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股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-080江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自 2016年 9月 19日开市起停牌。公司于 2016年 9月 19日、2016年 9月24日分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2016-066）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 10月 10日开市起继续停牌，并于 2016年 10月 10日、10月 14日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-071）。2016年 10月 19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司于2016年10月26日、2016年11月2日、11月9日和11月16日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-073、临2016-074、临2016-076和临2016-78）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。由于预计无法在重大资产重组停牌后2个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2016年11月18日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌一个月。根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况。
公司本次重大资产重组标的资产为北京德利迅达科技有限公司（以下简称“德利迅达”）、苏州卿峰投资管理有限公司（以下简称“苏州卿峰”）的全部股权或控股权。德利迅达目前主营业务包括IDC、CDN业务以及基于IDC、CDN的增值服务业务。苏州卿峰正在收购境外 IDC相关资产，目前正在洽谈中，本次收购苏州卿峰全部股权或控股权包括苏州卿峰收购境外IDC相关资产。
德利迅达的控股股东为中卫创新云数据科技有限公司和中卫智联云数据科技有限公司，实际控制人为李强、侯万春。
苏州卿峰无控股股东、实际控制人，目前其持股10%以上的前三大股东依次为上海领毅投资中心（有限合伙）、上海道璧资产管理中心（有限合伙）和江苏沙钢集团有限公司。
2、交易具体情况，包括但不限于是否导致控制权发生变更、是否发行股份配套募集资金等。
公司拟采用发行股份及支付现金购买资产的交易方式，同时募集配套资金。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。目前，本次重大资产重组的具体方案尚未最终确定。
由于公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有苏州卿峰股权，因此本次重大资产重组构成关联交易。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况，包括公司是否已与交易对方签订重组框架或意向协议，或对已签订的重组框架或意向协议的重大修订或变更。
公司正积极与主要交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。截至目前，公司尚未与交易对方签订正式重组框架。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况。
本次重大资产重组的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京金诚同达律师事务所，审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为上海立信资产评估有限公司。目前，中介机构正在对本次重大资产重组标的资产进行法律尽职调查、审计、
评估等工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。
本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项、中国证监会等监管机构核准本次重组事项。
二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司按照中国证监会和深交所的有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括与交易对方就交易方案进行深入磋商、会同中介机构进行尽职调查、对标的公司及其下属企业进行全面实地考察等。同时，公司在停牌期间严格按照有关规定，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
由于本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，标的资产的法律尽调、审计、评估等工作尚未完成，且本次重组涉及的交易对方较多，工作量大且较为复杂，导致公司不能在预定时间内（即 2016年 11月 19日前）按照相关要求披露重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组事项信息披露真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司第五届董事会第十八次会议审议并向深交所申请，公司股票将于 2016年 11月 21日开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，根据事项进展及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
三、承诺和风险提示
公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取于 2016年12月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否召开股东大会审议并向深交所申请延期复牌。公司未召开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深交所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于 2016年 12月 19日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易，公司承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会 2016年11月19日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-029杭州杭氧股份有限公司
关于对山东杭氧气体有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司减资的议案》，同意公司对全资子公司山东杭氧气体有限公司（以下简称“山东杭氧”）进行减资，现将相关事宜公告如下：
一、概述
2013年3月5日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立山东杭氧气体有限公司暨实施“收购空分资产并新建一套62,500m3/h空分装置项目”的议案》，拟成立全资子公司山东杭氧来实施收购相关资产并新建空分装置项目，山东杭氧计划注册资本为41,000万元，设立时注册资本拟定为2,000万元，资金来源为公司自有流动资金，后期公司将根据该项目实施进度，适时对山东杭氧进行增资。具体内容详见巨潮资讯网上公司公告（2013-007）。
2014年3月28日，公司第四届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司增资的议案》，公司使用自有资金向山东杭氧增资20,000万元。
具体内容详见巨潮资讯网上公司公告（2014-010）。
2014年10月8日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司增资的议案》，公司以自有资金向山东杭氧增资19,000万元。上述增资完成后，山东杭氧的注册资本为4.1亿元人民币，全部由本公司以自有资金出资。具体内容详见巨潮资讯网上公司公告（2014-047）。
2017年5月26日，公司第五届董事会三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司减资的议案》，同意将山东杭氧的注册资本由41,000万元减少到31,000万元。
本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。
二、减资标的基本情况
公司名称：山东杭氧气体有限公司
注册地址：山东滕州市木石镇驻地
