公司代码：600051 公司简称：宁波联合
宁波联合集团股份有限公司
2017年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节经营情况的讨论与分析“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”的相关内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 28第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|公司、本公司|指|宁波联合集团股份有限公司|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位|
|热电公司|指|宁波经济技术开发区热电有限责任公司|
|建设开发公司|指|宁波联合建设开发有限公司|
|梁祝公司|指|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|
|嵊泗公司|指|嵊泗远东长滩旅游开发有限公司|
|温州银联公司|指|温州银联投资置业有限公司|
|温州宁联公司|指|温州宁联投资置业有限公司|
|进出口公司|指|宁波联合集团进出口股份有限公司|
|梁祝婚庆公司|指|梁祝婚庆服务有限公司|
|河源公司|指|河源宁联置业有限公司|
|天瑞公司|指|宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|宁波联合集团股份有限公司|
|公司的中文简称|宁波联合|
|公司的外文名称|NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.|
|公司的外文名称缩写|NUG|
|公司的法定代表人|李水荣|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|董庆慈|汤子俊|
|联系地址|宁波开发区东海路1号联合大厦|宁波开发区东海路1号联合大厦|
|电话|0574-86221609|0574-86221609|

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|传真|0574-86221320|0574-86221320|
|电子信箱|dqc@nug.com.cn|tangzj@nug.com.cn|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|宁波开发区东海路1号联合大厦|
|公司注册地址的邮政编码|315803|
|公司办公地址|宁波开发区东海路1号联合大厦|
|公司办公地址的邮政编码|315803|
|公司网址|http://www.nug.com.cn|
|电子信箱|info@nug.com.cn|
|报告期内变更情况查询索引|报告期内未发生变更|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|宁波开发区东海路1号联合大厦八楼|
|报告期内变更情况查询索引|报告期内未发生变更|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|宁波联合|600051|/|

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|2,233,191,974.38|1,403,863,822.15|59.07|
|归属于上市公司股东的净利润|35,950,477.40|32,983,747.56|8.99|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|13,659,465.62|20,737,152.14|-34.13|
|经营活动产生的现金流量净额|551,693,394.11|441,778,707.05|24.88|

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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|1,980,544,010.12|1,935,479,349.53|2.33|
|总资产|7,942,543,902.66|8,153,399,503.99|-2.59|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.117|0.108|8.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.116|0.107|8.41|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.045|0.068|-33.82|
|加权平均净资产收益率（%）|1.83|1.75|增加0.08个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.69|1.10|减少0.41个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|24,354,272.52|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,575,094.14|
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|770.60|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|270,104.37|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,527,661.97|
|少数股东权益影响额|-374,453.19|
|所得税影响额|-6,062,438.63|
|合计|22,291,011.78|

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内,公司所从事的主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务及居民服务业务。分别概述如下：
1、电力、热力生产和供应业务
子公司热电公司拥有四炉四机的生产规模，总装机容量45MW，供热能力约400T/h。供电区域覆盖宁波经济技术开发区联合区域，拥有110KV变电所一座及10KV供电干线55.3公里；供热范围覆盖宁波经济技术开发区联合区域、青峙化工区及江南出口加工区等周边区域，供热干线长达72公里，热用户逾100家。热电公司的经营模式主要是采用煤炭作为基础能源，通过锅炉、汽轮机生产电、热能，利用自有电网、热网向周边的居民和企业用户销售电力及蒸汽，部分电力通过上网方式输送至国家电网，其水煤浆分公司主要从事水煤浆的制造、受托加工及销售业务。
热电公司作为区域市场单一的电、热供应商，经过多年建设与经营，已形成相对独立的供用电、热市场，区位优势明显，市场地位稳定，并且居区域市场的相对垄断地位。报告期内，国家宏观经济形势平稳，区域市场电、热用户的产能总体稳升，致使该公司电、热销售稳中向好。顺应国家不断提高的环保监管要求，推进技术升级改造与环保基础设施建设，是本业务现阶段的主要着力点；继续坚持“保存量、拓增量”的经营方针，挖掘用热市场潜力，加快电力营销方式转变，是本业务近期乃至今后一段时间的工作重点。
2、房地产业务
公司的房地产业务主要包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产三大块。传统住宅开发主要在宁波、温州、河源等城市，所开发的产品包括中高层住宅、低密度的低层住宅和多层住宅等；文化旅游地产开发主要在宁波和舟山两地，分别为以宁波梁祝文化园为依托的特色景观住宅，以及以嵊泗天悦湾景区为依托的海滨度假村海景公寓；特色商业地产开发主要为梁祝天地休闲广场项目，该项目的招商涵盖了婚纱摄影、婚纱销售、一站式婚庆会馆、青年旅舍、体检中心等与婚庆产业链相关的商业业态。公司房地产业务的经营模式主要是通过土地竞拍或股权收购方式取得项目。在获得项目前，对意向土地及项目进行充分详尽的市场调研和分析，评估项目的收益和可能存在的风险，对项目进行全面的可行性研究和分析论证；评估论证通过并履行了必要的审批程序后，购入开发用地或受让开发用地所在公司的部分股权，进而进行房地产项目的开发或合作开发；其后，通过招投标方式确定勘察、设计、施工、监理等单位，精心组织项目开发建设；再后，根据所开发项目的特性，确定采用自销、代销或两者相结合的方式进行开发产品的销售。
报告期内，房地产形势有所好转，但竞争更为激烈，公司房地产业务的销售势头趋好，然开发用地的取得成本明显上升，其开发节奏和开发方式之要求也明显提高，同时，国家限贷等政策对回笼资金影响明显。
公司作为区域性房地产开发企业，在宁波、温州苍南、舟山嵊泗等地具有多年的开发经验，形成了自己独特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园等项目，均具有较好的品牌影响力，是宁波本土老牌房地产开发企业，但目前受到外来大型龙头房地产企业的市场挤压，包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率下降；公司在温州苍南开发的怡和城市家园、天和家园、瑞和家园等项目，引领了苍南县城新区的房地产发展，整体开发规模位居苍南县房地产企业前列，成为当地的行业标杆企业；公司在舟山嵊泗开发的天悦湾景区，建成的天悦湾酒店、天悦湾滨海度假村A区（包括海景公寓及商业街，下同），引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发，是嵊泗县重点投资项目之一。
3、批发业务
公司的批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易，且以出口为主，其经营模式是自营并为中小企业提供通关、退税、外汇、物流、信保等外贸综合服务和跨境电商综合服务，主要产品包括服装、纺织品、鞋类、纸张、塑料等，业绩主要来自自营的买卖差价及提供综合服务所赚取的买卖差价。
报告期内，外贸有效需求不足的影响虽依然存在，但随着国家促进外贸回稳向好的政策和“一带一路”战略的持续实施，外贸形势趋好，第121届广交会实现到会人数与成交金额双增长就是一例。报告期内，进出口公司通过稳定老客户，并给予针对性的经营支持来稳定业务量；通过积极参加贸易展会，来拓展新市场和新业务；通过推广出口信保业务，来减少收汇风险；同时，在控制经营风险的前提下，稳健开展进口业务。
4、居民服务业务
公司的居民服务业务主要是子公司梁祝婚庆公司的婚庆典礼服务业务，包括婚庆礼仪服务、婚庆摄影服务、婚车租赁服务等，其经营模式是运用VR技术和互联网技术，通过婚礼策划、婚宴安排、婚庆用品租售、婚车出租、婚庆摄影、婚典场景布置及礼仪服务等的整合，形成多元化的、体验式的婚庆服务平台，从而为客户提供一站式的婚庆服务。报告期内，婚庆服务业务的市场竞争依旧激烈，由婚礼各环节衍生的消费需求层出不穷，新人对于婚庆服务品质的个性化要求日新月异，然而，我国婚庆服务市场的现状仍以提供婚礼各环节单一职能的服务为主，依然缺乏大型的婚庆产业链的平台式服务。公司立足于婚庆行业核心资源的整合，力求形成多元化的婚庆服务业态，通过提供一站式婚庆服务，更好地满足婚庆消费的全方位需求，从而提高竞争能力，获取更大效益。
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重要变化。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动幅度（%)|
|存货|448,518|56.47|508,276|62.34|-11.76|
|固定资产|71,728|9.03|71,985|8.83|-0.36|
|货币资金|62,898|7.92|45,606|5.59|37.92|

1、存货本期期末较上期期末减少，主要系子公司温州宁联公司商品房竣工交付所致。
2、固定资产本期期末较上期期末减少，主要系本期计提折旧所致。
3、货币资金本期期末较上期期末增加，主要系报告期末资金回笼较多所致。
其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、电力、热力生产和供应业务
（1）区域优势。子公司热电公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联合区域具有相对垄断的竞争优势，该公司还拥有多年的区域电网、热网的经营管理经验。本报告期，
热电公司继续秉承“保存量、拓增量”的经营方针，积极研判政策动态，努力迎应市场变化，积
极调整经营策略，不断优化规划布局，不断巩固管网优势，不断提升服务水平。截至本报告期末，
热网管线主线全长72公里，热用户100多家，区域竞争优势保持稳固。
（2）设备优势。子公司热电公司现有的2台130T/h高温高压循环流化床锅炉和2台12MW高温高压背压式汽轮发电机组，已完成脱硫、脱硝、低氮燃烧等技术改造，其节能减排优势明显。
本报告期，该公司按计划有序推进的5#锅炉高温高压升级改造及锅炉烟气超低排放改造，有利于进一步提升现有设备的效能与环保优势。
2、房地产业务：
（1）扎实的内部管理。本报告期，公司进一步优化和完善房地产业务的管控流程，不断提升对房地产项目在前期定位、建筑设计、成本管理、市场营销、施工质量等方面的管控能力。同时，通过加大市场调研，进行项目前期科学定位；通过以目标成本为纲，进行限额设计、限额采购全过程的项目成本动态管理；通过市场有效宣传推广，加大营销力度；通过实施现场施工质量管理办法，尤其是通过不定期地对各在建项目的施工质量状况实施巡检，确保施工质量符合要求。上述一系列举措，使公司房地产业务的内部管理更为扎实，管理水平显著提高。
（2）优质的项目资源。公司现有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。嵊泗天悦湾景区拥有2.8公里长的南向天然沙滩，且是长三角地区屈指可数的优质沙滩，这使公司所开发和经营的房地产项目具有一线海景优势；宁波梁祝文化园是国家AAAA级旅游景区，还是以梁祝故事为主线的爱情主题公园，与其毗邻的房地产是宁波城区范围内不可多得的公园房地产。此外，位于苍南和河源的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区，区块优势较明显，该等区域的商品房需求潜力较大。
（3）经验丰富的经营管理团队。公司已从事多年的房地产开发经营业务，积累了较为丰富的房地产开发和运作经验，还具有一支敬业、精业且较为稳定的专业人员队伍。
3、批发业务
（1）报告期内，子公司进出口公司实现出口额12,677万美元，进口额557万美元，继续保持宁波市外贸实力效益工程企业的地位。
（2）报告期内，子公司进出口公司投资设立的宁波联合天易通信息技术有限公司搭建的天易通跨境出口综合服务平台，被宁波海关列为首个跨境综合服务平台，目前已建成集互联网、关检、物流仓储、信保、融资于一体的跨境出口综合服务模式，得到政府的支持和客户的信赖。
4、婚庆服务业务
（1）实力雄厚的合作团队。子公司梁祝婚庆公司是由五方共同出资成立的有限公司，合作各方所拥有的与婚庆服务业务相关的资源不但丰富，而且互补，业经整合，竞争力凸现。本报告期，该公司通过对合作各方的客户、资金、市场等资源，尤其是无形资源的持续共享，进一步提高了公司婚庆服务业务的核心竞争力。
（2）服务的差异化战略。通过VR技术，使客户在商谈时即可选择心仪的婚礼类型；通过虚拟婚礼现场的商品体验，使商品组合的自由度有效提高，商品的选择范围明显增加，更使充满特色的原创婚礼能得以实现。
报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司营业收入223,319万元，比上年同期增加59.1%；营业利润7,832万元，比上年同期减少19.1%；利润总额8,520万元，比上年同期减少21.8%；归属于上市公司所有者的净利润3,595万元，比上年同期增加9.0%。
1、电力、热力生产和供应业务
报告期内，子公司热电公司完成发电量12,591万度，较上年同期增加4.5%，完成售热量64万吨，较上年同期增加4.9%。电、热销售量的增加主要系供应区域内工业企业用户的需求量增加所致。实现营业收入22,250万元，较上年同期增加27.7%；净利润3,105万元，较上年同期增长10.4%。煤炭价格上升而煤汽价格联动是营业收入增长的主要原因；售热量的增加是净利润增长的主要原因。报告期内，热电公司内抓技改升级，强化设备管理，提升设备整体效能；外拓营销市
场，优化管网规划与布局，努力提升服务水平，实现了电力和热力供应业务的稳定增长。同时，继续深化安全、环保工作，提升精细、动态的生产经营管理水平；统筹做好设备运维与检修工作，确保了生产系统的安全高效运行。截止本报告期末，5#锅炉高温高压升级改造和锅炉烟气超低排放改造均已进入关键节点，支付的工程款也随其进度增加而增加。
2、房地产业务
报告期内，公司房地产业务实现销售收入12亿元，较上年同期增加155.3%，增加的主要原因是子公司温州宁联公司商品房竣工交付。由于本报告期该公司所竣工交付的楼盘其毛利率远低于上年同期子公司温州银联公司所销售楼盘的毛利率，故而同比利润总额未增反降。本报告期施工总建筑面积81万平方米，竣工面积38万平方米。具体经营情况如下：
（1）子公司温州银联公司按计划有序推进各项目的工程建设，积极做好天和家园一期、天和家园二期商品房尾盘去化和天和家园三期的销售工作。截止本报告期末，该公司的天和家园一期签约面积16.79万平方米（累计可销售面积17.77万平方米）；天和家园二期签约面积6.27万平方米（累计可销售面积7.51万平方米）；天和家园三期完成竣工验收并陆续交付，签约面积11.11万平方米（累计可销售面积11.24万平方米）。子公司温州宁联公司的瑞和家园（住宅及底商）已完成竣工验收并陆续交付，截止本报告期末，项目签约面积10.77万平方米（累计可销售面积11.00万平方米）；瑞和家园（商业）完成竣工验收；报告期内，该公司还以 8.53亿元的价格竞得了苍南县县城新区41-1地块的国有建设用地使用权，土地面积为32,085.90平方米，土地用途为商住用地，该项目开发建设的前期工作正在有序推进中。截止本报告期末，子公司河源公司的天和家园一期（含商铺）签约面积8.13万平方米（累计可销售面积9.30万平方米）；
天和家园二期（低层）签约面积1.15万平方米（累计可销售面积1.30万平方米）；天和家园二期（高层）主体工程地下部分全面完工，已进入地上部分施工。
（2）子公司嵊泗公司继续做好天悦湾滨海度假村A区的尾房销售工作，截止本报告期末，项目（海景公寓）签约面积2.80万平方米（累计可销售面积3.84万平方米）；项目（商业街）出租面积0.48万平方米（累计可出租面积0.48万平方米）。
（3）子公司梁祝公司的梁祝天地休闲广场项目招商有序推进；逸家园一期住宅（含别墅）的各项施工工程逐步收尾并进入相关验收，截止本报告期末，项目签约面积5.43万平方米（累计可销售面积6.36万平方米）；逸家园二期住宅开发建设工作进展顺利，已基本完成桩基部分的施工；梁祝精品酒店的各项前期工作正有序推进中。
（4）子公司建设开发公司与钱塘房产集团有限公司合作开发的联合开发区域内B1地块（项目案名：天瑞峰景里小区）工程施工进展顺利，截至本报告期末，该项目主体工程全面完工，已进入水电安装和室外市政、绿化景观等配套工程施工，项目签约面积2.34万平方米（累计可销售面积2.78万平方米）。联合开发区域内的存量土地的开发和盘活工作正在积极推进，存量房产的处置工作也取得较好成效。
3、批发业务
报告期内，子公司进出口公司完成出口额12,677万美元，比上年同期下降10.2%，主要系国外大客户订单减少所致；进口额557万美元，比上年同期增长80.3%，增长的主要原因是新增了纸张和塑料的进口业务；上述因素共同影响致使该公司本报告期营业收入较上年同期增加3.5％。
报告期内，子公司进出口公司顺势抓住外贸形势趋好的有利时机，在加强风险控制的前提下，积极稳定传统业务，加速拓展新的业务，所设立的天易通跨境出口综合服务平台出口货物19,163立方米，出口总额2,168万美元。
4、婚庆服务业务
报告期内，子公司梁祝婚庆公司全面完成了该公司股东以股权出资所形成子公司的工商变更登记工作，实施了对上述子公司经营管理的整合，并充分利用自身的优势，优化上述子公司的管理与运营模式，提高其经营效率，提升其盈利能力；经与多家业内企业洽谈，拟在业内较多细分领域实现战略合作，共同开拓宁波镇海区和鄞州区的婚庆市场，其中宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司已设立，而鄞州区项目也进入设计方案比选阶段；婚庆服务全产业链的规划与布局工作也取得初步成效，其中苏州拍拍淘信息技术有限公司2%的股权收购工作业已完成；完成了位于宁波摄影基地600平方米景观的升级改造工作，进一步提升了对婚纱摄影客流的吸引力；在2017年3月和6月于上海举办的婚博会上，推出了“薇拉蜕变”为主题的规模盛大的市场推广活动，反响强烈；所开发的海岛婚纱摄影以及海外婚礼旅拍项目，引起了众多消费者的关注。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,233,191,974.38|1,403,863,822.15|59.07|
|营业成本|1,967,529,869.21|1,108,389,006.10|77.51|
|销售费用|53,284,402.40|45,814,674.17|16.30|
|管理费用|83,214,163.75|72,068,040.37|15.47|
|财务费用|31,963,453.22|32,804,883.68|-2.56|
|经营活动产生的现金流量净额|551,693,394.11|441,778,707.05|24.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,771,990.96|-11,687,974.04|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-340,621,769.03|-142,334,826.39|不适用|

