荣盛石化股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|43,234,631,468.8||0 37,473,514,934.17||15.37%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|11,971,231,081.5||6 10,809,562,553.61||10.75%||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|12,905,444,625.47|78.53%||31,407,525,565.10||61.22%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|500,933,542.99|552.89%||1,228,203,240.44||2,094.16%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||429,349,410.64|423.77%||1,070,433,058.89||3,454.43%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||2,383,293,544.73||199.06%|
|基本每股收益（元/股）|0.20|600.00%||0.48||2,300.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|600.00%||0.48||2,300.00%|
|加权平均净资产收益率|4.24%|5.89%||10.75%||9.90%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
||||
|-|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|2,544,000,000||
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.20|0.48|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,205,280.03||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|10,459,329.43||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||41,954,574.78||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||

||||
|-|-|-|
|委托他人投资或管理资产的损益|1,547,102.74||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||125,531,236.69||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|30,890,943.88||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-12,510,252.89||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|13,086,070.97||
|少数股东权益影响额（税后）|25,811,402.08||
|合计|157,770,181.55|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|16,061||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条|质押或冻结情况|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|浙江荣盛控股集团有限公司|境内非国有法人||70.36%|1,789,999,904|80,000,000||冻结||16,400,000|
|李水荣|境内自然人||7.49%|190,600,000|142,950,000|||||
|金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增87号资产管理计划|其他||3.14%|80,000,000|80,000,000|||||
|华安未来资产－工商银行－华安资产－荣盛石化资产管理计划|其他||2.07%|52,560,000|52,560,000|||||
|财通基金－工商银行－富春定增663号资产管理计划|其他||1.26%|32,000,000|32,000,000|||||
|李国庆|境内自然人||1.12%|28,600,000|21,450,000|||||
|许月娟|境内自然人||1.12%|28,600,000||||||
|李永庆|境内自然人||1.12%|28,600,000|21,450,000|||||
|乔晓辉|境内自然人||1.07%|27,280,000|27,280,000||质押||27,280,000|
|杭州泰恒投资管理有限公司|境内非国有法人||1.07%|27,200,000|27,200,000|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|浙江荣盛控股集团有限公司||1,709,999,904||||人民币普通股||1,709,999,904||
|李水荣||47,650,000||||人民币普通股||47,650,000||
|许月娟||28,600,000||||人民币普通股||28,600,000||
|中央汇金资产管理有限责任公司||14,432,200||||人民币普通股||14,432,200||
|倪信才||14,200,000||||人民币普通股||14,200,000||
|赵关龙||9,400,000||||人民币普通股||9,400,000||
|李国庆||7,150,000||||人民币普通股||7,150,000||
|李永庆||7,150,000||||人民币普通股||7,150,000||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金||3,772,580||||||||
|||||||人民币普通股||3,772,580||
|全国社保基金一零九组合||3,724,200||||人民币普通股||3,724,200||
|||前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水||||||||
|说明||荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关||||||||
|||系或为一致行动人。||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||||||
|||不适用。||||||||
|业务情况说明（如有）||||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目||本报告期末||上年度期末||变动幅度||变动原因说明|
|以公允价值计量且|40,769,296.17||1,062,510.00||3,737.07%||主要系公司及子公司远期外汇合约汇率波动增大。||
|其变动计入当期损|||||||||
|益的金融资产|||||||||
||953,761,171.18||434,498,384.40||119.51%||主要系子公司宁波中金石化有限公司本期收客户银行承兑汇票增加。||
|应收票据|||||||||
||3,967,496,554.10||2,014,197,605.47||96.98%||主要系子公司宁波中金石化有限公司本期预付原料款项增加。||
|预付款项|||||||||
||935,061,443.68||1,790,921,473.65||-47.79%||主要系子公司宁波中金石化有限公司本期待抵扣进项税额减少。||
|其他流动资产|||||||||
||19,192,348,295.95||14,647,162,522.72||31.03%||主要系子公司宁波中金石化有限公司本期在建工程转入增加。||
|固定资产|||||||||
||2,881,758,845.45||7,460,977,290.93||-61.38%||主要系子公司宁波中金石化有限公司本期在建工程转入固定资产。||
|在建工程|||||||||
||102,365,422.57||15,855,931.61||545.60%||主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期专用材料增加。||
|工程物资|||||||||
||1,254,827,883.65||611,362,879.65||105.25%||主要系子公司宁波中金石化有限公司本期土地储备增加。||
|无形资产|||||||||
||1,298,730,336.04||346,834,447.07||274.45%||主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期预收货款增加。||
|预收款项|||||||||
