深圳万润科技股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)邹维娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,123,811,079.6||9 2,087,221,279.56||49.66%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,145,989,098.8||9 1,300,663,937.26||||
||||||64.99%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||上年同期增减|
|营业收入（元）|441,271,924.32|79.10%||1,024,604,624.76||84.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|54,007,716.48|||117,351,530.34|||
|||335.28%||||254.08%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||51,704,669.49|348.66%||112,109,752.82||263.16%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||38,748,062.65|||
||--|--||||609.47%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0698|247.26%||0.1518||182.16%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0698|247.26%||0.1518||182.16%|
|加权平均净资产收益率|2.55%|1.57%||6.53%||2.75%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,072,089.74||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||8,822,314.73||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|42,635.39||
|委托他人投资或管理资产的损益|75,616.44||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-509,952.28||
|减：所得税影响额|1,116,751.02||
|少数股东权益影响额（税后）|-4.00||
|合计|5,241,777.52|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||65,211||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|李志江|境内自然人||17.25%|138,465,600||107,385,600|质押||63,650,000|
|罗小艳|境内自然人||11.21%|90,000,000||73,320,000|质押||73,320,000|
|罗明|境内自然人||6.53%|52,461,000||39,345,750|质押||28,390,000|
|李驰|境内自然人||5.98%|48,000,000||0|质押||16,000,000|
|唐伟|境内自然人||4.12%|33,054,600||33,054,600|质押||12,300,000|
|新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）|其他||3.91%|31,370,400||31,370,400||||
||||||||质押||10,300,000|
|郝军|境内自然人||2.75%|22,116,000||16,587,000|质押||1,100,000|
|苏军|境内自然人||2.24%|17,965,605||17,965,605||||
|乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）|其他||1.60%|12,885,000||0||||
|廖锦添|境内自然人||1.52%|12,175,681||12,175,681||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|李驰|||48,000,000||||人民币普通股||48,000,000|
|李志江|||31,080,000||||人民币普通股||31,080,000|
|罗小艳|||16,680,000||||人民币普通股||16,680,000|
|罗明|||13,115,250||||人民币普通股||13,115,250|

|||||
|-|-|-|-|
|乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）|12,885,000|||
|||人民币普通股|12,885,000|
|罗平|8,400,000|人民币普通股|8,400,000|
|黄海霞|7,200,000|人民币普通股|7,200,000|
|沈道义|6,400,000|人民币普通股|6,400,000|
|张中汉|6,300,000|人民币普通股|6,300,000|
|郝军|5,529,000|人民币普通股|5,529,000|
||李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；|||
|上述股东关联关系或一致行动的|罗明系罗小艳之胞弟；罗平系罗小艳之胞妹；黄海霞系罗明之配偶；李志江持有乌鲁木|||
|说明|齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）60.20%的财产份额；罗明持有乌鲁木齐江明股权|||
||投资合伙企业（有限合伙）5.60%的财产份额。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
说明：本报告中，以下简称具有如下含义：日上光电是指深圳日上光电有限公司；亿万无线是指北京亿万无线信息技术有限公司；鼎盛意轩是指北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司。
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本报告期（元）|上年同期（元）|同比增减|变动原因|
|营业收入|1,024,604,624.76|554,499,392.00|84.78%|主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|营业成本|715,585,909.20|398,792,721.24|79.44%|主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|营业税金及附加|5,574,882.60|4,109,883.80|35.65%|主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|营业费用|56,298,095.06|38,244,750.91|47.20%|主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|管理费用|105,316,561.64|65,832,427.46|59.98%|主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|财务费用|628,940.41|2,329,846.67|-73.01%|主要系报告期公司分期收款发出商品回款确认未实现融资收益，以及汇率波动导致汇兑收益增加共同影响所致|
|投资收益|5,854,630.09|529,336.96|1006.03%|主要系报告期内同比增加确认参股公司广东欧曼科技股份有限公司及深圳市博图广告有限公司的投资收益所致|
