吉林省集安益盛药业股份有限公司
2015年第一季度报告全文
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|180,622,801.01|171,807,372.44|5.13%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,088,851.14|17,198,580.59|-18.08%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||9,558,258.93|14,077,353.21|-32.10%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-324,392,201.22|-116,694,418.06|177.98%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.05|-20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.05|-20.00%|
|加权平均净资产收益率|0.81%|1.03%|-0.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,724,239,729.85|2,490,347,063.26|9.39%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,744,583,187.58|1,730,494,336.44|0.81%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,638.40||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||562,472.96||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||315,616.43||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,555,973.06||
|减：所得税影响额|855,185.81||
|少数股东权益影响额（税后）|46,646.03||
|合计|4,530,592.21|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||22,502|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|张益胜|境内自然人|38.88%|128,677,572|96,508,179|||
|刘建明|境内自然人|5.56%|18,393,303|13,794,976|||
|王斌|境内自然人|2.94%|9,728,424|0|||
|新华基金－民生银行－新华民生中资1号资产管理计划|其他|2.58%|8,554,615|0|||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金|其他|1.72%|5,701,450|0|||
|李国君|境内自然人|1.36%|4,495,420|3,371,564|||
|招商证券股份有限公司|国有法人|1.21%|4,000,000|0|||
|薛晓民|境内自然人|1.19%|3,945,612|2,959,209|||
|尹笠佥|境内自然人|1.16%|3,846,351|2,884,762|||
|李方荣|境内自然人|1.12%|3,722,274|2,791,704|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|张益胜||32,169,393|||人民币普通股|32,169,393|
|王斌||9,728,424|||人民币普通股|9,728,424|
|新华基金－民生银行－新华民生||8,554,615|||人民币普通股|8,554,615|

|||||
|-|-|-|-|
|中资1号资产管理计划||||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金|5,701,450|||
|||人民币普通股|5,701,450|
|刘建明|4,598,327|人民币普通股|4,598,327|
|招商证券股份有限公司|4,000,000|人民币普通股|4,000,000|
|文登市森鹿制革有限公司|2,988,509|人民币普通股|2,988,509|
|曲波|2,860,000|人民币普通股|2,860,000|
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）|1,954,850|||
|||人民币普通股|1,954,850|
|谢雄友|1,900,000|人民币普通股|1,900,000|
||1、上述股东中张益胜、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、李方荣、曲波之间|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||不存在关联关系，亦不属于一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联|||
|说明||||
||关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动比例|原因说明|
|货币资金|265,826,361.90|312,125,212.73|-14.83%|报告期内采购红参及生晒参所致。|
|应收票据|72,775,507.88|106,136,340.58|-31.43%|报告期内银行承兑汇票到期承兑增加所致。|
|应收账款|218,264,241.33|169,873,542.08|28.49%|报告期内销售回款减少所致。|
|预付款项|174,067,748.73|72,170,395.88|141.19%|报告期内预付采购红参款增加所致。|
|在建工程|21,024,106.49|15,765,875.06|33.35%|报告期内生产车间扩建投入增加所致。|
|短期借款|790,000,000.00|480,000,000.00|64.58%|报告期内流动资金需求增大导致期末短期借款增加所致。|
|应付账款|60,261,802.82|134,598,339.51|-55.23%|报告期内支付部分红参采购款所致。|
|应交税费|9,684,080.79|2,884,023.11|235.78%|报告期内未交增值税增加所致。|
|应付利息|1,580,334.25|948,136.83|66.68%|报告期内短期借款增加导致应付利息增加所致。|
|其他应付款|36,996,957.37|55,131,182.27|-32.89%|报告期内偿还往来借款所致。|

截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|变动比例|原因说明|
|营业收入|180,622,801.01|171,807,372.44|5.13%|报告期内药品销售增加所致。|
|财务费用|7,003,033.67|1,448,146.31|383.59%|报告期内短期借款增加导致利息支出增加所致。|
|资产减值损失|2,763,139.75|1,198,243.57|130.60%|报告期内坏账损失增加所致。|
|投资收益|315,616.43|1,502,076.85|-78.99%|报告期内理财产品投资收益减少所致。|
|营业外收入|5,281,271.60|2,721,742.25|94.04%|报告期内收到赔偿收入增加所致。|
|少数股东损益|-128,450.93|186,584.05|-168.84%|报告期内下属非全资子公司本期亏损增加所致。|

