金融街控股股份有限公司
2017年半年度报告
目 录
第一节重要提示 ....................................................................................................... 2第二节公司简介 ....................................................................................................... 3第三节主要会计数据和财务指标摘要 ................................................................... 5第四节董事会报告 ................................................................................................... 7第五节重要事项 ..................................................................................................... 16第六节股份变动及股东情况 ................................................................................. 24第七节董事、监事和高级管理人员 ..................................................................... 28第八节公司债相关情况 ......................................................................................... 31第九节财务会计报告 ............................................................................................. 35第十节备查文件目录 ........................................................................................... 157
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本公司半年度财务报告未经审计。
公司半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提示投资者及相关人士注意，具体内容敬请查阅第四节“董事会报告”部分。
第二节 公司简介
一、公司简介
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|股票简称|金融街|股票代码|000402|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|金融街控股股份有限公司|||
|公司的中文简称|金融街|||
|公司的外文名称|FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写|FINANCIAL STREET|||
|公司的法定代表人|高靓|||

2017年 1月 18日，公司董事会收到刘世春先生提交的书面辞职报告。刘世春先生因调任北京金融街投资（集团）有限公司总经理，本人申请辞去公司董事长、董事及在公司担任的一切职务。
刘世春先生辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日生效。
2017年 1月 19日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，同意选举董事高靓女士为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。（具体内容详见公司于 2017年 1月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告。）
2017年2月17日，公司办理完毕工商变更，公司法定代表人变更为高靓女士。
2017年8月9日，公司第八届董事会第一次会议选举高靓女士为公司董事长。
二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张晓鹏|范文|
|联系地址|北京市西城区金城坊街7号||
|电话|010-66573955 010-66573088||
|传真|010-66573956||
|电子信箱|investors@jrjkg.com||

三、其他情况
1．公司联系方式
报告期内，公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址、电子信箱均无变化，具体可参见
公司2016年年度报告。
2．信息披露及备置地点
报告期内，公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地点均无变化，具体可参见公司2016年年度报告。
第三节主要会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
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|-|-|-|-|
||||本报告期比|
||本报告期|上年同期||
||||上年同期增减|
|营业收入（元）|9,990,826,988.22|6,167,035,863.07|62.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,061,419,087.31|758,623,105.82|39.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||1,002,394,785.26|703,491,428.48|42.49%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|2,466,170,368.14|3,628,488,359.69|-32.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.36|0.25|44.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.36|0.25|44.00%|
|加权平均净资产收益率|3.81%|2.96%|上升0.85个百分点|
||||本报告期末比|
||本报告期末|上年度末||
||||上年度末增减|
|总资产（元）|116,261,621,325.97|112,835,514,687.26|3.04%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|27,649,537,303.15|27,743,037,929.06|-0.34%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|2,988,929,907|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.36|

二、非经常性损益项目及金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
||-8,961.41|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额|1,315,025.00|
|或定量享受的政府补助除外）||
||32,839,615.57|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
||37,164,854.82|
|委托他人投资或管理资产的损益||
||9,457,158.45|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||
||20,191,923.11|
|减：所得税影响额||

|||
|-|-|
|项目|金额|
||1,551,467.27|
|少数股东权益影响额（税后）||
||59,024,302.05|
|合计||

第四节 董事会报告
一、经营形势分析
（一）行业发展形势
1．行业政策变化分析
2017年上半年，在“坚持住房居住属性”的主基调下，房地产行业采取“分类调控、因城施策”的调控策略，热点城市调控政策持续收紧，住宅产品的限购、限贷、限售的“三限”政策不断出台、城市范围不断扩大，热点城市对商务产品规划、销售等方面加强管理，同时加强房地产金融监管，着力抑制投资投机性需求。国家还出台住房租赁市场管理条例，加快购租并举住房制度建设。
2．全国总体市场形势
根据国家统计局数据，2017年上半年，全国商品房销售面积为7.47亿平方米，同比增长16.1%，增速较2016年同期回落了11.8个百分点；全国商品房销售额为5.92万亿元，同比增长21.5%，增速较 2016年同期回落了 20.6个百分点。其中，一线城市销售面积同比下降25.5%，销售金额同比下降18.5%；二线城市销售面积同比增长17.5%，销售金额同比增长6.6%；重点三线城市销售面积同比增长15.8%，销售金额同比增长36.4%。
根据国家统计局数据，2017年上半年，全国房地产开发投资额为5.06万亿元，同比增长8.5%，较 2016年末提升了 1.6个百分点；全国商品房新开工面积为 8.57亿平方米，同比增长10.6%，较2016年末提升了2.5个百分点。
根据国家统计局数据，2017年上半年，全国土地成交均价为4232元/平方米，较去年同期上涨22.8%，涨幅较 2016年全年回落 1.3个百分点。在“限房价、竞地价”政策影响下，一线城市成交项目中，含自持要求项目占比41.7%，含限价要求项目占比22.2%。在此前提下，一线城市、二线城市的土地溢价率分别为25%和45%，较2016年分别下降19个百分点和9个百分点。
根据世邦魏理仕市场报告，2017年上半年，北京、上海、天津优质写字楼空置率分别为7.3%、14.0%、34.6%；北京、上海、天津优质写字楼整体租金分别为425、304、120元/平方米/月。
（二）公司经营策略
1．公司经营管理回顾
面对外部政策和市场环境变化，结合公司战略发展需要，报告期内，公司推进了以下几项重点经营管理工作：
（1）加大投资拓展力度，积极获取项目资源。报告期内，公司通过多种方式加强投资管理工
作，提高投资决策效率。公司抓住五大城市群中心城市以及三大都市圈环中心城市卫星城/区域投资
机遇，通过“招拍挂”、兼并收购等方式，获取了北京周庄子项目、廊坊龙河高新技术开发区项目、重庆沙坪坝项目、成都春熙路项目，项目权益投资额44.7亿元。同时，公司与遵化市政府、石家庄新华区政府签订了合作意向书，为公司在环北京区域获取项目资源打下基础。
（2）主动调整销售策略，销售签约保持稳定。报告期内，面对重点城市调控政策持续收紧、重点城市销售有所下降的局面，公司实现销售签约82.71亿元。其中，商务地产项目通过完善4C服务体系、利用客户大数据平台等措施，提高项目附加价值和市场竞争力，实现销售签约23.65亿元；
住宅地产项目通过继续推进多渠道营销、健全利用新型营销工具、完善住宅产品服务体系等措施，实现销售签约59.06亿元。
（3）优化自持物业结构，提升自持盈利能力。报告期内，公司通过增加自持写字楼出租面积、加强资产管理提高租金水平和租金收入等措施，自持业务的盈利水平持续提高。2017年上半年，自持业务写字楼、商业和酒店板块实现营业收入9.6亿元，同比增长14%；实现息税前利润5.8亿元，较 2016年同期增长16%，公司自持业务写字楼、商业、酒店板块的营业收入、息税前利润、息税前利润率均再创同期历史新高。
（4）完善内部激励机制，促进公司内生发展。报告期内，公司围绕战略发展方向及经营目标，在公司层面，完善子公司年度目标考核体系，逐步健全开发类子公司分级管理体制；在项目和职能层面，优化投资管理、项目管理、经营管理等环节的内部激励机制。通过上述体制机制完善，旨在公司内部形成合力，聚焦发展和盈利，促进公司内生发展。
（5）积极开展直接融资，降低公司融资成本。报告期内，公司成功发行30亿元5年期中期票据和66.5亿元12年期（3+3+3+3）资产支持专项计划。低成本、长期限的直接融资，有利于优化公司的负债结构，降低公司的融资成本，拓宽公司的融资渠道。同时，公司首次成功发行资产支持专项计划，也是公司自持物业资产证券化的积极尝试。
（6）提升产品服务品质，提高产品竞争能力。报告期内，公司秉承“绿色、健康、智慧、人文”的理念，以提升产品与服务品质为导向，按照“绿色智慧楼宇+4C”标准打造商务地产产品线、按照“智慧社区+智能家居+融社区”标准打造住宅地产产品线，形成金融街“产品+服务”体系，持续提升公司产品竞争力和项目收益率。
2．公司经营管理展望
面对外部经营环境变化，2017年下半年，公司将在规范运作的前提下，按照“调整结构、提升能力、创新发展、稳中求进”总体经营工作思路，不断完善公司的投资模式、产品模式、服务模式、运营模式，全力争取实现年度经营计划。公司重点推进以下几项工作：
（1）把握市场投资机遇，持续获取项目资源。2017年下半年，公司将加强中心城市和重点城市的市场发展规律前瞻研究、战略新兴产业的落位布局研究，继续把握五大城市群中心城市以及三大都市圈环中心城市卫星城/区域投资机遇，综合运用“招拍挂”、兼并收购、城市更新等方式，加大项目投资力度，持续补充项目资源，为公司业绩持续稳定发展打下基础。同时，积极引入投资伙
伴，开展项目层面股权合作。
（2）提升产品服务品质，促进项目销售签约。2017年下半年，公司通过多种措施，打造“绿色、健康、智慧、人文”产品，持续提升产品品质和附加价值；继续升级商务产品“4C服务体系”、打造住宅产品“融社区服务体系”、探索“特色小镇服务体系”，完善增值服务，提升服务体验；全面推行“价值营销”管理体系，持续完善客户大数据平台，挖掘客户潜在需求，深度发掘客户价值，促进项目销售签约。
（3）完善大资产管理体系，促进自持业务新发展。2017年下半年，公司继续优化自持物业结构，适当减持收益相对偏低的酒店类项目；梳理归集持有物业资产和股权关系，科学安排持有物业管理关系，构建符合公司发展需求的大资产管理体系，提高资产管理水平，提升自持物业资产回报率；结合自持物业项目情况，积极研究探索不同方式开展自持物业融资，打通持有物业“投融管退”全价值链模式。
（4）确保依法合规经营，促进公司持续稳健发展。2017年下半年，公司将继续完善制度体系、加强风险防控、强化内控管理，使风险管理和内控监督覆盖公司经营管理的全领域、全过程，提高公司风险管控的前瞻性和有效性，确保公司依法合规经营。
二、主营业务分析
（一）公司总体经营情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||归属于上市公司股东|
|项目|营业收入|营业利润||
||||的净利润|
|2017年1~6月|9,990,826,988.22|1,610,450,500.41|1,061,419,087.31|
|2016年1~6月|6,167,035,863.07|1,045,471,292.45|758,623,105.82|
|增减比率|62.00%|54.04%|39.91%|

报告期内，公司净利润较去年同期明显增加，主要原因：一是公司房地产开发项目结算收入较去年同期增长，开发项目利润增加；二是公司自持业务租金收入和盈利水平持续提升，同时，公司自持写字楼项目出租面积较去年同期增加，导致自持项目利润增加。
（二）主营业务构成分析
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比|营业成本比|毛利率较|毛利率较|
||营业收入|营业成本|毛利率|上年同期增减|上年同期增减|上年同期增减|2016年增减|
|||||（%）|（%）|（百分点）|（百分点）|
|分行业||||||||
|||||||下降8.26个百|上升 0.81 个百|
|房产开发|8,923,241,253.06|6,518,425,137.73|26.95%|70.12%|91.79%|||
|||||||分点|分点|
|||||||上升1.69个百|上升 2.94 个百|
|物业租赁|746,185,696.03|36,872,181.92|95.06%|25.62%|-6.34%|||
|||||||分点|分点|
|||||||下降8.19个百|下降 4.38 个百|
|物业经营|287,528,995.82|219,574,364.20|23.63%|-4.76%|6.67%|||
|||||||分点|分点|
|||||||上升29.86个|上升18.84个百|
|其他收入|33,871,043.31|23,581,673.76|30.38%|31.63%|-7.87%|||
|||||||百分点|分点|
|分地区||||||||
|||||||下降2.68个百|上升 2.29 个百|
|北京地区|5,532,249,939.19|3,091,753,834.90|44.11%|22.69%|28.85%|||
|||||||分点|分点|
|||||||下降13.14个|下降11.24个百|
|天津地区|2,354,699,201.89|1,943,745,854.29|17.45%|242.12%|306.86%|||
|||||||百分点|分点|
|||||||下降4.69个百|上升 0.85 个百|
|重庆地区|1,324,677,600.31|1,191,022,426.93|10.09%|153.83%|167.79%|||
|||||||分点|分点|
|||||||下降11.36个|下降 6.42 个百|
|惠州地区|175,761,969.30|156,358,274.82|11.04%|-60.75%|-55.00%|||
|||||||百分点|分点|
||||||||上升 8.75 个百|
|广州地区|239,379,284.48|179,769,525.11|24.90%|||||
||||||||分点|
||||||||上升10.78个百|
|上海地区|364,058,993.05|235,803,441.56|35.23%|||||
||||||||分点|

报告期内，公司房产开发业务实现营业收入89.2亿元，同比增长70.1%，主要原因是公司项目销售和工程进度顺利，致2017年上半年结算收入较去年同期明显增长。
报告期内，公司物业租赁业务实现营业收入 7.5亿元，同比增长25.6%，主要原因一是写字楼出租面积较去年同期增加；二是自持业务通过加强租赁管理、完善业态配套、增加主题活动等措施，租金水平和租金收入持续提升。
报告期内，公司物业经营业务实现营业收入2.9亿元，同比下降4.8%，主要原因是公司金融街公寓部分面积计入投资性房地产，导致物业经营面积和收入有所减少。
（三）工程进展情况分析
报告期内，公司根据房地产市场形势变化和自身库存产品情况，主动调整开复工面积，实现开复工面积 308万平方米，同比增长6%；其中，新开工面积为 53万平方米。竣工面积为 38万平方米。
三、主要财务数据变动
（一）主要资产及负债状况
1．主要资产及负债变动情况
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末||||上年同期末|||||
|||||||||同比|||
|科目||||||||||重大变动说明|
|||||占总资|||占总资产比例|变动|||
|||金额||||金额|||||
|||||产比例|||||||
|||||||||||一是公司新增中心城市核心区域的优质物业计入投资性房地产；二是公司存量投资性房地产资产增值|
|投资性房地产|2|7,154,972,238.60|2|3.36%||18,834,277,325.27|16.38%|44.18%|||
||21,841,756,929.43||||33,107,009,802.84||||公司优化债务结构，偿还部分长期借款||
|长期借款|||1|8.79%|||28.80%|-34.03%|||
||18,322,045,324.39||||13,974,593,404.23||||公司销售签约和回款增加所致||
|预收款项|||1|5.76%|||12.16%|31.11%|||
|||||||||||在保障资金安全前提下，公司购买短期保本理财产品增加所致|
|其他流动资产||6,765,705,642.91||5.82%||1,612,184,219.11|1.40%|319.66%|||
||6,005,532,118.53||||3,457,814,727.84||||公司加大项目获取力度，应付土地款增加所致||
|应付账款||||5.17%|||3.01%|73.68%|||
|递延所得税负|3,268,356,006.84||||2,446,619,164.62||||公司投资性房地产公允价值增加导致递延所得税负债增加||
|||||2.81%|||2.13%|33.59%|||
|债|||||||||||
|||||||||||公司为获取项目资源，支付的保证金增加所致|
|其他应收款||1,944,862,695.81||1.67%||1,167,887,922.82|1.02%|66.53%|||

2．以公允价值计量的资产和负债
截至报告期末，公司投资性房地产余额为271.55亿元，较年初增加17.53亿元，主要原因是报告期内公司将天津金融街南开中心部分写字楼由存货转入投资性房地产。
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期|计入权益|本期|本期|本期||
|项目|期初数|公允价值|累计公允|计提|购买|出售|期末数|
|||变动损益|价值变动|减值|金额|金额||
|金融资产||||||||
|1．以公允价值计||||||||
|量且其变动计入||||||||
|当期损益的金融||||||||
|资产（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|2．衍生金融资产||||||||
|3．可供出售金融||||||||
||10,723,813.02||584,457.66||||11,308,270.68|
|资产||||||||
|金融资产小计|10,723,813.02||584,457.66||||11,308,270.68|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期|计入权益|本期|本期|本期||
|项目|期初数|公允价值|累计公允|计提|购买|出售|期末数|
|||变动损益|价值变动|减值|金额|金额||
|投资性房地产|25,401,763,043.36||67,904,473.73||1,685,304,721.51||27,154,972,238.60|
|生产性生物资产||||||||
|其他||||||||
|上述合计|25,412,486,856.38||6 8 ,4 8 8 , 9 3 1 .3 9||1 , 6 8 5 ,3 0 4 , 7 2 1 .5 1||2 7 ,1 6 6 , 2 8 0 ,5 0 9 . 2 8|

3．截至报告期末的资产权利受限情况
具体请见“附注六、43所有权或使用权受限制的资产”。
4．主要境外资产情况
□适用√不适用
（二）公司主要利润费用项目变动
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||科目||2017年1~6月||2016年1~6月||变动比例||主要变动原因|
|销售费用||219,099,999.60||227,897,148.22||-3.86%||||
|管理费用||214,138,106.64||281,781,060.78||-24.01%||||
|财务费用||538,155,901.71||415,600,935.84||29.49%||||
|资产减值损失||-87,872,804.49||-1,594,951.19||----||公司收回应收账款，将相应的坏账准备冲回||
|所得税费用||442,210,885.87||307,416,393.84||43.85%||公司利润总额较去年同期增加，相应所得税费用增加||

（三）公司现金流量分析
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2017年1~6月|2016年1~6月|同比增减|
|经营活动产生的现金流量净额|2,466,170,368.14|3,628,488,359.69||
||||-32.03%|
|经营活动现金流入小计|11,324,530,448.64|12,253,252,845.67||
||||-7.58%|
|经营活动现金流出小计|8,858,360,080.50|8,624,764,485.98||
||||2.71%|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,068,956,495.05|-153,230,957.85||
||||---|
|投资活动现金流入小计|6,193,320,358.76|2,010,643,448.27||
||||208.03%|
|投资活动现金流出小计|9,262,276,853.81|2,163,874,406.12||
||||328.04%|

|||||
|-|-|-|-|
||2017年1~6月|2016年1~6月|同比增减|
|筹资活动产生的现金流量净额|753,725,954.61|3,745,625,683.35||
||||-79.88%|
|筹资活动现金流入小计|10,670,000,000.00|9,735,891,504.85||
||||9.59%|
|筹资活动现金流出小计|9,916,274,045.39|5,990,265,821.50||
||||65.54%|
|现金及现金等价物净增加额|150,896,298.55|7,221,210,089.85||
||||-97.91%|

报告期内，受行业调控政策影响，公司开发业务销售签约和回款较去年同期减少，且公司项目投资较去年同期增加，导致公司经营活动现金流净额较去年同期减少；同时，公司优化债务结构，偿还债务较去年同期增加，且公司实施 2016年度权益分派，导致公司筹资活动现金流净额较去年同期减少。
四、投资状况分析
（一）总体情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|2017年1~6月投资额（万元）|2016年1~6月投资额（万元）|变动幅度|
|20,705.5|9,641|114.77%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|权益比例|
|北京环境交易所有限公司|提供企业环境产权及节能减排技术的交易场所和服务|26.6655%|
|金融街重庆裕隆实业有限公司|房地产开发|100%|
|金融街控股（香港）有限公司|房地产开发、物业经营及管理、项目投资|100%|
|中证焦桐基金管理有限公司|非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理|10%|

（二）报告期内获取的重大股权投资情况
□适用√不适用
（三）报告期内正在进行的重大非股权投资情况
□适用√不适用
（四）金融资产投资
1．证券投资情况
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购买金额|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损|||售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
|||||||||||||可供出售金融资产||
|||招商|1,411,3|公允价|10,723,||7,928,3||||11,308,|||
|股票|600999|||||0.00||0.00|0.00|0.00|||自有|
|||证券|03.70|值计量|813.02||08.22||||270.68|||
||||1,411,3||10,723,||7,928,3||||11,308,|||
|合计||||--||0.00||0.00|0.00|0.00||--|--|
||||03.70||813.02||08.22||||270.68|||

2．衍生品投资情况
□适用√不适用
五、重大资产和股权出售
1．出售重大资产情况
□适用√不适用
2．出售重大股权情况
□适用√不适用
六、主要控股参股公司分析
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|所处|||||||
|公司名称|||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||类型|行业|||||||
|北京金融街奕兴置业|||||||||
||||14,000|223,771|202,080|109,263|39,232|29,425|
|有限公司|||||||||
|||房地|||||||
|北京金石融景房地产|控股||||||||
|||产开|100,000|397,854|162,069|327,802|78,457|58,799|
|开发有限公司|子公司||||||||
|||发|||||||
|金融街（北京）置业|||||||||
||||45,000|656,376|502,485|32,262|22,449|16,889|
|有限公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
|||
|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|
|金融街（遵化）置业有限公司|新设|
|金融街金禧丽景（遵化）酒店管理有限责任公司|新设|
|金融街（遵化）房地产开发有限公司|新设|

|||
|-|-|
|北京融鑫汇达企业管理服务有限公司|新设|
|北京融丰置业有限公司|新设|
|北京融平企业管理服务有限公司|新设|
|廊坊市盛世置业房地产开发有限公司|新设|
|惠州融腾置业有限公司|新设|
|京津融城（天津）置业有限公司|新设|
|天津融承和鑫企业管理咨询有限公司|新设|
|金融街重庆裕隆实业有限公司|新设|
|金融街融通（北京）置业有限公司|注销|

七、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
八、 2017年1~9月经营业绩预计
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数|||||||||
||116,556.00|--|144,690.21|80,383.45|增长|45%|--|80%|
|（万元）|||||||||
|基本每股收益|||||||||
||0.39|--|0.48|0.27|增长|45%|--|80%|
|（元/股）|||||||||
||报告期内，公司净利润较去年同期明显增加，主要原因是公司开发业务||||||||
|业绩预告的说明|||||||||
||自持业务收入和利润较去年同期均有所增长。||||||||

第五节 重要事项
一、报告期内召开股东大会有关情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资者||||
|会议届次|会议类型||召开日期|披露日期|披露索引|
|||参与比例||||
|2017 年第一次临时|||2017年|2017年|2017-016：2017年第一次临时|
||临时股东大会|63.60%||||
|股东大会|||2月16日|2月17日|股东大会决议公告|
|2016 年年度股东大|||2017年|2017年|2017-032：2016年年度股东大|
||年度股东大会|63.76%||||
|会|||4月18日|4月19日|会决议公告|

