证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-053法兰泰克重工股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】3206号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 7.32元，共募集资金人民币 292,800,000.00元，扣除发行费用39,038,604.97元，合计募集资金净额为人民币 253,761,395.03元。
1、实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金（含发行费用）292,800,000.00元，扣除保荐、承销费用人民币25,000,000.00元，并扣除其他发行费用人民币 14,038,604.97元，募集资金净额为人民币 253,761,395.03元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第 ZA10033号验资报告。
2、募集资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，公司累计使用募集资金 252,279,943.63元，其中支付募投项目款 2,084,270.00元，使用募集资金置换预先投入的自筹资金 127,195,056.13元，购买对公结构性存款及理财产品（净额）123,000,000.00元，支付手续费 617.50元。截至 2017年 12月 31日，公司募集资金专户余额为2,021,783.29元，其中含利息收入 540,331.89元（不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益）；另有募集资金 123,000,000.00元用于购买保本型理财产品。
2018年上半年，公司使用募集资金 123,462,530.32元，其中支付募投项目款26,472,290.20元，购买对公结构性存款及理财产品（净额）96,990,000.00元，支付手续费240.12元。截至2018年6月30日，公司募集资金专户余额为 1,565,533.04元，其中含利息收入 6,280.07元（不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
公司制定的《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。
2017年2月6日，公司分别与建设银行、中信银行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2018年6月30日，上述监管协议履行正常。
2、募集资金专户存储情况
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|开户银行名称|银行账号|存储方式|金额（人民币元）|
|中国建设银行股份有限公司吴江汾湖支行|32250199764609668888|活期存款|214,766.47|
|中信银行股份有限公司苏州汾湖支行|8112001013900262900|活期存款|1,350,766.57|
|合 计|——|——|1,565,533.04|

另有募集资金 96,990,000.00元用于购买保本型理财产品。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 26,472,290.20元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017年 3月 24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 127,195,056.13元置换预先投入的自筹资金，内容详见 2017年 3月 24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2017-014。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年 3月 15日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12,000万元暂时闲置募集资金购买投资期限为 12个月以内的保本型理财产品。
在上述额度范围内，资金可滚动使用。
公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品。报告期内，公司实际使用闲置募集资金 96,990,000.00元用于购买银行保本型理财产品，购买理财产品的收益为2,282,144.62元。
5、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
6、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2018年 8月 21日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||25,376.14||本年度投入募集资金总额|||||2,647.23||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||15,575.16||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产欧式起重设备2.5万吨项目|不适用|22,141.14|不适用|18,089.23|2,647.23|15,567.01|-2,522.22|86.06%|2019年1月|不适用|是|否|
|扩建起重机关键技术研发中心项目|不适用|3,235.00|不适用|1,980.83|0.00|8.15|-1,972.68|0.41%|2019年1月|不适用|不适用|否|
|合计|——|25,376.14|——|20,070.06|2,647.23|15,575.16|-4,494.90|77.60%|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||年产欧式起重设备 2.5 万吨项目已有部分达到可使用状态，剩余部分正在陆续建设中，该募投项目尚未正式达产；扩建起重机关键技术研发中心项目正在计划筹备阶段。||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见专项报告三、2|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|详见专项报告三、4|
|募集资金结余的金额及形成原因|目前处于建设中，尚未全部完工|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：本年度实现的效益：年产欧式起重设备2.5万吨项目旨在通过新建厂房并采购生成设备，扩大公司起重设备的生产规模并提升产品质量。由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升，募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体，募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益。