海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第310279号
海南瑞泽新型建材股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
目 录 页 码一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-18三、事务所及注册会计师执业资质证明
信会师报字[2016]第310279号海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
海南瑞泽董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第1页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，海南瑞泽2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了海南瑞泽募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海南瑞泽年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海南瑞泽年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：宣宜辰
中国注册会计师：徐冬冬
中国·上海 二 O一六年三月二十八日
鉴证报告第2页
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2011年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]936号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票3,400万股，发行价格为12.15元/股，共募集资金41,310万元，扣除发行费用3,208.51万元后，实际募集资金净额为38,101.49万元。中审国际会计师事务所有限公司已于2011年6月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中审国际验[2011]010200198”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金计划用于商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目及技术研发中心建设项目建设。
截止2015年12月31日，2011年首次公开发行股票募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
项目 金额（人民币万元）
实际募集资金净额 38,101.49减：累计使用募集资金 38,157.10其中：以前年度已使用金额 35,683.46本年度使用金额 2,473.64加：募集资金利息收入减手续费的净额 920.33募集资金实际余额 864.72(二) 2015年1月非公开发行股份募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1374号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票13,318,534股，每股面值1.00元，发行价格每股9.01元，募集资金总额人民币12,000.00万元。扣除发行费用1,262.99万元后，实际募集资金净额为人民币 10,737.01万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年1月28日对公司此次非公开发股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2015]第310040号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。此次非公开专项报告第1页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
发行股票募集资金计划用于向高要市金岗水泥有限公司增资，最终用于金岗水泥的节能改造和补充流动资金。
截止2015年12月31日，2015年1月非公开发行股票募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
项目 金额（人民币万元）
实际募集资金净额 10,737.00减：累计使用募集资金 7,667.00其中：以前年度已使用金额 -本年度使用金额
7,667.00加：募集资金利息收入减手续费的净额 63.95募集资金实际余额 3,133.95(三) 2015年12月非公开发行股份募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2386号文核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票12,431,626股，每股面值1.00元，发行价格每股20.11元，募集资金总额人民币25,000.00万元，扣除发行费用1,801.42万元，实际募集资金净额为人民币23,198.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月4日对公司此次非公开发股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2015]第310934号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。此次非公开发行股票募集资金计划用于大兴园林恩平苗木基地建设项目及补充园林工程施工业务营运资金。
截止2015年12月31日，2015年12月非公开发行股票募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
项目 金额（人民币万元）
实际募集资金净额 23,198.58减：累计使用募集资金 11,198.58其中：以前年度已使用金额 -本年度使用金额 11,198.58加：募集资金利息收入减手续费的净额 -0.01募集资金实际余额 11,999.99二、 募集资金存放和管理情况
专项报告第2页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并已经公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议和2011年8月31日2011年第一次临时股东大会审议通过。本公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。此外，根据募集资金投向以及募集资金的使用进度，在不影响募集资金投向的前提下，为提高暂时闲置募集资金的存储收益，本公司将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款。
1、2011年首次公开发行股票募集资金管理情况
本公司于 2011年 7月 5日召开第一届董事会第十五次会议，决议通过公司分别在中国工商银行股份有限公司三亚分行和三亚农村商业银行股份有限公司开立募集资金专用账户，公司全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司在中国光大银行股份有限公司三亚分行开立募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2011年7月22日与上述三家金融机构及广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
