深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告财务报告
2018年 10月
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|171,554,003.54|345,412,409.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||1,895,961.23|3,123,921.70|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,293,509,564.83|1,389,678,482.57|
|其中：应收票据|172,043,233.35|129,915,302.63|
|应收账款|1,121,466,331.48|1,259,763,179.94|
|预付款项|173,027,778.52|145,708,647.20|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|62,720,181.39|40,605,187.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|834,398,957.90|536,284,824.21|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,418,752.88|4,028,352.42|
|流动资产合计|2,542,525,200.29|2,464,841,824.77|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|72,927,564.25|55,063,998.25|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|68,802,914.48|70,168,905.31|
|投资性房地产|6,309,629.61|6,503,635.68|
|固定资产|404,392,814.59|244,156,240.59|
|在建工程|11,231,595.43|152,468,550.55|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|241,535,769.33|218,898,326.69|
|开发支出|75,481,649.30|95,660,153.66|
|商誉|653,999,913.24|653,999,913.24|
|长期待摊费用|7,917,493.04|7,564,687.11|
|递延所得税资产|45,555,887.62|43,668,694.56|
|其他非流动资产|76,021,669.37|82,019,346.91|
|非流动资产合计|1,664,176,900.26|1,630,172,452.55|
|资产总计|4,206,702,100.55|4,095,014,277.32|
|流动负债：|||
|短期借款|641,800,000.00|681,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|33,539,154.66|29,322,925.39|
|预收款项|220,974,065.52|125,125,414.44|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,057,011.45|41,066,416.40|
|应交税费|15,504,110.60|25,714,455.27|
|其他应付款|33,036,129.61|21,265,407.96|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|229,750,391.97||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,193,660,863.81|923,494,619.46|
|非流动负债：|||
|长期借款||30,000,000.00|
|应付债券||199,306,602.73|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|27,773,161.73|28,874,622.17|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|27,773,161.73|258,181,224.90|
|负债合计|1,221,434,025.54|1,181,675,844.36|
|所有者权益：|||
|股本|399,083,860.00|399,737,270.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,718,534,353.00|1,724,637,961.61|
|减：库存股|699,498.70|2,634,017.80|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|69,641,144.99|69,641,144.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|699,987,135.48|637,749,133.72|
|归属于母公司所有者权益合计|2,886,546,994.77|2,829,131,492.52|
|少数股东权益|98,721,080.24|84,206,940.44|
|所有者权益合计|2,985,268,075.01|2,913,338,432.96|
|负债和所有者权益总计|4,206,702,100.55|4,095,014,277.32|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|66,940,480.72|202,993,698.33|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|603,974,437.23|715,519,620.03|
|其中：应收票据|5,126,272.40|1,029,000.00|
|应收账款|598,848,164.83|714,490,620.03|
|预付款项|46,098,581.78|12,378,005.81|
|其他应收款|728,279,091.00|796,776,720.81|
|存货|180,141,097.52|6,549,495.68|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||2,387,565.17|
|流动资产合计|1,625,433,688.25|1,736,605,105.83|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|47,597,564.25|35,733,998.25|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,532,859,842.43|1,529,951,973.26|
|投资性房地产|||
|固定资产|56,457,241.28|58,163,738.62|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|227,089,033.89|203,189,345.21|
|开发支出|75,481,649.30|95,660,153.66|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,420,653.58|1,543,960.27|
|递延所得税资产|42,406,377.19|40,622,754.58|
|其他非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|1,984,312,361.92|1,964,865,923.85|
|资产总计|3,609,746,050.17|3,701,471,029.68|
|流动负债：|||
|短期借款|338,000,000.00|427,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|80,027,986.34|116,092,879.18|
|预收款项|31,884,203.30|24,304,067.38|
|应付职工薪酬|2,794,533.41|15,651,668.74|
|应交税费|2,898,090.48|3,233,747.66|
|其他应付款|192,111,781.87|164,780,839.54|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|229,750,391.97||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|877,466,987.37|751,063,202.50|
|非流动负债：|||
|长期借款||30,000,000.00|
|应付债券||199,306,602.73|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|15,760,000.00|15,950,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,760,000.00|245,256,602.73|
|负债合计|893,226,987.37|996,319,805.23|
|所有者权益：|||
|股本|399,083,860.00|399,737,270.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|1,797,776,318.49|1,800,919,271.76|
|减：库存股|699,498.70|2,634,017.80|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|69,641,144.99|69,641,144.99|
|未分配利润|450,717,238.02|437,487,555.50|
|所有者权益合计|2,716,519,062.80|2,705,151,224.45|
|负债和所有者权益总计|3,609,746,050.17|3,701,471,029.68|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|746,733,459.08|632,533,892.11|
