四川川大智胜软件股份有限公司
2019年半年度报告
股票简称：川大智胜
股票代码：002253
披露时间：2019年 8月 23日
目录
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人（会计主管人员）彭彦蒸声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|喻光正|独立董事|出差|范自力|

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、川大智胜|指|四川川大智胜软件股份有限公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|报告期|指|2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日|
|智胜视科公司|指|四川智胜视科航空航天技术有限公司|
|北京华安天诚公司|指|北京华安天诚科技有限公司|
|华控图形公司|指|四川华控图形科技有限公司|
|华翼蓝天|指|天津华翼蓝天科技股份有限公司|
|力攀投资|指|四川力攀投资咨询有限责任公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|川大智胜|股票代码|002253|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|四川川大智胜软件股份有限公司|||
|公司的中文简称|川大智胜|||
|公司的外文名称|Wisesoft Co., Ltd.|||
|公司的外文名称缩写|Wisesoft|||
|公司的法定代表人|游志胜|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吴俊杰||
|联系地址|四川省成都市武科东一路7号||
|电话|028-68727816||
|传真|028-84173422||
|电子信箱|www_yyw@163.com||

三、其他情况
（一）公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018年年报。
（二）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地，报告期内均无变化，具体可参见 2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司不存在追溯调整或重述以前年度会计数据。
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同|
|项目|本报告期|上年同期||
||||期增减|
|营业收入（元）|107,740,599.05|91,966,679.49|17.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,984,331.99|20,236,060.33|-45.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||9,134,835.81|8,032,368.48|13.73%|
|性损益的净利润（元）||||

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|2,456,495.47|-12,393,993.27|119.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.0487|0.0897|-45.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0487|0.0897|-45.71%|
|加权平均净资产收益率|0. 81%|1.54%|下降0.73个百分点|
||||本报告期末比上年|
||本报告期末|上年度末||
||||度末增减|
|总资产（元）|1,601,063,898.63|1,604,271,576.72|-0.20%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,339,411,346.17|1,351,605,228.34|-0.90%|

注：归属于上市公司股东的净利润 1,098.43万元，较上年同期减少 925.17万元，下降45.72%，主要系 2018年同期，转让了在增强现实（VR）领域形成的部分科研成果，该项非经常性损益对 2018年半年度净利润贡献 1,212.68万元，使 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润较 2017年同期增长47.67%。
五、境内外会计准则下会计数据差异
（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
六、非经常性损益项目及金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-9,428.05|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量||
||2,096,711.84|
|享受的政府补助除外）||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-20,533.34|
|减：所得税影响额|204,471.18|
|少数股东权益影响额（税后）|12,783.09|
|合计|1,849,496.18|

报告期内，公司不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要有三个业务领域：
（一）航空与空管业务
报告期内，该业务领域包含的主要内容未有重大变化，参见 2018年年报。
（二）虚拟现实（VR）和增强现实（AR）
报告期内，该业务领域包含的主要内容未有重大变化，参见 2018年年报。
（三）“人工智能”业务
报告期内，公司“人工智能”新产品化开发、示范应用及市场开拓业绩初见成效。
1.“三维人像识别”相关产品开发和应用进展
（1）“高速高精度三维人脸相机”产品已在四川、重庆等地公共安全领域示范应用，预计 2019年度将部署千台以上。
（2）“中高精度三维人脸相机”产品开发成功，其体积大幅缩小，成本大幅下降。在铁路进站现场中规模试用，识别正确率超过99.5%，能鉴别人皮面具仿冒。此产品将很快在要害部门的门禁、军事军工系统、安监系统和高端刷脸支付等领域得到应用。
2.语音识别相关产品
公司开发的语音自动识别技术在民航空管“地-空通话语音识别”的正确率已进入国际领先行列。在该技术基础上开发的“空管指挥安全实时监控告警系统”已经在民航空管系统试用检验，2019年下半年起将开始规模化应用。
二、主要资产重大变化情况
（一）主要资产重大变化情况
货币资金：期末较期初减少 8,998.90万元，下降比例30.94%，主要系本期支付华翼蓝天 3,920.00万元投资款、向华翼蓝天提供 1,000.00万元财务资助，支付 2018年度现金股利 2,707.51万元共同影响所致；
应收票据：期末较期初增加 59.63万元，增长比例350.77%，主要系收到票
据结算货款增加所致；
其他应收款：期末较期初增加 1,332.21万元，增长比例92.12%，主要系本期向华翼蓝天提供 1,000.00万元财务资助所致；
长期股权投资：期末较期初增加 4,166.82万元，增长比例71.35%，主要系本期增资华翼蓝天 3,920.00万元所致；
其他权益工具投资：期末较期初增加 1,366.98万元，主要系本期按照“新金融工具准则”要求重新列报所致。
《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-006）、《关于认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份暨对外投资公告》（公告编号：2019-017）详见 2019年 1月 26日、3月 22日巨潮资讯网，《证券时报》、《中国证券报》。
（二）主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未有发生重大变化，参见 2018年年报。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2019年 1-6月，公司实现营业收入 10,774.06万元，较上年同期增加 1,577.39万元，增长17.15%，主要系本期新签合同增加，执行合同确认的收入实现了增长。
归属于上市公司股东的净利润 1,098.43万元，较上年同期减少 925.17万元，下降45.72%，主要系 2018年同期，转让了在增强现实（VR）领域形成的部分科研成果，该项非经常性损益对2018年半年度净利润贡献1,212.68万元，使2018年上半年归属于上市公司股东的净利润较 2017年同期增长47.67%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 913.48万元，较上年同期增加 110.25万元，增长13.73%。
经营活动产生的现金流净额245.65万元，较上年同期增加1,485.05万元，增长119.82%，主要系本期销货款回款较上年同期增加1,349.13万元所致。
公司总资产总计 16.01亿元，负债总计 2.14亿元，净资产总计 13.87亿元，归属于上市公司股东的净资产 13.39亿元。
二、主营业务分析
（一）主要财务数据同比变动情况及说明
（1）主要财务数据同比变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|同比增减|
|营业收入|107,740,599.05|91,966,679.49|17.15%|
|营业成本|74,234,777.73|60,377,361.58|22.95%|
|销售费用|4,617,626.45|5,776,864.02|-20.07%|
|管理费用|13,938,810.54|13,208,937.37|5.53%|
|研发费用|12,207,066.48|10,798,585.95|13.04%|
|财务费用|-1,590,971.00|-1,473,576.78|-7.97%|
|所得税费用|2,668,767.60|1,726,560.12|54.57%|
|研发投入|21,951,230.97|32,724,739.28|-32.92%|
|经营活动产生的现金流量净额|2,456,495.47|-12,393,993.27|119.82%|
|投资活动产生的现金流量净额|-66,005,757.13|-26,245,696.44|-151.49%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-26,293,906.79|-24,794,601.72|-6.05%|

|||||
|-|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|-89,843,168.45|-63,434,291.43|-41.63%|

（2）相关数据同比发生重大变动的说明
所得税费用：本期较上年同期增加 94.22万元，增长比例54.57%，主要系本期应纳税所得额增加所致；
研发投入：本期较上年同期减少 1,077.35万元，下降比例32.92%，主要系上年同期发生委托外单位开发费用 832.14万元，本期部分研发项目进入产品化研发阶段，委托开发费用相应减少所致；
经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 1,485.05万元，增长比例119.82%，主要系本期销货款回款较上年同期增加 1,349.13万元所致；
投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 3,976.01万元，同比下降151.49%，主要系本期支付 3,920.00万元增资款所致。
（二）公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
报告期内，公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。
（三）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|107,740,599.05|100%|91,966,679.49|100%|17.15%|
|分行业||||||
|软件行业|107,546,457.58|99.82%|90,086,527.80|97.96%|19.38%|
|其他业务|194,141.47|0.18%|1,880,151.69|2.04%|-89.67%|
|分产品||||||
|航空及空管产品||||||
||78,107,754.35|72.50%|58,606,109.73|63.73%|33.28%|
|与服务||||||
|人工智能产品与||||||
||19,072,536.97|17.70%|16,128,449.27|17.54%|18.25%|
|服务||||||
|虚拟现实和增强||||||
||8,826,137.51|8.19%|9,437,802.93|10.26%|-6.48%|
|现实产品与服务||||||
|信息化及其他产||||||
||1,734,170.22|1.61%|7,794,317.56|8.48%|-77.75%|
|品与服务||||||
|分地区||||||
|东北|132,408.84|0.12%|0.00|0.00%||
|华北|23,710,916.73|22.01%|12,990,312.67|14.13%|82.53%|
|华东|15,003,752.68|13.93%|11,410,656.33|12.41%|31.49%|
|华南|17,031,642.11|15.81%|7,358,942.16|8.00%|131.44%|
|华中|6,767,454.44|6.28%|3,256,318.75|3.54%|107.83%|
|西北|3,581,738.75|3.32%|2,247,936.24|2.44%|59.33%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|西南|41,512,685.50|38.53%|54,702,513.34|59.48%|-24.11%|

（1）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|软件行业|107,546,457.58|74,058,195.63|31.14%|19.38%|23.77%|-2.44%|
|分产品|||||||
|航空及空管|||||||
||78,107,754.35|49,086,833.35|37.15%|33.28%|36.31%|-1.40%|
|产品与服务|||||||
|人工智能产|||||||
||19,072,536.97|17,714,658.33|7.12%|18.25%|24.03%|-4.33%|
|品与服务|||||||
|分地区|||||||
|华北|23,710,916.73|20,008,452.56|15.62%|82.53%|37.79%|27.41%|
|华东|15,003,752.68|9,170,953.13|38.88%|31.49%|18.96%|6.44%|
|华南|17,031,642.11|15,753,196.98|7.51%|131.44%|157.99%|-9.52%|
|西南|41,512,685.50|23,181,770.95|44.16%|-24.11%|-22.59%|-1.09%|

（2）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
航空及空管产品与服务收入，本期营业收入较上年同期增加 1,950.16万元，增长比例33.28%，主要系新签合同增加，执行合同确认收入实现了增长所致；
信息化及其他产品与服务，本期营业收入较上年同期减少 606.01万元，下降比例77.75%，主要系公司业务方向调整收缩了毛利率较低的信息化业务。
公司对集成类合同按进度确认收入，各期收入在地区间存在不均衡性。
三、非主营业务分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否具|
|||占利润总|||
|项目|金额||形成原因说明|有可持|
|||额比例|||
|||||续性|
|投资收益|-531,780.55|-4.22%|主要为权益法核算下对联营企业的投资收益|是|
|资产减值|4,675,468.60|37.15%|主要为本期收到回款冲减以前计提的坏账|是|
|营业外收入|3,000.00|0.02%|主要为收到员工支付违约赔偿金|否|
|营业外支出|24,600.00|0.20%|主要为子公司支付的员工家属抚恤金|否|
|其他收益|5,240,721.69|41.64%|主要为增值税退税收入及与经营活动相关的政府补助收入|是|
|资产处置收益|-9,428.05|-0.07%|主要为子公司处置固定资产的损益|否|

四、资产及负债状况分析
（一）资产构成重大变动情况
（1）资产构成重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期末||上年同期末|||
||||||比重增减|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|货币资金|200,884,780.80|12.55%|290,873,749.25|18.13%|-5.58%|
|应收账款|142,469,318.03|8.90%|136,784,303.54|8.53%|0.37%|
|存货|179,760,165.52|11.23%|150,425,572.37|9.38%|1.85%|
|长期股权投资|100,071,203.01|6.25%|58,402,986.56|3.64%|2.61%|
|固定资产|452,694,309.60|28.27%|462,068,158.68|28.80%|-0.53%|
|在建工程|21,500,122.68|1.34%|23,924,421.46|1.49%|-0.15%|
|短期借款|9,400,000.00|0.59%|10,700,000.00|0.67%|-0.08%|
|应收票据|766,305.00|0.05%|170,000.00|0.01%|0.04%|
|其他应收款|27,784,483.01|1.74%|14,462,388.96|0.90%|0.84%|
|可供出售金融资产|||16,669,801.72|1.04%|-1.04%|
|其他权益工具投资|13,669,804.72|0.85%|||0.85%|
|应付票据|9,759,576.90|0.61%|6,770,125.00|0.42%|0.19%|
|应付职工薪酬|5,294,528.37|0.33%|9,638,226.97|0.60%|-0.27%|
|应交税费|799,840.73|0.05%|2,133,417.68|0.13%|-0.08%|

（2）相关数据发生重大变动的说明
货币资金：期末较期初减少 8,998.90万元，下降比例30.94%，主要系本期支付华翼蓝天公司 3,920.00万元投资款、向华翼蓝天公司提供 1,000.00万元财务资助，支付 2018年度现金股利 2,707.51万元共同影响所致；
长期股权投资：期末较期初增加 4,166.82万元，增长比例71.35%，主要系本期投资华翼蓝天公司 3,920.00万元所致；
应收票据：期末较期初增加 59.63万元，增长比例350.77%，主要系收到票据结算货款增加所致；
其他应收款：期末较期初增加 1,332.21万元，增长比例92.12%，主要系本期向华翼蓝天公司提供 1,000.00万元财务资助所致；
可供出售金融资产：期末较期初减少 1,666.98万元，下降比例100.00%，主要系本期按照“新金融工具准则”要求重新列报所致；
其他权益工具投资：期末较期初增加 1,366.98万元，主要系本期按照“新金
融工具准则”要求重新列报所致；
应付票据：期末较期初增加 298.95万元，增长比例44.16%，主要系本期增加了采用银行承兑汇票结算货款所致；
应付职工薪酬：期末较期初减少 434.37万元，下降比例45.07%，主要系本期支付 2018年年终绩效所致；
应交税费：期末较期初减少 133.36万元，下降比例62.51%，主要系本期支付期初计提的税费所致。
（二）以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
（三）截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项目|年末账面价值|受限原因|
|货币资金|3,121,020.00|履约保函保证金|
|固定资产|826,272.75|借款抵押|
|合计|3,947,292.75||

注：受限制固定资产系控股子公司华控图形公司短期借款 300万元抵押资产，抵押物系华控图形公司位于成都成华区天祥街 59号“蓝色港湾”1幢 2单元 16层 1室和 2室的房产，房屋产权证号“成房权证第2041949”号。
五、2019年 1-6月公司主要在研项目情况
预计对未来发
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|目的|拟达到的目标|进展|预计对未来发展的影响|
|高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用|完成承担的国家重大科学仪器开发专项项目|攻克3项关键技术、研发5种核心部件，研制具有自主知识产权、功能健全、质量稳定可靠高速高精度结构光三维测量仪器。研发三维人脸识别技术。为公安、国防、文化、工业等工程应用提供技术支撑|项目已完成并已通过技术验收，准备综合验收|增强公司核心竞争力，拓展新业务领域|
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化|完成2015年增发募投项目|达到预期产业化生产能力|主要产品已达产并形成一定规模销售|增强公司核心竞争力，拓展新业务领域。|
|低空监视管理应用验证系统|将公司开发的低空监视系统和相关空管设备集成，并在某机场进行应用验证|形成经过用户现场应用验证的低空监视管理和服务系统|已形成初步销售|拓展细分业务领域|

完成基于高精准 完成能自动识别理解“地-空
||||||
|-|-|-|-|-|
|空管机器人|完成基于高精准度“地-空通话语音识别”和空中态势感知的空管指挥安全监控机器人|完成能自动识别理解“地-空通话”，实时感知当前空中交通态势，自动判断管制员指挥或机长应答是否有误，并及时自动提示或告警的“地-空指挥监控机器人”|已在西南某机场等多个机场进行试用|形成空管领域的人工智能产品|
|基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化及应用|实现基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化及应用|建成规模化高精度三维人脸数据库；在金融、安防、交通等领域取得应用；在人脸验证和识别中，实现超高准确度|完成项目初步设计，完成部分场地改造、部分设备购置、部分产品化开发工作。部分产品进入小批量生产完成高精度三维人脸数据库部分建设|增强公司核心竞争力，拓展新业务领域|

