证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2018-015南方出版传媒股份有限公司
关于公司对外担保额度的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保单位：广东省出版印刷物资有限公司、广东时代传媒有限公司、广东金版出版物资有限公司、广东金印印刷物资有限公司
本次提供银行授信额度总计 50,000万元
本次担保没有反担保
对外担保没有发生逾期的情况
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，2019年，公司拟对广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）、广东时代传媒有限公司（以下简称“时代传媒”）分别提供4亿元、1000万元银行授信额度担保，拟同意物资公司在 2019年为广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）分别提供 8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。具体情况如下：
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||序||||||额度|
||||担保单位||被担保单位|||
||号||||||（万元）|
|1||南方出版传媒股份有限公司||广东省出版印刷物资有限公司||40,000||

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|-|-|-|-|
|2|南方出版传媒股份有限公司|广东时代传媒有限公司|1,000|
|3|广东省出版印刷物资有限公司|广东金版出版物资有限公司|8,000|
|4|广东省出版印刷物资有限公司|广东金印印刷物资有限公司|1,000|
|||合计|50,000|

公司董事会于2018年4月17日召开公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，因物资公司、时代传媒资产负债率超过70%，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、广东省出版印刷物资有限公司
成立日期：1986年6月27日
注册地址：广州市越秀区环市东路 472号11楼
法定代表人：林铨
注册资本：人民币叁仟万元
经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，木材，文教用品，电子产品及配件和原材料，印刷设备，印刷器材及零配件；货物进出口、技术进出口；承办商展览、房屋租赁，装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 12月 31日，物资公司的资产总额为 73,158.77万元，负债总额为 57,441.67万元，其中银行贷款总额为 300.00万元，流动负债总额为57,441.67万元，资产净额为15,717.10万元，2017年实现营业收入 122,535.57万元，实现净利润2,246.97万元。
股权结构：物资公司为公司全资子公司。
2、广东时代传媒有限公司
成立日期：2007年02月15日
注册地址：广州市天河区珠江新城华利路19号远洋明珠大厦四楼1-18室
法定代表人：孙波
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌万元
经营范围：本版出版物（《时代周报》、《少年文摘》、《广东党建》、《健康忠告》、《收藏·拍卖》、《大经贸》、《广东党风》、《消费者报道》、《法治社会》）的编辑、总发行、批发、零售；批发兼零售：国内版图书、报纸、期刊，预包装、散装食品，酒；设计、制作印刷品广告，利用自有《时代周报》、《少年文摘》、《广东党建》、《健康忠告》、《收藏.拍卖》、《大经贸》、《广东党风》、《消费者报道》、《法治社会》发布国内外广告；代办印刷；展览；报刊的相关信息咨询，旅游信息咨询；销售：酒具用品，纸、纸制品、印刷用纸、文化用品、美术工艺品、旅游用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2017年12月31日，时代传媒的资产总额为5,328.66万元，负债总额为10597.66万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,809.85万元，资产净额为负5,269.00万元，2017年实现营业收入5261.17万元，实现净利润248.85万元。
股权结构：时代传媒为公司间接全资子公司。
3、广东金版出版物资有限公司
成立日期：2005年8月8日
注册地址：广州市越秀区麓景路狮带岗中三号1-3层
法定代表人：林俭
注册资本：人民币陆百万元
经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料、文化用品、工艺美术品、化工产品（不含危险化学品）、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）及配件，印刷机械设备，印刷器材及耗材；代办储运，货物装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止 2017年 12月 31日，金版公司的资产总额为 21,497.99万元，负债总额为 15,684.56万元，其中银行贷款总额为 300.00万元，流动负债总额为 15,684.56万元，资产净额 5,813.42万元，2017年实现营业收入 25,071.22万
元，实现净利润1,271.83万元（注：以上数据为单体公司的财务数据）。
股权结构：金版公司为公司间接全资子公司。
4、广东金印印刷物资有限公司
成立日期：2005年8月8日
注册地址：广州市白云区岗贝路南一巷5-7号1-3楼
法定代表人：杨应顺
注册资本：人民币陆百万元
经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，文具用品，印刷设备及零配件，印刷材料，音像制品；承办商品展销；机械维修，普通机械及房租租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止2017年12月31日，金印公司的资产总额为6,178.11万元，负债总额为4,849.04万元，其中银行贷款总额为0，流动负债总额为 4,849.04万元，资产净额为 1,329.06万元，2017年实现营业收入 13,040.83万元，实现净利润-107.65万元（注：以上数据为单体公司的财务数据）。
股权结构：金印公司为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
报告期内，对子公司担保发生额合计 53,625.96万元。报告期末，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 22,400.28万元，其中公司对物资公司本部担保授信实际使用17,968.88万元，物资公司对金版公司担保授信实际使用额4431.40万元。
五、董事会意见
本次担保，有利于确保物资公司及其子公司金版公司和金印公司 2018年和2019年业务衔接和2019年业务顺利开展。本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益
六、独立董事意见
本次担保事项有利于广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）及其全资控股子公司广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）和广东金印印刷物资有限公司（以下简称“金印公司”）业务正常开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意公司2019年对物资公司、时代传媒分别提供4亿元、1000万元银行授信额度担保，同意物资公司2019年为金版公司和金印公司分别提供8,000万元和1,000万元银行授信额度担保。
报备文件
1、《公司第三届董事会第四次会议决议》
2、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议相关事项独立董事独立意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2018年4月18日