江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司2010年8月8日召开的2010年第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］713号文批准，本公司在深圳证券交易所以每股55元的价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股 5,200万股。该次向社会公开发行股票共募集资金人民币 286,000万元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 15,339.03万元后，实际募集资金净额为人民币 270,660.97万元。该项募集资金已于2011年5月30日全部到位，已经上海众华沪银会计师事务所于同日验证并出具了沪众会验字(2011)第3935号验资报告。
2、以前年度已使用募集资金金额
截至 2013年 12月31日止，公司募投项目累计使用募集资金263,797.44万元，募集资金账户利息收入4,649.63万元，支付银行手续费2.27万元，募集资金专户2013年12月31日余额为11,510.88万元。
3、募集资金使用金额及结余情况
报告期内，公司对募投项目投入募集资金5,339.34万元，募集资金专户利息收入扣除银行手续费净额107.00万元，暂时补充流动资金1,200.00万元，募集资金专户2014年6月30日余额为5,078.54万元。
截至2014年6月30日止，公司对募投项目累计投入募集资金总额269,136.78万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司设立3个募集资金专户，截止2014年6月30日，募集资金余额如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行帐号|账户类别|初始存放金额|期末余额|
|||||募集资金余额|
|中国工商银行股份有限公司宿迁分行|1116020029300488858|活期账户|661,630,000.00|41,125.87|
|中国工商银行股份有限公司宿迁分行|1116020029300498888|活期账户|1,044,979,658.00|27,572,350.47|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行|32001778636059998888|活期账户|1,000,000,000.00|25,171,865.41|
||||2,706,609,658.00|52,785,341.75|

注*1期末工商银行’8858’账户募集资金专户余额为 41,125.87元，其中有 21,364.95元非募集资金，系收到宿迁市财政审计局政策补助资金。
注*2期末中国建设银行’8888’账户募集资金专户余额为25,171,865.41元，其中有1,978,635.05元非募集资金，系收到宿迁市财政审计局政策补助资金。
注*3根据《募集资金三方监管协议》的约定，期末募集资金账户中有5,273.00万元(包含非募集资金1,978,635.05元)以定期存单形式存放于上述工商银行、建设银行，每份存单均有独立的帐号，不再一一列示。
2、为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》。
具体如下：
2011年6月10日,本公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。
2011年6月10日,本公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2014年 6月 30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
三、本年度上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金变动情况
单位：人民币万元
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|-|-|
|1、募集资金到位|270,660.97|
|2、募集资金专户的利息净收入（扣除银行手续费）|4,754.35|
|3、暂时补充流动资金支出|1,200.00|
|4、对募集资金投资项目的投入总额|269,136.78|
|2014年6月30日募集专户余额|5,078.54|

（二）募集资金使用情况对照情况（2014年上半年度）
单位：人民币万元
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|-|-|
|募集资金总额：270,660.97|已累计使用募集资金总额：269,136.78|
|变更用途的募集资金总额：无|报告期投入募集资金总额： 5,339.34|
|变更用途的募集资金总额比例：0%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期末|项目达到||是否|项目可行|
||是否已变||||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募资金||募集资金承|调整后投|本报告期||投资进度|预定可使||达到|性是否发|
||更项目(含||||累计投入|||实现的效|||
|投向||诺投资总额|资总额(1)|投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计|生重大变|
||部分变更)||||金额(2)|||益|||
|||||||(2)/(1)|期||效益|化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产3万吨新型功能性聚|||||||2011年10||||
||否|66,163|66,163||66,192|100.04%||1,385.4||否|
|酯薄膜项目|||||||月01日||||
|承诺投资项目小计|--|66,163|66,163||66,192|--|--|1,385.4|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|年产5万吨太阳能电池封|||||||2014年06||||
||否|65,811.42|65,811.42|3,322.01|60,145.28|86.34%||||否|
|装材料基材项目|||||||月30日||||
|年产12万吨新型功能性聚||||||101.51%|2013年06月30日|2,332.38|||
|酯薄膜及18万吨功能性膜|否|138,686.55|138,686.55|2,017.33|142,799.5|||||否|
|级切片项目|||||||||||
|补充流动资金（如有）|--|||1,200|1,200||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|204,497.97|204,497.97|6,539.34|204,144.78|--|--|2,332.38|--|--|
|合计|--|270,660.97|270,660.97|6,539.34|270,336.78|--|--|3,717.78|--|--|

四、变更募集资金投资项目情况
本公司2014年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，真实、准确、完整地披露了截至2014年6月30日止募集资金的存放和使用情况。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
二0一四年八月二十六日