濮阳惠成电子材料股份有限公司
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2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（
深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司将2015
年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1184号），公司首次公开发行人民
币普通股股票2,000万股,每股面值1元,发行价格为9.13元/股,募集资金总额为
人民币182,600,000.00元,扣除发行有关费用36,610,000.00元后，募集资金净
额为人民币145,990,000.00元,上述募集资金已于2015年6月25日到位，经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的”信会计报字[2015]第114417号”《验资
报告》予以验证。
2、募集资金使用金额及结余情况
金额单位：人民币元
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|-|-|
|募集资金账户使用情况|发生金额|
|募集资金净额|145,990,000.00|
|1、募集资金账户资金的减少项||
|（1）以募集资金置换预先投入|82,894,876.15|
|（2）提取铺底流动资金|10,161,400.00|
|（3）节余募集资金永久补充流动资金|13,003,590.75|
|（4）使用暂时闲置募集资金购买理财产品|40,250,000.00|
|2、募集资金账户资金的增加项||
|（1）财务费用净收益|83,773.59|
|（2）短期保本型理财产品收益|422,695.49|
|募集资金期末净额|186,602.18|

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二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际
情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定
，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规
的规定，公司及保荐机构中原证券股份有限公司于2015年7月21日分别与中国银行股份有限公司濮阳开发区支行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交
易所监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金存储情况如下：
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|募集资金开户行|账号|余额|2015年12月31日账户状态|
|中国工商银行股份有限公司濮阳分行|1712020229200024762|186,602.18|正常使用|
|中国银行股份有限公司濮阳开发区支行|263739026762|0.00|2015年12月注销|
|合 计||186,602.18||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
募投项目“研发中心项目”无法单独核算效益。研发中心不直接产生效益
，但通过研发中心的建设，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产
品竞争力，提高公司整体盈利能力，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、截至2015年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||14,599.00|||本年度投入募集资金总额|9,305.63||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|9,305.63||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.1.5万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目|否|10,600.00|10,600.00|9,305.63|9,305.63|87.79|2015.09|761.46|是|否|
|2.研发中心项目|否|3,999.00|3,999.00||||||不适用|否|
|合计||14,599.00|14,599.00|9,305.63|9,305.63||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1、“1.5万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目”未达到计划进度的主要情况为：建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据公司和行业发展的实际需要，控制了土建装修、设备及其他等费用的支出，项目实际投资金额为9,305.63万元，节余资金已经公司董事会审议通过永久补充流动资金。2、“研发中心项目”情况为：原计划实施地所处的规划条件发生变化，该地块已不再适合继续进行该项目的建设，致使该项目的建设延期。公司为保证研发工作的顺利进行，已对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整和整合，已调剂出了研发中心建设所需的办公及试验场所，故无需再新建研发中心所需的办公及试验场所。公司并通过技改、临时调剂等手段提高对原有研发设备的使用效率，目前具备的研发能力已经能满足公司日常需求。《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》已经2016年1月26日召开的第二届董事会第十一次会议、2016年1月26日召开的第二届监事会第八次会议和2016年2月18日召开的2016 年第一次临时股东大会决议通过。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|“研发中心项目”可行性变化详见前述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年8月12日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金82,894,876.15元，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2015】第114677号《关于濮阳惠成电子||||||||||

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||材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构同意“使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金”事项，并出具专项核查意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|.1.5 万吨/年顺酐酸酐衍生物扩产项目：1、募投项目产生节余资金主要原因：募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，根据公司和行业发展的实际需要，控制了土建装修、设备及其他等费用的支出，符合实际情况需要，有利于减小项目投资风险。2、该项目募集资金净额106,000,000.00元，减去置换先期投入的金额82,894,876.15元及项目预计铺底资金10,161,400.00元，结余募集资金12,943,703.85元。3、2015年8月26日，公司第二届董事会第九次会审议通过了《关于提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构同意“募投项目节余资金永久补充流动资金”事项，并出具专项核查意见。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2015年12月31日，公司本年度尚未使用的募集资金用途和去向如下1、2015年8月12日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司分别于2015年8月25日以暂时闲置募集资金29,980,000.00元、2015年8月28日以暂时闲置募集资金10,010,000.00元购买中国工商银行股份有限公司濮阳分行发行的理财产品；2、2015年12月8日，公司将累计收到的银行利息和理财产品收益中的260,000.00元购买中国工商银行股份有限公司濮阳分行发行的理财产品；3、期末存放于募集资金专项账户余额186,602.18元系收到的银行利息及理财产品收益，公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况使用于相关项目中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|