安徽省皖能股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-42
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|27,102,094,190.9||6 27,085,553,384.36||0.06%||
|归属于上市公司股东的净资产|10,938,455,865.5||5 11,017,800,014.17||||
||||||-0.72%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|3,159,770,057.09|4.64%||8,521,957,069.50||17.48%|
|归属于上市公司股东的净利润|155,247,723.83|||100,550,906.69|||
|||-38.89%||||-86.99%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||148,281,492.15|-41.16%||92,460,635.71||-87.89%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||612,138,588.56|||
||--|--||||-56.99%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0868|-38.83%||0.0562||-86.98%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0868|-38.83%||0.0562||-86.98%|
|加权平均净资产收益率|1.41%|-1.20%||0.92%||-7.53%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-43,976.19||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||12,544,472.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||404,903.67||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,647,417.23||
|减：所得税影响额|3,042,748.01||
|少数股东权益影响额（税后）|6,419,797.72||

||||
|-|-|-|
|合计|8,090,270.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||73,741|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|安徽省能源集团有限公司|国有法人|42.69%|764,326,919||||||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.99%|53,536,512||||||
|安徽省能源物资供销公司|境内非国有法人|2.04%|36,550,000||||||
|中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金|境内非国有法人|1.45%|25,932,721||||||
|徐克伟|境内自然人|0.84%|15,127,350||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.78%|13,983,520||||||
|嘉实元丰稳健股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司|境内非国有法人|0.37%|6,568,700||||||
|肖赛花|境内自然人|0.28%|5,003,900||||||
|胡立新|境内自然人|0.27%|4,855,117||||||
|中国农业银行股份有限公司－中|境内非国有法人|0.26%|4,597,656||||||

|||||
|-|-|-|-|
|证500交易型开放式指数证券投资基金||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|安徽省能源集团有限公司|764,326,919|人民币普通股||
|中国证券金融股份有限公司|53,536,512|人民币普通股||
|安徽省能源物资供销公司|36,550,000|人民币普通股||
|中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金|25,932,721|||
|||人民币普通股||
|徐克伟|15,127,350|人民币普通股||
|中央汇金资产管理有限责任公司|13,983,520|人民币普通股||
|嘉实元丰稳健股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司|6,568,700|||
|||人民币普通股||
|肖赛花|5,003,900|人民币普通股||
|胡立新|4,855,117|人民币普通股||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|4,597,656|||
|||人民币普通股||
||安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有|||
||关联关系或一致行动关系不详。安徽省能源物资供销公司除直接持有公司3655万股外，|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||其通过华安—兴业—皖能电力定向6号资产管理计划持有公司股份447.1万股。2017年|||
|说明||||
||7月，该资管账户到期，转为普通证券账户。安徽省能源物资供销公司两个账户共持有|||
||公司4102.1万股。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||肖赛花通过信用账户持股4810600股。|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
期末应收票据余额较期初余额增长209.46%，主要系本期票据结算款增加所致。
期末预付款项余额较期初余额增长214.56%，主要系本期子公司煤炭采购预付款增加所致。
期末存货余额较期初余额减少50.70%，主要系本期燃煤库存量减少所致。
期末其他流动资产余额较期初余额增长219.00%，主要系本期待抵扣增值税增加所致。
期末在建工程余额较期初余额减少38.56%，主要系本期子公司皖能铜陵#6机组在建工程转固定资产所致。
期末其他非流动资产余额较期初余额增长995.79%，主要系本期预付工程款所致。
期末应付票据金额较期初减少55.16%，主要系本期支付到期票据款所致。
期末预收款项金额较期初增长647.88%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。
期末应付职工薪酬金额较期初增长34.93%，主要系本期已计提尚未发放的职工薪酬增加所致。
期末应交税费金额较期初减少51.91%，主要系本期部分子公司亏损导致计提企业所得税减少所致。
期末应付股利金额较期初增长141.71%，主要系本期子公司已宣告尚未发放的股利增加所致。
期末一年内到期的非流动负债金额较期初减少55.32%，主要系长期借款中重分类为一年内到期的非流动负债金额减少所致。
期末其他流动负债金额较期初减少34.96%，主要系淮北涣城在公司结算中心的存款减少所致。
期末长期应付款余额较期初余额减少30.75%，主要系融资租赁合同逐渐到期，需归还的长期应付款减少所致。
期末专项储备余额较期初余额增长33.02%，主要系本期子公司芜湖长能计提的安全生产储备增加所致。
营业成本金额较去年同期增长34.10%，主要系本期煤炭价格较去年同期大幅上涨所致。
税金及附加本期较上期增长52.62%，主要系本期房产税、土地使用税、印花税等从管理费用重分类至该报表项目，而2016年5月1日前发生的税费不予调整所致。
销售费用金额较去年同期增长1156.83%，主要系本期子公司售电公司销售人员人工成本增加所致。
投资收益金额本期较去年同期减少74.10%，主要系本期权益法核算的参股火电企业投资收益减少所致。
营业外收入金额本期较去年同期减少41.94%，主要系本期执行新的政府补助会计政策，将一部分与生产经营相关的政府补助重分类为其他收益报表项目所致。
利润总额金额较去年同期减少92.04%，主要系本期煤炭价格较去年同期大幅上升，导致公司主营业务火电业务亏损所致。
所得税费用金额较去年同期减少83.47%，主要系本期部分子公司发电企业亏损，导致计提的企业所得税减少所致。
归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少86.99%，主要系本期煤炭价格较去年同期大幅上升，导致公司主营业务火电业务亏损所致。
其他综合收益的税后净额本期较去年同期增加63,247,317.00元，主要系本期持有的国元证券、华安证券及皖天然气股票价格波动导致的股票市值减少额较去年同期减少所致。
