广东广弘控股股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周凯、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|456,845,849.14|404,921,974.81|12.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,691,852.49|17,828,919.34|-0.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||17,394,106.36|17,764,697.88|-2.09%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-46,507,432.65|-96,152,497.96|51.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.03|0%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.03|0%|
|加权平均净资产收益率（%）|1.93%|2.17%|-0.24%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|1,335,761,993.92|1,304,538,488.15|2.39%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|927,682,233.03|909,990,380.54|1.94%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-426.50||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||423,500.01||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,245.00||
|减：所得税影响额|12,330.88||
|少数股东权益影响额（税后）|102,751.50||
|合计|297,746.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||54,641|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|广东省广弘资产经营有限公司|国有法人|51.26%|299,259,520||||
|广东广弘投资有限公司|国有法人|1.94%|11,348,755||||
|鹤山毛纺织总厂床上用品厂|境内非国有法人|1.3%|7,597,647|7,597,647|||
|鹤山市今顺贸易有限公司|境内非国有法人|1.18%|6,890,804||||
|鹤山市资产管理委员会办公室|国家|1.11%|6,500,303||||
|鹤山市鹤昌实业投资公司|境内非国有法人|0.4%|2,310,000|2,310,000|||
||||||冻结|2,310,000|
|鹤山市宏科贸易有限公司|境内非国有法人|0.36%|2,101,990|2,101,990|||
|李连安|境内自然人|0.29%|1,711,441||||
|俞三男|境内自然人|0.26%|1,538,000||||
|叶毅飞|境内自然人|0.25%|1,460,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广东省广弘资产经营有限公司||299,259,520|||人民币普通股|299,259,520|
|广东广弘投资有限公司||11,348,755|||人民币普通股|11,348,755|
|鹤山市今顺贸易有限公司||6,890,804|||人民币普通股|6,890,804|
|鹤山市资产管理委员会办公室||6,500,303|||人民币普通股|6,500,303|
|李连安||1,711,441|||人民币普通股|1,711,441|
|俞三男||1,538,000|||人民币普通股|1,538,000|
|叶毅飞||1,460,000|||人民币普通股|1,460,000|
|广东粤财信托有限公司||1,442,633|||人民币普通股|1,442,633|
|中信信托有限责任公司－中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划||999,940|||||
||||||人民币普通股|999,940|

