公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2018年8月20日召开的公司第九届第二十五次董事会决议：2018年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
重大风险详见：第四节经营情况的讨论与分析中二、其他披露事项（二）可能面对的风险。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 42第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|本公司、公司、凯乐科技、母公司|指|湖北凯乐科技股份有限公司|
|报告期|指|2018年1月1日至2018年6月30日|
|凯乐光电/量子通信光电|指|湖北凯乐科技有限公司|
|科达商贸|指|荆州市科达商贸投资有限公司|
|黄山头酒业|指|湖北黄山头酒业有限公司|
|上海凡卓|指|上海凡卓通讯科技有限公司|
|上海卓凡/卓凡投资|指|上海卓凡投资有限公司|
|上海新一卓/新一卓投资|指|上海新一卓投资有限公司|
|博泰雅|指|深圳市博泰雅信息咨询有限公司|
|杭州灵琰|指|杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）|
|海汇润和|指|上海海汇润和投资有限公司|
|蓝金公司/香港蓝金/Blue Gold|指|Blue GoldLimited（蓝金有限公司）|
|众享石天/众享石天万丰|指|众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|久银投资|指|北京久银投资控股股份有限公司，曾用名久银投资基金管理（北京）有限公司|
|凯乐信息|指|长沙凯乐信息技术有限公司，曾用名长沙好房子网络科技有限公司|
|长沙聚和|指|长沙聚和商业管理有限公司|
|长信畅中|指|湖南长信畅中科技股份有限公司|
|斯耐浦|指|湖南斯耐浦科技有限公司|
|大地信合|指|北京大地信合信息技术有限公司|
|江机民科|指|吉林市江机民科实业有限公司|
|恒德投资|指|武宁恒德投资咨询中心|
|北京梧桐树|指|北京梧桐树金融信息服务有限公司|
|北京天弘|指|北京天弘建业投资管理有限公司|
|都克通讯|指|上海都克通讯科技有限公司|
|凯乐钢构|指|凯乐新型钢结构工程有限公司|
|武汉好房购|指|武汉好房购网络科技有限公司|
|信合投资|指|北京大地信合投资合伙企业（有限合伙）|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|湖北凯乐科技股份有限公司|
|公司的中文简称|凯乐科技|
|公司的外文名称|KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI|
|公司的外文名称缩写|KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY|
|公司的法定代表人|朱弟雄|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈杰|韩平|
|联系地址|武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室|武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室|
|电话|027-87250890|027-87250890|
|传真|027-87250586|027-87250586|
|电子信箱|chenjie@cnkaile.com|hanping@cnkaile.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|湖北省公安县|
|公司注册地址的邮政编码|434300|
|公司办公地址|湖北省公安县斗湖堤镇城关|
|公司办公地址的邮政编码|434300|
|公司网址|http://www.cnkaile.com|
|电子信箱|kaile@cnkaile.com|
|报告期内变更情况查询索引|不适用|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司证券部|
|报告期内变更情况查询索引|不适用|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|凯乐科技|600260|不适用|

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|8,061,632,064.67|7,523,363,604.09|7.15|
|归属于上市公司股东的净利润|614,997,470.67|346,299,791.17|77.59|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|597,183,164.42|330,112,697.32|80.90|
|经营活动产生的现金流量净额|1,336,334,525.96|-189,094,565.51|806.70|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|5,266,890,686.04|4,702,384,986.61|12.00|
|总资产|19,012,408,301.50|18,618,192,582.74|2.12|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.87|0.49|77.55|
|稀释每股收益（元／股）|0.87|0.49|77.55|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.84|0.47|78.72|
|加权平均净资产收益率（%）|12.23|10.96|增加1.27个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|11.87|10.45|1.42个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
报告期内，公司营业收入增加主要为专网通信产品及房地产收入增加所致；
归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要为公司专网通信产品多环节生产制造业务收入占比增加，毛利提升，使营业利润大幅增加；
经营活动产生的现金流量净额增加主要为销售商品提供劳务现金流入增加所致。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|-69,878.63||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|21,304,770.00||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|45,375.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-97,006.97||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|少数股东权益影响额|-101,825.32||
|所得税影响额|-3,267,127.83||
|合计|17,814,306.25||

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要从事的业务
公司主要从事专网通信产品、通信光纤、光缆、通信硅管、量子保密通信等产品的研发、生产与销售，布局军用民用通信、信息安全等领域。
公司是国内三大电信运营商主流供应商，通信光纤、光缆处于行业前八强，是国内唯一纤、缆、管生产企业。
公司专网通信业务为政府与公共安全、军队等特定部门提供网络通信综合解决方案。
公司量子保密通信产品通过量子保密技术及安全策略，全面提升数据通信的安全性。
(二)经营模式
公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。各子公司拥有独立的采购、生产和营销体系。
公司专网通信业务中后端加工业务订单，承接的工作主要是软件灌装及产品测试检测；多环节生产制造业务订单，承接的工作从设计研发、集成总装到产品调试、软件灌装加密及测试检测等过程。公司专网通信业务盈利模式：通过技术优势、资金优势及安全保密优势签订订单，获取利润。
专网通信产品后端加工业务模式：下游客户与公司签订合同后以银行承兑汇票、商业承兑汇票、电汇等形式预付全部货款，公司将收到的银行承兑汇票贴现（或直接以电汇、商业承兑汇票形式）后支付给上游供应商，供应商6个月后交付产品，公司完成产品检测后交付给下游客户。
专网通信产品多环节生产制造业务模式：下游客户与公司签订合同后五至七个工作日内，客户向公司预付10%的定金，并要求公司到具有相关资质的供应商处采购生产所需的元器件，公司以全额付款的方式采购所需元器件。针对客户订单的不同需求，公司向上游供应商采购所需材料及部件后组织生产，产品达到客户要求标准后向其销售。产品交付周期一般为九个月，在九个月内完成产品的交付及验收。在产品交付验收完成后五至十个工作日内，客户付清余下90%货款。
1、采购
各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。
采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式，采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。
公司专网通信业务核心原材料采购一般由下游客户要求公司到具有相关资质的供应商处采购，其他原材料一般通过招投标模式采购。
2、生产
公司专网通信产品是根据客户订单组织生产，按时保质交付产品，目前平均周期为9个月。
通信光纤光缆等产品主要采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。智能手机、智能指控终端产品研发完成后，交由代工厂生产，组装完成后向客户交付整机或核心主板。
公司专网通信业务的主要生产模式是“以销定产”，即签订客户订单后采购原材料，根据客户订单组织生产部门进行生产。
3、销售
公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了22个办事处，下辖200多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。智能指控终端产品在深圳设有市场服务、技术支持及售后服务。
公司专网通信产品由公司直接对外销售。
(三)行业情况说明
1、光纤、光缆
国家“宽带中国”战略的深入推行，到“互联网+”新要求的提出，再到市场“光纤到户”、“提速降费”政策实施，以及5G的城市试点，我国通信产业迎来了快速发展的黄金时期。2018年7月27日，工信部和国家发改委印发扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)，拉动信息消费，推进基础网络建设，要求到2020年，信息消费规模达到6万亿元，实现城镇地区光网覆盖。公司将紧紧围绕大通信产业领域转型，继续做大做强纤缆管业务，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分借助于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，为通信终端开拓市场。
2、专网通信
随着全球信息安全形势的日益紧张，信息安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂，各国政府在无线专网的投入也越来越多。专网市场被广泛看好，市场前景巨大。数据链通信机等专网通信产品能够在高速移动并且有阻隔环境下实现视频、语音、数据等多媒体业务同步传输。
具有灵敏度高、抗干扰能力和穿透能力强、传输数率高、稳定性强等显著优点，为构建各种应急通信系统提供了理想解决方案。公司星状网络数据链通信机等专网通信产品可广泛应用于军队、武警、公安、消防、交通、海关、金融等国家重要部门。
3、量子保密通信
随着信息技术的飞速发展，大数据、云计算、云存储、智慧城市、物联网、工业控制等方面的应用日趋广泛。但同时，网络与信息安全问题也日益凸显，给通信系统带来新风险的同时也给通信企业带来了巨大的机遇与挑战。
公司通过资本市场发行股份募集资金投入量子通信产业化项目，在量子保密通信产业化应用方面取得了重要成果。公司拥有自主知识产权的量子保密通信产品可全面提升数据通信的安全性，确保数据在传输和存储过程中不易被破解。
随着量子保密通信技术在军用、民用市场的大规模使用，将为公司带到较大的发展空间。
4、互联网＋信息安全
公司控股子公司斯耐浦、比兴科技从事“互联网＋信息安全”领域业务，产品综合管控系统、雀客系统、自主可控计算平台通过相关部门检测试用，将在军方、科研院所、保密单位大力推广使用，将给该公司带来较大发展空间。伴随着“互联网+”的不断推进和大数据时代的到来，各类网络攻击和窃取事件的频发驱动信息安全需求急剧增加，大大拓展了行业成长空间。
（四）行业地位
公司专网通信产品质量稳定可靠，得到客户的认可，竞争优势明显；公司在通信光纤、光缆、通信硅管制造行业内排名前列，是国内唯一纤、缆、管生产企业；所涉及智能指控终端产品在业内认可度较高；所涉及网络信息安全产业成为细分领域的发展较快的创新型企业。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）产业布局优势
公司深耕通信行业十余年，具备丰富的行业经验、客户积累和技术积淀。公司从以光纤光缆产品为主的网络信息材料起步，2007年开始着手传统通信业务的拓展和升级，2015年通过收购上海凡卓快速进入软件设计与系统开发领域，2016年通过收购江机民科将公司业务进一步拓展至军用设备领域，加强了公司对军用通信设备用户的渗透力，推动了公司在军工通信领域快速发展壮大。公司通过转型，深入拓展大通信军民融合产业，逐步形成了专网通信业务、量子通信产业化及信息安全等的大通信产业，为公司业绩持续增长提供有力支撑。
（二）技术和研发优势
公司通过自主研发，掌握了光纤、光缆、电缆、移动智能终端产品、专网通信产品研发设计等多项核心自主知识产权。
光纤采用国内外最先进的生产线及其辅助设备，设备性能好、生产效率高、可靠性高，为生产高质量产品、开发新产品等创造了有利条件。
公司十分重视专网通信技术的创新，一直把专网通信产品的技术升级作为公司研发的重要课题。目前公司量子通信技术在专网通信产品应用取得初步成果。随着量子通信技术在专网通信产品的产业化应用，公司专网通信产品升级已形成了明显的技术优势。
公司高度重视产品研发和技术创新，通过自主研发和联合研发，在量子通信产业化和军民融合产品开发方面迅速积累和掌握了技术优势。
（三）市场和营销优势
公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。
（四）规模化优势
公司通过近年的快速发展，在光纤、光缆、射频电缆、专网通信产品等主流产品上的生产产能已经位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降，辅以高效的生产管理能力，使得产品成本处于行业领先水平。
(五)品牌优势
公司通信硅管生产能力是亚洲最大生产基地之一。公司是目前中国电信运营商建立网络基础工程国内唯一纤、缆、管三者具全通讯产品生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商，凯乐通信产品深受用户认可，品牌优势明显。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018年上半年，我国经济形势整体保持稳健，但面临的外部环境不利因素增多的背景下，公司积极应对，控制风险，降低成本，坚持稳步健康发展。
报告期内，公司共实现营业收入806,163万元，比同期752,336万元，增长7.15%；实现利润总额74,033万元，比同期43,250万元，增长71.17%；归属于上市公司股东的净利润61,500万元，比同期34,630万元，增长77.59%。
报告期内，公司在中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）集采中排列第七，获得3.91%的份额。公司同时还中标中国移动2018年塑料管材集采招投标，取得了标包一(PE管材)中标量第4名，中标量为11.46%，标包二（PVC管材）中标量第 3名，中标量为15.79%。
公司今年中标中国移动的产品价格较去年有较大比例上浮，这对公司光纤光缆业务持续发展具有重要意义。
报告期内，公司专网通信业务持续增加，多环节生产制造业务比例显著提升，签订专网通信设备订单合同总含税金额为人民币105亿元，完成交货并结算的含税金额为75亿元。
报告期内，公司子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司正在积极进行军工资质的申报，目前已经取得“三证”，第四证已通过相关方现场审查。相关证书的取得，有利于公司军工业务的拓展。
报告期内，公司光纤光缆实验室通过 CNAS认可并获得证书，标志着公司光纤光缆实验室相应项目检测能力水平正式步入国际互认水准。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|8,061,632,064.67|7,523,363,604.09|7.15|
|营业成本|6,837,056,144.38|6,670,790,509.73|2.49|
|销售费用|59,802,361.92|73,972,726.43|-19.16|
|管理费用|144,138,466.16|102,047,933.09|41.25|
|财务费用|281,424,982.96|237,032,498.42|18.73|
|经营活动产生的现金流量净额|1,336,334,525.96|-189,094,565.51|806.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,885,155.71|-64,813,840.40|-75.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|-940,266,436.86|1,197,408,290.31|-178.53|
|研发支出|250,071,753.63|231,761,353.45|7.90|
|投资收益|12,425,834.57|1,924,814.44|545.56|
|营业外收入|21,981,217.91|25,437,814.50|-13.59|

营业收入变动原因说明:营业收入增加主要为专网通信产品收入增加4.9亿元，房地产收入桂园二期竣工增加2.2亿元，公司网络信息材料因三大电信营运商采购控制收入减少1.5亿元，通讯软件技术开发收入减少1.3亿元。
营业成本变动原因说明:公司网络信息材料因光缆产品价格上升使成本率同比下降1.67%，减少成本864万元；公司专网通信产品多环节生产制造业务收入占比增加，使营业成本率下降；公司房地产收入成本率同比增加10.39%，主要为该楼盘建筑时间长，相关借款费用资本化及建安成本增加所致；通讯软件技术开发产品成本率同比基本持平；因此，成本变化的主要原因为专网通信产品成本率下降所致。
销售费用变动原因说明:公司专网通信产品销售费用较上年同期变化不大，销售费用减少主要为其他产品销售收入下降致运输费及业务费用下降。
管理费用变动原因说明:管理费用增加主要为专网通信及量子通信产品研发费用大量投入所致。
财务费用变动原因说明:财务费用增加主要为借款利息增加及票据手续费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品现金流入同比增加306,883万元；采购商品现金流出增加104,744万元，两抵净流入202,139万元。收到的其他与经营活动有关的现金同比净流入25,105万元，支付的其他与经营活动有关的现金因归还大股东款项4.2亿元使其净流出
增加67809万元，与收到的其他两抵后净流出42,704万元，因此经营活动产生的现金流量净额变
动主要为销售商品提供劳务现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少主要为购建固定资产投资减少及子公司对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得借款同比现金流入增加54,862万元；归还借款同比现金流出增加157,750万元，两抵后净流出102,888万元，因此筹资活动产生的现金流量净额减少主要为归还借款增加现金流出所致。
研发支出变动原因说明:主要为公司专网通信产品、量子通信产品及高新技术产品研发投入增加所致。
投资收益变动原因说明:主要为子公司对外投资收益增加。
营业外收入变动原因说明:主要为政府补助收入同比增加471万元，同期营业外收入中有子公司业绩补偿金额819万元。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
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|项目|本期营业利润|上期营业利润|比同期增减（%）|变化因素|
|网络信息材料|128,415,615.41|155,582,715.60|-17.46|网络信息材料光缆产品价格上升，但因中美贸易战影响，网络信息材料产品交付减少，收入减少，营业利润减少。|
|房地产|12,771,887.86|11,868,819.65|7.61|房地产收入同比增加2.2亿元，但因建安成本率增加10.39%，使使营业利润同比增加并不明显。|
|通讯软件技术开发|112,790,086.02|140,044,472.68|-19.46|通讯软件技术开发产品成本率同比基本持平，但因收入同比减少13645万元，使营业利润同比减少。|
|专网通信|900,647,664.05|490,459,681.36|83.63|公司专网通信产品多环节生产制造业务收入占比增加，毛利提升，使营业利润大幅增加。|
|其他|26,306,615.84|33,144,189.29|-20.63|主要为中介信息服务成本增加所致。|
|合计|1,180,931,869.18|831,099,878.58|42.09||

(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|1,203,842,839.29|5.79|739,124,584.22|3.97|62.87|销售商品收到的现金增加|
|应收账款|810,569,647.63|3.90|773,266,469.16|4.15|4.82|主要为子公司销售产品应收账期未到期致应收账款增加|
|预付款项|9,933,482,513.70|47.78|9,721,589,083.40|52.22|2.18|主要为专网通信产品预付款增加及工程款预付款增加|
|其他应收款|323,515,094.32|1.56|262,313,327.85|1.41|23.33|投标保证金、履约保证金增加及应收返利款|
|存货|2,773,529,751.87|13.34|2,832,953,688.40|15.22|-2.10|存货主要为开发成本、开发产品及库存商品|
|开发支出|8,306,767.08|0.04|5,474,719.10|0.03|51.73|主要为研发费增加|
|其他非流动资产|4,535,000.00|0.02|84,041,368.80|0.45|-94.60|主要为固定资产购置款发票到账致其他流动资产减少|
|短期借款|3,073,326,422.23|14.78|3,289,178,888.89|17.67|-6.56|主要为母公司部分短期借款到期归还|
|应付账款|464,956,527.35|2.24|582,836,710.92|3.13|-20.23|应付材料款|
|预收款项|4,998,519,553.35|24.04|4,507,587,842.47|24.21|10.89|专网通信产品预收账款增加|
|应交税费|301,160,570.95|1.45|184,401,042.43|0.99|63.32|主要为当期所得税未清缴|
|其他应付款|1,380,543,436.04|6.64|1,687,889,340.84|9.07|-18.21|余额主要为应付工程及往来款|
|应付利息|25,568,027.99|0.12|72,598,985.77|0.39|-64.78|支付到期债券利息|
|应付股利|73,118,589.97|0.35|2,233,737.67|0.01|3,173.37|2017年分红方案实施，应付普通股股利增加|
|一年内到期的非流动负债|344,482,643.53|1.66|226,434,185.43|1.22|52.13|主要为将长期借款按分期还款计划重分类至该科目|
|长期借款|361,928,563.04|1.74|337,760,410.31|1.81|7.16|主要为融资租赁借款增加|
|应付债券|698,514,858.78|3.36|1,195,197,954.08|6.42|-41.56|主要为归还到期中期票据本金5亿元|

2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|其他货币资金|330,925,209.22|保证金|
|存货|592,794,014.46|借款质押|
|固定资产|123,370,469.29|借款抵押|
|无形资产|32,623,853.30|借款抵押|
|投资性房地产|247,608,720.78|借款质押|
|应收账款|72,845,238.20|借款抵押|
|合计|1,400,167,505.25||

