沪士电子股份有限公司
2017年第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司第一季度报告未经审计。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减1|
|营业收入（元）|1,072,632,677|907,228,011|18.23%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|49,304,460|17,291,957|185.13%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||35,876,725|10,176,254|252.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-81,085,019|-64,077,605|-26.54%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.01|200.00%|
|加权平均净资产收益率|1.45%|0.53%|0.92%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|5,360,002,432|5,323,596,211|0.68%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,418,132,720|3,365,028,100|1.58%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
||年初至报告期期末||
|项目||说明|
||金额||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-49,623|主要系旧设备处置损失|
|||主要系搬迁补偿相关的递延收益摊销、基|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||16,064,494|础设施配套建设补助递延收益摊销、重点|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||技改补助|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||89,909||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-124,784||
|减：所得税影响额|2,552,261||
|合计|13,427,735|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
11上表中除加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算外，其余均按照(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期
数据的绝对值)的方式计算。
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数|103,005||||||无|||
||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||||||持有有限|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量||售条件的|股份||
||||||||||数量|
||||||||股份数量|状态||
|BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.||境外法人||20.19%|337,999,943|||||
|WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.||境外法人||13.23%|221,555,421|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||3.89%|65,144,800|||||
|HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED||境外法人||1.90%|31,733,440|||||
|全国社保基金一零三组合||其他||1.31%|21,999,837|||||
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号||其他||0.78%|13,017,005|||||
|王莲枝||境内自然人||0.59%|9,823,034|||||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金||其他||0.56%|9,402,182|||||
|黄立山||境内自然人||0.39%|6,505,078|||||
|三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金||境外法人||0.35%|5,860,000|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||持有无限售条件||股份种类||||
|股东名称||||||||||
|||||股份数量||股份种类||数量||
|BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.||||337,999,943||人民币普通股||337,999,943||
|WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.||||221,555,421||人民币普通股||221,555,421||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||65,144,800||人民币普通股||65,144,800||
|HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED||||31,733,440||人民币普通股||31,733,440||
|全国社保基金一零三组合||||21,999,837||人民币普通股||21,999,837||
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号||||13,017,005||人民币普通股||13,017,005||
|王莲枝||||9,823,034||人民币普通股||9,823,034||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金||||9,402,182||人民币普通股||9,402,182||
|黄立山||||6,505,078||人民币普通股||6,505,078||

||||||
|-|-|-|-|-|
|三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金||5,860,000|人民币普通股|5,860,000|
||1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY UNION||||
||INVESTMENT LIMITED的实际控制人均为吴礼淦家族。||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||
||2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股||||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务|||||
||自然人股东王莲枝通过信用账户持有公司股份9,823,034股。||||
|情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|2017年3月31日|2016年12月31日|变动幅度|差异原因|
|应收票据|100,028,712|53,260,717|88%|主要系：客户银行承兑汇票增加|
|应收利息|25,083|620,630|-96%|主要系：本期期末未到期的理财产品和债券式逆回购减少，相应利息减少。|
|其他应收款|12,038,208|39,914,230|-70%|主要系：公司本期收到保险公司的理赔款|
|其他流动资产|123,262,446|292,525,231|-58%|主要系：本期投资理财产品和债券式逆回购减少|
|预收款项|14,800,648|10,611,098|39%|主要系：公司预收废料款增加|
|其他综合收益|3,852,917|52,757|7203%|主要系：可供出售金融资产之公允价值上升|
|报表项目|2017年第一季度|2016年第一季度|变动幅度|差异原因|
|税金及附加|4,547,011|3,380,709|34%|主要系：全面试行营改增后科目设置变化|
|财务费用-净额|1,581,287|5,865,927|-73%|主要系：本期预估借款利息及购汇汇差均減少|
|资产减值损失|7,017,237|-169,752|4234%|主要系：存货资产减值增加|
|公允价值变动损益|89,909|796,214|-89%|主要系：跨币种互换业务之公允价值变动|
|投资收益|778,880|111,434|599%|主要系：投资频率和产品结构变化|
|营业外支出|203,339|4,056,973|-95%|主要系：因公司搬迁已结束，处置旧设备减少|
|所得税费用|12,774,064|5,864,758|118%|主要系：公司获利上升|
|净利润|49,304,460|17,291,957|185%|主要系：公司营业收入及毛利率较上年同期均有所增长|
|报表项目|2017年第一季度|2016年第一季度|变动幅度|差异原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-81,085,019|-64,077,605|-27%|主要系：公司销售货款存在一定账期，由于某主要客户在2016年第四季度提前支付部分于2017年第一季度到期的货款，导致本期收款减少。|
|投资活动产生的现金流量净额|130,261,530|-25,292,207|615%|主要系：本期收回到期理财产品本金增加，购置设备金额比去年同期减少，投资活动产生的现金流量净额增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|-18,984,523|112,391,378|-117%|主要系：本期短期贷款金额下降，导致筹资活动净额减少。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类|承诺内||||
|承诺事由|承诺方|||承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||型|容||||
||实际控制人吴礼淦家||||||
||族和控股股东碧景（英||||||
|||同业竞|避免同|2010年07月26日|长期有效|严格履行|
||属维尔京群岛）控股有||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||争承诺|业竞争||||
||限公司||||||
||实际控制人吴礼淦家||||||
|||||2010年07月26日|长期有效|严格履行|
||族||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|163.64%|至|262.51%|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万||||
||8,000|至|11,000|
|元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,034.39|||
||公司2017年半年度销售情况良好，公司整体产能利用率较上年同|||
|业绩变动的原因说明||||
||期有所提升，营业收入及毛利率较上年同比均有所增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的||||||
|||本期公允价值||报告期内|报告期内|累计投资收|||
|资产类别|初始投资成本||累计公允价||||期末金额|资金来源|
|||变动损益||购入金额|售出金额|益|||
||||值变动||||||
|以公允价值计量且其|||||||||
|变动计入当期损益的||89,909|||||2,691,220|自有资金|
|金融资产|||||||||
|可供出售金融资产|35,350,284|5,058,996|3,794,247||||27,412,313|自有资金|
|合计|35,350,284|5,148,905|3,794,247||||30,103,533|--|

