上海海博股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、重要提示 ............................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ............................. 4三、重要事项 ............................................... 8四、附录 .................................................. 19
一、 重要提示
2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。
2.3公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.4公司负责人闻淼、主管会计工作负责人朱航明及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.5本公司第三季度报告未经审计。
公司主要财务数据和股东变化
2.6主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,135,761,441.75|3,941,267,333.38|30.31|
|归属于上市公司股东的净资产|1,527,731,649.27|1,471,546,655.26|3.82|
|每股净资产(元)|2.9934|2.8833|3.82|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|269,025,685.20|357,114,368.16|-24.67|
|每股经营活动产生的现金流量净额(元)|0.5271|0.6997|-24.67|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|3,002,761,956.79|1,730,503,523.72|73.52|
|归属于上市公司股东的净利润|106,441,347.66|82,997,051.32|28.25|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|81,311,235.86|57,712,349.06|40.89|
|加权平均净资产收益率（%）|7.06%|5.99%|增加1.07个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.2086|0.1626|28.25|
|稀释每股收益（元/股）|0.2086|0.1626|28.25|
|利润总额|176,776,677.48|146,631,948.21|20.56|
|营业利润|148,776,119.76|120,636,328.61|23.33|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.1593|0.1131|40.89|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|5.39%|4.16%|增加1.23个百分点|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|3,117,972.08|1,294,784.38|主要是子公司海博出租本期处置车辆净收益。|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,854,480.00|23,164,664.26|主要是子公司海博出租收到政府扶持资金。|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||

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|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|419,441.04|3,541,109.08||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00|9,264,866.22|（1）本期处置广西钦州海博出租汽车有限公司95%股权收入6,021,922.55元；（2）股份本部2013年度企业所得税清算转回多计所得税费用3,242,943.67元。|
|所得税影响额|-3,097,973.28|-9,316,355.99||
|少数股东权益影响额（税后）|-1,054,158.03|-2,818,956.16||
|合计|8,239,761.81|25,130,111.79||

2.7截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）||||55,782||||||||
|前十名股东持股情况||||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|||持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||||股份状态|数量|||
|光明食品（集团）有限公司|0|182,766,404|35.81|||0||无|||国有法人|
|中国长城资产管理公司|0|14,715,058|2.88|||0||未知|||国有法人|
|全国社保基金一一七组合|0|5,350,600|1.05|||0||未知|||国有法人|
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金|0|5,000,000|0.98|||0||未知|||国有法人|
|全国社保基金四一二组合|4,173,567|4,173,567|0.82|||0||未知|||国有法人|
|上海市浦东新区川沙新镇建祖建材经营部|0|3,900,730|0.76|||0||未知|||国有法人|
|中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金|2,811,100|2,811,100|0.55|||0||未知|||国有法人|
|中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金|2,731,700|2,731,700|0.54|||0||未知|||国有法人|
|杨杰|0|2,445,484|0.48|||0||未知|||境内自然人|
|杨建初|-12,000|2,346,529|0.46|||0||未知|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|股东名称|||||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
||||||||种类|||数量||
|光明食品（集团）有限公司|||||182,766,404||人民币普通股|||||
|中国长城资产管理公司|||||14,715,058||人民币普通股|||||
|全国社保基金一一七组合|||||5,350,600||人民币普通股|||||
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金|||||5,000,000||人民币普通股|||||
|全国社保基金四一二组合|||||4,173,567||人民币普通股|||||
|上海市浦东新区川沙新镇建祖建材经营部|||||3,900,730||人民币普通股|||||

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|中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金|2,811,100|人民币普通股|
|中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金|2,731,700|人民币普通股|
|杨杰|2,445,484|人民币普通股|
|杨建初|2,346,529|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|以上股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||

二、 重要事项
2.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
主要指标变动情况及原因分析
币种：人民币
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|主要项目||期末金额（或本期金额）|期初金额（或上期金额）|增减额|变动比率（%）|变动原因分析|
|资产合并数据|交易性金融资产|1,840,441.86|313,792.72|1,526,649.14|486.52%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
||应收票据|0.00|521,517.45|-521,517.45|-100.00%|主要是子公司申配物流收到前期票据款而减少所致。|
||应收账款|356,035,217.68|85,030,980.63|271,004,237.05|318.71%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
||预付帐款|294,657,953.42|99,786,304.87|194,871,648.55|195.29%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入、物流下属公司经营模式调整增加贸易业务所致。|

