证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2018-019深圳市同益实业股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文《关于核准深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.85元，募集资金总额为221,900,000.00元人民币，发行费用总额人民币40,028,600元，扣除发行费用人民币38,157,279.25元（不含可抵扣进项税人民币1,871,320.75元），实际募集资金净额为人民币
183,742,720.75元。该募集资金已于2016年8月18日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14000920485号”《验资报告》。
截至 2017年12月31日，公司募集资金合计使用人民币 115,011,234.06元，募集资金利息收入扣除手续费净额人民币3,954,174.00元，暂时补充流动资金人民币 20,000,000.00元。募集资金余额为人民币 70,814,339.94元（含利息收入及暂时补充流动资金金额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市同益实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第七次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并由公司董事会授权总经理在公开披露的募投项目范围内具体负责项目实施，包括但不限于签署或授权他人签署与项目实施有关的法律文件，审批募投资金的使用支出。
公司于2016年为首次公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及交通银行股份有限公司深圳香洲支行、平安银行股份有限公司深圳分行南头支行、平安银行股份有限公司深圳分行南头支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
为提高公司募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，公司与交通银行股份有限公司深圳香洲支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发证券股份有限公司于2017年7月24日在原签署的《募集资金三方监管协议》基础上签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》的相关规定履行了职责。截至2017年12月31
日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》均得到了切实有效的执行。
公司于2017年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司开立募集资金专用账户的议案》，公司使用募集资金人民币3800万元对全资子公司苏州创益塑料有限公司增资、使用募集资金人民币1500万元设立西安子公司。为规范募集资金的管理和使用，苏州子公司和西安子公司已分别开立了募集资金专户，并分别与公司、开户银行中信银行苏州城中支行、中国银行深圳国贸支行，保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对子公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》的相关规定履行了职责。
为提高募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，公司、苏州创益塑料有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行城中支行、广发证券股份有限公司于
2017年7月24日在原签署的《募集资金四方监管协议》的基础上签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》的相关规定履行了职责。截至2017年12月31
日，《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》均得到了切实有效的执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元截止日 银行理财 截止日
银行名称 账号 初时存放金额 备注
人民币余额 产品金额 总余额
交通银行股份 4430660650
募集资金专有限公司深圳 1160727015 150,710,000.00 25,965.55 - 25,965.55
户
香洲支行 0
平安银行股份
1101709495 募集资金专有限公司深圳 25,340,000.00 4,371.17 - 4,371.17
9000 户
分行南头支行
平安银行股份
1101709602 募集资金专有限公司深圳 18,900,000.00 33,188.23 - 33,188.23
0003 户
分行南头支行
中信银行股份
8112001013 募集资金专有限公司苏州 - 23,750.31 - 23,750.31
100328349 户
分行城中支行
中国银行股份
7601691547 募集资金专有限公司深圳 - 9,533,493.68 - 9,533,493.68
43 户
市分行
南洋商业银行 募集资金现 0434680000
深圳分行蛇口 - 438.76 - 438.76 金管理专用 8257
支行 结算账户
募集资金现中信证券股份 3410000001
- - 31,000,000.00 31,000,000.00金管理专用有限公司 8
结算账户
