证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-032
华天酒店集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金 165,300.00万元，扣除承销和保荐费用 1357.10万元后的募集资金为163,942.90万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00万元后，公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2015年度累计使用募集资金 120,300.74万元，其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金 6,912.07万元，归还银行贷款使用资金99,999.94万元，补充酒店业务营运资金13,388.73万元。2015年度收到的银行存款利息 24.68万元,支付银行手续费等为 0.28万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24.40万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币 43,666.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额24.40万元以及尚未扣除的160万元中介费用）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。2015年11
月，公司及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目实施主体|开户银行|银行账号|
|华天酒店集团股份有限公司|农业银行|180519***********|
|华天酒店集团股份有限公司|中国银行|6093********|
|华天酒店集团股份有限公司|农业银行|180508***********|
|张家界华天酒店管理有限责任公司|中国银行|5976********|

（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|180519***********|119,250.59|
|6093********|40,833.33|
|180508***********|155,626,910.42|
|5976********|280,878,617.98|
|--|436,665,612.32|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“募集资金使用情况对照表”。
2.募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司本期以募集资金归还银行借款 99,999.94万元，补充酒店业务营运资金13,388.73万元,无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016年4月6日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||163,782.90||本年度投入募集资金总额|||||
|||--||已累计投入募集资金总额|||||
|||--|||||||
|||--|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|35,000.00|35,000.00|6,912.07|6,912.07|19.75%|2016年12月31日|-1219.02|否|
|否|100,000.00|100,000.00|99,999.94|99,999.94|100.00%|--|--|--|
|否|28,622.90|28,782.90|13,388.73|13,388.73|46.52%|--|--|--|
|--|163,782.90|163,782.90|120,300.74|120,300.74|--|--|-1219.02|--|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项1、公司本期以募集资金归还银行借款99,999.94万元，补充酒店业务营运资金13,388.73万元,无法单独核算效益。
目）
2、本期张家界华天城酒店配套设施建设项目，受市场环境影响，部分客房及演艺中心建设放缓。因张家界华天尚未全部开业，以及受酒
店运营培育期的影响，项目效益尚未全部释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于2015年12月10日第六届董事会第十五次会议审议通过，以本次非公开发行募集资金5,717.08万元置换张家界华天预先投入募集资金投资项目的自有资金。截至2015年募集资金投资项目先期投入及置换情况
11月30日，张家界华天以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为5,717.08万元。对本次置换，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华天酒店集股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕2-388号）。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币43,666.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及尚未扣除尚未使用的募集资金用途及去向 的160万元中介费用），以上尚未使用的募集资金均尚存留在募集资金专户内。尚未使用的募集资金主要为张家界华天城酒店配套设施建设项目资金及补充酒店业务营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无