股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-036浙江正泰电器股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：浙江正泰新能源开发有限公司
浙江正泰电器股份有限公司（“公司”或“本公司”）拟为下属全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称：“正泰新能源”）向平安银行股份有限公司温州分行申请最高余额不超过人民币7.5亿元整或等值外币的综合授信业务（包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、付融通、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务）提供连带责任保证担保，担保期限、金额等具体内容以保证合同为准。本次担保不涉及关联交易。
本次未有反担保。
对外担保逾期的累计数量：0
一、董事会召开情况
2018年7月2日，公司第七届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开并进行了表决。
本次会议收到有效表决卡9张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
（一）《关于为全资子公司提供担保的议案》
参加表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司正泰新能源向平安银行股份有限公司温州分行申请最高余额不超过人民币7.5亿元整或等值外币的综合授信业务（包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、付融通、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务）提供连带责任保证担保，担保期限贰年。
同意授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件，有效期贰年。
二、担保情况概述
公司下属全资子公司正泰新能源向平安银行股份有限公司温州分行申请最高余额不超过人民币7.5亿元整或等值外币的综合授信业务（包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、付融通、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务）提供连带责任保证担保，担保期限贰年。
2018年 7月 2日，本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟对下属全资子公司正泰新能源向平安银行股份有限公司温州分行申请最高余额不超过人民币7.5亿元整或等值外币的综合授信业务（包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、付融通、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务）提供连带责任保证担保，担保期限、金额等具体内容以保证合同为准。并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
公司下属全资子公司正泰新能源向平安银行股份有限公司温州分行申请该项综合授信业务系公司光伏新能源产业经营发展需要，因此本公司决定为该项贷款业务所形成的所有债务提供连带保证责任担保。
同意授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件，有效期贰年。本次担保不涉及关联交易。
本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，截止2017年12月31日，正泰新能源资产负债率为68.91%，根据《公司章程》第四十一条第三款规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、正泰新能源概况
公司名称：正泰新能源
注册资本：7,262,418,653元
注册地址：杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼
企业类型：有限责任公司
营业期限：2009年10月16日开始，无固定营业截止时间
主营业务：光伏发电系统及光伏建筑一体化产品；技术开发、技术服务、技术咨询；
新能源电站，新能源技术，新能源系统产品；服务：工程项目管理、机电设备安装；承接：新能源工程、电力工程；分布式太阳能光伏电站。
2、股权结构
截至本公告日，正泰新能源系公司全资子公司，公司直接持股89.72%，通过公司四家全资子公司乐清祥如投资有限公司间接持股4.19%，乐清展图投资有限公司间接持股2.17%，杭州泰库投资有限公司间接持股2.07%，乐清逢源投资有限公司间接持股1.85%，合计持股100%。
3、财务状况
正泰新能源最近两年的财务数据如下：
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|主要财务指标|2017年12月31日（单位：元人民币，经审计）|2016年12月31日（单位：元人民币，经审计）|
|资产总额|27,180,801,315.64|22,249,187,207.92|
|负债总额|18,729,418,732.11|16,699,461,105.27|
|流动负债总额|8,394,079,900.32|7,887,024,182.83|
|资产净额|8,451,382,583.53|5,549,726,102.65|
|资产负债率|68.91%|75.06%|
|主要财务指标|2017年|2016年|
|营业收入|9,018,609,220.61|7,641,529,630.80|
|净利润|906,259,031.83|771,543,218.76|
|经营活动产生的现金净流量|1,320,949,055.02|1,342,578,425.06|

正泰新能源成立于2009年10月，位于浙江杭州，光伏发电系统及光伏建筑一体化产品；
技术开发、技术服务、技术咨询；新能源电站，新能源技术，新能源系统产品；服务：工程项目管理、机电设备安装；承接：新能源工程、电力工程；分布式太阳能光伏电站，是公司新能源业务的主要开展平台，属于清洁能源型企业，致力于解决能源问题，以清洁能源替代传统污染型能源，促进全球发展及改善环境。
四、本次担保的相关事项
为促进公司光伏新能源产业的快速发展，解决其经营发展所需的业务需求，进一步提高其经营效益，公司下属全资子公司正泰新能源向平安银行股份有限公司温州分行申请最高余额不超过人民币7.5亿元整或等值外币的综合授信业务（包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、付融通、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务），系公司光伏新能源产业经营发展需要。
公司董事会同意对该项贷款业务所形成的所有债务提供连带保证责任担保，担保期限、金额等具体内容以保证合同为准，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。
本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，截止2017年12月31日，正泰新能源资产负债率为68.91%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易，同时本次担保事项不涉及反担保。
公司实际持有正泰新能源100%的股权，公司董事会同意其向平安银行股份有限公司温州分行申请最高余额不超过人民币7.5亿元整或等值外币的综合授信业务（包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、付融通、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务）提供连带保证责任担保。
主要是看好光伏新能源产业未来的发展，基于对该正泰新能源公司资产质量、经营情况、行业前景、信用状况等全面评估后的审慎决策。目前，该公司经营状况良好，财务正常，因此，提供担保的风险是可控的。
此项担保有利于缓解光伏新能源产业的资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司整体发展的需要，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
五、董事会及独立董事意见
董事会认为：公司为下属全资子公司正泰新能源提供担保，有利于缓解光伏新能源产业的资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
正泰新能源目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，正泰新能源资产负债率为68.91%，公司
本次担保事项经公司董事会通过后，无需提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
独立董事认为：公司为全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司提供担保，有利于光伏业务的持续开展，符合公司整体发展的需要，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对本公司产生不利影响。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，公司本次担保事项经公司董事会审议通过，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
公司独立董事同意公司为全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司向平安银行股份有限公司温州分行申请办理最高额度不超过人民币 7.5亿元整的综合授信以本公司信用无条件提供连带责任保证。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2015年，公司曾对浙江浙大中控信息技术有限公司分别向 3家银行申请的总额不超过2.5亿元人民币的银行授信提供无偿的不可撤销的授信担保，该项担保已于2018年6月30日到期。
2017年，公司对全资子公司担保董事会审议金额为壹亿美元，担保合计壹亿美元，系公司为下属全资子公司 CHINT SOLAR (HONG KONG) COMPANY LIMITED作为借款人，以及由 ASTRONERGY SOLAR NETHERLANDSB.V.作为共同借款人，向 INTERNATIONAL FINANCECORPORATION作为申请不超过美元柒仟万元整（或等值欧元）的5年期太阳能发电项目开发贷款业务所形成的所有债务提供连带保证责任担保；及为下属全资子公司正泰電器香港有限公司（CHINT ELECTRICS (HONG KONG)LIMITED）向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请办理总金额不超过叁仟万美元期限不超过24个月的融资，以本公司信用提供连带责任保证。截止本公告日，公司对外担保的余额合计壹亿美元。
除此之外，截至本公告日，公司及控股子公司未发生对外担保事项。公司及控股子公司未有逾期对外担保。
七、备查文件
1、正泰电器第七届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于对相关事项的独立意见
3、正泰新能源最近一期财务报表
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2018年7月3日