精华制药集团股份有限公司
2017年年度报告
2018年 02月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第九部分公司未来发展的展望部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 840,589,662股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 9第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12第五节重要事项.............................................................................................................................. 29第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 51第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 52第九节公司治理.............................................................................................................................. 60第十节公司债券相关情况 ............................................................................................................. 65第十一节财务报告 ......................................................................................................................... 66第十二节备查文件目录 ............................................................................................................... 178
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所、交易所|指|深圳证券交易所|
|本公司、公司|指|精华制药集团股份有限公司|
|南通公司|指|精华制药集团南通有限公司|
|亳州保和堂|指|保和堂（亳州）制药有限公司|
|森萱医药|指|江苏森萱医药化工股份有限公司|
|鲁化森萱|指|山东鲁化森萱新材料有限公司|
|南通金盛昌|指|南通金盛昌化工有限公司|
|南通药业|指|南通药业有限公司|
|上海苏通|指|上海苏通生物科技有限公司|
|季德胜科技|指|南通季德胜科技有限公司|
|季德胜中药研究所|指|南通季德胜中药研究所有限公司|
|金丝利药业|指|江苏金丝利药业股份有限公司|
|中美福源|指|中美福源生物技术（北京）股份有限公司|
|万年长药业|指|江苏万年长药业有限公司|
|东力企管|指|如东东力企业管理有限公司|
|南通东力|指|东力（南通）化工有限公司|
|陇西保和堂|指|陇西保和堂药业有限责任公司|
|kadmon|指|美国Kadmon Holdings, LLC公司|
|南通森萱|指|南通森萱药业有限公司|
|如东药业|指|精华制药集团如东药业有限公司|
|北京国康|指|北京国康兄弟医药有限公司|
|报告期|指|2017年1-12月的会计区间|
|《公司章程》|指|精华制药集团股份有限公司章程|
|国家药监局|指|国家食品药品监督管理总局|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|精华制药|股票代码|002349|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|精华制药集团股份有限公司|||
|公司的中文简称|精华制药|||
|公司的外文名称（如有）|JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.|||
|公司的法定代表人|朱春林|||
|注册地址|南通市港闸经济开发区兴泰路9号|||
|注册地址的邮政编码|226005|||
|办公地址|南通市港闸经济开发区兴泰路9号|||
|办公地址的邮政编码|226005|||
|公司网址|www.ntjhzy.com|||
|电子信箱|ntjh@jhoa.net|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王剑锋|王剑锋|
|联系地址|南通市港闸经济开发区兴泰路9号|南通市港闸经济开发区兴泰路9号|
|电话|0513-85609123|0513-85609123|
|传真|0513-85609115|0513-85609115|
|电子信箱|it@jhoa.net|it@jhoa.net|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|证券时报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会秘书办公室|

四、注册变更情况
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|-|-|
|组织机构代码|无变更|

|||
|-|-|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||
||无变更|
|有）||
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|天衡会计师事务所(特殊普通合伙)|
|会计师事务所办公地址|南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼|
|签字会计师姓名|闵志强、王兆钢|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|1,120,920,317.81|881,487,170.96|27.16%|780,334,010.00|
|归属于上市公司股东的净利润|175,319,960.72|165,029,744.11|||
||||6.24%|78,081,130.49|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||126,463,286.74|161,258,928.52|-21.58%|75,920,700.18|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|75,922,623.52|343,801,742.99|||
||||-77.92%|-76,011,576.75|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.2086|0.1964|6.21%|0.0995|
|稀释每股收益（元/股）|0.2086|0.1964|6.21%|0.0995|
|加权平均净资产收益率|7.99%|7.89%|0.10%|5.56%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|3,241,587,925.29|2,530,494,973.86|28.10%|2,506,085,400.96|
|归属于上市公司股东的净资产|2,281,387,490.36|2,149,084,263.90|||
||||6.16%|2,036,099,497.53|
|（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|303,374,731.47|278,703,477.18|213,957,891.01|324,884,218.15|
|归属于上市公司股东的净利润|31,951,248.03|64,369,224.08|33,824,536.68|45,174,951.93|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||31,021,366.99|63,153,029.89|33,628,246.63|-1,339,356.77|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-58,685,656.16|37,095,161.44|54,030,786.15|43,482,332.09|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|122,898.74||||
|||-196,874.68|980,571.75||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|3,463,734.89||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||3,596,276.38|1,901,935.96||
|受的政府补助除外）|||||
||45,924,025.59|||其中东力企管原股东业绩补偿合计42,619,913.57元|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||829,865.18|-213,581.56||
|减：所得税影响额|273,614.25|451,412.46|207,179.95||
|少数股东权益影响额（税后）|380,370.99|7,038.83|301,315.89||
|合计|48,856,673.98|3,770,815.59|2,160,430.31|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、原料药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。
公司主要产品情况：
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|-|-|-|
|主要类别|主要产品|产品功能或用途|
|中成药制剂|王氏保赤丸|用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热大便秘结、四时感冒以及脾胃虚弱、发育不良等症。成人肠胃不清、痰食阻滞者亦有疗效。|
||季德胜蛇药片|具有清热解毒、消肿镇痛功效，除主治毒蛇、毒虫咬伤外，还具有消炎、抗菌、祛肿、化腐生肌、改善微循环、调节机体免疫力等作用，对病毒感染、细菌感染、免疫缺陷等疾病疗效独特。|
||正柴胡饮颗粒|用于外感风寒初起，发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛等症，适用于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感染等疾患|
|中药材及中药饮片|当归、白芍等|当归具有补血活血等功效，不同中药材及饮片具有不同的功效。|
|原料药及医药中间体|苯巴比妥|具有镇静、安眠、抗惊厥和抗癫痫作用|
||氟尿嘧啶|抗肿瘤作用|
|化工医药中间体|二氧六环|含氧杂环类化工医药中间体|
||甲基肼|用来生产头孢曲松钠、氟喹诺酮类抗菌药、替莫唑胺等原料药及农药所需的化工医药中间体|

（二）行业发展变化情况
详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|无|
|固定资产|无|
|无形资产|无|
|在建工程|与年初相比增加95.64%，主要原因系报告期内子公司亳州保和堂工程增加所致|

|||
|-|-|
||与年初相比增加101.32%，主要原因系报告期内子公司东力化工收到的票据增加所|
|应收票据||
||致|
||与年初相比增加109.97%，主要原因系报告期内子公司亳州保和堂应收账款增加较|
|应收账款||
||多所致|
|存货|与年初相比增加42.19%，主要原因系子公司亳州保和堂存货增加较多所致|
||与年初相比增加730.76%，主要原因系子公司亳州保和堂、陇西保和堂、南通森萱|
|其他流动资产||
||待抵扣进项增加，重大资产重组业绩对赌补偿所致|
|工程物资|与年初相比减少100%，主要原因系领用工程物资转入在建工程所致|
||与年初相比增加113.97%，主要原因系公司PD-L1、倍他替尼，子公司金丝利左旋|
|开发支出||
||泮托拉唑钠等研发项目支出较多所致|
||与年初相比增加30.71%，主要原因系公司投资的美国kadmon公司股价下跌超50%，|
|递延所得税资产||
||计提减值准备所致|
|其他非流动资产|与年初相比增加109.20%，主要原因系孙公司如东药业出资购买土地尚未取得发票|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||保障资产安||境外资产占||
|资产的具体||||||||是否存在重|
||形成原因|资产规模|所在地|运营模式|全性的控制|收益状况|公司净资产||
|内容||||||||大减值风险|
||||||措施||的比重||
|美国kadmon|||||加强风险管||||
||对外投资|1000万美元|美国|股权投资||无|1.02%|是|
|公司股权|||||控||||
||美国kadmon公司于2016年7月27日（美国东部时间）正式登陆美国纽约证券交易所上市发行, 股票代码||||||||
||"KDMN"，公司持有成本为10.2美元/股。2017年3月31日，kadmon股价为3.62美元，累计下跌幅超过50%，||||||||
||根据《企业会计准则》要求，公司对该可供出售金融资产计提减值准备3,914.54万元，进行了必要的、合理||||||||
|其他情况说|的会计处理。2017年6月30日，kadmon股价为3.89元，高于3.62美元，公司无需进一步计提投资减值。||||||||
|明|同时，根据《企业会计准则》规定，已计提的资产减值不得冲回，计入其他综合收益。2017年9月30日，||||||||
||kadmon股价为3.35元，公司计提减值准备268.81万元。报告期末，kadmon股价为3.62元，高于3.35美元，||||||||
||公司无需进一步计提投资减值。同时，根据《企业会计准则》规定，已计提的资产减值不得冲回，计入其他||||||||
||综合收益。||||||||

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一是纵向一体化优势。公司紧跟“健康中国”国家战略，近几年通过强化内部管理、加快内生增长，通过实施并购重组、加快外延扩张，形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块，促进公司跨越式发展。
二是品种优势。公司王氏保赤丸、季德胜蛇药片、大柴胡颗粒为全国独家产品，正柴胡
饮颗粒、金荞麦片占据市场主导地位。原料药中苯巴比妥等4个品种获得欧洲COS证书，氟尿
嘧啶、保泰松等品种通过了美国FDA零缺陷现场审计。
三是在研创新优势。公司在研1.1类靶向抗肿瘤新药倍他替尼、创新生物药抗VEGFR-2、抗PD-L1全人源单克隆抗体、1类新药注射用rHSA/GCSF，以及王氏保赤丸大型循证医学研究、季德胜蛇药片等经典中成药深度二次开发。
四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
十九大报告明确提出了实施健康中国战略，并作出了一系列部署，《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施，国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门联合出台了《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》、国务院印发了《“十三五”国家药品安全规划》，仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进，将使中医药及健康产业得到更大的发展机遇。同时医保控费、药品招标的力度加大，市场竞争更趋激烈。公司在过去“一主两翼，涉足生物制药”的战略基础上，旨在“全面提升中药产业竞争优势，持续巩固化学原料药及中间体市场基础，积极开创生物制药新产品和新增长点，尝试进军医疗服务养老养生健康产业”。
公司在报告期内持续加强资本运作，扎实开展营销工作，深入推进合规管理，足额提取减值准备，实现了收入与净利润的增长。报告期内，公司实现营业收入11.21亿元，同比增长 27.16%，实现归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比增长6.24%。报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升。报告期内完成的主要工作有：
1、加强资本运作
一是完成了北京国康以现金8,651.92万元对子公司亳州保和堂的增资工作，加快实施中药材规模化无硫加工项目，增资后北京国康持有亳州保和堂49%的股权，公司持有亳州保和堂股权由78.52%变为51%，继续保持控股地位。
二是开展金丝利药业国企混改员工持股工作，推动生物医药健康板块加快发展。金丝利被江苏省国资委列入2017年全省10家国企混合所有制改革及员工持股试点企业之一，根据国家实施国企混改员工持股试点工作的相关工作要求，通过公开征集引入了4名战略投资者，并同步实施了员工持股，累计增资9032万元，并于2017年12月完成工商变更。
三是完成了万年长药业因对赌业绩不足对公司进行股权补偿的事项。2016年度万年长药业实现扣非后净利润3,449.37万元，低于对赌净利润目标450.63万元。根据协议约定，万年长药业原股东通过股权转让进行了业绩补偿，公司拥有万年长药业股权由22.00%变更为24.8741%。
四是公司子公司森萱医药在新三板完成发行股份工作，森萱医药发行股票330万股，发行
价格为每股6元，公司认购168.3万股，计1,009.8万元，认购股份于2017年2月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2、加强市场营销
中药制剂方面：一是加强目标管理，对目标进行合理分解与控制，强化对销售增长点、利润增长点的分析，细化落实到每个办事处和每一个销售人员。二是突出销售业绩考核，引入销售公司经理及各级人员的进入与退出机制，实现各级销售经理的“责、权、利”三者的匹配，建立竞争性的营销考核体系，促进了公司各项营销目标的顺利实现。三是加强基层市场开拓，以与中华中医药学会合作的“精耕华韵”活动为抓手，紧紧围绕公司的营销战略，大力促进基层终端的发展。四是加强销售队伍建设，强化销售队伍的招聘、培训、考核，强化精细化管理，强化经理的队伍建设，建立了以省区经理为核心的组织构架。五是加强重点品种销售，紧紧抓住季德胜蛇药片、王氏保赤丸两个重点品种增量提效。
原料药方面：进一步加强原料药销售体系建设，一是统筹原料药事业部成员企业的日常销售管理协调工作，统筹开展市场拓展，产品销售和服务，研究收集市场、产品及相关质量技术信息，针对客户需求为客户提供满意的产品和服务。二是整合集团资源，推动构建原料药事业部统一销售平台，强化原料药营销能力发挥。
在生物药、保健品销售上深化营销改革，金丝利药业通过对白介素-2主推“提高免疫力”卖点宣传，对灵芝孢子粉通过嫁接原料种植基地参观、展厅参观、健康知识宣讲模式，提高销售业绩。
在季德胜蛇药片衍生产品上，季德胜科技进一步聚焦“立足季德胜核心配方，专注肌肤健康衍生品”的发展战略，深入践行“京东+天猫”的营销战略。
3、加强项目建设
2017年公司固定资产项目投资3.78亿元，亳州保和堂规模化无硫中药饮片加工项目工程水、电、消防、道路基本完成，蒸汽管道和烘烤设备完成调试；南通公司投入了废气焚烧、废水焚烧、曝气改造，尾气吸收等环保设施；南通森萱高新材料中间体项目竣工进入生产阶段。
4、加强产品研发
中药制剂方面:开展王氏保赤丸上市后临床研究，完成受试者入组工作，季德胜蛇药片功能拓展药效学研究等工作取得进展。化学药方面：一是落实倍他替尼Ⅰ期临床研究，取得伦理批件，进入国家药物临床试验登记与信息公示平台，开展受试者入组工作，进行剂量爬坡等试验；二是金丝利药业与陕西合成药业合作共同研发的3.1类新药左旋泮托拉唑钠原料小
试工艺已基本优化结束，三是进行盐酸莫索尼定小试工艺研究、DMF注册所需小样及对照品制备。生物药方面：一是进行单抗JH-B1A1的临床前药学开发、样品制备、质量稳定性考察及生物学评价研究，二是完成单抗JH-A11主细胞库移交工作，构建工作细胞库，进行临床前CMC上、下游工艺开发，制定生物学评价方案。季德胜蛇药片衍生品方面：完成了季德胜沐浴、洗发护发系列产品的配方研发，完成了季德胜除螨沐浴液的备案工作。
5、加强合规管理
一是修订完善内部管理制度；二是落实对子公司的主责任管理；三是加强质量、安全督导巡查；四是加强条线业务的学习培训；五是加强内审工作；六是加强党风廉洁建设。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|1,120,920,317.81|100%|881,487,170.96|100%|27.16%|
|分行业||||||
|医药工业|1,120,920,317.81|100.00%|881,487,170.96|100.00%|27.16%|
|分产品||||||
|中药制剂|336,363,159.10|30.00%|259,815,989.89|29.47%|29.46%|
|化学原料药及中间体|210,351,431.41|18.77%|204,147,010.95|23.16%|3.04%|
|化工医药中间体|297,945,954.31|26.58%|289,916,606.47|32.89%|2.77%|
|中药材及中药饮片|215,746,753.01|19.25%|94,415,591.19|10.71%|128.51%|
|其他|60,513,019.98|5.40%|33,191,972.46|3.77%|82.31%|
|分地区||||||
|国内|994,226,711.75|88.70%|792,916,886.88|89.95%|25.39%|
|国外|126,693,606.06|11.30%|88,570,284.08|10.05%|43.04%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|医药制造业|1,120,920,317.81|561,857,986.17|49.88%|27.16%|26.60%|0.23%|
|分产品|||||||
|中药制剂|336,363,159.10|101,092,659.33|69.95%|29.46%|22.92%|1.60%|
|化学原料药及中间|||||||
||210,351,431.41|124,568,630.26|40.78%|3.04%|-1.56%|2.77%|
|体|||||||
|化工医药中间体|297,945,954.31|157,637,778.77|47.09%|2.77%|16.40%|-6.20%|
|中药材及中药饮片|215,746,753.01|149,560,834.93|30.68%|128.51%|89.65%|14.21%|
|其他|60,513,019.98|28,998,082.88|52.08%|82.31%|39.79%|14.58%|
|分地区|||||||
|国内|994,226,711.75|473,440,145.71|52.38%|25.39%|23.93%|0.56%|
|国外|126,693,606.06|88,417,840.46|30.21%|43.04%|43.07%|-0.02%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|袋/瓶|24,685,784|21,067,629|17.17%|
|中药制剂|生产量|袋/瓶|24,701,427|21,745,567|13.59%|
||库存量|袋/瓶|4,709,429|4,693,786|0.33%|
||销售量|吨|8,449|13,771|-38.65%|
|化工医药中间体|生产量|吨|8,241|13,888|-40.66%|
||库存量|吨|786|994|-20.93%|
||销售量|吨|467|600|-22.17%|
|化学原料药及中间体|生产量|吨|349|635|-45.04%|
||库存量|吨|119|237|-49.79%|
|中药材及中药饮片|销售量|吨|3,982|4,999|-20.34%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||生产量|吨|5,281|3,524|49.86%|
||库存量|吨|1,790|491|264.56%|
||销售量|盒/瓶|16,213,420|17,161,323|-5.52%|
|生物制药及其他|生产量|盒/瓶|17,840,451|16,239,489|9.86%|
||库存量|盒/瓶|3,779,189|2,152,158|75.60%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
化工医药中间体主要为子公司森萱医药、东力企管产品，本期产销量下降主要原因系森萱医药淘汰部分低产能附加产品所致；
化学原料药及中间体主要为子公司南通公司产品，本期产销量下降主要原因系南通公司发生安全事故停产一段时间所致；中药材及中药饮片产销量上升主要原因为子公司亳州保和堂产销增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|中药制剂|直接材料|79,077,469.56|78.54%|58,297,667.27|71.51%|7.03%|
|中药制剂|直接人工及附加|7,244,420.06|7.19%|8,494,578.98|10.42%|-3.23%|
|中药制剂|制造费用、水电汽|14,366,347.38|14.27%|14,730,494.36|18.07%|-3.80%|
|化学原料药及中间体|直接材料|67,100,581.74|54.41%|76,283,073.29|55.52%|-1.11%|
|化学原料药及中间体|直接人工及附加|7,050,809.78|5.72%|7,484,738.60|5.45%|0.27%|
|化学原料药及中间体|制造费用、水电汽|49,171,551.03|39.87%|53,621,662.20|39.03%|0.84%|
|化工医药中间体|直接材料|111,841,376.00|73.12%|120,385,436.70|76.79%|-3.67%|
|化工医药中间体|直接人工|13,620,825.92|8.91%|15,020,247.19|9.58%|-0.67%|
|化工医药中间体|制造费用|27,479,400.25|17.97%|21,372,374.19|13.63%|4.34%|
|中药材及中药饮片|直接材料|145,880,964.39|97.77%|93,161,753.15|98.27%|-0.50%|
|中药材及中药饮片|直接人工|2,258,065.63|1.51%|897,630.80|0.95%|0.56%|
|中药材及中药饮片|制造费用|1,068,177.30|0.72%|739,228.91|0.78%|-0.06%|
|其他||28,583,105.45|100.00%|21,155,332.00|100.00%|0.00%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
2016年1月，公司子公司精华制药亳州康普有限公司分立成立保和堂（亳州）药业有限公司，注册资本为人民币100万元，该子公司自完成分立后纳入公司合并范围。根据2016年4月26日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普合并及增资的议案》，同意将保和堂（亳州）药业有限公司、精华制药亳州康普有限公司（后更名为保和堂（亳州）制药有限公司）进行吸收合并。合并工作完成后，保和堂（亳州）制药有限公司存续经营，保和堂（亳州）药业有限公司注销。保和堂（亳州）药业有限公司纳入合并报告范围的时间为2016年1月至8月。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|224,226,869.74|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|20.00%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户1|74,846,883.62|6.68%|
|2|客户2|45,350,427.15|4.04%|
|3|客户3|39,001,861.22|3.48%|
|4|客户4|34,663,670.85|3.09%|
|5|客户5|30,364,026.90|2.71%|
|合计|--|224,226,869.74|20.00%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|246,650,994.75|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|42.55%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|供应商1|204,592,209.00|35.29%|
|2|供应商2|13,250,771.28|2.29%|

|||||
|-|-|-|-|
|3|供应商3|10,432,610.43|1.80%|
|4|供应商4|9,258,974.37|1.60%|
|5|供应商5|9,116,429.67|1.57%|
|合计|--|246,650,994.75|42.55%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|140,888,335.10|116,085,383.17|21.37%||
|管理费用|131,576,662.57|135,852,972.48|-3.15%||
||2,464,901.05|-10,762,169.97|122.90%|主要原因系报告期内募集资金使用|
|财务费用|||||
|||||完毕、利息收入减少所致|

4、研发投入
√适用□不适用
报告期内，公司中药制剂方面:开展王氏保赤丸上市后临床研究，完成受试者入组工作，季德胜蛇药片功能拓展药效学研究等工作取得进展；化学药方面：一是落实倍他替尼Ⅰ期临床研究，取得伦理批件，进入国家药物临床试验登记与信息公示平台，开展受试者入组工作，进行剂量爬坡等试验；二是金丝利药业与陕西合成药业合作共同研发的3.1类新药左旋泮托拉唑钠原料小试工艺已基本优化结束，三是进行盐酸莫索尼定小试工艺研究、DMF注册所需小样及对照品制备。生物药方面：一是进行单抗JH-B1A1的临床前药学开发、样品制备、质量稳定性考察及生物学评价研究，二是完成单抗JH-A11主细胞库移交工作，构建工作细胞库，进行临床前CMC上、下游工艺开发，制定生物学评价方案。季德胜蛇药片衍生品方面：完成了季德胜沐浴、洗发护发系列产品的配方研发，完成了季德胜除螨沐浴液的备案工作。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|270|268|0.75%|
|研发人员数量占比|17.20%|17.34%|-0.14%|
|研发投入金额（元）|69,206,829.11|62,284,233.55|11.11%|
|研发投入占营业收入比例|6.17%|7.07%|-0.90%|
|研发投入资本化的金额（元）|31,539,354.36|19,572,764.61|61.14%|
|资本化研发投入占研发投入的比例|45.57%|31.42%|14.15%|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,033,495,179.88|1,114,217,197.91|-7.24%|
|经营活动现金流出小计|957,572,556.36|770,415,454.92|24.29%|
|经营活动产生的现金流量净额|75,922,623.52|343,801,742.99|-77.92%|
|投资活动现金流入小计|208,677.20|3,272,483.63|-93.62%|
|投资活动现金流出小计|441,179,076.05|317,415,064.55|38.99%|
|投资活动产生的现金流量净额|-440,970,398.85|-314,142,580.92|-40.37%|
|筹资活动现金流入小计|484,528,152.34|84,000,000.00|476.82%|
|筹资活动现金流出小计|111,211,754.03|210,420,642.87|-47.15%|
|筹资活动产生的现金流量净额|373,316,398.31|-126,420,642.87|395.30%|
|现金及现金等价物净增加额|6,688,383.58|-96,573,537.07|106.93%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、投资活动现金流入较去年减少较多的主要原因为子公司金丝利上期收到搬迁补偿款所致；
2、投资活动现金流出较去年增加较多的主要原因为报告期内子公司亳州保和堂、南通森萱在建工程项目投入增加较多所致；
3、筹资活动现金流入较去年增加较多的主要原因为报告期内公司银行借款增加，子公司亳州保和堂、金丝利药业收到投资款较多所致；
4、筹资活动现金流出较去年减少较多的主要原因为报告期内偿还银行借款较少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为0.76亿元，实现的净利润为1.75亿元，差异的主要原因为公司子公司亳州保和堂采购中药材及中药饮片金额较大，在报告期内尚未销售回笼资金所致。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|材料销售收入|6,781,535.73|3.13%|销售零星原材料、包装物|是|
|向子公司收取的利息收入等|6,401,460.74|2.95%|借款给子公司形成的利息收入等|是|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|||||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额||||
|||||例|||
|货币资金|387,855,319.60|11.96%|386,166,936.02|15.26%|-3.30%||
|应收账款|294,239,119.85|9.08%|140,130,799.73|5.54%|3.54%||
|存货|416,190,589.32|12.84%|292,703,907.90|11.57%|1.27%||
|投资性房地产|96,655.99|0.00%|107,591.35|0.00%|0.00%||
|长期股权投资|67,911,093.97|2.09%|66,435,003.40|2.63%|-0.54%||
|固定资产|630,118,835.82|19.44%|501,873,933.03|19.83%|-0.39%||
|在建工程|412,688,919.38|12.73%|210,946,464.78|8.34%|4.39%||
|短期借款|50,000,000.00|1.54%|20,000,000.00|0.79%|0.75%||
|长期借款|240,000,000.00|7.40%||0.00%|7.40%||

