证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-39通化金马药业集团股份有限公司关于公司及各控股子公司
继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》。
鉴于上述决议有效期即将期满，公司于2017年12月18日召开了第九届董事会2017年第十三次临时会议和第九届监事会第四次监事会会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，公司董事会及监事会同意公司及各控股子公司继续使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
2018年 4月 2日，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）使用闲置自有资金人民币 1,200万元，在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“农行哈尔滨平房支行”）办理理财产品申购。具体如下：
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|公司名称|产品名称|产品类型|产品风险评级|认购金额（万元）|预期年化收益率|产品起息日|产品到期日|本金保证|

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|圣泰生物|“本利丰•天天利”人民币理财产品|保本浮动收益型|低风险产品|1,200|2.20%-2.30%|2018年4月2日|随时赎回|由中国农业银行股份有限公司为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。|

二、关联关系说明
圣泰生物与农行哈尔滨平房支行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短
期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日前十二个月内（含本次），公司及各控股子公司购买银行理财产品情况如下：
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|公司名称|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额（万元）|
|||||起始日期|终止日期||||
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|招商银行股份有限公司哈尔滨分行香坊支行|自有资金|6,000|2017年3月17日|2017年4月17日|保本浮动收益型|3.35%|17.07|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|3,000|2017年3月17日|2017年4月19日|保本浮动收益型|3.2%|8.68|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|6,000|2017年4月21日|2017年5月24|保本浮动收益型|3.5%|18.99|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|6,000|2017年5月26日|2017年6月28日|保本浮动收益型|3.4%|18.44|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|1,000|2017 年 5月4日|2018 年 5月10日|保证收益型|3.50%|未到期|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|300|2017 年 5月4日|2017 年 11月1日|保证收益型|3.40%|5.06|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 5月4日|2017 年 8月3日|保证收益型|3.30%|1.65|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|500|2017 年 5月9日|2017 年 5月16日|保证收益型|2.40%|0.23|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|400|2017 年 5月18日|2017 年 6月22日|保证收益型|3.30%|1.27|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|100|2017 年 5月18日|2017 年 5月25日|保证收益型|2.40%|0.05|

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|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|100|2017 年 5月25日|2017 年 6月5日|保证收益型|2.40%|0.07|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 6月27日|2017 年 12月29日|保证收益型|3.60%|3.65|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 6月27日|2017 年 7月4日|保证收益型|2.40%|0.09|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|3,000|2017 年 6月29日|2017 年 8月1日|保本浮动收益型|4.1%|11.12|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 7月4日|2017 年 7月18日|保证收益型|3.00%|0.23|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 7月24日|2018 年 7月24日|保证收益型|3.90%|未到期|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 8月4日|2017 年 8月11日|保证收益型|2.40%|0.09|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 8月15日|2017 年 8月22日|保证收益型|2.40%|0.09|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|200|2017 年 8月24日|2017 年 8月31日|保证收益型|2.40%|0.09|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|18,000|2017 年 8月25日|2017 年 10月9日|保本浮动收益型|3.70%|82.11|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中国银行哈尔滨呼兰支行|自有资金|2,000|2017 年 9月6日|2017 年 10月12日|保证收益型|3.75%|7.40|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中国银行哈尔滨呼兰支行|自有资金|1,000|2017 年 9月5日|2017 年 9月20日|保证收益型|3.50%|1.44|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中国银行哈尔滨呼兰支行|自有资金|1,000|2017 年 9月20日|2017 年 10月10日|保证收益型|3.50%|1.92|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中国银行哈尔滨呼兰支行|自有资金|10,000|2017 年 10月10日|2017 年 11月2日|保证收益型|3.50%|22.05|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中国农业银行哈尔滨平房支行|自有资金|10,000|2017 年 10月11日|2017 年 10月31日|保本保证收益型|3.50%|19.18|

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|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|280|2017 年 11月1日|2018 年 5月7日|保证收益型|3.80%|未到期|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中国银行哈尔滨呼兰支行|自有资金|10,000|2017 年 11月2日|2017 年 11月13日|保证收益型|3.00%|9.04|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中国农业银行哈尔滨平房支行|自有资金|10,000|2017 年 11月1日|随时赎回|保本浮动收益型|2.2%-2.3%|2017年11月13日赎回1亿元，收益7.56万元|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|20,000|2017 年 12月22日|2018 年 4月9日|保本浮动收益型|4.55%|未到期|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|100|2018 年 1月2日|2018 年 4月3日|保证收益型|3.80%|未到期|
|长春华洋高科技有限公司|中国银行股份有限公司吉林省分行|自有资金|170|2018 年 3月13日|2018 年 9月11日|保证收益型|3.70%|未到期|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中信银行股份有限公司哈尔滨分行|自有资金|5,000|2018 年 3月9日|2018 年 6月25日|保本浮动收益型|4.55%|未到期|
|哈尔滨圣泰生物制药有限公司|中国农业银行哈尔滨平房支行|自有资金|1,200|2018 年 4月2日|随时赎回|保本浮动收益型|2.2%-2.3%|未到期|

六、备查文件
《中国农业银行“本利丰•天天利”人民币理财产品说明书》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年4月2日