本期收到上海美优制药应收股利 1,402,179.64 5,343,072.85 -3,940,893.21 -73.76%
有限公司股利款所致。
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||其他应收款|113,322,531.94|84,481,430.65|28,841,101.29|34.14%|主要是子公司海博出租收到财政油价补贴政策，政府补贴资金尚未到账，企业垫付挂帐。|
||存货|455,724,547.71|94,214,697.85|361,509,849.86|383.71%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
||商誉|110,802,316.00|30,223,485.65|80,578,830.35|266.61%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
|负债合并数据|短期借款|2,282,450,087.09|1,503,943,656.90|778,506,430.19|51.76%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期收购极限天资有限公司股权境外新增借款、以及极限天资有限公司下属子公司合并带入所致。|
||应付票据|800,000.00||800,000.00|100.00%|主要是子公司海博物流下属海博供应链公司支付帐期运费由银行开具承兑汇票增加所致。|
||应付账款|212,245,240.60|42,053,035.94|170,192,204.66|404.71%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
||预收账款|230,821,617.50|130,358,018.13|100,463,599.37|77.07%|主要是子公司申宏冷藏公司商品交易预收客户资金、子公司海博出租实施租赁承包模式预收驾驶员指标款、子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
||交易性金融负债|3,864,711.00|0.00|3,864,711.00|100.00%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
||应交税费|21,585,732.34|33,910,178.70|-12,324,446.36|-36.34%|主要是子公司本期增值税留抵数结余及股份本部上年末企业所得税清|

算转回多计提税费所致。
||||||||
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||一年内到期的非流动负债|14,040,000.00|61,280,000.00|-47,240,000.00|-77.09%|本期归还银行借款所致。|
||长期借款|40,000,000.00|10,920,000.00|29,080,000.00|266.30%|本期银行借款增加所致。|
||递延所得税负债|394,729.62|114,976.02|279,753.60|243.31%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
||长期应付款|39,582.82|18,547,722.82|-18,508,140.00|-99.79%|主要是子公司海博宏通投资发展有限公司驾驶员履约保证金核算科目由长期应付款转入其他应付款所致。|
|所有者权益合并数据|少数股东权益|360,031,420.73|273,538,882.02|86,492,538.71|31.62%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
||外币报表折算差额|668,448.34|8,130.35|660,317.99|8121.64%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
|利润合并数据|营业收入|3,002,761,956.79|1,730,503,523.72|1,272,258,433.07|73.52%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司实现营业收入，以及子公司农信电子商务公司、申宏冷藏储运公司本期收入增加所致。|
||营业成本|2,448,041,071.33|1,320,249,414.41|1,127,791,656.92|85.42%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司营业成本带入，以及子公司农信电子商务公司、申宏冷藏储运公司本期成本增加所致。|
||营业税金及附加|5,510,118.27|7,764,879.21|-2,254,760.94|-29.04%|主要是子公司海博出租下属公司广西海博、青岛海博税务政策变化，营改增而同比减少所致。|

主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收销售费用 102,889,505.56 36,415,554.97 66,473,950.59 182.54%
购极限天资有限公司带入所致。
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||管理费用||244,108,304.63||191,667,101.35||52,441,203.28|27.36%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
||资产减值损失||||||-5,211,878.01|7059.94%|本期公司调整坏帐准备金计提标准而减少所致。|
|||||-5,285,701.30||-73,823.29||||
||||||||3,458,279.69|439.74%|主要是子公司海博出租公司处置车辆支出同比增加所致。|
|||营业外支||||||||
|||||4,244,716.64||786,436.95||||
|||出||||||||
||||||||23,444,296.34|28.25%|主要是本期子公司海博出租转型降本增收，经营业绩同比增加；新增 3家企业增加收益；以及今年起坏帐准备金计提标准调整而转回；股份本部上年末企业所得税清算转回多计提税费所致。|
|||归属于母||||||||
|||公司所有||||||||
|||||106,441,347.66||82,997,051.32||||
|||者的净利||||||||
|||润||||||||
|现金流量合并数据|销售商品、提供劳务收到的现金||3,082,731,384.78||1,859,535,958.25||1,223,195,426.53|65.78%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司实现营业收入，以及子公司农信电子商务公司、申宏冷藏储运公司本期收入增加所致。|
||收到的税费返还||19,658,810.11||28,202,958.49||-8,544,148.38|-30.30%|主要是子公司上海思乐得不锈钢制品有限公司本期出口退税及增值税返还减少所致。|
||收到其他与经营活动有关的现金||497,657,765.92||319,294,072.14||178,363,693.78|55.86%|主要是子公司海博物流下属新增西郊福斯特公司为客户进口业务代收汇、代收税金款带入所致。|
||经营活动现金流入小计||3,600,047,960.81||2,207,032,988.88||1,393,014,971.93|63.12%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司实现营业收入，以及子公司农信电子商务公司、申宏冷藏储运公司本期收入增加所致。|

