证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2016-016广广广广州州州州岭岭岭岭南南南南集集集集团团团团控控控控股股股股股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
2016年年年年第第第第一一一一季季季季度度度度报报报报告告告告
2016年年年年 04月月月月
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示
公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整，，，，不不不不存存存存在在在在虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或者者者者重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并承承承承担担担担个个个个别别别别和和和和连连连连带带带带的的的的法法法法律律律律责责责责任任任任。。。。
所所所所有有有有董董董董事事事事均均均均已已已已出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本次次次次季季季季报报报报的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议。。。。
公公公公司司司司负负负负责责责责人人人人张张张张竹竹竹竹筠筠筠筠、、、、主主主主管管管管会会会会计计计计工工工工作作作作负负负负责责责责人人人人陈陈陈陈白白白白羽羽羽羽及及及及会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人(会会会会计计计计主主主主管管管管人人人人员员员员)张张张张武武武武声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
第第第第二二二二节节节节主主主主要要要要财财财财务务务务数数数数据据据据及及及及股股股股东东东东变变变变化化化化
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|68,860,637.78|73,033,140.16|-5.71%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,534,162.47|7,193,660.18|-9.17%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||6,175,157.83|7,070,046.12|-12.66%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|3,797,511.52|6,485,543.66|-41.45%|
|基本每股收益（元/股）|0.024|0.030|-20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.024|0.030|-20.00%|
|加权平均净资产收益率|1.07%|1.27%|-0.20%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|821,102,719.97|843,433,233.03|-2.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|606,794,196.63|616,099,177.22|-1.51%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|269,673,744|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.024|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-12,156.72||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资|||
|产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资|-73,382.25||
|产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|564,211.83||
|减：所得税影响额|119,668.22||
|合计|359,004.64|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二二二二、、、、报报报报告告告告期期期期末末末末股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前十十十十名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
1、、、、普普普普通通通通股股股股股股股股东东东东和和和和表表表表决决决决权权权权恢恢恢恢复复复复的的的的优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及前前前前10名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|21,155|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|广州市东方酒店集团有限公司||国有法人|37.19%||100,301,686|0|||-||-|
|广州岭南国际企业集团有限公司||国有法人|14.36%||38,712,236|0|||-||-|
|全国社保基金一零二组合||境内非国有法人|2.94%||7,928,542|0|||-||-|
|全国社保基金一一八组合||境内非国有法人|1.56%||4,196,195|0|||-||-|
|中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金||境内非国有法人|1.30%||3,492,798|0||||||
||||||||||-||-|
|全国社保基金六零一组合||境内非国有法人|0.74%||2,000,000|0|||-||-|
|过佳博||境内自然人|0.71%||1,920,000|0|||-||-|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金||境内非国有法人|0.44%||1,200,000|0||||||
||||||||||-||-|
|中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金||境内非国有法人|0.37%||1,000,000|0||||||
||||||||||-||-|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金||境内非国有法人|0.37%||1,000,000|0||||||
||||||||||-||-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|广州市东方酒店集团有限公司|||100,301,686||||人民币普通股|||100,301,686||