营业收入变动原因说明:营业收入增加主要系子公司温州宁联公司商品房销售收入增加所致。
营业成本变动原因说明:营业成本增加主要系子公司温州宁联公司本报告期竣工交付的商品房其土地成本相对较高所致。
销售费用变动原因说明:销售费用增加主要系子公司温州宁联公司营业收入增加其商品房营销费用随之增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用增加主要系合并财务报表范围增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用减少主要系流动资金借款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要系子公司温州银联公司支付的住宅室内精装修工程款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少主要系子公司热电公司支付的5#锅炉高温高压升级改造和锅炉烟气超低排放改造工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要系银行借款减少所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
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|项目|本期（万元）|占利润总额比例（%）|上年同期（万元）|占利润总额比例（%）|增减程度（%）|
|主营业务利润|20,044|235.26|22,121|203.09|-9.39|
|其他业务利润|1,223|14.35|1,255|11.52|-2.55|
|期间费用|16,846|197.72|15,068|138.34|11.80|
|资产减值损失|-237|-2.78|-293|-2.69|不适用|
|公允价值变动收益|1|0.01|3|0.03|-66.67|
|投资收益|3,129|36.73|1,078|9.90|190.26|

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|其他收益|46|0.54|-|-|-|
|营业外净收入|688|8.08|1,210|11.11|-43.14|
|利润总额|8,520|/|10,892|/|/|

1）主营业务利润较上年同期减少，主要系子公司温州银联公司销售利润下降所致。
2）其他业务利润较上年同期减少，主要系子公司浙江友宁钢制品制造有限公司钢材销售利润减少所致。
3）期间费用较上年同期增加，主要系子公司梁祝婚庆公司及其股东以股权出资所形成的子公司纳入合并财务报表范围所致。
4）资产减值损失较上年同期变动，主要系按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
5）公允价值变动收益较上年同期减少，主要系交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
6）投资收益较上年同期增加，主要系子公司建设开发公司处置宁波联合物业管理有限公司股权所致。
7）其他收益项目系本报告期新增的列报项目。
8）营业外净收入较上年同期减少，主要系子公司梁祝公司递延收益于上年末摊毕所致。
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|62,898|7.92|45,606|5.59|37.92|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|3||-|-|-|
|应收票据|2,350|0.30|2,865|0.35|-17.98|
|应收账款|19,568|2.46|21,259|2.61|-7.95|
|预付款项|10,456|1.32|5,929|0.73|76.35|
|应收股利|154|0.02|-|-|-|
|其他应收款|18,870|2.38|10,556|1.29|78.76|
|存货|448,518|56.47|508,276|62.34|-11.76|
|划分为持有待售的资产|-|-|1,122|0.14|-100.00|
|其他流动资产|16,311|2.05|16,278|2.00|0.20|
|可供出售金融资产|52,030|6.55|47,793|5.86|8.87|
|长期股权投资|5,835|0.73|6,630|0.81|-11.99|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资性房地产|50,993|6.42|48,785|5.98|4.53|
|固定资产|71,728|9.03|71,985|8.83|-0.36|
|在建工程|6,632|0.83|1,433|0.18|362.81|
|无形资产|8,079|1.02|8,052|0.99|0.34|
|长期待摊费用|5,322|0.67|644|0.08|726.40|
|递延所得税资产|13,649|1.72|14,241|1.75|-4.16|
|其他非流动资产|855|0.11|3,885|0.48|-77.99|
|短期借款|31,098|3.92|26,157|3.21|18.89|
|应付票据|7,577|0.95|9,593|1.18|-21.02|
|应付账款|96,620|12.16|86,849|10.65|11.25|
|预收款项|282,583|35.58|296,812|36.40|-4.79|
|应付职工薪酬|3,111|0.39|4,129|0.51|-24.65|
|应交税费|12,635|1.59|13,032|1.60|-3.05|
|应付利息|161|0.02|277|0.03|-41.88|
|其他应付款|31,281|3.94|29,838|3.66|4.84|
|一年内到期的非流动负债|43,144|5.43|15,932|1.95|170.80|
|长期借款|61,365|7.73|106,635|13.08|-42.45|
|递延收益|1,459|0.18|1,549|0.19|-5.81|
|递延所得税负债|13,056|1.64|12,116|1.49|7.76|
|其他非流动负债|-|-|1,024|0.13|-100.00|
|资产总额|794,254|/|815,340|/|-2.59|

其他说明
1、货币资金增加主要系报告期末公司资金回笼较多所致。
2、预付款项增加主要系子公司进出口公司预付采购款增加所致。
3、其他应收款增加主要系子公司温州宁联公司支付受让地块定金所致。
4、划分为持有待售的资产减少主要系该等资产于本报告期出售所致。
5、在建工程增加主要系子公司热电公司5#锅炉高温高压升级改造和锅炉烟气超低排放改造工程按其进度投入所致。
6、长期待摊费用增加主要系合并财务报表范围增加所致。增加的项目主要是婚庆服务门店装修支出。
7、其他非流动资产减少主要系子公司梁祝婚庆公司原预付的办公用房购置款因办妥交付手续而转入固定资产所致。
8、应付利息减少主要系子公司温州银联公司报告期末借款利率降低和子公司梁祝公司借款减少共同影响所致。
9、一年内到期的非流动负债增加主要系子公司温州银联公司向浙江稠州商业银行股份有限公司借入的尚未归还的长期借款将于资产负债表日后一年内到期所致。
10、长期借款减少主要系子公司温州银联公司向浙江稠州商业银行股份有限公司借入的长期借款
分别转入一年内到期的非流动负债和提前归还共同影响所致。
11、其他非流动负债减少系公司限制性股票尚未解锁部分将于资产负债表日后一年内解锁所致。
2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期末长期股权投资5,835万元，比年初减少795万元，减幅12.0%。详见本报告第十节财务报告“九、在其他主体中的权益”的相关内容。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
持有其他上市公司股权情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|初始投资成本|占该公司股权比例（%）|期末账面值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|资金来源|
|600982|宁波热电|4,507,282.95|1.30|46,948,000.00|339,500.00|-4,801,500.00|可供出售金融资产|自筹|
|000970|中科三环|5,483,000.00|2.89|454,495,759.84|3,075,072.80|32,980,155.78|可供出售金融资产|自筹|
|002881|美格智能|2,804.48||7,155.18|4,350.70|-|交易性金融资产|自筹|
|300666|江丰电子|1,624.00||6,681.50|5,057.50|-|交易性金融资产|自筹|
|300669|沪宁股份|1,551.00||2,456.22|905.22|-|交易性金融资产|自筹|
|合计||9,996,262.43|/|501,460,052.74|3,424,886.22|28,178,655.78|/|/|

报告期内申购取得的新股长缆科技（证券代码：002879）348股，每股初始投资成本18.02元；金龙羽（证券代码：002882）844股，每股初始投资成本6.20元；富满电子（证券代码：300671）263股，每股初始投资成本8.11元；大烨智能（证券代码：300670）211股，每股初始投资成本10.93元。截止报告期末，该等股票均尚未上市流通。
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额259,790.95元。
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
(1)公司主要子公司情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|所处行业|主要产品或服务|注册资本|资产总计|净资产|净利润|
|温州银联公司|房地产业|住宅、商业地产|5,000|321,681|14,610|5,997|
|热电公司|电力、热力生产和供应业|电力、热力|14,000|59,647|37,916|3,105|
|建设开发公司|房地产业|住宅|20,000|88,325|65,961|1,096|
|进出口公司|批发业|纺织品、煤炭、镍矿等进出口、纸张|2,000|71,310|5,982|314|
|嵊泗公司|房地产业|住宅、商业地产，旅游服务|6,000|78,984|7,570|-1,263|
|梁祝婚庆公司|居民服务业|婚庆礼仪服务、企业形象策划|10,000|11,199|6,636|-1,411|
|梁祝公司|房地产业|住宅、商业地产，旅游服务|50,000|192,709|32,995|-2,513|

(2)公司本半年度取得子公司情况
||||
|-|-|-|
|公司名称|取得方式|贡献的净利润（万元）|
|上海薇拉宫邸文化传媒有限公司|股权出资|-320|
|宁波薇拉元创文化创意有限公司|股权出资|-74|
|大连薇拉宫邸投资管理有限公司|股权出资|-302|
|宁波薇拉宫邸文化发展有限公司|股权出资|-258|
|宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司|设立|0|

注：①公司本半年度取得子公司情况详见本报告第十节财务报告“八、合并范围的变更”。
②上述子公司的取得和设立对公司本半年度的整体生产经营和业绩均无影响。
(3)对公司净利润影响达到10%以上的子公司的经营情况及业绩
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|主营业务收入|主营业务利润|净利润|
|温州银联公司|118,383|10,479|5,997|
|热电公司|22,227|4,544|3,105|
|建设开发公司|24|-1|1,096|
|梁祝公司|650|301|-2,513|
|梁祝婚庆公司|724|367|-1,411|
|嵊泗公司|4,253|1,178|-1,263|

(4)对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|主营业务收入|主营业务利润|净利润|
|宁波青峙化工码头有限公司|6,786|3,518|1,646|

(5)经营业绩同比出现大幅波动的子公司情况及变动原因分析
1）建设开发公司净利润增加主要系投资收益增加所致。增加的主要原因是处置宁波联合物业管理有限公司股权。
2）嵊泗公司亏损增加主要系财务费用增加所致。增加的主要原因是商品房竣工交付后借款利息停止资本化。
3）梁祝公司亏损增加主要系营业外收入减少所致。减少的主要原因是递延收益于上年末摊毕。
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
1、电力、热力生产和供应业务：1）政策风险：国家环保政策要求的提高，势必增加公司环保投入及运营维护的成本。公司积极响应环保政策要求，现正推进污染物超低排放改造项目的建设，并努力缩短建设周期，确保按期投运；未来国家环保政策要求可能进一步提高，公司将加强动态跟踪，并做好具体应对。2）市场风险：煤价的高位运行，经价格传导后将对现有热用户经营产生压力，可能影响其产能和用热需求，从而导致公司供热量减少或增加受阻。公司将密切关注热用户的生产经营动态，及时调整自身经营策略，努力稳定存量市场。同时，做好潜在用热市场的开发，挖掘新潜力，拓展新用户，根据周边热源动态，调整自身规划布局，以拓展增量市场。
2、房地产业务：1）政策风险：房地产行业受国家金融调控的影响较大，一旦银根骤紧或持续紧缩，其开发建设的资金供给将面临较大困难，这将给拟开发或正在开发的房地产项目造成重大不利影响。公司将加强对国家宏观政策的研究，及时根据宏观政策的变化调整房地产开发节奏和销售策略，加速回笼资金，最大限度地降低政策变化对公司房地产业务的经营管理和未来发展所造成的不利影响。2）经营风险：一方面，土地取得成本不断上升，另一方面房产营销竞争日益激烈，这将加大公司房地产业务收益的不确定性。公司将进一步增强房地产项目投资和营运的把控能力，努力提高开发水平，努力降低开发成本，确保经营目标的实现。
3、批发业务：1）经营风险。国际政治不确定性的加剧，加大了相关贸易国外贸政策突变的频度，也加大了公司甄别、防范和化解外贸风险的难度，从而加大了公司进出口业务的经营风险；
国内要素成本上升等不利因素的存在，以及电子商务平台的群出不穷，使传统外贸发展压力增大。
公司将借助在报关、报检、退税等方面的优势，强化服务，稳健经营谋求新发展。2）汇率风险。
人民币汇率双向波动幅度的加大，将对公司外贸经营业绩造成较大影响。对此，公司将采取选择有利的币种和结算方式，将汇率风险控制在可承受范围内。
4、婚庆服务业务：1）市场竞争风险。婚庆行业发展迅速，市场竞争尤为激烈，且在可预见的未来其竞争将进一步加剧。若不能持续保持竞争优势，顺应市场变化，为客户提供优质的服务，公司的婚庆服务业务将面临巨大的市场冲击。对此，公司将以创新引领发展，以科技赢得未来，持续增强应变能力，高度注重服务质量，不断提高防御风险能力。2）人才缺失风险。随着经营规
模的扩张，对专业人才的需求将逐渐增加，而婚庆行业整合的加剧，使人才流动更趋频繁，倘若
专业人才尤其是核心专业人才的流入不足而流出加大，会使本业务面临人才不足的风险。公司将
通过自主培养和外部引进并举的方式，不断充实人才队伍，不断扩大人才规模，为谋求长远的竞争优势提供强有力的人才保障。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016年度股东大会|2017-05-15|www.sse.com.cn|2017-05-16|

股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数(元)（含税）|0|
|每10股转增数（股）|0|
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||
|无||

三、承诺事项履行情况
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司限制性股票激励计划第二期解锁事项|详情请见2017年1月24日上交所网站公司公告（www.sse.com.cn）|
|公司限制性股票激励计划第三期解锁事项|详情请见2017年8月5日上交所网站公司公告（www.sse.com.cn）|

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
1、2017年1月23日，公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事宜的议案》，认为公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票第二期解锁条件均已符合，同意对公司股权激励计划的4名激励对象的限制性股票进行第二期解锁，解锁数量共计169.6万股，占公司股本总数的0.55%，上市流通日为2017年2月7日。详情请见2017年1月24日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
2、2017年8月3日，公司第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于公司限制
性股票激励计划第三期解锁事宜的议案》，认为公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规
定的限制性股票第三期解锁条件均已符合，同意对公司股权激励计划的4名激励对象的限制性股
票进行第三期解锁，解锁数量共计339.2万股，占公司股本总数的1.09%，上市流通日为2017年8月10日。详情请见2017年8月5日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
（1）报告期已履行完毕的担保合同 单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保金额|协议签署日|担保期限|||
|梁祝公司**|5,000|2016-01-12|2016-01-12|至|2017-01-06|
|小计|5,000|||||
|热电公司|2,000|2015-01-04|2015-01-04|至|2017-06-28|
|小计|2,000|||||
|合计|7,000|||||

（2）报告期尚未履行完毕的担保合同 单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保金额|协议签署日|担保期限|||
|梁祝公司**|*20,000|2013-04-16|2013-04-16|至|2021-03-20|
||*25,000|2014-03-18|2014-03-18|至|2018-11-19|
||55,000|2016-09-21|2016-09-27|至|2020-09-13|
||15,000|2016-12-29|2016-12-29|至|2020-09-13|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小计|115,000|||||
|热电公司|2,000|2015-01-04|2015-01-04|至|2018-01-04|
||*3,850|2017-05-26|2017-05-26|至|2020-05-26|
|小计|5,850|||||
|天瑞公司**|*10,000|2015-10-13|2015-10-13|至|2018-08-30|
|小计|10,000|||||
|温州银联**|15,000|2017-01-11|2017-01-11|至|2019-03-06|
|小计|15,000|||||
|温州宁联**|10,000|2017-04-11|2017-04-11|至|2019-04-24|
|小计|10,000|||||
|合计|155,850|||||

注:①上述担保的类型均为连带责任保证担保。
②上述担保的决策依据均是公司2016年度股东大会通过的关于公司2017年度担保额度的决议。
③上述担保的对象均为公司2016年度股东大会审定的公司，带*的为公司与银行签定的最高额保证合同。
④带**为报告期末资产负债率超过70%的公司。
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|0|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|0|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|28,850.00|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|155,850.00|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|155,850.00|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|78.69|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|150,000.00|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|56,822.80|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|206,822.80|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无|
|担保情况说明|无|

