公司代码：603117 公司简称：万林物流
江苏万林现代物流股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人黄保忠、主管会计工作负责人孙玉峰及会计机构负责人（会计主管人员）沈简文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告“经营情况的讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。
十、其他
√适用□不适用
鉴于公司2018年限制性股票激励计划中有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的4,232,419股限制性股票的回购过户手续，并于2019年6月24日完成注销。公司注册资本和股份总数相应减少为64,301.6885万元及64,301.6885万股，截至本财务报表批准报出日，上述事项尚未办妥工商变更登记手续。
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 143
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司、万林物流|指|江苏万林现代物流股份有限公司|
|报告期|指|2019年1月1日-6月30日|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|上海沪瑞|指|上海沪瑞实业有限公司|
|合创投资|指|靖江合创投资合伙企业（有限合伙）|
|盈利港务|指|靖江盈利港务有限公司|
|上海迈林|指|上海迈林国际贸易有限公司|
|万林运输|指|江苏万林国际运输代理有限公司|
|万林产业园|指|江苏万林木材产业园有限公司|
|连云港万林|指|连云港万林物流有限公司|
|万林供应链|指|上海万林供应链管理有限公司|
|万林香港|指|万林国际（香港）有限公司|
|裕林国际|指|裕林国际木业有限公司|
|木里文化|指|江苏木里文化投资有限公司|
|林选家居|指|上海林选家居有限公司|
|新港船务|指|靖江新港船务有限公司|
|靖江中联|指|靖江中联理货有限公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|江苏万林现代物流股份有限公司|
|公司的中文简称|万林物流|
|公司的外文名称|JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS Co., Ltd.|
|公司的外文名称缩写|WANLIN LOGISTICS|
|公司的法定代表人|黄保忠|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|
|姓名|吴江渝|
|联系地址|江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号|
|电话|0523-89112012|
|传真|0523-89112020|
|电子信箱|wujiangyu@china-wanlin.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号|

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|公司注册地址的邮政编码|214513|
|公司办公地址|江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号|
|公司办公地址的邮政编码|214500|
|公司网址|www.china-wanlin.com|
|电子信箱|info@china-wanlin.com|
|报告期内变更情况查询索引|详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司办公地址的公告》（公告编号：2019-009）|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|上海证券报、中国证券报、证券时报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司证券事务部|
|报告期内变更情况查询索引|无|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|万林物流|603117|-|

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|480,832,917.31|454,543,197.12|5.78|
|归属于上市公司股东的净利润|47,362,190.32|62,995,662.75|-24.82|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|46,240,746.08|63,043,065.57|-26.65|
|经营活动产生的现金流量净额|-682,501,592.65|101,780,535.77|-770.56|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|2,275,946,865.86|2,245,173,357.43|1.37|
|总资产|6,032,032,619.44|6,279,350,039.39|-3.94|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.07|0.13|-46.15|
|稀释每股收益（元／股）||||

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|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.07|0.13|-46.15|
|加权平均净资产收益率（%）|2.10|2.73|减少0.63个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.05|2.73|减少0.68个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、根据本公司与中国建筑股份有限公司之下属子公司等客户（以下统称“中建等客户”）签订的销售协议，中建等客户以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中建等客户的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，向其转让本公司对中建等客户的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中建等客户在该些银行或机构的信用额度。于报告期末，上述转让的其他应收款及应收票据中人民币630,936,923.57元及人民币53,053,079.85元尚未收到实际债务人中建等客户的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该些其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该些应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。本报告期，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币640,788,519.25元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。
2、2018年7月16日，公司完成2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，以方案实施前的公司总股本462,320,932股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，本次转增后公司总股本为647,249,304股；公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销，回购价格为2.97元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的4,232,419股限制性股票的回购过户手续，并于2019年6月24日完成注销。截至报告期末，公司股份总数为643,016,885股，较上年同期462,320,932股发生较大变化，导致本期每股收益较上年同期大幅下降。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|979,652.17||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||

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|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|649,118.93|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额|-100,134.08|
|所得税影响额|-407,192.78|
|合计|1,121,444.24|

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一) 报告期内公司所从事的主要业务
公司作为一家专注于进口木材供应链管理的综合物流服务提供商，依托子公司盈利港务作为
国内重要木材码头的行业地位，结合自身在木材专业物流以及木材进口代理领域的专业业务能力，
为国内众多木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、
物流配送等业务在内的综合物流服务。收购裕林国际之后，公司业务链条向上游延伸，增加了木材采伐及加工业务。
(二) 公司主要经营模式
1、整体业务模式
公司的业务模式是在贯彻供应链管理的理念下，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成的集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。
在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要依托子公司盈利港务下属的盈利码头来开展的。
基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心货场来开展的，围绕客户需求，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务。目前，公司进口代理业务的客户遍布国内各主要木材进口口岸，因此，公司也在太仓、岚山、天津、东莞等木材进口集散地，为客户配套提供基础物流业务中的仓储配送、船舶代理、货运代理等服务。公司的木材砍伐及加工业务主要依托控股子公司裕林国际来开展的。裕林国际的4家子公司在非洲合计持有107万公顷林地的砍伐权，裕林国际及其子公司依照非洲当地林业管理相关规定对所属林地资源进行勘查后，在林业主管部门所批准的砍伐限额内，依法砍伐原木，经初加工制成各类规格的板材产品，再销售给国内外各类客户。
为进一步强化在主要木材进口口岸及木材集散地的物流服务能力，公司还通过建设物流网点以推进异地扩张。在新建物流网点的过程中，公司主要依靠租赁部分条件较好的木材库场的方式，构建木材仓储物流业务网络。该业务模式，实质是公司将自身服务沿供应链向下合理延伸，并未对原有的业务关系进行根本性重构，一定程度上可实施性较好，风险较小。公司通过向货场所有者长期租赁的方式，获得货场的运营管理权，以确保对仓储中的木材进行更好的监管，同时依托以货场为核心的物流设施，更好的整合初加工、物流配送等基础物流服务，为客户提供更多的附加价值。在实际生产经营中，公司预先向货场所有者所支付的长期租赁的租金，可以通过向客户收取仓储堆存费的方式予以逐步回收。
对于公司客户来说，其按次支付仓储堆存费的方式并未发生任何改变。而且，在公司统一规范的运营管理下，客户能够享受到更加优质的仓储业务。并且，如果公司在此基础上，凭借对货场有效控制，还能够提供更多的集成服务。
2、销售模式
（1）公司销售模式的基本情况
公司及各子公司的业务部门，通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的接触，寻找确定潜在客户，并针对客户实际需要，设计综合物流解决方案，并提供相应服务。
目前，公司所提供的港口装卸服务、基础物流服务的客户，主要为经济腹地内有进口木材等大宗货物运输需求的各类货主。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定港口装卸服务及仓储、配送、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及各项服务的收费标准。
木材进口代理业务的客户主要为国内各类具有进口木材需求的各类木材加工企业及木材贸易企业。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定木材进口代理业务的销售政策、收费标准及风险控制政策。在业务开拓方面，主要由万林物流及上海迈林通过主动营销寻找确定潜在客户。为有效控制风险，万林物流及上海迈林结合过往业务记录，对潜在的木材进口代理业务客户进行甄别，优先选择信誉好、实力强的客户开展进口代理业务，并严格依照统一的销售政策、收费标准、风险控制政策制定具体的服务方案。
公司的木材砍伐及加工业务的客户群体与公司木材进口代理业务、港口装卸、基础物流业务的客户群体存在较大重合度。木材砍伐及加工业务一方面依赖已有的成熟业务体系，向各类木材
加工企业和木材贸易企业出售板材产品，另一方面该业务依赖公司过往开展其他业务所积累的各类客户群体，通过渠道共享、交叉销售，进一步促进了木材砍伐及加工业务的销售渠道拓展。
依照既定发展战略，公司于 2017年完成了对裕林国际55%股权的收购。经过 2018年的业务整合与优化，新增的木材砍伐及加工业务已经初步与公司原有的港口装卸、基础物流、进口代理业务形成“资源共享、优势互补”的良好发展态势。公司持续强化“以国内木材产业供应链的优化升级为主线，依托已有的集成服务能力与竞争优势，致力于为国内木材行业利用国际市场优化资源配置提供最为专业的综合物流服务”的能力；通过对位于木材进口供应链源头的“原木砍伐”、“板材加工”业务环节的布局，增强对进口木材源头的控制力，提升对木材进口全产业链的整合能力，进一步提升公司的综合经济效益。
（2）公司销售模式的特点
公司销售模式的特点主要体现为以下两点：
1）供应链管理的综合服务功能。港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务在销售方面相互配合、互相促进，满足客户多样化需求。上述各项服务同为木材行业供应链的重要组成部分。
基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的自然延伸，也是物流网点的主要业务，而上述业务所涉及的货主、收货人与提货人主要是长期从事木材生产加工、木材贸易和单一仓储物流的企业，这些企业同时也是木材进口需求的重要客户群体。公司各项业务的客户群体存在一定的重合，也为各项业务之间的延伸服务、联动服务创造了条件。因此，向港口装卸服务与基础物流服务的客户提供延伸的木材进口代理服务，以及为木材进口代理服务客户提供延伸的港口装卸服务及基础物流服务，为客户提供集成化服务已成为公司营销的一个重要手段，增强了相互之间客户的粘性。控股裕林国际之后，公司的供应链管理功能更加完善。
2）在积极开拓新客户的同时，公司高度重视维护已有客户关系。公司三方面业务的客户需求均体现了一定的长期性与稳定性，因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长的重要手段。在与客户的长期合作过程中，公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念，通过提升客户满意度，来赢得客户的信任与合作，从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。
3、生产模式
公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身及各子公司的专业能力，公司可以根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了泊位，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低且在业内已形成成熟外包服务模式的次要业务环节则予以外包。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而公路、水路运输则采用与社会运力协作或外包的方式来实现。
4、采购模式
公司所提供各项业务均属于服务业，主要采购的品种包括：生产作业所需的燃料、电力；装卸、运输等环节所需的外包服务；设备维修、维护所需的备件及各种低值易耗品等。
公司燃料采购的供应商主要为中国石化的下属企业。燃料为标准化产品，不同石化企业的产品在品质、价格方面不存在实质性差异，公司可以依照市场价格进行公开采购，不存在对任何单一供应商的依赖。
公司外包服务的供应商主要为当地各长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务外派企业。在各仓储集聚区，提供类似外包服务的运输企业及劳务外派企业众多，服务定价的市场化程度较高，公司可以通过招标、比价等方式进行公开采购。为了提高与外包服务供应商的议价能力，并且降低对单一供应商的依赖度，公司通常在同一服务内容上会选择两家以上的供应商提供服务，
以此可对不同供应商的服务质量、损耗等进行比较，通过内部竞争提升服务效率。
公司对常用备件及各种低值易耗品的采购，主要通过招标、比价等方式进行公开采购。在采购较长时间后，公司会确定数家产品质量好、价格公允的供应商进行长期合作。在合作过程中，公司会定期对采购产品的质量、价格情况进行复核，并与市场信息进行比较，及时根据市场行情调整采购产品的价格。
(三) 报告期内行业情况说明
1、2019年上半年，社会物流总额增速小幅回落，社会物流总费用与 GDP的比率小幅提高，其中运输物流费用比率稳中有降，物流运行延续了基本平稳的态势。
（1）社会物流总额平稳增长
2019年上半年，全国社会物流总额为139.5万亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，增速比上年同期回落0.8个百分点，比一季度回落0.3个百分点。
其中，工业品物流总额126.5万亿元，按可比价格计算，同比增长6.0%，增速比一季度回落0.5个百分点；进口货物物流总额6.9万亿元，同比增长1.2%，增速比一季度提高0.8个百分点；
农产品物流总额1.2万亿，同比增长3.0%，增速比一季度提高0.3个百分点；单位与居民物品物流总额3.8万亿元，同比增长19.0%，增速比一季度提高0.1个百分点。
（2）单位物流运行成本小幅提高
2019年上半年，社会物流总费用为6.6万亿元，同比增长8.0%，比上年同期回落1个百分点，比一季度回落0.3个百分点。
从构成看，运输费用3.4万亿元，同比增长7.4%，增速比一季度回落0.2个百分点；保管费用2.3万亿元，同比增长8.9%，增速比一季度回落0.8个百分点；管理费用0.8万亿元，同比增长8.3%，增速比一季度提高0.9个百分点。
社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，与一季度持平，但比上年同期提高0.1个百分点。
2、2019年上半年我国木材与木制品进出口情况
2019年上半年我国木材与木制品贸易总额为382.58亿美元，约合人民币2,628.32亿元（以1：6.87汇率计，下同），同比下滑10.99%；其中，进口额为220.28亿美元，约合人民币1,513.32亿元，同比下滑8.69%；出口额为162.31亿美元，约合人民币1,115.07亿元，同比下滑13.93%。
2019年上半年，我国木材（原木材积计）进口量为5,631.24万立方米，同比增长0.38%。其中，原木进口 2,957.25万立方米，同比减少2.46%；锯材进口 1,883.09万立方米（原木材积计2,673.99万立方米），同比增长3.73%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
详见第四节经营情况讨论与分析之一、（三）资产、负债情况分析。
其中：境外资产927,558,224.98（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为15.23%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。
(一)集成服务能力优势
公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务已经涵盖了木材供应链的众多流通环节。从协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。
全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户
真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是任何单一经营港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中一项的物流企业所不能匹及的。收购裕林国际后，公司现了向产业链上游的延伸，在控制产业链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节方面有了实质性进展。新增加的业务环节与公司原有的业务环节处于同一条产业链的上下游，具备较好的协同效应。可以为行业内有关客户在供应量和价格等方面提供更加稳定全面的服务。
(二)港口区位优势
公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成较强的进口木材分销能力，并使得公司具备较好的港口区位优势及竞争优势。
(三)业务规模优势
盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。
此外，公司及子公司上海迈林的合并木材进口代理货值金额连续多年位居全国前列。这也提升了公司在木材行业内的信誉度，帮助公司积累了大量的客户资源，拉动了各项业务的发展。公司正在实施的大规模的物流网点工程，可以为客户在全国各主要木材口岸和集聚区提供全程服务。
(四)资源优势
裕林国际的下属4家子公司在非洲合计持有约107万公顷林地的砍伐权，是当地重要的木材生产企业，长期专注于原木砍伐、板材加工及木材出口业务，并以中国市场作为最为重要的目标市场。这4家子公司所持有的林地材种丰富、交通便捷、开发条件较好，所持有的“森林可持续规划采伐特许权（CFAD）”，其合计每年可砍伐的原木数量约为48万立方米。相对丰富的林业资源优势，与公司其他优势相结合，能够进一步提升公司的集成服务能力优势。
(五)人才优势
公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才及外经贸人才。公司的高管团队及负责港口装卸业务、基础物流业务及木材进口代理业务的管理团队与核心业务技术人员，均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过实施股权激励措施从体制上将公司与管理层、技术骨干的利益真正融合在一起，因此，公司科学的管理体制及激励机制有利于充分发挥优秀人才的积极性，有利于保持人才队伍的长期性与稳定性。
(六)企业信誉优势
自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际国内客户的首肯及上级监管部门的认可，并荣获多项荣誉与认证。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司实现营业收入人民币480,832,917.31元，与上年同期相比增长5.78%，实现归属于公司股东的净利润人民币47,362,190.32元，与上年同期相比下降24.82%；报告期末，归属于公司股东的净资产人民币2,275,946,865.86元，同比增长1.37%。
1、各项业务完成情况
贸易代理业务。上半年，贸易代理业务量与上年同期相比有所增长。木材进口代理业务方面：全国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，也面临新的风险挑战，国内经济下行压力
加大。受国内经济大环境影响，特别是中美贸易战不断升级的影响，木材进口流通行业也面临着诸多不利影响，全国进口木材货值同比下滑8.69%。面对宏观经济和行业形势多方面的压力，公司继续强化风险控制，适度控制业务量，巩固和优化原有业务，积极拓展新客户资源和新的市场。
内贸代理业务：上半年，继续开展面向建工类央企和能源类央企的代理业务，提供木材、钢材和煤炭等大宗物资的配送服务，业务量较去年同期继续增长。
木材销售业务。报告期内，木材销售业务量增长，但由于受进口木材行业增长乏力的不利影响，成本费用增长较大。
港口装卸业务。受国内经济形势影响，也由于山东临沂等木材加工集聚区环保整治的影响，木材贸易和加工制造客商提货速度下降，盈利港务的木材库存量比往年大幅上升，导致更加严重的“压船压港”，港口业务量同比明显下降，营业收入下降同比下降。为了缓解压港压力，公司增加了外租场地，致使生产成本和转栈费用明显增加。同时，由于部分机械设备老化和道路场地需要修理，环保环境整治要求提高，造成修理费用和现场维护费用大幅增加，上述因素导致生产成本明显上升。
基础物流业务。受木材客商提货速度明显下降的不利影响，基础物流业务量有所下降。靖江地区配送业务与上年同期有所下降，其中木材配送74.20万吨，公路运输方式明显下降，水运方式略有下降。随着木材物流配送中心的正式营运，实现板材类木材仓储配送46,351立方米，呈现出良好的增长势头。其他区域的仓储物流业务方面，继续做好各地物流子公司的经营管理，太仓等部分地区的仓储业务发展良好。
2、项目建设
一是物流配送中心项目建设。8个共4.8万平方米的仓库及配套设施年初正式投入营运；配送中心A、B、C座也已投入使用。二是“物流网点工程”建设。按照“物流网点工程”建设方案，继续紧盯全国各木材流通中转基地和木材产业集聚区在环保整治力度和木材产业规划方面的变化趋势，谋划业务网点布局，在江西南康新设子公司并陆续租用库场开展木材仓储物流业务。三是推进“木材供应链管理一体化服务平台”建设。利用RFID技术，完成了仓储管理系统（标准版）开发，并在13个仓库安装了远程视频监控系统，完成了咨询平台和智慧物流平台的改版和框架设计，实现现场业务驱动物流管理，精确管理到每一件货物，为公司代理业务、货物仓储、动产质押等业务提出支撑服务。
4、企业文化建设
按照采取日常工作与专题推进相结合，以公司发展为主要动力，以内控制度建设等规范管理为基础，综合运用品牌塑造、宣传教育、物质激励等手段，持续推进企业文化建设。继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，巩固和增强公司在行业中的龙头地位，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。2019年6月，在新投用的木材物流配送中心，承办了“靖江木材产业融合发展大会暨万林国际木材市场正式营运仪式”等活动，进一步提升了公司在全国知名度度和影响力。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|480,832,917.31|454,543,197.12|5.78|
|营业成本|268,795,005.84|227,455,137.07|18.17|
|销售费用|29,983,245.51|15,653,340.65|91.55|
|管理费用|50,283,815.62|42,055,914.36|19.56|

