中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人佟毅、主管会计工作负责人张宝及会计机构负责人(会计主管人员)于洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,897,030,225.52|1,530,600,066.12|23.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|50,747,678.55|73,510,909.77|-30.97%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||48,247,606.22|66,076,922.35|-26.98%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|126,434,995.68|214,538,726.48|-41.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.053|0.076|-30.26%|
|稀释每股收益（元/股）|0.053|0.076|-30.26%|
|加权平均净资产收益率|2.77%|4.60%|-1.83%|
||||本报告期末比|
||本报告期末|上年度末||
||||上年度末增减|
|总资产（元）|6,236,172,479.14|5,955,889,252.79|4.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,857,147,317.87|1,803,788,223.92|2.96%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-175,987,504.26||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||186,656,710.91||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||334,584.80||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-83,727.82||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-8,443,713.53||
|减：所得税影响额|-34,397.54||
|少数股东权益影响额（税后）|10,675.31||
|合计|2,500,072.33|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股|||||||||||||
|报告期末普通股股东总数||159,963||||||||||0||||||
||||||东总数（如有）|||||||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||||||
||||||||||||持有有限售|||质押或冻结情况||||
||股东名称|||股东性质|||持股比例|||持股数量|条件的股份|||||||
|||||||||||||||股份状态|||数量|
||||||||||||数量|||||||
|大耀香港有限公司|||境外法人|||15.76%|||152,000,000|||||||||
|中央汇金资产管大耀香港有限理有限责任公司|||国有法人|||4.72%|||45,515,600|||||||||
|杨迂|||境内自然人|||1.00%|||9,641,919|||||||||
|梁常清|||境内自然人|||0.79%|||7,600,000|||||||||
|香港中央结算有限公司|||境外法人|||0.62%|||5,992,611|||||||||
|潘深田|||境内自然人|||0.55%|||5,280,000|||||||||
|梁宝欣|||境内自然人|||0.52%|||5,000,000|||||||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|||其 他|||0.43%|||4,178,701|||||||||
|李重屹|||境内自然人|||0.34%|||3,304,600|||||||||
|中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金|||其 他|||0.34%|||3,300,000|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||||||
||||||||||||||股份种类|||||
||股东名称|||||||持有无限售条件股份数量||||||||||
||||||||||||||股份种类|||数量||
|大耀香港有限公司|||||||152,000,000|||||人民币普通股|||152,000,000|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||||||45,515,600|||||人民币普通股|||45,515,600|||
|杨迂|||||||9,641,919|||||人民币普通股|||9,641,919|||
|梁常清|||||||7,600,000|||||人民币普通股|||7,600,000|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|香港中央结算有限公司||5,992,611|人民币普通股|5,992,611|
|潘深田||5,280,000|人民币普通股|5,280,000|
|梁宝欣||5,000,000|人民币普通股|5,000,000|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||4,178,701|人民币普通股|4,178,701|
|李重屹||3,304,600|人民币普通股|3,304,600|
|中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金||3,300,000|人民币普通股|3,300,000|
|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如|股东“李重屹”通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,104,600股。|||
||有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||同比增减||变动原因|
||334,584.80||-1,757,935.06||119.03%||主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响||
|公允价值变动收益|||||||||
||-175,987,504.26||-10,184,907.30||-1,627.92%||主要是报告期内退城进园固定资产处置节奏加快，处置额度较大||
|资产处置收益|||||||||
||2,225,493.12||-||100.00%||根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会2017）15号要求，将与公司日常活动相关的政府补助计入本项目||
|其他收益|||||||||
||184,748,548.89||29,950,944.95||516.84%||主要是报告期内退城进园固定资产处置节奏加快，应收搬迁补偿增加||
|营业外收入|||||||||
||1,451,273.00||724,294.37||100.37%||主要受本报告期合并范围内单体企业利润变化影响||
|所得税费用|||||||||
|经营活动产生的现金流量净额|126,434,995.68||214,538,726.48||-41.07%||主要是报告期内公司原料采购支出增加||
||-131,790,849.12||-23,162,138.78||-468.99%||主要是报告期内退城进园项目资本性支出增加||
|投资活动产生的现金流量净额|||||||||
|筹资活动产生的现金流量净额|71,827,337.31||-194,142,204.23||137.00%||主要是报告期内增加退城进园项目贷款||
|项目||本报告期||年初||同比增减||变动原因|
|以公允价值计量且其变动计入|-||44,376.00||-100.00%||主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响||
|当期损益的金融资产|||||||||
||117,203,798.32||41,857,095.75||180.01%||主要是根据合同约定报告期末预付原料款增加||
|预付款项|||||||||
||301,862,867.75||111,755,958.95||170.11%||主要是报告期内退城进园固定资产处置节奏加快，应收搬迁补偿款增加||
|其他应收款|||||||||
|持有待售资产|85,947,724.21||268,984,111.12||-68.05%||主要是本报告期处置持有待售资产增加||
|以公允价值计量且其变动计入|-||373,875.75||-100.00%||主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响||
|当期损益的金融负债|||||||||
|应付票据|5,000,000.00||18,500,000.00||-72.97%||主要是报告期票据到期兑付||
