吉林敖东药业集团股份有限公司2017年第一季度报告正文证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-016吉林敖东药业集团股份有限公司
2017年第一季度报告正文
吉林敖东药业集团股份有限公司2017年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
吉林敖东药业集团股份有限公司2017年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|501,196,830.07|567,773,907.19|-11.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|418,375,965.01|363,410,249.92|15.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|391,551,827.56|365,430,866.85|7.15%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,584,483.10|-15,118,732.74|176.62%|
|基本每股收益（元/股）|0.47|0.41|14.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.47|0.41|14.63%|
|加权平均净资产收益率|2.21%|2.09%|0.12%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|20,989,757,399.24|20,340,503,252.70|3.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|19,229,237,005.98|18,639,145,493.59|3.17%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-16,581.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||9,188,933.28||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|||
|资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金|23,444,757.77||
|融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|39,518.25||
|减：所得税影响额|5,471,240.08||
|少数股东权益影响额（税后）|361,250.31||
|合计|26,824,137.45|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
吉林敖东药业集团股份有限公司2017年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先股股东|||||
|报告期末普通股股东总数|87,388||||0||
|||总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|股份||
|||||数量|状态|数量|
|敦化市金诚实业有限责任公司|境内非国有法人|26.66%|238,415,422|67,728,314|质押|159,220,000|
|阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|5.00%|44,721,976||||
|广发证券股份有限公司|境内非国有法人|3.72%|33,272,662||||
|华林证券股份有限公司|境内非国有法人|2.25%|20,088,566||||
|吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计划|其他|2.21%|19,809,743||||
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|境内非国有法人|1.87%|16,733,244||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.50%|13,430,400||||
|阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品|境内非国有法人|1.26%|11,241,262||||
|中国工商银行股份有限公司－前海开源鼎裕债券型证券投资基金|境内非国有法人|0.93%|8,282,114||||
|丁金香|境内自然人|0.78%|6,994,560||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||股份种类|||
|||||股份种类||数量|
|敦化市金诚实业有限责任公司|170,687,108|||人民币普通股||170,687,108|
|阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|44,721,976|||人民币普通股||44,721,976|
|广发证券股份有限公司|33,272,662|||人民币普通股||33,272,662|
|华林证券股份有限公司|20,088,566|||人民币普通股||20,088,566|
|吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计划|19,809,743||||||
|||||人民币普通股||19,809,743|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|16,733,244|||人民币普通股||16,733,244|
|中央汇金资产管理有限责任公司|13,430,400|||人民币普通股||13,430,400|
|阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品|11,241,262|||人民币普通股||11,241,262|
|中国工商银行股份有限公司－前海开源鼎裕债券型证券投资基金|8,282,114||||||
|||||人民币普通股||8,282,114|
|丁金香|6,994,560|||人民币普通股||6,994,560|
||报告期内，阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品和阳光人寿||||||
||保险股份有限公司－吉利两全保险产品同属于阳光保险集团股份有限公||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
||司。未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否||||||
||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
||公司股东广发证券股份有限公司通过普通证券账户持有448,662股，通过||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如|广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有32,824,000股，合计||||||
|有）|持有33,272,662股；公司股东丁金香通过普通证券账户持有1,092,701股，||||||
||通过投资者信用证券账户持有5,901,859股，合计持有6,994,560股。||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
吉林敖东药业集团股份有限公司2017年第一季度报告正文交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
吉林敖东药业集团股份有限公司2017年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目：
1）预付款项期末余额较年初余额增长112.81%，主要系本期增加预付购买原材料款所致；
2）其他应收款期末余额较年初余额下降73.82%，主要系本期中信建投证券股份有限公司退回申购保证金所致；
3）递延所得税负债期末余额较年初余额增长57.14%，主要系本期可供出售金融资产的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债增加所致；
4）其他综合收益期末余额较年初余额增长34.83%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益增加，本公司按权益法调增所致。
2、利润表项目：
1）税金及附加本期较上年同期增长33.63%，主要系本期根据财会[2016]22号文件将房产税、土地使用税等相关税费调整到“税金及附加”科目核算所致；
