证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-112四川依米康环境科技股份有限公司
关于投资建设“依米康绿色精密环境产业基地项目”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）概述
为了实现公司的战略发展规划，抓住国家信息化建设的良好市场机遇、实现跨越式发展，四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）拟在成都高新区西部园区投资建设“依米康绿色精密环境产业基地项目”，本项目拟建设成为集生产、测试、物资采购和仓储于一体的现代化绿色产业基地，对公司原有精密空调生产线进行整合、升级、改造成为绿色精密空调制造中心，并新建智能电源产品制造中心、智能监控产品制造中心；项目建成后，将形成年生产精密空调12,000台（一期工程）、智能电源产品5,000套（二期工程）、智能监控产品3,000套（二期工程）的生产能力。本项目建设周期预计为18个月，项目一次性设计、分二期建设完成；项目总投资金额预计为5.08亿元，其中固定资产投资3.58亿（含土地款1572.6762万元），项目铺地流动资金约1.5亿元。
（二）已履行的程序
1、2013年8月24日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于购买发展储备用地的议案》，同意公司在成都高新技术产业开发区西部园区购买约92亩发展储备用地的计划，购买该地块资金来源为公司自筹资金；同意授权公司法定代表人、总经理张菀女士与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》以及与该土地事项的相关文件。具体内容请参见公司于2013年8月27日发布在巨潮咨询网上的《关于购买发展储备用地的公告》（公告号：2013-045）。
2、2013年8月27日公司与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》，并于2013年11月8日签署《成都高新区项目建设协议书》。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-1124、2015年6月26日，公司取得成都高新区经贸发展局出具的《关于四川依米康环境科技股份有限公司依米康绿色精密环境产业基地项目备案通知书》【备案号：成高经审（2015）152号】。目前公司已基本完成该项目的整体建设的建筑设计及规划等相关工作，并组织完成一期建设工程的施工、监理招投标活动。
5、2015年12月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于投资建设“依米康绿色环境产业基地项目”的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）其它说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资项目的基本情况
（一）项目名称、项目建设单位和项目负责人
1、项目名称：依米康绿色精密环境产业基地项目
2、项目建设单位：四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）3、项目建设单位法定代表人：张菀
4、项目负责人：张菀
（二）项目内容、建设计划及建设目标
1、项目内容
本项目拟建设成为集生产、测试、物资采购和仓储于一体的现代化绿色产业基地，对公司原有精密空调生产线进行整合、升级、改造成为绿色精密空调制造中心，并新建智能电源产品制造中心、智能监控产品制造中心。
本项目经成都高新技术产业开发区（以下简称“成都高新区”）管委会批准采取“一次设计、二期建设”的形式，该项目建筑总平设计方案已通过成都高新区建设项目会审【批文号：（2015）071】，建筑工程内容包括3栋厂房、1栋食堂及活动中心（员工配套）、1栋办公楼（含展厅）、1座气站及1座污水站、2座库房以及道路、围墙、门卫、园林、车位等附属设施，拟建物1-5层，高3.6-22.2m，无地下室，拟采用独立基础。
2、项目建设计划
本项目建设周期预计为18个月，项目一次性设计、分二期建设完成。其中：
（1）一期建筑内容包括厂房1栋、气站1座、污水站1座、门卫1间以及道路、围墙、园林、
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-112车位等附属设施；建成精密空调零部件车间（包括蒸发器车间、冷凝器车间、钣金车间、智能柜体制造车间）、精密空调制造车间，一期项目拟于2017年6月底投产；
（2）二期建筑内容包括厂房2栋、食堂及活动中心（员工配套）1栋、办公楼（含展厅）1栋、库房2座、门卫1间以及道路、园林、车位等附属设施；建成智能电源产品制造车间、智能监控产品制造车间，二期项目预计2017年12月底投产。
