北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-033北京立思辰科技股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；
chinext.ccstock.cn。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年3月31日股本总数293,974,998为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
公司简介
||||||
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|股票简称|立思辰|股票代码||300010|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|华婷||汪太森||
|电话|010-82736996||010-82736433||
|传真|010-82736055-6433||010-82736055-6433||
|电子信箱|contact@lanxum.com||contact@lanxum.com||
||北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层||北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增|||
|||2013年|||2012年||
||2014年|||减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||847,031,232.40|617,788,347.05|617,788,347.05|37.11%|522,597,023.70|522,597,023.70|
|营业收入（元）|||||||
||491,899,739.50|365,541,963.80|365,541,963.80|34.57%|338,390,499.10|338,390,499.10|
|营业成本（元）|||||||

北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||102,915,440.57|73,595,052.52|73,595,052.52|39.84%|32,681,407.47|32,681,407.47|
|营业利润（元）|||||||
||117,603,955.59|86,632,297.24|86,632,297.24|35.75%|51,779,841.07|51,779,841.07|
|利润总额（元）|||||||
|归属于上市公司普通股|100,372,946.69|62,467,624.59|62,467,624.59|60.68%|46,567,557.19|46,567,557.19|
|股东的净利润（元）|||||||
|归属于上市公司普通股|100,112,495.61|57,280,213.80|57,280,213.80|74.78%|33,939,390.64|33,939,390.64|
|股东的扣除非经常性损|||||||
|益后的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流|91,718,855.82|41,225,645.96|41,225,645.96|122.48%|31,512,062.77|31,512,062.77|
|量净额（元）|||||||
|每股经营活动产生的现|0.3121|0.1566|0.1566|99.30%|0.1208|0.1208|
|金流量净额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.3640|0.2389|0.2389|52.37%|0.1872|0.1872|
|稀释每股收益（元/股）|0.3626|0.2389|0.2387|51.91%|0.1872|0.1872|
|加权平均净资产收益率|9.71%|7.80%|7.80%|1.91%|6.12%|6.12%|
|扣除非经常性损益后的|9.68%|7.15%|7.15%|2.53%|4.46%|4.46%|
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||本年末比上年|||
|||2013年末|||2012年末||
||2014年末|||末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||293,908,248.00|263,197,333.00|263,197,333.00|11.67%|260,867,333.00|260,867,333.|
|期末总股本（股）|||||||
|||||||00|
||1,930,722,356.75|1,228,661,815.19|1,228,661,815.19|57.14%|1,065,918,113.34|1,065,918,11|
|资产总额（元）|||||||
|||||||3.34|
||557,952,541.38|356,260,683.39|365,464,183.39|52.67%|238,398,196.27|238,398,196.|
|负债总额（元）|||||||
|||||||27|
|归属于上市公司普通股|1,317,416,545.30|829,306,851.22|820,103,351.22|60.64%|791,265,395.46|791,265,395.|
|股东的所有者权益（元）||||||46|
|归属于上市公司普通股|4.4824|3.1509|3.1159|43.86%|3.0332|3.0332|
|股东的每股净资产（元/|||||||
|股）|||||||
|资产负债率|28.90%|29.00%|29.74%|-0.84%|22.37%|22.37%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||112,986,980|42.93%|30,710,915|||-24,980,353|5,730,562|118,717,542|40.40%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||112,986,980|42.93%|30,710,915|||-24,980,353|5,730,562|118,717,542|40.40%|
