万达信息股份有限公司
2017年半年度报告
2017年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人史一兵、主管会计工作负责人张天仁及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2017年 5月 11日，公司披露了《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告，并于 2017年 8月 21日公告收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171651号），中国证监会依法对本公司提交的《万达信息股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司董事会将根据中国证监会的审批情况，及时披露本次公开发行可转换公司债券事项的后续进展情况。公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 7第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11第五节重要事项.............................................................................................................................. 24第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 38第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 39第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 41第十节财务报告.............................................................................................................................. 42第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 157
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|万达信息|股票代码|300168|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|万达信息股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|万达信息|||
|公司的外文名称（如有）|Wonders Information Co., Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Wonders Information|||
|公司的法定代表人|史一兵|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张令庆|王雯钰|
|联系地址|上海市联航路1518号|上海市联航路1518号|
|电话|15921621686|15921621686|
|传真|021-32140588|021-32140588|
|电子信箱|invest@wondersgroup.com|invest@wondersgroup.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|871,448,930.51|722,341,520.71|20.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,286,902.39|32,035,586.68|19.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||31,775,666.76|40,544,461.15|-21.63%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-518,154,759.67|-510,546,229.78|-1.49%|
|基本每股收益（元/股）|0.0371|0.0313|18.53%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0371|0.0313|18.53%|
|加权平均净资产收益率|1.67%|1.65%|0.02%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,426,957,353.23|6,027,402,592.06|6.63%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,290,740,854.90|2,276,058,761.61|0.65%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|14,643.01||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|7,774,930.68||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-136,231.79||
|减：所得税影响额|1,006,841.07||
|少数股东权益影响额（税后）|135,265.20||
|合计|6,511,235.63|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）公司的主要业务
公司作为国内智慧城市领域的领军企业，致力于构建民生为本的智慧城市，将云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术应用到智慧城市软件和服务中，推进城市各领域核心业务系统建设。经过二十余年的城市信息化实践，公司在城市的十多个关键行业形成了丰富的积累，涉及与民生服务密切相关的医疗卫生、社会保险、政务服务、平安城市、市场监管等智慧城市领域，形成了最全面的智慧城市行业覆盖。其中，公司在区域卫生平台领域继续保持全国领先，实现了人和医疗资源的可信连接，不少人已经成为公司健康云用户。
与此同时，公司重点推进“互联网+”与公共服务的深度融合，积极开拓线下实体服务，构建服务闭环，打造“互联网+公共服务”综合运营商。在智慧健康领域，公司致力于提供医疗卫生闭环服务，实现全过程健康管理；在智慧社保领域，引领民生信息化服务，构建大民生体系；在平安城市领域，从平安城市到立体防控，基于物联网和大数据创新社会治理；在政务服务领域，推进基于云计算的综合政务应用，降低行政成本、提升服务质量；在市场监管领域，推进跨部门数据共享，提供协同化综合监管。同时重点发展公共服务在线运营，健康云、市民云等互联网服务平台投入运营，前景看好。以“市民云”为例，公司与政府合作，PPP模式打造以市民为中心的一站式“互联网+”公共服务平台，该平台在上海试点运营成效显著，目前注册用户超过710万，被列为2017年上海市政府实事项目，并正在向全国其它城市拓展。
（二）行业发展阶段以及公司的行业地位
互联网进入行业应用为主的高速发展期，连接人和服务是重点。智慧城市的发展正逐步从行业一体化向城市一体化和区域（国家）一体化升级。公司在医疗卫生、电子政务等多个领域参与国家标准制定，并充分发挥行业基础系统优势，依托互联网实现公共服务O2O，直接面向最终用户提供医疗健康服务，有着巨大的用户基础和良好的市场前景。在慢病管理方面，全面实现基于健康云平台的糖尿病、脑卒中筛查服务管理，3年内实现上海市及万达信息区域平台优势地区100%糖尿病、脑卒中、慢性肾病等慢性病社区健康管理对象在健康云平台上接受健康服务与管理；实现综合性医疗机构、公共卫生专业机构和社区卫生服务中心的服务与管理的信息共享和业务协同。2017年6月9日，医疗大数据应用技术国家工程实验室（上海）正式揭牌，万达信息作为重要承建单位，将联合政府、高校、医院等深化医疗大数据应用。
在“互联网+政务服务”领域，公司行业知名度和影响力较高，解决方案领先。例如，公司建设的新一代行政服务中心（上海徐汇）成为全国示范。考虑到全国“互联网+政务服务”的市场机遇，公司开展基于云计算模式的政务服务系统研发，基本实现政务服务事项的“一号申请、一窗受理、一网通办”，提升了全国范围高效实施与运营能力。
20多年来，我们坚持科技创新、服务于民，从社会的各行各业全面助力城市信息化建设，凭借自身国际最高标准的软件建设能力，承建了医疗卫生、社会保障、政务服务、平安城市、市场监管、智能交通等一大批国内和国际上具有示范性和广泛影响力的项目，促进了行业进步。作为全国智慧城市领军企业，公司已经具备国家级标准规范制定，行业基础系统与核心平台建设，大数据等新技术应用的实力。近年来，公司积极进行研发创新投入，不断深化探索客户需求，市场占有率保持良好增长态势，竞争优势不断强化。
未来，公司将进一步落实“连接、融合、智能”的发展思路，在延续现有细分领域竞争优势的基础上，为智慧城市建设大平台、大系统和大数据，积极拓展“互联网+”在城市各领域的深度应用，在连接、融合的基础上，提升公共服务智能，为人们创造更美好的生活。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|无|
|固定资产|无|
|无形资产|无|
|在建工程|无|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司核心竞争力不存在重大变化。
公司的核心竞争力主要体现在智慧城市领域多个关键行业的深厚积累和沉淀，特别是在智慧医疗健康、智慧政务等行业继续保持业务优势、市场优势、创新优势；以及综合的技术实力，自主研发与集成创新的能力。
1、专利
报告期内，新增专利1项，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专利名称|获得专利日|专利号|
|1|政务服务自助终端设备|2017.4.26|ZL 2016 2 1052364.5|

2、知识产权
报告期内，新增软件著作权65项，主要如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|登记号|著作权人|日期|
||万达信息大数据可视化分析平台软件V2.0|2017SR006207|万达信息股份有限公司|2017.1.6|
||万达信息工商大数据资产管理平台软件V2.0|2017SR006149|万达信息股份有限公司|2017.1.6|
||万达信息市场主体大数据融合分析技术平台软件V2.0|2017SR006208|万达信息股份有限公司|2017.1.6|
||万达信息专科转诊会诊系统应用软件V2.0|2017SR006175|万达信息股份有限公司|2017.1.6|
||万达信息远程专科医疗协同平台软件V2.0|2017SR006171|万达信息股份有限公司|2017.1.6|
||万达信息智能融合平台坐席监控软件V1.0|2017SR005966|万达信息股份有限公司|2017.1.6|
||万达信息智能融合平台在线咨询软件V1.0|2017SR005931|万达信息股份有限公司|2017.1.6|
||万达信息企业在线培训软件V1.0|2017SR006275|万达信息股份有限公司|2017.1.6|
||万达信息职业技能鉴定信息管理软件V1.0|2017SR003610|万达信息股份有限公司|2017.1.5|
||万达信息一体机底层一体化管理软件V1.0|2017SR007579|万达信息股份有限公司|2017.1.9|
||万达信息居民健康卡卡务管理软件V1.0|2017SR007591|万达信息股份有限公司|2017.1.9|

|||||
|-|-|-|-|
|万达信息通用协同办公应用软件V2.0|2017SR012737|万达信息股份有限公司|2017.1.13|
|万达粮食综合业务协同支撑软件V2.0|2017SR022872|万达信息股份有限公司|2017.1.22|
|万达粮食公共服务支撑软件V2.0|2017SR022786|万达信息股份有限公司|2017.1.22|
|万达粮食标准管理软件V2.0|2017SR022789|万达信息股份有限公司|2017.1.22|
|万达粮食一体化平台软件V2.0|2017SR025565|万达信息股份有限公司|2017.1.22|
|万达城乡居民医疗保险智能监控软件V1.0|2017SR022869|万达信息股份有限公司|2017.1.22|
|万达城乡居民医疗保险实时结算软件V1.0|2017SR022870|万达信息股份有限公司|2017.1.22|
|万达城乡居民社会保险信息管理软件V1.0|2017SR022866|万达信息股份有限公司|2017.1.22|
|万达粮情监测平台软件V2.0|2017SR025586|万达信息股份有限公司|2017.1.24|
|万达城乡居民社会保险单机版数据采集软件V1.0|2017SR025572|万达信息股份有限公司|2017.1.24|
|万达城乡居民医疗保险定点机构前置软件V1.0|2017SR025626|万达信息股份有限公司|2017.1.24|
|万达粮食质量追溯平台软件V2.0|2017SR026842|万达信息股份有限公司|2017.1.26|
|万达数字资产管理软件V1.0|2017SR066949|万达信息股份有限公司|2017.3.3|
|万达云政通电子证照软件V1.0|2017SR090519|万达信息股份有限公司|2017.3.24|
|万达信息远程医疗质控应用软件V1.0|2017SR105495|万达信息股份有限公司|2017.4.7|
|万达信息远程医疗收费应用软件V1.0|2017SR105865|万达信息股份有限公司|2017.4.7|
|万达信息远程医疗监管应用软件V1.0|2017SR105861|万达信息股份有限公司|2017.4.7|
|万达信息远程会诊质量评价应用软件V1.0|2017SR105494|万达信息股份有限公司|2017.4.7|
|万达信息双向转诊及远程预约应用软件V1.0|2017SR105863|万达信息股份有限公司|2017.4.7|
|万达信息远程影像管理软件V1.0|2017SR103694|万达信息股份有限公司|2017.4.6|
|万达信息远程心电管理软件V1.0|2017SR103692|万达信息股份有限公司|2017.4.6|
|万达信息远程会诊管理软件V1.0|2017SR103180|万达信息股份有限公司|2017.4.6|
|万达信息病历资料采集应用软件V1.0|2017SR103159|万达信息股份有限公司|2017.4.6|
|万达信息诚信体系管理平台软件V2.0|2017SR114916|万达信息股份有限公司|2017.4.14|
|万达病种组合分组医疗服务评价系统应用软件V2.0|2017SR116596|万达信息股份有限公司|2017.4.14|
|万达全病种组合分组大数据计算引擎应用软件V2.0|2017SR116592|万达信息股份有限公司|2017.4.14|
|万达集群（总分馆）博物馆藏品管理软件V1.0|2017SR107461|万达信息股份有限公司|2017.4.10|
|万达场馆智能集成控制软件V1.0|2017SR107459|万达信息股份有限公司|2017.4.10|
|万达城市记忆地图软件V1.0|2017SR107460|万达信息股份有限公司|2017.4.10|
|万达区域社区卫生服务管理应用软件V2.0[简称：Harmony]|2017SR148814|万达信息股份有限公司|2017.4.28|
|万达智通软件V3.0|2017SR147034|万达信息股份有限公司|2017.4.28|
|万达信息电子证照管理平台软件V1.0|2017SR146751|万达信息股份有限公司|2017.4.28|
|万达基于健康档案的区域卫生信息平台应用软件V2.0|2017SR151823|万达信息股份有限公司|2017.5.2|
|万达博物馆移动式智能知识微站软件V1.0|2017SR158408|万达信息股份有限公司|2017.5.4|
|万达智通考勤软件V3.0|2017SR145953|万达信息股份有限公司|2017.4.27|

|||||
|-|-|-|-|
|万达村卫生室信息管理应用软件V2.0|2017SR142951|万达信息股份有限公司|2017.4.26|
|万达信息基于DRGs的管理系统应用软件V1.0|2017SR157010|万达信息股份有限公司|2017.5.4|
|万达信息自助服务云应用商店软件V3.0|2017SR166713|万达信息股份有限公司|2017.5.9|
|万达信息基于Leaf6的人社一体化应用软件V3.0|2017SR201829|万达信息股份有限公司|2017.5.24|
|万达信息大数据人群画像精准推荐引擎软件V1.0|2017SR232185|万达信息股份有限公司|2017.6.5|
|万达信息无监督学习自动化标签标注工具软件V1.0|2017SR232134|万达信息股份有限公司|2017.6.5|
|万达信息出租营运车辆电子标签管理软件V1.0|2017SR214565|万达信息股份有限公司|2017.5.27|
|万达信息交通运输企业诚信管理软件V1.0|2017SR214683|万达信息股份有限公司|2017.5.27|
|万达信息医疗信息知识库内容管理及应用软件V1.0|2017SR253083|万达信息股份有限公司|2017.6.10|
|万达信息物流服务交换软件V1.0|2017SR273229|万达信息股份有限公司|2017.6.16|
|万达信息民航机场航班查询系统应用软件V1.0|2017SR271625|万达信息股份有限公司|2017.6.16|
|万达信息掌上人社（市民）软件（IOS版）V2.0|2017SR272670|万达信息股份有限公司|2017.6.16|
|万达信息公共服务内容发布平台软件V2.0|2017SR272681|万达信息股份有限公司|2017.6.16|
|万达信息物流信用共享软件V1.0|2017SR289905|万达信息股份有限公司|2017.6.20|
|万达残疾人基本信息数据动态更新管理软件V1.0|2017SR319311|万达信息股份有限公司上海万达信息系统有限公司|2017.6.28|
|万达社区综合服务（电子台账）信息平台软件V2.0|2017SR323438|万达信息股份有限公司上海万达信息系统有限公司|2017.6.28|
|万达网格化社会治安综合治理应用平台软件V1.0|2017SR320621|万达信息股份有限公司上海万达信息系统有限公司|2017.6.28|
|万达网格化智慧城市综合管理平台软件V1.0|2017SR323450|万达信息股份有限公司上海万达信息系统有限公司|2017.6.28|
|万达信息交互式移动定位应用系统应用软件V1.0|2017SR332564|万达信息股份有限公司|2017.6.30|

