上海金丰投资股份有限公司备考审计报告
瑞华审字[2014]31100071号
目 录
·····························一····、·······审····计····报····告········ ············· ·· 1
二、已审备考财务报表
1、备考合··并····资····产····负····债····表····· ····················· ··········· ·· 3
2、备考合并····利····润····表············································ ·········· ·· 5
3、备考合并现····金····流····量····表································ ·········· ··· 6
4、备考合并股东权··益····变·····动········表······················ ············· 7
5、备考资产··负····债······表·················· ······························· ······· 9
6、备···考····利····润·······表················································ ········ 11
7、备考··现····金····流····量····表······························ ················· ··· 12
8、备考股东权益··变····动·······表··················· ············ ············ 13
备考合并资产负债表
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|注释|2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|流动资产：|||||
|货币资金|八、1|2 8,343,259,455.05|2 2,710,363,860.05|1 4,792,337,874.09|
|结算备付金|||||
|拆出资金|||||
|交易性金融资产|八、2|1 83,080,814.88|1 5,067,149.08|1 58,278,408.00|
|应收票据|八、3|1 ,802,031,610.20|9 24,384,999.91|1 ,304,088,661.49|
|应收账款|八、6|9 ,955,743,130.58|5 ,795,887,423.04|4 ,604,933,789.41|
|预付款项|八、8|1 8,619,893,312.99|9 ,474,970,386.66|8 ,781,607,940.15|
|应收保费|||||
|应收分保账款|||||
|应收分保合同准备金|||||
|应收利息|八、5|6 ,915,734.71|4 ,039,947.00|3 ,348,064.10|
|应收股利|八、4|6 7,552,299.09|1 39,506,372.91|3 8,234,111.11|
|其他应收款|八、7|1 8,920,002,198.88|1 0,589,540,836.29|5 ,201,611,850.35|
|买入返售金融资产|||||
|存货|八、9|2 49,773,126,940.47|1 56,136,611,981.26|1 27,171,629,760.85|
|一年内到期的非流动资产|八、11|1 ,849,335,902.94|7 52,538,988.75|6 03,232,336.07|
|其他流动资产|八、10|6 25,340,260.59|||
|流动资产合计||3 30,146,281,660.38|2 06,542,911,944.95|1 62,659,302,795.62|
|非流动资产：|||||
|发放委托贷款及垫款|八、12|1 ,318,422.50|1 35,644,892.00|1 56,114,862.63|
|可供出售金融资产||||2 ,026,654.50|
|持有至到期投资|八、13|4 00,155,000.00|8 52,655,000.00|2 02,655,000.00|
|长期应收款|八、14|7 03,627,606.15|||
|长期股权投资|八、15|5 ,758,792,922.28|3 ,990,685,771.85|3 ,108,006,558.54|
|投资性房地产|八、17|1 0,496,141,609.07|9 ,209,624,563.29|6 ,507,903,824.55|
|固定资产|八、18|7 ,328,839,200.40|5 ,314,032,115.40|5 ,517,130,881.50|
|在建工程|八、19|1 ,874,930,374.48|1 ,865,657,307.33|8 85,749,268.91|
|工程物资|八、20|4 3,744,423.72|4 1,809,364.51|1 7,046,555.34|
|固定资产清理|八、21|3 2,086.71|1 9,087.59|1 9,087.59|
|生产性生物资产||2 0,310.00|||
|油气资产|||||
|无形资产|八、22|4 ,797,134,877.11|5 ,421,253,655.06|3 ,833,716,884.45|
|开发支出|||||
|商誉|八、23|1 ,541,275,852.33|1 ,494,352,585.52|1 ,347,201,364.40|
|长期待摊费用|八、24|1 ,232,070,422.61|1 ,215,860,956.87|1 ,051,049,122.92|
|递延所得税资产|八、25|2 ,633,597,735.90|2 ,125,922,907.66|1 ,788,626,060.26|
|其他非流动资产|八、27|7 20,179,275.92|5 31,743,471.16|6 14,664,595.62|
|非流动资产合计||3 7,531,860,119.18|3 2,199,261,678.24|2 5,031,910,721.21|
|资产总计||3 67,678,141,779.56|2 38,742,173,623.19|1 87,691,213,516.83|

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备考合并资产负债表(续)
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|注释|2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|流动负债：|||||
|短期借款|八、29|2 4,074,191,105.31|1 5,091,140,188.49|1 1,923,422,946.83|
|向中央银行借款|||||
|吸收存款及同业存放|||||
|拆入资金|八、30|2 50,000,000.00|2 50,000,000.00|1 49,200,000.00|
|交易性金融负债|八、31||1 5,721,500.00||
|应付票据|八、32|7 ,028,780,933.91|6 ,084,797,091.23|4 ,818,801,010.06|
|应付账款|八、33|5 2,271,569,303.17|3 2,348,125,215.69|1 8,699,071,801.30|
|预收款项|八、34|9 5,708,135,217.28|8 2,175,222,096.37|7 0,018,244,522.51|
|卖出回购金融资产款|||||
|应付手续费及佣金|||||
|应付职工薪酬|八、35|1 97,311,390.65|1 45,986,415.38|1 33,114,378.14|
|应交税费|八、36|2 ,011,422,448.66|- 264,912,552.91|- 542,949,203.85|
|应付利息|八、37|1 58,996,483.41|4 6,349,048.99|9 ,764,700.00|
|应付股利|八、38|4 56,721,917.04|3 06,868,021.95|3 45,990,822.34|
|其他应付款|八、39|3 6,559,287,148.58|1 1,321,460,672.37|8 ,647,093,726.75|
|应付分保账款|||||
|保险合同准备金|||||
|代理买卖证券款|||||
|代理承销证券款|||||
|一年内到期的非流动负债|八、41|1 1,947,965,357.62|9 ,128,325,578.00|5 ,085,497,684.00|
|其他流动负债|八、42|1 ,200,000,000.00|1 ,300,000,000.00||
|流动负债合计||2 31,864,381,305.63|1 57,949,083,275.56|1 19,287,252,388.08|
|非流动负债：|||||
|长期借款|八、43|8 2,006,955,504.52|4 8,404,821,765.14|4 3,051,389,952.25|
|应付债券|八、44|5 ,324,594,327.25|||
|长期应付款|八、45|9 02,938,521.28|7 97,810,845.14|2 1,356,661.25|
|专项应付款|八、46|1 0,514,005.79|9 ,508,468.36|7 2,396,276.96|
|预计负债|八、40|7 00,000.00|||
|递延所得税负债|八、25|4 81,623,622.07|1 22,977,035.45|1 03,895,639.25|
|其他非流动负债|八、47|1 15,113,226.02|1 23,695,829.13||
|非流动负债合计||8 8,842,439,206.93|4 9,458,813,943.22|4 3,249,038,529.71|
|负债合计||3 20,706,820,512.56|2 07,407,897,218.78|1 62,536,290,917.79|
|股东权益：|||||
|股本||1 2,168,154,385.00|9 ,804,661,237.00|6 ,932,704,328.00|
|资本公积||- 2,141,484,528.76|- 2,903,850,109.96|- 2,884,270,552.59|
|减：库存股|||||
|专项储备||8 ,006,985.86|1 2,326,706.78|9 ,350,253.33|
|盈余公积||2 ,140,352,647.71|1 ,697,330,950.22|1 ,697,330,950.22|
|一般风险准备|||||
|未分配利润||2 0,698,357,658.83|1 6,484,171,676.14|1 2,764,455,167.39|
|外币报表折算差额||6 4,349,380.58|6 1,998,892.59|5 5,592,040.05|
|归属于母公司股东权益合计||3 2,937,736,529.22|2 5,156,639,352.77|1 8,575,162,186.40|
|少数股东权益||1 4,033,584,737.78|6 ,177,637,051.64|6 ,579,760,412.64|
|股东权益合计||4 6,971,321,267.00|3 1,334,276,404.41|2 5,154,922,599.04|
|负债和股东权益总计||3 67,678,141,779.56|2 38,742,173,623.19|1 87,691,213,516.83|

载于第15页至第187页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
第3页至第15页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
备考合并利润表
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|注释|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、营业总收入||2 52,181,856,180.70|1 98,561,512,308.58|1 47,864,101,099.36|
|其中：营业收入|八、48|2 52,024,528,362.08|1 98,419,309,705.80|1 47,791,769,077.68|
|利息收入|八、48|1 53,600,874.39|1 38,833,239.30|7 1,806,361.71|
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|八、48|3 ,726,944.23|3 ,369,363.48|5 25,659.97|
|二、营业总成本||2 42,340,834,721.92|1 89,503,659,781.30|1 39,782,292,141.24|
|其中：营业成本|八、48|2 22,769,566,562.12|1 74,688,875,170.18|1 27,759,553,879.43|
|利息支出|八、48|1 5,445,000.00|1 5,140,393.41|1 1,914,858.61|
|手续费及佣金支出|八、48|9 ,596.60|7 ,017.05|7 ,367.28|
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|八、49|8 ,784,743,208.14|6 ,507,232,783.20|4 ,693,046,247.06|
|销售费用|八、50|3 ,371,165,681.69|2 ,672,194,080.31|2 ,170,972,776.59|
|管理费用|八、51|3 ,572,780,391.07|3 ,157,602,381.35|2 ,663,270,515.03|
|财务费用|八、52|2 ,606,344,468.58|2 ,074,125,003.69|1 ,556,108,769.17|
|资产减值损失|八、53|1 ,220,779,813.72|3 88,482,952.11|9 27,417,728.07|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|八、54|3 3,416,055.38|1 ,230,065.07|- 2,397,826.08|
|投资收益（损失以“-”号填列）|八、55|5 66,935,620.09|4 85,692,176.69|2 84,803,015.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1 92,531,222.66|5 01,383,454.86|4 8,251,491.25|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||1 0,441,373,134.25|9 ,544,774,769.04|8 ,364,214,147.86|
|加：营业外收入|八、56|1 ,890,478,363.83|6 16,330,764.49|3 69,623,127.06|
|减：营业外支出|八、57|2 96,925,096.70|3 02,077,865.32|1 41,559,153.23|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)||1 2,034,926,401.38|9 ,859,027,668.21|8 ,592,278,121.69|
|减：所得税费用|八、58|3 ,724,256,642.99|3 ,132,321,437.80|2 ,370,250,952.63|
|五、净利润（净亏损以"－"号填列）||8 ,310,669,758.39|6 ,726,706,230.41|6 ,222,027,169.06|
|归属于母公司股东的净利润||8 ,185,113,367.01|6 ,876,429,187.25|5 ,616,694,647.84|
|少数股东损益||1 25,556,391.38|- 149,722,956.84|6 05,332,521.22|
|六、每股收益:|||||
|(一)基本每股收益|||||
|(二)稀释每股收益|||||
|七、其他综合收益|八、59|1 5,262,230.33|1 3,224,317.97|1 31,673,280.70|
|八、综合收益总额||8 ,325,931,988.72|6 ,739,930,548.38|6 ,353,700,449.76|
|归属于母公司股东的综合收益总额||8 ,187,463,855.00|6 ,884,961,232.69|5 ,745,885,507.27|
|归属于少数股东的综合收益总额||1 38,468,133.72|- 145,030,684.31|6 07,814,942.49|

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备考合并现金流量表
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|注释|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2 79,484,111,666.71|2 23,852,353,902.90|1 71,511,435,131.25|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||||
|向中央银行借款净增加额|||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||1 00,800,000.00|3 4,200,000.00|
|收到原保险合同保费取得的现金|||||
|收到再保险业务现金净额|||||
|保户储金及投资款净增加额|||||
|处置交易性金融资产净增加额|||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||1 55,066,024.50|1 31,477,303.55|8 5,981,814.93|
|拆入资金净增加额|||||
|回购业务资金净增加额|||||
|收到的税费返还||1 55,972,152.59|6 2,474,590.39|7 4,269,791.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|八、60|1 01,296,093,190.21|7 1,599,904,130.99|4 2,937,405,055.86|
|经营活动现金流入小计||3 81,091,243,034.01|2 95,747,009,927.83|2 14,643,291,793.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金||3 12,876,260,662.44|2 15,589,979,871.39|1 66,543,314,404.29|
|客户贷款及垫款净增加额||9 8,167,793.69|1 35,537,089.03|2 72,702,640.47|
|存放中央银行和同业款项净增加额|||||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||1 9,064,249.39|2 0,174,480.06|1 1,914,858.61|
|支付保单红利的现金|||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||2 ,970,608,696.40|2 ,370,856,033.99|1 ,734,758,771.46|
|支付的各项税费||1 3,133,628,597.67|1 0,203,892,688.18|9 ,129,992,752.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|八、60|8 7,144,040,447.87|6 4,412,996,436.90|3 6,026,725,633.26|
|经营活动现金流出小计||4 16,241,770,447.46|2 92,733,436,599.55|2 13,719,409,060.30|
|经营活动产生的现金流量净额|八、61|- 35,150,527,413.45|3 ,013,573,328.28|9 23,882,733.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金||3 ,401,585,612.98|1 ,106,296,403.85|2 ,876,532,924.26|
|取得投资收益收到的现金||1 25,269,030.20|6 6,689,146.54|3 9,416,519.91|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2 6,776,531.46|8 ,035,429.10|4 7,509,969.94|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||1 93,461,255.50||
|收到其他与投资活动有关的现金|八、60|5 ,055,536.67|||
|投资活动现金流入小计||3 ,558,686,711.31|1 ,374,482,234.99|2 ,963,459,414.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||9 94,161,966.76|2 ,112,609,395.96|9 80,829,507.20|
|投资支付的现金||5 ,551,048,144.13|2 ,593,155,806.82|4 ,457,572,624.68|
|质押贷款净增加额|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||1 ,289,031,827.14|1 59,634,362.78|1 ,552,925,964.80|
|支付其他与投资活动有关的现金|八、60|4 58,050,058.76|1 9,360,000.00|9 4,719,895.73|
|投资活动现金流出小计||8 ,292,291,996.79|4 ,884,759,565.56|7 ,086,047,992.41|
|投资活动产生的现金流量净额||- 4,733,605,285.48|- 3,510,277,330.57|- 4,122,588,578.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金||6 ,375,936,610.11|9 45,946,191.44|7 87,179,752.92|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||6 ,375,936,610.11|1 75,241,904.44|7 87,179,752.92|
|取得借款收到的现金||9 5,117,497,834.41|5 1,343,072,948.25|4 4,700,091,640.42|
|发行债券收到的现金||1 ,100,000,000.00|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|八、60|1 ,945,829,412.24|2 29,340.00|2 ,782,051.98|
|筹资活动现金流入小计||1 04,539,263,856.76|5 2,289,248,479.69|4 5,490,053,445.32|
|偿还债务支付的现金||5 1,929,684,603.30|3 8,701,771,151.50|3 5,038,257,559.04|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||8 ,393,781,838.70|6 ,237,305,647.08|3 ,972,878,600.18|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||5 1,773,099.32|3 09,257,982.09|2 1,243,879.48|
|支付其他与筹资活动有关的现金|八、60|9 34,204,571.18|3 93,411,144.70|2 03,017,080.36|
|筹资活动现金流出小计||6 1,257,671,013.18|4 5,332,487,943.28|3 9,214,153,239.58|
|筹资活动产生的现金流量净额||4 3,281,592,843.58|6 ,956,760,536.41|6 ,275,900,205.74|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||- 27,721,556.70|- 45,290.19|- 263,756.34|
|五、现金及现金等价物净增加额|八、61|3 ,369,738,587.95|6 ,460,011,243.93|3 ,076,930,604.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|八、61|2 1,074,281,528.62|1 4,614,270,284.69|1 1,537,339,679.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|八、61|2 4,444,020,116.57|2 1,074,281,528.62|1 4,614,270,284.69|

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备考合并股东权益变动表
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2013年度||||||||||2012年度||||||||||
||归属于母公司股东的股东权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|归属于母公司股东的股东权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|9,804,661,237.00|-2,903,850,109.96||12,326,706.78|1,697,330,950.22||16,484,171,676.14|61,998,892.59|6,177,637,051.64|31,334,276,404.41|6,932,704,328.00|-2,884,270,552.59||9,350,253.33|1,697,330,950.22||12,764,455,167.39|55,592,040.05|6,579,760,412.64|25,154,922,599.04|
|加：会计政策变更|||||||||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||||||||||
|其他|||||||||||||||||||||
|二、本年年初余额|9,804,661,237.00|-2,903,850,109.96||12,326,706.78|1,697,330,950.22||16,484,171,676.14|61,998,892.59|6,177,637,051.64|31,334,276,404.41|6,932,704,328.00|-2,884,270,552.59||9,350,253.33|1,697,330,950.22||12,764,455,167.39|55,592,040.05|6,579,760,412.64|25,154,922,599.04|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|2,363,493,148.00|762,365,581.20||-4,319,720.92|443,021,697.49||4,214,185,982.69|2,350,487.99|7,855,947,686.14|15,637,044,862.59|2,871,956,909.00|-19,579,557.37||2,976,453.45|||3,719,716,508.75|6,406,852.54|-402,123,361.00|6,179,353,805.37|
|（一）净利润|||||||8,185,113,367.01||125,556,391.38|8,310,669,758.39|||||||6,876,429,187.25||-149,722,956.84|6,726,706,230.41|
|（二）其他综合收益||||||||2,350,487.99|12,911,742.34|15,262,230.33||2,125,192.90||||||6,406,852.54|4,692,272.53|13,224,317.97|
|上述(一)和（二）小计|||||||8,185,113,367.01|2,350,487.99|138,468,133.72|8,325,931,988.72||2,125,192.90|||||6,876,429,187.25|6,406,852.54|-145,030,684.31|6,739,930,548.38|
|（三）股东投入和减少资本||762,365,581.20|||||17,334,035.17||8,231,955,106.64|9,011,654,723.01|833,623,250.00|-21,704,750.27|||||-30,046,691.47||516,212,538.55|1,298,084,346.81|
|1、股东投入资本|||||||||7,653,043,014.21|7,653,043,014.21|833,623,250.00||||||||478,923,058.01|1,312,546,308.01|
|2、股份支付计入股东权益的金额|||||||||||||||||||||
|3、其他||762,365,581.20|||||17,334,035.17||578,912,092.43|1,358,611,708.80||-21,704,750.27|||||-30,046,691.47||37,289,480.54|-14,461,961.20|
|（四)利润分配|||||443,021,697.49||-1,624,768,271.49||-465,495,290.15|-1,647,241,864.15|||||||-1,088,332,328.03||-773,305,215.24|-1,861,637,543.27|
|1、提取盈余公积|||||443,021,697.49||-443,021,697.49||||||||||||||
|2、提取一般风险准备|||||||||||||||||||||
|3、对股东的分配|||||||-1,181,746,574.00||-465,495,290.15|-1,647,241,864.15|||||||-1,088,332,328.03||-773,305,215.24|-1,861,637,543.27|
|4、其他|||||||||||||||||||||
|（五）股东权益内部结转|2,363,493,148.00||||||-2,363,493,148.00||-46,091,733.15|-46,091,733.15|2,038,333,659.00||||||-2,038,333,659.00||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||||||||||||||
|4、其他|2,363,493,148.00||||||-2,363,493,148.00||-46,091,733.15|-46,091,733.15|2,038,333,659.00||||||-2,038,333,659.00||||
|（六）专项储备||||-4,319,720.92|||||-2,888,530.92|-7,208,251.84||||2,976,453.45||||||2,976,453.45|
|1、本期提取||||-4,319,720.92|||||-2,888,530.92|-7,208,251.84||||2,976,453.45||||||2,976,453.45|
|2、本期使用|||||||||||||||||||||
|（七）其他|||||||||||||||||||||
|四、本期期末余额|12,168,154,385.00|-2,141,484,528.76||8,006,985.86|2,140,352,647.71||20,698,357,658.83|64,349,380.58|14,033,584,737.78|46,971,321,267.00|9,804,661,237.00|-2,903,850,109.96||12,326,706.78|1,697,330,950.22||16,484,171,676.14|61,998,892.59|6,177,637,051.64|31,334,276,404.41|

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编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2011年度||||||||||
||归属于母公司股东的股东权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|5,920,445,674.00|-2,991,497,263.28||778,469.55|1,697,330,950.22||8,595,884,663.90|-2,147,987.00|5,774,875,914.31|18,995,670,421.70|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|5,920,445,674.00|-2,991,497,263.28||778,469.55|1,697,330,950.22||8,595,884,663.90|-2,147,987.00|5,774,875,914.31|18,995,670,421.70|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|1,012,258,654.00|107,226,710.69||8,571,783.78|||4,168,570,503.49|57,740,027.05|804,884,498.33|6,159,252,177.34|
|（一）净利润|||||||5,616,694,647.84||605,332,521.22|6,222,027,169.06|
|（二）其他综合收益||71,450,832.38||||||57,740,027.05|2,482,421.27|131,673,280.70|
|上述(一)和（二）小计||71,450,832.38|||||5,616,694,647.84|57,740,027.05|607,814,942.49|6,353,700,449.76|
|（三）股东投入和减少资本||35,775,878.31|||||-33,615,570.00||597,444,312.70|599,604,621.01|
|1、股东投入资本|||||||||514,979,946.69|514,979,946.69|
|2、股份支付计入股东权益的金额|||||||||||
|3、其他||35,775,878.31|||||-33,615,570.00||82,464,366.01|84,624,674.32|
|（四)利润分配|||||||-402,249,920.35||-400,374,756.86|-802,624,677.21|
|1、提取盈余公积|||||||||||
|2、提取一般风险准备|||||||||||
|3、对股东的分配|||||||-402,249,920.35||-400,374,756.86|-802,624,677.21|
|4、其他|||||||||||
|（五）股东权益内部结转|1,012,258,654.00||||||-1,012,258,654.00||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4、其他|1,012,258,654.00||||||-1,012,258,654.00||||
|（六）专项储备||||8,571,783.78||||||8,571,783.78|
|1、本期提取||||8,571,783.78||||||8,571,783.78|
|2、本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|6,932,704,328.00|-2,884,270,552.59||9,350,253.33|1,697,330,950.22||12,764,455,167.39|55,592,040.05|6,579,760,412.64|25,154,922,599.04|

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备考资产负债表
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|注释|2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|流动资产：|||||
|货币资金||6,680,166,123.58|4,622,569,214.50|2,857,827,191.78|
|交易性金融资产|||||
|应收票据|||||
|应收账款|十四、1|1 1,583,864.98|1 4,114,631.68|1 1,583,864.98|
|预付款项||286,177,078.32|287,181,878.32|308,527,544.32|
|应收利息|||||
|应收股利||11,888,235,692.98|7,343,944,474.71|1,989,459,533.96|
|其他应收款|十四、2|101,344,289,065.99|58,248,917,613.28|43,884,124,170.26|
|存货||429,277,416.76|433,403,763.92|314,117,275.22|
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|||||
|流动资产合计||120,639,729,242.61|70,950,131,576.41|49,365,639,580.52|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|||||
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|十四、3|46,895,319,369.64|43,192,739,512.84|39,082,989,444.18|
|投资性房地产||4 6,046,873.86|4 6,974,647.56|153,587,479.48|
|固定资产||3 9,076,687.29|4 2,922,833.58|3 9,054,713.03|
|在建工程|||||
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产||6 51,860.83|3 62,186.66|2 97,002.76|
|开发支出|||||
|商誉|||||
|长期待摊费用|||||
|递延所得税资产||120,081,338.92|112,304,002.56|106,571,915.98|
|其他非流动资产|||||
|非流动资产合计||47,101,176,130.54|43,395,303,183.20|39,382,500,555.43|
|资产总计||167,740,905,373.15|114,345,434,759.61|88,748,140,135.95|

(转下页)
(承上页)
备考资产负债表(续)
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|注释|2013.12.31|2012.12.31|2011.12.31|
|流动负债：|||||
|短期借款||2 ,430,000,000.00|1 ,480,000,000.00|1 ,550,000,000.00|
|交易性金融负债|||||
|应付票据|||||
|应付账款||8 1,559,054.28|9 2,459,612.61|9 1,831,359.21|
|预收款项||1 40,493,082.02|1 37,104,733.03|1 27,654,669.03|
|应付职工薪酬||2 ,675,196.39|4 ,080,559.59|6 ,261,491.03|
|应交税费||1 66,821,088.23|6 6,590,487.73|4 2,778,595.72|
|应付利息|||||
|应付股利||1 27,773,949.79|2 2,872,340.71|1 38,366,984.41|
|其他应付款||1 45,055,655,971.70|1 02,433,272,601.44|8 1,922,936,818.05|
|一年内到期的非流动负债||4 71,000,000.00|1 ,081,000,000.00|3 38,000,000.00|
|其他流动负债|||||
|流动负债合计||1 48,475,978,342.41|1 05,317,380,335.11|8 4,217,829,917.45|
|非流动负债：|||||
|长期借款||7 ,959,000,000.00|1 ,503,000,000.00|2 ,250,000,000.00|
|应付债券|||||
|长期应付款|||||
|专项应付款|||||
|预计负债|||||
|递延所得税负债|||||
|其他非流动负债|||||
|非流动负债合计||7 ,959,000,000.00|1 ,503,000,000.00|2 ,250,000,000.00|
|负债合计||1 56,434,978,342.41|1 06,820,380,335.11|8 6,467,829,917.45|
|股东权益：|||||
|实收资本||1 2,168,154,385.00|9 ,804,661,237.00|6 ,932,704,328.00|
|资本公积||- 3,444,535,557.33|- 3,446,520,791.49|- 3,445,415,557.33|
|减：库存股|||||
|专项储备|||||
|盈余公积||2 ,140,352,647.71|1 ,697,330,950.22|1 ,697,330,950.22|
|一般风险准备|||||
|未分配利润||4 41,955,555.36|- 530,416,971.23|- 2,904,309,502.39|
|所有者权益合计||1 1,305,927,030.74|7 ,525,054,424.50|2 ,280,310,218.50|
|负债和所有者权益总计||1 67,740,905,373.15|1 14,345,434,759.61|8 8,748,140,135.95|

