海南大东海旅游中心股份有限公司 2017年第一季度报告正文证券代码：000613、200613 证券简称：大东海A、大东海B 公告编号：2018-036海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2018
年第一季度报告正文披露日期：2018年4月14日
海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)符宗仁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|9,888,991.83||9,383,454.29||5.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,973,425.41||2,410,257.23||-18.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||1,973,903.39||2,410,257.23|-18.10%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|2,610,752.65||2,609,325.33||0.05%|
|基本每股收益（元/股）|0.0054||0.0066||-18.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0054||0.0066||-18.18%|
|加权平均净资产收益率||2.53%||3.19%|-0.66%|
|||本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|88,969,478.37||87,466,661.80||1.72%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|79,108,839.51||77,135,414.10||2.56%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-477.98|固定资产报废损失|
|合计|-477.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年第一季度报告正文
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数|26,271||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数|||||||0||
||前10名股东持股情况||||||||||||||||
|||||||||持股比||||持有有限售条|质押或冻结情况||||
||股东名称|||股东性质||||||持股数量|||||||
|||||||||例||||件的股份数量|股份状态|||数量|
|罗牛山股份有限公司|||境内非国有法人||||17.55%||63,885,980||0||||||
|潘国平|||境内自然人||||8.48%||30,879,791||0||||||
|横华国际资产管理有限公司－客户资金|||境外法人||||2.29%||8,327,502||0||||||
|海南雅安居物业服务有限公司|||境内非国有法人||||2.25%||8,205,800||0||||||
|中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金|||境外法人||||1.30%||4,722,300||0||||||
|胡建国|||境内自然人||||1.24%||4,498,640||0||||||
|张峰秀|||境内自然人||||1.07%||3,901,372||0||||||
|洋浦通融投资管理咨询有限公司|||境内非国有法人||||0.99%||3,609,000||0||||||
|CITRINE CAPITAL LIMITED|||境外法人||||0.90%||3,265,200||0||||||
|孙慧明|||境内自然人||||0.79%||2,888,690||0||||||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||||
||||||||||||股份种类||||||
||股东名称|||||持有无限售条件股份数量|||||||||||
||||||||||||股份种类|||数量|||
|罗牛山股份有限公司|||||63,885,980||||||人民币普通股|||63,885,980|||
|潘国平|||||30,879,791||||||境内上市外资股|||30,879,791|||
|横华国际资产管理有限公司－客户资金|||||8,327,502||||||人民币普通股|||8,327,502|||
|海南雅安居物业服务有限公司|||||8,205,800||||||人民币普通股|||8,205,800|||
|中投证券（香港）金融控股有限公司－客户资金|||||4,722,300||||||人民币普通股|||4,722,300|||
|胡建国|||||4,498,640||||||人民币普通股|||4,498,640|||
|张峰秀|||||3,901,372||||||人民币普通股|||3,901,372|||
|洋浦通融投资管理咨询有限公司|||||3,609,000||||||人民币普通股|||3,609,000|||
|CITRINE CAPITAL LIMITED|||||3,265,200||||||境内上市外资股|||3,265,200|||
|孙慧明|||||2,888,690||||||境内上市外资股|||2,888,690|||
||||||《|上述股东中，海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的|||||||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||||全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于|||||||||||
|||||||上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||||||
||前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明|||||无|||||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|本报告期|上年同期|增减比率|增减原因|
|预付款项|38,688.64|49,530.21|-21.89%|正常结算变动所致|
|其他应收款|404,598.04|139,561.29|189.91%|主要是差旅借款和待结水电费增加所致|
|利润表项目|本报告期|上年同期|增减比率|增减原因|
|销售费用|1,401,184.37|1,155,136.94|21.30%|主要是人力成本增加,以及设施添置和维修增加所致|
|财务费用|7,296.20|3,495.65|108.72%|主要是信用卡手续费开支增加所致|
|现金流量表项目|本报告期|上年同期|增减比率|增减原因|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,665,733.25|1,989,689.67|33.98%|主要是经营成本增加物资采购增加所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,307,478.97|788,177.04|65.89%|主要是支付中价机构费用和差旅借款增加所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|763,739.59|95,981.42|695.72%|主要是报告期支付装修工程尾款所致|