|广州岭南国际企业集团有限公司|||38,712,236||||人民币普通股|||38,712,236||
|全国社保基金一零二组合|||7,928,542||||人民币普通股|||7,928,542||
|全国社保基金一一八组合|||4,196,195||||人民币普通股|||4,196,195||
|中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金|||3,492,798|||||||||
||||||||人民币普通股|||3,492,798||

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金六零一组合|2,000,000|人民币普通股|2,000,000|
|过佳博|1,920,000|人民币普通股|1,920,000|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金|1,200,000|||
|||人民币普通股|1,200,000|
|中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金|1,000,000|人民币普通股|1,000,000|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|1,000,000|||
|||人民币普通股|1,000,000|
||广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||司的全资子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。|||
||截止报告期末，公司持股5%以上的股东未通过客户信用交易担|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|保证券账户持有公司股份。公司股东过佳博通过客户信用交易担|||
||保证券账户持有公司股份1,920,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、、、、公公公公司司司司优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前10名名名名优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
□适用√不适用
第第第第三三三三节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期主主主主要要要要会会会会计计计计报报报报表表表表项项项项目目目目、、、、财财财财务务务务指指指指标标标标发发发发生生生生变变变变动动动动的的的的情情情情况况况况及及及及原原原原因因因因
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||期末数（元）||期初数（元）||增减变动（％）||变动原因|
|货币资金||114,671,784.50||240,683,616.65||-52.36%||报告期内，实际用于理财产品的资金增加。||
|预付款项||1,372,528.89||238,542.26||475.38%||报告期内，预付供应商货款及工程款增加。||
|应收利息||354,964.45||247,778.16||43.26%||报告期内，公司存款期限对比期初增加了一个季度，因此应收利息增加。||
|其他应收款||5,092,572.05||2,733,902.25||86.27%||报告期内，子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的其他应收款增加。||
|可供出售金融资产||272,280,566.23||163,399,423.64||66.63%||报告期内，实际用于理财产品的资金增加。||
|其他非流动资产||429,600.00||2,920,167.00||-85.29%||报告期内，将部分预付款结转固定资产。||
|应付职工薪酬||12,049,453.76||20,728,787.74||-41.87%||报告期内， 公司支付了上年度奖励金。||
|应交税费||10,717,394.29||7,606,696.39||40.89%||由于报告期公司实现盈利，因此应交税费增加。||
|未分配利润||21,890,649.94||15,356,487.47||42.55%||由于报告期公司实现盈利，因此未分配利润增加。||
|项目||本期数||上年同期数||增减变动（％）||变动原因||
|营业收入（元）||68,860,637.78||73,033,140.16||-5.71%||报告期内，公司营业收入减少的主要原因是东方宾馆分公司的营业收入同比减少7.41%，子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的营业收入同比增加19.10%。||
|归属于上市公司股东的净利润（元）||6,534,162.47||7,193,660.18||-9.17%||报告期内，公司净利润减少的主要原因是东方宾馆分公司的净利润同比减少16.19%，子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的净利润同比增加20.01%。||
|营业外收入||564,571.87||166,245.80||239.60%||报告期内，处置固定资产增加。||
|营业外支出||12,516.76||7,109.38||76.06%||报告期内，固定资产报废损失增加。||
|非流动资产处置损失||12,156.72||7,109.38||71.00%||报告期内，固定资产报废损失增加。||
|其他综合收益||-15,839,143.06||19,202,667.65||-182.48%||报告期内，持有的作为可供出售金融资产的股票市值下降||
|综合收益总额||-9,304,980.59||26,396,327.83||-135.25%||报告期内，持有的作为可供出售金融资产的股票市值下降||

||||||
|-|-|-|-|-|
|支付的各项税费|5,383,272.89|8,323,727.64|-35.33%|报告期内，公司支付上年度企业所得税比上年同期减少。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|772,080.00|439,000.00|75.87%|报告期内，处置固定资产增加。|
|收到其他与投资活动有关的现金|14,592.06|7,618,441.92|-99.81%|报告期内，公司未增加用于新股申购的投资。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|719,904.06|2,853,482.22|-74.77%|报告期内，购建固定资产减少。|
|投资支付的现金|130,000,000.00|24,000,000.00|441.67%|报告期内，用于银行理财的投资增加。|
|支付其他与投资活动有关的现金|-11,182.68|7,554,670.00|-100.15%|报告期内，公司未增加用于新股申购的投资。|