3、核心技术人员
报告期内，公司的核心技术团队稳定，且不断有各类创新型人才加盟。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年，公司全面落实“连接、融合、智能”的发展思路，朝“互联网+”第四极创新转型，各项业务保持了持续、平稳、健康地发展。报告期内，公司实现营业收入871,448,930.51元，较上期同期增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润38,286,902.39元，同比增长19.51%。
报告期内，移动互联网进入行业应用为主高速发展期，“互联网+服务”成为中国转型发展的战略重点。在这样的历史际遇下，公司致力于以行业核心业务为重点发展的基石，以创新驱动转型大力发展在线服务，并积极开拓城市公共事业实体服务。在互联网+医疗健康、互联网+政府服务、互联网+教育文化、互联网+城市服务等各领域深耕细作、稳步推进、全力拓展“互联网+民生服务”，并在行业内取得领先优势。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是□否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|871,448,930.51|722,341,520.71|20.64%||
|营业成本|543,076,879.16|438,157,459.56|23.95%||
|销售费用|48,068,513.99|37,962,936.77|26.62%||
|管理费用|172,359,047.53|157,764,131.53|9.25%||
|财务费用|56,799,399.31|49,560,321.25|14.61%||
||12,683,657.53|6,242,313.15||公司业务提升，利润增|
|所得税费用|||103.19%||
|||||加|
|研发投入|134,993,542.36|178,053,816.31|-24.18%||
|经营活动产生的现金流|-518,154,759.67|-510,546,229.78|||
||||-1.49%||
|量净额|||||
|投资活动产生的现金流|-145,633,114.49|-136,614,539.64|||
||||-6.60%||
|量净额|||||
|筹资活动产生的现金流|350,225,595.61|628,920,968.92|||
||||-44.31%|筹资流入同比减少较多|
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|-313,621,422.04|-18,214,377.28|||
||||-1,621.83%|筹资净额同比变化较大|
|加额|||||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分产品或服务|||||||
|软件开发收入|430,834,712.08|229,074,816.41|46.83%|83.16%|102.49%|-5.07%|
|运营服务收入|180,203,806.62|92,427,843.68|48.71%|25.10%|44.22%|-6.80%|
|集成收入|260,410,411.81|221,574,219.07|14.91%|-24.10%|-15.09%|-9.03%|

三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||510,371,357.94||||||
|货币资金||7.94%|661,735,151.64|11.39%|-3.45%||
||1,230,462,924.59||1,031,916,392.||||
|应收账款||19.15%||17.77%|1.38%||
||||87||||
||1,127,510,287.48||1,034,224,487.||||
|存货||17.54%||17.81%|-0.27%||
||||66||||
|长期股权投资|30,833,324.14|0.48%|245,562,580.80|4.23%|-3.75%||
||442,211,235.90||||||
|固定资产||6.88%|451,628,303.84|7.78%|-0.90%||
|在建工程|61,832,598.30|0.96%|23,639,597.48|0.41%|0.55%||
||2,553,250,000.00||2,254,750,000.||||
|短期借款||39.73%||38.82%|0.91%||
||||00||||
||424,024,999.97||||||
|长期借款||6.60%|275,000,000.00|4.73%|1.87%||

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|||||
|||本期公允价值||本期计提的减||||
|项目|期初数||计公允价值变||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||值||||
||||动|||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值||||||||
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
||312,435.54|20,702.35|||||333,137.89|
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|上述合计|312,435.54|20,702.35|||||333,137.89|
|金融负债|0.00|0.00|||||0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|12,000,000.00|11,000,000.00|9.09%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额||83,196.9||
|报告期投入募集资金总额||764.1||
|已累计投入募集资金总额||84,664.27||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0||
|累计变更用途的募集资金总额||0||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0.00%||
|募集资金总体使用情况说明||||
|截至2017年06月30日，募集资金实际余额为25,425,344.29元。使用情况如下：||||
|单位：万元||||
||内容|募投资金发生额|超募资金发生额|
||2011年1月19日募集资金净额|19,566.00|58,046.50|
||2015年2月13日募集资金净额|5,584.40||
||减: 2011年度募投项目支出（注1）|5,674.98||
||减: 2012年度募投项目支出（注1）|10,467.28||
||减: 2013年度募投项目支出（注1）|3,423.44||
||减: 2014年度募投项目支出（注1）|601.66||
||减:2015年度募投项目支出（注1）|4,820.30||
||减:2017年度募投项目支出（注1）|764.10||
||减: 2011年度-2017年度超募项目支出（注2）||58,912.51|
||减: 2011年手续费支出|0.00|0.00|
||减: 2012年手续费支出|0.00|0.00|
||减: 2013年手续费支出|0.21|0.13|
||减: 2014年手续费支出|0.09|0.00|
||减: 2015年手续费支出|0.03|0.14|
||减: 2016年手续费支出|0.00|0.08|

||||
|-|-|-|
|减: 2017年手续费支出|0.00|0.04|
|加: 2011年专户利息收入|116.91|107.24|
|加: 2012年专户利息收入|363.34|1,012.72|
|加: 2013年专户利息收入|113.69|469.76|
|加: 2014年专户利息收入|7.72|1,357.81|
|加: 2015年专户利息收入|3.01|315.21|
|加: 2016年专户利息收入|1.29|63.36|
|加: 2017年专户利息收入|24.03|8.04|
|加: 定期存款计提利息收入|0.00|46.49|
|截止2017年6月30日募集资金余额|28.30|2514.23|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|截至期||||||
||||调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|末投资||||||
||||投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|进度(3)||||||
||||额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2013年|||||
|综合业务基础软件||||||||||||
||否|4,916|4,916|0|4,916|100.00%|12月31|336.32|4,632.24|是|否|
|平台V4.0系统||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|综合劳动和社会保||||||||||||
||否|4,480|4,480|0|4,480|100.00%|12月31|236.19|8,680.9|是|否|
|障V3.0系统||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|民航信息一体化||||||||||||
||否|3,863|3,863|0|3,862.7|100.00%|12月31|121.84|4,758.91|是|否|
|V2.0系统||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|企业综合监管平台||||||||||||
||否|3,520|3,520|0|3,520|100.00%|12月31|402.82|7,414.27|是|否|
|V2.0项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|医疗卫生信息化||||||||||||
||否|2,787|2,787|0|2,787|100.00%|12月31|381.65|6,726.49|是|否|
|V2.0系统||||||||||||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2014年|||||
|永久性补充流动资||||||||||||
||否|||0|601.66|100.00%|08月11|0|0|是|否|
|金||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|收购四川浩特通信||||||||||||
||否|3,743.9|3,743.9|0|3,743.9|100.00%|02月02|0|5,685.64|是|否|
|有限公司少数股权||||||||||||
||||||||日|||||
|增资四川浩特通信||||||||||||
|有限公司用于攀枝|||||||2016年|||||
|花市公安智能安全|否|1,076.4|1,076.4|0|1,076.4|100.00%|11月30|0|0|是|否|
|系统（BT）项目实|||||||日|||||
|施||||||||||||
|收购四川浩特通信||||||||||||
|有限公司少数股权|否|||764.1|764.1|100.00%||0|0|是|否|
|的个人所得税支付||||||||||||
||||||25,751.7||||37,898.4|||
|承诺投资项目小计|--|24,386.3|24,386.3|764.1||--|--|1,478.82||--|--|
||||||6||||5|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2012年|||||
|上海万达全程健康||||||||||||
||否|886|886||886|100.00%|04月27|-537.11|-294.34|是|否|
|服务有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|西藏万达华波美信||||||||||||
||否|3,800|3,800||3,800|100.00%|06月08|-258.15|-756.95|否|否|
|息技术有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|天津万达信息技术||||||||||||
||否|1,000|1,000||1,000|100.00%|07月20|-107.04|-372.34|否|否|
|有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|北京万达全城信息||||||||||||
||否|2,000|2,000||2,000|100.00%|10月12|0.04|1.71|否|否|
|系统有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2013年|||||
|四川浩特通信有限||||||||||||
||否|5,100|5,100||5,100|100.00%|05月21|-209.51|7,034.26|是|否|
|公司||||||||||||
||||||||日|||||
|重庆万达信息技术||||||||||||
||否|2,000|2,000||0|0.00%||0|0|否|否|
|有限责任公司||||||||||||
||||||||2015年|||||
|湖南万达智慧城市||||||||||||
||否|1,000|1,000||1,000|100.00%|11月05|-36.49|-74.91|是|否|
|信息技术有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
|建设云服务上海基|||||24,666.0|||||||
||否|21,800|24,990|||98.70%|||||否|
|地|||||1|||||||
|归还银行贷款（如|--|4,250|4,250||4,250|100.00%|--|--|--|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|16,210.5|16,210.5||16,210.5|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||||58,912.5|||-1,148.2||||
|超募资金投向小计|--|58,046.5|61,236.5|0||--|--||5,537.43|--|--|
||||||1|||6||||
||||||84,664.2||||43,435.8|||
|合计|--|82,432.8|85,622.8|764.1||--|--|330.56||--|--|
||||||7||||8|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||2011年10月14日，公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年10月25日公司实际使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金。2012年4月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专户。2012年4月13日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金275万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。2012年4月25日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,600万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2012年5月2日公司实际使用超募资金5,600万元用于暂时补充流动资金。2012年10月17日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,600万元全部归还至公司募集资金专户。2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》及《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，同意公司使用5,000 万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，使用3,800万元超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司。此项已实施完成。2012年8月10日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金2,000万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司。此项已实施完成。2012年9月3日，公司第四届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用21,800万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。2015年11月27日，公司第五届董事会2015年第十五次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加超募资金投资云服务上海基地3,190万元。项目总预算投入由23,800万元（其中超募资金投资21,800万元，国家资助2,000万元）增加至26,990万元（其中超募资金投资24,990万元，国家资助2,000万元）。截止2016年12月31日募集资金帐户共累计发生该项目支出246,660,121.00元，公司已按暂估金额结转固定资|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||产。2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用5,500万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年1月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至公司募集资金专户。2013年3月21日，公司第四届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,400万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2013年4月7日公司实际使用超募资金5,400万元用于暂时补充流动资金。2013年8月19日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的5,400万元全部归还至公司募集资金专户。2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用5,100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有该公司51%股权，公司己完成上述收购工作。2013年8月21日，公司第四届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币5,460.50万元永久性补充流动资金。此项已实施完成。2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经2013年12月10日公司2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截止2014年12月31日，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000万元存放在超募资金专用账户。2015年2月12日，公司第五届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金3,000万元变更为2,000万元，同时将超募资金1,000万元投资设立全资子公司湖南长沙万达信息技术有限公司，以增强在中西部地区的业务拓展，并经2015年2月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过以上议案。截止2015年12月31日，上述投资设立湖南长沙万达信息技术有限公司业已完成；投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，2000万元存放在超募资金专用账户。2017年7月28日，公司第六届董事会2017年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司本次变更原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的超募资金用途，并将节余募集资金（含利息收入）22,185,465.29元用于永久补充流动资金。2016年8月15日，公司第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于缩减部分超募资金项目投资规模并将节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司缩减超募资金投资项目天津万达信息技术有限责任公司的投资规模，将天津万达的注册资本由5,000万元减少至1,000万元，同时将因投资规模缩减而节余的超募资金4,000万元用于永久补充流动资金，并经2016年8月31日公司2016年第四次临时股东大会审议通过以上议案。截止2016年12月31日，上述天津万达信息技术有限责任公司减资事项业已完成，节余的超募资金4,000万元已用于永久补充流动资金。该超募资金使用计划已实施完毕。|
|募集资金投资项目|不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|

