数源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-45数源科技股份有限公司 2018年第三季度报告正文
数源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
数源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,435,408,105.47||3,926,459,736.04||-12.51%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,055,092,680.33||1,048,925,240.18||||
||||||0.59%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|259,185,526.47|-57.22%||1,279,040,433.21||-14.93%|
|归属于上市公司股东的净利润|7,822,013.56|||27,856,610.33|||
|||2.23%||||2.34%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||5,977,972.04|104.03%||23,271,261.26||44.18%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||527,711,422.84|||
||--|--||||123.66%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.025|4.17%||0.089||2.30%|
|稀释每股收益（元/股）|0.025|4.17%||0.089||2.30%|
|加权平均净资产收益率|0.75%|增加0.02个百分点||2.64%||增加0.06个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定||
||528,757.45|
|量享受的政府补助除外）||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|4,132,663.18|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-161,268.71|
|减：所得税影响额|23,964.85|
|少数股东权益影响额（税后）|-109,162.00|
|合计|4,585,349.07|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
数源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||29,787|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|西湖电子集团有限公司|国有法人|45.33%|141,602,941||1,350,438||||
|||||||||0|
|泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划|境内非国有法人|1.51%|4,726,536||0||||
|||||||||0|
|刘曜|境内自然人|1.12%|3,488,202||0|||0|
|海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划|境内非国有法人|0.88%|2,738,000||0||||
|||||||||0|
|周铃|境内自然人|0.82%|2,555,720||0|||0|
|宁波比高世纪投资管理有限公司－比高丰赢A私募证券投资基金|境内非国有法人|0.62%|1,942,455||0||||
|||||||||0|
|#黎壮宇|境内自然人|0.52%|1,616,400||0|||0|
|张鉴玮|境内自然人|0.51%|1,602,100||0|||0|
|杭州西湖新能源汽车运营有限公司|境内非国有法人|0.47%|1,469,000||0||||
|||||||||0|
|陈卫|境内自然人|0.47%|1,466,629||0|||0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||

数源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|西湖电子集团有限公司|140,252,503|人民币普通股|140,252,503|
|泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划|4,726,536|||
|||人民币普通股|4,726,536|
|刘曜|3,488,202|人民币普通股|3,488,202|
|海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划|2,738,000|||
|||人民币普通股|2,738,000|
|周铃|2,555,720|人民币普通股|2,555,720|
|宁波比高世纪投资管理有限公司－比高丰赢A私募证券投资基金|1,942,455|||
|||人民币普通股|1,942,455|
|#黎壮宇|1,616,400|人民币普通股|1,616,400|
|张鉴玮|1,602,100|人民币普通股|1,602,100|
|杭州西湖新能源汽车运营有限公司|1,469,000|||
|||人民币普通股|1,469,000|
|陈卫|1,466,629|人民币普通股|1,466,629|
||1．在上述前十名无限售条件的流通股股东中，杭州西湖新能源汽车运营有限公司是西|||
|上述股东关联关系或一致行动的|湖电子集团有限公司联营企业的联营公司，但与公司不属于《上市公司收购管理办法》|||
|说明|规定的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，|||
||也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
||上述前十名普通股股东中，黎壮宇持有的1616400股公司股份，全部系通过证券公司客|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份，均是通过普通证券账|||
|业务情况说明（如有）||||
||户持有。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
数源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末数|期初数|同比增减|增减变动原因|
|预付款项|90,364,538.08|149,935,031.33|-39.73%|主要系本期结算方式变化所致|
|存货|934,864,867.00|1,497,029,366.51|-37.55%|主要系本期房地产项目完工交付所致|
|其他流动资产|14,830,345.61|23,872,697.37|-37.88%|主要系本期预收房款对应预缴税金结转损益所致|
|长期股权投资|361,316,734.69|236,707,763.26|52.64%|主要系本期对外投资增加所致|
|预收款项|151,727,289.87|382,179,721.63|-60.30%|主要系本期房地产项目交付确认收入所致|
|应交税费|25,160,026.79|55,013,056.61|-54.27%|主要系本期缴纳上年度计提的各项税费所致|
|其他应付款|64,295,590.10|280,630,707.99|-77.09%|主要系本期应付暂收款减少所致|
|一年内到期的非流动负债|488,808,082.17|-|大幅增加|主要系本期长期借款转至一年内到期的非流动负债所致|
|长期借款|-|513,783,972.58|大幅减少|主要系本期长期借款转至一年内到期的非流动负债所致|
|其他综合收益|21,304,150.97|32,060,990.97|-33.55%|主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致|

