第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人潘瑾及会计机构负责人(会计主管人员)潘瑾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|梦洁家纺|股票代码|002397|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|湖南梦洁家纺股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|梦洁家纺|||
|公司的外文名称（如有）|Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd|||
|公司的法定代表人|姜天武|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李军|吴文文|
|联系地址|湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号|湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号|
|电话|0731-82848012|0731-82848012|
|传真|0731-82848945|0731-82848945|
|电子信箱|zqb@mendale.com|zqb@mendale.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见2014年年报。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|600,169,641.69|715,085,573.96|-16.07%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|56,348,270.83|53,439,190.98|5.44%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||53,864,421.12|51,830,757.51|3.92%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-102,114,084.77|-11,804,557.93|765.04%|
|基本每股收益（元/股）|0.0839|0.0799|5.01%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0839|0.0799|5.01%|
|加权平均净资产收益率|4.29%|4.51%|-0.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,772,286,891.83|1,876,306,134.48|-5.54%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,287,927,707.19|1,274,952,434.18|1.02%|

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）|0.0838|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|3,398,120.83||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-368,204.00||
|减：所得税影响额|546,067.12||
|合计|2,483,849.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
2015年上半年，国内外政治经济环境错综复杂，中国经济面临下行压力。国内消费品市场持续乏力，传统渠道持续下滑，新兴渠道的增长也在放缓，公司终端零售承受了一定的压力。公司一如既往坚持品牌发展战略，加强公司内控管理，确定了互联网+CPS（C是顾客、P是产品、S是服务）的发展模式，积极推行公司整体业务模式的转型与升级。
二、主营业务分析
概述
2015年上半年，公司实现营业收入60,016.96万元，同比下降16.07%；营业成本31,708.55万元，同比下降22.56%；销售费用17,436.36万元,同比下降4.95%；管理费用3,656.43万元，同比下降26.26%；财务费用-81.16万元，同比增加16.96万元；
实现净利润5,635.55万元，同比增长5.62%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|600,169,641.69|715,085,573.96|-16.07%||
|营业成本|317,085,515.25|409,468,876.36|-22.56%||
|销售费用|174,363,597.93|183,453,706.67|-4.95%||
|管理费用|36,564,344.45|49,588,700.17|-26.26%|主要系期权费用等下降|
|财务费用|-831,575.70|-1,001,115.56|-16.94%||
||11,464,568.27|18,884,529.69||主要系营业利润减少，及上年同期系按照|
|所得税费用|||-39.29%||
|||||25%税率计提|
|研发投入|21,200,237.49|26,953,336.49|-21.34%||
|经营活动产生的现金流量净额|-102,114,084.77|-11,804,557.93|765.04%|主要系存货增加，及支付前期票据|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,878,113.86|-37,170,971.87|74.54%|主要系支付购置门面款及支付工程款等|
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,467,223.10|-61,809,494.98|-45.85%|主要系偿还银行贷款、分红|
|现金及现金等价物净增加额|-199,462,803.80|-111,037,978.68|79.63%||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2014年年度报告中披露：2015年，公司计划营业收入同比增长5%以上，净利润同比增长10%以上。根据2015年计
划，公司销售收入要达到164,435.66万元，净利润要达到16,357.47万元。截止2015年6月30日，公司完成营业收入60,016.96万元，完成销售计划的36.50%，实现归属上市公司净利润5,635.55万元，完成利润目标的34.45%。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|纺织|597,683,235.67|315,639,309.87|47.19%|-16.39%|-22.88%|4.44%|
|分产品|||||||
|一、梦洁|||||||
|套件|198,157,811.02|99,514,276.78|49.78%|-24.16%|-31.80%|5.63%|
|被芯|157,913,853.70|86,091,351.45|45.48%|-23.78%|-30.97%|5.67%|
|毛毯|20,800,654.51|13,390,983.70|35.62%|-58.77%|-60.73%|3.20%|
|床垫|29,068,493.01|19,223,525.86|33.87%|0.12%|9.62%|-5.73%|
|其他类|23,382,597.34|15,245,619.10|34.80%|150.99%|97.45%|17.68%|
|二、寐|||||||
|被芯|38,823,796.32|19,352,771.10|50.15%|-10.97%|-14.21%|1.88%|
|套件|50,862,768.79|15,866,200.41|68.81%|-3.17%|-15.26%|4.45%|
|其他类|7,651,885.03|4,641,066.37|39.35%|94.67%|134.63%|-10.33%|
|三、宝贝|||||||
|被芯|14,455,524.15|7,117,031.70|50.77%|4.51%|-11.91%|9.18%|
|套件|22,388,896.60|10,981,332.93|50.95%|6.97%|-9.06%|8.64%|
|其他类|1,484,199.64|1,031,076.04|30.53%|-24.58%|-4.23%|-14.76%|
|四、平实美学|||||||
|套件|22,480,062.73|16,537,662.34|26.43%|50.68%|49.59%|0.53%|
|五、觅牌|||||||
|套件|10,212,692.83|6,646,412.09|34.92%|73.32%|77.82%|-1.65%|
|分地区|||||||
|华东|115,183,600.70|58,966,037.87|48.81%|-8.17%|-10.85%|1.54%|
|华南|44,300,952.75|22,986,211.80|48.11%|-5.07%|-7.75%|1.50%|
|西南|31,831,076.83|18,055,372.58|43.28%|-37.44%|-36.35%|-0.97%|
|华中|280,076,649.98|151,180,714.22|46.02%|-20.53%|-28.93%|6.38%|
|西北|16,137,767.67|8,276,596.41|48.71%|-27.65%|-31.45%|2.85%|
|华北|68,937,727.21|34,808,856.02|49.51%|1.74%|-0.85%|1.32%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|东北|39,205,093.66|20,016,009.88|48.95%|-14.60%|-26.87%|8.56%|
|出口|2,010,366.87|1,349,511.09|32.87%|-42.37%|-47.14%|6.06%|

四、核心竞争力分析
梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“爱在家庭”经营理念和“最为顾客着想”企业价值观的坚持和执着，公司专注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服务，每一家优质的终端…给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐的职业的人来做一家百年老店。公司坚持不懈地建设“爱家”企业文化；构筑多品牌营销渠道；完善最为顾客着想的零售服务系统；培育学习型团队；同时，公司尽最大努力赋予员工发展机会，实现员工创富梦想，造福员工家庭和合作伙伴。如今，富有梦洁特色的“项目制管理”体系，通过整合所有工作职能，实现资源优化配置，使公司的核心竞争力更好地转化为使公司可持续发展的能力。
公司形成了以创新设计为核心，以产品和服务为依托，以市场需求为导向的多品牌发展模式，在产品研发、渠道拓展、质量管理、企业文化等方面具备优势。
1、自主多品牌优势
公司自创建以来，坚持实施品牌战略，“梦洁”是行业首个同时获得中国名牌、中国驰名商标及国家免检产品称号的家纺品牌；“寐”品牌以独树一帜的风格、品位和品质在中国高端家纺市场赢得领先规模和良好口碑；“梦洁宝贝”作为国内首个专业儿童家纺品牌，先发优势明显；“梦洁床垫”跨入软体家具行业十年，已夯实了快速发展的基础；定位环保平价的“平实美学”品牌正进入快速增长期，显现出广阔的市场前景。
2、销售终端网络优势
公司经营多年稳定的销售终端网络，已覆盖大江南北，公司会员和团购客户日渐扩大，网购和电视购物平台已初具规模。
国际市场方面，公司与数十家外商建立了业务关系，产品出口美国、欧盟、东南亚等多个国家和地区并注册了“MENDALE”商标。公司在欧洲拥有的“Sichou”和“Poeffen”品牌拓展顺利，潜力巨大。
3、研发和质量优势
公司是行业首家省级技术研发中心企业，公司建立了较为完善的研发平台，涵盖床上用品的织造设计、花型设计、绣花打版、款式设计、平面及陈列展示设计等全过程，拥有完全自主设计的研发能力。公司配备了国内外先进的花型设计软件、绣花制版软件、制图软件及完备的打样试制设备，坚持走产、学、研相结合的道路，与全国十几所高等学院建立了战略合作关系。作为行业标准委员会成员单位，公司实行严格的质量管理，在全国床上用品行业首家建立了专业检测实验室，对原材料和成品实施专业、严格的质量检测，在行业率先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和中国环境标志产品认证。
4、企业文化优势
公司秉承“责任、利他、价值”的治企理念，确立了“爱国家、爱小家、爱大家”的企业使命，倡导爱家的人做爱家的事业，创造性推出由“品格第一”、“爱家十则”、“爱、精、美、健康十六条”、“管理准则十六条”等为内涵构成的文化管理体系，将企业文化有机融入企业管理和员工生活当中，培养有爱心、好习惯、好品格的企业员工。赢得了社会各界的高度评价。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□适用√不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|公司名称|公司类别|||||||||股份来源|
|||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
|茶陵浦发||4,500,000.|||||4,500,000.||可供出售||
||商业银行||4,500,000|9.00%|4,500,000|9.00%||0.00||自有资金|
|村镇银行||00|||||00||金融资产||
|||4,500,000.|||||4,500,000.||||
|合计|||4,500,000|--|4,500,000|--||0.00|--|--|
|||00|||||00||||

