证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015018
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
关于公司及控股子公司 2015年度向银行
申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日上午通过现场会议的方式召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：
一、概述
本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为66.23亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2016年5月31日止。
二、控股子公司（申请授信）基本情况
1、公司名称：重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）
注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
法定代表人：吕立明
注册资本：45,000.00万元人民币
经营范围：许可经营项目：生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂（外用）、喷雾剂（含激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、软胶囊（胶丸）剂（含抗肿瘤药、含激素类）、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）、大容量注射剂。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）一般经营项目：精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，医药技术开发、推广及转让，销售化工产品及原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、货物及技术进出口（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）
与本公司的关系：系本公司的全资子公司。
截止 2013年 12月 31日，华邦制药总资产为 704,643,290.35元，总负债 175,107,946.67元，净资产 529,535,343.68元，资产负债率24.85%，净利润 71,847,072.96元。
截止2014年 12月 31日，华邦制药总资产为824,347,657.97元，总负债296,697,205.25元，净资产527,650,452.72元，资产负债率35.99%，净利润91,040,873.56元。
2、北京颖泰嘉和生物科技有限公司（以下简称“北京颖泰”）
公司名称：北京颖泰嘉和生物科技有限公司
注册地址：北京市海淀区西小路66号D-1号楼
法定代表人：李生学
注册资本：61,000.00万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）
与本公司的关系：系本公司的全资子公司。
截止2013年12月31日，北京颖泰总资产为2,341,586,649.77元，总负债1,117,255,010.03元，净资产1,224,331,639.74元，资产负债率47.71%，净利润129,313,208.84元。
截止2014年12月31日，北京颖泰总资产为4,245,222,937.97元，总负债2,798,029,074.51元，净资产1,447,193,863.46元，资产负债率65.91%，净利润249,109,736.79元。
3、上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）
公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司
注册地址：浙江杭州湾上虞工业园区纬九路9号
法定代表人：王满
注册资本：2,460.00万美元
经营范围：年产：甲氧基丙酮2000吨，97%二氯丙烯胺2000吨、95%解毒喹200吨、95%肟草安 100吨(上述经营范围涉及危险化学品的凭有效化学品生产、储存批准证书经营)，6－甲基－2－乙基－N(2－甲氧基－1－甲基乙基)苯胺、二氯乙酰基甲基二氢苯并噁嗪；年产：85%乳氟禾草灵原药 300吨（农药生产批准证书有效期至 2016年 06月 10日；97%异丙甲草胺原药、98%吡唑草胺原药、98.5%双甲脒原药、97%乙氧氟草醚原药（农药生产批准证书有效期至2016年7月21日）；生产：乙草胺原药（≧93.0%）、戊唑醇原药（≧96.0%）；
生产：8%二氯吡啶酸、烯草酮可分散油悬浮剂（复配）（许可证有效期至2017年6月24日）；
销售本公司生产的农药产品。
与本公司的关系：系本公司全资子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有上虞颖泰100%的股权。
截止2013年12月31日，上虞颖泰总资产为979,913,907.82元，总负债363,405,022.46元，净资产616,508,885.36元，资产负债率37.09%，净利润89,424,452.72元。
截止2014年12月31日，上虞颖泰总资产为1,246,373,632.85元，总负债649,384,281.20元，净资产596,989,351.65元，资产负债率52.10%%，净利润84,520,556.85元。
4、杭州颖泰生物科技有限公司（前身为杭州庆丰农化有限公司）（以下简称“杭州颖泰”）公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司
注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号
法定代表人：陈伯阳
注册资本：30,000.00万元人民币