募集资金现中银国际证券
152000966 - - - - 金管理专用有限责任公司
结算账户
截止日 银行理财 截止日
银行名称 账号 初时存放金额 备注
人民币余额 产品金额 总余额
兴业银行股份 募集资金现 3371901001
有限公司深圳 - 4,003,132.24 6,190,000.00 10,193,132.24金管理专用 00111056
文锦支行 结算账户
合计 194,950,000.00 13,624,339.94 37,190,000.00 50,814,339.94
注：（1）初始存放金额中，交通银行股份有限公司深圳香洲支行募集资金专户中包含2016年首次公开发行人民币普通股时未扣除的发行费用人民币 13,078,600.00
元，已从该账户支付完毕发行费用。
（2）上述表格中公司在南洋商业银行深圳分行蛇口支行开立的账户、在中信证券股份有限公司开立的账户、在中银国际证券有限责任公司开立的账户、在兴业银行股份有限公司深圳文锦支行开立的账户均系为暂时闲置募集资金现金管理开立的专用结算账户，非募集资金专用账户，理财期限完结，该账户资金需转回募集资金专用账户。
（3）在中信银行苏州城中支行开立的账户为增资苏州创益塑料有限公司的募集资金专用账户。
（4）在中国银行深圳国贸支行为开立的账户为设立西安子公司开立的募集资金专用账户。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）。
（二）用闲置募集资金补充流动资金情况
公司于2017年10月26日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2017年12月31日，已将2,000万元归还至募集资金专户。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年4月7日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以
滚动使用。该事项已经公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过。
截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托机构名称|受托机构||||||||计提减值|是否经|
|||||||报酬确定|参考年化||||
|（或受托人姓|（或受托|产品类型|金额|起始日期|终止日期|||损益金额|准备金额|过法定|
|||||||方式|收益率||||
|名）|人）类型||||||||（如有）|程序|
|交通银行深圳|金融机构银|保本浮动||2016年11|2017年01||1.65%-2.9||||
||||9,500|||到期赎回||41.85|0|是|
|香洲支行|行业|收益型||月14日|月20日||5%浮动||||
|南洋商业银行|||||||||||
||金融机构银|保本浮动||2016年12|2017年01||||||
|深圳分行蛇口|||500|||到期赎回|3.1%|1.44|0|是|
||行业|收益型||月14日|月17日||||||
|支行|||||||||||
|平安银行深圳|金融机构银|保本浮动||2017年01|2017年02||||||
||||500|||到期赎回|3.2%|1.23|0|是|
|南头支行|行业|收益||月19日|月16日||||||
|交通银行深圳|金融机构银|保本浮动||2016年11|2017年06||1.65%-2.9||||
||||1,500|||到期赎回||28.37|0|是|
|香洲支行|行业|收益型||月14日|月29日||5%浮动||||
|交通银行深圳|金融机构银|保证收益||2017年01|2017年04||||||
||||8,000|||到期赎回|3.5%|70.58|0|是|
|香洲支行|行业|型||月22日|月25日||||||
|平安银行深圳|金融机构银|保本浮动||2017年02|2017年04||||||
||||500|||到期赎回|3.4%|2.61|0|是|
|南头支行|行业|收益型||月20日|月18日||||||
|平安银行深圳|金融机构银|保本浮动||2017年04|2017年07||||||
||||500|||到期赎回|3.8%|4.74|0|是|
|南头支行|行业|收益型||月19日|月20日||||||
|交通银行深圳|金融机构银|保本浮动||2017年05|2017年09||1.8%-3.05||||
||||600|||随时赎回||6.76|0|是|
|香洲支行|行业|收益型||月09日|月18日||%浮动||||
|平安银行深圳|金融机构银|保本浮动||2017年05|2017年06||||||
||||1,500|||到期赎回|3.6%|4.14|0|是|
|南头支行|行业|收益型||月09日|月06日||||||
|平安银行深圳|金融机构银|保本浮动||2017年05|2017年09||||||
||||400|||随时赎回|3.2%|5.1|0|是|
|南头支行|行业|收益型||月09日|月15日||||||
|民生银行深圳|金融机构银|保本浮动||2017年05|2017年06||||||
||||4,000|||到期赎回|3.8%|16.04|0|是|
|沙井支行|行业|收益型||月09日|月16日||||||
|南洋商业银行||本金保证|||||||||
||金融机构银|||2017年05|2017年06||||||
|深圳分行蛇口||浮动收益|1,500|||到期赎回|3.75%|5.09|0|是|
||行业|||月10日|月12日||||||
|支行||型|||||||||
|||本金保障|||||||||
|中信证券股份|非银行类金|||2017年06|2017年07||||||
|||型固定收|1,500|||到期赎回|4.45%|5.88|0|是|
|有限公司|融机构|||月13日|月17日||||||
