财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|102,472,975.25|106,491,847.40|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|568,156,845.00|496,225,375.15|
|其中：应收票据|229,904,275.14|156,963,505.90|
|应收账款|338,252,569.86|339,261,869.25|
|预付款项|69,121,269.54|28,077,953.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|134,917,343.68|1,526,433.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|244,138,677.13|193,237,071.51|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|30,009,285.22|150,372,876.71|
|流动资产合计|1,148,816,395.82|975,931,558.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|5,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|148,742,979.53|149,790,319.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|470,183,265.60|418,453,221.97|
|在建工程|193,863,973.32|114,732,711.06|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|79,407,902.29|62,252,755.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,047,630.70|7,070,731.43|
|其他非流动资产||21,008,997.34|
|非流动资产合计|904,245,751.44|776,308,736.34|
|资产总计|2,053,062,147.26|1,752,240,294.36|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|80,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|178,603,210.91|113,576,894.00|
|预收款项|18,893,561.49|17,430,106.69|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,745,692.81|3,933,461.83|
|应交税费|17,633,712.70|33,074,879.61|
|其他应付款|9,814,444.78|9,677,456.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|349,690,622.69|257,692,798.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|266,082,224.12|256,576,648.95|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|13,863,333.65|14,218,333.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|279,945,557.77|270,794,982.60|
|负债合计|629,636,180.46|528,487,781.41|
|所有者权益：|||
|股本|333,329,255.00|222,076,572.00|
|其他权益工具|81,712,761.88|82,416,055.81|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|157,851,341.60|266,141,338.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-408,518.46|-2,642,897.02|
|专项储备|8,256,255.21|6,100,026.83|
|盈余公积|67,942,175.80|67,942,175.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|774,742,695.77|581,719,241.19|
|归属于母公司所有者权益合计|1,423,425,966.80|1,223,752,512.95|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,423,425,966.80|1,223,752,512.95|
|负债和所有者权益总计|2,053,062,147.26|1,752,240,294.36|

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|101,918,880.19|105,594,139.45|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|568,156,845.00|496,225,375.15|
|其中：应收票据|229,904,275.14|156,963,505.90|
|应收账款|338,252,569.86|339,261,869.25|
|预付款项|69,121,269.54|28,077,953.52|
|其他应收款|134,917,343.68|1,526,433.73|
|存货|244,138,677.13|193,237,071.51|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|30,009,285.22|150,372,876.71|
|流动资产合计|1,148,262,300.76|975,033,850.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|162,742,979.53|161,790,319.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|470,183,265.60|418,453,221.97|
|在建工程|193,863,973.32|114,732,711.06|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|71,064,414.67|62,252,755.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,047,630.70|7,070,731.43|
|其他非流动资产||12,908,997.34|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|904,902,263.82|777,208,736.34|
|资产总计|2,053,164,564.58|1,752,242,586.41|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|178,603,210.91|113,576,894.00|
|预收款项|18,893,561.49|17,430,106.69|
|应付职工薪酬|4,745,692.81|3,933,461.83|
|应交税费|17,632,712.70|33,074,879.61|
|其他应付款|9,814,444.78|9,677,456.68|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|349,689,622.69|257,692,798.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|266,082,224.12|256,576,648.95|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|13,863,333.65|14,218,333.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|279,945,557.77|270,794,982.60|
|负债合计|629,635,180.46|528,487,781.41|
|所有者权益：|||
|股本|333,329,255.00|222,076,572.00|
|其他权益工具|81,712,761.88|82,416,055.81|
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|157,851,341.60|266,141,338.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-408,518.46|-2,642,897.02|
|专项储备|8,256,255.21|6,100,026.83|
|盈余公积|67,942,175.80|67,942,175.80|
|未分配利润|774,846,113.09|581,721,533.24|
|所有者权益合计|1,423,529,384.12|1,223,754,805.00|
|负债和所有者权益总计|2,053,164,564.58|1,752,242,586.41|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|620,799,962.02|479,794,117.17|
|其中：营业收入|620,799,962.02|479,794,117.17|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|545,482,756.90|427,099,190.71|
|其中：营业成本|492,631,526.12|373,332,488.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,173,331.59|1,173,042.00|
|销售费用|31,879,809.91|31,093,439.32|
|管理费用|13,028,819.43|7,649,923.68|
