证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-14
数源科技股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
1．以前年度已使用金额
2016年度，本公司未使用募集资金。
2．本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金2,099.31万元。
(2)智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金46.74万元。
2017年度，本公司实际使用募集资金 2,146.05万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 921.47万元，上述自筹资金预先投入使用情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2017年 6月 20日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4082号），2017年收到的募集资金利息收入712.75万元，支付2016年度待支付的发行费用（律师费、登记费）9.84万元，支付银行手续费等0.32万元。
截至2017年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为25,278.55万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别于北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2017年12月31日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额备注
北京银行股份有 20000018570500014576617 募集资金专户（活 71,475,585.60
限公司杭州中山 期）
支行
募集资金专户（通
20000018570500014674430 5,000,000.00
知存款）
募集资金专户（活
76930188000106353 6,309,886.64
期）
募集资金专户（通
76930181000131211 10,000,000.00
知存款）
中国光大银行股
募集资金专户（定
份有限公司杭州 76930181000147337 20,000,000.00
期存款）
高新支行
募集资金专户（定
76930181000149550 40,000,000.00
期存款）
募集资金专户（定
76930181000151706 100,000,000.00
期存款）
合计 252,785,472.24
注：尚未使用的募集资金余额为252,785,472.24元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
2017年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
平安证券经核查后认为：数源科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至2017年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
数源科技股份有限公司董事会 2018年4月 26日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：数源科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 26,712.16本年度投入募集资金总额 2,146.05报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,146.05累计变更用途的募集资金总额比例
是否已
募集资金 截至期末截至期末投资进度项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现是否达到预项目可行性是否承诺投资 累计投入金额 (%)可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益计效益 发生重大变化总额 (2) (3)＝(2)/(1)期
分变更)
承诺投资项目：
1．汽车（含新能源汽车）智
能终端及城市交通信息化平否 19,164.35 19,164.35 2,099.31 2,099.31 10.95不适用 560.82 否台项目
2．智慧社区建筑楼宇智能化
否 7,547.81 7,547.81 46.74 46.74 0.62不适用 12.86 否项目
承诺投资项目小计 26,712.16 26,712.16 2,146.05 2,146.05 8.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2017年6月28日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金921.47万元（其中：汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目921.47万元），中汇会计师募集资金投资项目先期投入及置换情况
事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于2017年6月 20日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4082号），公司完成了此次资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目仍在实施进行
尚未使用的募集资金用途及去向 25,278.55万元存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无