3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期内，公司无重大对外投资。
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
报告期内，公司根据与长信畅中法定代表人陈练兵签订的《业绩承诺补偿协议》及《补充协议》的约定，在2017年的业绩承诺期间，陈练兵未完成业绩承诺，2018年陈练兵以个人持有的长信畅中股份2942,343股（14,064,396.59元）补偿凯乐科技，完成股份补偿后公司在长信畅中占比由54.53%上升至59.31%。
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|净利润（元）|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|全资子公司|荆州市|工业生产|16,000.00|生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成。|7,163,464,201.36|520,250,807.22|335,722,217.61|
|武汉凯乐置业发展有限公司|控股子公司|武汉市|房地产开发|5,000.00|房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料、建筑机械销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。|46,853,913.00|46,844,884.90|-5,117.31|
|长沙凯乐房地产开发有限公司|全资子公司|长沙市|房地产开发|4,000.00|房地产开发；建筑材料的销售。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。|68,465,923.47|30,197,216.10|492,811.65|
|武汉凯乐宏图房地产有限公司|全资子公司|武汉市|房地产开发|50,000.00|房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。|1,135,024,657.59|411,561,889.35|214,347.17|
|武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司|全资子公司|武汉市|贸易|600.00|散装食品、预包装食品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|18,169,763.84|-10,344,695.70|75,099.40|
|荆州黄山头酒业营销有限公司|全资子公司|荆州市|贸易|100.00|白酒销售；建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。|1,862,632.35|1,466,666.15|-430.76|
|长沙黄山头酒类贸易有限公司|全资子公司|长沙市|商贸|200.00|预包装食品批发。（食品流通许可证有效期自2011年2月24日至2014年2月23日）|6,005,447.34|6,005,447.34|369,876.81|
|湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司|全资子公司|武汉市|服务|500.00|广告设计、制作、代理、发布；文化艺术交流活动的策划，企业形象策划，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，礼仪庆典服务，会议会展服务，教育咨询（不含出国留学与中介）；园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计；工艺礼品、酒类销售；房地产营销策划。|5,188,605.26|5,188,605.26|-390.06|
|长沙凯乐物业管理有限公司|全资子公司|长沙市|服务|50.00|物业管理（涉及行政许可的凭许可证经营）|502,878.57|501,939.97|629.17|
|武汉凯乐海盛顿房地产有限公司|控股子公司|武汉市|房地产开发|13,800.00|房地产开发、商品房销售（凭资质经营）、建筑材料、装饰材料、五金电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售。|312,306,677.87|271,431,249.67|-2,479,164.40|
|湖南盛长安房地产开发有限公司|全资子公司|长沙市|房地产开发|18,000.00|房地产开发、经营；法律法规允许的建筑材料、农副产品的销售。|1,689,833,781.61|155,069,598.78|-8,720,172.50|
|武汉凯乐华芯集成电路有限公司|全资子公司|武汉市|集成电路设计、制作|600.00|集成电路设计、制作、销售，计算机软硬件的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|43,335,787.82|4,666,858.48|-330,114.54|
|长沙凯乐信息技术有限公|控股|长沙市|网络技术的|610.00|网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产经纪；房地产咨询服|105,216,152.60|67,319,000.30|8,374,669.51|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|净利润（元）|
|司|子公司||研发||务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||||
|武汉好房购网络科技有限公司|控股子公司|武汉市|网络信息技术推广服务|100.00|网络信息技术推广服务；计算机系统集成；广告设计、制作、代理、发布；房产经纪；房产销售代理；营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|18,367,566.40|10,135,799.94|125,314.52|
|长沙聚和商业管理有限公司|控股子公司|长沙市|文化活动策划|50.00|文化活动的组织与策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；房地产营销策划；公关策划；市场营销策划；展示展览服务；市场调研；商务信息咨询；房地产经纪；家具、建材的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）商业管理：商业信息咨询；商业活动的组织；商业活动的策划；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业营销策划；酒店管理；物业管理；广告设计。|4,194,841.67|-227,349.25|-725,035.96|
|湖南长信畅中科技股份有限公司|控股子公司|长沙市|电子产品开发|6,161.0774|计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|297,581,082.02|215,857,615.58|8,220,199.36|
|重庆畅中科技有限公司|全资子公司|重庆市|计算机开发|200.00|计算机系统、电子、软件、通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）的产品开发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务。|3,147,162.68|-1,145,518.80|-296,212.21|
|长沙和坊电子科技有限公司|控股子公司|长沙市|电子产品的研发、生产|500.00|电子产品的研发、生产、销售；计算机软硬件的研发、销售；计算机系统集成、综合布线（以上不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）；II类医疗器械（不含6840体外诊断试剂）；III类医疗器械：6821医用电子仪器设备（不含心脏起搏器）、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售（医疗器械经营企业许可证有效期至2017年7月29日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|5,211,664.08|2,790,786.87|-246,303.50|
|长沙畅中金保科技有限公司|控股子公司|长沙市|电子商务平台的开发建设|200.00|软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的建设与开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|641,738.36|-454,991.64|-146,941.38|
|上海凡卓通讯科技有限公司|全资子公司|上海市|通讯产品设计制造销售|4,207.90|从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；通信设备及产品的设计；计算机软硬件（游戏软件除外）、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；软件开发、图文设计制造（广告除外）。|868,907,743.09|180,467,043.27|-27,137,585.98|
|上海凡卓软件开发技术有限公司|全资子公司|上海市|通讯产品设计制造销售|100.00|计算机软件开发，从事通讯科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电脑图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|281,442,837.50|274,515,618.85|33,838,096.36|
|博睿信息科技有限公司|全资|香港|通讯产品设|402.5580港币|通讯产品设计制造销售|1,625,928,035.65|109,229,506.36|21,947,663.06|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|净利润（元）|
||子公司||计制造销售||||||
|深圳凡卓通讯技术有限公司|全资子公司|深圳市|通讯产品设计制造销售|100.00|从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；通信设备及产品的设计；计算机软硬件（游戏软件除外）、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；软件开发、图文设计制造（广告除外）。|1,520,861,337.11|-28,065,352.80|-12,067,985.29|
|北京大地信合信息技术有限公司|控股子公司|北京市|科技推广和应用服务业|728.57|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|80,026,309.85|51,103,538.28|3,016,016.98|
|湖南斯耐浦科技有限公司|控股子公司|长沙市|安防产品、安防工程|1,315.79|计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。|156,649,987.06|114,673,678.52|2,774,320.33|
|北京天弘建业投资管理有限公司|控股子公司|北京市|金融信息服务|6,122.45|项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；投资管理；资产管理；数据处理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|169,119,552.17|155,530,914.80|8,328,678.28|
|北京梧桐树金融信息服务有限公司|控股子公司|北京市|金融信息服务|6,122.45|金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；投资咨询；经济贸易咨询；投资管理；技术推广服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；动画设计、制作；组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|262,135,507.29|98,915,372.42|778,332.90|
|长沙熙源美地商务咨询有限公司|全资子公司|长沙市|商务服务业|500.00|经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；房地产咨询服务；房地产信息咨询；电子商务平台的开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|1,655,084.50|1,630,545.85|-40,477.61|
|吉林市江机民科实业有限公司|控股子公司|吉林市|电气机械和器材制造业|1,045.455|军用机电产品及零部件、夜视器材、工程工具器材、电机及动力设备制造；仪器仪表制造、销售；电池研发、制造及销售；电子产品设计、制造；计算机、软件及辅助设备销售；技术开发、转让、咨询、服务（国家限制或禁止转让的除外；军用产品凭相关许可证实施经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|163,153,408.21|127,946,406.06|38,224,908.00|

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|子公司名称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|净利润（元）|
|凯乐新型钢结构工程有限公司|控股子公司|荆州市|金属制品业|10,000.00|钢结构件、钢制品加工、销售，混凝土建筑结构生产、销售，钢材销售，运输服务，房屋建筑和设计，技术知识产权及专利的输入、输出。##（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|80,955,943.07|53,890,558.25|-13,978.04|
|云南长信畅中医疗信息科技有限公司|控股子公司|昆明市|医疗信息化|1,000.00|医疗信息化、医疗软件研究、开发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|-|-|-|
|荆州长信畅中科技有限公司|全资子公司|荆州市|计算机开发|500.00|计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|-|-|-|
|北京凯乐融军科技研究中心有限公司|全资子公司|北京市|科技推广和应用服务业|5,000.00|自然科学研究与试验；量子通信技术、计算机软硬件、通讯设备、通信产品、网络设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|-|-|-|
|武汉凯乐应用技术研究院有限公司|全资子公司|武汉市|研究和试验发展|3,000.00|量子通信技术数据链产品研发、量子通信技术产业化应用研究、通讯设备、通信设备、网络设备的应用技术研究；通信产品的技术开发、技术转让、技术服务；计算机信息技术服务、信息系统服务；计算机软硬件的研发；监控、安防系统应用技术研发；大数据系统的应用技术研究。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）|29,986,391.52|29,986,391.52|-85.84|
|郑州凡卓通讯技术有限公司|全资子公司|郑州市|通讯产品设计制造销售|300.00|通讯设备技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；通讯产品、电子产品的生产及销售（凭有效许可证经营）；从事货物与技术的进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止的进出口的货物与技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|10,126.32|-20,454.44|-11,136.57|
|武汉酒信电子商务有限公司|控股子公司|武汉市|贸易|2,000.00|酒类批发；预包装食品零售。茶叶、饮料的网上销售；服装鞋帽、日用品、珠宝首饰、汽车配件、家用电器、电子产品、化妆品、装饰品、箱包、皮具、家俱护理用品、床上用品、洗涤用品、工艺品、钟表眼镜、体育用品、针织品、通讯器材（不含无线发射设备）、五金交电、厨具、包装用品、农业初级产品、摄影器材、塑料制品、文体及办公用品；网站建设；计算机网络服务外包；企业营销策划；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）****|-|-|-|
|湖北斯耐浦科技有限公司|全资子公司|荆州市|研究和试验发展|500.00|计算机硬软件的研发，销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备销售。##（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|-|-|-|
|武汉盛世鑫海商业管理有限公司|控股子公司|武汉市|商务服务业|500.00|商业地产运营；商业项目及布局规划；商务信息咨询；企业咨询管理；企业营销策划；商业空间设计；商业市场调研；企业事务代理；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|7,386,687.79|4,849,351.36|-113,667.41|

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|子公司名称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|净利润（元）|
|荆州凯乐医疗信息技术有限公司|控股子公司|公安县|软件和信息技术服务业|1,000.00|从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件的开发、设计和制作；计算机软、硬件及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成，并提供相关的技术服务及解决方案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|123,986.31|-101,013.69|-85,743.69|
|北京凯乐比兴科技有限公司|控股子公司|北京市|科技推广和应用服务业|1,020.00|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|15,912,212.09|12,575,521.77|1,149,157.13|
|湖北凯乐比兴通信科技有限公司|全资子公司|荆州市|科技推广和应用服务业|1,000.00|通信科技、计算机信息科技、电子科技及机械技术领域内 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品销售；计算机系统服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|7,230,991.82|4,840,914.64|-998,564.42|
|湖北视拓光电科技有限公司|控股子公司|荆州市|科技推广和应用服务业|500.00|仪器仪表、电子产品、光学产品、光电产品及零部件、半导体器件及集成电路、自动控制设备、软件的研发、制造、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术）；安全技术防范工程设计、施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|4,747,584.45|3,629,595.78|-1,129,606.49|
|杭州璟翀投资管理有限公司|控股子公司|杭州市|商务服务业|200.00|服务；投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）|744,105.92|-694,328.57|-623,769.97|
|上海新凯乐业科技有限公司|全资子公司|上海市|科技推广和应用服务业|10,000.00|（电子、计算机、网络、通讯、智能）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研发、销售、安装、维护及系统集成服务，网络工程，电子工程，机电安装工程，通信工程，电力工程，电子产品、通讯器材、安防设备、通信设备及相关产品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|5,491,695.59|5,460,514.72|-76,156.06|
|湖北凡卓量子通信技术有限公司|全资子公司|荆州市|通讯产品设计制造销售|1,000.00|无线通信设备的生产；通信科技及计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；通信工程，计算机系统集成，网络工程；通讯器材、通信设备及配套产品、电子元器件、机电设备（不含特种设备）、仪器仪表的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|82,040,951.79|32,250,359.86|32,252,531.01|
|萍乡市凡卓通讯科技有限公司|全资子公司|萍乡市|通讯产品设计制造销售|2,000.00|通讯科技专业领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯设备及产品的设计；计算机软、硬件、电子产品、电子配件研发、销售；国内贸易，进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|61,494,224.71|-80,893.73|-80,893.73|
|荆州京创腾峰电子科技有限公司|全资子公司|荆州市|研究和试验发展|2,600.00|计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件、硬件生产、加工；计算机、软件及辅助设备的销售；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；计算机产品设计；通讯设备的研发、生产。（涉及许可经营项目，|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|总资产（元）|净资产（元）|净利润（元）|
||||||应取得相关部门许可后方可经营）||||
|荆州阿尔法信息技术有限公司|全资子公司|荆州市|信息服务|500.00|智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机硬件的研发、销售、安装、维护；系统集成服务、网络工程施工；电子产吕、通讯器材、安防设备、通讯设备及相关产品的维修及销售；商品电子交易平台的服务和管理；房地产经纪服务；基础软件服务、应用软件服务；化工产品（不含危险化学品）销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）##|-|-|-|
|天津同睿信息科技有限公司|全资子公司|天津市|商务服务业|100.00|计算机网络信息技术开发;职业中介服务(取得经营许可后方可经营);经济贸易咨询;商务信息咨询;会议服务;法律咨询(代理讼诉除外);代理记账(取得经营许可后方可经营);企业管理咨询;财务咨询;展览展示服务;企业形象策划;市场营销策划;文化活动策划;计算机图文设计;公关服务;知识产权代理(取得经营许可后方可经营);工程咨询;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;组织文化艺术交流。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|-|-|-|
|北京民科精仪科技有限公司|控股子公司|北京市|科技推广和应用服务业|200.00|技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电（不从事实体店铺经营）；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|-|-|-|
|荆州市江机民科防务科技有限公司|全资子公司|荆州市|科技推广和应用服务业|500.00|机电产品及零部件、夜视器材、电机、动力设备的制造、销售、技术开发、转让、咨询、服务；仪器仪表、电池的研发、制造、销售、技术开发、转让、咨询、服务；电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成及通信数据链产品的研发、制造、销售、技术开发、转让、咨询、服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）##|-|-|-|
|山西梧桐树金融服务外包有限公司|全资子公司|太原市|其他金融业|1000.00|接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;接受金融机构委托对银行信用卡逾期欠缴进行催告;金融机具的销售;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|-|-|-|

(七)公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
详见“九、在其他主体中的权益”。
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
①原材料价格波动风险
公司光电缆制造业原材料主要为光纤预制棒及光纤等，光纤价格与光纤预制棒的供给共同决定行业发展。公司的光纤预制棒采购在一定程度上受到外部因素的影响，若光纤预制棒供给情况变化导致光纤价格波动，将会影响公司的产品毛利率。
针对原材料价格波动风险，公司一方面着重通过及时了解行情信息，加强原材料价格预测分析，采取预订、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。
②市场竞争风险
近年来，在国家加大对电网、通信设施投入的情况下，众多厂商都加大了对光电缆生产线的投资，产能迅速扩张。行业竞争加剧可能会导致公司光缆产品价格的波动，进而对公司的光纤光缆业务经营造成一定程度的负面影响，公司将面临增长速度放缓、不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。
目前，公司专网业务主要分为后端加工及多环节制造。其中，后端加工业务主要承担专网产品的软件灌装及检测环节，虽然市场需求巨大，但毛利率较低。近年来，公司已经通过产业布局，进入并迅速提升专网产品后端加工环节（特别是军用专网产品）的市场份额，但未来随着专网市场规模的不断扩大，部分传统大型企业可能向专网行业渗透并逐步完成产业布局，进入专网业务市场。随着潜在竞争对手的不断增加，公司专网后端加工业务将面临激烈的市场竞争。
为满足客户需求，提升公司在专网行业的核心竞争力，公司专网业务自2016年开始逐步由后端加工向多环节制造发展，多环节制造业务在公司专网业务中的占比快速提升。与后端加工相比，多环节制造技术要求较高、工序更为复杂，在有效提升产品毛利率的同时，形成了更高的行业壁垒。公司通过向产业链上游不断延伸及技术提升将有效规避潜在竞争者不断增加导致的市场竞争加剧风险。
③技术风险
专网通信产品在军队、公共安全等领域承载着自组网、信息传递等功能，其在传输速度、传输稳定性、传输安全等方面要求较高，其中传输安全方面的技术更新尤为重要；此外，客户在专网通信产品的应用场景的复杂性和多样化的需求也在不断提高。因此，专网通信领域的生产企业须不断提高相关技术研发及应用能力。公司目前已在专网通信产品的后端环节中积累了一定技术研发能力和研发成果，但如果公司无法拓展技术能力，或在专网通信领域的研发投入和研发实力无法持续适应客户对产品更新迭代的要求，存在一定技术风险。
针对上述技术风险，公司采取了包括引进专网通信相关的软件开发、量子保密技术、生产工艺等环节的技术人才，加大量子通信相关的研发投入，寻求并达成与外部机构的技术研发合作等多种措施，以巩固并进一步提升在专网通信领域的技术实力。目前，公司已具备一支较为完备的专网通信相关技术团队，并已在量子保密技术产业应用方面取得阶段性成果，未来有望进一步提升专网通信技术实力。尤其，量子保密技术是通信领域的前沿技术，我国正在大力推进该技术的产业化，公司在量子保密技术产业化方面取得的阶段性成果有利于公司巩固并进一步提升行业地位。
作为技术密集型产业的上海凡卓、长信畅中、斯耐浦也存在一定技术风险，软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。
④经营风险
专网通信、量子通信技术专网产业化运用所处行业仍为新兴行业，经营过程中存在推广难度，具有一定风险。公司虽然从事通信行业多年积累了丰富的行业经验，但在量子通信产品领域仍存在经验不足，原有通信产品客户与未来量子通信产品客户也存在一定的差异，未来如果公司不能够迅速积累行业经验、掌握客户需求，将会存在一定的经营风险。
⑤政策风险
公司专网通信产品以及量子通信技术产业化应用与国家信息产业的发展息息相关。近几年国家在基础设施及通信建设上投入大量资金，为公司提供了良好的发展机会。如果未来国家宏观政策发生变化，降低基础设施建设和信息化产业的投资力度，可能会在一定程度上给公司的业务发展带来负面影响。
⑥人力资源风险
公司专网通信业务及量子通信专网产业化应用属于中高端通信设备制造，相关业务发展需要大量技术专长的高素质人才。在多年的发展历程中公司已经组建起一支优秀的人才队伍，随着公司规模的逐步扩大，能否吸纳并保有足够数量的人才对公司的发展至关重要。行业的快速发展会加大行业内各企业对人才的需求，给公司带来现有人才流失的可能。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2018年第一次临时股东大会|2018-2-26|www.sse.com.cn|2018-2-27|
|2017年年度股东大会|2018-5-25|www.sse.com.cn|2018-5-26|

