深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
无
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|无||||

公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末增减||
||本报告期末||上年度末||||
|总资产（元）|2,578,471,309.87||2,300,996,204.19||12.06%||
|归属于上市公司股东的净资|1,692,290,600.01||1,623,333,592.77||4.25%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||上年同期增减|
||420,291,061.90|||1,262,376,102.67|||
|营业收入（元）||9.56%||||34.91%|
|归属于上市公司股东的净利|31,581,617.59|||103,060,710.43|||
|||-8.94%||||17.57%|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||22,097,409.50|-30.75%||92,751,844.35||11.13%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净||||81,676,779.37|||
||--|--||||-6.84%|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.14|-12.50%||0.46||17.95%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|-12.50%||0.46||17.95%|
|加权平均净资产收益率|1.93%|-0.24%||6.21%||0.72%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||7,283,798.51||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||5,510,438.00||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|97,705.34||
|减：所得税影响额|2,583,075.77||
|合计|10,308,866.08|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||7,196|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|邱醒亚|境内自然人|22.74%|50,808,543|46,260,000|质押|46,225,000|
|金宇星|境内自然人|8.25%|18,421,746|13,816,309|质押|11,115,000|
|晋宁|境内自然人|4.99%|11,150,488||||
|叶汉斌|境内自然人|4.79%|10,708,266||||
|柳敏|境内自然人|4.42%|9,879,174|8,000,000|质押|9,870,000|
|张丽冰|境内自然人|3.57%|7,977,060||||
|刘愚|境内自然人|3.20%|7,158,902||质押|6,000,000|
|严学锋|境内自然人|1.85%|4,126,400||||
|中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金|其他|1.16%|2,599,905||||
|中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）|其他|0.92%|2,046,745||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|晋宁||11,150,488|||人民币普通股|11,150,488|

