证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-008广州友谊集团股份有限公司
Guangzhou Friendship Group Co., Ltd. 2014年第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人房向前、主管会计工作负责人王银喜及会计机构负责人(会计主管人员)唐和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|919,580,228.54|1,154,189,082.09|-20.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|75,369,790.63|100,694,948.51|-25.15%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||71,951,290.54|98,875,562.98|-27.23%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-174,122,605.17|-46,931,153.91|-271.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.28|-25%|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.28|-25%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.54%|5.01%|下降1.47个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|3,442,177,175.55|3,608,004,869.52|-4.6%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,165,897,563.65|2,090,527,771.31|3.61%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-40,716.40|固定资产处置损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||982,000.00|政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|244,183.63||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|3,372,532.89|金融理财产品投资收益|
|减：所得税影响额|1,139,500.03||
|合计|3,418,500.09|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||26,729|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|广州市人民政府国有资产监督管理委员会|国家|51.89%|186,266,107|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|郑如梅|境内自然人|0.96%|3,459,300|0|||
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|0.89%|3,201,833|0|||
|方彩霞|境内自然人|0.55%|1,967,798|0|||
|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划|境内非国有法人|0.54%|1,953,906|0|||
|招伟雄|境内自然人|0.48%|1,720,000|0|||
|刘永胜|境内自然人|0.41%|1,476,054|0|||
|彭太平|境内自然人|0.38%|1,378,016|0|||
|英大泰和财产保险股份有限公司－传统1|境内非国有法人|0.28%|1,019,958|0|||
|中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.28%|999,987|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广州市人民政府国有资产监督管理委员会||186,266,107|||||
||||||人民币普通股|186,266,107|
|郑如梅||3,459,300|||人民币普通股|3,459,300|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品||3,201,833|||||
||||||人民币普通股|3,201,833|
|方彩霞||1,967,798|||人民币普通股|1,967,798|