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
1．公司股东北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心”）所做承诺：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||承诺|履行|
|承诺内容|承诺时间|承诺期限|||
||||事由|情况|
|||资本运营中心在作为金融街集团控|||
|资本运营中心及其控制的企业不直接或者间接|2017年|||履行|
|||股股东且金融街集团作为金融街控|||
|从事与公司存在同业竞争的业务|5月11日|||承诺|
|||股股份有限公司的控股股东期间|||
|资本运营中心暂无在未来12个月内继续增持公|2017年|||履行|
|||2017年5月11日~2018年5月11日|《金||
|司股份或者处置所拥有权益的公司股份计划|5月11日|||承诺|
||||融街||
||||控股||
|资本运营中心无在未来12个月内改变公司主营|2017年||股份|履行|
|||2017年5月11日~2018年5月11日|||
|业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划|5月11日||有限|承诺|
||||公司||
|资本运营中心无在未来12个月内对公司及其子|||收购||
||2017年|||履行|
|公司资产和业务进行出售、合并、与他人合资或||2017年5月11日~2018年5月11日|报告||
||5月11日|||承诺|
|合作的计划，也无使公司购买或置换资产计划|||书》||
|资本运营中心无改变公司现任董事会或高级管|||||
|理人员的组成等相关计划。资本运营中心与公司|2017年|||履行|
|||截至2017年5月11日|||
|其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存|5月11日|||承诺|
|在任何合同或者默契|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||承诺|履行|
|承诺内容|承诺时间|承诺期限|||
||||事由|情况|
|资本运营中心无对可能阻碍收购公司控制权的|2017年|||履行|
|||截至2017年5月11日|||
|公司章程条款进行修改的计划。|5月11日|||承诺|
|资本运营中心无对金融街现有员工聘用计划做|2017年|||履行|
|||截至2017年5月11日|||
|出重大变动的计划。|5月11日|||承诺|
|资本运营中心无对金融街分红政策进行重大调|2017年|||履行|
|||截至2017年5月11日|||
|整的计划。|5月11日|||承诺|
|资本运营中心无其他对金融街业务和组织结构|2017年|||履行|
|||截至2017年5月11日|||
|有重大影响的计划。|5月11日|||承诺|
|保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与公|||||
|司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公|||||
|司独立性的相关规定，不利用控制地位违反公司||资本运营中心作为金融街集团的控|||
||2017年|||履行|
|规范运作程序、不干预公司经营决策、不损害公||股股东，且金融街集团作为公司的控|||
||5月11日|||承诺|
|司和其他股东的合法权益。资本运营中心及其控||股股东期间持续有效|||
|制的下属企业保证不以任何方式占用公司及其|||||
|控制的下属企业的资金。|||||
|资本运营中心及其控股公司（企业、单位）若与|||||
|公司发生不可避免的关联交易，将遵循公平、公|||||
|||资本运营中心成为金融街控股股份|||
|正、公开的原则，与公司依法签订协议、履行相|2017年|||履行|
|||有限公司的控股股东金融街集团的|||
|关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务|5月11日|||承诺|
|||控股股东后|||
|及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害|||||
|公司及其他股东的合法权益|||||
|承诺是否及时履行|是||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成|||||
||无||||
|履行的具体原因及下一步的工作计划|||||

2．公司股东北京金融街投资（集团）有限公司不存在2017年半年度发生或以前期间发生、但持续到2017年半年度的承诺事项。
四、半年度财务报告是否已经审计
□是√否
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□是√否
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□是√否
七、破产重整相关事项
□是√否
八、诉讼事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
九、处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、收购人不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，不存在被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选，不存在被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
十二、重大关联交易
（一）与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
（三）共同对外投资的重大关联交易
□适用√不适用
（四）关联债权债务往来
□适用√不适用
（五）其他重大关联交易
□适用√不适用
十三、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况□适用√不适用
十四、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁事项情况
1．托管情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||委托项目||委托管理方||委托期限||委托管理范围|
|丽思卡尔顿酒店||丽思卡尔顿国际管理公司||2006年10月~2026年12月||对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考核。||
|天津瑞吉酒店||喜来登海外管理公司||2011年9月~2026年12月||对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考核等。||
|惠州喜来登酒店||喜来登海外管理公司||2008年6月~2018年12月||对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考核等。||

报告期内，公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目。
2．承包情况
□适用√不适用
3．租赁情况
□适用√不适用
（二）担保情况
1．按揭担保情况
公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为314,839万元。
2．其他担保情况
经公司董事会和股东大会批准公司为全资及控股子公司、参股公司提供借款担保。截至报告期
末，上述担保情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||
|||||||担保类型|||||是否为|
|||||实际发生||||||||
|担保对象|担保额度相关公||担保额度||实际担保金额|||||是否履|关联方|
|||||日期（协议||||担保期（年）||||
|名称|告披露日期||（万元）||（万元）|||||行完毕|担保（是|
|||||签署日）||||||||
||||||||||||或否）|
|北京未来|2016年5月28|||||连带责任保证||||||
|科技城昌|日，2015年度股|||2016年6||||||||
||||70,000||44,100|||5||否|否|
|金置业有|东大会决议公告|||月29日||||||||
|限公司|（2016-019）|||||||||||
|报告期内审批的对外担保额|||||报告期内对外担保实际发生|||||||
||||36,000|||||0||||
|度合计（A1）|||||额合计（A2）|||||||
|报告期末已审批的对外担保|||||报告期末实际对外担保余额|||||||
||||106,000|||||44,100||||
|额度合计（A3）|||||合计（A4）|||||||
|注：北京未来科技城昌金置业有限公司为公司参股公司，公司持股比例49%。报告期内，公司根据2015年度||||||||||||
|股东大会决议按持股比例为其提供担保。||||||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||
||||||||||||是否为|
||||||实际发生日|实际担保||||||
|||担保额度相关公告披露||担保额度|||担保类||担保期|是否履|关联方|
|担保对象名称|||||期（协议签署|金额（万||||||
|||日期||（万元）|||型||（年）|行完毕|担保（是|
||||||日）|元）||||||
||||||||||||或否）|
|||2009年04月28日，公||||||||||
|金融街惠州置|||||2009年||连带责|||||
|||司2008年度股东大会决||35,000||15,000|||12|否|否|
|业有限公司|||||9月03日||任保证|||||
|||议公告（2009-013）||||||||||
|金融街重庆融||2015年04月23日，2014||||||||||
||||||2015年||连带责|||||
|拓置业有限公||年度股东大会决议公告||190,000||15,000|||4|否|否|
||||||7月21日||任保证|||||
|司||（2015-027）||||||||||
|||2014年04月18日，2013||||||||||
|||年度股东大会决议公告||50,000||||||||
|||（2014-014）||||||||||
|天津盛世鑫和||2014年07月4日，第六|||2014年||连带责|||||
|||||||22,400|||7|否|否|
|置业有限公司||届董事会第五十六次会|||7月21日||任保证|||||
|||议, 关于为所属子公司||95,000||||||||
|||银行借款提供担保的公||||||||||
|||告（2014-026）||||||||||
|金融街东丽湖||2015年04月23日，2014||||||||||
||||||2015年||连带责|||||
|（天津）置业有||年度股东大会决议公告||50,000||6,579|||5|否|否|
||||||12月31日||任保证|||||
|限公司||（2015-027）||||||||||
|||2015年04月23日，2014||||||||||
|重庆金铎置业|||||2015年||连带责|||||
|||年度股东大会决议公告||152,000||36,000|||5|否|否|
|有限公司|||||8月31日||任保证|||||
|||（2015-027）||||||||||
|||2015年04月23日，2014||||||||||
|天津鑫和隆昌|||||2015年||连带责|||||
|||年度股东大会决议公告||45,000||16,680|||5|否|否|
|置业有限公司|||||4月23日||任保证|||||
|||（2015-027）||||||||||
|||2015年04月23日，2014||||||||||
|金融街广州置|||||2015年||连带责|||||
|||年度股东大会决议公告||180,000||11,626|||5|否|否|
|业有限公司|||||9月25日||任保证|||||
|||（2015-027）||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年5月28日，2015|||||||||||||
||||||2016年||||连带责|||||
||年度股东大会决议公告|||450,000|||14,400||||5|否|否|
||||||6月28日||||任保证|||||
||（2016-019）|||||||||||||
||2017年04月23日，2016|||||||||||||
|广州融都置业|||||2017年||||连带责|||||
||年度股东大会决议公告|||150,000|||12,000||||3|否|否|
|有限公司|||||5月09日||||任保证|||||
||（2017-032）|||||||||||||
||||||2016年||||连带责|||||
||2016年5月28日，2015||||||61,600||||3|否|否|
|北京金丰万晟|||||5月28日||||任保证|||||
||年度股东大会决议公告|||114,000||||||||||
|置业有限公司|||||2016年||||连带责|||||
||（2016-019）||||||16,000||||3|否|否|
||||||12月29日||||任保证|||||
||||||||报告期内对子公|||||||
|报告期内审批对子公司担保额度合计|||||||司担保实际发生|||||||
|||||2,409,000|||||||22,000|||
|（万元）（B1）|||||||额合计（万元）|||||||
||||||||（B2）|||||||
||||||||报告期末对子公|||||||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合||||||||||||||
|||||3,770,000|||司实际担保余额||||227,285|||
|计（万元）（B3）||||||||||||||
||||||||合计（万元）（B4）|||||||
|子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|||担保额度||实际发生日期|||||||||是否为|
|||||||实际担保||||||是否履||
|担保对象名称||相关公告|担保额度|（协议签署||||担保类型||担保期|||关联方|
|||||||金额||||||行完毕||
|||披露日期||日）|||||||||担保|
|---||---|---|---||---||---||---||---|---|
|报告期内审批对子公司担保||||||报告期内对子公司担保||||||||
||||0|||||||0||||
|额度合计（C1）||||||实际发生额合计（C2）||||||||
|报告期末已审批的对子公司||||||报告期末对子公司实际||||||||
||||0|||||||0||||
|担保额度合计（C3）||||||担保余额合计（C4）||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||||报告期内担保实际发生||||||||
||||2,445,000|||||||22,000||||
|（A1+B1+C1）||||||额合计（A2+B2+C2）||||||||
|报告期末已审批的担保额度||||||报告期末实际担保余额||||||||
||||3,876,000|||||||271,385||||
|合计（A3+B3+C3）||||||合计（A4+B4+C4）||||||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||||9.82%||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||||0||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的||||||||||||||
|||||||212,985||||||||
|债务担保金额（E）||||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||||0||||||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||||212,985||||||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连||||||||||||||
|||||||无||||||||
|带清偿责任的情况说明（如有）||||||||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||||无||||||||

3．违规对外担保情况
□适用√不适用
（三）其他重大合同
2017年3月，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司与太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）全资子公司北京太平广安置业有限公司签订了《金融街广安中心D地块项目初始登记延期事宜备忘录》，与太平人寿签订了《金融街广安中心B地块项目写字楼订购协议书》。（详见公司2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告。）
十五、其他重大事项的说明
公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与北京中信房地产有限公司（以下简称“中信地产”）就受让中信地产拥有的北京中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”）签署了相关合作意向书、合作协议和补充协议。（详见公司于2011年1月5日、2011年6月25日、2013年5月10日及2013年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。
2015年年中，由于政府调整规划，中信城C、D地块地上建筑面积由 12.3万平米调减为 10.7万平米。截至报告期末，公司没有收到中信城B、C、D地块整体地上建筑面积50万平米相关变化的通知。
2017年7月25日，公司就北京中信城B、C、D地块交易进展情况进行披露，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的《关于北京·中信城B、C、D地块交易进展公告》。
十六、社会责任情况
报告期内，基于在“十三五”时期要“科学谋划好扶贫开发工作，确保贫困人口到 2020年如期脱贫，坚决打好扶贫开发攻坚战，加快民族地区经济社会发展”这一方针政策，公司充分利用自身线上线下商务平台，通过多种方式持续参与实施精准扶贫：
1．协同相关机构精准扶贫
（1）报告期内，公司在中国证监会办公厅扶贫办、中国上市公司协会的大力支持下，携手北京市优质医疗资源走进贫困县，开展医疗救助精准扶贫义诊公益活动，得到了贫困地区医院及贫困地区广大患者的一致好评，精准扶贫义诊活动取得圆满成功。
（2）报告期内，为更好地推动扶贫事业发展，弘扬焦裕禄精神，公司积极参与协办由兰考县委县政府、中国证监会党委宣传部、北京市西城区委宣传部、北京市西城区文化委员会、中国上市公司协会联合主办的原创音乐剧《焦裕禄》汇报演出活动，该活动有利于进一步提升贫困地区关注
度，推动贫困地区发展。
2．利用“Life金融街”平台精准扶贫
报告期内，公司“Life金融街”扶贫平台正式启动，与25个贫困县、多家机构签署战略合作协议，积极引导更多的社会资本流向贫困地区；“Life金融街扶贫平台”首期上线60个扶贫助学项目，为贫困地区孩子筹集助学金；“Life金融街”扶贫平台利用平台建立的信息通路，通过微信媒体宣传、街区社交活动进行推广，利用电商售卖贫困县产品，实现了从农民和农产品到金融街区域的直销模式，缩短商业链条，帮助贫困县农民获得更多收入。
未来，公司将不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶时效，巩固帮扶成果，积极践行企业社会责任。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
（一）股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|1,314,936|0.04%||||229,675|229,675|1,544,611|0.05%|
|1、高管股份|1,314,936|0.04%||||229,675|229,675|1,544,611|0.05%|
|二、无限售条件股份|2,987,614,971|99.96%||||-229,675|-229,675|2,987,385,296|99.95%|
|1、人民币普通股|2,987,614,971|99.96%||||-229,675|-229,675|2,987,385,296|99.95%|
|三、股份总数|2,988,929,907|100%||||0|0|2,988,929,907|100%|

（二）限售股份变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||期初|本期解除|本期增加|期末|
|股东名称|||||
||限售股数|限售股数|限售股数|限售股数|
|高 靓|92,400|0|0|92,400|
|吕 洪|180,000|0|0|180,000|
|栗 谦|156,016|0|0|156,016|
|杨 轩|156,015|0|0|156,015|
|王志刚|111,070|0|0|111,070|
|张晓鹏|155,410|0|0|155,410|
|张梅华|112,500|0|0|112,500|
|傅英杰|0|0|112,500|112,500|
|刘世春|254,250|0|84,750|339,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
||期初|本期解除|本期增加|期末|
|股东名称|||||
||限售股数|限售股数|限售股数|限售股数|
|胡国光|3,750|0|1,250|5,000|
|祝艳辉|93,525|0|31,175|124,700|
|合 计|||||
||1,314,936|0|229,675|1,544,611|

报告期末，公司限售股份发生变动的主要原因：一是报告期内，公司部分董事、监事、高管离职，其持有的公司股份自离职之日起六个月内被锁定100%；二是报告期内，公司新聘任高级管理人员，其持有的公司股份自其任职之日起被锁定75%。
二、证券发行与上市情况
单位：张
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行价格|||获准上市|交易|||
|公司债名称|发行日期||发行数量|上市日期|||披露索引|披露日期|
|||（或利率）|||交易数量|终止日期|||
|2015年面向合格投资者||||||||2015-08-18|
|公开发行公司债券（第一|2015-08-20|3.84%|40,000,000|2015-11-19|40,000,000|2021-08-20|||
|期）（品种一）|||||||||
|2015年面向合格投资者||||||||2015-08-18|
|公开发行公司债券（第一|2015-08-20|4.20%|10,000,000|2015-11-19|10,000,000|2025-08-20|||
|期）（品种二）|||||||||
|2015年面向合格投资者||||||||2015-08-27|
|公开发行公司债券（第二|2015-08-31|4.24%|40,000,000|2015-11-19|40,000,000|2022-08-31|||
|期）|||||||||
|2016年非公开发行公司||||||||2016-02-22|
||2016-02-25|3.83%|20,000,000|2016-06-02|20,000,000|2021-02-25|||
|债券（第一期）|||||||深圳证券交||
|2016年非公开发行公司|||||||易所网站、|2016-04-08|
||2016-04-13|3.80%|15,000,000|2016-07-19|15,000,000|2021-04-13|||
|债券（第二期）|||||||巨潮资讯网||
|2016年非公开发行公司||||||||2016-05-27|
||2016-06-01|3.85%|15,000,000|2016-09-02|15,000,000|2021-06-01|||
|债券（第三期）|||||||||
|2016年非公开发行公司||||||||2016-07-07|
||2016-07-12|3.73%|15,000,000|2016-09-20|15,000,000|2021-07-12|||
|债券（第四期）|||||||||
|2016年面向合格投资者||||||||2016-10-11|
|公开发行公司债券（第一|2016-10-13|2.90%|5,000,000|2016-11-29|5,000,000|2021-10-13|||
|期）（品种一）|||||||||
|2016年面向合格投资者||||||||2016-10-11|
|公开发行公司债券（第一|2016-10-13|3.20%|20,000,000|2016-11-29|20,000,000|2023-10-13|||
|期）（品种二）|||||||||

注1：公司公司债详细信息请见第八节“公司债相关情况”。
报告期内，公司成功发行金融街（一期）资产支持专项计划，发行金额为66.5亿元。详细内容
请见公司于2017年5月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券
交易所网站的《关于“金融街（一期）资产支持专项计划”成立的公告》。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复||||||
|报告期末股东总数|91,383||||不适用||||
||||的优先股股东总数||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
||持股比|报告期末|||||||
|股东名称|||增减变动|售条件的|售条件的||||
||例（%）|持股数量||||股份|||
||||情况|股份数量|股份数量|||数量|
|||||||状态|||
|北京金融街投资（集团）有限公司|29.99%|896,302,093|10,069,978|0|896,302,093||||
|||||||----||0|
|和谐健康保险股份有限公司－万能产品|15.88%|474,524,890|----|0|474,524,890||||
|||||||----||0|
|安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合|14.10%|421,555,101|----|0|421,555,101||||
|||||||----||0|
|北京金融街资本运营中心|2.29%|68,417,008|----|0|68,417,008||||
|||||||----||0|
|中国证券金融股份有限公司|2.27%|67,964,232|1,440,000|0|67,964,232||||
|||||||----||0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1.77%|52,910,000|----|0|52,910,000||||
|||||||----||0|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|0.81%|24,290,242|24,290,142|0|24,290,242||||
|||||||----||0|
|全国社保基金四一四组合|0.64%|18,999,354|3,999,453|0|18,999,354||||
|||||||----||0|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|0.44%|13,285,820|13,285,820|0|13,285,820||||
|||||||----||0|
|全国社保基金四一八组合|0.44%|13,011,768|8,588,100|0|13,011,768||||
|||||||----||0|
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前10|||||||||
||无||||||||
|名股东的情况（如有）|||||||||
||北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营中心存在关||||||||
||联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；和谐健康||||||||
||保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
||市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||||
||除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股||||||||
||东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||股份种类||||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量||||||||
||||||股份种类||数量||
|北京金融街投资（集团）有限公司|896,302,093||||||||
||||||人民币普通股||896,302,093||
|和谐健康保险股份有限公司－万能产品|474,524,890||||||||
||||||人民币普通股||474,524,890||
|安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合|421,555,101||||||||
||||||人民币普通股||421,555,101||
|北京金融街资本运营中心|68,417,008||||||||
||||||人民币普通股||68,417,008||
|中国证券金融股份有限公司|67,964,232||||||||
||||||人民币普通股||67,964,232||
|中央汇金资产管理有限责任公司|52,910,000||||||||
||||||人民币普通股||52,910,000||

|||||
|-|-|-|-|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|24,290,242|||
|||人民币普通股|24,290,242|
|全国社保基金四一四组合|18,999,354|||
|||人民币普通股|18,999,354|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|13,285,820|||
|||人民币普通股|13,285,820|
|全国社保基金四一八组合|13,011,768|||
|||人民币普通股|13,011,768|
||北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营中心存在关|||
||联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；和谐健康|||
|前10名无限售流通股股东之间、以及前10||||
||保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上|||
|名无限售流通股股东和前10名股东之间关||||
||市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
|联关系或一致行动的说明||||
||除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股|||
||东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东||||
||无|||
|情况说明||||
|公司前10名普通股股东、前10名无限售条||||
|件普通股股东在报告期内是否进行约定购回|否|||
|交易||||

四、控股股东及实际控制人变更情况
（一）控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
（二）实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
报告期内，北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心”）拟对北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）实施增资扩股，该事项已经中国证监会核准，目前正在办理相关手续。待本次增资扩股实施完毕后，资本运营中心持有金融街集团股权比例将超过51%，将成为金融街集团的控股股东及金融街控股的间接控股股东；金融街控股的控股股东仍是金融街集团，实际控制人仍是西城区国资委。
第七节 董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
（一）现任董事、监事和高管持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初持股数|本期增持股份|本期减持股份|期末持股数|
|姓名|职务|任职状态|||||
||||（股）|数量（股）|数量（股）|（股）|
|高 靓|董事长|现任|123,200|0|0|123,200|
|杨 扬|副董事长|现任|0|0|0|0|
|上官清|副董事长|现任|0|0|0|0|
|赵泽辉|董事|现任|0|0|0|0|
|吕洪斌|董事、总经理|现任|0|0|0|0|
|白 力|董事|现任|0|0|0|0|
|林义相|独立董事|现任|0|0|0|0|
|牛俊杰|独立董事|现任|0|0|0|0|
|杨小舟|独立董事|现任|0|0|0|0|
|栗 谦|监事会主席|现任|208,022|0|0|208,022|
|陈广垒|监事|现任|0|0|0|0|
|卢东亮|职工监事|现任|0|0|0|0|
|盛华平|常务副总经理|现任|0|0|0|0|
|杨 轩|副总经理|现任|208,020|0|0|208,020|
|王志刚|副总经理|现任|148,094|0|0|148,094|
||副总经理||||||
|张晓鹏||现任|207,214|0|0|207,214|
||董事会秘书||||||
|张梅华|财务总监|现任|150,000|0|0|150,000|
|傅英杰|副总经理|现任|150,000|0|0|150,000|
|李 亮|副总经理|现任|0|0|0|0|

（二）离任董事、监事和高管持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初持股数|本期增持股份|本期减持股份|期末持股数|
|姓名|职务|任职状态|||||
||||（股）|数量（股）|数量（股）|（股）|
|刘世春|董事长|主动辞职|339,000|0|0|339,000|
|吕 洪|董事|任期届满|240,000|0|0|240,000|
|祁怀锦|独立董事|任期届满|0|0|0|0|
|胡国光|监事会主席|主动辞职|5,000|0|0|5,000|
|栗 谦|副总经理|主动辞职|208,022|0|0|208,022|
|祝艳辉|副总经理|主动辞职|124,700|0|0|124,700|