||57,650,265.12||118,706,213.83||-51.43%||主要系子公司宁波中金石化有限公司本期末未发放的职工薪酬减少。||
|应付职工薪酬|||||||||
||284,222,944.25||106,795,993.89||166.14%||主要系子公司宁波中金石化有限公司应交企业所得税增加.||
|应交税费|||||||||
||71,704,446.70||704,399,820.80||-89.82%||主要系公司本期应付母公司荣盛控股集团往来款项减少。||
|其他应付款|||||||||
||7,495,286,720.00||1,110,070,120.00||575.21%||主要系子公司宁波中金石化有限公司项目贷款增加。||
|长期借款|||||||||
||31,407,525,565.10||19,481,682,240.89||61.22%||主要系子公司宁波中金石化有限公司本期芳烃产品收入增加。||
|营业收入|||||||||
||28,013,621,604.38||18,565,930,277.33||50.89%||主要系子公司宁波中金石化有限公司本期销售量上升，相应成本增加。||
|营业成本|||||||||
||648,965,377.22||235,403,691.32||175.68%||主要系公司及子公司本期研发费用增加。||
|管理费用|||||||||
||794,147,808.83||484,749,087.68||63.83%||主要系公司及子公司本期银行借款利息支出增加。||
|财务费用|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||203,078,033.67|39,521,419.17|413.84%|主要系公司及控股子公司本期期货投资收益增加。|
|投资收益|||||
||394,409,351.50|-24,579,415.94|1,704.63%|主要系子公司宁波中金石化有限公司利润增加,相应所得税增加.|
|所得税费用|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所|||||||
||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|作承诺|||||||
||||1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公||||
||||司、公司实际控制人李水荣、其他股东李永||||
||||庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺：||||
||||自公司股票上市之日起36个月内，不转让或||||
||||者委托他人管理其所直接或间接持有的发行||||
||||人股份（包括由该部分派生的股份，如送红||||
|首次公开发行|||||股份锁定承||
||发行前股东，公||股、资本公积金转增等），也不要求发行人回|2010年11|||
|或再融资时所|||||诺期限为36|遵守承诺|
||司董事、监事||购该部分股份；2、除上述承诺外，持有公司|月02日|||
|作承诺|||||个月||
||||股份的董事李水荣、李永庆，监事李国庆承||||
||||诺：在任职期间每年转让的发行人股份（包||||
||||括直接和间接持有的）不超过其所持有发行||||
||||人股份（包括直接和间接持有的）总数的||||
||||25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接||||
||||持有的发行人股份。||||
|股权激励承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
||||公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与||||
||||公司签订了《不竞争协议》，承诺不与公司同||||
|其他对公司中|||业竞争；公司实际控制人、第一大自然人股|2010年11|||
||发行前股东||||长期|遵守承诺|
|小股东所作承|||东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信|月02日|||
|诺|||才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同||||
||||业竞争的承诺函》，承诺不与公司同业竞争。||||
||控股股东||不减持股份承诺|2015年07|6个月|遵守承诺|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||月13日|||
|||自荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石||||
|||化”）2015年度非公开发行股票自发行结束之||||
||||2016年01|||
||控股股东|日（即新增股份上市首日）起36个月内，不||36个月|遵守承诺|
||||月25日|||
|||转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化||||
|||股票，也不由荣盛石化回购该部分股份。||||
||财通基金管理|||||
||有限公司、华安|||||
|||自荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石||||
||未来资产管理|||||
|||化”）2015年度非公开发行股票自发行结束之||||
||（上海）有限公||2016年01|||
|||日（即新增股份上市首日）起12个月内，不||12个月|遵守承诺|
||司、金鹰基金管||月25日|||
|||转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化||||
||理有限公司、华|||||
|||股票，也不由荣盛石化回购该部分股份。||||
||龙证券股份有|||||
||限公司、乔晓辉|||||
|承诺是否按时||||||
||是|||||
|履行||||||
|如承诺超期未||||||
|履行完毕的，应||||||
|当详细说明未||||||
||不适用|||||
|完成履行的具||||||
|体原因及下一||||||
|步的工作计划||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|382.79%|至|425.39%|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||170,000|至|185,000|
|（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|35,212|||
||预计芳烃板块继续释放效益；PTA板块毛利率有所提升；化纤板块行|||
|业绩变动的原因说明||||
||情较为稳定，利润较上年同期有明显提升。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益||||||
|资产类|初始投资成|本期公允价||报告期内购入金|报告期内售出|累计投资收||资金|
||||的累计公||||期末金额||
|别|本|值变动损益||额|金额|益||来源|
||||允价值变||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||动||||||
|||||||||自有|
|期货|55,945,406.00|3,716,029.84||153,965,430.00|158,390,276.00|53,931,267.60|51,520,560.00||
|||||||||资金|
|金融衍||||||||自有|
|||35,783,352.15||1,879,130,871.22|787,367,654.19|32,100,587.10|1,091,763,217.03||
|生工具||||||||资金|
|合计|55,945,406.00|39,499,381.99||2,033,096,301.22|945,757,930.19|86,031,854.70|1,143,283,777.03|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网|
|2016年08月10日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493|
||||详见巨潮资讯网|
|2016年09月20日|实地调研|机构||
||||http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣盛石化股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,169,253,924.20|3,300,563,308.54|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||40,769,296.17|1,062,510.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|953,761,171.18|434,498,384.40|
|应收账款|498,895,022.05|347,917,046.48|