3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
√适用□不适用
子公司热电公司被确定为2017年废气国家重点监控企业，主要排放物为锅炉烟气，具体污染物包括烟尘、二氧化硫和氮氧化物，排放方式为大气排放。该公司现有排放口2个，均分布于锅炉后部。
报告期内，热电公司执行的污染物排放标准为《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的火力发电排放限值，即：烟尘≤20mg/m³、二氧化硫≤200mg/m³、氮氧化物≤100mg/m³；本报告期实际排放浓度为：烟尘≤16mg/m³、二氧化硫≤95mg/m³、氮氧化物≤85mg/m³。本年度核定排放总量为：二氧化硫326吨、氮氧化物270吨，烟尘未核定排放总量；本报告期实际排放总量为：二氧化硫32吨、氮氧化物93吨、烟尘9吨。报告期内未发生超标排放情况。
截止本报告期末，热电公司已建设完成并投入使用了三套烟尘、二氧化硫和氮氧化物的治理系统，其中：烟尘处理设施包括静电预除尘器及布袋除尘器；二氧化硫处理设施包括炉内脱硫喷钙系统及NID半干法炉后脱硫系统；氮氧化物处理设施为选择性非催化还原法脱硝系统；上述污染防治设施均运行正常。为积极响应浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划，达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值要求，热电公司的锅炉正进行烟气超低排放改造，计划于2017年底完工并投入使用，从而全面达到超低排放限值要求。
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
与上一会计期间相比，本报告期“划分为持有待售资产”和“政府补助”两项会计政策发生变化。变化的原因是，根据财政部财会[2017]13号、财会[2017]15号文所制定或修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》分别自 2017年 5月 28日、2017年 6月 12日起施行。上述两项会计政策的变化对公司本报告期的财务状况和经营成果均无影响，而对利润表的列报产生影响，即：其他收益增加458,000元，相应地，营业外收入减少458,000元。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
√适用□不适用
1、为进一步优化资产结构，子公司建设开发公司将其持有的宁波联合物业管理有限公司40%的股权在宁波市产权交易中心公开挂牌竞价出让。物业公司6名自然人股东，在交易价格2425.53万元的同等条件下，最终以物业公司原股东身份行使了上述股权的优先受让权，并于2017年1
月 6日与建设开发公司签订了《产权交易合同》。详情请见2017年1月10日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。截至本报告披露日，此次股权出让款项已结清，工商变更登记业已完成。
2、为进一步优化资产结构，子公司建设开发公司的子公司浙江天景旅游投资开发有限公司分别以89,000.00元和267,000.00元的价格将其持有的台州黄岩石窟旅游开发有限公司（以下简称“黄岩石窟公司”）35%股权和台州黄岩大瀑布旅游开发有限公司（以下简称“黄岩大瀑布公司”）35%股权转让给了台州绿客旅游投资有限公司。截至本报告披露日，黄岩大瀑布公司的工商变更登记已完成，黄岩石窟公司的工商变更登记仍在办理中。
黄岩石窟公司成立于2004年，注册资本500万元，主要从事旅游景点开发和管理。2004年，建设开发公司出资175万元，持有该公司35%的股权。截至2016年10月31日，黄岩石窟公司净资产的账面价值为-204,263.96元，评估价值为-588,825.00元。
黄岩大瀑布公司成立于2004年，注册资本300万元，主要从事旅游景点开发和管理。2004年，建设开发公司出资105万元，持有该公司35%的股权。截至2016年10月31日，黄岩大瀑布公司净资产的账面价值为1,265,709.18元，评估价值为398,824.56元。
3、苏州拍拍淘信息技术有限公司（以下简称“淘拍拍”）的股东在宁波产权交易中心以公开挂牌的方式出让2%的股权，挂牌出让底价为480万元。根据自身战略发展需要，子公司梁祝婚庆公司以挂牌底价受让了该部分股权。截至本报告披露日，相关工商变更登记已完成。
淘拍拍成立于2014年，注册资本为1,610.71万元，主要从事摄影垂直领域的互联网平台。
4、根据公司第八届董事会2017年第一次临时会议决议，公司股权激励计划第二期解锁的169.6万股限制性股票，已于2017年2月7日上市流通。详情请见2017年1月24日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。根据公司第八届董事会2017年第二次临时会议决议，公司股权激励计划第三期解锁的339.2万股限制性股票，已于2017年8月10日上市流通。详情请见2017年8月5日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
5、公司于2011年9月27日披露了与宁波经济技术开发区管委会签署《项目投资意向协议书》，拟在宁波经济技术开发区大小黄蟒岛及附近海域投资化工码头与储罐项目的有关事项。2012年2月20日，上述项目的《投资协议书》正式签署。详情请见2012年2月22日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。由于规划原因，截至本报告披露日，该项目尚无进展。
6、为做大做强公司房地产业务，子公司温州银联公司的全资子公司温州宁联公司于2017年6月以8.53亿元的价格竞得苍南县县城新区32,085.90平方米的商住用地开发权。详情请见2017年6月17日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
7、根据2017年4月19-20日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》，全资子公司热电公司于2017年5月与宁波中金石化有限公司签订了《水煤浆加工合同》。
根据2017年4月19-20日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》，全资子公司热电公司于2017年7月与浙江逸盛石化有限公司签订了《委托加工合同》。详情请见2017年4月22日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：万股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|508.8|1.64||||-169.6|-169.6|339.2|1.09|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|508.8|1.64||||-169.6|-169.6|339.2|1.09|
|其中：境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股|508.8|1.64||||-169.6|-169.6|339.2|1.09|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|30,579.2|98.36||||169.6|169.6|30,748.8|98.91|
|1、人民币普通股|30,579.2|98.36||||169.6|169.6|30,748.8|98.91|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|31,088|100||||0|0|31,088|100|

2、股份变动情况说明
√适用□不适用
2017年1月23日，公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事宜的议案》，同意对公司股权激励计划的4名激励对象的限制性股票进行第二期解锁，解锁数量共计169.6万股，上市流通日为2017年2月7日。详情请见2017年1月24日上交所网站公司公告(www.sse.com.cn)。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
√适用□不适用
根据公司第七届董事会 2014年第二次临时会议决议，公司对激励对象授予相应额度的限制性股票，实际行权股份数 8,480,000股，每股面值 1元，授予价格 3.02元/股。根据公司第八届董事会2017年第二次临时会议决议，上述股权激励计划限制性股票第三期 3,392,000股于2017年8月10日解锁并上市流通，致使净资产相应增加10,243,840.00元，每股收益减少0.0001元、每股净资产减少0.018元。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|报告期解除限售股数|报告期增加限售股数|报告期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|王维和等 4名限制性股票激励对象|169.6|169.6|0|0|股 权 激励 股 份锁定|自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止|
|王维和等 4名限制性股票激励对象|339.2|0|0|339.2|股 权 激励 股 份锁定|自授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止|
|合计|508.8|169.6|0|339.2|/|/|

二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|25,500|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|浙江荣盛控股集团有限公司|0|90,417,600|29.08|0|质押|60,000,000|境内非国有法人|
|西藏云彩文化艺术有限公司|495,200|7,287,010|2.34|0|未知||其他|
|宁波经济技术开发区控股有限公司|0|5,325,772|1.71|0|未知||国有法人|
|北京昭德投资有限公司|0|3,645,986|1.17|0|未知||其他|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|福建道冲投资管理有限公司－道冲补天 1号私募基金||2,903,600||0.93|0|未知|||其他|
|阳泉市红楼商贸有限公司|0|2,600,000||0.84|0|未知|||其他|
|王维和|0|2,279,161||0.73|1,208,000|未知|||境内自然人|
|应雅军||1,580,753||0.51|0|未知|||其他|
|陈伟滨||1,500,000||0.48|0|未知|||其他|
|深圳市攀成投资管理有限公司－攀成衢州金海壹号私募基金||1,405,107||0.45|0|未知|||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||
||||||||种类|数量||
|浙江荣盛控股集团有限公司|||90,417,600||||人民币普通股|90,417,600||
|西藏云彩文化艺术有限公司|||7,287,010||||人民币普通股|7,287,010||
|宁波经济技术开发区控股有限公司|||5,325,772||||人民币普通股|5,325,772||
|北京昭德投资有限公司|||3,645,986||||人民币普通股|3,645,986||
|福建道冲投资管理有限公司－道冲补天1号私募基金|||2,903,600||||人民币普通股|2,903,600||
|阳泉市红楼商贸有限公司|||2,600,000||||人民币普通股|2,600,000||
|应雅军|||1,580,753||||人民币普通股|1,580,753||
|陈伟滨|||1,500,000||||人民币普通股|1,500,000||
|深圳市攀成投资管理有限公司－攀成衢州金海壹号私募基金|||1,405,107||||人民币普通股|1,405,107||
|郭树岩|||1,385,300||||人民币普通股|1,385,300||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东中，浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司、王维和之间无关联关系，公司未知其他股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无优先股股东|||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|王维和|1,208,000|2017年5月15日|1,208,000|[注1]|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|戴晓峻|728,000|2017年5月15日|728,000|[注1]|
|3|周兆惠|728,000|2017年5月15日|728,000|[注1]|
|4|董庆慈|728,000|2017年5月15日|728,000|[注1]|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东之间不存在关联关系||||

[注1]：限售条件：限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计。详见公司2014年年度报告第五节重要事项之“五、公司股权激励情况及其影响”之“（二）报告期公司股权激励相关情况说明”。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017年6月30日
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七、1|628,984,134.16|456,057,294.50|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|七、2|32,235.82|4,000.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据|七、4|23,499,118.90|28,648,669.38|
|应收账款|七、5|195,681,218.73|212,590,352.98|
|预付款项|七、6|104,563,725.27|59,285,329.89|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利|七、8|1,535,390.01||
|其他应收款|七、9|188,699,993.10|105,564,785.54|
|买入返售金融资产||||
|存货|七、10|4,485,177,643.87|5,082,763,130.82|
|划分为持有待售的资产|||11,219,966.83|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七、13|163,113,469.98|162,783,173.97|
|流动资产合计||5,791,286,929.84|6,118,916,703.91|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|七、14|520,302,913.39|477,931,372.35|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七、17|58,353,213.87|66,298,317.90|
|投资性房地产|七、18|509,934,637.35|487,852,804.16|
|固定资产|七、19|717,282,446.52|719,846,507.39|
|在建工程|七、20|66,321,836.84|14,331,586.14|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|无形资产|七、25|80,793,299.28|80,518,830.24|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|七、28|53,224,464.65|6,438,911.97|
|递延所得税资产|七、29|136,493,330.55|142,414,872.56|
|其他非流动资产|七、30|8,550,830.37|38,849,597.37|
|非流动资产合计||2,151,256,972.82|2,034,482,800.08|
|资产总计||7,942,543,902.66|8,153,399,503.99|
|流动负债：||||
|短期借款|七、31|310,977,112.83|261,565,670.56|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|七、34|75,772,342.27|95,926,856.20|
|应付账款|七、35|966,195,444.28|868,487,162.68|
|预收款项|七、36|2,825,830,707.80|2,968,123,571.25|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七、37|31,111,466.43|41,286,154.72|
|应交税费|七、38|126,349,423.15|130,320,954.05|
|应付利息|七、39|1,612,503.26|2,767,124.73|
|应付股利||||
|其他应付款|七、41|312,812,741.88|298,379,909.96|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|七、43|431,443,840.00|159,321,920.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||5,082,105,581.90|4,826,179,324.15|
|非流动负债：||||
|长期借款|七、45|613,647,730.00|1,066,347,730.00|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|七、51|14,588,364.97|15,487,828.46|
|递延所得税负债|七、29|130,557,729.97|121,164,844.71|
|其他非流动负债|七、52||10,243,840.00|
|非流动负债合计||758,793,824.94|1,213,244,243.17|
|负债合计||5,840,899,406.84|6,039,423,567.32|

|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益||||
|股本|七、53|310,880,000.00|310,880,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七、55|146,809,680.71|146,111,250.71|
|减：库存股|七、56|10,243,840.00|15,365,760.00|
|其他综合收益|七、57|370,882,565.68|342,718,332.49|
|专项储备||||
|盈余公积|七、59|241,230,157.71|241,230,157.71|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、60|920,985,446.02|909,905,368.62|
|归属于母公司所有者权益合计||1,980,544,010.12|1,935,479,349.53|
|少数股东权益||121,100,485.70|178,496,587.14|
|所有者权益合计||2,101,644,495.82|2,113,975,936.67|
|负债和所有者权益总计||7,942,543,902.66|8,153,399,503.99|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
母公司资产负债表
2017年6月30日
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||87,760,819.14|22,050,195.19|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||32,235.82|4,000.00|
|衍生金融资产||||
|应收票据||300,000.00|9,000,000.00|
|应收账款|十七、1|4,783,516.02|4,620,854.32|
|预付款项||1,590,829.06|1,657,879.01|
|应收利息||||
|应收股利||1,535,390.01||
|其他应收款|十七、2|717,134,923.91|486,956,793.09|
|存货||467,669.34|427,962.29|
|划分为持有待售的资产|||8,129,351.92|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||2,316,888.65|2,870,053.44|
|流动资产合计||815,922,271.95|535,717,089.26|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||502,843,759.84|465,272,218.80|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十七、3|1,365,625,157.78|1,373,161,063.29|
|投资性房地产||34,116,406.74|34,843,467.22|
|固定资产||36,005,515.43|33,741,590.34|
|在建工程|||3,541,803.91|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||2,150,549.38|2,200,481.58|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||137,865.29|199,139.00|
|递延所得税资产||140,814.43|26,624.42|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||1,941,020,068.89|1,912,986,388.56|
|资产总计||2,756,942,340.84|2,448,703,477.82|
|流动负债：||||
|短期借款||150,000,000.00|70,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款||4,717,539.91|5,131,317.27|

||||
|-|-|-|
|预收款项|4,831,202.42|29,297,551.82|
|应付职工薪酬|4,424,361.75|6,423,581.12|
|应交税费|3,852,451.11|5,826,064.87|
|应付利息|165,843.75|96,062.50|
|应付股利|||
|其他应付款|447,915,803.82|323,112,754.32|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,243,840.00|5,121,920.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|626,151,042.76|445,009,251.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|122,863,369.23|113,470,483.97|
|其他非流动负债||10,243,840.00|
|非流动负债合计|122,863,369.23|123,714,323.97|
|负债合计|749,014,411.99|568,723,575.87|
|所有者权益：|||
|股本|310,880,000.00|310,880,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|424,636,830.18|423,938,400.18|
|减：库存股|10,243,840.00|15,365,760.00|
|其他综合收益|369,992,970.72|341,814,314.94|
|专项储备|||
|盈余公积|241,230,157.71|241,230,157.71|
|未分配利润|671,431,810.24|577,482,789.12|
|所有者权益合计|2,007,927,928.85|1,879,979,901.95|
|负债和所有者权益总计|2,756,942,340.84|2,448,703,477.82|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
合并利润表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||2,233,191,974.38|1,403,863,822.15|
|其中：营业收入|七、61|2,233,191,974.38|1,403,863,822.15|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,186,621,884.50|1,317,862,419.06|
|其中：营业成本|七、61|1,967,529,869.21|1,108,389,006.10|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|七、62|52,998,320.54|61,715,228.17|
|销售费用|七、63|53,284,402.40|45,814,674.17|
|管理费用|七、64|83,214,163.75|72,068,040.37|
|财务费用|七、65|31,963,453.22|32,804,883.68|
|资产减值损失|七、66|-2,368,324.62|-2,929,413.43|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|七、67|10,313.42|34,399.10|
|投资收益（损失以“－”号填列）|七、68|31,285,334.82|10,776,037.95|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||4,952,334.22|5,444,806.20|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||458,000.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||78,323,738.12|96,811,840.14|
|加：营业外收入|七、69|7,868,479.30|13,723,566.40|
|其中：非流动资产处置利得||3,372,433.58||
|减：营业外支出|七、70|991,926.91|1,616,679.73|
|其中：非流动资产处置损失||141,407.90|367,822.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||85,200,290.51|108,918,726.81|
|减：所得税费用|七、71|28,324,707.03|42,192,996.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||56,875,583.48|66,725,730.62|
|归属于母公司所有者的净利润||35,950,477.40|32,983,747.56|
|少数股东损益||20,925,106.08|33,741,983.06|
|六、其他综合收益的税后净额|七、72|28,164,233.19|-17,163,034.22|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||28,164,233.19|-17,163,034.22|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分||||

||||
|-|-|-|
|类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|28,164,233.19|-17,163,034.22|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|28,178,655.78|-17,194,755.42|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-14,422.59|31,721.20|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|85,039,816.67|49,562,696.40|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|64,114,710.59|15,820,713.34|
|归属于少数股东的综合收益总额|20,925,106.08|33,741,983.06|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.117|0.108|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.116|0.107|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
母公司利润表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十七、4|42,491,052.43|31,533,300.39|
|减：营业成本|十七、4|19,922,130.76|11,475,116.71|
|税金及附加||950,764.10|2,330,061.07|
|销售费用||2,885,792.07|2,754,584.61|
|管理费用||18,323,514.26|19,978,724.26|
|财务费用||4,073,010.65|10,568,482.09|
|资产减值损失||449,437.91|145,025.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||10,313.42|34,399.10|
|投资收益（损失以“－”号填列）|十七、5|119,453,848.25|112,760,155.51|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||4,964,094.49|5,525,994.08|
|其他收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||115,350,564.35|97,075,860.82|
|加：营业外收入||3,382,964.76|93,375.97|
|其中：非流动资产处置利得||3,372,433.58||
|减：营业外支出||28,298.00|16,203.56|
|其中：非流动资产处置损失||305.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||118,705,231.11|97,153,033.23|
|减：所得税费用||-114,190.01|-42,981.17|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||118,819,421.12|97,196,014.40|
|五、其他综合收益的税后净额||28,178,655.78|-17,194,755.42|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||28,178,655.78|-17,194,755.42|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||28,178,655.78|-17,194,755.42|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||146,998,076.90|80,001,258.98|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
合并现金流量表
2017年1—6月
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,277,407,635.80|2,220,720,881.14|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||135,409,450.52|112,901,549.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|七、73(1)|71,557,355.98|157,989,368.57|
|经营活动现金流入小计||2,484,374,442.30|2,491,611,799.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,411,662,200.06|1,546,799,415.69|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||61,438,237.28|60,163,916.95|
|支付的各项税费||154,254,823.05|231,712,381.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|七、73(2)|305,325,787.80|211,157,378.18|
|经营活动现金流出小计||1,932,681,048.19|2,049,833,092.18|
|经营活动产生的现金流量净额||551,693,394.11|441,778,707.05|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||25,042,787.84|17,721,842.51|
|取得投资收益收到的现金||15,914,572.80|6,005,404.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||770,623.11|271,029.13|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|七、73(3)|1,070,000.00|780,000.00|
|投资活动现金流入小计||42,797,983.75|24,778,276.18|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||58,213,197.41|18,513,046.81|
|投资支付的现金||6,024,031.83|17,953,203.41|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||1,577,388.08||
|支付其他与投资活动有关的现金|七、73(4)|3,755,357.39||

