深圳雷曼光电科技股份有限公司
Ledman Optoelectronic Co.,Ltd.
2014年半年度财务报告
（未经审计）
二〇一四年八月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|286,280,523.37|319,828,491.34|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,817,900.00|3,469,270.59|
|应收账款|144,361,332.90|149,817,751.84|
|预付款项|10,067,909.28|12,177,813.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|672,747.95|1,261,352.78|
|应收股利|||
|其他应收款|6,991,727.71|12,400,516.64|
|买入返售金融资产|||
|存货|113,316,754.89|99,458,415.52|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,007,786.94|3,669,544.96|
|流动资产合计|568,516,683.04|602,083,156.67|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|32,776,327.51|1,010,760.10|
|长期股权投资|5,384,303.09||
|投资性房地产|||
|固定资产|245,641,002.75|231,933,007.44|
|在建工程|596,553.89|900,354.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,247,356.99|18,779,131.11|
|开发支出|||
|商誉|32,125,353.58||
|长期待摊费用|8,780,774.59|1,198,499.61|
|递延所得税资产|6,804,200.04|6,045,442.06|
|其他非流动资产|10,422,912.37|10,126,910.66|
|非流动资产合计|360,778,784.81|269,994,105.25|
|资产总计|929,295,467.85|872,077,261.92|
|流动负债：|||
|短期借款|1,311,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|42,087,604.25|56,937,219.72|
|应付账款|65,229,403.04|46,991,183.28|
|预收款项|14,655,494.15|10,351,261.82|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,967,705.78|6,502,674.52|
|应交税费|3,393,891.25|-4,743,609.37|
|应付利息|||
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|5,075,242.52|3,750,726.71|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|138,720,340.99|119,789,456.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|552,973.60||
|专项应付款|||
|预计负债|15,779,871.46|4,565,546.46|
|递延所得税负债|271,572.36|270,057.86|
|其他非流动负债|13,664,446.47|12,086,750.52|
|非流动负债合计|30,268,863.89|16,922,354.84|
|负债合计|168,989,204.88|136,711,811.52|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|134,000,000.00|134,000,000.00|
|资本公积|528,195,183.49|528,195,183.49|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|12,133,209.29|12,133,209.29|
|一般风险准备|||
|未分配利润|66,469,600.68|61,037,057.62|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|740,797,993.46|735,365,450.40|
|少数股东权益|19,508,269.51||
|所有者权益（或股东权益）合计|760,306,262.97|735,365,450.40|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|929,295,467.85|872,077,261.92|

法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|205,984,320.45|227,635,868.11|
|交易性金融资产|||
|应收票据|2,217,900.00|3,077,830.59|
|应收账款|126,996,611.14|149,611,041.98|
|预付款项|9,230,818.47|7,446,956.24|
|应收利息|462,900.00|452,803.34|
|应收股利|||
|其他应收款|7,834,668.96|11,977,255.76|
|存货|21,925,544.86|25,908,891.99|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||3,664,962.33|
|流动资产合计|374,652,763.88|429,775,610.34|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|11,117,315.76||
|长期股权投资|412,094,303.09|344,670,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|79,406,793.57|73,506,425.67|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,013,623.02|1,136,517.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,833,082.34|1,166,642.19|
|递延所得税资产|5,586,327.33|5,101,294.04|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产||2,738,466.62|
|非流动资产合计|511,051,445.11|428,319,345.59|
|资产总计|885,704,208.99|858,094,955.93|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|37,043,409.86|39,780,473.42|
|应付账款|88,504,730.25|51,160,373.17|
|预收款项|3,120,882.61|9,943,888.10|
|应付职工薪酬|2,498,408.86|3,135,440.71|
|应交税费|-88,209.36|907,790.33|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,031,594.98|3,874,253.06|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|132,110,817.20|108,802,218.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|7,738,190.59|4,305,643.80|
|递延所得税负债|69,435.00|67,920.50|
|其他非流动负债|8,978,596.56|8,291,896.52|
|非流动负债合计|16,786,222.15|12,665,460.82|
|负债合计|148,897,039.35|121,467,679.61|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|134,000,000.00|134,000,000.00|
|资本公积|528,195,183.49|528,195,183.49|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|12,133,209.29|12,133,209.29|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|62,478,776.86|62,298,883.54|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|736,807,169.64|736,627,276.32|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|885,704,208.99|858,094,955.93|

法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰3、合并利润表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|200,678,657.28|158,309,937.52|
|其中：营业收入|200,678,657.28|158,309,937.52|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|182,882,361.85|145,669,740.80|
|其中：营业成本|135,099,683.50|104,682,090.70|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,718,141.57|1,718,101.83|
|销售费用|22,488,956.99|16,597,867.45|
|管理费用|28,436,378.96|23,760,654.69|
|财务费用|-4,820,236.00|-3,035,404.03|
|资产减值损失|-40,563.17|1,946,430.16|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||278,263.09||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||

||||
|-|-|-|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,074,558.52|12,640,196.72|
|加：营业外收入|2,104,044.05|5,252,179.32|
|减：营业外支出|3,920.30|136,641.87|
|其中：非流动资产处置损|||
||2,230.79|46,835.87|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||20,174,682.27|17,755,734.17|
|列）|||
|减：所得税费用|1,148,867.10|3,056,593.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,025,815.17|14,699,140.39|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|18,832,543.06|14,753,578.41|
|少数股东损益|193,272.11|-54,438.02|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.14|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.11|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|19,025,815.17|14,699,140.39|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,832,543.06|14,753,578.41|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|193,272.11|-54,438.02|

法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰4、母公司利润表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|177,321,715.14|160,436,416.32|
|减：营业成本|131,896,932.06|114,581,081.24|
|营业税金及附加|1,638,709.73|1,716,957.50|
|销售费用|18,195,730.31|12,166,028.22|
|管理费用|18,229,901.71|16,930,468.62|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-3,762,516.65|-1,279,618.94|
|资产减值损失|-1,131,401.44|1,946,430.16|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||278,263.09|-81,657.02|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,532,622.51|14,293,412.50|
|加：营业外收入|1,757,065.96|4,902,179.32|
|减：营业外支出|3,920.30|89,806.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,285,768.17|19,105,785.82|
|列）|||
|减：所得税费用|705,874.85|2,832,170.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,579,893.32|16,273,615.73|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.1|0.12|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|13,579,893.32|16,273,615.73|

法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰5、合并现金流量表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|185,700,855.77|122,489,704.47|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,424,459.68|8,104,628.63|
|收到其他与经营活动有关的现金|19,023,201.43|15,477,382.12|
|经营活动现金流入小计|212,148,516.88|146,071,715.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|131,625,639.93|110,518,139.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||29,857,385.03|26,330,953.99|
|金|||
|支付的各项税费|6,519,977.13|9,598,455.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|42,449,741.38|29,020,047.96|
|经营活动现金流出小计|210,452,743.47|175,467,596.36|
|经营活动产生的现金流量净额|1,695,773.41|-29,395,881.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|17,452,675.29||
|投资活动现金流入小计|17,458,675.29||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,387,927.71|26,553,317.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|35,589,240.00||
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|39,977,167.71|26,553,317.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,518,492.42|-26,553,317.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|63,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,400,000.00|26,800,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,465,867.70|
|筹资活动现金流出小计|13,463,000.00|28,265,867.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|-13,463,000.00|-28,265,867.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||737,751.04|-860,902.15|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-33,547,967.97|-85,075,968.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|319,828,491.34|426,979,197.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|286,280,523.37|341,903,228.76|

法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰6、母公司现金流量表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|182,928,543.15|192,598,978.14|
|收到的税费返还|7,424,459.68|8,104,628.63|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,043,706.69|29,310,284.98|
|经营活动现金流入小计|205,396,709.52|230,013,891.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|104,603,170.27|178,245,766.81|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||12,307,556.33|10,968,590.69|
|金|||
|支付的各项税费|4,112,798.95|8,624,730.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,227,943.26|24,622,865.64|
|经营活动现金流出小计|152,251,468.81|222,461,953.46|
|经营活动产生的现金流量净额|53,145,240.71|7,551,938.29|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||2,198,801.55|
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,000.00|25,600,244.64|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,000.00|27,799,046.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||450,299.41|1,051,565.95|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|61,690,240.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|62,140,539.41|1,051,565.95|
|投资活动产生的现金流量净额|-62,134,539.41|26,747,480.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,400,000.00|26,800,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|13,400,000.00|26,800,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-13,400,000.00|-26,800,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||737,751.04|-860,902.15|
|五、现金及现金等价物净增加额|-21,651,547.66|6,638,516.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|227,635,868.11|214,533,344.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|205,984,320.45|221,171,860.99|

