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上海证券交易所
上上上上证证证证公公公公函函函函【【【【2222000011118888】】】】0000222255552222号号号号
关于对德力西新疆交通运输集团股份有限公司终止重组事项的问询函
德力西新疆交通运输集团股份有限公司：
因筹划重大资产重组，你公司股票自2017年11月2日起停牌。
今日，你公司提交关于终止重大资产重组的公告称，因本次重大资产重组置换涉及的拟置入资产未能达到可转让状态，即资产土地使用权未能在公司财务顾问提请内核审核重组预案等文件的最后时间完成产证办理手续，且公司停牌期将满，公司决定暂停筹划资产置换事项暨终止本次重大资产重组。
针对上述情况，根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，请公司就以下事项进一步核实并补充披露：
一、公告显示，对于停牌前期公司拟收购昌吉公交51%股权的事项，由于标的公司存在的部分事项难以短期内解决，双方在交易价格、业绩承诺等方面始终未达成一致而终止。请公司补充披露：（1）难以短期内解决事项的具体所指；（2）公司何时发现有关事项无法在短期内解决；（3）公司前期就该事项履行的信息披露义务，以及就该事项对本次重组的影响进行的风险提示情况。请财务顾问发表意见。
二、公告显示，2018年3月23日，交易方高铁投资获得了政府部门的批复文件。同时，由于本次拟置入资产未能达到可转让状态，即资产土地使用权未能在本次重大资产重组财务顾问提请内核审核重组预案等文件的最后时间完成产证办理手续，公司决定暂停筹划上述资产置换事项暨终止本次重大资产重组，并自公司股票复牌之日起 2个月内不进行重大资产重组。请公司补充披露：（1）完成前述土地使用权产证办理手续需要履行的程序和满足的条件，以及目前存在哪些障碍；（2）在交易对方已获得相关批复文件的情况下，公司是否拟继续推进该资产置换事项，如拟继续推进，是否会与 2个月内不进行重大资产重组的承诺相违背。请财务顾问发表意见。
三、公告显示，本次资产置换的交易方式为公司以置出资产交付给沙区征收办，并同意接受高铁投资提供的置入资产。请公司补充披露：（1）在终止本次重组的情况下，公司置出资产的事项的进展以及是否将继续推进；（2）如继续推进，该事项是否构成重大资产重组，以及资产置出对公司的具体影响。
四、请公司提供本次重组的交易进程备忘录，并披露财务顾问在推进过程中所做的具体工作。
请你公司于 2018年 3月 29日之前，以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。
上海证券交易所上市公司监管一部二〇一八年三月二十七日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-025债券代码：145516 债券简称：17银河 F5
中国银河证券股份有限公司非公开发行
2017年公司债券(第三期)(品种一)
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2018年4月27日
债券付息日:2018年5月2日
中国银河证券股份有限公司于2017年4月27日发行的中国银河证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券(第三期)(品种一)(以下简称“本期债券”)将于 2018年 5月 2日开始支付自 2017年 4月 28日至 2018年4月 27日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券(第三期)(品种一)。
3、债券简称及代码：17银河F5（145516）
4、债券期限、规模和利率：2年，发行规模46.3亿元，票面利率为4.95%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
6、付息日：2018年5月2日。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、付息债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2018年4月27日
（二）付息日：2018年5月2日
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为4.95%，每手本期债券（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币49.50元（含税）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2018年4月27日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年 12月 1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息兑付相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：郁军
联系电话：010-66568587
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区延安中路789号6楼
联系人：邢一唯
联系电话：021-32587357
邮编：200040
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司二○一八年四月十八日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-029广东科达洁能股份有限公司
关于召开 2016年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年4月24日下午15:00-16:00
会议召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
会议召开方式：现场
一、说明会类型
公司于2017年4月22日披露公司《2016年年度报告》（详情请参阅 2017
年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过现场交流方式举行2016年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年4月24号（星期一）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号
安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
三、参加人员
参加人员：董事长边程先生，财务总监、董事会秘书曾飞先生。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2016年年度业绩说明会的投资者在2017年4月24日12:00前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍
关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：冯欣
联系电话：0757-23833869
联系传真：0757-23833869
联系邮箱：600499@kedachina.com.cn
六、其他事项
本公司将于说明会召开后，通过《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临 2018-035中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称：公司）于 2018年 3月 22日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和测算，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
2017年度公司计提各类资产减值准备共计 5314.82万元，具体计提项目明细如下：
|||
|-|-|
|计提项目|计提金额（万元）|
|固定资产减值准备|2713.90|
|无形资产减值准备|774.37|
|坏帐准备|1204.98|
|存货跌价准备|199.46|
|可供出售金融资产减值准备|422.11|
|合 计|5314.82|

||
|-|
|公司对固定资产进行清查和减值测试，其中母公司委托相关中|
|介机构对固定资产进行了评估，根据测试评估结果，计提固定资产减|
|值准备。2017 年度对公司的固定资产计提减值准备共计 2713.90 万元|
|其中母公司计提 2686.27 万元，各子公司共计计提 27.63 万元。|
|2、无形资产减值准备|
|公司对无形资产进行清查和减值测试，委托相关中介机构对可能|
|存在减值迹象的非专利技术进行了评估，根据测试评估结果，计提无|
|形资产减值准备。2017 年度对公司的无形资产计提减值准备共计|
|774.37 万元。|
|3、坏账准备|
|根据《企业会计准则》规定，公司于资产负债表日对应收款项和|
|其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单|
|项金额不重大但单项计提坏帐准备的应收款项与其他应收款单独进|
|行减值测试；对相同帐龄的具有类似的信用风险特征的应收款项和其|
|他应收款，采用帐龄分析法计提坏帐准备。2017 年度对公司的应收|
|帐款和其他应收款计提坏帐准备共计 1204.98 万元。|

4、存货跌价准备
公司存货主要包含原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品。期末公司对存货进行全面清查后，区分存货的不同类别，以本期期末存货的资产负债表日市场价格为基础，对各类存货的可变
现净值进行测试，按存货成本与可变现净值孰低的原则确定公司存货
跌价准备计提金额。2017年度对公司的存货计提减值准备共计 199.46万元。
5、可供出售金融资产减值准备：
公司将子公司河南嘉陵三轮摩托车有限公司（以下简称河南嘉陵）委托给重庆海洲实业集团有限公司（以下简称重庆海洲）经营管理，根据《合资经营协议》约定，重庆海洲需保证河南嘉陵除土地使用权外的资产保值增值、弥补亏损并向公司缴存1,000万元不计息保证金。
由于重庆海洲一直未履行弥补亏损义务，公司判断重庆海洲保证金余额已不足以覆盖公司对河南嘉陵的投资成本。基于谨慎性原则，公司预计对河南嘉陵的投资的可收回金额低于其账面价值，相应计提减值准备。2017年度公司对该股权计提了减值准备 422.11万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将影响公司 2017年度合并会计报表利
润总额减少 5314.82万元。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的资产状况。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。同意公司本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，真实地反映公司资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一八年三月二十六日
证券代码：601811证券简称：新华文轩 公告编号：2018-026
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于购买理财产品进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第四届董事会 2018年第八次会议，审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意根据公司（包含全资、控股子公司）的实际情况及需要，继续使用不超过人民币 13亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容请详见公司 2018年 10月 27日发布于指定信息披露媒体的《关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2018-023）。
一、购买理财产品进展情况
2018年 9月 22日，公司披露《关于购买理财产品进展公告》（公告编号：2018-021），自 2018年 5月 15日至 2018年 9月 22日，公司累计委托理财发生额为人民币 8.9亿元，理财产品尚未到期余额为人民币 11.3179亿元。截至本公告披露日，前述理财产品中因未到期
有人民币 3.7179亿元尚未赎回。
上次公告日至本公告披露日，公司及全资、控股子公司累计委托理财发生额为人民币 8.9亿元。具体如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行机构|委托理财产品名称|本金|起息日|到期日|天数(天)|预期收益率|实际获得收益|资金来源|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构21979期人民币结构性理财产品|50,000,000.00|2018/9/21|2019/3/22|182|3.95%-4.45%|尚未到期|自有|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构21981期人民币结构性理财产品|50,000,000.00|2018/9/21|2019/3/20|180|3.95%-4.45%|尚未到期|自有|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|40,000,000.00|2018/10/18|2019/4/16|180|4.10%|尚未到期|自有|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|50,000,000.00|2018/11/19|2019/5/18|180|4.15%|尚未到期|自有|