六、委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||报告期实际|
||委托理||||本期实际|预计||
|委托理财品种||起始日期|终止日期|报酬确定方式|||收到的收益|
||财金额||||收回的本金|收益||
||||||||金额|
|自有资金||||||||
||1,000|2 017-1-25|2017-2-1|保本保收益型|1,000|0.49|0.49|
||1,000|2017-1-25|2017-2-1|保本保收益型|1,000|0.51|0.51|
||1,000|2017-2-3|2017-2-10|保本保收益型|1,000|0.87|0.87|
|债券质押式逆回购||||||||
||1,000|2017-2-3|2017-2-10|保本保收益型|1,000|0.88|0.88|
||3,000|2017-3-28|2017-4-4|保本保收益型||3.36||
||2,000|2 017-3-28|2017-4-4|保本保收益型||2.25||
|小计|9,000||||4,000|8.36|2.75|

公司第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第八次会议，以及2010年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》、《关于增加自有闲置资金投资范围的议案》，同意公司使用自有资金进行理财。报告期内，公司使用自有资金投资质押式债券逆回购的累计金额为9,000万元。
于2017年03月31日，公司以自有资金投资债券质押式逆回购未到期本金合计5,000万元。截止报告期末没有逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月13日|实地调研|机构|投资者关系活动记录表2017-0113-001|
|2017年01月18日|实地调研|机构|投资者关系活动记录表2017-0118-002|
|2017年02月09日|实地调研|机构|投资者关系活动记录表2017-0209-003|
|2017年02月13日|实地调研|机构|投资者关系活动记录表2017-0213-004|
|2017年03月29日|实地调研|机构|投资者关系活动记录表2017-0329-005|