法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||134,000|528,195|||12,133,||61,037,|||735,365,45|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|,183.49|||209.29||057.62|||0.40|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||134,000|528,195|||12,133,||61,037,|||735,365,45|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|,183.49|||209.29||057.62|||0.40|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||5,432,5||19,508,26|24,940,812|
|以“－”号填列）|||||||43.06||9.51|.57|
||||||||18,832,||19,508,26|38,340,812|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||543.06||9.51|.57|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||18,832,||19,508,26|38,340,812|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||543.06||9.51|.57|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．其他|||||||
|||||-13,400,||-13,400,00|
|（四）利润分配|||||||
|||||000.00||0.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-13,400,||-13,400,00|
|配||||000.00||0.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||134,000|528,195|12,133,|66,469,|19,508,26|760,306,262.97|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|,183.49|209.29|600.68|9.51||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||134,000|528,195|||10,102,||72,437,1||1,520,305|746,254,82|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|,183.49|||142.03||94.73||.72|5.97|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||134,000|528,195|||10,102,||72,437,1||1,520,305|746,254,82|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|,183.49|||142.03||94.73||.72|5.97|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减少|||2,031,0|-11,400,|-1,520,30|-10,889,37|
|以“－”号填列）|||67.26|137.11|5.72|5.57|
|||||17,430,|-54,438.0|17,376,492|
|（一）净利润|||||||
|||||930.15|2|.13|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||17,430,|-54,438.0|17,376,492|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||930.15|2|.13|
||||||-1,465,86|-1,465,867.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||||||7.70|70|
||||||-1,465,86|-1,465,867.|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||7.70|70|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||2,031,0|-28,831,||-26,800,00|
|（四）利润分配|||||||
||||67.26|067.26||0.00|
||||2,031,0|-2,031,0|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||67.26|67.26|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-26,800,||-26,800,00|
|配||||000.00||0.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||134,000|528,195|12,133,|61,037,||735,365,45|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|,183.49|209.29|057.62||0.40|

法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳雷曼光电科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||134,000,00|528,195,18|||12,133,209||62,298,883|736,627,27|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|3.49|||.29||.54|6.32|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||134,000,00|528,195,18|||12,133,209||62,298,883|736,627,27|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|3.49|||.29||.54|6.32|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||||
||||||||179,893.32|179,893.32|
|以“－”号填列）|||||||||
||||||||13,579,893|13,579,893|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.32|.32|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||13,579,893|13,579,893|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.32|.32|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-13,400,00|-13,400,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-13,400,00|-13,400,00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||134,000,00|528,195,18|12,133,209|62,478,776|736,807,169.64|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|3.49|.29|.86||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||134,000,00|528,195,18|||10,102,142||70,819,278|743,116,60|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|3.49|||.03||.23|3.75|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||134,000,00|528,195,18|||10,102,142||70,819,278|743,116,60|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|3.49|||.03||.23|3.75|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||2,031,067.||-8,520,394.|-6,489,327.|
|“－”号填列）|||||26||69|43|
||||||||20,310,672|20,310,672|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.57|.57|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||20,310,672|20,310,672|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.57|.57|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||2,031,067.||-28,831,06|-26,800,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||26||7.26|0.00|
||||||2,031,067.||-2,031,067.||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||26||26||
|2．提取一般风险准备|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-26,800,00|-26,800,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||134,000,00|528,195,18|12,133,209|62,298,883|736,627,27|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|3.49|.29|.54|6.32|

法定代表人：李漫铁 主管会计工作负责人：刘才忠 会计机构负责人：张琰三、公司基本情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称本公司）是于2009年10月28日在深圳市市场监督管理局核准登记的股份有限公司，企业法人营业执照注册号：440301501130760。本公司总部位于深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋。法定代表人：李漫铁。注册资本：13,400万元，实缴注册资本13,400万元。
本公司前身为深圳雷曼光电科技有限公司。根据深圳雷曼光电科技有限公司2009年10月22日股东会决议和修改后公司章程的规定，以截止2009年9月30日经五洲松德联合会计师事务所（审计报告号：五洲松德审字[2009]1306号）审计的净资产5,254.53万元为基准，按1:0.8830472比例折为4,640万股（每股面值1元），公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，业经五洲松德联合会计师事务所审验并出具了五洲松德验字[2009]0262号验资报告。2009年10月28日，本公司在深圳市市场监管局办理了工商变更登记手续，并领取了注册号440301501130760的企业法人营业执照。
根据2009年12月17日召开的2009年第一次临时股东大会决议，本公司以货币增加注册资本380万元，即注册资本由原来的4,640万元增加到5,020万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1832号文核准，本公司于2011年1月向社会公开发行人民币普通股股票1,680万股并在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，本公司股本总额为6,700万股，其中社会公众持有1,680万股。公司股票面值为每股人民币1元。
根据本公司2011年9月2日第三次临时股东大会审议通过的2011年半年度权益分配方案，以总股本6,700万股为基数，本
公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股本增至13,400万股，每股面值人民币1元，注册资本增至13,400万
元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务管理中心、供应链管理中心、人力资源中心、技术研究中心、审计监察部等职能部门。截止2014年6月30日，本公司拥有四家全资子公司：惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称惠州雷曼）、深圳雷曼文化传媒投资有限公司（以下简称雷曼传媒）、深圳雷曼节能发展有限公司（以下简称雷曼节能）、广东雷曼照明科技有限公司（以下简称雷曼照明）；一家控股子公司：深圳市康硕展电子有限公司（以下简称康硕展）；
一家控股孙公司：深圳市乾正科技有限公司（以下简称乾正科技）；以及两家参股子公司：深圳雷美瑞智能控制有限公司（以下简称雷美瑞）、LEDMAN EUROPEGMBH（以下简称雷曼欧洲）。
本公司经营范围：一般经营项目：节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估、照明工程、城市亮化、景观工程的咨询、设计、安装、维护；货物的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）；节能技术服务（不含限制项目）；
设备租赁；能源管理；从事经营广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。
许可经营项目：研发、生产经营高品级发光二极管及LED显示、照明及其他应用产品。
主要产品及提供的劳务：发光二极管、显示屏。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年06月30日的合并及公司财务状况以及2014年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。
购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
不适用
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的分类
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应|
||收款项。|
||对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
|组合名称|按组合计提坏账准备的计提方法|确定组合的依据|
|账齡组合|账龄分析法|账齡状态|
|押金|其他方法|以历史损失率为基础|
|关联方往来款|余额百分比法|资产类型|
|应收出口退税及应收全资子公司款项||资产类型|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|15.00%|15.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|关联方往来款|2.00%|2.00%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