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第3页至第15页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
备考利润表
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|注释|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、营业收入|十四、4|1 ,211,231,256.45|6 3,196,912.64|2 8,400,257.55|
|减：营业成本|十四、4|4 59,726,217.85|3 0,588,505.83|4 2,680,508.28|
|营业税金及附加||1 32,048,804.07|1 ,258,427.98|6 83,992.28|
|销售费用||6 ,141,083.46|3 ,850,950.41|2 ,871,755.95|
|管理费用||7 4,620,172.93|6 2,489,085.89|5 3,490,420.81|
|财务费用||4 89,009,710.82|2 99,048,131.66|2 50,558,060.85|
|资产减值损失||4 ,350,329.60|2 2,123,246.87|4 27,675,107.01|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|十四、5|4 ,853,979,294.28|5 ,813,784,329.96|1 ,453,445,250.37|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||2 9,625,207.47|5 8,692,586.60|7 8,335,134.59|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||4 ,899,314,232.00|5 ,457,622,893.96|7 03,885,662.74|
|加：营业外收入||5 3,345,102.86|4 2,631,310.30|5 ,126,173.10|
|减：营业外支出||4 ,000.00|4 ,331,265.70|3 ,086,298.69|
|其中：非流动资产处置损失|||3 81.92|6 4,823.69|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)||4 ,952,655,334.86|5 ,495,922,938.56|7 05,925,537.15|
|减：所得税费用||- 7,978,611.22|- 4,635,579.62|- 106,543,776.75|
|四、净利润（净亏损以"－"号填列）||4 ,960,633,946.08|5 ,500,558,518.18|8 12,469,313.90|
|五、每股收益:|||||
|(一)基本每股收益|||||
|(二)稀释每股收益|||||
|六、其他综合收益||1 ,985,234.16|- 1,105,234.16|5 4,121,501.09|
|七、综合收益总额||4 ,962,619,180.24|5 ,499,453,284.02|8 66,590,814.99|

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第3页至第15页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
备考现金流量表
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|注释|2013年度|2012年度|2011年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1 ,338,456.21|1 0,848,202.64|1 9,284,737.55|
|收到的税费返还||2 0,650,880.21|||
|收到其他与经营活动有关的现金||1 76,332,781,169.25|6 7,673,088,193.96|8 2,460,025,007.04|
|经营活动现金流入小计||1 76,354,770,505.67|6 7,683,936,396.60|8 2,479,309,744.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金||6 1,198,830.23|8 5,104,436.65|2 7,773,069.82|
|支付给职工以及为职工支付的现金||1 6,359,547.60|1 2,585,093.24|1 0,965,952.17|
|支付的各项税费||3 7,663,944.27|1 19,860,825.01|1 8,155,641.21|
|支付其他与经营活动有关的现金||1 77,127,868,384.80|6 1,638,901,657.06|6 9,804,527,136.29|
|经营活动现金流出小计||1 77,243,090,706.90|6 1,856,452,011.96|6 9,861,421,799.49|
|经营活动产生的现金流量净额|十四、6|- 888,320,201.23|5 ,827,484,384.64|1 2,617,887,945.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资收到的现金||5 15,180,900.00|1 94,821,670.71|5 5,178,329.29|
|取得投资收益收到的现金||2 30,803,854.61|4 97,494,086.39|1 14,010,302.77|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||1 1,290.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||1 3,905,854.77|2 6,814,056.67|
|投资活动现金流入小计||7 45,984,754.61|7 06,221,611.87|1 96,013,978.73|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||3 ,472,811.00|7 ,861,654.00|1 ,648,123.36|
|投资支付的现金||4 ,515,400,000.00|4 ,099,050,000.00|8 ,693,139,048.51|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||1 ,381,533.00|
|投资活动现金流出小计||4 ,518,872,811.00|4 ,106,911,654.00|8 ,696,168,704.87|
|投资活动产生的现金流量净额||- 3,772,888,056.39|- 3,400,690,042.13|- 8,500,154,726.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资收到的现金|||7 70,704,287.00||
|取得借款收到的现金||9 ,630,000,000.00|2 ,080,000,000.00|2 ,810,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||2 ,653,541.05|
|筹资活动现金流入小计||9 ,630,000,000.00|2 ,850,704,287.00|2 ,812,653,541.05|
|偿还债务支付的现金||2 ,834,000,000.00|2 ,154,000,000.00|5 ,493,700,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1 ,594,494,833.30|1 ,333,290,446.79|6 55,223,904.63|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||2 5,466,160.00|2 1,141,840.33|
|筹资活动现金流出小计||4 ,428,494,833.30|3 ,512,756,606.79|6 ,170,065,744.96|
|筹资活动产生的现金流量净额||5 ,201,505,166.70|- 662,052,319.79|- 3,357,412,203.91|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|十四、6|5 40,296,909.08|1 ,764,742,022.72|7 60,321,015.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|十四、6|4 ,622,569,214.50|2 ,857,827,191.78|2 ,097,506,176.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|十四、6|5 ,162,866,123.58|4 ,622,569,214.50|2 ,857,827,191.78|

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第3页至第15页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
备考股东权益变动表
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|2013年度||||||||2012年度||||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|9 ,804,661,237.00|- 3,446,520,791.49|||1 ,697,330,950.22||- 530,416,971.24|7 ,525,054,424.49|6 ,932,704,328.00|- 3,445,415,557.33|||1 ,697,330,950.22||- 2,904,309,502.39|2 ,280,310,218.50|
|加：会计政策变更|||||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||||||
|其他|||||||||||||||||
|二、本年年初余额|9 ,804,661,237.00|- 3,446,520,791.49|||1 ,697,330,950.22||- 530,416,971.24|7 ,525,054,424.49|6 ,932,704,328.00|- 3,445,415,557.33|||1 ,697,330,950.22||- 2,904,309,502.39|2 ,280,310,218.50|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|2 ,363,493,148.00|1 ,985,234.16|||4 43,021,697.49||9 72,372,526.59|3 ,780,872,606.24|2 ,871,956,909.00|- 1,105,234.16|||||2 ,373,892,531.15|5 ,244,744,205.99|
|（一）净利润|||||||4 ,960,633,946.08|4 ,960,633,946.08|||||||5 ,500,558,518.18|5 ,500,558,518.18|
|（二）其他综合收益||1 ,985,234.16||||||1 ,985,234.16||- 1,105,234.16||||||- 1,105,234.16|
|上述(一)和（二）小计||1 ,985,234.16|||||4 ,960,633,946.08|4 ,962,619,180.24||- 1,105,234.16|||||5 ,500,558,518.18|5 ,499,453,284.02|
|（三）股东投入和减少资本|||||||||8 33,623,250.00|||||||8 33,623,250.00|
|1、股东投入资本|||||||||8 33,623,250.00|||||||8 33,623,250.00|
|2、股份支付计入股东权益的金额|||||||||||||||||
|3、其他|||||||||||||||||
|（四)利润分配|||||4 43,021,697.49||- 1,624,768,271.49|- 1,181,746,574.00|||||||- 1,088,332,328.03|- 1,088,332,328.03|
|1、提取盈余公积|||||4 43,021,697.49||- 443,021,697.49||||||||||
|2、提取一般风险准备|||||||||||||||||
|3、对股东的分配|||||||- 1,181,746,574.00|- 1,181,746,574.00|||||||- 1,088,332,328.03|- 1,088,332,328.03|
|4、其他|||||||||||||||||
|（五）股东权益内部结转|2 ,363,493,148.00||||||- 2,363,493,148.00||2 ,038,333,659.00||||||- 2,038,333,659.00||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||||||||||
|4、其他|2 ,363,493,148.00||||||- 2,363,493,148.00||2 ,038,333,659.00||||||- 2,038,333,659.00||
|（六）专项储备|||||||||||||||||
|1、本期提取|||||||||||||||||
|2、本期使用|||||||||||||||||
|（七）其他|||||||||||||||||
|四、本期期末余额|1 2,168,154,385.00|- 3,444,535,557.33|||2 ,140,352,647.71||4 41,955,555.35|1 1,305,927,030.73|9 ,804,661,237.00|- 3,446,520,791.49|||1 ,697,330,950.22||- 530,416,971.24|7 ,525,054,424.49|

载于第15页至第187页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
第3页至第15页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
备考股东权益变动表（续）
编制单位：上海金丰投资股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2011年||||||||
||实收资本|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|5 ,920,445,674.00|- 3,499,537,058.42|||1 ,697,330,950.22||- 2,302,270,241.94|1 ,815,969,323.86|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|5 ,920,445,674.00|- 3,499,537,058.42|||1 ,697,330,950.22||- 2,302,270,241.94|1 ,815,969,323.86|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|1 ,012,258,654.00|5 4,121,501.09|||||- 602,039,260.45|4 64,340,894.64|
|（一）净利润|||||||8 12,469,313.90|8 12,469,313.90|
|（二）其他综合收益||5 4,121,501.09||||||5 4,121,501.09|
|上述(一)和（二）小计||5 4,121,501.09|||||8 12,469,313.90|8 66,590,814.99|
|（三）股东投入和减少资本|||||||||
|1、股东投入资本|||||||||
|2、股份支付计入股东权益的金额|||||||||
|3、其他|||||||||
|（四)利润分配|||||||- 402,249,920.35|- 402,249,920.35|
|1、提取盈余公积|||||||||
|2、提取一般风险准备|||||||||
|3、对股东的分配|||||||- 402,249,920.35|- 402,249,920.35|
|4、其他|||||||||
|（五）股东权益内部结转|1 ,012,258,654.00||||||- 1,012,258,654.00||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||
|4、其他|1 ,012,258,654.00||||||- 1,012,258,654.00||
|（六）专项储备|||||||||
|1、本期提取|||||||||
|2、本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
|四、本期期末余额|6 ,932,704,328.00|- 3,445,415,557.33|||1 ,697,330,950.22||- 2,904,309,502.39|2 ,280,310,218.50|

载于第15页至第187页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
第3页至第15页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注上海金丰投资股份有限公司
备考财务报表附注
2013年度、2012年度及 2011年度
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、企业的基本情况
上海金丰投资股份有限公司（“本公司”）为上海房地（集团）公司通过收购原“上海嘉丰股份有限公司””国家股，进行跨行业资产重组、并变更主营业务的上市公司。1998年7月1日经上海市工商行政管理局核准并换发注册号为 3100001000838的《企业法人营业执照》。2008年 9月 19日经上海市工商行政管理局核准并换发注册号为 310000000010224的《企业法人营业执照》。法定代表人为王文杰。
本公司注册地为上海市浦东新区松林路 111号，总部位于上海市浦东新区雪野路 928号11楼。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事房地产流通服务业务（主要包括房屋买卖、置换、租赁、销售、咨询等）、房地产投资开发业务及房地产委托管理服务业务，属房地产服务行业。
经营范围：新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易（除专项规定外），房地产经纪（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
二、资产置换及发行股份购买资产方案简介
根据 2014年 3月 17日本公司与绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）的全体股东，包括上海地产（集团）有限公司（以下简称“上海地产集团”）、上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）、上海市城市建设投资开发总公司（以下简称“上海城投总公司”）、上海格林兰投资企业（有限合伙）（以下简称“上海格林兰”）、上海市天宸股份有限公司（以下简称“天宸股份”）、深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新资本”）、上海鼎晖嘉熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖嘉熙”）、宁波汇盛聚智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汇盛聚智”）、珠海普罗股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海普罗”）及上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称国投协力）签署的《资产置换及发行股份购买资产协议》之约定，本次重大资产重组包括两部分交易：
1、资产置换，本公司以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换，拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接；
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注2、本公司发行股份购买资产，本公司向绿地集团全体股东非公开发行 A股股票购买其持有的绿地集团股权，其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。
本公司合计向发行对象非公开发行 A股股票数量根据以下方式确定：非公开发行股份的总股数=（拟注入资产的交易价格－拟置出资产的交易价格）÷本次非公开发行股份的发行价格。其中，向上海地产集团非公开发行 A股股票数量根据以下方式确定：向上海地产集团非公开发行股份的股数=（上海地产集团持有的绿地集团股权的交易价格－拟置出资产的交易价格）÷本次非公开发行股份的发行价格；上海地产集团持有的绿地集团股权的交易价格为：拟置入资产的交易价格×上海地产集团持有的绿地集团股权数额占绿地集团股权总数的比例。
本次拟注入资产、拟置出资产的交易价格根据具有证券业务资格的评估机构出具的、且经有权国有资产监督管理部门核准备案的评估结论确认的评估值确定。依据东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2014]第 0354183号《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的置出资产上海金丰投资股份有限公司净资产价值评估报告》，截止 2013年 12月 31日置出资产上海金丰投资股份有限公司净资产价值为人民币 221,321.91万元，沪东洲资评报字[2014]第0306139号《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的绿地控股集团有限公司股东全部权益价值评估报告》，截止 2013年 12月 31日绿地集团股东全部权益价值评估值为6,673,205.00万元。
根据拟注入资产、拟置出资产的评估值及发行价格计算，发行股份总量为 11,649,834,296股，其中向上海地产集团发行 2,012,394,199股，向中星集团发行 927,812,451股，向上海城投总公司发行 2,500,837,581股，向上海格林兰发行 3,503,741,870股，向天宸股份发行 278,343,754股，向平安创新资本发行 1,206,037,043股，向鼎晖嘉熙发行 517,205,241股，向宁波汇盛聚智发行 465,112,627股，向珠海普罗发行 122,071,374股，向国投协力发行 116,278,156股。
三、备考财务报表的编制基础
1、本备考财务报表系假设本公司于 2011年 1月 1日完成本次重大资产重组，本公司已完成重大资产重组两部分交易内容：（1）资产置换；（2）发行股份购买资产。
本次交易认定为非同一控制下的企业合并，本公司于 2011年1月1日起取得绿地集团100%股权并合并绿地集团。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注2、本公司将现有业务出售并进行本次重大资产重组后，主营业务性质发生变化，对于绿地集团执行的会计政策、会计估计未按照本公司现行会计政策进行调整。根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）、《企业会计准则讲解》（2010）的规定，确定本次交易形成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进行处理，未确认商誉。
在上述假设的经营框架下，以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，依据业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的绿地集团 2011年度、2012年度和 2013年度财务报表基础上，按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）及附注四所述主要会计政策和会计估计、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号－财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
四、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的备考财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013年12月31日、2012年12月31日、2011年12月31日的备考财务状况及2013年度、2012年度、2011年度的备考经营成果和备考现金流量等有关信息。此外，本公司的备考财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
五、主要会计政策和会计估计
1、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1月1日起至12月31日止。
2、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注3、企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
4、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号－长期股权投资》或《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。
5、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量表当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
7、金融工具
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
8、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法本公司将母公司及各子公司单体财务报表中单项金额占所属各单体财务报表中该应收款项余额中排名前 5名的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法A.信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
集团内关联方款项组合 集团内部关联方的应收款项具有类似的信用风险特征
保证金组合 保证金具有类似较低的信用风险特征
账龄分析组合 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
B.根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项目 计提方法
集团内关联方款项组合 一般不计提坏账准备
保证金组合 一般不计提坏账准备
账龄分析组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
||
|-|
|应收账款计提比例|
|1%|
|5%|
|10%|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：
A.与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
B.已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
9、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、工程施工、委托加工物资、开发产品、开发成本、出租开发产品等。
（2）存货（除开发产品、开发成本和出租开发产品外）取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）开发产品、开发成本和出租开发产品取得和发出的计价方法
房地产开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
开发成本按实际成本入账，符合资本化条件的借款费用，亦计入开发成本。待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。
开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法核算。
出租开发产品为临时出租的开发产品，出租开发产品按实际成本入账，按本公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。对于改变房屋用途用作出售的，按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。
公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（4）建造合同形成的存货
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。
（5）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
开发成本以该存货估计售价减去至完工时的估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关的税费后的金额，确定其可变现净值。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。
（6）存货的盘存制度为永续盘存制。
（7）低值易耗品的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注10、长期股权投资
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。
此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司于2011年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
11、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
12、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）各类固定资产的折旧方法
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
|||
|-|-|
|折旧年限（年）|残值率|
|20-50|5%|
|10|5%|
|10|5%|
|5|5%|
|5|5%|
|5|5%|

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。
（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（5）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注13、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。
14、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
15、无形资产
（1）无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均或产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）研究与开发支出
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。
16、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
17、非流动非金融资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；
不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
18、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
19、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用并相应计入资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司授予的股份的公允价值以行权日的公司平均股价确定。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
20、质量保证金
在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。
21、收入
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注其中，房地产企业销售商品房，在达到销售合同约定的交付条件，取得买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（3）建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
（4）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。其中：出租开发产品，按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
（5）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注22、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注23、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
24、租赁
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注25、持有待售资产
若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8号—资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
26、职工薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
27、重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。
然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）收入确认—建造合同
在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、22收入确认方法所述方法进行确认的，在执行该建造合同的各会计年度内累积计算。
在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
（2）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第 21号—租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（3）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
（4）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（5）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
（6）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（7）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（8）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（9）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（10）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
||
|-|
|计税依据|
|应税销售收入|
|产品不含税价格|
|应税营业收入、应税销售数量|
|应税产品的销售数量和自用数量|
|应税营业收入|
|应纳流转税额|
|应纳税所得额|
|预缴：按预收房款、车位款|
|转让房地产所取得的增值额|

注：
1、本公司子公司绿地集团海外投资有限公司的孙公司绿地（澳大利亚）投资有限公司（澳洲）和绿地（悉尼）Bathurst街开发有限公司注册地在澳大利亚，根据澳大利亚税法规定在销售环节征收 GST产品服务税。
2、本公司子公司香港威巴有限公司和绿地国际酒店管理集团有限公司注册地在香港，适用16.5%的企业所得税税率；绿地（澳大利亚）投资有限公司（澳洲）和绿地（悉尼）Bathurst街开发有限公司注册地在澳大利亚，适用30%的企业所得税税率；
绿地韩国投资开发有限公司注册地在韩国，适用韩国税法规定的企业所得税税率。
2、税收优惠及批文
本公司的子公司上海康宸房地产开发有限公司、上海绿地格林茂置业有限公司、上海中油浦东石油销售有限公司因注册地在上海浦东新区，根据2008年 1月1日起的施行的《企业所得税法》，企业所得税自 2008年起至 2012年按照逐年递增的方式由18%递增至25%，2011年度实际所得税税率为24%、2012年度所得税税率为25%、2013年度所得税税率为25%。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注七、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
1、非同一控制下企业合并取得的子公司
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|企业类型|法人代表|组织机构代码|期末实际出资额|
|全资子公司|上海|实业投资，绿化，仓储，房地产，出租汽车，日用百货，纺织品，物业管理，化工产品（除危险品），建材，五金交电，建筑施工。|827,222.60|实业投资，绿化，仓储，房地产，出租汽车，日用百货，纺织品，物业管理，化工产品（除危险品），建材，五金交电，建筑施工。|有限责任公司|张玉良|13220628-9|6,687,968.00|

续：
金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持股比例（%）||表决权比例（%）|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额后的余额|
|直接持股|间接持股||||||
|100.00|-|100.00|是|-|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注八、备考合并财务报表项目注释
以下注释项目（含备考公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2012年12月31日，年末指2013年12月31日，本年指 2013年度。
1、货币资金
||||||
|-|-|-|-|-|
|年末数|||||
|外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|
|—|—|19,493,382.17|—|—|
|—|—|19,313,564.95|—|—|
|8,346.30|6.0969|50,886.56|6,900.00|6.2855|
|22,461,787.00|0.0057|128,930.66|-|-|
|-|-|-|4,000.00|8.3176|
|-|-|-|3,000.00|10.1611|
|—|—|23,497,243,771.10|—|—|
|—|—|22,881,497,849.51|—|—|
|30,491,804.49|6.0969|185,905,482.80|11,072,321.75|6.2855|
|55,509,362,260.23|0.005740|318,623,739.37|-|-|
|126,258,967.49|0.78623|99,268,588.01|16,811.39|0.8109|
|2,200,348.32|5.4301|11,948,111.41|-|-|
|—|—|4,826,522,301.78|—|—|
|—|—|4,826,522,301.78|—|—|
|—|—|28,343,259,455.05|—|—|

注：截至 2013年 12月 31日，货币资金中使用受限的资金为 3,899,239,338.48元，其中：银行存款中使用受限资金为 520,996,374.22元，其他货币资金中使用受限资金为3,378,242,964.26元。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产的分类
||
|-|
|年末公允价值|
|1,010,064.19|
|65,900,242.24|
|115,666,028.45|
|504,480.00|
|183,080,814.88|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注3、应收票据
（1）应收票据分类
||
|-|
|年末数|
|637,437,278.72|
|1,164,594,331.48|
|1,802,031,610.20|

注：本年末质押的应收票据金额为 144,500,000.00元。
（2）年末金额最大的前五项已质押的应收票据情况
||||
|-|-|-|
|出票日期|到期日|金额|
|2013/11/8|2014/5/8|25,000,000.00|
|2013/11/8|2014/5/8|25,000,000.00|
|2013/8/5|2014/1/29|10,000,000.00|
|2013/11/1|2014/5/1|9,000,000.00|
|2013/11/1|2014/5/1|9,000,000.00|
|||78,000,000.00|

（3）年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况
|||||
|-|-|-|-|
|出票日期|到期日|金额|是否已终止确认|
|2013/7/26|2014/1/26|100,000.00|是|
|2013/9/26|2014/3/26|100,000.00|是|
|2013/8/21|2014/2/21|100,000.00|是|
|||300,000.00||

4、应收股利
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|101,272,261.80|57,109,312.63|144,569,574.43|13,812,000.00|
|19,072,639.60|-|19,072,639.60|-|
|1,263,295.60|1,900,777.93|1,764,073.53|1,400,000.00|
|936,326.60|-|936,326.60|-|
|80,000,000.00|-|80,000,000.00|-|
|-|6,115,200.00|6,115,200.00|-|
|-|10,553,834.70|10,553,834.70|-|
|-|127,500.00|127,500.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|-|26,000,000.00|26,000,000.00|-|
|-|8,736,000.00|-|8,736,000.00|
|-|3,366,000.00|-|3,366,000.00|
|-|310,000.00|-|310,000.00|
|38,234,111.11|19,072,639.60|3,566,451.62|53,740,299.09|
|28,638,169.85|19,072,639.60|2,436,829.68|45,273,979.77|
|5,968,819.32|-|-|5,968,819.32|
|2,497,500.00|-|-|2,497,500.00|
|494,467.47|-|494,467.47|-|
|635,154.47|-|635,154.47|-|
|139,506,372.91|76,181,952.23|148,136,026.05|67,552,299.09|

5、应收利息
||||
|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|
|4,039,947.00|2,875,787.71|-|
|4,039,947.00|2,875,787.71|-|

6、应收账款
（1）应收账款按种类列示
年末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|10,123,831,385.99|99.92|169,787,307.54|
|10,123,831,385.99|99.92|169,787,307.54|
|7,814,162.92|0.08|6,115,110.79|
|10,131,645,548.91|100.00|175,902,418.33|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（续）
年初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|-|-|-|
|-|-|-|
|5,864,640,443.44|99.85|72,539,439.55|
|5,864,640,443.44|99.85|72,539,439.55|
|8,948,618.57|0.15|5,162,199.42|
|5,873,589,062.01|100.00|77,701,638.97|

（1）应收账款按账龄列示
||||
|-|-|-|
|年末数|||
|金额|比例（%）|金额|
|8,590,050,811.04|84.78|4,957,742,181.99|
|979,649,225.53|9.67|704,257,500.84|
|410,175,935.95|4.05|20,386,227.95|
|151,769,576.39|1.50|191,203,151.23|
|10,131,645,548.91|100.00|5,873,589,062.01|

（2）坏账准备的计提情况
①按组合计提坏账准备的应收账款
A.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|年末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例（%）||金额|比例（%）|
|8,590,050,811.04|84.85|85,900,508.11|5,238,318,879.68|89.33|
|979,649,225.53|9.68|48,982,461.28|451,871,007.78|7.70|
|410,175,935.95|4.05|20,508,796.80|51,090,969.28|0.87|
|143,955,413.47|1.42|14,395,541.35|123,359,586.70|2.10|
|10,123,831,385.99|100.00|169,787,307.54|5,864,640,443.44|100.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|计提比例（%）|坏账准备|
|164,800.00|100.00|164,800.00|
|1,617,120.40|60.00|975,462.93|
|1,510,563.80|30.00|453,169.14|
|190,765.00|100.00|190,765.00|
|793,061.58|100.00|793,061.58|
|81,109.00|100.00|81,109.00|
|46,950.00|100.00|46,950.00|
|69,046.00|100.00|69,046.00|
|1,031,183.22|100.00|1,031,183.22|
|629,298.34|100.00|629,298.34|
|471,844.60|100.00|471,844.60|
|257,700.00|100.00|257,700.00|
|217,658.30|100.00|217,658.30|
|733,062.68|100.00|733,062.68|
|7,814,162.92||6,115,110.79|

（3）本年无转回或收回情况：无
（4）报告期无实际核销的大额应收账款
（5）本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位（6）应收账款金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|非关联方|1,489,899,465.50|1年以内|
|非关联方|335,441,241.00|1年以内|
|非关联方|305,773,560.00|1年以内|
|非关联方|268,780,015.00|1年以内|
|非关联方|256,738,734.00|1年以内|
||2,656,633,015.50||

（7）应收关联方账款情况
详见附注九、6关联方应收应付款项。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注7、其他应收款
（1）其他应收款按种类列示
年末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|262,434,513.58|1.35|215,239,673.04|
|-|-|-|
|9,772,523,290.80|50.17|-|
|9,395,243,484.25|48.23|301,745,148.15|
|19,167,766,775.05|98.40|301,745,148.15|
|49,970,750.09|0.25|43,185,018.65|
|19,480,172,038.72|100.00|560,169,839.84|

（续）
年初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|715,859,719.52|6.53|93,912,631.01|
|-|-|-|
|2,076,982,014.01|18.96|-|
|8,131,065,550.93|74.21|253,151,436.12|
|10,208,047,564.94|93.17|253,151,436.12|
|32,515,956.38|0.30|19,818,337.42|
|10,956,423,240.84|100.00|366,882,404.55|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）其他应收款按账龄列示
||||
|-|-|-|
|年末数|||
|金额|比例（%）|金额|
|10,561,621,357.56|54.22|2,918,360,483.49|
|2,162,482,864.97|11.10|3,841,269,473.69|
|3,101,621,068.08|15.92|1,897,699,478.10|
|3,654,243,815.60|18.76|2,299,093,805.56|
|19,479,969,106.21|100.00|10,956,423,240.84|

（3）坏账准备的计提情况
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况
||||
|-|-|-|
|账面金额|坏账准备|计提比例（%）|
|71,379,024.77|35,689,512.39|50.00|
|38,634,815.99|38,634,815.99|100.00|
|16,436,183.07|4,930,854.91|30.00|
|8,000,000.00|8,000,000.00|100.00|
|4,000,000.00|4,000,000.00|100.00|
|290,520.00|290,520.00|100.00|
|39,469,167.40|39,469,167.40|100.00|
|20,000,000.00|20,000,000.00|100.00|
|7,700,000.00|7,700,000.00|100.00|
|5,334,564.00|5,334,564.00|100.00|
|2,300,000.00|2,300,000.00|100.00|
|2,216,600.00|2,216,600.00|100.00|
|35,208,038.57|35,208,038.57|100.00|
|9,829,693.08|9,829,693.08|100.00|
|1,635,906.70|1,635,906.70|100.00|
|262,434,513.58|215,239,673.04||