|||||
|-|-|-|-|
|财务费用|43,052,332.23|40,164,935.61|7.19|
|研发费用||||
|经营活动产生的现金流量净额|-682,501,592.65|101,780,535.77|-770.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-120,304,785.80|-26,418,550.91|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|709,039,739.78|13,961,246.40|4,978.63|

营业收入变动原因说明:本报告期主营业务未发生重大变化，营业收入变化不大。
营业成本变动原因说明:因非洲木材生产数量增加及多项成本价格较上年上升，导致本期营业成本较上期增加。
销售费用变动原因说明:因非洲木材生产数量增加，运输费用大幅增加，导致本期销售费用较上期变动较大。
管理费用变动原因说明:因本报告期人员费用较上年上升，导致本期营业成本较上期增加。
财务费用变动原因说明:因本报告期应收账款保理支出大幅增加，导致本期财务费用较上期增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:根据本公司与中国建筑股份有限公司之下属子公司等客户（以下统称“中建等客户”）签订的销售协议，中建等客户以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中建等客户的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，向其转让本公司对中建等客户的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中建等客户在该些银行或机构的信用额度。于报告期末，上述转让的其他应收款及应收票据中人民币630,936,923.57元及人民币53,053,079.85元尚未收到实际债务人中建等客户的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该些其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该些应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。本报告期，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币640,788,519.25元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期支付裕林国际股权收购二期转让款，导致本期投资活动现金流量较上期变动较大。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期，公司向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币640,788,519.25元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。导致本期筹资活动现金流量较上期变动较大。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|308,864,154.19|5.12|539,794,595.32|9.32|-42.78|1|
|应收账款|270,120,645.75|4.48|170,908,121.65|2.95|58.05|2|
|预付款项|23,576,271.03|0.39|15,360,643.74|0.27|53.48|3|
|存货|128,109,277.96|2.12|86,584,258.71|1.50|47.96|4|
|一年内到期的非流动资产|20,382,944.61|0.34||||5|
|在建工程|16,641,216.79|0.28|112,222,402.37|1.94|-85.17|6|
|其他非流动资产|8,918,508.31|0.15|5,916,733.22|0.10|50.73|7|
|应付票据|25,000,000.00|0.41|355,644.92|0.01|6,929.48|8|
|应交税费|44,375,262.85|0.74|29,864,852.80|0.52|48.59|9|
|一年内到期的非流动负债|90,769,876.49|1.50|67,307,749.90|1.16|34.86|10|
|长期应付款|||68,862,040.72|1.19|-100.00|12|

其他说明
1、因本报告期建设物流配送中心、员工激励股权回购以及支付裕林国际股权收购二期款，导致期末货币资金较上期大幅减少。
2、因本期非洲木材项目销售量加大，应收账款增加，导致期末应收账款较上期大幅增加。
3、因本报告期内预付码头租赁款项，导致期末预付款项余额较上期变动较大。
4、因本期非洲木材项目生产量加大，导致期末存货较上期大幅增加。
5、因本期使用应收账款保理回笼货款，其中长账期部分导致期末新增长期应收款。
6、因本报告期内在建工程物流配送中心完工转固定资产，导致期末在建工程较上期变动较大。
7、因本报告期预付GEBI公司股权收购款，导致期末其他非流动资产较上期大幅上升。
8、因本报告期内开具电子银票支付代理采购款项，导致期末新增应付票据。
9、因本报告期应交增值税增加，导致期末应交税费较上期大幅上升。
10、因本报告期增加长期应收保理款项，导致期末一年内到期的非流动负债较上期大幅上升。
11、因本报告期支付裕林国际股权收购二期款，导致期末长期应付款较上期大幅下降。
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|48,558,516.65|开具信用证质押|
|应收票据|53,053,079.85|借款质押|

||||
|-|-|-|
|固定资产|547,155,262.28|借款抵押|
|无形资产|201,414,984.97|借款抵押|
|其他应收款|610,553,978.96|借款质押|
|长期应收款|20,382,944.61|借款质押|
|合计|1,481,118,767.32|/|

3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
（1）上海林选家居有限公司，注册资本为人民币333万元，主要经营范围为木制品销售，公司持有其18%股权；
（2）靖江中联理货有限公司，注册资本为人民币100万元，主要经营范围为理货、理箱，公司全资子公司盈利港务持有其35%股权；
（3）赣州万林供应链管理有限公司，注册资本人民币1,000万元，主要经营范围为供应链管理、货运代理、仓储服务、道路普通货物运输、报关服务，公司全资子公司万林供应链持有其100%股权。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
截至2019年6月30日，公司主要子公司、参股公司经营情况如下：
人民币元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||主要业务||注册资本||总资产||净资产||主营业务收入||主营业务利润||净利润||股权比例|
|公司直属子公司||||||||||||||||||
|盈利港务||港口建设、经营||247,007,377||638,151,884.38||431,356,415.14||113,504,628.30||29,094,155.55||22,764,688.01||100%||
|万林运输||货运、船舶代理及仓储||5,000,000||37,421,530.40||34,657,795.47||8,667,220.74||7,570,385.27||5,983,296.59||100%||
|上海迈林||进出口、木材销售||100,000,000||1,422,751,793.54||132,741,640.31||35,589,980.08||3,604,705.74||3,152,771.03||100%||
|万林香港||木制品生产、代理进出口||6,240,000||7,164,976.23||4,255,693.93||||-24,948.84||-24,948.84||100%||
|万林产业园||市场管理||30,000,000||1,023,096,096.66||36,362,434.91||31,448,060.00||6,849,223.48||4,018,356.79||100%||
|连云港万林||货物配载、货物仓储、物流配送||1,000,000||93,406,413.43||-7,225,760.54||606,004.86||-1,419,348.21||-1,616,167.57||100%||
|万林供应链||供应链管理、货运代理、仓储运输||100,000,000||101,095,012.95||68,143,009.72||16,407,931.50||6,849,223.48||-913,695.73||100%||
|裕林国际||进出口、木材销售||10,000||518,315,477.45||146,272,489.05||244,748,489.17||45,363,969.83||35,880,053.01||55%||
|公司参股公司||||||||||||||||||
|木里文化||投资||20,000,000||6,641,918.15||1,475,780.26||420,531.38||-700,323.67||-696,382.88||40%||
|林选家居||木制品销售||3,330,000||717,295.61||663,010.41||285.44||-336,998.15||-336,989.59||18%||
|盈利港务参股公司||||||||||||||||||
|新港船务||港口拖轮服务||2,000,000||30,042,404.43||26,416,108.04||21,063,763.65||14,020,490.92||11,086,678.03||40%||
|靖江中联||理货||1,000,000||987,543.77||988,250.99||||-608.32||-608.32||35%||

万林香港及裕林国际的注册地为香港，注册资本为港元，其余公司注册资本均为人民币。
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
1、行业波动风险
我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度越来越大，整体上木材物流服务行业的市场规模巨大。原木进口及国内木材行业直接受实体经济波动影响，也深受国际木材市场的波动影响。我国木材物流行业的准入门槛又较低，木材物流行业整体的组织化程度较低，处于粗放发展的阶段，因此，“低门槛、粗放式、无序经营”的木材物流行业经营水平，给行业的整体发展带来了阻碍。木材物流行业也存在行业波动风险。
2、行业竞争风险
目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设受自然地理条件，投资大，回收期长制约，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸码头众多，公司面对越来越激烈的市场竞争。公司正在实施的物流网点工程所租用的库场，面临着所在地区竞争激烈和不正当竞争的压力，影响到经营效益。在进口代理业务方面，由于该业务市场集中度较低，使得该行业的竞争激烈。因此，公司在木材产业供应链领域的综合物流方面所面临的市场竞争可能会更加激烈。
3、汇率风险
近年来，在人民币对美元汇率波动的频率在加快。公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大，需要保留一定量的外汇头寸，从而存在一定的汇率风险。
4、安全生产风险
公司的港口装卸业务和仓储物流业务，是一项多工种协作运转的操作，作业方式流动分散、露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等。木材的装卸较一般散杂货物装卸安全生产难度更大。因此，公司的港口装卸业务和仓储物流业务面临着一定的安全生产风险。海外森工业务，也存在设施和员工人身安全风险。
5、收购裕林国际风险
一是并购整合风险。由于交易标的主要资产、业务位于非洲、香港等多个国家及地区，与公司在法律法规、会计税收制度、管理制度、经营理念、商业惯例、企业文化等经营管理方面存在差异，是否能达到预期效果及所需时间存在不确定性。二是跨国经营风险。交易标的主要资产及生产场所位于非洲，增加管理难度。三是木材价格波动风险及汇率波动对该公司的业绩影响吧很大，存在一定的经营风险。四是虽然拥有相应的森林可持续规划采伐特许经营权，考虑到所在国的法规、政策变化的风险，特许经营权证的申请、保有及续期均存在不确定性。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2018年年度股东大会|2019年5月17日|www.sse.com.cn|2019年5月18日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|
|每10股送红股数（股）||
|每10股派息数(元)（含税）||
|每10股转增数（股）||
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||
|公司2019年半年度不进行利润分配、不以资本公积转增股本。||

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|上海沪瑞|公司控股股东上海沪瑞、实际控制人就避免同业竞争事项，做出如下承诺：“一、除持有万林物流股份之外，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不存在与万林物流及其控股子公司相同的主营业务或相似的经营活动。二、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与万林物流及其控股子公司业务相竞争或构成竞争威胁的业务活动，不谋取属于万林物流及其控股子公司的商业机会，不以任何形式直接或间接拥有与万林物流及其控股子公司存在竞争关系的公司、企业或者其他经济组织的权益。三、上述承诺在本公司作为万林物流控股股东期间、或黄保忠为万林物流实际控制人且本公司受黄保忠控制期间内持续有效，且不可撤销。”|2012年5月8日；长期|否|是|||
|与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|上海沪瑞、黄保忠|公司控股股东上海沪瑞、公司实际控制人黄保忠就减少并规范关联交易事项，分别做出如下承诺：“一、不利用承诺人控制地位，谋取万林物流在业务合作方面给予其所控制的其他企业相比于独立第三方优惠的条件。二、承诺人及其所控制的其他企业不占用万林物流的资金、资产，在任何情况下，不要求万林物流违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保。三、承诺人及其所控制的企业不与万林物流及其控股子公司发生不必要的关联交易，如发生不|2012年5月8日；长期|否|是|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||可避免的关联交易，保证：（1）督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和万林物流公司章程及公司内部治理文件的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”||||
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|上海沪瑞|公司控股股东上海沪瑞就股份锁定等事项做出如下承诺：“自万林物流股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流本次公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本公司直接或者间接持有的上述股份。万林物流上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有万林物流股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购该等股份。本公司持股及减持意向本公司所持股票在锁定期满后两年内有减持意向：1、锁定期满后第一年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的10%；锁定期满后第二年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的10%（注：于本公司实际控制人担任万林物流董事、监事或高级管理人员期间，本公司实际控制人每年减持的股份数量不超过其直接或间接持有的万林物流股份总数的25％，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的万林物流股份）；2、减持价格不低于万林物流首次公开发行股票时的发行价，若万林物流自股票上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。若本公司实施上述减持行为，本公司将提前3个交易日通过万林物流予以公告。本公司减持万林物流股票时以如下方式进行：（1）、|2014年2月10日；2015年6月29日-2020年6月28日|是|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||自减持时起预计未来1个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）、自减持时起预计未来1个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。||||
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|黄保忠|公司实际控制人黄保忠就股份锁定等事项做出如下承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。本人持股及减持意向本人所持万林物流股票在锁定期满后两年内：无减持意向。|2014年2月10日；2015年6月29日-2020年6月28日|是|是|
||股份限售|合创投资|“自万林物流股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本企业直接或者间接持有的上述股份。在锁定期满后两年内本企业的持股及减持意向：本企业所持公司股票在锁定期满后两年内有减持意向：（1）锁定期满后第1年内减持股票数量不超过本企业所持有公司股票总额的50%；锁定期满后第2年内减持股票数量不超过本企业原所持有公司股票总额的50%；（2）减持价格不低于公司首次公开发行价格，若自公司股票上市至无锡合创减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整；若本企业实施上述减持行为，本企业将提前3个交易日通过公司予以公告。本企业减持公司股票时以如下方式进行：1）减持时预计未来1个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；2）减持时预计未来1个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。|2014年12月19日；2015年6月29日-2020年6月28日|是|是|