12、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
包装物
摊销方法：分次摊销法
周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
（2）后续计量及损益确认
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司
债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
公司对子公司的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14、投资性房地产
不适用
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-40|5.00%|4.75%-2.2375%|
|机器设备|5、10|5.00%|9.50%、19%|
|电子设备|5|5.00%|19%|
|运输设备|5|5.00%|19%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司对子公司的采用成本模式进行后续计量的固定资产的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）其他说明
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司对子公司的采用成本模式进行后续计量的在建工程产的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
不适用
（2）借款费用资本化期间
不适用
（3）暂停资本化期间
不适用
（4）借款费用资本化金额的计算方法
不适用
18、生物资产
不适用
19、油气资产
不适用
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产包括土地使用权、办公软件、特许使用权等。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|直线法|
|办公软件|2年、5年|直线法|
|特许使用权|合同约定年限|直线法|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
本公司对无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
（6）内部研究开发项目支出的核算
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。
21、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
22、附回购条件的资产转让
不适用
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
不适用
（2）权益工具公允价值的确定方法
不适用
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
不适用
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
不适用
25、回购本公司股份
不适用
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 销售商品入确认的具体方法如下：其中，国内销售收入确认的具体方法：产品已经发出并取得买方签收的送货单和托运单时，凭相关单据确认收入；国外销售收入确认的具体方法：国外销售全部采用FOB(Free OnBoard离岸价,指当货物在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货)结算，在办理完毕报关和商检手续时确认收入。广告发布收入确认的具体方法如下：按广告发布进度确认广告发布收入。 EMC能源管理合同业务的具体方法如下：LED节能照明改造合同能源管理项目业务基本情况，公司利用自身技术，通过为客户节约能源，获得固定的节能分成来达到盈利目的；项目服务期通常为5-10年；在节能项目进行过程中，公司提供相应的设备，相应设备由客户代为保管；公司为客户提供相关节能的服务；在项目结束后，公司会将相应设备转移给其客户，不再另行收费；客户如需后续服务，公司会予以提供，但需另行收费。公司根据公允价值将EMC能源管理合同业务收入拆分为分期收款销售商品+提供安装服务+提供后续运维服务三大块，分期收款确认商品销售收入在安装完毕、验收合格后确认；安装收入在提供劳务后确认；合同期内的维护收入在
服务期内平均确认。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
（3）确认提供劳务收入的依据
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
不适用
27、政府补助
（1）类型
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
（2）会计政策
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；
公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的
未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
（3）售后租回的会计处理
不适用
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
不适用
（2）持有待售资产的会计处理方法
不适用
31、资产证券化业务
不适用
32、套期会计
不适用
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
不适用
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
不适用
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
不适用
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
不适用
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|3%、6%、17%|
|营业税|应税收入|3%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|应纳流转税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用
2、税收优惠及批文
根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司被认定为高新技术企业，于2012年9月12日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201244200493，有效期为2012年1月1日—2014年12月31日。
根据《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，康硕展公司被认定为高新技术企业，于2013年7月22日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201344200434，有效期为2013年1月1日—2015年12月31日。
3、其他说明
本公司2014年企业所得税适用税率为15%。
本公司之全资子公司惠州雷曼、雷曼传媒、雷曼节能、雷曼照明的2014年企业所得税税率为25%。
本公司之控股子公司康硕展的2014年企业所得税适用税率为15%。
本公司之控股孙公司乾正科技的2014年企业所得税适用税率为25%。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上构|||||少数股东|从母公司所有者权益冲减|
||||||||成对子公|||是否|少数|权益中用|子公司少数股东分担的本|
||子公司|注册|业务性|||期末实际投资||持股比|表决权|||||
|子公司全称||||注册资本|经营范围||司净投资|||合并|股东|于冲减少|期亏损超过少数股东在该|
||类型|地|质|||额||例|比例|||||
||||||||的其他项|||报表|权益|数股东损|子公司年初所有者权益中|
||||||||目余额|||||益的金额|所享有份额后的余额|
||||||研发、生产、销售高品级发光|||||||||
|惠州雷曼光电|全资子||有限责||二极管及LED显示屏、LED照|||||||||
|||惠州||6,000万元||304,670,000.00|0.00|100.00%|100.00%|是||||
|科技有限公司|公司||任公司||明及其他应用产品，货物进出|||||||||
||||||口|||||||||
||||||从事广告业务；LED显示、照|||||||||
|深圳雷曼文化|||||明及其他应用产品技术开发与|||||||||
||全资子||有限责|||||||||||
|传媒投资有限||深圳||1,000万元|技术咨询；文化产业投资；投|10,000,000.00|0.00|100.00%|100.00%|是||||
||公司||任公司|||||||||||
|公司|||||资兴办实业；投资管理；信息|||||||||
||||||咨询；国内贸易|||||||||
||||||合同能源管理、节能环保工程、|||||||||
||||||节能工程设计，节能技术咨询|||||||||
||||||与评估，节能项目投资，LED|||||||||
|深圳雷曼节能|全资子||有限责|10,000万||||||||||
|||深圳|||照明产品的研发与销售，室内|30,000,000.00|0.00|100.00%|100.00%|是||||
|发展有限公司|公司||任公司|元||||||||||
||||||外照明系统节能技术开发、节|||||||||
||||||能环保设备开发、销售，其它|||||||||
||||||国内贸易，经营进出口业务|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||LED照明应用产品、灯具、光||||||
||||||源的研发、生产、销售与服务，||||||
||||||照明电器产品及其原材料、配||||||
||||||件的销售，照明系统的设计安||||||
|广东雷曼照明|全资子||有限责||||||||
|||惠州||3,000万元|装，节能环保工程的承接和综|10,000,000.00|0.00|100.00%|100.00%|是|
|科技有限公司|公司||任公司||||||||
||||||合技术服务，自有技术转让及||||||
||||||相关技术咨询服务，实业投资，||||||
||||||国内贸易，货物及技术进出口||||||
||||||业务。||||||
||||||从事LED显示屏控制系统、照||||||
|深圳雷美瑞智|||||明控制系统、智能控制系统、||||||
||参股子||有限责||||||||
|能控制有限公||深圳||3万元|自动控制系统、电子产品、软|12,000.00|0.00|40.00%|40.00%|否|
||公司||任公司||||||||
|司|||||件及计算机外围设备的开发，||||||
||||||以及自主开发产品的销售。||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||注册地|||||||||||从母公司所有者权益冲减|
|||||||||||||少数股东权||
|||||||期末实|实质上构成对子||||||子公司少数股东分担的本|
|子公司|子公司||业务性质|注册资|经营范||||||少数股东权|益中用于冲||
|||||||际投资|公司净投资的其|持股比例|表决权比例|是否合并报表|||期亏损超过少数股东在该|
|全称|类型|||本|围||||||益|减少数股东||
|||||||额|他项目余额||||||子公司年初所有者权益中|
|||||||||||||损益的金额||
||||||||||||||所享有份额后的余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上构|||||少数股东|从母公司所有者权益冲减|
||子公||||||成对子公|||是否||权益中用|子公司少数股东分担的本|
|子公司全|||业务性|注册资||期末实际投资||持股比|表决权||少数股东权|||
||司类|注册地|||经营范围||司净投资|||合并||于冲减少|期亏损超过少数股东在该|
|称|||质|本||额||例|比例||益|||
||型||||||的其他项|||报表||数股东损|子公司年初所有者权益中|
||||||||目余额|||||益的金额|所享有份额后的余额|
||||||LED单元板（户内外显示屏）、LED|||||||||
||||||日光管、LED灯饰、LED路灯、应|||||||||
|深圳市康|控股|||||||||||||
||||有限责|2,314.2|用电源及其它电子产品的技术开|||||||||
|硕展电子|子公|深圳||||36,101,000.00|0.00|51.00%|51.00%|是|153,466.15|||
||||任公司|9万元|发、销售与上门安装；投资兴办实|||||||||
|有限公司|司|||||||||||||
||||||业（具体项目另行申报）；国内贸|||||||||
||||||易，货物及技术进出口。|||||||||
||||||LED单元板（户内外显示屏）、|||||||||
||控股||||LED日光管、LED灯饰、LED路灯、|||||||||
|深圳市乾|子公||||应用电源及其他电子产品的技术|||||||||
||||有限责|||||||||||
|正科技有|司之|深圳||50万元|开发、销售与上门安装；国内贸易，|500,000.00|0.00|51.00%|51.00%|是||||
||||任公司|||||||||||
|限公司|子公||||货物及技术进出口。（以上均不含|||||||||
||司||||法律、行政法规、国务院决定规定|||||||||
||||||须经批准的项目）|||||||||
|LEDMAN|参股||||销售室内和室外LED全彩色视频|||||||||
||||有限责|2.5万欧||||||||||
|EUROPE|子公|德国|||显示系统，并提供租赁、咨询与售|5,094,040.00|0.00|51.00%|50.00%|否||||
||||任公司|元||||||||||
|GMBH|司||||后服务|||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
深圳深圳市乾正科技有限公司为深圳市康硕展电子有限公司控股子公司，持股比例为51%。
雷曼光电拥有51%的雷曼欧洲股权，但由于特别代理权约定以及重大事项需三分之二的表决权通过的约定，符合《企业会计准则-合营安排》关于共同控制的规定，因此雷曼光电表决权为50%。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|
|无|||