|||||
|-|-|-|-|
|叶汉斌|10,708,266|人民币普通股|10,708,266|
|张丽冰|7,977,060|人民币普通股|7,977,060|
|刘愚|7,158,902|人民币普通股|7,158,902|
|金宇星|4,605,437|人民币普通股|4,605,437|
|邱醒亚|4,548,543|人民币普通股|4,548,543|
|严学锋|4,126,400|人民币普通股|4,126,400|
|国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金|2,599,905|||
|||人民币普通股|2,599,905|
|中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）|2,046,745|||
|||人民币普通股|2,046,745|
|董孝金|2,006,577|人民币普通股|2,006,577|
|上述股东关联关系或一致行动|公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持|||
|的说明|股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股||||
|东参与融资融券业务股东情况|无|||
|说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债项目
1、期末应收票据较期初增长61.39%，主要原因系本期收到客户银行承兑汇票增加所致。
2、期末预付账款期初减少35.29%，主要原因系本公司之子公司宜兴硅谷电子科技有限公司支付的工程款结算所致。
3、期末其他应收款较期初增长101.45%，主要原因系子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为员工租赁宿舍押金增加所致。
4、可供出售金融资产较期初增加4,000万元，原因系公司本期增加对深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司及华进半导体封装先导技术研发中心有限公司投资所致。
5、期末长期股权投资较期初增长182.61%，主要原因系公司本期对上海新昇半导体科技有限公司投资8,500万元及公司子公司兴森快捷香港有限公司对原关联公司Fineline Global PTE.Ltd.投资增加所致。
6、期末在建工程较期初增长73.06%，主要原因系公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司待安装设备增加所致。
7、期末长期待摊费用较期初增长52.18%，主要原因系公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目中附属机电工程等增加所致。
8、期末短期借款较期初增长66.01%，主要原因系公司向银行增加流动资金贷款所致。
9、期末应付票据较期初减少100%，主要原因系本期应付票据全部到期结算完毕所致。
10、期末应交税费较期初增加46.18%，主要原因系公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目采购设备减少导致进项税发票留抵减少所致。
11、期末长期借款较期初减少100%，主要原因系本期处置香港房产偿清对应长期借款所致。
二、损益项目
1、净利润7-9月较去年同期减少8.94%，主要原因系公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目试生产阶段，开办费用增加所致；
2、营业税金及附加7-9月较去年同期增长104.53%，主要原因系公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目采购设备本期增值税进项税额减少，实际计税基数增加所致。
3、财务费用7-9月较去年同期增长99.74%，主要原因系本期贷款额度增加，利息支出所致。
4、投资收益7-9月较去年同期增长50.01%，主要原因系本期公司子公司兴森快捷香港有限公司投资Fineline Global PTE.Ltd利润增加所致。
5、营业外收入7-9月较去年同期增长270.27%，主要原因系本期公司之子公司兴森快捷香港有限公司处置房产增加所致。
三、现金流量项目
1、收到的税费返还较去年同期减少88.28%，主要原因系子公司宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目采购设备减少，导致进项税发票留抵减少，公司出口退税税额减少所致。
2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少70.12%，主要原因系本期公司收到的政府补助减少所致。
3、支付的各项税费较去年同期增长57.77%，主要原因系本期增值税及相关税费增加所致。
4、取得投资收益收到的现金较去年同期减少100%，主要系本期暂未收到投资收益所致。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长155.64%，主要系本期处置部分房产收到现金所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少43.23%，主要原因系公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目本期投资减少所致。
7、投资支付的现金增长，主要原因系本公司增加对外投资所致。
8、取得借款收到的现金增长76.88%，主要原因系本公司增加银行贷款所致。
9、偿还债务支付的现金增加，主要原因系本期到期借款增加所致。
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少36.03%，主要原因系本年分配股利减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年8月5日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。上述议案主要内容为：公司拟非公开发行人民币普通股2436万股，发行价格暂定为16.42元/股，计划募集资金总额39,999.12万元，扣除发行费用后计划将全部募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次非公开发行的对象为大成创新资本管理有限公司拟设立和管理的“大成创新资本-兴森资产管理计划1号”（暂定名，以下简称“大成兴森1号”）、“大成创新资本-国能资产管理计划1号”（暂定名，
以下简称“大成国能1号”），符合中国证监会规定的上市公司非公开发行股票的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象的要求。大成兴森1号，拟由大成创新资本管理有限公司设立和管理，公司中高级管理人员金宇星、柳敏、欧军生、李志东、曾志军、蒋学东、刘新华等7人承诺认购其全部份额，大成兴森1号与本公司存在关联关系。大成国能1号，拟由大成创新资本管理有限公司设立和管理，深圳市国能金汇资产管理有限公司承诺认购其全部份额，大成国能1号与本公司不存在关联关系。
上述非公开发行的方案已上报中国证券监督管理委员会，目前尚在审核中。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》|||
||2014年07月16日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
|||（一）公司控股股东、实际控制||||
|||人邱醒亚先生承诺：自公司股票||||
|||上市之日起三十六个月内，不转||||
|||让或者委托他人管理其持有的||||
|||公司股份（含前妻张丽冰的||||
||发行前股东以及|3,788,424股股份），也不由公||||
|首次公开发|董事、监事和高|司回购其持有的股份；承诺期限||||
||||2010年03月|||
|行时所作承|级管理人员，公|届满后，上述股份可以流通和转|||严格履行|
||||30日|||
|诺|司控股股东、实|让。上述承诺期限届满后，在本||||
||际控制人|人任职董事、监事或高级管理人||||
|||员期间每年转让的股份不超过||||
|||所持有公司股份总数的百分之||||
|||二十五。在离职后半年内，不转||||
|||让所持有的公司股份；申报离任||||
|||六个月后的十二月内通过证券||||

||||
|-|-|-|
|||交易所挂牌交易出售公司股票|
|||数量占所持有公司股票总数的|
|||比例不得超过百分之五十。|
|||（二）公司控股股东、实际控制|
|||人邱醒亚先生承诺：在本人作为|
|||兴森快捷控股股东、实际控制人|
|||或在公司任高级管理人员期间，|
|||本人及其控制的企业不会直接|
|||或间接地以任何方式（包括但不|
|||限于自营、合资或联营）参与或|
|||进行与兴森快捷主营业务存在|
|||直接或间接竞争的任何业务活|
|||动；将充分尊重兴森快捷的独立|
|||法人地位，严格遵守公司章程，|
|||保证兴森快捷独立经营、自主决|
|||策；将善意履行作为兴森快捷大|
|||股东的义务，不利用大股东地|
|||位，促使兴森快捷的股东大会或|
|||董事会作出侵犯其他股东合法|
|||权益的决议。如果违反上述声|
|||明、保证与承诺，本人同意给予|
|||公司赔偿。|
|||（三）作为公司董事、监事、高|
|||级管理人员的股东金宇星、柳|
|||敏、陈岚、伍晓慧承诺：在本人|
|||任职董事、监事或高级管理人员|
|||期间每年转让的股份不超过所|
|||持有公司股份总数的百分之二|
|||十五；在离职后半年内，不转让|
|||所持有的公司股份；申报离任六|
|||个月后的十二月内通过证券交|
|||易所挂牌交易出售公司股票数|
|||量占所持有公司股票总数的比|
|||例不超过百分之五十。|
|其他对公司|||
|中小股东所|无||
|作承诺|||
|承诺是否及|||
||是||
|时履行|||
|未完成履行|||
|的具体原因|||
||无||
|及下一步计|||
|划（如有）|||

