证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-096中国电力建设股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2014年 6月 30日止的前次募集资金使用情况的报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2011年9月2日证监许可[2011]1413号文件核准，公司于2011年9月27日向社会公众公开发行30亿股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币4.50元，募集资金总额为人民币135.00亿元，扣除保荐费、承销费、律师费、发行手续费等发行费用后实际募集资金净额为人民币132.40亿元。上述资金于2011年9月30日全部到账，由中天运会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了中天运[2011]验字第0060号《验资报告》。
二、募集资金的存放及专户余额情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照《募集资金管理制度》等有关规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、中国民生银行股份有限公司北京首体支行、中国农业银行股份有限公司北
京玲珑路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行和中国银行股份有限公司北京中银大厦支行开立了专项账户存储募集资金。
截至2014年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况见下表：
单位：人民币元
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|序号|开户银行|银行账号|初始存放金额|2014年6月30日余额|
|1|中国建设银行股份有限公司北京宣武支行|11001019500053017960|4,739,694,139.37|34,095,239.46|
||中国建设银行股份有限公司12个子账户|--|--|440,853,390.86|
|2|中国银行股份有限公司北京中银大厦支行|332457776206|3,999,999,398.50|23,785,668.79|
||中国银行银行股份有限公司8个子账户|--|--|163,788,320.66|
|3|中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行|11-210401040004802|2,000,000,000.00|10,726,109.93|
|4|中国民生银行股份有限公司北京首体支行|0113014170016047|1,500,000,000.00|6,140,468.00|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行|91090154900000000|1,000,000,000.00|184,149.03|
|合 计|||13,239,693,537.87|679,573,346.73|

三、募集资金的实际使用情况
截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币117.44亿元，前次募集资金未用作其他用途。（详见附表1）
四、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2014年6月30日，前次募集资金实际投资项目未变更。
五、前次募集资金实际投资项目对外转让和置换情况
截至 2014年6月30日，前次募集资金投资项目未对外转让和置换。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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|使用闲置资金|用途|使用时间|批准机构和程序|

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|使用闲置资金|用途|使用时间|批准机构和程序|
|13 亿|有效盘活闲置募集资金, 提高募集资金使用效率|2012年8月29日起 6个月内，截至 2013 年 2 月 28 日归还至募集资金专户|经2012年8月29日召开的公司第一届董事会第三十三次会议审议批准，独立董事、保荐机构同意。|
|10亿||2013年5月24日起12个月内，截至2014年5月21日归还至募集资金专户。|经2013年3月22日召开的公司第一届董事会第三十八次会议批准通过，独立董事、保荐机构同意。|
|10亿||2014 年6月9 日起 12个月内，截至 2014 年6月 30日尚在使用中。|经2014年6月4日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、保荐机构同意。|

七、前次募集资金投资项目运行情况
前次募集资金投资项目近三年的效益贡献情况详见附表2。
八、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
九、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于 2014年9月28日批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年6月30日
编制单位：中国电力建设股份有限公司 单位：人民币亿元
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|募集资金总额：132.40|||||已累计使用募集资金总额：117.44||||||
|变更用途的募集资金总额：0.00|||||各年度使用募集资金总额：||||||
|变更用途的募集资金总额比例：0.00|||||2011 年：33.52||||||
||||||2012 年：67.04||||||
||||||2013 年：13.39||||||
||||||2014 年 1-6 月：3.49||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|工程施工设备采购项目|工程施工设备采购项目|88.43|88.43|73.47|88.43|88.43|73.47|-|不适用|
|2|柬埔寨甘再水电站BOT项目|柬埔寨甘再水电站BOT项目|6.04|6.04|6.04|6.04|6.04|6.04|-|2012年3月|
|3|甘肃酒泉干河口风电项目|甘肃酒泉干河口风电项目|10|10|10|10|10|10|-|2011年1月|
|4|四川毛尔盖水电站项目|四川毛尔盖水电站项目|5|5|5|5|5|5|-|2012年5月|
|5|四川成简快速路BT项目|四川成简快速路BT项目|3.7|3.7|3.7|3.7|3.7|3.7|-|2011年9月|
|6|补充流动资金|补充流动资金|19.23|19.23|19.23|19.23|19.23|19.23|-|不适用|
|合计|||132.4|132.4|117.44|132.4|132.4|117.44|-|-|

附表：2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年6月30日
编制单位：中国电力建设股份有限公司 单位：人民币亿元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益（财务内部收益率）|最近三年实际效益||||是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011年|2012年|2013年|2014年1-6 月||
|1|工程施工设备采购项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|2|柬埔寨甘再水电站BOT项目|91.51%|9.31%|不适用|0.2900|0.6410|0.1697|是|
|3|甘肃酒泉干河口风电项目|82.92%|6.33%|0.2869|0.0831|0.7813|0.3367|是|
|4|四川毛尔盖水电站项目|95.82%|8.00%|不适用|0.6284|-0.9477|-0.5012|是|
|5|四川成简快速路BT项目|100.00%|6.35%|2.2088|0.3574|不适用|不适用|是|
|6|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

注1：上表中实际效益均为利润总额。
2：四川成简快速路BT项目，截至2014年6月30日已经全部移交。