永泰能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二○一八年二月
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料永泰能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2018年2月6日（星期二）14:30
网络投票的时间：2018年 2月 6日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主持人：董事长徐培忠先生
一、会议议案
1、关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2、关于公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案
3、关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案
4、关于公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案
5、关于公司向广东南粤融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案
6、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
7、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
8、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
9、关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案
10、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
11、关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读 2018年第二次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司重大资产重组继续停牌的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，请审议。
因公司正在筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 21日起停牌并进入重大资产重组程序， 2017年 12月 21日，公司股票申请继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告。
现公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
为提升公司业绩和持续经营能力，降低资产负债率，公司拟通过本次重大资产重组收购优质标的资产。
（二）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为非关联方，本次交易不构成关联交易。
（三）交易方式及对公司影响
本次重大资产重组拟采取的交易方式为发行股份购买资产或发行股份购买资产及现金收购等方式，具体方式仍在与交易方沟通中，尚未最终确定。
本次重组不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
（四）标的资产情况
本次交易标的资产为能源类等资产且涉及国有资产审批程序。
（五）与交易方的沟通、协商情况
停牌期间，公司积极与交易方就本次重组涉及的标的资产估值、交易对价、交易方式等事项进行了沟通与协商，截至目前公司尚未与交易方签订重组协议。
（六）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
停牌期间，公司组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计及评估等工作，对交易方案正进行论证。
本次重大资产重组的独立财务顾问为安信证券股份有限公司，公司尚未与相关中介机构签订关于本次重大资产重组的服务协议。
（七）上市公司是否需经政府部门事前审批及目前进展情况
本次重大资产重组的主要标的资产涉及国有资产审批程序，公司及有关各方
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料就相关事项与政府有关部门正进行沟通。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
截至目前，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计评估、论证交易方案等具体工作，目前各项工作正处于有序推进中。
（二）已履行的信息披露义务
在本次重大资产重组筹划过程中，公司按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定与要求，及时履行了信息披露义务。
1、2017年 11月 21日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年11月21日起申请停牌（公告编号：临 2017－129）。
2、2017年 12月 19日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年12月21日起继续停牌（公告编号：临2017－148）。
3、重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告，公司已于 2017年 11月 28日、2017年 12月 5日、2017年 12月 12日、2017年 12月 26日、2018年 1月 3日、2018年 1月 10日、2018年 1月 17日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－134、临2017－140、临2017－145、临2017－156、临2018－001、临2018－003、临2018－004）。
三、无法按期复牌的原因
由于本次重大资产重组前期工作和尽职调查工作量大，主要标的资产涉及国有资产审批程序，因此公司无法在原预定时间内完成重组协议的签署及复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司向上海证券交易所申请：公司股票自2018年1月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
根据相关规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司发行北京金融资产交易所
债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》，请审议。
为调整和优化债务结构，降低财务成本，满足业务发展资金需求，公司拟申请备案发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”），具体内容如下：
一、发行方案
1、发行规模及发行安排
本次申请备案发行债权融资计划的总额不超过人民币10亿元（含10亿元），并根据市场环境和公司实际资金需求，在上述申请备案总额度内择机分批备案、分期发行。
2、发行期限
本次申请备案发行债权融资计划的期限不超过3年（含3年）。
3、发行利率
本次申请备案发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据公司信用评级及发行时的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4、发行对象
北京金融资产交易所认定的合格投资者。
5、募集资金用途
本次申请备案发行的债权融资计划主要用于调整和优化债务结构，降低财务成本，满足业务发展资金需求及其他符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
6、决议有效期
本次债权融资计划的申请备案发行决议经公司股东大会审议通过后，在本次债权融资计划的备案有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为合法、高效地完成本次债权融资计划的备案发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次债权融资计划发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理债权融资计划的相关申报、备案手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次债权融资计划发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的债权融资计划的备案有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本次债权融资计划的发行需提交公司股东大会审议，并经向北京金融资产交易所申请备案获准后实施。
根据相关规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司向包商银行股份有限公司
申请综合授信的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合资金需求，公司拟向包商银行股份有限公司申请办理金额为50,000万元的综合授信业务。现将有关情况说明如下：
公司拟向包商银行股份有限公司成都分行申请金额为 50,000万元、期限 1年的综合授信，本次借款以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
本次借款主要用于公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司向海通恒信国际租赁股份有限公司
申请融资租赁业务的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司拟向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过20,000万元的融资租赁业务。现将有关情况说明如下：公司及所属子公司拟以“售后回租”的方式共同向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过 20,000万元、期限不超过 3年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。
本次融资租赁业务主要用于公司及所属子公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司向广东南粤融资租赁有限公司
申请融资租赁业务的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向广东南粤融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司拟向广东南粤融资租赁有限公司申请金额不超过15,000万元的融资租赁业务。现将有关情况说明如下：
公司及所属子公司拟以“售后回租”的方式共同向广东南粤融资租赁有限公司申请金额不超过 15,000万元、期限不超过 3年的融资租赁业务。具体业务内容及方式以签订的相关合同内容为准。
本次融资租赁业务主要用于公司及所属子公司经营发展所需资金，有利于进一步巩固和拓展公司经营业务。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司为郑州裕中能源有限责任公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）拟申请办理金额共计不超过 70,000万元的融资业务，由公司及全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：冯元，注册资本： 506,400万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2017年 9月末，裕中能源资产总额 2,094,071.74万元，负债总额1,430,597.36万元，净资产663,474.38万元，资产负债率68.32%；2017年1-9月实现营业收入268,078.13万元，净利润-267.02万元。
