北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2016年年度报告
2017-027
2017年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何宁、主管会计工作负责人江五洲及会计机构负责人(会计主管人员)张文军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
上会会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会，监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
公司公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷
年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在自发展过程中，存在经济下行风险、行业风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险及存货风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
公司存在宏观经济景气度变化的风险、房地产业行业政策调控带来的风险，经营业绩存在季节性波动风险、业务拓展风险、原材料产品价格上涨的风险、未来劳动力成本上涨的风险及未来公司股权投资的风险，敬请广大投资者注意
投资风险。具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1025800523为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 13第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 22第五节重要事项 .............................................................................................................................. 56第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 63第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 63第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 64第九节公司治理 .............................................................................................................................. 71第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 77第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 78第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 168
释义
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|释义项|指|释义内容|
|公司/本公司/弘高创意/|指|北京弘高创意建筑设计股份有限公司|
|弘高设计/设计公司|指|北京弘高建筑装饰工程设计有限公司|
|弘高装饰/工程公司/弘高工程|指|北京弘高建筑装饰设计工程有限公司|
|泰合数字|指|北京弘高泰合数字科技发展有限公司|
|弘高慧目|指|北京弘高慧目投资有限公司|
|弘高中太|指|北京弘高中太投资有限公司|
|龙天陆|指|北京龙天陆房地产开发有限公司|
|股东大会、董事会、监事会|指|北京弘高创意建筑设计股份有限公司股东大会、董事会、监事会|
|证监会、中国证券会|指|中国证券监督管理委员会|
|审计单位|指|天职国际会计师事务所|
|报告期、本期、本报告期|指|2016年1月1日至2016年12月31日|
|财务顾问|指|浙商证券股份有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|弘高创意|股票代码|002504|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|北京弘高创意建筑设计股份有限公司|||
|公司的中文简称|弘高创意|||
|公司的外文名称（如有）|Beijing Honggao Creative Architectural Design Co., Ltd|||
|公司的外文名称缩写（如有）|HGCY|||
|公司的法定代表人|何宁|||
|注册地址|北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼|||
|注册地址的邮政编码|100012|||
|办公地址|北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼|||
|办公地址的邮政编码|100012|||
|公司网址|www.honggao.com.cn|||
|电子信箱|hgcy002504@126.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王慧龙|高宇|
||北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产|北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产|
|联系地址|||
||业园7号楼|业园7号楼|
|电话|010-57963201|010-57963201|
|传真|010-57963201|010-57963201|
|电子信箱|hgcy002504@126.com|hgcy002504@126.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|证券时报、中国证券报、上海证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯）|
|公司年度报告备置地点|公司董秘办公室|

四、注册变更情况
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|-|-|
|组织机构代码|91110000703536127D|
||建筑设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；企业形象策划；|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如|企业营销策划；市场营销策划及创意；技术开发、技术咨询、技术转让；承办展|
|有）|览展示活动；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后|
||依批准的内容开展经营活动。）|
||公司成立至2014年10月16日，控股股东为沈建平先生；2014年10月10日中|
||国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，东光|
||微电向弘高慧目、弘高中太，龙天陆及李晓蕊发行273634085股，其中弘高慧目|
|历次控股股东的变更情况（如有）||
||和弘高中太合计持股248377663股，占公司总股份的60.18%，本次发行的股份于|
||2014年10月16日在深圳交易所上市；至此公司控股股东由沈建平先生变更为弘|
||高慧目和弘高中太，公司实际控制人由沈建平先生变更为何宁甄建涛夫妇。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|上会会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼|
|签字会计师姓名|杨滢、朱丰|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
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|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||浙江省杭州市杭大路1号黄龙|||
|浙商证券股份有限公司||甘奇升、邢雨晨|2014.09.05-2017.12.31|
||世纪广场A座|||

六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入（元）|3,755,531,078.81|3,288,887,163.64|14.19%|3,110,442,801.41|
|归属于上市公司股东的净利润|239,763,363.16|270,009,331.60|||
||||-11.20%|206,137,983.56|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||239,930,738.99|269,610,159.81|-11.01%|205,625,267.67|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|43,730,751.09|-24,118,918.46|||
||||-287.78%|205,625,267.67|
|（元）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.230|0.65|-64.62%|0.69|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.65|-64.62%|0.69|
|加权平均净资产收益率|23.81%|35.89%|-12.08%|38.84%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产（元）|5,988,614,665.19|4,141,129,755.25|44.61%|2,570,221,417.36|
|归属于上市公司股东的净资产|1,090,946,022.44|912,489,304.18|||
||||19.56%|683,753,381.08|
|（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|771,184,376.26|835,804,585.48|1,155,227,333.93|823,904,281.59|
|归属于上市公司股东的净利润|70,045,305.49|40,959,465.28|104,235,390.89|15,083,197.27|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||70,238,255.99|41,006,817.77|104,322,801.23|14,929,330.44|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|205,251,872.78|-326,644,602.92|-131,751,217.16|43,843,896.99|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年金额|2015年金额|2014年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|||||
|||-403.40|-64,841.76||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|202,200.00|600,000.00|995,140.94||

||||||
|-|-|-|-|-|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||||
|受的政府补助除外）|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-428,383.55|-67,367.55|-246,677.99||
|减：所得税影响额|-58,807.72|133,057.26|170,905.30||
|合计|-167,375.83|399,171.79|512,715.89|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
1、主营业务
本公司从事室内装饰业务，主要为高档酒店、高档写字楼、企事业机关单位办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等提供专业服务，同时在设计施工一体化、精装修总承包、改造工程等领域沉淀形成竞争优势，为客户创造高水准的作品。
公司主营业务为室内装饰，其中包括装饰设计和装饰工程两个板块。公司连续多年获中国建筑装饰协会授予年度十大最具影响力设计机构奖（综合类），中国医院建筑优质绿色供应商称号，最具影响力酒店空间设计机构称号，并获“中关村高新技术企业”称号，公司承做的项目多次获得全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖。
2、经营模式
本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审，可以参与的项目由投标中心组织投标。业务的承接一般通过公开投标和邀请投标方式。
业主在确定项目总投资及建设方案后，通常以招投标方式确定总包和分包企业，主要方式包括：由业主直接确定总包和分包企业，业主先确定总包再委托总包确定分包企业。
工程一般按设计和施工进行分阶段招投标。在项目中标后，中标公司与业主签订合同，对工期、施工范围、完工量确认方式、合同金额、工程款项的支付进度等进行约定。然后企业以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、施工和售后服务等。
设计业务工作流程如下：在项目中标签批合同后一般需要经过制订项目进度计划，成本立项，项目方案/施工图设计评审，提交设计成果及确认交付等环节，并对施工过程进行全程设计跟踪服务直到项目竣工。
3、行业情况
2016年是我国宏观经济发展进入新常态以来形势最为严峻的一年。国家统计局数据显示，自2015年以来，建筑业总产值增速第二次低于国内生产总值增速；建筑业增加产值占国内生产总值比重为6.7%，此比重自2014年持续三年降低，并达近五年最低值。
目前，我国房地产行业正由增量市场主导转向存量市场主导，建筑装饰行业的发展也受到了影响。公司在增量市场的建筑装饰主营业务出现较大幅度下滑。未来几年我们将投更多力量在存量房改造工程及新兴建筑装饰市场。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
一、多元化业务积累及品牌优势，助力业务拓展
致力于“改善人类工作居住休闲环境品质”，成立23年以来，公司在酒店、办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等等板块进行诸多业务积累，同时在设计施工一体化、精装修总承包、改造工程等领域沉淀形成竞争优势，为客户创造高水准的作品，树立良好的企业形象，形成了较强的品牌优势。公司连续多年获中国建筑装饰协会授予年度十大最具影响力设计机构奖（综合类），中国医院建筑优质绿色供应商称号，最具影响力酒店空间设计机构称号，并获“中关村高新技术企业”称号，公司承做的项目多次获得全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖。上述优势为公司在既有市场保持竞争力以及新兴业务规模化扩展奠定了坚实基础。
二、扎实的营销体系搭建及专业服务优势，推动业务稳健壮大
公司始终以服务为先导，设计为核心，设计和施工双轮驱动的模式搭建其营销体系，形成不对称竞争优势，集中优势资源提升设计能力，加强设计环节转化后的工程管理，提升产业链两端高附加值服务的实力和竞争力。设计的增值服务优势源自从项目前期的设计咨询一直到配合落地全程的设计服务以及设计各专业的资源优势整合和服务管理。同时，在设计服务、工程管理方案中合理应用新科技如建筑信息化模型（BIM）、虚拟现实科技技术（VR）、节能环保技术等，优化工程质量控制，降低成本，提高服务效率。另外，报告
期内公司展开全国市场战略布局，逐步建立以北京总部为中心，上海为华东中心、深圳为华南中心、成都为西南中心的全国性市场网络。上述优势保证了公司业务质量和规模的可持续性。
三、生态型闭合产业链战略布局优势，加速公司转型升级
上市后，弘高创意的远景不仅仅是要成为一家装饰行业的龙头企业，而是要成为一个建筑行业综合服务能
力较强的平台型公司，打造建筑行业的综合服务生态圈。把建筑行业内愿意与弘高创意合作的、优秀的、能够与弘高创意产生强烈协同效应的公司聚合在弘高创意的综合建筑服务产业链平台，产业生态化，进而为甲方和业主方提供全方位的解决方案。从设计端入手到最终交钥匙，弘高创意的综合服务生态圈可以为业主方提供全面打包服务或者DIY式的选项服务。弘高创意致力于把设计作为建筑行业的入口端，囊括从规划设计、建筑设计、市政设计、路桥设计、园林机电消防以及配饰类产品的设计企业，到建筑技术、智慧建筑、海绵城市、智慧城市、建筑装配化企业、有科技含量和科技壁垒的材料供应等企业，以设计行业为整合服务的龙头，强调科技进步的释放，纵深产业链生态闭环的战略布局。选取以上类别的愿意与上市公司合作，尤其是股权合作的设计企业，开展投资及并购工作。拟并购的所有标的公司与弘高创意共同成为产业链内的优质珍珠，真正串在一起成为一条珍珠项链。以“全流程设计平台”为中心，融入文化创意与科技进步，充分利用上市公司的平台型资本优势，将金融服务嵌入产品、设备、工程的总控，为业主方解决项目必须的资金，通过共管账户的方式，保证资金在弘高创意的综合服务生态圈内运行，从而一方面解决业主方的资金痛点；另一方面也降低资金风险，解决了业主方的风险控制的痛点。而且生态圈内的弘高创意参股或控股的企业全部成为项目的服务商，也极大地减少了业主方的项目综合沟通和协调成本，彻底解决业主方的协同工作的痛点；通过材料集中采购和生态圈内的服务商，也能够解决业主方的成本控制的痛点。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，面对严峻的宏观经济发展形势，公司管理层采取稳健的经营方针，一方面，继续对外积极开拓市场；另一方面，对内加强管理，控制成本。公司董事会围绕年度总体目标和计划，带领全体员工迎难而上，优化管理，加强现有业务优势，同时积极谋求战略转型，寻找新的利润增长点。
（1）报告期内，全球经济复苏依然缓慢，经济环境不确定性因素颇多，这些对公司业务产生了一定的影响。公司装饰工程业务2016年度完成主营业务收入？万元，实现净利润？万元，其中设计业务收入？元，装饰工程业务收入？元。
（2）人力资源是企业核心价值之一，人才建设是本公司的重要战略之一。报告期内，公司的第一期员工持股计划实现退出。公司管理层高度重视人才的引进和培养，人力资源部门根据公司发展的开展管理培训生项目，致力于为公司培养未来领导人。
（3）公司管理层在挖掘现有业务潜力的基础上，努力推进公司战略转型，通过并购战略整合行业资源，提高公司经营管理水平。报告期内，公司对外投资购买北京东邦御厨科技股份有限公司5%股份；公司与智众（深圳）科技有限公司及自然人金鑫共同出资成立公司，从事提供BIM+VR虚拟化服务及VR/MR设计整体解决方案及配套服务和相关技术开发。未来公司将继续积极谋求战略转型，引进优质资产，进一步拓展新的利润增长点，提升公司的经营业绩和可持续发展能力。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年||2015年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,755,531,078.81|100%|3,288,887,163.64|100%|14.19%|
|分行业||||||
|装饰装修业|3,755,524,649.36|100.00%|3,288,376,099.89|99.98%|-15.75%|
|其他业务|6,429.45|0.00%|511,063.75|0.02%||
|分产品||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|装饰业务|3,627,508,401.11|96.59%|3,162,053,767.64|96.14%|14.75%|
|设计业务|125,052,455.09|3.33%|126,322,332.25|3.84%|-1.01%|
|产品销售|2,963,793.16|0.08%|0.00|||
|其他|6,429.45||511,063.75|||
|分地区||||||
|东北|110,351,456.17|2.94%|115,880,050.00|3.52%|-4.77%|
|华北|1,970,974,265.07|52.48%|1,649,386,496.75|50.15%|19.50%|
|华东|358,042,096.58|9.53%|383,663,726.63|11.67%|-6.68%|
|华南|491,915,612.13|13.10%|549,461,351.10|16.71%|-10.47%|
|华中|297,899,369.96|7.93%|208,211,622.11|6.33%|43.08%|
|西北|291,218,063.48|7.75%|164,762,910.75|5.01%|76.75%|
|西南|235,123,785.97|6.26%|217,009,942.55|6.60%|8.35%|
|其他|6,429.45||511,063.75|0.02%||

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|装饰装修业|3,755,524,649.36|3,039,564,571.80|19.06%|14.21%|14.40%|-0.14%|
|分产品|||||||
|装饰业务|3,627,508,401.11|2,954,675,792.46|18.55%|14.72%|14.75%|-0.02%|
|设计业务|125,052,455.09|82,618,596.62|33.93%|-1.01%|0.52%|-1.01%|
|产品销售|2,963,793.16|2,270,182.72|23.40%||||
|分地区|||||||
|东北|110,351,456.17|93,629,277.01|15.15%|-4.77%|3.45%|-6.75%|
|华北|1,970,974,265.07|1,605,970,530.43|18.52%|19.50%|16.14%|2.36%|
|华东|358,042,096.58|289,736,819.26|19.08%|-6.68%|-8.72%|1.81%|
|华南|491,915,612.13|385,180,948.69|21.70%|-10.47%|-7.98%|-2.12%|
|华中|297,899,369.96|248,025,940.35|16.74%|43.08%|57.79%|-7.77%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|西北|291,218,063.48|230,420,774.79|20.88%|76.75%|84.68%|-3.39%|
|西南|235,123,785.97|186,600,281.27|20.64%|8.35%|12.53%|-2.95%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
公司不同业务类型的情况
|||||
|-|-|-|-|
|业务类型|营业收入|营业成本|毛利率|

公司是否需通过互联网渠道开展业务
□是√否
公司是否需开展境外项目
□是√否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
是
装修装饰业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||项目金额||累计确认收入||未完工部分金额||
|未完工项目||9,215,128,354.00||467,815,951.82||4,536,968,839.18||
|项目名称|项目金额|工期|完工百分比|本期确认收入|累计确认收入|回款情况|应收账款余额|

其他说明
□适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已完工未结算的余|
||累计已发生成本||累计已确认毛利|预计损失|已办理结算的金额|||
||||||||额|
|已完工未结算项目|3,809,051,612.00||862,768,585,130.00||4,670,428,599.56|||
|项目名称||合同金额||已办理结算的金额||已完工未结算的余额||

其他说明
□适用√不适用
（5）营业成本构成
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
主营业务成本构成
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|成本构成|业务类型|2016年|2015年|同比增减|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|直接材料|装饰|1,941,517,463.23|58.87%|1,793,652,196.00|67.51%|8.24%|
||设计||0.00%||0.00%|0.00%|
||小计|1,941,517,463.23|58.87%|1,793,652,196.00|67.51%|8.24%|
|直接人工|装饰|737,191,610.22|24.25%|642,429,260.70|24.18%|14.75%|
||设计|46,208,510.69|1.52%||0.00%|0.00%|
||小计|783,400,120.91|25.77%|642,429,260.70|24.18%|21.94%|
|费用|装饰|147,733,789.62|4.86%|138,785,319.20|5.22%|6.45%|
||设计|36,410,085.93|1.20%||0.00%|0.00%|
||小计|184,143,875.55|6.06%|138,785,319.20|5.22%|32.68%|

行业分类
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|建筑装饰业|直接材料|1,941,517,463.23|58.87%|1,793,652,196.00|67.51%|8.24%|
|建筑装饰业|直接人工|737,191,610.22|24.25%|642,429,260.70|24.18%|14.75%|
|建筑装饰业|费用|147,733,789.62|4.86%|138,785,319.20|5.22%|6.45%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|609,628,218.03|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|16.23%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|220,091,390.70|5.86%|

|||||
|-|-|-|-|
|2|第二名|141,582,284.20|3.77%|
|3|第三名|88,457,755.65|2.36%|
|4|第四名|84,477,370.00|2.25%|
|5|第五名|75,019,417.48|2.00%|
|合计|--|609,628,218.03|16.23%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|434,409,147.90|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|14.29%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|112,672,444.40|3.71%|
|2|第二名|91,905,760.63|3.02%|
|3|第三名|80,494,307.15|2.65%|
|4|第四名|77,878,382.27|2.56%|
|5|第五名|71,458,253.47|2.35%|
|合计|--|434,409,147.90|14.29%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|7,414,045.09|7,803,519.70|-4.99%||
|管理费用|72,479,995.07|70,361,734.45|3.01%||
|财务费用|5,480,196.87|7,722,262.34|-29.03%||

