山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2019-07山东新华制药股份有限公司 2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以621,859,447股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|新华制药||股票代码||000756|
|股票上市交易所||深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式||董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|曹长求|||||
|办公地址|山东省淄博市高新区鲁泰大道1号|||||
|传真|0533-2287508|||||
|电话|0533-2196025|||||
|电子信箱|cqcao@xhzy.com|||||

2、报告期主要业务或产品简介
本公司及其附属公司（简称“本集团”）主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体
及其他。本集团利润主要来源于主营业务。
本公司及其附属公司（简称“本集团”）截至2018年12月31日止年度按中国会计准则编制的营业收入
为人民币5,207,869千元,较2017年度增长15.33%；归属于上市公司股东的净利润为人民币250,833千元,较
山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
2017年度增长19.68%，基本每股收益人民币0.40元。
本公司拥有规模发展优势，是亚洲主要的解热镇痛类药物生产出口基地。为全国首批15家实施制剂国际化战略先导企业之一。现为高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划生物医药产业基地骨干企业，拥有国家级企业技术中心，建有企业博士后科研工作站，与50多家科研机构及高等院校有着广泛合作。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年比上年增减|||
||||2017年||||2016年||
|||2018年|||||||
||||调整前||调整后|调整后|调整前|调整后|
||5,207,868,838.88||4,515,716,78|4,515,716,784.19|||4,014,963,06|4,014,963,06|
|营业收入||||||15.33%|||
||||4.19||||5.74|5.74|
|归属于上市公司股东的净|250,833,425.15||209,591,907.|209,591,907.23|||122,271,549.|122,271,549.|
|||||||19.68%|||
|利润|||23||||68|68|
|归属于上市公司股东的扣||232,945,689.|168,348,978.||168,348,978.||100,986,664.|100,986,664.|
|||||||38.37%|||
|除非经常性损益的净利润||24|97||97||19|19|
|经营活动产生的现金流量|344,609,119.10||389,971,809.|389,971,809.35|||439,348,332.|439,348,332.|
|||||||-11.63%|||
|净额|||35||||79|79|
|基本每股收益（元/股）|0.40||0.45|0.35||14.29%|0.21|0.21|
|稀释每股收益（元/股）|0.40||0.45|0.35||14.29%|0.21|0.21|
|加权平均净资产收益率||9.77%|9.70%||9.70%|0.07%|6.31%|6.31%|
|||||||本年末比上年末增减|||
||||2017年末||||2016年末||
|||2018年末|||||||
||||调整前||调整后|调整后|调整前|调整后|
||5,916,156,319.63||5,273,647,12|5,273,647,124.63|||4,722,785,96|4,722,785,96|
|总资产||||||12.18%|||
||||4.63||||3.84|3.84|
|归属于上市公司股东的净|2,687,248,318.01||2,480,023,77|2,480,023,776.59|||1,988,419,82|1,988,419,82|
|||||||8.36%|||
|资产|||6.59||||4.33|4.33|

会计政策变更的原因见本摘要“九、涉及财务报告的相关事项（一）”
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||第一季度||第二季度||第三季度||第四季度|
|营业收入|1,417,348,459.35||1,270,331,680.88||1,272,009,512.28||1,248,179,186.37||
|归属于上市公司股东的净利润|67,593,570.18||55,770,245.16||69,967,386.26||57,502,223.55||
|归属于上市公司股东的扣除非|65,231,667.77||54,968,862.76||55,567,578.40||57,177,580.31||
|经常性损益的净利润|||||||||

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,063,722.33|140,394,963.21|6,506,161.18|201,771,717.04|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||年度报告披露||||||||年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数||||
||报告期末普通股股东总数||||||||报告期末表决||||||
||||日前一个月末||||||||||||
|||31,019|||30,943||||权恢复的优先|0||||0|
||||普通股股东总||||||||||||
||||||||||股股东总数||||||
||||数||||||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||||||质押或冻结情况|||
||股东名称|股东性质||持股比例|||持股数量||持有有限售条件的股份数量||||||
|||||||||||||股份状态|数量||
|山东新华医药集团有限责任公司||国家|32.94%|||204,864,092|||||||||
|香港中央结算（代理人）有限公司||其他|31.13%|||193,594,877|||||||||
|巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）||其他|3.75%|||23,310,176||23,310,176|||||||
|黄佩玲||境内自然人|0.74%|||4,616,906|||||||||
|全国社保基金一零七组合||其他|0.69%|||4,302,177|||||||||
|山东新华制药股份有限公司－第一期员工持股计划||其他|0.65%|||4,042,592||4,042,592|||||||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金||其他|0.50%|||3,092,750|||||||||
|林穗贤||境内自然人|0.39%|||2,442,444|||||||||
|于泳||境内自然人|0.38%|||2,367,560|||||||||
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星353号||其他|0.33%|||2,030,000|||||||||

