证券代码：002243 证券简称：通产丽星
深圳市通产丽星股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
2013年2月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】190号文《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司于2013年4月15日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票10,688万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币6.66元。截至2013年4月16日止，本公司共募集资金 711,820,800.00元，扣除发行费用 21,558,052.00元，募集资金净额690,262,748.00元。
截止2013年4月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2013]000104号”验资报告验证。
截至 2015年 12月 31日止，募集资金净额690,262,748.00元，累计募集资金账户共发生利息收入、理财产品收益人民币 19,185,049.24元，手续费支出人民币 35,565.69元，以前年度使用金额 461,278,775.90元，2015年度使用募集资金金额 248,133,455.65元(含 184,341,364.12元为永久补充流动资金)，其中直接投入募集资金项目支出 63,792,091.53元,剩余募集资金余额人民币 0元，募集资金专户已于 2015年 10月 29日销户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市通产丽星股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2008年度股东大会通过，并经2013年5月15日公司第二届董事会第三十一次会议修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储；授
权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。本公司与保荐机构、中国银行股份有限公司深圳国贸支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行深圳八卦岭支行，本公司之子公司苏州通产丽星包装科技有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司深圳分行，本公司之子公司广州丽盈塑料有限公司与保荐机构、平安银行股份有限公司深圳泰然支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。根据本公司《管理制度》及与保荐机构、商业银行签订的《募集资金四方监管协议》，公司一次或累计12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元以上的，公司应当及时通知保荐机构，保荐机构可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。报告期内，上述各方均严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务，公司对募集资金的存放及使用均严格按《管理制度》要求履行审批，保证了专款专用。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行股份有限公
11007760097501 --- --- 活期
司深圳泰然支行
中信银行股份有限公
7441010182600243054 --- --- 活期
司深圳分行
民生银行股份有限公
1801014170044800 --- --- 活期
司深圳分行
中国光大银行深圳八
38980188000208963 --- --- 活期
卦岭支行
中国银行股份有限公
756260827070 692,512,128.00 --- 活期
司深圳国贸支行*1
中国银行股份有限公
753660952441 --- --- 定期
司深圳国贸支行
中国光大银行深圳八
38980053000298647 --- --- 定期
卦岭支行
中信银行股份有限公
7441010184000046987 --- --- 定期
司深圳分行
兴业银行股份有限公
337010100100522084 --- --- 活期
司深圳分行
合计 692,512,128.00 ---
*1：初始存放金额中包含支付的发行费用 2,249,380.00元，扣除该发行费用后实际募集资金净额为690,262,748.00元。
三、2015年度募集资金的使用情况
金额单位：人民币元募集资金总额 690,262,748.00本年度投入募集资金总额 248,133,455.65报告期内变更用途的募集资金总额 184,341,364.12
累计变更用途的募集资金总额 232,341,364.12 已累计投入募集资金总额 709,412,231.55累计变更用途的募集资金总额比例 33.66%
是否已变 本年 项目可行截至期末投资项目达到预 是否达
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 度实 性是否发进度（%）(3)定可使用状 到预计
超募资金投向 （含部分 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 现的 生重大变＝(2)/(1) 态日期 效益
变更） 效益 化承诺投资项目
1、广州丽盈技改项目 是 158,590,000.00 79,881,021.81 13,452,161.99 79,881,021.81 100.00 - - 是 140,925,274.1 140,925,274.1
2、苏州通产丽星建设项目 是 187,160,000.00 41,208,010.04 100.00 - - 否 5 5
202,090,000.0 202,090,000.0 2014年
3、购买厂房项目 否 202,089,000.00 --- 100.00 不适用不适用 否 0 0 10月31日
4、通产丽星技改项目 是 82,440,000.00 44,852,202.89 8,763,777.50 44,852,202.89 100.00 - - 是5、技术中心升级项目 是 60,000,000.00 9,322,368.58 368,142.00 9,322,368.58 100.00 不适用不适用 是 477,070,867.4 477,070,867.4
承诺投资项目小计 690,279,000.00 63,792,091.53 100.00
3 3
232,341,364.1 184,341,364.1 232,341,364.1
补充流动资金 --- 100.00 - - - - 2 2 2
709,412,231.5 248,133,455.6 709,412,231.5
合计 690,279,000.00 100.00
5 5 5
未达到计划进度或预计收 广州丽盈技改项目、苏州通产丽星募集资金投资项目基建部分基本已完成，均在2014年底及2015年上半年投入使用，项目效益未能体现。
益的情况和原因（分具体募其他募集资金尚未实施投资的主要是机器设备，由于经济环境和市场现状与当初预期不尽相符，为避免过快购置设备造成产能闲置、折旧增加，投项目） 影响募集资金使用效率，公司调整了相关投资计划，终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
1、2014年7月25日本公司第三届董事会第五次会议及2014年8月12日2014年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目可行性发生重大变化 用途的议案》,同意缩减“技术中心升级项目”投资规模，将公司“技术中心升级项目”总投资由60,000,000.00元缩减至12,000,000.00元。
的情况说明 2、2015年7月22日本公司第三届董事会第十二次会议及2015年8月7日2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“广州丽盈技改项目”、“通产丽星技改项目”及“技术中心升级项目”募投项目， 3
并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使
无超募资金
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
本公司于2013年5月15日第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止2013年5月2日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为25,020.64万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了大华核字[2013]004801号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立募集资金投资项目先期投 董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。此外，由于该置换资金中18,716.00万元为本公司向子公司苏州通产入及置换情况 丽星包装科技有限公司的增资款，截止2013年5月2日，该款项已使用254.38万元，剩余款项18,461.62万元。苏州通产丽星包装科技有限公司已将剩余款项18,461.62万元存放于募集资金专项账户集中管理，与银行、保荐机构签署了募集资金四方监管协议。上述款项实际由苏州通产丽星包装科技有限公司用于苏州通产丽星包装科技有限公司的建设项目。
2014年8月12日，本公司2014年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额690,262,748.00元的用闲置募集资金暂时补充 14.48%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司已按计划实施完成流动资金情况 了暂时补充流动资金。因本公司第三届董事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金于报告期内直接用于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
2015年7月22日本公司第三届董事会第十二次会议及2015年8月7日2015年第二次临时股东大会审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余尚未使用的募集资金用途
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，合计共将剩余募集资金
及去向
184,341,364.12元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年7月25日公司第三届董事会第五次会议及2015年8月12日2014年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意缩减“技术中心升级项目”投资规模，将公司“技术中心升级项目”总投资由60,000,000.00元缩减至12,000,000.00元（不含利息及理财收益），并将闲置且到账超一年的部分募集资金48,000,000.00元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额690,262,748.00元的6.95%）变更为永久性补充流动资金，用于公司的生产经营，以提高资金收益，降低公司财务费用，改善公司经营业绩。截止 2015年 12月 31日，公司已将该项目的募集资金人民币48,000,000.00元永久性补充流动资金。
2015年7月22日通产丽星公司第三届董事会第十二次会议及2015年8月7日2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“广州丽盈技改项目”、“通产丽星技改项目”及“技术中心升级项目”募投项目，并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。
截止2015年12月31日，通产丽星公司实际用于永久补充流动资金总额为232,341,364.12元，其中包含2014年度永久补充流动资金金额48,000,000.00元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
深圳市通产丽星股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
二〇一六年三月十六日