2）财务费用本期较上年同期下降111.68%，主要系本期支付的银行借款利息较上年同期减少所致；
3）资产减值损失本期较上年同期下降56.81%，主要系本期公司计提的坏账损失较上年同期减少所致；
4）公允价值变动收益本期较上年同期增长140.50%，主要系本期公司所持有的股票、基金等交易性金融资产公允价值变动影响所致；
5）营业外收入本期较上年同期增长64.69%，主要系本期计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致；
6）营业外支出本期较上年同期下降84.54%，主要系本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致；
7）少数股东损益本期较上年同期下降168.89%，主要系本期非全资子公司亏损所致；
8）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期较上年同期增长156.06%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益增加，本公司按权益法调增所致。
3、现金流量表项目：
1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长176.62%，主要系本期销售药品收到的现金较上年同期增加所致；
吉林敖东药业集团股份有限公司2017年第一季度报告正文2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长79.83%，主要系本期收回投资收到的现金较上年同期增加所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长119.86%，主要系本期偿还短期借款所支付的现金较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前所||||
||||持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交||||
||||易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证券交易所挂||||
||||牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的2%，减持价||||
||||格不低于7.5元。②关于股权方案实施后公司增持股份的计划为了保||||
||||证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展，稳定市场预期，||||
||||||自股权分置||
||||减少股权分置对二级市场的扩容压力，积极稳妥推进股权分置改革，||||
||||||改革实施日||
||敦化市金诚||在吉林敖东股权分置改革方案实施后12个月之内，金诚公司将通过证||||
|||股权分置||2005年07|2005年8月|严格履行|
|股改承诺|实业有限责||券交易所增持吉林敖东股份，增持比例不低于吉林敖东公司总股本的||||
|||改革承诺||月15日|3日起至|承诺|
||任公司||5%，改革方案实施后36个月内，持股比例达到吉林敖东总股本的25%。||||
||||||2020年8月||
||||金诚公司于2006年11月3日已履行完成全部增持计划。针对上述增||||
||||||4日||
||||持计划，金诚公司做如下承诺：ⅰ.金诚公司增持的吉林敖东股份，在||||
||||增持计划实施期间，及增持计划完成后36个月内不上市交易或转让。||||
||||ⅱ.在增持计划完成36个月后，如果金诚公司减持吉林敖东股份，则||||
||||每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分||||
||||和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减持价格不低于7.5元，||||
||||并履行相关的信息披露义务。||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融|||||||
|资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||
||公司股改承诺每年解除限售股份不超过公司总股本的2%，公司大股东限售股份需至2020年8月4日能够全部流通，完成股改承诺。||||||
|完成履行的具体原因|||||||
|及下一步的工作计划|||||||

四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
吉林敖东药业集团股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|||最初投资成本|期初持股数量|期初持|期末持股数量|期末持||报告期损益|会计核算|股份|
||证券代码|证券简称||||||期末账面值（元）||||
|品种|||（元）|（股）|股比例|（股）|股比例||（元）|科目|来源|
|||||||||||交易性金||
|股票|601318|中国平安|173,014,732.96|3,432,200|0.02%|4,772,000|0.03%|176,611,720.00|6,665,318.73||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|06030.HK|中信证券|162,964,734.56|4,950,000|0.04%|11,183,500|0.09%|158,857,591.44|185,467.81||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|06099.HK|招商证券|80,657,996.85|7,787,800|0.12%|7,757,800|0.12%|81,958,837.42|-1,853,851.93||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|06837.HK|海通证券|50,540,336.29||0.00%|4,137,200|0.04%|48,262,757.31|-2,277,578.98||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|01508.HK|中国再保险|12,222,856.02|7,123,000|0.02%|7,123,000|0.02%|11,319,473.42|-404,260.88||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|基金|270008|广发核心精选混合|2,891,322.71|3,304,808.45|0.70%|3,304,808.45|0.57%|10,661,312.06|961,699.26||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|基金|270006|广发策略优选混合|1,500,000.00|3,418,709.61|0.15%|3,418,709.61|0.15%|6,167,694.01|106,663.74||购买|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|02318.HK|中国平安|6,852,704.07|2,681,500|0.01%|158,000|0.00%|6,101,780.67|10,537,420.47||购买|
|||||||||||融资产||
|||广发理财３号集合资||||||||交易性金||
|其他|871003||5,000,000.00|4,969,594.26|0.50%|4,969,594.26|0.50%|5,154,463.17|279,291.20||购买|
|||产管理计划||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|基金|070027|嘉实周期优选混合|1,980,099.51|1,980,099.51|0.16%|1,980,099.51|0.19%|4,055,243.80|136,626.87||购买|
|||||||||||融资产||
|期末持有的其他证券投资|||19,599,770.00|15,431,133.17|--|15,503,842.17|--|22,921,529.74|1,005,493.96|--|--|
|合计|||517,224,552.97|55,078,845.00|--|64,308,554.00|--|532,072,403.04|15,342,290.25|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01月01日至2017年3月31日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2017年4月28日