|营业外收入|8,909,052.87|4,160,739.72|114.12%|主要系报告期同比新增日上光电纳入合并报表范围以及报告期内收到的政府补助增加所致|
|营业外支出|2,668,780.16|1,419,664.84|87.99%|主要系报告期内处置固定资产增加所致|
|所得税费用|24,093,047.14|4,511,665.45|434.02%|主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|研发投入|48,557,892.82|25,978,061.37|86.92%|主要系报告期同比新增日上光电、亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|经营活动产生的现金流量净额|38,748,062.65|-7,605,566.42|609.47%|主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-222,665,298.76|-539,794,669.68|58.75%|主要系报告期收购亿万无线和鼎盛意轩股权分期支付现金对价，与上年同期收购日上光电股权一次性支付现金对价差额所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|372,731,279.11|732,772,280.77|-49.13%|主要系报告期收购亿万无线和鼎盛意轩股权收到非公开发行股票募集资金净额与上年同期收购日上光电股权收到非公开发行股票募集资金净额差额所致|
|现金及现金等价物净增加额|189,795,604.43|186,543,116.60|1.74%||
|报表项目|期末余额（元）|期初余额（元）|同比增减|变动原因|
|货币资金|408,586,397.94|271,830,626.34|50.31%|主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额4.25亿元所致|
|预付款项|39,725,582.62|16,966,745.17|134.14%|主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|其他应收款|39,746,974.24|15,566,188.35|155.34%|主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|其他流动资产|65,602,444.56|3,844,132.93|1606.56%|主要系报告期内购买保本银行理财产品增加所致|
|在建工程|74,402,529.66|10,967,381.55|578.40%|主要系报告期内万润科技总部大楼项目、万润科技湖北有限公司厂房建设项目及惠州市日上光电有限公司厂房建设项目投入增加所致|
|商誉|812,420,353.67|187,961,658.19|332.23%|主要系报告期内收购亿万无线和鼎盛意轩股权产生的商誉所致|
|递延所得税资产|21,039,032.24|13,701,283.32|53.56%|主要系报告期内坏账计提确认所得税资产增加以及亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|其他非流动资产|27,202,626.59|61,758,946.69|-55.95%|主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围预付股权款转销所致|
|应付票据|193,393,316.32|143,919,428.48|34.38%|主要系报告期内以承兑汇票支付供应商款项增加所致|
|预收款项|34,479,883.23|18,205,894.79|89.39%|主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|应交税费|25,309,216.50|10,835,489.93|133.58%|主要系报告期内利润增加致应交所得税费用增加以及亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|
|其他应付款|7,386,011.62|10,779,343.58|-31.48%|主要系报告期末需支付的供应商押金保证金减少|
|股本|802,842,690.00|242,060,000.00|231.67%|报告期内资本公积转增股本、非公开发行股份收购亿万无线和鼎盛意轩所致|
|未分配利润|345,653,708.28|240,405,177.94|43.78%|主要系报告期内亿万无线和鼎盛意轩纳入合并报表范围所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因筹划收购资产重大事项，公司股票自2016年5月9日开市起停牌。
经确认筹划中的重大事项为发行股份及支付现金购买互联网广告传媒行业的企业后，公司股票自2016年5月16日开市起继续停牌。
2016年9月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过发行股份及支付现金购买北京万象新动移动科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项。
2016年9月20日，公司回复深圳证券交易所关于本次重组的问询函，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2016年9月21日开市起复牌。
2016年9月27日，中国证监会出具《行政许可申请受理通知书》（162749号），对公司提交的关于本次重组的行政许可申请予以受理。
2016年10月19日，中国证监会出具《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162749号）。目前，公司及相关中介机构正在组织反馈意见问题的回复工作。
本次重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
||||
|-|-|-|
||披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重要事项概述|||
|发行股份及支付现金购买北京万象新动移动科技有限公司100%股权并募集配套资金报告|||
||2016年09月06日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|股票复牌||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票复牌的公告》|
||2016年09月21日||
|||（公告编号：2016-109）|
|中国证监会受理本次重组行政许可申请||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会|
||2016年09月30日||
|||行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2016-115）|
|中国证监会关于本次重组的反馈意见||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会|
||2016年10月21日|行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编|
|||号：2016-118）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|收购报告书或权|||||||
|益变动报告书中|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|所作承诺|||||||
||||自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 36 个||2016 年4月14日至|正在严格履|
||苏军|股份限售承诺||2015年10月25日|||
||||月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份。||2019 年4月14日|行中|
