苏州天马精细化学品股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐敏、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,179,965,872.51||1,965,602,125.56||10.91%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,200,061,732.75||1,186,019,109.68||1.18%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|251,158,285.65|-10.63%||817,449,180.35||5.27%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-1,905,323.15|-118.07%||25,468,623.07||-36.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||-7,189,835.63|-168.76%||19,059,361.46||-48.96%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||127,568,069.67||71.41%|
|基本每股收益（元/股）|-0.003|-115.00%||0.04||-42.86%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.003|-115.00%||0.04||-42.86%|
|加权平均净资产收益率|-0.16%|0.00%||2.13%||0.00%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-313,167.62||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,199,753.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||386,152.22||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||5,176,652.54||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-888,622.25||
|减：所得税影响额|175,162.38||
|少数股东权益影响额（税后）|-23,656.10||

||||
|-|-|-|
|合计|6,409,261.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||44,746|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|苏州天马医药集团有限公司|境内非国有法人|20.67%|118,100,000|118,100,000|||
||||||质押|68,100,000|
|徐仁华|境内自然人|4.61%|26,333,533|26,333,533|质押|26,321,600|
|徐敏|境内自然人|4.22%|24,102,904|24,102,904|质押|24,094,000|
|郁其平|境内自然人|2.65%|15,127,923|15,127,923|质押|15,084,400|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨19号集合资金信托|境内非国有法人|1.27%|7,283,001||||
|任海峰|境内自然人|0.91%|5,218,800||||
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|0.79%|4,506,102||||
|华润深国投信托有限公司－黄河8号信托计划|境内非国有法人|0.60%|3,400,600||||
|吴宣东|境内自然人|0.53%|3,021,500||||
|盛志明|境内自然人|0.48%|2,719,600||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|苏州天马医药集团有限公司||118,100,000|||人民币普通股|118,100,000|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨||7,283,001|||人民币普通股|7,283,001|

|||||
|-|-|-|-|
|19号集合资金信托||||
|徐敏|5,444,800|人民币普通股|5,444,800|
|招商证券股份有限公司|4,506,102|人民币普通股|4,506,102|
|徐仁华|3,642,484|人民币普通股|3,642,484|
|华润深国投信托有限公司－黄河8号信托计划|3,400,600|||
|||人民币普通股|3,400,600|
|吴宣东|3,021,500|人民币普通股|3,021,500|
|盛志明|2,719,600|人民币普通股|2,719,600|
|任海峰|2,609,400|人民币普通股|2,609,400|
|中央汇金投资有限责任公司|2,176,700|人民币普通股|2,176,700|
||徐仁华先生为本公司控股股东天马集团董事长，持有天马集团股份比例44.72%，为|||
||天马集团控股股东，因此徐仁华先生为本公司实际控制人，现担任本公司董事；徐敏|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||先生为本公司董事长、总经理，是公司实际控制人徐仁华先生的侄子。除以上情况外，|||
|明||||
||公司未知其他前十名无限售流通股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前10名|||
||股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||公司前10名无限售条件流通股持股股东中，股东苏州天马医药集团有限公司除通过|||
||普通证券账户持有68,100,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保|||
|前10名普通股股东参与融资融券业|证券账户持有50,000,000股，实际合计持有118,100,000股；股东吴宣东通过华西证|||
|务股东情况说明（如有）|券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的3,021,500股，通过普通账户持有|||
||0股；股东盛志明通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的|||
||2,719,600股，通过普通账户持有0股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司因拟筹划重大资产重组，拟发行股份购买资产并募集配套资金，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月2日（星期三）开市起停牌，目前相关事项尚在推进中，公司会根据事项进程情况及时披露相关信息。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司因拟筹划重大资产重组|2015年09月02日|2015-056|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、控股股东苏||||
|||州天马医药集||||
|||团有限公司出||||
|||具了《关于避免||||
|||同业竞争的承||||
|||诺函》，承诺将||||
|||不生产、开发任||||
|||何与股份公司||||
|||及其下属子公||||
|||司生产的产品||||
|||构成竞争或可||||
|||能构成竞争的||||
|||产品，不直接或||||
|||间接经营任何||||
|||与股份公司及||||
|||其下属子公司||||
|||经营的业务构||||
|||成竞争或可能||||
||1、控股股东苏|||||
|||构成竞争的业|2009年08月18||报告期内，均严|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|州天马医药集|||长期有效||
|||务，也不参与投|日||格履行承诺。|
||团有限公司|||||
|||资任何与股份||||
|||公司及其下属||||
|||子公司生产的||||
|||产品或经营的||||
|||业务构成竞争||||
|||或可能构成竞||||
|||争的其他企业。||||
|||2、控股股东苏||||
|||州天马医药集||||
|||团有限公司出||||
|||具了《关于不占||||
|||用公司资金的||||
|||承诺函》：承诺||||
|||目前与将来严||||
|||格遵守《公司||||
|||法》等相关法||||
|||律、行政法规、||||
|||规范性文件及||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司章程的要||||
||求及规定，确保||||
||不发生占用股||||
||份公司资金或||||
||资产的情形。||||
||1、实际控制人||||
||徐仁华出具了||||
||《关于避免同||||
||业竞争的承诺||||
||函》，承诺将不||||
||生产、开发任何||||
||与股份公司及||||
||其下属子公司||||
||生产的产品构||||
||成竞争或可能||||
||构成竞争的产||||
||品，不直接或间||||
||接经营任何与||||
||股份公司及其||||
||下属子公司经||||
||营的业务构成||||
||竞争或可能构||||
||成竞争的业务，||||
||也不参与投资||||
|2、公司实际控||2009年08月18||报告期内，均严|
||任何与股份公||长期有效||
|制人徐仁华||日||格履行承诺。|
||司及其下属子||||
||公司生产的产||||
||品或经营的业||||
||务构成竞争或||||
||可能构成竞争||||
||的其他企业。2、||||
||实际控制人徐||||
||仁华出具了《关||||
||于不占用公司||||
||资金的承诺||||
||函》：承诺目前||||
||与将来严格遵||||
||守《公司法》等||||
||相关法律、行政||||
||法规、规范性文||||
||件及公司章程||||
