华讯方舟股份有限公司
验资报告
大信验字[2017]第
1-00135
号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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验资报告 第
1-2
页
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新增注册资本实收情况明细表 第
3-5
页
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注册资本及实收资本变更前后对照表 第
6
页
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验资事项说明 第
7-8
页
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会计师事务所营业执照、资格证书
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82800890北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82800107学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
验 资 报 告
大信验字[2017]第1-00135号华讯方舟股份有限公司：
我们接受委托，审验了华讯方舟股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年08月25日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币757,368,462.00元，实收股本为人民币757,368,462.00元。
根据贵公司于2017年6月22日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，以及贵公司第七届董事会第十六次会议决议，贵公司通过向 56名限制性股票激励对象定向发行股票 8,849,900.00股，增加注册资本8,849,900.00元，变更后的注册资本为766,218,362.00元。上市公司限制性股票每股授予价格为8.07元，应收认购股款合计71,418,693.00元。根据我们的审验，截至2017年08月25日止，贵公司已经收到52名激励对象缴纳的8,830,900.00股人民币普通股的认购款合计71,265,363.00元，其中新增注册资本人民币8,830,900.00元，增加资本公积人民币62,434,463.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币757,368,462.00元，已经天职国际会计师事务所有限公司天职京QJ[2012]1262号《验资报告》验证。截至2017年08月25日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币766,199,362.00元，实收股本为人
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82800890北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82800107学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
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民币766,199,362.00元。
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件1：新增注册资本实收情况明细表
附件2：变更前后注册资本、实收股本对照表
附件3：验资事项说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年九月五日
附件1：
新增注册资本实收情况明细表
截至2017年8月25日止
被审验单位名称:华讯方舟股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中:实收资本||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中:货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|一、有限售条件的股份合计|8,830,900.00|8,830,900.00|||||8,830,900.00|8,830,900.00|100.00%|8,830,900.00|100.00%|
|赵术开|2,000,000.00|2,000,000.00|||||2,000,000.00|2,000,000.00|22.65%|2,000,000.00|22.65%|
|张沈卫|400,000.00|400,000.00|||||400,000.00|400,000.00|4.53%|400,000.00|4.53%|
|袁东|600,000.00|600,000.00|||||600,000.00|600,000.00|6.79%|600,000.00|6.79%|
|陆建国|370,000.00|370,000.00|||||370,000.00|370,000.00|4.19%|370,000.00|4.19%|
|诸志超|350,000.00|350,000.00|||||350,000.00|350,000.00|3.96%|350,000.00|3.96%|
|张峥|400,000.00|400,000.00|||||400,000.00|400,000.00|4.53%|400,000.00|4.53%|
|王巍|400,000.00|400,000.00|||||400,000.00|400,000.00|4.53%|400,000.00|4.53%|
|郑山|220,000.00|220,000.00|||||220,000.00|220,000.00|2.49%|220,000.00|2.49%|
|李湘平|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|杜连旭|150,000.00|150,000.00|||||150,000.00|150,000.00|1.70%|150,000.00|1.70%|
|胡政|1,000.00|1,000.00|||||1,000.00|1,000.00|0.01%|1,000.00|0.01%|
|李泽霖|350,000.00|350,000.00|||||350,000.00|350,000.00|3.96%|350,000.00|3.96%|
|唐军民|40,000.00|40,000.00|||||40,000.00|40,000.00|0.45%|40,000.00|0.45%|
|杨宏斌|70,000.00|70,000.00|||||70,000.00|70,000.00|0.79%|70,000.00|0.79%|
