杭州平治信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2017]第ZF10439号杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月二十四日
鉴证报告第2页
杭州平治信息技术股份有限公司
2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
杭州平治信息技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2620号《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,000万股，发行价格为12.04元/股。
截止2016年12月6日，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,000万股，发行价格为12.04元/股，募集资金总额为人民币120,400,000.00元，扣除总发行费用31,950,000.00元后的募集资金为人民币88,450,000.00元。已由中国民族证券有限责任公司汇入公司开立在杭州银行股份有限公司西城支行 3301040160005874592账户内共 8,845,000.00元，汇入开立在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154800008332账户内共8,845,000.00元，汇入开立在中信银行杭州湖墅支行8110801011800797889账户内共36,678,000.00元，汇入开立在招商银行股份有限公司杭州凤起支行571905226910508账户内共49,532,000.00元，合计 103,900,000.00元。其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 15,450,000.00元尚未支付，本次募集资金净额为人民币88,450,000.00元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 12月6日出具信会师报字[2016]第610917号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况
2016年度，公司尚未实际使用募集资金，收到存款利息收入 12,987.50元，上述募集资金存储专户的余额合计为103,912,987.50元。
专项报告第1页
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2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
截止2016年12月31日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额（元）
2016年12月6日募集资金专户余额 103,900,000.00减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00减：本年度直接投入募投项目 0.00加：2016年存款利息收入减支付的银行手续费 12,987.50减：暂时闲置募集资金购买理财产品
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益
2016年12月31日募集资金专户余额 103,912,987.50注：截止2016年12月31日，募集资金专户余额中其他与发行权益性证券直接相关的外部费用15,450,000.00元尚未支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求，本公司制定了《杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司及杭州银行股份有限公司西城支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行杭州湖墅支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行于2017年1月5日分别签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，本公司、中国民族证券有限责任公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户行 账户类别 账号 年末余额 备注杭州银行股份有限公司西城支行 募集资金专户 3301040160005874592 8,846,105.63
上海浦东发展银行股份有限公司杭募集资金专户 95200154800008332 8,846,105.62
专项报告第2页
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开户行 账户类别 账号 年末余额 备注州分行
中信银行杭州湖墅支行 募集资金专户 8110801011800797889 36,682,584.75
招商银行股份有限公司杭州凤起支行募集资金专户 571905226910508 49,538,191.50
小计 103,912,987.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际尚未使用募集资金，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
公司募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”，将用于公司基础设施建设，设备购买及租赁和研发人力成本的投入。满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施地点从杭州市江干区变更为杭州市西湖区，具体情况如下：
（1）变更募集资金投资项目实施地点的原因
2016年2月2日，公司与杭州中房西溪置业有限公司签订了《浙江省商品房买卖合同》，以1,820万元购买杭州西湖区西溪国际商务中心1,177平方米的写字楼作为募投项目之一“研发中心建设项目”的实施地点。
（2）变更募集资金用途的决策程序
2016年1月5日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施地点从杭州市江干区变更为杭州市西湖区。2016年1月21日，公司召开
2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。
（3）募集资金投资项目变更的信息披露
本公司已于2016年 11月 28日在巨潮资讯网上刊登《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》就上述事项予以披露。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
专项报告第3页
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2016年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他事项
（一）2017年1月，根据公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》，公司本次募集资金投资金额从“移动阅读平台升级改造项目募集资金投入13,601.15万元；研发中心建设项目募集资金投入5,266.50万元；移动教育应用开发项目募集资金投入6,323.12万元；移动游戏应用开发项目募集资金投入9,178.00万元”，调整为“移动阅读平台升级改造项目募集资金投入5,837.70万元；研发中心建设项目募集资金投入3,007.30万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目不投入。本次募集资金不足部分由公司自行筹措资金解决。”
（二）2017年3月，根据公司第二届董事会第十二次会议和第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方案的议案》。公司决定终止投入原“移动教育应用开发项目”和“移动游戏应用开发项目”募集资金投资项目。
专项报告第4页
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（三）2017年 3月，根据公司第二届董事会第十二次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过《关于募投项目“移动阅读平台升级改造项目”新增实施主体的议案》，公司“移动阅读平台升级改造项目”的实施主体拟由公司杭州平治信息技术股份有限公司一个实施主体，增加为平治信息、杭州千越信息技术有限公司、杭州千润信息技术有限公司、杭州煜文信息技术有限公司、北京爱捷讯科技有限公司、广州市华一驰纵网络科技有限公司六个实施主体共同建设。
（四）关于购买研发中心的事项
2017年3月，根据第二届董事会第十三次会议及2017年第四次临时股东大会《关于购买研发中心的议案》的决议，同意公司根据募集资金使用计划，使用不超过人民币3,000万元募集资金，不超过300万元自有资金，共计不超过3,300万元在杭州市西湖区西溪世纪中心购买研发中心。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月24日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年4月24日
专项报告第5页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元募集资金总额 8,845.00本年度投入募集资金总额 0.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
调整后投
是否已变更项目募集资金承 本年度投入截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目可行性是否发生承诺投资项目 资总额 项目达到预定可使用状态日期
（含部分变更）诺投资总额 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 重大变化 (1)
1、移动阅读平台升级改造
否 13,601.15 13,601.15 0.00 0.00 0.00% 2018年6月 否项目
2、研发中心建设项目 是 5,266.50 5,266.50 0.00 0.00 0.00% 2018年12月 否3、移动教育应用开发项目否 6,323.12 6,323.12 0.00 0.00 0.00% 2018年6月 否4、移动游戏应用开发项目否 9,178.00 9,178.00 0.00 0.00 0.00% 2017年12月 否合计 34,368.77 34,368.77 0.00 0.00 0.00%
未达到计划进度或预计收
本期公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况
益的情况和原因
项目可行性发生重大变化
本期公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
本期公司不存在超募资金的情况
用进展情况
募集资金投资项目实施地
详见本报告三、（二）
点变更情况
募集资金投资项目实施方
本期公司不存在投资项目实施方式调整情况
式调整情况
募集资金投资项目先期投
本期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
本期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
本期公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途截至2016年12月31日，公司四个募集资金专用账户的存款金额共计人民币103,912,987.50元，其中包含全部募集资金净额88,450,00.00元，未支付的发行费用15,450,000.00及去向 元以及存款利息12,987.50元。
募集资金使用及披露中存
本期公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
在的问题或其他情况
注：截止2016年12月31日，公司募集资金到位时间较短，需要部分变更募投项目实施方案和实施主体。本期公司尚未投入募集资金。