六、投资状况分析
（一）总体情况
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|39,200,000.00|830,000.00|4,622.89%|

2019年3月21日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份议案》。公司以自有资金3,920万元认购华翼蓝天公司700万股股份，认购完成后，公司累计持有华翼蓝天20.52%的股权。
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
（四）以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
（五）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（六）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（七）募集资金使用情况
1．募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|43,440|

|||
|-|-|
|报告期投入募集资金总额|1,270.83|
|已累计投入募集资金总额|39,657.03|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批||
|复》（证监许可[2015]2335号），本公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民||
|币40.28元，已收到募集资金人民币449,999,983.16元，扣除各项发行费用共计15,600,000.00元后，||
|实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16元。上述资金到位情况已经四川华信（集团）会计||
|师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）95号《验资报告》。截止2019 年6月||
|30日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计39,657.03万元，其中募集资金账户支付||
|39,494.16万元，自筹资金支付162.87万元。截止2019年 6月30日，募集资金余额为人民币4,958.50||
|万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多1,012.67万元，差异原因系募投资金专用||
|账户利息净收入1,005.03万元、汇兑收益7.64万元。||

2.募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||||||||
|||募集资|||||截至期末|项目达到||||
||变更项||调整后||本报告|截至期末|||本报告期|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募||金承诺|||||投资进度|预定可使||||
||目（含||投资总||期投入|累计投入|||实现的效|到预计|是否发生重|
|资金投向||投资总|||||（3）＝|用状态日||||
||部分变||额（1）||金额|金额（2）|||益|效益|大变化|
|||额|||||（2）（/ 1）|期||||
||更）|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|D级飞行模拟机增购||||||||||||
|||||||||2018年11||||
|及模拟训练中心建设|否|21,400|21,400|0||21,596.59|100.92%||1,295.11|是|否|
|||||||||月30日||||
|项目||||||||||||
|高精度三维全脸照相||||||||||||
|||||||||2020年5||||
|机与三维人脸识别系|否|17,600|17,600|1,270.83||13,589.67|77.21%||687.82|否|否|
|||||||||月31日||||
|统产业化项目||||||||||||
|补充流动资金|否|6,000|6,000|0||4,470.77|74.51%|||不适用|否|
|承诺投资项目合计|--|45,000|45,000|1,270.83||39,657.03|--|--|1,982.93|--|--|
||D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目计划建设期为3年（2015年11月-2018年11月），|||||||||||
|未达到计划进度或预|该项目已提前完成并投入使用，于本期实现收入1,295.11万元。高精度三维全脸照相机与三维人|||||||||||
|计收益的情况和原因|脸识别系统产业化项目原建设期为3年（2015年11月-2018年11月），经第六届董事会第十二次|||||||||||
|（分具体项目）|会议批准项目建设执行期延期至2020年5月。目前已有部分产品开始投入市场，本期实现收入|||||||||||
||687.82万元，预计收益将在建设期完成后逐步实现。|||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||||
||无|||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目实||||||||||||
||不适用|||||||||||
|施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目实||||||||||||
||不适用|||||||||||
|施方式调整情况||||||||||||

|||
|-|-|
||截至2015 年11月20日止，公司以自筹资金预先投入募投项目6,390.08万元，其中D级飞行模|
||拟机增购及模拟训练中心建设项目5,212.51万元，高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产|
|募集资金投资项目先||
||业化项目1,177.57万元。2015年12月22日，根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合|
|期投入及置换情况||
||伙）出具的“川华信专[2015]374号”专项审核报告，公司以本次募集资金6,390.08万元置换预先已|
||投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||存放在募集资金专户。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

3．募集资金变更项目情况
报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。
（八）非募集资金投资的重大项目情况
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、重大资产和股权出售
（一）出售重大资产情况
□适用√不适用
（二）出售重大股权情况
□适用√不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用√不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十、对 2019年 1-9月经营业绩的预计
□适用√不适用
十一、公司面临的风险和应对措施
报告期内，公司面临的风险和应对措施未有发生变化，参见 2018年年报。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
（一）本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||公告编号2019-024刊登在|
|2018年年|||2019年4月|2019年4月||
||年度股东大会|8.16%|||2019年4月19日《证券时报》、|
|度股东大会|||18日|19日||
||||||《中国证券报》及巨潮资讯网|

（二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||||
|||||间|期限|情况|
||||在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有||||
||||公司可转让股份总数的25%，在离职后半年内不||||
||||转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后||||
||||的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股|2008年6||严格|
||游志胜||||长期||
||||票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过|月10日||履行|
||||50%。此外，其将严格遵守《公司章程》中对董||||
||||事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份||||
||||做出的其他限制性规定。||||
||||1.依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和||||
||||关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方||||
||||式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥||||
|首次公开发行|||||||
||||有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或||||
|或再融资时所|||||||
||游志胜、||间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何||||
|作承诺|||||||
||智胜视科|关于同业|业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何|2008年6||严格|
||||||长期||
||公司、四|竞争承诺|与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜|月10日||履行|
||川大学||产品的业务活动；2.如从任何第三方获得的商业||||
||||机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，||||
||||则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川||||
||||大智胜；3. 不利用任何方式从事影响或可能影响||||
||||川大智胜经营、发展的业务或活动。||||
||||1. 确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独||||
||游志胜、||||||
|||关于关联|立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；|2011年||严格|
||智胜视科||||长期||
|||交易承诺|2. 对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公|11月3日||履行|
||公司||||||
||||开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||确定交易价格，并依法签订关联交易合同；3. 严||||
||||格遵守《公司章程》和监管部门相关规定，履行||||
||||关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独||||
||||立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合||||
||||法，关联交易结果公平、合理；4. 严格遵守有关||||
||||关联交易的信息披露规则。||||
||||承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日||||
||||起： 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地||||
||||公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的||||
||||信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管||||
||||理； 2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生重||||
||||大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息||||
|||||2015年||严格|
||本公司|其他承诺|后，将及时予以公开澄清； 3、公司董事、监事、||长期||
|||||12月8日||履行|
||||高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批||||
||||评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段||||
||||直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保||||
||||证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或||||
||||者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳||||
||||证券交易所同意，不擅自披露有关信息。||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无其他诉讼事项。
九、媒体质疑情况
报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
报告期内，公司不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况报告期内，公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
（一）与日常经营相关的关联交易
报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易。
（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易
报告期内，公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
（三）共同对外投资的关联交易
报告期内，公司未发生共同对外投资的关联交易。
（四）关联债权债务往来
报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。
（五）其他重大关联交易
报告期内，公司无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁事项情况
1.托管情况
报告期内，公司不存在托管情况。
2.承包情况
报告期内，公司不存在承包情况。
3.租赁情况
报告期内，公司不存在租赁情况。
（二）重大担保
报告期内，公司不存在担保情况。
（三）其他重大合同
报告期内，公司不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
（一）重大环保问题
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
（二）履行精准扶贫社会责任情况
报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。
十六、其他重大事项的说明
报告期内，公司不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
（一）股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|18,253,976|8.09%||||-100|-100|18,253,876|8.09%|
|1、其他内资持股|18,253,976|8.09%||||-100|-100|18,253,876|8.09%|
|境内自然人持股|18,253,976|8.09%||||-100|-100|18,253,876|8.09%|
|二、无限售条件股份|207,372,119|91.91%||||100|100|207,372,219|91.91%|
|1、人民币普通股|207,372,119|91.91%||||100|100|207,372,219|91.91%|
|三、股份总数|225,626,095|100.00%||||||225,626,095|100.00%|

 1.股份变动的原因
2018年 9月，曾文斌先生因个人原因辞去高级管理人员职务，按规定其持有公司股份 100股离任日起 6个月内全部锁定。离职半年后，董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1,000股的，可一次全部转让。报告期内无限售条件股增加 100股。
2.股份变动的批准情况
□适用√不适用
3．股份变动的过户情况
□适用√不适用
4.股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
5．采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
6.股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
7.公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
（二）限售股份变动情况
□适用√不适用
(三)证券发行与上市情况
报告期内公司不存在证券发行与上市情况
二、公司股东数量及持股情况
（一）公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优||||||||
|报告期末普通股股东总数||46,413|||||||0|||||
|||||||先股股东总数||||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||||||
||||||报告期末持|||持有有限售||持有无限售|质押或冻结情况|||
|||||持股比|||报告期内增|||||||
|股东名称|股东性质||||有的普通股|||条件的普通||条件的普通|股份|||
|||||例|||减变动情况||||||数量|
||||||数量|||股数量||股数量|状态|||
|游志胜|境内自然人|||9.13%|20,589,033|||15,441,775||5,147,258|质押||9,907,000|
|四川智胜视科航空航天||||||||||||||
||境内非国有法人|||6.99%|15,778,500|||||||||
|技术有限公司||||||||||||||
|四川大学|国有法人|||6.97%|15,724,800|||||||||
|成都西南民航空管实业||||||||||||||
||境内非国有法人|||3.37%|7,610,250|||||||||
|有限公司||||||||||||||
|成都西南民航巨龙实业||||||||||||||
||境内非国有法人|||1.96%|4,416,360|||||||||
|有限公司||||||||||||||
|中央汇金资产管理有限||||||||||||||
||国有法人|||1.88%|4,238,850|||||||||
|责任公司||||||||||||||
|陈素华|境内自然人|||1.37%|3,097,803|||||||||
|杨红雨|境内自然人|||1.29%|2,903,385|||2,777,539||125,846||||
|四川力攀投资咨询有限||||1.19%|2,680,302|||||||||
||境内非国有法人|||||||||||||
|责任公司||||||||||||||
|郑就有|境内自然人|||1.16%|2,610,200|||||||||
|||||上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任教授；游志胜为智胜视科公司的||||||||||
|||||执行董事，持有智胜视科公司20.23%的股权；游志胜为力攀投资公司的实||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||||
|||||际控制人，持有力攀投资公司25%的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之||||||||||
|||||外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。||||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||||||
||||||||||股份种类|||||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||||||||
||||||||||股份种类|||数量||
|四川智胜视科航空航天技术有限公司|||15,778,500||||||人民币普通股|||15,778,500||
|四川大学|||15,724,800||||||人民币普通股|||1,572,480||
|成都西南民航空管实业有限公司|||7,610,250||||||人民币普通股|||7,610,250||
|游志胜|||5,147,258||||||人民币普通股|||5,147,258||
|成都西南民航巨龙实业有限公司|||4,416,360||||||人民币普通股|||4,416,360||

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,238,850|人民币普通股|4,238,850|
|陈素华|3,097,803|人民币普通股|3,097,803|
|四川力攀投资咨询有限责任公司|2,680,302|人民币普通股|2,680,302|
|郑就有|2,610,200|人民币普通股|2,610,200|
|国机财务有限责任公司|1,313,000|人民币普通股|1,313,000|
|前10名无限售条件普通股股东之间，以|上述股东中，游志胜为智胜视科公司的执行董事，持有智胜视科公司20.23%|||
|及前10名无限售条件普通股股东和前|的股权；游志胜为力攀投资公司的实际控制人，持有力攀投资公司25%的股|||
|10名普通股股东之间关联关系或一致行|权；陈素华为游志胜的配偶。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否|||
|动的说明|存在关联关系或一致行动等情形。|||

（二）公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
报告期内，公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人均为游志胜先生，未发生变更。
第七节优先股相关情况
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|||||2018年年度股东大会选举为第七届董事|
|张自力|董事|被选举|2019年4 月18日||
|||||会董事|
|||||2018年年度股东大会选举为第七届董事|
|喻光正|独立董事|被选举|2019年4 月18日||
|||||会独立董事|
|||||2018年年度股东大会选举为第七届董事|
|车晓昕|独立董事|被选举|2019年4 月18日||
|||||会独立董事|
|张自力|总经理|聘任|2019年4 月23日|第七届董事会第一次会议聘任为总经理|
|||||第七届董事会第一次会议聘任为副总经|
|吴俊杰|副总经理、董事会秘书|聘任|2019年4 月23日||
|||||理、董事会秘书|
|万虎高|董事|任期满|2019年4 月18日|任期届满，不再担任董事|
|雷维礼|独立董事|任期满|2019年4 月18日|任期届满，不再担任独立董事|
|范雄|总经理|任期满|2019年4 月23日|任期届满，不再担任总经理|
|廖庆|副总经理|任期满|2019年4 月23日|任期届满，不再担任副总经理|

第九节公司债相关情况
报告期内，公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
第十节财务报告
一、审计报告
公司 2019年半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2019年6月 30日 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6 月30日|2018年12 月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|200,884,780.80|290,873,749.25|
|应收票据|766,305.00|170,000.00|
|应收账款|142,469,318.03|136,784,303.54|
|应收款项融资|||
|预付款项|23,239,693.50|17,973,775.44|
|其他应收款|27,784,483.01|14,462,388.96|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|179,760,165.52|150,425,572.37|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|41,909,652.22|44,806,361.23|
|流动资产合计|616,814,398.08|655,496,150.79|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产||16,669,801.72|
|长期股权投资|100,071,203.01|58,402,986.56|
|其他权益工具投资|13,669,804.72||
|固定资产|452,694,309.60|462,068,158.68|
|在建工程|21,500,122.68|23,924,421.46|
|无形资产|139,353,315.66|149,909,840.52|
|开发支出|222,893,842.15|203,109,589.35|
|商誉|2,336,637.50|2,336,637.50|
|长期待摊费用|806,133.72|977,122.58|
|递延所得税资产|10,391,031.52|10,617,410.87|
|其他非流动资产|20,533,099.99|20,759,456.69|
|非流动资产合计|984,249,500.55|948,775,425.93|
|资产总计|1,601,063,898.63|1,604,271,576.72|
|流动负债：|||
|短期借款|9,400,000.00|10,700,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付票据|9,759,576.90|6,770,125.00|
|应付账款|74,204,487.64|65,031,885.65|
|预收款项|16,952,820.76|15,453,707.66|
|应付职工薪酬|5,294,528.37|9,638,226.97|
|应交税费|799,840.73|2,133,417.68|
|其他应付款|5,601,640.11|5,760,039.06|
|其中：应付利息||66,604.13|
|应付股利|||
|流动负债合计|122,012,894.51|115,487,402.02|
|非流动负债：|||
|预计负债|1,661,524.09|2,087,499.96|
|递延收益|90,635,188.98|86,777,100.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|92,296,713.07|88,864,600.04|
|负债合计|214,309,607.58|204,352,002.06|
|所有者权益：|||
|股本|225,626,095.00|225,626,095.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|815,895,064.50|811,998,147.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|63,276,511.61|63,276,511.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|234,613,675.06|250,704,474.47|
|归属于母公司所有者权益合计|1,339,411,346.17|1,351,605,228.34|
|少数股东权益|47,342,944.88|48,314,346.32|
|所有者权益合计|1,386,754,291.05|1,399,919,574.66|
|负债和所有者权益总计|1,601,063,898.63|1,604,271,576.72|