四、对 2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润||||
||15.00%|至|35.00%|
|变动幅度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润||||
||13,165.82|至|15,455.53|
|变动区间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润||||
||11,448.54|||
|（万元）||||
||公司PCB、军品、SMT以及CAD各事业部业务持续稳定增长，IC|||
|业绩变动的原因说明||||
||载板业务发展趋势向好。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
依据2014年《新企业会计准则第2号—长期股权投资》以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司对深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司及华进半导体封装先导技术研发中心有限公司各投资2,000万元，持股比例分别为3.7985%和9.94%，不具有对被投资单位实施控制、重大影响的性质，将其依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》划分至可供出售金融资产项目确认并进行后续核算计量。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|109,176,637.08|93,753,268.25|
|应收票据|33,660,388.23|20,857,059.25|
|应收账款|510,496,565.99|419,947,597.47|
|预付款项|31,126,490.58|48,101,419.06|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|3,217,824.43|1,597,308.36|
|存货|131,754,733.43|109,247,124.19|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|0.00|
|流动资产合计|819,432,639.74|693,503,776.58|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|0.00|0.00|
|可供出售金融资产|40,000,000.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|172,967,669.89|61,204,240.88|
|投资性房地产|6,604,437.21|8,843,430.27|
|固定资产|1,311,630,703.43|1,369,575,539.87|
|在建工程|65,045,913.49|37,586,615.48|
|无形资产|41,248,382.74|37,080,290.94|
|开发支出|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|商誉|24,765,430.09|24,859,202.88|
|长期待摊费用|62,697,761.97|41,199,895.12|
|递延所得税资产|34,078,371.31|27,143,212.17|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|1,759,038,670.13|1,607,492,427.61|
|资产总计|2,578,471,309.87|2,300,996,204.19|
|流动负债：|||
|短期借款|551,621,456.60|332,288,470.46|
|应付票据|0.00|9,940,971.29|
|应付账款|271,936,049.94|267,726,067.61|
|预收款项|10,149,944.93|8,343,513.23|
|应付职工薪酬|31,533,549.23|31,820,539.77|
|应交税费|-2,461,077.04|-4,572,827.21|
|应付利息|639,466.66|947,651.62|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|7,495,319.54|6,391,635.86|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|870,914,709.86|652,886,022.63|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|8,810,588.79|
|应付债券|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|15,266,000.00|15,966,000.00|
|非流动负债合计|15,266,000.00|24,776,588.79|
|负债合计|886,180,709.86|677,662,611.42|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|223,400,000.00|223,400,000.00|
|资本公积|886,202,893.61|886,202,893.61|
|减：库存股|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|3,867,212.43|4,460,915.62|
|盈余公积|57,204,548.99|53,437,753.50|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|521,615,944.98|455,832,030.04|
|归属于母公司所有者权益合计|1,692,290,600.01|1,623,333,592.77|
|少数股东权益|0.00|0.00|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,692,290,600.01|1,623,333,592.77|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,578,471,309.87|2,300,996,204.19|

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|69,078,422.79|43,317,474.05|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||0.00|0.00|
|损益的金融资产|||
|应收票据|18,074,894.87|14,063,761.88|
|应收账款|262,883,508.58|251,652,470.53|
|预付款项|185,433,837.08|5,147,131.10|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|21,538,974.14|72,306,918.08|
|存货|29,144,852.83|29,086,425.39|
|划分为持有待售的资产|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|0.00|0.00|
|流动资产合计|586,154,490.29|415,574,181.03|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|40,000,000.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|1,245,913,389.80|1,160,913,389.80|
|投资性房地产|0.00|0.00|
|固定资产|13,392,543.27|16,441,751.06|
|无形资产|3,001,944.40|1,812,503.32|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|494,920.74|918,978.11|
|递延所得税资产|2,977,304.24|2,521,489.81|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|1,305,780,102.45|1,182,608,112.10|
|资产总计|1,891,934,592.74|1,598,182,293.13|
|流动负债：|||
|短期借款|377,000,000.00|188,775,200.00|
|应付票据|0.00|9,940,971.29|
|应付账款|46,103,692.65|46,066,293.41|
|预收款项|29,490,663.97|529,870.48|
|应付职工薪酬|3,733,365.74|3,255,492.73|
|应交税费|15,067,400.22|15,915,033.60|
|应付利息|639,466.66|400,443.41|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|60,223,832.45|1,077,761.83|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|532,258,421.69|265,961,066.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|0.00|0.00|
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|负债合计|532,258,421.69|265,961,066.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|223,400,000.00|223,400,000.00|
|资本公积|886,202,893.61|886,202,893.61|
|减：库存股|0.00|0.00|
|专项储备|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|盈余公积|57,204,548.99|53,437,753.50|
|一般风险准备|0.00|0.00|
|未分配利润|192,868,728.45|169,180,579.27|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,359,676,171.05|1,332,221,226.38|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,891,934,592.74|1,598,182,293.13|