股东大会情况说明
√适用□不适用
公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日下午14:30在武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室召开。会议由公司副董事长王政先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表16人，代表股份数248,570,334股，占公司股份总数的35.0667%.
公司2017年年度股东大会于2018年5月26日下午13:30在武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室召开。会议由公司董事长朱弟雄先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表46人，代表股份数254,710,960股，占公司股份总数的35.933%。
公司两次股东大会均以现场投票+网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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|-|-|
|是否分配或转增|否|
|每10股送红股数（股）||
|每10股派息数(元)（含税）||
|每10股转增数（股）||
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||
|根据公司2018年8月20日召开的公司第九届第二十五次董事会决议：2018年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。||

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与重大资产重组相关的承诺|股份限售|上海卓凡、上海新一卓|详见股本变动情况中的限售股份变动情况。|详见股本变动情况中的限售份变动情况。|是|是|不适用|不适用|
|与再融资相关的承诺|股份限售|荆州科达|详见股本变动情况中的限售股份变动情况。|详见股本变动情况中的限售股份变动情况。|是|是|不适用|不适用|
|其他对公司中小股东所作承诺|盈利预测及补偿|陈立平|承诺人承诺斯耐浦2016年、2017年和2018年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2016年2000万元、2017年2500万元、2018年3000万元）的差额予以补偿。若凯乐科技收购斯耐浦交易在2015年12月31日之前完成，则对斯耐浦2015年度的净利润作出800万元的承诺，但2015年度的承诺净利润不参与业绩补偿安排。|2015年、2016年、2017年和2018年共四年|是|是|不适用|不适用|
||盈利预测及补偿|陈练兵|承诺人承诺长信畅中2016年、2017年和2018年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2016年4000万元、2017年5000万元、2018年6000万元）的差额予以补偿。|2016年、2017年和2018年共三年|是|是|不适用|不适用|
||盈利预测及补偿|刘延中、恒德投资|承诺人承诺江机民科2016年、2017年和2018年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2016年2100万元、2017年3000万元、2018年3500万元）的差额予以补偿。|2016年、2017年和2018年共三年|是|是|不适用|不适用|
||盈利预测及补偿|北京中联创投电子商务有限公司、北京梧桐树、北京天弘|承诺人承诺北京梧桐树、北京天弘2016年、2017年和2018年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2016年2,000.00万元、2017年3,000.00万元、2018年5,000.00万元）的差额予以补偿。|2016年、2017年和2018年共三年|是|是|不适用|不适用|

四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
2018年5月25日公司2017年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》，续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2018年5月11日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。|具体内容详见公司2018年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。|
|2018年5月25日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。|具体内容详见公司2018年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。|
|2018年5月28日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议以及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。|具体内容详见公司2018年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。|
|2018年7月20日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议以及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。|具体内容详见公司2018年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用□不适用
长信畅中2018年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为772.34万元，扣除非经常性损益2.51万元后2018年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为769.83万元，2018年业绩承诺完成数为6,000万元。
武汉好房购公司2018年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为846.88万元，扣除非经常性损益0.03万元后2018年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为846.85万元，2018年业绩承诺完成数为1,200万元。
斯耐浦公司2018年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为312.65万元，扣除非经常性损益0.04万元后2018年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为312.61万元，2018年业绩承诺完成数为3,000万元。
大地信合公司2018年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为428.48万元，扣除非经常性损益后2018年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为428.48万元，2018年业绩承诺完成数为2,400万元。
北京天弘和北京梧桐树2018年1-6月合计实现归属于母公司所有者的净利润为869.66万元，扣除非经常性损益0.31万元后2018年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为869.35万元，2018年业绩承诺完成数为5,000万元。
江机民科公司2018年1-6月实现归属于母公司所有者的净3,745.68元，扣除非经常性损益后2018年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为3,745.68万元，2018年业绩承诺完成数为3,500万元。
以上承诺尚未到期且相关数据未经审计。
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||468,974,200.00||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||901,474,200.00||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||901,474,200.00||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||17.12||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||||||||||
|担保情况说明||||||||||||||

3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
公司在自身发展的同时，将社会责任提高到企业发展的战略高度，积极承担起企业应负的社会责任，大力支持社会公益事业，向自然灾害地区、贫困地区、捐款、捐物，开展爱心公益助学活动，为社会公益事业的发展做出应有的贡献。
2.报告期内精准扶贫概要
√适用□不适用
报告期内，公司对公安县第一中学的贫困学生给予资学金资助6万；对公安县贫困村贫困户因难资助3.2万元。
3.精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|9.2|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|其中：1.1产业扶贫项目类型|√ 农林产业扶贫□ 旅游扶贫□ 电商扶贫□ 资产收益扶贫□ 科技扶贫□ 其他|
|1.2产业扶贫项目个数（个）|2|
|1.3产业扶贫项目投入金额|3.2|
|1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）|21|
|2.转移就业脱贫||
|3.易地搬迁脱贫||
|4.教育脱贫||
|其中：4.1资助贫困学生投入金额|6|
|4.2资助贫困学生人数（人）|30|
|5.健康扶贫||
|6.生态保护扶贫||
|7.兜底保障||
|9.其他项目||
|三、所获奖项（内容、级别）||

4.履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用√不适用
5.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
公司将继续在公安县中学进行扶贫捐助活动，联合教育基金会等组织捐助贫困学子，在公安县等地的贫困乡镇开展精准扶贫、“送温暖”慰问等活动。继续对贫困户人员建档造册，进行定期定点帮扶，公司将积极投身社会公益活动，配合实施国家脱贫攻坚工作，为社会和谐贡献力量。
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用√不适用
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|169,479,390|23.91|0|0|0|-88,888,799|-88,888,799|80,590,591|11.37|
|1、国家持股|0|0|0|0|0|0|0||0|
|2、国有法人持股|0|0|0|0|0|0|0||0|
|3、其他内资持股|149,237,110|21.05|0|0|0|-68,646,519|-68,646,519|80,590,591|11.37|
|其中：境内非国有法人持股|147,664,872|20.83|0|0|0|-67,074,281|-67,074,281|80,590,591|11.37|
|境内自然人持股|1,572,238|0.22|0|0|0|-1,572,238|-1,572,238|0|0|
|4、外资持股|20,242,280|2.86|0|0|0|-20,242,280|-20,242,280|0|0|
|其中：境外法人持股|20,242,280|2.86|0|0|0|-20,242,280|-20,242,280|0|0|
|境外自然人持股|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份|539,369,133|76.09|0|0|0|88,888,799|88,888,799|628,257,932|88.63|
|1、人民币普通股|539,369,133|76.09|0|0|0|88,888,799|88,888,799|628,257,932|88.63|
|2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|4、其他|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|三、股份总数|708,848,523|100|0|0|0|0|0|708,848,523|100|

2、股份变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，因2016年非公开发行股票及2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而发行的股份部分限售期满上市流通，公司股份构成情况有变化，具体如下：
1、2018年4月23日，公司有限售条件股份63,628,274股解禁上市流通。其中20,242,280股为蓝金公司/BlueGold持有，3,441,705股为博泰雅持有，3,027,541股为杭州灵琰持有，944,295股为众享石天持有，405,881股为海汇润和持有，29,461,757股为荆州科达持有，4,532,577股为久银投资持有，722,380股为自然人陈清持有，849,858股为自然人金娅持有，均为公司2015年度非公开发行股份购买资产的限售股份。详见公司2018年4月18日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的临2018-031《发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通公告》。
2、2018年4月25日，公司限售股份25,260,525股解禁上市流通。其中5,448,695股为云南国际信托有限公司－云信智兴2017－289号单一资金信托持有，5,404,754股为长信基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－258号单一资金信托持有，4,376,823股为云南国际信托有限公司－云信智兴2017－501号单一资金信托持有，4,251,771股为财通基金－浦发银行－广东粤财信托－菁英145期单一资金信托持有，2,971,480股为云南国际信托有限公司－云信智兴2017－290号单一资金信托持有，2,807,002股为上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐定增3期私募投资基金持有，均为公司2016年非公开发行股票的限售股份。详见公司2018年6月16日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn披露的临2018-060《非公开发行部分限售股上市流通公告》。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|报告期解除限售股数|报告期增加限售股数|报告期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|上海卓凡投资有限公司|38,462,921|0|0|38,462,921|发行股份购买资产，有业绩承诺。|2019年4月23日|
|上海卓凡投资有限公司|12,820,974|0|0|12,820,974|发行股份购买资产，有业绩承诺。|2021年4月23日|
|Blue Gold Limited/蓝金公司|20,242,280|20,242,280|0|0|发行股份购买资产，有业绩承诺。|2018年4月23日|
|上海新一卓投资有限公司|9,349,760|0|0|9,349,760|发行股份购买资产，有业绩承诺。|2019年4月23日|
|上海新一卓投资有限公司|3,116,586|0|0|3,116,586|发行股份购买资产，有业绩承诺。|2021年4月23日|
|深圳市博泰雅信息咨询有限公司|3,441,705|3,441,705|0|0|发行股份购买资产，有业绩承诺。|2018年4月23日|
|杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）|3,027,541|3,027,541|0|0|发行股份购买资产，有业绩承诺。|2018年4月23日|
|众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|944,295|944,295|0|0|发行股份购买资产，有业绩承诺。|2018年4月23日|
|上海海汇润和投资有限公司|405,881|405,881|0|0|发行股份购买资产，有业绩承诺。|2018年4月23日|
|荆州市科达商贸投资有限公司|29,461,757|29,461,757|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。|2018年4月23日|
|久银投资基金管理（北京）有限公司|4,532,577|4,532,577|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。|2018年4月23日|
|陈清|722,380|722,380|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。|2018年4月23日|
|金娅|849,858|849,858|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。|2018年4月23日|
|荆州市科达商贸投资有限公司|16,840,350|0|0|16,840,350|非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。|2020年6月23日|
|云南国际信托有限公司－云信智兴2017－289号单一资金信托|5,448,695|5,448,695|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。|2018年6月23日|
|云南国际信托有限公司－云信智兴2017－290号单一资金信托|2,971,480|2,971,480|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。|2018年6月23日|
|云南国际信托有限公司－云信智兴2017－501号单一资金信托|4,376,823|4,376,823|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。|2018年6月23日|
|财通基金－浦发银行－广东粤财信托－菁英145期单一资金信托|4,251,771|4,251,771|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。|2018年6月23日|
|上海中汇金锐投资管理有限公司－中汇金锐定增3期私募投资基金|2,807,002|2,807,002|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。|2018年6月23日|
|长信基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－258号单一资金信托|5,404,754|5,404,754|0|0|非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。|2018年6月23日|
|合计|169,479,390|88,888,799|||/|/|

二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|32,006|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|荆州市科达商贸投资有限公司|0|165,081,106|23.29|16,840,350|质押|117,970,000||境内非国有法人|
|上海卓凡投资有限公司|0|51,283,895|7.23|51,283,895|质押|48,206,874||境内非国有法人|
|丁胜|0|27,288,021|3.85|0|未知|0||境内自然人|
|江海证券有限公司|0|18,965,364|2.68|0|未知|0||其他|
|蓝金有限公司|-4,331,466|15,910,814|2.24|0|未知|0||境外法人|
|上海新一卓投资有限公司|0|12,466,346|1.76|12,466,346|质押|11,718,407||境内非国有法人|
|中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司|5,024,432|8,227,683|1.16|0|未知|0||其他|
|吕杜娟|3,983,783|6,078,744|0.86|0|未知|0||境内自然人|
|香港中央结算有限公司|3,682,089|5,795,017|0.82|0|未知|0||其他|
|李葛卫|450,099|5,450,099|0.77|0|未知|0||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|荆州市科达商贸投资有限公司||148,240,756|||人民币普通股||148,240,756||
|丁胜||27,288,021|||人民币普通股||27,288,021||
|江海证券有限公司||18,965,364|||人民币普通股||18,965,364||
|蓝金有限公司||15,910,814|||人民币普通股||15,910,814||
|中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司||8,227,683|||人民币普通股||8,227,683||
|吕杜娟||6,078,744|||人民币普通股||6,078,744||
|香港中央结算有限公司||5,795,017|||人民币普通股||5,795,017||
|李葛卫||5,450,099|||人民币普通股||5,450,099||
|云南国际信托有限公司－云信智兴2017－289号单一资金信托||5,448,695|||人民币普通股||5,448,695||
|长信基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－258号单一资金信托||5,404,754|||人民币普通股||5,404,754||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、荆州市科达商贸投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。2、上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司董事长为同一人。3、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|上海卓凡投资有限公司|51,283,895|2019年4月23日|/|注1|
|2|荆州市科达商贸投资有限公司|16,840,350|2020年6月23日|/|注2|
|3|上海新一卓投资有限公司|12,466,346|2019年4月23日|/|注3|
|4|/|/|/|/||
|5|/|/|/|/||
|6|/|/|/|/||
|7|/|/|/|/||
|8|/|/|/|/||
|9|/|/|/|/||
|10|/|/|/|/||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、荆州市科达商贸投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。2、上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司董事长为同一人。||||

注1：上海卓凡现有所持股份锁定期间为两个期间①第一个锁定期间为自本次发行（指2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而发行的股份）结束之日（2015年4月23日）起四十八（48）个月。第一个锁定期间届满，若已执行补偿的部分未超过通过本次交易取得的对价股份的75%（38,462,921股)，则上海卓凡可解禁股份数量为：通过本次交易取得的对价股份数量的75%（38,462,921股)扣除第一个锁定期间内其已执行补偿的股份数量；若已执行补偿的部分超过通过本次交易取得的对价股份的75%（38,462,921股)，则上海卓凡可解禁股份数量为0；
②第二个锁定期间为自第一个锁定期间届满之日起至自本次发行结束之日（2015年4月23日）起第七十二（72）个月。第二个锁定期间届满，上海卓凡可解禁其通过本次交易取得的对价股份的所有剩余部分（如有）。
注2：荆州科达认购的公司2016年非公开发行股份（16,840,350股）自发行结束之日（2017年6月23日）起36个月内不得转让。
注3：上海新一卓现有所持股份锁定期间为两个期间①第一个锁定期间为自本次发行结束之日（2015年4月23日）起四十八（48）个月。第一个锁定期间届满，若已执行补偿的部分未超过通过本次交易取得的对价股份的75%（9,349,760股），则上海新一卓可解禁股份数量为：通过本次交易取得的对价股份数量的75%（9,349,760股）扣除第一个锁定期间内其已执行补偿的股份数量；若已执行补偿的部分超过通过本次交易取得的对价股份的75%（9,349,760股），则上海新一卓可解禁股份数量为0；
②第二个锁定期间为自第一个锁定期间届满之日起至自本次发行结束之日（2015年4月23日）起第七十二（72）个月。第二个锁定期间届满，上海新一卓可解禁其通过本次交易取得的对价股份的所有剩余部分（如有）。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|
|郑剑锋|副总经理|聘任|

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
2018年1月29日公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，聘任郑剑锋先生为公司副总经理。
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用□不适用
一、公司债券基本情况
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|还本付息方式|交易场所|
|湖北凯乐科技股份有限公司公开发行2016 年公司债券|16 凯乐债|136100|2016-1-21|2019-1-21|700,000,000.00|6.80%|每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。|上海证券交易所|

公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2018年1月23日已支付湖北凯乐科技股份有限公司公开发行2016年公司债券自2017年1月21日至2018年1月20日期间的利息，本期债券票面利率为6.80%，付息总金额为4,760万元(含税）。具体内容详见2018年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http：// www.sse.com.cn)的《湖北凯乐科技股份有限公司公开发行2016年公司债券2018年付息公告》(临2018-002)。
公司债券其他情况的说明
□适用√不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
||||
|-|-|-|
|债券受托管理人|名称|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|
||办公地址|上海市徐汇区常熟路 239 号|
||联系人|赵玉华|
||联系电话|021-33389888|
|资信评级机构|名称|鹏元资信评估有限公司|
||办公地址|深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼|

其他说明：
□适用√不适用
三、公司债券募集资金使用情况
√适用□不适用
公司发行 “16凯乐债”公司债券，募集资金总额人民币7亿元，截止本报告公布日，已按照募集说明书中列明的募集资金运用计划使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2018年 5月 22日出具了《湖北凯乐科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券 2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评[2018]跟踪第[262]号01），维持公司发行的公司债券“16凯乐债”的信用等级为AA,维持发行主体长期信用等级为AA，评级展望维持稳定。
投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《湖北凯乐科技股份有限公司2016年公司债券2018年跟踪信用评级报告》。
公司评级结果未发生变化，且按照规定在每年公司公告年报后2个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将组成专门工作小组，负责债券资金使用、利息和本金的偿付及债券存续期内的其他相关工作,公司公开发行的“16凯乐债”在上海市浦东发展银行武汉分行，设立专项偿债账户。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用√不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
公司债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括持续关注公司的资信状况、对公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督等。并于2018年6月出具了《湖北凯乐科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，该报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减（%）|变动原因|
|流动比率|1.32|1.31|0.76||
|速动比率|1.09|1.08|0.93||
|资产负债率（%）|70.26|72.51|-2.25||
|贷款偿还率（%）|59.30|61.98|-2.68||
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|变动原因|
|EBITDA利息保障倍数|2.96|3.14|-5.73||
|利息偿付率（%）|91.13|82.94|8.19||