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值|计入权益的累计|本期计提的|本期购买|本期出售||
|项目|期初数||||||期末数|
|||变动损益|公允价值变动|减值|金额|金额||
|金融资产||||||||
|3.可供出售金融资产|36,385,313.50||-40,441,102.49|41,833,447.26|||23,190,047.51|
|上述合计|36,385,313.50||-40,441,102.49|41,833,447.26|||23,190,047.51|
|金融负债|0.00||||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项目|金额|受限制的原因|
|货币资金|5,000,000.00|银行定期存单质押用于开具银行承兑汇票|

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|36,039,016.85|81,477,253.75|-55.77%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至资产||||||
|被投资|||||||||||本期||披露日|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金||投资|产品类|负债表日|预计||是否|||
|公司名||||||合作方|||||投资||期（如|引（如|
||务|式|额|例|来源||期限|型|的进展情|收益||涉诉|||
|称|||||||||||盈亏||有）|有）|
||||||||||况||||||
|江苏森||||||||||||||巨潮资|
||化工产||||||||||||||
|萱医药|||||||||||||2017年|讯网|
||品的生||10,098,||自有|||化工产|||8,176,||||
|化工股||增资||51.00%||童贞明|长期||已完成|||否|02月17|(www.c|
||产、销||000.00||资金|||品|||671.37||||
|份有限|||||||||||||日|ninfo.co|
||售||||||||||||||
|公司||||||||||||||m.cn)|
|||||||子公司江|||||||||
|南通森|化工产||||||||||||||
|||||||苏森萱医|||||||||
|萱药业|品的生||12,033,|100.00|自有|||化工产|||-4,916,||||
|||增资||||药化工股|长期||已完成|||否|||
|有限公|产、销||713.00|%|资金|||品|||814.98||||
|||||||份有限公|||||||||
|司|售||||||||||||||
|||||||司|||||||||
||||22,131,||||||||3,259,||||
|合计|--|--||--|--|--|--|--|--|0.00||--|--|--|
||||713.00||||||||856.39||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
|||本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资|||
|资产类别|初始投资成本||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
|||值变动损益||金额|出金额|收益|||
||||动||||||
|股票|63,631,150.00||-40,441,102.49||||23,190,047.51|自有资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|63,631,150.00|0.00|-40,441,102.49|0.00|0.00|0.00|23,190,047.5|1 --|

5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类||||||||
|公司名称||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||型||||||||
|保和堂（亳州）制||中药材及中药||839,882,750.|291,817,048.|219,968,146.|34,524,111.7|34,987,396.9|
||子公司||23,647万元||||||
|药有限公司||饮片生产销售||56|77|27|0|4|
|上海苏通生物科||原料药及医药|||||||
||子公司||500万元|7,962,630.48|7,571,626.50|4,258,914.28|-76,080.57|-56,665.44|
|技有限公司||中间体销售|||||||
|||原料药及医药|||||||
|江苏森萱医药化||||287,274,562.|126,432,268.|184,095,512.|||
||子公司|中间体生产销|5,930万元||||8,345,939.71|7,521,008.76|
|工股份有限公司||||12|39|14|||
|||售|||||||
|||原料药及医药|||||||
|精华制药集团南||||403,292,938.|305,511,030.|221,483,184.|40,577,682.4|33,030,079.7|
||子公司|中间体生产销|800万元||||||
|通有限公司||||05|78|92|4|6|
|||售|||||||
|江苏金丝利药业||生物制药产品|15,947.586|246,263,808.|231,388,736.|50,442,309.6|||
||子公司||||||-345,133.43|64,259.51|
|股份有限公司||生产销售|7万元|41|53|9|||
|陇西保和堂药业||中药材及中药||155,986,769.|51,938,249.1|11,694,186.5|-5,745,532.1|-5,771,451.5|
||子公司||6,000万元||||||
|有限责任公司||饮片生产销售||16|9|6|3|0|
|如东东力企业管||||252,045,290.|242,568,551.|130,519,933.|70,269,286.3|60,000,817.5|
||子公司|企业管理|1,790万元||||||
|理有限公司||||28|23|79|5|0|

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
1、2016年12月，公司控股子公司江苏森萱医药化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《2016年度第一次股票发行方案》，拟发行股票330万股，发行价格为每股人民币6元。2017年1月3日，公司以自有资金认购其中168.3万股，认购款共计人民币1,009.8万元，公司持有森萱医药的股权比例不变，仍为51%。
2、2017年3月，公司以自有资金423.3713万元与控股子公司江苏森萱医药化工股份有限公司同比例增资南通森萱药业有限公司，公司直接持有南通森萱的股权比例不变，仍为35.1821%。
3、2017年5月，公司以自有资金5303.85元收购控股子公司南通药业有限公司小股东南京方仁实业有限公司持有的0.095%股权。收购完成后，公司持有南通药业100%的股权，南通药业成为公司全资子公司。
4、2017年4月初，公司收到了江苏省国资委、江苏省财政厅、江苏证监局联合下发的《关于将江苏金丝利药业有限公司列为我省员工持股试点企业的通知》（苏国资〔2017〕30号），南通市国资委下发的《关于同意江苏金丝利药业有限公司开展员工持股试点工作的通知》（通国资发〔2017〕39号），经省国资委、省财政厅和江苏证监局共同研究审核，同意我公司控股子公司金丝利药业列为江苏省员工持股试点企业之一。2017年7月27日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《金丝利药业实施混合所有制改革同步引入员工持股方案》。2017年12月，金丝利药业完成实施混合所有制改革同步引入员工持股方案，公司持有金丝利药业股权由78.73%变为49.37%，继续保持控股地位，并于2017年12月28日完成工商变更登记。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
2017年医药行业监管力度不断加大，政策发布趋于密集，2017年仅国家级发布文件就已超300余份，涵盖了医药、医疗、医保以及流通四大领域下几乎所有的细分方向，《中华人民共和国中医药法》颁布和实施，国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门联合出台了《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》、国务院印发了《“十三五”国家药品安全规划》，国家中医药管理局联合国家发展和改革委员会出台了《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》，医保控费、一致性评价、两票制都将对行业发展带来重大影响，党的十九大报告明确提出“实施健康中国战略”，并作出了一系列部署，包括完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务；加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设；坚持中西医并重，传承发展中医药事业；积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展等。
随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响，医药行业市场总量逐步增长。工信部统计，2016年医药工业规模以上企业实现主营业务收入29635.86亿元，同比增长9.92%，增速较上年同期提高0.90个百分点，增速高于全国工业整体增速5.02个百分点。其中化学药品原料药制造主营业务收入5034.90亿元，同比增长8.40%，化学药品制剂制造主营业务收入7534.70亿元，同比增长10.84%，中药饮片加工主营业务收入1956.36亿元，同比增长12.66%，中成药制造主营业务收入6697.05亿元，同比增长7.88%，生物药品制造主营业务收入3350.17亿元，同比增长9.47%。
工信部统计，2016年医药工业规模以上企业实现利润总额3216.43亿元，同比增长15.57%，增速较上年同期提高3.35个百分点，高于全国工业整体增速7.07个百分点。其中化学药品原料药制造利润总额445.25亿元，同比增长25.85%，化学药品制剂制造利润总额950.49亿元，同比增长16.81%，中药饮片加工利润总额138.27亿元，同比增长12.66%，中成药制造利润总额736.28亿元，同比增长9.02%，生物药品利润总额420.10亿元，同比增长11.36%。从以上数据看出，医药行业仍然是朝阳产业，收入与利润增幅均保持在较高水平。
（二）公司发展战略
公司紧跟“健康中国”的国家战略，围绕全面建设小康社会的战略目标，以提升全民健康为己任，通过内生增长和外延扩张，实现企业的快速成长。在过去“一主两翼，涉足生物制药”的战略基础上，旨在“全面提升中药产业竞争优势，持续巩固化学原料药及中间体市场基础，积极开创生物制药新产品和新增长点，尝试进军医疗服务养老养生健康产业”，围绕“品牌化、专业化、规模化”的原则，通过集中优势打造王牌产品，扩大市场规模提高营收利润，聚焦企业核心竞争力提高资本运作收益，实现有效并购促进企业的全面发展。争取到2020年，成为产品优势明显、核心竞争力突出、品牌影响广泛、社会美誉度高的全国医药健康行业知名企业。
（三）2018年经营计划
公司在安全生产的前提下，实现营业收入及净利润的稳步增长。
（四）2018年工作计划
1、推战略，资本运作实现外延增长
围绕公司发展战略，发挥资本优势,积极开展资本运作。积极寻找符合公司发展战略的中药、特色化学药及原料药、生物药，以及医疗服务养老养生等健康产业类的优质标的企业，实施并购重组。
2、推营销，深耕市场力求攻坚突破
中药制剂销售上：一是坚持基层营销战略不动摇，提高基层人员覆盖率。对营销机构进行调整，推进基层营销的引擎作用，以“精耕华韵”为抓手，组建一支有理想、有组织、有服务精神的基层队伍，增加基层医疗单位覆盖面；二是加强商务队伍的建设，大力实施OTC促销；三是加大市场秩序的管理力度，通过标准化、差异化培训，提升基层营销人员素质和综合营销技能；强化销售队伍的合法合规运行，强化销售的廉政建设和销售人员的安全管理；
四是突出王氏保赤丸和蛇药片两个主品种的销售；同时强化西药销售及中药小品种的商务销售。五是做好政策研究和经营环境分析工作，时刻关注国家关于医药的产业政策和行业政策，关注国家关于医保、物价、招标的方案，关注行业各项监管并做出快速响应。
中药材及中药饮片上：加快推进在陇西、亳州进行道地药材种植加工基地建设，打造7S透明工厂，实现质量可追溯、种植加工过程全透明，从原产地、良种、种植、加工、包装、仓储、物流各个环节把控药材质量，实现中药原料标准化、中药饮片标准化，推动行业标准、国家标准升级，扩大优质道地药材的市场占有量。
在原料药销售上：要加强与客户的直接沟通（特别是国外客户），了解客户需求，提高服务质量，熟知同行状态，在知己知彼情况下维系好原有市场，并争取抢回丢失的市场。
加大保健品、化妆品的营销力度。金丝利药业要主推利润高的保健品销售，加大招商力度。季德胜科技要深度挖掘季德胜文化与传统中医药文化以及传统中国文化之间的关联，将品牌做成有特色的中国传统文化的载体。
3、推研发，创新驱动谋求转型升级
中药制剂、中药材方面：完成王氏保赤丸上市后临床研究，开展王氏保赤丸胃肠动力功效试验研究，探索季德胜蛇药片药效拓展研究；开展规模化产地加工当归、白芍、白术、菊花无硫加工生产工艺与质量标准研究。
化学药方面：推进倍他替尼Ⅰ期临床研究，跟踪受试者入组进度，及时掌握项目动态研究数据；加快丙硫氧嘧啶片、苯巴比妥片、注射用阿奇霉素和注射用泮托拉唑的仿制药一致性评价研究工作，进一步落实左旋泮托拉唑钠原料药工艺优化研究，制备临床试验样品，着手启动临床研究。
生物药方面：完成单抗JH-B1A1的临床前药学、药理毒理学研究，并对研究结果进行评估分析，编写IND注册申报资料，力争向国家局申报；开展单抗JH-A11临床前工艺开发,建立和验证质量分析方法，制备毒理研究样品，启动生物学评价研究。
保健品方面：密切跟踪与上海康希生物公司合作研发保健食品的研发进度，并提前做好市场调研、招商工作，缩短产品推向市场的过渡时间；计划开发十个药食同源的压片糖果类
有保健功能的食品。
日化品方面：进行洁面乳研究、季德胜健肤原液褪色的产学研研究。
4、推管理，完善体系力促全面规范
围绕全面实现经营目标建立推行与之匹配的管理体系,加强主责人的履职责任落实，继续开展对子公司高管履职尽职情况的督导巡查，加强对子公司条线工作的督导服务等。
5、推文化，价值观引领打造人才高地
围绕“以奋斗者为本、敢于担当”的人力资源核心价值观开展人力资源工作，继续制定完善公司人才引留的方案，加强文化引导，进一步完善薪酬考核体系，拉大绩效工资、奖金级差，加大评优力度，制度保障薪酬待遇向奋斗者、敢于担当者倾斜，加强人才储备。
6、推党建，高点定位建设“三聚”工程
以学习十九大精神为契机，以十九大精神为引领，结合公司发展实际，加强党建工作，发挥党员干部在公司经济发展工作中的战斗堡垒作用。一是聚焦执行力提升，二是聚力廉洁从业，三是聚神党员队伍建设。
（五）可能面临的风险
1、原材料采购风险
公司中成药制剂产品所用原材料为中药材，中药材野生资源的稀缺性、人工种植受气候环境以及种植面积变动的影响，公司有可能面临原材料供应不足的风险，原材料采购价格的大幅波动亦加大了公司采购成本增加和中药材贸易亏损的风险。
2、销售价格下降的风险
因医保控费影响，各地招投标价格下降压力越来越大，公司面临销售价格下降的风险，可能对未来发展带来不利影响。
3、产品质量风险
药品质量关系人民群众的生命安全，一旦公司自身的产品质量控制出现疏漏，生产出质量不符合标准的产品而未检验出来或者由于其他不可抗力因素的影响，公司很可能因此而损失重要客户，甚至因此而造成严重的医疗事故，承担巨额赔付，公司信誉和质量口碑也将因此而受损，将对公司的经营发展产生重大不利影响。
4、安全、环保风险
公司化学原料药、化工医药中间体生产需要遵循严格的安全、环保标准，可能存在设备等操作不当引发安全、环保事故，公司虽然自设立至今未发生重大安全、环保事故，且制定了严格的安全生产管理规定，但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生意外安
全、环保事故的风险。
5、药品研发风险
公司每年都投入大量资金用于药品的研发，药品从实验研究、临床研究、获得药品注册批件到正式生产需要经过多个环节的审批，随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大幅提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。
6、人才不足的风险
随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司可能存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的风险。
7、规模快速扩张带来的管理风险
随着公司经营规模的扩张，公司控股或参股公司在持续增加，对子公司的有效管理是公司持续发展的保证，人力资源管理、营销拓展、风险管控等方面均对公司提出了更高的要求。
尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架，拥有较为健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才，但如果不能有效配置，调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。
8、持有美国kadmon公司股票下跌风险
公司持有的美国kadmon公司股票在美国纽约证券交易所上市发行,股票代码"KDMN"，公司按可供出售金融资产进行计量。公司已在2017年对其股价下跌计提了减值准备，如果未来股价继续下跌，公司仍需计提减值准备，减少公司净利润。
9、商誉减值风险
根据企业会计准则，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司2015年收购的东力企管产生了5.67亿元的商誉，报告期内计提了4209.28万元的商誉减值准备，如东力企管在未来经营状况恶化，将有可能产生商誉减值，从而减少公司净利润。
敬请投资者注意上述风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||了解公司发展战略、行业现状、产品用|
|2017年02月16日|实地调研|机构||
||||途、2016年度情况、利润分配情况等|
||||了解公司发展战略、行业现状、产品用|
|2017年05月26日|实地调研|机构|途、子公司“无硫化、道地药材”项目情|
||||况、2017年经营情况|
||||了解公司发展战略、行业现状、产品用|
|2017年06月15日|实地调研|机构||
||||途、2017年经营情况|
||||了解公司发展战略、行业现状、产品用|
|2017年11月17日|实地调研|机构||
||||途、2017年经营情况|
||||了解公司发展战略、行业现状、产品用|
|2017年11月20日|实地调研|机构||
||||途、2017年经营情况|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、2017年3月3日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》，以公司2016年12月31日的总股本420,294,831.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利63,044,224.65元。
2、2017年3月7日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，确定权益分派的股权登记日为2017年3月13日，除权除息日为2017年3月14日。
3、2017年3月14日，分派的现金红利已划转至股东资金账户。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||不适用|
|明：||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年度利润分配方案：公司以2015年12月31日公司总股本280,196,554股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积转增股本，以280,196,554股为基准每10股转增5股。
2016年度利润分配方案：公司以2016年12月31日公司总股本420,294,831股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），以资本公积转增股本，以420,294,831股为基准每10股转增10股。
2017年度利润分配预案：公司以2017年12月31日公司总股本840,589,662股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2017年|42,029,483.10|175,319,960.72|23.97%|0.00|0.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2016年|63,044,224.65|165,029,744.11|38.20%|0.00|0.00%|
|2015年|28,019,655.40|78,081,130.49|35.89%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.50|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|840,589,662.00|
|现金分红总额（元）（含税）|42,029,483.10|
|可分配利润（元）|250,372,097.09|
|现金分红占利润分配总额的比例|100%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|公司本年度利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，拟以公司的总股本840,589,662.00股为基准，向全体股东每10||
|股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利42,029,483.10元，尚未分配的利润为208,342,613.99（母公司数据），||
|结转以后年度分配。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||股份限售承诺|担任公司董事、监事、高级管理人||||
||||员的股东承诺在其任职期间每年转||||
||||让的股份不超过其所持公司股份总||||
||||数的百分之二十五；若发生离职情||||
||宋皞;徐跃;杨小军;|||2010年02月||严格履行|
|股改承诺|||形，离职后半年内不转让其所持有||9999-12-31||
||周云中;朱春林|||03日||承诺|
||||的公司股份，离任六个月后的十二||||
||||月内通过证券交易所挂牌交易出售||||
||||本公司股票数量占其所持有本公司||||
||||股票总数的比例不超过50%。||||
|收购报告书或|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
||||"蔡炳洋、蔡鹏、张建华承诺于公司||||
||||重大资产重组事项中以现金认购所||||
||||取得的精华制药股份，自该股份上||||
||||市之日起36个月内将不以任何方式||||
||||转让，包括但不限于通过证券市场||||
||||公开转让或通过协议方式转让，因||||
||蔡炳洋;蔡鹏;张建|股份限售|东力企管未实现承诺业绩而由公司|2015年12月||严格履行|
||||||2018-12-02||
||华|承诺|回购的情形除外。由于公司送红股，|03日||承诺|
||||转增股本原因而增持的股份，亦遵||||
||||照上述锁定日期进行锁定。如《中||||
||||华人民共和国公司法》、《中华人民||||
||||共和国证券法》、证券监管部门对本||||
|资产重组时所|||人持有的股份有其他锁定要求的，||||
|作承诺|||本人亦将遵照执行。"||||
||||南通产业控股集团有限公司承诺，||||
||||其取得的公司重大资产重组事项发||||
||||行的股份自股份上市之日起36个月||||
||||内不转让，在此之后按照中国证监||||
||||会和深圳证券交易所的相关规定执||||
||南通产业控股集团|股份限售|行，由于公司送红股，转增股本原|2015年12月||严格履行|
||||||2018-12-02||
||有限公司|承诺|因而增持的股份，亦遵照上述锁定|03日||承诺|
||||日期进行锁定。如《中华人民共和||||
||||国公司法》、《中华人民共和国证券||||
||||法》、证券监管部门对本企业持有的||||
||||股份有其他锁定要求的，本企业亦||||
||||将遵照执行。||||
||||南通产业控股集团有限公司承诺其||||
||||自身、控股和实际控制下的其他企||||
||||业目前未从事与公司相竞争的业||||
||||务。南通产业控股集团有限公司将||||
||||对其他控股、实际控制的企业按本||||
|||关于同业|||||
||||协议进行监督，并行使必要的权利，||||
|||竞争、关|||||
|首次公开发行|||促使其遵守本协议。南通产业控股||||
||南通产业控股集团|联交易、||2010年02月||严格履行|
|或再融资时所|||集团有限公司保证其自身及控股和||9999-12-31||
||有限公司|资金占用||03日||承诺|
|作承诺|||实际控制的其他企业不会以任何形||||
|||方面的承|||||
||||式直接或间接地从事与公司相同或||||
|||诺|||||
||||相似的业务;若原南通中诚制药有限||||
||||公司职工股东对于南通精华集团有||||
||||限公司收购其股权的价格如有异||||
||||议，相关经济、法律责任均由南通||||
||||产业控股集团有限公司承担。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股权激励承诺|||||||
||||1、公司将采取现金、股票或者现金||||
||||与股票相结合的方式分配股利，董||||
||||事会可以根据公司盈利情况及资金||||
||||需求状况提议公司进行中期现金分||||
||||红。2、根据《公司法》等有关法律||||
||||法规及《公司章程》的规定，在公||||
||||司盈利且现金能够满足公司持续经||||
||||营和长期发展的前提下，2015年||||
||||-2017年连续三年内以现金方式累||||
||精华制药集团股份||计分配的利润不少于该三年实现的|2015年03月||严格履行|
|||分红承诺|||9999-12-31||
||有限公司||年均可分配利润的30%。3、未来三|10日||承诺|
||||年(2015年-2017)年公司可以根据累||||
||||计可供分配利润、公积金及现金流||||
||||状况，在保证最低现金分红比例和||||
||||公司股本规模合理的前提下，采用||||
|其他对公司中|||||||
||||股票股利方式进行利润分配。4、如||||
|小股东所作承|||||||
||||果未来三年内公司净利润保持持续||||
|诺|||||||
||||稳定增长，公司可提高现金分红比||||
||||例或者实施股票股利分配，加大对||||
||||投资者的回报力度。||||
||曹燕红;南通产业控||||||
||||本人（本公司）承诺在精华制药集||||
||股集团有限公司;南||||||
||||团股份有限公司《关于2016年度利||||
||通综艺投资有限公|股份限售||2017年02月||严格履行|
||||润分配及资本公积金转增股本预案||2017-08-05||
||司;宋皞;徐跃;杨小|承诺||06日||承诺|
||||的预披露公告》披露后6个月内不||||
||军;昝圣达;周云中;||||||
||||存在减持计划。||||
||朱春林||||||
||曹燕红;吉正坤;南||||||
||通产业控股集团有||||||
||||本公司（本人）获配的精华制药非||||
||限公司;宋皞;孙海|股份限售||2015年01月||严格履行|
||||公开发行的股份自本次发行结束之||2018-01-05||
||胜;徐跃;杨小军;昝|承诺||06日||承诺|
||||日起三十六个月内不得转让。||||
||圣达;周云中;朱春||||||
||林||||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|||||||
||不适用||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
||||||市场竞争加|||
|东力企管子公|||||||巨潮资讯网|
||2015年01月|2017年12月|||剧，公司主产|2015年05月||
|司东力（南通）|||7,737.6|5,816.14|||(www.cninfo.c|
||01日|31日|||品甲基肼毛利|25日||
|化工有限公司|||||||om.cn)|
||||||下降|||