法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（二）母公司资产负债表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2019年6月 30日 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6 月30日|2018年12 月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|168,777,224.59|255,876,863.49|
|应收票据|766,305.00||
|应收账款|138,624,768.22|125,138,038.33|
|应收款项融资|||
|预付款项|17,821,759.01|13,341,133.69|
|其他应收款|22,585,471.76|8,320,138.69|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|131,466,444.43|113,126,346.19|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|41,022,378.91|43,867,619.30|
|流动资产合计|521,064,351.92|559,670,139.69|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||18,578,805.18|
|长期股权投资|154,114,888.52|112,495,790.55|
|其他权益工具投资|15,578,808.18||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|448,003,021.09|461,551,624.39|
|在建工程|21,500,122.68|19,909,906.05|
|无形资产|118,074,516.10|127,096,166.83|
|开发支出|199,161,360.01|181,765,465.84|
|商誉|||
|长期待摊费用|307,120.58|354,627.66|
|递延所得税资产|8,990,762.00|9,163,149.74|
|其他非流动资产|20,876,525.56|20,759,456.69|
|非流动资产合计|986,607,124.72|951,674,992.93|
|资产总计|1,507,671,476.64|1,511,345,132.62|
|流动负债：|||
|应付票据|9,759,576.90|6,770,125.00|
|应付账款|61,020,140.50|55,877,582.83|
|预收款项|13,056,798.25|13,836,487.65|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|2,218,954.30|5,997,654.69|

||||
|-|-|-|
|应交税费|432,660.65|700,218.58|
|其他应付款|5,988,047.21|5,937,650.08|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|流动负债合计|92,476,177.81|89,119,718.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|1,606,583.97|2,028,434.87|
|递延收益|86,596,188.98|82,738,100.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|88,202,772.95|84,766,534.95|
|负债合计|180,678,950.76|173,886,253.78|
|所有者权益：|||
|股本|225,626,095.00|225,626,095.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|807,828,594.50|803,931,677.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|62,782,805.49|62,782,805.49|
|未分配利润|230,755,030.89|245,118,301.09|
|所有者权益合计|1,326,992,525.88|1,337,458,878.84|
|负债和所有者权益总计|1,507,671,476.64|1,511,345,132.62|

法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（三）合并利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2019年1-6月 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|107,740,599.05|91,966,679.49|
|其中：营业收入|107,740,599.05|91,966,679.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|104,507,282.75|89,739,650.82|
|其中：营业成本|74,234,777.73|60,377,361.58|
|利息支出|||
|税金及附加|1,099,972.55|1,051,478.68|
|销售费用|4,617,626.45|5,776,864.02|
|管理费用|13,938,810.54|13,208,937.37|
|研发费用|12,207,066.48|10,798,585.95|
|财务费用|-1,590,971.00|-1,473,576.78|
|其中：利息费用|263,775.39|119,470.32|
|利息收入|1,892,950.99|1,643,413.87|
|加：其他收益|5,240,721.69|2,774,680.99|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-531,780.55|-878,798.80|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-531,780.55|-878,798.80|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失|||
|以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|4,675,468.76|4,044,793.25|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-9,428.05|12,770,729.04|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,608,298.15|20,938,433.15|
|加：营业外收入|3,000.00|10,600.00|
|减：营业外支出|24,600.00|64,822.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,586,698.15|20,884,210.98|
|减：所得税费用|2,668,767.60|1,726,560.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,917,930.55|19,157,650.86|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|9,917,930.55|19,157,650.86|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|10,984,331.99|20,236,060.33|
|2.少数股东损益|-1,066,401.44|-1,078,409.47|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|9,917,930.55|19,157,650.86|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|10,984,331.99|20,236,060.33|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,066,401.44|-1,078,409.47|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0487|0.0897|
|（二）稀释每股收益|0.0487|0.0897|

法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（四）母公司利润表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2019年1-6月 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|98,299,032.37|81,052,850.86|
|减：营业成本|71,663,446.22|56,325,033.58|
|税金及附加|1,024,740.88|978,800.32|
|销售费用|2,414,313.01|2,700,627.33|
|管理费用|9,282,074.11|9,494,446.81|
|研发费用|9,537,757.21|8,776,989.80|
|财务费用|-1,783,757.01|-1,553,219.12|
|其中：利息费用|||
|利息收入|1,800,916.88|1,573,449.81|
|加：其他收益|5,169,555.21|2,714,708.43|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-580,899.03|-971,252.21|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-580,899.03|-971,252.21|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|4,748,011.16|4,481,159.13|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||12,756,567.72|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,497,125.29|23,311,355.21|
|加：营业外收入|3,000.00|9,600.00|
|减：营业外支出||40,522.17|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|15,500,125.29|23,280,433.04|
|减：所得税费用|2,788,264.09|1,538,226.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,711,861.20|21,742,206.60|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|12,711,861.20|21,742,206.60|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||

||||
|-|-|-|
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|12,711,861.20|21,742,206.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0563|0.0964|
|（二）稀释每股收益|0.0563|0.0964|

法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（五）合并现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2019年6月 30日 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|114,179,365.19|100,688,109.60|
|收到的税费返还|3,142,943.19|980,769.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,637,424.22|15,718,109.30|
|经营活动现金流入小计|142,959,732.60|117,386,988.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|69,209,291.45|70,516,273.19|
|支付给职工以及为职工支付的现金|38,205,974.13|33,447,997.21|
|支付的各项税费|6,579,418.50|9,979,824.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,508,553.05|15,836,887.35|
|经营活动现金流出小计|140,503,237.13|129,780,982.06|
|经营活动产生的现金流量净额|2,456,495.47|-12,393,993.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益收到的现金||375,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,800.00|15,781,876.30|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-7,032,564.73|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,800.00|9,124,311.57|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,811,557.13|34,540,008.01|
|投资支付的现金|39,200,000.00|830,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|66,011,557.13|35,370,008.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-66,005,757.13|-26,245,696.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|95,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|95,000.00||
|取得借款收到的现金|8,250,000.00|7,300,000.00|
|筹资活动现金流入小计|8,345,000.00|7,300,000.00|
|偿还债务支付的现金|7,300,000.00|4,900,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,338,906.79|27,194,601.72|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|筹资活动现金流出小计|34,638,906.79|32,094,601.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-26,293,906.79|-24,794,601.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-89,843,168.45|-63,434,291.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|287,606,929.25|261,555,401.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|197,763,760.80|198,121,109.62|

法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（六）母公司现金流量表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2019年6月 30日 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|94,041,548.01|86,229,613.88|
|收到的税费返还|3,127,843.37|920,797.33|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,338,424.39|9,476,631.05|
|经营活动现金流入小计|111,507,815.77|96,627,042.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|60,169,593.22|68,254,374.90|
|支付给职工以及为职工支付的现金|22,914,393.42|19,330,350.70|
|支付的各项税费|4,740,403.14|5,849,334.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,615,526.67|12,350,392.21|
|经营活动现金流出小计|106,439,916.45|105,784,452.18|
|经营活动产生的现金流量净额|5,067,899.32|-9,157,409.92|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||375,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||15,748,876.30|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||16,123,876.30|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|25,892,406.82|30,053,921.92|
|投资支付的现金|39,200,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|65,092,406.82|30,053,921.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-65,092,406.82|-13,930,045.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|27,075,131.40|27,075,131.40|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|27,075,131.40|27,075,131.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|-27,075,131.40|-27,075,131.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-87,099,638.90|-50,162,586.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|255,876,863.49|216,959,532.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|168,777,224.59|166,796,945.25|

法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（七）合并所有者权益变动表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2019年6月30日 单位：人民币元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
|||其他权||||||||||||||
|项目||益工具||||||||一般||||||
|||||||减：库|其他综|专项||||其||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积||||盈余公积|风险|未分配利润||小计|||
|||||其||存股|合收益|储备||||他||||
|||先|续|||||||准备||||||
|||||他||||||||||||
|||股|债|||||||||||||
|一、上年期末余额|225,626,095.00||||811,998,147.26||||63,276,511.61||250,704,474.47||1,351,605,228.34|48,314,346.32|1,399,919,574.66|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|225,626,095.00||||811,998,147.26||||63,276,511.61||250,704,474.47||1,351,605,228.34|48,314,346.32|1,399,919,574.66|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||||||
||||||3,896,917.24||||||-16,090,799.41||-12,193,882.17|-971,401.44|-13,165,283.61|
|“－”号填列）||||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||10,984,331.99||10,984,331.99|-1,066,401.44|9,917,930.55|
|（二）所有者投入和减少资本|||||3,896,917.24||||||||3,896,917.24|95,000.00|3,991,917.24|
|1.所有者投入的普通股||||||||||||||95,000.00|95,000.00|
|2.其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||||
|3.股份支付计入所有者权益的金||||||||||||||||
||||||3,896,917.24||||||||3,896,917.24||3,896,917.24|
|额||||||||||||||||
|4.其他||||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-27,075,131.40||-27,075,131.40||-27,075,131.40|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.提取盈余公积||||||||||||||||
|2.提取一般风险准备||||||||||||||||
|3.对所有者（或股东）的分配|||||||||||-27,075,131.40||-27,075,131.40||-27,075,131.40|
|4.其他||||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||||||||||
|4.设定受益计划变动额结转留存||||||||||||||||
|受益||||||||||||||||
|5.其他综合收益结转留存受益||||||||||||||||
|6.其他||||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||||
|1.本期提取||||||||||||||||
|2.本期使用||||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||||
|四、本期期末余额|225,626,095.00||||815,895,064.50||||63,276,511.61||234,613,675.06||1,339,411,346.17|47,342,944.88|1,386,754,291.05|
||上期|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
|||其他权||||||||||||||
|项目||益工具||||||||一般||||||
|||||||减：库|其他综|专项||||其||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积||||盈余公积|风险|未分配利润||小计|||
|||||其||存股|合收益|储备||||他||||
|||先|续|||||||准备||||||
|||||他||||||||||||
|||股|债|||||||||||||
|一、上年期末余额|225,626,095.00||||799,913,765.50||||57,804,308.04||228,311,146.59||1,311,655,315.13|43,816,608.12|1,355,471,923.25|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|同一控制下企业合并||||||||
|其他||||||||
|二、本年期初余额|225,626,095.00|799,913,765.50|57,804,308.04|228,311,146.59|1,311,655,315.13|43,816,608.12|1,355,471,923.25|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||
|||8,497,900.00||-6,839,071.07|1,658,828.93|-4,137,287.46|-2,478,458.53|
|“－”号填列）||||||||
|（一）综合收益总额||||20,236,060.33|20,236,060.33|-1,078,409.47|19,157,650.86|
|（二）所有者投入和减少资本||4,255,400.00|||4,255,400.00||4,255,400.00|
|1.所有者投入的普通股||||||||
|2.其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3.股份支付计入所有者权益的金||||||||
|||4,255,400.00|||4,255,400.00||4,255,400.00|
|额||||||||
|4.其他||||||||
|（三）利润分配||||-27,075,131.40|-27,075,131.40||-27,075,131.40|
|1.提取盈余公积||||||||
|2.提取一般风险准备||||||||
|3.对所有者（或股东）的分配||||-27,075,131.40|-27,075,131.40||-27,075,131.40|
|4.其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||||
|4.设定受益计划变动额结转留存||||||||
|受益||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5.其他综合收益结转留存受益||||||||
|6.其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1.本期提取||||||||
|2.本期使用||||||||
|（六）其他||4,242,500.00|||4,242,500.00|-3,058,877.99|1,183,622.01|
|四、本期期末余额|225,626,095.00|808,411,665.50|57,804,308.04|221,472,075.52|1,313,314,144.06|39,679,320.66|1,352,993,464.72|

法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
（八）母公司所有者权益变动表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 2019年6月30日 单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期||||||||||||
|||其他权益工具||||减：|其他||||||
|项目||||||||专项|||||
||股本|优先|永续|其|资本公积|库存|综合||盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|||||||||储备|||||
|||股|债|他||股|收益||||||
|一、上年期末余额|225,626,095.00||||803,931,677.26||||62,782,805.49|245,118,301.09||1,337,458,878.84|
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年期初余额|225,626,095.00||||803,931,677.26||||62,782,805.49|245,118,301.09||1,337,458,878.84|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||||||||
||||||3,896,917.24|||||-14,363,270.20||-10,466,352.96|
|号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||12,711,861.20||12,711,861.20|
|（二）所有者投入和减少资本|||||3,896,917.24|||||||3,896,917.24|
|1．所有者投入的普通股|||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||3,896,917.24|||||||3,896,917.24|
|4．其他|||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-27,075,131.40||-27,075,131.40|
|1.提取盈余公积|||||||||||||
|2.对所有者（或股东）的分配||||||||||-27,075,131.40||-27,075,131.40|
|4.其他|||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增资本（或股本）|||||||||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||||
|3.盈余公积弥补亏损|||||||||||||
|4.设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||
|5.其他综合收益结转留存收益|||||||||||||
|6.其他|||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||
|1.本期提取|||||||||||||
|2.本期使用|||||||||||||
|（六）其他|||||||||||||
|四、本期期末余额|225,626,095.00||||807,828,594.50||||62,782,805.49|230,755,030.89||1,326,992,525.88|
||本期||||||||||||
|||其他权益工具||||减：|其他||||||
|项目||||||||专项|||||
||股本|优先|永续|其|资本公积|库存|综合||盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|||||||||储备|||||
|||股|债|他||股|收益||||||
|一、上年期末余额|225,626,095.00||||791,847,295.50||||57,310,601.92|222,344,617.31||1,297,128,609.73|
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年期初余额|225,626,095.00||||791,847,295.50||||57,310,601.92|222,344,617.31||1,297,128,609.73|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||||||||
||||||8,497,900.00|||||-4,733,941.74||3,763,958.26|
|号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||21,742,206.60||21,742,206.60|
|（二）所有者投入和减少资本|||||4,255,400.00|||||||4,255,400.00|
|1.所有者投入的普通股|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.其他权益工具持有者投入资本||||||
|3.股份支付计入所有者权益的金额||4,255,400.00|||4,255,400.00|
|4.其他||||||
|（三）利润分配||||-27,075,131.40|-27,075,131.40|
|1.提取盈余公积||||||
|2.对所有者（或股东）的分配||||-27,075,131.40|-27,075,131.40|
|3.其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1.资本公积转增资本（或股本）||||||
|2.盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3.盈余公积弥补亏损||||||
|4.设定受益计划变动额结转留存收益||||||
|5.其他综合收益结转留存收益||||||
|6.其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1.本期提取||||||
|2.本期使用||||||
|（六）其他||4,242,500.00||598,983.06|4,841,483.06|
|四、本期期末余额|225,626,095.00|800,345,195.50|57,310,601.92|217,610,675.57|1,300,892,567.99|