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,937,144,894.77|1,851,841,935.10|58.61%|
|经营活动现金流出小计|2,893,414,143.68|1,875,960,853.56|54.24%|
|经营活动产生的现金流量净|43,730,751.09|-24,118,918.46||
||||-287.78%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|50,767,785.61|80,000.00|63,359.73%|
|投资活动现金流出小计|5,110,803.30|14,996,827.23|-65.92%|
|投资活动产生的现金流量净|45,656,982.31|-14,916,827.23||
||||38.87%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|672,845,456.84|484,500,000.00|38.87%|
|筹资活动现金流出小计|305,378,023.75|405,966,964.59|-24.78%|
|筹资活动产生的现金流量净|367,467,433.09|78,533,035.41||
||||367.91%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|456,855,166.49|39,497,289.72|1,056.67%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□适用√不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年末||2015年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||679,641,041.38||222,785,874.89||||
|货币资金||11.35%||5.38%|5.97%||
||4,699,965,067.10||3,145,918,686.50||||
|应收账款||78.48%||75.97%|2.51%||
||254,055,039.33||240,356,745.29||||
|存货||4.24%||5.80%|-1.56%||
|固定资产|12,342,945.79|0.21%|13,871,601.02|0.33%|-0.12%||
|在建工程|612,447.86|0.01%|||0.01%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||429,569,696.84||||
|短期借款||7.17%|0.00%|7.17%|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
青岛三利集团有限公司诉弘高装饰工程质量纠纷而向青岛市城阳区人民法院提请诉前财产保全，被冻结银行存款4,900,000.00元，目前仍处于一审审理中；合肥市包河区富力莱装饰材料经营部诉弘高装饰材料款纠纷而向合肥市包河区人民法院提请诉前财产保全，被冻结银行存款1,300,000.00元，目前仍处在一审审理中。
江苏肯帝亚森工科技股份有限公司诉公司下属的孙公司弘高装饰而申请法院诉前财产保全，被冻结银行存款1,800,000.00元，目前仍处于一审审理中；瑞普兰（北京）工贸有限公司弘高装饰而申请诉前财产保全，被冻结银行存款200,651.67元,目前仍处于一审审理中。
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|北京弘高建|||||||||
|筑装饰工程||建筑装饰设||428,771,477.|243,450,716.|119,080,027.|91,869,054.7|84,648,409.3|
||子公司||50000000||||||
|设计有限公||计||62|31|62|3|4|
|司|||||||||
|北京弘高建|||||||||
|筑装饰设计||建筑装饰施||5,740,533,10|870,640,228.|3,643,703,31|314,153,917.|235,504,681.|
||子公司||200000000||||||
|工程有限公||工与设计||8.96|02|8.98|15|13|
|司|||||||||
|北京弘高泰|||||||||
|合数字科技|||||||||
||子公司|设计服务|5000000|3,963,159.09|3,963,159.09|0.00|9,421.20|8,926.25|
|发展有限公|||||||||
|司|||||||||
|辽宁弘高建|||||||||
|筑装饰设计||公共装饰施|||||||
||子公司||8000000|1,933,528.42|1,793,897.58|1,148,228.21|-8,879.32|-40,778.81|
|工程有限公||工|||||||
|司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
本部分内容请详见本报告第三节“公司业务概要”一报告期内公司从事的主营业务（三）行业情况”
（二）公司发展战略
弘高创意的远景不仅仅是要成为一家装饰行业的龙头企业，而是要成为一个建筑行业综合服务能力较强的平台型公司，
打造建筑行业的综合服务生态圈。把建筑行业内愿意与弘高创意合作的、优秀的、能够与弘高创意产生强烈协同效应的公司聚合在弘高创意的综合建筑服务产业链平台，产业生态化，进而为甲方和业主方提供全方位的解决方案。从设计端入手到最终交钥匙，弘高创意的综合服务生态圈可以为业主方提供全面打包服务或者DIY式的选项服务。弘高创意致力于把设计作为建筑行业的入口端，囊括从规划设计、建筑设计、市政设计、路桥设计、园林机电消防以及配饰类产品的设计企业，到建筑技术、智慧建筑、海绵城市、智慧城市、建筑装配化企业、有科技含量和科技壁垒的材料供应等企业，以设计行业为整合服务的龙头，强调科技进步的释放，纵深产业链生态闭环的战略布局。未来公司将在夯实华北经济区域市场的基础上，逐步拓展华东经济区域、西北经济区域及华南经济区域等市场，打造国内一流的贯通建筑行业产业链的综合服务产业链平台。
（三）可能面对的风险
1、政策及宏观经济的风险
建筑装饰行业与固定资产投资、建筑与房地产行业高度相关，受国家宏观调控的影响较为明显。目前，国家对房地产的弘高调控主要集中在住宅领域，公司从事的业务主要涉及公共建筑和商业地产领域，如果未来政策调调控扩大行业领域范围，很可能对公司的业务产生较大影响，另一方面，公司的客户大多同时从事商业地产和住宅开发，国家对房地产的宏观调控政策可能对公司项目的实施进度及付款情况产生一定的影响。
公司主要经营活动为建筑行业中的建筑装饰及建筑设计，整个行业景气程度与国家经济发展水平呈现高度正相关，国家经济发展的周期性波动对建筑行业有较大的影响。现而今全球经济以及我国的经济增长水平持续放缓，将会影响建筑装饰及建筑设计服务的需求，从而对公司的未来业务拓展产生不利影响。
2、市场竞争风险
公司主要深耕板块为公共建筑商业建筑的装饰设计及施工，与国内外许多优秀的企业展开激烈的市场竞争，面临着市场竞争风险。我国现有成规模的室内装饰企业众多，其中相当一部分室内装饰企业在设计、施工、管理等方面具有较强的实力。内装业务反面将与国内优秀内装企业展开激烈的市场竞争，公司在内装市场也将面临一定的市场竞争风险。
3、主要材料价格波动的风险
建筑装饰行业主要为固定造价合同，因此毛利率对装饰材料的采购价格的波动存在一定明感性。公司通过内部的集采平台与材料供应商建立长期合作框架、向甲方洽商增补合同金额、利用公司积累经验从公司项目实施实际情况出发合理安排工程物资的采购等措施转移了部分原材料价格波动的风险。但如在过未来原材料价格出现大幅度上涨，则仍然对公司的盈利产生不利影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月12日|实地调研|机构|2016第001www.cninfo.com.cn|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
经公司2015年4月27日召开的公司第五届董事会第五次会议审议，公司2014年年度股东大会审议通过并批准，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（上会师报字（2015）第1809号）确认，2014年实现归属于上市公司股东的净利润206137983.56元，鉴于公司2015年度主营业务的发展，公司董事会决定如下分配方案，以公司发行在外的总股份412734085股为基础，每10股分配现金股利1.00元人民币（含税），2014年度分配现金股利合计41273408.50元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司第五届董事会第十一次会议审议《2015年度利润分配预案》并由公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》议案。根据先回购在分配的原则，公司于2016年6月29日完成上述股份回购注销手续，公司股本缩减至406,699,607股。（具体内容参见2016年6月26日刊登巨潮咨询网《北京弘高创意建筑设计股份有限公司业绩承诺补偿股份注销完成公告》公告编号2016-066）公司第五届董事会第十一次会议，通过了《2015年度利润分配预案》并将本议案提交公司2015年年度股东大会审议，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《拟回购注销发行股票购买资产部分股票》的议案（具体内容参见巨潮资讯网《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的公告》编号2016-043）并将上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。公司2016年5月18召开了2015年年度股东大会，并审议通过了上述议案。根据先回购在分配的原则，公司于2016年6月29日完成上述股份回购注销手续，公司股本缩减至406,699,607股。（具体内容参见2016年6月26日刊登巨潮咨询网《北京弘高创意建筑设计股份有限公司业绩承诺补偿股份注销完成公告》公告编号2016-066）在进行2015年利润分配时，公司按照分配总数不变的原则，在2016年7月12日完成2015年权益分配工作，分配方案为以公司现有总股本406,699,607股为基数，向全体股东每10股派1.522256元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.370030元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.522256元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.222560股。分红后公司股本增至1025,800,523股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2016年|0.00|239,763,363.16|0.00%|0.00|0.00%|
|2015年|61,910,091.70|270,009,331.60|22.93%|0.00|0.00%|
|2014年|41,273,408.50|206,137,983.56|20.02%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.00|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|1,025,800,523|
|现金分红总额（元）（含税）|0.00|
|可分配利润（元）|798,654,558.87|
|现金分红占利润分配总额的比例|0.00%|
|本次现金分红情况||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|无||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||"北京弘高慧||||
||||目投资有限||||
||||公司（以下简||||
||||称“弘高慧||||
||||目”）、北京弘||||
||北京弘高慧||高中太投资||||
||||||2014 年12||
||目投资有限||有限公司（以||||
|||||2014年06月|月31 日至||
|资产重组时所作承诺|公司、北京弘||下简称“弘高|||严格履行|
|||||06日|2016 年12||
||高中太投资||中太”）共同承||||
||||||月31 日||
||有限公司||诺北京弘高||||
||||建筑装饰工||||
||||程设计有限||||
||||公司（以下简||||
||||称“弘高设||||
||||计”）2014年||||

||
|-|
|度、2015年|
|度、2016年度|
|实现的净利|
|润分别不低|
|于21,900万|
|元、29,800万|
|元、39,200万|
|元。弘高设计|
|于承诺期内|
|实际实现的|
|净利润按照|
|如下原则计|
|算：（1）弘高|
|设计的财务|
|报表编制应|
|符合《企业会|
|计准则》及其|
|他法律、法|
|规、规章、规|
|范性文件的|
|规定并与甲|
|方会计政策|
|及会计估计|
|保持一致；|
|（2）除非根|
|据法律、法|
|规、规章、规|
|范性文件的|
|规定或监管|
|部门要求，否|
|则，承诺期内|
|不得改变弘|
|高设计的会|
|计政策、会计|
|估计；（3）净|
|利润以合并|
|报表中扣除|
|非经常性损|
|益后的归属|
|于母公司净|
|利润为准。1、|
|如弘高设计|
|在承诺期内|
|未能实现承|

||
|-|
|诺净利润，则|
|弘高慧目、弘|
|高中太应在|
|承诺期内各|
|年度《专项审|
|核报告》在指|
|定媒体披露|
|后的十个工|
|作日内，以其|
|自本次交易|
|中取得的股|
|份向甲方支|
|付补偿。2、|
|当期应补偿|
|金额中弘高|
|慧目、弘高中|
|太内部按照|
|股权交割日|
|前各自持有|
|的弘高设计|
|出资额占其|
|合计持有弘|
|高设计出资|
|额的持股比|
|例分担本条|
|约定的补偿|
|金额，弘高慧|
|目、弘高中太|
|就其应承担|
|的补偿事宜|
|互负连带责|
|任；当期应补|
|偿股份数量|
|的计算公式|
|为：当期应补|
|偿股份数量=|
|当期应补偿|
|金额/本次发|
|行的股份价|
|格。3、江苏|
|东光微电子|
|股份有限公|
|司（以下简称|
|“东光微电”）|

||
|-|
|在承诺期内|
|实施资本公|
|积金转增股|
|本或分配股|
|票股利的，则|
|应补偿股份|
|数量相应调|
|整为：当期应|
|补偿股份数|
|量（调整后）|
|=当期应补偿|
|股份数（调整|
|前）×（1＋转|
|增或送股比|
|例）。4、东光|
|微电在承诺|
|期内已分配|
|的现金股利|
|应作相应返|
|还，计算公式|
|为：返还金额|
|=截至补偿前|
|每股已获得|
|的现金股利×|
|当期应补偿|
|股份数量。各|
|方同意，东光|
|微电和弘高|
|设计应在承|
|诺期内各会|
|计年度结束|
|后的5个月内|
|聘请会计师|
|事务所出具|
|《专项审核|
|报告》。5、在|
|承诺期届满|
|后六个月内，|
|东光微电聘|
|请各方一致|
|认可的具有|
|证券、期货业|
|务资格的会|
|计师事务所|

||
|-|
|对置入资产|
|进行减值测|
|试，并出具|
|《减值测试|
|报告》。如标|
|的股权期末|
|减值额>承诺|
|期内已补偿|
|股份总数×本|
|次发行的股|
|份价格，则弘|
|高慧目、弘高|
|中太应对东|
|光微电另行|
|补偿。补偿|
|时，先以弘高|
|慧目、弘高中|
|太因本次交|
|易取得的尚|
|未出售的股|
|份进行补偿，|
|不足的部分|
|由弘高慧目、|
|弘高中太以|
|现金补偿。因|
|置入资产减|
|值应补偿股|
|份数的计算|
|公式为：应补|
|偿的股份数|
|量=期末减值|
|额/本次发行|
|的股份价格-|
|已补偿股份|
|数量。6、弘|
|高慧目、弘高|
|中太承诺：如|
|弘高慧目、弘|
|高中太根据|
|本协议约定|
|负有股份补|
|偿义务，则弘|
|高慧目、弘高|
|中太应在当|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||年《专项审核|||
|||报告》及《减|||
|||值测试报告》|||
|||披露后10个|||
|||工作日内向|||
|||登记结算公|||
|||司提出将其|||
|||当期应补偿|||
|||的股份划转|||
|||至东光微电|||
|||董事会设立|||
|||的专门账户|||
|||的申请，东光|||
|||微电以总价|||
|||1.00元的价格|||
|||向弘高慧目、|||
|||弘高中太定|||
|||向回购并注|||
|||销当期应补|||
|||偿的股份。东|||
|||光微电应为|||
|||弘高慧目、弘|||
|||高中太办理|||
|||本协议约定|||
|||的股份划转|||
|||手续提供协|||
|||助及便利。7、|||
|||在各年计算|||
|||的应补偿金|||
|||额少于或等|||
|||于0时，按0|||
|||取值，即已经|||
|||补偿的金额|||
|||不冲回。计算|||
|||结果如出现|||
|||小数的，应舍|||
|||去取整。|||
||北京弘高慧||||
||目投资有限||||
|北京弘高慧|公司承诺，自||2014 年10月||
|||2014年06月|||
|目投资有限|本次资产重||16日至2017|严格履行|
|||06日|||
|公司|组定向增发||年10月15日||
||股票完成之||||
||日起三十六||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||个月内，不会||||
||转让或委托||||
||他人管理本||||
||次发行中认||||
||购的股份。||||
||北京弘高中||||
||太投资有限||||
||公司承诺：在||||
||江苏东光微||||
||电子股份有||||
||限公司本次||||
||重大重组经||||
||中国证券监||||
|北京弘高中|||2014 年10月||
||督管理委员|2014年06月|||
|太投资有限|||16日至2017|严格履行|
||会核准后，公|06日|||
|公司|||年10月15日||
||司自发行股||||
||份完成之日||||
||起三十六个||||
||月内，不会转||||
||让或委托他||||
||人管理本次||||
||发行中认购||||
||的股份。||||
||弘高慧目、弘||||
||高中太、龙天||||
||陆、李晓蕊，||||
||以及实际控||||
||制人何宁夫||||
||妇均已于||||
||2014年7月||||
||30日作出承||||
||诺：“截至本承||||
||诺函出具之||||
|||2014年07月|||
|何宁、甄建涛|日，本公司||长期有效|严格履行|
|||30日|||
||（本人）及本||||
||公司（本人）||||
||关联方不存||||
||在占用弘高||||
||设计资金的||||
||情形。本公司||||
||（本人）及本||||
||公司（本人）||||
||关联方承诺||||
||未来不会以||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||任何方式向||||
||弘高设计借||||
||款或占用弘||||
||高设计的资||||
||金。”||||
||本次交易完||||
||成后上市公||||
||司实际控制||||
||人何宁夫妇、||||
||控股股东弘||||
||高慧目、弘高||||
||中太出具了||||
||《关于与江||||
||苏东光微电||||
||子股份有限||||
||公司遵循五||||
||分开原则的||||
||承诺，承诺如||||
||下： 1、人员||||
||独立（1）保||||
||证上市公司||||
||的生产经营||||
|北京弘高慧|||||
||与行政管理||||
|目投资有限|||||
||（包括劳动、||||
|公司、北京弘||2014年06月|||
||人事及工资||长期有效|严格履行|
|高中太投资||06日|||
||管理等）完全||||
|有限公司、何|||||
||独立于控股||||
|宁、甄建涛|||||
||股东、实际控||||
||制人及其关||||
||联方。（2）保||||
||证上市公司||||
||的总经理、副||||
||总经理、财务||||
||负责人、董事||||
||会秘书等高||||
||级管理人员||||
||的独立性，不||||
||在控股股东、||||
||实际控制人||||
||控制的企业||||
||及其关联方||||
||担任除董事、||||
||监事以外的||||
||其它职务及||||

||
|-|
|领薪。（3）保|
|证控股股东、|
|实际控制人|
|及关联方提|
|名出任上市|
|公司董事、监|
|事和高级管|
|理人员的人|
|选都通过合|
|法的程序进|
|行，控股股|
|东、实际控制|
|人及关联方|
|不干预上市|
|公司董事会|
|和股东大会|
|已经作出的|
|人事任免决|
|定。2、资产|
|独立完整（1）|
|保证上市公|
|司具有独立|
|完整的资产、|
|其资产全部|
|能处于上市|
|公司的控制|
|之下，并为上|
|市公司独立|
|拥有和运营。|
|（2）确保上|
|市公司与控|
|股股东、实际|
|控制人及其|
|关联方之间|
|产权关系明|
|确，上市公司|
|对所属资产|
|拥有完整的|
|所有权，确保|
|上市公司资|
|产的独立完|
|整。（3）控股|
|股东、实际控|
|制人及其关|

||
|-|
|联方本次交|
|易前没有、交|
|易完成后也|
|不以任何方|
|式违规占用|
|上市公司的|
|资金、资产。|
|3、财务独立|
|（1）保证上|
|市公司拥有|
|独立的财务|
|部门和独立|
|的财务核算|
|体系。（2）保|
|证上市公司|
|具有规范、独|
|立的财务会|
|计制度和对|
|分公司、子公|
|司的财务管|
|理制度。（3）|
|保证上市公|
|司独立在银|
|行开户，不与|
|控股股东、实|
|际控制人及|
|其关联方共|
|用一个银行|
|账户。（4）保|
|证上市公司|
|能够作出独|
|立的财务决|
|策。（5）保证|
|上市公司的|
|财务人员独|
|立，不在控股|
|股东、实际控|
|制人控制企|
|业及其关联|
|方处兼职和|
|领取报酬。|
|（6）保证上|
|市公司及控|
|制的子公司|

||
|-|
|依法独立纳|
|税。4、机构|
|独立（1）保|
|证上市公司|
|及其控制的|
|子公司依法|
|建立和完善|
|法人治理结|
|构，并拥有独|
|立、完整的组|
|织机构。（2）|
|保证上市公|
|司的股东大|
|会、董事会、|
|独立董事、监|
|事会、总经理|
|等依照法律、|
|法规和公司|
|章程独立行|
|使职权。（3）|
|保证上市公|
|司建立健全|
|内部经营管|
|理机构，独立|
|行使经营管|
|理职权，与控|
|股股东、实际|
|控制人及其|
|控制的其他|
|企业间不得|
|有机构混同|
|的情形。5、|
|业务独立（1）|
|保证上市公|
|司拥有独立|
|开展经营活|
|动的资产、人|
|员、资质和能|
|力，具有面向|
|市场独立自|
|主持续经营|
|的能力。（2）|
|保证上市公|
|司的业务应|

||||||
|-|-|-|-|-|
||当独立于控||||
||股股东、实际||||
||控制人及其||||
||控制的其他||||
||企业，与控股||||
||股东、实际控||||
||制人及其控||||
||制的其他企||||
||业间不得有||||
||同业竞争或||||
||者显失公平||||
||的关联交易。||||
||本公司/本人||||
||保证不以依||||
||法行使股东||||
||权利以外的||||
||任何方式，干||||
||预上市公司||||
||的重大决策||||
||事项，影响上||||
||市公司资产、||||
||人员、财务、||||
||机构、业务的||||
||独立性。在本||||
||公司/本人为||||
||东光微电的||||
||控股股东/实||||
||际控制人期||||
||间，上述承诺||||
||持续有效。如||||
||违反上述承||||
||诺，并因此给||||
||东光微电造||||
||成经济损失，||||
||承诺方将向||||
||东光微电进||||
||行赔偿。||||
||为了避免同||||
|北京弘高慧|||||
||业竞争，更好||||
|目投资有限|||||
||地维护中小||||
|公司、北京弘||2014年06月|||
||||长期有效|严格履行|
||股东的利益，||||
|高中太投资||06日|||
||本次交易完||||
|有限公司、何|||||
||成后上市公||||
|宁、甄建涛|||||
||司实际控制||||

||
|-|
|人何宁夫妇、|
|控股股东弘|
|高慧目、弘高|
|中太出具了|
|《关于避免|
|与江苏东光|
|微电子股份|
|有限公司同|
|业竞争的承|
|诺函》，承诺|
|如下： “在本|
|次东光微电|
|通过重大资|
|产置换及发|
|行股份购买|
|资产向弘高|
|慧目、弘高中|
|太、龙天陆、|
|李晓蕊购买|
|其持有的北|
|京弘高建筑|
|装饰工程设|
|计有限公司|
|100%股权交|
|易完成后，本|
|公司/本人及|
|本公司/本人|
|控制的其他|
|企业不会直|
|接或间接经|
|营任何与东|
|光微电及其|
|下属公司经|
|营的业务构|
|成竞争或可|
|能构成竞争|
|的业务；如本|
|公司/本人及|
|本公司/本人|
|控制的企业|
|的现有业务|
|或该等企业|
|为进一步拓|
|展业务范围，|

|||||
|-|-|-|-|
||与东光微电|||
||及其下属公|||
||司经营的业|||
||务产生竞争，|||
||则本公司/本|||
||人及本公司/|||
||本人控制的|||
||企业将采取|||
||停止经营产|||
||生竞争的业|||
||务的方式，或|||
||者采取将产|||
||生竞争的业|||
||务纳入东光|||
||微电的方式，|||
||或者采取将|||
||产生竞争的|||
||业务转让给|||
||无关联关系|||
||第三方等合|||
||法方式，使本|||
||公司/本人及|||
||本公司/本人|||
||控制的企业|||
||不再从事与|||
||东光微电主|||
||营业务相同|||
||或类似的业|||
||务。”|||
||何宁夫妇承|||
||诺：“对弘高设|||
||计及其子公|||
||司、分公司在|||
||本次重大资|||
||产重组交割|||
||日前发生的|||
|何宁、甄建涛||长期有效|严格履行|
||或源起于交|||
||割日前潜在|||
||将要发生的、|||
||产生经济损|||
||失的员工住|||
||房公积金问|||
||题承担赔偿|||
||责任，如弘高|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||设计及其子||||
||公司、分公司||||
||在住房公积||||
||金方面存在||||
||任何违法违||||
||规问题造成||||
||补缴、罚款或||||
||其他损失（包||||
||括但不限于||||
||因此导致的||||
||诉讼、仲裁、||||
||行政处罚等||||
||所引起的损||||
||失），本人承||||
||诺共同、无条||||
||件承担弘高||||
||设计及其子||||
||公司、分公司||||
||因此遭受的||||
||全部损失以||||
||及产生的其||||
||他全部费用，||||
||且在承担相||||
||关责任后不||||
||向弘高设计||||
||及其子公司、||||
||分公司追偿，||||
||保证弘高设||||
||计及其子公||||
||司、分公司不||||
||会因此遭受||||
||任何损失。”||||
||何宁夫妇承||||
||诺：“对弘高设||||
||计及其子公||||
||司、分公司在||||
||本次重大资||||
||产重组交割|2014年06月|||
|何宁、甄建涛|||长期有效|严格履行|
||日前发生的|06日|||
||或源起于交||||
||割日前潜在||||
||将要发生的、||||
||产生经济损||||
||失的员工社||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会保险费问|||||
||题承担赔偿|||||
||责任，如弘高|||||
||设计及其子|||||
||公司、分公司|||||
||在社会保险|||||
||费方面存在|||||
||任何违法违|||||
||规问题造成|||||
||补缴、罚款或|||||
||其他损失（包|||||
||括但不限于|||||
||因此导致的|||||
||诉讼、仲裁、|||||
||行政处罚等|||||
||所引起的损|||||
||失），本人承|||||
||诺共同、无条|||||
||件承担弘高|||||
||设计及其子|||||
||公司、分公司|||||
||因此遭受的|||||
||全部损失以|||||
||及产生的其|||||
||他全部费用，|||||
||且在承担相|||||
||关责任后不|||||
||向弘高设计|||||
||及其子公司、|||||
||分公司追偿，|||||
||保证弘高设|||||
||计及其子公|||||
||司、分公司不|||||
||会因此遭受|||||
||任何损失。”|||||
||重组完成前，|重组完成前，||||
||上市公司将|上市公司将||||
||沿用现有的|沿用现有的||||
||利润分配程|利润分配程||||
||||2014年06月|||
|何宁、甄建涛|序及分配政|序及分配政||长期有效|严格履行|
||||06日|||
||策，重组完成|策，重组完成||||
||后，上市公司|后，上市公司||||
||将视情况决|将视情况决||||
||定是否修订|定是否修订||||

