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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-032|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2019年 3月 25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：一、本次担保事项概述
被担保人南水北调中线丹江口旅游发展有限公司（以下简称“丹江口旅游”）为公司控股子公司，其中公司占比70%，丹江口市库区开发投资公司（以下简称“丹江口开投公司”）占比30%。为满足《丹江口市南水北调中线工程纪念园 PPP项目》（以下简称“该项目”）建设需要，丹江口旅游已向中国农业银行股份有限公司丹江口市支行申请融资事项。
应融资银行要求，公司拟为丹江口旅游在中国农业银行股份有限公司丹江口市支行的融资提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、质押担保等方式，担保的范围为本金余额最高不超过人民币2,500万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起1年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：南水北调中线丹江口旅游发展有限公司
法定代表人：韦敏
类型：其他有限责任公司
注册资本：12400万元人民币
注册地址：丹江口市三官殿办事处三官殿村二组（三官殿移民站内）
经营范围：南水北调中线工程纪念园设计、施工、运营管理服务；旅游资源开发利用；旅游观光服务；游乐设施及旅游项目的经营（不含高危险性体育项目）；
旅游工艺品的开发、制造和销售；承办会务展览及文艺演出；广告宣传活动；苗圃、花卉种植、批发及零售；住宿服务；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
三、被担保人一年一期简要资产及经营情况
截至2017年12月31日，丹江口旅游资产总额 113,070,223.14元，负债总额 112,070,276.66元，净资产 999,946.48元，2017年营业收入 0元，利润总额-53.52元，净利润-53.52元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018年 9月 30日，丹江口旅游资产总额 201,729,127.10元，负债总额 77,729,127.10元，净资产 124,000,000.00元，2018年 1至 9月营业收入 0元，利润总额53.52元，净利润53.52元，以上数据未经会计师事务所审计。
备注：丹江口旅游是项目公司，成立于 2017年 09月 26日，前期属于建设期，暂未形成收入。
四、担保的主要内容
公司拟为丹江口旅游在中国农业银行股份有限公司丹江口市支行的融资提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、质押担保等方式，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 2,500万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起 1年。因丹江口开投公司为该项目的政府出资方，根据财政部 2019年 3月 7日出具的《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）提出，政府方出资代表不能为项目融资提供各种形式的担保，不参与该项目的融资担保。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了项目建设需要，且丹江口旅游为公司控股子公司；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计审批的担保范围为本金余额最高不超过人民币总计577,436万元，占2017年末公司经审计归属于上市公司股东的净资产的153.12%。
具体情况如下：
2016年 7月 27日，公司召开 2016年度第二次临时股东大会，同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司台州中卉生态环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 7,000万元；同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司新昌县鼓山建设有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 23,000万元。
2017年5月16日，公司 2016年年度股东大会审议通过了如下担保事项：同意公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、华夏银行股份有限公司杭州分行提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币共计19,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
同意公司为控股孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,264万元及其利息、费用和其他应付费用。
2017年 7月 18日，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了如下担保事项：
同意公司为浙江水美环保工程有限公司在中行余杭支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币7,000万元（或等值外汇）
及其利息、费用。
同意公司为大悟县兴源水务有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币17,500万元（或等值外汇）及其利息、费用。
2017年11月13日，公司召开2017年度第四次临时股东大会，同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司温州市东沙建设有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 28,500万元（或等值外汇）及其利息、费用。
2018年 4月 19日，公司召开 2018年度第一次临时股东大会，同意公司为诏安西溪生态投资发展有限公司在兴业银行漳州分行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 89,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
2018年5月16日，公司 2017年年度股东大会审议通过了如下担保事项：同意公司为兴源环保在中国银行杭州余杭支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币11,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
同意公司为浙江水美在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币33,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
同意公司为中艺生态在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币83,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
2018年8月3日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了如下担保事项：
同意公司为浙江疏浚在中国农业银行湖州分行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币20,000万元（或等值外汇）及其利息、费用。
同意公司追加为兴源环保在杭州银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币3,000万元（或等值外汇）及其
利息、费用。
同意公司为梧州水美在中国工商银行梧州分行的融资提供人民币 15,000万元额度的连带责任保证担保。
同意中艺生态为山西水投在国家开发银行山西省分行的融资提供人民币 13,572万元额度的连带责任保证担保。
2018年10月15日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了如下担保事项：
同意公司为源态环保在上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币3,000万元及其利息、费用。
同意公司为源黔水务在国家开发银行贵州省分行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 50,000万元及其利息、费用；
中艺生态为源黔水务在国家开发银行贵州省分行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币50,000万元及其利息、费用。
2019年1月9日，公司召开2019年度第一次临时股东大会，同意中艺生态为温宿稻香城在温宿农村商业银行股份有限公司的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币20,000万元及其利息、费用。
2019年 2月 15日，公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了如下担保事项：
同意公司为嘉兴兴禾在中国农业发展银行嘉兴分行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币45,500万元及其利息、费用；
浙江疏浚为嘉兴兴禾在中国农业发展银行嘉兴分行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币5,500万元及其利息、费用。
同意公司、浙江疏浚为阳光保险提供连带责任保证反担保，反担保范围为本金余额最高不超过人民币 5,600万元及其利息、费用，兴源环境及浙江疏浚各自承担的反担保比例以两家协商为准。
同意浙江水美为公司在建行余杭支行的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币8,000万元及其利息、费用。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年3月25日