二二二二、、、、重重重重要要要要事事事事项项项项进进进进展展展展情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响和和和和解解解解决决决决方方方方案案案案的的的的分分分分析析析析说说说说明明明明
□适用√不适用
三三三三、、、、公公公公司司司司、、、、股股股股东东东东、、、、实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人、、、、收收收收购购购购人人人人、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员或或或或其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内履履履履行行行行完完完完毕毕毕毕及及及及截截截截至至至至报报报报告告告告期期期期末末末末尚尚尚尚未未未未履履履履行行行行完完完完毕毕毕毕的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺||
|承诺事由|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||类型||时间|期限||
||||广州岭南国际企业集团有限公司承诺不采取非市||||
||||场手段干预上市公司的经营管理，影响上市公司的||||
|||||||为履行承诺，公司2014年第一次临|
||||独立性及目前的正常经营。在 2014年12月31日||||
|||||||时股东大会审议通过《关于收购广|
|||关于|前，除已由非关联第三方进行管理和已停止实际经|2009|||
|收购报告|广州岭|||||州岭南国际酒店管理有限公司|
|||同业|营酒店业务的酒店外，广州岭南国际企业集团有限|年|||
|书或权益|南国际||||长期|100%股权关联交易的议案》，广州|
|||竞争|公司将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上市|09|||
|变动报告|企业集||||有|岭南国际企业集团有限公司将全资|
|||方面|公司，以公平、公开、公正的形式、通过合法程序|月|||
|书中所作|团有限||||效。|子公司广州岭南国际酒店管理有限|
|||的承|解决上市公司与广州岭南国际企业集团有限公司|29|||
|承诺|公司|||||公司 100%股权转让给我公司。今|
|||诺|之间在酒店业务方面的同业竞争问题。广州岭南国|日|||
|||||||后，广州岭南国际企业集团有限公|
||||际企业集团有限公司对于未来因上市公司决策放||||
|||||||司将继续严格遵守承诺。|
||||弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项||||
||||目，将采取上述方式委托给上市公司管理。||||
||广州岭||广州岭南国际企业集团有限公司承诺广州岭南国|2014|2014|2014年度，广州岭南国际酒店管理|
|其他对公|||||||
||南国际||际酒店管理有限公司2014年度、2015年度和2016|年|年|有限公司实现净利润1,020.85万|
|司中小股||业绩|||||
||企业集||年度的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计|06|度、|元，超出收购时披露的盈利预测|
|东所作承||承诺|||||
||团有限||算依据）将分别不低于608.90万元、646.90万元、|月|2015|67.65%；2015年度，实现净利润|
|诺|||||||
||公司||685.73万元。如广州岭南国际酒店管理有限公司在|27|年度|1,082.85万元，超出收购时披露的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||上述年度的实际净利润数低于净利润预测数的，广|日|和|盈利预测67.39%。今后，广州岭南|
||||州岭南国际企业集团有限公司将无条件以现金方||2016|国际企业集团有限公司将继续严格|
||||式向我公司补足实际净利润数与净利润预测数之||年度|遵守承诺。|
||||间的差额部分，并在我公司该年度年报披露之日起||||
||||十五个工作日内支付。||||
||||广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾||||
||||馆（我公司改制前的主体）作为发包方向其发包建|2013|||
||广州市||||||
||||设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广|年|||
||东方酒||||||
|||其他|州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村|07|长期||
||店集团|||||依据承诺履行中。|
|||承诺|有限公司及其他相关企业。作为原广州市东方宾馆|月|有效||
||有限公||||||
||||改制后的分立主体之一，广州市东方酒店集团有限|29|||
||司||||||
||||公司向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔|日|||
||||偿责任及连带责任均由其承担。||||
|||||2015|||
||广州岭||||||
|||||年|2016||
||南国际|不减||||广州岭南国际企业集团有限公司已|
||||自2015年7月9日起的未来六个月内不减持我公|07|年1||
||企业集|持承||||严格履行完成承诺，未发生减持行|
||||司股票。|月|月9||
||团有限|诺||||为。|
|||||08|日||
||公司||||||
|||||日|||
|承诺是否按时履行||||||是|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划||||||不适用|

四四四四、、、、对对对对2016年年年年1-6月月月月经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩的的的的预预预预计计计计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五五五五、、、、证证证证券券券券投投投投资资资资情情情情况况况况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券|证券简|最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持|期末账面|报告期损|||
|||||||||||会计核算科目|股份来源|
|品种|代码|称|成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|股比例|值（元）|益（元）|||
|股票|601398|工商银行|240,240.00|77,000|0.00%|77,000|0.00%|330,330.00|-22,330.00|交易性金融资产|新股申购|
|股票|601318|中国平安|202,800.00|12,000|0.00%|12,000|0.00%|381,720.00|-50,280.00|交易性金融资产|新股申购|
|股票|601328|交通银行|86,900.00|12,100|0.00%|12,100|0.00%|67,397.00|-10,527.00|交易性金融资产|新股申购|
