深圳市安奈儿股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹璋、主管会计工作负责人廖智刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈锦群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,006,345,820.24||618,591,514.47||62.68%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|769,293,797.90||364,522,143.91||111.04%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业收入（元）|185,087,340.09|2.03%||668,926,514.77||8.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,201,255.37|-60.25%||45,654,672.84||5.59%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-2,281,899.87|-208.00%||40,231,536.26||-4.06%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-63,320,152.54|-17.91%||-11,361,652.18||33.86%|
|基本每股收益（元/股）|0.0120|-70.22%||0.53||-8.62%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0120|-70.22%||0.53||-8.62%|
|加权平均净资产收益率|0.16%|-0.77%||8.42%||-5.66%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-36,266.91||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|6,866,028.00||

||||
|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|94,684.93||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|306,402.75||
|减：所得税影响额|1,807,712.19||
|合计|5,423,136.58|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||15,127|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
||||||||股份状态||数量|
|曹璋|境内自然人||31.55%|31,545,000||31,545,000||||
|王建青|境内自然人||28.04%|28,035,000||28,035,000||||
|徐文利|境内自然人||10.52%|10,515,000||10,515,000||||
|株洲市安华达投资管理有限公司|境内非国有法人||4.91%|4,905,000||4,905,000||||
|李东安|境内自然人||0.17%|174,148||||||
|陈育云|境内自然人||0.16%|160,000||||||
|徐丽嘉|境内自然人||0.16%|157,700||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|浙江佳翰投资管理有限公司－佳翰龙腾私募证券投资基金|其他|0.15%|153,092|||
|陈立仁|境内自然人|0.15%|150,000|||
|崔广民|境内自然人|0.15%|146,499|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||股份种类||
|||||股份种类|数量|
|李东安||174,148||人民币普通股|174,148|
|陈育云||160,000||人民币普通股|160,000|
|徐丽嘉||157,700||人民币普通股|157,700|
|浙江佳翰投资管理有限公司－佳翰龙腾私募证券投资基金||153,092||人民币普通股|153,092|
|陈立仁||150,000||人民币普通股|150,000|
|崔广民||146,499||人民币普通股|146,499|
|曾钰雯||138,230||人民币普通股|138,230|
|李岩||124,400||人民币普通股|124,400|
|田期福||122,400||人民币普通股|122,400|
|林创瑛||120,000||人民币普通股|120,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；株洲市安华达投资管理有限公司（以下简称“安华达”）系公司员工投资本公司的持股公司，公司董事、副总经理龙燕，监事聂玉芬、王建国、程淑霞，副总经理王一朋，财务总监兼董事会秘书廖智刚通过该公司间接持有公司股份。曹璋、王建青、徐文利及安华达与前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）||股东浙江佳翰投资管理有限公司－佳翰龙腾私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票153,092股；股东田期福通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票122,400股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表变动情况说明
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|增减比例|原因说明|
|货币资金|232,768,170.35|100,593,013.77|131.40%|主要系公司首次公开发行股票，取得募集资金影响所致。|
|预付账款|7,581,038.60|3,290,246.55|130.41%|主要系公司预付天猫第四季度推广费影响所致。|
|存货|319,125,004.95|241,150,359.28|32.33%|主要系公司第四季度为销售旺季，秋冬款货品及原材料均较期初保持一定增长影响所致。|
|一年内到期的非流动资产|4,807,833.10|1,132,378.50|324.58%|主要系公司长期待摊费中一年内到期的推广宣传费增加影响所致。|
|其他流动资产|199,137,746.84|10,049,267.52|1881.61%|主要系公司使用部分闲置的自有资金及募集资金进行现金管理，购买理财产品影响所致。|
|长期待摊费用|5,738,926.68|12,338,121.94|-53.49%|主要系公司长期待摊费中一年内到期的推广宣传费增加影响所致。|
|短期借款|-|50,000,000.00|-100.00%|系公司归还短期借款影响所致。|
|应付账款|162,669,944.88|111,909,917.99|45.36%|主要系公司秋冬新款原材料及加工费采购额增加影响所致。|
|预收账款|6,472,749.84|9,381,147.17|-31.00%|主要系公司给予信誉较好的加盟商客户的信誉额度增加使得加盟商预售款减少影响所致。|
|实收资本（或股本）|100,000,000.00|75,000,000.00|33.33%|主要系公司首次公开发行股票2,500万股影响所致。|
|资本公积|420,782,995.35|66,666,014.20|531.18%|主要系公司首次公开发行股票，股本溢价影响所致。|