经营活动现金流量净额较去年同期减少56.99%，主要原因系本期煤炭价格较去年同期大幅上升，经营活动现金流出同比增长幅度大于经营活动现金流入同比增长幅度所致。
投资活动现金流量净额较去年同期减少946,981,408.75元，主要原因系本期取得投资收益收到的现金较去年同期下降，而本期固定资产投资支付的现金较去年同期大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,363,399,783.08元，主要系本期筹资活动现金流入同比增加8.16%，而本期筹资活动现金流出同比减少9.90%，公司净筹资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.《关于受让及转让参股公司股权的公告》，2017年7月5日，巨潮资讯网，《证券时报》；
2.《关于上网电价调整的公告》，2017年9月20日，巨潮资讯网，《证券时报》。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于受让及转让参股公司股权的公告|2017年07月05日|巨潮资讯网，《证券时报》|
|关于上网电价调整的公告|2017年09月20日|巨潮资讯网，《证券时报》|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|||||||公司2015年|
|||||||度已完成淮|
|||||||南洛能资产|
|||||||注入工作。|
||||||根据标的企|2015年7月|
||||||业的盈利水|13日，公司召|
||||||平、及符合注|开了董事会|
||||||入上市公司|八届二次会|
||||||法定条件和|议，审议通过|
||||||充分考虑各|了《关于公司|
|||关于同业竞|||||
||安徽省能源||关于避免及||相关方利益|非公开发行|
|||争、关联交||2012年08月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|集团有限公||解决同业竞||基础上，在|股票方案的|
|||易、资金占用||29日|||
||司||争的承诺||2-5年内分步|议案》等一系|
|||方面的承诺|||||
||||||实施，将下属|列议案，拟以|
||||||符合上市条|发行股票及|
||||||件的优质发|现金方式收|
||||||电类资产全|购皖能集团|
||||||部注入皖能|持有的国电|
||||||电力|铜陵、国电蚌|
|||||||埠股权。2016|
|||||||年7月15日，|
|||||||经证监会发|
|||||||审委审核通|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||过。2016年8|
||||||月30日，证|
||||||监会签发批|
||||||文。2017年2|
||||||月28日，证|
||||||监会批文到|
||||||期，但因股价|
||||||未能达到发|
||||||行底价，本次|
||||||非公开发行|
||||||终止。|
||关于同业竞|||||
|安徽省能源||关于减少及||||
||争、关联交||2012年02月|||
|集团有限公||规范关联交||长期|正在履行|
||易、资金占用||23日|||
|司||易的承诺||||
||方面的承诺|||||
||关于同业竞|||||
|安徽省能源||||||
||争、关联交|关于"五分开"|2012年05月|||
|集团有限公||||长期|正在履行|
||易、资金占用|承诺|31日|||
|司||||||
||方面的承诺|||||
|||||在大段家煤||
|||||业项目建成||
|||关于安徽大||投产且盈利||
||关于同业竞|||||
|安徽省能源||段家煤业有||能力和规范||
||争、关联交||2012年05月|||
|集团有限公||限公司注入||运作等各项|正在履行|
||易、资金占用||31日|||
|司||皖能电力的||条件符合注||
||方面的承诺|||||
|||承诺||入上市公司||
|||||相关要求的2||
|||||年之内||
|||关于国电铜||||
|||陵发电有限||||
||||||此项承诺以|
|||公司、国电蚌||||
||||||本次非公开|
|||埠发电有限||||
||||||发行成功为|
|安徽省能源||公司房产权||||
||||2016年01月||前提条件，目|
|集团有限公|其他承诺|属证明事宜||长期||
||||28日||前本次非公|
|司||的承诺函||||
||||||开发行已终|
|||（注：本承诺||||
||||||止，此项承诺|
|||以本次非公||||
||||||已豁免。|
|||开发行成功||||
|||为前提条件）||||
||关于同业竞|安徽省皖能||自本次非公|此项承诺以|
|安徽省能源||||||
||争、关联交|股份有限公|2016年03月|开发行完成|本次非公开|
|集团有限公||||||
||易、资金占用|司控股股东|30日|之日起24个|发行成功为|
|司||||||
||方面的承诺|关于避免及||月内将神皖|前提条件，目|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||解决同业竞||能源注入皖|前本次非公|
||||争事宜的补||能电力|开发行已终|
||||充承诺（注：|||止，此项承诺|
||||本承诺以本|||已豁免。|
||||次非公开发||||
||||行成功为前||||
||||提条件）||||
||||||在本次非公||
||||||开发行股票||
|||||||公司于2017|
||||||并上市之前，||
|||||||年3月13日|
||||||按照相关法||
|||||||召开董事会|
||安徽省皖能股份有限公司||关于公司总||律法规和《公||
|||||2016年01月||八届十六次|
|||其他承诺|经理任职的||司章程》的规||
|||||28日||会议，聘任了|
||||承诺函||定，完成总经||
|||||||新任总经理。|
||||||理的聘任工||
|||||||此项承诺已|
||||||作和履行完||
|||||||履行完毕|
||||||毕有关聘任||
||||||程序。||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
|||||||||||||交易性||
|境内外|||8,312.2|公允价||10,961.||8,312.2||10,961.|19,274.||自有资|
||002900|哈三联||||||||||金融资||
|股票|||0|值计量||80||0||80|00||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||岱勒新|1,930.1|公允价||7,665.4||1,930.1||7,665.4|9,595.6||自有资|
||300700|||||||||||金融资||
|股票||材|6|值计量||4||6||4|0||金|
|||||||||||||产||
|境内外|002906|华阳集|8,501.4|公允价||0.00||8,501.4||0.00|8,501.4|交易性|自有资|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股票||团|9|值计量||||9|||9|金融资|金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||华通热|2,602.2|公允价||5,435.5||2,602.2||5,435.5|8,037.7||自有资|
||002893|||||||||||金融资||
|股票||力|4|值计量||2||4||2|6||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||铭普光|4,267.2|公允价||1,878.4||4,267.2||1,878.4|6,145.7||自有资|
||002902|||||||||||金融资||
|股票||磁|6|值计量||4||6||4|0||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||世纪天|1,542.0|公允价||1,412.0||1,542.0||1,412.0|2,954.0||自有资|
||300654|||||||||||金融资||
|股票||鸿|0|值计量||0||0||0|0||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||宇环数|2,632.6|公允价||||2,632.6|||2,632.6||自有资|
||002903|||||0.00||||0.00||金融资||
|股票||控|8|值计量||||8|||8||金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||九典制|2,551.0|公允价||||2,551.0|||2,551.0||自有资|
||300705|||||0.00||||0.00||金融资||