经营范围：许可经营项目：生产：甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、杀菌剂咪酰胺原药（凭有效许可证经营）
一般经营：生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板， PE包装瓶、复配和包装产品（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。
与本公司的关系：系本公司全资子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有杭州颖泰100%的股权。
截止2013年12月31日，杭州颖泰总资产为569,548,691.81元，总负债535,753,403.56元，净资产33,795,288.25元，资产负债率94.07%，净利润-22,473,567.80元。
截止2014年12月31日，杭州颖泰总资产为679,453,872.45元，总负债643,382,761.02元，净资产36,071,111.43元，资产负债率94.69%%，净利润6,471,221.03元。
5、盐城南方化工有限公司（以下简称“盐城南方”）
公司名称：盐城南方化工有限公司
注册地址：响水县陈家港镇沙荡村(陈港化工集中区)
法定代表人：荆大雄
注册资本：1,124.00万美元
经营范围：许可经营项目：氯氟氰菊脂（三氯氟氰菊酯）、联苯菊酯、氯甲基吡啶、2,6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品(磷酸、2,6-二异丙基苯基异氰酸脂)、副产品(盐酸、磷酸氢二钠)制造。无水氢化钙生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）。
一般经营项目：无。
与本公司的关系：系本公司全资子公司北京颖泰控股子公司，北京颖泰持有其65%的股权。
截止2013年12月31日，盐城南方总资产为446,584,076.89元，总负债326,427,682.73元，净资产120,156,394.16元，资产负债率73.09%，净利润8,339,156.34元。
截止2014年12月31日，盐城南方总资产为600,699,153.84元，总负债455,068,219.05元，净资产145,630,934.79元，资产负债率75.76%，净利润25,474,540.63元。
6、河北万全宏宇化工有限责任公司（以下简称“万全宏宇”）
公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司
注册地址：河北省万全县郭磊庄镇
法定代表人：林吉柏
注册资本：3,356.00万元人民币
经营范围：98%苯嗪草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油（加工）的生产（按其许可文件核定的有效期及产品规格生产）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务，农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）
与本公司的关系：系本公司全资子公司北京颖泰全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。
截止2013年12月31日，万全宏宇总资产为 221,786,823.67元，总负债 24,478,018.20元，净资产197,308,805.47元，资产负债率11.04%，净利润41,665,728.49元。
截止2014年12月31日，万全宏宇总资产为 200,706,373.40元，总负债24,640,385.11元，净资产176,065,988.29元，资产负债率12.28%，净利润15,588,273.32元。
7、河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）
公司名称：河北万全力华化工有限责任公司
注册地址：万全县孔家庄镇
法定代表人：林吉柏
注册资本：1,210.00万元人民币
经营范围：95%氯氟吡氧乙酸异辛脂原药、200克/升氯氟吡氧乙酸乳油、95%二氧吡啶酸原药、300克/升二氧吡啶酸水剂、99%三氯吡氧乙酸原药、95%氨氯吡啶酸原药、240克/升氨氯吡啶酸水剂的生产（按其许可文件核定的有效期限展开经营活动）、销售、出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）
与本公司的关系：系本公司全资子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰持有其100%的股权。
截止2013年12月31日，万全力华总资产为 142,140,578.58元，总负债 87,895,480.43元，净资产54,245,098.15元，资产负债率61.84%，净利润5,999,636.19元。
截止2014年12月31日，万全力华总资产为154,758,658.76元，总负债121,206,034.22元，净资产33,552,624.54元，资产负债率78.32%，净利润13,960,619.98元。
8、北京颖泰嘉和分析技术有限公司（以下简称“颖泰分析”）
公司名称：北京颖泰嘉和分析技术有限公司
注册地址：北京市海淀区西小口路66号D-1楼4层
法定代表人：周南
注册资本：500.00万元人民币
经营范围：技术服务。（未取得行政许可的项目除外）
与本公司的关系：系本公司全资子公司北京颖泰的全资子公司，北京颖泰和持有其100%的股权。
截止2013年12月31日，颖泰分析总资产为22,735,254.92元，总负债1,161,373.34元，净资产21,573,881.58元，资产负债率5.11%元，净利润5,999,636.19元。
截止2014年12月31日，颖泰分析总资产为15,308,594.03元，总负债1,238,659.08元，净资产14,069,934.95元，资产负债率8.09%，净利润7,412,546.80元。
9、绩溪县庆丰天鹰生化有限公司（以下简称“庆丰天鹰”）
公司名称：绩溪县庆丰天鹰生化有限公司
注册地址：绩溪县华红路1号
