浙江金固股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)王锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,196,175,856.1||5 3,718,284,616.30||12.85%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,489,903,079.2||8 1,583,998,441.97||||
||||||-5.94%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|552,856,216.89|37.81%||1,633,973,978.26||49.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|-10,918,980.75|||-56,141,453.01|||
|||-148.76%||||-188.37%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-13,257,981.78|-213.86%||-61,656,867.27||-210.13%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-93,291,301.78|||
||--|--||||-312.74%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.02|-150.00%||-0.11||-191.67%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.02|-150.00%||-0.11||-191.67%|
|加权平均净资产收益率|-0.70%|-2.11%||-3.61%||-7.61%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-666,972.64||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,693,617.88||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,774,608.23||
|减：所得税影响额|813,214.49||
|少数股东权益影响额（税后）|-76,591.74||
|合计|5,515,414.26|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||78,333||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|孙金国|境内自然人||16.59%|84,375,000||63,281,250||||
|孙锋峰|境内自然人||14.92%|75,875,043||56,906,282|质押||54,385,000|
|孙利群|境内自然人||6.64%|33,750,000||0|质押||18,750,000|
|孙曙虹|境外自然人||6.64%|33,750,000||0||||
|中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人||1.38%|6,999,930||0||||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人||0.71%|3,599,748||0||||
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|境内非国有法人||0.66%|3,356,902||0||||
|全国社保基金四一五组合|境内非国有法人||0.64%|3,231,709||0||||
|倪永华|境内自然人||0.55%|2,782,440||2,086,830||||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金11号证券投资单一资金信托|境内非国有法人||0.47%|2,379,900||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|孙利群|33,750,000|人民币普通股|33,750,000|
|孙曙虹|33,750,000|人民币普通股|33,750,000|
|孙金国|21,093,750|人民币普通股|21,093,750|
|孙锋峰|18,968,761|人民币普通股|18,968,761|
|中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金|6,999,930|||
|||人民币普通股|6,999,930|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划|3,599,748|||
|||人民币普通股|3,599,748|
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|3,356,902|||
|||人民币普通股|3,356,902|
|全国社保基金四一五组合|3,231,709|人民币普通股|3,231,709|
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金11号证券投资单一资金信托|2,379,900|||
|||人民币普通股|2,379,900|
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金|2,200,000|||
|||人民币普通股|2,200,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|孙金国、孙利群是公司控股股东（两人为夫妻关系），孙锋峰、孙曙虹为孙金国、孙利|||
|说明|群之子女。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||无||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|无||||||
||||一、关于同业||||
||||竞争承诺：为||||
||||避免在以后||||
||||的经营中产||||
||||生同业竞争，||||
||||最大限度地||||
||||维护本公司||||
||||的利益，保证||||
||||本公司的正||||
||||常经营，股东||||
||||孙金国、孙利||||
||||群、孙锋峰、||||
||||孙曙虹向本||||
||||公司出具了||||
||孙金国 ；孙||《关于避免||||
||利群;孙锋峰;|关于同业竞|同业竞争的||||
||孙曙虹。公司|争、关联交|承诺函》，承|2010年10月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||长期|正在履行|
||董事、监事、|易、资金占用|诺如下：“1、|21日|||
||高级管理人|方面的承诺|本方及本方||||
||员||控制的其他||||
||||企业目前没||||
||||有、将来也不||||
||||直接或间接||||
||||从事与金固||||
||||股份及其控||||
||||股子公司现||||
||||有及将来从||||
||||事的业务构||||
||||成同业竞争||||
||||的任何活动，||||
||||并愿意对违||||
||||反上述承诺||||
||||而给金固股||||
||||份造成的经||||

||
|-|
|济损失承担|
|赔偿责任。2、|
|对本方下属|
|全资企业、直|
|接或间接控|
|股的企业，本|
|方将通过派|
|出机构和人|
|员（包括但不|
|限于董事、经|
|理）以及控股|
|地位使该等|
|企业履行本|
|承诺函中与|
|本方相同的|
|义务，保证不|
|与金固股份|
|同业竞争，并|
|愿意对违反|
|上述承诺而|
|给金固股份|
|造成的经济|
|损失承担赔|
|偿责任。”二、|
|关于关联交|
|易、资金占用|
|承诺：公司的|
|全体董事、监|
|事、高级管理|
|人员及公司|
|股东孙曙虹、|
|孙利群已书|
|面承诺：我们|
|将严格依照|
|股份公司关|
|于《公司章|
|程》、《关联交|
|易决策制度》|
|等相关制度|
|及股份公司|
|可能于未来|
|不时予以修|
|订或颁布之|
|其他有关制|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||度，以股份公||||
|||司及其控股||||
|||子公司的利||||
|||益为第一考||||
|||量，通过自身||||
|||合法权利促||||
|||使股份公司||||
|||及子公司严||||
|||格履行关联||||
|||交易决策程||||
|||序，尤其是切||||
|||实杜绝向实||||
|||际控制人及||||
|||其控制的其||||
|||他企业等关||||
|||联方提供借||||
|||款之行为的||||
|||再次发生。倘||||
|||若因历史上||||
|||借款所致使||||
|||发行人损失||||
|||或遭受行政||||
|||处罚，以及，||||
|||若因我们违||||