||||自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 36 个||||
||||月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份；自本次||||
||||||2016年4月14日至|正在严格履|
||廖锦添；马瑞锋|股份限售承诺|发行结束之日起 36 个月届满且其已实现业绩承诺或充分|2015年10月25日|||
||||||2019 年4月14日|行中|
||||履行业绩补偿义务后，可转让其于本次发行获得的全部股||||
||||份。||||
||||自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 12 个||||
||||月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份；自本次||||
||||发行结束之日起 12 个月届满且其已实现业绩承诺或充分||||
|资产重组时所作|||||||
||||履行业绩补偿义务后，可转让的股份数不超过其于本次发||||
|承诺|||行获得的全部股份的 38.83%；自本次发行结束之日起 24||2016年4月14日至|正在严格履|
||方敏|股份限售承诺||2015年10月25日|||
||||个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务||2019年4月14日|行中|
||||后，可转让其于本次发行获得的全部股份的77.66%；自本||||
||||次发行结束之日起 36 个月届满且其已实现业绩承诺或充||||
||||分履行业绩补偿义务后，可转让其剩余的于本次发行获得||||
||||的全部股份。||||
||||鼎盛意轩2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经||||
||||万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计||||
|||业绩承诺及补偿|||2015年11月2日至|正在严格履|
||苏军||的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润|2015年11月02日|||
|||安排|||2018年12月31日|行中|
||||分别不低于3,000.00万元、3,900.00万元、5,070.00万元、||||
||||5,830.50 万元。如鼎盛意轩实际净利润低于承诺净利润，||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||则万润科技有权在该年度的上市公司年度报告披露之日||||
||||起，以书面方式要求其优先以现金补偿的方式进行利润补||||
||||偿，在现金补偿不足的情况下以其在本次非公开发行中直||||
||||接或间接认购获得的股份向万润科技进行补偿。||||
||||亿万无线2015年度、2016年度、2017年度经万润科技聘||||
||||请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经||||
||||常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于||||
||||2,500.00万元、3,250.00万元、4,225.00万元。如亿万无线||||
|||业绩承诺及补偿|||2015年11月2日至|正在严格履|
||廖锦添；方敏；马瑞锋||实际净利润低于承诺净利润，则万润科技有权在该年度的|2015年11月02日|||
|||安排|||2017年12月31日|行中|
||||上市公司年度报告披露之日起，以书面方式要求其优先以||||
||||现金补偿的方式进行利润补偿，在现金补偿不足的情况下||||
||||以其在本次非公开发行中直接或间接认购获得的股份向||||
||||万润科技进行补偿。||||
||||关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺详见公||||
|||关于同业竞争、关|||||
||苏军；廖锦添；方敏；马||司 于 2016 年 4 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网|||正在严格履|
|||联交易、资金占用||2015年10月25日|长期有效||
||瑞锋||（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组相关方|||行中|
|||方面的承诺|||||
||||承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。||||
||||1、关于不存在违法违规情形的承诺；2、关于标的公司资||||
||||产产权不存在争议和限制的承诺；3、关于促进上市公司||||
||苏军；廖锦添；方敏；马|||||正在严格履|
|||其他承诺|保持独立性的承诺。具体内容详见公司于 2016 年4月13|2015年10月25日|长期有效||
||瑞锋|||||行中|
||||日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大||||
||||资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。||||
||华宝信托有限责任公司；||||||
||深圳市诚隆投资股份有||||||
||限公司；泰达宏利基金管||本次认购所获股份自万润科技本次非公开发行新增股份||2016年5月6日至2017|正在严格履|
|||限售股份承诺||2016年04月19日|||
||理有限公司；长安基金管||上市首日起十二个月内不进行转让||年5月6日|行中|
||理有限公司；财通基金管||||||
||理有限公司||||||
|首次公开发行或|李志江；罗小艳；李驰；|关于同业竞争的|关于避免同业竞争的承诺详见公司于2014年2月13日在|2011年01月21日|长期有效|正在严格履|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|再融资时所作承|罗明；郝军；刘平；胡亮|承诺|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相|||行中|
|诺|||关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）。||||
|||关于社会保险、住|关于社会保险、住房公积金被补缴风险和企业所得税优惠||||
|||房公积金被补缴|的承诺详见公司于 2014 年 2 月 13 日在巨潮资讯网|||正在严格履|
||李志江；罗小艳；李驰|||2011年01月18日|长期有效||
|||风险和企业所得|（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关主体承诺|||行中|
|||税优惠的承诺|履行情况的公告》（公告编号：2014-002）。||||
||||本人在作为实际控制人期间，将不会提案要求修改《公司||||
||||章程》第一百六十六条中有关现金分配股利的条款（"公|||正在严格履|
||李志江；罗小艳；李驰|分红承诺||2011年11月09日|长期有效||
||||司至少应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利|||行中|
||||润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十"）。||||
||||就本次非公开发行，本人同意依照《上市公司收购管理办||||
||||法》第八十三条等有关法规和万润科技《公司章程》的规||||
|||一致行动人及合|定，在本人进行上市公司收购及相关股份权益变动活动||||
|||||||正在严格履|
||李志江；罗小艳；李驰|并计算持股数量|时，将本人与胡建国、李志君认定为一致行动人，将本人|2015年02月26日|长期有效||