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用
根据公司与东力企管股东蔡炳洋、蔡鹏、张建华签订的盈利补偿协议，东力企管2017年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于7,737.60万元，本年度东力企管未完成业绩盈利承诺，未完成的主要原因为市场竞争加剧，公司主产品甲基肼毛利下降。
根据协议，东力企管考核期内实现的扣除非经常性净利润超过业绩承诺部分的20%部分用于奖励以蔡炳洋为首的管理团队，故南通东力2015年度全年净利润实现数（扣除非经常性损益）超过5,200万元部分计提了141.79万元奖励；2016年度全年净利润实现数（扣除非经常性损益）超过6,240万元部分计提了35.56万元奖励，2017年因业绩承诺未完成冲回了上述超额奖励。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），对原《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》进行修订，公司相应变更政府补助相关会计政策。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2016年1月，公司子公司精华制药亳州康普有限公司分立成立保和堂（亳州）药业有限公司，注册资本为人民币100万元，该子公司自完成分立后纳入公司合并范围。根据2016年4月26日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普合并及增资的议案》，同意将保和堂（亳州）药业有限公司、精华制药亳州康普有限公司（后更名为保和堂（亳州）制药有限公司）进行吸收合并。合并工作完成后，保和堂（亳州）制药有限公司存续经营，保和堂（亳州）药业有限公司注销。保和堂（亳州）药业有限公司纳入合并报告范围的时间为2016年1月至8月。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|天衡会计师事务所(特殊普通合伙)|
|境内会计师事务所报酬（万元）|54|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|10|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|闵志强、王兆钢|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联交|占同类|获批的|||可获得|||
|||||关联交|||||是否超|关联交||||
|关联交易|关联关|关联交|关联交||关联交|易金额|交易金|交易额|||的同类|披露日|披露索|
|||||易定价|||||过获批|易结算||||
|方|系|易类型|易内容||易价格|（万|额的比|度（万|||交易市|期|引|
|||||原则|||||额度|方式||||
|||||||元）|例|元）|||价|||
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|江苏万年||向关联|采购原|||||||||2017年||
||参股子||||||||||||网|
|长药业有||方采购|料药中|市场价|市场价|130.24|0.89%|2,000|否|电汇|市场价|02月09||
||公司||||||||||||（www|
|限公司||商品|间体|||||||||日||
||||||||||||||.cninfo.|
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|南通三越|关联法|向关联|销售中|||||||||2017年||
||||||||||||||网|
|中药饮片|人控制|方销售|药材及|市场价|市场价|0|0.00%|500|否|电汇|市场价|02月09||
||||||||||||||（www|
|有限公司|的企业|商品|饮片|||||||||日||
||||||||||||||.cninfo.|
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|北京国康|关联法|||||||||||2017年||
|||方采|销售中|||24,359.|||||||网|
|兄弟医药|人控制|||市场价|市场价||44.86%|30,000|否|电汇|市场价|08月11||
|||购、销|药材及|||41|||||||（www|
|有限公司|的企业|||||||||||日||
|||售商品|饮片||||||||||.cninfo.|
||||||||||||||com.cn|
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||关联法|||||||||||2017年||
|（焦作）||方采|销售中|||3,084.6|||||||网|
||人控制|||市场价|市场价||5.68%|30,000|否|电汇|市场价|02月09||
|制药有限||购、销|药材及|||2|||||||（www|
||的企业|||||||||||日||
|公司||售商品|饮片||||||||||.cninfo.|
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|兄弟医药|人控制||药材及|市场价|市场价|0|0.00%|10,000|否|电汇|市场价|02月09||
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|有限公司|的企业||饮片|||||||||日||
|||售商品|||||||||||.cninfo.|
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|有限公司|的企业||饮片|||||||||日||
|||售商品|||||||||||.cninfo.|
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||人控制||药材及|市场价|市场价|0|0.00%|10,000|否|电汇|市场价|02月09||
|制药有限||购、销|||||||||||（www|
||的企业||饮片|||||||||日||
|公司||售商品|||||||||||.cninfo.|
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||关联法||销售中|||||||||2017年||
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||人控制||药材及|市场价|市场价|0|0.00%|10,000|否|电汇|市场价|02月09||
|制药有限||购、销|||||||||||（www|
||的企业||饮片|||||||||日||
|公司||售商品|||||||||||.cninfo.|
||||||||||||||com.cn|
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|||||||27,574.||||||||
|合计||||--|--||--|102,500|--|--|--|--|--|
|||||||27||||||||

|||
|-|-|
|大额销货退回的详细情况|无|
||预计2017年度向江苏万年长药业有限公司采购商品总额不超过2,000万元，报告期内|
||向其采购130.24万元；预计2017年度向南通三越中药饮片有限公司销售商品总额不|
||超过500万元，报告期内实际未发生；亳州保和堂预计2017年度向北京国康兄弟医|
|按类别对本期将发生的日常关联交|药有限公司采购或销售中药材及饮片总额不超过3亿元，报告期内实际发生24359.41|
|易进行总金额预计的，在报告期内的|万元，预计2017年度向保和堂（焦作）制药有限公司采购或销售商品不超过3亿元，|
|实际履行情况（如有）|报告期内实际发生3084.62万元；陇西保和堂预计2017年度向北京国康兄弟医药有限|
||公司采购或销售中药材及饮片总额各不超过1亿元，报告期内实际未发生，预计2017|
||年度向保和堂（焦作）制药有限公司采购或销售商品各不超过1亿元，报告期内实际|
||未发生。|
|交易价格与市场参考价格差异较大||
||无|
|的原因（如适用）||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|||||||《借款合|||
|||||||同》项下债|||
|保和堂（亳州）制药|2017年08||2017年09月12||连带责任保||||
|||48,000||24,000||务履行期届|否|否|
|有限公司|月11日||日||证||||
|||||||满之日起两|||
|||||||年|||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||48,000||||24,000|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||48,000||||24,000|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||48,000||||24,000|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期末已审批的担保额度合计||报告期末实际担保余额合||
||48,000||24,000|
|（A3+B3+C3）||计（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||10.52%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务||||
|||0||
|担保余额（E）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||0||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||0||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿||||
|||无||
|责任的情况说明（如有）||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
1、保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
2、公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、传真、电子邮箱以及深交所上市公司投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。
3、人才是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。
4、公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
陇西保和堂公司计划继续在定西市陇西县、岷县、漳县等国家级贫困县建立中药材标准化种植基地，通过公司+合作社+农户的形式，使农户通过种植中药材达到产业脱贫。
（2）年度精准扶贫概要
公司在国家级贫困县陇西市投资了陇西保和堂公司，进行无硫化中药饮片产业建设，报告期，陇西保和堂公司在当地采购中药材及项目建设合计5447.8万元，解决就业67人；向漳县东泉乡黄河村贫困学生捐赠了学习用品0.3万元，贫困户捐赠米面油等生活用品0.2万元，给村委安装了0.3万元的LED显示屏一块。同时，为保证种植户收入，公司还与当地种植户签订了当归种植基地购销意向协议。
为贯彻《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》、《基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划》，报告期内，公司投入20万元，在中华中医药学会的大力支持下，20多名北京的优秀专家，在湖南娄底、辽宁喀左、河南许昌、山西大同等地开展了20场“精耕华韵”活动，培训了基层近3000名医生，提高其对基层常见病的诊断与治疗能力。有效地规范了基层诊疗行为，优化诊疗流程；推进合理用药，保障临床用药安全；加强了基层中医药人才队伍建设；促进基层首诊，助力分级诊疗制度的建立。
2017年6月13日，公司向南通市慈善总会捐款70万元，其中20万元捐赠资金将用于支持南通市慈善总会开展扶贫济困、安老助学、帮残助医等慈善活动；50万元捐赠资金用于在市慈善总会成立精华集团冠名基金，用于精华集团及其子公司相关人员的扶贫济困、安老助学、帮残助医等等。
（3）精准扶贫成效
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|其中： 1.资金|万元|5,538.6|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|其中： 1.1产业发展脱贫项目类型|——|农林产业扶贫|
|1.2产业发展脱贫项目个数|个|1|
|1.3产业发展脱贫项目投入金额|万元|5,448.1|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育扶贫|——|——|
|4.3改善贫困地区教育资源投入金|||
||万元|0.3|
|额|||
|5.健康扶贫|——|——|
|其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入|||
||万元|20|
|金额|||
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|7.3贫困残疾人投入金额|万元|0.2|
|8.社会扶贫|——|——|
|8.3扶贫公益基金投入金额|万元|70|
|9.其他项目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（4）后续精准扶贫计划
公司将继续在陇西进行投资和开展其他扶贫活动。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染物|||||||||
|公司或子公||||排放口分布||执行的污染||核定的排放|超标排放情|
||及特征污染|排放方式|排放口数量||排放浓度||排放总量|||
|司名称||||情况||物排放标准||总量|况|
||物的名称|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|精华制药集||||||||||
|||||||GB8978-19||||
|团南通有限|COD|间歇排放|1个|厂区西北角|314mg/l||39.85吨|64.5吨|无|
|||||||96||||
|公司||||||||||
|精华制药集||||||||||
|||||||GB8978-19||||
|团南通有限|氨氮|间歇排放|1个|厂区西北角|18.5mg/l||3.1吨|4.5吨|无|
|||||||96||||
|公司||||||||||
|||||||GB16297-1||||
|精华制药集||||||||||
|||||||996、||||
|团南通有限|SO2|连续排放|2个|厂区西北角|11mg/m3||0.07吨|2.336吨|无|
|||||||GB14554-1||||
|公司||||||||||
|||||||993||||
|||||||GB16297-1||||
|精华制药集||||||||||
|||||||996、||||
|团南通有限|NOx|连续排放|2个|厂区西北角|100mg/m3||0.55吨|3.108吨|无|
|||||||GB14554-1||||
|公司||||||||||
|||||||993||||
|江苏森萱医||||||||||
|||||||GB8979-19||||
|药化工股份|废水|间隙排放|1个|厂区西|---||43286.99吨|48423.53吨|无|
|||||||96||||
|有限公司||||||||||
|江苏森萱医||||||||||
|药化工股份|COD|间隙排放|1个|厂区西|60mg/l|80mg/l|3.413吨|24.212吨|无|
|有限公司||||||||||
|江苏森萱医||||||||||
|药化工股份|氨氮|间隙排放|1个|厂区西|0.05mg/l|15mg/l|0.631吨|2.905吨|无|
|有限公司||||||||||

防治污染设施的建设和运行情况
公司聘请环保治理专业机构负责管理环保设施的日常运行和维护，废水、废气处理设施安排有专人管理，采用“三班两运转”制度进行24小时值班，确保废水、废气处理设施的有效运行。
南通公司目前各污染防治设施运行正常，公司建有一座日处理能力为1000吨的废水处理站及配套的废水预处理装置，高浓高盐废水经废水预处理岗位精馏回收溶剂和MVR除盐后进入废水站进行组合生化处理后排入园区污水处理厂后续处理；公司各车间建有废气预处理装置包括碱喷淋塔、活性炭吸附塔及水喷淋塔，并建设了一座废气处理能力为30000m3/h的废气焚烧炉装置（RTO）用于处理全厂的有机废气；另外，公司建有一座处理能力为500kg/h的固废焚烧炉，用于焚烧蒸馏残液及废活性炭等固废。各污染源排口安装有在线监控装置实时监控并与园区环保局联网。
森萱医药建有废水处理设施：废水处理装置和组合沉淀池，与主体设施的同步运转率100%；
建有废气处理设施：碱水喷淋+光微波氧化+活性炭吸咐，与主体设施的同步运转率100%。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
南通公司一期和二期项目均已通过南通市环境保护局环境影响评价和竣工环境保护验收。
突发环境事件应急预案
公司建有完善的环境污染事故应急处理机制，从各个方面保障事故应急处理能力。公司
编制有《安全应急救援预案》、《环境保护应急预案》等，并配备了相应的应急处理设备，
组织员工进行突发环境事故的演习，加强理论和实际的联系，提高处理突发环境事故的处理能力。
环境自行监测方案
公司对废气、废水在厂区各排放口每年监测一次，每次每个点位取样三次；对噪声在厂界四周每年监测一次，每次一天，每天昼夜各测一次。
其他应当公开的环境信息
无。
其他环保相关信息
公司在网站（http://www.ntjhzy.com）披露了《精华制药集团股份有限公司2016年度环境报告》、《精华制药集团股份有限公司应急预案》与《环保信息公开》。南通公司于2017年10月8日顺利通过了环境管理体系认证（ISO14001:2004）的年度复审，并于2017年12月换领了国家排污许可证。
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|公告编号|事项|公告名称|登载日期|登载的互联网站及检索路径|
|2017-003|2016年权益分派预案预披露|关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告|2017-2-6|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-013|公司产品进入国家医保目录|关于公司产品进入国家医保目录的公告|2017-2-25|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-018|2016年权益分派实施|2016年年度权益分派实施公告|2017-3-7|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-022|对投资Kadmon公司股票计提减值准备|关于对投资Kadmon公司股票计提减值准备的公告|2017-4-5|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-023|金丝利药业被列为江苏省员工持股试点企业|关于控股子公司金丝利药业被列为江苏省员工持股试点企业的公告|2017-4-8|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-034|公司监事杜连强先生辞职|关于监事辞职的公告|2017-8-11|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-036|亳州保和堂项目建设合并调整|关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设合并调整的公告|2017-8-11|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-037|公司同意亳州保和堂向银行申请项目贷款并为其提供担保|关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告|2017-8-11|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-045|公司董事刘正午先生辞职|关于公司董事辞职的公告|2017-10-30|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-047|南通公司受到行政处罚|关于公司子公司受到行政处罚的公告|2017-11-3|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-050|陇西保和堂取得GMP证书|关于子公司取得GMP证书的公告|2017-12-6|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-051|公司倍他替尼研究开|关于倍他替尼研究开发进展的公|2017-12-7|巨潮资讯网|

||||
|-|-|-|
|发进展情况|告|（www.cninfo.com.cn）|

二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|公告编号|事项|公告名称|登载日期|登载的互联网站及检索路径|
|2017-002|南通森萱获得药品生产许可证|关于下属公司获得药品生产许可证的公告|2017-1-21|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-010|森萱医药发行新股挂牌并公开转让|关于控股子公司森萱医药发行新增股份挂牌并公开转让的公告|2017-2-17|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-011|金丝利药业获得高新技术企业证书|关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告|2017-2-17|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-012|南通东力获得高新技术企业证书|关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告|2017-2-18|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-020|参股公司万年长股权转让完成|关于参股子公司股权转让完成工商变更的公告|2017-3-21|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-021|亳州保和堂增资完成|关于子公司保和堂（亳州）制药有限公司完成增资后营业执照变更登记手续的公告|2017-4-1|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-023|金丝利药业被列为江苏省员工持股试点企业|关于控股子公司金丝利药业被列为江苏省员工持股试点企业的公告|2017-4-8|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-027|收购南通药业小股东股权完成工商变更|关于控股子公司完成工商变更的公告|2017-5-9|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-036|亳州保和堂项目建设合并调整|关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设合并调整的公告|2017-8-11|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-037|公司同意亳州保和堂向银行申请项目贷款并为其提供担保|关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告|2017-8-11|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-040|南通公司发生安全生产事故|关于子公司发生一起安全生产事故的公告|2017-8-11|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-047|南通公司受到行政处罚|关于公司子公司受到行政处罚的公告|2017-11-3|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2017-050|陇西保和堂取得GMP证书|关于子公司取得GMP证书的公告|2017-12-6|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
||||||||121,578,0|243,748,0||
|一、有限售条件股份|122,170,003|29.07%|||122,170,003|-591,918|||29.00%|
||||||||85|88||
||||||||18,978,24|37,956,48||
|2、国有法人持股|18,978,240|4.52%|||18,978,240||||4.52%|
||||||||0|0||
||||||||102,599,8|205,791,6||
|3、其他内资持股|103,191,763|24.55%|||103,191,763|-591,918|||24.48%|
||||||||45|08||
||||||||102,599,8|205,791,6||
|境内自然人持股|103,191,763|24.55%|||103,191,763|-591,918|||24.48%|
||||||||45|08||
||||||||298,716,7|596,841,5||
|二、无限售条件股份|298,124,828|70.93%|||298,124,828|591,918|||71.00%|
||||||||46|74||
||||||||298,716,7|596,841,5||
|1、人民币普通股|298,124,828|70.93%|||298,124,828|591,918|||71.00%|
||||||||46|74||
||||||||420,294,8|840,589,6||
|三、股份总数|420,294,831|100.00%|||420,294,831|0|||100.00%|
||||||||31|62||

股份变动的原因
√适用□不适用
2017年3月14日，公司实施了2016年度利润分配方案，以公司2016年末的总股本
420,294,831股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利63,044,224.65元，尚未分配的利润为307,240,015.60，结转以后年度分配；同时以资本公积转增股本，以420,294,831股为基准每10股转增10股，共计转增420,294,831股，转增后公司总股本增至840,589,662股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
公司第三届董事会第四十七次会议及公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》：以公司2016年末的总股本420,294,831股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），共计分配现金红利63,044,224.65元，尚未分配的利润为307,240,015.60，结转以
后年度分配；同时以资本公积转增股本，以420,294,831股为基准每10股转增10股，共计转增
420,294,831股，转增后公司总股本增至840,589,662股。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
2017年3月14日，公司实施了2016年度利润分配方案，公司总股本由420,294,831股变为840,589,662股。本次所转增股于2017年3月14日直接计入股东证券账户。2017年3月14日，公司完成注册资本的工商变更登记。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
2016年度公司每股收益和稀释每股收益为0.3927,按最新股本计算为0.1964；2016年度归属于公司普通股股东的每股净资产为7.46元，按最新股本计算为3.73元；2017年年度报告中公司每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产已按最新股本计算。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|解除限售日期|
||数|限售股数|售股数|数|||
||||||2014、2015年非公开|2018年1月5日解除限售|
|南通产业控股集|||||||
||18,978,240||18,978,240|37,956,480|发行股份及公积金转|30,000,000股、2018年12月|
|团有限公司|||||||
||||||股|2日解除限售7,956,480股|
||||||2014年非公开发行股||
|昝圣达|67,500,000||67,500,000|135,000,000||2018年1月5日|
||||||份及公积金转股||
||||||2014年非公开发行股|2018年1月5日解除限售|
|朱春林|4,815,000||4,815,000|9,630,000|份、高管锁定及公积|7,440,000股、按高管法定锁|
||||||金转股|定比例持续锁定2,190,000股|
||||||2014年非公开发行股|2018年1月5日解除限售|
|周云中|1,918,299||1,918,299|3,836,598|份、高管锁定及公积|3,660,000股、按高管法定锁|
||||||金转股|定比例持续锁定176,598股|
||||||2014年非公开发行股|2018年1月5日解除限售|
|杨小军|596,250||596,250|1,192,500|份、高管锁定及公积|1,140,000股、按高管法定锁|
||||||金转股|定比例持续锁定52,500股|
||||||2014年非公开发行股||
|吉正坤|165,000||165,000|330,000||2018年1月5日|
||||||份及公积金转股||
||||||2014年非公开发行股||
|曹燕红|300,000||300,000|600,000||2018年1月5日|
||||||份及公积金转股||
||||||2014年非公开发行股|2018年1月5日解除限售|
|宋皞|151,171||151,171|302,342|份、高管锁定及公积|150,000股、按高管法定锁定|
||||||金转股|比例持续锁定152,342股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年非公开发行股||
|孙海胜|540,000||540,000|1,080,000||2018年1月5日|
||||||份及公积金转股||
||||||2015年非公开发行股||
|蔡炳洋|20,500,624||20,500,624|41,001,248||2018年12月2日|
||||||份及公积金转股||
||||||2015年非公开发行股||
|张建华|5,789,649||5,789,649|11,579,298||2018年12月2日|
||||||份及公积金转股||
||||||2015年非公开发行股||
|蔡鹏|26,318||26,318|52,636||2018年12月2日|
||||||份及公积金转股||
||||||2014年非公开发行股|2018年1月5日解除限售|
|徐跃|889,452|1,185,936|1,482,420|1,185,936|份、高管锁定及公积|600,000股、2018年9月3日|
||||||金转股|解锁1,185,936股|
|朱晓晶||1,050|2,100|1,050|高管锁定|2018年9月3日|
|合计|122,170,003|1,186,986|122,765,071|243,748,088|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司实施2016年度权益分派，公司总股本由420,294,831股增至840,589,662股，公司控股股东南通产业控股集团有限公司持股为34.09%，控股股东未发生变化。本次股份变动不影响公司资产和负债。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决||年度报告披露日||
|||年度报告披露||||||
|||||权恢复的优先||前上一月末表决||
|报告期末普通||日前上一月末||||||
||33,603||32,741|股股东总数|0|权恢复的优先股|0|
|股股东总数||普通股股东总||||||
|||||（如有）（参见||股东总数（如有）||
|||数||||||
|||||注8）||（参见注8）||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况||
|||持股比|报告期末持|报告期内增|||||
|股东名称|股东性质||||条件的股份|条件的股份|||
|||例|股数量|减变动情况|||股份状态|数量|
||||||数量|数量|||
|南通产业控股集团有限公司|国有法人|34.09%|286,592,160|143296080|37,956,480|248,635,680|||
||||||||质押|37,929,516|
|昝圣达|境内自然人|16.06%|135,000,000|67500000|135,000,000|0|质押|130,000,000|
|南通综艺投资有限公司|境内非国有法人|11.78%|99,000,000|49500000|0|99,000,000|||
|蔡炳洋|境内自然人|4.88%|41,001,248|20500624|41,001,248|0|质押|21,001,248|
|江苏省南通港闸经济开发区总公司|国有法人|4.07%|34,182,420|17091210|0|34,182,420|||
|朱春林|境内自然人|1.53%|12,840,000|6420000|9,630,000|3,210,000|质押|8,862,400|
|张建华|境内自然人|1.38%|11,579,298|5789649|11,579,298|0|质押|5,579,298|
|周云中|境内自然人|0.61%|5,115,466|2557733|3,836,598|1,278,868|||
|云南国际信托有限公司－元素达仁1号集合资金信托计划|其他|0.57%|4,791,900|4791900|0|4,791,900|||
|厦门国际信托有限公司－天勤十二号单一资金信托|其他|0.44%|3,738,600|3738600|0|3,738,600|||
|战略投资者或一般法人因配售|||||||||
|新股成为前10名股东的情况（如||无|||||||
|有）（参见注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动||昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关|||||||
|的说明||系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|南通产业控股集团有限公司||248,635,680|||||人民币普通股|248,635,680|
|南通综艺投资有限公司||99,000,000|||||人民币普通股|99,000,000|
|江苏省南通港闸经济开发区总公司||34,182,420|||||||
||||||||人民币普通股|34,182,420|
|云南国际信托有限公司－元素达仁1号集合资金信托计划||4,791,900|||||||
||||||||人民币普通股|4,791,900|