法定代表人：臧建东
注册资本：人民币4.1亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：生产及销售：氧气、液氧、压缩空气、氮气、液氮、液氩，空气分离技术咨询及服务，通用机械及配件销售。
主要会计数据：
截至2016年12月31日，公司经审计资产总额626,564,374.41元，负债总额223,724， 685.07元，所有者权益合计402,839,689.30元，2016年营业收入4.82亿元，实现净利润1,463.31万元。
截至2017年3月31日，公司资产总计为，633,637,089.36元，负债合计
223,413,790.22元，所有者权益合计410,223,299.14元，2017年1-3月实现营业收入 121,706,035.82元，实现净利润7,152,024.14元。
股权变化情况：
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|本次减资前|||本次减资后|||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|本公司|41000|100%|本公司|31000|100%|
|合 计|41000|100%|合 计|31000|100%|

三、减资的目的和对公司的影响
鉴于山东杭氧新建项目已经投运，通过几年来的运营，已经具备了一定的融资能力，适当减少其注册资本有利于进一步提高本公司资金使用效率，进一步优化山东杭氧的资本结构。符合其经营发展的实际需要。本次减资不会对公司产生重大影响。
本次减资不涉及山东杭氧股权结构的改变。减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，
不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-061广东通宇通讯股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2019年 12月 25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019年 12月 16日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第四届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，推举高卓锋先生、晁静婷女士、孙军权先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历见附件）。
上述公司第四届监事会候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第四届监事会监事成员选举将采取累积投票制表决，并与公司新选举职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。
第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
会议对各位非职工代表监事候选人逐一进行了单项表决：
1、提名高卓锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、提名晁静婷女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、提名孙军权先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
二、备查文件
《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十五日
附件：股东代表监事候选人简历
1、高卓锋，男，1979年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安电子科技大学电磁场与微波技术专业本科学历。自 2002年在公司任职，曾任公司基站天线研发工程师、基站天线研发部经理；现任公司监事会主席、基站天线研发部副总监。
高卓锋先生直接持有公司股票 98,774股，占公司股份总数的0.0292%，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，高卓锋先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、晁静婷，女，1984年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国卡迪夫Cardiff大学（CardiffUniversity）硕士学历。2007年 7月至 2007年9月，任职于中国银河证券有限责任公司中山营业部；2011年 4月至今，任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总监。
晁静婷女士，未持有公司股票，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，晁静婷女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
3、孙军权，男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，广东省科学技术职业学院专科学历，2004年7月至2005年8月，任职于佛山市顺德区乐从家具协会；2005年 9月至今，任广东通宇通讯股份有限公司信息管理部经理。
孙军权先生直接持有公司股票 51,682股，占公司股份总数的0.0153%，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，孙军权先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-10-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2015年04月28日发出，本次会议于2015年05月04日上午11:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事2名，以通讯方式参与表决的董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于参与投资北京创金兴业投资中心（有限合伙）的议案》同意公司作为有限合伙人使用自有资金1000万元参与投资北京创金兴业投资中心（有限合伙），该合伙企业对在中国境内经营的实体进行法律及经营范围所允许的股权投资或其它投资，实现资本增值。其中普通合伙人创金合成投资管理（北京）有限公司作为管理人按约履行管理人义务，有限合伙人以其认缴的出资额为限对该合伙企业的债务承担责任。合伙企业存续期限为5年，普通合伙人有权决定将存续期限延长2次，每次延长1年；若经顾问委员会批准，存续期限可再延长1年。合伙人的认缴出资分3次缴资：首次缴资金额为各合伙人认缴出资的30%，第二次缴资金额为各合伙人认缴出资的40%，第三次缴资金额为各合伙人认缴出资的30%。除首次缴付出资外，每次缴资将于上次缴资金额用至
本事项的额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本事项未涉及关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2015-130
债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第三届监事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 23日向全体监事发出召开第三届监事会 2015年第三次临时会议的书面通知，并于 2015年 12月 4日以现场和通讯相结合方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议并通过了《关于签署附条件生效的<利润承诺及补偿协议的补充协议>的议案》
为进一步明确《利润承诺及补偿协议》关于 2018年度富嘉融资租赁有限公司的承诺净利润，公司与交易对方签订附条件生效的《利润承诺及补偿协议的补充协议》，补充协议须经公司股东大会审议通过后生效。相关协议主要内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江康盛股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》第五节.本次交易的主要合同内容。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本议案须提交股东大会审议通过。
二、备查文件