|||||||行中|
|||承诺|持有的万润科技股份数量与胡建国、李志君持有的深圳市||||
||||德润共赢投资企业（有限合伙）财产份额所对应的其间接||||
||||持有的万润科技股份数量合并计算。||||
||||日上光电2014年、2015年、2016年、2017年扣除非经常||||
||||性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于||||
||||3,000万元、4,050万元、5,265万元、6,581万元。如果日||||
||||上光电在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后||||
||唐伟；新疆天天向上股权||||||
||||归属于母公司股东所有的累计净利润小于同期累计承诺||||
||投资合伙企业（有限合||||||
|||业绩承诺及补偿|净利润的，则万润科技有权在该年度的年度报告披露之日||2014年8月12日至|正在严格履|
||伙）；方志明；汪力军；|||2014年08月12日|||
|||安排|起，以书面方式通知业绩补偿义务人关于日上光电在该期||2017年12月31日|行中|
||冯华；杨子明；陆华；梁||||||
||||间累计实际净利润合计数小于累计承诺净利润的事实，并||||
||俊||||||
||||要求业绩补偿义务人优先以现金补偿的方式进行利润补||||
||||偿，在现金补偿不足的情况下以业绩补偿义务人在本次非||||
||||公开发行中直接或间接认购获得的股份向万润科技进行||||
||||补偿。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||总部大楼建设所需的9,000万资金将建立专户存储制度，||||
|||募集资金使用承|在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用|||正在严格履|
||万润科技|||2015年05月27日|至募集资金使用完毕||
|||诺|情况、银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进|||行中|
||||行持续督导并出具核查意见。||||
||李志江；罗明；郝军；杜||||||
||拥军；深圳市德润共赢投||||||
||资企业（有限合伙）；唐||||||
||伟；汪力军；新疆天天向||本次认购取得的万润科技非公开发行股份自其上市之日||||
||上股权投资合伙企业（有||起 36 个月内不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发||2015年6月8日至2018|正在严格履|
|||股份限售承诺||2014年08月12日|||
||限合伙）；博信优选（天||行股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送||年6月7日|行中|
||津）股权投资基金合伙企||红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。||||
||业（有限合伙）；深圳华||||||
||信嘉诚创业投资基金合||||||
||伙企业（有限合伙）||||||
|股权激励承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
||||根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，||||
||||在符合现金分红的条件下，公司以现金方式分配的利润不||||
|||||||正在严格履|
||万润科技||少于当年实现的可分配利润的百分之二十，且任意三个连|2012年07月10日|长期有效||
|||||||行中|
||||续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年||||
||||实现的年均可分配利润的40%。||||
||||非公开发行募集的用于"万润科技总部大楼项目"中的||至公司将募集资金全|已于2016年|
|其他对公司中小|||||||
||万润科技||5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行|2015年10月29日|部归还到募集资金专|10月19日归|
|股东所作承诺|||||||
||||风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。||项账户止|还|
||||企业技术研发中心募投项目节余募集资金及首次公开发||||
||||||2015年11月24日至|正在严格履|
||万润科技||行股票募集资金账户产生的利息收入永久补充流动资金|2015年11月24日|||
||||||2016年12月31日|行中|
||||后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。||||
||李志江；罗小艳；李驰；||自2016年1月13日起6个月内不减持所持有的万润科技||2016年1月13日至|已按照要求|
|||||2016年01月13日|||
||罗明||股票。||2016年7月13日|履行完毕|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||自 2015 年最后一次减持万润科技股票行为发生之日起 6||||
|||||自2015年最后一次减||
||罗平；乌鲁木齐江明股权|个月内不减持所持有的万润科技股票，自 2015 年最后一||||
|||||持行为发生之日起至|正在严格履|
||投资合伙企业（有限合|次减持行为发生之日起6个月后增持万润科技股票金额分|2016年01月29日|||
|||||增持行为完成后6个月|行中|
||伙）|别不低于 2,000 万元和 1,100 万元，在增持期间及增持行||||
|||||内||
|||为完成之日起6个月内，不减持所持有的万润科技股票。||||
|承诺是否按时履||||||
||是|||||
|行||||||
|如承诺超期未履||||||
|行完毕的，应当详||||||
|细说明未完成履||||||
||不适用|||||
|行的具体原因及||||||
|下一步的工作计||||||
|划||||||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||140.00%|至|190.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||13,555.22|至|16,379.23|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,648.01|||
||主要系子公司深圳日上光电有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司及|||
|业绩变动的原因说明||||
||北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司纳入合并报表范围所致|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年9月19日|
|2016年09月19日|其他|其他||
||||投资者关系活动记录表》（编号：2016-04）|
||||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年9月20日|
|2016年09月20日|其他|其他||
||||投资者关系活动记录表》（编号：2016-05）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万润科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|408,586,397.94|271,830,626.34|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|136,845,971.92|112,275,851.33|
