四川明星电缆股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]400号文《关于核准四川明星电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2012年 4月 25日向社会公众发行人民币普通股 8,667.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价 9.30元，共募集资金总额人民币 80,603.10万元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币4,410.311万元，实际募集资金净额为人民币76,192.789万元。
该项募集资金已于2012年5月2日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]302A39号验资报告。
（二）、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额 累计利息
收入及投 年末余置换先期直接投入
以前年度已投入
补充流动 购买理财
投入项目募集资金
资收益净 额
金额 项目
资金 产品
额
33,439.42 693.82 32,000.00 8,000.00 1,130.99 3,190.53注：截止2015年12月31日，募集资金余额为40,290.53万元，其中暂时补充流动资金 29,100.00万元，购买理财产品 8,000.00万元，募集资金专户余额为3,190.53万元。
本年使用金额中的补充流动资金，其中29,100.00万元为暂时性补充流动资金；2,900万元为永久性补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《四川明星电缆股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2010
年第六次临时股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行股份有限公司乐山分行、上海银行股份有限公司成都分行彩虹桥支行分别设立了22-362101040016584（账号）、20110203003001811931（账号）2个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存放利息收 投资收 已使用 补充流动购买理 专户间 账户余专户银行名称 银行账号
金额 入净额 益净额 金额 资金 财产品 转账 额中国农业银行股
22-36210104
份有限公司乐山 55,296.71 721.49 127.42 34,133.24 11,050.00 8,000.00 225.00 3,187.38 0016584
分行
上海银行股份有
20110203003
限公司成都分行 21,882.27 282.08 986.20 20,950.00 -225.00 3.15 001811931
彩虹桥支行
合计 77,178.98 1,003.57 127.42 35,119.44 32,000.00 8,000.00 3,190.53注：募集资金初始存放金额人民币77,178.976万元与实际募集资金净额人民币76,192.789万元之间差额为986.187万元，系于2012年度支付的相关上市发行费用。截止2012年12月31日，上市发行费用人民币4,410.311万元已全部支付完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（2015年度）：
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额募集资金净额 76,192.789 本年度投入募集资金总额 693.82变更用途的募集资金总额 14,052.41
已累计投入募集资金总额 34,133.24变更用途的募集资金总额比例 18.44%
截至年末累计投 本年度募集 项目可行性是否已变 调整后的 截至年末投入进 项目达到
承诺投 募集资金承诺 截至年末承本年度投入金截至年末累计投入入金额与承诺投 资金实现的是否达到是否发生重更项目(含 投资总额 度（%） 预定可使用状
资项目 的投资总额 诺投入金额 额 金额(2) 入金额的差额 效益(新增收预计效益 大部分变更) (1) (4)＝(2)/(1) 态的日期
(3)＝(2)-(1) 入） 变化新能源及光电复合
海洋工程用特种电 是 55,296.71 41,244.30 41,244.30 693.82 34,133.24 -7,111.06 82.76 2014年12月 2,096.09 否 是缆项目
合计 — 55,296.71 41,244.30 41,244.30 693.82 34,133.24 -7,111.06 — — — — —受位于公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头选址下游的乐山市第一水厂搬迁影响，公司码头建设延期实施，致使本项目未达到计划进度。2014年5月22日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》，根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、最终实施地点不变的情况下，公司调整了募投项目中的设备购置及安装、建筑工程等投资金额，同时调整原项目中的产品纲领，将光电复合海底电缆调整为光电复未达到计划进度或预计收益的情况和原因 合电力电缆，故码头及海底电缆专用设备不再投资建设。新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目已于2014年12月达到预定可使用状态并转固。
因技改项目受宏观经济影响，市场需求下滑，公司募投项目投产后订单不饱和，项目产能利用率较低；132kV和110kV高压电力电缆产品具备了进入国家电网高压电力电缆市场的产品资格要求；220kV高压电力电缆、500kV超高压电力电缆目前尚未完成型式试验和预鉴定试验等这一系列产品完成型式试验后，项目产能会进一步发挥，设备的产能利用率和生产效率会逐步上升，项目实现效益也将相应增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明
公司募投项目调整后由年产7,450km新能源及光电复合海洋工程用特种电缆（包含海底电缆）调整为年产8,522km新能源及光电复合海洋工程用特种电缆（不 5
包含海底电缆）。经济分析表明，项目调整后投资总额为66,244.30万元，较项目调整前下降17.5%；项目调整实施且完全达产后预计年营业收入为125,206.41万元，较项目调整前下降16.38%；全部投资内部收益率为14.97%，较项目调整前下降了5.87个百分点；投资回收期8年，较项目调整前增加1.9年。
公司募投项目调整后与调整前相比，年营业收入、全部投资内部收益率有所降低主要是本次项目调整中将光电复合海底电缆产品调整为光电复合电力电缆的生产。
本项目调整后将新增光电复合电力电缆产能，有利于公司延伸和整合公司的产品链，提升公司经营实力和分散经营风险。经初步测算，项目的调整实施具有良好的经济效益。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2012年6月18日，经公司2012年第三次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目“新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”的自筹资金23,735.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该事项公告编号：临2012-007。
2013年1月7日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6个月，公司已于 2013年 4月 17日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2013年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准：使用人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司已于2014年 2月 25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2013年5月13日，公司第二届董事会第十七次会议决议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准使用10,000万元用于暂用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日不超过 12个月。