|||||
|-|-|-|-|
|厦门国际信托有限公司－天勤十二号单一资金信托|3,738,600|||
|||人民币普通股|3,738,600|
|香港中央结算有限公司|3,478,888|人民币普通股|3,478,888|
|朱春林|3,210,000|人民币普通股|3,210,000|
|张息|2,726,100|人民币普通股|2,726,100|
|中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收益专户|2,013,874|||
|||人民币普通股|2,013,874|
|杜桂兰|2,003,600|人民币普通股|2,003,600|
|前10名无限售流通股股东之间，||||
|以及前10名无限售流通股股东|昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关|||
|和前10名股东之间关联关系或|系，也未知是否属于一致行动人。|||
|一致行动的说明||||
|前10名普通股股东参与融资融||||
|券业务情况说明（如有）（参见|无|||
|注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||单位负责人||||
|||||南通市人民政府国有资产监督管理|
|||||委员会授权国有资产的经营、资产|
|||||管理、企业管理、资本经营、投资|
|南通产业控股集团有限|||||
||杜永朝|2005年03月08日|91320600771508291H|及融资咨询服务；土地、房屋、设|
|公司|||||
|||||备的租赁；船舶、海洋工程配套设|
|||||备的销售；自营和代理上述商品及|
|||||技术的进出口业务。|
|控股股东报告期内控股|||||
||持有南通江山农药化工股份有限公司25.79%股权；持有南通醋酸化工股份有限公司7.77%股权；||||
|和参股的其他境内外上|||||
||持有中航航空高科技股份有限公司6.3%股权。||||
|市公司的股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||责人||||
|南通市国有资产监督管理委员|||||
||陆雪松||76987590-6|对南通市国有资产进行管理|
|会|||||
|实际控制人报告期内控制的其|||||
||不适用||||
|他境内外上市公司的股权情况|||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
南通市国有资产监督管理委员会
100%
南通产业控股集团有限公司
34.09%
本公司
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位||||
|法人股东名称||成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动|
||负责人||||
|南通综艺投资有限公司|昝瑞林|1988年01月11日|10033.168万元|投资管理等|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
|||任职|||任期起始日|任期终止日|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务||性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
|||状态|||期|期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2007年09月|2020年03月|||||12,840,00|
|朱春林|董事长|现任|男|57|||6,420,000|6,420,000||||
||||||26日|02日|||||0|
||||||2013年05月|2020年03月||||||
|杜永朝|董事|现任|男|56||||||||
||||||03日|02日||||||
||||||2017年11月|2020年03月||||||
|尹红宇|副董事长|现任|男|44||||||||
||||||15日|02日||||||
||||||2011年09月|2020年03月||||||
|钱卫峰|董事|现任|男|43||||||||
||||||01日|02日||||||
||董事、总经||||2007年09月|2020年03月||||||
|周云中||现任|男|53|||2,557,733|2,557,733|||5,115,466|
||理||||26日|02日||||||
||董事、副总|||||||||||
||||||2007年09月|2020年03月||||||
|杨小军|经理、财务|现任|男|49|||795,000|795,000|||1,590,000|
||||||26日|02日||||||
||负责人|||||||||||
||||||2015年05月|2020年03月||||||
|高学敏|独立董事|现任|男|79||||||||
||||||15日|02日||||||
||||||2014年11月|2020年03月||||||
|袁学礼|独立董事|现任|男|40||||||||
||||||13日|02日||||||
||||||2015年12月|2020年03月||||||
|周卫国|独立董事|现任|男|61||||||||
||||||25日|02日||||||
||监事会主||||2017年03月|2020年03月||||||
|薛红卫||现任|男|51||||||||
||席||||03日|02日||||||
||||||2017年08月|2020年03月||||||
|秦建|监事|现任|男|43||||||||
||||||28日|02日||||||
||||||2017年03月|2020年03月||||||
|申志刚|监事|现任|男|34||||||||
||||||03日|02日||||||
||董事会秘||||2017年03月|2020年03月||||||
|王剑锋||现任|男|40||||||||
||书||||03日|02日||||||
||||||2007年09月|2020年03月||||||
|宋皞|副总经理|现任|男|52|||201,562|201,562|||403,124|
||||||26日|02日||||||
|吴玉祥|副总经理|现任|男|48|2011年08月|2020年03月||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||14日|02日|||||
||||||2012年01月|2020年03月02日|||||
|曹燕红|副总经理|现任|女|44|||300,000|300,000||600,000|
||||||18日||||||
||||||2017年03月|2020年03月02日|||||
|朱千勇|副总经理|现任|男|47|||||||
||||||03日||||||
||||||2013年11月|2017年03月03日|||||
|昝瑞林|董事|离任|男|47|||||||
||||||18日||||||
||||||2017年03月|2017年10月26日|||||
|刘正午|董事|离任|男|44|||||||
||||||03日||||||
||监事会主||||2013年11月|2017年03月03日|||||
|姚志新||离任|男|49|||||||
||席||||18日||||||
||||||2010年09月|2017年03月03日|||||
|朱晓晶|监事|离任|女|33|||||||
||||||25日||||||
||||||2011年08月|2017年03月03日|||||
|祝峰|监事|离任|女|53|||||||
||||||10日||||||
||||||2017年03月|2017年08月28日|||||
|杜连强|监事|离任|男|56|||||||
||||||03日||||||
||||||2007年09月|2017年03月03日|||||
|徐跃|副总经理|离任|男|59|||1,185,936|1,185,936||2,371,872|
||||||26日||||||
||||||||11,460,23|11,460,23||22,920,46|
|合计|--|--|--|--|--|--|||0||
||||||||1|1||2|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|刘正午|董事|任免|2017年03月03日|换届选举|
|杨小军|董事|任免|2017年03月03日|换届选举|
|薛红卫|监事会主席|任免|2017年03月03日|换届选举|
|杜连强|监事|任免|2017年03月03日|换届选举|
|申志刚|监事|任免|2017年03月03日|换届选举|
|尹红宇|副董事长|任免|2017年11月15日|选举上任|
|秦建|监事|任免|2017年08月28日|选举上任|
|王剑锋|董事会秘书|任免|2017年03月03日|聘任|
|朱千勇|副总经理|任免|2017年03月03日|聘任|
|昝瑞林|董事|任期满离任|2017年03月03日|换届离任|
|杨小军|董事会秘书|任期满离任|2017年03月03日|换届离任|

||||||
|-|-|-|-|-|
|姚志新|监事会主席|任期满离任|2017年03月03日|换届离任|
|朱晓晶|监事|任期满离任|2017年03月03日|换届离任|
|祝峰|监事|任期满离任|2017年03月03日|换届离任|
|徐跃|副总经理|任期满离任|2017年03月03日|换届离任|
|刘正午|董事|离任|2017年10月26日|工作原因离职|
|杜连强|监事|离任|2017年08月28日|工作原因离职|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
朱春林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。
曾任南通农药厂副厂长、南通江山农药化工股份有限公司总经理、南通精华集团有限公司副总经理、南通工贸国有资产管理有限公司副总经理、南通产业控股集团有限公司副董事长。
现任本公司董事长，江苏省医药行业协会副会长，上海医药行业协会副会长。
杜永朝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年9月出生，中共党员，研究生，经济师。历任南通市计划委员会科员、副科长，南通市建设投资公司副总经理，南通市计划委员会科长、主任助理，南通市港闸区政府副区长、党组成员，南通市经贸委副主任、党组成员，南通市经信委副主任、党组副书记，南通市乡镇企业局、中小企业局局长。现任本公司董事，南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记。
尹红宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，中共党员，硕士学位。历任南通市乡镇企业局办公室副主任，南通市政府办公室秘书，南通市政府办公室农村经济处、计划财经处副主任科员，南通市政府办公室计划财经处主任科员，南通市纪委、市监察局正科级纪检监察员，南通市纪委、市监察局执法室正科长级副主任，南通市纪委、市监察局监察综合室正科长级副主任，南通市政府国有资产监督管理委员会纪检组组长、党组成员。现任公司副董事长、党委书记，陇西保和堂药业有限责任公司董事长，保和堂（亳州）制药有限公司董事，南通产业控股集团有限公司党委副书记。
钱卫峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学学历，公共管理硕士，助理经济师。曾任中国银行南通分行风险管理委员会秘书、南通市委组织部人才工作处副科级组织员、企事业干部处主任科员，现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，南通产业技术研究院有限公司董事、副总经理，公司董事、党委副书记。
周云中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历，高级工程师，南京中医药大学客座教授、南通大学客座教授，南通市医药首席科学家，江苏省跨世纪人才培养对象。曾任南通中药厂副厂长、中诚制药董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理，南通季德胜中药研究所有限公司法定代表人，精华制药集团南通有限公司监事。
杨小军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，工学学士、工商管理硕士、工程师。曾任南通市化工机械厂质检科总检员、技术监督科科长、助理质量保证工程师、团总支书记、厂长助理，南通精华集团有限公司运行监控部副经理、公司董事会秘书。现任公司副总经理、财务负责人、党委副书记，精华制药集团南通有限公司董事，上海苏通生物科技有限公司执行董事，保和堂（亳州）制药有限公司董事长，如东东力企业管理有限公司董
事长。
高学敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1938年3月出生。北京中医药大学教授，临
床中药学专业博士生导师，国务院津贴享受者，全国高等中医药教育名师。国家药典会顾问，卫计委儿专会主任委员，国家中药局重点学科临床中药学学术带头人，中华中医药学会中药基本理论分会名誉主委，中国中药协会药物临床评价专委会主任委员，国家食品药品监督管理局新药、国家中药保护品种、保健食品审评委员会专家，《国家基本药物（中成药）临床应用指南》编委会组长，中国药典《临床用药须知饮片卷》和《临床用药须知中成药卷》主编。现任本公司、成都康弘药业集团股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事，山东沃华医药科技股份公司董事。
袁学礼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学学历，中共党员，高级会计师，工商管理硕士，曾任南通市东昌化工有限公司财务负责人、中国供销集团南通中实投资开发有限公司财务总监、供销集团鹿邑物流园开发有限公司监事会主席、南通中实纺织交易市场有限公司财务总监、中国供销集团新疆有限公司财务总监。现任本公司独立董事，中国供销集团南通供销产业发展有限公司董事会秘书、副总经理，兼任中国供销集团新疆有限公司董事、南通棉花机械有限公司监事、南通中合国际贸易有限公司执行监事。
周卫国先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956年12月出生，研究生学历，1989年开始从事法律事务，1993年开始进入南通市第五律师事务所，1999年起在江苏通南律师事务所工作，现任本公司独立董事。
（二）监事
薛红卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大学学历，中共党员，职业药师，曾任南通中药厂车间技术员、副主任、主任，南通中诚制药有限公司市场开发科科长，公司市场营销部经理，现任公司监事会主席、总裁助理、销售二局局长。
申志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大学学历，曾任金陵饭店股份有限公司财务部、德讯科技股份有限公司财务部职员。现任公司监事，南通产业控股集团有限公司战略发展部副部长。
秦建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，研究生学历。曾任南通中诚制药厂工艺员，南通中诚制药有限公司车间主任助理，精华制药集团股份有限公司三车间主任、生产经理、生产总监，现任公司监事，精华制药集团股份有限公司制剂生产公司总经理。
（三）高级管理人员
周云中先生，现任本公司总经理，详见董事主要工作经历。
杨小军先生，现任本公司副总经理，详见董事主要工作经历。
宋皞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，工学硕士、工商管理硕士。曾任南通医药站药品科主管、南通医药股份有限公司总经理助理，南通佳源医药有限公司总经理，现任公司副总经理，南通药业有限公司执行董事、总经理，南通季德胜科技有限公司董事长、总经理。
吴玉祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，高级工程师，曾被授予“江苏省劳动模范”、“全国劳动模范和先进工作者”称号，第一届、第二届监事会职工监事。现任公司副总经理，江苏森萱医药化工股份有限公司董事长，精华制药集团南通有限公司董事长、总经理，如东东力企业管理有限公司监事。
曹燕红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，工学学士，助理会计师。曾任南通市轻工局财务物价科科员，南通市经济贸易委员会经济运行处科员、副主任科员、副处长，南通市崇川区发改委副主任（挂职），南通市经济和信息化委员会发展服务处处长。
现任公司副总经理，江苏金丝利药业股份有限公司董事，南通药业有限公司监事，南通季德胜中药研究所有限公司监事。
朱千勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工商管理硕士。曾任南通制药厂药研所技术员、制药总厂一分厂销售员、市场部副经理、公司市场部主管、销售三局局长，现任公司副总经理、销售三局局长。
王剑锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，系统分析师。曾任职于南通医药股份有限公司、担任过公司综合管理部副经理、信息中心主任。现任公司董事会秘书、资产财务部经理、证券事务部经理、证券事务代表、信息中心主任，陇西保和堂药业有限责任公司董事。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位担任的职务|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
||||||领取报酬津贴|
|||董事长、党委|2012年10月|||
|杜永朝|南通产业控股集团有限公司||||是|
|||书记|15日|||
||||2017年08月|||
|尹红宇|南通产业控股集团有限公司|党委副书记|||是|
||||16日|||
||||2011年05月|||
|钱卫峰|南通产业控股集团有限公司|副总经理|||是|
||||01日|||
|||战略发展部|2016年07月|||
|申志刚|南通产业控股集团有限公司||||是|
|||副部长|06日|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||在其他单|
|||在其他单位|||位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津|
||||||贴|
|杜永朝|南通科技工贸投资发展有限公司|董事长|2013年06月14日||否|
|杜永朝|南通产业技术研究院有限公司|董事长|2013年08月01日||否|
|杜永朝|南通国润租赁有限公司|董事长|2013年08月08日||否|
|杜永朝|南通江山农药化工股份有限公司|董事|2013年01月10日||否|
|杜永朝|中航航空高科技股份有限公司|董事|2013年01月21日||否|
|||董事长、投委||||
|杜永朝|南通红土伟达创业投资有限公司||2014年05月26日||否|
|||会副主任||||
|杜永朝|南通纺织控股集团纺织染有限公司|董事|2014年08月29日||否|
|杜永朝|南通江天化学品有限公司|董事|2013年12月26日||否|
|杜永朝|南通信息化建设发展有限公司|董事|2017年01月27日||否|
|钱卫峰|南通产业技术研究院有限公司|董事|2013年08月01日||否|
|申志刚|南通产业技术研究院有限公司|监事|2017年07月04日||否|
|高学敏|北京中医药大学|教授、博导|||是|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高学敏|葵花药业集团股份有限公司|独立董事|2009年08月18日|2017年09月26日|是|
|高学敏|成都康弘药业集团股份有限公司|独立董事|2014年01月23日||是|
|高学敏|陕西盘龙药业集团股份有限公司|独立董事|2013年06月28日||是|
|高学敏|重庆华森制药股份有限公司|独立董事|2016年01月01日||是|
|高学敏|山东沃华医药科技股份有限公司|董事|2009年06月27日||是|
||中国供销集团南通供销产业发展有限公|董事会秘书、||||
|袁学礼|||2011年01月01日||是|
||司|副总经理||||
|袁学礼|中国供销集团新疆有限公司|董事|2015年05月13日||否|
|袁学礼|南通棉花机械有限公司|监事|2011年04月01日||否|
|袁学礼|南通中合国际贸易有限公司|执行监事|2015年03月11日||否|
||中国供销集团南通中实投资开发有限公|||||
|袁学礼||财务总监|2014年03月01日|2017年04月06日|否|
||司|||||
|袁学礼|南通中实纺织交易市场有限公司|财务总监|2015年11月15日|2017年04月12日|否|
|袁学礼|供销集团鹿邑物流园开发有限公司|监事会主席|2014年03月01日|2017年06月28日|否|
|周卫国|江苏通南律师事务所|律师|1999年01月01日||是|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。
2012年1月18日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，公司经营层人员的薪酬按照《高级管理人员薪酬管理办法》考核确定。
2017年度，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为917万元（税前），同比2016年度538万元增加70.45%，报酬系根据职务与业绩挂钩进行考核领取。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|朱春林|董事长|男|57|现任|140|否|
|周云中|董事、总经理|男|53|现任|126|否|
||董事、副总经理、||||||
|杨小军||男|49|现任|98|否|
||财务负责人||||||
|宋皞|副总经理|男|52|现任|73|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|吴玉祥|副总经理|男|48|现任|98|否|
|曹燕红|副总经理|女|44|现任|85|否|
|朱千勇|副总经理|男|47|现任|34|否|
|王剑锋|董事会秘书|男|40|现任|30|否|
|薛红卫|监事会主席|男|51|现任|30|否|
|秦建|监事|男|43|现任|18|否|
|杜永朝|董事|男|56|现任||否|
|尹宏宇|副董事长|男|44|现任||否|
|钱卫峰|董事|男|43|现任||否|
|申志刚|监事|男|34|现任||否|
|高学敏|独立董事|男|79|现任|9|否|
|袁学礼|独立董事|男|40|现任|9|否|
|周卫国|独立董事|男|61|现任|9|否|
|昝瑞林|董事|男|47|离任||否|
|刘正午|董事|男|44|离任||否|
|姚志新|监事会主席|男|49|离任||否|
|朱晓晶|监事|女|33|离任||否|
|祝峰|监事|女|53|离任|22|否|
|杜连强|监事|男|56|离任|38|否|
|徐跃|副总经理|男|59|离任|98|否|
|合计|--|--|--|--|917|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|546|
|主要子公司在职员工的数量（人）|1,024|
|在职员工的数量合计（人）|1,570|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|1,570|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|771|

|||
|-|-|
|销售人员|246|
|技术人员|227|
|财务人员|57|
|行政人员|123|
|其他人员|146|
|合计|1,570|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|研究生及以上|30|
|本科|315|
|大专|406|
|大专以下|819|
|合计|1,570|

2、薪酬政策
公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利待遇，为员工缴纳“五险一金”，随着公司的发展，员工薪酬水平不断提高。
3、培训计划
公司每年由人力资源部统一下发下一年度的培训计划，各部门制定本部门详细的培训计划，包括GMP培训、安全环保培训、专业知识培训等，采用授课、宣讲、走出去等多种形式。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司作为上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
（一）资产完整情况。公司拥有的资产独立完整，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司合法拥有与生产经营有关的其他土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权及使用权。
（二）人员独立情况。公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在股份公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。
公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。
（三）财务独立情况。公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，财务人员无在股东单位兼职情况，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东单位混合纳税情况。
（四）机构独立情况。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与股东混合经营的情形，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
（五）业务独立情况。公司主要从事中成药、中药材、原料药及医药中间体和生物医药方面的研发、生产和销售。公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形。公司与控股股东南通产业控股集团有限公司签订了避免同业竞争协议，控股股东承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||公告编号：2017-015，公告|
||||||名称：《精华制药集团股份|
|2016年年度股东大|||2017年03月||有限公司2016年年度股东|
||年度股东大会|64.43%||2017年03月04日||
|会|||03日||大会决议公告》，公告网站：|
||||||巨潮资讯网|
||||||(www.cninfo.com.cn)|
||||||公告编号：2017-041，公告|
||||||名称：《精华制药集团股份|
|2017年第一次临时|||2017年08月||有限公司2017年第一次临|
||临时股东大会|64.38%||2017年08月29日||
|股东大会|||28日||时股东大会决议公告》，公|
||||||告网站：巨潮资讯网|
||||||(www.cninfo.com.cn)|
||||||公告编号：2017-048，公告|
||||||名称：《精华制药集团股份|
|2017年第二次临时|||2017年11月||有限公司2017年第二次临|
||临时股东大会|64.38%||2017年11月16日||
|股东大会|||15日||时股东大会决议公告》，公|
||||||告网站：巨潮资讯网|
||||||(www.cninfo.com.cn)|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加|现场出席次数|以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|高学敏|8|1|7|0|0|否|
|袁学礼|8|5|3|0|0|否|
|周卫国|8|1|7|0|0|否|

|||
|-|-|
|独立董事列席股东大会次数|3|

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
无
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信的履行职责，发挥各自的专业特长和技能、经验，积极履行职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，切实维护公司和股东特别是社会公众股东的权益。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会按照经营层年薪考核试行办法，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2017年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年02月28日||
|内部控制评价报告全文披露索引|《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
|||1.具有以下特征的缺陷（包括但不限|
|||于），认定为重大缺陷：（1）公司决策|
||1.具有以下特征的缺陷（包括但不限于），||
|||程序导致重大失误；（2）公司中高级管|
||认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级||
|||理人员和高级技术人员流失严重；（3）|
||管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报||
|||公司重要业务缺乏制度控制或制度体|
||告出现的重大差错进行错报更正；（3）当||
|||系失效；（4）公司内部控制重大或重要|
||期财务报告存在重大错报，而内部控制在||
|||缺陷未得到整改；（5）公司遭受证监会|
||运行过程中未能发现该错报；（4）审计委||
|||处罚或证券交易所警告。 2.具有以下|
||员会以及内部审计部门对财务报告内部控||
|||特征的缺陷（包括但不限于），认定为|
||制监督无效。 2.具有以下特征的缺陷（包||
|||重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现|
||括但不限于），认定为重要缺陷：（1）未依||
|定性标准||一般失误；（2）公司违反企业内部规章，|
||照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）||
|||形成损失；（3）公司关键岗位业务人员|
||未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于||
|||流失严重；（4）公司重要业务制度或系|
||非常规或特殊交易的账务处理没有建立相||
|||统存在缺陷；（5）公司内部控制重要或|
||应的控制机制或没有实施且没有相应的补||
|||一般缺陷未得到整改。 3.具有以下特|
||偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的||
|||征的缺陷，认定为一般缺陷：（1）公司|
||控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证||
|||违反内部规章，但未形成损失；（2）公|
||编制的财务报表达到真实、准确的目标。||
|||司一般岗位业务人员流失严重；（3）公|
||3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺||
|||司一般业务制度或系统存在缺陷；（4）|
||陷之外的其他控制缺陷。||
|||公司一般缺陷未得到整改；（5）公司存|
|||在其他缺陷。|
||1.具有以下特征的缺陷（包括但不限于），|1.具有以下特征的缺陷（包括但不限|
||认定为重大缺陷：（1）净利润潜在错报≧|于），认定为重大缺陷：（1）直接财产|
|定量标准|净利润的5%；（2）资产总额潜在错报≧资|损失金额1000万元以上；（2）对公司|
||产总额的5%；（3）销售收入潜在错报≧销|造成较大负面影响并以公告形式对外|
||售收入总额的 5%；（4）所有者权益潜在|披露； 2.具有以下特征的缺陷（包括|

||||
|-|-|-|
||错报≧所有者权益总额的5%。 2.具有|但不限于），认定为重要缺陷：（1）直|
||以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为|接财产损失金额500 万元-1000 万元|
||重要缺陷：（1）净利润的2%≤净利润潜在|（含 1000 万元）；（2）受到国家政府|
||错报＜净利润的5%；（2）资产总额的2%|部门处罚但未对公司造成负面影响；|
||≦资产总额潜在错报<资产总额的5%；（3）|3.具有以下特征的缺陷，认定为一般缺|
||销售收入总额的2%≦销售收入潜在错报<|陷：（1）直接财产损失金额500 万元|
||销售收入总额的5%；（4）所有者权益总额|以下；（2）受到省级（含省级）以下政|
||的 2%≦所有者权益潜在错报<所有者权|府部门处罚但未对公司造成负面影响；|
||益总额的5%。 3.具有以下特征的缺陷，||
||认定为一般缺陷：（1）净利润潜在错报<||
||净利润的2%；（2）资产总额潜在错报<资||
||产总额的 2%；（3）销售收入潜在错报<销||
||售收入总额的2%；（4）所有者权益潜在错||
||报<所有者权益总额的2%。||
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2017年||
|12月31日在所有重大方面保持了有效性。||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2018年02月28日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)|
|内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年02月26日|
|审计机构名称|天衡会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天衡审字（2018）00062号|
|注册会计师姓名|闵志强、王兆钢|