|||益凭证|||||||||
|||本金保障|||||||||
|中银国际证券|非银行类金|||2017年06|2017年07||||||
|||型收益凭|1,600|||到期赎回|4.68%|6.62|0|是|
|有限责任公司|融机构|||月14日|月17日||||||
|||证|||||||||
|||本金保障|||||||||
|中银国际证券|非银行类金|||2017年06|2017年07||||||
|||型收益凭|4,000|||到期赎回|4.68%|14.36|0|是|
|有限责任公司|融机构|||月19日|月18日||||||
|||证|||||||||
|||本金保障|||||||||
|中银国际证券|非银行类金|||2017年07|2017年10||||||
|||型收益凭|3,100|||到期赎回|4.8%|38.73|0|是|
|有限责任公司|融机构|||月19日|月23日||||||
|||证|||||||||
|||本金保障|||||||||
|中银国际证券|非银行类金|||2017年07|2017年09||||||
|||型收益凭|3,000|||到期赎回|4.8%|25.38|0|是|
|有限责任公司|融机构|||月20日|月25日||||||
|||证|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本金保障|||||||||
|中银国际证券|非银行类金|||2017年07|2017年08||||||
|||型收益凭|1,000|||到期赎回|4.8%|3.81|0|是|
|有限责任公司|融机构|||月20日|月21日||||||
|||证|||||||||
|平安银行深圳|金融机构银|保本浮动||2017年07|2017年08||||||
||||500|||到期赎回|3.35%|1.90|0|是|
|南头支行|行业|收益型||月21日|月23日||||||
|兴业银行股份|||||||||||
||金融机构银|保本开放||2017年08|2017年11||||||
|有限公司深圳|||1,400|||到期赎回|4.3%|15.17|0|是|
||行业|式||月23日|月23日||||||
|文锦支行|||||||||||
||||||随时可||||||
|兴业银行股份|||||取，最晚||||||
||金融机构银|保本浮动||2017年08|||||||
|有限公司深圳|||619||不超过股|随时赎回|3.3%|8.32|0|是|
||行业|收益||月23日|||||||
|文锦支行|||||东大会审||||||
||||||定期限||||||
|||本金保障|||||||||
|中信证券股份|非银行类金|||2017年09|2017年10||||||
|||型收益凭|1,200|||到期赎回|4.4%|4.64|0|是|
|有限公司|融机构|||月27日|月31日||||||
|||证|||||||||
|||本金保障|||||||||
|中信证券股份|非银行类金|||2017年10|2018年01||||||
|||型收益凭|3,100|||到期赎回|4.45%|34.39|0|是|
|有限公司|融机构|||月25日|月24日||||||
|||证|||||||||
|合计|||50,019|--|--|--|--|347.15|0|--|

截至2017年12月31日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币37,190,000.00元，未超过公司董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度。2017年度，公司使用首次公开发行募集资金购买理财产品取得投资收益总额为人民币347.15万元。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（六）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存
在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月2日批准报出。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一八年四月三日
附表：
募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||本年度投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|||||项目达到预定|本年度||项目可行性|
|承诺投资项目和超|||调整后投资总|本年度投|截至期末累计|截至期末投入进|||是否达到||
||更项目（含|承诺投资|||||可使用状态日|实现的||是否发生重|
|募资金投向|||额（1）|入金额|投入金额(2)|度（%）(3)＝(2)/(1)|||预计效益||
||部分变更）|总额|||||期|效益||大变化|

营销运营平台建设
否 13,763.14 13,763.14 10,649.42 10,649.42 77.38% 2018-08-18 - 不适用 否项目
技术中心建设项目 否 2,534.00 2,534.00 775.35 802.35 31.66% 2018-02-18 - 不适用 否信息系统建设项目 否 1,890.00 1,890.00 49.36 49.36 2.61% 2018-08-18 - 不适用 否
||
|-|
|合计|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|

||
|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品|
|情况|
|募集资金结余的金额及形成原因|
|募集资金其他使用情况|