关于北京立思辰科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京立思辰科技股份有限公司2016年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
北京立思辰科技股份有限公司2016年度募集资金
1-9
存放与使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于北京立思辰科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同专字(2017)第110ZA2292号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京立思辰科技股份有限公司（以下简称立思辰公司）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的要求编制《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是立思辰公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对立思辰公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合立思辰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，立思辰公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十五日
北京立思辰科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、发行股份购买北京汇金科技有限公司100%股权之配套融资募集资金存放与使用情况
截至2015年12月31日，募集资金已无余额，公司于2016年1月8日对该募集资金专户进行销户处理，并将专户中由于季末结息产生的利息补充流动资金。
二、发行股份购买北京敏特昭阳科技发展有限公司95%股权及北京从兴科技有限公司30%股权之配套融资募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2015年6月25日经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向林亚琳等发行股份及购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1403号）,核准公司向林亚琳发行 8,644,655股股份、向马蕾发行 527,113股股份、向蒋鸣和发行 421,690股股份、向武从川发行 421,690股股份、向徐小平发行368,979股股份、向唐良艳发行158,133股股份、向桂峰发行2,340,702股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 4,322,168股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次交易立思辰拟以现金和发行股份相结合的方式购买敏特昭阳95%的股权，交易金额为 34,485万元；拟以发行股份的方式购买从兴科技30%
的股权，交易金额为 5,400万元；同时募集配套资金。交易总金额为人民币（以下皆同）49,856.25万元。其中：
（1）拟向特定对象林亚琳等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的敏特昭阳95%的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的29.47%，总计10,164万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的70.53%，总计24,321万元，总计发行股份数为23,207,059股；
（2）拟向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其持有的从兴科技30%的股权，总计5,400万元，总计发行股份数为5,152,671股；
（3）拟向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金 9,971.25万元，用于本次交易的现金及对价支付。募集配套资金不超过本次交易总金额的25%。
截至2015年7月3日，配套融资款项9,971.25万元已出资到位，扣除与发行有关的费用 899.71万元后，募集资金净额为 9,071.53万元。公司于 2015年 7月 3日收到配套募集资金9,071.53万元。致同会计师事务所于2015年7月10日出具了《验资报告》（致同验字[2015]第110ZA0310号）对资金到位情况予以确认。
2、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司非公开发行配套融资款项用于支付交易对手方 9,071.00万元，尚未使用的募集资金及利息总额为 1.43万元，其中包含利息收入扣除手续费后的净收入0.90万元。
3、本年度使用金额及当前余额
（二）募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的存放和管理情况
本公司非公开发行配套融资实收款项 9,071.53万元，该股款由华泰联合证券有限责任公司于2015年7月3日汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户 20000003441400005743040账号内。根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2016年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金已无余额。
（三）2016年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2016年12月31日，募集资金累计使用9,071.53万元。其中2016年度使用0.53万元。募集资金使用情况表详见附件1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
公司于2016年5月17日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司发行股份及支付现金购买北京敏特昭阳科技发展有限公司95%股权及北京从兴科技有限公司30%股权并募集配套资金项目的节余募集资金14,122.43元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进行销户。
6、超募资金使用情况
无超募资金情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2016年12月31日，募集资金全部使用完毕。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更。
2、募集资金投资项目未对外转让或置换。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
三、发行股份购买北京康邦科技有限公司、江南信安（北京）科技有限公司100%
股权之配套融资募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2016年1月26日经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号），核准公司向王邦文发行15,821,985股股份、向那日松发行9,947,672股股份、向温作斌发行8,137,290股股份、向尹建华发行7,184,954股股份、向纪平发行2,017,821股股份、向康伟发行2,017,821股股份、向刘嘉崑发行2,017,821股股份、向北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）发行10,409,638股股份、向北京康邦精英投资管理中心（有限合伙）发行7,681,462股股份、向共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）发行8,802,860股股份、向闫鹏程发行2,823,338股股份、向刘英华发行1,050,544股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过179,600万元。本次交易立思辰拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买康邦科技100%的股权，交易金额为176,000万元；以发行股份和支付现金相结合的方式购买江南信安100%的股权，交易金额为40,400万元；同时募集配套资金179,600万元。
其中：
（1）拟向特定对象王邦文等7名自然人及康邦精华、康邦精英以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的康邦科技100%的股权，其中以现金方式支付康邦科技交易对价的24%，总计42,200万元；以发行股份的方式支付康邦科技交易对价的76%，总计133,800万元，总计发行股份数为65,236,464股；
