中国国际航空股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
关于中国国际航空股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第1400261号中国国际航空股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简称“贵公司”)2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2013年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 25日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2013年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于中国国际航空股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第1400261号本专项说明仅供贵公司为 2013年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
陈玉红
中国北京 王婷
二○一四年三月二十五日
附件:中国国际航空股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件：
中国国际航空股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息 (如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国航空集团公司|母公司|应收账款|222,978,686|379,687,856|-|363,318,852|239,347,690|专包机收入|经营性往来|
||中国航空集团公司|母公司|应收账款|-|1,120,051|-|1,120,051|-|劳务收入|经营性往来|
||中国航空集团公司|母公司|应收账款|68,525|115,489|-|114,790|69,224|机上供应品销售收入|经营性往来|
||中国航空集团建设开发有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|677|-|677|-|机上供应品销售收入|经营性往来|
||北京凤凰航空实业公司|受同一母公司控制|应收账款|-|6,545|-|6,545|-|劳务收入|经营性往来|
||北京航空货运公司|受同一母公司控制|应收账款|117,091|760,199|-|876,314|976|航空货运收入|经营性往来|
||成都空港货运站服务有限公司|受同一母公司控制|应收账款|145,083|184,061|-|284,144|45,000|地面服务收入|经营性往来|
||成都空港货运站服务有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|2,141,155|-|2,037,355|103,800|航空货运收入|经营性往来|
||杭州云品航空食品有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|2,793|-|2,513|280|地面服务收入|经营性往来|
||民航快递有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|4,949,372|80,874,478|-|81,009,790|4,814,060|航空货运收入|经营性往来|
||民航快递有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|-|125,271|-|125,271|-|机票销售收入|经营性往来|
||民航快递有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|-|1,761,795|-|1,761,795|-|地面服务收入|经营性往来|
||天大旅运 (澳门) 有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|5,124,708|-|5,124,708|-|机票销售收入|经营性往来|
||浙江中宇航空发展股份有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|205,227|-|141,861|63,366|地面服务收入|经营性往来|
||浙江中宇航空发展股份有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|32,987|-|32,987|-|机上供应品销售收入|经营性往来|
||中国航空集团传媒广告公司|受同一母公司控制|应收账款|-|37,950|-|37,950|-|劳务收入|经营性往来|
||中国航空集团传媒广告公司|受同一母公司控制|应收账款|5,374,304||-|5,374,304|-|业务代垫款|经营性往来|
||中国航空集团传媒广告公司|受同一母公司控制|应收账款|-|315,404|-|315,404|-|机上供应品销售收入|经营性往来|
||中国航空集团传媒广告公司|受同一母公司控制|应收账款|513,238|-|-|513,238|-|进出口手续费收入|经营性往来|
||中国航空集团传媒广告公司|受同一母公司控制|应收账款|11,331|31,132,499|-|3,619,424|27,524,406|媒体占用费收入|经营性往来|
||内蒙古国航大厦|受同一母公司控制|应收账款|-|17,197|-|17,197|-|机上供应品销售收入|经营性往来|
||中国航空快递 (香港) 有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|692,699|-|692,699|-|航空货运收入|经营性往来|

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2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息 (如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中航 (澳门) 航空有限公司|受同一母公司控制|应收账款|4,613|2,559|-|-|7,172|应收航空结算款|经营性往来|
||中国航空集团财务有限责任公司|受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司|应收账款|-|482,424|-|482,424|-|劳务收入|经营性往来|
||中国航空集团财务有限责任公司|受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司|应收账款|892,626|438,481|-|-|1,331,107|应收航空结算款|经营性往来|
||中国航空集团财务有限责任公司|受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司|应收账款|-|1,017|-|1,017|-|机上供应品销售收入|经营性往来|
||北京航空食品有限公司|受同一母公司控制|应收账款|2,632,697|14,979,494|-|13,541,854|4,070,337|机上供应品销售收入|经营性往来|
||北京航空食品有限公司|受同一母公司控制|应收账款|3,424,861|404,760|-|404,760|3,424,861|租赁费收入|经营性往来|
||北京航空食品有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-|20,000,000|-|-|20,000,000|预付款|经营性往来|
||北京国航物业酒店管理有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|5,000|-|5,000|-|劳务收入|经营性往来|
||中航三星人寿保险有限公司|母公司的合营公司|应收账款|-|9,812,248|-|9,812,248|-|保险代理手续费收入|经营性往来|
||大通空运 (香港) 有限公司|母公司的联营公司|应收账款|-|1,154,074|-|1,154,074|-|航空货运收入|经营性往来|
||中航假期有限公司|母公司的联营公司|应收账款|-|261,591|-|261,591|-|机票销售收入|经营性往来|
||怡中航空服务有限公司|母公司的联营公司|应收账款|2,213,202|-|-|2,213,202|-|应收航空结算款|经营性往来|
||中国航空集团财务有限责任公司|受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司|其他应收款|-|62,734,284|-|55,154,103|7,580,181|应收存款利息|经营性往来|
||小计|||243,325,629|614,614,973|-|549,558,142|308,382,460|||