2014年 3月 20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2013年6月26日，公司第二届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准：使用人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年 4月 25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2013年10月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2014年 6月 20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2013年11月21日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2014年 8月 1日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2014年 2月 28日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2015年1月 12日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2014年 3月 21日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2015年1月 16日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2014年 4月 29日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 2015年3月24日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2014年 6月 23日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2015年4月24日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2014年 8月 4日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2015年6月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2015年 1月 13日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2015年8月7日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2015年 1月19日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2015年12月25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2015年3月26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2015年4月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2015年6月29日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,100万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2015年8月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2013年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准：使用不超过闲置募集资金人民币1亿元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效；使用人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2013年5月16日，本公司与上海银行股份有限公司成都分行签订客户人民币封闭式理财产品协议（协议编号GL0131131），在募集资金专户向其购买代码为WG13048S、名称为“赢家”的固定收益类理财产品，期限 185天，公司已于2014年 2月 25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2013年6月26日，公司第二届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准：使用不超过闲置募集资金人民币5,000万元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效；使用人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2013年6月28日，本公司与乐山市商业银行股份有限公司签订理财产品协议，开户银行：乐山市商业银行股份有限公司，账号：01012100000589301，次日向其购买代码为乐商理财[2013]8号-机构、名称为“财付通”2013年第8期机构理财产品的固定收益类理财产品，期对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情限180天， 2014年 4月 25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
况 2013年12月27日，四川明星电缆股份有限公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》，同意使用最高额度不超过人民币6,000万元的部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2014年度公司实际使用闲置募集资金进行国债逆回购交易金额不超过4,000万元，并取得投资收益100.67万元，截止2014年12月31日，上述用于国债逆回购资金及取得的收益均已转回至募集资金专户。
2015年1月15日，四川明星电缆股份有限公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》，同意使用最高额度不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，截止2015年12月31日，公司实际未进行国债逆回购交易。
2015年1月19日，公司第三届董事会第四次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准：使用不超过闲置募集资金人民币5,000万元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效。2015年10月31日，本公司与中国农业银行股份有限公司签订理财产品协议，在募集资金专户向其购买金额为4,500万元的“本利丰·62天”人民币理财产品，期限62天， 2015年12月11日，公司已将上述用于购买理财产品的募集资金及其收益全部归还至募集资金专用账户。
2015年12月28日，公司第三届董事会第十四次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准：使用不超过闲置募集资金人民币1亿元购买银行保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效。2015年12月28日，本公司与中国农业银行股份有限公司签订理财产品协议，在募集资金专户向其购买金额为8,000万元的“本利丰·34天”人民币理财产品，期限34天。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 2015年6月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万永久性况 补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 超募资金主要用于暂时补充公司流动资金。
注：固定资产及在建工程中新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目投入金额 34,751.96万元，与上述募集资金使用金额差 618.72万元，主要原因为：①购进设备支付的可抵扣增值税，募集资金使用已计入，在建工程未计入；②用政府补贴的资金支付的工程款，募集资金使用未计入，在建工程计入。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划，将募集资金中的 55,296.71万元用于“新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”，占实际募集资金总额的72.57%。2014年4月29日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》，同意公司募集资金投资项目调整的方案，并同意提交公司股东大会审议通过后开始实施。 2014年5月 22日，公司召开的 2013年度股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。变更募集资金投资项目情况表，如下：
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：四川明星电缆股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益(新增销售收入）|是否达到预计效益|
|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目|41,244.30|41,244.30|693.82|34,133.24|82.76|2014年12月|2,096.09|否|
||41,244.30|66,244.30|693.82|34,133.24|||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年四月十八日