1、公司第三届监事会2015年第三次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一五年十二月四日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-075扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2019年 4月 30日召开 2018年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 12,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 40,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2019年 4月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用闲置募集资金购买了980万元的保本型理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投117天313号收益凭证产品|980|本金保障型|2019年7月11日|2019年11月4日|3.7%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利5月期1号|1,000|本金保障型固定收益凭证|2018年7月23日|2018年12月25日|4.90%|是|
|2|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利5月期3号|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年7月25日|2018年12月25日|4.93%|是|
|3|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利3月期232号|400|本金保障型固定收益凭证|2018年8月6日|2018年10月30日|4.50%|是|
|4|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投89天213号收益凭证产品|180|本金保障型|2018年11月1日|2019年1月28日|4.55%|是|

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|5|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投117天214号收益凭证产品|985|本金保障型|2018年11月1日|2019年2月25日|4.6%|是|
|6|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投173天215号收益凭证产品|835|本金保障型|2018年11月1日|2019年4月22日|4.8%|是|
|7|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享360 天181115专享固定收益凭证|3,000|本金保障型固定收益凭证|2018年11月16日|2019年11月10日|5.00%|否|
|8|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投89天222号收益凭证产品|100|本金保障型|2018年11月22日|2019年2月18日|4.25%|是|
|9|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投117天223号收益凭证产品|1,000|本金保障型|2018年11月22日|2019年3月18日|4.3%|是|
|10|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天224号收益凭证产品|1,900|本金保障型|2018年11月22日|2019年5月20日|4.5%|是|
|11|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享354天190103固定收益凭证|1,000|本金保障型固定收益凭证|2019年01月04日|2019年12月23日|5.10%|否|

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|12|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天242号收益凭证产品|998|本金保障型|2019年1月10日|2019年7月8日|4.4%|是|
|13|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利3月期218号|1,000|本金保障型固定收益凭证|2019年1月11日|2019年4月10日|4.00%|是|
|14|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天260号收益凭证产品|1,350|本金保障型|2019年2月28日|2019年8月26日|4.1%|否|
|15|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天269号收益凭证产品|1,000|本金保障型|2019年3月21日|2019年9月16日|4.1%|否|
|16|闲置募集资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3654期|1,000|本金保障型固定收益类收益凭证|2019年4月19日|2020年4月15日|4.05%|否|
|17|闲置募集资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3832期|1,500|本金保障型固定收益类收益凭证|2019年5月24日|2020年5月20日|4%|否|
|18|闲置募集资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证4001期|500|本金保障型固定收益类收益凭证|2019年6月20日|2020年6月17日|3.9%|否|

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|19|闲置募集资金|东莞证券股份有限公司|东莞证券“月月鑫”12月期28号|960|本金保障型|2019年6月27日|2020年6月25日|4.05%|否|

五、备查文件
1、中航证券有限公司“中航证券安心投117天313号收益凭证产品”产品认购协议、产品说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-22号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围
主要包括：公司及公司子公司厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司、深圳蒙发利健康科技有限公司、厦门蒙发利营销有限公司、漳州康城家居用品有限公司、厦门康城健康家居产品有限公司、蒙发利（香港）有限公司、厦门宝利源健康科技有限公司、日本FUJIMEDIC股份有限公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、投资与担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、法律事务、内部控制监督、内部信息传递、信息系统等。
3、重点关注的高风险领域
主要包括：资金、采购、生产管理、销售业务、资产管理、对外投资、财务管理、合同管理、对外担保管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。具体内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1.00%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1.00%但小于2.00%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2.00%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.50%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.50%但小于1.50%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.50%，则认定为重大缺陷。
财务报告定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
（2）对已公布的财务报告进行更正；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
（2）违犯国家法律、法规；
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的与内部控制相关的重大事项。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
华映科技（集团）股份有限公司