||445,185,611.20||296,580,145.99||50.11%||主要是根据合同约定，报告期末应付原料、库存商品款项增加||
|应付账款|||||||||
||47,714,587.72||32,818,106.52||45.39%||主要是根据合同约定预收柠檬酸及饲料类货款增加||
|预收账款|||||||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，2017年10月23日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）自2017年10月24日开市起停牌。2017年11月6日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年11月23日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，由于公司本次交易涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月24日开市起继续停牌不超过1个月。2017年12月21日，公司召开第七届董事会2017年第四次临时会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；2017年12月21日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月22日开市起继续停牌不超过1个月。2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的提案》；2018年1月23日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。经审慎评估，公司预计无法在股票停牌后4个月内披露本次交易方案，并于2018年2月24日披露了本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具的《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年4月23日，公司七届七次董事会审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所相关规定，公司在披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2018年4月24日起将继续停牌，待深
圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件反馈无异议后申请复牌，原则上继续停牌时间不超过10个交易日。
本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、评估等工作完成后提交公司董事会进一步审议、需获得国务院国资委完成对本次评估报告的备案并批准本次交易方案、需获得公司股东大会审议通过、国家发展和改革委员会对本次重大资产重组所涉境外投资事项的备案、商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份事项的核准、商务部对本次重大资产重组所涉境外投资事项的备案、商务部对本次重大资产重组有关各方实施经营者集中反垄断的审查通过、以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由||承诺方||承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||||
||中粮集团有限公司||中粮控股2007年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转卖给非关联的第三方。相关于中粮生化的选择权于2007年4月3日起生效。经中粮控股2012年3月16日召开的独立非执行董事会议，决定自2012年4月3日起再将中粮生化选择权延期三年。若中粮控股决定行使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年左右时间力争解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题。2014年12月12日，中粮控股召开独立非执行董事会议，决定自2015年4月3日起再将中粮生化选择权延期三年。经中粮控股2015年11月13日召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。经中粮控股2016年10月21日，召开的独立非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。||||||
|收购报告书或权益变动|||||||||
|报告书中所作承诺|||||||||
|资产重组时所作承诺|||||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||||
|股权激励承诺|||||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||||
|承诺是否按时履行|是||||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细|无||||||||
|说明未完成履行的具体原因及下一|||||||||
|步的工作计划|||||||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计：不适用
五、证券投资情况：不适用
六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||||||计提|||||||
|||||||||||||||||||||||||期末投资|||
||||||||||衍生品|||||||||||减值|||||||
||||||是否||||||||||||报告期||报告期|||期末||金额占公||报告期|
||衍生品投资||关联||||||投资初||||||期初投|||||准备|||||||
||||||关联||衍生品投资类型||||起始日期||终止日期||||内购入||内售出|||投资||司报告期||实际损|
||操作方名称||关系||||||始投资||||||资金额|||||金额|||||||
||||||交易||||||||||||金额||金额|||金额||末净资产||益金额|
||||||||||金额|||||||||||（如|||||||
|||||||||||||||||||||||||比例|||
|||||||||||||||||||||有）|||||||
|远期外汇合约||否||否||远期外汇合约（卖出）||200.99||2017.08.10||2018.01.25||200.99||||200.99|||||||9.82||
|远期外汇合约||否||否||远期外汇合约（买入）||1,990.61||2017.09.28||2018.03.27||1,990.61||1,990.61|||||||||-115.53||
|远期外汇合约||否||否||远期外汇合约（买入）||1,941.84||2018.01.15||2018.03.30||||1,941.84|||||||||-55.41||
|远期外汇合约||否||否||远期外汇合约（买入）||1,293.7||2018.01.16||2018.03.30||||1,293.7|||||||||-36.08||
|远期外汇合约||否||否||远期外汇合约（买入）||1,285.75||2018.01.24||2018.03.30||||1,285.75|||||||||-28.13||
||合计|||||||6,712.89||--||--||2,191.6||6,511.9||200.99|||0||0.00%||-225.33||
||衍生品投资资金来源|||||||自有资金|||||||||||||||||||
||涉诉情况（如适用）|||||||无|||||||||||||||||||
||衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)||||||||||||||||||||||||||
||衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||||||||||||||||
||报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限|||||||公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严|||||||||||||||||||

|||
|-|-|
|于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险|格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。|
|等）||
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情|远期结售汇合约报告期内损益为-2,253,331.31元。|
|况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关||
|假设与参数的设定||
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报|公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。|
|告期相比是否发生重大变化的说明||
||公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。|