|3、其他内资持股||||||||||
||||28,406,432||||28,406,432|28,406,432|9.66%|
|其中：境内法人持股||||||||||

北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||112,986,980|42.93%|2,304,483|-24,980,353|-22,675,870|90,311,110|30.74%|
|境内自然人持股||||||||
||150,210,353|57.07%||24,980,353|24,980,353|175,190,706|59.60%|
|二、无限售条件股份||||||||
||150,210,353|57.07%||24,980,353|24,980,353|175,190,706|59.60%|
|1、人民币普通股||||||||
||263,197,333|100.00%|30,710,915|0|30,710,915|293,908,248|100.00%|
|三、股份总数||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
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|报告期末股东总数||22,012||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||29,648||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|池燕明|境内自然人|22.23%|65,336,755||53,127,566||||
|商华忠|境内自然人|5.15%|15,124,249||0||||
|张敏|境内自然人|3.99%|11,727,160||8,795,370||||
|新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.26%|9,592,323||9,592,323||||
|云南威肯科技有限公司|境内非国有法人|3.13%|9,208,633||9,208,633||||
|||||||质押||6,600,000|
|张昱|境内自然人|2.92%|8,567,428||8,567,428||||
|北京威肯北美信息技术有限公司|境内非国有法人|2.61%|7,658,234||7,658,234||||
|||||||质押||5,400,000|
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|其他|2.51%|7,384,633||0||||
|朱文生|境内自然人|1.75%|5,155,469||5,141,602||||
|朱卫|境内自然人|1.39%|4,096,008||4,096,008||||
|||北京威肯北美信息技术有限公司直接持有云南威肯科技有限公司42.96%的股权，因此|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||||
|||威肯北美与云南威肯为关联关系。除此之外未发现公司其他股东之间存在关联关系或|||||||
|明|||||||||
|||属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||

北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2014年度，公司继续加大教育业务的投入力度，教育业务稳步推进，同时安全业务也获得可喜发展。
互联网教育业务板块，公司的在线职业教育服务平台目前已经成功签约湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心，并且已与黑龙江省的部分高校开展合作。在K12教育业务领域，除在北京市相关区县拓展业务外，外地市场开拓初显成效，公司目前已经与安庆市教育局签署战略合作协议，将助力安庆市打造“中国在线教育之都”，安庆模式年内有望在全国其他城市推广，地级城市的合作将有助于推动公司打造区域教育生态圈。信息安全业务板块，受益于自主可控软件产品需求强劲增长，公司的中间件软件产品销售收入达到4,502.54万元，同比增长79.52%；公司数据安全管控产品成功获得军队订单，带动内容（安全）管理解决方案收入同比增长126.18%，为公司安全业务的发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司继续坚持内生加外延的战略发展策略，推进战略业务的落地。2014年11月，公司启动发行股份及支付现金的方式收购互联网教育应用产品服务提供商敏特昭阳股权，若重组成功，不但教育业务收入占比进一步提升，K12业务也将在“平台+应用”的复合产品模式中增加英语与数学学科产品应用，为公司“云+端+数据+应用”的教育生态圈搭建重要一环，有助于近期的业绩稳定增长，又为未来长期发展提供有力依托。
报告期内，公司实现营业收入84,703.12万元，比上年同期增长37.11%；实现营业利润10,291.54万元，比上年同期增长39.84%；实现利润总额11,760.40万元，比上年同期增长35.75%；实现归属于上市公司股东的净利润10,037.29万元，比上年同期增长60.68%；基本每股收益0.3640元，比上年同期增长52.37%。
报告期内，公司加大应收账款催收力度，以财务、运营为催收部门，提高应收账款的催收频率，细化监督管理，应收账款周转率进一步提升，同时公司细化现金流管理制度，以月为单位对公司现金支出进行管理，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长122.48%。
北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要报告期内，公司围绕年度经营计划，开展各项工作，并取得可喜进展：
（1）互联网教育业务取得实质性进展
公司互联网教育业务战略是抓住大学生就业与K12的提分与升学两大中国教育痛点，通过体制内教育信息化项目建设，切入互联网教育以及教育大数据运营服务。