注：报告期内，栗谦先生辞去副总经理职务。经公司股东大会和监事会选举，栗谦先生当选公司监事会主席。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
具体内容请见公司于2017年1月20日、2017年1月25日、2017年2月17日、2017年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告。
（二）报告期末至本报告披露日公司董事、监事、高级管理人员变动情况1．董事会、监事会换届情况
2017年8月9日，公司2017年第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会成员，选举高靓女士、杨扬先生、上官清女士、赵泽辉先生、吕洪斌先生、白力先生为公司第八届董事会非独立董事；选举林义相先生、牛俊杰先生和杨小舟先生为公司第八届董事会独立董事；
选举栗谦先生、陈广垒先生为公司第八届监事会监事；此外，公司职工代表大会选举卢东亮先生为公司职工监事。因任期届满，吕洪先生不再担任公司非独立董事，祁怀锦先生不再担任公司独立董事。公司第八届董事会、监事会成员任期自2017年8月9日至2020年8月8日。
2017年8月9日，公司第八届董事会第一次会议选举高靓女士为公司董事长，选举杨扬先生、上官清女士为公司副董事长。
2017年8月9日，公司第八届监事会第一次会议选举栗谦先生为公司监事会主席。
2．高级管理人员聘任及人员变动情况
2017年8月9日，公司召开第八届董事会第一次会议。经公司董事长提名，董事会聘任吕洪斌先生为总经理，聘任张晓鹏先生为董事会秘书；经公司总经理提名，董事会聘任盛华平先生为常务副总经理，聘任杨轩女士、王志刚先生、张晓鹏先生、傅英杰先生、李亮先生为副总经理，聘任张梅华女士为财务总监。上述人员任期自2017年8月9日至2020年8月8日。具体内容请见公司于 2017年 8月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告。
第八节 公司债相关情况
一、公司债券基本信息
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||债券余|||
|||债券|||||还本付息|
|债券名称|债券简称||发行日|到期日|额（万|利率||
|||代码|||||方式|
||||||元）|||
|2015年面向合格投资者公开发行公司债券||||||||
||15金街01|112273|2015-08-20|2021-08-20|400,000|3.84%||
|（第一期）（品种一）||||||||
|2015年面向合格投资者公开发行公司债券||||||||
||15金街02|112274|2015-08-20|2025-08-20|100,000|4.20%||
|（第一期）（品种二）||||||||
|2015年面向合格投资者公开发行公司债券||||||||
||15金街03|112277|2015-08-31|2022-08-31|400,000|4.24%||
|（第二期）||||||||
||||||||单利按年计|
|2016年非公开发行公司债券（第一期）|16金控01|118541|2016-02-25|2021-02-25|200,000|3.83%|息，不计复|
||||||||利。每年付息|
||||||||一次，到期一|
|2016年非公开发行公司债券（第二期）|16金控02|118611|2016-04-13|2021-04-13|150,000|3.80%||
||||||||次还本，最后|
||||||||一期利息随|
|2016年非公开发行公司债券（第三期）|16金控03|118685|2016-06-01|2021-06-01|150,000|3.85%||
||||||||本金的兑付|
||||||||一起支付|
|2016年非公开发行公司债券（第四期）|16金控04|118739|2016-07-12|2021-07-12|150,000|3.73%||
|2016年面向合格投资者公开发行公司债券||||||||
||16金街01|112455|2016-10-13|2021-10-13|50,000|2.90%||
|（第一期）（品种一）||||||||
|2016年面向合格投资者公开发行公司债券||||||||
||16金街02|112456|2016-10-13|2023-10-13|200,000|3.20%||
|（第一期）（品种二）||||||||
|公司债券上市或转让的交易场所||深圳证券交易所||||||
|||上述债券均仅面向合格投资者发行，非合格投资者不得参与发行||||||
|投资者适当性安排||||||||
|||交易||||||
|||报告期内，公司按期支付16金控01利息7,660万元，16金控||||||
|报告期内公司债券的付息兑付情况||||||||
|||02利息5,700万元，16金控03利息5,775万元||||||
|||15金街01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售||||||
|||选择权||||||
|||15金街02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售||||||
|||选择权||||||
|||15金街03附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售||||||
|||选择权||||||
|公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款||||||||
|||16金控01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售||||||
|等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适||||||||
|||选择权||||||
|用）||||||||
|||16金控02附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售||||||
|||选择权||||||
|||16金控03附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售||||||
|||选择权||||||
|||16金控04附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售||||||
|||选择权||||||

||
|-|
|16金街01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售|
|选择权|
|16金街02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售|
|选择权|
|报告期内均未出现相关条件执行情况|

二、债券受托管理人和资信评级机构信息
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券受托管理人：|||||||||
|||||北京市东城区朝|||||
||中信建投证券||||||||
|名称||办公地址||内大街2号凯恒中|联系人|任贤浩|联系人电话|010-65608354|
||股份有限公司||||||||
|||||心B座2层|||||
|报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：|||||||||
|名称|中诚信证券评估有限公司||||办公地址|上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼|||
|报告期内公司聘请的债券受托管理|||||||||
|人、资信评级机构发生变更的，变更|||||||||
||||报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更||||||
|的原因、履行的程序、对投资者利益|||||||||
|的影响等（如适用）|||||||||

三、公司债券募集资金使用情况
|||
|-|-|
|公司债券募集资金使用情况及履行的|各期公司债券募集资金均用于补充营运资金，公司按照内部资金程序使用募集资|
|程序|金|
|期末余额（万元）|0|
||15金街01、15金街02、15金街03、16金街01、16金街02在中信银行股份有|
||限公司北京西单支行开立募集资金专项账户，16金控01、16金控02、16金控03、|
|募集资金专项账户运作情况||
||16金控04在中国农业银行股份有限公司北京复兴门支行开立募集资金专项账户，|
||相关账户均正常使用|
|募集资金使用是否与募集说明书承诺||
||一致|
|的用途、使用计划及其他约定一致||

四、公司债券信息评级情况
中诚信证券评估有限公司对公司主体及上述公开发行公司债券评级为AAA。
2017年5月26日，中诚信证券评估有限公司对公司主体及公开发行公司债券进行了2017年度跟踪评级，主体评级和债项评级均为AAA，评级结果披露于深圳证券交易所网站及中诚信证券评估有限公司网站。
报告期内，公司在中国境内发行中期票据17金融街MTN001A、17金融街MTN001B。因公司
于2015年发行中期票据15金融街MTN001、15金融街MTN002，于2017年发行中期票据17金融
街MTN001A、17金融街MTN001B，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司进行了2017年度跟
踪评级，最新主体信用等级为AAA，不存在评级差异情况。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司已发行的各期公司债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行，具体内容请参见各期债券募集说明书。
报告期内，公司已发行公司债券的专项偿债账户运行规范，各期债券付息前均按照协议约定按时将当期应付利息存入偿债保障金专户，按照协议约定进行资金提取并完成付息，相关情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司已发行各期公司债券均未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内，公司发行的15金街01、15金街02、15金街03、16金控01、16金控02、16金控03、16金控04、16金街01、16金街02受托管理人为中信建投证券股份有限公司，其在履行职责时不存在利益冲突情形。
中信建投证券股份有限公司于2017年6月27日在深圳证券交易所网站披露了相关受托管理债券的2016年度受托管理事务报告。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末|
|项目|本报告期末|上年末||
||||比上年末增减|
|流动比率|249.96%|260.99%|降低11.03个百分点|
|资产负债率|73.32%|72.41%|提高0.91个百分点|
|速动比率|85.01%|82.08%|提升2.93个百分点|
||||本报告期|
||本报告期|上年同期||
||||比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|1.72|1.01|70.30%|
|贷款偿还率|1|1|0|
|利息偿付率|1|1|0|

注：本期EBITDA利息保障倍数增长的原因是主要原因是公司开发项目、自持项目营业收入和盈利
水平较去年同期增长，税息折旧及摊销前利润增加，影响EBITDA利息保障倍数。
九、公司逾期未偿还债项
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司按期支付海外人民币债券利息 44,689,904.19元；按期支付中期票据 15金融街MTN001债券利息134,400,000元；按期支付中期票据15金融街MTN002债券利息119,760,000元。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
截至2017年6月30日，发行人获得主要贷款银行的授信额度635亿元，其中未使用授信额度为466亿元，贷款本息均按时偿还。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺情况报告期内，公司严格按照募集说明书的约定使用债券资金，制定和执行了偿债计划及保障措施，按照约定履行信息披露等各项义务，保障债券投资者利益。
十三、报告期内发生的重大事项
报告期内，公司按照《公司债券发行与交易管理办法》，对以下事项进行了临时公告：
1．公司董事长、监事会主席、总经理发生变动，具体内容请见公司于2017年1月20日、2017年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告。该等事项对公司的经营情况和偿债能力无不利影响。
2．2017年1~3月，公司新增有息债务负债超过2016年末净资产的20%，具体内容请见公司于2017年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告。该等事项对公司的经营情况和偿债能力无不利影响。
十四、公司债券是否存在保证人
□适用√不适用
第九节 财务会计报告
一、审计报告
2017年半年报是否经过审计
□是 √否
二、财务报表
是否需要合并报表：
√是 □否
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
合并资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年6月30日 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|注释|期末数|期初数|
|流动资产：||||
|货币资金|六、1|13,490,287,727.03|13,339,391,428.48|
|以公允价值计量且其变动计入||||
|当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|六、2|630,987,811.01|960,400,069.11|
|预付款项|六、3|5,559,642,438.92|5,883,714,395.09|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|六、4|1,944,862,695.81|1,377,381,010.33|
|存货|六、5|55,085,769,988.92|56,452,257,675.52|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|六、6|6,765,705,642.91|4,336,335,581.67|
|流动资产合计||83,477,256,304.60|82,349,480,160.20|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|六、7|167,378,270.68|146,793,813.02|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|六、8|182,200,113.82|87,860,926.51|
|投资性房地产|六、9|27,154,972,238.60|25,401,763,043.36|
|固定资产|六、10|2,587,055,330.39|2,630,041,087.87|
|在建工程|六、11|38,466,933.78|26,645,817.40|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|六、12|604,965,025.82|614,977,317.31|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|六、13|2,871,995.39|2,098,053.52|
|递延所得税资产|六、14|1,451,405,641.35|1,375,748,360.55|
|其他非流动资产|六、15|595,049,471.54|200,106,107.52|
|非流动资产合计||32,784,365,021.37|30,486,034,527.06|
|资 产 总 计||116,261,621,325.97|112,835,514,687.26|

法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理：叶景
合并资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年6月30日 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|注释|期末数|期初数|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|以公允价值计量且其变动计入当期||||
|损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|六、16|231,661,810.78|124,019,962.63|
|应付账款|六、17|6,005,532,118.53|4,245,513,204.60|
|预收款项|六、18|18,322,045,324.39|18,793,033,279.99|
|应付职工薪酬|六、19|263,530,237.80|326,862,606.83|
|应交税费|六、20|1,542,062,850.94|2,854,461,421.94|
|应付利息||||
|应付股利||||
|其他应付款|六、21|1,651,719,746.43|1,578,487,950.05|
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|六、22|5,379,966,657.79|3,629,800,000.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||33,396,518,746.66|31,552,178,426.04|
|非流动负债：||||
|长期借款|六、23|21,841,756,929.43|21,763,699,928.70|
|应付债券|六、24|26,731,780,967.87|25,143,976,052.21|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债|六、14|3,268,356,006.84|3,244,118,752.36|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||51,841,893,904.14|50,151,794,733.27|
|负 债 合 计||85,238,412,650.80|81,703,973,159.31|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|六、25|2,988,929,907.00|2,988,929,907.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|六、26|6,873,065,090.13|6,885,027,211.42|
|减：库存股||||
|其他综合收益|六、27|742,787,083.67|690,172,712.80|
|专项储备||||
|盈余公积|六、28|1,099,256,184.40|1,099,256,184.40|
|一般风险准备||||
|未分配利润|六、29|15,945,499,037.95|16,079,651,913.44|
|归属于母公司所有者权益合计||27,649,537,303.15|27,743,037,929.06|
|少数股东权益||3,373,671,372.02|3,388,503,598.89|
|所有者权益合计||31,023,208,675.17|31,131,541,527.95|
|负债和所有者权益(或股东权益)总计||116,261,621,325.97|112,835,514,687.26|

法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理：叶景
母公司资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年6月30日 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|注释|期末数|期初数|
|流动资产：||||
|货币资金||3,989,047,804.80|3,048,484,967.65|
|以公允价值计量且其变动计||||
|入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|十五、1|19,377,345.65|301,498,164.26|
|预付款项||33,556,529.27|2,315,854.16|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|十五、2|37,337,898,871.36|34,623,799,551.49|
|存货||965,750,155.56|1,080,200,821.94|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||3,917,257,949.28|2,396,882,574.18|
|流动资产合计||46,262,888,655.92|41,453,181,933.68|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||165,978,270.68|145,393,813.02|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十五、3|11,637,032,273.90|11,505,032,098.68|
|投资性房地产||6,154,067,973.12|6,154,067,973.12|
|固定资产||569,254,343.40|577,335,973.99|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||189,928,364.75|196,687,241.96|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||637,825,017.09|654,088,429.38|
|其他非流动资产||595,049,471.54|200,106,107.52|
|非流动资产合计||19,949,135,714.48|19,432,711,637.67|
|资 产 总 计||66,212,024,370.40|60,885,893,571.35|

法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理：叶景
母公司资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年6月30日 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|注释|期末数|期初数|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|以公允价值计量且其变动计入当期||||
|损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款||534,754,890.05|656,272,267.53|
|预收款项||193,161,074.13|169,836,077.70|
|应付职工薪酬||170,537,918.71|170,695,744.62|
|应交税费||448,147,066.32|433,330,018.95|
|应付利息||||
|应付股利||||
|其他应付款||4,722,884,686.78|6,532,288,994.34|
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债||1,499,750,000.00|1,499,800,000.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||7,569,235,635.99|9,462,223,103.14|
|非流动负债：||||
|长期借款||17,122,500,000.00|12,110,000,000.00|
|应付债券||26,731,780,967.87|23,652,491,674.41|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||784,708,083.65|784,561,969.23|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||44,638,989,051.52|36,547,053,643.64|
|负 债 合 计||52,208,224,687.51|46,009,276,746.78|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）||2,988,929,907.00|2,988,929,907.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积||7,394,921,847.15|7,394,921,847.15|
|减：库存股||||
|其他综合收益||673,798,025.35|673,359,682.11|
|专项储备||||
|盈余公积||1,099,256,184.40|1,099,256,184.40|
|一般风险准备||||
|未分配利润||1,846,893,718.99|2,720,149,203.91|
|所有者权益(或股东权益)合计||14,003,799,682.89|14,876,616,824.57|
|负债和所有者权益(或股东权益)总计||66,212,024,370.40|60,885,893,571.35|

法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理：叶景
合并利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||注释||本期数|上期数|
|一、营业总收入||||9,990,826,988.22|6,167,035,863.07|
|其中：营业收入||六、30||9,990,826,988.22|6,167,035,863.07|
|二、营业总成本||||8,421,032,629.94|5,131,200,057.78|
|其中：营业成本||六、30||6,798,453,357.61|3,669,495,779.05|
|营业税金及附加||六、31||739,058,068.87|538,020,085.08|
|销售费用||六、32||219,099,999.60|227,897,148.22|
|管理费用||六、33||214,138,106.64|281,781,060.78|
|财务费用||六、34||538,155,901.71|415,600,935.84|
|资产减值损失||六、35||-87,872,804.49|-1,594,951.19|
|加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列)||||||
|投资收益(损失以"－"号填列)||六、36||40,656,142.13|9,635,487.16|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||-1,660,812.69|-924,558.05|
||||1,610,450,500.41|||
||六、37||14,501,041.09|||
||||78,319.69|||
||六、38||3,737,819.05|||
||||87,281.10|||
||||1,621,213,722.45|||
||六、39||442,210,885.87|||
|五、净利润(净亏损以“－”号填列)||||1,179,002,836.58|754,066,566.53|
|归属于母公司所有者的净利润||||1,061,419,087.31|758,623,105.82|
|少数股东损益||||117,583,749.27|-4,556,539.29|
|六、其他综合收益的税后净额||六、40||52,614,370.87|513,762,501.75|
|归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||52,614,370.87|513,762,501.75|
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||
|1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||||
|2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他||||||
|综合收益中享有的份额||||||
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益||||52,614,370.87|513,762,501.75|
|1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其||||||
|他综合收益中享有的份额||||||
|2、可供出售金融资产公允价值变动损益||||438,343.24|-2,561,106.60|
|3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||
|4、现金流量套期损益的有效部分||||||
|5、外币财务报表折算差额||||1,247,672.33|-604,082.66|
|6、固定资产、无形资产等转换为投资性房地产时公||||||
|||||50,928,355.30|516,927,691.01|
|允价值大于账面价值||||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||||
|七、综合收益总额||||1,231,617,207.45|1,267,829,068.28|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||||1,114,033,458.18|1,272,385,607.57|
|归属于少数股东的综合收益总额||||117,583,749.27|-4,556,539.29|
|八、每股收益||||||
|（一）基本每股收益||||0.36|0.25|
|（二）稀释每股收益||||0.36|0.25|

法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
母公司利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|注释||本期数||上期数|
||一、营业收入|十五、4|527,727,643.40||235,986,714.50||
||减：营业成本|十五、4|169,366,616.73||86,955,844.92||
|营业税金及附加|||76,553,520.96||9,067,245.10||
||销售费用||17,085,610.17||7,898,213.53||
||管理费用||83,344,076.94||104,003,238.36||
||财务费用||268,267,360.04||160,465,187.40||
||资产减值损失||-119,483,061.98||-7,950,430.45||
|加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列)|||||||
||投资收益(损失以"－"号填列)|十五、5|297,625,237.38||8,560,045.21||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||45,175.22||||
||二、营业利润(亏损以"－"号填列)||330,218,757.92||-115,892,539.15||
||加：营业外收入||8,411,927.51||413,022.88||
|其中：非流动资产处置利得|||11,886.99||||
||减：营业外支出||50,795.26||11,384,652.72||
||其中：非流动资产处置损失||36,565.89||45.00||
||三、利润总额(亏损以"－"号填列)||338,579,890.17||-126,864,168.99||
||减：所得税费用||16,263,412.29||-28,969,336.69||
||四、净利润(净亏损以“－”号填列)||322,316,477.88||-97,894,832.30||
||五、其他综合收益的税后净额||438,343.24||514,366,584.41||
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||||
||1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||||
||2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其||||||
||他综合收益中享有的份额||||||
||(二)以后将重分类进损益的其他综合收益|||438,343.24||514,366,584.41|
||1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的||||||
||其他综合收益中享有的份额||||||
||2、可供出售金融资产公允价值变动损益|||438,343.24||-2,561,106.60|
||3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损||||||
||益||||||
||4、现金流量套期损益的有效部分||||||
||5、外币财务报表折算差额||||||
||6、固定资产、无形资产等转换为投资性房地产时||||||
|||||||516,927,691.01|
||公允价值大于账面价值||||||
||六、综合收益总额|||322,754,821.12||416,471,752.11|

法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理：叶景
合并现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|注释|本期数|上期数|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||10,351,883,902.81|11,628,820,044.31|
|收到的税费返还||||
|收到的其他与经营活动有关的现金|六、41|972,646,545.83|624,432,801.36|
|经营活动现金流入小计||11,324,530,448.64|12,253,252,845.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金||4,597,148,236.41|4,269,774,654.36|
|支付给职工以及为职工支付的现金||485,588,544.08|417,102,599.99|
|支付的各项税费||2,718,575,205.07|1,756,564,885.08|
|支付的其他与经营活动有关的现金|六、41|1,057,048,094.94|2,181,322,346.55|
|经营活动现金流出小计||8,858,360,080.50|8,624,764,485.98|
|经营活动产生的现金流量净额||2,466,170,368.14|3,628,488,359.69|
|二、投资活动产生的现金流量:||||
|收回投资收到的现金||6,170,000,000.00|2,000,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||23,202,511.77|10,560,045.21|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额||117,846.99|83,403.06|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到的其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||6,193,320,358.76|2,010,643,448.27|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||32,226,078.81|21,060,947.55|
|投资支付的现金||9,224,500,000.00|2,000,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||5,550,775.00|142,813,458.57|
|支付的其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||9,262,276,853.81|2,163,874,406.12|
|投资活动产生的现金流量净额||-3,068,956,495.05|-153,230,957.85|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||7,670,000,000.00|4,748,391,504.85|
|发行债券收到的现金||3,000,000,000.00|4,987,500,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||10,670,000,000.00|9,735,891,504.85|
|偿还债务支付的现金||7,341,670,499.27|4,360,186,716.38|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,496,477,094.77|1,494,924,920.49|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||62,048,521.37||
|支付的其他与筹资活动有关的现金|六、41|78,126,451.35|135,154,184.63|
|筹资活动现金流出小计||9,916,274,045.39|5,990,265,821.50|
|筹资活动产生的现金流量净额||753,725,954.61|3,745,625,683.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-43,529.15|327,004.66|
|五、现金及现金等价物净增加额||150,896,298.55|7,221,210,089.85|
|加：期初现金及现金等价物余额||13,339,391,428.48|7,063,148,911.92|
|六、期末现金及现金等价物余额||13,490,287,727.03|14,284,359,001.77|

法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理：叶景
母公司现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|注释|本期数|上期数|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||990,169,855.20|301,580,548.38|
|收到的税费返还||||
|收到的其他与经营活动有关的现金||27,257,831,584.82|13,503,567,980.50|
|经营活动现金流入小计||28,248,001,440.02|13,805,148,528.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金||148,985,893.46|207,373,712.11|
|支付给职工以及为职工支付的现金||66,810,766.15|58,014,916.17|
|支付的各项税费||117,902,099.02|96,421,784.09|
|支付的其他与经营活动有关的现金||31,054,087,373.23|11,356,921,334.73|
|经营活动现金流出小计||31,387,786,131.86|11,718,731,747.10|
|经营活动产生的现金流量净额||-3,139,784,691.84|2,086,416,781.78|
|二、投资活动产生的现金流量:||||
|收回投资收到的现金||5,000,000,000.00|2,000,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||254,825,461.81|8,560,045.21|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回||||
|||11,766.99||
|的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到的其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||5,254,837,228.80|2,008,560,045.21|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的||||
|||2,356,356.73|1,750,766.62|
|现金||||
|投资支付的现金||7,056,555,000.00|2,000,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付的其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||7,058,911,356.73|2,001,750,766.62|
|投资活动产生的现金流量净额||-1,804,074,127.93|6,809,278.59|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||6,650,000,000.00||
|发行债券收到的现金||3,000,000,000.00|4,987,500,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||9,650,000,000.00|4,987,500,000.00|
|偿还债务支付的现金||1,637,550,000.00|874,597,343.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||2,128,028,343.08|856,869,839.28|
|支付的其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||3,765,578,343.08|1,731,467,183.00|
|筹资活动产生的现金流量净额||5,884,421,656.92|3,256,032,817.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||940,562,837.15|5,349,258,877.37|
|加：期初现金及现金等价物余额||3,048,484,967.65|1,062,208,833.39|
|六、期末现金及现金等价物余额||3,989,047,804.80|6,411,467,710.76|

