1、合并资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|66,563,409.56|205,635,193.81|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|16,190,383.21|105,676,270.12|
|应收账款|430,094,770.10|389,571,315.57|
|预付款项|19,867,968.00|13,247,328.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,356,030.30|3,785,497.96|
|买入返售金融资产|||
|存货|93,220,392.91|65,531,472.47|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|67,060,000.00|52,560,000.00|
|流动资产合计|703,352,954.08|836,007,078.24|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|44,868,328.37|47,759,725.31|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|360,010,087.98|361,726,613.65|
|在建工程|41,021,354.15|48,108,264.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|240,223,899.26||
|无形资产|21,291,516.15|22,227,635.85|
|开发支出|||
|商誉|21,036,529.00|21,036,529.00|
|长期待摊费用|1,151,717.91|1,575,855.41|
|递延所得税资产|2,044,884.94|1,760,841.31|
|其他非流动资产|29,376,757.00|25,646,757.00|
|非流动资产合计|761,025,074.76|529,842,221.93|
|资产总计|1,464,378,028.84|1,365,849,300.17|
|流动负债：|||
|短期借款|79,846,400.00|60,200,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|110,910,137.27|118,916,161.06|
|预收款项|3,682,985.32|13,471,734.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,083,209.75|5,180,747.72|
|应交税费|2,949,114.44|14,556,009.19|
|应付利息|9,424.66|65,205.47|
|应付股利|8,854,569.00||
|其他应付款|16,799,681.77|14,415,531.19|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|225,135,522.21|226,805,389.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|104,151,268.68||
|递延收益|600,000.00|900,000.00|
|递延所得税负债|2,249,430.82|2,378,215.30|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|107,000,699.50|3,278,215.30|
|负债合计|332,136,221.71|230,083,604.64|
|所有者权益：|||
|股本|612,000,000.00|612,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|205,217,670.09|205,217,670.09|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-13,828,096.41|-8,342,904.45|
|专项储备|||
|盈余公积|39,531,669.68|39,531,669.68|
|一般风险准备|||
|未分配利润|170,435,442.03|169,681,270.31|
|归属于母公司所有者权益合计|1,013,356,685.39|1,018,087,705.63|
|少数股东权益|118,885,121.74|117,677,989.90|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|1,132,241,807.13|1,135,765,695.53|
|负债和所有者权益总计|1,464,378,028.84|1,365,849,300.17|

法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|65,123,828.29|47,501,562.63|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|16,190,383.21|105,676,270.12|
|应收账款|379,879,623.15|346,910,286.53|
|预付款项|12,433,536.16|12,173,303.35|
|应收利息||71,945.21|
|应收股利|||
|其他应收款|2,827,433.54|2,496,820.57|
|存货|90,930,092.57|63,952,909.73|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|37,100,000.00|39,500,000.00|
|流动资产合计|604,484,896.92|618,283,098.14|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|87,365,934.04|87,365,934.04|
|长期股权投资|149,668,725.61|139,172,273.62|
|投资性房地产|||
|固定资产|325,048,890.29|324,926,771.49|
|在建工程|3,718,480.34|16,322,693.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|13,780,882.03|14,637,437.47|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,120,489.91|1,575,855.41|
|递延所得税资产|1,897,579.75|1,760,196.66|
|其他非流动资产|25,646,757.00|25,646,757.00|
|非流动资产合计|608,247,738.97|611,407,918.69|
|资产总计|1,212,732,635.89|1,229,691,016.83|
|流动负债：|||
|短期借款|70,000,000.00|60,200,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|76,769,311.08|94,624,688.28|
|预收款项|18,382,985.32|29,371,734.71|
|应付职工薪酬|776,967.12|2,965,663.12|
|应交税费|1,301,541.01|10,064,999.40|
|应付利息|||
|应付股利|8,854,569.00|0.00|
|其他应付款|1,232,833.75|1,185,565.29|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|177,318,207.28|198,412,650.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|600,000.00|900,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|600,000.00|900,000.00|
|负债合计|177,918,207.28|199,312,650.80|
|所有者权益：|||
|股本|612,000,000.00|612,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|205,217,670.09|205,217,670.09|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|39,531,669.68|39,531,669.68|
|未分配利润|178,065,088.84|173,629,026.26|
|所有者权益合计|1,034,814,428.61|1,030,378,366.03|
|负债和所有者权益总计|1,212,732,635.89|1,229,691,016.83|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|307,332,653.57|304,617,305.75|
|其中：营业收入|307,332,653.57|304,617,305.75|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|285,083,371.70|267,606,107.13|
|其中：营业成本|246,463,999.94|243,965,714.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,820,656.74|1,957,606.41|
|销售费用|7,362,044.57|6,117,282.08|
|管理费用|24,305,691.42|21,701,987.47|
|财务费用|2,627,265.42|-736,377.52|
|资产减值损失|1,503,713.61|-5,400,106.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-929,830.11|828,485.30|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,891,396.94|-1,771,959.47|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|21,319,451.76|37,839,683.92|
|加：营业外收入|350,400.00|508,464.50|
|其中：非流动资产处置利得||8,464.50|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|21,669,851.76|38,348,148.42|
|减：所得税费用|4,077,991.60|6,978,675.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,591,860.16|31,369,473.35|
