2017
苏州海陆重工股份有限公司
年第一季度报告
2017
年 月
2017 04
2017
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人会计主 (
管人员成艺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
)
2017
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是否
□ √
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|190,435,539.56|195,139,315.86|-2.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|20,658,946.80|13,947,109.38|48.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,426,389.14|10,039,286.77|63.62%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|27,334,842.33|-19,240,298.87|242.07%|
|基本每股收益（元股）/|0.0330|0.0230|43.48%|
|稀释每股收益（元股）/|0.0330|0.0230|43.48%|
|加权平均净资产收益率|0.89%|0.62%|0.27%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,680,314,371.87|3,690,337,520.49|-0.27%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,333,436,814.33|2,312,620,035.22|0.90%|

非经常性损益项目和金额
适用不适用
√ □
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|260,866.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,861,151.15||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,493,034.80||
|减：所得税影响额|1,139,873.74||
|少数股东权益影响额（税后）|242,620.92||
|合计|4,232,557.66|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 1——
开发行证券的公司信息披露解释性公告第号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 1——
说明原因
适用不适用
□ √
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
1——
项目界定为经常性损益的项目的情形。
2017
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 名股东持股情况表
1 10
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||46,595|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前 名股东持股情况10|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|徐元生|境内自然人|15.50%|96,227,848||72,170,886||||
|钱仁清|境内自然人|7.24%|44,916,765||35,627,036||||
|徐冉|境内自然人|3.67%|22,801,302||22,801,302|质押||22,801,302|
|吴雪|境内自然人|3.02%|18,713,739||0||||
|张家港海高投资有限公司|境内非国有法人|1.20%|7,425,000||0||||
|陈吉强|境内自然人|1.12%|6,950,880||5,213,160||||
|周菊英|境内自然人|0.91%|5,678,326||3,990,229||||
|邵巍|境内自然人|0.81%|5,038,293||3,420,196||||
|王燕飞|境内自然人|0.79%|4,885,993||3,420,196||||
|朱建忠|境内自然人|0.77%|4,799,994||4,046,620||||
|前 名无限售条件股东持股情况10|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|徐元生||24,056,962||||人民币普通股||24,056,962|
|吴雪||18,713,739||||人民币普通股||18,713,739|
|钱仁清||9,289,729||||人民币普通股||9,289,729|
|张家港海高投资有限公司||7,425,000||||人民币普通股||7,425,000|
|张晓冬||4,071,661||||人民币普通股||4,071,661|
|袁仲明||4,000,058||||人民币普通股||4,000,058|
|宋巨能||3,459,000||||人民币普通股||3,459,000|
|张家港海瞻投资有限公司||3,350,000||||人民币普通股||3,350,000|
|宋戈||2,726,345||||人民币普通股||2,726,345|
|潘瑞林||2,519,800||||人民币普通股||2,519,800|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||徐冉现任上市公司董事，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子、一致行动人。|||||||
|说明|||||||||

2017
|||
|-|-|
|前 名普通股股东参与融资融券10||
||无|
|业务情况说明（如有）||

公司前名普通股股东、前名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
10 10
是否
□ √
公司前名普通股股东、前名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
10 10
、公司优先股股东总数及前 名优先股股东持股情况表
2 10
适用不适用
□ √
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
适用不适用
√ □
、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
1
）应收票据期末余额比期初余额增加了 万元，主要系本期票据结算增加所致；
1 15,746.42
）预付款项期末余额比期初余额增加了 万元，主要系子公司项目预付款项增加所致；
2 2,443.41
）其他非流动资产期末余额比期初余额增加了 万元，主要系固定资产交付所致；
3 1,506.70
）应付票据期末余额比期初余额增加 万元，主要系本期从银行开具银行承兑汇票增加所致；
4 7,988.06
）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 万元，主要系本期春节支付职工年终工资所致；
5 1,380.41
）应交税费期末余额比期初余额减少 万元，主要系本期税费已交所致；
6 2,287.56
）其他综合收益期末余额比期初余额增加 万元，主要系本期汇率变动所致。
7 15.7
、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
2
）销售费用比去年同期增加了 万元，主要系本期洽谈项目所致；
1 245.69
）财务费用比去年同期减少 万元，主要系本期子公司结构性存款利息收入所致；
2 48.44
）营业外收入比去年同期减少 万元，主要系本期政府补助减少所致；
3 86.40
）少数股东损益比去年同期减少 万元，主要系本期子公司年度盈利减少所致。
4 95.70
、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
3
）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付的各 1 4,657.51
项税费增加所致；
）投资活动产生的现金流量净额跟去年同期减少 万元，主要系本期支付的其他与投资活动有关的现金增加所致；
2 13,314.21
）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 万元，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。
3 10,227.26
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用不适用
√ □
报告期内，公司因筹划购买资产的重大事项，于 年月日开市起停牌。后经确认，本次筹划的重大事项构成了重 2017 3 6
大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 年月日开市起转入重大资产重组事项继续 2017 3 20
停牌。
截至本定期报告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司股票继续停牌中。
详见巨潮资讯网相关公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大事项停牌公告|年 月 日2017 03 04|巨潮资讯网|
|重大事项停牌进展公告|年 月 日2017 03 11|巨潮资讯网|
|关于重大资产重组停牌公告|年 月 日2017 03 18|巨潮资讯网|
|重大资产重组停牌进展公告|年 月 日2017 03 25|巨潮资讯网|