|张会军|370,000.00|370,000.00|||||370,000.00|370,000.00|4.19%|370,000.00|4.19%|
|李扬|30,000.00|30,000.00|||||30,000.00|30,000.00|0.34%|30,000.00|0.34%|
|薛明旭|30,000.00|30,000.00|||||30,000.00|30,000.00|0.34%|30,000.00|0.34%|

新增注册资本实收情况明细表
截至2017年8月25日止
被审验单位名称:华讯方舟股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中:实收资本||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中:货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|翟彬|30,000.00|30,000.00|||||30,000.00|30,000.00|0.34%|30,000.00|0.34%|
|郭祥|200,000.00|200,000.00|||||200,000.00|200,000.00|2.26%|200,000.00|2.26%|
|吴俊|200,000.00|200,000.00|||||200,000.00|200,000.00|2.26%|200,000.00|2.26%|
|张景辉|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|陈维伦|160,000.00|160,000.00|||||160,000.00|160,000.00|1.81%|160,000.00|1.81%|
|郭明利|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|陶毅昊|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|朱震宇|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|魏伟|140,000.00|140,000.00|||||140,000.00|140,000.00|1.59%|140,000.00|1.59%|
|宋莉莉|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|令狐萌|150,000.00|150,000.00|||||150,000.00|150,000.00|1.70%|150,000.00|1.70%|
|晏少杰|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|王睿|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|黄健松|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|王宪宇|100,000.00|100,000.00|||||100,000.00|100,000.00|1.13%|100,000.00|1.13%|
|林婧婧|190,000.00|190,000.00|||||190,000.00|190,000.00|2.15%|190,000.00|2.15%|
|杨光|276,000.00|276,000.00|||||276,000.00|276,000.00|3.13%|276,000.00|3.13%|
|万传彬|236,600.00|236,600.00|||||236,600.00|236,600.00|2.68%|236,600.00|2.68%|
|贺和平|29,900.00|29,900.00|||||29,900.00|29,900.00|0.34%|29,900.00|0.34%|
|王书峰|56,400.00|56,400.00|||||56,400.00|56,400.00|0.64%|56,400.00|0.64%|

新增注册资本实收情况明细表
截至2017年8月25日止
被审验单位名称:华讯方舟股份有限公司 货币单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴新增注册资本|新增注册资本的实际出资情况||||||||||
|||货币|实物|知识产权|土地使用权|其他|合计|其中:实收资本||||
|||||||||金额|占新增注册资本比例|其中:货币出资||
|||||||||||金额|占新增注册资本比例|
|张栋|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|刘建军|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|褚毅宏|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|申志刚|22,600.00|22,600.00|||||22,600.00|22,600.00|0.26%|22,600.00|0.26%|
|吴泌霏|22,600.00|22,600.00|||||22,600.00|22,600.00|0.26%|22,600.00|0.26%|
|邓振挺|16,900.00|16,900.00|||||16,900.00|16,900.00|0.19%|16,900.00|0.19%|
|江斌|16,900.00|16,900.00|||||16,900.00|16,900.00|0.19%|16,900.00|0.19%|
|汤云|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|罗庆|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|叶川|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|钱夕聪|20,000.00|20,000.00|||||20,000.00|20,000.00|0.23%|20,000.00|0.23%|
|范小飞|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|杨晓红|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|王林|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|周永青|28,200.00|28,200.00|||||28,200.00|28,200.00|0.32%|28,200.00|0.32%|
|合 计|8,830,900.00|8,830,900.00|||||8,830,900.00|8,830,900.00|100.00%|8,830,900.00|100.00%|

附件2：
注册资本及实收资本变更前后对照表
截至 2017年8月25日止
被审验单位名称:华讯方舟股份有限公司 货币单位：人民币元
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|股东 名称|认缴注册资本||||实收资本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|||