|应收账款|471,475,033.34|384,747,658.62|
|预付款项|39,725,582.62|16,966,745.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|39,746,974.24|15,566,188.35|
|买入返售金融资产|||
|存货|203,942,609.34|186,902,174.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|17,334,574.91|16,853,596.82|
|其他流动资产|65,602,444.56|3,844,132.93|
|流动资产合计|1,383,259,588.87|1,008,986,974.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|34,532,584.11|29,428,360.45|
|长期股权投资|71,077,513.86|65,298,500.21|
|投资性房地产|||
|固定资产|538,015,106.86|553,603,861.45|
|在建工程|74,402,529.66|10,967,381.55|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|156,125,289.16|148,415,699.71|
|开发支出|||
|商誉|812,420,353.67|187,961,658.19|
|长期待摊费用|5,736,454.67|7,098,613.60|
|递延所得税资产|21,039,032.24|13,701,283.32|
|其他非流动资产|27,202,626.59|61,758,946.69|
|非流动资产合计|1,740,551,490.82|1,078,234,305.17|
|资产总计|3,123,811,079.69|2,087,221,279.56|
|流动负债：|||
|短期借款|147,600,000.00|176,490,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|193,393,316.32|143,919,428.48|
|应付账款|256,059,780.91|266,532,294.36|
|预收款项|34,479,883.23|18,205,894.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,402,609.39|18,621,748.99|
|应交税费|25,309,216.50|10,835,489.93|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|7,386,011.62|10,779,343.58|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,400,000.00|2,400,000.00|
|其他流动负债|5,415,624.96|5,515,683.81|
|流动负债合计|694,446,442.93|653,299,883.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|22,200,000.00|24,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|151,500,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,016,663.12|2,291,334.90|
|递延收益|75,573,277.78|79,205,035.69|
|递延所得税负债|2,907,699.94|3,195,943.12|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|254,197,640.84|108,692,313.71|
|负债合计|948,644,083.77|761,992,197.65|
|所有者权益：|||
|股本|802,842,690.00|242,060,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|970,064,130.67|790,782,507.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|190,176.30|177,857.72|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|27,238,393.64|27,238,393.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|345,653,708.28|240,405,177.94|
|归属于母公司所有者权益合计|2,145,989,098.89|1,300,663,937.26|
|少数股东权益|29,177,897.03|24,565,144.65|
|所有者权益合计|2,175,166,995.92|1,325,229,081.91|
|负债和所有者权益总计|3,123,811,079.69|2,087,221,279.56|

法定代表人：李志江 主管会计工作负责人：卿北军 会计机构负责人：邹维娇2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|169,885,385.15|155,357,158.22|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|82,954,246.93|106,419,824.23|
|应收账款|112,556,657.54|131,024,620.39|
|预付款项|1,763,565.27|2,540,279.93|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|207,785,763.50|199,231,164.43|
|存货|61,933,601.42|61,428,427.61|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|15,505,864.72|15,024,886.63|
|其他流动资产|62,432,234.81|61,549.83|
|流动资产合计|714,817,319.34|671,087,911.27|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|13,684,506.88|22,773,224.42|
|长期股权投资|1,495,831,033.04|751,452,019.39|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|157,421,365.12|176,022,469.20|
|在建工程|12,923,304.14|2,299,881.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,149,631.04|13,637,293.52|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|354,867.18|575,676.07|
|递延所得税资产|4,902,994.22|5,151,326.47|
|其他非流动资产|10,866,743.58|49,003,400.02|
|非流动资产合计|1,709,134,445.20|1,020,915,290.16|
|资产总计|2,423,951,764.54|1,692,003,201.43|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|125,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|105,787,779.33|99,077,602.09|
