金杯电工股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上|
||||上年同期|||
|||本报告期|||年同期增减|
||||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|848,672,271.09||625,019,626.05|625,019,626.05|35.78%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|25,445,223.36||22,959,641.41|22,959,641.41|10.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||23,589,751.24|21,239,483.59|21,239,483.59|11.07%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-258,286,024.75||-173,935,490.16|-173,935,490.16|-48.50%|
|基本每股收益（元/股）|0.046||0.042|0.042|9.52%|
|稀释每股收益（元/股）|0.046||0.042|0.042|9.52%|
|加权平均净资产收益率||1.11%|1.03%|1.03%|0.08%|
||||||本报告期末比|
||||上年度末|||
|||本报告期末|||上年度末增减|
||||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|3,346,729,542.34||3,507,331,935.46|3,507,331,935.46|-4.58%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,292,274,249.40||2,306,004,723.92|2,306,004,723.92|-0.60%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（1）根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。本项会计政策变更采用未来适用法。
（2）根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并采用追溯调整法对比较
报表进行了调整。
（3）经综合考虑国家新能源汽车补贴政策的变化及公司现有的新能源汽车政府补助款项的实际回款情况等因素，结合同行业上市公司的通行做法，经过充分、适当的评估后，认为应收新能源汽车政府补助款项有政府信用的特点，无回收风险，为公允反映公司财务状况和经营成果，对公司应收款项信用风险特征进行细化，对应收新能源汽车政府补助形成的应收款项由账龄分析法计提变更成单独作为一种信用风险特征组合的应收款项，不再计提坏账准备。此会计估计变更自2018年一季度报告开始执行。此变更已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过，详见2018年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2018-018）。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-5,384.72||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||1,501,739.70||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|197,355.10||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|631,432.78||
|减：所得税影响额|300,708.32||
|少数股东权益影响额（税后）|168,962.42||
|合计|1,855,472.12|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|46,497||0|
|||先股股东总数（如有）||
|前10名股东持股情况||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|深圳市能翔投资发展有限公司||境内非国有法人||20.83%||115,188,480||0||||||
||||||||||||质押||39,000,000|
|湖南闽能投资有限公司||境内非国有法人||5.41%||29,928,960||0|||质押||16,300,000|
|范志宏||境内自然人||3.56%||19,672,000||14,754,000||||||
|周祖勤||境内自然人||2.35%||12,992,000||9,744,000|||质押||2,970,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.99%||11,009,500||0||||||
|孙文辉||境内自然人||1.44%||7,977,000||3,988,500||||||
|潘素贞||境内自然人||1.11%||6,150,000||0||||||
|陈海兵||境内自然人||0.96%||5,312,000||3,984,000||||||
|黄喜华||境内自然人||0.71%||3,944,700||2,958,525|||质押||1,800,000|
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品||其他||0.71%||3,940,923||0||||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||股份种类||||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||
|||||||||||股份种类||数量||
|深圳市能翔投资发展有限公司||||115,188,480||||||人民币普通股||115,188,480||
|湖南闽能投资有限公司||||29,928,960||||||人民币普通股||29,928,960||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||11,009,500||||||人民币普通股||11,009,500||
|潘素贞||||6,150,000||||||人民币普通股||6,150,000||
|范志宏||||4,918,000||||||人民币普通股||4,918,000||
|孙文辉||||3,988,500||||||人民币普通股||3,988,500||
|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品||||3,940,923||||||人民币普通股||3,940,923||
|车斌||||3,500,000||||||人民币普通股||3,500,000||
|诸毅||||3,409,784||||||人民币普通股||3,409,784||
|周祖勤||||3,248,000||||||人民币普通股||3,248,000||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||其中能翔投资、闽能投资为一致行动人。|||||||||
||前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||公司股东诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||||||||
||明（如有）||||股3,409,784股。|||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表科目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目名称|本期金额|上期金额|变动金额|变动比例|
|货币资金|179,440,291.46|465,050,103.25|-285,609,811.79|-61.41%|
|其他非流动资产|113,095,429.21|48,206,787.57|64,888,641.64|134.60%|
|应付账款|162,708,613.60|325,523,566.00|-162,814,952.40|-50.02%|
|应付职工薪酬|8,202,880.37|30,449,422.58|-22,246,542.21|-73.06%|
|应交税费|4,678,915.15|10,441,592.47|-5,762,677.32|-55.19%|
|其他综合收益|-11,965,091.03|27,210,606.85|-39,175,697.88|-143.97%|

（1）货币资金较年初减少61.41%，主要系本期用现金支付的材料款金额较大及兑付到期承兑所致；
