300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-022浙江迦南科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2017年度向银行
申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度。在银行综合授信额度内，公司拟为控股子公司的银行信贷提供担保。2017年4月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计 2017年度向银行等金融机构申请不超过 50,000万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际需求进行银行融资。
在 2017年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，控股子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司为全资子公司的银行融资提供金额不超过 8000万元的担保，其余 5家控股子公司的银行融资提供合计金额不超过 7,500万元的担保（其中单一控股子公司的银行融资担保金额不超过1,500万元），总担保额不超过 15,500万元，占公司 2016年度经审计净资产的20.96%，担保额度的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。
为便于实施公司及控股子公司 2017年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长方亨志先生全权代表公司在批准的授信额
300412度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行申请授信并为控股子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
二、被担保人的基本情况
1、南京迦南比逊科技有限公司（全资子公司）
统一社会信用代码：91320118555509118P
名称：南京迦南比逊科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市高淳经济开发区双湖路61号
法定代表人：方正
注册资本：13000万元整
成立日期：2010年05月24日
营业期限：2010年05月24日至2030年05月23日
经营范围：制药设备、包装机械、食品机械、化工机械的研发、生产、销售、维修、技术咨询、技术服务、技术转让；电气设备、机电设备、普通管道及配件的销售、安装；自动化控制系统、集成电路、信息系统的研发、销售、运行维护、技术咨询及转让；净化设备研发、生产、销售、安装与维护；净化工程的设计、施工、验证；新能源的技术研发、技术咨询与服务及相关产品生产、销售、安装、运行维护；光伏发电；药物的研发开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。压力容器、压力管道的制造、销售、安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2016年 12月 31日，总资产为20,583.51万元，净资产为12,811.83万元；2016年度实现营业收入4,775.64万元，净利润-228.48万元。截至2016年12月31日，资产负债率为37.76%。
3004122、浙江迦南小蒋科技有限公司（持股51%的控股子公司）
统一社会信用代码：913303265717092596
名称：浙江迦南小蒋科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：平阳县万全轻工基地机械园经三路1号
法定代表人：郑小蒋
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2011年03月22日
营业期限：2011年03月22日至2020年03月21日止
经营范围：制药机械、食品机械、包装机械、机电设备、自动化控制设备、仪器仪表研究、制造、销售、安装、维修；计算机软件研发、销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2016年 12月 31日，总资产为 3,274.93万元，净资产为 943.42万元；2016年度实现营业收入 1,716.59万元，净利润224.08万元。截至2016年12月31日，资产负债率为71.19%。
3、浙江迦南凯鑫隆科技有限公司（持股55%的控股子公司）
统一社会信用代码：91330381725262956D
名称：浙江迦南凯鑫隆科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：瑞安市经济开发区开发二路199号
法定代表人：江隆昌
注册资本：1000万元整
成立日期：2000年11月16日
营业期限：2014年06月06日至长期
经营范围：制药机械、食品机械、包装机械、仪器仪表、计算机软件研发；
300412制药机械、食品机械、包装机械、机电设备、自动化控制设备、仪器仪表制造、销售、安装、维修；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2016年 12月 31日，总资产为2,470.33万元，净资产为1,164.34万元；2016年度实现营业收入1,397.11万元，净利润108.93万元。截至2016年12月31日，资产负债率为52.87%。
4、广州迦南弥特智能包装设备有限公司（持股51%的控股子公司）
统一社会信用代码：91440101MA59FK8B15
名 称：广州迦南弥特智能包装设备有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：广州高新技术产业开发区科学城瑞发路 16号自编 2栋生产车间1F-2F东边
法定代表人：张维明
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年11月01日
营业期限：2016年11月01日至长期
经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2016年 12月 31日，总资产为 1,289.34万元，净资产为 897.57万元；2016年度实现营业收入 0万元，净利润-102.43万元。截至2016年12月31日，资产负债率为30.39%。
5、上海凯贤流体科技有限公司（持股51%的控股子公司）
统一社会信用代码：91310000MA1GBCXW8L
名 称：上海凯贤流体科技有限公司
类 型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
300412住 所：上海市闵行区园文路28号11层1203室
法定代表人：易军
注册资本：人民币 1,000.00万元
成立日期：2016年9月18日
营业期限：2016年9月18日至2046年9月17日
经营范围：从事流体科技、医药科技、化工科技、自动化工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外），流体设备安装工程，机械设备及零部件、医用耗材的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
财务状况：根据经审计的财务数据，截至2016年12月31日，总资产为439.56万元，净资产为399.72万元；2016年度实现营业收入23.89万元，净利润-110.28万元。截至2016年12月31日，资产负债率为9.06%。
6、北京迦南莱米特科技有限公司（持股55%的控股子公司）
统一社会信用代码：91110114554877066Y
名称：北京迦南莱米特科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦1016室
法定代表人：张庭涛
注册资本：1000万元
成立日期：2010年04月29日
营业期限：2010年04月29日至2040年04月28日
经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；销售制药、化工机械设备、机械零件；软件开发；货物进出口、技术进出口；专业承包；
300412销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：根据经审计的财务数据，截至 2016年 12月 31日，总资产为2,988.46万元，净资产为2,269.67万元；2016年度实现营业收入 2,613.10万元，净利润668.43万元。截至2016年12月31日，资产负债率为24.05%。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。
四、审议意见
1、董事会意见
公司董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及控股子公司向银行申请授信，系出于经营发展的需要。公司为控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高控股子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司控股子公司，风险处于可控范围，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。
综上所述，独立董事一致同意公司为控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保的相关事项。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，公司为下属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需求，
300412促进控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保总额及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无任何对外担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、公司第三届监事会第十七次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2017年4月13日