|||||
|-|-|-|-|
||分红政策。本|分红政策。本||
||人作为上市|人作为上市||
||公司潜在实|公司潜在实||
||际控制人，承|际控制人，承||
||诺重组完成|诺重组完成||
||后，将只对较|后，将只对较||
||原来分红政|原来分红政||
||策更有利于|策更有利于||
||中小股东的|中小股东的||
||分红政策投|分红政策投||
||赞成票。|赞成票。||
|||为了减少并||
|||规范实际控||
|||制人、控股股||
|||东及其控制||
|||的其他企业||
|||与上市公司||
|||将来可能产||
|||生的关联交||
|||易，确保上市||
|||公司及其全||
|||体股东利益||
|||不受损害，本||
|||次交易完成||
|||后上市公司||
|北京弘高慧||||
|||实际控制人||
|目投资有限||||
|||何宁夫妇、控||
|公司、北京弘|||2014年06月|
|||股股东弘高||
|高中太投资|||06日|
|||慧目、弘高中||
|有限公司、何||||
|||太出具了《关||
|宁、甄建涛||||
|||于减少及规||
|||范与江苏东||
|||光微电子股||
|||份有限公司||
|||关联交易的||
|||承诺函》，承||
|||诺如下：“在本||
|||次东光微电||
|||通过重大资||
|||产置换及发||
|||行股份购买||
|||资产向弘高||
|||慧目、弘高中||
|||太、龙天陆、||

||
|-|
|李晓蕊购买|
|其持有的北|
|京弘高建筑|
|装饰工程设|
|计有限公司|
|100%股权交|
|易完成后，本|
|公司/本人及|
|本公司/本人|
|控制的企业|
|将尽可能减|
|少与东光微|
|电的关联交|
|易，若存在确|
|有必要且不|
|可避免的关|
|联交易，本公|
|司/本人及本|
|公司/本人控|
|制的企业将|
|与东光微电|
|按照公平、公|
|允、等价有偿|
|等原则依法|
|签订协议，履|
|行合法程序，|
|并将按照有|
|关法律、法规|
|规范性文件|
|的要求和《江|
|苏东光微电|
|子股份有限|
|公司章程》的|
|规定，依法履|
|行信息披露|
|义务并履行|
|相关内部决|
|策、报批程|
|序，保证不以|
|与市场价格|
|相比显失公|
|允的条件与|
|东光微电进|
|行交易，亦不|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||利用该类交||||
|||易从事任何||||
|||损害东光微||||
|||电及其他股||||
|||东的合法权||||
|||益的行为。”||||
|||何宁夫妇承||||
|||诺：“本人对北||||
|||京弘高建筑||||
|||装饰工程设||||
|||计有限公司||||
|||或其子公司||||
|||在本次重大||||
|||资产重组交||||
|||割日前发生||||
|||的或源起于||||
|||交割日前潜||||
|||在将要发生||||
||||2014年06月|||
||何宁、甄建涛|的、产生经济||长期有效|严格履行|
||||06日|||
|||损失的诉讼||||
|||事项承担赔||||
|||偿责任。本人||||
|||将在该等损||||
|||失确认时将||||
|||损失额无条||||
|||件全额补偿||||
|||给北京弘高||||
|||建筑装饰工||||
|||程设计有限||||
|||公司或其子||||
|||公司。”||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无|||||
|一步的工作计划||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
||||||||2014年6月09|
||||||||日刊登在巨潮|
||||||||咨询网|
|北京弘高建筑|||||||（www.cninfo.|
||2016年01月|2016年12月|||受整体经济形|2014年06月||
|装饰工程设计|||39,200|25,742.07|||com.cn）重大|
||01日|31日|||势影响|26日||
|有限公司|||||||资产置换及发|
||||||||行股份购买资|
||||||||产暨关联交易|
||||||||报告书|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明√适用□不适用
一、董事会对导致会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明如下：
1、公司2016年度原财务总监离职后，一直未任命新财务总监，同时财务部关键岗位人员出现离职和变动，导致财务核算出现混乱，在销售与收款环节、采购与付款环节的内部控制上出现了重大缺陷，严重影响财务报表的可靠性和公允性。
公司董事会内部控制自我评价报告出具了否定意见，公司内控存在问题，董事会尽快招聘合格的财务总监人选，强化公司内控。
2、由于公司与财务报告相关的内部控制出现了重大缺陷，我们在审计过程中，一直未能取得全部真实可靠完整的经营和财务资料，从而无法对财务账面数据进行核对和检查，无法执行函证、走访、盘点等必要的审计程序，也无法执行其他替代程序以对公司2016年度财务报表的营业收入、营业成本、应收款项、应付款项、存货等进一步取得充分、适当的审计证据，以确定公司2016年度财务报表及附注的恰当列示和披露。
公司董事会内部控制自我评价报告出具了否定意见，公司内控存在问题，董事会尽快招聘合格的财务总监人选，加强财务基础建设，提高财务核算和管理水平。
3、公司下属的北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称弘高设计）和北京弘高建筑装饰设计工程有限公司在2016年四季度工程项目出现收入成本确认异常情况，公司于2016年12月对不满足收入和成本确认条件的工程项目进行了调整，相关项目调减收入人民币357,376,505.66元，调减成本人民币278,681,339.16元。同时将与调整项目相关的收到资金和支付资金计入“其他应付款”和“其他应收款”，并将
其进行抵消处理。
我们未能取得公司提供的相关项目收入成本调整的依据以及收入成本调整导致的资金收付计入“其他
应收款”和“其他应付款”科目并抵消的依据，也无法执行其他程序获取充分、适当的审计证据，对公司相关会计处理的真实性、合理性和完整性无法核实。
公司董事会责成管理层加强内控及财务规范和管理，建立健全财务制度，认真学习和掌握财务相关知识尤其是收入成本确认相关水平和知识的把握。已经将上述事件的收入及成本进行了调整。
4、公司提供审计的财务报表显示，2016年度归属于母公司的净利润为人民币239,763,363.16元，与贵公司2017年2月27日公告的业绩快报中归属于上市公司的净利润人民币415,200,679.27元相比发生大幅下降，其主要原因系子公司弘高设计的净利润出现大幅下滑。截止审计报告出具日，弘高创意母公司尚未对其财务报表中的账面净值为人民币282,000,000.00元的长期股权投资—弘高设计进行减值测试，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断该事项对母公司财务报表的影响程度。
评估与审计的进度和节奏相结合，由于财务审计时间的延后，导致评估师无法及时取得全部合理资料，无法及时出具评估报告。
5、2016年06月21日，公司实际控制人何宁、甄建涛收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》（京调查字16037号、京调查字16038号），因涉嫌违法违规，根据证券、期货、基金法律法规的有关规定，决定对实际控制人立案调查。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对公司可能产生的影响。
本次立案调查为涉及相关个人的专项调查，上市公司并未被调查，不会对公司的正常经营活动产生影响。
二、监事会导致会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明如下：
监事会同意董事会说明。
三、独立董事发表的相关意见如下：
鉴于上海上会会计师事务所（特殊普通合秋）对公司2016年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告，独立董事对董事会关于对会计事务所出具无法表示意见的财务审计报告涉及事项的专项说明持保留意见。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|上会会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|120|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|6|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|杨滢、朱丰|
|境外会计师事务所名称（如有）|无|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|0|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|0|

当期是否改聘会计师事务所
√是□否
是否在审计期间改聘会计师事务所
√是□否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√是□否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
公司原聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在对公司进行设计中发现与预期的工作量差异较大，预期可能无法按时完成公司的财务报表审计工作，已与公司充分沟通，协商一致解除审计协议。
考虑到上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）以前年度持续为公司提供审计服务，对公司情况非常了解，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定聘任上会为公司2016年度财务报表审计机构。公司于2017年3月29日召开了公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》并提交2017年第三次股东大会审议。公司于2017年4月14日召开公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《变更会计师事务所的议案》。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判|||
|||||||披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|决执行情况|||
|申请人：北京弘高||||||||
|建筑装饰设计工程||||||||
|有限公司；被申请||||||||
|人：中国银行业监||||||||
|督管理委员会廊坊||||||||
|党校筹备工作组；||||||||
|申请人请求裁决被||||||||
|申请人向申请人支||||||||
|付工程结算尾款|||案件由北|||||
|||||正在审理中，不||||
|2324万元，请求裁|||京仲裁委||||2015年年度|
|||||构成影响弘高创||2016年04月||
|决被申请人按中国|2,818|否|员会仲裁||正在审理中||报告全文|
|||||意持续经营的重||19日||
|人民银行同期同类|||中，目前无||||（2016-033）|
|||||大或有事项||||
|贷款利率标准向申|||更新进展|||||
|请人支付前述工程||||||||
|结算尾款自||||||||
|2009.12.31计至实||||||||
|际付款日的利息||||||||
|494万元；上述两项||||||||
|合计仲裁请求金额||||||||
|合计人民币2818万||||||||
|元。||||||||
|||||中国农业银行股||||
|||||份有限公司给付||||
|||||弘高公司工程款||||
|||||12511902.71元，||||
|||||自二〇一二年八||||
|原告：北京弘高建||||||||
|||||月三日起至判决||||
|筑装饰设计工程有||||||||
|||||确定之日止按照||||
|限公司；被告：中||||||||
|||||中国人民银行同||||
|国农业银行股份有||||||||
|||||期贷款利率的标|已经执行完毕|||
|限公司；判令被告|||||||2015年年度|
||||目前已经|准给付弘高公司|（具体中国银|2016年04月||
|支付拖欠的工程款|2,476.6|否|||||报告全文|
||||执行完毕，|本金|行支付款项请|19日||
|20289307.37元；判|||||||（2016-033）|
|||||12511902.71元|财务确认数据）|||
|令被告支付逾期付||||||||
|||||的利息，一审案||||
|款利息4163142.89||||||||
|||||件受理费82031||||
|元；诉讼费用由被||||||||
|||||元，弘高公司负||||
|告负责。||||||||
|||||担25469元（已||||
|||||交纳），中国农业||||
|||||银行负担56562||||
|||||元。鉴定费||||
|||||374700，弘高公||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||司负担232314元||||
|||||（已交纳），由中||||
|||||国农业银行负担||||
|||||142386元。二审||||
|||||案件受理费||||
|||||28473元，由中国||||
|||||农业银行负担||||
|||||（已交纳）。不构||||
|||||成影响弘高创意||||
|||||持续经营的重大||||
|||||或有事项||||
|||||济南市中级人民||||
|||||法院判决弘高装||||
|||||饰支付代收工程||||
|||||款本金||||
|原告:张健，被告：|||目前已经|17360922.8元，||||
|北京弘高建筑装饰|||执行完毕，|并自2014年6月||||
|设计工程有限公|||弘高公司|26日按照中国人||||
|司，北京弘高建筑|||支付了|民银行同期同类|||2015年年度|
|||||||2016年04月||
|装饰有限公司山东|2,680|否|19876350.6|贷款利率标准支|执行完毕||报告全文|
|||||||19日||
|分公司；诉讼请求：|||6元，另外|付利息，弘高装|||（2016-033）|
|被告向原告返还欠|||支付了执|饰不服一审判决||||
|款贰仟六佰捌拾万|||行费87276|上诉至山东省高||||
|元整|||元。|院，山东省高院||||
|||||最终维持原判||||
|||||决，现弘高装饰||||
|||||已支付全部款||||
|||||项。||||
|原告：北京中科时||||||||
|代建设工程有限公||||||||
|司；被告：北京弘||||||||
|高建筑装饰设计工||||||||
|程有限公司；诉讼|||案件由北|||||
|请求：要求被告支|||京市朝阳|||||
|||||不构成影响弘高|||2015年年度|
|付所欠工程款人民|||区人民法|||2015年08月||
||143.84|否||创意持续经营的|正在审理中||报告全文|
|币1438395.7；支付|||院审理，目|||29日||
|||||重大或有事项|||（2016-033）|
|逾期付款利息（按|||前无更新|||||
|中国人民银行发布|||进展|||||
|的同期同类贷款利||||||||
|息计算，自||||||||
|2013.12.11起至履||||||||
|行之日起）||||||||
|原告：北京弘高建|301.09|否|石家庄市|二审裁定，撤销|一审审理中|2015年08月|2015年半年|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|筑装饰设计工程有|||裕华区人|石家庄市裕华区||29日|度报告全文|
|限公司；被告：河|||民法院审|人民法院（2014）|||2015-053|
|北盛泽房地产开发|||理中|裕民二初字第||||
|有限公司；诉讼请||||00551号民事判||||
|求：判令被告给付||||决，发石家庄市||||
|原告欠付工程款||||裕华区人民法院||||
|2562295.26元；判||||回重审||||
|令被告支付欠付工||||||||
|程款的利息||||||||
|448577.17元，以上||||||||
|两项共计3010872||||||||
|元||||||||
|原告：北京弘高建||||||||
|筑装饰设计工程有||||||||
|限公司，被告：青||||||||
|岛三利集团有限公||||||||
|司诉讼请求：（1）||||||||
|判决被告向原告支||||||||
|||||三利集团不服山||||
|付工程款人民币||||||||
|||||东省高级人民法||||
|11231962.77 元；||||||||
||||案件由山|院（2015）鲁民||||
|（2）判决被告支付||||||||
||||东省高级|辖初字第16号民||||
|逾期支付工程款之|||||||2015年年度|
||||人民法院|事裁定，上诉至||2016年04月||
|违约金约|10,207.87|否|||一审审理中||报告全文|
||||审理，一审|最高人民法院，||19日||
|89846716.59 元；|||||||（2016-033）|
||||审定过程|最高人民法院裁||||
|（3）判决被告返还||||||||
||||中|定驳回三利集团||||
|信誉保证金||||||||
|||||的上诉，现案件||||
|1000000.00 元；以||||||||
|||||正在审理||||
|上各项合计：||||||||
|102078679.36 元；||||||||
|（4）判决被告承担||||||||
|本案诉讼费用。（案||||||||
|件号：（2015）鲁民||||||||
|一初字第31号）||||||||
|原告：北京弘高建||||||||
|筑装饰设计工程有||||||||
|限公司，被告：青||||三利集团不服山||||
||||案件由山|||||
|岛三利集团有限公||||东省高级人民法||||
||||东省高级|||||
|司诉讼请求：（1）||||院（2015）鲁民|||2015年年度|
||||人民法院|||2016年04月||
|判决被告向原告支|10,304.86|否||辖初字第17号民|一审审理中||报告全文|
||||审理，一审|||19日||
|付工程款人民币||||事裁定，上诉至|||（2016-033）|
||||审定过程|||||
|21209315.83 元；||||最高人民法院，||||
||||中|||||
|（2）判决被告支付||||现案件正在审理||||
|逾期支付工程款之||||||||
|违约金约||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|80839307.29 元（截||||||||
|至 2015年5月31||||||||
|日，最终以实际支||||||||
|付日期为准）；（3）||||||||
|判决被告返还信誉||||||||
|保证金 1000000.00||||||||
|元；以上各项合计：||||||||
|103048623.12；（4）||||||||
|判决被告承担本案||||||||
|诉讼费用。（案件||||||||
|号：（2015）鲁民一||||||||
|初字第 32 号）||||||||
|原告：北京弘高建||||||||
|筑装饰设计工程有||||||||
|限公司被告：青岛||||||||
|三利集团有限公司;||||||||
|诉讼请求：1、判决||||||||
|被告向原告支付工||||||||
|程款人民币|||案件移送|||||
|8446866.46元；2、|||青岛市城|||||
|||||不构成影响弘高|||2015年年度|
|判决被告支付逾期|||阳区人民|||2016年04月||
||2,043.8|否||创意持续经营的|一审审理中||报告全文|
|支付工程款之违约|||法院审理，|||19日||
|||||重大或有事项|||（2016-033）|
|金约11991171.63|||一审审理|||||
|元（截至2015年5|||中|||||
|月31日，最终以实||||||||
|际支付日期为准）；||||||||
|以上各项合计：||||||||
|20438038.09元；3、||||||||
|判决被告承担本案||||||||
|诉讼费用。||||||||
|原告：青岛三利集||||||||
|团有限公司，被告：||||||||
|北京市弘高建筑装||||||||
|饰设计工程有限公||||||||
||||案件由青|||||
|司诉讼请求：解除||||||||
||||岛市城阳|||||
|原告与被告签订的||||||||
||||区人民法|不构成影响弘高|||2015年年度|
|||||||2016年04月||
|公寓楼建筑装饰工||||||||
||490|否|院审理，一|创意持续经营的|一审审理中||报告全文|
|程承包合同及补充||||||19日||
||||审审定过|重大或有事项|||（2016-033）|
|协议；质量维修费||||||||
||||程中，无更|||||
|90万元（暂计），以||||||||
||||新。|||||
|评估结果为准；判||||||||
|决被告向原告支付||||||||
|违约金400万元，||||||||
|案件诉讼费用由被||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|告承担||||||||
|原告：北京弘高建||||||||
|筑装饰设计工程有||||||||
|限公司被告：青岛||||||||
|三利集团有限公司;||||||||
|诉讼请求：1、判决||||||||
|被告向原告支付工||||||||
|程款人民币|||案件移送|||||
|17739221.95元；2、|||青岛市城|||||
|||||不构成影响弘高|||2015年年度|
|判决被告支付逾期|||阳区人民|||2016年04月||
||2,156.38|否||创意持续经营的|一审审理中||报告全文|
|支付工程款之违约|||法院审理，|||19日||
|||||重大或有事项|||（2016-033）|
|金约3824576.25元|||一审审理|||||
|（截至2015年5月|||中|||||
|31日，最终以实际||||||||
|支付日期为准）；以||||||||
|上各项合计：||||||||
|21563798.20元；3、||||||||
|判决被告承担本案||||||||
|诉讼费用||||||||

