2015年第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宁忠培、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)王斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,268,021,460.92|819,069,890.31|54.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-42,949,365.95|-83,228,091.49|48.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-44,276,638.85|-83,512,002.25|47.00%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|155,983,092.24|-124,916,568.19|225.00%|
|基本每股收益（元/股）|-0.073|-0.140|49.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.073|-0.140|49.00%|
|加权平均净资产收益率|-5.85%|-4.27%|-1.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|12,662,589,085.60|12,643,409,611.23|0.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|711,663,611.06|755,725,527.84|-5.83%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|681,611.54||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,549,722.83||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|17,433.67||
|减：所得税影响额|337,315.21||
|少数股东权益影响额（税后）|584,327.75||
|合计|1,327,272.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||35,188|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|泸天化（集团）有限责任公司|国有法人|39.33%|230,100,000|0|||
|四川化工控股（集团）有限责任公司|国有法人|15.04%|88,000,000|0|||
||||||质押|88,000|
|何海潮|境内自然人|1.29%|7,544,618|0|||
|云南国际信托有限公司－云信成长2014-10号集合资金信托计划|境内非国有法人|0.62%|3,642,399|0|||
|陈林华|境内自然人|0.53%|3,106,678|0|||
|北京浩成投资管理有限公司|境内非国有法人|0.51%|2,995,980|0|||
|蔡鹏|境内自然人|0.47%|2,756,699|0|||
|苟宏|境内自然人|0.41%|2,398,000|0|||
|华融国际信托有限责任公司－华融·惠理1号证券投资单一资金信托|境内非国有法人|0.39%|2,281,724|0|||
|何爱花|境内自然人|0.37%|2,162,300|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|泸天化（集团）有限责任公司||230,100,000|||人民币普通股|230,100,000|
|四川化工控股（集团）有限责任公司||88,000,000|||||
||||||人民币普通股|88,000,000|
|何海潮||7,544,618|||人民币普通股|7,544,618|
|云南国际信托有限公司－云信成||3,642,399|||人民币普通股|3,642,399|

|||||
|-|-|-|-|
|长2014-10号集合资金信托计划||||
|陈林华|3,106,678|人民币普通股|3,106,678|
|北京浩成投资管理有限公司|2,995,980|人民币普通股|2,995,980|
|蔡鹏|2,756,699|人民币普通股|2,756,699|
|苟宏|2,398,000|人民币普通股|2,398,000|
|华融国际信托有限责任公司－华融·惠理1号证券投资单一资金信托|2,281,724|||
|||人民币普通股|2,281,724|
|何爱花|2,162,300|人民币普通股|2,162,300|
|上述股东关联关系或一致行动的|本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||
|说明|法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||
|业务股东情况说明（如有）|法》规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目变化情况及原因说明：
1、报告期末，应收帐款比年初减少35％，主要是收回货款所致。
2、报告期末，预付帐款比年初增长49％，主要是公司预付原料款增加所致。
3、报告期末，应交税费比年初减少58％，主要是本期上交税费所致。
（二）利润表项目变化情况及原因说明：
1、报告期末，营业收入比去年同期增长55％，主要是公司开车时间较去年增加，产品产量增加所致。
2、报告期末，营业成本比去年同期增长61％，主要是产品产量增加导致成本增加。
3、报告期末，财务费用比去年同期减少41％，主要是收到淡储贴息所致。
4、报告期末，所得税费用比去年同期降低116％，主要是报告期未弥补亏损较大。
（三）现金流量表项目变化情况及原因说明：
1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长224.87％，主要是公司下属子公司宁夏处于试生产趋于稳定，出售产品获得现金流入所致。
2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少94.84％，主要是大部分工程项目投资均已完工，投资减少所致。
3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少197.12％，主要去年同期下属子公司取得融资租赁款，本期无此影响因素。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||公司原唯一非|||截止目前，公司|
||泸天化（集团）|||||
|股改承诺||流通股（股改实|||控股股东严格履|
||有限责任公司|||||
|||施后为有限售|||行了在股权分置|

