云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|79,901,359.96|164,701,041.16|-51.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,421,569.66|-10,361,548.86|113.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-1,226,449.95|-11,051,577.31|88.90%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|37,517,271.04|129,401,310.08|-71.01%|
|基本每股收益（元/股）|0.002|-0.016|112.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.002|-0.016|112.50%|
|加权平均净资产收益率|0.10%|-0.65%|0.75%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,043,274,215.96|1,905,804,061.92|7.21%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,475,751,493.42|1,473,501,782.24|0.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||本期收到政府补助资金计入营|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,093,140.26|业外收入合计248.16万元，递|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||延收益分摊合计61.15万元。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|14,801.37||
|减：所得税影响额|415,952.79||
|少数股东权益影响额（税后）|43,969.23||
|合计|2,648,019.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|51,051|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|临沧飞翔冶炼有限责任公司||境内非国有法人|13.72%||89,579,232||||质押||40,000,000|
||||||||||冻结||36,504,000|
|云南省核工业二0九地质大队||国有法人|9.86%||64,404,000||||质押||42,000,000|
|云南东兴实业集团有限公司||境内非国有法人|6.29%||41,079,168|||||||
|区国辉||境内自然人|2.41%||15,713,043||||质押||2,340,000|
|吴红平||境内自然人|1.78%||11,627,876|8,720,907|||质押||1,000,000|
|赖宗阳||境内自然人|1.71%||11,198,100|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.55%||10,101,000|||||||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划||其他|1.11%||7,250,155|||||||
|九州期货有限公司－九州期货星空一号资产管理计划||其他|0.61%||3,985,602|||||||
|李宏坤||境内自然人|0.60%||3,900,000|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|临沧飞翔冶炼有限责任公司||89,579,232|||||人民币普通股|||89,579,232||
|云南省核工业二0九地质大队||64,404,000|||||人民币普通股|||64,404,000||
|云南东兴实业集团有限公司||41,079,168|||||人民币普通股|||41,079,168||
|区国辉||15,713,043|||||人民币普通股|||15,713,043||
|赖宗阳||11,198,100|||||人民币普通股|||11,198,100||
|中央汇金资产管理有限责任公司||10,101,000|||||人民币普通股|||10,101,000||
|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划||7,250,155||||||||||
||||||||人民币普通股|||7,250,155||
|九州期货有限公司－九州期货星空一号资产管理计划||3,985,602||||||||||
||||||||人民币普通股|||3,985,602||

|||||
|-|-|-|-|
|李宏坤|3,900,000|人民币普通股|3,900,000|
|罗彬|3,533,770|人民币普通股|3,533,770|
||云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，未知其|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||他股东是否存在关联关系或是一致行动人。|||
||公司股东李宏坤通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务|股票3,900,000股;公司股东罗彬除通过普通证券账户持有公司股票753,850股外，|||
|情况说明（如有）|还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票|||
||2,779,920股，共计持有公司股票3,533,770股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)报告期总体经营情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年1-3月|2016年1-3月|本期较上年同期增减（%）|
|营业收入|79,901,359.96|164,701,041.16|-51.49%|
|营业利润|-900,612.69|-10,845,799.69|91.70%|
|归属上市公司股东净利润|1,421,569.66|-10,361,548.86|113.72%|
|扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润|-1,226,449.95|-11,051,577.31|88.90%|

1、营业收入本期较上年同期下降51.49%，主要原因系：一、本期主要产品销量下降，本期销售的区熔锗产品较上年同期下降72.83%（上年同期由于有国家收储政策增销因素影响，本期没有该政策），太阳能锗单晶片同比下降32.51%，光纤四氯化锗销量同比增加72.88%，由于产品销量下降减少营业收入合计5,996.19万元；二、主要产品销售价格同期对比下降，其中：区熔锗产品价格下降23.21%，锗单晶毛坯价格下降33.20%，光纤四氯化锗价格下降16.36%等，由于产品价格下降减少营业收入合计2,483.78万元；
2、营业利润本期较上年同期上升91.70%，主要原因系：虽然本期销售的主要产品价格同比下降，但本期营业成本大幅度下降，本期营业成本同比下降了57.70%，致使本期实际综合毛利率达22.85%，同比上年的11.51%，提高了11.34个百分点。
3、归属上市公司股东净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润本期较上年同期分别上升113.72%、88.90%；主要原因系本期销售综合毛利率大幅度提高，同时收到政府生产补助。
(二)会计报表项目金额变动超过30%的重大项目及原因
1、资产负债表项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|期末数|年初数|期末较年初增减（%）|
|货币资金|208,514,856.47|68,279,665.67|205.38|
|应收票据|12,467,024.80|18,184,320.59|-31.44|
|在建工程|75,244,774.15|57,433,516.86|31.01|
|短期借款|200,000,000.00|50,000,000.00|300.00|

|||||
|-|-|-|-|
|预收款项|3,769,533.14|1,056,756.43|256.71|
|应付职工薪酬|3,110,708.09|4,947,300.13|-37.12|
|应交税费|6,014,516.25|2,861,927.38|110.16|
|应付利息|289,131.94|69,819.44|314.11|

