上海联明机械股份有限公司
2016年度财务决算报告
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算报告如下：
一、2016年度公司财务报表的审计情况
公司2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2017]第ZA11059号文出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元币种：人民币
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||||2016年||2 0 1 5 年|||
||||||||本期比上年|
||||12月31日||12月31日|||
||报表项目|||||||
||||||||同期增减(%)|
||||（或2016年度）||（或2015年度）|||
|总资产||1,116,296,036.83||933,769,712.03||19.55||
|归属于上市公司股东的净资产||830,173,271.50||721,000,895.99||15.14||
|经营活动产生的现金流量净额||190,060,450.93||78,284,358.60||142.78||
|营业收入||922,576,868.44||683,635,157.84||34.95||
|归属于上市公司股东的净利润||129,127,528.43||97,732,822.84||32.12||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||126,094,259.32||51,126,787.95||146.63||
|加权平均净资产收益率（%）||16.70||14.02||2.68||
|基本每股收益（元/股）||0.68||0.52||30.77||
|稀释每股收益（元/股）||0.67||0.52||28.85||

三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2016年12月31日，公司资产总额1,116,296,036.83元，资产构成及变动情况如下：单位：元币种：人民币
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||2016年|2015年|本期比上年同|||
|报表项目|||||变动原因|
||12月31日|12月31日|期增减（%）|||
||||||主要系车身零部件、模具销售|
||||||增加产生的客户回款增加，以|
|货币资金|95,445,826.34|53,777,871.84|77.48|||
||||||及收到本期股权激励限制性|
||||||股票投资款|
||||||主要系本期收到票据未背书|
|应收票据|6,200,000.00||不适用|||
||||||转让|
|应收账款|169,675,192.87|160,517,975.66|5.70|||
|预付账款|5,976,401.53|25,257,630.10|-76.34||主要系本期预付模具款减少|
||||||主要系本期收到晨通物流上|
|其他应收款|693,187.12|5,363,376.92|-87.08|||
||||||期房产过户契税返还款|
|存货|180,647,792.60|135,528,607.61|33.29||主要系原材料及模具增加|
|||||主要系本期委托理财产品增加||
|其他流动资产|96,018,782.51|41,426,246.02|131.78|||
|可供出售金融资||||||
||10,079,365.00|10,000,000.00|0.79|||
|产||||||
||||||主要系房屋建筑物及机器设|
|固定资产净值|406,741,416.58|329,779,065.76|23.34|||
||||||备增加|
||||||主要系本期上海基地及沈阳|
|在建工程|63,637,807.82|95,437,019.90|-33.32|||
||||||基地在建工程转入固定资产|
|无形资产|69,873,558.94|71,154,252.23|-1.80|||
||||||主要系上海基地临时建筑的|
|长期待摊费用|5,749,123.73|2,493,191.06|130.59|||
||||||增加|
||||||主要系本期股权激励费用产|
|递延所得税资产|5,557,581.79|3,034,474.93|83.15|||
||||||生递延所得税资产|
|资产总计|1,116,296,036.83|933,769,712.03|19.55|||

2、负债结构及变动情况
截止2016年12月31日，公司负债总额286,122,765.33元，主要负债构成及变动情况如下：
单位：元币种：人民币
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||2016年|2015年|本期比上年同期||
|报表项目||||变动原因|
||12月31日|12月31日|增减（%）||
|||||主要系本期无短期借|
|短期借款||30,000,000.00|-100.00||
|||||款|
|||||主要系本期模具及原|
|应付账款|148,810,135.00|97,814,838.03|52.13||
|||||材料采购量增加|
|||||主要系本期南京晨通|
|预收账款|628,172.37|1,180,179.92|-46.77||
|||||预收账款减少|
|应付职工薪酬|14,371,853.33|13,777,614.11|4.31||
|应交税费|20,042,220.34|20,851,835.26|-3.88||
|||||主要系本期无短期借|
|应付利息||39,874.99|-100.00||
|||||款|
|||||主要系本期新增限制|
|其他应付款|91,357,173.47|38,238,399.76|138.91||
|||||性股票回购义务|
|递延收益|10,913,210.82|10,866,073.97|0.43||
|负债合计|286,122,765.33|212,768,816.04|34.48%||

3、所有者权益结构及变动情况
截止2016年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为830,173,271.50元，主要所有者权益构成及变动情况如下：
单位：元币种：人民币
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||||本期比上年||
||2016年|2015年|||
|报表项目|||同期增减|变动原因|
||12月31日|12月31日|||
||||（%）||
|||||主要系本期股权激|
|股本|192,917,586.00|94,494,793.00|104.16|励增发限售股及资|
|||||本公积转增股本|
|||||主要系本期资本公|
|资本公积|164,479,497.56|206,693,589.72|-20.42||
|||||积转增股本|
|||||主要系本期股权激|
|减：库存股|45,361,040.00||不适用||
|||||励增发限售股|
|||||主要系本期提取盈|
|盈余公积|43,178,418.44|35,388,401.30|22.01||
|||||余公积|
|||||主要系本期增加的|
|未分配利润|474,958,809.50|384,424,111.97|23.55||
|||||净利润|
|归属于母公司所有者|||||
||830,173,271.50|721,000,895.99|15.14||
|权益合计|||||

