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|证券代码:300408 证券简称：三环集团 公告编码：2014-08||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|关于使用募集资金置换预先||
|已投入募投项目的自筹资金的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
||虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1181号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股发行价格 29.39元，募集资金总额为 135,194.00万元，募集资金净额为 129,961.79万元。上述募集资金已于 2014年11月28日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具“信会师报字[2014]第410415号”《验资报告》。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
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|序号|项目名称|投资金额|审查备案编号|环评批复文件|
|1|光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目|49,000|14512140611000697|粤环审[2011]435号|
|2|SMD用陶瓷封装基座扩产技术改造项目|30,000|14512140611000696|粤环审[2011]437号|
|3|电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目|21,000|112100406129005|粤环审[2011]436号|

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|4|电子陶瓷工程技术研发及中试基地建设项目|5,000|112100406129002|
|5|补充流动资金|25,000||
||合 计|130,000||

公司本次发行募集资金将根据项目的轻重缓急依照上述顺序安排投资，若公司本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。
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||本公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。|||||
||三、自筹资金预先投入募投项目及置换情况|||||
||募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投|||||
||入，截止2014年11月 28日，自筹资金实际投资额19,583.19 万元。具体情|||||
||况如下：|||||
|单位:人民币万元||||||
|序号||项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1||光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目|49,000.00|11,292.03|11,292.03|
|2||SMD用陶瓷封装基座扩产技术改造项目|30,000.00|2,690.83|2,690.83|
|3||电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目|21,000.00|833.85|833.85|
|4||电子陶瓷工程技术研发及中试基地建设项目|5,000.00|4,766.49|4,766.49|
|||合 计|105,000.00|19,583.19|19,583.19|
|立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014年 11月28日以自筹||||||
|资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2014]||||||
|第410425 号《潮州三环（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投||||||
|资项目的鉴证报告》。||||||

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|本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交|
|易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等|
|相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相|
|改变募集资金投向和损害股东利益之情形。|
|四、关于募集资金置换预先投入自筹资金的程序及专项意见|
|（一）董事会意见|
|公司于2014年12月22日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关|
|于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同|
|意公司使用募集资金 19,583.19 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹|
|资金。|
|（二）监事会意见|
|公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投|
|入募投项目的自筹资金的议案》，认为公司本次募集资金置换时间距募集资金到|
|账时间不超过六个月，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交|
|易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件|
|的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向|
|和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。全体监事一致同意公|
|司使用募集资金人民币 19,583.19 万元置换预先已投入募集项目的自筹资金。|
|（三）独立董事意见|
|公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了相应|
|的审批及决策程序，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6|
|个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募|
|集资金使用的有关规定。|
|本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集|
|资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2014]第410425号《关于潮州
三环(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
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|全体独立董事一致同意公司实施本次募集资金置换已预先投入募投项目的|
|自筹资金事项。|
|（四）保荐机构核查意见|
|经核查，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：本次三环集团以募|
|集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程|
|序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交易所创业板股票|
|上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本|
|次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金|
|投向和损害股东利益之情形。保荐机构同意三环集团本次以募集资金置换预先已|
|投入募集资金投资项目的自筹资金事项。|
|四、备查文件|
|1、第八届董事会第十一次会议决议；|
|2、第八届监事会第六次会议决议；|
|3、关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见；|
|4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2014]第410425|
|号”《潮州三环（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的|
|鉴证报告》；|
|5、中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司以募集资|
|金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司董事会|

二零一四年十二月二十四日