|||反上述承诺||||
|||而致使发行||||
|||人或其控股||||
|||子公司遭受||||
|||损失，则由我||||
|||们向发行人||||
|||或其控股子||||
|||公司承担连||||
|||带的赔偿责||||
|||任。||||
|||其所持本公||||
|||司股份在其||||
|||任职期间内||||
|||每年转让的||||
|公司董事、监||||||
||股份限售承|比例不超过|2010年10月|||
|事、高级管理||||长期|正在履行|
||诺|其所持本公|21日|||
|人员||||||
|||司股份总数||||
|||的25%，在离||||
|||职后半年内||||
|||不转让。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股权激励承诺|无||||||
||||孙锋峰基于||||
||||对公司未来||||
||||发展和长期||||
||||投资价值强||||
||||烈的信心，计||||
||||划自公司复||||
||||牌之日起三||||
||||个月内以自||||
||||筹资金根据||||
||||中国证监会||||
||||和深圳证券||||
||||交易所的有||||
||||关规定以及||||
||||市场情况，增||||
||||持不低于公||||
|||||2015年09月|||
||孙锋峰|其他承诺|司50万股股||12个月|履行完毕|
|||||25日|||
||||份,同时孙锋||||
||||峰先生承诺||||
||||在本次增持||||
||||期间及增持||||
||||完成后的十||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||||二个月内（即||||
||||2015年9月||||
||||25日-2016年||||
||||9月24日）不||||
||||减持所持公||||
||||司股份，不转||||
||||让或者委托||||
||||他人管理其||||
||||持有的公司||||
||||股份。||||
||||倪永华先生||||
||||计划在公司||||
||||复牌之日起||||
||||三个月内，根||||
||||据中国证监||||
|||股份增持承||2015年07月|||
||倪永华||会和深圳证||12个月|履行完毕|
|||诺||12日|||
||||券交易所的||||
||||有关规定增||||
||||持本公司股||||
||||份，倪永华先||||
||||生拟增持股||||

||||
|-|-|-|
|||份数量不低|
|||于15万股，|
|||增持后12个|
|||月内不减持。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度净利润（万元）|-12,700|至|-7,600|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,695.12|||
||公司预计汽车后市场互联网业务将继续保持快速发展，公司亏损主要是因|||
|业绩变动的原因说明||||
||为汽车后市场互联网业务的亏损。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金固股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|730,772,214.74|1,083,680,857.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|38,897,994.05|23,604,827.44|
|应收账款|210,538,624.52|236,368,780.20|
|预付款项|252,697,065.35|74,689,862.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|39,892,014.07|39,737,534.82|
|买入返售金融资产|||
|存货|650,331,751.29|572,066,262.29|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|234,656,368.44|27,520,307.64|
|流动资产合计|2,157,786,032.46|2,057,668,432.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|55,000,000.00|45,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|36,862,093.56||
|长期股权投资|432,743,849.18|101,634,927.64|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,013,542,562.24|1,069,228,362.39|
|在建工程|247,890,121.64|208,095,451.25|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|161,080,725.36|158,662,953.83|
|开发支出|23,952,720.07||
|商誉|7,880,691.19|7,880,691.19|
|长期待摊费用|2,949,007.15|1,732,999.25|
|递延所得税资产|34,101,590.12|34,062,412.26|
|其他非流动资产|22,386,463.18|34,318,385.75|
|非流动资产合计|2,038,389,823.69|1,660,616,183.56|
|资产总计|4,196,175,856.15|3,718,284,616.30|
|流动负债：|||
|短期借款|1,649,800,000.00|1,290,900,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|474,258,719.00|347,229,000.00|
|应付账款|209,179,325.73|148,360,284.34|
|预收款项|73,273,604.51|11,411,729.05|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,815,576.64|29,120,868.73|
|应交税费|9,122,679.08|8,464,248.38|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,681,070.41|2,130,599.08|
|应付股利|||
|其他应付款|69,438,088.28|9,263,722.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,554,450.80|124,677,120.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,492,123,514.45|1,971,557,572.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|38,882,679.06|73,210,359.26|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|47,908,580.11|53,926,434.97|
|递延所得税负债|188,742.54|192,119.65|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|186,980,001.71|127,328,913.88|
|负债合计|2,679,103,516.16|2,098,886,486.11|
|所有者权益：|||
|股本|508,483,392.00|508,483,392.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|841,198,636.73|840,375,752.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,813,090.54|911,213.53|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|49,344,427.65|49,344,427.65|
|一般风险准备|||
|未分配利润|88,063,532.36|184,883,656.72|
|归属于母公司所有者权益合计|1,489,903,079.28|1,583,998,441.97|
|少数股东权益|27,169,260.71|35,399,688.22|
|所有者权益合计|1,517,072,339.99|1,619,398,130.19|
|负债和所有者权益总计|4,196,175,856.15|3,718,284,616.30|

法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责人：王锐2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|691,594,277.02|1,012,433,307.99|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|31,816,930.26|19,532,465.23|