监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见的审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的规定，公司董事会对审计意见涉及的相关事项作出了专项说明。
监事会对审计报告涉及的保留意见事项进行了核查，认为：华兴所发表的保留意见审计报告，客观反映了公司现阶段状况。公司董事会拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监事会将督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司和全体股东的利益；同时，公司监事会将密切关注中华映管股份有限公司申请重整事项的进度，并协助公司管理层推进各项发展规划，以谋求公司持续、健康发展。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2019年 4月 26日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临051重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
重大资产重组停牌进展公告（二十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十四）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二十九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十四）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三十五）》。
2015年7月28日，公司控股股东彭建虎先生与信利光电股份有限公司（以下简称“信利光电”）控股股东信利工业（汕尾）有限公司（持有信利光电80%股权，以下简称“信利工业”）签订《关于重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组之合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），协议双方同意共同推进世纪游向包括信利工业在内的信利光电相关股东发行股份购买该等股东持有的信利光电股权并同时募集配套资金（以下简称“本次重组”），预计本次重组完成后，信利工业将成为世纪游轮的控股股东，信利光电将成为世纪游轮的控股子公司。目前，公司及相关中介机构正在开展与本次重组相关的尽职调查、审计、评估、具体重组方案的论证等相关工作。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年八月二十七日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－060
江西华伍制动器股份有限公司
关于营业执照变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章程>的说明》。
公司于2017年9月21日完成了以上工商变更登记手续，并取得了丰城市市场和质量监督管理局换发的企业法人营业执照。变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名 称：江西华伍制动器股份有限公司
统一社会信用代码：91360981723917058Y
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园火炬大道26号
法定代表人：聂景华
注册资本：叁亿柒仟捌佰柒拾壹万零捌佰伍拾肆元整
成立日期：2001年01月18日
营业期限：2001年01月18日至2061年01月17日
经营范围：各种机械装备的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、销售及安装；摩擦材料；工业自动控制系统装置制造研发；风力发电、船用配套设备制造研发；起重运输设备；相关技术咨询、维保服务和工程总承包；自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的除外）
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会 2017年 9月 26日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
现金管理管理制度
（经公司第三届董事会第四次会议审议通过）
第1章总则
1.1为规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）现金管理业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
1.2本制度所称现金管理是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过结构性存款、商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司现金管理的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
1.3公司从事现金管理应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
1.4现金管理的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
1.5公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
1.6公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，参照公司《募集资金管理制度》的要求执行。
1.7本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理须报经公司审批，未经审批不得进行任何现金管理活动。
2.1公司进行现金管理，应按如下权限进行审批：
（1）现金管理单笔总额占公司最近一期经审计净资产10%以下（不含审计净资产10%），由董事长授权公司财务处经行管理。
（2）现金管理单笔总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过 1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。
独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
（3）现金管理单笔总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，或根据公司《章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议通过后实施。
2.2公司单笔现金管理到期后，继续滚存的，视为一笔交易，公司需按规定履行披露义务。
2.3公司财务处为公司现金管理业务的职能管理部门，主要职能包括：
（1）负责投资前论证，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
（2）负责监督现金管理活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现现金管理出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司董事长报告。
（3）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。对公司现金管理业务进行日常核算。
（4）财务处应及时向公司信息披露负责人报告有关现金管理的发生情况。
2.4经董事会或股东大会批准的现金管理方案在具体运作时，按以下程序进行：（1）如投资人为控股子公司，控股子公司应向公司财务处提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作现金管理的部门及责任人等内容,公司财务处对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，报公司总经理或董事长批准后实施。
（2）如投资人为母公司，由公司财务处提出投资申请，申请中应包括资金来
源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作现金管理的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容,报公司总经理或董事长批准后实施。
2.5公司严格履行现金管理报告制度。公司财务处于每月结束后 10日内，向公司分管领导报告本月现金管理情况。每季度结束后15日内，公司财务处编制现金管理报告，向公司分管领导及公司总经理和董事长报告现金管理进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第3章核算管理
