表表
无无无无
（（（（2））））会会会会计计计计利利利利润润润润与与与与所所所所得得得得税税税税费费费费用用用用调调调调整整整整过过过过程程程程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|2,858,998.66|

其他说明：无
74、、、、其其其其他他他他综综综综合合合合收收收收益益益益
详见附注。
75、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表项项项项目目目目
（（（（1））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与经经经经营营营营活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收水电气费|684,442.21||
|利息收入|291,701.13|275,296.73|
|出租场地保证金及租金|75,000.00|244,000.00|
|代收社保|15,515.52|11,615.09|
|客房物品赔偿款||8.00|
|其他|15,828.00|53,528.69|
|合计|1,082,486.86|584,448.51|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（（（（2））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与经经经经营营营营活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|交际应酬费|730,464.44|641,721.21|
|支付违规操作公司股票罚款|500,000.00||
|中介机构审计费|400,000.00|404,696.00|
|公告费|220,000.00|240,345.40|
|差旅费|181,369.69|205,293.67|
|推广费|75,167.49|116,318.27|
|深圳交易所上市费|80,000.00|80,000.00|
|修理费|291,287.80|79,354.40|
|燃料、电费、天然气|274,909.12|62,767.95|
|办公费|11,553.14|31,066.70|
|邮电费|27,493.61|30,171.22|
|财务费用|42,524.95|81,651.44|
|财产保险费|49,740.21||
|董事监事会费|9,535.00|12,947.50|

||||
|-|-|-|
|价格调节基金||156,797.00|
|个人缴纳劳动保险费、住房公积金|592,554.72|553,990.56|
|其他费用|388,168.08|274,262.27|
|合计|3,874,768.25|2,971,383.59|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（（（（3））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与投投投投资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|债权投资收益收到的增值税||29,081.45|
|合计||29,081.45|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（（（（4））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与投投投投资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付违规操作公司股票非法所得罚没款|19,310,000.00||
|合计|19,310,000.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（（（（5））））收收收收到到到到的的的的其其其其他他他他与与与与筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|罗牛山集团有限公司|19,810,000.00||
|合计|19,810,000.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（（（（6））））支支支支付付付付的的的的其其其其他他他他与与与与筹筹筹筹资资资资活活活活动动动动有有有有关关关关的的的的现现现现金金金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|罗牛山集团有限公司|19,810,000.00||
|合计|19,810,000.00||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
76、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
（（（（1））））现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表补补补补充充充充资资资资料料料料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|2,858,998.66|-2,661,052.49|
|加：资产减值准备|11,709.50|-1,230.99|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,193,715.81|3,533,710.59|
|无形资产摊销|868,727.16|868,727.16|
|长期待摊费用摊销|733,104.44|593,014.30|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|30,016.43|48,887.07|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-805,825.24|-1,390,918.55|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-40.80|-1,104.29|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|14,283.36|555,543.09|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-1,777,400.85|-268,888.91|
|其他||1,489,685.04|
|经营活动产生的现金流量净额|5,127,288.47|2,766,372.02|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|9,681,607.16|27,210,248.01|
|减：现金的期初余额|27,210,248.01|19,782,392.26|
|现金及现金等价物净增加额|-17,528,640.85|7,427,855.75|

（（（（2））））本本本本期期期期支支支支付付付付的的的的取取取取得得得得子子子子公公公公司司司司的的的的现现现现金金金金净净净净额额额额
无
（（（（3））））本本本本期期期期收收收收到到到到的的的的处处处处置置置置子子子子公公公公司司司司的的的的现现现现金金金金净净净净额额额额
无
（（（（4））））现现现现金金金金和和和和现现现现金金金金等等等等价价价价物物物物的的的的构构构构成成成成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|9,681,607.16|27,210,248.01|
|其中：库存现金|264,156.33|273,523.86|
|可随时用于支付的银行存款|9,417,450.83|26,936,724.15|
|三、期末现金及现金等价物余额|9,681,607.16|27,210,248.01|