十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年 7月 15日召开2015年第二次临时股东大会，会议通过了《关于<江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划（草案修订案）及摘要>》、《公司员工持股计划管理规则（修订案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》。公司于2015年8月5日，召开了公司第五届董事会第七次会议，会议通过了《关于修订变更员工持股计划名称、公司员工持股计划管理规则名称、资管合同的议案》。经股东大会批准后，更名经董事会通过后，公司委托浙江浙商证券资产管理有限公司设立“浙商聚金弘高创意1号员工持股定向管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。2015年9月10日，公司收到浙江浙商证券资产管理有限公司完成北京弘高创意建筑设计股份有限公司第一期员工持股计划股票购买的通知，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等相关规定，截止2015年9月9日，北京弘高创意建筑设计股份有限公司第一期员工持股计划的管理人浙江浙商证券资产管理有限公司通过
二及市场购买方式完成了公司股票的购买，购买均价16.55元/股，购买数量2,398,086股，占公司总股本的比例为0.58%，改
计划所购买的股票锁定期12个月。公司于2016年7月12日实施2015年的分配方案，上述员工持股计划股数增至为6,048,587股。
截止至2016年11月14日，公司第一期员工持股计划通过“浙商聚金弘创1号员工持股定向资产管理计划”所持有的公司股票已
全部出售完毕。截止至2016年12月12日，完成了公司第一期员工持股计划的财产清算及分配工作。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交|占同类|获批的|||可获得|||
|||||关联交|||||是否超|关联交||||
|关联交易|关联关|关联交|关联交||关联交|易金额|交易金|交易额|||的同类|披露日|披露索|
|||||易定价|||||过获批|易结算||||
|方|系|易类型|易内容||易价格|（万|额的比|度（万|||交易市|期|引|
|||||原则|||||额度|方式||||
|||||||元）|例|元）|||价|||
||||拟承接|||||||每月按||||
||||连云港|||||||照承包||||
||||宏逸置|||||||人实际||||
||||业有限|||||||已完成||||
||||||||||||||北京弘|
||||公司（以|||||||合格工||||
||||||||||||||高创意|
||||下简称|||||||程量的||||
||||||||||||||建筑设|
||||“宏逸置|||||||70%支||||
||||||||||||||计股份|
||||业”）星|公司根||||||付月进||||
||||||||||||||有限公|
||||海湖壹|据国家||||||度款||||
||||||||||||||司关于|
||||号1#、|建筑概||||||（同比||||
||||||||||||||公司全|
||||5#、6#、|预算定||||||例扣除||||
||||||||||||||资孙公|
||||8#楼门|额及目||||||工程预||||
||||||||||||||司与关|
||||厅、电梯|前市场||||||付款），||||
||控股股||||||||||||联企业|
||||厅及样|价格制||||||工程完||||
||东北京||||||||||||签订关|
||||板房室|定概预||||||工付款||||
|连云港宏|弘高慧|承揽建||||||||||2016年|联交易|
||||内装修|算书，||1,186.3|100.00|1,186.3||至合同||||
|逸置业有|目投资|筑装饰|||1186.31||||否||1186.31|04月27|合同的|
||||工程施|该合同||1|%|1||价款||||
|限公司|有限公|合同||||||||||日|公告|
||||工。工程|定价系||||||80%，竣||||
||司控股||||||||||||（编号|
||||合同价|根据目||||||工验收||||
||子公司||||||||||||2016-0|
||||款为|前工程||||||合格付||||
||||||||||||||41刊登|
||||11,863,1|建设市||||||至合同||||
||||||||||||||于巨潮|
||||32.98元|场的行||||||价款的||||
||||||||||||||资讯、|
||||人民币|情确定||||||85%，工||||
||||||||||||||证券时|
||||（人民|的公允||||||程审计||||
||||||||||||||报、中|
||||币大写|价格||||||结束10||||
||||||||||||||国证券|
||||壹仟壹|||||||日内付||||
||||||||||||||报、上|
||||佰捌拾|||||||至审定||||
||||||||||||||海证券|
||||陆万叁|||||||价款的||||
||||||||||||||报)|
||||仟壹佰|||||||95%，余||||
||||叁拾贰|||||||下5%||||
||||元玖角|||||||为工程||||
||||捌分）|||||||质保||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||金。||||
|||||||||||每月按||||
|||||||||||照承包||||
|||||||||||人实际||||
|||||||||||已完成||||
|||||||||||合格工|||北京弘|
|||||||||||程量的|||高创意|
|||||||||||70%支|||建筑设|
|||||||||||付月进|||计股份|
|||||公司根||||||||||
|||||||||||度款|||有限公|
|||||据国家||||||||||
|||||||||||（同比|||司关于|
|||||建筑概||||||||||
|||||||||||例扣除|||公司全|
|||||预算定||||||||||
||||承接连|||||||工程预|||资孙公|
|||||额及目||||||||||
||||云港宏|||||||付款），|||司与关|
|||||前市场||||||||||
||控股股||逸置业|||||||工程完|||联企业|
|||||价格制||||||||||
||东北京||有限公|||||||工付款|||签订关|
|||||定概预||||||||||
|连云港宏|弘高慧|承揽建|司星海|||||||至合同||2016年|联交易|
|||||算书，|||100.00|||||||
|逸置业有|目投资|筑装饰|湖壹号||785.77|785.77||785.77|是|价款|785.77|09月14|合同的|
|||||该合同|||%|||||||
|限公司|有限公|合同|商业店|||||||80%，竣||日|公告|
|||||定价系||||||||||
||司控股||铺幕墙|||||||工验收|||（编号|
|||||根据目||||||||||
||子公司||及室内|||||||合格付|||2016-0|
|||||前工程||||||||||
||||装修工|||||||至合同|||97刊登|
|||||建设市||||||||||
||||程|||||||价款的|||于巨潮|
|||||场的行||||||||||
|||||||||||85%，工|||资讯、|
|||||情确定||||||||||
|||||||||||程审计|||证券时|
|||||的公允||||||||||
|||||||||||结束10|||报、中|
|||||价格||||||||||
|||||||||||日内付|||国证券|
|||||||||||至审定|||报、上|
|||||||||||价款的|||海证券|
|||||||||||95%，余|||报)|
|||||||||||下5%||||
|||||||||||为工程||||
|||||||||||质保||||
|||||||||||金。||||
|||||||1,972.0||1,972.0||||||
|合计||||--|--||--||--|--|--|--|--|
|||||||8||8||||||
|大额销货退回的详细情况||||五||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联交||||||||||||||
|易进行总金额预计的，在报告期内的||||无||||||||||
|实际履行情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较大||||||||||||||
|||||五||||||||||
|的原因（如适用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
应收关联方债权
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否存在非|||||||
|||||期初余额|本期新增金|本期收回金||本期利息|期末余额|
|关联方|关联关系|形成原因|经营性资金||||利率|||
|||||（万元）|额（万元）|额（万元）||（万元）|（万元）|
||||占用|||||||

应付关联方债务
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初余额|本期新增金|本期归还金||本期利息|期末余额（万|
|关联方|关联关系|形成原因||||利率|||
||||（万元）|额（万元）|额（万元）||（万元）|元）|
|北京弘高慧目|||||||||
||控股股东|借款|17,650|900|18,550||65.78|7.97|
|投资有限公司|||||||||
|关联债务对公司经营成果|||||||||
|||缓解上市公司运营的资金压力。|||||||
|及财务状况的影响|||||||||

5、其他重大关联交易
√适用□不适用
北京弘高创意建筑设计股份有限公司向股东北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司回购股份并注销的关联交易。
本次应补偿股份回购情况
根据公司与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、龙天陆及李晓蕊于2014年3月28日签署了附生效条件的《江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产框架协议》，并于2014年6月6日签署了《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议》，公司向弘高慧目、弘高中太、龙天陆及李晓蕊发行股份，购买上述置入资产作价超出置出资产作价的差额部分(即218,360.00万元)。
按照发行价格7.98元/股计算，本次拟发行股份的数量273,634,085股，每股面值1元。拟发行股份的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|发行股份数(股)|占发行后总股本的比例|
|弘高慧目|126,295,812|30.60%|
|弘高中太|122,081,851|29.58%|

||||
|-|-|-|
|龙天陆|21,042,461|5.10%|
|李晓蕊|4,213,961|1.02%|
|合 计|273,634,085|66.30%|

弘高慧目、弘高中太承诺弘高设计2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于21,900万元、29,800万元、39,200万元。如弘高设计在承诺期内未能实现承诺净利润，则弘高慧目、弘高中太应在承诺期内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，以其自本次交易中取得的股份向东光微电支付补偿。
(1)当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=(交易基准日至当期期末累积承诺净利润数－交易基准日至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额
(2)当期应补偿金额中弘高慧目、弘高中太内部按照股权交割日前各自持有的弘高设计出资额占其合计持有弘高设计出资总额的持股比例分担本条约定的补偿金额，弘高慧目、弘高中太就其应承担的补偿事宜互负连带责任。
(3)当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格
(4)公司在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(调整前)×(1＋转增或送股比例)
(5)公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当期应补偿股份数量
(6)各方同意，公司和弘高设计应在承诺期内各会计年度结束后的5个月内聘请会计师事务所出具《专项审核报告》。
(7)补偿时，先以弘高慧目、弘高中太因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由弘高慧目、弘高中太以现金补偿。
北京弘高建筑装饰工程设计有限公司2015年度财务报表业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2016年4月18日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为上会师报字(2016)第2204号。经审计的弘高设计2015年度扣除非经常性损益后的净利润为280,428,752.95元，完成比例为94.10%。
根据弘高设计2014年和2015年实际盈利情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度（元）|2015年度（元）|合计数（元）|
|承诺数|219,000,000.00|298,000,000|517,000,000.00|
|实现数|221,048,901.76|280,428,752.95|501,477,654.71|
|实现数与承诺数的差额|2,048,901.76|17,571,247.02|15,522,345.29|

根据上述盈利情况，我们测算了弘高慧目和弘高中太需要补偿的股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|补偿主体|补偿前持有股数（股）|分摊比例|补偿股份数量（股）|补偿后的股份数量（股）|
|弘高慧目|126,295,812|50.85%|3,068,429|123,227,383|
|弘高中太|122,081,851|49.15%|2,966,049|119,115,802|
|合计|248,377,663|100%|6,034,478|242,343,185|

关联交易临时报告披露网站相关查询
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|北京弘高创意建筑设计股份有限公司业绩承诺补偿股份注销完成公告|||
||2016年06月29日|巨潮资讯网|

十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）年度精准扶贫概要
（2）上市公司年度精准扶贫工作情况
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育脱贫|——|——|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|8.社会扶贫|——|——|
|9.其他项目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（3）后续精准扶贫计划
2、履行其他社会责任的情况
无。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
□是√否
十九、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||274,234,4||||408,268,9|-71,249,9|337,019,0|611,253,4||
|一、有限售条件股份||66.44%|||||||59.59%|
||38||||98|92|06|44||
||274,234,4||||408,268,9|-71,249,9|337,019,0|611,253,4||
|3、其他内资持股||66.44%|||||||59.59%|
||38||||98|92|06|44||
||248,377,6||||368,908,3|-6,034,47|362,873,8|611,251,5||
|其中：境内法人持股||60.18%||||||||
||63||||67|8|89|52||
||25,856,77||||39,360,63|-65,215,5|-25,854,8|||
|境内自然人持股||6.26%||||||1,892|0.00%|
||5||||1|14|83|||
||138,499,6||||210,831,9|65,215,51|276,047,4|414,547,0||
|二、无限售条件股份||33.56%|||||||40.41%|
||47||||18|4|32|79||
||138,499,6||||210,831,9|65,215,51|276,047,4|414,547,0||
|1、人民币普通股||33.56%|||||||40.41%|
||47||||18|4|32|79||
||412,734,0||||619,100,9|-6,034,47|613,066,4|1,025,800||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||85||||16|8|38|,523||

股份变动的原因
√适用□不适用
公司下属全资子公司北京弘高建筑装饰工程设计有限公司(以下简称“弘高设计”)2015年未完成业绩承诺，根据重组协议约定，贵公司经董事会和股东大会同意减少注册资本和实收资本（股本）6,034,478元，变更后贵公司注册资本为406,699,607.00元，实收资本（股本）为406,699,607.00元；
根据公司2016年5月18日召开公司2015年年度股东大会决议，执行2015年年度利润分红方案，以股本406,699,607股为基准，向全体股东每10股转增15.222560股，增加股份数为619,100,916股，致使公司股本为 1,025,800,523
股份变动的批准情况
√适用□不适用
公司第五届董事会第十一次会议，通过了《2015年度利润分配预案》并将本议案提交公司2015年年度股东大会审议，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《拟回购注销发行股票购买资产部分股票》的议案（具体内容参见巨潮资讯网《关于拟
回购注销公司发行股票购买资产部分股票的公告》编号2016-043）并将上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。公司2016
年5月18召开了2015年年度股东大会，并审议通过了上述议案。
根据先回购在分配的原则，公司于2016年6月29日完成上述股份回购注销手续，公司股本缩减至406,699,607股。（具体内容参见2016年6月26日刊登巨潮咨询网《北京弘高创意建筑设计股份有限公司业绩承诺补偿股份注销完成公告》公告编号2016-066）
在进行2015年利润分配是，公司按照分配总数不变的原则，在2016年7月12日完成2015年权益分配工作，分配方案为以公司现有总股本406,699,607股为基数，向全体股东每10股派1.522256元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.370030元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.522256元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.222560股。分红后公司股本增至1025,800,523股。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
实施2015年年度分配方案后，按照新股本1,025,800,523股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.26元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
||||||首发限售（增加||
||||||限售股为：因利||
||||||润补偿向上市公||
|北京弘高慧目投|||||司回购股分和因|2017年10月15|
||126,295,812|0|184,515,194|310,811,006|||
|资有限公司|||||2015利润分配资|日|
||||||本公积金转增股||
||||||本共同影响所||
||||||致）||
||||||首发限售（增加||
||||||限售股为：因利||
||||||润补偿向上市公||
|北京弘高中太投|||||司回购股分和因|2017年10月15|
||122,081,851|0|178,358,695|300,440,546|||
|资有限公司|||||2015利润分配资|日|
||||||本公积金转增股||
||||||本共同影响所||
||||||致）||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||高管锁定（增加||
||||||限售股2015利润|2017年04月20|
|甄秋影|750|0|1,142|1,892|||
||||||分配资本公积金|日|
||||||转增股本所致）||
|||||||2016年09月09|
|沈建平|17,800,000|17,800,000|0|0|高管锁定||
|||||||日|
|||||||2016年05月02|
|徐志祥|2,402,287|2,402,287|0|0|高管锁定||
|||||||日|
|||||||2016年05月02|
|詹文陆|3,695,260|3,695,260|0|0|高管锁定||
|||||||日|
|||||||2016年05月02|
|其他高管锁定|1,958,478|1,958,478|0|0|高管锁定||
|||||||日|
|合计|274,234,438|25,856,025|362,875,031|611,253,444|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
公司第五届董事会第十一次会议，通过了《2015年度利润分配预案》并将本议案提交公司2015年年度股东大会审议，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《拟回购注销发行股票购买资产部分股票》的议案（具体内容参见巨潮资讯网《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的公告》编号2016-043）并将上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。公司2016年5月18召开了2015年年度股东大会，并审议通过了上述议案。
根据先回购在分配的原则，公司于2016年6月29日完成上述股份回购注销手续，公司股本缩减至406,699,607股。（具体内容参见2016年6月26日刊登巨潮咨询网《北京弘高创意建筑设计股份有限公司业绩承诺补偿股份注销完成公告》公告编号2016-066）
在进行2015年利润分配是，公司按照分配总数不变的原则，在2016年7月12日完成2015年权益分配工作，分配方案为以公司现有总股本406,699,607股为基数，向全体股东每10股派1.522256元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.370030元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.522256元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.222560股。分红后公司股本增至1025,800,523股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||年度报告披露日前上一月末普通股股东总数||||||||年度报告披露|||
||||||||报告期末表决权恢复的优先|||||||
||||||||||||日前上一月末|||
|报告期末普通|||||||||||表决权恢复的|||
||59,643||||56,781||股股东总数||0||||0|
|股股东总数|||||||||||优先股股东总|||
||||||||（如有）（参见注8）|||||||
||||||||||||数（如有）（参|||
||||||||||||见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量|||||股份状态||数量||
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|北京弘高慧目投资有限公司||境内非国有法人||30.30%|310,811,006|||310,811,006|0|||||
|||||||||||质押||223,911,836||
|北京弘高中太投资有限公司||境内非国有法人||29.29%|300,440,546|||300,440,546|0|||||
|||||||||||质押||229,727,076||
|詹文陆||境内自然人||1.22%|12,473,802||||12,473,802|||||
|徐志祥||境内自然人||1.05%|10,740,455||||10,740,455|||||
|李晓蕊||境内自然人||1.04%|10,628,688||||10,628,688|||||
|北京龙天陆房地产开发有限公司||境内非国有法人||0.97%|10,000,000||||10,000,000|||||
|沈建平||境内自然人||0.88%|9,067,598|-14650000|||9,067,598|||||
|陈俊标||境内自然人||0.42%|4,335,000||||4,335,000|||||
|全国社保基金一零四组合||国有法人||0.32%|3,300,000||||3,300,000|||||
|林钢||境内自然人||0.22%|2,200,000||||2,200,000|||||
|战略投资者或一般法人因配售新股||||||||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||||无||||||||||
|见注3）||||||||||||||
|||||北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司的实际控制人为何宁甄建||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||||||||||||
|||||涛夫妇，北京龙天陆房地产开发有限公司董事长与自然人李晓蕊为父女关系，除上述||||||||||
|明||||||||||||||
|||||描述外，公司对其他股东之间关联关系不知。||||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|詹文陆|12,473,802|人民币普通股|12,473,802|
|徐志祥|10,740,455|人民币普通股|10,740,455|
|李晓蕊|10,628,688|人民币普通股|10,628,688|
|北京龙天陆房地产开发有限公司|10,000,000|人民币普通股|10,000,000|
|沈建平|9,067,598|人民币普通股|9,067,598|
|陈俊标|4,335,000|人民币普通股|4,335,000|
|全国社保基金一零四组合|3,300,000|人民币普通股|3,300,000|
|林钢|2,200,000|人民币普通股|2,200,000|
|中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深|1,724,688|||
|||人民币普通股|1,724,688|
|钱旭峰|1,656,969|人民币普通股|1,656,969|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
|及前10名无限售流通股股东和前10||||
||无|||
|名股东之间关联关系或一致行动的||||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||无|||
|务情况说明（如有）（参见注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||人||||
|||||投资管理；投资咨询；|
|||||企业管理咨询；发地产|
|||||开发；物业管理；技术|
|||||开发、转让、咨询；承|
|北京弘高慧目投资有限|||统一社会信用代码||
||何宁|1997年08月13日||办展览展示；组织文化|
|公司|||91110114756729299Y||
|||||艺术交流活动。（依法须|
|||||批准的项目，经相关部|
|||||门批准后依批准的内容|
|||||开展经营活动）|
|北京弘高中太投资有限|何宁|2003年11月06日|统一社会信用代买|投资管理；投资咨询；|