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|集合资金信托|||
|||本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的|
||上述股东关联关系或一致||
|||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或|
||行动的说明||
|||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|
||参与融资融券业务股东情||
|||无|
||况说明（如有）||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）概述
本公司及其附属公司（简称“本集团”）主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他。本集团利润主要来源于主营业务。
本公司及其附属公司（简称“本集团”）截至2018年12月31日止年度按中国会计准则编制的营业收入为人民币5,207,869千元,较2017年度增长15.33%；归属于上市公司股东的净利润为人民币250,833千元,较2017年度增长19.68%，基本每股收益人民币0.40元。
2018年本集团继续实施创新驱动、国际化引领的发展战略，积极推进大制剂发展战略；注重产品结构调整，进一步夯实基础管理工作，强化生命线工程建设；努力克服市场竞争等诸多不利因素影响，抢抓发展机遇，公司经营业绩创历史最好水平。
1.加大市场开拓力度，各业务板块取得全面发展
公司克服各种制约因素影响，发挥综合优势，科学稳态组织原料药生产，保证市场需求，原料药销售额同比增长18.07%，其中特色原料药销量实现快速增长。出口创汇实现2.61亿美元，同比增长25.46%。
加大制剂产品市场推广力度，重点抓好舒泰得等六大制剂新产品销售，实施一品一策，制剂新产品销售额同比增长40.4%。
积极推进国际化发展战略。新华百利高50亿片固体制剂项目已经开始产品转移，一批重点国际合作项目正在加快落地。
年内取得美国FDA的ANDA注册号3个，本公司布洛芬片获准进入美国市场。
以电商创新园为依托，不断开拓新领域，实现了B2C、B2B、B2B2C、新零售、健康城市、电商孵化等多业态共同发展，电商实现销售收入同比增长2.93倍。
2.狠抓科研工作，科技进步成效明显
加大研发投入，积极推进仿制药一致性评价工作，有10个品种14个规格通过临床BE，6个品种、8个文号已申报至CDE并获受理，3个产品完成了国家药监局现场核查。10个原料药再研究提交了登记备案，启动了5个注射剂再评价。4个原料药产品通过技术审评，获得直接上市使用资格。咖啡因绿色合成技术获山东省科技进步二等奖及石化行业科技进步二等奖。
全年获得授权专利6项，申请专利23项。公司顺利通过高新技术企业复审，再次通过国家企业技术中心认定。
3.狠抓重点项目建设，夯实发展基础
现代医药国际合作中心一期已经通过GMP认证，准备启用。现代医药国际合作中心二期工程11月份完成主体封顶，进入净化装修阶段。继续实施连续化、自动化、智能化改造，全年完成15个重点项目，进一步提高了公司生产自动化水平，生产效率大幅提高。
4.苦练内功，强化基础管理
继续加大生命线工程投入，加强基础管理，全年没有发生较大及以上安全事故，实现了环保达标排放。完成重点安措项目20项，本公司编写的医药行业双重预防体系实施指南被山东省质监局发布为地方标准。完成环措项目32项，本公司被国家工信部评为国家第三批绿色工厂，能源在线监测系统项目被评为国家能源资源计量服务示范项目。全年万元产值能耗同比降低5.3%，实现能源节约人民币2,100万元。8个产品获得兽药GMP证书和生产许可证。全年通过各种官方检查和外商审计169次，完成16个产品50个国家的DMF注册，5个产品获得国际注册号。
5.完善激励机制，加大人才队伍建设
在2017年完成第一期员工持股计划基础上，2018年完成A股股票股权激励计划。全年新增千人计划专家工作站专家2名，新增泰山产业领军人才2名，1人被评为全国技术能手，1人被评为齐鲁首席技师，1人被评为山东省突出贡献技师。公司被批准为国家千人计划工作站、山东省齐鲁首席技师特色工作站，被评为山东省校企合作（产教融合）示范单位。
山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
（二）主营业务分析
收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年|||2017年|||
||||||||同比增减|
|||金额|占营业收入比重||金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|5,207,868,838.88||100%|4,515,716,784.19||100%|15.33%|
|分行业||||||||
|化学原料药||2,319,416,709.05|44.54%||1,964,518,136.35|43.50%|18.07%|
|制剂||2,213,078,367.19|42.49%||1,982,189,474.18|43.90%|11.65%|
|医药中间体及其||||||||
|||675,373,762.64|12.97%||569,009,173.66|12.60%|18.69%|
|他||||||||
|分产品||||||||
|解热镇痛类等原||||||||
|||2,319,416,709.05|44.54%||1,964,518,136.35|43.50%|18.07%|
|料药||||||||
|片剂、针剂、胶囊||||||||
|||2,213,078,367.19|42.49%||1,982,189,474.18|43.90%|11.65%|
|剂等制剂||||||||
|医药中间体及其||||||||
|||675,373,762.64|12.97%||569,009,173.66|12.60%|18.69%|
|他||||||||
|分地区||||||||
|中国(含香港)||3,431,359,065.39|65.89%||3,068,776,612.06|67.96%|11.82%|
|美洲||835,550,000.85|16.04%||674,938,080.40|14.95%|23.80%|
|欧洲||359,195,154.84|6.90%||331,427,351.78|7.34%|8.38%|
|其他||581,764,617.80|11.17%||440,574,739.95|9.76%|32.05%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
||2,319,416,709.|1,577,758,924.|||||
|化学原料药|||31.98%|18.07%|12.97%|3.07%|
||05|23|||||
||2,213,078,367.|1,507,324,760.|||||
|制剂|||31.89%|11.65%|9.08%|1.60%|
||19|63|||||
|医药中间体及|||||||
||675,373,762.64|564,584,729.38|16.40%|18.69%|20.33%|-1.14%|
|其他|||||||
||5,207,868,838.|3,649,668,414.|||||
|合计|||29.92%|15.33%|12.38%|1.84%|
||88|24|||||
|分产品|||||||
|解热镇痛类等|2,319,416,709.|1,577,758,924.|||||
||||31.98%|18.07%|12.97%|3.07%|
|原料药|05|23|||||
|片剂、针剂、|2,213,078,367.|1,507,324,760.|||||
||||31.89%|11.65%|9.08%|1.60%|
|胶囊剂等制剂|19|63|||||

