银邦金属复合材料股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、财务报表
（一）资产负债表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产||年末余额||年初余额|
|流动资产：||||||
|货币资金||81,722,876.05||46,567,771.83||
|交易性金融资产||16,261,449.15||||
|应收票据||138,854,474.77||66,923,068.97||
|应收账款||405,592,456.67||382,190,546.18||
|预付款项||24,251,579.17||23,583,957.15||
|应收利息||||||
|其他应收款||121,504.23||5,480,847.98||
|存货||547,658,152.19||480,142,088.12||
|一年内到期的非流动资产||||||
|其他流动资产||5,356,450.52||34,158,089.37||
|流动资产合计||1,219,818,942.75||1,039,046,369.60||
|非流动资产：||||||
|可供出售金融资产||8,118,000.00||10,778,198.05||
|持有至到期投资||||||
|长期应收款||||||
|长期股权投资||101,168,570.84||100,532,903.63||
|投资性房地产||||||
|固定资产||1,236,594,344.32||1,301,954,819.30||
|在建工程||30,746,624.67||20,411,152.56||
|工程物资||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|固定资产清理||||||
|生产性生物资产||||||
|无形资产||56,618,987.68||56,723,178.62||
|开发支出||||||
|商誉||||||
|长期待摊费用||4,250,259.54||4,957,050.92||
|递延所得税资产||10,949,195.71||12,760,901.65||
|其他非流动资产||26,099,592.02||7,671,033.14||
|非流动资产合计||1,474,545,574.78||1,515,789,237.87||
|资产总计||2,694,364,517.53||2,554,835,607.47||
||负债和所有者权益||2017年12月31日||2016年12月31日|
|流动负债：||||||
|短期借款||641,614,182.14||722,274,783.50||
|交易性金融负债||||972,400.00||
|应付票据||20,000,000.00||6,100,000.00||
|应付账款||101,877,488.87||137,059,972.66||
|预收款项||16,613,514.71||6,600,811.01||
|应付职工薪酬||5,642,000.00||4,760,000.00||
|应交税费||1,357,949.09||1,066,096.57||
|应付股利||||||
|其他应付款||4,288,967.40||4,233,750.00||
|一年内到期的非流动负债||||||
|其他流动负债||||||
|流动负债合计||791,394,102.21||883,067,813.74||
|非流动负债：||||||
|长期借款||299,000,000.00||50,000,000.00||
|应付债券||||-||
|长期应付款||||-||

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|-|-|-|
|专项应付款||-|
|预计负债||-|
|递延所得税负债||-|
|其他非流动负债|64,805,174.13|87,859,141.51|
|非流动负债合计|363,805,174.13|137,859,141.51|
|负债合计|1,155,199,276.34|1,020,926,955.25|
|所有者权益：|||
|股本|821,920,000.00|821,920,000.00|
|资本公积|571,308,662.20|571,308,662.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益||2,560,198.05|
|专项储备|15,239.53|35,769.93|
|盈余公积|36,854,643.70|36,854,643.70|
|未分配利润|109,066,695.76|101,229,378.34|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益|1,539,165,241.19|1,533,908,652.22|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,539,165,241.19|1,533,908,652.22|
|负债和所有者权益总计|2,694,364,517.53|2,554,835,607.47|

（二）利润表
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|一、营业总收入||1,989,102,562.37||1,564,897,745.37||
|减：营业成本||1,802,157,160.59||1,443,620,758.71||
|营业税金及附加||5,415,650.90||4,817,170.93||
|销售费用||44,699,728.89||40,471,081.76||
|管理费用||110,915,926.90||91,710,755.18||
|财务费用||39,577,878.79||26,032,696.92||

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|9,113,834.66|-7,531,338.00|
|加：公允价值变动收益|92,150.00|-972,400.00|
|投资收益|2,674,791.27|15,542,134.04|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|1,042,134.04|
|汇兑收益|-|-|
|二、营业利润|12,664,804.63|-15,906,991.88|
|加：营业外收入|948,808.29|33,864,491.97|
|减：营业外支出|3,964,589.56|4,145,173.05|
|其中：非流动资产处置损失||61,480.07|
|三、利润总额|9,649,023.36|13,812,327.04|
|减：所得税费用|1,811,705.94|6,505,729.02|
|四、净利润|7,837,317.42|7,306,598.02|
|其中：归属于母公司所有者的净利润|7,837,317.42|7,306,598.02|
|少数股东权益|||
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0095|0.0089|
|（二）稀释每股收益|0.0095|0.0089|
|六、其他综合收益|-2,560,198.05|2,560,198.05|
|七、综合收益总额|5,277,119.37|9,866,796.07|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|5,277,119.37|9,866,796.07|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