3、项目建设目标
项目建成后，将形成年生产精密空调12,000台（一期工程）、智能电源产品5,000套（二期工程）、智能监控产品3,000套（二期工程）的生产能力。
项目达产年为2017年，预计当年公司销售收入达10亿元，实现净利润0.60亿元。
（三）投资预算
项目总投资金额预计为5.08亿元，其中固定资产投资3.58亿（含土地款1572.6762万元），铺底流动资金1.50亿元。
（四）投资方式及资金来源
公司将以自筹资金方式投资建设“依米康绿色精密环境产业基地项目”。
三、对外投资的目的及对公司的影响
本项目建设有助于实现公司信息化建设核心产品制造基地集约化生产和经营的需求，达到公司集约化生产的目的，并为公司未来的核心产品的研制提供储备场所；有利于公司优化整合资源、提升经营效率及市场竞争力；有利于公司快速把握信息化建设的市场需求、实现跨越式发展，符合公司既定的战略规划。
四、对外投资的风险分析及应对措施
（一）项目建设计划延期的风险及控制措施
本项目建设涉及土建、水电、消防、通风、电气、建筑机电设备安装、智能化等专业建造工程以及制造工艺的设计方案必选及实施、相关设施设备选型及采购等内容；且建筑工程中各关键节点须取得项目所在地建设规划局监管部门的检查和验收，工艺工程须取得公司组织的评审组成员的前期论证及实施过程的检查和验收；加之前期的建筑设计存在需在建设过程中进行优化调；以上均可能导致工程量变动及原定建设计划不能按期实施而延期的风险。
为此，公司将强化项目管理部履职的监督检查，并充分利用内外部资源尤其是外部专家资源，科学论证、专业规划、全面推进、严谨实施，积极推进项目实施过程中的各项工作的计划、实施、检查及改进工作，加强内外部沟通，加强各项工作的计划性，提高决策效率，有效控制
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-112工程施工的未预见事项的发生，提高各项工作的效率，最大限度的减少项目建设延期的风险。
（二）项目建设资金使用风险及控制措施
本项目的投资金额较大，对资金需要较大，存在资金使用控制及资金链出现问题所带来的风险。
为此，公司将严格执行项目《招投标管理制度》、《采购评估管理制度》，确保资金使用得到有效的控制；加强项目实施过程中的工程管理和财务管理，严格控制建设投资；加强工程设计、概预算和决算审计等管理工作，有效控制工程投资；项目实施过程制定切实可行的方案，并强化管理，严格控制支出和成本。同时，财务根据项目建设资金需求计划，提前落实项目资金的筹措方案，确保项目建设所需资金的供给。
（三）固定资产迅速增长导致公司利润率下降的风险及控制措施
该项目购置土地及后续建设投入将导致固定资产迅速增长，无形资产摊销及固定资产折旧将会大幅增加，若该项目业务、市场发生变化不能实现预期的收益，公司将存在利润率下降的风险。
为此，公司将综合考虑实际情况采取分步投入，做好市场开拓，扩大销售规模，以有效控制利润率下降的风险。
（四）项目效益低于预期的风险及应对措施
本项目效益的分析与预测是基于近年来国家持续出台一系列鼓励信息化产业快速发展的政策为公司的信息化领域的业务带来了良好的市场机遇，若项目建成后，市场环境或政策发生变化、公司相关人才储备不足、公司管理能力不足等均可能导致项目运营无法达到预期目标，存在项目效益低于预期的风险。
为此，公司将积极采取以下风险控制措施：
1、切实发挥市场政策分析与监测机制的作用，密切关注行业市场行情，拓展业务方向，分散业务集中的风险，同时加快本项目的建设进度，尽早形成生产力；时刻把握国家和地方政策导向，加强与政府部门的互动，适时改变业务结构；制定并实施有效的应对措施，依法依规经营，以控制政策法规变化带来的市场风险。
2、强化市场部门、营销部门对市场需求的把握和分析职责；大力推行“走出去、请进来”举措，加强与客户互动以密切关注客户需求的变化；同时将市场需求的变化快速传递给后端各部门，及时调整产品和服务方案，以控制市场需求变化带来的风险。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-112比更高的产品和服务；加强采购管理及项目过程管理，进一步降低经营成本，提高市场竞争能力；加强品牌建设并充分利用技术优势，开辟具备快速增长能力的新兴市场，探索公司新的业务增长点，扩大产品和服务覆盖区域，提升优质客户的业务量，提升公司的市场综合竞争能力，以降低市场竞争日趋激烈带来的风险。
4、提升公司管理水平，通过坚持决策程序化、管理科学化的发展方针，加强重大项目在充分研究论证的基础上进行讨论，减少决策失误；加强人才储备，实施具有竞争力的人才激励机制和薪酬福利政策，加强对员工的培训教育，强化绩效管理，充分挖掘人才效率，有效的吸引人才、激励人才、留住人才。
经初步分析，本项目的上述风险均属一般风险，且公司已制定了相关控制措施。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二○一五年十二月二十五日