2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期数|上年同期数|同比增减|增减变动原因|
|财务费用|52,106,318.48|27,603,742.18|88.77%|主要系本期房地产项目已完工交付，财务费用不予资本化所致|
|资产减值损失|2,195,520.77|-4,159,353.78|大幅增加|主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致|
|其他收益|1,732,792.58|7,905,676.74|-78.08%|主要系本期政府补助减少所致|
|投资收益|-1,149,163.83|5,587,248.46|大幅减少|主要系本期联营企业净利润|

数源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文减少所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外收入|260,818.90|563,303.70|-53.70%|主要系本期政府补助减少所致|
|营业外支出|235,918.37|130,686.10|80.52%|主要系本期房产项目业委员会筹备费等增加所致|
|少数股东损益|19,941,888.57|28,535,467.48|-30.12%|主要系本期非全资子公司净利润减少所致|

3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期数|上年同期数|同比增减|增减变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|527,711,422.84|235,944,888.05|123.66%|主要系本期购买流出减少所致|
|投资活动产生的现金流量|-290,674,922.15|-175,832,327.10|大幅减少|主要系本期对外投资额增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-101,592,546.09|85,523,118.09|大幅减少|主要系本期公司融资额减少所致|

4、现金流量表说明
2018年9月30日现金流量表中现金期末数为478,976,141.43元，2018年9月30日资产负债表中货币
资金期末数为490,553,616.87元，差额11,577,475.44元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现
金等价物标准的银行承兑汇票保证金4,267,329.20元，保函保证金7,310,146.24元。
2017年12月31日现金流量表中现金期末数为343,618,507.20元，2017年12月31日资产负债表中货
币资金期末数为461,347,034.55元，差额117,728,527.35元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金
及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金41,767,298.64元，保函保证金7,352,672.67元，因预转现办理抵
押物变更保证金65,000,000.00元，用于质押的定期存款3,608,556.04元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
前期披露诉讼事项进展情况：
1.公司诉杭州长江汽车有限公司（以下简称“杭州长江汽车”）买卖合同纠纷一案【案号：（2018）浙0110民初11860号，详见2018年半年度报告第五节重要事项-八、诉讼事项】，经杭州市余杭区人民法院调解结案。调解书要求：杭州长江汽车于2018年9月21日前一次性向公司支付货款3,638,750元，否则需向公司加付逾期付款违约金。因杭州长江汽车迟迟未按调解
协议履行付款义务，公司于2018年10月17日向杭州市余杭区法院提起强制执行申请，现已立
案，案号为（2018）浙0110执7728号，执行标的3,638,750元，并要求对方支付逾期付款违约
金。
数源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文 2.公司诉山东知豆电动车有限公司（以下简称“山东知豆”）买卖合同纠纷一案，经浙江省宁海县人民法院调解，于2018年2月27日作出（2018）浙0226民初1011号民事调解书（详见2018年半年度报告第五节重要事项-八、诉讼事项）。但因山东知豆未依判决书履行全部义务，公司于2018年9月7号向浙江省宁海县人民法院提起强制执行，现已立案，标的3,900,000元，并要求对方支付逾期付款违约金。
3.2018年8月7日，公司全资子公司浙江数源贸易有限公司（以下简称“浙江数贸”）起诉上海市纺织原料有限公司（以下简称“上海纺原”）未按约定支付货款（案号：2018浙0106民初6808号）一案在杭州市西湖区人民法院立案（详见2018年半年度报告第五节重要事项-八、诉讼事项）。8月24日，公司与浙江数贸签署《债权转让协议》一份，约定浙江数贸将其对上海纺原的所有债权权利转让给公司。依照以上《债权转让协议》，公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，要求上海纺原支付货款本金、逾期付款违约金及逾期付款损失、诉讼财产保全担保费用等共计15,784,522.61元。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
|||||||||||||可供出||
|境内外||久融控|15,872,|公允价|83,771,|-10,756,|21,304,|4,726,3|||77,251,||自有资|
||02358||||||||0.00|0.00||售金融||
|股票||股|050.05|值计量|479.66|840.00|150.97|35.64|||398.31||金|
|||||||||||||资产||
||||15,872,||83,771,|-10,756,|21,304,|4,726,3|||77,251,|||
|合计||||--|||||0.00|0.00||--|--|
||||050.05||479.66|840.00|150.97|35.64|||398.31|||
|证券投资审批董事会公告||||||||||||||
|披露日期||||||||||||||

数源科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
||
|-|
|证券投资审批股东会公告|
|披露日期（如有)|

六、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
2018年10月27日