中海发展股份有限公司
600026
2014年第一季度报告
二〇一四年四月二十九日
目 录
一、重要提示..........................................................................................3
二、公司主要财务数据和股东变化.......................................................3
三、重要事项..........................................................................................5
四、附录..................................................................................................7
一、重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人许立荣、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人陈华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|60,944,239,751.85|58,842,478,988.15|3.57|
|归属于上市公司股东的净资产|21,326,302,307.73|21,227,371,256.99|0.47|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|508,020,419.38|-187,476,573.56|370.98|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|3,193,757,512.09|2,633,077,653.77|21.29|
|归属于上市公司股东的净利润|51,931,458.49|-484,184,254.66|110.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|48,144,549.86|-441,299,196.18|110.91|
|加权平均净资产收益率（％）|0.24|-2.08|增加2.32个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0153|-0.1422|110.73|
|稀释每股收益（元/股）|0.0134|-0.1422|109.45|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|2,790,089.35|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,260,002.11|
|所得税影响额|-1,262,522.87|
|少数股东权益影响额（税后）|-659.96|
|合计|3,786,908.63|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数：94,910户（其中A股94,479户，H股431户）||||||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国海运(集团)总公司|国有法人|46.36|1,578,500,000|0|无|
|HKSCC NOMINEESLIMITED|境外法人|37.82|1,287,458,896|0|未知|
|哈增义|境内自然人|0.14|4,771,981|0|无|
|丁金香|境内自然人|0.14|4,651,570|0|无|
|彭建辉|境内自然人|0.10|3,293,429|0|无|
|华润深国投信托有限公司－枫岭1期证券投资集合资金信托|其他|0.09|3,164,587|0|无|
|刘洪海|境内自然人|0.09|3,006,108|0|无|
|葛延珍|境内自然人|0.08|2,695,200|0|无|
|中国银行股份有限公司－嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金|其他|0.08|2,594,400|0|无|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金|其他|0.07|2,399,901|0|无|

||||
|-|-|-|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||
|股东名称（全称）|期末持有无限售条件流通股的数量|股份种类|
|中国海运(集团)总公司|1,578,500,000|人民币普通股|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|1,287,458,896|境外上市外资股|
|哈增义|4,771,981|人民币普通股|
|丁金香|4,651,570|人民币普通股|
|彭建辉|3,293,429|人民币普通股|
|华润深国投信托有限公司－枫岭 1 期证券投资集合资金信托|3,164,587|人民币普通股|
|刘洪海|3,006,108|人民币普通股|
|葛延珍|2,695,200|人民币普通股|
|中国银行股份有限公司－嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金|2,594,400|人民币普通股|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金|2,399,901|人民币普通股|

