公司代码：600763 公司简称：通策医疗通策医疗投资股份有限公司
2016年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无利润分配或公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、其他
无
目录
第一节 释义 ........................................................................................................................................... 3第二节 公司简介 ................................................................................................................................... 3第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 4第四节 董事会报告 ............................................................................................................................... 6第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 17第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................. 27第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 29第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................... 29第九节 公司债券相关情况 ................................................................................................................. 31第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 32第十一节备查文件目录 ....................................................................................................................... 120
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|报告期|指|2016年上半年|
|本公司、公司|指|通策医疗投资股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|通策医疗投资股份有限公司|
|公司的中文简称|通策医疗|
|公司的外文名称|Top Choice Medical Investment Co., Inc.|
|公司的外文名称缩写|TC Medical|
|公司的法定代表人|赵玲玲|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|黄浴华|赵敏|
|联系地址|浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼|浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼|
|电话|0571-88868808|0571-88970616|
|传真|0571-87283502|0571-87283502|
|电子信箱|huangyuhua@eetop.com|zhaomin@eetop.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|杭州市上城区平海路57号|
|公司注册地址的邮政编码|310009|
|公司办公地址|浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼|
|公司办公地址的邮政编码|310023|
|公司网址|www.tcmedical.com.cn|
|电子信箱|huangyuhua@eetop.com|
|报告期内变更情况查询索引||

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|上海证券报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司董事会办公室|
|报告期内变更情况查询索引||

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|通策医疗|600763|“ST”中燕|

六、公司报告期内注册变更情况
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|注册登记日期|2016年2月24日|
|注册登记地点|杭州市上城区平海路57号|
|企业法人营业执照注册号|91330000102930559P|
|税务登记号码|91330000102930559P|
|组织机构代码|91330000102930559P|
|报告期内注册变更情况查询索引|详见公司于2016年3月4日在上交所网站公告的《通策医疗投资股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》|

公司于2016年2月24日完成了注册资本变更登记和更换新版五证合一营业执照，详情请见公司于2016年3月4日在上交所网站公告的《通策医疗投资股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》。
七、其他有关资料
无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|379,324,036.48|342,824,088.37|10.65|
|归属于上市公司股东的净利润|72,373,662.00|67,895,377.78|6.60|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|70,587,556.19|64,263,880.97|9.84|
|经营活动产生的现金流量净额|6,686,394.05|56,530,277.32|-88.17|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|894,458,378.89|822,084,716.75|8.80|
|总资产|1,335,813,645.53|1,329,970,458.48|0.44|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.23|0.21|9.52|
|稀释每股收益（元／股）|0.23|0.21|9.52|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.22|0.20|10.00|
|加权平均净资产收益率（%）|8.43|10.23|减少1.8个百分|

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|-|-|-|-|
||||点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|8.22|9.68|减少1.46个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|-72,651.81||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|-||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,731,779.92||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-||
|非货币性资产交换损益|-||
|委托他人投资或管理资产的损益|-||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-||
|债务重组损益|-||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|-||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|-||
|对外委托贷款取得的损益|-||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允|-||

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|价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|
|受托经营取得的托管费收入|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-552,963.41|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|
|少数股东权益影响额|1,367.50|
|所得税影响额|-321,426.39|
|合计|1,786,105.81|

四、其他
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
近年来，国家深化医疗服务改革，各项医改政策频出，如分级诊疗、互联网+医疗、精准医疗计划、社会办医等，引导行业向更高效、更合理的方向发展，也为社会办医营造公平发展提供了良好环境，非公医院迎来了前所未有的发展机遇期。
面对行业的发展契机，公司顺势而为，创新求变，紧紧围绕公司发展战略和经营计划，不断深化和创新管理机制与发展模式，积极拓展口腔医疗板块和辅助生殖板块,进一步确保公司上半年各项重点工作的稳步实施。报告期内，公司实现总营业收入379,324,036.48元，比去年同期增长10.65%；实现归属母公司净利润72,373,662.00元，同比增长6.60%；实现基本每股收益0.23元/股，同比增长9.52%。
报告期内公司重点工作回顾如下：
1、全力促进主业发展，实现利润稳步增长
公司通过调整产业结构，优化产业布局，引进新技术、新项目，不断创造新的利润增长点。
一方面加大对重点区域医院的扶持投入力度，加快新建医院进程；另一方面全力推进多元化经营策略，努力培育新市场，同时注重加强成本管理，提升服务质量，稳步推进各项工作的落实。
报告期内，公司营业收入来源主要为口腔医疗服务和辅助生殖服务，其中口腔医疗服务收入374,823,509.40元，比去年同期增长10.85%，口腔医疗服务门诊量达56.93万人次，同比增长17.44%；辅助生殖服务收入3,260,542.03元，辅助生殖服务门诊量达12477人次。
2、继续推进医院网点布局，扩大市场覆盖面
公司继续打造医院集团化的经营模式，通过采用“中心医院+分院”的发展模式对外拓宽医疗市场领域。在一系列促进社会办医等各种政策利好下，公司通过新建、收购、扩建、合办等方式加快进行医院网点布局，加大公司辐射区域。与此同时，进一步推进公司项目建设：北京通策京朝口腔医院增资及迁址项目已进入建设期；萧山口腔医院项目和宁波北仑口腔医院项目进入收尾阶段；黄石现代口腔医院的经营网点也在迁址扩建之中。报告期内审议通过了新建杭州口腔医院城北分院项目和杭州口腔医院庆春分院项目，武汉地区旗舰中心口腔医院项目已收到《湖北省卫生和计划生育委员会同意设置武汉存济口腔医院批复》。
公司采用“中心医院+分院”的发展模式，推进了省内外区域医疗网点的建设，响应了国家分级诊疗政策，实现了医疗资源配置的最优化和患者就诊的便捷化。随着医院网点布局的日趋完善，公司“中心医院+分院”模式得到进一步巩固和提升，将会为公司带来更大的收益，为股东带来更优的投资回报。
3、实现医院精细化管理，持续改进医疗服务质量
报告期内，公司进一步完善医疗管理体系，开展医院精细化管理，稳步提升医疗服务质量，全面推进以客户满意度为指标的考核体系；持续优化公司及下属医院医疗及行政规范管理，持续优化公司内审机制，细化工作目标和要求，提高管理效率；同时，公司不断健全医院管理的标准化流程，强化医疗质量标准的日常监督管控，编制了《医院院感标准手册》、《医院服务标准手册》等手册，明确和细化各科室管理职责，规范管理行为。
报告期内，公司下属医疗机构推出了多种口腔医疗优惠活动并组织医护人员外出进行口腔保健宣传、授课、义诊，还不定期推出系列专题公益活动。
4、重视医教研一体化发展，逐步提升行业影响力
近年来，公司及控股股东通过与中国科学院大学、德国柏林大学等国内外知名院校进行合作，利用医学院和医院组成医教研平台，逐步形成医教研一体化，人才培育体系渐趋成熟,人才引进模式形成良性循环，为公司的可持续发展提供了有力保障。
报告期内，公司在学术科研方面也取得了较好的成果。公司高新技术研发中心申请成功；省级公益项目和市级入库项目在申报中；院级项目已立项13项，3项已启动基金；新申请4项专利技术，6项软件著作权。另外，公司牙学院组织各类培训和讲座共24场，参加人数达2000人次；
组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流活动29次，如美国正畸年会、日本口腔卫生士培训等。期间，公司还举办了具有国际影响力的第三届西湖国际口腔论坛，大批国内外的权威专家参会交流，公司在国内外口腔行业影响力日益增强。
5、加强公司治理及规范运作，重视投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，完善法人治理结构，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系的完善。公司致力于建立阳光透明、积极友好、注重价值投资的投资者关系，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动，通过上交所E互动平台、投资者热线电话、电话会议、实地调研、召开投资者见面会、参加投资策略会等方式，加强与国内外投资者的交流沟通。公司将持续推进投资者关系建设及市值管理等工作，认真履行信息披露义务，进一步树立和提高公司形象，促进公司规范运作，提高公司的治理水平。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|379,324,036.48|342,824,088.37|10.65|
|营业成本|227,011,287.09|204,013,866.20|11.27|
|销售费用|6,124,888.36|4,824,087.43|26.96|
|管理费用|51,999,362.94|47,250,134.34|10.05|
|财务费用|6,654,142.83|-2,041,059.36|426.01|
|经营活动产生的现金流量净额|6,686,394.05|56,530,277.32|-88.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,863,542.02|-30,672,170.37|-26.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-14,262,028.01|5,200,000.00|-374.27|
|研发支出||||
|资产减值损失|1,142,900.62|391,037.10|192.27|
|营业外收入|2,743,915.33|300,320.61|813.66|

营业收入变动原因说明:营业收入同比增长10.65%，主要系本期医疗服务收入的增长所致。
营业成本变动原因说明:营业成本同比增长11.27%，主要系本期医护人员绩效薪酬、医疗设备折旧以及装修费增加所致。
销售费用变动原因说明:销售费用同比增长26.96%，主要系本期广告宣传费增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增长10.05%，主要系本期办公经费、折旧及差旅费增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用同比增长，主要系本期贷款利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系取得投资收益所收的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期偿还银行债务所支付的现金增加所致。
研发支出变动原因说明:
资产减值损失变动原因说明:资产减值损失同比增长192.27%，主要系本期计提坏账准备增加所致。
营业外收入变动原因说明：营业外收入同比增长813.66%，主要系本期收到财政补助拨款所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本公司于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月8日起停牌。停牌期间公司严格按照规定履行信息披露义务，2015年12月15日披露《通策医疗投资股份有限公司对上海证券交易所关于公司重大资产重组预案审核意见函的回复公告》并复牌，之后继续推进该重大资产重组事项。2016年5月17日，公司披露重大事项，该事项有可能导致该次重组方案终止，经向上交所申请申请，公司于当日起停牌。2016年5月20日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，审议并通过了《通策医疗投资股份有限公司关于公司终止重大资产重组事项的议案》，正式决定终止该次重大资产重组事项。2016年5月27日公司股票复牌。（具体详见公司2016年5月21日在上海证券交易所网站披露的《通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组的情况说明》及2016年6月1日披露的《通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组事项情况补充说明》）。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司在董事会及管理层的领导下，稳步推进各项经营计划，具体工作进展情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
报告期内，公司实现总营业收入379,324,036.48元，比去年同期增长10.65%；实现归属母公司净利润72,373,662.00元，同比增长6.60%；实现基本每股收益0.23元/股，同比增长9.52%。
(4)其他
资产负债表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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|项目|合并期末数|合并期初数|变化额|变动比例（%）|情况说明|
|其它应收款|27,866,610.89|4,493,304.73|23,373,306.16|520.18|主要系支付医院房租物业费押金增加所致|
|递延所得税资产|514,052.49|794,377.89|-280,325.40|-35.29|主要系本期可抵扣所得税暂时性差异减少所致|
|其他非流动资产|426,520.21|1,279,560.73|-853,040.52|-66.67|主要系股权投资差额摊销所致|
|预收款项|1,069,916.98|604,854.14|465,062.84|76.89|主要系本期预收的房租收入和医疗服务收入增加|

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||||||所致|
|应付职工薪酬|1,585,178.38|20,628,340.56|-19,043,162.18|-92.32|主要系本期支付了期初应付上年奖金所致|
|应交税费|14,806,051.95|38,542,843.34|-23,736,791.39|-61.59|主要系本期支付了期初应交所得税所致|

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|口腔医疗服务|374,823,509.40|223,794,473.67|40.29|10.85|10.27|增加 0.31个百分点|
|辅助生殖服务|3,260,542.03|3,002,361.93|7.92|-|-|-|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|口腔医疗服务|374,823,509.40|223,794,473.67|40.29|10.85|10.27|增加0.31个百分点|
|辅助生殖服务|3,260,542.03|3,002,361.93|7.92|-|-|-|

主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|浙江省内|347,442,927.52|11.34|
|浙江省外|30,641,123.91|7.22|
|合计|378,084,051.43|10.99|