2、年初到报告期末利润表变动情况说明
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|增减比例|原因说明|
|财务费用|30,901.98|2,700,824.14|-98.86%|主要系公司偿还银行借款，致使利息支出大幅减少影响所致。|
|资产减值损失|2,318,668.95|3,961,591.17|-41.47%|主要系公司转回其他应收款中上市费用计提的坏账准备影响所致。|
|其他收益|6,866,028.00|||系公司取得政府补助影响所致。|
|营业外收入|355,932.32|2,508,605.87|-85.81%|主要系本报告期内公司将与收益相关的政府补助计入其他收益科目，而以前年度计入营业外收入影响所致。|

3、年初到报告期末现金流量表变动情况说明
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|增减比例|原因说明|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,456,830.80|6,774,227.49|69.12%|主要系公司取得政府补助增加影响所致。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|30,875.25|3,250,848.00|-99.05%|主要系公司2016年上半年退还平湖坤宜福苑项目7套人才住房并收到退房款，而本报告期无该类事项发生影响所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,648,224.99|17,053,217.33|-55.15%|主要系公司2016年上半年对新购办公楼装修支出增加，而本报告期未发生相关投资事项影响所致。|
|收到其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00|||主要系公司使用部分闲置的自有资金及募集资金进行现金管理，购买理财产品到期影响所致。|
|支付其他与投资活动有关的现金|192,750,000.00|||主要系公司使用部分闲置的自有资金及募集资金进行现金管理，购买理财产品影响所致。|
|取得借款收到的现金||29,000,000.00|-100.00%|系公司2016年前三季度取得短期借款，而本报告期未发生该类事项影响所致。|
|吸收投资收到的现金|393,750,000.00|||系公司首次公开发行股票，取得募集资金影响所致。|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,572,870.83|1,254,141.48|1540.39%|主要系公司分配2016年度利润影响所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,442,004.22|503,849.70|1773.97%|主要系公司支付首次公开发行股票部分发行费用影响所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、本报告期股东大会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2017年第一次临时股东大会|临时股东大会|75.01%|2017年07月25日|2017年07月26日|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年7月26日公告|

2、公司股权激励计划
2017年9月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年9月27日公告。
2017年9月26日，第二届监事会第五次会议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<深圳市安奈儿股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年9月27日公告。
公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2017年9月27日至2017年10月9日。截至2017年10月9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月10日公告。
公司于2017年10月9日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自2017年6月1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日买卖公司股票情况的查询申请。根据登记结算
公司于2017年10月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更
明细清单》，在公司2017年限制性股票激励计划（草案）公布日前（自2017年6月1日（公司
股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日），所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月18日公告。
2017年10月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年10月18日公告。
3、重大合同
（1）租赁情况
截至2017年9月30日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁221处合计面积23,059.69平方米的房产，主要用于各地专卖店及办公场所，其中租赁193处合计面积17,834.21平方米的房产，用于各地专卖店。
（2）授信合同
|||||
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|授信人|授信申请人|授信额度（万元）|授信期间|
|招商银行股份有限公司深圳分行|公司|10,000|2017.08.28至2018.08.27|
|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|公司|15,000|2017.09.12至2018.09.11|