四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2019 年 5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及 2018 年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销，回购价格为2.97元/股。上海市瑛明律师事务所出具了法律意见书。|详见公司于2019年4月27日及2019年5月 18 日 刊 登 在 上 交 所 网 站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。|
|公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的 4,232,419 股限制性股票的回购过户手续，并于2019年6月24日完成注销。|详见公司于2019年6月20日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-048）。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||944,750,000.00||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||390,770,000.00||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||390,770,000.00||||||||

|||
|-|-|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|15.64|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无|
|担保情况说明|报告期内，除本公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保外，不存在其他对外担保的情形。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。|

3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用□不适用
1、财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，财政部于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具系列准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具系列准则。
公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、财政部于 2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司对财务报表格式进行相应变更。具体情况如下：资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
√适用□不适用
截至本公告日，公司及子公司在日常经营中发生的未决诉讼情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|起诉方|应诉方|诉讼类型|诉讼涉及金额（人民币元）|诉讼进展情况|
|上海迈林|戴智辉|保证合同纠纷|23,843,900.79|已立案|
|万林供应链|中国建筑一局（集团）有限公司|买卖合同纠纷|3,953,582.41|已立案|
|万林产业园|济南隆硕国际货运代理有限公司|买卖合同纠纷|1,664,858.70|二审审理中|

根据对公司经营模式及其对应的保全判断，上述诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响，尚未构成重大诉讼。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|21,359,732|3.30||||-4,232,419|-4,232,419|17,127,313|2.66|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|21,359,732|3.30||||-4,232,419|-4,232,419|17,127,313|2.66|
|其中：境内非国有法人持股|7,254,930|1.12||||||7,254,930|1.13|
|境内自然人持股|14,104,802|2.18||||-4,232,419|-4,232,419|9,872,383|1.53|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|625,889,572|96.70||||||625,889,572|97.34|
|1、人民币普通股|625,889,572|96.70||||||625,889,572|97.34|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|647,249,304|100||||-4,232,419|-4,232,419|643,016,885|100|

2、股份变动情况说明
√适用□不适用
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销，回购价格为2.97元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的4,232,419股限制性股票的回购过户手续，并于2019年6月24日完成注销。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|报告期解除限售股数|报告期增加限售股数|报告期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|上海沪瑞|7,254,930|||7,254,930|非公开发行|2019年9月6日|
|孙玉峰|280,000|84,000||196,000|股权激励||
|黄智华|378,000|113,400||264,600|股权激励||
|沈简文|378,000|113,400||264,600|股权激励||
|吴江渝|294,000|88,200||205,800|股权激励||
|中层管理人员及核心骨干员工|12,774,802|3,833,419||8,941,383|股权激励||
|合计|21,359,732|4,232,419||17,127,313|/|/|

二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|35,077|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|上海沪瑞实业有限公司|-6,472,493|137,045,057|21.31|7,254,930|质押|86,100,000|境内非国有法人|
|黄保忠||74,280,427|11.55||质押|31,066,800|境内自然人|
|靖江合创投资合伙企业（有限合伙）|-8,240,000|25,929,964|4.03||无||境内非国有法人|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海祁祥投资管理有限公司|-965,920|22,318,781|3.47|无||境内非国有法人|
|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司||7,251,244|1.13|未知||其他|
|陈树新|-1,100,000|4,990,000|0.78|未知||境内自然人|
|南昌红土创新资本创业投资有限公司|-1,130,000|3,973,664|0.62|未知||境内非国有法人|
|徐金峰|46,400|2,984,340|0.46|未知||境内自然人|
|俞利强||2,872,800|0.45|未知||境内自然人|
|杨希伟|-36,360|2,838,540|0.44|未知||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类|数量||
|上海沪瑞实业有限公司||129,790,127||人民币普通股|129,790,127||
|黄保忠||74,280,427||人民币普通股|74,280,427||
|靖江合创投资合伙企业（有限合伙）||25,929,964||人民币普通股|25,929,964||
|上海祁祥投资管理有限公司||22,318,781||人民币普通股|22,318,781||
|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司||7,251,244||人民币普通股|7,251,244||
|陈树新||4,990,000||人民币普通股|4,990,000||
|南昌红土创新资本创业投资有限公司||3,973,664||人民币普通股|3,973,664||
|徐金峰||2,984,340||人民币普通股|2,984,340||
|俞利强||2,872,800||人民币普通股|2,872,800||
|杨希伟||2,838,540||人民币普通股|2,838,540||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||黄保忠持有上海沪瑞80.00%股份，并通过靖江保利投资有限公司持有合创投资13.20%出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。|||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|上海沪瑞实业有限公司|7,254,930|2019年9月6日|7,254,930|非公开发行股票|
|2|张黎萍|460,600|2020年6月27日|197,400|限制性股票股权激励|
|3|魏裕康|441,000|2020年6月27日|189,000|限制性股票股权激励|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|张伟|382,200|2020年6月27日|163,800|限制性股票股权激励|
|5|朱勇|358,680|2020年6月27日|153,720|限制性股票股权激励|
|6|沈简文|264,600|2020年6月27日|113,400|限制性股票股权激励|
|6|黄智华|264,600|2020年6月27日|113,400|限制性股票股权激励|
|8|王国庆|235,200|2020年6月27日|100,800|限制性股票股权激励|
|8|孙琪琪|235,200|2020年6月27日|100,800|限制性股票股权激励|
|8|石江|235,200|2020年6月27日|100,800|限制性股票股权激励|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||除上海沪瑞实业有限公司外，其他股东均为公司员工，不存在关联关系。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|期初持股数|期末持股数|报告期内股份增减变动量|增减变动原因|
|黄保忠|董事|74,280,427|74,280,427||/|
|孙玉峰|董事|280,000|196,000|-84,000|限制性股票回购注销|
|黄智华|董事|378,000|264,600|-113,400|限制性股票回购注销|
|沈简文|董事|378,000|264,600|-113,400|限制性股票回购注销|
|吴江渝|董事|294,000|205,800|-88,200|限制性股票回购注销|
|赵显峰|董事||||/|
|严寒|董事||||/|
|赵一飞|独立董事||||/|
|黄勋云|独立董事||||/|

||||
|-|-|-|
|孙爱丽|独立董事|/|
|倪龚炜|独立董事|/|
|孙跃峰|监事|/|
|高辉|监事|/|
|王勇强|监事|/|

其它情况说明
√适用□不适用
根据公司2018年限制性股票激励计划关于解除限售条件的要求，因公司2018年度公司层面业绩考核未达标，第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2019年6月30日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金|七、1|308,864,154.19|363,715,538.22|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|七、4|204,597,704.39|314,637,612.52|
|应收账款|七、5|270,120,645.75|294,983,439.61|
|应收款项融资||||
|预付款项|七、7|23,576,271.03|36,193,383.71|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|七、8|2,917,426,527.89|2,980,166,614.43|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|七、9|128,109,277.96|114,132,053.41|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||20,382,944.61||
|其他流动资产|七、12|114,629,662.65|128,412,990.12|
|流动资产合计||3,987,707,188.47|4,232,241,632.02|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|七、15||20,382,944.61|
|长期股权投资|七、16|11,524,245.60|7,907,837.19|

|||||
|-|-|-|-|
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|七、20|979,562,295.20|885,493,709.71|
|在建工程|七、21|16,641,216.79|88,563,869.84|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|七、25|876,272,981.35|890,428,214.73|
|开发支出||||
|商誉|七、27|87,651,605.19|87,651,605.19|
|长期待摊费用|七、28|6,425,795.32|4,848,753.81|
|递延所得税资产|七、29|57,328,783.21|51,363,725.01|
|其他非流动资产|七、30|8,918,508.31|10,467,747.28|
|非流动资产合计||2,044,325,430.97|2,047,108,407.37|
|资产总计||6,032,032,619.44|6,279,350,039.39|
|流动负债：||||
|短期借款|七、31|2,094,055,436.28|2,459,504,272.31|
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|七、34|25,000,000.00||
|应付账款|七、35|80,796,556.89|94,696,715.72|
|预收款项|七、36|107,498,667.78|125,598,745.33|
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|七、37|15,021,151.01|18,953,036.73|
|应交税费|七、38|44,375,262.85|46,056,282.57|
|其他应付款|七、39|892,169,877.69|724,736,113.77|
|其中：应付利息||4,391,615.13|8,042,322.74|
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|七、41|90,769,876.49|70,320,000.00|
|其他流动负债||14,819,726.57|21,796,209.97|
|流动负债合计||3,364,506,555.56|3,561,661,376.40|
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款|七、43||20,382,944.61|
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||

|||||
|-|-|-|-|
|租赁负债||||
|长期应付款|七、46||68,838,075.18|
|长期应付职工薪酬|七、47|1,674,614.17|1,517,962.34|
|预计负债||||
|递延收益|七、49|26,608,213.15|27,587,865.32|
|递延所得税负债|七、29|141,284,329.23|144,423,980.99|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||169,567,156.55|262,750,828.44|
|负债合计||3,534,073,712.11|3,824,412,204.84|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|七、51|643,016,885.00|647,249,304.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七、53|946,943,091.69|955,280,957.12|
|减：库存股|七、54|30,348,614.91|42,918,899.34|
|其他综合收益|七、55|-2,199,545.46|-834,456.16|
|专项储备|七、56|||
|盈余公积|七、57|51,706,164.73|51,706,164.73|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、58|666,828,884.81|634,690,287.08|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计||2,275,946,865.86|2,245,173,357.43|
|少数股东权益||222,012,041.47|209,764,477.12|
|所有者权益（或股东权益）合计||2,497,958,907.33|2,454,937,834.55|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计||6,032,032,619.44|6,279,350,039.39|

法定代表人：黄保忠主管会计工作负责人：孙玉峰会计机构负责人：沈简文
母公司资产负债表
2019年6月30日
编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：||||
|货币资金||220,908,353.16|286,883,279.00|
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||175,606,585.63|256,275,616.54|
|应收账款|十七、1|1,066,760.70|1,889,189.70|
|应收款项融资||||
|预付款项||1,529,737.51|3,051,956.86|
|其他应收款|十七、2|2,868,705,011.38|2,812,309,316.01|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：应收利息||||
|应收股利||159,630,000.00||
|存货||196,155.13|184,258.49|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||20,382,944.61||
|其他流动资产||4,327,051.89|6,561,475.72|
|流动资产合计||3,292,722,600.01|3,367,155,092.32|
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|||20,382,944.61|
|长期股权投资|十七、3|731,314,662.88|730,714,662.88|
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产||431,902,070.06|327,815,506.81|
|在建工程||16,075,179.06|85,592,171.73|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产||143,290,286.06|145,309,777.44|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|||50,267.22|
|递延所得税资产||7,122,081.63|7,012,838.53|
|其他非流动资产|||1,500,000.00|
|非流动资产合计||1,329,704,279.69|1,318,378,169.22|
|资产总计||4,622,426,879.70|4,685,533,261.54|
|流动负债：||||
|短期借款||1,699,174,365.65|1,893,444,158.13|
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||25,000,000.00||
|应付账款|||383,088.40|
|预收款项||70,265.00|47,720.00|
|应付职工薪酬||2,315,974.75|4,307,790.92|
|应交税费||3,536,825.10|4,793,757.65|
|其他应付款||806,200,918.78|639,736,004.84|
|其中：应付利息||2,005,718.74|3,182,942.84|
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||90,769,876.49|70,320,000.00|
|其他流动负债||1,433,944.31|1,433,944.31|
|流动负债合计||2,628,502,170.08|2,614,466,464.25|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款||20,382,944.61|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款||68,838,075.18|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|24,222,352.04|24,977,004.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|24,222,352.04|114,198,024.00|
|负债合计|2,652,724,522.12|2,728,664,488.25|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|643,016,885.00|647,249,304.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|937,253,045.80|945,590,911.23|
|减：库存股|30,348,614.91|42,918,899.34|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,706,164.73|51,706,164.73|
|未分配利润|368,074,876.96|355,241,292.67|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,969,702,357.58|1,956,868,773.29|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,622,426,879.70|4,685,533,261.54|

