证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-014
分众传媒信息技术股份有限公司
2016年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年度决算主要财务数据
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“本公司)2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
单位：千元
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||||2016年||2015年||同比增减|
|营业收入||10,213,134||8,627,412||18.38%||
||归属于上市公司股东的净利润|4,451,212||3,389,142||31.34%||
||归属于上市公司股东的扣除非经常|3,631,699||3,069,332||18.32%||
||性损益的净利润|||||||
||经营活动产生的现金流量净额|4,800,012||2,630,454||82.48%||
||基本每股收益（元/股）- 注|0.52||3.78||-86.24%||
||稀释每股收益（元/股）- 注|0.52||3.78||-86.24%||
|加权平均净资产收益率||70.73%||73.20%||-2.47%||
||||2016年末||2015年末||同比增减|
|总资产||12,129,060||12,501,668||-2.98%||
||归属于上市公司股东的净资产|7,990,926||4,598,731||73.76%||

注：
报告期内，公司基本每股收益为0.52元，较上年同期下降86.24%。2016年度计算基本每股收益的股份数，是以公司于2016年初对外发行的普通股股数41.16亿股，以及经中国证券监督管理委员会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，于2016年4月募集配套资金非公开发行的2.53亿股，以及根据公司2015年度股东大会批准的利润分配方案，于2016年6月30日十送十以资本公积金转增股本43.68亿股加权平均所得。2015年度计算基本每股收益的股份数，为公司前身七喜控股对外发行的普通股股数3.02亿股以及公司于2015年12月28
日发行38.13亿股加权平均所得，并考虑了2016年十送十以资本公积金转增股本的影响。
2016年度决算相关利润表及现金流量表数据情况说明：
主营业务收入（单位：千元）
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|||2016年||||2015年|||||
|按产品区分||收入||占营收比重||收入||占营收比重||同比增减|
|楼宇媒体|7,847,007||76.83%||6,945,208||80.50%||12.98%||
|影院媒体|2,044,164||20.02%||1,353,175||15.69%||51.06%||
|其他媒体|321,963||3.15%||329,029||3.81%||-2.15%||
|合计|10,213,134||100.00%||8,627,412||100.00%||18.38%||

公司的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，报告期内，公司实现营业收入102.13亿元，较上年同期增长18.38%，主要原因为：1）开创了【电梯】这个核心场景。电梯是城市的基础设施，电梯这个最日常的生活场景代表着四个词：主流人群，必经，高频，低干扰。而这四个词正是今天引爆品牌的最核心以及最稀缺的资源，是营收超百亿的关键；2）公司通过不断开拓影院媒体的资源规模，推动影院媒体广告销售收入持续快速增长。
主营业务成本及毛利率（除毛利率外，单位：千元）
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|||2016年||||2015年|||||
|按产品区分||||||||||同比增减|
|||成本||毛利率||成本||毛利率|||
|楼宇媒体|2,001,344||74.50%||1,808,363||73.96%||10.67%||
|影院媒体|805,937||60.57%||511,601||62.19%||57.53%||
|其他媒体|211,826||34.21%||219,799||33.20%||-3.63%||
|合计|3,019,107||70.44%||2,539,763||70.56%||18.87%||

主营业务成本主要包括媒体租赁成本，职工薪酬，设备折旧费，物料消耗以及其他媒体采购成本等。
其中，影院媒体的主营业务成本与去年相较增长了57.53%，主要是来自于媒体资源租金成本的上升。公司在2016年大力开发影院媒体的资源规模，从2015年底的全国超过6500个影厅屏幕增加到2016年末的全国超过10000个影厅屏幕。在2016年，公司继续优化楼宇媒体中的楼宇视频媒体，同时积极扩大框架媒体的媒体资源规模，楼宇媒体的主营业务成本与上年相比，上升了10.67%。其他媒体业务的主营业务成本与2015年相比减少了3.63%，主要是本公司战略性削减了对卖场媒体业务和户外大牌业务的开发。
公司主营业务2016年总体毛利率为70.44%，较上年略微下降0.12%。楼宇媒体成本在媒体资源优化及数量增加上对成本控制非常有效，因此毛利率在74.5%，比上年略增0.54%。而
影院媒体由于媒体资源数量在2016年扩张迅猛，虽然营业收入也大幅增长，但略滞后于成本上
升，因此影院媒体的毛利率比2015年略下滑1.62%。
期间费用（单位：千元）
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|||2016年||||2015 年|||||
|||||||||||同比增减|
|||金额||占营收比重||金额||占营收比重|||
|销售费用|1,944,385||19.04%||1,729,332||20.04%||12.44%||
|管理费用|469,218||4.59%||436,324||5.06%||7.54%||
|财务费用|-142,063||-1.39%||-129,330||-1.50%||9.85%||

