股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2014-010
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司 2013年度配股募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]545号文核准，上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年8月7日至8月13日实施配股，募集资金25.64亿元，扣除承销费、保荐费及和登记费等费用后的余额为25.37亿元。配股募集资金已于2008年8月15日完全到位，并由立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2008）11938号验资报告。
2008年公司使用配股募集资金16.28亿元；2009年公司使用配股募集资金6.22亿元；
2010年公司使用配股募集资金2.01亿元，2011年公司使用配股募集资金0.37亿元,2012年公司使用配股募集资金0.11亿，2013年公司使用配股募集资金0.05亿元。截至2013年12月31日，共使用募集资金25.04亿元，募集资金余额为0.33亿元。
二、募集资金管理情况
2007年11月12日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。
配股募集资金到位后，公司于2008年8月20日与交通银行上海分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次配股募集资金投资项目中有部分项目由本公司全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称：“集电港公司”）负责实施，包括集电港43号地块项目、集电港三期――南块项目、集电港B区1-6北地块项目和集电港B区1-7北地块项目。集电港公司于2008年11月20日分别与工商银行上海
市浦东开发区支行、交通银行上海分行业务三部、农业银行上海市金桥支行、深圳发展银
行上海外滩支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协
议》。
截至2013年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况：
序号 银行名称 账号 金额（元） 备注 1 交通银行上海分行 310066865018010049074 已销户 2 中国工商银行上海市浦东开发区支行 1001145719006912782 已销户 3 交通银行上海分行业务三部 310066865018010052910 已销户 4 中国农业银行上海市金桥支行 03429500040003375 20,276,109.62
5 深圳发展银行上海外滩支行 11009476635401 22,011,975.98
合计 42,288,085.60
注：截至2013年12月31日，以上账户余额包括尚未使用的募集资金及累计产生的利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及配股招股说明书中的承诺使用募集资金，本年度募集资金的实际使用情况，请参见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金使用结余情况
截至2013年12月31日止，本公司25.37亿元配股募集资金已使用25.04亿元，尚余0.33亿元存放于监管账户中。同时25.37亿元募集资金累计产生利息收入0.29亿元，其中0.12亿元已用于张江高科苑项目的开发（张江高科苑项目实际总投入金额2.64亿），0.01亿元已用于集电港43号地块项目的开发（集电港43号地块项目实际总投入金额3.26亿），0.07亿元已用于集电港三期南块项目的开发（集电港三期南块项目实际总投入金额3.58亿），尚余0.09亿元存放于监管账户，监管账户中募集资金余额共计为0.42亿元，将全部用于集电港B区1－6北地块项目、集电港B区1－7北地块项目的后续开发支出。
在本次配股募集资金到位前，本公司已根据募集资金项目进度的实际情况，以自筹资
金预先支付募投项目“收购集电港40％股权”的部分价款，截至2008年8月15日，公司利用自筹资金预先支付该项目收购价款共274,427,107.00元。为提高资金使用效率，经第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司用募集资金274,427,107.00元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
在公司本次配股募集资金到位前，集电港公司已根据募集资金项目进度的实际情况，
以自筹资金预先支付配股资金投入项目“集电港43号地块”、“集电港三期南块”、“集电港B区1-6北地块”和“集电港B区1-7北地块”的部分款项，截至2008年11月30日，集电港公司利用自筹资金预先支付上述四个项目款项240,011,263.28元。经第四届董事会第十次会议审议通过，同意集电港公司用募集资金240,011,263.28元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
以上置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所专项审
核并发表审核意见，国泰君安证券股份有限公司作为公司配股保荐人也对该事项进行了核
查并发表意见。公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及配股招股说明书中的承诺使用募集资金，本年度募集资金的实际使用情况，请参见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的配股募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所--立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构----国泰君安证券股份有限公司认为：张江高科 2013年度募集资金的
存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年4月19日附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2013年度 单位：人民币亿元募集资金总额 25.37本年度投入募集资金总额 0.05变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 25.04变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入截至期末 项目可行募集资金 截至期末 截至期末
目，含部分 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金投入进度 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到 性是否发承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入
变更（如 资总额 入金额 额的差额(3)＝ （%）(4)＝ 状态日期 现的效益 预计效益 生重大变总额 金额(1) 金额(2)
有） (2)-(1) (2)/(1) 化收购集电港40%股权 5.38 5.38 5.38 5.38 100.00 0.85 是 否收购微电子港31.4%股权 7.08 7.08 7.08 7.08 100.00 1.33 是 否收购快标厂房 0.68 0.68 0.68 0.68 100.00 0.03 是 否收购一期标准厂房 2.22
张江高科苑项目 4.20 2.52 2.52 2.52 100.002010年7月竣工 0.01 否 否集电港43号地块项目 3.25 3.25 3.25 3.25 100.002010年5月竣工 0.08 否 否集电港三期-南块项目 3.51 3.51 3.51 3.51 100.002010年4月竣工 -0.22 否 否集电港三期-北块项目 4.65
集电港B区1-6北地块项目 1.44 1.44 1.44 0.02 1.28 0.16 88.892010年6月竣工 0.06 否 否集电港B区1-7北地块项目 1.51 1.51 1.51 0.03 1.34 0.17 88.742010年6月竣工 0.04 否 否补充流动资金 <5
合计 38.92 25.37 25.37 0.05 25.04 0.33
1）张江高科苑项目，部分学生公寓租金价格低于原预期，商业配套、车库等招租进度和租金价格低于原预期。
2)集电港43号地块项目，因建设标准发生变化造成工期延长、租赁相应推后；且为满足知名产业客户的入驻,适当给于租金优惠。
租赁收入低于原预期。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
3）集电港三期－南块项目，商业运营方案延后,13年度处于招商、装修和免租阶段，经营收入低于原预期,运营成本高于原预期。
4）集电港B区1-6北地块项目，项目工期延迟导致原出租计划延期,期内平均出租率稍低于预期，同时引进知名产业客户给予一定的租金优惠。
5）集电港B区1-7北地块项目，项目工期延迟导致原出租计划延期,期内平均出租率未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告三、3
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见专项报告三、2
募集资金其他使用情况 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。