北京清新环境技术股份有限公司
2015年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 1-10
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2016BJA50362北京清新环境技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的北京清新环境技术股份有限公司(以下简称清新环境公司)关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
清新环境公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，清新环境公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了清新环境公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供清新环境公司2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：梁志刚
中国 北京 二○一六年四月二十四日
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
北京清新环境技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行价格为每股45.00元，扣除与发行股票直接相关外部费用后实际募集资金总额为人民币1,590,486,359.00元，信永中和会计师事务所有限责任公司(现已变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙))已于2011年4月14日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2007A6046-33号《验资报告》。
本公司在交通银行深圳滨河支行、深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安银行北京东直门支行)开设募集资金专户，账号分别为：443066443018010028259、11012012101901，并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金1,605,693,549.46元，其中：
747,092,300.00元为置换预先投入募投项目的自筹资金；385,084,172.73元为支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款及其配套流动资金；32,500,000.00元用于缴纳控股子公司浙江清新天地环保技术有限公司（以下简称“清新天地”）注册资本；253,000,000.00元用于永久性补充流动资金；188,017,076.73元用于向全资子公司北京清新环境节能技术有限公司(以下简称“清新节能”）增资。累计发生募集资金存款利息净额49,255,404.00元，超募资金专户存款余额合计为34,048,213.54元。
（三）2015年募集资金使用金额及年末余额
1、募集资金存储专户
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司在交通银行深圳滨河支行开设募集资金专户，账号为：443066443018010028259，该专户仅用于托克托电厂6台（1#-6#）600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目所需募集资金的存储、使用和管理。截止2011年12月31日，该专户存款总余额为0元。
2012年12月,本公司将该账户销户。
2、超额募集资金存储专户
本公司在深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安银行北京东直门支行)开设超募资金存储专户，账号为：11012012101901，该专户仅用于本公司超额募集资金的存储、使用和管理。截止2014年12月31日，该专户存款总余额为34,048,213.54元。
根据本公司2014年度股东大会决议，本公司使用超募资金32,500,000.00元，用于缴纳盐城清新环境技术有限公司注册资本。
按照公司此前有关会议决议，投资给清新节能2,038,105.70元。
2015年8月5日，我司注销了在平安银行北京东直门支行开立的两个募集资金存款账户，销户产生了1,690.27元活期利息，按银行有关规定，该利息转入公司基本账户中。
2015年度，超募资金专户发生存款利息净额489,892.16元。
截至2015年12月31日，超募资金专户总余额为0元。超募资金专户已于2015年8月注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《北京清新环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额|||
|||募集资金|利息收入|合计|
|平安银行北京东直门支行|11012012101901|0.00|0.00|0.00|
|平安银行北京东直门支行|12012012101901|0.00|0.00|0.00|
|合 计||0.00|0.00|0.00|

（注：深圳发展银行北京东直门支行已更名为平安银行北京东直门支行）
2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、2015年度募集资金实际使用情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||1,590,486,359.00||2015年投入募集资金总额（含利息）|||||||
||||||||34,538,105.70||||
|累计产生利息收入净额||49,745,296.16|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||32,500,000.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||508,055,182.43||已 累计投入募集资金总额|||1,640,231,655.16||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||30.97%|||||||||
|||||||截至期末||||项目可|
||是否已变||||||||||
|||||||投资进度|项目达到预||是否达|行性是|
||更项目|募集资金承诺投资总|||截至期末累计投入金||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||调整后投资总额（1）|2015年投入金额||（%）(3)|定可使用状|2015年实现的效益|到预计|否发生|
||（含部分|额|||额(2)||||||
|||||||＝|态日期||效益|重大变|
||变更）||||||||||
|||||||(2)/(1)||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|托克托电厂6台（1-6号）600MW燃煤发电|||||||||||
||否|747,092,300.00|747,092,300.00||747,092,300.00|100.00|2008-4-1|109,782,387.79|是|否|
|机组烟气脱硫特许经营项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||747,092,300.00|747,092,300.00||747,092,300.00|—|—|109,782,387.79|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|1.内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司脱硫装置收购||876,814,500.00|385,084,172.73||385,084,172.73|100.00|2013-1-1|71,755,259.10|||
|2.山西大唐国际云冈热电有限责任公司脱硫装置收购|||||||||||
||||||||||是|否|
|3.河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购|||||||||||
|4.浙江大唐乌沙山发电有限责任公司脱硫装置收购|是||||||||||
|||||||||||是|
|5.河北大唐国际唐山热电有限责任公司|是|||||||||是|
|6.缴纳清新天地注册资本|是||32,500,000.00|0|32,500,000.00|100.00|2014-8-11|20,916,130.74|||
|7.投资清新节能|是||190,055,182.43|2,038,105.70|190,055,182.43|100.00||-3,942,470.71|||
|8.永久性补充流动资金|是||253,000,000.00|0|253,000,000.00|100.00|||||
|9.缴纳盐城清新认缴的注册资本|是||32,500,000.00|32,500,000.00|32,500,000.00|100.00|||||
|超募资金投向小计||876,814,500.00|893,139,355.16|34,538,105.70|893,139,355.16|—|—|88,728,919.13|—|—|
|合计||1,623,906,800.00|1,640,231,655.16|34,538,105.70|1,640,231,655.16|—|—|198,511,306.92|—|—|