主营业务分地区情况的说明
公司主要主营收入来源于浙江省内，主要为杭州口腔医院有限公司和宁波口腔医院有限公司，
具体情况请见“(四)投资状况分析中4、主要子公司、参股公司分析”。
(三)核心竞争力分析
1、技术和人才优势
公司以提供口腔医疗服务和辅助生殖服务为主营业务，坚持以人为本，注重人才团队建设。
口腔医疗领域高度重视人才的引进和利用，不断优化人才结构。近年来通过与国内外知名院校进行合作，利用医学院和医院组成医教研平台，逐步发展医教研一体化，人才培育体系渐趋成熟,人才引进模式形成良性循环，加强了核心人才团队的稳定性，为医疗技能的提高打下了扎实的基础。在辅助生殖领域，公司通过与诺贝尔获得者罗伯特•爱德华兹教授创立的剑桥波恩生殖中心（Bourn HallClinic）合作，将国际顶级辅助生殖（IVF）医疗领域的先进技术和科学管理方法引进中国。昆明生殖中心采用国际先进水平的医疗服务模式和管理经验，结合我国医疗体制具体情况，从服务手段、服务内容、治疗方式、材料使用和设备选择等方面入手，运用世界先进技术，向患者提供高水准的辅助生殖医疗服务。
2、管理运营优势
公司核心管理团队拥有良好的教育背景和丰富的从业经验，并且经过多年的发展，公司形成了一整套成熟和高效的管理制度，公司事务管理严格按照公司管理制度的规定执行，公司职能部门对口腔医院相应科室实行职能直线制的管理模式，有效地提升了整体管理水平和各下属医院的决策运营效率。公司通过打造良好的人才培养、任用、评价、激励机制，努力营造人才辈出的良好环境，为企业未来发展提供强大支持。
3、品牌优势
作为第一家医疗服务类上市公司，通策医疗及旗下杭州口腔医院已在浙江省内形成了良好的品牌口碑，得到了患者的认可。公司一直倡导"为股东、客户、员工、社会创造最大价值"，并不断通过塑造"客户满意度和忠诚度"的核心价值观来提升品牌美誉度。公司将不断改善患者就医体验，使患者享受到更加便捷的就医服务，满足患者多层次的就医需求，提升患者的满意度，全方位提升公司品牌形象，增强品牌优势。
4、专业服务优势
公司本着"客户至上"的服务理念，重视下属医院服务水平的提升，使医院的服务质量得到不断的提高。公司经过多年的积累，建立了符合公司发展的服务体系。各医疗机构积极更新管理理念，提升医院服务水平，通过成立服务监督小组等多种形式提高下属各医院的服务质量。同时公司建立完善客户满意度评估和服务保障机制，促使公司服务质量不断提高。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外投资主要有两项：一是全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司；二是全资子公司与其他方共同投资设立杭州城北口腔医院有限公司。今年上半年对外股权投资额总计为人民币2110万元，同比增长11.79%。
对外股权投资情况：
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|被投资的公司名称|主要经营活动|占被投资公司股权比例(%)|备注|
|杭州口腔医院庆春分院有限公司|口腔医院服务|50|杭州庆春口腔医院有限公司注册资本为人民币3000 万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司以房屋使用权、装修投入以及品牌、技术、人才等无形资产合计作价出资人民币 1500万元，持股比例 50%；杭州海骏科技有限公司以现金出资人民币 1500 万元，持股比例50%。|
|杭州城北口腔医院有限公司|口腔医疗服务|61|杭州城北口腔医院有限公司拟注册资本1000万元，公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币610万元，持股比例为61%；李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式出资人民币390万元，持股比例为 39%。|

(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
4、主要子公司、参股公司分析
单位：元币种：人民币
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|公司名称|公司类型|所处行业|主要产品|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|杭州口腔医院有限公司|有限责任公司|医疗服务业|口腔医疗服务|47,700,000.00|677,108,549.30|351,210,137.88|268,679,953.55|82,613,995.04|72,391,743.91|
|宁波口腔医院有限公司|有限责任公司|医疗服务业|口腔医疗服务|6,000,000.00|49,139,880.20|45,700,406.18|41,111,204.07|9,323,967.74|8,584,896.10|
|沧州口腔医院有限公司|有限责任公司|医疗服务业|口腔医疗服务|9,441,498.10|34,163,215.44|32,606,007.90|11,873,223.90|4,465,206.25|3,704,851.16|
|衢州口腔医院有限公司|有限责任公司|医疗服务业|口腔医疗服务|3,000,000.00|5,884,878.52|5,066,303.18|6,040,393.50|944,079.12|820,803.96|
|北京通策京朝口腔医院有限公司|有限责任公司|医疗服务业|口腔医疗服务|29,546,638.00|24,128,858.49|19,043,394.01|47,423.37|-402,509.83|-402,509.83|
|昆明市口腔医院有限公司|有限责任公司|医疗服务业|口腔医疗服务|43,334,448.00|53,263,337.99|48,024,932.51|14,901,671.09|140,658.77|94,932.82|
|诸暨口腔医院有限责任公司|有限责任公司|医疗服务业|口腔医疗服务|10,000,000.00|17,658,407.47|16,110,921.27|11,484,722.96|4,002,093.30|3,668,509.12|
|舟山通策口腔医院有限公司|有限责任公司|医疗服务业|口腔医疗服务|5,000,000.00|11,711,619.81|5,567,333.08|6,345,950.75|543,557.85|497,635.23|
|浙江通策健康管理服务有限公司|有限责任公司|健康管理服务业|管理咨询服务|60,000,000.00|574,076,691.79|134,632,731.43|12,000,000.00|1,137,824.62|1,125,824.62|
|昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司|有限责任公司|医疗服务业|辅助生殖|10,010,000.00|19,108,306.01|6,649,041.42|3,260,542.03|-542,738.03|-542,738.03|

子公司经营情况说明：
1、子公司杭州口腔医院有限公司总资产 677,108,549.30元，同比增长92.03%，净资产 351,210,137.88元，同比增长21.60%，本期营业收入 268,679,953.55元，同比增长8.65%，净利润72,391,743.91元，同比增长22.34%；
2、子公司宁波口腔医院有限公司总资产 49,139,880.20元，同比增长3.44%，净资产 45,700,406.18元，同比增长23.13%，本期营业收入41,111,204.07元，同比下降8.86%，净利润 8,584,896.10元，同比增长1.56%；
3、子公司沧州口腔医院有限公司总资产 34,163,215.44元，同比下降2.00%，净资产 32,606,007.90元，同比增长12.82%，本期营业收入 11,873,223.90元，同比增长15.86%，净利润 3,704,851.16元，同比增长31.66%；
4、子公司衢州口腔医院有限公司总资产 5,884,878.52元，同比下降0.69%，净资产 5,066,303.18元，同比增长19.33%,本期营业收入 6,040,393.50元，同比下降4.96%，净利润 820,803.96元，同比下降32.53%；
5、子公司北京通策京朝口腔医院有限公司总资产24,128,858.49元，同比增长4562.35%，净资产 19,043,394.01元，同比增长576.00%，本期营业收入 47,423.37元，同比下降97.80%，净利润 -402,509.83元，同比下降120.69%；
6、子公司昆明市口腔医院有限公司总资产 53,263,337.99元，同比下降0.96%，净资产 48,024,932.51元，同比增长0.20%，本期营业收入 14,901,671.09元，同比增长17.05%，净利润 94,932.82元，同比增长99.19%；
7、子公司诸暨口腔医院有限责任公司总资产17,658,407.47元，同比增长24.43%，净资产 16,110,921.27元，同比增长29.48%，本期营业收入 11,484,722.96元，同比增长37.38%，净利润 3,668,509.12元，同比增长155.11%；
8、子公司舟山通策口腔医院有限公司总资产 11,711,619.81元，同比增长3.78%，净资产 5,567,333.08元，同比增长9.82%，本期营业收入 6,345,950.75元，同比增长66.70%，净利润 497,635.23元，同比增长10.72%；
9、子公司昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司总资产19,108,306.01元，同比增长2.41%，净资产 6,649,041.42元，同比下降7.55%，本期营业收入3,260,542.03元，净利润-542,738.03元。
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|杭州口腔医院庆春分院有限公司|15,000,000|已于2016年6月29日获取项目筹建营业执照。|0|0|-|
|杭州城北口腔医院有限公司|6,100,000|公司设立中|0|0|-|
|合计|21,100,000|/|||/|

非募集资金项目情况说明
（1）公司于2016年3月25日第七届董事会第十五次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与关联方杭州海骏科技有限公司共同在杭州市上城区庆春路设立杭州庆春口腔医院有限公司（即杭州口腔医院庆春分院有限公司），经营口腔诊疗。
杭州庆春口腔医院有限公司注册资本为人民币 3000万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司以房屋使用权、装修投入以及品牌、技术、人才等无形资产合计作价出资人民币 1500万元，持股比例50%；杭州海骏科技有限公司以现金出资人民币 1500万元，持股比例50%。杭州庆春口腔医院有限公司已于2016年6月29日获取项目筹建营业执照。
（2）公司于2016年6月22日第七届董事会第十九次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司设立杭州城北口腔医院有限公司的议案》，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员共同在杭州市拱墅区设立杭州城北口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。杭州城北口腔医院有限公司拟注册资本1000万元，公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币610万元，持股比例为61%；李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式出资人民币390万元，持股比例为39%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
不适用
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
不适用
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|-|-|
|-|-|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
(1)采购商品和接受劳务
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|杭州通策会综合服务有限公司[注1]|结算服务|195.86|273.8|
|杭州一牙数字口腔有限公司|采购商品|279,400.00||
|上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司[注2]|管理咨询服务|657,173.84||

[注1]:根据子公司杭州口腔医院有限公司和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入13057.02元,支付服务费195.86元。
[注2]:根据子公司杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔医院有限公司、湖州通策口腔医院有限公司与上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司签订的相关协议，由其为上述子公司提供管理咨询服务。本期杭州口腔医院、城西口腔医院、湖州口腔医院分别支付其服务费337,459.89元，312,750.75元,6,963.2元。
（2）出售商品和提供劳务
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|衢州嬴湖房地产开发有限公司|管理咨询||2,500,000.00|
|杭州一牙数字口腔有限公司|出售商品|2,538.60||
|上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司|出售商品|24,766.10||

||||
|-|-|-|
|杭州通策会综合服务有限公司|出售商品|244.00|

3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|杭州海骏科技有限公司|其他关联人|接受劳务|网络促销活动推广及结算服务|||80,536.99|100||||
|合计||||/|/|80,536.99|100|/|/|/|
|大额销货退回的详细情况|||||-||||||
|关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因|||||-||||||
|关联交易对上市公司独立性的影响|||||因杭州海骏科技有限公司为本公司主营医疗服务提供网络促销活动推广及结算而产生费用，且金额较小（80,536.99元），因此对上市公司独立性无影响。||||||
|公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）|||||-||||||
|关联交易的说明|||||根据子公司杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔医院有限公司、绍兴上虞口腔医院有限公司、海宁通策口腔医院有限公司、湖州通策口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司、衢州口腔医院有限公司、诸暨口腔医院有限责任公司、昆明市口腔医院有限公司与杭州海骏科技有限公司(以下简称海骏科技)签订的相关协议，由其为上述子公司的相关网络促销活动提供推广及结算服务。本期上述子公司通过海骏科技结算的诊疗服务收入3,221,479.60元,支付服务费80,536.99元。||||||

