公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B股海南航空控股股份有限公司
2017年第三季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................ 3二、公司基本情况 ........................................................ 3三、重要事项 ............................................................ 6四、附录 ................................................................ 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王斐、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）兰天保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
1.5公司2017年1月完成天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）股权收购，能够对天津航空实施控制。按照企业会计准则要求，公司适用非同一控制下企业合并控股合并天津航空财务报表，合并财务报表不对年初及上年同期数据进行重述调整。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|197,682,668|148,144,017|33.44|
|归属于上市公司股东的净资产|62,482,910|55,960,539|11.66|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|8,694,657|11,817,623|-26.43|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|45,182,402|30,811,958|46.64|
|归属于上市公司股东的净利润|2,757,764|3,403,288|-18.97|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,470,731|2,982,916|-17.17|
|加权平均净资产收益率（%）|3.84|8.84|下降5个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.164|0.270|-39.26|
|稀释每股收益（元/股）|0.164|0.270|-39.26|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|65,380|130,486|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|97,121|153,563|
|委托他人投资或管理资产的损益|-|23,656|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,014|157,129|
|少数股东权益影响额（税后）|-10,102|-71,076|
|所得税影响额|-33,395|-106,725|
|合计|128,018|287,033|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||441,341||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|大新华航空有限公司|4,089,167,580|24.33|0|质押|3,858,032,301|其他|
|海口美兰国际机场有限责任公司|862,848,902|5.13|0|质押|862,000,000|其他|
|长江财富－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司海口分行|825,055,865|4.91|0|无|-|其他|
|海航集团有限公司|593,941,394|3.53|0|质押|593,920,000|其他|
|长江租赁有限公司|517,671,098|3.08|0|质押|517,545,280|其他|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商财富－建设银行－中信信托－中信·航源金融投资集合资金信托计划|460,893,854||2.74|0||无|-||其他|
|华福基金－兴业银行－长安国际信托－长安信托·海航定增1号单一资金信托|460,893,854||2.74|0||无|-||其他|
|中铁信托有限责任公司－中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划|460,893,854||2.74|0||无|-||其他|
|中信建投基金－华夏银行－西藏信托－西藏信托－顺景27号单一资金信托|460,893,854||2.74|0||无|-||其他|
|申万菱信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划|418,994,413||2.49|0||无|-||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||||
||||||种类|||数量||
|大新华航空有限公司||4,089,167,580|||人民币普通股|||4,089,167,580||
|海口美兰国际机场有限责任公司||862,848,902|||人民币普通股|||862,848,902||
|长江财富－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司海口分行||825,055,865|||人民币普通股|||825,055,865||
|海航集团有限公司||593,941,394|||人民币普通股|||593,941,394||
|长江租赁有限公司||517,671,098|||人民币普通股|||517,671,098||
|招商财富－建设银行－中信信托－中信·航源金融投资集合资金信托计划||460,893,854|||人民币普通股|||460,893,854||

|||||
|-|-|-|-|
|华福基金－兴业银行－长安国际信托－长安信托·海航定增1 号单一资金信托|460,893,854|人民币普通股|460,893,854|
|中铁信托有限责任公司－中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划|460,893,854|人民币普通股|460,893,854|
|中信建投基金－华夏银行－西藏信托－西藏信托－顺景27号单一资金信托|460,893,854|人民币普通股|460,893,854|
|申万菱信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·庆元8 号定向投资集合资金信托计划|418,994,413|人民币普通股|418,994,413|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2017年8月25日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过《关于变更会计政策的报告》，同意公司根据有关法律法规的要求变
更会计政策。
其他科目的重大变动及说明如下：
单位：千元 币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|期末余额|年初余额|变动（%）|变动原因|
|货币资金|44,332,293|21,590,823|105.33|上升主要系本期公司合并天津航空及融资规模增加所致|
|交易性金融资产|27,959|8,472|230.02|上升主要系外币期权合约公允价值变动所致|
|应收账款|2,584,297|1,201,620|115.07|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|应收股利|290,967|102,659|183.43|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|存货|248,648|20,947|1,087.03|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|可供出售金融资产|26,581,226|9,369,036|183.71|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|在建工程|16,214,402|11,516,019|40.80|上升主要系本期公司飞机预付款增加所致|
|长期待摊费用|1,739,598|954,213|82.31|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|其他非流动资产|3,965,256|8,712,296|-54.49|下降主要系上期公司预付天津航空股权受让款重分类所致|
|短期借款|22,405,935|7,906,690|183.38|上升主要系本期公司合并天津航空及短期融资增加所致|
|应付票据|6,120,617|1,185,000|416.51|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|应付账款|6,359,688|4,703,245|35.22|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|应付职工薪酬|178,900|310,534|-42.39|下降主要系本期支付上年度计提的年终奖所致|
|应交税费|2,282,482|832,879|174.05|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|应付利息|858,744|648,616|32.40|上升主要系本期公司应付债券利息增加所致|
|其他应付款|1,744,544|1,032,307|68.99|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|应付债券|11,976,011|5,957,956|101.01|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|其他权益工具|9,229,552|5,086,250|81.46|上升主要系本期公司合并天津航空及子公司本期发行永续中票所致|