法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监:张梅华 财务部经理：叶景
金融街控股股份有限公司2017年半年度报告全文
合并所有者权益变动表（一）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期数|||||||||||||
||||其他权益||||||||||||
||||||||||||一||||
||||||||||专||般||||
||项 目|实收资本|||其他||减：|其他综合|项||风||少数股东权|所有者权益|
||||优|永||资本公积|库|||盈余公积||未分配利润|||
|||(或股本)||||||收益|储||险||益|合计|
||||先|续|||存||||||||
||||||||||备||准||||
||||股|债|||股||||||||
||||||||||||备||||
|||2,988,929,907.||||6,885,027,211.||690,172,712.||1,099,256,184.||16,079,651,913|3,388,503,598.|31,131,541,527|
||一、上期期末余额||||||||||||||
|||00||||42||80||40||.44|89|.95|
|加：会计政策变更|||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||||
|其他|||||||||||||||
|||2,988,929,907.||||6,885,027,211.||690,172,712.||1,099,256,184.||16,079,651,913|3,388,503,598.|31,131,541,527|
||二、本期期初余额||||||||||||||
|||00||||42||80||40||.44|89|.95|
||三、本期增减变动金额|||||-11,962,121.2||52,614,370.8||||-134,152,875.4|-14,832,226.8|-108,332,852.7|
||（减少以“－”号填列）|||||9||7||||9|7|8|
|||||||||52,614,370.8||||1,061,419,087.|117,583,749.2|1,231,617,207.|
||（一）综合收益总额||||||||||||||
|||||||||7||||31|7|45|
||（二）所有者投入和减|||||-11,962,121.2|||||||-70,367,454.7||
|||||||||||||||-82,329,576.06|
||少资本|||||9|||||||7||
|1.所有者投入的普通股|||||||||||||||
||2.其他权益工具持有者||||||||||||||
||投入资本||||||||||||||
||3.股份支付计入所有者||||||||||||||
||权益的金额||||||||||||||
|||||||-11,962,121.2|||||||-70,367,454.7||
||4.其他|||||||||||||-82,329,576.06|
|||||||9|||||||7||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||-1,195,571,962.|-62,048,521.3|-1,257,620,484.|
||（三)利润分配||||||||
|||||||80|7|17|
|1.提取盈余公积|||||||||
|2.提取一般风险准备|||||||||
||3.对所有者(或股东)的|||||-1,195,571,962.|-62,048,521.3|-1,257,620,484.|
||分配|||||80|7|17|
|4.其他|||||||||
||（四）所有者权益内部||||||||
||结转||||||||
||1.资本公积转增资本(或||||||||
||股本)||||||||
||2.盈余公积转增资本(或||||||||
||股本)||||||||
|3.盈余公积弥补亏损|||||||||
|4.其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1.本期提取|||||||||
|2.本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|||2,988,929,907.|6,873,065,090.|742,787,083.|1,099,256,184.|15,945,499,037|3,373,671,372.|31,023,208,675|
||四、本期期末余额||||||||
|||00|13|67|40|.95|02|.17|

法定代表人： 高靓 总经理：吕洪斌 财务总监 : 张梅华 财务部经理：叶景
合并所有者权益变动表（二）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||上期数|||||||||||||
||||其他权益||||||||||||
||||||||||||一||||
||||工具||||||||||||
||||||||||专||般||||
||||||||减：||||||||
||项 目|实收资本(或||||||其他综合|项||风||少数股东权|所有者权益|
||||优|永||资本公积|库|||盈余公积||未分配利润|||
|||股本)|||其|||收益|储||险||益|合计|
||||先|续|||存||||||||
||||||他||||备||准||||
||||股|债|||股||||||||
||||||||||||备||||
|||2,988,929,907||||6,884,255,185||43,975,943.||1,097,717,104||14,472,392,547|3,516,276,004|29,003,546,691|
||一、上期期末余额||||||||||||||
|||.00||||.27||40||.44||.18|.58|.87|
||加：会计政策||||||||||||||
||变更||||||||||||||
||前期差错||||||||||||||
||更正||||||||||||||
|其他|||||||||||||||
|||2,988,929,907||||6,884,255,185||43,975,943.||1,097,717,104||14,472,392,547|3,516,276,004|29,003,546,691|
||二、本期期初余额||||||||||||||
|||.00||||.27||40||.44||.18|.58|.87|
||三、本期增减变动金||||||||||||||
|||||||||513,762,501||||-435,437,722.4|-143,569,902.||
||额（减少以“－”号填|||||772,026.15||||||||-64,473,097.46|
|||||||||.75||||2|94||
||列）||||||||||||||
|||||||||513,762,501||||||1,267,829,068.|
||（一）综合收益总额|||||||||||758,623,105.82|-4,556,539.29||
|||||||||.75||||||28|
||（二）所有者投入和||||||||||||-139,013,363.|-138,241,337.5|
|||||||772,026.15|||||||||
||减少资本||||||||||||65|0|
||1.所有者投入的普||||||||||||-139,013,363.|-139,013,363.6|
||通股||||||||||||65|5|
||2.其他权益工具持||||||||||||||
||有者投入资本||||||||||||||
||3、股份支付计入所||||||||||||||
||有者权益的金额||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|||772,026.15||||||772,026.15||
||||||||-1,194,060,828|||-1,194,060,828|
||（三)利润分配||||||||||
||||||||.24|||.24|
|1.提取盈余公积|||||||||||
||2.提取一般风险准||||||||||
||备||||||||||
||3.对所有者(或股东)||||||-1,194,060,828|||-1,194,060,828|
||的分配||||||.24|||.24|
|4.其他|||||||||||
||（四）所有者权益内||||||||||
||部结转||||||||||
||1.资本公积转增资||||||||||
||本(或股本)||||||||||
||2.盈余公积转增资||||||||||
||本(或股本)||||||||||
||3.盈余公积弥补亏||||||||||
||损||||||||||
|4.其他|||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||
|1.本期提取|||||||||||
|2.本期使用|||||||||||
|（六）其他|||||||||||
|||2,988,929,907||6,885,027,211|557,738,445|1,097,717,104|14,036,954,824|3,372,706,101||28,939,073,594|
||四、本期期末余额||||||||||
|||.00||.42|.15|.44|.76|.64||.41|

法定代表人： 高靓 总经理：吕洪斌 财务总监 : 张梅华 财务部经理：叶景
母公司所有者权益变动表（一）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期数||||||||||||||||
|||||其他权益||||||||||||||
||||||||||||||一|||||
|||||工具||||||||||||||
||||||||||||专||般|||||
||项 目|||||||减：||||||||||
||||实收资本(或股|||||||其他综合收|项||风||||所有者权益合|
|||||优|永||资本公积|库||||盈余公积|||未分配利润|||
||||本)|||其||||益|储||险||||计|
|||||先|续|||存||||||||||
|||||||他|||||备||准|||||
|||||股|债|||股||||||||||
||||||||||||||备|||||
||||2,988,929,907.0||||7,394,921,847.1|||673,359,682.1||1,099,256,184.4|||||14,876,616,824.5|
||一、上期期末余额||||||||||||||2,720,149,203.91|||
||||0||||5|||1||0|||||7|
|加：会计政策变更||||||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||||
||||2,988,929,907.0||||7,394,921,847.1|||673,359,682.1||1,099,256,184.4|||||14,876,616,824.5|
||二、本期期初余额||||||||||||||2,720,149,203.91|||
||||0||||5|||1||0|||||7|
||三、本期增减变动金额（减|||||||||||||||||
|||||||||||438,343.24|||||-873,255,484.92||-872,817,141.68|
||少以“－”号填列）|||||||||||||||||
||（一）综合收益总额||||||||438,343.24|||||322,316,477.88||322,754,821.12||
||（二）所有者投入和减少资|||||||||||||||||
||本|||||||||||||||||
|1.所有者投入的普通股||||||||||||||||||
||2.其他权益工具持有者投入|||||||||||||||||
||资本|||||||||||||||||
||3、股份支付计入所有者权|||||||||||||||||
||益的金额|||||||||||||||||
|4.其他||||||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||-1,195,571,962.8|-1,195,571,962.8|
||（三)利润分配|||||||
|||||||0|0|
|1.提取盈余公积||||||||
|2.提取一般风险准备||||||||
|||||||-1,195,571,962.8|-1,195,571,962.8|
||3.对所有者(或股东)的分配|||||||
|||||||0|0|
|4.其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
||1.资本公积转增资本(或股|||||||
||本)|||||||
||2.盈余公积转增资本(或股|||||||
||本)|||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||
|4.其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1.本期提取||||||||
|2.本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|||2,988,929,907.0|7,394,921,847.1|673,798,025.3|1,099,256,184.4||14,003,799,682.8|
||四、本期期末余额|||||1,846,893,718.99||
|||0|5|5|0||9|

法定代表人： 高靓 总经理：吕洪斌 财务总监 : 张梅华 财务部经理：叶景
母公司所有者权益变动表（二）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||上期数||||||||||||||||||
|||||其他权益|||||||||||一|||||
|||||工具||||||||专|||般|||||
||||||||||减：|||||||||||
||项 目|||||||||||||||||||
||||实收资本(或股||||||||其他综合收|项|||风|||||
|||||||||资本公积|库存|||||盈余公积|||未分配利润||所有者权益合计|
||||本)|优|永||||||益|储|||险|||||
|||||||其|||股|||||||||||
|||||先|续|||||||备|||准|||||
|||||||他||||||||||||||
|||||股|债||||||||||备|||||
||一、上期期末余额|2,988,929,907.00|||||7,394,921,847.15|||26,354,959.81|||1,097,717,104.44|||3,901,869,446.98||15,409,793,265.38||
|加：会计政策变更||||||||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||||||
||二、本期期初余额|2,988,929,907.00|||||7,394,921,847.15|||26,354,959.81|||1,097,717,104.44|||3,901,869,446.98||15,409,793,265.38||
||三、本期增减变动金额（减少|||||||||||||||||||
||||||||||||514,366,584.41||||||-1,291,955,660.54||-777,589,076.13|
||以“－”号填列）|||||||||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||514,366,584.41||||||-97,894,832.30||416,471,752.11||
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||||||||
|1.所有者投入的普通股||||||||||||||||||||
||2.其他权益工具持有者投入资|||||||||||||||||||
||本|||||||||||||||||||
||3、股份支付计入所有者权益|||||||||||||||||||
||的金额|||||||||||||||||||
|4.其他||||||||||||||||||||
|（三)利润分配||||||||||||||||-1,194,060,828.24||-1,194,060,828.24||
|1.提取盈余公积||||||||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.提取一般风险准备||||||||
|3.对所有者(或股东)的分配||||||-1,194,060,828.24|-1,194,060,828.24|
|4.其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1.资本公积转增资本(或股本)||||||||
|2.盈余公积转增资本(或股本)||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||
|4.其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1.本期提取||||||||
|2.本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||四、本期期末余额|2,988,929,907.00|7,394,921,847.15|540,721,544.22|1,097,717,104.44|2,609,913,786.44|14,632,204,189.25|

法定代表人： 高靓 总经理：吕洪斌 财务总监 : 张梅华 财务部经理：叶景
金融街控股股份有限公司
2017年半年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况
金融街控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名重庆华亚现代纸业股份有限公司，成立于 1996年6月18日。公司第一大股东为北京金融街投资（集团）有限公司（原北京金融街建设集团），截止 2017年 6月 30日，该公司持有本公司股权为896,302,093股，持股比例为29.99%；该公司及一致行动人持有本公司股权为992,883,957股，持股比例为33.22%。
2008年 1月，公司公开增发 30,000万股人民币普通股股票，募集资金总额为 828,300万元（含发行费用）。公司股本增至1,378,451,644股。
2008年4月22日，公司2007年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司现有总股本1,378,451,644股为基数，向全体股东每 10股以资本公积金转增8股。
上述方案实施后，公司股本增至2,481,212,959股。2008年8月，公司进行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为2,481,212,959元。
2010年5月11日，公司 2009年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司现有总股本2,481,212,959股为基数，向全体股东每 10股以资本公积金转增2.2股。
上述方案实施后，公司股本增至3,027,079,809股。2010年7月，公司进行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为3,027,079,809元。
2014年9月16日，公司2014年度第二次临时股东大会通过了以集中竞价交易方式回购并注销股份的方案，上述方案实施后，公司回购并注销股份38,149,902股，回购资金总额249,999,844.84元，公司股本减至2,988,929,907股。2014年12月，公司进行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为人民币2,988,929,907.00元。
公司注册住所为北京市西城区金城坊街7号。法定代表人为高靓。主要经营范围为房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字；
复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；
组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目仅限分公司经营：住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊。
截至2017年6月30日本公司纳入合并范围的子公司共 75户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本期本公司合并范围内子公司比上年度末增加11户，本期注销
子公司1户。详见本附注七“合并范围的变更”。
本财务报表业经本公司董事会于2017年8月16日决议批准报出。
二、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况及2017年1-6月份的经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
四、重要会计政策和会计估计
1、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告
期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司从事房地产开发行业,正常营业周期超过一年且不固定，故以一年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并
财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
五、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
6、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
9、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础
不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
10、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将金额为人民币 500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金
融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄分析法组合 应收款项的账龄
合并范围内关联方组合 往来单位性质
投标保证金、备用金组合 款项用途
合营企业、联营企业往来款组合 往来单位性质
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项目 计提方法
账龄分析法组合 按照账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合 无需计提坏账准备
投标保证金、备用金组合 无需计提坏账准备
合营企业、联营企业往来款组合 无需计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例0-3个月 0% 0%
3-6个月 3% 3%
6个月-1年 6% 6%
1-2年 15% 15%
2-3年 30% 30%
3年以上 50% 50%
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：应收关联方款项；
与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括开发成本、开发产品、出租开发产品、周转材料、周转房、库存商品、酒店物资、低值易耗品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
本公司存货的盘存制度为永续盘存制。各类存货按实际成本计价，低值易耗品领用按一次摊销法摊销。房地产类存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。非房地产类存货发出时按加权平均法计价。
本公司开发成本项目包括前期费用、建筑安装工程费、拆迁费用、市政及公建配套费用等。费用的归集分摊方法如下：
①土地开发前期费用包括在地产开发前发生的费用，一般按地块归集，两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊。
②建筑安装工程费：按建筑面积分摊。
③拆迁费用：红线内拆迁费用直接计入该地块成本；红线外拆迁费用，属区间市政道路的，原则上由道路两侧的地块各分担一半；市政及公建配套设施用地、主干道及其他地带的拆迁费用，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。
④市政及公建配套费用包括配套站点建造成本、市政管线的建造成本、其他成本（包括区域内非营业性文教、卫生、行政管理设施）等。上述建造成本在工程竣工验收后，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。
区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，无偿交付管理部
门使用，其所需建设费用，计入开发成本。
出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销,预计可使用年限超过45年的，按45年摊销。
周转房在预计可使用年限内按年限平均法摊销,预计可使用年限超过45年的，按 45年摊销。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。
可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。
本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。
在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
12、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或
利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比
例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确
认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：
①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
本公司投资性房地产本身有交易价格时，由投资性房地产所属公司市场部门提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值；本公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司聘请的具有房地产评估资质的第三方机构出具评估报告，以评估报告的估价结论作为其公允价值。
本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 预计净残值率 年折旧率(%)房屋及建筑物 45 3% 2.16
办公设备 5-10 3% 9.7-19.4
运营设备 5-10 3% 9.7-19.4
运输工具 5-10 3% 9.7-19.4
其他 2 3% 48.50
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。
（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（5）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
15、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。
16、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
17、无形资产
（1）无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）研究与开发支出
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。
18、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
19、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备
并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；
不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20、职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
21、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
22、收入
（1）商品销售
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入能够可靠计量，销售款已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
商品房销售收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；实际销售面积符合合同规定，在合理的期限内已向购买方发出书面交房通知；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
对提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认劳务收入，即在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生和将要发生的劳务成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。
（3）土地开发
本公司土地开发按照完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。确定完工进度的方法：根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
（4）让渡资产使用权
他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和实际利率计算确定；
发生的使用费收入按合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
①与交易相关的经济利益能够流入公司；
②收入的金额能够可靠地计量。
23、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入其他收益或营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
政府资本性投入不属于政府补助。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。
除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的
账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
25、租赁
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
26、重要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
财政部于 2017年 4月及 5月分别颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则42号”)和修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》(以下简称“准则 16号(2017)”)，其中准则 42号自 2017年5月28日起施行；准则16号(2017)自2017年6月12日起施行。
本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：
①持有待售及终止经营
本公司根据准则42号有关持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等规定，对2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行了重新梳理，采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
②政府补助
本公司根据准则16号(2017)的规定，对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理，采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）会计估计变更
无。
27、重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来
期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第 21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（5）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。
使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（6）投资性房地产公允价值的确定
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。会计政策选择的依据
为：
①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
（7）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（8）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（9）土地增值税
本公司根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径累计计提了土地增值税，考虑到土地增值税有可能受到各地税务局的影响，实际上的缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额，估计额的任何增减变动都会影响以后年度的损益。
五、税项
主要税种及税率
税种 具体税率情况
房地产开发及租赁业务适用于增值税简易征收的项目，按应税收入的5%计缴增值税；适用于一般计税的项目，按应税收入的11%、6%增值税
等税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
2016年5月1日前，房地产开发业务按应税营业额的5%计缴；以预收款方式收取价款时，以预收账款额作为应税营业额计缴税金；受托开发业务，按应税营业额的3%计缴。
营业税
根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016]36号文，自2016年5月1日起全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改征增值税试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
城市维护建设税 按应纳流转税的5%、7%计缴。
税种 具体税率情况
教育费附加 按应纳流转税的3%计缴。
房地产开发业务在项目开发阶段按预收款预缴，项目达到土地增值土地增值税
税清算条件时按开发项目清算汇缴。
企业所得税 按应纳税所得额的25%计缴。
契税 按土地使用权的出售、出让金额3%-5%计缴。
其他税项 按国家有关的具体规定计缴。
六、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017年 1月1日，期末指2017年6月30日，本期指2017年1-6月，上期指2016年1-6月。
1、货币资金
项 目 期末余额 期初余额库存现金: 475,492.42 722,567.78银行存款: 13,489,785,797.34 13,337,880,354.75其他货币资金: 26,437.27 788,505.95合计 13,490,287,727.03 13,339,391,428.48其中：存放在境外的款项总额 8,738,581.87 10,079,294.872、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
7 51,784,488.85 9 9.42 1 20,796,677.84 16.07 6 30,987,811.01坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项
4 ,394,155.81 0 .58 4 ,394,155.81 100.00 -计提坏账准备的应收账款
合计 756,178,644.66 100.00 125,190,833.65 16.56 630,987,811.01
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
1,177,602,238.40 9 9.63 217,202,169.29 18.44 9 60,400,069.11坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项
4,394,155.81 0 .37 4 ,394,155.81 100.00
计提坏账准备的应收账款
合计 1,181,996,394.21 1 00.00 221,596,325.10 18.75 960,400,069.11组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）0-3个月 102,086,521.27
3-6个月 8,489,276.57 254,678.31 3.006个月-1年 209,159,232.24 12,549,553.94 6.001-2年 301,758,498.25 45,263,774.75 15.002-3年 12,084,047.76 3,625,214.35 30.003年以上 118,206,912.76 59,103,456.49 50.00合计 7 51,784,488.85 1 20,796,677.84 1 6.07（2）本期转回坏账准备金额96,405,491.45元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款总
单位名称 金额 年限 计提坏账准备金额额的比例（%）
法人一 200,369,429.68 6个月-1年 26.50 12,022,165.78法人二 154,995,580.50 1至2年 20.50 23,249,337.08法人三 54,274,276.00 1至2年 7.18 8,141,141.40法人四 49,549,261.25 3年以上 6.55 24,774,630.63法人五 39,127,097.50 1至2年 5.17 5,869,064.63合计 4 98,315,644.93 65.90 74,056,339.52
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
||||
|-|-|-|
|期 末 余 额 期 初 余 额账 龄金 额 比例(%) 金 额 比例(%)|||
|1年以内1至2年2至3年3年以上|248,937,513.461,054,302,712.1378,011,547.114,178,390,666.22|4.48 576,223,446.24 9.7918.96 1,057,211,320.39 17.971.40 170,646,284.79 2.907 5.16 4,079,633,343.67 6 9.34|
|合 计 5 ,559,642,438.92 100.00 5,883,714,395.09 100.00|||