（3）仓储运输合同
2014年，公司与深圳市凯通物流有限公司广州分公司（以下简称“凯通物流”）签署了《物流仓储及运输服务外包合同》（以下简称“原合同”），原合同有效期自2014年11月20日至2019年7月31日止。
2016年9月，公司与上海全毅快递有限公司（以下简称“上海全毅”）签署了战略合作协议，2017年，公司与上海全毅签署《仓储物流委托服务合同》，鉴于此，公司与凯通物流协商提前终止了原合同，并于2017年8月就原合同签署《提前终止协议》。
4、公司子公司重大事项
报告期内，公司部分子公司住所发生变化，详细情况如下：
2017年8月3日，经长沙市工商行政管理局开福分局核准，长沙市岁孚服装贸易有限公司
住所变更为：长沙市开福区新河街道华夏路82号2楼224-227室，长沙市工商行政管理局开福分局换发新的营业执照，统一社会信用代码为91430105578632418N。
2017年8月11日，经中山市工商行政管理局核准，中山市岁孚服装有限公司住所变更为：中山市石岐区中盛大街13号（二楼之一），中山市工商行政管理局换发新的营业执照，统一社会信用代码为91442000584665064E。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员在首次公开发行股票期间作出承诺，截至本报告披露之日公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均严格履行相关承诺，承诺内容如下：
（一）股东的股份锁定及持股意向的承诺
1、控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺
自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。该承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
若本人持有公司股票的锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并至少提前三个交易日告知公司并积极配合公司的公告等信息披露工作。本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之十且减持价格不低于公司首次公开发行价格；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。
上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
2、徐文利承诺
自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。该承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
若本人持有公司股票的锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并至少提前三个交易日告知公司并积极配合公司的公告等信息披露工作。本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五且减持价格不低于公司首次公开发行价格；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。
上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
3、安华达承诺
自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本公司持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。
若本公司持有公司股票的锁定期届满后，本公司拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并至少提前三个交易日告知公司并积极配合公司的公告等信息披露工作。本公司持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本公司持有公司股份总数的百分之二十
五且减持价格不低于公司首次公开发行价格；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。
4、龙燕、王一朋、廖智刚、聂玉芬、王建国、程淑霞承诺
自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过安华达间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由安华达回购该部分股份。
上述股份限售期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。
公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。该承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
若本人持有公司股票的锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并至少提前三个交易日告知公司并积极配合公司的公告等信息披露工作。本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五且减持价格不低于公司首次公开发行价格；公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。
上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。
（二）关于公司首发填补回报措施得以切实履行的承诺
1、控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺
本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。
2、全体董事、高级管理人员承诺
本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损
害公司利益；本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；本人将积极促使由公司董事会或薪酬与考核委员会制定、修改的薪酬制度与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩；本人将积极促使公司未来制定、修改的股权激励的行权条件与上述公司填补回报措施的执行情况相挂钩；本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施；如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。
（三）对招股说明书及申报文件的承诺
1、公司承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以首次公开发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）并加算银行同期活期存款利息或中国证监会认定的价格回购首次公开发行时公开发行的新股。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经司法机关生效判决认定后，将依法赔偿投资者损失。
2、公司控股股东、实际控制人曹璋和王建青承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将督促公司回购其本次公开发行的全部新股。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经司法机关生效判决认定后，将依法赔偿投资者损失。
上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。
3、徐文利承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将督促公司回购其本次公开发行的全部新股。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经司法机关生效判决认定后，将依法赔偿投资者损失。
上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。
4、安华达承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将督促公司回购其首次公开发行的全部新股。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。
5、公司其他董事、监事、高级管理人员承诺
《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，经司法机关生效判决认定后，将依法赔偿投资者损失。
上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。
（四）关于避免同业竞争的承诺
公司实际控制人曹璋、王建青，以及作为实际控制人亲属的主要股东徐文利（王建青胞兄的配偶）承诺：本人不会通过自己或可控制的其他企业，进行与公司业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有。如果本人将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，本人同意通过有效方式将该等业务纳入公司经营或采取其他恰当的方式以消除同业竞争的情形；公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予公司对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。上述承诺在本人对公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权期间持续有效，且不可变更或撤销。
（五）控股股东及实际控制人关于公司员工社会保险缴纳情况的承诺
公司的实际控制人曹璋、王建青已出具承诺：若应相关主管部门的要求或决定，公司因上市前社会保险的执行情况而需履行补缴义务、承担任何罚款或损失，实际控制人将承担公司由此产生的相关赔付责任，并不再向公司追索相关赔付金额。
（六）控股股东及实际控制人关于公司房屋租赁情况的承诺
公司实际控制人曹璋和王建青作出承诺，就公司在上市前承租的瑕疵物业，若公司在租赁期间内因租赁物业本身的权属问题无法继续使用租赁物业的，将承担由此产生的搬迁损失及其他经营损失。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|5%|至|20%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|8,307.33|至|9,494.09|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|7,911.74|||
|业绩变动的原因说明|受益于我国童装行业持续向好的宏观因素，也得益于公司销售渠道的调整提升与电商业务的快速发展。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年06月05日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年6月7日投资者关系活动记录表。|
|2017年06月06日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年6月8日投资者关系活动记录表。|
|2017年06月07日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年6月9日投资者关系活动记录表。|