|||
|-|-|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||民航信息一体化V2.0系统项目计划投入38,630,000.00元，报告期末已累计投入38,627,000.00元，该项目已于2013年12月完工结转，相关项目投入已全部完成，因而产生3,000.00元的结余募集资金。2014年7月17日，公司第五届董事会2014年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金594.30万元（截至2014年6月30日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于2014年8月11日实施，募投资金节余资金601.66万元（截至2014年8月11日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的超募资金均存放于公司募集资金专户或按定期存款存储。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|上海万达信|||||||||
||||120,000,000.|158,719,855.|151,634,875.|29,303,428.0|||
|息系统有限|子公司|信息服务|||||558,060.87|654,910.17|
||||00|96|55|3|||
|公司|||||||||
|上海万达信|||||||||
||||10,000,000.0|12,203,938.0|12,244,793.3||||
|息服务有限|子公司|信息服务|||||-2,550.42|-2,550.42|
||||0|7|2||||
|公司|||||||||
|杭州万达信|||||||||
||||||-16,019,147.||-1,017,360.||
|息系统有限|子公司|信息服务|2,000,000.00|583,820.86||||-1,017,360.28|
||||||85||28||
|公司|||||||||
|宁波万达信|||||||||
||||||-2,111,952.1||-163,546.3||
|息系统有限|子公司|信息服务|2,000,000.00|68,514.59||||-163,546.34|
||||||0||4||
|公司|||||||||
|深圳市万达|||||||||
||||10,000,000.0||-5,902,180.6||-2,565,709.||
|信息有限公|子公司|信息服务||2,217,446.90||1,246,116.50||-2,565,709.90|
||||0||4||90||
|司|||||||||
|美国万达信||||14,922,743.1|14,829,080.3||-998,548.2||
||子公司|信息服务|455,359.20|||359,142.70||-648,777.32|
|息有限公司||||5|0||8||
|天津万达信|||||||||
||||10,000,000.0||||-1,070,357.||
|息技术有限|子公司|信息服务||6,493,445.83|6,276,663.01|||-1,070,357.34|
||||0||||34||
|责任公司|||||||||
|北京万达全|||||||||
||||20,000,000.0|20,017,125.0|20,017,119.3||||
|城信息系统|子公司|信息服务|||||568.33|426.25|
||||0|9|8||||
|有限公司|||||||||
|上海格言管|子公司|信息服务|500,000.00|499,391.92|499,391.92||156.99|156.99|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|理有限公司|||||||||
|上海爱递吉|||||||||
|供应链管理|||||-10,989,996.||-822,050.4||
||子公司|信息服务|5,000,000.00|2,626,544.76||2,327,022.17||-818,306.27|
|服务有限公|||||27||3||
|司|||||||||
|南京爱递吉|||||||||
|供应链管理|||||-1,021,604.5||||
||子公司|信息服务|1,150,000.00|2,407,176.40|||-1,879.70|-1,879.70|
|服务有限公|||||6||||
|司|||||||||
|上海卫生信|||||||||
|息工程技术|||35,000,000.0|41,555,015.3|36,155,344.8||||
||子公司|信息服务||||23,584.90|38,862.26|38,862.26|
|研究中心有|||0|8|0||||
|限公司|||||||||
|上海万达全|||||||||
||||16,110,000.0|57,304,159.5|22,344,963.6|10,357,211.9|-5,355,582.||
|程健康服务|子公司|信息服务||||||-5,246,785.83|
||||0|3|0|4|47||
|有限公司|||||||||
|上海万达全|||||||||
|||||11,891,304.8|-7,669,642.9||||
|程健康门诊|子公司|信息服务|8,000,000.00|||8,201,028.64|326,419.86|326,403.62|
|||||2|7||||
|部有限公司|||||||||
|西藏万达华|||||||||
||||41,000,000.0|52,744,819.4|41,211,397.0||-2,607,487.||
|波美信息技|子公司|信息服务||||3,520,863.88||-2,581,487.54|
||||0|9|0||54||
|术有限公司|||||||||
|四川浩特通|||56,122,500.0|1,115,317,76|230,795,717.|55,449,515.9|-2,245,081.||
||子公司|信息服务||||||-2,095,097.28|
|信有限公司|||0|4.47|98|8|95||
|上海华奕医|||||||||
||||||||-156,164.9||
|疗信息技术|子公司|信息服务|1,932,500.00|1,374,255.21|552,934.21|1,975,063.77||-154,985.28|
||||||||6||
|有限公司|||||||||
|上海市民信|||||||||
||||46,250,000.0|34,929,009.3|32,992,488.0||-3,528,756.||
|箱信息服务|子公司|信息服务||||926,606.44||-3,528,986.25|
||||0|2|8||30||
|有限公司|||||||||
|湖南凯歌医|||||||||
||||50,000,000.0||||-6,653,118.||
|疗信息技术|子公司|信息服务||8,634,468.37|424,638.26|1,125,832.01||-6,461,346.50|
||||0||||48||
|有限公司|||||||||
|上海复高计|||||||||
||||51,000,000.0|264,705,709.|245,135,689.|48,427,014.9|4,987,267.||
|算机科技有|子公司|信息服务||||||4,069,005.80|
||||0|54|21|9|89||
|限公司|||||||||
|宁波金唐软|||16,000,000.0|191,416,862.|175,557,103.|48,459,642.4|20,640,279||
||子公司|信息服务||||||23,497,535.38|
|件有限公司|||0|03|45|6|.36||
|湖南万达智|||10,000,000.0|11,019,221.4|||-364,858.7||
||子公司|信息服务|||9,250,898.14|||-364,858.71|
|慧城市信息|||0|3|||1||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|技术有限公|||||||||
|司|||||||||
|永州潇湘云|||||||||
||||20,000,000.0||||||
|技术有限公|子公司|信息服务||247,150.82|-19,648.18||-3,071.65|-3,071.65|
||||0||||||
|司|||||||||
|万达云医疗|||||||||
|科技健康产|||||||||
||子公司|信息服务|3,000,000.00|764,251.68|746,052.04|250,943.40|-20,486.10|-20,487.44|
|业（上海）有|||||||||
|限公司|||||||||
|上海万达全|||||||||
||||||||-450,734.7||
|程护理站有|子公司|信息服务|500,000.00|348,143.65|-268,328.07|371,033.00||-450,734.76|
||||||||6||
|限公司|||||||||
|四川万达智|||||||||
||||30,000,000.0||||-209,806.8||
|城云数据有|子公司|信息服务||9,320,856.53|6,412,125.63|||-209,806.83|
||||0||||3||
|限公司|||||||||
|上海达保贵|||||||||
|生信息科技|||100,000,000.|21,384,550.4|21,095,931.2||-1,104,068.||
||子公司|信息服务||||||-1,104,068.75|
|股份有限公|||00|3|5||75||
|司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|上海达保贵生信息科技股份有限公司|设立||

主要控股参股公司情况说明
（1）上海浦江科技投资有限公司，注册资本2700万元，经营范围为实业投资，资产经营管理及咨询，房地产开发。本公司合计持股比例25.93%。截至2017年06月30日总资产41,987,245.81元，净资产41,987,245.81元,净利润1,196,020.25元。
（2）上海世合实业有限公司，注册资本2000万元，经营范围为房地产开发，物业管理，投资管理，资产管理，会展会务服务，展示展览服务。公司合计持股比例20%，截至2017年06月30日总资产822,830,584.56元，净资产17,285,304.56元，净利润-435,952.26元。
（3）上海昕鼎网络科技有限公司，注册资本869.70万元，经营范围包括从事网络科技，计算机软件领域内的技术开发，技术服务，技术转让和技术培训，展览展示服务，会务服务，票务代理，通信设备（除地面卫星接收装置）,商务咨询，投资咨询等。公司合计持股比例22.72%，截至2017年06月30日总资产22,647,637.38元，净资产21,366,727.40元，净利润-5,376,822.19元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业政策风险
近年来，国家大力推动互联网+战略，相关政府部门先后出台多项配套政策,为行业发展提供强有力的政策支持。但随着行业的发展，国家政策存在发生变化的风险。
公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、质量、管理等各方面的运营水平，提高盈利能力,避免或减少政策变化带来的风险。
2、市场竞争风险
信息技术的快速发展,互联网+领域及智慧城市建设需求持续旺盛，相关市场规模不断扩大。在市场前景看好的情况下，市场参与者也不断增多，并纷纷加大技术研发及市场开拓的投入，市场竞争日趋激烈。
公司所处的智慧城市领域具有广阔的发展空间，公司将充分发挥行业和技术优势，坚持创新驱动转型，大力发展在线服务，积极开拓城市公共事业实体服务，为用户提供线上线下全程闭环服务。
3、技术风险
经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。目前移动互联网进入行业应用为主的高速发展期，相关技术更新和换代速度快，各行业应用对技术的要求也越来越高。
公司在持续加大技术研发投入的同时,将紧跟行业发展趋势,不断提升技术管理水平,把握产品和技术研发方向,技术研发面向市场,及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。
4、管理风险
在多年的管理经验累积和治理实践中，公司形成较为健全的公司治理机制，并在实际执行中运作良好。但随着业务规模的持续扩大,兼并收购的步伐加大，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断加大，对管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。
公司将围绕发展战略，根据业务发展需求不断优化公司组织架构，提升组织效率，持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平，适应快速发展的需要。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2017年第一次临时|||||http://www.cninfo.co|
||临时股东大会|36.98%|2017年02月08日|2017年02月08日||
|股东大会|||||m.cn|
|2016 年度股东大会|||||http://www.cninfo.co|
||年度股东大会|37.07%|2017年05月17日|2017年05月17日||
|决议|||||m.cn|
|2017年第二次临时|||||http://www.cninfo.co|
||临时股东大会|36.48%|2017年06月28日|2017年06月28日||
|股东大会|||||m.cn|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||1.盈利预测补偿期间为本次交易||||
||万达信息股份||||||
||||实施完毕当年及其后两个会计||||
||有限公司;胡燕||||||
||||年度，即本次交易若在2014年||||
||萍;邬金国;韩贤|业绩承诺及||2014年08|至2016年||
||||实施完毕，则盈利预测补偿期间|||已履行完毕|
|收购报告书或权益|国;俞绉;王武|补偿安排||月14日|12月31日||
||||为2014年、2015年、2016年，||||
|变动报告书中所作|广;仲意敏;许雪||||||
||||本次交易涉及的盈利补偿的上||||
|承诺|江;邬渊斌||||||
||||限为22,500.00万元。||||
||上海光讯医疗||"1.盈利预测补偿期间为本次交||||
|||业绩承诺及||2014年07|至2016年||
||科技中心;上海||易实施完毕当年及其后两个会|||已履行完毕|
|||补偿安排||月30日|12月31日||
||昳泓投资管理||计年度，即本次交易若在2014||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||中心（有限合||年实施完毕，则盈利预测补偿期||||
||伙）;万达信息||间为2014年、2015年、2016年，||||
||股份有限公司||本次交易涉及的盈利补偿的上||||
||||限为30,000.00万元。||||
||||"1.盈利补偿期间为本次资产重||||
||李诗定;许晓荣;||组实施完毕当年及其后两个会||||
|资产重组时所作承||业绩承诺及||2014年06|至2016年||
||万达信息股份||计年度，即本次资产重组若在|||已履行完毕|
|诺||补偿安排||月06日|12月31日||
||有限公司||2014年实施完毕，则盈利补偿期||||
||||间为2014年、2015年、2016年。||||
||||避免同业竞争的承诺1、公司的||||
||||控股股东万豪投资已出具了《避||||
||||免同业竞争的承诺函》，承诺如||||
||||下："本公司及由本公司控制的||||
||||公司或其他经营组织目前未从||||
||||事与万达信息股份有限公司及||||
||||万达信息股份有限公司下属控||||
||||股子公司已生产经营或将生产||||
||||经营的产品具有同业竞争或潜||||
||||在同业竞争的产品的生产经营；||||
||||将来也不从事与本公司及本公||||
||||司下属控股子公司已生产经营||||
|||关于同业竞|或将生产经营的产品具有同业||||
||史一兵;上海万||||至不再持||
|||争、关联交|竞争或潜在同业竞争的产品的|2011年01|||
||豪投资有限公||||有万达信|正常履行中|
|||易、资金占用|生产经营。"2、公司的实际控制|月25日|||
||司||||息股份||
|||方面的承诺|人史一兵先生已出具了《避免同||||
|首次公开发行或再|||业竞争的承诺函》，承诺如下："||||
|融资时所作承诺|||本人及由本人控制的公司或其||||
||||他经营组织目前未从事与万达||||
||||信息股份有限公司及万达信息||||
||||股份有限公司下属控股子公司||||
||||已生产经营或将生产经营的产||||
||||品具有同业竞争或潜在同业竞||||
||||争的产品的生产经营；将来也不||||
||||从事与本公司及本公司下属控||||
||||股子公司已生产经营或将生产||||
||||经营的产品具有同业竞争或潜||||
||||在同业竞争的产品的生产经营。||||
||||李诗定、许晓荣承诺：李诗定、||||
||||许晓荣因本次交易获得的新增||||
|||股份限售承|股份自新增股份在法定登记机|2015年03|至2018年3||
||李诗定;许晓荣|||||正常履行中|
|||诺|构登记于其名下并上市之日起|月10日|月9日||
||||三十六个月内不得转让。本次交||||
||||易完成后，因万达信息送红股、||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||转增股本等原因孳生的万达信||||
||||息股份，亦应遵守前述锁定要||||
||||求。如重组在中国证监会审核期||||
||||间，应相关部门的要求，需要延||||
||||长有关交易对方股份限售期的，||||
||||则李诗定、许晓荣应当无条件同||||
||||意相应延长。若四川浩特2016||||
||||年度专项审计报告、减值测试报||||
||||告出具的日期晚于李诗定、许晓||||
||||荣所持万达信息股份的法定限||||
||||售期届满之日，则在相关报告出||||
||||具日之前李诗定、许晓荣所持限||||
||||售股份不得转让，待四川浩特||||
||||2016年度的审计报告出具以及||||
||||减值测试完毕后，视是否需实行||||
||||股份补偿，扣减需进行股份补偿||||
||||部分后，李诗定、许晓荣所持剩||||
||||余股份方可解禁。||||
||||《股票期权激励计划（2014年||||
||||度）》不为激励对象提供财务资||||
||||助的承诺：公司承诺不为激励对||||
||万达信息股份|||2014年01|至2017年6||
|股权激励承诺||其他承诺|象依股票期权激励计划获取有|||已履行完毕|
||有限公司|||月21日|月30日||
||||关权益提供贷款以及其他任何||||
||||形式的财务资助，包括为其贷款||||
||||提供担保。||||
||||"公司利润分配政策为：(一)利润||||
||||分配原则：公司利润分配应重视||||
||||对投资者的合理投资回报，利润||||
||||分配政策应保持连续性和稳定||||
||||性，并兼顾公司的可持续发展；||||
||||(二)利润分配条件：公司上一会||||
||||计年度盈利，累计可分配利润为||||
||||正数，且不存在影响利润分配的||||
||||重大投资计划或现金支出事项；||至不再持||
|其他对公司中小股|万达信息股份|||2012年08|||
|||分红承诺|(三)利润分配形式：公司可以采||有万达信|正常履行中|
|东所作承诺|有限公司|||月10日|||
||||取现金、股票或者现金与股票相||息股份||
||||结合的方式分配股利，并积极推||||
||||行以现金方式分配股利；(四)利||||
||||润分配期间：公司原则上按年进||||
||||行利润分配；在有条件的情况||||
||||下，公司可以进行中期利润分配||||
||||和特别利润分配；(五)现金分红||||
||||条件：除非不符合本条第(二)款||||
||||规定的利润分配条件，否则公司||||

