山东中际电工装备股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|战淑萍|独立董事|因公出差|金福海|

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入（元）|38,360,695.85|17,668,036.47|117.12%|
|归属于公司普通股股东的净利润（元）|4,636,902.66|13,782,446.32|-66.36%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|4,733,977.07|7,299,595.09|-35.15%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.0394|0.1095|-64.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.21|-80.95%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.21|-80.95%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.87%|2.61%|-1.74%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.38%|0.52%|-0.14%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减（%）|
|总资产（元）|730,504,738.60|740,001,910.56|-1.28%|
|归属于公司普通股股东的股东权益（元）|534,113,544.18|529,337,636.24|0.9%|
|归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）|4.4507|4.41|0.92%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,083,910.08||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,883,500.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|142,205.48||
|减：所得税影响额|466,442.33||
|合计|2,643,173.23|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、重大风险提示
1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险
目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，国内经济结构调整、产业转型升级，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的挑战。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。
2、核心人才不足或流失的风险
公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司的高中层管理人员都是专业技术出身，均具有10年以上的从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。
3、募投项目实施及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险
随着公司高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目、技术中心建设项目及与国外进行战略合作项目的实施，涉及的基础设施建设、设备购置、技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司带来资金和费用上升的压力，从而影响公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，国内外市场的开拓，公司可通过领先的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，增加利润增长点、提升整体盈利水平、并增强公司长期可持续发展能力。
4、经营管理风险
公司上市以后，产业规模不断扩大，随着新产品开发、市场开拓以及管理体制的创新优化，内部管理压力也在逐渐增大，同时对优秀的技术、市场及管理人才的需求也日益强烈。如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。为此，公司将不断优化组织结构，加强内部控制和风险管理，建立规范化的人力资源管理体系，提升公司管理水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||4,502|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件|质押或冻结情况|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|山东中际投资控股有限公司|境内非国有法人||47.86%|57,433,500||57,433,500||||
|泽辉实业（香港）有限公司|境外法人||20.01%|24,016,500||18,012,375||||
|浙江富鑫创业投资有限公司|境内非国有法人||2.91%|3,488,500||270,000||||
|向革委|境内自然人||0.92%|1,109,863||0||||
|周文杰|境内自然人||0.90%|1,080,000||0||||
|姚韵澄|境内自然人||0.84%|1,010,000||0||||
|冯蕾|境内自然人||0.81%|973,000||0||||
|潘明靖|境内自然人||0.68%|820,000||0||||
|李莉|境内自然人||0.66%|790,000||0||||
|陶如|境内自然人||0.51%|612,945||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||股份种类|||数量||
|泽辉实业（香港）有限公司||6,004,125|||人民币普通股|||6,004,125||
|向革委||1,109,863|||人民币普通股|||1,109,863||
|周文杰||1,080,000|||人民币普通股|||1,080,000||
|姚韵澄||1,010,000|||人民币普通股|||1,010,000||
|冯蕾||973,000|||人民币普通股|||973,000||
|潘明靖||820,000|||人民币普通股|||820,000||
|李莉||790,000|||人民币普通股|||790,000||
|浙江富鑫创业投资有限公司||788,500|||人民币普通股|||788,500||
|陶如||612,945|||人民币普通股|||612,945||
|华润深国投信托有限公司-润金73号集合资金信托计划||550,000||||||||
||||||人民币普通股|||550,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||||||||
|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。||||||||
|明||||||||||
|||公司股东向革委除通过普通账户持有229,278股外，还通过华泰证券股份有限公司客||||||||
|||户信用交易担保证券账户持有880,585股，实际合计持有1,109,863股；公司股东潘明||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||靖除通过普通账户持有0股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券||||||||
|（如有）||账户持有820,000股，实际合计持有820,000股；公司股东李莉除通过普通账户持有0||||||||
|||股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有790,000股，||||||||
|||实际合计持有790,000股。||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
公司股东周文杰在2014年2月与兴业证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，约定购回初始交易本
公司股份数量为200,000股，占公司总股本的0.17%。截止报告期末，周文杰与兴业证券股份有限公司约定购回式证券交易所涉本公司股份为400,000股，占公司总股本的0.33%。
报告期末，公司股东周文杰通过普通账户持有公司股份为680,000股，合计持有公司股份1,080,000股。
限售股份变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|山东中际投资控|||||||
||57,433,500|0|0|57,433,500|首发承诺|2015年4月10日|
|股有限公司|||||||
|泽辉实业（香港）|||||||
||18,012,375|0|0|18,012,375|高管锁定|2014年4月23日|
|有限公司|||||||
|浙江富鑫创业投|||||||
||2,700,000|0|0|2,700,000|高管锁定|2014年5月21日|
|资有限公司|||||||
|合计|78,145,875|0|0|78,145,875|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度||
|项目|2014年3月31日|2013年12月31日||说明|
||||期末增减(%)||
||55,666,686.50|32,324,765.46|72.21%||
||704,907.71|348,169.21|102.46%||
||4,405,285.67|399,712.92|1002.11%||
||14,139,788.41|8,491,992.84|66.51%||
||7,312,455.76|4,446,175.48|64.47%||
||1,977,705.76|3,021,246.07|-34.54%||
||3,109,331.89|-150,236.92|2169.62%||
||||本报告期比上年同期||
|项目|2014年1-3月|2013年1-3月||说明|
||||增减（%）||
||38,360,695.85|17,668,036.47|117.12%||
||25,231,973.04|9,447,533.49|167.07%||
||552,195.75|92,024.72|500.05%||
||9,972,779.71|4,279,711.52|133.02%||
||-475,087.74|-119,660.68|297.03%||
||3,109,615.56|12,997,690.44|-76.08%||
||5,455,179.60|16,214,642.73|-66.36%||
||4,733,977.07|7,299,595.09|-35.15%||
||-38,966,521.23|-3,379,327.06|1053.09%||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，
不断完善公司内部管理体系，加强内部控制和公司治理，确保公司健康、规范运作。报告期内，公司加大营销力度，公司实现营业收入38,360,695.85元，与上年同期相比增长117.12%，但由于本期期间费用较上年同期增加较多，本期实现归属于上市公司股东的净利润4,636,902.66元，与上年同期相比下降66.36%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|2013年1-3月前五大供应商情况|金额|