上述股东关联关系或一致行动的说明：本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关
系。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2014.03.31|2013.12.31|变动幅度(%)|大幅变动原因|
|应收票据|296,120,821.79|151,653,977.10|95.26|主要系公司散货业务本期收到的银行承兑汇票大幅增加。|
|预付款项|414,566,542.56|256,319,634.34|61.74|主要系业务增加公司加大了锁油力度,提前预付了油款以及预付港使费所致。|
|应付票据|299,520,000.00|433,770,000.00|-30.95|主要系公司散货业务上期开具的部分商业承兑汇票本期到期支付。|
|应付账款|1,545,186,069.02|1,108,963,229.05|39.34|主要系业务量增加导致燃油及港使费等费用增加。|
|预收款项|231,717,075.25|111,150,075.54|108.47|主要系业务量增加导致预收款增加。|
|应付职工薪酬|36,018,294.27|53,066,425.95|-32.13|主要系发放了上年计提 2013 年度绩效奖金。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2014年1-3月|2013年1-3月|变动幅度(%)|大幅变动原因|
|营业收入|3,193,757,512.09|2,633,077,653.77|21.29|主要系散货及油品运输较去年同期量价齐升。|
|投资收益|56,232,046.73|-27,142,193.39|307.18|系本期投资的合营、联营公司利润增加所致。|
|营业外收入|18,738,697.35|8,544,726.85|119.30|主要系收到平安养老保险退回船员健康险。|
|营业外支出|13,688,605.89|6,364,108.15|115.09|主要系离退休人员费用增加。|
|所得税费用|7,435,756.34|2,688,953.48|176.53|主要系税前利润较上期增加。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|2014年1-3月|2013年1-3月|变动幅度(%)|大幅变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|508,020,419.38|-187,476,573.56|370.98|系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,690,361,787.51|-497,434,223.54|239.82|系本期购建固定资产支付的现金增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|917,713,375.34|-435,403,513.40|310.77|系本期取得借款收到的现金增加所致。|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
600026 中海发展股份有限公司2014年第一季度报告
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:中海发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,660,367,734.99|1,919,204,136.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|296,120,821.79|151,653,977.10|
|应收账款|1,714,167,902.65|1,598,630,832.46|
|预付款项|414,566,542.56|256,319,634.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|50,000,000.00|50,000,000.00|
|其他应收款|253,245,344.69|179,853,537.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|959,178,171.92|888,287,303.66|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,347,646,518.60|5,043,949,421.27|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|152,137,162.60|151,026,950.49|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|238,778,095.90|219,289,481.94|
|长期股权投资|4,697,439,218.13|4,558,539,284.54|
|投资性房地产|1,076,280,488.00|1,076,280,488.00|
|固定资产|45,233,112,429.43|43,935,437,093.53|
|在建工程|3,832,732,420.67|3,489,044,868.09|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,002,735.81|21,936,644.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|47,520,813.55|49,384,886.45|
|递延所得税资产|297,589,869.16|297,589,869.16|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|55,596,593,233.25|53,798,529,566.88|
|资产总计|60,944,239,751.85|58,842,478,988.15|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|4,290,878,012.00|4,402,458,876.43|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|299,520,000.00|433,770,000.00|
|应付账款|1,545,186,069.02|1,108,963,229.05|
|预收款项|231,717,075.25|111,150,075.54|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|36,018,294.27|53,066,425.95|
|应交税费|-749,776,034.24|-642,743,155.67|
|应付利息|256,297,347.10|229,467,744.77|
|应付股利|||
|其他应付款|1,460,494,574.00|1,178,231,235.66|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|3,966,706,741.51|4,235,889,157.36|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|11,337,042,078.91|11,110,253,589.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|17,302,465,379.90|15,412,551,535.53|
|应付债券|8,391,928,057.81|8,391,928,057.81|
|长期应付款|1,024,727,304.02|1,162,690,742.06|
|专项应付款|||
|预计负债|352,873,106.05|349,694,883.13|
|递延所得税负债|204,396,280.44|198,794,676.25|
|其他非流动负债|3,912,575.83|4,688,705.01|
|非流动负债合计|27,280,302,704.05|25,520,348,599.79|
|负债合计|38,617,344,782.96|36,630,602,188.88|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|3,404,555,984.00|3,404,555,984.00|
|资本公积|5,163,263,866.67|5,160,494,694.42|
|减：库存股|||
|专项储备|66,288,103.89|68,169,148.72|
|盈余公积|2,877,436,346.44|2,877,436,346.44|
|一般风险准备|||
|未分配利润|10,796,371,945.72|10,744,440,487.23|
|外币报表折算差额|-981,613,938.99|-1,027,725,403.82|
|归属于母公司所有者权益合计|21,326,302,307.73|21,227,371,256.99|
|少数股东权益|1,000,592,661.16|984,505,542.28|
|所有者权益合计|22,326,894,968.89|22,211,876,799.27|
|负债和所有者权益总计|60,944,239,751.85|58,842,478,988.15|