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|420,291,061.90|383,616,175.58|
|其中：营业收入|420,291,061.90|383,616,175.58|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|401,411,864.60|354,599,935.19|
|其中：营业成本|291,073,638.60|267,956,600.66|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|3,458,233.67|1,690,790.95|

||||
|-|-|-|
|销售费用|29,093,530.49|23,280,201.65|
|管理费用|68,183,984.47|55,111,037.71|
|财务费用|9,956,991.64|4,985,088.03|
|资产减值损失|-354,514.27|1,576,216.19|
|加 ：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,120,075.91|2,079,933.88|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
||0.00|0.00|
|收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,999,273.21|31,096,174.27|
|加 ：营业外收入|12,169,419.43|3,286,673.05|
|减 ：营业外支出|22,375.61|22,375.61|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|34,146,317.03|34,360,471.71|
|减：所得税费用|2,564,699.44|-320,381.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,581,617.59|34,680,852.80|
|其中：被合并方在合并前实现的净利|||
||0.00|0.00|
|润|||
|归属于母公司所有者的净利润|31,581,617.59|34,680,852.80|
|少数股东损益|0.00|0.00|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.14|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.16|
|七、其他综合收益|-2,211,645.15|3,908,249.68|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的|||
||-2,211,645.15|3,908,249.68|
|其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将|||
||0.00|0.00|
|重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|29,369,972.44|38,589,102.48|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|29,369,972.44|38,589,102.48|
|归属于少数股东的综合收益总额|0.00|0.00|

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|204,577,697.39|180,334,594.18|
|减：营业成本|158,078,971.16|144,372,460.91|
|营业税金及附加|1,047,818.42|609,469.58|
|销售费用|2,829,369.86|4,486,026.04|
|管理费用|10,768,267.77|11,212,172.84|
|财务费用|5,646,620.77|2,102,953.18|
|资产减值损失|-670,796.88|1,091,238.18|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
||0.00|0.00|
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
||0.00|0.00|
|收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,877,446.29|16,460,273.45|
|加：营业外收入|0.00|2,214,253.61|
|减：营业外支出|1,952.74|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|26,875,493.55|18,674,527.06|
|减：所得税费用|3,578,503.80|1,370,368.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,296,989.75|17,304,158.67|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.10|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.08|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将|||
||0.00|0.00|
|重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|23,296,989.75|17,304,158.67|

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,262,376,102.67|935,718,116.94|
|其中：营业收入|1,262,376,102.67|935,718,116.94|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|1,171,658,736.35|852,956,917.27|
|其中：营业成本|858,898,564.38|625,984,631.26|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|营业税金及附加|8,393,980.22|3,191,237.76|
|销售费用|84,276,509.34|64,900,297.89|
|管理费用|192,656,718.94|144,203,311.64|
|财务费用|21,877,452.43|8,370,630.88|
|资产减值损失|5,555,511.04|6,306,807.84|
|加 ：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,709,021.18|6,239,542.50|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||0.00|0.00|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,426,387.50|89,000,742.17|
|加 ：营业外收入|13,218,220.13|5,969,581.48|
|减 ：营业外支出|326,278.28|970,631.40|
|其中：非流动资产处置损失|109,056.47|57,814.54|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|112,318,329.35|93,999,692.25|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|9,257,618.92|6,337,312.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|103,060,710.43|87,662,379.83|
|其中：被合并方在合并前实现的净利|||
||0.00|0.00|
|润|||
|归属于母公司所有者的净利润|103,060,710.43|87,662,379.83|
|少数股东损益|0.00|0.00|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.46|0.39|
|（二）稀释每股收益|0.46|0.39|
|七、其他综合收益|-593,703.19|3,226,453.39|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的|||
||-593,703.19|3,226,453.39|
|其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时|||
||0.00|0.00|
|将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|102,467,007.24|90,888,833.22|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|102,467,007.24|90,888,833.22|
|归属于少数股东的综合收益总额|0.00|0.00|