|||||
|-|-|-|-|
|少数股东权益|16,897,923|11,915,618|41.81|

单位：千元 币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|2017 年1-9月|2016年1-9 月|变动（%）|变动原因|
|营业收入|45,182,402|30,811,958|46.64|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|营业成本|37,573,136|22,442,644|67.42|上升主要系本期公司合并天津航空及航油等成本增加所致|
|营业税金及附加|87,611|55,165|58.82|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|其他收益|457,020|-|-|系会计准则变更，原计入营业外收入的航线补贴调整至本科目|
|销售费用|1,785,744|1,185,362|50.65|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|管理费用|998,307|703,976|41.81|上升主要系本期公司合并天津航空所致|
|财务费用|2,172,325|3,013,814|-27.92|下降主要系本期实现汇兑收益，去年同期为汇兑损失|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年5月19日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案》，具体内容详见公司于2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《海南航空控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
因公司发行可转换公司债券尚需海南省国资委批准，此次发行可转换公司债券的相关议案将根据海南省国资委的审核进度，另行择日提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|海南航空控股股份有限公司|
|法定代表人|王斐|
|日期|2017年10 月31日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|44,332,293|21,590,823|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|27,959|8,472|
|应收账款|2,584,297|1,201,620|
|预付款项|1,150,457|980,050|
|应收利息|550,672|480,761|
|应收股利|290,967|102,659|
|其他应收款|922,953|765,086|
|存货|248,648|20,947|
|划分为持有待售的资产|-|335,673|
|一年内到期的非流动资产|-|-|
|其他流动资产|1,236,357|4,053,149|
|流动资产合计|51,344,603|29,539,240|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|26,581,226|9,369,036|
|长期股权投资|20,292,647|19,049,278|
|投资性房地产|10,035,665|10,035,665|
|固定资产|66,483,358|58,090,889|
|在建工程|16,214,402|11,516,019|
|固定资产清理|-|-|
|无形资产|613,947|548,516|
|商誉|411,966|328,865|
|长期待摊费用|1,739,598|954,213|
|递延所得税资产|-|-|
|其他非流动资产|3,965,256|8,712,296|
|非流动资产合计|146,338,065|118,604,777|
|资产总计|197,682,668|148,144,017|
|流动负债：|||
|短期借款|22,405,935|7,906,690|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|87,269|103,987|
|应付票据|6,120,617|1,185,000|

||||
|-|-|-|
|应付账款|6,359,688|4,703,245|
|预收款项|2,625,799|2,587,447|
|应付职工薪酬|178,900|310,534|
|应交税费|2,282,482|832,879|
|应付利息|858,744|648,616|
|应付股利|55,119|54,716|
|其他应付款|1,744,544|1,032,307|
|一年内到期的非流动负债|11,277,659|13,509,247|
|其他流动负债|6,994,138|-|
|流动负债合计|60,990,894|32,874,668|
|非流动负债：|||
|长期借款|28,817,546|25,345,357|
|应付债券|11,976,011|5,957,956|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|长期应付款|9,882,020|10,202,885|
|长期应付职工薪酬|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延收益|980,574|884,728|
|递延所得税负债|5,390,763|4,757,264|
|其他非流动负债|264,027|245,002|
|非流动负债合计|57,310,941|47,393,192|
|负债合计|118,301,835|80,267,860|
|所有者权益|||
|股本|16,806,120|16,806,120|
|其他权益工具|9,229,552|5,086,250|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|9,229,552|5,086,250|
|资本公积|18,532,825|18,156,215|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|826,589|718,256|
|专项储备|-|-|
|盈余公积|1,390,356|1,390,356|
|一般风险准备|-|-|
|未分配利润|15,697,468|13,803,342|
|归属于母公司所有者权益合计|62,482,910|55,960,539|
|少数股东权益|16,897,923|11,915,618|
|所有者权益合计|79,380,833|67,876,157|
|负债和所有者权益总计|197,682,668|148,144,017|