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|医药中间体及|||||||
||675,373,762.64|564,584,729.38|16.40%|18.69%|20.33%|-1.14%|
|其他|||||||
||5,207,868,838.|3,649,668,414.|||||
|合计|||29.92%|15.33%|12.38%|1.84%|
||88|24|||||
|分地区|||||||
||3,431,359,065.|2,401,191,117.|||||
|中国(含香港)|||30.02%|11.82%|15.43%|-2.19%|
||39|49|||||
|美洲|835,550,000.85|595,811,638.60|28.69%|23.80%|7.80%|10.58%|
|欧洲|359,195,154.84|261,325,110.16|27.25%|8.38%|-2.10%|7.79%|
|其他|581,764,617.80|391,340,547.99|32.73%|32.05%|12.56%|11.65%|
||5,207,868,838.|3,649,668,414.|||||
|合计|||29.92%|15.33%|12.38%|1.84%|
||88|24|||||

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2018年|2017年|同比增减|
||销售量|吨|31,788|28,826|11.65%|
|化学原料药|生产量|吨|33,826|30,462|9.00%|
||库存量|吨|4,599|3,733|27.31%|
||销售量|万片|599,194|580,796|3.17%|
|片剂|生产量|万片|617,674|626,745|-1.45%|
||库存量|万片|150,885|132,405|13.96%|
||销售量|万支|54,212|54,874|-1.21%|
|针剂|生产量|万支|64,411|53,732|19.87%|
||库存量|万支|22,148|11,949|85.35%|
||销售量|万粒|68,243|54,452|25.33%|
|胶囊剂|生产量|万粒|70,512|57,874|21.84%|
||库存量|万粒|9,758|7,489|30.31%|

2018年度有1,172吨化学原料药为本公司生产制剂产品所用。制剂产品库存量同比增长较大，主要原因是公司适当备货。
（4）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2017年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|||2,658,751,936.||2,318,246,784.|||
|医药行业|原材料||72.85%||71.38%|14.69%|
|||61||84|||
|医药行业|其他成本|990,916,477.63|27.15%|929,369,054.02|28.62%|6.62%|
|||3,649,668,414.||3,247,615,838.|||
|合计|||100.00%||100.00%|12.38%|
|||24||86|||

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2017年|||
|产品分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|化学原料药|解热镇痛类等|1,577,758,924.|43.23%|1,396,622,599.|43.00%|12.97%|

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||原料药|23||41|||
||片剂、针剂、|1,507,324,760.||1,381,807,519.|||
|制剂|||41.30%||42.55%|9.08%|
||胶囊剂等制剂|63||70|||
|医药中间体及|医药中间体及||||||
|||564,584,729.38|15.47%|469,185,719.75|14.45%|20.33%|
|其他|其他||||||
|||3,649,668,414.||3,247,615,838.|||
|合计|||100.00%||100.00%|12.38%|
|||24||86|||

