财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：共达电声股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|80,806,810.77|96,121,861.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,375,680.45|10,122,196.84|
|应收账款|280,693,055.88|242,674,030.01|
|应收款项融资|||
|预付款项|2,502,308.08|1,181,582.97|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|3,851,728.23|14,044,591.89|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|171,541,538.09|199,825,292.68|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,426,639.15|155,178.95|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|552,197,760.65|564,124,734.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|331,655,665.34|344,280,429.88|
|在建工程|59,407,735.12|54,903,656.09|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|100,868,631.78|104,773,448.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,001,333.28|6,615,558.54|
|递延所得税资产|9,011,718.01|9,844,697.88|
|其他非流动资产|20,486,988.62|16,537,471.21|
|非流动资产合计|527,432,072.15|536,955,261.64|
|资产总计|1,079,629,832.80|1,101,079,996.36|
|流动负债：|||
|短期借款|235,366,841.89|222,291,297.91|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|81,591,506.25|69,881,335.70|

||||
|-|-|-|
|应付账款|175,626,442.29|214,944,581.43|
|预收款项|673,917.29|329,366.68|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|44,323,261.63|39,896,724.80|
|应交税费|1,492,293.87|6,055,066.53|
|其他应付款|2,252,534.21|30,166,758.92|
|其中：应付利息|700,094.38|1,031,450.34|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|31,502,738.12|18,860,582.36|
|其他流动负债|126,772.51|1,092,313.28|
|流动负债合计|572,956,308.06|603,518,027.61|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|1,588,176.53|8,972,369.75|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,588,176.53|8,972,369.75|
|负债合计|574,544,484.59|612,490,397.36|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|360,000,000.00|360,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|64,236,115.94|64,236,115.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,188,042.29|-1,198,944.63|
|专项储备|||
|盈余公积|27,269,117.56|27,269,117.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|54,768,157.00|38,283,310.13|
|归属于母公司所有者权益合计|505,085,348.21|488,589,599.00|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|505,085,348.21|488,589,599.00|
|负债和所有者权益总计|1,079,629,832.80|1,101,079,996.36|

法定代表人：谢冠宏 主管会计工作负责人：郑希庆 会计机构负责人：郑希庆2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|79,535,340.39|96,117,983.48|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,375,680.45|10,122,196.84|
|应收账款|280,556,249.03|242,674,030.01|
|应收款项融资|||
|预付款项|2,502,308.08|1,181,582.97|
|其他应收款|3,508,983.37|14,047,664.19|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|171,490,050.98|199,825,292.68|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,367,635.84|154,698.95|
|流动资产合计|550,336,248.14|564,123,449.12|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|10,400,000.00||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|331,406,670.50|343,971,612.11|
|在建工程|59,407,735.12|54,903,656.09|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|100,600,408.36|104,403,151.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,001,333.28|6,615,558.54|
|递延所得税资产|11,747,188.27|12,610,169.38|
|其他非流动资产|20,486,988.62|16,537,471.21|
|非流动资产合计|540,050,324.15|539,041,619.17|
|资产总计|1,090,386,572.29|1,103,165,068.29|
|流动负债：|||
|短期借款|235,366,841.89|222,291,297.91|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|81,591,506.25|69,881,335.70|
|应付账款|175,626,442.29|214,944,581.43|
|预收款项|7,995,313.08|329,366.68|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|44,207,833.39|39,896,724.80|
|应交税费|1,486,098.80|6,055,066.53|
|其他应付款|2,150,195.81|30,166,758.92|
|其中：应付利息|700,094.38|1,031,450.34|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|31,502,738.12|18,860,582.36|
|其他流动负债|126,772.51|1,092,313.28|
|流动负债合计|580,053,742.14|603,518,027.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|1,588,176.53|8,972,369.75|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,588,176.53|8,972,369.75|
|负债合计|581,641,918.67|612,490,397.36|
|所有者权益：|||
|股本|360,000,000.00|360,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|64,236,115.94|64,236,115.94|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|-208,507.48|-28,232.32|
|专项储备|||
|盈余公积|27,269,117.56|27,269,117.56|
|未分配利润|57,447,927.60|39,197,669.75|
|所有者权益合计|508,744,653.62|490,674,670.93|
|负债和所有者权益总计|1,090,386,572.29|1,103,165,068.29|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|233,086,089.21|232,505,366.95|
|其中：营业收入|233,086,089.21|232,505,366.95|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|220,417,168.83|205,374,256.57|
|其中：营业成本|171,281,213.39|167,332,574.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,631,210.35|3,009,026.49|
|销售费用|5,928,462.47|3,361,520.46|
|管理费用|23,741,830.22|19,546,433.80|
|研发费用|16,387,599.12|12,456,117.03|
|财务费用|446,853.28|-331,415.80|
|其中：利息费用|4,500,587.25|3,952,267.27|
|利息收入|232,969.29|269,051.23|