(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|-|-|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|-|-|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与关联方杭州海骏科技有限公司共同在杭州市上城区庆春路设立杭州庆春口腔医院有限公司（即杭州口腔医院庆春分院有限公司），经营口腔诊疗。
（详见2016年3月26日公司在上交所网站披露的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》。）杭州庆春口腔医院有限公司已于2016年6月29日获取项目筹建营业执照。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|-|-|
|-|-|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
无
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系|
|浙 江 科华 数 码广 场 有限公司|本公司|杭州市西湖区灵溪北路 21 号“合生国贸中心”5号楼房产，用途为本公司的办公用房。|3,793,764.00|2011 年6 月 16日|2021 年6 月 15日||||否||
|浙 江 中祥 实 业投 资 有限公司|杭 州 口腔 医 院有 限 公司|杭州市上城区庆春路221号房产，用途为为杭州口腔医院庆春分院的经营用房。|24,000,000.00|2012 年1 月 15日|2017 年1 月 14日||||否||
|浙 江 科华 数 码广 场 有限公司|杭 州 口腔 医 院有 限 公司|杭州市西湖区灵溪北路 21 号“合生国贸中心”5号楼房产，用途为医院办公用房。|15,245,501.00|2011 年6 月 16日|2021 年6 月 15日||||否||
|浙 江 科华 数 码广 场 有限公司|杭 州 城西 口 腔医 院 有限公司|杭州市西湖区灵溪北路 21 号“合生国贸中心”5号楼房产，用途为医院办公用房。|7,145,846.00|2011 年6 月 16日|2021 年6 月 15日||||否||
|宁 波 粮食 收 储有 限 公司|宁 波 口腔 医 院有 限 公司|宁波市解放南路293弄1-1号房产，用途为医院诊疗及办公用房。|37,973,997.00|2011 年9 月 28日|2021 年9 月 27日||||否||
|浙 江 科华 数 码广 场 有限公司|杭 州 通策 口 腔医 院 管理 有 限公司|杭州市西湖区灵溪北路 21 号“合生国贸中心”5号楼房产，用途为公司办公用房。|16,272,363.00|2011 年6 月 16日|2021 年6 月 15日||||否||
|钱堃|昆 明 市|昆明市理想小镇4-8号|8,665,8|2012 年|2022 年||||否||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||口 腔 医院 有 限公司|房产，用途为医院经营用房。|61.84|7月1日|6 月 30日||
|杭 州 建工 集 团有 限 公司|杭 州 城西 口 腔医 院 有限公司|天目山路304号办公大楼房产，用途为医院诊疗及办公用房。|35,214,000|2011 年7月1日|2017 年12 月 31日|否|
|杭 州 建工 集 团有 限 公司|杭 州 城西 口 腔医 院 有限公司|天目山路310号，办公综合楼及附属房产，用途为医院诊疗及办公用房。|14,737,400|2015 年1 月 15日|2022 年12 月 31日|否|
|湖 州 市航 道 养护中心、郑向龙|湖 州 通策 口 腔医 院 有限公司|湖 州 市 环 城 西 路288-336号房产，用途为医院诊疗及办公用房。|20,106,212|2016 年2月5日|2024 年12 月 31日|否|
|南 京 典雅 阁 餐饮 有 限公司|南 京 牙科 医 院有 限 公司|南京市江东北路 91 号房产，用途为医院诊疗及办公用房。|48,294,700|2015 年4 月 15日|2025 年7 月 15日|否|
|海 宁 市旧 城 改造 与 建设 投 资开 发 有限公司|海 宁 通策 口 腔医 院 有限公司|海宁市海州街道南苑路230号房产，用途为医院诊疗及办公用房。|11,097,875|2014 年6月1日|2024 年5 月 31日|否|
|诸 暨 市市 级 机关 事 务管理局|诸 暨 口腔 医 院有 限 公司|诸暨市暨阳街道暨阳路 84 号原科技大楼房产，用途为医院诊疗及办公用房。|32,510,000|2013 年7 月 15日|2028 年7 月 14日|否|
|浙 江 书圣 文 化传 播 有限公司|绍 兴 越城 口 腔医 院 有限公司|绍兴市越城区解放北路180号，用途为医院诊疗及办公用房。|30,750,000|2014 年11 月 11日|2024 年11 月 11日|否|
|陈红、张杰|舟 山 通策 口 腔医 院 有限 公司|舟山市定海区东海西路 20 号房产，用途为医院诊疗及办公用房。|19,977,825|2014 年8月1日|2026 年10 月 31日|否|
|衢 州 经济 技 术开 发 区管委会|衢 州 口腔 医 院有 限 公司|衢州市柯城区通荷路2号金城商务大厦房产，用途为医院诊疗及办公用房。|3,650,000|2012 年10 月 15日|2017 年10 月 14日|否|
|杭 州 解百 集 团股 份 有限公司|杭 州 口腔 医 院有 限 公司|杭州市萧山区市中心路1号龙发大厦房产，用途为医院诊疗及办公用房。|39,080,000|2015 年10 月 15日|2027 年10 月 14日|否|
|中 海 时代 （ 北京）投资有 限 公|北 京 通策 京 朝口 腔 医院 有 限|北京市朝阳区大屯地区的大屯 9 号产业用地，用途为医院诊疗及办公。|2,254,297,328.16|2016 年5 月 31日（最终时 间 以|2036 年5 月 30日|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司|公司|||该 物 业竣 工 验收 合 格时 间 为准）|||
|熊永坚|黄 石 现代 口 腔医 院 有限公司|黄石市西塞山区湖滨大道129号房产，用途为医院诊疗及办公。|15,525,408.60|2016 年6 月 28日|2026 年6 月 27日|否|
|杭 州 水晶 城 购物 中 心有 限 公司|杭 州 城西 口 腔医 院 有限公司|上塘路458号建华水晶大厦水晶城购物中心房产，用途为医院诊疗和办公。|22,915,702.74|2016 年6月1日|2026 年5 月 31日|否|

租赁情况说明
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|-||||||||||||||
|-||||||||||||||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||0||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||0||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||0||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||284,600,000||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||284,600,000||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||31.82||||||||
|其中：||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||0||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||||0||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||0||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||0||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||||无||||||||
|担保情况说明||||||截止2016年6月30日，除子公司浙江通策健康管理服务有限公司为子公司杭州口腔医院有限公司提供担保外，公司再无其他对外担保。||||||||

3 其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与 股 改相 关 的承诺|解 决同 业竞争|杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生|将不会直接或间接地从事与公司及控股子公司有实质性或可能存在实质性竞争的业务。|2006年9月11 日至长期|是|是|||
|与 股 改相 关 的承诺|其他|杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生|为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，杭州宝群及实际控制人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。|2006年9月11 日至长期|是|是|||
|与 股 改相 关 的承诺|解 决关 联交易|杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生|将尽量避免与公司发生关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及所有信息披露文件。|2006年9月11 日至长期|是|是|||
|其 他 承诺|其他|本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生、鲍正梁先生|自2015年7月10日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股份。|2015年7月10 日至2016年1月10日|是|是|||
|其 他 承诺|其他|公司实际控制人、董事兼总经理吕建明先生|自首次增持日 2016年 2 月 26 日起 12个月内，若公司股票价格位于 30 元/股至35 元/股的价格区间内,吕建明先生拟以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额至|实施期限为自首次增持 日2016年 2月 26日 起12 个月内|是|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||少 不 低 于 人 民 币1500万元，但不超过本公司已发行股份总数的 2%。||||
|其 他 承诺|其他|本公司|公司承诺自本次关于终止本次重大资产重组投资者说明会召开情况公告之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。|2016年5月27 日至2016年8月27日|是|是|

八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断推进规范化、程序化管理提升公司治理水平，不断完善法人治理结构，严格依照规范运作；
依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。公司治理状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)其他
1、公司全资子公司参与投资设立合伙企业之变更事项
经公司第六届董事会第二十七次会议表决通过，公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限
公司作为普通合伙人与其他有限合伙人共同设立合伙企业：杭州嬴湖创造投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“嬴湖创造”）和杭州嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嬴湖创造”）。
杭州嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)于2016年5月16日更名为诸暨嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)，住所变更为诸暨市陶朱街道艮塔西路138号第七层702室；杭州嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)于2016年4月29日更名为诸暨嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)，住所变更为诸暨市陶朱街道艮塔西路138号第七层701室。
2、拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项
根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊新口腔医院）。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币360万元，持股比例为60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；
嬴湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴修拟以货币方式出资人民币150万元，持股比例为25%。截至本报告披露之日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
无
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|20,636|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|/|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
||||||股份状态|数量|||
|杭州宝群实业集团有限公司|0|108,232,000|33.75|0|质押|80,460,000||境内非国有法人|
|鲍正梁|0|24,164,000|7.54|0|无|||境内自然人|
|交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金|-800,000|8,000,000|2.50|0|无|||其他|
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|+6,712,534|7,012,436|2.19|0|无|||其他|
|全国社保基金一零九组合|-840,566|5,283,097|1.65|0|无|||其他|
|中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|-5,611,765|5,000,000|1.56|0|无|||其他|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪|+3,149,000|3,750,000|1.17|0|无|||其他|
|全国社保基金一一八组合|+3,312,334|3,668,203|1.14|0|无|||其他|
|全国社保基金四零六组合|+1,351,061|3,466,203|1.08|0|无|||其他|
|全国社保基金六零一组合|-2,289,792|3,300,000|1.03|0|无|||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|杭州宝群实业集团有限公司||108,232,000|||人民币普通股||108,232,000||
|鲍正梁||24,164,000|||人民币普通股||24,164,000||
|交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金||8,000,000|||人民币普通股||8,000,000||

|||||
|-|-|-|-|
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|7,012,436|人民币普通股|7,012,436|
|全国社保基金一零九组合|5,283,097|人民币普通股|5,283,097|
|中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|5,000,000|人民币普通股|5,000,000|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪|3,750,000|人民币普通股|3,750,000|
|全国社保基金一一八组合|3,668,203|人民币普通股|3,668,203|
|全国社保基金四零六组合|3,466,203|人民币普通股|3,466,203|
|全国社保基金六零一组合|3,300,000|人民币普通股|3,300,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|期初持股数|期末持股数|报告期内股份增减变动量|增减变动原因|
|吕建明|董事兼总经理|0|553,800|+553,800|二级市场买入|

其它情况说明
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资价值，公司实际控制人、董事兼总经理吕建明先生以自身名义或通过一致行动人增持本公司股票。详情请查阅2016年2
月26日披露的《通策医疗投资股份有限公司关于实际控制人增持本公司股份的公告》、2016年2
月29日披露的《通策医疗投资股份有限公司关于实际控制人增持本公司股份的进展公告》以及2016年5月21日披露的《通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组的情况说明》。
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
三、其他说明
无
第九节公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016年6月30日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||253,603,786.47|300,063,787.11|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||13,191,079.60|11,697,801.84|
|预付款项||24,281,360.22|22,326,087.57|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||27,866,610.89|4,493,304.73|
|买入返售金融资产||||
|存货||26,166,081.61|20,363,432.40|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||1,130,964.50|1,066,359.62|
|流动资产合计||346,239,883.29|360,010,773.27|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||9,096,511.88|7,424,461.84|
|投资性房地产||||
|固定资产||779,648,835.80|784,325,033.38|
|在建工程||47,087,878.50|37,455,558.26|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||18,111,484.83|18,475,568.95|

||||
|-|-|-|
|开发支出|||
|商誉|43,106,672.31|43,106,672.31|
|长期待摊费用|91,581,806.22|77,098,451.85|
|递延所得税资产|514,052.49|794,377.89|
|其他非流动资产|426,520.21|1,279,560.73|
|非流动资产合计|989,573,762.24|969,959,685.21|
|资产总计|1,335,813,645.53|1,329,970,458.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|49,999,263.62|69,134,486.56|
|预收款项|1,069,916.98|604,854.14|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,585,178.38|20,628,340.56|
|应交税费|14,806,051.95|38,542,843.34|
|应付利息|423,081.10|552,649.18|
|应付股利|||
|其他应付款|10,677,820.13|11,439,722.97|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|78,561,312.16|140,902,896.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|284,600,000.00|295,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|365,494.20|501,719.40|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|284,965,494.20|295,501,719.40|
|负债合计|363,526,806.36|436,404,616.15|
|所有者权益|||

||||
|-|-|-|
|股本|320,640,000.00|320,640,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|37,979,259.18|37,979,259.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|0.28|0.14|
|专项储备|||
|盈余公积|10,096,099.79|10,096,099.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|525,743,019.64|453,369,357.64|
|归属于母公司所有者权益合计|894,458,378.89|822,084,716.75|
|少数股东权益|77,828,460.28|71,481,125.58|
|所有者权益合计|972,286,839.17|893,565,842.33|
|负债和所有者权益总计|1,335,813,645.53|1,329,970,458.48|