（5）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|706,998,451.23|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|13.58%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额||
||4.06%|
|比例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|美国百利高国际公司|211,394,420.14|4.06%|
|2|淄博众生医药有限公司|138,397,153.55|2.66%|
|3|DASTECH INTERNATIONAL.INC.|133,236,352.51|2.56%|
|4|Mitsubishi Corporation|118,570,463.59|2.28%|
|5|济南同科医药物流有限公司|105,400,061.44|2.02%|
|合计|--|706,998,451.23|13.58%|

美国百利高国际公司是本公司子公司的参股股东。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|449,860,343.70|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|30.03%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总||
||16.87%|
|额比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|山东华鲁恒升化工股份有限公司|187,900,824.62|12.54%|
|2|山东金岭化工股份有限公司|99,876,207.70|6.67%|
|3|山东新华万博化工有限公司|64,940,245.65|4.33%|
|4|Vinati Organics Limited|58,666,916.40|3.92%|
|5|河北诚信九天医药化工有限公司|38,476,149.33|2.57%|
|合计|--|449,860,343.70|30.03%|

山东华鲁恒升化工股份有限公司是本公司最终控制人之子公司
山东新华万博化工有限公司是本公司受同一控股股东控制的联营企业
（6）费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年||2017年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|654,909,174.09||509,748,602.14||28.48%||

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|管理费用|259,892,339.67|223,534,611.29|16.26%||
||34,434,832.48|79,745,027.94||同比下降的主要原因是本年度汇率|
|财务费用|||-56.82%||
|||||变动导致汇兑收益增加|
|研发费用|186,975,801.38|161,173,636.60|16.01%||

（7）研发投入
本集团研发目的是为了开发新药产品，积极调整产品结构。2018年本集团研发投入总额为17,765万元，占本集团2018年营业收入比例为3.41%。
|||||
|-|-|-|-|
||2018年|2017年|变动比例|
|研发人员数量（人）|670|554|20.94%|
|研发人员数量占比|10.54%|8.68%|1.86%|
|研发投入金额（元）|177,647,090.14|158,027,013.21|12.42%|
|研发投入占营业收入比例|3.41%|3.50%|-0.09%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|的比例||||

单位：元
（8）现金流
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年||2017年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|4,441,529,091.29||3,487,548,186.66||27.35%|
|经营活动现金流出小计|4,096,919,972.19||3,097,576,377.31||32.26%|
|经营活动产生的现金流量净|344,609,119.10||389,971,809.35|||
||||||-11.63%|
|额||||||
|投资活动现金流入小计|13,665,281.37||92,571,523.18||-85.24%|
|投资活动现金流出小计|412,014,886.28||261,108,044.61||57.79%|
|投资活动产生的现金流量净|-398,349,604.91||-168,536,521.43|||
||||||136.36%|
|额||||||
|筹资活动现金流入小计|579,086,232.60||1,676,802,561.17||-65.46%|
|筹资活动现金流出小计|534,557,019.56||1,702,034,482.08||-68.59%|
|筹资活动产生的现金流量净|44,529,213.04||-25,231,920.91|||
||||||-276.48%|
|额||||||
|现金及现金等价物净增加额|-3,404,359.72||189,769,995.04||-101.79%|

经营活动现金流入同比增加的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加；经营活动现金流出同比增加的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加；
投资活动现金流入同比减少的主要原因是去年同期处置一宗土地使用权；投资活动现金流出同比增加的主要原因是本年度工程项目投入不断增加；投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是投资活动现金流出同比增加；
筹资活动现金流入同比减少的主要原因是本年度取得借款所收到的现金减少；筹资活动现金流出同比减少的主要原因是本年度偿还债务所支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本年度积极拓宽融资渠道，保证重点项目资金需求；
现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是本年度投资活动产生的现金流出净额增加。
山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
（三）资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年末||2018年初||||
|||||||比重增||
||||占总资产比例||占总资产比例||重大变动说明|
|||金额||金额||减||
||778,423,353.71|||731,126,274.34||||
|货币资金|||13.16%||13.87%|-0.71%||
||342,233,818.03|||311,990,392.32||||
|应收账款|||5.78%||5.92%|-0.14%||
||951,723,324.21|||713,210,692.52||||
|存货|||16.09%||13.53%|2.56%||
||69,365,706.41|||73,441,754.87||||
|投资性房地产|||1.17%||1.39%|-0.22%||
||19,594,473.83|||||||
|长期股权投资|||0.33%||0.00%|0.33%||
||2,631,152,561.89|||2,152,905,567.58||||
|固定资产|||44.47%||40.83%|3.64%||
||253,211,929.16|||434,545,877.52||||
|在建工程|||4.28%||8.24%|-3.96%||
||235,000,000.00|||151,837,507.11||||
|短期借款|||3.97%||2.88%|1.09%||
||522,643,436.60|||931,500,000.00||||
|长期借款|||8.83%||17.67%|-8.84%||

