精华制药集团股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减（%）|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|159,197,793.95|181,621,482.40|181,621,482.40|-12.35%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,377,863.27||16,207,311.40||
|||16,207,311.40||-35.97%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||10,012,514.19|16,122,163.07|16,122,163.07|-37.9%|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|8,154,083.48||-13,008,918.22||
|||-2,008,918.22||162.68%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.08|0.08|-37.5%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.08|0.08|-37.5%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.54%|2.73%|2.73%|-1.19%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减(%)|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,040,752,530.89|1,070,815,143.12|1,070,815,143.12|-2.81%|
|归属于上市公司股东的净资产|680,884,700.51||669,855,714.12||
|||669,855,714.12||1.65%|
|（元）|||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||799,865.17||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-232,504.94||
|减：所得税影响额|107,756.16||
|少数股东权益影响额（税后）|94,254.99||
|合计|365,349.08|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||7,572|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|南通产业控股集团有限公司|国有法人|41.3%|82,606,060||||
|南通综艺投资有限公司|境内非国有法人|16.5%|33,000,000||||
|江苏省南通港闸经济开发区总公司|国有法人|5.7%|11,394,140||||
|全国社保基金四零六组合|境内非国有法人|1.44%|2,879,111||||
|中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金|境内非国有法人|1.24%|2,486,211||||
|东方证券股份有限公司|境内非国有法人|1.15%|2,300,068||||
|中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金|境内非国有法人|1%|2,000,000||||
|中国建设银行－华安科技动力股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.94%|1,877,623||||
|丰和价值证券投资基金|境内非国有法人|0.92%|1,837,665||||
|朱春林|境内自然人|0.9%|1,800,000|1,350,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|南通产业控股集团有限公司|82,606,060|人民币普通股|82,606,060|
|南通综艺投资有限公司|33,000,000|人民币普通股|33,000,000|
|江苏省南通港闸经济开发区总公司|11,394,140|||
|||人民币普通股|11,394,140|
|全国社保基金四零六组合|2,879,111|人民币普通股|2,879,111|
|中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金|2,486,211|||
|||人民币普通股|2,486,211|
|东方证券股份有限公司|2,300,068|人民币普通股|2,300,068|
|中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金|2,000,000|||
|||人民币普通股|2,000,000|
|中国建设银行－华安科技动力股票型证券投资基金|1,877,623|||
|||人民币普通股|1,877,623|
|丰和价值证券投资基金|1,837,665|人民币普通股|1,837,665|
|中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金|1,655,435|||
|||人民币普通股|1,655,435|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||未知股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|说明||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上期金额）|变动比例|变动说明|
|应收票据|4,402,098.26|17,918,315.09|-75.43%|报告期内银行承兑汇票使用较多所致。|
|应交税费|5,702,041.52|8,563,588.75|-33.42%|报告期内应交增值税减少所致。|
|开发支出|3,600,000.00|2,500,000.00|44.00%|报告期内项目研发投入较多所致。|
|销售费用|23,806,646.34|14,978,053.71|58.94%|报告期内拓展市场，调整销售政策发生销售费用较多所致。|
|财务费用|2,131,963.21|-552,652.82|485.77%|报告期内母公司银行借款利息增加较多所致。|
|资产减值损失|2,638,067.31|-94,422.66|2893.89%|报告内子公司南通公司计提存货跌价准备较多所致。|
|营业外收入|799,865.17|554,158.00|44.34%|报告期内收到的政府补贴增加所致。|
|所得税费用|2,554,154.83|4,331,155.51|-41.03%|报告期内实现的利润减少所致。|
|收到的税费返还|1,108,255.27|280,406.79|295.23%|报告期内子公司收到的增值税退税较多所致。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|80,544,074.14|136,512,626.49|-38.15%|报告期内支付货款使用银行承兑汇票较多所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,122,948.58|19,585,940.48|33.38%|报告期内支付工程款较多所致。|
|偿还债务所支付的现金|45,000,000.00|32,800,000.00|37.20%|报告期内偿还银行借款较多所致。|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|1,019,083.36|391,583.34|160.25%|报告期内利息支出较多所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2014年2月11日披露了《2014年非公开发行股票预案》，详见同日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn),此事项尚需江苏省国资委、股东大会、中国证监会批准。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行股票|2014年02月11日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业||||
|||目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股||||
|||集团有限公司将对其他控股、实际控制的企业按||||
|||本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵||||
|||守本协议。南通产业控股集团有限公司保证其自||||
|首次公开发行或再融|南通产业控股||2010年02|||
|||身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形||长期|严格履行承诺|
|资时所作承诺|集团有限公司||月03日|||
|||式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。||||
|||2、若原南通中诚制药有限公司职工股东对于南||||
|||通精华集团有限公司收购其股权的价格如有异||||
|||议，相关经济、法律责任均由南通产业控股集团||||
|||有限公司承担。||||
|||1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结||||
|||合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情||||
|||况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。||||
|||2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章||||
|||程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持||||
|||续经营和长期发展的前提下，2012年-2014年连||||
|||续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该||||
|其他对公司中小股东|||2012年08|||
||公司|三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三||长期|严格履行承诺|
|所作承诺|||月01日|||
|||年(2012年-2014)年公司可以根据累计可供分配||||
|||利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分||||
|||红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票||||
|||股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公||||
|||司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分||||
|||红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的||||
|||回报力度。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用|||||
|有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-30%|至|10%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,863|至|2,927|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||2,661.53|||
|元）||||
||募集资金项目、化学原料药搬迁项目建成投产后，折旧等运营成本增加较|||
|业绩变动的原因说明||||
||多，对公司盈利水平产生不利影响。|||