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计||69,569,974.71|36,466,250.22|
|投资活动产生的现金流量净额||-26,771,990.96|-11,687,974.04|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||1,800,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||1,800,000.00||
|取得借款收到的现金||767,380,380.18|1,252,837,092.81|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|七、73(5)|25,000,000.00|30,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计||794,180,380.18|1,282,837,092.81|
|偿还债务支付的现金||903,668,937.91|1,187,733,188.02|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||195,555,501.30|110,514,553.78|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||98,720,000.00|98,900,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|七、73(6)|35,577,710.00|126,924,177.40|
|筹资活动现金流出小计||1,134,802,149.21|1,425,171,919.20|
|筹资活动产生的现金流量净额||-340,621,769.03|-142,334,826.39|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||374,519.76|1,372,278.22|
|五、现金及现金等价物净增加额||184,674,153.88|289,128,184.84|
|加：期初现金及现金等价物余额||319,553,012.49|307,422,774.30|
|六、期末现金及现金等价物余额||504,227,166.37|596,550,959.14|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
母公司现金流量表
2017年1—6月
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||28,974,598.62|34,433,612.10|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||21,540,191.65|6,540,394.21|
|经营活动现金流入小计||50,514,790.27|40,974,006.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金||21,997,988.69|15,019,802.62|
|支付给职工以及为职工支付的现金||15,466,576.57|16,117,568.95|
|支付的各项税费||3,130,693.56|8,047,413.38|
|支付其他与经营活动有关的现金||6,095,975.10|9,591,238.01|
|经营活动现金流出小计||46,691,233.92|48,776,022.96|
|经营活动产生的现金流量净额||3,823,556.35|-7,802,016.65|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||431,487.84|17,521,842.51|
|取得投资收益收到的现金||125,194,572.80|5,205,404.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,204,623.11||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||253,000,000.00|283,461,237.50|
|投资活动现金流入小计||379,830,683.75|306,188,484.55|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||255,340.01|13,000.00|
|投资支付的现金||1,224,031.83|17,953,203.41|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||358,000,000.00|188,000,000.00|
|投资活动现金流出小计||359,479,371.84|205,966,203.41|
|投资活动产生的现金流量净额||20,351,311.91|100,222,281.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||250,000,000.00|270,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||250,000,000.00|270,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||170,000,000.00|295,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||38,464,272.90|38,299,592.54|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||208,464,272.90|333,299,592.54|
|筹资活动产生的现金流量净额||41,535,727.10|-63,299,592.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||65,710,595.36|29,120,671.95|
|加：期初现金及现金等价物余额||22,017,521.70|24,136,099.29|
|六、期末现金及现金等价物余额||87,728,117.06|53,256,771.24|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
合并所有者权益变动表
2017年1—6月
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|310,880,000.00||||146,111,250.71|15,365,760.00|342,718,332.49||241,230,157.71||909,905,368.62|178,496,587.14|2,113,975,936.67|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|310,880,000.00||||146,111,250.71|15,365,760.00|342,718,332.49||241,230,157.71||909,905,368.62|178,496,587.14|2,113,975,936.67|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||698,430.00|-5,121,920.00|28,164,233.19||||11,080,077.40|-57,396,101.44|-12,331,440.85|
|（一）综合收益总额|||||||2 8,164,233.19||||3 5,950,477.40|20,925,106.08|85,039,816.67|
|（二）所有者投入和减少资本|||||698,430.00|-5,121,920.00||||||20,398,792.48|26,219,142.48|
|1．股东投入的普通股||||||||||||20,398,792.48|20,398,792.48|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||698,430.00||||||||698,430.00|
|4．其他||||||- 5,121,920.00|||||||5,121,920.00|
|（三）利润分配|||||||||||-24,870,400.00|-98,720,000.00|-123,590,400.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||- 2 4,870,400.00|-98,720,000.00|-123,590,400.00|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|310,880,000.00||||146,809,680.71|10,243,840.00|370,882,565.68||241,230,157.71||920,985,446.02|121,100,485.70|2,101,644,495.82|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|310,880,000.00||||143,724,948.21|15,365,760.00|409,379,143.91||228,602,048.26||798,804,329.07|165,045,517.44|2,041,070,226.89|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|310,880,000.00||||143,724,948.21|15,365,760.00|409,379,143.91||228,602,048.26||798,804,329.07|165,045,517.44|2,041,070,226.89|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||1,455,062.52||-17,163,034.22||||8,113,347.56|-64,258,016.94|-71,852,641.08|
|（一）综合收益总额|||||||-17,163,034.22||||32,983,747.56|33,741,983.06|49,562,696.40|
|（二）所有者投入和减少资本|||||1,455,062.52||||||||1,455,062.52|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||1,455,062.52||||||||1,455,062.52|
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-24,870,400.00|-98,000,000.00|-122,870,400.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-24,870,400.00|-98,000,000.00|-122,870,400.00|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|310,880,000.00||||145,180,010.73|15,365,760.00|392,216,109.69||228,602,048.26||806,917,676.63|100,787,500.50|1,969,217,585.81|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
母公司所有者权益变动表
2017年1—6月
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|310,880,000.00||||423,938,400.18|15,365,760.00|341,814,314.94||241,230,157.71|577,482,789.12|1,879,979,901.95|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|310,880,000.00||||423,938,400.18|15,365,760.00|341,814,314.94||241,230,157.71|577,482,789.12|1,879,979,901.95|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||698,430.00|-5,121,920.00|28,178,655.78|||93,949,021.12|127,948,026.90|
|（一）综合收益总额|||||||28,178,655.78|||118,819,421.12|146,998,076.90|
|（二）所有者投入和减少资本|||||698,430.00|-5,121,920.00|||||5,820,350.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||698,430.00||||||698,430.00|
|4．其他||||||-5,121,920.00|||||5,121,920.00|
|（三）利润分配||||||||||-24,870,400.00|-24,870,400.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-24,870,400.00|-24,870,400.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|310,880,000.00||||424,636,830.18|10,243,840.00|369,992,970.72||241,230,157.71|671,431,810.24|2,007,927,928.85|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|310,880,000.00||||421,552,097.68|15,365,760.00|408,577,592.75||228,602,048.26|488,700,204.11|1,842,946,182.80|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|310,880,000.00||||421,552,097.68|15,365,760.00|408,577,592.75||228,602,048.26|488,700,204.11|1,842,946,182.80|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||1,455,062.52||-17,194,755.42|||72,325,614.40|56,585,921.50|
|（一）综合收益总额|||||||-17,194,755.42|||97,196,014.40|80,001,258.98|
|（二）所有者投入和减少资本|||||1,455,062.52||||||1,455,062.52|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||1,455,062.52||||||1,455,062.52|
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-24,870,400.00|-24,870,400.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-24,870,400.00|-24,870,400.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|310,880,000.00||||423,007,160.20|15,365,760.00|391,382,837.33||228,602,048.26|561,025,818.51|1,899,532,104.30|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
宁波联合集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）原系经宁波市体制改革委员会批准，以定向募集方式设立，于1994年3月31日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为9133020025410108X4的营业执照，注册资本
310,880,000.00元，股份总数310,880,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股3,392,000股；无限售条件的流通股份：A股307,488,000股。公司股票已于1997年4月10日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属综合行业。公司主要经营活动为房地产业务、电力和热力的生产供应业务、国内外商品贸易和婚庆服务等业务。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司将建设开发公司、进出口公司、嵊泗公司、热电公司、温州银联公司、梁祝公司和梁祝婚庆公司等29家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司根据实际生产经营特点制定了必要的具体会计政策和会计估计。包括但不限于：坏账准备的计提范围和计提方法，发出存货的计价方法，维修基金和质量保证金的核算方法和收入的确认方法。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10.金融工具
√适用□不适用
（1）.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产的账面价值；2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。
（5）.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
3)可供出售金融资产
①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
a.债务人发生严重财务困难；
b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
c.公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e.因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
f.其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项和预付款项账面余额10%以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|账龄分析法组合|相同账龄的应收款项和预付款项具有类似信用风险特征。|
|其他组合|应收本公司合并财务报表范围内各公司款项具有类似信用风险特征。|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法组合|账龄分析法。|
|其他组合|一般情况下对应收本公司合并财务报表范围内各公司之间的款项不计提坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|预付账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|5|
|1－2年|30|30|30|
|2－3年|50|50|50|
|3年以上|100|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

对应收票据、应收利息、应收股利、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12.存货
√适用□不适用
（1）.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
（2）.发出存货的计价方法
1)发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
（3）.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）.低值易耗品和包装物的摊销方法
1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13.划分为持有待售资产
√适用□不适用
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：（1）.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）.出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
14.长期股权投资
√适用□不适用
（1）.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）.投资成本的确定
1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3）.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。
2)合并财务报表
①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15.投资性房地产
（1）.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-45|4或5|2.11-4.80|
|电子设备|年限平均法|3-12|4或5|7.92-32.00|
|机器设备|年限平均法|5-12|4或5|7.92-19.20|
|运输工具|年限平均法|5-10|4或5|9.50-19.20|
|其他设备|年限平均法|2-10|4或5|9.50-48.00|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
17.在建工程
√适用□不适用
（1）.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18.借款费用
√适用□不适用
（1）.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）.借款费用资本化期间
1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发
生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项目|摊销年限(年)|
|土地使用权|50|
|管理软件|3-9|
|商标权|10|

(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产
的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22.部分长期资产减值
√适用□不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24.职工薪酬
(1)、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(2)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(4)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(5)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
√适用□不适用
（1）.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26.股份支付
√适用□不适用
（1）.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
29.质量保证金核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
30.收入
√适用□不适用
（1）.收入确认原则
1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2)房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的自用房屋实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
3)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
4)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。
5)建造合同
①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根
据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
③确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。
④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
⑤代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
（2）.收入确认的具体方法
公司主要从事商品贸易、电力和蒸汽、房地产等业务。
本公司商品销售收入确认的具体方法：1)内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。2)外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
本公司电力和蒸汽收入确认的具体方法：电力和蒸汽已经供出并经抄表确认；供出的电、汽款金额已确定，销售发票已开具，电、汽款已收讫，或预计可以收回；供出的电、汽的成本可以可靠计量。
本公司房产收入确认的具体方法：销售合同已在相关政府部门备案；开发产品已经完工并验收合格；销售款收讫或预计可收回；按销售合同约定办妥交房手续。
31.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，于实际收到日确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，于实际收到日确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
32.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
（1）.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
33.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
34.分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
35.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
36.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用□不适用
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|本公司自2017年5月28日、2017年6月12日起分别执行财政部于2017年新制定或修订发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》二项具体会计准则。|本次变更经公司董事会审议通过|2017年1-6月利润表其他收益：+458,000.00元；营业外收入：-458,000.00元。|

(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
37.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|[注2]|
|土地增值税|有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额|[注3]|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.2%、12%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应缴流转税税额|2%|
|企业所得税|应纳税所得额|[注4]|

[注2]：国内贸易一般商品税率为17%，其他商品按规定的适用税率；出口货物实行“退(免)”税办法，退税率为0-17%；餐饮住宿服务税率为6%，建筑业和房地产业简易征收率为5%。
[注3]：根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普
通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按四
级超率累进税率计缴。根据国家税务总局国税发〔2010〕53号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后可向税务机关申请清算。
[注4]：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
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|纳税主体名称|所得税税率|
|益创贸易有限公司|16.5%|
|中佳国际发展有限公司|16.5%|
|宁波梁祝旅行社有限公司|10%|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2.税收优惠
□适用√不适用
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|585,091.50|489,887.31|
|银行存款|500,531,881.07|316,080,912.53|
|其他货币资金|127,867,161.59|139,486,494.66|
|合计|628,984,134.16|456,057,294.50|
|其中：存放在境外的款项总额|1,530,530.97|1,581,797.76|

其他说明
1）根据子公司和相关银行签订的《预售资金监管协议》，为保证在售房产项目预售资金的使用符合有关法律法规之规定，须在相关银行开立资金监管账户，申请使用预售资金时需提交工程施工完成证明等资料，经银行审批后方可支付。截止2017年6月30日，资金监管账户信息分述如下：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|在售房产项目|监管账户账号|账户余额|
|温州银联公司|浙江稠州商业银行|天和家园三期|17901012010090001699|5,723,229.45|
|温州宁联公司|浙江苍南农村商业银行股份有限公司营业部|瑞和家园一期|201000128182574|2,861,179.95|
|梁祝公司|中国民生银行股份有限公司宁波海曙支行|逸家园一期|698754485|10,143,309.58|
|天瑞公司|宁波银行总行营业部|天瑞峰景里小区|12010122000617747|2,813,613.65|
|嵊泗公司|中国银行股份有限公司嵊泗支行|天悦湾海滨度假村A区|355864408115|76,737.45|
|河源公司|中国银行股份有限公司河源旺福路支行|天和家园二期（低层）|652266123189|19,464,580.13|

|||
|-|-|
|合计|41,082,650.21|

2）期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金29,550,121.63元，保函保证金1,929,750.00元，信用证保证金54,906.85元，客户按揭保证金93,121,689.31元，住房维修金2,152,717.43元，信用卡存款692,948.16元，旅行社质保金100,500.00元，存出投资款264,528.21元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|32,235.82|4,000.00|
|其中：权益工具投资|32,235.82|4,000.00|
|合计|32,235.82|4,000.00|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|23,499,118.90|28,648,669.38|
|合计|23,499,118.90|28,648,669.38|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|206,527,661.94|100.00|10,846,443.21|5.25|195,681,218.73|224,385,654.45|100.00|11,795,301.47|5.26|212,590,352.98|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|206,527,661.94|/|10,846,443.21|/|195,681,218.73|224,385,654.45|/|11,795,301.47|/|212,590,352.98|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例(%)|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|205,854,325.40|10,292,716.27|5.00|
|1年以内小计|205,854,325.40|10,292,716.27|5.00|
|1至2年|131,584.23|39,475.27|30.00|
|2至3年|55,001.28|27,500.64|50.00|
|3年以上|486,751.03|486,751.03|100.00|
|合计|206,527,661.94|10,846,443.21|5.25|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-948,858.26元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例（%）|坏账准备|
|EAST GLOBAL TRADING LIMITED|43,348,928.15|20.99|2,167,446.41|
|PANLIGHT|20,399,977.76|9.88|1,019,998.89|
|宁波联合永祺纸业有限公司|14,818,797.82|7.18|740,939.89|
|SZIC INDUSTRIAL COMPANY LIMITED|5,435,161.55|2.63|271,758.08|
|PARITYFX PLC|5,337,109.23|2.58|266,855.46|
|小计|89,339,974.51|43.26|4,466,998.73|

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|99,968,253.67|95.61|56,577,104.01|95.43|
|1至2年|3,672,946.51|3.51|1,661,432.32|2.80|
|2至3年|922,525.09|0.88|1,046,793.56|1.77|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|104,563,725.27|100.00|59,285,329.89|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|未结算原因|
|宁波汇源服饰有限公司|822,580.97|[ 注5]|
|嵊泗县统一征地事务所|1,387,800.00|尚 未清算|
|小计|2,210,380.97||

[注5]：其中账龄2-3年790,467.56元，账龄3年以上32,113.41元。进出口公司与该公司购销业务暂停，进出口公司已向法院起诉要求对方返还预付款，宁波市北仑区人民法院已判决该公司及其相关担保人返还上述垫付款及利息，考虑到该公司股东向进出口公司提供了房产抵押担保，预计上述款项不会存在重大损失。本报告期，该公司以现金方式归还共计550,000.00元，剩余部分进出口公司按账龄计提了坏账准备427,347.19元。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例（%）|
|苏州爱丝杰针织服装有限公司|8,227,798.16|7.87|
|神华销售集团华东能源有限公司|7,848,318.05|7.50|
|绍兴鼎炫纺织科技有限公司|6,171,569.24|5.90|
|宁波联昶进出口有限公司|4,286,932.00|4.10|
|宁波爱德油塞制造有限公司|3,750,000.00|3.59|
|小计|30,284,617.45|28.96|

其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

|||
|-|-|
|杭州联华华商集团有限公司|1,535,390.01|
|合计|1,535,390.01|

[注]：该股利已于2017年7月10日收到。
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|145,000,000.00|72.71|0|0|145,000,000.00||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|54,411,700.62|27.29|10,711,707.52|19.69|43,699,993.10|119,367,982.50|100.00|13,803,196.96|11.56|105,564,785.54|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|199,411,700.62|/|10,711,707.52|/|188,699,993.10|119,367,982.50|/|13,803,196.96|/|105,564,785.54|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|未计提理由|
|苍南县国土资源局|145,000,000.00|0|0|[注6]|
|合计|145,000,000.00|0|/|/|