||的要求及规定，||||
||确保不发生占||||
||用股份公司资||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||金或资产的情||||
|||形。||||
|||公司控股股东||||
|||及董事、监事、||||
|||高级管理人员||||
|||切实遵守2015||||
|||年7月《中国证||||
||公司控股股东|||自公告发布之||
|||监会18号公|2015年07月11||报告期内，均严|
|其他对公司中小股东所作承诺|及董事、监事、|||日起未来六个||
|||告》文件精神的|日||格履行承诺。|
||高级管理人员|||月||
|||要求， 郑重承||||
|||诺从即日起6||||
|||个月内不通过||||
|||二级市场减持||||
|||本公司股份。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-30.00%|至|0.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||2,536|至|3,622.85|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,622.85|||
||受宏观经济环境以及所属行业影响，市场竞争激烈引致毛利率下降，以及|||
|业绩变动的原因说明||||
||公司加大研发投入，使归属于上市公司股东的净利润同比下降。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
2015年10月28日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|102,171,674.47|152,260,615.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|95,463,012.78|91,913,301.15|
|应收账款|307,419,712.40|234,760,771.05|
|预付款项|45,107,344.37|27,031,225.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|54,293,556.68|32,076,560.31|
|买入返售金融资产|||
|存货|243,775,754.01|232,206,920.16|
|划分为持有待售的资产|31,877,056.82|31,877,056.82|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|114,661,088.37|138,586,676.21|
|流动资产合计|994,769,199.90|940,713,126.91|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|3,003,000.00|3,003,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|30,612,084.06|50,820,806.14|
|投资性房地产|||
|固定资产|675,691,918.67|594,883,335.87|
|在建工程|118,411,427.05|90,823,711.96|
|工程物资|17,990,642.91|11,059,449.74|
|固定资产清理|172,642.58||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|135,276,880.72|96,290,486.80|
|开发支出|38,336,693.52|41,404,633.35|
|商誉|103,423,955.83|63,478,992.36|
|长期待摊费用|2,256,030.70|1,922,084.01|
|递延所得税资产|7,987,603.59|6,410,208.63|
|其他非流动资产|52,033,792.98|64,792,289.79|
|非流动资产合计|1,185,196,672.61|1,024,888,998.65|
|资产总计|2,179,965,872.51|1,965,602,125.56|
|流动负债：|||
|短期借款|510,039,378.18|474,537,809.97|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||350,839.54|350,839.54|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|71,180,000.00|34,000,000.00|
|应付账款|227,209,980.47|183,577,979.49|
|预收款项|14,282,746.13|10,433,958.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,413,165.43|4,114,049.48|
|应交税费|9,184,667.92|11,394,431.30|

||||
|-|-|-|
|应付利息|694,754.16|891,571.79|
|应付股利|418,950.00|418,950.00|
|其他应付款|41,927,831.28|2,157,336.06|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|878,702,313.11|721,876,926.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|10,027,168.78|3,538,879.06|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,027,168.78|3,538,879.06|
|负债合计|888,729,481.89|725,415,805.62|
|所有者权益：|||
|股本|571,300,000.00|571,300,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|340,599,728.21|340,599,728.21|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|27,337,517.34|27,337,517.34|
|一般风险准备|||
|未分配利润|260,824,487.20|246,781,864.13|
|归属于母公司所有者权益合计|1,200,061,732.75|1,186,019,109.68|
|少数股东权益|91,174,657.87|54,167,210.26|
|所有者权益合计|1,291,236,390.62|1,240,186,319.94|
|负债和所有者权益总计|2,179,965,872.51|1,965,602,125.56|

法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李小芳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|64,447,426.73|55,871,957.98|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,630,377.25|15,231,186.02|
|应收账款|104,422,443.15|90,576,960.55|
|预付款项|25,068,499.42|16,024,958.71|
|应收利息|||
|应收股利|302,500.00|302,500.00|
|其他应收款|158,595,712.48|106,913,565.68|
|存货|158,705,326.29|157,105,497.04|
|划分为持有待售的资产|31,877,056.82|31,877,056.82|
|一年内到期的非流动资产||20,000,000.00|
|其他流动资产||4,206,841.84|
|流动资产合计|555,049,342.14|498,110,524.64|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|975,283,822.27|879,069,133.91|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|207,396,735.14|184,024,170.21|
|在建工程|15,140,224.68|11,506,646.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|172,642.58||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|60,836,232.81|52,130,992.50|
|开发支出|26,373,437.57|32,048,903.01|
|商誉|||
|长期待摊费用|243,278.06|442,155.92|
|递延所得税资产|1,345,092.37|1,212,955.29|
|其他非流动资产|10,574,205.76|38,270,010.80|
|非流动资产合计|1,297,365,671.24|1,198,704,967.72|
|资产总计|1,852,415,013.38|1,696,815,492.36|
|流动负债：|||
|短期借款|459,039,378.18|404,539,499.97|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||350,839.54|350,839.54|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|56,000,000.00|34,000,000.00|
|应付账款|68,589,548.58|60,979,089.46|
|预收款项|7,380,441.11|6,542,838.89|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|2,223,290.11|8,959,907.82|
|应付利息|630,712.50|721,384.80|
|应付股利|||
|其他应付款|98,782,818.79|16,933,018.98|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|692,997,028.81|533,026,579.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|692,997,028.81|533,026,579.46|