法定代表人：郑更生
注册资本：5,000.00万元人民币
经营范围：研制、生产、经营农药、生物肥料及生物工程相关产品、化工产品（国家法律、行政法规有关规定的从其规定）；化工技术咨询。
主要产品为解草啶、菊酯原油、菊酯乳油等原料产品及奥绿一号、庆丰和喜、20%氰戊.氧
乐果等农药产品。
与本公司的关系：系本公司全资子公司北京颖泰的全资子公司杭州颖泰的控股子公司，杭州颖泰持有其72.5032%的股权。
截止 2013年 12月 31日，庆丰天鹰总资产为 82,825,106.55元，总负债 44,661,416.35元，净资产38,163,690.20元，资产负债率53.92%，净利润元-1,803,549.62元。
截止 2014年 12月 31日，庆丰天鹰总资产为 95,511,628.98元，总负债 62,465,864.47元，净资产33,045,764.51元，资产负债率65.4%，净利润元-4,758,977.82元。
10、杭州庆丰进出口有限公司（以下简称“杭州进出口”）
公司名称：杭州庆丰进出口有限公司
注册地址：杭州市江干区机场路106号三楼
法定代表人：王满
注册资本：500.00万元人民币
经营范围：
许可经营项目：批发：危险化学品(许可范围详见危险化学品经营许可证，仓储地无，有效期至2016年01月04日)
一般经营：货物(技术)进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；批发零售：非危险类化工原料（除易制毒品）。(上述经营范围不喊国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
与本公司的关系：系本公司全资子公司北京颖泰的全资子公司杭州颖泰的控股子公司，杭州颖泰持有其67%的股权。
截止2013年12月31日，杭州进出口总资产为19,469,803.40元，总负债13,130,050.51元，净资产6,339,752.89元，资产负债率67.44%，净利润1,239,323.88元。
截止2014年12月31日，杭州进出口总资产为46,729,439.37元，总负债39,545,683.62元，净资产7,183,755.75元，资产负债率84.63%，净利润1,959,394.35元。
11、山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）
公司名称：山东福尔有限公司
注册地址：山东省龙口市徐福镇儒林庄村
法定代表人：苗海峰
注册资本：22,600.00万元人民币
经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外；安全生产经营许可证）（有效期限以许可证为准）。*（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：系本公司全资子公司
截止2013年 12月 31日，山东福尔总资产为917,669,597.60元，总负债482,867,772.63元，净资产434,801,824.97元，资产负债率52.62%，净利润71,705,722.84元。
截止 2014年 12月 31日，山东福尔总资产为 1,237,308,812.30元，总负债531,761,766.43元，净资产705,547,045.87元，资产负债率42.98%，净利润68,657,833.07元。
12、山东凯盛新材料有限公司（以下简称“凯盛新材”）
公司名称：山东凯盛新材料有限公司
注册地址：淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）
法定代表人：王加荣
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：许可证批准范围内的氯化亚砜、盐酸、二氧化硫、间苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯（有效期限以许可证为准）。聚芳醚酮、5’-腺甘酸、5’-胞甘酸、5’-腺甘酸单钠、5’-腺甘酸二钠、5’-胞甘酸二钠、5’-尿甘酸二钠、5’-鸟甘酸二钠的生产和销售，备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：系本公司全资子公司
截止 2013年 12月 31日，凯盛新材总资产为 249,741,979.62元，总负债 60,903,216.85元，净资产 188,838,762.77元，资产负债率24.39%，净利润 39,876,710.50元。
截止 2014年 12月 31日，凯盛新材总资产为 388,713,445.54元，总负债 43,171,734.53元，净资产 345,541,711.01元，资产负债率11.11%，净利润 46,953,104.93元。
13、陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）
公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司
注册地址：陕西省汉中市汉台区
法定代表人：王政军
注册资本：13,900.00万元人民币
经营范围：原料药、生物及植物提取物、医药及化工原料、中间体产品的研制、生产、菹售；
来料加工及进出口贸易；工程安装及商贸服务。
与本公司的关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其85%的股权。
截止2013年 12月 31日，汉江药业总资产555,898,552.49元，总负债178,564,682.94元，净资产377,333,869.55元，资产负债率32.12%，净利润14,858,155.05元。
截止2014年 12月 31日，汉江药业总资产为574,100,021.42元，总负债162,582,150.92
元，净资产411,517,870.50元，资产负债率28.32%，净利润51,388,400.95元。
14、陕西东裕生物科技股份有限公司（以下简称“东裕生物”）
公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司