[注6]：根据苍南县国有建设用地使用权拍卖成交确认书约定，温州宁联公司将该县城新区41-1地块的竞买保证金转为受让地块的定金，加之公司无意违约，故足已表明此款不存在减值迹象，因而未计提坏账准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例(%)|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|41,091,632.08|2,054,581.60|5.00|
|1年以内小计|41,091,632.08|2,054,581.60|5.00|
|1至2年|1,006,918.92|302,075.68|30.00|
|2至3年|7,916,198.76|3,958,099.38|50.00|
|3年以上|4,396,950.86|4,396,950.86|100.00|
|合计|54,411,700.62|10,711,707.52|19.69|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-3,091,489.44元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|受让地块定金|145,000,000.00||
|押金保证金|26,761,077.24|14,215,467.27|
|应收暂付款|7,762,529.07|6,555,856.26|
|往来款||13,474,601.00|
|出口退税|19,619,381.38|84,784,486.86|
|其他|268,712.93|337,571.11|
|合计|199,411,700.62|119,367,982.50|

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|苍南县国土资源局|受让地块定金|145,000,000.00|1年以内|72.71|0|
|宁波市经济技术开发区国家税务局|应收出口退税|19,619,381.38|1年以内|9.84|980,969.07|
|苍南县住房和城乡规划建设局|保证金|10,317,178.40|[注7]|5.18|2,721,021.44|
|浙江省浙商资产管理有限公司|保证金|1,896,244.62|1年以内|0.95|94,812.23|
|河源市散装水泥办公室|保证金|1,680,000.00|1年以内|0.84|84,000.00|
|合计|/|178,512,804.40|/|89.52|3,880,802.74|

[注7]：其中账龄1年以内5,416,817.24元，账龄2-3年4,900,361.16元。
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|9,097,245.63||9,097,245.63|13,547,345.42||13,547,345.42|
|库存商品|111,904,799.80||111,904,799.80|18,031,698.99||18,031,698.99|
|开发成本|1,464,635,223.61||1 , 4 6 4 ,635,223.61|3,924,279,541.01||3,924,279,541.01|
|开发产品|2,902,442,633.50|2,902,258.67|2,899,540,374.83|1,129,806,804.07|2,902,258.67|1,126,904,545.40|
|合计|4,488,079,902.54|2,902,258.67|4,485,177,643.87|5,085,665,389.49|2,902,258.67|5,082,763,130.82|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|开发产品|2,902,258.67|||||2,902,258.67|
|合计|2,902,258.67|||||2,902,258.67|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
存货期末余额含有借款费用资本化金额210,451,066.03元。
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(5).期末，公司开发成本均已办妥土地使用证。
(6).存货-开发成本
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|开工时间|(预计)竣工时间|预计总投资|期初数|期末数|
|苍南•天和家园三期|2014年3月|2017年6月|15.16亿元|1,239,519,808.94||
|苍南•瑞和家园一期|2013年9月|2017年5月|16.14亿元|1,230,333,527.89||
|苍南•瑞和家园二期|2015年9月|2017年5月|0.50亿元|35,492,159.74||
|河源•天和家园二期（高层）|2016年11月|2019年3月|6.19亿元|140,372,725.16|153,851,200.83|
|嵊泗长滩旅游度假区地块|[注8]|[注8]|[注8]|194,740,267.09|195,037,260.89|
|戚家山•天湖谷|[注8]|[注8]|[注8]|47,765,972.75|48,301,919.24|
|考试场地地块|[注8]|[注8]|[注8]|10,817,470.05|11,019,408.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|鄞州区高桥镇梁祝文化公园2号地块酒店项目|[注8]|[注8]|[注8]|66,552,144.53|69,253,256.06|
|梁祝•逸家园一期|2015年1月|2017年11月|7.75亿元|584,855,054.54|605,740,019.61|
|梁祝•逸家园二期|2016年11月|2021年6月|8.14亿元|287,031,106.85|291,995,245.58|
|天瑞峰景里小区|2015年9月|2018年3月|2.00亿元|86,799,303.47|89,436,912.60|
|小计||||3,924,279,541.01|1,464,635,223.61|

[注8]：该等房地产开发项目尚在开发前期阶段，期末余额主要系支付的土地出让金、土地测绘费、规划设计费等前期开发成本。
(7).存货-开发产品
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|天悦湾滨海度假村A区（度假村住宅）|2016年7月|265,669,587.23||29,277,971.78|236,391,615.45|
|天合家园二期|2011年6月|4,401,357.45|||4,401,357.45|
|苍南•天和家园一期|2013年12月|137,068,208.51||46,178,127.62|90,890,080.89|
|嵊泗龙眼礁旅游度假中心（2-6号别墅）|2014年4月|68,179,090.10|||68,179,090.10|
|城庄7#-1地块|2014年5月|17,610,062.04|||17,610,062.04|
|河源•天和家园一期|2015年10月|213,544,724.38||50,608,345.09|162,936,379.29|
|河源•天和家园二期（低层）|2016年12月|129,097,615.91||46,588,333.67|82,509,282.24|
|天悦湾滨海度假村商业街|2015年8月|5,070,771.47||971,002.06|4,099,769.41|
|梁祝天地休闲广场|2015年10月|155,469,987.57||19,904,273.20|135,565,714.37|
|苍南•天和家园二期|2016年6月|130,245,273.65||32,287,134.72|97,958,138.93|
|苍南•天和家园三期|2017年6月||1,438,166,508.45||1 ,438,166,508.45|
|苍南•瑞和家园一期|2017年5月||1,391,191,715.29|874,526,825.16|516,664,890.13|
|苍南•瑞和家园二期|2017年5月||43,872,144.52||43,872,144.52|
|其他项目汇总||3,450,125.76||252,525.53|3,197,600.23|
|小计||1,129,806,804.07|2,873,230,368.26|1,100,594,538.83|2,902,442,633.50|

11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴营业税|57,891,953.91|82,143,978.03|
|预缴土地增值税|25,460,544.85|40,013,742.65|

||||
|-|-|-|
|预缴增值税|25,204,863.48|21,572,570.90|
|待抵扣增值税进项税额|22,785,799.73|3,481,151.94|
|预缴企业所得税|21,391,023.06|2,520,987.26|
|预缴城市维护建设税|4,638,612.90|5,536,315.88|
|预缴教育费附加|2,505,528.30|3,472,724.59|
|预缴地方教育费附加|1,657,974.50|1,707,120.60|
|预缴地方水利基金|1,577,169.25|2,334,582.12|
|合计|163,113,469.98|162,783,173.97|

14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|520,302,913.39||520,302,913.39|477,931,372.35||477,931,372.35|
|按公允价值计量的|501,443,759.84||501,443,759.84|463,872,218.80||463,872,218.80|
|按成本计量的|18,859,153.55||18,859,153.55|14,059,153.55||14,059,153.55|
|合计|520,302,913.39||520,302,913.39|477,931,372.35||477,931,372.35|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|9,990,282.95|9,990,282.95|
|公允价值|491,453,476.89|491,453,476.89|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|368,590,107.66|368,590,107.66|
|已计提减值金额|||

(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|杭州联华华商集团有限公司|1,400,000.00|||1,400,000.00|||||0.42|1,535,390.01|
|宁波天怡建筑装潢工程有限公司|168,956.91|||168,956.91|||||19.00||
|宁波市鄞州区旅游促销中心有限公司|50,000.00|||50,000.00|||||10.00||
|苏州拍拍淘信息技术有限公司||4,800,000.00||4,800,000.00|||||2.00||
|苍南联信小额贷款股份有限公司|12,440,196.64|||12,440,196.64|||||2.64||
|合计|14,059,153.55|4,800,000.00||18,859,153.55|||||/||

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|联营企业||||||||||||
|宁波青峙化工码头有限公司|65,724,520.26|||4,964,094.49|||12,500,000.00|||58,188,614.75||
|台州黄岩大瀑布旅游开发有限公司|397,438.25||-397,438.25|||||||||
|宁波保税区安基国际贸易有限公司|176,359.39|||-11,760.27||||||164,599.12||
|宁波威达贸易有限公司[注9]||||||||||||
|小计|66,298,317.90||-397,438.25|4,952,334.22|||12,500,000.00|||58,353,213.87||
|合计|66,298,317.90||-397,438.25|4,952,334.22|||12,500,000.00|||58,353,213.87||

[注9]：公司已将该公司长期股权投资账面价值减记为零。
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|合计|
|一、账面原值||||
|1.期初余额|503,728,422.05|42,534,876.69|546,263,298.74|
|2.本期增加金额|37,816,709.76|1,797,926.24|39,614,636.00|
|（1）存货\固定资产\在建工程转入|37,816,709.76|1,797,926.24|39,614,636.00|
|3.本期减少金额|9,341,479.07||9,341,479.07|
|（1）处置|9,341,479.07||9,341,479.07|
|4.期末余额|532,203,652.74|44,332,802.93|576,536,455.67|
|二、累计折旧和累计摊销||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.期初余额|54,053,687.56|4,356,807.02|58,410,494.58|
|2.本期增加金额|8,392,943.90|283,897.42|8,676,841.32|
|（1）计提或摊销|8,392,943.90|283,897.42|8,676,841.32|
|3.本期减少金额|485,517.58||485,517.58|
|（1）处置|485,517.58||485,517.58|
|4.期末余额|61,961,113.88|4,640,704.44|66,601,818.32|
|三、账面价值||||
|1.期末账面价值|470,242,538.86|39,692,098.49|509,934,637.35|
|2.期初账面价值|449,674,734.49|38,178,069.67|487,852,804.16|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|
|公司投资性房地产|2,987,819.28|临时房产，尚未办理不动产权证|
|建设开发公司投资性房地产|5,175,822.36|未售开发产品暂时出租，未办理权证|
|进出口公司投资性房地产|899,824.93|临时建筑，尚未办理不动产权证|
|梁祝公司投资性房地产|339,735,577.14|未售开发产品暂时出租，未办理权证|
|热电公司投资性房地产|2,392,847.38|审批资料不全，尚未办理不动产权证|
|嵊泗公司投资性房地产|34,393,464.95|未售开发产品暂时出租，未办理权证|
|温州银联公司投资性房地产|28,549,861.20|未售开发产品暂时出租，未办理权证|
|小计|414,135,217.24||

其他说明
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|770,677,193.72|508,185,126.96|5,155,195.33|35,985,117.55|17,831,924.38|1,337,834,557.94|
|2.本期增加金额|34,148,125.00|147,663.39|1,826,977.52|1,078,264.10|713,170.72|37,914,200.73|
|（1）购置|29,694,383.03|147,663.39|138,294.37|1,078,264.10|451,572.72|31,510,177.61|
|（2）在建工程转入|4,453,741.97|||||4,453,741.97|
|（3）企业合并增加|||1,688,683.15||261,598.00|1,950,281.15|
|3.本期减少金额|434,005.53|5,063,257.59|8,998.00|613,507.00|398,544.77|6,518,312.89|
|（1）处置或报废|434,005.53|5,063,257.59|8,998.00|613,507.00|398,544.77|6,518,312.89|
|4.期末余额|804,391,313.19|503,269,532.76|6,973,174.85|36,449,874.65|18,146,550.33|1,369,230,445.78|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|229,484,981.27|340,364,015.28|4,822,560.92|26,971,757.60|15,521,543.58|617,164,858.65|
|2.本期增加金额|18,964,146.73|17,731,501.17|1,102,127.31|1,561,211.01|606,905.16|39,965,891.38|
|（1）计提|18,964,146.73|17,731,501.17|467,970.98|1,561,211.01|545,738.15|39,270,568.04|
|（2）企业合并增加|||634,156.33||61,167.01|695,323.34|
|3.本期减少金额|177,840.53|4,854,409.33|8,548.10|582,831.65|382,313.06|6,005,942.67|
|（1）处置或报废|177,840.53|4,854,409.33|8,548.10|582,831.65|382,313.06|6,005,942.67|
|4.期末余额|248,271,287.47|353,241,107.12|5,916,140.13|27,950,136.96|15,746,135.68|651,124,807.36|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||809,899.25|||13,292.65|823,191.90|
|2.本期增加金额|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|4.期末余额||809,899.25|||13,292.65|823,191.90|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|556,120,025.72|149,218,526.39|1,057,034.72|8,499,737.69|2,387,122.00|717,282,446.52|
|2.期初账面价值|541,192,212.45|167,011,212.43|332,634.41|9,013,359.95|2,297,088.15|719,846,507.39|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|公司临时房产|69,348.57|临时房产，尚未办理不动产权证|
|梁祝公司房产|26,337,231.94|审批资料不全，尚未办理不动产权证|
|梁祝婚庆公司房产|29,462,711.67|审批资料不全，尚未办理不动产权证|
|热电公司房产|34,365,560.91|审批资料不全，尚未办理不动产权证|
|嵊泗公司房产|18,255,750.00|审批资料不全，尚未办理不动产权证|
|温州银联公司房产|23,589,725.97|审批资料不全，尚未办理不动产权证|
|小计|132,080,329.06||

其他说明：
□适用√不适用
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|锅炉烟气超低排放改造工程|29,554,985.18||29,554,985.18|4,858,000.00||4,858,000.00|
|天悦湾酒店5#楼装修工程|18,549,244.20||18,549,244.20|3,635,235.00||3,635,235.00|
|戚家山宾馆客房装修工程||||3,479,103.91||3,479,103.91|
|5#炉高温高压改造工程|12,072,245.01||12,072,245.01|1,367,393.16||1,367,393.16|
|轻轨项目西一线B段迁改工程|925,344.13||925,344.13||||
|5#炉汽轮机升级改造|3,000,000.00||3,000,000.00||||
|梁祝婚庆公司虹桥办公楼装修工程|847,902.11||847,902.11||||
|西一线穿骆亚线直埋管改造|16,529.25||16,529.25||||
|其他零星工程|1,355,586.96||1,355,586.96|991,854.07||991,854.07|
|合计|66,321,836.84||66,321,836.84|14,331,586.14||14,331,586.14|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|锅炉烟气超低排放改造工程|55,000,000.00|4,858,000.00|24,696,985.18|||29,554,985.18|53.74|53.74%|99,750.02|99,750.02|4.99|自筹加银行专门借款|
|天悦湾酒店5#楼装修工程|21,000,000.00|3,635,235.00|14,914,009.20|||18,549,244.20|88.33|88.33%||||自筹|
|戚家山宾馆客房装修工程|4,250,000.00|3,479,103.91|911,938.06|4,391,041.97|||100.00|100.00%||||自 筹|
|5#炉高温高压改造工程|45,500,000.00|1,367,393.16|10,704,851.85|||12,072,245.01|26.53|26.53%|39,187.50|39,187.50|5.23|自筹加银行专门借款|
|轻轨项目西一线B段迁改工程|990,000.00||9 25,344.13|||925,344.13|93.47|93.47%||||自 筹|
|5#炉汽轮机升级改造|21,000,000.00||3,000,000.00|||3,000,000.00|14.29|[注10]||||自筹|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|梁祝婚庆公司虹桥办公楼装修工程|997,000.00||8 47,902.11||847,902.11|85.05|85.05%||||自筹|
|西一线穿骆亚线直埋管改造|2,600,000.00||16,529.25||16,529.25|0.64|0.64%||||自筹|
|其他零星工程||991,854.07|426,432.89|62,700.00|1,355,586.96||||||自筹|
|合计|151,337,000.00|14,331,586.14|56,443,992.67|4,453,741.97|66,321,836.84|||138,937.52|138,937.52|/|/|

[注10]：该项目尚在前期工程阶段，期末余额主要系支付的设计费等。
(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用 -
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|管理软件|商标权|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|96,502,428.00|3,655,194.51||100,157,622.51|
|2.本期增加金额||1,710,270.93|113,600.00|1,823,870.93|
|（1）购置||1,710,270.93||1,710,270.93|
|（2）企业合并增加|||113,600.00|113,600.00|
|3.本期减少金额|||||
|4.期末余额|96,502,428.00|5,365,465.44|113,600.00|101,981,493.44|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|16,698,259.93|2,940,532.34||19,638,792.27|
|2.本期增加金额|1,209,535.96|303,826.15|36,039.78|1,549,401.89|
|（1）计提|1,209,535.96|303,826.15|5,679.96|1,519,042.07|
|（2）企业合并增加|||30,359.82|30,359.82|
|3.本期减少金额|||||
|4.期末余额|17,907,795.89|3,244,358.49|36,039.78|21,188,194.16|
|三、账面价值|||||
|1.期末账面价值|78,594,632.11|2,121,106.95|77,560.22|80,793,299.28|
|2.期初账面价值|79,804,168.07|714,662.17||80,518,830.24|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|梁祝公司房产|2,210,949.03|审批资料不全，尚未办理不动产权证|
|小计|2,210,949.03||

其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|临时设施及装修支出|6,438,911.97|52,262,466.98|5,476,914.30||53,224,464.65|
|合计|6,438,911.97|52,262,466.98|5,476,914.30||53,224,464.65|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|34,875,834.93|8,718,958.73|33,174,985.98|8,293,746.50|
|预售房款按预计利润率计算的应纳税所得额|174,340,029.41|43,585,007.35|165,434,925.76|41,358,731.44|
|已计提未发放的应付职工薪酬|16,337,855.02|4,084,463.76|17,482,339.02|4,370,584.76|
|递延收益|12,348,364.97|3,087,091.24|12,677,828.48|3,169,457.12|
|预提的土地增值税|17,213,585.88|4,303,396.47|17,213,585.88|4,303,396.47|
|暂估工程成本|55,314,648.55|13,828,662.14|90,391,854.67|22,597,963.67|
|合并财务报表未实现内部销售损益|232,896,349.04|58,224,087.26|230,637,316.04|57,659,329.00|
|其他|2,646,654.38|661,663.60|2,646,654.38|661,663.60|
|合计|545,973,322.18|136,493,330.55|569,659,490.21|142,414,872.56|

