重庆宗申动力机械股份有限公司
“11宗申债”公司债券担保人报告期财务报表
（数据未经审计）
宗申产业集团有限公司
合并资产负债表
2015年12月31日 单位：人民币元
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|项目|期末余额|期初余额|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||流动负债：|||
|货币资金|2,426,534,911.44|2,067,278,651.21|短期借款|3,285,909,635.68|2,730,881,983.76|
|结算备付金|||向中央银行借款|||
|拆出资金|||吸收存款及同业存放|||
|交易性金融资产|519,160,503.08|74,554,514.48|拆入资金|||
|应收票据|843,070,397.61|818,115,214.61|交易性金融负债||160,188.62|
|应收账款|841,766,386.42|785,041,946.09|应付票据|961,070,082.37|923,558,112.99|
|预付款项|704,631,243.64|915,148,807.53|应付账款|1,314,616,217.47|1,234,407,179.46|
|应收保费|||预收款项|49,793,867.97|360,361,519.58|
|应收分保账款|||卖出回购金融资产款|||

应收分保 应付手续
合同准备金 费及佣金
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|应收利息|7,337,830.20|3,738,690.08|应付职工薪酬|87,601,042.52|81,812,046.96|
|应收股利|-||应交税费|165,786,683.70|91,816,576.07|
|其他应收款|920,123,389.65|1,278,308,195.71|应付利息|751,172.86|541,354.40|
|买入返售金融资产|-||应付股利|80,000.00||
|存货|3,068,193,074.04|3,220,575,704.08|其他应付款|1,082,298,698.04|1,055,785,841.28|
|一年内到期的非流动资产|1,604,658,731.20|1,372,425,643.76|应付分保账款|||
|其他流动资产|106,715,737.52||保险合同准备金|||
|流动资产合计|11,042,192,204.80|10,535,187,367.55|代理买卖证券款|||
|非流动资产：|||代理承销证券款|||
|发放贷款及垫款|697,646,037.32|757,133,147.64|一年内到期的非流动|520,140,000.00|482,600,000.00|

负债
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|可供出售金融资产|1,033,040,600.25|796,188,083.21|其他流动负债|4,665,106.41|3,117,759.25|
|持有至到期投资|||流动负债合计|7,472,712,507.02|6,965,042,562.37|
|长期应收款|||非流动负债：|||
|长期股权投资|28,681,724.26|27,951,691.52|长期借款|743,076,473.97|457,400,000.00|
|投资性房地产|6,633,358.93|7,150,455.42|应付债券|752,901,472.15|752,901,472.15|
|固定资产|1,769,725,361.27|1,414,134,297.88|长期应付款|-||
|在建工程|184,527,636.77|185,032,213.42|专项应付款|239,425,196.76|247,677,249.03|
|工程物资|||预计负债|||
|固定资产清理|||递延收益|51,718,764.09|53,903,233.20|
|生产性生物资产|||递延所得税负债|3,588,531.11|1,509,233.11|
|油气资产|||其他非流动负债|||

非流动负债
无形资产
454,080,139.40 436,769,507.06 1,790,710,438.08
合计
1,513,391,187.49
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|开发支出|-||负债合计|9,263,422,945.10|8,478,433,749.86|
|商誉|79,883,727.41|36,059,470.63|所有者权益（或股东权益）：|||
|长期待摊费用|27,227,628.82|18,754,565.32|实收资本（或股本）|800,000,000.00|800,000,000.00|
|递延所得税资产|21,462,120.31|30,229,042.23|资本公积|393,512,597.13|474,281,122.51|
|其他非流动资产|10,259,813.58|3,352,943.19|减：库存股|||
|非流动资产合计|4,313,168,148.32|3,712,755,417.52|专项储备|||
||||盈余公积|61,020,345.68|61,020,345.68|
||||一般风险准备|1,499,736.44|6,556,450.99|
||||未分配利润|1,092,855,682.59|1,069,337,521.91|
||||其他综合收益|-50,845,843.25|-40,780,928.52|
||||归属于母公司所有者权|2,298,042,518.59|2,370,414,512.57|

益合计
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||||少数股东权益|3,793,894,889.43|3,399,094,522.64|
||||所有者权益合计|6,091,937,408.02|5,769,509,035.21|
|资产总计|15,355,360,353.12|14,247,942,785.07|负债和所有者权益总计|15,355,360,353.12|14,247,942,785.07|

