深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年上半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》(深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司2015年7月29日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2015年9月8日召开的2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》，2016年2月2日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，及中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文，核准本公司非公开发行不超过28,000,000.00股新股。
本公司本次非公开发行股票 21,770,682.00股（每股面值 1元），发行价格 20.67元/股，实际募集资金总额为人民币 449,999,996.94元，扣除各项发行费人民币7,195,770.64元（含税金额）后，募集资金净额为人民币442,804,226.30元。上述资金已于 2016年 7月 29日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第310699号《验资报告》。
本公司以前年度已使用募集资金 200,575,771.69元，2017年上半年度实际使用募集资金金额 166,738,076.94元，其中包含 2017年上半年度已发生还未置换的金额 15,856,398.49元，截止2017年6月30日收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,553,618.02元。截止2017年6月30日，募集资金余额为人民币97,900,394.18元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所募集资金管理办法》等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行中信银行深圳城市广场旗舰支行、北京银行深圳高新园支行、中国民生银行深圳景田支行、杭州银行深圳南山支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。
本公司已在中信银行深圳城市广场旗舰支行、北京银行深圳高新园支行、中国民生
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银行深圳景田支行、杭州银行深圳南山支行以活期存款、定期存款、结构性存款和保本理财的方式存放募集资金。
募集资金的初始存放和截止日存储情况列示如下：
募集资金专户 账号 初始余额（注1）截止日余额 存放方式
中信银行深圳城市广
8110301013600107861 94,149,996.98 108,759.00活期存款
场旗舰支行
北京银行深圳高新园 活期存款+理 20000020981800012162714 100,000,000.00 33,056,600.94
支行 财产品
中国民生银行深圳景 活期存款+结 698020123
田支行 120,000,000.00 31,728,238.03构性存款+理财产品
杭州银行深圳南山支 活期存款+理 4403040160000141131 130,000,000.00 33,006,796.21
行 财产品
444,149,996.98 97,900,394.18
合计
注1：初始余额444,149,996.98元与募集资金净额442,804,226.30元差异1,345,770.68元是由于募集资金净额扣除了除承销费外的其他发行费用计1,345,770.68元。
注2：截止2017年6月30日，公司共使用闲置募集资金购买结构性存款和理财产品计0.76亿元，详见三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目实际发生金额为人民币16,673.81万元，具体明细详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司于2016年8月17日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台——面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台——面向传统行业O2O的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台——基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行A股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路
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交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年6月30日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币88,449,545.71元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币元截至2017年6月30日止以募集资募集资金承诺投资
序号 承诺投资项目 金置换的以自筹资金预先投入募总额
集资金投资项目金额
大数据洞察分析平台——面向行业用
1 130,000,000.00 33,045,809.22户提供大数据分析服务的应用软件
企业移动商业智慧服务平台——面向
2 120,000,000.00 33,075,360.96传统行业O2O的移动互联网软件系统
产业“BOSS+”云平台——基于云端的
3 100,000,000.00 22,328,375.53运营支撑软件
4 补充流动资金 100,000,000.00
合计 450,000,000.00 88,449,545.71注：根据《非公开发行股票预案》（二次修订稿），在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。
上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第310715号的鉴证报告。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
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(七)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司于2017年5月17日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月。
截至2017年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买0.76亿元保本理财产品，具体情况如下：
金额单位：人民币元预计年产品类型 起始日 到期日 化收益受托方 产品名称 金额
率
国信证券股份有保本收益凭证•【金益求 保本收益
15,000,000.00 2017/5/24 2017/8/22 4.45%限公司 金90天853期】 型
国信证券股份有保本收益凭证•【金益求 保本收益
25,000,000.00 2017/5/24 2017/8/22 4.45%限公司 金90天854期】 型
国信证券股份有保本收益凭证•【金益求 保本收益
26,000,000.00 2017/5/25 2017/8/23 4.45%限公司 金90天855期】 型
北京银行股份有稳健系列人民币92天期
保本保证
限公司深圳高新限银行间保证收益理财 10,000,000.00 2017/5/25 2017/8/25 3.80%收益型
园支行 产品SRB1705082
76,000,000.00
合计
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会2017年8月11日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017年上半年度 单位：万元
募集资金总额 44,280.42 报告期投入募集资金总额 16,673.81报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 36,731.39累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末投入进度（%） 本报告 项目可行性募集资金承 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投入 项目达到预定可使 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 期实现 是否发生重诺投资总额 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 预计效益变更） 的效益 大变化承诺投资项目
产业“BOSS+”云平台 否 10,000.00 10,000.00 3,217.66 7,292.94 72.932017年12月31日 166.71 不适用 否大数据洞察分析平台 否 13,000.00 13,000.00 3,809.91 10,550.38 81.162017年12月31日 178.87 不适用 否企业移动商业智慧服务平台 否 12,000.00 12,000.00 3,218.75 9,460.58 78.842017年12月31日 122.89 不适用 否补充流动资金 否 10,000.00 9,280.42 6,427.49 9,427.49 101.58 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 — 45,000.00 44,280.42 16,673.81 36,731.39 82.95 468.47
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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本公司于2016年8月17日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业O2O的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非募集资金投资项目实施地点变更情况 公开发行A股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情截至2017年6月30日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币88,449,545.71元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立况 信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第310715号的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
项目未完工，故存在募集资金结余。
原因
截止2017年6月30日，募集资金余额为人民币97,900,394.18元，其中银行存款21,900,394.18元，购买理财产品76,000,000.00元（公告编号：2017-51）,截止2017年6月30日收到的尚未使用的募集资金用途及去向
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,553,618.02元，截止2017年6月30日已发生还未转出的金额15,856,398.49元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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