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注②按组合计提坏账准备的其他应收款
A.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|年末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例（%）||金额|比例（%）|
|5,875,421,488.42|62.54|58,754,214.88|5,252,951,099.09|64.60|
|1,600,207,563.29|17.03|80,010,378.17|927,751,677.08|11.41|
|579,617,763.14|6.17|28,980,888.16|629,166,023.31|7.74|
|1,339,996,669.40|14.26|133,999,666.94|1,321,196,751.45|16.25|
|9,395,243,484.25|100.00|301,745,148.15|8,131,065,550.93|100.00|

③年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|计提比例（%）|坏账准备|
|4,145,457.22|100.00|4,145,457.22|
|3,215,191.60|100.00|3,215,191.60|
|876,900.00|100.00|876,900.00|
|504,000.00|100.00|504,000.00|
|467,150.00|100.00|467,150.00|
|456,206.27|100.00|456,206.27|
|431,733.33|100.00|431,733.33|
|336,000.00|100.00|336,000.00|
|330,500.00|100.00|330,500.00|
|171,560.00|100.00|171,560.00|
|168,813.96|100.00|168,813.96|
|140,385.00|100.00|140,385.00|
|139,832.00|100.00|139,832.00|
|123,800.00|100.00|123,800.00|
|111,356.77|100.00|111,356.77|
|187,065.42|100.00|187,065.42|
|27,789.30|100.00|27,789.30|
|4,411,584.50|100.00|4,411,584.50|
|3,826,875.00|30.00|1,148,062.50|
|2,000,000.00|30.00|600,000.00|
|100,000.00|30.00|30,000.00|
|900.00|30.00|270.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|账面余额|计提比例（%）|坏账准备|
|19,000.00|30.00|5,700.00|
|8,000.00|30.00|2,400.00|
|364,539.66|30.00|109,361.90|
|150,000.00|30.00|45,000.00|
|200,000.00|30.00|60,000.00|
|14,876.00|30.00|4,462.80|
|2,795,125.33|72.66|2,030,982.90|
|842,532.31|100.00|842,532.31|
|587,200.17|100.00|587,200.17|
|140,000.00|100.00|140,000.00|
|91,890.00|100.00|91,890.00|
|330,843.89|100.00|330,843.89|
|1,079,280.60|100.00|1,079,280.60|
|2,684,136.01|100.00|2,684,136.01|
|1,826,492.00|100.00|1,826,492.00|
|1,250,000.00|100.00|1,250,000.00|
|912,114.50|100.00|912,114.50|
|527,200.00|100.00|527,200.00|
|280,000.00|100.00|280,000.00|
|220,000.00|100.00|220,000.00|
|120,000.00|100.00|120,000.00|
|100,000.00|100.00|100,000.00|
|70,000.00|100.00|70,000.00|
|22,800.00|100.00|22,800.00|
|20,800.00|100.00|20,800.00|
|4,423.00|100.00|4,423.00|
|3,364.00|100.00|3,364.00|
|2,920.00|100.00|2,920.00|
|1,720.00|100.00|1,720.00|
|1,358.00|100.00|1,358.00|
|1,049.00|100.00|1,049.00|
|321.00|100.00|321.00|
|18,666.36|100.00|18,666.36|
|2,243.59|100.00|2,243.59|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|账面余额|计提比例（%）|坏账准备|
|2,387.34|100.00|2,387.34|
|220,568.83|100.00|220,568.83|
|334,000.00|100.00|334,000.00|
|1,913,229.69|100.00|1,913,229.69|
|4,333,546.02|100.00|4,333,546.02|
|2,589,406.35|100.00|2,589,406.35|
|1,660,000.00|30.00|498,000.00|
|21,348.36|30.00|6,404.51|
|131,370.00|30.00|39,411.00|
|98,850.00|30.00|29,655.00|
|6,511.00|30.00|1,953.30|
|1,590,604.20|100.00|1,590,604.20|
|861.26|100.00|861.26|
|196,071.25|100.00|196,071.25|
|6,000.00|100.00|6,000.00|
|49,970,750.09||43,185,018.65|

（4）本年无转回或收回情况：无
（5）2013年无实际核销的大额其他应收款
（6）本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位（7）其他应收款金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|非关联方|750,000,000.00|1年以内|
|非关联方|691,341,200.00|1年以内|
|非关联方|500,000,000.00|1年以内|
|非关联方|444,892,506.22|1年以内|
|非关联方|367,000,000.00|1年以内|
||2,753,233,706.22||

（8）应收关联方账款情况
详见附注九、6关联方应收应付款项。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
||||
|-|-|-|
|年末数|||
|金额|比例（%）|金额|
|14,652,144,399.77|78.69|5,679,983,781.38|
|2,036,678,700.45|10.94|2,893,855,191.52|
|1,151,225,367.06|6.18|852,195,446.98|
|779,844,845.71|4.19|48,935,966.78|
|18,619,893,312.99|100.00|9,474,970,386.66|

（2）预付款项金额的前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|预付时间|
|非关联方|1,188,895,500.00|1年以内|
|非关联方|800,000,000.00|1年以内|
|非关联方|850,000,000.00|1年以内|
|非关联方|342,000,000.00|1年以内|
|非关联方|613,236,000.00|1年以内|
||3,794,131,500.00||

（3）报告期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位9、存货
（1）存货分类
年末数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|跌价准备|
|284,132,113.89|1,543,871.74|
|70,793,249.57|-|
|3,627,582,167.38|15,625,185.56|
|1,582,499.86|-|
|22,377,836.81|274.00|
|2,801,118,156.20|5,215,500.06|
|216,563,945,694.59|81,563,357.00|
|27,084,005,428.47|747,702,144.99|
|163,863,369.30|-|
|-|-|
|5,376,757.75|-|
|250,624,777,273.82|851,650,333.35|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（续）
年初数
项目
|||
|-|-|
|账面余额|跌价准备|
|293,575,240.46|274.00|
|60,853,775.19|-|
|3,506,091,073.72|13,740,664.65|
|487,891.95|-|
|2,467,128,436.16|5,215,500.06|
|134,574,577,042.98|363,103,379.83|
|15,913,600,937.78|297,654,370.14|
|-|-|
|11,771.70|-|
|156,816,326,169.94|679,714,188.68|

（2）存货跌价准备变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年计提数|本年减少数||
|||转回数|转销数|
|-|1,543,871.74|-|-|
|-|-|-|-|
|13,740,664.65|2,839,284.33|752,988.08|201,775.34|
|-|-|-|-|
|274.00|-|-|-|
|5,215,500.06|-|-|-|
|22,508,000.00|123,708,000.00|64,652,643.00|-|
|638,249,749.97|146,494,082.85|-|37,041,687.83|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|679,714,188.68|2 74,585,238.92|6 5,405,631.08|37,243,463.17|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（3）开发成本
||||||
|-|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|年末数|年初数|
|||617,043,239,411.83|194,011,398,370.15|130,757,062,351.49|
|2010-10|2014-12|12,000,000,000.00|6,122,374,130.66|8,825,275,992.03|
|2013-2|2015-2|21,324,385,700.00|5,388,080,529.83|3,697,272,647.01|
|2013-9|2016-9|8,455,934,726.04|3,688,609,690.53|2,064,898,773.21|
|2011-11|2014-12|3,000,000,000.00|2,063,286,548.96|1,754,330,974.00|
|2011-9|2014-9|3,700,000,000.00|2,497,319,787.03|2,366,992,645.12|
|2008-9|2019-12|8,707,384,100.00|2,189,055,894.64|1,575,755,536.08|
|2013-12|2015-12|4,850,000,000.00|2,800,843,878.54|-|
|2011-12|2014-12|4,092,748,600.00|2,743,203,838.91|1,572,079,780.30|
|2007-12|2016-12|10,000,000,000.00|3,438,400,420.61|3,306,878,320.76|
|2010-10|2014-8|2,900,000,000.00|3,104,827,966.22|2,706,219,183.24|
|||14,868,708,100.00|22,552,547,324.44|3,817,514,691.49|
|未定|未定|未定|838,719,267.80|830,000,000.00|
|未定|未定|未定|362,700,000.00|-|
|未定|未定|未定|417,056,553.00|-|
|未定|未定|未定|908,098,579.00|-|
|未定|未定|未定|1,398,006,267.89|-|
|未定|未定|未定|4,768,478,718.46|-|
|未定|未定|未定|1,607,822,472.35|-|
|未定|未定|未定|2,810,002,500.00|-|
|2014-5|2016-7|1,524,380,000.00|497,880,000.00|-|
|2013-12|2015-3|2,297,620,000.00|1,303,797,876.86|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（4）开发产品
||||||
|-|-|-|-|-|
|竣工时间|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
||15,913,600,937.78|80,589,432,242.73|69,419,027,752.04|27,084,005,428.47|
|2011年12月-2012年12月|503,648,012.69|138,672,257.53|26,757,177.89|615,563,092.33|
|2012年12月-2013年3月|44,747,687.87|1,441,703,900.18|599,097,857.75|887,353,730.30|
|2012年12月-2013年3月|1,226,190,894.61|229,707,757.22|407,059,131.30|1,048,839,520.53|
|2012年12月-2013年5月|1,783,139,417.04|924,702,991.72|983,388,330.36|1,724,454,078.40|
|2013年6月|3,214,792.33|1,419,579,511.23|699,536,247.84|723,258,055.72|
|2013年12月|-|1,091,476,309.17|496,373,043.65|595,103,265.52|
|2012年12月-2013年9月|38,208,073.01|1,379,283,617.35|430,192,454.25|987,299,236.11|
|2013年12月|-|1,216,778,733.13|570,418,529.38|646,360,203.75|
|2012年12月-2013年12月|221,543,273.70|897,707,912.26|433,393,367.81|685,857,818.15|
|2012年12月-2013年12月|943,442,527.44|260,286,925.37|366,131,452.81|837,598,000.00|

（5）出租开发产品
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|-|6,504,924.04|216,830.80|6,288,093.24|
|-|160,368,358.30|2,793,082.24|1 57,575,276.06|
|-|166,873,282.34|3,009,913.04|163,863,369.30|

（6）工程施工、开发成本、开发产品跌价准备按项目明细如下：
|||
|-|-|
|年末账面原值|年末跌价准备|
|5,878,542.72|5,215,500.06|
|5,878,542.72|5,215,500.06|
|22,508,000.00|22,508,000.00|
|2,196,379,627.53|59,055,357.00|
|2,218,887,627.53|81,563,357.00|
|322,730,106.99|322,730,106.99|
|294,724,451.14|294,724,451.14|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|年末账面原值|年末跌价准备|
|2,929,919.00|2,929,919.00|
|685,857,818.15|1,821,530.31|
|296,338,763.00|18,162,815.00|
|16,761,444.08|16,297,989.00|
|904,920,838.64|67,322,838.64|
|179,678,808.46|23,712,494.91|
|2,703,942,149.46|747,702,144.99|

注：本公司本期存货按照成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
（7）存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 6,892,663,682.76元。
（8）存货中用于抵押的明细如下：
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|-|941,470,458.42|-|
|-|575,564,593.64|-|
|271,819,361.69|-|-|
|886,410,271.98|-|-|
|251,586,344.29|-|-|
|-|383,411,050.00|-|
|-|868,066,779.64|-|
|-|536,303,909.23|-|
|933,791,850.71|-|55,186,472.57|
|557,938,482.13|-|211,605,405.14|
|-|225,900,000.00|-|
|-|109,190,000.00|-|
|-|110,420,000.00|-|
|-|195,320,000.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|-|145,660,000.00|-|
|-|96,950,000.00|-|
|-|66,670,000.00|-|
|-|116,820,000.00|-|
|439,791,619.72|190,077,759.47|-|
|233,291,376.60|140,000,000.00|-|
|450,000,000.00|-|-|
|240,000,000.00|-|-|
|330,000,000.00|-|330,000,000.00|
|-|1 ,216,778,733.13|570,418,529.38|
|2,048,403,318.10|425,265,920.66|1,216,778,733.13|
|208,700,000.00|-|208,700,000.00|
|136,822,002.92|-|136,822,002.92|
|1,587,229,900.71|802,517,926.07|1,058,630,364.22|
|252,765,142.03|320,663,626.34|174,033,924.36|
|-|1 ,051,751,134.80|-|
|114,489,200.00|-|114,489,200.00|
|392,122,361.91|180,631,259.48|415,785,523.61|
|1,035,019,028.97|450,921,918.97|998,570,318.43|
|607,092,887.00|41,483,965.96|-|
|1,754,330,974.00|308,955,574.96|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|-|613,894,210.35|-|
|6,269,691.00|-210,262.00|-|
|2,187,838.00|2,343,832.00|-|
|579,346,114.70|240,973,349.32|-|
|483,728,189.03|149,999,933.27|147,198,196.50|
|59,628,378.30|-|-|
|991,227,139.05|19,388,462.89|-|
|1,116,562,401.67|22,392,427.84|-|
|315,380,218.12|101,766,810.58|68,785,063.54|
|-|819,738,966.87|-|
|-|794,196,233.64|-|
|-|895,960,525.65|88,304,994.38|
|847,249,569.62|631,759,717.52|-|
|270,108,582.72|516,410,950.02|-|
|1,220,597,514.64|-|-|
|-|163,604,800.00|-|
|130,791,300.00|-|-|
|1,243,134,018.59|827,870,081.34|918,422,413.47|
|-|200,000,000.00|-|
|282,000,000.00|-|-|
|260,022,619.18|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|-|181,755,309.00|-|
|18,705,562.93|297,484,680.53|-|
|1,001,152,000.00|-|-|
|-|770,930,000.00|-|
|171,954,060.52|310,554,841.44|257,874,791.40|
|-|77,563,919.71|-|
|-|110,368,643.49|-|
|-|791,849,485.44|-|
|-|2 ,008,994,393.10|-|
|-|401,610,219.93|-|
|-|185,780,142.59|-|
|-|1 ,719,702,726.03|-|
|105,685,058.22|-|-|
|147,684,475.56|-|-|
|66,592,834.15|-|-|
|66,378,417.38|-|-|
|119,885,196.07|697,485,522.72|587,812,670.48|
|175,914,501.00|734,427,476.63|-|
|246,079,943.84|-|-|
|703,693,280.35|115,877,610.83|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|488,226,695.92|-|488,226,695.92|
|892,668,638.96|-|892,668,638.96|
|2,150,470,911.51|11,749,968.41|1,005,999,052.36|
|208,420,000.00|138,784,914.28|347,204,914.28|
|-|212,577,936.27|212,577,936.27|
|372,957,217.61|-|-|
|219,339,247.60|46,379,864.00|-|
|1,226,190,894.61|276,705,628.56|454,057,002.64|
|-|1 ,782,229,172.82|-|
|8,825,275,992.03|1,157,492,268.28|3,860,394,129.65|
|647,723,206.88|231,205,636.17|156,989,700.00|
|279,127,613.01|675,234,239.24|279,127,613.01|
|149,876,883.90|408,097,915.25|149,876,883.90|
|1,163,010,408.64|-|1 ,163,010,408.64|
|745,164,101.61|417,211,376.63|-|
|87,916,634.53|-|-|
|61,964,457.99|-|-|
|347,100,000.00|-|-|
|68,285,352.43|-|-|
|206,649,818.61|-|-|
|750,000,000.00|-|354,384,711.06|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|455,064,805.17|-||
|115,404,924.00|-|-|
|-|119,323,000.00|-|
|-|117,312,000.00|-|
|-|63,981,216.00|-|
|346,643,084.93|-|-|
|-|1,366,080,842.48|-|
|71,197,328.73|-|71,197,328.73|
|356,579,600.00|-|356,579,600.00|
|155,638,072.75|-|155,638,072.75|
|-|98,738,871.62|-|
|94,088,099.18|-|-|
|-|87,189,808.58|-|
|-|62,608,149.87|-|
|68,299,756.86|15,334,851.69|-|
|-|144,782,730.76|-|
|119,000,000.00|-|-|
|141,000,000.00|-|-|
|-|124,564,670.00|-|
|560,429,500.00|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|-|61,078,898.97|-|
|12,211,293.60|-|-|
|-|52,388,932.28|-|
|45,635,561.76|10,246,223.46|-|
|57,834,326.91|12,985,124.20|-|
|1,078,987.04|3,555,935.16|-|
|7,188,047.10|10,855,864.17|-|
|95,414,577.55|-|-|
|272,211,959.60|271,487,026.41|493,529,590.09|
|9,609,005.73|254,431,163.63|-|
|211,806,005.52|99,497,425.39|260,319,709.74|
|-|53,323,609.17|-|
|441,344,882.00|-|198,287,696.00|
|3,732,642.48|462,196,941.84|-|
|72,124,523.19|155,139,653.02|-|
|-|458,595,228.85|-|
|286,012,552.36|1,339,360,303.67|-|
|315,697,175.84|-|16,460,000.00|
|79,154,500.00|-|-|
|483,677,984.68|541,476,100.00|-|
|-|210,816,405.00|-|
|-|601,168,089.10|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|730,834,973.44|-|-|
|-|1 ,375,314,400.00|-|
|-|630,335,600.00|-|
|-|608,826,100.00|-|
|-|126,469,900.00|-|
|1,533,999,887.34|709,107,671.09|-|
|-|19,697,188.34|-|
|1,614,875,474.16|301,424,137.70|-|
|6,480,186.29|-|71,523.52|
|303,443,153.14|121,480,530.11|-|
|82,883,251.76|35,538,023.21|81,474,619.13|
|49,205,542.17|-|15,269,685.87|
|5,629,701.25|-|-|
|86,016,232.72|100,862.40|71,835,217.67|
|46,593,000.00|-|-|
|117,090,900.00|-|-|
|138,710,671.54|55,845,643.45|97,189,902.15|
|542,748,480.01|750,226,222.42|-|
|671,744,333.72|-|-|
|811,425,424.69|-|-|
|-|16,732,321.24|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|-|38,229,091.83|-|
|-|411,985,334.81|-|
|-|636,522,117.54|-|
|-|2 ,974,922,270.53|-|
|-|872,315,000.00|-|
|-|278,175,948.00|-|
|-|1 ,092,246,199.33|-|
|482,306,547.11|67,114,607.25|-|
|1,077,281,087.15|1,185,348,210.96|-|
|403,114,424.93|438,483,293.10|-|
|128,287,700.00|-|-|
|73,882,200.00|-|-|
|121,209,500.00|-|-|
|-|162,514,050.00|-|
|-|22,000,000.00|-|
|-|77,377,000.00|-|
|213,889,100.00|-|-|
|426,275,000.00|-|-|
|949,958,524.78|357,989,502.00|92,046,426.39|
|-|123,000,000.00|-|
|19,782,235.08|145,014,064.92|-|
|206,706,511.29|-|38,350,571.29|
|17,758,215.78|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|69,284,166.78|-|-|
|3,697,272,647.01|1,690,807,882.82|-|
|300,000,000.00|-|-|
|105,000,000.00|75,000,000.00|105,000,000.00|
|1,572,079,780.30|1,171,124,058.61|-|
|537,267,906.00|135,243,121.00||
|433,867,919.02|-|167,610,934.77|
|249,268,450.24|-|-|
|-|445,207,627.64|-|
|71,639,564.15|32,693,235.93|-|
|154,910,044.42||7,745,502.22|
|12,391,723.80||669,358.35|
|11,666,615.64|-|443,897.84|
|1,459,631.05|-|44,720.40|
|-|148,061,472.00|-|
|96,683,808.00|-|-|
|-|279,203,127.15|-|
|-|188,456,025.16|-|
|64,950,000.00|-|-|
||805,929,966.18|-|
|304,370,000.00|457,569,066.00|-|
|-|1 ,666,800,000.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本期增加额|本期减少额|
|-|1 ,303,797,876.86|-|
|-|339,292,754.77|-|
|65,676,254,814.98|58,434,979,111.08|19,153,700,647.13|

10、其他流动资产
||
|-|
|年末数|
|378,000,000.00|
|116,000,000.00|
|29,302,193.68|
|102,038,066.91|
|625,340,260.59|

11、一年内到期的非流动资产
|||
|-|-|
|年末数|年初数|
|741,700,000.00|-|
|125,560,822.00|-|
|982,075,080.94|752,538,988.75|
|1,849,335,902.94|752,538,988.75|

12、发放贷款及垫款
（1）发放贷款及垫款按种类披露
年末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|895,893,169.69|89.53|17,243,659.75|
|104,743,993.50|10.47|-|
|1,000,637,163.19|100.00|17,243,659.75|
|999,298,663.19|99.87|17,223,582.25|
|1,338,500.00|0.13|20,077.50|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注续：
年初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|767,277,577.50|85.02|14,285,488.75|
|135,191,792.00|14.98|-|
|902,469,369.50|100.00|14,285,488.75|
|766,817,577.50|84.97|14,278,588.75|
|135,651,792.00|15.03|6,900.00|

注：发放贷款按五级分类计提贷款损失准备。典当款余额全部有抵押担保或质押担保，故未计提减值准备。
（2）贷款和垫款按个人和企业分布
||
|-|
|年末数|
|269,359,925.00|
|269,359,925.00|
|-|
|731,277,238.19|
|731,277,238.19|
|-|
|1,000,637,163.19|
|17,243,659.75|
|-|
|17,243,659.75|
|982,075,080.94|
|1,318,422.50|

（3）贷款和垫款按担保方式分布
||
|-|
|年末数|
|11,755,115.00|
|227,662,333.00|
|761,219,715.19|
|454,375,531.69|
|306,844,183.50|
|1,000,637,163.19|
|17,243,659.75|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|年末数|
|-|
|17,243,659.75|
|982,075,080.94|
|1,318,422.50|

（4）贷款和垫款按地区分布
||||
|-|-|-|
|年末数|比例|年初数|
|1,000,637,163.19|100.00%|902,469,369.50|
|1,000,637,163.19|100.00%|902,469,369.50|
|17,243,659.75|-|14,285,488.75|
|-|-|-|
|17,243,659.75|-|14,285,488.75|
|982,075,080.94|-|752,538,988.75|
|1,318,422.50|-|135,644,892.00|

（5）贷款和垫款按行业分布
||||
|-|-|-|
|年末数|比例（%）|年初数|
|5,100,000.00|0.51|-|
|3,327,333.00|0.33|400,000.00|
|1,368,000.00|0.14|13,500,000.00|
|700,000.00|0.07|1,850,000.00|
|12,412,500.00|1.24|29,800,000.00|
|15,700,000.00|1.57|500,000.00|
|954,721.69|0.10|3,784,896.00|
|32,500,000.00|3.25|25,500,000.00|
|17,200,000.00|1.72|2,600,000.00|
|5,250,000.00|0.52|5,000,000.00|
|22,900,000.00|2.29|27,000,000.00|
|17,078,000.00|1.71|21,700,000.00|
|200,000.00|0.02|1,500,000.00|
|232,474,000.00|23.23|275,320,000.00|
|43,000,000.00|4.30|38,000,000.00|
|64,100,000.00|6.41|14,700,000.00|
|158,441,298.50|15.83|5,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年末数|比例（%）|年初数|
|15,000,000.00|1.50|19,000,000.00|
|5,615,000.00|0.56|29,362,681.50|
|213,070,000.00|21.29|103,000,000.00|
|97,712,500.00|9.77|59,300,000.00|
|36,434,000.00|3.63|90,460,000.00|
|99,810.00|0.00|135,191,792.00|
|1,000,637,163.19|100.00|902,469,369.50|
|17,243,659.75|-|14,285,488.75|
|-|-|-|
|17,243,659.75|-|14,285,488.75|
|982,075,080.94|-|752,538,988.75|
|1,318,422.50|-|135,644,892.00|

（6）逾期贷款
年末数
|||||
|-|-|-|-|
|逾期1天至90天（含90天）|逾期90天至360天（含360天）|逾期360天至3年（含3年）|逾期3年以上|
|-|-|6,504,721.69|-|
|-|-|-|-|
|-|-|6,504,721.69|-|

续：
年初数
|||||
|-|-|-|-|
|逾期1天至90天（含90天）|逾期90天至360天（含360天）|逾期360天至3年（含3年）|逾期3年以上|
|5,000,000.00|1,350,000.00|2,647,577.50|-|
|-|-|-|-|
|5,000,000.00|1,350,000.00|2,647,577.50|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（7）贷款五级分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|年末数|||||
|账面余额||贷款损失准备|账面余额||
|金额|比例（%）||金额|比例（%）|
|889,388,448.00|99.27|13,340,826.74|758,280,000.00|98.83|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|6,350,000.00|0.83|
|6,504,721.69|0.73|3,902,833.01|2,647,577.50|0.34|
|-|-|-|-|-|
|895,893,169.69|100.00|17,243,659.75|767,277,577.50|100.00|

（8）贷款损失准备
||||
|-|-|-|
|年末数|||
|单项|组合|单项|
|-|14,285,488.75|-|
|-|2,958,171.00|-|
|-|17,243,659.75|-|

13、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
||
|-|
|年末数|
|-|
|155,000.00|
|1,141,700,000.00|
|-|
|741,700,000.00|
|400,155,000.00|

14、长期应收款
||
|-|
|年末数|
|829,188,428.15|
|829,188,428.15|
|-|
|829,188,428.15|
|125,560,822.00|
|703,627,606.15|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注注：
1、长期应收款中 799,188,428.15为本公司子公司绿地香港控股股份有限公司提供给天源利丰的股东借款，该笔款项自2012年6月11日起按照10年分期偿还，每年收取金额为人民币130,000,000.00元。
2、长期应收款中 30,000,000.00元为本公司子公司云峰集团下山西陆合煤化集团有限公司与尧天福利洗煤耐材厂于 2012年 3月 20日签订借款合同，该笔借款的起讫日期为2012年3月 20日至2015年3月20日，年利率为12%。
15、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
||||
|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|
|6,196,150.62|502,314,616.66|3,406,662.88|
|2,423,708,241.57|1,151,289,421.94|819,954,367.48|
|1,571,403,552.02|1,129,374,342.51|168,519,148.40|
|10,622,172.36|22,991,051.92|-|
|3,990,685,771.85|2,759,987,329.19|991,880,178.76|