主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购买商品、
购极限天资有限公司购接受劳务
2,633,488,982.47 1,202,256,429.29 1,431,232,553.18 119.05%买商品，以及子公司农信支付的现
电子商务公司、申宏冷藏金
储运公司本期购买商品支出增加所致。
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|支付的各项税费|123,058,681.31|92,248,231.16|30,810,450.15|33.40%|主要是本期子公司海博出租公司、思乐得制品公司支付税费同比增加所致。|
|经营活动现金流出小计|3,331,022,275.61|1,849,918,620.72|1,481,103,654.89|80.06%|主要是公司本期营业收入同比增幅较大，相应成本费用支出增加，以及子公司海博物流下属新增西郊福斯特公司为客户进口业务代付汇、代付税金款带入所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|269,025,685.20|357,114,368.16|-88,088,682.96|-24.67%|本期新增子公司应收款项和预付账款的增加，同比减少公司经营活动现金净流量。|
|取得投资收益收到的现金|5,317,722.96|131,439.73|5,186,283.23|3945.75%|主要是本期收到上海美优制药有限公司股利款、收到常州巴士出租汽车有限公司分利款所致。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|31,845,437.93|9,558,095.77|22,287,342.16|233.18%|主要是子公司海博出租本期处置车辆收到现金增加所致。|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|11,491,865.00|30,187,900.00|-18,696,035.00|-61.93%|本期子公司海博出租处置广西钦州海博出租汽车公司股权，去年发生处置农房置业股权，同比值减少所致。|
|收到其他与投资活动有关的现金|4,895,271.21|83,791,644.32|-78,896,373.11|-94.16%|主要是本期新增子公司西郊福斯特公司带入现金，而去年具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司、常州巴士公司2家纳入合并报表范围现金流入同比|

减少所致。
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|投资活动现金流入小计||53,864,089.82|123,863,388.85|-69,999,299.03|-56.51%|主要是本期新增西郊福斯特公司带入现金，而去年具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司、常州巴士公司2家纳入合并报表范围现金流入同比减少所致。|
|投资支付的现金||0.00|14,151,466.98|-14,151,466.98|-100.00%|上年同期子公司海博出租公司收购民防出租资产而投入资金，本期无收购资产发生，同比下降。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||315,518,477.17|159,327,723.89|156,190,753.28|98.03%|主要是子公司海博出租购置车辆同比增加所致。|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||210,477,397.27|0.00|210,477,397.27|100.00%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司、子公司海博物流收购西郊福斯特公司支付现金所致。|
|支付其他与投资活动有关的现金||0.00|917,067.76|-917,067.76|-100.00%|去年转让上海海博名威国际物流有限公司现金流出，而本期无发生。|
|投资活动现金流出小计||525,995,874.44|174,396,258.63|351,599,615.81|201.61%|主要是今年新增收购极限天资股权收购以及海博出租公司车辆更新增加投资支出。|
|||-472,131,784.62|-50,532,869.78|-421,598,914.84|834.31%|主要是今年新增收购极限天资股权及西郊福斯特公司股权、以及海博出租公司车辆更新增加而增加投资支出。|
||投资活动||||||
||产生的现||||||
||金流量净||||||
||额||||||
||吸收投资|9,800,000.00|0.00|9,800,000.00|100.00%|本期子公司农信电子商务公司少数股东同比例增资。|
||收到的现||||||
||金||||||

||||||||
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||取得借款||||||
||收到的现||||||
||金||||||
|筹资活动产生的现金流量净额||247,449,725.52|-284,671,335.97|532,121,061.49|-186.92%|主要是本期新增子公司光明海博投资公司收购香港极限天资公司70%股权而增加收购资金借款所致。|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响||232,534.61|-1,846,512.28|2,079,046.89|-112.59%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|
|现金及现金等价物净增加额||44,576,160.71|20,063,650.13|24,512,510.58|122.17%|主要是子公司光明海博投资有限公司本期新收购极限天资有限公司带入所致。|

