北京光线传媒股份有限公司
2013年度报告
2014年 03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王长田、主管会计工作负责人王牮及会计机构负责人(会计主管人员)黄怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
2013年度报告 ..................................................................................................................................... 2一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 7三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 11四、董事会报告................................................................................................................................ 41五、重要事项 .................................................................................................................................... 46六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 54七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 60八、公司治理 .................................................................................................................................... 62九、财务报告 .................................................................................................................................. 155十、备查文件目录............................................................................................错误！未定义书签。
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司、股份公司、光线传媒|指|北京光线传媒股份有限公司|
|保荐机构、中信建投|指|中信建投证券股份有限公司|
|兴华会计师|指|北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|北京市证监局|指|中国证券监督管理委员会北京监管局|
|交易所|指|深圳证券交易所|
|报告期|指|2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
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|股票简称|光线传媒|股票代码|300251|
|公司的中文名称|北京光线传媒股份有限公司|||
|公司的中文简称|光线传媒|||
|公司的外文名称|Beijing Enlight Media Co., Ltd.|||
|公司的外文名称缩写|Enlight Media|||
|公司的法定代表人|王长田|||
|注册地址|北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号|||
|注册地址的邮政编码|100013|||
|办公地址|北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层|||
|办公地址的邮政编码|100013|||
|公司国际互联网网址|www.ewang.com|||
|电子信箱|ir@ewang.com|||
|公司聘请的会计师事务所名称|北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|||
|公司聘请的会计师事务所办公地址|北京市西城区裕民路18号北环中心22层|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王牮|王丽娟|
||北京市东城区和平里东街11号院3号楼|北京市东城区和平里东街11号院3号楼|
|联系地址|||
||3层|3层|
|电话|010-64516451|010-64516451|
|传真|010-64516488|010-64516488|
|电子信箱|ir@ewang.com|ir@ewang.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会秘书办公室|

四、公司历史沿革
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||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||北京市工商行政管||||
|首次注册|2000年04月24日||1100002130282|110101722604869|72260486-9|
|||理局||||
|报告期注册资本变||北京市工商行政管||||
||2013年05月08日||110000001302829|110101722604869|72260486-9|
|更||理局||||

第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|904,171,794.58|1,033,855,314.50|-12.54%|697,925,090.26|
|营业成本（元）|485,656,681.72|582,933,529.02|-16.69%|412,438,900.53|
|营业利润（元）|385,017,546.36|371,316,350.37|3.69%|210,931,061.63|
|利润总额（元）|406,146,955.38|392,422,101.64|3.5%|214,891,223.49|
|归属于上市公司普通股股东的净|327,943,630.78|310,219,934.59|||
||||5.71%|175,796,606.31|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|||||
||310,006,857.92|293,132,318.28|5.76%|172,481,297.89|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|754,247,219.50|-108,694,148.79|||
||||793.92%|-187,423,328.87|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|||||
||1.4896|-0.4508|430.43%|-1.7101|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.65|0.61|6.56%|0.35|
|稀释每股收益（元/股）|0.65|0.61|6.56%|0.35|
|加权平均净资产收益率（%）|15.7%|16.59%|-0.89%|19.64%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|||||
||14.84%|15.67%|-0.83%|19.27%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|506,352,000.00|241,120,000.00|110%|109,600,000.00|
|资产总额（元）|2,590,643,886.38|2,156,836,480.85|20.11%|1,893,147,577.84|
|负债总额（元）|371,263,845.48|167,990,350.79|121%|104,865,501.16|
|归属于上市公司普通股股东的所|2,219,380,040.90|1,988,846,130.06|||
||||11.59%|1,788,282,076.68|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|||||
||4.3831|8.2484|-46.86%|16.3164|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|14.33%|7.79%|6.54%|5.54%|

二、非经常性损益的项目及金额
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|28,126.87||||
|||-8,427.83|-11,492.97||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|24,598,182.15|||主要为收到各种支持文化产业发展的资金|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||18,256,770.34|3,932,129.15||
|受的政府补助除外）|||||
|债务重组损益|-2,104,200.00||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,392,700.00|2,857,408.76|39,525.68||
|减：所得税影响额|3,192,636.16|4,018,134.96|644,853.44||
|合计|17,936,772.86|17,087,616.31|3,315,308.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
三、重大风险提示
1、广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。电视节目方面，根据《广播电视管理条例》，设立电视节目制作单位，应当经国家广播电影电视总局批准，取得《广播电视节目制作经营许可证》。2009年国家广电总局下发《关于认真做好广播电视制播分离改革的意见》的通知，进一步提出改变电台电视台单纯的自制自播模式，充分调动社会力量，发展壮大节目内容生产能力，提高规模化、集约化生产水平，为制播分离改革进一步明确了方向。全国电视行业正在推进制播分离的改革进程，目前，主要在影视剧、影视动画、体育、科技、娱乐等节目领域进行，逐步增加社会制作公司在上述类型栏目中的份额，各电视台目前正在积极响应这一政策。但如果主管部门调整这一政策，将给民营电视节目制作机构带来较大影响。该政策未来仍可能具有一定的不确定性。影视剧方面，根据《广播电视管理条例》、《电影管理条例》和《电视剧管理规定》，国家对影视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度。
违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，在获得新的发展机遇的同时，公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位可能将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。
2、栏目、影视作品销售的市场风险
栏目、电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要企业不断创作和发行新的栏目、影视作品。对于栏目、影视制作发行企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中。由于新产品的市场需求是未知数，只能基于经验凭借对消费者需求的前瞻性来把握栏目定位、创作剧本、影视作品配备导演和演员，而未来栏目是否能获得较高的市场价值，影视作品是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管本公司有经验丰富的栏目创意团队和充足剧本来源，公司的新设栏目和影视作品
立项均充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利用主要经营管
理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新作品的商业运营，但仍然无法完全避免作为新产品所可能
存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的收益无法达到预期的风险。近三年以来，随着国内电影行业的快速发展，
国内影片票房收入保持年均30%以上的增长，单部影片的票房收入也屡创新高。但随着市场竞争的加剧，受档期、影片制作质量、剧本、导演、演员等多种因素的影响，单部影片的票房面临的不确定性日益提高，对公司的整体业绩也会产生不确定性的影响，特别是随着进口大片的冲击以及国内大制作商业大片的不断涌现，公司的单部影片存在一定的投资风险。
3、作品内容审查风险
按照制播分离的原则，电视节目播出的终审权由电视台掌握，电视节目制作机构提供给电视台的节目存在不能通过电视台审查的风险。虽然公司成立十年以来与电视台建立了良好的信息沟通渠道，及时就节目内容和节目导向与电视台沟通，但是仍然存在因信息沟通不及时和理解不到位而产生内容导向失误的风险，进而影响到公司节目的播出，因此，公司面临着电视节目审查的风险。电影方面，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。近期，国家新闻出版广电总局取消一般题材电影剧本审查、实行梗概公示，审查制度一定程度上放宽。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影未获备案、审查通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影作品审查的风险。
4、预付账款金额较大的风险
公司预付款项主要为委托制作影视剧而预先支付给受托制作方的影视剧制作费，该预付账款待相关影片取得发行许可证或电影公映许可证后将结转为库存商品进行核算。报告期内公司预付账款的金额较大北京光线传媒股份有限公
主要原因是公司支付电视剧投资款所致。尽管公司制定了一整套完善的预算体制，并委派专人跟踪影视剧的制作费用支出从而能够确保成本可控，而且目前公司已经积累了一定的影视剧投资和发行经验，处于行业前列，盈利能力逐年提升，但仍不能排除未来个别影视剧收入未达预期的风险。
5、市场竞争加剧的风险
公司在节目制作领域处于领先地位，尤其在娱乐资讯类节目方面，已形成节目品牌集群效应；在整合娱乐营销和演艺活动方面具有领先优势。随着“制播分离”的进一步深化，电视台内部的节目制作机构将逐步成立独立的节目制作公司，民营节目制作公司也将大量出现，可能加剧节目市场的竞争。虽然丰富的影片内容供应直接拉动了电影市场的票房，但是，中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。尽管公司的电影业务已跻身行业前列，具备了专业化的国产影片发行能力，特别是电影发行网络实现了影片发行的精细化运作，但随着国产影片票房收入的逐步攀升，民营电影公司大量涌现，国有电影公司也加大市场开拓，电影市场竞争存在日趋激烈的风险。
6、经济周期影响的风险
公司电视节目业务的营业收入主要来自节目广告收入，宏观经济的周期性波动将影响客户广告投放，进而影响公司业绩。
在经济增长时，企业的广告营销支出较多，在电视台的广告投放量较多，对公司的节目贴片广告、植入广告、冠名广告以及结合大型演艺活动的整合广告营销需求增加；在经济衰退时，企业的广告营销支出将减少，在电视台的广告投放量减少，也会相应减少对各种广告形式的采购金额。虽然我国经济近年来持续快速增长，但经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的电视节目业务的持续发展。
7、盗版的风险
侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，特别是随着 VCD/DVD技术、网络传播技术的发展，更有愈演愈烈的趋势。影视作品刚一面市，就有盗版产品在市面上出现。由于盗版产品价格低廉、购买方便，具有较高的性价比，因此成为了一部分消费者的消费首选。对于电影，失去的是部分观众，分流的是电影票房、音像版权收入；对于电视剧，降低的是收视率，打击的是电视台的购片积极性。盗版的存在，给影视剧的制作、发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效。通过上述措施，在一定程度上减少了盗版行为，但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，本公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。
8、电视节目及广告和影视剧项目的季节性风险由于电视节目的广告均具有季节性特点，第一季度为广告销售的淡季，电视节目及广告表现出一定的季节性。电影收入主要来源于各档期影片的票房收入，公司的电影业务规模尚未覆盖每个档期，各档期发行的影片规模、质量和票房收入也会差异较大；因此，未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。
9、公司于2014年3月3日发布了《重大事项停牌公告》，2014年3月8日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2014年3
月17日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
从文化传媒行业的整体发展态势看，国家公布了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《文化产业振兴规划》、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》等一系列鼓励扶持文化产业发展的政策，文化传媒行业正面临着前所未有的发展机遇。
公司的主营业务是电视节目制作和影视剧的投资及发行业务。电视节目包括常规电视栏目和在电视台播出的演艺活动。电视栏目和影视剧是公司的主要传媒内容产品。电视栏目是自主制作发行，通过节目版权销售或广告营销的方式实现收入；影视剧主要是投资和发行，收入主要包括电影票房分账收入、电视剧播映权收入、音像版权等非影院渠道收入和衍生产品（贴片广告等）收入。
电视节目制作及广告方面，报告期内，公司除继续制作《娱乐现场》、《最佳现场》、《音乐风云榜》等几档老牌节目，更进一步加强了与央视的合作项目，其中《加油!少年派》、《是真的吗》、《梦想星搭档》和真人秀节目《超级减肥王》已经在央视播出。此外，公司还积极开展与卫视频道的合作，除已经在四川卫视播出的《公益中国》外，公司还制作了纪实类节目《青春》。作为特殊的节目类型，公司制作了《CCTV网络春晚》、《开学第一课》、《霸王美丽行动》、《深圳南山音乐节》、《音乐风云榜颁奖盛典》、《国剧盛典》、《2013中国爱盛典》、《星耀360游你所选2013年度游戏全景颁奖盛典》和《超级星主播》等演艺活动。
电视剧方面，公司始终坚持联盟策略，与其他优秀的电视剧公司进行广泛的合作，2013年度公司投资发行并产生收入的电视剧有《天狼星行动》（原名《杀狼花2》）、《四十九日》、《乱世书香》、《抓紧时间爱》、《红酒俏佳人》、《精忠岳飞》，电视剧收入为7,037万元，比上一年度有所增长。
电影方面，2013年度公司投资发行了《致我们终将逝去的青春》、《厨子戏子痞子》、《中国合伙人》、《不二神探》、《赛尔号3》和《四大名捕2》等9部电影，全年实现票房约23.27亿元，比去年增长约46%，占全国国产片票房19%，同时公司储备了大量的电影剧本，并开始投资发行更多的动画片。
对外投资方面，公司于2013年10月26日召开董事会审议通过投资新丽传媒股份有限公司27.64%股权的议案，报告期内工商变更已办理完毕。公司的影视剧业务以电影为主，电视剧业务主要以参与投资为主，一般不作为主导投资方，也不担任执行制片方，电视剧业务规模较小。本次参股电视剧业务领域的领军企业新丽传媒，可以加强公司在电视剧领域的战略布局，是公司完善产业链的需要。未来新丽传媒的业务将会与公司目前的电视节目、影视剧业务形成良好的互补和协同效应。
公司及子公司北京光线影业有限公司对北京天神互动科技有限公司投资占比分别为10%和2.5%，该事项工商变更已办理完毕；此外，公司全资子公司北京光线影业有限公司于2013年1月28日、2013年10月23日分别出资设立天津夜线影业有限公司、山南光线影业有限公司；公司于2013年8月28日投资天津橙子映像传媒有限公司，持有其27%股权；公司于2013年11月29日投资彼岸天（北京）文化有限公司，持有其30%股权。
公司是国内最大的民营电视节目制作和运营商之一，国内最大的卫视节目独立制作商之一，是国内为数不多的通过建立节目联供网的方式实现节目整合运营的节目内容运营商，建立了娱乐资源整合运营平台。公司的电影业务经过近几年的快速发展，建立了专业的发行网络和宣传体系，是少数几家具有规模化发行能力的电影发行商之一，公司发行的电影数量和票房收入快速攀升，已稳居国内电影行业的前三名。
在管理方面，公司一方面加强对内部人才培养，特别是节目制作人才和营销人才培养，提高节目的自主创新能力和制作能力，另一方面注重引进外部人才，引入竞争上岗机制，增强企业活力，公司通过网络招聘、猎头、学校推荐、内部员工推荐等多种方式招募人才，到2013年底，公司员工人数为622人。
公司治理方面，公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司
规则》的要求，充分发挥内部审计的审计监督职能，定期对公司的财务状况、成本管理控制、信息披露情况等方面进行审计，对各项管理制度进行检查和评估，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司合法权益、促进改善经营管理，提高经济效益。
募集资金方面，报告期内，公司继续严格依照募投项目资金使用计划进行实施，并不断完善公司治理结构。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司实现营业收入9.04亿元，比上年同期降低12.54%；实现营业利润3.85亿元，比上年同期增长3.69%；实现利润总额4.06亿元，比上年同期增长3.5%；归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，比上年同期增长5.71%。
2)收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减情况|
|营业收入|904,171,794.58|1,033,855,314.50|-12.54%|

驱动收入变化的因素
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减情况|
|栏目制作与广告|332,676,487.58|388,957,182.37|-14.47%|
|电影|501,125,826.19|582,807,238.70|-14.02%|
|电视剧|70,369,480.81|62,090,893.43|13.33%|
|营业收入|904,171,794.58|1,033,855,314.50|-12.54%|

报告期内，公司主营业务收入较上年同期下降12.54%，具体情况如下：
公司报告期内栏目制作与广告收入较上年下降14.47%，主要是因为公司调整了战略方向，改变了与部分电视台的广告合作方式，收入与成本同时降低，整体栏目制作与广告的毛利及毛利率仍略有增长。
公司报告期内电影收入较上年下降14.02%，公司2013年度投资及发行了《厨子戏子痞子》、《致我们终将逝去的青春》、《中国合伙人》、《不二神探》、《赛尔号之战神联盟》、《四大名捕2》等九部电影，取得票房23.27亿，整体电影收入虽有所下降，但单片毛利有所提高，毛利率基本保持稳定。
报告期内电视剧收入较上年增长13.33%，公司2013年度投资及发行了《天狼星行动》（原名《杀狼花2》）、《四十九日》、《乱世书香》、《抓紧时间爱》、《红酒俏佳人》、《精忠岳飞》等多部电视剧，电视剧收入有所增长。
影视剧收入前五名合计
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2013年度|
|前五部影视剧收入总额|432,832,913.26|
|占全部营业收入的比例|47.87%|

影视剧前五名分别为电影《人再囧途之泰囧》、《不二神探》、《致我们终将逝去的青春》、《四大名捕2》以及《厨子戏子痞子》。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
3)成本
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年|||
|项目||占营业成本比重||占营业成本比重|同比增减(%)|
||金额||金额|||
|||（%）||（%）||
|栏目制作与广告|175,235,155.59|36.08%|221,410,517.51|37.98%|-20.86%|
|电影|287,622,401.74|59.22%|327,940,452.88|56.26%|-12.29%|
|电视剧|22,799,124.38|4.7%|33,582,558.63|5.76%|-32.11%|

4)费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|同比增减（%）|重大变动说明|
||11,788,270.61|17,133,198.97||销售收入减少、销售人员调整导致工|
|销售费用|||-31.2%||
|||||资和办公费减少|
|管理费用|50,079,598.67|49,511,664.45|1.15%||
|财务费用|-17,614,917.58|-19,931,027.70|11.62%|利息收入减少|
|所得税|78,203,324.60|82,202,167.05|-4.86%||

5)现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,474,131,353.74|729,971,901.04|101.94%|
|经营活动现金流出小计|719,884,134.24|838,666,049.83|-14.16%|
|经营活动产生的现金流量净|754,247,219.50|-108,694,148.79||
||||793.92%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|7,543,500.00|58,800.00|12,729.08%|
|投资活动现金流出小计|695,460,468.82|212,994,588.79|226.52%|
|投资活动产生的现金流量净|-687,916,968.82|-212,935,788.79|-223.06%|

|||||
|-|-|-|-|
|额||||
|筹资活动现金流出小计|96,448,000.00|109,600,000.00|-12%|
|筹资活动产生的现金流量净|-96,448,000.00|-109,600,000.00||
||||12%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-30,157,414.66|-431,187,508.03|93.01%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、经营活动现金流入小计增长101.94%，主要原因为本期收回电影的票房分账款增加所致。
2、经营活动产生的现金流量净额增长793.92%，主要原因为本期收回电影的票房分账款增加所致。
3、投资活动现金流入小计增长12729.08%，主要原因为本期收到天神互动和金华长风的分红款增加所致。
4、投资活动现金流出小计增长226.52%，主要原因为对天神互动、新丽传媒的投资款增加所致。
5、投资活动产生的现金流量净额降低223.06%，主要原因为对天神互动、新丽传媒的投资款增加所致。
6、现金及现金等价物净增加额增长93.01%，主要原因为本期收回电影的票房分账款增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动的现金流量净额为754,247,219.5元，本年度净利润为327,943,630.78元，主要原因为公司上期确认的电影《人再囧途之泰囧》的票房分账款在本期回款所致。
6)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|583,895,094.50|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|64.58%|

向单一客户销售比例超过30%的客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||||销售金额或比例与以前年度相比发|
|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例（%）||
||||生较大变化的说明|
|中影数字电影发展（北|||比上年降低27.41%，主要原因报告|
||384,460,683.88|42.52%||
|京）有限公司|||期票房分账收入减少所致。|
|合计|384,460,683.88|42.52%|--|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|37,491,406.45|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|28.39%|

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料
□适用√不适用
7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√适用□不适用
1、报告期内，募集资金投资的数字演播中心扩建项目及节目采编数字化改造项目的实施，进一步提升了公司电视节目
制作的硬件环境，公司的电视栏目生产能力将得到增强，从而巩固公司在电视节目行业的领先地位，有助于公司发展目标的
实现。
2、报告期内，在电视节目方面，公司积极调整战略部署，拓展与卫视电视台合作，尤其是扩大与央视的合作规模，主要开拓与强势媒体在电视栏目以及新媒体节目制作方面的合作。
3、报告期内，公司电影业务进一步提升，公司将继续全力构建娱乐资源整合运营集团的全新形象，努力实现成为“中国领先的传媒娱乐集团”的总体发展目标。
4、继续坚持人力资源的开发举措，力求提高员工素质，引进优秀人才。
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
前期披露的发展战略和经营计划在报告期内已基本履行，具体情况如下：
电视节目方面，2013年的工作计划已基本实现，制作并播出了《娱乐现场》、《最佳现场》、《音乐风云榜》、《公益中国》、《青春》、《加油!少年派》、《是真的吗》、《梦想星搭档》和真人秀节目《超级减肥王》。演艺活动作为特殊的节目类型，公司制作了《CCTV网络春晚》、《霸王美丽行动》、《深圳南山音乐节》、《音乐风云榜颁奖盛典》、《国剧盛典》、《开学第一课》、《2013中国爱盛典》、《星耀360游你所选2013年度游戏全景颁奖盛典》和《超级星主播》等。
电视剧方面，公司已基本实现2013年度工作计划，投资的绝大部分电视剧已经取得发行许可证，包括《精忠岳飞》、《抓紧时间爱》、《胜女的代价2》、《天狼星行动》（原名《杀狼花2》）、《红酒俏佳人》、《少年神探狄仁杰》、《四十九日》、《少年四大名捕》、《新闺蜜时代》、《乱世书香》。
电影方面，报告期内共取得了23.27亿元票房，上映了《午夜火车》、《厨子戏子痞子》、《致我们终将逝去的青春》、《中国合伙人》、《不二神探》、《赛尔号之战神联盟》、《四大名捕2》、《中国好声音之为你转身》等九部电影。
总体来看，公司不仅很好的完成了2013年度的经营计划，项目数量还有所增加。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
（2）主营业务分部报告
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|传媒|904,171,794.58|418,515,112.86|
|分产品|||
|栏目制作与广告|332,676,487.58|157,441,331.98|
|电影|501,125,826.19|213,503,424.45|
|电视剧|70,369,480.81|47,570,356.43|
|分地区|||
|东北地区|29,739,697.77|19,420,735.10|
|华北地区|596,332,107.98|257,863,692.24|
|华东地区|72,293,708.05|36,290,650.45|
|华南地区|140,569,875.74|68,865,790.54|
|华中地区|4,255,956.78|3,519,543.61|
|西北地区|288,773.59|265,349.20|

||||
|-|-|-|
|西南地区|23,160,057.48|16,590,589.53|
|海外|37,531,617.19|15,698,762.19|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|传媒|904,171,794.58|485,656,681.72|46.29%|-12.54%|-16.69%|2.67%|
|分产品|||||||
|栏目制作与广告|332,676,487.58|175,235,155.60|47.33%|-14.47%|-20.86%|4.25%|
|电影|501,125,826.19|287,622,401.74|42.6%|-14.02%|-12.29%|-1.13%|
|电视剧|70,369,480.81|22,799,124.38|67.6%|13.33%|-32.11%|21.69%|
|分地区|||||||
|东北地区|29,739,697.77|10,318,962.67|65.3%|-47.07%|-65%|17.77%|
|华北地区|596,332,107.98|338,468,415.74|43.24%|-11.27%|-13.36%|1.36%|
|华东地区|72,293,708.05|36,003,057.60|50.2%|-59.3%|-61.33%|2.61%|
|华南地区|140,569,875.74|71,704,085.20|48.99%|67.33%|58.78%|2.75%|
|华中地区|4,255,956.78|736,413.17|82.7%|-40.02%|-81.28%|38.14%|
|西北地区|288,773.59|23,424.39|91.89%|-96.2%|-99.42%|45.12%|
|西南地区|23,160,057.48|6,569,467.95|71.63%|-14.02%|-56.71%|27.97%|
|海外|37,531,617.19|21,832,855.00|41.83%|1,540.33%|1,468.71%|2.66%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
||1,033,855,3|697,925,090|479,604,851|582,933,529|412,438,900|290,706,757||||
|传媒|||||||43.62%|40.9%|39.39%|
||14.50|.26|.27|.02|.53|.18||||
|分产品||||||||||
|栏目制作与|388,957,182|419,392,232|325,228,310|221,410,517|202,445,720|156,448,657||||
||||||||43.08%|51.73%|51.9%|
|广告|.37|.61|.75|.51|.31|.32||||
||582,807,238|235,952,467|145,494,369|327,940,452|196,849,360|130,911,427||||
|电影|||||||43.73%|16.57%|10.02%|
||.70|.65|.52|.88|.09|.36||||
||62,090,893.|42,580,390.|8,882,171.0|33,582,558.|13,143,820.|3,346,672.5||||
|电视剧|||||||45.91%|69.13%|62.32%|
||43|00|0|63|13|0||||
|分地区||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||56,181,841.|70,706,731.|23,699,597.|29,481,097.|41,784,150.|14,365,228.||||
|东北地区|||||||47.53%|40.9%|39.39%|
||35|62|60|41|00|25||||
||672,097,436|257,392,444|195,524,180|390,638,669|152,106,090|118,514,648||||
|华北地区|||||||41.88%|40.9%|39.39%|
||.95|.07|.13|.65|.06|.48||||
||177,645,890|146,147,196|91,332,290.|93,104,991.|86,365,699.|55,359,978.||||
|华东地区|||||||47.59%|40.9%|39.39%|
||.27|.26|72|48|96|10||||
||84,006,901.|88,413,895.|84,102,491.|45,159,004.|52,248,199.|50,977,721.||||
|华南地区|||||||46.24%|40.9%|39.39%|
||74|05|45|79|95|55||||
||7,095,616.0|67,479,697.|43,558,195.|3,933,836.6|39,877,133.|26,402,280.||||
|华中地区|||||||44.56%|40.9%|39.39%|
||8|09|57|6|61|44||||
||7,603,036.0|20,509,318.|12,047,398.|4,047,403.2|12,119,984.|7,302,387.0||||
|西北地区|||||||46.77%|40.9%|39.39%|
||4|91|78|0|02|0||||
||26,936,532.|45,034,721.|29,340,697.|15,176,754.|26,613,272.|17,784,513.||||
|西南地区|||||||43.66%|40.9%|39.39%|
||78|12|02|58|86|36||||
||2,288,059.2|2,241,086.1||1,391,771.2|1,324,370.07|||||
|海外|||0.00|||0.00|39.17%|40.9%||
||9|4||5||||||