审计报告正文
精华制药集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了精华制药集团股份有限公司（以下简称精华制药公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了精华制药公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于精华制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
1、关键审计事项
如合并财务报表附注五、16所示，截止2017年12月31日，精华制药公司合并财务报表中商誉的账面价值为6.16亿元，商誉减值准备金额为0.52亿元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解精华制药公司商誉减值测试的控制程序，包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经
济和所属行业的发展趋势；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测
试所引用参数的合理性，包括预计产量、未来销售价格、生产成本、增长率、各项经营费用和折现率等。
四、其他信息
精华制药公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估精华制药公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算精华制药公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督精华制药公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对精华制药公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致精华制药公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就精华制药公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|387,855,319.60|386,166,936.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|43,311,086.96|21,513,546.73|
|应收账款|294,239,119.85|140,130,799.73|
|预付款项|12,119,948.88|10,656,691.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,181,007.58|10,546,907.34|
|买入返售金融资产|||
|存货|416,190,589.32|292,703,907.90|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|92,214,908.10|11,100,019.13|
|流动资产合计|1,256,111,980.29|872,818,808.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|48,063,047.51|61,258,313.50|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|67,911,093.97|66,435,003.40|
|投资性房地产|96,655.99|107,591.35|
|固定资产|630,118,835.82|501,873,933.03|
|在建工程|412,688,919.38|210,946,464.78|
|工程物资||319,003.59|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|145,160,497.00|150,237,194.56|
|开发支出|59,212,118.97|27,672,764.61|
|商誉|564,540,395.27|606,633,235.97|
|长期待摊费用|802,990.79|997,062.19|
|递延所得税资产|13,957,824.50|10,678,060.66|
|其他非流动资产|42,923,565.80|20,517,538.00|
|非流动资产合计|1,985,475,945.00|1,657,676,165.64|
|资产总计|3,241,587,925.29|2,530,494,973.86|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00|20,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,000,000.00|6,000,000.00|
|应付账款|160,567,435.90|57,517,628.31|
|预收款项|9,133,389.21|10,911,700.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,357,197.31|33,201,724.16|
|应交税费|24,447,037.45|14,165,570.08|
|应付利息|359,333.35|26,583.33|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|62,610,437.73|74,608,953.62|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||1,077,217.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|338,474,830.95|217,509,376.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|240,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,440,151.76|4,216,215.65|
|递延所得税负债|5,239,870.00|5,409,002.90|
|其他非流动负债|310,089.51|737,579.95|
|非流动负债合计|255,990,111.27|10,362,798.50|
|负债合计|594,464,942.22|227,872,175.08|
|所有者权益：|||
|股本|840,589,662.00|420,294,831.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|912,320,092.23|1,338,474,352.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,183,493.05|-23,158,961.02|
|专项储备|4,875,935.95|3,331,470.61|
|盈余公积|47,603,997.45|39,858,330.81|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|474,814,309.68|370,284,240.25|
|归属于母公司所有者权益合计|2,281,387,490.36|2,149,084,263.90|
|少数股东权益|365,735,492.71|153,538,534.88|
|所有者权益合计|2,647,122,983.07|2,302,622,798.78|
|负债和所有者权益总计|3,241,587,925.29|2,530,494,973.86|

法定代表人：朱春林 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：王剑锋2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|141,008,793.18|71,851,637.18|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|102,022,617.79|62,372,903.63|
|预付款项|1,051,895.90|327,768.97|
|应收利息|647,569.99|350,488.20|
|应收股利|||
|其他应收款|973,843.22|11,687,684.12|
|存货|54,928,048.38|57,699,433.91|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|42,881,784.99||
|流动资产合计|343,514,553.45|204,289,916.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|48,063,047.51|61,258,313.50|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,323,577,934.96|1,349,781,942.77|
|投资性房地产|96,655.99|107,591.35|
|固定资产|95,661,690.50|100,942,099.45|
|在建工程|1,206,938.42|1,553,652.56|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,294,182.83|8,062,208.19|
|开发支出|47,010,683.91|27,672,764.61|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,209,516.54|4,961,373.61|
|其他非流动资产|424,300,000.00|312,395,259.13|
|非流动资产合计|1,955,420,650.66|1,866,735,205.17|
|资产总计|2,298,935,204.11|2,071,025,121.18|
|流动负债：|||
|短期借款|50,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|9,638,099.86|11,371,266.30|
|预收款项|1,921,801.02|1,758,802.35|
|应付职工薪酬|16,133,152.99|17,764,540.61|
|应交税费|12,085,919.52|5,088,212.61|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|27,631,895.75|30,135,570.35|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|117,410,869.14|66,118,392.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,840,151.76|4,216,215.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|138,128,911.43|713,181.95|
|非流动负债合计|141,969,063.19|4,929,397.60|
|负债合计|259,379,932.33|71,047,789.82|
|所有者权益：|||
|股本|840,589,662.00|420,294,831.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|896,207,441.40|1,316,153,594.45|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,183,493.05|-23,158,961.02|
|专项储备|3,598,580.79|3,124,214.16|
|盈余公积|47,603,997.45|39,858,330.81|
|未分配利润|250,372,097.09|243,705,321.96|
|所有者权益合计|2,039,555,271.78|1,999,977,331.36|
|负债和所有者权益总计|2,298,935,204.11|2,071,025,121.18|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,120,920,317.81|881,487,170.96|
|其中：营业收入|1,120,920,317.81|881,487,170.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|957,996,549.00|694,797,941.88|
|其中：营业成本|561,857,986.17|443,814,339.32|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|19,403,708.19|9,632,423.78|
|销售费用|140,888,335.10|116,085,383.17|
|管理费用|131,576,662.57|135,852,972.48|
|财务费用|2,464,901.05|-10,762,169.97|
|资产减值损失|101,804,955.92|174,993.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,218,864.49|6,999,297.91|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,218,864.49|6,999,297.91|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||122,898.74||
|列）|||
|其他收益|6,631,734.89||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|170,897,266.93|193,688,526.99|
|加：营业外收入|48,869,698.18|10,194,361.56|
|减：营业外支出|2,945,672.59|1,897,544.68|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|216,821,292.52|201,985,343.87|
|减：所得税费用|26,495,029.10|28,525,786.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|190,326,263.42|173,459,557.59|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||190,326,263.42|173,459,557.59|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|175,319,960.72|165,029,744.11|
|少数股东损益|15,006,302.70|8,429,813.48|
|六、其他综合收益的税后净额|24,342,454.07|-23,158,961.02|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||24,342,454.07|-23,158,961.02|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||24,342,454.07|-23,158,961.02|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||24,342,454.07|-23,158,961.02|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|214,668,717.49|150,300,596.57|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||199,662,414.79|141,870,783.09|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|15,006,302.70|8,429,813.48|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2086|0.1964|
|（二）稀释每股收益|0.2086|0.1964|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱春林 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：王剑锋4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|349,697,712.24|266,527,043.42|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|100,890,706.05|81,973,025.67|
|税金及附加|6,915,933.03|4,114,872.31|
|销售费用|103,529,743.37|87,279,050.46|
|管理费用|32,990,844.12|46,097,474.94|
|财务费用|-1,324,850.85|-8,637,857.73|
|资产减值损失|90,687,639.86|1,277,410.52|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||21,294,589.92|37,144,710.77|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,294,589.92|7,148,710.77|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|1,977,124.89||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|39,279,411.47|91,567,778.02|
|加：营业外收入|48,069,166.38|2,619,998.54|
|减：营业外支出|821,848.14|237,927.61|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||86,526,729.71|93,949,848.95|
|列）|||
|减：所得税费用|9,070,063.29|8,251,892.51|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|77,456,666.42|85,697,956.44|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||77,456,666.42|85,697,956.44|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|24,342,454.07|-23,158,961.02|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||24,342,454.07|-23,158,961.02|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||24,342,454.07|-23,158,961.02|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|101,799,120.49|62,538,995.42|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|982,290,306.35|1,035,583,492.91|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,682,536.57|4,506,437.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|44,522,336.96|74,127,267.58|
|经营活动现金流入小计|1,033,495,179.88|1,114,217,197.91|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|492,886,844.60|368,915,985.32|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||179,554,372.95|132,942,834.06|
|金|||
|支付的各项税费|131,940,873.88|117,109,979.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|153,190,464.93|151,446,656.46|
|经营活动现金流出小计|957,572,556.36|770,415,454.92|
|经营活动产生的现金流量净额|75,922,623.52|343,801,742.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||208,677.20|472,483.63|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||2,800,000.00|
|投资活动现金流入小计|208,677.20|3,272,483.63|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||441,173,772.20|245,100,712.21|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,303.85|49,137,253.75|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||23,177,098.59|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|441,179,076.05|317,415,064.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-440,970,398.85|-314,142,580.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|166,928,152.34|4,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||166,928,152.34|4,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|311,000,000.00|80,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,600,000.00||
|筹资活动现金流入小计|484,528,152.34|84,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|41,000,000.00|170,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||69,134,539.03|40,420,642.87|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||9,604,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,077,215.00||
|筹资活动现金流出小计|111,211,754.03|210,420,642.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|373,316,398.31|-126,420,642.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,580,239.40|187,943.73|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|6,688,383.58|-96,573,537.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|376,166,936.02|472,740,473.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|382,855,319.60|376,166,936.02|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|364,905,372.11|301,554,120.49|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,072,160,869.66|139,300,153.16|
|经营活动现金流入小计|1,437,066,241.77|440,854,273.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|85,915,564.65|80,649,474.88|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||87,507,619.76|50,925,801.60|
|金|||
|支付的各项税费|61,888,586.69|47,225,359.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,017,570,567.93|224,922,691.88|
|经营活动现金流出小计|1,252,882,339.03|403,723,327.64|
|经营活动产生的现金流量净额|184,183,902.74|37,130,946.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|20,000,000.00|29,996,000.00|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||582.52|404,361.59|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|384,000,000.00|158,032,732.66|
|投资活动现金流入小计|404,000,582.52|188,433,094.25|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||21,799,528.22|20,873,189.21|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|14,337,016.85|49,137,253.75|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|468,800,000.00|270,427,991.79|
|投资活动现金流出小计|504,936,545.07|340,438,434.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-100,935,962.55|-152,005,340.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|71,000,000.00|60,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|71,000,000.00|60,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|21,000,000.00|60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||64,090,784.19|28,525,309.89|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|85,090,784.19|88,525,309.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|-14,090,784.19|-28,525,309.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|69,157,156.00|-143,399,704.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|71,851,637.18|215,251,341.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|141,008,793.18|71,851,637.18|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||420,29||||1,338,4||||||||2,302,6|
||||||||-23,158,|3,331,4|39,858,||370,284|153,538||
|一、上年期末余额|4,831.||||74,352.||||||||22,798.|
||||||||961.02|70.61|330.81||,240.25|,534.88||
||00||||25||||||||78|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||420,29||||1,338,4||||||||2,302,6|
||||||||-23,158,|3,331,4|39,858,||370,284|153,538||
|二、本年期初余额|4,831.||||74,352.||||||||22,798.|
||||||||961.02|70.61|330.81||,240.25|,534.88||
||00||||25||||||||78|
|三、本期增减变动|420,29||||-426,15|||||||||
||||||||24,342,|1,544,4|7,745,6||104,530|212,196|344,500|
|金额（减少以“－”|4,831.||||4,260.0|||||||||
||||||||454.07|65.34|66.64||,069.43|,957.83|,184.29|
|号填列）|00||||2|||||||||
|（一）综合收益总|||||||24,342,||||175,319|15,006,|214,668|
|额|||||||454.07||||,960.72|302.70|,717.49|
|（二）所有者投入|||||-5,859,4|||||||196,744|190,884|
|和减少资本|||||29.02|||||||,011.42|,582.40|
|1．股东投入的普||||||||||||190,541|190,541|
|通股||||||||||||,208.30|,208.30|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金|||||||||||||0.00|
|额||||||||||||||
||||||-5,859,4|||||||6,202,8|343,374|
|4．其他||||||||||||||
||||||29.02|||||||03.12|.10|
||||||||||7,745,6||-70,789,||-63,044,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||66.64||891.29||224.65|
||||||||||7,745,6||-7,745,6|||
|1．提取盈余公积|||||||||||||0.00|
||||||||||66.64||66.64|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险|||||||||
|||||||||0.00|
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-63,044,||-63,044,|
|股东）的分配||||||224.65||224.65|
|4．其他||||||||0.00|
||420,29|-420,29|||||||
|（四）所有者权益|||||||||
||4,831.|4,831.0||||||0.00|
|内部结转|||||||||
||00|0|||||||
||420,29|-420,29|||||||
|1．资本公积转增|||||||||
||4,831.|4,831.0||||||0.00|
|资本（或股本）|||||||||
||00|0|||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||1,544,4|||446,643|1,991,1|
|（五）专项储备|||||||||
|||||65.34|||.71|09.05|
|||||8,784,6|||1,470,4|10,255,|
|1．本期提取|||||||||
|||||71.76|||71.48|143.24|
|||||-7,240,2|||-1,023,8|-8,264,0|
|2．本期使用|||||||||
|||||06.42|||27.77|34.19|
|（六）其他|||||||||
||840,58|||||||2,647,122,983.07|
|||912,320|1,183,4|4,875,9|47,603,|474,814|365,735||
|四、本期期末余额|9,662.||||||||
|||,092.23|93.05|35.95|997.45|,309.68|,492.71||
||00||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||280,19||||1,478,8||||||||2,233,8|
|||||||||3,964,8|31,288,||241,843|197,717||
|一、上年期末余额|6,554.||||05,587.||||||||16,514.|
|||||||||73.58|535.17||,947.18|,016.80||
||00||||60||||||||33|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差|||||||||
|错更正|||||||||
|同一控|||||||||
|制下企业合并|||||||||
|其他|||||||||
||280,19|1,478,8||||||2,233,8|
|||||3,964,8|31,288,|241,843|197,717||
|二、本年期初余额|6,554.|05,587.||||||16,514.|
|||||73.58|535.17|,947.18|,016.80||
||00|60||||||33|
|三、本期增减变动|140,09|-140,33|||||||
||||-23,158,|-633,40|8,569,7|128,440|-44,178|68,806,|
|金额（减少以“－”|8,277.|1,235.3|||||||
||||961.02|2.97|95.64|,293.07|,481.92|284.45|
|号填列）|00|5|||||||
|（一）综合收益总|||-23,158,|||165,029|8,429,8|150,300|
|额|||961.02|||,744.11|13.48|,596.57|
|（二）所有者投入||-232,95|||||-43,004|-43,237,|
|和减少资本||8.35|||||,295.40|253.75|
|1．股东投入的普|||||||4,000,0|4,000,0|
|通股|||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|||-232,95|||||-47,004|-47,237,|
|4．其他|||||||||
|||8.35|||||,295.40|253.75|
||||||8,569,7|-36,589,|-9,604,|-37,623,|
|（三）利润分配|||||||||
||||||95.64|451.04|000.00|655.40|
||||||8,569,7|-8,569,7|||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||95.64|95.64|||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-28,019,|-9,604,|-37,623,|
|股东）的分配||||||655.40|000.00|655.40|
|4．其他|||||||||
||140,09|-140,09|||||||
|（四）所有者权益|||||||||
||8,277.|8,277.0|||||||
|内部结转|||||||||
||00|0|||||||
||140,09|-140,09|||||||
|1．资本公积转增|||||||||
||8,277.|8,277.0|||||||
|资本（或股本）|||||||||
||00|0|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||-633,40||||-633,40|
|（五）专项储备|||||||||
|||||2.97||||2.97|
|||||8,483,1|||980,914|9,464,0|
|1．本期提取|||||||||
|||||75.28|||.83|90.11|
|||||-9,116,5|||-980,91|-10,097,|
|2．本期使用|||||||||
|||||78.25|||4.83|493.08|
|（六）其他|||||||||
||420,29|1,338,4||||||2,302,6|
||||-23,158,|3,331,4|39,858,|370,284|153,538||
|四、本期期末余额|4,831.|74,352.||||||22,798.|
||||961.02|70.61|330.81|,240.25|,534.88||
||00|25||||||78|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||420,294,||||1,316,153||-23,158,9|3,124,214|39,858,33|243,705|1,999,977|
|一、上年期末余额||||||||||||
||831.00||||,594.45||61.02|.16|0.81|,321.96|,331.36|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||420,294,||||1,316,153||-23,158,9|3,124,214|39,858,33|243,705|1,999,977|
|二、本年期初余额||||||||||||
||831.00||||,594.45||61.02|.16|0.81|,321.96|,331.36|
|三、本期增减变动||||||||||||
||420,294,||||-419,946,||24,342,45|474,366.6|7,745,666|6,666,7|39,577,94|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||831.00||||153.05||4.07|3|.64|75.13|0.42|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||24,342,45|||77,456,|101,799,1|
|额|||||||4.07|||666.42|20.49|
|（二）所有者投入|||||348,677.9||||||348,677.9|
|和减少资本|||||5||||||5|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普||||||||
||||||||0.00|
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
||||||||0.00|
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金|||||||0.00|
|额||||||||
|||348,677.9|||||348,677.9|
|4．其他||||||||
|||5|||||5|
||||||7,745,666|-70,789,|-63,044,2|
|（三）利润分配||||||||
||||||.64|891.29|24.65|
||||||7,745,666|-7,745,6||
|1．提取盈余公积|||||||0.00|
||||||.64|66.64||
|2．对所有者（或||||||-63,044,|-63,044,2|
|股东）的分配||||||224.65|24.65|
|3．其他|||||||0.00|
|（四）所有者权益|420,294,|-420,294,||||||
||||||||0.00|
|内部结转|831.00|831.00||||||
|1．资本公积转增|420,294,|-420,294,||||||
||||||||0.00|
|资本（或股本）|831.00|831.00||||||
|2．盈余公积转增||||||||
||||||||0.00|
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
||||||||0.00|
|亏损||||||||
|4．其他|||||||0.00|
|||||474,366.6|||474,366.6|
|（五）专项储备||||||||
|||||3|||3|
|||||2,213,513|||2,213,513|
|1．本期提取||||||||
|||||.40|||.40|
|||||-1,739,14|||-1,739,14|
|2．本期使用||||||||
|||||6.77|||6.77|
|（六）其他||||||||
||840,589,|896,207,4|1,183,493|3,598,580|47,603,99|250,372|2,039,555,271.78|
|四、本期期末余额||||||||
||662.00|41.40|.05|.79|7.45|,097.09||

上期金额
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||
|项目||||||||||
||股本|其他权益工具|资本公积|减：库存|其他综合|专项储备|盈余公积|未分配|所有者权|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||280,196,||||1,456,251|||3,231,069|31,288,53|194,596|1,965,564|
|一、上年期末余额||||||||||||
||554.00||||,871.45|||.54|5.17|,816.56|,846.72|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||280,196,||||1,456,251|||3,231,069|31,288,53|194,596|1,965,564|
|二、本年期初余额||||||||||||
||554.00||||,871.45|||.54|5.17|,816.56|,846.72|
|三、本期增减变动||||||||||||
||140,098,||||-140,098,||-23,158,9|-106,855.|8,569,795|49,108,|34,412,48|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||277.00||||277.00||61.02|38|.64|505.40|4.64|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-23,158,9|||85,697,|62,538,99|
|额|||||||61.02|||956.44|5.42|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
||||||||||8,569,795|-36,589,|-28,019,6|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.64|451.04|55.40|
||||||||||8,569,795|-8,569,7||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.64|95.64||
|2．对所有者（或||||||||||-28,019,|-28,019,6|
|股东）的分配||||||||||655.40|55.40|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益|140,098,||||-140,098,|||||||
|内部结转|277.00||||277.00|||||||
|1．资本公积转增|140,098,||||-140,098,|||||||
|资本（或股本）|277.00||||277.00|||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||-106,855.|||-106,855.|
|（五）专项储备||||||||
|||||38|||38|
|||||2,060,641|||2,060,641|
|1．本期提取||||||||
|||||.44|||.44|
|||||-2,167,49|||-2,167,49|
|2．本期使用||||||||
|||||6.82|||6.82|
|（六）其他||||||||
||420,294,|1,316,153|-23,158,9|3,124,214|39,858,33|243,705|1,999,977|
|四、本期期末余额||||||||
||831.00|,594.45|61.02|.16|0.81|,321.96|,331.36|

三、公司基本情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是南通中药厂，1996年11月改制为南通中诚制药有限公司。2002年6月，根据南通市人民政府通政复[2002]22号文《市政府关于同意重组设立南通精华制药有限公司的批复》及公司股东会决议，与南通制药总厂重组设立为南通精华制药有限公司。
根据公司2009年2月8日召开的2008年度股东大会通过的《关于申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，并经2010年1月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]38号《关于核准精华制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司2010年1月20日采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币19.80元。2010年2月3日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并于2014年9月19日经中国证劵监督管理委员会以证监许可[2014]981号文《关于核准精华制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行6,000万股新股，每股发行价格为人民币11.59元。变更后公司的注册资本为人民币260,000,000.00元。
根据公司2015年第三次临时股东大会决议，并于2015年11月3日经中国证劵监督管理委员会以证监许可[2015]2459号文《关于核准精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金的方式，向蔡炳洋、张建华和蔡鹏3名自然人购买其持有的如东东力企业管理有限公司(以下简称“东力企管”)100.00%股权，其中发行股份17,544,394.00股，每股发行价格为人民币26.28元，同时非公开发行2,652,160股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币29.41元。变更后公司的注册资本为人民币280,196,554.00元。
根据2016年2月23日公司2015年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以280,196,554股为基准每10股转增5股，共计转增140,098,277股，转增后公司注册资本为人民币420,294,831.00元。
根据2017年3月3日公司2016年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以420,294,831股为基准每10股转增10股，共计转增420,294,831股，转增后公司注册资本为人民币840,589,662.00元。
公司属于医药制造业，主要从事中药制剂、原料药及医药中间体、中药材及中药饮片、生物制品的生产与销售。公司经营范围：生产、加工、销售：原料药[扑米酮、苯巴比妥、毗罗昔康、保泰松、氟尿嘧
啶、盐酸苯乙双胍、丙硫氧嘧啶、盐酸奈福泮、左旋多巴、卡比多巴、格鲁米特、氟胞嘧啶、替加氟、联
苯双酯、安乃近、安乃近（注射用）、氨基比林、双嘧达莫、维生素B1、硝酸硫胺、非那西丁、磷酸氯喹、
碘仿、盐酸格拉司琼]；片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液，化工医药中间体、包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化妆品生产销售；开发咨询业务；承办中外合作经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司注册地及总部地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号。
公司的组织框架：公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的权力机构。
本财务报表经本公司董事会于2018年2月26日决议批准报出。
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年12月31日止的2017年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的
收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以
及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（3）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单笔金额大于50 万元的应收款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|值的差额计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重|
||大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）本公司存货包括原材料、委托加工材料、自制半成品、产成品、库存商品和周转材料等。
（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
14、长期股权投资
（1）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（2）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权
益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
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|-|-|-|
|类 别|使用寿命|预计净残值率|
|房屋建筑物|20|5%|

16、固定资产
（1）确认条件
（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（2）固定资产中除原料药部分的机器设备按双倍余额递减法外其他固定资产均按年限平均法计提折旧，即固定资产原值减去预计残值后除以预计使用年限。
（2）折旧方法
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|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20-30年|5%|3.17%-4.75%|
|机器设备（年限平均法）|年限平均法|10年|5%|9.50%|
|运输设备|年限平均法|5年|5%|19.00%|
|办公设备|年限平均法|5年|5%|19.00%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
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|-|
|类 别|
|土地使用权|
|软件|
|非专利技术|

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生
产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（2）离职后福利的会计处理方法
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方
服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。
如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。国内销售：根据和客户签订的产品销售合同组织发货，产品送达客户指定地点后，由客户检验核对，未提出异议时确认收入；国外销售：为公司产品发出，经海关报关出口后，即确认收入。
（2）提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照在资产使用寿命内平均分配的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
租入资产
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
租出资产
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）会计政策变更
报告期无会计政策变更。
（2）会计估计变更
报告期无会计估计变更。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2017年5月10日，财政部对《企业会计|||
|准则第16号--政府补助》进行了修订，|||
|要求自2017年6月12日起在所有执行|||
|企业会计准则的企业范围内施行，并要|相关会计政策变更已经本公司第四届董||
|||[注]|
|求对2017年1月1日存在的政府补助采|事会第四次会议审议批准||
|用未来适用法处理，对2017年1月1日|||
|至准则施行日之间新增的政府补助根据|||
|修订后准则进行调整|||

