山东隆基机械股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入（元）|300,319,420.24|243,712,221.83|23.23%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|19,205,321.53|13,609,353.22|41.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|18,797,993.82|12,946,717.46|45.2%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-16,901,414.43|-22,177,902.17|-23.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.11|18.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.11|18.18%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.49%|1.5%|-0.01%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产（元）|2,351,146,096.42|2,248,388,497.99|4.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,295,004,179.27|1,277,218,729.35|1.39%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|33,872.14||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|44,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|431,046.10||
|减：所得税影响额|84,834.36||
|少数股东权益影响额（税后）|16,756.17||
|合计|407,327.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||10,067||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|隆基集团有限公司|境内非国有法||45.18%|67,500,000|0|质押|25,120,000|
|昆明盈鑫壹伍投资|境内非国有法||19.68%|29,400,000|29,400,000|||
|精工模具设计有限|境外法人||6.69%|10,000,000|0|||
|刘艳如|境内自然人||0.92%|1,376,728|0|||
|王德波|境内自然人||0.88%|1,311,415|0|||
|刘晓琳|境内自然人||0.71%|1,060,602|0|||
|陈涌|境内自然人||0.71%|1,060,400|0|||
|新时代信托股份有|境内非国有法||0.66%|979,581|0|||
|董文涛|境内自然人||0.63%|935,000|0|||
|姜涛|境内自然人||0.61%|918,090|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类||
|||||||股份种类|数量|
|隆基集团有限公司||67,500,000||||人民币普通股|67,500,000|
|精工模具设计有限公司||10,000,000||||人民币普通股|10,000,000|
|刘艳如||1,376,728||||人民币普通股|1,376,728|
|王德波||1,311,415||||人民币普通股|1,311,415|
|刘晓琳||1,060,602||||人民币普通股|1,060,602|
|陈涌||1,060,400||||人民币普通股|1,060,400|
|新时代信托股份有限公司－象泰||979,581||||人民币普通股|979,581|
|董文涛||935,000||||人民币普通股|935,000|
|姜涛||918,090||||人民币普通股|918,090|
|姚璐||787,915||||人民币普通股|787,915|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||隆基集团持有公司45.18%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、张超先生分别持有隆基集团51%、16.33%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、张超先生分别为父女、父子关系，其合计持有隆基集团78.22%的股权，间接持有公司35.34%的股权，张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||||

|||
|-|-|
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|无|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较年初增加48.84%，主要是公司报告期末短期借款增加所致；
2、预付款项较年初增加75.24%，主要是由于公司预付设备和材料款增加所致；
3、短期借款较年初增加107.09%，主要是公司增加短期及押汇借款所致；
4、应付利息较年初减少91.27%，主要是公司一次性归还短期融资券利息所致；
5、其他流动负债较年初减少15000万元，主要是公司归还短期融资券所致；
6、营业税金及附加较上年同期增加84.47%，主要是本期形成的应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额较多所致；
7、投资收益较上年同期增加147.40万元，主要是本期投资保本性理财产品收益所致；
8、归属于母公司的所有者的净利润较上年同期增加41.12%，主要是本期销售规模增加所致；
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.57%，主要是报告期内公司收到其他与投资活动有关的现金所致。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|公司董事、高级管理人员张海燕、张乔敏、王其文、刘玉里承诺|在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。 在申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比|2010年03月05日|长期有效|严格执行|

||||||
|-|-|-|-|-|
||例不得超过50%。||||
|昆明盈鑫壹伍投资中心（有限合伙)承诺|所认购的由隆基机械本次非公开发行的股票，自新股上市之日起锁定12个月。|2013年05月13日|12个月|严格执行|
|公司控股股东隆基集团有限公司、实际控制人张乔敏、张海燕、张超承诺|隆基集团有限公司及其控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对隆基机械及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与隆基机械及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对隆基机械及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。|2010年03月05日|长期有效|严格执行|

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|-|-|
|其他对公司中小股东所作承诺||
|承诺是否及时履行|是|
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不适用|