|||||
|-|-|-|-|
|兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划|1,953,906|||
|||人民币普通股|1,953,906|
|招伟雄|1,720,000|人民币普通股|1,720,000|
|刘永胜|1,476,054|人民币普通股|1,476,054|
|彭太平|1,378,016|人民币普通股|1,378,016|
|英大泰和财产保险股份有限公司－传统1|1,019,958|||
|||人民币普通股|1,019,958|
|中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金|999,987|||
|||人民币普通股|999,987|
||前十名股东中，本公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|之间不存在关联关系。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联|||
|明|关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行|||
||动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务股东||||
||无|||
|情况说明（如有）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：
（1）报告期末“预付账款”余额比期初增加114.32％，主要原因是本期预付货款增加；
（2）报告期末“其他流动资产”余额比期初增加85.61％，主要原因是本期增加购买银行理财产品；
（3）报告期末“在建工程”余额比期初减少87.83％，主要原因是在建工程完工转入固定资产；
（4）报告期末“应付职工薪酬”余额比期初减少66.33%，主要原因是本期支付上年应付未付职工薪酬；
（5）报告期末“应交税费”余额比期初减少77.66%，主要原因是本期支付上年应交未交税费较多。
2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：
（1）本报告期“投资收益”比上年同期增加130.85%，主要原因是购买银行理财产品收益增加；
（2）本报告期“营业外收入”比上年同期增加1067.77%，主要原因是收到政府补助收入98.20万元；
（3）本报告期“营业外支出”比上年同期增加292.63%，主要原因是去年收到捐赠支出返还款而今年没有。
3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：
（1）本报告期“支付给职工以及为职工支付的现金”比上年同期增加45.93%，主要原因是本期支付上年应付未付职工薪酬；
（2）本报告期“支付的各项税费”比上年同期减少40.63%，主要原因是主营收入收入及利润下降，相应影响增值税及企业所得税下降；
（3）本报告期“收回投资收到的现金”比上年同期增加300.00%，主要原因是收回到期的银行理财产品金额增加；
（4）本报告期“取得投资收益所收到的现金”比上年同期增加47.07%，主要原因是购买银行理财产品收益增加；
（5）本报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”比上年同期减少97.13%，主要原因是本期处置固定资产减少；
（6）本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比上年同期减少34.00%，主要原因是本期购建固定资产减少；
（7）由于以上原因，公司本报告期现金流入额增加大于现金流出额增加，影响本报告期“现金及现金等价物净增加额”比上年同期增加32.28％。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项无。
三、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||接待对象||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式||接待对象||
||||类型||资料|
||||||公司日常情况，未提供任|
|2014年1月22日|公司|实地调研|机构|新华基金、国泰君安||
||||||何资料|
||||||公司日常情况，未提供任|
|2014年2月21日|公司|实地调研|机构|首域投资||
||||||何资料|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,892,358,150.61|2,363,855,132.36|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,312,503.43|1,237,326.84|
|预付款项|38,084,688.72|17,770,191.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|15,327,120.54|14,698,902.05|
|应收股利|||
|其他应收款|50,069,555.14|46,400,175.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|178,549,529.05|184,316,327.12|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|649,650,000.00|350,000,000.00|
|流动资产合计|2,825,351,547.49|2,978,278,055.06|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|305,192,418.54|305,192,418.54|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|70,693,230.33|71,948,980.41|
|固定资产|154,483,902.91|157,012,934.28|
|在建工程|18,000.00|147,927.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,537,760.18|20,774,912.63|
|开发支出|||
|商誉|58,753.82|58,753.82|
|长期待摊费用|61,257,623.19|68,127,595.41|
|递延所得税资产|4,583,939.09|6,463,291.67|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|616,825,628.06|629,726,814.46|
|资产总计|3,442,177,175.55|3,608,004,869.52|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|359,647,590.61|499,949,335.50|
|预收款项|770,799,150.47|812,425,545.34|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,830,229.03|11,376,035.27|
|应交税费|14,400,561.38|64,469,999.72|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|117,817,254.80|119,464,147.79|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,266,494,786.29|1,507,685,063.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,192,499.50|8,192,499.50|
|非流动负债合计|8,192,499.50|8,192,499.50|
|负债合计|1,274,687,285.79|1,515,877,563.12|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|358,958,107.00|358,958,107.00|
|资本公积|60,144,174.96|60,144,174.96|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|393,538,209.26|393,538,209.26|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,353,257,072.43|1,277,887,280.09|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,165,897,563.65|2,090,527,771.31|
|少数股东权益|1,592,326.11|1,599,535.09|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,167,489,889.76|2,092,127,306.40|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,442,177,175.55|3,608,004,869.52|
|计|||

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平2、母公司资产负债表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,672,912,082.11|2,075,609,760.86|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|7,822,872.89|8,000,770.31|
|预付款项|38,084,688.72|17,770,191.00|
|应收利息|12,756,465.76|12,984,397.26|
|应收股利|||
|其他应收款|129,674,419.00|123,728,999.16|
|存货|172,460,187.49|177,515,842.88|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|649,650,000.00|350,000,000.00|
|流动资产合计|2,683,360,715.97|2,765,609,961.47|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|349,453,518.54|349,453,518.54|
|投资性房地产|55,155,691.64|56,198,625.74|
|固定资产|152,876,215.65|155,222,342.74|
|在建工程|18,000.00|147,927.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,389,908.09|20,613,445.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|32,428,990.58|36,597,213.17|
|递延所得税资产|4,446,458.60|6,229,208.46|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|614,768,783.10|624,462,281.57|

||||
|-|-|-|
|资产总计|3,298,129,499.07|3,390,072,243.04|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|353,554,910.07|490,137,472.63|
|预收款项|719,686,373.63|737,477,873.66|
|应付职工薪酬|3,448,457.96|10,653,160.99|
|应交税费|10,486,789.47|58,593,288.80|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|109,033,725.70|58,305,306.40|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,196,210,256.83|1,355,167,102.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,192,499.50|8,192,499.50|
|非流动负债合计|8,192,499.50|8,192,499.50|
|负债合计|1,204,402,756.33|1,363,359,601.98|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|358,958,107.00|358,958,107.00|
|资本公积|60,144,174.96|60,144,174.96|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|393,538,209.26|393,538,209.26|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,281,086,251.52|1,214,072,149.84|
|外币报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,093,726,742.74|2,026,712,641.06|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,298,129,499.07|3,390,072,243.04|
|计|||

