上海同济科技实业股份有限公司
600846
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ............................................................................................................................... 5四、附录 ....................................................................................................................................... 7
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|丁洁民|
|主管会计工作负责人姓名|肖小凌|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|陈瑜|

公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人肖小凌及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|7,120,428,303.45|6,554,840,049.15|8.63|
|归属于上市公司股东的净资产|1,564,306,861.42|1,533,906,664.61|1.98|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-861,899,561.84|80,930,991.45|-1,164.98|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|1,131,916,936.64|1,124,483,976.19|0.66|
|归属于上市公司股东的净利润|30,454,441.24|20,823,610.27|46.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|27,291,341.24|17,945,249.30|52.08|
|加权平均净资产收益率（%）|1.97|1.47|增加0.5个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.03|66.67|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.03|66.67|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|-34,678.69|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,884,634.30|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,772,618.71|
|所得税影响额|-1,544,132.75|
|少数股东权益影响额（税后）|-2,915,341.57|
|合计|3,163,100.00|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||77,718|||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|上海同济资产经营有限公司|国有法人|23.38|146,051,849||0|无|
|罗少虎|境内自然人|1.68|10,475,331||0|未知|
|盛达期货有限公司|未知|0.51|3,188,787||0|无|
|马良宾|境内自然人|0.46|2,848,140||0|未知|
|武利星|境内自然人|0.39|2,463,800||0|未知|
|李国兰|境内自然人|0.29|1,800,000||0|未知|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|林乐民|境内自然人||0.25|1,540,018|0||无|
|冯小义|境内自然人||0.18|1,113,900|0||未知|
|林海涛|境内自然人||0.16|1,004,451|0||未知|
|惠州市建盈实业有限公司|未知||0.16|1,000,000|0||无|
|王福彬|境内自然人||0.16|1,000,000|0||未知|
|杨庭标|境内自然人||0.16|1,000,000|0||未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||||股份种类||
|上海同济资产经营有限公司||146,051,849||||人民币普通股||
|罗少虎||10,475,331||||人民币普通股||
|盛达期货有限公司||3,188,787||||人民币普通股||
|马良宾||2,848,140||||人民币普通股||
|武利星||2,463,800||||人民币普通股||
|李国兰||1,800,000||||人民币普通股||
|林乐民||1,540,018||||人民币普通股||
|冯小义||1,113,900||||人民币普通股||
|林海涛||1,004,451||||人民币普通股||
|惠州市建盈实业有限公司||1,000,000||||人民币普通股||
|王福彬||1,000,000||||人民币普通股||
|杨庭标||1,000,000||||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中公司控股股东上海同济资产经营有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产、负债变动情况说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期末|上年末|增减比例(%)|增减金额|
|应收票据|0.00|456,000.00|-100.00|-456,000.00|
|预付款项|209,764,105.95|76,388,841.02|174.60|133,375,264.93|
|在建工程|1,332,253.46|912,533.46|46.00|419,720.00|
|短期借款|640,000,000.00|140,000,000.00|357.14|500,000,000.00|
|应付票据|1,512,500.00|3,512,500.00|-56.94|-2,000,000.00|
|应交税费|17,491,574.80|65,268,920.10|-73.20|-47,777,345.30|
|一年内到期的非流动负债|130,902,690.01|55,906,919.98|134.14|74,995,770.03|