本公司于2013年6月7日召开第二届董事会第二十五次会议和2013年6月24日召开 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目资金用途及实施地点的议案》，同意公司对《新型墙体材料生产网点建设项目》募集资金的资金用途及实施地点进行变更，并授权公司管理层具体负责变更后募集资金三方监管协议签署相关事宜。2013年 7月 19日，本公司与中国光大银行股份有限公司三亚分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议履行相关权利义务。
2、2015年1月非公开发行股票募集配套资金管理情况
本公司于2015年1月25日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及其全资子公司高要市金岗水泥有限公司开立募集资金专项账户的议案》。
公司之全资子公司高要市金岗水泥有限公司在广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行开设了募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使专项报告第3页
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用。2015年3月6日，本公司、高要市金岗水泥有限公司、广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行和广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。已签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议履行相关权利义务。
3、2015年12月非公开发行股票募集配套资金管理情况
本公司于 2015年 12月 16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资实施主体之三亚苗木增资的议案》。公司之全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司在兴业银行股份有限公司海口分行开设了募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在 2015年 12月 23日，本公司、三亚新大兴园林生态有限公司、兴业银行股份有限公司海口分行和广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。已签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议履行相关权利义务。。
(二)募集资金专户存储情况
1、2011年首次公开发行股票
截至2015年12月31日，2011年首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下表所示：
单位：人民币元开户银行 银行账号 存款余额 备注
三亚农村商业银行股份有限公司 1006290600000149 6,647,725.37募集资金专户
中国光大银行股份有限公司三亚分行 78990188000198980 1,999,509.91募集资金专户
合计 8,647,235.28
2、 2015年1月非公开发行股票募集配套资金
开户银行 银行账号 存款余额 备注
广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行 80020000008239735 20,000,000.00三个月定期存款广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行 80020000008239848 11,000,000.00三个月定期存款广东高要农村商业银行股份有限公司金利支行 80020000007055498 339,459.23募集资金专户
合计 31,339,459.23
3、2015年12月非公开发行股票募集配套资金
专项报告第4页
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开户银行 银行账号 存款余额 备注
兴业银行股份有限公司海口分行 622010100100132994 119,999,865.00募集资金专户
合计 119,999,865.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、本报告期内，本公司实际使用2011年首次公开发行股票募集资金人民币2,473.64万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、本报告期内，本公司实际使用2015年1月非公开发行股票募集配套资金人民币 7,667.00万元，具体情况详见附表2《2015年 1月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》。
3、本报告期内，本公司实际使用2015年12月非公开发行股票募集配套资金人民币11,198.58万元，具体情况详见附表3《2015年12月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2011年首次公开发行股票
2013年6月7日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集投资项目资金用途及实施地点的议案》。2013年6月 24日，本公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体情况如下：（1）变更技术研发中心建设项目的实施地点
将技术研发中心建设项目实施地点由海南省三亚市迎宾大道488号公司现有厂区空地变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园，该项目未改变实施主体、建设内容和实施方式。
由于公司现有总部、研发中心与本部搅拌站合署办公，且处于三亚市吉阳镇规划的主要住宅区域，整体发展空间受限，为公司未来长期发展考虑，公司将该募集资金投资项目实施地点变更至公司新建总部基地三亚市崖城镇创意产业园。
（2）变更新型墙体材料的投入
专项报告第5页
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变更原计划投入新型墙体材料的募集资金，包括：
儋州新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额5,787.68万元、澄迈新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额6,374.45万元、琼海新型墙体材料厂剩余募集资金 298.69万元以及该项目利息费用 399.69万元，共计募集资金 12,860.51万元。其中8,199.46万元变更为用于商品混凝土示范生产基地及总部基地项目，剩余募集资金4,661.05万元用于永久性补充流动资金。
原儋州新型墙体材料厂、澄迈新型墙体材料厂截至2013年5月31日已经使用的募集资金1,334.40万元，公司将用自有资金予以替换补足。
公司将新型墙体材料生产网点建设项目—儋州新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由儋州市木棠工业园区变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺投资金额5,787.68万元全额变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。