法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：彭彦蒸
三、公司基本情况
（一）公司历史沿革
四川川大智胜软件股份有限公司（以下称本公司或公司）是由四川大学智胜图象图形有限公司经整体变更形成的股份制企业。四川大学智胜图象图形有限公司成立于2000年8月，注册资本金为1,800万元，注册号5101001806231，法定代表人刘应明。2000年9月，四川大学智胜图象图形有限公司股东会决议增资扩股，注册资本金变更为2,200万元。2000年11月，经四川省人民政府川府函（2000）325号文批复，同意将四川大学智胜图象图形有限公司整体变更为四川川大智胜软件股份有限公司。
2006年11月经本公司2006年度第二次临时股东会决议将公司总股本由2,200万股增加至2,600万股；2006年12月经本公司2006年度第三次临时股东会决议将公司总股本由2,600万股增加至3,380万股，公司法定代表人变更为游志胜。
2007年6月经本公司2007年第一次临时股东大会决议吸收三个法人股东，新增股本520万股，公司总股本由3,380万股增加至3,900万股。
2008年6月11日，公司根据2007年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]751号”文核准，在深圳证券交易所首次公开发行1300万股人民币普通股（A股），发行价格为14.75元/股。本次发行完毕后，公司总股本增加至5,200万股。
2009年3月经本公司2008年度股东会决议，以公司现有总股本5200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元，并以资本公积金每10股转增2股，本次权益分派实施后总股本增至6,240万股。
2010年4月经本公司2009年度股东会决议，以公司现有总股本6240万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元，并以资本公积金每10股转增2股，本次权益分派实施后总股本增至7,488万股。
2011年11月，公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499号文核准，采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行普通股（A股）股票1,214.85万股，发行价格为28.81元/股。本次发行完毕后，
公司总股本增加至8,702.85万股。
2012年4月经本公司2011年度股东会决议，以公司现有总股本8,702.85万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积每10股转增6股，本次权益分派实施后总股本增至13,924.56万股。
2015年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元。本次发行完毕后，公司总股本增加至150,417,397股。2016年4月26日，经2015年度股东大会审议通过，公司以总股本150,417,397股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派实施后总股本增至225,626,095股。
（二）公司注册地址、组织形式
本公司注册地址和总部地址均为成都市武侯区武科东1路7号；组织形式为股份有限公司。
（三）公司的行业性质、经营范围、主要产品及其变更和营业收入构成 1.行业性质
本公司是国内空中交通管理和智能化地面交通管理领域以大型系统软件为核心的装备制造商，是国家级高新技术企业。
2.经营范围
经营范围主要包括：软件、硬件及配套系统开发，系统集成和图象图形工程，从事安防产品生产、销售及安防工程设计、施工；建筑智能化工程设计、施工；房屋租赁、设备租赁；民航空管工程及机场弱电系统工程施工；电子工程、电子工程施工；电子及通信产品生产、销售；技术咨询、技能培训；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定和禁止经营商品除外），经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定或禁止经营商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
3.主要产品或服务
主要产品包括民航空管自动化系统、军航管制中心系统、军民航多通道数字同步记录仪、飞行情报系统、流量管理系统、航空公司飞行员培训服务（飞行模拟机培训）产品、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）产品、人工智能产品与服务等。
4.营业收入构成
公司营业收入主要由航空及空管产品与服务、人工智能产品与服务、虚拟现实与增强现实产品与服务、信息化及其他产品与服务收入构成。
（四）母公司以及集团最终母公司的名称
本公司控股股东及实际控制人系自然人游志胜。
（五）财务报告批准报出日
本财务报告业经公司第七届董事会第二次会议于2019年8月22日批准报出。
（六）本期合并报表范围及其变化情况
本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，本期合并报表范围未发生变化。
四、财务报表的编制基础
（一）编制基础
本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及之后修订、新增的会计准则（以下统称企业会计准则）规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本财务报表附注三所述会计政策和会计估计均按企业会计准则为依据确定。
（二）持续经营
从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
公司采用BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，合同授予方是政府（包括政府有关部门或政府授权的企业），公司负责该BT项目的投融资和建设，项目完工后移交给政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含占用资金的投资回报）。
建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》按完工百分比法确认相关的收入和成本。建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款和未实现融资收益。未实现融资收益在各收款期间进行分配，确认为各期收入。
（一）遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（二）会计期间
本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
（三）营业周期
公司正常营业周期为 1年。
（四）记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。公司在购买日的合并成本大于企业合
并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，其差额确认为合并当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（六）合并财务报表的编制方法
1.合并范围
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
2.合并程序及合并方法
（1）子公司与母公司采用一致的会计政策。
（2）公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司
和其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。
（3）母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（七）现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。
（八）外币业务和外币报表折算
本公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（九）金融工具
1．金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：①以摊余成本计量的金融资产、②以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产、③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②情形的财务担保合同，以及不属于上述①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
2．金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3．金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4．金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
5．金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
6．金融资产及金融负债的抵销
当公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（十）应收账款
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户300万元人民币以上的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。|

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

（1）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|40.00%|40.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（2）组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。|
|坏账准备的计提方法|根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于应收账款中的质保金部分，在质保期内不计提坏账准备，逾期则全额计提坏账准备。|

（十一）存货
1.存货分类
原材料、低值易耗品、库存商品、未完工工程（含在建合同成本）、自制半成品、委托加工物资。
2.发出存货计价方法和摊销方法
存货按照成本进行初始计价，发出存货时，原材料计价采用先进先出法，库存商品、未完工工程采用个别计价法，自制半成品采用计划成本计价，期末调整为实际成本。低值易耗品在领用时采用一次摊销法。
3.在建合同成本
对于依照客户特定要求而进行的系统集成，由于其开工日期与完工日期通常分属于不同的会计年度，采用建造合同进行核算。
在建合同成本主要是指：在建项目所发生的成本，尚在进行中的安装成本或系统整合成本，以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。期末，根据合同约定的完工进度或已投入工作量占预计总工作量的比例结转在建合同成本。
资产负债表日，在建合同累计已经发生的合同成本超过已结算价款的部分列为流动资产的存货，反之，则列为流动负债中的应付账款。
4.存货盘存制度
本公司存货实行永续盘存制。
5.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
（十二）持有待售资产
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在
一年内完成”的条件，且短期（通常为 3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；
（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2．持有待售的非流动资产或处置组的计量
（1）初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（2）资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
（十三）长期股权投资
本公司长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并，公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。
（3）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
一以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
一通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7号一非货币性资产交换》确定。
一通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12号一债务重组》确定。
2.后续计量及损益确认方法
（1）公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算。长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认。
对子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，即将公司应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。
（2）公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的的份额，确认投资损益和其他综合收益的并调整长期股权投资的账面价值。公司按照合营企业和联营企业宣告分派的利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日本公司长期股权投资存在可能发生减值的迹象时，对长期股权投资进行减值测试，当资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。
年末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
（十四）固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、电子设备、运输设备、通用设备及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。
2.折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|40|5|2.375|

||||||
|-|-|-|-|-|
|临时建筑|年限平均法|10|5|9.50|
|专用设备|年限平均法|10-18|5|9.50-5.28|
|通用设备|年限平均法|5|5|19.00|
|运输设备|年限平均法|8|5|11.875|
|其他设备|年限平均法|5-10|5|19.00-9.50|

（十五）在建工程
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。
在建工程核算公司建筑工程、安装工程、在安装设备、更新改造等发生的支出；
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
（十六）借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.借款费用资本化的条件
借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
3.借款费用资本化期间
是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停
资本化的期间不包括在内。
借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过 3个月的期间。
此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益。
4.借款费用资本化金额的计算方法
借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
（十七）无形资产
1.计价方法、使用寿命，减值测试
（1）无形资产的初始计量
无形资产按照成本进行初始计量。
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成
本，分别按相应的新会计准则规定确认。
（2）无形资产的后续计量
公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线法摊销。
无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。
使用寿命不确定的无形资产不摊销。
无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限按照不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限摊销，如无前述规定年限，则按照不超过 10年摊销。公司的无形资产类别及摊销期限如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|预计使用年限|相关合同规定的受益年限|法律规定的有效年限|摊销年限|
|土地使用权|50年|50年||50年|
|专有技术|5、10年|||5、10年|
|管理、办公软件|5－10年|||5－10年|

公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并进行摊销。
（3）无形资产减值测试方法及减值准备计提方法
年末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
2.内部研究开发支出会计政策
（1）公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调
查。
开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
（2）公司内部研究开发项目研究阶段的支出计入当期损益。
（3）公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
研究阶段为项目前期“获取技术知识的可行性论证或调研”阶段，此阶段的支出在发生时计入当期损益。
在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的过程作为公司的开发阶段，对符合进入开发阶段的研发项目，公司按项目管理的要求提交开发项目立项材料，并按项目管理业务流程进行评审，经评审同意后作为开发阶段的起始时点开始归集费用，以开发项目的验收结题作为开发阶段的结束时点，验收结题时，项目成果符合无形资产确认条件的，资本化为无形资产，否则，结转计入当期损益。
对于无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（十八）长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的
该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（十九）职工薪酬
1.短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；短期带薪缺勤；短期利润分享计划等。
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2.离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。
（1）设定提存计划：本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位方确定的公式将设定公益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。
3.辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
本公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
（1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
（2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4.其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
（二十）预计负债
本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（二十一）股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
（二十二）收入
主营业务收入主要包括系统集成合同收入、软件开发收入、技术转让收入
及其他服务收入等。主营业务收入以扣除销售折扣之后净额列示。
各项收入确认原则如下：
1.系统集成合同收入
（1）对于简单（一个会计年度内完工）的系统集成合同项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。
（2）对于复杂重大（跨会计年度完工）的系统集成项目，根据建造合同准则，本公司对于在建的系统集成开发项目按完工百分比法确认收入。具体原则如下：
当一系统集成开发项目之合同的最终结果能够可靠地衡量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：a、合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；b、合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。
如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：
a、合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。
b、合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。
已经完成的合同工作量占预计合同的总工作量的比例计算之累计在建合同毛利，大于以前年度累计已确认在建合同毛利时，其超过部分应确认为当年度收益，若小于，该部分则列为当年度损失。当合同预计总成本大于总收入时，则将预计损失确认为当期费用。
2.软件开发收入
①对于简单（一个会计年度内完工）的软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。
②对于复杂（跨会计年度完工）的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：
当一项软件开发项目合同的最终结果能够可靠的计量时，则根据完工百分
比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：①合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；②合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。
如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：
a、合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。
b、合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。
3.技术转让收入
根据技术转让合同，于技术成果已经转让，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。
4.服务收入
服务收入包括为软件维护、培训等收入。
在同一个会计年度内完成的服务，在完成服务时确认收入。跨会计年度完成的服务，在提供服务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相应的服务收入。
（二十三）政府补助
1.资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。
公司在同时满足以下条件是确认相关政府补助：（1）公司能满足政府补助所附条件；（2）公司能够收到政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损
益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。
公司在同时满足以下条件是确认相关政府补助：（1）公司能满足政府补助所附条件；（2）公司能够收到政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
（二十四）递延所得税资产/递延所得税负债
公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。
1.递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记
的金额予以转回。
2.递延所得税负债的确认
公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
（1）因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
（2）本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（二十五）重要会计政策和会计估计变更
1.会计政策变更
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|||根据新金融工具准则规定，公司对|
|||金融工具进行分类和计量（含减|
|财政部于 2017 年陆续发布了修订后|||
|||值），涉及前期比较财务报表数据与|
|的《企业会计准则第 22 号—金融工|||
|||本准则要求不一致的，无须调整。|
|具确认和计量》、《企业会计准则第 23||金融工具原账面价值和在准则施行|
||第七届董事会第二次会议审议||
|号—金融资产转移》、《企业会计准则||日的新账面价值之间的差额，计入|
||通过||
|第 24 号 —套期会计》及《企业会计||本准则施行日所在年度报告期间的|
|准则第 37 号—金融工具列报》（统称||期初留存收益或其他综合收益。本|
|||次会计政策变更不会对当期和会计|
|“新金融工具准则”）。|||
|||政策变更前公司总资产、负债总额、|
|||净资产及净利润产生任何影响。|
|财政部于 2019 年 4 月30 日发布|||
|了《关于修订印发 2019 年度一般企|||
|业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕||此会计政策变更对公司2018年度|
||第七届董事会第二次会议审议||
|6 号），对一般企业财务报表格式进行||财务报表采用追溯调整法，重要报|
||通过||
|了修订，拆分、新增部分资产负债表||表项目影响详见【注 1】。|
|项目，调整部分利润表项目。本公司|||
|已经根据新的企业财务报表格式的要|||

||
|-|
|求编制财务报表，财务报表的列报项|
|目因此发生变更的，已经按照《企业|
|会计准则第 30 号——财务报表列|
|报》等的相关规定，对可比期间的比|
|较数据进行调整。|

注1：本公司根据《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和企业会计准则的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
（1）对可比期间的合并财务报表列报项目及金额的影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|列报项目|2018年12月31日之|影响金额|2019年1 月1日|
||前列报金额||经重列后金额|
|应收票据及应收账款|136,954,303.54|-136,954,303.54|-|
|应收票据||170,000.00|170,000.00|
|应收账款||136,784,303.54|136,784,303.54|
|应付票据及应付账款|71,802,010.65|-71,802,010.65|-|
|应付票据||6,770,125.00|6,770,125.00|
|应付账款||65,031,885.65|65,031,885.65|
|列报项目|2018年6 月30日之|影响金额|2019年1 月1日|
||前列报金额||经重列后金额|
|资产减值损失|-4,044,793.25|4,044,793.25|-|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||4,044,793.25|4,044,793.25|

（2）对可比期间的母公司财务报表列报项目及金额的影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|列报项目|2018年12月31日之前列报金额|影响金额|2019年1 月1日经重列后金额|
|应收票据及应收账款|125,138,038.33|-125,138,038.33|-|
|应收票据|||-|
|应收账款||125,138,038.33|125,138,038.33|
|应付票据及应付账款|62,647,707.83|-62,647,707.83|-|
|应付票据||6,770,125.00|6,770,125.00|
|应付账款||55,877,582.83|55,877,582.83|
|列报项目|2018年6 月30日之前列报金额|影响金额|2019年1 月1日经重列后金额|
|资产减值损失|-4,481,159.13|4,481,159.13|-|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||4,481,159.13|4,481,159.13|

2.重要会计估计变更
报告期内本公司无需披露的重要会计估计变更。
3.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
（1）合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12 月31日|2019年01 月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|290,873,749.25|290,873,749.25||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入||||
|当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|170,000.00|170,000.00||
|应收账款|136,784,303.54|136,784,303.54||
|应收款项融资||||
|预付款项|17,973,775.44|17,973,775.44||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|14,462,388.96|14,462,388.96||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|150,425,572.37|150,425,572.37||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|44,806,361.23|44,806,361.23||
|流动资产合计|655,496,150.79|655,496,150.79||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|16,669,801.72||-16,669,801.72|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||

|||||
|-|-|-|-|
|长期应收款||||
|长期股权投资|58,402,986.56|58,402,986.56||
|其他权益工具投资||16,669,801.72|16,669,801.72|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|462,068,158.68|462,068,158.68||
|在建工程|23,924,421.46|23,924,421.46||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|149,909,840.52|149,909,840.52||
|开发支出|203,109,589.35|203,109,589.35||
|商誉|2,336,637.50|2,336,637.50||
|长期待摊费用|977,122.58|977,122.58||
|递延所得税资产|10,617,410.87|10,617,410.87||
|其他非流动资产|20,759,456.69|20,759,456.69||
|非流动资产合计|948,775,425.93|948,775,425.93||
|资产总计|1,604,271,576.72|1,604,271,576.72||
|流动负债：||||
|短期借款|10,700,000.00|10,700,000.00||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入||||
|当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|6,770,125.00|6,770,125.00||
|应付账款|65,031,885.65|65,031,885.65||
|预收款项|15,453,707.66|15,453,707.66||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|9,638,226.97|9,638,226.97||
|应交税费|2,133,417.68|2,133,417.68||
|其他应付款|5,760,039.06|5,760,039.06||
|其中：应付利息|66,604.13|66,604.13||
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|115,487,402.02|115,487,402.02|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|2,087,499.96|2,087,499.96|
|递延收益|86,777,100.08|86,777,100.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|88,864,600.04|88,864,600.04|
|负债合计|204,352,002.06|204,352,002.06|
|所有者权益：|||
|股本|225,626,095.00|225,626,095.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|811,998,147.26|811,998,147.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|63,276,511.61|63,276,511.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|250,704,474.47|250,704,474.47|
|归属于母公司所有者权益合计|1,351,605,228.34|1,351,605,228.34|
|少数股东权益|48,314,346.32|48,314,346.32|
|所有者权益合计|1,399,919,574.66|1,399,919,574.66|
|负债和所有者权益总计|1,604,271,576.72|1,604,271,576.72|

（2）母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12 月31日|2019年01 月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|255,876,863.49|255,876,863.49||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入||||
|当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|125,138,038.33|125,138,038.33||
|应收款项融资||||
|预付款项|13,341,133.69|13,341,133.69||
|其他应收款|8,320,138.69|8,320,138.69||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货|113,126,346.19|113,126,346.19||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|43,867,619.30|43,867,619.30||
|流动资产合计|559,670,139.69|559,670,139.69||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|18,578,805.18||-18,578,805.18|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|112,495,790.55|112,495,790.55||
|其他权益工具投资||18,578,805.18|18,578,805.18|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|461,551,624.39|461,551,624.39||
|在建工程|19,909,906.05|19,909,906.05||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|127,096,166.83|127,096,166.83||
|开发支出|181,765,465.84|181,765,465.84||
|商誉||||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|354,627.66|354,627.66|
|递延所得税资产|9,163,149.74|9,163,149.74|
|其他非流动资产|20,759,456.69|20,759,456.69|
|非流动资产合计|951,674,992.93|951,674,992.93|
|资产总计|1,511,345,132.62|1,511,345,132.62|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|6,770,125.00|6,770,125.00|
|应付账款|55,877,582.83|55,877,582.83|
|预收款项|13,836,487.65|13,836,487.65|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|5,997,654.69|5,997,654.69|
|应交税费|700,218.58|700,218.58|
|其他应付款|5,937,650.08|5,937,650.08|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|89,119,718.83|89,119,718.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|2,028,434.87|2,028,434.87|
|递延收益|82,738,100.08|82,738,100.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|84,766,534.95|84,766,534.95|
|负债合计|173,886,253.78|173,886,253.78|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|225,626,095.00|225,626,095.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|803,931,677.26|803,931,677.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|62,782,805.49|62,782,805.49|
|未分配利润|245,118,301.09|245,118,301.09|
|所有者权益合计|1,337,458,878.84|1,337,458,878.84|
|负债和所有者权益总计|1,511,345,132.62|1,511,345,132.62|

