安徽荃银高科种业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2014年 3月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550号文核准，公司于 2010年 5月向社会公众发行人民币普通股1,320.00万股，每股面值1.00元，每股发行价 35.60元，共募集资金总额人民币 469,920,000.00元，扣除承销费及其余发行费用 43,080,587.00元后，公司实际募集资金净额为人民币 426,839,413.00元。该项募集资金已于 2010年 5月 18日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第 53号验资报告。
根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司将原计入其余发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等费用 5,172,193.30元从资本公积调整至当期损益，另根据 2011年财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司 2010年度会计信息质量检查要求，将不属于上市费用的 71万元从资本公积调整至损益。调整后，承销费及其余发行费用为 37,198,393.70元，实际募集资金净额为人民币432,721,606.30元。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入
置换先期投 直接投入募
年末余额其他
收入净额
入项目金额 集资金项目
39,255.38 877.92 1,707.75 4,846.60二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》， 1
并经 2010年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金专项存储制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在徽商银行合肥花园街支行、交通银行合肥三里庵支行分别设立了1020301021000080263、341316000018170073726等募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2010年6月 11日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。同时本公司的子公司湖北荃银高科种业有限公司根据三方监管协议，于2011年7月14日在银行设立了募集资金专用账户。
2012年 4月 24日，经公司第二届董事会第十七次会议决议通过，公司将“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化”项目的募集资金账户由交通银行合肥三里庵支行变更为中国民生银行合肥分行。至此，公司的募集资金存储专户为徽商银行合肥花园街支行、民生银行合肥分行营业部。其中徽商银行花园街支行存款账号为：1020301021000080263；民生银行合肥分行营业部存款账号为：3401014210009409.截至2014年3月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2014年3月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
初始存放金利息收入已使用金
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额额 净额 额
徽商银行合肥花园街支行 1020301021000080263 33,912.02 1,446.98 30,518.02 4,840.98荃银高科种业 交通银行合肥三里庵支行 341316000018170073726 10,030.46 146.63 10,177.09 0民生银行合肥分行营业部 3401014210009409 4,769.60 109.80 4,873.78 5.62小计 48,712.08 1,703.41 45,568.89 4,846.60中国农业银行股份有限公司荆
湖北荃银高科 17-260601040004152 1,129.80 4.34 1,134.14 0州五星支行
合计 49,841.88 1,707.75 46,703.03 4,846.60说明1：初始存放金额中，民生银行合肥分行营业部、中国农业银行股份有限公司荆州五星支行中的 5,899.40万元是后续从交通银行合肥三里庵支行转入的款项；除此外，与募集资金净额 43,272.16万元，差异 670.32万元，主要是支付的上市费用等。
说明2：已使用金额详细情况见如下明细：
发行 项目 补充流动银行内部
公司名称 专户银行名称 银行账号 合计费用 投入 资金 转出
徽商银行合肥花园街支行 1020301021000080263 741.32 29,776.69 30,518.01荃银高科
交通银行合肥三里庵支行 341316000018170073726 -71.00 4,348.69 5,899.40 10,177.09种业
民生银行合肥分行营业部 3401014210009409 4,873.78 4,873.78湖北荃银中国农业银行股份有限公司荆
17-260601040004152 1,134.14 1,134.14高科 州五星支行
合计 670.32 40,133.30 5,899.40 46,703.03三、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至2014年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
前次募集资金实际投资项目与前次招股说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元承诺募集
项目 实际投入募 差异
投资项目 资金投资 差异原因总投资 集资金总额 金额
总额
高产、优质、广适型杂交水稻 项目使用超 10,030.46 10,030.46 10,355.61 325.15
育繁推产业化项目 预算
收购四川竹丰种业有限公司
994.20 994.20 1,006.20 12.00 中介费用51%股权
已处置公司陕西荃银登峰种业
有限公司（公司持股比例 1,120.00 1,120.00 620.00 -500.00 项目已处置56%）
投资安徽华安种业有限公司 3,339.04 3,339.04 3,334.04 -5.00 中介费用收购安徽皖农种业有限公司
2,397.70 2,397.70 2,393.70 -4.00 中介费用（54%股权）并增资
收购辽宁铁研种业科技有限公
3,016.28 3,016.28 3,011.68 -4.60 中介费用司并增资
新增玉米/小麦种子产业配套
5,500.00 5,500.00 5,142.81 -357.19项目未结束设施项目
购买小麦品种“南农0686” 147.28 147.28 140.00 -7.28 中介费用使用部分超募资金在安徽省阜
