证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-028青海互助青稞酒股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开公司第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在2018年度合计使用不超过人民币9亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该9亿元额度可滚动使用。该议案需提交股东大会审议通过后方可实施，相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的情况
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及其下属子公司拟在2018年度使用合计不超过人民币9亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品。具体情况如下：
1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节《风险投资》的规定。
2、购买额度：最高额度不超过人民币9亿元，在2018年度该等资金额度可滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过9亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
二、公告日前十二个月购买理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品名称|
|1|中信证券股份有限公司|本金保障型收益凭证|50,000,000|2016年1月15日|2017年1月16日|2016年度第4期收益凭证|
|2|国泰君安证券股份有限公司|本金保障型|200,000,000|2016年3月4日|2017年3月1日|睿博系列尧睿八号|
|3|中信证券股份有限公司|本金保障型收益凭证|50,000,000|2016年3月11日|2016年9月12日|2016年度第9期收益凭证|
|4|民生银行股份有限公司|保证收益型|100,000,000|2016年3月25日|2016年9月26日|非凡资产管理185天安赢第092期对公款(区域定制KJ)|
|5|交通银行股份有限公司|保证收益性|100,000,000|2016年4月5日|2016年7月6日|蕴通财富·日增利新享92天|
|6|交通银行股份有限公司|保证收益性|90,000,000|2016年4月11日|2016年7月12日|蕴通财富·日增利新享92天|
|7|交通银行股份有限公司|保证收益性|60,000,000|2016年4月11日|2016年7月12日|蕴通财富·日增利新享92天|
|8|中国银行股份有限公司|保证收益型|80,000,000|2016年6月29日|2016年12月28日|人民币按期开放理财产品|
|9|交通银行股份有限公司|保证收益性|100,000,000|2016年7月18日|2016年10月18日|蕴通财富·日增利新享92天|
|10|交通银行股份有限公司|保本浮动收益型|80,000,000|2016年9月28日|2016年12月14日|“蕴通财富·日增利”S款|
|11|上海浦东发展银行股份有限公司|保证收益型|100,000,000|2016年9月29日|2016年10月29日|财富班车1号|
|12|中信证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2016年11月3日|2016年12月29日|中信证券2016年度第89期收益凭证|
|13|中信证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2016年12月2日|2017年6月2日|中信证券2016年度第108期收益凭证|

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|14|民生证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2016年12月9日|2017年3月21日|民生瑞祥4号本金保障型固定收益凭证|
|15|中信证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2016年12月20日|2017年3月20日|中信证券2016年度第129期收益凭证|
|16|中国民生银行|保本浮动收益性|100,000,000|2017年1月6日|2017年4月6日|人民币结构性存款D-1款|
|17|中信建投证券股份有限公司|本金保障固定收益型|100,000,000|2017年1月17日|2017年4月17日|中信建投收益凭证“稳进宝”029期|
|18|交通银行股份有限公司|保证收益型|60,000,000|2017年1月26日|2017年4月28日|蕴通财富·日增利92天|
|19|交通银行股份有限公司|保证收益型|50,000,000|2017年2月23日|2017年5月26日|蕴通财富·日增利92天|
|20|国泰君安证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2017年3月8日|2018年1月9日|尧睿五十七号|
|21|中信证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2017年3月28日|2017年6月28日|中信证券2017年度第108期收益凭证|
|22|民生证券股份有限公司|本金保障型|100,000,000|2017年4月21日|2017年11月14日|民生瑞祥9号本金保障型固定收益凭证|

截至公告日，公司及全资子公司过去 12个月购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计5.1亿元，占公司最近一期(2016年12月31日)经审计合并净资产的20.69%。
三、对上市公司的影响
1、公司及其下属子公司本次拟使用自有资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能
发生的投资风险，公司拟定如下措施：
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属子公司在2018年度合计使用不超过人民币9亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，在2018年度该等资金额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属子公司在2018年度合计使用不超过人民币9亿元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，在2018年度该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日