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|-|-|-|-|
|2017年06月07日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年6月9日投资者关系活动记录表。|
|2017年06月15日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年6月16日投资者关系活动记录表。|
|2017年06月16日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年6月20日投资者关系活动记录表。|
|2017年06月30日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年7月4日投资者关系活动记录表。|
|2017年07月25日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年7月27日投资者关系活动记录表。|
|2017年08月22日|电话沟通|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年8月23日投资者关系活动记录表。|
|2017年09月05日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年9月7日投资者关系活动记录表。|
|2017年09月07日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年9月11日投资者关系活动记录表。|
|2017年09月20日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年9月22日投资者关系活动记录表。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|232,768,170.35|100,593,013.77|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|243,989.84|580,978.46|
|应收账款|45,849,985.75|51,802,403.78|
|预付款项|7,581,038.60|3,290,246.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|15,957,597.33|17,307,662.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|319,125,004.95|241,150,359.28|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|4,807,833.10|1,132,378.50|
|其他流动资产|199,137,746.84|10,049,267.52|
|流动资产合计|825,471,366.76|425,906,310.55|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|158,561,411.31|165,787,667.43|
|在建工程|135,767.01|172,751.67|
|工程物资|||
|固定资产清理|334,778.10||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,647,116.10|5,491,385.42|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,738,926.68|12,338,121.94|
|递延所得税资产|9,456,454.28|8,895,277.46|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|180,874,453.48|192,685,203.92|
|资产总计|1,006,345,820.24|618,591,514.47|
|流动负债：|||
|短期借款||50,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|162,669,944.88|111,909,917.99|
|预收款项|6,472,749.84|9,381,147.17|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|28,963,854.71|36,272,135.47|
|应交税费|17,250,568.28|20,300,351.97|
|应付利息||69,116.67|
|应付股利|||
|其他应付款|21,450,927.03|25,910,342.47|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|236,808,044.74|253,843,011.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|243,977.60|226,358.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|243,977.60|226,358.82|
|负债合计|237,052,022.34|254,069,370.56|
|所有者权益：|||
|股本|100,000,000.00|75,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|420,782,995.35|66,666,014.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,584,586.83|23,584,586.83|
|一般风险准备|||
|未分配利润|224,926,215.72|199,271,542.88|
|归属于母公司所有者权益合计|769,293,797.90|364,522,143.91|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|769,293,797.90|364,522,143.91|
|负债和所有者权益总计|1,006,345,820.24|618,591,514.47|

