资产负债表
2017年2月28日
会合01表编制单位:杭州金榜旅行社有限公司 单位：人民币元
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||注释号|期末数|期初数|负债和所有者权益|注释号|期末数|期初数|
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金|1|630,342.63|7 50,521.64|短期借款|16|6 ,000,000.00|6,000,000.00|
|结算备付金||||向中央银行借款||||
|拆出资金||||吸收存款及同业存放||||
|交易性金融资产||||拆入资金||||
|应收票据||||交易性金融负债||||
|应收账款|2|1 1,605,457.73|1 2,920,781.46|应付票据|17|||
|预付款项|3|2,054,662.80|1 ,930,467.00|应付账款|18|4 ,439,577.49|6,306,737.94|
|应收保费||||预收款项|19|473,257.89|4 73,257.89|
|应收分保账款||||卖出回购金融资产款||||
|应收分保合同准备金||||应付手续费及佣金||||
|应收利息||||应付职工薪酬|20|-447.00|2 ,552.71|
|应收股利||||应交税费|21|154,846.12|7 40,719.13|
|其他应收款|4|5,309,434.99|6 ,057,721.67|应付利息|22|||
|买入返售金融资产||||应付股利|23|||
|存货|5|2 3,760.00|2 3,760.00|其他应付款|24|1 ,215,203.71|1,620,823.04|
|一年内到期的非流动资产||||应付分保账款||||
|其他流动资产|6|||保险合同准备金||||
|流动资产合计||1 9,623,658.15|2 1,683,251.77|代理买卖证券款||||
|||||代理承销证券款||||
|||||一年内到期的非流动负债|25|||
|||||其他流动负债||||
|||||流动负债合计||1 2,282,438.21|15,144,090.71|
|||||非流动负债：||||
|||||长期借款|26|||
|非流动资产：||||应付债券||||
|发放委托贷款及垫款||||长期应付款|27|||
|可供出售金融资产||||专项应付款||||
|持有至到期投资||||预计负债|28|||
|长期应收款||||递延所得税负债||||
|长期股权投资|8|||其他非流动负债||||
|投资性房地产||||非流动负债合计||||
|固定资产|9|2 4,109.70|2 9,502.70|负债合计||1 2,282,438.21|15,144,090.71|
|在建工程|10|||所有者权益：||||
|工程物资||||股本|29|2,000,000.00|2,000,000.00|
|固定资产清理||||资本公积|30|||
|生产性生物资产||||减：库存股||||
|油气资产||||专项储备||||
|无形资产|11|4 3,491.55|4 4,514.89|盈余公积|31|7 2,993.96|72,993.96|
|开发支出||||一般风险准备||||
|商誉||||未分配利润|32|5,655,859.47|4,865,161.37|
|长期待摊费用|12|5 7,222.24|6 2,166.68|外币报表折算差额||||
|递延所得税资产|13|262,810.00|2 62,810.00|归属于母公司所有者权益合计||7 ,728,853.43|6,938,155.33|
|其他非流动资产|14|||少数股东权益||||
|非流动资产合计||3 87,633.49|3 98,994.27|所有者权益合计||7 ,728,853.43|6,938,155.33|
|资产总计||2 0,011,291.64|2 2,082,246.04|负债和所有者权益总计||2 0,011,291.64|22,082,246.04|

利润表
2017年2月
会合02表
编制单位：杭州金榜旅行社有限公司 单位：人民币元
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||注释号|本期数|上年同期数|
|一、营业总收入||1 0,363,443.11|5 ,984,790.21|
|其中：营业收入|1|1 0,363,443.11|5 ,984,790.21|
|其他业务收入||||
|二、营业总成本||9 ,574,442.76|5 ,234,304.03|
|其中：营业成本|1|9 ,125,263.39|4 ,750,457.40|
|营业税金及附加|2|9 ,772.10|6 9,123.12|
|销售费用|3|1 41,704.60|2 02,463.60|
|管理费用|4|2 19,233.03|1 60,508.23|
|财务费用|5|7 8,469.64|5 1,751.68|
|资产减值损失|6|||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|7|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||7 89,000.35|7 50,486.18|
|加：营业外收入|8|5 ,000.00|9 ,800.00|
|减：营业外支出|9|3 ,302.25|1 ,234.33|
|其中：非流动资产处置损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||7 90,698.10|7 59,051.85|
|减：所得税费用|10|||
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||7 90,698.10|7 59,051.85|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润||||
|归属于母公司所有者的净利润||||
|少数股东损益||||
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|11|||
|（二）稀释每股收益|11|||
|七、其他综合收益||||
|八、综合收益总额||||
|归属于母公司所有者的综合收益总额||||

现金流量表
2017年2月
会合03表编制单位：杭州金榜旅行社有限公司 单位：人民币元
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||注释号|本期数|上年同期数|
|销售商品、提供劳务收到的现金||8,985,359.05|6,805,101.60|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|1|466,347.16|1,338,722.21|
|经营活动现金流入小计||9 ,451,706.21|8,143,823.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金||7,978,628.90|8,763,100.63|
|支付给职工以及为职工支付的现金||72,711.94|1 13,492.97|
|支付的各项税费||635,550.25|5 34,994.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|2|884,978.42|1 ,331,216.18|
|经营活动现金流出小计||9 ,571,869.51|1 0,742,803.94|
|经营活动产生的现金流量净额||- 120,163.30|-2,598,980.13|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|3|||
|投资活动现金流入小计||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||||
|投资支付的现金||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||||
|投资活动产生的现金流量净额||||
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||2 ,300,000.00|8 00,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|4|||
|筹资活动现金流入小计||2 ,300,000.00|8 00,000.00|
|偿还债务支付的现金||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5|||
|筹资活动现金流出小计||||
|筹资活动产生的现金流量净额||2 ,300,000.00|8 00,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||2,179,836.70|- 1,798,980.13|
|加：期初现金及现金等价物余额||7 50,521.64||
|||630,342.63||

法定代表人： 主管会计工作的负责人：