（二）经营成果
单位：元币种：人民币
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||||本期比上年||
|报表项目|2016年度|2015年度|同期增减|变动原因|
||||（%）||
|||||主要系汽车车身零部件及模具销|
|一、营业总收入|922,576,868.44|683,635,157.84|34.95||
|||||售量增加|
|||||主要系汽车车身零部件及模具销|
|营业成本|679,950,845.11|503,070,982.53|35.16||
|||||售量增加|
|||||主要系会计政策变更“管理费用”|
|税金及附加|6,257,151.45|2,088,460.99|199.61||
|||||项目重分类至“税金及附加”项目|
|||||主要系汽车车身零部件业务本期|
|销售费用|10,870,658.92|6,771,755.70|60.53||
|||||销售人员工资及运输费的增加|
|管理费用|60,068,417.34|49,862,033.35|20.47|主要系本期新增股权激励费用|
|||||主要系本期无借款，支付的利息|
|财务费用|-659,064.47|1,886,239.24|-134.94||
|||||支出较上期减少|
|资产减值损失|252,940.96|1,200,762.30|-78.93|主要系本期存货减值损失减少|
|二、营业利润|167,738,213.15|126,458,628.47|32.64||

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业外收入|2,788,754.51|1,278,369.30|118.15|主要系本期政府补助收入增加|
|营业外支出|105,018.72|686,198.62|-84.70|主要系本期无重大营业外支出|
|三、利润总额|170,421,948.94|127,050,799.15|34.14||
|所得税费用|41,294,420.51|29,317,976.31|40.85|主要系本期利润增加|
|四、净利润|129,127,528.43|97,732,822.84|32.12||

（三）现金流量情况
2016年，公司现金流量简表如下：
单位：元币种：人民币
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||||本期比上年||
|报表项目|2016年度|2015年度|同期增减|变动原因|
||||（%）||
|||||主要系汽车车身零部件|
|经营活动产生的现|||||
||190,060,450.93|78,284,358.60|142.78|产品和模具产品销售收|
|金流量净额|||||
|||||入增加|
|||||主要系本期委托理财产|
|投资活动产生的现||||品的投资支出增加；晨通|
||-134,425,702.68|1,628,887.28|不适用||
|金流量净额||||物流上期存在投资收回|
|||||及投资收益，本期无|
|||||主要系本期吸收投资收|
|筹资活动产生的现||||到现金增加；晨通物流股|
||-13,966,793.75|-144,239,125.00|不适用||
|金流量净额||||利分配支付现金减少所|
|||||致|
|现金及现金等价物|||||
||41,667,954.50|-64,325,879.12|不适用||
|净增加额|||||

四、全资子公司经营情况
截止报告期末，公司拥有四家全资子公司及两家二级全资子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司（以下简称“烟台万事达”）、沈阳联明机械有限公司（以下简称“沈阳联明”）、武汉联明机械有限公司（以下简称“武汉联明”）、上海联明晨通物流有限公司（以下简称“晨通物流”）；二级全资子公司为南京联明晨通物流有限公司（以下简称“南京晨通”）、
武汉联明晨通物流有限公司（以下简称“武汉晨通”）。各公司的经营情况和业绩情况如下：
（1）烟台万事达金属机械有限公司
烟台万事达成立于 2009年 6月 3日，2009年 12月被公司收购100%股权后，成为公司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本 1,800万元，住所为烟台市福山区延峰路13号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产 167,411,536.71元，净资产146,235,372.61元，全年营业收入145,807,953.57元，净利润22,842,914.80元。
（2）沈阳联明机械有限公司
沈阳联明成立于 2013年 6月 4日，注册资本 2,000万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路 26号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售。截止报告期末，沈阳联明总资产148,564,726.32元，净资产65,914,826.99元，全年营业收入146,112,834.61元，净利润23,973,756.11元。
（3）武汉联明机械有限公司
武汉联明成立于2013年 9月 10日，注册资本 1,000万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道 58号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉联明总资产 185,109,754.51元，净资产30,947,435.19元，全年营业收入187,599,525.00元，净利润20,260,875.63元。
（4）上海联明晨通物流有限公司
晨通物流成立于2004年5月28日。2015年11月，公司向控股股东联明投资发行股份购买晨通物流100%股权后，晨通物流成为公司全资子公司。报告期末，晨通物流注册资本5,000万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区上川路200号。晨通物流的经营范围是仓储（除危险品），企业物流的策划设计，企业管理咨询服务，普通货运，道路综合货运站，钢材、建筑材料、办公用品的销售，海上、航空、陆路国际货运代理，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁、汽车租赁。截止报告期末，晨通物流（含“南京晨通”、“武汉晨通”）总资产 143,388,745.59元，净资产 130,013,888.39元，全年营业收入 138,156,324.00元，净利润49,149,810.54元。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日