（3）资产、负债状况分析
1)资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年末||2012年末||||
||||||比重增减（%）||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例（%）||例（%）|||
||621,607,767.92||651,765,182.58||||
|货币资金||23.99%||30.22%|-6.23%||
||317,788,208.21||619,866,292.65||||
|应收账款||12.27%||28.74%|-16.47%||
||185,732,694.44||132,325,230.11||||
|存货||7.17%||6.14%|1.03%||
|投资性房地产||0%||0%|0%||
||1,136,169,248.75||152,668,204.88||||
|长期股权投资||43.86%||7.08%|36.78%|对新丽传媒和天神互动的投资增加|
|固定资产|25,217,423.20|0.97%|22,066,742.17|1.02%|-0.05%||
||207,836,766.4||||||
|预付款项||8.02%|430,203,647.50|19.95%|-11.93%||
||7||||||

2)负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年||2012年||||
||||||比重增减||
|||占总资产比||占总资产比||重大变动说明|
||金额||金额||（%）||
|||例（%）||例（%）|||
|预收款项|534,000.00|0.02%|354,000.00|0.02%|0%||
|应付职工薪酬|524,844.13|0.02%|2,662,106.41|0.12%|-0.1%||
|应交税费|19,752,327.33|0.76%|57,811,171.70|2.68%|-1.92%||
||271,454,582.7||||||
|其他应付款||10.48%|4,542,745.24|0.21%|10.27%|应付股权投资款增加|
||7||||||
|一年内到期的非|||||||
||228,053.80|0.01%||0%|0.01%||
|流动负债|||||||
|其他非流动负债|||770,472.95|0.04%|-0.04%||
|应付账款|78,770,037.45|3.04%|101,849,854.49|4.72%|-1.68%||

3)以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动|||||
|||本期公允价值||本期计提的减值||||
|项目|期初数||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）||-31,841.71|||||575,309.54|
|上述合计|0.00|-31,841.71|||||575,309.54|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
（4）公司竞争能力重大变化分析
①商标权
公司高度重视知识产权的工作，报告期内，公司商标注册具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|注册商标|类别|商标注册证号|注册有效期限|
|1|Di Yi Ci|9|3190198|自2013年7月21日至2023年7月20日|
|2||16|3190197|自2013年8月28日至2023年8月27日|
|3||25|3190165|自2013年10月21日至2023年10月20日|
|4||38|3190195|自2013年9月14日至2023年9月13日|
|5||41|3190173|自2013年9月14日至2023年9月13日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6||25|3190165|自2013年10月21日至2023年10月20日|
|7||35|3190196|自2013年12月21日至2023年12月20日|
|8|First Time|9|3190171|自2013年7月21日至2023年7月20日|
|9||16|3190170|自2013年8月28日至2023年8月27日|
|10||38|3190168|自2013年9月14日至2023年9月13日|
|11||35|3190169|自2013年12月21日至2023年12月20日|
|12||41|3190167|自2013年9月14日至2023年9月13日|
|13|第一次|9|3190204|自2013年7月21日至2023年7月20日|
|14||16|3190203|自2013年8月28日至2023年8月27日|
|15||38|3190201|自2013年9月14日至2023年9月13日|
|16||41|3190200|自2013年9月14日至2023年9月13日|
|17||35|3190202|自2013年12月21日至2023年12月20日|
|18||14|3011712|自2013年3月7日至2023年3月6日|
|19||15|3011713|自2013年5月14日至2023年5月13日|
|20||16|3011714|自2013年1月28日至2023年1月27日|
|21||18|3011715|自2013年4月7日至2023年4月6日|
|22||21|3011680|自2013年3月21日至2023年3月20日|
|23||28|3011683|自2013年3月21日至2023年3月20日|
|24||29|3011684|自2013年1月28日至2023年1月27日|
|25||30|3011685|自2013年1月28日至2023年1月27日|
|26||32|3011686|自2013年1月28日至2023年1月27日|
|27||35|3011687|自2013年4月14日至2023年4月13日|
|28||38|3011689|自2013年3月7日至2023年3月6日|
|29||39|3011690|自2013年3月7日至2023年3月6日|
|30||40|3011691|自2013年4月14日至2023年4月13日|
|31||41|3011692|自2013年4月14日至2023年4月13日|
|32||42|3011693|自2013年1月28日至2023年1月27日|
|33||24|3011681|自2014年1月28日至2024年1月27日|
|34||9|3011711|自2014年1月28日至2024年1月27日|
|35||3|3011710|自2013年8月21日至2023年8月20日|
|36|光线|40|3189738|自2013年12月21日至2023年12月20日|
|37||32|3189742|自2013年11月7日至2023年11月6日|
|38||21|3189728|自2013年9月28日至2023年9月27日|
|39||15|3189731|自2013年10月21日至2023年10月20日|
|40||9|3189733|自2013年8月7日至2023年8月6日|
|41||14|3189732|自2013年8月14日至2023年8月13日|
|42||29|3189744|自2013年6月14日至2023年6月13日|
|43||30|3189743|自2013年7月14日至2023年7月13日|
|44||38|3189740|自2013年9月14日至2023年9月13日|
|45||39|3189739|自2013年9月14日至2023年9月13日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|46||41|11126504|自2013年11月14日至2023年11月13日|
|47|音乐风云榜|35|8314337|自2013年11月21日至2023年11月20日|
|48||41|3355229|自2014年1月21日至2024年1月20日|

②报告期内，公司及全资子公司、孙公司新增的电视剧著作权的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方|名称|许可证号|演职人员|集数|
|1|欢瑞世纪|《少年神探狄仁杰》|（浙）剧审字（2013）第034号|导演：林峰主演：黄宗泽、戚薇|40|
|2|东阳盟将威影视文化有限公司|《精忠岳飞》|（浙）剧审字（2012）第068号|导演：鞠觉亮，监制：唐季礼，演员：黄晓明、邵兵、于荣光、林心如、罗嘉良、郑佩佩|72|
|3|欢瑞世纪|《红酒俏佳人》|（浙）剧审字（2013）第037号|导演：张孝正主演：邱泽、胡杏儿、李晟|42|
|4|欢瑞世纪|《少年四大名捕》|（浙）剧审字（2013）第056号|导演：梁胜权主演：张翰、何晟铭、张钧宁|44|
|5|欢瑞世纪|《古剑奇谭》|（浙）剧审字（2013）第068号|导演：梁胜权、黄俊文编剧：邵思涵、逐风主演：杨幂、李易峰、钟欣桐、郑爽、马天宇、乔振宇|50|
|6|浙江东阳中广影视|《天狼星行动》|(粤)剧审字(2013)第016号|导演：李小亭主演：周知、苏瑾、蓝盈莹、王唯|40|
|7|世纪伙伴|《四十九日•祭》|（湘）剧审字（2013）第011号|导演：张黎主演：张嘉译、宋佳、张歆怡|46|
|8|东阳盟将威影视|《新闺蜜时代》|（浙）剧审字（2013）第070号|制片人、监制：高群书导演：潘镜承主演：张歆艺、蒋欣、童瑶|40|
|9|春天融和|《乱世书香》|（广）剧审字（2013）第057号|导演：杨磊主演：吴秀波、小陶虹|45|
|10|欢瑞世纪|《抓紧时间爱》|（浙）剧审字（2013）第001号|导演：王宁，主演：小沈阳、叶璇、常铖、胡静|39|
|11|欢瑞世纪|《盛夏晚晴天》|（浙）剧审字（2012）第0761号|导演：麦贯之主演：杨幂、刘恺威|46|
|12|欢瑞世纪|《胜女的代价2》|（浙）剧审字（2013）第020号|导演：张博显主演：张翰、郑爽|38|

③报告期内，公司及全资子公司、孙公司新增的电影著作权的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|电影名称（暂定）|公映许可证编号|出品方|
|1|午夜火车|电审故字【2013】第061号|北京光线影业有限公司；天津夜线影业有限公司|
|2|厨子戏子痞子|电审故字【2013】第125号|北京第五乐章文化传媒有限公司、北京光线影业有限公司、北京星美千易文化经纪有限公司、北京第七印象影视传媒有限责任公司、黄渤（上海）影视文化工作室、南京文秀影视文化工作室、北京春天融和影视文化有限责任公司、海宁谦谦影业有限公司|
|3|致我们终将逝去的青春|电审故字【2013】第157号|华视影视投资（北京）有限公司、中国电影股份有限公司、北京光线影业有限公司、北京普林赛斯文化传播有限责任公司、北京儒意欣欣影业投资有限公司、北京麦特文化发展有限公司、电广传媒影业（北京）有限公司、上海读客图书有限公司、天津乐华音乐文化传播有限公司|
|4|光辉岁月|电审故字【2013】第083号|北京光线影业有限公司、北京诚成时代国际文化发展有限公司、陕西杨家将影视文化有限责任公司、香港影业国际有限公司|
|5|中国合伙人|电审故字【2013】第047号|中国电影股份有限公司、我们制作有限公司（中国香港）、星美（北京）影业有限公司、寰亚电影制作有限公司（中国香港）、云南电影集团有限责任公司、安乐影片有限公司（中国香港）、北京玖阳晟禾科技有限公司|
|6|不二神探|电审故字【2013】第180号|北京光线影业有限公司、香港影业国际有限公司|
|7|四大名捕2|电审故字【2013】第286号|北京光线影业有限公司、东阳光线影业有限公司、香港影业国际有限公司|
|8|赛尔号3战神联盟|电审动字【2013】第013号|上海淘米动画有限公司、北京光线影业有限公司、上海炫动传播股份有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、江苏广播电视总台优漫卡通卫视、天津北方动漫集团股份有限公司|
|9|中国好声音之为你转身|电审故字【2013】第590号|上海灿星文化传播有限公司、浙江卫视、浙江金球影业有限公司、北京光线影业有限公司、上海满满额文化传播有限公司|

④商誉
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|年初余额|年初减值准备|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|北京东方传奇国际传媒有限公司|13,557,944.15||||13,557,944.15||

||||||
|-|-|-|-|-|
|北京嘉华丽音国际文化发展有限公司|47,095,305.22|17,523,432.60|47,095,305.22|17,523,432.60|
|东阳光线影业有限公司|127,557.23||127,557.23||
|合计|60,780,806.60|17,523,432.60|60,780,806.60|17,523,432.60|

本公司在年末对与商誉相关的资产组或资产组组合进行了减值测试，未发现与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象。
⑤截至报告期末，公司、全资子公司及全资孙公司拥有的业务经营许可证如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被许可公司|证照名称|编号|许可范围|发证机关|有效期限|
|1|北京光线传媒股份有限公司|营业性演出许可证|京市演617|经营演出及经纪业务|北京市文化局|2013年12月31日-2015年12月31日|
|2|北京光线传媒股份有限公司|广播电视节目制作经营许可证|（京）字第00015号|制作、发行动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目|北京市广播电影电视局|2014年1月29日-2016年1月29日|
|3|北京光线影业有限公司|电影发行经营许可证|证发字第（2013）001号|国产影片发行|国家广播电影电视总局电影管理局|2013年1月16日-2015年1月15日|
|4|北京光线影业有限公司|摄制电影许可证|证摄制字第082号|摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品|国家广播电影电视总局|2013年1月9日-2015年1月8日|
|5|北京光线易视网络科技有限公司|电信与信息服务业务经营许可证|京ICP证050023号|业务种类：因特网信息服务业务；服务项目：除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容|北京市通信管理局|2010年3月29日-2015年3月21日|
|6|北京光线易视网络科技有限公司|信息网络传播视听节目许可证|0108231|业务名称：互联网视听节目服务；业务类别：第二类互联网视听节目服务中的第六项：文艺、娱乐等专业类视听节目的汇集、播出服务|国家广播电影电视总局|2012年2月13日-2015年2月13日|
|7|北京东方传奇国际传媒有限公司|广播电视节目制作经营许可证|（广媒）字第128号|制作、发行广播电视节目|国家广播电影电视总局|2013年4月1日-2015年4月1日|
|8|东阳东方传奇传媒有限公司|广播电视节目制作经营许可证|（浙）字第00218号|制作、复制、发行专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧|浙江省广播电影电视局|2013年4月1日-2015年4月1日|
|9|北京嘉华丽音国|营业性演出许|京市演64|经营演出及经纪业务|北京市文化|2013年12月31|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||际文化发展有限公司|可证|||局|日-2015年12月31日|
|10|上海光线电视传播有限公司|广播电视节目制作经营许可证|（沪）字第029号|广播电视节目制作、发行|上海市文化广播影视管理局|2013年2月6日-2015年4月1日|
|11|东阳光线影业有限公司|电影发行经营许可证|证发字第（2013）005号|国产影片发行|国家广播电影电视总局电影管理局|2013年2月4日-2015年2月3日|

⑦截止报告期末，公司拥有15家全资子公司及孙公司，8家参股公司，各公司情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册时间|注册地址|经营范围|与公司的法律关系|
|1|北京光线影业有限公司|2004年10月15日|北京市东城区和平里东街11号院内研发楼2层南区|许可经营项目：发行国产电影；摄制电影片；复制本单位影片；按规定发行国产影片及其复制品。一般经营项目：影视策划；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告。|全资子公司|
|2|北京传媒之光广告有限公司|2003年1月14日|北京市东城区和平里东街11号院研发楼2层|许可经营项目：无。一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告。|全资子公司|
|3|上海光线电视传播有限公司|2001年7月20日|上海浦东新区潍坊六村627号330室|电视节目、音像制品制作经营、影视项目策划，咨询服务，承接各类广告设计、制作，代理国内广告业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。|全资子公司|
|4|北京英事达形象包装顾问有限公司|2006年1月10日|北京市东城区和平里东街11号院内研发楼2层|许可经营项目：无。一般经营项目：项目策划；形象包装；影视策划；广告设计制作；印刷设计；承办展览展示；动画制作及摄影技术的培训；动画制作；摄影服务；工艺礼品设计；公关服务|全资子公司|
|5|北京嘉华丽音国际文化发展有限公司|1998年9月29日|北京市东城区和平里东街11号院研发楼2层|许可经营项目：经营演出及经纪业务。一般经营项目：组织文化艺术交流活动；从事房地产经纪业务；承办展览展示活动；摄影服务；广告设计、制作、代理、发布；电脑图文设计、制作；技术推广服务；文化经纪。|全资子公司|
|6|北京东方传|2005年3月11日|北京市东城区|许可经营项目：制作电视剧、电视|全资子公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||奇国际传媒有限公司||和平里东街11号院研发楼2层|节目。一般经营项目：从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动；展览服务；会议服务；礼仪服务；电脑图文设计、制作；营销策划；企业策划；市场调查；设计、制作广告||
|7|北京光线易视网络科技有限公司|2004年12月23日|北京市东城区和平里东街11号院内研发楼2层|许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。一般经营项目：设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询。|全资子公司|
|8|北京创新力国际文化传媒有限公司|2007年5月15日|北京市东城区和平里东街11号院内研发楼2层|许可经营项目：经营演出及经纪业务。一般经营项目：经济贸易咨询；电脑动画设计、制作；展览服务。|全资孙公司|
|9|上海聚合广告有限公司|2005年10月11日|秣陵路50号402-5室|设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务。（涉及许可项目的凭许可证经营）|全资孙公司|
|10|东阳东方传奇传媒有限公司|2005年5月27日|浙江横店影视产业试验区|许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（节目制作经营许可证有效期至2012年6月29日止）。一般经营项目：制作、销售、租赁：影视服装道具；影视器材销售、租赁；影视文化信息交流、咨询；影视工艺品制作、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）|全资孙公司|
|11|东阳光线影业有限公司|2008年12月9日|浙江横店影视产业实验区C4-020-B|许可经营项目：国产影片发行（电影发行经营许可证有效期至2012年10月12日）。一般经营项目：电影剧本制作、交易；影视剧项目策划；影视文化信息咨询；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）|全资孙公司|
|12|山南光线影业有限公司|2013年10月23日|山南地区湖北大道结莎段扶贫商品房203室|影视策划；信息咨询（不含中介服务）；涉及、制作、代理、发布广告；影视项目的投资管理。|全资孙公司|
|13|天津夜线影|2013年1月28日|天津生态城动|影视策划；影视文化信息咨询；影|全资孙公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||业有限公司||漫中路482号创智大厦第二层办公室209-20|视项目的投资管理；涉及、制作、代理、发布广告；技术开发、技术服务、技术推广、计算机软硬件开发。||
|14|香港光线影业国际有限公司|2009年5月21日|香港中环 康乐广场8号 交易广场2期 3905||全资孙公司|
|15|香港影业国际有限公司|2010年4月14日|香港中环 康乐广场8号 交易广场2期 3905||全资孙公司|
|16|北京众大合联市场咨询（北京）有限公司|2011年9月8日|北京市海淀区北三环中路77号院71幢211室|许可经营项目：无；一般经营项目：经济贸易咨询。（未取得行政许可的项目除外）|全资子公司的参股公司|
|17|HEROVENTURESLLC|2012年11月|美国||全资孙公司参股公司|
|18|金华长风信息技术有限公司|2008 年12 月12日|金华市婺州街116号A座7楼|许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）不含新闻、教育、出版、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务业务（许可证有效期至2014年10月9日）；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品，举办演出剧（节）目、表演，举办互联网文化产品展览、比赛活动（网站域名详见《网络文化经营许可证》，《网络文化经营许可证》有效期至2015年3月31日。|参股公司|
|19|欢瑞世纪影视传媒股份有限公司|2006年9月29日|浙江横店影视产业实验区C1—008|许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（广播电视节目制作经营许可证有效期至2013年1月1日止）；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布；影视广告；艺人经纪。（上述经营范围不含国家法律法规规|参股公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||定禁止、限制和许可经营的项目。）||
|20|北京天神互动科技有限公司|2010年3月9日|北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座9层A室|技术推广服务；软件设计。|参股公司|
|21|天津橙子映像传媒有限公司|2013年8月28日|天津生态城动漫中路482号创智大厦204室267|电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪）；影视策划；信息咨询；从事广告业务。|参股公司|
|22|彼岸天（北京）文化有限公司|2005年3月3日|北京市海淀区华清嘉园7号楼12层1502|组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电脑动画设计；计算机系统服务。|参股公司|
|23|新丽传媒股份有限公司|2007年2月7日|浙江横店影视产业实验区C1-018-A|许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（节目制作经营许可证有效期至2015一般经营项目：电影剧本的创作；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布影视广告；艺人经纪（除营业性演出经纪）；货物和技术进出口。|参股公司|

（5）投资状况分析
1)对外投资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对外投资情况|||||||||
|报告期投资额（元）||上年同期投资额（元）|||变动幅度（%）||||
|679,699,093.43||201,000,000.00|||238.16%||||
|被投资公司情况|||||||||
||||上市公司占被投资||||本期投资||
|公司名称|主要业务|||资金来源||合作方||是否涉诉|
||||公司权益比例（%）||||盈亏（元）||
||||||||17,579,455.||
|新丽传媒股份有限公司|文化传媒||27.64%|自有资金||||否|
||||||||10||
|北京天神互动科技有限公||||募集及自有|||7,812,500.0||
||软件设计||12.5%|||||否|
|司||||资金|||0||

2)募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|138,071.99|
|报告期投入募集资金总额|12,369.44|
|已累计投入募集资金总额|125,070.46|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|18,100|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|13.11%|
|募集资金总体使用情况说明||
|截至2013年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金1,250,704,662.63元，其中:公司本年度对募集资金投||
|资项目投入募集资金123,694,427.63元。截至2013年12月31日，公司募集资金余额为162,878,494.21元(含2011至2013||
|年度银行利息收入扣除手续费后净额32,863,306.84元)。(cid:10)(cid:10)||