九、关于逾期债项的说明
□适用√不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2018年6月15日已兑付湖北凯乐科技股份有限公司2015年度第一期中期票据本息，兑付总金额为54,150万元（含2017年6月18日至2018年6月17日期间的利息）。
十一、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|授信银行名称||业务种类||授信额度(万元)||期限||
|浦发银行武汉分行||贷款及银承||8,000.00||2018.06-2019.06||
||交行水果湖支行||贷款||21,000.00||2018.06-2019.06|
|招商银行金银湖支行||贷款、银承及信用证||120,000.00||2018.04-2019.04||
|光大银行江汉支行||贷款、银承及信用证||65,000.00||2018.06-2019.06||
|农行公安支行||贷款||15,000.00||2017.08-2018.08||
|公安农村合作银行||贷款||8,000.00||2017.11-2018.11||
|中信银行武汉分行||贷款、银承及信用证||13,000.00||2017.07-2018.07||
|渤海银行武汉分行||银承及贷款||7,000.00||2017.11-2018.11||
|包商银行||贷款||15,000.00||2017.12-2018.12||
|兴业信托||贷款||21,000.00||2017.11-2018.11||
|国通信托||贷款||30,000.00||2017.11-2018.11||
|陕国投||贷款||30,000.00||2017.08-2018.08||
|青岛银行||贷款||10,000.00||2017.09-2018.09||
||平安保理||保理||8,650.00||2017.11-2018.11|
|一创租赁||保理||20,000.00||2017.12-2018.12||

|||||
|-|-|-|-|
|授信银行名称|业务种类|授信额度(万元)|期限|
|远东租赁|贷款|6,857.00|2016.05-2019.05|
|华鑫信托|贷款|28,000.00|2018.01-2019.01|
|文科租赁|贷款|30,000.00|2018.05-2020.05|
|华融湖北分公司|贷款|16,000.00|2017.09-2018.09|
|华融湖北分公司|贷款|13,800.00|2017.10-2018.10|
|公司债||70,000.00|2016.01-2019.01|
|华融湖南分公司|长期借款|15,000.00|2018.02-2020.02|
|工行公安支行|保理|10,000.00|2017.12-2018.12|
|浦发银行武汉分行|贷款|7,000.00|2018.06-2019.06|
|广发租赁|贷款|10,000.00|2018.02-2019.02|
|湖北银行|贷款|2,000.00|2018.03-2019.03|
|长沙银行银德支行|贷款、银承|3,500.00|2017.09-2018.09|
|招行先导区支行|贷款、银承|1,900.00|2017.08-2018.08|
|江苏银行闵行支行|贷款、银承|10,000.00|2018.03-2019.03|
|平安银行武汉分行|贷款|32,000.00|2016.07--2019.07|
|上海银行|贷款|10,000.00|2017.12-2018.12|
|上海农商行张江支行|贷款、银承|6,000.00|2018.06-2019.06|
|长沙银行银德支行|贷款|1,450.00|2017.12-2018.12|
|合计||665,157.00||

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
报告期内，公司债券均按募集说明书相关约定或承诺如期完成。
十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018年6月30日
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七、（1）|1,203,842,839.29|739,124,584.22|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|七、（4）|721,888,770.66|987,079,954.02|
|应收账款|七、（5）|810,569,647.63|773,266,469.16|
|预付款项|七、（6）|9,933,482,513.70|9,721,589,083.40|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|七、（9）|323,515,094.32|262,313,327.85|
|买入返售金融资产||||
|存货|七、（10）|2,773,529,751.87|2,832,953,688.40|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七、（13）|428,603,520.65|379,480,721.93|
|流动资产合计||16,195,432,138.12|15,695,807,828.98|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|七、（14）|200,571,882.95|200,571,882.95|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七、（17）|251,032,289.13|253,712,119.76|
|投资性房地产|七、（18）|247,608,720.78|251,560,689.05|
|固定资产|七、（19）|845,859,607.88|865,317,439.01|
|在建工程|七、（20）|80,393,738.73|72,769,748.29|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七、（25）|122,386,710.31|130,960,112.01|
|开发支出|七、（26）|8,306,767.08|5,474,719.10|
|商誉|七、（27）|971,986,810.90|971,986,810.90|
|长期待摊费用|七、（28）|7,473,969.68|8,540,526.38|
|递延所得税资产|七、（29）|76,820,665.94|77,449,337.51|
|其他非流动资产|七、（30）|4,535,000.00|84,041,368.80|
|非流动资产合计||2,816,976,163.38|2,922,384,753.76|
|资产总计||19,012,408,301.50|18,618,192,582.74|

|||||
|-|-|-|-|
|流动负债：||||
|短期借款|七、（31）|3,073,326,422.23|3,289,178,888.89|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|七、（34）|1,587,480,374.00|1,352,787,738.31|
|应付账款|七、（35）|464,956,527.35|582,836,710.92|
|预收款项|七、（36）|4,998,519,553.35|4,507,587,842.47|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七、（37）|23,873,231.52|31,466,803.45|
|应交税费|七、（38）|301,160,570.95|184,401,042.43|
|应付利息|七、（39）|25,568,027.99|72,598,985.77|
|应付股利|七、（40）|73,118,589.97|2,233,737.67|
|其他应付款|七、（41）|1,380,543,436.04|1,687,889,340.84|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|七、（43）|344,482,643.53|226,434,185.43|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||12,273,029,376.93|11,937,415,276.18|
|非流动负债：||||
|长期借款|七、（45）|361,928,563.04|337,760,410.31|
|应付债券|七、（46）|698,514,858.78|1,195,197,954.08|
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|七、（51）|9,942,680.00|12,615,850.00|
|递延所得税负债|七、（29）|15,430,574.61|16,425,873.90|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||1,085,816,676.43|1,562,000,088.29|
|负债合计||13,358,846,053.36|13,499,415,364.47|
|所有者权益||||
|股本|七、（53）|708,848,523.00|708,848,523.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七、（55）|2,130,163,584.40|2,111,484,677.26|
|减：库存股||||
|其他综合收益|七、（57）|5,817,714.85|4,060,032.51|
|专项储备|七、（58）|445,646.35|489,154.77|
|盈余公积|七、（59）|375,667,396.83|375,667,396.83|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、（60）|2,045,947,820.61|1,501,835,202.24|
|归属于母公司所有者权益合计||5,266,890,686.04|4,702,384,986.61|
|少数股东权益||386,671,562.10|416,392,231.66|
|所有者权益合计||5,653,562,248.14|5,118,777,218.27|
|负债和所有者权益总计||19,012,408,301.50|18,618,192,582.74|

法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
母公司资产负债表
2018年6月30日
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||598,545,925.53|335,515,952.47|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||601,742,592.98|827,586,662.73|
|应收账款|十七、（1）|313,124,439.73|381,188,577.30|
|预付款项||5,185,286,008.98|5,436,800,049.76|
|应收利息||||
|应收股利||9,485,320.99||
|其他应收款|十七、（2）|6,970,989,832.02|5,365,165,566.57|
|存货||191,327,042.47|269,219,370.75|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||3,000,000.00|6,498,113.19|
|流动资产合计||13,873,501,162.70|12,621,974,292.77|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||200,071,882.95|200,071,882.95|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十七、（3）|2,846,671,232.12|2,832,606,835.53|
|投资性房地产||||
|固定资产||189,558,461.79|199,491,815.97|
|在建工程||148,909.44||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||11,540,989.73|11,998,953.75|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||1,050,000.00|1,650,000.00|
|递延所得税资产||10,532,422.09|10,248,438.14|
|其他非流动资产||685,000.00|685,000.00|
|非流动资产合计||3,260,258,898.12|3,256,752,926.34|
|资产总计||17,133,760,060.82|15,878,727,219.11|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|2,418,852,222.23|2,897,868,888.89|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,515,683,374.00|1,332,288,317.00|
|应付账款|177,754,805.14|321,948,454.21|
|预收款项|6,084,906,856.99|3,984,261,873.02|
|应付职工薪酬|10,759,243.92|15,580,583.73|
|应交税费|106,971,574.26|90,821,113.55|
|应付利息|25,004,651.16|71,927,984.16|
|应付股利|70,884,852.30||
|其他应付款|1,292,389,853.27|1,561,801,550.30|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|108,482,643.53|38,538,425.71|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|11,811,690,076.80|10,315,037,190.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|185,928,563.04|111,621,493.06|
|应付债券|698,514,858.78|1,195,197,954.08|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|3,078,796.50|3,078,796.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|887,522,218.32|1,309,898,243.64|
|负债合计|12,699,212,295.12|11,624,935,434.21|
|所有者权益：|||
|股本|708,848,523.00|708,848,523.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,148,225,975.16|2,148,225,975.09|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|375,667,396.83|375,667,396.83|
|未分配利润|1,201,805,870.71|1,021,049,889.98|
|所有者权益合计|4,434,547,765.70|4,253,791,784.90|
|负债和所有者权益总计|17,133,760,060.82|15,878,727,219.11|

法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
合并利润表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||8,061,632,064.67|7,523,363,604.09|
|其中：营业收入|七、（61）|8,061,632,064.67|7,523,363,604.09|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||7,356,169,640.31|7,117,454,256.50|
|其中：营业成本|七、（61）|6,837,056,144.38|6,670,790,509.73|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|七、（62）|21,825,151.54|12,018,923.73|
|销售费用|七、（63）|59,802,361.92|73,972,726.43|
|管理费用|七、（64）|144,138,466.16|102,047,933.09|
|财务费用|七、（65）|281,424,982.96|237,032,498.42|
|资产减值损失|七、（66）|11,922,533.35|21,591,665.10|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|七、（68）|12,425,834.57|1,924,814.44|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|七、（69）|-69,878.63|23,203.55|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益|七、（70）|1,551,196.58||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||719,369,576.88|407,857,365.58|
|加：营业外收入|七、（71）|21,981,217.91|25,408,564.50|
|减：营业外支出|七、（72）|773,454.88|769,072.96|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||740,577,339.91|432,496,857.12|
|减：所得税费用|七、（73）|96,075,771.98|59,875,349.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||644,501,567.93|372,621,507.52|
|（一）按经营持续性分类||644,501,567.93|372,621,507.52|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||644,501,567.93|372,621,507.52|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司所有者的净利润||614,997,470.67|346,299,791.17|
|2.少数股东损益||29,504,097.26|26,321,716.35|
|六、其他综合收益的税后净额||1,757,682.34|-1,977,777.30|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||1,757,682.34|-1,977,777.30|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||1,757,682.34|-1,977,777.30|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||1,757,682.34|-1,977,777.30|
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||646,259,250.27|370,643,730.22|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||616,755,153.01|344,322,013.87|
|归属于少数股东的综合收益总额||29,504,097.26|26,321,716.35|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.87|0.49|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.87|0.49|

法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
母公司利润表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十七、（4）|4,567,021,765.15|6,374,127,504.66|
|减：营业成本|十七、（4）|4,151,930,522.42|5,846,601,237.13|
|税金及附加||9,832,116.84|5,240,980.45|
|销售费用||27,291,690.76|45,458,190.09|
|管理费用||21,215,887.95|16,407,680.68|
|财务费用||118,249,263.40|169,368,408.19|
|资产减值损失||1,893,226.38|13,176,712.11|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|十七、（5）|36,409,715.19|-5,413,387.52|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||273,018,772.59|272,460,908.49|
|加：营业外收入||16,912,143.16|16,525,626.21|
|减：营业外支出||105,090.01|31,988.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||289,825,825.74|288,954,546.70|
|减：所得税费用||38,184,992.71|42,178,683.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||251,640,833.03|246,775,863.38|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||251,640,833.03|246,775,863.38|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.3550|0.3481|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.3550|0.3481|

法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
合并现金流量表
2018年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||10,822,095,599.93|7,753,267,404.47|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||6,227,504.90|5,910,547.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|七、（75）|761,115,444.25|510,062,458.22|
|经营活动现金流入小计||11,589,438,549.08|8,269,240,410.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金||8,980,279,890.00|7,932,840,725.71|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||105,063,630.54|103,522,989.92|
|支付的各项税费||213,655,777.84|145,037,301.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|七、（75）|954,104,724.74|276,933,958.37|
|经营活动现金流出小计||10,253,104,023.12|8,458,334,975.87|
|经营活动产生的现金流量净额||1,336,334,525.96|-189,094,565.51|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||17,500,000.00|17,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||4,255,375.00|4,400,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||32,191.75|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||21,755,375.00|21,432,191.75|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||32,140,530.71|46,735,743.13|
|投资支付的现金||5,500,000.00|41,000,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||-1,489,710.98|
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||37,640,530.71|86,246,032.15|
|投资活动产生的现金流量净额||-15,885,155.71|-64,813,840.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||5,700,000.00|997,199,896.25|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||2,083,904,200.00|1,535,280,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||2,089,604,200.00|2,532,479,896.25|
|偿还债务支付的现金||2,657,540,055.83|1,080,039,591.34|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||370,610,581.03|253,803,128.85|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|七、（75）|1,720,000.00|1,228,885.75|
|筹资活动现金流出小计||3,029,870,636.86|1,335,071,605.94|
|筹资活动产生的现金流量净额||-940,266,436.86|1,197,408,290.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-987,009.16|-498,097.83|
|五、现金及现金等价物净增加额||379,195,924.23|943,001,786.57|
|加：期初现金及现金等价物余额||493,721,705.84|303,711,551.49|
|六、期末现金及现金等价物余额||872,917,630.07|1,246,713,338.06|

法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||7,633,070,773.99|5,601,037,979.66|
|收到的税费返还|||-|
|收到其他与经营活动有关的现金||280,092,846.39|885,498,905.90|
|经营活动现金流入小计||7,913,163,620.38|6,486,536,885.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金||4,649,882,555.15|6,496,579,313.17|
|支付给职工以及为职工支付的现金||30,113,763.36|31,268,054.94|
|支付的各项税费||140,483,850.68|59,568,860.64|
|支付其他与经营活动有关的现金||1,809,850,734.89|294,392,183.50|
|经营活动现金流出小计||6,630,330,904.08|6,881,808,412.25|
|经营活动产生的现金流量净额||1,282,832,716.30|-395,271,526.69|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||773,496.52|17,445,868.80|
|投资支付的现金||4,500,000.00|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||37,300,003.00|
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||5,273,496.52|54,745,871.80|
|投资活动产生的现金流量净额||-5,273,496.52|-54,745,871.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金|||992,799,896.25|
|取得借款收到的现金||1,201,930,000.00|1,423,280,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||1,201,930,000.00|2,416,079,896.25|
|偿还债务支付的现金||2,036,695,378.86|842,209,167.29|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||297,451,589.37|224,458,446.41|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||2,334,146,968.23|1,066,667,613.70|
|筹资活动产生的现金流量净额||-1,132,216,968.23|1,349,412,282.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||145,342,251.55|899,394,884.06|
|加：期初现金及现金等价物余额||106,924,452.87|90,841,234.71|
|六、期末现金及现金等价物余额||252,266,704.42|990,236,118.77|

法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|708,848,523.00||||2,111,484,677.26||4,060,032.51|489,154.77|375,667,396.83||1,501,835,202.24|416,392,231.66|5,118,777,218.27|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|708,848,523.00||||2,111,484,677.26||4,060,032.51|489,154.77|375,667,396.83||1,501,835,202.24|416,392,231.66|5,118,777,218.27|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||18,678,907.14||1,757,682.34|-43,508.42|||544,112,618.37|-29,720,669.56|534,785,029.87|
|（一）综合收益总额|||||||1,757,682.34||||614,997,470.67|29,504,097.26|646,259,250.27|
|（二）所有者投入和减少资本|||||18,678,907.14|||||||-27,701,819.20|-9,022,912.06|
|1．股东投入的普通股|||||18,678,907.14|||||||-27,701,819.20|-9,022,912.06|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-70,884,852.30|-31,522,947.62|-102,407,799.92|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-70,884,852.30|-31,522,947.62|-102,407,799.92|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||-43,508.42|||||-43,508.42|
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||43,508.42|||||43,508.42|
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|708,848,523.00||||2,130,163,584.40||5,817,714.85|445,646.35|375,667,396.83||2,045,947,820.61|386,671,562.10|5,653,562,248.14|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|666,747,648.00||||1,171,489,496.41||9,024,975.76||272,530,073.59||865,389,606.66|373,078,381.00|3,358,260,181.42|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|666,747,648.00||||1,171,489,496.41||9,024,975.76||272,530,073.59||865,389,606.66|373,078,381.00|3,358,260,181.42|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|42,100,875.00||||939,995,180.70||-1,977,777.30||||346,299,791.17|28,487,978.68|1,354,906,048.25|
|（一）综合收益总额|||||||-1,977,777.30||||346,299,791.17|26,321,716.35|370,643,730.22|
|（二）所有者投入和减少资本|42,100,875.00||||939,995,180.70|||||||4,400,000.00|986,496,055.70|
|1．股东投入的普通股|42,100,875.00||||939,995,180.70||||||||982,096,055.70|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||4,400,000.00|4,400,000.00|
|（三）利润分配||||||||||||-2,233,737.67|-2,233,737.67|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||-2,233,737.67|-2,233,737.67|
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|708,848,523.00||||2,111,484,677.11||7,047,198.46||272,530,073.59||1,211,689,397.83|401,566,359.68|4,713,166,229.67|

法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|708,848,523.00||||2,148,225,975.09||||375,667,396.83|1,021,049,889.98|4,253,791,784.90|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|708,848,523.00||||2,148,225,975.09||||375,667,396.83|1,021,049,889.98|4,253,791,784.90|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||0.07|||||180,755,980.73|180,755,980.80|
|（一）综合收益总额||||||||||251,640,833.03|251,640,833.03|
|（二）所有者投入和减少资本|||||0.07||||||0.07|
|1．股东投入的普通股|||||0.07||||||0.07|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-70,884,852.30|-70,884,852.30|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-70,884,852.30|-70,884,852.30|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|708,848,523.00||||2,148,225,975.16||||375,667,396.83|1,201,805,870.71|4,434,547,765.70|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|666,747,648.00||||1,208,230,794.24||||272,530,073.59|608,500,597.04|2,756,009,112.87|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|666,747,648.00||||1,208,230,794.24||||272,530,073.59|608,500,597.04|2,756,009,112.87|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|42,100,875.00||||939,995,180.70|||||246,775,863.38|1,228,871,919.08|
|（一）综合收益总额||||||||||246,775,863.38|246,775,863.38|
|（二）所有者投入和减少资本|42,100,875.00||||939,995,180.70||||||982,096,055.70|
|1．股东投入的普通股|42,100,875.00||||939,995,180.70||||||982,096,055.70|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|708,848,523.00||||2,148,225,974.94||||272,530,073.59|855,276,460.42|3,984,881,031.95|