（2）长期股权投资明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|本期增加|本期减少|
||313,492,621.87|6,196,150.62|502,314,616.66|3,406,662.88|
|权益法|2,342,304.15|1,622,382.48|-|8,323.18|
|权益法|150,000.00|247,551.93|-|1,800.00|
|权益法|10,000,000.00|4,326,216.21|123,470,319.74|-|
|权益法|1,000,000.00|-|1,000,000.00|1,000,000.00|
|权益法|235,000,000.00|-|291,419,411.55|0.00|
|权益法|35,000,000.00|-|56,424,567.65|0.00|
|权益法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|221,060.53|
|权益法|10,000,317.72|-|10,000,317.72|169,290.20|
|权益法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|2,006,188.97|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|本期增加|本期减少|
||1,945,984,504.83|2,423,708,241.57|1,151,289,421.94|819,954,367.48|
|权益法|24,500,000.00|454,532,846.55|53,316,082.20|-|
|权益法|135,000.00|425,477.05|162,275.79|-|
|权益法|197,354,344.00|188,643,558.71|-|3,371,515.90|
|权益法|59,561,688.87|75,278,078.69|2,885,382.09|78,163,460.78|
|权益法|482,400,000.00|473,476,693.03|-|473,476,693.03|
|权益法|396,000,000.00|-|396,000,000.00|1,474,701.33|
|权益法|140,000,000.00|137,268,530.42|-|3,738,664.73|
|权益法|200,000.00|973,120.12|-|253,526.95|
|权益法|377,447,042.17|767,414,185.87|-|522,753.48|
|权益法|3,500,000.00|7,107,766.42|1,739,168.94|2,535,932.40|
|权益法|20,000,000.00|34,863,689.98|-|34,863,689.98|
|权益法|8,000,000.00|8,023,169.99|2,573.67|-|
|权益法|600,000.00|1,215,746.91|149,815.97|1,365,562.88|
|权益法|50,000,000.00|43,723,376.16|313,883.65|-|
|权益法|9,919,780.42|13,657,566.58|-|2,475,879.01|
|权益法|116,007,649.37|116,007,649.37|-|116,007,649.37|
|权益法|8,000,000.00|101,096,785.72|-|101,096,785.72|
|权益法|12,000,000.00|-|12,000,000.00|605,659.36|
|权益法|4,100,000.00|-|4,100,000.00|1,892.56|
|权益法|10,020,000.00|-|654,381,239.63|-|
|权益法|22,730,000.00|-|22,730,000.00|-|
|权益法|3,509,000.00|-|3,509,000.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|本期增加|本期减少|
||2,688,305,025.05|1,571,403,552.02|1,129,374,342.51|168,519,148.40|
|成本法|39,792,119.08|39,792,119.08|-|-|
|成本法|60,000,000.00|60,000,000.00|-|-|
|成本法|14,022,364.49|14,022,364.49|-|-|
|成本法|1,000,000.00|1,000,000.00|-|-|
|成本法|5,000,000.00|5,000,000.00|-|-|
|成本法|375,000,000.00|375,000,000.00|-|-|
|成本法|200,000,000.00|200,000,000.00|-|-|
|成本法|110,000.00|110,000.00|-|-|
|成本法|500,000.00|500,000.00|-|500,000.00|
|成本法|3,000,000.00|3,000,000.00|-|-|
|成本法|10,000,000.00|10,000,000.00|-|-|
|成本法|300,000.00|300,000.00|-|-|
|成本法|15,100,000.00|15,100,000.00|-|15,100,000.00|
|成本法|5,110,000.00|5,110,000.00|-|5,110,000.00|
|成本法|7,234,679.48|7,234,679.48|-|-|
|成本法|500,000.00|500,000.00|-|-|
|成本法|1,559,500.00|1,559,500.00|-|-|
|成本法|24,951,672.38|24,951,672.38|-|-|
|成本法|900,000.00|900,000.00|-|-|
|成本法|6,000,000.00|6,000,000.00|-|-|
|成本法|600,000.00|600,000.00|-|-|
|成本法|830,350.00|830,350.00|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|本期增加|本期减少|
|成本法|25,000,000.00|25,000,000.00|-|-|
|成本法|5,893,237.25|5,893,237.25|-|-|
|成本法|53,779,060.00|53,779,060.00|-|-|
|成本法|120,000.00|120,000.00|-|-|
|成本法|25,551,733.62|25,551,733.62|-|-|
|成本法|100,000.00|100,000.00|-|-|
|成本法|3,500,000.00|3,500,000.00|-|-|
|成本法|120,000,000.00|120,000,000.00|-|120,000,000.00|
|成本法|5,000,000.00|-|5,000,000.00|-|
|成本法|539,784,188.70|-|539,784,188.70|-|
|成本法|1,550,000.00|-|1,550,000.00|-|
|成本法|10,000,000.00|10,000,000.00|-|-|
|成本法|196,184,789.32|196,184,789.32|-|-|
|成本法|450,000.00|450,000.00|-|-|
|成本法|97,416,700.00|97,416,700.00|-|-|
|成本法|200,000,000.00|200,000,000.00|-|-|
|成本法|758,141.20|758,141.20|-|-|
|成本法|15,000,000.00|15,000,000.00|-|-|
|成本法|4,682,415.18|4,682,415.18|-|4,682,415.18|
|成本法|1,597,328.68|1,597,328.68|-|1,597,328.68|
|成本法|2,430,000.00|2,430,000.00|-|-|
|成本法|12,270,000.00|12,270,000.00|-|-|
|成本法|300,000.00|300,000.00|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|本期增加|本期减少|
|成本法|1,650,056.80|1,650,056.80|-|-|
|成本法|200,000.00|200,000.00|-|-|
|成本法|470,000.00|470,000.00|-|470,000.00|
|成本法|14,700,000.00|14,700,000.00|-|14,700,000.00|
|成本法|980,000.00|980,000.00|-|-|
|成本法|1,500,000.00|1,500,000.00|-|-|
|成本法|1,165,000.00|1,165,000.00|-|1,165,000.00|
|成本法|200,000.00|200,000.00|-|200,000.00|
|成本法|1,000,000.00|-|1,000,000.00|1,000,000.00|
|成本法|1,000,000.00|-|1,000,000.00|-|
|成本法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|-|
|成本法|15,000,000.00|-|15,000,000.00||
|成本法|500,000.00|-|500,000.00||
|成本法|100,000.00|-|100,000.00||
|成本法|1,800,000.00|-|1,800,000.00||
|成本法|1,000,000.00|-|1,000,000.00||
|成本法|900,000.00|3,701,787.33|-|3,701,787.33|
|成本法|300,000.00|292,617.21|-|292,617.21|
|成本法|59,561,688.87|-|78,163,460.78|-|
|成本法|482,400,000.00|-|473,476,693.03|-|
|成本法|1,000,000.00|-|1,000,000.00|-|
||4,947,782,151.75|4,001,307,944.21|2,782,978,381.11|991,880,178.76|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注续：
||||||
|-|-|-|-|-|
|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
||||-|-|
|50.00%|50.00%||-|-|
|50.00%|50.00%||-|-|
|50.00%|50.00%||-|-|
|50.00%|50.00%||-|-|
|50.00%|50.00%||-|-|
|50.00%|50.00%||-|-|
|50.00%|50.00%||||
|50.00%|50.00%||||
|50.00%|50.00%||||
||||-|-|
|49.00%|49.00%||-|-|
|27.00%|27.00%||-|-|
|20.00%|20.00%||-|-|
||||-|-|
||||-|-|
|22.00%|22.00%||-|-|
|57.40%|37.40%||-|-|
|40.00%|40.00%||-|-|
|39.00%|39.00%||-|-|
|35.00%|35.00%||-|-|
||||-|-|
|40.00%|40.00%||-|-|
|100.00%|100.00%||-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|49.50%|49.50%||-|-|
||||-|-|
||||-|-|
|40.00%|40.00%||-|-|
|41.00%|41.00%||-|-|
|50.10%|50.00%||-|-|
|54.60%|50.00%||-|-|
|36.33%|36.33%||-|-|
||||23,613,224.28|12,991,051.92|
|100.00%|100.00%||-|-|
|20.00%|20.00%||-|-|
|90.00%|90.00%||-|-|
|100.00%|100.00%||-|-|
|100.00%|100.00%||-|-|
|3.98%|3.98%||-|-|
|2.92%|2.92%||-|-|
|1.00%|1.00%||-|-|
||||-|-|
|1.00%|1.00%||-|-|
|10.00%|10.00%||-|-|
|10.00%|10.00%||-|-|
||||-|-|
||||-|-|
|90.00%|90.00%||7,234,679.48|-|
|10.00%|10.00%||-|-|
|10.00%|10.00%||-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|9.62%|9.62%||-|-|
|90.00%|90.00%||237,436.08|-|
|100.00%|100.00%||-|-|
|15.00%|15.00%||-|-|
|15.00%|15.00%||-|-|
|50.00%|50.00%||-|-|
|12.95%|12.95%||-|-|
|7.60%|7.60%||-|-|
|15.00%|15.00%||-|-|
|低于1.00%|低于1.00%||-|-|
|100.00%|100.00%||100,000.00|100,000.00|
|100.00%|100.00%||3,500,000.00|3,500,000.00|
||||-|-|
|100.00%|100.00%||||
|16.75%|16.75%||-|-|
|31.00%|31.00%||-|-|
|1.00%|1.00%||-|-|
|2.46%|2.46%||-|-|
|15.00%|15.00%||-|-|
|11.765%|11.765%||-|-|
|4.00%|4.00%||-|-|
|80.00%|80.00%||758,141.20|758,141.20|
|3.00%|3.00%||7,632,910.72|7,632,910.72|
||||-|-|
||||-|-|
|30.00%|30.00%||-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|30.00%|30.00%||-|-|
|30.00%|30.00%||-|-|
|45.00%|45.00%||1,650,056.80|-|
|20.00%|20.00%||-|-|
||||-|-|
||||-|-|
|49.00%|49.00%||-|-|
|30.00%|30.00%||1,500,000.00|-|
||||-|-|
||||-|-|
||||-|-|
|1.00%|1.00%||-|-|
|100.00%|100.00%||10,000,000.00|-|
|15.00%|15.00%||-|-|
|8.00%|8.00%||-|-|
|20.00%|20.00%||-|-|
|10.00%|10.00%||-|-|
|10.00%|10.00%||-|-|
||||-|-|
||||-|-|
|100.00%|100.00%||-|-|
|48.00%|48.00%||-|-|
|100.00%|100.00%||1,000,000.00|1,000,000.00|
||||33,613,224.28|12,991,051.92|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注注：
1、本公司对上海绿地物业发展有限公司、上海市锦绿建筑工程有限公司、上海绿地集团（昆山）材料有限公司、东港海峰煤业科技有限公司、丹东海珠煤业新型节能锅炉制造有限公司、洪洞县陆通运输有限公司、山西远中物流有限公司、山西绿地广胜寺旅游投资开发有限公司、上海申绿广告传媒有限公司、上海绿地徐腾汽车销售服务有限公司、上海常绿绿化实业有限公司期末持股比例超过50%，采用成本法核算，但不纳入合并原因系以上公司已宣告清算或停业，对其无控制权，并且无重大影响对其成本法核算；
2、本公司对上海新绿复兴城市开发有限公司、上海云峰物流服务有限公司、上海三联文化传播有限公司、上海兴华地酒店管理有限公司、仙榆湾辽宁生命健康服务有限公司、昆山永绿物业管理有限公司期末持股比例超过20%且不超过50%但采用成本法核算，原因系本公司对其经营无重大影响；
3、本公司对江苏润城房地产置业有限公司的投资，期末持股比例超过20%且不超过50%但采用成本法核算，原因系投资协议中约定分红方式限定为固定利润，对本公司经营无重大影响；
4、对上海兰生彩印包装有限公司、上海扑克牌厂有限公司、上海绿地灯饰市场经营管理有限公司的投资，期末持股比例超过20%且不超过50%但采用成本法核算，原因系该3家公司为承包经营，承包期限自2009年1月1日起至2013年12月31日止，由承包方上海格律工贸有限公司及金林锦支付固定承包款，对其经营无重大影响；
5、对上海锦徐汽车销售服务有限公司的投资，期末持股比例超过20%且不超过50%但采用成本法核算，原因系该公司已税务清算，对其经营无重大影响；
6、对上海现代农业综合服务中心有限公司期末持股100%，但不纳入合并的原因为委托农委经营，对其无控制权。
7、对上海绿地投资经营有限公司期末持股100%，因其本期已经停业，故不纳入合并，但按照权益法核算；
8、对盐城绿地浩盈置业有限公司、海南天源利丰实业有限公司、上海琪域企业管理有限公司持股比例高于50%，但对其表决权为50%或低于50%，故采用权益法核算，不纳入合并范围。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注16、对合营企业投资和联营企业投资
（1）对合营企业投资
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本（万元）|持股比例（%）|表决权比例（%）|
|有限责任公司|上海|张鑫国|汽车销售|600.00|50.00|50.00|
|有限责任公司|上海|朱平|停车收费|30.00|50.00|50.00|
|有限责任公司|上海|邹文龙|建筑装饰材料经营|47,000.00|50.00|50.00|
|有限责任公司|江西|温治明|酒店管理|200.00|50.00|50.00|
|有限责任公司|北京|徐新|房地产开发|2,000.00|50.00|50.00|
|有限责任公司|上海|吴晓晖|零售批发|7,000.00|50.00|50.00|
|有限责任公司|广东|关建辉|房地产开发|35,000.00|50.00|50.00|
|有限责任公司|上海|王锦淮|房地产开发|2,000.00|50.00|50.00|
|有限责任公司|长沙|薛双有|房地产开发|2,000.00|50.00|50.00|

续：
|||||
|-|-|-|-|
|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|
|8,653,238.74|5,412,073.78|3,241,164.96|-|
|512,803.15|21,299.29|491,503.86|1,425,486.60|
|1,820,364,091.23|1,249,294,793.04|571,069,298.19|250,278,952.58|
|20,073,760.31|64,536,333.07|-44,462,572.76|59,515,814.25|
|569,244,199.21|313,651,127.32|255,593,071.89|1,353,253,461.00|
|122,041,307.71|9,192,172.41|112,849,135.30|646,669,536.99|
|19,557,878.94|476,304,095.04|19,566,547.98|-|
|397,708,901.50|378,047,164.18|19,661,737,32|-|
|912,731,409.47|896,743,787.41|15,987,622.06|-|

（2）对联营企业投资
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本（万元）|持股比例（%）|表决权比例（%）|
|有限责任公司|成都|吴章焰|房地产开发|5,000.00|49.00|49.00|
|有限责任公司|上海|孙公社|物业管理|50.00|27.00|27.00|
|有限责任公司|无锡|薛城义|房地产开发和经营|14,960.00美元|20.00|20.00|
|有限责任公司|上海|孙嘉|房地产开发|1,000.00|22.00|22.00|
|有限责任公司|常州|任琪新|房地产开发|2,000.00|52.90|52.90|
|有限责任公司|上海|钟文国|市场管理服务|50.00|40.00|40.00|
|有限责任公司|上海|哈九如|实业投资|2,664.00|39.00|39.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本（万元）|持股比例（%）|表决权比例（%）|
|有限责任公司|上海|吴晓晖|物业管理|1,000.00|35.00|35.00|
|有限责任公司|上海|谈德勤|房地产开发|20,000.00|40.00|40.00|
|有限责任公司|上海|张鑫国|管理咨询|5,000.00|100.00|100.00|
|有限责任公司|上海|陈洪鹏|汽车销售服务|1,520.00|49.50|49.50|
|有限责任公司|九江|皇甫鸣|房地产开发|3,000.00|40.00|40.00|
|有限责任公司|惠州|张志翔|贸易|1,000.00|41.00|41.00|
|有限责任公司|海南|黄智俊|不动产建设|2,000.00|50.00|50.00|
|有限责任公司|上海|唐曦|企业管理咨询|500.00|55.00|55.00|
|有限责任公司|上海|王煦菱|企业管理咨询|1,000.00|36.33|36.33|

续：
|||||
|-|-|-|-|
|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|
|1,674,799,691.90|638,373,306.70|1,036,426,385.20|215,269,582.31|
|7,244,319.21|4,925,827.01|2,318,492.20|1,401,204.10|
|1,970,292,083.68|1,021,150,965.14|949,141,118.54|562,991,634.00|
|5,933,439,302.50|4,140,142,490.38|1,793,296,812.12|-|
|590,256,932.99|399,500,213.41|190,756,719.58|-|
|8,002,725.00|6,203,742.08|1,798,982.92|7,545,340.13|
|11,351,028,493.46|8,337,885,147.74|3,013,143,345.72|2,071,787,883.18|
|166,324,752.65|148,293,315.63|18,031,437.02|119,759,892.58|
|20,064,760.69|401.51|20,064,359.18|-|
|43,723,431,38|-|43,723,431,38|-|
|72,801,094.40|50,242,256.46|22,558,837.94|237,653,757.77|
|141,930,961.51|113,445,109.92|28,485,851.59|-|
|9,995,704.02|320.00|9,995,384.02|-|
|470,643,858.69|455,911,605.05|14,732,253.64|3,835,848.96|
|40,397,821.92|36,630,085.00|3,767,736.92|-|
|82,330,415.29|72,670,000.00|9,660,415.29|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注17、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
||||
|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|
|9,701,928,658.71|3 ,041,323,942.04|1,620,141,573.24|
|9,701,928,658.71|3,041,323,942.04|1,620,141,573.24|
|492,304,095.42|295,658,814.56|172,670,747.37|
|492,304,095.42|295,658,814.56|172,670,747.37|
|-|11,677,255.83|-|
|-|11,677,255.83|-|
|9,209,624,563.29|-|-|
|9,209,624,563.29|-|-|

（2）所有权受到限制的投资性房地产
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本年增加额|本年减少额|
|30,858,045.76|-|2,182,945.86|
|27,792,509.12|-|869,946.72|
|186,821,388.28|-|2 3,755,904.65|
|90,924,903.61|-|2,325,132.13|
|629,420,285.50|1,832,466.15|17,378,071.35|
|1,359,112,398.20|124,285,022.85|45,176,671.26|
|250,055,759.79|-|7,428,392.70|
|47,693,651.11|-|-|
|595,860.81|-|-|
|23,718,628.07|-|-|
|12,684,542.88|-|-|
|-|6,177,584.79|-|
|-|10,855,079.82|-|
|-|15,047,072.01|-|
|114,837,159.75|-|9,159,571.53|
|-|1 ,695,909,417.36|-|
|2,774,515,132.88|1,854,106,642.98|1 08,276,636.20|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注18、固定资产
（1）固定资产情况
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年增加||本年减少|
|6,972,160,627.60|3,456,259,897.65||531,291,625.68|
|4,601,924,709.99|2,443,089,305.62||235,108,413.62|
|854,290,875.16|449,374,125.34||192,600,745.28|
|1,111,156,653.58|105,135,273.58||63,269,767.14|
|404,788,388.87|458,661,193.11||40,312,699.64|
||本年新增|本年计提||
|1,353,031,811.03|326,530,240.55|779,787,751.27|194,034,823.12|
|585,507,036.36|151,318,845.44|570,352,778.14|51,507,817.73|
|229,208,135.28|217,781.56|71,984,284.95|73,550,611.72|
|313,468,467.20|27,117,409.45|70,949,116.90|33,344,651.85|
|224,848,172.19|147,876,204.10|66,501,571.28|35,631,741.82|
|5,619,128,816.57|—||—|
|4,016,417,673.63|—||—|
|625,082,739.88|—||—|
|797,688,186.38|—||—|
|179,940,216.68|—||—|
|305,096,701.17|3,157,046.95||5,279,028.68|
|202,674,837.08|1,791,800.29||4,951,844.40|
|101,732,957.19|-||295,489.47|
|655,378.77|651,399.01||-|
|33,528.13|713,847.65||31,694.81|
|5,314,032,115.40|—||—|
|3,813,742,836.55|—||—|
|523,349,782.69|—||—|
|797,032,807.61|—||—|
|179,906,688.55|—||—|

注：本年折旧额为 779,787,751.27元。本年由存货转入固定资产原价为 317,048,672.37元，由在建工程转入固定资产为 829,397,130.81元。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）所有权受到限制的固定资产
||||
|-|-|-|
|年初账面价值|本年增加额|本年减少额|
|-|593,607,984.63|20,472,337.08|
|-|1,353,160,033.87|-|
|8,000,000.00|-|8,000,000.00|
|18,573,389.36|-|533,107.35|
|783,212.00|-|783,212.00|
|-|95,696,707.31|22,914,641.14|
|40,484,037.40|-|-|
|77,845,810.06|-|2,898,717.12|
|95,696,707.31|-|95,696,707.31|
|13,229,674.57|-|3,727,181.28|
|46,841,363.92|-|1,583,620.14|
|106,996,346.45|-|3,800,004.00|
|119,234,082.47|-|4,180,008.00|
|29,472,550.24|-|4,354,860.82|
|-|13,495,415.71|-|
|-|6,452,630.77|-|
|-|57,437,016.50|-|
|-|10,787,998.58|-|
|-|1,361,496,328.84|1,233,551,023.44|
|-|5,989,482.90|-|
|38,143,329.01|-|38,143,329.01|
|47,210,002.59|-|47,210,002.59|
|642,510,505.38|3,498,123,599.11|1,487,848,751.28|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注19、在建工程
（1）在建工程基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|年末数|||||
|账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|
|6,810,838.50|-|6,810,838.50|5,894,042.72|-|
|-|-|-|521,748,761.32|-|
|35,546,717.35|-|35,546,717.35|27,027,811.32|-|
|13,003,603.16|-|13,003,603.16|12,965,789.76|-|
|36,503,278.10|-|36,503,278.10|35,329,376.88|-|
|10,151,854.28|-|10,151,854.28|9,774,964.66|-|
|553,070.38|-|553,070.38|553,070.38|-|
|2,280,483.59|-|2,280,483.59|-|-|
|2,162,396.33|-|2,162,396.33|-|-|
|6,383,101.36|-|6,383,101.36|4,014,951.60|-|
|3,019,000.00|-|3,019,000.00|3,019,000.00|-|
|-|-|-|648,910.00|-|
|-|-|-|8,248,499.32|-|
|506,322.18|-|506,322.18|-|-|
|887,237.62|-|887,237.62|-|-|
|27,686,060.75|-|27,686,060.75|18,124,571.56|-|
|-|-|-|1,512,259.99|-|
|2,696,250.53|-|2,696,250.53|36,801,268.30|-|
|22,708,425.38|-|22,708,425.38|22,708,425.38|-|
|8,339,819.34|-|8,339,819.34|8,380,527.20|-|
|-|-|-|1,282,543.39|1,282,543.39|
|998,569.47|-|998,569.47|1,399,752.12|-|
|14,673,782.73|-|14,673,782.73|14,673,782.73|-|
|-|-|-|85,599.95|-|
|-|-|-|256,628.00|-|
|-|-|-|334,933.00|-|
|-|-|-|68,747,199.28|-|
|66,781,294.27|-|66,781,294.27|98,362,417.22|-|
|342,418,748.99|-|342,418,748.99|213,548,248.91|-|
|44,977,882.13|-|44,977,882.13|98,803,034.34|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|年末数|||||
|账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|
|5,079,259.38|-|5,079,259.38|38,865,349.21|-|
|1,115,311.17|-|1,115,311.17|588,854.36|-|
|-|-|-|114,723.80|-|
|-|-|-|9,128.70|-|
|-|-|-|2,169,253.77|-|
|-|-|-|28,985.11|-|
|177,541,601.22|-|177,541,601.22|60,245,523.25|-|
|130,253,506.36|-|130,253,506.36|68,021,737.28|-|
|323,182,385.56|-|323,182,385.56|98,517,358.17|-|
|5,341,854.81|-|5,341,854.81|5,341,854.81|-|
|14,818,017.41|-|14,818,017.41|14,818,017.41|-|
|108,464,484.08|-|108,464,484.08|90,730,973.02|-|
|277,854,918.98|-|277,854,918.98|109,455,864.21|-|
|-|-|-|152,504,190.47|-|
|-|-|-|49,795.00|-|
|1,817,350.00|-|1,817,350.00|360,000.00|-|
|360,000.00|-|360,000.00|1,811,400.00|-|
|4,121,470.00|-|4,121,470.00|||
|-|-|-|482,532.47|-|
|-|-|-|440,000.00|-|
|1,003,783.18|-|1,003,783.18|630,012.90|-|
|2,797,955.51|-|2,797,955.51|2,797,955.51|-|
|90,846.00|-|90,846.00|90,846.00|-|
|4,006,808.47|-|4,006,808.47|4,006,808.47|-|
|137,678,234.80|-|137,678,234.80|-|-|
|-|-|-|20,000.00|-|
|-|-|-|20,000.00|-|
|-|-|-|572,317.47|-|
|635,604.32|635,604.32|-|635,604.32|635,604.32|
|1,063,709.49|-|1,063,709.49|-|-|
|1,028,157.00|-|1,028,157.00|-|-|
|166,184.00|-|166,184.00|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|年末数|||||
|账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|
|587,616.62|-|587,616.62|-|-|
|2,593,107.00|-|2,593,107.00|-|-|
|24,523,647.00|-|24,523,647.00|-|-|
|66,430.00|-|66,430.00|-|-|
|285,000.00|-|285,000.00|-|-|
|1,875,565,978.80|635,604.32|1,874,930,374.48|1,867,575,455.04|1,918,147.71|

（2）重大在建工程项目变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|预算数|年初数|本期增加|转入固定资产|
|553,033,100.00|521,748,761.32|12,224,282.21|533,973,043.53|
|182,242,556.24|27,027,811.32|8,518,906.03|-|
|15,060,000.00|12,965,789.76|37,813.40|-|
|39,000,000.00|35,329,376.88|1,173,901.22|-|
|20,000,000.00|18,124,571.56|10,307,116.19|745,627.00|
|56,801,268.30|36,801,268.30|20,790,407.08|-|
|100,567,600.00|22,708,425.38|-|-|
|14,673,782.73|14,673,782.73|-|-|
|90,609,744.72|68,747,199.28|-||
|54,940,000.00|66,781,294.27|-|-|
|255,660,000.00|284,048,033.15|58,370,715.84|-|
|127,350,000.00|59,884,373.05|17,249,389.62|32,155,880.54|
|355,000,000.00|60,245,523.25|117,296,077.97|-|
|300,000,000.00|68,021,737.28|62,231,769.08|-|
|413,415,100.00|98,517,358.17|224,665,027.39|-|
|350,000,000.00|109,455,864.21|168,399,054.77|-|
|170,000,000.00|152,504,190.47|10,209,535.37|162,713,725.84|
|3,098,353,151.99|1,657,585,360.38|711,473,996.17|729,588,276.91|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注续：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|工程投入占预算比例（%）|工程进度（%）|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率（%）|资金来源|
|100.00|100.00|122,409,121.90|-|-|贷款|
|20.00|20.00|-|-|-|自筹|
|86.00|86.00|-|-|-|自筹|
|94.00|94.00|-|-|-|自筹|
|138.00|98.00|-|-|-|自筹|
|4.50|4.50|1,828,528.53|682,407.08|8.83|贷款|
|22.58|22.58|-|-|-|贷款|
|97.83|97.83|-|-|-|自筹|
|100.00|100.00|-|-|-|自筹|
|121.55|90.00|3,248,702.77|694,490.02|6.20|自筹、贷款|
|133.94|88.94|15,117,643.79|3,231,767.74|7.00|自筹、贷款|
|60.57|81.06|7,530,438.61|1,609,816.25|6.50|自筹、贷款|
|50.01|50.00|71,781,269.36|61,701,269.36|10.00|贷款|
|43.42|10.00|48,395,896.97|29,518,333.33|10.00|贷款|
|78.17|60.00|102,204,387.76|92,474,387.76|10.00|贷款|
|79.39|80.00|154,571,374.25|109,107,378.41|10.00|贷款|
|95.71|100.00|-|-|-|-|
|||527,087,363.94|299,019,849.95|||