调整情况说明：
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自 2019年开始变更会计政策，自 2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。
4.首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
六、税项
（一）主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|主营业务收入|13、9、6、5、3|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7|
|企业所得税|应纳税所得额|10、15、20、25|
|教育费附加|应纳流转税额|3|
|地方教育费附加|应纳流转税额|2|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

|||
|-|-|
|四川川大智胜软件股份有限公司|10%|
|深圳市川大智胜科技发展有限公司|20%|
|四川华控图形科技有限公司|15%|
|北京威胜通达科技有限公司|15%|
|成都智胜航安科技有限公司|20%|
|四川川大智胜软件销售有限公司|20%|
|四川智胜视界科技有限公司|20%|
|北京星光航信科技有限公司|20%|
|北京川大智胜科技有限公司|20%|
|南京川大智胜软件开发有限公司|20%|
|成都胜威通达科技有限公司|20%|
|成都智胜新视觉科技有限公司|20%|
|成都智胜三维应用技术有限责任公司|20%|
|成都智飞航空科技有限公司|20%|
|四川智胜互影通文化科技有限公司|20%|

（二）税收优惠
1.增值税
公司是四川省信息产业厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局以川信[2001]77号文认定的软件企业，软件产品据（财税[2011]100号）文“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”；深圳公司于2009年9月28日取得深圳市科技工贸和信息化委员会核发的软件企业认定证书，华控图形公司于2013年7月22日取得四川省经济和信息化委员会核发的软件企业认定证书，北京威胜通达公司于2013年9月29日取得北京市经济和信息化委员会核发的软件企业认定证书，分别从2009年9月、2009年10月、2013年8月、2013年10月开始也享受对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策。
硬件产品销售收入和子公司非软件产品销售收入增值税率为13％。在2013年8月1日实行全国范围内营业税改征增值税后，现代服务业收入营业税改征增值税，增值税率6%。根据（财税〔2013〕37号）《财政部国家税务总局关于在
全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通
知》的规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的现代服务业收入，减免增值税。根据国家税务总局（2016年16号）关于发布《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税增收管理暂行办法》的公告规定，公司租赁不动产的税率为5%。
2.企业所得税
根据财税[2012]27号文及财税[2016]49号文，公司符合国家规划布局内重点软件企业，按照10%计算缴纳所得税。
公司控股子公司北京威胜通达有限公司于2018年9月10日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书（GR201811001758），有效期三年，并经主管税务机关备案通过，执行15%的所得税税率。
公司控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司、成都智胜航安科技有限公司、四川川大智胜软件销售有限公司、四川智胜视界科技有限公司、北京川大智胜科技有限公司、南京川大智胜软件开发有限公司、成都智飞航空科技有限公司、成都智胜新视觉科技有限公司、成都智胜三维应用技术有限责任公司及孙公司北京星光航信科技有限公司、成都胜威通达科技有限公司、四川智胜互影通文化科技有限公司属于小型微利企业，根据（财税[2019]13号）《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5,000万元等三个条件的企业，对其年纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得税，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
公司控股子公司华控图形公司于2017年8月取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号：GR201751000364），有效期三年。根据《企业所得税法》相关规定，经主管税务机关备案通过，执行15%的所得税税率。
七、合并财务报表项目注释（单位金额：人民币元）
（一）货币资金
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|856,344.23|238,497.86|
|银行存款|196,907,416.57|287,368,431.39|
|其他货币资金|3,121,020.00|3,266,820.00|
|合计|200,884,780.80|290,873,749.25|

注：1.货币资金，期末较期初减少8,998.90万元，下降比例30.94%，主要系本期支付华翼蓝天3,920.00万元投资款，向华翼蓝天提供1,000.00万元财务资助，支付2018年度现金股利2,707.51万元共同影响所致。
2.其他货币资金期末数系履约保函保证金。
（二）应收票据
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|766,305.00||
|商业承兑票据||170,000.00|
|合计|766,305.00|170,000.00|

（三）应收账款
1.应收账款分类披露
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额不重大但单独计提坏||||||
||13,304,107.63|7.78%|5,771,482.63|43.38%|7,532,625.00|
|账准备的应收账款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账||||||
||157,732,903.72|92.22%|22,796,210.69|14.45%|134,936,693.03|
|准备的应收账款||||||
|合计|171,037,011.35|100.00%|28,567,693.32|16.70%|142,469,318.03|
||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额不重大但单独计提坏||||||
||12,783,037.29|7.72%|5,389,785.92|42.16%|7,393,251.37|
|账准备的应收账款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账||||||
||152,877,371.15|92.28%|23,486,318.98|15.36%|129,391,052.17|
|准备的应收账款||||||
|合计|165,660,408.44|100.00%|28,876,104.90|17.43%|136,784,303.54|

（1）按单项计提坏账准备：5,771,482.63元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|客户1|1,788,251.45|9,839.45|0.55%|
|客户2|1,638,482.70|968,750.00|59.12%|
|客户3|692,368.00|||
|客户4|659,925.00|659,925.00|100.00%|
|其他|8,525,080.48|4,132,968.18|48.48%|
|合计|13,304,107.63|5,771,482.63|--|

计提理由：根据公司的应收款项会计政策，应收账款中的质保金部分，在质保期内不计提坏账准备，逾期则全额计提坏账准备；期末计提的坏账准备，系公司根据各项目质保期情况，对各项目中超过质保期的部分，全额计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备：22,796,210.69元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|1年以内|104,638,043.56|||
|1至2年|22,464,399.85|2,246,439.99|10.00%|
|2至3年|7,817,787.37|1,563,557.47|20.00%|
|3至4年|4,466,102.10|1,339,830.63|30.00%|
|4至5年|1,166,980.40|466,792.16|40.00%|
|5年以上|17,179,590.44|17,179,590.44|100.00%|
|合计|157,732,903.72|22,796,210.69|--|

（3）按账龄披露
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|110,962,119.14|
|1年以内|110,962,219.14|
|1至2年|24,081,139.36|
|2至3年|9,588,720.54|
|3年以上|26,405,032.31|
|3至4年|5,141,994.91|
|4至5年|1,898,540.40|
|5年以上|19,364,497.00|
|合计|171,037,011.35|

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别||本期变动金额|||
||期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应|||||
||5,389,785.92|381,696.71||5,771,482.63|
|收账款|||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收|||||
||23,486,318.98||690,108.29|22,796,210.69|
|账款|||||
|合计|28,876,104.90|381,696.71|690,108.29|28,567,693.32|

 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为58,513,137.43元，占应收账款年末余额合计数的比例为34.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,316,824.43元。
（四）预付款项
1.预付款项按账龄列示
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|15,303,701.64|65.85%|10,790,921.89|60.04%|
|1至2年|1,765,154.62|7.60%|5,874,654.21|32.69%|
|2至3年|4,914,907.06|21.15%|1,027,062.55|5.71%|
|3年以上|1,255,930.18|5.40%|281,136.79|1.56%|
|合计|23,239,693.50|--|17,973,775.44|--|

账龄超过 1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|账龄|未结算原因|
|供应商1|供应商|3,300,000.00|2-3年|按合同约定预付款|
|供应商2|供应商|1,115,000.00|2-3年|按合同约定预付款|
|合计||4,415,000.00|||

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为8,256,707.70元，占预付账款年末余额合计数的比例为35.53％。
（五）其他应收款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应收款|27,784,483.01|14,462,388.96|
|合计|27,784,483.01|14,462,388.96|

1.其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|12,117,451.00|15,575,733.00|
|往来款|14,303,950.40|4,997,215.03|
|其他|3,962,170.36|855,586.86|
|合计|30,383,571.76|21,428,534.89|

 2.按账龄披露
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|24,101,250.34|
|1年以内|24,101,250.34|
|1至2年|3,157,657.94|
|2至3年|302,019.29|
|3年以上|2,822,644.19|
|3至4年|563,066.01|
|4至5年|342,631.50|
|5年以上|1,916,946.68|
|合计|30,383,571.76|

 3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|||||
||6,966,145.93||4,367,057.18|2,599,088.75|
|合计|6,966,145.93||4,367,057.18|2,599,088.75|

 4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|期末余额|
|客户1|财务资助|10,000,000.00|1年以内|32.91%||
|客户2|保证金|2,170,000.00|1年以内|7.14%||
|客户3|保证金|1,771,688.00|1年以内|5.83%||
|客户4|保证金|1,000,210.00|2年以内|3.29%|66,010.00|
|客户5|财务资助|1,000,000.00|1年以内|3.29%||
|合计|--|15,941,898.00|--|52.47%|66,010.00|

（六）存货
1.存货分类
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|29,517,051.31|1,636,161.76|27,880,889.55|18,008,322.92|1,636,161.76|16,372,161.16|
|库存商品|20,349,163.38|663,893.16|19,685,270.22|16,031,439.37|663,893.16|15,367,546.21|
|未完工程|126,221,806.45|2,883,640.06|123,338,166.39|113,284,049.41|2,883,640.06|110,400,409.35|
|半成品|10,543,952.23|1,688,112.87|8,855,839.36|9,973,568.52|1,688,112.87|8,285,455.65|
|合计|186,631,973.37|6,871,807.85|179,760,165.52|157,297,380.22|6,871,807.85|150,425,572.37|

 2.存货跌价准备
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,636,161.76|||||1,636,161.76|
|库存商品|663,893.16|||||663,893.16|
|未完工程|2,883,640.06|||||2,883,640.06|
|半成品|1,688,112.87|||||1,688,112.87|
|合计|6,871,807.85|||||6,871,807.85|

（七）其他流动资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|40,513,427.35|42,204,699.39|
|预交所得税|1,396,224.87|2,601,661.84|
|合计|41,909,652.22|44,806,361.23|

（八）长期股权投资
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||
||期初余额||权益法下确||期末余额|
|被投资单位||||||
||（账面价值）|追加投资|认的投资损|其他|（账面价值）|
||||益|||
|四川川大智胜系统集成有限公司|17,081,272.59||584,328.60||17,665,601.19|
|北京华安天诚科技有限公司|38,019,809.68||-916,421.62||37,103,388.06|
|深圳智胜慧通科技有限公司|3,168,817.86||49,118.48||3,217,936.34|
|四川智胜慧诚科技有限公司|133,086.43||-3,085.58||130,000.85|
|天津华翼蓝天科技股份有限公司||39,200,000.00|-245,720.43|2,999,997.00|41,954,276.57|
|合计|58,402,986.56|39,200,000.00|-531,780.55|2,999,997.00|100,071,203.01|

注：长期股权投资，期末较期初增加 4,166.82万元，增长比例71.35%，主
要系本期增资华翼蓝天 3,920.00万元所致。
（九）其他权益工具投资
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|成都万联传感网络技术有限公司|2,000,000.00||
|苏州千视通视觉科技股份有限公司|11,519,804.72||
|四川川达计科智能科技有限公司|150,000.00||
|合计|13,669,804.72||

注：其他权益工具投资，期末较期初增加 1,366.98万元，主要系本期按照“新金融工具准则”要求重新列报所致。
（十）固定资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|452,694,309.60|462,068,158.68|
|合计|452,694,309.60|462,068,158.68|

 1.固定资产情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|专用设备|通用设备|交通运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|163,953,183.66|445,015,350.44|16,179,023.48|4,191,642.19|5,604,720.62|634,943,920.39|
|2.本期增加金额|4,542,008.55|1,680,940.58|1,213,026.65||37,028.33|7,473,004.11|
|（1）购置|259,298.05|1,612,326.89|748,848.03||37,028.33|2,657,501.30|
|（2）在建工程转入|4,282,710.50|68,613.69|464,178.62|||4,815,502.81|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|||1,730.00|304,561.00||306,291.00|
|（1）处置或报废|||1,730.00|304,561.00||306,291.00|
|4.期末余额|168,495,192.21|446,696,291.02|17,390,320.13|3,887,081.19|5,641,748.95|642,110,633.50|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|25,842,536.07|130,438,483.24|9,127,089.55|3,169,031.64|4,262,048.34|172,839,188.84|
|2.本期增加金额|1,957,359.80|13,583,407.55|918,538.84|193,965.24|178,267.21|16,831,538.64|
|（1）计提|1,957,359.80|13,583,407.55|918,538.84|193,965.24|178,267.21|16,831,538.64|
|3.本期减少金额|||1,643.50|289,332.95||290,976.45|
|（1）处置或报废|||1,643.50|289,332.95||290,976.45|
|4.期末余额|27,799,895.87|144,021,890.79|10,043,984.89|3,073,663.93|4,440,315.55|189,379,751.03|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||23,568.90||13,003.97|36,572.87|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||23,568.90||13,003.97|36,572.87|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|140,695,296.34|302,674,400.23|7,322,766.34|813,417.26|1,188,429.43|452,694,309.60|
|2.期初账面价值|138,110,647.59|314,576,867.20|7,028,365.03|1,022,610.55|1,329,668.31|462,068,158.68|

2.通过经营租赁租出的固定资产
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|空管仿真专用设备|7,687,028.18|

 3.未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|智胜大厦|112,544,122.82|房屋产权证正在办理中|

（十一）在建工程
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|21,500,122.68|23,924,421.46|
|合计|21,500,122.68|23,924,421.46|

 1.在建工程情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末余额|||||
||减值|||减值|
|账面余额||账面价值|账面余额||
||准备|||准备|
|5,704,869.70||5,704,869.70|5,696,869.70||
|1,494,841.20||1,494,841.20|1,494,841.20||
|5,796,455.44||5,796,455.44|4,962,380.31||
|1,919,548.31||1,919,548.31|1,290,500.35||
|6,584,408.03||6,584,408.03|10,479,829.90||
|21,500,122.68||21,500,122.68|23,924,421.46||

 2.重要在建工程项目本期变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期其他减少金额|||
||||本期转入固||||
|项目名称|期初余额|本期增加金额|||期末余额|资金来源|
||||定资产金额||||
|飞行模拟机|5,696,869.70|8,000.00|||5,704,869.70|其他|
|智能停车场管理系统|1,494,841.20||||1,494,841.20|其他|
|新型塔台模拟设备项目|4,962,380.31|834,075.13|||5,796,455.44|其他|
|科普仿真模拟体验设备|||||||
||1,290,500.35|697,661.65|68,613.69||1,919,548.31|其他|
|项目|||||||
|其他项目|10,479,829.90|851,467.25|4,746,889.12||6,584,408.03|其他|
|合计|23,924,421.46|2,391,204.03|4,815,502.81||21,500,122.68|--|