[注]经本公司第四届董事会第四次会议于2017年7月27日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执
行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
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|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||销售货物或提供应税劳务过程中产生的||
|增值税||17%、13%、11%、6%|
||增值额||
|城市维护建设税|实缴流转税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|实缴流转税额|5%|
||以房产原值的70%、80%或租金收入为||
|房产税||1.2%或12%|
||计税依据||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
母公司：公司于2017年进行高新技术企业资格复评并获通过，且获取GR201732000872号证书，发证时间为2017年11月17日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火）2008]172号）等相关规定，公司所得税税率自2017年起三年继续减按15%计缴。
子公司：（1）根据中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的有关规定，公司子公司保和堂（毫州）制药有限公司及陇西保和堂药业有限责任公司从事农产品初加工的项目所得免征企业所得税。
（2）公司子公司江苏森萱医药化工股份有限公司于2015年7月6日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201532000526，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火）2008]172号）等相关规定，公司所得税税率自2015年起三年减按15%计缴。
（3）公司子公司精华制药集团南通有限公司于2015年10月10日取得高新技术企业证书，证书编号为
GR201532001433，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法
实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火）2008]172号）等相关规定，公司所得税税率自
2015年起三年减按15%计缴。
（4）公司子公司东力（南通）化工有限公司2016年进行高新技术企业资格复评并获通过，于2016年10月20日取得GR201632000338号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]）72号）等相关规定，公司所得税税率自2016年起继续减按15%计缴。
（5）公司子公司江苏金丝利药业股份有限公司于2016年11月30日取得GR201632004077号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]）72号）等相关规定，公司所得税税率自2016年起减按15%计缴。
（6）公司子公司南通季德胜科技有限公司于2017年11月11日取得GR201732001412号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]）72号）等相关规定，公司所得税税率自2017年起减按15%计缴。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|24,370.82|50,773.19|
|银行存款|382,830,948.78|386,116,162.83|
|其他货币资金|5,000,000.00||
|合计|387,855,319.60|386,166,936.02|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|43,311,086.96|21,513,546.73|
|合计|43,311,086.96|21,513,546.73|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|71,989,548.73||
|合计|71,989,548.73||

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
期末公司无质押的应收票据，也无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|311,315,||17,076,1||294,239,1|149,191||9,060,702||140,130,79|
|||100.00%||5.49%|||100.00%||6.07%||
|合计提坏账准备的|262.01||42.16||19.85|,502.02||.29||9.73|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款||||||||||
||311,315,||17,076,1|294,239,119.85|149,191||9,060,702||140,130,799.73|
|合计||100.00%||||100.00%||6.07%||
||262.01||42.16||,502.02||.29|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|303,359,242.35|15,167,962.12|5.00%|
|1年以内小计|303,359,242.35|15,167,962.12|5.00%|
|1至2年|5,059,187.22|505,918.73|10.00%|
|2至3年|1,366,027.96|409,808.39|30.00%|
|3年以上|1,530,804.48|992,452.92||
|3至4年|262,633.27|131,316.64|50.00%|
|4至5年|814,069.86|407,034.93|50.00%|
|5年以上|454,101.35|454,101.35|100.00%|
|合计|311,315,262.01|17,076,142.16||

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额8,114,616.07元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|99,176.20|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占应收帐款期末余额合计数的比例(%)|
|康美（亳州）世纪国药中药有限公司|货款|57,778,040.38|1年以内|18.56|
|保和堂（焦作）制药有限公司|货款|34,160,000.00|1年以内|10.97|
|北京国康兄弟医药有限公司|货款|33,951,340.14|1年以内|10.91|
|上海上药雷允上医药有限公司|货款|14,854,747.51|1年以内|4.77|
|辽宁医药物资有限公司|货款|9,217,500.00|1年以内|2.96|
|合 计|--|149,961,628.03|--|48.17|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收帐款情况。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|12,042,744.33|99.36%|10,428,621.75|97.86%|
|1至2年|58,135.60|0.48%|224,898.62|2.11%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2至3年|16,097.95|0.13%|2,271.00|0.02%|
|3年以上|2,971.00|0.03%|900.00|0.01%|
|合计|12,119,948.88|--|10,656,691.37|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|往来单位名称|与本公司关系|金额|
|盐城鸿泰生物工程有限公司|非关联方|1,508,505.00|
|宜兴市新华印刷有限公司|非关联方|1,474,731.84|
|江苏苏欣医药有限公司|非关联方|1,174,730.00|
|丹阳国达医药包装有限公司|非关联方|986,943.73|
|上海康希生物科技有限公司|非关联方|836,001.00|
|合 计|--|5,980,911.57|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
无。
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
无。
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||20.23%|||||||
||12,715,7||2,534,74||10,181,00|12,703,||2,156,592||10,546,907.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||17.09%||
||50.59||3.01||7.58|500.33||.99||34|
|其他应收款|||||||||||
||12,715,7||2,534,74||10,181,007.58|12,703,||2,156,592||10,546,907.34|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||50.59||3.01|||500.33||.99|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|7,613,277.73|380,663.89|5.00%|
|1年以内小计|7,613,277.73|380,663.89|5.00%|
|1至2年|1,896,452.86|189,645.29|10.00%|
|2至3年|728,584.26|218,575.28|30.00%|
|3年以上|2,293,129.04|1,745,858.55||
|3至4年|76,800.99|38,400.50|50.00%|
|4至5年|1,017,740.01|508,870.01|50.00%|
|5年以上|1,198,588.04|1,198,588.04|100.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|12,531,443.89|2,534,743.01|

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额378,350.02元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|200.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|职工备用金及借款|575,635.39|941,383.85|
|保证金及押金|4,380,805.50|2,360,761.69|
|应收出口退税|184,306.70|84,532.30|
|应收代垫职工社保|107,733.84|215,240.17|
|应收单位往来款|3,388,061.10|3,178,337.90|
|代垫职工工伤医药费|882,804.09|4,502,134.06|

||||
|-|-|-|
|其它|3,196,403.97|1,421,110.36|
|合计|12,715,750.59|12,703,500.33|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|周志祥|其他--垫付赔偿金|1,250,000.00|1年以内|9.83%|62,500.00|
|林爱建|其他--垫付赔偿金|1,250,000.00|1年以内|9.83%|62,500.00|
|如东洋口环保热电||||||
||保证金及押金|1,707,385.83|1年以内及4-5年|13.43%|443,329.14|
|有限公司||||||
|国网江苏省电力公||||||
||保证金及押金|1,306,351.30|1年以内及1-2年|10.27%|105,317.57|
|司如东县供电公司||||||
|如东县财政局|保证金及押金|555,500.00|1年以内及1-2年|4.37%|51,855.00|
|合计|--|6,069,237.13|--|47.73%|725,501.71|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

公司无涉及政府补助的其他应收款情况。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|236,616,476.31|1,253,748.13|235,362,728.18|151,672,812.74|978,179.31|150,694,633.43|
|在产品|20,329,444.34|0.00|20,329,444.34|14,010,195.22|269,940.40|13,740,254.82|
|库存商品|1,447,053.34||1,447,053.34|1,345,077.38||1,345,077.38|
|周转材料|4,765,023.58||4,765,023.58|5,319,398.23||5,319,398.23|
|产成品|159,515,814.05|5,229,474.17|154,286,339.88|127,024,031.02|5,419,486.98|121,604,544.04|
|合计|422,673,811.62|6,483,222.30|416,190,589.32|299,371,514.59|6,667,606.69|292,703,907.90|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|978,179.31|768,900.07||493,331.25||1,253,748.13|
|在产品|269,940.40|||269,940.40||0.00|
|产成品|5,419,486.98|2,740,721.55||2,930,734.36||5,229,474.17|
|合计|6,667,606.69|3,509,621.62||3,694,006.01||6,483,222.30|

按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的价值。
|||
|-|-|
|项目|本年转回存货跌价准备的原因|
|原材料|-|
|产成品及库存商品|-|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额无借款费用资本化金额。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税进项税额|48,811,178.58|10,677,480.50|
|预缴企业所得税|486,222.98||
|其他|297,592.97|422,538.63|
|重大资产重组业绩对赌补偿 [注]|42,619,913.57||
|合计|92,214,908.10|11,100,019.13|

其他说明：
[注]系公司于2015年11月发行股票及支付现金购买如东东力企业管理有限公司（以下简称“东力企管”）100%股权，根据公司与东力企管原股东蔡炳洋、张建华、蔡鹏签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》的约定，东力企管考核期内截至2017年度实现的实际净利润之和未达到截至当年度的承诺净利润之和，对方按协议约定的补偿方式对公司进行的相应的业绩补偿。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|89,896,494.77|41,833,447.26|48,063,047.51|61,258,313.50||61,258,313.50|
|按公允价值计量的|65,023,494.77|41,833,447.26|23,190,047.51|36,385,313.50||36,385,313.50|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|按成本计量的|24,873,000.00||24,873,000.00|24,873,000.00|24,873,000.00|
|合计|89,896,494.77|41,833,447.26|48,063,047.51|61,258,313.50|61,258,313.50|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工||||
||63,631,150.00||63,631,150.00|
|具的摊余成本||||
|公允价值|23,190,047.511||23,190,047.51|
|累计计入其他综合收益||||
||1,392,344.77||1,392,344.77|
|的公允价值变动金额||||
|已计提减值金额|-41,833,447.26||-41,833,447.26|

注：1 KadmonHolding公司已于2016年7月27日在美国纽约证券交易所上市，截止2017年12月31日，该公司股票收盘价格为3.62美元。
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|中美福源|||||||||||
|生物技术|15,000,000|||15,000,000|||||||
||||||||||13.04%||
|（北京）|.00|||.00|||||||
|有限公司|||||||||||
|苏州鸿义|||||||||||
|九鼎投资|7,973,000.|||7,973,000.|||||||
||||||||||5.94%||
|中心有限|00|||00|||||||
|公司|||||||||||
|南通联泰|||||||||||
|精华大健|||||||||||
|康产业投|1,900,000.|||1,900,000.|||||||
||||||||||31.67%||
|资基金企|00|||00|||||||
|业（有限|||||||||||
|合伙）|||||||||||
||24,873,000|||24,873,000|||||||
|合计|||||||||--||
||.00|||.00|||||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|江苏万年||||||||||||
||66,435,00|||1,218,864||348,677.9||4,908,649|4,817,197|72,819,74|4,908,649|
|长药业有||||||||||||
||3.40|||.49||5||.12|.25|3.09|.12|
|限公司||||||||||||
||66,435,00|||1,218,864||348,677.9||4,908,649|4,817,197|72,819,74|4,908,649|
|小计||||||||||||
||3.40|||.49||5||.12|.25|3.09|.12|
||66,435,00|||1,218,864||348,677.9||4,908,649|4,817,197|72,819,74|4,908,649|
|合计||||||||||||
||3.40|||.49||5||.12|.25|3.09|.12|

其他说明
[注]系根据公司于2015年1月与江苏万年长药业有限公司股东签订的《江苏万年长药业有限公司投资协议》，因江苏万年长药业有限公司（以下简称“万年长药业”）未能实现2016年度业绩对赌目标，需对公司进行的业绩补偿，2017年2月，该公司原股东将其所持有的万年长药业2.8741%股权转让给公司。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|360,000.00|||360,000.00|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||

||||
|-|-|-|
|\在建工程转入|||
|（3）企业合并增加|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|360,000.00|360,000.00|
|二、累计折旧和累计摊|||
|销|||
|1.期初余额|252,408.65|252,408.65|
|2.本期增加金额|10,935.36|10,935.36|
|（1）计提或摊销|10,935.36|10,935.36|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|263,344.01|263,344.01|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|96,655.99|96,655.99|
|2.期初账面价值|107,591.35|107,591.35|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|机器设备|运输设备|办公设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|400,599,677.18|325,626,492.99|11,686,247.68|20,099,703.19|46,358.92|758,058,479.96|
|2.本期增加金|||||||
||68,905,930.41|106,968,591.35|1,038,209.97|10,268,070.73|399,700.86|187,580,503.32|
|额|||||||
|（1）购置|3,617,488.39|10,080,419.29|1,038,209.97|9,694,454.81|399,700.86|24,830,273.32|
|（2）在建工|||||||
||65,288,442.02|96,888,172.06||573,615.92||162,750,230.00|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||1,477,838.54|776,802.21|2,300.00|18,041.88|2,274,982.63|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||1,477,838.54|776,802.21|2,300.00|18,041.88|2,274,982.63|
|报废|||||||
|4.期末余额|469,505,607.59|431,117,245.80|11,947,655.44|30,365,473.92|428,017.90|943,364,000.65|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|92,215,431.10|142,613,553.25|6,926,116.16|12,378,288.60|37,713.24|254,171,102.35|
|2.本期增加金|||||||
||18,137,163.30|34,926,017.12|1,751,057.30|3,300,833.65|92,701.21|58,207,772.58|
|额|||||||
|（1）计提|18,137,163.30|34,926,017.12|1,751,057.30|3,300,833.65|92,701.21|58,207,772.58|
|3.本期减少金|||||||
|||1,293,957.25|728,442.11|2,185.00|17,139.78|2,041,724.14|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||1,293,957.25|728,442.11|2,185.00|17,139.78|2,041,724.14|
|报废|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|110,352,594.40|176,245,613.12|7,948,731.35|15,676,937.25|113,274.67|310,337,150.79|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|896,742.20|1,084,273.94||32,428.44||2,013,444.58|
|2.本期增加金|||||||
|||967,431.13||||967,431.13|
|额|||||||
|（1）计提||967,431.13||||967,431.13|
|3.本期减少金|||||||
|||72,861.67||||72,861.67|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||72,861.67||||72,861.67|
|报废|||||||
|4.期末余额|896,742.20|1,978,843.40||32,428.44||2,908,014.04|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||358,256,270.99|252,892,789.28|3,998,924.09|14,656,108.23|314,743.23|630,118,835.82|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||307,487,503.88|181,928,665.80|4,760,131.52|7,688,986.15|8,645.68|501,873,933.03|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋与建筑物|15,020,205.19|4,358,534.16||10,661,671.03|-|
|机器设备|12,047,138.68|10,253,001.98|967,431.13|826,705.57|-|
|合 计|27,067,343.87|14,611,536.14|967,431.13|11,488,376.60|-|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||因所在地管辖调整暂停办理，待辖区房|
|森萱公司仓库、食堂等房屋建筑物|3,949,714.60||
|||屋登记工作恢复后继续办理|
|南通森萱仓库及车间|24,672,924.02|正在办理过程中|
|陇西保和堂厂房|18,259,654.38|正在办理过程中|
|东力化工公司实验室、厕所、锅炉房、|||
||795,327.16|正在办理过程中|
|修理间等|||
|亳州保和堂公司职工宿舍楼、综合车间、|||
||25,652,065.10|正在办理过程中|
|一二号仓库|||
|合 计|73,329,685.26|-|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|用友NC工程|1,206,938.42||1,206,938.42|1,553,652.56||1,553,652.56|
|南通公司三废技|||||||
||6,976,315.71||6,976,315.71|1,687,119.76||1,687,119.76|
|改二期工程|||||||
|南通公司厂区道|||||||
||3,244,958.96||3,244,958.96|2,034,655.80||2,034,655.80|
|路|||||||
|南通公司公斤级|||||||
||553,008.64||553,008.64|98,835.69||98,835.69|
|车间|||||||
|南通公司AFT技|||||||
||6,110,789.97||6,110,789.97|6,106,943.82||6,106,943.82|
|改工程|||||||
|南通公司零星工|||||||
||1,640,978.39||1,640,978.39|808,566.04||808,566.04|
|程|||||||
|南通公司索氟布|||||||
||4,269,361.75||4,269,361.75|3,453,524.86||3,453,524.86|
|韦项目|||||||
|南通公司电气改|||||||
||366,404.54||366,404.54||||
|造工程|||||||
|南通公司DCS改|||||||
||3,671,955.33||3,671,955.33||||
|造|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|保和堂（亳州）南部新区项目|||||
||1,088,322.04|1,088,322.04|3,524,895.51|3,524,895.51|
|亳州道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地建设项目|||||
||379,978,840.76|379,978,840.76|116,840,277.78|116,840,277.78|
|陇西保和堂无硫|||||
|化中药材及饮片|2,985,945.03|2,985,945.03|38,416,501.53|38,416,501.53|
|加工项目|||||
|如东药业190吨|||||
|原料药及431吨|595,099.84|595,099.84|583,854.55|583,854.55|
|副产品项目|||||
|鲁化森萱二氧戊环项目|||||
||||6,588,344.06|6,588,344.06|
|南通森萱原料药一期工程|||||
||||29,249,292.82|29,249,292.82|
|合计|412,688,919.38|412,688,919.38|210,946,464.78|210,946,464.78|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|用友NC|1,200,00|1,553,65|47,547.1||394,261.|1,206,93|||||||
||||||||133.43%|99.50||||其他|
|工程|0.00|2.56|7||31|8.42|||||||
|南通公|||||||||||||
|司三废|14,000,0|1,687,11|6,623,12|1,333,93||6,976,31|||||||
||||||||66.77%|55.00||||其他|
|技改二|00.00|9.76|9.37|3.42||5.71|||||||
|期工程|||||||||||||
|南通公|||||||||||||
||5,000,00|2,034,65|1,210,30|||3,244,95|||||||
|司厂区|||||||64.90%|80.00||||其他|
||0.00|5.80|3.16|||8.96|||||||
|道路|||||||||||||
|南通公|||||||||||||
||2,000,00|98,835.6|454,172.|||553,008.|||||||
|司公斤|||||||71.08%|92.00||||其他|
||0.00|9|95|||64|||||||
|级车间|||||||||||||
|南通公|||||||||||||
||7,000,00|6,106,94||||6,110,78|||||||
|司AFT|||3,846.15||||87.29%|94.00||||其他|
||0.00|3.82||||9.97|||||||
|技改工|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|程|||||||||||||
|南通公|||||||||||||
|||808,566.|1,630,87|789,028.||1,640,97|||||||
|司零星|||||9,433.96|||||||其他|
|||04|4.79|48||8.39|||||||
|工程|||||||||||||
|南通公|||||||||||||
|司索氟|15,000,0|3,453,52|815,836.|||4,269,36|||||||
||||||||28.46%|32.00||||其他|
|布韦项|00.00|4.86|89|||1.75|||||||
|目|||||||||||||
|南通公|||||||||||||
|司电气|600,000.||366,404.|||366,404.|||||||
||||||||61.07%|80.00||||其他|
|改造工|00||54|||54|||||||
|程|||||||||||||
|南通公|||||||||||||
||5,000,00||3,671,95|||3,671,95|||||||
|司DCS|||||||73.44%|30.00||||其他|
||0.00||5.33|||5.33|||||||
|改造|||||||||||||
|保和堂|||||||||||||
|（亳州）|76,713,2|3,524,89|1,947,26|1,253,10|3,130,72|1,088,32|||||||
||||||||61.18%|96.00||||其他|
|南部新|00.00|5.51|2.89|6.44|9.92|2.04|||||||
|区项目|||||||||||||
|亳州道|||||||||||||
|地中药|||||||||||||
|材规模|||||||||||||
|化无硫|||||||||||||
|加工及|414,300,|116,840,|265,789,|2,650,49||379,978,|||1,787,17|1,787,17|||
||||||||28.20%|80.00|||4.90%|其他|
|中药产|000.00|277.78|058.39|5.41||840.76|||0.67|0.67|||
|业化生|||||||||||||
|产基地|||||||||||||
|建设项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|陇西保|||||||||||||
|和堂无|||||||||||||
|硫化中|37,000,0|38,416,5|11,983,8|47,414,3||2,985,94|||||||
||||||||136.22%|95.00||||其他|
|药材及|00.00|01.53|28.47|84.97||5.03|||||||
|饮片加|||||||||||||
|工项目|||||||||||||
|如东药|||||||||||||
|业190吨|||||||||||||
|原料药|310,000,|583,854.|11,245.2|||595,099.|||||||
||||||||0.19%|11.00||||其他|
|及431吨|000.00|55|9|||84|||||||
|副产品|||||||||||||
|项目|||||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|鲁化森|||||||||||||
|萱二氧|21,120,0|6,588,34|18,108,9|24,697,2|||||||||
||||||||116.93%|100.00||||其他|
|戊环项|00.00|4.06|55.06|99.12|||||||||
|目|||||||||||||
|南通森|||||||||||||
|萱原料|80,050,0|29,249,2|54,901,8|84,151,1|||||||||
||||||||105.12%|100.00||||其他|
|药一期|00.00|92.82|11.27|04.09|||||||||
|工程|||||||||||||
|陇西保|||||||||||||
|和堂其|||460,878.|460,878.|||||||||
|||||||||||||其他|
|他零星|||07|07|||||||||
|工程|||||||||||||
||988,983,|210,946,|368,027,|162,750,|3,534,42|412,688,|||1,787,17|1,787,17|||
|合计|||||||--|--|||4.90%|--|
||200.00|464.78|109.79|230.00|5.19|919.38|||0.67|0.67|||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|工程材料||319,003.59|
|合计||319,003.59|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|156,260,362.45||14,519,115.59|2,068,662.19|172,848,140.23|
|2.本期增加金||||||
|||||546,575.45|546,575.45|
|额||||||
|（1）购置||||546,575.45|546,575.45|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|156,260,362.45||14,519,115.59|2,615,237.64|173,394,715.68|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|16,766,158.95||4,217,234.03|1,627,552.69|22,610,945.67|
|2.本期增加金||||||
||3,260,181.17||2,172,228.97|190,862.87|5,623,273.01|
|额||||||
|（1）计提|3,260,181.17||2,172,228.97|190,862.87|5,623,273.01|
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|20,026,340.12|6,389,463.00|1,818,415.56|28,234,218.68|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金|||||
|额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价|||||
||136,234,022.33|8,129,652.59|796,822.08|145,160,497.00|
|值|||||
|2.期初账面价|||||
||139,494,203.50|10,301,881.56|441,109.50|150,237,194.56|
|值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
公司期末无未办妥产权证书的土地使用权。
26、开发支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额|期末余额|
|第二代靶向||||||
|抗肿瘤药||||||
|（EGFR抑||||||
||8,993,874.00||||8,993,874.00|
|制剂）-倍他||||||
|替尼的开发||||||
|[注1]||||||
|单克隆抗体|18,678,890.6||19,337,919.3||38,016,809.9|
|的技术转让|1||0||1|

|||||
|-|-|-|-|
|及开发||||
|[注2]||||
|金丝利药业||||
|左旋泮托拉||||
|唑钠原料技||12,201,435.0|12,201,435.0|
|术转让及开||6|6|
|发 [注||||
|3]||||
||27,672,764.6|31,539,354.3|59,212,118.9|
|合计||||
||1|6|7|

