北京燕京啤酒股份有限公司
2015年半年度报告
2015年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李福成、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵建江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司 2015年半年度报告选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2第二节公司简介 .......................................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7第四节董事会报告 ...................................................................................................................... 9第五节重要事项 ........................................................................................................................ 20第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 37第八节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 38第九节财务报告 ........................................................................................................................ 39第十节备查文件目录 .............................................................................................................. 146
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|董事会|指|北京燕京啤酒股份有限公司董事会|
|监事会|指|北京燕京啤酒股份有限公司监事会|
|股东大会|指|北京燕京啤酒股份有限公司股东大会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|巨潮资讯网|指|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|本公司、公司或燕京啤酒|指|北京燕京啤酒股份有限公司|
|燕京有限|指|北京燕京啤酒投资有限公司|
|燕京集团|指|北京燕京啤酒集团公司|
|可转换公司债券、可转债|指|燕京转债|
|北京企业|指|北京企业（啤酒）有限公司|
|北控集团|指|北京控股集团有限公司|
|北京控股|指|北京控股有限公司|
|惠泉啤酒|指|福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司|
|双燕商标|指|北京双燕商标彩印厂|
|曲阜三孔|指|燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司|
|元、万元、亿元|指|人民币元、万元、亿元|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|燕京啤酒|股票代码|000729|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|北京燕京啤酒股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|燕京啤酒|||
|公司的外文名称（如有）|Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Yanjing Brewery|||
|公司的法定代表人|李福成|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘翔宇|徐月香|
|联系地址|北京市顺义区双河路9号|北京市顺义区双河路9号|
|电话|010-89490729|010-89490729|
|传真|010-89495569|010-89495569|
|电子信箱|securities@yanjing.com.cn|yj000729@126.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√适用□不适用
报告期内，因公司发行的“燕京转债”转股，使公司总股本增加至2,818,539,341股。详细情况见公司2015年6月15日刊登于《中国证券报》、《证时券报》及巨潮资讯网的《关于“燕京转债”赎回结果暨摘牌的公告》（2015-33）。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|7,037,807,319.88|7,757,406,731.53|-9.28%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|597,880,281.14|581,408,406.55|2.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||536,786,154.70|475,968,767.66|12.78%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,883,557,507.32|1,742,970,320.57|8.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.212|0.207|2.42%|
|稀释每股收益（元/股）|0.212|0.207|2.42%|
|加权平均净资产收益率|4.78%|4.85%|-0.07%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|20,041,249,724.86|18,930,650,876.69|5.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|12,731,786,422.77|12,251,585,813.19|3.92%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,711,150.58||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
||62,571,689.84|1、税收奖励601万元2、技术改造资金883万元3、企业发展资金98万元4、环保资金27万元5、退城入园补助4138万元6、其他511万元|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||4,020,931.50|为本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司购买的银行理财产品取得的收益|
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|16,656,689.61|为本公司控股子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司出售所持有的江河创建股票取得投资收益所致|
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,543,981.10||
|减：所得税影响额|21,239,654.51||
|少数股东权益影响额（税后）|3,748,360.52||
|合计|61,094,126.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
受宏观经济、消费环境和天气因素的影响，2015年上半年中国啤酒行业整体下滑，啤酒消费受到一定影响。在经济形势依然严峻、行业竞争日益加剧的情况下，公司克服种种困难，强化市场、产品、品牌三大结构调整，持续完善内部运营管理体制与机制，有效促进了市场发展和效益增长，实现了公司持续、健康、稳定发展。
报告期内，公司实现啤酒销量296万千升，其中燕京主品牌销量211万千升，“1+3”品牌销量达274万千升，同比增长0.8%。报告期内公司实现营业收入703,781万元，实现利润82,944万元，同比增长2.13%，实现净利润59,788万元，同比增长2.83%。
1、提升产品品质，产品优势突出
公司始终坚持并贯彻“以全优的质量取信于民，以独特的风味取悦于民，以诚挚的态度服务于民”的质量方针，致力于为消费者提供安全、绿色、健康和高品质、独特风味的产品，在原材料、酵母菌种、生产设备、酿造用水的使用上均坚持国际标准。公司承担国家及省部级多项研究项目，并多次参与国家标准、行业标准的制定，是清爽型啤酒的开创者和领导者，也是中国瓶装鲜啤的原创者，是中国大型啤酒企业首批获得国家“绿色食品”认证的企业。
报告期内，公司继续把提升产品品质作为优先发展的目标，加强产品研发和质量控制，致力于酿造最好的啤酒。公司不断优化产品风味和口感，努力给消费者更优的产品体验，在进一步优化清爽型啤酒、鲜啤、纯生风味的基础上，不断进行新产品的研发，以满足消费者个性化、差异化的需求，公司推出的原浆白啤得到消费者青睐。
2、加快产品升级，结构不断优化
公司产品结构不断丰富，产品线日益清晰，鲜啤、纯生等中高档产品占比持续上升。报告期内，公司以消费者需求为中心，有针对性的开发新产品，不断完善产品架构，公司中高档啤酒增长18.27%。
3、加强市场建设，市场地位进一步巩固
公司优势市场地位不断稳固，成长型市场发展稳定。2015年上半年，北京、广西等基地市场占有率继续保持绝对优势，优势市场地位进一步夯实。广西市场在行业整体下滑，竞争加剧的情况下，以提升产品品质为切入点，推行精益化生产管理，产品品质和市场竞争能力进一步提升，报告期内实现啤酒销量64.4万千升，实现持续增长。云南、四川、新疆等新兴市场不断向成长型市场转化，优势市场范围不断扩大。报告期内，我国西南地区持续遭遇较强降雨，对公司西南地区市场产生一定影响，面对困难，公司结合市场实际，积极采取针对性措施，市场地位得到进一步巩固和加强。
4、深化品牌推广，品牌形象有效提升
报告期内，公司“1+3”品牌战略不断推进，燕京品牌实现价值提升。报告期内，公司致力于品牌建设，开展线上线下立体式多项推广活动。公司在中央电视台、北京电视台、凤凰卫视等积极投放线上产品广告，不断提升燕京品牌形象；公司延续体育营销策略，冠名足协杯、北京北控燕京队，并借助赛事平台推广与传播燕京品牌；公司积极开展网络新媒体宣传，依托微信平台开展营销活动，不断适应时代发展；公司创新啤酒节举办方式，举办北京国际燕京啤酒文化节，不断强化燕京品牌在消费者心目中的地位，扩大燕京品牌影响力。
根据世界品牌实验室发布的“2015年（第十二届）中国500最具价值品牌”榜单，“燕京”品牌价值为802.68亿元，较去年的660.76亿元增长141.92亿元，同比增长21.48%。
5、完善内部管理，促进健康有序运行
2015年上半年，公司坚持市场化导向，进一步加强公司内部管理，优化管控模式，明确管理定位，梳理管理权责。报告期内，公司不断深化供应链管理，加强大宗物资管控，科学控制采购成本，提高原材料采购管理水平和质量；不断深化内部控制管理，对多家子公司进行现场检查，优化企业流程，督导各控股子公司管理水平持续改进；不断深化精益生产管理，继续推进能源计量管理系统建设，有效促进生产节约化、高效化；不断深化财务管理，进一步强化财务控制管理，有效提高资金使用效率。
6、推进人力资源建设，管理水平不断提高
报告期内，公司顺应现代企业管理需求和外部发展环境的变化，深化公司人事制度改革，创新公司人力资源管理模式，不断优化人员配置，提高员工效率，促进人力资源开发体系化、
制度化，努力实现以事业吸引人、凝聚人，以机制激励人。公司人才培养体系、干部选拔任用体系、薪酬考核体系有序推进，为公司持续、健康发展提供人才保证。
7、以信息化促进企业科学发展，信息化建设步伐不断加快
报告期内，公司通过稳步推进SAP项目、积极搭建SRM供应商平台管理系统、建立经销商信息管理平台、启动两化融合管理体系建设工作等举措，使公司信息管理系统不断完善，持续推进公司各项管理水平的提升，有利于公司形成可持续的竞争优势。
8、以科技为依托，深化节能减排，环保工作取得新突破
报告期内，伴随着京津冀一体化战略的深入推进，公司着眼全局，加快经济发展方式转变，结合企业发展，在经营活动中倡导绿色发展理念、应用先进技术，通过减少燃煤、治污减排等措施节能降耗，在追求经济利益的同时,实现了企业和环境的和谐发展。
2015年上半年公司在环保方面投入4,896万元，经过历年持续投入，报告期内节能减排成果为4,901万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|7,037,807,319.88|7,757,406,731.53|-9.28%||
|营业成本|3,984,083,835.27|4,615,553,095.05|-13.68%||
|销售费用|785,633,815.17|871,011,614.64|-9.80%||
|管理费用|731,576,982.71|736,952,621.47|-0.73%||
|财务费用|21,613,218.48|23,285,547.69|-7.18%||
|所得税费用|164,774,782.93|159,250,940.39|3.47%||
|研发投入|69,803,695.33|67,814,723.58|2.93%||
|经营活动产生的现金流量净额|1,883,557,507.32|1,742,970,320.57|8.07%||
|投资活动产生的现金流量净额|-517,457,575.66|-940,515,339.24|45.00%|固定资产投资减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-599,239,856.38|-108,183,611.99|-454.00%|偿还贷款支付的现金所致|
|现金及现金等价物净增加额|766,860,075.28|694,271,369.34|10.46%||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2014年度报告新年度计划中指出：2015年，公司将继续深化产品、品牌、市场结构调整，不断进行市场创新、机制创新、技术创新、管理创新，实施人才培养计划，保证公司持续、健康、稳定发展，完成公司年度经营目标。
报告期内，公司克服各种困难，按照计划有效运作，实现了公司良性发展。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|啤酒|6,543,709,274.33|3,455,704,900.40|47.19%|-10.15%|-14.94%|2.98%|
|其他|230,265,250.01|155,181,442.33|32.61%|-15.25%|-21.07%|4.97%|
|分产品|||||||
|啤酒|6,543,709,274.33|3,455,704,900.40|47.19%|-10.15%|-14.94%|2.98%|
|矿泉水|27,938,661.36|16,685,286.78|40.28%|1.26%|-12.56%|9.44%|
|饮料|30,029,259.05|24,804,318.08|17.40%|-42.25%|-28.32%|-16.06%|
|饲料|13,739,894.87|9,925,787.03|27.76%|-7.38%|-10.31%|2.36%|
|其他|158,557,434.73|103,766,050.44|34.56%|-10.55%|-21.30%|8.94%|
|分地区|||||||
|北京地区|1,663,384,215.57|829,850,565.00|50.11%|-12.10%|-18.65%|4.02%|
|广西地区|1,941,243,259.26|1,000,543,335.00|48.46%|0.98%|-3.91%|2.62%|
|其他地区|3,169,347,049.51|1,780,492,442.74|43.82%|-15.25%|-18.99%|2.60%|

四、核心竞争力分析
作为中国啤酒行业增长最有持续性的企业之一，公司一直致力于保持长期、持续、稳定
的发展道路，公司始终以振兴民族啤酒工业为己任，在多年的生产经营中形成了以产品优势、
技术优势、品牌优势、市场优势为主要内容的核心竞争力，保持了公司持续、快速、健康和
高质量的发展。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告|||
||公司|最初投资成本|期初持股数|期初持|期末持股数|期末持|期末账面值|期损|会计核算||
|公司名称||||||||||股份来源|
||类别|（元）|量（股）|股比例|量（股）|股比例|（元）|益|科目||
|||||||||（元）|||
|中投信用|||||||||可供出售|发起人股|
||其他|30,000,000.00|30,000,000|3.00%|30,000,000|3.00%|30,000,000.00|0.00|||
|担保公司|||||||||金融资产|份|
|北京控股|||||||||||
||||||||||长期股权|发起人股|
|财务有限|其他|160,000,000.00|160,000,000|20.00%|160,000,000|20.00%|160,000,000.00|0.00|||
||||||||||投资|份|
|公司|||||||||||
|合计||190,000,000.00|190,000,000|--|190,000,000|--|190,000,000.00|0.00|--|--|

（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实际|计提减值||报告期实|
|||是否关联||委托理财|||报酬确定|||||
|受托人名称|关联关系||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|
|||交易||金额|||方式|||||
|||||||||金额|（如有）||额|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|8,000|2015年01月08日|2015年01月21日|固定收入|8,000||15.19|15.19|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|8,000|2015年01月14日|2015年01月27日|固定收入|8,000||14.12|14.12|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|5,000|2015年01月22日|2015年02月25日|固定收入|5,000||22.53|22.53|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|6,000|2015年02月03日|2015年03月09日|固定收入|6,000||28.77|28.77|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|6,000|2015年02月04日|2015年03月10日|固定收入|6,000||28.77|28.77|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|2,000|2015年02月06日|2015年03月12日|固定收入|2,000||9.59|9.59|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|5,000|2015年03月02日|2015年04月06日|固定收入|5,000||24.66|24.66|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|6,000|2015年03月11日|2015年04月14日|固定收入|6,000||30.49|30.49|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|7,000|2015年03月12日|2015年03月25日|固定收入|7,000||12.89|12.89|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|7,000|2015年04月02日|2015年05月06日|固定收入|7,000||33.56|33.56|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|6,000|2015年04月13日|2015年05月17日|固定收入|6,000||28.19|28.19|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|5,000|2015年04月20日|2015年05月24日|固定收入|5,000||23.01|23.01|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|7,000|2015年05月10日|2015年06月14日|固定收入|7,000||28.19|28.19|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|3,000|2015年05月25日|2015年06月07日|固定收入|3,000||4.03|4.03|
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|3,000|2015年06月10日|2015年07月14日|固定收入|||10.64||
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|7,000|2015年06月12日|2015年07月15日|固定收入|||24.84||
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|3,000|2015年06月12日|2015年09月09日|固定收入|||36.99||
|中国工商银行股份有限公司惠安支公司|否|否|人民币理财产品|7,000|2015年06月23日|2015年06月29日|固定收入|7,000||3.62|3.62|
|中国银行股份有限公司惠安支行|否|否|人民币理财产品|3,000|2015年01月08日|2015年02月12日|固定收入|3,000||14.67|14.67|
|中国银行股份有限公司惠安支行|否|否|人民币理财产品|2,500|2015年02月06日|2015年03月31日|固定收入|2,500||17.24|17.24|
|中国银行股份有限公司惠安支行|否|否|人民币理财产品|3,000|2015年02月13日|2015年03月31日|固定收入|3,000||17.58|17.58|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司惠安支行|否|否|人民币理财产品|5,500|2015年04月02日|2015年06月04日|固定收入|5,500|44.14|44.99|
|中国银行股份有限公司惠安支行|否|否|人民币理财产品|5,000|2015年06月29日|2015年09月29日|固定收入||50.96||
|北京银行顺义支行|否|否|人民币理财产品|6,000|2015年04月13日|2015年12月30日|固定收入||175.48||
|合计||||126,000|--|--|--|102,000|700.15|402.09|
|||||上述理财均为本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司用其自有闲置资金购买的银行理财|||||||
|委托理财资金来源||||产品。惠泉啤酒于2015年1月27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资金融|||||||
|||||理财产品的议案》。|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0|||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)||||2015年01月28日|||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|||||||||||

（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
占本公司净利润10%以上的单个子公司为燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司。
公司报告期内无应当披露的重要参股公司信息。
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|所处|主要产品|||||||
|公司名称||||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||类型|行业|或服务|||||||
|燕京啤酒||||||||||
|（桂林漓|子公|啤酒制||||||||
||||啤酒|349,366,900.00|3,386,545,133.63|1,766,108,276.41|2,016,850,811.97|375,987,911.42|320,147,498.24|
|泉）股份有|司|造||||||||
|限公司||||||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
2015年5月6日，公司2014年度股东大会通过了公司2014年度利润分配方案：“因公司发行的“燕京转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，按公司2014年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，每10股派现金0.80元（含税），所余未分配利润结转下年度；2014年度不进行资本公积金转增股本。”
公司董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了公司2014年度分红派息方案。此次分红派息公告于2015年6月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，以总股本 2,818,539,341股为基数实施，股权登记日为2015年6月23日，除息日为2015年6月24日，红利发放日为2015年6月24日，共分配现金股利为225,483,147.28元（含税），已执行完毕。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||中信建投、天弘基金、兴业基金、||
||||||行业状况、市场策略、扩|
|||||静远资本、广发证券、嘉实基金、||
|2015年05月08日|公司会议室|实地调研|机构||张及并购计划、市场情况|
|||||泰康财管、银河证券、光大永明||
||||||等|
|||||资管、国泰君安||
||||||公司经营战略、行业相关|
|2015年05月13日|公司会议室|实地调研|机构|千合资本、辛夷资本、国金证券||
||||||问题等|
||||||行业问题、公司未来规划|
|||||TT International(Hong Kong)||
|2015年05月14日|公司会议室|实地调研|机构||及发展战略、现金分红情|
|||||Ltd||
||||||况等|
||||||未来投资重点、市场情况、|
|2015年06月16日|公司会议室|实地调研|机构|民生证券、千合资本、汇丰晋信||
||||||电商问题等|
||||||报告期内，公司通过深交|
||||||所互动易解答投资者提问|
|2015年06月30日|深交所互动易|书面问询|个人|个人|88条，为中、小投资者解|
||||||答了公司经营、未来规划|
||||||发展等方面的问题|
||||||报告期内，共接听投资者|
||||||电话98个。每个工作日公|
||||||司都通过热线电话的方式|
|2015年06月30日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者电话咨询||
||||||解答投资者问题，向投资|
||||||者介绍公司经营、管理及|
||||||行业状况。|

