证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-10
广东银禧科技股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）、苏州银禧新材料有限公司（以下简称“苏州银禧”）、苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）、东莞市银禧光电材料科技有限公司（以下简称“银禧光电”）业务规模扩大和经营发展需要，银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电拟向银行申请总规模不超过 44,500万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票等）。公司拟为上述授信提供担保，具体情况如下：
单位：万元人民币
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|被担保方|拟申请授信银行|授信额度|担保金额|担保期限|
|银禧工塑|兴业银行股份有限公司东莞分行|7,000|7,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|
||汇丰银行（中国）有限公司|8,500|8,500|以所签订担保协议为准|
||中信银行股份有限公司东莞分行|3,000|3,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|
||中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行|3,000|3,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|
||中国民生银行股份有限公司东莞分行|3,000|3,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|
|苏州银禧科技|中国银行股份有限公司苏州吴中支行|5,000|5,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|
||上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|3,000|3,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|
||交通银行股份有限公司苏州分行|3,000|3,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|
||中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行|3,000|3,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|
|苏州银禧苏州银禧科技|汇丰银行（中国）有限公司苏州分行|4,000|4,000|以所签订担保协议为准|

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|银禧光电|兴业银行股份有限公司东莞分行|2,000|2,000|至债务履行期限界满之日起后两年止|
|合计||44,500|44,500|-|

以上担保计划是公司各全资子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需各子公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
公司拟新增的对外担保总额占公司 2012年经审计归属于母公司净资产的65.14%，占公司2012年经审计总资产的48.87%。根据《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，上述相关担保事宜尚需提交股东大会审议，且进行网络投票。
二、被担保人基本情况
1、银禧工程塑料（东莞）有限公司
成立时间：2002年9月19日
注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区
法定代表人：谭颂斌
注册资本：贰亿贰仟肆佰万元人民币
经营范围：生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)，道路普通货运（凭许可证经营）。
股东情况：公司持有75%股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有25%股权。
银禧工塑财务数据及财务指标如下：(2013年财务数据未经审计)
单位：万元
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|项 目|2012年12月31日/2012年度|2013年12月31日/2013年度（未经审计）|
|流动资产合计|34,458.04|33,669.30|
|资产总额|43,183.72|45,462.06|
|短期借款|4,925.93|3,463.31|
|流动负债|12,968.31|15,077.98|
|负债总额|12,968.31|15,077.98|
|所有者权益合计|30,215.41|30,384.08|
|营业收入|33,928.30|40,292.17|
|净利润|913.94|84.60|
|资产负债率|30.03%|33.17%|

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|流动比率|2.66|2.23|
|速动比率|1.74|1.36|

2、苏州银禧新材料有限公司
成立时间：2003年2月24日
注册地址：苏州吴中经济开发区红庄工业小区
法定代表人：谭颂斌
注册资本：210万美元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产改性工程塑料及相关产品，销售公司自产产品。
股东情况：公司持有其75%股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有其25%股权。
苏州银禧财务数据及财务指标如下：(2013年财务数据未经审计)
单位：万元
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|项 目|2012年12月31日/2012年度|2013年12月31日/2013年度（未经审计）|
|流动资产合计|8,558.21|4,999.21|
|资产总额|8,942.07|5,341.75|
|短期借款|550.08|2,295.57|
|流动负债|6,722.32|2,923.97|
|负债总额|6,722.32|2,923.97|
|所有者权益合计|2,219.75|2,417.78|
|营业收入|8,263.69|9,667.84|
|净利润|159.94|198.03|
|资产负债率|75.18%|54.74%|
|流动比率|1.27|1.71|
|速动比率|1.13|1.58|