在K12领域，公司加大研发与市场推广投入力度。在产品研发方面，公司邀请BAT公司优秀产品经理加盟教育团队，加强综合素质评价产品的研发力量，截至目前，产品已基本打磨完毕，拟于2015年上半年推向市场。在区域市场推广方面，公司的区域教育云平台已成功落户江苏张家港，在扬州市建立了资源与教学平台，并已开通了十几所学校的服务；公司的数字校园产品成功进入沈阳市，为沈阳市的重点学校提供数字校园服务；2014年公司还为成都市建立了数据中心及公共管理服务平台，今年会陆续上线使用，并为成都市各区县及学校提供接入式服务；除此之外，公司于2015年一季度成功与安庆市教育局签署战略合作协议，将助力安庆市打造“中国在线教育之都”，除了将公司综合素质评价云平台及校级服务引入安庆、为安庆市提供常态服务外，公司将基于安庆优质的教育资源、业已积累的人才技术实力，引入第三方优质的教育资源、线上线下的培训机构，为安庆市打造新一代的网校以及终身教育平台之外，还将在当地尝试建立集数据、优质教育资源、线上辅导、线下培训为一体的教育生态圈。
2014年上半年，公司开始切入以大学生就业为核心的在线职业教育领域，通过资本的手段引入在职业教育领域有丰富行业经验的创业团队，计划通过三到五年时间，成功打造以大学生就创业为核心的，集大学生、职业培训机构、用人单位三位一体的开放的在线职业教育服务平台，为全国近2500万的大学生提供就创业服务。报告期内，公司的在线职业教育平台已成功上线，在与企业端对接方面，公司与FESCO签署战略合作协议，并成立合资公司；在与高校签约方面，公司与湖南省教育厅主管单位签署战略合作协议，另外，通过地推方式与黑龙江省的部分高校开展合作。未来，公司将继续通过自上而下以及自下而上齐头并进方式推进业务落地，在快速拓展市场的基础上，计划在2015年上半年推出C端移动APP产品E朝朝。
（2）信息安全与IT国产替代业务获得较快发展
报告期内，公司内容（安全）管理解决方案业务实现销售收入55,130.53万元，同比大幅上涨。收入的上涨主要源于汇金科技并表以及公司在新客户开发、新产品研发取得的成绩。报告期内，公司在行业客户开发方面取得较好成绩，涉密安全业务领域，公司成功开拓军队市场，全年销售收入与去年同期相比增长59.20%。此外，在运营商市场，公司无纸化营业厅等软硬件产品继续在中国移动的一些省级公司取得积极成果，截至目前，基本建立了与中国移动全部省级公司的业务关系。汇金科技在报告期内的业务推广也可圈可点，来自于金融行业的收入大幅增加，占整体销售收入占比超过30%；另外，加大标准化产品的销售力度，汇金科技软件产品销售收入比上年增长79.52%，在交通行业，推进中间件产品在交通部、辽宁、贵州、吉林、上海等省交通部门的使用；在能源及大型央企方面，延续由总部集团向二级企业推广模式，成功实施了中国黄金集团矿山应急救援基地河南秦岭救援队的建设、中国华能集团安全生产应急管理平台及中国有色集团铁岭选矿药剂有限公司安全生产信息化建设等项目。
在研发自主可控硬件产品及新产品推广方面，公司成功开发出国产安全增强型复印机，并于2014年5月获得相关行业准入资格，为该产品在2015年顺利实现销售收入奠定了良好的基础；另外，公司身份核查
北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要产品成功入围中国移动供应商采购目录，为后续业务开展奠定良好基础，2015年有望在运营商市场收入实现翻倍增长。汇金结合移动互联技术满足农业银行境外移动办公需求，支持客户移动应用创新，在河北农信，成功开发建设了互联网金融电商平台，实现了“互联网行业应用平台+金融服务平台”的统一，为用户提供金融线上服务。目前正在开展微信银行的研发工作，结合客户需求，研发新产品，完善产品线。
（3）调整内部组织架构，业务部门责权利统一，效率提升
随着主营业务收入占比显著提升，以及各个战略事业单元的技术、产品及客户资源进一步融合，2014年年底公司开始酝酿成立教育与信息安全两大产业集团，教育集团由公司董事长兼总裁池燕明亲自挂帅，信息安全集团由公司副董事长兼副总裁张敏作为主要责任人。
成立两大集团有利于科学快速决策，也有利于相关的技术、产品、市场、销售服务等资源的进一步整合，为未来教育与安全事业腾飞储备资源。
（4）加强人力资源建设，建立有效机制吸引优秀互联网人才及技术骨干加盟
报告期内，公司进一步加强人力资源建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，以上市公司平台以及发展空间邀请BAT公司的互联网人才加盟立思辰。2014年度，公司成立以在线评测、在线学习为核心业务的互联网教育公司，并吸引优秀的互联网人才在其中持股，谋求共同发展。
（5）坚持内生与外延并重的发展战略，加大战略业务投资力度，加快产业并购步伐
报告期内，围绕全新战略定位，公司积极投入战略资源，大力发展教育及安全业务，继续通过对外投资及并购重组加强战略业务的核心竞争力。报告期内，公司通过增资及购买股份的方式控股在线职业教育平台公司乐易考，公司发行股份购买汇金科技资产于2014年6月13日获得证监会无条件通过，2014年11月，公司发行股份购买敏特昭阳资产，资产交易双方已经签署协议，若重组成功，不但教育业务收入占比进一步提升，K12业务也将在“平台+应用”的复合产品模式中增加英语与数学学科产品应用，为公司“云+端+数据+应用”的教育生态圈搭建重要一环。
（6）进一步发挥三会运作机制，加强总裁办公会职能
公司进一步发挥股东大会、董事会及监事会的三会运作机制，并加强总裁办公会职能，建立及时有效的跨部门协调机制，定期召开总裁办公会，对于重要决策事项由专人督导落实，加强执行力。
（7）坚持研发投入，坚持自主创新，坚持产业链合作
报告期内，公司研发投入总计为5,095.11万元，占公司销售收入的比例为6.02%；新增发明专利2项，软件著作权超过17个。报告期内，子公司获得北京市发展和改革委员会关于公司基于国产化平台的内容安全管控关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复；公司积极推进研发成果产业化，成功申请了北京市高新技术成果转化专项资金支持。在国产自主可控产品产业链合作方面，公司中间件产品与基础软件领域的其它国产厂商开展产品兼容性测试以及战略合作，包括操作系统、数据库、芯片、服务器以及存储厂商等。2015年，公司将加快发展渠道合作伙伴，把标准化中间件产品推广到全国。c（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内，各项业务有序推进，业绩实现较快增长，实现营业收入84,703.12万元，比上年同期增长37.11%，利润总额为11,760.40万元，比上年同期增长35.75%，归属于上市公司股东的净利润为10,037.29万元，比上年同期增长60.68%。
