广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2019-025广州岭南集团控股股份有限公司
2019年第一季度报告正文
广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,817,927,582.52|1,598,766,945.81|13.71%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|111,669,474.23|38,159,948.13|192.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||42,578,286.40|37,840,223.66|12.52%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-17,028,653.07|-71,011,602.83|76.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.167|0.057|192.98%|
|稀释每股收益（元/股）|0.167|0.057|192.98%|
|加权平均净资产收益率|4.27%|1.49%|2.78%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,634,674,279.95|4,583,243,826.85|1.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,676,736,031.83|2,558,334,218.34|4.63%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|101,333,521.31||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定|||
||435,631.85||
|额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资|||
|产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变|||
||310,751.28||
|动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、|||
|衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-247,610.37||
|减：所得税影响额|25,459,285.52||
|少数股东权益影响额（税后）|7,281,820.72||
|合计|69,091,187.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先股股|||||||
|报告期末普通股股东总数|25,551||||0||||
|||东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
|||||件的股份数量||股份状态||数量|
|广州岭南国际企业集团有限公司|国有法人|44.60%|298,903,902|256,353,378||-||-|
|广州市东方酒店集团有限公司|国有法人|14.97%|100,301,686|0||-||-|
|广州国资发展控股有限公司|国有法人|12.93%|86,678,978|86,678,978||-||-|
|广州证券股份有限公司|国有法人|3.37%|22,563,177|22,563,177||-||-|
|广州金融控股集团有限公司|国有法人|2.02%|13,537,906|13,537,906||-||-|
|广州岭南集团控股股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|1.88%|12,599,000|12,599,000|||||
|||||||-||-|
|广州流花宾馆集团股份有限公司|国有法人|0.91%|6,106,240|6,106,240||-||-|
|利来金|境内自然人|0.27%|1,830,614|0||-||-|
|郑烘|境内自然人|0.14%|923,019|0||-||-|
|徐亚春|境内自然人|0.14%|910,000|0||-||-|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||股份种类||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量||||||||
||||||股份种类||数量||
|广州市东方酒店集团有限公司|100,301,686||||人民币普通股||100,301,686||
|广州岭南国际企业集团有限公司|42,550,524||||人民币普通股||42,550,524||
|利来金|1,830,614||||人民币普通股||1,830,614||
|郑烘|923,019||||人民币普通股||923,019||
|徐亚春|910,000||||人民币普通股||910,000||
|庄海英|872,300||||人民币普通股||872,300||
|法国兴业银行|759,501||||人民币普通股||759,501||
|陈彤宇|731,600||||人民币普通股||731,600||

广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|陈雪杏|696,156|人民币普通股|696,156|
|吴志强|589,281|人民币普通股|589,281|
||广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，广州|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股|||
|明||||
||东未知有无关联关系或一致行动。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业|报告期内，股东利来金通过信用账户持有公司1,550,214股，通过普通账户持有公司|||
|务情况说明（如有）|280,400股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期，公司经营业绩保持双位数增长，商旅出行业务增长突出，公司实现营业收入181,792.76万元，同比增长13.71%；实现归属于上市公司股东的净利润11,166.95万元，同比增长192.64%，其中控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）依据重大资产重组承诺出售物业（详见公司于2018年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的公告》）影响非经常性损益金额为6,876.36万元，如剔除广之旅出售物业收益的影响，归属于上市公司股东的净利润同比增长12.44%。
商旅出行业务方面，广之旅实现营业收入158,168.05万元，同比增长16.27%；实现归属于母公司所有者的净利润9,660.52万元，同比增长417.95%，如剔除出售物业收益的影响，归属于母公司所有者的净利润同比增长10.35%。其中，出境游业务（不含港澳）收入同比增长8.43%，欧洲游同比增长25.78%，东南亚游明显回暖；国内游业务收入同比增长36.62%，策划主题活动，打造爆款单品，采取包列、包船方式拉动营收增长；粤港澳游业务收入同比增长27.84%，“广东乡村旅游”、“粤港澳大湾区旅游”等周边游主题是增长的重要因素。
住宿业务（含酒店经营与酒店管理业务）方面，整体营收持平，整体净利润同比增长6.30%，酒店管理业务增长突出。全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）实现营业收入2,112.56万元，同比增长35.48%，主要来源于管理项目的管理收入增长及直营项目庐陵东方宾馆的营业收入同比持续增长；实现归属于母公司所有者的净利润531.20万元，同比增长86.95%。全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）、全资子公司中国大酒店及东方宾馆分公司的经营情况保持稳健。
||||||
|-|-|-|-|-|
||||增减变动||
|项目|期末数（元）|期初数（元）||变动原因|
||||（％）||
|货币资金|1,532,707,179.87|2,524,767,721.59|-39.29%|主要原因是报告期公司购买理财产品资金转出至交易性金融资产所致。|
|交易性金融资产|1,061,714,094.00||100.00%|本报告期执行新金融工具准则，购买的理财产品及按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产列此项目所致。|