第五节重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易类||关联交易定|关联交易价|关联交易金|占同类交易|获批的交易|是否超过获|关联交易结|可获得的同||披露|
|关联交易方|关联关系||关联交易内容|||||||||披露日期||
|||型||价原则|格|额（万元）|金额的比例|额度（万元|） 批额度|算方式|类交易市价||索引|
||||本公司使用"燕京"商标,母公|||||||||||
|||向关联方采||||||||||||
|北京燕京啤|本公司母公||司按年销售收入的1%、子公|||||||||2015年04||
|||购产品和接||市场定价|2,503.69|2,503.69|100%|6,273|否|银行|2,503.69|||
|酒集团公司|司的股东||司按0.008元/瓶计算支付 "|||||||||月10日||
|||受劳务||||||||||||
||||燕京集团"商标使用费。|||||||||||
|||向关联方采||||||||||||
|北京燕京啤|本公司母公||本公司收取"燕京集团"商标|||||||||2015年04||
|||购产品和接||市场定价|260.44|260.44|100%|629|否|银行|260.44|||
|酒集团公司|司的股东||使用费返还款|||||||||月10日||
|||受劳务|||||||||||披露|
||||本公司使用"燕京集团"工业||||||||||于巨|
|||向关联方采|用地其中：438409.9平方米,||||||||||潮资|
|北京燕京啤|本公司母公|||||||||||2015年04||
|||购产品和接|按每年每平方米约人民币4|市场定价|874.97|874.97|100%|1,740|否|银行|874.97||讯网|
|酒集团公司|司的股东|||||||||||月10日||
|||受劳务|元支付。31853平方米,按年||||||||||公司|
||||租金10.5万元支付。||||||||||《预|
|北京燕达皇|本公司母公|向关联方采|||||||||||计|
|||||||||||||2015年04||
||||||||||||||2015|
|冠盖有限公|司股东的合|购产品和接|采购瓶盖|市场定价|3,173.20|3,173.2|21.39%|7,853|否|银行|3,173.20|||
|||||||||||||月10日|年度|
|司|营公司|受劳务||||||||||||
||||||||||||||日常|
|北京长亿人|本公司母公|向关联方采||||||||||||
|||||||||||||2015年04|关联|
|参饮料有限|司股东的合|购产品和接|委托加工听装啤酒|市场定价|1,779.72|1,779.72|11.99%|3,526|否|银行|1,779.72|||
|||||||||||||月10日|交易|
|公司|营公司|受劳务||||||||||||
||||||||||||||公告》|
||本公司母公|向关联方采||||||||||||
||||||||||||||2015-0|
|北京双燕商||||||||||||2015年04||
||司股东的合|购产品和接|采购商标|市场定价|4,525.66|4,525.66|30.50%|10,535|否|银行|4,525.66||7|
|标彩印厂||||||||||||月10日||
||营公司|受劳务||||||||||||
|燕京啤酒|本公司母公|向关联方销||||||||||||
|||||||||||||2015年04||
|（莱州）有|司的控股子|售产品和提|销售原材料等|市场定价|19.54|19.54|0.13%|60|否|银行|19.54|||
|||||||||||||月10日||
|限公司|公司|供劳务||||||||||||
|燕京啤酒|本公司母公|向关联方销||||||||||2015年04||
||||销售啤酒|市场定价|1,543.83|1,543.83|10.40%|2,682|否|银行|1,543.83|||
|（莱州）有|司的控股子|售产品和提||||||||||月10日||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|公司|供劳务||||||||||||
|燕京啤酒||||||||||||||
||本公司母公|向关联方销||||||||||||
|（曲阜三||||||||||||2015年04||
||司股东的合|售产品和提|销售原材料等|市场定价|37.86|37.86|0.26%|125|否|银行|37.86|||
|孔）有限责||||||||||||月10日||
||营公司|供劳务||||||||||||
|任公司||||||||||||||
|燕京啤酒||||||||||||||
||本公司母公|向关联方销||||||||||||
|（曲阜三||||||||||||2015年04||
||司股东的合|售产品和提|销售啤酒|市场定价|10.84|10.84|0.07%|10|是|银行|10.84|||
|孔）有限责||||||||||||月10日||
||营公司|供劳务||||||||||||
|任公司||||||||||||||
|||向关联方销||||||||||||
|北京燕京啤|本公司母公|||||||||||2015年04||
|||售产品和提|销售原材料等|市场定价|19.43|19.43|0.13%|60|否|银行|19.43|||
|酒集团公司|司的股东|||||||||||月10日||
|||供劳务||||||||||||
|北京燕达皇|本公司母公|向关联方销||||||||||||
|||||||||||||2015年04||
|冠盖有限公|司股东的合|售产品和提|销售原材料等|市场定价|88.73|88.73|0.60%|275|否|银行|88.73|||
|||||||||||||月10日||
|司|营公司|供劳务||||||||||||
|合计||||--|--|14,837.91|--|33,768|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||不适用||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期||||报告期内，公司发生的关联交易属于公司的日常业务，并履行了董事会的审批程序（相关公告刊登于2015年4月10日||||||||||
|内的实际履行情况（如有）||||的《中国证券报》、《证时券报》和巨潮资讯网）。上述关联交易均按预计计划执行中。||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）||||不适用||||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√适用□不适用
托管情况说明
本公司对控股股东-北京燕京啤酒投资有限公司的控股子公司燕京啤酒（莱州）有限公司和燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司实施托管经营。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
本公司使用“燕京”商标,母公司按年销售收入的1%、子公司按0.008元/瓶计算支付“燕京集团”商标使用费。
本公司使用“燕京集团”工业用地。其中：438409.9平方米,按每年每平方米约人民币4元支付。31853平方米,按年租金10.5万元支付。
本公司有偿使用“燕京集团”有关住房、医疗、食堂、办公设施、能源、动力、保安设施或服务，支付“燕京集团”综合服务费。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、担保情况
□适用√不适用
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺：对||||
|||出售价格的承诺：在锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易||||
|||所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的|2006年05|||
|股改承诺|本公司|||长期|承诺正常履行中。|
|||价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记|月26日|||
|||日的收盘价格。(在公司实施资本公积金转增股份、利润分||||
|||配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||比例缩股等事项，则对该价格作相应调整)。||||
||关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺：建|||公司将协助惠泉|
||立股权激励的承诺：全体非流通股股东声明：在本次股权分|||啤酒在股东背景|
||置改革完成后，本承诺人将协助和督促公司董事会在国家相|||相类似（特指控股|
||关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成12个|||股东或实际控制|
|||2006年05|||
|本公司|月内，向股东大会提出针对公司2006、2007、2008年任意||长期|人均为北京市国|
|||月26日|||
||一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于25%的业|||资委）的第一家上|
||绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公|||市公司实施股权|
||司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份|||激励后二年内实|
||的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。|||施股权激励方案。|
|||||公司在福建省和|
|||||江西省抚州市、萍|
||本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺：公司于2006年6||||
|||||乡市、赣州市、鹰|
||月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并||||
|||||潭市市场将以燕|
||通过了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福||||
|||||京惠泉为主进行|
||建燕京啤酒有限公司的议案》。会议决定，委托福建省燕京||||
|||||运作，并将燕京啤|
||惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"燕京惠泉")对福建燕京啤||||
|||||酒（赣州）有限责|
||酒有限公司生产经营进行管理。会议同时决定，公司在东南||||
|||||任公司、福建燕京|
||区域市场将以燕京惠泉为主进行运作，在东南区域以内的控||||
|||||啤酒有限公司通|
||股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理，|2006年06|||
|本公司|||长期|过委托经营或其|
||公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以燕|月20日|||
|||||他方式由燕京惠|
||京惠泉为主进行运作。会议决定，支持燕京惠泉不断提高在||||
|||||泉进行管理；公司|
||东南市场上的影响力，不断提升盈利能力，在燕京惠泉完成||||
|||||在以上区域内如|
||股权分置改革后的十二个月内，促使燕京惠泉董事会尽快制||||
|||||有新收购或新建|
||定燕京惠泉的管理层股权激励方案，燕京惠泉的管理层股权||||
|||||生产基地的事项，|
||激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到6%以上为实施前||||
|||||将以燕京惠泉为|
||提，力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公||||
|||||主进行运作。股权|
||司水平。||||
|||||激励的承诺正常|
|||||履行中。|
|||||因各种主客观因|
|||||素的影响，公司尚|
|||||未具备实施公司|
|||||业务骨干和管理|
|||||层激励计划的条|
|本公司的|||||
||||2017 年 6|件。公司将积极与|
|控股股东|||||
||在实施股权分置改革之后，将积极推进公司业务骨干和管理|2006年03|月 30 日前|相关部门沟通，积|
|北京燕京|||||
||层激励计划，进一步完善公司治理结构。|月31日|提出激励预|极筹备激励的前|
|啤酒投资|||||
||||案|期工作，三年内提|
|有限公司|||||
|||||出激励预案，报相|
|||||关部门审批，经批|
|||||准后实施。相关事|
|||||宜的进展将及时|
|||||披露。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||与惠泉啤酒不竞争的承诺：公司在以协议转让方式收购惠泉||||
|||啤酒38.148%股份时，为避免同业竞争，公司于2003年8||||
|||月11日签署《不竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，||||
|||避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，||||
|||保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的||||
|||稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作："（1）||||
|收购报告书||||||
|||明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场||||
|或权益变动|||2003年08|||
||本公司|区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕||长期|承诺正常履行中。|
|报告书中所|||月11日|||
|||京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统||||
|作承诺||||||
|||一管理。（2）明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省||||
|||不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且||||
|||销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而||||
|||避免相互冲突。（3）燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将||||
|||保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营||||
|||销管理力量。"||||
|资产重组时||||||
||无|无||||
|所作承诺||||||
|||避免同业竞争的相关承诺：本公司2008年进行非公开发行||||
|||时，控股股东燕京有限向公司出具了《避免同业竞争承诺||||
|||函》："在作为燕京啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司||||
|||控制其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事对燕京啤||||
||本公司的|||||
|||酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似的业务，||||
||控股股东|||||
|||亦不再投资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合|2008年03|||
||北京燕京|||长期|承诺正常履行中。|
|||营或联营公司相同或相似业务的企业，对于燕京有限已经控|月17日|||
||啤酒投资|||||
|||股或合营的从事啤酒生产经营活动的燕京莱州和燕京三孔||||
||有限公司|||||
|||托管于燕京啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。如出现不||||
|||可避免的同业竞争，本公司将采取承包、租赁、托管等方式||||
|||将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营，从而避||||
|||免双方的同业竞争。"||||
|首次公开发||||||
|||避免同业竞争的相关承诺：本公司2012年公开增发时，控||避免同业竞|避免同业竞争的|
|行或再融资||||||
|||股股东燕京有限向公司出具了《避免同业竞争承诺函》："||争的承诺长|承诺正常履行中。|
|时所作承诺||||||
|||为确保北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒"）||期有效。|收购燕京啤酒|
|||的良好运营动作并保护燕京啤酒股东的利益，本公司承诺在||收购燕京三|（曲阜三孔）有限|
|||作为燕京啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司控制其他||孔股权于|责任公司股权事|
||本公司的|||||
|||子公司、分公司、合营或联营公司不从事与燕京啤酒或其子||2017 年5|宜已经公司第六|
||控股股东|||||
|||公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务，亦不再投|2013年01|月 30 日前|届董事会第二次|
||北京燕京|||||
|||资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营|月11日|实施完成。|会议审议通过。目|
||啤酒投资|||||
|||公司相同或相似业务的企业。本公司已经控股或合营的从事||收购燕京莱|前收购事宜正在|
||有限公司|||||
|||啤酒生产经营活动的燕京啤酒（莱州）有限公司（以下简称||州股权在其|商讨，在三年内实|
|||"燕京莱州"）和燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司（以下||盈利后三年|施完成。|
|||简称"燕京三孔"）目前托管于燕京啤酒经营。对于燕京莱州||内履行相关|收购燕京啤酒（莱|
|||和曲阜三孔，待其生产经营走入正轨且具备稳定的盈利能力||程序后实施|州）有限公司股权|
|||后，本公司承诺将持有的燕京莱州和曲阜三孔股权转让给燕||完成。|事宜将在其盈利|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||京啤酒，从而避免双方的同业竞争。本公司控股子公司燕京|||后三年内实施完|
|||啤酒（长沙）有限公司目前已不再从事啤酒生产经营业务，|||成。|
|||不与燕京啤酒产生同业竞争。如出现不可避免的同业竞争，||||
|||本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资||||
|||产及业务交付于燕京啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。||||
|||"||||
|||关于关联交易的承诺：本公司2012年公开增发时，控股股||||
|||东燕京有限向公司出具了《承诺函》："为规范本公司及下属||||
|||公司和其他关联方与北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称||||
|||"燕京啤酒"）的关联交易，不通过关联交易损害燕京啤酒及||||
|||燕京啤酒其他股东的合法权益，本公司并代表本公司下属公||||
||本公司的|||||
|||司和其他关联方，特此承诺：确保燕京啤酒的业务独立、资||||
||控股股东|||||
|||产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系|2013年01|||
||北京燕京|||长期|承诺正常履行中。|
|||统，以避免、减少不必要的关联交易；对于无法避免的关联|月11日|||
||啤酒投资|||||
|||交易，将严格按照公开、公平、公允的原则，参照市场通行||||
||有限公司|||||
|||的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；严格遵||||
|||守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事||||
|||回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保||||
|||关联交易程序合法，关联交易结果公平合理；严格遵守有关||||
|||关联交易的信息披露规则。"||||
|||避免同业竞争的相关承诺：公司2008 年进行非公开发行时，||||
|||实际控制人北京控股有限公司向公司出具了《避免同业竞争||||
||本公司的|承诺函》："在作为燕京啤酒实际控制人期间不从事、亦促使||||
||实际控制|除北京燕京啤酒投资有限公司外的其他子公司、分公司、合||||
||||2008年03|||
||人北京控|营或联营公司不从事啤酒生产和经营业务，亦不会投资、收||长期|承诺正常履行中。|
||||月17日|||
||股有限公|购从事啤酒生产业务的企业。如在啤酒领域与燕京啤酒出现||||
||司|不可避免的同业竞争，本公司将采取承包、租赁、托管等方||||
|||式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营，从而||||
|||避免双方的同业竞争。"||||
||||||当福建燕京连续|
||||||二年利润总额均|
||||||超过 1000 万元|
||||||时，在惠泉啤酒公|
||||||布第二年年报起|
|||本公司在2012年惠泉啤酒整改时再次承诺：将继续严格履||||
||||||12 个月内，本公|
|其他对公司||行在2003年及2006年做出的承诺，现时由惠泉啤酒托管的||||
||||2012年09||司向惠泉啤酒董|
|中小股东所|本公司|福建燕京在进入稳定盈利期后将以合适的方式注入惠泉啤||长期||
||||月24日||事会提交"将福建|
|作承诺||酒，福建市场继续完全由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以||||
||||||燕京注入惠泉啤|
|||外的市场销售本公司给以适当协助。||||
||||||酒"的相关议案"，|
||||||福建市场继续由|
||||||惠泉啤酒运作，对|
||||||惠泉啤酒福建以|
||||||外的市场销售本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||公司给以适当协|
||||||助。|
||本公司的|||||
|||||2012年3月||
||控股股东|五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺：燕京有限承||||
||||2012年03|22日至||
||北京燕京|诺自2012年3月22日起的五年内不出售其所持有的燕京啤|||承诺正常履行中。|
||||月22日|2017年3月||
||啤酒投资|酒股票。||||
|||||21日||
||有限公司|||||
||||||燕京有限严格履|
||||||行“在增持实施期|
||||||间及法定期限内|
||||||不减持所持有的|
|||||自 2014 年||
||||||公司股份”的承|
||本公司的|||5 月 12 日||
||||||诺，在增持计划实|
||控股股东|北京燕京啤酒投资有限公司于 2014 年 5 月 12 日、5 月||起 12 个月||
||||2014年05||施期间未减持其|
||北京燕京|28 日增持本公司股票时郑重承诺：在增持期间及法定期限||内的增持期||
||||月12日||所持有的本公司|
||啤酒投资|内不减持所持有的北京燕京啤酒股份有限公司股票。||及增持完成||
||||||股份，并将继续履|
||有限公司|||后半年内的||
||||||行在法定期限内|
|||||法定期限内||
||||||不减持所持有的|
||||||公司股份的承诺。|
||||||目前承诺正常履|
||||||行中。|
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||
||1、公司将协助惠泉啤酒在股东背景相类似（特指控股股东或实际控制人均为北京市国资委）的第一家上市公司|||||
||实施股权激励后二年内实施股权激励方案。|||||
||2、公司在福建省和江西省抚州市、萍乡市、赣州市、鹰潭市市场将以燕京惠泉为主进行运作，并将燕京啤酒（赣|||||
||州）有限责任公司、福建燕京啤酒有限公司通过委托经营或其他方式由燕京惠泉进行管理；公司在以上区域内如|||||
||有新收购或新建生产基地的事项，将以燕京惠泉为主进行运作。|||||
|未完成履行||||||
||3、因各种主客观因素的影响，公司尚未具备实施公司业务骨干和管理层激励计划的条件。公司将积极与相关部|||||
|的具体原因||||||
||门沟通，积极筹备激励的前期工作，三年内提出激励预案，报相关部门审批，经批准后实施。相关事宜的进展将|||||
|及下一步计||||||
||及时披露。|||||
|划（如有）||||||
||4、收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司股权事宜已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。目前收购事|||||
||宜正在商讨，在三年内实施完成。 收购燕京啤酒（莱州）有限公司股权事宜将在其盈利后三年内实施完成。|||||
||5、当福建燕京连续二年利润总额均超过 1000 万元时，在惠泉啤酒公布第二年年报起 12 个月内，本公司向惠|||||
||泉啤酒董事会提交“将福建燕京注入惠泉啤酒”的相关议案”，福建市场继续由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以|||||
||外的市场销售本公司给以适当协助。|||||