法定代表人：许立荣主管会计工作负责人：王康田会计机构负责人：陈华
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:中海发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|377,047,102.46|487,558,148.30|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,312,939.61|1,312,334.37|
|预付款项|4,327,871.40|4,827,686.43|
|应收利息|24,156,849.26|24,084,051.53|
|应收股利|50,000,000.00|50,000,000.00|
|其他应收款|5,321,156,645.24|5,161,567,376.88|
|存货|4,512,000.00|4,512,000.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,782,513,407.97|5,733,861,597.51|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|15,750,926,000.00|15,687,752,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|17,702,819,393.79|17,566,283,956.78|
|投资性房地产|1,206,608,819.00|1,206,608,819.00|
|固定资产|68,692,410.61|69,251,129.03|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|12,412,149.00|13,070,111.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|34,741,458,772.40|34,542,966,016.67|
|资产总计|40,523,972,180.37|40,276,827,614.18|

母公司资产负债表（续）
2014年3月31日
编制单位:中海发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动负债：|||
|短期借款|1,539,712,000.00|1,487,752,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|10,395,551.62|20,154,938.00|
|预收款项|1,240,042.20|4,164,033.19|
|应付职工薪酬|3,572,582.82|5,630,283.13|
|应交税费|-248,845,468.59|-254,396,073.52|
|应付利息|227,002,795.58|206,466,659.49|
|应付股利|||
|其他应付款|331,142,427.98|241,770,824.24|
|一年内到期的非流动负债|2,998,949,299.85|2,998,949,299.85|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,863,169,231.46|4,710,491,964.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,000,000,000.00|5,000,000,000.00|
|应付债券|8,391,928,057.81|8,391,928,057.81|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|33,739,582.94|33,436,852.98|
|递延所得税负债|158,077,407.66|158,077,407.66|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,583,745,048.41|13,583,442,318.45|
|负债合计|18,446,914,279.87|18,293,934,282.83|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|3,404,555,984.00|3,404,555,984.00|
|资本公积|5,105,028,569.75|5,105,028,569.75|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|2,877,436,346.44|2,877,436,346.44|
|一般风险准备|||
|未分配利润|10,690,037,000.31|10,595,872,431.16|
|所有者权益（或股东权益）合计|22,077,057,900.50|21,982,893,331.35|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|40,523,972,180.37|40,276,827,614.18|

法定代表人：许立荣主管会计工作负责人：王康田会计机构负责人：陈华
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,193,757,512.09|2,633,077,653.77|
|其中：营业收入|3,193,757,512.09|2,633,077,653.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,182,208,580.39|3,090,327,325.75|
|其中：营业成本|2,799,204,166.56|2,730,912,600.31|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,638,150.47|1,642,110.68|
|销售费用|11,332,474.47|11,011,631.29|
|管理费用|91,934,666.20|85,926,602.29|
|财务费用|277,099,122.69|260,834,381.18|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|56,232,046.73|-27,142,193.39|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|43,332,121.60|-27,142,193.39|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|67,780,978.43|-484,391,865.37|
|加：营业外收入|18,738,697.35|8,544,726.85|
|减：营业外支出|13,688,605.89|6,364,108.15|
|其中：非流动资产处置损失|2,771,527.23|163,464.94|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|72,831,069.89|-482,211,246.67|
|减：所得税费用|7,435,756.34|2,688,953.48|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|65,395,313.55|-484,900,200.15|
|归属于母公司所有者的净利润|51,931,458.49|-484,184,254.66|
|少数股东损益|13,463,855.06|-715,945.49|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0153|-0.1422|
|（二）稀释每股收益|0.0134|-0.1422|
|七、其他综合收益|51,440,884.54|-21,887,779.55|
|八、综合收益总额|116,836,198.09|-506,787,979.70|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|100,812,095.57|-498,112,114.77|
|归属于少数股东的综合收益总额|16,024,102.52|-8,675,864.93|