注：账龄超过 1年的预付款项主要系预付北京中信房地产有限公司的地价款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 与本公司关系 金额 预付时间 未结算原因法人一 非关联方关系 5,010,572,000.00 1年以上 预付地价款法人二 非关联方关系 121,381,224.06 1年以内 预付工程款法人三 非关联方关系 84,730,000.00 3年以上 预付工程款法人四 非关联方关系 57,520,634.873-6个月、1年以上预付设计费法人五 非关联方关系 26,476,400.00 1年以内 预付工程款合计 5,300,680,258.93
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
1,984,893,976.82 9 9.95 40,031,281.01 2.02 1 ,944,862,695.81账准备的其他应收款
组合1：账龄分析法组合 319,298,374.84 1 6.08 40,031,281.01 12.54 2 79,267,093.83组合2：投标保证金、备用
929,295,609.48 4 6.80 9 29,295,609.48金组合
组合3：合营企业、联营企
736,299,992.50 3 7.07 7 36,299,992.50业往来款组合
单项金额虽不重大但单项计
939,881.00 0 .05 9 39,881.00 100.00
提坏账准备的其他应收款
合计 1,985,833,857.82 100.00 40,971,162.01 2.06 1 ,944,862,695.81期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
1,408,879,604.38 9 9.93 31,498,594.05 2 .24 1,377,381,010.33账准备的其他应收款
组合1：账龄分析法组合 248,008,084.09 1 7.59 31,498,594.05 1 2.70 216,509,490.04组合2：投标保证金、备用
199,147,002.79 1 4.12 199,147,002.79金组合
组合3：合营企业、联营企
961,724,517.50 6 8.22 961,724,517.50业往来款组合
单项金额虽不重大但单项计
939,881.00 0 .07 9 39,881.00 1 00.00
提坏账准备的其他应收款
合计 1,409,819,485.38 100.00 32,438,475.05 2 .30 1,377,381,010.33
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）0-3个月 125,192,969.34
3-6个月 31,862,075.18 955,862.25 3.006个月-1年 30,652,113.21 1,839,126.80 6.001-2年 44,467,070.00 6,670,060.49 15.002-3年 64,979,210.33 19,493,763.08 30.003年以上 22,144,936.78 11,072,468.39 50.00合计 319,298,374.84 4 0,031,281.01 12.54②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）投标保证金、备用金组合 929,295,609.48
合营企业、联营企业往来款组合 736,299,992.50
合计 1,665,595,601.98
（2）本期计提坏账准备金额8,532,686.96元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金、备用金、押金等 983,561,225.42 220,410,875.92代垫款 117,536,629.82 101,725,430.54往来款 875,290,857.63 1,078,767,925.11其他 9,445,144.95 8,915,253.81合计 1,985,833,857.82 1,409,819,485.38
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末 坏账准备期末单位名称 款项性质 期末余额 账龄
余额的比例（%） 余额廊坊市国土资源局安
投标保证金 911,000,000.00 0-3个月 45.87
次分局
北京未来科技城昌金
往来款 409,150,367.50 3年以内 20.60
置业有限公司
北京未来科技城昌融
往来款 327,149,625.00 3年以内 16.47
置业有限公司
广州市房屋安全管理
往来款 32,194,189.67 一年以内 1.62 1 54,697.30所
上海市静安区住房保
往来款 11,652,125.20 3-6个月 0.59 3 49,563.76障和房屋管理局
合计 1,691,146,307.37 85.15 504,261.065、存货
（1）存货分类
期末余额
项目
其中：借款费用资
账面余额 存货跌价准备 账面价值本化金额
开发成本 46,464,274,941.28 4 ,922,235,926.34 46,464,274,941.28开发产品 7,684,105,185.42 8 24,186,736.05 6,978,493.67 7,677,126,691.75出租开发产品 926,679,696.93 926,679,696.93周转材料 1,563,574.78 1,563,574.78周转房 9,656,598.25 9,656,598.25库存商品 1,691,341.11 1,691,341.11酒店物资 4,777,144.82 4,777,144.82合计 55,092,748,482.59 5 ,746,422,662.39 6,978,493.67 55,085,769,988.92
（续）
期初余额
项目
其中：借款费用资
账面余额 存货跌价准备 账面价值本化金额
开发成本 4 5,109,093,599.34 4 ,806,355,933.02 45,109,093,599.34开发产品 1 0,118,578,368.53 9 34,842,611.44 36,634,474.29 10,081,943,894.24出租开发产品 1 ,243,618,455.61 1,243,618,455.61周转材料 1 ,283,993.77 1,283,993.77周转房 9 ,733,810.39 9,733,810.39库存商品 1 ,725,809.75 1,725,809.75酒店物资 4 ,858,112.42 4,858,112.42合计 5 6,488,892,149.81 5 ,741,198,544.46 36,634,474.29 56,452,257,675.52注：本公司2017年1-6月借款费用资本化的金额为人民币727,985,237.01元。
（2）开发成本明细情况
开工时 预计竣 预计总投
项目名称 期初余额 期末余额间 工时间 资
E1 未开工 1 6,364,500.00 16,364,500.00 E6 未开工 3 03,449,068.38 308,206,397.62 E6-A 未开工 3 84,794,319.26 392,783,743.38惠州巽寮湾滨海
2007年 2015/2021年200.00亿 1 ,295,900,620.59 1,456,543,467.24旅游度假区
重庆融景城项目 2011年 2013/2018年140.68亿 2 ,615,807,306.73 2,055,430,649.08天津大都会项目 2010年 2012/2017年 94.83亿 2 ,891,763,782.60 3,085,415,443.19金色漫香林（三
羊居住区居住、 2008年 2009/2017年 32.81亿 5 88,720,335.27
商业项目）
通州商务园项目 2011年 2012/2017年 35.24亿 8 08,030,649.64 822,141,495.04金融街（长安）
中心（京西项 2013年 2016/2017年 65.27亿 2 ,359,922,118.59 678,156,605.50目）
公园懿府（南苑
2015年2017年/2018年66.00亿 5 ,401,377,242.12 5,591,218,867.40项目）
天津融汇（华苑
2014年 2017年 14.88亿 1 ,338,083,137.06
项目）
天津东丽湖项目 2014年 2020年 20.81亿 8 48,878,711.17 958,798,664.84天津诺丁山项目
（张家窝H地 2014年 2017年 19.40亿 1 ,160,770,060.15 908,767,624.68块）
重庆特钢项目 2015年 2018年 16.00亿 6 64,731,309.93 679,488,372.12重庆巴渝老街项
2014年 2016/2017年 19.00亿 2 3,959,565.58
目
重庆磁器口后街
2017年 2021年 19.00亿 319,376,593.72项目
融穗华府（荔湾
区广钢新城一期 2015年 2017年 50.00亿 4 ,185,053,915.91 4,327,174,068.34项目）
广州珠江金茂府
（荔湾区广钢新 2015年 2017年 68.77亿 3 ,945,018,496.00 4,132,613,842.39城二期项目）
(续)
开工时 预计竣 预计总
项目名称 期初余额 期末余额
间 工时间 投资
融穗御府（萝岗
2014年 2017年 12.90亿 3 45,541,819.42 3 83,491,135.50长岭居项目）
海珠区石岗路项
未开工 2018年 40.00亿 2 ,555,200,138.89 2 ,796,450,700.81目
丰台科技园东区
2016年 2017年 31.10亿 2 ,100,715,545.41 2 ,319,055,995.61三期
闸北项目-C1地块 未开工 2020年 74.75亿 4 ,020,747,388.70 4 ,122,432,669.93闸北项目-C2、D
2016年 2018年 80.25亿 5 ,946,079,409.33 6 ,187,076,872.77地块
重庆金悦锦城/金
2016年 2018年 17.00亿 7 25,438,505.94 8 81,241,491.07悦郦城
广州花都北优花
2016年 2018年 20.00亿 5 82,745,652.67 4 40,835,741.05园项目
廊坊项目 2018年 2020年 11.60亿 7 41,210,000.00周庄子项目 2017年 2018年 40.0亿 2 ,860,000,000.00合 计 4 5,109,093,599.34 4 6,464,274,941.28
（3）开发产品明细情况
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额B5富凯大厦 2002年 9 ,187,484.43 9,187,484.43 G2-6/7 2006年 1 8,215,435.85 18,215,435.85大屯项目 2010年 5 01,942.37 501,942.37金阳大厦 1997年 3 ,373,654.42 3,373,654.42金融街（月坛）中
2014年 1 51,814,720.50 123,952,193.94 27,862,526.56心
北七家 2013/2014年 5 ,416,118.87 5,416,118.87惠州巽寮湾滨海旅
2009/2015年 1 ,022,048,055.91 122,210,679.41 899,837,376.50游度假区
重庆嘉年华项目 2005年 2 1,214,186.81 21,214,186.81重庆金融中心 2010/2011年 6 ,452,285.28 6,452,285.28重庆融城华府项目 2011年 7 ,803,625.70 7,803,625.70重庆融景城项目 2013/2017年 2 ,318,975,909.69 7 90,972,397.50 1,166,985,032.36 1,942,963,274.83重庆金悦城项目 2012/2014年 3 8,011,495.70 2,244,596.76 35,766,898.94津门项目 2010/2011年 3 9,299,713.09 39,299,713.09津塔项目 2010/2011年 1 ,073,499.04 1,073,499.04天津大都会项目 2012/2013年 2 32,265,226.30 41,986,667.09 190,278,559.21金融街（南开）中
心（天津世纪中 2013/2015年 1 ,885,259,395.33 4 52,096,969.11 1,860,941,627.30 476,414,737.14心）
金融街（和平）中
2014/2016年 1 ,468,580,786.44 193,137,602.95 1,275,443,183.49心
金色漫香林（三羊
居住区居住、商业2009/2017年 8 0,509,130.77 6 96,444,310.29 546,345,993.48 230,607,447.58项目）
德胜国际中心 2009年 3 3,602,181.58 33,602,181.58
(续)
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额金色漫香郡（大兴区黄
2012年 1 1,662,545.25 1 74,077.46 1 1,488,467.79村镇孙村项目）
通州商务园项目 2012/2014年 2 8,314,773.81 2 8,314,773.81北京融景城（衙门口住
2013年 1 ,000,585.21 1 00,029.98 1 ,100,615.19宅项目）
生物医药基地11号地 2014年 1 2,758,678.96 2 ,920,830.25 9 ,837,848.71金融街（广安）中心
2015年 3 ,005,787.25 3 ,005,787.25（大吉项目）
南宫嘉园（南宫项目）2015/2016年 1 66,014,208.64 5 ,049,199.04 1 60,965,009.60金融街（长安）中心
2016/2017年、 1 ,348,968,457.12 1 ,940,556,842.37 2 ,235,291,532.22 1 ,054,233,767.27（京西项目）
金融街海伦中心项目 2016年 1 8,770,422.60 1 8,770,422.60金融街（静安）中心 2016年 3 82,162,640.94 2 26,238,154.15 1 55,924,486.79融穗御府（萝岗长岭居
2016/2017年 1 93,773,260.70 2 8,245,048.56 2 6,328,158.65 1 95,690,150.61项目）
融穗澜湾（番禺市桥项
2016年 2 45,253,939.50 4 5,420,071.26 2 1,829,077.03 2 68,844,933.73目）
恒通华创华苑 2017年 1 ,459,864,352.16 1 ,240,980,080.39 2 18,884,271.77广州花都北优花园项目 2017年 1 94,772,485.62 1 32,644,986.62 6 2,127,499.00天津诺丁山项目（张家
2017年 4 05,288,119.33 4 02,609,453.98 2 ,678,665.35窝H地块）
重庆金悦熙城项目 2016年 3 26,653,746.18 6 6,707,885.59 2 59,945,860.59合计 1 0,081,943,894.24 6 ,013,760,626.18 8 ,418,577,828.67 7 ,677,126,691.75
（4）出租开发产品明细情况
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额F4-D（北） 5 ,130,514.83 6 7,506.78 5,063,008.05B5富凯大厦地上 4 3,802,037.78 1 ,014,736.56 42,787,301.22B5富凯大厦地下 1 4,821,259.56 2 29,644.48 14,591,615.08C6通泰大厦 6 4,678,738.27 1 ,106,687.16 63,572,051.11 G2-6/7 1 88,156.31 2 ,872.62 185,283.69B1地下 4 7,920,253.53 6 92,600.46 47,227,653.07重庆嘉年华项目 4 ,922,733.98 3 1,211.87 4,891,522.11重庆融景城项目 7 1,737,084.41 48,367,837.73 1 ,073,220.05 119,031,702.09凤池岛酒店公寓底层商铺 4 0,632,362.23 2 54,273.94 40,378,088.29惠州巽寮湾滨海旅游度假
1 41,083,289.10 68,999,919.43 2 1,160,004.01 188,923,204.52区
津塔项目 1 29,090,994.54 4 49,828.02 128,641,166.52天津大都会项目 5 2,486,525.00 7 86,808.98 51,699,716.02金融街（南开）中心（天
5 39,877,009.88 11,038,094.15 4 64,535,242.14 86,379,861.89津世纪中心）
金融街（和平）中心 1 9,503,100.23 46,857,108.78 5 27,979.86 65,832,229.15津门项目 5 4,378,146.86 1 17,212.62 54,260,934.24通州商务园项目 1 3,366,249.10 1 51,889.22 13,214,359.88合计 1 ,243,618,455.61 1 75,262,960.09 4 92,201,718.77 9 26,679,696.93（5）存货跌价准备
本期减少数
项 目 期初余额 本期计提数 期末余额转回数 转销数
重庆融景城项目 1 7,854,110.27 11,524,365.60 6,329,744.67重庆金悦熙城 1 8,780,364.02 18,131,615.02 648,749.00合 计 3 6,634,474.29 - 29,655,980.62 6,978,493.67注：以前年度计提存货跌价准备的重庆融景城项目、重庆金悦熙城项目本期部分结转收入，转销存货跌价准备 29,655,980.62元。
6、其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
预缴营业税 208,148,769.08 320,036,645.11预缴土地增值税 579,857,324.54 641,940,251.01预缴企业所得税 611,218,984.96 702,604,731.62预缴城建税 12,635,793.37 21,484,350.86预缴教育费附加 8,799,799.17 15,280,435.47待抵扣及预缴增值税 489,297,905.03 316,242,466.41保本理财产品 4,539,000,000.00 2,000,000,000.00信托投资计划 313,687,429.75 313,687,429.75其他 3,059,637.01 5,059,271.44合计 6,765,705,642.91 4,336,335,581.677、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
||||
|-|-|-|
|期末余额项 目账面余额 减值准备 账面价值可供出售债务工具可供出售权益工具 167,378,270.68 167,378,270.68其中：按公允价值计量的 11,308,270.68 11,308,270.68|||
|按成本计量的|156,070,000.00|156,070,000.00|
|合 计 167,378,270.68 167,378,270.68|||

期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具
可供出售权益工具 146,793,813.02 146,793,813.02其中：按公允价值计量的 10,723,813.02 10,723,813.02按成本计量的 136,070,000.00 136,070,000.00合计 146,793,813.02 146,793,813.02
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
|||
|-|-|
|可供出售金融资产分类 可供出售权益工具||
|权益工具的成本|737,193.05|
|公允价值 1 1,308,270.68累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 7 ,928,308.22||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额 减值准备 在被投资单被投资单位 本期 期 本期 本期 期 位股比例 本期现金红利期初 本期增加 期末 （%）减少 初 增加 减少 末北京通州商务园开发建设有限公100,000,000.00 100,000,000.00 18.75司||||
|北京产权交易所有限公司 16,670,000.00 16,670,000.00 11.06北京慕田峪长城施必得滑道娱乐1,400,000.00 1,400,000.00 20.00有限公司|||3,152,100.002,000,000.00|
|北京创新工场创业投资中心 18,000,000.00 18,000,000.00 7.24||||
||20,000,000.00|20,000,000.00 10.00||
|合 计 136,070,000.00 20,000,000.00 156,070,000.00 5,152,100.00||||

8、长期股权投资
本期增减变动
减值准被投资单位 期初余额 其他 宣告发放 计提 期末余额 备期末减少权益法下确认的其他综合 其
追加投资 权益 现金股利 减值 余额投资 投资损益 收益调整 他
变动 或利润 准备
一、合营企业
北京石开房地产开发
32,312,803.86 2 ,599.62 3 2,315,403.48有限公司
北京博览奇石旅游开
4,556,863.33 4 ,556,863.33发有限责任公司
小计 36,869,667.19 2 ,599.62 3 6,872,266.81二、联营企业
北京未来科技城昌融
29,680,023.26 - 389,477.10 2 9,290,546.16置业有限公司
北京未来科技城昌金
21,311,236.06 - 1,319,110.43 1 9,992,125.63置业有限公司
北京环境交易所有限
96,000,000.00 4 5,175.22 9 6,045,175.22公司
小计 5 0,991,259.32 9 6,000,000.00 - 1,663,412.31 1 45,327,847.01合计 87,860,926.51 9 6,000,000.00 - 1,660,812.69 1 82,200,113.82
9、投资性房地产
（1）投资性房地产明细情况
||||
|-|-|-|
|项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额采用成本模式进行后续计量的投资性房地产|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 2 5,401,763,043.36|1,753,209,195.24|2 7,154,972,238.60|
|减:投资性房地产减值准备合 计 2 5,401,763,043.36 1 ,753,209,195.24 2 7,154,972,238.60|||

（2）按公允价值计量的投资性房地产
||||
|-|-|-|
|本期增加 本期减少项 目 期初公允价值 期末公允价值购置 自用房地产或存货转入 公允价值变动损益 处置 其他|||
|一、成本合计 1 3,884,351,192.78 1 ,685,304,721.51 1 5,569,655,914.29|||
|房屋建筑物 1 3,884,351,192.78|1,685,304,721.51|1 5,569,655,914.29|
|二、公允价值变动合计 1 1,517,411,850.58 6 7,904,473.73 1 1,585,316,324.31|||
|房屋建筑物 1 1,517,411,850.58|67,904,473.73|1 1,585,316,324.31|
|三、账面价值合计 2 5,401,763,043.36 1 ,753,209,195.24 2 7,154,972,238.60房屋建筑物 2 5,401,763,043.36 1 ,753,209,195.24 2 7,154,972,238.60|||

注：①公司投资性房地产均位于商业繁华地段，存在着较为活跃的房地产交易市场，公司能够取得同类或类似的房地产交易价格。
②公司投资性房地产由公司聘请的具有房地产评估资质的第三方机构出具评估报告，以评估报告的估价结论作为公允价值。
③投资性房地产公允价值入账价值为在公允价值估测价格基础上扣除涉及的流转税和土地增值税后金额。
④公司于2017年3月24日召开的第七届董事会第五十次会议决议，金融街南开中心项目写字楼A栋部分物业准备长期持有，计入投资性房地产核算，采用公允价值计量。此部分资产转入投资性房地产时公允价值为1,753,209,195.24元。
（3）投资性房地产按项目披露
公允价值项目 地理位置 建筑面积 当期租金收入 期初公允价值 期末公允价值变动幅度金融街购物中心 中国北京市西城区金城坊街2号、金融大街 18号 9 3,378.29 124,188,273.65 3 ,424,211,508.65 3 ,424,211,508.65中国北京市西城区金城坊街1号、3号、5号、7号
金树街底商 1 4,771.14 20,197,387.30 4 68,384,716.18 4 68,384,716.18、9号、11号、太平桥大街27号底商
金融街中心 中国北京市西城区金融大街9号楼 1 39,616.60 316,283,227.63 6 ,132,036,485.38 6 ,132,036,485.38C3四合院 中国北京市西城区金融大街甲 23号、乙 23号 2 ,080.56 4,785,469.86 1 90,419,690.37 1 90,419,690.37E2四合院 中国北京市西城区丁章胡同1号、3号 4 ,811.42 8,036,443.42 5 90,881,312.93 5 90,881,312.93美晟国际广场项目 中国北京市西城区西单北大街 110号综合楼 4 8,977.93 19,276,378.40 1 ,914,316,596.88 1 ,914,316,596.88金融街（月坛）中心中国北京市西城区月坛南街1号院 5 3,224.00 59,018,567.89 2 ,474,309,188.17 2 ,474,309,188.17德胜国际中心 中国北京市西城区德胜门外大街 77号 3 1,205.88 37,789,232.52 7 40,091,064.63 7 40,091,064.63天津环球金融中心 中国天津市和平区大沽北路2号 9 7,970.72 34,009,971.77 2 ,312,390,436.73 2 ,312,390,436.73大吉写字楼 中国北京市西城区菜市口东南角大吉片危改小区 C 2 3,964.44 8 39,181,603.33 8 39,181,603.33金融大厦 中国北京市西城区阜成门内大街410号楼 1 2,175.34 26,024,534.88 5 34,027,706.57 5 34,027,706.57中国北京市西城区金城坊街 1号、3号、5号、7号
金融街公寓 1 2,131.41 42,126,825.62 6 06,503,229.21 6 06,503,229.21、9号、11号、太平桥大街 27号
中国上海市虹口区四平路以东、天水路以南、同嘉路
上海海伦中心 1 43,066.02 1,361,269.77 5 ,175,009,504.33 5 ,175,009,504.33以西、海伦路以北
天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2号
金融街南开中心 1 05,881.25 15,877,718.32 1 ,753,209,195.24楼
合计 25,401,763,043.36 27,154,972,238.60
（4）未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因
||||
|-|-|-|
|项 目 账面价值 未办妥产权证书的原因美晟国际广场项目 1,914,316,596.88 正在办理中|||
|大吉写字楼上海海伦中心|8 39,181,603.335 ,175,009,504.33|正在办理中正在办理中|
|合 计 7,928,507,704.54|||

10、固定资产
（1）固定资产情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期增加 本期减少项 目 期初余额 期末余额购置 存货/在建工程转入 企业合并增加 处置或报废 其他转出|||||
|一、原值合计 3,375,984,530.52 6,793,803.31 328,227.34其中：房屋及建筑物 2,970,569,007.00 328,227.34运输工具 32,730,011.75 2,627,202.63办公设备 53,644,220.61 3,262,235.25运营设备 292,762,882.66 834,862.01其他 26,278,408.50 69,503.42二、累计折旧和摊销 —— 本年计提 直接转入累计折旧和摊销合计 745,943,442.65 49,982,860.03其中：房屋及建筑物 462,474,553.09 32,112,887.45运输工具 24,378,148.52 1,217,463.12|企业合并增加|2,379,091.02 3,380,727,470.152,970,897,234.34871,172.10 34,486,042.28267,785.85 56,638,670.011,240,133.07 292,357,611.6026,347,911.92处置或报废 其他转出 ——2,254,162.92 793,672,139.76494,587,440.54843,130.85 24,752,480.79|||
|办公设备 37,145,851.93 2,931,742.69运营设备 204,103,578.02 12,517,590.97其他 17,841,311.09 1,203,175.80|||209,288.221,201,743.85|39,868,306.40215,419,425.1419,044,486.89|
|三、减值准备 —— 本年计提 直接转入 企业合并增加 处置或报废 其他转出 ——减值准备合计其中：房屋及建筑物运输工具办公设备运营设备其他四、账面价值合计 2,630,041,087.87 2,587,055,330.39其中：房屋及建筑物 2,508,094,453.91 2,476,309,793.80运输工具 8,351,863.23 9,733,561.49办公设备 16,498,368.68 16,770,363.61运营设备 88,659,304.64 76,938,186.46其他 8,437,097.41 7,303,425.03|||||

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因慕田峪房屋建筑物 275,231,746.42 尚在办理中喜来登会所 51,730,891.58 尚在办理中美晟国际广场项目 21,288,517.32 尚在办理中凤池岛办公楼 8,909,451.37 尚在办理中合计 357,160,606.69
（3）截至2017年6月30日，本公司固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。
11、在建工程
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|-|
|期 末 余 额 期 初 余 额项 目减值 减值账面余额 账面价值 账面余额 账面价值准备 准备|
|慕田峪景观改造 38,466,933.78 38,466,933.78 26,645,817.40 26,645,817.40合 计 38,466,933.78 38,466,933.78 26,645,817.40 26,645,817.40|

