华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803号)核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股。发行价格为每股32.23元。截至2017年8月11日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股，募集资金总额 717,729,998.92元。扣除承销费和保荐费14,354,599.98元后的募集资金为人民币703,375,398.94元，已由国金证券股份有限公司于2017年8月11日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100259799的人民币账户 493,375,398.94元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为4100020529200025777的人民币账户210,000,000.00元；减除其他发行费用人民币1,093,847.38元（其中律师费660,377.36元、会计师审计及验资费61,320.75元、登记费21,008.49元、印花税351,140.78元）后，计募集资金净额为人民币702,281,551.56元。上述资金到位情况已经立信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2017）第 ZA15821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2018年12月31日，银行账户余额263,176,712.53元。其中，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额261,715,385.90元，中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额1,461,326.63元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
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|账号|截至2018年12月31日账户余额|
|129950100100259799|8,715,385.90|
|4100020529200025777|461,326.63|
|4100020514200004904|1,000,000.00|
|129950100200349993|153,000,000.00|
||100,000,000.00|
||263,176,712.53|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币20,717.78万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于2016年6月上报厦门市商务局，并取
得厦门市外商投资项目备案表，并经公司2016年5月第二届董事会第十七次会议决
专项报告第2页
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议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
单位：人民币万元实际投入时间
项目名称
2016年5月-2017年10月
汽车被动安全系统部件扩建项目 18,605.30合计 18,605.30上述以非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第ZA16312号报告验证。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》。公司决定使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
投资相关产品情况
单位：人民币万元
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|投资产品名称|实际使用金额|起始日期|终止日期|投资收益|期末的投资份额|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|19,000|2017年12月20日|2018年1月20日|81.621918||
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|19,000|2018年1月30日|2018年3月1日|61.893151||
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|19,000|2018年3月9日|2018年4月9日|74.230137||

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|投资产品名称|实际使用金额|起始日期|终止日期|投资收益|期末的投资份额|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|19,000|2018年4月11日|2018年6月10日|139.715068||
|兴业银行企业金融结构性存款（保本）|10,000|2018年5月10日|2018年6月20日|45.493151||
|兴业银行企业金融结构性存款（保本）|10,000|2018年6月21日|2018年7月23日|36.821918||
|兴业银行企业金融结构性存款（保本）|15,000|2018年6月21日|2018年8月21日|107.794521||
|兴业银行企业金融结构性存款（保本）|10,000|2018年8月3日|2018年11月5日|110.739726||
|兴业银行企业金融结构性存款（保本）|5,000|2018年9月7日|2018年10月8日|13.589041||
|兴业银行企业金融结构性存款（保本）|10,000|2018年9月7日|2018年11月6日|55.068493||
|兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财|10,000|2018年11月13日|2018年12月13日|28.767123||
|兴业银行“金雪球-优选”保本开放式人民币理财|10,000|2018年12月18日|2019年3月18日||10,000|

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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