十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、报告期内，公司其他重要事项信息披露索引
|||||
|-|-|-|-|
|序号|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|1|公司独立董事白金荣先生申请辞去公司独立董事职务。|2015-01-13|披露网站：巨潮资讯网公告名称：《关于独立董事辞职的公告》公告编号：2015-02|
|2|公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了向燕京啤酒（赣州）有限责任公司同比例增资的议案、向燕京啤酒内蒙古金川有限公司单方面增资的议案、向燕京啤酒（赤峰）有限责任公司单方面增资并由其单方面对燕京啤酒（中京）有限公司增资的议案、向燕京啤酒（邢台）有限公司增资的议案。|2015-04-10|披露网站：巨潮资讯网公告名称：《第六届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号：2015-05、《关于对子公司增资的对外投资公告》公告编号：2015-06|
|3|增聘兰善锋先生为公司副总经理|2015-04-10|披露网站：巨潮资讯网公告名称：《第六届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号：2015-05|
|4|聘任肖国锋先生为公司副总经理兼总会计师。|2015-05-07|披露网站：巨潮资讯网公告名称：《第六届董事会第二十三次会议决议公告》公告编号：2015-16、《关于调整公司部分高级管理人员的公告》公告编号：2015-18|
|5|公司控股股东燕京有限增持计划完成|2015-05-14|披露网站：巨潮资讯网公告名称：《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》公告编号：2015-22|
|6|公司“燕京转债”赎回事宜|2015-05-07、2015-05-11、2015-05-12、2015-05-13、2015-05-15、2015-05-20、2015-05-21、2015-05-22、|披露网站：巨潮资讯网公告名称：《第六届董事会第二十三次会议决议公告》公告编号：2015-16、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第一次公告》公告编号：2015-17、《关于实施“燕京|

|||||
|-|-|-|-|
|||2015-05-26、2015-05-27、2015-06-02、2015-06-04、2015-06-15|转债”赎回事宜的第二次公告》公告编号：2015-19、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第三次公告》公告编号：2015-20、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第四次公告》公告编号：2015-21、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第五次公告》公告编号：2015-23、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第六次公告》公告编号：2015-24、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第七次公告》公告编号：2015-25、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第八次公告》公告编号：2015-26、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第九次公告》公告编号：2015-28、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第十次公告》公告编号：2015-29、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第十一次公告》公告编号：2015-30、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第十一次公告》公告编号：2015-32、《关于“燕京转债”赎回结果暨摘牌的公告》公告编号：2015-33|
|7|公司控股子公司惠泉啤酒持股 5%以上股东减持至5%以下|2015-05-29、2015-06-17|披露网站：巨潮资讯网公告名称：《关于股东减持股份的提示性公告》公告编号：临2015-013、《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告》公告编号：临2015-015|

2、报告期末至披露日重要事项说明
（1）公司2015年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了的《关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告》（2015-35）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|其他对公司中小股东所作承诺|本公司的控股股东北京燕京啤酒投资有限公司|基于对北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：燕京啤酒）发展前景的信心和内在价值的判断，燕京有限将在未来12个月内通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持燕京啤酒累计不超过 2%的股票，且在增持期间及法定期限内不减持所持有的燕京啤酒股票。同时承诺：将一如既往地继续支持燕京啤酒的各项经营工作，6 个月内不减持现持有的燕京啤酒股票。|2015年7月9日|自 2015 年7 月 9日起 6个月内不减持现有股份。自增持行为发生的增持期及增持完成后半年内的法定期限内不减持所持有的燕京啤酒股票。|承诺正常履行中。|

（2）公司于2012年5月24日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书号GF201211000596），高新技术企业每三年认定一次。据北京市科学技术委员会2015年7月《关于公示北京市2015年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（京科发[2015]360号）文件，本公司已通过北京市2015年度第一批拟认定高新技术企业专家评审并公示。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金转|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||股|||||
|一、有限售条件股份|309,199,772|11.00%||||0|0|309,199,772|10.97%|
|2、国有法人持股|11,306,780|0.40%||||0|0|11,306,780|0.40%|
|3、其他内资持股|297,892,992|10.60%||||0|0|297,892,992|10.57%|
|其中：境内法人持股|297,607,894|10.59%||||0|0|297,607,894|10.56%|
|境内自然人持股|285,098|0.01%||||0|0|285,098|0.01%|
|二、无限售条件股份|2,500,451,655|89.00%||||8,887,914|8,887,914|2,509,339,569|89.03%|
|1、人民币普通股|2,500,451,655|89.00%||||8,887,914|8,887,914|2,509,339,569|89.03%|
|三、股份总数|2,809,651,427|100.00%||||8,887,914|8,887,914|2,818,539,341|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
因“燕京转债”转股增加无限售股份数量为8,887,914股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
“燕京转债”转股的批准情况
公司2009年年度股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的方案,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司公开发行了1,130万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额113,000万元，转债存续期为5年。本次可转换公司债券于2010年10月15日以面值发行，于2010年11月3日上市流通，转股日期从2011年4月15日至2015年10月14日。
2015年 6月 5日，“燕京转债”已停止转股，截至2015年6月30日，公司总股本为 2,818,539,341股。“燕京啤酒”因转股累计增加股数为62,210,760股，其中本报告期因转股累计增加股数为8,887,914股。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
燕京转债转股的股份于转股日直接记入股东证券账户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
报告期内燕京转债转股使公司总股本增加8,887,914股。
以本报告期末燕京转债转股后的公司总股本2,818,539,341股为基数，计算公司2014年度基本每股收益为0.258元/股，归属于上市公司股东的每股净资产为4.347元/股;以本报告期末燕京转债转股后的总股本2,818,539,341股为基数，计算公司2015年第一季度基本每股收益为0.019元/股，归属于上市公司股东的每股净
资产为4.364元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
1、公司可转债转股，可以优化资本结构、降低财务风险。
2、2015年6月5日，“燕京转债”已停止转股，截至 2015年6月30日的公司总股本为2,818,539,341股。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股||||||
|报告期末普通股股东总数|93,007||||||0|||
|||||股东总数||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||||||质押或冻结情||
||||报告期末持|||持有有限售|持有无限售条|||
|||持股比|||报告期内增|||况||
|股东名称|股东性质||有的普通股|||条件的普通|件的普通股数|||
|||例|||减变动情况|||股份||
||||数量|||股数量|量||数量|
|||||||||状态||
|北京燕京啤酒投资有限公司|境内非国有法人|57.39%|1,617,569,568||0|297,607,894|1,319,961,674|||
|北京燕京啤酒集团公司|国有法人|1.87%|52,686,697||0|11,306,780|41,379,917|||
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|其他|1.61%|45,465,555||37,385,683|0|45,465,555|||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|其他|1.44%|40,704,143||-7,773,140|0|40,704,143|||
|MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.|境外法人|1.00%|28,294,021||25,640,611|0|28,294,021|||
|张炜|其他|0.91%|25,600,000||—|0|25,600,000|||
|泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|其他|0.75%|21,074,523||46,555|0|21,074,523|||
|DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT|境外法人|0.71%|19,962,286||6,811,565|0|19,962,286|||
|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|其他|0.64%|17,972,600||-31,028,304|0|17,972,600|||
|中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.55%|15,600,000||599,984|0|15,600,000|||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为||无||||||||
|前10名普通股股东的情况||||||||||
|||上述股东中，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司19.94%股份。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。持有本公司5%以上股份的股东为北京燕京啤酒投资有限公司，其所持股份中297,607,894股为有限售条件股份，其余1,319,961,674股为无限售条件股份，其所持股份无质押或冻结情况。||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
||报告期末持有无限售条件普通|股份种类||
|股东名称||||
||股股份数量|股份种类|数量|
|北京燕京啤酒投资有限公司|1,319,961,674|人民币普通股|1,319,961,674|
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|45,465,555|||
|||人民币普通股|45,465,555|
|北京燕京啤酒集团公司|41,379,917|人民币普通股|41,379,917|
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|40,704,143|||
|||人民币普通股|40,704,143|
|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|28,294,021|人民币普通股|28,294,021|
|张炜|25,600,000|人民币普通股|25,600,000|
|泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能|21,074,523|人民币普通股|21,074,523|
|DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT|19,962,286|人民币普通股|19,962,286|
|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|17,972,600|人民币普通股|17,972,600|
|中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金|15,600,000|||
|||人民币普通股|15,600,000|
|前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限|上述股东中，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司19.94%股份。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。|||
|售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系||||
|或一致行动的说明||||
||公司前10名股东中，张炜通过信用交易担保证券账户持有本公司股票18,000,000股, 通过普通证券账户持有本公司股票7,600,000股，合计持有本公司股票25,600,000股。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、燕京转债（126729）相关情况
1、转债发行情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：本公司或公司）2009年年度股东大会审议通过了发行可转换公司债券的方案,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司公开发行了1,130万张可转换公司债券（证券简称“燕京转债”证券代码：“126729”），每张面值100元，发行总额113,000万元，初始转股价格为21.86元/股，转债存续期为5年。本次燕京转债于2010年10月15日以面值发行，于2010年11月3日上市流通。
燕京转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2010年10月15日。在可转债存续期间，第一次付息日为发行首日（2010年10月15日）的次年当日，以后每年的该日（10月15日）为当年的付息日。第一年到第五年的利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。
2、转债赎回及摘牌情况
公司股票自2015年3月23日至2015年5月5日的连续30个交易日中已有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格（7.22元/股）的130%（含130%），即9.386元/股，已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赎回“燕京转债”的议案》，公司决定行使“燕京转债”赎回权，按照债券面值的102%（含当期计息年度利息）的价格对“赎回登记日”登记在册的“燕京转债”全部赎回。
2015年5月22日收市后，“燕京转债”的流通数量小于 3000万元，根据相关规定，“燕京转债”于2015年5
月29日停止交易。
因本次赎回为全额赎回，“燕京转债”自赎回日（即2015年6月5日）起停止转股，赎回完成后，无“燕京转债”继续流通，“燕京转债”于2015年6月15日摘牌。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
报告期内，公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司注册资本由63,834万美元增至64,014.49万美元，燕京有限的股东由原来的北京企业持有其80%的股权、燕京集团持有其20%的股权调整为北京企业持有其79.77%的股权、燕京集团持有其19.94%的股权、北控集团持有其0.28%的股权。
上述变更不涉及其它事项，变更完成后，本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
五、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/一致行||计划增持股份|实际增持股份|实际增持|股份增持计划初次|股份增持计划实|
||计划增持股份数量||||||
|动人姓名||比例|数量|股份比例|披露日期|施结束披露日期|
|北京燕京啤酒投资有限公司|不低于100万股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，即不超过56,172,384股|不超过公司已发行总股份的2%|3,783,175|0.14% 20|14 年05月14日|2015年5月14日|

其他情况说明
以上内容详见公司于2014年5月14日、2014年5月30日和2015年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东增持股份的公告》（2014-022）、《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（2014-025）、《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（2015-22）。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|陈英丽|独立董事、董事会审计委员会主任委员|离任|2015年05月06日|因年龄原因提交辞职申请|
|赵春香|总会计师|离任|2015年05月06日|因退休原因提交辞职申请|
|朱立青|独立董事|被选举|2015年05月06日|2014年度股东大会选举产生|
|朱立青|董事会审计委员会主任委员|被选举|2015年05月06日|第六届董事会第二十三次会议选举产生|
|兰善锋|副总经理|聘任|2015年04月08日|第六届董事会第二十一次董事会聘任|
|肖国锋|副总经理、总会计师|聘任|2015年05月06日|第六届董事会第二十三次董事会聘任|

第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
2015 年06月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,499,007,070.46|1,732,146,995.18|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,990,000.00|0.00|
|应收账款|302,348,001.07|135,080,329.24|
|预付款项|227,172,630.15|183,154,282.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|78,118,614.90|54,786,466.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|4,165,964,619.96|4,081,308,761.35|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|396,660,231.90|158,552,155.83|
|流动资产合计|7,680,261,168.44|6,345,028,990.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|66,542,876.03|88,473,326.93|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|165,660,688.89|165,660,688.89|
|投资性房地产|||
|固定资产|10,703,598,294.09|10,588,340,726.54|
|在建工程|121,182,729.58|458,032,838.49|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|921,833,382.67|904,407,489.81|
|开发支出|||
|商誉|273,113,903.96|273,113,903.96|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|30,923,042.28|31,791,446.00|
|其他非流动资产|78,133,638.92|75,801,465.79|
|非流动资产合计|12,360,988,556.42|12,585,621,886.41|
|资产总计|20,041,249,724.86|18,930,650,876.69|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|1,233,000,000.00|1,591,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,457,156,421.59|1,002,447,931.05|
|预收款项|742,339,079.42|618,802,235.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|76,787,117.96|57,922,142.57|
|应交税费|441,421,587.23|141,018,090.68|
|应付利息|3,812,034.41|2,617,403.05|
|应付股利|122,259,321.99|86,202,528.13|
|其他应付款|2,055,669,352.31|1,869,159,912.96|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|669,683.72|66,144,369.13|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,133,114,598.63|5,435,314,613.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|99,000,000.00|99,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|3,194,845.45|3,133,263.07|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,521,039.60|11,690,723.32|
|递延所得税负债||2,868,603.57|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|113,715,885.05|116,692,589.96|
|负债合计|6,246,830,483.68|5,552,007,203.32|
|所有者权益：|||
|股本|2,818,539,341.00|2,809,651,427.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,640,572,338.75|4,536,989,699.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|0.00|5,548,668.30|
|专项储备|||
|盈余公积|1,509,381,035.38|1,509,199,370.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,763,293,707.64|3,390,196,647.93|
|归属于母公司所有者权益合计|12,731,786,422.77|12,251,585,813.19|
|少数股东权益|1,062,632,818.41|1,127,057,860.18|
|所有者权益合计|13,794,419,241.18|13,378,643,673.37|
|负债和所有者权益总计|20,041,249,724.86|18,930,650,876.69|