|应收账款|139,172,559.66|158,589,368.78|
|预付款项|191,357,929.72|107,047,488.31|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|79,670,342.10|111,729,551.46|
|存货|461,621,799.80|411,069,600.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|215,249,743.48|2,946,899.20|
|流动资产合计|1,810,483,582.04|1,823,348,681.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|55,000,000.00|45,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,387,068,726.91|699,459,805.37|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|674,872,972.98|708,435,888.04|
|在建工程|247,866,870.13|206,878,541.76|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|91,839,743.48|92,787,056.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|246,953.28|253,509.60|
|递延所得税资产|2,755,916.33|2,515,907.26|
|其他非流动资产|19,468,167.92|29,716,334.34|
|非流动资产合计|2,479,119,351.03|1,785,047,043.05|
|资产总计|4,289,602,933.07|3,608,395,724.91|
|流动负债：|||
|短期借款|1,359,800,000.00|1,280,900,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|498,097,000.00|318,479,000.00|
|应付账款|125,019,886.77|76,631,952.55|
|预收款项|62,062,257.16|9,817,133.01|
|应付职工薪酬|1,068,261.23|14,283,480.30|
|应交税费|5,228,434.87|3,334,190.03|
|应付利息|1,665,514.74|2,115,043.41|
|应付股利|||
|其他应付款|392,594,647.26|41,036,080.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||124,677,120.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,445,536,002.03|1,871,273,999.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|100,000,000.00||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|24,857,967.71|42,595,131.55|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|46,107,407.66|50,795,724.56|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|170,965,375.37|93,390,856.11|
|负债合计|2,616,501,377.40|1,964,664,856.01|
|所有者权益：|||
|股本|508,483,392.00|508,483,392.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|832,481,872.01|832,481,872.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|49,344,427.65|49,344,427.65|
|未分配利润|282,791,864.01|253,421,177.24|
|所有者权益合计|1,673,101,555.67|1,643,730,868.90|
|负债和所有者权益总计|4,289,602,933.07|3,608,395,724.91|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|552,856,216.89|401,181,560.68|
|其中：营业收入|552,856,216.89|401,181,560.68|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|560,211,256.82|378,821,873.37|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|460,310,213.20|314,273,465.29|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|423,426.36|577,935.33|
|销售费用|54,976,720.25|35,310,603.98|
|管理费用|45,940,173.32|30,879,061.45|
|财务费用|-447,642.28|-1,980,169.94|
|资产减值损失|-991,634.03|-239,022.74|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||1,142,600.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-751,520.43|-2,101,257.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-751,520.43|-285,248.00|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,106,560.36|21,401,029.74|
|加：营业外收入|3,186,164.83|7,092,199.27|
|其中：非流动资产处置利得||5,555,581.03|
|减：营业外支出|635,383.94|450,002.17|
|其中：非流动资产处置损失|259,060.78||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,555,779.47|28,043,226.84|
|列）|||
|减：所得税费用|5,986,860.05|6,149,725.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,542,639.52|21,893,501.24|
|归属于母公司所有者的净利润|-10,918,980.75|22,391,913.80|
|少数股东损益|-623,658.77|-498,412.56|
|六、其他综合收益的税后净额|-120,683.74|-3,358,484.76|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-120,683.26|-3,358,485.16|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-120,683.26|-3,358,485.16|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-120,683.26|-3,358,485.16|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-0.48|0.40|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-11,663,323.26|18,535,016.48|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-11,039,664.01|19,033,428.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-623,659.25|-498,412.16|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|0.04|
|（二）稀释每股收益|-0.02|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：倪永华 会计机构负责人：王锐4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|303,980,083.43|225,260,418.64|