|||||
|-|-|-|-|
|1309C期||||
|曹育之|998,020|人民币普通股|998,020|
||除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信|||
|明||||
||息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务股东||||
|情况说明（如有）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数或同期数|幅度|说明|
|应收账款|56,721,617.26|36,684,672.40|54.62%|主要是本期经营规模扩大所致|
|预付账款|55,876,388.42|29,495,834.47|89.44%|主要是本期未结算货款增加所致|
|递延所得税资产|1,594,026.00|1,190,948.20|33.85%|本期计提坏账准备增加,相应增加递延所得税资产|
|预收账款|119,111,520.65|65,703,549.22|81.29%|主要是本期预收销售货款增加及待结算非免费教学图书增加所致|
|应付职工薪酬|5,714,392.74|17,108,294.59|-66.60%|主要是本年发放上年度计提的效益工资|
|应交税费|12,599,348.29|8,732,560.29|44.28%|主要是本期计提企业所得税增加|
|长期借款|24,500,000.00|-|100.00%|主要是本期取得银行长期借款增加所致|
|销售费用|15,434,525.66|22,062,554.10|-30.04%|主要是本期运输装卸费减少所致|
|营业外支出|45,676.50|15,943.31|186.49%|主要是本期营业外支出增加|
|所得税费用|8,744,386.42|5,387,734.82|62.3%|本期计提企业所得税增加|
|少数股东损益|-1,086,679.50|686,923.34|-258.2%|少数股东参股企业净利润减少|
|经营活动产生的现金流量净额|-46,507,432.65|-96,152,497.96|51.63%|主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,081,187.38|-6,586,832.95|-159.3%|主要是本期购建固定资产支付现金增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|16,433,867.97|-35,146.46|46858.25%|主要是本期取得借款收到的现金增加所致|
|现金及现金等价物净增加额|-47,154,752.06|-102,774,477.37|54.12%|主要是经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、根据广州市规划局的批复，广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）三旧改造项目地块净用地面积7674平方米，容积率≤4.5，建筑密度≤40%，绿地率≥30%。初步建设规模为：楼高17～22层（含2层地下停车场），基底面积3100平方米，绿化面积2400平方米，总建筑面积47983平方米。其中地上建筑面积34533平方米（商业面积3528平方米，写字楼面积31005平方米），商业(商铺)部分一至两层，层高5～6米，写字楼采用公寓形式，层高4.5米。地下建筑面积13450平方米（含人防面积3070平方米，地下停车位286个）。2012年8月17日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于广州市番禺嘉兴食品有限公司“三旧”改造地块补交土地出让金的议案》。议案通过后，嘉兴公司与广州市国土局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并补缴了土地出让金，取得了《建设用地批准书》。根据《国有建设用地使用权出让合同》，该地块使用期限为40年，自合同签订日2012年9月25日起。
公司于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》，同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有嘉兴公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。2013年12月19日,公司及子公司广东省广弘食品集团有限公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》（G313GD1000155、G313GD1000156），通知称公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司股权”项目，挂牌期2013年11月14日至2013年12月11日，挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。至此，本次嘉兴公司股权挂牌转让流标。根据公司股东大会对公司经营管理层的授权，公司拟在合适的时机，依据国家相应的法律法规，再次启动该项目。
本报告期，公司尚未再次启动挂牌转让该项目。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||如计划未来通过深交所竞价交易||||
|||系统出售所持上市公司广弘控股||||
|||解除限售流通股，并于第一笔减持||||
||广东省广弘|||||
|||起六个月内减持数量达到5%以上|2013年12月|至2014年||
|其他对公司中小股东所作承诺|资产经营有||||正在履行|
|||的，将按深交所有关规定于第一次|18日|6月17日||
||限公司|||||
|||减持前两个交易日内通过上市公||||
|||司广弘控股对外披露出售提示性||||
|||公告，履行相关信息披露义务。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计||||||
||不适用|||||
|划（如有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否关联交易|||||期初投资金额|||期末投资||
|衍生品投||||衍生品投||||计提减值||金额占公|报告期实|
||||衍生品投||||||期末投资|||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||准备金额||司报告期|际损益金|
||||资类型||||||金额|||
|名称||||资金额||||（如有）||末净资产|额|
|||||||||||比例（%）||
|合计||||0|--|--|0||0|0%|0|
|衍生品投资资金来源||||不适用||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||||在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明|
|2014年01月01日|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者||
||||||在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明|
|2014年03月31日|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|384,086,469.51|431,361,468.42|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|56,721,617.26|36,684,672.40|
|预付款项|55,876,388.42|29,495,834.47|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|20,720,298.25|20,220,436.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|181,641,375.43|163,218,671.25|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,446,698.83|5,856,450.89|
|流动资产合计|704,492,847.70|686,837,533.94|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|85,204,306.82|84,359,267.48|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|183,496,109.73|194,784,493.04|
|在建工程|203,234,257.35|171,716,936.58|
|工程物资|||
|固定资产清理|3,218,181.34|3,218,181.34|
|生产性生物资产|22,619,802.08|23,151,436.47|
|油气资产|||
|无形资产|122,154,750.51|129,651,515.82|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,862,561.22|6,121,255.08|
|递延所得税资产|1,594,026.00|1,190,948.20|
|其他非流动资产|3,885,151.17|3,506,920.20|
|非流动资产合计|631,269,146.22|617,700,954.21|
|资产总计|1,335,761,993.92|1,304,538,488.15|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|58,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|26,493,184.61|26,267,849.25|
|应付账款|91,147,146.01|111,888,678.61|
|预收款项|119,111,520.65|65,703,549.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,714,392.74|17,108,294.59|
|应交税费|12,599,348.29|8,732,560.29|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|66,397,059.74|93,949,487.29|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|371,462,652.04|381,650,419.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|24,500,000.00||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,969,166.62|1,663,066.63|
|非流动负债合计|26,469,166.62|1,663,066.63|
|负债合计|397,931,818.66|383,313,485.88|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|583,790,330.00|583,790,330.00|
|资本公积|574,750,009.08|574,750,009.08|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,848,720.91|37,848,720.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-268,706,826.96|-286,398,679.45|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|927,682,233.03|909,990,380.54|
|少数股东权益|10,147,942.23|11,234,621.73|
|所有者权益（或股东权益）合计|937,830,175.26|921,225,002.27|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,335,761,993.92|1,304,538,488.15|
|计|||