截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|变动比例|原因说明|
|收到的税费返还|162,805.58|508,122.92|-67.96%|报告期内收到增值税退税减少所致。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|370,000,211.86|232,400,443.53|59.21%|报告期内采购红参、生晒参及人参种植增加所致。|
|支付其他与经营活动有关的现金|89,225,811.85|51,440,808.51|73.45%|报告期内销售增加及支付的管理费用增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|收回投资收到的现金|80,000,000.00|206,730,000.00|-61.30%|报告期内购买理财产品到期赎回减少所致。|
|取得投资收益收到的现金|315,616.43|1,301,857.68|-75.76%|报告期内购买理财产品投资收益减少所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|24,186,492.15|10,203,842.87|137.03%|报告期内固定资产投入增加所致。|
|投资支付的现金|80,000,000.00|216,600,000.00|-63.07%|报告期内购买理财产品减少所致。|
|取得借款收到的现金|310,000,000.00|60,000,000.00|416.67%|报告期内短期借款增加所致。|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,035,793.89|1,650,000.01|387.02%|报告期内短期借款利息支出增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||本人没有经营||||
|||与公司相同或||||
|||同类的业务。本||||
|||人将不在任何||||
|||地方以任何方||||
|||式自营与公司||||
|||相同或相似的||||
|||经营业务，不自||||
|||营任何对公司||||
||张益胜、刘建|||||
|||经营及拟经营|2011年03月18||严格按照承诺履|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|明、王玉胜、尚|||长期||
|||业务构成直接|日||行|
||书媛、王斌|||||
|||竞争的类同项||||
|||目或功能上具||||
|||有替代作用的||||
|||项目，也不会以||||
|||任何方式投资||||
|||与公司经营业||||
|||务构成或可能||||
|||构成竞争的业||||
|||务，从而确保避||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||免对公司的生||||
|||产经营构成任||||
|||何直接或间接||||
|||的业务竞争。||||
|||公司最近十二||||
|||个月内未进行||||
|||证券投资等高||||
|||风险投资，并承||||
|||诺在使用超募||||
|||资金暂时补充||||
||||2014年08月04|2015年8月3|严格按照承诺履|
||公司|流动资金期间，||||
||||日|日|行|
|||不进行证券投||||
|||资等风险投资。||||
|||使用期满后，公||||
|||司将上述资金||||
|||归还至募集资||||
|||金专户。||||
|||未来三年（2012||||
|||年-2014年）股||||
|||东回报规划。1、||||
|||未来三年，公司||||
|||将采取现金、股||||
|||票、现金与股票||||
|其他对公司中小股东所作承诺||相结合或者法||||
|||律、法规允许的||||
|||其他方式分配||||
|||利润。在公司盈||||
|||利、现金流满足||||
|||公司正常经营||||
|||和长期发展的||||
||||2012年08月31|2014年12月31|严格按照承诺履|
||公司|前提下，公司将||||
||||日|日|行|
|||实施积极的现||||
|||金股利分配办||||
|||法，重视对股东||||
|||的投资回报。2、||||
|||未来三年，在符||||
|||合相关法律法||||
|||规及公司章程||||
|||和本规划有关||||
|||规定和条件，同||||
|||时保持利润分||||
|||配政策的连续||||
|||性和稳定性的||||
|||情况下，公司每||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||年以现金方式||||
|||分配的利润不||||
|||少于年度实现||||
|||的可分配利润||||
|||的百分之十，最||||
|||近三年以现金||||
|||方式累计分配||||
|||的利润不少于||||
|||最近三年实现||||
|||的年均可分配||||
|||利润的30%；3、||||
|||如果未来三年||||
|||内，公司净利润||||
|||保持持续稳定||||
|||增长，公司可适||||
|||当提高现金分||||
|||红比例或实施||||
|||股票股利分配，||||
|||加大对投资者||||
|||的回报力度。||||
|||公司最近十二||||
|||个月未进行证||||
|||券投资等高风||||
|||险投资，并承诺||||
|||偿还银行借款|2014年12月23|2015年12月22|严格按照承诺履|
||公司|||||
|||及永久补充流|日|日|行|
|||动资金后十二||||
|||个月内不进行||||
|||证券投资等高||||
|||风险投资。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||30.00%|至|50.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||6,346.75|至|7,323.17|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||4,882.11|||
|（万元）||||

|||
|-|-|
||1、药业方面公司继续加大营销推广力度，促进收入稳定增长；2、参业方|
|业绩变动的原因说明||
||面人参相关制品将逐步对外销售，将会对公司业绩产生积极影响。|