（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|77,320.46|
|报告期投入募集资金总额|130.54|
|已累计投入募集资金总额|73,404.66|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010||
|年4月19日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币51.00元，||
|实际募集资金总额为人民币816,000,000.00元。公司于2010年4月22日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人||
|民币51,503,873.07元后，本次募集资金净额为人民币764,496,126.93元。公司按照确认结果增加股本人民币16,000,000.00||
|元，增加资本公积人民币748,496,126.93元，增资后的股本为人民币63,000,000.00元。上述资金到位情况业经天职国际会||
|计师事务所有限公司于2010年4月22日出具的天职深核字[2010]370号验资报告审验。根据财政部《关于执行企业会计||
|准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于2010年末对发行费用进行||
|了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币8,708,425.01元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额||
|为人民币42,795,448.06元，最终确定的募集资金净额为人民币773,204,551.94元，确定增加的资本公积总额为人民币||
|757,204,551.94元。并于2011年9月9日将上述8,708,425.01元归还转入募集资金账户。截至2015年6月30日，公司累||
|计使用募集资金金额人民币73,404.66万元，2015年1-6月投入募集资金项目人民币130.54万元，尚未使用的募集资金余||
|额为57,289,555.27元。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|变更项|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|目(含部|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新增年产30万套寝饰|||||||2010年||||
|套件及80万条芯被类|否|17,810|17,810||17,769.9|99.77%|02月01|1,836.93|是|否|
|生产线|||||||日||||
||||||||2012年||||
|梦洁直营市场终端网|||||||||||
||否|18,493|23,493||23,497.81|100.02%|12月01|1,616.2|是|否|
|络建设|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|36,303|41,303||41,267.71|--|--|3,453.13|--|--|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
||||||||2013年||||
|信息化建设项目|否|6,544|6,544|130.54|2,798.03|42.76%|10月01|||否|
||||||||日||||
||||||||2011年||||
|研发中心建设项目|否|4,500|4,500||4,500|100.00%|12月01|||否|
||||||||日||||
||||||||2011年||||
|自动化立体仓库中心|||||||||||
||否|5,500|5,500||5,093.03|92.60%|12月01|||否|
|建设项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2013年||||
|梦洁1#、2#综合楼|否|3,000|3,000||2,965.89|98.86%|12月01||||
||||||||日||||
|归还银行贷款（如有）|--||10,780||10,780||--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||6,000||6,000||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|19,544|36,324|130.54|32,136.95|--|--||--|--|
|合计|--|55,847|77,627|130.54|73,404.66|--|--|3,453.13|--|--|
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用。||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
||根据2010年12月27日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的6,544万元用于企业信息化建设项目，4,500万元用于研发中心建设项目，5,500万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于2011年1月14日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年8月9日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用5,000万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012年4月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用3,000万元超募资金追加梦洁1＃、2＃栋综合楼建设项目建设投资。||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|适用||||||||||

|||
|-|-|
|期投入及置换情况|公司在募集资金到位前已开工建设新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线项目，截至2010年4月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,769.90万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,769.90万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字[2010]416号鉴证报告。|
||适用|
|用闲置募集资金暂时||
||2010年5月22日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的6,000万元用于补充流动资金。|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金主要是项目未完结。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他||
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|募集资金年度存放与使用情况的专项报告|2015年8月27日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|所处|主要产品|||||||
|公司名称||||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||类型|行业|或服务|||||||
|湖南梦洁新材||||||||||
||子公|制造|床垫及软|||||||
|料科技有限公||||5,000,000.00|39,821,382.90|20,450,694.69|30,120,903.15|4,033,151.89|3,460,693.84|
||司|业|体家具|||||||
|司||||||||||
|湖南寐家居科|子公|制造|||215,665,175.3|||||
||||家纺产品|20,000,000.00||37,795,923.29|78,641,451.88|1,143,766.55|-533,556.23|
|技有限公司|司|业|||0|||||
|上海梦寐家纺|子公|零售||||-12,451,503.7||||
||||家纺产品|20,000,000.00|61,279,361.55||30,592,108.17|-147,634.12|-148,134.12|
|有限责任公司|司|业||||9||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京梦寐家纺|子公|零售||||||||
||||家纺产品|5,000,000.00|32,469,874.04|1,680,190.76|21,654,148.96|1,028,436.01|971,836.01|
|有限公司|司|业||||||||
|广州梦寐家纺|子公|零售||||||||
||||家纺产品|500,000.00|2,719,985.01|-22,456.94|310,185.65|13,819.89|13,156.36|
|品有限公司|司|业||||||||
|武汉梦洁家纺|子公|零售||||||||
||||家纺产品|5,000,000.00|12,679,749.13|5,584,067.20|11,983,634.76|1,780,495.99|1,780,495.99|
|有限责任公司|司|业||||||||
|梦洁家纺（福|子公|零售||||||||
||||家纺产品|3,000,000.00|3,713,742.40|3,133,930.85|3,149,512.95|418,698.55|342,694.98|
|州）有限公司|司|业||||||||
|山南梦洁家纺|子公|零售||||||||
||||家纺产品|10,000,000.00|19,384,330.95|19,792,247.55|2,120.64|232,892.28|232,892.28|
|有限公司|司|业||||||||
|湖南梦洁移动||||||||||
||子公|零售||||||||
|互联网电子商|||家纺产品|20,000,000.00|32,837,801.11|20,170,425.54|10,858,861.42|-845,158.93|149,635.84|
||司|业||||||||
|务有限公司||||||||||
|湖南梦洁家居|子公|零售||||||||
||||家纺产品|5,000,000.00|10,009,831.55|4,999,857.28||-400.00|-400.00|
|有限公司|司|业||||||||
||子公|零售||||||||
|SICHOUGmbH|||家纺产品|70万欧元|7,352,814.80|-4,079,081.81||16,489.69|16,489.69|
||司|业||||||||
||子公|零售||||||||
|PoeffenGmbH|||家纺产品|80万欧元|10,406,038.93|9,029,074.83|1,798,705.27|291,602.12|291,602.12|
||司|业||||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0.00%|至|20.00%|
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|5,753.73|至|6,904.48|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,753.73|||
|业绩变动的原因说明|加强产品研发与推广，费用管控效果持续显现。|||

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
2015年4月14日，公司第三届董事会第十六次会议审核通过了《股份公司2014年利润分配及公积金转增股本的预案》，拟以分配预案披露前最新总股本305,362,850股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。同时，以资本公积转增股本，每10股转增12股。
2015年5月8日，公司2014年度股东大会召开，会议审议通过了该议案。
2015年5月19日，公司发布了《2014年年度权益分派实施公告》（2015-012），确定本次权益分派股权登记日为：2015年5月25日，除权除息日为：2015年5月26日。
2015年5月26日，公司2014年年度权益分配实施完毕。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2015年01月|||机构|富国基金、海通证券、招商证券、|公司的经营模式、主营业务、|
||公司办公室|电话沟通||||
|14日||||银河证券、申万宏源、中金国际|发展规划、发展前景等|
|||||长江证券、东方证券、华泰联合、||
|||||光大证券、中邮基金、交银施罗||
|2015年01月|||||公司的经营模式、主营业务、|
||公司办公室|电话沟通|机构|德、华夏未来资本、嘉实基金、||
|15日|||||发展规划、发展前景等|
|||||工银瑞信、招商基金、景林资产、||
|||||汇丰晋信、海通证券、淡水泉投||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||资、纽银基金、西部证券、诺安||
|||||基金||
|2015年02月|||||公司的经营模式、主营业务、|
||公司办公室|电话沟通|机构|银河证券、华泰证券||
|12日|||||发展规划、发展前景等|
|2015年04月|||||公司的经营模式、主营业务、|
||公司办公室|电话沟通|机构|光大证券、中金国际||
|16日|||||发展规划、发展前景等|
|2015年04月|||||公司的经营模式、主营业务、|
||公司办公室|电话沟通|机构|华泰证券||
|27日|||||发展规划、发展前景等|
|||||银河证券、广发证券、国元证券、||
||梦洁金色屋|||||
|2015年05月||||华融证券、中银国际证券、银泰|公司的经营模式、主营业务、|
||顶家居生活|实地调研|机构|||
|20日||||证券、兴业证券、国信证券、信|发展规划、发展前景等|
||馆|||||
|||||达证券、中信证券、东北证券||

第五节重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
√适用□不适用
1、2013年8月23日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划（草案）”）及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订，报证监会备案无异议。2013年10月25日，公司分别召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
3、2013年11月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
4、2013年11月21日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。公司于2013年12月7日完成了股权激励授予登记事项。
5、2014年8月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《股份公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的议案》。由于公司实施权益分派以及9名激励对象离开公司，公司将期权计划激励对象的数量调整为126人；行权价格调整为5.43元；期权数量调整为1,674万份，其中预留期权调整为174万份。
6、2014年11月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消首次股权激励计划预留股票期权授予的议案》、《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
由于5名激励对象离开公司以及2名激励对象2013年个人绩效考核未达标，公司将期权计划激励对象的数量调整为121人；期权数量调整为1,417万份。公司股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第一个行权期符合行权条件的激励对象共有119名，可行权的股票期权共352万份。2014年11月28日，公司股票期权激励计划第一个行权期自主行权事宜的审批手续办理完毕，激励对象开始行权。
7、2015年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《股份公司关于调整首次股票期权激励计划的议案》。鉴于公司2014年权益分配的实施完毕，公司对首次股票期权激励计划中授予行权价格以及期权数量进行调整，行权价格由5.43元调整为2.38元，已授予未行权的期权数量调整为23,987,245份。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|股权激励||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司股|
||2013年08月24日||
|||权激励计划（草案）》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关|
||2013年10月18日||
|||于股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》（2013-026）|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司股|
||2013年10月26日||
|||权激励计划（草案）修订稿》|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关|
||2013年11月22日||
|||于股票期权激励计划授予相关事项的公告》（2013-033）|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关|
||2013年12月07日||
|||于股权激励计划授予完成的公告》（2013-034）|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关|
||2014年08月28日||
|||于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的公告》（2014-016）|
|||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关|
||2014年11月21日||
|||于股票期权计划第一个行权期符合行权条件的公告》（2014-027）|

|||
|-|-|
||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关|
|2015年5月28日||
||于调整首次股票期权激励计划的公告》（2015-014）|