增减变动原因：
（1）货币资金期末数较年初数上升205.38%，主要原因系本期向金融机构新增流动资金贷款15,000万元；
（2）应收票据期末数较年初数下降31.44%，原因系票据到期承兑及贴现；
（3）在建工程期末数较年初数上升31.01%，主要原因系本期开始实施“5万片/年2英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目工程”。
（4）短期借款期末数较年初数上升300.00%，主要原因系本期向金融机构借入流动资金贷款15,000万元；
(5)预收款项期末数较年初数上升256.71%，主要原因系预收货款增加；
（6）应付职工薪酬期末数较年初数下降37.12%，原因系本期发放了上年度计提的工资；
（7）应交税费期末数较年初数增长110.16%，主要原因系应交增值税增加；
（8）应付利息期末数较年初数上升314.11%，原因系本期公司银行借款增加，期末计算的应付利息的数额也随之增加。
2、利润表项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年1-3月|本期较上年同期增减|
||||（%）|
|营业成本|61,645,230.56|145,737,717.66|-57.70|
|税金及附加|1,710,139.78|707,095.19|141.85|
|销售费用|488,079.24|879,813.09|-44.52|
|管理费用|17,960,782.89|27,062,841.46|-33.63|
|营业外收入|3,107,957.38|925,630.53|235.77|
|所得税费用|2,042,279.26|-274,692.09|843.48|
|归属母公司股东的净利润|1,421,569.66|-10,361,548.86|113.72|
|少数股东损益|-1,256,519.98|716,071.79|-275.47|

增减变动原因：
（1）营业成本本期较上年同期下降57.70%，主要原因：一、本期主要产品销量同比下降，本期销售的区熔锗产品较上年同期下降72.83%（原因同上），太阳能锗单晶片同比下降32.51%
等，由于销量下降减少营业成本合计6,010.06万元。二、主要产品产量同比增加，其中：区熔
锗增长了100.03%，二氧化锗增长了207.62%，光纤四氯化锗增长了43.78%，锗单晶毛坯增长了93.18%等，同时由于减少了外购原料的采购，致使产品单位成本同期对比下降，单位产品成本下降减少营业成本合计2,399.19万元；
（2）税金及附加本期较上年同期上升141.85%，主要原因系本期由于会计政策变化，根据财税〔2016〕22号文财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，2016年5月1日起全面执行营业税改征增值税后，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将原在“管理费用”中列支的：车船使用税、房产税、土地使用税、印花税、教育费附加等变更到“税金及附加”列支。
（3）销售费用本期较上年同期下降44.52%，主要原因系销量下降，使得运输费、包装费等相关费用下降；
（4）管理费用本期较上年同期下降33.63%，主要原因系上述会计政策变化所导致的。
（5）营业外收入本期较上年同期上升235.77%，原因系本期收到政府补助；
（6）所得税费用本期较上年同期增加231.70万元，主要原因系母公司本期盈利；
（7）归属母公司股东的净利润本期较上年同期上升113.72%,主要原因系本期销售综合毛利率大幅度提高，同时收到政府生产补助；
（8）少数股东损益本期较上年同期下降275.47%，原因系控股子公司的经营性亏损增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|2016年1-3月|本期较上年同期增|
||||减（%）|
|经营活动现金流入小计|93,395,980.19|207,484,076.28|-54.99|
|经营活动现金流出小计|55,878,709.15|78,082,766.20|-28.44|
|经营活动产生的现金流量净额|37,517,271.04|129,401,310.08|-71.01|
|投资活动现金流入小计|1,723,714.40|||
|投资活动现金流出小计|41,394,467.68|19,176,379.73|115.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,670,753.28|-19,176,379.73|-106.87|
|筹资活动现金流出小计|7,587,437.50|315,165,677.08|-97.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|142,412,562.50|-165,165,677.08|186.22|