|减：营业成本|236,875,394.70|156,150,305.81|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|10,699.96|396,470.17|
|销售费用|12,705,073.90|10,897,323.08|
|管理费用|24,605,299.30|20,685,239.62|
|财务费用|-1,964,787.69|487,815.35|
|资产减值损失|-993,025.47|-477,032.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||1,142,600.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-751,520.43|-2,101,257.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-751,520.43|-285,248.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,989,908.30|36,161,639.40|
|加：营业外收入|1,987,225.96|6,933,677.21|
|其中：非流动资产处置利得||5,555,581.03|
|减：营业外支出|212,786.07|225,262.79|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||33,764,348.19|42,870,053.82|
|列）|||
|减：所得税费用|4,821,190.00|5,672,055.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,943,158.19|37,197,998.49|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|28,943,158.19|37,197,998.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.07|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,633,973,978.26|1,096,197,390.91|
|其中：营业收入|1,633,973,978.26|1,096,197,390.91|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,688,028,144.61|1,019,572,036.74|
|其中：营业成本|1,351,739,365.39|818,795,262.38|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,498,824.48|1,152,216.57|
|销售费用|173,960,072.25|75,214,560.24|
|管理费用|126,501,954.49|90,066,011.76|
|财务费用|29,129,799.01|33,272,960.36|
|资产减值损失|198,128.99|1,071,025.43|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||10,690.10|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,359,562.79|-7,917,926.79|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,308,921.54|-1,351,267.19|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-51,694,603.56|68,718,117.48|
|加：营业外收入|9,085,034.90|10,580,300.17|
|其中：非流动资产处置利得|88,119.33|5,734,762.41|
|减：营业外支出|2,832,997.89|1,694,870.76|
|其中：非流动资产处置损失|755,091.97|22,231.68|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-45,442,566.55|77,603,546.89|
|列）|||
|减：所得税费用|11,606,427.37|15,443,040.67|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-57,048,993.92|62,160,506.22|
|归属于母公司所有者的净利润|-56,141,453.01|63,530,257.32|
|少数股东损益|-907,540.91|-1,369,751.10|
|六、其他综合收益的税后净额|1,901,875.06|-3,396,434.96|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,901,877.01|-3,396,434.96|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||1,901,877.01|-3,396,434.96|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,901,877.01|-3,396,434.96|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-1.95||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-55,147,118.86|58,764,071.26|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-54,239,576.00|60,133,822.36|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-907,542.86|-1,369,751.10|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.11|0.12|
|（二）稀释每股收益|-0.11|0.12|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|896,849,025.60|800,244,174.25|
|减：营业成本|694,772,052.25|568,759,298.75|
|营业税金及附加|4,138,944.09|422,772.74|
|销售费用|36,254,182.97|29,500,541.20|
|管理费用|63,765,359.05|62,172,248.26|
|财务费用|25,247,024.82|32,086,012.61|
|资产减值损失|733,590.07|629,586.32|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||2,890.10|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,308,921.54|-7,917,926.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,308,921.54|-1,351,267.19|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|74,246,793.89|98,758,677.68|
|加：营业外收入|5,950,381.73|10,185,413.64|
|其中：非流动资产处置利得||5,734,762.41|
|减：营业外支出|1,251,827.78|982,024.69|
|其中：非流动资产处置损失||3,090.23|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||78,945,347.84|107,962,066.63|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|8,895,989.72|14,147,452.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|70,049,358.12|93,814,613.82|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|70,049,358.12|93,814,613.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.18|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,662,998,083.00|831,161,118.70|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|30,253,384.32|62,757,524.17|
