证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-010亿晶光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1202号）核准，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光电”）以非公开发行股票的方式向 5名特定投资者发行了人民币普通股股票 102,308,333股，每股价格人民币 12.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,227,699,996.00元，扣除发行费用合计人民币 26,457,790.00元后，募集资金净额为人民币 1,201,242,206.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2014SHA2020号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用计划
根据《亿晶光电科技股份有限公司 2013年度非公开发行 A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|募集资金投入额|
|1|100MW“渔光一体”光伏发电项目|86,243|86,243|
|2|补充流动资金|36,527|36,527|
|合计||122,770|122,770|

100MW“渔光一体”光伏发电项目将由公司子公司常州亿晶光电科技有限公司负责实施。
三、募集资金使用情况
1、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
截至 2015年 1月 21日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 6,820.40万元，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为6,820.40万元。
2、补充流动资金
截止本公告日，公司使用募集资金补充流动资金33,881.22万元。
四、闲置募集资金进行现金管理的计划
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为100MW“渔光一体”光伏发电项目，该项目存在一定的建设周期，需逐步投入资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理和投资产品。
2015年 1月 26日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司承诺在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6亿元，购买期限不超过 6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。具体情况如下：
1、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 6个月的有保本约定的理财产品。投资的产品必须符合：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行。
不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品；不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。
2、投资额度和期限
公司拟使用额度不超过人民币 6亿元的闲置募集资金进行低风险的短期理财产品投资。董事会通过公司使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项决议通过之日起 12个月内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过 6个月。公司可在上
述额度及期限范围内滚动使用投资额度。
3、实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，需及时报上海证券交易所备案并公告。
4、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
5、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，属于低风险投资产品，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
（2）风险控制措施
投资理财产品前，公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险。
①公司财务部相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
②公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
③公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
④独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
⑤实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6亿元，购买期限不超过 6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6亿元，购买期限不超过 6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构湘财证券股份有限公司认为：亿晶光电拟使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。亿晶光电不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形；亿晶光电拟使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，且公司已承诺在合理规划资金使用并保证不影响募投项目建设投资的前提下，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品，不会影响公司主营业务的正常进行。保荐机构同意亿晶光电本次使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构湘财证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2015年1月26日