新型墙体材料生产网点建设项目—澄迈新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由澄迈县老城经济开发区变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺投资金额6,374.45万元，其中2,113.09万元变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。
新型墙体材料生产网点建设项目—琼海新型墙体材料厂，因压缩生产规模和筹备搬迁，实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由琼海市上墉墟嘉博路东侧变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺金额5,647.92万元，已经投入金额5,349.23万元，剩余募集资金金额298.69万元变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。
合计变更募集资金金额为8,199.46万元，经过上述变更后，剩余募集资金人民币4,661.05万元（含利息费用399.69万元）永久性补充流动资金。
2、2015年1月非公开发行股票募集配套资金
2015年1月非公开发行募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。
3、2015年12月非公开发行股票募集配套资金
2015年12月非公开发行募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
专项报告第6页
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1、2011年首次公开发行股票
2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,961.40万元置换预先已利用自筹资金投入商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金5,961.40万元。本公司已经于2011年8月15日将募集资金5,961.40万元转入公司结算账户。
2、2015年1月及2015年12月非公开发行股票募集配套资金无投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
1、2011年首次公开发行股票
本公司于2012年10月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将商品混凝土生产网点建设项目节余募集资金共计1,011.50万元用于永久补充流动资金。
本公司于2012年11月将永久补充流动资金的节余募集资金人民币1,000.00万元转入公司结算账户。
本公司于 2015年 12月将募集资金账户中国工商银行股份有限公司三亚分行（账户号：2201026229020323736）注销，账户余额人民币 280,457.90元转入公司结算账户。
本公司于2013年6月7日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将新型墙体材料项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目后剩余募集资金人民币4,661.05万元永久性补充流动资金。本公司2013年6月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。
本公司于2013年6、7月分别将剩余募集资金人民币4,000.00万元及661.05万元转入公司结算账户永久补充流动资金。
专项报告第7页
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本公司于2015年5月将募集资金账户中国光大银行股份有限公司三亚分行（账户号：78990188000161465）注销，账户余额人民币 1,908.69元转入公司结算账户。
2、2015年1月及2015年12月非公开发行股票募集配套资金不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
1、2011年首次公开发行股票
本公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,845.907万元永久性补充流动资金。本公司已经于2011年8月16日将全部超募资金永久性补充流动资金。
2、2015年1月及2015年12月非公开发行股票募集配套资金无超募资金之情形。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
鉴于宏观经济持续下行及不断恶化的市场竞争环境，新型墙体材料加气砖、灰砂砖产品需求量日益下降，经营连年亏损。公司为了提高资产使用效率及提升资产盈利能力，将投产市场前景较好的生态砖及晶英石产品，故公司将原用于生产加气砖、灰砂砖的新型墙体材料生产网点建设项目—琼海新型墙体材料厂设备等按照其账面净值1,636.17万元出售给本公司之子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司、琼海瑞泽晶英石有限公司用于生产生态砖及晶英石产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4《2011年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
专项报告第8页
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1、2011年首次公开发行股票募集资金投资项目变更
（1）变更技术研发中心建设项目的实施地点
由于公司现有总部、研发中心与本部搅拌站合署办公，且处于三亚市吉阳镇规划的主要住宅区域，整体发展空间受限，为公司未来长期发展考虑，公司将该募集资金投资项目实施地点变更至公司新建总部基地三亚市崖城镇创意产业园。
（2）变更新型墙体材料的投入
2011年下半年以来，由于国家房地产市场调控政策影响，房屋建设开工面积总量萎缩，导致新型墙体材料市场需求增长减缓。同时，由于新型墙体材料生产企业市场准入门槛不高，琼海、儋州、澄迈各地区分别建成投产了很多同类砖厂，加之实心粘土砖禁而不绝，市场竞争进一步加剧。此外，公司募集资金项目琼海新型墙体材料厂2011年8月建成投产后至2012年末，经营效益未达到预期，导致新型墙体业务出现亏损。
鉴于现有新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境，公司董事会和经营层本着审慎和保护股东利益的原则，对现有新型墙体材料生产网点进行必要的产销规模控制和业务整合，不再投入新的募集资金。
公司将“儋州新型墙体材料厂”和“澄迈新型墙体材料厂”变更为“商品混凝土示范生产基地及总部基地项目”,主要用于建设商品混凝土搅拌站及总部基地，集中力量做强、做大商品混凝土业务，加快商品混凝土搅拌站岛内站点合理布局，提高募集资金使用效率，提升公司市场竞争力和持续发展能力。
公司第二届董事会第二十五次会议及 2013年第一次临时股东大会审议通过募集资金变更议案。
(三)未达到计划进度项目的情况
技术研发中心建设项目、总部基地项目原计划在2015年12月31日达到预定可使用状态，其中总部基地项目-宿舍楼在2015年12月31日投入使用，技术研发中心建设项目、总部基地项目-办公楼经2016年3月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议，董事会同意将其达到预定可使用状态日期调整至 2016年 9月 30日。该项目未达到计划原因系：目前正在处于内部装修阶段，且研发设备和实验仪器暂未采购，项目暂未达到预定可使用状态。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