法定代表人：黄保忠主管会计工作负责人：孙玉峰会计机构负责人：沈简文
合并利润表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入||480,832,917.31|454,543,197.12|
|其中：营业收入|七、59|480,832,917.31|454,543,197.12|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||408,478,306.25|340,617,021.13|
|其中：营业成本|七、59|268,795,005.84|227,455,137.07|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||

|||||
|-|-|-|-|
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|七、60|16,363,907.05|15,287,693.44|
|销售费用|七、61|29,983,245.51|15,653,340.65|
|管理费用|七、62|50,283,815.62|42,055,914.36|
|研发费用||||
|财务费用|七、64|43,052,332.23|40,164,935.61|
|其中：利息费用||36,645,837.50|27,012,185.01|
|利息收入||2,666,756.81|1,311,032.07|
|加：其他收益|七、65|979,652.17|917,152.17|
|投资收益（损失以“－”号填列）|七、66|4,434,671.21|3,245,460.21|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||4,434,671.21|3,245,460.21|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|七、69|-1,521,382.26|-14,701,411.81|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||6,605.12|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||76,247,552.18|103,393,981.68|
|加：营业外收入|七、72|1,456,750.52|882,435.67|
|减：营业外支出|七、73|807,631.59|1,869,396.72|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||76,896,671.11|102,407,020.63|
|减：所得税费用|七、74|16,933,588.09|21,102,985.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||59,963,083.02|81,304,034.71|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||59,963,083.02|81,304,034.71|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）||47,362,190.32|62,995,662.75|
|2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）||12,600,892.70|18,308,371.96|
|六、其他综合收益的税后净额|七、55|-1,718,417.65|-3,519,038.88|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,365,089.30|-1,919,829.58|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,365,089.30|-1,919,829.58|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|||
|8.外币财务报表折算差额|-1,365,089.30|-1,919,829.58|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-353,328.35|-1,599,209.30|
|七、综合收益总额|58,244,665.37|77,784,995.83|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|45,997,101.02|61,075,833.17|
|归属于少数股东的综合收益总额|12,247,564.35|16,709,162.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.07|0.13|
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：黄保忠主管会计工作负责人：孙玉峰会计机构负责人：沈简文
母公司利润表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|

|||||
|-|-|-|-|
|一、营业收入|十七、4|56,256,714.97|56,294,430.71|
|减：营业成本|十七、4|10,578,327.39|12,118,421.48|
|税金及附加||1,892,289.95|1,245,058.63|
|销售费用||716,772.45|560,537.51|
|管理费用||18,762,236.74|14,160,565.14|
|研发费用||||
|财务费用||23,689,000.92|26,247,939.72|
|其中：利息费用||17,070,718.34|27,012,185.01|
|利息收入||463,045.05|1,311,032.06|
|加：其他收益||754,652.17|742,152.17|
|投资收益（损失以“－”号填列）|十七、5|12,697,747.92|11,387,039.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||12,697,747.92|-517,140.11|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）||||
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||-1,191,624.56|-97,943.53|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||5,450.60|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||12,878,863.05|13,998,607.23|
|加：营业外收入||0.04|0.03|
|减：营业外支出||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||12,878,863.09|13,998,607.26|
|减：所得税费用||45,278.80|3,020,380.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||12,833,584.29|10,978,226.94|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||12,833,584.29|10,978,226.94|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划变动额||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动||||
|4.企业自身信用风险公允价值变动||||

||||
|-|-|-|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|12,833,584.29|10,978,226.94|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：黄保忠主管会计工作负责人：孙玉峰会计机构负责人：沈简文
合并现金流量表
2019年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||486,643,123.86|355,649,561.34|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|代理买卖证券收到的现金净额||||
|收到的税费返还||2,352,672.01||
|收到其他与经营活动有关的|七、76、（1）|4,258,357,545.55|4,188,530,317.96|

|||||
|-|-|-|-|
|现金||||
|经营活动现金流入小计||4,747,353,341.42|4,544,179,879.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金||240,810,989.69|219,538,455.64|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额||||
|拆出资金净增加额||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||59,172,580.17|60,530,458.24|
|支付的各项税费||47,986,264.54|42,038,420.18|
|支付其他与经营活动有关的现金|七、76、（2）|5,081,885,099.67|4,120,292,009.47|
|经营活动现金流出小计||5,429,854,934.07|4,442,399,343.53|
|经营活动产生的现金流量净额|七、77、（1）|-682,501,592.65|101,780,535.77|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||1,776,062.80|3,762,600.32|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,600.00|6,605.12|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||1,779,662.80|3,769,205.44|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||50,806,648.60|30,187,756.35|
|投资支付的现金||71,277,800.00||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||122,084,448.60|30,187,756.35|
|投资活动产生的现金流量净额||-120,304,785.80|-26,418,550.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||750,545,170.84|83,898,197.74|

|||||
|-|-|-|-|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|七、76、（5）||42,918,899.34|
|筹资活动现金流入小计||750,545,170.84|126,817,097.08|
|偿还债务支付的现金||2,493,272.30||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||39,012,158.76|27,012,185.01|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|七、76、（6）||85,843,665.67|
|筹资活动现金流出小计||41,505,431.06|112,855,850.68|
|筹资活动产生的现金流量净额||709,039,739.78|13,961,246.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||15,501.77|-3,519,038.88|
|五、现金及现金等价物净增加额|七、77、（1）|-93,751,136.90|85,804,192.38|
|加：期初现金及现金等价物余额||354,056,774.44|453,990,402.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|七、77、（4）|260,305,637.54|539,794,595.32|

法定代表人：黄保忠主管会计工作负责人：孙玉峰会计机构负责人：沈简文
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||58,898,747.64|6,760,606.45|
|收到的税费返还||255,627.00||
|收到其他与经营活动有关的现金||1,746,064,136.66|2,871,906,364.38|
|经营活动现金流入小计||1,805,218,511.30|2,878,666,970.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金||17,524,780.89|4,937,444.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金||6,421,808.80|6,039,032.54|
|支付的各项税费||11,562,318.74|9,808,565.80|
|支付其他与经营活动有关的现金||2,416,208,568.24|2,803,875,575.99|
|经营活动现金流出小计||2,451,717,476.67|2,824,660,618.33|
|经营活动产生的现金流量净额||-646,498,965.37|54,006,352.50|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||12,697,747.92||
|处置固定资产、无形资产和其||3,000.00|26,775.66|

||||
|-|-|-|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|12,700,747.92|26,775.66|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|36,871,364.82|4,814,592.77|
|投资支付的现金|70,920,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||63,157.00|
|投资活动现金流出小计|107,791,364.82|4,877,749.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-95,090,616.90|-4,850,974.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||66,484,199.66|
|取得借款收到的现金|660,788,519.25||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||42,663,300.34|
|筹资活动现金流入小计|660,788,519.25|109,147,500.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||18,704,330.72|
|支付其他与筹资活动有关的现金||93,837,223.03|
|筹资活动现金流出小计|24,073,615.69|112,541,553.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|636,714,903.56|-3,394,053.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-104,874,678.71|45,761,324.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|277,224,515.22|335,750,465.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|172,349,836.51|381,511,790.28|

法定代表人：黄保忠主管会计工作负责人：孙玉峰会计机构负责人：沈简文
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||||
|一、上年期末余额|647,249,304.00||||955,280,957.12|42,918,899.34|-834,456.16||51,706,164.73||634,690,287.08||2,245,173,357.43|209,764,477.12|2,454,937,834.55|
|加：会计政策变更|||||||||||-15,223,592.59||-15,223,592.59||-15,223,592.59|
|前期差错更正||||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|647,249,304.00||||955,280,957.12|42,918,899.34|-834,456.16||51,706,164.73||619,466,694.49||2,229,949,764.84|209,764,477.12|2,439,714,241.96|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|-4,232,419.00||||-8,337,865.43|-12,570,284.43|-1,365,089.30||||47,362,190.32||45,997,101.02|12,247,564.35|58,244,665.37|
|（一）综合收益总额|||||||-1,365,089.30||||47,362,190.32||45,997,101.02|12,247,564.35|58,244,665.37|
|（二）所有者投入和减少资本|-4,232,419.00||||-8,337,865.43|-12,570,284.43||||||||||
|1．所有者投入的普通股|-4,232,419.00||||-8,337,865.43|-12,570,284.43||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||||||
|6．其他|||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||1,202,821.32|||1,202,821.32||1,202,821.32|
|2．本期使用|||||1,202,821.32|||1,202,821.32||1,202,821.32|
|（六）其他|||||||||||
|四、本期期末余额|643,016,885.00|946,943,091.69|30,348,614.91|-2,199,545.46||51,706,164.73|666,828,884.81|2,275,946,865.86|222,012,041.47|2,497,958,907.33|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|小计|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||||
|一、上年期末余额|462,320,932.00||||1,182,005,478.78||16,085.45||16,950,012.36||617,385,807.58||2,278,678,316.17|177,878,969.77|2,456,557,285.94|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|462,320,932.00||||1,182,005,478.78||16,085.45||16,950,012.36||617,385,807.58||2,278,678,316.17|177,878,969.77|2,456,557,285.94|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-42,924,766.33|42,918,899.34|-1,919,829.58|307,904.65||62,995,662.75|-24,459,927.85|16,709,162.66|-7,750,765.19|
|（一）综合收益总额||||-1,919,829.58|||62,995,662.75|61,075,833.17|16,709,162.66|77,784,995.83|
|（二）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入的普通股|||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||||||
|6．其他|||||||||||
|（五）专项储备|||||307,904.65|||307,904.65||307,904.65|
|1．本期提取|||||1,228,620.11|||1,228,620.11||1,228,620.11|
|2．本期使用|||||920,715.46|||920,715.46||920,715.46|
|（六）其他||-42,924,766.33|42,918,899.34|||||-85,843,665.67||-85,843,665.67|
|四、本期期末余额|462,320,932.00|1,139,080,712.45|42,918,899.34|-1,903,744.13|307,904.65|16,950,012.36|680,381,470.33|2,254,218,388.32|194,588,132.43|2,448,806,520.75|

法定代表人：黄保忠主管会计工作负责人：孙玉峰会计机构负责人：沈简文
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年半年度|||||||||||
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|647,249,304.00||||945,590,911.23|42,918,899.34|||51,706,164.73|355,241,292.67|1,956,868,773.29|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|647,249,304.00||||945,590,911.23|42,918,899.34|||51,706,164.73|355,241,292.67|1,956,868,773.29|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|-4,232,419.00||||-8,337,865.43|-12,570,284.43||||12,833,584.29|12,833,584.29|
|（一）综合收益总额||||||||||12,833,584.29|12,833,584.29|
|（二）所有者投入和减少资本|-4,232,419.00||||-8,337,865.43|-12,570,284.43||||||
|1．所有者投入的普通股|-4,232,419.00||||-8,337,865.43|-12,570,284.43||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收益|||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|643,016,885.00|937,253,045.80|30,348,614.91|51,706,164.73|368,074,876.96|1,969,702,357.58|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年半年度|||||||||||
||实收资本(或股本)|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|462,320,932.00||||1,173,444,048.56||||16,950,012.36|88,668,014.55|1,741,383,007.47|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|462,320,932.00||||1,173,444,048.56||||16,950,012.36|88,668,014.55|1,741,383,007.47|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||-42,924,766.33|42,918,899.34||||10,978,226.94|-74,865,438.73|
|（一）综合收益总额||||||||||10,978,226.94|10,978,226.94|
|（二）所有者投入和减少资本|||||-42,924,766.33|42,918,899.34|||||-85,843,665.67|
|1．所有者投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他|||||-42,924,766.33|42,918,899.34|||||-85,843,665.67|
|（三）利润分配||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|462,320,932.00|1,130,519,282.23|42,918,899.34|16,950,012.36|99,646,241.49|1,666,517,568.74|

法定代表人：黄保忠主管会计工作负责人：孙玉峰会计机构负责人：沈简文
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“万林物流”)于 2007年11月12日成立，注册地址位于江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号，公司总部位于江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座。公司原名江苏万林国际木业城有限公司，系由上海沪瑞实业有限公司(以下简称“上海沪瑞”)、上海祁祥投资管理有限公司(以下简称“上海祁祥”)、普力控股有限公司(以下简称“普力控股”)和鸿富(香港)有限公司(以下简称“鸿富香港”)共同出资成立的中外合资有限责任公司。根据2011年6月15日董事会决议和发起人协议、章程的规定，本公司依法整体变更为股份有限公司，并更名为江苏万林现代物流股份有限公司。
经过历次增资和股权转让，至 2011年 6月 15日，本公司的注册资本及股本均为人民币350,500,000.00元，股份总数为350,500,000股，每股面值人民币1.00元。
2015年6月9日，中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1191号)核准本公司公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)股票。于 2015年 6月，公司实际公开发行人民币普通股(A股)股票计 60,000,000股，每股发行价格为人民币5.93元，扣除相关发行费用后，公司股本增加人民币60,000,000.00元，资本公积增加人民币249,575,500.00元。上述公开发行股票于2015年6月29日起在上海证券交易所上市交易。
2016年8月2日，中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608号)核准本公司非公开发行不超过5,182万股人民币普通股(A股)股票。于2016年9月，公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票计51,820,932股，每股发行价格为人民币16.41元，扣除相关发行费用后，公司股本增加人民币51,820,932.00元，资本公积增加人民币770,125,562.12元。
2017年 6月 23日，本公司与自然人许杰、邹勤签署《股权转让协议》，收购裕林国际木业有限公司(以下简称“裕林国际”)55%股权。于2017年7月21日，上述交易完成，裕林国际成为本公司之子公司。
2018年5月17日，经2017年年度股东大会决议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以方案实施前的公司总股本462,320,932股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，共计转增184,928,372股，本次转增后总股本为647,249,304股。
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销，回购价格为2.97元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的4,232,419股限制性股票的回购过户手续，并于2019年6月24日完成注销。
截至2019年6月30日止，公司注册资本及股本均为人民币643,016,885.00元，股份总数为643,016,885股，其中包括无限售条件人民币普通股(A股)625,889,572股、有限售条件人民币普通股(A股)17,127,313股。
本公司主要经营活动是综合物流服务以及木材砍伐、加工及销售。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
本期合并财务报表范围参见“本附注九、在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围变化参见“本附注八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司对自2019年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司主要从事综合物流服务业务以及木材砍伐、加工及销售。本公司的营业周期短于12个月，本公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
(1).非同一控制下的企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实
和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时，终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。
对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
(1).外币业务
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
(2).外币财务报表折算
为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；
利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(1).实际利率法
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
(2).金融资产的分类、确认和计量
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
本公司持有的金融资产为贷款和应收款项。
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
(3).金融资产减值
新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本公司对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
(4).金融资产的转移
本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利已转移;或
(2)将金融资产转移给另一方，但保留了收取该金融资产现金流量的合同权利并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：
• 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。本公司发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件；
• 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；
• 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。本公司无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。
本公司按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。
某项金融资产或某项金融资产的一部分在满足下列条件之一时，将被终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；或
(2)该金融资产已转移，且在满足下列条件之一时：
• 本公司已转移与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；或
• 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，也没有保留对该金融资产控制。
若金融资产已转移且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，也没有转移对该金融资产的控制，则本公司会根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
(5).金融负债的分类、确认及计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本公司的金融负债为其他金融负债。
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(6).金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
(7).金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
(8).权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
13.应收款项融资
□适用√不适用
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
15.存货
√适用□不适用
(1).存货的分类
本公司的存货主要包括原材料、低值易耗品及产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
(2).发出存货的计价方法
存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
(3).存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
(4).存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
(5).低值易耗品和包装物的摊销方法
包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
16.持有待售资产
□适用√不适用
17.债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
18.其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期股权投资
√适用□不适用
(1).共同控制、重要影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
(2).初始投资成本的确定
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。
(3).后续计量及损益确认方法
1)成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
当期
投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
2)权益法核算的长期股权投资
本公司对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
(4).长期股权投资处置
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
21.投资性房地产
不适用
22.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|10~40|0.00~10.00|2.25~10.00|
|机器设备|年限平均法|3~20|0.00~10.00|4.50~33.33|
|电子设备、器具及家具|年限平均法|3~5|0.00~10.00|18.00~33.33|
|运输设备|年限平均法|3~10|0.00~10.00|9.00~33.33|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
23.在建工程
√适用□不适用
在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
24.借款费用
√适用□不适用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
25.生物资产
□适用√不适用
26.油气资产
□适用√不适用
27.使用权资产
□适用√不适用
28.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产包括土地使用权、林地砍伐权及可持续砍伐计划、商标使用权及软件等。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
本公司各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别||摊销方法||使用寿命(年)||残值率(%)|
|土地使用权|直线法||45~50||0||
|软件|直线法||5||0||
|林地砍伐权及可持续砍伐计划|直线法||25||0||
|商标使用权|直线法||10||0||