|股票||药|2|值计量||||2|||2||金|
|||||||||||||产||
||||32,339.|||27,353.||32,339.||27,353.|59,692.|||
|合计||||--|0.00||0.00||0.00|||--|--|
||||05|||20||05||20|25|||
|证券投资审批董事会公告||||||||||||||
|披露日期||||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||||
|披露日期（如有)||||||||||||||

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年07月01日-2017年9月30日|电话沟通|个人|公司经营情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
报告期内，公司控股子公司皖能铜陵发电公司、皖能马鞍山发电公司开展了扶贫工作，具体情况如下：
（1）皖能铜陵发电有限公司第三季度向安徽省枞阳县钱桥镇高丰村捐赠16万元资金，用于建设村级60千瓦太阳能光伏发电项目。
（2）皖能马鞍山公司第三季度按10万元的标准予以含山县仙踪镇五里村扶贫项目资金支持开展旅游扶贫项目。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|其中：1.资金|万元|26|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育脱贫|——|——|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|8.社会扶贫|——|——|
|9.其他项目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

3、后续精准扶贫计划
2017年第四季度，皖能马鞍山公司将根据《关于扎实做好脱贫攻坚结对帮扶工作的通知》（马农林〔2017〕11号文件）精神，继续进行五里村扶贫走访慰问工作，开展好走访联系，做好规范填写扶贫手册、给予相应生活、学习用品帮扶等工作，约需资金1万元。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,124,412,200.17|1,215,200,380.39|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||59,692.25||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|158,460,276.00|51,206,185.75|
|应收账款|1,045,417,011.61|1,383,799,813.36|
|预付款项|263,241,462.35|83,684,728.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|6,930,000.00||
|其他应收款|40,891,935.69|44,109,686.43|
|买入返售金融资产|||
|存货|116,105,409.65|235,518,332.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|40,679,908.19|12,752,514.74|
|流动资产合计|2,796,197,895.91|3,026,271,640.67|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|4,907,535,829.49|5,028,716,265.49|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,047,999,678.94|2,966,740,348.11|
|投资性房地产|13,117,664.02|13,520,804.26|
|固定资产|13,809,430,605.07|12,429,097,536.54|
|在建工程|1,851,036,191.26|3,012,702,992.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|2,536,702.01|2,448,294.51|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|530,919,240.33|543,302,924.24|
|开发支出|||
|商誉|15,574,020.27|15,574,020.27|
|长期待摊费用|20,974,820.69|23,888,685.35|
|递延所得税资产|14,906,373.42|14,906,373.42|
|其他非流动资产|91,865,169.55|8,383,499.50|
|非流动资产合计|24,305,896,295.05|24,059,281,743.69|
|资产总计|27,102,094,190.96|27,085,553,384.36|
|流动负债：|||
|短期借款|3,588,127,137.59|3,055,682,716.30|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|432,150,991.75|963,700,000.00|
|应付账款|802,223,444.62|1,052,079,707.66|
|预收款项|50,517,126.71|6,754,725.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|45,433,546.10|33,672,745.29|
|应交税费|50,265,843.65|104,522,293.19|

||||
|-|-|-|
|应付利息|17,139,713.64|20,260,412.53|
|应付股利|11,922,417.40|4,932,482.13|
|其他应付款|805,592,611.21|986,814,190.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|111,394,690.10|249,337,991.39|
|其他流动负债|45,206,475.97|69,503,931.62|
|流动负债合计|5,959,973,998.74|6,547,261,196.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,318,122,500.00|4,406,410,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|5,622,177.42|8,118,336.15|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|185,704,280.58|185,847,443.12|
|递延所得税负债|1,029,038,776.63|1,059,333,885.63|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,538,487,734.63|5,659,709,664.90|
|负债合计|12,498,461,733.37|12,206,970,861.64|
|所有者权益：|||
|股本|1,790,395,978.00|1,790,395,978.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,997,965,202.67|1,997,965,202.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,991,985,289.88|3,082,870,616.88|
|专项储备|2,054,732.50|1,544,661.91|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|1,066,937,995.47|1,066,937,995.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,089,116,667.03|3,078,085,559.24|
|归属于母公司所有者权益合计|10,938,455,865.55|11,017,800,014.17|
|少数股东权益|3,665,176,592.04|3,860,782,508.55|
|所有者权益合计|14,603,632,457.59|14,878,582,522.72|
|负债和所有者权益总计|27,102,094,190.96|27,085,553,384.36|

法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构负责人：盛胜利2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|515,463,717.41|687,917,544.59|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||59,692.25||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|6,930,000.00||