3)募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|||||||
||||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|||||||
||||额(1)|金额||(%)(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2012年|||||
|1.电视联供网电视||||||||||||
||否|6,282|6,282|226.88|6,410.88|102.05%|12月31|173.27|4,845.71|是|否|
|节目制作||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|2-1.电视联供网电||||||||||||
||否|3,500|3,500|700|4,172|119.2%|12月31|318.89|683.24|是|否|
|视剧购买||||||||||||
||||||||日|||||
|2-2.电视联供网电||||||||||||
||是|18,100|18,100|6,000|18,100|100%||625|625|是|是|
|视剧购买||||||||||||
||||||||2012年|||||
|3.数字演播中心扩||||||||||||
||否|6,500|6,500|590.89|2,132.69|32.81%|12月31||||否|
|建||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|4.节目采编数字化||||||||||||
||否|3,400|3,400|320.86|882.95|25.97%|12月31||||否|
|改建||||||||||||
||||||||日|||||
||||||31,698.5|||||||
|承诺投资项目小计|--|37,782|37,782|7,838.63||--|--|1,117.16|6,153.95|--|--|
||||||2|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|对子公司北京光线||||||||11,174.6|24,877.1|||
||否|24,000|24,000||24,000|100%||||||
|影业有限公司增资||||||||7|3|||
|投资电视剧|否|33,150|33,150|4,530.81|33,140.8|99.97%||3,140.21|5,466.87|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||1|||||||
|投资电影项目|否|23,200|23,200||23,200|100%||1,041.47|1,041.47|||
|投资金华长风信息||||||||||||
||否|7,500|7,500||7,000|93.33%||-592.67|-465.85|||
|技术有限公司||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|6,031.13|6,031.13||6,031.13|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|0|0||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|||93,881.1|93,881.1||93,371.9|||14,763.6|30,919.6|||
|超募资金投向小计|--|||4,530.81||--|--|||--|--|
|||3|3||4|||8|2|||
|||131,663.|131,663.|12,369.4|125,070.|||15,880.8|37,073.5|||
|合计|--|||||--|--|||--|--|
|||13|13|4|46|||4|7|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||1. 2012年8月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资欢|||||||||||
||瑞世纪的议案》，2012年9月10日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资|||||||||||
||金项目用于投资欢瑞世纪的议案》。对“电视联供网电视剧购买”项目进行变更，将其中一部分资金用|||||||||||
||于向欢瑞世纪增资，加强双方的全面战略合作，认购欢瑞世纪发行的股份450万股，股份认购价款为|||||||||||
||8,100万元,公司持有欢瑞世纪4.808%的股权。欢瑞世纪于2012年12月31日完成工商变更登记增加|||||||||||
||股本后，公司拥有其4.564%的股权。2. 2012年8月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了|||||||||||
||《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》。2012年9月10日，公司2012年第二次临时股|||||||||||
|项目可行性发生重|东大会审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》。对“电视联供网电视剧购买”|||||||||||
|大变化的情况说明|项目进行变更，拟将其中一部分资金用于收购天神互动10%股权，天神互动现有股东将向光线传媒转|||||||||||
||让10%的股权，转让价款共计1亿元。 公司变更募集资金项目-电视联供网电视剧购买项目，是由|||||||||||
||于电视剧市场的巨大变化，特别是电视剧插播广告政策的调整使得电视台购剧的特点发生重大变化，|||||||||||
||因此，出于降低该项目投资风险的考虑，公司变更募集资金投向，将其中一部分资金用于向电视剧公|||||||||||
||司-欢瑞世纪增资，加强双方的全面战略合作。将其中一部分资金用于投资天神互动公司后，公司通|||||||||||
||过和其深度业务合作，完善产业链布局，充分利用电影品牌及影响力进入盈利能力开始爆发的网游行|||||||||||
||业，与公司现有的电影业务板块形成协同效应，实现电影与游戏产品的互动，进一步提升公司经营效|||||||||||
||益。|||||||||||
||适用|||||||||||
||公司超募资金为100,289.985万元。(cid:10)1、2011年8月18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司决定使用部分超募资金6,031.1305万元用于提前偿还银行贷款；使用部分超募资金，以增资方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加投资4,000万元，用于提前偿还其银行贷款。目前，该项目已实施完毕。 (cid:10)2、2011年9月27日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用部分超募资金2亿元投资电视剧；审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业有限公司增资的议案》，公司决定使用部分超募资金1亿元向全资子公司北京光线影业有限公司增资。(cid:10)3、2012年2月14日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用部分超募资金5,000万元投资电视剧；审议通过了《关于使用部分超募资金向全|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||资子公司北京光线影业有限公司增资的议案》，公司决定使用部分超募资金1亿元向全资子公司北京光线影业有限公司增资。以上方案已实施。(cid:10)4、2012年3月13日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电影项目的议案》，公司决定使用部分超募资金2.32亿元用于全资子公司北京光线影业有限公司的四部电影制作及投资，包括《四大名捕二》、《四大名捕三》、《虎烈拉》（现已更名为《厨子、戏子、痞子》）及《不二神探》。以上方案正在实施中。(cid:10)5、2012年8月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧项目的议案》，公司决定使用超募资金4,150万元用于投资电视剧项目，截至2013年6月30日，公司已支付电视剧投资款4,140.81万元。(cid:10)6、2012年10月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资金华长风的议案》，公司决定使用超募资金7,500万元用于投资金华长风信息技术有限公司，截至2012年12月31日，公司已支付金华长风信息技术有限公司股权转让款3,060万元；已支付金华长风信息技术有限公司股权增资款3,940万元，共计已支付7,000万元。(cid:10)7、2013年6月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧项目的议案》，公司决定使用超募资金4,000万元投资电视剧《古剑奇谭》和《我的宝贝》两部电视剧项目;截至2013年10月31日，公司已支付电视剧投资款4,000万元。(cid:10)(cid:10)|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影及电视剧项|
|金用途及去向|目，以及其他与公司主营业务相关的项目。(cid:10)(cid:10)|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

4)募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(%)(3)=(2)/||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||(1)||||变化|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|向欢瑞世纪||||||||||
|影视传媒股|电视联供网|||||||||
|||8,100||8,100|100%||||否|
|份有限公司|电视剧购买|||||||||
|增资||||||||||
|收购北京天||||||||||
|神互动科技|电视联供网|||||||||
|||10,000|6,000|10,000|100%||625|是|否|
|有限公司|电视剧购买|||||||||
|10%股权||||||||||
|合计|--|18,100|6,000|18,100|--|--|625|--|--|
||||原募集资金项目“电视联供网电视剧购买”，承诺投资总额为21,600万元，截至2012|||||||
||||年7月31日已投入3,472万元。公司变更募集资金项目—“电视联供网电视剧购买”|||||||
||||项目，是由于电视剧市场的巨大变化，特别是电视剧插播广告政策的调整使得电视台|||||||
||||购剧的特点发生重大变化，因此，出于降低该项目投资风险的考虑，公司变更募集资|||||||
||||金投向，将其中一部分资金用于向电视剧公司--欢瑞世纪增资，加强双方的全面战略|||||||
||||合作。将其中一部分资金用于投资天神互动，公司通过和其深度业务合作，完善产业|||||||
||||链布局，充分利用电影品牌及影响力进入盈利能力开始爆发的网游行业，与公司现有|||||||
||||的电影业务板块形成协同效应，实现电影与游戏产品的互动，进一步提升公司经营效|||||||
||||益。(cid:10)1、2012年8月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募|||||||
||||集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》。2012年9月10日，公司2012年第二次临时|||||||
||||股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》。本议案详|||||||
||||细内容已刊登在证监会指定信息披露网站上的《北京光线传媒股份有限公司关于变更|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||募集资金项目用于投资欢瑞世纪的公告》。公司对“电视联供网电视剧购买”项目进行变|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||更，将其中一部分资金用于向欢瑞世纪增资，加强双方的全面战略合作，认购欢瑞世|||||||
||||纪发行的股份450万股，股份认购价款为8,100万元,公司持有欢瑞世纪4.808%的股权。|||||||
||||欢瑞世纪于2012年12月31日完成工商变更登记增加股本后，公司拥有其4.564%的|||||||
||||股权。该项目的变更，虽然不再直接购买电视剧播出，但公司通过与优秀电视剧公司|||||||
||||的深度合作，控制了更多的优秀影视剧作品资源，未来这些影视剧作品也将成为电视|||||||
||||联供网重要的影视剧内容来源。(cid:10)2、2012年8月20日，公司第二届董事会第一次会|||||||
||||议审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》。2012年9月10日，|||||||
||||公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资天神|||||||
||||互动的议案》。本议案详细内容已刊登在证监会指定信息披露网站上的《北京光线传|||||||
||||媒股份有限公司关于变更募集资金项目用于投资天神互动的公告》。公司对“电视联供|||||||
||||网电视剧购买”项目进行变更，拟将其中一部分资金用于收购天神互动10%股权，天|||||||
||||神互动现有股东将向光线传媒转让10%的股权，转让价款共计1亿元。(cid:10)|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||无|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||无|||||||
|的情况说明||||||||||

5)非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计||截止报告期末累计|
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度||
||||实际投入金额||实现的收益|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新丽传媒股份有限||||||
||82,926|58,048.2|58,048.2|70%|1,757.95|
|公司||||||
|合计|82,926|58,048.2|58,048.2|--|1,757.95|

6)持有其他上市公司股权情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股|） 比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
||||607,151.2|||||575,309.5|-31,841.7|交易性金||
|股票|000035|ST科健||||53,969|0.03%||||债务重组|
||||5|||||4|1|融资产||
||||607,151.2|||||575,309.5|-31,841.7|||
|合计||||0|--|53,969|--|||--|--|
||||5|||||4|1|||

持有其他上市公司股权情况的说明
√适用□不适用
债务重组取得*ST科健（股票代码000035）股票53,969股，取得日为11.25元/股，2013年12月31日股价为10.66元/股，确认公允价值变动损失31,841.71元。
7)以公允价值计量的金融资产
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|项目|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
|1.以公允价值计|||||||||
|量且其变动计入|||||||||
|当期损益的金融|607,151.25|-31,841.71|||||575,309.54|债务重组|
|资产（不含衍生|||||||||
|金融资产）|||||||||
|金融资产小计|607,151.25|-31,841.71|||||575,309.54|--|

（6）主要控股参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品或服务||总资产（元）|净资产|营业收入|营业利润||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|||||净利润（元）|
|||||||（元）|(元)|(元)||
||||许可经营项目：发行国产电影；摄制电影|||||||
|北京光线||||||||||
||||||799,094,576.27|618,491,03|441,811,61|185,706,4|140,365,909.|
|影业有限|子公司|文化传媒|片；复制本|29000万元||||||
|||||||6.20|3.62|73.98|02|
|公司|||单位影片；按规定发行国产影片及其复|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||制品。|||||||
||||许可经营|||||||
||||项目：第二|||||||
||||类增值电|||||||
||||信业务中|||||||
||||的信息服|||||||
||||务业务（限|||||||
||||互联网信|||||||
||||息服务业|||||||
||||务）不含新|||||||
||||闻、教育、|||||||
||||出版、医疗|||||||
||||保健、药品|||||||
||||和医疗器|||||||
||||械、文化、|||||||
||||广播电影|||||||
||||电视节目|||||||
||||和电子公|||||||
||||告等内容|||||||
||||的信息服|||||||
||||务业务（许|||||||
|金华长风|||可证有效|||||||
||||||253,726,39|52,123,968.|106,207,87|-26,762,2|-21,662,342.0|
|信息技术|参股公司|网络信息|期至2014|1197万元||||||
||||||9.82|23|4.26|89.94|2|
|有限公司|||年10月9|||||||
||||日）；利用|||||||
||||信息网络|||||||
||||经营音乐|||||||
||||娱乐产品、|||||||
||||游戏产品|||||||
||||（含网络|||||||
||||游戏虚拟|||||||
||||货币发|||||||
||||行）、动漫|||||||
||||产品，举办|||||||
||||演出剧|||||||
||||（节）目、|||||||
||||表演，举办|||||||
||||互联网文|||||||
||||化产品展|||||||
||||览、比赛活|||||||
||||动（网站域|||||||
||||名详见《网|||||||
||||络文化经|||||||
||||营许可|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||证》，《网络|||||||
||||文化经营|||||||
||||许可证》有|||||||
||||效期至|||||||
||||2015年3月|||||||
||||31日。|||||||
||||参股|||||||
||||公司|||||||
||||许可经营|||||||
||||项目：制|||||||
||||作、复制、|||||||
||||发行：专|||||||
||||题、专栏、|||||||
||||综艺、动画|||||||
|新丽传媒||||||||||
||||片、广播||1,052,803,0|527,390,57|443,498,18|138,881,9|127,399,669.|
|股份有限|参股公司|文化传媒||16500万元||||||
||||剧、电视剧||65.64|8.80|1.23|49.11|30|
|公司||||||||||
||||（节目制|||||||
||||作经营许|||||||
||||可证有效|||||||
||||期至2015|||||||
||||年4月1日|||||||
||||止）；|||||||

主要子公司、参股公司情况说明
1、北京光线影业有限公司由公司全资出资，于2004年10月成立，主营业务是电影的制作、发行和衍生业务。
报告期末总资产799,094,576.27元，净资产618,491,036.20元，报告期营业收入441,811,613.62元，营业利润185,706,473.98元，净利润140,365,909.02元。
2、金华长风信息技术有限公司为公司参股公司，于2008年12月12日成立，报告期末总资产253,726,399.82元，净资产52,123,968.23元，报告期营业收入106,207,874.26元，营业利润-26,762,289.94元，净利润-21,662,342.02元。亏损原因为：金华长风着力发展新业务线，其中包括移动端业务的拓展，同时加大品牌建设的投入，导致运营成本增加。
3、新丽传媒股份有限公司为公司参股公司，于2007年2月7日成立，报告期末总资产1,052,803,065.64元，净资产527,390,578.80元，报告期营业收入443,498,181.23元，营业利润138,881,949.11元，净利润127,399,669.30元。
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
二、公司未来发展的展望
近几年，国家出台了多项文化产业扶持政策，提出加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强国家文化软实力，弘扬中华文化，努力建设社会主义文化强国。
公司的主营业务所处的行业为电视节目制作和广告行业、电视剧行业和电影行业，影视娱乐行业所在的传媒文化行业属于大消费经济领域，受到宏观经济尤其是人民收入水平和精神文化消费投入的影响，居民的物质基础日益坚实，生活质量不
断提升，释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，从而带动文化消费升级。
节目制作方面，电视节目呈现精品化、多元化、大制作趋势，整个行业电视节目内容生产能力不断增长，但仍不能满足
电视台的需求，优质的电视节目内容资源严重缺乏。综艺节目相对于常规电视栏目能够在短时间内聚合受众注意力，扩大频
道影响力，快速提高收视率，随着激烈竞争的市场环境与观众日益提升的欣赏水平，催生综艺节目的创新升级，促使综艺节目创新的水平不断提高，也将带动其他节目类型的丰富与提升。
电视剧方面，随着近些年将文化产业全面打造为国家支柱产业的热潮兴起，提升了全社会对电视剧生产单位的盈利预期，导致各种行业外资金进入电视剧生产环节，扩大了电视剧生产的投资总量，释放了电视剧的生产能力，同时由于广电系统收入持续增加，电视台对优质资源的购买力不断增强，各电视台电视剧总体播出时间呈现持续上涨趋势，播出比重保持在较高水平，以及新媒体播出渠道对影视剧内容需求大幅增加，使近几年优质精品影视剧受到新媒体渠道追捧，视频网站、IPTV、手机电视、移动电视等新媒体播放平台开拓了电视剧的增量需求，交易金额也呈增长趋势，随着人民生活水平的提高、广告量的增大、电视频道增多、电视剧新媒体播出平台增加等诸多有利因素的共同作用，市场对文化产品的需求会越来越大，各媒体渠道对电视剧的需求不断增加的趋势仍将继续延续下去。
电影方面，随着银幕数量尤其是三四线城市的银幕数量的快速增长和观众电影消费习惯的逐步养成，国内电影票房将持续快速攀升，2012年起，中国已经成为全球第二大电影市场。国家广电总局统计数据显示，截至2013年底，全国银幕数达18,398块，较2012年增长超过30%。我国电影票房从2003年的约9亿元增长到2013年217.19亿元的规模，增幅超过24倍，其中国产影片的票房占比也由2012年度的48%提高到59%，连年的高速发展显现出中国电影发展的生机活力与广阔前景，同时优秀国产电影供应量的增加激发了消费者的观影热情和消费欲望，票房总量和观影人次不断提升，刺激了电影市场的繁荣发展，是推动我国电影市场快速发展的主要动力。国产影片以其更加贴近本土文化等特点获得消费者的追捧。国内领先的电影制作和发行机构将继续保持领先优势，市场集中度进一步提高，各种优质的资源进一步向少数几家大型的、综合实力强的电影公司集中。
2014年，公司提出“内容制胜，从新开始”的战略方针，继续加强包括电视节目、新媒体节目、电视剧、电影、动画以及游戏等内容的制作，提升内容的创新能力和研发能力，做出有影响力的内容产品，同时公司也有意在新媒体领域进行相关投资及并购，完善公司产业链，利用公司在电视剧、电影、动画、游戏与视频互动网站的布局，增加各业务板块的协同效应，向跨媒体综合娱乐集团迈进。
节目制作方面，公司采取新机制，将节目部门整合成四个工作室一个音乐中心，并将设立新媒体节目部，充分利用公司在节目制作方面的经验和优势，提高自身节目研发创新能力同时引进国外优秀模式，继续加大与央视等全国性覆盖的卫视、视频网站合作，做出优质的节目，提高公司节目的收入和利润。
电视节目方面，公司2014年预计制作的节目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|节目名称|节目类型|播出渠道|
|1|中国娱乐报道（娱乐现场）|资讯类|各地方电视台|
|2|音乐风云榜|资讯类|各地方电视台|
|3|老爸老妈在囧途（暂定名）|真人秀|卫视|
|4|加油!少年派|少儿真人秀|央视|
|5|是真的吗|财经生活类|央视|
|6|我爱妈妈|真人秀|央视|
|7|梦想星搭档|音乐公益类|央视|
|8|梦想合唱团|音乐公益类|央视|
|9|减肥节目（第二季）（暂定名）|户外真人秀|央视|
|10|全球中文音乐榜上榜|音乐类|央视|

注：部分节目尚在洽谈之中，最终制作的节目公司会在以后的定期报告中更新。
电视剧方面，2014年公司继续采取联盟策略，与行业内优秀的电视剧制作公司合作，投资更优质的精品电视剧，同时主导部分电视剧的制作，延续公司对电视剧的投入，同时有部分电视剧在2013年四季度取得发行许可证，收入将在2014年度确认。报告期已经投资，预计在2014年取得收益的电视剧情况为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|电视剧名称（暂定名）|取得发行许可证时间|合作方|合作方式|主要演职员|
|月供|（浙）剧审字（2014）第003号|东阳盟将威影视|投资|导演：管虎主演：郭京飞、陈赫|
|新闺蜜时代|（浙）剧审字（2013）第070号|东阳盟将威影视|投资|制片人、监制：高群书导演：潘镜承主演：张歆艺、蒋欣、童瑶|
|古剑奇谭|（浙）剧审字（2013）第068号|欢瑞世纪|投资|导演：梁胜权、黄俊文编剧：邵思涵、逐风主演：杨幂、李易峰、钟欣桐、郑爽、马天宇、乔振宇|
|少年四大名捕|（浙）剧审字（2013）第056号|欢瑞世纪|投资|导演：梁胜权主演：张翰、何晟铭、张钧宁|
|我的宝贝|2014年6月|光彩世纪|投资|导演：徐纪周编剧：裴文、陆江主演：佟大为、姚笛、刘天佐、徐翠翠|

2014年预计投资拍摄的电视剧为：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|合作方|主要演职人员|预计集数|
|《战将》|浙江东阳中广影视|编剧：都梁、杜波、于峰主要演员（拟请）：邓超、李幼斌、何政军、张光北、童蕾、周知等|50|
|《帮夫记》|无|待定|30|

注：目前有个别电视剧尚在洽谈中，公司将视情况对拍摄及发行时间进行调整。
电影方面，公司将继续通过培养新导演、拍系列片、做商业类型片、提高标准等方法扩大国产影片的发行规模，通过参与电影投资、制作、发行的各环节，强化电影发行网络的完善，有选择性的制作和投资拍摄部分商业价值较高的影片，
大力拓展非电影院渠道、电影广告、电影相关产品、电影活动赞助等衍生收入来源，提高影片的商业价值，加大投资影
片的规模和对投资影片的控制，逐步形成每年制作5~6部中大型制作的影片，投资加代理发行15~20部左右优秀国产影片。
2014年已经上映和计划上映的电影为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|电影名称（暂定）|（预计）上映时间|合作方式|制作进度|主要演职员|
|1|怒放|2014年1月10日|发行|已上映|卢庚戌导演，滕华涛监制|
|2|巴啦啦小魔仙2|2014年1月23日|投资+发行|已上映|动画片|
|3|爸爸去哪儿|2014年1月31日|投资+发行|已上映|谢涤葵导演|
|4|同桌的妳|2014年2季度|投资+发行|制作完毕|导演郭帆主演周冬雨、林更新|
|5|分手大师|2014年2季度|投资+发行|后期制作中|导演邓超、俞白眉|
|6|我的情敌是超人|2014年3季度|投资+发行|后期制作中|监制柴智屏、九把刀主演柯震东、林依晨|
|7|秦时明月之龙腾万里|2014年3季度|投资+发行|制作完毕|动画片|
|8|四大名捕大结局|暑期档或2014年3季度|投资+发行|后期制作中|导演陈嘉上，主演邓超、刘亦菲、邹兆龙、郑中基、吴秀波、黄秋生、苏有朋|
|9|家|2014年4季度|投资+发行|即将开机|导演陈可辛|
|10|念念|2014年3季度|投资+发行|制作中|导演张艾嘉|
|11|甜蜜蜜|2014年3季度|发行|制作完毕|导演陈可辛，主演黎明，张曼玉，曾志伟等|
|12|我叫MT|2014年4季度|投资+发行|制作中|动画片|
|13|赛尔号大电影4|2014年2季度|投资+发行|制作中|动画片|
|14|铠甲勇士|2014年3季度|投资+发行|制作中|动画片|

注：目前有部分影片尚在审批及洽谈中，公司将根据市场与审批情况进行调整。
2014年预计制作的电影为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|电影名称（暂定）|预计开机时间|主要演职员|
|1|港囧|2014年开机|导演徐峥|
|2|左耳|2014年开机|待定|
|3|鬼吹灯之寻龙诀|2014年开机|导演乌尔善|
|4|全民危机|2014年开机|导演非行|
|5|诛仙|2014年开机|待定|
|6|盗墓笔记|2014年开机|待定|

|||||
|-|-|-|-|
|7|谋面（改头换面）|2014年开机|导演郭俊立|
|8|少林寺|2015年开机|导演林诣彬|
|9|古剑奇谭|2014年开机|待定|
|10|面包树上的女人|2014年开机|待定|
|11|好莱坞之旅|2014年开机|待定|
|12|钟馗伏魔|拍摄中|导演赵天宇，监制鲍德熹，主演陈坤、李冰冰|
|13|果宝特攻|制作中|动画片|
|14|笑傲江湖|2014年开机|待定|

