股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-033
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金数额为人民币46,607,235.34元。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 24.92元，募集资金总额为人民币 1,196,160,000.00元，扣除发行费用 80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|汽车内饰件产业基地建设项目|72,652.61|72,652.61|
|研发技术中心建设项目|8,980.06|8,980.06|
|补充流动资金|30,000.00|29,979.56|
|合计|111,632.67|111,612.23|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后依法予以置换。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10902号），截至2017年10月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,660.72万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|自筹资金占总投资的比例|
|汽车内饰件产业基地建设项目|72,652.61|72,652.61|4,660.72|6.42%|
|研发技术中心建设项目|8,980.06|8,980.06|-|-|
|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|-|-|
|合计|111,632.67|111,612.23|4,660.72|4.18%|

公司以自筹资金对汽车内饰件产业基地建设项目预先投入情况如下：
金额单位：人民币元
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|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|建筑工程费用|18,795,282.00|
|设备购置费用|27,811,953.34|
|合计|46,607,235.34|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是
否符合监管要求。
公司于 2017年 10月 30日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事
会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司以 46,607,235.34元募集资金等额置换预先投入募投项目的自
筹资金。
公司独立董事、监事会及保荐机构已对本次置换发表了明确同意/无异议
的专项意见。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距离募集
资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号──上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关文件规定。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的
正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金
情况进行了专项审核，出具了编号为信会师报字[2017]第ZF10902号的《关于
上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》，认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项
说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相
关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司核查后表示：对公司本次使用募集资
金置换预先投入的自筹资金相关事项无异议。
保荐机构专项核查意见如下：
岱美股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司
第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立
董事对该事项发表了明确同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审核，出具了《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10902号），履行了必要的程
序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关
规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目的实际使用自筹资金情况出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用募集资金4,660.72万元置换预先已投入募投项目的自有资金。
（四）监事会意见
公司2017年10月30日召开的第四届监事会第五次会议一致审议通过了
《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，监事会同时发表了相关
审议意见。
监事会审议意见为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
六、上网公告文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10902号）。
资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》
3、公司独立董事就关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
七、备查文件
《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2017年10月31日