法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：蒋宗贵 会计机构负责人：王利宗申产业集团有限公司
合并利润表
2015年1-12月 单位：人民币元
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|项目|本期金额|上年同期金额|
|一、营业总收入|9,528,184,681.60|9,365,882,307.82|
|其中：营业收入|9,366,489,865.88|9,256,909,670.85|
|利息收入|156,883,755.72|108,972,636.97|
|已赚保费|-||
|手续费及佣金收入|4,811,060.00||
|二、营业总成本|9,296,000,066.25|9,110,793,989.33|
|其中：营业成本|7,673,414,382.82|7,799,219,976.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|67,639.00||

退保金
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|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|132,279,956.14|180,516,852.33|
|销售费用|384,431,413.30|303,122,624.65|
|管理费用|604,172,324.28|524,964,412.21|
|财务费用|234,405,266.37|215,439,546.26|
|资产减值损失|267,229,084.34|87,530,577.22|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|62,325,858.73|11,615,765.86|
|投资收益（损失以“－”号填列）|316,025,090.98|75,741,628.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|610,535,565.06|342,445,713.25|
|加：营业外收入|69,802,683.07|51,366,298.22|
|减：营业外支出|40,445,575.50|13,195,532.20|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|639,892,672.63|380,616,479.27|
|减：所得税费用|166,773,303.05|94,449,571.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|473,119,369.58|286,166,907.83|

归属于母公司所有者的净利润 56,097,579.98 127,668,140.04
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|少数股东损益|417,021,789.60|158,498,767.79|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：蒋宗贵 会计机构负责人：王利宗申产业集团有限公司
合并现金流量表
2015年12月31日 单位：人民币元
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|项目|本期金额|上年同期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,513,352,357.53|10,452,886,694.06|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|152,647,726.33||
|拆入资金净增加额|||

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|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|227,525,686.13|199,749,273.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,774,223,914.48|5,226,129,038.07|
|经营活动现金流入小计|15,667,749,684.47|15,878,765,005.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,358,534,372.05|8,974,145,698.04|
|客户贷款及垫款净增加额|-58,448,297.62||
|存放中央银行和同业款项净增加额|-||
|支付原保险合同赔付款项的现金|-||
|支付利息、手续费及佣金的现金|67,639.00||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|577,617,761.71|547,773,326.62|
|支付的各项税费|414,171,234.06|473,847,271.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,327,472,703.85|5,453,590,000.10|
|经营活动现金流出小计|14,619,415,413.05|15,449,356,296.07|
|经营活动产生的现金流量净额|1,048,334,271.42|429,408,709.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|11,447,813,627.74|11,848,849,419.92|
|取得投资收益收到的现金|354,312,933.64|80,634,736.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|18,528,941.91|3,259,556.79|
|处置子公司及其他营业单位收到的|||

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|现金净额|-||
|收到其他与投资活动有关的现金|32,779,893.60|51,952,830.85|
|投资活动现金流入小计|11,853,435,396.89|11,984,696,544.10|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|315,629,820.22|314,785,918.78|
|投资支付的现金|12,514,652,008.49|13,337,802,193.62|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|59,683,620.23|90,384,264.00|
|投资活动现金流出小计|12,889,965,448.94|13,742,972,376.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,036,530,052.05|-1,758,275,832.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|48,920,000.00|1,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|7,420,000.00||
|取得借款收到的现金|4,045,480,706.90|4,280,257,587.33|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|452,288,123.33|724,362,861.88|
|筹资活动现金流入小计|4,546,688,830.23|5,005,620,449.21|
|偿还债务支付的现金|3,357,994,082.58|3,733,121,060.94|

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|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|290,217,071.18|293,499,728.50|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-||
|支付其他与筹资活动有关的现金|531,805,533.68|72,070,969.05|
|筹资活动现金流出小计|4,180,016,687.44|4,098,691,758.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|366,672,142.79|906,928,690.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,398,172.08|-6,772,774.51|
|五、现金及现金等价物净增加额|381,874,534.24|-428,711,206.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,864,925,947.07|2,293,637,153.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,246,800,481.31|1,864,925,947.07|

法定代表人：左宗申 主管会计工作负责人：蒋宗贵 会计机构负责人：王利