|预付款项|3,967,496,554.10|2,014,197,605.47|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,869,301,601.49|1,715,656,885.46|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,166,568,308.57|2,194,356,268.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|935,061,443.68|1,790,921,473.65|
|流动资产合计|16,601,107,321.44|11,799,173,482.86|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,021,957,973.44|2,760,298,309.09|
|投资性房地产|10,199,284.45|10,402,868.91|
|固定资产|19,192,348,295.95|14,647,162,522.72|
|在建工程|2,881,758,845.45|7,460,977,290.93|
|工程物资|102,365,422.57|15,855,931.61|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,254,827,883.65|611,362,879.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|7,681,834.06|987,405.36|
|递延所得税资产|144,544,133.13|140,892,768.38|
|其他非流动资产|17,840,474.66|26,401,474.66|
|非流动资产合计|26,633,524,147.36|25,674,341,451.31|
|资产总计|43,234,631,468.80|37,473,514,934.17|
|流动负债：|||
|短期借款|11,854,045,084.68|12,036,914,857.01|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||1,306,030.00|1,098,580.00|
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,203,340,605.59|4,438,275,966.76|
|应付账款|2,525,078,160.67|3,408,977,790.82|
|预收款项|1,298,730,336.04|346,834,447.07|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|57,650,265.12|118,706,213.83|
|应交税费|284,222,944.25|106,795,993.89|

||||
|-|-|-|
|应付利息|34,798,471.31|42,935,817.94|
|应付股利|||
|其他应付款|71,704,446.70|704,399,820.80|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,281,218,990.00|1,233,784,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|20,612,095,334.36|22,438,723,488.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|7,495,286,720.00|1,110,070,120.00|
|应付债券|846,377,497.12|845,153,249.86|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|182,109,439.93|188,614,814.71|
|递延所得税负债|16,034,649.21|8,258,954.36|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,539,808,306.26|2,152,097,138.93|
|负债合计|29,151,903,640.62|24,590,820,627.05|
|所有者权益：|||
|股本|2,544,000,000.00|2,544,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,976,221,150.04|4,976,221,150.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,565,501.17|6,500,213.66|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|182,138,280.83|182,138,280.83|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,265,306,149.52|3,100,702,909.08|
|归属于母公司所有者权益合计|11,971,231,081.56|10,809,562,553.61|
|少数股东权益|2,111,496,746.62|2,073,131,753.51|
|所有者权益合计|14,082,727,828.18|12,882,694,307.12|
|负债和所有者权益总计|43,234,631,468.80|37,473,514,934.17|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：张绍英2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,517,559,438.54|364,700,123.43|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||16,512,895.00||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|19,743,525.26|81,283,086.64|
|应收账款|58,554,846.23|16,530,981.32|
|预付款项|425,070,461.87|32,414,845.42|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,138,998.20|2,540,461,058.66|
|存货|462,146,962.23|430,497,990.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||3,441,343.05|
|流动资产合计|2,523,727,127.33|3,469,329,429.24|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,076,510,886.88|2,496,702,500.00|
|长期股权投资|9,665,840,990.62|8,832,747,138.86|
|投资性房地产|12,363,558.10|12,567,142.56|

||||
|-|-|-|
|固定资产|609,595,424.52|680,168,923.32|
|在建工程|3,227,499.39||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,396,410.81|14,759,777.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,213,890.58||
|递延所得税资产|10,937,483.53|10,500,000.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|11,396,086,144.43|12,047,445,482.08|
|资产总计|13,919,813,271.76|15,516,774,911.32|
|流动负债：|||
|短期借款|2,018,910,003.17|2,648,016,360.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|338,770,000.00|709,745,857.68|
|应付账款|1,156,805,126.51|1,881,376,773.34|
|预收款项|45,383,834.52|61,906,972.89|
|应付职工薪酬|16,175,052.75|24,425,657.43|
|应交税费|5,726,474.26|5,908,916.74|
|应付利息|12,160,274.99|24,644,520.41|
|应付股利|||
|其他应付款|252,484,926.11|12,278,120.62|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|787,061,790.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,633,477,482.31|5,368,303,179.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|333,222,220.00|1,110,070,120.00|
