证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-055江苏联发纺织股份有限公司
关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年11月19日上
午召开。会议审议通过了公司《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，本次使用自有资金进行投资理财事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币，并且该15亿元人民币的理财额度不再限制投资品种，由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
公司拟申请将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金投向
公司本次申请的15亿元人民币的投资理财额度将用于投资理财产品，在此额度内不限制投资品种，由公司在风险可控的前提下，自由分配购买保本理财产品的额度以及进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资（即证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资）品种投
资的额度。
4、投资额度有效期
本次调整后的投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起2年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
6、规范要求
公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投
资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情
况。
二、审批程序
针对保本型理财投资事项，公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。
针对风险投资事项，公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，证券部负责风险投资业务的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
四、投资风险及风险控制措施
公司已制订《投资理财制度》和《风险投资管理制度》，对理财与风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
公司审计部负责对公司投资理财业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
五、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品情况
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|||委托理财|||报酬确|本期实际|预计收|报告期实际|
|受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|||||
|||金额|||定方式|收回本金|益|损益金额|
|广发证券|国债回购|10,000|2013年12月2日|2013年12月3日||10,000|1.55|1.55|
|广发证券|国债回购|10,000|2013年12月4日|2013年12月11日||10,000|8.91|8.91|
|广发证券|国债回购|10,000|2013年12月11日|2013年12月18日||10,000|8.51|8.51|
|广发证券|国债回购|10,000|2013年12月12日|2013年12月19日||10,000|8.2|8.2|
|广发证券|国债回购|10,010|2013年12月18日|2013年12月25日||10,010|11.96|11.96|
|广发证券|国债回购|30,010|2013年12月19日|2013年12月26日||30,010|40.1|40.1|
|广发证券|国债回购|10,020|2013年12月25日|2013年12月28日||10,020|6.55|6.55|
|广发证券|国债回购|30,050|2013年12月26日|2013年12月30日||30,050|18.17|18.17|
|广发证券|国债回购|30,000|2014年1月2日|2014年1月9日||30,000|29.20|29.20|
|广发证券|国债回购|5,447.8|2014年1月2日|2014年1月6日||5,448|2.23|2.23|
|广发证券|国债回购|14,550|2014年1月2日|2014年1月5日||14550|6.10|6.10|
|招行|保本型|20,000|2014年1月9日|2014年3月31日|到期一|20,000|275.18|275.18|
|海安支行|||||||||
||||||次还本||||
|广发证券|国债回购|20,330|2014年1月9日|2014年1月13日||20330|5.35|5.35|
||||||付息||||
|广发证券|国债回购|9,700|2014年1月9日|2014年1月11日||9700|2.96|2.96|
|招行|||||||||
||保本型|30,000|2014年1月15日|2014年6月24日||30,000|789.04|789.04|
|海安支行|||||||||
|广发证券|国债回购|5,000|2014年4月2日|2014年4月3日||5000|0.41|0.41|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年4月3日|2014年4月10日||5000|3.10|3.10|
|招行|||||||||
||保本型|15,000|2014年4月4日|2014年5月6日||15,000|76.27|76.27|
|海安支行|||||||||
|广发证券|国债回购|3,000|2014年4月10日|2014年4月12日||3000|0.62|0.62|
|广发证券|国债回购|3,000|2014年4月14日|2014年4月15日||3000|0.22|0.22|
|广发证券|国债回购|2,500|2014年4月16日|2014年4月17日||2500|0.20|0.20|
|广发证券|国债回购|2,500|2014年4月17日|2014年4月21日||2500|0.69|0.69|
|光大银行广|||||||||
||保本型|25|2014年4月18日|2014年10月18日||25|0.39|0.39|
|州海珠支行|||||||||

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|广发证券|国债回购|4,000|2014年4月23日|2014年4月30日|4000|3.92|3.92|