|收到其他与经营活动有关的现金|203,910,012.77|148,780,744.27|
|经营活动现金流入小计|1,897,161,480.09|1,042,699,387.14|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,455,906,674.18|647,650,511.93|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||185,045,552.08|107,894,097.16|
|金|||
|支付的各项税费|46,328,017.61|24,693,970.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|303,172,538.00|218,609,419.25|
|经营活动现金流出小计|1,990,452,781.87|998,847,998.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-93,291,301.78|43,851,388.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|6,900,600.00|29,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||438,620.00|5,793,683.66|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|201,194,435.08|13,448,601.16|
|投资活动现金流入小计|208,533,655.08|48,242,284.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|35,186,046.85|99,938,525.28|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|488,954,546.09|27,145,063.60|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||8,365.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|524,148,957.94|127,083,588.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-315,615,302.86|-78,841,304.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,557,800,000.00|1,062,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|258,820,754.60|193,775,626.64|
|筹资活动现金流入小计|1,816,620,754.60|1,255,775,626.64|
|偿还债务支付的现金|1,256,151,840.00|877,532,382.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||75,231,660.60|85,411,777.78|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|204,198,544.77|273,336,263.39|
|筹资活动现金流出小计|1,535,582,045.37|1,236,280,423.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|281,038,709.23|19,495,203.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,952,965.11|11,013,617.58|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-123,914,930.30|-4,481,094.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|360,122,637.12|306,087,700.14|
|六、期末现金及现金等价物余额|236,207,706.82|301,606,605.45|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|865,047,034.69|701,985,109.09|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|24,575,997.85|45,878,533.40|
|收到其他与经营活动有关的现金|894,715,901.66|333,721,463.45|
|经营活动现金流入小计|1,784,338,934.20|1,081,585,105.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|805,845,334.62|724,216,246.45|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||65,848,095.92|56,141,227.65|
|金|||
|支付的各项税费|17,487,568.93|15,039,517.05|
|支付其他与经营活动有关的现金|314,982,537.13|296,557,550.73|
|经营活动现金流出小计|1,204,163,536.60|1,091,954,541.88|
|经营活动产生的现金流量净额|580,175,397.60|-10,369,435.94|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||260,000.00|5,819,476.16|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|201,166,912.58|11,948,601.16|
|投资活动现金流入小计|201,426,912.58|17,768,077.32|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||21,612,895.89|90,806,600.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|843,632,946.09|27,145,063.60|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|865,245,841.98|117,951,664.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-663,818,929.40|-100,183,586.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,277,800,000.00|1,062,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||79,194,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,277,800,000.00|1,141,194,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,226,151,840.00|877,532,382.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||68,346,016.96|83,545,338.39|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|19,056,864.27|19,253,174.97|
|筹资活动现金流出小计|1,313,554,721.23|980,330,895.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|-35,754,721.23|160,863,104.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,507,426.94|7,402,047.28|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-115,890,826.09|57,712,129.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|297,606,002.90|191,882,594.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|181,715,176.81|249,594,723.66|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。