宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-048宋城演艺发展股份有限公司
关于“杭州动漫乐园改建项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年06月26召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于“杭州动漫改建项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“动漫乐园改建项目”已经建设完成，并投入使用，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会同意将该项目节余募集资金8,124.45万元用于永久补充流动资金。
本次将“动漫乐园改建项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，已经第五届董事会第十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意的意见。现公司将节余募集资用于永久补充流动资金的相关事宜公告如下：一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
根据公司 2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会的证监许可[2010]1632号文《关于核准杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行42,000,000股新股。每股发行价为人民币 53.00元，共募集资金总额 2,226,000,000.00元，扣除支付发行费用 97,579,000.00元，募集资金净额为人民币 2,128,421,000.00元，其中股本 42,000,000.00元，资本公积（资本溢价）2,086,421,000.00元。该等募集资金已于 2010年 12月 02日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具了“信会师报字（2010）第25589号”《验资报告》。
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（二）募集资金账户管理情况
为了规范公司募集资金的管理,保证募集资金安全、提高闲置募集资金使用效率、强化资本市场资源配置能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
经公司 2010年 12月 21日第四届董事会第三次会议决议批准，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行，签订了《募集资金三方监管协议》。
2012年9月12日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司动漫乐园改扩建项目募集资金存储账户并重新签订三方监管协议的议案》，公司成立了杭州宋城旅游发展股份有限公司烂苹果乐园管理分公司，决定对公司募投项目之一的动漫乐园改建项目（现为“烂苹果乐园项目”）进行专项管理，并对烂苹果乐园项目原募集资金存放账户进行变更。
监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送对账单。
二、募集资金投资项目资金使用及节余情况
单位：万元
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|项目名称|承诺投资金额|累计投资金额|节余资金金额|利息收入|募集资金专户余额|
|杭州动漫乐园改建项目|21,760|14,618.62|7,141.38|983.07|8,124.45|

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适合少年儿童的游乐项目，融汇近百项世界领先的高科技互动体验项目，全面提升其游乐功能的档次和品质，现烂苹果乐园由海盗大街、四季花园、水母广场、深海广场、水果部落、荒诞小镇、爱的故事屋、魔法丛林、糖果小镇、黄金海岸十大梦幻主题区域组成，超3万方的室内游乐场馆里拥有众多以前卫高科技手段为依托的视听娱乐互动体验类项目，以及《水果之境》、《森林奇遇》、《亲子嘉年华》、《奇幻泡泡秀》和《苹果森林奇幻记》等十大演艺秀，通过寓教于乐的演出方式，让小朋友在游玩中学习知识，充分体现了宋城演艺“主题公园+文化演艺”的经营模式。
截止2014年6月26日，该募集资金投资项目实际已建设完成并投入使用，实际投资额为人民币14,618.62万元。
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司从实际出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，同时对工程设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了投资成本；
2、公司在实施募集资金投资建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；
3、公司不断优化项目和产品形态，以室内外系列演出《水果之境》、《森林奇遇》、《亲子嘉年华》、《奇幻泡泡秀》和《苹果森林奇幻记》等丰富内容替代原可行性报告中投入较大的“童话大剧院”、“海的女儿”项目；
4、在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放形成的利息收入。
四、募集资金投资项目节余募集资金使用计划及相关审核和批准程序
2014年 06月 26日，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于“杭州动漫乐园改建项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将该项目投资建设完成后节余的募集资金合计 8,124.45万元（含募集资金专户利息）人民币用于永久补充流动资金。
2014年 06月 26日，第五届监事会第十次会议审议通过了《关于“杭州动漫乐园改建项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的
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议案》，监事会同意将该项目投资建设完成后节余的募集资金合计 8,124.45万元人民币用于永久补充流动资金。
五、承诺事项
公司承诺自本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
六、本次节余募集资金永久补充流动资金的专项意见
（一）独立董事意见
公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成，公司将节余募集资金 8,124.45万元用于永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司将该节余募集资金8,124.45万元永久补充流动资金。
（二）监事会意见
公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成，公司将节余募集资金 8,124.45万元用于永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意公司将该节余募集资金8,124.45万元永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
作为宋城演艺首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，银河证券经审慎核查后认为：
1、公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成，公司在募集资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金8,124.45万元（含募集资金专户利息）用于永久补充流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公
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司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益；
2、由于“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成，该部分节余募集资金永久补充公司流动资金，不会影响现有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；
3、宋城演艺承诺本次补充流动资金后十二个月内也不会进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；
4、上述募集资金使用行为已履行了必要的审批程序，经宋城演艺第五届董事会第十二次会议全体董事表决通过，全体独立董事、监事会均发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上，银河证券作为宋城演艺的保荐机构，同意宋城演艺在股东大会审议通过后，将“杭州动漫乐园改建项目”节余募集资金永久补充流动资金的计划。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、银河证券对宋城演艺“杭州动漫乐园改建项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日