⑴应收票据本期末比上年末减少，原因为：应收票据到期承兑所致。
⑵预付款项本期末比上年末增加，原因为：本期预付工程项目款所致。
⑶在建工程本期末比上年末增加，原因为：本期在建污水项目工程增加所致。
⑷短期借款本期末比上年末增加，原因为：本期支付工程项目款所需新增借款。
⑸应付票据本期末比上年末减少，原因为：应付票据到期承兑所致。
⑹应交税费本期末比上年末减少，原因为：本期预缴营业税、土地增值税等所致。
⑺一年内到期非流动负债本期末比上年末增加，原因主要为：一年内到期长期借款增加所致。
2、经营成果变动情况说明
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|增减比例(%)|增减金额|
|财务费用|-522,352.52|12,646,325.36|-104.13|-13,168,677.88|
|投资收益|10,610,861.76|5,753,463.67|84.43|4,857,398.09|
|归属于母公司所有者的净利润|30,454,441.24|20,823,610.27|46.25|9,630,830.97|
|所得税费用|16,122,765.20|10,135,424.47|59.07|5,987,340.73|
|少数股东损益|16,509,521.18|3,768,198.25|338.13|12,741,322.93|

⑴财务费用本期比上年同期减少，原因主要为：本期借款利息减少。
⑵投资收益本期比上期同期增加，原因主要为：本期联营单位利润增加所致。
⑶归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加，原因主要为：本期收入增加财务费用等成本费用减少，投资收益较上年同期增加所致。
⑷所得税费用本期比上年同期增加，原因主要为：本期利润增加相应所得税费用增加所致。
⑸少数股东损益本期比上年同期增加，原因主要为：本期少数股东投资的子公司利润增加所致。
3、主要现金流量变动情况
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|增减比例(%)|增减金额|
|经营活动产生的现金流量净额|-861,899,561.84|80,930,991.45|-1,164.98|-942,830,553.29|
|投资活动产生的现金流量净额|12,741,448.46|-2,039,991.95|不适用|14,781,440.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|692,239,983.84|140,052,638.20|394.27|552,187,345.64|

⑴本期经营活动的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期新增开发项目支出较上年同期增加。
⑵本期投资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期收回投资收入较上年同期增加。
⑶本期筹资活动的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期借款净流入较上年同期增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2014年3月31日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于减资退出同济汽车设计研究院有限公司的议案》，同意公司以2013年10月31日同济汽车设计研究院有限公司股东全部权益价值的评估值5026.39万元为基准，以减资方式退出同济汽车设计研究院有限公司。
公司原持有的30%股权将获得不低于1507.92万元的减资款。详见公司2014年4月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告的临2014-010《关于减资退出同济汽车设计研究院有限公司的关联交易公告》。
2、公司2014年3月31日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于同济房产注册成立上海同悦湾置业有限公司的议案》，同意上海同济房地产有限公司以现金出资1亿元组建上海同悦湾置业有限公司，开发浦东新区祝桥镇AC-13、AE-20地块。上海同济房地产有限公司拥有上海同悦湾置业有限公司100%股权。目前，上海同悦湾置业有限公司已注册成立，一期注册资金1000万元。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
上海同济科技实业股份有限公司法定代表人：丁洁民2014年4月25日
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|808,017,312.43|1,042,655,373.79|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据||456,000.00|
|应收账款|207,767,354.42|210,365,854.57|
|预付款项|209,764,105.95|76,388,841.02|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|140,501,956.61|186,846,742.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|4,754,474,609.29|4,043,680,355.99|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|6,120,525,338.70|5,560,393,167.58|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|11,100,759.40|11,180,415.16|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|227,379,722.22|216,768,859.46|
|投资性房地产|305,882,829.78|308,503,348.60|
|固定资产|212,443,086.07|211,741,092.55|
|在建工程|1,332,253.46|912,533.46|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|210,546,446.24|213,219,142.52|
|开发支出|||
|商誉|1,985,896.44|1,985,896.44|
|长期待摊费用|12,844,289.24|13,747,911.48|
|递延所得税资产|16,387,681.90|16,387,681.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|999,902,964.75|994,446,881.57|
|资产总计|7,120,428,303.45|6,554,840,049.15|
|流动负债：|||
|短期借款|640,000,000.00|140,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|1,512,500.00|3,512,500.00|
|应付账款|377,576,593.71|494,769,643.62|
|预收款项|1,921,033,771.12|2,010,971,420.81|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,595,402.83|1,632,221.38|
|应交税费|17,491,574.80|65,268,920.10|
|应付利息|2,423,072.88|2,423,072.88|
|应付股利|||
|其他应付款|707,378,480.06|543,822,817.83|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|130,902,690.01|55,906,919.98|
|其他流动负债|6,623,065.46|6,164,491.69|
|流动负债合计|3,806,537,150.87|3,324,472,008.29|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|980,500,000.00|937,170,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|10,216,329.49|9,495,314.36|
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,595,760.71|1,622,889.07|
|其他非流动负债|12,837,204.80|12,949,238.62|
|非流动负债合计|1,005,149,295.00|961,237,442.05|
|负债合计|4,811,686,445.87|4,285,709,450.34|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|624,761,516.00|624,761,516.00|
|资本公积|210,397,903.47|210,452,147.90|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|98,075,578.23|98,075,578.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|631,071,863.72|600,617,422.48|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,564,306,861.42|1,533,906,664.61|
|少数股东权益|744,434,996.16|735,223,934.20|
|所有者权益合计|2,308,741,857.58|2,269,130,598.81|
|负债和所有者权益总计|7,120,428,303.45|6,554,840,049.15|