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||接待时间||接待方式||接待对象类型||调研的基本情况索引|
|2018年01月24日||电话沟通||个人||公司基本面情况，未提供书面资料||
|2018年01月25日||电话沟通||个人||公司基本面情况，未提供书面资料||
|2018年02月06日||电话沟通||个人||公司基本面情况，未提供书面资料||
|2018年02月13日||电话沟通||个人||公司基本面情况，未提供书面资料||
|2018年03月13日||电话沟通||个人||公司基本面情况，未提供书面资料||
|2018年03月21日||电话沟通||个人||公司基本面情况，未提供书面资料||

八、违规对外担保情况：不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|626,099,746.87|554,748,199.15|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||44,376.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|41,399,594.28|39,473,905.86|
|应收账款|293,164,610.55|226,348,138.39|
|预付款项|117,203,798.32|41,857,095.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|301,862,867.75|111,755,958.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|698,743,221.23|619,124,873.21|
|持有待售的资产|85,947,724.21|268,984,111.12|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|27,277,022.79|36,296,264.69|
|流动资产合计|2,191,698,586.00|1,898,632,923.12|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|39,100,000.00|39,100,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,148,344,470.70|2,177,417,226.12|
|在建工程|856,091,361.79|818,299,233.01|
|工程物资|6,681,184.36||
|固定资产清理|382,606,698.85|401,803,434.01|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|442,469,275.68|445,577,317.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,209,098.25|3,018,608.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|165,971,803.51|172,040,511.29|
|非流动资产合计|4,044,473,893.14|4,057,256,329.67|
|资产总计|6,236,172,479.14|5,955,889,252.79|
|流动负债：|||
|短期借款|2,153,432,341.77|2,143,799,180.73|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||373,875.75|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|5,000,000.00|18,500,000.00|
|应付账款|445,185,611.20|296,580,145.99|
|预收款项|47,714,587.72|32,818,106.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|51,613,268.62|61,770,098.76|
|应交税费|57,200,517.45|46,138,737.87|
|应付利息|4,004,769.45|3,292,523.45|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|444,601,538.32|532,343,174.32|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|146,754,631.68|117,405,323.59|
|其他流动负债|149,572.56|299,145.24|
|流动负债合计|3,355,656,838.77|3,253,320,312.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|661,195,351.00|535,286,361.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|170,475,195.87|180,402,583.98|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|6,778,121.25|7,578,332.13|
|预计负债|||
|递延收益|17,711,723.40|17,957,688.52|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|856,160,391.52|741,224,965.63|
|负债合计|4,211,817,230.29|3,994,545,277.85|
|所有者权益：|||
|股本|964,411,115.00|964,411,115.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|903,021,364.20|903,021,364.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-5,929,783.88|-5,526,324.04|
|专项储备|32,405,160.24|29,390,285.00|
|盈余公积|190,715,611.71|190,715,611.71|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-227,476,149.40|-278,223,827.95|
|归属于母公司所有者权益合计|1,857,147,317.87|1,803,788,223.92|
|少数股东权益|167,207,930.98|157,555,751.02|
|所有者权益合计|2,024,355,248.85|1,961,343,974.94|
|负债和所有者权益总计|6,236,172,479.14|5,955,889,252.79|

法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人：张宝 会计机构负责人：于洁2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|574,360,401.22|431,802,581.42|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|32,143,150.19|31,119,016.60|
|应收账款|373,778,950.51|259,757,060.93|
|预付款项|121,272,960.25|12,232,552.63|
|应收利息|578,062.10|552,983.49|
|应收股利|||
|其他应收款|250,002,113.92|129,801,833.44|
|存货|242,321,253.74|210,270,652.29|
|持有待售的资产|85,947,724.21|268,984,111.12|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|510,930,330.03|518,856,308.69|
|流动资产合计|2,191,334,946.17|1,863,377,100.61|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|39,100,000.00|39,100,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|885,795,208.43|875,795,208.43|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,020,574,016.21|1,032,975,658.47|

||||
|-|-|-|
|在建工程|835,727,317.97|803,566,033.03|
|工程物资|6,681,184.36||
|固定资产清理|382,606,698.85|401,803,434.01|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|284,886,060.04|287,209,261.97|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,657,631.73|2,404,071.19|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|107,509,772.88|112,889,102.80|