广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
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|-|-|-|-|-|
|持有待售资产||43,400,848.21|-100.00%|报告期初控股子公司广之旅所持有的待售房产已于报告期内完成过户手续。|
|其他权益工具投资|75,506,030.74||100.00%|本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产报告期末列为其他权益工具投资。|
|可供出售金融资产||66,455,091.85|-100.00%|本报告期执行新金融工具准则，原列可供出售金融资产的金融资产报告期末列为其他权益工具投资。|
|短期借款|338,771,390.28||100.00%|本报告期子公司中国大酒店及花园酒店新增短期银行借款。|
|应付职工薪酬|60,749,488.95|109,825,954.22|-44.69%|报告期内，公司已发放2018年度奖励金。|
|应交税费|51,523,007.78|35,116,050.49|46.72%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业收益产生相关税费而使应交税费增加。|
|应付利息|40,594.04|443,181.62|-90.84%|报告期内，子公司中国大酒店及花园酒店的借款利率同比下降所致。|
|一年内到期的非流动负债||135,000,000.00|-100.00%|报告期内，全资子公司中国大酒店及花园酒店归还银行贷款所致。|
|其他流动负债|327,153.67|623,817.20|-47.56%|报告期末公司待转销项税额减少所致。|
|长期借款||203,000,000.00|-100.00%|报告期内，全资子公司中国大酒店及花园酒店归还银行贷款所致。|
||||增减变动||
|项目|本期发生额（元）|上期发生额（元）||变动原因|
||||（％）||
|研发费用|2,769,903.81||100.00%|报告期内，控股子公司广之旅的研发投入同比增加。|
|财务费用|1,167,077.54|5,741,101.38|-79.67%|报告期内，公司的利息支出同比减少而利息收入增加致财务费用同比减少。|
|利息费用|1,662,754.18|4,665,432.37|-64.36%|报告期，子公司中国大酒店及花园酒店的借款利率同比降低，相应利息支出减少。|
|利息收入|5,658,108.45|3,205,166.94|76.53%|主要是本报告期公司存款额增加使利息收入增加。|
|资产减值损失||46,985.15|-100.00%|本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失的坏账损失列为信用减值损失项目。|
|信用减值损失|160,256.47||100.00%|本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失的坏账损失列为信用减值损失项目。|
|其他收益|435,631.85|781,249.98|-44.24%|主要是报告期内控股子公司广之旅收到的政府补助同比减少。|
|投资收益|-10,483.36|-41,865.32|74.96%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅的联营企业亏损同比减少，相应投资收益增加。|
|公允价值变动收益|300,305.00|-64,108.00|568.44%|主要原因是报告期内公司持有的股票公允价值上升所致。|

广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产处置收益|101,333,521.31|-107,589.77|94,285.09%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业资产使资产处置收益增加。|
|营业外收入|332,665.39|123,276.42|169.85%|主要原因是报告期内中国大酒店无须支付的押金结转营业外收入所致。|
|营业外支出|580,275.76|302,517.63|91.82%|主要原因是报告期内公司捐赠支出同比增加所致。|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,936,687.36|7,036,970.64|268.58%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的航空公司押金及政府补助同比增加所致。|
|支付的各项税费|65,931,027.49|31,734,500.36|107.76%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产支付的相关税费增加所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,028,653.07|-71,011,602.83|76.02%|主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加，经营活动产生的现金流量净额同比增加。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|87,569,295.00||100.00%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万元。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,424,581.69|24,268,328.24|-48.80%|主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店固定资产投资同比减少。|
|投资活动产生的现金流量净额|-224,841,375.77|-324,268,328.24|30.66%|主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金8,744万元所致，上年同期无此项流入。|
|取得借款收到的现金|338,771,390.28||100.00%|报告期内，子公司中国大酒店及花园酒店新增短期借款，上年同期无此项流入。|
|偿还债务支付的现金|331,000,000.00||100.00%|报告期内，子公司中国大酒店及花园酒店归还长期借款，上年同期无此项流出。|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,716,888.09|3,951,498.08|-56.55%|报告期内，公司的利息支出同比减少。|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,054,502.19|-3,951,498.08|253.22%|主要原因是报告期内公司取得银行借款的现金增加所致。|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-405,105.29|-114,806.22|-252.86%|主要原因是报告期内公司的外币资金受到汇率波动的影响。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2018年12月3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售物业暨关联交易的议案》，依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅
国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的控股
子公司广之旅按照评估值人民币174,888,450.00元向广州岭南国际企业集团有限公司的全资
广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处房产。2018年12月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
2019年2月25日，广之旅与广州市禽畜实业有限公司就上述房产的产权转移事宜完成了过户登记手续，上述标的房屋产权已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名下。详见2019年2月26日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》(2019-008）。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户事项||详见2019年2月26日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》(2019-008）。|
||2019年02月26日||