|应付账款|52,120,549.44|126,001,553.95|
|预收款项|1,480,738.55|3,416,236.10|
|应付职工薪酬|1,250,318.74|6,623,710.67|
|应交税费|1,068,819.93|-979,865.20|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|7,683,299.36|19,623,628.79|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,400,000.00|2,400,000.00|
|其他流动负债|2,631,716.52|2,631,716.52|
|流动负债合计|224,423,221.87|383,794,582.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|22,200,000.00|24,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|151,500,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,888,623.12|2,196,294.90|
|递延收益|16,208,151.64|18,643,192.31|
|递延所得税负债|235,963.32|382,687.05|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|192,032,738.08|45,222,174.26|
|负债合计|416,455,959.95|429,016,757.18|
|所有者权益：|||
|股本|802,842,690.00|242,060,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|970,064,130.67|790,782,507.96|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,238,393.64|27,238,393.64|
|未分配利润|207,350,590.28|202,905,542.65|
|所有者权益合计|2,007,495,804.59|1,262,986,444.25|
|负债和所有者权益总计|2,423,951,764.54|1,692,003,201.43|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|441,271,924.32|246,380,279.00|
|其中：营业收入|441,271,924.32|246,380,279.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|379,658,355.11|234,108,038.03|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|305,658,988.55|184,056,825.90|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,387,333.95|2,086,400.17|
|销售费用|18,127,854.78|18,999,139.27|
|管理费用|46,127,516.08|25,863,103.27|
|财务费用|1,167,612.25|-382,258.33|
|资产减值损失|6,189,049.50|3,484,827.75|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,829,034.22|529,336.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|64,442,603.43|12,801,577.93|
|加：营业外收入|4,134,988.09|1,718,378.20|
|其中：非流动资产处置利得|-9,702.64||
|减：营业外支出|1,298,433.52|634,905.46|
|其中：非流动资产处置损失|795,306.30|634,905.46|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||67,279,158.00|13,885,050.67|
|列）|||
|减：所得税费用|11,399,457.26|1,461,961.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|55,879,700.74|12,423,089.58|
|归属于母公司所有者的净利润|54,007,716.48|12,407,666.04|
|少数股东损益|1,871,984.26|15,423.54|
|六、其他综合收益的税后净额|-10,098.24|54,144.20|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-10,098.24|54,144.20|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-10,098.24|54,144.20|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-10,098.24|54,144.20|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|55,869,602.50|12,477,233.78|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||53,997,618.24|12,461,810.24|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,871,984.26|15,423.54|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0698|0.0201|
|（二）稀释每股收益|0.0698|0.0201|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李志江 主管会计工作负责人：卿北军 会计机构负责人：邹维娇4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|79,499,051.30|120,163,141.83|
|减：营业成本|68,785,527.52|107,986,072.72|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|414,705.53|1,035,082.29|
|销售费用|597,111.65|3,808,880.41|
|管理费用|8,164,401.58|9,563,160.24|
|财务费用|-2,109,333.58|1,132,298.21|
|资产减值损失|357,497.47|1,927,242.38|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,829,034.22|529,336.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,118,175.35|-4,760,257.46|
|加：营业外收入|1,035,944.38|652,779.14|
|其中：非流动资产处置利得|553.77||
|减：营业外支出|503,195.23|3,500.00|
|其中：非流动资产处置损失||3,500.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,650,924.50|-4,110,978.32|
|列）|||