变动情况说明：
1、销售费用主要包含：1）销售人员薪酬及福利；2）销售业务费；3）市场调研费及业务宣传费等。2016年总体营业收入上升18.38%，销售费用较上年增加了2.15亿元，增幅为12.44%，占营业收入的比重为19.04%，较上年的比重20.04%下降了1%，主要得益于公司在2016年内对于销售业务费和销售人员薪酬成本的有效控制。
2、管理费用主要包含：1）职工薪酬；2）办公室房租；3）专业服务费以及4）研发支出等。由于员工薪酬及房租和办公费用的逐年上升、以及研发投入的增加，2016年管理费用较上年增加了3,289.4万元，同比上升7.54%。就占营业收入的比重来看，2016年管理费用占营业收入的比重较2015年下降0.47%。
3、财务费用主要包含：1）利息收入、2）利息支出、3）汇兑损益及手续费等。2016年，净财务费用为1.42亿元，其中含银行利息收入1.48亿（2015年：1.25亿）、利息支出566万元（2015年：0）。利息收入的增加，主要是来自公司经营活动现金流入增加，且公司购买期限在3个月以内的银行理财产品从而有效增加利息收入。利息支出是由于2016年公司境外贷款参与投资项目产生。
现金流量情况（单位：千元）
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|项目||2016年||2015年||同比增减|
|经营活动现金流入小计|12,311,242||10,067,197||22.29%||
|经营活动现金流出小计|7,511,230||7,436,744||1.00%||
|经营活动产生的现金流量净额|4,800,012||2,630,453||82.48%||
|投资活动现金流入小计|225,056||3,460,615||-93.50%||
|投资活动现金流出小计|3,130,237||4,081,958||-23.32%||
|投资活动产生的现金流量净额|-2,905,181||-621,343||367.56%||
|筹资活动现金流入小计|5,514,705||8,394||65598.18%||
|筹资活动现金流出小计|6,027,267||468,496||1186.51%||
|筹资活动产生的现金流量净额|-512,562||-460,102||11.40%||
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|667||7,069||-90.56%||
|现金及现金等价物净增加额|1,382,936||1,556,077||-11.13%||

1、经营活动产生的现金流量分析
报告期内，本公司经营活动产生的现金流量构成情况具体如下：
单位：千元
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|项目||2016年||2015年||同比增减|
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,937,682||9,243,727||18.33%||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,373,560||823,470||66.80%||
|经营活动现金流入小计|12,311,242||10,067,197||22.29%||
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,108,285||2,466,952||26.00%||
|支付给职工以及为职工支付的现金|886,208||1,001,990||-11.56%||
|支付的各项税费|1,760,317||2,221,043||-20.74%||
|支付其他与经营活动有关的现金|1,756,420||1,746,759||0.55%||
|经营活动现金流出小计|7,511,230||7,436,744||1.00%||
|经营活动产生的现金流量净额|4,800,012||2,630,453||82.48%||

2016年经营活动现金净流入48.0亿元，较上年的净流入26.3亿元增长82.48%。销售回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长18.33%，基本与营业收入的增长18.38%同步。收到其他与经营活动有关的现金较上年增长66.80%，主要是得益于2016年度当年收到的政府补贴。经营活动现金流出中，虽然2016年各项成本与费用均比2015年有所增长，但在2015年度支付职工在2014年度计提的一次性奖金，以及集中支付各项税费，因此两年经营活动现金流出基本持平。
2、投资活动产生的现金流量分析
报告期内，本公司投资活动产生的现金流量构成情况具体如下：
单位：千元
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|项目||2016年||2015年||同比增减|
|收回投资收到的现金|24,831||-||100%||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|225||3,496||-93.55%||
|收到其他与投资活动有关的现金|200,000||3,457,119||-94.21%||
|投资活动现金流入小计|225,056||3,460,615||-93.50%||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|94,956||92,819||2.30%||
|投资支付的现金|802,977||465,232||72.60%||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|9,704||3,523,907||-99.72%||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,222,600||-||100.00%||
|投资活动现金流出小计|3,130,237||4,081,958||-23.32%||
|投资活动产生的现金流量净额|-2,905,181||-621,343||367.56%||

公司2016年度投资活动现金净流出29.1亿元，较上年的6.2亿元增长367.56%，主是用于购
买短期银行理财产品净流出约20.2亿元以及对外投资支付的8.02亿元（主要包含对分众方源体
育合资基金出资约3.38亿元，投资英雄体育3亿元，和对珠海光控产业基金出资1.67亿元等）。
2015年度，本公司收到其他与投资活动有关的现金34.57亿元主要是收回原2014年末用于担保的定期存款，2015年投资支付的现金主要包含了对一下科技（秒拍）的投资3.73亿元。2015年度为重组需要，为收购同一控制下的子公司股权支付了约35.2亿元。
3、筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量构成情况具体如下：
单位：千元
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|项目||2016年||2015年||同比增减|
|吸收投资收到的现金|4,862,627||8,394||57829.80%||
|取得借款收到的现金|652,078||-||100.00%||
|筹资活动现金流入小计|5,514,705||8,394||65598.18%||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,097,067||468,496||134.17%||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,930,200||-||100.00%||
|筹资活动现金流出小计|6,027,267||468,496||1186.51%||
|筹资活动产生的现金流量净额|-512,562||-460,102||11.40%||

2016年度筹资活动现金流入主要包括：1）2016年3月，公司顺利完成了重大资产重组方案中的配套融资的非公开发行，向特定投资者募集配套资金，扣除发行费用后，募集资金净流入额为48.6亿元；2）为增加境外投资的资金来源，于2016年，公司向DBS香港有限公司获取了1.1亿美元的信用贷款授信额度并于2016年提取了9400万美元，折合人民币6.5亿元。本年度筹资活动净流出主要包括：1）向全体股东实施2015年度利润分配方案支付现金股利10.97亿元；
2）完成重大资产重组方案中现金对价49.3亿元的支付。
2015年度筹资活动的现金流出净额为4.6亿元主要是对同一控制下子公司对其原股东分配的股利。
二、2017年度财务预算情况
公司根据当前经济形势、市场环境，结合国内市场发展变化编制了公司2017年度经营计划如下：公司2017年营业收入为112-122亿，同比增长约9.66%-19.46%；归属于上市公司股东的净利润为50-56亿，同比增长12.33%-25.81%。
上述公司经营计划不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会