法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：刘莲春
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司，是于1993年2月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40号文批准，由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。
2000年6月7日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]70号文件核准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500.00万股，发行后公司股本总额变更为17,588.00万股。
2000年9月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，“湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司”更名为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”。
2004年9月，经2004年第一次临时股东大会审议通过，公司以2004年6月30日总股本17,588.00万股为基数，进行资本公积转增股本，每10股转增5股，共计转增8,794万股，转增后公司总股本为26,382.00万股。
2007年9月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，公司名称由“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”变更为“湖北凯乐科技股份有限公司”。
2009年5月，经2008年度股东大会决议通过，公司以2008年12月31日总股本26,382万股为基数，以未分配
利润向全体股东每10股送10股，送股后公司总股本增加至52,764.00万股。
2015年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]453号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资金产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份139,107,648股，发行新股后公司总股本增加至666,747,648股，注册资本变更为人民币666,747,648.00元。
2017年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]564号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份42,100,875股，发行新股后公司总股本增加至708,848,523股，注册资本变更为人民币708,848,523元。
截止2018年06月30日，公司总股本为708,848,523股，其中有限售条件股份80,590,591股，无限售条件股份628,257,932股。
本公司注册地为公安县；总部地址为湖北省公安县斗湖堤镇城关。
本公司经营范围包括网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备（不含卫星地面接收设施及无线发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务；
通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；钢材销售及对外投资（需经审批的，在审批前不得经营）；预包装食品批发兼零售（不含乳制品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
本财务报告业经本公司董事会于2018年8月20日决议批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
公司本年度纳入合并报表范围的子公司有52家，其中21家全资子公司和31家控股子公司，报告期合并范围详见本附注“九、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团构成”。
序号 子公司名称 子公司类型 级次 简称
1 湖南盛长安房地产开发有限公司 全资子公司 二级 盛长安
2 长沙黄山头酒类贸易有限公司 全资子公司 三级 长沙黄山头 3 武汉凯乐海盛顿房地产有限公司 控股子公司 二级 海盛顿
4 长沙凯乐房地产开发有限公司 全资子公司 二级 长沙凯乐房地产 5 长沙凯乐物业管理有限公司 全资子公司 三级 长沙凯乐物业 6 武汉凯乐宏图房地产有限公司 全资子公司 二级 凯乐宏图 7 武汉凯乐置业发展有限公司 控股子公司 二级 凯乐置业 8 武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 二级 武汉黄山头 9 湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 全资子公司 二级 量子通信光电 10 荆州黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 二级 荆州黄山头 11 上海凡卓通讯科技有限公司 全资子公司 二级 凡卓通讯 12 上海凡卓软件开发技术有限公司 全资子公司 三级 凡卓软件 13 博睿信息科技有限公司 全资子公司 三级 博睿信息 14 深圳凡卓通讯技术有限公司 全资子公司 三级 深圳凡卓 15 北京大地信合信息技术有限公司 控股子公司 三级 大地信合 16 荆州京创腾峰电子科技有限公司 全资子公司 四级 京创腾峰 17 郑州凡卓通讯技术有限公司 全资子公司 三级 郑州凡卓 18 湖北凡卓量子通信技术有限公司 全资子公司 三级 湖北凡卓 19 萍乡市凡卓通讯科技有限公司 全资子公司 三级 萍乡凡卓 20 湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司 全资子公司 二级 蓝海文化
序号 子公司名称 子公司类型 级次 简称
21 武汉凯乐华芯集成电路有限公司 全资子公司 二级 华芯集成 22 武汉酒信电子商务有限公司 控股子公司 二级 酒信电子 23 长沙凯乐信息技术有限公司 控股子公司 二级 长沙凯乐信息 24 武汉好房购网络科技有限公司 控股子公司 三级 武汉好房购 25 武汉盛世鑫海商业管理有限公司 控股子公司 三级 盛世鑫海 26 荆州阿尔法信息技术有限公司 全资子公司 三级 荆州阿尔法 27 长沙聚和商业管理有限公司 控股子公司 二级 长沙聚和 28 湖南长信畅中科技股份有限公司 控股子公司 二级 长信畅中 29 重庆畅中科技有限公司 全资子公司 三级 重庆畅中 30 长沙和坊电子科技有限公司 控股子公司 三级 长沙和坊 31 云南长信畅中医疗信息科技有限公司 控股子公司 三级 云南畅中 32 荆州长信畅中科技有限公司 全资子公司 三级 荆州畅中 33 长沙畅中金保科技有限公司 控股子公司 三级 长沙畅中金保 34 湖南斯耐浦科技有限公司 控股子公司 二级 斯耐浦
35 湖北斯耐浦科技有限公司 全资子公司 三级 湖北斯耐浦 36 上海新凯乐业科技有限公司 全资子公司 二级 新凯乐业 37 北京天弘建业投资管理有限公司 控股子公司 二级 天弘建业 38 杭州璟翀投资管理有限公司 控股子公司 三级 杭州璟翀 39 北京梧桐树金融信息服务有限公司 控股子公司 二级 梧桐树
40 长沙熙源美地商务咨询有限公司 全资子公司 三级 熙源美地 41 天津同睿信息科技有限公司 全资子公司 三级 天津同睿 42 山西梧桐树金融服务外包有限公司 全资子公司 三级 山西梧桐树 43 吉林市江机民科实业有限公司 控股子公司 二级 江机民科 44 北京民科精仪科技有限公司 控股子公司 三级 北京民科 45 湖北视拓光电科技有限公司 控股子公司 三级 湖北视拓 46 荆州市江机民科防务科技有限公司 全资子公司 三级 荆州民科 47 凯乐新型钢结构工程有限公司 控股子公司 二级 凯乐钢构 48 北京凯乐融军科技研究中心有限公司 全资子公司 二级 北京凯乐研究中心 49 武汉凯乐应用技术研究院有限公司 全资子公司 二级 武汉凯乐研究院 50 北京凯乐比兴科技有限公司 控股子公司 二级 比兴科技湖北比兴 51 湖北凯乐比兴通信科技有限公司 全资子公司 三级
52 荆州凯乐医疗信息技术有限公司 控股子公司 二级 凯乐医疗
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”进行编制。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政策和会计估计。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司采用公历年制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：1、同一控制下的企业合并
(1)一次交易实现同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
(2)多次交易分步实现同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2、非同一控制下的企业合并
(1)一次交易实现非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
(2)多次交易分步实现非同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他
综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。
3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法
(1)判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2)属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法
对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：
在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相
关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法
对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。
对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
2、合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
3、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。
合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。
1、共同经营的会计处理方法
本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。
2、合营企业的会计处理方法
本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。
以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均
按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，确认为其他综合收益。
10.金融工具
√适用□不适用
1、金融资产
本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始确认时还包括可直接归属于该金融资产购置的交易费用。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产，以及衍生金融工具。这类金融资产在后续计量期间以公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
(2)持有至到期投资
持有至到期投资是指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。
(3)贷款及应收款项
贷款及应收款项是指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且本公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款及应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当贷款及应收款项终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。
(4)可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
具投资按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量。可供出售金融资产持有期间获得的利息收入采用实际利率法确认在损益中。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入“其他综合收益”，在该金融资产终止确认时，累计利得或损失转入当期利润表的“投资收益”。
2、金融资产的减值
本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值（即减值事项）。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。
(1)以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。
对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算本公司将参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。
(2)以成本计量的金融资产
如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值，所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。
(3)可供出售金融资产
如果可供出售资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
3、金融负债
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。
(2)其他金融负债以摊余成本计量。
4、衍生金融工具
衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利润或损失，直接计入当期损益。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于年末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|关联方组合|按关联方划分组合，不计提坏账准备|
|账龄组合|除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合，账龄分析法计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3年以上|50|50|
|3－4年|||
|4－5年|||
|5年以上|||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|存在特别减值迹象|
|坏账准备的计提方法|对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试|

12.存货
√适用□不适用
1、存货分类：公司的存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、开发成本、开发产品等。
2、存货计价方法：购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法或计划成本法核算。
3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据：期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度：采用永续盘存法。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。
13.持有待售资产
√适用□不适用
本公司划分为持有待售资产的确认标准：
同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:①该资产在当前状况下可以立即出售；
②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不
可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资
产负债表日单独列报为流动资产。
14.长期股权投资
√适用□不适用
1、投资成本确认方法
长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
(1)通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2)通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。
(3)除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
2、后续计量及损益确认方法
(1)对子公司的投资，采用成本法核算
成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
(2)对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认净资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
(3)长期股权投资处置时收益确认方法
处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
4、减值准备的计提方法
公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1、投资性房地产的分类：资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物等三类。
2、投资性房地产的计量模式：本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。
取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。
与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。
3、投资性房地产减值准备的计提依据：公司在资产负债表日对投资性房地产进行检查，判断其是否存在可能发生减值的迹象，若认定投资性房地产存在减值迹象时，将估计其可收回金额。
对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。投资性房地产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
1、固定资产的确认条件、分类和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他五类。公司采用直线法计提固定资产折旧。
2、固定资产按照成本法进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，公司将预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，
实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20-40年|5%|2.38%-4.75%|
|机器设备|年限平均法|6-15年|5%|6.33%-15.83%|
|电子设备|年限平均法|3-6年|5%|15.83%-31.67%|
|运输设备|年限平均法|5-10年|5%|9.50%-19.00%|
|其 他|年限平均法|3-6年|5%|15.83%-31.67%|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17.在建工程
√适用□不适用
1、在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
2、在建工程结转固定资产的标准和时点
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18.借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。
资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价：本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
2、无形资产的使用寿命：公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；
合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。
3、无形资产减值准备的计提方法
公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
22.长期资产减值
□适用√不适用
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
√适用□不适用
1、确认原则：公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：(1)该义务是公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
2、计量方法：公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26.股份支付
√适用□不适用
1、股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、股份支付的会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3、权益工具公允价值的确定方法
(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
1、收入确认原则
(1)商品销售：当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量，公司在此时确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：公司对外提供软件开发、技术设计、技术培训、信息技术、建筑安装、运维服务、业务培训、维修、代理等劳务服务，在总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，完工程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
(3)让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠计量时，确认收入的实现。公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4)建造合同收入：①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2、收入确认的具体方法
公司主营业务为网络信息材料、通讯软件及技术设计开发、专网通信及电子设备、房地产等。
主要销售光纤、光缆、手机主板、专网通信设备、定制设备、软件开发与信息技术服务、商品房等。
内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成
本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
完工百分比确认方法：一般对合同期间较长，合同金额较大，在报表日尚未完工的劳务合同和总承包合同，根据各个业务特点，结合具体合同规定，分别选择合理的准确性相对更高的完工比例确认方法，包括①按照经双方认可的完工比例确定②按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定③按照时间进度占合同期间的进度确定④按照实际测定的完工进度确定。
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
房地产公司收入确认需同时满足以下条件：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信取得；房屋的所有权已交付；（4）成本能够可靠计量。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1、所得税的会计处理方法：本公司采用资产负债表债务法。
2、递延所得税资产的确认依据：当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持
续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。
在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额则转回。
对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录经营租赁，业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。
或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额|0、3%、5%、6%、11%、16%、17%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应交流转税额|1%、5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|12.5%、16.5%、15%、20%、25%|
|教育费附加|应交流转税额|3%|
|地方教育费附加|应交流转税额|2%、1.5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
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|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|本公司|15%|
|凡卓通讯|12.5%|
|博睿信息|16.5%|
|博睿信息|25%|
|长信畅中|15%|
|长沙和坊|12.5%|
|大地信合|15%|
|凡卓软件|12.5%|

|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|湖南斯耐浦|15%|
|量子通信光电|15%|
|长沙凯乐信息|15%|
|江机民科|15%|
|长沙聚和|20%|
|新凯乐业|20%|
|梧桐树|15%|
|天弘建业|15%|
|比兴科技|15%|

 2.税收优惠
√适用□不适用
1、企业所得税
（1）本公司2017年11月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2017年～2019年减按15%的税率征收企业所得税。
（2）凡卓通讯于2016年11月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2016年～2018年减按15％的税率征收企业所得税。
（3）长信畅中于2017年9月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2017年～2019年减按15％的税率征收企业所得税。
（4）长沙和坊于2014年被湖南省信息产业厅认定为软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，公司2015年～2016年度免征企业所得税，2017年～2019年度减半征收企业所得税。
（5）凡卓软件开于2016年被上海市软件行业协会认定为软件企业，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，公司2016年～2017年度免征企业所得税，2018年～2020年度减半征收企业所得税。
（6）大地信合2015年7月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2015年～2017年减按15％的税率征收企业所得税。2018年高新技术企业认定正在申报中。
（7）斯耐浦2016年12月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2016年～2018年减按15％的税率征收企业所得税。
（8）量子通信光电2016年12月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2016年～2018年减按15％的税率征收企业所得税。
（9）长沙凯乐信息2015年10月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得
税法》规定，2015年～2017年减按15％的税率征收企业所得税。2018年高新技术企业认定正在
申报中。
（10）江机民科2016年11月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2016年～2018年减按15％的税率征收企业所得税。
（11）梧桐树2017年12月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2017年～2019年减按15%的税率征收企业所得税。
（12）天弘建业2017年10月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2017年～2019年减按15%的税率征收企业所得税。
（13）比兴科技2017年12月获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2017年～2019年减按15%的税率征收企业所得税。
2、增值税
（1）上海凡卓、凡卓软件根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，向境外子公司提供符合上述政策的技术转让服务等享受免增值税政策。
（2）长信畅中、斯耐浦根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，销售的自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。
（3）江机民科根据《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]011号）规定，销售的部分军品收入免征增值税。
3、地方教育费附加
根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕27号），本公司及注册地址在湖北省的子公司从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。
3.其他
√适用□不适用
本公司子公司博睿信息是根据香港法律设立的，根据中华人民共和国香港特别行政区税务局税务条例释义及执行指引第21号（修订本），对来源于香港的利得征收利得税，税率为16.5%，对非来源于香港的利得免征利得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|3,141,000.99|3,280,205.23|
|银行存款|869,776,629.08|490,441,500.61|
|其他货币资金|330,925,209.22|245,402,878.38|
|合计|1,203,842,839.29|739,124,584.22|
|其中：存放在境外的款项总额|||

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|6,468,833.66|9,818,651.44|
|商业承兑票据|715,419,937.00|977,261,302.58|
|合计|721,888,770.66|987,079,954.02|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|4,445,299,472.50||
|商业承兑票据|||
|合计|4,445,299,472.50||

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|913,446,484.69|100|102,876,837.06|11.26|810,569,647.63|870,527,390.49|99.76|97,260,921.33|11.17|773,266,469.16|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款||||||2,057,858.40|0.24|2,057,858.40|100.00||
|合计|913,446,484.69|/|102,876,837.06|/|810,569,647.63|872,585,248.89|/|99,318,779.73|/|773,266,469.16|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|716,775,694.62|35,838,784.67||
|1年以内小计|716,775,694.62|35,838,784.67|5%|
|1至2年|50,042,906.23|5,004,290.63|10%|
|2至3年|25,314,001.29|7,594,200.38|30%|
|3年以上|108,879,122.75|54,439,561.38|50%|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|901,011,724.89|102,876,837.06||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|关联方名称|2018-06-30||
||账面余额|比例(%)|
|关联方组合|12,434,759.80|1.36|

 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额5,715,915.73元；本期收回或转回坏账准备金额2,057,858.40元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为193,364,058.78元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为18,393,015.15元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
三年以上应收账款未结算的主要原因为工程未完工结算。
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|9,901,638,990.95|99.68|9,687,966,634.00|99.65|
|1至2年|2,034,707.82|0.02|7,735,335.65|0.08|
|2至3年|13,315,550.38|0.13|8,632,635.16|0.09|
|3年以上|16,493,264.55|0.17|17,254,478.59|0.18|
|合计|9,933,482,513.70|100.00|9,721,589,083.40|100|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄1年以上的预付款项，主要为尚未结算的材料款和工程款。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
公司预付账款期末余额按预付对象归集的前五名汇总金额为9,528,744,766.08元，占预付账款期末余额合计数的比例为95.92%。
其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|368,866,108.61||45,351,014.29||323,515,094.32|301,443,224.85|99.28|39,129,897.00|12.98|262,313,327.85|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|2,180,034.50||2,180,034.50||0.00|2,180,034.50|0.72|2,180,034.50|100.00||
|合计|371,046,143.11|/|47,531,048.79|/|323,515,094.32|303,623,259.35|/|41,309,931.50|/|262,313,327.85|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|277,127,860.69|13,856,393.02|5%|
|1年以内小计|277,127,860.69|13,856,393.02|5%|
|1至2年|24,940,473.97|2,494,047.41|10%|
|2至3年|12,041,750.62|3,612,525.19|15%|
|3年以上|50,776,097.30|25,388,048.67|30%|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|364,886,182.58|45,351,014.29||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|关联方名称|2018-06-30||
||账面余额|比例(%)|
|关联方组合|3,979,926.03|1.07|

 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额6,221,117.29元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|企业间往来|173,682,983.90|134,075,640.31|
|备用金|15,895,630.45|12,919,146.63|
|保证金及押金|144,015,549.15|127,147,959.76|
|代垫的维修基金|3,683,821.50|2,493,791.50|
|其他|33,768,158.11|26,986,721.15|
|合计|371,046,143.11|303,623,259.35|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|中建投租赁股份有限公司|保证金|49,910,046.00|1年内|13.45|2,495,502.30|
|奇普仕（香港）有限公司|经营往来|29,246,416.44|1年内|7.88|1,462,320.82|
|平安商业保理有限公司|保证金|16,500,000.00|1年内|4.45|825,000.00|
|武汉凤鸣楚天商贸有限公司|代垫款|14,650,000.00|3年以上|3.95|7,325,000.00|
|广西壮族自治区卫生和计划生育|保证金|14,024,730.00|1-3年|3.78|1,086,813.00|
|委员会||||||
|合计|/|124,331,192.44|/|33.51|13,194,636.12|

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|360,920,023.67||360,920,023.67|315,237,241.41||315,237,241.41|
|在产品|52,750,043.95||52,750,043.95|29,709,600.34||29,709,600.34|
|库存商品|313,320,519.02||313,320,519.02|294,481,429.10||294,481,429.10|
|周转材料|66,880.00||66,880.00|66,880.00||66,880.00|
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|开发成本|1,518,020,281.83||1,518,020,281.83|1,609,752,513.11||1,609,752,513.11|
|开发产品|528,452,003.40||528,452,003.40|583,706,024.44||583,706,024.44|
|合计|2,773,529,751.87||2,773,529,751.87|2,832,953,688.40||2,832,953,688.40|

 (2).存货跌价准备
□适用√不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
存货期末余额含有借款费用资本化金额552,763,904.66元，其中本期借款费用资本化金额51,471,176.08元，主要为湖南盛长安房地产有限公司和武汉凯乐宏图房地产有限公司开发成本应资本化部分。
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预交所得税|31,824,515.54|24,990,295.33|
|代抵扣增值税|59,096,821.34|36,393,994.77|
|预交土地增值税|7,043,418.84|7,795,422.90|
|其他|5,145,371.503|7,933,224.99|
|理财产品|325,493,393.43|302,367,783.94|
|合计|428,603,520.65|379,480,721.93|

