合肥美亚光电技术股份有限公司
专项报告
合肥美亚光电技术股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
（截止2014年6月30日）
一、募集资金基本情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元。截止2012年7月25日，本公司已收到募集资金850,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额805,838,772.75元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]216号”《验资报告》验证确认。
截止2014年6月30日，公司对募集资金项目累计投入253,422,811.28元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元,2013年使用募集资金 34,867,978.11元。2014年 1-6月募集资金利息收入减手续费支出后金额 10,428,139.06元。2014年1-6月使用募集资金16,950,433.17元，截止2014年6月30日，募集资金余额为人民币586,954,256.09元。
二、募集资金的管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届三次董事会审议通过。
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根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12月内累计从该专户中支取的金额超过1000万元或该专户总额的5%的，公司应当以书面形式通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2、本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下：
||
|-|
|账号|
|551902418110909|
|341308000018010085536|
|551902418110207|

3、截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|551902418110909|454,554,300.00|760,465.75|
|551902418110207|320,688,372.75|95,587.65|
|341308000018010085536|30,596,100.00|584,790.60|
||805,838,772.75|1,440,844.00|

4、公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款和结构性存款方式存放。截至2014年6月30日止，定期存款和结构性存款存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|账号|截止日余额|
|55190241818000884|9,561,278.06|
|55190241818000939|52,556,822.89|

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|||
|-|-|
|账号|截止日余额|
|55190241818000942|52,556,822.89|
|55190241818000956|52,556,822.89|
|55190241818000960|21,746,302.86|
|55190241818000987|6,640,000.00|
|55190241818001001|1,490,000.00|
||197,108,049.59|
|55190241818001050|202,000,000.00|
|55190241818001046|151,500,000.00|
|55190241818000990|3,000,000.00|
||356,500,000.00|
||30,596,100.00|
||30,596,100.00|
||1,309,262.50|
||1,309,262.50|
||585,513,412.09|

三、2014年上半年度募集资金的使用情况
2014年上半年度募集资金使用情况如下：
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募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||80,583.88||||本年度投入募集资金总额|||||
||||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（注1）|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||45,455.43|36,931.12|1,695.04|25,342.28|68.62%||||
|否|20,185.01|20,185.01|1,174.55|17,723.46|87.81%|2012年9月||不适用|
|否|25,270.42|16,746.11|520.49|7,618.82|45.50%|2015年1月|5,589.12||
|否|3,059.61|3,059.61||||2014年12月||不适用|
||48,515.04|39,990.73|1,695.04|25,342.28|63.37%||5,589.12||

超募资金投向
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|48,515.04|39,990.73|1,695.04|25,342.28|63.37%|5,589.12|

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“技术中心建设项目”：项目主体投资已完成，并已投入使用。该项目主要包括基础建设、研发大楼、后勤楼、园区配套及设备的投入。目前处于项目投资收尾阶段,，主要工作是对已完成的“技术中心建设项目”基建项目进行验收决算工作。项目效益主要通过“年产 2660台光电检测与分级专用设备未达到计划进度或预计收益的
产能建设项目”体现，并不产生直接的经济效益。
情况和原因（分具体募投项目）
“年产2660台光电检测与分级专用设备产能建设项目”：项目主体投资（即生产厂区基础建设投资）已完成，并已投入使用，该项目主要包含生产厂区基础建设及生产设备采购投入。报告期内，为提高募集资金使用效率，公司对原有部分产能已开始实施技改。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
截止2014年6月30日超募资金余额339,142,359.18元，本年度尚未使用，其中利息收入减手续费支出后金额为5,617,345.40元。截止2014年6月30日超超募资金的金额、用途及使用进
募资金余额以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为187,546,771.53元，以通知存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行展情况
金额为151,500,000.00元，以活期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为95,587.65元。
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元，已于2012年9月份进行了置换，先期投入及置换情况业经大华会置换情况 计师事务所以“大华核字[2012]3350号”报告验证确认。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 尚未使用的募集资金586,954,256.09元，其中：1,440,844.00元存放于募集专户，585,513,412.09元以定期存款、通知存款、结构性存款形式存放在签订三方向 监管协议的银行中。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注1、在计算“本年度实现的效益”时，以企业未上市前的2012年销售的明细产品做为基准，2014年1-6月份所销售的明细产品中规格、型号不同于2012年的部分即视为新增产品。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年上半年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
合肥美亚光电技术股份有限公司（盖章）
法定代表人：田明
主管会计工作负责人：徐鹏
会计机构负责人：张雷
2014年8月26日