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|265,826,361.90|312,125,212.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|72,775,507.88|106,136,340.58|
|应收账款|218,264,241.33|169,873,542.08|
|预付款项|174,067,748.73|72,170,395.88|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,433,419.13|1,192,598.80|
|应收股利|||
|其他应收款|14,508,973.18|14,048,177.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,336,379,975.39|1,212,009,999.97|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|239,288,755.33|207,309,619.51|
|流动资产合计|2,322,544,982.87|2,094,865,887.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|277,608,775.10|280,188,377.57|
|在建工程|21,024,106.49|15,765,875.06|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,815,821.77|16,427,236.75|
|开发支出|||
|商誉|1,905,827.33|1,905,827.33|
|长期待摊费用|2,135,862.54|1,793,750.15|
|递延所得税资产|9,380,560.68|8,898,255.94|
|其他非流动资产|72,823,793.07|70,501,853.18|
|非流动资产合计|401,694,746.98|395,481,175.98|
|资产总计|2,724,239,729.85|2,490,347,063.26|
|流动负债：|||
|短期借款|790,000,000.00|480,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|60,261,802.82|134,598,339.51|
|预收款项|14,238,966.99|14,059,090.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,884,843.87|12,943,868.90|
|应交税费|9,684,080.79|2,884,023.11|
|应付利息|1,580,334.25|948,136.83|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|36,996,957.37|55,131,182.27|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|380,000.00|380,000.00|
|其他流动负债|2,200,313.96|2,200,313.96|
|流动负债合计|925,227,300.05|703,144,955.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,990,000.00|1,990,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|31,951,256.51|34,101,335.03|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|33,941,256.51|36,091,335.03|
|负债合计|959,168,556.56|739,236,290.18|
|所有者权益：|||
|股本|330,951,600.00|330,951,600.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|829,736,573.39|829,736,573.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|83,101,773.65|83,101,773.65|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|500,793,240.54|486,704,389.40|
|归属于母公司所有者权益合计|1,744,583,187.58|1,730,494,336.44|
|少数股东权益|20,487,985.71|20,616,436.64|
|所有者权益合计|1,765,071,173.29|1,751,110,773.08|
|负债和所有者权益总计|2,724,239,729.85|2,490,347,063.26|

法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|181,610,547.54|227,856,558.86|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|71,375,507.88|104,136,340.58|
|应收账款|443,556,937.99|393,266,244.77|
|预付款项|274,960.24|390,869.69|
|应收利息|5,433,419.13|5,192,598.80|
|应收股利|||
|其他应收款|1,219,190,968.16|860,427,288.58|
|存货|102,696,224.38|110,925,962.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,740,803.75|3,121,525.91|
|流动资产合计|2,028,879,369.07|1,705,317,389.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|260,151,060.00|260,151,060.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|249,339,403.40|252,092,183.75|

||||
|-|-|-|
|在建工程|21,024,106.49|15,765,875.06|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,877,127.42|12,067,984.09|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,319,409.30|1,439,651.85|
|递延所得税资产|7,117,951.76|6,957,680.08|
|其他非流动资产|68,611,101.96|68,527,759.96|
|非流动资产合计|619,440,160.33|617,002,194.79|
|资产总计|2,648,319,529.40|2,322,319,584.37|
|流动负债：|||
|短期借款|790,000,000.00|480,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|26,558,650.46|26,458,556.77|
|预收款项|11,313,785.45|13,769,750.73|
|应付职工薪酬|7,951,749.40|12,018,094.44|
|应交税费|8,790,824.62|2,061,518.09|
|应付利息|1,487,000.92|854,803.50|
|应付股利|||
|其他应付款|37,924,294.78|34,360,444.95|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|380,000.00|380,000.00|
|其他流动负债|1,849,891.74|1,849,891.74|
|流动负债合计|886,256,197.37|571,753,060.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,990,000.00|1,990,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|28,195,950.96|30,258,423.92|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|30,185,950.96|32,248,423.92|
|负债合计|916,442,148.33|604,001,484.14|
|所有者权益：|||
|股本|330,951,600.00|330,951,600.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|829,736,573.39|829,736,573.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|82,616,984.20|82,616,984.20|
|未分配利润|488,572,223.48|475,012,942.64|
|所有者权益合计|1,731,877,381.07|1,718,318,100.23|
|负债和所有者权益总计|2,648,319,529.40|2,322,319,584.37|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|180,622,801.01|171,807,372.44|
|其中：营业收入|180,622,801.01|171,807,372.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|170,244,090.62|155,703,473.86|
|其中：营业成本|46,562,096.09|45,443,909.21|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,189,046.90|2,472,113.22|
|销售费用|94,672,351.25|90,916,659.07|
|管理费用|17,054,422.96|14,224,402.48|
|财务费用|7,003,033.67|1,448,146.31|
|资产减值损失|2,763,139.75|1,198,243.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||315,616.43|1,502,076.85|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,694,326.82|17,605,975.43|
|加：营业外收入|5,281,271.60|2,721,742.25|
|其中：非流动资产处置利得|20.00||
|减：营业外支出|1,658.40||
|其中：非流动资产处置损失|1,658.40||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,973,940.02|20,327,717.68|
|列）|||
|减：所得税费用|2,013,539.81|2,942,553.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,960,400.21|17,385,164.64|
|归属于母公司所有者的净利润|14,088,851.14|17,198,580.59|
|少数股东损益|-128,450.93|186,584.05|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|13,960,400.21|17,385,164.64|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||14,088,851.14|17,198,580.59|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-128,450.93|186,584.05|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张益胜 主管会计工作负责人：毕建涛 会计机构负责人：苏美华4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|174,072,981.31|170,139,226.41|
|减：营业成本|45,756,984.11|46,266,806.48|
|营业税金及附加|2,151,592.27|2,388,184.90|