（2）其他非流动资产较年初增加134.6%，主要系云冷智慧物流综合服务中心项目预付工程款增加所致；
（3）应付账款较年初减少50.02%，主要系本期支付上期材料款金额较大所致；
（4）应付职工薪酬较年初减少73.06%；主要系本期支付了上年计提的2017年度员工年终奖所致；
（5）应交税费较年初减少55.19%，主要系本年缴纳了上年应交税金所致；
（6）其他综合收益较年初减少143.97%，主要系套期保值业务中期铜价格波动，经有效性测试，确认为其他综合收益的金额减少所致。
2、利润表科目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目名称|本期金额|上期金额|变动金额|变动比例|
|营业收入|848,672,271.09|625,019,626.05|223,652,645.04|35.78%|
|营业成本|739,719,359.53|529,057,914.28|210,661,445.25|39.82%|
|税金及附加|4,817,621.22|3,357,411.81|1,460,209.41|43.49%|
|财务费用|-1,803,723.80|-6,928,899.45|5,125,175.65|73.97%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产处置收益|-5,384.72|-31,424.43|26,039.71|82.86%|
|资产减值损失|417,373.32|-991,083.55|1,408,456.87|142.11%|
|投资收益|-266,334.34|399,543.00|-665,877.34|-166.66%|
|营业外收入|649,770.28|243,837.67|405,932.61|166.48%|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-39,175,697.88|-139,134.11|-39,036,563.77|-28056.79%|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-1,680,611.85|-98,082.36|-1,582,529.49|-1613.47%|

（1）本期营业收入较上期增长35.78%，主要系本期控股子公司金杯电磁线销量增长及本期主要原材料铜材价格较上年同期上涨12.53%所致；
（2）本期营业成本较上期增长39.82%，主要系本期销量增长，营业成本自然增长及本期主要原材料铜材价格较上年同期上涨12.53%所致；
（3）本期税金及附加较上期增长43.49%，主要系控股子公司金杯电磁线本期缴纳土地使用税增加所致；
（4）本期财务费用较上期增长73.97%，主要系本期用短期闲置资金购买的银行短期理财产品较上期减少，银行利息收入减少所致；
（5）本期资产处置收益较上期增加82.86%，主要系本期资产处置亏损较上期减少所致；
（6）本期资产减值损失较上期增长142.11%，主要系本期末铜价较期初下跌7.78%，计提的存货跌价准备较上期增加及本期冲回坏账准备较上期减少所致；
（7）本期投资收益较上期减少166.66%，主要系本期控股子公司金杯新能源确认对山东国金的投资亏损46.37万元，上期无此项所致；
（8）本期营业外收入较上期增长166.48%，主要系本期母公司获长沙市市长质量奖，收到政府奖励资金50万元所致；
（9）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期减少3,903.66万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致；
（10）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期减少158.25万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致。
3、现金流量表项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期金额|上期金额|变动金额|变动比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-258,286,024.75|-173,935,490.16|-84,350,534.59|-48.50%|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,810,000.00|-874,612.30|20,684,612.30|2365.00%|

（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少48.50%，主要系本期支付材料款及兑付到期票据较上期增长较大，导致购买商品、接受劳务支付的现金本期增加额较大；
（2）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长2,068.46万元，主要系本期控股子公司收到与资产相关的政府补助款1871万元，同时收到少数股东投入110万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2016年，公司筹划了非公开发行股票事项。公司拟向包括控股股东深圳市能翔投资发展有限公司在内的，符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过十名特定对象非公开发行股票149,925,037股，募集资金总额不超过100,000万元，募集资金扣除发行相关费用后将投入“云冷智慧冷链物流综合服务中心项目”、“能翔优卡新能源汽车租赁项目”。
2017年12月20日，公司收到中国证监会出具的《关于核准金杯电工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2273号）。报告期内，公司继续推进2016年非公开发行A股股票事宜。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺期限|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时间||情况|
|股改承诺|无||||||
|收购报告书或权益变动|||||||
||无||||||
|报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|无||||||
||公司实||（一）股份锁定的承诺：持有公司股份的董事、||||
|||股份|||||
||际控制||监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、||||
|||锁定|||||
||人吴学||陈海兵、黄喜华承诺：在其任职期间每年转让|2010|||
|||及避|||||
|首次公开发行或再融资|愚夫||的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；|年12||严格|
|||免同|||||
|时所作承诺|妇、公||持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上|月22||执行|
|||业竞|||||
||司股东||述比例限制；离任后六个月内，不转让其所持|日|||
|||争的|||||
||深圳市||有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通||||
|||承诺|||||
||能翔投||过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占||||

||||
|-|-|-|
||资发展|其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。|
||有限公|（二）避免同业竞争的承诺：公司控股股东能|
||司、湖|翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司5%|
||南闽能|以上股份的股东向公司出具了《关于不从事同|
||投资有|业竞争的声明和承诺》，声明和承诺如下：1、|
||限公|未以任何方式直接或者间接从事与金杯电工相|
||司；本|竞争的业务，未拥有与金杯电工存在同业竞争|
||公司董|的企业的股份、股权和其他权益；2、在持有金|
||事和高|杯电工股份期间，不会以任何方式从事对金杯|
||级管理|电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务|
||人员；|或经营活动，也不会以任何方式为金杯电工的|
||持有公|竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。|
||司5%|公司全体董事和高级管理人员均做出《竞业禁|
||以上股|止声明》：未经公司股东大会同意，不利用职务|
||份的股|便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机|