|||||
|-|-|-|-|
|公司||91110117756030277N|企业管理咨询（以上中|
||||介除外）；技术开发及转|
||||让、技术服务。（依法须|
||||经批准的项目，经相关|
||||部门批准后依批准的内|
||||容开展经营活动）|
|控股股东报告期内控股||||
||北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司在报告期内没有控股和参股其他境内|||
|和参股的其他境内外上||||
||外上市公司的股权情况。|||
|市公司的股权情况||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|何宁|中国|否|
|甄建涛|中国|是|
||何 宁：1963年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。现任：1997||
||年8月至今，北京弘高慧目投资有限公司执行董事；2003年11月至今，北京||
||弘高中太投资有限公司执行董事；2013年6月至2016年3月，北京弘高建筑||
||装饰工程设计有限公司董事长；2014年11月至今本公司董事长。(cid:10)甄建涛：||
|主要职业及职务|1962年生，中国国籍，具有加拿大永久居留权，本科学历，高级工程师，现任：||
||1997年8月至今，弘高慧目监事；2003年11月至今弘高中太监事；2010年||
||12月至2016年3月，弘高设计总经理；2012年6月至今，弘高泰合董事长；||
||2013年6月至2016年3月，弘高装饰董事长；2014年11月至今本公司副董||
||事长并兼任总经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
||||||日期|日期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2014年|2017年||||||
|何宁|董事长|现任|男|53|11月03|11月03|215,408|0|543,314|327,906|0|
||||||日|日||||||
||副董事||||2014年|2017年||||||
|甄建涛||||||||||||
||长，总经|现任|女|54|11月03|11月03|215,408|0|543,314|327,906|0|
||理||||日|日||||||
||||||2015年|2017年||||||
||副总经|||||||||||
|韩力伟||现任|男|48|04月14|11月03|59,952|0|151,214|91,262|0|
||理，董事|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2015年|2017年||||||
||副总经|||||||||||
|江五洲||现任|男|41|04月14|11月03|59,952|0|151,214|91,262|0|
||理，董事|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2015年|2017年||||||
|孙志新||||||||||||
||副总经理|现任|男|48|04月14|11月03|11,990|0|30,241|18,251|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2017年||||||
|王少权|副总经理|现任|男|46|04月14|11月03|11,990|0|30,241|18,251|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2017年||||||
||副总经|||||||||||
|王慧龙||现任|男|45|04月14|11月03|11,990|0|30,241|18,251|0|
||理，董秘|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2015年|2016年||||||
|薛彤|财务总监|离任|男|44|04月14|06月29|11,990|0|30,241|18,251|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
|宋暘|监事|现任|男|41|11月03|11月03|59,952|0|151,214|91,262|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2016年||||||
|甄秋影|职工监事|离任|女|36|10月16|08月02|12,740|0|30,241|15,609|1,892|
||||||日|日||||||
|施建民|副总经理|现任|男|43|2016年|2017年|35,971|0|90,728|54,757|0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||09月14|11月03||||||
||||||日|日||||||
||||||2016年|2017年||||||
|高山|职工监事|现任|男|64|08月02|11月03|11,990|0|30,241|18,251|0|
||||||日|日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|719,333|0|1,812,444|1,091,219|1,892|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2016年02月02||
|李强|董事|离任||因个人原因辞去董事职务,不再担任公司的任何职务|
||||日||
||||2016年06月29|因个人原因辞去财务总监职务，不再担任公司的任何|
|薛彤|财务总监|离任|||
||||日|职务|
||||2016年08月02|因个人原因辞去公司监事职务，不再担任公司的任何|
|甄秋影|职工监事|离任|||
||||日|职务|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、现任董事主要工作经历
何宁：1963年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。现任：1997年8月至今，北京弘高慧目投资有限公司执行董事；2003年11月至今，北京弘高中太投资有限公司执行董事；2013年6月至2016年3月，北京弘高建筑装饰工程设计有限公司董事长；2014年11月至今本公司董事长。
甄建涛：1962年生，中国国籍，具有加拿大永久居留权，本科学历，高级工程师，现任：1997年8月至今，弘高慧目监事；
2003年11月至今弘高中太监事；2010年12月至2016年3月，弘高设计总经理；2012年6月至今，弘高泰合董事长；2013年6月至2016年3月，弘高装饰董事长；2014年11月至今本公司副董事长并兼任总经理。
朱征夫：1998年-今参与创办广东东方昆仑律师事务所。现为东方昆仑律师事务所主任，执行合伙人；2014年11月-今弘高创意独立董事。2014年5月8日，中国海洋与防务装备股份有限公司监事；2013年06月至今，广东广州日报传媒股份有限公司独立董事；2013年04月至今易方达基金管理有限公司独立董事；2014年4月至今保利房地产（集团）股份有限公司独立董事。
李秉仁：2008年9月至2011年3月，住房和城乡建设部总经济师并于2011年3月在住房和城乡建设部退休；2011年5月至今，中国建筑装饰协会会长；2014年11月至今公司独立董事。
王德宏：王德宏男民族：汉 1966年 3月生，会计学博士，副教授。现任北京外国语大学国际商学院副教授，从事会计学、审计学的教学与研究。2004年 10月至 2013年 2月，CSC科技（北京）有限公司担任研发中心经理，2013年 5月至2013年 8月 CCC信息服务有限公司担任交付总监，2013年 9月至 2014年 8月银川市经济技术合作局副局长，2014年 9月至今北京外国语大学国际商学院副教授。
2、公司监事主要经历
徐勇：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2001年至今，北京信雅达三金电子科技有限公司总经理；
2014年5月至今，弘高设计监事，2014年11月至今本公司监事会主席。
宋暘：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1998年8月至2010年3月，香港中小企业总会北京首席代表；
2010年3月至今，弘高设计监事；2014年11月至今本公司监事。
高山：1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任：2003年11月至2015年12月，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司行政部经理、办公室主任、行政系统负责人、人资行政系统副总经理、总经理助理。现任：2016年1月至今，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理。2016年08月02日至今，北京弘高创意建筑设计股份有限公司职工监事。
3、现任公司高级管理人员主要工作经历
甄建涛：简历详见“现任董事主要工作经历”。
江五洲：1975年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家注册壹级建造师，多次荣获鲁班奖全国优秀项目经理及国家级、省市级优秀项目经理。1999年至 2014年 09月，北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理，2014年 09月至今，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司总经理。2015年04月14日至今，北京弘高创意建筑设计股份有限公司副总经理。2016年02月22日至今，北京弘高创意建筑设计股份有限公司非独立董事。
韩力伟：1968年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，软件工程硕士学位，高级工程师，国家注册壹级建造师、注册监理工程师。曾任：2006年 09月至2008年 03月，北京澳斯特国际工程项目管理公司副总经理。现任：2008年05月至今，北京弘高建筑装饰工程设计有限公司总经理。2015年04月14日至今，北京弘高创意建筑设计股份有限公司副总经理。2016年02月22日至今，北京弘高创意建筑设计股份有限公司非独立董事。
孙志新：1968年 02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，国家注册壹级建造师（机电专业）。2003年在北京弘高建筑装饰设计工程有限公司任职经营部副经理、经理；2009年至今任职北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理。2015年04月14日至今，北京弘高创意建筑设计股份有限公司副总经理。
王少权：1970年 03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家注册壹级建造师，多次荣获国家级，省市级优秀项目经理。1999年至今，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理。2015年04月14日至今，北京弘高创意建筑设计股份有限公司副总经理。
王慧龙：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2008年1月至2010年11月，中国装饰有限公司财务总监。2010年12月至今，弘高设计财务总监兼董事会秘书；2014年11月，公司副总经理，董事会秘书。
施建民：1973年2月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级室内建筑师，室内设计工程师，曾获金艺奖亚太酒店设计大赛金奖、第八届中国设计业十大杰出青年提名、北京市装饰业设计杰出人物等奖项。2011年8月至2015年12月，担任北京弘高建筑装饰工程设计有限公司第一设计院院长、设计总监，2016年01月至今，担任北京弘高建筑装饰工程设计有限公司总经理、设计总监。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|||法定代表人，|1997年08月|||
|何宁|北京弘高慧目投资有限公司||||否|
|||执行董事|13日|||
|||法定代表人，|2003年11月|||
|何宁|北京弘高中太投资有限公司||||否|
|||执行董事|06日|||
||||1997年08月|||
|甄建涛|北京弘高慧目投资有限公司|监事|||否|
||||14日|||
||||2003年11月|||
|甄建涛|北京弘高中太投资有限公司|监事|||否|
||||14日|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位担任的职务|任期起始日期||在其他单位是否领取报酬津贴|
|任职人员姓名|其他单位名称|||任期终止日期||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||1993年10月11|||
|何宁|北京弘高建筑装饰设计工程有限公司|董事|||否|
||||日|||
||||2006年07月17|||
|何宁|北京弘高建筑装饰工程设计有限公司|董事|||否|
||||日|||
|||法定代表人，|2015年02月16|||
|何宁|北京弘高新沃投资管理有限公司||||否|
|||董事长|日|||
|||法定代表人，|2014年11月14|||
|何宁|诚泓融通信用担保有限公司||||否|
|||董事长|日|||
|||法定代表人，||||
||||2015年01月27|||
|何宁|北京卓盟投资管理有限公司|执行董事，经|||否|
||||日|||
|||理||||
|||法定代表人，|2006年08月24|||
|何宁|北京东弘易融投资管理有限公司||||否|
|||执行董事|日|||
||||2015年02月16|||
|甄建涛|北京弘高新沃投资管理有限公司|董事|||否|
||||日|||
||||2006年07月17|||
|甄建涛|北京弘高建筑装饰工程设计有限公司|董事|||否|
||||日|||
||||1993年10月11|||
|甄建涛|北京弘高建筑装饰设计工程有限公司|董事|||否|
||||日|||
|||法定代表人，|2012年06月02|||
|甄建涛|北京弘高泰合数字科技发展有限公司||||否|
|||执行董事|日|||
||||2016年07月13|||
|何宁|中航装甲科技有限公司|董事|||否|
||||日|||
||||2015年01月27|||
|何宁|北京中天智慧投资股份有限公司|董事|||否|
||||日|||
|||主任，执行合|1998年01月14|||
|朱征夫|东方昆仑律师事务所||||是|
|||伙人|日|||
||||2014年04月21|2017年04月21||
|朱征夫|保利房地产（集团）股份有限公司|独立董事|||是|
||||日|日||
||||2014年05月08|2017年05月08||
|朱征夫|中船海洋与防务装备股份有限公司|监事|||是|
||||日|日||
||||2013年06月21|||
|朱征夫|广东广州日报传媒股份有限公司|独立董事|||是|
||||日|||
||||2013年04月01|||
|朱征夫|易方达基金管理有限公司|独立董事|||是|
||||日|||
||||2011年03月14|||
|李秉仁|中国建筑装饰协会|会长|||是|
||||日|||
||||2015年01月05|||
|李秉仁|浙江亚厦装饰股份有限公司|独立董事|||是|
||||日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2014年09月01||
|王德宏|北京外国语大学|副教授||是|
||||日||
|||法定代表人、|2016年03月14||
|江五洲|北京弘高建筑装饰设计工程有限公司|||是|
|||董事长|日||
||||2016年02月24||
|江五洲|连云港宏逸置业有限公司|董事||是|
||||日||
|||法定代表人、|2016年03月14||
|韩力伟|北京弘高建筑装饰工程设计有限公司|||是|
|||董事长|日||
||||2014年11月14||
|王慧龙|诚泓融通信用担保有限公司|监事||否|
||||日||
||||2015年02月17||
|王慧龙|北京弘高新沃投资管理有限公司|监事||否|
||||日||
||||2016年10月10||
|王慧龙|果洛州敦珠格萨尔文化有限公司|监事||否|
||||日||
||||2016年03月08||
|孙志新|北京弘高建筑装饰设计工程有限公司|经理||否|
||||日||
||||2016年02月24||
|孙志新|连云港宏逸置业有限公司|董事||否|
||||日||
||||2016年01月01||
|王少权|上海优山美地环保科技有限公司|董事||否|
||||日||
||||2016年09月14||
|施建民|北京弘高建筑装饰工程设计有限公司|经理||是|
||||日||
||||2006年08月24||
|高山|北京东弘易融投资管理有限公司|监事||否|
||||日||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬。年初，董事会根据公司的经营计划和用人岗位职责，确定年度工资额；年终董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考核后，确认对高管人员的奖金总额。
截止报告期末，公司董事、监事、高级管理人员共14人（不包含本年离职3名董监高），2016年实际支付报酬共（包含本年离职3名董监高）共582.19万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|何宁|董事长|男|53|现任|43.34|否|
|甄建涛|总经理,副董事长|女|54|现任|43.34|否|
|韩力伟|副总经理,董事|男|48|现任|65.81|否|
|江五洲|副总经理,董事|男|41|现任|83.65|否|
|朱征夫|独立董事|男|52|现任|4.2|否|
|李秉仁|独立董事|男|66|现任|4.2|否|
|王德宏|独立董事|男|50|现任|4.2|否|
|徐勇|监事长|男|44|现任|2|否|
|宋暘|监事|男|41|现任|2|否|
|孙志新|副总经理|女|48|现任|66.19|否|
|王少权|副总经理|男|46|现任|62.92|否|
|施建民|副总经理|男|43|现任|58.95|否|
||副总经理,董事会||||||
|王慧龙||男|45|现任|66.37|否|
||秘书||||||
|高山|监事（职工监事）|男|64|现任|35.74|否|
|李强|董事|男|52|离任|0|否|
|薛彤|财务总监|男|44|离任|22.69|否|
|甄秋影|监事（职工监事）|女|36|离任|16.59|否|
|合计|--|--|--|--|582.19|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|19|
|主要子公司在职员工的数量（人）|794|
|在职员工的数量合计（人）|794|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|794|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|0|
|销售人员|54|
|技术人员|56|

|||
|-|-|
|财务人员|50|
|行政人员|156|
|施工人员|284|
|设计人员|194|
|合计|794|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士以上|15|
|本科|298|
|大专|333|
|中专及以下|148|
|合计|794|

2、薪酬政策
公司实行劳动合同制，按照《中国人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。
3、培训计划
公司人资管理部根据公司业务发展及各岗位的需要，针对不同部门和岗位制定不同的培训计划。力图通过完善的内部培训系统来帮助员工成长。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和监管部门的有关规定，不断完善和规范公司内部控制的法人治理结构。
公司的股东大会是公司的权力机构，决定公司的经营方针和投资机会，审批公司的年度财务决算方案、年度利润分配方案等公司重大事项，确保所有股东充分行使自己的权利；董事会决定公司的经营计划和投资方案，执行股东大会的决议，负责内部控制体系的建立和监督；董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策。监事会对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对公司内部控制体系的有效性进行监督；在董事会领导下，公司由总裁全面负责公司的日常经营管理活动、组织实施董事会决议，组织领导企业内部控制的日常运行。
截至2016年12月31日，经公司股东大会或董事会审议通过且正在执行的制度及披露日期如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|制度名称|修订时间|
|1|股东大会议事规则|2016年1月27日|
|2|董事会议事规则|2016年1月27日|
|3|监事会议事规则|2016年1月27日|
|4|独立董事工作制度|2016年1月27日|
|5|投资者关系管理制度|2016年1月27日|
|6|信息披露管理办法|2016年1月27日|
|7|对外担保管理制度|2016年1月27日|
|8|对外投资管理管理办法|2016年1月27日|
|9|关联交易制度|2016年1月27日|
|10|累计投票实施细则|2016年1月27日|
|11|总经理工作细则|2016年1月27日|
|12|董事会秘书工作制度|2016年1月27日|
|13|董事会审计委员会工作制度|2016年1月27日|
|14|董事会提名委员会工作制度|2016年1月27日|
|15|董事会薪酬与考核委员会工作细则|2016年1月27日|
|16|战略与投资委员会实施细则|2016年1月27日|
|17|年报信息披露重大差错责任追究制度|2016年1月27日|
|18|董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度|2016年1月27日|
|19|内部审议制度|2016年1月27日|
|20|重大信息内部报告制度|2016年1月27日|
|21|规范与关联方资金往来的管理制度|2016年6月15日|

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务独立性
公司拥有独立、完整的销售与服务业务体系，面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。
2、人员独立性
公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理相关制度，设立了完整独立的职能部门和业务机构，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立且与主要股东、实际控制人及其关联方严格分离。公司的高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬。
3、资产完整性
公司拥有开展生产经营活动所必须的房屋、商标、专利技术等资产，资产权属不存在重大法律纠纷，亦不存在资产或资源被控股股东、实际控制人及其关联方违规控制和占用的情形。
4、机构独立性
公司设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，依法建立了有效的法人治理结构。建立了有效的内部组织机构和管理制度，并独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立性
公司开设了独立的银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行独立核算，控股股东、实际控制人不直接干涉公司日常财务管理和会计核算。财务人员由公司独立聘用，并签订劳动合同，财务总监由董事会聘任。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||巨潮资讯网|
||||||（www.cninfo.com.|
|2016年第一次临时|||||cn）《2016年度第一|
||临时股东大会|65.34%|2016年02月22日|2016年02月22日||
|股东大会|||||次临时股东大会决|
||||||议的公告》编号|
||||||2013-018|
|2015年年度股东大|年度股东大会|60.18%|2016年05月18日|2016年05月18日|巨潮资讯网|

|||
|-|-|
|会|（www.cninfo.com.|
||cn）《2016年度第一|
||次临时股东大会决|
||议的公告》编号|
||2013-057|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|李秉仁|9|7|2|0|0|否|
|朱征夫|9|7|2|0|0|否|
|王德宏|9|7|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2016年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握
实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立
意见提供了有力的支持。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会履行职责情况如下：
1、审计委员会
报告期内，审计委员会共召开四次会议，根据公司《董事会审计委员会工作制度》及其他相关规定，分别对公司定期报告、利润分配制度、内部审计部工作报告及计划等事项进行讨论。具体情况如下
2016年04月15日，2016年第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》、《关于续聘2016年财务审计机构》及内审部提交《公司2015年内部控制自我评价报告》；
2016年04月25日，2016年第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《公司2016年第一度报告》及内审部提交的《2016年第一季度工作报告》、《2016年审计部门的工作计划》；
2016年08月25日，2016年第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公司2016年半年度报告》及内审部提交的《2016年第二季度工作报告》；
2016年10月26日，2016年第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》及内审部提交的《2016年第三季度工作报告》；
2、战略委员会
报告期内，公司战略委员会共召开一次会议，根据公司《董事会战略委员会工作制度》及相关规定积极开展工作，认真履行职责具体情况如下：
2016年11月4日，2016年第五届董事会战略委员会第一次会议讨论并通过对北京东邦御厨科技股份有限公司的参股事项。
3、提名委员会
报告期内，公司提名委员会共召开一次会议，根据公司《董事会提名委员会工作制度》及相关规定积极开展工作，认真履行职责具体情况如下：
2016年9月12日，2016年第五届董事会提名委员会第一会议，讨论并同意提名施建民先生为公司副总经理。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开二次会议，根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及相关规定积极开展工作，认真履行职责，并对公司员工持股计划退出计划及公司整体员工薪酬系统方案进行讨论研究，具体情况如下：
2016年10月26日，2016年第五届董事会薪酬与考核委员会第一会议讨论了公司第一期员工持股计划的退出方案。
2016年12月28日，2016年第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议讨论2017年度公司员工薪酬待遇整体方案，并根据公司的发展需要，对公司主要员工的工薪待遇进行调整。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2017年04月29日||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||发生以下情形（包括但不限于），认定为财||
||务报告重大缺陷：（1）公司董事、监事和||
||高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正||
||已公布的财务报告；（3）注册会计师发现||
||的却未被公司内部控制识别的当年财务报||
|||出现以下情形的，可认定为重大缺陷，|
||告中的重大错报；（4）审计委员会和审计||
|||其他情形按影响程度分别确定为重要|
||部对公司的对外财务报告和财务报告内部||
|||缺陷或一般缺陷：（1）缺乏民主决策程|
||控制监督无效。出现以下情形的（包括但||
|||序、决策程序不科学，出现重大失误，|
||不限于），认定为"重要缺陷"，以及存在"||
|||给公司造成重大财产损失；（2）严重违|
|定性标准|重大缺陷"的强烈迹象：（1）未依照企业会||
|||反国家法律法规；（3）缺乏重要的业务|
||计准则选择和应用会计政策；（2）未建立||
|||管理制度或制度运行系统性失效；（4）|
||反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规||
|||公司的重大或重要内控缺陷不能得到|
||或特殊交易的账务处理没有建立相应的控||
|||及时整改；（5）公司持续或大量出现重|
||制机制或没有实施且没有相应的补偿性控||
|||要内控缺陷。|
||制；（4）对于期末财务报告过程的控制存||
||在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的||
||财务报表达到真实、准确的目标。一般缺||
||陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的||
||其他控制缺陷。||
|||直接或潜在负面影响或造成直接财产|
||如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺|损失达到或超过归属上市公司股东的|
||陷具备合理可能性导致不能及时防止或发|净利润的3%，该缺陷为重大缺陷。直|
|定量标准|现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到|接或潜在负面影响或造成直接财产损|
||或超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷|失达到或超过归属上市公司股东的净|
||认定为重大缺陷。|利润的1%且不超过3%，该缺陷为重|
|||要缺陷。直接或潜在负面影响或造成直|

||||
|-|-|-|
|||接财产损失不超过归属上市公司股东|
|||的净利润的1%，该缺陷为一般缺陷。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|3||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|无法表示意见|
|审计报告签署日期|2017年04月28日|
|审计机构名称|上会会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|上会师报字(2017)第3000号|
|注册会计师姓名|杨滢、朱峰|