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
2014年上半年因收购康硕展及其控股子公司乾正科技，新设1家全资子公司雷曼照明，较上年同期增加了3家子公司的合并；
同时，因上年6月注销了控股子公司北京雷曼，较上年同期减少了1家子公司的合并。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为
1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
2014年5月，本公司出资设立广东雷曼照明科技有限公司，该公司于2014年5月6日完成工商设立登记，注册资本为人民币3000万元，为本公司全资子公司。
故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2、本期通过非同一控制下合并而增加的子公司情况
2014年5月，本公司出资收购深圳市康硕展电子有限公司，该公司于2014年6月完成工商变更，注册资本为2,314.29万元，本公司持有康硕展51%的股权。
同时，康硕展公司持有深圳市乾正科技有限公司51%股权。故自收购完成之日起，将康硕展及其控股子公司乾正科技从2014年6月起纳入合并财务报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
北京雷曼科技有限公司成立与2012年8月，为本公司与北京桓瑞博海科技有限公司共同出资组建的公司，本公司占股60%。因北京雷曼公司业务拓展模式不够清晰、经营不佳，2012年11月21日，根据北京雷曼召开的临时股东会决议，股东会同意解散北京雷曼，由全体股东担任清算组，2013年6月，北京雷曼已经注销。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|广东雷曼照明科技有限公司|9,908,456.79|-91,543.21|
|深圳市康硕展电子有限公司|39,680,916.20|479,123.74|
|深圳市乾正科技有限公司|313,196.22|-56,839.52|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|北京雷曼科技有限公司|||

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|
|无||||||

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|深圳市康硕展电子有限公司|32,125,353.58|收购价与被收购公司收购日净资产的差额|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
无
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产|并入的主要负债|

||||||
|-|-|-|-|-|
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|551,654.19|--|--|179,908.02|
|人民币|--|--|439,547.65|--|--|96,038.83|
|美元|10,144.81|615.23%|62,413.91|6,417.06|606.69%|39,137.59|
|欧元|2,684.72|842.34%|22,614.47|2,207.72|841.89%|18,530.94|
|港币|3,157.10|79.38%|2,506.14|3,337.10|78.62%|2,624.90|
|英磅|2,331.51|1053.91%|24,572.02|2,331.51|1005.56%|23,575.76|
|银行存款：|--|--|280,663,949.22|--|--|319,648,583.32|
|人民币|--|--|277,044,319.41|--|--|317,040,721.34|
|美元|588,337.65|615.23%|3,619,629.73|427,588.44|609.69%|2,607,861.90|
|欧元|||||||
|英磅|0.01|800.00%|0.08|0.01|1005.56%|0.08|
|其他货币资金：|--|--|5,064,919.96|--|--|0.00|
|人民币|--|--|5,064,919.96|--|--||
|合计|--|--|286,280,523.37|--|--|319,828,491.34|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|交易性债券投资|0.00|0.00|
|交易性权益工具投资|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|0.00|0.00|
|衍生金融资产|0.00|0.00|
|套期工具|0.00|0.00|
|其他|0.00|0.00|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|
|0||0.00|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|3,817,900.00|3,469,270.59|
|合计|3,817,900.00|3,469,270.59|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
||||0.00||
|合计|--|--|0.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
||||0.00||
|合计|--|--|0.00|--|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|湖南新亚胜科技发展有限公司|2014年01月26日|2014年07月26日|500,000.00||
|深圳市三鑫幕墙工程有限公司|2014年03月20日|2014年09月20日|500,000.00||
|青岛依鲁光电显示有限公司|2014年01月23日|2014年07月23日|300,000.00||
|保定白沟箱包城投资有限公司|2014年01月13日|2014年07月13日|200,000.00||
|保定白沟箱包城投资有限公司|2014年01月13日|2014年07月13日|200,000.00||
|合计|--|--|1,700,000.00|--|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|合计||0.00|0.00||--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期存款利息|1,261,352.78|1,734,811.09|2,323,415.92|672,747.95|
|合计|1,261,352.78|1,734,811.09|2,323,415.92|672,747.95|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|157,283,186.85|100.00%|12,921,853.95|8.22%|163,576,831.87|100.00%|13,759,080.03|8.41%|
|组合小计|157,283,186.85|100.00%|12,921,853.95|8.22%|163,576,831.87|100.00%|13,759,080.03|8.41%|
|合计|157,283,186.85|--|12,921,853.95|--|163,576,831.87|--|13,759,080.03|--|

应收账款种类的说明
应收账款为销售货款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|127,895,171.10|81.32%|6,394,758.56|133,985,154.32|81.91%|6,699,257.72|
|1至2年|18,833,417.27|11.97%|2,825,012.59|15,536,672.35|9.50%|2,330,500.85|
|2至3年|8,572,670.08|5.45%|2,571,801.02|12,187,282.49|7.45%|3,656,184.75|
|3至4年|1,703,293.24|1.08%|851,646.62|1,589,172.01|0.97%|794,586.01|
|4至5年|278,635.16|0.18%|278,635.16|278,550.70|0.17%|278,550.70|
|合计|157,283,186.85|--|12,921,853.95|163,576,831.87|--|13,759,080.03|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|第一名|非关联方|27,458,653.64|1年以内|17.46%|
|第二名|关联方|10,063,148.35|1年以内|6.40%|
|第三名|非关联方|7,924,049.26|1年以内/1-2年|5.04%|
|第四名|非关联方|5,650,492.80|1年以内|3.59%|
|第五名|非关联方|5,452,182.00|1年以内|3.47%|
|合计|--|56,548,526.05|--|35.96%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
|提坏账准备的其他应收|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|其中：账龄组合|3,941,886.49|54.35%|260,733.93|6.61%|8,649,827.32|66.74%|560,217.15|6.48%|
|押金|3,310,575.15|45.65%|0.00|0.00%|4,153,124.00|32.04%|0.00|0.00%|
|应收退税款|||||157,782.47|1.22%|||
|组合小计|7,252,461.64|100.00%|260,733.93|3.60%|12,960,733.79|100.00%|560,217.15|4.32%|
|合计|7,252,461.64|--|260,733.93|--|12,960,733.79|--|560,217.15|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|3,382,120.89|85.80%|169,106.04|7,420,352.85|85.79%|371,017.64|
|1至2年|513,762.60|13.03%|77,064.39|1,197,721.47|13.85%|179,658.21|
|2至3年|42,190.00|1.07%|12,657.00|31,676.00|0.37%|9,502.80|
|3至4年|3,813.00|0.10%|1,906.50|77.00||38.50|
|合计|3,941,886.49|--|260,733.93|8,649,827.32|--|560,217.15|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|合计|0.00|0.00|--|--|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|合计|--|--|0.00|--|--|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|第一名|非关联方|876,470.00|1-2年、3-4年|12.09%|
|第二名|关联方|468,527.27|1年之内|6.46%|
|第三名|非关联方|203,308.76|1年之内|2.80%|
|第四名|非关联方|150,000.00|1年之内|2.07%|
|第五名|非关联方|107,111.24|1年之内|1.48%|
|合计|--|1,805,417.27|--|24.90%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|

||
|-|
|资产：|
|负债：|

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|8,995,407.47|89.35%|10,139,367.23|83.26%|
|1至2年|805,074.30|8.00%|1,907,171.07|15.66%|
|2至3年|222,460.31|2.21%|86,896.42|0.71%|
|3年以上|44,967.20|0.45%|44,378.28|0.36%|
|合计|10,067,909.28|--|12,177,813.00|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|T and T AISA LIMITED|非关联方|1,708,739.19|1年以内|正常付款期内|
|山西金峰建设工程有限公司|非关联方|1,693,600.00|1年以内|正常付款期内|
|济南旺永商贸有限公司|非关联方|1,630,155.20|1-2年|正常付款期内|
|广西五鸿建设集团有限公司云浮分公司|非关联方|1,426,585.00|1年以内|正常付款期内|
|中建三局建设工程股份有限公司深圳证券交易所营|||||
||非关联方|770,000.00|2-3年以内|工程尚未完工|
|运中心工程项目经理部|||||
|合计|--|7,229,079.39|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|

（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|26,245,128.91||26,245,128.91|21,838,881.61||21,838,881.61|
|在产品|27,017,531.96|694,565.24|26,322,966.72|18,938,159.94|694,565.24|18,243,594.70|
|库存商品|73,510,325.72|13,389,320.57|60,121,005.15|71,423,548.32|12,293,174.44|59,130,373.88|
|周转材料|627,654.11||627,654.11|245,565.33||245,565.33|
|合计|127,400,640.70|14,083,885.81|113,316,754.89|112,446,155.20|12,987,739.68|99,458,415.52|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|在产品|694,565.24||||694,565.24|
|库存商品|12,293,174.44|1,096,146.13|||13,389,320.57|
|合 计|12,987,739.68|1,096,146.13|||14,083,885.81|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌|本期转回金额占该项|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||价准备的原因|存货期末余额的比例|
|原材料|存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备|||
|库存商品|存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备|||
|在产品|存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备|||

