股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-013日月重工股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格23.90元/股。
截至2016年12月23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股）4,100万股，募集资金总额979,900,000.00元，扣除承销费和保荐费
71,633,200.00元后的募集资金为人民币908,266,800.00元，已由国信证券股份有限公司于2016年12月23日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为39152001040888889的人民币账户 908,266,800.00元，减除其他上市费用人民币11,336,800.00元，计募集资金净额为人民币 896,930,000.00
元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610952号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况
截止2018年12月31日，公司本年度使用金额情况为：
明细 金额(元)
2018年12月31日募集资金专户余额 415,470,573.15加：理财产品赎回 700,000,000.00减：购买理财产品 700,000,000.00减：2018年度使用 32,083,899.79加：2018年存款利息收入减支付的银行手续费 14,548,339.752018年12月31日募集资金专户余额 397,935,013.11二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》。
(二)募集资金专户存储情况
公司已分别与宁波日星铸业有限公司及保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001048888899 活期存款 397,935,013.11司宁波江东支行
合计 397,935,013.11三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2017年 3月 31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 31,045.90万元。募集资金到位后，公司已于 2017年 4月置换出了先期投入的垫付资金 17,826.61万元。本次置换已经公司 2017年 4月 19日召开的第三届董事
会第十六次会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了【信会师报字[2017]第 ZF10274号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 17,826.61万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年 4月 19日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
2018年 1月 9日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 35,000万元购买中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司 2018年 1月 9日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2018年4月26日到期并进行赎回。
2018年 5月 15日，公司召开的 2017年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型理财及结构型存款产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2018年 5月 31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 20,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型结构型存款。具体参见公司 2018年 6月 1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。
2018年5月31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买宁波鄞州农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2018年6月1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
本公司于 2018年4月23日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”的实施进度，将该项目延期至2020年6月30日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、独立董事意见
经核查《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的意见
日月重工 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了日月重工募集资金2018年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
2018年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三（四）方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。
九、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年4月17日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2019年4月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：日月重工股份有限公司2018年度 单位：万元
募集资金总额 89,693.00 本年度投入募集资金总额 3,208.39变更用途的募集资金总额 N/A
已累计投入募集资金总额 52,187.09变更用途的募集资金总额比例 N/A
截至期末累计
已变更项目，含 截至期末 截至期末 项目可行性募集资金承诺调整后截至期末承诺投本年度 投入金额与承诺 项目达到预定可使本年度实现是否达到预
承诺投资项目 部分变更（如 累计投入 投入进度（%） 是否发生重大投资总额 投资总额 入金额(1) 投入金额 投入金额的差额 用状态日期 的效益 计效益
有） 金额(2) (4)＝(2)/(1) 变化(3)＝(2)-(1)
年产10万吨大型铸件 2020年6月30
否 60,693.00 60,693.00 60,693.00 3,208.39 23,187.09 -37,505.9138.20（注1） （注2）（注2）否精加工建设项目 日
补充流动资金 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 0.00 100.00
合计 89,693.00 89,693.00 89,693.00 3,208.39 52,187.09 -37,505.91 58.18
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至2017年3月31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入31,045.90万元。募集资金到位后，公司已于2017募集资金投资项目先期投入及置换情况 年4月置换出了先期投入的垫付资金17,826.61万元。本次置换已经公司2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2018年1月9日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金35,000万元购买中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司2018年1月9日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2018年4月26日到期并进行赎回。
2018年5月31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金20,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型结构型对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 存款。具体参见公司2018年6月1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。
2018年5月31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买宁波鄞州农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2018年6月1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注1：年产10万吨大型铸件精加工建设项目截至期末累计投入金额为36,406.38万元，其中募集资金投入金额为23,187.09万元，自有资金投入金额为13,219.29万元。
注2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。