江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]301号文核准，首次公开发行普通股股票（A股）2,000万股，每股发行价格人民币42元，募集资金总额为84,000万元，扣除各项发行费用6,298万元，募集资金净额为 77,702万元，较募集资金投资项目资金需求 19,034.80万元超募资金 58,667.20万元。江苏天华大彭会计师事务所有限公司已于 2012年3月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了苏天会验[2012]4号《验资报告》。
（二） 2014年 1-6月募集资金使用金额及期末余额
截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|加：累计到账利息收入扣除手续费净额|减：以前年度已使用金额|本期使用金额|||期末余额|
||||直接投入募集资金项目|永久性补充流动资金|合计||
|77,702|2,306|58,551.36|790.20|11,000|11,790.20|9,666.44|

2014年1-6月实际使用募集资金11,790.20万元，其中：公司直接投入募集资金项目使用的募集资金790.20万元，以超募资金永久性补充流动资金11,000万元；
2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为599.93万元；累计已使用募集资金70,341.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,306万元。
截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币9,666.44万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。尚未使用的募集资金余额与募集资金
专户中的期末资金余额相符。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券有限责任公司于2012年4月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司常州支行、交通银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、广发银行股份有限公司南京分行（后变更为广发银行股份有限公司常州分行）等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年 6月 30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为96,664,425.47元。募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号（存单号）|募集资金余额|备注|
|上海浦东发展银行股份有限公司常州支行|42010154500001001|--|已销户|
|交通银行股份有限公司常州分行|324006010018170295529|2,674,608.81||
||XX00632009|11,000,000.00|定期存款|
|中国民生银行股份有限公司常州支行|3701014170007255|17,988,424.24||
||136801516010000250|7,392.42||

|||||
|-|-|-|-|
|州分行|00781745|49,584,000.00|定期存款|
||00643045|15,410,000.00|定期存款|
|合 计||96,664,425.47||

三、报告期募集资金实际使用情况
(一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||77,702.00||报告期投入募集资金总额|||11,790.20||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||4,500.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||4,500.00||已累计投入募集资金总额|||70,341.56||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||5.79%|||||||||
||是否|募集资金承诺投|调整后投资总额|本期投入金额|截至期末累计|截至期末|项目达到|本期实现的效|是否|项目|
||已变|资总额|（1）||投入金额(2)|投资进度|预定可使|益|达到|可行|
||更项|||||（%）(3)|用状态日||预计|性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||目（含|||||＝|期||效益|否发|
||部分|||||(2)/(1)||||生重|
||变更）|||||||||大变|
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.年产 1.5 万吨高端中厚规格|||||||||||
||否|19,034.80|19,034.80|--|19,034.80|100.00|2012年5月|1,115.51|否|否|
|BOPET薄膜生产线建设项目|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计||19,034.80|19,034.80|--|19,034.80|100.00||1,115.51|||
|超募资金投向|||||||||||
|1.年产1万吨高端特种电子专用|否||||||||||
|||15,131.07|15,131.07|517.47|14,893.02|98.43|2013年3月|1.111.73|否|否|
|聚脂薄膜生产线建设项目|||||||||||
|2.功能性聚脂薄膜技术研发中|否||||||||||
|||1,300.00|1,300.00|5.03|1,187.07|91.32|2014年5月|||否|
|心建设项目|||||||||||
|3.年产1万吨功能性聚脂切片生|||||||||||
||是|4,500.00|0|0.00|0.00|0||||是|
|产线建设项目|||||||||||
|4.分切综合厂房及装卸平台建|||||||||||
||否|780.00|780.00|0.00|780.00|100.00|2013年9月|||否|
|设项目|||||||||||
|5.分切综合厂房二期工程项目|否|800.00|800.00|0.00|790.36|98.80|2013年9月|||否|
|6.功能性聚脂薄膜技术研发中|||||||||||
||否|1,900.00|1,900.00|267.70|656.31|34.54|2014年5月|||否|
|心二期建设项目|||||||||||
|7.归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|
|8.补充流动资金（如有）|-|33,000.00|33,000.00|11,000.00|33,000.00|100.00|-|-|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|57,411.07|52,911.07|11,790.20|51,306.76|1.111.73|
|合计|76,445.87|71,945.87|11790.20|70,341.56|2,227.24|
|||1、年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，由于市场||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项||||||
|||竞争激励，公司产品销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。||||
|目）||||||
|||2、年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，由于市场||||
|||竞争激烈，公司产品销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。||||
|||由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时||||
|||不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现，经||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||
|||公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目，||||
|||同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。报告期内，经公司2013年度股东大会决||||
|||议审议通过，决定终止该项目的实施。||||
|||超募资金58,667.20万元。经公司2012年4月24日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一||||
|||届监事会第十一次会议及2012年5月12日召开的2012年第二次临时股东大会决议通过《关于使||||
|||用部分超募资金追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的议案》，同意公||||
|||司使用超募资金 15,131.07 万元用于追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设||||
|||项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||
|||的议案》，同意公司使用超募资金1,300万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目；同||||
|||时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目的议案》，同||||
|||意公司使用超募资金 4,500 万元用于投入年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目；同时审议||||
|||通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募||||
|||资金 780 万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性||||
|||补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。2012年8月23||||

|||
|-|-|
||日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部|
||分超募资金用于分切综合厂房二期工程项目的议案》，同意使用超募资金800万元投入分切综合厂|
||房二期工程项目。经公司2013年5月15日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六|
||次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司|
||使用超募资金1,900万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心二期建设项目；经公司2013年6|
||月5日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金|
||的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。经公司2014年4月18日召|
||开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2014年5月16日召开的2013年年|
||度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资|
||金 11,000 万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于终止超募资金项目<年产 1 万吨功能性|
||聚酯切片生产线>的议案》，同意公司终止实施使用超募资金 4,500 万元的年产 1 万吨功能性聚脂|
||切片生产线建设项目。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期无|
||2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,934.38万元置换预先投入|
||募集资金投资项目（年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司|
||已于2012年4月底前置换完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期无|

|||
|-|-|
||尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户，公司将有计划的投资于相关项目和其他与主|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||营业务相关的营运资金项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期无|

（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
报告期内，公司超募资金投建项目均按计划建设。报告期内，年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目和年产1万吨高端特种电子专用聚脂生产线建设项目，由于市场竞争激励，公司产品销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年4月24日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,934.38万元置换预先投入募集资金投资项目（年产1.5万吨高端中厚规格
BOPET薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司已于2012年4月底前置换完成。
(四)超募资金使用情况
公司首次公开发行超募资金58,667.20万元。
经公司2012年4月24日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及2012年5月12日召开的2012年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金15,131.07万元用于追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,300万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金4,500万元用于投入年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金780万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。
经公司2012年8月23日召开的第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议决议通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程项目的议案》，同意使用超募资金800万元投入分切综合厂房二期工程项目。
经公司2013年5月15日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次
会议决议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,900万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心二期建设项目。
经公司2013年6月5日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。
经公司2014年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2014年5月16日召开的2013年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》，同意公司终止实施使用超募资金4,500万元的年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目。
公司独立董事及保荐机构已对以上议案发表同意意见。
（五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2014年1-6月公司没有闲置募集资金补充流动资金的情形。尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户，公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
（六）募集资金投向变更的情况
2014年1-6月，公司不存在募集资金投向变更情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
二〇一四年八月十五日