投资者关系活动记录表，参见公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002463/）及巨潮资讯网（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002463）
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|345,776,093|315,879,125|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,691,220|2,601,311|
|应收票据|100,028,712|53,260,717|
|应收账款|968,647,472|833,590,665|
|预付款项|12,607,218|13,378,739|
|应收利息|25,083|620,630|
|其他应收款|12,038,208|39,914,230|
|存货|763,098,462|691,724,744|
|其他流动资产|123,262,446|292,525,231|
|流动资产合计|2,328,174,914|2,243,495,392|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|27,412,313|22,353,317|
|投资性房地产|9,767,191|9,958,616|
|固定资产|2,543,117,093|2,571,095,134|
|在建工程|248,906,081|276,434,632|
|无形资产|121,615,237|120,451,112|
|长期待摊费用|172,797|216,419|
|递延所得税资产|65,916,237|64,671,020|
|其他非流动资产|14,920,569|14,920,569|
|非流动资产合计|3,031,827,518|3,080,100,819|
|资产总计|5,360,002,432|5,323,596,211|
|流动负债：|||
|短期借款|210,402,110|228,718,258|
|应付票据|30,482,816|27,927,152|
|应付账款|901,179,685|887,184,922|
|预收款项|14,800,648|10,611,098|
|应付职工薪酬|98,469,475|119,908,894|
|应交税费|42,150,694|38,873,803|
|应付利息|264,735|267,284|
|其他应付款|58,478,942|47,637,942|
|流动负债合计|1,356,229,105|1,361,129,353|
|非流动负债：|||
|递延收益|584,688,056|596,495,577|
|递延所得税负债|952,551|943,181|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|585,640,607|597,438,758|
|负债合计|1,941,869,712|1,958,568,111|
|所有者权益：|||
|股本|1,674,159,763|1,674,159,763|
|资本公积|165,905,840|165,905,840|
|其他综合收益|3,852,917|52,757|
|盈余公积|271,639,282|271,639,282|
|未分配利润|1,302,574,918|1,253,270,458|
|归属于母公司所有者权益合计|3,418,132,720|3,365,028,100|
|所有者权益合计|3,418,132,720|3,365,028,100|
|负债和所有者权益总计|5,360,002,432|5,323,596,211|

法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|144,859,947|153,214,052|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,691,220|2,601,311|
|应收票据|99,878,965|53,260,717|
|应收账款|691,615,184|586,274,467|
|预付款项|7,589,698|7,473,798|
|应收利息|6,294,343|5,780,574|
|其他应收款|358,908,473|351,213,618|
|存货|483,862,669|403,796,444|
|其他流动资产|59,600,427|207,270,691|
|流动资产合计|1,855,300,926|1,770,885,672|
|非流动资产：|||
|长期股权投资|1,343,532,916|1,343,532,916|
|固定资产|1,546,447,838|1,580,258,910|
|在建工程|178,283,050|188,640,585|
|无形资产|47,015,359|47,626,888|
|长期待摊费用|172,797|216,419|
|递延所得税资产|21,789,463|19,278,438|
|非流动资产合计|3,137,241,423|3,179,554,156|
|资产总计|4,992,542,349|4,950,439,828|
|流动负债：|||
|短期借款|219,747,038|198,665,550|
|衍生金融负债|||
|应付票据|30,482,816|27,927,152|
|应付账款|636,819,368|633,705,881|
|预收款项|3,487,150|1,836,056|
|应付职工薪酬|64,523,729|77,320,895|
|应交税费|28,891,331|30,252,710|
|应付利息|1,263,401|964,588|
|其他应付款|30,564,219|22,868,958|
|流动负债合计|1,015,779,052|993,541,790|
|非流动负债：|||
|递延收益|550,987,231|562,602,538|
|递延所得税负债|403,683|390,197|
|非流动负债合计|551,390,914|562,992,735|
|负债合计|1,567,169,966|1,556,534,525|
|所有者权益：|||
|股本|1,674,159,763|1,674,159,763|
|资本公积|167,795,590|167,795,590|
|盈余公积|272,449,947|272,449,947|
|未分配利润|1,310,967,083|1,279,500,003|
|所有者权益合计|3,425,372,383|3,393,905,303|
|负债和所有者权益总计|4,992,542,349|4,950,439,828|

法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,072,632,677|907,228,011|
|其中：营业收入|1,072,632,677|907,228,011|
|二、营业总成本|1,027,313,029|893,350,359|
|其中：营业成本|904,465,973|792,192,962|
|税金及附加|4,547,011|3,380,709|
|销售费用|41,524,384|36,156,850|
|管理费用|68,177,137|55,923,663|
|财务费用|1,581,287|5,865,927|
|资产减值损失|7,017,237|-169,752|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|89,909|796,214|
|投资收益（损失以“－”号填列）|778,880|111,434|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,188,437|14,785,300|
|加：营业外收入|16,093,426|12,428,388|
|减：营业外支出|203,339|4,056,973|
|其中：非流动资产处置损失|49,623|4,056,873|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|62,078,524|23,156,715|
|减：所得税费用|12,774,064|5,864,758|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,304,460|17,291,957|
|归属于母公司所有者的净利润|49,304,460|17,291,957|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|3,800,160|395,412|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|3,800,160|395,412|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|3,800,160|395,412|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|3,794,247|389,686|
|外币财务报表折算差额|5,913|5,726|
|七、综合收益总额|53,104,620|17,687,369|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|53,104,620|17,687,369|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.01|