注：
1、本公司子公司沈阳绿建投资控股集团有限责任公司仙榆湾改造在建工程其他减少中54,895,424.85元为报废转入营业外收入；
2、本公司子公司济南绿地泉景地产股份有限公司济南泉景主体建安成本本期其他转出为结转投资性房地产。
（3）在建工程减值准备
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|1,282,543.39|-|1,282,543.39|-|
|635,604.32|-|-|635,604.32|
|1,918,147.71|-|1,282,543.39|635,604.32|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注20、工程物资
||||
|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|
|41,808,056.82|26,067,486.72|25,375,617.82|
|1,307.69|1,244,498.00|1,307.69|
|41,809,364.51|27,311,984.72|25,376,925.51|

21、固定资产清理
|||
|-|-|
|年初数|年末数|
|19,087.59|32,086.71|
|19,087.59|32,086.71|

22、无形资产
（1）无形资产情况
||||
|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|
|5,578,445,490.86|415,638,401.57|227,581,057.93|
|694,060,887.96|388,642,906.83|227,561,946.04|
|3,500,000.00|-|-|
|10,575,964.37|9,261,398.97|14,524.89|
|100,000.00|281,612.50|-|
|6,281,612.50|-277,025.50|4,587.00|
|151,658.12|16,029,508.77|-|
|4,556,159,983.29|-|-|
|-|1,700,000.00|-|
|307,615,384.62|-|-|
|157,191,835.80|80,798,114.98|7,980.00|
|26,032,630.93|34,702,834.89|-|
|3,374,999.50|125,000.50|-|
|5,191,404.30|5,852,218.06|7,980.00|
|20,000.00|132,645.00|-|
|931,322.50|243,677.50|-|
|11,533.94|39,504.43|-|
|101,122,252.32|24,097,780.37|-|
|-|223,685.00|-|
|20,507,692.31|15,380,769.23|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|
|-|731,385,986.61|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|731,385,986.61|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|5,421,253,655.06|—|—|
|668,028,257.03|—|—|
|125,000.50|—|—|
|5,384,560.07|—|—|
|80,000.00|—|—|
|5,350,290.00|—|—|
|140,124.18|—|—|
|4,455,037,730.97|—|—|
|-|—|—|
|287,107,692.31|—|—|

注：
1、2013年无形资产摊销额 80,798,114.98元；
2、本年对无形资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注23、商誉
（1）商誉明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|427,184,869.46|-|-|- 427,184,869.46|
|-|3,813,849.95|-|- 3,813,849.95|
|5,800,000.00|-|-|- 5,800,000.00|
|77,166,602.68|-|-|- 77,166,602.68|
|8,179.85|-|-|- 8,179.85|
|41,630,548.43|-|-|- 41,630,548.43|
|4,450,000.00|-|-|- 4,450,000.00|
|-|4,648,832.68|-|- 4,648,832.68|
|77,279,996.10|-|-|- 77,279,996.10|
|18,951,782.33|-|-|- 18,951,782.33|
|191,499,301.67|-|-|- 191,499,301.67|
|-|55,416,789.44|-|- 55,416,789.44|
|115,781,044.50|-|-|- 115,781,044.50|
|-|20,009,085.03|-|- 20,009,085.03|
|577,114.92|-|-|- 577,114.92|
|5,630,447.27|-|-|- 5,630,447.27|
|2,000,000.00|-|-|- 2,000,000.00|
|6,145,400.00|-|-|- 6,145,400.00|
|-|855,737.81|-|- 855,737.81|
|332,375.00|-|-|- 332,375.00|
|6,371,676.44|-|-|- 6,371,676.44|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|94,023,399.00|-|-|- 94,023,399.00|
|1,427,132.67|-|-|- 1,427,132.67|
|80,678,693.49|-|-|- 80,678,693.49|
|-|91,145,074.95|-|- 91,145,074.95|
|46,609,152.27|-|-|- 46,609,152.27|
|2,000,000.00|-|-|- 2,000,000.00|
|154,538,861.62|-|-|- 154,538,861.62|
|78,944,935.00|-|-|- 78,944,935.00|
|2,000,000.00|-|-|- 2,000,000.00|
|2,000,000.00|-|-|- 2,000,000.00|
|51,321,072.82|-|-|- 51,321,072.82|
|1,494,352,585.52|175,889,369.86|-|1,670,241,955.38|

（2）商誉减值测试方法和减值准备计提方法
商誉减值测试方法详见附注四、17。
本公司年末根据合肥辉悦房地产开发有限公司、上海汇业房地产开发有限公司、诸暨皓瑞置业发展有限公司预计未来可收回收益的净现值，进行减值测试并计提减值准备。
（3）2013年，本公司子公司上海绿地海珀置业有限公司非同一控制合并上海金鸿置业有限公司，本公司子公司上海绿地集团江西申江置业有限公司非同一控制合并南昌九龙湖置业有限公司，本公司子公司绿地集团成都置业有限公司非同一控制合并成都海联实业发展有限责任公司，本公司子公司南京市城市建设开发（集团）有限责任公司非同一控制合并南京苏盛房地产开发有限公司，本公司子公司绿地能源集团有限公司非同一控制合并绿地能源集团广东煤业科技有限公司，本公司子公司上海云峰（集团）有限公司非同一控制合并诸暨皓瑞置业发展有限公司，本公司根据合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注24、长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年摊销|其他减少|年末数|
|90,125,030.06|18,578,396.65|19,941,353.40|3,557,982.34|85,204,090.97|
|9,446,582.23|8,607,799.52|5,652,767.99|-|12,401,613.76|
|7,047,253.59|200,006.83|325,178.70|-|6,922,081.72|
|924,953,388.66|57,011,734.00|25,321,799.01|15,574,727.26|941,068,596.39|
|115,463,173.18|3,591,080.00|3,381,660.00|-|115,672,593.18|
|24,428,244.83|17,357,698.01|6,433,497.78|-|35,352,445.06|
|44,397,284.32|30,731,512.00|4,005,095.70|35,674,699.09|35,449,001.53|
|1,215,860,956.87|136,078,227.01|65,061,352.58|54,807,408.69|1,232,070,422.61|

25、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
①已确认的递延所得税资产
||||
|-|-|-|
|年末数|||
|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损|递延所得税资产|
|228,525,282.06|914,101,128.24|170,106,702.49|
|1,816,329,757.63|7,265,319,030.56|1,577,838,022.83|
|338,493,268.37|1,353,973,073.48|245,655,508.09|
|18,056,185.19|72,224,740.76|4,573,417.14|
|362,726.79|1,450,907.16|586,987.64|
|168,655,725.01|674,622,900.04|68,617,852.68|
|27,682,869.85|110,731,479.40|20,729,228.68|
|26,697,056.51|106,788,226.04|29,786,457.28|
|8,794,864.49|35,179,458.00|8,028,730.83|
|2,633,597,735.90|10,534,390,943.68|2,125,922,907.66|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注②已确认递延所得税负债
||||
|-|-|-|
|年末数|||
|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|7,344,380.09|29,377,520.36|79,341.04|
|471,385,450.01|1,885,541,800.04|115,960,330.88|
|2,893,791.97|11,575,167.84|6,937,363.53|
|481,623,622.07|1,926,494,488.24|122,977,035.45|

（2）未确认递延所得税资产明细
||
|-|
|年末数|
|481,776,866.82|
|836,042,399.85|
|1,317,819,266.67|

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
|||
|-|-|
|年末数|年初数|
|-|9,364,165.73|
|81,827,169.62|45,901,759.57|
|121,048,347.43|150,052,458.12|
|880,822,238.05|486,161,985.29|
|911,068,747.73|965,325,001.29|
|1,349,403,096.55|-|
|3,344,169,599.38|1,656,805,370.00|

26、资产减值准备明细
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年计提|本年减少||
|||转回数|转销数|
|444,584,043.52|330,022,533.82||38,434,319.17|
|679,714,188.68|274,585,238.92|65,405,631.08|37,243,463.17|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|10,622,172.36|22,991,051.92|-|-|
|-|11,677,255.83|-|-|
|305,096,701.17|3,157,046.95|-|5,279,028.68|
|-|-|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|1,918,147.71|-|-|1,282,543.39|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|-|731,385,986.61|-|-|
|-|128,966,103.05|-|-|
|14,285,488.75|2,958,171.00|-|-|
|21,701,313.42|-|-|-|
|1,477,922,055.61|1,505,743,388.10|65,405,631.08|82,239,354.41|

注：
1、坏账准备本期转销中，包含因合并范围减少转出的坏账准备 38,434,319.17元，本期转销金额为 0.00元。坏账准备期末余额中，包含本期计提的预付账款坏账准备 100,000.00元；
2、存货跌价准备本期增加中，包含因合并范围增加转入的存货跌价准备 197,880,687.47元；
3、长期股权投资减值准备本年增加中，包含因合并范围变更而增加的长期股权投资减值准备10,000,000.00元；
4、投资性房地产减值准备本期增加 11,677,255.83元，均为因合并范围增加转入的减值准备；
5、固定资产减值准备及在建工程减值准备本期减少均为合并范围减少转出已计提的减值准备。
27、其他非流动资产
|||
|-|-|
|内 容|年末数|
|原制度核算股权投资差额|96,193.56|
|原制度核算股权投资差额|12,305,350.70|
|原制度核算股权投资差额|945,097.54|
|原制度核算股权投资差额|582,390.45|
|原制度核算股权投资差额|152,108,880.52|
|原制度核算股权投资差额|243,713.33|
|原制度核算股权投资差额|1,170,640.46|
|原制度核算股权投资差额|-|
|原制度核算股权投资差额|40,645,183.44|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|内 容|年末数|
|原制度核算股权投资差额|68,115,509.35|
|原制度核算股权投资差额|220,019.20|
|原制度核算股权投资差额|88,817,364.39|
|原制度核算股权投资差额|46,818,546.40|
|原制度核算股权投资差额|29,212,000.00|
|原制度核算股权投资差额|1,178,404.24|
||170,000,000.00|
||107,719,982.34|
||720,179,275.92|

注：上述其他非流动资产期末余额为本公司按原制度核算的投资子公司的股权投资借方差额，执行新准则后，由于无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债的，按准则规定，可在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作为“其他非流动资产”列示。
28、所有权或使用权受限制的资产
||
|-|
|年末数|
|118,461,797,141.24|
|3,893,596,451.54|
|144,500,000.00|
|211,052,628.30|
|104,957,533,278.93|
|2,028,000,000.00|
|4,520,345,139.66|
|2,652,785,353.21|
|13,003,603.16|
|40,980,686.44|
|5,642,886.94|
|5,642,886.94|
|118,467,440,028.18|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注29、短期借款
（1）短期借款分类
||
|-|
|年末数|
|1,029,831,901.09|
|2,700,439,134.85|
|16,251,636,770.37|
|4,092,283,299.00|
|24,074,191,105.31|

（2）短期借款说明
①质押借款：
||
|-|
|借款余额|
|9,768,000.00|
|49,054,944.15|
|40,000,000.00|
|50,000,000.00|
|24,600,000.00|
|50,000,000.00|
|15,000,000.00|
|8,000,000.00|
|93,000,000.00|
|47,000,000.00|
|54,704,908.06|
|39,428,150.96|
|24,000,000.00|
|29,000,000.00|
|533,335.42|
|4,180,000.00|
|52,433,340.00|
|60,359,310.00|
|34,752,330.00|
|32,923,260.00|
|48,775,200.00|
|172,542,270.00|
|89,776,852.50|
|1,029,831,901.09|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注②抵押借款：
||
|-|
|借款余额|
|80,000,000.00|
|500,000,000.00|
|800,000,000.00|
|100,000,000.00|
|180,000,000.00|
|50,000,000.00|
|150,000,000.00|
|100,000,000.00|
|20,000,000.00|
|20,000,000.00|
|70,000,000.00|
|30,000,000.00|
|14,441,758.05|
|230,000,000.00|
|19,000,000.00|
|14,000,000.00|
|50,000,000.00|
|30,000,000.00|
|80,000,000.00|
|20,000,000.00|
|100,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款余额|
|23,997,376.80|
|19,000,000.00|
|2,700,439,134.85|

③保证借款：
||
|-|
|借款余额|
|200,000,000.00|
|200,000,000.00|
|200,000,000.00|
|100,000,000.00|
|200,000,000.00|
|820,000,000.00|
|2,418,877,730.23|
|50,000,000.00|
|20,000,000.00|
|28,000,000.00|
|150,000,000.00|
|500,000,000.00|
|20,000,000.00|
|6,000,000.00|
|5,000,000.00|
|100,000,000.00|
|55,000,000.00|
|50,000,000.00|
|50,000,000.00|
|50,000,000.00|
|30,000,000.00|
|19,000,000.00|
|20,000,000.00|
|50,000,000.00|
|80,000,000.00|
|30,000,000.00|
|100,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款余额|
|100,000,000.00|
|40,000,000.00|
|50,000,000.00|
|20,000,000.00|
|50,000,000.00|
|30,000,000.00|
|50,000,000.00|
|24,750,000.00|
|20,000,000.00|
|50,000,000.00|
|35,000,000.00|
|80,000,000.00|
|80,000,000.00|
|27,000,000.00|
|30,000,000.00|
|12,723,978.80|
|15,000,000.00|
|41,077,493.94|
|35,000,000.00|
|5,000,000.00|
|14,466,780.53|
|10,505,858.50|
|40,000,000.00|
|20,000,000.00|
|20,000,000.00|
|16,880,666.54|
|75,000,000.00|
|809,760,000.00|
|147,604,276.22|
|105,000,000.00|
|699,000,000.00|
|100,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款余额|
|300,000,000.00|
|150,000,000.00|
|500,000,000.00|
|100,000,000.00|
|100,000,000.00|
|500,000,000.00|
|100,000,000.00|
|180,000,000.00|
|20,000,000.00|
|30,000,000.00|
|10,000,000.00|
|200,000,000.00|
|50,000,000.00|
|130,000,000.00|
|340,000,000.00|
|40,000,000.00|
|200,000,000.00|
|20,000,000.00|
|50,000,000.00|
|100,000,000.00|
|20,000,000.00|
|50,000,000.00|
|80,000,000.00|
|180,000,000.00|
|70,000,000.00|
|350,000,000.00|
|150,000,000.00|
|40,000,000.00|
|200,000,000.00|
|45,000,000.00|
|160,000,000.00|
|30,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款余额|
|80,000,000.00|
|94,000,000.00|
|30,000,000.00|
|50,000,000.00|
|40,000,000.00|
|30,000,000.00|
|30,000,000.00|
|50,000,000.00|
|100,000,000.00|
|20,000,000.00|
|10,000,000.00|
|50,000,000.00|
|30,000,000.00|
|50,000,000.00|
|20,000,000.00|
|30,000,000.00|
|100,000,000.00|
|20,000,000.00|
|8,000,000.00|
|20,000,000.00|
|50,000,000.00|
|5,479,852.21|
|5,000,000.00|
|10,600,000.00|
|6,920,133.40|
|10,000,000.00|
|5,000,000.00|
|10,990,000.00|
|22,000,000.00|
|1,100,000,000.00|
|400,000,000.00|
|300,000,000.00|
|145,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款余额|
|200,000,000.00|
|28,000,000.00|
|20,000,000.00|
|170,000,000.00|
|16,251,636,770.37|

30、拆入资金
|||
|-|-|
|年末数|年初数|
|-|150,000,000.00|
|250,000,000.00|100,000,000.00|
|250,000,000.00|250,000,000.00|

31、交易性金融负债
||
|-|
|年末公允价值|
|-|
|-|

32、应付票据
||
|-|
|年末数|
|2,565,863,817.86|
|4,462,917,116.05|
|7,028,780,933.91|

注：下一会计期间将到期的金额为 950,916,238.11元。
33、应付账款
（1）应付账款明细情况
||
|-|
|年末数|
|1,831,639,551.34|
|43,686,099,933.52|
|57,735,875.64|
|179,051,904.93|
|4,448,627,954.88|
|2,068,414,082.86|
|52,271,569,303.17|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）账龄超过 1年的大额应付账款情况的说明
|||
|-|-|
|金额|未偿还的原因|
|82,432,000.00|未结算|
|58,333,492.83|未结算|
|48,252,700.00|未结算|
|38,857,162.00|未结算|
|33,520,411.69|未结算|
|261,395,766.52||

34、预收款项
（1）预收款项明细情况
||
|-|
|年末数|
|33,193,245.95|
|89,586,380,275.91|
|2,879,648.90|
|3,206,412,394.52|
|2,780,114,709.27|
|10,763,549.74|
|40,908,360.56|
|43,736,831.65|
|3,746,200.78|
|95,708,135,217.28|

本公司无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（2）预收房款
||||
|-|-|-|
|年末数|年初数|预计竣工时间|
|89,586,380,275.91|72,589,241,798.71||
|2,659,279,928.46|2,749,966,702.46|2016-12|
|2,250,086,452.01|1,325,772,110.01|2014-12|
|2,077,396,951.10|673,008,713.00|2014-6|
|2,017,168,034.04|1,276,384,735.00|2014-1|
|1,625,226,351.00|47,484,092.00|2014-6|
|1,582,471,295.20|-|2014-12|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|年末数|年初数|预计竣工时间|
|1,498,954,391.97|1,599,048,468.69|2014-12|
|1,447,571,760.00|-|2014-12|
|1,409,558,003.87|673,565,205.00|2018-6|
|1,395,434,089.00|1,201,419,719.00|2014-12|
|17,963,147,256.65|9,546,649,745.16||

35、应付职工薪酬
||||
|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|
|59,294,174.34|2,406,553,858.09|2,399,460,509.68|
|-|156,510,574.93|117,355,344.78|
|3,379,308.01|324,430,260.43|323,724,888.00|
|873,673.51|85,523,552.52|85,478,395.86|
|-|2,150,314.18|2,101,778.98|
|2,235,318.11|205,390,233.53|204,894,781.69|
|-|491,213.35|491,213.35|
|208,074.45|16,975,171.74|16,924,188.03|
|35,827.99|7,318,918.49|7,287,119.04|
|26,413.95|6,580,856.62|6,547,411.05|
|27,535,517.26|97,296,522.74|97,359,002.44|
|55,723,099.14|35,400,143.66|31,140,477.18|
|-|57,242.15|57,242.15|
|435.00|1,267,513.45|1,022,076.10|
|53,881.63|3,146,595.83|3,218,195.68|
|145,986,415.38|3,024,662,711.28|2,973,337,736.01|

36、应交税费
||
|-|
|年末数|
|-111,477,609.87|
|985,276.44|
|-2,183,544,617.19|
|3,747,019,482.46|
|-112,873,210.65|
|9,441,041.74|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|年末数|
|5,401,080.66|
|101,796,096.94|
|-73,183,631.91|
|491,500,494.62|
|136,358,045.42|
|2,011,422,448.66|

37、应付利息
||
|-|
|年末数|
|23,669,496.86|
|125,738,011.66|
|8,897,308.26|
|691,666.63|
|-|
|158,996,483.41|

38、应付股利
|||
|-|-|
|年末数|年初数|
|16,322,807.46|16,322,807.46|
|110,866,780.33|5,965,171.25|
|584,362.00|584,362.00|
|58,948.91|54,534,569.00|
|44,000,000.02|44,000,000.02|
|4,616,096.00|4,616,096.00|
|891,157.73|1,395,103.99|
|589,489.09|589,489.09|
|5,228,048.40|4,636,033.81|
|28,413,000.00|-|
|79,911.78|8,826,279.97|
|8,061,830.00|394,470.00|
|2,513.76|-|
|-|4,252,839.23|
|-|17,294,118.00|
|11,179,431.00|11,179,431.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|年末数|年初数|
|10,231,218.00|10,231,218.00|
|-|2,785,219.34|
|-|6,077,500.00|
|2,986,475.76|265,820.14|
|-|18,000,000.00|
|-|32,000,000.00|
|103,879,428.13|60,393,425.89|
|1,020,000.00|1,620,000.00|
|-|4,883.49|
|899,184.27|899,184.27|
|-|-|
|50,000,000.00|-|
|9,174,000.00|-|
|228,722.42|-|
|4,000,000.00|-|
|1,422,131.31|-|
|41,986,380.67|-|
|456,721,917.04|306,868,021.95|

39、其他应付款
（1）其他应付款明细情况
||
|-|
|年末数|
|3,580,284,943.69|
|256,215,244.38|
|931,340,654.72|
|276,301,200.17|
|1,108,673,042.00|
|12,005,817,428.11|
|18,400,654,635.51|
|36,559,287,148.58|

（2）报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
详见附注九、6、关联方应收应付款项。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（3）账龄超过 1年的大额其他应付款情况的说明
|||
|-|-|
|金额|未偿还的原因|
|373,500,000.00|长期合作金|
|354,520,769.00|购房保证金|
|332,000,000.00|长期合作金|
|228,054,029.40|购房保证金|
|204,360,000.00|购房保证金|
|1,492,434,798.40||

（4）对于金额较大的其他应付款的说明
||
|-|
|年末数|
|1,931,716,495.00|
|1,276,089,200.00|
|901,115,690.00|
|690,000,000.00|
|577,816,951.15|
|534,360,000.00|
|499,780,096.55|
|499,717,330.00|
|441,654,042.00|
|7,352,249,804.70|

40、预计负债
||||
|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|
|-|700,000.00|-|
|-|-|-|
|-|700,000.00|-|

注：本公司孙公司南京城开园艺有限公司与自然人王水东因合作种植苗木产生经济纠纷，王水东起诉南京城开园艺有限公司至南京市溧水区人民法院，法院一审判决南京城开园艺有限公司赔偿自然人王水东 1,404,470.00元，并承担诉讼费 12,858.00元；
南京城开园艺有限公司不服一审判决，正在上诉，南京城开园艺有限公司认为对一审判决作出改判的可能性较大，因此计提预计负债 700,000.00元。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注41、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的长期负债明细情况
||
|-|
|年末数|
|11,876,827,761.62|
|71,137,596.00|
|11,947,965,357.62|

（2）一年内到期的长期借款
①一年内到期的长期借款明细情况
||
|-|
|年末数|
|345,500,000.00|
|9,729,827,761.62|
|1,621,500,000.00|
|180,000,000.00|
|11,876,827,761.62|

②金额前五名的一年内到期的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款终止日|利率（%|） 币种|年末数|||
|||||外币金额|本币金额|外币金额|
|2011/12/8|2014/12/7|6.15|人民币|-|900,000,000.00|-|
|2012/12/26|2014/12/24|7.2|人民币|-|436,000,000.00|-|
|2011/4/22|2014/4/21|6.77|人民币|-|220,000,000.00|-|
|2009/10/15|2014/10/14|基准利率下浮8%|人民币|-|200,000,000.00|-|
|2010/2/2|2014/7/20|5.60|人民币||200,000,000.00|-|
||||||1,956,000,000.00|-|

③一年内到期的长期借款说明：
A.质押借款：
||
|-|
|借款余额|
|200,000,000.00|
|60,000,000.00|
|85,500,000.00|
|345,500,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注B.抵押借款：
||
|-|
|借款余额|
|50,000,000.00|
|18,900,000.00|
|9,100,000.00|
|500,000,000.00|
|292,000,000.00|
|1,000,000.00|
|2,000,000.00|
|15,000,000.00|
|235,700,000.00|
|592,700,000.00|
|60,000,000.00|
|50,000,000.00|
|12,000,000.00|
|13,700,000.00|
|140,000,000.00|
|180,000,000.00|
|40,000,000.00|
|20,000,000.00|
|50,000,000.00|
|30,000,000.00|
|400,000,000.00|
|900,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款余额|
|70,000,000.00|
|11,333,300.00|
|50,000,000.00|
|40,000,000.00|
|850,000,000.00|
|187,500,000.00|
|20,000,000.00|
|220,000,000.00|
|190,000,000.00|
|200,000,000.00|
|2,800,000.00|
|300,000,000.00|
|80,000,000.00|
|969,000,000.00|
|220,000,000.00|
|340,000,000.00|
|200,000,000.00|
|90,000,000.00|
|99,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款余额|
|155,000,000.00|
|15,000,000.00|
|185,000,000.00|
|10,000,000.00|
|6,750,000.00|
|180,000,000.00|
|186,000,000.00|
|33,400,000.00|
|94,500,000.00|
|100,000,000.00|
|30,000,000.00|
|12,500,000.00|
|13,000,000.00|
|7,000,000.00|
|34,900,000.00|
|2,000,000.00|
|49,495,961.62|
|6,000,000.00|
|250,000,000.00|
|3,948,500.00|
|290,000,000.00|
|13,500,000.00|
|56,500,000.00|
|20,000,000.00|
|9,600,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款余额|
|95,000,000.00|
|11,000,000.00|
|70,000,000.00|
|30,000,000.00|
|8,000,000.00|
|9,729,827,761.62|

C.保证借款：
||
|-|
|借款余额|
|2,000,000.00|
|800,000,000.00|
|1,000,000.00|
|50,000,000.00|
|80,000,000.00|
|200,000,000.00|
|7,500,000.00|
|45,000,000.00|
|436,000,000.00|
|1,621,500,000.00|

（3）1年内到期的长期应付款
||||||
|-|-|-|-|-|
|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|年末余额|
|-|31,000,000.00|12.00|3,814,922.00|3 4,814,922.00|
|-|27,000,000.00|6.15|3,322,674.00|3 0,322,674.00|
|15年|90,000,000.00|免息|-|6,000,000.00|
|-|148,000,000.00|-|7,137,596.00|7 1,137,596.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注42、其他流动负债
|||
|-|-|
|内容|年末数|
|短期融资|-|
|短期融资|300,000,000.00|
|短期融资|400,000,000.00|
|短期融资|-|
|短期融资|500,000,000.00|
||1,200,000,000.00|