存货的说明
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣税金|3,007,786.94|3,669,544.96|
|合计|3,007,786.94|3,669,544.96|

其他流动资产说明
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||已收利息||
|合计|--|--|0.00|--|0.00|0.00|0.00|0.00|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益||||||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值|对于成本的|持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）||||||差额计提减值的理由说明|
||||下跌幅度||||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|分期收款销售商品|38,975,608.10|1,228,000.00|
|其他|-6,199,280.59|-217,239.90|
|合计|32,776,327.51|1,010,760.10|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在被投|在被投|在被投资单位||本期||
||||||||||||本期|
||核算方||期初|||资单位|资单位|持股比例与表|减值|计提||
|被投资单位||投资成本||增减变动|期末余额||||||现金|
||法||余额|||持股比|表决权|决权比例不一|准备|减值||
||||||||||||红利|
|||||||例|比例|致的说明||准备||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|LEDMAN EUROPE||5,094,040.||5,384,303.|5,384,303.|||||||
||权益法||0.00|||51.00%|50.00%|50%|0.00|0.00|0.00|
|GMBH||00||09|09|||||||
|深圳雷美瑞智能||||||||||||
||权益法|12,000.00|0.00|0.00|0.00|40.00%|40.00%|40%|0.00|0.00|0.00|
|控制有限公司||||||||||||
|||5,106,040.||5,384,303.|5,384,303.|||||||
|合计|--||0.00|||--|--|--|0.00|0.00|0.00|
|||00||09|09|||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少||期末公允价值|
||期初公允价|||||||
|项目|||自用房地产|公允价值变||转为自用房||
||值|购置|||处置|||
||||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|295,045,012.99|28,958,433.41|400,210.50|323,603,235.90|
|其中：房屋及建筑物|111,382,008.58|0.00||111,382,008.58|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|机器设备|119,247,888.64|12,095,703.84|||131,343,592.48|
|运输工具|3,080,254.00|2,793,680.83|||5,873,934.83|
|电子及其他设备|61,334,861.77|14,069,048.74||400,210.50|75,003,700.01|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|63,112,005.55|0.00|15,005,101.58|154,873.98|77,962,233.15|
|其中：房屋及建筑物|3,376,741.40||1,771,230.54||5,147,971.94|
|机器设备|37,460,333.57||6,651,411.10||44,111,744.67|
|运输工具|1,591,286.54||484,950.86||2,076,237.40|
|电子及其他设备|20,683,644.04||6,097,509.08|154,873.98|26,626,279.14|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|231,933,007.44|--|||245,641,002.75|
|其中：房屋及建筑物|108,005,267.18|--|||106,234,036.64|
|机器设备|81,787,555.07|--|||87,231,847.81|
|运输工具|1,488,967.46|--|||3,797,697.43|
|电子及其他设备|40,651,217.73|--|||48,377,420.87|
|电子及其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|231,933,007.44|--|||245,641,002.75|
|其中：房屋及建筑物|108,005,267.18|--|||106,234,036.64|
|机器设备|81,787,555.07|--|||87,231,847.81|
|运输工具|1,488,967.46|--|||3,797,697.43|
|电子及其他设备|40,651,217.73|--|||48,377,420.87|

本期折旧额14,850,227.60元；本期由在建工程转入固定资产原价为11,679,555.71元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|工程项目|596,553.89||596,553.89|900,354.27||900,354.27|
|合计|596,553.89||596,553.89|900,354.27||900,354.27|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投||利息资|其中：本期|本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累|利息资本|息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||||源||
|||||||算比例||计金额|化金额|化率|||

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|21,307,459.64|162,073.95||21,469,533.59|
|软件|2,099,853.31|89,196.58||2,189,049.89|
|土地|14,060,548.00|||14,060,548.00|
|特许使用权|5,147,058.33|||5,147,058.33|
|其他|0.00|72,877.37||72,877.37|
|二、累计摊销合计|2,528,328.53|693,848.07||3,222,176.60|
|软件|942,384.58|223,091.51||1,165,476.09|
|土地|890,501.50|140,605.50||1,031,107.00|
|特许使用权|695,442.45|320,973.48||1,016,415.93|
|其他||9,177.58||9,177.58|
|三、无形资产账面净值合计|18,779,131.11|-531,774.12||18,247,356.99|
|软件|1,157,468.73|-133,894.93||1,023,573.80|
|土地|13,170,046.50|-140,605.50||13,029,441.00|
|特许使用权|4,451,615.88|-320,973.48||4,130,642.40|
|其他|0.00|63,699.79||63,699.79|
|软件|||||
|土地|||||
|特许使用权|||||
|其他|||||
|无形资产账面价值合计|18,779,131.11|-531,774.12||18,247,356.99|
|软件|1,157,468.73|-133,894.93||1,023,573.80|
|土地|13,170,046.50|-140,605.50||13,029,441.00|
|特许使用权|4,451,615.88|-320,973.48||4,130,642.40|
|其他|0.00|63,699.79||63,699.79|

本期摊销额693,848.07元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

|||
|-|-|
|计入当期损益|确认为无形资产|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0.00%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0.00%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|深圳市康硕展电子有限公司|0.00|32,125,353.58|0.00|32,125,353.58||
|合计|0.00|32,125,353.58|0.00|32,125,353.58||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修费|1,198,499.61|8,366,675.72|784,400.74|0.00|8,780,774.59||
|合计|1,198,499.61|8,366,675.72|784,400.74|0.00|8,780,774.59|--|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|4,544,298.70|4,323,888.44|
|递延收益|1,034,197.08|931,192.08|
|未实现利润的存货|0.00|79,539.30|
|预计负债|1,225,704.26|710,822.24|
|小计|6,804,200.04|6,045,442.06|
|递延所得税负债：|||
|应收利息|271,572.36|270,057.86|
|小计|271,572.36|270,057.86|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|应收利息|672,747.95|1,261,352.78|
|小计|672,747.95|1,261,352.78|
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|13,182,587.88|14,372,495.08|
|存货跌价准备|14,083,885.81|12,987,739.68|
|递延收益|6,918,976.46|5,541,280.51|
|未实现利润的存货|0.00|530,262.07|
|预计负债|15,779,871.46|4,565,546.46|
|小计|49,965,321.61|37,997,323.80|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|6,804,200.04||6,045,442.06||
|递延所得税负债|271,572.36||270,057.86||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|14,372,495.08|1,108,680.35|2,245,389.65||13,235,785.78|
|二、存货跌价准备|12,987,739.68|1,096,146.13|||14,083,885.81|
|五、长期股权投资减值准备||0.00|||0.00|
|合计|27,360,234.76|2,204,826.48|2,245,389.65|0.00|27,319,671.59|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付设备款|4,879,459.37|8,475,390.66|
|预付工程款|5,543,453.00|1,651,520.00|
|合计|10,422,912.37|10,126,910.66|

其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|1,311,000.00||
|合计|1,311,000.00||

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|42,087,604.25|56,937,219.72|
|合计|42,087,604.25|56,937,219.72|

下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|65,229,403.04|46,149,054.81|
|工程款|0.00|842,128.47|
|合计|65,229,403.04|46,991,183.28|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|14,655,494.15|10,351,261.82|
|合计|14,655,494.15|10,351,261.82|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|6,353,334.78|30,463,648.59|30,168,436.49|6,648,546.88|
|三、社会保险费|119,822.74|1,746,003.83|1,747,105.96|118,720.61|
|①医疗保险费|24,100.32|460,945.01|461,235.97|23,809.36|
|②基本养老保险费|81,515.86|1,136,823.10|1,137,540.69|80,798.27|
|③失业保险费|2,971.79|46,618.30|46,647.73|2,942.36|
|④工伤保险费|8,158.50|81,363.78|81,415.14|8,107.14|
|⑤生育保险费|3,076.27|20,253.64|20,266.43|3,063.48|
|四、住房公积金|29,517.00|386,295.40|376,445.40|39,367.00|
|六、其他||1,433,720.40|1,272,649.11|161,071.29|
|合计|6,502,674.52|34,029,668.22|33,564,636.96|6,967,705.78|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。
工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-5,697,242.02|-6,898,478.58|
|营业税|213,069.75|0.00|
|企业所得税|2,439,317.12|2,644,727.21|
|个人所得税|5,760,048.07|177,586.16|
|城市维护建设税|395,282.83|-389,342.43|
|教育费附加|169,406.93|-166,861.04|
|地方教育费附加|112,937.94|-111,240.69|
|堤围费|1,070.63|0.00|

||||
|-|-|-|
|合计|3,393,891.25|-4,743,609.37|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