其他说明：无
77、、、、所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益变变变变动动动动表表表表项项项项目目目目注注注注释释释释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
78、、、、所所所所有有有有权权权权或或或或使使使使用用用用权权权权受受受受到到到到限限限限制制制制的的的的资资资资产产产产
无
79、、、、外外外外币币币币货货货货币币币币性性性性项项项项目目目目
□适用√不适用
80、、、、套套套套期期期期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无
81、、、、其其其其他他他他：：：：无无无无
八八八八、、、、合合合合并并并并范范范范围围围围的的的的变变变变更更更更
1、、、、非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
（（（（1））））本本本本期期期期发发发发生生生生的的的的非非非非同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
无
（（（（2））））合合合合并并并并成成成成本本本本及及及及商商商商誉誉誉誉
无
（（（（3））））被被被被购购购购买买买买方方方方于于于于购购购购买买买买日日日日可可可可辨辨辨辨认认认认资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债
无
（（（（4））））购购购购买买买买日日日日之之之之前前前前持持持持有有有有的的的的股股股股权权权权按按按按照照照照公公公公允允允允价价价价值值值值重重重重新新新新计计计计量量量量产产产产生生生生的的的的利利利利得得得得或或或或损损损损失失失失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（（（（5））））购购购购买买买买日日日日或或或或合合合合并并并并当当当当期期期期期期期期末末末末无无无无法法法法合合合合理理理理确确确确定定定定合合合合并并并并对对对对价价价价或或或或被被被被购购购购买买买买方方方方可可可可辨辨辨辨认认认认资资资资产产产产、、、、负负负负债债债债公公公公允允允允价价价价值值值值的的的的相相相相关关关关说说说说明明明明无
（（（（6））））其其其其他他他他说说说说明明明明
无
2、、、、同同同同一一一一控控控控制制制制下下下下企企企企业业业业合合合合并并并并
无
3、、、、反反反反向向向向购购购购买买买买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无
4、、、、处处处处置置置置子子子子公公公公司司司司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、、、、其其其其他他他他原原原原因因因因的的的的合合合合并并并并范范范范围围围围变变变变动动动动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无
6、、、、其其其其他他他他：：：：无无无无
九九九九、、、、在在在在其其其其他他他他主主主主体体体体中中中中的的的的权权权权益益益益
1、、、、在在在在子子子子公公公公司司司司中中中中的的的的权权权权益益益益
无
2、、、、在在在在子子子子公公公公司司司司的的的的所所所所有有有有者者者者权权权权益益益益份份份份额额额额发发发发生生生生变变变变化化化化且且且且仍仍仍仍控控控控制制制制子子子子公公公公司司司司的的的的交交交交易易易易
无
3、、、、在在在在合合合合营营营营安安安安排排排排或或或或联联联联营营营营企企企企业业业业中中中中的的的的权权权权益益益益
无无无无
4、、、、重重重重要要要要的的的的共共共共同同同同经经经经营营营营
无
5、、、、在在在在未未未未纳纳纳纳入入入入合合合合并并并并财财财财务务务务报报报报表表表表范范范范围围围围的的的的结结结结构构构构化化化化主主主主体体体体中中中中的的的的权权权权益益益益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、、、、其其其其他他他他：：：：无无无无
十十十十、、、、与与与与金金金金融融融融工工工工具具具具相相相相关关关关的的的的风风风风险险险险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司企业管理部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过企业管理部主管递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一一一一)信信信信用用用用风风风风险险险险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
(二二二二)市市市市场场场场风风风风险险险险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
(三三三三)流流流流动动动动性性性性风风风风险险险险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十十十十一一一一、、、、公公公公允允允允价价价价值值值值的的的的披披披披露露露露
无
十十十十二二二二、、、、关关关关联联联联方方方方及及及及关关关关联联联联交交交交易易易易
1、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的母母母母公公公公司司司司情情情情况况况况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例|母公司对本企业的表决权比例|
|罗牛山股份有限公司|海口市|种养|115,151.00|17.55%|19.80%|

