南京宝色股份公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京宝色股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】953号）核准，公司由主承销商国海证券股份有限公司承销，向社会首次公开发行人民币普通股股票 5,100万股，每股面值人民币 1.00元，发行价为每股人民币 4.47元，募集资金总额为 227,970,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用28,285,313.36元，实际募集资金净额 199,684,686.64元。
上述募集资金已于2014年9月30日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2014】第211293号”《验资报告》。
2、募集资金使用与结余情况
单位：元
项目 金额
募集资金总额 227,970,000.00
减：发行费用 28,285,313.36
实际募集资金净额 199,684,686.64
加：以前年度利息收入 4,334,564.71
减：以前年度已使用金额 170,786,898.76
减：以前年度手续费 13,094.52
截止2016年12月31日募集资金专户余额 33,219,258.07
加：本年度利息收入 165,890.77
减：本年度已使用金额 30,550,064.00
减：本年度手续费 6,962.40
截止2017年12月31日募集资金专户余额 2,828,122.44
扣除保荐承销费及其他发行费用，本公司实际募集资金净额 199,684,686.64元。截至2017年12月31日，公司募集资金累计使用金额为201,336,962.76元，
募集资金专户余额为 2,828122.44元（包含募集资金存款利息收入 4,500,455.48元扣除银行手续费20,056.92元后的净额4,480,398.56元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京宝色股份公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定，该制度经公司 2009年第一次临时股东大会审议通过，经2014年年度股东大会进行了修订。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司分别与交通银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账号 存储余额 存储形式交通银行南京江宁支行 320006637018010180058 1,235.68 活期方式上海浦东发展银行南京分行
93120154500000289 2,826,886.76 活期方式城南支行
合计 2,828,122.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目未发生变更。经公司第三届董事会第二次会议及 2015年第一次临时股东大会同意变更的募投项目“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”的资金使用情况详见附表2“变更募集资
金投资项目的资金使用情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目的资金使用情况表
南京宝色股份公司董事会2018年4月18日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||19,968.47019,968.47100%|||本报告期投入|||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募|||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金|||截至期末|截至期末投资|项目达到预||||
|承诺投资项目和超募资|||调整后投资|本年度投||||本报告期实|是否达到|项目可行性是否|
||项目（含部|承诺投资|||累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状||||
|金投向|||总额（1）|入金额||||现的效益|预计效益|发生重大变化|
||分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|特材管道、管件产业化|||||||||||
|项目|||||||||||
|一期钛、镍、锆等材料|||||||||||
|装备制造生产厂区（超|||||||||||
|限装备制造厂房）项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||

无
||
|-|
|合计|
|未达到计划进度或预计|
|收益的情况和原因（分|
|具体项目）|

||
|-|
|项目可行性发生重大变|
|化的情况说明|
|超募资金的金额、用途|
|及使用进展情况|
|募集资金投资项目实施|
|地点变更情况|

||
|-|
|募集资金投资项目实施|
|方式调整情况|
|募集资金投资项目先期|
|投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补|
|充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金|
|结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用|
|途及去向|
|募集资金使用及披露中|
|存在的问题或其他情况|

附表2：变更募集资金投资项目的资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||对应的|变更后项目|本年度实|截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
||||||||本年度实现|是否达到|变更后的项目可行性|
|变更后的项目|原承诺|拟投入募集|际投入金|际累计投入|资进度（%）|定可使用状||||
||||||||的效益|预计效益|是否发生重大变化|
||项目|资金总额（1）|额|金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|一期钛、镍、锆等材料装备制||||||||||
|造生产厂区（超限装备制造厂||||||||||
|房）项目||||||||||
|合计||||||||||
|变更原因、决策程序及信息披||||||||||
|露情况说明（分具体项目）||||||||||

||
|-|
|未达到计划进度或预计收益|
|的情况和原因（分具体项目）|
|变更后的项目可行性发生重|
|大变化的情况说明|