天津九安医疗电子股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）于2016年6月16日采取非公开发行的方式向投资者发行人民币普通股（A股）60,805,921股，每股面值 1元，每股发行价人民币15.20元。本次发行募集资金共计924,249,999.20元，扣除相关的发行费用10,860,805.92元，实际募集资金913,389,193.28元。
截至2016年6月16日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553号验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入109,097,334.86元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币26,891,400.00元；本年度使用募集资金 109,097,334.86元。截止 2016年 12月 31日，募集资金余额为人民币804,291,858.42元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015年第三届第十五次董事会审议通过，并业经本公司2015年第1次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行天津分行开立了账号为77010154800028749的募集资金专项账户，在兴业银行天津分行开立了账号为 441270100100018252的募集资金专项账户，本公司连同安信证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与安信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费
用后的净额的5%，公司应及时通知保荐机构。
专项报告第1页
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号|初时存放金额||截止日余额||存储方式|
||||77010154800028749|914,249,999.20|56,001,507.80|||活期|
||||77010167060000089|||50,000,000.00||定期|
||||77010167060000128|||50,000,000.00||定期|
||上海浦东发展银行天津分行|77010167060000101|||50,000,000.00||定期||
||营业部||||||||
||||77010167060000136|||50,000,000.00||定期|
||||77010167060000097|||50,000,000.00||定期|
||||77010167060000110|||50,000,000.00||定期|
||||441270100100018252|||126,246.48||活期|
|||441270100200388004|||50,000,000.00||定期||
|兴业银行天津分行营业部||441270100200388234|||50,000,000.00||定期||
|||441270100200387943|||50,000,000.00||定期||
|||441270100200388118|||50,000,000.00||定期||
||兴业银行人民币常规机构理||||||||
|||||||250,000,000.00||理财产品|
||财计划||||||||
||合计|||||806,127,754.28|||

相关发行费用860,805.92元已于2016年6月20日转出。
上述募集资金专户中包含募集资金 804,291,858.42元，以及募集资金利息1,835,895.86元。
三、2016年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
天津九安医疗电子股份有限公司（盖章）
二〇一七年四月二十四日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 913,389,193.28本年度投入募集资金总额 109,097,334.86报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 109,097,334.86累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
是否已 截至期末投 项目可行到预定 是否达变更项募集资金承诺投调整后投资总额 截至期末累计投资进度（%） 本年度实现 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 可使用 到预计目（含部 资总额 (1)* 入金额(2) (3)＝ 的效益 生重大变状态日 效益分变更） (2)/(1) 化期
承诺投资项目
2019年 不适移动互联网＋健康管理云平台 否 730,530,000.00 730,530,000.00 39,958,141.58 39,958,141.58 5.47 - 否12月 用产品体验营销门店及客户服务 2018年 不适否 113,720,000.00 113,720,000.00 - - - - 否中心 12月 用不适补充流动资金 否 79,999,999.20 69,139,193.28 69,139,193.28 69,139,193.28 100.00不适用 - 否用承诺投资项目小计 924,249,999.20 913,389,193.28 109,097,334.86 109,097,334.86 11.94
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - -补充流动资金 - - - - - - - - - -超募资金投向小计 - - - - - - - - -合计 924,249,999.20 913,389,193.28 109,097,334.86 109,097,334.86 - - - - -未达到计划进度或预计收益的 （1）“移动互联网＋健康管理云平台”未达到计划进度及预计效益的原因
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情况和原因（分具体募投项目）前次募集资金于2016年6月底到账，公司实际使用募集资金的时间只有半年左右，因此导致截至2016年12月31募投项目进度低于预期，但该投入进度与发行人实际使用募集资金的时间基本匹配。
（2）“产品体验营销门店及客户服务中心”未达到计划进度及预计效益的原因
由于2015年、2016年北京、天津、上海、深圳等募投项目实施地点的房价波动较大，出于谨慎考虑，为避免房地产价格变化对公司募投项目实施的不利影响，公司积极关注市场变化，暂缓了部分店面购买和租赁计划，因此该项目募集资金相应未能达到原计划进度。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
2016年1-8月，本公司运用自有资金先期投入“移动互联网＋健康管理云平台”项目共计2,689.14万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金投资项目先期投入及 对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了编号为大华核字{2016}004396号《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募置换情况 集资金投资项目的鉴证报告》。2016年9月30日，根据本公司第三届董事会第二十三次会议，同意公司使用非公开发行股票募集资金2,689.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2016年10月10日进行了资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动 2016年9月，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金资金情况 5,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。(cid:10)
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
2016年7月11日，本公司召开的第一次临时股东大会一致审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险理财产品，尚未使用的募集资金用途及去
闲置募集资金使用额度不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长自股东大会审议通过该议案之日起12个月向
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。2016年9月20日，本公司与兴业银行股份有限公司天津分行签署了理财计划协议书，使用部分闲置募集资金 25,000万元，购买“兴业银行人民币常规机构理财计划”，期限为2016年9月20日至2017年9月20日。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
*调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。
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