法定代表人：王斐 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|24,154,985|13,806,901|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|27,959|8,472|
|衍生金融资产|-|-|
|应收票据|-|-|
|应收账款|1,588,190|953,272|
|预付款项|570,178|816,929|
|应收利息|261,093|183,902|
|应收股利|68,556|62,081|
|其他应收款|252,341|331,387|
|存货|58,888|12,365|
|划分为持有待售的资产|-|335,673|
|一年内到期的非流动资产|-|-|
|其他流动资产|-|1,154,114|
|流动资产合计|26,982,190|17,665,096|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,866,400|5,104,933|
|持有至到期投资|-|-|
|长期应收款|-|-|
|长期股权投资|32,214,928|25,854,831|
|投资性房地产|1,050,776|1,050,776|
|固定资产|46,108,527|47,134,064|
|在建工程|9,612,754|7,298,926|
|工程物资|-|-|
|固定资产清理|-|-|
|无形资产|59,712|60,814|
|开发支出|-|-|
|商誉|-|-|
|长期待摊费用|652,454|559,523|
|递延所得税资产|-|-|
|其他非流动资产|2,749,149|7,775,848|
|非流动资产合计|103,314,700|94,839,715|
|资产总计|130,296,890|112,504,811|
|流动负债：|||
|短期借款|13,787,346|3,538,000|

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|87,269|87,269|
|衍生金融负债|-|-|
|应付票据|1,046,620|1,185,000|
|应付账款|17,350,685|9,391,947|
|预收款项|1,865,501|2,144,308|
|应付职工薪酬|28,590|107,718|
|应交税费|1,353,409|544,088|
|应付利息|318,969|395,930|
|应付股利|55,119|54,716|
|其他应付款|475,485|586,326|
|划分为持有待售的负债|-|-|
|一年内到期的非流动负债|5,430,466|8,499,369|
|其他流动负债|1,997,562|-|
|流动负债合计|43,797,021|26,534,671|
|非流动负债：|||
|长期借款|22,057,320|22,056,286|
|应付债券|1,826,576|1,824,622|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|长期应付款|6,865,452|8,302,585|
|长期应付职工薪酬|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延收益|766,975|673,318|
|递延所得税负债|3,221,133|2,926,326|
|其他非流动负债|231,758|245,002|
|非流动负债合计|34,969,214|36,028,139|
|负债合计|78,766,235|62,562,810|
|所有者权益：|||
|股本|16,806,120|16,806,120|
|其他权益工具|5,078,750|5,086,250|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|5,078,750|5,086,250|
|资本公积|17,531,522|17,532,097|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|619,667|450,784|
|专项储备|-|-|
|盈余公积|1,390,356|1,390,356|
|未分配利润|10,104,240|8,676,394|
|所有者权益合计|51,530,655|49,942,001|
|负债和所有者权益总计|130,296,890|112,504,811|

法定代表人：王斐 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
合并利润表
2017年1—9月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|16,656,180|11,815,968|45,182,402|30,811,958|
|其中：营业收入|16,656,180|11,815,968|45,182,402|30,811,958|
|二、营业总成本|14,730,734|9,896,934|42,617,123|27,400,961|
|其中：营业成本|12,987,609|8,415,747|37,573,136|22,442,644|
|税金及附加|29,285|10,375|87,611|55,165|
|销售费用|628,961|402,565|1,785,744|1,185,362|
|管理费用|347,978|245,901|998,307|703,976|
|财务费用|736,901|822,346|2,172,325|3,013,814|
|资产减值损失|-|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|287,306|347,012|706,839|747,711|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|394,879|311,999|712,374|662,515|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|其他收益|50,230|-|457,020|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,262,982|2,266,046|3,729,138|4,158,708|
|加：营业外收入|172,256|89,098|444,330|539,984|
|其中：非流动资产处置利得|65,403|1,106|132,041|1,215|

||||||
|-|-|-|-|-|
|减：营业外支出|742|274|3,153|13,915|
|其中：非流动资产处置损失|23|26|1,555|1,273|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,434,496|2,354,870|4,170,315|4,684,777|
|减：所得税费用|500,854|520,246|850,308|1,029,949|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,933,642|1,834,624|3,320,007|3,654,828|
|归属于母公司所有者的净利润|1,610,431|1,729,950|2,757,764|3,403,288|
|少数股东损益|323,211|104,674|562,243|251,540|
|六、其他综合收益的税后净额|98,417|187,924|219,854|148,479|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|122,503|170,950|209,446|120,338|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|122,503|170,950|209,446|120,338|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|122,503|170,950|209,446|120,338|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-|-|-|-|
|6.其他|-|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-24,086|16,974|10,408|28,141|
|七、综合收益总额|2,032,059|1,842,267|3,539,861|3,803,307|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,719,003|1,748,425|2,953,279|3,454,873|
|归属于少数股东的综合收益总额|313,056|93,842|586,582|348,434|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.197|0.131|0.164|0.270|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.197|0.131|0.164|0.270|