（十二）无形资产
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|12,278,871.60|17,488,147.09|208,642,629.87|15,771,500.83|254,181,149.39|
|2.本期增加金额|||5,660.38|656,602.28|662,262.66|
|（1）购置||||656,602.28|656,602.28|
|（2）内部研发|||5,660.38||5,660.38|
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|12,278,871.60|17,488,147.09|208,648,290.25|16,428,103.11|254,843,412.05|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|3,135,031.20|4,915,041.06|91,158,087.89|5,063,148.72|104,271,308.87|
|2.本期增加金额|130,626.30|863,331.36|9,591,424.70|633,405.16|11,218,787.52|
|（1）计提|130,626.30|863,331.36|9,591,424.70|633,405.16|11,218,787.52|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|3,265,657.50|5,778,372.42|100,749,512.59|5,696,553.88|115,490,096.39|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|9,013,214.10|11,709,774.67|107,898,777.66|10,731,549.23|139,353,315.66|
|2.期初账面价值|9,143,840.40|12,573,106.03|117,484,541.98|10,708,352.11|149,909,840.52|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例84.44%。
（十三）开发支出
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额|本期减少金额|||
|项目|期初余额||确认为无形|转入当期损|期末余额|
|||内部开发支出||||
||||资产|益||
|军民航空管类项目|34,552,477.57|3,968,922.25|5,660.38|1,082,089.85|37,433,649.59|
|人工智能类项目|131,549,518.76|10,791,099.02||1,079,227.94|141,261,389.84|
|虚拟现实与增强现实类项目|32,408,646.96|4,714,927.12|||37,123,574.08|
|其他类|4,598,946.06|2,476,282.58|||7,075,228.64|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|203,109,589.35|21,951,230.97|5,660.38|2,161,317.79|222,893,842.15|

（十四）商誉
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|四川华控图形科技有限公司|2,336,637.50|||2,336,637.50|
|合计|2,336,637.50|||2,336,637.50|

公司将子公司华控图形公司作为资产组，将商誉换算成100%股权的商誉后，确认资产组的账面价值，将资产组的账面价值与资产组预计可收回金额进行比较，根据资产组的预计可收回金额低于账面价值情况，计提商誉减值准备。
上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
（十五）长期待摊费用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|872,064.94||147,798.75||724,266.19|
|其他|105,057.64||23,190.11||81,867.53|
|合计|977,122.58||170,988.86||806,133.72|

（十六）递延所得税资产/递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|33,028,410.38|3,512,334.89|37,759,807.90|4,044,560.23|
|内部交易未实现利润|6,491,884.20|649,188.42|6,396,430.35|639,643.04|
|预计负债|1,661,524.09|163,405.41|2,102,499.96|213,203.26|
|暂估项目成本|48,213,029.04|4,821,302.90|49,358,161.60|4,935,816.16|
|股份支付计提的管理费用|12,447,999.00|1,244,799.90|7,841,881.76|784,188.18|
|合计|101,842,846.71|10,391,031.52|103,458,781.57|10,617,410.87|

 2.未确认递延所得税资产明细
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|5,046,752.41|4,990,823.65|
|可抵扣亏损|20,096,602.32|16,970,478.28|
|合计|25,143,354.73|21,961,301.93|

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
||||
|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|
|2024年|3,126,124.04||
|2023年|3,889,325.71|3,889,325.71|
|2022年|4,580,804.31|4,580,804.31|
|2021年|5,153,129.69|5,153,129.69|
|2020年|1,661,415.42|1,661,415.42|
|2019年|1,685,803.15|1,685,803.15|
|合计|20,096,602.32|16,970,478.28|

（十七）其他非流动资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付工程款|2,357,954.02|1,830,751.28|
|临时建筑物|18,175,145.97|18,928,705.41|
|合计|20,533,099.99|20,759,456.69|

（十八）短期借款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|3,000,000.00||
|抵押借款|3,940,000.00|3,740,000.00|
|保证借款|2,460,000.00|6,960,000.00|
|合计|9,400,000.00|10,700,000.00|

注：1.期末质押借款余额300万元系子公司华控图形公司从上海银行股份有限公司成都分行取得的应收账款质押借款，借款期限为2019年5月28日至2020年5月28日，年利率未6.525%。华控图形公司分别以其发包人为六安市科学技术协会、付款人为六安城市建设投资有限公司签订的合同，以其与江苏无线电厂有限公司签订的合同应收账款质押给上海银行股份有限公司成都分行。
2.期末抵押借款余额300万元系子公司华控图形公司从上海银行股份有限公司成都分行取得的抵押借款，借款期限为2019年5月28日至2020年5月28日，年利率为6.525%。华控图形公司以其成华区天祥街59号2单元16层1室、2室的房屋抵押给上海银行股份有限公司成都分行，抵押期限为2019年5月28日至2022年5月28日，抵押物说明详见附注七、（四十六）之说明。
3.期末抵押借款余额94万元系子公司华控图形公司从渤海银行股份有限公
司成都分行取得，借款期限为2018年12月20日至2019年12月19日，借款利率为5.6115%，由自然人股东苏飏为该笔借款提供抵押担保。
4.期末保证借款余额196万元系子公司华控图形公司从渤海银行股份有限公司成都分行取得，借款期限为2018年12月20日至2019年12月19日，借款利率为5.6115%，由自然人股东苏飏为该笔借款提供保证担保。
5.期末保证借款余额50万元系子公司华控图形公司从成都银行解放路支行取得，借款期限为2018年8月25日至2019年8月24日，借款利率为以贷款实际发放日中国人民银行公布实行的同期同档次贷款基准利率上浮20%，由自然人股东苏飏和成都中小企业融资担保有限责任公司为该笔借款提供保证担保。
（十九）应付票据
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|9,759,576.90|6,770,125.00|
|合计|9,759,576.90|6,770,125.00|

（二十）应付账款
1.应付账款列示
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|56,035,457.53|47,303,445.13|
|1-2年|12,031,135.80|10,876,542.97|
|2-3年|2,338,390.77|4,541,887.05|
|3年以上|3,799,503.54|2,310,010.50|
|合计|74,204,487.64|65,031,885.65|

 2.账龄超过 1年的重要应付账款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|供应商1|1,626,716.00|信用期内，尚未结算|
|供应商2|1,360,000.00|信用期内，尚未结算|
|合计|2,986,716.00|--|

（二十一）预收款项
1.预收款项列示
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|15,114,703.15|14,040,730.05|

||||
|-|-|-|
|1-2年|721,440.00|378,800.00|
|2-3年|327,020.00|376,520.00|
|3年以上|789,657.61|657,657.61|
|合计|16,952,820.76|15,453,707.66|

（二十二）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|9,593,597.31|45,167,651.22|49,473,731.83|5,287,516.70|
|二、离职后福利-设定提存计划|44,629.66|5,538,976.08|5,576,594.07|7,011.67|
|合计|9,638,226.97|50,706,627.30|55,050,325.90|5,294,528.37|

 2.短期薪酬列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|9,227,723.25|41,813,480.05|46,079,748.43|4,961,454.87|
|2、职工福利费||427,138.19|427,138.19||
|3、社会保险费|19,690.59|1,245,168.33|1,260,432.46|4,426.46|
|其中：医疗保险费|18,046.94|1,128,276.33|1,142,337.65|3,985.62|
|工伤保险费|623.25|18,306.23|18,796.00|133.48|
|生育保险费|1,020.40|98,585.77|99,298.81|307.36|
|4、住房公积金|19,040.40|1,015,813.34|1,029,361.50|5,492.24|
|5、工会经费和职工教育经费|327,143.07|666,051.31|677,051.25|316,143.13|
|合计|9,593,597.31|45,167,651.22|49,473,731.83|5,287,516.70|

 3.设定提存计划列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|43,124.20|5,429,556.25|5,465,927.40|6,753.05|
|2、失业保险费|1,505.46|109,419.83|110,666.67|258.62|
|合计|44,629.66|5,538,976.08|5,576,594.07|7,011.67|

应付职工薪酬，期末较期初减少434.37万元，下降比例45.07%，主要系本期支付2018年年终绩效所致。
（二十三）应交税费
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|181,154.11|492,383.71|
|企业所得税|92,776.39|1,026,483.54|
|个人所得税|413,341.15|282,857.60|

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|51,280.45|106,834.06|
|教育费附加|21,928.92|45,886.00|
|地方教育费附加|14,619.26|9,110.67|
|印花税|24,740.45|149,321.76|
|其他||20,540.34|
|合计|799,840.73|2,133,417.68|

应交税费，期末较期初减少133.36万元，下降比例62.51%，主要系本期支付期初计提的税费所致。
（二十四）其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息||66,604.13|
|其他应付款|5,601,640.11|5,693,434.93|
|合计|5,601,640.11|5,760,039.06|

 1.应付利息
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息||66,604.13|
|合计||66,604.13|

 2.其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金|1,544,091.00|1,683,960.00|
|往来款|3,024,204.49|3,431,739.84|
|其他|1,033,344.62|577,735.09|
|合计|5,601,640.11|5,693,434.93|

（2）账龄超过 1年的重要其他应付款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|供应商1|1,100,000.00|往来款|
|合计|1,100,000.00|--|

（二十五）预计负债
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|产品质量保证|1,661,524.09|2,087,499.96|计提售后服务费|
|合计|1,661,524.09|2,087,499.96|--|

（二十六）递延收益
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|政府补助|86,777,100.08|5,288,700.00|1,430,611.10|90,635,188.98|
|合计|86,777,100.08|5,288,700.00|1,430,611.10|90,635,188.98|

形成原因：政府补助系公司收到的政府有关部门补助给公司各项扶持款。
涉及政府补助的项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补|本期计入其||与资产相关/|
|负债项目|期初余额|||期末余额||
|||助金额|他收益金额||与收益相关|
|数字化精确诊疗系统及服务平台项目|4,160,000.00||960,000.00|3,200,000.00|与资产相关|
|低空空域监视管理与服务|1,800,000.00|||1,800,000.00|与资产相关|
|合作式智能交通系统关键技术研究与应用|3,722,500.00||177,500.00|3,545,000.00|与资产相关|
|飞行模拟机视景系统研发与测试平台技术改造项目|1,438,000.08||63,911.10|1,374,088.98|与资产相关|
|高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用|29,778,300.00|1,000,000.00||30,778,300.00|与资产相关|
|低空无人机探测与监视系统|1,600,000.00|||1,600,000.00|与资产相关|
|基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化||||||
||30,000,000.00|||30,000,000.00|与资产相关|
|与应用||||||
|三维人脸智能感知与识别||4,000,000.00||4,000,000.00|与资产相关|
|其他|14,278,300.00|288,700.00|229,200.00|14,337,800.00||

注：1.数字化精确诊疗系统及服务平台项目政府补助系根据四川省发展和改革委员会“川发改投资[2012]451号”文以及成都市发展和改革委员会“成发改投资[2012]1053号”文件，公司收到的数字化精确诊疗系统及服务平台项目中央及地方配套补助资金各480万元；该项目于2016年3月验收合格，并转入固定资产，按5年计提折旧，同时按5年结转其他收益。
2.低空空域监视管理与服务项目政府补助系根据公司、四川大学、零八一电子集团有限公司、四川九州空管科技有限责任公司等与成都市科技科学技术局签订的四川省科技计划项目任务合同书，联合承担低空空域监视管理与服务项目研发任务，项目补助经费合计300万元，其中公司为180万元，其余120万元由其他项目承担单位享有；截止2019年6月30日，研发项目尚未完成，系与资产相关的政府补助收入。
3.合作式智能交通系统关键技术研究与应用项目政府补助系根据公司及华
控图形公司、成都交通信息港有限责任公司、成都曙光光纤网络有限责任公司、
成都万联传感网络技术有限公司等与成都市武侯区经济与科技信息化局签订的成都市科技计划项目合同书，联合承担合作式智能交通系统关键技术研究与应用项目研发任务，项目补助经费合计1,000万元，其中公司及华控图形公司与项目补助经费分别为290万元和100万元，其余610万元由其他项目承担单位享有，系与资产相关的政府补助收入。该项目已验收并结转计入无形资产，摊销期限10年。
4.飞行模拟机视景系统研发与测试平台技术改造项目系根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下发的“成财建［2013］198号”文，系与资产相关的政府补助收入。该项目已验收并结转进入固定资产，摊销期限18年。
5.高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用项目系根据中华人民共和国科学技术部下发的“国科发财［2013］636号”文，公司、四川大学、成都万联传感网络技术有限公司等与四川省科学技术厅签订的国家重大科学仪器设备开发专项项目任务书，联合承担高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用研发任务，项目专项经费合计3,540.00万元，其中公司为3,077.83万元，其余462.17万元由其他单位承担；截止2019年6月30日，该项目尚未完成，系与资产相关的政府补助收入。
6.基于三维人脸库的超高准确度人脸识别系统产业化与应用项目系根据国家发展和改革委员会办公厅下发的“发改办高技[2018]6号”文，收到的国家补助资金3,000万元，用于购买必要的软硬件设备，建设规模化高精度三维人脸数据库、互联网三维数据和验证服务中心等，系与资产相关的政府补助收入。截止2019年6月30日，该项目未完成验收。
7.低空无人机探测与监视系统根据四川省国防科技工业办公室“川工办发（2016）356”号文，收到的2016年省级军民结合产业发展专项资金产品技术开发类储备项目补助资金，系与资产相关的政府补助，截止2019年6月30日，该项目未完成。
8.三维人脸智能感知与识别根据成都市科学技术局“成科计[2018]34”号文，收到2018年第三批省级科技计划项目补助资金，系与资产相关的政府补助，截
止2019年6月30日，该项目未完成。
9.其他项目系公司本期及以前年度收到的各项零星政府补助收入，公司根据各项政府补助的性质，分别确认为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。
（二十七）股本
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|225,626,095.00||||||225,626,095.00|

（二十八）资本公积
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|790,865,162.34|||790,865,162.34|
|其他资本公积|21,132,984.92|3,896,917.24||25,029,902.16|
|其中：所有者投入的普通股|8,064,000.00|||8,064,000.00|
|股份支付计入所有者权益的金额|8,551,081.76|3,896,917.24||12,447,999.00|
|其他|4,517,903.16|||4,517,903.16|
|合计|811,998,147.26|3,896,917.24||815,895,064.50|

本期股份支付计入所有者权益的金额3,896,917.24元，具体情况详见附注十一、股份支付之说明。
（二十九）盈余公积
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|63,276,511.61|||63,276,511.61|
|合计|63,276,511.61|||63,276,511.61|

（三十）未分配利润
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|250,704,474.47|228,311,146.59|
|调整后期初未分配利润|250,704,474.47|228,311,146.59|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|10,984,331.99|20,236,060.33|
|减：应付普通股股利|27,075,131.40|27,075,131.40|
|期末未分配利润|234,613,675.06|221,472,075.52|

（三十一）营业收入和营业成本
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|107,546,457.58|74,058,195.63|90,086,527.80|59,836,166.40|
|其他业务|194,141.47|176,582.10|1,880,151.69|541,195.18|
|合计|107,740,599.05|74,234,777.73|91,966,679.49|60,377,361.58|

（三十二）税金及附加
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|137,032.46|105,659.67|
|教育费附加|58,119.75|45,752.18|
|房产税|719,676.32|710,234.91|
|土地使用税|88,706.88|88,675.07|
|印花税|57,690.63|69,581.96|
|地方教育税附加|38,746.51|31,574.89|
|合计|1,099,972.55|1,051,478.68|

（三十三）销售费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|2,711,978.08|3,220,340.07|
|差旅费|780,119.13|544,981.83|
|投标费|45,658.90|76,913.64|
|折旧费|15,877.37|62,174.39|
|维护用材料及费用|330,527.54|893,828.08|
|广告宣传展览费|151,570.81|230,938.86|
|办公费|51,605.34|24,522.49|
|其它费用|530,289.28|723,164.66|
|合计|4,617,626.45|5,776,864.02|

（三十四）管理费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|5,248,035.85|4,260,082.99|
|期权费用|3,896,917.24|4,255,400.00|
|资产摊销和折旧|1,823,705.28|334,951.91|
|中介机构服务费|657,504.75|552,262.15|
|水电气、房租、物管|587,113.14|737,182.92|
|办公费|254,761.95|212,135.63|
|董事会经费|276,346.83|362,354.02|
|差旅费|219,044.99|222,458.81|
|其它费用|975,380.51|2,272,108.94|

||||
|-|-|-|
|合计|13,938,810.54|13,208,937.37|

（三十五）研发费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术委托开发费|733,918.04|69,617.77|
|职工薪酬|1,206,649.99|953,220.25|
|材料费|16,520.39|44,123.04|
|自行研发无形资产摊销|9,770,283.90|9,361,255.90|
|检测、加工费|46,883.88||
|其他|432,810.28|370,368.99|
|合计|12,207,066.48|10,798,585.95|