2、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累计公允价值变动|||||
|||本期公允价值变动损益||本期计提的|本期购买金|本期出售金||
|项目|期初数||||||期末数|
|||||减值|额|额||
|金融资产||||||||
|其他权益工|258,141,232.||143,236,772.50||||189,739,16|
|具投资|00||||||8.00|
|金融资产小|258,141,232.||143,236,772.50||||189,739,16|
|计|00||||||8.00|
||258,141,232.||143,236,772.50||||189,739,16|
|上述合计||||||||
||00||||||8.00|
|金融负债|0.00||0.00||||0.00|

3、截至报告期末的资产权利受限情况
于2018年12月31日，本公司及子公司山东淄博新达制药有限公司分别将货币资金人民币84,204千元及人民币14,761千元质押于银行以办理银行承兑汇票，本公司固定资产人民币123,285千元用于抵押借款。
除此之外，本集团无其他抵押资产。
山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
（四）投资状况
1、证券投资情况
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源|
|境内外股票|601328|交通银行|14,225,318.00|公允价值计量|51,041,232.00|0.00|28,359,272.50|0.00|0.00|2,347,403.52|47,589,168.00|可供出售金融资产|自有|
|境内外股票|601601|中国太保|7,000,000.00|公允价值计量|207,100,000.00|0.00|114,877,500.00|0.00|0.00|4,000,000.00|142,150,000.00|可供出售金融资产|自有|
|合计|||21,225,318.00|--|258,141,232.00|--|143,236,772.50|--|--|6,347,403.52|189,739,168.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期||||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)||||||||||||||

（五）主要控股参股公司分析
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|淄博新华-|||||||||
|||生产销售|||||||
|百利高制|||美元|227,488,81|204,954,77|202,262,71|50,982,251|38,086,322|
||子公司|原料药及|||||||
|药有限责|||20,949,000|6.12|9.03|3.19|.38|.65|
|||固体制剂|||||||
|任公司|||||||||
|新华制药|||||||||
|||生产销售|230,000,00|785,419,92|442,217,51|863,067,31|40,021,817|31,434,748|
|（寿光）有|子公司||||||||
|||化工产品|0|0.83|0.37|7.45|.79|.32|
|限公司|||||||||

主要控股参股公司情况说明
本公司享有淄博新华-百利高制药有限责任公司50.1%股东权益。该公司注册资本为美元20,949千元,主要从事生产、销售原料药、固体制剂。于2018年12月31日，该公司总资产为人民币227,489千元，所有者权益为人民币204,955千元,2018年度实现营业收入为人民币202,263千元，较去年同期上升41.77%，实现净利润为人民币38,086千元，较去年同期增加人民币31,258千元，净利润增加的主要原因是产品销售增长所致。
本公司享有新华制药(寿光)有限公司100%股东权益。该公司实收资本为人民币230,000千元,主要从事生产、销售化工产品。于2018年12月31日，该公司总资产为人民币785,420千元，所有者权益为人民币
442,218千元,2018年度实现营业收入为人民币863,067千元，较去年同期上升15.63%；利润总额为人民币
39,772千元，较去年同期下降20.49%;净利润为人民币31,435千元，较去年同期下降13.66%，净利润下降
的主要原因为本年度受化工原料市场价格波动影响，原材料采购成本大幅上升所致。
山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
四、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
五、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|解热镇痛类等|2,319,416,709.||||||
|||741,657,784.82|31.98%|18.07%|30.60%|3.07%|
|原料药|05||||||
|片剂、针剂、|2,213,078,367.||||||
|||705,753,606.56|31.89%|11.65%|17.55%|1.60%|
|胶囊剂等制剂|19||||||
|医药中间体及|||||||
||675,373,762.64|110,789,033.26|16.40%|18.69%|10.98%|-1.14%|
|其他|||||||
||5,207,868,838.|1,558,200,424.|||||
|合计|||29.92%|15.33%|22.88%|1.84%|
||88|64|||||

六、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
七、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
八、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
九、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
重要会计政策变更
（1）重要会计政策变更
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2017年3月31日，财政部以财会【2017】7号、8号、9号修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），均自2018年1月1|相关会计政策变更已于2018年4月19日经本公司第九届董事会第三次会议批准|说明:1)|