注：未开拍的电影尚有不确定性因素，公司会根据情况适时进行调整
对外投资方面，公司在立足目前主营业务的基础上，开始逐步向传媒和娱乐的其他细分领域拓展。通过投资等方式介入了互联网等新媒体领域，将公司的文化内容与新媒体进行嫁接和互动，公司目前是以节目、影视剧的精品内容制作为基础，这些内容具有强大的文化穿透力和良好的品牌效应，在互联网新媒体迅猛发展的环境下，这些优质内容需要与互联网等新媒体进行合作与嫁接，形成良性互动和协同效应。近年来，公司已经与网络视频互动社区、网络游戏等互联网领域的领先企业合作。
公司将继续收购或投资游戏、动画、互联网视频内容、细分领域的视频网站、移动社区和应用领域，加大在互联网、移动互联网上的布局，同时组建互联网视频内容制作团队，从生活类视频和创意类视频两个方面尝试互联网视频内容制作及运营，目标是成为互联网视频的主要内容提供商之一，进一步丰富“传媒+娱乐”,“渠道+内容”的业务架构，打造综合性文化传媒集团。
三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、公司利润分配政策的基本原则：(cid:10)（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；(cid:10)（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；(cid:10)（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。(cid:10)
2、公司利润分配具体政策如下：(cid:10)（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。独立董事应当对此发表独立意见。(cid:10)（2）公司现金分红的具体条件和比例：(cid:10)除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。(cid:10)
特殊情况指重大投资计划或重大现金支出发生等。(cid:10)
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。（3）公司发放股票股利的具体条件：(cid:10)公司在经营情况良好，并
且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分
红的条件下，提出股票股利分配预案。(cid:10)
3、公司利润分配方案的审议程序：（1）公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。(cid:10)（2）公司因前述第一百六十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，在审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式，并在公司指定媒体上予以披露。(cid:10)
4、公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。(cid:10)
5、公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。(cid:10) 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||不适用|
|规、透明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.00|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|506,352,000|
|现金分红总额（元）（含税）|50,635,200.00|
|可分配利润（元）|651,109,460.73|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）|100%|
|现金分红政策：||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|以截至2013年12月31日公司总股本506,352,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本||
|506,352,000股。转增股本后公司总股本变更为为1,012,704,000股。同时以2013年12月31日的总股本506,352,000股为||
|基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计50,635,200元人民币。||

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
1、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况
2012年3月13日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议，2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本109,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以109,600,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增131,520,000股，转增后公司总股本增加至241,120,000股。该利润分配预案已经2012年4月5日的股东大会审议通过并于4月27日实施。
2、2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况
2013年3月6日，经公司第二届董事会第三次会议审议，2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本241,120,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增11股，合计转增股本265,232,000股。转增股本后公司总股本变更为506,352,000股。同时以2012年12月31日的总股本241,120,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计96,448,000元人民币。该利润分配预案已经于2013年3月29日的股东大会审议通过，并于2013年4月12日实施。
3、2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况
2014年3月25日，经公司第二届董事会第十一次会议审议，2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本506,352,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本506,352,000股。转增股本后公司总股本变更为1,012,704,000股。同时以2013年12月31日的总股本506,352,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计50,635,200元人民币。该利润分配预案仍需经股东大会审议通过。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）|上市公司普通股股东的净利|司普通股股东的净利润的比|
|||润|率（%）|
|2013年|50,635,200.00|327,943,630.78|15.44%|
|2012年|96,448,000.00|310,219,934.59|31.09%|
|2011年|109,600,000.00|175,796,606.31|62.34%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
（一）内幕信息知情人管理制度的制定
为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司专门制定了《内幕信息及知情人管理制度》。
（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况
1、报告披露期间的信息保密工作
报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会秘书办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会秘书办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深圳证券交易所和北京市证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。
2、投资者调研期间的信息保密工作
在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。
在日常接待投资者调研时，公司董事会秘书办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函，承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会秘书认可。在调研过程中，董事会秘书办公室工作人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备并在深交所指定信息披露平台公告。
3、其他重大事件的信息保密工作
在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，公司向深圳证券交易所报备内幕信息知情人登记表。
（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
报告期内，公司董事会继续加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||中信建投-朱律等||
|2013年03月08日|公司办公室|实地调研|机构||公司主营业务情况|
|||||22方||
|||||中信建投-朱律、齐||
|||||鲁资管-陈人可、华|主要谈论公司影视剧业务|
|2013年04月23日|公司办公室|实地调研|机构|||
|||||创证券-杨仁文等|情况|
|||||29方||
|||||宏源证券-马小晶、||
|||||中投证券-刘瑄、国|主要谈论公司主营业务发|
|2013年04月24日|公司办公室|实地调研|机构|||
|||||信证券-于琳琳等|展情况|
|||||70方||
|||||广发证券-杨晶晶、||
|||||中信建投-孙晗、尚|主要谈论公司影视剧业务|
|2013年05月20日|公司办公室|实地调研|机构|||
|||||雅投资-李晓明等|情况及新媒体发展情况|
|||||21方||
|||||大成基金-李博、民||
|||||生证券-胡琛 、国|主要谈论公司影视剧业务|
|2013年07月25日|公司办公室|实地调研|机构|||
|||||信证券-吕渊等27|发展|
|||||方||
|||||中信建投-朱律、光|主要谈论公司主营业务的|
|2013年10月23日|公司办公室|实地调研|机构|大证券-潘明、渤海|未来发展以及新媒体、对|
|||||证券-张博等40方|外投资进展情况|

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为|||||
|||||||||与交易对|||
|||||||上市公司|||||
|交易对方||||对公司经|对公司损|||方的关联|||
||被收购或|交易价格|进展情况|||贡献的净|是否为关||披露日期||
|或最终控||||营的影响|益的影响|||关系（适用||披露索引|
||置入资产|（万元）|（注2）|||利润占净|联交易||（注5）||
|制方||||（注3）|（注4）|||关联交易|||
|||||||利润总额|||||
|||||||||情形|||
|||||||的比率(%)|||||
|||||有利于公|||||||
|||||司适应互|||||||
|朱晔、黄||||联网发展|该资产为||||||
|光峰、杜|||所涉及的|趋势、完善|上市公司||||||
||北京天神|||||||||http://www|
|珺、石波|||资产产权|产业链布|贡献的净||||2012年08||
||互动科技|12,500||||2.38%|否|不适用||.cninfo.co|
|涛、刘恒|||已全部过|局、挖掘影|利润为||||月25日||
||有限公司|||||||||m.cn|
|立、张春|||户|视资源潜|781.25万||||||
|平、石宇||||力、顺应资|元||||||
|||||本市场发|||||||
|||||展。|||||||
|||||与公司目|||||||
||||||该资产为||||||
|||||前的电视|||||||
||||所涉及的||上市公司||||||
||新丽传媒|||节目、影视||||||http://www|
||||资产产权||贡献的净||||2013年10||
|王子文|股份有限|82,926||剧业务形||5.36%|否|不适用||.cninfo.co|
||||已全部过||利润为||||月29日||
||公司|||成良好的||||||m.cn|
||||户||1757.95万||||||
|||||互补和协|||||||
||||||元||||||
|||||同效应。|||||||
|||||使公司进|||||||
||||||该资产为||||||
||||所涉及的|入现场娱|||||||
|HERO|HERO||||上市公司||||||
||||资产产权|乐体验产|||||||
|VENTUR|VENTUR|975.71|||贡献的净|0%|否|不适用|||
||||已全部过|品领域，丰|||||||
|ES LLC|ES LLC||||利润为0||||||
||||户|富公司的|||||||
||||||元||||||
|||||产业链。|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该资产为||||
|彼岸天|||所涉及的|增强公司|||||
||彼岸天（北||||上市公司||||
|（北京）|||资产产权|在动画电|||||
||京）文化有|160|||贡献的净|0%|否|不适用|
|文化有限|||已全部过|影制作方|||||
||限公司||||利润为0||||
|公司|||户|面的能力。|||||
||||||元||||

收购资产情况说明
1、投资天神互动12.5%股权
2012年9月10日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意使用募集资金10,000万元人民币收购天神互动10%的股权，详细情况请见巨潮资讯网2012年8月25日公告的《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的公告》；子公司北京光线影业有限公司使用自有资金2,500万元人民币收购天神互动2.5%的股权。上述股权已完成工商变更登记。
公司投资天神互动，有利于公司适应互联网发展趋势、完善产业链布局、挖掘影视资源潜力、顺应资本市场发展。
2、投资新丽传媒27.64%的股权
公司于2013年10月25日与新丽传媒及其股东王子文签订《股权转让协议》，公司使用自有资金82,926万元收购王子文持有新丽传媒股份有限公司27.642%的股权，上述股权已完成工商变更登记。
公司投资新丽传媒，将加强在电视剧领域的战略布局，与公司的电视剧投资业务形成良好的互补，同时，与公司的电视节目等业务形成协同效应，从而进一步完善产业布局。
3、投资HERO VENTURESLLC7.69%的股权
公司使用自有资金160万美元投资HERO VENTURESLLC7.69%的股权。
公司投资HERO VENTURESLLC，将使公司进入现场娱乐体验产品领域，丰富公司的产业链。
4、投资彼岸天30%的股权
公司于2013年11月29日使用自有资金640万元收购梁旋持有的彼岸天（北京）文化有限公司30%的股权，上述股权已完成工商变更登记。
公司投资彼岸天，将增强公司在动画电影制作方面的能力。
三、重大合同及其履行情况
1、其他重大合同
根据光线传媒、王子文和新丽传媒股份有限公司签订的股权转让协议，光线传媒支付82,926万元收购王子文持有新丽传媒股份有限公司27.642%的股权，目前光线传媒已经支付58,048.20万元的股权转让款，剩余24,877.80万元尚未支付。
四、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|首次公开发行或再融资时所作承诺||上海光线投资||||
|||控股有限公司||||
|||及实际控制人||||
||上海光线投资|||||
|||王长田承诺所||2011年8月3||
||控股有限公司||2011年07月22|||
|||持有的公司股||日至2014年8|正常履行中|
||及实际控制人||日|||
|||份，自公司股票||月3日||
||王长田|||||
|||上市之日起三||||
|||十六个月内不||||
|||转让。||||
|||除上述股东外||||
|||的公司其他股||||
|||东承诺：持有的||2011年8月3||
||||2011年07月22|||
||公司其他股东|公司股份，自公||日至2014年8|正常履行中|
||||日|||
|||司股票上市之||月3日||
|||日起三十六个||||
|||月内不转让。||||
|||公司董事、监事||||
|||和高级管理人||||
|||员王长田、李晓||||
|||萍、李德来、王||||
|||牮、 袁若苇及||||
|||张航承诺，所持||||
|||||2011年8月3||
||王长田、李晓|公司股份在上||||
|||||日至2014年8||
||萍、李德来、王|述承诺的限售|2011年07月22|||
|||||月3日，任职期|正常履行中|
||牮、袁若苇、张|期届满后，在其|日|||
|||||间内及离职后||
||航|任职期间内每||||
|||||半年。||
|||年转让的比例||||
|||不超过其所持||||
|||本公司股份总||||
|||数的 25%，在||||
|||离职后半年内||||
|||不得转让。||||
|||为避免未来可||||
|||能的同业竞争，||||
|||公司控股股东||||
||公司控股股东|上海光线投资||||
||上海光线投资|控股有限公司||||
||||2010年02月26|||
||控股有限公司|及实际控制人||长期有效|正常履行中|
||||日|||
||及实际控制人|王长田分别于||||
||王长田|2010年2月26||||
|||日出具《承诺||||
|||函》，承诺主要||||
|||内容如下： “本||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||人（或本公司）||||
||目前没有直接||||
||或间接地从事||||
||任何与公司实||||
||际从事业务存||||
||在竞争的任何||||
||业务活动。自承||||
||诺函签署之日||||
||起，本人（或本||||
||公司）将不会并||||
||保证促使其他||||
||子企业不开展||||
||与公司生产、经||||
||营有相同或类||||
||似业务的投入，||||
||今后不会新设||||
||或收购从事与||||
||公司有相同或||||
||类似业务的子||||
||公司、分公司等||||
||经营性机构，不||||
||在中国境内或||||
||境外成立、经||||
||营、发展或协助||||
||成立、经营、发||||
||展任何与公司||||
||业务直接竞争||||
||或可能竞争的||||
||业务、企业、项||||
||目或其他任何||||
||活动，以避免对||||
||公司的生产经||||
||营构成新的、可||||
||能的直接或间||||
||接的业务竞||||
||争”。||||
||董事包凡之父|||公司董事包凡|
||包锦堂承诺，所|||于2013年4月|
||||2011年8月3||
||持本公司股份|||8日辞职，根据|
||||日至2012年8||
||在承诺的限售|2011年07月22||承诺，包凡离职|
|包锦堂|||月3日，任职期||
||期届满后，在包|日||后半年内包锦|
||||间内及离职后||
||凡任职期间内|||堂持有的公司|
||||半年。||
||每年转让的比|||股票不得转让，|
||例不超过其所|||该承诺已履行|

|||||
|-|-|-|-|
|||持本公司股份|完毕。|
|||总数的25%，在||
|||包凡离职后半||
|||年内不得转让。||
|其他对公司中小股东所作承诺||||
|承诺是否及时履行|是|||

五、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)|
|境内会计师事务所报酬（万元）|60|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|6|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|张庆栾、吴细平|

是否改聘会计师事务所
□是√否
六、其他重大事项的说明
1、关于长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”）诉公司著作权许可使用合同纠纷一案，长城影视提出和解，2013年3月26日公司与长城影视达成和解协议，双方继续履行协议，公司向长城影视支付合同款1203万元，长城影视已撤诉。该款项已于2013年4月8日支付完毕。
2、公司及全资子公司北京光线影业有限公司（以下简称“光线”）于2013年3月7日收到北京市高级人民法院送达的民事起诉状等资料，该资料显示武汉华旗影视制作有限公司（以下简称“武汉华旗”）以不正当竞争及著作权侵权为由起诉光线等。
公司已于2013年3月8日在证监会指定信息披露网站上对此事项进行了公告，2014年1月8日北京市高级人民法院开庭此案。公司将按照有关规定，及时、真实、准确、完整的披露有关事项。
3、公司于2014年3月3日发布了《重大事项停牌公告》，2014年3月8日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2014年3月17日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||176,012,1||||193,613,3||187,916,8|363,928,9||
|一、有限售条件股份||73%|0|0||-5,696,460|||71.87%|
||00||||10||50|50||
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||176,012,1||||193,613,3||187,916,8|363,928,9||
|3、其他内资持股||73%|0|0||-5,696,460|||71.87%|
||00||||10||50|50||
||130,318,5||||143,350,4||143,350,4|273,669,0||
|其中：境内法人持股||54.05%|0|0||0|||54.05%|
||88||||47||47|35||
||45,693,51||||50,262,86||44,566,40|90,259,91||
|境内自然人持股||18.95%|0|0||-5,696,460|||17.83%|
||2||||3||3|5||
|4、外资持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||65,107,90||||71,618,69||77,315,15|142,423,0||
|二、无限售条件股份||27%|0|0||5,696,460|||28.13%|
||0||||0||0|50||
||65,107,90||||71,618,69||77,315,15|142,423,0||
|1、人民币普通股||27%|0|0||5,696,460|||28.13%|
||0||||0||0|50||
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
||241,120,0||||265,232,0||265,232,0|506,352,0||
|三、股份总数||100%|0|0||0|||100%|
||00||||00||00|00||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、资本公积金转增股本
公司经2013年3月8日第二届董事会第三次会议审议，2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本
241,120,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以241,120,000股为基数向全体股东每10股转增11股，共计转增265,232,000股，转增后公司总股本将增加至506,352,000股。该利润分配预案已经2013年3月29日的股东大会审议通过，公司以2013年4月11日为股权登记日，并已经于4月12日完成利润分配。
2、包锦堂首发前个人限售股解禁
2013年1月14日包锦堂解除限售股份数量678,150股，2013年10月23日，包锦堂限售期限承诺届满自动解除限售股份数量为 4,272,345股。报告期末，包锦堂所持股份均为无限售条件股份。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
2013年度公司实施资本公积转增股本，以241,120,000股为基数向全体股东每10股转增11股，共计转增265,232,000股。2013年资本公积金转增股本后，2012年重新列报的基本每股收益和稀释每股收益调整为0.61元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|上海光线投资控|||||首发前机构类限||
||130,318,588||143,350,446.8|273,669,034.8||2014年8月3日|
|股有限公司|||||售股||
||||||首发前个人类限||
|杜英莲|10,397,970||11,437,767|21,835,737||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|李晓萍|10,397,970||11,437,767|21,835,737||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|李德来|8,664,975||9,531,472.5|18,196,447.5||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|王洪田|3,905,997||4,296,596.7|8,202,593.7||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|王牮|3,080,000||3,388,000|6,468,000||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|张昌琦|660,000||726,000|1,386,000||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|达娃卓玛|550,000||605,000|1,155,000||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|潘家全|440,000||484,000|924,000||2014年8月3日|
||||||售股||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||首发前个人类限||
|李传龙|440,000|484,000|924,000||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|张昭|440,000|484,000|924,000||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|袁若苇|264,000|290,400|554,400||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|周金玲|220,000|242,000|462,000||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|傅亚力|220,000|242,000|462,000||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|陈捷|176,000|193,600|369,600||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|王嫦春|176,000|193,600|369,600||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|刘赟|176,000|193,600|369,600||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|傅小平|176,000|193,600|369,600||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|宋佳怡|132,000|145,200|277,200||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|田甜|132,000|145,200|277,200||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|张航|132,000|145,200|277,200||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|黄瑾|132,000|145,200|277,200||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|贺晓曦|132,000|145,200|277,200||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|赵军歌|132,000|145,200|277,200||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|李国良|110,000|121,000|231,000||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|孙永焕|110,000|121,000|231,000||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|金勇|110,000|121,000|231,000||2014年8月3日|
|||||售股||
|||||首发前个人类限||
|谢楠|110,000|121,000|231,000||2014年8月3日|
|||||售股||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||首发前个人类限||
|柳岩|110,000||121,000|231,000||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|张渊|110,000||121,000|231,000||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|陈黛蓉|110,000||121,000|231,000||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|葛延红|88,000||96,800|184,800||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|苏明|88,000||96,800|184,800||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|娜珍|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|王莹|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|李黎|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|董汉强|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|常索妮|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|李慧|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|李海鹏|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|范佳佳|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|王辰霖|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|喻娟|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|左大建|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|罗霞|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限||
|雷东升|66,000||72,600|138,600||2014年8月3日|
||||||售股||
||||||首发前个人类限|2013年10月23|
|包锦堂|2,712,600|5,696,460|2,983,860||||
||||||售股|日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|176,012,100|5,696,460|193,613,310|363,928,950|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
2013年3月6日，经公司第二届董事会第三次会议审议，2012年度利润分配方案为：以截止2012年12月31日公司总股本241,120,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增11股，合计转增股本265,232,000股。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||37,487||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||34,286||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||报告期内|持有有限|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比例|报告期末|||||||
|股东名称|股东性质|||增减变动|售条件的|售条件的||||
|||（%）|持股数量||||股份状态||数量|
|||||情况|股份数量|股份数量||||
|上海光线投资控股有限公司|境内非国有法人|54.05%|273,669,035|143,350,447|273,669,035|||||
|杜英莲|境内自然人|4.31%|21,835,737|11,437,767|21,835,737|||||
|李晓萍|境内自然人|4.31%|21,835,737|11,437,767|21,835,737|||||
|李德来|境内自然人|3.59%|18,196,447|9,531,473|18,196,447|||||
|王洪田|境内自然人|1.62%|8,202,594|4,296,597|8,202,594|||||
|王牮|境内自然人|1.28%|6,468,000|3,388,000|6,468,000|||||
|包锦堂|境内自然人|0.89%|4,515,345|1,802,745||4,515,345||||
|中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.87%|4,416,320|4,416,320||4,416,320||||
|冯德功|境内自然人|0.6%|3,038,136|3,038,136||3,038,136||||
|中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.39%|2,000,000|1,800,000||2,000,000||||
|战略投资者或一般法人因配售新||不适用||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股成为前10名股东的情况（如有）||||
|（参见注3）||||
||公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、实际控制人王长田|||
|上述股东关联关系或一致行动的|为夫妻关系；王长田、王牮、王洪田三人为兄弟姐妹；王牮为上海光线投资控股有限公|||
|说明|司董事及股东。未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》|||
||（中国证券监督管理委员会令第35 号）规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|包锦堂|4,515,345|人民币普通股|4,515,345|
|中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金|4,416,320|||
|||人民币普通股|4,416,320|
|冯德功|3,038,136|人民币普通股|3,038,136|
|中国农业银行－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金|2,000,000|||
|||人民币普通股|2,000,000|
|冯蓓|1,845,888|人民币普通股|1,845,888|
|中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）|1,719,191|||
|||人民币普通股|1,719,191|
|朱德宏|1,165,898|人民币普通股|1,165,898|
|中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金|1,120,994|||
|||人民币普通股|1,120,994|
|中国建设银行－农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金|1,051,010|||
|||人民币普通股|1,051,010|
|郑志宙|1,037,660|人民币普通股|1,037,660|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东和||||
||不适用|||
|前10名股东之间关联关系或一致||||
|行动的说明||||
||冯德功通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,038,136股，|||
||合计持有3,038,136股；冯蓓通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||户持有1,845,888股，合计持有1,845,888股；郑志宙通过普通证券账户持有39,000股，|||
|（如有）（参见注4）||||
||通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有998,660股，共持有|||
||1,037,660股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||单位负责人|||||
||||||文化产品投资（除股权|
||||||投资和股权投资管|
||||||理）；多媒体产品及相|
|上海光线投资控股有限公||2009年01|||关技术的研发，并提供|
||王长田||68404666-6|600||
|司||月09日|||相关的技术咨询、技术|
||||||服务和技术转让（涉及|
||||||行政许可的凭许可证|
||||||经营）|
|控股股东报告期内控股和||||||
|参股的其他境内外上市公|不适用|||||
|司的股权情况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|王长田|中国|否|
|最近5年内的职业及职务|北京光线传媒股份有限公司董事长兼总经理||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||主要经营业务或管理活动|
|法人股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本||
||单位负责人|||||