阳市建设玉米、小麦种子加工 1,000.00 1,000.00 120.00 -880.00项目未结束仓储中心项目。
使用超募资金参与组建杂交水
稻分子育种平台(华智水稻生 900.00 900.00 450.00 -450.00款项未付清物技术有限公司3%股权)
合 计 28,444.96 28,444.96 26,574.04 -1,870.92
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
“投资陕西荃银登峰种业有限公司（公司持股56%）项目”，在控股后的两年多时间，该公司的主要股东在企业文化和经营理念上难以融合，且该公司的研发与经营未见明显成效，导致本公司对其玉米品种研发寄予的投资目标迟迟不能实现，且其市场销售持续下滑，连年亏损，加重了本公司合并报表的业绩压力。
2013年8月7日，经公司第二届董事会第三十五次会议决议，通过了《关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权的议案》，转让股权后收回资金500万元。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至2014年3月31日，公司募集资金账户结余资金 5.62万元；超募资金账户结余资金 4,840.98万元。结余的原因：募集资金利息收入；超募资金尚未使用完毕。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
无。
四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
五、结论
董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年七月二十一日 4
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司 2014-3-31 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||43,272.16||已累计使用募集资金总额|||40,133.30||
|变更用途的募集资金总额|||无||各年度使用募集资金总额（最近三年）|||||
||||||其中：2014年|||877.92||
|变更用途的募集资金总额比例|||无||2013年|||9,627.63||
||||||2012年|||11,450.88||
|承诺投资项目和超募资金投向||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际应投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||承诺投资项目|||||||||
|1、|高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目|10,030.46|10,030.46|10,030.46|10,030.46|10,030.46|10,355.61|325.15|2013年12月/2014年9月|
||承诺投资项目小计|10,030.46|10,030.46|10,030.46|10,030.46|10,030.46|10,355.61|325.15||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||超募资金投向|-|||-|-||||
|1、|收购四川竹丰种业有限公司51%股权|994.20|994.20|994.20|994.20|994.20|1,006.20|12.00|2010年10月|
|2、|投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股比例51%）|1,530.00|1,530.00|1,530.00|1,530.00|1,530.00|1,530.00|-|2010年11月|
|3、|已处置公司陕西荃银登峰种业有限公司（公司持股比例56%）|1,120.00|1,120.00|1,120.00|1,120.00|1,120.00|620.00|-500.00|不适用|
|4、|投资安徽华安种业有限公司|3,339.04|3,339.04|3,339.04|3,339.04|3,339.04|3,334.04|-5.00|2011年5月|
|5、|收购安徽皖农种业有限公司（54%股权）并增资|2,397.70|2,397.70|2,397.70|2,397.70|2,397.70|2,393.70|-4.00|2011年7月|
|6、|收购辽宁铁研种业科技有限公司并增资|3,016.28|3,016.28|3,016.28|3,016.28|3,016.28|3,011.68|-4.60|2011年10月|
|7、|“潭两优143”号独占使用权|80.00|80.00|80.00|80.00|80.00|80.00|-|2013年7月|
|8、|增资安徽荃银种业科技有限公司（60%股权）|900.00|900.00|900.00|900.00|900.00|900.00|-|2013年12月|
|9、|收购“五山丝苗”独占使用权|280.00|280.00|280.00|280.00|280.00|280.00|-|2013年2月|
|10、|购买“高玉2067”生产经营权|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|300.00|-|2013年3月|
|11、|购买“阳光98”独占生产经营权|499.00|499.00|499.00|499.00|499.00|499.00|-|2012年4月|
|12、|新增玉米/小麦种子产业配套设施项目|5,500.00|5,500.00|5,500.00|5,500.00|5,500.00|5,142.81|-357.19|2014年9月|
|13、|购买小麦品种“南农0686”|147.28|147.28|147.28|147.28|147.28|140.00|-7.28|2013年12月|
|14、|购买玉米品种“德利农10号” 独占生产经营权|480.00|480.00|480.00|480.00|480.00|480.00|-|2013年10月|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|15、|使用部分超募资金在安徽省阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项目。|1,000.00|1,000.00|1,000.00|1,000.00|1,000.00|120.00|-880.00|2014年9月|
|16、|使用超募资金投资成立安徽荃超种业，公司持有53%的股权。|795.00|795.00|795.00|795.00|795.00|795.00|-|2013年6月|
|17、|使用超募资金合资设立广西荃银高科种业，公司持有合资公司 51%股权。|510.00|510.00|510.00|510.00|510.00|510.00|-|2013年8月|
|18、|使用超募资金合资设立安徽全丰种业有限公司，公司持有合资公司80%股权。|1,365.26|1,365.26|1,365.26|1,365.26|1,365.26|1,365.26|-|2013年6月|