12、无形资产
本期增加金额 本期减少金额
项 目 期初余额 期末余额内部企业合处
购置 其他转出
研发并增加置
一、账面原值 820,183,572.22 4,873,629.46 825,057,201.68土地及海域使用权 734,929,998.06 734,929,998.06软件系统 85,253,574.16 4,873,629.46 90,127,203.62直接企业合处
二、累计摊销 —— 本年摊销 其他转出 ——转入并增加置
累计摊销合计 205,206,254.91 14,885,920.95 220,092,175.86土地及海域使用权 161,139,131.82 9,191,899.48 170,331,031.30软件系统 44,067,123.09 5,694,021.47 49,761,144.56直接企业合处
三、减值准备 —— 本年计提 其他转出 ——转入并增加置
减值准备合计
土地及海域使用权
软件系统
四、账面价值合计 614,977,317.31 604,965,025.82土地及海域使用权 573,790,866.24 564,598,966.76软件系统 41,186,451.07 40,366,059.06
13、长期待摊费用
其他减少项目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
的原因装修费 2,098,053.52 1,432,418.19 658,476.32 2,871,995.39
合计 2,098,053.52 1,432,418.19 658,476.32 2,871,995.39
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 158,971,429.00 39,742,857.25 268,809,807.54 67,202,451.89出租开发产品摊销 23,429,191.04 5,857,297.77 23,429,191.04 5,857,297.77可抵扣亏损 1,704,504,847.72 426,126,211.93 1,548,192,323.74 387,048,080.93结转以后年度抵扣的费用 267,443,916.20 66,860,979.05 203,706,444.12 50,926,611.03已预提尚未支付的各项费用 3,651,273,181.43 912,818,295.35 3,458,855,675.76 864,713,918.93合计 5,805,622,565.39 1,451,405,641.35 5,502,993,442.19 1,375,748,360.55（2）递延所得税负债明细
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债计入其他综合收益的
可供出售金融资产公 10,571,077.72 2,642,769.43 9,986,619.97 2,496,655.01允价值变动
投资性房地产公允价
13,056,171,715.60 3,264,042,928.90 12,959,807,155.30 3,239,951,788.84值变动及折旧
资产评估增值 6,681,234.04 1,670,308.51 6,681,234.04 1,670,308.51小计 13,073,424,027.36 3,268,356,006.84 12,976,475,009.31 3,244,118,752.36（3）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,344,507,115.97 1,321,691,819.72可抵扣亏损 811,974,913.14 710,448,512.16合计 2,156,482,029.11 2,032,140,331.88
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
项目 期末余额 期初余额
2017年度 104,360,402.58 104,360,402.58
2018年度 80,052,976.15 80,052,976.15
2019年度 68,568,391.20 68,568,391.20
2020年度 170,055,744.73 170,055,744.73
2021年度 287,410,997.50 287,410,997.502022年度 101,526,400.98
合计 811,974,913.14 710,448,512.1615、其他非流动资产
项 目 内 容 期末余额 期初余额
B1地下人防车库 地下人防车库 5,597,747.17 5,681,295.67B5地下人防车库 地下人防车库 24,865,343.46 25,250,852.70B7地下人防车库 地下人防车库 15,183,948.28 16,113,577.78F2地下人防车库 地下人防车库 26,823,868.93 28,236,022.45F7/9地下人防车库 地下人防车库 123,078,563.70 124,824,358.92资产支持证券 资产支持证券 333,000,000.00
信托业保障基金 信托业保障基金 66,500,000.00
合 计 595,049,471.54 200,106,107.5216、应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票
商业承兑汇票 231,661,810.78 124,019,962.63合计 231,661,810.78 124,019,962.6317、应付账款
项目 期末余额 期初余额
1年以内 4,143,753,454.40 2,076,978,526.35
1-2年 855,897,326.54 1,098,154,735.57
2-3年 260,378,224.58 517,804,961.67
3年以上 745,503,113.01 552,574,981.01
合计 6,005,532,118.53 4,245,513,204.60
注：公司的应付账款主要系房地产项目预提的工程成本和费用。
18、预收款项
（1）预收款项列示
项目 期末余额 期初余额
1年以内 13,475,657,220.50 15,426,756,632.66
1-2年 3,630,028,411.10 2,140,749,624.12
2-3年 238,891,912.37 244,800,606.19
3年以上 977,467,780.42 980,726,417.02
合计 18,322,045,324.39 18,793,033,279.99
（2）账龄超过1年的大额预收款项
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
法人一 550,600,000.00 项目尚未竣工决算
法人二 202,410,743.00 项目尚未竣工决算
法人三 188,410,000.00 项目尚未竣工决算
法人四 152,550,000.00 项目尚未竣工决算
法人五 128,189,520.00 项目尚未竣工决算
合计 1,222,160,263.00
（3）大额预收房款
项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间
|||
|-|-|
|5,330,770,335.00119,051,718.092,449,233,160.001,424,130,603.052,190,285,587.50601,298,593.981,276,188,804.5235,692,072.7619,779,945.991,171,928,666.00537,963,816.50599,418,318.2942,138,409.40522,913,187.94830,863,167.74188,410,000.0043,871,500.83204,333,073.8537,553,595.7150,096,930.2290,250,098.321,325,595.00329,076.00227,408,050.00|2017年/2018年2016年/2017年2017年2017年2017年2013/2018年2012/2017年2017年2009/2017年2015/2018年2018年2017年2016年2012/2017年2015/2021年2018年2013/2015年2015/2016年2018年2015年2016年2016年2014年2020年|

合计 18,541,847,584.24 17,995,234,306.69
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 319,936,164.28 381,845,878.01 445,840,004.91 255,942,037.38二、离职后福利-设定
6,926,442.55 40,410,297.04 39,748,539.17 7,588,200.42提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 326,862,606.83 422,256,175.05 485,588,544.08 263,530,237.80（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
278,052,214.37 325,945,974.21 394,366,554.68 209,631,633.90和补贴
2、职工福利费 4,858,583.93 4,858,583.93
3、社会保险费 3,064,738.14 18,459,074.47 17,753,901.17 3,769,911.44其中：医疗保险费 2,699,404.32 16,891,486.87 16,160,453.63 3,430,437.56工伤保险费 297,680.01 495,356.24 533,382.32 259,653.93生育保险费 67,653.81 1,072,231.36 1,060,065.22 79,819.954、住房公积金 2,237,414.73 21,366,461.20 20,874,936.20 2,728,939.735、工会经费和职工教
36,581,797.04 11,215,784.20 7,986,028.93 39,811,552.31育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 319,936,164.28 381,845,878.01 445,840,004.91 255,942,037.38（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 6,332,956.79 32,404,796.61 32,292,935.05 6,444,818.352、失业保险费 222,148.65 1,305,801.71 1,276,674.14 251,276.223、企业年金缴费 371,337.11 6,699,698.72 6,178,929.98 892,105.85合计 6,926,442.55 40,410,297.04 39,748,539.17 7,588,200.42本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
20、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
城建税
5,215,939.39 21,927,208.24增值税
37,636,906.94 251,664,423.96土地增值税
1,307,854,061.60 1,851,495,933.23企业所得税
171,812,307.25 700,688,526.02个人所得税
5,488,743.07 6,308,234.65房产税
2,444,882.81 88,443.46土地使用税
2,964,578.58
教育费附加
4,034,662.42 15,818,805.29其他
4,610,768.88 6,469,847.09合 计 1,542,062,850.94 2,854,461,421.9421、其他应付款
（1）其他应付款明细情况
项 目 期末余额 期初余额
1年以内 1,079,468,235.73 1,095,242,414.111至2年 228,414,234.19 245,252,851.052至3年 139,769,228.19 86,911,619.123年以上 204,068,048.32 151,081,065.77合 计 1,651,719,746.43 1,578,487,950.05（2）按款项性质列示其他应付款
||
|-|
|项 目|
|往来款投标、租赁保证金等代收代缴契税、维修基金等担保费违约金计提代理费用其他合 计|

（3）账龄超过1年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因美晟国际广场项目延迟交房违约金 81,257,901.86 违约金
北京怀胜城市建设开发有限公司 15,500,000.00 子公司股东借款
怀柔区国有资产公司 14,500,000.00 子公司股东借款
中国银行间市场交易商协会 12,797,046.00 租赁押金
嘉兴金茂方乾投资管理合伙企业
12,342,226.04 往来款
（有限合伙）
合 计 136,397,173.90
22、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
1年内到期的长期借款（附注六、23） 3,883,350,000.00 3,629,800,000.001年内到期的应付债券 1,496,616,657.79
合 计 5,379,966,657.79 3,629,800,000.0023、长期借款
项目 期末余额 期初余额
质押借款 1,205,000,000.00 2,485,000,000.00抵押借款 14,240,356,929.43 12,548,699,928.70保证借款 8,179,750,000.00 8,459,800,000.00信用借款 2,100,000,000.00 1,900,000,000.00减：一年内到期的长期借款（附注六、22） 3,883,350,000.00 3,629,800,000.00合计 21,841,756,929.43 21,763,699,928.70注：
①质押借款系本公司以子公司上海杭钢嘉杰置业有限公司100%股权以及子公司上海静盛房地产开发有限公司100%股权向银行提供质押担保。
②抵押借款明细详见“附注六、43所有权或使用权受限制的资产”。
③保证借款中由北京金融街投资（集团）有限公司提供担保的金额为769,975.00万元，详见“附注十一、5、（3）关联担保情况”，由本公司为子公司提供担保的金额为48,000.00
万元。
24、应付债券
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|-|
|债券期债券名称 面值 发行日期 发行金额 期初余额限2015年第一期中期票据 2,800,000,000.00 2015/1/29 5年 2 ,800,000,000.00 2 ,912,243,318.432015年第二期中期票据 2,400,000,000.00 2015/4/27 5年 2 ,400,000,000.00 2 ,469,354,839.312015年境外人民币债券 1,500,000,000.00 2015/6/17 3年 1 ,500,000,000.00 1 ,491,484,377.802015年度第一期公募债4,000,000,000.00 2015/8/20 6年 4 ,000,000,000.00 4 ,056,166,330.40（品种一）2015年度第一期公募债1,000,000,000.00 2015/8/20 10年 1 ,000,000,000.00 1 ,014,854,470.84（品种二）2015年度第二期公募债 4,000,000,000.00 2015/8/31 7年 4 ,000,000,000.00 4 ,046,562,833.932016年度非公开公司债2,000,000,000.00 2016/2/25 5年 2 ,000,000,000.00 2 ,060,169,173.72（第一期）2016年度非公开公司债1,500,000,000.00 2016/4/13 5年 1 ,500,000,000.00 1 ,535,051,742.00（第二期）2016年度非公开公司债1,500,000,000.00 2016/6/1 5年 1 ,500,000,000.00 1 ,530,638,677.56（第三期）2016年度非公开公司债1,500,000,000.00 2016/7/12 5年 1 ,500,000,000.00 1 ,520,112,237.82（第四期）2016年度公开公司债500,000,000.00 2016/10/14 5年 5 00,000,000.00 5 01,477,894.21（第一期）（品种一）2016年度公开公司债2,000,000,000.00 2016/10/14 7年 2 ,000,000,000.00 2 ,005,860,156.19（第一期）（品种二）2017年第一期中期票据 1,900,000,000.00 2017/3/9 5年 1 ,900,000,000.002017年第二期中期票据 1,100,000,000.00 2017/3/9 5年 1 ,100,000,000.00|
|减：一年内到期部分年1,500,000,000.00 2015/6/17 3年 1 ,500,000,000.00初余额|
|合 计 26,200,000,000.00 2 6,200,000,000.00 2 5,143,976,052.21|

（续）
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|-|
|债券名称 本期发行 按面值计提利息 本期支付利息 折/溢价摊销 本期偿还 期末余额|
|2015年第一期中期票据2015年第二期中期票据2015年境外人民币债券2015年度第一期公募债（品种一）|
|2015年度第一期公募债（品种二）2015年度第二期公募债2016年度非公开公司债（第一期）2016年度非公开公司债（第二期）2016年度非公开公司债（第三期）2016年度非公开公司债（第四期）2016年度公开公司债（第一期）（品种一）2016年度公开公司债（第一期）（品种二）2017年第一期中期票据2017年第二期中期票据减：一年内到期部分年初余额|
|合 计 1,508,515,622 519,446,666.67 445,510,000 5,352,626.79 2 6,731,780,967.87|

25、股本
期初余额 本期增减变动(+、-) 期末余额项 目
比例 发行公积金 比例金额 其他 小计 金额(%) 新股 转股 (%)一、有限售条件股份
1.国家持股
2.国有法人持股
3.其他内资持股 1 ,314,936.00 0 .04 2 29,675.00 2 29,675.00 1 ,544,611.00 0 .05其中：境内法人持股
境内自然人持股 1 ,314,936.00 0 .04 2 29,675.00 2 29,675.00 1 ,544,611.00 0 .054.外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 1 ,314,936.00 0 .04 2 29,675.00 2 29,675.00 1 ,544,611.00 0 .05二、无限售条件股份
1.人民币普通股 2,987,614,971.00 9 9.96 - 229,675.00 - 229,675.00 2 ,987,385,296.00 9 9.952.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件股份合计 2,987,614,971 9 9.96 - 229,675.00 - 229,675.00 2,987,385,296 9 9.95三、股份总数 2,988,929,907 1 00.00 2,988,929,907 1 00.0026、资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额资本溢价 6,858,581,908.69 1 1,962,121.29 6 ,846,619,787.40其他资本公积 26,445,302.73 2 6,445,302.73合计 6,885,027,211.42 1 1,962,121.29 6,873,065,090.13注：本期收购少数股东股权减少资本溢价11,962,121.29元，详见附注八、2。
27、其他综合收益
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|-|-|-|-|
|本期发生金额项目 期初余额 本期所得税前发 减：前期计入 税后归属于母公 税后归 期末余额其他综合收益 减：所得税费用 属于少生额 司当期转入损益 数股东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益二、以后将重分类进损益的其他综合收益 690,172,712.80 69,736,603.72 17,122,232.85 52,614,370.87 742,787,083.67其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益 7,489,964.99 584,457.66 146,114.42 438,343.24 7,928,308.23持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益外币财务报表折算差额 -2,020,057.52 1,247,672.33 1,247,672.33 -772,385.19||||
|存货转为投资性房地产时公允价值与成本的差684,702,805.33额|67,904,473.73|16,976,118.43|50,928,355.30 735,631,160.63|
|其他综合收益合计 690,172,712.80 69,736,603.72 17,122,232.85 52,614,370.87 742,787,083.67||||

28、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 1,099,256,184.40 1 ,099,256,184.40合 计 1,099,256,184.40 1 ,099,256,184.40注：根据公司法以及公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
29、未分配利润
项目 本期金额 上年金额 提取或分配比例调整前上年末未分配利润 16,079,651,913.44 14,472,392,547.18
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后年初未分配利润 16,079,651,913.44 14,472,392,547.18
加:本年归属于母公司所有者的净利润 1,061,419,087.31 2,804,370,409.02
盈余公积弥补亏损
其他转入
减:提取法定盈余公积 1,539,079.96母公司净利润的10%提取任意盈余公积
应付普通股股利 1 ,195,571,962.80 1,195,571,962.80
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 1 5,945,499,037.95 16,079,651,913.44
注：根据2017年4月18日经本公司2016年度股东大会批准的《公司2016年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，以截止 2016年 12月 31日的公司总股本2,988,929,907股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计 1,195,571,962.80元。
30、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额主营业务收入 9,990,826,988.22 6 ,167,035,863.07其他业务收入
营业收入合计 9,990,826,988.22 6 ,167,035,863.07主营业务成本 6,798,453,357.61 3 ,669,495,779.05其他业务成本
营业成本合计 6,798,453,357.61 3 ,669,495,779.05（2）主营业务（业务分部）
|||
|-|-|
|本期发生额 上期发生额产品名称营业收入 营业成本 营业收入 营业成本||
|房产开发物业出租物业经营其他收入|8,923,241,253.06 6,518,425,137.73 5,245,409,421.53 3,398,696,051.30746,185,696.03 36,872,181.92 593,982,394.03 39,366,284.41287,528,995.82 219,574,364.20 301,912,707.52 205,836,254.0733,871,043.31 23,581,673.76 25,731,339.99 25,597,189.27|
|合 计 9,990,826,988.22 6,798,453,357.61 6,167,035,863.07 3,669,495,779.05||

31、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额营业税 110,859,471.81 263,095,411.46城市维护建设税 33,719,931.30 30,372,872.37教育费附加 25,050,944.38 19,429,840.95土地增值税 420,495,713.05 220,249,037.29房产税 133,302,257.18 289,524.24土地使用税 8,532,475.40
印花税 5,755,712.32 5,234.22其他 1,341,563.43 4,578,164.55合计 739,058,068.87 538,020,085.08
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
32、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 83,932,553.74 73,556,570.37办公事务及业务活动费 120,880,296.35 141,078,451.94其他 14,287,149.51 13,262,125.91合计 219,099,999.60 227,897,148.2233、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 148,121,496.25 139,196,906.59办公事务及业务活动费 40,073,252.00 45,574,577.92物业管理租赁费 10,178,500.65 3,416,869.08税金 78,037,588.76其他 15,764,857.74 15,555,118.43
|||
|-|-|
|合 计 214,138,106.64|281,781,060.78|

34、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,339,172,929.19 1,572,619,665.18减：利息收入 80,380,047.14 46,709,725.53减：利息资本化金额 727,985,237.01 1,117,132,798.17汇兑损益 77,674.29 19,057.53其他 7,270,582.38 6,804,736.83合计 538,155,901.71 415,600,935.8435、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额坏账损失 - 87,872,804.49 -1,594,951.19存货跌价损失
合计 - 87,872,804.49 -1,594,951.19
36、投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -1,660,812.69 - 924,558.05可供出售金融资产在持有期间的投资收益 5,152,100.00 5,152,100.00处置可供出售金融资产取得的投资收益
银行保本理财产品取得的投资收益 37,164,854.82 5,407,945.21信托投资计划取得的投资收益
合计 40,656,142.13 9,635,487.1637、营业外收入
计入当期非经常性项 目 本期发生额 上期发生额
损益的金额非流动资产处置利得合计 7 8,319.69 42,255.28 78,319.69其中:固定资产处置利得 7 8,319.69 42,255.28 78,319.69政府补助（详见下表：政府补
1 ,315,025.00 16,629,520.22 1,315,025.00助明细表）
客户违约金收入 5 ,762,058.12 8,645,055.19 5,762,058.12其他 7 ,345,638.28 3,021,380.85 7,345,638.28合计 1 4,501,041.09 28,338,211.54 14,501,041.09其中，计入当期损益的政府补助：
补助项目 本期发生额 上期发生额 与收益相关景区补贴 64,400.00 59,520.22 6 4,400.00招商引资政策资金补助 16,490,000.00
节能环保补贴 1,250,625.00 1 ,250,625.00其他 80,000.00
合计 1,315,025.00 16,629,520.22 1 ,315,025.00
38、营业外支出
计入当期非经常性项 目 本期发生额 上期发生额
损益的金额非流动资产处置损失合计 8 7,281.10 25,532.60 87,281.10其中：固定资产处置损失 8 7,281.10 25,532.60 87,281.10违约金及罚款 1 ,160,257.71 9,626,311.00 1,160,257.71对外捐赠支出 1 0,000.00 60,000.00 10,000.00其他 2 ,480,280.24 2,614,700.02 2,480,280.24合计 3 ,737,819.05 12,326,543.62 3,737,819.0539、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税 510,753,145.04 3 10,535,780.35递延所得税调整 - 68,542,259.17 -3,119,386.51合计 442,210,885.87 3 07,416,393.84（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额利润总额 1,621,213,722.45按法定/适用税率计算的所得税费用 405,303,430.61子公司适用不同税率的影响 4,079,006.83调整以前期间所得税的影响 2,453,909.12非应税收入的影响 -788,025.00不可抵扣的成本、费用和损失的影响 77,140.00本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 31,085,424.31所得税费用 442,210,885.87
40、其他综合收益
详见附注六、27。
41、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来 8 75,716,285.01 528,989,827.29利息收入 8 0,380,047.14 46,709,725.53政府补贴收入 1 ,315,025.00 16,629,520.22其他 1 5,235,188.68 32,103,728.32合计 9 72,646,545.83 624,432,801.36（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来 8 50,802,681.57 1,858,962,629.46营业费用-大额 1 27,524,647.56 190,523,596.81管理费用-大额 5 1,872,317.76 107,739,138.84金融机构手续费 7 ,270,582.38 6,804,736.83其他 1 9,577,865.67 17,292,244.61合计 1 ,057,048,094.94 2,181,322,346.55（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收购子公司少数股权款 7 8,126,451.35 135,154,184.63
42、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1 ,179,002,836.58 7 54,066,566.53加：资产减值准备 -87,872,804.49 -1,594,951.19固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4 9,982,860.03 5 1,613,336.60无形资产摊销 1 4,885,920.95 1 4,205,688.57长期待摊费用摊销 6 58,476.32 5 45,952.09处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
8 ,961.41 -16,722.68益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6 11,265,366.47 4 55,505,924.54投资损失（收益以“－”号填列） -40,656,142.13 -9,635,487.16递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -75,657,280.80 -3,751,845.99递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 7 ,115,021.62 6 32,459.48存货的减少（增加以“－”号填列） 2 ,598,824,182.72 2 7,580,567.32经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2 86,313,983.86 -305,537,195.04经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,077,701,014.40 2 ,644,874,066.62其他
经营活动产生的现金流量净额 2 ,466,170,368.14 3 ,628,488,359.692、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1 3,490,287,727.03 1 4,284,359,001.77减：现金的期初余额 1 3,339,391,428.48 7 ,063,148,911.92加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1 50,896,298.55 7 ,221,210,089.85
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
项 目 金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 5,550,775.00取得子公司支付的现金净额 5,550,775.00（3）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额一、现金 13,490,287,727.03 13,339,391,428.48其中：库存现金 475,492.42 722,567.78可随时用于支付的银行存款 13,489,785,797.34 13,337,880,354.75可随时用于支付的其他货币资金 26,437.27 788,505.95二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 13,490,287,727.03 13,339,391,428.48
43、所有权或使用权受限制的资产
用于抵押担保的资产 期末账面价值 期初账面价值 科目 受限原因F4项目部分土地使用权和房屋 无形资产、固定
334,992,623.26 340,183,702.42 用于借款抵押所有权 资产
无形资产、固定
F2项目部分土地使用权和房屋 期初用于借款抵 604,285,262.83 资产、投资性房
所有权 押，期末已解押地产
44、外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 4 77,410.65其中：美元 3 2,494.67 6 .77440 2 20,131.89港元 2 93,855.93 0 .86792 2 55,043.44新加坡元 4 53.48 4 .91350 2 ,228.17加拿大元 1 .37 5 .21440 7 .14七、合并范围的变更
1、本期增加子公司情况
（1）本期新设1家二级子公司
经遵化市市场监督管理局批准，公司出资成立金融街（遵化）置业有限公司，于 2017年 5月 26日取得遵化市市场监督管理局颁发的 91130281MA08L93R33号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币15,000万元。公司持股比例为100%。
（2）本期新设8家三级子公司
经惠州市惠阳区工商行政管理局批准，由全资子公司金融街（深圳）投资有限公司与惠州市惠阳区鸿凌土石方工程开发有限公司共同出资成立惠州融腾置业有限公司，于 2017年 2月 16日取得惠州市惠阳区工商行政管理局颁发的 91441303MA4W7FEX1D号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币50,000万元。金融街（深圳）投资有限公司持股比例为60%。
经重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局批准，由全资子公司金融街重庆置业有限公司出资成立金融街重庆裕隆实业有限公司，于 2017年 4月 12日取得重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局颁发的 91500106MA5UH7P631号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币5,000万。金融街重庆置业有限公司出资比例为100%。
经廊坊市安次区工商行政管理局批准，由全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司和廊坊市城区房地产开发有限公司共同出资成立廊坊市盛世置业房地产开发有限公司，于 2017年 5月 10日取得廊坊市安次区工商行政管理局颁发的 91131002MA08HRJL34号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 1,000万。金融街长安（北京）置业有限公司出资比例为80%。
经北京市工商行政管理局西城分局批准，由全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司出资成立北京融鑫汇达企业管理服务有限公司，于 2017年6月6日取得北京市工商行政管理局西城分局颁发的 91110102MA00F1R2XQ号《企业法人营业执照》，注册资本1,000万人民币。金融街长安（北京）置业有限公司持股比例为100%。
经遵化市市场监督管理局批准，由全资子公司金融街（遵化）置业有限公司出资成立金融街（遵化）房地产开发有限公司，于2017年6月6日取得遵化市市场监督管理局颁发的91130281MA08M8BU1W号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币10,000万元。金融街（遵化）置业有限公司持股比例为100%。
经遵化市市场监督管理局批准，由全资子公司金融街（遵化）置业有限公司出资成立金融街金禧丽景（遵化）酒店管理有限责任公司，于 2017年6月6日取得遵化市市场监督管理局颁发的 91130281MA08M8GJ36号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1,000万元。金融街（遵化）置业有限公司持股比例为100%。
经天津市和平区市场和质量监督管理局批准，由全资子公司金融街（天津）置业有限公司出资成立天津融承和鑫企业管理咨询有限公司，于 2017年 6月 27日取得天津市和平区市场和质量监督管理局颁发的 91120101MA05T5A90M号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1万元。金融街（天津）置业有限公司持股比例为100%。
经北京市工商行政管理局西城分局批准，由全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司出资成立北京融平企业管理服务有限公司，于 2017年 6月 30日取得北京市工商行政管理局西城分局颁发的营业执照 91110102MA00FQAC1D号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1,000万。金融街长安（北京）置业有限公司持股比例为100%。
（3）本期新设2家四级子公司
经天津市武清区市场和质量监督管理局批准，由全资子公司金融街（天津）置业有限公司下属全资子公司天津融承和信投资有限公司与天津雍鑫建设投资集团有限公司共同出资成立京津融城（天津）置业有限公司，于2017年1月6日取得天津市武清区市场和质量监督管理局颁发的91120222MA05MGNE6W号《企业法人营业执照》，注册资本为150,000万元。天津融承和信投资有限公司持股比例为80%。
经北京市工商行政管理局丰台分局批准，由全资子公司北京金融街购物中心有限公司下属全资子公司金融街广安（北京）置业有限公司出资成立北京融丰置业有限公司，于 2017年 6月 23日取得北京市工商行政管理局丰台分局颁发的 91110106MA00FKPY0C号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1,000万元。金融街广安（北京）置业有限公司持股比例为100%。
2、本期减少子公司情况
公司于 2017年 4月 30日召开的第七届董事会第二十八次会议决议，将金融街融通（北京）置业有限公司进行清算，在清算完成后予以注销。金融街融通（北京）置业有限公司已于 2017年 5月 24日取得北京工商行政管理局西城分局的《注销核准通知书》，完成注销。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
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|-|-|-|
|主要经营 持股比例(%)子公司全称 注册地 业务性质 取得方式 备注地 直接 间接北京市西城区广安门内大街165号翔金融街（北京）置业有限公司 北京市 房地产开发 100.00 直接设立 二级子公司达大厦写字楼10层金融街（天津）置业有限公司 天津市 天津市和平区烟台道62号427室 房地产开发 100.00 直接设立 二级子公司金融街津门（天津）置业有限公司 天津市 天津市和平区四平东道79号311 房地产开发 99.96 0.04 直接设立 二级子公司金融街津塔（天津）置业有限公司 天津市 天津市和平区大沽北路2号-4516 房地产开发 9.50 90.50 直接设立 三级子公司重庆市江北区建新东路88号融景中心金融街重庆置业有限公司 重庆市 房地产开发 100.00 直接设立 二级子公司B塔25层金融街惠州置业有限公司 惠州市 广东省惠东县巽寮湾度假村 房地产开发 91.28 直接设立 二级子公司房地产开发、住宿、北京金融街里兹置业有限公司 北京市 北京市西城区金融大街丙17号11层 100.00 直接设立 二级子公司中西餐、酒等房地产开发、销售日北京金融街购物中心有限公司 北京市 北京市西城区金城坊街2号 100.00 直接设立 二级子公司用百货等北京金融街房地产顾问有限公司 北京市 北京市西城区金融大街33号B座1101 房地产信息咨询 100.00 直接设立 二级子公司|||
|广东省惠东县巽寮镇红螺湾至哨所山惠州巽寮湾游艇会有限公司 惠州市一带|场地租赁、体育健身、游艇项目投资、游艇驾驶员、摩托艇驾驶员培训、游艇会经营管理等|91.28 直接设立 三级子公司|
|北京市西城区广安门内大街165号翔金融街长安（北京）置业有限公司 北京市 房地产开发 100.00 直接设立 二级子公司达大厦写字楼6层北京金融街资产管理有限公司 北京市 北京市西城区金城坊街3号B1-1 投资管理、投资咨询 100.00 直接设立 二级子公司北京市石景山区体育场南路2号景阳北京天石基业房地产开发有限公司 北京市 房地产开发 51.00 直接设立 二级子公司宏昌大厦六层606北京金晟惠房地产开发有限公司 北京市 北京市西城区金城坊街3号B1-3 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司天津市和平区南京路235号河川大厦天津盛世鑫和置业有限公司 天津市 房地产开发 50.00 直接设立 三级子公司第一座6D-601金融街（北京）商务园置业有限公司 北京市 北京市通州区新华北路55号518室 房地产开发 80.00 直接设立 二级子公司|||