||||
|-|-|-|
|||每年应当至少以现金方式分配|
|||利润一次；(六)股票分红条件：|
|||公司根据盈利情况和现金流状|
|||况，为满足股本扩张的需要或合|
|||理调整股本规模和股权结构，可|
|||以采取股票方式分配利润；(七)|
|||现金分红比例：公司每年以现金|
|||形式分配的利润不少于当年实|
|||现的可供分配利润的10%；公司|
|||最近三年以现金形式累计分配|
|||的利润不少于最近三年实现的|
|||年均可供分配利润的30%；(八)|
|||若存在股东违规占用公司资金|
|||情况的，公司应当扣减该股东所|
|||分配的现金红利，以偿还其占用|
|||的资金；(九)若公司上一会计年|
|||度盈利但董事会未做出现金分|
|||红具体方案的,应在定期报告中|
|||说明未进行现金分红的原因、未|
|||用于现金分红的资金留存公司|
|||的用途和使用计划；独立董事应|
|||对此发表独立意见。"|
|承诺是否及时履行|是||
|如承诺超期未履行|||
|完毕的，应当详细|||
|说明未完成履行的|不适用||
|具体原因及下一步|||
|的工作计划|||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
1、报告期内，公司第一期员工持股计划仍在存续期中。2017年7月24-25日，“大成基金－万达信息1号资产管理计划”通过深圳证券交易所大宗交易出售其所持有的全部万达信息股票共计14,555,834股”，截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止。
2、第三期员工持股计划所购买的股票锁定期为2016年3月23日至2017年3月22日。报告期内，公司第三期员工持股计划仍在存续期中。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|无|||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|上海万达全程健康|2015年12||2015年12月||连带责任保||||
|||2,000||2,000||3年|否|否|
|服务有限公司|月04日||21日||证||||
|上海万达全程健康|2016年02||2016年02月||连带责任保||||
|||1,000||1,000||1年|是|否|
|服务有限公司|月04日||23日||证||||
|上海万达全程健康|2016年08||2016年11月||连带责任保||||
|||4,000||4,000||1年|否|否|
|服务有限公司|月10日||22日||证||||
|上海万达信息系统|2016年08||2016年12月||连带责任保||||
|||6,000||6,000||1年|否|否|
|有限公司|月10日||26日||证||||
|四川浩特通信有限|2014年07||2014年08月||连带责任保||||
|||20,000||10,000||3年|否|否|
|公司|月30日||14日||证||||
|四川浩特通信有限|2016年08||2016年08月||连带责任保||||
|||25,000||25,000||1年|否|否|
|公司|月10日||10日||证||||
|四川浩特通信有限|2016年08||2016年08月||连带责任保||||
|||9,000||9,000||2年|否|否|
|公司|月15日||31日||证||||
|四川浩特通信有限|2016年09||2016年09月||连带责任保||||
|||1,000||1,000||1年|否|否|
|公司|月09日||09日||证||||
|四川浩特通信有限|2016年08||2016年08月||连带责任保||||
|||4,600||4,600||2年|否|否|
|公司|月15日||31日||证||||
|四川浩特通信有限|2017年01||2017年07月||连带责任保||||
|||30,000||30,000||1年|否|否|
|公司|月17日||11日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||30,000||||0|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||102,600||||61,600|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期（协议签署||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称||担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||相关公告||||||完毕|联方担保|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||披露日期||日）|||
|无||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合||
|||30,000|||0|
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计||
|||102,600|||61,600|
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||26.89%||
|其中：||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债||||||
|||||96,600||
|务担保余额（E）||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||96,600||

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同涉|合同涉||||||||||
|||||及资产|及资产||||||||||
|||||||评估机|评估基|||||截至报|||
|合同订|合同订|||的账面|的评估||||交易价||||||
|||合同标|合同签|||构名称|准日|定价原||是否关|关联关|告期末|披露日|披露索|
|立公司|立对方|||价值|价值||||格（万||||||
|||的|订日期|||（如|（如|则||联交易|系|的执行|期|引|
|方名称|名称|||（万|（万||||元）||||||
|||||||有）|有）|||||情况|||
|||||元）（如|元）（如||||||||||
|||||有）|有）||||||||||
|||雅安智|||||||||||||
||雅安市||||||||||||||
|||慧公共|||||||||||||
||公安||||||||||||||
|四川浩||安全系||||||||||||http://w|
||局、雅||2017年||||||||||2017年||
|特通信||统政府|||||||44,989.|||正常执||ww.cni|
||安市经||03月|||不适用||不适用||否|无||03月||
|有限公||与社会|||||||09|||行中||nfo.co|
||济和信||24日||||||||||28日||
|司||资本合||||||||||||m.cn|
||息化委||||||||||||||
|||作采购|||||||||||||
||员会||||||||||||||
|||项目|||||||||||||

十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、公司于2017年1月23日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕130号《关于核准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。基于市场环境等因素考虑，2017年6月13日，公司与交易对方签署了《重大资产重组终止协议》，就终止实施本次重大资产重组及标的公司下属子公司的后续处置方式进行了约定。
2017年6月28日及2017年7月14日，公司第六届董事会2017年第七次临时会议、公司2017年第三次临时股东大会先后审议通过了上述终止实施重大资产重组相关议案。
2、2017年5月11日，经公司第六届董事会2017年第三次临时会议及第六届监事会2017年第三次临时会议审议通过，披露了《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告，后于2017年6月28日经2017年第二次临时股东大会审议通过。
截至本公告披露日，公司已收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171651号），公司董事会将根据中国证监会的审批情况，及时披露本次公开发行可转换公司债券事项的后续进展情况。
相关公告索引如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公告编号|公告名称|公告披露日期|公告刊登的指定网站查询|
||||索引|
|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的相关公告||||
|2017-007|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监|2017-01-23|http://www.cninfo.com.cn|
||督管理委员会核准批复的公告|||
|2017-008|关于对发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）的修订|2017-01-23|http://www.cninfo.com.cn|
||说明公告|||
||发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）|2017-01-23|http://www.cninfo.com.cn|
||发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要|2017-01-23|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-019|关于重大资产重组实施阶段进展公告|2017-03-20|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-024|关于重大事项的停牌公告|2017-04-20|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-034|关于终止实施重大资产重组事项暨公司股票继续停牌的提示性公|2017-04-27|http://www.cninfo.com.cn|
||告|||

|||||
|-|-|-|-|
|2017-035|关于终止实施重大资产重组事项的进展公告|2017-05-05|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-037|关于终止实施重大资产重组事项的进展公告|2017-05-11|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-045|关于终止实施重大资产重组事项的进展公告|2017-05-18|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-046|关于终止实施重大资产重组事项的进展公告|2017-05-25|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-048|关于终止实施重大资产重组事项的进展公告|2017-06-05|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-050|关于终止实施重大资产重组事项的进展公告|2017-06-12|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-054|关于终止实施重大资产重组事项的进展公告|2017-06-19|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-056|关于终止实施重大资产重组事项的进展公告|2017-06-26|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-057|2017年第二次临时股东大会决议公告|2017-06-28|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-058|关于终止实施重大资产重组暨公司股票复牌的公告|2017-06-29|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-059|第六届董事会2017年第七次临时会议决议公告|2017-06-29|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-060|第六届监事会2017年第四次临时会议决议公告|2017-06-29|http://www.cninfo.com.cn|
||海通证券股份有限公司关于公司终止发行股份购买资产并募集配|2017-06-29|http://www.cninfo.com.cn|
||套资金之独立财务顾问核查意见|||
|关于公开发行可转换公司债券事项的相关公告||||
|2017-038|第六届董事会2017年第三次临时会议决议公告|2017-05-11|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-039|第六届监事会2017年第三次临时会议决议公告|2017-05-11|http://www.cninfo.com.cn|
||公开发行可转换公司债券预案|2017-05-11|http://www.cninfo.com.cn|
||公开发行可转换公司债券的论证分析报告|2017-05-11|http://www.cninfo.com.cn|
||公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告|2017-05-11|http://www.cninfo.com.cn|
|2017-040|关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标|2017-05-11|http://www.cninfo.com.cn|
||的影响及公司采取措施的公告|||
|2017-041|全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可|2017-05-11|http://www.cninfo.com.cn|
||转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告|||
|2017-057|2017年第二次临时股东大会决议公告|2017-06-28|http://www.cninfo.com.cn|

十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||22,523,61|||||||22,499,69||
|一、有限售条件股份||2.18%||||-23,925|-23,925||2.18%|
||7|||||||2||
||22,523,61|||||||22,499,69||
|3、其他内资持股||2.18%||||-23,925|-23,925||2.18%|
||7|||||||2||
|其中：境内法人持股|0|0.00%|||||0|0|0.00%|
||22,523,61|||||||22,499,69||
|境内自然人持股||2.18%||||-23,925|-23,925||2.18%|
||7|||||||2||
||1,008,559,|||||||1,008,582||
|二、无限售条件股份||97.82%||||23,925|23,925||97.82%|
||025|||||||,950||
||1,008,559,|||||||1,008,582||
|1、人民币普通股||97.82%||||23,925|23,925||97.82%|
||025|||||||,950||
||1,031,082,|||||||1,031,082||
|三、股份总数||100.00%||||0|0||100.00%|
||642|||||||,642||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||在任期间，每年|
|史一兵|4,131,450|0|0|4,131,450|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||25%可流通|
|||||||在任期间，每年|
|李光亚|1,147,050|115,200|0|1,031,850|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||25%可流通|
|||||||在任期间，每年|
|王清|1,561,650|0|0|1,561,650|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||25%可流通|
|||||||在任期间，每年|
|翁思跃|420,000|105,000|0|315,000|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||25%可流通|
|||||||在任期间，每年|
|张天仁|158,400|0|0|158,400|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||25%可流通|
|||||||在任期间，每年|
|张令庆|293,400|0|0|293,400|高管锁定|所持股份总数的|
|||||||25%可流通|
|徐奎东|375,000|0|125,000|500,000|离任高管锁定|2017年8月7日|
|谭立祥|285,825|0|71,275|357,100|离任高管锁定|2017年8月7日|
|姜锋|321,000|0|0|321,000|离任高管锁定|2017年8月7日|
|杨玲|249,600|0|0|249,600|离任高管锁定|2017年8月7日|
|朱军海|76,500|0|0|76,500|离任高管锁定|2017年8月7日|
||||||重组发行新股限|2018年3月10|
|许晓荣|824,002|0|0|824,002|||
||||||售承诺|日|
||||||重组发行新股限|2018年3月10|
|李诗定|12,679,740|0|0|12,679,740|||
||||||售承诺|日|
|合计|22,523,617|220,200|196,275|22,499,692|--|--|