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
29.长期资产减值
□适用√不适用
30.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
31.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资
产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本公司职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利全部为设定提存计划。
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
相关计算基于未来应支付的福利金额、员工年龄及折现率确定。折现率根据长期债务工具利率确定。
32.预计负债
□适用√不适用
33.租赁负债
□适用√不适用
34.股份支付
√适用□不适用
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
授予职工的以权益结算的股份支付
对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
35.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
36.收入
√适用□不适用
(1).商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
(2).提供劳务收入
在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。本公司对外提供装卸及物流服务的，在装卸及物流服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。
(3).代理收入
根据相关合同或协议，按权责发生制确认收入。
37.政府补助
√适用□不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
(1).与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司的政府补助主要包括项目建设补偿款、木材物流配送中心专项补贴款和交通运输节能减排专项资金等，由于补贴款分别用于相关项目的建设及设备投资，故该等政府补助为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
(2).与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司的政府补助主要包括靖江三江工业园奖励和靖江市服务业发展引导资金，该等政府补助为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
38.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
(1).当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
(2).递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
(3).所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
40.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
(1).安全费用的提取
本公司提取的安全生产费用直接计入相关产品的成本或当期费用，同时计入“专项储备”项目单独反映。按规定范围使用安全生产费时，属于支付安全生产检查等费用性支出时，直接冲减“专项储备”；用以购建安全防护资产等形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成的固定资产的成本冲减“专项储备”，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
根据2012年2月财政部财企[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本公司经营的港口装卸、堆存属于交通运输业务，自2012年2月开始，按照上年度实际营业收入的1%平均逐月提取安全生产费用，并计入“专项储备”。
41.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|财政部于2017年3月31日，发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，财政部于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具系列准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具系列准则。|该会计政策变更由本公司董事会会议批准。|详见第十节财务报告五、41(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。|
|财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司对财务报表格式进行相应变更。本公司对财务报表格式进行相应变更。|该会计政策变更由本公司董事会会议批准。|详见说明|

其他说明：
本次公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行会计政策变更，是对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，仅对公司财务报表格式和报表项目列报产生影响；不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生任何影响；具体情况如下：
1、资产负债表项目
资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2、利润表项目
（1）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|363,715,538.22|363,715,538.22||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|314,637,612.52|314,637,612.52||
|应收账款|294,983,439.61|294,983,439.61||
|应收款项融资||||
|预付款项|36,193,383.71|36,193,383.71||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|2,980,166,614.43|2,959,868,490.98|-20,298,123.45|
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|114,132,053.41|114,132,053.41||
|持有待售资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|128,412,990.12|128,412,990.12||
|流动资产合计|4,232,241,632.02|4,211,943,508.57|-20,298,123.45|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|20,382,944.61|20,382,944.61||
|长期股权投资|7,907,837.19|7,907,837.19||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|885,493,709.71|885,493,709.71||
|在建工程|88,563,869.84|88,563,869.84||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|890,428,214.73|890,428,214.73||
|开发支出||||
|商誉|87,651,605.19|87,651,605.19||
|长期待摊费用|4,848,753.81|4,848,753.81||
|递延所得税资产|51,363,725.01|56,438,255.87|5,074,530.86|
|其他非流动资产|10,467,747.28|10,467,747.28||
|非流动资产合计|2,047,108,407.37|2,052,182,938.23|5,074,530.86|
|资产总计|6,279,350,039.39|6,264,126,446.80|-15,223,592.59|
|流动负债：||||
|短期借款|2,459,504,272.31|2,459,504,272.31||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|94,696,715.72|94,696,715.72||
|预收款项|125,598,745.33|125,598,745.33||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|18,953,036.73|18,953,036.73||

|||||
|-|-|-|-|
|应交税费|46,056,282.57|46,056,282.57||
|其他应付款|724,736,113.77|724,736,113.77||
|其中：应付利息|8,042,322.74|8,042,322.74||
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|70,320,000.00|70,320,000.00||
|其他流动负债|21,796,209.97|21,796,209.97||
|流动负债合计|3,561,661,376.40|3,561,661,376.40||
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款|20,382,944.61|20,382,944.61||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款|68,838,075.18|68,838,075.18||
|长期应付职工薪酬|1,517,962.34|1,517,962.34||
|预计负债||||
|递延收益|27,587,865.32|27,587,865.32||
|递延所得税负债|144,423,980.99|144,423,980.99||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|262,750,828.44|262,750,828.44||
|负债合计|3,824,412,204.84|3,824,412,204.84||
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|647,249,304.00|647,249,304.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|955,280,957.12|955,280,957.12||
|减：库存股|42,918,899.34|42,918,899.34||
|其他综合收益|-834,456.16|-834,456.16||
|专项储备||||
|盈余公积|51,706,164.73|51,706,164.73||
|一般风险准备||||
|未分配利润|634,690,287.08|619,466,694.49|-15,223,592.59|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|2,245,173,357.43|2,229,949,764.84|-15,223,592.59|
|少数股东权益|209,764,477.12|209,764,477.12||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,454,937,834.55|2,439,714,241.96|-15,223,592.59|
|负债和所有者权益（或股|6,279,350,039.39|6,264,126,446.80|-15,223,592.59|

||
|-|
|东权益）总计|

各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
2017年财政部修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|286,883,279.00|286,883,279.00||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|256,275,616.54|256,275,616.54||
|应收账款|1,889,189.70|1,889,189.70||
|应收款项融资||||
|预付款项|3,051,956.86|3,051,956.86||
|其他应收款|2,812,309,316.01|2,812,309,316.01||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|存货|184,258.49|184,258.49||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|6,561,475.72|6,561,475.72||
|流动资产合计|3,367,155,092.32|3,367,155,092.32||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|20,382,944.61|20,382,944.61||
|长期股权投资|730,714,662.88|730,714,662.88||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|327,815,506.81|327,815,506.81||
|在建工程|85,592,171.73|85,592,171.73||
|生产性生物资产||||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|145,309,777.44|145,309,777.44|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|50,267.22|50,267.22|
|递延所得税资产|7,012,838.53|7,012,838.53|
|其他非流动资产|1,500,000.00|1,500,000.00|
|非流动资产合计|1,318,378,169.22|1,318,378,169.22|
|资产总计|4,685,533,261.54|4,685,533,261.54|
|流动负债：|||
|短期借款|1,893,444,158.13|1,893,444,158.13|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|383,088.40|383,088.40|
|预收款项|47,720.00|47,720.00|
|应付职工薪酬|4,307,790.92|4,307,790.92|
|应交税费|4,793,757.65|4,793,757.65|
|其他应付款|639,736,004.84|639,736,004.84|
|其中：应付利息|3,182,942.84|3,182,942.84|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|70,320,000.00|70,320,000.00|
|其他流动负债|1,433,944.31|1,433,944.31|
|流动负债合计|2,614,466,464.25|2,614,466,464.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|20,382,944.61|20,382,944.61|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|68,838,075.18|68,838,075.18|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|24,977,004.21|24,977,004.21|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|114,198,024.00|114,198,024.00|
|负债合计|2,728,664,488.25|2,728,664,488.25|
|所有者权益（或股东权益）：|||

||||
|-|-|-|
|实收资本（或股本）|647,249,304.00|647,249,304.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|945,590,911.23|945,590,911.23|
|减：库存股|42,918,899.34|42,918,899.34|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|51,706,164.73|51,706,164.73|
|未分配利润|355,241,292.67|355,241,292.67|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,956,868,773.29|1,956,868,773.29|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,685,533,261.54|4,685,533,261.54|

各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
42.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税|子公司苏州新海兰船务代理有限公司销项税额按根据相关税收规定计算的销售额的3%计算，其余公司销项税额按根据相关税收规定计算的销售额的6%，10%或16%计算（2018年5月1日之前为6%，11%或17%）|
|消费税|||
|营业税|||
|城市维护建设税|已缴流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|已缴流转税额|3%|
|土地使用税|按经主管税务部门认可的实际|每平方米年税额人民币5元，减|

|||
|-|-|
|使用面积|按每平方米2.5元计征|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率（%）|
|加蓬地区子公司|30|
|香港地区子公司|8.25|

根据加蓬税法的规定，本公司注册在加蓬的子公司在盈利的情况下所得税税率为30%，在亏损的情况下所得税为每年100万中非法郎与营业收入的1%孰高计量。
香港地区子公司，企业所得税按应纳税所得额200万港元以内8.25%，超过200万港元的部分16.5%缴纳。
2.税收优惠
√适用□不适用
土地使用税
根据财政部、国家税务总局发布《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》(财税[2017]33号)的规定，自2019年1月1日至12月31日止，万林物流及盈利港务自有的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征，因而2019年1月1日至12月31日止期间减按每平方米年税额人民币2.5元计征。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|12,879,381.64|2,382,534.75|
|银行存款|262,897,581.53|361,333,003.47|
|其他货币资金|33,087,191.02||
|合计|308,864,154.19|363,715,538.22|
|其中：存放在境外的款项总额|||

其他说明：
无
2、交易性金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|74,807,457.20|51,133,614.39|
|商业承兑票据|129,790,247.19|263,503,998.13|
|合计|204,597,704.39|314,637,612.52|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据||46,986,338.44|
|商业承兑票据||99,263,047.19|
|合计||146,249,385.63|

 (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内||
|其中：1年以内分项||
|6个月内|253,730,580.55|
|6个月至1年|15,191,688.81|

|||
|-|-|
|1年以内小计|268,922,269.36|
|1至2年|374,400.00|
|2至3年|4,213,865.45|
|3年以上|226,987.34|
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上||
|合计|273,737,522.15|

(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|按单项计提坏账准备|6,056,392.08|2.21|||6,056,392.08||||||
|其中：|||||||||||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款||||||15,606,859.19|5.21|||15,606,859.19|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|6,056,392.08|2.21|||6,056,392.08|4,085,366.74|1.36|2,196,177.04|53.76|1,889,189.70|
|按组合计提坏账准备|267,681,130.07|97.79|3,616,876.40|1.35|264,064,253.67||||||
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|267,681,130.07|97.79|3,616,876.40|1.35|264,064,253.67|279,848,596.53|93.43|2,361,205.81|0.84|277,487,390.72|
|合计|273,737,522.15|/|3,616,876.40|/|270,120,645.75|299,540,822.46|/|4,557,382.85|/|294,983,439.61|

按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|期末余额||||
||账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|

||||||
|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|6,056,392.08|0|0|单项金额不重大|
|合计|6,056,392.08|0|0||

按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|267,681,130.07|3,616,876.40|1.35|
|合计|267,681,130.07|3,616,876.40||

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用□不适用
按应收账款欠款账龄的时间划分，按比例计提坏账准备：账龄6个月以内，不计提坏账准备；账龄6个月至1年，按5%计提坏账准备；账龄1至2年，按20%计提坏账准备；账龄3年以上，按100%计提坏账准备。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计|
||未来12个月预期信用损|整个存续期预期信用损失(未发|整个存续期预期信用损失(已发||

||||||
|-|-|-|-|-|
||失|生信用减值)|生信用减值)||
|2019年1月1日余额|4,990,396.51|||4,990,396.51|
|2019年1月1日余额在本期|4,990,396.51|||4,990,396.51|
|--转入第二阶段|||||
|--转入第三阶段|||||
|--转回第二阶段|||||
|--转回第一阶段|||||
|本期计提|||||
|本期转回|1,373,520.11|||1,373,520.11|
|本期转销|||||
|本期核销|||||
|其他变动|||||
|2019年6月30日余额|3,616,876.40|||3,616,876.40|

(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期变动金额||||||
||类别||期初余额||||||期末余额|
|||||计提||收回或转回|转销或核销|||
|应收账款-坏账准备||4,557,382.85|||940,506.45|||3,616,876.40||
|合计||4,557,382.85|||940,506.45|||3,616,876.40||

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
截止本报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计118,810,348.04元，相应计提坏账准备480,342.96元，账面价值118,330,005.08元占全部应收账款的43.81%。
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、应收款项融资
□适用√不适用
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|23,118,758.71|98.06|35,951,637.71|99.33|
|1至2年|457,512.32|1.94|118,270.00|0.33|
|2至3年|||101,476.00|0.28|
|3年以上|||22,000.00|0.06|
|合计|23,576,271.03|100.00|36,193,383.71|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
截止本报告期末，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款合计13,346,400.14元，占全部预付款项的56.61%。
其他说明
□适用√不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,917,426,527.89|2,959,868,490.98|
|合计|2,917,426,527.89|2,959,868,490.98|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内||
|其中：1年以内分项||
|6个月内|2,143,817,452.73|
|6个月至1年|404,403,747.40|
|1年以内小计|2,548,221,200.13|
|1至2年|275,326,441.68|
|2至3年|127,492,386.38|
|3年以上|113,430,921.62|
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上||
|合计|3,064,470,949.81|

 (2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|业务代垫款|3,026,383,712.75|3,041,684,148.69|
|已付款未到票之海关增值税|9,725,363.06|23,628,143.00|
|关联方往来款|12,110,734.58|14,829,970.34|
|其他|16,251,139.41|23,962,676.50|
|合计|3,064,470,949.80|3,104,104,938.53|

 (3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计|
||未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|144,236,447.54|35,057,575.67||179,294,023.21|
|2019年1月1日余|144,236,447.54|35,057,575.67||179,294,023.21|

|||||
|-|-|-|-|
|额在本期||||
|--转入第二阶段||||
|--转入第三阶段||||
|--转回第二阶段||||
|--转回第一阶段||||
|本期计提|6,115,505.24||6,115,505.24|
|本期转回|3,307,530.87||3,307,530.87|
|本期转销||||
|本期核销||||
|其他变动||||
|2019年6月30日余额|147,044,421.91|35,057,575.67|182,101,997.58|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期变动金额||||||
||类别||期初余额|||||转销或核||期末余额|
||||||计提||收回或转回||||
|||||||||销|||
|单项金额重大单独计提的坏账准备||24,194,415.55||||3,307,530.87|||20,886,884.68||
|按信用风险特征组合计提的坏账准备||117,545,602.88||2,422,394.94|||||119,967,997.82||
|单项金额不重大独计提的坏账准备||2,496,429.11||3,693,110.30|||||6,189,539.41||
|合计||144,236,447.54||6,115,505.24||3,307,530.87|||147,044,421.91||

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|客户一|贸易垫款|434,113,287.91|6个月内310,271,464.19元，6个月至1年78,511,323.65元，1至2年453,30,500.07元|14.88|12,991,666.20|
|客户二|贸易垫款|208,720,801.19|6个月内|7.15||
|客户三|贸易垫款|174,898,455.73|6个月内|5.99||
|客户四|贸易垫款|150,918,703.96|6个月内36,525,038.12元，6个月至1年55,875,673.20元，1至2年33,978,118元，2-3年24,539,874.64元|5.17|1,335,589.56|
|客户五|贸易垫款|97,300,459.94|6个月内13,602,507.92元，6个月至1年24,239,572.71元，1至2年59,458,379.31元|3.34|13,103,654.50|
|合计|/|1,065,951,708.73|/|36.53|27,430,910.26|

