四川明星电缆股份有限公司董事会
关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年半年度）本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]400号文《关于核准四川明星电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012年4月25日向社会公众发行人民币普通股8,667.00万股，每股面值1.00元，每股发行价9.30元，共募集资金总额人民币80,603.10万元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币 4,410.311万元，实际募集资金净额为人民币76,192.789万元。该项募集资金已于2012年5月2日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]302A39号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|以前年度已投入|本期使用金额||||累计利息收入净额|期末余额|
||置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|暂时补充流动资金|存出投资款|||
|33439.43|0.00|400.56|39100.00||1,078.54|4331.34|

二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《四川明星电缆股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2010年第六次临时股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行股份有限公司乐山分行、上海银行股份有限公司成都分行彩虹桥支行分别设立了22-362101040016584（账号）、20110203003001811931（账号）2个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|初始存放金额|利息收入净额|已使用金额|补充流动资金|募集户间内转|存出投资款|存储余额|
|中国农业银行股份有限公司乐山分行|22-362101040016584|55,296.71|796.46|33839.99|-18,150.00|225.00||4328.18|
|上海银行股份有限公司成都分行彩虹桥支行|20110203003001811931|21,882.266|282.08|986.19|-20,950.00|-225.00||3.16|
|合计||77,178.976|1078.54|34826.18|-39,100.00|||4331.34|

注：募集资金初始存放金额人民币 77,178.976万元与实际募集资金净额人民币76,192.789万元之间差额为986.19万元，系2012年度支付的相关上市发行费用。截止2012年12月31日，上市发行费用人民币4,410.311万元已全部支付完毕。
三、本期募集资金的实际使用情况
本公司2015年半年度募集资金的实际使用情况见下表：
表1：
募集资金使用情况对照表（2015年半年度）
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||||金额或比例|||||项 目||||金 额||||
|募集资金净额||||76,192.789|||||本期投入募集资金总额||||400.56||||
|变更用途的募集资金总额|||||||||已累计投入募集资金总额||||34826.18||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺的投资总额|调整后的投资总额(1)||截至年末承诺投入金额||本期投入金额|截至本期末累计投入金额(2)||截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至本期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态的日期||本年度募集资金实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目|是|55,296.71|41,244.30||41,244.30||400.56|注134,826.18||-6418.12|84.44|2014年12月|||不适用|是|
|合 计|—|55,296.71|41,244.30||41,244.30||400.56|34,826.18||-6418.12|84.44|—||—|—|—|
|未达到计划进度原因||||||受位于公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头选址下游的乐山市第一水厂搬迁影响，公司码头建设延期实施，致使本项目未达到计划进度。2014年5月22日，公司召开的2013 年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》，根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、最终实施地点不变的情况下，公司调整了募投项目中的设备购置及安装、建筑工程等投资金额，同时调整原项目中的产品纲领，将光电复合海底电缆调整为光电复合电力电缆，故码头及海底电缆专用设备不再投资建设。新能源及光电复合海洋工|||||||||||

|||
|-|-|
||程用特种电缆项目已于2014年12月达到预定可使用状态并转固。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|公司募投项目调整后由年产7,450km新能源及光电复合海洋工程用特种电缆（包含海底电缆）调整为年产8,522km新能源及光电复合海洋工程用特种电缆（不包含海底电缆）。经济分析表明，项目调整后投资总额为66,244.30万元，较项目调整前下降17.5%；项目调整实施且完全达产后预计年营业收入为125,206.41万元，较项目调整前下降16.38%；全部投资内部收益率为14.97%，较项目调整前下降了5.87个百分点；投资回收期8年，较项目调整前增加1.9年。公司募投项目调整后与调整前相比，年营业收入、全部投资内部收益率有所降低主要是本次项目调整中将光电复合海底电缆产品调整为光电复合电力电缆的生产。本项目调整后将新增光电复合电力电缆产能，有利于公司延伸和整合公司的产品链，提升公司经营实力和分散经营风险。经初步测算，项目的调整实施具有良好的经济效益。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2012年6月18日，经公司2013年第三次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入募投项目 “新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”的自筹资金23,735.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该事项公告编号临2012-007。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2013年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准使用10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司已于2014年2月25日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2013年5月13日，公司第二届董事会第十七次会议决议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使|

||
|-|
|用10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司已于2014年3月20日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2013年6月26日，公司第二届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准使用5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司已于2014年4月25日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2013年10月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司已于2014年6月20日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2013年11月21日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司已于2014年8月1日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2014年2月28日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,公司已于2015年1月12日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2014年3月21日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月, 公司已于2015年1月16日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2014年4月29日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月, 公司已于2015年3月24日将上述用于补充流动资金的募集资|

|||
|-|-|
||金全部归还至募集资金专用账户。.2014年6月23日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月, 公司已于2015年4月24日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。2014年8月4日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,公司已于2015年6月26日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2015年1月13日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年1月19日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年 3 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准使用7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年4月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年6月29日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用7,100万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|超募资金主要用于暂时补充公司流动资金。|

注1：在建工程中新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目投入金额35,215.33万元，与上述募集资金使用金额差389.15万元，主要原因为：①购买设备支付的信用证保证金，募集资金使用已计入，在建工程未计入；②购进设备支付的可抵扣增值税，募集资金使用已计入，在建工程未计入；③用政府补贴的资金支付的工程款，募集资金使用未计入，在建工程计入。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司2015年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年半年度募集资金的存放与使用情况。
四川明星电缆股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日