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用 单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||会计||本期公允|计入权益的|本期||||||
|证券|证券|证券|最初投||期初账面||||本期出|报告期|期末账面|会计核|资金|
|||||计量||价值变动|累计公允价|购买||||||
|品种|代码|简称|资成本||价值||||售金额|损益|价值|算科目|来源|
|||||模式||损益|值变动|金额||||||
|境内外||工商银||公允价||||||||交易性金融|自有|
||601398||240,240.00||407,330.00|21,560.00|0.00|0.00|0.00|21,560.00|428,890.00|||
|股票||行||值计量||||||||资产|资金|
|境内外||中国平||公允价||||||||交易性金融|自有|
||601318||202,800.00||673,200.00|252,000.00|0.00|0.00|0.00|252,000.00|925,200.00|||
|股票||安||值计量||||||||资产|资金|
|境内外||交通银||公允价||||||||交易性金融|自有|
||601328||86,900.00||70,059.00|5,445.00|0.00|0.00|0.00|5,445.00|75,504.00|||
|股票||行||值计量||||||||资产|资金|

广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|境内外6股票||建设银||公允价||||||||交易性金融|自有|
||01939||193,500.00||191,100.00|17,400.00|0.00|0.00|0.00|17,400.00|208,500.00|||
|||行||值计量||||||||资产|资金|
|境内外6股票||中国石||公允价||||||||交易性金融|自有|
||01857||167,000.00||72,100.00|3,900.00|0.00|0.00|0.00|3,900.00|76,000.00|||
|||油||值计量||||||||资产|资金|
|期末持有的其他证券投资|||7,820.00|--|3,140.00|0.00|0.00|4,680.00|18,266.28|10,446.28|0.00|--|--|
|合计|||898,260.00|--|1,416,929.00|300,305.00|0.00|4,680.00|18,266.28|310,751.28|1,714,094.00|--|--|

六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||期末投||
|||||||||||计提减||||
|衍生品||||衍生品||||||||资金额||
||||衍生品|||||报告期|报告期|值准备|||报告期|
|投资操|关联关|是否关||投资初|起始日|终止日|期初投||||期末投|占公司||
||||投资类|||||内购入|内售出|金额|||实际损|
|作方名|系|联交易||始投资|期|期|资金额||||资金额|报告期||
||||型|||||金额|金额|（如|||益金额|
|称||||金额||||||||末净资||
|||||||||||有）||||
|||||||||||||产比例||
|工商银行||||||||||||||
|股份有限|||外汇远期合||2019年01|2019年02||||||||
||否|否||312.34|||0|312.34|312.34|0|0|0.00%|-0.20|
|公司流花|||约||月16日|月28日||||||||
|支行||||||||||||||
|工商银行||||||||||||||
|股份有限|||外汇远期合||2019年01|2019年03||||||||
||否|否||312.89|||0|312.89|312.89|0|0|0.00%|-0.89|
|公司流花|||约||月16日|月25日||||||||
|支行||||||||||||||
|工商银行||||||||||||||
|股份有限|||外汇远期合||2019年01|2019年01||||||||
||否|否||646.00|||0|646.00|646.00|0|0|0.00%|0.12|
|公司流花|||约||月18日|月22日||||||||
|支行||||||||||||||
|工商银行||||||||||||||
|股份有限|||外汇远期合||2019年01|2019年02||||||||
||否|否||145.92|||0|145.92|145.92|0|0|0.00%|-0.09|
|公司流花|||约||月25日|月20日||||||||
|支行||||||||||||||
|工商银行||||||||||||||
|股份有限|||外汇远期合||2019年01|2019年03||||||||
||否|否||243.49|||0|243.49|243.49|0|0|0.00%|5.53|
|公司流花|||约||月25日|月22日||||||||
|支行||||||||||||||
|工商银行||||||||||||||
|股份有限|||外汇远期合||2019年02|2019年03||||||||
||否|否||386.27|||0|386.27|386.27|0|0|0.00%|3.74|
|公司流花|||约||月27日|月27日||||||||
|支行||||||||||||||