专项报告第9页
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截止2015年12月31日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2016年3月28日批准报出。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2015年1月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
附表3：2015年12月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
附表4：首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
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董事会
2016年3月28日
专项报告第10页
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附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元募集资金总额 38,101.49
本年度使用募集资金总额 2,473.64报告期内变更用途的募集资金总额- -
累计变更用途的募集资金总额- 12,860.51
已累计使用募集资金总额 38,157.10累计变更用途的募集资金总额比例 33.75%
是否已 截至期末 项目可行募集资金 调整后投 截至期末累 是否达承诺投资项目 变更项 本年度投入 投入进度 项目达到预定可使 本年度实 性是否发承诺投资 资总额 计投入金额 到预计和超募资金投向 目（含部 金额 （%） 用状态日期 现的效益 生重大变总额 （1） (2) 效益分变更） (3)=(2)/(1) 化承诺投资项目
未达到儋州搅拌站 否 7,480.74 7,480.74 - 6,618.76 88.482012年5月31日 -167.18 否（注1）未达到澄迈搅拌站 否 8,077.45 8,077.45 - 8,082.60 100.062012年5月31日 -65.18 否（注1）儋州新型墙体材料生产厂 是 5,787.68 - - - - - -不适用 是澄迈新型墙体材料生产厂 是 6,374.45 - - - - - -不适用 是未达到琼海新型墙体材料生产厂* 是 5,647.92 5,349.23 327.51 5,410.04 101.142011年8月31日 -169.27 是（注1）2016年9月30日
技术研发中心建设项目 是 1,887.34 1,887.34 633.51 1,397.50 74.05 -不适用 否（注2）
专项报告第11页
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生产基地：2013年
1月1日；
总部基地：宿舍楼 未达到商品混凝土示范生产基地及总部基地 否 - 8,199.46 1,484.38 8,113.00 98.95 -41.96 否2015年12月31日； （注1）办公楼：2016年9
月30日（注2）
承诺投资项目小计 35,255.58 30,994.22 2,445.40 29,621.90 95.57
超募资金永久补充流动资金 -- 2,845.91 - 2,845.91 -
节余募集资金永久性补充流动资金 -- 4,661.05 0.19 4,661.24 -
节余募集资金永久性补充流动资金 28.05 1,028.05
合计 35,255.58 38,501.18 2,473.64 38,157.10 99.11
注1、儋州搅拌站、澄迈搅拌站、商品混凝土示范生产基项目：由于国家对房地产市场调控影响，房屋建设开工面积总量萎缩，导致儋州、澄迈、崖城等地的商品混凝土市场需求增长减缓，募投项目的产能未能充分释放；同时，儋州、澄迈、崖城等地区竞争激烈，商品混凝土销售价格偏低，因此，儋州、澄迈、崖城搅拌站项目的经济效益未达到预期。琼海新型墙体材料生产厂项目：2011年下半年以来，由于国家房地产市场调控政策影响，房屋建设开工面积总量萎缩，导致新型墙体材料市场需求增长减缓；同时，由于新型墙体材料生产企业市场准入门槛未达到计划进度或预计收益的情况和原因不高，琼海、儋州、澄迈等地区分别建成投产了很多同类砖厂，加之实心粘土砖禁而不绝，市场竞争进一步加剧，琼海新型墙体材料厂的经（分具体项目） 济效益未达到预期。
注2、技术研发中心建设项目、总部基地项目原计划在2015年12月31日达到预定可使用状态，其中总部基地项目-宿舍楼在2015年12月31日投入使用，技术研发中心建设项目、总部基地项目-办公楼经2016年3月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议，董事会同意将其达到预定可使用状态日期调整至2016年9月30日。该项目未达到计划原因系：目前正在处于内部装修阶段，且研发设备和实验仪器暂未采购，项目暂未达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 由于新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境，公司董事会和经营层本着审慎和保护股东利益的原则，对现专项报告第12页
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
有新型墙体材料生产网点进行必要的产销规模控制和业务整合，对新型墙体业务不再投入新的募集资金。公司将儋州、澄迈两个新型墙体材料生产网点建设项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。新型墙体材料生产网点建设项目—琼海新型墙体材料厂，因压缩生产规模和筹备搬迁，实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由琼海市上墉墟嘉博路东侧变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺金额5,647.92万元，已经投入金额5,349.23万元，剩余募集资金金额298.69万元变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。鉴于宏观经济持续下行及不断恶化的市场竞争环境，新型墙体材料加气砖、灰砂砖产品需求量日益下降，经营连年亏损。公司为了提高资产使用效率及提升资产盈利能力，将投产市场前景较好的生态砖及晶英石产品，故公司将原用于生产加气砖、灰砂砖的新型墙体材料生产网点建设项目—琼海新型墙体材料厂设备等按照其账面净值1,636.17万元出售给本公司之子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司、琼海瑞泽晶英石有限公司用于生产生态砖及晶英石产品。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 具体详见三、（六）
募集资金投资项目实施地点变更情况 具体详见三、（二）、1
募集资金投资项目实施方式调整情况 具体详见三、（二）、1
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 具体详见三、（五）
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
注：琼海新型墙体材料生产厂本期投入的金额系前期购置设备保证金本期支付等所致。