2.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年7月21日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案》、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》等议案，公司于2014年7月22日披露了临时公告（临2014-025）《海博股份第七届董事会第十七次会议决议公告》。
2014年8月18日，公司召开2014年度第一次临时股东大会，审议本公司重大资产重组提案。经投票表决，本公司重组提案在关联股东光明食品集团回避表决的情况下，现场会议投票与网络投票共有805名股东所持有60,566,330股股票参与投票表决，股东投票率占总股本11.87%，该重组方案最终获股东83.62%的赞成率，股东大会顺利通过。公司于2014年8月19日披露了临时公告（临2014-029）《海博股份2014年度第一次临时股东大会决议公告》。
2014年9月11日，本公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可
申请受理通知书》(141028号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购
买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，
决定对该行政许可申请予以受理。公司于 2014年9月12日披露了临时公告（临2014-031）《海博股份关于重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告》。
截止2014年9月30日，从中国证监会网站政务公开信息获悉：公司重组材料“征求相关部委意见中”。
本次重组的后续实施进展或变化事项，公司将依据相关规定及时做好信息披露工作。
2.10公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
2.12执行新会计准则对合并财务报表的影响
1、本次公司执行 2014年新颁布的相关企业会计准则，是公司落实施行 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等会计准则具体准则，而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。
2、本次调整不会对公司 2013年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项、金额如下：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|上海新广得利汽车销售有限公司|-|-|-2,600,000.00|2,600,000.00|-|
|上海银行股份有限公司|-|-|-1,150,376.40|1,150,376.40|-|
|上海市区天天搬场运输有限公司闸北运输场|-|-|-100,000.00|100,000.00|-|
|上海临港奉贤经济发展有限公司|-|-|-60,000,000.00|60,000,000.00|-|
|上海金富门酒店有限公司|-|-|-10,818,800.00|10,818,800.00|-|
|青岛市琴岛通卡股份有限公司|-|-|-7,500,000.00|7,500,000.00|-|
|合计|-|-|-82,169,176.40|82,169,176.40|-|

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
3.5.2职工薪酬准则变动的影响
公司 2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
3.5.3合并范围变动的影响
1、本期新增合并单位 8家，分别为：极限天资有限公司、万安（远东）有限公司、万安餐饮有限公司、万安美高食品有限公司、万安物流有限公司、万安置业有限公司、上海西郊福斯特国际贸易有限公司、上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司。
极限天资有限公司和上海西郊福斯特国际贸易有限公司因本年度购买股权而纳入合并报表范围；万安（远东）有限公司、万安餐饮有限公司、万安美高食品有限公司、万安物流有限公司、万安置业有限公司因本年度购买极限天资有限公司股权而纳入合并报表范围。
子公司上海海博出租汽车有限公司受上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司其他股东委托对其进行经营决策管理，可以控制受托经营企业的
财务和经营决策权，相关经济利益、风险和报酬的归属而纳入合并报表范围。
2、本期减少合并单位 1家，为：广西钦州海博出租汽车有限公司。
因本期子公司上海海博出租汽车有限公司转让其持有的广西钦州海博出租汽车有限公司95%股权，本期不再纳入合并报表范围。
3.5.4准则其他变动的影响
执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况：
公司 2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
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|-|-|
|法定代表人|闻 淼|
|日期|2014 年 10 月 29 日|

附录
2.13财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:上海海博股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|401,967,465.79|357,391,305.08|
|结算备付金|-|-|
|拆出资金|-|-|
|交易性金融资产|1,840,441.86|313,792.72|
|应收票据|-|521,517.45|
|应收账款|356,035,217.68|85,030,980.63|
|预付款项|294,657,953.42|99,786,304.87|
|应收保费|-|-|
|应收分保账款|-|-|
|应收分保合同准备金|-|-|
|应收利息|-|-|
|应收股利|1,402,179.64|5,343,072.85|
|其他应收款|113,322,531.94|84,481,430.65|
|买入返售金融资产|-|-|
|存货|455,724,547.71|94,214,697.85|
|一年内到期的非流动资产|-|-|
|其他流动资产|-|-|
|流动资产合计|1,624,950,338.04|727,083,102.10|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|-|-|
|可供出售金融资产|82,169,176.40|82,169,176.40|
|持有至到期投资|-|-|
|长期应收款|-|-|
|长期股权投资|56,309,788.94|56,520,773.75|
|投资性房地产|27,527,703.05|28,559,748.53|
|固定资产|1,348,655,187.91|1,159,740,516.43|

