太原煤气化股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年度，公司按照“融合优势资源、强化管理提升、坚持技术创新、助推稳产增量”的工作部署，不断强化内部管控和绩效考核，坚持“稳定老区产能，拓展新增气源”的思路，重点推进新增产气井工程、采空区项目、瓦斯抽采全覆盖工程以及相关配套工程建设，从而确保了公司年度经营目标的实现。
公司 2016年度财务会计报表，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。现根据公司截至 2016年 12月 31日的财务状况和 2016年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将有关的财务决算情况汇报如下：
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|125,095.56|153,294.33|-18.40%|
|营业利润|-16,824.75|-11,719.48|-43.56%|
|利润总额|43,766.43|25,634.74|70.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|38,445.72|26,423.58|45.50%|
|基本每股收益（元）|0.82|0.56|46.43%|
|加权平均净资产收益率|15%|11%|36.36%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|622,613.62|683,972.88|-8.97%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|137,204.81|239,240.36|-42.65%|
|股本|77,661.72|26,287.02|195.44%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.77|5.08|-65.16%|

1、整体经营情况
2016年,受宏观经济下行、天然气降价及海上进口 LNG价格偏低等因素的影响，公司煤层气的销售量和销售价格降低，使得营业收入及营业利润同比减少。面对严峻的市场形势，公司密切关注市场动态，采取积极有效的经营策略，有效保障了经营状况的健康稳定；同时，公司 2016年度收到
财政部门批复的煤层气销售补贴及退税资金，确保了公司经营业绩的顺利实现。
2、主要财务数据和指标变化情况
⑴营业总收入与营业利润同比减少主要因为煤层气销
量和售价双降所致。
⑵利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加
主要因为：一方面公司加强成本管控，使得成本总量同比减少；另一方面受收到煤层气销售补贴及退税资金等经常性损益的利好影响。
⑶基本每股收益、加权平均净资产收益率同比增加主
要因为利润同比增加。
⑷归属于上市公司股东的所有者权益、股本及归属于
上市公司股东的每股净资产的变化主要因为公司报告期内
实施重大重组，合并财务报表是依据财会函[2008]60号文所指的"权益性交易"原则进行编制。
二、2016年度财务状况、经营成果及现金流量情况分析(一)资产情况分析
1、主要资产项目情况
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|增减|变动比例|
|货币资金|31,622.72|51,712.08|-20,089.36|-38.85%|
|应收票据|26,371.48|4,701.24|21,670.24|460.95%|
|应收账款|100,836.71|62,425.50|38,411.21|61.53%|
|预付账款|3,299.40|5,045.03|-1,745.63|-34.60%|
|其他应收款|11,374.22|26,755.61|-15,381.39|-57.49%|
|存货|10,085.47|66,527.63|-56,442.16|-84.84%|
|一年内到期的非流动资产|497.22||497.22|100.00%|
|其他流动资产|2,289.18|148.97|2,140.21|1436.67%|
|长期应收款|6,100.00|5,496.12|603.88|10.99%|
|固定资产|327,439.13|326,657.39|781.74|0.24%|
|在建工程|85,808.35|102,112.01|-16,303.66|-15.97%|
|工程物资|3,561.18|2,779.54|781.64|28.12%|
|固定资产清理||17,471.28|-17,471.28|-100.00%|
|无形资产|6,566.98|3,175.82|3,391.16|106.78%|
|长期待摊费用|1,519.82|3,366.85|-1,847.03|-54.86%|
|递延所得税资产|5,241.76|5,597.81|-356.05|-6.36%|
|资产总计|622,613.62|683,972.88|-61,359.26|-8.97%|

2、主要资产项目变动原因
（1）货币资金同比减少38.85%，主要因为报告期内公司强化现金管理，提高了资金使用效率。
（2）应收票据同比增加460.95%，主要因为报告期内收入回款主要以承兑汇票回款为主导致。
（3）应收账款同比增加61.53%，主要因为工程收入回款周期延长。
（4）预付账款同比减少34.60%，主要因为工程施工工程量减少导致。
（5）其他应收款同比减少57.49%，主要因为报告期内
对关联往来款进行了清欠导致。
（6）存货同比减少84.84%，主要因为部分工程施工业务完工结算且工程施工业务量同比减少导致。
（7）一年内到期的非流动资产较同期新增 497.22万元，主要因为报告期内新增一年内到期的长期待摊费用导致。
（8）其他流动资产同比增加1436.67%，主要因为报告
期交割日原股份公司留存资产新增预缴企业所得税和留抵
增值税导致。
（9）固定资产清理同比减少100.00%，主要因为 2015
年发生处置亚行 100口井及附属设施导致。
（10）无形资产同比增加106.78%，主要因为报告期内新增土地使用权导致。
（11）长期待摊费用同比减少54.86%，主要因为报告期内需长期待摊项目的减少和部分长期待摊项目到期摊完导
致。
（二）负债和股东权益项目分析
1、主要负债和股东权益项目情况
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|增减|变动比例|
|短期借款|30,000.00|90,000.00|-60,000.00|-66.67%|
|应付票据|3,000.00|11,920.00|-8,920.00|-74.83%|
|应付账款|78,162.97|85,476.02|-7,313.05|-8.56%|
|预收账款|4,201.91|12,297.27|-8,095.36|-65.83%|
|应付职工薪酬|6,106.83|5,679.81|427.02|7.52%|
|应交税费|10,719.23|5,733.41|4,985.82|86.96%|
|应付利息|1,274.74|727.81|546.93|75.15%|
|其他应付款|51,500.21|2,934.40|48,565.81|1655.05%|
|一年内到期的非流动负债|125,245.57|27,727.56|97,518.01|351.70%|
|其他流动负债|946.55||946.55|100.00%|