|||
|-|-|
|条件股份）股东|改革时所作出的|
|泸天化(集团)有|上述承诺：（1）、|
|限责任公司(以|公司原控股股东|
|下简称泸天化|泸天化集团在|
|集团)的承诺事|2006年3月8日|
|项：（1）、泸天|上市公司召开的|
|化集团将遵守|三届六次董事会|
|法律、法规和规|上提出了分配现|
|章的规定，履行|金股利0.3元/股|
|法定承诺义务。|（为2005年度可|
|（2）、除法定最|供投资者分配利|
|低承诺外,泸天|润的52.10%）的|
|化集团做出如|2005年度利润分|
|下特别承诺：|配预案，并在公|
|①、泸天化集团|司2005年度股东|
|将自2005年开|大会表决时对该|
|始连续三年提|议案投了赞成|
|出上市公司现|票。（2）、公司原|
|金分红比例不|控股股东泸天化|
|低于该公司当|集团在2007年3|
|年实现可供投|月19日上市公司|
|资者分配利润|召开的三届十四|
|的50%的年度|次董事会上提出|
|股东大会的议|了分配现金股利|
|案，并保证在股|0.6元/股（为2006|
|东大会表决时|年度可供投资者|
|对该议案投赞|分配利润的|
|成票；②、此次|90.10%）的2006|
|股权分置改革|年度利润分配预|
|后，国有股东持|案，并在公司|
|股比例底线为|2006年度股东大|
|51％|会表决时对该议|
||案投了赞成票。|
||（3）、公司原控|
||股股东泸天化集|
||团在2008年3月|
||13日上市公司召|
||开的三届二十三|
||次董事会上提出|
||了分配现金股利|
||0.36元/股（为|
||2006年度可供投|
||资者分配利润的|
||50%）的2007年|

||
|-|
|度利润分配预|
|案，并在公司|
|2007年度股东大|
|会表决时对该议|
|案投了赞成票。|
|（4）、股权分置|
|改革后，泸天化|
|集团持股比例为|
|59.33％。2008年|
|8月29日泸天化|
|集团将其持有上|
|市公司59.33%的|
|股份无偿划转给|
|实际控制人-四川|
|化工控股（集团）|
|有限责任公司，|
|公司的控股股东|
|变更为四川化工|
|控股（集团）有|
|限责任公司，本|
|次股权转让为国|
|有股权的无偿划|
|转，不涉及对上|
|市公司权益的处|
|置，公司的实际|
|控制人没有发生|
|变化，仍然是化|
|工控股集团。现|
|控股股东化工控|
|股集团承诺：公|
|司控股股东川化|
|股份持有的部分|
|变更为四川化工|
|控股（集团）有|
|限责任公司后，|
|会继续履行原控|
|股股东--泸天股|
|份无偿划转给泸|
|化（集团）有限|
|责任公司在股权|
|分置改革中的承|
|诺。（5）、2014年|
|11月21日，国务|
|院国有资产监督|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||管理委员会出具|
|||||了《关于四川泸|
|||||天化股份有限公|
|||||司国有股东所持|
|||||股份无偿划转有|
|||||关问题的批复》|
|||||（国资产权|
|||||【2014】1065|
|||||号），将四川化工|
|||||控股（集团）有|
|||||限责任公司持有|
|||||本公司的部分股|
|||||份无偿划转给泸|
|||||天化（集团）有|
|||||限责任公司，截|
|||||至报告期泸天化|
|||||（集团）有限责|
|||||任公司持有本公|
|||||司股票比例为|
|||||39.33%|
|||（1）积极推进|||
|||解决泸天化和|||
|||川化股份的同|||
|||业竞争问题，并|||
|||于本次股权划|||
|||转结束后一年|||
|||内履行完成。|||
|||（2）在此期间，|||
|||泸天化集团将|||
|||做好以下工作：|||
|||①依法履行控|||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|泸天化（集团）|股股东义务，行|2014年10月21||
|诺|有限责任公司|使相应权利。在|日||
|||彻底解决同业|||
|||竞争问题之前，|||
|||充分保证泸天|||
|||化的独立性，不|||
|||以非市场手段|||
|||干预泸天化的|||
|||正常生产经营。|||
|||在此期间，泸天|||
|||化集团将合理|||
|||决策、审慎投|||
|||资，避免增加新|||

