公司代码：601018 公司简称：宁波港宁波舟山港股份有限公司
目录
一、 重要提示 .................................................................................................................. 2二、 公司基本情况 ........................................................................................................... 2三、 重要事项 .................................................................................................................. 4四、 附录 ......................................................................................................................... 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|59,086,883|58,147,915|不适用|1.61|
|归属于上市公司股东的净资产|35,295,916|34,590,112|不适用|2.04|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.68|2.63|不适用|1.90|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|-867,503|279,372|324,698|-410.52|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.066|0.021|0.025|-414.29|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减（%）|
|||调整后|调整前||
|营业收入|3,817,723|4,837,942|4,726,433|-21.09|
|归属于上市公司股东的净利润|681,854|661,510|658,227|3.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|669,060|635,047|629,989|5.36|
|加权平均净资产收益率（%）|1.95|1.97|2.03|减少0.02个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.05|0.05|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.05|0.05|-|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.05|0.05|0.05|-|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|1.91|1.89|1.94|增加0.02个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|非流动资产处置损益|22|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|11,640|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|358|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,141|
|少数股东权益影响额（税后）|-827|
|所得税影响额|-4,540|
|合计|12,794|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||288,080|||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况||股东性质|
||||||||股份状态|数量||
|宁波舟山港集团有限公司|10,052,660,805|||76.31|372,847,809||无|0|国有法人|
|招商局国际码头（宁波）有限公司|461,400,000|||3.50|0||无|0|境外法人|
|中国证券金融股份有限公司|321,395,294|||2.44|0||无|0|其他|
|宁波宁兴（集团）有限公司|105,885,835|||0.80|0||无|0|国有法人|
|宁波交通投资控股有限公司|105,885,835|||0.80|0||无|0|国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|64,072,700|||0.49|0||无|0|其他|
|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|43,653,674|||0.33|0||无|0|其他|
|宁波城建投资控股有限公司|31,765,751|||0.24|0||无|0|国有法人|
|宁波开发投资集团有限公司|26,416,860|||0.20|0||无|0|国有法人|
|郭鹿|20,080,000|||0.15|0||无|0|境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|宁波舟山港集团有限公司||9,679,812,996||||人民币普通股||9,679,812,996||
|招商局国际码头（宁波）有限公司||461,400,000||||人民币普通股||461,400,000||
|中国证券金融股份有限公司||321,395,294||||人民币普通股||321,395,294||
|宁波宁兴（集团）有限公司||105,885,835||||人民币普通股||105,885,835||

|||||
|-|-|-|-|
|宁波交通投资控股有限公司|105,885,835|人民币普通股|105,885,835|
|中央汇金资产管理有限责任公司|64,072,700|人民币普通股|64,072,700|
|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|43,653,674|人民币普通股|43,653,674|
|宁波城建投资控股有限公司|31,765,751|人民币普通股|31,765,751|
|宁波开发投资集团有限公司|26,416,860|人民币普通股|26,416,860|
|郭鹿|20,080,000|人民币普通股|20,080,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、郭鹿之间是否存在关联关系，也未知上述四家股东是否属于《上市公司收购管理办法管理办法》中规定的一致行动人。2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
①资产负债表项目
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目、财务指标|2017年3月31日|2016年12月31日|变动幅度（±%）|
|应收账款|2,682,033|2,057,485|30.35|
|其他流动资产|2,797,684|1,422,548|96.67|
|长期应收款|4,875|113,852|-95.72|
|应付票据|164,188|118,774|38.24|
|预收款项|248,250|139,407|78.08|
|应付利息|56,446|39,687|42.23|
|应付股利|29,062|90,508|-67.89|