43、长期借款
（1）长期借款分类
①长期借款的分类
||
|-|
|年末数|
|2,373,220,569.28|
|65,180,381,169.62|
|13,074,802,975.00|
|13,255,378,552.24|
|11,876,827,761.62|
|82,006,955,504.52|

②金额前五名的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款终止日|利率（%）|币种|年末数|||
|||||外币金额|本币金额|外币金额|
|2012/11/19|2015/11/18|浮动利率|人民币|-|3,000,000,000.00|-|
|2013/7/23|2015/7/23|8.30|人民币|-|2,000,000,000.00|-|
|2013/2/16|2018/2/16|7.04|人民币|-|1,400,000,000.00|-|
|2013/9/18|2015/9/18|8.30|人民币|-|1,400,000,000.00|-|
|2013/2/4|2016/2/3|6.765|人民币|-|1,159,000,000.00|-|
|||||-|8,959,000,000.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）长期借款说明
①质押借款：
||
|-|
|借款余额|
|1,000,000,000.00|
|282,720,569.28|
|495,000,000.00|
|250,000,000.00|
|2,027,720,569.28|

②抵押借款：
||
|-|
|借款金额|
|500,000,000.00|
|250,000,000.00|
|300,000,000.00|
|312,100,000.00|
|125,000,000.00|
|170,100,000.00|
|81,900,000.00|
|600,000,000.00|
|270,000,000.00|
|170,000,000.00|
|100,000,000.00|
|700,000,000.00|
|180,000,000.00|
|30,000,000.00|
|29,000,000.00|
|400,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款金额|
|249,000,000.00|
|64,290,000.00|
|240,000,000.00|
|800,000,000.00|
|497,000,000.00|
|350,000,000.00|
|253,000,000.00|
|120,000,000.00|
|80,000,000.00|
|270,000,000.00|
|400,000,000.00|
|330,000,000.00|
|700,000,000.00|
|189,000,000.00|
|600,000,000.00|
|440,000,000.00|
|110,000,000.00|
|100,000,000.00|
|164,571,000.00|
|500,000,000.00|
|285,300,000.00|
|52,550,000.00|
|500,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款金额|
|700,000,000.00|
|20,000,000.00|
|190,000,000.00|
|230,000,000.00|
|264,800,000.00|
|80,000,000.00|
|199,500,000.00|
|600,000,000.00|
|267,372,000.00|
|110,000,000.00|
|275,000,000.00|
|100,000,000.00|
|230,100,000.00|
|450,000,000.00|
|380,000,000.00|
|250,000,000.00|
|630,000,000.00|
|365,000,000.00|
|200,000,000.00|
|420,000,000.00|
|250,000,000.00|
|980,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款金额|
|50,000,000.00|
|28,000,000.00|
|114,000,000.00|
|200,000,000.00|
|560,000,000.00|
|1,080,000,000.00|
|230,000,000.00|
|1,287,280,000.00|
|143,333,500.00|
|240,000,000.00|
|708,000,000.00|
|790,000,000.00|
|3,000,000,000.00|
|97,390,000.00|
|232,600,000.00|
|162,000,000.00|
|350,000,000.00|
|70,000,000.00|
|180,000,000.00|
|1,130,000,000.00|
|200,000,000.00|
|16,000,000.00|
|209,200,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款金额|
|490,000,000.00|
|500,000,000.00|
|150,000,000.00|
|151,000,000.00|
|600,000,000.00|
|223,000,000.00|
|193,000,000.00|
|270,000,000.00|
|187,000,000.00|
|110,000,000.00|
|203,050,000.00|
|60,000,000.00|
|125,000,000.00|
|58,000,000.00|
|127,300,000.00|
|130,000,000.00|
|250,000,000.00|
|60,000,000.00|
|280,000,000.00|
|200,000,000.00|
|110,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款金额|
|400,000,000.00|
|150,090,000.00|
|320,000,000.00|
|419,140,000.00|
|169,000,000.00|
|499,000,000.00|
|443,930,000.00|
|430,000,000.00|
|90,000,000.00|
|198,000,000.00|
|380,000,000.00|
|273,000,000.00|
|350,000,000.00|
|90,000,000.00|
|50,000,000.00|
|360,400,000.00|
|555,000,000.00|
|60,000,000.00|
|210,000,000.00|
|82,500,000.00|
|185,000,000.00|
|279,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款金额|
|150,000,000.00|
|300,000,000.00|
|89,268,000.00|
|115,500,000.00|
|479,000,000.00|
|1,159,000,000.00|
|1,400,000,000.00|
|163,000,000.00|
|42,250,000.00|
|250,000,000.00|
|117,000,000.00|
|137,238,908.00|
|200,000,000.00|
|225,000,000.00|
|69,850,000.00|
|47,500,000.00|
|150,000,000.00|
|40,000,000.00|
|220,000,000.00|
|159,000,000.00|
|450,000,000.00|
|258,000,000.00|
|49,200,000.00|
|25,000,000.00|
|70,000,000.00|
|120,000,000.00|
|50,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款金额|
|17,000,000.00|
|17,000,000.00|
|725,000,000.00|
|100,000,000.00|
|136,000,000.00|
|55,000,000.00|
|474,000,000.00|
|18,200,000.00|
|302,000,000.00|
|300,000,000.00|
|250,000,000.00|
|89,500,000.00|
|270,000,000.00|
|575,000,000.00|
|575,000,000.00|
|230,000,000.00|
|316,000,000.00|
|100,000,000.00|
|400,000,000.00|
|11,250,000.00|
|160,000,000.00|
|199,000,000.00|
|30,000,000.00|
|135,000,000.00|
|260,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款金额|
|260,000,000.00|
|71,000,000.00|
|370,000,000.00|
|600,000,000.00|
|840,000,000.00|
|650,000,000.00|
|125,000,000.00|
|55,450,553,408.00|

③保证借款：
||
|-|
|借款金额|
|2,560,000,000.00|
|2,997,000,000.00|
|550,000,000.00|
|50,000,000.00|
|400,000,000.00|
|197,000,000.00|
|150,000,000.00|
|50,000,000.00|
|120,000,000.00|
|18,500,000.00|
|200,000,000.00|
|170,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||
|-|
|借款金额|
|198,000,000.00|
|259,000,000.00|
|250,000,000.00|
|30,000,000.00|
|600,000,000.00|
|400,000,000.00|
|150,000,000.00|
|284,802,975.00|
|745,000,000.00|
|400,000,000.00|
|300,000,000.00|
|85,000,000.00|
|289,000,000.00|
|11,453,302,975.00|

44、应付债券
|||||
|-|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|
|500,000,000.00|2013/10/21|2年|500,000,000.00|
|600,000,000.00|2013/3/13|2年|600,000,000.00|
|美元200,000,000.00|2011/4/11|5年|1,251,478,000.00|
|美元700,000,000.00|2013/10/18|3年|4,281,218,662.00|
||||6,632,696,662.00|
||||-|
||||6,632,696,662.00|

续：
||||
|-|-|-|
|本年应付利息|本年已付利息|年末应付利息|
|6,250,000.00||6,250,000.00|
|30,402,895.27||30,402,895.27|
|38,452,074.00|1 04,641,316.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|本年应付利息|本年已付利息|年末应付利息|
|44,608,428.33|-|4 4 , 608,428.33|
|119,713,397.60|104,641,316.00|81,261,323.60|
|-|-|-|
|119,713,397.60|104,641,316.00|81,261,323.60|

45、长期应付款
（1）长期应付款分类列示
||
|-|
|年末数|
|-|
|-|
|-|
|-|
|1,380,973.76|
|346,500.00|
|17,443,711.62|
|647,529,496.00|
|39,935,435.90|
|267,440,000.00|
|974,076,117.28|
|71,137,596.00|
|902,938,521.28|

（2）金额前五名长期应付款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|年末余额|
|10年|351,221,400.00|6.0031|90,206,745.00|219,033,600.00|
|5年|142,680,000.00|6.0031|16,842,870.00|55,180,800.00|
|10年|432,704,800.00|6.0031|119,095,800.00|308,177,500.00|
|2012年6月至运营|267,440,000.00|免息||267,440,000.00|
|15年|90,000,000.00|免息||39,935,435.90|
|-|1,284,046,200.00||226,145,415.00|889,767,335.90|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注46、专项应付款
|||||
|-|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|-|5,000,000.00|3,994,462.57|1,005,537.43|
|9,508,468.36|-|-|9,508,468.36|
|9,508,468.36|5,000,000.00|3,994,462.57|10,514,005.79|

注：本公司孙公司上海松峰加油站有限公司专项应付款还建工程款为 2012年度转入还原高铁建设引起站址迁移补偿收入，用于抵偿所有油站迁址重建期间的停工损失。
47、其他非流动负债
||
|-|
|年末数|
|1,365,000.00|
|6,000,000.00|
|-|
|106,788,226.02|
|800,000.00|
|160,000.00|
|115,113,226.02|

48、营业收入和营业成本
（1）营业收入及营业成本
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|250,306,146,297.43|197,605,487,110.09|
|1,718,382,064.65|813,822,595.71|
|252,024,528,362.08|198,419,309,705.80|
|221,836,465,191.70|174,111,683,398.43|
|933,101,370.42|577,191,771.75|
|222,769,566,562.12|174,688,875,170.18|

（2）主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年||2012年|||
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|
|92,306,219,013.00|67,825,174,635.87|65,193,912,391.41|46,100,704,983.93|48,353,882,147.79|
|20,754,724,466.29|19,493,418,930.70|19,223,424,913.98|17,798,793,371.58|16,344,064,373.68|
|24,341,931,262.66|24,301,839,747.82|37,496,207,829.91|37,415,101,390.63|22,559,173,201.68|
|120,968,289,438.68|119,681,076,862.54|74,784,152,051.72|73,629,244,055.99|59,472,920,873.26|
|5,925,135,774.29|5,643,850,459.59|5,172,922,182.33|4,897,092,822.96|5,428,089,770.67|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年||2012年|||
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|
|1,040,912,415.82|916,333,864.58|796,938,043.23|673,636,764.29|583,224,386.95|
|798,999,963.98|520,650,175.88|574,991,879.41|396,966,944.61|450,547,181.74|
|1,002,202,969.84|183,029,789.36|780,249,646.66|178,925,806.86|596,965,694.52|
|364,503,642.31|308,197,406.49|444,128,601.46|250,805,244.44|477,002,799.60|
|1,095,777,970.86|766,911,052.48|687,886,656.29|289,739,099.45|590,049,601.63|
|268,598,696,917.73|239,640,482,925.31|205,154,814,196.40|181,631,010,484.74|154,855,920,031.52|
|18,292,550,620.30|17,804,017,733.61|7,549,327,086.31|7,519,327,086.31|7,493,436,085.85|
|250,306,146,297.43|221,836,465,191.70|197,605,487,110.09|174,111,683,398.43|147,362,483,945.67|

（3）主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年||2012年|||
|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|
|195,398,053,098.67|179,726,777,194.27|124,426,170,311.75|110,943,543,558.80|105,441,263,743.89|
|14,983,433,777.55|10,580,086,143.76|42,264,200,982.01|38,783,691,164.88|25,917,996,690.45|
|20,099,822,748.41|17,700,714,849.61|17,858,966,007.59|15,403,203,911.79|10,057,842,478.98|
|12,254,414,864.74|10,364,126,415.01|9,403,485,202.99|8,042,499,186.71|7,892,763,414.68|
|10,139,839,766.94|7,851,944,661.20|5,074,973,678.38|3,071,701,084.31|2,789,297,977.87|
|8,624,112,877.84|7,169,497,906.34|3,873,010,814.15|3,289,259,175.74|2,156,549,151.00|
|7,099,019,783.58|6,247,335,755.13|2,254,007,199.53|2,097,112,402.51|600,206,574.65|
|268,598,696,917.73|239,640,482,925.31|205,154,814,196.40|181,631,010,484.74|154,855,920,031.52|
|18,292,550,620.30|17,804,017,733.61|7,549,327,086.31|7,519,327,086.31|7,493,436,085.85|
|250,306,146,297.43|221,836,465,191.70|197,605,487,110.09|174,111,683,398.43|147,362,483,945.67|

（4）利息净收入
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|153,600,874.39|138,833,239.30|
|374,333.79|368,618.51|
|153,226,540.60|138,464,620.79|
|54,590,986.67|75,387,858.69|
|98,635,553.93|63,076,762.10|
|15,445,000.00|15,140,393.41|
|15,445,000.00|15,140,393.41|
|138,155,874.39|123,692,845.89|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（5）手续费及佣金净收入
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|3,726,944.23|3,369,363.48|
|3,726,944.23|3,369,363.48|
|9,596.60|7,017.05|
|9,596.60|7,017.05|
|3,717,347.63|3,362,346.43|

49、营业税金及附加
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|14,852.85|16,607,344.62|
|5,291,508,755.08|3,894,498,265.84|
|420,152,636.47|246,186,706.12|
|269,346,294.28|217,088,670.99|
|8,556,956.40|14,805,917.33|
|2,704,132,282.91|1,992,388,676.42|
|37,142,561.09|37,910,084.64|
|4,095,969.15|2,757,711.91|
|1,793,412.90|1,202,233.64|
|7,315,147.60|56,723,977.06|
|6,601.40|11,833.89|
|1,657,375.94|876,873.66|
|16,540,733.45|1,397,660.41|
|998.10|-|
|22,478,630.52|24,776,826.67|
|8,784,743,208.14|6,507,232,783.20|

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注50、销售费用
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|544,252,799.08|436,521,616.89|
|31,840,089.19|24,339,100.59|
|66,712,427.90|54,518,709.20|
|14,083,996.51|9,601,431.25|
|2,978,023.67|2,640,787.23|
|1,910,878.23|2,075,186.17|
|8,231,436.08|5,681,525.45|
|182,115,708.13|153,668,769.09|
|34,950,419.03|30,784,557.99|
|34,959,648.60|29,574,892.30|
|34,599,254.41|12,600.00|
|844,925,358.37|778,713,955.08|
|567,649,717.59|382,723,401.36|
|34,376,359.24|38,344,738.69|
|73,023,289.15|67,320,704.62|
|349,640,375.67|251,208,308.94|
|21,050,346.50|22,912,789.51|
|11,450,723.77|10,606,408.71|
|2,251,070.30|4,271,225.20|
|11,482,926.99|6,647,844.56|
|4,385,667.78|2,603,892.62|
|945,657.08|7,305,447.35|
|274,043,251.98|97,361,119.74|
|47,804,387.06|30,961,253.74|
|17,049,746.58|21,712,124.74|
|-|106,176.71|
|28,062.00|96,764.32|
|11,927,449.03|14,929,126.64|
|32,254,311.61|22,990,591.70|
|1,132,726.55|2,776,891.61|
|1,483,482.84|785,678.00|
|180,200.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|12,874,926.29|8,838,501.70|
|2,076,953.93|1,336,467.54|
|4,259,614.34|7,438,405.44|
|3,936,645.30|7,040,657.70|
|40,000.00|203,556.98|
|-500,000.00|660,000.00|
|128,316.72|1,350,938.15|
|-|800,000.00|
|32,488.50|1,223,828.70|
|-|932,810.13|
|-|1,332,585.90|
|3,847,606.50|5,816,829.00|
|59,706.50|28,754.52|
|35,823.89|17,252.70|
|5,640,066.75|541,238.70|
|259,282.54|149,333.25|
|917,668.68|-|
|2,060,234.48|3,600.00|
|70,971,159.75|118,846,266.60|
|804,696.60|656,945.29|
|700.00|232,569.52|
|-|192,409.90|
|-|753,508.59|
|3,371,165,681.69|2,672,194,080.31|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注51、管理费用
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|1,094,502,876.32|876,672,437.13|
|87,215,611.30|66,704,305.18|
|184,463,293.71|143,645,873.75|
|37,281,079.03|27,779,740.96|
|13,417,833.10|11,719,921.04|
|13,990,116.72|12,117,570.83|
|1,473,335.02|1,526,264.40|
|25,902,097.17|21,031,392.25|
|394,652,258.64|346,196,315.78|
|142,952,199.43|144,643,254.19|
|202,617.93|289,376.21|
|144,005,439.92|109,867,969.51|
|1,025,709.96|1,307,878.28|
|37,110,695.72|45,249,655.85|
|2,935,053.74|2,744,141.92|
|2,800.00|34,840.00|
|15,745,613.68|50,954,724.78|
|25,816,214.51|33,781,989.97|
|104,101,145.78|162,254,146.76|
|314,262,779.21|266,026,986.98|
|43,896,262.99|45,607,991.33|
|15,995,234.42|20,400,438.02|
|352,035,643.90|248,300,612.74|
|13,780,220.99|11,207,439.37|
|243,805.11|67,736.45|
|88,087,589.64|83,516,035.38|
|59,805,838.59|70,691,230.79|
|55,709,695.19|44,532,120.42|
|7,336,494.12|4,784,604.00|
|104,967,809.63|55,302,415.57|
|42,866,966.72|44,403,010.27|
|1,926,957.72|3,103,652.01|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|10,256,319.58|11,886,228.90|
|2,493,198.21|761,446.57|
|-|450,906.00|
|811,013.60|1,486,185.60|
|1,639,091.09|8,005,311.10|
|874,237.14|1,011,232.50|
|212,331.00|16,484.78|
|-|21,381,382.94|
|13,787,139.54|12,811,080.05|
|11,524,579.86|9,727,990.00|
|103,471,191.14|133,598,060.79|
|3,572,780,391.07|3,157,602,381.35|

52、财务费用
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|2,713,962,089.64|2,194,600,273.76|
|427,430,132.69|393,141,204.22|
|223,500,234.61|102,829,538.05|
|-50,517,864.81|-556,166.33|
|135,268,707.41|148,285,860.61|
|11,561,434.42|22,106,701.82|
|2,606,344,468.58|2,074,125,003.69|

53、公允价值变动收益
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|28,222,425.40|600,301.43|
|227,037.77|-|
|-|629,763.64|
|5,193,629.98|-|
|33,416,055.38|1,230,065.07|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注54、投资收益
（1）投资收益项目明细
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|434,459,859.00|59,953,052.21|
|192,531,222.66|501,383,454.86|
|6,622,576.81|17,537,757.72|
|2,378,316.42|7,838,710.24|
|1,715,000.00|183,539.65|
|-|-|
|38,694,320.36|1,966,837.51|
|-|-|
|-|-1,842,056.94|
|-89,868,642.79|-101,695,521.49|
|-19,597,032.37|366,402.93|
|566,935,620.09|485,692,176.69|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|3,066,208.04|16,115,859.53|
|5,426,316.26|-|
|-|600,000.00|
|10,553,834.70|10,553,834.70|
|127,500.00|105,000.00|
|26,000,000.00|24,000,000.00|
|450,000.00|300,000.00|
|-|1,110,803.30|
|-|573,792.55|
|-|1,116,784.11|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|8,736,000.00|1,092,000.00|
|-|1,502,562.84|
|-|2,882,415.18|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|-|-|
|55,000,000.00|-|
|100,000.00|-|
|15,000,000.00|-|
|310,000,000.00|-|
|434,459,859.00|59,953,052.21|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|2,885,382.09|148,523.07|
|162,275.79|59,315.72|
|-3,371,515.90|-6,614,054.47|
|53,316,082.20|444,252,446.64|
|10,088,660.78|-|
|-1,800.00|-1,800.00|
|69,918.24|78,377.90|
|-|773,743.36|
|890,120.99|8,193,868.32|
|-3,738,664.72|-2,731,469.58|
|-1,474,701.33|-|
|123,470,319.74|-|
|-1,684,321.02|567,635.00|
|-2,959,583.16|45,227,617.12|
|1,104,014.47|1,820,864.07|
|-|10,992,985.51|
|30,285,968.36|-|
|-|287,493.51|
|-|1,049.10|
|-|-718,499.91|
|-|48,041.32|
|-|-1,000,000.00|
|-|-2,681.82|
|2,573.68|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|-|-|
|-221,060.53|-|
|-1,892.55|-|
|-15,021,239.63|-|
|-169,290.20|-|
|-2,006,188.97|-|
|-605,659.36|-|
|1,511,823.69|-|
|192,531,222.66|501,383,454.86|

55、资产减值损失
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|330,022,533.82|74,729,178.75|
|11,298,920.37|991,459.26|
|-|-|
|-|-|
|12,991,051.92|1,887,492.88|
|-|-|
|3,157,046.95|305,003,391.78|
|-|-|
|-|1,282,543.39|
|-|-|
|-|-|
|731,385,986.61|-|
|128,966,103.05|-|
|2,958,171.00|4,786,378.98|
|-|-197,492.93|
|1,220,779,813.72|388,482,952.11|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注56、营业外收入
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年||2012年|||
|发生额|计入当期非经常性损益的金额|发生额|计入当期非经常性损益的金额|发生额|
|192,789,894.04|192,789,894.04|62,661,641.89|62,661,641.89|2,293,961.28|
|4,310,974.91|4,310,974.91|4,036,470.89|4,036,470.89|2,293,961.28|
|-|-|58,606,171.00|58,606,171.00|-|
|188,478,919.13|188,478,919.13|19,000.00|19,000.00|-|
|-|-|-|-|1,330,560.28|
|13,524,623.19|13,524,623.19|-|-|8,238,000.00|
|378,021,079.00|378,021,079.00|422,021,892.40|422,021,892.40|223,281,798.57|
|25,568.96|25,568.96|34,070.73|34,070.73|169,455.37|
|-|-|229,340.00|229,340.00|14,838.00|
|36,781,905.44|36,781,905.44|14,027,402.76|14,027,402.76|19,417,228.00|
|1,146,143,596.03|1,146,143,596.03|5,077,495.22|5,077,495.22|20,283,094.95|
|69,641,069.00|69,641,069.00|77,856,127.50|77,856,127.50|27,385,591.58|
|18,084,755.74|18,084,755.74|18,112,081.56|18,112,081.56|22,060,521.96|
|35,465,872.43|35,465,872.43|16,310,712.43|16,310,712.43|45,148,077.07|
|1,890,478,363.83|1,890,478,363.83|616,330,764.49|616,330,764.49|369,623,127.06|

其中，政府补助明细：
||||
|-|-|-|
|2013年|2012年|2011年|
|37,086,577.04|146,628,241.63|48,567,507.23|
|189,956,515.86|164,565,636.93|143,716,033.46|
|2,522,063.88|5,255,895.70|2,217,000.00|
|120,544,982.85|47,226,437.78|6,862,695.43|
|-|810,200.00|12,430,202.31|
|-|13,528,637.92|8,302,624.14|
|1,623,432.00|755,231.57|1,185,736.00|
|12,357,603.11|43,251,610.87|-|
|13,929,904.26|-|-|
|378,021,079.00|422,021,892.40|223,281,798.57|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注57、营业外支出
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年||2012年|||
|发生额|计入当期非经常性损益的金额|发生额|计入当期非经常性损益的金额|发生额|
|6,294,321.67|6,294,321.67|34,950,571.84|34,950,571.84|3,102,792.88|
|6,284,056.82|6,284,056.82|34,950,571.84|34,950,571.84|2,883,049.99|
|1,400.00|1,400.00|-|-|201,944.26|
|-|-|-|-|-|
|8,864.85|8,864.85|-|-|17,798.63|
|28,284,305.88|28,284,305.88|27,895,935.13|27,895,935.13|38,882,601.05|
|-|-|-|-|1,310,890.72|
|2,284,735.66|2,284,735.66|61.97|61.97|1,133,029.95|
|13,663.25|13,663.25|132,137.77|132,137.77|41,405.19|
|12,433,479.36|12,433,479.36|8,712,957.51|8,712,957.51|9,952,727.59|
|700,000.00|700,000.00||||
|215,587,974.35|215,587,974.35|212,383,873.46|212,383,873.46|68,369,344.59|
|17,070,255.24|17,070,255.24|1,545,018.86|1,545,018.86|821,182.66|
|127,682.57|127,682.57|10,892.21|10,892.21|91,715.01|
|14,128,678.72|14,128,678.72|16,446,416.57|16,446,416.57|17,853,463.59|
|296,925,096.70|296,925,096.70|302,077,865.32|302,077,865.32|141,559,153.23|

58、所得税费用
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|4,092,467,889.77|3,444,783,410.09|
|-291,389,269.90|-318,215,451.20|
|-76,821,976.88|5,753,478.91|
|3,724,256,642.99|3,132,321,437.80|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注59、其他综合收益
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|-|1,842,056.94|
|-|-|
|-|-|
|-|1,842,056.94|
|-|4,975,408.49|
|-|-|
|-|-|
|-|4,975,408.49|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|15,262,230.33|6,406,852.54|
|-|-|
|15,262,230.33|6,406,852.54|
|15,262,230.33|13,224,317.97|

60、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|73,782,234,987.24|60,342,280,670.70|
|756,071,756.45|1,400,694,388.85|
|24,483,786,804.26|8,827,646,615.43|
|398,133,318.81|544,257,721.53|
|639,382,315.50|393,141,204.22|
|36,781,905.44|14,027,402.76|
|69,641,069.00|77,856,127.50|
|1,130,061,033.51|-|
|101,296,093,190.21|71,599,904,130.99|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）支付其他与经营活动有关的现金
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|39,613,251,905.53|53,132,511,576.27|
|675,217,078.55|407,608,531.57|
|38,348,806,702.04|6,127,088,727.58|
|3,286,889,711.35|1,196,994,610.72|
|2,263,440,150.47|1,950,124,129.92|
|194,490,227.04|170,392,562.43|
|277,659,817.11|285,261,556.38|
|376,628,812.59|-|
|2,107,656,043.19|1,143,014,742.03|
|87,144,040,447.87|64,412,996,436.90|

（3）收到其他与投资活动有关的现金
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|1,131,502.46|-|
|3,924,034.21|-|
|5,055,536.67|-|

（4）支付其他与投资活动有关的现金
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|440,352,279.73|-|
|-|19,360,000.00|
|13,206,000.00|-|
|4,491,779.03|-|
|458,050,058.76|19,360,000.00|

（5）收到其他与筹资活动有关的现金
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|45,300,000.00|-|
|1,490,900,000.00|-|
|70,821.85|-|
|403,273,071.69|-|
|6,000,000.00|-|
|285,518.70|229,340.00|
|1,945,829,412.24|229,340.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（6）支付其他与筹资活动有关的现金
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|61,025,575.87|48,915,209.57|
|-|-|
|189,321,917.44|1,600,000.00|
|189,473,657.00|315,000,000.00|
|463,500,000.00|-|
|22,184,807.00|-|
|8,698,613.87|27,895,935.13|
|934,204,571.18|393,411,144.70|