法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：赵建江
2、母公司资产负债表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,000,478,506.62|1,135,604,008.65|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|850,000.00||
|应收账款|86,658,817.28|42,049,854.89|
|预付款项|152,199,332.19|127,865,086.47|
|应收利息|||
|应收股利|531,156,067.38||
|其他应收款|4,011,294,646.49|4,699,256,300.63|
|存货|699,378,978.41|787,954,785.70|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,172,177.76|
|流动资产合计|7,482,016,348.37|6,793,902,214.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|66,542,876.03|66,542,876.03|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|8,596,536,086.48|7,922,503,086.48|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,263,197,986.24|1,270,464,941.47|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,036,358.02|19,022,095.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|964,481.89|964,481.89|
|其他非流动资产|62,899,071.03|60,956,352.67|
|非流动资产合计|10,008,176,859.69|9,340,453,834.52|
|资产总计|17,490,193,208.06|16,134,356,048.62|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|980,000,000.00|1,430,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|82,090,802.21|102,880,601.29|
|预收款项|125,163,611.93|26,165,623.10|
|应付职工薪酬|13,210,260.93|6,886,874.72|
|应交税费|94,823,771.89|26,983,087.66|
|应付利息|3,812,034.41|2,617,403.05|
|应付股利|107,984,728.92||
|其他应付款|2,032,087,771.03|1,207,041,549.79|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|500,000.00|65,329,712.32|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,439,672,981.32|2,867,904,851.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|99,000,000.00|99,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|99,000,000.00|99,000,000.00|
|负债合计|3,538,672,981.32|2,966,904,851.93|
|所有者权益：|||
|股本|2,818,539,341.00|2,809,651,427.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,507,410,299.19|4,452,127,474.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|1,509,381,035.38|1,509,199,370.95|
|未分配利润|5,116,189,551.17|4,396,472,924.63|
|所有者权益合计|13,951,520,226.74|13,167,451,196.69|
|负债和所有者权益总计|17,490,193,208.06|16,134,356,048.62|

法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：赵建江
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|7,037,807,319.88|7,757,406,731.53|
|其中：营业收入|7,037,807,319.88|7,757,406,731.53|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,294,446,080.37|7,063,930,100.48|
|其中：营业成本|3,984,083,835.27|4,615,553,095.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|771,090,767.37|804,410,280.13|
|销售费用|785,633,815.17|871,011,614.64|
|管理费用|731,576,982.71|736,952,621.47|
|财务费用|21,613,218.48|23,285,547.69|
|资产减值损失|447,461.37|12,716,941.50|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|20,677,621.11|2,303,917.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|764,038,860.62|695,780,548.87|
|加：营业外收入|70,405,401.42|141,094,481.81|
|其中：非流动资产处置利得|450,761.63|331,431.78|
|减：营业外支出|5,000,881.06|24,762,668.08|
|其中：非流动资产处置损失|1,711,150.58|22,733,004.61|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|829,443,380.98|812,112,362.60|
|减：所得税费用|164,774,782.93|159,250,940.39|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|664,668,598.05|652,861,422.21|
|归属于母公司所有者的净利润|597,880,281.14|581,408,406.55|
|少数股东损益|66,788,316.91|71,453,015.66|
|六、其他综合收益的税后净额|-5,548,668.30|-3,150,850.93|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-5,548,668.30|-3,150,850.93|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-5,548,668.30|-3,150,850.93|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-5,548,668.30|-3,150,850.93|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|659,119,929.75|649,710,571.28|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|592,331,612.84|578,257,555.62|
|归属于少数股东的综合收益总额|66,788,316.91|71,453,015.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.212|0.207|
|（二）稀释每股收益|0.212|0.207|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：赵建江
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,757,995,783.79|1,928,999,312.04|
|减：营业成本|931,540,778.09|1,181,907,367.38|
|营业税金及附加|154,738,737.36|162,199,728.59|
|销售费用|197,850,392.78|209,721,392.85|
|管理费用|112,075,440.95|105,872,651.11|
|财务费用|-85,070,641.66|-55,922,825.16|
|资产减值损失|438,812.91|1,820,910.79|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|561,568,652.52|625,149,491.85|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,007,990,915.88|948,549,578.33|
|加：营业外收入|4,426,351.88|2,416,338.87|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|341,326.48|289,690.74|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,012,075,941.28|950,676,226.46|
|减：所得税费用|67,576,093.31|48,715,444.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|944,499,847.97|901,960,781.68|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|944,499,847.97|901,960,781.68|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：赵建江
5、合并现金流量表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,795,354,038.97|9,691,302,787.79|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,258,407.11|1,019,329.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|162,975,179.67|175,042,019.42|
|经营活动现金流入小计|8,959,587,625.75|9,867,364,136.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,249,655,694.57|5,098,577,824.38|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,168,327,657.37|1,189,257,200.36|
|支付的各项税费|1,257,248,549.38|1,395,639,726.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|400,798,217.11|440,919,065.10|
|经营活动现金流出小计|7,076,030,118.43|8,124,393,816.23|
|经营活动产生的现金流量净额|1,883,557,507.32|1,742,970,320.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|14,542,833.75||
|取得投资收益收到的现金|20,677,641.11||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,518,000.00|2,303,917.82|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|36,738,474.86|2,303,917.82|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|244,196,050.52|942,819,257.06|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|310,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|554,196,050.52|942,819,257.06|
|投资活动产生的现金流量净额|-517,457,575.66|-940,515,339.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,346,000,000.00|1,378,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,346,000,000.00|1,378,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,666,500,000.00|1,216,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|278,739,856.38|270,183,611.99|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|5,611,014.87|8,005,204.44|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,945,239,856.38|1,486,183,611.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-599,239,856.38|-108,183,611.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|766,860,075.28|694,271,369.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,732,146,995.18|1,609,157,175.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,499,007,070.46|2,303,428,544.60|

法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：赵建江
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,116,816,029.76|2,366,079,623.66|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,387,367,797.55|2,009,665,631.79|
|经营活动现金流入小计|4,504,183,827.31|4,375,745,255.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|910,263,086.79|1,130,307,693.29|
|支付给职工以及为职工支付的现金|274,691,374.73|342,466,442.16|
|支付的各项税费|243,642,781.55|331,753,187.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|902,514,939.09|973,875,103.42|
|经营活动现金流出小计|2,331,112,182.16|2,778,402,425.98|
|经营活动产生的现金流量净额|2,173,071,645.15|1,597,342,829.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||89,262,612.34|
|取得投资收益收到的现金|21,853,840.73||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|93,000.00|292,587.75|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|21,946,840.73|89,555,200.09|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|52,419,423.17|26,234,257.54|
|投资支付的现金|674,033,000.00|732,812,918.17|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|881,590.28||
|投资活动现金流出小计|727,334,013.45|759,047,175.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-705,387,172.72|-669,491,975.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|980,000,000.00|1,130,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|980,000,000.00|1,130,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,430,500,000.00|1,181,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|153,357,329.50|262,349,637.12|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,583,857,329.50|1,443,349,637.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|-603,857,329.50|-313,349,637.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|863,827,142.93|614,501,216.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,136,651,363.69|1,037,922,243.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,000,478,506.62|1,652,423,460.34|

法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：赵建江
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||||
|||其他权益工具||||减：库存||||一般风险||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||股||||准备||||
|一、上年期末余额|2,809,651,427.00||||4,536,989,699.01||5,548,668.30||1,509,199,370.95||3,390,196,647.93|1,127,057,860.18|13,378,643,673.37|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|2,809,651,427.00||||4,536,989,699.01||5,548,668.30||1,509,199,370.95||3,390,196,647.93|1,127,057,860.18|13,378,643,673.37|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||||
||8,887,914.00||||103,582,639.74||-5,548,668.30||181,664.43||373,097,059.71|-64,425,041.77|415,775,567.81|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||597,880,281.14|66,788,316.91|664,668,598.05|
|（二）所有者投入和减少资本|8,887,914.00||||103,582,639.74||-5,548,668.30||||||106,921,885.44|
|1．股东投入的普通股|8,887,914.00||||55,282,825.08||||||||64,170,739.08|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他|||||48,299,814.66||-5,548,668.30||||||42,751,146.36|
|（三）利润分配|||||||||181,664.43||-224,783,221.43|-131,213,358.68|-355,814,915.68|
|1．提取盈余公积|||||||||181,664.43||-181,664.43|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-224,601,557.00|-131,213,358.68|-355,814,915.68|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|2,818,539,341.00||||4,640,572,338.75||||1,509,381,035.38||3,763,293,707.64|1,062,632,818.41|13,794,419,241.18|

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||||
|||其他权益工具||||减：库存||||一般风险||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积||未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||股||||准备||||
|一、上年期末余额|2,808,451,958.00||||4,534,535,800.60||||1,333,782,293.20||3,064,164,045.30|1,199,857,421.77|12,940,791,518.87|
|加：会计政策变更|||||-4,637,101.37||4,637,101.37|||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|2,808,451,958.00||||4,529,898,699.23||4,637,101.37||1,333,782,293.20||3,064,164,045.30|1,199,857,421.77|12,940,791,518.87|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||||
||1,199,469.00||||7,090,999.78||911,566.93||175,417,077.75||326,032,602.63|-72,799,561.59|437,852,154.50|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||911,566.93||||726,139,217.50|65,495,025.30|792,545,809.73|
|（二）所有者投入和减少资本|1,199,469.00||||7,090,999.78||||||||8,290,468.78|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||175,417,077.75||-400,106,614.87|-138,294,586.89|-362,984,124.01|
|1．提取盈余公积|||||||||175,417,077.75||-175,417,077.75|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-224,689,537.12|-138,294,586.89|-362,984,124.01|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|2,809,651,427.00||||4,536,989,699.01||5,548,668.30||1,509,199,370.95||3,390,196,647.93|1,127,057,860.18|13,378,643,673.37|

法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：赵建江
8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||||
|一、上年期末余额|2,809,651,427.00||||4,452,127,474.11||||1,509,199,370.95|4,396,472,924.63|13,167,451,196.69|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|2,809,651,427.00||||4,452,127,474.11||||1,509,199,370.95|4,396,472,924.63|13,167,451,196.69|
|三、本期增减变动金额（减||||||||||||
||8,887,914.00||||55,282,825.08||||181,664.43|719,716,626.54|784,069,030.05|
|少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||944,499,847.97|944,499,847.97|
|（二）所有者投入和减少资||||||||||||
||8,887,914.00||||55,282,825.08||||||64,170,739.08|
|本||||||||||||
|1．股东投入的普通股|8,887,914.00||||55,282,825.08||||||64,170,739.08|
|2．其他权益工具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益||||||||||||
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||181,664.43|-224,783,221.43|-224,601,557.00|
|1．提取盈余公积|||||||||181,664.43|-181,664.43||
|2．对所有者（或股东）的分||||||||||||
|||||||||||-224,601,557.00|-224,601,557.00|
|配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|2,818,539,341.00||||4,507,410,299.19||||1,509,381,035.38|5,116,189,551.17|13,951,520,226.74|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||||
|一、上年期末余额|2,808,451,958.00||||4,445,036,474.33||||1,333,782,293.20|3,627,132,354.47|12,214,403,080.00|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|2,808,451,958.00||||4,445,036,474.33||||1,333,782,293.20|3,627,132,354.47|12,214,403,080.00|
|三、本期增减变动金额（减少||||||||||||
||1,199,469.00||||7,090,999.78||||175,417,077.75|769,340,570.16|953,048,116.69|
|以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||1,169,447,185.03|1,169,447,185.03|
|（二）所有者投入和减少资本|1,199,469.00||||7,090,999.78||||||8,290,468.78|
|1．股东投入的普通股|1,199,469.00||||7,090,999.78||||||8,290,468.78|
|2．其他权益工具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益||||||||||||
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||175,417,077.75|-400,106,614.87|-224,689,537.12|
|1．提取盈余公积|||||||||175,417,077.75|-175,417,077.75||
|2．对所有者（或股东）的分||||||||||||
|||||||||||-224,689,537.12|-224,689,537.12|
|配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|2,809,651,427.00||||4,452,127,474.11||||1,509,199,370.95|4,396,472,924.63|13,167,451,196.69|

法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：肖国锋 会计机构负责人：赵建江
三、公司基本情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称本公司）系经北京市人民政府京政函（1997）27号文件批准，由北京燕京啤酒有限公司（2012年更名为北京燕京啤酒投资有限公司）、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经北京市证监会京证监发（1997）6号文批复并经中国证监会证监发字（1997）280号文和证监发字（1997）281号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股A股并上市。本公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行，1997年7月16日挂牌上市交易，本公司股本为30,953.00万元。本公司总部位于北京市顺义区双河路9号。
根据本公司1997年度股东大会决议及北京市证监会京证监函[1998]51号文件，本公司以30,953.00万股为基数向全体股东每10股送3股、每10股转增2股，未分配利润转送红股增加股本9,285.90万股，资本公积金转增股本6,190.60万股；根据本公司1997年度股东大会决议及中国证监会证监上字[1998]117号文件，本公司以初始股本30,953.00万股为基数向全体股东每10股配3股配售股本，共计向全体股东配售8,992.95万股，变更后股本为55,422.45万元。根据本公司1999年度股东大会决议、北京证管办京证监文[2000]43号文件、中国证监会证监公司字[2000]49号文件以及变更后的公司章程规定，本公司以1999年12月31日的股本55,422.45万股为基数向全体股东每10股配3股配售股本，其中：北京燕京啤酒投资有限公司配售7,000.00万股，社会公众股配售4,320.00万股，共计向全体股东配售11,320.00万股，变更后股本为66,742.45万元。
经中国证监会证监发行字[2002]105号文核准，本公司于2002年10月16日向社会公开发行700.00万张可转换公司债券（以下简称2002年燕京转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。本公司700.00万张可转换公司债券于2002年10月31日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据本公司2004年度股东大会决议和变更后的公司章程规定，按2004年度利润分配股权登记日当天（2005年4月13日）总股本为基数，每10股送2股，每10股转增3股，未分配利润转送红股增加股本13,580.71208万股，资本公积金转增股本20,371.06812万股。
经北京市人民政府京政函[2004]26号文批准，北京顺鑫农业发展集团有限公司将所持本公司2.63%的国有股权无偿划转给北京燕京啤酒集团公司持有。
根据本公司2006年4月27日召开的股权分置改革相关股东会议决议，本公司于2006年5月16日实施了本次股权分置改革方案：非流通股股东以本次股权分置改革方案实施股权登记日（2006年5月15日）登记在册的流通股为基数向公司流通股股东每10股执行2.7股股票的对价安排。流通股股东共获得102,507,399.00股股份。该方案完成后本公司的股份总数维持不变。
本公司发行的可转换公司债券“2002年燕京转债”累计有699,861,500.00元转成本公司发行的股票93,324,661.00股，转股后本公司股本为1,100,266,963.00元。
根据本公司2008年2月20日召开的2008年度第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监许可字[2008]1053号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司非公开发行股票110,000,000.00股，发行后的股本为人民币1,210,266,963.00元，本公司于2009年5月21日取得了变更后的企业法人营业执照。
经中国证监会证监许可字[2010]1344号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2010年10月15日向社会公开发行1,130.00万张可转换公司债券（以下简称2010年燕京转债），每张面值为100元，发行总额113,000.00万元。本公司1,130.00万张可转换公司债券于2010年11月3日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据本公司2011年度股东大会决议和变更后的公司章程规定，按本公司2011年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。
根据本公司2012年9月27日召开的2012年度第三次临时股东大会，并经中国证监会证监许可字[2013]654号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司增发股票的批复》核准，本公司公开发行股票不超过52,000万股。
本次发行于2013年5月29日结束，共发行284,768,676股。
本公司发行的可转换公司债券“2010年燕京转债”累计有865,189,600.00元转成本公司发行的股票62,210,760.00股，其中2015年度因转股累计增加股数为8,887,914.00股。
截至2015年06月30日，本公司股本为2,818,539,341.00元。
本公司及其子公司（以下简称“本集团”）所处饮料行业，主要业务为生产和销售啤酒。本公司营业执照规定的许可经营项目：制造啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；餐饮服务；普通货物运输；限分公司经营：生产纸箱；其他印刷品印刷，包装装潢印刷品印刷。一般经营项目：销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、五金交电、建筑材料、日用百货；技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
本集团本期合并财务报表范围包括福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司、燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司等47家子公司，见“附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧政策、无形资产摊销政策、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五21、附注五、21和附注五、28。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司合并及公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复
核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。
因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”
项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（3）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理
分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。
在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
9、外币业务和外币报表折算
本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关
交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注二、10。
（5）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具包括以初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（6）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划
以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收账款期末余额达到500.00万元（含500.00万元）、其他|
||应收款期末余额达到5,000.00万元（含5,000.00万元）以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的非纳入合并报表范围的应收款项为单项金额重大的应收款|
||项。|
||对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证|
||据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减|
||值的应收款项，再按组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|
|合计|||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
12、存货
（1）存货的分类
本集团存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本集团采用报废一次转销法及分次摊销法对低值易耗品和包装物进行摊销，计入当期损益。
13、划分为持有待售资产
同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。
持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。
持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。
某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②决定不再出售之日的再收回金额。
终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
14、长期股权投资
本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。
本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按
《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注二、20。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|35年|5.00|2.71|
|机器设备|年限平均法|12年|5.00|7.92|
|运输设备|年限平均法|9年|5.00|10.56|
|电子设备及其他||5年|5.00|19.00|