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|日起实施。本集团在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。|||
|2017年7月5日，财政部以财会【2017】22号修订了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），自2018年1月1日起实施。本集团在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。|相关会计政策变更已于2018年4月19日经本公司第九届董事会第三次会议批准|说明:2)|
|财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）（以下简称“新财务报表格式”），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。||说明:3)|

说明：
1）执行新金融工具准则
本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2018年1月1日的留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则主要调整情况如下：
合并报表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||施行新金融工具准则|||
||||重分类: 自愿分||于2018年1月1|
||于2017年12月31|||||
|报表项目|日按原金融工具准|施行新金融工具|类为以公允价值|重新计量：预|日按新金融工|
|||准则的影响合计|计量且其变动计|期信用损失准|具准则列示的|
||则列示的账面价值|||||
||||入其他综合收益|备**|账面价值|
||||的金融资产转入*|||
|可供出售金融资||||||
||258,141,232.00|-258,141,232.00|-258,141,232.00|||
|产||||||
|其他权益工具投||||||
|||258,141,232.00|258,141,232.00||258,141,232.00|
|资||||||
|应收票据及应收账||||||
||435,871,810.21|-626,592.95||-626,592.95|435,245,217.26|
|款||||||
|其他应收款|45,017,383.05|-472,304.02||-472,304.02|44,545,079.03|
|递延所得税资产|21,059,785.05|243,612.90||243,612.90|21,303,397.95|
|递延所得税负债|17,089,244.98|-18,666.80||-18,666.80|17,070,578.18|
|盈余公积|235,509,229.07|-10,577.86||-10,577.86|235,498,651.21|
|未分配利润|838,325,395.51|-811,655.15||-811,655.15|837,513,740.36|

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|少数股东权益|99,429,604.22|-14,384.26|-14,384.26|99,415,219.96|

母公司报表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||施行新金融工具准则|||
|||于 2017 年 12||重分类: 自愿分类||于2018年1月1|
|报表项目||月31日按原金|施行新金融工具|为以公允价值计量|重新计量：|日按新金融工|
|||融工具准则列|准则的影响合计|且其变动计入其他|预期信用|具准则列示的|
|||示的账面价值||综合收益的金融资|损失准备|账面价值|
||||||**||
|||||产转入*|||
||可供出售||||||
|||258,141,232.00|-258,141,232.00|-258,141,232.00|||
||金融资产||||||
||其他权益||||||
||||258,141,232.00|258,141,232.00||258,141,232.00|
||工具投资||||||
||应收票据及||||||
|||363,499,995.20|-44,792.64||-44,792.64|363,455,202.56|
||应收账款||||||
||其他应收||||||
|||392,877,759.37|-79,652.72||-79,652.72|392,798,106.65|
||款||||||
||递延所得||||||
|||17,077,542.22|-18,666.80||-18,666.80|17,058,875.42|
||税负债||||||
||盈余公积|229,067,589.94|-10,577.86||-10,577.86|229,057,012.08|
||未分配利||||||
|||658,345,826.93|-95,200.70||-95,200.70|658,250,626.23|
||润||||||

*本集团持有的以公允价值计量的上市股权投资，出于投资管理的考虑，本集团选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，因此在新金融工具准则下，于2018年1月1日重分类列示为其他权益工具投资。
**新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于 2018年 1月 1日，按照新金融工具准则规定重新计量应收账款和其他应收账款的预期信用损失准备,并按新金融工具准则列示应收票据及应收账款、其他应收款的账面价值。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，本集团于 2018年 1月 1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益。
2）执行新收入准则
因执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在2018年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2018年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对2017年度财务报表不予调整。
执行新收入准则对合并及母公司利润表无重大影响。
执行新收入准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下：：
山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
合并资产负债表
|||||
|-|-|-|-|
|于2017年12月31日按原收入准则列示的账面价值||于2018年1月1日按新收入准则列示的账面价值||
|预收款项***|123,295,214.99|合同负债|123,295,214.99|

母公司资产负债表
|||||
|-|-|-|-|
|于2017年12月31日按原收入准则列示的账面价值||于2018年1月1日按新收入准则列示的账面价值||
|预收款项***|42,454,561.29|合同负债|42,454,561.29|

