浙江富春江环保热电股份有限公司
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金存放与使用的相关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2018年年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1971号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行不超过 15,927万股的人民币普通股（A股）股票，且募集资金总额不超过92,000.00万元。根据相关股份认购合同，本公司确定向银河金汇证券资产管理有限公司、杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）、上海国鑫投资发展有限公司、深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、戚国红等5个认购对象非公开发行人民币普通股97,750,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.00元，应募集资金总额为 782,000,000.00元，坐扣保荐承销费 10,671,633.96元后的募集资金为 771,328,366.04元，已由主承销商东兴证券股份有限公司分别于2018年4月10日及2018年4月12日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭州分行开立的账号为 1202021119800102053人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,837,500.00元后，公司本次募集资金净额为 767,490,866.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕95号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2018年度实际使用募集资金 642,166,994.20元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,879,970.78元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益 2,715,082.20元）；累计已使用募集资金 642,166,994.20元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,879,970.78元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益2,715,082.20元）。
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币 128,392,521.87元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中尚未支付的发行费用（不含税）188,679.25元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2018年 4月与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2018年5月，公司分别与保荐机构东兴证券股份有限公司、募投项目实施单位常州市新港热电有限公司、江苏银行股份有限公司常州分行、募投项目实施单位江苏富春江环保热电有限公司、中国建设银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国工商银行杭州分行营业部|1202021119800102053|127,007,072.23|
|江苏银行新北支行|82600188000207612|1,384,944.86|
|中国建设银行溧阳支行|32050162633600000412|504.78|
|||128,392,521.87|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
烟气治理技术改造项目不直接产生经济效益。烟气治理技术改造项目通过对锅炉尾气净化系统进行技术升级改造，污染物排放得到有效的降低，达到超低排放标准，具有良好的环境效益，有利于公司环保业务的可持续发展，为公司继续保持环保行业领先地位，获得政府大力支持奠定了基础。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据公司2018年4月24日第四届董事会第七次会议及2018年5月15日召开的 2017年年度股东大会，审议同意公司在不超过人民币 2.5亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品。2018年度，公司不存在使用超出审议额度 2.5亿元购买保本型理财产品的情形，截至2018年12月31日，未到期保本型理财产品0.00万元，累计收益271.51万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年4月26日
附件：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：人民币万元
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|||76,749.09||本年度投入募集资金总额|||||
|||-||已累计投入募集资金总额|||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|30,000.00|30,000.00|27,000.00|27,000.00|90.00|2017年3月|不适用|不适用|
|否|30,000.00|27,000.00|21,862.29|21,862.29|80.97|2018年1月|2,216.58|否|
|否|11,000.00|11,000.00|8,077.48|8,077.48|73.43|2019年9月|不适用|不适用|
|否|8,000.00|2,749.09|1,276.93|1,276.93|46.45|2018年11月|104.12|是|
|否|13,000.00|6,000.00|6,000.00|6,000.00|100.00|2019年12月|不适用|不适用|
|－|92,000.00|76,749.09|64,216.70|64,216.70|－|－|-|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 新港热电改扩建项目未达预期收益，主要原因为：1、随着国家对各工业园区环保核查的常态化，新港热电所在园区
的工业企业对生产设备进行环保设施改造，改造过程中热需求下降；2、新港热电主要利润增长点之一富德（常州）能源化工发展有限公司，建成后设备处于调试状态未能如期正常生产；3、报告期内煤炭价格与去年同期相比涨幅较大。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据2018年4月24日公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本期使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额60,022.69万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，闲置募集资金将存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用