|所有者权益：|||
|股本|571,300,000.00|571,300,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|429,203,672.07|429,203,672.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,295,554.34|27,295,554.34|
|未分配利润|131,618,758.16|135,989,686.49|
|所有者权益合计|1,159,417,984.57|1,163,788,912.90|
|负债和所有者权益总计|1,852,415,013.38|1,696,815,492.36|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|251,158,285.65|281,025,988.81|
|其中：营业收入|251,158,285.65|281,025,988.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|254,701,972.58|268,951,590.26|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|210,664,968.83|231,344,223.63|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,118,732.89|333,371.00|
|销售费用|11,001,588.34|11,121,459.75|
|管理费用|27,406,488.64|17,306,864.33|
|财务费用|4,620,277.92|5,599,082.14|
|资产减值损失|-110,084.05|3,246,589.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-73,600.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||668,435.62|1,146,575.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,875,251.31|13,147,374.24|
|加：营业外收入|661,550.34|219,586.31|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|234,939.90|126,924.15|
|其中：非流动资产处置损失|188,132.20||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,448,640.87|13,240,036.40|
|减：所得税费用|-220,731.62|2,596,075.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,227,909.25|10,643,960.49|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,905,323.15|10,544,548.41|
|少数股东损益|-322,586.10|99,412.08|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,227,909.25|10,643,960.49|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-1,905,323.15|10,544,548.41|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-322,586.10|99,412.08|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.003|0.02|
|（二）稀释每股收益|-0.003|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐敏 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李小芳4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|106,606,145.55|136,935,949.72|
|减：营业成本|87,735,554.02|113,385,223.72|
|营业税金及附加|617,589.02|58,180.47|

||||
|-|-|-|
|销售费用|3,862,526.31|5,045,019.99|
|管理费用|15,133,493.67|7,627,555.25|
|财务费用|4,243,269.29|3,829,148.55|
|资产减值损失|-338,422.15|2,622,003.89|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-73,600.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||175,745.98||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,472,118.63|4,295,217.85|
|加：营业外收入|367,421.75|219,586.31|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|-15,331.25|71,200.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,089,365.63|4,443,604.16|
|列）|||
|减：所得税费用|-506,837.85|666,540.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,582,527.78|3,777,063.53|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,582,527.78|3,777,063.53|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.006|0.01|
|（二）稀释每股收益|-0.006|0.01|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|817,449,180.35|776,533,804.13|
|其中：营业收入|817,449,180.35|776,533,804.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|791,054,973.44|735,185,921.59|
|其中：营业成本|678,642,803.32|634,572,116.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,818,903.09|1,486,182.23|
|销售费用|30,538,413.27|30,334,089.36|
|管理费用|64,086,117.19|55,082,587.55|
|财务费用|15,975,911.53|11,714,974.76|
|资产减值损失|-1,007,174.97|1,995,971.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-145,850.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,656,678.37|6,147,127.16|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,050,885.28|47,349,159.70|
|加：营业外收入|2,598,349.47|4,450,868.16|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|828,081.90|754,167.03|
|其中：非流动资产处置损失|313,167.62|887.50|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|32,821,152.85|51,045,860.83|
|减：所得税费用|7,028,485.27|10,863,847.90|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,792,667.58|40,182,012.93|
|归属于母公司所有者的净利润|25,468,623.07|40,398,036.37|
|少数股东损益|324,044.51|-216,023.44|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|25,792,667.58|40,182,012.93|
|归属于母公司所有者的综合收益|25,468,623.07||
|||40,398,036.37|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|324,044.51|-216,023.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|370,977,503.25|417,032,667.47|
|减：营业成本|304,726,011.30|350,451,646.60|
|营业税金及附加|1,747,000.83|675,817.25|
|销售费用|11,979,393.55|13,552,634.27|
|管理费用|32,934,490.55|26,815,544.63|
|财务费用|14,095,525.73|7,683,069.31|
|资产减值损失|880,913.86|610,510.40|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-145,850.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,001,542.51|28,504.11|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,615,709.94|17,126,099.12|