（2）拟向特定对象共青城信安、闫鹏程、刘英华以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的江南信安100%的股权，其中以现金方式支付江南信安交易对价的35.64%，总计14,400万元；以发行股份的方式支付江南信安交易对价的64.36%，总计26,000万元，总计发行股份数为12,676,742股；
（3）拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金179,600万元，用于支付本次重组现金对价及重组相关费用，互联网教育云平台建设与运营项目、安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目，其余用于补充上市公司流动资金。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
截至2016年6月13日，配套融资认购方所缴纳的认股款项已出资到位，募集资金总额1,795,999,991.63元，扣除发行费用35,000,000.00元后，收到发行对象认缴股款1,760,999,991.63元。致同会计师事务所于2016年6月15日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第110ZA0380号）对资金到位情况予以确认。募集资金已于2016年6月14日通过承销商华泰联合证券有限责任公司分别汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户20000003441400011353968账号内、平安银行北京方庄支行募集资金专户11016303932003账号内、华夏银行北京知春支行募集资金专户
10276000000856019账号内、宁波银行北京分行营业部募集资金专户
77010122000625739账号内。
2、2016年度使用金额及当前余额
截至2016年12月31日，本公司非公开发行配套融资款项用于支付交易对手方现金对价56,600.00万元，支付重组相关费用4,445.00万元，补充流动资金33,395.00万元，互联网教育云平台建设与运营项目支出2,754.10万元。剩余募集资金总额82,405.90万元，实际余额为2,984.97万元，差异为使用闲置募集资金购买保本理财产品未赎回80,000.00万元，理财收益、利息收入扣除手续费支出后产生净收入579.07万元。
（二）募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的存放和管理情况
本公司非公开发行配套融资实收款项176,099.999163万元，该款项由华泰联合
证券有限责任公司于2016年6月14日分别汇入本公司在北京银行大钟寺支行开设的20000003441400011353968账号内55,000.00万元；宁波银行北京分行营业部开设的77010122000625739账号内91,099.999163万元；平安银行北京方庄支行开设的
11016303932003账号内10,000.00万元；华夏银行北京知春支行开设的
10276000000856019账号内20,000.00万元；根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户，与四家开户银行、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2016年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额北京银行大钟寺支行 20000003441400011353968 募集资金专用账户 443.83宁波银行北京分行营业部 77010122000625739 募集资金专用账户 209.23平安银行北京方庄支行 11016303932003 募集资金专用账户 300.79华夏银行北京知春支行 10276000000856019 募集资金专用账户 2,031.12合计 2,984.97上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益、利息收入扣除手续费支出后产生的净收入579.07万元。
（三）2016年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2016年12月31日，募集资金投入承诺投资项目累计使用97,194.10万元，其中2016年度使用97,194.10万元。募集资金使用情况表详见附件2。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2016年6月28日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的3,000万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的1,754.10万元自筹资金。截至2016年12月31日，公司已实际完成上述置换。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
不存在超募资金情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 8.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。未来在授权期内，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下适时购买银行保本理财产品，截止2016年12月31日尚未赎回的理财产品金额为80,000万元。
截至2016年12月31日，本公司购买未到期理财产品情况（单位：万元）如下：委托理财预计收益
受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期 金额（万（万元）
元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京银行股份有限公司|||||||
||保本理财||234.31|2016/07/08|2017/01/05|15,000.00|
|大钟寺支行|||||||
|花旗银行(中国)有限公司|保本理财||165.00|2016/07/19|2017/01/15|10,000.00|
|中信银行股份有限公司|||||||
||保本理财||146.30|2016/07/29|2017/01/23|10,000.00|
|北京广渠路支行|||||||
|平安银行股份有限公司|保本理财||116.31|2016/10/08|2017/01/05|18,000.00|
|北京银行股份有限公司|||||||
||保本理财||113.14|2016/10/28|2017/01/25|16,000.00|
|大钟寺支行|||||||
|上海浦东发展银行股份|||||||
||保本理财||7.52|2016/11/29|2017/02/27|1,000.00|
|有限公司北京分行|||||||
|中国民生银行股份有限|||||||
||保本理财||10.45|2016/12/21|2017/04/06|1,000.00|
|公司北京万柳支行|||||||
|平安银行股份有限公司|保本理财||73.97|2016/12/29|2017/03/29|8,000.00|
|上海浦东发展银行股份||2.97|||||
||保本理财|||2016/12/30|2017/02/03|1,000.00|
|有限公司北京分行|||||||

合计 869.97 80,000.00以上未到期理财产品至到期日预计收益869.97万元。
（2）其余募集资金将按募集资金承诺项目分批进行投入。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更。
2、募集资金投资项目未对外转让或置换。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集
资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
附件：
1、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表（1）
2、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表（2）
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年4月25日
附件1：
2016年度募集资金使用情况对照表（1）
单位：万元
