证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2019-015号河南羚锐制药股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]37号）核准，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）56,886,224股，发行价格为每股人民币8.35元，募集资金总额为人民币 474,999,970.40元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币 466,443,084.17元。募集资金到位情况已于 2016年 4月 29日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2016]000348号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、截至2018年12月31日，公司本年度使用募集资金107,705,978.69元，公司累计使用募集资金370,350,741.05元。
2、经公司董事会授权，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及进行结构性存款，截至 2018年 12月 31日，理财产品及结构性存款均已到期。
3、截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为人民币 111,311,932.57元,其中：银行存款111,311,932.57元，暂时闲置资金投资未收回金额0元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金。根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，在募集资金到位后， 2016年 5月，公司及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）
分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县解放路支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2018年12月31日止，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：单位：元
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|开户银行|银行帐号|期末余额|
|中国工商银行股份有限公司新县解放路支行|1718122729100010652|737,283.84|
|中国农业银行股份有限公司新县支行|16785101040008259|4,919,569.58|
|平顶山银行股份有限公司郑州分行|600033479602015|105,655,079.15|
|合计||111,311,932.57|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2018年 12月 31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换的情形。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年4月25日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券分别对此发表了同意意见。
2018年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
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|合作方名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|产品收益率（年化%）|认购金额（元）|实际收回本金|实际获得收益（未扣税）|
|工商银行|保本型法人35天稳利|2017/12/15|2018/1/19|3.20|30,000,000.00|30,000,000.00|92,054.79|
|工商银行|保本型法人35天稳利人民币理财|2018/1/26|2018/3/2|3.20|30,000,000.00|30,000,000.00|92,054.79|
|工商银行|保本型法人35天稳利人民币理财|2018/3/20|2018/4/24|3.20|30,000,000.00|30,000,000.00|92,054.79|
|工商银行|随心 E 保本型人民币理财|2018/5/17|2018/8/2|3.15|30,000,000.00|30,000,000.00|201,945.21|
|农业银行|“金钥匙.本利丰”17年第1080期保本型|2017/10/9|2018/1/4|4.05|40,000,000.00|40,000,000.00|386,136.99|
|农业银行|“金钥匙.本利丰”17年第1091期保本型|2017/10/18|2018/1/10|4.05|35,000,000.00|35,000,000.00|326,219.18|
|农业银行|“本利丰.90 天”保本型理财|2018/1/18|2018/4/18|3.30|70,000,000.00|70,000,000.00|569,589.04|
|农业银行|“汇丰利”18 年 4724期保本型理财|2018/5/4|2018/8/2|3.75|60,000,000.00|60,000,000.00|562,191.78|
|农业银行|汇利丰 18 年 5180期结构性存款|2018/8/10|2018/12/18|4.50|60,000,000.00|60,000,000.00|972,328.77|
|平顶山银行|“鹰城财富”机构专属2017年第41期|2017/11/7|2018/5/9|4.20|50,000,000.00|50,000,000.00|1,052,876.71|
|平顶山银行|“鹰城财富”机构专属2017年第50期|2017/12/18|2018/3/20|3.80|50,000,000.00|50,000,000.00|478,904.11|
|平顶山银行|结构性存款|2018 /5/17|2018/11/13|4.55|50,000,000.00|50,000,000.00|1,137,500.00|

上述公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实
施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的
相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 4月 23日出具了大华核字[2019]003273号募集资金存放与使用情况鉴证报告，鉴证结论为：羚锐制药公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了羚锐制药公司 2018年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
中原证券认为羚锐制药2018年度非公开发行股票募集资金的管理及使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度的要求；公司及时、真实、准确、完整的履行了募集资金管理和使用的相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。中原证券对羚锐制药董事会披露的2018年度募集资金存放和使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）中原证券股份有限公司关于河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况之专项核查意见；
（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南羚锐制药股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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|募集资金总额|||466,443,084.17|||2018年度投入募集资金总额|||107,705,978.69||||
|变更用途的募集资金总额|||--|||已累计投入募集资金总额|||370,350,741.05||||
|变更用途的募集资金总额比例|||--||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|营销网络建设及品牌推广|--|266,443,084.17|266,443,084.17|266,443,084.17|107,705,978.69|170,350,741.05|-96,092,343.12|63.94|--|--|--|否|
|补充流动资金|--|200,000,000.00|2 00,000,000.00|200,000,000.00||200,000,000.00||100.00|--|--|--|否|
|合计||466,443,084.17|466,443,084.17|466,443,084.17|107,705,978.69|370,350,741.05|-96,092,343.12||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||--|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||--|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||--|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||--|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||--|||||||||
|募集资金其他使用情况||||2018年4月25日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2018年度，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买了220,000,000元保本型理财产品及110,000,000元结构性存款产品，截至2018年12月31日，理财产品及结构性存款均已到期收回。|||||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。