|减：所得税费用|569,633.99|-402,457.22|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,081,290.51|-3,708,521.10|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|6,081,290.51|-3,708,521.10|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0079|-0.0060|
|（二）稀释每股收益|0.0079|-0.0060|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,024,604,624.76|554,499,392.00|
|其中：营业收入|1,024,604,624.76|554,499,392.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|893,942,197.70|519,979,612.14|
|其中：营业成本|715,585,909.20|398,792,721.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,574,882.60|4,109,883.80|
|销售费用|56,298,095.06|38,244,750.91|
|管理费用|105,316,561.64|65,832,427.46|
|财务费用|628,940.41|2,329,846.67|
|资产减值损失|10,537,808.79|10,669,982.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,854,630.09|529,336.96|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|136,517,057.15|35,049,116.82|
|加：营业外收入|8,909,052.87|4,160,739.72|
|其中：非流动资产处置利得|50,592.06||
|减：营业外支出|2,668,780.16|1,419,664.84|
|其中：非流动资产处置损失|2,122,681.80|1,419,664.84|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||142,757,329.86|37,790,191.70|
|列）|||
|减：所得税费用|24,093,047.14|4,511,665.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|118,664,282.72|33,278,526.25|
|归属于母公司所有者的净利润|117,351,530.34|33,142,354.64|
|少数股东损益|1,312,752.38|136,171.61|
|六、其他综合收益的税后净额|12,318.58|72,095.81|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||12,318.58|72,095.81|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||12,318.58|72,095.81|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|12,318.58|72,095.81|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|118,676,601.30|33,350,622.06|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||117,363,848.92|33,214,450.45|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,312,752.38|136,171.61|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1518|0.0538|
|（二）稀释每股收益|0.1518|0.0538|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|193,530,127.77|385,836,110.89|
|减：营业成本|163,899,767.80|302,359,340.26|
|营业税金及附加|847,529.17|2,506,785.74|
|销售费用|2,608,431.92|13,062,892.52|
|管理费用|21,520,656.44|34,500,277.53|
|财务费用|-6,900,963.10|4,438,774.71|
|资产减值损失|583,284.18|8,061,836.75|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,779,013.65|529,336.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,750,435.01|21,435,540.34|
|加：营业外收入|2,967,048.80|2,573,965.89|
|其中：非流动资产处置利得|553.77||
|减：营业外支出|1,134,995.52|669,632.05|
|其中：非流动资产处置损失|589,000.29|669,632.05|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,582,488.29|23,339,874.18|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|2,034,440.66|3,654,411.97|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,548,047.63|19,685,462.21|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|16,548,047.63|19,685,462.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0214|0.0320|
|（二）稀释每股收益|0.0214|0.0320|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|997,296,812.15|500,287,116.01|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|21,894,445.19|12,935,444.46|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,575,617.56|8,344,131.71|
|经营活动现金流入小计|1,030,766,874.90|521,566,692.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|705,873,855.30|357,481,898.87|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||132,159,736.58|105,304,426.68|
|金|||
|支付的各项税费|62,458,800.62|27,940,130.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|91,526,419.75|38,445,802.73|
|经营活动现金流出小计|992,018,812.25|529,172,258.60|
|经营活动产生的现金流量净额|38,748,062.65|-7,605,566.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|75,616.44||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||50,500.24|43,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,000,000.00|51,670,217.87|