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|639,212,119.88|485,695,135.84|
|减：营业成本|507,729,867.62|378,042,503.44|
|营业税金及附加|2,008,106.46|1,078,490.39|
|销售费用|12,904,938.13|13,720,247.16|
|管理费用|31,887,884.12|31,404,068.84|
|财务费用|11,570,092.29|4,284,843.49|
|资产减值损失|2,887,592.25|4,059,231.91|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
||0.00|0.00|
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|0.00|0.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,223,639.01|53,105,750.61|
|加：营业外收入|138,192.12|2,616,073.97|
|减：营业外支出|2,952.74|99,550.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|70,358,878.39|55,622,274.58|
|减：所得税费用|9,393,933.72|5,160,080.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,964,944.67|50,462,194.06|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.27|0.23|
|（二）稀释每股收益|0.27|0.23|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时将|||
||0.00|0.00|
|重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|60,964,944.67|50,462,194.06|

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|918,966,811.31|750,251,659.95|
|收到的税费返还|3,503,870.13|29,886,857.50|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,123,352.77|30,533,591.80|
|经营活动现金流入小计|931,594,034.21|810,672,109.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|434,362,663.96|383,147,788.78|
|支付利息、手续费及佣金的现金|0.00|0.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|288,023,376.54|231,278,984.51|
|支付的各项税费|83,821,681.50|53,127,866.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|43,709,532.84|55,439,524.46|
|经营活动现金流出小计|849,917,254.84|722,994,164.03|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|81,676,779.37|87,677,945.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|0.00|4,663,702.01|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||22,574,835.51|8,830,836.42|
|资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
||0.00|0.00|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|22,574,835.51|13,494,538.43|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|||
||76,754,459.02|135,191,251.65|
|资产支付的现金|||
|投资支付的现金|142,979,043.43|54,218,678.58|
|质押贷款净增加额|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
||0.00|0.00|
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|601,192.31|
|投资活动现金流出小计|219,733,502.45|190,011,122.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-197,158,666.94|-176,516,584.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到|||
||0.00|0.00|
|的现金|||
|取得借款收到的现金|529,117,379.86|299,132,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||288,718.51|
|筹资活动现金流入小计|529,117,379.86|299,420,718.51|
|偿还债务支付的现金|350,504,255.23|128,593,533.59|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|49,077,389.16|76,717,294.50|
|其中：子公司支付给少数股东的股|||
||0.00|0.00|
|利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|618,807.42|
|筹资活动现金流出小计|399,581,644.39|205,929,635.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|129,535,735.47|93,491,083.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,369,520.93|-1,261,673.36|

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|15,423,368.83|3,390,770.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|93,753,268.25|108,177,639.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|109,176,637.08|111,568,410.66|

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|573,133,121.58|344,367,963.20|
|收到的税费返还|3,376,257.90|9,131,127.79|
|收到其他与经营活动有关的现金|164,714,743.70|55,076,145.60|
|经营活动现金流入小计|741,224,123.18|408,575,236.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|638,023,632.57|338,503,243.74|
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,998,034.64|23,430,561.44|
|支付的各项税费|18,034,606.57|9,876,785.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,016,122.03|127,403,900.61|
|经营活动现金流出小计|692,072,395.81|499,214,491.64|
|经营活动产生的现金流量净额|49,151,727.37|-90,639,255.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||0.00|5,224,836.42|
|资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
||0.00|0.00|
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|0.00|5,224,836.42|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|||
||3,375,449.41|2,801,836.00|
|资产支付的现金|||
|投资支付的现金|125,000,000.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
||0.00|0.00|
|现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|128,375,449.41|2,801,836.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-128,375,449.41|2,423,000.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|369,000,000.00|219,132,000.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|0.00|
|筹资活动现金流入小计|369,000,000.00|219,132,000.00|
|偿还债务支付的现金|219,344,800.00|50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|45,042,626.70|73,348,693.53|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|604,001.84|
|筹资活动现金流出小计|264,387,426.70|123,952,695.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|104,612,573.30|95,179,304.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|372,097.48|-163,660.32|
|五、现金及现金等价物净增加额|25,760,948.74|6,799,389.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|43,317,474.05|35,246,096.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,078,422.79|42,045,486.30|

法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司法定代表人：
邱醒亚
二〇一四年十月二十八日