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2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息 (如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京金凤凰人力资源服务有限公司|子公司|其他应收款|6,457|-|-|6,457|-|业务代垫款|非经营性往来|
||成都富凯飞机工程服务有限公司|子公司|其他应收款|-|31,698|-|31,698|-|维修收入|经营性往来|
||Air China DevelopmentCorporation (Hong Kong) Limited|子公司|应收账款|31,933,701|95,845,174|-|120,138,380|7,640,495|应收航空结算款|经营性往来|
||Air China DevelopmentCorporation (Hong Kong) Limited|子公司|其他应收款|-|9,298,525|-|-|9,298,525|业务代垫款|非经营性往来|
||上海国航航空服务有限公司|子公司|应收账款|300,622|31,021,420|-|31,306,436|15,606|应收航空结算款|经营性往来|
||浙江航空服务有限公司|子公司|应收账款|-|180,000|-|180,000|-|房屋租赁收入|经营性往来|
||深圳航空有限责任公司|子公司|应收账款|20,359,587|26,305,245|-|31,067,239|15,597,593|代理售票手续费收入|经营性往来|
||深圳航空有限责任公司|子公司|应收账款|2,433,383|14,215,626|-|13,251,232|3,397,777|地面服务收入|经营性往来|
||深圳航空有限责任公司|子公司|应收账款|-|77,292,611|-|70,470,339|6,822,272|常旅客收入|经营性往来|
||深圳航空有限责任公司|子公司|应收账款|-|615,659|-|615,659|-|机上供应品销售收入|经营性往来|
||深圳航空有限责任公司|子公司|应收账款|-|5,120,433|-|5,120,433|-|航材租赁收入|经营性往来|
||深圳航空有限责任公司|子公司|其他应收款|37,810,000|-|-|14,844,641|22,965,359|业务代垫款|非经营性往来|
||深圳航空有限责任公司|子公司|其他应收款|86,818,150|-|-|-|86,818,150|应收股利|经营性往来|
||深圳航空有限责任公司|子公司|其他应收款|12,351,783|71,126,883|-|68,391,697|15,086,969|维修收入|经营性往来|
||深圳航空有限责任公司|子公司|应收利息|104|-|-|104|-|委托贷款利息收入|非经营性往来|
||中国国际货运航空有限公司|子公司|应收账款|40,622|1,962,818|-|1,896,865|106,575|地面服务收入|经营性往来|
||中国国际货运航空有限公司|子公司|应收账款|-|80,818|-|80,818|-|房屋租赁收入|经营性往来|
||中国国际货运航空有限公司|子公司|应收账款|1,450,883,548|4,055,784,483|-|3,954,659,216|1,552,008,815|腹舱收入|经营性往来|
||中国国际货运航空有限公司|子公司|应收账款|2,748,946|13,118,832|-|-|15,867,778|培训收入|经营性往来|
||中国国际货运航空有限公司|子公司|应收账款|-|6,281,818|-|6,281,818|-|驻组费收入|经营性往来|
||中国国际货运航空有限公司|子公司|其他应收款|135,453,664|-|-|118,458,458|16,995,206|货运业务结算款|经营性往来|
||中国国际货运航空有限公司|子公司|其他应收款|95,434|3,038,855|-|-|3,134,289|业务代垫款|非经营性往来|