|应付债券|846,377,497.12|845,153,249.86|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|832,681.94|920,937.83|
|递延所得税负债|2,476,934.25||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,182,909,333.31|1,956,144,307.69|
|负债合计|5,816,386,815.62|7,324,447,486.80|
|所有者权益：|||
|股本|2,544,000,000.00|2,544,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,338,914,621.56|5,338,914,621.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|15,728,260.89|11,635,886.50|
|专项储备|||
|盈余公积|182,138,280.83|182,138,280.83|
|未分配利润|22,645,292.86|115,638,635.63|
|所有者权益合计|8,103,426,456.14|8,192,327,424.52|
|负债和所有者权益总计|13,919,813,271.76|15,516,774,911.32|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|12,905,444,625.47|7,228,896,672.15|
|其中：营业收入|12,905,444,625.47|7,228,896,672.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|12,345,947,713.91|7,439,996,709.60|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|11,391,406,845.25|6,933,517,566.54|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|224,700,263.72|1,297,458.29|
|销售费用|106,756,553.13|120,064,375.99|
|管理费用|334,804,672.86|103,526,815.41|
|财务费用|284,371,346.89|279,785,040.81|
|资产减值损失|3,908,032.06|1,805,452.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-576,507.76|-682,500.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||123,088,911.56|-33,049,732.89|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||25,641,282.84|-65,954,481.33|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|682,009,315.36|-244,832,270.34|
|加：营业外收入|3,663,418.35|10,483,518.93|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,608,013.64|7,433,000.23|
|其中：非流动资产处置损失|1,201,960.37|7,105.24|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||679,064,720.07|-241,781,751.64|
|列）|||
|减：所得税费用|165,218,766.47|-47,452,753.13|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|513,845,953.60|-194,328,998.51|
|归属于母公司所有者的净利润|500,933,542.99|-110,607,358.76|
|少数股东损益|12,912,410.61|-83,721,639.75|
|六、其他综合收益的税后净额|5,313,224.82|-45,048,739.55|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||5,434,642.95|-44,706,083.49|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||5,434,642.95|-44,706,083.49|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|5,980,699.95|-884,061.83|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-546,057.00|-43,822,021.66|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-121,418.13|-342,656.06|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|519,159,178.42|-239,377,738.06|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||506,368,185.94|-155,313,442.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,790,992.48|-84,064,295.81|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.20|-0.04|
|（二）稀释每股收益|0.20|-0.04|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：张绍英4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|824,807,086.44|848,277,008.88|
|减：营业成本|777,393,965.10|841,695,213.30|
|营业税金及附加|1,776,266.94|1,237,621.17|

||||
|-|-|-|
|销售费用|4,127,704.13|4,242,728.44|
|管理费用|36,478,697.20|29,039,190.94|
|财务费用|64,850,600.88|37,568,155.62|
|资产减值损失|-55,209.23|561,668.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-5,963,970.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||46,307,481.12|-18,232,067.66|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||17,676,303.57|-18,460,733.41|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-19,421,427.46|-84,299,636.70|
|加：营业外收入|222,830.63|484,700.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,792,345.71|846,879.13|
|其中：非流动资产处置损失|1,201,960.37|-23,548.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-20,990,942.54|-84,661,815.83|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,337,519.12|572,775.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-19,653,423.42|-85,234,591.42|
|五、其他综合收益的税后净额|6,050,159.83|-883,660.32|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||6,050,159.83|-883,660.32|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|6,050,159.83|-883,660.32|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-13,603,263.59|-86,118,251.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|31,407,525,565.10|19,481,682,240.89|
