证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2018-040惠州市华阳集团股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”、“公司”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准，华阳集团以每股人民币13.69元的发行价格公开发行73,100,000.00股人民币普通股(A股)，股款计人民币1,000,739,000.00元，扣减发行费用人民币 59,879,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 940,860,000.00元。上述募集资金于 2017年 10月 10日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(17)第00454号验资报告。
截至 2018年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 514,584,163.78元，其中以前年度累计使用募集资金人民币330,363,351.33元，2018年半年度使用募集资金人民币 184,220,812.45元，尚未使用的募集资金余额计人民币426,275,836.22元。公司募集资金专项账户余额为人民币43,350,844.41元(其中包含募集资金扣除手续费后累计净利息收入1,191,504.76元，募集资金累计理财
收益 8,883,503.43元)，在理财产品专用结算账户购买理财产品尚未到期的募集资金金额人民币340,000,000.00元，在募集资金专项账户购买理财产品尚未到期的募集资金金额人民币53,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并实施了《惠州市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》,公司及募集资金投资项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专项账户，公司已与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与其子公司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与其子公司惠州市华阳数码特电子有限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与其子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与其子公司惠州市华阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
1、截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的存放情况如下：
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|-|-|-|
|开户行|账号|金额（人民币元）|
|中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行|2008020829200886628|34,548,333.15|
|中国建设银行股份有限公司惠州东江支行|44050171823809966888|33,821.76|
|中国建设银行股份有限公司惠州东江支行|44050171823809123456|1,146,515.78|
|中信银行股份有限公司惠州惠城支行|8110901012500622115|6,364,906.05|
|中信银行股份有限公司惠州惠城支行|8110901012700622148|1,257,267.67|
|合 计||43,350,844.41|

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|-|-|-|-|
|账户类别|开户行|账号|购买理财产品金额（人民币元）|
|募集资金专项账户|中信银行股份有限公司惠州惠城支行|8110901012700622148|40,000,000.00|
||中信银行股份有限公司惠州惠城支行|8110901012500622115|13,000,000.00|
||小计||53,000,000.00|
|理财产品专用结算账户|中国光大银行股份有限公司惠州分行|51600188000178784|40,000,000.00|
||中国光大银行股份有限公司惠州分行|51600188000179089|100,000,000.00|
||兴业银行股份有限公司惠州分行|393110100100365508|150,000,000.00|
||中信银行股份有限公司惠州惠城支行|8110901013300710627|50,000,000.00|
||小计||340,000,000.00|
|合 计|||393,000,000.00|

三、报告期募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 184,220,812.45元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司工业研究院项目主要是公司技术研发等投入，无法单独核算效益。
3．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4．募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6．节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
7．超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
8．尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户及理财产品专用结算账户进行现金管理。
9．募集资金使用的其他情况
公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 50,000万元的暂时闲
置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至2017年12月31日，未到期理财产品金额为人民币310,000,000.00元；本报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，购置理财产品累计金额为人民币798,000,000.00元，已到期理财产品金额为人民币715,000,000.00元，截至2018年6月30日未到期理财产品金额为人民币393,000,000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||940,860,000.00|||本报告期投|184,220,812.45||||
|募集资金总额||||||入募集资金|||||
|||||||总额|||||
||||-||||514,584,163.78||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入|||||
||||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||募集资金总|||||
|||||||额|||||
||||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是 否 已|募集资金承诺投|调整后投资总额|本报告期投入金|截至期末累计投入|截至期末投|项目达到预定可使|本报告期实现|是 否 达|项目可行性|
||变 更 项|资总额|（1）|额|金额(2)|资进度（%）|用状态日期|的效益|到 预 计|是否发生重|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||目（含部|||||(3) ＝|||效益|大变化|
||分变更）|||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|汽车信息娱乐及车联产品项目|否|501,500,000.00|501,500,000.00|115,028,633.16|220,915,458.76|44.05%|2020年6月30日|-|不适用|否|
|汽车空调控制系统项目|否|67,300,000.00|67,300,000.00|2,410,116.38|21,252,109.45|31.58%|2021年6月30日|-|不适用|否|
|汽车摄像系统项目|否|42,000,000.00|42,000,000.00|14,061,659.76|23,006,748.79|54.78%|2021年1月31日|-|不适用|否|
|高精密压铸零部件项目|否|176,000,000.00|176,000,000.00|28,550,664.85|176,090,257.40|100.05%|2018年6月30日|22,625,988.47|是|否|
|大功率LED驱动电源项目|否|85,060,000.00|85,060,000.00|14,618,237.89|44,651,481.18|52.49%|2021年6月30日|-|不适用|否|
|工业研究院项目|否|69,000,000.00|69,000,000.00|9,551,500.41|28,668,108.20|41.55%|-|-|不适用|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|-|940,860,000.00|940,860,000.00|184,220,812.45|514,584,163.78|54.69%|-|22,625,988.47|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|940,860,000.00|940,860,000.00|184,220,812.45|514,584,163.78|54.69%|-|22,625,988.47|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的|截至本报告期末，“高精密压铸零部件项目”已按计划投资完毕，并已达到预期效益；其他募投项目均处于建设期，尚未达到预定可使用状态。||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情|不适用||||||||||
|况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用|不适用||||||||||
|进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变|不适用||||||||||
|更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调|不适用||||||||||
|整情况|||||||||||
||公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为276,260,644.42元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2017年10月27日出具了德师报（核）字（17）第E00215号）专项审核报告，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及|||||||||||
|置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动|不适用||||||||||
|资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的|不适用||||||||||
|金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去|存放于募集资金专项账户及理财产品专用结算账户进行现金管理。||||||||||
|向|||||||||||

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|-|-|
|募集资金使用及披露中存在的|无|
|问题或其他情况||