|股票|601939|建设银行|193,500.00|30,000|0.00%|30,000|0.00%|145,500.00|-27,900.00|交易性金融资产|新股申购|
|股票|601857|中国石油|167,000.00|10,000|0.00%|10,000|0.00%|76,100.00|-7,400.00|交易性金融资产|新股申购|
|期末持有的其他证券投资|||0.00|0|--|0|--|0.00|41,662.69|--|--|
|合计|||890,440.00|141,100|--|141,100|--|1,001,047.00|-76,774.31|--|--|

六六六六、、、、衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七七七七、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月13日|实地调研|机构|详见公司于2016年1月18日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2016年02月01日|实地调研|机构|详见公司于2016年2月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2016年03月25日|实地调研|机构|详见公司于2016年3月29日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|

八八八八、、、、违违违违规规规规对对对对外外外外担担担担保保保保情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九九九九、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方对对对对上上上上市市市市公公公公司司司司的的的的非非非非经经经经营营营营性性性性占占占占用用用用资资资资金金金金情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第第第第四四四四节节节节财财财财务务务务报报报报表表表表
一一一一、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
1、、、、合合合合并并并并资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|114,671,784.50|240,683,616.65|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,015,077.00|1,144,714.00|
|期损益的金融资产|||
|应收账款|15,071,408.47|14,804,652.97|
|预付款项|1,372,528.89|238,542.26|
|应收利息|354,964.45|247,778.16|
|其他应收款|5,092,572.05|2,733,902.25|
|存货|4,877,616.93|5,007,525.44|
|其他流动资产|1,167,544.34|1,417,493.95|
|流动资产合计|143,623,496.63|266,278,225.68|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|272,280,566.23|163,399,423.64|
|固定资产|336,233,982.20|340,948,248.48|
|在建工程|107,400.00|107,400.00|
|固定资产清理|2,046.02||
|无形资产|30,597,800.42|31,061,896.55|
|长期待摊费用|7,542,924.99|8,432,968.20|
|递延所得税资产|30,284,903.48|30,284,903.48|
|其他非流动资产|429,600.00|2,920,167.00|
|非流动资产合计|677,479,223.34|577,155,007.35|
|资产总计|821,102,719.97|843,433,233.03|
|流动负债：|||
|应付账款|18,786,019.30|19,813,611.88|

||||
|-|-|-|
|预收款项|9,779,516.78|12,467,300.14|
|应付职工薪酬|12,049,453.76|20,728,787.74|
|应交税费|10,717,394.29|7,606,696.39|
|其他应付款|24,852,653.73|23,088,659.02|
|流动负债合计|76,185,037.86|83,705,055.17|
|非流动负债：|||
|长期应付职工薪酬|98,158,175.61|98,383,976.42|
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延所得税负债|39,368,501.92|44,648,216.27|
|非流动负债合计|138,123,485.48|143,629,000.64|
|负债合计|214,308,523.34|227,334,055.81|
|所有者权益：|||
|股本|269,673,744.00|269,673,744.00|
|资本公积|201,649,685.60|201,649,685.60|
|其他综合收益|79,156,074.31|94,995,217.37|
|盈余公积|34,424,042.78|34,424,042.78|
|未分配利润|21,890,649.94|15,356,487.47|
|归属于母公司所有者权益合计|606,794,196.63|616,099,177.22|
|所有者权益合计|606,794,196.63|616,099,177.22|
|负债和所有者权益总计|821,102,719.97|843,433,233.03|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
2、、、、母母母母公公公公司司司司资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|89,585,254.69|218,453,499.48|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,015,077.00|1,144,714.00|
|期损益的金融资产|||
|应收账款|7,634,327.03|6,508,421.42|
|预付款项|165,887.03|216,543.40|
|应收股利|354,964.45|247,778.16|
|其他应收款|7,733,384.68|8,077,840.30|
|存货|4,702,672.94|4,816,960.35|
|流动资产合计|111,191,567.82|239,465,757.11|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|272,280,566.23|163,399,423.64|
|长期股权投资|40,762,141.85|40,762,141.85|
|固定资产|318,707,492.73|323,827,422.47|