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||1,590,486,359.00||2015年投入募集资金总额（含利息）|||||||
||||||||34,538,105.70||||
|累计产生利息收入净额||49,745,296.16|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||32,500,000.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||508,055,182.43||已 累计投入募集资金总额|||1,640,231,655.16||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||30.97%|||||||||
|||||||截至期末||||项目可|
||是否已变||||||||||
|||||||投资进度|项目达到预||是否达|行性是|
||更项目|募集资金承诺投资总|||截至期末累计投入金||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||调整后投资总额（1）|2015年投入金额||（%）(3)|定可使用状|2015年实现的效益|到预计|否发生|
||（含部分|额|||额(2)||||||
|||||||＝|态日期||效益|重大变|
||变更）||||||||||
|||||||(2)/(1)||||化|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
||||1、乌沙山电厂烟气脱硫特许经营项目由清新天地具体实施，包括相关脱硫资产的收购及项目运营。||||||||
||||脱硫资产的收购资金由清新天地自筹。目前乌沙山电厂（4×600MW机组）脱硫系统已于2014年7月1||||||||
||||日正式接管运营。||||||||
||||2、唐山电厂始建于2004年，地处唐山市区内，随着近年来国家对京津冀地区的排放标准严格，||||||||
||||目前电厂的机组面临迁址的可能性较大。经本公司董事会及管理层经过审慎研究论证和分析，终止收||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||
||||购唐山电厂项目。||||||||
||||3、随着本公司经营规模不断的扩大，项目不断增加，主营业务的流动资金需求也不断加大，本公||||||||
||||司利用终止上述项目后的部分募集资金用于永久补充公司流动资金以及投资于节能业务和特许经营运||||||||
||||营业务的子公司，可以缓解公司日常生产经营的资金需求，节省资金成本，发展公司节能环保业务，||||||||
||||提升公司的整体市场竞争力。||||||||
||||根据本公司2012年度第二次临时股东大会决议，本公司使用超募资金385,084,172.73元，用于||||||||
||||支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国||||||||
||||际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款及配套流动资金。||||||||
||||根据本公司第三届第九次董事会及2014年度第一次临时股东大会决议，本公司使用超募资金||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||
||||253,000,000.00元用于永久性补充流动资金；32,500,000元用于缴纳清新天地的注册资本；||||||||
||||190,055,182.43元用于投资清新节能。||||||||
||||根据本公司2014年度股东大会决议，本公司使用超募资金32,500,000.00元，用于缴纳盐城清新||||||||
||||环境技术有限公司注册资本。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||同上。||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||同上。||||||||

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||1,590,486,359.00||2015年投入募集资金总额（含利息）|||||||
||||||||34,538,105.70||||
|累计产生利息收入净额||49,745,296.16|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||32,500,000.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||508,055,182.43||已 累计投入募集资金总额|||1,640,231,655.16||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||30.97%|||||||||
|||||||截至期末||||项目可|
||是否已变||||||||||
|||||||投资进度|项目达到预||是否达|行性是|
||更项目|募集资金承诺投资总|||截至期末累计投入金||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||调整后投资总额（1）|2015年投入金额||（%）(3)|定可使用状|2015年实现的效益|到预计|否发生|
||（含部分|额|||额(2)||||||
|||||||＝|态日期||效益|重大变|
||变更）||||||||||
|||||||(2)/(1)||||化|
||||2011年度，经本公司第二届董事会第七次会议决定，以募集资金置换原有自有资金投入到募投项||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||目的资金74,709.23万元。先期实际投入74,912.82万元，实际置换74,709.23万元。该事项经信永||||||||
||||中和会计师事务所出具了XYZH/2010A6070专项审计报告，并于2011年10月置换结束。||||||||
||||2011年4月26日，根据本公司第二届董事会第七次会议决议，本公司将部分超额募集资金8,000||||||||
||||万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司在规定期限内||||||||
||||使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金，并于2011年10月21日全部归还至募集资金专用账户。||||||||
||||2013年7月22日，根据本公司第三届董事会第一次会议决议，本公司将部分超额募集资金10,000||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司在规定期限内||||||||
||||使用了超募资金10,000万元暂时补充流动资金，并于2014年1月15日全部归还至募集资金专用账户。||||||||
||||2014年1月20日，根据本公司第三届董事会第五次会议决议，本公司将部分超募资金15,000万||||||||
||||元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司在规定期限内使||||||||
||||用了超募资金15,000万元暂时补充流动资金，并于2014年7月17日全部归还至募集资金专用账户。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||无。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无。||||||||

2015年1月1日至2015年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年4月9日，经公司第三届董事会第十七次会议同意调整原用于缴纳浙江清新天地环保技术有限公司的注册资本的部分超募资金3,250万元的用途，用于缴纳子公司盐城清新环境技术有限公司的注册资本。
根据上述决议，公司于2015年7月22日，使用超募资金3,250万元用于缴纳子公司盐城清新环境技术有限公司的注册资本。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司无需要报告的募集资金使用及披露问题。
六、其他事项
无
北京清新环境技术股份有限公司
董事会
二零一六年四月二十四日