当代东方投资股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2016]第 1-00426号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2016]第1-00426号当代东方投资股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的当代东方投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
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四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十三日
当代东方投资股份有限公司
关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]617号）核准，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向包括厦门当代文化发展股份有限公司在内的八名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股185,000,000股，发行价格为每股10.8元/股。截止2015年6月12日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股185,000,000股，募集资金总额1,998,000,000元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,563,400元后，实际募集资金净额为人民币1,965,436,600元,已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00087号的验资报告。
2015年度，募集资金项目投入金额合计176,800.00万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,000.52万元，其中活期存款账户余额为1,000.52万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《当代东方投资股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2012年经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过。同时，公司与保荐机构招商证券股份有限公司共同与中国民生银行沈阳支行、招商银行深圳分行深纺支行、招商银行股份有限公司厦门支行、杭州银行北京大兴支行分别于2015年6月3日共同签署了《募集资金三方协议》，由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司2015年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2015年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司2015年度不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
当代东方投资股份有限公司董事会2016年3月23日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||199,800.00||本年度投入募集资金总额|||||176,800.00||
|变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||176,800.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
||是否已变更项||||||截至期末累计投入金||||||
|承诺投资||募集资金承诺|调整后投资|截至期末承诺投|本年度|截至期末累计||截至期末投入进度|项目达到预定可|本年度实现的|是否达到|项目可行性是否|
||目（含部分变||||||额与承诺投入金额的||||||
|项目||投资总额|总额|入金额(1)|投入金额|投入金额(2)||（%）(4)＝(2)/(1)|使用状态日期|效益|预计效益|发生重大变化|
||更）||||||差额(3)＝(2)-(1)||||||
|1、收购盟将威|||||||||||||
||否|110,000.00|110,000.00|110,000.00|110,000.00|110,000.00||100.00|2015/6/15|11,648.00||否|
|100%的股权|||||||||||||
|2、增资盟将威|||||||||||||
|并实施补充影|||||||||||||
||否|50,000.00|50,000.00|50,000.00|50,000.00|50,000.00||100.00||2,500.00||否|
|视剧业务营运|||||||||||||
|资金项目|||||||||||||
|3、增资当代春|||||||||||||
|晖并实施投资|||||||||||||
||否|23,000.00|23,000.00|||||||931.65||是|
|辽宁数字电视|||||||||||||
|增值业务项目|||||||||||||
|4、补充流动资|||||||||||||
||否|16,800.00|16,800.00|16,800.00|16,800.00|16,800.00||100.00||||否|
|金|||||||||||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”由于合作方因素，已解除原项目合作协议，原拟投资的项目已确定无法实施。|||||||||
|||||公司于2015年7月27日披露了《关于募集资金项目有关事项进展公告》，募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确定已无法实施。公司将按照|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||||
|||||变更募集资金投资项目的相关规定，尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目。|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||||
|||||公司于2015年7月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||||
|||||入的自筹资金。|||||||||
|||||为提高资金使用效率，降低财务费用，经2015 年 11 月 24 日召开的六届董事会第三十七次会议和六届监事会二十三次审议通过，公司决定使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||||
|||||电视增值业务项目”的闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。该部分资金2015年实现收益共计931.65万元。|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用|||||||||
|募集资金其他使用情况||||不适用|||||||||