|研发费用|6,477,801.97|11,018,400.79|
|财务费用|1,799,697.46|1,974,421.55|
|其中：利息费用|2,999,188.76|1,238,451.52|
|利息收入|62,459.05|337,053.17|
|资产减值损失|-1,508,229.58|857,475.19|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|118,333.33||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,351,351.50||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|76,786,889.95|52,694,926.46|
|加：营业外收入|92,902.90|147,269.03|
|减：营业外支出|5,269,600.38|46.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||71,610,192.47|52,842,149.49|
|列）|||
|减：所得税费用|10,749,623.58|7,926,387.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,860,568.89|44,915,761.80|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||60,860,568.89|44,915,761.80|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|60,860,568.89|44,915,761.80|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|961,748.56||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||961,748.56||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||961,748.56||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||961,748.56||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|61,822,317.45|44,915,761.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||61,822,317.45|44,915,761.80|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1826|0.1349|
|（二）稀释每股收益|0.1738|0.1311|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|620,799,962.02|479,794,117.17|
|减：营业成本|492,631,526.12|373,332,488.18|
|税金及附加|1,166,331.00|1,173,042.00|
|销售费用|31,879,809.91|31,093,439.32|
|管理费用|12,982,036.24|7,645,920.68|
|研发费用|6,477,801.97|11,018,400.79|
|财务费用|1,799,516.50|1,977,989.42|
|其中：利息费用|2,999,188.76|1,238,451.52|
|利息收入|62,028.01|333,225.30|
|资产减值损失|-1,508,229.58|857,475.19|
|加：其他收益|118,333.33||
|投资收益（损失以“－”号填|1,351,351.50||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|76,840,854.69|52,695,361.59|
|加：营业外收入|92,902.90|147,269.03|
|减：营业外支出|5,269,600.38|46.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||71,664,157.21|52,842,584.62|
|列）|||
|减：所得税费用|10,749,623.58|7,926,387.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,914,533.63|44,916,196.93|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||60,914,533.63|44,916,196.93|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|961,748.56||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||961,748.56||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||961,748.56||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|61,876,282.19|44,916,196.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1829|0.1349|
|（二）稀释每股收益|0.1705|0.1311|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,880,758,782.74|1,336,454,132.35|
|其中：营业收入|1,880,758,782.74|1,336,454,132.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,608,319,828.49|1,170,887,982.71|
|其中：营业成本|1,433,799,733.97|1,015,042,601.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,984,637.52|4,922,578.66|
|销售费用|110,694,482.28|98,641,775.68|
|管理费用|31,175,147.15|21,719,314.64|
|研发费用|18,957,669.37|17,801,828.21|
|财务费用|6,507,163.02|4,616,034.05|
|其中：利息费用|7,939,069.45|3,450,644.44|
|利息收入|217,829.38|555,563.02|
|资产减值损失|200,995.18|8,143,849.53|
|加：其他收益|358,000.00||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,435,025.67|109,315.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|279,231,979.92|165,675,464.71|
|加：营业外收入|1,650,881.67|486,445.67|
|减：营业外支出|11,717,545.44|1,121,878.83|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||269,165,316.15|165,040,031.55|
|列）|||
|减：所得税费用|40,389,966.21|24,824,469.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|228,775,349.94|140,215,562.14|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||228,775,349.94|140,215,562.14|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|228,775,349.94|140,215,562.14|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|2,234,378.56||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||2,234,378.56||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||2,234,378.56||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||2,234,378.56||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|231,009,728.50|140,215,562.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||231,009,728.50|140,215,562.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.6867|0.4209|
|（二）稀释每股收益|0.6504|0.4123|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,880,758,782.74|1,336,454,132.35|
|减：营业成本|1,433,799,733.97|1,015,042,601.94|
|税金及附加|6,971,969.87|4,916,578.66|
|销售费用|110,694,482.28|98,641,775.68|
|管理费用|31,086,082.77|21,712,056.64|
|研发费用|18,957,669.37|17,801,828.21|
|财务费用|6,507,769.78|4,627,891.11|
|其中：利息费用|7,939,069.45|3,450,644.44|
|利息收入|216,240.62|543,295.96|
|资产减值损失|200,995.18|8,143,849.53|
|加：其他收益|358,000.00||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,435,025.67|109,315.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|279,333,105.19|165,676,865.65|