七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|湖南寐家居科技|2014年08||||||||
|||5,000||0|一般保证|1年|否|是|
|有限公司|月28日||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||5,000||||0|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||5,000||||0|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（C1）||||发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（C3）||||余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||5,000||||0|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||5,000||||0|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.00%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||

|||
|-|-|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债||
||0|
|务担保金额（E）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|0|
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|0|

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||不会在中国境内或境外，以任何方||||
|||式（包括但不限于单独经营、通过||||
||姜天武;李建伟;李菁;李|合资经营或拥有另一家公司或企|2005年12月|||
|||||长期|严格履行。|
||军;张爱纯|业的股份及其他权益）直接或间接|16日|||
|||参与任何与本公司构成竞争的任||||
|首次公开发行或再融||||||
|||何业务或活动。||||
|资时所作承诺||||||
|||不再通过任何方式向长沙梦洁房||||
|||地产开发有限公司及公司控股股||||
||湖南梦洁家纺股份有||2010年04月|||
|||东、实际控制人及其控制的其他企||长期|严格履行。|
||限公司||09日|||
|||业提供任何方式的资助、支持、担||||
|||保。||||
|其他对公司中小股东|姜天武;李建伟;李菁;李|在任职期内，每年转让的股份不超|2010年04月|长期|严格履行。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所作承诺|军;张爱纯;陈共荣;方迎|过其所持有公司股份总数的25%；|09日|||
||春;高智;胡敏玲;潘瑾;|离职后半年内，不转让其所持有的||||
||屈茂辉;孙志平;涂云华;|公司股份。||||
||曾江洪;伍伟|||||
|||公司将严格遵守《中华人民共和国||||
|||公司法》、《中华人民共和国证券||||
|||法》、《上市公司股权激励管理办法||||
|||（试行）》、《股权激励有关事项备||||
||湖南梦洁家纺股份有||2013年08月|2018年11||
|||忘录》等法律、法规的相关规定，|||严格履行。|
||限公司||23日|月20日||
|||不为激励对象通过本激励计划购||||
|||买标的股票提供贷款以及其他任||||
|||何形式的财务资助，包括为其贷款||||
|||提供担保。||||
|||将认真配合公司股票期权激励计|2013年08月|2018年11||
||姜天武||||严格履行。|
|||划的实施。|23日|月20日||
|承诺是否及时履行|是|||||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
十一、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|157,497,908|51.76%|37,500||188,696,172|-1,941,435|186,792,237|344,290,145|51.20%|
|1、其他内资持股|157,497,908|51.76%|37,500||188,696,172|-1,941,435|186,792,237|344,290,145|51.20%|
|境内自然人持股|157,497,908|51.76%|37,500||188,696,172|-1,941,435|186,792,237|344,290,145|51.20%|
|二、无限售条件股份|146,800,892|48.24%|1,628,143||177,738,979|1,941,435|181,308,557|328,109,449|48.80%|
|1、人民币普通股|146,800,892|48.24%|1,628,143||177,738,979|1,941,435|181,308,557|328,109,449|48.80%|
|三、股份总数|304,298,800|100.00%|1,665,643||366,435,151||368,100,794|672,399,594|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
公积金转增股本以及股权激励行权。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1、2015年4月14日，公司第三届董事会第十六次会议审核通过了《股份公司2014年利润分配及公积金转增股本的预案》，拟以分配预案披露前最新总股本305,362,850股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。同时，以资本公积转增股本，每10股转增12股。2015年5月8日，公司2014年度股东大会召开，会议审议通过了该议案。
2、2014年11月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第一个行权期符合行权条件的激励对象共有119名，可行权的股票期权共352万份。2014年11月28日，公司股票期权激励计划第一个行权期自主行权事宜的审批手续办理完毕，激励对象开始行权。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
本次股本变动后，资本公积转增股本366,435,151.00股追溯前期，2014年度，每股收益及稀释每股收益均为0.22元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.90元；2015年上半年每股收益及稀释每股收益均为0.08元，每股净资产1.92元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股||||||||
|报告期末普通股股东总数||59,340|||||||0||||
||||||股东总数（如有）（参见注8）||||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||||
|||||报告期末持||持有有限售|持有无限售|||质押或冻结情况|||
||||||报告期内增||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|有的普通股||条件的普通|条件的普通||||||
||||||减变动情况|||||股份状态||数量|
|||||数量||股数量|股数量||||||
|姜天武|境内自然人||37.85%|254,522,865|138,769,041|190,892,149|63,630,716||||||
|李建伟|境内自然人||9.21%|61,946,079|33,773,775|46,459,559|15,486,520|||质押||15,391,803|
|李军|境内自然人||6.38%|42,866,928|23,371,584|32,150,196|10,716,732|||质押||10,716,652|
|李菁|境内自然人||6.38%|42,866,928|23,371,584|32,150,196|10,716,732|||质押||18,433,462|
|张爱纯|境内自然人||6.38%|42,866,928|23,371,584|32,150,196|10,716,732||||||
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金|境内非国有法人||1.14%|7,670,202|7,670,202||7,670,202||||||
|伍伟|境内自然人||1.10%|7,428,700|4,050,220|5,571,525|1,857,175||||||
|涂云华|境内自然人||0.55%|3,722,815|2,029,725|2,792,110|930,705||||||
|何晓霞|境内自然人||0.54%|3,612,870|1,969,782||3,612,870||||||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金|境内非国有法人||0.50%|3,360,000|3,360,000||3,360,000||||||
||||公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内，||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。||||||||||
|说明|||对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股||||||||||
||||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||||
||||||报告期末持有无限售条件|||股份种类|||||
|股东名称|||||||||||||
||||||普通股股份数量|||股份种类|||数量||
|姜天武|||||63,630,716|||人民币普通股|||63,630,716||
|李建伟|||||15,486,520|||人民币普通股|||15,486,520||
|李军|||||10,716,732|||人民币普通股|||10,716,732||
|李菁|||||10,716,732|||人民币普通股|||10,716,732||
|张爱纯|||||10,716,732|||人民币普通股|||10,716,732||

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金||7,670,202|人民币普通股|7,670,202|
|何晓霞||3,612,870|人民币普通股|3,612,870|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金||3,360,000|||
||||人民币普通股|3,360,000|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金||2,800,000|||
||||人民币普通股|2,800,000|
|吕湘春||2,585,385|人民币普通股|2,585,385|
|前10名无限售条件普通股股东之|公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内，||||
|间，以及前10名无限售条件普通|不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。||||
|股股东和前10名普通股股东之间|对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股||||
|关联关系或一致行动的说明|变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增||||||
||||||本期减持||期初被授予|本期被授予|期末被授予|
|||任职|期初持股数|持股份||期末持股数||||
|姓名|职务||||股份数量||的限制性股|的限制性股|的限制性股|
|||状态|（股）|数量||（股）||||
||||||（股）||票数量（股）|票数量（股）|票数量（股）|
|||||（股）||||||
|姜天武|董事长、总经理|现任|115,753,824|||254,522,865||||
|李建伟|董事|现任|28,172,304|||61,946,079||||
|李菁|董事、副总经理|现任|19,495,344|||42,866,928||||
||董事、副总经理、|||||||||
|李军||现任|19,495,344|||42,866,928||||
||董事会秘书|||||||||
|张爱纯|董事、副总经理|现任|19,495,344|||42,866,928||||
|伍伟|董事|现任|3,378,480|||7,428,700||||
|涂云华|董事|现任|1,643,090|||3,722,815||||
|高智|监事会主席|现任|1,213,088||90,000|2,469,479||||
|潘瑾|财务总监|现任|75,000||17,400|148,512||||
|合计|--|--|208,721,818|0|107,400|458,839,234|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。
第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|186,862,734.37|397,607,731.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,182,966.20|1,050,000.00|
|应收账款|259,190,996.24|243,795,289.81|
|预付款项|40,038,415.62|24,034,635.57|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|107,538,626.77|59,300,836.38|
|买入返售金融资产|||
|存货|482,614,313.92|464,431,558.61|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,079,428,053.12|1,190,220,051.47|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|4,500,000.00|4,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|503,664,870.12|507,658,826.93|
|在建工程|41,098,245.95|31,098,245.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,510,044.34|36,598,273.70|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|23,042,804.15|23,864,878.07|
|递延所得税资产|9,568,874.15|9,891,858.36|
|其他非流动资产|72,474,000.00|72,474,000.00|
|非流动资产合计|692,858,838.71|686,086,083.01|
|资产总计|1,772,286,891.83|1,876,306,134.48|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|80,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|51,430,000.00|104,460,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|198,408,277.01|202,241,090.40|
|预收款项|30,353,159.33|42,932,877.54|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,810,297.34|3,651,356.73|
|应交税费|32,828,390.72|70,579,068.95|
|应付利息|||
|应付股利|28,854,400.48||
|其他应付款|50,790,603.33|74,862,439.07|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|460,475,128.21|578,726,832.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|280,000.00|280,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||317,609.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|25,398,852.43|23,976,973.26|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|25,678,852.43|24,574,582.26|
|负债合计|486,153,980.64|603,301,414.95|
|所有者权益：|||
|股本|672,399,594.00|304,298,800.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|232,973,183.97|584,809,536.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-460,833.46|-1,895,964.15|
|专项储备|||
|盈余公积|71,231,665.70|71,231,665.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|311,784,096.98|316,508,396.15|
|归属于母公司所有者权益合计|1,287,927,707.19|1,274,952,434.18|
|少数股东权益|-1,794,796.00|-1,947,714.65|
|所有者权益合计|1,286,132,911.19|1,273,004,719.53|
|负债和所有者权益总计|1,772,286,891.83|1,876,306,134.48|

