股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2015-038浙江大东南股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大东南”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2015年2月26日，中国证监会出具了《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]294号），核准大东南发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
大东南以非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公司等 5名特定投资者发行了22,782,503股人民币普通股股票（A股），发行价格8.23元/股。2015年4月17日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）出具了中汇会验[2015]1354号《验资报告》，确认截至2015年4月16日，上市公司已用非公开发行股票的方式收到财通基金管理有限公司等5位特定投资者投入的货币资金即募集资金总额人民币187,499,999.69元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,961,626.82元后，募集资金净额为 176,538,372.87元。
大东南对上述募集资金进行了专项存储，并分别与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、江苏银行股份有限公司杭州分行及杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
二、公司募集资金使用情况
截至2015年4月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
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|项目|金额|

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|2015年4月16日实际到位募集资金：|180,499,999.69|
|减：发行费用|3,961,626.82|
|2015年4月16日募集资金净额：|176,538,372.87|
|减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金|40,000,000|
|减：第一期现金对价（扣除置换预先已投入募集资金项目的自筹资金部分）|61,250,000|
|2015年4月30日募集资金专户余额|75,288,372.87|

三、公司拟使用闲置募集资金补充流动资金情况
根据募集资金使用进度安排，公司暂时有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2015年5月11日，公司董事会第五届第三十三次会议审议通过了《浙江大东南股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币3,000万元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会对上述事宜发表了同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将主要用于与主营业务相关的生产经营使用，可有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
按现行一年期银行贷款利率测算，预计可减少财务费用支出约160.5万元。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟将闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
五、公司承诺情况
公司就上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
1、本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、自董事会审议批准之日起12个月内归还募集资金，不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲
置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款
及时归还，保证募集资金项目的正常进行；
4、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
六、独立董事、监事会及独立财务顾问发表的意见
（一）公司独立董事发表的独立意见
1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
2、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益；
3、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后有能力按时归还；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司将3,000万元闲置募集资金用于临时性补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（二）公司监事会意见
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金 3,000万元人民币补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在股东大会审议通过之日起12个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金 3,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（三）独立财务顾问意见
新时代证券有限责任公司经核查，认为：
大东南本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过、监事会与独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求。
大东南本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，符合公司业务发展需要。本次募集资金的使用不存在改变募集资金用途的情形，单次补充流动资金时间不超过12个月，本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常实施，本独立财务顾问对此事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、新时代证券有限责任公司《关于浙江大东南股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2015年5月12日