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件
||||||
|-|-|-|-|-|
||持有的限售条件股份数||新增可上市交易股份数||
|限售条件股东名称||可上市交易时间||限售条件|
||量（股）||量（股）||
|上海光线投资控股有限公司|273,669,035|||首发前机构类限售股|
|||2014年08月03日|143,350,446.8||
|杜英莲|21,835,737|2014年08月03日|11,437,767|首发前个人类限售股|
|李晓萍|21,835,737|2014年08月03日|11,437,767|首发前个人类限售股|
|李德来|18,196,447|2014年08月03日|9,531,472.5|首发前个人类限售股|
|王洪田|8,202,594|2014年08月03日|4,296,596.7|首发前个人类限售股|
|王牮|6,468,000|2014年08月03日|3,388,000|首发前个人类限售股|
|张昌琦|1,386,000|2014年08月03日|726,000|首发前个人类限售股|
|达娃卓玛|1,155,000|2014年08月03日|605,000|首发前个人类限售股|
|潘家全|924,000|2014年08月03日|484,000|首发前个人类限售股|
|张昭|924,000|2014年08月03日|484,000|首发前个人类限售股|
|李传龙|924,000|2014年08月03日|484,000|首发前个人类限售股|

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
1、持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||期初持|本期获|本期被|期末持||
||||||||||有的股|授予的|注销的|有的股||
|||||||本期增|本期减|||||||
||||||期初持|||期末持|权激励|股权激|股权激|权激励||
|||||任职状||持股份|持股份||||||增减变|
|姓名|职务|性别|年龄||股数|||股数|获授予|励限制|励限制|获授予||
|||||态||数量|数量||||||动原因|
||||||（股）|||（股）|限制性|性股票|性股票|限制性||
|||||||（股）|（股）|||||||
||||||||||股票数|数量|数量|股票数||
||||||||||量（股）|（股）|（股）|量（股）||
||董事|||||||||||||
|王长田|长、总|男||现任|0|0||0||||||
||经理|||||||||||||
||董事、||||||||||||资本公|
||||||10,397,|11,437,7||21,835,||||||
|李晓萍|副总经|女||现任|||||||||积转增|
||||||970|67||737||||||
||理||||||||||||股本|
||董事、||||||||||||资本公|
||||||8,664,9|9,531,4||18,196,||||||
|李德来|副总经|男||现任|||||||||积转增|
||||||75|72||447||||||
||理||||||||||||股本|
||董事、|||||||||||||
||董事会||||||||||||资本公|
||||||3,080,0|3,388,0||6,468,0||||||
|王牮|秘书、|女||现任|||||||||积转增|
||||||00|00||00||||||
||财务总||||||||||||股本|
||监|||||||||||||
|刘春|董事|男||现任||||||||||
||独立董|||||||||||||
|陈彤||男||现任||||||||||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|苗棣||男||现任||||||||||
||事|||||||||||||
||独立董|||||||||||||
|王雪春||男||现任||||||||||
||事|||||||||||||
||||||||||||||资本公|
|袁若苇|监事|女||现任|264,000|290,400||554,400|||||积转增|
||||||||||||||股本|
|侯俊|监事|男||现任||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||资本公|
|张航|监事|男||现任|132,000|145,200||277,200|||||积转增|
||||||||||||||股本|
||||||22,538,|24,792,||47,331,||||||
|合计|--|--|--|--|||0||0|0|0|0|--|
||||||945|839||784||||||

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事
王长田先生，中国国籍，汉族，1965年4月26日出生，毕业于上海复旦大学新闻系，本科学士学历。公司于2000年成立以来，担任公司董事长兼总经理，并任淘米控股有限公司独立董事及金华长风信息技术有限公司董事。
李晓萍女士，中国国籍，汉族，1974年10月2日出生，毕业于宁夏大学物理系，本科学历。2000年加入公司，现任公司董事兼副总经理。并任北京天神互动科技有限公司、天津橙子映像传媒有限公司和新丽传媒股份有限公司董事。
李德来先生，中国国籍，汉族，1963年5月21日出生，毕业于中国人民大学新闻系，研究生学历。2000年加入公司，现任公司董事兼副总经理。
王牮女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1971年6月9日出生，毕业于大连经济管理学院对外经济贸易系，2000年加入公司，现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。
刘春先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1967年12月7日出生，毕业于北京广播学院，2004年－2011年7月在凤凰卫视中文台任执行台长，2011年7月—2013年10月在北京搜狐新时代信息技术有限公司工作任副总裁、总编辑，2013年3月22日至今任广州唯品会信息科技有限公司独立董事。2013年11月13日担任公司董事职务。
陈彤先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1967年出生，毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士。历任新浪网新闻中心主编；新浪网内容总监；新浪网中国区执行副总经理；新浪网技术（中国）有限公司执行副总裁、总编辑，并任北京学而思教育集团及光线传媒独立董事。
苗棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1951年9月19日出生，毕业于中国人民大学历史系，历史学士。历任中国传媒大学艺术学部教授，并任光线传媒独立董事。
王雪春先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1965年出生，毕业于吉林大学哲学学士和大连管理干部学院财务管理专业学士。任北京博华东方教育投资管理咨询有限公司财务总监，北京人文大学董事，北京邮电大学世纪学院监事并任光线传媒独立董事。
2、监事
袁若苇女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1970年2月10日出生，1992年毕业于哈尔滨理工大学管理系。2000年加入公司，现任公司监事会主席兼审计部经理。
侯俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年12月29日出生，毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。加入公司前任方正集团IT事业部法务经理，2010年5月加入公司，现任公司职工代表监事兼法务总监并任金华长风信息技术有限公司和新丽传媒股份有限公司监事。
张航先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年6月2日出生，毕业于河北大学，获新闻系学士学位。2005年加入公司，现任公司非职工代表监事兼电视节目事业部经理。
3、高级管理人员
王长田先生，本公司董事、总经理，（简历请参见前述董事介绍）。
李晓萍女士，本公司董事、副总经理，（简历请参见前述董事介绍）。
李德来先生，本公司董事、副总经理，（简历请参见前述董事介绍）。
王牮女士，本公司董事、董事会秘书兼财务总监（简历请参见前述董事介绍）。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2012年01月|2015年01月19||
|王长田|上海光线投资控股有限公司|董事长|||否|
||||20日|日||
||||2012年01月|2015年01月19||
|王牮|上海光线投资控股有限公司|董事|||否|
||||20日|日||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
||||2012年06月|||
|王长田|淘米控股有限公司|独立董事|||是|
||||09日|||
||||2012年11月|||
|王长田|金华长风信息技术有限公司|董事|||否|
||||10日|||
||||2013年12月|||
|李晓萍|新丽传媒股份有限公司|董事|||否|
||||05日|||
||||2013年07月|||
|李晓萍|北京天神互动科技有限公司|董事|||否|
||||10日|||
||||2013年08月|||
|李晓萍|天津橙子映像传媒有限公司|董事|||否|
||||28日|||
||||2012年11月|||
|侯俊|金华长风信息技术有限公司|监事|||否|
||||10日|||
||||2013年12月|||
|侯俊|新丽传媒股份有限公司|监事|||否|
||||05日|||
||||2013年03月|||
|刘春|广州唯品会信息科技有限公司|独立董事|||否|
||||22日|||
|||执行副总裁、|2007年02月|||
|陈彤|新浪网技术（中国）有限公司||||是|
|||总编辑|01日|||
||||2011年06月|||
|陈彤|北京学而思教育集团|独立董事|||否|
||||13日|||
|||艺术学部教|1999年09月|||
|苗棣|中国传媒大学||||是|
|||授|01日|||
||北京博华东方教育投资管理咨询有限公||2012年08月|||
|王雪春||财务总监|||是|
||司||01日|||
||||2013年08月|||
|王雪春|北京人文大学|董事|||否|
||||16日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2013年12月||
|王雪春|北京邮电大学世纪学院|监事||否|
||||25日||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
||薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序： （一）公司董事和|
||经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价； （二）薪酬与|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；|
||（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数|
||额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。|
||公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：董事、监|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，|
||结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情||
||报告期，公司实际支付给董事、监事和高级管理人员328.90万元。|
|况||

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
||董事长、总经|||||||
|王长田||男||现任|66.91||66.91|
||理|||||||
||董事、副总经|||||||
|李晓萍||女||现任|66.87||66.87|
||理|||||||
||董事、副总经|||||||
|李德来||男||现任|66.87||66.87|
||理|||||||
||董事、董事会|||||||
|王牮|秘书、财务总|女||现任|26.04||26.04|
||监|||||||
|刘春|董事|男||现任||||
|陈彤|独立董事|男||现任|6||6|
|苗棣|独立董事|男||现任|6||6|
|王雪春|独立董事|男||现任|6||6|
|袁若苇|监事|女||现任|18.9||18.9|
|侯俊|监事|男||现任|23.69||23.69|
|张航|监事|男||现任|41.62||41.62|
|合计|--|--|--|--|328.9|0|328.9|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2012年07月31||
|黄宣德|独立董事|离职||任期届满。|
||||日||
||||2012年04月04||
|査扬|独立董事|离职||因个人原因辞去公司职务。|
||||日||
||||2012年03月08||
|王嫦春|监事|离职||因个人原因辞去公司职务。|
||||日||
||||2012年08月20||
|王卫忠|财务总监|离职||因个人原因辞去公司职务。|
||||日||
||||2013年04月11||
|包凡|董事|离职||因个人原因辞去公司职务。|
||||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）其他核心技术人员潘家全先生退休，公司非常感谢潘家全先生对公司的发展作出的贡献。
六、公司员工情况
1.员工专业结构
公司2011至2013年年末在册员工人数如下：（人员不含兼职、劳务、协议、经纪约人员）
单位：人
|||||
|-|-|-|-|
||2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|
|员工人数|622|642|608|

截至2013年12月31日，公司在册员工人数及构成情况如下：
单位：人
||||
|-|-|-|
|专业构成|2013-12-31|所占比例|
|生产人员|376|60.45%|
|销售人员|108|17.36%|
|技术人员|103|16.56%|
|财务人员|12|1.93%|
|行政人员|23|3.70%|
|合计|622|100.00%|

截至2013年12月31日，公司员工受教育程度如下：
单位：人
||||
|-|-|-|
|学 历|员工人数|所占比例|
|研究生|32|5.14%|
|本 科|445|71.54%|
|大专及以下|145|23.31%|
|合 计|622|100.00%|

2.公司没有需承担费用的离退休员工。
第八节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。
截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|2012年度股东大会|2013年03月29日|http://www.cninfo.com.cn|2013年03月30日|

2、本报告期临时股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|2013年第一次股东大会|2013年11月13日|http://www.cninfo.com.cn|2013年11月14日|

三、报告期董事会召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|||会议决议刊登的指定网站查|会议决议刊登的信息披露日|
|会议届次|召开日期|||
|||询索引|期|
|第二届董事会第三次会议|2013年03月06日|http://www.cninfo.com.cn|2013年03月08日|
|第二届董事会第四次会议|2013年04月22日|||
|第二届董事会第五次会议|2013年06月24日|http://www.cninfo.com.cn|2013年06月25日|
|第二届董事会第六次会议|2013年07月23日|||
|第二届董事会第七次会议|2013年10月22日|||
|第二届董事会第八次会议|2013年10月26日|http://www.cninfo.com.cn|2013年10月29日|

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司第一届董事会第二十次会议于2012年2月1日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步加强了公司对年报等定期报告信息披露的管理，提高年报等定期报告披露质量，提升公司透明度。(cid:10)报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
第九节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年03月25日|
|审计机构名称|北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|[2014]京会兴审字第04010007号|
|注册会计师姓名|张庆栾、吴细平|

审计报告正文
审计报告
[2014]京会兴审字第04010007号北京光线传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京光线传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
此处加盖
注师章
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：亲笔签名
（特殊普通合伙） 张庆栾
此处加盖
注师章
中国·北京 中国注册会计师：亲笔签名
二○一四年三月二十五日 吴细平
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|621,607,767.92|651,765,182.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|575,309.54||
|应收票据|332,993.74||
|应收账款|317,788,208.21|619,866,292.65|
|预付款项|207,836,766.47|430,203,647.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,130,419.07|2,148,826.96|
|应收股利|3,125,000.00||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|3,154,260.24|14,169,552.31|
|买入返售金融资产|||
|存货|185,732,694.44|132,325,230.11|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,343,283,419.63|1,850,478,732.11|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,136,169,248.75|152,668,204.88|
|投资性房地产|||
|固定资产|25,217,423.20|22,066,742.17|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,986,337.67|641,981.00|
|开发支出|||
|商誉|43,257,374.00|43,257,374.00|
|长期待摊费用|24,398,716.92|24,940,304.11|
|递延所得税资产|12,831,366.21|12,783,142.58|
|其他非流动资产|3,500,000.00|50,000,000.00|
|非流动资产合计|1,247,360,466.75|306,357,748.74|
|资产总计|2,590,643,886.38|2,156,836,480.85|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||

||||
|-|-|-|
|应付账款|78,770,037.45|101,849,854.49|
|预收款项|534,000.00|354,000.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|524,844.13|2,662,106.41|
|应交税费|19,752,327.33|57,811,171.70|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|271,454,582.77|4,542,745.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|228,053.80||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|371,263,845.48|167,219,877.84|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||770,472.95|
|非流动负债合计||770,472.95|
|负债合计|371,263,845.48|167,990,350.79|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|506,352,000.00|241,120,000.00|
|资本公积|1,001,894,629.38|1,267,126,629.38|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|61,291,309.88|42,790,559.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|651,109,460.73|438,114,580.01|

||||
|-|-|-|
|外币报表折算差额|-1,267,359.09|-305,639.15|
|归属于母公司所有者权益合计|2,219,380,040.90|1,988,846,130.06|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,219,380,040.90|1,988,846,130.06|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,590,643,886.38|2,156,836,480.85|
|计|||

法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：王牮 会计机构负责人：黄怡2、母公司资产负债表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|260,646,687.17|465,688,406.53|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|211,836,496.06|173,206,777.43|
|预付款项|181,842,220.35|234,485,095.56|
|应收利息|1,505,031.55|1,888,246.96|
|应收股利|2,500,000.00|31,100,000.00|
|其他应收款|97,363,159.10|330,533,325.68|
|存货|19,247,390.62|28,682,578.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|774,940,984.85|1,265,584,430.16|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,461,874,730.98|513,880,780.54|
|投资性房地产|||
|固定资产|24,254,878.24|20,920,637.56|
|在建工程|||
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,943,867.67|565,503.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|24,398,716.92|24,940,304.11|
|递延所得税资产|4,251,535.57|4,031,632.39|
|其他非流动资产|3,500,000.00|40,000,000.00|
|非流动资产合计|1,520,223,729.38|604,338,857.60|
|资产总计|2,295,164,714.23|1,869,923,287.76|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|10,082,026.57|30,051,768.51|
|预收款项||304,000.00|
|应付职工薪酬|77,544.01|139,506.48|
|应交税费|20,553,473.63|9,582,079.18|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|404,030,865.06|57,442,210.11|
|一年内到期的非流动负债|228,053.80||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|434,971,963.07|97,519,564.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||770,472.95|
|非流动负债合计||770,472.95|

||||
|-|-|-|
|负债合计|434,971,963.07|98,290,037.23|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|506,352,000.00|241,120,000.00|
|资本公积|989,281,899.46|1,254,513,899.46|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|61,291,309.88|42,790,559.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|303,267,541.82|233,208,791.25|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,860,192,751.16|1,771,633,250.53|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,295,164,714.23|1,869,923,287.76|
|计|||

法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：王牮 会计机构负责人：黄怡3、合并利润表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|904,171,794.58|1,033,855,314.50|
|其中：营业收入|904,171,794.58|1,033,855,314.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|538,274,856.95|663,807,169.01|
|其中：营业成本|485,656,681.72|582,933,529.02|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,237,662.96|21,461,213.94|

||||
|-|-|-|
|销售费用|11,788,270.61|17,133,198.97|
|管理费用|50,079,598.67|49,511,664.45|
|财务费用|-17,614,917.58|-19,931,027.70|
|资产减值损失|1,127,560.57|12,698,590.33|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-31,841.71||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||19,152,450.44|1,268,204.88|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||11,339,950.44|1,268,204.88|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|385,017,546.36|371,316,350.37|
|加：营业外收入|24,630,223.92|21,214,523.56|
|减：营业外支出|3,500,814.90|108,772.29|
|其中：非流动资产处置损|||
||1,614.90|8,772.29|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||406,146,955.38|392,422,101.64|
|列）|||
|减：所得税费用|78,203,324.60|82,202,167.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|327,943,630.78|310,219,934.59|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
||0.00|0.00|
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|327,943,630.78|310,219,934.59|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.65|0.61|
|（二）稀释每股收益|0.65|0.61|
|七、其他综合收益|-961,719.94|-55,881.21|
|八、综合收益总额|326,981,910.84|310,164,053.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||326,981,910.84|310,164,053.38|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：王牮 会计机构负责人：黄怡
4、母公司利润表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|408,639,308.01|446,841,724.21|
|减：营业成本|186,643,903.99|236,688,315.51|
|营业税金及附加|6,942,098.80|19,900,625.66|
|销售费用|8,455,520.99|10,060,440.85|
|管理费用|39,292,640.82|38,172,665.92|
|财务费用|-11,208,662.37|-17,387,547.13|
|资产减值损失|2,408,440.48|1,458,745.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||17,589,950.44|32,368,204.88|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||11,339,950.44|1,268,204.88|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|193,695,315.74|190,316,682.92|
|加：营业外收入|20,922,160.92|12,688,377.82|
|减：营业外支出|25,000.00|105,349.29|
|其中：非流动资产处置损失||5,349.29|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||214,592,476.66|202,899,711.45|
|列）|||
|减：所得税费用|29,584,976.03|25,620,835.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|185,007,500.63|177,278,876.09|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|185,007,500.63|177,278,876.09|

法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：王牮 会计机构负责人：黄怡5、合并现金流量表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,433,296,843.66|686,627,375.01|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|765,077.00|2,371,736.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|40,069,433.08|40,972,790.03|
|经营活动现金流入小计|1,474,131,353.74|729,971,901.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|444,622,395.39|608,408,364.93|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||81,812,770.87|75,793,026.89|
|金|||
|支付的各项税费|152,590,691.84|94,898,010.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|40,858,276.14|59,566,647.43|
|经营活动现金流出小计|719,884,134.24|838,666,049.83|
|经营活动产生的现金流量净额|754,247,219.50|-108,694,148.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|7,503,500.00||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||40,000.00|58,800.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|7,543,500.00|58,800.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,761,375.39|11,994,588.79|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|679,699,093.43|201,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|695,460,468.82|212,994,588.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-687,916,968.82|-212,935,788.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||96,448,000.00|109,600,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|96,448,000.00|109,600,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-96,448,000.00|-109,600,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-39,665.34|42,429.55|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-30,157,414.66|-431,187,508.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|651,765,182.58|1,082,952,690.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|621,607,767.92|651,765,182.58|

法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：王牮 会计机构负责人：黄怡6、母公司现金流量表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|578,162,380.18|409,322,966.69|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|429,189,743.53|56,576,114.83|
|经营活动现金流入小计|1,007,352,123.71|465,899,081.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|267,386,721.32|191,624,242.46|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||62,530,911.03|58,578,648.58|
|金|||
|支付的各项税费|50,778,241.42|68,196,963.07|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,904,645.19|308,171,506.98|
|经营活动现金流出小计|452,600,518.96|626,571,361.09|
|经营活动产生的现金流量净额|554,751,604.75|-160,672,279.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|6,566,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||40,000.00|49,800.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,606,000.00|49,800.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,759,324.11|11,957,701.35|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|654,192,000.00|291,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|669,951,324.11|302,957,701.35|
|投资活动产生的现金流量净额|-663,345,324.11|-302,907,901.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||96,448,000.00|109,600,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|96,448,000.00|109,600,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-96,448,000.00|-109,600,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-205,041,719.36|-573,180,180.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|465,688,406.53|1,038,868,587.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|260,646,687.17|465,688,406.53|

法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：王牮 会计机构负责人：黄怡7、合并所有者权益变动表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资|资本公积|||||||少数股东|所有者权|
||||减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||241,120|1,267,12|||42,790,||438,114,|-305,63||1,988,846,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|6,629.38|||559.82||580.01|9.15||130.06|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||241,120|1,267,12|||42,790,||438,114,|-305,63||1,988,846,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|6,629.38|||559.82||580.01|9.15||130.06|
|三、本期增减变动金额（减少|265,232|-265,23|||18,500,||212,994,|-961,71||230,533,91|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|以“－”号填列）|,000.00|2,000.00|750.06|880.72|9.94|0.84|
|||||327,943,||327,943,63|
|（一）净利润|||||||
|||||630.78||0.78|
||||||-961,71|-961,719.9|
|（二）其他综合收益|||||||
||||||9.94|4|
|||||327,943,|-961,71|326,981,91|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||630.78|9.94|0.84|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||18,500,|-114,94||-96,448,00|
|（四）利润分配|||||||
||||750.06|8,750.06||0.00|
||||18,500,|-18,500,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||750.06|750.06|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-96,448,||-96,448,00|
|配||||000.00||0.00|
|4．其他|||||||
||265,232|-265,23|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||,000.00|2,000.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股|265,232|-265,23|||||
|本）|,000.00|2,000.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||506,352|1,001,89|61,291,|651,109,|-1,267,3|2,219,380,040.90|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|4,629.38|309.88|460.73|59.09||

上年金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|上年金额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||109,600|1,398,64|||25,062,||255,222,|-249,75||1,788,282,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|6,629.38|||672.21||533.03|7.94||076.68|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他||||||||||0.00|
||109,600|1,398,64|||25,062,||255,222,|-249,75||1,788,282,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|6,629.38|||672.21||533.03|7.94||076.68|
|三、本期增减变动金额（减少|131,520|-131,52|||17,727,||182,892,|-55,881.||200,564,05|
|以“－”号填列）|,000.00|0,000.00|||887.61||046.98|21||3.38|
||||||||310,219,|||310,219,93|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||934.59|||4.59|
|||||||||-55,881.|||
|（二）其他综合收益||||||||||-55,881.21|
|||||||||21|||
||||||||310,219,|-55,881.||310,164,05|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||934.59|21||3.38|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|||||||||||-109,600,0|
|3．其他|||||||||||
|||||||||||00.00|
||||||17,727,||-127,32|||-109,600,0|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||887.61||7,887.61|||00.00|
||||||17,727,||-17,727,||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||887.61||887.61||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||||||-109,600,0|
|配||||||||||00.00|
||||||||-109,60|||-109,600,0|
|4．其他|||||||||||
||||||||0,000.00|||00.00|
||131,520|-131,52|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
||,000.00|0,000.00|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股|131,520|-131,52|||||
|本）|,000.00|0,000.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他||||||0.00|
|四、本期期末余额|241,120|1,267,12|42,790,|438,114,|-305,63|1,988,846,|
||,000.00|6,629.38|559.82|580.01|9.15|130.06|