法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：潘瑾 会计机构负责人：潘瑾2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|129,745,307.45|303,095,899.02|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,182,966.20|1,050,000.00|
|应收账款|301,852,954.21|268,954,942.66|
|预付款项|76,501,678.26|67,118,292.76|
|应收利息|||
|应收股利|136,952.53|136,952.53|
|其他应收款|132,049,203.48|69,428,063.22|
|存货|333,562,250.51|316,487,371.62|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|977,031,312.64|1,026,271,521.81|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|4,500,000.00|4,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|102,023,633.79|102,023,633.79|
|投资性房地产|||
|固定资产|499,989,996.07|503,827,694.92|
|在建工程|31,098,245.95|31,098,245.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,509,665.12|36,597,862.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|22,842,534.37|23,433,695.29|
|递延所得税资产|8,834,307.61|7,786,368.32|
|其他非流动资产|72,474,000.00|72,474,000.00|
|非流动资产合计|780,272,382.91|781,741,500.42|
|资产总计|1,757,303,695.55|1,808,013,022.23|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|51,430,000.00|107,460,000.00|
|应付账款|190,398,842.06|189,913,551.18|
|预收款项|33,524,432.06|39,000,438.94|
|应付职工薪酬|4,405,116.17|3,155,491.18|
|应交税费|31,788,473.44|53,450,919.22|
|应付利息|||
|应付股利|28,854,400.48||
|其他应付款|67,811,683.67|70,433,542.36|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|468,212,947.88|543,413,942.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|280,000.00|280,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||317,609.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|24,940,126.76|23,518,247.59|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|25,220,126.76|24,115,856.59|
|负债合计|493,433,074.64|567,529,799.47|
|所有者权益：|||
|股本|672,399,594.00|304,298,800.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|232,683,941.53|584,520,294.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|71,231,665.70|71,231,665.70|
|未分配利润|287,555,419.68|280,432,463.02|
|所有者权益合计|1,263,870,620.91|1,240,483,222.76|
|负债和所有者权益总计|1,757,303,695.55|1,808,013,022.23|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|600,169,641.69|715,085,573.96|
|其中：营业收入|600,169,641.69|715,085,573.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|535,379,463.96|644,990,686.38|
|其中：营业成本|317,085,515.25|409,468,876.36|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,181,606.20|5,846,584.75|
|销售费用|174,363,597.93|183,453,706.67|
|管理费用|36,564,344.45|49,588,700.17|
|财务费用|-831,575.70|-1,001,115.56|
|资产减值损失|5,015,975.83|-2,366,066.01|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|64,790,177.73|70,094,887.58|
|加：营业外收入|3,399,120.83|2,742,700.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|369,204.00|598,122.04|
|其中：非流动资产处置损失||246,226.83|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|67,820,094.56|72,239,465.54|
|减：所得税费用|11,464,568.27|18,884,529.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,355,526.29|53,354,935.85|
|归属于母公司所有者的净利润|56,348,270.83|53,439,190.98|
|少数股东损益|7,255.46|-84,255.13|
|六、其他综合收益的税后净额|1,580,793.88|-244,853.32|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,435,130.69|-277,741.86|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|1,435,130.69|-277,741.86|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,435,130.69|-277,741.86|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|145,663.19|32,888.54|
|七、综合收益总额|57,936,320.17|53,110,082.53|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|57,783,401.52|53,161,449.12|
|归属于少数股东的综合收益总额|152,918.65|-51,366.59|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0839|0.0799|
|（二）稀释每股收益|0.0839|0.0799|

法定代表人：姜天武 主管会计工作负责人：潘瑾 会计机构负责人：潘瑾4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|474,718,076.27|570,810,186.87|
|减：营业成本|278,741,226.23|359,044,765.51|
|营业税金及附加|1,517,858.48|3,687,603.77|
|销售费用|111,580,377.34|119,781,431.21|
|管理费用|29,871,295.59|41,669,362.38|
|财务费用|88,668.59|-240,348.24|
|资产减值损失|6,536,372.73|-4,987,908.65|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|27,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|73,382,277.31|51,855,280.89|
|加：营业外收入|2,399,120.83|2,500,700.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|285,000.00|595,031.73|
|其中：非流动资产处置损失||246,226.83|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|75,496,398.14|53,760,949.16|
|减：所得税费用|7,300,871.48|14,313,974.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,195,526.66|39,446,975.16|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|68,195,526.66|39,446,975.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|682,842,443.18|734,167,550.59|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净|||
|增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|35,878,740.44|14,196,703.84|
|经营活动现金流入小计|718,721,183.62|748,364,254.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|433,898,118.04|426,126,397.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|85,916,891.71|77,253,217.78|
|支付的各项税费|104,632,843.02|85,219,363.77|
|支付其他与经营活动有关的现金|196,387,415.62|171,569,832.86|
|经营活动现金流出小计|820,835,268.39|760,168,812.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-102,114,084.77|-11,804,557.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,980,000.00||
|投资活动现金流入小计|1,980,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|66,858,113.86|37,170,971.87|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|66,858,113.86|37,170,971.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,878,113.86|-37,170,971.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,935,613.12||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|50,935,613.12|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|116,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|34,402,836.22|55,809,494.98|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|84,402,836.22|171,809,494.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,467,223.10|-61,809,494.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|996,617.93|-252,953.90|
|五、现金及现金等价物净增加额|-199,462,803.80|-111,037,978.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|360,428,523.54|314,174,454.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|160,965,719.74|203,136,475.40|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|524,025,649.23|601,437,308.18|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|42,709,438.28|19,840,071.65|
|经营活动现金流入小计|566,735,087.51|621,277,379.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|380,103,322.45|436,084,145.32|
|支付给职工以及为职工支付的现金|62,705,885.54|53,373,294.42|
|支付的各项税费|62,385,124.11|64,066,327.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|157,609,669.41|131,237,963.01|
|经营活动现金流出小计|662,804,001.51|684,761,729.85|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-96,068,914.00|-63,484,350.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|27,000,000.00|68,496,428.48|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,980,000.00||
|投资活动现金流入小计|28,980,000.00|68,496,428.48|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|56,512,261.54|34,358,266.46|
|投资支付的现金||6,933,600.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|56,512,261.54|41,291,866.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-27,532,261.54|27,204,562.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,935,613.12||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|50,935,613.12|110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|116,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|34,402,836.22|55,809,494.98|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|84,402,836.22|171,809,494.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,467,223.10|-61,809,494.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-157,068,398.64|-98,089,282.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|265,916,691.46|277,201,806.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|108,848,292.82|179,112,523.84|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||304,29||||||||||||1,273,0|
||||||584,809||-1,895,9||71,231,||316,508|-1,947,7||
|一、上年期末余额|8,800.||||||||||||04,719.|
||||||,536.48||64.15||665.70||,396.15|14.65||
||00||||||||||||53|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||304,29||||||||||||1,273,0|
||||||584,809||-1,895,9||71,231,||316,508|-1,947,7||
|二、本年期初余额|8,800.||||||||||||04,719.|
||||||,536.48||64.15||665.70||,396.15|14.65||
||00||||||||||||53|
|三、本期增减变动|368,10||||-351,83|||||||||
||||||||1,435,1||||-4,724,2|152,918|13,128,|
|金额（减少以“－”|0,794.||||6,352.5|||||||||
||||||||30.69||||99.17|.65|191.66|
|号填列）|00||||1|||||||||
|（一）综合收益总|||||||1,435,1||||56,348,|152,918|57,936,|
|额|||||||30.69||||270.83|.65|320.17|
|（二）所有者投入|1,665,||||14,598,||||||||16,264,|
|和减少资本|643.00||||798.49||||||||441.49|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
||1,665,||||7,378,7||||||||9,044,4|
|所有者权益的金||||||||||||||
||643.00||||98.49||||||||41.49|
|额||||||||||||||
||||||7,220,0||||||||7,220,0|
|4．其他||||||||||||||
||||||00.00||||||||00.00|
||||||||||||-61,072,||-61,072,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||570.00||570.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或|||||-61,072,||-61,072,|
|股东）的分配|||||570.00||570.00|
|4．其他||||||||
||366,43|-366,43||||||
|（四）所有者权益||||||||
||5,151.|5,151.0||||||
|内部结转||||||||
||00|0||||||
||366,43|-366,43||||||
|1．资本公积转增||||||||
||5,151.|5,151.0||||||
|资本（或股本）||||||||
||00|0||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||672,39||||||1,286,132,911.19|
|||232,973|-460,83|71,231,|311,784|-1,794,7||
|四、本期期末余额|9,594.|||||||
|||,183.97|3.46|665.70|,096.98|96.00||
||00|||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||151,20||||||||||||1,170,0|
||||||706,145||-360,50||62,372,||252,671|-2,023,||
|一、上年期末余额|0,000.||||||||||||05,671.|
||||||,952.48||9.12||515.17||,508.95|795.99||
||00||||||||||||49|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||151,20||||||1,170,0|
|||706,145|-360,50|62,372,|252,671|-2,023,||
|二、本年期初余额|0,000.||||||05,671.|
|||,952.48|9.12|515.17|,508.95|795.99||
||00||||||49|
|三、本期增减变动|151,20|-138,64||||||
||||-277,74||-22,160,|-51,366|-9,933,9|
|金额（减少以“－”|0,000.|4,000.0||||||
||||1.86||809.02|.59|17.47|
|号填列）|00|0||||||
|（一）综合收益总|||-277,74||53,439,|-51,366|53,110,|
|额|||1.86||190.98|.59|082.53|
|（二）所有者投入||12,556,|||||12,556,|
|和减少资本||000.00|||||000.00|
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||12,556,|||||12,556,|
|所有者权益的金||||||||
|||000.00|||||000.00|
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-75,600,||-75,600,|
|（三）利润分配||||||||
||||||000.00||000.00|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-75,600,||-75,600,|
|股东）的分配|||||000.00||000.00|
|4．其他||||||||
||151,20|-151,20||||||
|（四）所有者权益||||||||
||0,000.|0,000.0||||||
|内部结转||||||||
||00|0||||||
||151,20|-151,20||||||
|1．资本公积转增||||||||
||0,000.|0,000.0||||||
|资本（或股本）||||||||
||00|0||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||302,40||||||1,160,0|
|||567,501|-638,25|62,372,|230,510|-2,075,||
|四、本期期末余额|0,000.||||||71,754.|
|||,952.48|0.98|515.17|,699.93|162.58||
||00||||||02|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||304,298,||||584,520,2||||71,231,66|280,432|1,240,483|
|一、上年期末余额||||||||||||
||800.00||||94.04||||5.70|,463.02|,222.76|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||304,298,||||584,520,2||||71,231,66|280,432|1,240,483|
|二、本年期初余额||||||||||||
||800.00||||94.04||||5.70|,463.02|,222.76|
|三、本期增减变动||||||||||||
||368,100,||||-351,836,|||||7,122,9|23,387,39|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||794.00||||352.51|||||56.66|8.15|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||68,195,|68,195,52|
|额||||||||||526.66|6.66|
|（二）所有者投入|1,665,64||||14,598,79||||||16,264,44|
|和减少资本|3.00||||8.49||||||1.49|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||1,665,64||||7,378,798||||||9,044,441|
|所有者权益的金||||||||||||
||3.00||||.49||||||.49|
|额||||||||||||
||||||7,220,000||||||7,220,000|
|4．其他||||||||||||
||||||.00||||||.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-61,072,|-61,072,5|
|（三）利润分配||||||
|||||570.00|70.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||-61,072,|-61,072,5|
|股东）的分配||||570.00|70.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益|366,435,|-366,435,||||
|内部结转|151.00|151.00||||
|1．资本公积转增|366,435,|-366,435,||||
|资本（或股本）|151.00|151.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||672,399,|232,683,9|71,231,66|287,555|1,263,870,620.91|
|四、本期期末余额||||||
||594.00|41.53|5.70|,419.68||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||151,200,||||705,856,7|||62,372,51||276,300|1,195,729|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||10.04|||5.17||,108.30|,333.51|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||151,200,||||705,856,7|||62,372,51||276,300|1,195,729|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||10.04|||5.17||,108.30|,333.51|
|三、本期增减变动|151,200,||||-138,644,|||||-36,153,|-23,597,0|
|金额（减少以“－”|000.00||||000.00|||||024.84|24.84|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||39,446,|39,446,97|
|额||||975.16|5.16|
|（二）所有者投入||12,556,00|||12,556,00|
|和减少资本||0.00|||0.00|
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|||12,556,00|||12,556,00|
|所有者权益的金||||||
|||0.00|||0.00|
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-75,600,|-75,600,0|
|（三）利润分配||||||
|||||000.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||-75,600,|-75,600,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益|151,200,|-151,200,||||
|内部结转|000.00|000.00||||
|1．资本公积转增|151,200,|-151,200,||||
|资本（或股本）|000.00|000.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||302,400,|567,212,7|62,372,51|240,147|1,172,132|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|10.04|5.17|,083.46|,308.67|

