海南瑞泽新型建材股份有限公司
截止 2018年 7月 31日
相关项目募集资金使用和节余情况的专项报告
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，将截止2018年7月31日关于恩平苗木基地建设项目、儋州苗木基地建设项目及东方苗木基地建设项目（以下简称“相关项目”）募集资金使用和节余情况的专项报告如下：
一、公司2015年12月募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2386号文核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票 12,431,626股，每股面值 1.00元，发行价格每股 20.11元，募集资金总额人民币 25,000.00万元，扣除发行费用 1,801.42万元，实际募集资金净额为人民币 23,198.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月4日对公司此次非公开发股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2015]第 310934号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。此次非公开发行股票募集资金计划用于大兴园林恩平苗木基地建设项目及补充园林工程施工业务营运资金。
截至2018年7月31日，上述非公开发行股票募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
项目 金额（人民币万元）
23,198.58实际募集资金净额
22,556.52减：累计使用募集资金
15,897.72其中：以前年度已使用金额
6,658.80本年度使用金额
180.14加：募集资金利息收入减手续费的净额
822.20募集资金实际余额
二、2015年12月募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，分别于 2011年 8月、2014年 3月、2016年 5月修订、完善了《公司募集资金管理制度》。本公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。
本公司于2015年12月16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资实施主体之三亚苗木增资的议案》。2016年 1月 15日，公司之子公司三亚新大兴园林生态有限公司完成对三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司（以下简称“大兴苗木”）的增资。大兴苗木分别在中国光大银行股份有限公司三亚分行、江门新会农村商业银行股份有限公司恩平支行开设了募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2016年1月22日，本公司、大兴苗木以及广发证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司三亚分行、江门新会农村商业银行股份有限公司恩平支行签订了《募集资金四方监管协议》。
已签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议履行相关权利义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年7月31日，公司2015年12月非公开发行股票募集资金专户存储情况如下表所示：
开户银行 银行账号 存款余额（人民币元） 备注
光大银行三亚解放一路支行 39280188000065909 8,218,305.76募集资金专户
新会农商行恩平支行 80020000008300097 3,729.94募集资金专户
合计 8,222,035.70
三、2015年12月募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年7月31日，本年度使用募集资金总额6,658.80万元，已累计使用募集资金总额22,556.52万元。募集资金承诺投资项目使用情况见下表：
金额单位：人民币万元是否已 截至期末截至期末
承诺投资项目 募集资金调整后投本年度 项目达到
变更项 累计投入投入进度
和超募资金投 承诺投资 资总额 投入金 预定可使用
目（含部 金额 （%）
向 总额 (1) 额 状态日期
分变更） (2) (3)=(2)/(1)
承诺投资项目
恩平苗木基地
是
12,000.00 4,700.00 178.96 4,851.96 103.23
2017年12月31日建设项目
儋州苗木基地
否
- 1,237.66 1,175.87 1,175.87 95.01
2018年7月31日东方苗木基地
否
- 6,062.34 5,303.97 5,330.11 87.92
2018年7月31日补充园林工程
11,198.58 11,198.58 - 11,198.58 100.00
施工业务营运 否
资金
合计
23,198.58 23,198.58 6,658.80 22,556.52 97.23
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、变更募集资金投资项目实施地点
2017年 10月 23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目恩平苗木基地建设项目的实施地点由广东省恩平市大槐镇塘冲村变更为海南省儋州市东城镇、黄泥沟和海南省东方市三家镇，并同意公司将苗木基地建设项目的建设工期进行相应的延长。除上述变更外，本次募集资金投资项目的实施方式、实施主体、建设内容等均保持不变。变更募集资金投资项目实施地点的具体情况如下：