二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末股东总数||71,183|||股股东总数（如有）（参见注||||0||
||||||8）||||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
|||||报告期||持有有|持有无|质押或冻结情况|||
||||报告期||||||||
|||||内增减||限售条|限售条||||
|股东名称|股东性质|持股比例|末持股||||||||
|||||变动情||件的股|件的股|股份状态||数量|
||||数量||||||||
|||||况||份数量|份数量||||
|上海万豪投资有限公司|境内非国有法人|24.79%|255,588,800|0||0|255,588,800||||
|||||||||质押||235,340,000|
|上海科技创业投资有限公司|国有法人|8.55%|88,115,000|-29000||0|88,115,000||||
|上海长安信息技术咨询开发中心|国有法人|4.63%|47,738,832|0||0|47,738,832||||
|上海文化广播影视集团有限公司|境内非国有法人|2.93%|30,192,602|0||0|30,192,602||||
|大成基金－工商银行－大成基金－万达信息1号资产管理计划|其他|1.41%|14,555,834|0||0|14,555,834||||
|李诗定|境内自然人|1.23%|12,679,740|0||12,679,740|12,679,740||||
|||||||||质押||6,283,800|
|上海计算机软件技术开发中心|国有法人|0.88%|9,089,392|0||0|9,089,392||||
|陈洁|境内自然人|0.84%|8,643,900|8643900||0|8,643,900||||
|上海兴全睿众资产－平安银行－兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划|其他|0.75%|7,721,585|0||0|7,721,585||||
|上海燊博投资管理有限公司|境内非国有法人|0.69%|7,069,000|59000||0|7,069,000||||
|||||||||质押||1,355,000|
|战略投资者或一般法人因配售新股成|||||||||||
|||李诗定因参与公司2014年重大资产重组事项成为前10名股东，股份拟解除限售日|||||||||
|为前10名股东的情况（如有）（参见|||||||||||
|||期为2018年3月10日。|||||||||
|注3）|||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||不适用|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|上海万豪投资有限公司|255,588,800|人民币普通股|255,588,800|
|上海科技创业投资有限公司|88,115,000|人民币普通股|88,115,000|
|上海长安信息技术咨询开发中心|47,738,832|人民币普通股|47,738,832|
|上海文化广播影视集团有限公司|30,192,602|人民币普通股|30,192,602|
|大成基金－工商银行－大成基金－万达信息1号资产管理计划|14,555,834|||
|||人民币普通股|14,555,834|
|上海计算机软件技术开发中心|9,089,392|人民币普通股|9,089,392|
|陈洁|8,643,900|人民币普通股|8,643,900|
|上海兴全睿众资产－平安银行－兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划|7,721,585|||
|||人民币普通股|7,721,585|
|上海燊博投资管理有限公司|7,069,000|人民币普通股|7,069,000|
|重庆国际信托股份有限公司－渝信通系列单一信托2号|6,984,658|||
|||人民币普通股|6,984,658|
|前10名无限售流通股股东之间，以及||||
|前10名无限售流通股股东和前10名|不适用|||
|股东之间关联关系或一致行动的说明||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如||||
||无|||
|有）（参见注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增持|本期减持||期初被授予|本期被授予|期末被授予的限|
||||期初持股|||期末持股||||
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量||的限制性股|的限制性股|制性股票数量|
||||数（股）|||数（股）||||
|||||（股）|（股）||票数量（股）|票数量（股）|（股）|
||董事长；总|||||||||
|史一兵||现任|5,508,600|0|0|5,508,600|0|0|0|
||裁|||||||||
|潘政|副董事长|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事；高级|||||||||
|李光亚||现任|1,375,800|0|0|1,375,800|0|0|0|
||副总裁|||||||||
||董事；高级|||||||||
|王清||现任|2,082,200|0|0|2,082,200|0|0|0|
||副总裁|||||||||
|王建章|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|朱洪超|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|李柏龄|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||监事会主|||||||||
|楼家麟||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||席|||||||||
|宗宇伟|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|耿平安|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|吴健|监事|现任|600|0|0|600|0|0|0|
|赵云柯|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||高级副总|||||||||
|翁思跃||现任|420,000|0|0|420,000|0|0|0|
||裁|||||||||
||高级副总|||||||||
|张天仁|裁；财务总|现任|211,200|0|0|211,200|0|0|0|
||监|||||||||
||高级副总|||||||||
|张令庆|裁；董事会|现任|391,200|0|0|391,200|0|0|0|
||秘书|||||||||
|徐奎东|副总裁|离任|500,000|0|0|500,000|0|0|0|
|谭立祥|副总裁|离任|381,100|0|24,000|357,100|0|0|0|
|姜锋|副总裁|离任|321,000|0|0|321,000|0|0|0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杨玲|副总裁|离任|249,600|0|0|249,600|0|0|0|
|朱军海|副总裁|离任|76,500|0|0|76,500|0|0|0|
|邬金国|副总裁|离任|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|11,517,800|0|24,000|11,493,800|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2017年02月08|任期已满不再担任公司高级管理人员，但继续在公司|
|徐奎东|副总裁|任期满离任|||
||||日|担任重要管理工作。|
||||2017年02月08|任期已满不再担任公司高级管理人员，但继续在公司|
|谭立祥|副总裁|任期满离任|||
||||日|担任重要管理工作。|
||||2017年02月08|任期已满不再担任公司高级管理人员，但继续在公司|
|姜锋|副总裁|任期满离任|||
||||日|担任重要管理工作。|
||||2017年02月08|任期已满不再担任公司高级管理人员，但继续在公司|
|杨玲|副总裁|任期满离任|||
||||日|担任重要管理工作。|
||||2017年02月08|任期已满不再担任公司高级管理人员，但继续在公司|
|朱军海|副总裁|任期满离任|||
||||日|担任重要管理工作。|
||||2017年02月08|任期已满不再担任公司高级管理人员，但继续在公司|
|邬金国|副总裁|任期满离任|||
||||日|担任重要管理工作。|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：万达信息股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|510,371,357.94|823,992,779.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||333,137.89|312,435.54|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|500,000.00|3,455,000.00|
|应收账款|1,230,462,924.59|810,788,485.64|
|预付款项|26,738,339.64|12,951,489.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,195,863.02|313,992.38|
|应收股利|||
|其他应收款|165,372,921.33|121,281,262.96|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,127,510,287.48|1,032,971,687.63|
|划分为持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|68,018,918.24|30,684,526.48|
|流动资产合计|3,130,503,750.13|2,836,751,660.54|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|299,528,717.02|299,528,717.02|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|643,300,060.31|554,714,170.54|
|长期股权投资|30,833,324.14|31,832,000.54|
|投资性房地产|||
|固定资产|442,211,235.90|451,263,260.44|
|在建工程|61,832,598.30|46,554,564.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|349,810,764.95|403,559,089.65|
|开发支出|285,489,112.04|215,940,881.15|
|商誉|1,031,757,877.40|1,031,757,877.40|
|长期待摊费用|11,868,905.63|15,695,549.36|
|递延所得税资产|21,007.41|4,821.22|
|其他非流动资产|139,800,000.00|139,800,000.00|
|非流动资产合计|3,296,453,603.10|3,190,650,931.52|
|资产总计|6,426,957,353.23|6,027,402,592.06|
|流动负债：|||
|短期借款|2,553,250,000.00|2,133,950,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|371,775,634.09|363,789,712.17|

||||
|-|-|-|
|预收款项|14,379,094.89|17,022,661.89|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,925,178.63|12,806,328.52|
|应交税费|98,376,884.07|193,882,795.87|
|应付利息|915,763.71|4,268,258.70|
|应付股利|23,264,815.26||
|其他应付款|396,314,148.45|407,711,474.96|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|59,900,000.00|52,900,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,523,101,519.10|3,186,331,232.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|424,024,999.97|380,145,764.40|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|34,639,924.52|36,379,914.30|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|98,343,243.72|96,613,375.30|
|非流动负债合计|557,008,168.21|513,139,054.00|
|负债合计|4,080,109,687.31|3,699,470,286.11|
|所有者权益：|||
|股本|1,031,082,642.00|1,031,082,642.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|298,275,159.44|298,275,159.44|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,549,799.74|1,889,793.58|
|专项储备|||
|盈余公积|94,438,587.24|94,438,587.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|865,394,666.48|850,372,579.35|
|归属于母公司所有者权益合计|2,290,740,854.90|2,276,058,761.61|
|少数股东权益|56,106,811.02|51,873,544.34|
|所有者权益合计|2,346,847,665.92|2,327,932,305.95|
|负债和所有者权益总计|6,426,957,353.23|6,027,402,592.06|

法定代表人：史一兵 主管会计工作负责人：张天仁 会计机构负责人：郭伟民2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|375,260,722.48|377,123,156.61|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|889,720,556.33|542,689,596.20|
|预付款项|10,077,010.10|9,179,841.30|
|应收利息|1,195,863.02|313,992.38|
|应收股利|||
|其他应收款|113,326,355.08|108,546,608.38|
|存货|781,765,014.75|674,126,452.13|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,171,345,521.76|1,711,979,647.00|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|299,528,717.02|299,528,717.02|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,813,930,799.57|1,802,929,475.97|
|投资性房地产|||
|固定资产|372,568,913.97|378,968,442.54|
|在建工程|39,172,097.93|26,140,897.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|270,928,175.31|318,602,202.51|
|开发支出|276,705,685.43|211,156,792.49|
|商誉|||
|长期待摊费用|9,221,640.53|10,997,747.11|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|139,800,000.00|139,800,000.00|
|非流动资产合计|3,221,856,029.76|3,188,124,274.96|
|资产总计|5,393,201,551.52|4,900,103,921.96|
|流动负债：|||
|短期借款|2,200,650,000.00|1,801,350,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|125,649,632.92|127,807,001.85|
|预收款项|10,809,707.99|8,214,620.01|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|79,357,240.44|148,277,029.21|
|应付利息|345,198.64|2,811,030.90|
|应付股利|23,264,815.26||
|其他应付款|454,397,338.73|372,654,890.40|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|45,000,000.00|40,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,939,473,933.98|2,501,114,572.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|300,000,000.00|252,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|29,516,724.52|31,256,714.30|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|5,800,000.00|5,800,000.00|
|非流动负债合计|335,316,724.52|289,556,714.30|
|负债合计|3,274,790,658.50|2,790,671,286.67|
|所有者权益：|||
|股本|1,031,082,642.00|1,031,082,642.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|426,609,415.68|426,609,415.68|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,363,526.48|2,363,526.48|
|专项储备|||
|盈余公积|94,438,587.24|94,438,587.24|
|未分配利润|563,916,721.62|554,938,463.89|
|所有者权益合计|2,118,410,893.02|2,109,432,635.29|
|负债和所有者权益总计|5,393,201,551.52|4,900,103,921.96|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|871,448,930.51|722,341,520.71|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|871,448,930.51|722,341,520.71|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|835,557,324.27|694,955,839.55|
|其中：营业成本|543,076,879.16|438,157,459.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,310,480.89|2,557,222.97|
|销售费用|48,068,513.99|37,962,936.77|
|管理费用|172,359,047.53|157,764,131.53|
|财务费用|56,799,399.31|49,560,321.25|
|资产减值损失|10,943,003.39|8,953,767.47|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||20,702.35|-16,307.22|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-624,649.35|11,572,439.09|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-998,676.40|11,102,663.41|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,287,659.24|38,941,813.03|
|加：营业外收入|10,007,935.60|14,499,894.76|
|其中：非流动资产处置利得|14,872.96|273.06|
|减：营业外支出|291,768.24|20,053,236.96|
|其中：非流动资产处置损失|229.95|53,115.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|45,003,826.60|33,388,470.83|
|减：所得税费用|12,683,657.53|6,242,313.15|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,320,169.07|27,146,157.68|
|归属于母公司所有者的净利润|38,286,902.39|32,035,586.68|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|-5,966,733.32|-4,889,429.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-339,993.84|526,992.42|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-339,993.84|526,992.42|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-339,993.84|526,992.42|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-339,993.84|526,992.42|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|31,980,175.23|27,673,150.10|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||37,946,908.55|32,562,579.10|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,966,733.32|-4,889,429.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0371|0.0313|
|（二）稀释每股收益|0.0371|0.0313|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史一兵 主管会计工作负责人：张天仁 会计机构负责人：郭伟民
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|679,851,459.82|499,497,848.39|
|减：营业成本|465,960,953.28|334,430,498.91|
|税金及附加|3,241,350.12|1,137,278.59|
|销售费用|29,857,144.47|21,970,817.48|
|管理费用|81,829,031.85|58,571,762.21|
|财务费用|53,427,423.90|44,699,537.43|
|资产减值损失|6,459,614.93|7,839,083.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-998,676.40|11,102,663.41|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-998,676.40|11,102,663.41|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,077,264.87|41,951,533.89|
|加：营业外收入|3,073,248.26|6,040,189.78|
|其中：非流动资产处置利得|14,872.96|0.00|
|减：营业外支出|280,000.00|20,052,322.59|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|52,322.59|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||40,870,513.13|27,939,401.08|
|列）|||
|减：所得税费用|8,627,440.14|4,340,910.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,243,072.99|23,598,490.92|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|32,243,072.99|23,598,490.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|494,936,251.03|479,748,727.85|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,061,301.89|3,456,059.11|
|收到其他与经营活动有关的现金|41,377,905.86|72,520,200.87|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|539,375,458.78|555,724,987.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|410,791,857.94|495,251,791.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||428,267,411.94|274,281,829.98|
|金|||
|支付的各项税费|65,526,472.10|174,414,741.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|152,944,476.47|122,322,854.42|
|经营活动现金流出小计|1,057,530,218.45|1,066,271,217.61|
|经营活动产生的现金流量净额|-518,154,759.67|-510,546,229.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|47,820,000.00|88,530,000.00|
|取得投资收益收到的现金|374,027.05|489,334.22|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||180,000.00|48,700.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|48,374,027.05|89,068,034.22|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||92,896,141.54|152,432,573.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|101,111,000.00|73,250,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|194,007,141.54|225,682,573.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-145,633,114.49|-136,614,539.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|22,200,000.00|114,702,265.83|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|2,082,150,000.00|2,215,750,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|35,960,467.02|143,762,388.85|
|筹资活动现金流入小计|2,140,310,467.02|2,474,214,654.68|
|偿还债务支付的现金|1,612,350,000.00|1,719,690,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||66,314,886.20|125,603,685.76|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|111,419,985.21||
|筹资活动现金流出小计|1,790,084,871.41|1,845,293,685.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|350,225,595.61|628,920,968.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-59,143.49|25,423.22|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-313,621,422.04|-18,214,377.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|823,992,779.98|679,949,528.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|510,371,357.94|661,735,151.64|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|385,002,134.08|305,110,894.49|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|112,859,328.82|44,352,798.97|
|经营活动现金流入小计|497,861,462.90|349,463,693.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|320,504,597.17|374,723,719.19|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||293,497,041.36|159,292,535.80|
|金|||
|支付的各项税费|26,319,338.18|118,575,731.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,588,350.11|97,571,073.36|
|经营活动现金流出小计|711,909,326.82|750,163,060.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-214,047,863.92|-400,699,366.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||180,000.00|48,700.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|180,000.00|48,700.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||89,134,051.87|145,003,255.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|19,641,000.00|16,800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|108,775,051.87|161,803,255.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-108,595,051.87|-161,754,555.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||114,357,265.83|
|取得借款收到的现金|1,965,750,000.00|1,866,450,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|35,960,467.02|143,762,388.85|
|筹资活动现金流入小计|2,001,710,467.02|2,124,569,654.68|
|偿还债务支付的现金|1,513,950,000.00|1,418,690,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||55,520,189.56|117,229,425.92|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|111,419,985.21||
|筹资活动现金流出小计|1,680,890,174.77|1,535,919,425.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|320,820,292.25|588,650,228.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-39,810.59|25,358.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,862,434.13|26,221,664.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|377,123,156.61|339,981,637.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|375,260,722.48|366,203,302.81|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,031,||||||||||||2,327,9|
||||||298,275||1,889,7||94,438,||850,372|51,873,||
|一、上年期末余额|082,64||||||||||||32,305.|
||||||,159.44||93.58||587.24||,579.35|544.34||
||2.00||||||||||||95|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,031,||||||||||||2,327,9|
||||||298,275||1,889,7||94,438,||850,372|51,873,||
|二、本年期初余额|082,64||||||||||||32,305.|
||||||,159.44||93.58||587.24||,579.35|544.34||
||2.00||||||||||||95|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||-339,99||||15,022,|4,233,2|18,915,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||3.84||||087.13|66.68|359.97|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-339,99||||38,286,|-5,966,7|31,980,|
|额|||||||3.84||||902.39|33.32|175.23|
|（二）所有者投入||||||||||||10,200,|10,200,|
|和减少资本||||||||||||000.00|000.00|
|1．股东投入的普||||||||||||10,200,|10,200,|
|通股||||||||||||000.00|000.00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||||-23,264,||-23,264,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||815.26||815.26|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或|||||-23,264,||-23,264,|
|股东）的分配|||||815.26||815.26|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,031,||||||2,346,847,665.92|
|||298,275|1,549,7|94,438,|865,394|56,106,||
|四、本期期末余额|082,64|||||||
|||,159.44|99.74|587.24|,666.48|811.02||
||2.00|||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,001,||||||||||||1,978,6|
||||||151,239||700,890||86,179,||691,987|46,907,||
|一、上年期末余额|628,24||||||||||||42,615.|
||||||,427.44||.32||164.48||,579.97|311.60||
||2.00||||||||||||81|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,001,||||||||||||1,978,6|
|二、本年期初余额|||||151,239||700,890||86,179,||691,987|46,907,||
||628,24||||||||||||42,615.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2.00|,427.44|.32|164.48|,579.97|311.60|81|
|三、本期增减变动|29,454|||||||
|||147,035|1,188,9|8,259,4|158,384|4,966,2|349,289|
|金额（减少以“－”|,400.0|||||||
|||,732.00|03.26|22.76|,999.38|32.74|,690.14|
|号填列）|0|||||||
|（一）综合收益总|||1,188,9||238,273|3,786,2|243,248|
|额|||03.26||,171.08|32.74|,307.08|
||29,454|||||||
|（二）所有者投入||147,035||||1,180,0|177,670|
||,400.0|||||||
|和减少资本||,732.00||||00.00|,132.00|
||0|||||||
||29,454|||||||
|1．股东投入的普||140,536||||1,180,0|171,170|
||,400.0|||||||
|通股||,116.00||||00.00|,516.00|
||0|||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||6,499,6|||||6,499,6|
|所有者权益的金||||||||
|||16.00|||||16.00|
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||8,259,4|-79,888,||-71,628,|
|（三）利润分配||||||||
|||||22.76|171.70||748.94|
|||||8,259,4|-8,259,4|||
|1．提取盈余公积|||||||0.00|
|||||22.76|22.76|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-71,628,||-71,628,|
|股东）的分配|||||748.94||748.94|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,031,||||||2,327,9|
|||298,275|1,889,7|94,438,|850,372|51,873,||
|四、本期期末余额|082,64||||||32,305.|
|||,159.44|93.58|587.24|,579.35|544.34||
||2.00||||||95|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,031,08||||426,609,4||2,363,526||94,438,58|554,938|2,109,432|
|一、上年期末余额||||||||||||
||2,642.00||||15.68||.48||7.24|,463.89|,635.29|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,031,08||||426,609,4||2,363,526||94,438,58|554,938|2,109,432|
|二、本年期初余额||||||||||||
||2,642.00||||15.68||.48||7.24|,463.89|,635.29|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||8,978,2|8,978,257|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||57.73|.73|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||32,243,|32,243,07|
|额||||||||||072.99|2.99|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-23,264,|-23,264,8|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||815.26|15.26|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||-23,264,|-23,264,8|
|股东）的分配|||||815.26|15.26|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||1,031,08|426,609,4|2,363,526|94,438,58|563,916|2,118,410,893.02|
|四、本期期末余额|||||||
||2,642.00|15.68|.48|7.24|,721.62||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,001,62||||279,573,6||2,363,526||86,179,16|552,232|1,921,977|
|一、上年期末余额||||||||||||
||8,242.00||||83.68||.48||4.48|,408.04|,024.68|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,001,62||||279,573,6||2,363,526||86,179,16|552,232|1,921,977|
|二、本年期初余额||||||||||||
||8,242.00||||83.68||.48||4.48|,408.04|,024.68|
|三、本期增减变动||||||||||||
||29,454,4||||147,035,7||||8,259,422|2,706,0|187,455,6|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00.00||||32.00||||.76|55.85|10.61|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||82,594,|82,594,22|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||227.55|7.55|
|（二）所有者投入|29,454,4|147,035,7||||176,490,1|
|和减少资本|00.00|32.00||||32.00|
|1．股东投入的普|29,454,4|140,536,1||||169,990,5|
|通股|00.00|16.00||||16.00|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||6,499,616||||6,499,616|
|所有者权益的金|||||||
|||.00||||.00|
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||8,259,422|-79,888,|-71,628,7|
|（三）利润分配|||||||
|||||.76|171.70|48.94|
|||||8,259,422|-8,259,4||
|1．提取盈余公积||||||0.00|
|||||.76|22.76||
|2．对所有者（或|||||-71,628,|-71,628,7|
|股东）的分配|||||748.94|48.94|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||1,031,08|426,609,4|2,363,526|94,438,58|554,938|2,109,432|
|四、本期期末余额|||||||
||2,642.00|15.68|.48|7.24|,463.89|,635.29|