注册地址：陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村
法定代表人：王政军
注册资本：4,000.00万元人民币
经营范围：生物资源科研开发、植物提取(许可经营项目除外)；茶叶种植、生产、加工；养殖业、及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售；办公用品销售；会议组织与承办；茶艺培训（限企业内部员工培训）。
与本公司的关系：系本公司控股子公司汉江药业的控股子公司，汉江药业持有其52%的股权。
截止 2013年 12月 31日，东裕生物总资产为 72,407,250.46元，总负债 30,543,710.94元，净资产41,863,539.52元，资产负债率42%，净利润13,429.14元。
截止2014年 12月 31日，东裕生物总资产为77,472,840.01元，总负债36,347,088.50元，净资产41,125,751.51元，资产负债率46.92%，净利润-737,788.01元。
三、授信明细及额度
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|公司名称|2015年度授信金额（万元）|保证方式|备注|
|华邦颖泰股份有限公司|306,000.00|信 用保证||
|北京颖泰嘉和生物科技有限公司|95,000.00|信用保证||
|上虞颖泰精细化工有限公司|50,000.00|信用保证及抵押||
|杭州颖泰生物科技有限公司|30,000.00|信用保证及抵押||
|盐城南方化工有限公司|25,000.00|信用保证及抵押||
|河北万全力华化工有限责任公司|10,000.00|信用保证及抵押||
|河北万全宏宇化工有限责任公司|12,000.00|信用保证及抵押||
|北京颖泰嘉和分析技术限公司|2,000.00|信用保证||
|绩溪县庆丰天鹰生化有限公司|3,000.00|抵押||
|杭州庆丰进出口有限公司|3,000.00|信用保证||
|山东福尔有限公司|69,937.00|信用保证、担保及抵押||
|山东凯盛新材料有限公司|14,000.00|担保及抵押||

重庆华邦制药有限公司 20,000.00信用保证
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|陕西汉江药业集团股份有限公司|21,400.00|信用保证及抵押|
|陕西东裕生物科技股份有限公司|1,000.00|抵押|
|合计|662,337.00||

四、担保方式
本年度银行授信融资拟采用信用、资产抵押、保证担保等担保方式。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保，具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2014年 12月 31日，公司及控股子公司之间的担保总额为 55,695万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保；公司子公司上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）于 2012年 6月 21日与浙江宏达金属冶炼有限公司（以下简称“浙江宏达”）签订协议，上虞颖泰为浙江宏达提供总金额为 1200万的综合授信担保，期限至 2015年 6月 21日止。报告
期内，浙江宏达在该担保项下向银行的贷款已于 2014年 10月 23日归还，上虞颖泰的担保义务实质解除。
以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的4.19%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的10.20%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
六、董事会意见
根据本年度公司经营规划，公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信的总额度不超过 66.23亿元人民币，各公司 2014年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的保证方式风险极小。董事会同
意本年度授信融资总额不超过66.23亿元。
七、独立董事意见
华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2015年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为66.23亿元人民币，目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利于各公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，我们一致同意公司 2015年度向银行申请不超过 66.23亿元的授信融资，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
八、保荐机构对公司本次对外担保行为的意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为华邦颖泰2012年度非公开发行股票的保荐人，就上述对外担保的行为进行了核查，认为：
1、公司及控股子公司2015年度向银行申请授信系正常业务发展需要。
2、华邦颖泰上述对外担保行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事发表了同意意见，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司对外担保的相关规定。西南证券同意 2015年度公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保，具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2015年4月10日