（三十六）财务费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|263,775.39|119,470.32|
|减：利息收入|1,892,950.99|1,643,413.87|
|汇兑损失|||
|减：汇兑收益|||
|其他|38,204.60|50,366.77|
|合计|-1,590,971.00|-1,473,576.78|

（三十七）其他收益
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|增值税退税收入|3,142,943.19|980,769.89|
|与资产或收益相关的政府补助收入|2,097,778.50|1,793,911.10|
|合计|5,240,721.69|2,774,680.99|

（三十八）投资收益
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-531,780.55|-878,798.80|
|合计|-531,780.55|-878,798.80|

（三十九）资产减值损失
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|坏账损失|4,675,468.76|4,044,793.25|
|合计|4,675,468.76|4,044,793.25|

（四十）资产处置收益
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置|-9,428.05|12,770,729.04|

（四十一）营业外收入
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助||10,600.00||
|其他|3,000.00||3,000.00|
|合计|3,000.00|10,600.00|3,000.00|

（四十二）营业外支出
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|其他支出|24,600.00|64,822.17|24,600.00|
|合计|24,600.00|64,822.17|24,600.00|

（四十三）所得税费用
1.所得税费用表
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|2,499,607.49|-213,348.55|
|递延所得税费用|169,160.11|1,939,908.67|
|合计|2,668,767.60|1,726,560.12|

 2.会计利润与所得税费用调整过程
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|12,586,698.15|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|1,258,669.82|
|子公司适用不同税率的影响|-31,160.26|
|调整以前期间所得税的影响|1,418,639.80|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-397,430.32|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|102,035.30|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|128,146.84|
|预提成本及费用的影响|370,200.07|
|其他|-349,493.76|
|递延所得税费用|169,160.11|
|所得税费用|2,668,767.60|

（四十四）现金流量表项目
1.收到的其他与经营活动有关的现金
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到及收回的投标及履约保证金|8,789,140.00|7,556,900.79|
|存款利息|1,892,950.99|1,643,413.87|
|收到政府补助|4,940,464.99|210,600.00|
|其他|10,014,868.24|6,307,194.64|
|合计|25,637,424.22|15,718,109.30|

 2.支付的其他与经营活动有关的现金
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投标及履约保证金|4,957,550.0|0 9,099,179.60|
|其他付现的销售费用和管理费用及其他|21,551,003.0|5 6,737,707.75|
|合计|26,508,553.0|5 15,836,887.35|

（四十五）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|9,917,930.55|19,157,650.86|
|加：资产减值准备|-4,675,468.76|-4,044,793.25|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,831,538.64|16,527,869.04|
|无形资产摊销|11,218,787.52|9,708,313.00|
|长期待摊费用摊销|170,988.86|217,669.17|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|9,428.05|-12,770,729.04|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||40,522.17|
|财务费用（收益以“－”号填列）|263,775.39|119,470.32|
|投资损失（收益以“－”号填列）|531,780.55|878,798.80|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|226,379.35|1,885,254.50|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-29,334,593.15|-30,114,466.14|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-17,297,153.83|-4,209,583.09|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|14,593,102.30|-9,789,969.61|
|经营活动产生的现金流量净额|2,456,495.47|-12,393,993.27|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|197,763,760.80|198,121,109.62|
|减：现金的期初余额|287,606,929.25|261,555,401.05|
|现金及现金等价物净增加额|-89,843,168.45|-63,434,291.43|

2.现金和现金等价物的构成
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|197,763,760.80|287,606,929.25|
|其中：库存现金|856,344.23|238,497.86|
|可随时用于支付的银行存款|196,907,416.57|287,368,431.39|
|二、期末现金及现金等价物余额|197,763,760.80|287,606,929.25|

注：公司其他货币资金期末数中包括履约保函保证金 3,121,020.00元（期初金额 3,266,820.00元），按照公司现金及现金等价物会计政策，不属于现金及现金等价物。
（四十六）所有权或使用权受到限制的资产
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|3,121,020.00|履约保函保证金|
|固定资产|826,272.75|借款抵押|
|合计|3,947,292.75|--|

受限制固定资产系公司控股子公司华控图形公司短期借款300万元抵押资产，抵押物系该控股子公司位于成都成华区天祥街59号“蓝色港湾”1幢2单元16层1室和2室的房产，房屋产权证号“成房权证第2041949”号。
八、在其他主体中的权益（单位：人民币元）
（一）在子公司中的权益
1.企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要经营|||持股比例|||
|子公司名称||注册地|业务性质|||取得方式|
||地|||直接|间接||
|深圳市川大智胜科技发展有|||计算机软硬件及配套系统、系统集成、||||
||深圳市|深圳市||60.00%||设立|
|限公司|||图像图形工程||||
|四川川大智胜软件销售有限|||计算机软件、硬件及配套系统、安防产||||
||成都市|成都市||90.00%||设立|
|公司|||品的销售||||
|北京川大智胜科技有限公司|北京市|北京市|计算机软硬件销售、技术推广服务等|100.00%||设立|
|南京川大智胜软件开发有限|||计算机软硬件及配套系统、系统集成、||||
||南京市|南京市||45.00%|15.00%|设立|
|公司|||图像图形工程的技术开发、技术咨询等||||
||||航空训练产品开发、技术咨询与服务、||||
|成都智胜航安科技有限公司|成都市|成都市||85.00%||设立|
||||航空训练技术服务||||
|四川智胜视界科技有限责任|||电子显示设备、集成电路、发光器件生||||
||成都市|成都市||51.00%||设立|
|公司|||产销售，信息系统咨询服务等||||
||||软件和信息技术服务业，计算机外围设|||非同一控制|
|四川华控图形科技有限公司|成都市|成都市||44.80%|||
||||备制造、咨询、出口等|||下企业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||技术服务、推广服务、展览服务、企业|||非同一控制|
|北京威胜通达科技有限公司|北京市|北京市||50.96%|||
||||形象策划、销售电子产品|||下企业合并|
||||技术开发、技术转让、技术推广、技术||||
|北京星光航信科技有限公司|北京市|北京市|||50.96%|设立|
||||咨询、技术服务||||
||||软件开发、计算机技术推广、展览服务、||||
|成都胜威通达科技有限公司|成都市|成都市|企业形象策划、销售电子产品、五金交||50.96%|设立|
||||电、机械设备||||
||||地面飞行训练器和模拟机及其零件的||||
|成都智飞航空科技有限公司|成都市|成都市||60.00%||设立|
||||研发、销售、技术咨询与服务||||
|成都智胜新视觉科技有限公|||计算机软硬件的研发、销售、技术咨询；||||
||成都市|成都市||100.00%||设立|
|司|||信息系统集成；影视创作||||
|成都智胜三维应用技术有限|||研发、销售计算机软硬件并提供技术咨||||
||成都市|成都市||60.00%||设立|
|责任公司|||询，计算机系统集成||||
||||多媒体设计服务；动漫设计；组织文化||||
|四川智胜互影通文化科技有|||||||
||成都市|成都市|交流活动；数字内容服务；信息系统集||51.00%|设立|
|限公司|||||||
||||成服务；计算机软件开发||||

公司直接持有华控图形公司44.8%的股权，2017年8月30日，北京毕克系统科技有限公司与公司签订了《股东表决权委托书》，将其持有华控图形公司7%股份所对应的股东表决权委托给公司行使。截止2019年6月30日，公司对华控图形公司的表决权比例为51.8%，本期将其报表纳入合并范围。
2.重要的非全资子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东|本期归属于少|本期向少数股东|期末少数股东|
|子公司名称|||||
||持股比例|数股东的损益|宣告分派的股利|权益余额|
|深圳市川大智胜科技发展有限公司|40.00%|-299,411.84||2,263,427.74|
|成都智胜航安科技有限公司|15.00%|2,272.51||755,259.98|
|四川华控图形科技有限公司|55.20%|35,221.89||30,724,690.30|
|北京威胜通达科技有限公司|49.04%|-155,627.49||7,018,848.89|
|成都智胜三维应用技术有限责任公司|40.00%|-443,996.09||7,437,985.01|

 3.重要非全资子公司的主要财务信息
（1）与资产相关
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||
|子公司名称|||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|深圳市川大智胜科|||||||
||6,329,748.31|3,359,299.77|9,689,048.08|3,975,538.60|54,940.12|4,030,478.72|
|技发展有限公司|||||||
|成都智胜航安科技|||||||
||5,919,354.73|362,605.92|6,281,960.65|1,246,894.11||1,246,894.11|
|有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|四川华控图形科技|||||||
||60,552,301.25|37,385,309.30|97,937,610.55|30,930,946.97|4,039,000.00|34,969,946.97|
|有限公司|||||||
|北京威胜通达科技|||||||
||8,308,665.60|6,358,776.35|14,667,441.95|356,111.38||356,111.38|
|有限公司|||||||
|成都智胜三维应用|||||||
||14,437,780.91|7,997,342.45|22,435,123.36|3,789,551.29||3,789,551.29|
|技术有限责任公司|||||||
||期初余额||||||
|子公司名称|||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|深圳市川大智胜科|||||||
||6,280,487.28|3,172,162.54|9,452,649.82|2,986,485.78|59,065.09|3,045,550.87|
|技发展有限公司|||||||
|成都智胜航安科技|||||||
||5,936,909.40|419,513.51|6,356,422.91|1,336,506.45||1,336,506.45|
|有限公司|||||||
|四川华控图形科技|||||||
||57,595,544.06|37,014,105.52|94,609,649.58|27,737,140.71|4,039,000.00|31,776,140.71|
|有限公司|||||||
|北京威胜通达科技|||||||
||9,207,584.54|6,158,199.02|15,365,783.56|737,104.92||737,104.92|
|有限公司|||||||
|成都智胜三维应用|||||||
||17,338,899.73|7,988,129.05|25,327,028.78|5,571,466.49||5,571,466.49|
|技术有限责任公司|||||||

（2）与利润相关
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||
|子公司名称|||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|深圳市川大智胜科技发展有|||||
||6,692,343.36|-748,529.59|-748,529.59|-308,729.57|
|限公司|||||
|成都智胜航安科技有限公司|3,355,903.76|15,150.08|15,150.08|-150,195.56|
|四川华控图形科技有限公司|8,287,416.84|39,154.71|39,154.71|-1,992,187.16|
|北京威胜通达科技有限公司|1,672,135.02|-317,348.07|-317,348.07|-553,705.76|
|成都智胜三维应用技术有限|||||
|||-1,109,990.22|-1,109,990.22|219,996.98|
|责任公司|||||
||上期发生额||||
|子公司名称|||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|深圳市川大智胜科技发展有|||||
||2,941,097.18|-910,420.14|-910,420.14|1,521,848.13|
|限公司|||||
|成都智胜航安科技有限公司|4,006,934.00|-2,993.77|-2,993.77|595,658.79|
|四川华控图形科技有限公司|7,972,887.02|-665,342.49|-665,342.49|-4,603,665.10|
|北京威胜通达科技有限公司|3,096,790.21|-136,410.92|-136,410.92|-149,432.47|
|成都智胜三维应用技术有限|||||
|||-37,805.51|-37,805.51|-126,250.56|
|责任公司|||||

（二）在联营企业中的权益
1.重要的联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|主要经||||||
|||注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称|营地|||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|四川川大智胜系|||计算机系统集成、软件开发及软件工程||||
||成都市|成都市||20.00%||权益法|
|统集成有限公司|||外包服务等||||
||||计算机软、硬件的技术开发；空中交通||||
|北京华安天诚科|||||||
||北京市|北京市|管制自动化系统、航空电子产品及辅助|23.08%||权益法|
|技有限公司|||||||
||||设备的开发；计算机系统集成等。||||
||||交通智能化工程及产品的销售;销售智能||||
|深圳市智胜慧通|||||||
||深圳市|深圳市|交通系统相关软、硬件及外围设备、通|15.38%|5.08%|权益法|
|科技有限公司|||||||
||||讯设备并提供售后服务等||||

2.重要联营企业的主要财务信息
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|||
|项目|四川川大智胜系统集|北京华安天诚科技有|深圳市智胜慧通科技有|
||成有限公司|限公司|限公司|
|流动资产|96,416,262.87|91,805,842.01|17,791,465.50|
|非流动资产|38,410,352.27|11,462,282.54|1,584,416.93|
|资产合计|134,826,615.14|103,268,124.55|19,375,882.43|
|流动负债|50,455,703.85|63,369,271.71|8,865,585.49|
|非流动负债|6,148,254.80||464,888.76|
|负债合计|56,603,958.65|63,369,271.71|9,330,474.25|
|少数股东权益|4,399,632.64|||
|归属于母公司股东权益|73,823,023.85|39,898,852.84|10,045,408.18|
|营业收入|31,325,077.09|7,609,176.75|4,972,519.32|
|净利润|2,881,311.01|-3,970,630.93|206,033.88|
|综合收益总额|2,881,311.01|-3,970,630.93|206,033.88|
||期初余额/上期发生额|||
|项目|四川川大智胜系统集|北京华安天诚科技有|深圳市智胜慧通科技有|
||成有限公司|限公司|限公司|
|流动资产|99,534,975.10|99,470,204.33|18,755,570.50|
|非流动资产|36,826,983.03|1,907,396.35|1,563,286.42|
|资产合计|136,361,958.13|101,377,600.68|20,318,856.92|
|流动负债|53,238,271.17|58,254,379.47|10,074,854.98|
|非流动负债|6,243,254.80||399,928.42|
|负债合计|59,481,525.97|58,254,379.47|10,474,783.40|

|||||
|-|-|-|-|
|少数股东权益|4,675,390.71|||
|归属于母公司股东权益|72,205,041.45|43,123,221.21|9,844,073.52|
|营业收入|26,655,537.64|4,301,905.68|5,755,700.65|
|净利润|951,126.80|-6,844,381.43|840,485.58|
|综合收益总额|951,126.80|-6,844,381.43|840,485.58|

 3.不重要的联营企业的汇总财务信息
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|--净利润|-12,342.30|164,425.74|
|--综合收益总额|-12,342.30|164,425.74|

内蒙古华图蒙君信息科技有限公司截止2019年6月30日，已累计亏损
320,405.16元，公司子公司华控图形公司持有其40%的股权，投资金额为
240,000.00元，应承担的亏损金额为304,374.32元，发生超额亏损64,374.32元。
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。
基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，
本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019年 6月 30日，本公司应收账款的34.21%（2018年 12月 31日：32.74%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合计|
|||1年以内|1-3年|3年以上||
|应收票据|766,305.00||||766,305.00|
|合计|766,305.00||||766,305.00|
|项目|期初数|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||合计|
|||1年以内|1-3年|3年以上||
|应收票据|170,000.00||||170,000.00|
|合计|170,000.00||||170,000.00|

应收票据为商业承兑汇票，将在 1年内到期，客户的信用良好，公司预计可收回金额等于期末数，未计提减值准备。
单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
3.小额贷款经营风险
无
4.诉讼风险
无
5.不良贷款风险
无
（二）流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义
务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资
产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|银行借款|9,400,000.00|9,400,000.00|9,400,000.00|||
|应付票据|9,759,576.90|9,759,576.90|9,759,576.90|||
|应付账款|74,204,487.64|74,204,487.64|56,035,457.53|14,369,526.57|3,799,503.54|
|其他应付款|5,601,640.11|5,601,640.11|2,631,868.02|2,569,220.98|400,551.11|
|合计|98,965,704.65|98,965,704.65|77,826,902.45|16,938,747.55|4,200,054.65|
|项目|期初数|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|3年以上|
|银行借款|10,700,000.00|10,700,000.00|10,700,000.00|||
|应付票据|6,770,125.00|6,770,125.00|6,770,125.00|||
|应付账款|65,031,885.65|65,031,885.65|47,303,445.13|15,418,430.02|2,310,010.50|
|其他应付款|5,693,434.93|5,693,434.93|2,300,908.96|3,187,946.41|204,579.56|
|合计|88,195,445.58|88,195,445.58|67,074,479.09|18,606,376.43|2,514,590.06|