相关项目变动情况分析：
<1>应收账款比年初增长30.35%，主要为本报告期内应收账款回款时间有所延长所致。
<2>其他流动资产比年初增长96.67%，主要为本报告期内公司下属子公司同业拆借资金增加1,500,000千元所致。
<3>长期应收款比年初下降95.72%，主要为本报告期内公司收回股东借款所致。
<4>应付票据比年初增长38.24%，主要为本报告期内公司下属子公司使用票据支付增加所致。
<5>预收款项比年初增长78.08%，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易及码头堆场相关货款增加所致。
<6>应付利息比年初增长42.23%，主要为本报告期内公司应付超短融利息费用增加所致。
<7>应付股利比年初下降67.89%，主要为本报告期内公司下属子公司支付分红款所致。
②利润表项目
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目、财务指标|2017年1-3月|2016年1-3月|变动幅度（±%）|
|营业外收入|19,326|48,168|-59.88|
|税金及附加|24,601|15,391|59.84|
|资产减值损失|14,046|-2,267|-719.59|
|其他综合收益的税后净额|11,285|-8,087|-239.54|

相关项目变动情况分析
<1>营业外收入同比下降59.88%，主要为本报告期内公司下属子公司收到政府补助减少所致。
<2>税金及附加同比增长59.84%，主要为本报告期内房产税、土地使用税、印花税、车船使用税由管理费用重分类至税金及附加所致。
<3>资产减值损失同比增长719.59%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提拨备增加所致。
<4>其他综合收益的税后净额同比增长239.54%，主要为本报告期内公司下属子公司股票公允价值增加所致。
③现金流量表项目
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目、财务指标|2017年1-3月|2016年1-3月|变动幅度（±%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-867,503|279,372|-410.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-198,701|-477,018|-58.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-400,656|102,391|-491.30|

相关项目变动情况分析：
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降410.52%，主要是①本期财务公司的现金流量净流出增长1,268,864千元，其中：拆出资金同比净增加1,500,000千元；除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加121,989千元。
<2>投资活动产生的现金流量净额同比增长58.35%，主要是本期收回股东借款236,980千元,其中：收回苏州现代货箱股东借款161,000千元，收回百聪公司股东借款75,500千元。
<3>筹资活动产生的现金流量净额同比下降491.30%，主要是取得借款收到的现金同比减少720,863千元。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经公司第二届董事会第十六次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司计划发行金额为
20亿元的中期票据。公司于2013年12月18日注册成功，中期票据注册号为“中市协注【2013】
CP374号”。公司于2014年2月14日发行了2014年度第一期中期票据（简称：14宁波港MTN001，
代码：101454002），发行总额为1亿元，票面利率为5.91%，票面价格为100元/百元面值，期限3年，已于2017年2月17日到期兑付。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
|||
|-|-|
|□适用|√不适用|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|宁波舟山港股份有限公司|
|法定代表人|毛剑宏|
|日期|2017年4月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年3月31日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,287,903|5,826,324|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|624|628|
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,174,666|1,127,248|
|应收账款|2,682,033|2,057,485|
|预付款项|381,212|399,556|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|65,871|65,871|
|其他应收款|329,398|381,704|
|买入返售金融资产|||
|存货|185,412|172,887|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|420,250|550,750|
|其他流动资产|2,797,684|1,422,548|
|流动资产合计|12,325,053|12,005,001|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|131,599|134,270|
|可供出售金融资产|265,348|255,215|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|4,875|113,852|
|长期股权投资|8,323,652|8,188,721|
|投资性房地产|360,938|386,121|
|固定资产|25,788,266|25,314,499|
|在建工程|5,074,992|4,977,246|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|5,532,125|5,515,061|
|开发支出|||
|商誉|143,364|143,364|
|长期待摊费用|9,365|8,264|
|递延所得税资产|972,406|984,794|
|其他非流动资产|154,900|121,507|
|非流动资产合计|46,761,830|46,142,914|
|资产总计|59,086,883|58,147,915|
|流动负债：|||
|短期借款|4,049,359|3,925,673|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|3,477,673|3,729,970|
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|164,188|118,774|
|应付账款|1,296,461|1,064,134|
|预收款项|248,250|139,407|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|133,394|106,497|
|应交税费|233,754|218,914|
|应付利息|56,446|39,687|
|应付股利|29,062|90,508|
|其他应付款|2,071,254|1,810,520|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|500,906|572,380|
|其他流动负债|3,000,000|3,000,000|
|流动负债合计|15,260,747|14,816,464|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,620,828|5,888,208|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|559,660|559,660|
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|26,348|26,348|
|递延所得税负债|198,905|200,700|
|其他非流动负债|2,884|2,952|
|非流动负债合计|6,408,625|6,677,868|
|负债合计|21,669,372|21,494,332|
|所有者权益|||
|股本|13,172,848|13,172,848|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|8,628,949|8,628,949|
|减：库存股|||
|其他综合收益|79,583|68,298|
|专项储备|119,891|107,226|
|盈余公积|1,815,382|1,815,382|
|一般风险准备|157,029|157,029|
|未分配利润|11,322,234|10,640,380|
|归属于母公司所有者权益合计|35,295,916|34,590,112|
|少数股东权益|2,121,595|2,063,471|
|所有者权益合计|37,417,511|36,653,583|
|负债和所有者权益总计|59,086,883|58,147,915|