2017
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
适用不适用
√ □
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||自股份上市||||
||||之日起 个12||||
||钱仁清等19|发行股份的|月内不转让，|年 月2015 11|个月，12 36||
|||||||严格履行|
||名自然人|锁定期|业绩承诺方|日02|个月||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||||分三期逐步||||
|作承诺|||||||
||||解禁股份||||
|||发行股份认|自上市之日||||
|||||年 月2015 11|||
||徐冉|购对象的锁|起 个月不36||个月36|严格履行|
|||||日02|||
|||定期|能转让||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||担任公司董||||
||||事、监事、高||||
||||级管理人员||||
||||的股东承诺：||||
||||除前述锁定||||
||||期外，在其任||||
||||职期间每年||||
||公司董事、监||||||
|||锁定股份承|转让的股份|年 月2008 06|任职期间；离||
||事、高级管理|||||严格履行|
|||诺|不得超过其|日25|职后 个月6||
||人员||||||
||||所持有公司||||
||||股份总数的||||
||||；离职后25%||||
||||个月内，不6||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||转让其所持||||
||||有的公司股||||
||||份。||||
||公司控股股||||||
||东徐元生、持||||||
||有 以上股5%|、避免同业1|、避免同业1||||
||份的股东（海|竞争承诺； 、2|竞争承诺； 、2||||
||高投资、海瞻|消除关联交|消除关联交|年 月2008 06|||
||||||长期|严格履行|
||投资）、全体|易承诺； 、3|易承诺； 、3|日25|||
||董事、监事、|自愿锁定股|自愿锁定股||||
||高级管理人|份承诺。|份承诺。||||
||员及核心技||||||
||术人员||||||

2017
|||
|-|-|
|股权激励承诺||
|其他对公司中小股东所作承诺||
|承诺是否按时履行|是|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无|
|一步的工作计划||

四、对 年 月经营业绩的预计
2017 1-6
年 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 1-6
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|年 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2017 1-6|60.00%|至|90.00%|
|年 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2017 1-6|4,581.6|至|5,440.65|
|年 月归属于上市公司股东的净利润（万元）2016 1-6|2,863.5|||
|业绩变动的原因说明|公司产品业务回稳，子公司稳定增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
适用不适用
□ √
六、违规对外担保情况
适用不适用
□ √
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
适用不适用
□ √
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用不适用
□ √
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
2017
第四节财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
1
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
年月日
2017 03 31
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|322,731,424.97|331,577,203.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|346,217,147.74|230,752,954.08|
|应收账款|584,936,685.07|761,114,353.32|
|预付款项|92,480,577.42|68,046,486.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,255,437.78|19,576,852.17|
|买入返售金融资产|||
|存货|669,844,598.24|642,535,947.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|140,737,417.11|146,954,579.11|
|流动资产合计|2,178,203,288.33|2,200,558,376.61|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

2017
||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|55,589,477.79|55,589,477.79|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|589,852,981.77|603,126,910.54|
|在建工程|92,706,509.36|80,589,558.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|159,779,387.43|160,871,629.10|
|开发支出|||
|商誉|517,895,654.76|517,895,654.76|
|长期待摊费用|653,557.93|597,044.64|
|递延所得税资产|36,653,445.50|37,195,803.05|
|其他非流动资产|48,980,069.00|33,913,065.80|
|非流动资产合计|1,502,111,083.54|1,489,779,143.88|
|资产总计|3,680,314,371.87|3,690,337,520.49|
|流动负债：|||
|短期借款|31,000,000.00|31,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|171,960,173.32|92,079,553.41|
|应付账款|374,110,567.24|426,825,821.80|
|预收款项|423,861,120.29|440,534,255.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,911,290.17|34,715,384.23|
|应交税费|34,678,729.54|57,554,351.20|