|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|50,000,000.00|2018/11/19|2019/5/20|182|4.15%|尚未到期|自有|
|广发银行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|50,000,000.00|2018/11/21|2019/5/20|180|2.6%或4.20%|尚未到期|自有|
|平安银行|平安对公结构性存款（100%保本挂钩利率）|80,000,000.00|2018/11/20|2019/5/20|181|1.3%-4.25%|尚未到期|自有|
|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|80,000,000.00|2018/11/30|2019/5/30|181|0或4.10%|尚未到期|自有|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构23117期人民币结构性理财产品|50,000,000.00|2018/11/30|2019/5/29|180|4.10%-4.6%|尚未到期|自有|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|60,000,000.00|2018/11/30|2019/6/3|185|4.20%|尚未到期|自有|
|兴业银行|企业金融结构性存款|80,000,000.00|2018/11/30|2019/5/29|180|2.1%或3.88%或3.89%或3.92%|尚未到期|自有|
|广发银行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|50,000,000.00|2018/12/14|2019/6/12|180|2.6%或4.20%|尚未到期|自有|
|平安银行|平安对公结构性存款（100%保本挂钩利率）|50,000,000.00|2018/12/14|2019/6/14|182|1.3%-4.20%|尚未到期|自有|
|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|50,000,000.00|2018/12/17|2019/6/15|180|4.20%|尚未到期|自有|
|中国银行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|30,000,000.00|2018/12/17|2019/6/17|180|3.95%|尚未到期|自有|
|招商银行|结构性存款|30,000,000.00|2018/10/17|2018/12/25|69|3.55%|尚未到期|自有|
|中国银行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|40,000,000.00|2018/12/17|2019/6/17|180|3.95%|尚未到期|自有|
||合计|890,000,000.00|||||—||

二、风险控制分析
公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效
开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密
切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司委托理财产品尚未到期余额为人民币 12.6179亿元。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2016-057号罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2016年7月24日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2016年8月4日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
1、同意《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、同意《关于公司计提存货跌价准备的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2016年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年上半年对工程施工存货进行了全面清查。在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。
受市场因素影响，建筑装修行业的持续低迷，为准确反映经营情况，公司对截至 2016年 6月 30日已完工未结算的工程施工项目逐个进行了减值测试。
经减值测试，公司部分完工时间较长且一直未结算的工程施工项目减值迹象明显，根据2016年6月30日该部分项目的存货账面价值高于可变现净值的差额，对其
计提存货跌价准备2,214.85万元。
公司计提存货跌价准备共计2,214.85万元，计入公司2016年半年度损益，共计减少公司2016年半年度归属于母公司所有者的净利润 1,993.36万元。
董事会认为，公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
公司独立董事郭静萍、王长军、臧小涵发表独立意见，认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对2016年半年度存货计提了存货跌价准备，金额2,214.85万元。本次计提的存货跌价准备计入公司 2016年上半年损益。公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提存货跌价准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提存货跌价准备。
详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《罗顿发展股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：临2016－059）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知
三、上网公告文件
独立董事的独立意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年八月四日
报备文件：公司第六届董事会第二十一次会议（通讯表决方式）决议。
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-075
