证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-023上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640号）核准，上海东方明珠新媒体股份有限公司（已更名，以下简称“公司”）通过定向增发方式，非公开发行人民币普通股（A股）股票 308,356,457股，每股发行价格为 32.43元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9,925,000,000.00元。本次发行募集资金已于 2015年 5月 12日全部到账并存入三个募集资金专用账户。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 113951号验资报告。
2015年12月28日，公司将版权在线交易平台项目资金200,000,000.00元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行募集资金专户划入上海五岸传播有限公司（以下简称“五岸传播”）中国建设银行股份有限公司上海第五支行的募集资金专户中。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2015年 6月 3日在上海分别与中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行、中国建设银行股份有限公司上海第五支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
针对下拨子公司实施的两个募集资金项目资金，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定：公司及全资子公司尚世影业与保荐机构及独立财务顾问海通证券于 2016年 3月 17日在上海与上海银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异；公司及全资子公司五岸传播与保荐机构及独立财务顾问海通证券于 2016年 3月 17日在上海与中国建设银行股份有限公司上海第五支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司、尚世影业、五岸传播、海通证券及上述各募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行相应的义务。公司依照相关监管要求建立《募集资金管理制度》，并依据制度对募集资金的使
用实施审批管理，落实专款专用。
2015年 12月 31日，募集资金专户存储情况如下：
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|开户单位|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|上海东方明珠新媒体股份有限公司|中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行|1001207429204835443|2,169,000,000.00|500,000.00|活期存款|
|上海东方明珠新媒体股份有限公司|中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行|1001207429304835493|0.00|310,265,016.88|协定存款|
|上海东方明珠新媒体股份有限公司|中国建设银行股份有限公司上海第五支行|31001505400059600637|2,500,000,000.00|150,162,397.68|活期存款|
|上海东方明珠新媒体股份有限公司|中国建设银行股份有限公司上海第五支行|“乾元”稳盈 2015 年第28-34期|0.00|1,900,000,000.00|理财产品|
|上海东方明珠新媒体股份有限公司|招商银行股份有限公司上海分行营业部|021900025310903|5,256,000,000.00|255,889,259.43|活期存款|
|上海东方明珠新媒体股份有限公司|招商银行股份有限公司上海分行营业部|股指赢56036号、结构性存款CSH00490|0.00|2 ,400,000,000.00|理财产品|
|上海尚世影业有限公司|上海银行股份有限公司徐汇支行|03002652993|0.00|500,120,230.56|活期存款|
|上海五岸传播有限公司|中国建设银行股份有限公司上海第五支行|31001505400050030873|0.00|49,544.00|活期存款|
|上海五岸传播有限公司|中国建设银行股份有限公司上海第五支行|31050266360000000015*1|0.00|5,000,000.00|定期存款|
|上海五岸传播有限公司|中国建设银行股份有限公司上海第五支行|31050266360000000015*2|0.00|50,000,000.00|定期存款|
|上海五岸传播有限公司|中国建设银行股份有限公司上海第五支行|31050266360000000015*3|0.00|50,000,000.00|定期存款|
|上海五岸传播有限公司|中国建设银行股份有限公司上海第五支行|31050266360000000015*4|0.00|44,950,000.00|定期存款|
|上海五岸传播有限公司|中国建设银行股份有限公司上海第五支行|31050266360000000015*5|0.00|50,000,000.00|定期存款|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内募集资金使用情况
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|募集资金账户增减变动情况|本年度金额|
|1、募集资金账户资金的减少项||
|（1）对募集资金项目的投入|2,683,126,859.20|
|（2）暂时补充流动资金||
|（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金||
|（4）支付上市发行费用|75,000,000.00|
|（5）永久补充流动资产|1,674,000,000.00|
|（6） 财务费用-手续费等|3,707.66|
|减少项合计|4,432,130,566.86|

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|募集资金账户增减变动情况|本年度金额|
|2、募集资金账户资金的增加项||
|（1）收到募集资金|10,000,000,000.00|
|其中：||
|期末理财产品和结构性存款小计|4,300,000,000.00|
|（2）补充流动资金到期归还||
|（3）利息收入|21,773,617.83|
|（4）理财产品收益|127,293,397.58|
|增加项合计|10,149,067,015.41|
|募集资金结余金额|5,716,936,448.55|

2、报告期内募集资金项目使用情况
附表1：募集资金使用情况对照表
3、报告期内募集资金管理情况
2015年 6月 3日，本公司第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币 56.81亿。
根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品和结构性存款，并在每次购买理财产品后按规定履行信息披露义务（公告编号：临2015-053）。
报告期内购买理财产品和结构性存款的详情如下：
1、中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行（银行账户：1001207429204835443）
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|产品名称|金额|收益起息日|产品到期日|
|保本型法人182天稳利人民币理财产品|450,000,000.00|2015.06.16|2015.12.15|