|其中：营业收入|746,733,459.08|632,533,892.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|713,084,725.07|617,276,067.88|
|其中：营业成本|570,068,442.67|512,119,463.54|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,888,594.23|1,920,924.07|
|销售费用|36,026,383.72|25,975,504.86|
|管理费用|38,783,840.24|37,796,394.79|
|研发费用|53,127,497.90|35,100,562.64|
|财务费用|9,858,391.55|8,883,878.70|
|其中：利息费用|10,858,589.02|7,428,763.54|
|利息收入|-313,518.16|-603,042.21|
|资产减值损失|3,331,574.76|-4,520,660.72|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|11,564,645.19|11,844,055.96|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||158,730.35|232,742.01|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||158,730.35|-526,806.49|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-725,634.00||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||17,475.54||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|44,663,951.09|27,334,622.20|
|加：营业外收入|1,381,676.15|1,109,902.92|
|减：营业外支出|-778.52|2,569.88|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||46,046,405.76|28,441,955.24|
|列）|||
|减：所得税费用|1,781,924.43|2,375,649.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|44,264,481.33|26,066,306.05|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|39,864,954.58|21,866,005.95|
|少数股东损益|4,399,526.75|4,200,300.10|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|44,264,481.33|26,066,306.05|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||39,864,954.58|21,866,005.95|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,399,526.75|4,200,300.10|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0998|0.0612|
|（二）稀释每股收益|0.0998|0.0612|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|144,802,769.08|190,827,615.28|
|减：营业成本|90,823,186.54|138,746,424.05|
|税金及附加|56,549.48|156,930.37|
|销售费用|17,190,437.17|11,569,939.40|
|管理费用|9,261,075.18|12,305,932.06|
|研发费用|14,661,818.84|15,036,373.06|
|财务费用|1,943,109.66|-150,021.76|
|其中：利息费用|8,729,835.79|6,318,534.59|
|利息收入|-6,786,800.65|-6,479,548.23|
|资产减值损失|2,163,384.92|-696,132.44|
|加：其他收益|1,533,774.85|6,409,400.00|
|投资收益（损失以“－”号填|145,440.35|232,742.01|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||145,440.35|-526,806.49|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,530.00||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,383,952.49|20,500,312.55|
|加：营业外收入|1,040,239.23|1,021,783.57|
|减：营业外支出|-821.24||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,425,012.96|21,522,096.12|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,104,266.25|93,406.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,529,279.21|21,428,689.20|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|12,529,279.21|21,428,689.20|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,929,430,471.85|1,601,213,909.50|
|其中：营业收入|1,929,430,471.85|1,601,213,909.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,861,854,227.77|1,588,969,150.74|
|其中：营业成本|1,467,118,504.19|1,295,469,950.93|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,170,132.59|4,664,885.67|
|销售费用|100,124,685.46|81,066,683.96|
|管理费用|107,537,656.24|93,706,852.80|
|研发费用|149,210,634.31|95,077,785.01|
|财务费用|29,548,728.65|24,329,615.37|
|其中：利息费用|30,387,819.31|24,672,982.65|
|利息收入|-747,323.59|-937,221.58|
|资产减值损失|2,143,886.33|-5,346,623.00|
|加：其他收益|34,114,624.40|30,414,092.01|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,365,990.83|2,941,384.48|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|-1,365,990.83|-380,279.20|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-1,241,286.00||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||16,351.89||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,099,943.54|45,600,235.25|
|加：营业外收入|2,401,828.80|2,628,652.71|
|减：营业外支出|9,260.82|50,095.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||101,492,511.52|48,178,792.56|
|列）|||
|减：所得税费用|7,443,397.12|1,665,441.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|94,049,114.40|46,513,351.52|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|78,227,346.06|33,077,040.18|
|少数股东损益|15,821,768.34|13,436,311.34|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|94,049,114.40|46,513,351.52|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||78,227,346.06|33,077,040.18|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|15,821,768.34|13,436,311.34|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1958|0.0925|
|（二）稀释每股收益|0.1958|0.0925|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|348,364,667.01|344,434,590.15|
|减：营业成本|206,191,245.29|223,824,080.22|
|税金及附加|375,900.76|325,723.83|
|销售费用|44,597,721.00|36,882,773.88|
|管理费用|29,530,866.96|33,103,502.47|
|研发费用|43,400,833.76|41,345,543.35|
|财务费用|2,164,137.14|-335,908.96|
|其中：利息费用|23,795,621.89|18,073,492.02|
|利息收入|-21,833,066.56|-18,521,663.51|
|资产减值损失|1,015,747.69|-24,283,868.06|