 (7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
√适用□不适用
根据本公司与中国建筑股份有限公司之下属子公司（以下统称“中建等客户”）等客户签订的销售协议，中建等客户以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中建等客户的安
排，与其指定的银行或相关机构签订协议，向其转让本公司对中建等客户的其他应收款或商业承
兑汇票。上述转让均使用中建等客户在该些银行或机构的信用额度。于报告期末，上述转让的其
他应收款及应收票据中人民币630,936,923.57元及人民币53,053,079.85元尚未收到实际债务人
中建等客户的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该些其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该些应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。
本报告期，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币
640,788,519.25元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。
于报告期末，上述保理的其他应收款中共计人民币20,382,944.61元的保理有效期为2020年，因此本公司将该款项同时确认为长期应收款及长期借款。剩余保理的其他应收款及贴现的应收票据到期日均为2019年，因此本公司相应确认应收票据、其他应收款及短期借款。
其他说明：
□适用√不适用
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|66,541,355.07||6 6,541,355.07|54,679,475.93||5 4,679,475.93|
|在产品|||||||
|库存商品|||||||
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|低值易耗品|932,731.09||932,731.09|3,256,464.77||3,256,464.77|
|产成品|60,635,191.80||6 0,635,191.80|56,196,112.71||5 6,196,112.71|
|合计|128,109,277.96||12 8,109,277.96|114,132,053.41||11 4,132,053.41|

 (2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用√不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、持有待售资产
□适用√不适用
11、一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的债权投资|||
|一年内到期的其他债权投资|||
|一年内到期的长期应收款|20,382,944.61||
|合计|20,382,944.61||

期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用√不适用
其他说明：
无
12、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税留抵税额|110,000,633.11|117,933,697.67|
|待抵扣进项税额|1,351.39|2,538,174.39|
|待认证进项税额|190,918.69|3,816,957.02|
|预缴所得税额|4,436,759.46|4,124,161.04|
|合计|114,629,662.65|128,412,990.12|

其他说明：
无
13、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
14、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
15、长期应收款
(1)长期应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款||||||||
|其中：未实现融资收益||||||||
|分期收款销售商品||||||||
|分期收款提供劳务||||||||
|应收账款保理|20,382,944.61||20,382,944.61|20,382,944.61||20,382,944.61||
|减：一年内到期的长期应收款|-20,382,944.61||-20,382,944.61|||||
|合计||||20,382,944.61||20,382,944.61|/|

 (2)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|Weipa TimberGroup LTd|2.41|||||||||2.41||
|小计|2.41|||||||||2.41||
|二、联营企业||||||||||||
|新港船务|7,907,834.78|||4,434,671.21|||-1,776,062.80|||10,566,443.19||
|木里文化||||||||||||
|靖江中联||357,800.00||||||||357,800.00||
|林选家居||600,000.00||||||||600,000.00||
|小计|7,907,834.78|957,800.00||4,434,671.21|||-1,776,062.80|||11,524,243.19||
|合计|7,907,837.19|957,800.00||4,434,671.21|||-1,776,062.80|||11,524,245.60||

其他说明
无
17、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
18、其他非流动金融资产
□适用√不适用
19、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
20、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|979,562,295.20|885,493,709.71|
|固定资产清理|||
|合计|979,562,295.20|885,493,709.71|

其他说明：
无
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备、器具及家具|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|856,235,002.31|229,824,026.59|36,288,241.88|15,590,179.23|1,137,937,450.01|
|2.本期增加金额|103,138,190.79|10,115,020.87|1,919,711.43|5,467,848.12|120,640,771.21|
|（1）购置|49,342.55|7,679,349.32|1,132,461.58|5,454,733.92|14,315,887.37|
|（2）在建工程转入|102,787,781.82||||102,787,781.82|
|（3）企业合并增加||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（4）外币报表折算差异|301,066.42|2,435,671.55|787,249.85|13,114.20|3,537,102.02|
|3.本期减少金额|43,729.40||22,135.46|10,000.00|75,864.86|
|（1）处置或报废|43,729.40||22,135.46|10,000.00|75,864.86|
|4.期末余额|959,329,463.70|239,939,047.46|38,185,817.85|21,048,027.35|1,258,502,356.36|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|139,464,934.26|89,791,156.10|13,890,565.78|9,297,084.16|252,443,740.30|
|2.本期增加金额|10,104,186.32|12,323,075.94|1,228,885.40|2,867,840.40|26,523,988.06|
|（1）计提|10,060,075.86|11,578,211.11|963,124.33|2,862,199.60|25,463,610.90|
|（2）外币报表折算差异|44,110.46|744,864.83|265,761.07|5,640.80|1,060,377.16|
|3.本期减少金额|||21,367.20|6,300.00|27,667.20|
|（1）处置或报废|||21,367.20|6,300.00|27,667.20|
|4.期末余额|149,569,120.58|102,114,232.04|15,098,083.98|12,158,624.56|278,940,061.16|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|809,760,343.12|137,824,815.42|23,087,733.87|8,889,402.79|979,562,295.20|
|2.期初账面价值|716,770,068.05|140,032,870.49|22,397,676.10|6,293,095.07|885,493,709.71|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
21、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|16,641,216.79|88,563,869.84|
|工程物资|||
|合计|16,641,216.79|88,563,869.84|

其他说明：
无
在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|配送中心项目|2,679,064.62||2,679,064.62|78,980,581.85||78,980,581.85|
|供应链一体化项目|5,325,568.29||5,325,568.29|5,150,811.01||5,150,811.01|
|其他|8,636,583.88||8,636,583.88|4,432,476.98||4,432,476.98|
|合计|16,641,216.79||16,641,216.79|88,563,869.84||88,563,869.84|

(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|配送中心项目|263,055,200.00|78,980,581.85|26,486,264.59|102,796,781.82||2,679,064.62|105.82|100%||||募集资金及自有资金|
|供应链一体化项目|83,875,500.00|5,150,811.01|806,177.40||631,420.12|5,325,568.29|8.38|8.38%||||募集资金|
|合计|346,930,700.00|84,131,392.86|27,292,441.99|102,796,781.82|631,420.12|8,004,632.91|/|/|||/|/|

 (3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
□适用√不适用
22、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、油气资产
□适用√不适用
24、使用权资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|林地砍伐权及可持续砍伐计划|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|408,038,082.48|13,972,039.18|3,442,263.26|543,473,155.60|968,925,540.52|
|2.本期增加金额|||79,406.94|1,393,586.10|1,472,993.04|
|(1)购置|||79,406.94|1,393,586.10|1,472,993.04|
|(2)内部研发||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|(3)企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||53,948.85|-5,918.79|-1,496,533.29|-1,448,503.23|
|(1)处置||||||
|(2)外币报表折算差异||53,948.85|-5,918.79|-1,496,533.29|-1,448,503.23|
|4.期末余额|408,038,082.48|13,918,090.33|3,527,588.99|546,363,274.99|971,847,036.79|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|43,972,000.95|1,292,034.02|1,581,128.70|31,652,162.12|78,497,325.79|
|2.本期增加金额|4,735,387.24|697,253.39|284,664.17|11,245,903.38|16,963,208.18|
|（1）计提|4,735,387.24|697,253.39|284,664.17|11,245,903.38|16,963,208.18|
|3.本期减少金额||6,337.52|-1,718.10|-118,140.89|-113,521.47|
|(1)处置||||||
|(2)外币报表折算差异||6,337.52|-1,718.10|-118,140.89|-113,521.47|
|4.期末余额|48,707,388.19|1,982,949.89|1,867,510.97|43,016,206.39|95,574,055.44|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|359,330,694.29|11,935,140.44|1,660,078.02|503,347,068.60|876,272,981.35|
|2.期初账面价值|364,066,081.53|12,680,005.16|1,861,134.56|511,820,993.48|890,428,214.73|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
截至本报告期末，除净值为人民币201,414,984.97元的土地使用权用于借款抵押外，其他无形资产所有权未受到限制。
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|裕林国际|87,651,605.19|||87,651,605.19|
|合计|87,651,605.19|||87,651,605.19|

 (2).商誉减值准备
□适用√不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
资产组裕林国际的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的基准日后未来5年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期，估计预计的未来5年平均收入增长率(8.77%)、永续增长率(3%)及折现率(20%)。
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修及租赁费|4,848,753.81|4,119,867.97|2,542,826.46||6,425,795.32|
|合计|4,848,753.81|4,119,867.97|2,542,826.46||6,425,795.32|

其他说明：
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|144,738,481.23|36,184,620.32|128,121,841.64|37,104,991.27|
|内部交易未实现利润|26,608,213.15|6,652,053.30|3,750,631.28|937,657.82|
|可抵扣亏损|3,750,631.28|937,657.82|44,655,871.55|12,439,956.52|
|职工薪酬|2,992,429.23|897,728.77|2,898,610.80|869,583.24|
|递延收益|53,259,395.28|14,615,625.03|27,587,865.32|6,896,966.34|
|合计|231,349,150.17|59,287,685.24|207,014,820.59|58,249,155.19|

未经抵销的递延所得税负债√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||481,413,269.94|144,423,980.99|
|其他债权投资公允价值变动|||||
|其他权益工具投资公允价值变动|||||
|长期资产摊销差异|6,529,673.43|1,958,902.03|6,036,331.07|1,810,899.32|
|裕林国际净资产评估增值|470,947,764.08|141,284,329.23|||
|合计|477,477,437.51|143,243,231.26|487,449,601.01|146,234,880.31|

(2).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产|1,958,902.03|57,328,783.21|1,810,899.32|56,438,255.87|
|递延所得税负债|1,958,902.03|141,284,329.23|1,810,899.32|144,423,980.99|

 (3).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|57,328,783.21|87,481,013.16|
|可抵扣亏损|141,284,329.23|55,458,556.78|
|合计|198,613,112.44|142,939,569.94|

 (4).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019年|5,058,719.48|4,819,546.84||
|2020年|4,564,908.17|4,349,082.58||
|2021年|45,598,804.41|43,442,925.58||
|2022年|1,623,129.17|1,546,388.78||
|2023年及以后|1,355,158.08|1,300,613.00||
|合计|58,200,719.31|55,458,556.78|/|

其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付设备款||2,123,793.10|
|收购子公司预付款|7,866,057.47|7,447,417.83|
|押金及保证金|1,052,450.84|896,536.35|
|合计|8,918,508.31|10,467,747.28|

其他说明：
无
31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|610,553,978.96|534,930,739.15|
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|46,686,784.74|5,244,234.48|
|贸易融资|1,254,691,146.73|1,743,195,454.81|
|信用证贴现借款|129,070,446.00|61,495,894.10|
|票据贴现借款|53,053,079.85|114,637,949.77|
|合计|2,094,055,436.28|2,459,504,272.31|

短期借款分类的说明：
贸易融资主要系国际贸易中的信用证押汇及海外代付。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
32、交易性金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|||
|银行承兑汇票|25,000,000.00||
|合计|25,000,000.00||

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|购货款|80,796,556.89|94,696,715.72|
|合计|80,796,556.89|94,696,715.72|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收保证金|42,610,058.40|77,505,292.27|
|预收货款|64,888,609.38|48,045,733.06|
|其他||47,720.00|
|合计|107,498,667.78|125,598,745.33|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|18,640,549.34|60,187,958.36|64,119,684.08|14,708,823.62|
|二、离职后福利-设定提存计划|312,487.39|3,125,084.91|3,125,244.91|312,327.39|
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|18,953,036.73|63,313,043.27|67,244,928.99|15,021,151.01|

(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|14,925,949.09|52,180,754.20|56,037,004.23|11,069,699.06|
|二、职工福利费|0.00|2,898,990.94|2,898,990.94||
|三、社会保险费|3,534,492.45|3,936,674.52|3,832,042.41|3,639,124.56|
|其中：医疗保险费|131,157.18|1,456,616.45|1,456,616.45|131,157.18|
|工伤保险费|9,948.73|178,727.69|178,727.69|9,948.73|
|生育保险费|7,983.50|68,344.54|68,184.54|8,143.50|
|境外社会保险费|3,385,403.04|2,232,985.84|2,128,513.73|3,489,875.15|
|四、住房公积金||1,109,275.60|1,109,275.60||
|五、工会经费和职工教育经费|180,107.80|62,263.10|242,370.90||
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|18,640,549.34|60,187,958.36|64,119,684.08|14,708,823.62|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|286,948.13|3,042,468.52|3,042,468.52|286,948.13|
|2、失业保险费|25,539.26|82,616.39|82,776.39|25,379.26|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|312,487.39|3,125,084.91|3,125,244.91|312,327.39|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|31,158,797.99|6,840,082.61|
|消费税|||
|营业税|||
|企业所得税|7,420,948.06|35,106,042.61|
|个人所得税|91,265.66||
|城市维护建设税|169,414.35||
|其他|5,534,836.79|4,110,157.35|
|合计|44,375,262.85|46,056,282.57|

其他说明：
无
39、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|4,391,615.13|8,042,322.74|
|应付股利|||
|其他应付款|887,778,262.56|716,693,791.03|
|合计|892,169,877.69|724,736,113.77|

其他说明：
无
应付利息
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|4,391,615.13|8,042,322.74|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|4,391,615.13|8,042,322.74|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应付股利
□适用√不适用
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|关联方往来款|43,748,098.67|42,527,550.19|
|工程设备款|892,059.58|923,286.40|
|远期信用证承兑|763,860,010.95|618,428,712.23|
|押金|3,079,745.00|1,749,720.00|

||||
|-|-|-|
|限制性股票回购义务|42,918,900.34|42,918,899.34|
|应付中介服务费||3,016,914.42|
|待退回预收款|280,566.04||
|贸易代理采购款|24,008,861.81||
|其他|8,990,020.17|7,128,708.45|
|合计|887,778,262.56|716,693,791.03|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、持有待售负债
□适用√不适用
41、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|20,382,944.61||
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|70,386,931.88|70,320,000.00|
|1年内到期的租赁负债|||
|合计|90,769,876.49|70,320,000.00|

其他说明：
无
42、其他流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||
|待转销项税额|14,819,726.57|21,796,209.97|
|合计|14,819,726.57|21,796,209.97|

短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
43、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|||
|保理借款|20,382,944.61|20,382,944.61|
|减：一年内到期的长期借款|-20,382,944.61||
|合计||20,382,944.61|

长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
44、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、租赁负债
□适用√不适用
46、长期应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应付款||68,838,075.18|
|专项应付款|||
|合计||68,838,075.18|

其他说明：
无
长期应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付股权收购款|70,386,931.88|139,158,075.18|
|减：一年内到期的长期应付款|-70,386,931.88|-70,320,000.00|
|合计||68,838,075.18|