法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|681,110,921|636,212,590|
|减：营业成本|581,601,621|579,161,786|
|税金及附加|2,982,327|3,332,774|
|销售费用|22,466,611|21,244,494|
|管理费用|43,850,346|41,717,305|
|财务费用|-1,693,505|145,043|
|资产减值损失|6,975,342|-1,032,163|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|89,909|796,214|
|投资收益（损失以“－”号填列）|659,430|73,045|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,677,518|-7,487,390|
|加：营业外收入|11,698,240|11,769,229|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|260,559|4,056,974|
|其中：非流动资产处置损失|106,843|4,056,873|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|37,115,199|224,865|
|减：所得税费用|5,648,119|27,451|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,467,080|197,414|
|五、综合收益总额|31,467,080|197,414|

法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|868,098,989|819,227,972|
|收到的税费返还|16,213,285|14,030,804|
|收到其他与经营活动有关的现金|53,649,807|18,937,775|
|经营活动现金流入小计|937,962,081|852,196,551|
|购买商品、接受劳务支付的现金|744,121,980|586,517,908|
|支付给职工以及为职工支付的现金|225,855,746|141,634,599|
|支付的各项税费|27,092,756|43,150,622|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,976,618|144,971,027|
|经营活动现金流出小计|1,019,047,100|916,274,156|
|经营活动产生的现金流量净额|-81,085,019|-64,077,605|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益收到的现金|1,030,863|29,833|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,776|2,304,550|
|收到其他与投资活动有关的现金|255,005,376|110,097,210|
|投资活动现金流入小计|256,043,015|112,431,593|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|35,779,784|87,531,226|
|支付其他与投资活动有关的现金|90,001,701|50,192,574|
|投资活动现金流出小计|125,781,485|137,723,800|
|投资活动产生的现金流量净额|130,261,530|-25,292,207|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|158,193,279|331,719,100|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|29,730,800|625,802|
|筹资活动现金流入小计|187,924,079|332,344,902|
|偿还债务支付的现金|206,197,827|217,004,199|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|699,709|2,940,759|
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,066|8,566|
|筹资活动现金流出小计|206,908,602|219,953,524|
|筹资活动产生的现金流量净额|-18,984,523|112,391,378|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-295,020|817,442|
|五、现金及现金等价物净增加额|29,896,968|23,839,008|
|加：期初现金及现金等价物余额|315,879,125|271,507,810|
|六、期末现金及现金等价物余额|345,776,093|295,346,818|

法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|560,439,074|598,143,057|
|收到的税费返还|7,562,113|7,674,358|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,820,961|55,393,456|
|经营活动现金流入小计|594,822,148|661,210,871|
|购买商品、接受劳务支付的现金|547,628,674|481,541,850|
|支付给职工以及为职工支付的现金|141,987,471|112,267,973|
|支付的各项税费|21,845,204|23,334,546|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,051,173|138,427,873|
|经营活动现金流出小计|718,512,522|755,572,242|
|经营活动产生的现金流量净额|-123,690,374|-94,361,371|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,689,815|3,128,000|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,218|2,766,588|
|收到其他与投资活动有关的现金|225,005,376|90,088,654|
|投资活动现金流入小计|227,702,409|95,983,242|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,739,647|60,156,017|
|支付其他与投资活动有关的现金|121,000,000|58,007,499|
|投资活动现金流出小计|132,739,647|118,163,516|
|投资活动产生的现金流量净额|94,962,762|-22,180,274|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|130,025,008|273,719,100|
|收到其他与筹资活动有关的现金|29,730,800|625,802|
|筹资活动现金流入小计|159,755,808|274,344,902|
|偿还债务支付的现金|139,062,167|128,792,368|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|482,088|2,229,012|
|支付其他与筹资活动有关的现金|11,066|8,566|
|筹资活动现金流出小计|139,555,321|131,029,946|
|筹资活动产生的现金流量净额|20,200,487|143,314,956|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|173,020|215,676|
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,354,105|26,988,987|
|加：期初现金及现金等价物余额|153,214,052|168,165,097|
|六、期末现金及现金等价物余额|144,859,947|195,154,084|

法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：吴礼淦
沪士电子股份有限公司2017年4月21日