14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|200,571,882.95||200,571,882.95|200,571,882.95||200,571,882.95|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的||||200,571,882.95||200,571,882.95|
|合计|200,571,882.95||200,571,882.95|200,571,882.95||200,571,882.95|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|汉宜高速公路通信管道工程|7,607,906.00|||7,607,906.00|||||||
|泰合保险销售有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00|||||16.54||
|上海贝致恒投资管理中心（有限合伙）|30,000,000.00|||30,000,000.00|||||27.27||
|长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园|500,000.00|||500,000.00|||||||
|北京中联创投电子商务有限公司|30,000,000.0|||30,000,000.0|||||10||
|华大博雅教育公司|2,463,976.95|||2,463,976.95|||||51||
|荆州舜源产业投资基金合伙企业（有限合伙）|100,000,000.00|||100,000,000.00|||||24.94||
|合计|200,571,882.95|||200,571,882.95|||||/||

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|黄山头酒业公司|242,174,100.59|||||||||242,174,100.59||
|上海新凯乐业科技有限公司|0.00|||||||||||
|上海锐翊通讯科技有限公司|0.00|||||||||||
|深圳市犹他通讯有限公司|6,855,042.26|||||||||6,855,042.26||
|上海都克通讯科技有限公司|2,003,146.28|||||||||2,003,146.28||
|上海零零智能科技有限公司|2,679,830.63||2,679,830.63|||||||0.00||
|小计|253,712,119.76||2,679,830.63|||||||251,032,289.13||
|合计|253,712,119.76||2,679,830.63|||||||251,032,289.13||

18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|300,304,711.37|||300,304,711.37|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|300,304,711.37|||300,304,711.37|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|48,744,022.32|||48,744,022.32|
|2.本期增加金额|3,951,968.27|||3,951,968.27|
|（1）计提或摊销|3,951,968.27|||3,951,968.27|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|52,695,990.59|||52,695,990.59|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|247,608,720.78|||247,608,720.78|
|2.期初账面价值|251,560,689.05|||251,560,689.05|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|553,077,784.08|938,176,290.79|25,200,073.38|16,948,800.83|37,426,693.62|1,570,829,642.70|
|2.本期增加金额|5,784,259.41|3,009,017.24|880,729.67|5,357,965.32|528,145.71|15,560,117.35|
|（1）购置|5,319,657.74|2,945,769.37|880,729.67|5,326,147.58|522,995.71|14,995,300.07|
|（2）在建工程转入|464,601.67|63,247.87|-|31,817.74|5,150.00|564,817.28|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||138,510.78|129,845.58|161,447.22|165,882.62|595,686.20|
|（1）处置或报废||138,510.78|129,845.58|161,447.22|165,882.62|595,686.20|
|4.期末余额|558,862,043.49|941,046,797.25|25,950,957.47|22,145,318.93|37,788,956.71|1,585,794,073.85|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|114,733,401.80|534,946,351.65|17,858,217.45|7,819,633.31|25,414,577.82|700,772,182.03|
|2.本期增加金额|8,555,150.81|22,389,923.26|479,040.81|1,496,966.45|1,919,059.60|34,840,140.93|
|（1）计提|8,555,150.81|22,389,923.26|479,040.81|1,496,966.45|1,919,059.60|34,840,140.93|
|3.本期减少金额||88,111.63|129,845.58|67,905.78|132,015.66|417,878.65|
|（1）处置或报废||88,111.63|129,845.58|67,905.78|132,015.66|417,878.65|
|4.期末余额|123,288,552.61|557,248,163.28|18,207,412.68|9,248,693.98|27,201,621.76|735,194,444.31|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||4,740,021.66||||4,740,021.66|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额||4,740,021.66||||4,740,021.66|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|435,573,490.88|379,058,612.31|7,743,544.79|12,896,624.95|10,587,334.95|845,859,607.88|
|2.期初账面价值|438,344,382.28|398,489,917.48|7,341,855.93|9,129,167.52|12,012,115.80|865,317,439.01|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|光纤厂房|48,452,918.35|正在办理|
|动力中心|3,202,347.69|正在办理|
|特气站|1,088,793.76|正在办理|
|化学品库|704,502.32|正在办理|
|倒班宿舍|5,444,013.79|正在办理|
|高管倒班宿舍|6,348,961.40|正在办理|
|丙烷站|128,113.14|正在办理|
|凯乐国际城幼儿园|10,565,135.19|正在办理|
|凯乐国际城一期物管用房|5,535,434.81|正在办理|
|凯乐湘园物业管理用房|1,991,342.69|正在办理|
|合计|83,461,563.14||

其他说明：
□适用√不适用
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|长信畅中装修工程|1,091,410.26||1,091,410.26|435,326.26||435,326.26|
|凯乐钢构工程项目|78,939,773.73||78,939,773.73|72,334,422.03||72,334,422.03|
|江机民科装修工程|160,667.00||160,667.00||||
|光纤技改工程|148,909.44||148,909.44||||
|量子通信二期工程|52,978.30||52,978.30||||
|合计|80,393,738.73||80,393,738.73|72,769,748.29||72,769,748.29|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|凯乐钢构工程项目|1,000,000,000|72,334,422.03|6,605,351.70|||78,939,773.73|7.89|15||||自筹|
|合计|1,000,000,000|72,334,422.03|6,605,351.70|||78,939,773.73|/|/|||/|/|

 (3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|48,190,850.84|41,506,705.86||100,935,459.84|190,633,016.54|
|2.本期增加金额||||899,383.36|899,383.36|
|(1)购置||||899,383.36|899,383.36|
|(2)内部研发||||||
|(3)企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|48,190,850.84|41,506,705.86||101,834,843.20|191,532,399.90|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|12,689,201.80|4,234,407.85||42,749,294.88|59,672,904.53|
|2.本期增加金额|486,287.70|655,892.50||8,330,604.86|9,472,785.06|
|（1）计提|486,287.70|655,892.50||8,139,434.80|9,281,615.00|
|汇率变动||||191,170.06|191,170.06|
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额|13,175,489.50|4,890,300.35||51,079,899.74|69,145,689.59|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|35,015,361.34|36,616,405.51||50,754,943.46|122,386,710.31|
|2.期初账面价值|35,501,649.04|37,272,298.01||58,186,164.96|130,960,112.01|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例5.03%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|某平台项目|5,474,719.10||2,851,957.98||19,910.00|8,306,767.08|
|合计|5,474,719.10||2,851,957.98||19,910.00|8,306,767.08|

27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|投资盛长安形成的商誉|1,955,486.97|||1,955,486.97|
|投资上海凡卓公司形成的商誉|640,102,116.97|||640,102,116.97|
|投资长沙凯乐信息公司形成的商誉|5,747,850.76|||5,747,850.76|
|投资好房购公司形成的商誉|12,090,000.00|||12,090,000.00|
|投资好房文化公司形成的商誉|624,914.85|||624,914.85|
|投资斯耐浦公司形成的商誉|85,634,449.34|||85,634,449.34|
|投资长信畅中公司形成的商誉|58,749,610.64|||58,749,610.64|
|投资长沙和坊公司形成的商誉|1,828,237.89|||1,828,237.89|
|投资大地信合公司形成的商誉|23,618,754.48|||23,618,754.48|
|投资北京天弘公司形成的商誉|24,575,085.98|||24,575,085.98|
|投资北京梧桐树公司形成的商誉|17,402,942.32|||17,402,942.32|
|投资江机民科公司形成的商誉|94,087,391.04|||94,087,391.04|
|投资新凯乐业形成的商誉|161,036.87|||161,036.87|
|投资比兴科技形成的商誉|5,408,932.79|||5,408,932.79|
|合计|971,986,810.90|||971,986,810.90|

 (2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
2008年4月，本公司收购湖南盛长安房地产开发有限公司95%的股份，协议约定收购价格为2660万元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉1,955,486.97元。
2015年3月，本公司收购上海凡卓公司100%的股份，协议约定收购价格8.6亿元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉640,102,116.97元。
2015年6月，本公司收购长沙凯乐信息公司61%的股份，协议约定收购价格9,707,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉5,747,850.76元。
2015年6月，本公司收购好房文化公司61%的股份，协议约定收购价格793,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉624,914.85元。
2015年11月，本公司收购斯耐浦公司60%的股份，协议约定收购价格124,000,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉85,634,449.34元。
2015年1月、12月，本公司通过多次交易分步实现收购长信畅中公司54.53%的股份，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本共173,468,109.72元，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉58,749,610.64元。
2015年8月，本公司子公司长信畅中公司收购长沙和坊公司51%的股份，协议约定收购价格为3,000,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉1,828,237.89元。
2015年12月，本公司子公司长沙凯乐信息公司收购武汉好房购公司51%的股份，协议约定收购价格为12,600,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉12,090,000.00元。
2016年1月，本公司子公司上海凡卓公司收购大地信合公司51%的股份，协议约定收购价格为61,197,600.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉23,618,754.48元。
2016年5月，本公司收购北京天弘公司51%的股份，协议约定收购价格84,000,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉24,575,085.98元。
2016年5月，本公司收购北京梧桐树公司51%的股份，协议约定收购价格66,000,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉17,402,942.32元。
2016年6月，本公司收购江机民科公司51%的股份，协议约定收购价格117,300,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉94,087,391.04元。
2017年4月，本公司收购上海新凯乐业75%的股份，协议约定收购价格5,800,003.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉161,036.87元。
2017年9月，本公司增资比兴科技51%的股份，协议约定收购价格7,500,000.00元，收购价款与购买日可辨认净资产差额确认为商誉5,408,932.79元。
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|固定资产改良修理费用|2,826,375.38||48,124.29||2,778,251.09|
|融资费用|5,714,151.00|1,200,000.00|2,354,716.96||4,559,434.04|
|其他||640,758.17|504,473.62||136,284.55|
|合计|8,540,526.38|1,840,758.17|2,907,314.87||7,473,969.68|

其他说明：
□适用√不适用
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|155,147,967.23|24,557,645.88|147,053,437.12|25,205,113.90|
|内部交易未实现利润|40,208,363.73|9,418,230.18|40,208,363.73|9,425,701.76|
|可抵扣亏损|170,487,727.51|42,844,789.88|170,373,402.59|42,818,521.85|
|合计|365,844,058.47|76,820,665.94|357,635,203.44|77,449,337.51|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|82,345,187.40|12,351,778.11|88,980,516.00|13,347,077.40|
|可供出售金融资产公允价值变动|20,525,310.00|3,078,796.50|20,525,310.00|3,078,796.50|
|合计|102,870,497.40|15,430,574.61|109,505,826.00|16,425,873.90|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|1,593,008.18|1,643,385.78|
|可抵扣亏损|31,563,509.45|31,137,836.34|
|合计|33,156,517.63|32,781,222.12|

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年||72,808.93||
|2019年|5,119,338.59|5,119,338.59||
|2020年|2,992,077.65|2,992,077.65||
|2021年|20,991,955.11|20,991,955.11||
|2022年|1,961,656.06|1,961,656.06||
|2023年|498,482.04|||
|合计|31,563,509.45|31,137,836.34|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付土地款|1,000,000.00|1,000,000.00|
|信托保障基金|685,000.00|685,000.00|
|预付固定资产购置款|2,850,000.00|82,356,368.80|
|合计|4,535,000.00|84,041,368.80|

31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|641,000,000.00|1,277,810,000.00|
|抵押借款|371,130,000.00|519,480,000.00|
|保证借款|1,866,196,422.23|1,291,888,888.89|
|信用借款|45,000,000.00||
|其他借款|150,000,000.00|200,000,000.00|
|合计|3,073,326,422.23|3,289,178,888.89|

短期借款分类的说明：
其他借款150,000,000.00元为本公司信用证贴现借款。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|种类|期末余额|
|商业承兑汇票|599,683,374.00|
|银行承兑汇票|987,797,000.00|
|合计|1,587,480,374.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|425,450,300.98|547,043,765.69|
|1-2年|21,402,853.60|14,221,472.60|
|2-3年|2,935,654.70|2,984,935.97|
|3年以上|15,167,718.07|18,586,536.66|
|合计|464,956,527.35|582,836,710.92|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|长沙仁和房地产开发有限公司|10,576,694.90|结算尾款|
|富通时代科技有限公司|2,831,103.60|结算尾款|
|北京智诚天泽网络技术有限责任公司|1,800,995.73|结算尾款|
|广西南宁商佳信息科技有限公司|1,686,155.86|结算尾款|
|中建材信息技术股份有限公司|1,628,238.60|结算尾款|
|合计|18,523,188.69|/|

其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|4,922,329,807.22|4,468,406,967.25|
|1年以上|76,189,746.13|39,180,875.22|
|合计|4,998,519,553.35|4,507,587,842.47|

(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|30,989,665.54|118,634,247.01|126,018,863.44|23,605,049.11|
|二、离职后福利-设定提存计划|477,137.91|8,268,491.42|8,477,446.92|268,182.41|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|31,466,803.45|126,902,738.43|134,496,310.36|23,873,231.52|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|20,079,577.58|107,690,696.27|116,132,651.07|11,637,622.78|
|二、职工福利费||1,639,123.76|1,394,937.32|244,186.44|
|三、社会保险费|301,322.86|5,157,178.75|5,196,253.46|262,248.15|
|其中：医疗保险费|270,516.47|4,666,628.06|4,700,017.66|237,126.87|
|工伤保险费|6,283.64|207,797.21|209,879.42|4,201.43|
|生育保险费|24,522.75|282,753.48|286,356.38|20,919.85|
|四、住房公积金|164,363.00|2,398,157.90|2,481,798.90|80,722.00|
|五、工会经费和职工教育经费|10,444,402.10|1,749,090.33|813,222.69|11,380,269.74|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|30,989,665.54|118,634,247.01|126,018,863.44|23,605,049.11|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|460,828.97|7,880,959.58|8,088,529.09|253,259.46|
|2、失业保险费|16,308.94|387,531.84|388,917.83|14,922.95|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|477,137.91|8,268,491.42|8,477,446.92|268,182.41|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|173,748,499.78|64,291,654.53|
|消费税|||
|营业税|||
|企业所得税|111,361,511.30|80,916,772.61|
|个人所得税|437,688.26|26,380,479.41|
|城市维护建设税|4,390,143.31|4,385,653.71|
|土地增值税|4,555,271.90|177,999.17|
|教育费附加|3,011,755.98|3,271,600.80|
|地方教育费附加|1,659,840.75|1,885,334.28|
|房产税|726,510.96|1,942,615.96|
|其他|1,269,348.71|1,148,931.96|
|合计|301,160,570.95|184,401,042.43|

39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|563,376.83|871,345.87|
|企业债券利息|20,626,667.00|67,550,000.00|
|短期借款应付利息|4,377,984.16|4,177,639.90|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|25,568,027.99|72,598,985.77|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|73,118,589.97|2,233,737.67|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|优先股\永续债股利-XXX|||
|优先股\永续债股利-XXX|||
|应付股利-XXX|||
|合计|73,118,589.97|2,233,737.67|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
公司2017年年度股东大会审议通过了2017年利润分配方案：“本次利润分配以方案实施前的公司总股本708,848,523股为基数,每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利
70,884,852.30元”，该利润分配方案于2018年7月26日分配完毕。
年初未分配利润中2,233,737.67元系子公司武汉好房应应支付小股东股利。
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款|1,303,573,624.60|1,542,057,548.86|
|保证金及押金|21,733,499.94|17,852,858.48|
|工程款等|45,504,893.64|119,947,191.51|
|职员款项|2,260,470.29|1,581,220.67|
|其他|7,470,947.57|6,450,521.32|
|合计|1,380,543,436.04|1,687,889,340.84|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|344,482,643.53|226,434,185.43|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|||
|合计|344,482,643.53|226,434,185.43|

44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|176,000,000.00|224,000,000.00|
|抵押借款||2,138,917.25|
|保证借款|185,928,563.04|111,621,493.06|
|信用借款|||
|合计|361,928,563.04|337,760,410.31|

其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
长期借款利率区间为6%～8%之间。
46、应付债券
(1).应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|公司债|700,000,000.00|1,200,000,000.00|
|利息调整|-1,485,141.22|-4,802,045.92|
|合计|698,514,858.78|1,195,197,954.08|

 (2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|中期票据（15鄂凯乐MTN001）|||||497,547,941.51||-2,452,058.49||500,000,000.00|0.00|
|公司债券(16凯乐债 136100)|||||697,650,012.57||-864,846.21|||698,514,858.78|
|合计|/|/|/||1,195,197,954.08||-3,316,904.70||500,000,000.00|698,514,858.78|

 (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|12,615,850.00||2,673,170.00|9,942,680.00||
|合计|12,615,850.00||2,673,170.00|9,942,680.00|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司新型光纤工程建设项目|900,000.00||150,000.00||750,000.00|与资产相关|
|量子通信光电量子通信大楼二次装修项目|11,715,850.00||2,523,170.00||9,192,680.00|与资产相关|
|合计|12,615,850.00||2,673,170.00||9,942,680.00|/|

其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|708,848,523.00||||||708,848,523.00|

54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,101,546,962.03|||2,101,546,962.03|
|其他资本公积|9,937,715.23|18,678,907.14||28,616,622.37|
|合计|2,111,484,677.26|18,678,907.14||2,130,163,584.40|

56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|4,060,032.51|1,757,682.34|||1,757,682.34||5,817,714.85|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益||||||||
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||||
|外币财务报表折算差额|4,060,032.51|1,757,682.34|||1,757,682.34||5,817,714.85|
|其他综合收益合计|4,060,032.51|1,757,682.34|||1,757,682.34||5,817,714.85|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|489,154.77||43,508.42|445,646.35|
|合计|489,154.77||43,508.42|445,646.35|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少为子公司支付的安全生产费用。
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|186,251,947.76|||186,251,947.76|
|任意盈余公积|189,415,449.07|||189,415,449.07|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|375,667,396.83|||375,667,396.83|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,501,835,202.24|865,389,606.66|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|1,501,835,202.24|865,389,606.66|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|614,997,470.67|346,299,791.17|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|70,884,852.30||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|2,045,947,820.61|1,211,689,397.83|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|7,917,589,049.03|6,736,657,179.85|7,476,240,470.47|6,645,140,591.89|
|其他业务|144,043,015.64|100,398,964.53|47,123,133.62|25,649,917.84|
|合计|8,061,632,064.67|6,837,056,144.38|7,523,363,604.09|6,670,790,509.73|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税||184,902.90|
|城市维护建设税|6,690,351.86|3,986,966.54|
|教育费附加|4,070,828.70|2,721,234.62|
|资源税|||
|房产税|||
|土地使用税|||
|车船使用税|||
|印花税|||
|土地增值税|5,847,085.27|155,851.14|
|其他|5,216,885.71|4,969,968.53|
|合计|21,825,151.54|12,018,923.73|