其他说明：
无
专项应付款
□适用√不适用
47、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1)长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|||
|二、辞退福利|||
|三、其他长期福利|1,674,614.17|1,517,962.34|
|合计|1,674,614.17|1,517,962.34|

 (2)设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用√不适用
计划资产：
□适用√不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用√不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：□适用√不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
48、预计负债
□适用√不适用
49、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|27,587,865.32||979,652.17|26,608,213.15|收到政府补助|
|合计|27,587,865.32||979,652.17|26,608,213.15|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|本期计入其他收益金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|项目建设补偿款|12,353,330.68|||147,944.08||12,205,386.60|与资产相关|
|木材物流信息平台建设专项补贴款|535,013.64|||100,000.00||435,013.64|与资产相关|
|木材物流配送中心专项补贴款|6,300,000.00|||150,000.00||6,150,000.00|与资产相关|
|木材装卸扩能项目专项补贴款|1,019,999.98|||46,666.67||973,333.32|与资产相关|
|装载机更新换代补贴款|2,610,861.11|||225,000.00||2,385,861.11|与资产相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|木材供应链管理一体化服务平台发展专项资金|1,077,551.02|269,387.76|808,163.27|与资产相关|
|木材进口交易中心发展专项资金|800,000.00||800,000.00|与资产相关|
|交通运输节能减排专项资金|2,891,108.89|40,653.67|2,850,455.22|与资产相关|

其他说明：
□适用√不适用
50、其他非流动负债
□适用√不适用
51、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|647,249,304.00||||-4,232,419.00|-4,232,419.00|643,016,885.00|

其他说明：
因公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股回购并注销。
52、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
53、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|917,288,443.98||8,337,865.43|908,950,578.55|
|其他资本公积|||||
|收购少数股东股权|7,492,513.14|||7,492,513.14|
|以权益结算的股份支付权益|30,500,000.00|||30,500,000.00|
|合计|955,280,957.12||8,337,865.43|946,943,091.69|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
因公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股回购并注销。
54、库存股
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性股票授予计划回购库存股|42,918,899.34||12,570,284.43|30,348,614.91|
|合计|42,918,899.34||12,570,284.43|30,348,614.91|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
因公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股回购并注销。
55、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额||||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、不能重分类进损益的其他综合收益|||||||||
|其中：重新计量设定受益计划变动额|||||||||
|权益法下不能转损益的其他综合收益|||||||||
|其他权益工具投资公允价值变动|||||||||
|企业自身信用风险公允价值变动|||||||||
|二、将重分类进损益的其他综合收益|-834,456.16|-1,718,417.65||||-1,365,089.30|-353,328.35|-2,199,545.46|
|其中：权益法|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|下可转损益的其他综合收益||||||
|其他债权投资公允价值变动||||||
|金融资产重分类计入其他综合收益的金额||||||
|其他债权投资信用减值准备||||||
|现金流量套期损益的有效部分||||||
|外币财务报表折算差额|-834,456.16|-1,718,417.65|-1,365,089.30|-353,328.35|-2,199,545.46|
|其他综合收益合计|-834,456.16|-1,718,417.65|-1,365,089.30|-353,328.35|-2,199,545.46|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费||1,202,821.32|1,202,821.32||
|合计||1,202,821.32|1,202,821.32||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|51,706,164.73|||51,706,164.73|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|51,706,164.73|||51,706,164.73|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|634,690,287.08|617,385,807.58|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|-15,223,592.59||
|调整后期初未分配利润|619,466,694.49|617,385,807.58|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|47,362,190.32|62,995,662.75|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|666,828,884.81|680,381,470.33|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润15,223,592.59元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|480,832,917.31|268,795,005.84|454,543,197.12|227,455,137.07|
|其他业务|||||
|合计|480,832,917.31|268,795,005.84|454,543,197.12|227,455,137.07|

60、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|-93,834.02|756,472.72|
|营业税|102,080.60|2,368.45|
|城市维护建设税|664,295.20|172,274.67|
|教育费附加|477,717.89|1,892,558.61|
|资源税||380,252.75|
|房产税|302,719.30|1,139,420.60|
|土地使用税|1,237,461.18|1,590,815.93|
|车船使用税|||
|印花税|624,578.03|1,194,619.20|
|水利建设基金||178.30|
|关税|8,067,251.98|3,222,201.41|
|采伐税|862,365.94|647,201.91|
|林地税|3,233,216.80|3,682,635.11|
|其他|886,054.15|606,693.78|
|合计|16,363,907.05|15,287,693.44|

其他说明：
无
61、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利费|1,700,011.53|1,510,005.70|
|社会保险费|140,076.00|111,957.24|
|车辆费用|3,831.70||
|办公费|274,498.70|9,388.08|
|通讯费|115,922.43|108,361.63|

||||
|-|-|-|
|差旅费|262,044.06|44,169.07|
|业务招待费|134,331.57|51,794.45|
|运费|902,901.22|313,170.89|
|其他|9,029,421.44|3,019,816.47|
||17,420,206.86|10,484,677.12|
|合计|29,983,245.51|15,653,340.65|

其他说明：
无
62、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利费|15,858,957.57|10,899,737.54|
|职工保险费|2,020,455.40|1,543,729.26|
|折旧摊销|7,528,380.96|5,740,382.46|
|中介服务费|4,636,164.46|6,477,552.97|
|税金|125,825.09|439,650.68|
|业务招待费|5,060,762.63|2,940,766.05|
|办公费|4,222,237.33|2,452,421.09|
|差旅费|2,773,542.87|989,160.04|
|汽车费用|907,431.40|756,930.45|
|租金及物业管理费|1,750,825.85|3,501,394.58|
|其他|5,399,232.06|6,314,189.24|
|合计|50,283,815.62|42,055,914.36|

其他说明：
无
63、研发费用
□适用√不适用
64、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|36,645,837.50|27,012,185.01|
|减：利息收入|-2,669,035.55|-1,311,032.07|
|汇兑损失(收益)|-185,237.62|752,010.30|
|银行返点|4,111,906.44|8,199,550.85|
|手续费|5,148,861.46|5,512,221.52|
|合计|43,052,332.23|40,164,935.61|

其他说明：
无
65、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|979,652.17|917,152.17|
|合计|979,652.17|917,152.17|

其他说明：
无
66、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|4,434,671.21|3,245,460.21|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|交易性金融资产在持有期间的投资收益|||
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|||
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|处置其他权益工具投资取得的投资收益|||
|处置债权投资取得的投资收益|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|合计|4,434,671.21|3,245,460.21|

其他说明：
无
67、净敞口套期收益
□适用√不适用
68、公允价值变动收益
□适用√不适用
69、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|应收账款坏账损失|1,373,520.11|6,863.20|
|其他应收款坏账损失|-2,894,902.37|-14,708,275.01|
|债权投资减值损失|||
|其他债权投资减值损失|||
|长期应收款坏账损失|||
|合计|-1,521,382.26|-14,701,411.81|

其他说明：
无
70、资产减值损失
□适用√不适用
71、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益||6,605.12|
|合计||6,605.12|

其他说明：
□适用√不适用
72、营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||||
|其中：固定资产处置利得||||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|1,213,321.32|569,801.92|1,213,321.32|
|其他|243,429.20|312,633.75|243,429.20|
|合计|1,456,750.52|882,435.67|1,456,750.52|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|其他|1,213,321.32|569,801.92|与收益相关|

其他说明：
□适用√不适用
73、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||||
|其中：固定资产处置损失||||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠||||
|商业赔款|736,090.11|1,573,221.08||
|其他|71,541.48|296,175.64||
|合计|807,631.59|1,869,396.72||

其他说明：
无
74、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|16,969,556.48|24,782,023.57|
|递延所得税费用|-322,443.93|-3,675,352.95|
|所得税汇算清缴差异|286,475.54|-3,684.70|
|合计|16,933,588.09|21,102,985.92|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|76,896,671.11|

|||
|-|-|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|19,224,167.78|
|子公司适用不同税率的影响|-1,635,934.83|
|调整以前期间所得税的影响|286,475.54|
|非应税收入的影响|-1,108,667.80|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响||
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|6,237.21|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|161,310.19|
|所得税费用|16,933,588.09|

其他说明：
□适用√不适用
75、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注七、55
76、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回代理采购代垫款|4,254,231,759.48|4,186,906,652.15|
|利息收入|2,669,035.55|1,311,032.06|
|其他|1,456,750.52|312,633.75|
|合计|4,258,357,545.55|4,188,530,317.96|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|代理采购代垫款|5,018,982,758.13|4,065,566,734.58|
|银行手续费|9,075,530.28|14,463,782.66|
|业务招待费|5,963,663.85|3,253,936.94|
|差旅费|2,907,874.44|1,040,954.49|
|办公费|4,338,159.76|2,560,782.72|
|其他|40,617,113.21|33,405,818.08|
|合计|5,081,885,099.67|4,120,292,009.47|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|员工购买股权激励股份款项||42,918,899.34|
|合计||42,918,899.34|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|2016年度非公开发行相关费用|||
|公司购买股权激励股份款||85,843,665.67|
|合计||85,843,665.67|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|59,963,083.02|81,304,034.71|
|加：资产减值准备||14,701,411.81|

||||
|-|-|-|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|25,463,610.90|24,583,778.31|
|无形资产摊销|16,904,323.58|15,295,266.38|
|长期待摊费用摊销|2,547,550.65|2,831,949.24|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）||-6,605.12|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|868.26||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|39,012,158.76|27,012,185.01|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-4,434,671.21|3,245,460.21|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-187,213.64|3,592,261.61|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-3,139,651.76|-3,139,651.76|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-13,977,224.55|17,584,687.61|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-694,117,194.42|-513,243,316.29|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-112,255,649.89|410,329,000.43|
|其他|1,718,417.65|17,690,073.62|
|经营活动产生的现金流量净额|-682,501,592.65|101,780,535.77|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|260,305,637.54|539,794,595.32|
|减：现金的期初余额|354,056,774.44|453,990,402.94|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-93,751,136.90|85,804,192.38|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|957,800.00|
|林选家居|600,000.00|
|靖江中联|357,800.00|

|||
|-|-|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物||
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|70,320,000.00|
|裕林国际|70,320,000.00|
|取得子公司支付的现金净额|71,277,800.00|

其他说明:
无
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|260,305,637.54|354,056,774.44|
|其中：库存现金|12,879,381.64|1,414,585.31|
|可随时用于支付的银行存款|214,339,064.88|352,642,189.13|
|可随时用于支付的其他货币资金|33,087,191.02||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|260,305,637.54|354,056,774.44|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
78、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
79、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

||||
|-|-|-|
|货币资金|48,558,516.65|开具信用证质押|
|应收票据|53,053,079.85|借款质押|
|存货|||
|固定资产|547,155,262.28|借款抵押|
|无形资产|201,414,984.97|借款抵押|
|其他应收款|610,553,978.96|借款质押|
|长期应收款|20,382,944.61|借款质押|
|合计|1,481,118,767.32|/|

其他说明：
无
80、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|181,182.50|6.87|1,245,575.33|
|欧元|1.45|7.82|11.40|
|港币|4,222.79|0.88|3,714.62|
|人民币||||
|人民币||||
|应收账款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|其他应收款||||
|美元|142,816,359.92|6.87|981,819,629.54|
|欧元|42,634,492.60|7.82|333,273,828.65|
|短期借款|64,512,822.73|6.87|443,506,302.42|
|美元|353,844.94|7.82|2,766,005.90|
|欧元||||

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款||||
|美元|29,380,974.35|6.87|201,985,384.36|
|欧元|18,600,428.18|7.82|145,399,547.08|

其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用□不适用
本公司境外子公司依据境外经营实体的主要经济环境决定其记账本位币，报告期内未发生变化。
81、套期
□适用√不适用
82、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|产业培育专项扶持资金|550,000.00|上海市闵行区虹桥镇|550,000.00|
|靖江三江工业园奖励|663,321.32|江苏省靖江市三江工业园|663,321.32|

 2.政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明
无
83、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
报告期内，万林供应链设立全资子公司赣州万林供应链管理有限公司，注册资本人民币1,000万元。截止2019年6月30日止，该子公司尚未开展实际经营。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|盈利港务|江苏靖江|江苏靖江|港口建设、经营|100|0|非同一控制下企业合并|
|万林运输|江苏靖江|江苏靖江|货运、船舶代理及仓储|100|0|设立|
|上海迈林|上海|上海|进出口、木材销售|99.5|0.5|设立|
|万林香港|香港|香港|木制品生产、代理进出口|100|0|设立|
|万林产业园|江苏靖江|江苏靖江|市场管理|100|0|设立|
|连云港万林|江苏连云港|江苏连云港|货物配载、货物仓储、物流配送|100|0|设立|
|万林供应链|上海|上海|供应链管理、货运代理、仓储运输|100|0|设立|
|裕林国际|香港|香港|进出口、木材销售|55|0|非同一控制下企业合并|
|万林国际木业投资有限公司|香港|香港|进出口、木材销售|100|0|设立|
|上海铉林国际物流有限公司|上海|上海|货运代理|0|100|设立|
|苏州新海兰船务代理有限公司|江苏张家港、靖江|江苏张家港|国际船舶代理|0|100|非同一控制下企业合并|
|迈林国际(香港)有限公司|香港|香港|代理进出口|0|100|设立|
|银港物流（香港）有限公司|香港|香港|投资|0|100|非同一控制下企业合并|
|苏州银港物流有限公司|太仓|太仓|货运代理、仓储运输|0|100|非同一控制下企业合并|
|Libu Timber PtyLtd.|新南威尔士|新南威尔士|进出口、木材销售|0|51|非同一控制下企业合并|
|天津万林物流有限公司|天津|天津|货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|日照市万林物流有限公司|山东日照|山东日照|货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|万林供应链管理靖江有限公司|江苏靖江|江苏靖江|供应链管理、货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|青岛万林东方物流有限公司|山东青岛|山东青岛|货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|莆田万林物流有限公司|福建莆田|福建莆田|货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|东莞万林物流有限公司|东莞|东莞|货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|重庆万林物流有限公司|重庆|重庆|货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|临沂万林物流有限公司|临沂|临沂|货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|太仓万林供应链有限公司|太仓|太仓|供应链管理、货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|赣州万林供应链管理有限公司|赣州|赣州|供应链管理、货运代理、仓储运输|0|100|设立|
|广林国际木业有限公司|香港|香港|投资|0|55|非同一控制下企业合并|
|裕林木业（靖江）有限公司|江苏靖江|江苏靖江|进出口、木材销售|0|55|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|茂林木业有限公司|香港|香港|进出口、木材销售|0|55|非同一控制下企业合并|
|冠林木业有限公司|香港|香港|进出口、木材销售|0|55|非同一控制下企业合并|
|美林木业有限公司|香港|香港|进出口、木材销售|0|55|非同一控制下企业合并|
|富林木业有限公司|香港|香港|进出口、木材销售|0|55|非同一控制下企业合并|
|利通(香港)发展有限公司|香港|香港|进出口、木材销售|0|55|非同一控制下企业合并|
|MONT PELE BOIS|加蓬|加蓬|进出口、木材销售|0|55|非同一控制下企业合并|
|TRANSPORT BOISETNEGOCEINTERNATIONAL|加蓬|加蓬|进出口、木材销售|0|55|非同一控制下企业合并|
|MITZICEXPLOITATIONFORESTIERE|加蓬|加蓬|进出口、木材销售|0|55|非同一控制下企业合并|
|COMPAGNIEFORESTIERE DESABEILLES|加蓬|加蓬|进出口、木材销售|0|54.92|非同一控制下企业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例（%）|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|裕林国际|45|16,146,023.85||221,296,928.28|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|裕林国际|411,091,169.88|385,663,364.13|796,754,534.01|354,199,767.74|142,958,943.40|497,158,711.14|328,851,100.57|588,972,090.88|917,823,191.45|307,553,538.15|145,941,943.33|453,495,481.48|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|裕林国际|244,748,489.17|35,880,053.01|35,103,041.22|-32,046,735.97|206,846,426.30|47,997,480.03|44,443,681.58|11,636,238.95|