|非流动资产合计|3,565,537,890.47|3,555,742,769.90|
|资产总计|5,756,872,836.64|5,419,119,870.51|
|流动负债：|||
|短期借款|1,717,669,156.45|1,518,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|5,000,000.00|18,500,000.00|
|应付账款|207,436,012.16|200,719,323.82|
|预收款项|37,319,923.46|16,295,984.48|
|应付职工薪酬|34,246,935.57|42,312,015.25|
|应交税费|21,563,675.53|20,855,299.01|
|应付利息|3,608,874.16|2,597,834.35|
|应付股利|||
|其他应付款|611,750,007.23|640,496,652.80|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|111,710,717.19|82,863,724.51|
|其他流动负债|134,615.34|269,230.74|
|流动负债合计|2,750,439,917.09|2,543,410,064.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|661,195,351.00|535,286,361.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|96,338,347.36|97,375,630.67|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|6,778,121.25|7,578,332.13|
|预计负债|||
|递延收益|16,132,497.37|16,354,664.88|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|780,444,316.98|656,594,988.68|
|负债合计|3,530,884,234.07|3,200,005,053.64|
|所有者权益：|||
|股本|964,411,115.00|964,411,115.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|909,378,433.51|909,378,433.51|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|19,472,594.80|18,484,817.84|
|盈余公积|190,715,611.71|190,715,611.71|
|未分配利润|142,010,847.55|136,124,838.81|
|所有者权益合计|2,225,988,602.57|2,219,114,816.87|
|负债和所有者权益总计|5,756,872,836.64|5,419,119,870.51|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,897,030,225.52|1,530,600,066.12|
|其中：营业收入|1,897,030,225.52|1,530,600,066.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,846,377,795.69|1,465,760,671.42|
|其中：营业成本|1,627,604,065.23|1,292,626,259.35|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|12,918,862.17|14,059,450.34|
|销售费用|60,901,379.92|55,620,223.20|
|管理费用|97,918,023.14|78,636,388.58|
|财务费用|30,859,980.18|24,818,349.95|
|资产减值损失|16,175,485.05||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||334,584.80|-1,757,935.06|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-175,987,504.26|-10,184,907.30|
|列）|||
|其他收益|2,225,493.12||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-122,774,996.51|52,896,552.34|
|加：营业外收入|184,748,548.89|29,950,944.95|
|减：营业外支出|401,058.92|1,993,080.84|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|61,572,493.46|80,854,416.45|
|减：所得税费用|1,451,273.00|724,294.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,121,220.46|80,130,122.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||60,121,220.46|80,130,122.08|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|50,747,678.55|73,510,909.77|
|少数股东损益|9,373,541.91|6,619,212.31|
|六、其他综合收益的税后净额|-341,511.04|-2,337,936.16|
|归属母公司所有者的其他综合收益|-403,459.82|-2,448,482.30|

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-403,459.82|-2,448,482.30|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-403,459.82|-2,448,482.30|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||61,948.78|110,546.14|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|59,779,709.42|77,792,185.92|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||50,344,218.73|71,062,427.47|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|9,435,490.69|6,729,758.45|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.053|0.076|
|（二）稀释每股收益|0.053|0.076|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人：张宝 会计机构负责人：于洁
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,185,443,281.77|847,839,659.46|
|减：营业成本|1,076,831,928.44|741,250,953.89|
|税金及附加|5,383,945.89|7,359,313.62|
|销售费用|30,219,292.40|31,929,330.58|
|管理费用|47,029,314.46|33,515,266.22|
|财务费用|18,443,460.88|21,846,411.10|
|资产减值损失|11,346,718.17||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-1,075,481.75|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-175,987,504.26|-10,184,907.30|
|填列）|||
|其他收益|1,740,167.51||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-178,058,715.22|677,995.00|
|加：营业外收入|184,002,476.76|27,086,764.37|