|其他应收款|171,994,257.70|5,451,070.59|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|420,941.54|444,468.06|
|流动资产合计|694,868,608.90|693,813,083.24|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|4,907,535,829.49|5,028,716,265.49|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,083,067,542.69|5,973,568,699.82|
|投资性房地产|4,634,247.72|4,746,314.64|

||||
|-|-|-|
|固定资产|42,221,864.11|43,591,193.21|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|24,745.32|39,450.91|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,493,964.45|5,493,964.45|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|11,042,978,193.78|11,056,155,888.52|
|资产总计|11,737,846,802.68|11,749,968,971.76|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|22,449,352.69|23,143,602.41|
|应交税费|287,774.71|2,108,838.84|
|应付利息|||
|应付股利|4,932,482.13|4,932,482.13|
|其他应付款|3,568,388.36|7,772,291.86|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|307,587,583.90|486,639,056.23|
|流动负债合计|338,825,581.79|524,596,271.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|983,948,112.43|1,014,243,221.43|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|983,948,112.43|1,014,243,221.43|
|负债合计|1,322,773,694.22|1,538,839,492.90|
|所有者权益：|||
|股本|1,790,395,978.00|1,790,395,978.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,841,760,409.65|1,841,760,409.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,991,985,289.88|3,082,870,616.88|
|专项储备|||
|盈余公积|1,029,279,153.05|1,029,279,153.05|
|未分配利润|2,761,652,277.88|2,466,823,321.28|
|所有者权益合计|10,415,073,108.46|10,211,129,478.86|
|负债和所有者权益总计|11,737,846,802.68|11,749,968,971.76|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,159,770,057.09|3,019,679,382.57|
|其中：营业收入|3,159,770,057.09|3,019,679,382.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,001,841,021.65|2,741,537,958.96|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|2,877,666,409.12|2,646,636,765.45|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|24,485,111.97|10,843,079.11|
|销售费用|444,747.07||
|管理费用|10,172,454.63|8,176,377.70|
|财务费用|89,072,298.86|75,881,736.70|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||17,039.78||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||73,026,701.04|142,812,647.98|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||72,205,514.64|128,407,727.98|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|7,838,406.24||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|238,811,182.50|420,954,071.59|
|加：营业外收入|16,649,135.71|12,718,729.83|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|836,424.12|1,043,331.58|
|其中：非流动资产处置损失||5,617.70|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||254,623,894.09|432,629,469.84|
|列）|||
|减：所得税费用|25,986,074.45|72,676,394.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|228,637,819.64|359,953,074.95|
|归属于母公司所有者的净利润|155,247,723.83|254,034,548.01|
|少数股东损益|73,390,095.81|105,918,526.94|
|六、其他综合收益的税后净额|266,033,175.00|268,651,758.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||266,033,175.00|268,651,758.00|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||266,033,175.00|268,651,758.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||266,033,175.00|268,651,758.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|494,670,994.64|628,604,832.95|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||421,280,898.83|522,686,306.01|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|73,390,095.81|105,918,526.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0868|0.1419|
|（二）稀释每股收益|0.0868|0.1419|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张飞飞 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构负责人：盛胜利4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,260,086.48|3,967,537.47|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|896,910.51|1,299,497.46|
|税金及附加|142,838.57|15,021.65|
|销售费用|||
|管理费用|4,599,688.03|3,956,209.61|