广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工商银行||||||||||||||
|股份有限|||外汇远期合||2019年02|2019年04||||||||
||否|否||387.23|||0|387.23|0|0|387.23|0.14%|0.00|
|公司流花|||约||月27日|月26日||||||||
|支行||||||||||||||
|工商银行||||||||||||||
|股份有限|||外汇远期合||2019年03|2019年04||||||||
||否|否||143.20|||0|143.20|0|0|143.20|0.05%|0.00|
|公司流花|||约||月07日|月25日||||||||
|支行||||||||||||||
|工商银行||||||||||||||
|股份有限|||外汇远期合||2019年03|2019年05||||||||
||否|否||143.30|||0|143.30|0|0|143.30|0.05%|0.00|
|公司流花|||约||月07日|月27日||||||||
|支行||||||||||||||
|合计||||2,720.64|--|--|0|2,720.64|2,046.91|0|673.73|0.24%|8.21|
|||||公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自||||||||||
|衍生品投资资金来源||||||||||||||
|||||有资金，不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日||||||||||||||
|||||2018年06月30日||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|||||广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存||||||||||
|||||在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率||||||||||
|||||报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇||||||||||
|||||业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、收付款||||||||||
|||||预测风险：广之旅根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客||||||||||
|||||户或供应商可能会调整订单，造成收付款预测不准，导致交割风险。||||||||||
|||||公司采取的风险控制措施如下：1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务将遵||||||||||
|||||循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。2、公司制定了||||||||||
|||||《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控||||||||||||||
|||||具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做||||||||||
|制措施说明（包括但不限于市场风||||||||||||||
|||||出了明确规定。3、公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操||||||||||
|险、流动性风险、信用风险、操作||||||||||||||
|||||作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子||||||||||
|风险、法律风险等）||||||||||||||
|||||公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，||||||||||
|||||包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。4、为避免汇率大幅波动风险，公司||||||||||
|||||的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调||||||||||
|||||整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子||||||||||
|||||公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。开展远期结||||||||||
|||||售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时将高度重||||||||||
|||||视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。6、公司及控股子公司广之旅的||||||||||
|||||内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审||||||||||
|||||查，并按规定向董事会审计委员会报告。||||||||||

广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文
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|已投资衍生品报告期内市场价格或|公司按照《企业会计准则第 22 条——金融工具确认和计量》的规定进行确认计量，|
|产品公允价值变动的情况，对衍生|公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行公允价值|
|品公允价值的分析应披露具体使用|计量与确认。已投资产品公允价值变动主要是汇率变动差异所致。|
|的方法及相关假设与参数的设定||
||公司于2019年4月29日召开董事会九届二十一次会议审议通过了《关于会计政策变|
||更的议案》，按照财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确|
||认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8|
|报告期公司衍生品的会计政策及会|号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37|
|计核算具体原则与上一报告期相比|号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），|
|是否发生重大变化的说明|的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更，自2019年1月1日起开始执行新金|
||融工具准则及相关规定。详见 2019 年 4 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》|
||（2019-029号）。报告期公司衍生品的会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大|
||变化。|
||独立董事认为：公司的控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目|
||的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相|
|独立董事对公司衍生品投资及风险|关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及核算原则。因此，|
|控制情况的专项意见|公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的远期|
||结售汇业务管理制度；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规|
||定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。|

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2019年01月14日|实地调研|机构|详见公司于2019年1月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年02月27日|实地调研|机构|详见公司于2019年2月28日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|
|2019年02月28日|实地调研|机构|详见公司于2019年3月1日在互动易发布的投资者关系活动记录表。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一季度报告正文九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
广州岭南集团控股股份有限公司董事长：张竹筠
二○一九年四月二十九日