专项报告第13页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
附表2：
2015年 1月非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 10,737.00 7,667.00资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 -- 7,667.00资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变更 截至期末累截至期末投资进 项目可行性承诺投资项目和超募资 募集资金承诺调整后投资总本年度投入 项目达到预定可使 本年度实是否达到项目（含部分 计投入金额 度（%） 是否发生重金投向 投资总额 额(1) 金额 用状态日期 现的效益预计效益变更） (2) (3)＝(2)/(1) 大变化承诺投资项目
原料粉磨系统节能技术
否 2,405.00 2,405.00 898.19 898.19 37.352016年12月31日 不适用 不适用否改造项目
水泥粉磨系统节能技术
否 2,495.00 2,495.00 931.81 931.81 37.352016年12月31日 不适用 不适用否改造项目
补充流动资金 否 5,837.00 5,837.00 5,837.00 5,837.00 100.00 不适用 不适用 不适用否合计 10,737.00 10,737.00 7,667.00 7,667.00 71.41 -- -- -- --未达到计划进度或预计
截至目前，金岗水泥原料粉磨系统及水泥粉磨系统节能改造项目的投资备案登记、规划设计、设备招投标及设备选型等工作已经完成。根据水泥生产企业的实际收益的情况和原因（分
生产计划安排，预计在2016年进行具体的实施安装工作。
具体项目）
专项报告第14页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
募集资金投资项目实施
无实施地点变更情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无实施方式调整情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
专项报告第15页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
附表3
2015年 12月公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 23,198.58 11,198.58资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 -- 11,198.58资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变更 截至期末累截至期末投资进 项目可行性承诺投资项目和超募资 募集资金承诺调整后投资总本年度投入 项目达到预定可使 本年度实是否达到项目（含部分 计投入金额 度（%） 是否发生重金投向 投资总额 额(1) 金额 用状态日期 现的效益预计效益变更） (2) (3)＝(2)/(1) 大变化承诺投资项目
恩平苗木基地建设项目否 12,000.00 12,000.00 - - -2017年12月31日 不适用 不适用 否补充园林工程施工业务
否 11,198.58 11,198.58 11,198.58 11,198.58 100.00 不适用 不适用 不适用 否营运资金
合计 23,198.58 23,198.58 11,198.58 11,198.58 48.27 -- -- -- --未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分无
具体项目）
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
专项报告第16页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金投资项目实施
无实施地点变更情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无实施方式调整情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
专项报告第17页
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附表4
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元变更后项
截至期末实 截至期末投资 本年度 变更后的项目可目拟投入本年度实际投入 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 际累计 进度（%） 项目达到预定可使用状态日期 实现的 行性是否发生重募集资金 金额 预计效益
投入金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 大变化总额(1)
生产基地：2013年1月1日；
商品混凝土示范生
新型墙体材料生产 总部基地：宿舍楼2015年12月
产基地及总部基地 8,199.46 1,484.38 8,113.00 98.95 -41.96否 否网点建设项目 31日；办公楼：2016年9月30日
项目
（注1）
剩余资金永久性补新型墙体材料生产
4,661.05 0.19 4,661.24 100.00 - -不适用 不适用充流动资金 网点建设项目
合计 12,860.51. 1,484.57 11,289.67 87.79
1、自2011年下半年以来，由于国家房地产市场调控政策影响，房屋建设开工面积总量萎缩，导致新型墙体材料市场需求增长减缓。同时，由于新型墙体材料生产企业市场准入门槛不高，琼海、儋州、澄迈各地区分别建成投产了很多同类砖厂，加之实心粘土砖禁而不绝，市场竞争进一步加剧。
此外，公司募集资金项目琼海新型墙体材料厂2011年8月建成投产后至2012年末，经营效益未达到预期，导致新型墙体业务出现亏损。鉴于现有新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境，公司董事会和经营层本着审慎和保护股东利益的原则，对现有新型墙体变更原因、决策程序及信息披露情况说
材料生产网点进行必要的产销规模控制和业务整合，不再投入新的募集资金。公司将“儋州新型墙体材料厂”和“澄迈新型墙体材料厂”变更为“商品明（分具体项目）
混凝土示范生产基地及总部基地项目”,主要用于建设商品混凝土搅拌站及总部基地，集中力量做强、做大商品混凝土业务，加快商品混凝土搅拌站岛内站点合理布局，提高募集资金使用效率，提升公司市场竞争力和持续发展能力。
2、2013年6月24日召开的2013年第一次临时股东大会决议审议通过《关于拟变更部分募集资金投资项目资金用途及实施地点的议案》，同意将新型墙体材料生产网点建设项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。
注1、总部基地项目原计划在2015年12月31日达到预定可使用状态，其中总部基地项目-宿舍楼在2015年12月31日投入使用，总部基地项目-未达到计划进度或预计收益的情况和原
办公楼经2016年3月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议，董事会同意将其达到预定可使用状态日期调整至2016年9月30日。该项目未因（分具体项目）
达到计划原因系：目前正在处于内部装修阶段，且研发设备和实验仪器暂未采购，项目暂未达到预定可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
专项报告第18页