审计报告正文
审计报告
北京弘高创意建筑设计股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并与公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
但由于“三、形成无法表示意见的事项”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见的基础。
三、形成无法表示意见的事项
（一）内部控制出现重大缺陷导致的相关事项
贵公司2016年度原财务总监离职后，一直未任命新财务总监，同时财务部关键岗位人员出现离职和变动，导致在销售与收款环节、采购与付款环节的内部控制上出现了重大缺陷，财务核算出现了混乱，严重影响了财务报表的可靠性和公允性。
由于贵公司与财务报告相关的内部控制出现的重大缺陷，截止审计报告出具日，贵公司未能提供真实可靠完整的经营和财务资料，导致我们无法执行必要审计程序，也无法实施必要的替代程序以对贵公司后附财务报表中的营业收入、营业成本、应收款项、应付款项、存货进一步取得充分、适当的审计证据以确定后附财务报表及附注已恰当列示和披露。
（二）涉及收入和成本的事项
我们在执行审计程序过程中发现，贵公司下属的北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称弘高
设计）和北京弘高建筑装饰设计工程有限公司于2016年12月对部分已确认收入和成本的项目进行了调整，相关项目调减收入人民币357,376,505.66元，调减成本人民币278,681,339.16元。同时将与调整项目相关的收到资金和支付资金计入“其他应付款”和“其他应收款”，并将其进行抵消处理。
截止审计报告日，我们未能取得公司提供的相关项目收入成本调整的依据以及收入成本调整导致的资金收付计入“其他应收款”和“其他应付款”科目并抵消的依据，也无法执行其他程序获取充分、适当的审计证据，对贵公司相关会计处理的真实性、合理性和完整性无法核实。
（三）涉及长期股权投资的事项
贵公司提供的后附财务报表显示，2016年度归属于母公司的净利润为人民币239,763,363.16元，与贵公司2017年2月27日公告的业绩快报中归属于上市公司的净利润人民币415,200,679.27元相比发生大幅下降，其主要原因系子公司弘高设计的净利润出现大幅下滑。截止审计报告出具日，贵公司母公司尚未对其财务报表中的账面净值为人民币282,000,000.00元的长期股权投资-弘高设计进行减值测试，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断该事项对母公司财务报表的影响程度。
（四）其他重大事项
2016年06月21日，贵公司实际控制人何宁、甄建涛收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》（京调查字16037号、京调查字16038号），因涉嫌违法违规，根据证券、期货、基金法律法规的有关规定，决定对实际控制人立案调查。截止审计报告出具日，由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对贵公司可能产生的影响。
四、无法表示意见
由于“三、形成无法表示意见的事项”所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对后附的贵公司合并及公司财务报表发表审计意见。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2016年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|679,641,041.38|222,785,874.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,952,272.80|300,000.00|
|应收账款|4,699,965,067.10|3,145,918,686.50|
|预付款项|52,762,419.11|60,545,276.51|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|67,322,719.38|304,006,558.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|254,055,039.33|240,356,745.29|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||669,904.00|
|流动资产合计|5,759,698,559.10|3,974,583,045.43|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|3,700,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|12,342,945.79|13,871,601.02|
|在建工程|612,447.86||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|739,636.88|493,039.75|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|84,003,418.47|93,257,332.41|
|递延所得税资产|127,517,657.09|58,924,736.64|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|228,916,106.09|166,546,709.82|
|资产总计|5,988,614,665.19|4,141,129,755.25|
|流动负债：|||
|短期借款|429,569,696.84||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|3,749,435,133.67|2,796,120,999.86|
|预收款项|49,634,186.21|20,807,300.76|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|316,356.21|221,299.81|
|应交税费|242,130,159.60|161,234,271.95|
|应付利息|293,811.87|2,245,166.59|
|应付股利|||
|其他应付款|426,289,298.35|248,011,412.10|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,897,668,642.75|3,228,640,451.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|4,897,668,642.75|3,228,640,451.07|
|所有者权益：|||
|股本|75,990,382.66|75,417,155.29|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|186,671,335.03|187,244,563.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,629,745.88|21,164,904.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|798,654,558.87|628,662,680.54|
|归属于母公司所有者权益合计|1,090,946,022.44|912,489,304.18|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,090,946,022.44|912,489,304.18|
|负债和所有者权益总计|5,988,614,665.19|4,141,129,755.25|

法定代表人：何宁 主管会计工作负责人：江五洲 会计机构负责人：张文军2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,718,747.58|18,995,949.30|

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|591,023.20||
|应收股利|55,175,735.78|19,943,521.39|
|其他应收款|162,429,235.78|44,711,600.25|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|222,914,742.34|83,651,070.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|3,700,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,820,000,000.00|2,820,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|94,290.14|45,576.92|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|39,000.00||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,823,833,290.14|2,820,045,576.92|
|资产总计|3,046,748,032.48|2,903,696,647.86|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|143,802,735.43||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,894,800.00|8,832,409.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|21,397.75|34,180.07|
|应付利息|214,074.34||
|应付股利|||
|其他应付款|14,178,358.39|19,345,433.89|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|160,111,365.91|28,212,022.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|160,111,365.91|28,212,022.96|
|所有者权益：|||
|股本|1,025,800,523.00|412,734,085.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,854,199,476.00|2,467,265,915.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|6,636,667.57|4,716,636.59|
|未分配利润||-9,232,011.69|
|所有者权益合计|2,886,636,666.57|2,875,484,624.90|
|负债和所有者权益总计|3,046,748,032.48|2,903,696,647.86|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,755,531,078.81|3,288,887,163.64|
|其中：营业收入|3,755,531,078.81|3,288,887,163.64|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,429,732,797.57|2,923,529,542.16|
|其中：营业成本|3,039,564,571.80|2,657,056,348.45|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|30,163,390.44|84,105,365.31|
|销售费用|7,414,045.09|7,803,519.70|
|管理费用|72,479,995.07|70,361,734.45|
|财务费用|5,480,196.87|7,722,262.34|
|资产减值损失|274,630,598.30|96,480,311.91|
|加：公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|325,798,281.24|365,357,621.48|
|加：营业外收入|202,700.15|852,655.30|
|其中：非流动资产处置利得||0.00|
|减：营业外支出|428,883.70|320,426.25|
|其中：非流动资产处置损失||403.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|325,572,097.69|365,889,850.53|
|减：所得税费用|85,808,734.53|95,880,518.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|239,763,363.16|270,009,331.60|
|归属于母公司所有者的净利润|239,763,363.16|270,009,331.60|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|239,763,363.16|270,009,331.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|239,763,363.16||
|||270,009,331.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.230|0.65|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.65|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何宁 主管会计工作负责人：江五洲 会计机构负责人：张文军4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|17,378,721.46|10,785,513.39|
|财务费用|51,588.07|29,299.22|
|资产减值损失|39,507.90|3,867.40|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||90,000,000.00|63,000,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|72,530,182.57|52,181,319.99|
|加：营业外收入||347.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|71,496.00||
|其中：非流动资产处置损失|||

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||72,458,686.57|52,181,667.49|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|72,458,686.57|52,181,667.49|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|72,458,686.57|52,181,667.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,019,182,017.64|1,713,069,938.25|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|917,962,877.13|138,771,996.85|
|经营活动现金流入小计|2,937,144,894.77|1,851,841,935.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,975,669,862.79|1,435,646,746.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||87,167,922.26|78,256,643.61|
|金|||
|支付的各项税费|206,760,470.53|186,552,781.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|623,815,888.10|175,504,681.81|
|经营活动现金流出小计|2,893,414,143.68|1,875,960,853.56|
|经营活动产生的现金流量净额|43,730,751.09|-24,118,918.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|50,767,785.61||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||80,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|50,767,785.61|80,000.00|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,410,803.30|9,176,827.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,700,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||5,820,000.00|
|投资活动现金流出小计|5,110,803.30|14,996,827.23|
|投资活动产生的现金流量净额|45,656,982.31|-14,916,827.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|424,281,348.77|465,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|248,564,108.07|19,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|672,845,456.84|484,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|185,500,000.00|358,990,864.17|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||115,878,022.75|46,976,100.42|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,000,001.00||
|筹资活动现金流出小计|305,378,023.75|405,966,964.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|367,467,433.09|78,533,035.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|456,855,166.49|39,497,289.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|222,785,874.89|183,288,585.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|679,641,041.38|222,785,874.89|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|98,861,187.18|20,034,004.94|
|经营活动现金流入小计|98,861,187.18|20,034,004.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||5,585,090.59|355,781.47|
|金|||
|支付的各项税费|27,396.65|2,666.67|
|支付其他与经营活动有关的现金|240,595,570.94|21,716,170.77|
|经营活动现金流出小计|246,208,058.18|22,074,618.91|
|经营活动产生的现金流量净额|-147,346,871.00|-2,040,613.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|54,767,785.61|42,913,484.43|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|54,767,785.61|42,913,484.43|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||117,258.00|43,025.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,700,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,817,258.00|43,025.00|
|投资活动产生的现金流量净额|50,950,527.61|42,870,459.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|143,802,735.43||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|603,447.80|19,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|144,406,183.23|19,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||62,287,040.56|41,273,408.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1.00||
|筹资活动现金流出小计|62,287,041.56|41,273,408.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|82,119,141.67|-22,273,408.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-14,277,201.72|18,556,436.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|18,995,949.30|439,512.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,718,747.58|18,995,949.30|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||75,417|||||||||||||
||||||187,244||||21,164,||628,662||912,489|
|一、上年期末余额|,155.2|||||||||||||
||||||,563.40||||904.95||,680.54||,304.18|
||9|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||75,417|||||||||||||
||||||187,244||||21,164,||628,662||912,489|
|二、本年期初余额|,155.2|||||||||||||
||||||,563.40||||904.95||,680.54||,304.18|
||9|||||||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||||
||573,22||||-573,22||||8,464,8||169,991||178,456|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||7.37||||8.37||||40.93||,878.33||,718.26|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||239,763||239,763|
|额|||||||||||,363.16||,363.16|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投入|573,22|-573,22||603,447|603,446|
|和减少资本|7.37|8.37||.80|.80|
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
||573,22|-573,22||603,447|603,446|
|4．其他||||||
||7.37|8.37||.80|.80|
||||8,464,8|-70,374,|-61,910,|
|（三）利润分配||||||
||||40.93|932.63|091.70|
||||8,464,8|-8,464,8||
|1．提取盈余公积||||||
||||40.93|40.93||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||-61,910,|-61,910,|
|股东）的分配||||091.70|091.70|
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||75,990||||1,090,946,022.44|
|||186,671|29,629,|798,654||
|四、本期期末余额|,382.6|||||
|||,335.03|745.88|,558.87||
||6|||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||49,019|||||||||||||
||||||213,641||||12,814,||408,277||683,753|
|一、上年期末余额|,925.4|||||||||||||
||||||,793.25||||208.21||,454.18||,381.08|
||4|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||49,019|||||||||||||
||||||213,641||||12,814,||408,277||683,753|
|二、本年期初余额|,925.4|||||||||||||
||||||,793.25||||208.21||,454.18||,381.08|
||4|||||||||||||
|三、本期增减变动|26,397|||||||||||||
||||||-26,397,||||8,350,6||220,385||228,735|
|金额（减少以“－”|,229.8|||||||||||||
||||||229.85||||96.74||,226.36||,923.10|
|号填列）|5|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||270,009||270,009|
|额|||||||||||,331.60||,331.60|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||8,350,6||-49,624,||-41,273,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||96.74||105.24||408.50|
||||||||||8,350,6||-8,350,6|||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||96.74||96.74|||
|2．提取一般风险||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|准备||||||
|3．对所有者（或||||-41,273,|-41,273,|
|股东）的分配||||408.50|408.50|
|4．其他||||||
||26,397|||||
|（四）所有者权益||-26,397,||||
||,229.8|||||
|内部结转||229.85||||
||5|||||
||26,397|||||
|1．资本公积转增||-26,397,||||
||,229.8|||||
|资本（或股本）||229.85||||
||5|||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||75,417|||||
|||187,244|21,164,|628,662|912,489|
|四、本期期末余额|,155.2|||||
|||,563.40|904.95|,680.54|,304.18|
||9|||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||412,734,||||2,467,265||||4,716,636|-9,232,0|2,875,484|
|一、上年期末余额||||||||||||
||085.00||||,915.00||||.59|11.69|,624.90|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|412,734,||||2,467,265||||4,716,636|-9,232,0|2,875,484|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||085.00|,915.00|.59|11.69|,624.90|
|三、本期增减变动||||||
||613,066,|-613,066,|1,920,030|9,232,0|11,152,04|
|金额（减少以“－”||||||
||438.00|439.00|.98|11.69|1.67|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||72,458,|72,458,68|
|额||||686.57|6.57|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||1,920,030|-63,830,|-61,910,0|
|（三）利润分配||||||
||||.98|122.68|91.70|
||||1,920,030|-1,920,0||
|1．提取盈余公积||||||
||||.98|30.98||
|2．对所有者（或||||-61,910,|-61,910,0|
|股东）的分配||||091.70|91.70|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益|613,066,|-613,066,||||
||||||-1.00|
|内部结转|438.00|439.00||||
|1．资本公积转增|613,066,|-613,066,||||
||||||-1.00|
|资本（或股本）|438.00|439.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|||||603,447|603,447.8|
|（六）其他||||||
|||||.80|0|
|四、本期期末余额|1,025,80|1,854,199|6,636,667||2,886,636|

|||||
|-|-|-|-|
|0,523.00|,476.00|.57|,666.57|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||412,734,||||2,467,265|||||-15,423,|2,864,576|
|一、上年期末余额||||||||||||
||085.00||||,915.00|||||634.09|,365.91|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||412,734,||||2,467,265|||||-15,423,|2,864,576|
|二、本年期初余额||||||||||||
||085.00||||,915.00|||||634.09|,365.91|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||4,716,636|6,191,6|10,908,25|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||.59|22.40|8.99|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||52,181,|52,181,66|
|额||||||||||667.49|7.49|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
||||||||||4,716,636|-45,990,|-41,273,4|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.59|045.09|08.50|
||||||||||4,716,636|4,716,6||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.59|36.59||
|2．对所有者（或||||||||||41,273,|41,273,40|
|股东）的分配||||||||||408.50|8.50|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||412,734,|2,467,265|4,716,636|-9,232,0|2,875,484|
|四、本期期末余额||||||
||085.00|,915.00|.59|11.69|,624.90|

三、公司基本情况
1.公司的历史沿革
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）前身系江苏东光微电子股份有限公司（以下简称东光微电），东光微电前身系宜兴市东大微电子有限公司。
宜兴市东大微电子有限公司于1998年8月31日成立，取得第3202821106190号企业法人营业执照。经江苏省人民政府2003年4月21日苏政复[2003]41号文《省政府关于宜兴市东大微电子有限公司变更为江苏东光微电子股份有限公司的批复》批准，以宜兴市东大微电子有限公司2003年2月28日经审计后的净资产按1：1比例折股出资组建公司，注册资本人民币22,675,311.00元，并于2003年6月12日取得第3200002102661号企业法人营业执照。2010年11月在深圳证券交易所上市。东光微电在上市时所属行业为电子制造业类。
2005年12月12日经东光微电股东会同意，东光微电将截止2005年5月31日的未分配利润中的20,000,000.00元按该日工商登记的股东投资比例转增资本，同时公司控制人沈建平先生及中国-比利时直接股权投资基金以每股人民币1.96元分别增资5,102,041股及20,408,163股。增资后东光微电注册资本为人民币68,185,515.00元，计为68,185,515股。
2007年4月30日经公司东光微电大会同意，自然人丁达中以每股人民币2.12元增资11,814,485股。增资后东光微电注册资本为人民币80,000,000.00元，计为80,000,000股。
根据2007年6月26日股权转让协议，东光微电股东詹文陆、徐志祥、林钢、李国华、丁达中将所持有的东光微电部分股权转让给沈建平等13人，转让后东光微电注册资本不变。
2008年2月28日东光微电企业法人营业执照注册号变更为320000000048470号。根据东光微电2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2010]1486号）核准，东光微电2010年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）27,000,000
股，每股面值1.00元，增加注册资本人民币27,000,000.00元，并于2010年11月18日起在深圳证券交易所上
市交易。上市后，东光微电注册资本增至人民币10,700万元。
东光微电已于2010年12月28日完成工商变更登记手续，并取得江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
根据东光微电2012年年度股东大会决议和2013年第二次临时股东大会决议以及修改后的章程规定，东光微电增加注册资本人民币3,210万元，以东光微电2013年7月23日的股本10,700万股为基数，按每10股由资本公积转增3股，共计转增3,210万股，并已于2013年7月24日实施。转增后，东光微电注册资本增至人民币13,910万元。东光微电已于2013年9月13日完成工商变更登记手续，并取得江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
根据2014年6月24日召开的2014年第一次临时股东大会决议，东光微电拟与北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称“弘高设计”）的全体股东北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）、北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）、北京龙天陆房地产开发有限公司（以下简称“龙天陆”）、李晓蕊进行重大资产置换及发行股份购买资产，东光微电本次重大资产重组的过程如下：
重大资产置换：东光微电以截至评估基准日2013年12月31日除6,000万元现金外的全部资产和负债作为置出资产，与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊持有的弘高设计的全部股权的等值资产进行置换，置出资产由弘高设计全体股东或其指定方承接。根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）出具的中同华评报字（2014）第75号《资产评估报告书》，置出资产截止评估基准日2013年12月31日的评估值为63,638.21万元，参考该评估结果并交易各方协商一致同意，置出资产的交易价格为63,640.00万元；根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的沪东洲资评报字【2014】第0239231号《企业价值评估报告书》，置入资产截止评估基准日2013年12月31日的评估值为283,750.00万元，参考该评估结果并交易各方协商一致同意，置入资产的交易价格为282,000.00万元。置出资产与置入资产的评估价值差额部分为218,360.00万元。
发行股份购买资产：东光微电与弘高慧目、弘高中太、龙天陆及李晓蕊于2014年3月28日签署了附生效条件的《江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产框架协议》，并于2014年6月6日签署了《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司东光微电有限公司的重大资产重组及发行股份购买资产协议》。根据上述协议，东光微电向弘高慧目、弘高中太、龙天陆及李晓蕊发行股份，购买上述置入资产作价超出置出资产作价的差额部分（即218,360.00万元）。
按照发行价格7.98元/股计算，本次拟发行股份的数量273,634,085股，每股面值1元。拟发行股份的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|发行股份数（股）|占发行后总股本的比例（%）|
|1|弘高慧目|126,295,812|30.60|
|2|弘高中太|122,081,851|29.58|
|3|龙天陆|21,042,461|5.10|
|4|李晓蕊|4,213,961|1.02|
|合计||273,634,085|66.30|

东光微电于2014年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监
会上市公司并购重组委员会于 2014年8月20日召开的2014年第41次并购重组委工作会议审核，东光微电
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件审核通过。
东光微电于2014年9月9日收到中国证监会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及向北京弘高慧目投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]922号)的重大资产重组方案。
2014年9月28日，弘高设计股东由弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊变更为东光微电，弘高设计并于当日领取了北京市工商行政管理局昌平分局签发的营业执照，相关工商变更登记手续已办理完毕，东光微电自此持有弘高设计100%的股份。
2014年9月10日，东光微电与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊、东晨电子、沈建平签署了《置出资产交割协议》，各签署方同意：（1）以2014年6月30日作为置出资产的交割基准日；（2）以宜兴市东晨电子科技有限公司（以下简称“东晨电子”）作为其置出资产的承接主体，弘高慧目持有东晨电子46.16%的股权，弘高中太持有东晨电子44.61%的股权，沈建平持有东晨电子9.23%的股权；（3）对于无需办理过户登记手续即可转移所有权的资产，其所有权自本公司将置出资产移交给东晨电子且东晨电子完成将其股权登记至弘高慧目、弘高中太和沈建平名下的工商变更登记之日起转移。对于需要办理过户登记手续方能转移所有权的资产，其占有、使用、收益、处分权及相关风险、义务和责任自东光微电将置出资产移交给东晨电子且东晨电子完成将其股权登记至弘高慧目、弘高中太和沈建平名下的工商变更登记之日起转移，其所有权则自过户登记手续办理完毕之日起转移至东晨电子且东晨电子完成将其股权登记至弘高慧目、弘高中太和沈建平名下的工商变更登记之日起转移；（4）过渡期的损益安排：过渡期指自2014年1月1日起至交割完成日的期间，除东光微电因本次重大资产重组而发生的中介机构服务费外，置出资产在过渡期内产生的损益由弘高慧目、弘高中太和沈建平按其所持东晨电子股权比例享有和承担。
2014年9月28日，东晨电子的股权已登记在弘高慧目、弘高中太与沈建平名下，其中：弘高慧目持有东晨电子46.16%的股权，弘高中太持有东晨电子44.61%的股权，沈建平持有东晨电子9.23%的股权。
2014年9月29日，东光微电与弘高慧目、弘高中太、龙天陆、李晓蕊、东晨电子、沈建平签署了《置出资产交割确认书》，各方确认《置出资产交割确认书》的签署日即为资产交割完成日。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2014年10月10日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，东光微电本次非公开发行新股数量为273,634,085股（其中限售股数量为273,634,085股）。本次股本增加已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2014）第2743号验资报告进行审验。
东光微电于2014年10月16日召开第四届董事会第二十一次会议：审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名何宁先生、甄建涛女士、李强先生、沈建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名朱征夫先生、刘晓一先生、李秉仁先生、宋长发先生、王焱先生为东光微电第五届董事会独立董事候选人；审议通过关于修改《公司章程》的议案；审议通过《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及注册资本的议案》。
东光微电于2014年11月3日召开本年度第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。
东光微电于2014年11月3日召开本年度第五届董事会第一次会议：审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举何宁为公司第五届董事会董事长，选举甄建涛为公司第五届董事会副董事长；审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任甄建涛为东光微电总经理，全面负责运营管理，任期与本届董事会一致。
截止2014年12月31日，东光微电累计对外发行股本总数为412,734,085股。
公司于2014年10月16日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及注册资本的议案》，2015年7月15日，公司名称由东光微电变更为北京弘高创意建筑设计股份有限公司。
弘高设计2015年未完成业绩承诺，根据重组协议约定，贵公司经董事会和股东大会同意减少注册资本和实收资本（股本）6,034,478元，变更后贵公司注册资本为406,699,607.00元，实收资本（股本）为406,699,607.00元。
根据贵公司2016年5月18日召开的2015年年度股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本619,100,916.00元，变更后注册资本为人民币1,025,800,523.00元。本次增加的注册资本系由资本公积转增形成，以贵公司公告实施利润分配的股权登记日当天的总股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增 15.222560股。
1.公司的注册资本、注册地和总部地址
注册资本：412,734,085元。
注册地址：北京朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼。
总部地址：北京朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼。
1.公司的业务性质和主要经营活动
公司经过重大资产重组后，主要经营范围变更为：建筑设计、室内设计、家具配饰设计、工艺美术品设计及创意；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及创意；技术开发、技术咨询、技术转让；
承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
按照中国证监会发布的《上市公司分类指引》，弘高设计的主营业务为工程设计、景观设计、家具设计、工艺美术品设计和建筑装修装饰工程专业承包，所属行业为建筑业门类下的装修装饰业(分类代码：E50)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)，建筑装饰业为建筑业四大行业之一。根据国家统计局的划分，建筑装饰装修行业属于建筑业的一个子行业，行业分类代码为E4900，是对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动的总称。建筑装饰业根据用户需要和环境要求，专门设计定做成套产品，是创造完美艺术空间的系统工程，是一个跨地区、跨部门的多产品、高技术的新兴行业。
1.公司的母公司以及实际控制人的名称。
弘高慧目和弘高中太合计持有本公司60.18%的股份，共同成为本公司的母公司和控股股东；何宁先生和甄建涛女士合计持有弘高慧目91.71%的股份，合计持有弘高中太95.26%的股份，共同成为本公司的实际控制人。
1.公司财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本公司的财务报告已经本公司董事会于2017年4月28日批准报出。
本期合并财务报表范围子公司如下，子公司其他情况详见本附注六、在其他主体中的权益。
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|子公司名称|子公司类型|
|弘高设计|全资子公司|