(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|可供出售金融资产公允价值变动|491,453,476.89|122,863,369.23|453,881,935.85|113,470,483.97|
|非同一控制下企业合并时,企业合并成本小于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额|30,777,442.96|7,694,360.74|30,777,442.96|7,694,360.74|
|合计|522,230,919.85|130,557,729.97|484,659,378.81|121,164,844.71|

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异||712,183.12|
|可抵扣亏损|385,401,158.18|319,861,286.42|
|合计|385,401,158.18|320,573,469.54|

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年|25,523,263.99|25,523,263.99||
|2018年|60,199,656.69|60,199,656.69||
|2019年|75,193,205.54|75,193,205.54||
|2020年|55,016,232.12|55,016,232.12||
|2021年|103,928,928.08|103,928,928.08||
|2022年|65,539,871.76|||
|合计|385,401,158.18|319,861,286.42|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付股权投资款[注11]|8,000,000.00|8,000,000.00|
|预付长期资产款|550,830.37|30,849,597.37|
|合计|8,550,830.37|38,849,597.37|

[注11]：根据子公司梁祝婚庆公司与上海裕迈投资发展有限公司签订的《股权转让意向书》，梁祝婚庆公司拟受让其持有的和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司和上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司100%股权，并支付其800.00万元作为股权受让定金，待股权受让完成后，该定金可冲抵股权转让款。
截止报告期末，上述股权转让尚未完成。
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|150,000,000.00|50,000,000.00|
|信用借款|160,977,112.83|211,565,670.56|
|合计|310,977,112.83|261,565,670.56|

 (2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|75,772,342.27|95,926,856.20|
|合计|75,772,342.27|95,926,856.20|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|413,086,751.98|388,299,696.38|
|工程款|545,660,651.91|472,296,471.96|
|其他|7,448,040.39|7,890,994.34|
|合计|966,195,444.28|868,487,162.68|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收房款|2,636,927,102.42|2,876,349,259.53|
|预收投资性房地产处置款||24,233,946.12|
|预收货款|184,963,757.64|56,237,658.71|
|预收租金|3,939,847.74|11,302,706.89|
|合计|2,825,830,707.80|2,968,123,571.25|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|苍南•天和家园三期购房款|499,494,671.00|尚未交房|
|梁祝•逸家园一期购房款|340,672,687.00|尚未交房|
|苍南•天和家园二期购房款|93,385,443.20|尚未交房|
|苍南•瑞和家园一期购房款|86,704,422.00|尚未交房|
|苍南•天和家园一期购房款|43,611,822.00|尚未交房|
|合计|1,063,869,045.20|/|

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(4).预售房产收款情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期末数|期初数|(预计)竣工时间|预(已)售比例（%）|
|苍南•天和家园一期|62,928,957.41|38,441,887.41|2013年12月|94.52|
|苍南•天和家园二期|97,932,344.20|25,105,938.00|2016年6月|83.27|
|苍南•天和家园三期|1,505,275,123.33|1,368,810,351.33|2017年6月|98.88|
|苍南•瑞和家园一期（住宅）|86,704,422.00|848,191,312.50|2017年5月|99.39|
|苍南•瑞和家园一期（商业）|24,381,488.00||2 0 1 7 年 5 月|64.67|
|天悦湾滨海度假村 A 区（度假村住宅）|16,745,381.68|28,897,887.49|2016年7月|72.92|
|河源•天和家园一期|21,313,199.00|44,282,347.00|2015年10月|87.13|
|河源•天和家园二期（低层）|54,295,805.00|63,777,942.00|2016年12月|88.48|
|梁祝•逸家园一期（高层）|461,840,359.00|440,006,135.00|2017年11月|99.73|
|梁祝•逸家园一期（别墅）|163,046,522.00||2017年11月|55.18|
|天瑞峰景里小区|141,886,294.00|18,258,252.00|2018年3月|84.59|
|其他房产项目|577,206.80|577,206.80|||
|小计|2,636,927,102.42|2,876,349,259.53|||

37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|40,899,649.11|48,576,825.11|58,650,353.92|30,826,120.30|
|二、离职后福利-设定提存计划|386,505.61|3,490,204.69|3,591,364.17|285,346.13|
|三、辞退福利||33,566.00|33,566.00||
|合计|41,286,154.72|52,100,595.80|62,275,284.09|31,111,466.43|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|28,858,102.95|38,970,333.21|49,463,576.43|18,364,859.73|
|二、职工福利费||4,030,267.80|4,030,267.80||
|三、社会保险费|387,571.15|2,350,410.96|2,406,599.45|331,382.66|
|其中：医疗保险费|355,697.90|2,079,191.71|2,132,424.85|302,464.76|
|工伤保险费|11,429.58|109,370.47|109,594.37|11,205.68|
|生育保险费|20,443.67|161,848.78|164,580.23|17,712.22|
|四、住房公积金|3,990.50|2,064,227.12|2,067,109.62|1,108.00|
|五、工会经费和职工教育经费|11,649,984.51|1,161,586.02|682,800.62|12,128,769.91|
|合计|40,899,649.11|48,576,825.11|58,650,353.92|30,826,120.30|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|351,831.48|3,294,571.87|3,381,181.74|265,221.61|
|2、失业保险费|34,674.13|195,632.82|210,182.43|20,124.52|
|合计|386,505.61|3,490,204.69|3,591,364.17|285,346.13|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|7,315,539.41|591,558.97|
|企业所得税|20,788,309.14|30,451,509.88|
|个人所得税|288,288.32|490,826.10|
|城市维护建设税|423,677.21|81,063.53|
|土地增值税|53,442,052.81|56,145,674.60|

||||
|-|-|-|
|房产税|410,969.59|394,923.71|
|土地使用税|7,654.03|204,029.16|
|教育费附加|242,051.08|52,276.53|
|地方教育附加|161,367.25|34,850.98|
|地方水利建设基金|1,061.40|70,772.09|
|印花税|89,096.21|16,693.78|
|文化事业建设费|126.51||
|其他税费[注12]|43,179,230.19|41,786,774.72|
|合计|126,349,423.15|130,320,954.05|

[注12]：其他税费主要系子公司热电公司历年计提的农网还贷基金、三峡工程建设基金、城市公用事业附加费、大中型水库移民后期扶持资金等。
39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|1,065,772.28|2,286,598.87|
|短期借款应付利息|231,094.09|243,355.93|
|一年内到期的非流动负债利息|315,636.89|237,169.93|
|合计|1,612,503.26|2,767,124.73|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|60,930,877.13|67,394,065.16|
|暂借款|209,009,546.47|198,026,299.26|
|应付暂收款|34,329,735.12|26,857,204.87|
|其他|8,542,583.16|6,102,340.67|
|合计|312,812,741.88|298,379,909.96|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|上海畅利企业管理公司|112,317,083.34|未到期的暂借款|
|合计|112,317,083.34|/|

其他说明
□适用√不适用
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款[注13]|421,200,000.00|154,200,000.00|
|1年内到期的未解锁限制性股票[注14]|10,243,840.00|5,121,920.00|
|合计|431,443,840.00|159,321,920.00|

[注13]：其中信用借款19,000,000.00元，抵押借款10,000,000.00元，保证借款
392,200,000.00元。
[注14]：详见本财务报表附注项目注释库存股之说明。
44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|360,700,000.00|819,700,000.00|
|保证借款|220,947,730.00|246,647,730.00|
|信用借款|32,000,000.00||
|合计|613,647,730.00|1,066,347,730.00|

其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
年利率区间为4.75%-8.16%。
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|11,282,095.98|951,239.63|1,511,265.44|10,722,070.17|与资产相关|
|一次性收取的热网建设费|4,205,732.48|18,018.02|357,455.70|3,866,294.80||
|合计|15,487,828.46|969,257.65|1,868,721.14|14,588,364.97|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|能量系统优化节能改造项目补助|2,250,000.00||500,000.00||1,750,000.00|与资产相关|
|热网工程补助|1,916,666.67||250,000.00||1,666,666.67|与资产相关|
|炉后脱硫除尘系统改造补助|1,093,500.00||243,000.00||850,500.00|与资产相关|
|江南公路热网移位补助|483,671.51||58,044.00||425,627.51|与资产相关|
|黄山路西延工程戚家山隧道北口热网移位工程补助|1,728,677.48||132,975.20||1,595,702.28|与资产相关|
|中田支线热网管道工程补助|619,432.34||44,778.24||574,654.10|与资产相关|
|纬八路工程热网移位工程补助|275,116.40||19,887.94||255,228.46|与资产相关|
|3*130T/H循环流化床锅炉SNCR脱硝项目补助|2,222,821.58||185,235.06||2,037,586.52|与资产相关|
|污泥压滤处理补助|132,210.00||7,345.00||124,865.00|与资产相关|
|轻轨项目西一线B段迁改工程||951,239.63|||951,239.63|与资产相关|
|舟山市财政局拨付的用与年产2.5吨船用厚壁螺旋管制造技改项目补助|560,000.00||70,000.00||490,000.00|与资产相关|
|合计|11,282,095.98|951,239.63|1,511,265.44||10,722,070.17|/|

其他说明：
√适用□不适用
子公司热电公司一次性收取热网建设费，根据财政部财会〔2003〕16号文规定分期转入当期损益，本期增加18,018.02元，连同以前年度收到热网建设费，本期分摊转入主营业务收入科目357,455.70元。
52、其他非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未解锁的限制性股票||10,243,840.00|
|合计||10,243,840.00|

53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|310,880,000.00||||||310,880,000.00|

54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|127,716,547.75|||127,716,547.75|
|其他资本公积|18,394,702.96|698,430.00||19,093,132.96|
|合计|146,111,250.71|698,430.00||146,809,680.71|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积--其他资本公积本期增加系股份支付形成，详见本财务报表附注股份支付之说明。
56、库存股
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性人民币普通股|15,365,760.00||5,121,920.00|10,243,840.00|
|合计|15,365,760.00||5,121,920.00|10,243,840.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议，公司对激励对象授予相应额度的限制性股票，实际行权股份数8,480,000股，每股面值1元，授予价格3.02元/股，合计25,609,600.00元，已解锁5,088,000股，计15,365,760.00元，剩余10,243,840.00元转入一年内到期的非流动负债。
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|342,718,332.49|37,557,118.45||9 , 392,885.26|28,164,233.19||3 7 0 ,882,565.68|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|1,402,863.06||||||1,402,863.06|
|可供出售金融资产公允价值变动损益|340,411,451.88|37,571,541.04||9,392,885.26|28,178,655.78||368,590,107.66|
|外币财务报表折算差额|904,017.55|-14,422.59|||-14,422.59||889,594.96|
|其他综合收益合计|342,718,332.49|37,557,118.45||9 , 392,885.26|28,164,233.19||370,882,565.68|

58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|241,230,157.71|||241,230,157.71|
|合计|241,230,157.71|||241,230,157.71|

60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|909,905,368.62|798,804,329.07|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|909,905,368.62|798,804,329.07|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|35,950,477.40|32,983,747.56|
|减：提取法定盈余公积|||
|应付普通股股利|24,870,400.00|24,870,400.00|
|期末未分配利润|920,985,446.02|806,917,676.63|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,193,006,347.42|1,939,568,431.40|1,367,492,315.01|1,084,568,898.93|
|其他业务|40,185,626.96|27,961,437.81|36,371,507.14|23,820,107.17|
|合计|2,233,191,974.38|1,967,529,869.21|1,403,863,822.15|1,108,389,006.10|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|土地增值税|39,002,262.09|31,876,214.07|
|城市维护建设税|4,173,427.86|2,324,609.00|
|房产税|3,114,034.47|1,102,335.12|
|教育费附加|2,398,299.58|1,199,381.50|
|土地使用税|1,915,586.14|397,243.03|
|地方教育附加|1,527,950.65|748,021.76|
|印花税|809,741.51||

||||
|-|-|-|
|车船使用税|29,079.91||
|出口关税|27,797.50|149,866.90|
|文化事业建设费|140.83|509.24|
|营业税||23,917,047.55|
|合计|52,998,320.54|61,715,228.17|

63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|19,875,351.34|20,289,986.76|
|销售代理费及佣金|9,050,003.60|1,759,631.96|
|职工薪酬|7,484,806.73|6,825,740.85|
|广告宣传策划费|5,332,839.13|5,748,933.31|
|办公及车辆经费|2,430,912.32|1,264,421.32|
|外贸销售流通费用|1,531,191.94|2,333,279.30|
|会务展览费|1,056,864.90|770,552.67|
|折旧摊销费|755,688.79|555,975.83|
|邮电快件费|541,242.01|360,930.73|
|租赁费|363,505.28|19,639.38|
|业务招待费|228,155.90|259,370.54|
|差旅费|77,160.37|119,063.06|
|其他|4,556,680.09|5,507,148.46|
|合计|53,284,402.40|45,814,674.17|

64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|34,278,038.40|32,544,390.86|
|折旧摊销费|24,209,259.29|19,254,288.87|
|办公经费|5,324,321.99|2,982,068.72|
|租赁费|5,003,125.08||
|业务招待费|3,958,728.60|2,715,954.51|
|聘请中介机构费|3,569,009.55|2,302,786.66|
|车辆经费|1,602,005.98|1,908,656.31|
|差旅费|1,485,400.46|1,021,681.50|
|股份支付|698,430.00|1,455,062.52|
|保险费|551,947.09|483,283.36|
|各项地方税费|121,607.22|4,940,170.61|
|其他|2,412,290.09|2,459,696.45|
|合计|83,214,163.75|72,068,040.37|

65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|35,062,134.54|36,837,130.54|

||||
|-|-|-|
|利息收入|-3,328,083.89|-3,242,333.96|
|银行手续费|543,989.32|550,644.12|
|汇兑损益|-314,586.75|-1,340,557.02|
|合计|31,963,453.22|32,804,883.68|

66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-2,368,324.62|-467,856.25|
|二、存货跌价损失||-2,461,557.18|
|合计|-2,368,324.62|-2,929,413.43|

67、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|10,313.42|34,399.10|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|合计|10,313.42|34,399.10|

68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益|21,123,246.84|97,070.32|
|权益法核算的长期股权投资收益|4,952,334.22|5,444,806.20|
|可供出售金融资产等取得的投资收益|4,949,962.81|5,198,021.29|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益||7,383.25|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|259,790.95|28,756.89|
|合计|31,285,334.82|10,776,037.95|

69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|3,372,433.58||3,372,433.58|
|其中：固定资产处置利得|3,372,433.58||3,372,433.58|
|政府补助|2,117,094.14|12,914,226.37|2,117,094.14|
|无法支付的款项|1,866,101.51||1,866,101.51|
|接受捐赠|236,680.60|280,983.60|236,680.60|
|违约赔款及罚没收入|1,211.32|63,498.13|1,211.32|

|||||
|-|-|-|-|
|其他[注15]|274,958.15|464,858.30|274,958.15|
|合计|7,868,479.30|13,723,566.40|7,868,479.30|

[注15]：包括企业合并成本低于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额770.60元。
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|政府奖励|170,950.00|1,347,361.00|与收益相关|
|税费返还|434,878.70|1,362,944.93|与收益相关|
|递延收益分摊转入|1,511,265.44|10,203,920.44|与资产相关|
|合计|2,117,094.14|12,914,226.37|/|

其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|141,407.90|367,822.45|141,407.90|
|其中：固定资产处置损失|141,407.90|367,822.45|141,407.90|
|地方水利建设基金|695,820.24|1,161,992.61|695,820.24|
|对外捐赠|147,993.30|52,000.00|147,993.30|
|罚款支出|2,155.47|22,745.80|2,155.47|
|其他|4,550.00|12,118.87|4,550.00|
|合计|991,926.91|1,616,679.73|991,926.91|

71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|28,934,977.24|42,486,716.40|
|递延所得税费用|-610,270.21|-293,720.21|
|合计|28,324,707.03|42,192,996.19|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|85,200,290.51|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|21,300,072.63|

|||
|-|-|
|子公司适用不同税率的影响|6,957.30|
|调整以前期间所得税的影响|862,886.56|
|非应税收入的影响|-2,570,863.11|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-7,650,647.86|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|16,376,301.51|
|所得税费用|28,324,707.03|

其他说明：
□适用√不适用
72、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回信用证及加工贸易保证金||168,749.72|
|收回银行承兑汇票保证金|20,572,961.49|58,934,720.54|
|收回客户按揭保证金|2,383,140.67|34,968,631.89|
|收回海关保证金|1,160,000.00|749,300.00|
|收回工程等其他保证金|2,255,471.56|33,595,692.95|
|代收商品房权属登记相关税费|37,339,896.22|15,638,113.04|
|收到政府补助款|1,063,828.70|1,346,361.00|
|利息收入|1,151,371.93|4,741,288.01|
|投资性房地产租赁收入|1,340,346.82||
|其他|4,290,338.59|7,846,511.42|
|合计|71,557,355.98|157,989,368.57|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付信用证及加工贸易保证金||400.87|
|支付银行承兑汇票保证金|36,929,995.87|41,518,001.48|
|支付客户按揭保证金|5,370,500.00|58,954,223.55|
|支付工程等其他保证金|15,950,747.45|22,098,101.79|
|支付土地出让定金|145,000,000.00||
|代付商品房权属登记相关税费|23,700,586.71|25,995,216.56|
|往来款||500,000.00|
|支付各项销售费用|44,934,475.38|38,996,148.69|
|支付各项管理费用|24,212,681.96|14,789,441.38|

||||
|-|-|-|
|其他|9,226,800.43|8,305,843.86|
|合计|305,325,787.80|211,157,378.18|

 (3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到与资产相关的政府补助款|1,070,000.00|780,000.00|
|合计|1,070,000.00|780,000.00|