第一名 1,444,756.36
第二名 1,126,664.00
第三名 725,603.36
第四名 526,026.00
第五名 354,196.00
合计 4,177,245.72
|||
|-|-|
|2014年1-3月前五大供应商情况|金额|

第一名 3,027,063.41
第二名 1,427,003.80
第三名 1,375,849.00
第四名 704,621.40
第五名 686,489.22
合计 7,221,026.83
报告期内，前五大供应商的变化情况不会对公司产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|2013年1-3月前五大客户情况|金 额|

第一名 8,399,800.00
第二名 3,750,635.00
第三名 1,679,000.00
第四名 1,425,000.00
第五名 1,070,700.00
合计 16,325,135.00
|||
|-|-|
|2014年1-3月前五大客户情况|金 额|

第一名 14,538,500.00
第二名 8,955,220.00
第三名 4,981,800.00
第四名 2,402,800.00
第五名 2,377,730.00
合计 33,256,050.00
报告期内公司前5大客户的变化情况不会对公司产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|无|||||
|收购报告书或权益变||||||
||无|||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|||||
|||||自公司股票在证券|截止本报告期末，承诺|
||山东中际投资|||||
|||股份自愿锁定承诺|2011年03月20日|交易所上市交易之|人严格履行了承诺，未|
||控股有限公司|||||
|||||日起36个月内|发生违反承诺的情况。|
|||||自公司股票在证券|截止本报告期末，承诺|
||王伟修|股份自愿锁定承诺|2011年03月20日|交易所上市交易之|人严格履行了承诺，未|
|||||日起36个月内|发生违反承诺的情况。|
|||||自公司股票在证券|截止本报告期末，承诺|
||泽辉实业（香|||||
|||股份自愿锁定承诺|2011年03月20日|交易所上市交易日|人严格履行了承诺，未|
||港）有限公司|||||
|||||起一年内|发生违反承诺的情况。|
||||||截止本报告期末，承诺|
||山东中际投资|避免同业竞争的承||||
||||2011年03月20日|长期|人严格履行了承诺，未|
||控股有限公司|诺||||
||||||发生违反承诺的情况。|
||||||截止本报告期末，承诺|
|||避免同业竞争的承||||
||王伟修||2011年03月20日|长期|人严格履行了承诺，未|
|首次公开发行或再融||诺||||
||||||发生违反承诺的情况。|
|资时所作承诺||||||
||||||截止本报告期末，承诺|
||泽辉实业（香|避免同业竞争的承||||
||||2011年03月20日|长期|人严格履行了承诺，未|
||港）有限公司|诺||||
||||||发生违反承诺的情况。|
||||||截止本报告期末，承诺|
||山东中际投资|||||
|||关联交易的承诺|2011年03月20日|长期|人严格履行了承诺，未|
||控股有限公司|||||
||||||发生违反承诺的情况。|
||||||截止本报告期末，承诺|
||王伟修|关联交易的承诺|2011年03月20日|长期|人严格履行了承诺，未|
||||||发生违反承诺的情况。|
||||||截止本报告期末，承诺|
||泽辉实业（香|||||
|||关联交易的承诺|2011年03月20日|长期|人严格履行了承诺，未|
||港）有限公司|||||
||||||发生违反承诺的情况。|
||山东中际投资|社保、住房公积金|||截止本报告期末，承诺|
||||2011年03月20日|长期||
||控股有限公司|的承诺|||人严格履行了承诺，未|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||发生违反承诺的情况。|
||||||截止本报告期末，承诺|
|||社保、住房公积金||||
||王伟修||2011年03月20日|长期|人严格履行了承诺，未|
|||的承诺||||
||||||发生违反承诺的情况。|
||||||截止本报告期末，承诺|
||山东中际投资|有关商标知识产权||||
||||2011年03月20日|长期|人严格履行了承诺，未|
||控股有限公司|的承诺||||
||||||发生违反承诺的情况。|
||||||截止本报告期末，承诺|
|||有关商标知识产权||||
||王伟修||2011年03月20日|长期|人严格履行了承诺，未|
|||的承诺||||
||||||发生违反承诺的情况。|
|其他对公司中小股东||||||
||无|||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|不适用|||||
|有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||29,766.16|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,195.62|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||1,076|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||1,076|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||16,652.67|||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||3.62%|||||||||
|||||||截至期|||截止报||项目可|
||是否已变|募集资|||截至期||项目达到|||||
||||调整后|本报告||末投资||本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|更项目|金承诺|||末累计||预定可使|||||
||||投资总|期投入||进度||期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|(含部分|投资总|||投入金||用状态日|||||
||||额(1)|金额||(%)(3)＝||的效益|现的效|效益|重大变|
||变更)|额|||额(2)||期|||||
|||||||(2)/(1)|||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高效节能电机绕组||||||||||||
||||||||2014年12|||||
|制造装备生产基地|否|15,556|15,556|944.33|7,354.3|47.28%||156.55|1,292.63|否|否|
||||||||月31日|||||
|建设项目||||||||||||
|中际装备技术中心|||||||2014年12|||||
||否|5,000|5,000|77.42|691.22|13.82%||0|0|不适用|否|
|建设项目|||||||月31日|||||
|承诺投资项目小计|--|20,556|20,556|1,021.75|8,045.52|--|--|156.55|1,292.63|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|上海营销与研发技||||||||||||
||是|1,076|0|0|472.99|43.96%|项目终止|0|0||是|
|术服务中心建设||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|与德国 ELMOTEC||||||||||||
|STATOMAT公司战|否|6,334.16|7,798|173.87|6,334.16|81.23%||0|0|否|否|
|略合作项目||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|1,800|1,800|0|1,800|100%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|9,210.16|9,598|173.87|8,607.15|--|--|||--|--|
|||29,766.1|||16,652.6|||||||
|合计|--||30,154|1,195.62||--|--|156.55|1,292.63|--|--|
|||6|||7|||||||
||高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原因：|||||||||||
||1、为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，于2013年2月4日经公司第一届董事会第十四|||||||||||
||次会议决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。|||||||||||
||2、为保证工程施工质量，建设高标准的研发及生产办公基地，达到募投项目计划的建筑工程要|||||||||||
||求，满足公司未来研发、生产等各项业务的发展需求，公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||论证，对办公楼、宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上也给项目的实|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||施进度带来一定的影响。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||3、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续，由于审批周期较长，再加上今年|||||||||||
||北方雨季时间较长工程施工受到影响，也给项目的实施进度带来一定程度的影响。根据目前项目实际|||||||||||
||进展情况，原定于2013年12月31日完工的计划无法实现。2014年3月7日，经公司第二届董事会|||||||||||
||第四次会议审议，将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调|||||||||||