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司资产负债表
2016年6月30日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||137,861,858.09|155,500,983.61|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||19,004,514.57|14,560,575.68|
|预付款项||6,574,218.30|4,177,704.35|
|应收利息||0.00|0.00|
|应收股利||160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他应收款||34,421,974.25|21,216,974.25|
|存货||3,850,912.40|485,823.28|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||102,132.16|33,838.57|
|流动资产合计||361,815,609.77|355,975,899.74|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||118,900,160.98|118,900,160.98|
|投资性房地产||||
|固定资产||393,244.33|382,570.87|
|在建工程||0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|3,032,364.70|3,584,549.44|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|6,670.03|46,691.17|
|递延所得税资产|0.00|0.00|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|122,332,440.04|122,913,972.46|
|资产总计|484,148,049.81|478,889,872.20|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|26,981,018.17|30,340,410.54|
|预收款项|5,920.40|7,697.60|
|应付职工薪酬|32,871.10|169,957.58|
|应交税费|132,033.87|117,633.70|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|4,602,961.22|4,638,737.91|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|31,754,804.76|35,274,437.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|31,754,804.76|35,274,437.33|
|所有者权益：|||
|股本|320,640,000.00|320,640,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|38,623,240.87|38,623,240.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|10,096,099.79|10,096,099.79|
|未分配利润|83,033,904.39|74,256,094.21|
|所有者权益合计|452,393,245.05|443,615,434.87|
|负债和所有者权益总计|484,148,049.81|478,889,872.20|

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
合并利润表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||379,324,036.48|342,824,088.37|
|其中：营业收入||379,324,036.48|342,824,088.37|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||293,726,690.28|255,089,854.66|
|其中：营业成本||227,011,287.09|204,013,866.20|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||794,108.44|651,788.95|
|销售费用||6,124,888.36|4,824,087.43|
|管理费用||51,999,362.94|47,250,134.34|
|财务费用||6,654,142.83|-2,041,059.36|
|资产减值损失||1,142,900.62|391,037.10|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||819,009.52|949,466.60|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||1,672,050.04|-3,308,446.54|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||86,416,355.72|88,683,700.31|
|加：营业外收入||2,743,915.33|300,320.61|
|其中：非流动资产处置利得||||
|减：营业外支出||637,750.63|503,297.05|
|其中：非流动资产处置损失||72,651.81|13,594.19|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||88,522,520.42|88,480,723.87|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|14,591,523.72|18,619,556.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|73,930,996.70|69,861,166.89|
|归属于母公司所有者的净利润|72,373,662.00|67,895,377.78|
|少数股东损益|1,557,334.70|1,965,789.11|
|六、其他综合收益的税后净额|0.14|-0.01|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|0.14|-0.01|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|0.14|-0.01|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.14|-0.01|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|73,930,996.84|69,861,166.88|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|72,373,662.14|67,895,377.77|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,557,334.70|1,965,789.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.23|0.21|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.23|0.21|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司利润表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||53,544,949.69|48,647,518.47|
|减：营业成本||52,969,995.97|47,861,331.13|
|营业税金及附加||5,529.84|7,697.35|
|销售费用||0.00||
|管理费用||2,035,075.58|1,835,454.19|
|财务费用||-1,434,538.35|-1,956,278.96|
|资产减值损失||1,136,496.22|425,570.01|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|0.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,000,000.00|15,000,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,832,390.43|15,473,744.75|
|加：营业外收入|32.40||
|其中：非流动资产处置利得|0.00||
|减：营业外支出|54,612.65|64,057.99|
|其中：非流动资产处置损失|0.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,777,810.18|15,409,686.76|
|减：所得税费用|0.00||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,777,810.18|15,409,686.76|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,777,810.18|15,409,686.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
合并现金流量表
2016年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||375,118,020.26|338,501,350.12|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,593,950.41|11,008,929.34|
|经营活动现金流入小计|386,711,970.67|349,510,279.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|97,180,221.81|83,182,871.37|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|156,863,213.87|118,566,128.65|
|支付的各项税费|54,475,520.19|36,457,710.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,506,620.75|54,773,291.55|
|经营活动现金流出小计|380,025,576.62|292,980,002.14|
|经营活动产生的现金流量净额|6,686,394.05|56,530,277.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|-|5,167,121.66|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|8,165.00|1,800.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|8,165.00|5,168,921.66|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|38,871,707.02|34,941,092.03|
|投资支付的现金|-|900,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|38,871,707.02|35,841,092.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,863,542.02|-30,672,170.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,790,000.00|5,200,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|4,790,000.00|5,200,000.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,790,000.00|5,200,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|10,400,000.00|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,652,028.01|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|19,052,028.01|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-14,262,028.01|5,200,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-20,824.66|1,240.31|
|五、现金及现金等价物净增加额|-46,460,000.64|31,059,347.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|300,063,787.11|255,171,309.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|253,603,786.47|286,230,656.66|

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司现金流量表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||57,760,411.00|53,030,216.83|
|收到的税费返还||0.00||
|收到其他与经营活动有关的现金||194,261,946.26|2,026,648.56|
|经营活动现金流入小计||252,022,357.26|55,056,865.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金||68,240,591.81|61,553,691.26|
|支付给职工以及为职工支付的现金||621,050.48|629,902.58|
|支付的各项税费||152,256.48|141,022.09|
|支付其他与经营活动有关的现金||210,532,884.01|5,774,549.91|
|经营活动现金流出小计||279,546,782.78|68,099,165.84|
|经营活动产生的现金流量净额||-27,524,425.52|-13,042,300.45|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||10,000,000.00|15,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||10,000,000.00|15,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||114,700.00|1,680.00|
|投资支付的现金||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||114,700.00|1,680.00|
|投资活动产生的现金流量净额||9,885,300.00|14,998,320.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-17,639,125.52|1,956,019.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|155,500,983.61|133,984,236.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|137,861,858.09|135,940,256.00|

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
合并所有者权益变动表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|320,640,000.00||||37,979,259.18||0.14||10,096,099.79||453,369,357.64|71,481,125.58|893,565,842.33|
|加：会计政策变更|||||||||||||-|
|前期差错更正|||||||||||||-|
|同一控制下企业合并|||||||||||||-|
|其他|||||||||||||-|
|二、本年期初余额|320,640,000.00|-|-|-|37,979,259.18|-|0.14|-|10,096,099.79|-|453,369, 357.64|71,481,125.58|893,565,842.33|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|-|-|-|-|-|-|0.14|-|-|-|72,373,662.00|6,347,334.70|78,720,996.84|
|（一）综合收益总额|||||||0.14||||72,373,662.00|1,557,334.70|73,930,996.84|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||4,790,000.00|4,790,000.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||4,790,000.00|4,790,000.00|
|2．其他权益工具持有者投|||||||||||||0|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||0|
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|320,640,000.00|-|-|-|37,979,259.18|-|0.28|-|10,096,099.79|-|525,743, 019.64|77,828,460.28|972,286,839.17|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|160,320,000.00||||198,299,259.18||-0.23||1,845,422.66||269,138,202.90|56,811,577.89|686,414,462.40|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|同一控制下企业合并||||||||
|其他||||||||
|二、本年期初余额|160,320,000.00|198,299,259.18|-0.23|1,845,422.66|269,138,202.90|56,811,577.89|686,414,462.40|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||-0.01||67,895,377.78|7,165,789.11|75,061,166.88|
|（一）综合收益总额|||-0.01||67,895,377.78|1,965,789.11|69,861,166.88|
|（二）所有者投入和减少资本||||||5,200,000.00|5,200,000.00|
|1．股东投入的普通股||||||5,200,000.00|5,200,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|160,320,000.00|198,299,259.18|-0.24|1,845,422.66|337,033,580.68|63,977,367.00|761,475,629.28|

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司所有者权益变动表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|320,640,000.00||||38,623,240.87||||10,096,099.79|74,256,094.21|443,615,434.87|
|加：会计政策变更|||||||||||-|
|前期差错更正|||||||||||-|
|其他|||||||||||-|
|二、本年期初余额|320,640,000.00|-|-|-|38,623,240.87|-|-|-|10,096,099.79|74,256,094.21|443,615,434.87|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|8,777,810.18|8,777,810.18|
|（一）综合收益总额||||||||||8,777,810.18|8,777,810.18|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|320,640,000.00|-|-|-|38,623,240.87|-|-|-|10,096,099.79|83,033,904.39|452,393,245.05|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|160,320,000.00||||198,943,240.87||||1,845,422.66|-94,251,281.29|266,857,382.24|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|160,320,0||||198,943,2||||1,845,42|-94,251,|266,857,3|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||00.00|40.87|2.66|281.29|82.24|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||15,409,686.76|15,409,686.76|
|（一）综合收益总额||||15,409,686.76|15,409,686.76|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|160,320,000.00|198,943,240.87|1,845,422.66|-78,841,594.53|282,267,069.00|

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
三、公司基本情况
1.公司概况
通策医疗投资股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名中燕纺织股份有限公司，系经北京市人民政府京政发〔1995〕121号文批准，由北京中燕实业集团公司联合其他五家股东发起设立的股份有限公司，于1995年8月30日在北京市工商行政管理局登记注册。经历次股权转让，杭州宝群实业集团有限公司(以下简称宝群实业)成为本公司第一大股东。公司于2016年2月24日在浙江省工商行政管理局取得换发后的统一社会信用代码为91330000102930559P的企业法人营业执照，总部位于浙江省杭州市，注册资本32,064万元，股份总数32,064万股(每股面值1元)，均系无限售条件的流通股。公司股票于1996年10月30日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属医疗投资行业。主要经营活动为医疗器械(范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》，有效期至2017年9月12日)的销售。产品或提供的劳务主要有：投资管理，经营进出口业务，技术开发、技术咨询及技术服务,医疗服务。
2.合并财务报表范围
本公司将杭州口腔医院有限公司(以下简称杭州口腔医院)、宁波口腔医院有限公司(以下简称宁波口腔医院)等28家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报告附注九“在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10.金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作做出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|||
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1年以内(含1年，以下类推)|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|30|
|3年以上|50|50|
|3－4年|||
|4－5年|||
|5年以上|||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明可收回性存在明显差异|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
的差额计提坏账准备。
12.存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
医疗材料、医疗设备发出采用分批认定法核算；入库药品采用售价法核算，并于期末结转发出药品应负担的进销差价。
3.装修服务工程施工以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。
期末，工程施工成本根据完工结转营业收入的情况，配比结转至营业成本。
4.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
5.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
6.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
13.划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产：1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2．已经就处置该组成部分作出决议；3．与受让方签订了不可撤销的转让协议；4．该项转让很可能在一年内完成。
14.长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16.固定资产
(1).确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
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|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|5-40|5|2.38-19.00|
|专用设备|年限平均法|10|5|9.50|
|运输工具|年限平均法|5-6|5|15.83-19.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他设备|年限平均法|5-10|5|9.50-19.00|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17.在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18.借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19.生物资产
20.油气资产
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 40
管理软件等 5-10
非专利技术 5
(2).内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22.长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23.长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
26.股份支付
27.优先股、永续债等其他金融工具
28.收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要提供医疗服务、管理服务、装修服务、销售牙科材料和设备等产品。医疗服务收入确认需要满足以下条件：公司已提供医疗服务，已经收回诊疗款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品服务的成本能够可靠地计量；管理服务、装修服务收入确认需满足以下条件：公司已提供装修劳务，已经收回劳务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，已提供的装修劳务对象达到合同约定的竣工条件，装修劳务的成本能够可靠地计量。销售牙科材料和设备等产品确认收入需要满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入
当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32.其他重要的会计政策和会计估计
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、6%|
|消费税|-|-|
|营业税|应纳税营业额|3%、5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应缴流转税税额|25%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.2%、12%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|TopChoiceInformation Limited、TopChoiceMedical Information Industry Limited|按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