其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|11,524,245.60|7,907,837.19|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|4,434,671.21|8,113,650.54|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|4,434,671.21|8,113,650.54|

其他说明
无
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、借款、应付款项、应付票据、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.1市场风险
1.1.1.外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的主要资产及负债均为记账本位币。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年末数||年初数|
|美元：|||||
|货币资金|1,245,575.33||1,265,558.88||
|其他应收款|981,819,629.54||952,163,930.02||
|短期借款|443,506,302.42||607,696,943.85||
|其他应付款|201,985,384.36||137,657,531.36||
|欧元：|||||
|货币资金|11.40||8,959.18||
|其他应收款|333,273,828.65||101,916,263.19||
|其他应付款|2,766,005.90||53,659,326.86||
|澳元：|145,399,547.08||67,406,784.31||
|其他应收款|||||
|港币：|||||
|货币资金|||||
|外币金融资产(负债)净额|3,714.62||||

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。
外汇风险的敏感性分析
本公司主要涉及美元和欧元兑人民币之间的外汇风险，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：
人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期||||上期|||
|项目||汇率变动||对净利润||对股东权益||对净利润||对股东权益|
|||||的影响||的影响||的影响||的影响|
||对记账本位币贬值5%||-12,659,006.93||-12,659,006.93||9,188,605.26||9,188,605.26||
|美元|||||||||||
||对记账本位币升值5%||12,659,006.93||12,659,006.93||-9,188,605.26||-9,188,605.26||
|美元|||||||||||
||对记账本位币贬值5%||-6,941,560.77||-6,941,560.77||-2,053,288.59||-2,053,288.59||
|欧元|||||||||||
||对记账本位币升值5%||6,941,560.77||6,941,560.77||2,053,288.59||2,053,288.59||
|欧元|||||||||||

1.1.2.利率风险 -现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(附注七、31)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。
利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析系基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：
人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期||||上期|||
|||利率变|||||||||
|项目||||对净利润||对股东权益||对净利润||对股东权益|
|||动|||||||||
|||||的影响||的影响||的影响||的影响|
|市场利率|上升50个基点||-5,560,623.19||-5,560,623.19||-5,150,438.90||-5,150,438.90||
|市场利率|降低50个基点||5,560,623.19||5,711,792.13||5,150,438.90||5,150,438.90||

1.2信用风险
2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本公司仅与信用良好的第三方进行贸易。应收账款和其他应收款余额持续受到监察，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况及对方提供的担保抵押情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
1.3流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年6月30日本公司尚未使用的银行借款额度为人民币123,049.60万元。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||即期及1年以内|1年至5年||合计|
|短期借款|1,929,491,885.75|||1,929,491,885.75||
|应付票据|355,644.92|||355,644.92||
|应付账款|77,958,785.19|||77,958,785.19||

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|807,073,427.91||807,073,427.91|
|长期应付款及|70,320,000.00|73,250,000.00|143,570,000.00|
|一年内到期长期应付款||||

2.金融资产转移
2.1已转移但未终止确认的金融资产
本报告期，本公司向银行转让其他应收款人民币563,527,839.40元尚未收到实际债务人的偿付。如实际债务人于最迟还款期内未偿还，银行有权要求本公司回购其他应收款。由于本公司仍承担了这些其他应收款相关的主要风险与报酬，本公司继续确认这些其他应收款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2019年6月30日，本公司确认的质押借款余额为人民币610,553,978.96元。
本报告期，本公司向银行贴现票据以取得现金对价。如该票据到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些票据相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2019年6月30日，已贴现未到期的应收票据为人民币53,053,079.85元。
3.资本管理
本公司通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。
本公司的资本结构由本公司的净债务(附注七、1及31中详细披露的借款与现金和银行存款余额抵减后的净额)和股东权益(包括分别在附注七、51、53、55、57、58披露的股本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润)组成。
本公司并未受制于外部强制性资本管理要求。本公司的风险管理委员会每半年复核一次本公司的资本结构。作为复核的一部分，委员会考虑资本成本以及与各类资本相关的风险，并相应确认本公司的资本管理政策。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|上海沪瑞|上海|实业|3,800|21.31|21.31|

本企业的母公司情况的说明
上海沪瑞为本公司第一大股东，其由自然人黄保忠先生控制。
本企业最终控制方是黄保忠
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
九、1
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
七、16
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|新港船务|盈利港务之参股公司|

其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|许杰、邹勤|其他|

其他说明
子公司少数股东
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|248.51|256.52|

(8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|许杰、邹勤|9,933,320.58||13,849,970.34||
|其他应收款|木里文化|2,177,414.00||980,000.00||

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|许杰、邹勤|43,748,098.67|42,527,550.19|
|长期应付款及一年内到期的长期应付款|许杰、邹勤|70,320,000.00|139,158,075.18|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额||
|公司本期行权的各项权益工具总额||
|公司本期失效的各项权益工具总额|4,232,419|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限||
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限||

其他说明
2018年6月13日，经2018年第二次临时股东大会决议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本公司向员工共计110人以人民币4.26元每股的价格授予限制性股票合计10,074,859股。上述限制性股票由本公司出资从二级市场进行回购，回购的平均价格为每股人民币8.52元。上述限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，并分别按照30%、30%及40%的比例解除限售。在同时满足以下两个条件时，上述限制性股票方可解除限售：以2017年度净利润为基数，若本公司2018年度、2019年度及2020年度的净利润增长率分别达到20%、30%及40%时；被授予人上一年度个人绩效考核为A档。若未
达到上述条件，本公司将按照授予价格回购限制性股票并注销。
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并
于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销，回购价格为2.97元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的4,232,419股限制性股票的回购过户手续，并于2019年6月24日完成注销。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|基于授予日股票的市场价格|
|可行权权益工具数量的确定依据||
|本期估计与上期估计有重大差异的原因||
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额||
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额||

其他说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1)经营租赁
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的承租合约情况如下：
|||
|-|-|
|承租付款额分项：|期末金额|
|2019年下半年|18,316,917.37|
|2020年|11,609,235.61|
|2021年|5,971,446.68|
|2022年|4,128,544.00|
|2023年|2,880,000.00|
|以后年度|1,440,000.00|
|合计|44,346,143.67|

2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用□不适用
于2019年6月30日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
本公司根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，划分经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上，本公司确定四个报告分部，分别为装卸业务、基础物流、贸易代理及木材销售。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|装卸业务|基础物流|贸易代理|木材销售|未分配项目|分部间抵销|合计|
|营业收入|103,267,153.03|60,205,343.30|72,611,931.81|244,748,489.17|||480,832,917.31|
|营业成本|70,626,032.18|30,946,485.09|5,339,725.64|163,373,708.43|||270,285,951.34|
|分部营业利润|32,641,120.85|29,258,858.21|67,272,206.17|81,374,780.74|||210,546,965.97|
|分部资产总额|638,151,884.38|953,649,591.53|2,473,662,618.65|795,312,509.02|1,511,025,362.00|307,304,638.16|6,064,497,327.42|
|分部负债总额|206,795,469.24|266,791,761.69|2,310,668,163.80|498,353,029.33|557,835,679.59|306,370,391.54|3,534,073,712.11|

 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).其他说明
√适用□不适用
上述报告分部的财务信息中，分部营业利润只是分部营业收入与分部营业成本的差额，未包括税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、投资收益、资产处置损失、其他收益等期间损益。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内||
|其中：1年以内分项||
|6个月以内||
|6个月至1年||
|1年以内小计||
|1至2年||
|2至3年|2,955,950.40|
|3年以上||
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上||
|合计|2,955,950.40|

(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|按单项计提坏账准备|||||||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准备|2,955,950.40||1,477,975.20|50||3,778,379.40||1,889,189.70|50|1,889,189.70|
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|2,955,950.40||1,477,975.20|50||3,778,379.40||1,889,189.70|50|1,889,189.70|
|合计|2,955,950.40|/|1,477,975.20|/||3,778,379.40|/|1,889,189.70|/|1,889,189.70|

按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|2,955,950.40|1,477,975.20|50|
|合计|2,955,950.40|1,477,975.20||

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用□不适用
按应收账款欠款账龄的时间划分，按比例计提坏账准备：账龄6个月以内，不计提坏账准备；账龄6个月至1年，按5%计提坏账准备；账龄1至2年，按20%计提坏账准备；账龄3年以上，按100%计提坏账准备。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计|
||未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|1,889,189.70|||1,889,189.70|
|2019年1月1日余额在本期|1,889,189.70|||1,889,189.70|
|--转入第二阶段|||||
|--转入第三阶段|||||
|--转回第二阶段|||||
|--转回第一阶段|||||
|本期计提|||||
|本期转回|411,214.50|||411,214.50|
|本期转销|||||
|本期核销|||||
|其他变动|||||
|2019年6月30日余额|1,477,975.20|||1,477,975.20|

(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期变动金额||||||
||类别||期初余额||||||期末余额|
|||||计提||收回或转回|转销或核销|||
|按信用风险特征组合计提坏账准备||1,889,189.70|||411,214.50|||1,477,975.20||
|合计||1,889,189.70|||411,214.50|||1,477,975.20||

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
截止本报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计2,955,950.4元，相应计提坏账准备1,477,975.20元，账面价值1,477,975.20元占全部应收账款的100%。
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|159,630,000.00|223,880,290.98|
|其他应收款|2,709,075,011.38|2,588,429,025.03|
|合计|2,868,705,011.38|2,812,309,316.01|

其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|盈利港务|159,630,000.00|223,880,290.98|
|合计|159,630,000.00|223,880,290.98|

 (2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内||
|其中：1年以内分项||
|6个月内||
|6个月至1年|2,693,178,442.47|
|1年以内小计|2,693,178,442.47|
|1至2年|15,896,068.91|
|2至3年||
|3年以上|500.00|
|3至4年||
|4至5年||
|5年以上||
|合计|2,709,075,011.38|

 (2).按款项性质分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|业务代垫款|915,282,995.67|951,180,810.06|
|关联方往来款|1,791,872,162.01|1,628,415,496.44|
|押金及保证金|1,864,256.00|9,962,281.00|
|其他|55,597.70|55,597.70|
|合计|2,709,075,011.38|2,589,614,185.20|

(3).坏账准备计提情况
□适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计|
||未来12个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|1,185,160.17|||1,185,160.17|
|2019年1月1日余额在本期|||||
|--转入第二阶段|||||
|--转入第三阶段|||||
|--转回第二阶段|||||
|--转回第一阶段|||||
|本期计提|1,192,578.14|||1,192,578.14|
|本期转回|||||
|本期转销|||||
|本期核销|||||
|其他变动|||||
|2019年6月30日余额|2,377,738.31|||2,377,738.31|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期变动金额|||||
||类别||期初余额||||||期末余额|
||||||计提|收回或转回|转销或核销|||
|按信用风险特征组合计提坏账准备||1,185,160.17||1,192,578.14||||2,377,738.31||
|合计||1,185,160.17||1,192,578.14||||2,377,738.31||

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|客户一|关联方往来款|842,000,870.98|6个月|31.07||
|客户二|关联方往来款|816,018,660.00|6个月|30.11||
|客户三|贸易业务垫款|174,898,455.73|6个月|6.45||
|客户四|关联方往来款|100,322,228.49|6个月|3.70||
|客户五|关联方往来款|25,155,257.49|6个月|0.93||
|合计|/|1,958,395,472.69|/|72.26||

(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
√适用□不适用
根据本公司与中国建筑股份有限公司之下属子公司等客户（以下统称“中建等客户”）签订的销售协议，中建等客户以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中建等客户的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，向其转让本公司对中建等客户的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中建等客户在该些银行或机构的信用额度。于报告期末，上述转让的其他应收款及应收票据中人民币630,936,923.57元及人民币53,053,079.85元尚未收到实际债务人中建等客户的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该些其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该些应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。
本报告期，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币
640,788,519.25元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。
于报告期末，上述保理的其他应收款中共计人民币20,382,944.61元的保理有效期为2020年，因此本公司将该款项同时确认为长期应收款及长期借款。剩余保理的其他应收款及贴现的应收票据到期日均为2019年，因此本公司相应确认应收票据、其他应收款及短期借款。
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|730,714,662.88||730,714,662.88|730,714,662.88||730,714,662.88|
|对联营、合营企业投资|600,000.00||600,000.00||||
|合计|731,314,662.88||731,314,662.88|730,714,662.88||730,714,662.88|

(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|盈利港务|241,347,445.00|||241,347,445.00|||
|万林运输|5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|上海迈林|99,500,000.00|||99,500,000.00|||
|万林产业园|30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|万林香港|5,206,905.18|||5,206,905.18|||
|连云港万林|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|万林供应链|68,500,000.00|||68,500,000.00|||
|裕林国际|280,160,312.70|||280,160,312.70|||
|合计|730,714,662.88|||730,714,662.88|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|木里文化||||||||||||
|林选家居||600,000.00||||||||600,000.00||
|小计||600,000.00||||||||600,000.00||
|合计||600,000.00||||||||600,000.00||

其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|56,256,714.97|10,578,327.39|56,294,430.71|12,118,421.48|
|其他业务|||||
|合计|56,256,714.97|10,578,327.39|56,294,430.71|12,118,421.48|

其他说明：
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|12,697,747.92|11,904,179.87|
|处置长期股权投资产生的投资收益||-517,140.11|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|交易性金融资产在持有期间的投资收益|||
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|||
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|处置其他权益工具投资取得的投资收益|||
|处置债权投资取得的投资收益|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|合计|12,697,747.92|11,387,039.76|

其他说明：
无
6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|||

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|-|-|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|979,652.17|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|649,118.93|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-407,192.78|
|少数股东权益影响额|-100,134.08|
|合计|1,121,444.24|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.10|0.07||
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.05|0.07||

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
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|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的半年度报告文本。|
||报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。|

董事长：黄保忠董事会批准报送日期：2019年8月30日修订信息
□适用√不适用