证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-035深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下，为提高资金效益，公司拟使用总额不超过人民币 18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。相关决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、拟使用的募集资金情况
1、募集资金基本情况
2016年2月14日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】251号文），核准公司向社会公开发行人民币普通股2,030万股。本次股票发行每股发行价格为人民币 22.53元，股款共计人民币 457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用、
发行登记费以及其他交易费用共计人民币 39,704,745.00元后，净募集资金共计人民币 417,654,255.00元，上述资金于 2016年 3月 8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。
2、募集资金使用情况
公司承诺使用募集资金投资4个项目，分别是“建艺环保建筑装饰材料生产加工项目”、“建艺装饰设计中心项目”、“建艺装饰企业信息化建设项目”和“偿还银行贷款”。截至2016年6月30日，各项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|序号|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至2016年6月30日累计投入金额|
|1|建艺环保建筑装饰材料生产加工项目|17,655.61|1,878.59|
|2|建艺装饰设计中心项目|4,098.62|0|
|3|建艺装饰企业信息化建设项目|2,011.20|12.60|
|4|偿还银行贷款项目|18,000.00|18,000.00|
|合计||41,765.43|19,891.19|

截至2016年6月30日，公司募集资金账户累计取得利息收入20.14万元，累计使用资金19,891.19万元，募集资金账户余额为 21,894.37万元。
3、募集资金闲置原因
公司将根据募投项目实施计划和实施进度逐步投入募集资金，因此存在未投入的募集资金暂时闲置的情形。
二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况
1、投资额度及期限
公司在董事会决议有效期内使用合计总额不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品投资期限不超过12个月；在决议有效期内，资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
2、投资品种及安全性
投资品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。产品发行主体为商业银行，且提供保本承诺。投资品种将不违反中国《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及《规范运作指引》规定的风险投资品种。上述银行理财产品不用于质押。
3、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
5、关联关系说明
公司与理财产品发行主体的商业银行无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、市场风险：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但如果市场未按照理财产品成立之初预期运行，将可能无法获得预期收益。
2、通胀风险：有可能因为物价指数的上升导致理财产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：投资理财产品期限内，除非另有约定，不能提前终止或赎回。
4、政策风险：理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对理财产品造成重大影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，不会购买涉及《规范运作指引》规定的风险投资的品种。
2、在实施期间，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
5、公司将依据监管部门的相关规定，及时披露报告期内理财产品的投资情况。
四、对公司的影响
1、在确保公司日常经营、募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司前十二个月内未使用募集资金购买理财产品。
六、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见
1、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，滚动使用最高不超过人民币18,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。
2、监事会意见
经审议，在确保公司正常经营、募集资金投资项目投资正常实施的前提下，公司本次计划使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常实施，同时有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜，经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次使用不超过人民币 18,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
4、长城证券股份有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的核查意见
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年8月26日