（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司的控股子公司四川华控图形科技有限公司以浮动利率计息的借款有关。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授
信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特
别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
十、关联方及关联交易（单位：人民币元）
（一）本企业的母公司情况
公司控股股东及实际控制人系自然人游志胜。
||||
|-|-|-|
|实际控制人名称|身份证号码|与本企业关系|
|游志胜|51010219******8415|本公司第一大股东|

（二）本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。
（三）本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。
（四）其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|四川智胜视科航空航天技术有限公司|本公司第二大股东|
|四川大学|本公司第三大股东|
|四川力攀投资咨询有限责任公司|游志胜为该公司第一大股东|

（五）关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获批的交易|是否超过交||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|||上期发生额|
||||额度|易额度||
||高速高精度结构光三维测量仪|||||
|||||否|2,264,897.09|
||器开发与应用|||||
|四川大学|无人驾驶机动车关键技术研发|||否|5,000,000.00|
||增强现实业务技术开发费|||否|145,631.07|
||基于三维人脸库的超高准确人|||||
|||100,000.00|100,000.00|否||
||脸识别系统产业化及应用|||||
|四川川大智胜系统||||||
||多个项目|1,598,455.33|1,598,455.33|否|4,170,572.71|
|集成有限公司||||||
|四川智胜慧诚科技||||||
||技术服务|||否|876,699.03|
|有限公司||||||
|深圳市智胜慧通科||||||
||多个项目|3,802,013.77|3,802,013.77|否|2,653,710.58|
|技有限公司||||||

（2）出售商品/提供劳务情况表
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
||四川大学校园交通综合治理系统||435,536.18|
|四川大学|四川大学学生宿舍门禁系统||248,391.50|
||技术服务|323,382.20||
|四川川大智胜系统集成有限公司|技术服务|8,043.40||

2.关联租赁情况
本公司作为出租方
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|四川川大智胜系统集成有限公司|房屋建筑物|154,414.46|395,566.8|
|四川力攀投资咨询有限责任公司|房屋建筑物||5,114.4|

 3.关联方资金拆借
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|
|拆出||||
|天津华翼蓝天科技股份有限公司|10,000,000.00|2019年1 月30日|2020年1 月29日|
|北京华安天诚科技有限公司|1,000,000.00|2019年3 月22日|2019年9 月21日|

 4.关联方资产转让、债务重组情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|四川智胜视科航空航天技术有限公司|时空飞行器相关技术及设备|0.00|20,500,311.21|

 5.关键管理人员报酬
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬|2,284,926.00|2,124,064.00|

（六）关联方应收应付款项
1.应收项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||四川大学|15,793,105.72|849,794.42|15,900,105.72|780,107.44|
|应收账款|天津华翼蓝天科技股份有限公司|2,758,200.00|87,900.00|2,758,200.00||
||四川川大智胜系统集成有限公司|516,379.61|88,129.92|581,717.95|62,150.86|
|预付款项|四川大学|355,600.00||355,600.00||
||深圳市智胜慧通科技有限公司|||1,088,525.30||
||四川大学|422,960.00|44,996.00|422,960.00|44,996.00|
|其他应收款|四川川大智胜系统集成有限公司|||237,841.10|12,848.20|
||北京华安天诚科技有限公司|1,000,000.00||||
||天津华翼蓝天科技股份有限公司|10,000,000.00||||

2.应付项目
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||四川川大智胜系统集成有限公司|1,422,554.10|4,298,452.01|
|应付账款|深圳市智胜慧通科技有限公司|2,088,814.69|117,600.00|
||天津华翼蓝天科技股份有限公司|118,850.00|63,850.00|
||四川大学|124,000.00|124,000.00|
|预收款项||||
||四川川大智胜系统集成有限公司||7,473.52|
||四川川大智胜系统集成有限公司|576,600.00|714,900.00|
|其他应付款||||
||深圳市智胜慧通科技有限公司|183,752.49|210,181.77|

十一、股份支付
（一）股份支付总体情况
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|23.77元/股；1-3年|

（二）以权益结算的股份支付情况
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|布莱克-苏尔茨模型（Black-Scholes Model）|
||根据公司业绩考核、团队和个人绩效考核、激|
|可行权权益工具数量的确定依据||
||励对象人数变化等条件的满足情况进行估计|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|12,447,999.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|3,896,917.24|

公司根据《企业会计准则第 11号-股份支付》相关规定，公司选择布莱克-舒尔斯模型（Black-Scholes Model)对本公司首次授予的 638.5万份股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值为：股票授予日价格为 21.78元/股，股票期权的行权价格为 24.01元/股；股票波动率为31.76%、31.31%、29.20%（中小板最近 2年、3年、4年的波动率）；假设激励对象在可行权日即行权，则首期授予的股票期权各期的剩余期限分别为 2年、3年、4年；无风险收益率参考中国人民银行制定的金融机构 1年期存款基准利率1.50%、2年期存款基准利率2.10%、3年期存款基准利率2.75%。
截止 2019年 6月 30日累计分摊确认股票期权费用为 12,447,999.00元。
十二、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
截止 2019年 8月 22日，公司在银行的未结清保函金额为 32,752,930.78元，其中：银行以授信方式开具保函金额 29,631,910.78元，子公司华控图形公司以提供银行存款保证金方式开具保函金额 3,121,020.00元。
（二）或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、其他重要事项
（一）分部信息
1.报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对航空及空管、人工智能、虚拟现实与增强现实、信息化业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
2.报告分部的财务信息（金额单位：人民币元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|航空及空管|人工智能|虚拟现实和增强现实|信息化及其他|分部间抵销|合计|
|营业收入|78,107,754.35|19,072,536.97|8,826,137.51|1,734,170.22||107,740,599.05|
|营业成本|49,086,833.35|17,714,658.33|6,070,853.45|1,362,432.60||74,234,777.73|
|资产总额|1,217,381,499.82|297,263,106.01|137,563,505.81|27,028,644.73|7 8,172,857.75|1,601,063,898.63|
|负债总额|168,476,529.45|41,138,999.11|19,037,764.29|3,740,563.05|1 8,084,248.32|214,309,607.58|

（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
公司控股股东、实际控制人游志胜先生于 2018年 1月、2月分别将其持有的公司 6,220,000股和 2,720,000股股权质押给招商证券股份有限公司。2019年 1月上述股权质押到期，游志胜先生办理了质押展期，并将其持有的公司 967,000股股权进行了补充质押，该次补充质押完成后，游志胜先生累计质押股份 9,907,000股，占其持有公司股份的48.12%，占公司总股本的4.39%。
十四、母公司财务报表主要项目注释（单位：人民币元）
（一）应收账款
1.应收账款分类披露
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|类别||||
||账面余额|坏账准备|账面价值|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额不重大但单独计提坏账||||||
||18,455,141.62|11.64%|4,872,399.21|26.40%|13,582,742.41|
|准备的应收账款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准||||||
||140,029,621.88|88.36%|14,987,596.07|10.70%|125,042,025.81|
|备的应收账款||||||
|合计|158,484,763.50|100.00%|19,859,995.28|12.53%|138,624,768.22|
||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额不重大但单独计提坏账||||||
||19,697,200.90|13.55%|5,322,717.92|27.02%|14,374,482.98|
|准备的应收账款||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准||||||
||125,629,954.09|86.45%|14,866,398.74|11.83%|110,763,555.35|
|备的应收账款||||||
|合计|145,327,154.99|100.00%|20,189,116.66|13.89%|125,138,038.33|

（1）按单项计提坏账准备：4,872,399.21元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|客户1|3,290,840.26|||
|客户2|3,088,114.00|||
|客户3|1,778,412.00|||
|客户4|1,638,482.70|968,750.00|59.12%|
|其他客户|8,659,292.66|3,903,649.21|45.08%|
|合计|18,455,141.62|4,872,399.21|--|

计提理由：应收的项目质保金和内部关联方往来，根据公司的应收款项会计政策，应收账款中的质保金部分，在质保期内不计提坏账准备，逾期则全额计提坏账准备；期末计提的坏账准备，系公司根据各项目质保期情况，对各项目中超过质保期的部分，全额计提坏账准备；内部关联方应收账款不计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备：14,987,596.07元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|1年以内|99,826,511.56|||
|1至2年|18,928,974.41|1,892,897.44|10.00%|
|2至3年|7,603,262.96|1,520,652.59|20.00%|
|3至4年|2,146,998.62|644,099.59|30.00%|
|4至5年|989,879.80|395,951.92|40.00%|
|5年以上|10,533,994.53|10,533,994.53|100.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|140,029,621.88|14,987,596.07|--|

（3）按账龄披露
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|111,012,538.06|
|1年以内|111,012,538.06|
|1至2年|20,545,713.92|
|2至3年|9,326,696.13|
|3年以上|17,599,815.39|
|3至4年|2,801,506.43|
|4至5年|1,728,559.80|
|5年以上|13,069,749.16|
|合计|158,484,763.50|

 2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|单项金额不重大但单独计提坏账准|||||
||5,322,717.92||450,318.71|4,872,399.21|
|备的应收账款|||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备|||||
||14,866,398.74|121,197.33||14,987,596.07|
|的应收账款|||||
|合计|20,189,116.66|121,197.33|450,318.71|19,859,995.28|

 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 58,344,012.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为36.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,147,699.49元。
（二）其他应收款
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应收款|22,585,471.76|8,320,138.69|
|合计|22,585,471.76|8,320,138.69|

 1.其他应收款按款项性质分类情况
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|8,486,198.90|11,703,988.90|
|往来款|15,544,137.94|2,860,356.93|
|其他|935,083.17|554,630.89|
|合计|24,965,420.01|15,118,976.72|

2.按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|19,972,951.99|
|1年以内|19,972,951.99|
|1至2年|2,217,015.38|
|2至3年|112,681.53|
|3年以上|2,662,771.11|
|3至4年|433,991.01|
|4至5年|318,839.50|
|5年以上|1,909,940.60|
|合计|24,965,420.01|

 3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|按信用风险特征组合计提坏|||||
||6,798,838.03||4,418,889.78|2,379,948.25|
|账准备的其他应收账款|||||
|合计|6,798,838.03||4,418,889.78|2,379,948.25|

 4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末余额合计数的比例|坏账准备|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
||||||期末余额|
|客户1|财务资助|10,000,000.00|1年以内|40.06%||
|客户2|保证金|2,170,000.00|1年以内|8.69%||
|客户3|往来款|1,140,000.00|1年以内|4.57%||
|客户4|保证金|1,000,210.00|2年以内|4.01%|66,010.00|
|客户5|财务资助|1,000,000.00|1年以内|4.01%||
|合计|--|15,310,210.00|--|61.33%|66,010.00|

（三）长期股权投资
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|账面余额|减值|||减值准备||
||||账面价值|账面余额||账面价值|
|||准备|||||
|对子公司投资|58,675,000.00||58,675,000.00|58,675,000.00||58,675,000.00|
|对联营企业投资|95,439,888.52||95,439,888.52|53,820,790.55||53,820,790.55|
|合计|154,114,888.52||154,114,888.52|112,495,790.55||112,495,790.55|

1.对子公司投资
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额(账面价值)|本期增减变动|期末余额(账面价值)|
|四川川大智胜软件销售有限公司|4,500,000.00||4,500,000.00|
|深圳市川大智胜科技发展有限公司|3,000,000.00||3,000,000.00|
|北京川大智胜科技有限公司|5,000,000.00||5,000,000.00|
|南京川大智胜软件开发有限公司|1,125,000.00||1,125,000.00|
|成都智胜航安科技有限公司|4,250,000.00||4,250,000.00|
|四川智胜视界科技有限责任公司|5,100,000.00||5,100,000.00|
|四川华控图形科技有限公司|11,000,000.00||11,000,000.00|
|北京威胜通达科技有限公司|4,000,000.00||4,000,000.00|
|成都智飞航空科技有限公司|3,700,000.00||3,700,000.00|
|成都智胜新视觉科技有限公司|5,000,000.00||5,000,000.00|
|成都智胜三维应用技术有限责任公司|12,000,000.00||12,000,000.00|
|合计|58,675,000.00||58,675,000.00|

 2.对联营企业投资
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||期末余额|
|||本期增减变动||||
||期初余额||||（账面价值）|
|投资单位||||||
||（账面价值）||权益法下确认|||
|||追加投资||其他||
||||的投资损益|||
|四川智胜慧诚科技有限公司|133,086.43||-3,085.58||130,000.85|
|四川川大智胜系统集成有限公司|15,667,894.44||584,328.60||16,252,223.04|
|北京华安天诚科技有限公司|38,019,809.68||-916,421.62||37,103,388.06|
|天津华翼蓝天科技股份有限公司||39,200,000.00|-245,720.43|2,999,997.00|41,954,276.57|
|合计|53,820,790.55|39,200,000.00|-580,899.03|2,999,997.00|95,439,888.52|

（四）营业收入和营业成本
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|98,144,617.91|71,502,828.50|79,210,413.44|55,799,802.78|
|其他业务|154,414.46|160,617.72|1,842,437.42|525,230.80|
|合计|98,299,032.37|71,663,446.22|81,052,850.86|56,325,033.58|

 1.主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|软件行业|98,144,617.91|71,502,828.50|79,210,413.44|55,799,802.78|
|合计|98,144,617.91|71,502,828.50|79,210,413.44|55,799,802.78|

2.主营业务（分产品）
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|航空及空管产品与服务|77,563,969.38|50,475,558.90|56,396,784.46|35,324,365.99|
|人工智能产品与服务|16,738,818.19|16,128,919.37|15,340,877.05|13,329,481.57|
|虚拟现实和增强现实产品与服务|2,072,102.45|3,247,996.28|1,774,103.30|1,756,787.10|
|信息化及其他产品与服务|1,769,727.89|1,650,353.95|5,698,648.63|5,389,168.12|
|合计|98,144,617.91|71,502,828.50|79,210,413.44|55,799,802.78|

 3.主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|东北|89,305.39|101,186.63|-|-34,748.09|
|华北|23,457,080.17|20,984,128.18|10,071,754.62|11,403,622.44|
|华东|13,751,447.68|7,924,258.97|9,470,713.19|7,450,777.57|
|华南|15,074,873.21|14,440,789.40|6,243,477.95|5,591,894.01|
|华中|3,739,951.78|2,037,447.31|2,422,318.75|2,458,848.01|
|西北|3,423,086.46|2,663,361.52|1,052,275.86|1,014,619.72|
|西南|38,608,873.22|23,351,656.49|49,949,873.07|27,914,789.12|
|合计|98,144,617.91|71,502,828.50|79,210,413.44|55,799,802.78|

 4.本年度前五名客户主营业务收入总额为 47,642,275.78元，占当年主营业务收入总额的48.54%。
（五）投资收益
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-580,899.03|-971,252.21|
|合计|-580,899.03|-971,252.21|

十五、补充资料（单位金额：人民币元）
（一）当期非经常性损益明细表
|||
|-|-|
|项目|金额|
|非流动资产处置损益|-9,428.05|
|计入当期损益的政府补助|2,096,711.84|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-20,533.34|
|减：所得税影响额|204,471.18|

|||
|-|-|
|少数股东权益影响额|12,783.09|
|合计|1,849,496.18|

报告期内，不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（二）净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
||加权平均净资|||
|报告期利润||基本每股收|稀释每股收|
||产收益率|||
|||益（元/股）|益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.81%|0.0487|0.0487|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.68%|0.0405|0.0405|

第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
四川川大智胜软件股份有限公司法定代表人：游志胜
二〇一九年八月二十三日