||整至2014年12月31日。|||||||||||
||公司2012年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端|||||||||||
||人才和先进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司2013年与德国|||||||||||
||STATOMAT公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国|||||||||||
||STATOMAT公司先进技术，公司与德国STATOMAT公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基|||||||||||
||地进行；通过一年时间消化吸收德国STATOMAT公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术水|||||||||||
||平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙|||||||||||
||口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低营运成本，公司拟调整研发技术中心的发展规划,计划|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海营销与研发技术服务中心项|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||目”。|||||||||||
||2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资|||||||||||
||项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国|||||||||||
||ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金|||||||||||
||472.99万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金1,076万元，|||||||||||
||再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84万元共计1,463.84万元用于另一超募资|||||||||||
||金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目中。|||||||||||
||适用|||||||||||
||公司超募资金共计9,210.16万元，2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的1,800万元用于提前偿还银行贷款，目前公司已使用超募资金1,800万元偿还了银行贷款。2012年7月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金1,076万元建设上海营销与研发技术服务中心。截至 2013年12月|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||31日，公司已投入建设资金472.99万元。2013年4月9日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金6,334.16万元投入到与德国ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目中。截止2013年12月31日，公司已使用资金6160.29万元。2014年3月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金472.99万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金1,076万元，再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84万元共计1,463.84万元用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT公司战略合作项目中。调整后与德国ELMOTECSTATOMAT公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由6,334.16万元调整为7,798万元。|
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||2012年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,072.49万元置换先期投入募投项目的资金，目前已置换完成。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放在三方监管账户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
||公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，|
|露中存在的问题或||
||也不存在募集资金违规使用的情形。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：山东中际电工装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|176,361,399.63|210,593,944.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|30,632,994.73|39,716,670.59|
|应收账款|55,666,686.50|32,324,765.46|
|预付款项|704,907.71|348,169.21|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,152,099.31|1,679,977.40|
|应收股利|||
|其他应收款|4,405,285.67|399,712.92|
|买入返售金融资产|||
|存货|76,814,218.63|83,654,502.80|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|346,737,592.18|368,717,742.39|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|15,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|122,571,396.22|126,672,818.55|
|在建工程|14,139,788.41|8,491,992.84|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|133,672,076.72|136,769,027.15|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|64,820,356.90|66,957,291.73|
|递延所得税资产|1,516,486.65|1,516,486.65|
|其他非流动资产|32,047,041.52|30,876,551.25|
|非流动资产合计|383,767,146.42|371,284,168.17|
|资产总计|730,504,738.60|740,001,910.56|
|流动负债：|||
|短期借款|14,322,459.26|19,482,642.75|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|21,005,991.68|17,361,411.48|
|应付账款|14,027,046.86|17,280,075.09|
|预收款项|8,906,512.69|9,913,653.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,977,705.76|3,021,246.07|
|应交税费|3,109,331.89|-150,236.92|
|应付利息||84,776.46|
|应付股利|||
|其他应付款|7,312,455.76|4,446,175.48|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|247,500.00|330,000.00|
|流动负债合计|70,909,003.90|71,769,744.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|122,862,190.52|136,274,530.29|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,620,000.00|2,620,000.00|
|非流动负债合计|125,482,190.52|138,894,530.29|
|负债合计|196,391,194.42|210,664,274.32|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|120,006,000.00|120,006,000.00|
|资本公积|318,162,443.69|318,162,443.69|
|减：库存股|||
|专项储备|1,896,683.43|1,757,678.15|
|盈余公积|10,941,251.45|10,941,251.45|
|一般风险准备|||
|未分配利润|83,107,165.61|78,470,262.95|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|534,113,544.18|529,337,636.24|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|534,113,544.18|529,337,636.24|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|730,504,738.60|740,001,910.56|