***本集团根据因执行新收入准则，将与销售商品的相关预收款项重分类至合同负债。
3）新财务报表格式调整
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）（以下简称“新财务报表格式”），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2017年12月31日/2017年度受重要影响的报表项目和金额如下：
合并报表
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|123,254,824.94|应收票据及应收账款|435,871,810.21|
|应收账款|312,616,985.27|||
|应付票据|208,227,829.37|应付票据及应付账款|738,293,026.61|
|应付账款|530,065,197.24|||
|应付利息|2,238,698.12|其他应付款|302,014,632.23|
|应付股利|19,661,202.16|||
|其他应付款|280,114,731.95|||
|长期应付款|47,541,721.66|长期应付款|119,501,721.66|
|专项应付款|71,960,000.00|||
|管理费用|384,708,247.89|管理费用|223,534,611.29|
|||研发费用|161,173,636.60|

母公司报表
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|20,309,602.63|应收票据及应收账款|363,499,995.20|
|应收账款|343,190,392.57|||
|应付票据|166,876,052.37|应付票据及应付账款|551,017,319.74|
|应付账款|384,141,267.37|||
|应付利息|2,238,698.12|其他应付款|266,752,020.94|
|应付股利|19,661,202.16|||
|其他应付款|244,852,120.66|||
|长期应付款|47,541,721.66|长期应付款|119,501,721.66|
|专项应付款|71,960,000.00|||

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|管理费用|307,724,717.23|管理费用|163,680,242.91|
|||研发费用|144,044,474.32|

（2）重要会计估计变更
本集团2018年度无会计估计变更事项。
（3）首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况1）合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|731,126,274.34|731,126,274.34||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|不适用|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||不适用||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|435,871,810.21|435,245,217.26|-626,592.95|
|其中：应收票据|123,254,824.94|123,254,824.94||
|应收账款|312,616,985.27|311,990,392.32|-626,592.95|
|预付款项|22,806,947.53|22,806,947.53||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|45,017,383.05|44,545,079.03|-472,304.02|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|713,210,692.52|713,210,692.52||
|合同资产|不适用|||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|61,956,321.18|61,956,321.18||
|流动资产合计|2,009,989,428.83|2,008,890,531.86|-1,098,896.97|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资|不适用|||
|可供出售金融资产|258,141,232.00|不适用|-258,141,232.00|
|其他债权投资|不适用|||

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年1月1日|调整数|
|持有至到期投资||不适用||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|其他权益工具投资|不适用|258,141,232.00|258,141,232.00|
|其他非流动金融资产|不适用|||
|投资性房地产|73,441,754.87|73,441,754.87||
|固定资产|2,152,905,567.58|2,152,905,567.58||
|在建工程|434,545,877.52|434,545,877.52||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|323,563,478.78|323,563,478.78||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|21,059,785.05|21,303,397.95|243,612.90|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计|3,263,657,695.80|3,263,901,308.70|243,612.90|
|资产总计|5,273,647,124.63|5,272,791,840.56|-855,284.07|
|流动负债：||||
|短期借款|151,837,507.11|151,837,507.11||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债|不适用|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||不适用||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|738,293,026.61|738,293,026.61||
|预收款项|123,295,214.99||-123,295,214.99|
|合同负债|不适用|123,295,214.99|123,295,214.99|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|68,460,743.73|68,460,743.73||
|应交税费|11,997,561.61|11,997,561.61||
|其他应付款|302,014,632.23|302,014,632.23||
|其中：应付利息|2,238,698.12|2,238,698.12||
|应付股利|19,661,202.16|19,661,202.16||
|应付分保账款||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|89,621,673.88|89,621,673.88||

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年1月1日|调整数|
|其他流动负债|5,319,000.00|5,319,000.00||
|流动负债合计|1,490,839,360.16|1,490,839,360.16||
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款|931,500,000.00|931,500,000.00||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|119,501,721.66|119,501,721.66||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|131,701,917.02|131,701,917.02||
|递延所得税负债|17,089,244.98|17,070,578.18|-18,666.80|
|其他非流动负债|3,561,500.00|3,561,500.00||
|非流动负债合计|1,203,354,383.66|1,203,335,716.86|-18,666.80|
|负债合计|2,694,193,743.82|2,694,175,077.02|-18,666.80|
|所有者权益：||||
|股本|478,353,421.00|478,353,421.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|728,450,324.94|728,450,324.94||
|减：库存股||||
|其他综合收益|199,385,406.07|199,385,406.07||
|专项储备||||
|盈余公积|235,509,229.07|235,498,651.21|-10,577.86|
|一般风险准备||||
|未分配利润|838,325,395.51|837,513,740.36|-811,655.15|
|归属于母公司所有者权益合计|2,480,023,776.59|2,479,201,543.58|-822,233.01|
|少数股东权益|99,429,604.22|99,415,219.96|-14,384.26|
|所有者权益合计|2,579,453,380.81|2,578,616,763.54|-836,617.27|
|负债和所有者权益总计|5,273,647,124.63|5,272,791,840.56|-855,284.07|