|归属于母公司所有者的净利润|19,114,171.72|30,823,612.24|
|少数股东损益|-1,522,311.56|545,861.11|
|六、其他综合收益的税后净额|-10,755,748.56||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-5,485,191.96||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|-5,485,191.96||

||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-5,485,191.96||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-5,270,556.60||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|6,836,111.60|31,369,473.35|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,628,979.76|30,823,612.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,792,868.16|545,861.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0312|0.0504|
|（二）稀释每股收益|0.0312|0.0504|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|269,937,995.98|281,048,377.72|
|减：营业成本|217,169,559.46|225,442,963.11|
|营业税金及附加|800,630.77|1,957,606.41|
|销售费用|5,738,711.09|4,313,691.43|
|管理费用|16,909,942.57|19,499,727.81|
|财务费用|2,169,923.24|-782,579.12|
|资产减值损失|915,887.24|-5,399,606.03|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||73,928.38|1,307,141.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,503,548.01|-994,204.17|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,307,269.99|37,323,715.95|
|加：营业外收入|350,000.00|508,464.50|
|其中：非流动资产处置利得||8,464.50|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||26,657,269.99|37,832,180.45|
|列）|||
|减：所得税费用|3,861,207.41|6,484,767.97|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,796,062.58|31,347,412.48|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|22,796,062.58|31,347,412.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||

||
|-|
|（二）稀释每股收益|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|299,881,577.30|150,267,848.40|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|287,757.09|190,317.43|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,974,029.89|7,219,278.18|
|经营活动现金流入小计|306,143,364.28|157,677,444.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|187,725,683.71|210,977,399.84|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||34,868,376.69|28,656,854.22|
|金|||
|支付的各项税费|28,317,546.75|18,113,357.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,096,903.84|7,541,180.66|
|经营活动现金流出小计|290,008,510.99|265,288,792.26|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|16,134,853.29|-107,611,348.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||15,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|724,821,566.83|821,340,444.77|
|投资活动现金流入小计|724,821,566.83|821,355,444.77|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||165,027,202.02|28,728,979.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||45,078,500.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|739,960,000.00|670,670,000.00|
|投资活动现金流出小计|904,987,202.02|744,477,479.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-180,165,635.19|76,877,964.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|8,000,000.00|6,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||8,000,000.00|6,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|45,698,700.00|52,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|53,698,700.00|58,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|25,700,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,900,883.94|17,987,441.75|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|37,600,883.94|17,987,441.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|16,097,816.06|40,012,558.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-5,138,818.41||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-153,071,784.25|9,279,174.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|205,635,193.81|175,526,157.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|52,563,409.56|184,805,332.14|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|268,341,155.92|150,267,848.40|
|收到的税费返还|287,757.09|190,317.43|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,003,174.83|1,589,998.77|
|经营活动现金流入小计|270,632,087.84|152,048,164.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|179,291,372.34|207,483,464.55|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||20,800,934.90|21,021,515.00|
|金|||
|支付的各项税费|20,902,211.86|17,920,059.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,829,187.52|5,981,444.72|
|经营活动现金流出小计|243,823,706.62|252,406,483.39|
|经营活动产生的现金流量净额|26,808,381.22|-100,358,318.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||15,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|646,227,476.39|806,301,346.01|