||||
|-|-|-|
|||的同业竞争问|
|||题。|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|625,745,951.26|618,485,302.48|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|99,975,234.92|71,969,403.97|
|应收账款|87,687,600.76|134,610,185.49|
|预付款项|203,915,452.03|137,006,436.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,974,745.27|2,558,948.34|
|应收股利|||
|其他应收款|173,276,961.68|140,953,377.03|
|买入返售金融资产|||
|存货|852,650,497.98|926,777,102.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|132,717,750.58|156,185,755.74|
|流动资产合计|2,178,944,194.48|2,188,546,511.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|11,820,070.13|11,820,070.13|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,761,170.83|2,619,015.09|
|投资性房地产|24,242,571.61|24,445,616.35|
|固定资产|4,474,371,627.24|4,583,404,767.78|
|在建工程|5,042,909,288.92|4,924,090,528.84|
|工程物资|50,723,055.04|48,497,777.65|
|固定资产清理|320,087.29|320,087.29|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|262,261,101.32|265,571,022.94|
|开发支出|||
|商誉|32,800,975.33|32,800,975.33|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|155,124,045.50|138,665,504.75|
|其他非流动资产|426,310,897.91|422,627,733.58|
|非流动资产合计|10,483,644,891.12|10,454,863,099.73|
|资产总计|12,662,589,085.60|12,643,409,611.23|
|流动负债：|||
|短期借款|3,778,830,000.00|3,760,705,119.19|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|35,710,000.00|35,710,000.00|
|应付账款|566,073,542.35|455,532,972.51|
|预收款项|238,793,697.37|242,320,502.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|139,832,426.34|181,549,791.22|
|应交税费|3,491,452.36|8,229,015.03|
|应付利息|14,329,869.24|18,251,999.17|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|555,936,014.62|476,890,220.40|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,223,267,230.58|1,243,482,758.18|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,556,264,232.86|6,422,672,377.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,981,475,333.33|4,004,475,333.33|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|796,855,261.67|816,373,838.92|
|长期应付职工薪酬|73,593,550.74|74,507,612.65|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|159,373,006.65|160,774,792.35|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,011,297,152.39|5,056,131,577.25|
|负债合计|11,567,561,385.25|11,478,803,955.22|
|所有者权益：|||
|股本|585,000,000.00|585,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,002,313,002.46|1,002,540,397.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|19,617,980.69|20,503,136.81|
|盈余公积|459,861,327.63|459,861,327.63|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,355,128,699.72|-1,312,179,333.77|
|归属于母公司所有者权益合计|711,663,611.06|755,725,527.84|
|少数股东权益|383,364,089.29|408,880,128.17|
|所有者权益合计|1,095,027,700.35|1,164,605,656.01|
|负债和所有者权益总计|12,662,589,085.60|12,643,409,611.23|

法定代表人：宁忠培 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|62,164,954.48|34,861,240.02|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,356,671.13|6,900,040.20|
|应收账款|44,068,668.48|35,983,285.87|
|预付款项|48,137,344.81|15,349,661.46|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|32,468,861.61|31,984,891.50|
|存货|131,732,112.34|123,978,624.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||2,499,059.32|
|流动资产合计|328,928,612.85|251,556,802.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,807,170.13|10,807,170.13|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,361,539,091.50|1,361,396,935.76|
|投资性房地产|||
|固定资产|763,389,494.87|798,856,062.74|

||||
|-|-|-|
|在建工程|89,277,222.24|72,052,278.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,406,521.62|9,463,429.01|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|50,895,632.01|55,750,501.01|
|其他非流动资产|143,552,000.00|143,552,000.00|
|非流动资产合计|2,428,867,132.37|2,451,878,377.17|
|资产总计|2,757,795,745.22|2,703,435,180.09|
|流动负债：|||
|短期借款|809,000,000.00|810,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|35,710,000.00|35,710,000.00|
|应付账款|75,606,848.08|73,706,671.74|
|预收款项|420,510,343.01|290,947,727.39|
|应付职工薪酬|46,249,133.38|69,875,342.58|
|应交税费|1,446,195.96|681,557.88|
|应付利息||5,560,467.21|
|应付股利|||
|其他应付款|60,901,039.91|73,599,755.69|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|96,000,000.00|116,215,527.60|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,545,423,560.34|1,476,297,050.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|122,000,000.00|119,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|156,640,562.03|163,457,192.25|
|长期应付职工薪酬|13,706,721.88|14,620,783.79|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,783,630.93|16,783,630.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|309,130,914.84|313,861,606.97|
|负债合计|1,854,554,475.18|1,790,158,657.06|
|所有者权益：|||
|股本|585,000,000.00|585,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|585,202,368.93|585,202,368.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|14,010,925.64|13,742,375.16|
|盈余公积|380,097,727.02|380,097,727.02|
|未分配利润|-661,069,751.55|-650,765,948.08|
|所有者权益合计|903,241,270.04|913,276,523.03|
|负债和所有者权益总计|2,757,795,745.22|2,703,435,180.09|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,268,021,460.92|819,069,890.31|
|其中：营业收入|1,268,021,460.92|819,069,890.31|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,355,326,660.35|935,819,679.08|
|其中：营业成本|1,220,407,683.36|757,161,161.72|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|562,114.11|1,338,955.58|
|销售费用|16,385,071.05|13,585,906.12|
|管理费用|59,964,050.49|65,922,046.23|
|财务费用|58,124,676.33|97,811,609.43|
|资产减值损失|-116,934.99||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||142,155.74|-5,038,127.53|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||142,155.74|-5,241,059.13|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-87,163,043.69|-121,787,916.30|
|加：营业外收入|2,378,920.00|561,586.24|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|130,151.96|447.90|
|其中：非流动资产处置损失|27,497.49|271.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-84,914,275.65|-121,226,777.96|
|减：所得税费用|-17,532,000.64|-8,099,903.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-67,382,275.01|-113,126,874.02|
|归属于母公司所有者的净利润|-42,949,365.95|-83,228,091.49|
|少数股东损益|-24,432,909.06|-29,898,782.53|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-67,382,275.01|-113,126,874.02|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-42,949,365.95|-83,228,091.49|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-24,432,909.06|-29,898,782.53|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.073|-0.140|
|（二）稀释每股收益|-0.073|-0.140|