应付利息说明
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|往来款|4,166,128.93|3,251,169.56|
|其他|909,113.59|499,557.15|
|合计|5,075,242.52|3,750,726.71|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|产品质量保证|4,565,546.46|13,010,000.69|1,795,675.69|15,779,871.46|
|合计|4,565,546.46|13,010,000.69|1,795,675.69|15,779,871.46|

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

长期借款分类的说明
无
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
无
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|
|平安银行股份有限公|||||||
||36个月|690,000.00|7.64%|84,276.64|552,973.60|抵押贷款|
|司深圳新洲支行|||||||

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.00元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|合计||0.00|0.00||--|

专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|与资产相关政府补助|8,053,933.43|5,737,937.48|
|与收益相关政府补助|5,610,513.04|6,348,813.04|
|合计|13,664,446.47|12,086,750.52|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||益相关|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|134,000,000.00||||||134,000,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|528,195,183.49|0.00|0.00|528,195,183.49|
|合计|528,195,183.49|0.00|0.00|528,195,183.49|

资本公积说明
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|12,133,209.29|0.00|0.00|12,133,209.29|
|合计|12,133,209.29|0.00|0.00|12,133,209.29|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|61,037,057.62|--|
|调整后年初未分配利润|61,037,057.62|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|18,832,543.06|--|
|应付普通股股利|13,400,000.00||
|期末未分配利润|66,469,600.68|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|170,341,997.78|147,319,371.82|
|特许经营权收入|10,948,112.86|10,990,565.70|
|合同能源管理收入|17,073,372.58|0.00|
|其他|2,315,174.06|0.00|
|营业成本|135,099,683.50|104,682,090.70|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|LED行业|170,341,997.78|119,347,585.79|147,319,371.82|101,153,424.61|
|合计|170,341,997.78|119,347,585.79|147,319,371.82|101,153,424.61|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|直插式LED器件|10,236,661.59|9,158,947.63|17,793,805.86|15,175,614.61|
|贴片式LED器件|28,686,877.13|22,247,511.95|31,173,656.61|23,329,659.81|
|照明|22,485,509.83|14,871,899.31|11,235,621.11|7,591,478.89|
|显示屏|107,661,811.28|71,385,236.28|85,648,381.11|52,664,067.90|
|其他|1,271,137.95|1,683,990.62|1,467,907.13|2,392,603.40|
|合计|170,341,997.78|119,347,585.79|147,319,371.82|101,153,424.61|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华北地区|2,096,217.77|1,532,603.90|1,129,069.29|848,180.70|
|华东地区|11,301,395.54|8,113,054.15|6,574,275.88|4,759,742.06|
|华南地区|46,444,216.17|37,918,090.20|38,764,385.69|32,752,694.63|
|其他地区|1,840,965.33|1,270,292.75|6,470,477.68|5,445,818.81|
|北美洲|47,399,371.69|27,702,764.31|59,982,208.08|36,076,582.85|
|欧 洲|32,789,890.79|22,794,220.91|16,670,619.85|10,053,090.75|
|亚 洲|14,488,011.72|10,374,093.31|8,572,043.92|5,517,693.29|
|其他洲|13,981,928.77|9,642,466.26|9,156,291.43|5,699,621.52|
|合计|170,341,997.78|119,347,585.79|147,319,371.82|101,153,424.61|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|第一名|32,629,844.31|16.26%|
|第二名|16,640,650.30|8.29%|
|第三名|7,997,776.26|3.99%|
|第四名|5,191,586.32|2.59%|
|第五名|4,659,984.62|2.32%|
|合计|67,119,841.81|33.45%|

营业收入的说明
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
无
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|

|||||
|-|-|-|-|
|营业税|233,021.79|||
|城市维护建设税|866,319.87|1,002,226.07||
|教育费附加|371,279.94|429,525.45||
|地方教育费附加|247,519.97|286,350.31||
|合计|1,718,141.57|1,718,101.83|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪金|6,693,081.50|5,136,784.77|
|办公费|1,489,449.02|1,291,986.16|
|运输及邮递费用|1,996,640.68|1,902,069.25|
|售后服务费|4,588,314.46|2,485,781.45|
|展会费|1,214,236.85|356,721.78|
|业务招待费|2,542,298.64|1,206,810.55|
|差旅费|858,815.10|722,141.44|
|广告费|113,524.45|149,381.10|
|其他|2,992,596.29|3,346,190.95|
|合计|22,488,956.99|16,597,867.45|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费|10,147,509.90|7,841,682.25|
|薪金|7,113,156.83|6,360,141.53|
|办公费|1,528,220.03|1,930,065.83|
|折旧及摊销|2,255,229.95|1,785,135.80|
|中介机构费用|764,282.70|715,608.23|
|税金|1,252,150.04|371,500.98|
|业务招待费|541,533.23|503,500.00|
|房租及物业管理费|1,122,373.27|1,105,615.42|
|其他|3,711,923.01|3,147,404.65|
|合计|28,436,378.96|23,760,654.69|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|12,837.45|0.00|
|利息收入|-3,956,101.40|-4,889,679.77|
|汇兑损益|-992,810.26|1,741,356.51|
|手续费及其他|115,838.21|112,919.23|
|合计|-4,820,236.00|-3,035,404.03|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|278,263.09||
|合计|278,263.09||

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|合计|0.00|0.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|LEDMAN EUROPE GMBH|290,263.09|0.00||
|深圳雷美瑞智能控制有限公司|-12,000.00|0.00||
|合计|278,263.09||--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-1,136,709.30|1,946,430.16|
|二、存货跌价损失|1,096,146.13|0.00|
|合计|-40,563.17|1,946,430.16|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|政府补助|1,675,070.05|5,252,179.32|1,675,070.05|
|其中：在收到当期确认的政府补助|1,221,066.00|3,714,210.00|1,221,066.00|
|递延收益分摊计入的政府补助|454,004.05|1,537,969.32|454,004.05|
|其他|428,974.00||428,974.00|
|合计|2,104,044.05|5,252,179.32|2,104,044.05|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||与资产相关/|是否属于非|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|||
||||与收益相关|经常性损益|
|2014年科技专项资金（2013年第二批资助项目）|10,000.00||与收益相关||
|2014年经济发展专项资金（2013年第二批资助项目）|100,000.00||与收益相关||
|2014年经济发展专项资金（2013年第二批资助项目）|261,900.00||与收益相关||
|2014年经济发展专项资金（2013年第二批资助项目）|130,700.00||与收益相关||
|2013年度深圳品牌培育专项资金|340,000.00||与收益相关||
|2013年南山区自主创新产业发展专项资金（第二批）|200,000.00||与收益相关||
|2013年第8批专利资助费|5,000.00||与收益相关||
|境外展览会项目补助|34,020.00||与收益相关||
|境外展览会项目补助|35,535.00||与收益相关||
|境外展览会项目补助|25,445.00||与收益相关||

||||||
|-|-|-|-|-|
|产品认证项目补助|5,000.00||与收益相关||
|短期出口信用保险资助|61,466.00||与收益相关||
|2014年第一批专利资助费|3,000.00||与收益相关||
|超长寿命白光LED技改产业化示范工程项目补贴|49,999.98||与资产相关||
|高性能超长寿命白光LED器件关键技术研究及产业化项目递延收|||||
||94,999.98||与资产相关||
|益确认|||||
|收2013年第四季度企业吸纳就业困难人员补贴款|9,000.00||与资产相关||
|新型优化配光与高效节能LED显示屏光源器件和模块关键技术研|||||
||189,004.09||与资产相关||
|究及产业化|||||
|收到仲恺高新区科创局高亮度LED封装器件扩建项目2013年惠|||||
||120,000.00||与资产相关||
|州市产业专项资金|||||
|2012年特色产业资金资助||550,000.00|与收益相关||
|超长寿命白光LED技改产业化示范工程项目补贴||49,999.98|与资产相关||
|高性能超长寿命白光LED器件关键技术研究及产业化项目递延收|||||
|||94,999.98|与资产相关||
|益确认|||||
|2012年战略新兴产业发展专项款||540,000.00|与收益相关||
|2012年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓|||||
|||137,710.00|与收益相关||
|项目资助|||||
|支付2013年第一批境外商标注册申请资助金||5,000.00|与收益相关||
|2012南山区自主创新产业发展专项扶持资金（第二批）||100,000.00|与收益相关||
|影视舞台用大功率LED混光灯具开发与示范课题经费||31,500.00|与收益相关||
|新型优化配光与高效节能LED显示屏光源器件和模块关键技术研|||||
|||1,392,969.36|与资产相关||
|究及产业化|||||
|LED示范工程补贴经费||200,000.00|与收益相关||
|高光效、功率型HV-LED光源封装关键技术研究及产业化项目技术|||||
|||150,000.00|与收益相关||
|研究及开发资金|||||
|企业改制上市培育项目资助经费||2,000,000.00|与收益相关||
|合计|1,675,070.05|5,252,179.32|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|2,230.79|46,835.87|2,230.79|
|其中：固定资产处置损失|2,230.79|46,835.87|2,230.79|
|其他|1,689.51|89,806.00|1,689.51|