|减：营业外支出|57,752.80|160,531.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,886,008.74|27,604,228.05|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,886,008.74|27,604,228.05|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||5,886,008.74|27,604,228.05|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,886,008.74|27,604,228.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,109,196,960.36|1,774,967,729.14|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,691,630.98|16,662,563.42|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||26,444,269.35|25,045,443.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,146,332,860.69|1,816,675,736.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,732,898,519.93|1,365,119,263.65|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||109,852,871.78|92,106,225.95|
|现金|||
|支付的各项税费|96,062,546.64|68,298,986.06|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||81,083,926.66|76,612,534.00|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,019,897,865.01|1,602,137,009.66|
|经营活动产生的现金流量净额|126,434,995.68|214,538,726.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||99,492.50|10,973,194.80|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|99,492.50|10,973,194.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||131,890,341.62|34,135,333.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||

||||
|-|-|-|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|131,890,341.62|34,135,333.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-131,790,849.12|-23,162,138.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,493,446,021.18|961,296,242.85|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,493,446,021.18|961,296,242.85|
|偿还债务支付的现金|1,381,486,290.38|1,090,710,781.50|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,967,552.82|53,265,393.48|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||13,164,840.67|11,462,272.10|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,421,618,683.87|1,155,438,447.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|71,827,337.31|-194,142,204.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,122,073.24|401,444.61|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|64,349,410.63|-2,364,171.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|539,435,173.24|612,311,453.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|603,784,583.87|609,947,281.50|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,248,456,697.29|1,500,474,438.13|
|收到的税费返还|7,409,509.72|8,904,485.53|
|收到其他与经营活动有关的现|34,237,562.74|21,691,115.55|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,290,103,769.75|1,531,070,039.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,245,210,841.96|758,589,929.53|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||63,856,324.67|58,185,805.56|
|现金|||
|支付的各项税费|62,807,238.38|20,545,162.86|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||48,778,729.46|43,007,040.03|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,420,653,134.47|880,327,937.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-130,549,364.72|650,742,101.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||99,492.50|10,973,194.80|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||281,060,745.47||
|金|||
|投资活动现金流入小计|281,160,237.97|10,973,194.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||125,106,390.39|30,264,010.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||230,000,000.00|538,684,600.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|365,106,390.39|568,948,610.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-83,946,152.42|-557,975,415.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,270,505,064.01|876,800,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||154,084,323.11|26,531,216.35|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,424,589,387.12|903,331,216.35|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|969,779,366.83|823,636,364.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,431,402.50|49,849,224.69|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||80,660,031.66|139,630,242.95|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,071,870,800.99|1,013,115,831.64|
|筹资活动产生的现金流量净额|352,718,586.13|-109,784,615.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,127,745.73|136,355.93|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|137,095,323.26|-16,881,573.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|417,950,464.96|531,553,294.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|555,045,788.22|514,671,720.88|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：佟毅中粮生物化学（安徽）股份有限公司2018年4月25日