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|弘高装饰|全资孙公司|
|北京弘高泰合数字科技发展有限公司（简称弘高泰合）|弘高设计的全资子公司|
|辽宁弘高建筑装饰设计工程有限责任公司（简称辽宁弘高）|弘高装饰的全资子公司|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。计量属性在本期无变化。
2、持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司从事装修装饰经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明。
1、遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
（3）公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
（4）公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。
公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情
况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
（5）通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。
如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
（1）该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
（2）该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
（3）该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
是指公司持有的期限短短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。
（2）于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
（3）境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
（4）公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
（5）公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自
所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法
1）金融资产在初始确认时划分为下列四类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
②持有至到期投资；
③贷款和应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
④可供出售金融资产。
2）金融负债在初始确认时划分为下列两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
②其他金融负债。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
4）持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)
处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
5）贷款和应收款项
贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
6）可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
7）其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。
（2）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
（3）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
（5）金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
1）对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
2）通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（6）本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|币1,000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款|
||项。|
||公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测|
||试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的|
||应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组|
||合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|账龄分析法|
|以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分||
||其他方法|
|组合||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
|||
|-|-|
||本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，|
||单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据|
||其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，|
|单项计提坏账准备的理由||
||计提坏账准备。如：应收非本集团内关联方款项；与对方存|
||在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债|
||务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
（1）存货的分类
存货主要包括工程施工、原材料、库存商品、低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
工程施工的具体核算方法为：按照单个工程项目为核算对象，平时，在单个工程项目下归集所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本等。期末根据完工百分比法确认合同收入的同时，确认工程施工毛利。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
对低值易耗品采用一次转销法。
13、长期股权投资
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。
（1）投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。
（2）后续计量及损益确认方法
①下列长期股权投资采用成本法核算：
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、33“重大会计判断和估计”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|使用寿命|预计净残值率|年折旧率或摊销率|
|房屋及建筑物|20年|5.00%|4.75%|
|土地使用权|50年|5.00%|1.90%|

15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|运输和工具|年限平均法|5-10年|10%|9%-18%|
|机械设备|年限平均法|5年|10%|18%|
|办公设备|年限平均法|5年|5%|19%|
|电子设备|年限平均法|3年|5%|31.67%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。(cid:10)融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。(cid:10)融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
（1）包括公司基建、更新改造等发生的支出；
（2）在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
17、借款费用
（1）公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇况差额等。
（2）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生
产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
（3）在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
（4）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2）公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3）对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
4）对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：
||||
|-|-|-|
|名称|使用年限|预计净残值率|
|计算机软件|5年|0.00%|

5）使用寿命不确定的无形资产包括商誉等，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
6）无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
7）内部研究开发
①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
a.研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
b.开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资
产：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）内部研究开发支出会计政策
19、长期资产减值
20、长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
长期待摊费用按照(直线法)平均摊销，摊销年限如下：
|||
|-|-|
|名称|摊销年限|
|房屋租赁费|20年|
|房屋装修费|5年|

21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
1）于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
2）设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限响
的利息。
3）重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他
综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
①修改设定受益计划时。
②企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。
除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本。
②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
22、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
①亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分，确认为预计负债。
②重组义务对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时)，才确认与重组相关的义务。
23、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。
（2）权益工具公允价值的确定方法。
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据。
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施股份支付计划的相关会计处理
1）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。
对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：
①期权的行权价格；
②期权的有效期；
③标的股份的现行价格；
④股价预计波动率；
⑤股份的预计股利；
⑥期权有效期内的无风险利率。
2）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（5）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将
取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
（1）营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
（2）销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（3）提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
确定提供劳务交易的完工进度，采用的方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
a.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
b.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：1）相关的经济利益很可能流入企业；
2）收入的金额能够可靠地计量。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
建造合同收入
（1）在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。
注：计算公式
公式一：完工进度=累计已完成的合同工作量÷合同预计总工作量
公式二：累计合同收入=完工进度×合同总收入
公式三：当期工程收入=累计合同收入－以前会计期间累计已确认合同收入
其中：预计总工程量为合同签订时甲乙双方均认可的所有施工步骤、施工程序所需的原材料、人工等费用的总工程预算造价；累计已完成工程量为已完成的工程量对应的预算造价总额，该完工进度需要得到监理单位或甲方在工程进度表上确认，具体确定过程如下：公司各项目部每季度根据实际完成的工程量制作工程进度表，经成本部审核后将工程进度表及材料的使用证明等附加材料递交给监理单位或甲方，经监理单位或甲方核定后的回执确定完工进度。
在实际施工过程中，若发生工程量或工程内容变更，则分以下两种情况进行处理：
签证：在工程量发生变更时，一般由公司出具签证单据，经监理单位及甲方确认后作工程变更签证，并于工程竣工结算时一并调整处理，但若累计变更工程量的造价超过原合同金额的5%且金额超过300万元时，则相应调整原预计的工程总造价和预算总成本，并据此确定完工百分比。
补充合同：在原合同约定的施工范围及内容之外进行增项工程施工时，公司通常与甲方签订补充合同明确各自的权利义务，同时根据补充合同约定的总造价和预算总成本相应调整原合同的总造价和预算总成本，并据此确定完工百分比。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：
①合同总收入能够可靠地计量；
②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。
（2）如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①公司能够满足政府补助所附条件；
②公司能够收到政府补助。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所
得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者
权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）本公司作为承租人对经营租赁的处理
①租金的处理
在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。
②初始直接费用的处理
对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。
③或有租金的处理
在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。
④出租人提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
2）本公司作为出租人对经营租赁的处理
①租金的处理
出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。
②初始直接费用的处理
经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。
③租赁资产折旧的计提
对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。
④或有租金的处理
在实际发生时计入当期收益。
⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入
余额在租赁期内进行分配。
⑥经营租赁资产在财务报表中的处理
在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用
28、其他重要的会计政策和会计估计
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应税收入按照规定的税率计算销项税，||
|增值税|并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的|6%或17%|
||差额计缴增值税||
|城市维护建设税|实际缴纳的流转税额|7%或5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|营业税|应纳营业额|3%|
|教育费附加|实际缴纳的流转税额|3%|
|地方教育费附加|实际缴纳的流转税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|辽宁弘高建筑装饰设计工程有限公司|15%|

2、税收优惠
3、其他
根据国家税务总局2012年12月27日发布《关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)，在中国境内跨地区设立不具有法人资格的营业机构、场所，即跨地区从事生产经营活动，总机构(母公司)为汇总纳税企业。母公司采用汇总纳税的方式，总机构和分支机构分期预缴的企业所得税，50%在各分支机构间分摊预缴，50%由总机构预缴。各分支机构分摊比例按分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额(含无形资产)三个因素的0.35、0.35、0.30的比例进行；年度企业所得税汇算清缴将由总机构汇总计算企业年度应纳所得税额，扣除总机构和各分支机构已预缴的税款，计算出应缴应退税款，按照规定的税款分摊方法计算总机构和分支机构的企业所得税应缴应退税款，分别由总机构和分支机构就地办理税款缴库或退库。
根据国家税务总局2012年12月27日发布《关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)，在中国境内跨地区设立不具有法人资格的营业机构、场所，即跨地区从事生产经营活动，总机构(母公司)为汇总纳税企业。母公司采用汇总纳税的方式，总机构和分支机构分期预缴的企业所得税，50%在各分支机构间分摊预缴，50%由总机构预缴。各分支机构分摊比例按分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额(含无形资产)三个因素的0.35、0.35、0.30的比例进行；年度企业所得税汇算清缴将由总机构汇总计算企业年度应纳所得税额，扣除总机构和各分支机构已预缴的税款，计算出应缴应退税款，按照规定的税款分摊方法计算总机构和分支机构的企业所得税应缴应退税款，分别由总机构和分支机构就地办理税款缴库或退库。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|2,096,318.14|439,223.62|
|银行存款|664,240,493.75|208,716,590.09|
|其他货币资金|13,304,229.49|13,630,061.18|
|合计|679,641,041.38|222,785,874.89|

其他说明
青岛三利集团有限公司诉弘高装饰工程质量纠纷而向青岛市城阳区人民法院提请诉前财产保全，被冻结银行存款4,900,000.00元，目前仍处于一审审理中；合肥市包河区富力莱装饰材料经营部诉弘高装饰材料款纠纷而向合肥市包河区人民法院提请诉前财产保全，被冻结银行存款1,300,000.00元，目前仍处在一审审理中。
江苏肯帝亚森工科技股份有限公司诉公司下属的孙公司弘高装饰而申请法院诉前财产保全，被冻结银行存款1,800,000.00元，目前仍处于一审审理中；瑞普兰（北京）工贸有限公司弘高装饰而申请诉前财产保全，被冻结银行存款200,651.67元,目前仍处于一审审理中。
其他货币资金的说明：年末余额系履约保函的保证金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|4,950,000.00|300,000.00|
|商业承兑票据|1,002,272.80||
|合计|5,952,272.80|300,000.00|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
本报告期末已背书未到期的票据金额为3,600,000.00元。
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||9.62%||3,359,6|||||
||5,164,14||496,572,||4,667,577|||213,741,5||3,145,918,6|
|合计提坏账准备的||99.38%||||60,272.|100.00%||6.36%||
||9,371.73||086.83||,284.90|||85.70||86.50|
|应收账款||||||20|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||32,387,7||||32,387,78||||||
|单独计提坏账准备||0.62%|||||||||
||82.20||||2.20||||||
|的应收账款|||||||||||
|||||9.55%|4,699,965,067.10|3,359,6||||3,145,918,686.50|
||5,196,53||496,572,|||||213,741,5|||
|合计||100.00%||||60,272.|100.00%||6.36%||
||7,153.93||086.83|||||85.70|||
|||||||20|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|3,167,428,474.59|158,371,423.73|5.00%|
|1至2年|1,337,447,355.67|133,744,735.57|10.00%|
|2至3年|636,867,564.09|191,060,269.23|30.00%|
|3至4年|17,054,857.54|8,527,428.77|50.00%|
|4至5年|2,414,451.56|1,931,561.25|80.00%|
|5年以上|2,936,668.28|2,936,668.28|100.00%|
|合计|5,164,149,371.73|496,572,086.83||

确定该组合依据的说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
报告期内无。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额282,830,501.13元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

报告期内无。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
报告期内无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限占总金额比例
第一名 客户 557,654,340.21 44,547,732.801年以内/1-2年 10.73%
第二名 客户 177,553,418.99 13,964,426.201年以内/1-2年 3.42%
第三名 客户 139,138,657.81 41,741,597.34 2-3年 2.68%
第四名 客户 118,771,886.64 6,416,723.161年以内/1-2年 2.29%
第五名 客户 97,200,000.00 6,285,000.001年以内/1-2年 1.87%
合计 1,090,318,303.6 112,955,479.51 20.98%
5
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
报告期内无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
报告期内无。
其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|40,550,604.57|76.86%|56,729,425.13|93.70%|
|1至2年|10,084,344.92|19.11%|2,808,186.85|4.64%|
|2至3年|1,178,235.55|2.23%|540,393.16|0.89%|
|3年以上|949,234.07|1.80%|467,271.37|0.77%|
|合计|52,762,419.11|--|60,545,276.51|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 与本公司关系 期末余额占期末余额比 预付款时间 未结算原因
例
第一名 借款单位 14,288,348.07 27.08% 1年以内 尚未完工
第二名 供应商 2,076,180.00 3.93% 1-2年 尚未完工
第三名 供应商 2,000,000.00 3.79% 1年以内 尚未完工
第四名 供应商 2,000,000.00 3.79% 1年以内 尚未完工
第五名 供应商 2,000,000.00 3.79% 1年以内 尚未完工
合计 22,364,528.07 42.39%
其他说明：
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组|||||||||||
||80,380,7||13,058,0||67,322,71|325,216||21,209,64||304,006,55|
|合计提坏账准备的||100.00%||16.25%|||100.00%||6.52%||
||34.96||15.58||9.38|,201.94||3.70||8.24|
|其他应收款|||||||||||
|合计|80,380,7|100.00%|13,058,0|16.25%|67,322,71|325,216|100.00%|21,209,64|6.52%|304,006,55|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|34.96|15.58|9.38|,201.94|3.70|8.24|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|46,401,497.76|2,320,074.89|5.00%|
|1至2年|10,370,548.95|1,037,054.90|10.00%|
|2至3年|14,448,788.92|4,334,636.67|30.00%|
|3至4年|7,160,608.32|3,580,304.67|50.00%|
|4至5年|1,066,730.24|853,384.19|80.00%|
|5年以上|932,560.77|932,560.77|100.00%|
|合计|80,380,734.96|13,058,015.59||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-8,199,902.84元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

报告期内无。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交|

||
|-|
|易产生|

其他应收款核销说明：
报告期内无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|债权转让款||255,629,546.67|
|保证金|35,920,362.66|41,762,630.30|
|备用金|15,450,884.08|6,265,480.01|
|往来款|25,714,334.41|20,549,353.87|
|其他|3,295,153.81|1,009,191.09|
|合计|80,380,734.96|325,216,201.94|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|李钱栋|项目借款|7,210,194.89|1年以内|8.97%|360,509.74|
|中铁建设集团有限||||||
||配合费|3,740,000.00|1-2年/3-4年|4.65%|1,862,000.00|
|公司华东分公司||||||
|北京利业行商贸有||||||
|||3,490,000.00|2-3年|4.34%|1,047,000.00|
|限责任公司||||||
|北京长鸿和智资产||||||
||往来款|3,000,000.00|2-3年|3.73%|900,000.00|
|管理有限公司||||||
|连云港市城市建设||||||
||保证金|2,609,220.00|2-3年|3.25%|782,766.00|
|费用征收办公室||||||
|合计|--|20,049,414.89|--|24.94%|4,952,275.74|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

报告期内无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
报告期内无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
报告期内无。
其他说明：
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|工程施工|254,055,039.33||254,055,039.33|240,356,745.29||240,356,745.29|
|合计|254,055,039.33||254,055,039.33|240,356,745.29||240,356,745.29|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

2016年12月31日无资产减值迹象，无需计提存货跌价准备
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
报告期内无。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未抵扣的进项税||669,904.00|
|合计||669,904.00|

其他说明：
税款押金的说明：本公司在置出原有的经营性资产和负债后，进行税务清算；此款项为税务清算的押金。
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|3,700,000.00|0.00|3,700,000.00||||
|合计|3,700,000.00||3,700,000.00||||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|机器设备|运输设备|电子设备|办公设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|3,322.08|19,093,084.05|3,422,032.69|1,430,104.68|23,948,543.50|
|2.本期增加金额||||||
|（1）购置||509,301.05|384,730.80||894,031.85|
|（2）在建工程||||||
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
||||20,075.00||20,075.00|
|废||||||
|4.期末余额|3,322.08|19,602,385.10|3,786,688.49|1,430,104.68|24,822,500.35|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|3,322.08|6,877,640.97|2,542,796.23|653,183.20|10,076,942.48|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||1,739,100.48|375,604.19|306,796.18|2,421,500.85|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|||||18,888.77|18,888.77|
|废||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|3,322.08|8,616,741.45|2,918,400.42|941,090.61|12,479,554.56|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值||10,985,643.65|868,288.07|489,014.07|12,342,945.79|
|2.期初账面价值||12,215,443.08|879,236.46|776,921.48|13,871,601.02|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
注：1、本年增加的固定资产全部是购置的资产，不存在在建工程转入和企业合并增加的资产。本年减少
的固定资产是处置的资产。
2、截止2016年12月31，本公司固定资产未发生明显减值迹象，故未计提固定资产减值准备。
3、截止2016年12月31日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产情况。本公司机器设备已提足折旧，
仍继续使用。
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|泛微协同办公软|||||||
||612,447.86||612,447.86||||
|件|||||||
|合计|612,447.86||612,447.86||||

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
本年在建工程为泛微协同办公软件，本年无重要在建工程项目。
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额||||835,270.27|835,270.27|
|2.本期增加金||||||
|额||||||

||||
|-|-|-|
|（1）购置|513,285.45|513,285.45|
|（2）内部研|||
|发|||
|（3）企业合|||
|并增加|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|||
|二、累计摊销|||
|1.期初余额|342,230.52|342,230.52|
|2.本期增加金|||
|额|||
|（1）计提|266,688.32|266,688.32|
|3.本期减少金|||
|额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|608,918.84|608,918.84|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金|||
|额|||
|（1）计提|||
|3.本期减少金|||
|额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价|||
||739,636.88|739,636.88|
|值|||
|2.期初账面价|493,039.75|493,039.75|

||
|-|
|值|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
注：本年增加的无形资产全部是购置的资产，不存在内部研发和企业合并增加的资产。
13、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|房屋租赁费|78,375,000.00||4,750,000.00|0.00|73,625,000.00|
|办公楼装修|14,882,332.41|129,036.73|4,632,950.67||10,378,418.47|
|合计|93,257,332.41|129,036.73|9,382,950.67||84,003,418.47|

其他说明
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|510,070,628.36|127,517,657.09|234,904,025.60|58,726,006.40|
|内部交易未实现利润|||794,920.96|198,730.24|
|合计|510,070,628.36|127,517,657.09|235,698,946.56|58,924,736.64|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||127,517,657.09||58,924,736.64|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异||43,905.74|
|可抵扣亏损|7,330,582.79|27,287,733.76|
|合计|7,330,582.79|27,331,639.50|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
由于本公司、弘高泰合、辽宁弘高未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为可抵扣亏损的递延所得税资产。
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|285,766,961.41||
|保证借款|143,802,735.43||
|合计|429,569,696.84||

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
16、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料设备|3,251,749,602.31|2,236,896,799.89|
|人工费|309,027,553.56|335,534,519.98|
|其他|188,657,977.80|223,689,679.99|
|合计|3,749,435,133.67|2,796,120,999.86|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
17、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|39,721,097.56|12,994,568.42|
|1至2年|6,819,583.35|7,351,479.91|
|2至3年|2,592,252.87|225,600.00|
|3至4年|255,600.00||
|4至5年|10,000.00|235,652.43|
|5年以上|235,652.43||
|合计|49,634,186.21|20,807,300.76|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|第一名||尚未结算|
|第二名||尚未结算|
|第三名||尚未结算|

|||
|-|-|
|第四名|尚未结算|
|第五名|尚未结算|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|0.00|
|累计已确认毛利|0.00|
|减：预计损失|0.00|
|已办理结算的金额|0.00|
|建造合同形成的已完工未结算项目|0.00|