|19、|使用超募资金参与组建杂交水稻分子育种平台(华智水稻生物技术有限公司3%股权)|900.00|900.00|900.00|900.00|900.00|450.00|-450.00|2013年8月|
|20、|使用超募资金成立注册资本全资子公司安徽荃优种业开发有限公司|500.00|500.00|500.00|500.00|500.00|500.00|-|2014年1月|
|21、|使用超募资金合资设立安徽荃银高科瓜菜种子有公司，荃银高科持有60%股权|120.00|120.00|120.00|120.00|120.00|120.00|-|2014年1月|
|||-||-|-|-||-||
|22、|永久补充流动资金|6,200.00|6,200.00|6,200.00|6,200.00|6,200.00|6,200.00|-|2011.01/2011.07|
||超募资金投向小计|31,973.76|31,973.76|31,973.76|31,973.76|31,973.76|29,777.69|-2,196.07||
||合计|42,004.22|42,004.22|42,004.22|42,004.22|42,004.22|40,133.30|-1,870.92||

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司 2014-3-31 金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向||承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2014|2013|2012|||
||承诺投资项目|||||||
|1、|高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目||27.25|573.08|473.15|1,213.05|否|
||承诺投资项目小计||27.25|573.08|473.15|1,213.05||
||超募资金投向|||||||
|1、|收购四川竹丰种业有限公司51%股权|644.92|-13.08|-19.43|89.95|215.76|未达到|
|2、|投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股比例51%）|2,266.34|88.87|75.31|-110.01|167.47|未达到|
|3、|已处置公司陕西荃银登峰种业有限公司（公司持股比例56%）|||-179.04|-126.50|-500.00|不适用|
|4、|投资安徽华安种业有限公司|862.01|175.56|639.61|576.10|1,822.31|已达到|
|5、|收购安徽皖农种业有限公司（54%股权）并增资|1,336.50|0.74|264.70|398.29|822.12|未达到|
|6、|收购辽宁铁研种业科技有限公司||7.83|-16.34|135.34|24.26|未达到|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||并增资|||||||
|7、|“潭两优143”号独占使用权|||8.22||8.22|不适用|
|8、|增资安徽荃银种业科技有限公司（60%股权）|630.00|237.60|387.38|215.35|1,030.39|已达到|
|9、|收购“五山丝苗”独占使用权|||131.92||131.92|不适用|
|10、|购买“高玉2067”生产经营权|262.50|3.96|37.95||41.91|未达到|
|11、|购买“阳光98”独占生产经营权|375.00||316.94||316.94|未达到|
|12、|新增玉米/小麦种子产业配套设施项目|||不适用|||不适用|
|13、|购买小麦品种“南农0686”|60.00||63.81||63.81|已达到|
|14、|购买玉米品种“德利农10号” 独占生产经营权|375.00|10.08|145.82||155.90|未达到|
|15、|使用部分超募资金在安徽省阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项目。|||不适用|||不适用|
|16、|使用超募资金投资成立安徽荃超种业，公司持有53%的股权。|64.40|22.33|216.98||239.31|已达到|
|17、|使用超募资金合资设立广西荃银高科种业，公司持有合资公司 51%股权。|26.77|7.77|-0.31||7.46|未达到|
|18、|使用超募资金合资设立安徽全丰种业有限公司，公司持有合资公司80%股权。|72.00|18.48|45.73||64.21|未达到|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|19、|使用超募资金参与组建杂交水稻分子育种平台(华智水稻生物技术有限公司3%股权)||1.91|-0.10||1.81|不适用|
|20、|使用超募资金成立注册资本全资子公司安徽荃优种业开发有限公司||0.07|-||0.07|不适用|
|21、|使用超募资金合资设立安徽荃银高科瓜菜种子有公司，荃银高科持有60%股权|6.38|6.56|-||6.56|已达到|
|22、|永久补充流动资金||不适用||||不适用|
||超募资金投向小计||568.68|2,119.15|1,178.52|4,620.43||
||合计||595.93|2,692.23|1,651.67|5,833.48||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||1、“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”未达到预期收益主要系本公司主营品种销量下降、新投放市场品种销售不达预期所致；||||||
|||2、 四川竹丰种业未达成预期收益主要系公司产品毛利率下降、科研投入增加所致；||||||
|||3、 安徽荃银欣隆种业有限公司未达成预期收益主要系市场上同质化品种增多、竞争加剧，该公司主营品种销售未达预期、利润率下降所致；||||||
|||4、安徽皖农种业有限公司在各经营年度在该公司其他股东履行向本公司履行优先分配利润承诺的情形下，基本达到预期收益。不过，由于2013年杂交水稻种子生产遭遇自然灾害，截至2013年末当年收益未达预期且影响到原承诺期收益，为此，本公司已与安徽皖农种业有限公司其他股东就延长收益承诺期1年达成一致并经本公司第二届董事会第四十次会议审议通过；||||||
|||5、 辽宁铁研种业科技有限公司未达成预期收益主要系该公司2013年初玉米种子收购入库前遭受冻害损失，且影响后期销售所致。||||||

||
|-|
|6、“购买杂交玉米品种„高玉2067‟安徽区域独占生产经营权项目”、”购买玉米品种„德利农10号‟ 独占生产经营权项目”未达到预期收益主要系该两品种的推广和市场接受未达预期；|
|7、设立广西荃银高科种业（公司持股 51%）、安徽全丰种业有限公司（公司持股80%） 效益实现情况须待本经营年度结束；|
|8、因目前市场变化等，“在安徽省阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项目”是否继续推进实施，尚待进一步论证和履行相应的决策程序。|