张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-025张家界旅游集团股份有限公司 2016年第一季度报告正文
张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|90,855,109.08|67,159,489.99|35.28%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,939,002.32|-4,141,337.77|146.82%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,056,301.67|-4,313,402.24|147.67%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,511,665.44|-2,217,602.03|-599.48%|
|基本每股收益（元/股）|0.0060|-0.0129|146.51%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0060|-0.0129|146.51%|
|加权平均净资产收益率|0.32%|-0.84%|1.16%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|864,558,966.29|872,799,072.88|-0.94%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|609,785,578.58|606,708,834.61|0.51%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||183,369.99||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-102,276.62||
|减：所得税影响额|20,273.34||
|少数股东权益影响额（税后）|178,119.38||
|合计|-117,299.35|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||29,119|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|张家界市经济发展投资集团有限公司|国有法人|30.02%|96,317,863||62,409,633||||
|||||||质押||90,800,000|
|张家界市武陵源旅游产业发展有限公司|国有法人|9.43%|30,239,920||30,239,920||||
|||||||质押||15,119,960|
|张家界国家森林公园管理处|国有法人|5.97%|19,151,949||19,151,949||||
|||||||质押||9,575,000|
|张家界市土地房产开发有限责任公司|国有法人|2.42%|7,772,400||||||
|||||||质押||7,000,000|
|中国建银投资有限责任公司|国有法人|1.91%|6,120,000||||||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|其他|1.46%|4,691,388||||||
|巩和国|境内自然人|1.17%|3,749,700||||||
|周珩|境内自然人|0.51%|1,630,000||||||
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|其他|0.44%|1,402,524||||||
|佛山市洋昇投资有限公司|境内非国有法人|0.43%|1,380,600||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|张家界市经济发展投资集团有限||33,908,230||||人民币普通股||33,908,230|

张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|公司||||
|张家界市土地房产开发有限责任公司|7,772,400|||
|||人民币普通股|7,772,400|
|中国建银投资有限责任公司|6,120,000|人民币普通股|6,120,000|
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|4,691,388|||
|||人民币普通股|4,691,388|
|巩和国|3,749,700|人民币普通股|3,749,700|
|周珩|1,630,000|人民币普通股|1,630,000|
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|1,402,524|||
|||人民币普通股|1,402,524|
|佛山市洋昇投资有限公司|1,380,600|人民币普通股|1,380,600|
|张恒毓|1,350,100|人民币普通股|1,350,100|
|朱禹霖|1,350,000|人民币普通股|1,350,000|
||上述股东中，张家界市土地房产开发有限责任公司是第一大股东张家界市经济发展投资|||
|上述股东关联关系或一致行动的|集团有限公司的全资子公司，为第一大股东的一致行动人；公司未知其他前十名有限售|||
|说明|条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持|||
||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期实现营业收入9,085.51万元，较上年同期6,715.95万元增加2,369.56万元，增长35.28%；实现归属于上市公司股东的净利润193.90万元，较上期同期-414.13万元增加了608.03万元，增长146.82%。主要原因：本报告期张家界市旅游形势良好，公司接待游客人数整体较上年同期增长；其中:环保客运购票人数53.35万人，较上年同期39.05万人增长36.62%，实现营业收入2,638.56万元，较上年同期1,980.71万元增长33.21%(注：1-2月执行淡季票价)；宝峰湖公司接待购票人数12.91万人，较上年同期7.39万人增长74.70%，实现营业收入1,014.93万元，较上年同期429.76万元增长136.16%；十里画廊接待购票人数15.32万人，较上年同期11.79万人增长29.95%，实现营业收入517.53万元，较上年同期538.89万元下降3.96%；杨家界索道购票人数28.98万人，较上年同期18.54万人增长56.36%，实现营业收入1,518.06万元，较上年同期1,272.85万元增长19.26%(人数增长与营业收入增长差异系本报告期1-2月实行淡季票价，上年同期未实行淡季票价)；张国际酒店实现营业收入360.96万元，较上年同期307.74万元增长17.29%；张家界中旅接待购票人数2.31万人，较上年同期1.55万人增长49.03%，实现营业收入3,502.44万元，较上年同期2,355.64万元增长48.68%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大资产重组事项
2015年12月15日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，拟向张家界红品文化创意有限公司、西藏融睿投资有限公司、刘剑购买其合计持有的张家界魅力湘西旅游开发有限责任公司100%股权，同时募集配套资金。2015年12月22日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2016年1月14日，公司发布了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》，终止系重组双方在发行股份及支付现金购买资产协议的重要条款上难以达成共识，公司难以在较短时间内形成具体可行方案继续推进，为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
2、非公开发行股票事项
2016年3月18日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。2016年3月21，公司九届四次董事会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》等议案并于2016年3月22日进行了公告。2016年4月13日，公司发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大资产重组事项||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2015年12月15日||
|||《关于重大资产重组停牌公告》|
|||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2015年12月22日||
|||《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2015年12月29日||
|||《关于重大资产重组停牌进展公告》|