三、公司基本情况
1、历史沿革
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“梦洁家纺”）前身为长沙被服厂，始建于1956年，原系长沙市棉麻土产公司下属的非独立法人单位，1994年更名为长沙市梦洁绗缝制品实业公司；1997年与长沙市棉麻土产公司实行分立，成为独立法人单位；2001年1月10日，经长沙市企业改革和发展领导小组办公室长企改[2000]10号文批复，长沙市梦洁绗缝制品实业公司改制为湖南梦洁家纺有限公司，注册资本为2,600万元，法定代表人为姜天武；2005年12月21日，经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2005]91号文批准，由湖南梦洁家纺有限公司17名原自然人股东作为发起人，以公司截至2005年9月30日经审计的净资产按1：1比例折合为4,700万股股份，整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。
2010年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行1,600万股人民币普通股股票，于2010年4月29日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行股票后，本公司股本总额变更为6,300万股，注册资本6,300万元。公司于2010年6月28日办妥工商变更登记并取得注册号为430000000071673的《企业法人营业执照》。
2010年9月9日，公司实施2010年半年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，本次送股后，公司总股本增加至9,450万元。2010年11月15日，公司完成工商变更登记，注册资本由6,300万元变更为9,450万元。
2011年6月29日，公司实施2010年年度权益分派方案，以公司总股本9,450万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.50元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分配前公司总股本为9,450万元，分配后总股本增至15,120万元。2011年9月29日完成工商变更登记，注册资本由9,450万元变更为15,120万元。
2014年6月9日，公司实施2010年年度权益分派方案，以公司总股本15,120万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前，公司总股本为15,120万股，分红后公司总股本增至30,240万股。
公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第一个行权期：2014年11月21日至2015年11月20日；行权价格：5.43元。
2014年12月2日至2014年12月31日共行权189.88万份，行权增发股份189.88万股，行权后公司总股本增至30,429.88万股。
2015年5月26日，公司实施2014年年度权益分配方案，以公司现有总股本305,660,900股为基数，向全体股东每10股派1.998049元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.798244元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.898147元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增11.98829股。
分红前，公司总股本为305,660,900股，分红后公司总股本增至672,096,051股。
2015年5月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《股份公司关于调整首次股票期权激励计划的议案》。公司对首次股票期权激励计划中授予行权价格以及期权数量进行调整，行权价格由5.43元调整为2.38元，已授予未行权的期权数量调整为23,987,245份。截止2015年6月30日，行权后公司总股本增至672,399,594股。
2.公司住所及经营范围
本公司住所及注册地址为：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号；企业法人营业执照注册号为430000000071673；公司组织形式：上市股份有限公司；法定代表人：姜天武。公司经营范围：生产、加工、销售家用纺织品、化学纤维制品、羽毛（绒）制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；销售银器、日化用品、厨具、洁具、灯具、电热毯、取暖器具；计算机软、硬件的开发、生产、销售；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）。
3.公司实际控制人
公司实际控制人为姜天武先生。
4.财务报表的批准报出机构和财务报表批准报出日。
本财务报表于2015年8月25日经本公司董事会批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
如下：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。
4、记账本位币
公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。
本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司在编制财务报表时对境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，在编制合并财务报表时对这些子公司的外币财务报表按照人民银行的期末汇率进行了折算。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按以下顺序处理：
1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。
3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关
活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即：除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同
意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（2）合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用采用交易发生期间的平均汇率折算折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场
收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额超过100万元。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|值的差额计提坏账准备。如某应收款项的回收性与其他应收|
||款项存在明显的差异，则单项计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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||存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回|
|单项计提坏账准备的理由||
||款项|
||根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差|
|坏账准备的计提方法||
||额进行计提|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
本公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货的计价
存货取得成本包括采购成本、加工成本和其他成本。购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用移动加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
领用时采用一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
（1）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
（2）本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
（3）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。
14、长期股权投资
（1）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始
投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不
足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资的处置
1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋、建筑物|年限平均法|20-40|3|2.43-4.85|
|机器设备|年限平均法|10|3|9.70|
|运输工具|年限平均法|10|3|9.70|
|电子设备及其他|年限平均法|5|3|19.40|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17、在建工程
（1）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A.资产支出已经发生；B.借款费用已经发生；C.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产包括土地使用权、软件及专利权等，按成本进行初始计量。
2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
3）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
23、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
（1）销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍：1）直营销售，公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者，在产品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入，其中，直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入；2）加盟商销售，商品一般采取先收款后发货的形式，以商品发出的时间为销售收入的确认时间；3）国外销售，以出口报关时间为销售收入的确认时间；
4）电子商务，以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。
（2）让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，公司取得该补助，不能全额确认为当期收益，而确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，在取得时先计入到递延收益，然后于确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物|17%、13%、19%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应缴流转税税额|2%|
||从价计征，按房产原值一次减除10-30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征，按租金|1.2%、12%|
||收入的12%计缴||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|湖南梦洁家纺股份有限公司|15%|
|山南梦洁家纺有限公司|15%|
|SICHOUGmbH|15%|
|PoeffenGmbH|15%|
|其他子公司|25%|

2、税收优惠
本公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新科技企业，根据企业
所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率征收企业所得税，减征期为2014年-2016年。
子公司山南梦洁家纺有限公司，依据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），
根据国家西部大开发税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|441,655.97|59,383.46|
|银行存款|160,524,063.77|360,369,140.08|
|其他货币资金|25,897,014.63|37,179,207.56|
|合计|186,862,734.37|397,607,731.10|
|其中：存放在境外的款项总额|5,704,072.41|4,841,967.99|