|加：营业外收入|2,122,421.75|3,071,586.31|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|413,757.13|365,744.86|
|其中：非流动资产处置损失||887.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,324,374.56|19,831,940.57|
|列）|||
|减：所得税费用|1,269,302.89|2,974,791.09|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,055,071.67|16,857,149.48|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|7,055,071.67|16,857,149.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.03|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|457,763,806.41|406,273,212.43|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|11,706,098.04|20,580,786.74|
|收到其他与经营活动有关的现金|254,304,411.70|935,283.66|
|经营活动现金流入小计|723,774,316.15|427,789,282.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|249,282,502.42|194,654,844.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||82,094,844.22|71,332,470.11|
|金|||
|支付的各项税费|49,074,911.41|32,232,941.86|
|支付其他与经营活动有关的现金|215,753,988.43|55,146,427.64|
|经营活动现金流出小计|596,206,246.48|353,366,683.87|
|经营活动产生的现金流量净额|127,568,069.67|74,422,598.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|101,682,891.11|112,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,957,553.48|6,147,127.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||532,384.32|589,106.93|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|104,172,828.91|118,736,234.09|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||109,486,969.45|125,928,587.09|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,000,000.00|41,857,540.40|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|70,674,886.58||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|280,161,856.03|167,786,127.49|
|投资活动产生的现金流量净额|-175,989,027.12|-49,049,893.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|900,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|533,383,195.90|386,759,241.69|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|534,283,195.90|386,759,241.69|
|偿还债务支付的现金|521,881,627.69|399,060,250.28|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||34,810,558.69|32,999,316.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|556,692,186.38|432,059,566.28|
|筹资活动产生的现金流量净额|-22,408,990.48|-45,300,324.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,432,918.36|1,770,608.17|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-66,397,029.57|-18,157,010.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,984,406.92|123,778,861.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|59,587,377.35|105,621,851.05|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|234,860,481.66|203,949,605.29|
|收到的税费返还|6,269,971.33|15,381,792.02|
|收到其他与经营活动有关的现金|74,109,626.80|46,253,865.85|
|经营活动现金流入小计|315,240,079.79|265,585,263.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|121,963,265.71|119,449,734.22|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||36,939,732.26|30,298,586.47|
|金|||
|支付的各项税费|28,168,440.32|17,032,009.56|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,499,150.59|110,142,398.43|
|经营活动现金流出小计|233,570,588.88|276,922,728.68|
|经营活动产生的现金流量净额|81,669,490.91|-11,337,465.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,682,891.11|36,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,777,373.48|28,504.11|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||190,300.00|64,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,650,564.59|36,092,504.11|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,506,095.37|30,800,647.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||32,198,108.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||81,933,410.44||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|113,439,505.81|62,998,755.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-109,788,941.22|-26,906,251.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|478,125,968.90|363,736,921.69|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|478,125,968.90|363,736,921.69|
|偿还债务支付的现金|423,626,090.69|301,474,280.28|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||30,475,482.21|28,364,631.14|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|454,101,572.90|329,838,911.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|24,024,396.00|33,898,010.27|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|2,952,801.36|1,693,791.02|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,142,252.95|-2,651,915.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|29,976,785.12|46,604,223.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|28,834,532.17|43,952,307.65|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
苏州天马精细化学品股份有限公司
董事长：
徐 敏
2015年10月29日