证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-005
志邦厨柜股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为29,696.87万元，距离募集资金到帐时间未超过6个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 689号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股。发行价格为每股 23.47元。截至 2017年 6月 26日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额 93,880.00万元，扣除承销费和保荐费 8,100.00万元（含增值税）后的募集资金为人民币 85,780.00万元，已由国元证券股份有限公司于2017年6月26日存入公司开立在徽商银行合肥蜀山支行账号为 1023701021001255811的人民币账户；减除其他发行费用人民币13,800,038.54元（含增值税）后，可用募集资金净额为人民币 843,999,961.46元。
上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000442号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|项目核准文件|环保批文|
|1|年产20万套整体厨柜建设项目|33,762.85|发改备[2016]20号|长环建[2016]15号|
|2|年产12万套定制衣柜建设项目|13,215.58|发改备[2016]18号|庐环建审[2016]17号|
|3|信息化系统建设项目|2,988.60|发改备[2016]19号||
|4|品牌推广项目|15,000.00|||
|5|补充流动资金项目|20,000.00|||
|合 计||84,967.03|||

本次募集资金将全部用于上述项目，项目投资将在各自建设期内按照项目计划进度分阶段投入，如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目经 2015年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截至 2017年 6月 30日，自筹资金实际投资额 29,696.87万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|
|序号|募投项目名称|已预先投入资金|
|1|年产20万套整体厨柜建设项目|10,537.80|
|2|年产12万套定制衣柜建设项目|8,887.11|
|3|信息化系统建设项目|557.78|
|4|品牌推广项目|9,714.18|
|5|补充流动资金项目||
|合 计||29,696.87|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符
合监管要求
公司于 2017年 7月 17日召开二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 29,696.87万元置换募投项目前期投入的自筹资金。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司招股说明书中关于募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了
《志邦厨柜股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的独立意见》，认为：使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金履行了必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《志邦厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2017]003013号）；由保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于志邦厨柜股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的核查意见》；符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。因此，作为独立董事，我们同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。
2、监事会意见
公司于 2017年 7月 17日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了
《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，以全票通过同意使用募集资金29,696.87万元置换募投项目前期投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金29,696.87万元置换预先已投入的募投项目自筹资金事宜与募
集资金投资项目的使用计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。
3、会计师鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年7月17日出具了《志邦厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003013号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司以募集资金人民币 29,696.87万元置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，出具了《志邦厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003013号），相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十二次会议决议；
2、志邦厨柜股份有限公司二届监事会第七次会议决议；
3、志邦厨柜股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
5、《国元证券股份有限公司关于志邦厨柜股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司董事会2017年7月18日