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：金国平
母公司资产负债表
2017年3月31日
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,306,805|3,512,462|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|737,915|737,042|
|应收账款|797,848|630,229|
|预付款项|124,366|225,706|
|应收利息|7,213||
|应收股利|278,679|278,679|
|其他应收款|7,049,810|6,740,192|
|存货|58,663|44,257|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||55,000|
|其他流动资产|28,935|17,043|
|流动资产合计|12,390,234|12,240,610|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|192,904|194,326|
|持有至到期投资|||
|长期应收款||108,977|
|长期股权投资|18,686,498|18,295,700|
|投资性房地产|347,685|348,958|
|固定资产|6,881,441|7,101,031|
|在建工程|1,104,954|1,012,148|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,339,969|4,356,541|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,261|5,447|
|递延所得税资产|742|1,036|
|其他非流动资产|400|4,201|
|非流动资产合计|31,559,854|31,428,365|
|资产总计|43,950,088|43,668,975|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|2,032,799|2,049,799|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|50,000|50,000|
|应付账款|107,506|96,506|
|预收款项|54,799|59,504|
|应付职工薪酬|77,092|37,847|
|应交税费|77,767|57,027|
|应付利息|37,990|18,617|
|应付股利|||
|其他应付款|2,917,885|2,880,733|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|40,000|140,000|
|其他流动负债|3,000,000|3,000,000|
|流动负债合计|8,395,838|8,390,033|
|非流动负债：|||
|长期借款|607,000|607,000|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|19,640|19,640|
|递延所得税负债|27,602|27,957|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|654,242|654,597|
|负债合计|9,050,080|9,044,630|
|所有者权益：|||
|股本|13,172,848|13,172,848|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|12,318,981|12,318,981|
|减：库存股|||
|其他综合收益|35,933|36,512|
|专项储备|32,489|28,709|
|盈余公积|1,754,653|1,754,653|
|未分配利润|7,585,104|7,312,642|
|所有者权益合计|34,900,008|34,624,345|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|43,950,088|43,668,975|

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：金国平
合并利润表
2017年1—3月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,817,723|4,837,942|
|其中：营业收入|3,817,723|4,837,942|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,114,191|4,223,590|
|其中：营业成本|2,677,761|3,788,648|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|24,601|15,391|
|销售费用|1,914|600|
|管理费用|297,272|337,748|
|财务费用|98,597|83,470|
|资产减值损失|14,046|-2,267|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-3|-5|
|投资收益（损失以“－”号填列）|191,509|217,213|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|191,509|213,307|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|895,038|831,560|
|加：营业外收入|19,326|48,168|
|其中：非流动资产处置利得|200|251|
|减：营业外支出|1,551|8,190|
|其中：非流动资产处置损失|178|960|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|912,813|871,538|
|减：所得税费用|183,072|153,896|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|729,741|717,642|
|归属于母公司所有者的净利润|681,854|661,510|
|少数股东损益|47,887|56,132|
|六、其他综合收益的税后净额|11,285|-8,087|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|11,285|-8,087|