法定代表人：许立荣主管会计工作负责人：王康田会计机构负责人：陈华
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|14,955,248.03|994,197,878.00|
|减：营业成本|14,993,645.69|971,954,304.93|
|营业税金及附加|365,917.70|898,083.37|
|销售费用||1,899,821.39|
|管理费用|7,543,223.31|44,126,812.41|
|财务费用|149,043,259.48|236,936,237.31|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|251,139,167.30|61,523,168.30|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|40,980,965.88|-21,972,331.70|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|94,148,369.15|-200,094,213.11|
|加：营业外收入|20,000.00|8,544,311.85|
|减：营业外支出|3,800.00|2,814,720.01|
|其中：非流动资产处置损失||162,880.94|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|94,164,569.15|-194,364,621.27|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|94,164,569.15|-194,364,621.27|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0277|-0.0571|
|（二）稀释每股收益|0.0244|-0.0571|
|六、其他综合收益|-10,819,748.20||
|七、综合收益总额|83,344,820.95|-194,364,621.27|

法定代表人：许立荣主管会计工作负责人：王康田会计机构负责人：陈华
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,188,260,144.24|2,942,231,859.05|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|20,354,640.32||
|收到其他与经营活动有关的现金|187,035,963.06|190,999,309.59|
|经营活动现金流入小计|3,395,650,747.62|3,133,231,168.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,803,164,124.21|2,262,560,775.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|445,305,102.16|426,562,732.69|
|支付的各项税费|60,235,489.13|22,023,608.83|
|支付其他与经营活动有关的现金|578,925,612.74|609,560,625.68|
|经营活动现金流出小计|2,887,630,328.24|3,320,707,742.20|
|经营活动产生的现金流量净额|508,020,419.38|-187,476,573.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|162,300,990.82|87,988,570.86|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|162,300,990.82|87,988,570.86|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,752,100,016.27|563,708,308.01|
|投资支付的现金|100,562,762.06|21,714,486.39|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,852,662,778.33|585,422,794.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,690,361,787.51|-497,434,223.54|

合并现金流量表（续）
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,546,313,288.67|2,205,478,792.84|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,546,313,288.67|2,205,478,792.84|
|偿还债务支付的现金|2,397,740,874.84|2,427,298,847.75|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|230,859,038.49|213,583,458.49|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,628,599,913.33|2,640,882,306.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|917,713,375.34|-435,403,513.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,791,591.46|-9,679,042.09|
|五、现金及现金等价物净增加额|-258,836,401.33|-1,129,993,352.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,919,204,136.32|3,285,744,885.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,660,367,734.99|2,155,751,533.02|

法定代表人：许立荣主管会计工作负责人：王康田会计机构负责人：陈华
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||751,561,511.65|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|414,254,327.70|547,360,448.52|
|经营活动现金流入小计|414,254,327.70|1,298,921,960.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,654,728.22|583,170,771.19|
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,587,438.13|220,325,325.97|
|支付的各项税费|458,279.45|14,322,381.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|462,532,159.47|135,705,192.14|
|经营活动现金流出小计|471,232,605.27|953,523,670.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-56,978,277.57|345,398,289.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|300,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|197,185,478.56|83,495,500.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||87,969,750.39|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|497,185,478.56|171,465,250.39|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||172,780,405.15|
|投资支付的现金|443,689,546.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|443,689,546.00|172,780,405.15|
|投资活动产生的现金流量净额|53,495,932.56|-1,315,154.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|739,565,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|739,565,000.00|
|偿还债务支付的现金||1,927,950,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|157,280,166.67|148,620,827.72|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|157,280,166.67|2,076,570,827.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-107,280,166.67|-1,337,005,827.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|251,465.84|-4,577,393.80|
|五、现金及现金等价物净增加额|-110,511,045.84|-997,500,086.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|487,558,148.30|1,278,981,919.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|377,047,102.46|281,481,833.30|

法定代表人：许立荣主管会计工作负责人：王康田会计机构负责人：陈华