其他说明
[注1]公司受让苏州韬略生物科技有限公司及美国AspediaLLC公司拥有的第二代靶向抗肿瘤药（EGFR抑制剂）--倍他替尼片的大陆及香港、澳门地区专利使用权并合作进一步开发，该项目已于2016年3月17日获得国家食品药品监督管理总局批准的临床试验批件。
[注2]单克隆抗体的技术转让及开发项目，系公司与Kadmon有限责任公司签订的关于授权公司获取单克隆抗体知识产权及单克隆抗体的研究开发项目。
[注3]系公司子公司江苏金丝利药业有限公司与陕西合成药业股份有限公司签订的左旋泮托拉唑钠原料相关临床批件及生产工艺技术的转让及开发项目。
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|保和堂（亳州）|||||
||17,675,805.74|||17,675,805.74|
|制药有限公司|||||
|江苏森萱医药化|||||
||24,784,330.96|||24,784,330.96|
|工股份有限公司|||||
|江苏金丝利药业|||||
||3,705,623.61|||3,705,623.61|
|股份有限公司|||||
|如东东力企业管|||||
||567,448,931.30|||567,448,931.30|
|理有限公司|||||
|南通金盛昌化工|||||
||2,494,067.97|||2,494,067.97|
|有限公司|||||
|合计|616,108,759.58|||616,108,759.58|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|保和堂（亳州）|||||
||5,769,900.00|||5,769,900.00|
|制药有限公司|||||
|江苏金丝利药业|||||
||3,705,623.61|||3,705,623.61|
|股份有限公司|||||
|如东东力企业管|||||
|||42,092,840.70||42,092,840.70|
|理有限公司 [注]|||||
|合计|9,475,523.61|42,092,840.70||51,568,364.31|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
[注]根据中威正信（北京）资产评估有限公司 2018年 1月 26日出具的中威正信评报字(2018)第11003号评估报告的评估结果，在评估基准日2017年 12月 31日，与形成商誉对应的东力企管资产组组合公允价值（可回收金额）77,632.50万元。东力企管2017年12月31日账面净资产为24,256.86万元，计算纳入合并账面可辨认净资产的公允价值为25,096.89万元（即依2015年4月30日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2017年12月31日的公允价值），加上商誉56,744.89万元之和为81,841.78万元。根据评估结果，2017年12月31日东力企管按收益法进行评估的资产组组合公允价值为77,632.50万元，小于东力企管2017年12月31日账面各项可辨认净资产的公允价值25,096.89万元及商誉56,744.89万元之和81,841.78万元，核查后，对收购东力企管100%股东权益形成的商誉应计提4,209.28万元的减值。
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体测试过程如下：
①资产组的界定：上述子公司在合并后均作为独立的经济实体运行，故减值测试时均将其视为一个资产组。
②预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组产出之预计市场行情，以5年期财务预算为基础合理测算资产组的未来现金流。
③折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。
④商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|房屋租金|879,137.64|418,040.00|494,186.85||802,990.79|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他|117,924.55||117,924.55||
|合计|997,062.19|418,040.00|612,111.40|802,990.79|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|17,073,750.90|2,901,906.61|15,272,997.54|2,556,503.88|
|内部交易未实现利润|6,050,465.70|769,454.46|12,736,048.13|1,890,466.78|
|可抵扣亏损|19,681,260.75|3,852,321.21|11,285,700.07|1,808,444.41|
|应付职工薪酬|466,000.00|69,900.00|2,238,467.38|335,770.11|
|可供出售金融资产公允|||||
||40,441,102.49|6,066,165.37|27,245,836.50|4,086,875.48|
|价值|||||
|固定资产及无形资产公|||||
||1,192,307.40|298,076.85|||
|允价值|||||
|合计|84,904,887.24|13,957,824.50|68,779,049.62|10,678,060.66|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产及无形资产公|||||
||27,590,356.20|5,239,870.00|27,371,761.10|5,407,465.13|
|允价值|||||
|内部交易未实现利润|||10,251.81|1,537.77|
|合计|27,590,356.20|5,239,870.00|27,382,012.91|5,409,002.90|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||13,957,824.50||10,678,060.66|
|递延所得税负债||5,239,870.00||5,409,002.90|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|9,987,787.70|4,625,349.01|
|可抵扣亏损|15,600,465.73|9,872,833.32|
|合计|25,588,253.43|14,498,182.33|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付设备工程款|1,236,666.00|3,217,538.00|
|预付技术转让款|2,300,000.00|7,300,000.00|
|预付股权转让款|18,000,000.00|10,000,000.00|
|预付购买土地款|21,386,899.80||
|合计|42,923,565.80|20,517,538.00|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|50,000,000.00|20,000,000.00|
|合计|50,000,000.00|20,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
期末不存在已到期未偿还的短期借款。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|2,000,000.00|6,000,000.00|
|合计|2,000,000.00|6,000,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|160,567,435.90|57,517,628.31|
|合计|160,567,435.90|57,517,628.31|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
期末无账龄超过1年的重要应付账款。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收款项|9,133,389.21|10,911,700.08|
|合计|9,133,389.21|10,911,700.08|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
期末无账龄超过1年的重要预收款项。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|25,862,498.95|162,970,643.55|166,587,412.18|22,245,730.32|
|二、离职后福利-设定提|||||
||7,339,225.21|12,745,935.29|12,973,693.51|7,111,466.99|
|存计划|||||
|三、辞退福利||195,817.78|195,817.78||
|合计|33,201,724.16|175,912,396.62|179,756,923.47|29,357,197.31|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||18,467,349.82|136,763,016.95|141,132,463.43|14,097,903.34|
|补贴|||||
|2、职工福利费||11,739,817.47|11,739,817.47||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3、社会保险费|3,471,612.21|5,930,344.10|6,459,604.09|2,942,352.22|
|其中：医疗保险费|1,597,831.53|5,107,649.78|5,172,767.22|1,532,714.09|
|工伤保险费|1,070,917.28|529,533.53|900,179.19|700,271.62|
|生育保险费|802,863.40|293,160.79|386,657.68|709,366.51|
|4、住房公积金|-30,457.00|5,262,553.88|5,232,096.88||
|5、工会经费和职工教育|||||
||3,953,993.92|3,274,911.15|2,023,430.31|5,205,474.76|
|经费|||||
|合计|25,862,498.95|162,970,643.55|166,587,412.18|22,245,730.32|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|6,479,909.13|12,466,069.47|12,619,697.02|6,326,281.58|
|2、失业保险费|859,316.08|273,263.82|347,669.49|784,910.41|
|3、企业年金缴费||6,602.00|6,327.00|275.00|
|合计|7,339,225.21|12,745,935.29|12,973,693.51|7,111,466.99|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|10,298,840.19|4,793,507.77|
|企业所得税|9,972,829.26|5,920,448.53|
|个人所得税|160,713.30|109,652.43|
|城市维护建设税|721,193.56|432,937.06|
|教育费附加|828,064.19|742,279.65|
|房产税|892,255.06|899,221.29|
|各项基金|208,721.87|76,740.98|
|土地使用税|1,234,388.89|1,096,720.46|
|印花税|130,031.13|94,061.91|
|合计|24,447,037.45|14,165,570.08|

其他说明：
公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注六。
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|359,333.35|26,583.33|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|收取的保证金及押金|23,230,182.46|3,387,343.11|
|应付运费|470,588.49|1,049,339.18|
|应付各项营销及其他费用|32,654,284.48|31,254,871.32|
|应付职工往来款||1,167,055.94|
|应付其它往来款|6,255,382.30|37,750,344.07|
|合计|62,610,437.73|74,608,953.62|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期应付款||1,077,217.00|
|合计||1,077,217.00|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|240,000,000.00||
|合计|240,000,000.00||

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|4,216,215.65|6,600,000.00|376,063.89|10,440,151.76||
|合计|4,216,215.65|6,600,000.00|376,063.89|10,440,151.76|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|南通市财政局倍|||||||
||220,000.00||||220,000.00||
|他替尼研发项目|||||||
|南通市财政局科|||||||
||670,000.00||||670,000.00|与收益相关|
|技三项费|||||||
|岑部丹片治疗复|||||||
|治肺结核的临床|1,362,475.16||||1,362,475.16||
|研究项目|||||||
|大柴胡颗粒的研|||||||
||1,963,740.49||376,063.89||1,587,676.60|与资产相关|
|发与产业化|||||||
|陇西中药材规模|||||||
|||1,600,000.00|||1,600,000.00|与资产相关|
|化生产项目|||||||
|亳州道地中药材||5,000,000.00|||5,000,000.00|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|规模化无硫加工||||||
|生产基地建设项||||||
|目||||||
|合计|4,216,215.65|6,600,000.00|376,063.89|10,440,151.76|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|原制药总厂分流人员政府补偿金 [注]|310,089.51|371,419.95|
|稳岗补贴||366,160.00|
|合计|310,089.51|737,579.95|

其他说明：
[注]系公司于2004年收购南通制药总厂时转入的富余职工分流安置费用。
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|420,294,831.00|||420,294,831.00||420,294,831.00|840,589,662.00|

其他说明：
[注]根据公司2017年3月3日召开的2016年年度股东大会决议，2016年度权益分派方案为：以分配前股本420,294,831股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，分红前公司总股本为420,294,831股，分红后总股本增至840,589,662股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,263,498,089.95||420,294,831.00|843,203,258.95|
|其他资本公积|74,976,262.30|348,677.95|6,208,106.97|69,116,833.28|
|合计|1,338,474,352.25|348,677.95|426,502,937.97|912,320,092.23|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
[注]根据公司2017年3月3日召开的2016年年度股东大会决议，2016年度权益分派方案为：以分配前股本420,294,831股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转出资本公积金420,294,831.00元。
本期其他减少6,208,106.97元主要为：①公司子公司江苏金丝利药业有限公司本期少数股东增资导致公司的长期股权投资成本与按照新持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额1,497,843.56元；②公司子公司保和堂（毫州）制药有限公司本期少数股东增资导致公司的长期股权投资成本与按照新持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额-7,710,276.06元；③公司本期购买南通药业有限公司原少数股东持有的0.095%的股权导致资本公积增加4,325.53元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|-23,158,961.0|1,392,344.7||4,295,727.2|24,342,454.07||1,183,493|
||||-27,245,836.50|||||
|合收益|2|7||0|||.05|
|可供出售金融资产公允价值|-23,158,961.0|1,392,344.7||4,295,727.2|24,342,454.07||1,183,493|
||||-27,245,836.50|||||
|变动损益|2|7||0|||.05|
||-23,158,961.02|1,392,344.7||4,295,727.2|24,342,454.07||1,183,493.05|
|其他综合收益合计|||-27,245,836.50|||||
|||7||0||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|3,331,470.61|8,784,671.76|7,240,206.42|4,875,935.95|
|合计|3,331,470.61|8,784,671.76|7,240,206.42|4,875,935.95|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|39,858,330.81|7,745,666.64||47,603,997.45|
|合计|39,858,330.81|7,745,666.64||47,603,997.45|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|370,284,240.25|241,843,947.18|
|调整后期初未分配利润|370,284,240.25|241,843,947.18|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|175,319,960.72|165,029,744.11|
|减：提取法定盈余公积|7,745,666.64|8,569,795.64|
|应付普通股股利|63,044,224.65|28,019,655.40|
|期末未分配利润|474,814,309.68|370,284,240.25|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务|1,107,737,321.34|554,743,094.49|862,519,731.71|431,597,098.17|
|其他业务|13,182,996.47|7,114,891.68|18,967,439.25|12,217,241.15|
|合计|1,120,920,317.81|561,857,986.17|881,487,170.96|443,814,339.32|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|5,815,295.321|4,673,276.98|
|教育费附加|4,767,215.922|4,011,068.55|
|房产税|3,671,299.56|275,989.25|
|土地使用税|4,508,306.48|371,611.20|
|车船使用税|11,801.10|6,900.00|
|印花税|497,808.92|126,526.64|
|营业税||167,051.16|
|其他|131,980.89||
|合计|19,403,708.19|9,632,423.78|

注：1按实际缴纳流转税额的7%或5%计缴。
2按实际缴纳流转税额的5%计缴。
其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营销费用|51,133,855.13|62,805,538.89|
|职工薪酬|53,757,099.03|19,513,044.97|
|运输装卸等费用|8,289,885.34|9,153,456.89|
|差旅费用|10,331,656.68|7,837,101.70|
|会务费|803,767.73|630,405.92|
|业务招待费|1,807,127.34|1,888,251.13|
|业务宣传费|3,259,124.58|3,256,540.99|
|展览费|1,516,062.69|1,268,643.39|
|其他|9,989,756.58|9,732,399.29|
|合计|140,888,335.10|116,085,383.17|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|39,408,673.72|46,206,347.35|
|研究开发费|37,667,474.75|42,941,483.27|
|折旧及摊销|18,708,490.65|15,432,022.82|
|相关税费||7,678,210.64|
|行政办公费用|16,393,263.72|12,606,828.03|
|业务招待费|2,733,040.73|2,294,432.94|
|咨询审计费|4,173,490.10|4,151,025.72|
|其他|12,492,228.90|4,542,621.71|
|合计|131,576,662.57|135,852,972.48|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|4,955,316.01|2,701,670.12|
|减：利息收入|3,699,963.18|14,409,692.21|
|手续费|321,932.62|253,583.15|
|汇兑损益|2,713,138.88|-2,388,044.37|
|其他|-1,825,523.28|3,080,313.34|
|合计|2,464,901.05|-10,762,169.97|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|8,492,966.09|-7,423,173.14|
|二、存货跌价损失|3,509,621.62|3,892,542.63|
|三、可供出售金融资产减值损失|41,833,447.26||
|五、长期股权投资减值损失|4,908,649.12||
|七、固定资产减值损失|967,431.13||
|十三、商誉减值损失|42,092,840.70|3,705,623.61|

||||
|-|-|-|
|合计|101,804,955.92|174,993.10|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,218,864.49|6,999,297.91|
|合计|1,218,864.49|6,999,297.91|

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|122,898.74||
|合计|122,898.74||

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|全国119消防奖先进集体奖励费|5,000.00||
|名牌复评奖励|100,000.00||
|规模培育奖励|300,000.00||
|大柴胡省拨资金购入设备2017年1-12|||
||376,063.89||
|月折旧转其他收益|||
|产学研奖励|5,000.00||
|2016年南通市外经贸发展专项资金（南|||
||500,000.00||
|通市港闸区财政局）|||
|南通市安全生产监督管理局机关标准化|||
||20,000.00||
|达标企业补助（南通市财政局）|||
|安全生产领域奖励扶持经费（南通市港|30,000.00||

|||
|-|-|
|闸区财政局）||
|2017年第二批科技计划拨款（南通市财||
||30,000.00|
|政局）||
|稳岗补贴|716,385.00|
|关于拨付2016年国家进口贴息和外经贸||
||5,500.00|
|发展（第一批）专项资金的通知||
|关于拨付2016年国家外经贸发展资金||
||47,100.00|
|（第三批）专项资金的通知||
|2015年科技创新政策奖励扶持企业|130,000.00|
|双创计划个税奖励|31,610.00|
|2015年工业经济转型升级（清洁生产）||
||20,000.00|
|扶持企业||
|2015年工业经济转型升级稳定增长政策||
||20,000.00|
|扶持企业||
|关于拨付2016年下半年年中小企业国际||
||33,500.00|
|市场开拓资金的通知||
|16年度工业企业规模培育考核奖|20,000.00|
|2016年企业考核奖|100,000.00|
|发明专利新授权奖|10,000.00|
|安全专项资金|20,000.00|
|福利企业退税|3,168,000.00|
|2016年外贸稳增长专项资金|12,500.00|
|品牌创建先进单位奖|100,000.00|
|第二批燃煤锅炉整治专项资金|120,000.00|
|涉外发展收入|44,500.00|
|三级安全标准化奖励|40,000.00|
|科技创新政策奖励|10,000.00|
|省"双创"博士配套资助|37,500.00|
|如东县企业稳定岗位补贴|34,276.00|
|自主创新科技奖励|220,000.00|
|安全奖励|20,000.00|
|港闸区科技局科技局支市级专项资金|2,400.00|
|2016年度科技配套资助资金|80,000.00|
|开发区管委会2016年度质量发展专项奖||
||30,000.00|
|励||
|房租补贴|192,400.00|

|||
|-|-|
|合计|6,631,734.89|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助||7,663,826.38||
|非流动资产处置利得合计||3,705.76||
|其中：固定资产处置利得||3,705.76||
|罚款收入|23,218.77|10,407.00|23,218.77|
|对赌业绩补偿 [注]|47,437,110.82||47,437,110.82|
|其他|1,409,368.59|2,516,422.42|1,409,368.59|
|合计|48,869,698.18|10,194,361.56|48,869,698.18|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因符合地方||||||
|残疾人就业|||政府招商引||||||
||泰兴市国税||||||||
|单位增值税||补助|资等地方性|是|否||4,067,550.00|与收益相关|
||局||||||||
|退税|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|南通市经济|南通市经济||政府招商引||||||
|开发区房租|技术开发区|补助|资等地方性|是|否||192,400.00|与收益相关|
|补贴|财政局||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|2015年度科|||||||||
||南通市财政||技术更新及||||||
|技配套及资||补助||是|否||50,000.00|与收益相关|
||局||改造等获得||||||
|助基金|||||||||
||||的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|青年职业见|南通市财政||||||||
|||补助|资等地方性|是|否||39,850.00|与收益相关|
|习补贴|局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|ISO9000政|南通市经济||||||||
|||补助|技术更新及|是|否||15,000.00|与收益相关|
|府补助|技术开发区||||||||
||||改造等获得||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||财政局||的补助|||||
|如东县用人|||因符合地方|||||
|单位按比例|||政府招商引|||||
||如东县财政|||||||
|安排残疾人||奖励|资等地方性|是|否|700.00|与收益相关|
||局|||||||
|就业补贴和|||扶持政策而|||||
|超比例奖励|||获得的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|如东县财政||||||||
||如东县财政||技术更新及|||||
|局发明专利||奖励||是|否|10,000.00|与收益相关|
||局||改造等获得|||||
|授权奖励||||||||
||||的补助|||||
|如东县洋口|||因符合地方|||||
|镇会计中心|||政府招商引|||||
||如东县洋口|||||||
|转入2014年||奖励|资等地方性|是|否|30,000.00|与收益相关|
||镇会计中心|||||||
|度工业经济|||扶持政策而|||||
|考核奖励|||获得的补助|||||
|如东县财政|||因研究开发、|||||
|局奖励（市级|如东县财政||技术更新及|||||
|||奖励||是|否|96,000.00|与收益相关|
|企业技术中|局||改造等获得|||||
|心奖励）|||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|县级科技支|如东县洋口||技术更新及|||||
|||奖励||是|否|100,000.00|与收益相关|
|撑项目奖励|镇会计中心||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|南通市财政|南通市财政||技术更新及|||||
|||奖励||是|否|75,000.00|与收益相关|
|局博士计划|局||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||南通市财政||因研究开发、|||||
|江苏省双创|局、如东县洋||技术更新及|||||
|||奖励||是|否|152,760.00|与收益相关|
|计划|口镇会计中||改造等获得|||||
||心||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|2014年省级||||||||
||如东县财政||技术更新及|||||
|新产品签订||奖励||是|否|524,000.00|与收益相关|
||局||改造等获得|||||
|奖励||||||||
||||的补助|||||
|2015年六大|||因研究开发、|||||
|基金科技奖|南通市港闸||技术更新及|||||
|||奖励||是|否|200,000.00|与收益相关|
|励（港闸区财|区财政局||改造等获得|||||
|政局）|||的补助|||||
|三年培养计|南通市港闸||因研究开发、|||||
|||奖励||是|否|5,000.00|与收益相关|
|划奖励（江苏|区财政局||技术更新及|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|省南通港闸|||改造等获得|||||
|经济开发区|||的补助|||||
|财政局）||||||||
||||因符合地方|||||
|2016年国家|||政府招商引|||||
||南通市财政|||||||
|外经贸发展||奖励|资等地方性|是|否|85,000.00|与收益相关|
||局|||||||
|专项资金|||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
|2016年泰州||||||||
||||政府招商引|||||
|市市级安全|泰兴市安监|||||||
|||奖励|资等地方性|是|否|80,000.00|与收益相关|
|生产专项资|局|||||||
||||扶持政策而|||||
|金项目||||||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|外贸出口奖|泰兴市商务|||||||
|||奖励|资等地方性|是|否|5,000.00|与收益相关|
|励|局|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|泰兴市财政|泰兴市财政||技术更新及|||||
|||奖励||是|否|91,400.00|与收益相关|
|局发展资金|局||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|个人所得税|泰兴市地税||技术更新及|||||
|||奖励||是|否|21,811.33|与收益相关|
|11条奖励|局||改造等获得|||||
||||的补助|||||
|开放创新双||||||||
||||因研究开发、|||||
|轮驱动战略||||||||
||泰兴市经信||技术更新及|||||
|推进经济转||补助||是|否|315,000.00|与收益相关|
||委||改造等获得|||||
|型升级政府||||||||
||||的补助|||||
|补助||||||||
|2015年下半|||因研究开发、|||||
|年中小企业|如东县财政||技术更新及|||||
|||补助||是|否|35,000.00|与收益相关|
|国家市场开|局||改造等获得|||||
|拓资金|||的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|财政局防洪|如东县财政|||||||
|||奖励|资等地方性|是|否|5,743.74|与收益相关|
|安保资金|局|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
|财政局免申|||因符合地方|||||
||如东县财政|奖励||是|否|44,300.00|与收益相关|
|报发展专项|||政府招商引|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金|局||资等地方性|||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|节能与生态|亳州市经济|||||||
||||技术更新及|||||
|建设专项资|技术开发区|奖励||是|否|950,000.00|与收益相关|
||||改造等获得|||||
|金|财政局|||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|2016年安全||||||||
||宜兴市财政||技术更新及|||||
|生产经费补||补助||是|否|10,000.00|与收益相关|
||局||改造等获得|||||
|助||||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|宜兴市2015||||||||
||宜兴市财政||技术更新及|||||
|年度科技创||奖励||是|否|6,000.00|与收益相关|
||局||改造等获得|||||
|新创业奖励||||||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|科学技术局|陇西县科学||技术更新及|||||
|||补助||是|否|3,000.00|与收益相关|
|专利资助费|技术局||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|科技扶持资|陇西县科学||技术更新及|||||
|||奖励||是|否|10,000.00|与收益相关|
|金|技术局||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|环保引导资|宜兴市财政||技术更新及|||||
|||奖励||是|否|41,363.00|与收益相关|
|金|局||改造等获得|||||
||||的补助|||||
||||因研究开发、|||||
|大柴胡颗粒||||||||
||南通市财政||技术更新及|||||
|的研发与产||补助||是|否|401,948.31|与收益相关|
||局||改造等获得|||||
|业化||||||||
||||的补助|||||
|合计|--|--|--|--|--|7,663,826.38|--|

