证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2016-035
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现
将淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称本公司）2016年上半年募集资金
存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾
达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公开发行
了1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行
总额1,240,000,000.00元。
本次公开发行可转债募集资金总额为 1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 1,218,088,000.00元。募集资金情
况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第
110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设45万吨/年低碳
烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。
截止 2016年 6月 30日，可转债募集资金专用账户余额为零元，募集资金
存款利息（扣除手续费）累计为323,636.52元。
截止2016年上半年可转债募集资金累计使用金额及余额
项目 金额（元）
募集资金净额 1,218,088,000.00
减：累计投入募投项目 981,610,076.47
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金注 227,441,716.93
【1】
2016年上半年累计投入募集资金 92,522,076.47
减：暂时补充流动资金注【2】 250,000,000.00
减：现金管理支出 0.00
加：现金管理收益注【3】 13,198,439.95
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 323,636.52
剩余募集资金金额 0.00
注【1】：详见本报告募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金使用情况说明。
注【2】：公司于2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6个月。于2016年6月21日已归还募集资金专户5000万元，并用于募投项目，截止2016年6月30日，尚有2.5亿元在规定期限内继续用于补充流动资金。
注【3】：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。
二、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关
规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联合
证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格
审批。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、募集资金的实际使用情况
1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
2、截止2016年6月30日，共累计使用募集资金 981,610,076.47元。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集
资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使
用自筹资金共计人民币 227,441,716.9元,并由致同会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》致同专字
(2014)第110ZA1578号。
公司于 2014年 4月 28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民
币227,441,716.9元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。（详见公
司公告2014-031）
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金不超过6亿元（占募集资金净额的49.26%）暂时用
于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。公
司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意
见。公司于 2015年 4月 21日，已全额归还该次补充流动资金，存入募集资金
专户。（详见公司公告2015-039）
（2）2015年4月22日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金不超过3亿元（占募集资金净额的24.63%）暂时用
于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 3个月。公司
监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见
（详见公司公告2015-044）。2015年7月21日，公司已全额偿还前次募集资金
暂时补充流动资金3亿元（详见公司公告2015-088）。
（3）公司于2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，决定使用部分闲置募集资金不超过 3亿元（占募集资金净额的
24.63%）暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超
过 6个月。公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发
表明确同意意见。公司于 2016年 1月 27日前全额偿还前次募集资金暂时补充
流动资金3亿元（详见公司公告2016-003）。
（4）公司于2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金不超过 3亿元（占募集资金净额的
24.63%）暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超
过 6个月，公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发
表明确同意意见（详见公司公告2016-007）。公司于 2016年 6月 21日已归还
募集资金专户5000万元，截止2016年6月30日，尚有2.5亿元在规定期限内
继续用做补充流动资金。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在规定的额度内和收回本金及收
益的安全范围内，共进行了以下现金管理：
1、2015年 12月 3日对农行募集资金专户中闲置资金 4200万元进行了现
金管理，期限为2015年12月3日至2016年1月6日，该笔资金及产生的现金
管理收益113,,457.53元，于2016年1月6日收回至募集资金专户。
2、2016年 1月 18日对农行募集资金专户闲置资金 2239万元进行了现金
管理，期限为 2016年 1月 18日至 2016年 3月 21日，该笔资金及产生的现金
管理收益117,900.22元，于2016年3月21日收回至募集资金专户。
2016年上半年实际募集资金使用情况，详见附表：2016年上半年度募集资
金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露情况
截止 2016年 6月 30日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信
息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不
充分的情形。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司