本企业的母公司情况的说明
截至2017年12月31日，罗牛山股份有限公司（以下简称罗牛山）与其全资子公司海南雅安居物业服务有限公司合计持有本公司A股72,091,780股，占公司总股本的19.80%，为本公司第一大股东。
其他说明：无
2、、、、本本本本企企企企业业业业的的的的子子子子公公公公司司司司情情情情况况况况
本企业子公司的情况详见附注。
3、、、、本本本本企企企企业业业业合合合合营营营营和和和和联联联联营营营营企企企企业业业业情情情情况况况况
无
4、、、、其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方情情情情况况况况
无
5、、、、关关关关联联联联交交交交易易易易情情情情况况况况
（（（（1））））购购购购销销销销商商商商品品品品、、、、提提提提供供供供和和和和接接接接受受受受劳劳劳劳务务务务的的的的关关关关联联联联交交交交易易易易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|罗牛山股份有限公司|房餐费|787,474.00||是|29,566.04|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|罗牛山股份有限公司|房餐费|787,474.00|29,566.04|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无
（（（（2））））关关关关联联联联受受受受托托托托管管管管理理理理/承承承承包包包包及及及及委委委委托托托托管管管管理理理理/出出出出包包包包情情情情况况况况
无无无无
（（（（3））））关关关关联联联联租租租租赁赁赁赁情情情情况况况况
无
（（（（4））））关关关关联联联联担担担担保保保保情情情情况况况况
无
（（（（5））））关关关关联联联联方方方方资资资资金金金金拆拆拆拆借借借借
无
（（（（6））））关关关关联联联联方方方方资资资资产产产产转转转转让让让让、、、、债债债债务务务务重重重重组组组组情情情情况况况况
无无无无
（（（（7））））关关关关键键键键管管管管理理理理人人人人员员员员报报报报酬酬酬酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,885,719.39|1,161,900.00|

（（（（8））））其其其其他他他他关关关关联联联联交交交交易易易易
无
6、、、、关关关关联联联联方方方方应应应应收收收收应应应应付付付付款款款款项项项项
（（（（1））））应应应应收收收收项项项项目目目目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|罗牛山股份有限公司|166,412.00||10,668.00||

（（（（2））））应应应应付付付付项项项项目目目目
无无无无
7、、、、关关关关联联联联方方方方承承承承诺诺诺诺：：：：无无无无
8、、、、其其其其他他他他：：：：无无无无
十十十十三三三三、、、、股股股股份份份份支支支支付付付付
1、、、、股股股股份份份份支支支支付付付付总总总总体体体体情情情情况况况况
□适用√不适用
2、、、、以以以以权权权权益益益益结结结结算算算算的的的的股股股股份份份份支支支支付付付付情情情情况况况况
□适用√不适用
3、、、、以以以以现现现现金金金金结结结结算算算算的的的的股股股股份份份份支支支支付付付付情情情情况况况况
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1、、、、重重重重要要要要承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司无应予披露的承诺事项。
2、、、、或或或或有有有有事事事事项项项项
（（（（1））））资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表日日日日存存存存在在在在的的的的重重重重要要要要或或或或有有有有事事事事项项项项
2016年5月26日，本公司收到海南电网有限责任公司三亚供电局（以下简称三亚供电局）委托海南云帆律师事务所出具的律师函，称三亚供电局在对本公司所属分公司南中国大酒店进行用电核查时，发现南中国大酒店配电房计量专柜内安装的电流互感器（CT）与三亚供电局营销管理系统档案记录的不一致，发生不一致时间为2006年7月南中国大酒店办理用电计量装置变更至2016年4月。
经统计，产生的少计用电量为10313373千瓦时，按照各年电价及附加费率预计7,200,165.75元。
根据北京君合（海口）律师事务所2016年12月20日出具的《关于南中国大酒店与三亚供电局追补
电量（电费）纠纷的法律咨询意见》，因用电计量装置均由三亚供电局负责购置、安装、加封、启封及更换，造成南中国大酒店多年少计电量电费的责任过错方在三亚供电局，与本公司南中国大酒店无关。依据《民法通则》第一百三十五条：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。”的规定，本公司预提了2014年4月至2016年4月两年少计的电量电费金额1,489,685.04元。截至2017年12月31日，该事项尚无其他进展。
（（（（2））））公公公公司司司司没没没没有有有有需需需需要要要要披披披披露露露露的的的的重重重重要要要要或或或或有有有有事事事事项项项项，，，，也也也也应应应应予予予予以以以以说说说说明明明明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|201|8|年|1|月|28|日|