|广发证券|国债回购|1,000|2014年4月25日|2014年4月29日|1000|0.22|0.22|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年4月30日|2014年5月1日|5000|0.85|0.85|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年5月5日|2014年5月7日|5000|0.88|0.88|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年5月7日|2014年5月14日|5000|2.67|2.67|
|招行||||||||
||保本型|15,000|2014年5月8日|2014年6月17日|15,000|88.77|88.77|
|海安支行||||||||
|广发证券|国债回购|5,000|2014年5月14日|2014年5月21日|5000|2.96|2.96|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年5月21日|2014年5月28日|5000|3.53|3.53|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年5月28日|2014年6月4日|5000|3.12|3.12|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年6月4日|2014年6月11日|5000|3.19|3.19|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年6月11日|2014年6月18日|5000|3.06|3.06|
|广发证券|国债回购|13,000|2014年6月18日|2014年6月25日|13000|13.53|13.53|
|广发证券|国债回购|7,000|2014年6月18日|2014年6月22日|7000|5.00|5.00|
|广发证券|国债回购|7,000|2014年6月24日|2014年6月25日|7000|0.82|0.82|
|广发证券|国债回购|20,000|2014年6月25日|2014年6月26日|20000|2.06|2.06|
|招行||||||||
||保本型|20,000|2014年6月26日|2014年12月26日||571.56||
|海安支行||||||||
|广发证券|国债回购|20,050|2014年6月26日|2014年6月27日|20050|3.87|3.87|
|广发证券|国债回购|19,990|2014年7月1日|2014年7月8日|19990|15.50|15.50|
|广发证券|国债回购|8,000|2014年7月4日|2014年7月11日|8000|5.20|5.20|
|招行||||||||
||保本型|20,000|2014年7月9日|2014年12月29日||540.33||
|海安支行||||||||
|广发证券|国债回购|8,000|2014年7月14日|2014年7月16日|8000|1.99|1.99|
|招行||||||||
||保本型|10,000|2014年7月18日|2014年12月26日||251.42||
|海安支行||||||||
|广发证券|保本型|5,000|2014年10月9日|2014年12月29日||58.80||
|广发证券|国债回购|8,970|2014年10月10日|2014年10月11日|8,970|1.29|1.29|
|广发证券|国债回购|6,030|2014年10月10日|2014年10月13日|6030|0.88|0.88|
|广发证券|国债回购|15,000|2014年10月13日|2014年10月14日|15000|2.10|2.10|
|广发证券|国债回购|15,000|2014年10月14日|2014年10月16日|15000|2.85|2.85|
|广发证券|国债回购|10,000|2014年10月16日|2014年10月23日|10000|6.10|6.10|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年10月16日|2014年10月30日|5000|7.35|7.35|
|广发证券|国债回购|4,010|2014年10月24日|2014年10月31日|4010|3.14|3.14|
|广发证券|国债回购|5,010|2014年10月30日|2014年11月6日|5010|2.85|2.85|
|广发证券|国债回购|7,010|2014年10月31日|2014年11月7日|7010|3.83|3.83|
|广发证券|国债回购|3,000|2014年11月4日|2014年11月11日|3000|1.68|1.68|
|广发证券|国债回购|5,000|2014年11月6日|2014年11月13日|5000|3.12|3.12|
|广发证券|国债回购|7,000|2014年11月7日|2014年11月14日|7000|4.18|4.18|
|广发证券|国债回购|3,000|2014年11月11日|2014年11月25日||4.26||
|广发证券|国债回购|5,000|2014年11月13日|2014年11月20日||3.14||
|广发证券|国债回购|7,000|2014年11月17日|2014年11月20日||1.99||

六、承诺
本公告日，公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司承诺在使用闲置自有资金进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、保荐机构、独立董事对公司调整闲置自有资金投资理财额度及投资品
种的意见
（一）保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，联发股份本次使用自有资金进行投资理财的事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。此项议案尚需提交股东大会审议。
公司在不影响公司日常经营活动和资金安全性的前提下，调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司收益。
因此，本保荐机构对联发股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
（二）独立董事的独立意见
公司全体独立董事认为：公司本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种，结合了公司的实际情况以及公司既往进行投资理财的管理操作经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于进一步盘活闲置自有资金，并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
我们同意本次调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种事宜，并同意将此事项提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
八、其他事项
本议案须经本公司股东大会审议通过。
九、备查文件
2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的核查意见。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会2014年11月19日