深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,001.00万股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金147,116.77万元，坐扣承销和保荐费用6,495.88万元后的募集资金为140,620.89万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除询价及网下发行鉴证费、法定信息披露费、申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,701.00万元后，公司本次募集资金净额为138,919.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金5,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24.92万元；2017年度实际使用募集资金129,140.59万元（其中募投项目投入资金48,047.85万元，按募集资金使用计划永久补充流动资金11,950.55万元，暂时补充流动资金25,000.00万元，及因募集资金投资项目已投资完毕，剩余募集资金（含利息）142.19万元不足项目承诺投资额的1%，公司将其用于永久补充流动资金。本年末理财产品未到期金额 44,000.00万元），2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 585.33万元，收到的购买理财产品投资收益为 870.12万元；累计已使用募集资金134,140.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为610.25万元，累计收到的购买理财产品投资收益为870.12万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币6,259.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016年12月16日分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|4000026629203131589|23,567,720.67|
|1751816835|951,138.08|
|968-000331-014|1,292,636.82|
|39180188000049495|5,568,230.81|
|15000029488867|6,252,579.12|
|968-000034-012|2,996,705.83|
|73010122001413257|10,869,239.19|

|||
|-|-|
|1790635813|11,098,431.78|
||62,596,682.30|

鉴于募集资金专户中本公司在兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行设立的三个专用账户的资金已使用完毕且不再使用，子公司武汉市裕同印刷包装有限公司在平安银行股份有限公司深圳南海支行设立的专用账户未转入资金且不再使用，截至2017年6月19日，经公司、保荐人与各存储银行商议，公司已办理完毕上述四家银行募集资金专户的注销手续，四家募集资金账户余额142.19万元(含利息)。公司已将该节余资金划入基本账户或一般结算账户用于永久性补充流动资金，由于节余资金低于募集资金净额的1%，因此豁免履行董事会、股东大会审议。
上述募集资金专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
本年已将截至 2016年 12月 31日尚未支付的应使用募集资金支付的发行费用15,910,000.00元通过中国建设银行股份有限公司深圳分行宝安支行全部支付。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年1月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为45,823.04万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。公司分别于2017年1月和4月从募集资金监管账户中转出34,035.92万元和11,787.12万元，完成了预先投入资金的置换。
3.利用闲置募集资金购买银行理财产品情况
公司于2017年1月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
截至 2017年 12月 31日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期金额为44,000.00万元，具体情况如下：
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|金额（万元）|产品期限|预期年化收益率|
|2,000.00|2017 年 10 月 23 日-2018年1月3日|3.00%|
|2,000.00|2017 年 10 月 12 日-2018年1月3日|3.58%|
|13,000.00|2017 年 10 月 12 日-2018年1月3日|4.00%|
|22,000.00|2017年11月3日-2018年1月3日|3.85%|
|5,000.00|2017年9月6日-2018年1月4日|4.80%|
|44,000.00|||

截至本报告日，上述理财产品已收回本金及收益。
4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2017年6月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议批准之日起不超过十二个月。2017年公司已将25,000万划入基本账户或一般结算账户用于暂时性补充流动资金。截至本报告日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.公司信息化系统建设项目，致力于提升企业运营管理效率，提高成本管控力度，属
于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。
2.公司研发中心技改项目，目的是改善并丰富公司的产品结构，提高公司的风险抵抗能力，扩大竞争优势并最终提升公司的综合实力，不会产生直接经济效益。
3.募集资金补充流动资金，主要用于采购原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等日常性支出，无法量化测算实际经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
深圳市裕同包装科技股份有限公司二〇一八年四月十九日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||138,919.89||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|28,128.66||28,128.66|28,128.66|100%|2017年1月|8,095.96|是|
|否|18,801.00||||0%|2018年5月|||
|否|44,651.88||7,574.12|7,574.12|16.96%|2018年5月|||
|否|19,717.55||5,492.13|5,492.13|27.85%|2018年5月|141.69||
|否|4,603.00||2,311.11|2,311.11|50.21%||||
|否|6,067.25||4,541.83|4,541.83|74.86%||||
|否|16,950.55||37,092.74|42,092.74[注]|||||
||138,919.89||85,140.59|90,140.59|||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
1.高端印刷包装产品生产基地项目：预先投入金额28,128.66万元，2017年置换28，128.66万元；
2.裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：预先投入金额6,813.34万元，2017年置换6,813.34万元；
3.亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：预先投入金额4,973.78万元,2017年置换募集资金投资项目先期投入及置换情况
4,973.78万元；
4.信息化系统升级改造项目：预先投入金额1,474.92万元，2017年置换1,474.92万元；
5.裕同印刷包装工程技术研发中心：预先投入金额4,432.34万元，2017年置换4,432.34万元；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上述三（一）4.中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况的说明
尚未使用的募集资金余额 6,259.67万元存于募集资金专用账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司将严格按照募集资金投资项目进度投入募集资金。
募集资金其他使用情况 无
注：补充流动资金大于承诺金额的部分为暂时补充流动资金 25,000.00万元，及因募集资金投资项目已投资完毕，剩余募集资金（含利息）142.19万元不足项目承诺投资额的1%，公司将其用于永久补充流动资金。