报告期内，公司主营业务收入获得较大幅度提升，得益于汇金科技的并表以及涉密安全业务的快速增长，内容（安全）管理解决方案实现销售收入占比由2013年度的39.45%上升至65.09%，教育业务虽属产品研发及市场推广的投入期，销售收入较上年同期仍实现了超过50%的增长，预计随着市场推广力度与产业布局的加强，2015年度教育产品及管理解决方案的收入占比将进一步提升。
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|2014年||2013年||本年比上年增长|
||金额|占比|金额|占比||
|内容（安全）管理解决方案|551,305,338.41|65.09%|243,744,910.97|39.45%|126.18%|
|教育产品及管理解决方案|97,652,026.81|11.53%|63,671,368.00|10.31%|53.37%|
|视音频解决方案及服务|178,926,116.19|21.12%|230,697,915.78|37.34%|-22.44%|
|文件设备销售|19,147,750.99|2.26%|79,674,152.30|12.90%|-75.97%|
|合计|847,031,232.40||617,788,347.05||37.11%|

（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|信息技术服务业|847,031,232.40|355,131,492.90|
|分产品|||
|内容（安全）管理解决方案|551,305,338.41|236,282,889.66|
|教育产品及管理解决方案|97,652,026.81|59,991,992.68|

北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|视音频解决方案及服务|178,926,116.19|58,546,335.34|
|文件设备销售|19,147,750.99|310,275.22|
|分地区|||
|北方区|12,748,255.12|3,981,869.65|
|华东区|226,538,242.31|76,010,863.54|
|华南区|35,868,950.33|6,664,281.06|
|北京|571,875,784.64|268,474,478.65|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|信息技术服务业|847,031,232.40|491,899,739.50|41.93%|37.11%|34.57%|1.10%|
|分产品|||||||
|内容（安全）管|||||||
||551,305,338.41|315,022,448.75|42.86%|126.18%|196.74%|-13.59%|
|理解决方案|||||||
|教育产品及管理|||||||
||97,652,026.81|37,660,034.13|61.43%|53.37%|3.93%|18.35%|
|解决方案|||||||
|视音频解决方案|||||||
||178,926,116.19|120,379,780.85|32.72%|-22.44%|-18.98%|-2.88%|
|及服务|||||||
|分地区|||||||
|华东区|226,538,242.31|150,527,378.77|33.55%|25.42%|56.64%|-13.25%|
|北京|571,875,784.64|303,401,305.99|46.95%|42.40%|21.62%|9.07%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明√适用□不适用
2015年一季度，公司继续加大互联网教育业务投入，K12教育与职业教育在人员招聘、产品研发、公司运营、市场调研和推广方面都有较大幅度投入，导致各项成本、费用显著增加。另外，2014年新纳入合并范围的子公司北京汇金科技有限公司的业务具有明显的季节性特征，一、二季度一般为项目启动和实施阶段，项目大规模完工和验收一般自三季度末开始，因此一季度收入较低，阶段性亏损较大。以上两个因素是导致一季度出现亏损的主要原因。
北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。
除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。
会计政策变更的内容和原因 审批程序受影响的报表项目 影响金额根据企业会计准则第2号的要求： 董事会审 1.可供出售金融资产 391,406.73A、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，批
并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 1.长期股权投资 -391,406.73的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工
具确认和计量》进行处理。
本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。
根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》公司发董事会审 1.库存股 9,203,500.00行的附回购义务的限制性股票应分类为债务工具。批 2.预计负债 9,203,500.00本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
1、公司2014年5月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，通过支付现金和发行股份的方式购买北京汇金科技有限责任公司100%股权，其中现金支付1.15亿元，股份支付2.85亿元，向北京汇金科技有限责任公司原股东发行股份数量20,459,436.00股，每股面值为1元，发行价格为13.93元（该价格受派发股息红利等影响）。2014年8月8
北京立思辰科技股份有限公司2014年年度报告摘要日，实际发行股份数量为20,503,592.00股，发行价格为13.90元。
2、公司2014年3月21日召开第二届董事会第四十二次会议权审议通过了《公司子公司收购乐易考（天津）科技有限公司部分股权的议案》，立思辰合众以人民币1,200万元收购葛红艳女士及葛昕女士合计持有的乐易考31.4%的股权并出资人民币800万元对乐易考进行增资，本次投资完成后立思辰合众将拥有乐易考51%股权。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用