证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-021深圳市科信通信技术股份有限公司
关于 2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币 35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 31,455.00万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 11月 16日出具了信会师报字[2016]第 310908号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
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||||||||其中使用募|||
||||||||||项目建设|
||序号||项目名称||投资总额|||||
||||||||集资金投资|||
||||||||||期|
||||||||金额|||
|1||通信网络物理连接设备技术改造项目||16,244.44||16,244.44||2年||
|2||研发中心建设项目||4,202.04||4,202.04||2年||
|3||营销服务体系建设项目||5,716.81||5,716.81||2年||
|4||补充流动资金||6,000.00||5,291.71||—||
|合 计||||32,163.29||31,455.00||||

公司于 2018年 4月 23日分别召开第二届董事会 2018年第一次会议和第二届监事会 2018年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。调整后，募集资金投资项目及拟投入金额如下：
单位：万元
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||||||调整前拟投||||调整后拟投|
||||||||拟调整金额|||
||序号||项目名称|||||||
||||||入募集资金||||入募集资金|
||||||||（增/减）|||
||||||金额||||金额|
|1||通信网络物理连接设备技术改造项目||16,244.44||2,000||18,244.44||
|2||研发中心建设项目||4,202.04||0||4,202.04||
|3||营销服务体系建设项目||5,716.81||-2,000||3,716.81||
|4||补充流动资金||5,291.71||0||5,291.71||
|合 计||||31,455.00||0||31,455.00||

二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|||拟投入募集|实际投资金||
|序号|项目名称|||投资进度|
|||资金额|额||

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|-|-|-|-|-|
|1|通信网络物理连接设备技术改造项目|18,244.44|18,528.87|101.56%|
|2|研发中心建设项目|4,202.04|1,319.34|31.40%|
|3|营销服务体系建设项目|3,716.81|3,871.02|104.15%|
|4|补充流动资金|5,291.71|5,291.71|100.00%|
|合 计||31,455.00|29,010.94|92.23%|

注：通信网络物理连接设备技术改造项目投资进度超过100%为募集资金利息投入所致。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 5,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
公司拟投资品种的发行主体与公司不存在关联关系。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司闲置募集资金。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披
露购买理财产品的具体情况。
四、风险分析与控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
2、公司使用闲置募集资金进行现金管理的目的，是为了提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值。
六、2018年度公司以募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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||委托理财的资|2018年度公司委托理|截至2018年12月31|逾期未收回的|
|具体类型|||||
||金来源|财发生额|日未到期余额|金额|
|银行理财产品|募集资金|9,800.00|0.00|0.00|
|合计||9,800.00|0.00|0.00|

注：公司2018年度购买的理财产品均为银行保本收益型理财产品。
七、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司申请使用不超过5,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资期限自获董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会2019年第一次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高闲置募集资金的使用效率，同意公司申请使用不超过 5,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
经核查，我们认为公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高募集资金的使用效率，增加现金管理收益，符合公司发展和全体股东的利益。同意公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构招商证券认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会2019第二次会议和第三届监事会2019年第一次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，招商证券同意科信技术本次使用闲置募集资金进行现金管理。
八、备查文件
1、公司第三届董事会2019年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会2019年第一次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2019年4月22日