变更前：
单位：万元
募集资金计划投入
项目名称 投资总额
实施主体 实施地点 项目建设工期金额
恩平苗木基地建设 14,097.31 12,000.00大兴苗木 广东省恩平市 2年
项目 大槐镇塘冲村
合计 14,097.31 12,000.00
变更后：
单位：万元
募集资金计划投入
项目名称 投资总额
实施主体 实施地点 项目建设工期金额
恩平苗木基地建设 广东省恩平市
4700.00 4700.00大兴苗木 2年项目 大槐镇塘冲村
儋州苗木基地建设 海南省儋州市
1,537.66 1,237.66大兴苗木 9个月项目 东城镇、黄泥沟
东方苗木基地建设 海南省东方市
6,062.34 6,062.34大兴苗木 9个月项目 三家镇
合计 12,300.00 12,000.00
2、募集资金投资项目延期
2017年 10月 23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。原募集资金投资项目恩平苗木基地建设项目建设期为 2年，于 2017年 12月 31日到期。本次募集资金投资项目实施地点变更后，儋州苗木基地建设项目建设工期为9个月，东方苗木基地建设项目的建设工期为9个月。公司延长募集资金投资项目的预定可使用状态日期，募集资金投资总额不变。具体调整情况如下：
本次调整前预计项目达本次调整后预计项目达项目可行性是否发生重大项目名称
到预定可使用状态日期到预定可使用状态日期 变化
儋州苗木基地建设项目 - 2018年7月31日 否
东方苗木基地建设项目 - 2018年7月31日 否
（三）募投项目先期投入及置换情况
2015年 12月非公开发行股票募集配套资金无投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 3月 2日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意大兴园林将存放于江门新会恩平支行闲置募集资金 2,500.00万元用于暂时补充流动资金。大兴园林已于2016年6月16日已用自有资金归还。使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。
2016年6月21日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意三亚新大兴园林生态有限公司使用 5,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金。使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月。三亚新大兴园林生态有限公司已于2016年12月20日将上述资金归还至公司募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
2015年12月非公开发行股票募集配套资金不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
2015年12月非公开发行股票募集配套资金无超募资金之情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目使用情况表
金额单位：人民币万元截至期末截至期末
变更后项目 项目达到
承诺投资项目和超募资金 本年度投累计投入投入进度
拟投入募集 预定可使用
投向 入金额 金额 （%）
资金总额(1) 状态日期
(2) (3)=(2)/(1)
1,175.87 1,175.87 95.01
儋州苗木基地建设项目 1,237.66 2018年7月31日
东方苗木基地建设项目 6,062.34
5,303.97 5,330.11 87.92
2018年7月31日
合计 7,300.00
6,479.84 6,505.98 89.12
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
1、变更恩平苗木基地建设项目的实施地点
由于原实施地点周边环境等外部因素发生变化，同时公司预计近几年海南省内的工程项目及苗木需求将会增加，为降低苗木运输成本，提高募集资金的使用
效率，最大化的实现募集资金的投资效益，便于实施主体大兴苗木对项目进行管理，更好地支持公司园林工程施工业务发展，公司将剩余的募集资金投资项目的实施地点变更为海南省儋州市东城镇、黄泥沟和海南省东方市三家镇。
2、募集资金投资项目延期
原募集资金投资项目恩平苗木基地建设项目建设期为2年，于2017年12月31日到期。本次募集资金投资项目实施地点变更后，儋州苗木基地建设项目建设工期为9个月，东方苗木基地建设项目的建设工期为9个月，于2018年7月31日到期。
五、相关项目的募集资金节余情况
金额单位：人民币万元募集资金
截至期末累截至期末待利息收入减 节余金额
承诺投资
支付尾款
项目 计投入金额 手续费的净（5）=（1）-（2）-
总额
（3）
（2） 额（4） （3）+（4）
（1）
恩平苗木基地建设
项目、儋州苗木基地
12,000.00 11,357.94 558.13 180.14 264.07
建设项目及东方苗
木基地建设项目
补充园林工程施工
11,198.58 11,198.58
- - -
业务营运资金
23,198.58 22,556.52
合计 558.13 180.14 264.07
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2018年7月31日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
2018年8月29日