3、苏州银禧科技有限公司
成立时间：2011年9月9日
注册地址：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路
法定代表人：谭颂斌
注册资本：30,380万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产、销售：改性塑
料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务。
股东情况：公司持有其98.75%股权，公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司持有其1.25%股权。
苏州银禧科技财务数据及财务指标如下：(2013年财务数据未经审计)
单位：万元
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|项 目|2012年12月31日/2012年度|2013年12月31日/2013年度（未经审计）|
|流动资产合计|22,009.76|20,950.94|
|资产总额|25,618.58|31,707.73|
|短期借款|-|-|
|流动负债|39.08|1,114.37|
|负债总额|39.08|1,114.37|
|所有者权益合计|25,579.50|30,593.36|
|营业收入|112.15|773.87|
|净利润|139.66|13.85|
|资产负债率|0.15%|3.51%|
|流动比率|563.20|18.80|
|速动比率|563.19|17.68|

4、银禧光电
成立时间：2009年8月13日
注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区银禧大厦201室
法定代表人：谭颂斌
注册资本：500万元人民币
经营范围：销售：改性塑料，高分子材料（需前置审批及国家专营专控专卖商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；导热、散热材料产品的研发、生产和销售。
股东情况：公司持有100%股权。
银禧光电财务数据及财务指标如下：(2013年财务数据未经审计)
单位：万元
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|项 目|2012年12月31日/2012年度|2013年12月31日/2013年度（未经审计）|
|流动资产合计|389.42|1,221.35|
|资产总额|452.04|1,444.89|
|短期借款|-|-|
|流动负债|53.81|1,453.22|

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|负债总额|53.81|1,453.22|
|所有者权益合计|398.23|-8.33|
|营业收入|99.44|531.44|
|净利润|-86.68|-406.56|
|资产负债率|11.90%|100.58%|
|流动比率|7.24|0.84|
|速动比率|6.78|0.40|

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司仅存在对子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。
经公司董事会、股东大会审议通过，公司尚处于有效期内的对子公司的担保情况如下：
1、对银禧工塑向中国工商银行股份有限公司道滘支行申请授信的额度为
1,600万元，实际担保金额为1,600万元人民币；
2、对银禧工塑向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资的额度为8,000
万元人民币，实际担保金额为8,000万元人民币；
3、对银禧工塑向中国民生银行股份有限公司东莞支行申请授信的额度为
2,500万元人民币，实际担保金额为2,500万元人民币；
4、对银禧工塑向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信的额度为5,000万元人民币，实际担保金额为4,900万元人民币；
5、对银禧工塑向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信的额度为5,000
万元人民币，实际担保金额为5,000万元人民币；
6、对苏州银禧向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信的额度为3,000万元人民币，实际担保金额为2,750万元人民币。
截至本公告日，公司尚处于有效期内对子公司的担保总额为24,750万元，本次拟新增担保总额为44,500万元。本次新增的对外担保总额占公司2012年经审计归属于母公司净资产的65.14%，占公司2012年经审计总资产的48.87%；公司对外担保总额（包括尚处于有效期的担保及本次新增担保）为69,250万元，占公司2012年经审计净资产101.36%，占公司2012年经审计的总资产的76.04%。新增担保生效后，旧担保将失效。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事
项。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电是公司的全资子公司，为满足其业务规模扩大和经营发展需要，公司同意为银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电向银行申请授信提供担保。
银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电，信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对上述全资子公司日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司本次对全资子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。因银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电是公司的全资子公司，本次担保未有反担保。
五、核查意见
（一）保荐机构意见
经核查，东莞证券认为：公司为全资子公司银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电向上述银行申请授信提供担保，可解决银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电在扩大生产经营规模过程中对资金的需求，提高其竞争力，本次担保行为可能存在的风险在公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。
银禧科技上述担保事项，已获公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。
公司独立董事对本次所有担保事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。
本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
东莞证券作为保荐机构，对公司为全资子公司银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电向上述银行申请融资提供担保事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事在审议后，对公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项发表如下意见：
银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电为公司全资子公司，其产品具有良好的市场前景，为银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电向银行申请综合授信提供担保，可解决银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电
扩大生产经营规模对资金的需求，提高其市场竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意公司为全资子公司银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电向银行申请综合授信提供担保事项。
六、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
3、《东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的专项核查意见》
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年2月19日