|加：其他收益|3,666,422.19|598,976.44|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||1,917,111.51|-10,717,661.59|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-8,672,231.34|-9,730.13|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,580,222.74|17,002,695.10|
|加：营业外收入|24,504.00|63,963.43|
|减：营业外支出|134,754.03|309,470.70|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|9,469,972.71|16,757,187.83|
|减：所得税费用|-11,237.03|389,083.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,481,209.74|16,368,104.69|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||9,481,209.74|16,368,104.69|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|9,481,209.74|16,368,104.69|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-21,719.92|-785,017.55|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-21,719.92|-785,017.55|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||-21,719.92|-785,017.55|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-21,719.92|-785,017.55|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|9,459,489.82|15,583,087.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,459,489.82|15,583,087.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢冠宏 主管会计工作负责人：郑希庆 会计机构负责人：郑希庆
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|233,145,240.80|232,505,366.95|
|减：营业成本|171,332,700.50|167,361,607.12|
|税金及附加|2,631,061.90|2,877,170.18|
|销售费用|5,850,813.69|3,361,520.46|
|管理费用|23,116,631.23|17,303,108.26|
|研发费用|16,193,569.71|12,456,117.03|
|财务费用|446,816.48|-332,978.42|
|其中：利息费用|4,500,587.25|3,952,267.27|
|利息收入|232,106.09|267,951.19|
|加：其他收益|3,666,422.19|598,976.44|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||2,061,163.08||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-8,672,231.34|-11,541,515.35|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||0.00|2,022.23|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,629,001.22|18,538,305.64|
|加：营业外收入|24,504.00|63,963.43|
|减：营业外支出|134,754.03|173,395.82|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,518,751.19|18,428,873.25|
|列）|||
|减：所得税费用|9,290.65|264,601.17|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,509,460.54|18,164,272.08|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||10,509,460.54|18,164,272.08|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||0.00||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-154,438.54||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
||0.00||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
||0.00||
|价值变动|||
|5.其他|0.00||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-154,438.54||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
||0.00||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
||0.00||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
||0.00||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
||0.00||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
||0.00||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|0.00||
|8.外币财务报表折算差额|-154,438.54||
|9.其他|0.00||
|六、综合收益总额|10,355,022.00|18,164,272.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|690,520,619.04|598,106,942.22|
|其中：营业收入|690,520,619.04|598,106,942.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|655,645,463.51|576,756,316.43|
|其中：营业成本|512,590,947.93|444,662,195.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,118,415.11|8,738,806.73|
|销售费用|15,374,226.66|10,876,046.43|
|管理费用|65,432,853.13|58,701,692.41|
|研发费用|46,389,025.25|44,495,762.31|
|财务费用|8,739,995.43|9,281,812.73|
|其中：利息费用|12,346,856.88|12,782,874.28|
|利息收入|589,032.46|668,402.68|
|加：其他收益|6,751,218.07|3,245,139.70|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-505.00||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-24,156,542.19|-19,014,366.39|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||7,522.94|79,658.17|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,476,849.35|5,661,057.27|
|加：营业外收入|29,196.81|63,963.61|
|减：营业外支出|188,219.42|336,586.22|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,317,826.74|5,388,434.66|
|减：所得税费用|832,979.87|1,149,188.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,484,846.87|4,239,246.39|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||16,484,846.87|4,239,246.39|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|16,484,846.87|4,239,246.39|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|10,902.34|-446,946.21|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||10,902.34|-446,946.21|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||10,902.34|-446,946.21|
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|10,902.34|-446,946.21|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|16,495,749.21|3,792,300.18|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,495,749.21|3,792,300.18|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢冠宏 主管会计工作负责人：郑希庆 会计机构负责人：郑希庆6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|690,558,798.78|598,096,685.81|
|减：营业成本|512,642,435.04|444,902,638.54|
|税金及附加|7,112,131.96|8,252,403.19|
|销售费用|15,296,577.88|10,876,046.43|
|管理费用|64,127,058.72|54,298,476.10|