||||
|-|-|-|
|合计|3,920.30|136,641.87|

营业外支出说明
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|1,906,110.58|3,585,174.66|
|递延所得税调整|-757,243.48|-528,580.88|
|合计|1,148,867.10|3,056,593.78|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
无
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|3,956,101.40|
|政府补贴收入|2,782,066.00|
|往来款|12,285,034.03|
|合计|19,023,201.43|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|付现的营业费用及管理费用|31,959,374.90|
|支付的往来款|10,372,838.76|
|营业外支出|1,689.51|
|银行手续费|115,838.21|
|合计|42,449,741.38|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|被收购企业合并报表日货币资金期初余额|17,452,675.29|
|合计|17,452,675.29|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|19,025,815.17|14,699,140.39|
|加：资产减值准备|-40,563.17|1,946,430.16|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|14,850,227.60|12,532,740.27|
|无形资产摊销|693,848.07|940,651.96|
|长期待摊费用摊销|443,376.64|237,690.85|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||2,230.79||
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||46,835.87|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-278,263.09||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-485,033.29|-29,070.41|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|1,514.50|-499,510.47|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-12,762,193.24|-7,714,861.43|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-7,217,693.25|-15,824,453.35|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-12,537,493.32|-35,942,991.37|
|其他||211,516.39|
|经营活动产生的现金流量净额|1,695,773.41|-29,395,881.14|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|

||||
|-|-|-|
|现金的期末余额|286,280,523.37|341,903,228.76|
|减：现金的期初余额|319,828,491.34|426,979,197.30|
|现金及现金等价物净增加额|-33,547,967.97|-85,075,968.54|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|286,280,523.37|319,828,491.34|
|其中：库存现金|551,654.19|226,226.07|
|可随时用于支付的银行存款|285,728,869.18|341,677,002.69|
|三、期末现金及现金等价物余额|286,280,523.37|319,828,491.34|

现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
不适用
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
不适用
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
||关联关|企业类||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
|母公司名称|||注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
||系|型||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
|李漫铁、李琛、|实际控||||||||||
|||自然人|||||68.66%|68.66%|||
|李跃宗、王丽珊|制人||||||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||子公司||||||||组织机构代|
|子公司全称||企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||类型||||||||码|
|惠州雷曼光电||有限责任公||||||||
||||惠州|李漫铁|LED制造|6,000万元|100.00%|100.00%|55725683-9|
|科技有限公司||司||||||||
|深圳雷曼文化||||||||||
|||有限责任公||||||||
|传媒投资有限|||深圳|李漫铁|广告发布|1,000万元|100.00%|100.00%|59675752-1|
|||司||||||||
|公司||||||||||
|深圳雷曼节能||有限责任公||||||||
||||深圳|李漫铁|节能环保|10,000万元|100.00%|100.00%|05049831-0|
|发展有限公司||司||||||||
|广东雷曼照明||有限责任公||||||||
||||惠州|李漫铁|LED照明|3,000万元|100.00%|100.00%|30395253-5|
|科技有限公司||司||||||||
|深圳市康硕展|控股子|有限责任公||||2,314.29万||||
||||深圳|李漫铁|LED制造||51.00%|51.00%|68758262-4|
|电子有限公司|公司|司||||元||||
|深圳市乾正科||有限责任公||||||||
||||深圳|刘洋|LED销售|50万元|51.00%|51.00%|06715970-2|
|技有限公司||司||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
||企业类||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
|被投资单位名称||注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
||型||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|深圳雷美瑞智能|有限责|||LED控制系||||||
|||深圳|李漫铁||3万|40.00%|40.00%|参股子公司|08868780-3|
|控制有限公司|任公司|||统||||||
|LEDMAN EUROPE|有限责||Michiel|||||||
|||德国||LED销售|2.5万欧元|51.00%|50.00%|参股子公司||
|GMBH|任公司||Hettinga|||||||

二、联营企业
4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|深圳雷美瑞智能控|||||||
||采购商品|市场价格|447,089.00|0.49%|0.00|0.00%|
|制有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|LEDMAN EUROPE|||||||
||产品销售|市场价格|16,726,976.14|9.82%|0.00|0.00%|
|GMBH|||||||
|深圳雷美瑞智能控|||||||
||产品销售|市场价格|142,500.00|0.08%|0.00|0.00%|
|制有限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方|受托/承包资产|受托/承包起始|受托/承包终止|托管收益/承包||
|||||||托管收益/承包|
|名称|名称|类型|日|日|收益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方|受托/出包资产|委托/出包起始|委托/出包终止|托管费/出包费|本报告期确认的|
|名称|名称|类型|日|日|定价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例||比例|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|LEDMAN EUROPE GMBH|10,063,148.35|201,262.97|0.00|0.00|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
不适用
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
不适用
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
不适用
4、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|0.00|
|以股份支付换取的其他服务总额|0.00|