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月 15日、2017年 4月 20日召开第二届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金需求的前提下，根据实际需要，对最高额度不超过 20,000万元的自有资金进行现金管理；同时授权公司董事会自股东大会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关手续，董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关手续，并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、监事会以及保荐机构已分别对此发表意见。自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司 2017年3月16日、2017年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017-003、2017-018号公告。
根据上述决议及目前公司资金情况，现将公司对部分自有资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、使用部分自有资金进行现金管理的进展情况
（一）近日到期的现金管理赎回情况
2017年 12月 5日，公司于 2017年 9月 5日向中国民生银行股份有限公司汕头分行购买的10,000万元理财产品到期赎回。公司收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币106.17万元，年化收益率4.2%。
2017年12月1日，公司于2017年9月30日向交通银行股份有限公司汕头广厦支行购买的2,000万元理财产品到期赎回。公司收回本金人民币2,000万元，获得理财收益人民币13.08万元，年化收益率3.85%。
（二）本次使用部分自有资金进行现金管理的情况
2017年12月5日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，以自有资金 10,000万元购买本次理财产品。
具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||理财金额||理财期限及预期年化||
||委托方||受托方||理财产品名称||产品性质||||||
||||||||||（万元）||收益率||
|公司||中国民生银行股份有限公司汕头分行||中国民生银行理财产品—与利率挂钩的结构性产品||保证浮动收益型||10,000||产品期限（天）||预期年化收益率|
|||||||||||24||3.75%|

二、风险控制分析
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
三、对公司日常的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||实际收|||
||||||委托|||||||||||理财收|
||签约方||名称||||起息日||到期日||预期年收益率|||回本金|||
||||||金额|||||||||||益|
|||||||||||||||金额|||
|交通银行股份有限公司汕头广厦支行||《蕴通财富·日增利》S款理财产品协议||3,900||2016-1-19||2017-3-28||产品期限（天）||预期年化收益率|3,900||121.41||
|||||||||||1≤N＜7||2.05%|||||
|||||||||||7≤N＜14||2.55%|||||
|||||||||||14≤N＜30||2.95%|||||
|||||||||||30≤N＜90||3.15%|||||
|||||||||||N≥90||3.35%|||||
|中国民生银行股份有限公司||结构性存款||5,000||2016-10-21||2017-04-21||2.7%|||5,000||68.25||
|中国民生银行股份有限公司||结构性产品||10,000||2017-5-31||2017-08-31||4.05%|||10,000||103.5||
|交通银行股份有限公司汕头广厦支行||蕴通财富·日增利35天||5,000||2017-06-15||2017-07-20||4.60%|||5,000||22.05||
|中国光大银行股份有限公司汕头分行||结构性存款||2,000||2017-6-16||2017-09-16||4.45%|||2,000||22.25||
|中国民生银行股份有限公司||结构性产品||4,000||2017-8-18||2017-11-17||4.2%|||4,000||42.47||
|交通银行股份有限公司汕头广厦支行||蕴通财富•日增利提升62天||2,000||2017-09-30||2017-12-01||3.85%|||2,000||13.08||
|中国民生银行股份有限公司汕头分行||结构性存款||10,000||2017-9-5||2017-12-5||4.2%|||10,000||106.17||
|中国光大银行股份有限公司汕头分行||结构性存款||2,000||2017-9-18||2017-12-18||4.25%|||||||
|中国光大银行股份有限公司汕头分行||结构性存款||2,000||2017-10-18||2017-12-18||3.95%|||||||
|中国民生银行||结构性||4,000||2017-11-17||2017-12-27||3.75%|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司汕头分行|产品|||||
|中国民生银行股份有限公司汕头分行|结构性产品|10,000|2017-12-5|2017-12-29|3.75%|

2、自2016年年度股东大会审议通过之日至本公告日，公司已累计使用自有资金5.1亿元进行现金管理，其中，共计 1.8亿元尚未到期。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-018金能科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的书面通知于2018年3月23日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2018年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由王胜军先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意选举王胜军先生为第三届监事会主席。具体内容详见 2018年 3月 29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的公告》。