|在建工程|107,400.00|107,400.00|
|无形资产|30,486,983.79|30,948,029.91|
|长期待摊费用|7,501,723.96|8,362,820.38|
|递延所得税资产|29,081,870.54|29,081,870.54|
|其他非流动资产|399,560.00|399,560.00|
|非流动资产合计|699,327,739.10|596,888,668.79|
|资产总计|810,519,306.92|836,354,425.90|
|流动负债：|||
|应付账款|18,774,363.10|19,813,611.88|
|预收款项|9,476,910.04|11,847,047.55|
|应付职工薪酬|10,523,067.63|17,439,669.31|
|应交税费|8,342,797.67|5,742,781.35|
|其他应付款|18,076,533.74|18,419,446.43|
|流动负债合计|65,193,672.18|73,262,556.52|
|非流动负债：|||
|长期应付职工薪酬|95,172,370.43|95,510,023.52|
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延所得税负债|39,368,501.92|44,648,216.27|
|非流动负债合计|135,137,680.30|140,755,047.74|
|负债合计|200,331,352.48|214,017,604.26|
|所有者权益：|||
|股本|269,673,744.00|269,673,744.00|
|资本公积|212,999,191.66|212,999,191.66|
|其他综合收益|79,156,074.31|94,995,217.37|
|盈余公积|31,488,542.30|31,488,542.30|
|未分配利润|16,870,402.17|13,180,126.31|
|所有者权益合计|610,187,954.44|622,336,821.64|
|负债和所有者权益总计|810,519,306.92|836,354,425.90|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
3、、、、合合合合并并并并利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|68,860,637.78|73,033,140.16|
|其中：营业收入|68,860,637.78|73,033,140.16|
|二、营业总成本|60,477,215.39|63,559,935.02|
|其中：营业成本|26,914,498.92|28,886,570.61|
|营业税金及附加|3,611,132.08|3,741,631.25|
|销售费用|13,677,499.78|13,250,678.52|
|管理费用|15,234,426.20|16,656,734.81|
|财务费用|1,039,658.41|1,024,319.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-118,437.00|5,749.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|69,152.96|63,771.92|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,334,138.35|9,542,726.06|
|加：营业外收入|564,571.87|166,245.80|
|减：营业外支出|12,516.76|7,109.38|
|其中：非流动资产处置损失|12,156.72|7,109.38|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,886,193.46|9,701,862.48|
|减：所得税费用|2,352,030.99|2,508,202.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,534,162.47|7,193,660.18|
|归属于母公司所有者的净利润|6,534,162.47|7,193,660.18|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-15,839,143.06|19,202,667.65|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-15,839,143.06|19,202,667.65|
|（一）以后将重分类进损益的其他综合收益|-15,839,143.06|19,202,667.65|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|-15,839,143.06|19,202,667.65|
|七、综合收益总额|-9,304,980.59|26,396,327.83|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-9,304,980.59|26,396,327.83|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.024|0.030|
|（二）稀释每股收益|0.024|0.030|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
4、、、、母母母母公公公公司司司司利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|56,493,648.57|61,014,112.62|
|减：营业成本|26,007,437.98|28,637,730.19|
|营业税金及附加|3,117,624.23|3,418,693.68|
|销售费用|10,254,353.85|10,074,939.11|
|管理费用|11,154,279.04|12,203,206.34|
|财务费用|1,018,268.70|1,024,041.62|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-118,437.00|5,749.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|69,152.96|63,771.92|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,892,400.73|5,725,022.60|
|加：营业外收入|40,123.85|153,115.52|
|减：营业外支出|12,156.76|7,109.38|
|其中：非流动资产处置损失|12,156.72|7,109.38|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,920,367.82|5,871,028.74|
|减：所得税费用|1,230,091.96|1,467,757.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,690,275.86|4,403,271.55|
