证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-078
万达信息股份有限公司
关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月17日召开第五届董事会 2014年第十次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30万元（截至2014年6月30日，含专户利息收入）永久补充流动资金。相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、 募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1905号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为84,000万元。扣除发行费用6,387.50万元，实际募集资金净额为77,612.50万元，其中超募资金净额58,046.50万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字（2011）第10154号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
2、 募集资金管理情况
为确保对募集资金的有效和规范管理，公司根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规及公司制定的相关制度，对募集资金的使用执行严格的审批流程，以确保专款专用。
公司、保荐机构民生证券与中国银行股份有限公司上海市闸北支行、民生银行股份有限公司上海浦东支行、上海农村商业银行宝山支行、宁波银行股份有限
公司长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至2013年12月31日，公司五个募集资金投资项目已经实施完毕。截至 2014年6月30日，五个募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投资金额|募集资金使用比例（％）|节余金额|利息收入金额|扣除手续费|节余募集资金总额（含利息）|
|综合业务基础软件平台V4.0系统|4,916.00|4,916.00|100.00%|0.00|594.31|0.31|594.30|
|综合劳动和社会保障V3.0系统|4,480.00|4,480.00|100.00%|0.00||||
|民航信息一体化V2.0系统|3,863.00|3,862.70|99.99%|0.30||||
|企业综合监管平台V2.0项目|3,520.00|3,520.00|100.00%|0.00||||
|医疗卫生信息化V2.0系统|2,787.00|2,787.00|100.00%|0.00||||
|合计|19,566.00|19,565.70|99.998%|0.30|594.31|0.31|594.30|

三、募集资金投资项目节余资金的原因及说明
公司上述五个募集资金投资项目承诺投入募集资金总额 19,566.00万元，累计投入募集资金 19565.70万元，节余募集资金 594.30万元（截至 2014年 6月 30日，含专户利息收入），累计投入募集资金占承诺投资募集资金总额的99.998%，不存在重大差异。
出现节余募集资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）。公司的五个募集资金投资项目已经全部完成并已达到预定可使用状态，因此计划将节余的募集资金补充公司的营运流动资金。
四、节余募集资金使用计划及其合理性和必要性
1、 节余募集资金使用计划
鉴于公司五个募集资金投资项目综合业务基础软件平台 V4.0系统、综合劳
动和社会保障 V3.0系统、民航信息一体化 V2.0系统、企业综合监管平台 V2.0项目及医疗卫生信息化 V2.0系统项目已实施完毕并已达到预定可使用状态，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述五个募集资金投资项目的节余募集资金 594.30万元（截至 2014年 6月 30日，含专户利息收入）永久补充公司日常运营所需的流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相应的募集资金专项账户。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金后 12个月内不进行此类高风险投资。
2、 节余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性
公司上述五个募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，本次将项目节余募集资金永久补充公司日常运营所需的流动资金，有利于缓解公司日常运营流动资金紧张问题，提高资金的利用效率，提升经营效益。因此本次节余募集资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。
本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、董事会意见
公司第五届董事会 2014年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将五个募集资金投资项目节余的募集资金 594.30万元（截至 2014年 6月 30日，含专户利息收入）永久补充公司日常运营所需的流动资金，并注销相应的募集资金专项账户。
六、独立董事意见
1、 截至2013年12月31日，公司五个募集资金投资项目综合业务基础软件平台V4.0系统、综合劳动和社会保障 V3.0系统、民航信息一体化 V2.0系统、
企业综合监管平台V2.0项目及医疗卫生信息化V2.0系统已全部实施完毕并已达到预定可使用状态，节余募集资金 594.30万元（截至 2014年 6月 30日，含专户利息收入）。
2、 公司使用节余募集资金永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合相关法规和规范性文件的有关规定。本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司将节余募集资金 594.30万元（截至 2014年 6月30日，含专户利息收入）永久补充流动资金。
七、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司将五个募集资金投资项目节余的募集资金永久补充流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
截至2014年6月30日，公司五个募集资金投资项目综合业务基础软件平台 V4.0系统、综合劳动和社会保障 V3.0系统、民航信息一体化V2.0系统、企业综合监管平台V2.0项目及医疗卫生信息化V2.0系统项目已实施完毕并已达到预定可使用状态，合计节余募集资金（含利息收入）594.30万元。万达信息本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司 2014年7月17日召开的第五届董事会 2014年第十次临时会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法定程序，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
万达信息最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行此类高风险投资，符
合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求。
公司使用募投项目节余募集资金（含利息收入）594.30万元永久补充流动资金事项不存在损害投资者利益的情形，符合公司实际运营的需要，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
保荐机构对万达信息本次使用募投项目节余募集资金（含利息收入）594.30万元永久性补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、 公司第五届董事会 2014年第十次临时会议决议
2、 公司第五届监事会 2014年第十次临时会议决议
3、 公司独立董事关于第五届董事会2014年第十次临时会议相关事项的独立意见
4、 民生证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用募投项目节余资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年七月十七日