法定代表人：王斐 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|9,453,539|8,132,643|25,392,244|21,400,239|
|减：营业成本|7,045,238|5,771,635|20,639,452|15,485,953|
|税金及附加|3,934|2,976|9,911|22,052|
|销售费用|348,774|273,405|1,023,518|829,421|
|管理费用|132,344|122,626|412,356|358,890|
|财务费用|431,102|602,225|1,182,737|2,462,045|
|资产减值损失|-|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|126,171|262,739|279,057|523,915|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|112,586|195,214|289,952|449,618|
|其他收益|-|-|148,807|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,618,318|1,622,515|2,552,134|2,765,793|
|加：营业外收入|54,073|71,821|388,028|418,238|
|其中：非流动资产处置利得|-|942|65,100|942|
|减：营业外支出|-|-|606|919|
|其中：非流动资产处置损失|-|-|606|539|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,672,391|1,694,336|2,939,556|3,183,112|
|减：所得税费用|385,613|421,990|644,301|762,851|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,286,778|1,272,346|2,295,255|2,420,261|
|五、其他综合收益的税后净额|36,092|129,480|165,112|65,818|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|36,092|129,480|165,112|65,818|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|-|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|36,092|129,480|165,112|65,818|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-|-|-|-|
|6.其他|-|-|-|-|
|六、综合收益总额|1,322,870|1,401,826|2,460,367|2,486,079|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-|-|-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-|-|-|-|

法定代表人：王斐 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|46,560,546|33,411,624|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,471,358|1,690,955|
|经营活动现金流入小计|49,031,904|35,102,579|
|购买商品、接受劳务支付的现金|30,114,408|15,925,219|
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,684,258|2,035,800|
|支付的各项税费|3,048,945|2,792,997|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,489,636|2,530,940|
|经营活动现金流出小计|40,337,247|23,284,956|
|经营活动产生的现金流量净额|8,694,657|11,817,623|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,100,000|1,900,000|
|取得投资收益收到的现金|236,750|46,723|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,262,024|4,952|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|3,992,852|496,488|
|投资活动现金流入小计|9,591,626|2,448,163|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,952,797|2,090,839|
|投资支付的现金|7,969,189|7,069,769|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|413,115|34,000|
|投资活动现金流出小计|14,335,101|9,194,608|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,743,475|-6,746,445|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,770,740|16,803,584|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|36,584,218|19,662,263|
|发行债券收到的现金|5,981,100|4,493,413|
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,445,770|1,506,137|
|筹资活动现金流入小计|51,781,828|42,465,397|
|偿还债务支付的现金|30,550,936|22,135,816|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,747,641|2,592,934|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,574,197|943,323|
|筹资活动现金流出小计|36,872,774|25,672,073|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,909,054|16,793,324|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|18,860,236|21,864,502|
|加：期初现金及现金等价物余额|20,203,911|15,367,831|
|六、期末现金及现金等价物余额|39,064,147|37,232,333|

法定代表人：王斐 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|25,951,865|22,981,094|
|收到的税费返还|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,060,704|1,274,243|
|经营活动现金流入小计|34,012,569|24,255,337|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,959,378|11,323,098|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,679,026|1,264,739|
|支付的各项税费|1,577,021|1,698,753|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,566,888|1,292,007|
|经营活动现金流出小计|20,782,313|15,578,597|
|经营活动产生的现金流量净额|13,230,256|8,676,740|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,100,000|-|
|取得投资收益收到的现金|5,358|6,492|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,257,004|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|146,724|283,235|
|投资活动现金流入小计|2,509,086|289,727|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,599,139|1,734,805|
|投资支付的现金|6,052,736|4,112,667|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|42,215|-|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|10,694,090|5,847,472|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,185,004|-5,557,745|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|16,403,584|
|取得借款收到的现金|18,983,159|11,581,089|
|发行债券收到的现金|-|4,493,413|
|收到其他与筹资活动有关的现金|715,000|1,495,657|
|筹资活动现金流入小计|19,698,159|33,973,743|
|偿还债务支付的现金|10,383,371|15,081,443|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,358,889|2,227,388|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,222,642|943,322|
|筹资活动现金流出小计|14,964,902|18,252,153|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,733,257|15,721,590|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|9,778,509|18,840,585|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,251,968|11,008,689|
|六、期末现金及现金等价物余额|23,030,477|29,849,274|

法定代表人：王斐 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天4.2审计报告
□适用√不适用