 2.税收优惠
根据2009年1月1日起实施的《中华人民共和国营业税暂行条例》(国务院令第540号)第八条的规定，公司及子公司所提供的医疗服务免征营业税。
3.其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|120,801.02|204,202.16|
|银行存款|253,243,036.54|299,789,596.28|
|其他货币资金|239,948.91|69,988.67|
|合计|253,603,786.47|300,063,787.11|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|13,885,346.95|100.00|694,267.35|5.00|13,191,079.60|12,313,475.63|100.00|615,673.79|5.00|11,697,801.84|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|13,885,346.95|/|694,267.35|/|13,191,079.60|12,313,475.63|/|615,673.79|/|11,697,801.84|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|13,885,346.95|694,267.35|5.00|
|1年以内小计|13,885,346.95|694,267.35|5.00|
|1至2年||||
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|13,885,346.95|694,267.35|5.00|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额78,593.56元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面余额|占应收账款余额的比例(%)|坏账准备|
|昆明市妇幼保健院|4,062,133.99|29.25|203,106.70|
|杭州市医疗保险管理服务局|1,793,291.81|12.91|89,664.59|
|宁波市城镇医疗保险管理中心|1,579,926.69|11.38|78,996.33|
|昆明市官渡区医疗保险分中心|956,645.34|6.89|47,832.27|
|沧州市医疗保险基金管理中心|897,138.09|6.46|44,856.90|
|小 计|9,289,135.92|66.90|464,456.79|

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|24,281,360.22|100.00|22,326,087.57|100.00|
|1至2年|||||
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|合计|24,281,360.22|100.00|22,326,087.57|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
||||
|-|-|-|
|按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：|||
|单位名称|账面余额|占预付款项余额的比例(%)|
|武汉中信集团有限公司|3,000,000.00|12.36|
|杭州建工集团有限责任公司|2,778,000.01|11.44|
|卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司|1,469,265.32|6.05|
|浙江书生文化传播有限公司|1,083,333.33|4.46|
|宁波粮食收储有限公司|1,042,950.00|4.30|
|小 计|9,373,548.66|38.61|

其他说明
7、应收利息
□适用√不适用
8、应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|30,435,130.28|100.00|2,568,519.39|8.44|27,866,610.89|5,997,517.06|100.00|1,504,212.33|25.08|4,493,304.73|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|30,435,130.28|/|2,568,519.39|/|27,866,610.89|5,997,517.06|/|1,504,212.33|/|4,493,304.73|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|27,556,754.20|1,377,837.71|5|
|||-||
|1年以内小计|27,556,754.20|1,377,837.71|5|
|1至2年|298,596.05|29,859.61|10|
|2至3年|645,339.76|193,601.93|30|
|3年以上|1,934,440.27|967,220.14|50|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|30,435,130.28|2,568,519.39|8.44|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,064,307.06元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|28,018,298.46|4,142,427.78|
|应收暂付款|1,264,884.76|984,321.12|
|其 他|1,151,947.06|870,768.16|
|合计|30,435,130.28|5,997,517.06|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|中海时代（北京）投资有限公司|房租押金|19,135,278.00|1年以内|62.87|956,763.90|
|北京中杰物业管理有限公司|物业押金|4,311,360.00|1年以内|14.17|215,568.00|
|杭州广海实业投资有限公司|房租押金|800,000.00|3年以上|2.63|400,000.00|
|南京典雅阁餐饮有限公司|房租押金|680,000.00|1-2年|2.23|68,000.00|
|杭州建工集团有限责任公司|房租押金|653,706.00|[注]|2.15|189,218.65|
|合计|/|25,580,344.00|/|84.05|1,829,550.55|

[注]：其中账龄1年以内305,843.00元，3年以上347,863.00元。
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
其他说明：
10、 存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|||||||
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|医疗材料|16,831,702.70|0.00|16,831,702.70|11,106,157.83||11,106,157.83|
|工程施工|67,595.50|0.00|67,595.50||||
|库存药品|782,215.68|0.00|782,215.68|901,606.04||901,606.04|
|低值易耗品|1,786,327.38|0.00|1,786,327.38|1,829,223.06||1,829,223.06|
|设 备|6,698,240.35|0.00|6,698,240.35|6,526,445.47||6,526,445.47|
|合计|26,166,081.61|0.00|26,166,081.61|20,363,432.40||20,363,432.40|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|||||||
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|库存药品||0.00||||0.00|
|合计||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明
13、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴税费|33,838.57|1,015,592.05|
|待抵扣增值税进项税额|1,097,125.93|50,767.57|
|合计|1,130,964.50|1,066,359.62|

其他说明
14、可供出售金融资产
□适用√不适用
15、持有至到期投资
□适用√不适用
16、长期应收款
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益|宣告发放现金股利|计提减值准备|其他|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||变动|或利润||||
|一、合营企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|二、联营企业|||||||||||
|上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司|4,428,367.90|||1,671,539.56||||||6,099,907.46|
|诸暨嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)[注1]|1,498,028.34|||255.21||||||1,498,283.55|
|诸暨嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)[注2]|1,498,065.60|||255.27||||||1,498,320.87|
|小计|7,424,461.84|0.00|0.00|1,672,050.04|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,096,511.88|
|合计|7,424,461.84|0.00|0.00|1,672,050.04|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,096,511.88|

其他说明
[注1]杭州嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)于2016年5月16日更名为诸暨嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)；
[注2]杭州嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)于2016年4月29日更名为诸暨嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)。
18、投资性房地产
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|专用设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|690,453,355.21|159,892,266.33|5,644,959.32|32,854,152.60|888,844,733.46|
|2.本期增加金额||15,175,136.75|1,031,255.00|1,595,819.74|17,802,211.49|
|（1）购置|0.00|15,175,136.75|1,031,255.00|1,595,819.74|17,802,211.49|
|（2）在建工程转入|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（3）企业合并增加|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|17,148.88|0.00|1,599,188.87|1,616,337.75|
|（1）处置或报废|0.00|17,148.88|0.00|1,599,188.87|1,616,337.75|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|690,453,355.21|175,050,254.20|6,676,214.32|32,850,783.47|905,030,607.20|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|24,924,371.39|50,546,211.95|2,836,295.76|15,832,309.95|94,139,189.05|
|2.本期增加金额|11,148,912.43|8,201,953.70|352,814.72|2,693,911.41|22,397,592.26|
|（1）计提|11,148,912.43|8,201,953.70|352,814.72|2,693,911.41|22,397,592.26|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|16,291.44|0.00|1,519,229.50|1,535,520.94|
|（1）处置或报废|0.00|16,291.44|0.00|1,519,229.50|1,535,520.94|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|36,073,283.82|58,731,874.21|3,189,110.48|17,006,991.86|115,001,260.37|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|9,962,711.03|417,800.00|0.00|0.00|10,380,511.03|
|2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（1）计提|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（1）处置或报废|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|9,962,711.03|417,800.00|0.00|0.00|10,380,511.03|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|644,417,360.36|115,900,579.99|3,487,103.84|15,843,791.61|779,648,835.80|
|2.期初账面价值|655,566,272.79|108,928,254.38|2,808,663.56|17,021,842.65|784,325,033.38|

(2).暂时闲置的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋及建筑物|21,431,807.22|11,469,096.19|9,962,711.03|0.00||
|专用设备|553,437.01|135,637.01|417,800.00|0.00||
|小计|21,985,244.23|11,604,733.|10,380,511.0|0.00||

|||
|-|-|
|20|3|

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|昆明口腔医院大楼|18,604,830.69|尚未办妥产权过户手续|

其他说明：
20、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|零星装修工程|272,923.90||272,923.90|382,923.90||382,923.90|
|子公司医院建设项目|46,814,954.60||46,814,954.60|37,072,634.36||37,072,634.36|
|合计|47,087,878.50||47,087,878.50|37,455,558.26||37,455,558.26|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|零星装修工程||382,923.90|484,268.00||594,268.00|272,923.90|||||||
|子公司医院建设项目||37,072,634.36|25,201,316.62||15,458,996.38|46,814,954.60|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|0.00|37,455,558.26|25,685,584.62|0.00|16,053,264.38|47,087,878.50|/|/|/|/|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件等|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|18,035,259.00|0.00|5,259,936.21|1,738,622.23|25,033,817.44|
|2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|529,530.40|529,530.40|
|(1)购置|0.00|0.00|0.00|529,530.40|529,530.40|
|(2)内部研发|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|(3)企业合并增加|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|(1)处置|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|18,035,259.00|0.00|5,259,936.21|2,268,152.63|25,563,347.84|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|3,812,458.00|0.00|1,866,116.35|879,674.14|6,558,248.49|
|2.本期增加金额|310,597.29|0.00|525,993.61|57,023.62|893,614.52|
|（1）计提|310,597.29|0.00|525,993.61|57,023.62|893,614.52|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|(1)处置|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|4,123,055.29|0.00|2,392,109.96|936,697.76|7,451,863.01|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.本期增加金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（1）计提|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|3.本期减少金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|(1)处置|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|13,912,203.71|0.00|2,867,826.25|1,331,454.87|18,111,484.83|
|2.期初账面价值|14,222,801.00|0.00|3,393,819.86|858,948.09|18,475,568.95|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|昆明口腔医院大楼土地使用权|1,485,472.39|尚未办妥产权过户手续|

其他说明：
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
√适用□不适用
(1).商誉账面原值
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||

||||
|-|-|-|
|杭州口腔医院有限公司|35,493,055.24|35,493,055.24|
|宁波口腔医院有限公司|4,961,748.71|4,961,748.71|
|黄石现代口腔医院有限公司|1,210,917.03|1,210,917.03|
|沧州口腔医院有限公司|1,440,951.33|1,440,951.33|
|北京通策京朝口腔医院有限公司|1,997,276.03|1,997,276.03|
|合计|45,103,948.34|45,103,948.34|

 (2).商誉减值准备
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|北京通策京朝口腔医院有限公司|1,997,276.03|||1,997,276.03|
|合计|1,997,276.03|||1,997,276.03|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
期末已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与北京通策京朝口腔医院有限公司(以下简称北京口腔医院)商誉相关的资产组存在减值迹象，已计提减值准备。
其他说明
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|经营租入固定资产改良支出|53,106,840.75|19,594,003.48|6,622,440.89|0.00|66,078,403.34|
|房屋租赁费(租期1年以上)|23,991,611.10|3,250,556.93|1,738,765.15|0.00|25,503,402.88|
|合计|77,098,451.85|22,844,560.41|8,361,206.04|-|91,581,806.22|

其他说明：
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|694,267.35|173,566.85|486,610.95|121,652.75|
|内部交易未实现利润|996,448.36|249,112.09|2,189,181.15|547,295.29|
|可抵扣亏损|||||
|递延收益|365,494.20|91,373.55|501,719.40|125,429.85|
|合计|2,056,209.91|514,052.49|3,177,511.50|794,377.89|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|原股权投资借方差异|426,520.21|1,279,560.73|
|合计|426,520.21|1,279,560.73|

其他说明：
公司2006年10月合并杭州口腔医院，产生可辨认净资产公允价值与其账面净资产差额，本期摊销853,040.52元，计入当期投资收益。
31、短期借款
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
□适用√不适用
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料(或劳务)款|34,329,553.47|48,042,583.85|
|装修款等|15,669,710.15|21,091,902.71|
|合计|49,999,263.62|69,134,486.56|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|房租收入款|615,880.00|342,000.00|
|装修工程款|0.00||
|医疗服务款|448,108.05|255,156.54|
|货 款|2,096.00||
|其 他|3,832.93|7,697.60|
|合计|1,069,916.98|604,854.14|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|20,457,298.50|137,848,475.38|157,030,082.21|1,275,691.67|
|二、离职后福利-设定提存计划|171,042.06|2,992,050.40|2,853,605.75|309,486.71|
|三、辞退福利||||-|
|四、一年内到期的其他福利||||-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|20,628,340.56|140,840,525.78|159,883,687.96|1,585,178.38|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|20,188,952.22|128,215,427.85|147,388,464.52|1,015,915.55|
|二、职工福利费||4,871,181.65|4,871,181.65|-|
|三、社会保险费|9,699.19|1,128,914.38|1,127,702.98|10,910.59|
|其中：医疗保险费|9,699.19|1,070,003.66|1,069,177.54|10,525.31|
|工伤保险费||23,781.06|23,395.78|385.28|
|生育保险费||35,129.66|35,129.66|0.00|
|四、住房公积金|161,194.32|3,527,459.40|3,515,209.40|173,444.32|
|五、工会经费和职工教育经费|97,452.77|105,492.10|127,523.66|75,421.21|
|六、短期带薪缺勤||0.00|0.00|-|
|七、短期利润分享计划||0.00|0.00|-|
|合计|20,457,298.50|137,848,475.38|157,030,082.21|1,275,691.67|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|166,323.24|2,861,535.75|2,733,274.97|294,584.02|
|2、失业保险费|4,718.82|130,514.65|120,330.78|14,902.69|
|3、企业年金缴费||0.00|0.00|-|
|合计|171,042.06|2,992,050.40|2,853,605.75|309,486.71|