||||
|-|-|-|
|在建工程|324,816,792.97|303,522,103.64|
|工程物资|-|-|
|固定资产清理|-|-|
|生产性生物资产|-|-|
|油气资产|-|-|
|无形资产|1,543,912,759.69|1,536,467,037.63|
|开发支出|-|-|
|商誉|110,802,316.00|30,223,485.65|
|长期待摊费用|8,278,903.28|8,474,534.09|
|递延所得税资产|8,338,475.47|8,506,855.16|
|其他非流动资产|-|-|
|非流动资产合计|3,510,811,103.71|3,214,184,231.28|
|资产总计|5,135,761,441.75|3,941,267,333.38|
|流动负债：|||
|短期借款|2,282,450,087.09|1,503,943,656.90|
|向中央银行借款|-|-|
|吸收存款及同业存放|-|-|
|拆入资金|-|-|
|交易性金融负债|3,864,711.00|-|
|应付票据|800,000.00|-|
|应付账款|212,245,240.60|42,053,035.94|
|预收款项|230,821,617.50|130,358,018.13|
|卖出回购金融资产款|-|-|
|应付手续费及佣金|-|-|
|应付职工薪酬|33,959,771.51|28,282,744.83|
|应交税费|21,585,732.34|33,910,178.70|
|应付利息|-|-|
|应付股利|14,182,792.58|16,740,751.54|
|其他应付款|387,702,646.17|344,104,541.10|
|应付分保账款|-|-|
|保险合同准备金|-|-|
|代理买卖证券款|-|-|
|代理承销证券款|-|-|
|一年内到期的非流动负债|14,040,000.00|61,280,000.00|
|其他流动负债|-|-|

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|3,201,652,598.79|2,160,672,927.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,000,000.00|10,920,000.00|
|应付债券|-|-|
|长期应付款|39,582.82|18,547,722.82|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延所得税负债|394,729.62|114,976.02|
|其他非流动负债|5,911,460.52|5,926,170.12|
|非流动负债合计|46,345,772.96|35,508,868.96|
|负债合计|3,247,998,371.75|2,196,181,796.10|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|510,370,252.00|510,370,252.00|
|资本公积|58,141,452.04|58,141,452.04|
|减：库存股|-|-|
|专项储备|2,095,554.67|1,975,201.11|
|盈余公积|81,181,205.09|81,181,205.09|
|一般风险准备|||
|未分配利润|875,274,737.13|819,870,414.67|
|外币报表折算差额|668,448.34|8,130.35|
|归属于母公司所有者权益合计|1,527,731,649.27|1,471,546,655.26|
|少数股东权益|360,031,420.73|273,538,882.02|
|所有者权益合计|1,887,763,070.00|1,745,085,537.28|
|负债和所有者权益总计|5,135,761,441.75|3,941,267,333.38|

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：沈伟荣
母公司资产负债表 2014年9月30日
编制单位:上海海博股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|69,916,986.45|9,293,119.23|
|交易性金融资产|-|-|
|应收票据|-|-|
|应收账款|-|-|
|预付款项|-|-|
|应收利息|-|-|
|应收股利|313,193.24|2,354,086.45|
|其他应收款|855,987,992.34|905,429,754.47|
|存货|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|
|其他流动资产|-|-|
|流动资产合计|926,218,172.03|917,076,960.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|60,000,000.00|60,000,000.00|
|持有至到期投资|-|-|
|长期应收款|-|-|
|长期股权投资|1,280,151,458.46|1,280,151,458.46|
|投资性房地产|23,552,744.35|24,446,128.45|
|固定资产|39,902,840.04|41,589,258.02|
|在建工程|-|-|
|工程物资|-|-|
|固定资产清理|-|-|
|生产性生物资产|-|-|
|油气资产|-|-|
|无形资产|6,337,698.32|6,546,452.60|
|开发支出|-|-|
|商誉|-|-|
|长期待摊费用|-|-|
|递延所得税资产|-|-|
|其他非流动资产|-|-|
|非流动资产合计|1,409,944,741.17|1,412,733,297.53|