三、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）|15%|至|30%|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|3,042.48|至|3,439.32|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,645.63|||
|业绩变动的原因说明|公司销售业绩增长所致。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|300,282,473.56|201,744,432.76|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|56,896,136.17|73,130,525.62|
|应收账款|297,500,107.83|275,897,851.53|
|预付款项|26,155,310.49|14,925,207.76|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|747,312.38|933,141.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|598,456,961.97|589,411,219.82|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|60,000,000.00|80,000,000.00|
|流动资产合计|1,340,038,302.40|1,236,042,378.91|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|884,011,916.14|878,684,488.63|
|在建工程|62,293,215.55|68,090,533.23|
|工程物资|||
|固定资产清理||414,012.68|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|60,905,339.03|61,265,815.01|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|778,202.48|874,999.60|
|递延所得税资产|3,119,120.82|3,016,269.93|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,011,107,794.02|1,012,346,119.08|
|资产总计|2,351,146,096.42|2,248,388,497.99|
|流动负债：|||
|短期借款|443,981,840.00|214,387,600.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|217,269,960.00|178,795,925.00|
|应付账款|219,651,226.78|253,352,921.76|
|预收款项|322,022.20|2,094,337.55|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,759,471.88|27,587,242.78|
|应交税费|-18,316,985.03|-21,785,122.39|
|应付利息|819,916.67|9,388,432.65|
|应付股利|||
|其他应付款|282,051.00|612,892.58|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|100,000,000.00|
|其他流动负债||150,000,000.00|
|流动负债合计|990,769,503.50|914,434,229.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债||39,132.90|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||39,132.90|
|负债合计|990,769,503.50|914,473,362.83|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|149,400,000.00|149,400,000.00|
|资本公积|861,121,387.54|861,121,387.54|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,547,862.56|25,547,862.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|258,934,929.17|241,149,479.25|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,295,004,179.27|1,277,218,729.35|
|少数股东权益|65,372,413.65|56,696,405.81|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,360,376,592.92|1,333,915,135.16|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,351,146,096.42|2,248,388,497.99|

法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生2、母公司资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|255,543,626.12|187,285,459.77|
|交易性金融资产|||
|应收票据|53,466,136.17|69,700,525.62|
|应收账款|253,281,511.87|236,535,322.00|
|预付款项|21,350,137.49|12,969,696.45|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|27,080,370.78|36,699,668.24|
|存货|484,498,938.21|448,306,708.49|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|60,000,000.00|80,000,000.00|
|流动资产合计|1,155,220,720.64|1,071,497,380.57|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|128,368,631.79|116,006,631.79|
|投资性房地产|||
|固定资产|766,568,596.70|757,895,146.73|
|在建工程|60,333,548.55|68,090,533.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|54,188,605.37|54,505,931.27|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|774,999.40|874,999.60|
|递延所得税资产|2,213,383.28|2,233,320.34|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,012,447,765.09|999,606,562.96|
|资产总计|2,167,668,485.73|2,071,103,943.53|
|流动负债：|||
|短期借款|443,981,840.00|214,387,600.00|

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|196,261,160.00|178,795,925.00|
|应付账款|170,584,142.61|183,200,737.09|
|预收款项||1,665,187.01|
|应付职工薪酬|19,703,935.15|20,477,256.05|
|应交税费|-17,275,684.75|-16,828,232.90|
|应付利息|819,916.67|9,388,432.65|
|应付股利|||
|其他应付款|10,055,777.82|3,759,811.48|
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|100,000,000.00|
|其他流动负债||150,000,000.00|
|流动负债合计|924,131,087.50|844,846,716.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|924,131,087.50|844,846,716.38|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|149,400,000.00|149,400,000.00|
|资本公积|861,121,387.54|861,121,387.54|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,547,862.56|25,547,862.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|207,468,148.13|190,187,977.05|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,243,537,398.23|1,226,257,227.15|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,167,668,485.73|2,071,103,943.53|

法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生3、合并利润表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|300,319,420.24|243,712,221.83|
|其中：营业收入|300,319,420.24|243,712,221.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|279,426,736.08|226,089,171.68|
|其中：营业成本|244,097,591.64|195,298,683.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,192,633.98|646,513.25|
|销售费用|16,345,413.87|13,461,813.05|
|管理费用|10,805,969.77|9,232,402.89|
|财务费用|7,905,684.77|7,509,930.57|
|资产减值损失|-920,557.95|-60,171.34|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-34,500.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,524,493.16|50,500.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,417,177.32|17,639,050.15|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|561,958.42|1,004,648.28|
|减：营业外支出|53,040.18|64,824.58|
|其中：非流动资产处置损失|53,040.18|64,824.58|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|22,926,095.56|18,578,873.85|
|减：所得税费用|3,444,766.19|4,652,947.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,481,329.37|13,925,926.61|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|19,205,321.53|13,609,353.22|
|少数股东损益|276,007.84|316,573.39|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.13|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.11|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|19,481,329.37|13,925,926.61|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|19,205,321.53|13,609,353.22|
|归属于少数股东的综合收益总额|276,007.84|316,573.39|