长期借款 113,350.00 120,300.00 -6,950.00 -5.78%
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|长期应付款|44,208.28|63,928.28|-19,720.00|-30.85%|
|递延收益|5,295.51|6,126.26|-830.75|-13.56%|
|负债合计|474,011.81|432,850.82|41,160.99|9.51%|
|股本|77,661.72|26,287.02|51,374.70|195.44%|
|资本公积|-13,166.90|163,819.97|-176,986.87|-108.04%|
|专项储备|339.73|208.83|130.90|62.68%|
|盈余公积|19,270.92|14,793.79|4,477.13|30.26%|
|未分配利润|53,099.34|34,130.75|18,968.59|55.58%|
|归属于母公司所有者权益合计|137,204.81|239,240.36|-102,035.55|-42.65%|
|少数股东权益|11,397.00|11,881.70|-484.70|-4.08%|
|所有者权益合计|148,601.81|251,122.06|-102,520.25|-40.82%|

2、主要负债和股东权益项目变动分析
（1）短期借款同比减少66.67%，主要因为偿还部分短期借款。
（2）应付票据同比减少74.83%，一方面是因为在银行签发银行承兑减少导致，另一方面是因为票据的到期解付。
（3）预收账款同比减少65.83%，主要因为 2015年中预收汾西矿业贺西煤矿 5,000万元在 2016年已完工确认且
2016年较 2015年暂估补贴收入减少两千多万元导致。
（4）应交税费同比增加86.96%，主要因为报告期交割日原股份公司留存资产中应交税费余额导致。
（5）其他应付款同比增加1,655.05%，主要因为新增转让对价晋煤集团 5亿元。
（6）一年内到期的非流动负债同比增加351.70%，主要因为报告期交割日原股份公司留存资产中 7年期公司债券导致。
（7）其他流动负债同比增加100.00%，主要因为新增待转销项税导致。
（8）股东权益项目的变化主要因为公司报告期内实施
重大重组。
（三）2016年度经营情况分析
1、经营成果
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|变动比例|
|营业总收入|125,095.56|153,294.33|-18.40%|
|利润总额|43,766.43|25,634.74|70.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|38,445.72|26,423.58|45.50%|

2、期间费用
单位：万元
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|项目|2016年|2015年|变动比例|
|销售费用|3,281.11|328.65|898.36%|
|管理费用|26,084.59|25,926.73|0.61%|
|财务费用|15,563.59|27,267.30|-42.92%|

（1）报告期内销售费用同比增加898.36%，主要因为：①2015年 12月 31日之前蓝焰煤层气销售压缩气均为上门提货；②2015年 12月 31日收购诚安物流公司后增加运输业务而产生运输费。
（2）报告期内财务费用同比减少42.92%，主要因为重组剥离了庆阳公司，因此报告期内其原负担的委贷利息支出 1亿元不再发生，使得财务费用同比减少。
3、现金流量情况
单位：万元
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|项 目|2016年|2015年|变动比例|
|经营活动现金流入小计|141,472.47|114,398.52|23.67%|
|经营活动现金流出小计|87,440.48|131,582.88|-33.55%|
|经营活动产生的现金流量净额|54,031.99|-17,184.36|414.43%|

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|投资活动现金流入小计|19,206.54|7,692.95|149.66%|
|投资活动现金流出小计|8,659.17|16,460.79|-47.40%|
|投资活动产生的现金流量净额|10,547.37|-8,767.84|220.30%|
|筹资活动现金流入小计|95,421.13|377,380.41|-74.71%|
|筹资活动现金流出小计|171,460.93|341,913.33|-49.85%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-76,039.80|35,467.08|-314.40%|
|现金及现金等价物净增加额|-11,460.44|9,514.88|-220.45%|

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
71,216.35万元。其中，流入增加主要因为报告期内对关联方的款项收回，导致经营活动现金流入较同期增加；流出减少主要因为报告期内煤层气井建造工程同比减少，故相应发生的工程成本类资金支出减少。
⑵投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
19,315.21万元。其中，流入增加主要因为报告期内处置亚行 100口井及附属设施收到相应款项；流出减少主要因为同期发生购置铭石西气东输管道、诚安车辆等事项产生资金支出，而本报告期内未发生。
⑶筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
111,506.88万元。一是因剥离庆阳公司，与庆阳公司相关委贷 15.63亿元同时减少；二是因施工业务量同比减少使施工垫资减少，故减少相应的流资贷款。
2017年 4月 24日