（二）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司变更部分募投项目是公司基于实际情况发生变化，且基于未来公司更长远发展规划而做出的，本次变更计划有利于提高募集资金使用效率，确保募投项
目的建设质量和效率，从而提升企业综合竞争力。本次变更募集资金投资方向以公司稳健发展为前提，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次变更计划，并提交公司股东大会审议。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订监管协议的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司变更部分募集资金专用账户并签订新监管协议。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案二、三事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会2018年3月28日报备文件
1、金能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
附：王胜军简历
王胜军简历
王胜军，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，在读博士，现任采购部副部长职务。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-073河南明泰铝业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 12月 15日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：
审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划（修订稿）》的有关规定以及公司2014年12月15日召开的2014年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2014年12月15日为授予日，向184名激励对象授予16,756,000股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的公告。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对,回避表决1票。关联董事杜有东先生回避表决。
三、上网公告附件
2、《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司向股权激励对象授予限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会2014年12月16日
清源科技（厦门）股份有限公司
监事会关于 2016年年度报告的书面审核意见
根据《证券法》和年报准则的相关要求，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）对2016年年度报告进行了认真审核，发表书面审核意见如下：1、公司《2016年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2016年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、在提出本意见前，未发现参与公司《2016年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
清源科技（厦门）股份有限公司监事会二零一七年四月二十五日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2016-032新疆八一钢铁股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了充分维护广大投资者利益，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）关于重大资产重组事项的投资者说明会于 2016年 4月 22日上午10:30—11:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动方式召开。公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
董事长沈东新先生、董事会秘书及总会计师董新风女士出席了本次投资者说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、本次重大资产重组有无明确的时间进程表？
回复：公司将配合宝钢集团对相关事项继续研究和论证，并组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。停牌期间公司每五个交易日发布进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重组事宜，及时公告并复牌。公司和投资者一样希望尽快推进相关工作，我们正抓紧方案研究和论证，推进重组涉及的工作，希望能够尽快完成。请投资者理解，本次方案较为复杂，需要对涉及的方方面面进行充分论证、妥善安排，设计对公司有利对股东有利的方案，请投资者给予更多的耐心和支持，公司将根据规定做好信息披露工作。
2、重组后的新公司还会不会保留八钢的股份？
回复：您好，经相关各方初步沟通协商，公司本次重大资产重组的初步方案拟为发行股份和/或支付现金购买资产、资产处置并视情况募集配套资金，具体方式尚未最终确定，最终合作方案以相关各方签署的相关正式协议为准，建议投资者关注公司相关信息披露。谢谢！
3、宝钢工业气体公司现在的财务状况能否介绍一下？谢谢啦！
回复：您好，目前正在积极推动置入资产的审计工作，相关情况有待审计工作完成后确定。待上述工作完成后，公司将在相应文件中予以披露。请持续关注本次重组的后续进展公告。谢谢关注！
4、请问各位八钢领导，本次重组 7.1万忠实的股东都很期待，感谢管理层一直以来对重组的努力。请介绍一下：1会置换出去全部的钢铁资产么？2置入的气体资产近来销售收入、利润是多少？3重组预期会在7月1日前给出预案么感谢
回复：1、本次交易中公司现有资产的具体处置方式、交易对方、交易对价、支付方式、员工安置等事项将由相关方进一步协商确认，并在正式签署的交易协议中就相关事项进行具体约定。建议投资者关注本公司的相关公告。2、目前，本次重大资产重组相关审计、评估等工作正在进行中，公司暂时无法准确估算本次重组气体业务/资产相关盈利情况，待上述工作完成后，公司将在相应文件中予以披露。请持续关注本次重组的后续进展公告。3、停牌以来，公司和宝钢集团积极推进本次重组，双方已签署《重组框架协议》，并组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作，在尽职调查的基础上就本次重组相关事项进行论证，与监管机构进行沟通，就方案有关具体问题与相关方进行协商和讨论。由于重组事项需进一步明确，且重组标的主要为宝钢集团旗下资产，根据国务院国有资产监督管理委员会有关规定，本次交易需通过国务院国资委预核准程序。因此，公司无法在原预计复牌时间 5月 1日复牌，将提交股东大会审议公司股票自 5月 1日起继续停牌2个月。谢谢关注！