||东。|会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的|
|||业务。|
|股权激励承诺|无||
|其他对公司中小股东所|||
||无||
|作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕|||
|的，应当详细说明未完|||
||不适用||
|成履行的具体原因及下|||
|一步的工作计划|||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-10.00%|至|30.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|5,754.38|至|8,311.88|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,393.75|||
||公司电线电缆主业经营稳定，在手订单较充足；但新增投|||
|业绩变动的原因说明||||
||资项目尚处于建设及经营初期，尚未形成量产或实现效益。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||调研公司非公开发行募投项目情况。详见投资者关系互动平台|
|2018年01月11日|实地调研|机构|（http://irm.p5w.net/ssgs/S002533/?code=002533#）《金杯电工：|
||||2018年1月11日投资者关系活动记录表》（编号：2018-001）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金杯电工股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|179,440,291.46|465,050,103.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
||36,871,834.33|31,375,958.51|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|252,905,430.94|313,145,671.54|
|应收账款|798,795,320.41|766,780,363.73|
|预付款项|32,907,133.68|32,489,011.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|81,297,417.77|88,087,997.34|
|买入返售金融资产|||
|存货|558,434,442.43|492,024,438.52|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|52,386,567.35|48,191,205.08|
|流动资产合计|1,993,038,438.37|2,237,144,749.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|88,817,990.12|89,281,679.55|
|投资性房地产|20,154,569.14|20,460,708.85|
|固定资产|660,492,055.22|672,984,653.23|
|在建工程|250,364,005.41|216,357,394.58|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|186,570,174.74|188,225,384.85|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,060,326.74|2,797,336.20|
|递延所得税资产|32,136,553.39|31,873,241.24|
|其他非流动资产|113,095,429.21|48,206,787.57|
|非流动资产合计|1,353,691,103.97|1,270,187,186.07|
|资产总计|3,346,729,542.34|3,507,331,935.46|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|249,780,623.03|226,946,645.96|
|应付账款|162,708,613.60|325,523,566.00|
|预收款项|234,093,999.05|241,917,296.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,202,880.37|30,449,422.58|
|应交税费|4,678,915.15|10,441,592.47|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|93,721,415.29|83,479,799.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|753,186,446.49|918,758,322.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|81,445,077.05|63,975,616.75|
|递延所得税负债|6,753,953.92|7,198,494.02|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|88,199,030.97|71,174,110.77|
|负债合计|841,385,477.46|989,932,433.67|
|所有者权益：|||
|股本|553,121,280.00|553,121,280.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|816,963,082.23|816,963,082.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-11,965,091.03|27,210,606.85|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|101,211,159.02|101,211,159.02|
|一般风险准备|||
|未分配利润|832,943,819.18|807,498,595.82|
|归属于母公司所有者权益合计|2,292,274,249.40|2,306,004,723.92|
|少数股东权益|213,069,815.48|211,394,777.87|
|所有者权益合计|2,505,344,064.88|2,517,399,501.79|
|负债和所有者权益总计|3,346,729,542.34|3,507,331,935.46|

法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|16,573,617.34|95,567,212.25|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|91,631,780.34|65,696,607.84|
|应收账款|134,976,781.81|147,134,183.21|
|预付款项|6,023,227.67|14,093,899.69|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|424,154,845.40|317,155,463.43|
|存货|78,661,923.39|65,723,334.48|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,300,153.30|3,322,830.40|
|流动资产合计|755,322,329.25|708,693,531.30|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,221,135,444.79|1,221,135,444.79|
|投资性房地产|6,120,592.36|6,201,344.65|

||||
|-|-|-|
|固定资产|128,239,607.91|130,822,563.85|
|在建工程|272,788.44|63,064.84|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|49,948,178.03|50,286,498.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|760,216.40|807,384.44|
|递延所得税资产|5,425,762.76|5,415,644.95|
|其他非流动资产|3,874,940.78|1,873,100.78|
|非流动资产合计|1,415,777,531.47|1,416,605,046.83|
|资产总计|2,171,099,860.72|2,125,298,578.13|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|88,571,110.60|100,824,130.48|