|投资活动现金流入小计|646,227,476.39|806,316,346.01|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,462,708.01|25,458,198.93|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|12,000,000.00|54,078,500.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|644,850,000.00|651,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|667,312,708.01|730,536,698.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,085,231.62|75,779,647.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|35,000,000.00|49,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|35,000,000.00|49,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|25,200,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,900,883.94|17,987,441.75|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|37,100,883.94|17,987,441.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,100,883.94|31,012,558.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,622,265.66|6,433,886.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|47,501,562.63|172,385,505.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|51,123,828.29|178,819,391.85|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||612,00||||||||||||1,135,7|
||||||205,217||-8,342,9||39,531,||169,681|117,677||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||65,695.|
||||||,670.09||04.45||669.68||,270.31|,989.90||
||00||||||||||||53|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||612,00||||||1,135,7|
|||205,217|-8,342,9|39,531,|169,681|117,677||
|二、本年期初余额|0,000.||||||65,695.|
|||,670.09|04.45|669.68|,270.31|,989.90||
||00||||||53|
|三、本期增减变动||||||||
||||-5,485,1||754,171|1,207,1|-3,523,8|
|金额（减少以“－”||||||||
||||91.96||.72|31.84|88.40|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||-5,485,1||19,114,|-6,792,8|6,836,1|
|额|||91.96||171.72|68.16|11.60|
|（二）所有者投入||||||8,000,0|8,000,0|
|和减少资本||||||00.00|00.00|
|1．股东投入的普||||||8,000,0|8,000,0|
|通股||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-18,360,||-18,360,|
|（三）利润分配||||||||
||||||000.00||000.00|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-18,360,||-18,360,|
|股东）的分配|||||000.00||000.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||612,00||||||1,132,241,807.13|
|||205,217|-13,828,|39,531,|170,435|118,885||
|四、本期期末余额|0,000.|||||||
|||,670.09|096.41|669.68|,442.03|,121.74||
||00|||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||612,00||||||||||||1,002,8|
||||||205,217||||34,788,||144,875|5,965,5||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||46,364.|
||||||,670.09||||088.72||,060.68|45.00||
||00||||||||||||49|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||612,00||||||||||||1,002,8|
||||||205,217||||34,788,||144,875|5,965,5||
|二、本年期初余额|0,000.||||||||||||46,364.|
||||||,670.09||||088.72||,060.68|45.00||
||00||||||||||||49|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||||||12,463,|30,266,|42,730,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||||||612.24|429.59|041.83|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||30,823,|30,266,|61,090,|
|额|||||||||||612.24|429.59|041.83|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||-18,360,||-18,360,|
|（三）利润分配|||||||
|||||000.00||000.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-18,360,||-18,360,|
|股东）的分配||||000.00||000.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||612,00|||||1,045,5|
|||205,217|34,788,|157,338|36,231,||
|四、本期期末余额|0,000.|||||76,406.|
|||,670.09|088.72|,672.92|974.59||
||00|||||32|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||612,000,||||205,217,6||||39,531,66|173,629|1,030,378|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||70.09||||9.68|,026.26|,366.03|
|加：会计政策||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|变更||||||
|前期差||||||
|错更正||||||
|其他||||||
||612,000,|205,217,6|39,531,66|173,629|1,030,378|
|二、本年期初余额||||||
||000.00|70.09|9.68|,026.26|,366.03|
|三、本期增减变动||||||
|||||4,436,0|4,436,062|
|金额（减少以“－”||||||
|||||62.58|.58|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||22,796,|22,796,06|
|额||||062.58|2.58|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-18,360,|-18,360,0|
|（三）利润分配||||||
|||||000.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||-18,360,|-18,360,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||612,000,|205,217,6|39,531,66|178,065|1,034,814,428.61|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|70.09|9.68|,088.84||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||612,000,||||205,217,6||||34,788,08|149,296|1,001,302|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||70.09||||8.72|,797.61|,556.42|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||612,000,||||205,217,6||||34,788,08|149,296|1,001,302|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||70.09||||8.72|,797.61|,556.42|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||12,987,|12,987,41|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||412.48|2.48|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||31,347,|31,347,41|
|额||||||||||412.48|2.48|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-18,360,|-18,360,0|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||000.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-18,360,|-18,360,0|
|股东）的分配||||||||||000.00|00.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||612,000,|205,217,6|34,788,08|162,284|1,014,289|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|70.09|8.72|,210.09|,968.90|