法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：戚志杰 会计机构负责人：袁丽明2、利润表
编制单位：山东中际电工装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|38,360,695.85|17,668,036.47|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|38,360,695.85|17,668,036.47|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|36,015,131.81|14,451,084.18|
|其中：营业成本|25,231,973.04|9,447,533.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|552,195.75|92,024.72|
|销售费用|733,271.05|751,475.13|
|管理费用|9,972,779.71|4,279,711.52|
|财务费用|-475,087.74|-119,660.68|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,345,564.04|3,216,952.29|
|加：营业外收入|3,109,615.56|12,997,690.44|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,455,179.60|16,214,642.73|
|减：所得税费用|818,276.94|2,432,196.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,636,902.66|13,782,446.32|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|4,636,902.66|13,782,446.32|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.04|0.21|

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.21|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|4,636,902.66|13,782,446.32|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|4,636,902.66|13,782,446.32|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：戚志杰 会计机构负责人：袁丽明3、现金流量表
编制单位：山东中际电工装备股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|24,195,632.00|11,255,464.32|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,679,252.10|13,269,848.27|
|经营活动现金流入小计|26,874,884.10|24,525,312.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,128,462.11|8,684,023.20|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|6,002,022.71|4,815,459.25|
|支付的各项税费|4,263,754.56|1,260,336.84|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,746,667.65|2,465,898.21|
|经营活动现金流出小计|22,140,907.03|17,225,717.50|
|经营活动产生的现金流量净额|4,733,977.07|7,299,595.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金|||
||2,185,000.00||
|净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,185,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,126,713.36|3,379,327.06|
|投资支付的现金|15,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|24,807.87||
|投资活动现金流出小计|41,151,521.23|3,379,327.06|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,966,521.23|-3,379,327.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-34,232,544.16|3,920,268.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|72,770,796.25|26,635,062.75|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|38,538,252.09|30,555,330.78|

法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：戚志杰 会计机构负责人：袁丽明二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东中际电工装备股份有限公司法定代表人：王伟修
2014年4月25日