|加：其他收益|6,208,465.47|13,779,600.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,379,280.83|2,941,384.48|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,379,280.83|-380,279.20|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||2,230.00||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,919,629.05|50,293,727.90|
|加：营业外收入|1,085,159.72|1,318,129.32|
|减：营业外支出||47,275.67|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,004,788.77|51,564,581.55|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,214,238.05|-948,823.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|29,219,026.82|52,513,405.36|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|29,219,026.82|52,513,405.36|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,215,347,557.17|1,751,235,126.96|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|21,540,166.00|12,467,547.70|
|收到其他与经营活动有关的现金|31,486,108.96|22,874,069.29|
|经营活动现金流入小计|2,268,373,832.13|1,786,576,743.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,449,516,783.51|1,197,066,013.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||582,693,602.54|415,205,368.87|
|金|||
|支付的各项税费|52,957,517.64|49,062,433.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|135,176,183.51|97,648,804.44|
|经营活动现金流出小计|2,220,344,087.20|1,758,982,620.06|
|经营活动产生的现金流量净额|48,029,744.93|27,594,123.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金||680,000.00|
|取得投资收益收到的现金||6,247,195.24|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,371.27|16,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||549,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|20,371.27|556,443,195.24|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||105,693,510.08|99,526,526.23|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|22,150,716.00|62,932,942.51|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||328,574,999.99|
|投资活动现金流出小计|127,844,226.08|491,034,468.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-127,823,854.81|65,408,726.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,600,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||1,600,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|385,000,000.00|624,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|300,000.00|27,384,393.89|
|筹资活动现金流入小计|385,300,000.00|652,984,393.89|
|偿还债务支付的现金|424,200,000.00|708,575,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||49,963,476.95|37,996,851.63|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,981,573.23|4,937,285.40|
|筹资活动现金流出小计|481,145,050.18|751,509,137.03|
|筹资活动产生的现金流量净额|-95,845,050.18|-98,524,743.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-175,639,160.06|-5,521,892.74|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|327,188,130.11|142,748,864.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|151,548,970.05|137,226,971.87|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|497,193,493.94|467,331,782.17|
|收到的税费返还|3,074,924.08|998,450.25|
|收到其他与经营活动有关的现金|35,884,457.23|449,620,942.58|
|经营活动现金流入小计|536,152,875.25|917,951,175.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|318,917,186.91|297,192,072.29|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||190,415,365.64|179,890,867.99|
|金|||
|支付的各项税费|1,902,454.68|4,808,616.83|
|支付其他与经营活动有关的现金|56,952,603.93|428,513,421.88|
|经营活动现金流出小计|568,187,611.16|910,404,978.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,034,735.91|7,546,196.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||680,000.00|
|取得投资收益收到的现金||6,247,195.24|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,230.00|16,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||549,500,000.00|
|投资活动现金流入小计|2,230.00|556,443,195.24|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||78,640,413.46|76,519,472.96|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|16,150,716.00|88,932,942.51|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||328,574,999.99|
|投资活动现金流出小计|94,791,129.46|494,027,415.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-94,788,899.46|62,415,779.78|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|185,000,000.00|334,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|107,300,000.00|27,384,393.89|
|筹资活动现金流入小计|292,300,000.00|361,384,393.89|
|偿还债务支付的现金|254,000,000.00|351,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||42,628,763.61|33,348,244.89|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,581,573.23|4,937,285.40|
|筹资活动现金流出小计|303,210,336.84|389,285,530.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,910,336.84|-27,901,136.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-137,733,972.21|42,060,839.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|199,619,419.44|55,001,163.11|
|六、期末现金及现金等价物余额|61,885,447.23|97,062,002.50|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。