|投资活动现金流入小计|2,126,116.68|51,713,717.87|
|购建固定资产、无形资产和其他|78,088,654.36|189,900,212.19|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||30,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||146,702,761.08|371,608,175.36|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|224,791,415.44|591,508,387.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-222,665,298.76|-539,794,669.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|428,364,312.71|710,358,037.30|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||3,300,000.00|15,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|152,615,400.00|232,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|23,839,356.91|9,826,580.32|
|筹资活动现金流入小计|604,819,069.62|952,184,617.62|
|偿还债务支付的现金|183,305,400.00|166,504,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,837,860.65|17,012,806.48|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|27,944,529.86|35,895,530.37|
|筹资活动现金流出小计|232,087,790.51|219,412,336.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|372,731,279.11|732,772,280.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||981,561.43|1,171,071.93|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|189,795,604.43|186,543,116.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|254,512,898.41|121,518,569.60|
|六、期末现金及现金等价物余额|444,308,502.84|308,061,686.20|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|250,271,256.43|363,848,339.88|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|83,383.12|4,569,631.39|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,039,466.04|6,208,056.30|
|经营活动现金流入小计|254,394,105.59|374,626,027.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|232,227,182.21|277,130,362.26|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||24,458,055.36|30,319,334.04|
|金|||
|支付的各项税费|8,586,029.54|18,130,722.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,342,393.56|16,671,299.34|
|经营活动现金流出小计|286,613,660.67|342,251,718.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,219,555.08|32,374,309.33|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||504.00|3,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|504.00|3,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,308,326.88|84,646,127.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||59,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||223,350,000.00|390,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|5,000,000.00|65,270,400.00|
|投资活动现金流出小计|251,658,326.88|599,516,527.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-251,657,822.88|-599,513,027.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|425,064,312.71|695,358,037.30|
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|187,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|33,804,994.22|28,144,562.70|
|筹资活动现金流入小计|508,869,306.93|910,502,600.00|
|偿还债务支付的现金|126,800,000.00|135,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,901,751.65|15,150,331.65|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,276,635.93|49,035,114.76|
|筹资活动现金流出小计|155,978,387.58|199,185,446.41|
|筹资活动产生的现金流量净额|352,890,919.35|711,317,153.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||11,975.87|695,319.95|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|69,025,517.26|144,873,755.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|146,582,073.00|81,716,473.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|215,607,590.26|226,590,229.30|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳万润科技股份有限公司
法定代表人：李志江
二〇一六年十月二十七日