其他说明：
[注]其中4,817,197.25元系根据公司与江苏万年长药业有限公司股东签订的《江苏万年长药业有限公司投资协议》，江苏万年长药业有限公司未能实现2016年业绩对赌目标，相应对公司进行的业绩补偿；
剩余42,619,913.57元系因公司于2015年11月发行股票及支付现金购买如东东力企业管理有限公司（以下简称“东力企管”）100%股权，根据公司与东力企管原股东蔡炳洋、张建华、蔡鹏签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定，东力企管考核期内截至2017年度实现的实际净利润之和未达到截至当年度的承诺净利润之和，则对方按协议约定补偿方式对公司进行的业绩补偿。
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|724,781.20|205,000.00|724,781.20|
|非流动资产报废损失|77,542.94|200,580.44|77,542.94|
|各项基金|69,018.48|74,666.60|69,018.48|
|各项罚款违约及滞纳金支出|1,095,700.50|40,743.73|1,095,700.50|
|其他|978,629.47|1,376,553.91|978,629.47|
|合计|2,945,672.59|1,897,544.68|2,945,672.59|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|34,239,653.04|31,014,653.91|
|递延所得税费用|-7,744,623.94|-2,488,867.63|
|合计|26,495,029.10|28,525,786.28|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|216,821,292.52|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|32,523,193.88|
|子公司适用不同税率的影响|-6,177,636.88|
|调整以前期间所得税的影响|1,472,624.83|
|非应税收入的影响|-182,829.67|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|520,649.44|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||1,663,510.67|
|损的影响||
|税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化|-123,409.80|
|研发费加计扣除|-2,384,118.86|

|||
|-|-|
|残疾人工资扣除|-506,293.54|
|金丝利公司政府搬迁补偿摊销|-310,660.97|
|所得税费用|26,495,029.10|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注七、57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的往来款|771,921.53|48,817,056.00|
|收到的补贴收入|2,721,511.00|3,194,328.07|
|收到的利息收入|3,699,963.18|14,409,692.21|
|收到的各项保证金及押金|29,434,953.86|3,910,000.00|
|其他|7,893,987.39|3,796,191.30|
|合计|44,522,336.96|74,127,267.58|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的各项营销费用|51,981,152.06|60,766,739.30|
|技术开发费|7,966,525.90|9,122,442.84|
|运输费|8,868,636.03|8,546,164.56|
|业务宣传费|3,259,124.58|3,256,540.99|
|行政办公费|32,777,875.40|25,790,573.62|
|业务招待费|4,540,168.07|4,182,684.07|
|支付的各类保证金押金|11,256,076.00|2,669,197.62|
|支付的往来款|16,641,266.55|28,175,331.68|
|其他|15,899,640.34|8,936,981.78|
|合计|153,190,464.93|151,446,656.46|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的拆迁补偿款||2,800,000.00|
|合计||2,800,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的与资产相关的政府补助|6,600,000.00||
|合计|6,600,000.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的融资租赁款项|1,077,215.00||
|合计|1,077,215.00||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|190,326,263.42|173,459,557.59|
|加：资产减值准备|101,804,955.92|174,993.10|

||||
|-|-|-|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||58,218,707.94|54,711,948.66|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|5,623,273.01|5,095,838.40|
|长期待摊费用摊销|612,111.40|141,509.41|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-122,898.74|200,580.44|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|77,542.94|-3,705.76|
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,955,316.01|2,701,670.12|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,218,864.49|-6,999,297.91|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-7,575,491.04|-1,129,966.19|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-169,132.90|-1,358,901.44|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-126,996,303.04|-75,098,321.23|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-203,239,424.29|217,542,397.67|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||98,278,913.06|-24,685,687.61|
|列）|||
|其他|-44,652,345.68|-950,872.26|
|经营活动产生的现金流量净额|75,922,623.52|343,801,742.99|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|382,855,319.60|376,166,936.02|
|减：现金的期初余额|376,166,936.02|472,740,473.09|
|现金及现金等价物净增加额|6,688,383.58|-96,573,537.07|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|382,855,319.60|376,166,936.02|
|其中：库存现金|24,370.82|50,773.19|
|可随时用于支付的银行存款|382,830,948.78|376,116,162.83|
|三、期末现金及现金等价物余额|382,855,319.60|376,166,936.02|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||银行定期存单质押用于开具银行承兑汇|
|货币资金|5,000,000.00||
|||票|
|合计|5,000,000.00|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元|1,066,973.34|6.5342|6,971,817.20|
|港币|11,940.30|0.8359|9,981.02|
|应收账款|--|--||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元|2,612,403.99|6.5342|17,069,970.15|
|港币||||

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2016年1月，公司子公司精华制药亳州康普有限公司分立成立保和堂（亳州）药业有限公司，注册资本为人民币100万元，该子公司自完成分立后纳入公司合并范围。根据2016年4月26日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普合并及增资的议案》，同意将保和堂（亳州）药业有限公司、精华制药亳州康普有限公司（后更名为保和堂（亳州）制药有限公司）进行吸收合并。合并工作完成后，保和堂（亳州）制药有限公司存续经营，保和堂（亳州）药业有限公司注销。保和堂（亳州）药业有限公司纳入合并报告范围的时间为2016年1月至8月。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
||||技术开发、咨询||||
|上海苏通生物科|||||||
||上海市|上海市|及货物和技术的|100.00%||出资设立|
|技有限公司|||||||
||||进出口业务等||||
||||化妆品、保健用||||
|南通季德胜科技|||||||
||南通市|南通市|品等的研发、销||68.89%|出资设立|
|有限公司|||||||
||||售||||
||||药品零售及医疗||||
|南通宁宁大药房|||||||
||南通市|南通市|器械、设备的销||100.00%|出资设立|
|有限公司[注1]|||||||
||||售||||
|南通季德胜中药|||中药的研究、开||||
||南通市|南通市||100.00%||出资设立|
|研究所有限公司|||发、转让||||
|精华制药集团南|||原料药的生产及||||
||南通市|南通市||100.00%||出资设立|
|通有限公司|||销售||||
|南通药业有限公||||||非同一控制下企|
||南通市|南通市|销售|100.00%|||
|司 [注1]||||||业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏森萱医药化||||||非同一控制下企|
||泰兴市|泰兴市|生产销售|51.00%|||
|工股份有限公司||||||业合并|
|江苏金丝利药业|||||||
|||||||非同一控制下企|
|股份有限公司|宜兴市|宜兴市|生产销售|49.37%|||
|||||||业合并|
|[注2]|||||||
|如东东力企业管||||||非同一控制下企|
||南通市|南通市|企业管理|100.00%|||
|理有限公司||||||业合并|
|东力投资（香港）||||||非同一控制下企|
||香港|香港|投资||100.00%||
|有限公司||||||业合并|
|东力（南通）化||||||非同一控制下企|
||南通市|南通市|生产销售||100.00%||
|工有限公司||||||业合并|
|陇西保和堂药业||||||非同一控制下企|
||陇西市|陇西市|生产销售|40.00%|||
|有限责任公司||||||业合并|
|保和堂（毫州）|||||||
|||||||非同一控制下企|
|制药有限公司|亳州市|亳州市|生产销售|51.00%|||
|||||||业合并|
|[注3]|||||||
|焦作康普怀药有|||||||
||焦作市|焦作市|销售||51.00%|出资设立|
|限公司|||||||
|南通森萱药业有|||||||
||南通市|南通市|生产销售|35.18%|33.06%|出资设立|
|限公司|||||||
|山东鲁化森萱新|||||||
||山东滕州市|山东滕州市|生产销售||30.60%|出资设立|
|材料有限公司|||||||
|精华制药集团如|||||||
||南通市|南通市|生产销售||100.00%|出资设立|
|东药业有限公司|||||||
|南通金盛昌化工||||||非同一控制下企|
||南通市|南通市|生产销售||51.00%||
|有限公司||||||业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
①公司2014年非同一控制下企业合并收购江苏金丝利药业有限公司，公司出资比例及持有的表决权比例为49%，根据章程的约定，江苏金丝利药业有限公司的董事会成员共5人，其中，公司占3名董事，且章程规定其变更需经代表三分之二以上表决权的股东通过，同时该子公司各股东共同签署了关于将独立行使股东权利，未来一定期限内不会签署一致行动协议，各股东也不会将江苏金丝利药业有限公司股东会表决权部分或全部授予其它股东行使的说明。故公司实际控制该子公司董事会并通过董事会实际控制其生产经营。
根据公司2016年6月29日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于购买金丝利药业股权的议案》，公司以自有资金4,723.73万元在上海联合产权交易所竞拍成功取得江苏金丝利药业有限公司29.73%股权，竞拍完成后，公司合计持有江苏金丝利药业有限公司78.73%股权。2016年8月26日，该子公司已完
成企业法人营业执照变更登记手续。
根据江苏金丝利药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议及修改后章程的规定，该子公司申
请增加注册资本人民币59,475,867.00元，于2017年12月分别由国医康（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）等股东出资，增资完成后，公司的出资仍为人民币78,730,000.00元，出资比例为49.3680%。根据章程的约定，江苏金丝利药业股份有限公司的董事会成员共5人，其中公司占3名董事，故公司仍旧实际控制该子公司董事会并通过董事会实际控制其生产经营。
②公司2015年非同一控制下企业合并收购陇西保和堂药业有限责任公司，公司出资比例及持有的表决权比例为40%，根据协议及章程的约定，该子公司的董事会成员共5人，其中公司占3名董事，同时约定公司主导陇西保和堂药业有限责任公司的经营与财务。故公司实际控制该子公司的生产经营。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用。
其他说明：
[注1]2017年5月，公司购入子公司南通药业有限公司少数股东持有的0.095%的股权，股权转让完成后，公司持有南通药业有限公司及其子公司南通宁宁大药房有限公司100%的股权。
[注2]根据公司子公司江苏金丝利药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议及修改后章程的规定，该子公司申请增加注册资本人民币59,475,867.00元，于2017年12月分别由国医康（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）等股东出资，出资完成后，公司的出资仍为人民币78,730,000.00元，出资比例变更为49.3680%。
[注3]根据公司于2017年2月28日与北京国康兄弟医药有限公司签订的增资扩股协议，北京国康兄弟医药有限公司以现金人民币86,519,156.71元对保和堂（毫州）制药有限公司进行增资，增资扩股完成后保和堂（毫州）制药有限公司注册资本为人民币23,647万元，公司的出资金额不变，出资比例变更为51%。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|保和堂（毫州）制药有|||||
||49.00%|12,423,914.76||142,990,353.90|
|限公司|||||
|江苏森萱医药化工股份|||||
||49.00%|5,408,327.52||64,202,631.45|
|有限公司|||||
|江苏金丝利药业股份有|||||
||50.63%|-100,230.82||120,037,834.29|
|限公司|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|保和堂|||||||||||||
|（毫州）|373,987,|465,895,|839,882,|123,265,|424,800,|548,065,|164,534,|197,951,|362,485,|57,175,0|135,000,|192,175,|
|制药有|421.35|329.21|750.56|701.79|000.00|701.79|369.01|147.23|516.24|21.12|000.00|021.12|
|限公司|||||||||||||
|江苏森|||||||||||||
|萱医药|||||||||||||
||91,232,4|198,190,|289,423,|133,159,|2,753,29|135,913,|97,654,1|126,667,|224,321,|104,251,|2,630,32|106,882,|
|化工股|||||||||||||
||31.74|675.85|107.59|910.91|1.45|202.36|27.18|394.71|521.89|870.41|1.23|191.64|
|份有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|江苏金|||||||||||||
|丝利药|||||||||||||
||126,951,|126,007,|252,958,|14,875,0|1,004,16|15,879,2|47,497,4|116,871,|164,368,|16,040,0|1,098,66|17,138,6|
|业股份|||||||||||||
||189.33|035.11|224.44|71.88|2.41|34.29|31.18|424.97|856.15|25.98|0.72|86.70|
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|保和堂（毫|||||||||
||219,968,146.|34,987,396.9|34,987,396.9|-73,648,791.0|110,099,921.|||149,482,327.|
|州）制药有限||||||3,405,538.84|3,405,538.84||
||27|4|4|2|75|||00|
|公司|||||||||
|江苏森萱医|||||||||
||184,095,512.14|||27,146,528.3|181,097,022.|25,779,639.1|25,779,639.1|26,122,621.1|
|药化工股份||7,340,854.41|7,340,854.41||||||
|||||9|72|6|6|2|
|有限公司|||||||||
|江苏金丝利|||||||||
||50,442,309.69||||28,346,011.3||||
|药业股份有||-471,230.93|-471,230.93|458,070.93||-6,427,549.61|-6,427,549.61|-5,474,353.45|
||||||0||||
|限公司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
①根据江苏金丝利药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议及修改后章程的规定，该子公司申请增加注册资本人民币59,475,867.00元，于2017年12月分别由国医康（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）等股东出资，增资完成后，公司的出资仍为人民币78,730,000.00元，出资比例为49.3680%。根据章程的约定，江苏金丝利药业股份有限公司的董事会成员共5人，其中，公司占3名董事，故公司实际控制董事会并通过董事会实际控制公司的生产经营。
②根据公司于2017年2月28日与北京国康兄弟医药有限公司签订的增资扩股协议，北京国康兄弟医药有限公司以现金增资人民币86,519,156.71元，增资扩股后保和堂（毫州）制药有限公司注册资本为人民币23,647万元，公司出资比例为51%。
③2017年5月，公司购入南通药业有限公司少数股东持有的0.095%的股权，股权转让完成后，公司持有南通药业有限公司100%的股权。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||江苏金丝利药业股份有限公|||
|||保和堂（毫州）制药有限公司|南通药业有限公司|
||司|||
|--现金|90,320,051.63|86,519,156.71|5,303.85|
|购买成本/处置对价合计|90,320,051.63|86,519,156.71|5,303.85|
|减：按取得/处置的股权比例计||||
||88,822,208.07|94,229,432.77|978.32|
|算的子公司净资产份额||||
|差额|1,497,843.56|-7,710,276.06|4,325.53|
|其中：调整资本公积|1,497,843.56|-7,710,276.06|4,325.53|

其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|江苏万年长药业|||||||
||江苏 如东县|江苏 如东县|生产销售|24.87%||权益法|
|有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||江苏万年长药业有限公司|江苏万年长药业有限公司|
|流动资产|164,563,083.22|127,068,962.71|
|非流动资产|174,492,815.65|128,990,677.99|
|资产合计|339,055,898.87|256,059,640.70|
|流动负债|134,624,232.48|83,039,507.67|
|非流动负债|3,271,317.82|3,712,196.86|
|负债合计|137,895,550.30|86,751,704.53|
|少数股东权益|25,442,589.50||
|归属于母公司股东权益|175,717,759.07|169,307,936.17|
|按持股比例计算的净资产份额|43,708,211.11|37,247,745.96|
|--商誉|29,336,670.31|29,336,670.31|
|--内部交易未实现利润|75,725.47|149,412.86|
|对联营企业权益投资的账面价值|59,817,197.25|55,000,000.00|
|营业收入|157,278,578.66|148,927,907.18|
|净利润|7,154,708.77|32,861,878.87|
|综合收益总额|7,154,708.77|32,861,878.87|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
不适用。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
不适用。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
（以下如无特别说明，均以2017年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）
本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、市场风险
（1）外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。公司承受外汇风险主要与所持有美元的货币资金及应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的货币资金及应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
截止2017年12月31日，公司外币资产及外币负债的余额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|资产||负债||
||期末余额|期初余额|期末余额|期初余额|
|美元|24,041,787.35|56,157,658.88|3,574,176.00|2,999,715.44|

敏感性分析：
本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者净利润的影响如下：
||||
|-|-|-|
|本年利润增加/减少|美元影响||
||期末余额|期初余额|
|人民币贬值|650,220.58|2,164,846.11|
|人民币升值|-650,220.58|-2,164,846.11|

（2）利率风险－公允价值变动风险
本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率的借款均为短期借款，因此本公司认为利率风险－公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
（3）利率风险－现金流量变动风险
本公司无以浮动利率计息的短期借款，故无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。
（4）其他价格风险
公司无持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资。因此，本公司不存在价格风险。
2、信用风险
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，
本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
截止2017年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|1年以内|1-2年|2-3年|3-4年|4-5年|5年以上|
|应收账款|65,642,072.63|4,553,268.49|956,219.57|131,316.63|407,034.93|-|
|其他应收款|3,728,403.28|1,706,807.57|510,008.98|38,400.49|508,870.00|-|
|合计|69,370,475.91|6,260,076.06|1,466,228.55|169,717.12|915,904.93|-|

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。
3、流动风险
流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
由于公司流动资金较为充足，本期期末现金余额仍略大于负债和可预见的支出，因此不存在流动性风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（二）可供出售金融资产|23,190,047.51|||23,190,047.51|
|（2）权益工具投资|23,190,047.51|||23,190,047.51|
|持续以公允价值计量的资|||||
||23,190,047.51|||23,190,047.51|
|产总额|||||
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司采用市场法用于估计相关资产或负债的公允价值。可供出售金融资产期末公允价值以其在2017年12月最后一个交易日的收盘价(数据来源于：美国纽约证券交易所)确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|南通产业控股集团||||||
||南通市|国有资产经营管理|128,000|34.09%|34.09%|
|有限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是南通市国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|南通江山农药化工股份有限公司|母公司对其有重大影响|

|||
|-|-|
|南通三越中药饮片有限公司|关联法人控制的企业|
|江苏万年长药业有限公司|公司的联营企业|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|江苏万年长药业有||||||
||采购商品|1,302,357.27|20,000,000.00|否|5,923,487.22|
|限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|917.00|538.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|南通江山农药化工|30,468.98|30,468.98|30,468.98|15,234.49|

||
|-|
|股份有限公司|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|南通江山农药化工股份有限公司|15.56|15.56|
|应付账款|南通三越中药饮片有限公司|12,690.29|12,690.29|
|应付账款|江苏万年长药业有限公司|112,404.00|1,168,940.00|

7、关联方承诺
截止2017年12月31日，公司为子公司保和堂（亳州）制药有限公司与中国进出口银行江苏省分行签署的4.8亿元长期借款合同提供连带责任保证担保，担保金额为4.8亿元人民币贷款本金及产生的相关息费，该笔借款期限为6年，保证期限为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。
除上述事项外，公司没有需要披露的其他重大承诺及或有事项。
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止2017年12月31日，公司为子公司保和堂（亳州）制药有限公司与中国进出口银行江苏省分行签署
的4.8亿元长期借款合同提供连带责任保证担保，担保金额为4.8亿元人民币贷款本金及产生的相关息费，该笔借款期限为6年，保证期限为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。
除上述事项外，公司没有需要披露的其他重大承诺及或有事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|42,029,483.10|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2018年2月26日，公司第四届董事会第九次会议通过了2017年度利润分配预案，2017年度利润分配预案如下：公司本年度利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，拟以公司的总股本840,589,662.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利42,029,483.10元，尚未分配的利润为208,342,613.99（母公司数据），结转以后年度分配。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|107,539,346.48|||5.13%|||||||
||||5,516,72||102,022,6|65,827,||3,455,052||62,372,903.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||5.25%||
||||8.69||17.79|956.49||.86||63|
|应收账款|||||||||||
||107,539,346.48||5,516,72||102,022,617.79|65,827,||3,455,052||62,372,903.63|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||8.69|||956.49||.86|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|107,211,843.59|5,360,592.18|5.00%|
|1年以内小计|107,211,843.59|5,360,592.18|5.00%|
|1至2年|75,096.00|7,509.60|10.00%|
|2至3年|69,036.84|20,711.05|30.00%|
|3年以上|183,370.05|127,915.86||
|3至4年|110,908.38|55,454.19|50.00%|
|4至5年|||50.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|5年以上|72,461.67|72,461.67|100.00%|
|合计|107,539,346.48|5,516,728.69||

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,061,675.83元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||履行的核销程序|款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
本期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占应收款期末余额合计数的比例(%)|
|上海上药雷允上医药有限公司|货款|14,854,747.51|1年以内|13.81|
|南通华氏佳源医药有限公司|货款|4,010,272.52|1年以内|3.73|
|上海童涵春堂药业股份有限公司|货款|3,146,160.00|1年以内|2.93|
|河南九州通医药有限公司|货款|2,581,164.00|1年以内|2.40|
|九州通医药集团股份有限公司|货款|2,489,955.00|1年以内|2.32|
|合计|--|27,082,299.03||25.19|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|2,629,066.64|||62.96%|||||||
||||1,655,22||973,843.2|13,646,||1,958,688||11,687,684.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||14.35%||
||||3.42||2|372.72||.60||12|
|其他应收款|||||||||||
||2,629,066.64||1,655,22||973,843.22|13,646,||1,958,688||11,687,684.12|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||3.42|||372.72||.60|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|257,473.67|12,873.68|5.00%|
|1年以内小计|257,473.67|12,873.68|5.00%|
|1至2年|131,978.80|13,197.88|10.00%|
|2至3年|133,496.24|40,048.87|30.00%|
|3年以上|2,106,117.93|1,589,102.99||
|3至4年|25,222.12|12,611.06|50.00%|
|4至5年|1,008,807.77|504,403.89|50.00%|
|5年以上|1,072,088.04|1,072,088.04|100.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|2,629,066.64|1,655,223.42|

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-303,465.18元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金及押金|903,626.34|1,332,605.27|
|应收内部单位往来款||10,604,549.11|
|职工借款|100,000.00|109,530.72|
|其它往来款项|1,625,440.30|1,599,687.62|
|合计|2,629,066.64|13,646,372.72|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|如东洋口环保热电有||||||
||保证金及押金|795,466.34|4-5年|30.26%|397,733.17|
|限公司||||||
|国网江苏省电力有限||||||
||其它往来款项|469,538.93|4-5年及5年以上|17.86%|444,301.78|
|公司南通供电分公司||||||
|如东县国土资源局|其它往来款项|390,672.00|5年以上|14.86%|390,672.00|
|陈艳虹|职工借款|100,000.00|1年以内|3.80%|5,000.00|
|柏海军|其它往来款项|98,625.94|1-2年及2-3年|3.75%|13,756.02|
|合计|--|1,854,303.21|--|70.53%|1,251,462.97|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

公司无涉及政府补助的其他应收款。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,297,534,543.36|42,092,840.70|1,255,441,702.66|1,283,197,526.51||1,283,197,526.51|
|对联营、合营企|||||||
||73,044,881.42|4,908,649.12|68,136,232.30|66,584,416.26||66,584,416.26|
|业投资|||||||
|合计|1,370,579,424.78|47,001,489.82|1,323,577,934.96|1,349,781,942.77||1,349,781,942.77|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|南通药业有限公|||||||
||10,261,027.59|5,303.85||10,266,331.44|||
|司|||||||
|保和堂（亳州）制|||||||
||120,600,000.00|||120,600,000.00|||
|药有限公司|||||||
|上海苏通生物科|||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|技有限公司|||||||
|南通季德胜中药|||||||
||600,000.00|||600,000.00|||
|研究所有限公司|||||||
|江苏森萱医药化|||||||
||54,800,000.00|10,098,000.00||64,898,000.00|||
|工有限公司|||||||
|精华制药集团南|||||||
||241,836,668.95|||241,836,668.95|||
|通有限公司|||||||
|江苏金丝利药业|||||||
||125,022,253.75|||125,022,253.75|||
|股份有限公司|||||||
|南通森萱药业有|||||||
||9,477,576.22|4,233,713.00||13,711,289.22|||
|限公司|||||||
|南通东力企业管|||||||
||691,600,000.00|||691,600,000.00|42,092,840.70|42,092,840.70|
|理有限公司|||||||
|陇西保和堂药业|||||||
||24,000,000.00|||24,000,000.00|||
|有限责任公司|||||||
|合计|1,283,197,526.51|14,337,016.85||1,297,534,543.36|42,092,840.70|42,092,840.70|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|江苏万年||||||||||||
||66,584,41|||1,294,589||348,677.9||4,908,649|4,817,197|73,044,88|4,908,649|
|长药业有||||||||||||
||6.26|||.92||5||.12|.29|1.42|.12|
|限公司||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||66,584,41|1,294,589|348,677.9|4,908,649|4,817,197|73,044,88|4,908,649|
|小计||||||||
||6.26|.92|5|.12|.29|1.42|.12|
||66,584,416.26|1,294,589|348,677.9|4,908,649|4,817,197|73,044,881.42|4,908,649.12|
|合计||||||||
|||.92|5|.12|.29|||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|334,815,852.09|100,373,133.73|258,046,274.70|81,167,896.69|
|其他业务|14,881,860.15|517,572.32|8,480,768.72|805,128.98|
|合计|349,697,712.24|100,890,706.05|266,527,043.42|81,973,025.67|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|20,000,000.00|29,996,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|1,294,589.92|7,148,710.77|
|合计|21,294,589.92|37,144,710.77|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|122,898.74||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|3,463,734.89||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|45,924,025.59|其中东力企管原股东业绩补偿合计|

||||
|-|-|-|
|||42,619,913.57元|
|减：所得税影响额|273,614.25||
|少数股东权益影响额|380,370.99||
|合计|48,856,673.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.99%|0.2086|0.2086|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||5.76%|0.1504|0.1504|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节备查文件目录
一、载有董事长朱春林先生签名的2017年度报告。
二、载有公司法定代表人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人王剑锋签名并盖章的会计报表。
三、载有天衡会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师闵志强、王兆钢签名并盖章的公司2017年度审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
五、其他有关资料。
六、备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。
精华制药集团股份有限公司董事长：朱春林
二〇一八年二月二十八日