|五、其他综合收益的税后净额|-15,839,143.06|19,202,667.65|
|（一）以后将重分类进损益的其他综合收益|-15,839,143.06|19,202,667.65|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|-15,839,143.06|19,202,667.65|
|六、综合收益总额|-12,148,867.20|23,605,939.20|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.014|0.020|
|（二）稀释每股收益|0.014|0.020|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
5、、、、合合合合并并并并现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|65,307,942.73|68,372,201.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,987,360.46|1,579,991.91|
|经营活动现金流入小计|67,295,303.19|69,952,193.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|29,889,319.14|26,496,153.67|
|支付给职工以及为职工支付的现金|23,502,835.87|23,231,668.99|
|支付的各项税费|5,383,272.89|8,323,727.64|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,722,363.77|5,415,099.43|
|经营活动现金流出小计|63,497,791.67|63,466,649.73|
|经营活动产生的现金流量净额|3,797,511.52|6,485,543.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益收到的现金|112,705.65||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|772,080.00|439,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|14,592.06|7,618,441.92|
|投资活动现金流入小计|899,377.71|8,057,441.92|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|719,904.06|2,853,482.22|
|投资支付的现金|130,000,000.00|24,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|-11,182.68|7,554,670.00|
|投资活动现金流出小计|130,708,721.38|34,408,152.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-129,809,343.67|-26,350,710.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|筹资活动现金流入小计|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-126,011,832.15|-19,865,166.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|240,683,616.65|94,197,339.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|114,671,784.50|74,332,173.26|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
6、、、、母母母母公公公公司司司司现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|52,022,801.98|57,357,204.34|
|收到其他与经营活动有关的现金|762,132.43|218,773.30|
|经营活动现金流入小计|52,784,934.41|57,575,977.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|26,127,591.10|25,083,377.11|
|支付给职工以及为职工支付的现金|19,899,386.40|19,367,990.36|
|支付的各项税费|3,729,269.99|5,122,531.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,630,582.97|2,146,054.93|
|经营活动现金流出小计|51,386,830.46|51,719,953.60|
|经营活动产生的现金流量净额|1,398,103.95|5,856,024.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益收到的现金|112,705.65||
|收到其他与投资活动有关的现金|14,592.06|7,618,441.92|
|投资活动现金流入小计|127,297.71|7,618,441.92|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|404,829.13|1,503,323.72|
|投资支付的现金|130,000,000.00|24,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|-11,182.68|7,554,670.00|
|投资活动现金流出小计|130,393,646.45|33,057,993.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-130,266,348.74|-25,439,551.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|筹资活动现金流入小计|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-128,868,244.79|-19,583,527.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|218,453,499.48|74,230,352.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|89,585,254.69|54,646,824.59|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
二二二二、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广州岭南集团控股股份有限公司董事长：张竹筠
二○一六年四月二十一日