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据、计价方法当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用
状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注二、20。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、电力双回路、纳豆及纳豆素生产技术、软件、用电权、用水权、专利权和非专利权。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命 摊销方法 备注土地使用权 50年 直线法 -电力双回路 50年 直线法 -纳豆及纳豆素生产技术 10年 直线法 -软件 5年 直线法 -用电权 20年 直线法 -用水权 20年 直线法 -专利权和非专利权 10年 直线法 -本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、22。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明
其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。
22、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23、长期待摊费用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。
（2）收入确认的具体方法
本集团收入确认的具体方法如下：
本公司生产啤酒产品，按照合同或协议规定将货物所有权转移给客户并且啤酒已发出时确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本集团作为出租人
融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
（2）本集团作为承租人
融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|17%、13%、11%、6%、3%|
||每吨啤酒出厂价格在3000元（不含3000元，不含||
|消费税||220元/吨|
||增值税）以下的||
|营业税|应税收入|5%、3%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
||每吨啤酒出厂价格在3000元（含3000元，不含增||
|消费税||250元/吨|
||值税）以上的||
|教育费附加|应纳流转税额|5%、4%、3%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
本集团于2012年5月24日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书号GF201211000596），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本集团自获得高新技术企业认定后三年内即2012年至2014年企业所得税按15%计缴。2015年北京市科学技术委员会已通过对北京燕京啤酒股份有限公司高新技术企业的认定，已在《北京市2015年度第一批拟定高新技术企业名单》中第145号公示。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|库存现金|448,267.53|279,098.41|
|银行存款|2,498,045,088.27|1,731,863,896.77|
|其他货币资金|513,714.66|4,000.00|
|合计|2,499,007,070.46|1,732,146,995.18|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|10,990,000.00||
|商业承兑票据|0.00||
|合计|10,990,000.00|0.00|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|17,000,000.00||
|合计|17,000,000.00||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计|||||||||||
||317,086,329.80|99.64%|14,738,328.73|4.65%|302,348,001.07|149,392,271.36|99.24%|14,311,942.12|9.58%|135,080,329.24|
|提坏账准备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但单独|||||||||||
|计提坏账准备的应收账|1,137,858.58|0.36%|1,137,858.58|100.00%|0.00|1,137,858.58|0.76%|1,137,858.58|100.00%||
|款|||||||||||
|合计|318,224,188.38|100.00%|15,876,187.31|4.99%|302,348,001.07|150,530,129.94|100.00%|15,449,800.70|10.26%|135,080,329.24|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
||293,010,426.26|6,300,968.88|2.15%|
|1年以内小计|293,010,426.26|6,300,968.88|2.15%|
|1至2年|6,749,817.36|674,838.64|10.00%|
|2至3年|4,502,609.42|1,350,782.83|30.00%|
|3年以上|12,823,476.76|6,411,738.38|50.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额426,386.61元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余额合计数的比
单位名称应收账款 应收账款期末余额 坏账准备期末余额例%
|||||
|-|-|-|-|
|北京京糖世美丽华易有限公司|7,778,805.00|2.44%|324,560.38|
|北京物美商业集团股份有限公司|5,008,079.00|1.57%|208,955.49|
|北京旺顺泰商店|4,498,596.00|1.41%|187,697.97|
||4,427,689.00|1.39%|184,739.46|
|上海海烟物流发展有限公司|1,785,157.66|0.56%|74,483.34|
||23,498,326.66|7.38%|980,436.64|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|223,442,022.04|98.36%|173,127,900.40|94.53%|
|1至2年|2,696,114.64|1.19%|4,009,041.48|2.19%|
|2至3年|627,887.68|0.28%|4,861,741.04|2.65%|
|3年以上|406,605.79|0.18%|1,155,599.25|0.63%|
|合计|227,172,630.15|--|183,154,282.17|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计|||||||||||
|提坏账准备的其他应收|54,965,000.00|39.60%|54,965,000.00|100.00%|0.00|54,965,000.00|47.61%|54,965,000.00|100.00%|0.00|
|款|||||||||||
|按信用风险特征组合计|||||||||||
|提坏账准备的其他应收|83,760,550.39|60.35%|5,641,935.49|6.74%|78,118,614.90|60,407,327.24|52.33%|5,620,860.73|9.30%|54,786,466.51|
|款|||||||||||
|单项金额不重大但单独|||||||||||
|计提坏账准备的其他应|68,010.00|0.05%|68,010.00|100.00%|0.00|68,010.00|0.06%|68,010.00|100.00%|0.00|
|收款|||||||||||
|合计|138,793,560.39|100.00%|60,674,945.49|43.72%|78,118,614.90|115,440,337.24|100.00%|60,653,870.73|52.54%|54,786,466.51|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|姚殿佐|54,965,000.00|54,965,000.00|100.00%|无法收回|
|合计|54,965,000.00|54,965,000.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内分项||||
||68,947,537.08|2,349,255.32|3.44%|
|1年以内小计|68,947,537.08|2,349,255.32|3.44%|
|1至2年|9,172,376.90|917,237.69|10.00%|
|2至3年|2,329,752.43|698,925.73|30.00%|
|3年以上|3,310,883.98|1,655,441.99|50.00%|
|合计|83,760,550.39|5,641,935.49|6.74%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额21,074.76元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|54,965,000.00|54,965,000.00|
|股权转让款|19,392,865.96|19,887,023.96|
|保证金|23,746,507.90|14,328,120.41|
|备用金|11,390,548.07|7,363,925.10|

||||
|-|-|-|
|其他|29,298,638.46|18,896,267.77|
|合计|138,793,560.39|115,440,337.24|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|姚殿佐|往来款|54,965,000.00|2年以内|39.60%|54,965,000.00|
|北京国亚燕金商贸有限公司|股权转让款|19,392,865.96|2年以内|13.97%|1,936,150.30|
|广东九江金德丰批发部|保证金|754,500.00|1年以内|0.54%||
|通辽市科尔沁区国有资产经营管理||||||
||办理房产证税款|714,532.71|1年以内|0.51%|35,726.64|
|公司||||||
|南充电业局|保证金|700,000.00|2-3年|0.50%|210,000.00|
|合计|--|76,526,898.67|--|55.14%|57,146,876.94|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|1,325,123,962.89|0.00|1,325,123,962.89|944,188,956.01|0.00|944,188,956.01|
|在产品|347,012,387.55|0.00|347,012,387.55|261,240,580.78|43,685.96|261,196,894.82|
|库存商品|485,848,222.04|574,565.34|485,273,656.70|345,869,364.14|933,680.74|344,935,683.40|
|周转材料|1,847,922,846.49|0.00|1,847,922,846.49|2,473,955,409.87|0.00|2,473,955,409.87|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|消耗性生物资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|产|||||||
|低值易耗品|73,813,818.14|0.00|73,813,818.14|55,154,590.94|0.00|55,154,590.94|
|委托加工物资|86,817,948.19|0.00|86,817,948.19|1,877,226.31|0.00|1,877,226.31|
|合计|4,166,539,185.30|574,565.34|4,165,964,619.96|4,082,286,128.05|977,366.70|4,081,308,761.35|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|0.00|||||0.00|
|在产品|43,685.96|||43,685.96||0.00|
|库存商品|933,680.74|||359,115.40||574,565.34|
|周转材料|0.00|||||0.00|
|消耗性生物资产|0.00|||||0.00|
|建造合同形成的|0.00|||||0.00|
|已完工未结算资|||||||
|产|||||||
|合计|977,366.70|||402,801.36||574,565.34|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|建造合同形成的已完工未结算资产|0.00|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税留抵税额|63,956,370.33|121,802,894.51|
|预缴企业所得税|13,438,648.57|29,383,154.83|
|预缴其他税费|9,265,213.00|7,366,106.49|
|银行理财产品|310,000,000.00||
|合计|396,660,231.90|158,552,155.83|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|0.00|0.00|0.00||||
|可供出售权益工具：|76,542,876.03|10,000,000.00|66,542,876.03|98,473,326.93|10,000,000.00|88,473,326.93|
|按公允价值计量的|0.00|0.00|0.00|21,930,450.90||21,930,450.90|
|按成本计量的|76,542,876.03|10,000,000.00|66,542,876.03|76,542,876.03|10,000,000.00|66,542,876.03|
|合计|76,542,876.03|10,000,000.00|66,542,876.03|98,473,326.93|10,000,000.00|88,473,326.93|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单|账面余额|减值准备|在被投资|本期现金|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位||本期|本期|||本期|本期减||单位持股|红利|
||期初|||期末|期初|||期末|||
|||增加|减少|||增加|少||比例||
|中投信用|||||||||||
|担保有限|30,000,000.00|||30,000,000.00|||||3.00%||
|公司|||||||||||
|清华紫光|||||||||||
|科技创新|||||||||||
||20,000,000.00|||20,000,000.00|||||8.00%||
|投资有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|北京燕京|||||||||||
|中科生物|||||||||||
||11,542,876.03|||11,542,876.03|||||30.00%||
|技术有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|燕京啤酒|||||||||||
|（长沙）|10,000,000.00|||10,000,000.00|10,000,000.00|||10,000,000.00|20.00%||
|有限公司|||||||||||
|中技经济|||||||||||
|投资顾问|||||||||||
||3,000,000.00|||3,000,000.00|||||5.00%||
|股份有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|承德麦芽|||||||||||
||2,000,000.00|||2,000,000.00|||||4.17%||
|有限公司|||||||||||
|合计|76,542,876.03|||76,542,876.03|10,000,000.00|||10,000,000.00|--||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间||未计提减值原因|
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额||
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|其他综||宣告发放|计提|||减值准备|
||期初余额|追加|减少投|||其他权||||期末余额||
|位||||确认的投|合收益||现金股利|减值|其他||期末余额|
|||投资|资|||益变动||||||
|||||资损益|调整||或利润|准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|北京控股||||||||||||
|集团财务|165,660,688.89|||||||||165,660,688.89||
|有限公司||||||||||||
|小计|165,660,688.89|||||||||165,660,688.89||
|合计|165,660,688.89|||||||||165,660,688.89||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备及其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|7,783,573,210.00|10,597,834,250.00|310,303,208.70|589,657,908.34|19,281,368,577.11|
|2.本期增加金额|242,708,884.40|292,887,335.50|4,787,086.30|13,244,320.08|553,627,626.32|
|（1）购置|10,061,715.52|103,679,298.30|4,602,391.85|11,597,166.15|129,940,571.80|
|（2）在建工程||||||
||232,647,168.90|189,208,037.20|184,694.45|1,647,153.93|423,687,054.52|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额|2,173,955.80|5,429,663.62|6,337,770.36|1,097,593.77|15,038,983.55|
|（1）处置或报||||||
||2,173,955.80|5,429,663.62|6,337,770.36|1,097,593.77|15,038,983.55|
|废||||||
|4.期末余额|8,024,108,139.00|10,885,291,922.00|308,752,524.70|601,804,634.65|19,819,957,219.88|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|1,696,181,870.00|6,343,761,325.00|199,511,271.80|430,099,178.76|8,669,553,646.07|
|2.本期增加金额|109,225,825.00|232,910,469.60|43,173,165.78|47,789,347.34|433,098,807.65|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）计提|109,225,825.00|232,910,469.60|43,173,165.78|47,789,347.34|433,098,807.65|
|3.本期减少金额|1,017,370.87|2,865,009.71|4,844,189.99|1,041,161.86|9,767,732.43|
|（1）处置或报||||||
||1,017,370.87|2,865,009.71|4,844,189.99|1,041,161.86|9,767,732.43|
|废||||||
|4.期末余额|1,804,390,324.00|6,573,806,785.00|237,840,247.60|476,847,364.24|9,092,884,721.29|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|18,717,051.55|4,757,152.95|||23,474,204.50|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额|18,717,051.55|4,757,152.95|||23,474,204.50|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|6,201,000,763.00|4,306,727,983.00|70,912,277.06|124,957,270.41|10,703,598,294.09|
|2.期初账面价值|6,068,674,289.00|4,249,315,771.00|110,791,936.90|159,558,729.58|10,588,340,726.54|

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|四川南充二期、三期工程|224,322,488.72|正在办理中|
|内蒙古丰镇新厂区房产|189,909,665.17|正在办理中|
|内蒙古金川新建厂区|180,868,684.91|正在办理中|
|桂林漓泉灌装车间、扩建办公楼、万正西区商品房|171,557,990.33|正在办理中|
|贵州生产车间、锅炉房、办公楼及宿舍等|169,498,261.43|正在办理中|
|江西赣州新厂区生产车间|125,748,280.89|正在办理中|
|内蒙古呼市新建生产车间|125,606,935.19|正在办理中|
|新疆阿拉尔办公楼、食堂、宿舍楼、生产车间、仓库及锅炉房|112,885,032.58|正在办理中|
|广西玉林三期生产车间|103,770,538.98|正在办理中|
|山西晋中生产车间、办公楼、锅炉房、宿舍等|103,177,586.96|正在办理中|
|河北沧州扩建厂区房产|100,475,425.41|正在办理中|
|新疆石河子污水处理间、制麦车间、原料车间、成品库|72,073,463.17|正在办理中|
|新疆石河子二期包装车间及三期包装车间|45,037,197.49|正在办理中|
|广东佛山易拉罐车间|31,871,582.55|正在办理中|
|山东无名酿造车间、包装车间及科研中心|23,386,381.77|正在办理中|
|福建泉州职工宿舍楼|14,065,929.74|正在办理中|
|江西吉安纯生车间、库房|10,875,736.21|正在办理中|
|包头青山区民族东路意城晶华商住小区2区4号楼1单元101|||
|（03040）室、102（03030）室，阿尔丁北大街西侧莫尼路北侧居|2,961,729.64|正在办理中|
|然新城11-2505室、11-2605室和11-2305室|||