||||
|-|-|-|
|资产总计|2,336,162,913.20|2,329,810,257.68|
|流动负债：|||
|短期借款|1,060,000,000.00|1,070,000,000.00|
|交易性金融负债|-|-|
|应付票据|-|-|
|应付账款|-|-|
|预收款项|-|385,430.77|
|应付职工薪酬|469,611.99|-|
|应交税费|367,928.57|5,287,827.68|
|应付利息|-|-|
|应付股利|14,182,792.58|13,974,525.58|
|其他应付款|137,128,520.05|157,630,284.92|
|一年内到期的非流动负债|-|-|
|其他流动负债|-|-|
|流动负债合计|1,212,148,853.19|1,247,278,068.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|-|-|
|应付债券|-|-|
|长期应付款|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延所得税负债|-|-|
|其他非流动负债|65,192.40|79,902.00|
|非流动负债合计|65,192.40|79,902.00|
|负债合计|1,212,214,045.59|1,247,357,970.95|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|510,370,252.00|510,370,252.00|
|资本公积|27,799,622.10|27,799,622.10|
|减：库存股|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|108,047,766.73|108,047,766.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|477,731,226.78|436,234,645.90|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,123,948,867.61|1,082,452,286.73|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,336,162,913.20|2,329,810,257.68|

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：沈伟荣
合并利润表
编制单位：上海海博股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|957,569,125.55|643,939,115.94|3,002,761,956.79|1,730,503,523.72|
|其中：营业收入|957,569,125.55|643,939,115.94|3,002,761,956.79|1,730,503,523.72|
|利息收入|-|-|-|-|
|已赚保费|-|-|-|-|
|手续费及佣金收入|-|-|-|-|
|二、营业总成本|919,333,662.21|606,133,735.65|2,863,407,980.08|1,620,367,310.68|
|其中：营业成本|773,694,901.75|507,169,612.50|2,448,041,071.33|1,320,249,414.41|
|利息支出|-|-|-|-|
|手续费及佣金支出|-|-|-|-|
|退保金|-|-|-|-|
|赔付支出净额|-|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|-|-|-|-|
|保单红利支出|-|-|-|-|
|分保费用|-|-|-|-|
|营业税金及附加|1,607,901.61|2,535,580.57|5,510,118.27|7,764,879.21|
|销售费用|34,981,222.61|13,167,839.00|102,889,505.56|36,415,554.97|
|管理费用|86,067,099.15|64,799,866.68|244,108,304.63|191,667,101.35|
|财务费用|23,034,220.89|19,889,712.32|68,144,681.59|64,344,184.03|
|资产减值损失|-51,683.80|-1,428,875.42|-5,285,701.30|-73,823.29|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号|-|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|393,221.65|24,133.80|9,422,143.05|10,500,115.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|436,195.71|-|1,639,154.86|166,440.21|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,628,684.99|37,829,514.09|148,776,119.76|120,636,328.61|
|加：营业外收入|13,560,919.52|9,436,962.14|32,245,274.36|26,782,056.55|
|减：营业外支出|1,169,026.40|164,039.42|4,244,716.64|786,436.95|
|其中：非流动资产处置损失|443,087.35|164,772.00|3,488,895.13|718,412.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|51,020,578.11|47,102,436.81|176,776,677.48|146,631,948.21|
|减：所得税费用|10,940,510.59|13,035,090.46|42,868,324.98|39,507,276.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,080,067.52|34,067,346.35|133,908,352.50|107,124,671.26|
|归属于母公司所有者的净利润|30,743,311.08|25,795,580.85|106,441,347.66|82,997,051.32|
|少数股东损益|9,336,756.44|8,271,765.50|27,467,004.84|24,127,619.94|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0602|0.0505|0.2086|0.1626|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0602|0.0505|0.2086|0.1626|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|||||
|归属于母公司所有者的综合收益总额|||||
|归属于少数股东的综合收益总额|||||