|其中：营业收入|31,407,525,565.10|19,481,682,240.89|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|30,027,433,503.13|19,590,204,016.27|
|其中：营业成本|28,013,621,604.38|18,565,930,277.33|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|239,289,976.63|3,317,465.17|
|销售费用|322,588,824.51|290,599,357.02|
|管理费用|648,965,377.22|235,403,691.32|
|财务费用|794,147,808.83|484,749,087.68|
|资产减值损失|8,819,911.56|10,204,137.75|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||39,499,381.99|770,000.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||203,078,033.67|39,521,419.17|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|84,608,132.35|10,335,700.04|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,622,669,477.63|-68,230,356.21|
|加：营业外收入|52,715,811.57|22,550,310.93|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|14,017,440.28|11,842,612.38|
|其中：非流动资产处置损失|1,205,280.03|30,653.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,661,367,848.92|-57,522,657.66|
|列）|||
|减：所得税费用|394,409,351.50|-24,579,415.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,266,958,497.42|-32,943,241.72|
|归属于母公司所有者的净利润|1,228,203,240.44|55,976,003.81|
|少数股东损益|38,755,256.98|-88,919,245.53|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,324,976.36|-38,683,118.77|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,934,712.49|-38,334,880.29|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-2,934,712.49|-38,334,880.29|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|4,022,914.51|3,925,396.75|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-6,957,627.00|-42,260,277.04|
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-390,263.87|-348,238.48|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,263,633,521.06|-71,626,360.49|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,225,268,527.95|17,641,123.52|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|38,364,993.11|-89,267,484.01|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.48|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.48|0.02|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,529,515,587.48|2,707,821,711.19|
|减：营业成本|2,366,480,892.79|2,587,197,425.04|
|营业税金及附加|3,558,894.24|2,782,042.57|
|销售费用|11,631,035.53|10,625,151.47|
|管理费用|117,002,604.53|72,899,362.38|
|财务费用|187,734,773.89|70,007,317.26|
|资产减值损失|297,282.37|2,009,153.59|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||16,512,895.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||108,322,889.97|48,178,826.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||54,699,067.13|32,996,670.68|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-32,354,110.90|10,480,085.72|
|加：营业外收入|8,235,326.58|1,025,781.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,235,107.73|2,723,486.67|
|其中：非流动资产处置损失|1,201,960.37||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-27,353,892.05|8,782,380.05|
|列）|||
|减：所得税费用|2,039,450.72|572,775.59|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-29,393,342.77|8,209,604.46|

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|4,092,374.39|3,925,396.75|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||4,092,374.39|3,925,396.75|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|4,092,374.39|3,925,396.75|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-25,300,968.38|12,135,001.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|28,268,952,496.78|19,569,218,112.02|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,188,713,556.45|19,745,897.91|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,824,148,597.34|8,907,006,077.71|
|经营活动现金流入小计|40,281,814,650.57|28,495,970,087.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|27,478,324,144.77|23,592,392,398.28|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||462,283,424.13|409,002,020.59|
|金|||
|支付的各项税费|599,393,761.99|80,498,569.56|
|支付其他与经营活动有关的现金|9,358,519,774.95|3,617,154,864.21|
|经营活动现金流出小计|37,898,521,105.84|27,699,047,852.64|