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|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|11,285|-8,087|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|487|-7,851|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|10,798|-650|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额||414|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|741,026|709,555|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|693,139|653,423|
|归属于少数股东的综合收益总额|47,887|56,132|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.05|0.05|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.05|0.05|

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：金国平
母公司利润表
2017年1—3月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|971,394|945,429|
|减：营业成本|549,899|521,107|
|税金及附加|3,166|3,730|
|销售费用|||
|管理费用|152,786|180,820|
|财务费用|30,907|32,354|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|94,901|336,242|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|80,698|115,991|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|329,537|543,660|
|加：营业外收入|130|152|
|其中：非流动资产处置利得|33||
|减：营业外支出|273|4,505|
|其中：非流动资产处置损失|58|237|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|329,394|539,307|
|减：所得税费用|56,932|28,932|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|272,462|510,375|
|五、其他综合收益的税后净额|-579|-7,999|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-579|-7,999|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|487|-7,851|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-1,066|-148|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|271,883|502,376|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：金国平
合并现金流量表
2017年1—3月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,323,760|4,614,265|
|发放贷款和垫款的净减少额|85,500||
|存放中央银行款项净减少额|63,312|95,810|
|拆出资金净减少额||50,000|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,610|4,763|
|收到其他与经营活动有关的现金|194,505|97,189|
|经营活动现金流入小计|3,672,687|4,862,027|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,908,503|3,342,046|
|发放贷款和垫款的净增加额||43,110|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|527,273|476,124|
|客户存款和同业存放款项净减少额|252,297|437,321|
|支付的各项税费|216,408|215,102|
|向其他金融机构拆出资金净增加额|1,500,000||
|向其他金融机构拆出资金净减少额|||
|支付其他与经营活动有关的现金|135,709|68,952|
|经营活动现金流出小计|4,540,190|4,582,655|
|经营活动产生的现金流量净额|-867,503|279,372|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||11,993|
|取得投资收益收到的现金|28,149|16,271|

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|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|207|59|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|241,295|7,231|
|投资活动现金流入小计|269,651|35,554|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|454,872|421,806|
|投资支付的现金||7,446|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|13,480|83,320|
|投资活动现金流出小计|468,352|512,572|
|投资活动产生的现金流量净额|-198,701|-477,018|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|8,382||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|510,752|1,231,615|
|发行债券收到的现金||2,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金||51,342|
|筹资活动现金流入小计|519,134|3,282,957|
|偿还债务支付的现金|737,680|2,899,930|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|165,249|280,636|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||39,073|
|支付其他与筹资活动有关的现金|16,861||
|筹资活动现金流出小计|919,790|3,180,566|
|筹资活动产生的现金流量净额|-400,656|102,391|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-319|788|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,467,179|-94,467|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,091,838|1,974,575|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,624,659|1,880,108|

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：金国平
母公司现金流量表
2017年1—3月
编制单位：宁波舟山港股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|753,018|900,244|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,183|7,351|
|经营活动现金流入小计|760,201|907,595|
|购买商品、接受劳务支付的现金|227,302|294,330|
|支付给职工以及为职工支付的现金|206,601|203,701|
|支付的各项税费|58,846|42,844|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,743|24,660|
|经营活动现金流出小计|525,492|565,535|
|经营活动产生的现金流量净额|234,709|342,060|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||11,993|
|取得投资收益收到的现金|13,652|170,527|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|35||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|161,000||
|投资活动现金流入小计|174,687|182,520|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|84,706|70,189|
|投资支付的现金|196,986|126,069|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|213,751|46,000|
|投资活动现金流出小计|495,443|242,258|
|投资活动产生的现金流量净额|-320,756|-59,738|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||257,000|
|发行债券收到的现金||2,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||2,257,000|
|偿还债务支付的现金|100,000|2,000,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,610|60,501|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

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|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|119,610|2,060,501|
|筹资活动产生的现金流量净额|-119,610|196,499|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-205,657|478,821|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,512,462|1,512,057|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,306,805|1,990,878|

法定代表人：毛剑宏 主管会计工作负责人：褚斌 会计机构负责人：金国平 4.2审计报告
□适用√不适用