其他说明
期末其他货币资金均系使用受限的款项，系本公司期末为加盟商的循环贷款提供保证金质押及银行承兑汇票保证金。除上述款项外，公司期末不存在其他抵押、冻结等对变现有限制及有潜在回收风险的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|3,182,966.20|1,050,000.00|
|合计|3,182,966.20|1,050,000.00|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||1,271,99||1,271,99|||1,271,9||1,271,993|||
|独计提坏账准备的||0.46%||100.00%|0.00||0.49%||100.00%|0.00|
||3.70||3.70|||93.70||.70|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||275,047,||15,856,6||259,190,9|257,931||14,136,25||243,795,28|
|合计提坏账准备的||99.22%||5.77%|||99.16%||5.48%||
||599.83||03.59||96.24|,547.18||7.37||9.81|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||902,374.||902,374.|||902,374||902,374.9|||
|单独计提坏账准备||0.33%||100.00%|0.00||0.35%||100.00%|0.00|
||90||90|||.90||0|||
|的应收账款|||||||||||
||277,221,||18,030,9||259,190,996.24|260,105||16,310,62||243,795,289.81|
|合计||100.00%||6.50%|||100.00%||6.27%||
||968.43||72.19|||,915.78||5.97|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|郑州银生专店|1,271,993.70|1,271,993.70|100.00%|预计难以收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,271,993.70|1,271,993.70|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|263,063,652.71|13,153,182.64|5.00%|
|1至2年|5,116,926.54|511,692.65|10.00%|
|2至3年|3,695,281.27|554,292.19|15.00%|
|3至4年|3,068,606.41|1,534,303.21|50.00%|
|5年以上|103,132.90|103,132.90|100.00%|
|合计|275,047,599.83|15,856,603.59|5.77%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,720,346.22元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|35,832,525.64|89.50%|22,941,839.93|95.45%|
|1至2年|3,305,650.34|8.26%|960,150.08|3.99%|
|2至3年|795,824.22|1.99%|132,645.56|0.55%|
|3年以上|104,415.42|0.26%|||
|合计|40,038,415.62|--|24,034,635.57|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|单项金额重大并单|||||||||||
|||||||11,891,171.6||||11,891,171.|
|独计提坏账准备的|||||||18.53%||||
|||||||3||||63|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||115,020,||7,482,14||107,538,6|51,596,181.7||4,186,51||47,409,664.|
|合计提坏账准备的||99.40%||6.51%|||80.39%||8.11%||
||773.41||6.64||26.77|8||7.03||75|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||696,964.||696,964.|||||696,964.|100.00||
|单独计提坏账准备||0.60%||100.00%|0.00|696,964.31|1.09%|||0.00|
||31||31|||||31|%||
|的其他应收款|||||||||||
||115,717,||8,179,11||107,538,626.77|64,184,317.7||4,883,48||59,300,836.38|
|合计||100.00%||7.07%|||100.01%||7.61%||
||737.72||0.95|||2||1.34|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|101,132,322.94|5,056,616.15|5.00%|
|1至2年|7,724,403.74|772,440.38|10.00%|
|2至3年|4,606,237.87|690,935.68|15.00%|
|3至4年|1,191,308.86|595,654.43|50.00%|
|5年以上|366,500.00|366,500.00|100.00%|
|合计|115,020,773.41|7,482,146.64|6.51%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,295,629.61元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|自主行权款||11,891,171.63|
|购长期资产款|37,064,636.56||

||||
|-|-|-|
|备用金及往来款|78,653,101.16|52,293,146.09|
|合计|115,717,737.72|64,184,317.72|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|其他应收款前五名|往来及购置长期资产款|54,034,921.73|1年以内|46.69%|2,701,746.09|
|合计|--|54,034,921.73|--|46.69%|2,701,746.09|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|75,963,449.94|1,051,529.47|74,911,920.47|73,642,784.64|1,051,529.47|72,591,255.17|
|在产品|9,474,853.15||9,474,853.15|615,620.69||615,620.69|
|库存商品|402,594,994.02|4,367,453.72|398,227,540.30|395,592,136.47|4,367,453.72|391,224,682.75|
|合计|488,033,297.11|5,418,983.19|482,614,313.92|469,850,541.80|5,418,983.19|464,431,558.61|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

||||
|-|-|-|
|原材料|1,051,529.47|1,051,529.47|
|库存商品|4,367,453.72|4,367,453.72|
|合计|5,418,983.19|5,418,983.19|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|4,500,000.00||4,500,000.00|4,500,000.00||4,500,000.00|
|按成本计量的|4,500,000.00||4,500,000.00|4,500,000.00||4,500,000.00|
|合计|4,500,000.00||4,500,000.00|4,500,000.00||4,500,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|||||||||||本期现|
|被投资单位||本期增加|本期|||本期增|本期减||单位持股||
||期初|||期末|期初|||期末||金红利|
||||减少|||加|少||比例||
|茶陵浦发村镇银行|||||||||||
||4,500,000.00|||4,500,000.00|||||9.00%||
|股份有限公司|||||||||||
|合计|4,500,000.00|||4,500,000.00|||||--||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|办公设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|499,150,384.40|101,600,880.70|11,706,675.91|20,092,783.48|8,684,062.01|641,234,786.50|
|2.本期增加金额|1,000,000.00|4,550,319.71|699,719.85|560,954.69|1,332,897.23|8,143,891.48|
|（1）购置|||||||
|（2）在建工程转|||||||
|入|||||||
|（3）企业合并增|||||||
|加|||||||
|3.本期减少金额|||2,857.94|1,207.48||4,065.42|
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|500,150,384.40|106,151,200.40|12,403,537.82|20,652,530.69|10,016,959.24|649,374,612.50|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|67,017,170.38|43,659,493.30|6,004,624.01|11,995,674.20|4,898,997.64|133,575,959.50|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|72,149,421.49|48,256,725.38|6,491,562.23|13,179,594.70|5,632,438.60|145,709,742.40|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|428,000,962.90|57,894,474.99|5,911,975.59|7,472,935.99|4,384,520.64|503,664,870.10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.期初账面价值|432,133,214.00|57,941,387.36|5,702,051.90|8,097,109.28|3,785,064.37|507,658,826.90|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|1#、2#综合楼|49,594,352.04|正在办理中|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|望城工业园4#仓|||||||
||41,098,245.95||41,098,245.95|31,098,245.95||31,098,245.95|
|库|||||||
|合计|41,098,245.95||41,098,245.95|31,098,245.95||31,098,245.95|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|工程进度||其中：本期利息资本化|||
|项目名|||本期增||本期其|期末余|||利息资||本期利|资金来|
||预算数|||入固定|||计投入||||||
|称|||加金额||他减少|额|||本化累||息资本|源|
|||||资产金|||占预算||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||额|金额||比例||计金额|金额|化率||
|望城工||||||||||||
||31,098,2|10,000,0|||41,098,2|||||||
|业园4#|||||||||||其他|
||45.95|00.00|||45.95|||||||
|仓库||||||||||||
||31,098,2|10,000,0|||41,098,2|||||||
|合计||||||--|--||||--|
||45.95|00.00|||45.95|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|26,507,044.00|200,000.00||30,039,836.69|56,746,880.69|
|2.本期增加金额|1,190,000.00|||3,454,535.40|4,644,535.40|
|（1）购置||||||
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额||||32.33|32.33|
|（1）处置||||||
|4.期末余额|27,697,044.00|200,000.00||33,494,339.76|61,391,383.76|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|5,568,113.74|143,333.33||14,437,159.92|20,148,606.99|
|2.本期增加金额|279,945.44|20,000.00||2,432,786.99|2,732,732.43|
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|5,848,059.18|163,333.33||16,869,946.91|22,881,339.42|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|21,848,984.82|36,666.67||16,624,392.85|38,510,044.34|
|2.期初账面价值|20,938,930.26|56,666.67||15,602,676.77|36,598,273.70|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
注：本期摊销额2,732,732.43元。
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或|||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|形成商誉的事项|||||
|SIHOUGmbH|3,036,731.81|||3,036,731.81|
|合计|3,036,731.81|||3,036,731.81|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商|||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|誉的事项|||||
|SIHOUGmbH，溢价收购|3,036,731.81|||3,036,731.81|
|合计|3,036,731.81|||3,036,731.81|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|23,864,878.07|6,987,773.69|7,809,847.61||23,042,804.15|
|合计|23,864,878.07|6,987,773.69|7,809,847.61||23,042,804.15|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|25,876,900.38|4,351,083.48|22,880,742.65|4,057,652.61|
|内部交易未实现利润|23,746,712.50|3,562,006.88|16,569,871.65|2,485,480.75|
|递延收益-政府补助|11,038,558.62|1,655,783.79|22,324,833.33|3,348,725.00|
|合计|60,662,171.50|9,568,874.15|61,775,447.63|9,891,858.36|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||9,568,874.15||9,891,858.36|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|5,752,165.95|3,732,347.85|
|可抵扣亏损|36,524,228.54|37,110,198.41|
|商誉减值准备|3,036,731.81|3,036,731.81|
|合计|45,313,126.30|43,879,278.07|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015||1,653,174.86||

|||||
|-|-|-|-|
|2016|13,969,974.70|13,969,974.70||
|2017|8,348,124.14|8,348,124.14||
|2018|10,624,822.26|10,624,822.26||
|2019|2,514,102.45|2,514,102.45||
|2020|1,067,204.99|||
|合计|36,524,228.54|37,110,198.41|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长沙靖港建筑工程有限公司|42,500,000.00|42,500,000.00|
|望城开发建设投资总公司|29,974,000.00|29,974,000.00|
|合计|72,474,000.00|72,474,000.00|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|60,000,000.00|80,000,000.00|
|合计|60,000,000.00|80,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|51,430,000.00|104,460,000.00|
|合计|51,430,000.00|104,460,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|189,174,271.10|192,714,333.09|
|1-2年（含2年）|3,615,410.64|9,465,711.28|
|2-3年（含3年）|5,560,790.21|61,046.03|
|3年以上|57,805.06||
|合计|198,408,277.01|202,241,090.40|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|长沙靖港建筑工程有限公司|4,781,679.13|暂估工程款，尚未清算|
|合计|4,781,679.13|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|29,765,365.40|42,460,981.63|