三、公司基本情况
万达信息股份有限公司前身系上海万达信息系统有限公司，1998年10月19日经上海市人民政府以沪府体改审（1998）073
号“关于同意设立上海万达信息股份有限公司的批复”批准，公司转制成为上海万达信息股份有限公司，由上海科技投资公司、
上海申能科技发展有限公司、上海浦东国际机场公司、上海有线电视台、上海精文投资有限公司、上海长安信息技术咨询开
发中心、上海计算机软件研究所、上海万达信息股份有限公司职工持股会等八方作为发起人。根据发起人协议，以原上海万达信息系统有限公司1998年12月31日的账面净资产为人民币46,401,637.39元按1：1的比例折合为万达信息股份有限公司4,640万股发起人法人股，溢余部分列入资本公积，货币资金出资860万元按1：1的比例折合为万达信息股份有限公司860万股发起人法人股。股份公司于1999年4月5日取得换发后的企业法人营业执照，公司注册资本为5,500万元。
2000年9月22日经上海万达信息股份有限公司临时股东大会决议、上海市经济体制改革委员会于2000年9月30日以沪体改批字（2000）015号文《关于同意上海万达信息股份有限公司职工持股会持股还原为自然人持股的批复》，同意将职工持股会所持有万达股份公司24.27%的股份（共计1,335万元）还原到自然人持有，还原后注册资本仍为人民币5,500万元。
2001年12月5日根据公司2001年度第四次临时股东大会决议，公司由原股东增加股本人民币1,000万元，变更后的股本为人民币6,500万元,根据上海市国有资产管理委员会沪国资委授[1998]5号文《关于授权上海机场（集团）有限公司统一经营上海机场（集团）有限公司国有资产的批复》，公司股东上海浦东国际机场公司改为上海机场（集团）有限公司,2001年公司股东由上海有线电视台改为上海电视台；根据《中共上海市委、上海市人民政府关于组建上海电影（集团）公司和上海文广新闻传媒集团的批复》，公司股东上海电视台后改为上海文广新闻传媒集团。
2004年12月，经万达信息股东大会审议通过，同意上海万豪投资有限公司受让其他股东持有的部分股权，股权转让后，上海万豪投资有限公司共计持有万达信息股权比例为45.26%。
根据公司2006年第一次股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币1,400万元，变更后的注册资本为人民币7,900万元。
根据公司2007年7月23日召开的临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币1,100万元，变更后的注册资本为人民币9,000万元。新增注册资本由原股东上海万豪投资有限公司、新股东上海燊博投资管理有限公司、北京赛昂传媒投资有限公司、深圳市中庸实业有限公司和北京世纪凯悦投资有限公司认缴。根据上海市科学技术委员会2007年12月29日签发的【沪科（2007）第563号】《关于撤销上海计算机软件研究所及资产划转上海计算机软件技术开发中心管理的通知》，万达信息股东上海计算机软件研究所撤销，其资产划转上海计算机软件技术开发中心，其他相关事宜由上海计算机软件技术开发中心办理。万达信息董事会2008年1月4日召开临时会议通过了将原股东上海计算机软件研究所变更为上海计算机软件技术开发中心的决议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905号文《关于核准万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行3,000万股普通股并于2011年1月25日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股28.00元，募集资金总额为84,000万元。扣除发行费用6,387.50万元,实际募集资金净额为77,612.50万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年1月19日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2011）第10154号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币12,000万元。
根据公司2012年9月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过：以公司原有总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为120,000,000股，分红后总股本增至240,000,000股。公司已于2012年9月26日实施完成了上述2012年半年度权益分派。2012年11月7日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
截至2013年10月18日，公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第一个行权期已完成，已行权3,555,200份，公司股本由240,000,000股增至243,555,200股。公司已于2013年12月10日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。
2014年3月31日，公司首期股票期权激励计划共计行权12,000股，公司注册资本由243,555,200.00元增至243,567,200.00元。2014年5月20日，公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案经公司2013年度股东大会审议通过并实施完毕，公司注册资本由243,555,200.00元增至487,134,400.00元。2014年5月30日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，上述新增注册资本已完成了工商变更登记手续，但未经会计师事务所验资。
2014年10月17日，万达信息股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期已完成，累计行权5,681,600份，公司股本由487,134,400股增至492,816,000股。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修
订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》。
2014年万达信息召开第五届董事会2014年第八次临时会议、2014年第三次临时股东大会和第五届董事会2014年第十八次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司向李诗定、许晓荣发行股份购买其持有的四川浩特49%股权，并同时募集配套资金。2015年1月27日，中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]124号），核准了公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买四川浩特49%股权，并募集配套资金不超过60,106,666元。2015年3月，本次用于购买资产发行的6,751,871股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于深圳证券交易所创业板上市。公司股本由492,816,000股增至500,814,121股。
2015年6月3日，公司2014年年度股东大审议通过以截至2015年5月30日的公司总股本500,814,121股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本500,814,121股。该方案已于2015年6月11日实施完毕，公司总股本增至1,001,628,242股，各股东持股比例不变。
公司因股权激励计划（2011年度）首次授予第三次行权、预留授予第二次行权及股权激励计划（2014年度）首次授予第一次行权，公司总股本进一步增加。2015年7月29日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本及增加经营范围的议案》，公司总股本增至至1,023,267,842元。2015年11月10日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000132653687M《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
公司所属行业为信息服务业。公司经营范围为：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，II、III类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证），自营进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本期增加新设子公司：上海达保贵生信息科技股份有限公司，上海达保贵生信息科技股份有限公司注册资本10000.0000万元整，主要经营范围为从事信息科技、软件科技、数据科技、计算机及互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，数据处理，数据储存，经济信息咨询。万达信息持股比例为40%，由于设立的董事会成员中，一共5位董事，万达信息可以推荐3人，达到其他形式的控制，该公司于2017年6月起纳入合并报表范围。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；
可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项余额前五名|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备，计入当期损益；|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|3个月内|0.00%|0.00%|
|3个月-1年|3.00%|3.00%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|10.00%|10.00%|
|3－4年|20.00%|20.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应|
|单项计提坏账准备的理由||
||收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体分类为：原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发成本、建造合同形成的已完工未结算资产等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按实际成本核算。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
13、划分为持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
1.企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
1.成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|25|4%|3.84%|
|通用设备|年限平均法|4|4%|24%|
|专用设备|年限平均法|5|4%|19.2%|
|运输设备|年限平均法|8|4%|12%|
|其他设备|年限平均法|5|4%|19.2%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款
费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投
资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形
资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年 法定使用年限
软件，著作权 5年 预计受益年限
专利技术 10年 法定使用年限
非专利技术 5-10年 法定使用年限
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
本公司本报告期内以经营租赁方式租入的固定资产改良支出在剩余租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
25、预计负债
因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用BS模型确定，详见附注九－股份支付。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、本公司的主要业务分为软件开发、运营维护、系统集成三部分。
软件开发：是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。
运营维护：指利用软件专业知识依托互联网，为客户提供应用服务。包括业务咨询，在线服务，系统维护等。
系统集成：指根据用户的需求和投入资金的规模，应用各种计算机网络相关技术，选择各种软硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作使系统能够满足用户对实际工作要求。主要包括软硬件集成、网络布线等等。
2、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
3、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
确认建造合同收入的原则
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)合同总收入能够可靠地计量；(2)与合同相关的经济利益很可能流入企业；
(3)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；(4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
5、项目收入确认具体原则：
软件开发项目：按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度开发合同由公司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。
运营维护收入：按照合同约定、在运营维护服务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认运营维护收入的实现；
如运营维护服务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供运营维护服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，按进度确认相关的运营维护服务收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。
系统集成收入：公司根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据、并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。对于跨年度开发项目，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按完工百分比确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：将界定为与资产相关的政府补助以外其余的政府补助界定为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。
（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相
同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（4）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||3%，5%，6%，11%，17%|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
||交增值税||
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税计征|5%，7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计征|9%、12.5%、、15%、20%、25%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|西藏万达华波美信息技术有限公司|9%|
|万达信息股份有限公司|15%|
|四川浩特通信有限公司|15%|
|上海万达信息系统有限公司|25%|
|杭州万达信息系统有限公司|25%|
|宁波万达信息系统有限公司|12.5%|
|深圳市万达信息有限公司|25%|
|上海万达信息服务有限公司|25%|
|天津万达信息技术有限责任公司|25%|
|北京万达全城信息系统有限公司|25%|
|上海格言管理有限公司|20%|
|上海爱递吉供应链管理服务有限公司|25%|

|||
|-|-|
|南京爱递吉供应链管理服务有限公司|25%|
|上海卫生信息工程技术研究中心有限公司|25%|
|上海万达全程健康服务有限公司|15%|
|上海万达全程健康门诊部有限公司|25%|
|上海复高计算机科技有限公司|15%|
|上海易可思信息技术有限公司|25%|
|上海易可思复高数码科技有限公司|25%|
|上海格金信息技术有限公司|25%|
|克拉玛依市复高计算机科技有限公司|25%|
|宁波金唐软件有限公司|15%|
|杭州莱域科技有限公司|25%|
|宁波金唐智能科技有限公司|20%|
|湖南凯歌医疗信息技术有限公司|15%|
|湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司|25%|
|上海市民信箱信息服务有限公司|15%|
|湖南万达智慧城市信息技术有限公司|25%|
|永州潇湘云技术有限公司|25%|
|万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司|25%|
|上海达保贵生信息科技股份有限公司|25%|