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平3、合并利润表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|919,580,228.54|1,154,189,082.09|
|其中：营业收入|919,580,228.54|1,154,189,082.09|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|821,457,996.57|1,019,311,029.87|
|其中：营业成本|701,098,562.10|901,957,996.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|10,589,896.87|10,418,143.28|
|销售费用|111,874,909.41|110,902,631.56|
|管理费用|10,019,513.99|9,367,925.17|
|财务费用|-12,124,885.80|-13,335,666.62|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,293,820.27|2,293,150.68|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|103,416,052.24|137,171,202.90|
|加：营业外收入|1,237,026.43|105,930.22|
|减：营业外支出|51,559.20|-26,766.48|
|其中：非流动资产处置损|||
||40,716.40|791.79|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||104,601,519.47|137,303,899.60|
|列）|||
|减：所得税费用|29,238,936.11|36,616,130.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|75,362,583.36|100,687,769.03|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|75,369,790.63|100,694,948.51|
|少数股东损益|-7,207.27|-7,179.48|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.21|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.28|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|75,362,583.36|100,687,769.03|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||75,369,790.63|100,694,948.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-7,207.27|-7,179.48|

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平4、母公司利润表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|868,102,199.04|1,102,795,279.61|
|减：营业成本|677,687,817.99|877,589,463.07|
|营业税金及附加|8,096,817.43|8,100,739.94|
|销售费用|97,403,330.24|97,418,249.41|
|管理费用|9,921,568.68|9,191,527.10|
|财务费用|-10,438,048.97|-12,069,847.60|
|资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,293,820.27|2,293,150.68|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|90,724,533.94|124,858,298.37|
|加：营业外收入|1,045,118.43|100,402.22|
|减：营业外支出|40,716.40|-27,058.21|
|其中：非流动资产处置损失|40,716.40|791.79|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||91,728,935.97|124,985,758.80|
|列）|||
|减：所得税费用|24,714,834.29|32,362,291.74|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|67,014,101.68|92,623,467.06|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.19|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.26|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|67,014,101.68|92,623,467.06|

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平5、合并现金流量表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,001,095,067.28|1,397,215,012.93|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|33,561,223.96|26,420,671.17|
|经营活动现金流入小计|1,034,656,291.24|1,423,635,684.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|989,962,097.71|1,199,419,802.57|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||39,058,775.44|26,765,288.54|
|金|||
|支付的各项税费|89,165,323.74|150,175,396.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|90,592,699.52|94,206,350.10|
|经营活动现金流出小计|1,208,778,896.41|1,470,566,838.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-174,122,605.17|-46,931,153.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|400,000,000.00|100,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|3,372,532.89|2,293,150.68|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,750.00|60,895.72|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|403,374,282.89|102,354,046.40|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,098,659.47|1,664,747.94|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|699,650,000.00|750,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|700,748,659.47|751,664,747.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-297,374,376.58|-649,310,701.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-471,496,981.75|-696,241,855.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,363,855,132.36|2,722,773,496.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,892,358,150.61|2,026,531,640.86|

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平6、母公司现金流量表
编制单位：广州友谊集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|964,766,106.39|1,344,307,584.21|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|85,085,339.50|36,244,430.58|
|经营活动现金流入小计|1,049,851,445.89|1,380,552,014.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|959,676,324.59|1,162,038,207.19|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||34,416,391.48|23,405,919.81|
|金|||
|支付的各项税费|79,510,845.13|136,847,817.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|81,575,785.15|165,529,832.56|
|经营活动现金流出小计|1,155,179,346.35|1,487,821,776.69|
|经营活动产生的现金流量净额|-105,327,900.46|-107,269,761.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|400,000,000.00|100,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|3,372,532.89|2,293,150.68|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,750.00|60,895.72|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|403,374,282.89|102,354,046.40|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,094,061.18|1,276,235.94|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|699,650,000.00|750,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|700,744,061.18|751,276,235.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-297,369,778.29|-648,922,189.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-402,697,678.75|-756,191,951.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,075,609,760.86|2,520,413,138.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,672,912,082.11|1,764,221,186.82|

法定代表人：房向前 主管会计工作负责人：王银喜 会计机构负责人：唐和平二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广州友谊集团股份有限公司
董事会
2014年4月21日