||||
|-|-|-|
|1-2年（含2年）|227,914.65|359,910.34|
|2-3年（含3年）|274,409.27|76,807.17|
|3年以上|85,470.01|35,178.40|
|合计|30,353,159.33|42,932,877.54|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|3,376,732.93|76,347,727.58|73,696,081.89|6,028,378.62|
|二、离职后福利-设定提|||||
||274,623.80|12,119,210.10|10,611,915.18|1,781,918.72|
|存计划|||||
|三、辞退福利||266,008.00|266,008.00||
|合计|3,651,356.73|88,732,945.68|84,574,005.07|7,810,297.34|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|24,368.20|65,288,688.66|65,272,692.82|40,364.04|
|2、职工福利费||51,427.40|51,427.40||
|3、社会保险费|117,064.65|5,695,809.08|5,091,166.32|721,707.41|
|其中：医疗保险费|76,639.20|4,911,356.29|4,398,134.09|589,861.40|
|工伤保险费|9,579.90|428,262.04|374,487.99|63,353.95|
|生育保险费|30,845.55|356,190.75|318,544.24|68,492.06|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4、住房公积金|49,440.00|3,087,220.30|2,566,655.30|570,005.00|
|5、工会经费和职工教育经费|3,185,860.08|2,224,582.14|714,140.05|4,696,302.17|
|合计|3,376,732.93|76,347,727.58|73,696,081.89|6,028,378.62|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|255,464.00|11,062,145.35|9,698,709.95|1,618,899.40|
|2、失业保险费|19,159.80|1,057,064.75|913,205.23|163,019.32|
|合计|274,623.80|12,119,210.10|10,611,915.18|1,781,918.72|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|23,365,342.63|32,196,325.17|
|营业税|57,008.26|7,008.26|
|企业所得税|1,441,326.97|23,110,984.00|
|个人所得税|3,337,973.26|4,681,794.17|
|城市维护建设税|239,881.73|2,177,640.77|
|土地增值税|6,804,040.30|6,804,040.30|
|教育费附加|179,523.71|1,558,651.70|
|土地使用税|-156,907.85|0.00|
|其他|-2,439,798.29|42,624.58|
|合计|32,828,390.72|70,579,068.95|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他|28,854,400.48||
|合计|28,854,400.48||

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|经销商加盟保证金|27,829,089.36|28,979,299.30|
|应付管理及营销费用||20,150,196.06|
|应付物流、物业、装修及设备购置款|4,225,112.33|3,923,672.28|
|其他往来款|18,736,401.64|21,809,271.43|
|合计|50,790,603.33|74,862,439.07|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|280,000.00|280,000.00|
|合计|280,000.00|280,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|五项提留||317,609.00|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|22,324,833.33|1,980,000.00|558,120.83|23,746,712.50||
|会员积分|1,652,139.93|||1,652,139.93||
|合计|23,976,973.26|1,980,000.00|558,120.83|25,398,852.43|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|企业信息化整体|||||||
||22,324,833.33|1,980,000.00|558,120.83||23,746,712.50|与资产相关|
|提升改造项目|||||||
|合计|22,324,833.33|1,980,000.00|558,120.83||23,746,712.50|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|304,298,800.00|1,665,643.00||366,435,151.00||368,100,794.00|672,399,594.00|

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|558,256,584.54|7,378,798.49|366,435,151.00|199,200,232.03|
|其他资本公积|26,552,951.94|7,220,000.00||33,772,951.94|
|合计|584,809,536.48|14,598,798.49|366,435,151.00|232,973,183.97|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计入其|减：所||税后归属||
|项目|期初余额|本期所得税|||税后归属于母||期末余额|
||||他综合收益当|得税||于少数股||
|||前发生额|||公司|||
||||期转入损益|费用||东||
|二、以后将重分类进损益的其|||||1,435,130.69|||
||-1,895,964.15|1,580,793.88||||145,663.19|-460,833.46|
|他综合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|-1,895,964.15|1,580,793.88|||1,435,130.69|145,663.19|-460,833.46|
|其他综合收益合计|-1,895,964.15|1,580,793.88|||1,435,130.69|145,663.19|-460,833.46|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|71,231,665.70|||71,231,665.70|
|合计|71,231,665.70|||71,231,665.70|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|316,508,396.15|252,671,508.95|
|调整后期初未分配利润|316,508,396.15|252,671,508.95|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|56,348,270.83|148,296,037.73|
|减：提取法定盈余公积||8,859,150.53|
|应付普通股股利|61,072,570.00|75,600,000.00|
|期末未分配利润|311,784,096.98|316,508,396.15|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|597,683,235.67|315,639,309.87|714,883,045.01|409,266,347.41|
|其他业务|2,486,406.02|1,446,205.38|202,528.95|202,528.95|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|600,169,641.69|317,085,515.25|715,085,573.96|409,468,876.36|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|50,000.00||
|城市维护建设税|1,845,153.72|3,438,738.35|
|教育费附加|1,286,452.48|2,407,846.40|
|合计|3,181,606.20|5,846,584.75|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|61,864,690.97|52,460,976.12|
|差旅费|5,489,778.54|5,382,392.57|
|折旧费|4,104,399.23|3,985,778.32|
|办公费|767,167.78|841,123.00|
|房屋租赁费|12,906,258.72|14,304,982.59|
|运输费|18,603,100.72|19,241,393.91|
|广告费|9,633,553.26|20,609,373.90|
|会务费|3,234,940.47|3,037,377.50|
|终端建设费|34,869,293.61|25,316,286.35|
|商场费用|17,748,655.65|17,266,672.92|
|其他|5,141,758.98|21,007,349.49|
|合计|174,363,597.93|183,453,706.67|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工成本|8,792,177.19|8,888,665.85|
|差旅费|1,145,316.57|1,649,429.75|
|折旧费|648,007.66|793,327.26|

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|2,732,732.43|1,923,757.76|
|咨询费||5,230,947.93|
|会务费|328,507.88|985,863.05|
|期权费用|7,220,000.00|12,556,000.00|
|其他|15,697,602.72|17,560,708.57|
|合计|36,564,344.45|49,588,700.17|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|2,184,666.70|2,479,494.98|
|减：利息收入|3,867,185.57|4,056,645.84|
|其他|850,943.17|576,035.30|
|合计|-831,575.70|-1,001,115.56|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|5,015,975.83|-2,366,066.01|
|合计|5,015,975.83|-2,366,066.01|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|3,398,120.83|2,742,700.00||
|其他|1,000.00|||
|合计|3,399,120.83|2,742,700.00||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|企业信息化整体提升改造项目|1,058,120.83|396,500.00|与资产相关|
|家纺企业扶持资金|1,100,000.00|2,000,000.00|与收益相关|
|其他扶持资金|1,000,000.00|100,000.00|与收益相关|
|专利补助||7,200.00|与收益相关|
|高新区财政奖励|240,000.00|179,000.00|与收益相关|
|财政奖励||60,000.00|与收益相关|
|合计|3,398,120.83|2,742,700.00|--|

其他说明：
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计||246,226.83||
|其中：固定资产处置损失||246,226.83||
|其他|369,204.00|351,895.21||
|合计|369,204.00|598,122.04||

其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|11,141,584.06|16,590,074.36|

||||
|-|-|-|
|递延所得税费用|322,984.21|2,294,455.33|
|合计|11,464,568.27|18,884,529.69|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|67,820,094.56|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|16,955,023.64|
|子公司适用不同税率的影响|-5,565,873.85|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-570,549.94|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||322,984.21|
|损的影响||
|所得税费用|11,464,568.27|

其他说明
72、其他综合收益
详见附注57。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行存款利息收入|3,867,185.57|4,056,645.84|
|政府补助|2,840,000.00|2,742,700.00|
|收到往来款|29,171,554.87|7,397,358.00|
|合计|35,878,740.44|14,196,703.84|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|间接费用付现支出|117,756,087.29|138,525,577.09|
|营业外付现支出|369,204.00|661,167.28|
|支付往来款|78,262,124.33|32,383,088.49|

||||
|-|-|-|
|合计|196,387,415.62|171,569,832.86|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收财政下拨技改资金|1,980,000.00||
|合计|1,980,000.00||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|56,355,526.29|53,354,935.85|
|加：资产减值准备|5,015,975.83|-2,366,066.01|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,133,782.87|11,123,593.36|

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|2,732,732.43|2,203,380.55|
|长期待摊费用摊销|7,809,847.61|4,704,849.43|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
|||60.31|
|以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||282,262.83|
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,184,666.70|2,479,494.98|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|322,984.21|2,187,927.84|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-18,387,087.77|84,332,971.17|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-50,495,315.59|2,055,625,004.74|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-127,007,197.35|-2,238,288,972.98|
|其他|7,220,000.00|12,556,000.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-102,114,084.77|-11,804,557.93|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|160,965,719.74|203,136,475.40|
|减：现金的期初余额|360,428,523.54|314,174,454.08|
|现金及现金等价物净增加额|-199,462,803.80|-111,037,978.68|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|160,965,719.74|360,428,523.54|
|其中：库存现金|441,655.97|75,110.44|
|可随时用于支付的银行存款|160,524,063.77|356,444,002.02|
|三、期末现金及现金等价物余额|160,965,719.74|360,428,523.54|

其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|25,897,014.63|保证金性质，有期限限制|
|合计|25,897,014.63|--|

