证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-017号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，现将内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695万股，发行价格 9.20元/股，募集资金总额 489,999.9994万元，扣除本次发行费用 2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元。上述募集资金已于2015年12月28日足额到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 28日出具了大华验字[2015]001310号《验资报告》。
截至 2016年 12月 31日，公司累计使用募集资金 466,099.47万元。报告期使用募集资金320,199.47万元，资金余额为23,456.78万元（含利息收入）。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《君正集团募集资金管理制度》，并经第三届董事会第十次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。
2、募集资金管理情况
根据募集资金相关规定的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2016年1月19日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行、中国银行股份有限公司乌达支行营业部、中国农业银行股份有限公司乌海巴音赛支行、中国工商银行股份有限公司乌海人民路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为稳步推进本次募集资金投资项目的顺利实施，公司于2016年1月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司增资的议案》，董事会同意公司使用本次募集资金中的272,000万元对本次募投项目实施主体鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）进行增资。2016年2月23日，公司与鄂尔多斯君正、保荐机构国信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2016年12月31日，上述各方均严格履行了协议的约定。
3、截至2016年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
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|-|-|-|-|
|开户行|账号|初始存放金额（元）||
|中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行|15050172663700000012|4,000,000,000.00||
||||3,149,311.91|
|中国银行股份有限公司乌达支行营业部|155644342457|300,000,000.00||
|中国农业银行股份有限公司乌海巴音赛支行|05689801040003997|300,000,000.00||
|中国工商银行股份有限公司乌海人民|0604086929024580461|275,499,994.00||

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|-|-|-|
|路支行|||
|中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行|15050172663700000019|2,720,000,000.00|

合计 234,567,765.12三、2016年度募集资金的使用情况
报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2016年1月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 280,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见公司于2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016-009号）。
2016年 2月 2日，公司全资子公司鄂尔多斯君正与中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用部分闲置募集资金 260,000万元购买“中国建设银行内蒙古分行‘乾元’保本型理财产品2016年第11期”理财产品。
具体内容详见公司于2016年2月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2016-017号）。
2016年3月7日，上述理财产品到期，公司已收回本金 260,000万元，并收到理财收益726.57万元。
具体内容详见公司于2016年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（临2016-022号）。
3、募投项目先期投入及置换情况
2016年1月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金12,853.58万元置换预先投入的自筹资金。公司本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，并且置换时间距募集资金的到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构了发表明确同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投资金项目情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]000097号）。
具体内容详见公司 2016年 1月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2016-012号）。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 4月 7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000万元（含 100,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构了发表明确同意意见。
具体内容详见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2016-028号）。
2016年5月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000万元（含 100,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构了发表明确同意意见。
具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2016-037号）。
5、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况
2016年 4月 7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募资资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事及保荐机构了发表明确同意意见。
具体内容详见公司于2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（临2016-027号）。
截至 2016年 12月 31日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为47,426.41万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金情形。
附件：募集资金使用情况表
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2017年4月12日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额 487,289.67 本年度投入募集资金总额 120,199.47
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 266,099.47
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末
已变更项目， 截至期末承 投入金额与承 项目达到预 项目可行性承诺投资 募集资金承诺调整后投 截至期末累计投入 投入进度 本年度实是否达到
含部分变更 诺投入金额本年度投入金额 诺投入金额的 定可使用状 是否发生重项目 投资总额 资总额 金额(2) （%）(4) 现的效益预计效益
（如有） (1) 差额 态日期 大变化＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
鄂尔多
斯君正
循环经 - 340,889.67 - 340,889.67 119,699.47 119,699.47 -221,190.20 35.11 - - - 否济产业
链项目
偿还银
- 146,400.00 - 146,400.00 500.00 146,400.00 0.00 100 - - - 否行贷款
合计 - 487,289.67 - 487,289.67 120,199.47 266,099.47 -221,190.20 - - - - -未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2016年1月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金12,853.58万元置换公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金。
1、2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含100,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2、2016年5月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含100,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
2016年1月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过280,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2016年2月2日，公司全资子公司鄂尔多斯君正与中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用部分闲置募集资金260,000万元购买“中国建设银行内蒙古分行‘乾元’保本型理财产品2016年第11期”理财产品。
2016年3月7日，上述理财产品到期，公司已收回本金260,000万元，并收到理财收益726.57万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2016年4月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资募集资金其他使用情况 项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募资资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。
截至2016年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为47,426.41万元。