法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：王牮 会计机构负责人：黄怡8、母公司所有者权益变动表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||241,120,000.00|1,254,513,|||42,790,559||233,208,79|1,771,633,|
|一、上年年末余额|||||||||
|||899.46|||.82||1.25|250.53|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||241,120,000.00|1,254,513,|||42,790,559||233,208,79|1,771,633,|
|二、本年年初余额|||||||||
|||899.46|||.82||1.25|250.53|
|三、本期增减变动金额（减少|265,232,00|-265,232,0|||18,500,750||70,058,750|88,559,500|
|以“－”号填列）|0.00|00.00|||.06||.57|.63|
||||||||185,007,50|185,007,50|
|（一）净利润|||||||||
||||||||0.63|0.63|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||185,007,50|185,007,50|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||0.63|0.63|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
||||18,500,750|-114,948,7|-96,448,00|
|（四）利润分配||||||
||||.06|50.06|0.00|
||||18,500,750|-18,500,75||
|1．提取盈余公积||||||
||||.06|0.06||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-96,448,00|-96,448,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
||265,232,00|-265,232,0||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||0.00|00.00||||
||265,232,00|-265,232,0||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|00.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||506,352,00|989,281,89|61,291,309|303,267,54|1,860,192,751.16|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|9.46|.88|1.82||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||109,600,00|1,386,033,|||25,062,672||183,257,80|1,703,954,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|899.46|||.21||2.77|374.44|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||109,600,00|1,386,033,|||25,062,672||183,257,80|1,703,954,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|899.46|||.21||2.77|374.44|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减少以|131,520,00|-131,520,0|17,727,887|49,950,988|67,678,876|
|“－”号填列）|0.00|00.00|.61|.48|.09|
|||||177,278,87|177,278,87|
|（一）净利润||||||
|||||6.09|6.09|
|（二）其他综合收益||||||
|||||177,278,87|177,278,87|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||6.09|6.09|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
||||17,727,887|-127,327,8|-109,600,0|
|（四）利润分配||||||
||||.61|87.61|00.00|
||||17,727,887|-17,727,88||
|1．提取盈余公积||||||
||||.61|7.61||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-109,600,0|-109,600,0|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||00.00|00.00|
|4．其他||||||
||131,520,00|-131,520,0||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||0.00|00.00||||
||131,520,00|-131,520,0||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|00.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||241,120,00|1,254,513,|42,790,559|233,208,79|1,771,633,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|899.46|.82|1.25|250.53|

法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：王牮 会计机构负责人：黄怡
三、公司基本情况
1.公司历史沿革
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”、“本公司”或“公司”）前身为北京光线广告有限公司，系由股东王长田、杜英莲共同发起设立的有限责任公司，于2000年4月24日取得北京市工商行政管理局海淀分局（以下对各工商局统称“工商局”）核发的《企业法人营业执照》，注册号：1100002130282。
光线传媒以2009年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2009年8月7日完成了工商变更登记，取得注册号为110000001302829《企业法人营业执照》。2011年7月14日根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1106号文《关于核准北京光线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》、2011年8月1日深圳证券交易所“深证上【2011】230号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,740.00万股，每股面值1元，并于2011年8月3日在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“光线传媒”，股票代码“300251”，发行后总股本10,960.00万股。2012年5月16日公司实施资本公积转增股本，以109,600,000股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增131,520,000股，注册资本增加为241,120,000.00元，2013年5月8日公司实施资本公积转增股本，以241,120,000股为基数向全体股东每10股转增11股，共计转增265,232,000股，注册资本增加为506,352,000元，注册地址为北京市东城区方家胡同19号340室，法定代表人为王长田。
1.公司行业性质
根据国家统计局2002年颁布的《国民经济行业分类》，公司归属于商业服务业中广告业(L7440)、广播、电视、电影和音像业(R89)和文化艺术业(R9010)；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于广播电影电视业(L10)、艺术业(L15)和社会服务业中广告业(K2005)。
1.公司经营范围
公司经营范围包括：许可经营项目：广播电视节目的制作、发行；经营演出及经纪业务。一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询（除中介除外）；承办展览展示；
组织文化艺术交流活动；技术开发、技术服务。
1.公司主要产品及业务
公司的主营业务是栏目制作与广告、演艺活动、影视剧的投资及发行业务。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港光线影业国际有限公司记账本位币为美元，本公司之境外子公司香港影业国际有限公司记账本位币为港元。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，应当对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，应在丧失控制权的报告期披露：处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。)
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在个别财务报表中，对于处置的股权，进行结转；
同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量，将认定其发生减值:
1.债务人发生严重财务困难；
2.债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期；
3.本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步；
4.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5.因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6.权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
7.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||项金额重大的应收款项。|
||本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单|
||独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减|
||值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的|
||应收款项组合中进行减值测试。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合|
|内部及关联方应收款项|其他方法|内部员工备用金和与本公司的关联关系|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|3%|3%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|40%|40%|
|4－5年|60%|60%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|内部及关联方应收款项|单独测试无特别风险的不计提|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。|
|单项计提坏账准备的理由|如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明|
||显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。|
||本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，根据其未来现金流|
|坏账准备的计提方法||
||量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。(cid:10)|

12、存货
（1）存货的分类
存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
存货同时满足下列条件的，才能予以确认：a.与该存货有关的经济利益很可能流入企业；b.该存货的成本能够可靠地计量。
存货分类为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品。
在产品是指制作中的电视节目、电影、电视剧等成本，待拍摄完成取得《电影公映许可证》《电视剧发行许可证》后转入已入库电视节目、电影、电视剧成本。
库存商品包含本公司已入库的电视节目、电影、电视剧等各种产成品之实际成本。
存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
a.本公司存货的购入和入库按实际成本法计价。
b.栏目制作与广告
鉴于公司的栏目与广告为日播或周播的形式，相关支出在发生时直接计入成本。
c.演艺活动
在相关活动发生时确认成本。
d.摄制影视剧业务的核算方法
1)、自制拍摄影视剧根据实际发生的支出核算成本。
2)、本公司除自制拍摄影视剧外，委托其他单位拍摄影视剧的，公司预付给受托方的制片款项，先通过“预付款项”科目核算；当完成摄制并结算后，按实际结算金额转做库存商品成本。
e.外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
f.存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
g.存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
h.应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。
i.投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
j.非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确
认损益。
k.债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。
l.同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。
m.企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：个别认定法
成本结转
一次结转：以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本。
分次结转：采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入）。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
企业合并形成的长期股权投资(cid:10)同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。(cid:10)非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。(cid:10)（2）其他方式取得的长期股权投资(cid:10)以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
(cid:10)以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。(cid:10)投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。(cid:10)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。(cid:10)通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。(cid:10)
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量(cid:10)公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。(cid:10)对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
(cid:10)对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。(cid:10)被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。(cid:10)（2）损益确认(cid:10)成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
(cid:10)权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。(cid:10)在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
(cid:10)在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。
(cid:10)(cid:10)
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。(cid:10)重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。(cid:10)
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。(cid:10)除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。(cid:10)长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。(cid:10)
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(cid:10)（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(cid:10)（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。(cid:10)
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(cid:10)（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(cid:10)（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(cid:10)（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(cid:10)（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。(cid:10)公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。(cid:10)
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|电子设备|5|3%|19.400%|
|运输设备|8|3%|12.125%|
|其他|5|3%|19.400%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以
对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
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|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|软件|5年|预计使用年限|
|专利技术|5年|预计使用年限|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
19、长期待摊费用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
20、附回购条件的资产转让
公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。
21、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
（2）预计负债的计量方法
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
22、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。(cid:10)(cid:10)
（2）权益工具公允价值的确定方法
（1）以权益结算的股份支付
公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
（2）以现金结算的股份支付
公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。
如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
23、回购本公司股份
公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。
公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。
注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
24、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准(cid:10)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。(cid:10)2、栏目制作与广告的收入确认(cid:10)栏目制作与广告通过两种方式实现收入：栏目直接销售和以栏目换取广告时间、通过广告营销实现收入。(cid:10)栏目直接销售的收入确认方式：根据与客户签订的节目销售合同，公司制作相关栏目并提供给客户，按照提供栏目的进度确认收入。(cid:10)栏目换取广告时间、通过广告营销实现收入的收入确认方式：公司以自制的节目换取节目广告时间，客户的广告发布后，由公司委托第三方监播公司提供日常监播报告，核实广告的播出情况，根据广告的播出进度确认收入，收入=合同金额×已经播出的期数占合同要求总期数的比例。(cid:10)3、电影、电视剧销售(cid:10)1)电影票房分账收入：在影片完成摄制取得《电影片公映许可证》，于影院上映后,院线公司提供票房总额结算单（如存在跨期，则提供每期的票房结算单），电影投资方对院线提供的结算单进行确认后，按照合同约定的分账比例确认收入。通常影片当日票房收入由院线统计后于次日传真给公司，院线与公司在影片放映结束后就票房分账结算一次。(cid:10)2)电影代理发行收入：电影发行方收取的固定比例的佣金收入，且于票房结算完成后根据合同约定按照票房的一定比例确认收入。(cid:10)电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。(cid:10)3)电视剧销售收入：在电视剧完成摄制取得《电视剧发行许可证》，电视剧播出带或其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。(cid:10)4)电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。(cid:10)4、演艺活动(cid:10)在活动的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，在相关活动发生时确认收入。(cid:10)
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
1、本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
2、建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
25、政府补助
（1）类型
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
1、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
2、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。
此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
(cid:10)
（2）确认递延所得税负债的依据
本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。(cid:10)
27、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
28、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：
（1）公司已就该资产出售事项作出决议
（2）公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
（3）该资产转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
29、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计政策未发生变更。
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
30、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||一般纳税人按税法规定计算的应税劳||
||务收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税|期允许抵扣的进项税额后，差额部分为|3%、6%|
||应交增值税，小规模纳税人的计税依据||
||为应税收入。||
|营业税|应税收入|5%|

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|应纳流转税额|2%|
|文化事业建设费|广告业和娱乐业营业额|3%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
除下述情况外，按应纳税所得额的25%计算缴纳：
a.本公司2012年5月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局的复审取得GF201211000428号高新技术企业资格证书，2012年至2014年享受15%优惠税率。
b.子公司山南光线影业有限公司根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），本公司执行15%的企业所得税税率。
2、税收优惠及批文
1.增值税、营业税：根据财政部、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知（财税【2009】31号），广播电影电视行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。税收优惠政策执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。
1.本公司2012年5月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局的复审取得GF201211000428号高新技术企业资格证书，2012年至2014年享受15%优惠税率。
2.子公司山南光线影业有限公司根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），本公司执行15%的企业所得税税率。
3、其他说明
城市维护建设税：本公司税率7%，所属子公司传媒之光、孙公司东阳传奇、东阳光线影业税率为5%、其他子公司税率为7%，按应缴流转税额计缴。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|子公司|注册地|业务性|注册资|经营范|期末实|实质上|持股比|表决权|是否合|少数股|少数股|从母公|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全称|类型||质|本|围|际投资|构成对|例(%)|比例|并报表|东权益|东权益|司所有|
|||||||额|子公司||(%)|||中用于|者权益|
||||||||净投资|||||冲减少|冲减子|
||||||||的其他|||||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|
||||||||||||||本期亏|
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||设计、|||||||||
||||||制作、|||||||||
|北京传||||||||||||||
||||||代理、|||||||||
|媒之光|有限责|||100000||1,000,0||||||||
|||北京|广告||发布国|||100%|100%|是||||
|广告有|任公司|||0||00.00||||||||
||||||内及外|||||||||
|限公司||||||||||||||
||||||商来华|||||||||
||||||广告|||||||||
||||||许可经|||||||||
||||||营项|||||||||
||||||目：互|||||||||
||||||联网信|||||||||
||||||息服务|||||||||
||||||业务|||||||||
|北京光||||||||||||||
||||||（除新|||||||||
|线易视||||||||||||||
||有限责||网络信|100000|闻、出|10,000,||||||||
|网络科||北京||||||100%|100%|是||||
||任公司||息|00|版、教|000.00||||||||
|技有限||||||||||||||
||||||育、医|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||疗保|||||||||
||||||健、药|||||||||
||||||品、医|||||||||
||||||疗器械|||||||||
||||||以外的|||||||||
||||||内容）。|||||||||
|上海光|||||电视节|||||||||
||有限责|||300000||3,000,0||||||||
|线电视||上海|广告||目、音|||100%|100%|是||||
||任公司|||0||00.00||||||||
|传播有|||||像制品|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||制作经|||||
||||||营，影|||||
||||||视项目|||||
||||||策划，|||||
||||||咨询服|||||
||||||务，承|||||
||||||接各类|||||
||||||广告设|||||
||||||计、制|||||
||||||作，代|||||
||||||理国内|||||
||||||广告业|||||
||||||务。（以|||||
||||||上涉及|||||
||||||许可经|||||
||||||营的凭|||||
||||||许可证|||||
||||||经营）。|||||
||||||形象策|||||
||||||划；形|||||
||||||象包|||||
||||||装；影|||||
||||||视策|||||
||||||划；广|||||
||||||告设计|||||
||||||制作；|||||
||||||印刷设|||||
||||||计；承|||||
|北京英|||||办展览|||||
|事达形|||||展示；|||||
||有限责||包装策|100000||1,000,0||||
|象包装||北京|||动画制||100%|100%|是|
||任公司||划|0||00.00||||
|顾问有|||||作及摄|||||
|限公司|||||影技术|||||
||||||的培|||||
||||||训；动|||||
||||||画制|||||
||||||作；摄|||||
||||||影服|||||
||||||务；工|||||
||||||艺礼品|||||
||||||设计；|||||
||||||公关服|||||
||||||务。|||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|北京光||||||||||||||
|线影业|有限责|||290000||290,000||||||||
|||北京|影视|||||100%|100%|是||||
|有限公|任公司|||000||,000.00||||||||
|司||||||||||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||实质上|||||少数股|冲减子|
||||||||构成对|||||东权益|公司少|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于|数股东|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少|分担的|
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|本期亏|
||||||||项目余|||||损益的|损超过|
||||||||额|||||金额|少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||有者权|
|||||||||||益中所|
|||||||||||享有份|
|||||||||||额后的|
|||||||||||余额|
||||||许可经||||||
||||||营项||||||
||||||目：制||||||
||||||作电视||||||
||||||剧、电||||||
||||||视节||||||
||||||目；一||||||
||||||般经营||||||
||||||项目：||||||
||||||从事文||||||
||||||化经纪||||||
||||||业务；||||||
||||||组织文||||||
||||||化艺术||||||
|北京东|||||交流活||||||
|方传奇|||||动；展||||||
||有限责|||200000||21,560,|||||
|国际传||北京|影视||览服||100%|100%|是||
||任公司|||00||000.00|||||
|媒有限|||||务；会||||||
|公司|||||议和礼||||||
||||||仪服||||||
||||||务；电||||||
||||||脑图文||||||
||||||设计、||||||
||||||制作；||||||
||||||营销策||||||
||||||划；企||||||
||||||业策||||||
||||||划；市||||||
||||||场调||||||
||||||查；设||||||
||||||计、制||||||
||||||作广||||||
||||||告。||||||
||||||许可经||||||
|北京嘉|||||||||||
||||||营项||||||
|华丽音|||||||||||
||有限责||演艺活|500000|目：经|48,441,|||||
|国际文||北京|||||100%|100%|是||
||任公司||动组织|0|营演出|800.00|||||
|化发展|||||||||||
||||||及经纪||||||
|有限公|||||||||||
||||||业务。||||||

|||
|-|-|
|司|一般经|
||营项|
||目：组|
||织文化|
||艺术交|
||流活|
||动；从|
||事房地|
||产经纪|
||业务；|
||承办展|
||览展示|
||活动；|
||摄影服|
||务；广|
||告设|
||计、制|
||作、代|
||理、发|
||布；电|
||脑图文|
||设计、|
||制作；|
||技术推|
||广服|
||务；文|
||化经|
||纪。|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为
子公司北京光线影业有限公司新设了2家子公司山南光线影业有限公司和天津夜线影业有限公司。
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|天津夜线影业有限公司|10,384,267.04|384,267.04|
|山南影业影业有限公司|9,942,482.51|-57,517.49|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
1.本期没有发生的同一控制下企业合并。
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
1.本期没有发生的非同一控制下企业合并。
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
|||合并成本的确定方法|合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
1.本期没有发生的反向购买。
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
1.本期没有发生的吸收合并。
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
|||||
|-|-|-|-|
|币种|平均汇率|||
||2013年|2012年|2013年|
|美元|6.1912|6.2932|6.0969|
|港元|0.7985|0.8108|0.7862|

七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|148,052.65|--|--|113,103.49|
|人民币|--|--|148,052.65|--|--|113,103.49|
|银行存款：|--|--|621,459,715.27|--|--|651,652,079.09|
|人民币|--|--|593,756,308.26|--|--|637,600,656.17|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|美元|4,540,610.40|6.0969|27,683,647.55|2,200,535.08|6.2855|13,831,463.25|
|港币|25,132.87|0.7862|19,759.46|271,287.21|0.8108|219,959.67|
|合计|--|--|621,607,767.92|--|--|651,765,182.58|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|交易性权益工具投资|575,309.54||
|合计|575,309.54||

3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|332,993.74||
|合计|332,993.74||

4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|账龄一年以内的|||||||
|||7,812,500.00|4,687,500.00|3,125,000.00|||
|应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|北京天神互动科|||||||
|||7,812,500.00|4,687,500.00|3,125,000.00|尚未支付|否|
|技有限公司|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|合计||7,812,500.00|4,687,500.00|3,125,000.00|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|招商银行数字化改造户|||||
||43,503.13|764,675.83|656,758.55|151,420.41|
|506|||||
|招商银行电视剧购买户|||||
||46,610.49|179,394.71|226,005.20||
|108|||||
|北京银行节目制作户|||||
||190,000.00||190,000.00||
|722|||||
|北京银行演播室扩建户|||||
||452,333.32|1,330,208.57|1,478,208.56|304,333.33|
|843|||||
|北京银行超募账户758|1,155,800.02|2,901,224.53|3,499,691.21|557,333.34|
|北京银行基本账户814||4,661,616.69|4,169,672.22|491,944.47|
|北京银行-7天通知-707|||||
|||272,362.50|272,362.50||
|户|||||
|北京银行-定期存款|||||
|||3,802,944.43|2,232,694.43|1,570,250.00|
|-707户|||||
|北京银行-7天通知-988|||||
|||48,757.50|7,920.00|40,837.50|
|户|||||
|北京银行-定期存款|||||
||260,580.00|590,814.35|837,094.33|14,300.02|
|-988户|||||
|合计|2,148,826.96|14,551,999.11|13,570,407.00|3,130,419.07|

6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||339,198,28||21,410,079.||649,512,5||29,646,306.7||
|其中： 账龄组合||100%||6.31%||100%||4.56%|
||8.14||93||99.44||9||
||339,198,28||21,410,079.||649,512,5||29,646,306.7||
|组合小计||100%||6.31%||100%||4.56%|
||8.14||93||99.44||9||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||339,198,28|2--|1,410,079.||649,512,5||29,646,306.7||
|合计||||--||--||--|
||8.14||93||99.44||9||

应收账款种类的说明
分为按账龄组合计提坏账准备的应收账款和按内部及关联方组合计提的坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|266,428,099.47|78.55%|7,992,842.99|590,043,381.82|90.85%|17,701,301.45|
|1至2年|52,308,496.91|15.42%|5,230,849.69|44,741,533.99|6.89%|4,474,153.40|
|2至3年|12,908,774.94|3.81%|2,581,754.99|4,443,214.98|0.68%|888,643.00|
|3至4年|808,390.45|0.23%|323,356.18|4,818,472.86|0.74%|1,927,389.15|
|4至5年|3,658,125.72|1.08%|2,194,875.43|2,027,940.00|0.31%|1,216,764.00|
|5年以上|3,086,400.65|0.91%|3,086,400.65|3,438,055.79|0.53%|3,438,055.79|
|合计|339,198,288.14|--|21,410,079.93|649,512,599.44|--|29,646,306.79|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
|中国科健股份有限公司-广|||||
||债务重组|账龄比例法|1,862,364.78|765,817.30|
|告款|||||
|湖南绿色创意文化传媒有|||||
||债务重组|账龄比例法|126,252.00|2,104,200.00|
|限责任公司-电视剧发行款|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|1,988,616.78|--|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|中国科健股份有限||||||
||应收广告费||1,096,547.48|债务重组和解|否|
|公司||||||
|湖南绿色创意文化||||||
||应收电视剧发行款||2,104,200.00|债务重组和解|否|
|传媒有限责任公司||||||
|合计|--|--|3,200,747.48|--|--|

应收账款核销说明
（4）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|中影数字电影发展（北|||||
||非关联方|59,258,990.48|1年以内|17.47%|
|京）有限公司|||||
|国信（海南）龙沐湾投|||||
||非关联方|50,000,000.00|1年之内|14.74%|
|资控股有限公司|||||
|中央电视台|非关联方|25,200,000.00|1年之内|7.43%|
|北京世纪伙伴文化传媒|||||
||非关联方|15,779,400.00|1年之内|4.65%|
|股份有限公司|||||
|欢瑞世纪影视传媒股份|||||
||非关联方|14,251,590.26|2年之内|4.2%|
|有限公司|||||
|合计|--|164,489,980.74|--|48.49%|

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|其中： 账龄组合|1,291,613.24|37.7%|271,373.18|21.01%|5,045,919.24|34.76%|345,156.62|6.84%|
|内部及关联方组合|2,134,020.18|62.3%|||9,468,789.69|65.24%|||
||||||14,514,708.9||||
|组合小计|3,425,633.42|100%|271,373.18|7.92%||100%|345,156.62|2.38%|
||||||3||||
||||||14,514,708.9||||
|合计|3,425,633.42|--|271,373.18|--||--|345,156.62|--|
||||||3||||

其他应收款种类的说明
其他应收款分为按账龄组合计提坏账准备的其他应收款和按内部及关联方组合计提坏账准备的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|745,694.00|57.74%|22,370.82|4,505,812.80|89.29%|135,174.38|
|1至2年|5,812.80|0.45%|581.28|356,012.80|7.06%|35,601.28|
|2至3年|356,012.80|27.56%|71,202.56|6,000.00|0.12%|1,200.00|
|3至4年|6,000.00|0.47%|2,400.00|8,187.80|0.16%|3,275.12|
|4至5年|8,187.80|0.63%|4,912.68||||
|5年以上|169,905.84|13.15%|169,905.84|169,905.84|3.37%|169,905.84|
|合计|1,291,613.24|--|271,373.18|5,045,919.24|--|345,156.62|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|

|||
|-|-|
|内部及关联方组合|2,134,020.18|
|合计|2,134,020.18|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|陈志良|非关联方|425,100.00|1年以内|12.41%|
|中国国际贸易促进委员|||||
||非关联方|415,920.00|1年以内|12.14%|
|会法律事务部|||||
|中国中央电视台|非关联方|300,000.00|1年以内|8.76%|
|中国电影合作制片公司|非关联方|250,000.00|2-3年|7.3%|
|上海申冠职业发展有限|||||
||非关联方|128,493.40|1年以上|3.75%|
|公司|||||
|合计|--|1,519,513.40|--|44.36%|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|139,462,806.73|67.1%|316,600,048.40|73.59%|
|1至2年|64,887,173.36|31.22%|113,358,404.99|26.35%|
|2至3年|3,298,404.99|1.59%|245,194.11|0.06%|
|3年以上|188,381.39|0.09%|||
|合计|207,836,766.47|--|430,203,647.50|--|

