证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-053新希望乳业股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年半年度（以下简称“报告
期”）募集资金存放与使用情况的报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1726号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)85,371,067股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币5.45元，募集资金总额为人民币465,272,315.15元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币58,165,221.92元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币407,107,093.23元。上述募集资金于2019年1月22日全部到位，经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第1900095号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019年 6月 30日，公司累计使用募集资金为 298,331,604.57元，募集资金余额为 110,114,033.33元，其中以保本型银行理财产品形式存放的金额为75,000,000.00元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|募集资金专户摘要|金额|
|1、2019年募集资金净额|407,107,093.23|
|2、募集资金使用金额|298,331,604.57|
|（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金|265,542,110.00|
|（2）本期投入项目资金|37,230,652.46|
|3、募集资金的增加|1,338,544.67|
|（1）利息收入扣除手续费净额|1,338,544.67|
|4、2019年6月30日募集资金余额|110,114,033.33|
|（1）本公司活期存款余额|13,931,321.28|
|（2）附属公司活期存款余额|21,182,712.05|
|（3）保本型银行理财产品存款余额|75,000,000.00|

二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及下属昆明雪兰牛奶有限责任公司、安徽新希望白帝乳业有限公司、杭州新希望双峰乳业有限公司、新希望双喜乳业（苏州）有限公司、河
北新希望天香乳业有限公司会同保荐机构于2019年2月20日到4月1日之间
分别与中信银行成都武阳大道支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行成都人民南路支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国银行昆明市云大西路支行、中国建设银行股份有限公司肥东支行营业部、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、汇丰银行（中国）有限公司苏州分行及中国农业银行股份有限公司保定东城支行签订了募集资金专户储存三方监管协议，自三方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||保本型银行理财|
||募集资金存储银行名称|银行账号|活期存款余额||
|||||产品存款余额|
||中信银行成都武阳大道支行|8111001013900520614|||
||||955,057.68||
||中国农业银行股份有限公司||||
|||900101040042167|||
||成都总府支行||79,517.71||
||中国银行成都人民南路支行|123960587653|||
||||3,721.54||
||平安银行股份有限公司成都||||
|||15000098103378|12,893,024.35|55,000,000.00|
||分行||||
||汇丰银行（中国）有限公司||||
|||630005205011|2,517,420.56||
||苏州分行||||
||中国建设银行股份有限公司||||
|||34050146540800002212|1,257,832.63|20,000,000.00|
||肥东支行营业部||||
||中国农业银行股份有限公司||||
|||19050101040028883|3,158,786.65||
||杭州余杭支行||||
||中国银行昆明市云大西路支||||
|||137266276768|9,859,311.56||
||行||||
|中国农业银行股份有限公司保定东城支行|||||
|||50576101040023400|4,389,360.65||
||合计||35,114,033.33|75,000,000.00|

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
（二）部分闲置资金的现金管理情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益能力，依据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 25,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币14,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
截至 2019年 6月 30日，闲置募集资金以保本浮动收益型银行理财产品形式存放的金额为7,500万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点、实施主体和实施方式进行变更，项目的实施内容、可行性不存在变化，未改变募集资金投向，拟使用募集资金的金额不变。截至报告期末，该项目共投入2,294,986.62元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2019年8月28日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|407,107,093.23||报告期投入募集资金总额|||||37,230,652.46|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|0.00||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|0.00||已累计投入募集资金总额|||||298,331,604.57|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额||截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目|否|196,017,965.00|196,017,965.00|||184,353,045.87|94.05||2019年12月31日|不适用|不适用|否|
||||||17,358,387.60||||||||
|营销网络建设及品牌推广项目|否|80,128,291.00|80,128,291.00|||80,155,589.36|100.03||2019年8月31日|不适用|不适用|否|
||||||14,145,049.61||||||||
|研发中心建设项目|是|69,677,535.53|69,677,535.53|||2,294,986.62|3.29||2021年4月30日|不适用|不适用|否|
||||||2,101,486.62||||||||
|企业信息化建设项目|否|61,283,301.70|61,283,301.70|||31,527,982.72|51.45||2021年4月30日|不适用|不适用|否|
||||||3,625,728.63||||||||
|小计|407,107,093.23 407,107,093.23|||||298,331,604.57|73.28||||||
||||||37,230,652.46||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||||

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|-|-|
||不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》，将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由公司全资子公司河北天香现有生产厂区内变更为四川省成都市郫都区安德镇永兴东路9号新华西厂区内。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》，将原计划通过公司全资子公司河北天香进行“研发中心建设项目”实施，变更为通过本公司实施；将原计划通过自行建设房屋的方式进行该项目实施，变更为无偿租赁公司控股子公司新华西已建成的研发车间进行该项目实施；总投资估算由9,395万元变更为8,565万元，拟使用募集资金的金额不变。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金26,554.21万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《对新希望乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第1900158号）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截止2019年6月30日，募集资金余额为110,114,033.33元，其中以保本型银行理财产品存款形式存放的金额为75,000,000.00元，以活期存款形式存放的金额为35,114,033.33元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。