浙江大丰实业股份有限公司
2018年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司财务报表经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（会审字[2019]0050号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
一、2018年度决算主要财务数据
现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
单位：元币种：人民币（下同）
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|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|营业收入|1,795,229,226.38|1,706,960,284.69|5.17|1,616,823,453.45|
|归属于上市公司股东的净利润|229,983,904.69|229,108,472.95|0.38|200,748,999.06|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|201,841,027.14|198,791,623.53|1.53|182,166,918.13|
|经营活动产生的现金流量净额|205,519,633.47|97,133,259.69|111.59|225,769,809.26|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|1,713,250,061.05|1,531,482,156.36|11.87|875,965,335.13|
|总资产|3,289,235,271.61|2,733,128,611.44|20.35|1,906,582,347.86|

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|主要财务指标|2018年|2017年|本期比上年同期增减(%)|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.57|0.60|-5.00|0.57|
|稀释每股收益（元／股）|0.57|0.60|-5.00|0.57|
|扣除非经常性损益后的基本|0.50|0.52|-3.85|0.52|

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|每股收益（元／股）|||||
|加权平均净资产收益率（%）|14.25|18.09|减少3.84个百分点|25.52|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|12.50|15.70|减少3.20个百分点|23.15|

公司本期经营活动产生的现金流量净额增长111.59%，主要系本年公司提升合同质量，加大货款催收力度影响所致。
二、2018年度决算主要财务数据说明
截至 2018年 12月 31日，公司总资产为328,923.53万元，归属于上市公司股东的净资产为171,325.01万元。报告期内，公司实现营业总收入179,522.92万元，比上年同期增加 8,826.89万元，比上年同期增长5.17%；实现利润总额26,827.68万元，比上年同期减少 208.24万元，比上年同期下降0.77%；实现净利润22,973.63万元，比上年同期增加72.75万元，增长0.32%。
1.资产、负债情况分析
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|777,421,810.16|23.64|392,343,505.06|14.36|98.15||
|预付款项|46,914,893.27|1.43|25,649,443.43|0.94|82.91||
|其他流动资产|12,665,163.83|0.39|305,563,599.11|11.18|-95.86||
|长期应收款|187,075,460.91|5.69|68,890,532.40|2.52|171.55||
|长期股权投资|-|-|350,130.61|0.01|-100.00||
|固定资产|305,246,144.45|9.28|234,312,440.27|8.57|30.27||
|在建工程|3,913,524.95|0.12|||||
|长期待摊费用|6,639,773.96|0.20|3,599,495.16|0.13|84.46||
|短期借款|247,000,000.00|7.51|98,000,000.00|3.59|152.04||
|其他应付款|72,605,530.77|2.21|51,403,983.81|1.88|41.24||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|0.30|14,958,375.23|0.55|-33.15||

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|长期借款|37,000,000.00|1.12|-|-|-|
|长期应付款|-|-|2,342,203.85|0.09|-100.00|
|递延收益|15,142,679.68|0.46|36,590,783.27|1.34|-58.62|

说明
货币资金：主要系公司银行理财产品到期赎回及银行借款增加所致。
预付款项：主要系预付材料款增加所致。
其他流动资产：主要系上期购买的银行理财产品本期到期赎回所致。
长期应收款：主要系本期应收PPP项目款增加所致。
长期股权投资：主要系公司转让权益法核算的投资单位股权所致。
固定资产：主要系本期公司购置房屋建筑物增加所致。
在建工程：主要系本期房屋建筑改建所致。
长期待摊费用：主要系本期租入的办公楼装修费增加所致。
短期借款：主要系公司因业务发展需要，向银行借入资金增加所致。
其他应付款：主要系本期往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债：主要系本期公司偿还一年内到期的融资租赁款所致。
长期借款：主要系公司业务发展的需要，从银行借入资金增加所致。
长期应付款：主要系本期提前支付剩余融资租赁款所致。
递延收益：主要系公司提前支付融资租赁款，对应的未实现售后租回损益转回所致。
2、主营业务分析
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,795,229,226.38|1,706,960,284.69|5.17|
|营业成本|1,226,638,932.87|1,196,554,445.22|2.51|
|销售费用|95,932,152.47|88,324,310.33|8.61|
|管理费用|109,659,215.76|97,803,580.66|12.12|
|研发费用|69,954,357.08|45,166,846.37|54.88|
|财务费用|-271,098.96|-1,901,584.92|不适用|
|经营活动产生的现金流量净额|205,519,633.47|97,133,259.69|111.59|
|投资活动产生的现金流量净额|50,487,822.85|-301,430,756.73|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净|157,173,783.67|383,670,634.39|-59.03|