|财务费用|-1,714,187.68|338.31|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||17,039.78||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||74,342,229.23|217,812,647.98|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||72,205,514.64|128,407,727.98|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|71,694,106.06|216,509,118.42|
|加：营业外收入|5,570.00||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||41,557.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||71,699,676.06|216,467,561.42|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|71,699,676.06|216,467,561.42|
|五、其他综合收益的税后净额|266,033,175.00|268,651,758.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||266,033,175.00|268,651,758.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||266,033,175.00|268,651,758.00|
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|337,732,851.06|485,119,319.42|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|8,521,957,069.50|7,253,820,471.04|
|其中：营业收入|8,521,957,069.50|7,253,820,471.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|8,575,861,030.35|6,434,439,282.60|
|其中：营业成本|8,234,455,609.56|6,140,667,625.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|64,812,411.63|42,466,977.00|
|销售费用|1,140,197.72|90,720.00|
|管理费用|27,239,626.48|24,045,576.26|
|财务费用|241,785,453.39|221,145,623.84|
|资产减值损失|6,427,731.57|6,022,760.27|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||27,353.20||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||118,015,629.90|455,652,070.49|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||32,743,874.69|332,003,021.49|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|22,664,008.59||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|86,803,030.84|1,275,033,258.93|
|加：营业外收入|19,370,357.63|33,365,070.93|
|其中：非流动资产处置利得|7,094.01|629,653.85|
|减：营业外支出|2,222,444.59|2,597,653.31|
|其中：非流动资产处置损失|51,070.20|6,107.02|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||103,950,943.88|1,305,800,676.55|
|列）|||
|减：所得税费用|35,780,508.80|216,412,366.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,170,435.08|1,089,388,310.35|
|归属于母公司所有者的净利润|100,550,906.69|772,663,137.01|
|少数股东损益|-32,380,471.61|316,725,173.34|
|六、其他综合收益的税后净额|-90,885,327.00|-154,132,644.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-90,885,327.00|-154,132,644.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-90,885,327.00|-154,132,644.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-90,885,327.00|-154,132,644.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-22,714,891.92|935,255,666.35|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,665,579.69|618,530,493.01|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-32,380,471.61|316,725,173.34|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0562|0.4316|
|（二）稀释每股收益|0.0562|0.4316|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,046,697.21|6,326,794.68|
|减：营业成本|7,344,371.92|4,619,098.27|
|税金及附加|416,782.79|28,347.98|
|销售费用|||
|管理费用|14,588,737.28|11,563,538.86|
|财务费用|-5,008,167.18|-2,306,057.33|
|资产减值损失|-96,460.20|28,746.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||27,353.20||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||396,502,889.50|1,214,089,826.78|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||32,743,874.69|332,003,021.49|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|384,331,675.30|1,206,482,946.78|
|加：营业外收入|19,770.00|2,808,072.71|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|2,689.80|42,046.32|
|其中：非流动资产处置损失||489.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||384,348,755.50|1,209,248,973.17|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|384,348,755.50|1,209,248,973.17|
|五、其他综合收益的税后净额|-90,885,327.00|-154,132,644.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-90,885,327.00|-154,132,644.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-90,885,327.00|-154,132,644.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|293,463,428.50|1,055,116,329.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,858,080,451.71|8,245,938,299.24|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|20,212,460.34|16,960,930.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|208,556,345.50|276,195,818.75|