法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|229,967,637.68|98,684,282.14|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|243,989.84|580,978.46|
|应收账款|65,032,759.09|52,360,161.97|
|预付款项|7,581,038.60|3,290,246.55|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,859,763.18|14,911,664.58|
|存货|319,125,004.95|241,150,359.28|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|4,807,833.10|1,130,378.50|
|其他流动资产|196,389,276.32|7,784,873.01|
|流动资产合计|836,007,302.76|419,892,944.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|8,400,000.00|1,430,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|158,556,937.57|165,780,816.05|
|在建工程|135,767.01|172,751.67|
|工程物资|||
|固定资产清理|334,778.10||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|6,647,116.10|5,491,385.42|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,738,926.68|12,338,121.94|
|递延所得税资产|9,362,985.98|8,805,099.16|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|189,176,511.44|194,018,174.24|
|资产总计|1,025,183,814.20|613,911,118.73|
|流动负债：|||
|短期借款||50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|189,212,185.29|111,909,917.99|
|预收款项|6,472,749.84|9,381,147.17|
|应付职工薪酬|27,630,645.42|34,880,506.45|
|应交税费|16,353,213.27|19,326,679.36|
|应付利息||69,116.67|
|应付股利|||
|其他应付款|21,269,431.93|25,646,487.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|260,938,225.75|251,213,854.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|||
|递延所得税负债|243,977.60|226,358.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|243,977.60|226,358.82|
|负债合计|261,182,203.35|251,440,213.64|
|所有者权益：|||
|股本|100,000,000.00|75,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|420,782,995.35|66,666,014.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,584,586.83|23,584,586.83|
|未分配利润|219,634,028.67|197,220,304.06|
|所有者权益合计|764,001,610.85|362,470,905.09|
|负债和所有者权益总计|1,025,183,814.20|613,911,118.73|

法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|185,087,340.09|181,402,548.62|
|其中：营业收入|185,087,340.09|181,402,548.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|188,187,153.61|178,739,046.12|
|其中：营业成本|74,715,474.27|77,570,934.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,466,273.87|1,286,432.93|
|销售费用|95,305,780.37|83,006,139.65|
|管理费用|16,469,790.80|15,131,091.11|
|财务费用|-545,624.89|784,339.72|
|资产减值损失|775,459.19|960,107.84|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|94,684.93||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|4,375,830.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,370,701.41|2,663,502.50|
|加：营业外收入|205,149.90|1,234,712.41|
|其中：非流动资产处置利得||1,688.01|
|减：营业外支出|31,457.85|22,391.37|
|其中：非流动资产处置损失|31,077.85|10,737.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,544,393.46|3,875,823.54|
|减：所得税费用|343,138.09|853,679.02|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,201,255.37|3,022,144.52|
|归属于母公司所有者的净利润|1,201,255.37|3,022,144.52|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|1,201,255.37|3,022,144.52|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,201,255.37|3,022,144.52|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0120|0.0403|
|（二）稀释每股收益|0.0120|0.0403|

法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|176,039,741.47|173,776,648.19|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|74,504,948.39|77,196,571.76|
|税金及附加|1,331,403.83|1,164,751.20|
|销售费用|86,776,897.09|75,435,395.69|
|管理费用|16,469,790.80|15,131,091.11|
|财务费用|-556,261.09|760,655.13|
|资产减值损失|741,943.21|960,107.84|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|94,684.93||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|4,375,830.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,241,534.17|3,128,075.46|
|加：营业外收入|144,062.10|1,206,203.29|
|其中：非流动资产处置利得||1,688.01|
|减：营业外支出|31,095.35|22,391.37|
|其中：非流动资产处置损失|30,715.35|10,737.17|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,354,500.92|4,311,887.38|
|减：所得税费用|142,210.51|886,908.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,212,290.41|3,424,978.77|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,212,290.41|3,424,978.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|668,926,514.77|614,755,453.80|
|其中：营业收入|668,926,514.77|614,755,453.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|615,330,657.01|558,836,109.50|
|其中：营业成本|275,093,168.63|247,384,011.07|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||

||||
|-|-|-|
|分保费用|||
|税金及附加|7,086,088.76|6,605,245.57|
|销售费用|283,544,973.86|257,336,299.40|
|管理费用|47,256,854.83|40,848,138.15|
|财务费用|30,901.98|2,700,824.14|
|资产减值损失|2,318,668.95|3,961,591.17|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|94,684.93||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|6,866,028.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|60,556,570.69|55,919,344.30|
|加：营业外收入|355,932.32|2,508,605.87|
|其中：非流动资产处置利得|127.32|2,423.64|
|减：营业外支出|85,796.48|772,821.07|
|其中：非流动资产处置损失|36,394.23|201,165.83|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|60,826,706.53|57,655,129.10|
|减：所得税费用|15,172,033.69|14,418,095.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,654,672.84|43,237,033.46|
|归属于母公司所有者的净利润|45,654,672.84|43,237,033.46|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|45,654,672.84|43,237,033.46|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|45,654,672.84|43,237,033.46|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.53|0.58|
|（二）稀释每股收益|0.53|0.58|