预付款项账龄的说明
1.账龄超过1年的重要预付款项
||||
|-|-|-|
|序号|债务人|期末余额|
|1|欢瑞世纪影视传媒股份有限公司|55,035,866.35|
|2|天翔制作有限公司|6,000,000.00|
|3|上海守道影视文化工作室|1,950,000.00|

（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|欢瑞世纪影视传媒股份|||||
||非关联方|127,781,256.35|2年以内|项目未完成|
|有限公司|||||
|东阳盟将威影视文化有|||||
||非关联方|35,700,000.00|1年以内|项目未完成|
|限公司|||||
|北京光彩世纪文化艺术|||||
||非关联方|12,000,000.00|1年以内|项目未完成|
|有限公司|||||
|北京亚环时代传媒投资|||||
||非关联方|6,750,000.00|2年以内|项目未完成|
|有限公司|||||
|天翔制作有限公司|非关联方|6,000,000.00|1-2年|项目未完成|
|合计|--|188,231,256.35|--|--|

预付款项主要单位的说明
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|9,953,358.00||9,953,358.00|10,820,025.00||10,820,025.00|
|在产品|137,767,597.75||137,767,597.75|104,254,391.18||104,254,391.18|
|库存商品|46,352,762.08|8,341,023.39|38,011,738.69|17,250,813.93||17,250,813.93|
|合计|194,073,717.83|8,341,023.39|185,732,694.44|132,325,230.11||132,325,230.11|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|库存商品||8,341,023.39|||8,341,023.39|
|合 计||8,341,023.39|||8,341,023.39|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|
|库存商品|可变现净值低于存货成本|||

存货的说明
1.期末存货前五名
||
|-|
|名称|
|《四大名捕3》|
|《分手大师》|
|《四大名捕2》|
|《我的情敌是超人》|
|《同桌的你》|

|||
|-|-|
|项目|合计账面余额|
|存货前五名|160,616,942.10|

10、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|天津橙子映像||||||||
||27%|27%|2,993,734.75|20.00|2,993,714.75||-6,285.25|
|传媒有限公司||||||||
|彼岸天（北京）||||||||
||30%|30%|10,676,046.78|3,335,868.69|7,340,178.09|378,066.46|-1,294,680.48|
|文化有限公司||||||||
|金华长风信息||||||||
||28.16%|28.16%|253,726,399.82|201,602,431.59|52,123,968.23|106,207,874.26|-21,662,342.02|
|技术有限公司||||||||
|新丽传媒股份|||1,052,803,065.|||||
||27.64%|27.64%||525,412,486.84|527,390,578.80|443,498,181.23|127,399,669.30|
|有限公司|||64|||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
11、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|金华长风||||||||||||
|||70,000,00|71,268,20|-8,742,67|62,525,53||||||2,816,000|
|信息技术|权益法|||||28.16%|28.16%|||||
|||0.00|4.88|4.48|0.40||||||.00|
|有限公司||||||||||||
|天津橙子||||||||||||
|||810,000.0||808,302.9|808,302.9|||||||
|映像传媒|权益法|||||27%|27%|||||
|||0||8|8|||||||
|有限公司||||||||||||
|新丽传媒||||||||||||
|||829,260,0||846,839,4|846,839,4|||||||
|股份有限|权益法|||||27.64%|27.64%|||||
|||00.00||55.10|55.10|||||||
|公司||||||||||||
|彼岸天||||||||||||
|（北京）||6,400,000||6,088,866|6,088,866|||||||
||权益法|||||30%|30%|||||
|文化有限||.00||.84|.84|||||||
|公司||||||||||||
|众大合联||||||||||||
|市场咨询||400,000.0|400,000.0||400,000.0|||||||
||成本法|||||10%|10%|||||
|（北京）||0|0||0|||||||
|有限公司||||||||||||
|北京天神||||||||||||
|||128,750,0||128,750,0|128,750,0||||||7,812,500|
|互动科技|成本法|||||12.5%|12.5%|||||
|||00.00||00.00|00.00||||||.00|
|有限公司||||||||||||
|欢瑞世纪||||||||||||
|影视传媒||81,000,00|81,000,00||81,000,00|||||||
||成本法|||||4.56%|4.56%|||||
|股份有限||0.00|0.00||0.00|||||||
|公司||||||||||||
|HERO||||||||||||
|||9,757,093||9,757,093|9,757,093|||||||
|VENTUR|成本法|||||7.69%|7.69%|||||
|||.43||.43|.43|||||||
|ES LLC||||||||||||
|||1,126,377|152,668,2|983,501,0|1,136,169||||||10,628,50|
|合计|--|||||--|--|--||||
|||,093.43|04.88|43.87|,248.75||||||0.00|

12、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|56,239,437.48|11,024,743.19||370,130.00|66,894,050.67|
|运输工具|2,977,723.00|777,400.00||316,300.00|3,438,823.00|
|电子设备|52,076,255.38|10,247,343.19||53,830.00|62,269,768.57|
|其他|1,185,459.10||||1,185,459.10|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|34,172,695.31||7,862,958.26|359,026.10|41,676,627.47|
|运输工具|1,734,537.56||252,934.01|306,811.00|1,680,660.57|
|电子设备|31,371,800.65||7,599,397.74|52,215.10|38,918,983.29|
|其他|1,066,357.10||10,626.51||1,076,983.61|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|22,066,742.17|--|||25,217,423.20|
|运输工具|1,243,185.44|--|||1,758,162.43|
|电子设备|20,704,454.73|--|||23,350,785.28|
|其他|119,102.00|--|||108,475.49|
|电子设备||--||||
|其他||--||||
|五、固定资产账面价值合计|22,066,742.17|--|||25,217,423.20|
|运输工具|1,243,185.44|--|||1,758,162.43|
|电子设备|20,704,454.73|--|||23,350,785.28|
|其他|119,102.00|--|||108,475.49|

本期折旧额7,862,958.26元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|5,998,972.10|1,917,948.67||7,916,920.77|
|商标|4,000,000.00|||4,000,000.00|
|著作权|595,238.10|||595,238.10|

|||||
|-|-|-|-|
|软件|1,403,734.00|1,917,948.67|3,321,682.67|
|二、累计摊销合计|1,356,991.10|573,592.00|1,930,583.10|
|商标||||
|著作权|595,238.10||595,238.10|
|软件|761,753.00|573,592.00|1,335,345.00|
|三、无形资产账面净值合计|4,641,981.00|1,344,356.67|5,986,337.67|
|商标|4,000,000.00||4,000,000.00|
|著作权||||
|软件|641,981.00|1,344,356.67|1,986,337.67|
|四、减值准备合计|4,000,000.00||4,000,000.00|
|商标|4,000,000.00||4,000,000.00|
|著作权||||
|软件||||
|无形资产账面价值合计|641,981.00|1,344,356.67|1,986,337.67|
|商标||||
|著作权||||
|软件|641,981.00|1,344,356.67|1,986,337.67|

本期摊销额573,592.00元。
14、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|北京东方传奇国际传媒有限公||||||
||13,557,944.15|||13,557,944.15||
|司||||||
|北京嘉华丽音国际文化发展有||||||
||47,095,305.22|||47,095,305.22|17,523,432.60|
|限公司||||||
|东阳光线影业有限公司|127,557.23|||127,557.23||
|合计|60,780,806.60|||60,780,806.60|17,523,432.60|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
本公司在年末对与商誉相关的资产组或资产组组合进行了减值测试，未发现与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象。
15、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修费|24,940,304.11|2,818,683.53|3,360,270.72||24,398,716.92||
|合计|24,940,304.11|2,818,683.53|3,360,270.72||24,398,716.92|--|

长期待摊费用的说明
本期增加的长期待摊费用为公司租赁的新演播室装修投入。
摊销方法：按10年直线法摊销。
16、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|6,682,829.75|6,989,501.53|
|可抵扣亏损|3,477,853.08|3,049,555.22|
|商誉|2,628,514.89|2,628,514.89|
|递延收益|34,208.06|115,570.94|
|交易性金融资产|7,960.43||
|小计|12,831,366.21|12,783,142.58|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|483,995.17||
|合计|483,995.17||

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014||||
|2015||||

||||
|-|-|-|
|2016|||
|2017|||
|2018|1,935,980.66||
|合计|1,935,980.66|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|应收账款|21,410,079.93|29,646,306.79|
|其他应收款|271,373.18|345,156.62|
|存货|8,341,023.39||
|无形资产|1,000,000.00|1,400,000.00|
|商誉|17,523,432.60|17,523,432.60|
|递延收益|228,053.80|770,472.95|
|税前可抵扣亏损|15,236,416.89|12,198,220.87|
|交易性金融资产|31,841.71||
|小计|64,042,221.50|61,883,589.83|
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|12,831,366.21||12,783,142.58||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
17、资产减值准备明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|29,991,463.41|3,701,775.21|10,915,238.03|1,096,547.48|21,681,453.11|
|二、存货跌价准备||8,341,023.39|||8,341,023.39|
|十二、无形资产减值准备|4,000,000.00||||4,000,000.00|
|十三、商誉减值准备|17,523,432.60||||17,523,432.60|
|合计|51,514,896.01|12,042,798.60|10,915,238.03|1,096,547.48|51,545,909.10|

资产减值明细情况的说明
18、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|北京天神互动科技有限公司||50,000,000.00|
|北京卓研时代科技有限公司|3,500,000.00||
|合计|3,500,000.00|50,000,000.00|

其他非流动资产的说明
本期增加的其他非流动资产为预付的投资款项。
19、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|68,937,424.26|95,003,062.52|
|1-2年|7,669,783.02|5,066,299.30|
|2-3年|382,337.50|0.00|
|3年以上|1,780,492.67|1,780,492.67|
|合计|78,770,037.45|101,849,854.49|

（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结转原因|
|安徽广播电视台|2,475,525.59|项目未结束|
|晶艺电影事业有限公司|740,483.67|项目未结束|
|北京铮之声影视投资有限公司|632,404.00|项目未结束|

20、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|534,000.00|354,000.00|
|合计|534,000.00|354,000.00|

21、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||2,000,750.00|58,536,919.75|60,536,919.75|750.00|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||669,365.63|669,365.63||
|三、社会保险费||15,347,901.42|15,347,901.42||
|其中：基本养老保险||9,946,119.95|9,946,119.95||
|基本医疗保险||4,409,813.01|4,409,813.01||
|失业保险||446,184.76|446,184.76||
|工伤保险||227,163.22|227,163.22||
|生育保险||318,620.48|318,620.48||
|补充养老保险|||||
|补充医疗保险|||||
|四、住房公积金||5,105,030.69|5,105,030.69||
|六、其他|661,356.41|16,291.10|153,553.38|524,094.13|
|工会经费和职工教|||||
||661,356.41|16,291.10|153,553.38|524,094.13|
|育经费|||||
|合计|2,662,106.41|79,675,508.59|81,812,770.87|524,844.13|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额524,094.13元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
22、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|5,080,499.26|3,505,267.98|

||||
|-|-|-|
|营业税|24,911.07|-56,405.08|
|企业所得税|13,246,475.89|52,879,545.67|
|个人所得税|410,622.28|299,370.04|
|城市维护建设税|390,902.71|257,093.25|
|教育费附加|167,529.72|110,204.83|
|地方教育费附加|111,829.99|73,587.70|
|文化事业建设费|79,614.19|591,930.55|
|水利建设专项资金|4,305.30|808.63|
|印花税|235,616.92|149,768.13|
|残疾人保障基金|20.00||
|合计|19,752,327.33|57,811,171.70|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
23、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|267,867,398.88|959,766.50|
|1-2年|13,916.48|64,113.27|
|2-3年|59,342.27|4,122.01|
|3年以上|3,513,925.14|3,514,743.46|
|合计|271,454,582.77|4,542,745.24|

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结转原因|
|北京亚环传媒科技有限公司|3,500,000.00|项目尚未结束|

（3）金额较大的其他应付款说明内容
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|性质或内容|备注|
|王子文|248,778,000.00|应付投资款||
|上海慧形慧影影视文化工作室|14,400,000.00|项目合作款||
|北京亚环传媒科技有限公司|3,500,000.00|项目合作款||

应付王子文投资款248,778,000.00元，见承诺事项的说明。
（4）期末数中欠关联方情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|天津橙子映像传媒有限公司|1,600,000.00||
|合计|1,600,000.00||

24、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期应付款|228,053.80||
|合计|228,053.80||

25、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益||770,472.95|
|合计||770,472.95|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

26、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|241,120,000.00|||265,232,000.00||265,232,000.00|506,352,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额||本期增减变动||||||
||金额（万元）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股（万元）|其他|小计（万元）|金额（万元）|
|1．有限售条件股份|||||||||
|(1) 国家持股|||||||||
|(2) 国有法人持股|||||||||
|(3) 其他内资持股|17,601.21|73.00|||19,361.33|-569.65|18,791.69|36,392.90|
|其中：境内非国有法人持股|13,031.86|54.05|||14,335.04|-|14,335.04|27,366.90|
|境内自然人持股|4,569.35|18.95|||5,026.29|-569.65|4,456.64|9,025.99|
|(4) 外资持股|||||-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|||||-|-|-|-|
|境外自然人持股|||||-|-|-|-|
|有限售条件股份小计|17,601.21|73.00|||19,361.33|-569.65|18,791.69|36,392.90|
|2．无限售条件股份|||||-|-|-|-|
|(1) 人民币普通股|6,510.79|27.00|||7,161.87|569.65|7,731.52|14,242.31|
|(2) 境内上市的外资股|||||-|-|-|-|
|(3) 境外上市的外资股|||||-|-|-|-|
|(4) 其 他|||||-|-|-|-|
|无限售条件股份小计|6,510.79|27.00|||7,161.87|569.65|7,731.52|14,242.31|
|股份合计|24,112.00|100.00|||26,523.20|-|26,523.20|50,635.20|

 2013年 4月12日实施资本公积转增股本，以241,120,000.00股为基数向全体股东每10股转增11股，共计转增265,232,000.00股，上述转增股本已经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了报告号为[2013]京会兴验字第04010098号的《验资报告》验证。2013年1月14日包锦堂解除限售股份数量为678,150股，占公司总股本的比例为0.28%。2013年10月23日公司自然人股东包锦堂限售期限承诺届满自动解除股份限售，此次解除限售股份的数量为4,272,345股，占公司股本总额的0.84%。包锦堂上述限售股份解除后，所持股份均为无限售条件股份。
27、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,267,126,629.38||265,232,000.00|1,001,894,629.38|
|合计|1,267,126,629.38||265,232,000.00|1,001,894,629.38|

资本公积说明
本期减少的股本溢价详见附注股本之注释。
28、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|42,790,559.82|18,500,750.06||61,291,309.88|
|合计|42,790,559.82|18,500,750.06||61,291,309.88|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本公司2013年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。
29、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|438,114,580.01|--|
|调整后年初未分配利润|438,114,580.01|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|327,943,630.78|--|
|减：提取法定盈余公积|18,500,750.06||
|应付普通股股利|96,448,000.00||
|期末未分配利润|651,109,460.73|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
30、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|904,171,794.58|1,033,855,314.50|
|营业成本|485,656,681.72|582,933,529.02|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|传媒|904,171,794.58|485,656,681.72|1,033,855,314.50|582,933,529.02|
|合计|904,171,794.58|485,656,681.72|1,033,855,314.50|582,933,529.02|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|栏目制作与广告|332,676,487.58|175,235,155.60|388,957,182.37|221,410,517.51|
|电影|501,125,826.19|287,622,401.74|582,807,238.70|327,940,452.88|
|电视剧|70,369,480.81|22,799,124.38|62,090,893.43|33,582,558.63|
|合计|904,171,794.58|485,656,681.72|1,033,855,314.50|582,933,529.02|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北地区|29,739,697.77|10,318,962.67|56,181,841.35|29,481,097.41|
|华北地区|596,332,107.98|338,468,415.74|672,097,436.95|390,638,669.65|
|华东地区|72,293,708.05|36,003,057.60|177,645,890.27|93,104,991.48|
|华南地区|140,569,875.74|71,704,085.20|84,006,901.74|45,159,004.79|
|华中地区|4,255,956.78|736,413.17|7,095,616.08|3,933,836.66|
|西北地区|288,773.59|23,424.39|7,603,036.04|4,047,403.20|
|西南地区|23,160,057.48|6,569,467.95|26,936,532.78|15,176,754.58|
|海外|37,531,617.19|21,832,855.00|2,288,059.29|1,391,771.25|
|合计|904,171,794.58|485,656,681.72|1,033,855,314.50|582,933,529.02|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|

||||
|-|-|-|
|前五名客户收入总额|583,895,094.50|64.58%|
|合计|583,895,094.50|64.58%|

营业收入的说明
（6）影视剧收入前五名合计
|||
|-|-|
|项目|2013年度|
|前五部影视剧收入总额|432,832,913.26|
|占全部营业收入的比例|47.87%|

影视剧前五名分别为电影《人再囧途之泰囧》、《不二神探》、《致我们终将逝去的青春》、《四大名捕2》以及《厨子戏子痞子》。
31、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|875,504.87|14,712,418.70|应税收入的5%|
|城市维护建设税|1,309,928.07|1,500,354.97|应纳流转税额的5%、7%|
|教育费附加|561,225.03|647,340.84|应纳流转税额的3%|
|地方教育费附加|374,150.05|431,560.56|应纳流转税额的2%|
|文化事业建设费|4,116,563.68|4,169,538.87|广告业和娱乐业营业额的3%|
|防洪费|291.26||应纳流转税额的1%|
|合计|7,237,662.96|21,461,213.94|--|

营业税金及附加的说明
32、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|5,826,157.01|8,105,759.54|
|办公费|3,365,813.84|4,632,134.92|
|差旅费|410,843.09|1,170,424.10|
|监播费|496,226.41|420,000.00|
|会议费|154,090.00|964,221.60|
|业务招待费|280,066.35|224,352.89|
|其他|1,255,073.91|1,616,305.92|

||||
|-|-|-|
|合计|11,788,270.61|17,133,198.97|

33、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|11,839,862.05|14,271,854.89|
|房租及物业费|9,204,151.38|9,518,627.88|
|折旧费|7,845,430.16|6,658,262.91|
|办公费|6,986,390.84|5,493,336.03|
|长期待摊费用摊销|3,360,270.72|1,876,409.71|
|水电费及杂费|1,260,319.48|1,743,946.43|
|差旅费|1,294,056.42|1,566,531.04|
|电话费|353,628.48|423,657.87|
|担保费|0.00|75,593.09|
|服务费|3,970,749.51|3,824,856.79|
|其他|3,964,739.63|4,058,587.81|
|合计|50,079,598.67|49,511,664.45|

34、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|-17,760,339.19|-19,967,951.17|
|手续费支出|105,756.27|79,353.02|
|汇兑损益|39,665.34|-42,429.55|
|合计|-17,614,917.58|-19,931,027.70|

35、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|-31,841.71||
|合计|-31,841.71||

公允价值变动收益的说明
债务重组取得*ST科健（股票代码000035）股票53,969股，取得日为11.25元/股，2013年12月31日股价为10.66
元/股，确认公允价值变动损失31,841.71元。
36、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|7,812,500.00||
|权益法核算的长期股权投资收益|11,339,950.44|1,268,204.88|
|合计|19,152,450.44|1,268,204.88|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
||||本年新增投资利润分配而获得的收|
|北京天神互动科技有限公司|7,812,500.00|||
||||益|
|合计|7,812,500.00||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|金华长风信息技术有限公司|-5,926,674.48|1,268,204.88|股权变更调整及本期投资损失|
|天津橙子映像传媒有限公司|-1,697.02||本年为新增投资而获得的损失|
|新丽传媒股份有限公司|17,579,455.10||本年为新增投资而获得的收益|
|彼岸天（北京）文化有限公司|-311,133.16||本年为新增投资而获得的损失|
|合计|11,339,950.44|1,268,204.88|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
37、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-7,213,462.82|12,698,590.33|
|二、存货跌价损失|8,341,023.39||
|合计|1,127,560.57|12,698,590.33|

38、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|29,741.77|344.46|29,741.77|
|其中：固定资产处置利得|29,741.77|344.46|29,741.77|
|政府补助|24,598,182.15|18,256,770.34|24,598,182.15|
|其他|2,300.00|2,957,408.76|2,300.00|
|合计|24,630,223.92|21,214,523.56|24,630,223.92|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|东城区人民政府奖励|542,419.15|801,215.15|与资产相关|是|
|东城区财政局产业发展|||||
|||2,500,000.00|与收益相关|是|
|基金|||||
|东城区财政局文化创意|||||
||3,705,600.00|6,764,254.50|与收益相关|是|
|产业发展基金|||||
|北京市文化创意类项目|||||
||3,270,000.00|1,000,000.00|与收益相关|是|
|专项支持资金|||||
|中关村科技园区补贴收|||||
||11,100,000.00||与收益相关|是|
|入款|||||
|中央文化产业补贴收入|4,000,000.00||与收益相关|是|
|上海市市北工业园区管|||||
||160,000.00|30,000.00|与收益相关|是|
|理委员会财政补贴|||||
|上海市浦东新区人民政|||||
|府潍坊新村街道办事处|12,986.00|28,000.00|与收益相关|是|
|财政补贴|||||
|上海陆家嘴金融贸易区|||||
|||14,000.00|与收益相关|是|
|管理委员会|||||
|东城区产业和投资促进|||||
||582,100.00|4,070,000.00|与收益相关|是|
|局财政项目奖励|||||
|中关村企业促进会|10,000.00|2,500.00|与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|浙江横店影视产业实验|||||
||765,077.00|2,371,736.00|与收益相关|是|
|区管委会财政补贴|||||
|北京市东城区财政局贷|||||
|||675,064.69|与收益相关|是|
|款贴息补助款|||||
|国家电影事业发展专项|||||
|资金管理委员会办公室|450,000.00||与收益相关|是|
|扶持基金|||||
|合计|24,598,182.15|18,256,770.34|--|--|

39、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|1,614.90|8,772.29|1,614.90|
|其中：固定资产处置损失|1,614.90|8,772.29|1,614.90|
|债务重组损失|2,104,200.00||2,104,200.00|
|对外捐赠|1,395,000.00|100,000.00|1,395,000.00|
|合计|3,500,814.90|108,772.29|3,500,814.90|

营业外支出说明
40、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|78,251,548.23|83,939,847.46|
|递延所得税调整|-48,223.63|-1,737,680.41|
|合计|78,203,324.60|82,202,167.05|