其他说明：无
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|14,495,405.94|14,056,711.89|
|业务费|17,090,322.15|21,232,187.31|
|招待费|3,263,337.27|5,813,248.49|
|运输装卸费|8,835,967.91|13,529,353.15|
|广告宣传费|2,784,102.39|6,431,169.03|
|差旅费|6,459,488.35|4,307,150.67|
|其他|6,873,737.91|8,602,905.89|
|合计|59,802,361.92|73,972,726.43|

64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|38,767,607.17|27,323,554.17|
|研发费用|60,484,617.29|31,861,353.45|
|折旧费|11,544,726.19|13,129,633.06|
|差旅费|4,413,267.25|2,949,457.85|
|招待费|5,943,715.21|4,881,177.61|
|咨询费|3,335,180.98|780,528.39|
|其他|19,649,352.07|21,122,228.56|
|合计|144,138,466.16|102,047,933.09|

65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|288,155,688.54|211,062,759.08|
|利息收入|-46,272,165.58|-10,763,241.72|
|汇兑损失|11,111,209.11|4,818,429.35|
|手续费用|6,284,763.79|2,770,814.70|
|贴现费用|22,145,487.10|29,143,737.01|
|合计|281,424,982.96|237,032,498.42|

66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|11,922,533.35|21,591,665.10|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|11,922,533.35|21,591,665.10|

67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||-5,413,387.52|
|处置长期股权投资产生的投资收益|302,669.45||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|其他|12,123,165.12|7,338,201.96|
|合计|12,425,834.57|1,924,814.44|

69、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置|-69,878.63|23,203.55|
|合计|-69,878.63|23,203.55|

其他说明：
□适用√不适用
70、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与日常活动相关的政府补助|1,551,196.58||
|合计|1,551,196.58||

其他说明：
□适用√不适用
71、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益|
|非流动资产处置利得合计|||的金额|
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|21,304,770.00|16,589,699.00|21,304,770.00|
|罚款收入|348,383.16|75,589.41|348,383.16|
|业绩补偿款||8,197,274.37||
|其他|328,064.75|546,001.72|328,064.75|
|合计|21,981,217.91|25,408,564.50|21,981,217.91|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|科技创新奖||15,000.00|与收益相关|
|量子工程扶持资金||8,000,000.00|与收益相关|
|高新奖励补助||128,000.00|与收益相关|
|光纤项目专项补助，150万分10年摊销|150,000.00|150,000.00|与资产相关|
|创新，节能奖励||200,000.00|与收益相关|
|纳税企业骨干奖励||2,000.00|与收益相关|
|政府税收返还||5,238,635.74|与收益相关|
|上海市小巨人补贴||1,500,000.00|与收益相关|
|上海市奉贤区科委2015年市级小巨人补助||750,000.00|与收益相关|
|长沙市财政局高新区分局（长发改高技【2016】886号创新平台建设省工程中心健康云服务及大数据应用）||550,000.00|与收益相关|
|长沙市财政局高新区分局CMMI3认证奖励及健康云服务及大数据应用奖励||256,000.00|与收益相关|
|智慧医疗公共支撑平台应用与服务创新项目-市科技计划||-200,000.00|与收益相关|
|小微企业免征增值税||63.26|与收益相关|
|长沙市财政局高新区分局高企认定奖励|50,000.00||与收益相关|
|上海市奉贤区海湾镇2017年度纳税骨干企业奖励|20,000.00||与收益相关|
|2017年4季度上海市奉贤区海湾镇税收返还|47,200.00||与收益相关|
|2018年1季度上海市奉贤区海湾镇税收返还|1,499,400.00||与收益相关|
|量子大楼装修补助款|2,523,170.00||与资产相关|
|技术改造投资奖励基金|200,000.00||与收益相关|
|企业税收奖励|16,000,000.00||与收益相关|
|三级干部奖励资金|565,000.00||与收益相关|
|基于移动互联网的房产众销服务平台|250,000.00||与收益相关|
|合计|21,304,770.00|16,589,699.00|/|

其他说明：
□适用√不适用
72、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||||
|其中：固定资产处置损失||||
|无形资产处置损失||0.00||
|债务重组损失||0.00||
|非货币性资产交换损失||0.00||
|对外捐赠|92,000.00|0.00|92,000.00|
|罚款支出|496,845.47|712,481.51|496,845.47|
|其他|184,609.41|56,591.45|184,609.41|
|合计|773,454.88|769,072.96|773,454.88|

73、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|96,431,858.39|64,135,386.90|
|递延所得税费用|-356,086.41|-4,260,037.30|
|合计|96,075,771.98|59,875,349.60|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|740,577,339.91|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|111,086,600.98|
|子公司适用不同税率的影响|-1,730,898.15|
|调整以前期间所得税的影响|-17,917,380.77|
|非应税收入的影响||
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|998,135.40|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-3,187,791.49|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|6,675,703.13|
|研发支出加计扣除影响|151,402.88|
|所得税费用|96,075,771.98|

其他说明：
□适用√不适用
74、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注七、（57）.
75、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|员工还款|5,004,383.08|6,892,133.44|
|收到利息收入|1,616,847.76|2,999,301.07|
|保证金|38,392,527.11|76,114,130.08|
|营业外收入|19,521,176.12|19,785,787.85|
|企业间往来|694,508,205.83|401,521,034.40|
|代收配套税费|2,072,304.35|2,750,071.38|
|合计|761,115,444.25|510,062,458.22|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|外单位往来|710,331,495.68|166,223,242.76|
|员工借支|16,476,292.01|5,421,483.70|
|管理费用、销售费用|78,362,999.43|78,394,773.85|
|保证金|134,818,973.62|20,573,932.00|
|支付手续费|8,525,210.50|1,689,898.59|
|营业外支出|472,211.40|303,273.51|
|其他|5,117,542.10|4,327,353.96|
|合计|954,104,724.74|276,933,958.37|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他支出|1,720,000.00|1,228,885.75|
|合计|1,720,000.00|1,228,885.75|

76、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|644,501,567.93|372,621,507.52|
|加：资产减值准备|11,922,533.35|21,591,665.10|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|38,792,109.20|35,798,014.24|
|无形资产摊销|9,472,785.06|8,852,838.97|
|长期待摊费用摊销|2,907,314.87|11,769,718.18|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|69,878.63|-23,203.55|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|407,020,490.91|74,324,233.74|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-12,425,834.57|-1,924,814.44|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|628,671.57|-3,325,024.39|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-995,299.29|-988,683.04|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|59,423,936.53|2,505,309.52|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-4,453,157,634.59|-1,060,916,350.64|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|4,628,174,006.36|350,620,223.28|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|1,336,334,525.96|-189,094,565.51|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|872,917,630.07|1,246,713,338.06|
|减：现金的期初余额|493,721,705.84|303,711,551.49|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|379,195,924.23|943,001,786.57|

(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|872,917,630.07|493,721,705.84|
|其中：库存现金|3,141,000.99|3,280,205.23|
|可随时用于支付的银行存款|869,776,629.08|490,441,500.61|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|872,917,630.07|493,721,705.84|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
78、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|330,925,209.22|保证金|
|应收票据|||
|存货|592,794,014.46|借款质押|
|固定资产|123,370,469.29|借款抵押|
|无形资产|32,623,853.30|借款抵押|
|投资性房地产|247,608,720.78|借款质押|
|应收账款|72,845,238.20|借款抵押|
|合计|1,400,167,505.25|/|

79、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币|
|货币资金|||余 2额17 ,125.55|
|其中：美元|28,866.09|6.6166|190,995.29|
|欧元|1,600.00|7.6515|12,242.40|
|港币||||
|英镑|500.00|8.6551|4,327.55|
|泰铢|1,910.00|5.0054|9,560.31|
|应收账款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|境外经营实体名称|与本公司关系|主要经营地|记账本位币|选择依据|
|博睿信息|子公司|香港|美元|经营结算货币为美元|

80、套期
□适用√不适用
81、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|增值税即征即返|1,051,196.58|其他收益|1,051,196.58|
|雨花区2017年移动互联网产业发展款项资金拨款|500,000.00|其他收益|500,000.00|
|光纤项目专项补助，150万分10年摊销|150,000.00|营业外收入|150,000.00|
|长沙市财政局高新区分局高企认定奖励|50,000.00|营业外收入|50,000.00|
|上海市奉贤区海湾镇2017年度纳税骨干企业奖励|20,000.00|营业外收入|20,000.00|
|2017年4季度上海市奉贤区海湾镇税收返还|47,200.00|营业外收入|47,200.00|
|2018年1季度上海市奉贤区海湾镇税收返还|1,499,400.00|营业外收入|1,499,400.00|
|量子大楼装修补助款|2,523,170.00|营业外收入|2,523,170.00|
|技术改造投资奖励基金|200,000.00|营业外收入|200,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|企业税收奖励|16,000,000.00|营业外收入|16,000,000.00|
|三级干部奖励资金|565,000.00|营业外收入|565,000.00|
|基于移动互联网的房产众销服务平台|250,000.00|营业外收入|250,000.00|
|合计|22,855,966.58||22,855,966.58|

2.政府补助退回情况
□适用√不适用
82、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
√适用□不适用
兆创移动的注册已根据《公司条例》第751条经2017年07月28日刊登的第5305宪报公告宣布撤销，该公司亦由上述宪报公告刊登当日予以解散。
长信畅中于2017年 9月 20日召开总经办会议，总经理审批通过了《关于注销我全资子公司湖南畅中科技有限公司的议案》，2017年9月30日完成了湖南畅中注销登记。
湘潭好房购于2017年12月25日协议转让。
以上三家子公司报告期内未纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|量子通信光电|荆州市|荆州市|工业生产|100.00||设立、投资|
|凯乐置业|武汉市|武汉市|房地产开发|98.00||设立、投资|
|长沙凯乐房地产|长沙市|长沙市|房地产开发|100.00||设立、投资|
|凯乐宏图|武汉市|武汉市|房地产开发|100.00||设立、投资|
|武汉黄山头|武汉市|武汉市|贸易|100.00||设立、投资|
|荆州黄山头|荆州市|荆州市|贸易|100.00||设立、投资|
|长沙黄山头|长沙市|长沙市|商贸|100.00||设立、投资|
|蓝海文化|武汉市|武汉市|服务|100.00||设立、投资|
|长沙凯乐物业|长沙市|长沙市|服务||100.00|设立、投资|
|海盛顿|武汉市|武汉市|房地产开发|99.86||非同一控制下企业合并|
|盛长安|长沙市|长沙市|房地产开发|100.00||非同一控制下企业合并|
|凡卓通讯|上海市|上海市|通讯产品设计制造销售|95.00|5.00|非同一控制下企业合并|
|博睿信息|香港|香港|通讯产品设计制造销售||100.00|非同一控制下企业合并|
|深圳凡卓|深圳市|深圳市|通讯产品设计制造销售||100.00|非同一控制下企业合并|
|凡卓软件|上海市|上海市|通讯产品设计制造销售||100.00|非同一控制下企业合并|
|华芯集成|武汉市|武汉市|集成电路设计、制作|100.00||设立、投资|
|酒信电子|武汉市|武汉市|贸易|95.00||设立|
|长沙凯乐信息|长沙市|长沙市|网络技术的研发|61.00||非同一控制下企业合并|
|武汉好房购|武汉市|武汉市|网络信息技术推广服务||51.00|非同一控制下企业合并|
|盛世鑫海|武汉市|武汉市|商务服务业||95.00|设立|
|荆州阿尔法|荆州市|荆州市|信息服务||100.00|设立|
|长沙聚和|长沙市|长沙市|文化活动策划|61.00||非同一控制下企业合并|
|斯耐浦|长沙市|长沙市|安防产品、安防工程|60.00||非同一控制下企业合并|
|长信畅中|长沙市|长沙市|电子产品开发|59.31||非同一控制下企业合并|
|重庆畅中|重庆市|重庆市|计算机开发||100.00|非同一控制下企业合并|
|长沙和坊|长沙市|长沙市|电子产品的研发、生产||51.00|非同一控制下企业合并|
|云南畅中|昆明市|昆明市|医疗信息化||51.00|非同一控制下企业合并|
|荆州畅中|荆州市|荆州市|计算机开发||100.00|非同一控制下企业合并|
|大地信合|北京市|北京市|科技推广和应用服务业||51.00|非同一控制下企业合并|
|京创腾峰|荆州市|荆州市|研究和试验发展||100.00|设立|
|郑州凡卓|郑州市|郑州市|通讯产品设计制造销售||100.00|设立|
|湖北凡卓|荆州市|荆州市|通讯产品设计制造销售||100.00|设立|
|萍乡凡卓|萍乡市|萍乡市|通讯产品设计制造销售||100.00|设立|
|长沙畅中金保|长沙市|长沙市|电子商务平台的开发建设||51.00|设立|
|湖北斯耐浦|荆州市|荆州市|研究和试验发展||100.00|设立|
|新凯乐业|上海市|上海市|科技推广和应用服务业|100.00||非同一控制下企业合并|
|天弘建业|北京市|北京市|金融信息服务|51.00||非同一控制下企业合并|
|杭州璟翀|杭州市|杭州市|商务服务业||60.00|设立|
|梧桐树|北京市|北京市|金融信息服务|51.00||非同一控制下企业合并|
|熙源美地|长沙市|长沙市|商务服务业||100.00|设立、投资|
|天津同睿|天津市|天津市|商务服务业||100.00|设立|
|山西梧桐树|太原市|太原市|其他金融业||100.00|设立|
|江机民科|吉林市|吉林市|电气机械和器材制造业|51.00||非同一控制下企业合并|
|北京民科|北京市|北京市|科技推广和应用服务业||51.00|设立|
|湖北视拓|荆州市|荆州市|科技推广和应用服务业||68.00|设立|
|荆州民科|荆州市|荆州市|科技推广和应用服务业||100.00|设立|
|凯乐钢构|荆州市|荆州市|金属制品业|41.00||设立、投资|
|北京凯乐研究中心|北京市|北京市|科技推广和应用服务业|100.00||设立|
|武汉凯乐研究院|武汉市|武汉市|研究和试验发展|100.00||设立、投资|
|比兴科技|北京市|北京市|科技推广和应用服务业|51.00||非同一控制下企业合并|
|湖北比兴|荆州市|荆州市|科技推广和应用服务业||100.00|设立|
|凯乐医疗|公安县|公安县|软件和信息技术服务业|70.00||设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例（%）|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|大地信合公司|49.00%|1,477,848.32||25,040,733.76|
|长沙凯乐信息|39.00%|3,303,064.48||28,436,143.88|
|斯耐浦公司|40.00%|1,109,728.13||45,869,471.40|
|长信畅中公司|40.69%|2,689,172.27|22,409,600.00|68,229,292.06|
|北京天弘公司|49.00%|3,490,046.96||73,311,804.31|
|梧桐树公司|49.00%|343,244.81|9,113,347.62|47,379,473.56|
|江机民科公司|49.00%|18,154,830.27||64,965,328.67|
|北京比兴|49.00%|57,332.86||12,138,791.82|
|合计||30,625,268.10|31,522,947.62|365,371,039.46|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|长沙凯乐信息|103,560,514.23|18,328,713.99|121,889,228.22|43,366,255.19|157,781.04|43,524,036.23|125,922,155.29|18,271,006.10|144,193,161.39|74,700,581.68|162,711.70|74,863,293.38|
|斯耐浦公司|148,471,710.06|8,178,277.00|156,649,987.06|41,116,677.54|859,631.00|41,976,308.54|189,375,784.44|8,799,854.64|198,175,639.08|85,354,507.89|921,773.00|86,276,280.89|
|长信畅中公司|272,987,873.08|36,390,971.83|309,378,844.91|83,710,807.80|1,768,786.08|85,479,593.88|329,570,258.67|38,019,872.20|367,590,130.87|98,853,033.79|1,965,463.54|100,818,497.33|
|大地信合公司|57,754,605.60|22,271,704.25|80,026,309.85|25,676,170.82|3,246,600.75|28,922,771.57|75,580,379.69|23,839,074.60|99,419,454.29|47,861,428.74|3,470,504.25|51,331,932.99|
|北京天弘公司|168,832,712.36|247,231.73|169,079,944.09|14,601,610.51||14,601,610.51|149,733,772.31|110,465.96|149,844,238.27|1,876,358.85|-|1,876,358.85|
|北京梧桐树公司|261,021,139.53|1,114,367.76|262,135,507.29|163,220,134.87|-|163,220,134.87|183,068,818.55|1,352,896.82|184,421,715.37|67,305,296.67|-|67,305,296.67|
|江机民科公司|146,471,771.88|24,103,830.90|170,575,602.78|35,324,990.82|1,061,191.53|36,386,182.35|287,312,002.59|21,619,409.00|308,931,411.59|210,254,826.18|1,132,856.51|211,387,682.69|
|北京比兴公司|18,018,166.57|2,197,273.59|20,215,440.16|3,151,373.55|97,144.53|3,248,518.08|19,983,164.90|1,043,650.98|21,026,815.88|8,573,828.02|103,071.62|8,676,899.64|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|长沙凯乐信息|29,793,511.48|8,469,396.10|8,469,396.10|1,440,222.14|49,398,720.59|14,139,431.79|14,139,431.79|16,995,598.54|
|斯耐浦公司|4,567,021,765.15|2,774,320.33|2,774,320.33|20,943,298.75|18,163,441.36|5,158,029.95|5,158,029.95|-10,208,227.82|
|长信畅中公司|29,854,938.84|6,608,926.68|6,608,926.68|16,424,322.13|46,733,643.04|9,179,209.30|9,179,209.30|-35,211,465.85|
|大地信合公司|27,783,110.60|3,016,016.98|3,016,016.98|-7,266,857.55|15,578,590.72|2,653,406.86|2,653,406.86|-2,677,182.83|
|北京天弘公司|32,167,440.79|7,913,938.69|7,913,938.69|-1,553,847.92|24,412,234.27|16,692,057.25|16,692,057.25|31,146,608.27|
|北京梧桐树公司|32,067,927.34|778,332.90|778,332.90|-10,848,831.75|12,248,515.65|1,879,463.04|1,879,463.04|-10,771,161.40|
|江机民科公司|150,527,273.94|37,050,674.03|37,050,674.03|150,659,412.61|27,181,288.03|8,354,426.90|8,354,426.90|-14,000,134.62|
|北京比兴公司|11,528,667.04|117,005.84|117,005.84|-790,768.74|-|-|-|-|

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|深圳市犹他通讯有限公司|深圳市|深圳市|设计||20.00|权益法|
|湖北黄山头酒业有限公司|公安县|公安县|工业生产|43.86||权益法|
|上海都克通讯科技有限公司|上海市|上海市|设计||30.00|权益法|

