关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-068道明光学股份有限公司
关于使用首次公开发行节余募集资金永久性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2015年8月21日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将已完工投产的首次公开发行募投项目“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”节余募集资金（包括利息收入）
21,999,458.53元（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准），并注销相关的募集资金专项账户。现就使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1708号）核准，公司公开发行2,667万股人民币普通股，募集资金总额613,410,000.00元，扣
关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的公告除发行费用后的募集资金净额为567,364,888.96元。天健会计师事务所有限公司已于2011年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）462号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
公司已将上述实际募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与首次公开发行保荐机构海通证券股份有限公司（下称“海通证券”）、中国农业银行股份有限公司永康市支行（以下简称“永康农行”）签署《浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，与海通证券、中国银行股份有限公司永康市支行（以下简称“永康中行”）签署《浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，由于募投项目实施主体为全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”），公司同时与龙游道明、海通证券、中国工商银行股份有限公司龙游支行（以下简称“龙游工行”）签署《浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》，通过以上募集资金监管协议对公司募集资金进行监管。
2014年11月17日，公司与国金证券股份有限公司（以下“国金证券”）签订了《关于道明光学股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请国金证券担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，以及公司与国金证券签订的持续督导协议的约定，
关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的公告公司及龙游道明就尚未使用完毕的首次公开发行股票募集资金与保荐机构国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司龙游支行重新签订《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、首次公开发行募集资金实际使用情况
截至2015年8月20日，公司首次公开发行承诺投资项目累计投入情况如下表：
单位：万元
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|序号|项目|投资总额|募集资金投入额|达到预定可使用状态日期|
|1|年产3000万平方米反光材料生产线|42,350.00|42,421.01|2014-12-31|
|2|年产1000万件反光服装生产线|746.00|275.54|2013-09-30|
|3|年产500万平方米反光制品生产线|717.00|385.51|2013-09-30|
|合计||43,813.00|43,082.06|/|

公司首次公开发行超募资金11,787.63万元，其中8,125.00万元用于归还银行贷款，3,662.63万元用于补充流动资金。首次公开发行超募资金全部使用完毕。
其中，年产1000万件反光服装生产线建设项目和年产500万平方米反光制品生产线建设项目节余募集资金已经2014年5月30日公司2014年第一次临时股东大会审议通过后永久性补充流动资金。
四、首次公开发行募集资金节余情况
截止2015年8月20日，本公司首次公开发行股票有1个募集资金专
户和1个协定存款账户，首次公开发行节余募集资金存放情况如下：
关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的公告单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国工商银行股份有限公司龙游支行|1209220029200048833|500,000.00||
|中国工商银行股份有限公司龙游支行|1209220029200040420|21,499,458.53|协定存款|
|合 计||21,999,458.53||

五、首次公开发行募集资金产生节余的主要原因
1、主要是在项目建设期内，公司从项目实际情况出发，优化技术方案，严格执行预结算、招投标、项目物质采购、工程现场管理等环节的控制；充分利用自身的技术优势，合理配置资源，合理、有效使用募集资金节约了项目的整体投资；
2、募集资金存放期间产生一定的利息收入。
六、首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将年产3000万平方米反光材料生产线建设项目剩余募集资金（含利息收入）共计21,999,458.53元（上述数据截止至2015年8月20日，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，主要用于生产经营活动所需资金。
上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董
事会将委托相关人员办理本次专户注销事项。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的公告关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件，本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，经本次董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用，无需再提交股东大会审议通过。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
七、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见
公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：同意公司使用首次公开发行节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。本事项符合公司实际情况，有利于提高公司资金使用效率，符合维护公司利益和全体股东利益的需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不影响其他募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，道明光学本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
独立董事对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：
1、公司拟使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金
关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的公告有利于提高公司资金使用效率，符合维护公司利益和全体股东利益的需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常进行，不影响其他募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、本次使用首次公开发行节余募集资金永久性补充公司流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定
3、道明光学最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用结余募集资金永久性补充流动资金生效后十二个月内
不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
4、同意公司使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金。
公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券关于道明光学股份有限公司使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的保荐意见》。经核查，保荐机构认为：
1、道明光学本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准。
2、道明光学本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市
关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的公告公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
3、道明光学承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金生效后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
基于以上意见，本保荐机构对道明光学本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第十六次会议决议》；
3、公司《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券关于道明光学股份有限公司使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的保荐意见》
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日