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|赤峰中京公司搬|||||||
||0.00||0.00|292,663,975.53||292,663,975.53|
|迁扩建项目|||||||
|贵阳新建20万千|||||||
||0.00||0.00|12,724,817.95||12,724,817.95|
|升啤酒产能扩建|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|工程|||||
|燕京啤酒（昆明）|||||
|有限公司年产40|||||
||9,906,574.53|9,906,574.53|27,062,897.46|27,062,897.46|
|万千升啤酒三期|||||
|工程|||||
|河南月山技改项|||||
||8,643,899.99|8,643,899.99|12,399,675.85|12,399,675.85|
|目|||||
|桂林燕京技改项|||||
||49,760,853.23|49,760,853.23|62,759,648.71|62,759,648.71|
|目|||||
|赤峰技改项目|1,405,553.32|1,405,553.32|628,591.80|628,591.80|
|衡阳燕京40万吨|||||
||0.00|0.00|542,230.77|542,230.77|
|技改工程|||||
|广东燕京CO2回|||||
|收等其他技改项|12,092,832.31|12,092,832.31|10,670,575.38|10,670,575.38|
|目|||||
|江西燕京软件、|||||
||0.00|0.00|930,838.79|930,838.79|
|机井工程|||||
|河北瓶厂污水、|||||
|除尘及消防等项|1,636,529.50|1,636,529.50|549,360.00|549,360.00|
|目|||||
|河北燕京动力锅|||||
|炉及装箱机改造|0.00|0.00|293,520.00|293,520.00|
|项目|||||
|襄阳易拉罐生产|||||
||3,815,400.00|3,815,400.00|12,282,550.80|12,282,550.80|
|线改造项目|||||
|新疆燕京易拉罐|||||
||25,033,673.99|25,033,673.99|23,091,354.42|23,091,354.42|
|生产线项目|||||
|燕京惠泉污水、|||||
|包装验瓶机、预|625,444.62|625,444.62|139,160.00|139,160.00|
|洗机改造|||||
|燕京惠泉易拉罐|||||
|线改造、软件等|6,161,843.76|6,161,843.76|1,293,641.03|1,293,641.03|
|项目|||||
|燕京仙桃包装码|||||
|垛机、纸箱机改|353,913.88|353,913.88|||
|造等|||||
|燕京仙都包装纸|||||
|箱机、装箱机改|816,151.21|816,151.21|||
|造等|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|燕京湘潭节能环|||||
|保锅炉、动力热|930,059.24|930,059.24|||
|能储罐改造等|||||
|合计|121,182,729.58|121,182,729.58|458,032,838.49|458,032,838.49|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||其中：本|||
||||||||工程累计||||本期利||
|||||本期转入固定资产|||||利息资本化累|期利息||资金来|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额||本期其他减少金额|期末余额|投入占预|工程进度|||息资本||
|||||金额|||||计金额|资本化||源|
||||||||算比例||||化率||
|||||||||||金额|||
|赤峰中京公司||||||||||||借款及|
||335,000,000.00|292,663,975.53|5,225,150.26|283,764,438.79|14,124,687.00||88.92%|100%|11,807,425.00||||
|搬迁扩建项目||||||||||||自筹|
|贵阳新建20万|||||||||||||
|||||||||||||借款及|
|千升啤酒产能|512,000,000.00|12,724,817.95||12,724,817.95|||98.85%|100%|4,800,000.00||||
|||||||||||||自筹|
|扩建工程|||||||||||||
|燕京啤酒（昆|||||||||||||
|明）有限公司||||||||||||借款及|
||116,200,000.00|27,062,897.46|25,188,346.52|42,344,669.45||9,906,574.53|85.46%|92%|||||
|年产40万千升||||||||||||自筹|
|啤酒三期工程|||||||||||||
|河南月山技改|||||||||||||
||235,000,000.00|12,399,675.85|10,546,811.50|14,302,587.36||8,643,899.99|99.25%|99%|8,777,128.02|||自筹|
|项目|||||||||||||
|桂林燕京技改|||||||||||||
||568,000,000.00|62,759,648.71|36,120,701.16|49,119,496.64||49,760,853.23|90.49%|90%||||自筹|
|项目|||||||||||||
|赤峰技改项目|53,000,000.00|628,591.80|1,000,153.52|223,192.00||1,405,553.32|98.96%|99%||||自筹|
|衡阳燕京40万|||||||||||||
||325,460,000.00|542,230.77||542,230.77|||96.26%|100%|19,637,888.00|||自筹|
|吨技改工程|||||||||||||
|广东燕京CO2|||||||||||||
|回收等其他技|59,880,000.00|10,670,575.38|6,730,902.72|5,308,645.79||12,092,832.31|92.40%|90%||||自筹|
|改项目|||||||||||||
|江西燕京软|||||||||||||
||3,560,000.00|930,838.79|||930,838.79||98.46%|100%||||自筹|
|件、机井工程|||||||||||||
|河北瓶厂污|||||||||||||
||5,600,000.00|549,360.00|1,087,169.50|||1,636,529.50|96.70%|97%||||自筹|
|水、除尘及消|||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|防等项目|||||||||||
|河北燕京动力|||||||||||
|锅炉及装箱机|800,000.00|293,520.00||293,520.00|||59.02%|100%||自筹|
|改造项目|||||||||||
|襄阳易拉罐生|||||||||||
||19,100,000.00|12,282,550.80|6,297,559.97|14,764,710.77||3,815,400.00|98.48%|96%||自筹|
|产线改造项目|||||||||||
|新疆燕京易拉|||||||||||
||29,500,000.00|23,091,354.42|1,942,319.57|||25,033,673.99|84.86%|86%||自筹|
|罐生产线项目|||||||||||
|燕京惠泉污|||||||||||
|水、包装验瓶|||||||||||
||12,300,000.00|139,160.00|778,869.62|292,585.00||625,444.62|98.36%|99.80%||自筹|
|机、预洗机改|||||||||||
|造|||||||||||
|燕京惠泉易拉|||||||||||
|罐线改造、软|14,700,000.00|1,293,641.03|4,874,362.73|6,160.00||6,161,843.76|95.00%|96%||自筹|
|件等项目|||||||||||
|燕京仙桃包装|||||||||||
|码垛机、纸箱|3,076,000.00||353,913.88|||353,913.88|11.51%|20%||自筹|
|机改造等|||||||||||
|燕京仙都包装|||||||||||
|纸箱机、装箱|1,580,000.00||816,151.21|||816,151.21|51.66%|70%||自筹|
|机改造等|||||||||||
|燕京湘潭节能|||||||||||
|环保锅炉、动|||||||||||
||2,563,000.00||930,059.24|||930,059.24|36.29%|45%||自筹|
|力热能储罐改|||||||||||
|造等|||||||||||
|合计|2,297,319,000.00|458,032,838.49|101,892,471.40|423,687,054.52|15,055,525.79|121,182,729.58|--|--|45,022,441.02|--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|电力双回路|纳豆及纳豆素生产技术|软件|用电权|用水权|合计|
|一、账面原值||||||||||
|1.期初余额|1,019,303,815.58||1,190,000.00|190,000.00|3,595,305.00|48,425,428.20|23,584,500.00|500,000.00|1,096,789,048.78|
|2.本期增加金额|29,489,119.08||||250,000.00|2,410,215.16|||32,149,334.24|
|（1）购置|29,489,119.08||||250,000.00|2,410,215.16|||32,149,334.24|
|（2）内部研发||||||||||
|（3）企业合并增加||||||||||
|3.本期减少金额||||||||||
|（1）处置|47,748.75||||||||47,748.75|
|4.期末余额|1,048,745,185.91||1,190,000.00|190,000.00|3,845,305.00|50,835,643.36|23,584,500.00|500,000.00|1,128,890,634.27|
|二、累计摊销||||||||||
|1.期初余额|146,709,605.64||427,333.50|57,000.60|3,409,765.24|19,475,692.95|21,852,161.74|449,999.30|192,381,558.97|
|2.本期增加金额|10,398,609.50||59,500.02|1,900.02|73,431.92|3,520,529.62|619,684.02|12,499.98|14,686,155.08|
|（1）计提|10,398,609.50||59,500.02|1,900.02|73,431.92|3,520,529.62|619,684.02|12,499.98|14,686,155.08|
|3.本期减少金额||||||||||
|（1）处置|10,462.45||||||||10,462.45|
|4.期末余额|157,097,752.69||486,833.52|58,900.62|3,483,197.16|22,996,222.57|22,471,845.76|462,499.28|207,057,251.60|
|三、减值准备||||||||||
|1.期初余额|157,097,752.69|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|||||||||
|（1）计提|||||||||
|3.本期减少金额|||||||||
|（1）处置|||||||||
|4.期末余额|||||||||
|四、账面价值|||||||||
|1.期末账面价值|891,647,433.22|703,166.48|131,099.38|362,107.84|27,839,420.79|1,112,654.24|37,500.72|921,833,382.67|
|2.期初账面价值|872,594,209.94|762,666.50|132,999.40|185,539.76|28,949,735.25|1,732,338.26|50,000.70|904,407,489.81|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|桂林漓泉科研大楼部分土地及培训学校|||
||50,742,170.97|产权证名称变更正在办理中|
|土地|||
|云南昆明新增土地|15,248,999.95|正在办理中|
|河南驻马店厂区土地|10,795,516.31|产权证名称变更正在办理中|
|河南驻马店新增扩建土地|10,173,972.02|正在办理中|
|河北沧州瓶厂新厂区部分土地99,860.50|||
||7,810,419.08|正在办理中|
|平方米|||
|内蒙古丰镇新厂区土地|7,141,273.03|正在办理中|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加|本期减少||
|或形成商誉的事|期初余额|||期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|项|||||
|燕京啤酒内蒙古|||||
||72,919,190.12|||72,919,190.12|
|金川有限公司|||||
|燕京啤酒（河南|||||
||72,179,104.80|||72,179,104.80|
|月山）有限公司|||||
|燕京啤酒（驻马|||||
||64,766,621.81|||64,766,621.81|
|店）有限公司|||||
|燕京啤酒（驻马|||||
||50,461,810.27|||50,461,810.27|
|店）有限公司|||||
|燕京啤酒（邢台）|12,787,176.96|||12,787,176.96|

||||
|-|-|-|
|有限公司|||
|燕京啤酒（湘潭）|||
||1,805,021.65|1,805,021.65|
|有限公司|||
|燕京啤酒（衡阳）|||
||410,600.04|410,600.04|
|有限公司|||
|合计|275,329,525.65|275,329,525.65|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加|本期减少||
|或形成商誉的事|期初余额|||期末余额|
|||计提|处置||
|项|||||
|燕京啤酒（湘潭）|||||
||1,805,021.65|||1,805,021.65|
|有限公司|||||
|燕京啤酒（衡阳）|||||
||410,600.04|||410,600.04|
|有限公司|||||
|合计|2,215,621.69|||2,215,621.69|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|46,046,456.28|8,032,782.59|41,722,307.14|8,971,249.85|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|89,837,021.60|22,459,255.40|89,837,021.60|22,459,255.40|

||||||
|-|-|-|-|-|
|职工薪酬|2,873,361.92|431,004.29|2,406,271.67|360,940.75|
|合计|138,756,839.80|30,923,042.28|133,965,600.41|31,791,446.00|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
|产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允|||||
||||7,398,224.40|1,849,556.10|
|价值变动|||||
|未实现内部利润|||6,793,649.80|1,019,047.47|
|合计|||14,191,874.20|2,868,603.57|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||30,923,042.28||31,791,446.00|
|递延所得税负债||||2,868,603.57|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|40,922,106.74|58,832,935.49|
|可抵扣亏损|2,258,276,522.33|2,258,276,522.33|
|合计|2,299,198,629.07|2,317,109,457.82|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015|248,654,998.15|248,654,998.15||
|2016|462,225,248.36|462,225,248.36||
|2017|472,354,156.53|472,354,156.53||

|||||
|-|-|-|-|
|2018|464,245,580.42|464,245,580.42||
|2019|610,796,538.87|610,796,538.87||
|2020|0.00|0.00||
|合计|2,258,276,522.33|2,258,276,522.33|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程设备款|49,507,954.74|49,700,179.90|
|预付土地款|15,200,000.00|15,200,000.00|
|预付软件款|13,425,684.18|10,901,285.89|
|合计|78,133,638.92|75,801,465.79|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款||50,000,000.00|
|信用借款|1,233,000,000.00|1,541,000,000.00|
|合计|1,233,000,000.00|1,591,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|1,296,917,264.88|926,234,535.29|
|工程设备款|67,531,406.55|64,906,401.51|
|其他|92,707,750.16|11,306,994.25|
|合计|1,457,156,421.59|1,002,447,931.05|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|718,362,427.21|616,585,376.34|
|加工费||1,101,765.99|
|其他|23,976,652.21|1,115,093.46|
|合计|742,339,079.42|618,802,235.79|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|45,585,207.35|1,187,228,097.62|1,170,760,502.02|62,052,802.95|
|二、离职后福利-设定提|||||
||9,406,274.71|146,333,233.60|144,565,831.48|11,173,676.83|
|存计划|||||
|三、辞退福利|2,930,660.51|2,134,578.28|1,504,600.61|3,560,638.18|
|合计|57,922,142.57|1,335,695,909.50|1,316,830,934.11|76,787,117.96|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||6,951,528.70|980,356,058.67|977,683,663.07|9,623,924.30|
|补贴|||||
|2、职工福利费||50,335,711.25|48,181,810.20|2,153,901.05|
|3、社会保险费|2,337,989.88|76,606,301.15|74,546,278.94|4,398,012.09|
|其中：医疗保险费|268,728.60|65,170,285.47|63,741,149.13|1,697,864.94|
|工伤保险费|24,238.50|6,615,123.39|6,329,840.73|309,521.16|
|生育保险费|2,045,022.78|4,820,892.29|4,475,289.08|2,390,625.99|
|4、住房公积金|55,290.64|46,489,096.22|46,389,500.24|154,886.62|
|5、工会经费和职工教育|||||
||36,139,498.12|33,009,727.71|23,744,623.51|45,404,602.32|
|经费|||||
|9、其他短期薪酬|100,900.01|431,202.62|214,626.06|317,476.57|
|合计|45,585,207.35|1,187,228,097.62|1,170,760,502.02|62,052,802.95|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|9,338,820.84|136,642,637.18|135,673,802.54|10,307,655.48|
|2、失业保险费|67,453.87|9,690,596.42|8,892,028.94|866,021.35|
|合计|9,406,274.71|146,333,233.60|144,565,831.48|11,173,676.83|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|98,588,454.76|5,845,418.92|
|消费税|179,798,758.67|91,687,540.52|
|营业税|549,034.50|540,435.36|
|企业所得税|78,897,382.06|33,573,198.89|
|个人所得税|41,574,747.18|1,390,914.04|
|城市维护建设税|16,224,502.22|1,070,248.43|
|教育费附加|12,959,371.73|1,544,725.31|
|房产税|2,466,515.07|2,773,121.31|
|土地使用税|3,121,144.65|2,103,264.82|
|堤防费|7,154,775.75|234,763.44|
|印花税|0.00|90,909.05|
|资源税|11,368.88|10,756.47|
|价格调控基金|37,765.88|119,830.63|
|水利建设基金|37,765.88|32,963.49|
|合计|441,421,587.23|141,018,090.68|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|262,609.14|170,833.33|
|企业债券利息|0.00|301,569.72|
|短期借款应付利息|3,549,425.27|2,145,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|3,812,034.41|2,617,403.05|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|子公司其他股东|122,259,321.99|86,202,528.13|
|合计|122,259,321.99|86,202,528.13|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|包装物押金|1,653,098,811.29|1,454,533,372.27|
|保证金|244,620,543.54|211,872,535.80|
|其他|92,871,550.49|126,637,518.15|
|桶、冰柜、展示柜押金等|65,078,446.99|76,116,486.74|
|合计|2,055,669,352.31|1,869,159,912.96|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|500,000.00|1,000,000.00|
|一年内到期的应付债券||64,329,712.32|
|一年内到期的长期应付款|169,683.72|814,656.81|
|合计|669,683.72|66,144,369.13|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|99,500,000.00|100,000,000.00|
|减：一年内到期的长期借款|-500,000.00|-1,000,000.00|
|合计|99,000,000.00|99,000,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|二、辞退福利|3,194,845.45|3,133,263.07|
|合计|3,194,845.45|3,133,263.07|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|11,690,723.32||169,683.72|11,521,039.60||
|合计|11,690,723.32||169,683.72|11,521,039.60|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|沈阳土地返还款|8,574,693.40||107,183.70||8,467,509.70|与资产相关|
|通辽专项设备补|||||||
||739,583.09||62,500.02||677,083.07|与资产相关|
|助|||||||
|广东专项设备补|||||||
||2,376,446.83||||2,376,446.83|与资产相关|
|助|||||||
|合计|11,690,723.32||169,683.72||11,521,039.60|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|2,809,651,427.00||||8,887,914.00|8,887,914.00|2,818,539,341.00|

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|4,401,155,077.03|55,282,825.08||4,456,437,902.11|
|其他资本公积|135,834,621.98|48,299,814.66||184,134,436.64|
|合计|4,536,989,699.01|103,582,639.74||4,640,572,338.75|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||-5,548,668.30|||
||5,548,668.3|0 0.00|5,548,668.30|0.00|||0.00|
|合收益||||||||
|可供出售金融资产公允价值|||||-5,548,668.30|||
||5,548,668.3|0 0.00|5,548,668.30|0.00|||0.00|
|变动损益||||||||
||5,548,668.3|0 0.00|||-5,548,668.30||0.00|
|其他综合收益合计|||5,548,668.30|0.00||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|1,082,478,929.05|181,664.43||1,082,660,593.48|
|任意盈余公积|426,720,441.90|||426,720,441.90|
|合计|1,509,199,370.95|181,664.43||1,509,381,035.38|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|3,390,196,647.93|3,064,164,045.30|
|调整后期初未分配利润|3,390,196,647.93|3,064,164,045.30|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|597,880,281.14|726,139,217.50|
|减：提取法定盈余公积|181,664.43|116,944,718.50|
|提取任意盈余公积||58,472,359.25|

||||
|-|-|-|
|应付普通股股利|224,601,557.00|224,689,537.12|
|期末未分配利润|3,763,293,707.64|3,390,196,647.93|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|6,773,974,524.34|3,610,886,342.73|7,554,261,275.16|4,259,241,826.38|
|其他业务|263,832,795.54|373,197,492.54|203,145,456.37|356,311,268.67|
|合计|7,037,807,319.88|3,984,083,835.27|7,757,406,731.53|4,615,553,095.05|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|644,454,330.74|684,619,075.82|
|营业税|318,886.75|255,990.52|
|城市维护建设税|69,179,160.20|71,389,153.05|
|教育费附加|57,132,417.26|48,139,610.85|
|资源税|5,972.42|6,449.89|
|合计|771,090,767.37|804,410,280.13|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|334,280,833.14|326,119,356.48|
|广告费|125,438,341.90|169,046,255.10|
|促销费|95,384,531.32|108,580,740.67|
|运输费用|79,488,888.75|120,146,503.69|

||||
|-|-|-|
|差旅及交通|41,005,774.12|41,647,259.05|
|材料费|8,736,335.23|6,268,856.11|
|业务宣传费|17,966,895.97|10,552,784.82|
|办公费|6,812,378.80|6,392,685.09|
|其他费用|76,519,835.94|82,257,173.63|
|合计|785,633,815.17|871,011,614.64|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|360,963,648.22|382,423,755.25|
|折旧费|88,884,196.40|73,731,607.00|
|商标使用费|31,378,767.75|31,025,753.75|
|办公费|14,035,228.25|15,672,853.77|
|水电费|20,776,212.35|20,285,592.03|
|土地使用费|16,396,074.62|17,125,086.86|
|房产税|23,171,884.19|19,587,792.39|
|修理费|18,929,488.25|14,990,213.09|
|业务招待费|10,169,706.58|9,216,723.84|
|差旅费|7,692,008.58|9,042,655.24|
|咨询费|7,705,277.61|5,496,308.22|
|运输费|5,521,598.26|6,833,904.52|
|取暖费|7,219,730.92|4,470,811.16|
|无形资产摊销|13,174,296.84|13,374,603.98|
|机物料消耗|8,913,469.64|7,825,159.77|
|非生产设施费|9,043,095.60|6,723,559.96|
|低值易耗品摊销|5,223,569.51|4,226,387.48|
|其他费用|82,378,729.14|94,899,853.16|
|合计|731,576,982.71|736,952,621.47|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|31,962,038.68|32,338,459.00|
|利息收入|-12,426,960.54|-11,455,658.39|
|汇兑损失|51,415.53|209,679.51|
|手续费|2,026,724.81|2,193,067.57|
|合计|21,613,218.48|23,285,547.69|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|447,461.37|12,716,941.50|
|合计|447,461.37|12,716,941.50|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|16,656,689.61||
|其他|4,020,931.50|2,303,917.82|
|合计|20,677,621.11|2,303,917.82|