5、如果重组成功，复牌第一天，是否会摘*ST的帽，是否会设置涨跌停限制，还是像新股一样，第一天没有涨跌幅限制？
回复：不会，根据上市规则，若公司最近一个会计年度审计结果表明公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值且公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的情况已经消除的，公司应在董事会审议通过年度报告后及时向交易所报告并披露年度报告，同时可以向交易所申请撤销退市风险警示。根据上交所规则，首个交易日无价格涨跌幅限制的情形1.首次公开发行上市的股票和封闭式基金2.增发上市的股票3.暂停上市后恢复上市的股票4.退市后重新上市的股票5.本所认定的其他情形。目前公司暂不属于上述规定情形。
6、拟注入的宝钢集团工业气体业务是宝钢下面所有的工业气体业务还是只是部分？
回复：您好，根据公司和宝钢集团4月12日签署的《重组框架协议》，本次重组标的资产为宝钢集团下属相关工业气体业务/资产，并可能视情况收购部分下属合资公司少数股东权益。另外，由于所涉及事项比较复杂，整合范围标的资产分布范围较广、资产规模较大，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通。因此，相关重组资产范围尚存在不确定性，且尚待获得监管机构的批准。谢谢关注！
7、既然还有这么多程序要走，那7月1日前后能够复牌吗？
回复：您好，由于所涉及事项比较复杂，整合范围标的资产分布范围较广、资产规模较大，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通。因此，相关重组方案尚存在不确定性，且尚待获得监管机构的批准。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，建议投资者关注公司相关信息披露。公司、宝钢集团、各中介机构将以股东利益最大化为出发点，严格按照法律法规，全力以赴做好重组相关的各项工作，争取尽快复牌。感谢关注！
关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014─025
中国中煤能源股份有限公司
关于开展动力煤期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年5月13日召开的第二届董事会 2014年第四次会议审议批准了《关于公司开展动力煤期货业务的议案》，同意本公司开展动力煤期货业务。本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、套期保值业务基本情况
1、品种：郑州商品交易所交易的动力煤期货；
2、交易数量：自本次董事会审议通过之日起至2014年12月31日止动力煤期货套期保值的最大持仓量不超过400万吨；
3、保证金规模：不超过人民币4亿元；
4、目的：有效降低动力煤现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。
二、套期保值业务主要风险
1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势做出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造
成损失。
2、政策风险。监管机构如对期货市场相关政策法规等进行修订，有可能短
期内导致期货价格波动较大或期货交易不活跃，可能会给公司造成损失。
3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性因素的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。
4、现金流风险。在套期保值过程中，由于暂时的资金不足而导致期货头寸被迫平仓，可能会给公司带来损失。
5、操作风险。内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德、交易系统等方面如果出现问题，可能会给公司带来损失。
三、风险控制措施
为规避上述风险，本公司拟采取如下措施：
1、制订《中国中煤能源股份有限公司期货套期保值管理制度（试行）》，明确了套期保值额度、品种、机构职责、授权制度、业务流程、风险管控等。
2、建立日常汇报制度、风险报告和风险监控预警制度，以及风险测算系
统，并实行授权管理。
3、坚持只从事与现货经营相对应的套期保值业务，不从事任何形式的期货市场投机行为。
四、独立董事意见
本公司全体独立董事根据相关法律确认：
1、本公司已建立《中国中煤能源股份有限公司期货套期保值管理制度（试行）》，明确了机构职责、业务流程和风险管控等内容；
2、本公司开展动力煤期货业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和全体股东利益的情况。
五、报备文件
1、公司第二届董事会 2014年第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二〇一四年五月十三日
浙江金鹰股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,作为浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第七届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定,我们对2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查,我们认为:
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司董事会提名董事事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为浙江金鹰股份有限公司的独立董事，对公司七届十一次董事会审议的《选举新任公司董事的议案》进行了认真审议，认为董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效；未发现公司董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的要求。
同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
三、关于日常关联交易事项的独立意见
