河南森源电气股份有限公司2015年第一季度报告正文
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：河南森源电气股份有限公司
2015年第一季度报告正文
2015年 4月
河南森源电气股份有限公司2015年第一季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|293,299,254.78||277,475,900.84||5.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,855,758.55||51,390,849.20||-36.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||30,863,137.49||51,460,705.64|-40.03%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-8,416,518.08||-105,814,496.59||-92.05%|
|基本每股收益（元/股）|0.08||0.13||-38.46%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08||0.13||-38.46%|
|加权平均净资产收益率||1.56%||3.48%|-1.92%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|3,996,919,315.51||3,876,284,960.75||3.11%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,116,165,026.17||2,083,309,267.62||1.58%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-580.39||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||2,326,609.77||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|18,247.17||
|减：所得税影响额|351,655.49||
|合计|1,992,621.06|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||||12,786|||||||
||前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|河南森源集团有限公司||境内非国有法人||24.92%||99,147,520||99,147,520||||
|||||||||||质押|90,600,000|
|楚金甫||境内自然人||21.15%||84,120,128||84,120,128||质押|32,200,000|
|河南隆源投资有限公司||境内非国有法人||11.55%||45,964,800||||||
|杨合岭||境内自然人||3.24%||12,882,048||9,661,536||||
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金||境内非国有法人||1.63%||6,471,999||||||
|中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金||境内非国有法人||1.52%||6,064,710||||||
|全国社保基金五零二组合||境内非国有法人||1.26%||5,000,000||||||
|交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金||境内非国有法人||1.24%||4,947,530||||||
|中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金||境内非国有法人||1.02%||4,052,467||||||
|中国工商银行－华安中小盘成长股票型证||境内非国有法人||1.01%||4,000,000||||||

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|券投资基金||||||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||
|||||股份种类||
||股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||
|||||股份种类|数量|
|河南隆源投资有限公司||45,964,800||人民币普通股|45,964,800|
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金||6,471,999||||
|||||人民币普通股|6,471,999|
|中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金||6,064,710||||
|||||人民币普通股|6,064,710|
|全国社保基金五零二组合||5,000,000||人民币普通股|5,000,000|
|交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金||4,947,530||||
|||||人民币普通股|4,947,530|
|中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金||4,052,467||||
|||||人民币普通股|4,052,467|
|中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金||4,000,000||||
|||||人民币普通股|4,000,000|
|杨合岭||3,220,512||人民币普通股|3,220,512|
|科威特政府投资局||2,852,424||境内上市外资||
||||||2,852,424|
|||||股||
|中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金||2,585,691||||
|||||人民币普通股|2,585,691|
||||杨合岭为公司董事长，未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知|||
||上述股东关联关系或一致行动|||||
||||以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的|||
||的说明|||||
||||一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债类项目变动说明
1、预付账款比上年末减少66.36%，主要系本期结算了材料预付款所致。
2、其他应收款比上年末增加31.25%，主要系本期支付投标保证金等增加所致。
3、长期应收款比上年末增加46.02%，主要系一年内到期的非流动负债转入所致。
4、应付票据比上年末增加34.73%，主要系本期增加办理银行承兑汇票所致。
5、预收款项比上年末减少41.09%，主要系本期收到的预收货款减少所致。
6、应交税费比上年末减少77.67%，主要系上年年末应交的增值税、企业所得税在本年已上缴所致。
7、其他应付款比上年末增加183.03%，主要系本期的工程质保金增加所致。
（二）利润表项目变动说明
1、营业税金及附加比上年同期减少73.09%，主要原因系本期增值税实现数增加相应计提的附加税增加所致。
2、管理费用比去年同期增加58.68%，主要系本期研发投入增加所致。
3、财务费用比去年同期增加77.12%，主要系本期短期借款增加，对应的利息支出增加所致。
4、营业外收入比去年同期增加3882.78%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
（三）现金流量表项目变动说明
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加92.05%，主要系本期公司加强应收账款回款力度，销售收到的货款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1547.95%，主要系本期支付的设备款增加所致。
3、筹资活动现金流出小计比上年同期增加114.98%，主要系本期短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司因筹划重大事项，于2015年3月25日发布《重大事项停牌公告》，自3月25日开市起停牌，并分别于4月1日、4月9日、4月16日发布《继续停牌公告》，于4月22日发布《复牌公告》并发布《关于收购北京东标电气股份有限公司55%股权的公告》、《第五届董事会第九次会议决议公告》，拟以15,529.75万元的价格收购其周继华持有的北京东标电气股份有限公司55%股权。本次交易是公司贯彻执行“大电气”的发展战略，拓展产业链条的重要举措，能够在产品销售、生产制造方面形成良好的协同效应，并快速成为森源电气新的盈利增长点。另一方面能使森源电气尽快进入变频调速领域，获得标的公司长期积累的技术经验和运行数据，缩短公司进入该领域的时间成本。交易对方承诺2015-2017年标的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1500万元、2100万元和2940万元，并将对未能实现部分予以补偿。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|收购北京东标电气股份有限公司55%股权|||《关于收购北京东标电气股份有限公|
|||2015年04月22日||
||||司55%股权的公告》刊登于2015年4|

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|月22日的中国证券报、证券时报及巨|
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中||||||
|所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承|河南森源集团|做出了避免同业竞|2010年02月|||
|||||长期|正常履行|
|诺|有限公司|争的承诺|10日|||
|||将其直接持有的河||||
|||南森源电气股份有||||
|||限公司首次公开发||||
|||行前股份在原承诺||||
|||的锁定期到期后，||||
||楚金甫、河南森|继续延长锁定期十||2014年2月||
||||2014年02月|||
||源集团有限公|二个月至2015年2||10日-2015年|正常履行|
||||10日|||
||司|月10日，在延长的||2 月 10 日||
|||锁定期内，不转让||||
|||或者委托他人管理||||
|||其持有的公司股||||
|||份，也不由公司回||||
|||购其持有的股份。||||
|||不减持所直接持有||||
|其他对公司中小股东所作承诺||的公司股份，包括||||
|||承诺期间因河南森||||
||楚金甫、河南森|||2015年1月||
|||源电气股份发生资|2015年01月|||
||源集团有限公|||21日至2015|正常履行|
|||本公积转增股本、|21日|||
||司|||年12月31日||
|||派送股票红利、配||||
|||股、增发等产生的||||
|||股份。||||
|||森源集团承诺对郑||||
|||州新能源 2013 年||||
|||至2015年扣除非经||||
||河南森源集团|常性损益后的净利||2013年度||
||||||正常履行|
||有限公司|润分别不足||-2015年度||
|||3,158.85万元、||||
|||4,313.54万元及||||
|||4,576.98 万元部||||

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|||分，予以全额的现|
|||金补偿。|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||0.00%|至|30.00%|
|变动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||0|至|16,983.75|
|变动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||13,064.42|||
|（万元）||||
||公司将贯彻“大电气”的发展战略，不断拓展新产品市场，促进公司业务|||
|业绩变动的原因说明||||
||发展。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。