证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014-045大连橡胶塑料机械股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1181号），2014年1月大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行了人民币普通股股票 49,342,105股，每股发行价格为人民币 6.08元。公司募集资金总额为人民币299,999,998.40元，扣除发行费用人民币12,549,342.11元，实际募集资金净额为人民币 287,450,656.29元。上述资金于 2014年 1月 28日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000065号验资报告验证。
2014年1-6月，公司募集资金累计使用【28,745.07】万元，其中，投向大橡机械制造项目【22,000】万元，补充流动资金【6,745.07】万元。
截至 2014年 6月 30日，投向大橡机械制造项目的募集资金有 8500万元用于购买理财产品，有 2800万元用于临时补充流动资金，报告期项目使用9，805.98万元，获得投资收益73.87万元，存储专户余额为【967.89】万元。
报告期补充的流动资金已转入公司在银行开立的银行基本户使用完毕。
二、募集资金管理情况
为进一步加强公司募集资金的使用控制，确保募集资金使用的规范、安全、高效，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关法规规定，公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度。
本次募集资金的投资项目为“大连大橡机械制造有限责任公司建设项目”（以下简称“大橡机械建设项目”）和“补充流动资金”。其中大橡机械项目的实施主体为公司全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）。
2014年 2月 14日，公司、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）和中国建设银行股份有限公司大连周水子支行（以下简称“建行周水子支行”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，设立募集资金专项账户，该账户仅用于“大橡机械建设项目”和“补充流动资金”。2014年2月27日，大橡机械、申银万国和建行周水子支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，大橡机械在建行周水子支行设立募集资金专项账户，将截至 2014年 2月 17日公司存储于建行周水子支行募集资金专项账户内的 22,000万元划转至该专项账户，用于公司向大橡机械增资，专项用于大橡机械建设项目。
截至 2014年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
截至 2014年 6月 30日，公司募集资金存储专户余额合计为【967.89】万元，具体存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|开户单位|银行名称|存储方式|账号|金额 （万元）|
|大橡机械|中国建设银行股份有限公司大连周水子支行|活期|21201500300053012603|967.89|
|合计||||967.89|

三、报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
截至 2014年 6月 30日，募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
2014年 2月 27日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；公司第五届监事会第十三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；公司董事会和监事会同意公司以募集资金置换截至 2014年 1月 31日止预先已投入募集资金投资项目的投资金额7,570.97万元。详见公司于 2014年3月1日披露的《大连橡胶塑料机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
公司独立董事与保荐机构申银万国证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2014年3月 11日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。本公司董事会和监事会同意公司全资子公司-大连大橡机械制造有限责任公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币 1亿元（含 1亿元）的闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过后 1年内有效。详见公司于 2014年 3月13日披露的《大连橡胶塑料机械股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事与保荐机构申银万国证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
2014年 3月 14日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 5,000万元购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利90天”保本收益型产品，理财产品期限为90天，预期年化收益率为5.10%。
2014年 6月 12日，该理财产品到期，其中 1,500万元本金及 628,767.12元收益已转回至募集资金专户（该理财收益与预期收益不存在重大差异）。2014年6月16日，大橡机械与交通银行重新签订了理财计划协议，滚动使用其余的3,500万元购买了交通银行的“蕴通财富·日增利92天”保证收益型产品，理财产品实际期限为92天，预期年化收益率为5.00%。
2014年 3月 14日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司大连行“利多多对公结构性存款2014年171
期”保本收益型产品，理财产品期限为 180天，预期年化收益率为4.65%。
截止 2014年6月30日理财产品余额为8,500万元。
(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年3月 11日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》；公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于子公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。本公司董事会和监事会同意公司全资子公司-大连大橡机械制造有限责任公司自第五届董事会第三十次会议批准之日起使用闲置募集资金人民币 2,800万元临时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起12个月。详见公司于 2014年3月13日披露的《大连橡胶塑料机械股份有限公司关于子公司使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司独立董事与保荐机构申银万国证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2014年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2014年8月21日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||22,000||本年度投入募集资金总额|||||9805.98||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||9805.98||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|大连大橡机械制造有限责任公司建设项目|无|22000||-|9805.98|9805.98|||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见“(四) 募投项目先期投入及置换情况”||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||详见“(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||详见“(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”||||||||