（续）
主要经营
持股比例(%)
子公司全称 注册地 业务性质 取得方式 备注地
直接 间接
重庆市江北区建新东路88号融景中心B
金融街重庆融拓置业有限公司 重庆市 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司塔25层
北京市西城区广安门内大街165号翔达
金融街（北京）置地有限公司 北京市 房地产开发 100.00 直接设立 二级子公司大厦写字楼11层
天津市南开区红旗路与天拖北道交口
金融街融拓(天津)置业有限公司 天津市 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司西北侧慧谷大厦1813室
北京金融街奕兴天宫置业有限公司 北京市 北京市大兴区黄村镇政府东配楼105室房地产开发 100.00 直接设立 二级子公司天津市和平区西宁道81号增1号103、
金融街融展（天津）置业有限公司 天津市 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司104室
融信(天津)投资管理有限公司 天津市 天津港保税区海滨十路129号A4059 投资管理 100.00 直接设立 二级子公司天津市和平区小白楼街大沽北路2号天
金融街购物中心（天津）有限公司 天津市 销售日用百货 100.00 直接设立 三级子公司津环球金融中心津塔写字楼4602
北京市石景山区阜石路165号院3号楼
北京金石融景房地产开发有限公司 北京市 房地产开发 80.00 直接设立 二级子公司 606
金融街广安（北京）置业有限公司 北京市 北京市西城区建学胡同36号2幢005 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司重庆九龙坡区九龙园区C区号标准厂房
金融街重庆融玺置业有限公司 重庆市 房地产开发 74.66 直接设立 三级子公司（一期）6号楼7楼
北京市西城区广安门内大街165号翔达
金融街融辰（北京）置业有限公司 北京市 房地产开发 100.00 直接设立 二级子公司大厦写字楼5层
广州市荔湾区鹤洞路二巷7号之一自编
金融街广州置业有限公司 广州市 房地产开发 100.00 直接设立 二级子公司1号
香港中环花园道3号中国工商银行大厦
金融街控股（香港）有限公司 香港 投资、融资 100.00 直接设立 二级子公司16楼
中国（上海）自由贸易试验区美盛路
金融街（上海）投资有限公司 上海市 投资管理 100.00 直接设立 二级子公司27号3层302部位Y233室
（续）
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|-|-|-|
|主要经营 持股比例(%)子公司全称 注册地 业务性质 取得方式 备注地 直接 间接天津鑫和隆昌置业有限公司 天津市 天津市西青区张家窝镇董甸路6号303室 房地产开发 50.00 直接设立 四级子公司广州融御置业有限公司 广州市 广州市番禺区市桥街长堤东路363号 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司广州市中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋广州金融街融展置业有限公司 广州市 房地产开发 100.00 直接设立 二级子公司448室广州融方置业有限公司 广州市 广州市荔湾区鹤洞路二巷7号之一自编8号 房地产开发 50.00 直接设立 三级子公司金融街重庆融航置业有限公司 重庆市 重庆市沙坪坝区小杨公桥108号1幢负3库房 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司重庆金铎实业有限公司 重庆市 重庆市沙坪坝区小杨公桥108号1幢 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司Start Plus Investments limited (啟 英属维京英属维京群岛 投资、融资 100.00 直接设立 三级子公司添投资有限公司) 群岛Power Strive Limited ( 振威有限 英属维京英属维京群岛 投资、融资 100.00 直接设立 三级子公司公司) 群岛Stepmount Limited(晋步有限公 SUITES 1604-6 CBC TOWER 3 Garden RD香港 投资、融资 100.00 直接设立 四级子公司司) Central HONG KONG北京慕田峪兴旺商品市场有限 北京市怀柔区慕田峪长城风景名胜区游览服 销售日用百北京市 70.00 直接设立 三级子公司公司 务中心D7号 货北京金天恒置业有限公司 北京市 北京市丰台区永外大红门南里12号楼411室 房地产开发 50.00 直接设立 三级子公司|||
|北京德胜投资有限责任公司 北京市|北京市西城区广安门内大街165号翔达大厦写字楼701室|非同一控制房地产开发 100.00 二级子公司下合并|
|北京怡泰汽车修理有限责任公 非同一控制北京市 北京市西城区西绦胡同63号 汽车修理 100.00 二级子公司司 下合并北京市大兴区亦庄镇东工业区北京大富源建 非同一控制北京金融街奕兴置业有限公司 北京市 房地产开发 100.00 二级子公司筑市政工程有限责任公司院内1幢206号 下合并北京市大兴区黄村镇南六环路西磁各庄立交 非同一控制北京奕环天和置业有限公司 北京市 房地产开发 100.00 二级子公司桥南200米（中轴路东侧） 下合并北京市慕田峪长城旅游服务有 非同一控制北京市 北京市怀柔区慕田峪村 房地产开发 70.00 二级子公司限公司 下合并|||

（续）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主要经营 持股比例(%)子公司全称 注册地 业务性质 取得方式 备注地 直接 间接北京市慕田峪长城缆车服务有限公 非同一控制北京市 北京市怀柔区慕田峪 旅游服务业 56.00 三级子公司司 下合并非同一控制上海杭钢嘉杰实业有限公司 上海市 上海市虹口区飞虹路360弄9号3608A室 房地产开发 100.00 二级子公司下合并天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号 非同一控制天津恒通华创置业有限公司 天津市 房地产开发 90.00 三级子公司孵化楼4-A-77室 下合并金融街东丽湖（天津）置业有限公 非同一控制天津市 天津市东丽区东丽湖（旅游开发公司内） 房地产开发 51.00 三级子公司司 下合并|||||||
|广州市海珠区工业大道中广纸丙外街29号夹广州融辰置业有限公司 广州市 房地产开发层自编之四|||||100.00|直接设立 三级子公司|
|非同一控制上海静盛房地产开发有限公司 上海市 上海市静安区昌平路363号5楼550室 房地产开发 100.00 二级子公司下企业合并技术开发、技金融街升达（北京）科技有限公司 北京市 北京市西城区金融大街33号601室 90.00 直接设立 三级子公司术咨询|||||||
|金融街（惠州）金禧丽景酒店管理有限责任公司|惠州市|惠东县巽寮管委会巽寮村委会塭仔河边阳光假日小区5栋一层32号|企业管理、住宿餐饮服务、物业管理房地产开发项目筹建||91.28|非同一控制三级子公司下企业合并|
|天津市武清区高村镇高王路西侧90号116-6京津融都（天津）置业有限公司 天津市（集中办公区）||||80.00||直接设立 二级子公司|
|北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10北京金丰融晟投资管理有限公司 北京市 投资管理 50.00 直接设立 三级子公司层1001-31北京金丰万晟置业有限公司 北京市 北京市丰台区星火路9号1幢三层301-A室(园区) 房地产开发 50.00 直接设立 四级子公司上海融展置地有限公司 上海市 上海市闸北区共和路169号2层44室 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司上海融兴置地有限公司 上海市 上海市闸北区共和路169号2层52室 房地产开发 100.00 直接设立 四级子公司上海融御置地有限公司 上海市 上海市闸北区共和路169号2层53室 房地产开发 100.00 直接设立 四级子公司|||||||
|广州市花都区花东镇山前旅游大道3号九龙湖广州融都置业有限公司 广州市 房地产开发社区中心区门楼|||||100.00|直接设立 三级子公司|

（续）
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|主要经营 持股比例(%)子公司全称 注册地 业务性质 取得方式 备注地 直接 间接|||||||
|天津市和平区小白楼街滨江道30号金融创新天津融承和信投资有限公司 天津市 投资服务大厦A601-3室||||直接设立 三级子公司|||
|金融街（深圳）投资有限公司金融街惠州惠阳置业有限公司|深圳市惠州市|深圳市坪山新区街道东纵路147号地税大楼909号惠州市惠阳区秋长白石村（宿舍2）|投资管理房地产开发||直接设立直接设立|二级子公司三级子公司|
|惠州融腾置业有限公司 惠州市 惠州市惠阳区秋长白石村（宿舍2） 房地产开发 60.00 直接设立 三级子公司天津市武清开发区福源道18号553室-88（集京津融城（天津）置业有限公司 天津市 房地产开发 80.00 直接设立 四级子公司中办公区）|||||||

天津融承和鑫企业管理咨询有限公
天津市 天津市和平区小白楼街大沽北路2号-6111 企业管理咨询 100.00 直接设立 三级子公司司
旅游资源开发
金融街（遵化）置业有限公司 遵化市 河北省遵化市北二环西路南侧 100.00 直接设立 二级子公司与经营
金融街金禧丽景（遵化）酒店管理 餐饮、住宿服
遵化市 河北省遵化市汤泉满族乡开发区 100.00 直接设立 三级子公司有限责任公司 务
金融街（遵化）房地产开发有限公
遵化市 河北省遵化市汤泉满族乡开发区 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司司
北京融鑫汇达企业管理服务有限公 北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10
北京市 企业管理 100.00 直接设立 三级子公司司 层1001-40
北京融丰置业有限公司 北京市 北京市丰台区星火路9号1层1032室（园区） 房地产开发 100.00 直接设立 四级子公司北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10
北京融平企业管理服务有限公司 北京市 企业管理 100.00 直接设立 三级子公司层1001-34
廊坊市盛世置业房地产开发有限公 河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区瑞
廊坊市 房地产开发 80.00 直接设立 三级子公司司 雪道29号9#厂房
金融街重庆裕隆实业有限公司 重庆市 重庆市沙坪坝小杨公桥108号1幢负3-库房 房地产开发 100.00 直接设立 三级子公司注：①持有半数但仍控制被投资单位并将其纳入合并报表范围的依据：公司派驻的董事在董事会表决权中占控制地位，能够控制被投资单位的财务和经营政策，且无其他可能引起控制权变更的情况。
②上述“持股比例”计算原则：按照本公司最终在各子公司的净资产中所享有的权益比例填列。
（2）重要的非全资子公司
少数股东的持股比期初少数股东权益余 本期归属于少数股东本期向少数股东本期向少数股东期末少数股东权益子公司名称
例（%） 额 的损益 收购股权 分派的股利 余额金融街惠州置业有限公司 8.72 22,323,095.10 (6,568,281.88) 15,754,813.22天津盛世鑫和置业有限公司 5 0.00 947,748,286.19 22,417,469.00 970,165,755.19金融街（北京）商务园置业有限公司 2 0.00 96,755,611.15 ( 1,003,827.68) 95,751,783.47金融街融拓(天津)置业有限公司 66,713,320.45 151,250.20 6 6,864,570.65
北京金石融景房地产开发有限公司 2 0.00 265,398,155.82 117,597,933.08 58,858,340.20 324,137,748.70金融街重庆融玺置业有限公司 2 5.34 (7,885,712.33) ( 1,651,673.70) (9,537,386.03)广州融方置业有限公司 5 0.00 878,724,774.37 ( 5,500,597.50) 873,224,176.87北京金天恒置业有限公司 5 0.00 627,525,227.86 ( 5,348,248.66) 622,176,979.20天津恒通华创置业有限公司 1 0.00 25,834,296.91 1,574,975.69 27,409,272.60金融街东丽湖（天津）置业有限公司 4 9.00 339,230,883.63 ( 2,420,861.31) 336,810,022.32北京金丰融晟投资管理有限公司 5 0.00 47,536,721.68 ( 371,598.85) 47,165,122.83
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计金融街惠州置业有限公司 3,679,254,292.76 539,803,742.11 4,219,058,034.87 3,588,383,571.27 450,000,000.00 4,038,383,571.27天津盛世鑫和置业有限公司 5,584,490,181.99 9,407,209.21 5,593,897,391.20 3,205,565,880.83 448,000,000.00 3,653,565,880.83金融街（北京）商务园置业有限公司 1,120,043,796.78 31,992,991.81 1,152,036,788.59 673,277,871.27 673,277,871.27金融街融拓(天津)置业有限公司 645,581,765.86 1,770,863,030.87 2,416,444,796.73 1,470,803,938.11 18,879,329.27 1,489,683,267.38北京金石融景房地产开发有限公司 3,937,920,783.12 40,615,062.14 3,978,535,845.26 2,357,847,101.77 2,357,847,101.77金融街重庆融玺置业有限公司 322,096,518.72 35,500,533.56 357,597,052.28 395,234,724.02 395,234,724.02广州融方置业有限公司 5,037,293,701.43 4,171,270.24 5,041,464,971.67 2,295,016,617.94 1,000,000,000.00 3,295,016,617.94北京金天恒置业有限公司 6,605,721,035.59 6,171,643.74 6,611,892,679.33 5,367,538,720.93 5,367,538,720.93天津恒通华创置业有限公司 396,626,390.01 30,434,591.99 427,060,982.00 131,298,450.76 131,298,450.76金融街东丽湖（天津）置业有限公司 1,245,734,193.51 2,797,133.39 1,248,531,326.90 435,698,290.42 129,000,000.00 564,698,290.42北京金丰融晟投资管理有限公司 2,477,648,050.05 1,621,396.46 2,479,269,446.51 832,939,200.83 1,552,000,000.00 2,384,939,200.83
（续）
期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计金融街惠州置业有限公司 3,151,800,915.51 533,922,698.81 3,685,723,614.32 3,279,724,817.20 150,000,000.00 3,429,724,817.20天津盛世鑫和置业有限公司 5,518,949,730.37 9,374,605.31 5,528,324,335.68 2,698,027,763.31 934,800,000.00 3,632,827,763.31金融街（北京）商务园置业有限公司 968,109,425.17 32,019,199.08 1,000,128,624.25 516,350,568.49 516,350,568.49金融街融拓(天津)置业有限公司 2,603,873,410.83 28,432,924.99 2,632,306,335.82 1,777,259,044.24 1,777,259,044.24北京金石融景房地产开发有限公司 6,457,389,089.36 29,358,275.34 6,486,747,364.70 5,159,756,585.60 5,159,756,585.60金融街重庆融玺置业有限公司 487,369,857.33 32,529,195.15 519,899,052.48 551,018,674.91 551,018,674.91广州融方置业有限公司 5,055,914,526.90 3,790,208.24 5,059,704,735.14 1,302,255,186.40 2,000,000,000.00 3,302,255,186.40北京金天恒置业有限公司 6,080,551,983.13 4,966,060.26 6,085,518,043.39 4,030,467,587.68 800,000,000.00 4,830,467,587.68天津恒通华创置业有限公司 1,757,884,451.62 1,444,199.85 1,759,328,651.47 1,430,870,976.72 50,000,000.00 1,480,870,976.72金融街东丽湖（天津）置业有限公司 354,602,474.95 4,223,325.61 358,825,800.56 93,272,385.52 130,000,000.00 223,272,385.52北京金丰融晟投资管理有限公司 2,243,870,777.66 1,378,339.93 2,245,249,117.59 798,175,674.22 1,352,000,000.00 2,150,175,674.22
（续）
本期发生额 上期发生额
子公司名称
经营活动现金流
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量量
金融街惠州置业有限公司 175,960,754.73 -75,324,333.52 -75,324,333.52 120,710,088.00 447,807,922.27 -48,369,419.36 -48,369,419.36 115,017,584.39天津盛世鑫和置业有限公司 563,546,630.91 44,834,938.00 44,834,938.00 282,766,440.45 222,801,865.25 18,658,297.99 18,658,297.99 -138,296,200.31金融街（北京）商务园置业有限公司 -5,019,138.44 -5,019,138.44 120,912,667.89 62,694,308.58 8,191,513.03 8,191,513.03 236,521,404.22金融街融拓(天津)置业有限公司 226,419,249.59 23,589,729.77 71,714,237.77 -92,597,207.81 94,987,691.36 -26,398,454.89 -26,398,454.89 476,220,198.96北京金石融景房地产开发有限公司 3,278,021,529.83 587,989,665.39 587,989,665.39 46,261,732.19 483,492,122.05 22,091,901.86 22,091,901.86 1,250,932,837.06金融街重庆融玺置业有限公司 70,494,924.77 -6,518,049.31 -6,518,049.31 -49,773,865.73 78,350.01 78,350.01 -581,140.47广州融方置业有限公司 -11,001,195.01 -11,001,195.01 757,577,294.58 344,692,226.97 - -北京金天恒置业有限公司 -10,696,497.31 -10,696,497.31 1,086,649,368.66 -9,550,469.25 -9,550,469.25 1,145,815,646.37天津恒通华创置业有限公司 1,287,308,734.47 52,499,189.82 52,499,189.82 -77,702,544.84 -3,497,092.70 -3,497,092.70 215,420,441.56金融街东丽湖（天津）置业有限公司 14,529.90 -4,940,533.29 -4,940,533.29 229,258,277.77 -579,360.80 -579,360.80 -105,269,936.92北京金丰融晟投资管理有限公司 -743,197.69 -743,197.69 -161,096,021.21 3,418.80 -1,082,482.79 -1,082,482.79 -21,072,910.51
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2017年2月，根据金融街融拓(天津)置业有限公司股东会决议，金融街（天津）置业有限公司以货币出资78,126,451.35元溢价收购全部其他少数股东持有的7.64%股权，溢价部分11,962,121.29元冲减资本公积。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
项目 金融街融拓（天津）置业有限公司购买成本
—现金 78,126,451.35购买成本合计 78,126,451.35减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 66,164,330.06差额 11,962,121.29其中：调整资本公积 11,962,121.293、在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的联营企业
对合营企业持股比例（%）
合营企业或联营企业主要经 业务性 或联营企业注册地
名称 营地 质 投资的会计直接 间接
处理方法北京未来科技城昌金 北京市昌平区北七家镇未来科技房地产
北京市 49%权益法置业有限公司 城定泗路237号都市绿洲217室 开发
北京未来科技城昌融 北京市昌平区未来科技城定泗路房地产
北京市 30%权益法置业有限公司 237号都市绿洲117室 开发
（2）重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额项目 北京未来科技城 北京未来科技城 北京未来科技城北京未来科技城昌金置业有限公 昌融置业有限公 昌金置业有限公昌融置业有限公司 司 司 司流动资产 1,740,705,535.43 2,280,614,733.73 1,691,949,441.86 2,274,850,445.92非流动资产 1,231,016.57 1,494,180.41 356,077.85 7,838,150.32资产合计 1,741,936,552.00 2,282,108,914.14 1,692,305,519.71 2,282,688,596.24流动负债 801,136,295.61 1,030,489,933.67 748,813,201.22 1,983,779,157.39非流动负债 900,000,000.00 1,153,983,826.64 900,000,000.00 200,000,000.00负债合计 1,701,136,295.61 2,184,473,760.31 1,648,813,201.22 2,183,779,157.39少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份
19,992,125.63 29,290,546.16 21,311,236.06 29,680,023.26额
调整事项
—商誉
—内部交易未实现利润
—其他
对联营企业权益投资的账面
19,992,125.63 29,290,546.16 21,311,236.06 29,680,023.26价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入
净利润 -2,692,062.10 -1,298,257.02 -264,051.06 -27,660.34终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -2,692,062.10 -1,298,257.02 -264,051.06 -27,660.34本年度收到的来自联营企业
的股利
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：
投资账面价值合计 132,917,442.03 36,869,667.19下列各项按持股比例计算的合计数 47,774.84 -362,490.09—净利润 47,774.84 -362,490.09—其他综合收益
—综合收益总额 47,774.84 -362,490.09
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。
基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关。于2017年6月30日，除下表所述资产为美元、港币、新加坡元、加拿大元外，本公司的资产及负债均为人民币余额。
2017年6月30日外币余额：
项目 期末余额 期初余额
货币资金-美元 220,131.89 863,619.53货币资金-港币 255,043.44 441,955.26货币资金-新加坡元
2 ,228.17
2,176.48货币资金-加拿大元
7 .14
7.04（2）利率风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款有关。
于2017年6月30日，本公司的浮动利率借款合同，金额合计为722,135万元，固定利率借款合同（含公司债券），金额合计为4,620,375万元。
（3）其他价格风险
本公司以市场价格销售房地产商品，因此受到此等价格波动的影响。
财务报表附注六、7、（2）披露的可供出售金融资产 11,308,270.68元，本公司以公允价值计量。本公司面临证券市场变动风险。
2、信用风险
公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集中风险。
3、流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
公司持有的主要金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
一年以内 一至五年 五年以上 合计金融资产：
货币资金 13,490,287,727.03 13,490,287,727.03应收账款 630,987,811.01 630,987,811.01其他应收款 1,944,862,695.81 1,944,862,695.81金融负债：
短期借款
应付账款 6 ,005,532,118.53 6,005,532,118.53其他应付款 1 ,651,719,746.43 1,651,719,746.43一年内到期的非流动负债 5 ,379,966,657.79 5,379,966,657.79长期借款 1 5,069,506,929.43 6 ,772,250,000.00 21,841,756,929.43应付债券 1 9,525,324,524.25 7 ,206,456,443.62 26,731,780,967.87十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产的期末公允价值
|||
|-|-|
|期末公允价值项目 第一层次公允价 第二层次公允价值 第三层次公合计值计量 计量 允价值计量一、持续的公允价值计量（一）可供出售金融资产1、债务工具投资||
|2、权益工具投资 11,308,270.68|11,308,270.68|
|3、其他（二）投资性房地产1、出租的土地使用权2、出租的建筑物3、持有并准备增值后转让的土地使用权|27,154,972,238.60|