3.1公司进行的现金管理完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
3.2公司财务处应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第4章风险控制和信息披露
4.1现金管理情况由公司内部审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4.2公司进行现金管理，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务总监跟踪现金管理的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司现金管理出现异常情况时应当及时向董事长报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
务处及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4.4公司独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。
如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
4.5公司现金管理具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
4.6公司现金管理事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对现金管理的相关信息予以披露，并在定期报告中对用于现金管理的资金回收及收益情况予以披露。
第5章附则
5.1本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
5.2本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-037棕榈园林股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2015年4月2日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2015年4月13日下午14:00在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席林满扬主持，经与会监事表决通过如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年年度报告》及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
六、审议通过《2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本次利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、公司《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2014-2016）》的承诺。我们同意该利润分配预案。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
立信会计师事务所在为公司提供 2014年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司2015年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司监事会 2015年4月15日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-108广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
2018年4月19日，公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 65,000万元（含 65,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年 6月 13日，该议案已经 2017年年度股东大会审议通过。详细情况见公司分别于 2018年 4月 23日、2018年 6月 14日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-45）以及《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。
2018年6月15日，公司使用闲置自有资金人民币 11,000万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2018年9月17日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年 9月 17日将上述人民币 11,000万元的理财产品予以赎回，本金11,000万元及相应收益113.315068万元已于2018年9月17日全部收回。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：工银法人人民币理财产品2018年第186期（粤）18GD186Y2、产品类型：非保本浮动收益类
3、预期年化收益率：4.40%
4、公司申购总额：7,000万元
5、产品起息日期：2018年9月18日
6、产品到期日期：2019年1月16日
7、产品投资对象：一是债券、货币市场基金、同业存款等高流动性资产；
二是债权类资产，包括但不限于债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资等；三是权益类资产，包括但不限于（回购型）股权类信托（资产管理计划）等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于基金公司资产管理计划等。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
四、对公司及子公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序；
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|资金来源|发行主体|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|

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|1|自有资金（汇成机电）|工商银行|中国工商银行保本‘随心e’二号法人拓户理财产品|保本型|300.00|2018.5.23|2018.9.19|3.50%|未到期|
|2|自有资金|工商银行|工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|14,000.00|2018.7.23|2018.10.23|3.70%|未到期|
|3|自有资金|中投证券|中国中投证券安盈103号收益凭证|本金保障型|2,000.00|2018.7.26|2018.10.16|4.40%|未到期|
|4|自有资金|中投证券|中国中投证券安盈107号收益凭证|本金保障型|1,000.00|2018.7.27|2018.10.16|4.40%|未到期|
|5|自有资金|工商银行|工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|3,000.00|2018.8.10|2018.11.9|3.70%|未到期|
|6|自有资金|工商银行|工银法人人民币理财产品2018年第159期（粤） 18GD159X|非保本浮动收益类|5,000.00|2018.8.10|2019.1.15|4.45%|未到期|
|7|自有资金（汇成机电）|工商银行|工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|200.00|2018.8.13|2018.12.7|3.70%|未到期|
|8|自有资金|工商银行|工银法人人民币理财产品2018年第159期（粤） 18GD159X|非保本浮动收益类|8,000.00|2018.9.7|2019.4.9|4.45%|未到期|

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|9|自有资金|工商银行|工银法人人民币理财产品2018年第186期（粤）18GD186Y|非保本浮动收益类|7,000.00|2018.9.18|2019.1.16|4.40%|未到期|

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 40,500万元（不含本次赎回的 11,000万元/含本次购买的 7,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年9月19日