证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-047
四川川环科技股份有限公司
关于募集资金 2017年度上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会 2016年 9月 8日《关于核准四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2064号），本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,495万股，每股发行价格为 22.07元，募集资金总额为 329,946,500.00元。本公司募集资金扣除支付的承销和保荐费用等发行费用后的募集资金净额为303,373,900.00元，已由主承销商湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券）于2016年 9月 27日分别汇入本公司在中信银行股份有限公司成都天府支行开立的账号为 8111001013600227888的人民币账户 184,451,300.00元、在中国工商银行股份有限公司达州大竹支行开立的账号为 2317578129122129037的人民币账户 77,785,100.00元、在兴业银行股份有限公司成都青羊支行开立的账号为 431210100100053955的人民币账户41,137,500.00元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016CDA50245号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额
截止2017年6月30日，已累计投入募集资金总额10,916.77万元，占投资进度35.98%。其中：车用流体软管扩建项目8,014.48万元，车用涡轮增压胶管1,982.15万元，研发中心扩建项目920.14万元。
经2016年12月15日第四届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金6,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自该次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2017年6月30日，该笔资金尚未归还至募集资金专户。
募集资金投资项目总投资30,589万元，其中：固定资产投资23,140.62万元，铺底流动资金7,448.38万元。截至2017年3月23日从募集资金专户中划出铺底流动资金
7,448.38万元。截至2017年6月30日止募集资金专项账户账面余额为60,641,768.25元。
（三）2017年度上半年募集资金使用金额及期末余额
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|利息收入|2017年1-6月募集资金使用|||
||募集资金投资项目使用|铺底流动资金|银行手续费|
|628,038.70|70,192,609.35|74,483,800.00|1,876.07|

注1： 2017年 1-6月，募集资金投入 70,192,609.35元，其中：车用流体软管扩建项目 59,493,385.59元，车用涡轮增压胶管建设项目 6,014,123.76元，研发中心扩建项目4,685,100.00元。
注2：2017年3月23日从募集资金专户中划出铺底流动资金7,448.38万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及规范性文件的规定，本公司制定了《四川川环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2016年 9月 30日，本公司与保荐机构湘财证券和中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司达州大竹支行、兴业银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。本公司在中信银行股份有限公司成都天府支行开设募集资金专户，账号为8111001013600227888，该专户仅用于本公司车用流体软管扩建项目募集资金的存储和使用；本公司在中国工商银行股份有限公司达州大竹支行开设募集资金专户，账号为2317578129122129037，该专户仅用于本公司车用涡轮增压胶管建设项目募集资金的存储和使用；本公司在兴业银行股份有限公司成都青羊支行开设募集资金专户，账号为431210100100053955，该专户仅用于本公司研发中心扩建项目募集资金的存储和使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
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|-|-|-|
|8111001013600227888|11,774,016.10|116,450.79|
|2317578129122129037|16,249,644.38|150,715.09|
|431210100100053955|31,990,069.07|360,872.82|
||60,013,729.55|628,038.70|

三、期后事项
截至2016年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为5,775.24万元。
2017年2月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2016CDA50316）对截至2016年11月30日本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以鉴证。本公司保荐机构湘财证券出具了《关于四川川环科技股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
本公司于2016年12月8日按相关规定使用募集资金置换出2016年6月30日之前先期投入资金3,352.18万。截至2016年12月31日，尚余2,423.06万元未进行置换。
本公司于 2017年 2月 28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入募投项目资金议案》，同意本公司使用募集资金2,423.06万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年3月31日已从募集资金专户中划出。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
四川川环科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
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|募集资金总额||30,337.39||本年度投入募集资金总额|||7019.26||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||-||已累计投入募集资金总额|||10,916.77||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||-|||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投|本报告期投入|截至期末累|截至期末投资|项目达到预定可使|本年度|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投向|项目（含部分|诺投资总额|资总额|金额（注）|计投入金额|进度（%）（3）|用状态日期|实现的|到预计|是否发生重|
||变更）||（1）||（2）|＝（2）/（1）||效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 车用流体软管扩建项目|否|18,445.13||5,949.34|8,014.48|43.45%|2017年12月31日|不适用|不适用|否|
|2. 车用涡轮增压胶管建设项目|否|7,778.51||601.41|1,982.15|25.48%|2018年3月31日|不适用|不适用|否|
|3. 研发中心扩建项目|否|4,113.75||468.51|920.14|22.37%|2018年3月31日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|30,337.39||7019.26|10,916.77|35.98%|||||
|超募资金投向|无超募资金||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无。||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无。||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无。||||||||
||||截至2016年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为5,775.24万元，2017年2月16日，||||||||
||||信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||
||||（XYZH/2016CDA50316）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以鉴证。根据《深圳证券交易所||||||||
||||创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定，本||||||||

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||公司于2016 年12月 8 日按照披露的《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招|
||股说明书》所列示的截至2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金进行了置换，置换金额为3,352.18|
||万元。截至2016年12月31日，尚余2,423.06万元未进行置换。截至2017年3月31日已从募集资金专|
||户中划出。募集资金投资项目总投资30,589万，其中：固定资产投资23,140.62万元，铺底流动资金7,448.38|
||万元。截至2017年3月23日从募集资金专户中划出铺底流动资金7,448.38万元。|
||经 2016年12 月15 日第四届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|金的议案》，同意使用募集资金6,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自该次董事会批准之|
||日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2017年6月30日，该笔资金尚未归还至募集资金专户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无。|
||截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金60,641,768.25元，全部作为活期存放于募集资金专户中，|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||将用于募集项目资金支出。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|