2、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
可供出售金融资产，持续第一层次公允价值计量的权益工具投资，系本公司持有招商证券【股票代码：600999】股票656,694股，市价取自2017年6月30日股票收盘价17.22元/股。
3、持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
投资性房地产，持续第二层次公允价值计量的出租建筑物，本公司采用的估值技术主要为：市场比较法和收益法相结合的方式。
公司选取的第三方评估机构为深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司，该机构为建设部房地产评估一级资质、国土资源部土地评估A级资质。
十一、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
母公司对本母公司对本注册资
母公司名称 注册地 业务性质 企业的持股企业的表决本
比例(%) 权比例(%)投资及资产管理；投资咨
北京市西城区询；企业管理；承办展览展
北京金融街投
金融大街33号销活动；经济信息咨询；技
资（集团）有 41.45亿 29.99 29.99通泰大厦B座 术推广；设计、制作广告；
限公司
11层 计算机技术服务；组织文化
交流活动（不含演出）
注：本公司的最终控制方是北京市西城区国资委。
2、本公司的子公司情况
详见附注八、1、在子公司中的权益。
3、本公司的合营和联营企业情况
详见附注六、8、长期股权投资。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称 与本公司关系||
|北京金融街资本运营中心长城人寿保险股份有限公司恒泰证券股份有限公司北京正光房地产开发有限公司北京天桥盛世投资集团有限责任公司北京金融街住宅物业管理有限公司北京金融街影院有限责任公司北京金融街西环置业有限公司北京金融街物业管理有限责任公司北京金融街教育投资有限公司北京金融街集团财务有限公司北京金昊房地产开发有限公司|同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制同受同一关键管理人员控制本公司董事担任该公司董事|
|北京华融新媒广告有限公司北京华融基础设施投资有限责任公司安邦资产管理有限责任公司北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司北京首都华融影院有限责任公司中证焦桐基金管理有限公司||

5、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
||
|-|
|关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额|
|北京金融街物业管理有限责任公司 物业管理 2,618,390.32 8,617,073.76北京金融街第一太平戴维斯物业管理有物业管理 9,717,150.58 12,927,816.44限公司北京华融新媒广告有限公司 广告服务 176,033.54 121,774.28北京首都华融影院有限责任公司 广告服务 2,830,188.60长城人寿保险股份有限公司 保险费 471,100.99合计 15,812,864.03 21,666,664.48|

②出售商品/提供劳务情况
||
|-|
|关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额|
|北京天桥盛世投资集团有限责任公司 房地产经纪 1 22,422.52 1 77,140.43北京金融街资本运营中心 管理服务费 2 00,000.00 2 00,000.00北京金昊房地产开发有限公司 管理服务费 3 00,000.00 2 00,000.00北京西环置业有限公司 房地产经纪 4 0,000.00北京正光房地产开发有限公司 房地产经纪 8 3,453.27中证焦桐基金管理有限公司 房地产经纪 8 39,103.90合计 1,544,979.69 617,140.43|

（2）关联租赁情况
①本公司作为出租人
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入北京金融街第一太平戴维斯物业管理写字楼 538,608.24有限公司北京华融新媒广告有限公司 LED显示屏 690,476.17 966,666.67北京金融街物业管理有限责任公司 停车场 793,327.52 103,148.33北京金融街投资（集团）有限公司 写字楼 1,178,454.86 824,918.40|||||
|北京金融街影院有限责任公司 影院|||1,560,064.74|1,335,889.27|
|北京金融街教育投资有限公司 写字楼 2,936,666.85北京金融街资本运营中心 写字楼 156,657.14|||||
||写字楼|182,857.14|||
|安邦资产管理有限责任公司 写字楼 2,962,560.00 4,354,963.20合计 10,461,064.42 8,124,194.11|||||

②本公司作为承租人
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费北京华融基础设施投资有限责任公司 房屋 1,076,047.62
合计 1,076,047.62
（3）关联担保情况
①本公司作为被担保方
担保 担保 担保是否已担保方 担保金额
起始日 到期日 履行完毕北京金融街投资（集团）有限公司 1,500,000,000.00 2013/9/5 2018/9/4 否北京金融街投资（集团）有限公司 3,000,000,000.00 2014/3/25 2019/3/24 否北京金融街投资（集团）有限公司 1,200,000,000.00 2014/3/25 2019/3/24 否北京金融街投资（集团）有限公司 2,000,000,000.00 2015/2/10 2020/2/9 否北京金融街投资（集团）有限公司 1,499,750,000.00 2014/9/23 2017/7/30 否合计 9 ,199,750,000.00
注：期末北京金融街投资（集团）有限公司为本公司金融机构借款提供担保的余额为919,975.00万元，其中769,975.00万元借款仅提供保证担保、150,000.00万元借款同时提供抵押担保。
②担保费
截止 2017年 6月 30日，北京金融街投资（集团）有限公司为本公司金融机构借款提供担保的余额是 919,975万元，公司本期计提担保费 29,653,594.80元，本期支付担保费59,799,000.00元。
（4）关联方资金拆借
①资金拆借
|||||
|-|-|-|-|
|关联方 拆借金额 起始日 到期日 备 注拆入：北京金融街集团财务有限公司 2 00,000,000.00 2016/2/24 2018/2/24 未到期北京金融街集团财务有限公司 3 00,000,000.00 2015/10/21 2018/10/20 未到期||||
|北京金融街集团财务有限公司||2017/8/30|未到期|
|北京金融街集团财务有限公司||2019/6/20|未到期|
|拆出：||||
|北京未来科技城昌融置业有限公司北京未来科技城昌融置业有限公司北京未来科技城昌融置业有限公司北京未来科技城昌融置业有限公司北京未来科技城昌融置业有限公司北京未来科技城昌融置业有限公司北京未来科技城昌融置业有限公司北京未来科技城昌融置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司|2014/12/30 2018/11/20 未到期2016/1/19 2018/11/20 未到期2016/6/14 2018/11/20 未到期2016/1/20 2018/11/20 未到期2016/10/13 2018/11/20 未到期2016/12/26 2018/11/20 未到期2017/1/19 2018/11/20 未到期2017/6/19 2018/11/20 未到期2015/3/20 2018/2/11 未到期2015/4/27 2018/2/11 未到期2016/1/19 2018/2/11 未到期2016/1/20 2018/2/11 未到期2016/9/5 2018/2/11 未到期2016/10/27 2018/2/11 未到期2016/11/21 2018/2/11 未到期2016/12/12 2018/2/11 未到期2017/1/19 2018/2/11 未到期2017/3/17 2018/2/11 未到期2017/6/16 2018/2/11 未到期|||

②关联方借款利息支出
公司本期向北京金融街集团财务有限公司支付借款利息19,451,250.00元。
③关联方借款利息收入
||
|-|
|关联方 本期发生额 上期发生额|
|北京金融街集团财务有限公司北京未来科技城昌融置业有限公司北京未来科技城昌金置业有限公司|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
||||
|-|-|-|
|期末余额 期初余额项目名称账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款北京金融街影院有限责任公司 154,560.00 77,280.00北京金融街教育投资有限公司 3,083,500.20北京金融街资本运营中心 212,000.00北京金昊房地产开发有限公司 318,000.00北京金融街物业管理有限责任公司 1,640,819.14 775,625.24北京华融新媒广告有限公司 4,701,308.06 3,976,308.08合 计 10,110,187.40 4,829,213.32|||
|预付款项北京华融基础设施投资有限责任公司长城人寿保险股份有限公司合 计其他应收款北京金昊房地产开发有限公司|17,427,367.38168,505.50|16,126,175.00166,547.0016,292,722.00897,880.73|
||17,595,872.88||
||99,184.58||
|北京华融基础设施投资有限责任公司 422,970.00北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限 公 司 15,582,484.24 3,222,785.82 10,689,910.92 2,539,892.09北京金融街物业管理有限责任公司 90,244.55 26,054.67 662,842.46 13,027.34北京西环置业有限公司 487,500.00 243,750.00 487,500.00 243,750.00北京未来科技城昌金置业有限公司 409,150,367.50 366,661,242.50北京未来科技城昌融置业有限公司 327,149,625.00 595,063,275.00合 计 752,982,375.87 3,492,590.49 974,462,651.61 2,796,669.43|||

（2）应付项目
项目名称 期末余额 期初余额预收款项
恒泰证券股份有限公司 1 52,550,000.00 1 52,550,000.00北京华融综合投资公司 5 50,600,000.00 5 50,600,000.00中证焦桐基金管理有限公司 1 40,000.00
北京金融街资本运营中心 3 28,980.00
北京金融街投资（集团）有限公司 2 06,229.60 2 06,229.60合 计 7 03,825,209.60 7 03,356,229.60其他应付款
北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 6 ,194,620.75 6 ,415,858.41北京金融街物业管理有限责任公司 9 ,951,763.17 9 ,065,581.58北京金融街住宅物业管理有限责任公司 3 ,814,999.32 5 ,747,799.32北京金融街投资（集团）有限公司 2 9,668,020.96 5 9,813,426.16北京华融新媒广告有限公司 4 20,000.00 4 20,000.00
|||
|-|-|
||1 ,966,399.20|
||5 00,000.00|
||2 7,000.00|
||4 93,470.00 2 6,697.39|
||5 3,036,273.40 8 3,455,762.06|
|北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 4 ,389,405.11 1 ,986,733.12北京华融新媒广告有限公司 4 50,465.00 4 50,465.00合 计 4 ,839,870.11 2 ,437,198.12||

（3）银行存款
||||
|-|-|-|
|项目名称 期末余额 期初余额|||
|北京金融街集团财务有限公司|1,939,513.76|449,681,142.05|

（4）长期借款
项目名称 期末余额 期初余额北京金融街集团财务有限公司 1,100,000,000.00 900,000,000.00
十二、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十三、资产负债表日后事项
无。
十四、其他重要事项
1、中信城地块项目进展情况
公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与北京中信房地产有限公司（以下简称“中信地产”）就受让中信地产拥有的北京中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”）签署了相关合作意向书、合作协议和补充协议。（详见公司于2011年1月5日、2011年6月25日、2013年5月10日及2013年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。
2015年年中，由于政府调整规划，中信城C、D地块地上建筑面积由12.3万平米调减为10.7万平米。截至报告期末，公司没有收到中信城B、C、D地块整体地上建筑面积50万平米相关变化的通知。
2017年7月25日，公司就北京中信城B、C、D地块交易进展情况进行披露，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的《关于北京·中信城B、C、D地块交易进展公告》。
2、按揭担保
截止2017年6月30日，公司为银行向商品房承购人发放的总额为314,839万元（银行与商品房承购人签订的借款合同金额）抵押贷款提供保证担保。
3、分部信息
项目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额北京 5,587,646,668.46 3,109,494,416.62 107,230,177,965.34 76,187,181,291.80天津 2,354,928,029.93 1,955,121,231.00 15,042,016,093.30 9,242,079,170.23重庆 1,324,707,600.31 1,191,027,397.80 8,068,889,773.75 7,487,770,756.93惠州 175,960,754.73 158,383,815.37 4,219,058,034.87 4,038,383,571.27上海 364,058,993.05 226,238,154.15 16,501,653,303.41 13,395,661,320.09广州 238,120,574.51 178,755,368.79 14,532,986,879.20 12,623,838,645.45香港 1,496,404,703.02 1,538,405,625.49深圳 914,227,927.25 831,444,435.96河北 1,665,060,646.55 1,665,062,000.00分部间抵销 - 54,595,632.77 - 20,567,026.12 - 53,408,854,000.72 - 41,771,414,166.42合计 9,990,826,988.22 6,798,453,357.61 116,261,621,325.97 85,238,412,650.80十五、公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
22,114,705.19 91.59 2,737,359.54 12.38 1 9,377,345.65坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项
2,031,133.50 8.41 2 ,031,133.50 100.00
计提坏账准备的应收账款
合计 24,145,838.69 100.00 4,768,493.04 19.75 19,377,345.65期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
428,308,490.03 99.53 126,810,325.77 29.61 3 01,498,164.26坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项
2,031,133.50 0.47 2 ,031,133.50 100.00
计提坏账准备的应收账款
合计 430,339,623.53 100.00 128,841,459.27 29.94 301,498,164.26
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）0-3个月 13,008,936.74
3-6个月 2,139,613.50 64,188.41 3.006个月-1年 956,694.15 57,401.65 6.001-2年 367,200.00 55,080.00 15.002-3年 1,302,204.60 390,661.38 30.003年以上 4,340,056.20 2,170,028.10 50.00合计 22,114,705.19 2 ,737,359.54 12.38（2）本期转回坏账准备金额124,072,966.23元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账
计提坏账准备金单位名称 金额 年限 款总额的比
额例（%）
法人一 3,759,256.20 3年以上 15.57 1,879,628.10法人二 3,083,500.20 0-3个月 12.77
法人三 1,423,789.31 0-3个月 5.90
法人四 1,406,508.40 0-3个月 5.83
法人五 1,302,204.60 2至3年 5.39 390,661.38合计 10,975,258.71 45.45 2,270,289.48
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账
37,353,040,641.06 100.00 15,141,769.70 0.04 3 7,337,898,871.36准备的其他应收款
组合1：账龄分析法组合 64,403,935.91 0.17 15,141,769.70 23.51 4 9,262,166.21组合2：投标保证金、备用金
458,970.00 4 58,970.00组合
组合3：合并范围内关联方组
37,288,177,735.15 99.83 3 7,288,177,735.15合
单项金额虽不重大但单项计提
坏账准备的其他应收款
合计 37,353,040,641.06 100.00 15,141,769.70 0.04 3 7,337,898,871.36
||
|-|
|期 初 余 额账面余额 坏账准备账面价值金额 比例(%) 金额 比例(%)34,634,351,416.94 1 00.00 10,551,865.45 0 .03 3 4,623,799,551.4952,687,107.20 0 .15 10,551,865.45 2 0.03 4 2,135,241.75695,600.72 6 95,600.7234,580,968,709.02 9 9.85 3 4,580,968,709.0234,634,351,416.94 1 00.00 10,551,865.45 0 .03 3 4,623,799,551.49|

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）0-3个月
3-6个月 11,941,392.36 358,241.77 3.006个月-1年
1-2年 7,034,900.91 1,055,235.14 15.002-3年 44,927,642.64 13,478,292.79 30.003年以上 500,000.00 250,000.00 50.00合计 64,403,935.91 1 5,141,769.70 23.51②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）投标保证金、备用金
458,970.00
、职工借款组合
合并范围内关联方组
37,288,177,735.15
合
合计 37,288,636,705.15
（2）本期计提坏账准备金额4,589,904.25元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金、备用金、押金等 458,970.00
代垫款 10,792,178.54 10,343,245.91往来款 37,341,789,492.52 34,621,122,980.08其他 2,885,190.95合计 37,353,040,641.06 34,634,351,416.94
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
坏账准备单位名称 款项性质 期末余额 账龄 年末余额的比
年末余额例（%）
金融街（上海）投资有
往来款 8,889,385,724.33 2年以内 23.80
限公司
金融街重庆融拓置业有
往来款 3,382,922,407.25 2年以内 9.06
限公司
金融街(北京)置地有限
往来款 2,888,557,965.36 2年以内 7.73
公司
广州融辰置业有限公司 往来款 2,619,586,377.40 2年以内 7.01
金融街广州置业有限公
往来款 2,358,573,897.25 2年以内 6.31
司
合计 20,139,026,371.59 53.91
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 11,540,987,098.68 11,540,987,098.68 11,505,032,098.68 11,505,032,098.68对联营公司投资 96,045,175.22 96,045,175.22
合计 1 1,637,032,273.90 1 1,637,032,273.90 1 1,505,032,098.68 1 1,505,032,098.68
（2）对子公司投资
本期计提减值准 减值准备期末余被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额金融街(北京)置业有限公司 450,000,000.00 450,000,000.00
金融街(北京)置地有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
金融街长安(北京)置业有限公司 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
北京德胜投资有限责任公司 347,725,855.74 347,725,855.74
北京怡泰汽车修理有限责任公司 138,387,373.94 138,387,373.94
北京天石基业房地产开发有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00
北京金融街奕兴置业有限公司 1,084,937,200.00 1,084,937,200.00
北京奕环天和置业有限公司 181,208,000.00 181,208,000.00
北京金融街奕兴天宫置业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
金融街(北京)商务园置业有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00
北京金融街商业投资管理有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
北京金融街购物中心有限公司 437,686,748.39 437,686,748.39
北京金融街里兹置业有限公司 270,288,397.00 270,288,397.00
本期计提减值准 减值准备期末余被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额北京金融街房地产顾问有限公司 8,156,400.00 8,156,400.00
金融街(天津)置业有限公司 950,000,000.00 950,000,000.00
金融街津门(天津)置业有限公司 594,750,000.00 594,750,000.00
金融街津塔(天津)置业有限公司 99,750,000.00 99,750,000.00
金融街重庆置业有限公司 434,035,699.35 434,035,699.35
金融街惠州置业有限公司 722,886,611.90 722,886,611.90
融信（天津）投资管理有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
金融街融通（北京）置业有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00
北京金石融景房地产开发有限公司 800,000,000.00 800,000,000.00
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司 141,846,400.00 141,846,400.00
金融街融辰（北京）置业有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
上海杭钢嘉杰实业有限公司 1,967,691,430.11 1,967,691,430.11
金融街广州置业有限公司 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
金融街（上海）投资有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
金融街控股（香港）有限公司 136,229,000.00 41,055,000.00 177,284,000.00
广州金融街融展置业有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
上海静盛房地产开发有限公司 213,252,982.25 213,252,982.25
京津融都（天津）置业有限公司 16,000,000.00 16,000,000.00
金融街（深圳）投资有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
合计
11,505,032,098.68 41,055,000.00 5,100,000.00 11,540,987,098.68
（3）对联营企业投资
本期增减变动
减值准被投资单位 期初余额 其他 宣告发放 计提 期末余额 备期末减少权益法下确认的其他综合 其
追加投资 权益 现金股利 减值 余额投资 投资损益 收益调整 他
变动 或利润 准备
一、联营企业
北京环境交易所有限公
96,000,000.00 4 5,175.22 9 6,045,175.22司
合计 9 6,000,000.00 4 5,175.22 9 6,045,175.22
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 527,727,643.40 235,986,714.50其他业务收入
营业收入合计 527,727,643.40 235,986,714.50主营业务成本 169,366,616.73 86,955,844.92其他业务成本
营业成本合计 169,366,616.73 86,955,844.92（2）主营业务（业务分部）
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房产开发 263,399,776.39 128,093,622.75 68,738,889.19 52,335,280.13物业出租 227,778,876.44 22,803,321.50 102,297,865.59 12,727,002.15物业经营 36,548,990.57 18,469,672.48 64,949,959.72 21,893,562.64其他收入
合计 527,727,643.40 169,366,616.73 235,986,714.50 86,955,844.925、投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 45,175.22
成本法核算的长期股权投资收益 268,227,652.00
银行保本理财产品取得的投资收益 26,200,310.16 5,407,945.21可供出售金融资产在持有期间的投资收益 3,152,100.00 3,152,100.00处置可供出售金融资产取得的投资收益
信托投资计划取得的投资收益
合 计 297,625,237.38 8,560,045.21
十六、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 本期数 上期数
非流动性资产处置损益 -8,961.41 16,722.68计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额 1,315,025.00 16,629,520.22或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 32,839,615.57 55,540,424.13委托他人投资或管理资产的损益 37,164,854.82 5,407,945.21除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,457,158.45 -634,574.98小计 80,767,692.43 76,960,037.26所得税影响额 20,191,923.11 19,240,009.32少数股东权益影响额（税后） 1,551,467.27 2,588,350.60合计 59,024,302.05 55,131,677.34注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
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|每股收益（元/股）加权平均净资产收报告期利润益率基本每股收益 稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润|

第十节 备查文件目录
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|备查文件目录|
|1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的半年度报告。|
|2、载有法定代表人、公司总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的半年度财务报告。|
|3、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件。|
|4、公司章程。|

董事长：高靓
金融街控股股份有限公司
2017年08月18日