合并资产负债表调整情况说明：新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于 2018年 1月 1日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备。影响减少合并资产负债表年初应收票据及应收账款 626,592.95元，影响减少年初其他应收款472,304.02元；相应增加年初递延所得税资产243,612.90元，减少年初递延所得税负债18,666.80元，减少年初盈余公积10,577.86元，减少年初未分配利润811,655.15元，减少年初少数股东权益14,384.26
元。
山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
2）母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|491,558,318.58|491,558,318.58||
|交易性金融资产|不适用|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||不适用||
|衍生金融资产||||
|应收票据及应收账款|363,499,995.20|363,455,202.56|-44,792.64|
|其中：应收票据|20,309,602.63|20,309,602.63||
|应收账款|343,190,392.57|343,145,599.93|-44,792.64|
|预付款项|15,726,914.49|15,726,914.49||
|其他应收款|392,877,759.37|392,798,106.65|-79,652.72|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货|402,460,268.50|402,460,268.50||
|合同资产|不适用|||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|46,592,707.87|46,592,707.87||
|流动资产合计|1,712,715,964.01|1,712,591,518.65|-124,445.36|
|非流动资产：||||
|债权投资|不适用|||
|可供出售金融资产|258,141,232.00|不适用|-258,141,232.00|
|其他债权投资|不适用|||
|持有至到期投资||不适用||
|长期应收款||||
|长期股权投资|468,244,841.06|468,244,841.06||
|其他权益工具投资|不适用|258,141,232.00|258,141,232.00|
|其他非流动金融资产|不适用|||
|投资性房地产|73,441,754.87|73,441,754.87||
|固定资产|1,584,557,779.57|1,584,557,779.57||
|在建工程|408,318,133.61|408,318,133.61||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|183,493,684.34|183,493,684.34||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产||||

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年1月1日|调整数|
|非流动资产合计|2,976,197,425.45|2,976,197,425.45||
|资产总计|4,688,913,389.46|4,688,788,944.10|-124,445.36|
|流动负债：||||
|短期借款|150,000,000.00|150,000,000.00||
|交易性金融负债|不适用|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||不适用||
|衍生金融负债||||
|应付票据及应付账款|551,017,319.74|551,017,319.74||
|预收款项|42,454,561.29||-42,454,561.29|
|合同负债|不适用|42,454,561.29|42,454,561.29|
|应付职工薪酬|62,614,572.86|62,614,572.86||
|应交税费|7,446,536.94|7,446,536.94||
|其他应付款|266,752,020.94|266,752,020.94||
|其中：应付利息|2,238,698.12|2,238,698.12||
|应付股利|19,661,202.16|19,661,202.16||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|89,621,673.88|89,621,673.88||
|其他流动负债|5,319,000.00|5,319,000.00||
|流动负债合计|1,175,225,685.65|1,175,225,685.65||
|非流动负债：||||
|长期借款|931,500,000.00|931,500,000.00||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款|119,501,721.66|119,501,721.66||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益|131,701,917.02|131,701,917.02||
|递延所得税负债|17,077,542.22|17,058,875.42|-18,666.80|
|其他非流动负债|3,561,500.00|3,561,500.00||
|非流动负债合计|1,203,342,680.90|1,203,324,014.10|-18,666.80|
|负债合计|2,378,568,366.55|2,378,549,699.75|-18,666.80|
|所有者权益：||||
|股本|478,353,421.00|478,353,421.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|743,199,658.14|743,199,658.14||
|减：库存股||||
|其他综合收益|201,378,526.90|201,378,526.90||
|专项储备||||

山东新华制药股份有限公司2018年年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年1月1日|调整数|
|盈余公积|229,067,589.94|229,057,012.08|-10,577.86|
|未分配利润|658,345,826.93|658,250,626.23|-95,200.70|
|所有者权益合计|2,310,345,022.91|2,310,239,244.35|-105,778.56|
|负债和所有者权益总计|4,688,913,389.46|4,688,788,944.10|-124,445.36|

母公司资产负债表调整情况说明：
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于 2018年 1月 1日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备。影响减少母公司资产负债表年初应收票据及应收账款44,792.64元，影响减少年初其他应收款79,652.72元，相应减少年初递延所得税负债18,666.80元，减少年初盈余公积10,577.86元，减少年初未分配利润95,200.70元。
（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明
本集团首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。
（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2018年5月21日，经淄博新华-中西制药有限责任公司董事会审议通过实施清算分配，清算完成后公司终止经营，不再纳入资产负债表合并范围。