 (4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|往来款[注16]|3,755,357.39||
|合计|3,755,357.39||

[注16]:系支付上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司215,395.49元，支付和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司2,269,961.90元，支付上海裕迈投资发展有限公司1,270,000.00元。
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|计息往来款[注17]|25,000,000.00|30,000,000.00|
|合计|25,000,000.00|30,000,000.00|

[注17]：系收到宁波华南投资有限公司暂借款25,000,000.00元。
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|计息往来款[注18]|35,577,710.00|126,924,177.40|
|合计|35,577,710.00|126,924,177.40|

[注18]：系支付上海畅利企业管理有限公司利息3,887,847.24元，支付嵊泗县石柱村村委会利息351,944.43元，支付宁波华南投资有限公司利息1,031,249.99元，归还河源市华达集团房地产开发有限公司暂借款27,500,000.00元，支付河源市华达集团房地产开发有限公司利息2,806,668.34元。
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|56,875,583.48|66,725,730.62|
|加：资产减值准备|-2,368,324.62|-2,929,413.43|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|47,663,511.94|45,152,379.57|
|无形资产摊销|1,802,939.49|1,508,963.88|
|长期待摊费用摊销|5,476,914.30|372,333.72|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-3,369,950.87|356,100.05|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|138,925.19|11,722.40|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-10,313.42|-34,399.10|
|财务费用（收益以“－”号填列）|27,288,519.00|29,215,578.08|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-31,285,334.82|-10,776,037.95|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|5,921,542.01|-9,534,407.27|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|597,585,486.95|-103,063,410.15|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-23,219,710.65|38,580,913.81|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-130,806,393.87|386,192,652.82|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|551,693,394.11|441,778,707.05|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|504,227,166.37|596,550,959.14|
|减：现金的期初余额|319,553,012.49|307,422,774.30|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|184,674,153.88|289,128,184.84|

(2)本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|2,203,474.00|
|宁波薇拉元创文化创意有限公司|2,203,474.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|626,085.92|
|上海薇拉宫邸文化传媒有限公司|139,271.64|
|大连薇拉宫邸投资管理有限公司|63,899.92|
|宁波薇拉宫邸文化发展有限公司|172,554.72|

|||
|-|-|
|宁波薇拉元创文化创意有限公司|250,359.64|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物||
|取得子公司支付的现金净额|1,577,388.08|

(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|504,227,166.37|319,553,012.49|
|其中：库存现金|585,091.50|489,887.31|
|可随时用于支付的银行存款|500,531,881.07|316,080,912.53|
|可随时用于支付的其他货币资金|3,110,193.80|2,982,212.65|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|504,227,166.37|319,553,012.49|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|124,756,967.79|136,504,282.01|

其他说明：
□适用√不适用
(5)现金流量表补充资料说明
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
2017年1-6月现金流量表中现金期末数为504,227,166.37元，2017年6月30日资产负债表中货币资金期末数为628,984,134.16元，差额124,756,967.79元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 29,550,121.63元，保函保证金1,929,750.00元，信用证保证金54,906.85元，客户按揭保证金93,121,689.31元，旅行社质保金100,500.00元。
2016年度现金流量表中现金期末数为319,553,012.49元，2016年12月31日资产负债表中货币资金期末数为456,057,294.50元，差额136,504,282.01元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 44,193,171.24元，保函保证金 3,208,312.93元，信用证保证金 54,822.86元，工程保证金 252,734.37元，客户按揭保证金88,694,740.61元，旅行社质保金100,500.00元。
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|124,756,967.79|银行承兑汇票、保函、按揭等保证金|
|存货|1,500,871,976.90|银行融资抵押|
|固定资产|36,033,772.44|银行融资抵押|
|投资性房地产|19,963,557.64|银行融资抵押|
|合计|1,681,626,274.77|/|

77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|||53,260,975.35|
|其中：美元|7,729,374.01|6.7744|52,361,871.29|
|欧元|78,200.02|7.7496|606,018.87|
|港币|337,686.87|0.86792|293,085.19|
|应收账款|||146,530,937.45|
|其中：美元|21,630,098.23|6.7744|146,530,937.45|
|短期借款|||977,112.83|
|美元|144,236.07|6.7744|977,112.83|
|应付账款|||2,053,771.27|
|美元|303,166.52|6.7744|2,053,771.27|

 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|与收益相关[注19]|458,000.00|其他收益|458,000.00|
|与收益相关[注20]|605,828.70|营业外收入|605,828.70|
|与资产相关[注21]|12,233,335.61|营业外收入|1,511,265.44|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|13,297,164.31|合计|2,575,094.14|

[注19]：具体补助项目为：产业结构调整补助320,000.00元；文化产业补助138,000.00元。
[注20]：详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之“69、营业外收入”的相关内容。
[注21]：详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之“51、递延收益”的相关内容。所列金额为本报告期可供摊配总额，明细情况如下：
单位：元 币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|补助总额|分摊总年限（年）|截止报告期末剩余分摊期限（月）|
|能量系统优化节能改造项目补助|10,000,000.00|10|21|
|热网工程补助|5,000,000.00|10|40|
|炉后脱硫除尘系统改造补助|4,860,000.00|10|21|
|江南公路热网移位补助|720,000.00|10|44|
||360,023.51|186||
|黄山路西延工程戚家山隧道北口热网移位工程补助|2,659,503.81|10|72|
|中田支线热网管道工程补助|895,564.82|10|77|
|纬八路工程热网移位工程补助|397,758.64|10|77|
|3*130T/H循环流化床锅炉SNCR脱硝项目补助|159,000.00|9|66|
||1,931,000.00|8||
||780,000.00|7||
|污泥压滤处理补助|146,900.00|10|102|
|轻轨项目西一线B段迁改工程|951,239.63|10|[注22]|
|舟山市财政局拨付的用与年产 2.5 吨船用厚壁螺旋管制造技改项目补助|1,400,000.00|10|42|
|小计|30,260,990.41|/|/|

[注22]:迁改工程正在进行，相关资产尚未形成。
2.政府补助退回情况
□适用√不适用
80、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本|股权取得比例（%）|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|上海薇拉宫邸文化传媒有限公司[注23]|2017-1-20|1,215,669.54|100.00|股权出资|2017-1-20|工商变更登记完成|2,763,364.12|-3,203,045.33|
|大连薇拉宫邸投资管理有限公司[注23]|2017-1-25|4,890,841.91|80.00|股权出资|2017-1-25|工商变更登记完成|1,079,000.01|-3,018,472.20|
|宁波薇拉宫邸文化发展有限公司[注23]|2017-1-13|7,149,288.55|80.00|股权出资|2017-1-13|工商变更登记完成|2,527,292.91|-2,575,999.93|
|宁波薇拉元创文化创意有限公司[注24]|2017-1-13|6,203,474.00|100.00|股权出资加现金购买|2017-1-13|工商变更登记完成|868,786.42|-737,754.34|

其他说明：
[注23]：该等公司为子公司梁祝婚庆公司的子公司，系由该公司股东以股权出资形成。
[注24]：该公司为子公司梁祝婚庆公司的子公司，系由该公司股东以股权出资及以现金购买其剩余股权而形成。
(2).合并成本及商誉
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|合并成本||上海薇拉宫邸文化传媒有限公司|
||--发行的权益性证券的公允价值[注25]|1,215,669.54|
|合并成本合计||1,215,669.54|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额||1,215,676.20|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||-6.66|

单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|合并成本||大连薇拉宫邸投资管理有限公司|
||--发行的权益性证券的公允价值[注25]|4,890,841.91|
|合并成本合计||4,890,841.91|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额||4,890,868.73|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||-26.82|

单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|合并成本||宁波薇拉宫邸文化发展有限公司|
||--发行的权益性证券的公允价值[注25]|7,149,288.55|
|合并成本合计||7,149,288.55|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额||7,149,327.74|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||-39.19|

单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|合并成本||宁波薇拉元创文化创意有限公司|
||--现金|2,203,474.00|
||--发行的权益性证券的公允价值[注25]|4,000,000.00|
|合并成本合计||6,203,474.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额||6,204,171.93|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额||-697.93|

[注25]：系梁祝婚庆公司的股东以该等股权出资。
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本公允价值的确定方法为在被购买方公允价值中获得的权益份额，该等公允价值按其净资产的评估值确定。无或有对价。
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||上海薇拉宫邸文化传媒有限公司||大连薇拉宫邸投资管理有限公司||宁波薇拉宫邸文化发展有限公司||宁波薇拉元创文化创意有限公司||
|||购买日公允价值|购买日账面价|购买日公允价值|购买日账面价|购买日公允价值|购买日账面价|购买日公允价值|购买日账面价|
|资产：||13,922,738.89|13,921值,7 49.83|23,853,985.65|23,853值,5 25.53|29,416,169.35|29,395值,1 09.03|7,973,238.48|7,924值,0 43.07|
|货币资金||139,271.64|139,271.64|63,899.92|63,899.92|172,554.72|172,554.72|250,359.64|250,359.64|
|应收款项||9,389,008.23|9,389,008.23|9,062,000.77|9,062,000.77|6,375,993.80|6,375,993.80|2,008,314.26|2,008,314.26|
|存货||32,456.49|32,456.49|14,570.06|14,570.06|26,675.68|26,675.68|||
|固定资产||181,887.35|180,898.29|119,104.25|118,644.13|239,951.23|218,890.91|745,884.74|696,689.33|
|无形资产||83,240.18|83,240.18|||||||
|长期待摊费用||4,096,875.00|4,096,875.00|14,594,410.65|14,594,410.65|22,600,993.92|22,600,993.92|4,968,679.84|4,968,679.84|
||负债：|12,707,062.69|12,707,062.69|17,740,399.74|17,740,399.74|20,479,509.68|20,479,509.68|1,769,066.55|1,769,066.55|
||应付款项|149,228.00|149,228.00|268,122.00|268,122.00|407,997.88|407,997.88|229,812.32|229,812.32|
||预收账款|||203,086.00|203,086.00|826,239.60|826,239.60|557,500.00|557,500.00|
||应付职工薪酬|61,047.30|61,047.30|||||4,299.70|4,299.70|
||应交税费|32,035.98|32,035.98|22,620.29|22,620.29|107,741.58|107,741.58|227,765.53|227,765.53|
||其他应付款|12,464,751.41|12,464,751.41|17,246,571.45|17,246,571.45|19,137,530.62|19,137,530.62|749,689.00|749,689.00|
|净资产||1,215,676.20|1,214,687.14|6,113,585.91|6,113,125.79|8,936,659.67|8,915,599.35|6,204,171.93|6,154,976.52|
|减：少数股东权益||||||||||
|取得的净资产||1,215,676.20|1,214,687.14|6,113,585.91|6,113,125.79|8,936,659.67|8,915,599.35|6,204,171.93|6,154,976.52|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
按《企业会计准则第20号-企业合并》应用指南的相关规定，参考合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债的评估值分别确定。
其他说明：
子公司梁祝婚庆公司购买大连薇拉宫邸投资管理有限公司和宁波薇拉宫邸文化发展有限公司80%的股权；购买上海薇拉宫邸文化传媒有限公司和宁波薇拉元创文化创意有限公司100%的股权（其中以现金购买35.52%股权）。
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6).其他说明：
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
合并范围增加
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|股权取得方式|股权取得时点|出资额|持股比例(%)|
|宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司|设立|2017年6月12日|510,000.00|51.00|

6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|宁波联合建设开发有限公司|宁波市|宁波市|房地产开发|100.00||设立|
|宁波经济技术开发区热电有限责任公司|宁波市|宁波市|生产制造|100.00||设立|
|嵊泗远东长滩旅游开发有限公司|嵊泗县|嵊泗县|房地产开发|100.00||非同一控制下合并|
|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|宁波市|宁波市|房地产开发|100.00||设立|
|温州银联投资置业有限公司|苍南县|苍南县|房地产开发|51.00||设立|
|宁波联合集团进出口股份有限公司|宁波市|宁波市|贸易|91.00||同一控制下合并|
|宁波戚家山俱乐部有限公司|宁波市|宁波市|服务业|100.00||同一控制下合并|
|梁祝婚庆服务有限公司|上海市|宁波市|服务业|52.00||设立|
|中佳国际发展有限公司|香港|香港|实业投资|100.00||设立|
|河源宁联置业有限公司[注26]|河源市|河源市|房地产开发||80.00|设立|
|温州宁联投资置业有限公司[注27]|苍南县|苍南县|房地产开发||100.00|非同一控制下合并|
|浙江友宁钢制品制造有限公司[注28]|舟山市|舟山市|生产制造||81.00|设立|
|宁波联合报关有限公司[注29]|宁波市|宁波市|代理报关||67.00|设立|
|益创贸易有限公司[注30]|香港|香港|贸易||100.00|设立|
|宁波兆曜进出口有限公司[注30]|宁波市|宁波市|贸易||100.00|设立|
|宁波联合天易通信息技术有限公司[注31]|宁波市|宁波市|贸易||51.00|设立|
|宁波联合天易通国际贸易有限公司[注32]|宁波市|宁波市|贸易||100.00|设立|
|宁波梁祝酒店经营管理有限公司[注33]|宁波市|宁波市|服务业||100.00|设立|
|宁波梁祝文化园管理有限公司[注34]|宁波市|宁波市|服务业||100.00|非同一控制下合并|
|宁波梁祝旅行社有限公司[注35]|宁波市|宁波市|服务业||100.00|非同一控制下合并|
|嵊泗长滩天悦湾景区经营管理有限公司[注36]|嵊泗县|嵊泗县|旅游业||100.00|设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司[注37]|宁波市|宁波市|房地产开发|51.00|设立|
|宁波经济技术开发区建宇置业有限公司[注38]|宁波市|宁波市|房地产开发|100.00|设立|
|浙江天景旅游投资开发有限公司[注38]|宁波市|宁波市|实业投资|100.00|非同一控制下合并|
|大连薇拉宫邸投资管理有限公司[注39]|大连市|大连市|服务业|80.00|非同一控制下合并|
|宁波薇拉宫邸文化发展有限公司[注39]|宁波市|宁波市|服务业|80.00|非同一控制下合并|
|上海薇拉宫邸文化传媒有限公司[注40]|上海市|上海市|服务业|100.00|非同一控制下合并|
|宁波薇拉元创文化创意有限公司[注40]|宁波市|宁波市|服务业|100.00|非同一控制下合并|
|宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司[注41]|宁波市|宁波市|服务业|51.00|非同一控制下合并|

其他说明：
[注26]：控股子公司温州银联公司持有该公司80%股权。
[注27]：控股子公司温州银联公司持有该公司100%股权。
[注28]：控股子公司进出口公司持有该公司81%股权。
[注29]：控股子公司进出口公司持有该公司67%股权。
[注30]：控股子公司进出口公司持有该等公司100%股权。
[注31]：控股子公司进出口公司持有该公司51%股权
[注32]：控股子公司宁波联合天易通信息技术有限公司持有该公司100%股权。
[注33]：全资子公司梁祝公司持有该公司100%股权。
[注34]：全资子公司梁祝公司持有该公司100%股权。
[注35]：全资子公司宁波梁祝文化园管理有限公司持有该公司100%股权。
[注36]：全资子公司嵊泗公司持有该公司100%股权。
[注37]：全资子公司建设开发公司持有该公司51%股权。
[注38]：全资子公司建设开发公司持有该等公司100%股权。
[注39]：控股子公司梁祝婚庆公司持有该等公司80%股权。
[注40]：控股子公司梁祝婚庆公司持有该等公司100%股权。
[注41]：控股子公司梁祝婚庆公司持有该公司51%股权。
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|温州银联公司|49%|28,720,255.96|98,000,000.00|68,373,293.10|
|梁祝婚庆公司|48%|-6,233,997.55||31,744,469.69|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|温州银联公司|3,072,757,782.17|144,051,230.57|3,216,809,012.74|2,770,680,926.42|300,029,085.24|3,070,710,011.66|3,633,262,143.31|135,703,457.10|3,768,965,600.41|2,946,804,887.62|536,029,085.24|3,482,833,972.86|
|梁祝婚庆公司|18,761,421.87|93,223,752.01|111,985,173.88|45,626,763.96||45,626,763.96|23,528,355.10|38,486,170.60|62,014,525.70|1,748,518.95||1,748,518.95|

单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|温州银联公司|1,185,171,645.89|59,967,373.54|59,967,373.54|262,372,428.72|462,687,835.88|74,152,834.53|74,152,834.53|353,819,604.93|
|梁祝婚庆公司|7,238,443.46|-14,106,389.32|-14,106,389.32|-14,733,058.97|||||

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|宁波青峙化工码头有限公司|宁波市|宁波市|化工港口业|25.00||权益法核算|
|宁波保税区安基国际贸易有限公司|宁波市|宁波市|贸易||20.00|权益法核算|
|宁波威达贸易有限公司|宁波市|宁波市|贸易||26.67|权益法核算|