(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额||||
||深圳市犹他通讯有限公司|湖北黄山头酒业有限公司|上海都克通讯科技有限公司|深圳市犹他通讯有限公司|湖北黄山头酒业有限公司|上海都克通讯科技有限公司|上海零零智能科技有限公司|
|流动资产|38,232,983.85|558,870,505.46|736,872.29|54,827,068.97|575,368,234.66|4,577,399.92|48,074,510.08|
|非流动资产|376,925.99|305,091,029.27||493,818.56|307,504,604.77|662,994.86|2,057,129.01|
|资产合计|38,609,909.84|863,961,534.73|736,872.29|55,320,887.53|882,872,839.43|5,240,394.78|50,131,639.09|
|流动负债|11,564,296.55|323,317,131.97|136,616.43|27,839,562.88|339,407,397.70|63,240.51|44,275,388.89|
|非流动负债||-||||||
|负债合计|11,564,296.55|323,317,131.97|136,616.43|27,839,562.88|339,407,397.70|63,240.51|44,275,388.89|
|少数股东权益||-||||||
|归属于母公司股东权益|27,045,613.29|540,644,402.76|600,255.86|27,481,324.65|543,465,441.73|5,177,154.27|5,856,250.20|
|按持股比例计算的净资产份额|5,409,122.66|237,126,635.05|180,076.76|5,496,264.93|238,363,942.74|1,553,146.28|2,342,500.08|
|调整事项||||||||
|--商誉||||||||
|--内部交易未实现利润||||||||
|--其他||||||||
|对联营企业权益投资的账面价值|6,855,042.27|242,174,100.59|2,003,146.27|6,855,042.26|242,174,100.59|2,003,146.28|2,679,830.63|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||||||
|营业收入|984,595.98|41,073,833.68|2,118,586.19|6,960,186.95|36,050,279.75|990,130.91|128,352,487.65|
|净利润|-253,140.41|-2,821,038.97|1,073,101.59|-570,546.55|-12,201,313.73|-1,540,525.06|2,456,250.20|
|终止经营的净利润||||||||
|其他综合收益|-253,140.41|-2,821,038.97|1,073,101.59|1,355,395.11|-12,201,313.73|-1,540,525.06|2,456,250.20|
|综合收益总额|-253,140.41|-2,821,038.97|1,073,101.59|784,848.56|-12,201,313.73|-1,540,525.06|2,456,250.20|
|本年度收到的来自联营企业的股利||||||||

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并力求在风险和收益之间取得较好的平衡。
基于该风险管理目标，本公司制定了风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司经理层会定期审阅这些风险管理政策的执行情况及有关内部控制系统所反应的相关数据，并作出相应的调整，以适应市场情况和本公司经营活动的改变，确保随时降低风险和控制风险。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司在经营活动中面临的主要风险是信用风险、市场风险和流动性风险。具体内容如下：(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其
不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
本公司应收账款主要由两部分组成，一部分为针对政府采购单位的赊销款，一部分为应收供应商款项。赊销款的客户大多为政府采购单位，客户信用等级高，赊销风险较低；应收供应商款项，以供应商确认函为依据挂账，多为具有一定规模、信用状况良好，具有长期合作关系的供应商，并通过定期与供应商对账，及时付款扣收确保回收进度以及严格欠收考核制度来降低风险。
其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司的出口业务存在外汇市场变动的风险。本公司将根据市场变动趋势应对汇率波动对公司经营的影响，对冲不利影响。
2、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币货币性金额很小，因此汇率的变动对本公司不会造成风险。
(三)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，公司以满足本公司生产经营需要为前提，保持充分的现金及现金等价物，并对其按相关管理制度进行严格监控，以降低现金流量波动的影响。本公司主要通过经营业务产生营运资金；其次，通过银行和其他借款筹措营运资金；另外，从各主要金融机构获得足够备用资金承诺，以满足短期和长期的资金需求。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|荆州市科达商贸投资有限公司|湖北省公安县斗湖堤镇城关|服务业|3,101|23.29|23.29|

本企业最终控制方是公安县凯乐塑管厂
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见:财务报告九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见:财务报告九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|湖北黄山头酒业有限公司|集团兄弟公司|
|湖北黄山头酒业营销有限公司|集团兄弟公司|
|公安县恒通贸易有限公司|其他|
|公安县九缘贸易有限公司|其他|
|锐伟通讯技术有限公司|其他|
|荆州舜源产业投资基金合伙企业（有限合伙）|其他|
|上海新一卓投资有限公司|其他|
|上海卓凡投资有限公司|其他|
|朱惠玲|其他|
|丁贵鹏|其他|
|张兰|其他|
|王旭钒|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海都克通讯科技有限公司|购买商品|157,094.08|0.00|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海都克通讯科技有限公司|销售商品||566,195.62|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|2,500.00|2017.09.22|2018.09.22|否|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|4,500.00|2017.07.04|2018.07.04|否|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|5,800.00|2017.12.29|2018.09.25|否|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|2,000.00|2018.03.16|2019.03.16|否|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|10,000.00|2018.02.23|2019.02.23|否|
|湖南盛长安房产开发有限公司|15,000.00|2018.02.01|2019.02.01|否|
|上海凡卓通讯科技有限公司|6,000.00|2018.03.16|2019.03.15|否|
|上海凡卓通讯科技有限公司|2,000.00|2018.03.28|2019.03.26|否|
|上海凡卓通讯科技有限公司|5,000.00|2018.01.02|2018.12.10|否|
|上海凡卓通讯科技有限公司|16,000.00|2016.07.22|2019.07.21|否|
|上海凡卓通讯科技有限公司|10,200.00|2017.07.20|2019.07.19|否|
|上海凡卓通讯科技有限公司|3,997.42|2018.06.13|2019.06.13|否|
|上海凡卓通讯科技有限公司|1,200.00|2018.06.13|2019.06.12|否|
|湖南长信畅中科技股份有限公司|2,800.00|2017.10.30|2018.10.30|否|
|湖南长信畅中科技股份有限公司|200.00|2018.04.10|2019.04.09|否|
|湖南长信畅中科技股份有限公司|1,500.00|2018.02.12|2018.11.12|否|
|长沙凯乐信息科技有限公司|1,450.00|2017.12.07|2018.12.06|否|

本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|7,000.00|2017.07.07|2018.07.06|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|6,000.00|2017.07.18|2018.07.13|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|2,000.00|2018.01.15|2018.12.27|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|1,100.00|2018.05.04|2018.08.04|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|5,000.00|2018.02.5|2019.02.05|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|1,000.00|2018.06.13|2019.06.13|否|
|荆州市科达商贸有限公司，湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|350.00|2018.06.20|2018.09.20|否|
|荆州市科达商贸有限公司，湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|600.00|2018.06.27|2018.09.27|否|
|武汉凯乐海盛顿房地产有限公司|2,055.00|2017.12.06|2018.12.06|否|
|武汉凯乐宏图房地产有限公司|4,437.00|2018.03.27|2018.09.27|否|
|武汉凯乐宏图房地产有限公司|6,506.00|2018.04.03|2018.10.02|否|
|武汉凯乐宏图房地产有限公司|3,225.00|2017.09.01|2018.09.01|否|
|武汉凯乐宏图房地产有限公司|1,890.00|2017.09.12|2018.09.12|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|5,000.00|2017.09.22|2018.09.21|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|8,500.00|2018.01.17|2019.01.16|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|6,500.00|2018.01.10|2019.01.09|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|5,000.00|2017.11.28|2018.11.28|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|3,000.00|2017.12.12|2018.12.12|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|6,850.00|2017.09.01|2019.02.28|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|21,000.00|2017.11.10|2018.11.09|否|
|荆州市科达商贸有限公司|9,000.00|2017.12.28|2018.12.28|否|
|荆州市科达商贸有限公司|6,000.00|2018.01.04|2019.01.04|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|10,000.00|2017.09.28|2018.09.28|否|
|荆州市科达商贸有限公司|5,000.00|2017.12.18|2018.12.18|否|
|荆州市科达商贸有限公司|5,000.00|2017.12.20|2019.12.20|否|
|荆州市科达商贸有限公司|10,000.00|2018.05.04|2020.05.04|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|20,000.00|2018.01.23|2019.01.23|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|5,000.00|2018.03.22|2019.03.22|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|15,000.00|2018.03.08|2019.03.07|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|5,000.00|2018.06.14|2019.06.13|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|5,000.00|2018.06.28|2019.06.27|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|3,000.00|2018.02.13|2020.02.13|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|5,000.00|2018.01.25|2019.01.25|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|4,000.00|2017.10.16|2018.10.16|否|
|荆州市科达商贸有限公司、湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|4,000.00|2017.10.26|2018.10.26|否|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、上海凡卓通讯科技有限公司|3,000.00|2018.01.26|2018.10.25|否|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司、上海凡卓通讯科技有限公司|2,000.00|2017.12.07|2018.12.07|否|
|武汉凯乐海盛顿房地产有限公司|5,000.00|2017.08.24|2018.08.24|否|
|武汉凯乐海盛顿房地产有限公司|2,000.00|2018.05.14|2018.08.14|否|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|5,000.00|2017.12.29|2018.12.28|否|
|荆州市科达商贸有限公司|3,000.00|2017.08.25|2018.08.25|否|
|荆州市科达商贸有限公司|5,000.00|2018.01.29|2019.01.29|否|
|合计|233,013.00||||

关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|荆州市科达商贸投资有限公司|98,799,055.09||||
|荆州舜源产业投资基金合伙企业（有限合伙）|400,000,000.00||||
|拆出|||||

(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|390.67|323.60|

 (8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|深圳市犹他通信有限公司|12,434,759.80||12,331,155.31||
|预付款项|深圳市犹他通信有限公司|396,545.06||391,659.95||
|其他应收款|深圳市犹他通信有限公司|585,709.95||578,494.48||
|其他应收款|朱惠玲|-||625,000.00||
|其他应收款|丁贵鹏|-||350,000.00||
|其他应收款|张兰|-||625,000.00||
|其他应收款|上海新一卓投资有限公司|1,896,786.60||||
|其他应收款|王旭钒|206,798.48||||
|其他应收款|湖北黄山头酒业营销有限公司|1,290,631.00||||

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|深圳市犹他通信有限公司|450,000.00|450,000.00|
|其他应付款|荆州市科达商贸投资有限公司|98,799,055.09|532,139,055.09|
|其他应付款|荆州舜源产业投资基金合伙企业（有限合伙）|400,000,000.00|400,981,728.61|
|其他应付款|上海卓凡投资有限公司|5,941,380.60|7,740,169.00|
|其他应付款|上海新一卓投资有限公司||309,260.00|
|其他应付款|上海都克通讯科技有限公司|2,000,000.00||

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
本公司之房地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶
段性担保，阶段性担保期限自保证合同生效之日起，到商品房承购人所购住房的《房产证》办出
及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截止期末，为凯乐国际城承担阶段性担保额约为人民币561.00万元。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
报告期内，公司将持有的北京梧桐树金融信息服务有限公司31%的股权以4814.12万元人民币转让给舟山宽图投资有限公司，转让后公司在北京梧桐树金融信息服务有限公司的股权占比20%，因报告期内未完成工商变更，亦未收到转让款，报告期内公司未进行账务处理。至本报告
公告之日止，尚未完成工商变更及款项支付。
公司于2018年3月26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司所持北京大地信合信息技术有限公司全部股权的议案》，收购价格为2842.13万元。因报告期内未完成工商变更，报告期内公司未进行账务处理。至本报告公告之日止，尚未完成工商变更。
公司2017年年度股东大会审议通过了2017年利润分配方案：“本次利润分配以方案实施前的公司总股本708,848,523股为基数,每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利70,884,852.30元”，该利润分配方案于2018年7月26日分配完毕。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|网络信息材料|房地产业|通讯软件技术开发|专网通信|其他|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|516,270,556.71|302,253,436.18|582,229,903.04|6,460,857,563.77|55,977,589.33||7,917,589,049.03|
|主营业务成本|387,854,941.30|289,481,548.32|469,439,817.02|5,560,209,899.72|29,670,973.49||6,736,657,179.85|
|资产总额|24,919,005,346.98|3,252,484,953.54|4,778,599,329.19|163,153,408.21|625,277,381.55|14,726,112,117.97|19,012,408,301.50|
|流动负债总额|19,066,741,875.74|2,337,380,114.74|3,767,542,950.24|35,207,002.15|273,173,604.75|13,207,016,170.69|12,273,029,376.93|
|非流动负债总额|897,464,898.32|38,268,707.37|179,246,600.75|-|-|29,163,530.01|1,085,816,676.43|
|负债合计|19,964,206,774.06|2,375,648,822.11|3,946,789,550.99|35,207,002.15|273,173,604.75|13,236,179,700.70|13,358,846,053.36|

 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用□不适用
大股东荆州市科达商贸有限公司共持有公司股份165,081,106股，占本公司总股本的23.29%。截止本公告日，荆州市科达商贸有限公司共质押公司股份117,970,000股，占所持有本公司股份的71.46%，占本公司总股本的16.64%，质押比例比上年期末下降5.52%。
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|369,022,535.84|100|55,898,096.11|15.15|313,124,439.73|435,471,074.22|100.00|54,282,496.92|12.47|381,188,577.30|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|369,022,535.84|/|55,898,096.11|/|313,124,439.73|435,471,074.22|/|54,282,496.92|/|381,188,577.30|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|241,413,090.09|12,070,654.50|5%|
|1至2年|15,502,662.80|1,550,266.28|10%|
|2至3年|11,808,810.71|3,542,643.21|30%|
|3年以上|77,469,064.24|38,734,532.12|50%|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|346,193,627.84|55,898,096.11||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|组合名称|2018-06-30||2017-12-31||
||账面余额|比例(%)|账面余额|比例(%)|
|关联方组合|22,828,908.00|6.18|53,064,766.00|12.18|
|合 计|22,828,908.00|6.18|53,064,766.00|12.18|

 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,615,599.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
公司应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为77,957,871.37元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为11,418,260.38元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|6,980,567,861.54|100|9,578,029.52|0.13|6,970,989,832.02|5,374,465,968.90|100.00|9,300,402.33|0.17|5,365,165,566.57|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|6,980,567,861.54|/|9,578,029.52|/|6,970,989,832.02|5,374,465,968.90|/|9,300,402.33|/|5,365,165,566.57|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|91,948,098.02|4,597,404.90|5%|
|1至2年|9,374,905.77|937,490.58|10%|
|2至3年|54,000.00|16,200|30%|
|3年以上|8,053,868.07|4,026,934.04|50%|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|109,430,871.86|9,578,029.52||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|2018-06-30||
||账面余额|比例(%)|
|关联方组合|6,871,136,989.68|98.43|
|合 计|6,871,136,989.68|98.43|

 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额277,627.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款项|6,880,824,277.08|5,285,662,252.00|
|保证金及押金|90,805,451.87|80,406,519.63|
|职员款项|5,692,544.84|4,707,274.12|
|其他|3,245,587.75|3,689,923.15|
|合计|6,980,567,861.54|5,374,465,968.90|

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|湖北凯乐量子通信光电科技有限公司|关联方|5,020,389,747.85|1-3年|71.92||
|湖南盛长安房地产开发有限公司|关联方|1,149,369,420.53|1-5年|16.47||
|武汉凯乐宏图房地产有限公司|关联方|598,766,562.71|1-5年|8.58||
|中建投租赁股份有限公司|非关联方|49,910,046.00|1年内|0.71|2,495,502.30|
|武汉凯乐华芯集成电路有限公司|关联方|38,602,535.00|1-2年|0.55||
|合计|/|6,857,038,312.09|/|98.23|2,495,502.30|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,604,497,131.53||2,604,497,131.53|2,590,432,734.94||2,590,432,734.94|
|对联营、合营企业投资|242,174,100.59||242,174,100.59|242,174,100.59||242,174,100.59|
|合计|2,846,671,232.12||2,846,671,232.12|2,832,606,835.53||2,832,606,835.53|

(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|海盛顿|128,839,600.00|||128,839,600.00|||
|量子通信光电|160,000,000.00|||160,000,000.00|||
|凯乐置业|49,000,000.00|||49,000,000.00|||
|长沙凯乐房地产|40,000,000.00|||40,000,000.00|||
|盛长安|218,080,000.00|||218,080,000.00|||
|凯乐宏图|500,000,000.00|||500,000,000.00|||
|武汉黄山头|6,000,000.00|||6,000,000.00|||
|荆州黄山头|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|蓝海文化|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|凡卓通讯|817,000,000.00|||817,000,000.00|||
|长沙凯乐信息|9,707,000.00|||9,707,000.00|||
|长沙聚和|793,000.00|||793,000.00|||
|斯耐浦|124,000,000.00|||124,000,000.00|||
|长信畅中|173,468,109.72|14,064,396.59||187,532,506.31|||
|华芯集成|6,000,000.00|||6,000,000.00|||
|天弘建业|84,000,000.00|||84,000,000.00|||
|梧桐树|66,000,000.00|||66,000,000.00|||
|江机民科|117,300,000.00|||117,300,000.00|||
|凯乐钢构|41,000,000.00|||41,000,000.00|||
|武汉凯乐研究院|30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|比兴科技|7,500,000.00|||7,500,000.00|||
|新凯乐业|5,745,025.22|||5,745,025.22|||
|合计|2,590,432,734.94|14,064,396.59||2,604,497,131.53|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|湖北黄山头酒业有限公司|242,174,100.59|||||||||242,174,100.59||
|小计|242,174,100.59|||||||||242,174,100.59||
|合计|242,174,100.59|||||||||242,174,100.59||

其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|4,564,248,487.91|4,150,367,300.04|6,371,425,427.66|5,843,808,629.85|
|其他业务|2,773,277.24|1,563,222.38|2,702,077.00|2,792,607.28|
|合计|4,567,021,765.15|4,151,930,522.42|6,374,127,504.66|5,846,601,237.13|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|||上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||36,364,340.19|||
|权益法核算的长期股权投资收益||||-5,413,387.52|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||||
|其他|||45,375.00||
|合计|36,409,715.19|||-5,413,387.52|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-69,878.63||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|21,304,770.00||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|45,375.00||

||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-97,006.97||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-3,267,127.83||
|少数股东权益影响额|-101,825.32||
|合计|17,814,306.25||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|12.23|0.87|0.87|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|11.87|0.84|0.87|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
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|备查文件目录|载有董事长亲笔签署的年度报告正文|
||载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表|
||载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本|
||报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿|
||公司章程|

董事长：朱弟雄董事会批准报送日期：2018年8月20日修订信息