增减变动原因：
（1）经营活动现金流入小计本期较上年同期下降54.99%，主要原因系销售商品收到的现
金较上年同期下降；
（2）经营活动现金流出小计本期较上年同期下降28.44%，主要原因系购买商品支付的现金、支付的各项税费等下降；
（3）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降71.01%，主要原因系经营活动产生的现金流入额大幅下降；
（4）投资活动现金流入额本期172.37万元，原因系收到转让北京中科镓英半导体有限公司股权转让款最后一笔尾款；
（5）投资活动现金流出额本期较上年同期上升115.86%，原因系投资支付的现金增加。
（6）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降106.87%，原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付现金的增加；
（7）筹资活动现金流出小计本期较上年同期下降97.59%，原因系本期偿还债务，分配股利、利润或付利息、支付其他与筹资活动有关的现金下降；
（8）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升186.22%，主要原因系借款增加，偿还债务、分配股利、利润或付利息、支付其他与筹资活动有关的现金下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）|200|至|800|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-3,649.90|||
||主要产品价格逐步上涨；主要产品产能利用率上升，单位生产成本|||
|业绩变动的原因说明||||
||下降。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见公司于2017年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的|
|2017年01月11日|实地调研|机构||
||||"2017年1月11日投资者关系活动记录表"|
||||详见公司于2017年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的|
|2017年01月12日|实地调研|机构||
||||"2017年1月12日投资者关系活动记录表"|
||||详见公司于2017年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的|
|2017年02月17日|实地调研|机构||
||||"2017年2月17日投资者关系活动记录表"|
||||详见公司于2017年2月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的|
|2017年02月22日|实地调研|机构||
||||"2017年2月22日投资者关系活动记录表"|
||||详见公司于2017年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的"2017|
|2017年02月27日|实地调研|机构||
||||年2月27日投资者关系活动记录表"|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|208,514,856.47|68,279,665.67|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|12,467,024.80|18,184,320.59|
|应收账款|85,668,545.57|80,728,155.35|
|预付款项|31,014,026.63|24,979,855.24|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,721,334.10|12,952,126.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|190,557,441.34|198,226,643.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|49,029,525.02|47,140,345.57|
|流动资产合计|588,972,753.93|450,491,112.49|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|945,398,081.99|960,510,162.98|
|在建工程|75,244,774.15|57,433,516.86|
|工程物资|993,409.72|967,317.49|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|388,582,483.86|391,784,443.95|
|开发支出|7,294,071.45|5,715,111.77|
|商誉|||
|长期待摊费用|10,747,545.00|11,013,152.01|
|递延所得税资产|26,041,095.86|27,889,244.37|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,454,301,462.03|1,455,312,949.43|
|资产总计|2,043,274,215.96|1,905,804,061.92|
|流动负债：|||
|短期借款|200,000,000.00|50,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|68,169,412.02|57,766,989.22|
|预收款项|3,769,533.14|1,056,756.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,110,708.09|4,947,300.13|
|应交税费|6,014,516.25|2,861,927.38|

||||
|-|-|-|
|应付利息|289,131.94|69,819.44|
|应付股利|||
|其他应付款|202,125,471.59|206,476,961.79|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,021,666.67|2,540,000.01|
|流动负债合计|485,500,439.70|325,719,754.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|32,307,481.92|31,933,888.84|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|32,307,481.92|31,933,888.84|
|负债合计|517,807,921.62|357,653,643.24|
|所有者权益：|||
|股本|653,120,000.00|653,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|328,446,152.95|327,965,527.68|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|4,771,831.49|4,424,315.24|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|81,762,243.47|81,762,243.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|407,651,265.51|406,229,695.85|
|归属于母公司所有者权益合计|1,475,751,493.42|1,473,501,782.24|
|少数股东权益|49,714,800.92|74,648,636.44|
|所有者权益合计|1,525,466,294.34|1,548,150,418.68|
|负债和所有者权益总计|2,043,274,215.96|1,905,804,061.92|