5、股份支付的修改、终止情况
不适用
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
不适用
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期公允价值变动|计入权益的累计公|本期计提的减值|期末金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其变动||||||
|计入当期损益的金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（不含衍生金融资产）||||||
|2.衍生金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.可供出售金融资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|投资性房地产||0.00|0.00|0.00||
|生产性生物资产||0.00|0.00|0.00||
|其他|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|上述合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|其中：账龄组合|138,759,554.48|99.98%|11,785,631.9|3 8.49%|162,122,584.27|99.29%|13,666,639.05|8.43%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全资子公司|22,688.59|0.02%|||1,155,096.76|0.71%|||
|组合小计|138,782,243.07|100.00%|11,785,631.93|8.49%|163,277,681.03|100.00%|13,666,639.05|8.37%|
|合计|138,782,243.07|--|11,785,631.93 -|-|163,277,681.03|--|13,666,639.05|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||112,663,038.76|81.19%|5,633,151.94|132,728,192.72|81.87%|6,636,409.64|
|计|||||||
|1至2年|14,813,795.57|10.68%|2,222,069.34|15,339,386.35|9.46%|2,300,907.95|
|2至3年|9,251,123.90|6.67%|2,775,337.17|12,187,282.49|7.52%|3,656,184.75|
|3至4年|1,753,045.55|1.26%|876,522.78|1,589,172.01|0.98%|794,586.01|
|4至5年|278,550.70|0.20%|278,550.70|278,550.70|0.17%|278,550.70|
|合计|138,759,554.48|--|11,785,631.93|162,122,584.27|--|13,666,639.05|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|第一名|非关联方|27,458,653.64|1年以内|19.79%|
|第二名|关联方|10,063,148.35|1年以内|7.25%|
|第三名|非关联方|7,924,049.26|1年以内，1-2年|5.71%|
|第四名|非关联方|5,650,492.80|1年以内|4.07%|
|第五名|非关联方|5,048,259.67|1年以内|3.64%|
|合计|--|56,144,603.72|--|40.46%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|惠州雷曼光电科技有限公司|全资子公司|22,688.59|0.02%|
|合计|--|22,688.59|0.02%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|其中：账龄组合|1,700,731.54|21.43%|100,830.58|5.93%|7,239,429.28|58.27%|447,371.03|6.18%|
|押金组合|1,226,939.00|15.46%||0.00%|968,136.00|7.79%|||
|全资子公司|5,007,829.00|63.11%||0.00%|4,059,279.04|32.67%|||
|应收退税款|0.00|0.00%|||157,782.47|1.27%|||
|组合小计|7,935,499.54|100.00%|100,830.58|1.27%|12,424,626.79|100.00%|447,371.03|3.60%|
|合计|7,935,499.54|--|100,830.58|--|12,424,626.79|--|447,371.03|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|1,638,487.04|96.34%|81,924.35|6,433,217.08|88.86%|321,660.85|
|1至2年|16,241.50|0.95%|2,436.23|774,459.20|10.70%|116,168.88|
|2至3年|42,190.00|2.48%|12,657.00|31,676.00|0.44%|9,502.80|
|3至4年|3,813.00|0.22%|3,813.00|77.00|0.00%|38.50|
|合计|1,700,731.54|--|100,830.58|7,239,429.28|--|447,371.03|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|第一名|全资子公司|5,000,000.00|1-2年|63.01%|
|第二名|非关联方|876,470.00|2-3年、3-4年|11.04%|
|第三名|参股子公司|468,527.27|1年之内|5.90%|
|第四名|非关联方|203,308.76|1年之内|2.56%|
|第五名|非关联方|150,000.00|1年之内|1.89%|
|合计|--|6,698,306.03|--|84.40%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|深圳雷曼文化传媒投资有限公司|全资子公司|5,000,000.00|63.01%|
|深圳雷美瑞智能控制有限公司|参股子公司|468,527.27|5.90%|
|广东雷曼照明科技有限公司|全资子公司|7,829.00|0.10%|
|合计|--|5,476,356.27|69.01%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在被投|在被投|在被投资单位||本期||
||||||||||||本期|
||核算方|||增减变||资单位|资单位|持股比例与表|减值|计提||
|被投资单位||投资成本|期初余额||期末余额||||||现金|
||法|||动||持股比|表决权|决权比例不一|准备|减值||
||||||||||||红利|
|||||||例|比例|致的说明||准备||
|惠州雷曼光电科||304,670,0|304,670,0||304,670,0|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|--|0.00|0.00|0.00|
|技有限公司||00.00|00.00||00.00|||||||
|深圳雷曼文化传||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|--|0.00|0.00|0.00|
|媒投资有限公司||0.00|0.00||0.00|||||||
|深圳雷曼节能发||30,000,00|30,000,00||30,000,00|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|--|0.00|0.00|0.00|
|展有限公司||0.00|0.00||0.00|||||||
|广东雷曼照明科||10,000,00||10,000,0|10,000,00|||||||
||成本法||0.00|||100.00%|100.00%|--|0.00|0.00|0.00|
|技有限公司||0.00||00.00|0.00|||||||
|深圳雷美瑞智能||||||||||||
||权益法|30,000.00|0.00|0.00|0.00|40.00%|40.00%|--|0.00|0.00|0.00|
|控制有限公司||||||||||||
|深圳市康硕展电||52,040,00||52,040,0|52,040,00|||||||
||成本法||0.00|||51.00%|51.00%|--|0.00|0.00|0.00|
|子有限公司||0.00||00.00|0.00|||||||
|LEDMAN EUROPE||5,094,040.||5,384,30|5,384,303.|||||||
||权益法||0.00|||51.00%|50.00%|--|0.00|0.00|0.00|
|GMBH||00||3.09|09|||||||
|||411,834,0|344,670,0|67,424,3|412,094,3|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||40.00|00.00|03.09|03.09|||||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|161,055,660.04|146,745,845.9|
|特许经营权收入|10,948,112.86|10,990,565.70|
|其他|5,317,942.24|2,700,004.72|
|合计|177,321,715.14|160,436,416.32|
|营业成本|131,896,932.06|114,581,081.24|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|LED行业|161,055,660.04|122,103,710.77|146,745,845.90|108,171,894.50|
|合计|161,055,660.04|122,103,710.77|146,745,845.90|108,171,894.50|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|直插式LED器件|10,236,661.59|8,636,109.36|18,637,063.98|17,338,275.67|
|贴片式LED器件|28,686,877.13|22,956,762.94|31,617,141.37|25,022,997.74|
|照明|22,403,335.86|14,761,686.03|11,451,778.33|8,872,459.40|
|显示屏|99,728,785.46|75,749,152.44|85,039,862.22|56,938,161.69|
|合计|161,055,660.04|122,103,710.77|146,745,845.90|108,171,894.50|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华北地区|1,367,072.48|1,023,738.21|1,130,982.11|881,163.75|
|华东地区|11,150,692.18|7,778,898.62|6,559,657.41|5,110,991.66|

||||||
|-|-|-|-|-|
|华南地区|39,797,701.24|33,268,991.68|38,723,261.72|34,119,639.90|
|其他地区|1,840,965.33|1,349,611.72|4,397,422.02|4,497,123.48|
|北美洲|47,382,747.02|34,095,050.59|58,738,871.30|38,288,716.74|
|欧 洲|32,604,444.34|24,532,097.04|19,090,912.37|12,002,171.34|
|亚 洲|12,984,689.88|9,188,331.87|11,591,887.48|8,470,489.98|
|其他洲|13,927,347.57|10,866,991.04|6,512,851.49|4,801,597.65|
|合计|161,055,660.04|122,103,710.77|146,745,845.90|108,171,894.50|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|第一名|32,629,844.31|18.40%|
|第二名|16,640,650.30|9.38%|
|第三名|7,997,776.26|4.51%|
|第四名|5,191,586.32|2.93%|
|第五名|4,485,826.92|2.53%|
|合计|66,945,684.11|37.75%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|278,263.09||
|处置长期股权投资产生的投资收益||-81,657.02|
|合计|278,263.09|-81,657.02|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|13,579,893.32|16,273,615.73|
|加：资产减值准备|-1,131,401.44|47,389.84|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|7,381,037.89|4,479,058.45|
|无形资产摊销|167,759.53|140,411.90|
|长期待摊费用摊销|267,714.40|-186,159.61|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||2,230.79|0.00|
|填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|0.00|0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|0.00|-6,000.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-1,127,016.72|884,002.15|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-278,263.09|81,657.02|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-483,518.79|64,514.73|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|0.00|0.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|125,227,762.25|109,533,085.94|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|7,083,623.30|47,785,714.10|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-97,544,580.73|-178,427,963.32|
|其他|0.00|6,882,611.36|
|经营活动产生的现金流量净额|53,145,240.71|7,551,938.29|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|205,984,320.45|221,171,860.99|
|减：现金的期初余额|227,635,868.11|214,533,344.61|
|现金及现金等价物净增加额|-21,651,547.66|6,638,516.38|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,230.79||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,675,070.05||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|427,284.49||
|减：所得税影响额|315,018.56||
|合计|1,785,105.19|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|18,832,543.06|14,753,578.41|740,797,993.46|735,365,450.40|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|18,832,543.06|14,753,578.41|740,797,993.46|735,365,450.40|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产|每股收益||
|报告期利润||||
||收益率|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.54%|0.14|0.14|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.30%|0.13|0.13|

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、应收利息期末余额为67.27万元，较期初减少46.66%，主要是期末货币资金减少导致应收利息减少。
2、其他应收款期末余额为699.17万元，较期初减少43.62%，主要是工程项目验收，预付款转销所致。
3、长期应收款期末余额为3,277.63万元，较期初增加3142.74%，主要是合同能源管理节能服务项目完工并验收增加。
4、长期待摊费用期末余额为878.08万元，较期初增加632.65%，主要是新增合并公司所致。
5、应付账款期末余额为6,522.94万元，较期初增加38.81%，主要是新增合并公司所致。
6、预收账款期末余额为1,465.55万元，较期初增加41.58%，主要是新增合并公司所致。
7、应交税费期末余额为339.39万元，较期初增加171.55%，主要是计提代扣代缴被并购公司股权转让个人所得税所致。
8、其他应付款期末余额为507.52万元，较期初增加35.31%，主要是新增合并公司所致。
9、预计负债期末余额为1,577.99万元，较期初增加245.63%，主要是预计工程项目安装及维护费用增加。
10、销售费用本期为2,248.90万元，较上年同期增加35.49%，主要是随着公司业务开拓顺利，相应的人员、市场开发等费用投入增加。
11、财务费用本期为-482.02万元，较上年同期减少58.85%，主要是本期汇兑收益较去年同期增长所致。
12、资产减值损失本期为-4.06万元，较上年同期减少102.08%，主要是上年山西项目应收款在本期回笼，冲回坏账准备金。
13、营业外收入本期为210.40万元，较上年同期减少59.94%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
14、所得税费用本期为114.89万元，较上年同期减少62.41%，主要是合同能源管理节能服务项目收入，可免征项目企业所得税所致。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2014年7月31日