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2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息 (如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|中国国际货运航空有限公司|子公司|其他应收款|366,742,697|-|-|-|366,742,697|按重组协议需返还股东款项|非经营性往来|
||国航进出口有限公司|子公司|其他应收款|14,679,512|-|-|-|14,679,512|业务代垫款|非经营性往来|
||国航进出口有限公司|子公司|其他应收款|30,000|1,146,085|-|-|1,176,085|代垫采购款|非经营性往来|
||国航进出口有限公司|子公司|预付账款|-|34,120,316|-|-|34,120,316|预付款|经营性往来|
||中航兴业有限公司|子公司|应收账款|4,093,514|9,544,936|-|8,207,990|5,430,460|地面服务收入|经营性往来|
||中航兴业有限公司|子公司|其他应收款|4,770|20,427,020|-|-|20,431,790|业务代垫款|非经营性往来|
||中航兴业有限公司|子公司|其他应收款|13,401,963|59,764,042|-|72,778,496|387,509|维修收入|经营性往来|
||北京航空有限责任公司|子公司|其他应收款|15,580,513|295,776|-|15,371,175|505,114|地面服务收入|经营性往来|
||北京航空有限责任公司|子公司|其他应收款|-|839,425|-|839,425|-|培训收入|经营性往来|
||北京航空有限责任公司|子公司|其他应收款|-|13,273,090|-|496,774|12,776,316|飞行员借调收入|经营性往来|
||大连航空有限责任公司|子公司|应收账款|3,032,761|65,267,234|-|68,299,995|-|代理售票手续费收入|经营性往来|
||大连航空有限责任公司|子公司|应收账款|5,157,159|55,201,925|-|60,359,084|-|飞机租赁收入|经营性往来|
||大连航空有限责任公司|子公司|应收账款|4,324,637|13,511,695|-|12,879,553|4,956,779|地面服务收入|经营性往来|
||大连航空有限责任公司|子公司|应收账款|-|488,922|-|488,922|-|机上供应品销售收入|经营性往来|
||大连航空有限责任公司|子公司|应收账款|-|3,110,752|-|2,910,362|200,390|培训收入|经营性往来|
||大连航空有限责任公司|子公司|其他应收款|6,750,569|7,541,223|-|11,834,961|2,456,831|维修收入|经营性往来|
||大连航空有限责任公司|子公司|其他应收款|33,563,300|32,510,310|-|30,845,881|35,227,729|飞行员借调收入|经营性往来|
||小计|||2,248,597,396|4,728,363,649|-|4,722,114,108|2,254,846,937|||
|关联自然人||||-|-|-|-|-|||

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2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息 (如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|ACT Cargo(USA),Inc.|合营公司|应收账款|-|358,179,887|-|358,179,887|-|应收货运结算款|经营性往来|
||Sky Works Capital Asia Ltd.|合营公司|长期应收款|2,117,815|-|-|278,298|1,839,517|业务代垫款|非经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|应收账款|184,499|405,112|-|589,611|-|地面服务收入|经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|应收账款|-|1,546,017|-|1,546,017|-|维修收入|经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|其他应收款|1,075,123|-|-|1,075,123|-|代垫航材款|非经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|其他应收款|7,627,054|10,540,315|-|18,167,369|-|发动机租赁收入|经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|其他应收款|2,417,763|8,065,903|-|4,569,783|5,913,883|劳务收入|经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|其他应收款|-|160,600|-|160,600|-|房屋租赁收入|经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|其他应收款|-|115,200|-|115,200|-|提供培训服务收入|经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|其他应收款|-|18,055,416|-|12,036,944|6,018,472|土地出租收入|经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|其他应收款|-|762,666|-|762,666|-|销售航材收入|经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|其他应收款|10,031,963|-|-|10,031,963|-|业务代垫款|非经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|其他应收款|1,693,971|-|-|1,327,512|366,459|维修收入|经营性往来|
||北京飞机维修工程有限公司|合营公司|预付账款|27,686|-|-|27,686|-|预付维修费|经营性往来|
||四川国际航空发动机维修有限公司|合营公司|其他应收款|-|369,930|-|356,846|13,084|维修收入|经营性往来|
||四川国际航空发动机维修有限公司|合营公司|其他应收款|3,850|1,845,423|-|403,997|1,445,276|销售航材收入|经营性往来|
||四川国际航空发动机维修有限公司|合营公司|其他应收款|1,660|-|-|1,660|-|代垫航材款|非经营性往来|
||四川国际航空发动机维修有限公司|合营公司|预付账款|33,755|-|-|33,755|-|预付维修费|经营性往来|
||翡翠国际货运航空有限责任公司|合营公司|应收账款|257,019|-|-|-|257,019|餐食服务收入|经营性往来|