精华制药集团股份有限公司
董事长：朱春林
二〇一四年四月十一日
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|117,604,725.10|135,762,569.18|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|4,402,098.26|17,918,315.09|
|应收账款|167,694,041.83|178,057,631.21|
|预付款项|25,503,894.31|19,847,925.11|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,557,575.35|4,923,830.23|
|买入返售金融资产|||
|存货|159,077,306.32|153,366,813.11|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|9,943,395.88|12,093,600.36|
|流动资产合计|489,783,037.05|521,970,684.29|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|137,663.59|140,397.43|
|固定资产|352,016,435.97|356,270,200.81|
|在建工程|52,097,395.87|46,002,681.61|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|98,915,152.43|99,542,241.78|
|开发支出|3,600,000.00|2,500,000.00|
|商誉|39,798,736.70|39,798,736.70|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,404,109.28|4,590,200.50|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|550,969,493.84|548,844,458.83|
|资产总计|1,040,752,530.89|1,070,815,143.12|
|流动负债：|||
|短期借款|68,000,000.00|75,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|89,553,265.74|127,151,006.67|
|预收款项|4,245,711.36|4,763,927.94|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,042,548.75|15,523,546.46|
|应交税费|5,729,459.76|8,563,588.75|
|应付利息|200,000.00|200,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|25,811,201.13|26,552,706.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|207,582,186.74|257,754,776.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|67,039,355.39|59,511,655.39|
|预计负债|||
|递延所得税负债|813,235.38|813,235.38|
|其他非流动负债|10,898,743.26|10,906,501.93|
|非流动负债合计|78,751,334.03|71,231,392.70|
|负债合计|286,333,520.77|328,986,168.76|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|200,000,000.00|200,000,000.00|
|资本公积|273,617,674.18|273,617,674.18|
|减：库存股|||
|专项储备|5,305,649.59|4,654,526.47|
|盈余公积|23,960,812.88|23,960,812.88|
|一般风险准备|||
|未分配利润|178,000,563.86|167,622,700.59|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|680,884,700.51|669,855,714.12|
|少数股东权益|73,534,309.61|71,973,260.24|
|所有者权益（或股东权益）合计|754,419,010.12|741,828,974.36|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,040,752,530.89|1,070,815,143.12|
|计|||

法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋
2、母公司资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|74,852,659.13|95,682,302.54|
|交易性金融资产|||
|应收票据||7,373,899.88|
|应收账款|74,950,427.87|72,278,814.23|
|预付款项|4,019,870.46|3,196,564.29|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|46,905,719.62|14,848,246.43|
|存货|38,018,530.82|35,899,389.08|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|238,747,207.90|229,279,216.45|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|456,548,425.99|456,648,380.78|
|投资性房地产|137,663.59|140,397.43|
|固定资产|116,659,296.58|117,773,308.99|
|在建工程|871,730.40|871,730.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,768,083.12|8,836,734.70|
|开发支出|3,600,000.00|2,500,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,284,609.18|1,284,609.18|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|587,869,808.86|588,055,161.48|
|资产总计|826,617,016.76|817,334,377.93|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|40,000,000.00|40,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|17,185,312.28|18,623,985.38|
|预收款项|1,507,574.45|1,737,200.60|
|应付职工薪酬|10,821,625.16|10,901,832.77|
|应交税费|2,837,967.41|5,948,416.46|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|22,259,458.20|22,324,953.12|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|94,611,937.50|99,536,388.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|67,039,355.39|59,511,655.39|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|10,898,743.26|10,906,501.93|
|非流动负债合计|77,938,098.65|70,418,157.32|
|负债合计|172,550,036.15|169,954,545.65|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|200,000,000.00|200,000,000.00|
|资本公积|254,906,788.70|254,906,788.70|
|减：库存股|||
|专项储备|4,059,842.50|3,864,914.81|
|盈余公积|23,960,812.88|23,960,812.88|
|一般风险准备|||
|未分配利润|171,139,536.53|164,647,315.89|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|654,066,980.61|647,379,832.28|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|826,617,016.76|817,334,377.93|