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：沈伟荣
母公司利润表
编制单位：上海海博股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|2,854,790.64|3,360,149.88|8,960,027.39|9,970,603.26|
|减：营业成本|297,794.70|297,794.70|893,384.10|894,394.60|
|营业税金及附加|151,303.89|178,087.93|475,091.34|528,441.96|
|销售费用|-|-|-|-|
|管理费用|6,842,722.68|6,770,363.30|24,745,890.95|19,133,514.51|
|财务费用|2,729,462.58|3,461,054.44|8,814,291.74|13,075,216.89|
|资产减值损失|-|-|-15,187.50|-460,572.34|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-|180,700,887.34|113,927,997.05|217,144,138.37|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-7,166,493.21|173,353,736.85|87,974,553.81|193,943,746.01|
|加：营业外收入|116,415.20|73,573.60|1,316,108.60|674,682.22|
|减：营业外支出|-|-|-|7,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|-|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-7,050,078.01|173,427,310.45|89,290,662.41|194,611,428.23|
|减：所得税费用|-|-|-3,242,943.67|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,050,078.01|173,427,310.45|92,533,606.08|194,611,428.23|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0138|0.3398|0.1813|0.3813|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0138|0.3398|0.1813|0.3813|
|六、其他综合收益|||||

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：沈伟荣
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：上海海博股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,082,731,384.78|1,859,535,958.25|
|客户存款和同业存放款项净增加额|-|-|
|向中央银行借款净增加额|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|-|-|
|收到再保险业务现金净额|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|-|-|
|处置交易性金融资产净增加额|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|-|-|
|拆入资金净增加额|-|-|
|回购业务资金净增加额|-|-|
|收到的税费返还|19,658,810.11|28,202,958.49|
|收到其他与经营活动有关的现金|497,657,765.92|319,294,072.14|
|经营活动现金流入小计|3,600,047,960.81|2,207,032,988.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,633,488,982.47|1,202,256,429.29|
|客户贷款及垫款净增加额|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|-|-|
|支付保单红利的现金|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|416,298,741.61|395,528,396.94|
|支付的各项税费|123,058,681.31|92,248,231.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|158,175,870.22|159,885,563.33|
|经营活动现金流出小计|3,331,022,275.61|1,849,918,620.72|
|经营活动产生的现金流量净额|269,025,685.20|357,114,368.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

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|-|-|-|
|收回投资收到的现金|313,792.72|194,309.03|
|取得投资收益收到的现金|5,317,722.96|131,439.73|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|31,845,437.93|9,558,095.77|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|11,491,865.00|30,187,900.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|4,895,271.21|83,791,644.32|
|投资活动现金流入小计|53,864,089.82|123,863,388.85|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|315,518,477.17|159,327,723.89|
|投资支付的现金|-|14,151,466.98|
|质押贷款净增加额|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|210,477,397.27|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|917,067.76|
|投资活动现金流出小计|525,995,874.44|174,396,258.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-472,131,784.62|-50,532,869.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,800,000.00|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|9,800,000.00|-|
|取得借款收到的现金|2,429,000,536.53|1,958,338,781.26|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|2,438,800,536.53|1,958,338,781.26|
|偿还债务支付的现金|2,053,582,575.94|2,089,866,615.51|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|137,768,235.07|153,143,501.72|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|22,011,820.67|24,538,582.94|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流出小计|2,191,350,811.01|2,243,010,117.23|
|筹资活动产生的现金流量净额|247,449,725.52|-284,671,335.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|232,534.61|-1,846,512.28|
|五、现金及现金等价物净增加额|44,576,160.71|20,063,650.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|357,391,305.08|287,448,535.84|
|六、期末现金及现金等价物余额|401,967,465.79|307,512,185.97|

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：沈伟荣
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：上海海博股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,438,643.62|6,518,136.85|
|收到的税费返还|26,974.47|485,255.31|
|收到其他与经营活动有关的现金|183,234,462.00|169,008,375.48|
|经营活动现金流入小计|188,700,080.09|176,011,767.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|15,073,187.78|12,397,334.00|
|支付的各项税费|4,956,637.01|1,131,473.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,867,800.69|507,779,890.86|
|经营活动现金流出小计|50,897,625.48|521,308,698.10|
|经营活动产生的现金流量净额|137,802,454.61|-345,296,930.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|25,035,725.95|25,515,894.15|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|5,155,640.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|30,187,900.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|25,035,725.95|60,859,434.65|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|429,371.82|772,466.20|
|投资支付的现金|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|429,371.82|772,466.20|
|投资活动产生的现金流量净额|24,606,354.13|60,086,968.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

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|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|990,000,000.00|1,000,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|990,000,000.00|1,000,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,000,000,000.00|645,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|91,784,941.52|82,063,028.49|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,091,784,941.52|727,063,028.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|-101,784,941.52|272,936,971.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|60,623,867.22|-12,272,990.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|9,293,119.23|57,964,083.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,916,986.45|45,691,092.83|

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：朱航明会计机构负责人：沈伟荣