61、现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|8,310,669,758.39|6,726,706,230.41|
|1,220,779,813.72|388,482,952.11|
|1,047,337,243.67|922,128,904.03|
|63,527,711.61|25,982,035.93|
|65,061,352.58|131,279,898.04|
|1,978,866.56|-27,711,070.05|
|13,663.25|132,137.77|
|-33,416,055.38|-1,230,065.07|
|2,663,444,224.82|2,194,600,273.76|
|-566,793,265.21|-485,692,176.69|
|-297,619,849.91|-337,296,847.40|
|6,230,580.01|19,081,396.20|
|-64,829,442,533.12|-25,997,767,163.11|
|-302,571,620,859.83|-8,685,393,780.14|
|318,609,653,716.16|28,145,348,097.71|
|1,159,668,219.23|-5,077,495.22|
|-35,150,527,413.45|3,013,573,328.28|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|455,000,000.00|-|
|-|-|
|-|-|
|24,444,020,116.57|21,074,281,528.62|
|21,074,281,528.62|14,614,270,284.69|
|-|-|
|-|-|
|3,369,738,587.95|6,460,011,243.93|

（2）报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|5,622,713,069.12|434,142,320.12|
|5,555,156,089.12|214,142,320.12|
|4,266,478,617.74|54,507,957.34|
|1,288,677,471.38|159,634,362.78|
|15,270,892,742.69|553,150,297.52|
|18,565,532,437.50|3,482,522,629.31|
|8,317,802,317.84|200,973,060.43|
|6,903,792,538.98|3,053,345,392.22|
|4,708,649,473.67|77,000,000.00|
|-||
|414,179,033.57|210,551,808.12|
|-9,993,801.96|210,551,808.12|
|316,786,396.97|17,090,552.62|
|-326,780,198.93|193,461,255.50|
|719,767,694.54|322,865,494.82|
|744,428,818.55|468,626,837.67|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|1,509,664,582.56|22,328,935.66|
|789,925,466.46|163,545,051.12|
|744,400,240.11|4,545,227.39|

（3）现金及现金等价物的构成
|||
|-|-|
|2013年12月31日|2012年12月31日|
|24,444,020,116.57|21,074,281,528.62|
|19,493,382.17|221,133,174.91|
|22,976,247,396.88|16,442,384,603.52|
|1,448,279,337.52|4,410,763,750.19|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|24,444,020,116.57|21,074,281,528.62|

（4）货币资金与现金和现金等价物的关系
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|28,343,259,455.05|22,710,363,860.05|
|3,899,239,338.48|1,636,082,331.43|
|-||
|24,444,020,116.57|21,074,281,528.62|
|21,074,281,528.62|14,614,270,284.69|
|3,369,738,587.95|6,460,011,243.93|

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注九、关联方及关联交易
1、本公司的母公司及实际控制人
本次重大资产重组完成后，本公司的股东上海中星（集团）有限公司、上海市城市建设投资开发总公司、上海地产（集团）有限公司分别持有本公司7.62%、20.55%、18.20%的股权，上述公司虽均由上海市国有资产监督管理委员会（“上海市国资委”）实际控制，但上海市国资委并不参与本公司的日常经营管理，且其合计持股比例未超过50%，不对本公司形成实际控制，故本公司无母公司及实际控制人。
2、本公司的子公司
详见附注六、1、子公司情况。
3、本公司的合营和联营企业情况
详见附注七、15长期股权投资。
4、本公司的其他关联方情况
||
|-|
|其他关联方与本公司关系|
|其他关联方|
|其他关联方|
|其他关联方|
|其他关联方|
|其他关联方|
|股东|

5、关联方交易情况
（1）关键管理人员报酬
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|68,539,260.37|53,024,523.10|
|15|15|

6、关联方应收应付款项
（1）关联方应收、预付款项
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年12月31日||2012年12月31日|||
|账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|
|-|-|12,470,782.90|124,707.83|1,200,044.00|
|-|-|1,654,416.00|16,544.16|2,002,000.00|
|-|-|23,800.00|238.00|23,800.00|
|-|-|219,751.00|2,197.51|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年12月31日||2012年12月31日|||
|账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|账面余额|
|||14,368,749.90|143,687.50|3,225,844.00|
|46,734,762.91|-|106,634,762.91|-|106,634,762.91|
|-|-|149,442.00|-|-|
|46,734,762.91||106,784,204.91|-|106,634,762.91|
|-|-|414,009,240.91|4,140,092.41|413,879,240.91|
|-|-|199,355,882.02|1,993,558.82|215,460,304.02|
|74,800,700.00|748,007.00|205,557,692.00|2,055,576.92|179,557,692.00|
|29,000,000.00|1,450,000.00|29,000,000.00|1,450,000.00|29,000,000.00|
|-|-|3,000,000.00|150,000.00|3,000,000.00|
|-|-|49,088,729.26|490,887.29|49,030,394.19|
|3,218.00|32.18|3,218.00|160.90|3,218.00|
|3,316,975.87|33,169.76|3,316,975.87|165,848.79|3,316,975.87|
|-|-|8,305,662.04|83,056.62|-|
|-|-|5,795,700.00|57,957.00|4,495,000.00|
|-|-|228,250.00|2,282.50|259,656.70|
|6,435.00|64.35|4,986,736.80|249,336.84|4,986,736.80|
|118,664.70|5,933.24|118,664.70|5,933.24|118,664.70|
|-|-|30,000,000.00|300,000.00|-|
|-|-|-|-|42,345,095.50|
|-|-|-|-|6,000,000.00|
|15,697,111.97|156,971.12|-|-|-|
|70,000,000.00|700,000.00|-|-|-|
|192,943,105.54|3,094,177.65|952,766,751.60|11,144,691.33|951,452,978.69|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）关联方应付、预收款项
|||
|-|-|
|2013年12月31日|2012年12月31日|
|6,345,200.00|21,400,000.00|
|6,345,200.00|21,400,000.00|
|-|218,567,555.77|
|-|5,284,415.00|
|27,044,457.73|27,044,457.73|
|26,395,760.45|43,541,695.84|
|3,371,260.20|113,918,224.35|
|12,000,000.00|-|
|-|526,463,890.36|
|2,883,760.00|2,883,760.00|
|52,752,668.81|104,731,287.97|
|-|101,028,648.99|
|-|21,760,000.00|
|30,248,342.19|30,248,342.19|
|-|55,102,394.00|
|-|175,560.00|
|90,500,000.00|49,000,000.00|
|-|20,283,156.47|
|-|5,884,491.20|
|11,018,995.00|-|
|256,215,244.38|1,325,917,879.87|

十、或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）本公司子公司上海绿地建设（集团）有限公司有如下未决诉讼：
①于 2013年 8月 23日，上海繁荣道路建设工程管理公司向上海市虹口区人民法院提起民事起诉状，诉本公司子公司上海绿地建设（集团）有限公司在周家嘴路（溧阳
路至大连路）道路重点养护工程中应支付沥青余款 70万元。目前该项目还在法院审理
过程中。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注②根据芜湖市中级人民法院（2013）芜中民一初字第 00185号《应诉通知书》，上海春川建筑劳务有限公司诉本公司在绿地镜湖世纪城项目的工程分包合同中应支付工程款人民币4,175,000.00元及利息损失人民币 4,977,068.40元，目前该项目还在法院审理过程中。
③根据上海市松江区人民法院（2013）松民二（商）初字第 2807号《民事裁定书》，上海申谢物资有限公司诉本公司在马鞍山绿地秀山世纪城6#地块工程建设项目中应支付钢材余款 82,587.31及利息违约金，价款共计 1,076,378.472元。本公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行的银行存款 1,076,378.47已被法院冻结。目前该项目还在法院审理过程中。
④根据上海市浦东新区人民法院（2013）浦民一（民）初字第 24077号《民事裁定书》，上海英忠建筑器材租赁有限公司诉本公司在三林基地 2号地块工程的脚手架搭建、拆除施工项目中应支付承包款及物资使用费、劳资管理费及利息，金额合计 2,466,508.47元。本公司在中国农业银行股份有限公司上海通州支行的银行存款 2,466,508.47已被法院冻结。目前本公司正在准备应诉中。
（2）本公司子公司绿地控股集团徐州置业有限公司设备供应商人民电器集团江苏斯诺成套设备工程有限公司于2013年11月11日就本公司由于设备存在质量问题而欠付的设备款向江苏省海安县人民法院提起诉讼，要求本公司支付设备款 1,648,379.75元，偿付逾期付款违约金 271,982.70元。并于 2013年 11月 19日向法院提出财产保全的申请，根据江苏省海安县人民法院（2013）安商初字第 0576号《民事裁定书》，冻结本公司银行存款 2,100,000.00元或查封、扣押其相应价值的财产。截至 2013年 12月31日止，本公司银行存款已被冻结 2,100,000.00元，但此案尚未正式判决。
（3）沈阳市大开发房地产有限公司与 E.F.E (Barbados) HoldingsInc.,，中融国际信托有限公司关于股权转让的纠纷
2011年4月14日，E.F.E (Barbados) HoldingsInc.（以下简称“EFE”），中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）与沈阳市大开发房地产有限公司（以下简称“沈阳大开发”）及沈阳安邦置业发展有限公司（以下简称“沈阳安邦”）就沈阳安邦股权转让事宜签署协议，约定 EFE及中融信托向沈阳大开发转让所持沈阳安邦100%的股权，转让价格为 790,331,700.00元（以下简称“第一次股权转让”）。2012年，沈阳大开发将所持沈阳安邦100%的股权分别转让给沈阳绿地置业有限公司（以下简称“沈阳绿地”）及沈阳辰宇建设集团有限公司（以下简称“沈阳辰宇”），转让价格为 295,959,731.00元（以下简称“第二次股权转让”）。
EFE、中融信托与沈阳大开发就第二次股权转让行为的效力发生争议。2013年 8月，EFE、中融信托向辽宁省高级人民法院提起诉讼。EFE、中融信托在起诉状中称，在第一次股权转让过程中，沈阳大开发尚有 259,093,557.92元未向EFE及中融信托支
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注付；同时，第二次股权转让违反了EFE、中融信托与沈阳大开发签署的股权转让协议，且其转让价格明显偏低，对沈阳大开发的财务状况和付款能力产生了实质影响，因此，请求法院撤销沈阳大开发与沈阳绿地、沈阳辰宇之间的股权转让协议。
截至目前，本案件正在一审审理中。
（4）本公司子公司上海云峰（集团）有限公司有如下未决诉讼：
①上海云峰（集团）有限公司子公司山西陆合煤化集团有限公司与张三代等 6人的合同纠纷
2010年7月10日，山西陆合煤化集团有限公司（以下简称“陆合集团”）与张三代、张林爱、张青勇、辛小古、张明敏以及孟春秋（以下合称“张三代等 6人”）签署《洪洞县浩溢煤焦化有限公司股权及相关权益转让协议书》及《补充协议》（以下简称“《股权及权益转让协议》”），约定张三代等 6人将其拥有的洪洞县浩溢煤焦化有限公司股权及股权向下的部分权益，包括山西省政府 2007年批准的焦化技改搬迁项目（10万吨/年粗苯精制、4万吨/年顺酐化产项目除外）转让给陆合集团；陆合集团应办理上述技改项目中粗苯精制及顺酐化产项目的分离手续，并在分离手续办妥之前为张三代等 6人征用100亩建设用地作为原告建设粗苯精制及顺酐化产项目的用地。
陆合集团与张三代等 6人就《股权及权益转让协议》的履行发生争议。2013年 3月 4日，张三代等 6人向山西省临汾市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决陆合集团向张三代等6人支付违约金 5,000万元，并承担本案诉讼费用。2014年1月12日，山西省临汾市中级人民法院作出（2013）临民初字第 00080号民事判决书，判决陆合集团向张三代等6人支付违约金 3,500万元，并承担案件受理费 218,850.00元。2014年2月8日，陆合集团向山西省高级人民法院提起上诉，
截至目前，本案件正在二审审理中。
②上海云峰（集团）有限公司、江苏省有色金属华东地质勘查局、休宁中静华东有色投资有限公司与苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）关于股东权利行使的纠纷
2013年 1月 17日，上海云峰（集团）有限公司（以下简称“云峰集团”）、江苏省有色金属华东地质勘查局、苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州有色”）及休宁中静华东有色投资有限公司（以下简称“休宁中静”）签署《江苏省华东有色投资控股有限公司增资协议》，约定云峰集团、苏州有色、休宁中静向江苏省华东有色投资控股有限公司（以下简称“江苏投资”）增资，其中苏州有色增资 51,250万元认购注册资本 14,564.834305万元，占注册资本的12.13736%；云峰集团增资 53978.418870万元认购注册资本 15340.228817万元，占注册资本的12.78352%；休宁中静增资 100,000万元，认购注册资本 28,419.188888万元，占注册资本的23.68266%，增资款分三期缴纳。2013年12月14日，江苏投资召开股东会会议，通
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注过《关于减少公司注册资本、重新确定公司股权比例及修改公司章程等事项的股东会会议提案》。
云峰集团、地质勘查局与苏州有色就云峰集团、地质勘查局作为江苏投资股东是否正当行使其股东权利发生争议。2014年 2月 12日，苏州有色向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判决云峰集团、地质勘查局向苏州有色赔偿损失 1.01亿元，并对此承担连带责任，同时承担本案诉讼费用。就前述江苏投资股权变动相关事宜， 2014年 2月 12日，休宁中静亦向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判决云峰集团向休宁中静赔偿损失 1.01亿元，并承担本案诉讼费用。
截至目前，前述两案件均在一审审理中。
（5）上海绿地集团合肥置业有限公司、合肥建鑫房地产开发有限公司与徐志庆关于股权收购的纠纷
2013年11月6日，根据安徽省高级人民法院（2013）皖民二终字第-246号《民事判决书》及合肥中级人民法院（2012）合民二初字第 00322号《民事判决书》之生效判决，合肥建鑫房地产开发有限公司（以下简称“合肥建鑫”）原股东徐志庆持有的本公司17.65%股权应为本公司所有，判决生效后本公司向工商登记机关办理了股权变更登记，变更后本公司持有合肥建鑫房地产开发有限公司100%股份，注册资本为 17,000万元。
2014年2月19日，徐志庆请求法院判决其合法持有合肥建鑫17.65%的股权，并判决合肥建鑫2007年1月增资7000万元的股东会决议无效、绿地合肥置业向徐庆志返还12.35%的股权。
截至目前，本案件正在再审审理中。
（6）合肥建鑫房地产开发有限公司与安徽浦江置业有限公司的合同纠纷
2005年 8月 5日，合肥建鑫房地产开发有限公司（以下简称“合肥建鑫”）与安徽浦江置业有限公司（以下简称“安徽浦江”）签订协议书，约定安徽浦江委托合肥建鑫参与合肥市马鞍山路、太湖路土地的竞拍，合肥建鑫将公司股权交由安徽浦江托管；土地竞拍成功后，安徽浦江将以合肥建鑫向其回购股权或其将合肥建鑫股权转让给第三方的形式收回前期投资以及收益。
合肥建鑫与安徽浦江就前述协议书的履行发生争议。2013年12月24日，安徽浦江向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决合肥建鑫支付拖欠的款项及逾期付款违约金55,411,300.20元，并承担本案诉讼费用。
截至目前，本案件正在一审审理中。
（7）绿地集团（白云）房地产开发有限公司（以下简称“绿地白云”）、绿地集团（贵阳）置业有限公司（以下简称“绿地贵阳”）与贵阳金刚水泥有限责任公司关于土地拆迁补偿费的纠纷
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注绿地白云、绿地贵阳与贵阳金刚水泥就土地拆迁补偿费的支付发生争议。2014年 2月6日，贵阳金刚水泥向贵州省高级人民法院提起诉讼，请求法院判决绿地白云向其支付拆迁补偿费用共计38349.51万元、经济损失暂计100万元以及违约金5000万元，并承担本案诉讼费用。
截至目前，本案件正在一审审理中。
（8）绿地能源与中船工业成套物流（广州）有限公司的合同纠纷
2013年 7月 22日，绿地能源与中船工业成套物流（广州）有限公司（以下简称“中船广州”）签订《焦炭采购合同》（合同编号GIG201305224-00），约定中船广州向绿地能源采购焦煤 3万吨，单价 1340元/吨，总金额为 4,020万元；绿地能源自中船广州支付合同货款之日起 55日内交货完毕。
绿地能源与中船广州就前述《焦炭采购合同》的履行发生争议。2014年 3月 14日，中船广州向广州仲裁委员会提交仲裁申请，请求仲裁委员会裁决解除《焦炭采购合同》，并裁决绿地能源向中船广州返还货款2,870万元、支付逾期退款违约金26,524,400元、律师费25万元及承担全部仲裁费用。
2014年4月2日，绿地能源向上海市第一中级人民法院提交《仲裁协议效力确认申请书》，请求法院确认《焦炭采购合同》中约定的仲裁条款无效。
截至目前，确认仲裁条款效力的案件正在经上海市第一中级人民法院审理当中，仲裁案件中止。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）本公司对外提供债务担保的明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|上海海外联合投资股份有限公司|美元19,999,500.00|2013/6/27|2019/6/13|
|中国华源集团有限公司|50,000,000.00||已逾期|

（2）本公司子公司河南绿地中原置业发展有限公司为千玺广场（郑州会展宾馆） 5-35层商业办公楼承购人向中信银行郑州分行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物。截至 2013年 12月 31日止，尚未结清的担保金额为人民币 104,698,269.00元，同时，由本公司向中信银行郑州分行缴纳担保金额1%的保证金并专户存储。
（3）本公司子公司绿地集团太原置业有限公司为购买半山世纪花园一期和太原绿地世纪城商品房的承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品作为抵押物，截至2013年12月31日止，尚未结清的担保金额为人民币 225,203,153.62元（其中：
浦发银行太原双西支行为51,242,153.62元，工商银行太原迎宾支行为145,471,000.00
元,招商银行太原学府街支行为 28,490,000.00元）。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（4）本公司子公司绿地香港控股有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产权证办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。于 2013年12月 31日，本集团为上述事项提供担保额为人民币 506,948,000.00元（2012：人民币1,402,427,000.00元）。
（5）本公司子公司绿地香港控股有限公司以其拥有之存货为无锡市国联发展（集团）有限公司的银行借款提供担保。于 2013年12月31日，该担保金额的上限为人民币135,000,000.00元（2012：人民币135,000,000.00元）。
十一、承诺事项
1、重大承诺事项
（1）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
||
|-|
|年末数|
|2,708,304.00|
|2,369,766.00|
|-|
|-|
|5,078,070.00|

十二、资产负债表日后事项
1、2014年 1月 23日，本公司子公司绿地香港控股有限公司发行了一笔年利率为5.5%并将于 2018年到期的债券，总面值为人民币 15亿元。该笔债券于香港证券交易所挂牌，每年于 1月 23日和 7月 23日支付利息。若未发生提前赎回，则该债券将于2018年1月 23日到期。
2、2013年12月11日，本公司子公司绿地香港控股有限公司的全资子公司 True ThriveInvestmentsLimited，以人民币59.5亿的成交价成功投得一块位于上海市黄浦区的地块。2014年 1月14日，华润置地有限公司（一家港交所上市公司，以下简称“华润”）和本集团签署了一项合作协议（以下简称“协议”）。根据协议，华润的一家全资子公司将会入股True Thrive的母公司Prosper Spring Investments Limited(以下简称 “ProsperSpring”)。ProsperSpring以每股一美元的价格向华润增发一股普通股，使得
华润持有Prosper Spring50%的权益。待增发成功后，本集团持有 Prosper Spring的
权益由100%下降为50%，而Prosper Spring成为本集团的一家合营公司。截至报告
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注日，该增发已经完成。
十三、其他重要事项说明
1、企业合并
报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。
2、租赁
（1）经营租赁租出资产
||
|-|
|期末账面价值|
|10,660,004,978.37|
|10,660,004,978.37|

（2）融资租入固定资产
①融资租入固定资产的各期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额。
|||
|-|-|
|2013年12月31日|2012年12月31日|
|25,884,455.77|-|
|13,879,469.80|-|
|4,889,848.50|-|
|1,861,700.29|-|
|46,515,474.36|-|
|307,096.81|-|
|419,851.61|-|
|1,822,376.62|-|
|805,648.03|-|
|3,354,973.07|-|
|25,577,358.96|-|
|13,459,618.19|-|
|3,067,471.88|-|
|1,056,052.26|-|
|43,160,501.29|-|
|-|-|
|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|2013年12月31日|2012年12月31日|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|25,577,358.96|-|
|13,459,618.19|-|
|3,067,471.88|-|
|1,056,052.26|-|
|43,160,501.29|-|

②以后年度将支付的最低租赁付款额
剩余租赁期 最低租赁付款额
1年以内（含1年） 46,629,000.001年以上2年以内（含2年） -2年以上3年以内（含3年） -3年以上 -合计 46,629,000.00③于 2013年 12月 31日，未确认融资费用的余额为人民币 49,145.30元（2012年12月31日：人民币 0元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注十四、备考公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按种类列示
期末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|-|-|-|
|32,033.00|0.25|-|
|-|-|-|
|12,835,368.87|99.75|1,283,536.89|
|12,867,401.87|100.00|1,283,536.89|
|-|-|-|
|12,867,401.87|100.00|1,283,536.89|

续：
期末数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|-|-|-|
|32,033.00|0.21|-|
|-|-|-|
|15,391,698.87|99.79|1,309,100.19|
|15,423,731.87|100.00|1,309,100.19|
|-|-|-|
|15,423,731.87|100.00|1,309,100.19|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）应收账款按账龄列示
||||
|-|-|-|
|年末数|||
|金额|比例（%）|金额|
|-|-|2,556,330.00|
|-|-|-|
|-|-|-|
|12,867,401.87|100.00|12,867,401.87|
|12,867,401.87|100.00|15,423,731.87|

（3）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例（%）||金额|比例（%）|
|-|-|-|2,556,330.00|16.61|
|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|
|12,835,368.87|100.00|1,283,536.89|12,835,368.87|83.39|
|12,835,368.87|100.00|1,283,536.89|15,391,698.87|100.00|

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|账面余额|坏账准备|账面余额|
|32,033.00|-|32,033.00|
|32,033.00|-|32,033.00|

（4）本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注2、其他应收款
（1）其他应收款按种类列示
年初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|110,013,840.76|0.11|74,324,328.38|
|98,512,663,773.57|97.06|-|
|1,394,616,621.40|1.37|-|
|1,467,061,216.70|1.45|65,742,058.07|
|101,374,341,611.67|99.88|65,742,058.07|
|16,245,325.37|0.01|16,245,325.37|
|101,500,600,777.80|100.00|156,311,711.81|

续：
年初数
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例（%）|金额|
|111,018,262.36|0.19|74,826,539.18|
|56,640,432,326.46|97.00|-|
|525,970,766.17|0.90|-|
|1,116,637,505.05|1.91|70,314,707.58|
|58,283,040,597.68|99.81|70,314,707.58|
|-|-|-|
|58,394,058,860.04|100.00|145,141,246.76|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）其他应收款按账龄列示
||||
|-|-|-|
|年末数|||
|金额|比例（%）|金额|
|78,864,839,058.27|77.70|31,905,990,010.21|
|12,796,144,719.55|12.61|43,113,673.00|
|13,398,370.06|0.01|162,854.68|
|9,826,218,629.92|9.68|26,444,792,322.15|
|101,500,600,777.80|100.00|58,394,058,860.04|

（3）按组合计提坏账准备的其他应收款
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例（%）||金额|比例（%）|
|827,404,772.21|56.40|8,274,047.72|293,783,912.00|26.31|
|119,634,312.00|8.15|5,981,715.60|50,494,613.05|4.52|
|10,318,370.06|0.71|515,918.51|247,675,203.72|22.18|
|509,703,762.43|34.74|50,970,376.24|524,683,776.28|46.99|
|1,467,061,216.70|100.00|65,742,058.07|1,116,637,505.05|100.00|

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
||||
|-|-|-|
|期末数|||
|账面余额|坏账准备|账面余额|
|98,512,691,188.49|-|56,640,432,326.46|
|1,394,589,206.48|-|525,970,766.17|
|99,907,280,394.97|-|57,166,403,092.63|

（4）单项计提坏账准备的其他应收款
①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|账龄|计提比例（%）|
|71,379,024.77|35,689,512.39|3年以上|50.00|
|38,634,815.99|38,634,815.99|3年以上|100.00|
|110,013,840.76|74,324,328.38|||

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|账龄|计提比例（%）|
|4,145,457.22|4,145,457.22|3年以上|100.00|
|3,215,191.60|3,215,191.60|3年以上|100.00|
|876,900.00|876,900.00|3年以上|100.00|
|504,000.00|504,000.00|3年以上|100.00|
|467,150.00|467,150.00|3年以上|100.00|
|456,206.27|456,206.27|3年以上|100.00|
|431,733.33|431,733.33|3年以上|100.00|
|336,000.00|336,000.00|3年以上|100.00|
|330,500.00|330,500.00|3年以上|100.00|
|171,560.00|171,560.00|3年以上|100.00|
|168,813.96|168,813.96|3年以上|100.00|
|140,385.00|140,385.00|3年以上|100.00|
|139,832.00|139,832.00|3年以上|100.00|
|123,800.00|123,800.00|3年以上|100.00|
|111,356.77|111,356.77|3年以上|100.00|
|187,065.42|187,065.42|3年以上|100.00|
|27,789.30|27,789.30|3年以上|100.00|
|4,411,584.50|4,411,584.50|3年以上|100.00|
|16,245,325.37|16,245,325.37||100.00|

（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位（6）其他应收款非关联方金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|非关联方|750,000,000.00|1年以内|
|非关联方|691,341,200.00|1年以内|
|非关联方|500,000,000.00|3年以上|
|非关联方|210,000,000.00|3年以上|
|非关联方|113,400,000.00|1年以内|
||2,264,741,200.00||