|投资支付的现金||9,000,000.00|-100.00%|主要是上年同期有投资支付所致|
|收到其他与筹资活动有关的现金||19,810,000.00|-100.00%|主要是上年同期收到罗牛山集团往来款所致|
|支付其他与筹资活动有关的现金||19,810,000.00|-100.00%|主要是上年同期偿还中国证监会罚没款所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期||临时报告披露网站查询索引|
|筹划重大资产重组事项：公司第一大股东罗牛山股份有限公司筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起停牌，于2018年2月8日开市起复牌。目前，相关方尚在积极筹划该事项，预计构成重大资产重组。||2018年01|《|证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《重大事项停牌公告》（公|
|||月31日||告编号：2018-003）|
|||2018年02|《（|证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《重大事项停牌进展公告》|
|||月07日||公告编号：2018-010）|
|||2018年02|《|证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于公司股票复牌的公|
|||月08日||告》（公告编号：2018-011）|
|||2018年02|《（|证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于交易事项进展公告》|
|||月14日||公告编号：2018-015）|
|||2018年03|《|证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组|
|||月06日||事项的进展公告》（公告编号：2018-023）|
|||2018年03|《|证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组|
|||月20日||事项的进展公告》（公告编号：2018-032）|
|||2018年03|《|证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组|

海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
||月31日|事项的进展公告》（公告编号：2018-033）|
||2018年04|《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组|
||月02日|事项进展公告的更正公告》（公告编号：2018-034）|
|收到三亚供电局《律师函》事项：经三亚供电局初步核算，自2006年7月至2016年4月少计南中国大酒店用电量10313373千瓦时。目前，公司就相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协商，尚无协商结果。|||
||2016年05|《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网《海南大东海旅游中心股|
||月31日|份有限公司关于收到律师函的公告》（公告编号：2016-016）。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承||承|承||
||承||||||
|||诺||诺|诺||
|承诺事由|诺||承诺内容|||履行情况|
|||类||时|期||
||方||||||
|||型||间|限||
|||||||公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项|
||||2007年5月30日，罗牛山股份|||于2017年2月15日开市起停牌，2017年|
||罗||||||
||||有限公司在本公司《股权分置改革说|||8月15日因重大资产重组相关议案未通董|
||牛|||20|||
||||明书》（修订稿）和《股权分置改革|||事会审议而决定终止原筹划重大资产重组|
||山|||17|||
|||股|说明书》(修订稿摘要)中，其中承诺：|||事项。|
||股|||年|6||
|||改|鉴于大东海公司连年亏损，濒临退|||2017 年 12月22日公司2017年第四|
|股改承诺|份|||06|个||
|||承|市，为扭转大东海公司的经营困境，|||次临时股东大会审议未通过《关于公司第|
||有|||月|月||
|||诺|提高盈利能力，恢复持续经营能力，|||一大股东变更承诺期限的议案》。|
||限|||27|||
||||大东海公司控股股东罗牛山股份有|||2018年1月31日公司股票因罗牛山|
||公|||日|||
||||限公司承诺将积极寻求重组方在适|||筹划与公司有关的重大事项停牌，2月8|
||司||||||
||||当时候对大东海公司进行资产重组。|||日开市起复牌。目前，相关方尚在积极筹|
|||||||划该事项，预计构成重大资产重组。|
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融|||||||
|资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|否||||||
||公司股票因罗牛山筹划履行承诺事项于2017年2月15日开市起停牌。 2017 年 8 月 13 日，公||||||
||司第八届董事会第十一次临时会议审议未通过《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购买||||||
||暨关联交易报告书（预案）>的议案》等12项议案。2017年8月15日，公司发布公告决定终止本次重||||||
|如承诺超期未履行完|大资产重组，公司股票于8月17日开市起复牌。||||||
|毕的，应当详细说明未|2017年12月4日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》，||||||
|完成履行的具体原因|公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟对公司的重组承诺履行期限自2017年12月27日起延长2年，||||||
|及下一步的工作计划|即重组承诺履行期限截止日期变更为2019年12月26日。2017 年 12月22日，公司2017年第四次临||||||
||时股东大会审议未通过此项议案。||||||
||公司股票因罗牛山筹划与公司有关的重大事项于2018年1月31日开市起停牌，2月8日开市起复||||||
||牌。目前，相关方尚在积极筹划该事项，预计构成重大资产重组，公司未有应当披露而未披露的信息。||||||

海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年第一季度报告正文四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月09日|电话沟通|个人|北京欧阳姓投资者，咨询公司2017年度经营业绩情况，未提供相关材料|
||||深圳黄姓投资者，咨询公司2017年度经营业绩情况，年报公告时间，未提供|
|2018年01月25日|电话沟通|个人||
||||相关材料|
|2018年02月27日|电话沟通|个人|上海林姓投资者，咨询公司撤销退市风险警示工作情况，未提供相关材料|
|2018年03月19日|电话沟通|个人|广东张姓投资者，咨询公司筹划重大事项工作进展情况，未提供相关材料|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一八年四月十二日