|经营活动现金流入小计|10,086,849,257.55|8,539,095,048.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,373,432,092.05|5,583,313,178.29|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||415,730,867.13|382,352,920.92|
|金|||
|支付的各项税费|325,018,688.29|877,078,763.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|360,529,021.52|273,090,295.59|
|经营活动现金流出小计|9,474,710,668.99|7,115,835,158.64|
|经营活动产生的现金流量净额|612,138,588.56|1,423,259,890.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|7,713,890.10|20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|230,313,207.19|396,677,938.85|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,080.00|140,934.70|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||243,548,508.59|
|投资活动现金流入小计|238,032,177.29|660,367,382.14|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,410,762,679.98|837,302,808.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|215,524,429.15|264,338,097.16|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,626,287,109.13|1,101,640,905.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,388,254,931.84|-441,273,523.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|116,600,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||116,600,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,045,197,995.00|3,019,553,911.71|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|780,000,000.00|2,160,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|4,941,797,995.00|5,179,553,911.71|
|偿还债务支付的现金|2,787,399,948.71|2,011,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||626,176,561.90|1,507,169,520.54|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||266,257,412.04|705,802,942.33|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|947,719,071.33|2,443,781,761.19|
|筹资活动现金流出小计|4,361,295,581.94|5,962,451,281.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|580,502,413.06|-782,897,370.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-195,613,930.22|199,088,996.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,100,460,380.39|631,533,739.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|904,846,450.17|830,622,736.55|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,246,720.65|122,579,703.54|
|经营活动现金流入小计|16,246,720.65|122,579,703.54|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||14,272,041.61|11,257,929.04|
|金|||
|支付的各项税费|3,148,796.57|40,240,899.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|191,651,894.95|61,987,428.07|
|经营活动现金流出小计|209,072,733.13|113,486,256.92|
|经营活动产生的现金流量净额|-192,826,012.48|9,093,446.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|19,048,578.06|370,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|508,800,466.79|1,135,115,695.14|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|200,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|727,849,044.85|1,505,115,695.14|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||41,950.00|67,459.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|247,780,429.15|926,380,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|370,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|617,822,379.15|926,447,459.64|
|投资活动产生的现金流量净额|110,026,665.70|578,668,235.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||100,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||89,654,480.40|540,709,011.25|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||942,000.00|
|筹资活动现金流出小计|89,654,480.40|611,651,011.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|-89,654,480.40|-511,651,011.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-172,453,827.18|76,110,670.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|687,917,544.59|494,682,840.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|515,463,717.41|570,793,511.48|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
安徽省皖能股份有限公司董事长：张飞飞2017年10月31日