法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：肖小凌会计机构负责人：陈瑜
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位：上海同济科技实业股份有限公司
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|48,422,146.36|39,201,863.42|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|198,000.00|198,000.00|
|预付款项|312,000.00||
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|1,395,606,914.10|978,149,396.14|
|存货|748,800.00|748,800.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,445,287,860.46|1,018,298,059.56|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|9,563,400.00|9,715,200.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|744,585,293.92|734,313,284.88|
|投资性房地产|||
|固定资产|10,863,235.69|11,001,467.30|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|765,011,929.61|755,029,952.18|
|资产总计|2,210,299,790.07|1,773,328,011.74|
|流动负债：|||
|短期借款|620,000,000.00|120,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,089,581.41|1,473,027.60|
|预收款项|401,255.10|413,255.10|
|应付职工薪酬|1,060,054.20|1,088,031.90|
|应交税费|157,049.08|151,806.34|
|应付利息|||
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|226,372,014.55|295,810,235.65|
|一年内到期的非流动负债|2,000,000.00|2,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|851,079,954.34|420,936,356.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|146,000,000.00|146,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,368,350.00|1,406,300.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|147,368,350.00|147,406,300.00|
|负债合计|998,448,304.34|568,342,656.59|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|624,761,516.00|624,761,516.00|
|资本公积|221,122,857.95|221,236,707.95|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|96,640,485.14|96,640,485.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|269,326,626.64|262,346,646.06|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,211,851,485.73|1,204,985,355.15|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,210,299,790.07|1,773,328,011.74|

法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：肖小凌会计机构负责人：陈瑜
合并利润表
2014年1—3月
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,131,916,936.64|1,124,483,976.19|
|其中：营业收入|1,131,916,936.64|1,124,483,976.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,087,063,645.10|1,102,089,969.72|
|其中：营业成本|991,062,432.02|994,808,342.33|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|55,184,654.82|50,480,266.77|
|销售费用|5,224,028.43|4,258,451.34|
|管理费用|36,114,882.35|39,896,583.92|
|财务费用|-522,352.52|12,646,325.36|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,610,861.76|5,753,463.67|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|10,610,861.76|5,382,306.00|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|55,464,153.30|28,147,470.14|
|加：营业外收入|7,807,953.01|6,579,762.85|
|减：营业外支出|185,378.69||
|其中：非流动资产处置损失|34,678.69||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,086,727.62|34,727,232.99|
|减：所得税费用|16,122,765.20|10,135,424.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,963,962.42|24,591,808.52|
|归属于母公司所有者的净利润|30,454,441.24|20,823,610.27|
|少数股东损益|16,509,521.18|3,768,198.25|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.03|
|七、其他综合收益|-52,527.40|-372,010.50|
|八、综合收益总额|46,911,435.02|24,219,798.02|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|30,400,196.81|20,449,796.16|
|归属于少数股东的综合收益总额|16,511,238.21|3,770,001.86|

