太原重工股份有限公司
（2013年度）
太原重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“太原重工”）董事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，编制了截至2013年12月 31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
本公司2010年新建高速列车轮轴国产化项目募集资金及使用情况如下：
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证监会证监许可[2010]1770号文件《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司通过主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）于2010年12月20日以非公开发行股票的方式向六家特定投资者发行了 93,149,120股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额 1,685,999,072.00元，扣除发行费用 28,589,986.08元，募集资金净额1,657,409,085.92元。募集资金已于2010年12月21日存入公司董事会决定的专项账户。
上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2010)综字第160008号《验资报告》予以验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2010年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费 819.00元。2010年度本公司募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额为22,286.84万元。
截至2010年12月31日，募集资金专户余额为 165,820.83万元。
2011年度，自募集资金存储专户支出107,807.33万元，其中：实际投入募集资金投资项目 85,418.41万元，2010年度募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但在本年度从募集资金专户中转出的金额为 22,286.84万元,本年度从募集资金存储专户中支付验资时已在募集资金总额中扣除的 2010年度非公开发行股票验资费及律师费 80.00万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 22.08万元。利息收入为1,451.48万元。
2012年度，自募集资金存储专户支出 38,834.68万元，其中：实际投入募集资金投资项目 38,796.02万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 38.66万元。利息收入为933.96万元。
2013年度，自募集资金存储专户支出 15,331.40万元，其中：实际投入募集资金投资项目 15,328.85万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 2.55万元。利息收入为254.40万元。
截至2013年12月31日，募集资金余额为6,487.26万元。
二、募集资金管理情况
本公司制订了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》，并贯彻执行。
本公司 2010年新建高速列车轮轴国产化项目的募集资金管理及专户存储情况如下：
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司于 2010年 12月 31日与兴业银行股份有限公司太原分行南内环支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行太原分行营业部及保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。目前，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好。
截至2013年12月31日，上述募集资金均存放于募集资金专户，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|银行|账号|初始存放金额|账户余额|
|兴业银行太原南内环支行|485030100100114220|708,209,085.92|3,324,640.64|
|交通银行太原分行兴华街支行|141000692018010111530|450,000,000.00|70,889.12|
|中国民生银行太原分行漪汾街支行|0910014130000398|300,000,000.00|41,925,382.29|
|中信银行太原分行营业部|7261110182100046417|200,000,000.00|19,551,710.89|
|合 计||1,658,209,085.92|64,872,622.94|

三、2013年度募集资金的实际使用情况
本公司2010年新建高速列车轮轴国产化项目的2013年度募集资金实际使用情况如下：
由于募集资金于2010年12月21日存入本公司董事会决定的专项账户，2010年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费819.00元。2010年度本公司募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额
为22,286.84万元。截至2013年12月31日，募集资金余额为6,487.26万元。
截至2013年12月31日，高速车轮生产线已于2012年底建成投产，项目基本完成。
本公司2013年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：太原重工 2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
附件：募集资金使用情况对照表（附表1）
太原重工股份有限公司董事会
附表1：2010年新建高速列车轮轴国产化项目
募集资金使用情况对照表
2013年度
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||165,740.91||本年度投入募集资金总额|||||15,328.85||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||161,830.12||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|新建高速列车轮轴国产化项目|无|165,740.91|165,740.91|-|15,328.85|161,830.12|-|-|2013年|随着产能的提升，效益逐步发挥|-|否|
|合计|－|165,740.91|165,740.91|-|15,328.85|161,830.12|-|－|－ -||－|否|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||无||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|新建高速列车轮轴国产化项目先期投入资金22,286.84万元，截止2011年12月31日已置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|由于募集资金于2010年12月21日存入本公司董事会决定的专项账户，2010年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费819.00元。截至2013年12月31日，募集资金余额为6,487.26万元，余额为未付工程款。高速车轮生产线已于2012年底建成投产，项目基本完成。|
|募集资金其他使用情况|无|