2017
||||
|-|-|-|
|应付利息|3,345,000.02|3,213,375.01|
|应付股利|||
|其他应付款|28,223,997.51|29,226,181.15|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,883,636.37|1,883,636.37|
|流动负债合计|1,089,974,514.46|1,117,032,558.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|120,110,225.87|122,251,009.73|
|递延所得税负债|11,751,642.47|12,050,077.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|131,861,868.34|134,301,087.23|
|负债合计|1,221,836,382.80|1,251,333,645.83|
|所有者权益：|||
|股本|620,634,524.00|620,634,524.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|874,473,248.37|874,473,248.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|289,715.39|131,883.08|
|专项储备|||

2017
||||
|-|-|-|
|盈余公积|88,155,899.04|88,155,899.04|
|一般风险准备|||
|未分配利润|749,883,427.53|729,224,480.73|
|归属于母公司所有者权益合计|2,333,436,814.33|2,312,620,035.22|
|少数股东权益|125,041,174.74|126,383,839.44|
|所有者权益合计|2,458,477,989.07|2,439,003,874.66|
|负债和所有者权益总计|3,680,314,371.87|3,690,337,520.49|

法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：王申申 会计机构负责人：成艺、母公司资产负债表
2
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|191,098,009.20|246,377,844.56|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|318,004,984.02|215,220,254.08|
|应收账款|454,041,613.40|586,460,077.29|
|预付款项|67,744,351.92|49,979,737.50|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|42,370,321.64|44,283,013.92|
|存货|571,169,089.97|551,772,673.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|58,000,000.00|40,000,000.00|
|流动资产合计|1,702,428,370.15|1,734,093,601.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|55,589,477.79|55,589,477.79|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|708,931,871.93|708,931,871.93|
|投资性房地产|||

2017
||||
|-|-|-|
|固定资产|462,466,153.78|473,623,520.78|
|在建工程|69,789,482.00|71,049,558.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|104,685,349.90|105,308,345.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|115,394.72|125,010.98|
|递延所得税资产|27,978,797.10|27,978,797.10|
|其他非流动资产|22,618,380.00|3,510,556.80|
|非流动资产合计|1,452,174,907.22|1,446,117,138.87|
|资产总计|3,154,603,277.37|3,180,210,739.94|
|流动负债：|||
|短期借款|18,000,000.00|18,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|163,020,173.32|88,779,553.41|
|应付账款|234,565,743.11|306,568,308.80|
|预收款项|387,961,001.22|389,545,109.97|
|应付职工薪酬|8,657,351.49|21,345,723.13|
|应交税费|21,638,514.42|36,458,243.90|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,342,551.97|10,896,941.84|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|842,185,335.53|871,593,881.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

2017
||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|96,924,648.47|98,557,987.28|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|96,924,648.47|98,557,987.28|
|负债合计|939,109,984.00|970,151,868.33|
|所有者权益：|||
|股本|620,634,524.00|620,634,524.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|864,814,393.02|864,814,393.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|88,155,899.04|88,155,899.04|
|未分配利润|641,888,477.31|636,454,055.55|
|所有者权益合计|2,215,493,293.37|2,210,058,871.61|
|负债和所有者权益总计|3,154,603,277.37|3,180,210,739.94|

、合并利润表
3
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|190,435,539.56|195,139,315.86|
|其中：营业收入|190,435,539.56|195,139,315.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|170,165,379.04|183,143,503.66|

2017
||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|139,111,120.70|145,570,180.35|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,495,175.79|4,372,673.00|
|销售费用|6,376,153.14|3,919,247.08|
|管理费用|21,586,837.35|27,207,747.30|
|财务费用|-236,981.42|247,430.93|
|资产减值损失|-166,926.52|1,826,225.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|－ 号填列）“ ”|||
|投资收益（损失以 － 号填“ ”|||
||1,251,250.89|1,863,007.71|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以 号填列）“-”|||
|三、营业利润（亏损以 － 号填列）“ ”|21,521,411.41|13,858,819.91|
|加：营业外收入|5,895,879.96|5,925,504.59|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|280,827.64|1,144,784.58|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以 － 号填列）“ ”|27,136,463.73|18,639,539.92|
|减：所得税费用|6,551,327.81|5,723,210.98|
|五、净利润（净亏损以 － 号填列）“ ”|20,585,135.92|12,916,328.94|
|归属于母公司所有者的净利润|20,658,946.80|13,947,109.38|
|少数股东损益|-73,810.88|-1,030,780.44|
|六、其他综合收益的税后净额|309,475.11|923,885.78|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||157,832.31|471,181.75|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