转增股本。
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无无无无
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8、、、、其其其其他他他他
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第
4
号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的要求，2014年
6
月
7
日，罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）向本公司发出《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》，承诺：自本公司股东大会审议通过变更该项承诺之日起三年内，罗牛山将积极寻求重组方对大东海进行资产重组。上述事项已于
2014
年
6
月
27
日经本公司股东大会审议通过。
2017
年
2
月22日公司接到罗牛山《关于筹划履行承诺事项进展情况的函》，罗牛山拟将持有的全资子公司实业公司100%股权（其中，实业公司将先受让罗牛山持有的部分金融资产股权三亚农村商业银行股份有限公司6.91%股权）转让给本公司，交易方式为现金收购，交易金额约为人民币 3亿元。本方案因公司没有足够的债务偿还能力未获本公司第八届董事会第十一次临时会议通过。
2017年6月23日，罗牛山向本公司发出《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺期限的函》，将罗牛山对本公司的上述重组承诺履行期限延长6个月，即重组承诺履行期限截止日期变更为2017年12月27日。由于重组需要一定时间，罗牛山于2017年11月29日再次申请对本公司的重组承诺履行期限延长2年，即重组承诺履行期限由2017年12月27日变更为2019年12月26日，未获得本公司2017年第四次临时股东大会审议通
过。
根据2017年10月25日公司第八届董事会第十二次临时会议决议、2017年11月10日公司2017年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于核销长期投资和往来款的预案》，本年度公司对以前年度已全额计提减值准备的长期股权投资、可供出售金融资产及部分债权予以核销，同时，对部分长期无法支付的应付款项一并予以核销。其中：核销长期股权投资9,716,374.26元，可供出售金融资产5,000，000.00元，应收账款2,176,212.90元，其他应收款78,067,592.72元，应付账款375,553.60元，预收账款251,057.21元，其他应付款676,929.30元。本次核销形成营业外收入1,303,540.11元。
海南东方国信律师事务所对上述核销的应付款项出具了《关于海南大东海旅游中心股份有限公司部分应付账款诉讼时效的法律意见书》,确认上述201笔应付款项已超过法定诉讼时效，相关债权人已丧失债务追偿权和胜诉权。
十十十十七七七七、、、、母母母母公公公公司司司司财财财财务务务务报报报报表表表表主主主主要要要要项项项项目目目目注注注注释释释释
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（（（（1））））应应应应收收收收账账账账款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
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（（（（1））））其其其其他他他他应应应应收收收收款款款款分分分分类类类类披披披披露露露露
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（（（（2））））本本本本期期期期计计计计提提提提、、、、收收收收回回回回或或或或转转转转回回回回的的的的坏坏坏坏账账账账准准准准备备备备情情情情况况况况
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十十十十八八八八、、、、补补补补充充充充资资资资料料料料
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√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-30,016.43|固定资产处置损失|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|805,825.24|债权投资取得的净收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,303,800.11|主要是应付账款和预收账款等债务核|

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|-|-|-|
|||销|
|合计|2,079,608.92|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、、、、净净净净资资资资产产产产收收收收益益益益率率率率及及及及每每每每股股股股收收收收益益益益
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.78%|0.0079|0.0079|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.03%|0.0021|0.0021|

3、、、、境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异
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（（（（2））））同同同同时时时时按按按按照照照照境境境境外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则与与与与按按按按中中中中国国国国会会会会计计计计准准准准则则则则披披披披露露露露的的的的财财财财务务务务报报报报告告告告中中中中净净净净利利利利润润润润和和和和净净净净资资资资产产产产差差差差异异异异情情情情况况况况
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（（（（3））））境境境境内内内内外外外外会会会会计计计计准准准准则则则则下下下下会会会会计计计计数数数数据据据据差差差差异异异异原原原原因因因因说说说说明明明明，，，，对对对对已已已已经经经经境境境境外外外外审审审审计计计计机机机机构构构构审审审审计计计计的的的的数数数数据据据据进进进进行行行行差差差差异异异异调调调调节节节节的的的的，，，，应应应应注注注注明明明明该该该该境境境境外外外外机机机机构构构构的的的的名名名名称称称称
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第第第第十十十十二二二二节节节节备备备备查查查查文文文文件件件件目目目目录录录录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在《证券时报》和《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述文件备置于公司证券部。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
董事长：黎愿斌
二0一八年一月三十日