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，净资产收益率和每股收益计算过程列示如下：
1.加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei
为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红
等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报
告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
1.基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S= S0＋ S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；
Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
1.稀释每股收益
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋ S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。
公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
42、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|4.外币财务报表折算差额|-961,719.94|-55,881.21|
|小计|-961,719.94|-55,881.21|
|合计|-961,719.94|-55,881.21|

其他综合收益说明
43、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|16,778,747.08|
|营业外收入|23,290,686.00|
|合计|40,069,433.08|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|销售费用|5,962,113.60|
|管理费用|26,442,915.64|
|营业外支出|1,395,000.00|
|往来款|7,058,246.90|
|合计|40,858,276.14|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|327,943,630.78|310,219,934.59|
|加：资产减值准备|1,127,560.57|12,698,590.33|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|7,862,958.26|6,679,852.43|
|无形资产摊销|573,592.00|310,880.10|
|长期待摊费用摊销|3,360,270.72|2,024,409.71|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-28,126.87|8,427.83|
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|31,841.71||
|投资损失（收益以“－”号填列）|-19,152,450.44|-1,268,204.88|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-48,223.63|-1,737,680.41|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-61,748,487.72|-5,158,084.69|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|541,849,376.41|-495,498,812.67|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-47,564,387.63|63,068,968.42|
|其他|39,665.34|-42,429.55|
|经营活动产生的现金流量净额|754,247,219.50|-108,694,148.79|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|621,607,767.92|651,765,182.58|

||||
|-|-|-|
|减：现金的期初余额|651,765,182.58|1,082,952,690.61|
|现金及现金等价物净增加额|-30,157,414.66|-431,187,508.03|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|621,607,767.92|651,765,182.58|
|其中：库存现金|148,052.65|113,103.49|
|可随时用于支付的银行存款|621,459,715.27|651,652,079.09|
|三、期末现金及现金等价物余额|621,607,767.92|651,765,182.58|

现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名称||||法定代表|||本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||||
|||||人|||持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|上海光线|||||||||||
|||有限责任|||文化产业|6,000,000.||||68404666-6|
|投资控股|控股股东||上海|王长田|||54.05%|54.05%|王长田||
|||公司|||的投资|00|||||
|有限公司|||||||||||

本企业的母公司情况的说明
上海光线投资控股有限公司系由股东王长田、王牮共同发起设立，于2009年1月19日取得上海市市工商行政管理局浦东新区分局核发的《企业法人营业执照》，注册号：310115001108212，住所：上海市张江高科技园区张江路91号6幢424室。股权结构为：王长田570万元占注册资本的95%，王牮30万元占注册资本的5%。
经营范围：文化产业的投资（除股权投资和股权投资管理）；多媒体产品及相关技术的研发，并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本||||
||||||||(%)|(%)|码|
|北京传媒之||有限责任公||||||||
||控股子公司||北京|李晓萍|广告|100|100%|100%|74610758-4|
|光广告有限||司||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||
|北京光线影||有限责任公|||||||76750647-|
||控股子公司||北京|王长田|影视|29000|100%|100%||
|业有限公司||司|||||||X|
|北京光线易||||||||||
|||有限责任公||||||||
|视网络科技|控股子公司||北京|李晓萍|网络信息|1000|100%|100%|77044797-6|
|||司||||||||
|有限公司||||||||||
|上海光线电||||||||||
|||有限责任公||||||||
|视传播有限|控股子公司||上海|王长田|广告|300|100%|100%|72939086-7|
|||司||||||||
|公司||||||||||
|北京英事达||||||||||
|||有限责任公||||||||
|形象包装顾|控股子公司||北京|李德来|包装策划|100|100%|100%|78483430-1|
|||司||||||||
|问有限公司||||||||||
|北京东方传||||||||||
|||有限责任公||||||||
|奇国际传媒|控股子公司||北京|王长田|影视|2000|100%|100%|77259509-1|
|||司||||||||
|有限公司||||||||||
|北京嘉华丽||||||||||
|音国际文化||有限责任公|||演艺活动组|||||
||控股子公司||北京|王长田||500|100%|100%|70012233-2|
|发展有限公||司|||织|||||
|司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|金华长风||||||||||
|||浙江省金华||||||||
|信息技术|参股公司||张宏涛|网络信息|1197万元|28.16%|28.16%|联营企业|68313493-9|
|||市||||||||
|有限公司||||||||||
|天津橙子||||||||||
|映像传媒|参股公司|天津|钱瑞|文化传媒|300万元|27%|27%|联营企业|07592165-6|
|有限公司||||||||||
|彼岸天（北||||||||||
|||||文化信息技||||||
|京）文化有|参股公司|北京|张春||1000 万元|30%|30%|联营企业|77196285-7|
|||||术||||||
|限公司||||||||||
|新丽传媒||||||||||
|||浙江省金华||||||||
|股份有限|参股公司||曹华益|文化传媒|16500万元|27.64%|27.64%|联营企业|79857818-5|
|||市||||||||
|公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|上海聚合广告有限公司|孙公司|78150543-0|
|北京创新力国际文化传媒有限公司|孙公司|66216602-6|
|东阳东方传奇传媒有限公司|孙公司|77571849-9|
|东阳光线影业有限公司|孙公司|68311094-5|
|天津夜线影业有限公司|孙公司|06122025-0|
|山南光线影业有限公司|孙公司|06467993-X|
|香港光线影业国际有限公司|孙公司|不适用|
|香港影业国际有限公司|孙公司|不适用|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|金华长风信息技术|||||||
||提供劳务|市场定价|2,641,509.40|0.79%|||
|有限公司|||||||

（2）其他关联交易
|||
|-|-|
|项目名称|本期发生额|
|关键管理人员报酬|328.90万元|

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|合作项目款|天津橙子映像传媒有限公司|1,600,000.00||

九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2013年2月28日，《人在囧途》片方武汉华旗影视制作有限公司（以下简称„武汉华旗‟）诉北京光线传媒股份有限公司、北京光线影业有限公司、北京影艺通影视文化传媒有限公司、北京真乐道文化传播有限公司四家公司不正当竞争及著作权侵权纠纷，请求法院依法判令三被告：1、其不正当竞争行为构成侵权；
2、立即停止侵权、消除影响、赔礼道歉；3、赔偿武汉华旗经济损失1亿元人民币；4、承担本案诉讼费用，北京市高级人民法院受理此案。2014年1月8日北京市高级人民法院开庭审理此案，目前该案正在审理中，无法判断该事项对本公司的影响。
十、承诺事项
1、重大承诺事项
根据光线传媒、王子文和新丽传媒股份有限公司签订的股权转让协议，光线传媒支付82,926万元收购王子文持有新丽传媒股份有限公司27.642%的股权，目前光线传媒已经支付58,048.20万元的股权转让款，剩余24,877.80万元尚未支付。
2、前期承诺履行情况
1.根据光线传媒与北京航星机械制造公司于2006年1月6日签署的《租赁合同》及2009年3月1日签署的《补充协议》，光线传媒租赁位于北京市东城区和平里东街11号院内研发楼内5,011㎡的物业用于办公；租赁期限自2006年1月15日起至2021年1月14日止；年租金为5,150,000.00元。
2.根据光线传媒与北京航星机械制造公司于2011年4月28日签署的《租赁合同》，光线传媒租赁位于北京市东城区和平里东街11号院内的航星科技园3号楼2层为办公室；租赁面积为2,707.61㎡；租赁期限自2011年4月15日开始至2016年4月14日止；年租金为3,600,000.00元，但租期满3年后，第4年为3,708,000.00元，第5年为3,819,240.00元。
以上两项截至2013年12月31日本公司未来最低应支付租金汇总如下：
||
|-|
|年限|
|第1年（2013年12月31日--2014年12月31日）|
|第2年（2014年12月31日--2015年12月31日）|
|第3年（2015年12月31日--2016年12月31日）|
|3年以上（2016年12月31日--2021年1月14日）|
|合计|

十一、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||
||以截止2013年12月31日公|||
||司总股本506,352,000股为基|||
||数，以资本公积金向全体股东|||
||每10股转增10股，合计转增|||
||股本506,352,000股，转增股|||
||本后公司总股本变更为|||
|2013 年度利润分配预案||||
||1,012,704,000股。同时以2013|||
||年12月31日的总股本|||
||506,352,000股为基数，拟按每|||
||10股派发现金股利人民币|||
||1.00元（含税），共计|||
||50,635,200元人民币。|||

2、其他资产负债表日后事项说明
2014年1月10日，本公司持有12.5%股权的北京天神互动科技有限公司全体股东与上市公司大连科冕木业股份有限公司（以下简称“科冕木业”，证券代码002354）及其控股股东NEWEST WISELIMITED签订《重大资产置换暨发行股份购买资产、股份转让协议》，科冕木业拟将以其拥有的置出资产与天神互动拥有的置入资产的等值部分进行置换。置出资产的预估值约为51,514.14万元，而置入资产的预估值约为245,000万元。
置入资产预估值超出置出资产预估值的差额部分，即约193,485.86万元，由科冕木业依据天神互动各股东持有的股权比例向其发行股份购买，资产折股数不足一股的余额，计入科冕木业资本公积。科冕木业发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日均价，即14.94元/股。据此计算，科冕木业合计发行股份约12,950.86万股。依据上述置入资产预估值及科冕木业本次非公开发行价格14.94元/股计算，交易完成后，公司拟以持有的天神互动股权认购科冕木业非公开发行股票约为1295.09万股，约占本次重组后科冕木业总股本的5.81%，公司与全资子公司光线影业拟以持有的天神互动股权认购科冕木业非公开发行股票总计约为1618.86万股，约占本次重组后科冕木业总股本的7.26%。置出资产由为新公司指定的承接主体负责承接。
同为新公司将其持有的639万股科冕木业无限售条件流通股转让予天神互动股东朱晔和石波涛，二人将在
本次重组后直接或间接控制科冕木业约8,528.68万股股份，约占本次重组后科冕木业总股本的38.24%，将
成为科冕木业的控股股东和实际控制人，本次重组将导致科冕木业实际控制权变更，而北京天神互动科技
有限公司实现借壳上市。目前借壳上市正在处于国家证券主管部门的审批过程中。
十二、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
|||-31,841.71|||575,309.54|
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|上述合计|0.00|-31,841.71|||575,309.54|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||87.12|||||||
|其中：账龄组合|192,886,622.78||9,558,230.10|4.96%|132,154,638.74|73.32%|7,034,572.84|5.32%|
|||%|||||||
|||12.88|||||||
|内部及关联方组合|28,508,103.38||||48,086,711.53|26.68%|||
|||%|||||||
|组合小计|221,394,726.16|100%|9,558,230.10|4.32%|180,241,350.27|100%|7,034,572.84|3.9%|
|合计|221,394,726.16|--|9,558,230.10|--|180,241,350.27|--|7,034,572.84|--|

应收账款种类的说明
分为按账龄组合计提坏账准备的应收账款和按内部及关联方组合计提的坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||156,672,709.57|81.23%|4,700,181.29|105,829,163.12|80.08%|3,174,874.89|
|计|||||||
|1至2年|28,878,298.38|14.97%|2,887,829.84|21,508,096.99|16.27%|2,150,809.70|
|2至3年|6,126,734.83|3.17%|1,225,346.97|2,772,657.13|2.1%|554,531.43|
|3至4年|454,640.00|0.24%|181,856.00|1,483,941.14|1.12%|593,576.46|
|4至5年|478,060.00|0.25%|286,836.00||||
|5年以上|276,180.00|0.14%|276,180.00|560,780.36|0.43%|560,780.36|
|合计|192,886,622.78|--|9,558,230.10|132,154,638.74|--|7,034,572.84|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|内部及关联方组合|28,508,103.38||
|合计|28,508,103.38||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|国信（海南）龙沐湾投|||||
||非关联方|50,000,000.00|1年之内|22.58%|
|资控股有限公司|||||
|中央电视台|非关联方|25,200,000.00|1年之内|11.38%|
|北京世纪伙伴文化传媒|||||
||非关联方|15,779,400.00|1年之内|7.13%|
|股份有限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|北京光线影业有限公司|关联方|18,200,000.00|1年之内|8.22%|
|欢瑞世纪影视传媒股份|||||
||非关联方|14,251,590.26|2年之内|6.44%|
|有限公司|||||
|合计|--|123,430,990.26|--|55.75%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|北京光线影业有限公司|子公司|18,200,000.00|8.22%|
|上海聚合广告有限公司|孙公司|548,324.04|0.25%|
|上海光线电视传播有限公司|子公司|9,759,779.34|4.41%|
|合计|--|28,508,103.38|12.88%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|其中：账龄组合|423,824.84|0.44%|33,854.06|7.99%|4,605,050.84|1.39%|149,070.84|3.24%|
|||99.56||||98.61|||
|内部及关联方组合|96,973,188.32||||326,077,345.68||||
|||%||||%|||
|组合小计|97,397,013.16|100%|33,854.06|0.03%|330,682,396.52|100%|149,070.84|0.05%|
|合计|97,397,013.16|--|33,854.06|--|330,682,396.52|--|149,070.84|--|

其他应收款种类的说明
其他应收款分为按账龄组合计提坏账准备的其他应收款和按内部及关联方组合计提坏账准备的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|||账面余额|||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|318,774.00|75.21%|9,563.22|4,500,000.00|97.72%|135,000.00|
|1至2年||||100,200.00|2.18%|10,020.00|
|2至3年|100,200.00|23.64%|20,040.00|1,000.00|0.02%|200.00|
|3至4年|1,000.00|0.24%|400.00||||
|5年以上|3,850.84|0.91%|3,850.84|3,850.84|0.08%|3,850.84|
|合计|423,824.84|--|33,854.06|4,605,050.84|--|149,070.84|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|内部及关联方组合|96,973,188.32|0.00|
|合计|96,973,188.32|0.00|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|东阳光线影业有限公司|关联方|84,966,000.00|1-2年|87.24%|
|北京传媒之光广告有限|||||
||关联方|7,142,549.08|5年以内|7.33%|
|公司|||||
|北京英事达形象包装顾|||||
||关联方|3,880,650.00|2年以内|3.98%|
|问有限公司|||||
|中国中央电视台|非关联方|300,000.00|1年以内|0.31%|
|潘家全|职员|116,100.00|1年以内|0.12%|
|合计|--|96,405,299.08|--|98.98%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|北京传媒之光广告有限公司|关联方|7,142,549.08|7.33%|
|北京东方传奇国际传媒有限公司||||
||关联方|20,000.00|0.02%|
|北京英事达形象包装顾问有限公司||||
||关联方|3,880,650.00|3.98%|
|东阳光线影业有限公司|关联方|84,966,000.00|87.24%|
|合计|--|96,009,199.08|98.57%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|北京传媒||||||||||||
|||1,000,000|1,000,000||1,000,000|||||||
|之光广告|成本法|||||100%|100%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|上海光线||||||||||||
|||3,000,000|3,000,000||3,000,000|||||||
|电视传播|成本法|||||100%|100%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|北京英事||||||||||||
|达形象包||1,000,000|1,000,000||1,000,000|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|装顾问有||.00|.00||.00|||||||
|限公司||||||||||||
|北京东方||||||||||||
|传奇国际||21,560,00|21,560,00||21,560,00|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|传媒有限||0.00|0.00||0.00|||||||
|公司||||||||||||
|北京光线||||||||||||
|易视网络||10,000,00|10,000,00||10,000,00|||||||
||成本法|||||100%|100%|||||
|科技有限||0.00|0.00||0.00|||||||
|公司||||||||||||
|北京嘉华|成本法|48,441,82|48,441,82||48,441,82|100%|100%||17,523,43|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|丽音国际||2.00|2.00||2.00||||2.60||
|文化发展|||||||||||
|有限公司|||||||||||
|北京光线|||||||||||
|||290,000,0|294,134,1||294,134,1||||||
|影业有限|成本法|||||100%|100%||||
|||00.00|86.26||86.26||||||
|公司|||||||||||
|金华长风|||||||||||
|||70,000,00|71,268,20|-8,742,67|62,525,53|||||2,816,000|
|信息技术|权益法|||||28.16%|28.16%||||
|||0.00|4.88|4.48|0.40|||||.00|
|有限公司|||||||||||
|天津橙子|||||||||||
|||810,000.0||808,302.9|808,302.9||||||
|映像传媒|权益法|||||27%|27%||||
|||0||8|8||||||
|有限公司|||||||||||
|新丽传媒|||||||||||
|||829,260,0||846,839,4|846,839,4||||||
|股份有限|权益法|||||27.64%|27.64%||||
|||00.00||55.10|55.10||||||
|公司|||||||||||
|彼岸天|||||||||||
|（北京）||6,400,000||6,088,866|6,088,866||||||
||权益法|||||30%|30%||||
|文化有限||.00||.84|.84||||||
|公司|||||||||||
|欢瑞世纪|||||||||||
|影视传媒||81,000,00|81,000,00||81,000,00||||||
||成本法|||||4.56%|4.56%||||
|股份有限||0.00|0.00||0.00||||||
|公司|||||||||||
|北京天神|||||||||||
|||103,000,0||103,000,0|103,000,0|||||6,250,000|
|互动科技|成本法|||||10%|10%||||
|||00.00||00.00|00.00|||||.00|
|有限公司|||||||||||
|||1,465,471|531,404,2|947,993,9|1,479,398||||17,523,43|9,066,000|
|合计|--|||||--|--|--|||
|||,822.00|13.14|50.44|,163.58||||2.60|.00|

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|408,639,308.01|446,041,724.21|
|其他业务收入||800,000.00|
|合计|408,639,308.01|446,841,724.21|
|营业成本|186,643,903.99|236,688,315.51|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|传媒行业|408,639,308.01|186,643,903.99|446,041,724.21|236,688,315.51|
|合计|408,639,308.01|186,643,903.99|446,041,724.21|236,688,315.51|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|栏目制作与广告|338,516,615.94|163,858,899.61|400,809,650.78|208,811,072.57|
|电影|||||
|电视剧|70,122,692.07|22,785,004.38|45,232,073.43|27,877,242.94|
|合计|408,639,308.01|186,643,903.99|446,041,724.21|236,688,315.51|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东北地区|29,659,877.36|10,319,970.78|55,870,004.72|29,294,240.97|
|华北地区|161,238,337.17|71,906,464.48|142,725,028.43|76,077,713.36|
|华东地区|62,924,522.89|33,162,302.58|159,373,843.62|85,137,248.99|
|华南地区|127,400,580.01|64,106,510.47|64,694,731.40|33,921,297.50|
|华中地区|4,159,363.21|643,218.75|2,109,666.22|1,106,158.32|
|西北地区|288,773.59|23,424.39|6,877,413.78|3,606,024.69|
|西南地区|22,967,853.78|6,482,012.54|14,391,036.04|7,545,631.68|
|合计|408,639,308.01|186,643,903.99|446,041,724.21|236,688,315.51|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|前五名客户收入总额|189,301,734.12|46.32%|

||||
|-|-|-|
|合计|189,301,734.12|46.32%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|6,250,000.00|31,100,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|11,339,950.44|1,268,204.88|
|合计|17,589,950.44|32,368,204.88|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|北京天神互动科技有限公司|6,250,000.00||本期实施了分红|
|北京东方传奇国际传媒有限公司||19,500,000.00|上期实施了分红|
|北京嘉华丽音国际文化发展有限公司||11,600,000.00|上期实施了分红|
|合计|6,250,000.00|31,100,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|金华长风信息技术有限公司|-5,926,674.48|1,268,204.88|股权变更调整及本期投资损失|
|天津橙子映像传媒有限公司|-1,697.02||本年为新增投资而获得的损失|
|新丽传媒股份有限公司|17,579,455.10||本年为新增投资而获得的收益|
|彼岸天（北京）文化有限公司|-311,133.16||本年为新增投资而获得的损失|
|合计|11,339,950.44|1,268,204.88|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|185,007,500.63|177,278,876.09|
|加：资产减值准备|2,408,440.48|1,458,745.36|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|7,678,962.23|6,446,539.76|
|无形资产摊销|539,584.00|208,634.00|
|长期待摊费用摊销|3,360,270.72|1,876,409.71|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||-29,741.77|5,349.29|
|填列）|||
|投资损失（收益以“－”号填列）|-17,589,950.44|-32,368,204.88|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-219,903.18|-38,629.54|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|9,435,187.38|-23,385,102.33|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|276,257,328.86|-337,605,929.16|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|87,903,925.84|45,451,032.13|
|经营活动产生的现金流量净额|554,751,604.75|-160,672,279.57|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|260,646,687.17|465,688,406.53|
|减：现金的期初余额|465,688,406.53|1,038,868,587.45|
|现金及现金等价物净增加额|-205,041,719.36|-573,180,180.92|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|28,126.87||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||主要为收到各种支持文化产业|
||24,598,182.15||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||发展的资金|
|债务重组损益|-2,104,200.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,392,700.00||
|减：所得税影响额|3,192,636.16||
|合计|17,936,772.86|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|327,943,630.78|310,219,934.59|2,219,380,040.90|1,988,846,130.06|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|327,943,630.78|310,219,934.59|2,219,380,040.90|1,988,846,130.06|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|15.7%|0.65|0.65|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||14.84%|0.61|0.61|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上期金额）|变动比率（%）|
|应收账款|317,788,208.21|619,866,292.65|-48.73|
|预付款项|207,836,766.47|430,203,647.50|-51.69|
|应收利息|3,130,419.07|2,148,826.96|45.68|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|3,154,260.24|14,169,552.31|-77.74|
|存货|185,732,694.44|132,325,230.11|40.36|
|长期股权投资|1,136,169,248.75|152,668,204.88|644.21|
|无形资产|1,986,337.67|641,981.00|209.41|
|其他非流动资产|3,500,000.00|50,000,000.00|-93.00|
|预收款项|534,000.00|354,000.00|50.85|
|应付职工薪酬|524,844.13|2,662,106.41|-80.28|
|应交税费|19,752,327.33|57,811,171.70|-65.83|
|其他应付款|271,454,582.77|4,542,745.24|5875.56|
|其他非流动负债||770,472.95|-100.00|
|股本|506,352,000.00|241,120,000.00|110.00|
|资本公积|1,001,894,629.38|1,267,126,629.38|-20.93|
|盈余公积|61,291,309.88|42,790,559.82|43.24|
|未分配利润|651,109,460.73|438,114,580.01|48.62|
|外币报表折算差额|-1,267,359.09|-305,639.15|-314.66|
|营业收入|904,171,794.58|1,033,855,314.50|-12.54|
|营业成本|485,656,681.72|582,933,529.02|-16.69|
|营业税金及附加|7,237,662.96|21,461,213.94|-66.28|
|销售费用|11,788,270.61|17,133,198.97|-31.20|
|资产减值损失|1,127,560.57|12,698,590.33|-91.12|
|投资收益|19,152,450.44|1,268,204.88|1410.20|
|营业外支出|3,500,814.90|108,772.29|3118.48|
|其他综合收益|-961,719.94|-55,881.21|-1621.01|

第十节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、在中国证监会指定网站上公开披露过的公司年度报告的正本及公告的原稿。