（三）现金流量表
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|

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|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,376,900,403.39|975,673,089.30|
|收到的税费返还|58,436,422.85|40,362,116.26|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,672,389.37|36,436,629.00|
|经营活动现金流入小计|1,452,009,215.61|1,052,471,834.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,321,054,762.82|1,108,275,438.36|
|支付给职工以及为职工支付的现金|100,204,534.83|88,849,952.28|
|支付的各项税费|6,706,304.79|8,107,094.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|87,645,199.66|92,909,673.41|
|经营活动现金流出小计|1,515,610,802.10|1,298,142,158.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,601,586.49|-245,670,323.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资所收到的现金|127,200,000.00|37,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,215,706.48||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|407,697.60|1,126,510.02|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|129,823,404.08|38,126,510.02|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|28,332,573.99|15,348,706.33|
|投资支付的现金|139,750,000.00|4,208,000.00|
|质押贷款净增加额|||

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|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|168,082,573.99|19,556,706.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-38,259,169.91|18,569,803.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,318,289,885.00|914,477,713.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,318,289,885.00|914,477,713.00|
|偿还债务支付的现金|1,142,777,535.90|659,178,247.87|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|36,607,823.54|28,945,539.61|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,793,750.00||
|筹资活动现金流出小计|1,181,179,109.44|688,123,787.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|137,110,775.56|226,353,925.52|
|四、汇率变动对现金的影响|5,085.06|-61,746.76|
|五、现金及现金等价物净增加额|35,255,104.22|-808,341.36|
|加：年初现金及现金等价物余额|46,467,771.83|47,276,113.19|
|六、年末现金及现金等价物余额|81,722,876.05|46,467,771.83|

（四）所有者权益变动表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017 年||||||||||||||
|所有者权益类别||||||||||||||||
|||股本||资本公积||其他综合收益||专项准备||盈余公积||未分配利润||少数股东权益|股东权益合计|
||821,920,000.00||571,308,662.20||2,560,198.05||35,769.93||36,854,643.70||101,229,378.34|||||
||-||-||||||-||-|||||
||-||-||||||-||-|||||
||821,920,000.00||571,308,662.20||2,560,198.05||35,769.93||36,854,643.70||101,229,378.34|||||
||||||-2,560,198.05||-20,530.40||||7,837,317.42|||||
||-||-||||||-|||||||
||-||-||-2,560,198.05||||-||7,837,317.42|||||
||-||-||||||-|||||||
||-||-||||||-||-||-|||
||-||-||||||-||-||-|||
||-||-||||||-||-||-|||
||-||-||||||-||-||-|||
||-||-|||||||||||||
||-||-|||||||||||||
||-||-|||||||||||||
||-||-||||||-|||||||

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|-|-|-|-|-|-|
|-|-||-20,530.40|-|-|
|-|-||7,277,000.28|-|-|
|-|-||7,297,530.683,980,582.75|-|-|
|-|-|||-|-|
|821,920,000.00|571,308,662.20|-|15,239.53|36,854,643.70|109,066,695.76|

二、财务决算说明
2017年，在复杂的国际国内经济形势下，公司经营状况整体保持平稳。
（一）盈利能力
公司2017年实现销售收入198910万元，同比增加42420万元，增幅27.11%。
实现净利润784万元，同比增加53万元，增幅7.26%。
（二）营运能力
公司2017年资产总额269436万元，同比增加13953万元，增幅5.46%；其中货币资金8172万元，同比增加3515万元，增幅75.49%；主要原因是回款较上年及时了；应收票据13885万元，同比增加7193万元，增幅107.48%，主要是收回货款中票据的增加导致；应收账款40559万元，同比增加2340万元，增幅6.12%，应收账款周转天数71天；存货54766万元，同比增加6752万元，增幅14.06%，存货周转天数93天；合计流动资产121982万元，占总资产45.27%；
固定资产123659万元，同比减少6536万元，降幅5.02%；无形资产5662万元，同比减少10万元，降幅0.18%；合计非流动资产147455万元，占总资产54.73%。
（三）偿债能力
公司2017年负债合计115520元，资产负债率42.87%，其中银行短期借款64161万元，同比减少8066万元，降幅11.17%，主要原因为短期贷款调整为长期贷款；
应付账款10188万元，同比减少3518万元，降幅25.67%。
（四）股东权益情况
公司2017年所有者权益153916万元，权益比例57.13%；其中股本82192万元，资本公积57131万元，未分配利润10907万元。
（五）现金流量情况
公司2017年现金及现金等价物净增加3525万元；其中经营活动产生的现金净流量-6360万元；投资活动产生的现金净流量-3826万元；筹资活动产生的现金净流量13711万元。
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017 年度||2016年度|
|流动比例（倍）||1.54||1.18||
|速动比率（倍）||0.82||0.63||
|母公司资产负债率||42.87||39.84||

||||
|-|-|-|
|应收账款周转率（次）|5.05|4.27|
|存货周转率（次）|3.87|3.28|
|息税折旧摊销前利润（万元）|15692|14967|
|归属于于发行人股东的净利润（万元）|784|731|
|归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）|-2401|-3344|
|利息保障倍数（倍）|1.25|1.47|
|每股经营活动现金流量净额（元）|-0.08|-0.30|
|每股净现金流量（元）|0.1|-0.001|
|归属于发行人股东的每股净资产（元）|1.87|1.87|

银邦金属复合材料股份有限公司2018年4月23日