其他说明：
报告期内无已结算未完工项目情况。
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|103,641.79|81,357,443.39|81,300,963.39|160,121.79|
|二、离职后福利-设定提|||||
||117,658.02|6,600,979.49|6,562,403.09|156,234.42|
|存计划|||||
|合计|221,299.81|87,958,422.88|87,863,366.48|316,356.21|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||47,500.00|71,055,493.16|71,011,613.16|91,380.00|
|补贴|||||
|2、职工福利费||2,484,802.16|2,484,802.16||
|3、社会保险费|9,626.79|4,108,755.97|4,108,755.97|9,626.79|
|其中：医疗保险费|9,210.17|3,523,635.92|3,523,635.92|9,210.17|
|工伤保险费|245.09|298,829.30|298,829.30|245.09|
|生育保险费|171.53|286,290.75|286,290.75|171.53|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4、住房公积金|46,515.00|3,409,572.10|3,396,972.10|59,115.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
|||298,820.00|298,820.00||
|经费|||||
|合计|103,641.79|81,357,443.39|81,300,963.39|160,121.79|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|117,658.02|6,313,225.30|6,274,648.90|156,234.42|
|2、失业保险费||287,754.19|287,754.19||
|合计|117,658.02|6,600,979.49|6,562,403.09|156,234.42|

其他说明：
19、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|63,299,928.02|4,198,481.03|
|消费税||0.00|
|企业所得税|89,574,438.71|55,100,446.38|
|个人所得税|481,462.36|351,431.69|
|城市维护建设税|7,885,133.74|6,367,027.57|
|营业税|73,044,972.95|90,244,342.29|
|教育费附加|4,697,527.62|2,987,743.04|
|地方教育费附加|3,145,855.81|1,984,799.94|
|其他|840.39|0.01|
|合计|242,130,159.60|161,234,271.95|

其他说明：
20、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|关联方借款利息|293,811.87|2,245,166.59|
|合计|293,811.87|2,245,166.59|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
关联方借款利息说明：2014年11月3日召开的第五届董事会第一次会议审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》：弘高慧目以7000万股股票质押的方式向金融机构借款30000.00万元，并转借给弘高装饰，用于补充流动资金，此项借款金额不超过30000万元；借款期限：1年；借款利率：向金融机构的借款年利率8.7%；本年弘高设计应付弘高慧目利息3,225,205.49元，实际支付利息1,080,000.00元，剩余利息2,145,205.49元于2016年3月25日支付；弘高装饰应付弘高慧目利息2,642,479.99元，实际支付利息2,542,518.89元，剩余利息99,961.10元于2016年3月25日已支付。
21、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金|14,318,799.61|5,385,349.50|
|往来款|408,294,259.72|52,171,352.15|
|代垫款|1,627,784.87|486,159.80|
|关联方借款||176,500,000.00|
|其他|2,048,454.15|13,468,550.65|
|合计|426,289,298.35|248,011,412.10|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|润泽瑞装饰工程（北京）有限公司|3,987,990.40|尚未支付|
|徐州旭博建材贸易有限公司|2,042,500.00|尚未支付|
|王镭|1,877,931.00|尚未支付|
|王树华|1,382,909.05|尚未支付|
|海南清水湾旅业有限公司|788,864.87|尚未支付|
|合计|10,080,195.32|--|

其他说明
22、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|75,417,155.29||||573,227.37|573,227.37|75,990,382.66|

其他说明：
本公司按照企业会计准则等的规定以弘高设计作为会计上的母公司编制合并财务报表。弘高设计的实收资本由2015年初的32,499,187.52元增加为2015年末的50,000,000.00元。在本次编制合并财务报表时，假定弘高设计原股东保持在合并后报告主体中享有与其在本公司中同等的权益，则弘高设计假定增发股本26,397,229.85元，模拟增发后弘高设计总股本为75,417,155.29元，列示于合并财务报表的股本项目。但是在合并财务报表中的权益结构反映法律上母公司（被购买方，即本公司）的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
弘高设计2015年度未完成业绩承诺，弘高中太、弘高慧目进行缩股，换算成弘高设计增发573,227.37元。
23、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|121,103,582.63||573,227.37|120,530,355.26|
|其他资本公积|66,140,980.77||1.00|66,140,979.77|
|合计|187,244,563.40||573,228.37|186,671,335.03|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1.本公司因增资形成147,500,812.48元的资本溢价
2011年9月，龙天陆以150,000,000.00元增资本公司，取得2,499,187.52元的股份，所占比例7.69%，其余147,500,812.48元计入本公司的资本公积；
1.本公司购买少数股东股权形成22,661,718.69元的其他资本公积
2013年12月25日，本公司以5,000,000.00元的价格购买何宁持有的弘高装饰10%的股份，其2013年末的净资产为276,617,186.91元，10%的份额为27,661,718.69元，购买价格与净资产份额的差额22,661,718.69元计入本公司的资本公积。
1.2014年的说明
本公司在实行重大资产组时，置出除货币资金6000万元以外的全部股权和经营性资产，故此6000万元货币资金在编制合并财务报表时，作为其他资本公积；同时，以法律上的子公司弘高设计编制合并财务报表，假定弘高设计原股东保持在合并后报告主体中享有与其在本公司中同等的权益，则弘高设计假定增发股本16,520,737.92元，故合并财务报表的股本增加16,520,737.92元，则其他资本公积减少16,520,737.92元。两者合计本年其他资本公积增加43,479,262.08元。截止2014年末，其他资本公积为66,140,980.77元。
1.2015年减少的说明：
2015年弘高设计以资本公积中的资本溢价增加实收资本17,500,812.48元，故资本公积减少17,500,812.48
元。在编制弘高创意的合并财务报表时，假定弘高设计原股东保持在合并后报告主体中享有与其在本
公司中同等的权益，则资本公积减少26,397,229.85元。
1.本年减少的说明：
弘高设计模拟增加股本573,227.37元，资本公积减少573,227.37元。
弘高设计以1元价格回购本公司股份时，减少资本公积1元。
24、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|21,164,904.95|8,464,840.93||29,629,745.88|
|合计|21,164,904.95|8,464,840.93||29,629,745.88|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
25、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|628,662,680.54|408,277,454.18|
|调整后期初未分配利润|628,662,680.54|408,277,454.18|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|239,763,363.16|270,009,331.60|
|减：提取法定盈余公积|603,447.80||
|提取任意盈余公积|8,464,840.93|8,350,696.74|
|应付普通股股利|61,910,091.70|41,273,408.50|
|期末未分配利润|798,654,558.87|628,662,680.54|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
26、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务|3,755,524,649.36|3,039,564,571.80|3,288,376,099.89|2,657,056,348.45|
|其他业务|6,429.45||511,063.75||
|合计|3,755,531,078.81|3,039,564,571.80|3,288,887,163.64|2,657,056,348.45|

27、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|6,257,878.49|4,514,747.82|
|教育费附加|3,762,796.12|2,544,745.98|
|营业税|17,306,964.55|75,152,098.41|
|地方教育费附加|2,506,561.42|1,747,453.61|
|其他税费|329,189.86|146,319.49|
|合计|30,163,390.44|84,105,365.31|

其他说明：
本年因专业分包及劳务分包而形成的可抵扣的营业税较多，故本年虽然营业收入有所增长，但营业税金及附加较上年有所降低。
其他税费为价格调节基金、河道维护费等。
28、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售经费|7,414,045.09|7,803,519.70|
|合计|7,414,045.09|7,803,519.70|

其他说明：
29、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|43,143,599.54|41,523,313.65|
|折旧摊销|5,521,139.84|5,510,975.38|
|中介费用|6,460,300.09|3,770,562.69|
|经营费用|14,578,497.47|16,054,682.52|
|税金|1,705,761.35|1,894,046.78|

||||
|-|-|-|
|其他|1,070,696.78|1,608,153.43|
|合计|72,479,995.07|70,361,734.45|

其他说明：
30、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|1,253,442.58|7,804,864.33|
|利息收入|3,857,118.09|-433,358.92|
|手续费用及其他|8,083,872.38|350,756.93|
|合计|5,480,196.87|7,722,262.34|

其他说明：
31、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|282,830,501.13|80,396,071.13|
|十四、其他|-8,199,902.83|16,084,240.78|
|合计|274,630,598.30|96,480,311.91|

其他说明：
32、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计||0.00||
|政府补助|202,200.00|600,000.00|202,200.00|
|其他|500.15|252,655.30|500.15|
|合计|202,700.15|852,655.30|202,700.15|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|昌平区财政|||因从事国家||||||
||||||||600,000.00|与收益相关|
|奖励资金|||鼓励和扶持||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||特定行业、产||||||
||||业而获得的||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|营改增扶持|||||||||
|资金|||||||||
||||因研究开发、||||||
|企业扶持资|||技术更新及||||||
|||||是|否|202,200.00||与收益相关|
|金|||改造等获得||||||
||||的补助||||||
|合计|--|--|--|--|--|202,200.00|600,000.00|--|

其他说明：
33、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计||403.40||
|其中：固定资产处置损失||403.40||
|对外捐赠|121,496.00|320,000.00|121,496.00|
|其他|4,541.63|22.85|4,541.63|
|赔偿金、违约金支出|45,051.27||45,051.27|
|罚款支出|257,794.80||257,794.80|
|合计|428,883.70|320,426.25|428,883.70|

其他说明：
34、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|154,401,654.98|119,931,188.83|
|递延所得税费用|-68,592,920.45|-24,050,669.90|
|合计|85,808,734.53|95,880,518.93|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|325,572,097.69|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|81,393,024.42|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||4,415,710.11|
|损的影响||
|所得税费用|85,808,734.53|

其他说明
35、其他综合收益
详见附注。
36、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|企业往来款|703,611,467.63|21,817,005.23|
|投标保证金|123,823,464.01|78,945,951.21|
|职工还款|4,027,022.42|24,123,109.26|
|其他|86,500,923.07|13,885,931.15|
|合计|917,962,877.13|138,771,996.85|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|企业往来款|444,653,741.27|30,632,981.36|
|投标保证金|131,314,844.47|79,077,133.11|
|职工借款|10,146,324.18|28,903,999.70|
|销售费用|4,217,598.91|7,803,519.70|
|管理费用|26,183,126.96|21,433,400.00|
|其他|7,300,252.31|7,653,647.94|

||||
|-|-|-|
|合计|623,815,888.10|175,504,681.81|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|重大资产重组时的顾问费审计费律师费|||
|||5,820,000.00|
|证评估费|||
|合计||5,820,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定向增发保证金||19,000,000.00|
|保理回款|247,960,660.27||
|票据贴现|603,447.80||
|合计|248,564,108.07|19,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|退还定向增发保证金|4,000,000.00||
|缩股支付的款项|1.00||
|合计|4,000,001.00||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
37、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|239,763,363.16|270,009,331.60|
|加：资产减值准备|274,630,598.30|96,480,311.91|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||2,421,500.85|2,052,284.14|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|266,688.32|85,428.45|
|长期待摊费用摊销|9,627,535.58|9,329,205.37|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
|||403.40|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|8,903,442.58|7,804,864.33|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-68,592,920.45|-24,050,669.90|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-13,698,294.04|-21,644,850.20|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-1,589,192,651.44|-1,584,582,645.23|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||1,179,601,488.23|1,220,397,417.67|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|43,730,751.09|-24,118,918.46|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|679,641,041.38|222,785,874.89|
|减：现金的期初余额|222,785,874.89|183,288,585.17|
|现金及现金等价物净增加额|456,855,166.49|39,497,289.72|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|679,641,041.38|222,785,874.89|
|其中：库存现金|2,096,318.14|439,223.62|
|可随时用于支付的银行存款|664,240,493.75|208,716,590.09|
|可随时用于支付的其他货币资金|13,304,229.49|13,630,061.18|
|三、期末现金及现金等价物余额|679,641,041.38|222,785,874.89|

其他说明：
38、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|8,200,651.67|因诉前财产保全被法院冻结|

39、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

其他说明：
40、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
41、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||||||非同一控制下合|
|弘高设计|北京|北京|公共装饰设计|100.00%|||
|||||||并|
|||||||非同一控制下合|
|弘高装饰|北京|北京|公共装饰施工||100.00%||
|||||||并|
|||||||非同一控制下合|
|弘高泰合|北京|北京|设计服务||100.00%||
|||||||并|
|||||||非同一控制下合|
|辽宁弘高|辽宁|辽宁|公共装饰施工||100.00%||
|||||||并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司无此情况。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
本公司无此情况。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
本公司无此情况。
其他说明：
无。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司无此情况。
其他说明：
本公司无此情况。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业名称|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
4、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低
水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认
和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行
监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。
1.应收账款
本公司仅与经认可的、信誉良好的客户或第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的客户或第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险按照客户或项目（装饰施工或设计项目）进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险比较分散，本公司的应收账款的25.72%(2014年12月31日：26.80%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
2.其他应收款
本公司的其他应收款主要系保证金、备用金、往来款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二)流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款或向控股股东的借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家银行签订综合授信借款协议以满足营运资金需求和资本开支。
金融工具按剩余到期日分类
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||||
||账面余额|未折现合同金额|1年以内|1-2年|2年以上|
|金融资产||||||
|货币资金|679,641,041.38||679,641,041.38|||
|应收账款|4,211,537,153.93||2,214,816,256.79|1,337,447,355.67|659,273,541.47|
|其他应收款|80,380,734.96||46,401,497.76|10,370,548.95|23,608,688.25|
|金融负债||||||
|短期借款|429,569,696.84||429,569,696.84|||
|应付账款|2,941,135,133.67||2,834,600,371.11|28,673,279.07|77,861,483.49|
|其他应付款|426,289,298.35||388,838,133.12|23,137,579.09|14,313,586.14|

续上表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|||||
||账面余额|未折现合同金额|1年以内|1-2年|2年以上|
|金融资产||||||
|货币资金|222,785,874.89||222,785,874.89|||
|应收账款|3,359,660,272.20||2,582,029,761.65|754,733,629.35|22,896,881.20|
|其他应收款|325,216,201.94||295,157,650.90|18,079,098.96|11,979,452.08|
|金融负债||||||
|短期借款||||||
|应付账款|2,796,120,999.86||1,907,105,883.53|843,231,926.52|45,783,189.81|
|其他应付款|248,011,412.10||223,841,845.59|20,754,125.05|3,415,441.46|

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1．利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
2.外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。
本公司无外汇风险。
(四)资本风险管理
本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
||北京市平谷区平谷|||||
|弘高中太|镇政府前街31号A|服务业|10,498,010.33|29.29%|29.29%|
||座113室|||||
||北京市昌平区延寿|||||
|弘高慧目||服务业|19,628,840.44|30.30%|30.30%|
||镇长九路469号院3|||||

||
|-|
|号楼109室|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是何宁夫妇。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
本公司截止本年末无合营企业和联营企业
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京亿龙恒嘉珠宝设计有限公司|家庭成员控制的企业|
|果洛州敦珠格萨尔文化有限公司|母公司的直接控股子公司|
|北京东弘易融投资管理有限公司|弘高慧目有重大影响的公司|
|上海优山美地环保科技有限公司|弘高慧目的控股子公司|
|北京财富九六三投资基金管理有限公司|弘高中太的全资子公司|
|北京卓盟投资管理有限公司|弘高慧目的控股子公司|
|诚泓融通信用担保有限公司|弘高慧目的控股子公司|
|北京弘高新沃投资管理有限公司|弘高慧目和实际控制人有重大影响|
|连云港宏逸置业有限公司|母公司的直接控股子公司|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
关联方资金往来
关联方 期初余额 本期流入 本期流出 期末余额
弘高慧目 178,745,166.59 9,000,000.00 187,665,429.06 79,737.53
公司本期向宁波银行借款1.44亿元，由弘高慧目持有本公司的股票提供质押担保，同时由本公司实际控制人何宁提供最高额保证担保
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
8、其他
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止2016年12月31日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
2013年6月13日，青岛三利集团公司因工程质量纠纷起诉弘高装饰公司，起诉时，申请诉前财产保全，冻结弘高装饰公司银行存款490万元。截止2017年4月28日，法院尚未进行一审判决。根据北京弘高建筑装饰设计工程有限公司的施工管理控制，此工程质量纠纷不会产生对其产生或有负债或者预计负债。
2015年4月6日，青岛三利集团有限公司向青岛市城阳区人民法院起诉弘高装饰支付质量维修费200万元。
截止2017年4月28日，此案在一审审理中。
2015年4月20日，青岛三利集团有限公司向青岛市城阳区人民法院起诉弘高装饰支付质量维修费230万元。
截止2017年4月28日，此案在一审审理中。
在本公司发生重大资产重组而置入弘高设计100%股权时，董事长何宁和总经理甄建涛出具承诺：“本人对北京弘高建筑装饰工程设计有限公司或其子公司在本次重大资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的诉讼事项承担赔偿责任。本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给北京弘高建筑装饰工程设计有限公司或其子公司。”
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止2016年12月31日，弘高装饰未结清保函的金额为61,085,407.60元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2016年3月24日，天津市北辰区人民法院一审判决弘高装饰支付北京秦长城新型建材有限公司货款及违约金共计299,840.07元。弘高装饰已提出上诉。
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据经营管理情况，本公司划分为管理总部、装饰施工业务和装饰设计业务，采用的会计政策同本附注四披露的相关会计政策。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|管理总部业务|装饰施工业务|装饰设计业务|分部间抵销|合计|
|流动资产||4,624,395,076.47|250,467,179.69|-98,804,404.60|4,776,057,851.56|
|资产总额||4,746,399,739.62|428,771,477.62|-186,343,049.73|4,988,828,167.51|
|流动负债||4,007,553,114.02|185,320,761.31|-98,804,404.60|4,094,069,470.73|
|负债总额||4,007,553,114.02|185,320,761.31|-98,804,404.60|4,094,069,470.73|
|净资产||738,846,625.60|243,450,716.31|-87,538,645.13|894,758,696.78|
|主营业务收入||2,658,556,675.40|111,967,973.96||2,770,524,649.36|
|主营业务成本||2,199,217,337.49|72,047,234.31||2,271,264,571.80|
|流动资产|222,914,742.34|||218,396,170.69|4,784,539,582.30|
|资产总额|226,748,032.48|||218,396,170.69|5,001,143,188.39|
|流动负债|160,111,356.91|||218,396,170.69|4,035,784,665.95|
|负债总额|160,111,356.91|||218,396,170.69|4,035,784,665.95|

||||
|-|-|-|
|净资产|66,636,666.57|965,358,522.44|
|主营业务收入|-8,400,496.00|2,770,524,649.36|
|主营业务成本||2,721,264,571.80|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
截止审计报告出具日，弘高慧目公司持有本公司股份310,811,006股，占本公司总股份的30.30%，限售条件流通股310,811,006股：累计质押股份190,774,708股，占其持股总数61.38%,占本公司总股本的18.60%。弘高中太公司持有本公司股份300,440,546股，占本公司总股份的29.29%，限售条件流通股300,440,546股：累计质押股份175,607,436股，占其持股总数58.45%,占本公司总股本的17.12%。
8、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||162,472,||43,375.3||162,429,2|44,715,||||44,711,600.|
|合计提坏账准备的||100.00%||0.03%|||100.00%|3,867.40|0.01%||
||611.08||0||35.78|467.65||||25|
|其他应收款|||||||||||
||162,472,||43,375.3||162,429,235.78|44,715,||||44,711,600.25|
|合计||100.00%||0.03%|||100.00%|3,867.40|0.01%||
||611.08||0|||467.65|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|867,506.00|43,375.30|100.00%|
|合计|867,506.00|43,375.00||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方往来||44,638,119.65|
|备用金||53,740.00|
|公积金||23,608.00|

||||
|-|-|-|
|其它|162,472,611.08||
|合计|162,472,611.08|44,715,467.65|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

报告期内无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
报告期内无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
报告期内无。
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,820,000,000.00||2,820,000,000.00|2,820,000,000.00||2,820,000,000.00|
|合计|2,820,000,000.00||2,820,000,000.00|2,820,000,000.00||2,820,000,000.00|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|

||||
|-|-|-|
|弘高设计|2,820,000,000.00|2,820,000,000.00|
|合计|2,820,000,000.00|2,820,000,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|90,000,000.00|63,000,000.00|
|合计|90,000,000.00|63,000,000.00|

6、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
||202,200.00||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||

||||
|-|-|-|
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-428,383.55||
|减：所得税影响额|-58,807.72||
|合计|-167,375.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|23.81%|0.230|0.23|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||23.83%|0.23|0.23|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节备查文件目录
一、载有董事长签名的公司2016年年度报告全文；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn上公司披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
上述文件置备于公司证券部备查