法定代表人：宁忠培 主管会计工作负责人：张斌 会计机构负责人：王斌4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|348,734,641.67|189,473,410.20|
|减：营业成本|303,387,641.66|173,928,695.49|
|营业税金及附加|382,065.46|472,359.10|
|销售费用|957,984.22|350,961.36|
|管理费用|26,955,048.34|13,858,554.90|
|财务费用|22,640,844.90|21,107,934.23|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||142,155.74|-7,316,081.46|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||142,155.74|-7,519,013.06|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,446,787.17|-27,561,176.34|
|加：营业外收入||13,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,147.30||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,448,934.47|-27,548,176.34|
|列）|||
|减：所得税费用|4,854,869.00|2,432,666.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-10,303,803.47|-29,980,843.13|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|-10,303,803.4|7 -29,980,843.13|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0|2 -0.05|
|（二）稀释每股收益|-0.0|2 -0.05|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,245,562,172.21|1,227,727,937.96|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||29,022,709.16|20,984,751.48|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,274,584,881.37|1,248,712,689.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|952,315,719.58|1,180,424,690.34|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||98,782,656.26|94,334,995.69|
|现金|||
|支付的各项税费|9,595,023.77|10,634,807.09|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||57,908,389.52|88,375,255.53|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,118,601,789.13|1,373,769,748.65|
|经营活动产生的现金流量净额|155,983,092.24|-125,057,059.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||202,162,008.33|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||141,500.00|40,923.27|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||-3,680.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||396,252.42|445,718.50|
|金|||
|投资活动现金流入小计|537,752.42|202,644,970.10|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,480,504.51|161,211,419.47|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||235,200,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||2,083,074.94|426,952.29|
|金|||
|投资活动现金流出小计|10,563,579.45|396,838,371.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,025,827.03|-194,193,401.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|764,680,105.55|785,935,819.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||59,909.57|284,283,240.46|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|764,740,015.12|1,070,219,059.46|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|640,140,472.74|679,062,066.16|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||47,421,294.74|139,305,101.15|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||177,682,583.48|154,791,233.57|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|865,244,350.96|973,158,400.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|-100,504,335.84|97,060,658.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||11.13|2,017.29|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|45,452,940.50|-222,187,785.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|371,069,122.36|846,703,353.71|
|六、期末现金及现金等价物余额|416,522,062.86|624,515,568.71|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|434,036,167.41|201,553,310.37|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||471,799.00|581,948.37|
|金|||
|经营活动现金流入小计|434,507,966.41|202,135,258.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|295,510,722.83|231,072,227.74|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||48,785,822.79|48,607,726.37|
|现金|||
|支付的各项税费|5,009,668.29|2,120,391.08|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||37,307,906.96|9,341,085.99|
|金|||
|经营活动现金流出小计|386,614,120.87|291,141,431.18|
|经营活动产生的现金流量净额|47,893,845.54|-89,006,172.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||202,162,008.33|
|取得投资收益收到的现金||40,923.27|
|处置固定资产、无形资产和其他||-3,680.00|

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||202,199,251.60|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,726,734.27|5,177,936.34|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||235,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||24,500.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,726,734.27|240,402,436.34|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,726,734.27|-38,203,184.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|233,500,000.00|154,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|233,500,000.00|154,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|237,240,633.33|254,415,816.67|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,086,603.60|16,643,777.11|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||36,159.88|31,147.59|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|250,363,396.81|271,090,741.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|-16,863,396.81|-116,590,741.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|27,303,714.46|-243,800,098.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|34,861,240.02|361,509,666.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|62,164,954.48|117,709,568.14|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
四川泸天化股份有限公司董事会2015年4月29日