其他说明：
38、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|526,791.45|217,584.22|
|消费税|||
|营业税|9,457.48|1,410,827.02|
|企业所得税|10,554,023.26|33,544,441.24|
|个人所得税|2,628,367.68|2,130,417.87|
|城市维护建设税|37,246.27|109,871.18|
|房产税|986,662.76|986,662.76|
|教育费附加|16,319.31|47,087.64|

||||
|-|-|-|
|地方教育附加|10,487.72|31,128.77|
|地方水利建设基金|36,696.02|64,397.64|
|印花税|-|425.00|
|合计|14,806,051.95|38,542,843.34|

其他说明：
39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|423,081.10|552,649.18|
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|||
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|423,081.10|552,649.18|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付暂收款|2,849,056.32|1,489,945.23|
|已结算尚未支付的经营费用|1,830,980.50|2,682,117.28|
|押金保证金|1,191,898.54|2,116,374.07|
|其 他[注]|4,805,884.77|5,151,286.39|
|合计|10,677,820.13|11,439,722.97|

[注]：其中4,599,261.22元系原中燕纺织股份有限公司(本公司资产重组前原名)账面的应付款项，账龄5年以上。
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
44、其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||
|合计|||

短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
45、长期借款
√适用□不适用
(1).长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|284,600,000.00|295,000,000.00|
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计|284,600,000.00|295,000,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康”）已成为杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭口”）全资子公司，各方确认通策健康向工行解放路支行的借款余额人民币29,500万元由杭口承继，鉴于目前抵押登记部门尚无法办理医院物业的相关抵押登记手续，经各方协商确认，通策健康所有的平海路一号物业产权暂不过户，作为第三方抵押物，为杭口承继的29,500万元银行借款提供抵押担保。报告期末通策健康对杭口担保余额合计28,460万元。
截止2016年6月30日，子公司通策健康为杭口提供担保外，公司再无其他对外担保。
46、应付债券
□适用√不适用
47、长期应付款
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|501,719.40||136,225.20|365,494.20|用于补偿以后期间的相关费用或损失|
|合计|501,719.40|-|136,225.20|365,494.20|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|非公立医疗机构临床特色学科补助资金|501,719.40||136,225.20||365,494.20|与收益相关|
|合计|501,719.40|-|136,225.20|-|365,494.20|/|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明：
53、股本
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||

||||
|-|-|-|
|股份总数|320,640,000.00|320,640,000.00|

其他说明：
54、其他权益工具
□适用√不适用
55、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|12,792,542.38|||12,792,542.38|
|其他资本公积|25,186,716.8|||25,186,716.8|
|合计|37,979,259.18|||37,979,259.18|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|0.14|0.14|||0.28||0.28|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益||||||||
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量套期损益的有效部分|||||
|外币财务报表折算差额|0.14|0.14|0.28|0.28|
|其他综合收益合计|0.14|0.14|0.28|0.28|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|10,096,099.79|||10,096,099.79|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|10,096,099.79|0.00|0.00|10,096,099.79|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|453,369,357.64|269,138,202.90|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|453,369,357.64|269,138,202.90|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|72,373,662.00|67,895,377.78|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|525,743,019.64|337,033,580.68|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 元。
61、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|378,084,051.43|226,796,835.60|340,646,500.57|203,657,677.28|
|其他业务|1,239,985.05|214,451.49|2,177,587.80|356,188.92|
|合计|379,324,036.48|227,011,287.09|342,824,088.37|204,013,866.20|

62、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|646,285.16|426,589.36|
|城市维护建设税|86,495.25|43,764.11|
|教育费附加|36,796.82|18,756.04|
|地方教育附加|24,531.21|12,504.02|
|房产税|-|131,855.20|
|其 他|-|18,320.22|
|合计|794,108.44|651,788.95|

其他说明：
63、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告费|3,155,097.43|3,233,782.30|
|宣传费|2,860,649.37|1,590,305.13|
|其 他|109,141.56||
|合计|6,124,888.36|4,824,087.43|

其他说明：
64、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|22,345,469.24|22,507,455.78|
|办公经费|17,889,288.57|15,686,120.59|
|折旧|3,681,238.76|1,997,056.08|
|业务招待费|1,592,447.93|1,402,342.99|
|差旅费|2,210,988.37|1,709,913.66|
|中介服务费|785,890.14|830,540.15|
|税 金|271,168.04|179,356.55|
|其 他|3,222,871.89|2,937,348.54|
|合计|51,999,362.94|47,250,134.34|

其他说明：
65、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|8,522,459.93||
|利息收入|-2,540,206.36|-2,638,968.31|
|汇兑损益|20,824.80|-1,240.32|
|其 他|651,064.46|599,149.27|
|合计|6,654,142.83|-2,041,059.36|

其他说明：
66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,142,900.62|391,037.10|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|1,142,900.62|391,037.10|

其他说明：
67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,672,050.04|-3,308,446.54|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||

||||
|-|-|-|
|损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|原股权投资差额摊销|-853,040.52|-853,040.52|
|委托贷款取得的投资收益||5,110,953.66|
|合计|819,009.52|949,466.60|

其他说明：
69、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|2,731,779.92|286,320.60|2,731,779.92|
|其 他|12,135.41|14,000.01|12,135.41|
|合计|2,743,915.33|300,320.61|2,743,915.33|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|用工补助|9,400.00|14,400.00|与收益相关|
|重点学科拨款|136,226.20|150,000.00|与收益相关|
|政府补助|2,586,153.72|121,920.60|与收益相关|
|合计|2,731,779.92|286,320.60|/|

其他说明：
70、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|72,651.81|13,594.19|72,651.81|
|其中：固定资产处置损失|72,651.81|13,594.19|72,651.81|
|无形资产处置损失|||0.00|
|债务重组损失|||0.00|
|非货币性资产交换损失|||0.00|
|对外捐赠|20,000.00|5,000.00|20,000.00|
|地方水利建设基金|341,549.26|306,365.96|341,549.26|
|其 他|203,549.56|178,336.90|203,549.56|
|合计|637,750.63|503,297.05|637,750.63|

其他说明：
71、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|14,537,807.15|18,526,392.67|
|递延所得税费用|53,716.57|93,164.31|
|合计|14,591,523.72|18,619,556.98|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|88,522,520.42|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|22,130,630.11|
|子公司适用不同税率的影响|-806,464.66|
|调整以前期间所得税的影响|-1,443,151.37|
|非应税收入的影响|-1,021,919.06|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|213,260.13|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-5,666,607.47|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|1,185,776.05|
|所得税费用|14,591,523.72|

其他说明：
72、其他综合收益
详见附注
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的押金保证金|268,200.24|107,400.84|
|收到财政补助款|2,540,836.20|164,400.00|
|利息收入|2,572,130.04|2,749,337.00|
|收回的应收暂付款|1,765,780.64|5,088,905.98|
|收到代收代付款|2,869,782.55|2,099,762.49|
|收到的应付暂收款|685,818.73|437,245.52|
|其 他|891,402.01|361,877.51|
|合计|11,593,950.41|11,008,929.34|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用中的付现支出|26,598,521.29|35,644,899.84|
|支付押金保证金|27,736,333.68|8,070,093.15|
|销售费用中的付现支出|6,961,628.62|4,572,800.37|
|支付代收代付款|8,251,610.07|4,412,162.59|
|支付的备用金|534,486.20|908,436.63|
|付现的营业外支出|360,862.00|271,442.06|
|财务费用中付现的手续费等|352,816.92|312,117.80|
|其 他|710,361.97|581,339.11|
|合计|71,506,620.75|54,773,291.55|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|73,930,996.70|69,861,166.89|
|加：资产减值准备|1,142,900.62|391,037.10|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|22,397,592.26|8,680,916.93|
|无形资产摊销|893,614.52|850,961.53|
|长期待摊费用摊销|8,361,206.04|7,806,808.27|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|72,651.81|13,594.19|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||-|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-|-|
|财务费用（收益以“－”号填列）|8,543,284.59|-1,240.32|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-949,466.60|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|280,325.40|93,164.35|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-|-|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-5,802,649.21|-5,755,500.83|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-34,359,578.12|-11,001,996.03|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-68,773,950.56|-13,459,168.16|
|其他||-|
|经营活动产生的现金流量净额|6,686,394.05|56,530,277.32|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|-|-|
|一年内到期的可转换公司债券|-|-|
|融资租入固定资产|-|-|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|253,603,786.47|286,230,656.66|
|减：现金的期初余额|300,063,787.11|255,171,309.40|
|加：现金等价物的期末余额|-|-|
|减：现金等价物的期初余额|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|-46,460,000.64|31,059,347.26|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|253,603,786.47|300,063,787.11|
|其中：库存现金|120,801.02|204,202.16|
|可随时用于支付的银行存款|253,243,036.54|299,789,596.28|
|可随时用于支付的其他货币资金|239,948.91|69,988.67|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|253,603,786.47|300,063,787.11|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|||
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|557,640,416.69|子公司浙江通策健康管理服务有限公司以自有房产为其长期借款进行抵押担保|
|无形资产|||
|合计|557,640,416.69|/|

其他说明：
77、外币货币性项目
√适用□不适用
(1).外币货币性项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|5.58||37|
|其中：美元|5.58|6.63|37|
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|人民币||||
|人民币||||

其他说明：
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
|||
|-|-|
|注册地|记账本位币|
|英属维尔京群岛|美元|
|香港|港币|

78、套期
□适用√不适用
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司|杭州市|杭州市|投资管理|100.00||设立|
|杭州通盛医疗投资管理有限公司|杭州市|杭州市|投资管理|100.00||设立|
|TopChoiceInformation Limited|英属维尔京群岛|英属维尔京群岛|投资管理|100.00||设立|
|昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司|昆明市|昆明市|医疗服务业|68.00||设立|
|杭州波恩生殖技术管理有限公司|杭州市|杭州市|投资管理|70.00||设立|
|杭州城西口腔医院有限公司|杭州市|杭州市|医疗服务业||100.00|设立|
|杭州东河口腔门诊部有限公司|杭州市|杭州市|医疗服务业||100.00|设立|
|杭州通策口腔医院管理有限公司|杭州市|杭州市|投资管理||100.00|设立|
|衢州口腔医院有限公司|衢州市|衢州市|医疗服务业||100.00|设立|
|杭州通和建筑装饰有限公司|杭州市|杭州市|装修服务业||100.00|设立|
|TopChoiceMedicalInformationIndustry Limited|香港|香港|投资管理||100.00|设立|
|海宁通策口腔医院有限公司|海宁市|海宁市|医疗服务业||60.00|设立|
|舟山通策口腔医院有限公司|宁波市|宁波市|医疗服务业||60.00|设立|
|昆明市口腔医院有限公司|昆明市|昆明市|医疗服务业||58.59|设立|
|义乌杭州口腔医院门诊部|义乌市|义乌市|医疗服务业||51.00|设立|
|昆明通策医疗投资管理有限公司|昆明市|昆明市|投资管理||51.00|设立|
|诸暨口腔医院有限责任公司|诸暨市|诸暨市|医疗服务业||50.00|设立|
|绍兴上虞口腔医院有限公司|绍兴市|绍兴市|医疗服务业||51.00|设立|
|绍兴越城口腔医院有限公司|绍兴市|绍兴市|医疗服务业||59.00|设立|
|湖州通策口腔医院有限公司|湖州市|湖州市|医疗服务业||60.00|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南京牙科医院有限公司|南京市|南京市|医疗服务业||90.00|设立|
|杭州口腔医院有限公司|杭州市|杭州市|医疗服务业||100.00|非同一控制下企业合并|
|宁波口腔医院有限公司|宁波市|宁波市|医疗服务业||100.00|非同一控制下企业合并|
|浙江通策健康管理服务有限公司|杭州市|杭州市|健康管理服务业||100.00|非同一控制下企业合并|
|黄石现代口腔医院有限公司|黄石市|黄石市|医疗服务业||100.00|非同一控制下企业合并|
|沧州口腔医院有限公司|沧州市|沧州市|医疗服务业||70.00|非同一控制下企业合并|
|北京通策京朝口腔医院有限公司|北京市|北京市|医疗服务业||100.00|非同一控制下企业合并|
|杭州通策房地产投资管理有限公司|杭州市|杭州市|房地产投资管理|100.00||同一控制下企业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
诸暨口腔医院有限责任公司注册资本为1,000万元，浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司(以下简称通策口腔投资集团)以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本50%，公司根据出资协议指派吕建明担任其执行董事，公司拥有对其实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
(2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|诸暨口腔医院有限责任公司|50.00%|1,834,254.56||8,055,460.63|