|应付账款|21,528,430.55|21,140,638.44|
|预收款项|10,540,463.63|12,563,787.37|
|应付职工薪酬|442,436.56|4,695,368.31|
|应交税费|636,424.96|674,895.67|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|129,529,581.94|62,799,978.40|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|251,248,448.24|202,698,798.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,988,650.00|8,705,800.00|
|递延所得税负债|6,668,101.42|7,112,641.52|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,656,751.42|15,818,441.52|
|负债合计|265,905,199.66|218,517,240.19|
|所有者权益：|||
|股本|553,121,280.00|553,121,280.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|792,789,385.56|792,789,385.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|101,211,159.02|101,211,159.02|
|未分配利润|458,072,836.48|459,659,513.36|
|所有者权益合计|1,905,194,661.06|1,906,781,337.94|
|负债和所有者权益总计|2,171,099,860.72|2,125,298,578.13|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|848,672,271.09|625,019,626.05|
|其中：营业收入|848,672,271.09|625,019,626.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|817,392,555.10|595,964,991.28|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|739,719,359.53|529,057,914.28|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,817,621.22|3,357,411.81|
|销售费用|39,772,219.17|36,868,667.23|
|管理费用|34,469,705.66|34,600,980.96|
|财务费用|-1,803,723.80|-6,928,899.45|
|资产减值损失|417,373.32|-991,083.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-266,334.34|399,543.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-5,384.72|-31,424.43|
|号填列）|||
|其他收益|1,501,739.70|1,502,043.85|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|32,509,736.63|30,924,797.19|
|加：营业外收入|649,770.28|243,837.67|
|减：营业外支出|18,337.50|15,590.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||33,141,169.41|31,153,044.86|
|填列）|||
|减：所得税费用|5,440,296.59|6,183,014.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,700,872.82|24,970,030.12|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||27,700,872.82|24,970,030.12|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|25,445,223.36|22,959,641.41|
|少数股东损益|2,255,649.46|2,010,388.71|
|六、其他综合收益的税后净额|-40,856,309.73|-237,216.47|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||-39,175,697.88|-139,134.11|
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-39,175,697.88|-139,134.11|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||-39,175,697.88|-139,134.11|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
||-1,680,611.85|-98,082.36|
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|-13,155,436.91|24,732,813.65|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||-13,730,474.52|22,820,507.30|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||575,037.61|1,912,306.35|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.046|0.042|
|（二）稀释每股收益|0.046|0.042|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华
4、母公司利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||69,515,267.98|62,108,039.18|
|减：营业成本||60,780,125.75|55,867,062.02|
|税金及附加||585,669.04|720,282.02|
|销售费用||5,393,670.85|4,982,726.01|
|管理费用||7,642,862.19|8,624,764.55|
|财务费用||-2,734,354.42|-5,171,797.21|
|资产减值损失||1,130,765.03|581,112.57|
|加：公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”||||
||||135,236,831.73|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
||||59,339,259.05|
|号填列）||||
|其他收益||717,150.00|717,150.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||-2,566,320.46|191,797,130.00|
|列）||||
|加：营业外收入||541,002.88|5,050.00|
|减：营业外支出||16,017.21|3,530.65|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||-2,041,334.79|191,798,649.35|
|号填列）||||
|减：所得税费用||-454,657.91|679,468.55|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||-1,586,676.88|191,119,180.80|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||-1,586,676.88|191,119,180.80|
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额|||-353,112.00|
|（一）以后不能重分类进损益||||
|的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计||||

||||