||||
|-|-|-|
|销售费用|92,156,561.82|90,795,954.49|
|管理费用|13,444,412.01|12,767,956.61|
|财务费用|7,026,785.36|1,919,630.28|
|资产减值损失|2,786,116.48|1,222,678.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||542,437.68|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,750,529.26|15,320,453.20|
|加：营业外收入|5,030,860.46|1,826,013.77|
|其中：非流动资产处置利得|20.00||
|减：营业外支出|1,658.40||
|其中：非流动资产处置损失|1,658.40||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||15,779,731.32|17,146,466.97|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,220,450.48|2,461,857.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,559,280.84|14,684,609.12|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|13,559,280.84|14,684,609.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|191,339,397.92|225,328,910.09|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|162,805.58|508,122.92|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,669,403.96|4,921,672.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|195,171,607.46|230,758,705.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|370,000,211.86|232,400,443.53|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||35,291,377.05|38,334,148.38|
|现金|||
|支付的各项税费|25,046,407.92|25,277,723.33|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||89,225,811.85|51,440,808.51|
|金|||
|经营活动现金流出小计|519,563,808.68|347,453,123.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-324,392,201.22|-116,694,418.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|80,000,000.00|206,730,000.00|
|取得投资收益收到的现金|315,616.43|1,301,857.68|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|80,315,636.43|208,031,857.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||24,186,492.15|10,203,842.87|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|80,000,000.00|216,600,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|104,186,492.15|226,803,842.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-23,870,855.72|-18,771,985.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|310,000,000.00|60,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|310,000,000.00|60,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,035,793.89|1,650,000.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||1,105,156.22|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|8,035,793.89|2,755,156.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|301,964,206.11|57,244,843.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-46,298,850.83|-78,221,559.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|312,125,212.73|398,047,697.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|265,826,361.90|319,826,138.34|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|178,058,667.50|224,473,209.13|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,632,022.75|4,087,789.07|
|金|||
|经营活动现金流入小计|181,690,690.25|228,560,998.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|30,872,216.32|35,884,208.69|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||32,247,904.67|36,305,747.93|
|现金|||
|支付的各项税费|24,630,005.94|24,330,823.46|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||422,725,775.66|241,821,862.34|
|金|||
|经营活动现金流出小计|510,475,902.59|338,342,642.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-328,785,212.34|-109,781,644.22|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||106,730,000.00|
|取得投资收益收到的现金||542,437.68|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|20.00|107,272,437.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,425,025.09|8,845,857.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||116,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,425,025.09|125,445,857.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,425,005.09|-18,173,419.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|310,000,000.00|60,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|310,000,000.00|60,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||8,035,793.89|1,650,000.01|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||1,105,156.22|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|8,035,793.89|2,755,156.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|301,964,206.11|57,244,843.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-46,246,011.32|-70,710,220.34|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|227,856,558.86|352,856,528.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|181,610,547.54|282,146,308.32|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：
张益胜
吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年4月28日