根据我们对公司 2013年度日常性关联交易的审查，2013年度公司与金鹰集团及其关联方发生日常性关联交易 3700万元；在此基础上，公司预计 2014年度与金鹰集团及其关联方发生关联交易4300万元。
我们认为，上述关联交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
四、关于资产计提减值准备事项的独立意见
根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2013年度计提资产减值情况如下：
1、计提坏帐准备 813,923.74元；
2、计提存货跌价准备 12,552,399.8元；
以上二项合计计提资产减值准备 13,366,323.54元。
我们认为公司董事会审议的《公司关于2013年计提资产减值准备的议案》，其计提资产减值准备理由合理，程序规范，符合公司《资产减值与准备管理制度》及现行《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定。
五、关于利润分配预案事项的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,414,148.37元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金计838,214.97元后，2013年末归属于上市公司股东累计可供分配的利润 323,401,101.19元。根据公司目前的实际情况，公司拟以 2013年 12月 31日末总股本364,718,544股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.8元（含税）。
我们认为：该利润分配预案符合《公司章程》和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并提交下一次股东大会审议。
六、关于聘任会计师事务所事项的独立意见
柳州两面针股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2018]第 5-00131号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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Dist.传必Fax,+86<1 0)8 2327668网址Internewwwt.:daxincpa.com.cniii日编100083 Beijin1g0,0C0h8i3n a,
内部控制审计报告
大信审宇［2081］第5-00131号柳州两面针股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了柳
州两面针股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年1321月日的财务报告内部控制的有效
性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
囚、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
中国注册会计师：
中国注册会计师：
二0一八年三月二十八日
瑞银证券有限责任公司
关于贵人鸟股份有限公司 年公司债券 2014
重大事项受托管理事务临时报告
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。
瑞银证券作为贵人鸟股份有限公司2014年公司债券（以下简称“14贵人鸟”或“本期债券”）债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“14贵人鸟”对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《贵人鸟股份有限公司 2014年公司债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
一、债券未能按时兑付及停牌情况
发行人于 2014年发行了“14贵人鸟”公司债券，债券代码为122346，发行总额为人民币 8亿元。截至目前， 14贵人鸟公司债券余额为6.47亿元，债券利率为7%，债券到期日为2019年12月3日。
“14贵人鸟”公司债券于2019年12月3日到期，由于发行人资金流动性紧张，发行人未能按期兑付“14贵人鸟”债券本息。
因发行人未能按期兑付本期债券本息，自2019年12月3日起，“14贵人鸟”公司债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台停牌。
二、债券未能按时兑付的后续安排
根据《贵人鸟股份有限公司 2014年公司债券未能按期偿付本息的公告》，公司提及，在债券停牌期间，其将继续通过多途径筹集偿债资金，并积极与债权人寻求债务和解方案，包括：
1、继续维持生产经营的稳定。公司通过调整经营模式和开源节流的方式维持现有的生产经营，通过优化销售模式促进终端销售，增加公司现金流的流入。
同时控制公司各项成本，缩减各类费用。公司通过持续生产经营活动，获取一部分偿债资金。
2、继续推进公司部分资产的处置。处置的资产包括公司持有的股权投资基金、部分子公司股权及部分固定资产。
3、积极配合受托管理人做好债权人沟通协调工作。公司将继续积极配合受托管理人做好债权人沟通工作，充分了解债权人的想法和诉求，尽快与相关债权人协商，争取就债务解决方案达成一致意见，共同解决债务问题，推动公司重回健康持续发展的轨道。
瑞银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条及第十七条的要求，就债券未能按期兑付及债券停牌相关事项出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议文件
天津创业环保集团股份有限公司
关于与天津城投签署《张贵庄再生水厂及配套通水管网资产运营管理委托协议》
独立董事意见
2018年 1月 30日
本公司全资子公司天津中水公司拟与天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投”）签署《张贵庄再生水厂及配套通水管网资产运营管理委托协议》，负责资产管理，并从事再生水生产和销售业务。天津城投是本公司实际控制人，根据上市规则，是本公司的关联方，因此上述交易构成了关联交易。
经过认真的审查，我们认为上述关联交易有助于中水公司就运行张贵庄再生水厂取得服务收入及未来开拓再生水业务市场。上述交易符合市场原则及交易双方的意愿，协议所有条款是经订约双方公平磋商确定，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。作为本公司独立董事，我们认为上述关联交易是遵照市场原则和交易各方意愿进行，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益，对全体股东公平、合理。
高宗泽 王翔飞 郭永清