||||
|-|-|-|
|研发费用|46,194,995.84|44,495,762.31|
|财务费用|8,740,149.46|9,279,968.82|
|其中：利息费用|12,346,856.88|12,782,874.28|
|利息收入|587,197.43|664,653.29|
|加：其他收益|6,751,218.07|3,245,139.70|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||224,612.87||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-24,156,542.19|-20,494,692.67|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||7,522.94|91,410.53|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,272,261.57|8,833,247.98|
|加：营业外收入|29,196.81|63,963.61|
|减：营业外支出|188,219.42|175,511.34|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||19,113,238.96|8,721,700.25|
|列）|||
|减：所得税费用|862,981.11|926,182.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,250,257.85|7,795,517.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||18,250,257.85|7,795,517.33|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-180,275.16||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-180,275.16||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-180,275.16||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|18,069,982.69|7,795,517.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|700,384,220.18|614,863,018.66|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|10,174,240.05|9,284,934.72|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,310,997.40|2,694,812.02|
|经营活动现金流入小计|718,869,457.63|626,842,765.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|506,126,783.75|417,251,887.36|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|132,407,392.28|159,906,820.93|
|支付的各项税费|14,124,555.60|10,851,474.51|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,075,450.18|24,899,289.96|
|经营活动现金流出小计|691,734,181.81|612,909,472.76|
|经营活动产生的现金流量净额|27,135,275.82|13,933,292.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||17,000.00|214,400.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||12,740,000.00||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|12,757,000.00|214,400.00|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,354,913.48|22,928,501.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|34,354,913.48|22,928,501.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,597,913.48|-22,714,101.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|271,260,549.10|299,002,281.52|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|271,260,549.10|299,002,281.52|
|偿还债务支付的现金|278,314,344.92|326,649,116.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,803,212.84|17,337,478.72|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,250,000.00|241,631.12|
|筹资活动现金流出小计|292,367,557.76|344,228,226.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,107,008.66|-45,225,944.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||768,108.85|-1,587.66|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-14,801,537.47|-54,008,341.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|59,472,097.93|66,409,435.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|44,670,560.46|12,401,094.34|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|707,892,766.28|614,851,018.66|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|10,174,240.05|9,284,934.72|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,309,162.37|2,691,062.63|
|经营活动现金流入小计|726,376,168.70|626,827,016.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|506,126,783.75|428,959,314.99|
|支付给职工及为职工支付的现金|132,272,001.33|150,337,311.37|
|支付的各项税费|14,117,803.41|8,936,737.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|37,594,729.53|24,813,227.16|
|经营活动现金流出小计|690,111,318.02|613,046,591.46|
|经营活动产生的现金流量净额|36,264,850.68|13,780,424.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|12,740,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||17,000.00|207,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|12,757,000.00|207,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,352,156.84|22,928,501.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,400,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|44,752,156.84|22,928,501.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,995,156.84|-22,721,501.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|271,260,549.10|299,002,281.52|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|271,260,549.10|299,002,281.52|
|偿还债务支付的现金|278,314,344.92|326,649,116.47|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||12,803,212.84|17,337,478.72|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,250,000.00|241,631.12|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|292,367,557.76|344,228,226.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,107,008.66|-45,225,944.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||768,184.87|-1,699.68|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,069,129.95|-54,168,721.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|59,468,220.03|66,277,441.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|43,399,090.08|12,108,720.45|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。