|加：营业外收入|1,650,881.67|486,445.67|
|减：营业外支出|11,717,545.44|1,121,878.83|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||269,266,441.42|165,041,432.49|
|列）|||
|减：所得税费用|40,389,966.21|24,824,469.41|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|228,876,475.21|140,216,963.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||228,876,475.21|140,216,963.08|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|2,234,378.56||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||2,234,378.56||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||2,234,378.56||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|231,110,853.77|140,216,963.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.6870|0.4209|
|（二）稀释每股收益|0.6507|0.4123|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|785,664,888.67|576,410,531.77|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,298,873.73|936,399.19|
|经营活动现金流入小计|788,963,762.40|577,346,930.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|441,933,505.95|459,215,423.75|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||29,929,691.80|23,232,640.93|
|金|||
|支付的各项税费|106,939,222.64|67,913,806.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|50,558,962.51|49,200,936.99|
|经营活动现金流出小计|629,361,382.90|599,562,808.12|
|经营活动产生的现金流量净额|159,602,379.50|-22,215,877.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|215,000,000.00|25,796,180.00|
|取得投资收益收到的现金|10,089,620.82|109,315.07|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||77,368.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|225,166,988.82|25,905,495.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||172,933,925.18|137,314,530.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|215,800,000.00|271,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|388,733,925.18|408,814,530.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-163,566,936.36|-382,909,035.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|60,000,000.00|
|发行债券收到的现金||329,366,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|37,005,896.95|25,090,000.00|
|筹资活动现金流入小计|137,005,896.95|414,456,000.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||40,055,930.82|12,160,004.03|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|46,076,796.90|30,121,265.27|
|筹资活动现金流出小计|146,132,727.72|42,281,269.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,126,830.77|372,174,730.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,615.53|-10,312.54|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,089,772.10|-32,960,494.63|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|106,491,847.40|120,976,894.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|93,402,075.30|88,016,400.13|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|785,664,888.67|576,410,531.77|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,297,284.97|924,132.13|
|经营活动现金流入小计|788,962,173.64|577,334,663.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|441,933,505.95|459,215,423.75|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||29,929,691.80|23,232,640.93|
|金|||
|支付的各项税费|106,927,554.99|67,907,806.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|50,553,478.51|49,195,550.99|
|经营活动现金流出小计|629,344,231.25|599,551,422.12|
|经营活动产生的现金流量净额|159,617,942.39|-22,216,758.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|215,000,000.00|25,796,180.00|
|取得投资收益收到的现金|10,089,620.82|109,315.07|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||77,368.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|225,166,988.82|25,905,495.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||172,605,875.18|135,514,530.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|215,800,000.00|270,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|388,405,875.18|406,014,530.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-163,238,886.36|-380,109,035.63|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|60,000,000.00|
|发行债券收到的现金||329,366,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|37,005,896.95|25,090,000.00|
|筹资活动现金流入小计|137,005,896.95|414,456,000.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||40,055,930.82|12,160,004.03|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|46,076,796.90|30,121,265.27|
|筹资活动现金流出小计|146,132,727.72|42,281,269.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,126,830.77|372,174,730.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,615.53|-10,312.54|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,746,159.21|-30,161,375.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|105,594,139.45|115,277,336.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|92,847,980.24|85,115,960.48|