法定代表人：周凯 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹2、母公司资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|52,769,492.15|6,193,247.75|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|3,155.95|3,823.07|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|109,042,985.93|115,040,600.62|
|存货|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|161,815,634.03|121,237,671.44|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|492,518,361.40|491,673,322.06|
|投资性房地产|||
|固定资产|892,643.57|249,066.99|
|在建工程|121,877,828.83|109,252,501.54|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,272,511.47|53,462.82|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|617,561,345.27|601,228,353.41|
|资产总计|779,376,979.30|722,466,024.85|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6.72|6.72|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,257,187.34|5,015,314.40|
|应交税费|107,895.70|93,814.81|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|222,034,503.16|185,537,134.54|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|223,399,592.92|190,646,270.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|24,500,000.00||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|24,500,000.00||
|负债合计|247,899,592.92|190,646,270.47|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|583,790,330.00|583,790,330.00|
|资本公积|575,124,569.08|575,124,569.08|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,848,720.91|37,848,720.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-665,286,233.61|-664,943,865.61|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|531,477,386.38|531,819,754.38|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|779,376,979.30|722,466,024.85|

||
|-|
|计|

法定代表人：周凯 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹3、合并利润表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|456,845,849.14|404,921,974.81|
|其中：营业收入|456,845,849.14|404,921,974.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|437,634,158.00|385,144,026.35|
|其中：营业成本|403,512,604.55|338,531,167.33|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,202,981.16|3,205,510.05|
|销售费用|15,434,525.66|22,062,554.10|
|管理费用|14,935,743.38|20,665,980.05|
|财务费用|-700,814.40|-798,151.06|
|资产减值损失|1,249,117.65|1,476,965.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,745,039.34||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,745,039.34||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,956,730.48|19,777,948.46|
|加：营业外收入|4,438,505.43|4,141,572.35|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|45,676.50|15,943.31|
|其中：非流动资产处置损失|426.50|451.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||25,349,559.41|23,903,577.50|
|填列）|||
|减：所得税费用|8,744,386.42|5,387,734.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,605,172.99|18,515,842.68|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|17,691,852.49|17,828,919.34|
|少数股东损益|-1,086,679.50|686,923.34|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.03|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.03|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|16,605,172.99|18,515,842.68|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|17,691,852.49|17,828,919.34|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,086,679.50|686,923.34|

法定代表人：周凯 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹4、母公司利润表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|111,290.50|114,888.67|
|销售费用|||
|管理费用|3,908,881.40|6,647,914.20|
|财务费用|-1,859,453.43|-2,086,768.22|
|资产减值损失|-73,311.13|1,281.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,745,039.34||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-342,368.00|-4,677,315.65|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出||3,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-342,368.00|-4,680,315.65|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-342,368.00|-4,680,315.65|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-342,368.00|-4,680,315.65|

法定代表人：周凯 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹5、合并现金流量表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|474,328,216.25|365,573,343.13|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|922,877.12|7,687,581.39|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,614,383.63|4,484,723.27|
|经营活动现金流入小计|481,865,477.00|377,745,647.79|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|452,611,101.34|404,457,518.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|36,950,924.49|36,874,451.75|
|支付的各项税费|9,982,867.19|9,123,938.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,828,016.63|23,442,237.15|
|经营活动现金流出小计|528,372,909.65|473,898,145.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-46,507,432.65|-96,152,497.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||95,222.62|
|取得投资收益所收到的现金|900,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||9,960.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,863,600.00||
|投资活动现金流入小计|2,763,600.00|105,182.62|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,476,057.42|6,517,015.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||175,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|368,729.96||
|投资活动现金流出小计|19,844,787.38|6,692,015.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,081,187.38|-6,586,832.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|69,500,000.00||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,316,667.00|2,644,976.32|
|筹资活动现金流入小计|70,816,667.00|2,644,976.32|
|偿还债务支付的现金|53,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||186,378.88||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,196,420.15|2,680,122.78|
|筹资活动现金流出小计|54,382,799.03|2,680,122.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|16,433,867.97|-35,146.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-47,154,752.06|-102,774,477.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|427,161,279.80|442,967,360.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|380,006,527.74|340,192,883.06|

法定代表人：周凯 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹6、母公司现金流量表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|249,368,793.41|195,261,778.89|
|经营活动现金流入小计|249,368,793.41|195,261,778.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|6,829,881.53|5,389,634.96|
|支付的各项税费|102,137.72|73,891.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|188,867,110.23|189,756,615.28|
|经营活动现金流出小计|195,799,129.48|195,220,141.98|
|经营活动产生的现金流量净额|53,569,663.93|41,636.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|900,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,500,000.00||
|投资活动现金流入小计|2,400,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,664,447.29|1,677,653.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|15,664,447.29|1,677,653.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,264,447.29|-1,677,653.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|24,500,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|45,771,027.76|2,051,583.32|
|筹资活动现金流入小计|70,271,027.76|2,051,583.32|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|64,000,000.00|6,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|64,000,000.00|6,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,271,027.76|-3,948,416.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|46,576,244.40|-5,584,432.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|6,193,247.75|39,279,813.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|52,769,492.15|33,695,380.28|

法定代表人：周凯 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东广弘控股股份有限公司董事长：
周凯二○一四年四月二十四日