|-|-|-|
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|||-353,112.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|||-353,112.00|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,586,676.88|190,766,068.80|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0030|0.349|
|（二）稀释每股收益|-0.0030|0.346|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||949,605,877.64|623,237,006.32|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||15,080,070.14|17,567,648.12|
|金|||
|经营活动现金流入小计|964,685,947.78|640,804,654.44|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,086,836,736.61|703,500,035.61|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||63,197,088.46|51,065,585.15|
|现金|||
|支付的各项税费|25,502,744.51|36,686,850.00|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||47,435,402.95|23,487,673.84|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,222,971,972.53|814,740,144.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-258,286,024.75|-173,935,490.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||5,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|197,355.10|13,800.00|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||1,200.00||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|198,555.10|5,013,800.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||44,453,847.05|36,090,772.13|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||319,900.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||5,950,520.95|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|44,453,847.05|42,361,193.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-44,255,291.95|-37,347,393.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,100,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||1,100,000.00||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||18,710,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|19,810,000.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|||874,612.30|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|||874,612.30|
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计||874,612.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,810,000.00|-874,612.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-282,731,316.70|-212,157,495.54|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||443,751,684.49|944,512,931.34|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|161,020,367.79|732,355,435.80|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||107,323,012.15|61,985,694.09|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||794,140.94|17,091,204.40|
|金|||
|经营活动现金流入小计|108,117,153.09|79,076,898.49|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||91,999,056.13|63,497,734.01|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||12,923,247.09|12,372,180.78|
|现金|||
|支付的各项税费|597,496.86|13,514,820.88|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,337,738.34|43,660,213.82|
|金|||
|经营活动现金流出小计|108,857,538.42|133,044,949.49|
|经营活动产生的现金流量净额|-740,385.33|-53,968,051.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||5,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||85,236,831.73|
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||20,000,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||772,192.24|2,122,930.13|
|金|||
|投资活动现金流入小计|772,192.24|112,359,761.86|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||2,403,708.44|5,621,506.74|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||319,900.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||74,700,000.00||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|77,103,708.44|5,941,406.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-76,331,516.20|106,418,355.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-77,071,901.53|52,450,304.12|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||83,578,567.10|287,234,080.34|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|6,506,665.57|339,684,384.46|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
金杯电工股份有限公司法定代表人：吴学愚2018年4月20日