法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：王先琴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|179,159,283.57|34,271,308.80|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,338,010.00||
|应收账款|59,059,813.99|49,770,548.45|
|预付款项|115,985,504.59|111,921,424.56|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|111,109,299.86|102,945,630.51|
|存货|9,249,382.08|21,492,153.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|476,901,294.09|320,401,066.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|851,669,285.74|828,382,183.85|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|364,274,004.28|371,232,685.98|
|在建工程|41,141,238.86|39,917,037.31|
|工程物资|783,387.21|786,814.98|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|220,942,698.50|222,200,295.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,499,879.47|4,537,002.82|
|递延所得税资产|12,894,563.30|14,229,816.44|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,496,205,057.36|1,481,285,837.25|
|资产总计|1,973,106,351.45|1,801,686,903.32|
|流动负债：|||
|短期借款|200,000,000.00|50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|24,791,805.18|14,738,559.26|
|预收款项|2,696,544.54|87,107.49|
|应付职工薪酬|660,793.56|1,120,429.96|
|应交税费|5,440,706.01|678,170.54|
|应付利息|289,131.94|69,819.44|
|应付股利|||
|其他应付款|204,385,857.94|208,431,871.16|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,174,999.98|1,566,666.66|
|流动负债合计|439,439,839.15|276,692,624.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|17,605,555.57|17,605,555.57|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|17,605,555.57|17,605,555.57|
|负债合计|457,045,394.72|294,298,180.08|
|所有者权益：|||
|股本|653,120,000.00|653,120,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|345,238,072.40|345,238,072.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|81,581,772.64|81,581,772.64|
|未分配利润|436,121,111.69|427,448,878.20|
|所有者权益合计|1,516,060,956.73|1,507,388,723.24|
|负债和所有者权益总计|1,973,106,351.45|1,801,686,903.32|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|79,901,359.96|164,701,041.16|
|其中：营业收入|79,901,359.96|164,701,041.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|80,801,972.65|175,546,840.85|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|61,645,230.56|145,737,717.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,710,139.78|707,095.19|
|销售费用|488,079.24|879,813.09|
|管理费用|17,960,782.89|27,062,841.46|
|财务费用|3,959,099.25|5,013,131.57|
|资产减值损失|-4,961,359.07|-3,853,758.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-900,612.69|-10,845,799.69|
|加：营业外收入|3,107,957.38|925,630.53|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|15.75||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,207,328.94|-9,920,169.16|
|减：所得税费用|2,042,279.26|-274,692.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|165,049.68|-9,645,477.07|
|归属于母公司所有者的净利润|1,421,569.66|-10,361,548.86|
|少数股东损益|-1,256,519.98|716,071.79|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|165,049.68|-9,645,477.07|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,421,569.66|-10,361,548.86|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,256,519.98|716,071.79|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.002|-0.016|
|（二）稀释每股收益|0.002|-0.016|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：王先琴4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|63,943,402.24|99,063,358.59|
|减：营业成本|43,807,035.26|94,486,974.98|
|税金及附加|1,162,926.40|430,702.40|

||||
|-|-|-|
|销售费用|120,439.82|411,281.73|
|管理费用|7,776,800.70|16,172,573.13|
|财务费用|2,763,341.73|3,210,457.66|
|资产减值损失|208,038.38|-4,999,266.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,104,819.95|-10,649,365.21|
|加：营业外收入|1,902,666.68|391,666.66|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||10,007,486.63|-10,257,698.55|
|列）|||
|减：所得税费用|1,335,253.14|-1,825,281.97|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,672,233.49|-8,432,416.58|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,672,233.49|-8,432,416.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|87,942,399.60|180,141,510.41|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,251,838.23|2,157,699.37|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,201,742.36|25,184,866.50|
|金|||
|经营活动现金流入小计|93,395,980.19|207,484,076.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|22,965,151.63|39,833,728.65|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||21,180,975.91|23,920,664.55|
|现金|||
|支付的各项税费|7,268,524.47|7,719,305.53|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||4,464,057.14|6,609,067.47|
|金|||
|经营活动现金流出小计|55,878,709.15|78,082,766.20|
|经营活动产生的现金流量净额|37,517,271.04|129,401,310.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,723,714.40||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,723,714.40||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,105,667.68|19,176,379.73|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|23,258,800.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||30,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|41,394,467.68|19,176,379.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,670,753.28|-19,176,379.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|150,000,000.00|150,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|150,000,000.00|150,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||210,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||989,937.50|4,102,343.76|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||6,597,500.00|101,063,333.32|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|7,587,437.50|315,165,677.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|142,412,562.50|-165,165,677.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-23,889.46|29,836.34|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|140,235,190.80|-54,910,910.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|53,538,436.39|146,566,498.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|193,773,627.19|91,655,588.20|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|62,325,413.33|149,183,251.22|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||14,126,845.82|115,983,152.09|
|金|||
|经营活动现金流入小计|76,452,259.15|265,166,403.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|24,937,398.02|27,143,335.06|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,027,429.82|11,415,699.21|
|现金|||
|支付的各项税费|4,948,670.80|2,691,577.21|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||2,411,547.62|7,708,370.68|
|金|||
|经营活动现金流出小计|42,325,046.26|48,958,982.16|
|经营活动产生的现金流量净额|34,127,212.89|216,207,421.15|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,723,714.40||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||7,303,923.73||
|金|||
|投资活动现金流入小计|9,027,638.13||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,401,832.35|4,954,627.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|23,258,800.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||16,030,000.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|40,690,632.35|4,954,627.64|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,662,994.22|-4,954,627.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|150,000,000.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|150,000,000.00|50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||210,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||989,937.50|2,797,677.09|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||6,597,500.00|101,063,333.32|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|7,587,437.50|313,861,010.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|142,412,562.50|-263,861,010.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||11,193.60|6,055.49|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|144,887,974.77|-52,602,161.41|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|23,538,465.36|101,007,406.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|168,426,440.13|48,405,245.20|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事长：包文东
二〇一七年四月二十六日