法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|638,786,498.77|588,179,174.27|
|减：营业成本|274,448,360.19|246,822,973.90|
|税金及附加|6,632,291.26|6,162,908.80|

||||
|-|-|-|
|销售费用|258,245,394.22|234,017,599.16|
|管理费用|47,256,854.83|40,848,138.15|
|财务费用|-12,768.29|2,636,992.02|
|资产减值损失|2,305,509.03|3,958,641.02|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|94,684.93|-264,994.39|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|其他收益|6,866,028.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|56,871,570.46|53,466,926.83|
|加：营业外收入|219,870.31|2,425,437.15|
|其中：非流动资产处置利得|127.32|2,423.64|
|减：营业外支出|85,792.91|772,820.03|
|其中：非流动资产处置损失|36,031.73|201,165.83|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|57,005,647.86|55,119,543.95|
|减：所得税费用|14,591,923.25|13,770,797.23|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,413,724.61|41,348,746.72|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|42,413,724.61|41,348,746.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|781,554,112.35|709,749,782.55|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,456,830.80|6,774,227.49|
|经营活动现金流入小计|793,010,943.15|716,524,010.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|379,866,035.68|323,666,597.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|167,780,505.02|161,222,371.76|
|支付的各项税费|92,248,443.80|94,236,705.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|164,477,610.83|154,577,732.87|
|经营活动现金流出小计|804,372,595.33|733,703,407.81|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,361,652.18|-17,179,397.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|94,684.93||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|30,875.25|3,250,848.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|30,125,560.18|3,250,848.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,648,224.99|17,053,217.33|
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|192,750,000.00||
|投资活动现金流出小计|200,398,224.99|17,053,217.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-170,272,664.81|-13,802,369.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|393,750,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||29,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|393,750,000.00|29,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|41,014,294.86|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,572,870.83|1,254,141.48|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,442,004.22|503,849.70|
|筹资活动现金流出小计|80,014,875.05|42,772,286.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|313,735,124.95|-13,772,286.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|132,100,807.96|-44,754,053.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|99,857,428.17|80,825,324.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|231,958,236.13|36,071,271.52|

法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|736,372,592.95|689,878,164.35|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|42,035,715.81|15,593,773.48|
|经营活动现金流入小计|778,408,308.76|705,471,937.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|379,866,035.68|323,666,597.27|
|支付给职工以及为职工支付的现金|148,382,712.34|145,370,033.82|
|支付的各项税费|87,901,184.11|89,475,174.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|167,513,204.60|163,695,577.04|
|经营活动现金流出小计|783,663,136.73|722,207,382.95|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,254,827.97|-16,735,445.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|94,684.93||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,250.00|3,250,848.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|30,096,934.93|3,250,848.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,648,224.99|17,053,217.33|
|投资支付的现金|6,970,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|192,750,000.00||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|207,368,224.99|17,053,217.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-177,271,290.06|-13,802,369.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|393,750,000.00||
|取得借款收到的现金||29,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|393,750,000.00|29,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|41,014,294.86|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,572,870.83|1,254,141.48|
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,442,004.22|503,849.70|
|筹资活动现金流出小计|80,014,875.05|42,772,286.04|
|筹资活动产生的现金流量净额|313,735,124.95|-13,772,286.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|131,209,006.92|-44,310,100.49|
|加：期初现金及现金等价物余额|97,948,696.54|76,919,127.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|229,157,703.46|32,609,027.49|

法定代表人：曹璋 主管会计工作负责人：廖智刚 会计机构负责人：陈锦群二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。