浙江景兴纸业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止2014年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕803号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司确定向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）154,975,500股，每股面值1元，每股发行价为人民币6.13元，共募集资金总额为人民币949,999,815.00元。坐扣承销费和保荐费14,249,997.00元后的募集资金为935,749,818.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年6月21日将募集资金人民币935,749,818.00元汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,790,500.00元后，公司本次募集资金净额为930,959,318.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕253号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 683,723,158.10元（其中：募集资金项目投入233,723,158.10元，暂时补充流动资金450,000,000.00元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,699,463.36元；2014年 1-6月实际使用募集资金111,689,249.43元（其中：募集资金项目投入161,689,249.43元，归还暂时补充流动资金 450,000,000.00元，暂时补充流动资金 400,000,000.00元），2014年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,580,046.50元；累计已使用募集资金
795,412,407.53元（其中：募集资金项目投入 395,412,407.53元，暂时补充流动资金400,000,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29,279,509.86元。
截至 2014年 6月 30日，募集资金余额为人民币 164,826,420.33元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2011年7月7日分别与中信银行嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有二个募集资金专户、二个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|7333010182100078521|62,909,554.37|
|19-340101040020468|31,916,865.96|
|7333010184000273281|20,000,000.00|
|7333010184000256474|50,000,000.00|
||164,826,420.33|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.关于调整募集资金投资项目总额的情况
经四届第二十八次董事会决议同意，公司根据市场情况市场对公司前期投放的各类生活用纸特别是再生环保型生活用纸的反馈情况对设备选型进行了调整。调整前公司非公开募集资金拟建设年产系列生活用纸6.8万吨，同步建设日产量250吨废纸脱墨浆生产线。项目建设拟取消废纸脱墨浆生产线建设，调整后项目建设产能仍为年产系列生活用纸6.8万吨。投资总额由96,671万元调整为72,263万元。
2.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江景兴纸业股份有限公司二〇一四年八月二十八日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年1-6月
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||93,095.93||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|96,671|72,263|16,168.92|39,541.24|54.72|2014.12|否|
||96,671|72,263|16,168.92|39,541.24|54.72|||
|－|96,671|72,263|16,168.92|39,541.24|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告三(一)1之说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司第四届董事会第十一次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入及置换情况
已投入募集资金投资项目的自筹资金2,106.52万元。
根据公司2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用募集资金暂时补充流动资金450,000,000.00元，公司已于2014年1月24日将上述资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金全部归还至募集资金专户。
根据公司2014年1月25日召开的五届董事会第二次会议审议通过的《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中，其中活期存款账户9,482.64万元、定期存款账户7,000.00尚未使用的募集资金用途及去向
万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无