证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-035珠海英搏尔电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称为“公司”、“英搏尔”)于 2018年8月 13日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。董事会授权董事长在上述使用期限和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1100号)文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,890万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 17.46元，募集资金总额为32,999.40万元，扣除不含税发行费用3,857.72万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 29,141.68万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017年 7月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZB11796号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（1）截至 2018年 6月 30日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|招商银行股份有限公司珠海分行香洲支行|656900235210669|活期|19,012,325.34|
|浙商银行股份有限公司广州分行营业部|5810000010120100142427|活期|1,142,842.94|

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|中国农业银行珠海金鼎支行|44353401040066667|活期|2,911.09|
|合计|||20,158,079.37|

（2）截至2018年6月30日，募集资金结构性存款账户情况（单位：人民币元）如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|招商银行股份有限公司珠海香洲支行|65690023528100048|结构性存款|120,000,000.00|
|合计|||120,000,000.00|

截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为140,158,079.37元（含利息收入）。虽然募集资金投资项目的土建部分已经完工，但设备的采购、安装、调试及设备款的支付等需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)管理目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
(二)额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 12,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
(三)产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。
(四)决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
上述现金管理事项在额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：
选择合格专业投资机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司所投资的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
(七)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1．虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3．相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1．公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2．公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4．公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2018年8月13日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。
（二）监事会审议情况
2018年8月13日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。
（三）独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：公司本次使用不超过 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，履行了必要的法定审批程序，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的法律程序，已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，海通证券同意英搏尔使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1．珠海英搏尔电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
2．珠海英搏尔电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
3．独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4．海通证券关于珠海英搏尔电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会