||金额|出资比例|金额|出资比例|金额|占注册资本总额比例||金额|占注册资本总额比例|
|一、有限售条件的股份合计|2 26,210,424.00|29.87%|235,041,324.00|30.68%|226,210,424.00|29.87%|8,830,900.00|235,041,324.00|30.68%|
|1、国有法人持股||||||||||
|2、其他内资持股|2 26,210,424.00|29.87%|235,041,324.00|30.68%|226,210,424.00|29.87%|8,830,900.00|235,041,324.00|30.68%|
|境内自然人持股|5 14,622.00|0.07%|9,345,522.00|1.22%|514,622.00|0.07%|8,830,900.00|9,345,522.00|1.22%|
|境内法人持股|2 25,695,802.00|29.80%|225,695,802.00|29.46%|225,695,802.00|29.80%||225,695,802.00|29.46%|
|二、无限售条件的股份合计|5 31,158,038.00|70.13%|531,158,038.00|69.32%|531,158,038.00|70.13%||531,158,038.00|69.32%|
|合 计|7 57,368,462.00|100.00%|7 66,199,362.00|100.00%|757,368,462.00|100.00%|8,830,900.00|7 66,199,362.00|100.00%|

附件3：
验资事项说明
一、基本情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“贵公司”）成立于 1997年 2月，注册资本 29,500.00万元，是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办（1996）39号批准，以保定天鹅化纤集团有限公司为发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。
经中国证监会石家庄证券特派员办事处证监石办字[1999]10号同意，中国证监会证监公司字[1999]134号核准，公司以 1998年末总股本 29500.00万元为基数，于 2000年 1月向全体股东配售股份，增资配股后，公司注册资本变更为 32,080.00万元，贵公司于 2005年 12月 26日完成了股权分置改革工作。股权分置改革完成后，总股本仍为 32,080.00万元。根据 2007年年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请注册资本人民币 320,800,000.00元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2008年 3月 13日变更后注册资本为人民币 641,600,000.00元。
根据中国证券监督管理委员会证监会许可[2012]135号核准，贵公司获准非公开发售人民币普通股股票（“A股”）不超过 11,600.00万股，此次非公开发售的发行数量 115,768,462.00股，每股面值人民币 1元，变更后的注册资本为 757,368,462.00元。
根据贵公司于 2017年 6月 22日召开的第 2017年第二次临时股东大会审议通过的《华讯方舟股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，以及贵公司第七届董事会第十六次会议决议，贵公司申请增加注册资本 8,849,900.00元。新增注册资金由贵公司通过向 56名限制性股票激励对象发行股票方式认缴。变更后的注册资本为 766,199,362.00元，折合股份总数 766,199,362.00股，每股面值 1元。
二、本次非公开发行股票基本情况
2017年 6月 22日，贵公司召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，本激励计划拟授予的限制性股票数量为 974.99万股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。
2017年 6月 6日，贵公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，授予赵术开先生等 56名限制性股票激励对象 8,849,900.00份股票，授予价格为 8.07元/股；预留 900,000.00股将
在首次授予日后 12个月内授予。2017年 9月 4日，贵公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2017年 9月 4日为首次授予日。
2017年 9月 4日，贵公司召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象中4名激励对象因个人原因放弃认购共计1.9万股，根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》、《华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，对公司 2017年限制性股票激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励对象由56人调整为52人，首次授予的限制性股票数量由884.99万股调整为883.09万股，预留部分为90万股数量不变。
贵公司本次向52名限制性股票激励对象非公开发行股票实际发行数量为8,830,900.00股，发行价格为每股 8.07元，52名限制性股票激励对象本次应缴纳的认购股款 71,265,363.00元。
限制性股票授予后即行锁定。本激励计划限售期为12个月，限售期后36个月为解除限售期。
解除限售期内，若达到本激励计划规定的限制性股票的解除限售条件，限制性股票可依本激励计划规定在解除限售期内分期解除限售。限售期内及限制性股票未解除限售之前，激励对象通过本激励计划持有的限制性股票将被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下：第1个解除限售期自首次授予日起12个月后的第一个交易日起至首次授予日起 24个月内的最后 1个交易日当日止，可解除限售比例为40%；第2个解除限售期自首次授予日起24个月后的第一个交易日起至首次授予日起36个月内的最后 1个交易日当日止，可解除限售比例为30%；第 3个解除限售期自首次授予日起 36个月后的第一个交易日起至首次授予日起48个月内的最后1个交易日当日止，可解除限售比例为30%。
三、审验结果
经我们审验，截至2017年08月25日止，贵公司已收到52名限制性股票激励对象缴纳的认购股款合 71,265,363.00元，其中新增注册资本人民币 8,830,900.00元，增加资本公积人民币62,434,463.00元。
以上认购股款已缴入贵公司在中国光大银行深圳宝中支行的人民币一般账户78220188000127481账号内。
四、其他事项
无。