二、本次担保的主要内容
1、裕中能源拟向中建投租赁股份有限公司申请金额不超过20,000万元、期限不超过5年的融资租赁业务，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、裕中能源拟向中原银行股份有限公司申请金额不超过20,000万元、期限不超过1年的综合授信业务，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、裕中能源拟向招商局融资租赁（天津）有限公司申请金额不超过 30,000万元、期限不超过3年的融资租赁业务，由公司为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
上述担保均由裕中能源提供反担保。
三、本次担保风险分析
裕中能源本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为裕中能源担保总额度为611,323.65万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司为张家港沙洲电力有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟申请办理金额共计不超过 122,000万元的融资业务，由公司及全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：陈滨，注册资本：271,250万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；
配售电；热力供应；煤炭销售。该公司为本公司所属控股公司。
截至 2017年 9月末，张家港沙洲电力资产总额 1,606,801.30万元，负债总额1,168,100.98万元，净资产438,700.32万元，资产负债率72.70%；2017年1-9月实现营业收入202,125.26万元，净利润19,322.21万元。
二、本次担保的主要内容
1、张家港沙洲电力拟向河北省金融租赁有限公司申请本金金额不超过22,000万元、期限不超过6年的融资租赁业务，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并由张家港沙洲电力及公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司作为共同承租人共同提供相关租赁物。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、张家港沙洲电力拟向平安银行股份有限公司太原分行申请金额不超过100,000万元、期限不超过1年的综合授信业务，由公司为其提供连带责任担保，并以山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）100%股权提供质押，同时以南山煤业所拥有的采矿权提供抵押。
具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
上述担保均由张家港沙洲电力提供反担。
三、本次担保风险分析
张家港沙洲电力本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料且是本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为张家港沙洲电力担保总额度为 876,887.59万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于华晨电力股份公司
为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资公司周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达发电”）拟申请办理金额为 60,000万元（敞口金额 30,000万元）的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）及其全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、周口隆达发电基本情况
周口隆达发电，注册地址：周口市七一路西段，法定代表人：田英，注册资本：353,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：电力生产、销售、开发、电力投资、建设。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2017年 9月末，周口隆达发电资产总额 476,362.70万元，负债总额 193,901.43万元，净资产 282,461.27万元，资产负债率40.70%；2017年 1-9月实现营业收入3,302.83万元，净利润5,371.69万元。
二、本次担保的主要内容
周口隆达发电拟向渤海银行股份有限公司郑州分行申请金额为 60,000万元（敞口金额30,000万元）、期限不超过1年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及其全资子公司裕中能源对其敞口部分提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由周口隆达发电提供反担保。
三、本次担保风险分析
周口隆达发电本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为周口隆达发电担保总额度为 58,000万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下简称“新投华瀛”）拟申请办理金额为 30,000万元的借款业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、新投华瀛基本情况
新投华瀛，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：常胜秋，注册资本：800万元，企业类型：其他股份有限公司（非上市），主要经营范围：燃料油、沥青、石油制品、电子产品、机械设备、化工产品及原料（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器、文体用品、纺织品、汽车及汽车配件、金属材料及制品、建筑材料、矿产品、五金交电、通讯器材、橡胶制品、焦炭、有色金属、煤炭、润滑油的销售，从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、从事能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，财务咨询，招标代理、社会经济咨询、机械设备租赁、电子商务（不得从事增值电信、金融服务），第三方物流服务（不得从事运输）。该公司为本公司所属控股公司。
截至2017年9月末，新投华瀛资产总额16,744.08万元，负债总额 16,267.96万元，净资产 476.12万元，资产负债率97.16%；2017年 1-9月实现营业收入261,692.28万元，净利润-323.88万元。
二、本次担保的主要内容
新投华瀛拟向东莞银行股份有限公司惠州分行申请敞口金额为30,000万元、期限2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛石油化工有限公司持有的华晨电力股份公司5%股权提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由新投华瀛提供反担保。
三、本次担保风险分析
新投华瀛本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料本公司所属控股公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为新投华瀛担保总额度为 98,000万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司为华熙矿业有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司全资公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）拟申请办理金额不超过 50,000万元的综合授信业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、华熙矿业基本情况
华熙矿业，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110号，法定代表人：窦红平，注册资本：300,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程。该公司为本公司全资公司。
截至 2017年 9月末，华熙矿业资产总额 3,459,048.18万元，负债总额3,069,689.63万元，净资产389,358.55万元，资产负债率88.74%；2017年1-9月实现营业收入361,762.07万元，净利润14,402.28万元。
二、本次担保的主要内容
华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请金额不超过 50,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过10%股权提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。
三、本次担保风险分析
华熙矿业本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司全资子公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为华熙矿业担保总额度为 399,800万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）拟申请办理金额为20,000万元的融资租赁业务，由公司提供相关担保，现将有关情况说明如下：
一、森达源煤业基本情况
森达源煤业，注册地址：长治市沁源县王陶乡陶村，法定代表人：王结流，注册资本：1,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭洗选。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2017年 9月末，森达源煤业资产总额 221,729.26万元，负债总额96,018.24万元，净资产125,711.02万元，资产负债率43.30%；2017年1-9月实现营业收入34,415.81万元，净利润9,845.60万元。
二、本次担保的主要内容
森达源煤业拟以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请金额为20,000万元、期限 3年的融资租赁业务，由公司提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由森达源煤业提供反担保。
三、本次担保风险分析
森达源煤业本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且是本公司所属全资公司，并由其提供相应的反担保，上述担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
截至目前，公司（含下属公司）累计为森达源煤业担保总额度为 39,700万元（含本次担保金额），根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会