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|额|

研发费用变动说明：主要系公司对新产品研发投入增加所致。
财务费用变动说明：主要系银行借款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要系公司提升合同质量，加大货款催收力度所致。
投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系本期收回理财产品投资所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系上期收到募集资金所致。
3、收入成本情况
公司 2018年度实现营业收入1,795,229,226.38元，增长5.17%。具体构成如下所示：
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|专用设备|1,793,029,724.08|1,224,923,310.13|31.68|5.08|2.41|增加1.78个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|文化体育装备|1,625,999,513.87|1,110,271,975.45|31.72|3.77|1.01|增加1.86个百分点|
|数字艺术科技|78,046,153.47|48,546,830.63|37.80|21.24|15.27|增加3.22个百分点|
|轨道交通装备|86,388,129.78|64,656,459.03|25.16|15.46|18.15|减少1.70个百分点|
|其他|2,595,926.96|1,448,045.02|44.22|1,756.81|1,080.59|增加31.95个百分点|

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|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|国内|1,767,591,992.76|1,210,343,556.77|31.53|4.37|1.79|增加1.74个百分点|
|国外|25,437,731.32|14,579,753.36|42.68|99.52|108.28|减少2.41个百分点|

4、费用情况
（1）研发费用
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|项目|本期发生额|上期发生额|变动比例（%）|
|人员人工费用|32,003,952.29|25,761,827.62|24.23|
|直接投入费用|22,833,918.76|13,105,432.23|74.23|
|设计费用|6,297,644.82|—|不适用|
|折旧与摊销|3,087,000.82|3,216,880.96|-4.04|
|其他费用|5,731,840.39|3,082,705.56|85.94|
|合计|69,954,357.08|45,166,846.37|54.88|

本期研发费用较上期增长54.88%，主要系公司新产品研发投入增加所致。
（2）财务费用
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|项目|本期发生额|上期发生额|变动比例（%）|
|利息支出|11,253,592.51|5,577,050.60|101.78|
|减：利息收入|12,280,811.25|8,252,349.99|48.82|
|汇兑损失|242,139.25|415,568.29|-41.73|
|减：汇兑收益|207,242.00|352,508.65|-41.21|
|银行手续费|721,222.53|710,654.83|1.49|
|合计|-271,098.96|-1,901,584.92|不适用|

本期财务费用较上期增长85.74%，主要系银行借款增加所致。
（3）销售费用
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|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|43,474,961.84|37,988,343.44|
|运输费用|14,470,567.78|13,892,866.95|
|差旅费|8,128,687.33|8,691,443.86|
|业务招待费|8,157,699.60|5,318,795.74|
|投标中标服务费|6,809,839.85|5,313,644.14|

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|售后服务费|5,918,511.75|6,709,347.93|
|办公费用|4,101,679.53|4,154,222.25|
|宣传展览费|3,685,261.93|4,930,945.07|
|其他费用|1,184,942.86|1,324,700.95|
|合计|95,932,152.47|88,324,310.33|

5、现金流情况
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|项目|本期发生额|上期发生额|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|205,519,633.47|97,133,259.69|111.59|
|投资活动产生的现金流量净额|50,487,822.85|-301,430,756.73|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|157,173,783.67|383,670,634.39|-59.03|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-34,897.25|-63,059.64|不适用|
|合计|413,146,342.74|179,310,077.71|130.41|

公司本期经营活动产生的现金流量净额增长111.59%，主要系主要系公司提升合同质量，加大货款催收力度所致。
公司本期投资活动产生的现金流量大幅增长，主要系本期收回理财产品投资所致。
公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少59.03%，主要系上期收到募集资金所致。
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