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（7）应收关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|金额|
|本公司二级子公司|46,926,532,812.88|
|本公司二级子公司|5,715,626,782.74|
|本公司二级子公司|4,074,276,547.25|
|本公司二级子公司|3,818,250,841.41|
|本公司三级子公司|2,085,311,977.32|
|本公司三级子公司|1,717,445,323.00|
|本公司二级子公司|1,557,858,166.30|
|本公司三级子公司|1,332,059,111.63|
|本公司三级子公司|1,224,411,265.50|
|本公司二级子公司|1,189,396,650.30|
|本公司二级子公司|1,083,124,314.24|
|本公司二级子公司|1,042,055,258.69|
|本公司二级子公司|936,618,154.50|
|本公司二级子公司|896,500,000.00|
|本公司二级子公司|847,531,500.00|
|本公司三级子公司|765,970,000.00|
|本公司二级子公司|687,330,000.00|
|本公司二级子公司|659,651,258.32|
|本公司三级子公司|649,450,000.00|
|本公司二级子公司|647,880,000.00|
|本公司二级子公司|630,269,576.15|
|本公司二级子公司|625,670,407.60|
|本公司二级子公司|615,940,000.00|
|本公司三级子公司|602,190,550.05|
|本公司二级子公司|598,215,280.60|
|本公司二级子公司|593,305,460.37|
|本公司二级子公司|581,400,000.00|
|本公司二级子公司|574,278,510.60|
|本公司二级子公司|553,500,000.00|
|本公司二级子公司|533,364,039.74|
|本公司三级子公司|514,211,700.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|与本公司关系|金额|
|本公司三级子公司|511,178,687.39|
|本公司二级子公司|451,459,351.29|
|本公司二级子公司|437,500,000.00|
|本公司三级子公司|437,000,000.00|
|本公司二级子公司|410,762,474.20|
|本公司三级子公司|408,500,000.00|
|本公司四级子公司|401,839,776.35|
|本公司三级子公司|382,629,484.34|
|本公司三级子公司|376,000,000.00|
|本公司四级子公司|371,438,967.09|
|本公司三级子公司|316,888,900.00|
|本公司二级子公司|300,000,000.00|
|本公司四级子公司|300,000,000.00|
|本公司三级子公司|299,004,676.36|
|本公司三级子公司|295,016,657.00|
|本公司二级子公司|294,714,504.80|
|本公司二级子公司|285,350,355.78|
|本公司二级子公司|271,762,900.00|
|本公司二级子公司|261,492,948.00|
|本公司二级子公司|261,275,409.96|
|本公司二级子公司|248,500,000.00|
|本公司三级子公司|248,500,000.00|
|本公司三级子公司|247,674,094.66|
|本公司二级子公司|234,680,232.52|
|本公司二级子公司|233,196,450.73|
|本公司二级子公司|228,346,906.85|
|本公司二级子公司|218,271,256.89|
|本公司二级子公司|206,773,872.70|
|本公司三级子公司|200,412,662.86|
|本公司二级子公司|195,042,794.10|
|本公司二级子公司|190,760,113.42|
|本公司二级子公司|187,433,489.96|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|与本公司关系|金额|
|本公司三级子公司|180,742,586.50|
|本公司二级子公司|180,005,514.32|
|本公司三级子公司|180,000,000.00|
|本公司二级子公司|174,846,497.39|
|本公司三级子公司|172,490,390.00|
|本公司三级子公司|165,003,490.00|
|本公司二级子公司|163,078,191.49|
|本公司三级子公司|160,178,515.60|
|本公司四级子公司|151,485,000.00|
|本公司三级子公司|150,000,000.00|
|本公司二级子公司|146,446,405.38|
|本公司二级子公司|146,734,994.61|
|本公司三级子公司|139,361,194.00|
|本公司三级子公司|135,007,576.12|
|本公司三级子公司|130,916,559.91|
|本公司二级子公司|118,100,000.00|
|本公司二级子公司|117,655,510.00|
|本公司三级子公司|111,909,115.25|
|本公司四级子公司|105,000,000.00|
|本公司四级子公司|101,787,500.00|
|本公司三级子公司|97,199,130.20|
|本公司三级子公司|93,456,385.90|
|本公司三级子公司|92,079,972.15|
|本公司三级子公司|90,521,000.00|
|本公司二级子公司|84,549,000.00|
|本公司四级子公司|76,000,000.00|
|本公司二级子公司|74,983,143.37|
|本公司三级子公司|74,000,000.00|
|本公司四级子公司|68,272,970.00|
|本公司二级子公司|67,600,000.00|
|本公司二级子公司|68,893,791.06|
|本公司二级子公司|60,490,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|与本公司关系|金额|
|本公司三级子公司|60,247,841.28|
|本公司三级子公司|59,407,590.07|
|本公司三级子公司|59,149,851.00|
|本公司四级子公司|57,781,295.88|
|本公司三级子公司|51,300,000.00|
|本公司四级子公司|42,600,000.00|
|本公司三级子公司|40,000,000.00|
|本公司二级子公司|30,957,418.79|
|本公司四级子公司|29,800,000.00|
|本公司三级子公司|28,078,612.50|
|本公司三级子公司|25,511,977.00|
|本公司三级子公司|20,000,000.00|
|本公司三级子公司|18,555,000.00|
|本公司二级子公司|11,263,800.00|
|本公司三级子公司|10,683,300.00|
|本公司三级子公司|10,000,000.00|
|本公司三级子公司|9,103,467.54|
|本公司二级子公司|11,710,211.49|
|本公司二级子公司|8,680,662.64|
|本公司三级子公司|8,140,390.33|
|本公司四级子公司|6,912,222.00|
|本公司三级子公司|6,705,771.80|
|本公司三级子公司|6,010,654.73|
|本公司二级子公司|5,420,934.88|
|本公司二级子公司|5,090,838.20|
|本公司三级子公司|5,000,000.00|
|子公司合营企业|3,316,975.87|
|本公司三级子公司|2,516,160.35|
|本公司二级子公司|1,830,635.80|
|本公司二级子公司|1,408,810.60|
|非合并子公司|700,000.00|
|本公司二级子公司|685,757.70|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|与本公司关系|金额|
|本公司三级子公司|678,532.00|
|本公司三级子公司|543,783.11|
|本公司三级子公司|242,521.28|
|本公司四级子公司|199,148.00|
|本公司三级子公司|138,666.00|
|本公司六级子公司|122,306.00|
|本公司三级子公司|100,000.00|
|本公司二级子公司|57,000.00|
|本公司三级子公司|35,939.12|
|本公司三级子公司|32,799.92|
|本公司二级子公司|32,500.00|
|本公司三级子公司|25,611.00|
|本公司三级子公司|21,462.00|
|本公司二级子公司|20,000.00|
|本公司三级子公司|10,000.00|
|非合并子公司|6,435.00|
|其他关联方|336,000.00|
|其他关联方|504,000.00|
|非合并子公司|118,664.70|
||98,513,622,438.27|

3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
||||
|-|-|-|
|年初数|本年增加|本年减少|
|41,728,292,306.51|3,694,383,689.98|-|
|-|56,424,567.65|-|
|894,985,712.87|-|121,063,684.35|
|570,961,493.46|81,226,335.44|-|
|1,500,000.00|8,391,051.92|-|
|43,192,739,512.84|3,823,643,541.15|121,063,684.35|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（2）长期股权投资明细情况长期股权投资明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|增减变动|
|成本法|100,000,000.00|100,000,000.00|-|
|成本法|939,000,000.00|939,000,000.00|-|
|成本法|185,093,840.69|185,093,840.69|-|
|成本法|420,000,000.00|420,000,000.00|-|
|成本法|600,000,000.00|600,000,000.00|-|
|成本法|560,000,000.00|560,000,000.00|-|
|成本法|530,000,000.00|530,000,000.00|-|
|成本法|570,000,000.00|570,000,000.00|-|
|成本法|270,000,000.00|270,000,000.00|-|
|成本法|311,000,000.00|215,000,000.00|96,000,000.00|
|成本法|1,035,000,000.00|775,000,000.00|260,000,000.00|
|成本法|14,000,000.00|14,000,000.00|-|
|成本法|5,000,000.00|5,000,000.00|-|
|成本法|9,000,000.00|9,000,000.00|-|
|成本法|269,129,787.10|269,129,787.10|-|
|成本法|296,000,000.00|296,000,000.00|-|
|成本法|400,000,000.00|400,000,000.00|-|
|成本法|37,500,000.00|37,500,000.00|-|
|成本法|234,000,000.00|234,000,000.00|-|
|成本法|1,010,000,000.00|1,010,000,000.00|-|
|成本法|2,500,000,000.00|2,500,000,000.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|增减变动|
|成本法|4,100,000,000.00|4,100,000,000.00|-|
|成本法|550,000,000.00|550,000,000.00|-|
|成本法|1,070,000,000.00|1,070,000,000.00|-|
|成本法|987,678,965.93|987,678,965.93|-|
|成本法|91,000,000.00|91,000,000.00|-|
|成本法|12,989,872.17|12,989,872.17|-|
|成本法|31,500,000.00|31,500,000.00|-|
|成本法|90,000,000.00|90,000,000.00|-|
|成本法|255,000,000.00|255,000,000.00|-|
|成本法|130,500,000.00|130,500,000.00|-|
|成本法|400,000,000.00|400,000,000.00|-|
|成本法|250,000,000.00|250,000,000.00|-|
|成本法|295,000,000.00|295,000,000.00|-|
|成本法|7,200,000.00|7,200,000.00|-|
|成本法|480,000,000.00|480,000,000.00|-|
|成本法|580,000,000.00|580,000,000.00|-|
|成本法|186,627,535.00|186,627,535.00|-|
|成本法|18,000,000.00|18,000,000.00|-|
|成本法|18,000,000.00|18,000,000.00|-|
|成本法|12,000,000.00|12,000,000.00|-|
|成本法|45,000,000.00|45,000,000.00|-|
|成本法|261,000,000.00|261,000,000.00|-|
|成本法|4,900,000.00|4,900,000.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|增减变动|
|成本法|769,800,000.00|769,800,000.00|-|
|成本法|45,000,000.00|45,000,000.00|-|
|成本法|822,044,500.00|822,044,500.00|-|
|成本法|120,000,000.00|120,000,000.00|-|
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|-|
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|-|
|成本法|66,500,000.00|66,500,000.00|-|
|成本法|500,000,000.00|500,000,000.00|-|
|成本法|60,041,178.80|60,041,178.80|-|
|成本法|400,000,000.00|400,000,000.00|-|
|成本法|1,106,000,000.00|1,106,000,000.00|-|
|成本法|265,000,000.00|265,000,000.00|-|
|成本法|600,000,000.00|600,000,000.00|-|
|成本法|120,000,000.00|120,000,000.00|-|
|成本法|599,000,000.00|599,000,000.00|-|
|成本法|1,420,000,000.00|1,420,000,000.00|-|
|成本法|184,945,589.69|184,945,589.69|-|
|成本法|190,000,000.00|190,000,000.00|-|
|成本法|242,000,000.00|242,000,000.00|-|
|成本法|300,000,000.00|300,000,000.00|-|
|成本法|150,000,000.00|150,000,000.00|-|
|成本法|710,000,000.00|710,000,000.00|-|
|成本法|21,000,000.00|21,000,000.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|增减变动|
|成本法|32,513,362.00|32,513,362.00|-|
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|-|
|成本法|121,770,000.00|121,770,000.00|-|
|成本法|851,500,000.00|851,500,000.00|-|
|成本法|164,663,400.00|164,663,400.00|-|
|成本法|130,000,000.00|130,000,000.00|-|
|成本法|950,000,000.00|950,000,000.00|-|
|成本法|600,000,000.00|600,000,000.00|-|
|成本法|290,000,000.00|290,000,000.00|-|
|成本法|766,530,000.00|766,530,000.00|-|
|成本法|1,850,000,000.00|1,850,000,000.00|-|
|成本法|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|-|
|成本法|135,000,000.00|135,000,000.00|-|
|成本法|9,000,000.00|9,000,000.00|-|
|成本法|54,912,510.82|54,912,510.82|-|
|成本法|408,000,000.00|408,000,000.00|-|
|成本法|10,000,000.00|10,000,000.00|-|
|成本法|42,000,000.00|42,000,000.00|-|
|成本法|690,000,000.00|240,000,000.00|450,000,000.00|
|成本法|220,000,000.00|220,000,000.00|-|
|成本法|150,000,000.00|150,000,000.00|-|
|成本法|189,706,560.65|189,706,560.65|-|
|成本法|25,000,000.00|25,000,000.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|增减变动|
|成本法|1,472,715,000.00|1,472,715,000.00|-|
|成本法|35,000,000.00|35,000,000.00|-35,000,000.00|
|成本法|104,949,882.00|104,949,882.00|-|
|成本法|2,550,000.00|2,550,000.00|-|
|成本法|4,080,000.00|4,080,000.00|-4,080,000.00|
|成本法|20,400,000.00|20,400,000.00|-20,400,000.00|
|成本法|5,000,000.00|5,000,000.00|-|
|成本法|21,840,000.00|21,840,000.00|-|
|成本法|6,553,700.00|6,553,700.00|-|
|成本法|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|-|
|成本法|400,000,000.00|400,000,000.00|-|
|成本法|500,000,000.00|10,000,000.00|490,000,000.00|
|成本法|120,000,000.00|10,000,000.00|110,000,000.00|
|成本法|900,000,000.00|900,000,000.00|-|
|成本法|411,000,000.00|10,000,000.00|401,000,000.00|
|成本法|700,000,000.00|100,000,000.00|600,000,000.00|
|成本法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|
|成本法|50,000,000.00|-|50,000,000.00|
|成本法|900,000,000.00|-|900,000,000.00|
|成本法|20,000,000.00|-|20,000,000.00|
|成本法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|
|成本法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|
|成本法|30,000,000.00|-|30,000,000.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|增减变动|
|成本法|15,000,000.00|-|15,000,000.00|
|成本法|180,000,000.00|-|180,000,000.00|
|成本法|20,000,000.00|-|20,000,000.00|
|成本法|44,863,689.98|-|44,863,689.98|
|成本法|20,000,000.00|-|20,000,000.00|
|成本法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|
|成本法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|
|成本法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|
|成本法|10,000,000.00|-|10,000,000.00|
|成本法|3,000,000.00|3,000,000.00|-3,000,000.00|
|成本法|2,000,000.00|2,000,000.00|-|
|成本法|664,256,621.66|664,256,621.66|-|
|成本法|7,000,000.00|7,000,000.00|-|
|成本法|100,000.00|100,000.00|-|
|成本法|800,000.00|800,000.00|-|
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00|-|
|成本法|1,000,000.00|1,000,000.00|-|
||45,485,155,996.49|41,728,292,306.51|3,694,383,689.98|
|权益法|56,424,567.65|-|56,424,567.65|
||56,424,567.65|-|56,424,567.65|
|权益法|377,447,042.17|767,414,185.87|-522,753.48|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|增减变动|
|权益法|27,751,850.00|43,089,690.67|-43,089,690.67|
|权益法|47,500,000.00|41,537,259.81|-41,537,259.81|
|权益法|3,500,000.00|7,107,766.42|-796,763.46|
|权益法|200,000.00|973,120.12|-253,526.95|
|权益法|34,863,689.98|34,863,689.98|-34,863,689.98|
||491,262,582.15|894,985,712.87|-121,063,684.35|
|成本法|27,751,850.00|-|45,968,819.49|
|成本法|47,500,000.00|-|41,537,259.81|
|成本法|1,500,000.00|1,500,000.00|--|
|成本法|4,500,000.00|4,500,000.00|--|
|成本法|196,184,789.32|196,184,789.32|-|
|成本法|450,000.00|450,000.00|-|
|成本法|97,416,700.00|97,416,700.00|-|
|成本法|200,000,000.00|200,000,000.00|-|
|成本法|15,000,000.00|15,000,000.00|-|
|成本法|980,000.00|980,000.00|-|
|成本法|37,792,119.08|37,792,119.08|-|
|成本法|758,141.20|758,141.20|-|
|成本法|100,000.00|100,000.00|-|
|成本法|4,682,415.18|4,682,415.18|-4,682,415.18|
|成本法|1,597,328.68|1,597,328.68|-1,597,328.68|
|成本法|10,000,000.00|10,000,000.00|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|年初数|增减变动|
||646,213,343.46|570,961,493.46|81,226,335.44|
||46,679,056,489.75|43,194,239,512.84|3,710,970,908.72|

续：
||||
|-|-|-|
|在被投资单位持股比例（%）|期末减值准备|本期计提减值准备|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|50.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|70.00|-|-|
|100.00|-|-|
|90.00|-|-|
|70.17|-|-|
|80.00|-|-|
|100.00|-|-|
|75.00|-|-|
|90.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|89.00|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|在被投资单位持股比例（%）|期末减值准备|本期计提减值准备|
|70.00|-|-|
|60.00|-|-|
|90.00|-|-|
|90.00|-|-|
|98.08|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|90.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|90.00|-|-|
|90.00|-|-|
|60.00|-|-|
|90.00|-|-|
|90.00|-|-|
|49.00|-|-|
|63.83|-|-|
|90.00|-|-|
|95.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|95.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|在被投资单位持股比例（%）|期末减值准备|本期计提减值准备|
|99.10|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|98.20|-|-|
|97.86|-|-|
|51.85|-|-|
|95.00|-|-|
|100.00|-|-|
|60.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|60.00|-|-|
|65.00|-|-|
|95.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|51.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|90.00|-|-|
|60.00|-|-|
|49.00|-|-|
|97.14|-|-|
|100.00|-|-|
|56.88|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|在被投资单位持股比例（%）|期末减值准备|本期计提减值准备|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|90.00|-|-|
|83.33|-|-|
|90.00|-|-|
|100.00|-|-|
|51.00|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|100.00|-|-|
|60.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|90.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|50.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|在被投资单位持股比例（%）|期末减值准备|本期计提减值准备|
|60.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|100.00|-|-|
|30.00|-|-|
|10.00|-|-|
|14.34|-|-|
|7.00|-|-|
|20.00|-|-|
|10.00|-|-|
|47.62|-|-|
|10.00|-|-|
||-|-|
|50.00|-|-|
||-|-|
|39.00|-|-|
|35.00|-|-|
|40.00|-|-|
||-|-|
|55.50|-|-|
|95.00|-|-|
|30.00|1,500,000.00|-|
|90.00|-|-|
|2.46|-|-|
|15.00|-|-|
|11.765|-|-|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
||||
|-|-|-|
|在被投资单位持股比例（%）|期末减值准备|本期计提减值准备|
|4.00|-|-|
|3.00|7,632,910.72|7,632,910.72|
|49.00|-|-|
|90.00|-|-|
|80.00|758,141.20|758,141.20|
|10.00|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|1.00|-|-|
||9,891,051.92|8,391,051.92|
||9,891,051.92|8,391,051.92|

4、营业收入和营业成本
（1）营业收入及营业成本
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|408,948,569.00|15,932,905.00|
|802,282,687.45|47,264,007.64|
|1,211,231,256.45|63,196,912.64|
|134,088,589.62|26,315,675.24|
|325,637,628.23|4,272,830.59|
|459,726,217.85|30,588,505.83|

（2）主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年||2012年|||
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|营业收入|
|408,948,569.00|134,088,589.62|15,932,905.00|26,315,675.24|10,075,520.00|
|408,948,569.00|134,088,589.62|15,932,905.00|26,315,675.24|10,075,520.00|
|-|-|-|-|-|
|408,948,569.00|134,088,589.62|15,932,905.00|26,315,675.24|10,075,520.00|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注（3）主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年||2012年|||
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|营业收入|
|408,948,569.00|134,088,589.62|15,932,905.00|26,315,675.24|10,075,520.00|
|408,948,569.00|134,088,589.62|15,932,905.00|26,315,675.24|10,075,520.00|
|-|-|-|-|-|
|408,948,569.00|134,088,589.62|15,932,905.00|26,315,675.24|10,075,520.00|

（4）报告期内各年度／期间前五名客户的营业收入情况
||
|-|
|前五名客户营业收入合计|
|18,815,396.00|
|13,042,905.00|
|600,000.00|

5、投资收益
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|4,784,835,144.38|5,755,091,743.36|
|29,625,207.47|58,692,586.60|
|19,072,426.71|-|
|20,446,515.72|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|4,853,979,294.28|5,813,784,329.96|

（1）按成本法核算的长期股权投资收益主要为：
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|546,169,540.26|-|
|250,000,000.00|-|
|209,636,796.21|-|
|22,338,610.38|62,739,635.54|
|50,000,000.00|140,000,000.00|
|515,550,000.00|1,203,112,886.52|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|85,239,000.00|42,619,500.00|
|-|718,145,119.24|
|-|694,489,313.31|
|-|-|
|-|-|
|-|145,710,000.00|
|-|18,000,000.00|
|10,553,834.70|-|
|127,500.00|-|
|2,650,462.41|-|
|6,115,200.00|-|
|6,481,250.00|-|
|4,590,000.00|-|
|724,755.38|-|
|32,487,000.00|-|
|308,172.21|-|
|58,097,982.51|-|
|18,298,149.80|-|
|88,427,464.00|-|
|740,000,000.00|-|
|500,000,000.00|-|
|320,000,000.00|-|
|991,039,426.52|-|
|100,000,000.00|-|
|200,000,000.00|-|
|26,000,000.00|-|
|4,784,835,144.38|3,024,816,454.61|

（2）按权益法核算的长期股权投资收益为：
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|-1,684,321.02|567,635.00|
|-2,959,583.16|45,227,617.12|
|2,879,128.82|82,435.80|
|1,104,014.47|1,820,864.07|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|-|10,992,985.51|
|30,285,968.36|-|
|-|1,049.10|
|29,625,207.47|58,692,586.60|

6、现金流量表补充资料
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|4,960,633,946.08|5,500,558,518.18|
|4,350,329.60|22,123,246.87|
|5,072,409.76|4,869,751.54|
|746,475.83|804,016.10|
|-|-|
|-|-928.38|
|-|-|
|-|-|
|517,649,868.38|321,179,799.90|
|-4,853,979,294.28|-5,813,784,329.96|
|-7,777,336.36|-5,732,086.57|
|-|-|
|436,825,789.48|-13,601,430.48|
|-43,102,980,787.76|-14,379,997,392.59|
|41,151,138,398.04|20,191,065,220.03|
|-|-|
|-888,320,201.23|5,827,484,384.64|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|-|-|
|5,162,866,123.58|4,622,569,214.50|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注
|||
|-|-|
|2013年|2012年|
|4,622,569,214.50|2,857,827,191.78|
|-|-|
|-|-|
|540,296,909.08|1,764,742,022.72|

十五、补充资料
1、非经常性损益明细表
|||
|-|-|
|2013年度|2012年度|
|186,481,909.12|27,711,070.05|
|378,021,079.00|422,021,892.40|
|1,146,143,596.03|5,077,495.22|
|-|-|
|-1,248,112.33|-|
|13,524,623.19|-|
|7,125,770.35|124,780.57|
|-129,369,827.88|-140,557,558.50|
|5,542,223.20|17,537,757.72|
|1,606,221,260.68|331,915,437.46|
|111,173,852.88|67,935,691.47|
|79,019,728.15|52,245,387.04|
|1,416,027,679.66|211,734,358.95|

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际/香港财务报告准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
||
|-|
|净资产|
|2013年12月31日|
|人民币5,707,072,504.33元|
|人民币5,707,072,504.33元|

3、净资产收益率
||
|-|
|报告期间|
|2013年度|
|2012年度|
|2011年度|
|2013年度|
|2012年度|
|2011年度|

4、本公司备考合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
（1）备考合并资产负债表项目
|||||
|-|-|-|-|
|2012年12月31日|2011年12月31日|变动金额|变动比率|
|22,710,363,860.05|14,792,337,874.09|7,918,025,985.96|53.53%|
|10,589,540,836.29|5,201,611,850.35|5,387,928,985.94|103.58%|
|9,209,624,563.29|6,507,903,824.55|2,701,720,738.74|41.51%|
|1,865,657,307.33|885,749,268.91|979,908,038.42|110.63%|
|5,421,253,655.06|3,833,716,884.45|1,587,536,770.61|41.41%|
|32,348,125,215.69|18,699,071,801.30|13,649,053,414.39|72.99%|
|11,321,460,672.37|8,647,093,726.75|2,674,366,945.62|30.93%|
|9,128,325,578.00|5,085,497,684.00|4,042,827,894.00|79.50%|
|5,908,732,870.00|3,036,775,961.00|2,871,956,909.00|94.57%|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注续：
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|2012年12月31日|变动金额|变动比率|
|28,343,259,455.05|22,710,363,860.05|5,632,895,595.00|24.80%|
|1,802,031,610.20|924,384,999.91|877,646,610.29|94.94%|
|9,955,743,130.58|5,795,887,423.04|4,159,855,707.54|71.77%|
|18,619,893,312.99|9,474,970,386.66|9,144,922,926.33|96.52%|
|18,920,002,198.88|10,589,540,836.29|8,330,461,362.59|78.67%|
|249,773,126,940.47|156,136,611,981.26|93,636,514,959.21|59.97%|
|1,849,335,902.94|-|1,849,335,902.94|-|
|5,878,792,922.28|3,990,685,771.85|1,888,107,150.43|47.31%|
|7,328,839,200.40|5,314,032,115.40|2,014,807,085.00|37.91%|
|24,074,191,105.31|15,091,140,188.49|8,983,050,916.82|59.53%|
|52,271,569,303.17|32,348,125,215.69|19,923,444,087.48|61.59%|
|36,559,287,148.58|11,321,460,672.37|25,237,826,476.21|222.92%|
|82,006,955,504.52|48,404,821,765.14|33,602,133,739.38|69.42%|
|5,324,594,327.25||5,324,594,327.25||

（2）备考合并利润表项目
|||||
|-|-|-|-|
|2012年度|2011年度|变动金额|变动比率|
|198,419,309,705.80|147,791,769,077.68|50,627,540,628.12|34.26%|
|174,688,875,170.18|127,759,553,879.43|46,929,321,290.75|36.73%|
|6,507,232,783.20|4,693,046,247.06|1,814,186,536.14|38.66%|
|2,074,125,003.69|1,556,108,769.17|518,016,234.52|33.29%|
|3,132,321,437.80|2,370,250,952.63|762,070,485.17|32.15%|

上海金丰投资股份有限公司 备考财务报表附注续：
|||||
|-|-|-|-|
|2013年度|2012年度|变动金额|变动比率|
|252,024,528,362.08|198,419,309,705.80|53,605,218,656.28|27.02%|
|222,769,566,562.11|174,688,875,170.18|48,080,691,391.93|27.52%|
|8,784,743,208.14|6,507,232,783.20|2,277,510,424.94|35.00%|
|3,371,165,681.69|2,672,194,080.31|698,971,601.38|26.16%|
|2,606,344,468.58|2,074,125,003.69|532,219,464.89|25.66%|
|1,220,779,813.72|388,482,952.11|832,296,861.61|214.24%|
|1,890,478,363.83|616,330,764.49|1,274,147,599.34|206.73%|