根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2017年 12月 31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2101号文）核准，公司于 2017年11月30日采用网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价格为人民币 41.42元，募集资金总额 745,560,000.00元，于 2017年 12月 6日收到本次发行募集资金 697,098,600.00元（已扣除证券承销费和保荐费人民币48,461,400.00元），减除其他发行费用8,378,662.26元，本次发行募集资金净额为688,719,937.74元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月6日验证并出具“瑞华验字【2017】41030005号”《验资报告》。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度发行股份募集资金使用情况：
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|项 目|金 额|
|募集资金净额|688,719,937.74|
|加：资金收益（利息收入扣除手续费）|-400.65|
|减：募投项目投入使用金额|70,000,000.00|
|募集资金账户余额|618,719,537.09|

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户储存制度。
根据深圳证券交易所相关规定，公司在中信银行股份有限公司郑州陇海路支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行、交通银行股份有限公司长江路支行开立了募集资金专用账户。
2017年 12月 28日公司与中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行、中信银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行及民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，协议约定以上专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止目前，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
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|银行名称|账号|初始存放金额|账户余额|使用用途|
|中信银行股份有限公司郑州陇海路支行|8111101012600732094|15,312.34|15,312.34|提升研发能力|
|中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部|608152635|25,000.00|17,999.96|补充流动资金|
|中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行|77210188000299284|16,763.02|16,763.02|提升生产能力|
|交通银行股份有限公司长江路支行|411899991010004196249|4,901.66|4,901.66|提升管理能力|
|交通银行股份有限公司长江路支行|411899991010004196650|6,894.97|6,894.97|偿还银行贷款|
|合计||68,871.99|61,871.95||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
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|募集资金总额|||68,871.99||||本年度投入募集资金总额||||7,000.00|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||已累计投入募集资金总额||||7,000.00|||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)|本 年 度投 入 金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|1、提升研发能力|否|15,312.34||15,312.34|-|-||-|2020.12|-||-|否|
|2、补充流动资金|否|25,000.00||25,000.00|7,000.00|7,000.00||28.00|-|-||-|否|
|3、提升生产能力|否|16,763.02||16,763.02|-|-||-|2020.12|-||-|否|
|4、提升管理能力|否|4,901.66||4,901.66|-|-||-|2020.12|-||-|否|
|5、偿还银行贷款|否|6,894.97||6,894.97|-|-||-|-|-||-||
|承诺投资项目小计||68,871.99||68,871.99|7,000.00|7000.00||10.16||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体 项目）|无|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||||||

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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截止2017年12月31日，公司以自筹资金先期投入8,232.49万元。公司于2018 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金8,232.49 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】41030001 号），保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，详细内容可查阅公司于2018年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所发公告。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集专户中。公司于2018 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，并于2018年2月2日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过2.8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。投资期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司根据资金使用计划，2月起对闲置的募集资金进行了理财，具体理财情况可查阅公司于2018年2月13日、3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所发公告。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
2018年4月16日