附件 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司|母公司|其他应收款|235,000.00|-|-|14,400.00|220,600.00|租赁费押金|经营性往来|
||内蒙古天骄大酒店有限公司|同受母公司控制|应收账款|5,492.58|1,385.33|-|3,613.90|3,264.01|销售商品款项|经营性往来|
||鄂尔多斯俄罗斯代表处|同受母公司控制|其他应收款|59.95|-|-|59.95|-|关联方代收货款|经营性往来|
||内蒙古鄂尔多斯物业管理有限责任公司|同受母公司控制|其他应收款|5.90|30.74|-|35.00|1.64|住宿押金|经营性往来|
||内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司|最终控股公司|应收账款|0.45|-|-|0.45|-|销售商品、提供劳务款项|经营性往来|
||鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司||预付账款|17,290.00|1,440.05|-|-|18,730.05|代建项目款|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同受最终控股公司控制|||||||||
||内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司|同受最终控股公司控制|应收账款|0.26|-|-|0.26|-|销售商品款项|经营性往来|
||||其他应收款|6.49|-|-|6.49|-|出租资产款项|经营性往来|
||深圳鄂尔多斯商贸公司|同受母公司控制|其他应收款||2.59|-|-|2.59|押金|经营性往来|
||内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司|同受最终控股公司控制|预付账款|307.24|2,759.76|-|3,067.00|-|购买货物款项|经营性往来|
||北京鄂尔多斯宾馆|同受母公司控制|预付账款|12.37|-|-|5.21|7.16|购买货物款项|经营性往来|
||||其他应收款|0.02|-|-|0.02|-|押金|经营性往来|
||鄂尔多斯财务有限公司|同受母公司控制|预付账款||45,000.00|-|15,000.00|30,000.00|股权投资款|经营性往来|
||内蒙古鄂尔多斯化学工业有限责任公司|同受母公司控制|应收账款|24.19|488.40|-|464.52|48.07|销售商品款项|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司|子公司|其他应收款|199,687.10|120,000.00|9,237.61|200,000.00|128,924.71|子公司借款|非经营性往来|
||内蒙古东马羊绒制品有限公司|子公司|其他应收款|1,800.00|-|-|1,800.00|-|子公司借款|非经营性往来|
||内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司|子公司|其他应收款|39,674.93|13,484.20|2,641.69|-|55,800.82|子公司借款|非经营性往来|
||鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司|联营企业|应收账款|114.23|1,664.91|-|1,753.56|25.59|销售商品款项|经营性往来|
||||预付账款|8,500.00|35,000.00|-|43,500.00|-|购买货物款项|经营性往来|
||||其他应收款|4.80|41,500.00|805.07|42,309.87|-|关联方借款|非经营性往来|
||若羌县金鼎矿业开发有限责任公司|合营公司|其他应收款|200.00|-|-|200.00|-|关联方借款,本期全额计提减值并核销|非经营性往来|
||内蒙古鑫太矿业有限公司|合营公司|预付账款|0.44|-|-|0.44|-|购买货物款项|经营性往来|
||||其他应收款|150.00|-|-|150.00|-|关联方借款,本期全额计提减值并核销|非经营性往来|

应收账款 11.75 - 10.99 0.76 销售商品款项 经营性往来乌海市呼铁同洲物流有限责任
联营公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||其他应收款|646.33|11.75|-|11.75|646.33|关联方借款|非经营性往来|
||北京爱瑞邦德服装有限公司|联营公司|应收账款|2.11|114.93|-|113.76|3.28|销售商品款项|经营性往来|
||内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司|联营公司|应收账款|147.37|11,870.77|-|11,948.38|69.76|销售商品款项|经营性往来|
||||预付账款||15.00|-|-|15.00|购买货物款项|经营性往来|
||宁夏鄂尔多斯荣昌羊绒制品有限公司|其他企业|应收账款|103.81|174.55|-|278.36|-|销售商品款项|经营性往来|
||乌兰浩特市鄂尔多斯羊绒制品有限公司|子公司|其他应收款||8,946.85|-|-|8,946.85|子公司借款|非经营性往来|
||天津铁合金交易所有限公司|子公司|其他应收款|8,825.00|-|-|8,825.00|-|子公司借款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||-|||
|其他关联方及其附属企业|日本三井物产株式会社|子公司之少数股东|应收账款|1,509.92|8,721.21|-|10,231.13|-|销售商品款项|经营性往来|
||鄂尔多斯市东友绒业有限公司|同受母公司关键管理人员重大影响|预付账款|1.52|14,361.32|-|14,360.38|2.46|购买货物款项|经营性往来|
||||应收账款||1,666.78|-|1,562.89|103.88|销售商品款项|经营性往来|
||鄂尔多斯市东瑞羊绒制品有限责任公司|同受母公司关键管理人员重大影响|应收账款|3.12|183.22|-|185.87|0.47|销售商品、提供劳务款项|经营性往来|
||鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司|同受母公司关键管理人员重大影响|应收账款|73.20|-|-|73.20|-|销售商品、提供劳务款项|经营性往来|
||||预付账款|12.56|-|-|12.56|-|购买货物款项|经营性往来|
||北京鄂尔多斯创展服装有限公司|受本公司之联营企业控制|应收账款|1,355.69|2,955.16|-|4,310.85|-|销售商品、提供劳务款项|经营性往来|
||||其他应收款|121.00|-|-|121.00|-|保证金|经营性往来|
||青海物通（集团）实业有限公|子公司之少数股东|应收账款|||||5,923.20|销售商品款项|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||4,464.44|-|188.75||||
||青海山川硅系合金有限公司|受子公司之少数股东控制|应收账款||14.87|-|-|14.87|销售商品款项|经营性往来|
||||预付账款||548.55|-|529.30|19.25|购买货物款项|经营性往来|
|总计||||526,131.41|322,697.03|12,684.37|384,078.27|477,434.54|||

法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生