中国国际航空股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息 (如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|翡翠国际货运航空有限责任公司|合营公司|其他应收款|49,661|-|-|49,661|-|维修收入|经营性往来|
||翡翠国际货运航空有限责任公司|合营公司|其他应收款|200,954,342|559,593|-|-|201,513,935|借款|非经营性往来|
||翡翠国际货运航空有限责任公司|合营公司|其他应收款|1,132,200|942,844|-|-|2,075,044|业务代垫款|非经营性往来|
||北京集安航空资产管理有限公司|合营公司|其他应收款|-|3,379,860|-|-|3,379,860|销售航材收入|经营性往来|
||国泰航空有限公司|本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司|应收账款|-|7,380,739|-|7,380,739|-|常旅客收入|经营性往来|
||国泰航空有限公司|本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司|应收账款|8,546,674|47,611,413|-|44,027,804|12,130,283|地面服务收入|经营性往来|
||国泰航空有限公司|本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司|应收账款|9,490,885|210,169,041|-|208,070,799|11,589,127|应收航空结算款|经营性往来|
||国泰航空有限公司|本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司|应收账款|-|527,391|-|527,391|-|房屋租赁收入|经营性往来|
||国泰航空有限公司|本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司|应收账款|-|2,237,015|-|2,055,827|181,188|机票销售代理收入|经营性往来|
||国泰航空有限公司|本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司|其他应收款|281,041|-|-|277,416|3,625|业务代垫款|非经营性往来|
||国泰航空有限公司|本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司|其他应收款|2,010,908|-|-|2,010,908|-|顾问服务|经营性往来|
||华力环球运输有限公司|联营公司|应收账款|2,136,989|37,112,109|-|38,959,040|290,058|航空货运收入|经营性往来|
||华力环球运输有限公司|联营公司|其他应收款|5,748|-|-|5,748|-|业务代垫款||

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2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息 (如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|明捷澳门机场服务有限公司|联营公司|其他应收款|6,298|14,398,656|-|7,970,042|6,434,912|应收股利|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|应收账款|4,542,819|32,942,518|-|31,441,911|6,043,426|地面服务收入|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|应收账款|-|8,227,137|-|8,227,137|-|机票销售代理收入|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|应收账款|6,604,045|42,103,909|-|37,377,790|11,330,164|应收航空结算款|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|应收账款|482,560|2,707,552|-|2,603,453|586,659|餐食服务收入|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|应收账款|-|86,325|-|86,325|-|机上供应品销售收入|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|其他应收款|5,630,807|13,595,864|-|19,226,671|-|发动机租赁收入|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|其他应收款|13,987|278,054|-|292,041|-|销售航材收入|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|其他应收款|3,577,430|44,674,811|-|32,137,728|16,114,513|维修收入|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|其他应收款|520,727|41,408,056|-|-|41,928,783|业务代垫款|非经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|其他应收款|20,000,000|-|-|-|20,000,000|经营租赁飞机保证金|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|其他应收款|1,867,484|1,313,360|-|1,136,120|2,044,724|提供培训服务收入|经营性往来|
||山东航空股份有限公司|联营公司|其他应收款|-|93,860,000|-|93,860,000|-|常旅客收入|经营性往来|
||云南空港飞机维修服务有限公司|联营公司|其他应收款|201,270|234,000|-|396,018|39,252|维修收入|经营性往来|
||深航房地产开发有限责任公司|联营公司|其他应收款|995,818,904|-|-|300,000,000|695,818,904|借款|非经营性往来|

中国国际航空股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息 (如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|西藏航空有限公司|联营公司|应收账款|337,789|7,825,786|-|7,087,554|1,076,021|地面服务收入|经营性往来|
||西藏航空有限公司|联营公司|其他应收款|4,545,106|496,128|-|2,060,727|2,980,507|维修收入|经营性往来|
||西藏航空有限公司|联营公司|其他应收款|13,987|3,287,783|-|2,925,628|376,142|机票销售代理收入|经营性往来|
||西藏航空有限公司|联营公司|应收账款|-|5,479,349|-|3,343,550|2,135,799|应收航空结算款|经营性往来|
||香港華民航空有限公司|联营公司|应收账款|-|2,626|-|-|2,626|业务代垫款|非经营性往来|
||小计|||1,294,243,819|1,022,888,388|-|1,263,202,945|1,053,929,262|||
||合计|||3,786,166,844|6,365,867,010|-|6,534,875,195|3,617,158,659|||

本表已于2014年3月25日获董事会批准。
_______________ _________________________ ___________________ ___________________（公司盖章）法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)