2、中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行账户：31001505400059600637）
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|产品名称|金额|收益起息日|产品到期日|
|“乾元”特盈2015年第72期固定期限理财产品|300,000,000.00|2015.06.11|2015.09.10|
|“乾元”特盈2015年第71期固定期限理财产品|2,000,000,000.00|2015.06.11|2015.12.09|
|“乾元”特盈2015年第75期固定期限理财产品|150,000,000.00|2015.06.16|2015.09.15|
|“乾元”稳盈2015年第28期保本型理财产品|100,000,000.00|2015.12.10|2016.01.11|

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|产品名称|金额|收益起息日|产品到期日|
|“乾元”稳盈2015年第29期保本型理财产品|200,000,000.00|2015.12.10|2016.02.06|
|“乾元”稳盈2015年第30期保本型理财产品|200,000,000.00|2015.12.10|2016.03.10|
|“乾元”稳盈2015年第31期保本型理财产品|200,000,000.00|2015.12.10|2016.03.30|
|“乾元”稳盈2015年第32期保本型理财产品|200,000,000.00|2015.12.10|2016.04.18|
|“乾元”稳盈2015年第33期保本型理财产品|200,000,000.00|2015.12.10|2016.05.09|
|“乾元”稳盈2015年第34期保本型理财产品|800,000,000.00|2015.12.10|2016.06.02|

 3、招商银行股份有限公司上海分行营业部（银行账户：021900025310903）
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|产品名称|金额|收益起息日|产品到期日|
|鼎鼎成金69733号理财计划|600,000,000.00|2015.06.12|2015.09.10|
|鼎鼎成金69734号理财计划|700,000,000.00|2015.06.12|2015.11.05|
|鼎鼎成金69735号理财计划|1,300,000,000.00|2015.06.12|2015.11.25|
|股指赢56033号理财计划|900,000,000.00|2015.11.06|2015.12.10|
|股指赢56036号理财计划|200,000,000.00|2015.11.10|2016.03.02|
|结构性存款CSH00427|200,000,000.00|2015.09.23|2015.10.23|
|结构性存款CSH00428|200,000,000.00|2015.09.23|2015.11.23|
|结构性存款CSH00429|200,000,000.00|2015.09.23|2015.12.23|
|结构性存款CSH00479|2,200,000,000.00|2015.12.15|2015.12.28|
|结构性存款CSH00490|1,000,000,000.00|2015.12.29|2016.01.05|
|结构性存款CSH00490|1,200,000,000.00|2015.12.29|2016.01.05|

4、报告期末募集资金结余情况
截止 2015年 12月 31日，募集资金专用账户余额 5,716,936,448.55元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按规定披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证结论，认为东方明珠董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规
定，如实反映了东方明珠募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，公司独立财务顾问认为：上市公司 2015年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年度 单位：人民币元募集资金总额 10,000,000,000.00本年度投入募集资金总额 4,432,126,859.20变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 4,432,126,859.20变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期
截至期末累计 项目达 项目可项目， 末投入 本年
投入金额与承 到预定 是否达行性是含部分募集资金承诺投资 截至期末承诺投 截至期末累计投 进度 度实
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金额的 可使用 到预计否发生变更 总额 入金额(1) 入金额(2) （%）(4) 现的
差额(3)＝ 状态日 效益 重大变（如 ＝ 效益
(2)-(1) 期 化有） (2)/(1)
1、全媒体云平台项目
0 986,000,000.00 986,000,000.00 0 0 0 0 0% 0未完工 否2、互联网电视及网络
视频项目 0 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 55,581,358.11 55,581,358.11 55,581,358.11 0 100% 0未完工 否3、新媒体购物平台建
设项目 0 295,000,000.00 295,000,000.00 0 0 0 0 0% 0未完工 否4、版权在线交易平台
项目 0 200,000,000.00 200,000,000.00 44,050,000.00 0 0 -44,050,000.00 0% 0未完工 否5、扩大电影电视剧制
作产能 0 500,000,000.00 500,000,000.00 0 0 0 0 0% 0未完工 否6、优质版权内容购买
项目 0 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 74,100,000.00 74,100,000.00 74,100,000.00 0 100% 0未完工 否7、补充流动资金项目
0 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 0 100% 0不适用 否8、支付东方希杰原有
0 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00 2,553,445,501.09 2,553,445,501.09 -16,554,498.9199.36% 0不适用 否股东现金对价
合计 0 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 4,492,731,358.11 4,432,126,859.20 4,432,126,859.20 -60,604,498.9198.65%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司于2015年6月19日正式重组挂牌，由重组过程涉及两家上市公司整体合并，四家注入资产吸收合并，前
期涉及较多的内部业务梳理和整合，为规范使用募投资金，切实落实项目管理，保护投资者利益，针对募集资金对应的全媒体云平台项目、新媒体购物平台建设项目、版权在线交易平台项目、扩大电影电视剧制作产能四个项目的启动时间延迟，报告期内暂未启动。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
收到的募集资金，减去承销费用、补充流动资金、手续费和支付东方希杰原有股东现金对价和相关募集资金项目费募集资金结余的金额及形成原因
用支付后，加上利息收入和资金运营收益后的余额。
募集资金其他使用情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。