|经营活动产生的现金流量净额|2,383,293,544.73|796,922,235.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,125,280,499.01|2,403,984,781.70|
|取得投资收益收到的现金|52,971,826.98|42,136,614.05|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||311,196.58|2,501,612.76|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,271,853,275.59|364,074,201.21|
|投资活动现金流入小计|6,450,416,798.16|2,812,697,209.72|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,956,239,942.44|2,992,120,319.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,259,317,003.60|2,478,771,771.70|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,087,770,095.99|2,892,862,933.04|
|投资活动现金流出小计|10,303,327,042.03|8,363,755,024.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,852,910,243.87|-5,551,057,815.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|335,400,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||335,400,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|28,452,414,806.72|19,344,529,485.91|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,089,795,998.97|3,454,611,326.89|
|筹资活动现金流入小计|30,877,610,805.69|22,799,140,812.80|
|偿还债务支付的现金|22,202,648,989.05|15,575,080,104.30|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,182,336,408.79|600,649,350.88|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,489,378,335.05|123,598,531.00|
|筹资活动现金流出小计|25,874,363,732.89|16,299,327,986.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|5,003,247,072.80|6,499,812,826.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-161,178,824.01|-294,356,472.80|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,372,451,549.65|1,451,320,773.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,071,833,758.19|717,184,968.14|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,444,285,307.84|2,168,505,741.96|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,826,882,834.38|2,108,800,594.51|
|收到的税费返还|3,229,679.10||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,242,911,541.39|4,209,845,741.27|
|经营活动现金流入小计|9,073,024,054.87|6,318,646,335.78|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,980,818,488.20|2,024,431,090.49|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||133,904,431.63|125,604,423.79|
|金|||
|支付的各项税费|30,072,442.69|25,526,821.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,644,178,695.53|2,682,310,255.32|
|经营活动现金流出小计|8,788,974,058.05|4,857,872,590.96|
|经营活动产生的现金流量净额|284,049,996.82|1,460,773,744.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,498,978,666.22|2,379,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|13,697,589.76|27,968,300.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||311,196.58|2,208,718.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,496,445.53|84,500.00|
|投资活动现金流入小计|2,518,483,898.09|2,409,261,518.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||22,617,190.92|8,035,020.18|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,262,600,000.00|2,381,848,450.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|27,991,040.78|247,434,174.59|
|投资活动现金流出小计|3,313,208,231.70|2,637,317,644.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-794,724,333.61|-228,056,126.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,099,092,564.71|3,484,487,630.46|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,467,105,191.25|2,896,510,000.00|
|筹资活动现金流入小计|9,566,197,755.96|6,380,997,630.46|
|偿还债务支付的现金|4,718,001,031.54|2,645,520,430.35|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||264,019,500.03|252,962,884.97|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,816,178,061.79|4,515,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|7,798,198,593.36|7,413,483,315.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,767,999,162.60|-1,032,485,684.86|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-44,884,247.89|-86,943,145.84|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,212,440,577.92|113,288,787.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|81,066,250.25|78,444,235.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,293,506,828.17|191,733,022.52|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
荣盛石化股份有限公司法定代表人：李水荣2016年10月25日