其他说明：
69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|450,761.63|331,431.78|450,761.63|
|其中：固定资产处置利得|450,761.63|331,431.78|450,761.63|

|||||
|-|-|-|-|
|债务重组利得||149,431.80||
|政府补助|62,571,689.84|139,308,669.86|62,571,689.84|
|其他|7,382,949.95|1,304,948.37||
|合计|70,405,401.42|141,094,481.81|70,405,401.42|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|税收奖励|6,007,351.85|7,817,655.45|与收益相关|
|技术改造资金|8,830,000.00|8,992,816.01|与收益相关|
|企业发展资金|975,500.02|17,831,465.70|与收益相关|
|环保资金|271,158.27|3,851,122.00|与收益相关|
|其他|46,487,679.70|100,815,610.70|与收益相关|
|合计|62,571,689.84|139,308,669.86|--|

其他说明：
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,711,150.58|22,733,004.61|2,161,912.21|
|其中：固定资产处置损失|2,161,912.21|22,733,004.61|2,161,912.21|
|对外捐赠|1,065,437.00|212,565.80|1,065,437.00|
|其他|1,773,531.85|1,817,097.67||
|合计|5,000,881.06|24,762,668.08|5,000,881.06|

其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|163,834,228.30|159,636,348.42|
|递延所得税费用|940,554.63|-385,408.03|
|合计|164,774,782.93|159,250,940.39|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|829,443,380.98|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|124,416,507.15|
|子公司适用不同税率的影响|-3,982,283.44|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,899,398.92|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||49,239,958.15|
|损的影响||
|所得税费用|164,774,782.93|

其他说明
72、其他综合收益
详见附注57。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|押金、保证金|70,232,047.48|96,001,530.76|
|政府补助及奖励|62,571,689.84|39,080,557.86|
|往来款|14,344,283.76|24,852,320.42|
|利息收入|12,426,960.54|11,455,658.39|
|受限资金|1,840,095.03|2,090,039.49|
|罚款|1,231,869.77|1,204,006.34|
|保险赔付|328,233.25|357,906.16|
|合计|162,975,179.67|175,042,019.42|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付现费用|314,294,663.66|345,695,825.63|

||||
|-|-|-|
|押金、保证金|54,104,374.21|60,236,746.07|
|往来款|28,235,103.45|31,061,503.98|
|罚款及赔偿款|1,071,913.98|1,519,356.05|
|银行手续费|2,026,724.81|2,193,067.57|
|捐赠支出|1,065,437.00|212,565.80|
|合计|400,798,217.11|440,919,065.10|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资理财产品|310,000,000.00||
|合计|310,000,000.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|664,668,598.05|652,861,422.21|
|加：资产减值准备|447,461.37|12,716,941.50|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||433,098,807.65|455,438,351.41|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|14,686,155.08|12,464,536.30|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||1,016,477.24|22,401,572.83|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|32,013,454.21|32,548,138.51|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-20,677,621.11|-2,303,917.82|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|868,403.72|-414,478.22|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-2,868,603.57|-630,170.19|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-84,655,858.61|-130,088,652.93|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||154,780,362.23|116,805,627.62|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||690,179,871.06|571,170,949.35|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|1,883,557,507.32|1,742,970,320.57|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|2,499,007,070.46|2,303,428,544.60|
|减：现金的期初余额|1,732,146,995.18|1,609,157,175.26|
|现金及现金等价物净增加额|766,860,075.28|694,271,369.34|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,499,007,070.46|1,732,146,995.18|
|其中：库存现金|448,267.53|1,264,948.55|
|可随时用于支付的银行存款|2,498,045,088.27|2,302,163,596.05|
|可随时用于支付的其他货币资金|513,714.66||
|三、期末现金及现金等价物余额|2,499,007,070.46|1,732,146,995.18|

其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|燕京啤酒（桂林|||||||
|||||||非同一控制下企|
|漓泉）股份有限|广西省桂林市|广西省桂林市|生产及销售啤酒|75.77%|||
|||||||业合并|
|公司|||||||
|福建省燕京惠泉|||||||
|||||||非同一控制下企|
|啤酒股份有限公|福建省惠安县|福建省惠安县|生产及销售啤酒|50.03%|||
|||||||业合并|
|司|||||||
|广东燕京啤酒有||||||通过设立或投资|
||广东省佛山市|广东省佛山市|生产及销售啤酒|65.00%|7.58%||
|限公司||||||等方式|
|燕京啤酒（赤峰）||||||非同一控制下企|
||内蒙古赤峰市|内蒙古赤峰市|生产及销售啤酒|94.27%|||
|有限责任公司||||||业合并|
|燕京啤酒（仙桃）||||||通过设立或投资|
||湖北省仙桃市|湖北省仙桃市|生产及销售啤酒|90.64%|9.14%||
|有限公司||||||等方式|
|北京燕京啤酒|||||||
|||||||通过设立或投资|
|（晋中）有限公|山西省晋中市|山西省晋中市|生产及销售啤酒|100.00%|||
|||||||等方式|
|司|||||||
|内蒙古燕京啤酒||||||通过设立或投资|
||内蒙古赤峰市|内蒙古赤峰市|原材料加工|100.00%|||
|原料有限公司||||||等方式|
|新疆燕京啤酒有||||||通过设立或投资|
||新疆石河子市|新疆石河子市|生产及销售啤酒|100.00%|||
|限公司||||||等方式|
|新疆燕京农产品|新疆石河子市|新疆石河子市|原材料加工|100.00%||通过设立或投资|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|开发有限公司||||||等方式|
|四川燕京啤酒有||||||通过设立或投资|
||四川省南充市|四川省南充市|生产及销售啤酒|100.00%|||
|限公司||||||等方式|
|河北燕京啤酒有||||||通过设立或投资|
||河北省献县|河北省献县|生产及销售啤酒|99.60%|0.21%||
|限公司||||||等方式|
|沈阳燕京啤酒有||||||通过设立或投资|
||辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市|生产及销售啤酒|78.72%|||
|限公司||||||等方式|
|北京燕京环宇商||||||通过设立或投资|
||北京市|北京市|商贸|100.00%|||
|贸有限公司||||||等方式|
|北京燕京中发生|||生物制品研制开|||通过设立或投资|
||北京市|北京市||80.00%|||
|物技术有限公司|||发及销售|||等方式|
|北京燕京饮料有||||||通过设立或投资|
||北京市|北京市|生产及销售饮料|53.00%|||
|限公司||||||等方式|
|河北燕京玻璃制|河北省沧州市献|河北省沧州市献||||通过设立或投资|
||||生产及销售酒瓶|99.00%|1.00%||
|品有限公司|县|县||||等方式|
|北京燕京啤酒电||||||通过设立或投资|
||北京市|北京市|商贸|100.00%|||
|子商务有限公司||||||等方式|
|燕京啤酒（衡阳）||||||非同一控制下企|
||湖南省衡阳市|湖南省衡阳市|生产及销售啤酒|97.85%|||
|有限公司||||||业合并|
|燕京啤酒（包头|||||||
|||||||非同一控制下企|
|雪鹿）股份有限|内蒙古包头市|内蒙古包头市|生产及销售啤酒|92.42%|||
|||||||业合并|
|公司|||||||
|燕京啤酒（浙江||||||非同一控制下企|
||浙江省丽水市|浙江省丽水市|生产及销售啤酒|85.59%|||
|仙都）有限公司||||||业合并|
|江西燕京啤酒有||||||非同一控制下企|
||江西省吉安市|江西省吉安市|生产及销售啤酒|85.12%|||
|限责任公司||||||业合并|
|山西燕京啤酒有||||||非同一控制下企|
||山西省朔州市|山西省朔州市|生产及销售啤酒|100.00%|||
|限公司||||||业合并|
|燕京啤酒（襄阳）||||||非同一控制下企|
||湖北省宜城市|湖北省宜城市|生产及销售啤酒|97.66%|||
|有限公司||||||业合并|
|福建燕京啤酒有||||||非同一控制下企|
||福建省南安市|福建省南安市|生产及销售啤酒|96.43%|||
|限公司||||||业合并|
|燕京啤酒（湘潭）||||||非同一控制下企|
||湖南省湘乡市|湖南省湘乡市|生产及销售啤酒|94.40%|||
|有限公司||||||业合并|
|燕京啤酒（赣州）||||||非同一控制下企|
||江西省赣州市|江西省赣州市|生产及销售啤酒|82.96%|14.50%||
|有限责任公司||||||业合并|
|燕京啤酒（山东|||||||
|||||||非同一控制下企|
|无名）股份有限|山东省邹城市|山东省邹城市|生产及销售啤酒|55.73%|||
|||||||业合并|
|公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|燕京啤酒内蒙古|内蒙古巴彦淖尔|内蒙古巴彦淖尔||||非同一控制下企|
||||生产及销售啤酒|99.35%|||
|金川有限公司|市|市||||业合并|
|燕京啤酒（河南||||||非同一控制下企|
||河南省焦作市|河南省焦作市|生产及销售啤酒|90.00%|||
|月山）有限公司||||||业合并|
|燕京啤酒（驻马||||||非同一控制下企|
||河南省驻马店市|河南省驻马店市|生产及销售啤酒|100.00%|||
|店）有限公司||||||业合并|
|燕京啤酒（邢台）||||||非同一控制下企|
||河北省邢台市|河北省邢台市|生产及销售啤酒|100.00%|||
|有限公司||||||业合并|
|燕京啤酒（玉林）||||||通过设立或投资|
||广西省玉林市|广西省玉林市|生产及销售啤酒|4.00%|72.74%||
|有限公司||||||等方式|
|燕京啤酒（贵州）||||||通过设立或投资|
||贵州省贵阳市|贵州省贵阳市|生产及销售啤酒|5.00%|71.98%||
|有限公司||||||等方式|
|燕京啤酒（昆明）||||||非同一控制下企|
||云南省昆明市|云南省昆明市|生产及销售啤酒|5.00%|71.98%||
|有限公司||||||业合并|
|燕京啤酒（阿拉|新疆自治区阿克|新疆自治区阿克||||通过设立或投资|
||||生产及销售啤酒|2.00%|98.00%||
|尔）有限公司|苏市|苏市||||等方式|
|北京燕京仁和商||||||通过设立或投资|
||北京市|北京市|商贸||70.00%||
|贸有限公司||||||等方式|
|北京九龙斋饮料||||||通过设立或投资|
||北京市|北京市|生产及销售饮料||53.00%||
|有限公司||||||等方式|
|燕京啤酒（通辽）||||||通过设立或投资|
||内蒙古通辽市|内蒙古通辽市|生产及销售啤酒||94.27%||
|有限责任公司||||||等方式|
|燕京啤酒（中京||||||非同一控制下企|
||）内蒙古赤峰市|内蒙古赤峰市|生产及销售啤酒||93.23%||
|有限责任公司||||||业合并|
|燕京啤酒（宝山）||||||非同一控制下企|
||内蒙古赤峰市|内蒙古赤峰市|生产及销售啤酒||87.67%||
|有限责任公司||||||业合并|
|燕京啤酒（呼和|内蒙古呼和浩特|内蒙古呼和浩特||||非同一控制下企|
||||生产及销售啤酒||92.42%||
|浩特）有限公司|市|市||||业合并|
|燕京啤酒（丰镇）||||||非同一控制下企|
||内蒙古丰镇市|内蒙古丰镇市|生产及销售啤酒||90.91%||
|有限公司||||||业合并|
|燕京惠泉啤酒|||||||
|||||||通过设立或投资|
|（抚州）有限公|江西省抚州市|江西省抚州市|生产及销售啤酒||49.95%||
|||||||等方式|
|司|||||||
|福建燕京惠泉啤||||||非同一控制下企|
||福建省泉州市|福建省泉州市|生产及销售啤酒||50.02%||
|酒福鼎有限公司||||||业合并|
|惠安县中新再生|||||||
|||||||通过设立或投资|
|资源回收有限公|福建省福鼎市|福建省福鼎市|生产及销售啤酒||40.52%||
|||||||等方式|
|司|||||||
|燕京啤酒（浙江|浙江省丽水市|浙江省丽水市|生产及销售啤酒||82.33%|非同一控制下企|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|丽水）有限公司|||||业合并|
|燕京啤酒湖南营|||||通过设立或投资|
||湖南省长沙市|湖南省长沙市|商贸|90.54%||
|销有限公司|||||等方式|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|燕京啤酒（桂林漓泉）|||||
||24.23%|77,571,738.82||427,928,035.40|
|股份有限公司|||||
|广东燕京啤酒有限公司|27.42%|6,189,216.54||248,819,257.50|
|福建省燕京惠泉啤酒股|||||
||49.97%|4,914,214.71||546,837,592.61|
|份有限公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司名|||||||||||||
||||||||||||非流动负||
|称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债||负债合计|
||||||||||||债||
|燕京啤酒|||||||||||||
|（桂林漓|||||||||||||
||940,983,780.53|2,445,561,353.10|3,386,545,133.63|1,620,436,857.22||1,620,436,857.22|624,349,547.65|2,468,353,956.15|3,092,703,503.80|1,155,860,643.64||1,155,860,643.64|
|泉）股份|||||||||||||
|有限公司|||||||||||||
|广东燕京|||||||||||||
|啤酒有限|823,226,249.40|726,280,749.17|1,549,506,998.57|639,218,145.35|2,851,736.20|642,069,881.55|584,232,020.35|747,951,813.42|1,332,183,833.77|444,466,866.25|2,851,736.20|447,318,622.45|
|公司|||||||||||||
|福建省燕|||||||||||||
|京惠泉啤|||||||||||||
||603,919,855.13|614,794,620.38|1,223,054,122.19|125,527,492.45|3,194,845.45|128,722,337.90|550,706,916.90|630,538,776.30|1,181,245,693.20|83,614,975.85|3,133,263.07|86,748,238.92|
|酒股份有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||||||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司|2,016,850,811.97|320,147,498.24|320,147,498.24|133,910,792.74|1,915,796,880.62|272,774,021.50|272,774,021.50|68,812,067.31|
|广东燕京啤酒有限公司|429,688,684.37|22,571,905.70|22,571,905.70|1,024,803.76|468,813,022.75|18,875,862.46|18,875,862.46|-4,282,941.40|
|福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司|405,350,989.81|9,834,330.01|9,834,330.01|85,285,380.27|409,388,347.97|5,444,976.56|5,444,976.56|90,734,279.07|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|北京控股集团财|||||||
||北京市|北京市|金融服务|20.00%||权益法|
|务有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|北京控股集团财务有限公司|北京控股集团财务有限公司|

||||
|-|-|-|
|流动资产|8,245,558,881.38|6,204,716,504.47|
|非流动资产|2,533,367,384.24|3,747,109,769.89|
|资产合计|10,778,926,265.62|9,951,826,274.36|
|流动负债|9,922,946,619.22|9,123,522,829.93|
|负债合计|9,922,946,619.22|9,123,522,829.93|
|归属于母公司股东权益|855,979,646.40|828,303,444.43|
|按持股比例计算的净资产份额|171,195,929.28|165,660,688.89|
|对联营企业权益投资的账面价值|171,195,929.28|165,660,688.89|
|营业收入|116,720,638.24|38,284,866.37|
|净利润|48,989,301.96|15,610,751.30|
|综合收益总额|48,989,301.96|15,610,751.30|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
||||||
|-|-|-|-|-|
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例/享有的份额|

|||
|-|-|
|直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|北京燕京啤酒投资||||||
|有限公司（燕京有限|北京市|中外合资|USD64,014.49万元|57.26%|57.26%|
|公司）||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|

|||
|-|-|
|北京燕京啤酒集团公司（"燕京集团"）|"燕京有限公司"的股东|
|北京企业（啤酒）有限公司|"燕京有限公司"的控股股东|
|北京燕达皇冠盖有限公司|"燕京集团"的合营公司|
|北京长亿人参饮料有限公司|"燕京集团"的合营公司|
|北京双燕商标彩印厂|"燕京集团"的合营公司|
|燕京啤酒（莱州）有限公司|"燕京有限公司"的控股子公司|
|燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司|"燕京有限公司"的合营公司|
|董事、经理、财务总监及董事会秘书|关键管理人员|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|北京燕达皇冠盖有||||||
||采购瓶盖|31,732,017.17|||38,906,814.19|
|限公司||||||
|北京长亿人参饮料|委托加工听装啤|||||
|||17,797,158.93|||14,976,203.07|
|有限公司|酒|||||
|北京双燕商标彩印||||||
||采购商标|45,256,600.84|||52,044,665.43|
|厂||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|燕京啤酒（莱州）有限公司|销售啤酒、原材料等|15,633,656.75|14,895,014.34|
|燕京啤酒（曲阜三孔）有限责||||
||销售啤酒、原材料等|486,950.57|915,018.72|
|任公司||||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类||受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日||||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|
|北京燕京啤酒投|北京燕京啤酒股|经营托管|2015年01月01|2015年12月31|50||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资有限公司|份有限公司||日|日||
|北京燕京啤酒投|北京燕京啤酒股||2015年01月01|2015年12月31||
|||经营托管|||50|
|资有限公司|份有限公司||日|日||