其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|欧元|765,072.21|7.4556|5,704,072.41|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
子公司SICHOUGmbH及PoeffenGmbH主要经营地均为德国，记账本位币为欧元，选择依据为其经营所处的主要经济环境中的货币。
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|湖南梦洁新材料科技有限公司|长沙市|长沙市|家纺制造及销售|100.00%||投资设立|
|湖南寐家居科技有限公司|长沙市|长沙市|家纺制造及销售|100.00%||投资设立|
|上海梦寐家纺有限责任公司|上海市|上海市|家纺销售|100.00%||投资设立|
|SICHOUGmbH|德国|德国|家纺销售|56.00%||非同一控制合并|
|北京梦寐家纺有限公司|北京市|北京市|家纺销售|100.00%||投资设立|
|广州梦寐家纺品有限公司|广州市|广州市|家纺销售|100.00%||投资设立|
|梦洁家纺（福州）有限公司|福州市|福州市|家纺销售|100.00%||投资设立|
|武汉梦洁家纺有限责任公司|武汉市|武汉市|家纺销售|100.00%||投资设立|
|山南梦洁家纺有限公司|山南|山南|家纺销售|100.00%||投资设立|
|湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司|长沙市|长沙市|家纺销售|100.00%||投资设立|
|湖南梦洁家居有限公司|长沙市|长沙市|家纺销售|100.00%||投资设立|
|PoeffenGmbH|德国|德国|家纺销售|100.00%||投资设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|SICHOUGmbH|44.00%|7,255.46|0.00|-1,794,796.00|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|SICHOU|7,304,75|48,064.0|7,352,81|11,431,8||11,431,8|7,927,74|52,161.7|7,979,90|12,406,534.05||12,406,5|
||||||0.00||||||0.00||
|GmbH|0.78|2|4.80|96.61||96.61|8.07|7|9.84|||34.05|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|SICHOUGm|||||||||
||0.00|16,489.69|347,542.40|0.00|4,047,054.09|927,795.38|172,912.12|2,843,886.98|
|bH|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称||||持股比例||对合营企业或联|
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本公司的控股股东为自然人姜天武先生。
本企业最终控制方是姜天武先生。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|李建伟|主要投资者个人、董事|
|张爱纯|主要投资者个人、董事|

|||
|-|-|
|李军|主要投资者个人、董事|
|李菁|主要投资者个人、董事|
|涂云华|董事|
|伍伟|董事|
|陈共荣|董事|
|屈茂辉|董事|
|孙志平|董事|
|曾江洪|董事|
|高智|监事|
|方迎春|监事|
|胡敏玲|监事|
|潘瑾|高级管理人员|
|湖南友谊阿波罗商业股份有限公司|关联法人|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|湖南友谊阿波罗商业股份有限公司|出售商品|14,074,184.96|0|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键人员报酬|1,100,000.00|1,205,000.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收货款|湖南友谊阿波罗商业股份有限公司|2,765,800.46|0.00|1,644,983.61|0.00|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|9,044,441.49|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|不适用。|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|不适用。|

其他说明
2014年11月29日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
公司股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第一个行权期符合行权条件的激励对象共有119名，可行权的股票期权共352万份。
2015年5月27日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《股份公司关于调整首次股票期权激励计划的议案》。
鉴于公司2014年权益分配的实施完毕，公司对首次股票期权激励计划中授予行权价格以及期权数量进行调整，行权价格由
5.43元调整为2.38元，已授予未行权的期权数量调整为23,987,245份。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|按照Black-Scholes模型确定|
||在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变|
||动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具|
|可行权权益工具数量的确定依据||
||数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可行权权益|
||工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无。|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|7,220,000.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|7,220,000.00|

其他说明
不适用。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
以股份支付服务情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|以股份支付换取的职工服务总额|9,044,441.49|

十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司在资产负债表日不存在重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
a、公司本期与上海浦东发展银行长沙分行（以下简称“浦发银行”）签订《贷款合作协议》，浦发银行为公司经销商提
供贷款用以支付产品或服务款，由公司提供代偿承诺，共同推进经销商个人经营性贷款合作业务，浦发银行核定借款人循环
担保授信总额度8,000万元。截至期末，浦发银行已为公司经销商提供贷款2,515万元，均未逾期。
b、公司本期与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）、部分经销商签订数份《保兑仓业务三方合作
协议》，兴业银行同意贷款给指定经销商，用以支付经销商在贸易合同项下的贷款，公司在协议项下承担无条件、不可撤销的差额退款责任。截至期末，兴业银行已为公司经销商提供贷款100万元，均未逾期。
c、公司本期与交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交行”）签订《经销商供应链金融网络合作协议》，交行依其信贷政策并根据公司经营情况为公司核定供应链金融相关授信额度，用于支持公司销售，双方合作的方式为连带责任保证和保证金质押，公司缴纳经销商贷款额10%的保证金，经销商贷款一旦发生借款人不按《借款合同》等具体业务合同的约定履行义务时，交行可以以保证金账户内资金归还贷款本息、优先受偿。交行同意给予公司经销商总授信额度为人民币10,000万元。截至期末，交行已为公司经销商提供贷款5,890万元，均未逾期。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||1,271,993.70||1,271,99|||1,271,993.7||1,271,99|100.00||
|独计提坏账准备的||0.39%||100.00%|0.00||0.44%|||0.00|
||||3.70|||0||3.70|%||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||322,840,550.72||20,987,5||301,852,9|287,764,631||18,809,6||268,954,94|
|合计提坏账准备的||99.33%||6.50%|||99.25%||6.54%||
||||96.51||54.21|.00||88.34||2.66|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||902,374.90||902,374.|||||902,374.|100.00||
|单独计提坏账准备||0.28%||100.00%|0.00|902,374.90|0.31%|||0.00|
||||90|||||90|%||
|的应收账款|||||||||||
||325,014,919.32||23,161,9||301,852,954.21|289,938,999||20,984,0||268,954,942.66|
|合计||100.00%||7.13%|||100.00%||7.24%||
||||65.11|||.60||56.94|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|郑州银生专店|1,271,993.70|1,271,993.70|100.00%|预计难以收回|
|合计|1,271,993.70|1,271,993.70|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|239,335,727.22|11,966,786.36|5.00%|
|1至2年|79,930,727.20|7,993,072.72|10.00%|
|2至3年|2,316,791.93|347,518.79|15.00%|
|3至4年|1,154,171.47|577,085.74|50.00%|
|5年以上|103,132.90|103,132.90|100.00%|
|合计|322,840,550.72|20,987,596.51|6.50%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,177,908.17元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|||||||11,891,||||11,891,171.|
|独计提坏账准备的|||||||16.01%||||
|||||||171.63||||63|
|其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组|140,548,405.98|||6.05%|||||||
||||8,499,20||132,049,2|61,677,||4,140,737||57,536,891.|
|合计提坏账准备的||99.51%|||||83.05%||6.71%||
||||2.50||03.48|629.53||.94||59|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|696,964.31||||||||||
||||696,964.|||696,964||696,964.3|||
|单独计提坏账准备||0.49%||100.00%|||0.94%||100.00%||
||||31|||.31||1|||
|的其他应收款|||||||||||
||141,245,370.29||9,196,16|6.51%|132,049,203.48|74,265,||4,837,702||69,428,063.22|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.51%||
||||6.81|||765.47||.25|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|124,016,874.96|6,200,843.75|5.00%|
|1至2年|14,404,618.57|1,440,461.86|10.00%|
|2至3年|1,110,883.80|166,632.57|15.00%|
|3至4年|649,528.65|324,764.32|50.00%|
|5年以上|366,500.00|366,500.00|100.00%|
|合计|140,548,405.98|8,499,202.50|6.05%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,358,464.56元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|自主行权款||11,891,171.63|
|购长期资产款|37,064,636.56||
|备用金及往来款|104,180,733.73|62,374,593.84|
|合计|141,245,370.29|74,265,765.47|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|前五名|往来及购置长期资产款|54,034,921.73|1年以内|38.25%|2,701,746.09|
|合计|--|54,034,921.73|--|38.25%|2,701,746.09|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|105,060,365.60|3,036,731.81|102,023,633.79|105,060,365.60|3,036,731.81|102,023,633.79|
|合计|105,060,365.60|3,036,731.81|102,023,633.79|105,060,365.60|3,036,731.81|102,023,633.79|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提|减值准备期|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||减值准备|末余额|
|湖南梦洁新材料科技有限公司|5,150,000.00|||5,150,000.00|||
|湖南寐家居科技有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|上海梦寐家纺有限责任公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|SICHOUGmbH|4,476,765.60|||4,476,765.60||3,036,731.81|
|北京梦寐家纺有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|广州梦寐家纺品有限公司|500,000.00|||500,000.00|||
|梦洁家纺（福州）有限公司|3,000,000.00|||3,000,000.00|||
|武汉梦洁家纺有限责任公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|山南梦洁家纺有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|湖南梦洁家居有限公司|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|PoeffenGmbH|6,933,600.00|||6,933,600.00|||
|合计|105,060,365.60|||105,060,365.60||3,036,731.81|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放益现金股利或利润||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|473,236,699.36|277,308,226.23|569,809,575.85|358,092,758.41|
|其他业务|1,481,376.91|1,433,000.00|1,000,611.02|952,007.10|
|合计|474,718,076.27|278,741,226.23|570,810,186.87|359,044,765.51|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|27,000,000.00||
|合计|27,000,000.00||

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||3,398,120.83||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-368,204.00||
|减：所得税影响额|546,067.12||
|合计|2,483,849.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产|每股收益||
|报告期利润||||
||收益率|基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.29%|0.0839|0.0839|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.11%|0.0802|0.0802|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十节备查文件目录
一、载有董事长签名的2015年半年度报告原件；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事长:姜天武2015年8月25日