||
|-|
|计|

法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋
3、合并利润表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|159,197,793.95|181,621,482.40|
|其中：营业收入|159,197,793.95|181,621,482.40|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|145,390,939.19|159,447,796.65|
|其中：营业成本|99,384,697.51|126,500,246.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,097,737.73|1,295,341.14|
|销售费用|23,806,646.34|14,978,053.71|
|管理费用|16,331,827.10|17,321,231.03|
|财务费用|2,131,963.21|-552,652.82|
|资产减值损失|2,638,067.30|-94,422.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,806,854.76|22,173,685.75|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|799,865.17|554,158.00|
|减：营业外支出|232,504.94|225,855.14|
|其中：非流动资产处置损|||
|||5,000.00|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,374,214.99|22,501,988.61|
|列）|||
|减：所得税费用|2,554,154.84|4,331,155.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,820,060.15|18,170,833.10|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|10,377,863.27|16,207,311.40|
|少数股东损益|1,442,196.88|1,963,521.70|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.08|
|七、其他综合收益||0.00|
|八、综合收益总额|11,820,060.15|18,170,833.10|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,377,863.27|16,207,311.40|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,442,196.88|1,963,521.70|

法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋
4、母公司利润表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|60,019,515.67|83,373,336.50|
|减：营业成本|22,183,583.19|43,643,659.47|
|营业税金及附加|856,616.82|855,204.25|
|销售费用|19,734,455.75|11,130,223.96|
|管理费用|6,156,673.09|11,906,131.19|
|财务费用|1,794,980.02|-555,316.98|
|资产减值损失|1,995,655.18|313,745.62|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,297,551.62|16,079,688.99|
|加：营业外收入|400,370.00||
|减：营业外支出|60,014.99|89,373.34|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,637,906.63|15,990,315.65|
|列）|||
|减：所得税费用|1,145,685.99|2,398,547.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,492,220.64|13,591,768.30|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|6,492,220.64|13,591,768.30|

法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋
5、合并现金流量表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|159,692,483.49|184,106,908.00|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,108,255.27|280,406.79|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,314,843.08|3,307,978.31|
|经营活动现金流入小计|164,115,581.84|187,695,293.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,431,580.86|136,512,626.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||24,604,604.43|21,636,584.09|
|金|||
|支付的各项税费|18,144,241.40|14,673,870.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,781,071.67|27,881,130.48|
|经营活动现金流出小计|155,961,498.36|200,704,211.32|
|经营活动产生的现金流量净额|8,154,083.48|-13,008,918.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||5,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|7,872,600.00|11,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|7,872,600.00|11,005,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||26,122,948.58|19,585,940.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|26,122,948.58|19,585,940.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,250,348.58|-8,580,940.48|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|38,000,000.00|35,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|38,000,000.00|35,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|45,000,000.00|32,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,019,083.36|391,583.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|31,166.67||
|筹资活动现金流出小计|46,050,250.03|33,191,583.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,050,250.03|1,808,416.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-11,328.95|-63,503.81|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,157,844.08|-19,844,945.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|135,762,569.18|194,723,513.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|117,604,725.10|174,878,567.79|

法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋
6、母公司现金流量表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|49,105,617.35|72,581,398.57|
|收到的税费返还|10,261.94||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,072,679.96|1,233,813.65|
|经营活动现金流入小计|51,188,559.25|73,815,212.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,491,598.61|25,492,803.63|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||11,188,974.61|14,486,779.17|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|13,154,737.51|8,350,598.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,332,345.72|23,742,696.38|
|经营活动现金流出小计|60,167,656.45|72,072,877.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,979,097.20|1,742,334.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|38,872,600.00|11,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|38,872,600.00|11,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,113,175.00|15,422,136.68|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|40,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|50,113,175.00|15,422,136.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,240,575.00|-4,422,136.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|10,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||610,000.03||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|10,610,000.03||
|筹资活动产生的现金流量净额|-610,000.03||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||28.82|-1,280.03|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,829,643.41|-2,681,081.80|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|95,682,302.54|99,389,765.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|74,852,659.13|96,708,683.42|

法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。