北京宇信科技集团股份有限公司
截至2019年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2019年9月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2018年 10月 12日以《关于核准北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1615号文）核准，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票40,010,000股，全部用于公司主营业务相关的项目。
截至 2018年 10月 30日，本公司已向社会公开发行 40,010,000股，每股发行价格为人民币8.36元，募集资金总额334,483,600.00元。
根据本公司与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司签署的承销及保荐协议，本公司共需支付承销保荐费合计人民币31,000,000.00元。中国国际金融股份有限公司已于 2018年 10月 30日自本公司募集资金总额中扣除承销费 31,000,000.00元，并将本公司募集资金余额 303,483,600.00元汇入本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的账号为 20000003428300025515817的存款账户；除承销费31,000,000.00元外，本公司发生其他发行费用15,107,000.00元；上述募集资金总额 334,483,600.00元扣除全部发行费用 46,107,000.00元后，本公司净募集资金为人民币 288,376,600.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZB12016号验资报告。
（二）前次募集资金的存放情况
公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019年 9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元2019年9月 30开户行 账户类别 账号 初始存放金额
日余额
北京银行股份有限公司
2000000342830002551
募集资金专户 135,509,700.00 13,865.70中关村科技园区支行 5817
中国民生银行股份有限 募集资金专户
630498072 72,636,200.00 13,693,286.79公司北京分行 保本结构性存款 7,000,000.00 1961007880120000047
上海浦东发展银行股份 募集资金专户 80,230,700.00 3,495,717.07 3
有限公司珠海分行
保本结构性存款 14,000,000.00合 计 288,376,600.00 38,202,869.56二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2019年9月 30日，本公司前次募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额
334,483,600.00减：支付的发行费用 46,107,000.00募集资金净额 288,376,600.00加：存款利息收入减支付银行手续费
593,727.81加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 1,426,609.16减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 85,299,406.66减：募投项目累计使用
166,894,660.75减：购买保本结构性存款 21,000,000.002019年9月30日募集资金专户余额 17,202,869.56前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2019年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
截至 2019年 9月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差
异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用 5,083,019.06元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目 85,299,406.66元。2018年 12月 13日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用 5,083,019.06元、已用自筹资金预先投入募集资金投资项目85,299,406.66元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZB12063号《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
2018年 12月13日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于募集资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 18,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在授权额度内滚动使用。
截至 2019年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 38,202,869.56元，以活期存款形式存放募集资金专户 17,202,869.56元，购买保本结构性存款 21,000,000.00元。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司前次实际募集资金净额为人民币 288,376,600.00元，截至 2019年 9月 30日止，公司累计使用募集资金252,194,067.41元，加上存款利息收入减支付银行手续费和暂时闲置募集资金现金管理产生的收益净额2,020,336.97元，2019年 9月 30日公司募集资金未使用金额为 38,202,869.56元，未使用募集资金余额占募集资金总额的比例为10.82%。
未使用完毕的原因为金融云服务一体化运营及管理平台建设项目、面向消费金融公司的IT整体解决方案建设项目尚在实施过程中。2019年4月23日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资
金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》，公司结合募集资金投资项目的实施进度情况，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将部分募集资金投资进度及实施方式进行了调整。前次募集资金投资项目的投资计划调整前后情况如下：
金额单位：人民币万元序 拟用募集 调整前募集资金使用计划 调整后募集资金使用计划号 项目名称 资金投入
2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年金额
基于大数据技术和
1互联网思维的智慧 13,550.97 6,775.49 5,420.39 1,355.09 6,775.49 5,420.39 1,355.09银行建设项目
金融云服务一体化
2运营及管理平台建 7,263.62 3,631.81 2,905.45 726.36 1,901.81 5,361.81
设项目
面向消费金融公司
3的IT整体解决方案 8,023.07 3,437.50 3,142.57 1,443.00 1,734.36 6,288.71
建设项目
合计 28,837.66 13,844.80 11,468.41 3,524.45 10,411.66 17,070.91 1,355.09三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目产生的经济效益情况详见附表2。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至2019年9月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2019年 9月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2019年9月30日
编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||已累计使用募集资金总额：|||25,219.41||
||||各年度使用募集资金总额：|||25,219.41||
||||其中：2018年度|||8,529.94||
||||2019年1-9月|||16,689.47||
|募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||
||||||||项目达到预定可使|
|||||||实际投资||
||||||||用状态日期（或截|
|||||||金额与募||
|募集前承诺|募集后承诺|实际投资|募集前承诺|募集后承诺|实际投资||止日项目完工程|
|||||||集后承诺||
|投资金额|投资金额|金额|投资金额|投资金额|金额||度）|
|||||||投资金额||
|||||||的差额||
|||||||-60.42||
|13,550.97|13,550.97|13,611.39|13,550.97|13,550.97|13,611.39||2020年12月31日|
|||||||（注）||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7,263.62|7,263.62|5,276.93|7,263.62|7,263.62|5,276.93|1,986.69|2019年12月31日|
|8,023.07|8,023.07|6,331.08|8,023.07|8,023.07|6,331.08|1,691.99|2 0 19年12月31日|
|28,837.66|28,837.66|25,219.40|28,837.66|28,837.66|25,219.40|3,618.26||

注：基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额 60.42万元，系实际投资金额使用了该募集资金账户存款利息收入和暂时闲置募集资金现金管理产生的收益。
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年9月30日
编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资项目累计 实际效益情况
承诺效益（每年） 截止日累计实现效益 是否达到预计效益序号 项目名称 产能利用率 截至2019年9月30日
基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用项目