 (2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
||宁波青峙化工码头有限公司|宁波青峙化工码头有限公司|
|流动资产|29,872,439.02|100,325,177.43|
|非流动资产|608,536,217.27|607,673,528.54|
|资产合计|638,408,656.29|707,998,705.97|
|流动负债|50,244,554.62|67,864,568.54|
|非流动负债|237,007,935.28|255,435,318.40|
|负债合计|287,252,489.90|323,299,886.94|
|少数股东权益|118,401,707.38|121,800,737.98|
|归属于母公司股东权益|232,754,459.01|262,898,081.05|
|按持股比例计算的净资产份额|58,188,614.75|65,724,520.26|
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||

||||
|-|-|-|
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|58,188,614.75|65,724,520.26|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|67,899,420.47|72,971,562.19|
|净利润|16,457,347.37|19,978,818.54|
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|16,457,347.37|19,978,818.54|
|本年度收到的来自联营企业的股利|12,500,000.00||

(4).不重要的联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|164,599.12|573,797.64|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|-11,760.27|-197,622.06|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-11,760.27|-197,622.06|

 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。
1.应收款项、应收票据
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的43.26%(2016年12月31日：53.45%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
2.其他应收款
本公司的其他应收款主要系受让地块定金、应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|23,499,118.90||||23,499,118.90|
|小计|23,499,118.90||||23,499,118.90|
|其他应收款|145,000,000.00||||145,000,000.00|
|小计|145,000,000.00||||145,000,000.00|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合 计|
|||1年以内|1-2年|2年以上||
|应收票据|28,648,669.38||||28,648,669.38|
|小计|28,648,669.38||||28,648,669.38|
|其他应收款||||||
|小计||||||

(二)流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；
或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|金融负债||||||
|银行借款|1,345,824,842.83|1,468,972,934.35|785,749,285.01|548,463,915.24|134,759,734.10|
|应付票据|75,772,342.27|75,772,342.27|75,772,342.27|||
|应付账款|966,195,444.28|966,195,444.28|966,195,444.28|||
|其他应付款|312,812,741.88|312,812,741.88|312,812,741.88|||
|应付利息|1,612,503.26|1,612,503.26|1,612,503.26|||
|小计|2,702,217,874.52|2,825,365,966.04|2,142,142,316.70|548,463,915.24|134,759,734.10|

(续上表)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|金融负债||||||
|银行借款|1,482,113,400.56|1,771,151,041.73|343,318,793.11|1,107,938,767.46|319,893,481.16|
|应付票据|95,926,856.20|95,926,856.20|95,926,856.20|||
|应付账款|868,487,162.68|868,487,162.68|868,487,162.68|||
|其他应付款|298,379,909.96|298,379,909.96|298,379,909.96|||
|应付利息|2,767,124.73|2,767,124.73|2,767,124.73|||
|小计|2,747,674,454.13|3,036,712,095.30|1,608,879,846.68|1,107,938,767.46|319,893,481.16|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币449,847,730.00元(2016年12月31日：人民币345,347,730.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性
资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇
率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|16,292.90|||16,292.90|
|交易性金融资产|16,292.90|||16,292.90|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|16,292.90|||16,292.90|
|（3）衍生金融资产|||||
|（二）可供出售金融资产|501,443,759.84|||50 1,443,759.84|
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|501,443,759.84|||50 1,443,759.84|
|（3）其他|||||
|持续以公允价值计量的资产总额|501,460,052.74|||50 1,460,052.74|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
交易性金融资产和可供出售金融资产中权益工具投资第一层次公允价值计量项目市价以公开市场期末收盘价格确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|浙江荣盛控股集团有限公司|杭州市|投资|80,000|29.08|29.08|

本企业最终控制方是李水荣
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|宁波青峙化工码头有限公司|联营企业|

其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|浙江逸盛石化有限公司|第一大股东之关联企业|
|宁波戚家山化工码头有限公司|联营企业之子公司|
|宁波中金石化有限公司|同一实际控制人|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|浙江荣盛控股集团有限公司|酒店服务|15,259.43||
|浙江逸盛石化有限公司|电力和蒸汽供应|430,420.73|237,435.54|
|浙江逸盛石化有限公司|酒店服务|59,417.92|319,528.00|
|浙江逸盛石化有限公司|水煤浆销售|25,539,469.07||
|宁波青峙化工码头有限公司|酒店服务|29,103.77|26,373.00|
|宁波戚家山化工码头有限公司|酒店服务|1,603.77|4,470.00|
|宁波中金石化有限公司|酒店服务|126,565.09|170,305.20|
|宁波中金石化有限公司|电力和蒸汽供应|101,952.95|152,593.81|
|宁波中金石化有限公司|水煤浆加工|7,001,083.80|22,260,846.71|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|浙江荣盛控股集团有限公司|100,000,000.00|2016年4月28日|2018年4月27日|否|
||200,000,000.00|2016年4月29日|2018年4月28日|否|

关联担保情况说明
√适用□不适用
上述担保的被担保方为本公司的子公司温州银联公司。
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|440.55|381.27|

(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|浙江逸盛石化有限公司|311,266.21|15,563.31|20,461.00|1,023.05|
|应收账款|浙江荣盛控股集团有限公司|204,289.00|27,453.20|188,114.00|20,030.00|
|应收账款|宁波中金石化有限公司|2,510,216.48|125,510.82|69,659.70|3,482.99|
|小计||3,025,771.69|168,527.33|278,234.70|24,536.04|
|其他应收款|上海薇拉宫邸文化传媒有限公司|||3 ,233,801.00|161,690.05|
|其他应收款|宁波薇拉宫邸文化发展有限公司|||7 ,450,000.00|372,500.00|
|其他应收款|大连薇拉宫邸投资管理有限公司|||2 ,790,800.00|139,540.00|
|小计||||1 3 , 4 7 4,601.00|673,730.05|

 (2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|预收款项|宁波青峙化工码头有限公司|97,138.00|127,988.00|
|小计||97,138.00|127,988.00|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额||
|公司本期行权的各项权益工具总额||
|公司本期失效的各项权益工具总额||
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限||
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|授予日为2014 年5 月14日的激励对象取得的限制性股票在授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数40%、20%、40%的限制性股票。|

其他说明
根据2014年4月25日公司2013年度股东大会和2014年5月14日公司第七届董事会第二次临时会议决议，公司首次授予激励对象限制性股票848万股，授予价格3.02元/股，授予日为2014年5月14日。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数40%、20%、40%的限制性股票。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|根据布莱克-斯科尔斯模型计算期权的理论价值|
|可行权权益工具数量的确定依据|授予对象行权数量的最佳估计数|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因||
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|13,968,600.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|698,430.00|

3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2017年6月30日，本公司对外开具的履约保函：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开具人|受益人|保函金额|履约保证金|开具日|到期日|
|热电公司|宁波市北仑区住房和城乡建设局|500,000.00|500,000.00|2013年11月20日|2019年11月20日|
|天瑞公司|宁波建工股份有限公司|1,366,000.00|1,366,000.00|2015年8月25日|合同履行完毕之日|

2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
①无公司及子公司为关联方提供的担保事项。
②公司及子公司为非关联方提供的担保事项
根据子公司梁祝公司、嵊泗公司、温州银联公司、温州宁联公司、河源公司和天瑞公司与相关住房公积金管理中心和有关按揭贷款银行签订的合作协议，为部分贷款购房者按揭贷款在所购房产产权证办妥他项权证(抵押)前提供连带责任保证。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业务、电力和热力的生产供应业务及国内外商品贸易业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房地产|热电|商品贸易|其他|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|1,218,166,077.17|222,265,883.93|731,397,053.82|32,813,825.99|11,636,493.49|2,193,006,347.42|
|主营业务成本|1,061,759,402.35|174,654,889.72|699,416,467.89|12,100,516.67|8,362,845.23|1,939,568,431.40|
|资产总额|6,577,634,482.90|596,472,688.16|3,406,223,733.94|159,669,842.49|2,797,456,844.83|7,942,543,902.66|
|负债总额|5,543,917,896.68|217,314,220.83|1,338,473,115.88|85,799,091.60|1,344,604,918.15|5,840,899,406.84|

 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用□不适用
1.2017年6月30日，本公司及子公司财产抵押情况（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位|抵押物|抵押权人|抵押物||担保借款金额|借款到期日|最高额|
||||账面原值|账面价值||||
|进出口公司|房屋及建筑物|上海浦东发展银行宁波中兴支行|2,582.31|1,303.28|[注42]|[注42]||
|温州银联公司|开发产品|浙江省浙商资产管理有限公司|4,158.48|4,113.13|11,400.00[注43]|2019年3月6日|15,000.00|
|温州宁联公司|开发产品|浙江省浙商资产管理有限公司|31,947.39|31,947.39|7,800.00[注43]|2019年4月24日|10,000.00|
|河源公司|河源天和家园二期高层在建工程|中国银行河源分行|15,385.12|15,385.12|9,000.00|2018年6月23日-2020年6月29日||
|梁祝公司|逸家园一期在建工程|民生银行宁波分行|69,012.59|69,012.59|4,870.00[注43]|2020年9月13日|70,000.00|
||土地使用权||27,513.02|27,513.02||||
||房屋及建筑物和土地使用权[注44]||2,891.20|2,402.58||||
|天瑞公司|土地使用权|宁波银行总行营业部|4,009.82|4,009.82|4,000.00[注43]|2017年7月10日-2018年8月30日|10,000.00|
|小计|||157,499.93|155,686.93|37,070.00|||

[注42]：截止本报告期末融资余额为0；
[注43]：借款的担保由抵押担保和本公司保证担保共同承担；
[注44]：抵押物的产权单位为子公司建设开发公司。
8、其他
√适用□不适用
根据国家税务总局国税发〔2010〕53号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发业务的子公司目前已按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后可向税务机关申请清算，已根据相关规定预提了土地增值税53,442,052.81元。相关房产项目主要建安成本系根据合同总价与监理报告进度暂估计算。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|3,620,669.46|74.54|||3,620,669.46|3,484,469.94|74.04|||3,484,469.94|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,236,479.17|25.46|73,632.61|5.96|1,162,846.56|1,221,500.43|25.96|85,116.05|6.97|1,136,384.38|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|4,857,148.63|/|73,632.61|/|4,783,516.02|4,705,970.37|/|85,116.05|/|4,620,854.32|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|未计提理由|
|梁祝公司|3,299,886.74|||一般情况下对应收本公司合并财务报表范围内各公司之间的款项不计提坏账准备。|
|嵊泗公司|320,782.72||||
|合计|3,620,669.46||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例(%)|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|1,191,506.17|59,575.31|5.00|
|1年以内小计|1,191,506.17|59,575.31|5.00|
|1至2年|42,146.00|12,643.80|30.00|
|2至3年|2,827.00|1,413.50|50.00|
|合计|1,236,479.17|73,632.61|5.96|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-11,483.44元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|3,299,886.74|67.94||
|嵊泗远东长滩旅游开发有限公司|320,782.72|6.60||
|海天塑机集团有限公司|150,218.00|3.09|7,510.90|
|宁波华美达机械制造有限公司|105,154.00|2.17|5,257.70|
|宁波星际金源矿山机械制造有限公司|44,182.30|0.91|2,209.12|
|小计|3,920,223.76|80.71|14,977.72|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|716,687,138.10|99.93|||7 1 6 , 6 87,138.10|486,651,154.25|99.92|||486,651,154.25|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|514,353.48|0.07|66,567.67|12.94|447,785.81|366,725.11|0.08|61,086.27|16.66|305,638.84|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|717,201,491.58|/|66,567.67|/|717,134,923.91|487,017,879.36|/|61,086.27|/|486,956,793.09|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|未计提理由|
|嵊泗公司|412,159,735.25|||一般情况下对应收本公司合并财务报表范围内各公司之间的款项不计提坏账准备。|
|梁祝公司|279,521,232.85||||
|梁祝婚庆公司|25,000,000.00||||
|嵊泗远东长滩旅游开发有限公司天悦湾度假酒店|6,170.00||||
|合计|716,687,138.10||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例(%)|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|471,353.48|23,567.67|5.00|
|1年以内小计|471,353.48|23,567.67|5.00|
|3年以上|43,000.00|43,000.00|100.00|
|合计|514,353.48|66,567.67|12.94|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额5,481.40元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|1,050,968.10|1,111,854.25|
|往来款|715,630,000.00|485,630,000.00|
|应收暂付款|329,492.78|107,787.50|
|其他|191,030.70|168,237.61|
|合计|717,201,491.58|487,017,879.36|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|嵊泗公司|[注45]|412,159,735.25|1年以内|57.47||
|梁祝公司|[注46]|279,521,232.85|1年以内|38.97||
|梁祝婚庆公司|往来款|25,000,000.00|1年以内|3.49||
|中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司|其他|109,325.85|1年以内|0.02|5,466.29|
|中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司|其他|32,449.05|1年以内|0|1,622.45|
|合计|/|716,822,743.00|/|99.95|7,088.74|

[注45]：其中押金保证金159,735.25元，往来款412,000,000.00元。
[注46]：其中押金保证金891,232.85元，往来款278,630,000.00元。
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,307,436,543.03||1,307,436,543.03|1,307,436,543.03||1,307,436,543.03|
|对联营企业投资|58,188,614.75||58,188,614.75|65,724,520.26||65,724,520.26|
|合计|1,365,625,157.78||1,365,625,157.78|1,373,161,063.29||1,373,161,063.29|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|建设开发公司|240,302,800.00|||240,302,800.00|||
|热电公司|149,772,820.00|||149,772,820.00|||
|进出口公司|25,820,648.36|||25,820,648.36|||
|梁祝公司|547,668,767.03|||547,668,767.03|||
|嵊泗公司|258,000,000.00|||258,000,000.00|||
|温州银联公司|25,500,000.00|||25,500,000.00|||
|中佳国际发展有限公司|1,946,837.90|||1,946,837.90|||
|宁波戚家山俱乐部有限公司|6,424,669.74|||6,424,669.74|||
|梁祝婚庆公司|52,000,000.00|||52,000,000.00|||
|合计|1,307,436,543.03|||1,307,436,543.03|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|联营企业||||||||||||
|宁波青峙化工码头有限公司|65,724,520.26|||4,964,094.49|||12,500,000.00|||58,188,614.75||
|小计|65,724,520.26|||4,964,094.49|||12,500,000.00|||58,188,614.75||
|合计|65,724,520.26|||4,964,094.49|||12,500,000.00|||58,188,614.75||

其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|19,227,936.84|12,247,501.90|13,715,389.33|7,235,022.24|
|其他业务|23,263,115.59|7,674,628.86|17,817,911.06|4,240,094.47|
|合计|42,491,052.43|19,922,130.76|31,533,300.39|11,475,116.71|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|109,280,000.00|103,427,161.91|
|权益法核算的长期股权投资收益|4,964,094.49|5,525,994.08|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益||7,383.25|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|259,790.95|28,756.89|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|4,949,962.81|3,770,859.38|
|合计|119,453,848.25|112,760,155.51|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|24,354,272.52||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|2,575,094.14||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|770.60||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|270,104.37||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,527,661.97||
|所得税影响额|-6,062,438.63||
|少数股东权益影响额|-374,453.19||
|合计|22,291,011.78||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.83|0.117|0.116|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.69|0.045|0.044|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
√适用□不适用
（1）加权平均净资产收益率的计算过程
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目||序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润||A|35,950,477.40|
|非经常性损益||B|22,291,011.78|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润||C=A-B|13,659,465.62|
|归属于公司普通股股东的期初净资产||D|1,935,479,349.53|
|发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产||E|5,121,920.00|
|新增净资产次月起至报告期期末的累计月数||F|4|
|回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产||G1||
|减少净资产次月起至报告期期末的累计月数||H1||
|现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产||G2|24,870,400.00|
|减少净资产次月起至报告期期末的累计月数||H2|1|
|其他|外币财务报表折算引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动|I1|-14,422.59|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|3|
||可供出售金融资产公允价值变动引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动|I2|28,178,655.78|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|3|
||股权激励引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动|I3|698,430.00|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|3|
|报告期月份数||K|6|
|加权平均净资产||L= D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K|1,967,155,466.48|
|加权平均净资产收益率||M=A/L|1.83%|
|扣除非经常损益加权平均净资产收益率||N=C/L|0.69%|

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1)基本每股收益的计算过程
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|35,950,477.40|
|非经常性损益|B|22,291,011.78|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|13,659,465.62|
|期初股份总数|D|305,792,000.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E||
|发行新股或债转股等增加股份数|F|1,696,000.00|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G|4|
|因回购等减少股份数|H||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I||
|报告期缩股数|J||
|报告期月份数|K|6|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|306,922,666.67|
|基本每股收益|M=A/L|0.117|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|0.045|

 2)稀释每股收益的计算过程
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|35,950,477.40|
|稀释性潜在普通股对净利润的影响数|B||
|稀释后归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|35,950,477.40|
|非经常性损益|D|22,291,011.78|
|稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|E=C-D|13,659,465.62|
|发行在外的普通股加权平均数|F|306,922,666.67|
|认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数|G|2,647,615.09|
|稀释后发行在外的普通股加权平均数|H=F+G|309,570,281.76|
|稀释每股收益|M=C/H|0.116|
|扣除非经常损益稀释每股收益|N=E/H|0.044|

第十一节备查文件目录
|||
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|备查文件目录|载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。|
||报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：李水荣董事会批准报送日期：2017年8月11日修订信息
□适用√不适用