股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-070
江苏红豆实业股份有限公司 2018年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股221,271,393股，发行价格8.18元/股，募集资金总额1,809,999,994.74元，扣除各项发行费用21,360,488.84元后实际募集资金净额为1,788,639,505.90元，上述资金已于2016年8月25日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B146号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）2018年半年度募集资金使用和结余情况
根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额1,788,639,505.90元用于智慧红豆建设项目。
2016年度，公司已使用募集资金135,120,779.06元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,838,616.60元；2017年度，公司已使用募集资金35,752,642.84元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为39,878,371.59元，支付权益性证券发行费用894,877.83元；2018年1-6月，公司已使用募集资金
元。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金194,450,291.76元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为57,819,789.80元。
截至2018年6月30日，募集资金净额1,788,639,505.90元扣除已使用金额194,450,291.76元、已支付发行费用可抵扣增值税进项税额1,214,660.38元，加上已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额57,819,789.80元，募集资金余额为1,650,794,343.56元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理办法》，该管理办法经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月5日分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行等三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
||
|-|
|银行账户|
|10651501040009903|
|322000650018108013779|
|29010188000182552|
|-|

截至2018年6月30日，公司持有的未到期理财产品情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|产品名称|认购金额|
|恒银创富-资产管理系列（A 计划）2017年第213期|100,000,000.00|
|中信建投收益凭证“稳进宝”150 期|40,000,000.00|
|中信建投收益凭证“稳进宝”151 期|439,000,000.00|
|江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品|200,000,000.00|
|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品|220,000,000.00|
|-|999,000,000.00|

三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自
筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
2016年度，经公司第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十
六次临时会议审议通过，公司以募集资金 22,645,010.45元置换上述已预先投入
募集资金项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2016年9月7日召开第六届董事会第三
十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，公
司决定使用不超过人民币 10亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产
品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及
额度范围内滚动投资。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同
意意见。
3,476,712.33元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（亿元）|起息日|到期日|实际收益（元）|参见公告|
|中国农业银行“ 本 利 丰 ▪90天”人民币理财产品|2.00|2016-09-09|2016-12-08|1,380,821.92|临2016-059号临2016-070号|
|江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品|3.00|2016-09-09|2016-12-19|2,095,890.41|临2016-059号临2016-071号|

2017年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币
29,901,295.89元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（亿元）|起息日|到期日|实际收益（元）|参见公告|
|江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品|3.99|2016-09-09|2017-09-06|11,769,953.42|临2016-059号临2017-088号|
|蕴通财富▪日增利B提升183天|1.00|2016-09-19|2017-03-21|1,554,246.58|临2016-061号临2017-024号|
|江苏银行“聚宝财富稳赢 3 号（182D）”人民币理财产品|2.00|2016-12-14|2017-06-14|3,590,136.99|临2016-070号临2017-055号|
|紫金财富▪鑫享盈16015期人民币（机构）理财产品|3.00|2016-12-23|2017-06-21|6,213,698.63|临2016-071号临2017-062号|
|蕴通财富▪日增利163天|0.50|2017-03-27|2017-09-06|960,136.99|临2017-025号临2017-088号|
|无锡农村商业银行金阿福理财创赢（机构专属）170 号人民币理财产品|0.25|2017-03-27|2017-09-05|482,671.23|临2017-025号临2017-088号|
|无锡农村商业银行金阿福理财创赢（机构专属）171 号人民币理财产品|0.25|2017-03-27|2017-09-05|482,671.23|临2017-025号临2017-088号|
|紫金财富▪鑫享盈17001期人民|4.00|2017-06-23|2017-09-04|3,920,000.00|临2017-062号临2017-088号|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|币（机构）理财产品||||||
|恒丰银行-交易型结构性存款产品2017年第212期|1.00|2017-06-28|2017-09-04|927,780.82|临2017-066号临2017-088号|

为提高募集资金使用效率，公司于 2017年9月7日召开第七届董事会第九
次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，
公司决定使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产
品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及
额度范围内滚动投资。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同
意意见。
2018年 1-6月，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民
币5,516,273.97元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（亿元）|起息日|到期日|实际收益（元）|参见公告|
|“ 聚 宝 财 富2017稳赢94号”人民币理财产品|2.20|2017-09-15|2018-04-11|5,516,273.97|临2017-094号临2018-026号|

截至 2018年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额
为人民币9.99亿元，分别为2017年9月8日购买的恒丰银行股份有限公司“恒
银创富-资产管理系列（A计划）2017年第 213期”1亿元；2017年 9月 11
日购买的中信建投证券股份有限公司“中信建投收益凭证‘稳进宝’150期”
0.4亿元、“中信建投收益凭证‘稳进宝’151期”4.39亿元；2017年 9月 12
日购买的江苏银行股份有限公司“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品2亿元；
2018年 4月 12日购买的江苏银行股份有限公司“聚宝财富宝溢融”人民币开
放式理财产品2.2亿元。详见公司临 2017-092号、临2017-093号、临 2018-026
号公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已披露的关于募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||181,000.00||本半年度投入募集资金总额||||||
||||0.00||已累计投入募集资金总额||||||
||||0.00%||||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本半年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1）|截至期末投入进度（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本半年度实现的效益|是否达到预计效益|
|-|3,893.88|-|-|0.00|1,351.8|-|-|-|-|-|
|-|5,939.63|-|-|0.00|0.00|-|-|-|-|-|
|-|57,594.83|-|-|413.55|10,718.45|-|-|-|-|-|
|-|86,732.56|-|-|35.90|3,166.00|-|-|-|-|-|
|-|13,656.83|-|-|1,908.24|4,177.78|-|-|-|-|-|
|-|1,182.27|-|-|0.00|31.00|-|-|-|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|12,000.00|-|-|0.00|0.00|-|-|-|-|-|
|-|181,000.00|-|-|2,357.69|19,445.03|-|-|-|-|-|

未达到计划进度原因（分具体募投项目） -
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至2018年6月30日项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年6月30日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 -
募集资金结余的金额及形成原因 截至2018年6月30日，公司募投项目尚在建设中，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况 -
注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后已投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：扣除发行费用后募集资金净额178,863.95万元。