证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-013浙江卫星石化股份有限公司
关于使用募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”或“公司”）于 2019年 3月 11日召开第三届第十八次董事会、第三届第十六次监事会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2019年3月 6日的节余募集资金及利息合计 82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。暂时补充流动资金的 40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理制度》规定，本次节余募集资金（包括利息收入）的金额超过募集资金净额10%，将提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558号文核准，公司非公开发行人民币普通股股票 260,190,806股，发行价为每股人民币 11.53元，共计募集资金300,000.00万元，扣除发行费用3,199.13万元后募集资金净额为 296,800.87万元，以上募集资金于2017年7月14日汇入公司募集资金监管账户，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。
二、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用情况
于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 51,043.66万元。
2、公司于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过150,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 46,000.00万元。该部分募集资金已于 2018年7月2日归还至募集资金专户。
3、公司于 2017年 7月 26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过100,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
4、公司于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资方式向全资子公司浙江卫星能源有限公司注入资金219,500万元。本次增资完成后，浙江卫星能源有限公司的注册资本增加至319,500万元。
5、公司于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等部分款项，并以募集资金等额置换。
7、公司于2018年7月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 100,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年3月6日，公司已使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金使用期限尚未到期，资金尚未归还。
截至 2019年 3月 6日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金共计 188,855.92万元，募集资金专户余额为 75,164.97万元（包括截至 2019年 3月 6日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 7,220.02万元），已使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金 40,000万元，募集资金余额为 115,164.97万元。募集资金专户情况如下：
单位：元
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|开户银行|银行账号|账户名称|募集资金余额|
|中国工商银行股份有限公司嘉兴分行|1204060029000016012|浙江卫星石化股份有限公司|153,005,428.47|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|8110801013801210213|浙江卫星石化股份有限公司|16,080,396.70|
|招商银行股份有限公司嘉兴分行|573900389110999|浙江卫星石化股份有限公司|136,210.83|
|兴业银行股份有限公司嘉兴分行|358500100100571008|浙江卫星石化股份有限公司|48,785.48|
|中国建设银行股份有限公司嘉兴分行|33050163804709197197|浙江卫星能源有限公司|144,842.92|
|中国工商银行股份有限公司嘉兴分行|1204060029000016136|浙江卫星能源有限公司|12,698,623.03|
|中国银行股份有限公司嘉兴分行|354573073273|浙江卫星能源有限公司|25,710.75|
|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|602545559|浙江卫星能源有限公司|569,509,751.04|
|中国建设银行股份有限公司嘉兴分行|33050163804709157157|浙江卫星石化股份有限公司|-|
|中国银行股份有限公司嘉兴分行|403973072776|浙江卫星石化股份有限公司|-|
|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|602227771|浙江卫星石化股份有限公司|-|
|合 计|||751,649,749.22|

（二）募集资金节余情况
截至 2019年 3月 6日，公司募集资金投资项目已基本建设完成，达到了预定可使用状态，剩余部分合同款及质保金待付，各投资项目明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|募集资金承诺投资总额①|募集资金累计投入金额|||利息收入净额⑤|节余募集资金⑥=①-④+⑤|
|||截至2019年3月6日累计投入金额②|待支付合同款及质保金③|小计④=②+③|||
|1.卫星能源年产45万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目|219,500.00|127,652.79|31,824.34|159,477.13|6,390.69|66,413.55|
|2.卫星石化年产12万吨 高 吸 水 性 树 脂（SAP）扩建项目[注]|36,300.87|20,203.12|807.13|21,010.26|829.33|16,119.95|
|3.补充流动资金|41,000.00|41,000.00|-|41,000.00||-|
|合 计|296,800.87|188,855.92|32,631.47|221,487.39|7,220.02|82,533.50|

三、募集资金节余的主要原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。
2、公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。
在项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。
四、节余募集资金的使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将节余募集资金合计82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营活动。同时，将待支付合同款等合计 32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。
前述暂时补充流动资金的 40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金
管理的相关规定，公司募集资金项目已完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
五、相关的审批程序和审核意见
（一）董事会意见
公司于2019年3月11日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2019年3月6日的节余募集资金及利息合计 82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。已暂时补充流动资金的 40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不影响募集资金投资项目实施，不存在违规使用募集资金的情形，有利于充分利用募集资金，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并且相关决策程序合法合规。因此，我们同意公司将截至 2019年 3月 6日的节余募集资金及利息合计 82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。已暂时补充流动资金的 40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
（三）监事会意见
经认真审查，公司监事会成员一致认为：公司募集资金投资项目已基本建设完成，将截至2019年3月6日的节余募集资金及利息合计82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计 32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付，已暂时补充流动资金的 40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户，
有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将节余募集资金永久性补充流动资金。
（六）保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：卫星石化将节余募集资金永久补充流动资金的事项业经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情况。国信证券对卫星石化将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日