2017
||||
|-|-|-|
|重新计量设定受益计划净1.|||
|负债或净资产的变动|||
|权益法下在被投资单位不2.|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||157,832.31|471,181.75|
|综合收益|||
|权益法下在被投资单位以1.|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|可供出售金融资产公允价2.|||
|值变动损益|||
|持有至到期投资重分类为3.|||
|可供出售金融资产损益|||
|现金流量套期损益的有效4.|||
|部分|||
|外币财务报表折算差额5.|157,832.31|471,181.75|
|其他6.|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||151,642.80|452,704.03|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|20,894,611.03|13,840,214.72|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||20,816,779.11|14,418,291.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|77,831.92|-578,076.41|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0330|0.0230|
|（二）稀释每股收益|0.0330|0.0230|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
0.00 0.00法定代表人：徐元生 主管会计工作负责人：王申申 会计机构负责人：成艺、母公司利润表
4
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|103,924,603.96|134,886,796.97|
|减：营业成本|86,484,911.91|114,193,366.02|
|税金及附加|2,847,047.48|3,516,010.95|

2017
||||
|-|-|-|
|销售费用|4,990,438.67|2,664,507.15|
|管理费用|7,902,536.03|14,888,714.63|
|财务费用|-456,950.05|-33,283.66|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|－ 号填列）“ ”|||
|投资收益（损失以 － 号填“ ”|||
||1,810,239.22|1,331,502.51|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以 － 号填列）“ ”|3,966,859.14|988,984.39|
|加：营业外收入|2,486,858.17|2,844,919.23|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|250,795.30|16,916.45|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以 － 号填“ ”|||
||6,202,922.01|3,816,987.17|
|列）|||
|减：所得税费用|768,500.25|572,548.08|
|四、净利润（净亏损以 － 号填列）“ ”|5,434,421.76|3,244,439.09|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|重新计量设定受益计划1.|||
|净负债或净资产的变动|||
|权益法下在被投资单位2.|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|权益法下在被投资单位1.|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|可供出售金融资产公允2.|||
|价值变动损益|||
|持有至到期投资重分类3.|||
|为可供出售金融资产损益|||
|现金流量套期损益的有4.|||

2017
||||
|-|-|-|
|效部分|||
|外币财务报表折算差额5.|||
|其他6.|||
|六、综合收益总额|5,434,421.76|3,244,439.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

、合并现金流量表
5
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|247,392,814.48|181,328,136.15|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,889,566.72|2,053,143.46|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,437,678.47|4,452,534.04|
|金|||
|经营活动现金流入小计|252,720,059.67|187,833,813.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|98,534,100.56|114,253,532.76|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

2017
||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||49,647,647.59|43,148,229.28|
|现金|||
|支付的各项税费|45,706,164.27|16,121,849.74|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||31,497,304.92|33,550,500.74|
|金|||
|经营活动现金流出小计|225,385,217.34|207,074,112.52|
|经营活动产生的现金流量净额|27,334,842.33|-19,240,298.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,251,254.27|1,895,247.59|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||2,150,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||158,000,000.00|167,810,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|159,251,254.27|171,855,247.59|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||21,278,610.33|3,740,514.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||178,000,000.00|75,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|199,278,610.33|78,740,514.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,027,356.06|93,114,733.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|13,000,000.00|9,000,000.00|

2017
||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|13,000,000.00|9,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|13,000,000.00|13,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,735,791.83|188,363.86|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||1,420,500.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||99,820,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|14,735,791.83|113,008,363.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,735,791.83|-104,008,363.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||112,298.97|502,464.64|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-14,316,006.59|-29,631,464.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|241,974,126.40|251,290,479.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|227,658,119.81|221,659,014.97|

、母公司现金流量表
6
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|135,539,806.78|106,380,832.86|
|收到的税费返还||55,507.68|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||813,418.49|2,026,603.53|
|金|||
|经营活动现金流入小计|136,353,225.27|108,462,944.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|69,914,698.52|68,428,122.28|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||29,320,158.81|26,295,514.75|
|现金|||
|支付的各项税费|28,006,264.15|4,084,184.04|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||18,599,761.61|16,002,766.58|
|金|||
|经营活动现金流出小计|145,840,883.09|114,810,587.65|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,487,657.82|-6,347,643.58|

2017
||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,810,239.22|1,363,742.39|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||2,150,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||85,000,000.00|136,200,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|86,810,239.22|139,713,742.39|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,652,013.00|1,457,492.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||128,000,000.00|65,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|135,652,013.00|66,457,492.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,841,773.78|73,256,249.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||226,365.02||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|226,365.02||
|筹资活动产生的现金流量净额|-226,365.02||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-58,555,796.62|66,908,606.31|

2017
||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|158,424,767.24|73,961,043.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|99,868,970.62|140,869,650.13|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
是否
□ √
公司第一季度报告未经审计。
苏州海陆重工股份有限公司董事长：徐元生
年月日
2017 4 22