法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：肖小凌会计机构负责人：陈瑜
母公司利润表
2014年1—3月
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|2,628,516.00|3,166,149.36|
|减：营业成本||13,383.60|
|营业税金及附加|148,511.15|178,887.46|
|销售费用|||
|管理费用|5,832,998.77|5,021,680.72|
|财务费用|-71,159.80|-90,239.05|
|资产减值损失|10,194.34|11,234.97|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,272,009.04|6,504,026.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|10,272,009.04|6,504,026.76|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,979,980.58|4,535,228.42|
|加：营业外收入||1,200.00|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,979,980.58|4,536,428.42|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,979,980.58|4,536,428.42|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|-113,850.00|-436,425.00|
|七、综合收益总额|6,866,130.58|4,100,003.42|

法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：肖小凌会计机构负责人：陈瑜
合并现金流量表
2014年1—3月
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,068,086,185.77|1,224,515,173.35|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||86,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|239,084,986.58|168,088,719.47|
|经营活动现金流入小计|1,307,171,172.35|1,392,689,892.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,913,879,734.39|1,126,580,152.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|40,023,620.46|32,318,739.64|
|支付的各项税费|125,705,453.96|75,777,642.83|
|支付其他与经营活动有关的现金|89,461,925.38|77,082,366.22|
|经营活动现金流出小计|2,169,070,734.19|1,311,758,901.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-861,899,561.84|80,930,991.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|15,385,980.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|116,000.00|1,200.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-295,868.50|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|15,501,980.00|-294,668.50|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,760,531.54|1,745,323.45|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|2,760,531.54|1,745,323.45|
|投资活动产生的现金流量净额|12,741,448.46|-2,039,991.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|772,000,000.00|613,030,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|100,000,000.00|95,600,000.00|
|筹资活动现金流入小计|872,000,000.00|708,630,000.00|
|偿还债务支付的现金|150,910,000.00|504,625,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|28,850,016.16|55,349,670.52|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|7,300,176.25|4,902,486.20|
|支付其他与筹资活动有关的现金||8,602,691.28|
|筹资活动现金流出小计|179,760,016.16|568,577,361.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|692,239,983.84|140,052,638.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,757.53|34,462.99|
|五、现金及现金等价物净增加额|-156,912,372.01|218,978,100.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|915,685,790.96|1,085,309,639.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|758,773,418.95|1,304,287,740.29|

法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：肖小凌会计机构负责人：陈瑜
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|666,508.00|3,009,936.73|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|450,475.34|106,801,741.56|
|经营活动现金流入小计|1,116,983.34|109,811,678.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|695,446.19|327,526.68|
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,657,652.53|3,318,556.13|
|支付的各项税费|145,218.41|252,188.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,367,850.23|203,682,269.51|
|经营活动现金流出小计|6,866,167.36|207,580,540.53|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,749,184.02|-97,768,862.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|15,385,980.00||
|取得投资收益收到的现金|5,064,293.00|9,930,183.21|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,200.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|48,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|68,450,273.00|9,931,383.21|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|56,100.00|4,999.00|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|623,200,000.00||
|投资活动现金流出小计|623,256,100.00|4,999.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-554,805,827.00|9,926,384.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|620,000,000.00|400,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|78,000,000.00|65,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|698,000,000.00|465,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|120,000,000.00|339,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,230,463.57|16,542,041.10|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|128,230,463.57|355,542,041.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|569,769,536.43|109,457,958.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,757.53|34,462.99|
|五、现金及现金等价物净增加额|9,220,282.94|21,649,943.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|39,201,863.42|85,161,202.84|
|六、期末现金及现金等价物余额|48,422,146.36|106,811,146.70|

法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：肖小凌会计机构负责人：陈瑜