法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生4、母公司利润表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|268,531,031.34|219,627,915.31|
|减：营业成本|217,826,246.74|176,033,698.67|
|营业税金及附加|658,051.03|487,062.87|
|销售费用|15,585,563.86|12,898,674.73|
|管理费用|8,116,199.94|6,605,688.90|
|财务费用|8,096,715.55|6,794,245.67|
|资产减值损失|-132,913.66|187,257.75|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-34,500.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,524,493.16|50,500.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,905,661.04|16,637,286.72|
|加：营业外收入|423,952.01|839,133.78|
|减：营业外支出||54,438.10|
|其中：非流动资产处置损失||54,438.10|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|20,329,613.05|17,421,982.40|
|减：所得税费用|3,049,441.97|4,355,495.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,280,171.08|13,066,486.80|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.12|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.11|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|17,280,171.08|13,066,486.80|

法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生5、合并现金流量表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|305,892,336.84|253,018,104.90|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|22,183,033.66|16,294,288.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,343,171.17|1,076,249.79|
|经营活动现金流入小计|329,418,541.67|270,388,643.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|291,943,206.66|237,901,489.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|36,457,411.19|32,174,520.07|
|支付的各项税费|5,523,128.52|8,367,982.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|12,396,209.73|14,122,552.64|
|经营活动现金流出小计|346,319,956.10|292,566,545.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,901,414.43|-22,177,902.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|1,524,493.16||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|684,360.82|1,025,961.53|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|20,000,000.00|50,500.00|
|投资活动现金流入小计|22,208,853.98|1,076,461.53|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|38,481,923.36|37,711,678.10|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,203.08||
|投资活动现金流出小计|38,485,126.44|37,711,678.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,276,272.46|-36,635,216.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|8,400,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|276,779,970.00|223,328,625.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|285,179,970.00|223,328,625.00|
|偿还债务支付的现金|197,185,730.00|151,245,417.36|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,866,443.19|7,510,433.41|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|214,052,173.19|158,755,850.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|71,127,796.81|64,572,774.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-280,549.12|-138,444.14|
|五、现金及现金等价物净增加额|37,669,560.80|5,621,211.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|201,744,432.76|98,954,655.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|239,413,993.56|104,575,866.52|

法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生6、母公司现金流量表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|282,799,255.44|227,166,489.05|
|收到的税费返还|18,156,164.85|11,916,060.28|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,201,387.25|739,496.85|
|经营活动现金流入小计|312,156,807.54|239,822,046.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|285,971,099.46|182,330,402.14|
|支付给职工以及为职工支付的现金|32,010,908.55|27,499,400.82|
|支付的各项税费|3,307,894.86|6,963,756.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,572,084.79|64,903,879.08|
|经营活动现金流出小计|332,861,987.66|281,697,438.62|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,705,180.12|-41,875,392.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|1,524,493.16||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,006,730.77|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|20,000,000.00|50,500.00|
|投资活动现金流入小计|21,524,493.16|1,057,230.77|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,294,715.84|37,359,543.10|
|投资支付的现金|12,362,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|39,656,715.84|37,359,543.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,132,222.68|-36,302,312.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|276,779,970.00|223,328,625.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|276,779,970.00|223,328,625.00|
|偿还债务支付的现金|197,185,730.00|131,245,417.36|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,866,443.19|7,077,370.92|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|214,052,173.19|138,322,788.28|
|筹资活动产生的现金流量净额|62,727,796.81|85,005,836.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-281,907.66|-139,555.82|
|五、现金及现金等价物净增加额|23,608,486.35|6,688,576.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|187,285,459.77|85,689,312.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|210,893,946.12|92,377,888.86|

法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2014年4月24日