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司|1,000.00|2012年04月01日|2015年03月31日|是|
|福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司|1,000.00|2012年04月01日|2018年03月31日|否|
|燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司|3,000.00|2013年03月27日|2016年03月26日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|北京燕京啤酒集团公司|50,000,000.00|2013年03月12日|2015年03月11日|是|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|

||
|-|
|拆入|
|拆出|

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|北京双燕商标彩印厂|3,031,227.22|2,680,583.65|
|应付账款|北京燕达皇冠盖有限公司|287,152.20|128,333.33|

||||
|-|-|-|
|应付账款|北京燕京啤酒集团公司|1,066,155.00|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止至2015年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|啤酒|其他分部|分部间抵销|合计|
|营业收入|6,989,793,455.21|282,941,401.29|234,927,536.62|7,037,807,319.88|
|其中：对外交易收入|6,921,571,123.57|116,236,196.31|0.00|7,037,807,319.88|
|分部间交易收入|68,222,331.64|166,705,204.98|234,927,536.62|0.00|
|其中：主营业务收入|6,728,518,914.66|280,383,146.30|234,927,536.62|6,773,974,524.34|
|营业成本|3,999,900,864.11|219,110,507.78|234,927,536.62|3,984,083,835.27|
|其中：主营业务成本|3,627,287,745.77|218,526,133.58|234,927,536.62|3,610,886,342.73|
|营业费用|727,688,445.55|57,945,369.62|0.00|785,633,815.17|
|营业利润|2,262,204,145.55|5,885,523.89|0.00|2,268,089,669.44|
|资产总额|33,963,895,758.76|1,277,405,814.74|15,200,051,848.64|20,041,249,724.86|
|负债总额|12,165,744,670.78|926,343,665.02|6,845,257,852.12|6,246,830,483.68|
|补充信息|||||
|资本性支出|576,699,281.79|9,077,678.77||585,776,960.56|
|折旧和摊销费用|412,794,279.92|34,990,682.81||447,784,962.73|

||||
|-|-|-|
|折旧和摊销以外的非现|||
|金费用|||
|资产减值损失|447,461.37|447,461.37|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个报告分部。這些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单独计|||||||||||
||0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|
|提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计|||||||||||
||92,121,527.84|99.47%|5,462,710.56|5.93%|86,658,817.28|47,086,178.84|98.98%|5,036,323.95|10.70%|42,049,854.89|
|提坏账准备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但单独|||||||||||
|计提坏账准备的应收账|487,461.08|0.53%|487,461.08|100.00%|0.00|487,461.08|1.02%|487,461.08|100.00%|0.00|
|款|||||||||||
|合计|92,608,988.92|100.00%|5,950,171.64|6.34%|86,658,817.28|47,573,639.92|100.00%|5,523,785.03|11.61%|42,049,854.89|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|50,559,134.03|1,363,847.69|2.70%|
|1至2年|35,930,971.98|1,887,619.47|5.25%|
|2至3年|1,726,700.52|511,709.95|29.64%|
|3年以上|4,392,182.39|2,186,994.53|49.79%|
|合计|92,608,988.92|5,950,171.64|6.43%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额426,386.61元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余额合计数的比
单位名称应收账款 应收账款期末余额 坏账准备期末余额例%
|||||
|-|-|-|-|
|北京京糖世美丽华易有限公司|7,778,805.0|0 2.44%|324,560.38|
|北京物美商业集团股份有限公司|5,008,079.0|0 1.57%|208,955.49|
|北京旺顺泰商店|4,498,596.0|0 1.41%|187,697.97|
||4,427,689.0|0 1.39%|184,739.46|

||||
|-|-|-|
|上海海烟物流发展有限公司|||
||23,498,326.66|7.38%|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大|||||||||||
|并单独计提坏|||||||||||
||3,971,800,702.51|0.00%|0.00|0.00%|3,971,800,702.51|4,589,904,017.29|97.67%|0.00|0.00%|4,589,904,017.29|
|账准备的其他|||||||||||
|应收款|||||||||||
|按信用风险特|||||||||||
|征组合计提坏|||||||||||
||1,576,899.18|0.00%|246,570.80|16.00%|1,330,328.38|1,094,228.68|0.02%|234,144.50|21.40%|860,084.18|
|账准备的其他|||||||||||
|应收款|||||||||||
|单项金额不重|||||||||||
|大但单独计提|||||||||||
||38,163,615.60|0.00%|0.00|0.00%|38,163,615.60|108,492,199.16|2.31%|0.00|0.00%|108,492,199.16|
|坏账准备的其|||||||||||
|他应收款|||||||||||
|合计|4,011,541,217.29|0.00%|246,570.80|0.01%|4,011,294,646.49|4,699,490,445.13|100.00%|234,144.50|0.01%|4,699,256,300.63|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|北京燕京饮料有限公司|571,921,750.44|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|燕京啤酒（包头雪鹿）股|||||
||398,584,453.20|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|份有限公司|||||
|燕京啤酒湘潭有限公司|350,296,310.51|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|

||||||
|-|-|-|-|-|
|燕京啤酒（河南月山）有|||||
||319,403,437.39|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|限公司|||||
|燕京啤酒（赣州）有限责|||||
||290,094,581.40|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|任公司|||||
|燕京啤酒（山东无名）股|||||
||286,930,373.91|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|份有限公司|||||
|沈阳燕京啤酒有限公司|274,561,982.07|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|燕京啤酒（驻马店）有限|||||
||265,818,797.06|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|公司|||||
|福建燕京啤酒有限责任|||||
||237,290,241.18|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|公司|||||
|北京燕京啤酒（晋中）有|||||
||229,989,694.00|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|限公司|||||
|燕京啤酒内蒙古金川有|||||
||138,000,000.00|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|限公司|||||
|河北燕京玻璃制品有限|||||
||103,619,643.30|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|公司|||||
|广东燕京啤酒有限公司|98,210,891.99|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|山西燕京啤酒有限公司|97,547,069.03|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|燕京啤酒（仙桃）有限公|||||
||87,202,067.04|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|司|||||
|新疆燕京农产品开发有|||||
||72,341,646.05|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|限公司|||||
|雪鹿啤酒（丰镇）有限责|||||
||53,275,348.66|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|任公司|||||
|燕京啤酒（赤峰）有限责|||||
||52,631,224.14|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|任公司|||||
|燕京啤酒（邢台）有限公|||||
||35,081,191.14|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|司|||||
|内蒙古燕京啤酒原料有|||||
||9,000,000.00|0.00|0.00%|合并报表范围内关联方|
|限公司|||||
|合计|3,971,800,702.51|0.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|248,526.00|12,426.30|5.00%|
|1至2年|725,596.31|34,552.21|4.76%|
|2至3年|5,500.00|500.00|9.09%|
|3年以上|597,276.87|199,092.29|33.33%|
|合计|1,576,899.18|246,570.80|15.64%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额12,426.30元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|4,010,964,318.11|4,698,673,532.67|
|备用金|516,899.18|746,912.46|
|保证金|60,000.00|70,000.00|
|合计|4,011,541,217.29|4,699,490,445.13|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京燕京饮料有限公||||||
||往来款|571,921,750.44|1年以内、1-2年|14.26%|0.00|
|司||||||
|燕京啤酒（包头雪鹿）||||||
||往来款|398,584,453.20|1年以内、1-2年|9.94%|0.00|
|股份有限公司||||||
|燕京啤酒湘潭有限公||||||
||往来款|350,296,310.51|1年以内、1-2年|8.73%|0.00|
|司||||||
|燕京啤酒（河南月山）||||||
||往来款|319,403,437.39|1年以内、1-2年|7.96%|0.00|
|有限公司||||||
|燕京啤酒（赣州）有||||||
||往来款|290,094,581.40|1年以内、1-2年|7.23%|0.00|
|限责任公司||||||
|合计|--|1,930,300,532.94|--|48.12%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|8,829,982,673.46|399,107,275.87|8,430,875,397.59|8,155,949,673.46|399,107,275.87|7,756,842,397.59|
|对联营、合营企|||||||
||165,660,688.89||165,660,688.89|165,660,688.89||165,660,688.89|
|业投资|||||||
|合计|8,995,643,362.35|399,107,275.87|8,596,536,086.48|8,321,610,362.35|399,107,275.87|7,922,503,086.48|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|燕京啤酒（桂林漓|||||||
||887,990,690.74|||887,990,690.74|||
|泉）股份有限公司|||||||
|新疆燕京啤酒有|||||||
||626,050,000.00|||683,650,000.00|||
|限公司|||||||
|燕京啤酒（赤峰）|||||||
||344,346,451.96|210,009,800.00||554,356,251.96|||
|有限责任公司|||||||
|燕京啤酒（包头雪|||||||
||521,294,900.00|||521,294,900.00|||
|鹿）股份有限公司|||||||
|福建省燕京惠泉|||||||
|啤酒股份有限公|493,843,536.05|||493,843,536.05|||
|司|||||||
|四川燕京啤酒有|||||||
||480,000,000.00|||480,000,000.00|||
|限公司|||||||
|燕京啤酒（衡阳）|||||||
||514,636,616.00|||514,636,616.00||42,953,222.36|
|有限责任公司|||||||
|广东燕京啤酒有|||||||
||526,423,365.00|||526,423,365.00||70,266,169.05|
|限公司|||||||
|燕京啤酒内蒙古|||||||
||151,520,000.00|220,000,000.00||371,520,000.00|||
|金川有限公司|||||||
|河北燕京啤酒有|||||||
||371,539,100.00|||371,539,100.00||3,214,221.37|
|限公司|||||||
|河北燕京玻璃制|||||||
||297,000,000.00|||297,000,000.00|||
|品有限公司|||||||
|燕京啤酒（仙桃）|||||||
||265,000,000.00|||265,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|北京燕京啤酒（晋|||||||
||250,000,000.00|||250,000,000.00|||
|中）有限公司|||||||
|燕京啤酒（赣州）|||||||
||72,688,218.97|180,023,200.00||252,711,418.97||9,369,764.05|
|有限责任公司|||||||
|内蒙古燕京啤酒|||||||
||232,000,000.00|||232,000,000.00|||
|原料有限公司|||||||
|新疆燕京农产品|||||||
||230,000,000.00|||230,000,000.00|||
|开发有限公司|||||||
|燕京啤酒（浙江仙|199,155,882.56|||199,155,882.56|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|都）有限公司|||||
|山西燕京啤酒有|||||
||185,978,752.99||185,978,752.99||
|限公司|||||
|燕京啤酒（襄阳）|||||
||183,127,805.22||183,127,805.22||
|有限公司|||||
|江西燕京啤酒有|||||
||178,709,383.46||178,709,383.46||
|限责任公司|||||
|燕京啤酒(邢台)有|||||
||107,720,000.00|64,000,000.00|171,720,000.00||
|限公司|||||
|燕京啤酒（河南月|||||
||143,560,000.00||143,560,000.00||
|山）有限公司|||||
|沈阳燕京啤酒有|||||
||148,001,194.17||148,001,194.17|8,042,087.13|
|限公司|||||
|燕京啤酒（驻马|||||
||97,720,000.00||97,720,000.00||
|店）有限公司|||||
|北京燕京饮料有|||||
||91,062,877.04||91,062,877.04|19,533,621.13|
|限公司|||||
|福建燕京啤酒有|||||
||134,335,357.57||134,335,357.57|68,811,467.40|
|限责任公司|||||
|北京燕京环宇商|||||
||50,000,000.00||50,000,000.00||
|贸有限公司|||||
|燕京啤酒（山东无|||||
||96,306,295.77||96,306,295.77|67,412,326.92|
|名）股份有限公司|||||
|燕京啤酒（昆明）|||||
||22,800,000.00||22,800,000.00||
|有限公司|||||
|北京燕京中发生|||||
||32,000,000.00||32,000,000.00|9,817,329.47|
|物技术有限公司|||||
|燕京啤酒湘潭有|||||
||121,339,245.96||121,339,245.96|99,687,066.99|
|限公司|||||
|燕京啤酒（贵州）|||||
||18,000,000.00||18,000,000.00||
|有限公司|||||
|燕京啤酒（玉林）|||||
||17,200,000.00||17,200,000.00||
|有限公司|||||
|燕京啤酒（阿拉|||||
||63,600,000.00||6,000,000.00||
|尔）有限公司|||||
|北京燕京啤酒电|||||
||1,000,000.00||1,000,000.00||
|子商务有限公司|||||
|合计|8,155,949,673.46|674,033,000.00|8,829,982,673.46|399,107,275.87|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备|
|投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下确认|其他综合|其他权|宣告发放现金|计提减||期末余额||
||||||||||其他||期末余额|
|||投资|投资|的投资损益|收益调整|益变动|股利或利润|值准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|北京控股集团财务有||||||||||||
||165,660,688.89|||||||||165,660,688.89|0.00|
|限公司||||||||||||
|小计|165,660,688.89|||||||||165,660,688.89|0.00|
|合计|165,660,688.89|||||||||165,660,688.89||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,686,246,852.19|869,886,171.58|1,807,412,121.97|994,659,068.34|
|其他业务|71,748,931.60|61,654,606.51|121,587,190.07|187,248,299.04|
|合计|1,757,995,783.79|931,540,778.09|1,928,999,312.04|1,181,907,367.38|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|561,568,652.52|596,628,037.01|
|权益法核算的长期股权投资收益||28,521,454.84|
|合计|561,568,652.52|625,149,491.85|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,711,150.58||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||
||0.00||
|减免|||
|||1、税收奖励601万元，2、技术改造资|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|||金883万元，3、企业发展资金98万元，|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|62,571,689.84||
|||4、环保资金27万元，5、退城入园补助|
|受的政府补助除外）|||
|||4138万元,6、其他511万元|
|||为本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤|
|委托他人投资或管理资产的损益|4,020,931.50|酒股份有限公司购买的银行理财产品取|
|||得的收益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性||为本公司控股子公司内蒙古燕京啤酒原|
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|16,656,689.61|料有限公司出售所持有的江河创建股票|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和||取得投资收益所致|
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,543,981.10||
|减：所得税影响额|21,239,654.51||
|少数股东权益影响额|3,748,360.52||
|合计|61,094,126.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.78%|0.212|0.212|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||4.29%|0.191|0.191|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十节备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）其他。
董事长：李福成
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日