2、税收优惠
根据财税字〔2011〕111号财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，主管税务机关对本公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征增值税。
根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》财税[2013]106号《附件3.营业税改增值税试点过渡政策的规定》第一条第（四）款，主管税务机关对子公司湖南凯歌医疗信息技术有限公司部分符合技术开发合同免征条件的营业收入免征增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号的有关规定，子公司宁波金唐软件有限公司、湖南凯歌医疗信息技术有限公司及上海格金信息技术有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高科技企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
2014年9月本公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。
2014年10月子公司四川浩特通信有限公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。
2014年9月子公司宁波金唐软件有限公司取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局
联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。
2013年9月子公司上海复高计算机科技有限公司复审取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上
海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。
2013年9月子公司湖南凯歌医疗信息技术有限公司取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。
2015年10月子公司上海市民信箱信息服务有限公司复审取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。
根据西藏自治区国家税务局的相关规定，子公司西藏万达华波美信息技术有限公司减免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分后执行9%的企业所得税税率，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。
根据沪地税闸十六[2014]000006《企业所得税优惠审批结果通知书》同意子公司上海格金信息技术有限公司享受新办软件企业所得税“二免三减半”优惠政策，自2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税，自2015年1月1日至2017年12月31日按25%的法定税率减半征收企业所得税。
子公司上海格言管理有限公司、宁波金唐软件有限公司之子公司宁波金唐智能科技有限公司属于小型微利企业，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|142,031.58|502,459.65|
|银行存款|510,229,326.36|823,490,320.33|
|合计|510,371,357.94|823,992,779.98|

其他说明
截至2017年6月30日，不存在抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。
截至2017年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为2,085,351.00美元，均为美国子公司银行存款。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|333,137.89|312,435.54|
|其他|333,137.89|312,435.54|
|合计|333,137.89|312,435.54|

其他说明：
无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据||2,500,000.00|
|商业承兑票据|500,000.00|955,000.00|
|合计|500,000.00|3,455,000.00|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组||||5.43%|||||||
||1,301,06||70,600,3||1,230,462|870,385||59,597,30||810,788,48|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||6.85%||
||3,254.73||30.14||,924.59|,792.76||7.12||5.64|
|应收账款|||||||||||
||1,301,06||70,600,3|5.43%|1,230,462,924.59|870,385||59,597,30||810,788,485.64|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.85%||
||3,254.73||30.14|||,792.76||7.12|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3个月以内|492,177,635.99|0.00|0.00%|
|4个月-1年|484,550,348.43|14,536,510.49|3.00%|
|1年以内小计|976,727,984.42|14,536,510.49|1.49%|
|1至2年|162,003,629.67|8,100,181.49|5.00%|
|2至3年|71,530,661.96|7,153,066.58|10.00%|
|3年以上|90,800,978.68|40,810,571.58|44.95%|
|3至4年|47,023,914.91|9,404,782.98|20.00%|
|4至5年|24,742,550.32|12,371,275.15|50.00%|
|5年以上|19,034,513.45|19,034,513.45|100.00%|
|合计|1,301,063,254.73|70,600,330.14|5.43%|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额11,003,023.02元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
||0.00|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|合计|--|0.00|--|--|--|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|26,666,337.64|99.73%|12,329,407.47|95.20%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1至2年|72,002.00|0.27%|622,082.46|4.80%|
|合计|26,738,339.64|--|12,951,489.93|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|1,195,863.02|313,992.38|
|合计|1,195,863.02|313,992.38|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
无
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||11.64%|||||||
||187,159,||21,786,6||165,372,9|143,150||21,869,10||121,281,26|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||15.28%||
||585.39||64.06||21.33|,363.57||0.61||2.96|
|其他应收款|||||||||||
||187,159,||21,786,6|11.64%|165,372,921.33|143,150||21,869,10||121,281,262.96|
|合计||100.00%|||||100.00%||15.28%||
||585.39||64.06|||,363.57||0.61|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3个月以内|76,532,552.49|0.00|0.00%|
|4个月-1年|33,561,485.91|1,006,844.57|3.00%|
|1年以内小计|110,094,038.40|1,006,844.57|0.91%|
|1至2年|27,138,591.78|1,356,929.61|5.00%|
|2至3年|14,614,290.34|1,461,429.06|10.00%|
|3年以上|32,996,378.36|17,961,460.82|54.43%|
|3至4年|9,732,862.15|1,946,572.43|20.00%|
|4至5年|14,497,255.64|7,248,627.82|50.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|5年以上|8,766,260.57|8,766,260.57|100.00%|
|合计|184,843,298.88|21,786,664.06|11.79%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额82,436.55元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|184,843,298.88|139,133,075.37|
|银行保函|2,316,286.51|4,017,288.20|
|合计|187,159,585.39|143,150,363.57|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|上海光讯医疗科技||||||
||往来款|20,000,000.00|3个月内|10.69%|0.00|
|中心（有限合伙）||||||
|上海市人民检察院|项目保证金|9,682,727.15|4个月-5年以上|5.17%|3,351,629.03|
|长江金融租赁公司|保证金|6,000,000.00|3个月内|3.21%|0.00|
|首都医科大学附属||||||
||保证金|2,055,900.00|4-5年|1.10%|1,027,950.00|
|北京妇产医院||||||
|湖北省卫生和计划||||||
||保证金|2,000,000.00|1-2年|1.07%|100,000.00|
|生育委员会||||||
|合计|--|39,738,627.15|--|21.24%|4,479,579.03|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|28,290,227.93||28,290,227.93|16,591,919.33||16,591,919.33|
|库存商品|5,857,652.69||5,857,652.69|3,944,778.91||3,944,778.91|
|周转材料||||1,958,567.15||1,958,567.15|
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|224,476,519.38||224,476,519.38|295,576,120.00||295,576,120.00|
|产|||||||
|开发成本|868,885,887.48||868,885,887.48|714,900,302.24||714,900,302.24|
|合计|1,127,510,287.48|0.00|1,127,510,287.48|1,032,971,687.63|0.00|1,032,971,687.63|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|合计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|204,376,960.04|
|累计已确认毛利|108,275,011.97|
|减：预计损失|0.00|
|已办理结算的金额|88,175,452.63|
|建造合同形成的已完工未结算资产|224,476,519.38|

其他说明：
无
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|合计|0.00|0.00|0.00|--|

其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期理财产品|40,200,000.00|6,550,000.00|
|待抵扣增值税|27,818,918.24|24,134,526.48|
|合计|68,018,918.24|30,684,526.48|

其他说明：
无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|299,528,717.02||299,528,717.02|299,528,717.02||299,528,717.02|
|按成本计量的|299,528,717.02||299,528,717.02|299,528,717.02||299,528,717.02|
|合计|299,528,717.02||299,528,717.02|299,528,717.02||299,528,717.02|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|上海申银|||||||||||
|万国证券|2,000,000.|||2,000,000.|||||||
|||0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|10.00%|0.00|
|研究所有|00|||00|||||||
|限公司|||||||||||
|Health|||||||||||
|Business|63,753,620|||63,753,620|||||||
|||0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|15.07%|0.00|
|Intelligenc|.52|||.52|||||||
|e|||||||||||
|上海数据|||||||||||
||6,000,000.|||6,000,000.|||||||
|交易中心||0.00|0.00||0.00|0.00|0.00||3.00%|0.00|
||00|||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|长江联合|||||||||||
||227,775,09|||227,775,09|||||||
|金融租赁||0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|10.00%|0.00|
||6.50|||6.50|||||||
|有限公司|||||||||||
||299,528,71|||299,528,71|||||||
|合计|||||0.00|||0.00|--||
||7.02|||7.02|||||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
无
其他说明
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|分期收款销售商|643,407,181.6||643,300,060.3|554,798,874.9||554,714,170.5||
|||107,121.34|||84,704.42|||
|品|5||1|6||4||
||643,407,181.6||643,300,060.31|554,798,874.9||554,714,170.54||
|合计||107,121.34|||84,704.42||--|
||5|||6||||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单||本期增减变动|||||||||减值准备|
||期初余额|||||||||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|权益法下|其他综合|其他权益|宣告发放|计提减值|其他||期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||确认的投|收益调整|变动|现金股利|准备||
|||资损益|||或利润|||
|一、合营企业||||||||
|上海世合||||||||
||3,544,251|-87,190.4|||||3,457,060|
|实业有限||||||||
||.36|5|||||.91|
|公司||||||||
||3,544,251|-87,190.4|||||3,457,060|
|小计||||||||
||.36|5|||||.91|
|二、联营企业||||||||
|上海浦江||||||||
||11,010,51|310,128.0|||||11,320,64|
|科技投资||||||||
||8.83|5|||||6.88|
|有限公司||||||||
|上海昕鼎||||||||
||17,277,23|-1,221,61|||||16,055,61|
|网络科技||||||||
||0.35|4.00|||||6.35|
|有限公司||||||||
||28,287,74|-911,485.|||||27,376,26|
|小计||||||||
||9.18|95|||||3.23|
||31,832,00|-998,676.|||||30,833,32|
|合计||||||||
||0.54|40|||||4.14|