|||||
|-|-|-|-|
|昆明通策医疗投资管理有限公司|49.00%|31,940.28|5,339,304.62|
|海宁通策口腔医院有限公司|40.00%|-776,517.30|1,735,471.08|
|绍兴越城口腔医院有限公司|41.00%|-800,787.68|2,181,302.66|
|湖州通策口腔医院有限公司|40.00%|-963,079.22|1,843,032.76|
|舟山通策口腔医院有限公司|40.00%|199,054.09|2,226,936.63|
|昆明市口腔医院有限公司|41.41%|39,313.01|19,887,794.00|
|昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司|32.00%|-173,676.17|2,127,683.26|
|杭州波恩生殖技术管理有限公司|30.00%|-20,168.66|914,259.68|
|沧州口腔医院有限公司|30.00%|1,111,455.35|9,781,802.36|
|绍兴上虞口腔医院有限公司|49.00%|-187,310.07|3,345,795.82|
|南京牙科医院有限公司|10.00%|-317,814.21|4,423,995.62|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）.重要非全资子公司的主要财务信息
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|诸暨口腔医院有限责任公司|1,227.63|538.21|1,765.84|154.75|0.00|154.75|868.22|550.97|1,419.19|174.95||174.95|
|昆明通策医疗投资管理有限公司|1,089.65|0.00|1,089.65|0.00|0.00|0.00|1,089.18||1,089.18|6.05||6.05|
|海宁通策口腔医院有限公司|237.20|1,248.07|1,485.27|1,051.40|0.00|1,051.40|262.4|1,264.48|1,526.88|898.89||898.89|
|绍兴越城|233.|991|1,22|692.|0.0|692.|348.|876|1,22|497.||497.|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|口腔医院有限公司|34|.33|4.67|64|0|64|05|.8|4.85|51|51|
|湖州通策口腔医院有限公司|552.88|1,526.10|2,078.98|1,618.22|0.00|1,618.22|347.57|1,363.08|1,710.65|1,009.12|1,009.12|
|舟山通策口腔医院有限公司|296.57|874.59|1,171.16|614.43|0.00|614.43|225.26|903.24|1,128.5|621.53|621.53|
|昆明市口腔医院有限公司|1,810.54|3,515.80|5,326.34|523.84|0.00|523.84|2,297.57|3,080.5|5,378.07|585.07|585.07|
|昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司|563.61|1,347.22|1,910.83|1,245.93|0.00|1,245.93|480.34|1,385.55|1,865.89|1,146.71|1,146.71|
|杭州波恩生殖技术管理有限公司|1,017.14|0.77|1,017.91|713.16|0.00|713.16|1,506.93|0.89|1,507.82|1,196.34|1,196.34|
|沧州口腔医院有限公司|2,600.11|816.21|3,416.32|155.72|0.00|155.72|2,750.69|735.35|3,486.04|595.92|595.92|
|绍兴上虞口腔医院有限公司|204.06|899.81|1,103.87|421.05|0.00|421.05|171.07|941.9|1,112.97|391.93|391.93|
|南京牙科医院有限公司|3,288.60|1,171.41|4,460.01|36.01|0.00|36.01||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|诸暨口腔医院有限责任公司|1,148.47|366.85|366.85|352.43|835.98|143.80|143.80|253.48|
|昆明通策医疗投资管理有限公司|0.00|6.52|6.52|0.47||13.54|13.54|6.53|
|海宁通策口腔医院有限公司|458.63|-194.13|-194.13|-40.47|131.99|-166.56|-166.56|-118.83|
|绍兴越城口腔医院有限公司|230.63|-195.31|-195.31|2.16|0|0|0|0|
|湖州通策口腔医院有限公司|461.03|-240.77|-240.77|-143.01|0|0|0|0|
|舟山通策口腔|634.60|49.76|49.76|37.80|380.69|44.95|44.95|322.56|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|医院有限公司|||||||||
|昆明市口腔医院有限公司|1,490.17|9.49|9.49|-122.52|1,273.10|4.77|4.77|-361.28|
|昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司|326.05|-54.27|-54.27|491.39||-112.65|-112.65|-235.85|
|杭州波恩生殖技术管理有限公司|19.80|-6.72|-6.72|248.96|164.53|-62.73|-62.73|-73.2|
|沧州口腔医院有限公司|1,187.32|370.49|370.49|87.10|1,024.80|281.4|281.4|276.98|
|绍兴上虞口腔医院有限公司|319.75|-38.23|-38.23|123.04|36.15|-162.84|-162.84|-250.06|
|南京牙科医院有限公司|72.44|-317.81|-317.81|-4,272.57|0|0|0|0|

其他说明：
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|诸暨嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)|杭州市|杭州市|投资管理||10.00|权益法核算|
|诸暨嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)|杭州市|杭州市|投资管理||10.00|权益法核算|
|上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司|上海市|上海市|投资管理||38.75|权益法核算|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司对诸暨嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)(以下简称嬴湖创造)的持股比例为10%、表决权比例为2.56%，对诸暨嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)(以下简称嬴湖共享)的持股比例为10%、表决权比例为2.50%。根据嬴湖创造、嬴湖共享《合伙协议》的规定，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权。嬴湖创造由39名合伙人共同出资设立、嬴湖共享由40名合伙人共同出资设立，子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司均享有其中一票表决权。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：嬴湖创造、嬴湖共享的执行事务合伙人为子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司，公司对其经营活动有重大影响。
(2).重要合营企业的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|流动资产|||
|其中：现金和现金等价物|||
|非流动资产|||
|资产合计|||
|流动负债|||
|非流动负债|||
|负债合计|||
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|||
|按持股比例计算的净资产份额|||
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对合营企业权益投资的账面价值|||
|存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|||
|财务费用|||
|所得税费用|||
|净利润|||
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||

||
|-|
|综合收益总额|
|本年度收到的来自合营企业的股利|

其他说明
(3).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|流动资产|||
|非流动资产|||
|资产合计|||
|流动负债|||
|非流动负债|||
|负债合计|||
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|||
|按持股比例计算的净资产份额|||
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|||
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|||
|净利润|||
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|||
|本年度收到的来自联营企业的股利|||

其他说明
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||

||||
|-|-|-|
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|9,096,511.88|7,424,461.84|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|1,672,050.04|-1,936.54|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|1,672,050.04|-1,936.54|

其他说明
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|

其他说明
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的66.90%(2015年12月31日：61.79%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司不存在应收款项中尚未逾期且未发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
本公司所承担的流动风险不重大。
金融负债按剩余到期日分类：
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|49,999,263.62|49,999,263.62|49,999,263.62||
|10,677,820.13|10,677,820.13|10,677,820.13||
|60,677,083.75|60,677,083.75|60,677,083.75||

期初数
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|69,134,486.56|69,134,486.56|69,134,486.56||

其他应付款 11,439,722.97 11,439,722.97 11,439,722.97
||||
|-|-|-|
|80,574,209.53|80,574,209.53|80,574,209.53|

十一、公允价值的披露
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|杭州宝群实业集团有限公司|杭州|实业投资等|10,000|33.75|33.75|

本企业的母公司情况的说明
公司第一大股东及其实际控制人情况的说明
（1）杭州宝群实业集团有限公司持有本公司33.75%的股权为公司第一大股东，浙江通策控股集团有限公司通过杭州宝群实业集团有限公司持有公司33.75%的股权，吕建明先生为浙江通策控股集团有限公司实际控制人，因此，吕建明先生通过杭州宝群实业集团有限公司间接持有本公司的股权比例为33.75%。
（2）报告期内，吕建明先生通过二级市场直接购买的方式总计买入本公司股票553,800股。
本企业最终控制方是吕建明
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见本财务报告附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告附注九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|杭州通策会综合服务有限公司|其他|
|杭州紫萱度假村有限公司|其他|
|衢州嬴湖房地产开发有限公司|其他|
|杭州爱铂控股有限公司|其他|
|浙江通策房地产集团有限公司建筑装饰分公司|其他|

|||
|-|-|
|杭州海骏科技有限公司|其他|
|杭州一牙数字口腔有限公司|其他|
|上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司|其他|
|江苏存济网络医院有限公司|其他|
|诸暨嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)|其他|
|诸暨嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)|其他|

其他说明
1.杭州通策会综合服务有限公司、杭州紫萱度假村有限公司、衢州嬴湖房地产开发有限公司、杭州爱铂控股有限公司、浙江通策房地产集团有限公司建筑装饰分公司、杭州海骏科技有限公司、杭州一牙数字口腔有限公司、上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司、江苏存济网络医院有限公司与本公司的关系为第一大股东之实际控制人控制的企业。
2.诸暨嬴湖创造投资合伙企业(有限合伙)、诸暨嬴湖共享投资合伙企业(有限合伙)与本公司的关系为联营企业。
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|杭州通策会综合服务有限公司[注1]|结算服务|195.86|273.8|
|杭州海骏科技有限公司[注2]|网络促销活动推广及结算服务|80,536.99||
|杭州一牙数字口腔有限公司|采购商品|279,400.00||
|上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司[注3]|管理咨询服务|657,173.84||

[注1]:根据子公司杭州口腔医院和杭州城西口腔医院有限公司(以下简称城西口腔医院)与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入13057.02元,支付服务费195.86元。
[注2]:根据子公司杭州口腔医院、城西口腔医院、绍兴上虞口腔医院有限公司(以下简称上虞口腔医院)、海宁通策口腔医院有限公司、湖州通策口腔医院有限公司(以下简称湖州口腔医院)、宁波口腔医院、衢州口腔医院有限公司、诸暨口腔医院有限责任公司、昆明市口腔医院有限公司与杭州海骏科技有限公司(以下简称海骏科技)签订的相关协议，由其为上述子公司的相关网络促销活动提供推广及结算服务。本期上述子公司通过海骏科技结算的诊疗服务收入3,221,479.60元,支付服务费80,536.99元。
[注3]:根据子公司杭州口腔医院、城西口腔医院、湖州口腔医院与上海三叶儿童口腔医院投
资管理有限公司(以下简称三叶投资)签订的相关协议，由其为上述子公司提供管理咨询服务。本
期杭州口腔医院、城西口腔医院、湖州口腔医院分别支付其服务费337,459.89元，312,750.75元,6,963.2元。
出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|衢州嬴湖房地产开发有限公司|管理咨询||2,500,000.00|
|杭州一牙数字口腔有限公司|出售商品|2,538.60||
|上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司|出售商品|24,766.10||
|杭州通策会综合服务有限公司|出售商品|244.00||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
□适用√不适用
(4).关联担保情况
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|79.27|79.06|