张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
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|-|-|-|
|||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2016年01月06日||
|||《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2016年01月13日||
|||《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2016年01月14日|《关于终止筹划重大资产重组暨公司股|
|||票复牌的公告》|
|非公开发行股票事项||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2016年03月18日|《关于筹划非公发行股票事项的停牌公|
|||告》|
|||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2016年03月22日||
|||《九届四次董事会决议》|
|||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2016年04月13日|《关于召开2016年第一次临时股东大会|
|||的通知》|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||（一）避免同||||
||||业竞争的承||||
||||诺：作为张股||||
||||公司的控股||||
||||股东，根据国||||
||||家有关法律、||||
||||法规的规定，||||
||张家界市经|关于同业竞|||||
||||为了维护张||||
||济发展投资|争、关联交||2011年04月|||
|资产重组时所作承诺|||股公司及其||9999-12-31|正在履行中|
||集团有限公|易、资金占用||29日|||
||||他股东的合||||
||司|方面的承诺|||||
||||法权益，避免||||
||||与张股公司||||
||||之间产生同||||
||||业竞争，经投||||
||||集团承诺：||||
||||“一、截止本承||||
||||诺签署日，本||||

张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||
|-|
|公司及本公|
|司控股的公|
|司或分支机|
|构均未从事|
|与张股公司|
|同类或相竞|
|争的业务或|
|活动。二、未|
|来本公司亦|
|将不会通过|
|设立任何控|
|股公司或分|
|支机构及其|
|他方式从事|
|与张股公司|
|同类或相竞|
|争的业务或|
|活动。（二）|
|关于减少并|
|规范关联交|
|易的承诺：作|
|为张股公司|
|的控股股东|
|及本次重大|
|资产重组的|
|交易对方，在|
|本次交易完|
|成后，为了减|
|少并规范与|
|张股公司将|
|来可能产生|
|的关联交易，|
|确保上市公|
|司全体股东|
|的利益不受|
|损害，经投集|
|团承诺如下：|
|“一、本次交易|
|完成后，本公|
|司将继续严|
|格按照《公司|
|法》等法律法|
|规以及张股|
|公司《公司章|

张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||
|-|
|程》的有关规|
|定行使股东|
|权利及董事|
|权利，在股东|
|大会以及董|
|事会对有关|
|涉及承诺事|
|项的关联交|
|易进行表决|
|时，履行回避|
|表决的义务。|
|二、本次交易|
|完成后，本公|
|司与张股公|
|司之间将尽|
|量减少关联|
|交易。在进行|
|确有必要且|
|无法规避的|
|关联交易时，|
|保证按照市|
|场化原则和|
|公允价格进|
|行公平操作，|
|并按照相关|
|法律法规以|
|及规范性文|
|件的规定履|
|行交易程序|
|及信息披露|
|义务。本公司|
|和张股公司|
|就相互间关|
|联事务及交|
|易所做出的|
|任何约定及|
|安排，均不妨|
|碍对方为其|
|自身利益、在|
|市场同等竞|
|争条件下与|
|任何第三方|
|进行业务往|
|来或交易。”|

张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||
|-|
|（三）关于保|
|持上市公司|
|独立性的承|
|诺：经投集团|
|作为张股公|
|司的控股股|
|东，为了维护|
|张股公司以|
|及其他股东|
|的合法权益，|
|经投集团承|
|诺：“在张股公|
|司本次发行|
|股份购买资|
|产完成后，本|
|公司承诺保|
|证张股公司|
|做到人员独|
|立、资产独|
|立、业务独|
|立、财务独立|
|和机构独立；|
|不占用、支配|
|张股公司的|
|资产或以任|
|何形式干预|
|张股公司对|
|其资产的经|
|营管理；不干|
|预张股公司|
|的财务、会计|
|活动；也不以|
|任何方式侵|
|犯张股公司|
|的独立经营|
|管理；严格遵|
|守对张股公|
|司及其他股|
|东的诚信义|
|务，不以任何|
|方式侵犯张|
|股公司和张|
|股公司其他|
|股东利益；保|

张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||证张股公司||||
||||董事、监事候||||
||||选人的提名||||
||||将严格遵循||||
||||法律、法规和||||
||||公司《章程》||||
||||规定的条件||||
||||和程序进行，||||
||||并且不以任||||
||||何方式干预||||
||||张股公司的||||
||||人事选举和||||
||||人事聘任。”||||
||||针对本次拟||||
||||注入标的公||||
||||司环保客运||||
||||所拥有的调||||
||||度大楼未取||||
||||得土地使用||||
||||权证的情况，||||
||||环保客运原||||
||||控股股东经||||
||张家界市经||投集团已出||||
||济发展投资||具相关承诺，|2011年04月|||
|||其他承诺|||9999-12-31|正在履行中|
||集团有限公||承诺如因该|29日|||
||司||等瑕疵导致||||
||||本次交易完||||
||||成后上市公||||
||||司利益遭受||||
||||损失，经投集||||
||||团将就上市||||
||||公司实际遭||||
||||受的损失数||||
||||额予以全额||||
||||赔偿。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||为维护资本||||
||张家界市经||市场稳定，切||||
||济发展投资|股份限售承|实维护广大|2016年01月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||2016-07-14|正在履行中|
||集团有限公|诺|投资者利益，|15日|||
||司||并基于对公||||
||||司未来发展||||

张家界旅游集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||前景的信心|
|||以及对公司|
|||价值的认可，|
|||避免公司股|
|||价出现大幅|
|||波动，经投集|
|||团承诺：自|
|||2016年1月|
|||15日起6个月|
|||内不通过二|
|||级市场、大宗|
|||交易减持本|
|||公司股份。|
|承诺是否按时履行|是||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。