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||||9071.53||本报告期投入募集资金总额||||||||0.53||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||-||已累计投入募集资金总额||||||||9071.53||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||-||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||-||||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额（1）||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|支付交易对手方现金对价|||||||||||||||||||||
|||否||9,071.00||9,071.00||-||9,071.00||100%||-||1,150.91||是||否|
|资产重组整合费用及其他|||||||||||||||||||||
|||否||0.53||0.53||0.53||0.53||100%||-||-||是||否|
|承诺投资项目小计|||9,071.53||9,071.53||0.53||9,071.53||100%||-||1,150.91||||||
|合 计|||9,071.53||9,071.53||0.53||9,071.53||100%||-||1,150.91||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||不适用||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||不适用||||||||||||||

||||
|-|-|-|
||不适用||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司与敏特昭阳及从兴科技重组整合推进顺利，协同显现，募集资金出现富余。经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议，同意将公司发行股份及支付现金购买北京敏特昭阳科技发展有限公司95%股权及北京从兴科技有限公司30%股权并募集配套资金项目的节余募集资金14,122.43元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进行销户。上述事项于2016年7月28日办理完毕，实际补充流动资金金额为13,942.56元。||
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用||

注：上表中“本年度实现的效益”为被并购公司本年度实现的净利润乘以募集资金支付的现金对价占交易对价的比重。
附件2：
2016年度募集资金使用情况对照表（2）
单位：万元
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||||179,600.00||本 报告期投入募集资金总额|||||||97,194.10||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||-||已累计投入募集资金总额|||||||97,194.10||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||-|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||-|||||||||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目(含部分变更)||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额（1）||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
||1、支付交易对手||||||||||||||||||||
||方现金对价（康邦||否||56,600.00||56,600.00||56,600.00||56,600.00||100.00%|||4,289.12||是||否|
||科技、江南信安）||||||||||||||||||||
||2、互联网教育云||||||||||||||||||||
||平台建设与运营项||否||55,000.00||55,000.00||2,754.10||2,754.10||5.01%|||0||不适用||否|
||目||||||||||||||||||||
||3、安庆K12在线||||||||||||||||||||
||教育整体解决方案||否||20,000.00||20,000.00||0||0||0.00%|||0||不适用||是|
||建设运营项目||||||||||||||||||||
||4、智能教育机器||||||||||||||||||||
||||否||10,000.00||10,000.00||0||0||0.00%|||0||不适用||否|
||人研发中心项目||||||||||||||||||||
||5、重组相关费用||||||||||||||||||||
||（康邦科技、江南||否||3,000.00||4,605.00||4,445.00||4,445.00||96.53%|||0||是||否|
||信安）||||||||||||||||||||
||6、补充流动资金||否||35,000.00||33,395.00||33,395.00||33,395.00||100.00%|||0||是||否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||179,600.00|179,600.00|97,194.10||97,194.10|54.12%|4,289.12|
||承诺投资项目小计||||||||
|合计||179,600.00|179,600.00|97,194.10||97,194.10|54.12%|4,289.12|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||智能教育机器人研发中心项目：公司配套募集资金相关事项于2016年下半年完成，结合市场环境，出于审慎投资以保障募集资金产出回报的考虑，同时结合公司各个研发项目推进时间，公司寻求对智能教育机器人研发中心项目更加深入的市场调研及相关技术的积累，因此截至报告期末尚未对该项目有实际投入。|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目：公司与安徽省安庆市教育体育局（由安庆市教育局、安庆市体育局合并设立）、安庆市发展投资有限公司签署了《安庆市教育局与北京立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》，鉴于市场环境瞬息万变且《战略合作协议》自2015年2月签订以来已经长达2年的时间，各方依然无法就《战略合作协议》主旨精神推进项目落地及签署正式协议，在经过反复调研论证及充分考虑后，各方一致认为目前进行战略合作的时机尚未成熟。在当下市场环境下，公司更应充分把握时机，将资源和精力投入与公司整体战略发展方向更为契合的项目中，以争取将有限资源进行最优利用从而推动公司长远发展。安庆 K12 在线教育整体解决方案建设项目暂时中止，待公司管理层进一步讨论后决定该项目后续情况。|||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||公司于2016年6月28日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使||||
||||||用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的3,000万元交易对价||||
||||||及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的1,754.1万元自筹资金。截至本报告披露日，公司已实际完成上||||
||||||述置换。||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用|||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用|||||

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|尚未使用的募集资金用途及去向|1、公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 8.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。报告期内理财购买情况详情见委托理财情况。未来在授权期内，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下适时购买银行保本理财产品，截止2016年12月31日尚未赎回的理财产品金额为80,000万元。2、其余募集资金将按募集资金承诺项目分批进行投入。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注：上表中“本年度实现的效益”为被并购公司本年度实现的净利润乘以募集资金支付的现金对价占交易对价的比重。