 (8).其他关联交易
6、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|杭州海骏科技有限公司|749,303.41|37,465.17|156,878.26|7,843.91|
|应收账款|上海三叶儿童|23,600.00|1,180.00|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||口腔医院投资管理有限公司杭州分公司|||||
|应收账款|杭州通策会综合服务有限公司|525.96|26.30|228.42|11.42|
|应收账款|杭州一牙数字口腔有限公司|146.00|7.30|||
|小 计||773,575.37|38,678.77|157,106.68|7,855.33|

 (2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|浙江通策房地产集团有限公司建筑装饰分公司|0.00|16,389.00|
|小计||0.00|16,389.00|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
1.拟新设子公司事项
（1)拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项
根据公司第六届董事会第三十八次会议决议，子公司通策口腔投资集团拟与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊新口腔医院）。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币360万元，占注册资本的60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，占注册资本的7.5%；嬴湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，占注册资本的7.5%；自然人俞鉴修拟以货币方式出资人民币 150万元，占注册资本的25%。截至2016年6月30日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
（2)拟投资设立杭州萧山通策杭口口腔医院有限公司
根据公司第七届董事会第二次会议决议，子公司杭州口腔医院与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益、梁亚莲拟共同投资设立杭州萧山通策杭口口腔医院有限公司。
杭州萧山通策杭口口腔医院有限公司注册资本拟定为2,500万元，其中杭州口腔医院拟以货币方式出资人民币1,500万元，占注册资本的60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币250万元，占注册资本的10%；嬴湖共享拟以货币方式出资人民币250万元，占注册资本的10%；章开心拟以货币方式出资人民币150万元，占注册资本的6%；徐航拟以货币方式出资人民币100万元，占注册资本的4%；俞红英拟以货币方式出资人民币125万元，占注册资本的5%；朱益益拟以货币方式出资人民币75万元，占注册资本的3%；梁亚莲以货币方式出资人民币50万元，占注册资本的2%。
截至2016年6月30日，杭州口腔医院尚未完成出资。
（3）拟投资设立宁波北仑通策口腔医院有限公司事项
根据公司第七届董事会第九次会议决议，子公司宁波口腔医院拟与嬴湖创造、嬴湖共享及宁波口腔医院部分核心管理团队及技术人员共同投资设立宁波北仑通策口腔医院有限公司(以下简称北仑口腔医院)。北仑口腔医院注册资本拟定为500万元，其中宁波口腔医院拟以货币方式出资人民币350万元，占注册资本的70%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币25万元，占注册资本的5%；嬴湖共享拟以货币方式出资人民币25万元，占注册资本的5%；宁波口腔医院部分核心管理团队及技术人员拟以货币方式出资人民币100万元，占注册资本的20%。截至2016年6月30日,宁波口腔医院尚未完成出资。
（4）拟增加北京通策京朝口腔医院有限公司注册资本事项
根据公司第七届董事会第十一次会议决议，子公司通策口腔投资集团拟与自然人于燕妮、黄超对北京口腔医院进行增资。其中通策口腔投资集团以货币资金增资4,590万元，于燕妮以货币资金增资2,500万元，黄超以货币资金增资2,300万元。增资完成后，北京口腔医院注册资本变更为10,000万元，其中通策口腔投资集团以货币资金出资5,200万元，占注册资本的52%；于燕妮以货币资金出资2,500万元，占注册资本的25%；黄超以货币资金出资2,300万元，占注册资本的23%。同时，北京口腔医院拟由原地址北京市朝阳区八里庄西里100号楼住邦2000商务中心
1号楼405单元整体搬迁至北京朝阳区亚奥商圈，重新租赁物业建设新院。截至2016年6月30日,上述增资事项尚未完成。
（5）拟投资设立郑州市口腔医院投资有限公司事项
根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，子公司通策口腔投资集团拟与郑州市口腔医院合作设立郑州市口腔医院投资有限公司。郑州市口腔医院投资有限公司注册资本拟定为1,000万元，其中通策口腔投资集团拟出资650万元，占注册资本的65%；郑州市口腔医院拟出资200万元，占注册资本的20%；自然人陈美华拟出资100万元，占注册资本的10%；自然人李学文拟出资50万元，占注册资本的5%。截至2016年6月30日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
根据公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与郑州市口腔医院签署<合作开办郑州市口腔医院分院实施方案>的议案》，拟以郑州市口腔医院投资有限公司为投资主体，出资筹建郑州市口腔医院分院，由郑州市口腔医院投资有限公司持有所开办的郑州市口腔医院各分院100%股权。
（6）拟杭州城北口腔医院有限公司事项
根据公司第七届董事会第十九次会议决议，子公司杭州城西口腔医院有限公司与李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员共同投资设立杭州城北口腔医院有限公司。
杭州城北口腔医院有限公司注册资本拟定1000万元，公司全资子杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币610万元，持股比例为61%；李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式出资人民币390万元，持股比例为39%。截至2016年6月30日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
（7）拟杭州口腔医院庆春分院有限公司事项
根据公司第七届董事会第十五次会议决议，子公司杭州口腔医院有限公司拟与公司关联方杭州海骏科技有限公司共同投资在杭州市上城区设立杭州口腔医院庆春分院有限公司。杭州口腔医院庆春分院有限公司拟注册资本3000万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司以房屋使用权、装修投入及品牌、技术、人才等无形资产合计作价出资1500万元（如该出资方式未被相关主管部门认可，杭州口腔医院有限公司将改用其他主管部门认可的方式进行出资），持股比例50%；公司关联方杭州海骏科技有限公司以现金出资1500万元，持股比例50%。截至2016年6月30日,杭州口腔医院尚未完成出资。
（二）已签订的正在或准备履行的主要租赁合同及财务影响
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日期|租赁终止日期|租赁费|期末已预付租金|
|浙江科华数码广场有限公司|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||杭州口腔医院有限公司|房屋|2008.6||2018.8||30.00|130.00|
|浙江科华数码广场有限公司|杭州口腔医院有限公司|房屋|2011.6||2021.6||77.12|39.74|
|杭州建工集团有限责任公司|杭州城西口腔医院有限公司|房屋|2011.7||2017.12||364.47|277.80|
|浙江科华数码广场有限公司|杭州城西口腔医院有限公司|房屋|2011.6||2021.6||36.15|18.07|
|宁波粮食收储有限公司|宁波口腔医院有限公司|房屋|2011.9||2021.9||208.59|104.30|
|赵智|沧州口腔医院有限公司|房屋|2012.11||2022.1||3.50|45.50|
|河北工程职业技术学院|沧州口腔医院有限公司|房屋|2008.10||2033.10||9.00|310.50|
|浙江科华数码广场有限公司|杭州通策口腔医院管理有限公司|房屋|2011.6||2021.6||82.31|41.16|
|诸暨市级机关事务管理局|诸暨口腔医院有限公司|房屋|2013.7||2028.7||107.30|8.94|
|南京典雅阁餐饮有限公司|南京牙科医院有限公司|房屋|2015.4||2025.7||184.89|15.41|
|衢州绿色产业集聚区管理委员会|衢州口腔医院有限公司|房屋|2012.10||2017.10||38.60|19.30|
|张杰|舟山通策口腔医院有限公司|房屋|2014.8||2026.10||60.00|50.00|
|浙江书生文化传播有限公司|绍兴越城口腔医院有限公司|房屋|2014.11||2024.11||150.00|108.33|
|海宁市旧城改造与建设投资开发公司|海宁通策口腔医院有限公司|房屋|2014.6||2024.5||48.75|89.38|
|上虞市创峰化工有限公司|绍兴上虞口腔医院有限公司|房屋|2014.9||2024.8||50.00|30.00|
|湖州市航道养护中心、郑向龙|湖州通策口腔医院有限公司|房屋|||||77.83|102.28|
|||||2016.2||2024.12|||

2、或有事项
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
√适用□不适用
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2).报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|医疗服务收入|销售产品收入|管理服务收入|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|378,035,341.91|53,742,912.87|20,975,666.49|74,669,869.84|378,084,051.43|
|主营业务成本|223,835,926.78|53,155,966.75|13,916,073.14|64,111,131.07|226,796,835.60|
|资产总额|1,115,362,550.15|158,564,096.27|61,886,999.11||1,335,813,645.53|
|负债总额|303,533,495.97|43,151,452.83|16,841,857.56||363,526,806.36|

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
(4).其他说明：
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|20,241,043.32|100.00|1,236,528.75|6.11|19,004,514.57|15,355,608.21|100.00|795,032.53|5.18|14,560,575.68|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|20,241,043.32|/|1,236,528.75|/|19,004,514.57|15,355,608.21|/|795,032.53|/|14,560,575.68|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|16,467,693.99|823,384.70|5|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内小计|16,467,693.99|823,384.70|5|
|1至2年|3,594,015.07|359,401.51|10|
|2至3年|179,334.26|53,800.28|30|
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|20,241,043.32|1,236,586.49|6.11|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额441,496.22元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账面金额|占比|坏账准备|
|湖州口腔医院|7,657,292.04|37.83%|382,864.60|
|海宁通策口腔医院有限公司|7,537,253.12|37.24%|537,348.52|
|绍兴越城口腔医院有限公司|3,208,799.78|15.85%|160,439.99|
|绍兴上虞口腔医院有限公司|1,277,610.44|6.31%|66,758.41|
|北京通策京朝口腔医院有限公司|558,933.34|2.76%|89,117.23|
|小计|20,239,888.72|99.99%|1,236,528.75|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|36,263,948.5|100|1,841,974.25|5.08|34,421,974.25|22,363,948.50|100|1,146,974.25|5.13|21,216,974.25|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|36,263,948.5|/|1,841,974.25|/|34,421,974.25|22,363,948.50|/|1,146,974.25|/|21,216,974.25|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|36,200,000|1,810,000|5.00|
|1年以内小计|36,200,000|1,810,000|5.00|
|1至2年||||
|2至3年||||
|3年以上|63,948.50|31,974.25|50|
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|36,263,948.50|1,841,974.25|5.08|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额695,000.00元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|29,011.00|29,011.00|
|应收暂付款|34,837.50|34,837.50|
|往来款|36,200,000.00|22,300,000.00|
|其他|100.00|100.00|
|合计|36,263,948.50|22,363,948.50|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司|往来款|36,200,000.00|1年以上|99.82|1,810,000|
|高宏达|应收暂付款|34,837.50|3年以上|0.10|17,418.75|
|浙江科华数码广场有限公司|押金保证金|29,011.00|3年以上|0.08|14,505.5|
|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|其他|100.00|3年以上|0.00|50|
|合计|/|36,263,948.50|/|100.00|1,841,974.25|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|118,900,160.98||118,900,160.98|118,900,160.98||118,900,160.98|
|对联营、合营企业投资|||||||
|合计|118,900,160.98||118,900,160.98|118,900,160.98||118,900,160.98|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司|6,806,810.00|||6,806,810.00|||
|杭州通盛医疗投资管理有限公司|6,669,666.88|||6,669,666.88|||
|杭州波恩生殖技术管理有限公司|4,325,098.40|||4,325,098.40|||
|杭州通策房地产投资管理有限公司|1,098,579.35|||1,098,579.35|||
|TopChoiceInformationLimited|6.35|||6.35|||
|合计|118,900,160.98|0.00|0.00|118,900,160.98|||

(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|53,544,949.69|52,969,995.97|48,647,518.47|47,861,331.13|
|其他业务|||||
|合计|53,544,949.69|52,969,995.97|48,647,518.47|47,861,331.13|

其他说明：
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|10,000,000.00|15,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|||
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|10,000,000.00|15,000,000.00|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-72,651.81||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|-||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|2,731,779.92||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-||
|非货币性资产交换损益|-||

|||
|-|-|
|委托他人投资或管理资产的损益|-|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-|
|债务重组损益|-|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|-|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|-|
|对外委托贷款取得的损益|-|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-|
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-|
|受托经营取得的托管费收入|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-552,963.41|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-|
|所得税影响额|-321,426.39|
|少数股东权益影响额|1,367.50|
|合计|1,786,105.81|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额|原因|
|无|||

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.43|0.23|0.23|

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|8.22|0.22|0.22|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
第十一节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。|
||二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|
||三、载有董事长亲笔签名的定期报告正本。|

董事长：赵玲玲
董事会批准报送日期：2016年8月24日