其他说明
无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋建筑物|运输设备|通用设备|专用设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|415,329,068.68|21,797,364.91|34,216,440.50|145,679,989.28|35,304,207.96|652,327,071.33|
|2.本期增加金|||||||
|||393,870.08|3,433,852.72|12,193,319.51|768,396.60|16,789,438.91|
|额|||||||
|（1）购置||393,870.08|2,119,731.43|7,604,131.51|755,087.20|10,872,820.22|
|（2）在建工|||||||
||||1,314,121.29|4,589,188.00|13,309.40|5,916,618.69|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||516,022.00|||4,599.00|520,621.00|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||516,022.00|||4,599.00|520,621.00|
|报废|||||||
|4.期末余额|415,329,068.68|21,675,212.99|37,650,293.22|157,873,308.79|36,068,005.56|668,595,889.24|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|60,825,749.91|12,782,975.51|14,785,239.32|83,872,625.07|28,797,221.08|201,063,810.89|
|2.本期增加金|||||||
||8,049,911.82|617,164.65|3,385,695.49|12,339,371.80|933,067.74|25,325,211.50|
|额|||||||
|（1）计提|8,049,911.82|617,164.65|3,385,695.49|12,339,371.80|933,067.74|25,325,211.50|
|3.本期减少金|||||||
||||||4,369.05|4,369.05|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||||||4,369.05|4,369.05|
|报废|||||||
|4.期末余额|68,875,661.73|13,400,140.16|18,170,934.81|96,211,996.87|29,725,919.77|226,384,653.34|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||346,453,406.95|8,275,072.83|19,479,358.41|61,661,311.92|6,342,085.79|442,211,235.90|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||354,503,318.77|9,014,389.40|19,431,201.18|61,807,364.21|6,506,986.88|451,263,260.44|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
无
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|云服务上海基地|33,926,675.85||33,926,675.85|21,337,704.45||21,337,704.45|
|彭山天网项目|262,318.09||262,318.09|224,651.22||224,651.22|
|平安医院项目|1,522,914.92||1,522,914.92|2,256,851.70||2,256,851.70|
|湖南万达购置办|||||||
||10,460,234.28||10,460,234.28|9,180,074.28||9,180,074.28|
|公用房|||||||
|市民云4.0|1,129,511.52||1,129,511.52|1,129,511.52||1,129,511.52|
|农村信息化平台|||||||
||4,334,994.75||4,334,994.75|4,334,994.75||4,334,994.75|
|建设项目|||||||
|公司及外地分子|||||||
||2,206,432.14||2,206,432.14|2,027,986.84||2,027,986.84|
|公司办公室装修|||||||
|待安装零星工程|||||||
||2,377,261.61||2,377,261.61|2,787,206.03||2,787,206.03|
|及设备|||||||
|四川遂宁云平台|3,275,583.41||3,275,583.41|3,275,583.41||3,275,583.41|
|市民云4.2|1,650,943.40||1,650,943.40||||
|重庆人力资源产|||||||
||685,728.33||685,728.33||||
|业园|||||||
|合计|61,832,598.30||61,832,598.30|46,554,564.20||46,554,564.20|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|云服务|||||||||||||
||269,900|, 21,337,7|12,743,6|154,632.||33,926,6||||||募股资|
|上海基|||||||98.50%|98.5%|||||
||000.0|0 04.45|03.87|47||75.85||||||金|
|地|||||||||||||
|彭山天|8,500,0|0 224,651.|37,666.8|||262,318.|||||||
|||||||||35%||||其他|
|网项目|0.0|0 22|7|||09|||||||
|平安医|7,600,0|0 2,256,85|580,184.|1,314,12||1,522,91|||||||
|||||||||38%||||其他|
|院项目|0.0|0 1.70|51|1.29||4.92|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖南万||||||||||
|达购置|10,000,0|9,180,07|1,280,16|||10,460,2||||
|||||||||88%|其他|
|办公用|00.00|4.28|0.00|||34.28||||
|房||||||||||
|市民云|2,000,00|1,129,51||||1,129,51||||
|||||||||80%|其他|
|4.0|0.00|1.52||||1.52||||
|农村信||||||||||
|息化平|5,000,00|4,334,99||||4,334,99||||
|||||||||86%|其他|
|台建设|0.00|4.75||||4.75||||
|项目||||||||||
|公司及||||||||||
|外地分||||||||||
|||2,027,98|307,754.|13,309.4|116,000.|2,206,43||||
|子公司|||||||||其他|
|||6.84|70|0|00|2.14||||
|办公室||||||||||
|装修||||||||||
|待安装||||||||||
|零星工||2,787,20|4,024,61|4,434,55||2,377,26||||
||||||||||其他|
|程及设||6.03|1.11|5.53||1.61||||
|备||||||||||
|四川遂||||||||||
||5,800,00|3,275,58||||3,275,58||||
|宁云平||||||||85%|其他|
||0.00|3.41||||3.41||||
|台||||||||||
|市民云|||1,650,94|||1,650,94||||
||||||||||其他|
|4.2|||3.40|||3.40||||
|重庆人||||||||||
||||685,728.|||685,728.||||
|力资源|||||||||其他|
||||33|||33||||
|产业园||||||||||
||308,800,|46,554,5|21,310,6|5,916,61|116,000.|61,832,5||||
|合计|||||||--|--|--|
||000.00|64.20|52.79|8.69|00|98.30||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
无
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|著作权|特许经营权|电脑软件|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余||||||||
||16,083,895.00|6,606,584.80|10,347,621.40|40,152,000.00|40,888,878.10|503,318,457.71|617,397,437.01|
|额||||||||
|2.本期增||||||||
|加金额||||||||
|（1）购||||||||
|置||||||||
|（2）内||||||||
|部研发||||||||
|（3）企||||||||
|业合并增加||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少||||||||
|金额||||||||
|（1）处||||||||
|置||||||||
|4.期末余||||||||
||16,083,895.00|6,606,584.80|10,347,621.40|40,152,000.00|40,888,878.10|503,318,457.71|617,397,437.01|
|额||||||||
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余||||||||
||1,082,129.08|3,605,303.20|9,680,954.73|22,083,600.00|425,925.81|176,960,434.54|190,451,433.65|
|额||||||||
|2.本期增||||||||
||190,320.08|188,679.24|568,452.40|1,405,351.02|2,555,554.86|48,839,967.10|53,748,324.70|
|加金额||||||||
|（1）计||||||||
||190,320.08|188,679.24|568,452.40|1,405,351.02|2,555,554.86|48,839,967.10|53,748,324.70|
|提||||||||
|3.本期减||||||||
|少金额||||||||
|（1）处||||||||
|置||||||||
|4.期末余||||||||
||1,272,449.16|3,793,982.44|10,249,407.13|23,488,951.02|2,981,480.67|225,800,401.64|267,586,672.06|
|额||||||||
|三、减值准备||||||||
|1.期初余||||||||
|额||||||||
|2.本期增||||||||
|加金额||||||||
|（1）计||||||||
|提||||||||
|3.本期减||||||||
|少金额||||||||
|（1）处置||||||||
|4.期末余||||||||
|额||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账||||||||
||14,811,445.84|2,812,602.36|98,214.27|16,663,048.98|37,907,397.43|277,518,056.07|349,810,764.95|
|面价值||||||||
|2.期初账||||||||
||15,001,765.92|3,001,281.60|666,666.67|18,068,400.00|40,462,952.29|326,358,023.17|403,559,089.65|
|面价值||||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
无
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
||91,000,474.6|12,895,660.3||103,896,134.|
|健康云项目|||||
||9|0||99|
||35,965,408.9|||45,137,097.4|
|医疗云项目||9,171,688.50|||
||5|||5|
||10,210,746.9|||19,518,074.7|
|保险云项目||9,307,327.78|||
||5|||3|
||73,980,161.9|34,174,216.3||108,154,378.|
|医药云项目|||||
||0|6||26|
|零星开发项|||||
||4,784,088.66|3,999,337.95||8,783,426.61|
|目支出|||||
||215,940,881.|69,548,230.8||285,489,112.|
|合计|||||
||15|9||04|

其他说明
公司研发活动的特点是以成熟的市场需求与技术为依托进行开发。通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，公司对项目的技术可行性与成熟性进行论证，对完成可行性论证的项目予以立项，确定项目实施方案。由于公司予以立项的研发项目都是经可行性论证具有广泛市场需求，并以技术可行性为依托而进行的，因此开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证，并报经公司批准立项后即进入开发阶段，符合企业会计准则相关规定条件的开发阶段支出予以资本化。健康云项目、医疗云项目、保险云项目、医药云项目的情况详见以下说明：
注1：健康云项目情况说明
本项目建设内容包括（一）建设健康云服务基础设施平台，包括IaaS层和PaaS层，其中IaaS层提供弹性计算和存储资
源，PaaS层提供应用开发部署、高可用、云监控、移动互联、海量数据管理、外部平台接入等共性服务，为上层各类软件
应用提供支撑。（二）建设健康服务云。围绕人的健康状态全过程周期，开展健康管理、医疗咨询、就医支撑和移动健康服务，为个人用户提供全方一站式的医疗健康服务，构建医疗健康服务产业链。（三）建设面向健康服务云平台的后台服务支撑体系，包括平台运维、呼叫中心、客户服务等。总体而言，本项目是以互联网及云计算技术为纽带，将线上及线下医疗资源进行全面整合，为广大的慢性病患者及亚健康人群提供包括在线分诊转诊等一站式的互联网医疗与健康服务。
本项目产品为万达信息健康云平台及相关的应用和服务。根据产品设计的特点，产品的主要目标市场用户为与心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤等慢性病相关的人群以及亚健康人群，上述用户通过使用健康云平台及相关应用和服务，能够享受包括在线分诊转诊等在内的一站式的医疗与健康线上及线下相关服务。本项目产品的销售模式主要为用户购买服务，同时还会部分涉及到医疗与健康相关企业的营销推广及广告销售等。该项目先期以自有资金投入，后期拟以配套募集资金进行置换，以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场。
注2：医疗云项目情况说明
本项目建设内容包括（一）建设医疗云服务基础设施平台。包括IaaS层和PaaS层，其中IaaS层提供弹性计算和存储资源，PaaS层提供应用开发部署、高可用、云监控、移动互联、海量数据管理、外部平台接入等共性服务，为上层各类软件应用提供支撑。（二）建设医疗服务云。医疗服务云主要包括医院信息集成平台以及医院各类业务一体化应用与解决方案，其中包括医院综合管理解决方案、临床医疗业务解决方案、医院资源计划解决方案、移动应用解决方案、区域协同医疗解决方案、远程医疗解决方案、集团化管控解决方案等（三）建设医疗云平台的后台服务支撑。包括运维服务体系以及客户服务体系。
总体而言，本项目是以云服务的方式提供以电子病历为核心的覆盖医院办公系统、医院管理信息系统、临床信息系统以及医院资源计划系统等医疗机构各业务系统的完整的智慧医院信息化解决方案，同时利用互联网、移动互联等智能化手段支持移动医疗、远程医疗等医疗业务的布局与实施，在有效提升医疗机构运营管理效率、降低运营成本的同时，能够增强患者服务体验、改善医患关系，并提高医疗系统的监管水平。
本项目产品为万达信息医疗云平台及相关的应用和服务。根据产品设计的特点，产品的主要目标市场用户包括一、二、三级医院、各类综合、专科医院以及基层医疗卫生机构，本产品通过向上述用户提供完整的、一体化的智慧医院应用与服务，能够促使医院客户进一步优化运营管理流程、提升医疗与经营管理效率，并降低医院运营成本。本项目产品的销售模式主要为用户购买服务。该项目先期以自有资金投入，后期拟以配套募集资金进行置换，以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场。
注3：保险云项目情况说明
本项目建设内容包括（一）建设保险云服务基础平台。包括IaaS层和PaaS层，其中IaaS层提供弹性计算和存储资源， PaaS层提供应用开发部署、高可用、云监控、移动互联、海量数据管理、外部平台接入等共性服务，为上层各类软件应用提供支撑。（二）建设基本医保服务云。主要针对国家基本医疗保险机构经管的主要环节，针对医保基金风险的主要因素，以科学化、精细化、透明化为目标，建立对医保基金风险控制的基础技术平台，从而有效防范、化解基金风险，以及为基本医保提供相应的互联网支付手段。（三）建设商业保险服务云。主要针对经营第三方商业健康保险产品的机构客户，为该类客户提供的主要服务包括提供基础信息管理、承保保全处理、理赔实时结算和零星报销、理赔款支付管理、医疗机构结算、财务数据对接、医疗费用审核和稽查等服务，以及完整高效的产品管理和运营支持。（四）建设健康管理服务云。针对商业保险机构所服务的健康保险客户通过互联网及线下相结合的方式提供第三方健康管理服务。（五）建设保险云后台服务支撑体系。包括运维服务体系、客户服务体系、呼叫中心以及医疗与健康服务团队。
本项目产品为万达信息保险云平台及相关应用和服务。根据服务设计的特点，服务主要目标市场用户为医保机构以及商业保险机构。本项目产品的销售模式主要为用户购买服务方式。
注4：医药云项目情况说明
本项目建设内容包括（一）建设医药云服务基础设施平台，包括IaaS层和PaaS层，其中IaaS层提供弹性计算和存储资源，PaaS层提供应用开发部署、高可用、云监控、移动互联、海量数据管理、外部平台接入等共性服务，为上层各类软件应用提供支撑。（二）建设医药服务云。以云服务的方式，提供药品查询比价、药品知识库、互联网交易、物流配送服务、智能用
药指导及管理等增值服务。（三）建设医药云平台的后台服务支撑体系，包括平台运维、呼叫中心、客户服务等。
本项目产品为万达信息医药云平台及相关应用和服务。根据产品设计的特点，产品的主要目标市场用户为与心脑血管疾病、糖尿病等慢性病相关的人群以及其他有互联网医药购买需求的人群，上述用户通过使用医药云平台及相关应用和服务，能够享受到包括药品查询比价、互联网交易、物流配送服务、智能用药指导及管理等在内的“一站式”的医药互联网销售服务，并与公司已有的线下资源相结合，形成有效的医疗与健康服务O2O闭环。本项目产品的销售模式主要为个人用户购买平台相关的服务，以及部分涉及与医药相关企业的营销推广和广告销售等。该项目先期以自有资金投入，后期拟以配套募集资金进行置换，以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场。
公司设立独立的研发中心，同时明确与上述开发项目相关的承担研发任务事业部的人员名单，负责上述项目的研发工作，并独立核算各部门的费用，按月按项目统计开发支出以确保准确核算。该项目研发投入主要是开发人员的薪酬、外购技术开发类合同成本等直接相关的成本费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和独立核算。
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|西藏万达华波|||||
|美信息技术有限|9,681,830.25|||9,681,830.25|
|公司|||||
|四川浩特通信|||||
||10,152,998.55|||10,152,998.55|
|有限公司|||||
|上海华奕医疗|||||
|信息技术有限公|810,907.34|||810,907.34|
|司|||||
|宁波金唐软件|||||
||420,632,306.97|||420,632,306.97|
|有限公司|||||
|上海复高计算|||||
||511,490,902.87|||511,490,902.87|
|机科技有限公司|||||
|湖南凯歌医疗|||||
|信息技术有限公|53,105,624.64|||53,105,624.64|
|司|||||
|上海市民信箱|||||
|信息服务有限公|28,844,769.67|||28,844,769.67|
|司|||||
|合计|1,034,719,340.29|||1,034,719,340.29|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|上海市民信箱信|||||
||2,961,462.89|||2,961,462.89|
|息服务有限公司|||||
|合计|2,961,462.89|||2,961,462.89|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉计算过程：
（1）本公司于2012年以人民币3,800万元为合并成本购买西藏新时代华波美信息技术有限公司51.22%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币28,318,169.75元，两者的差额人民币9,681,830.25元确认为商誉。
（2）本公司于2013年以人民币5,100万元为合并成本购买四川浩特通信有限公司51%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币40,847,001.45元，两者的差额人民币10,152,998.55元确认为商誉。
（3）本公司于2013年以人民币2,743,182.91元为合并成本购买上海华奕医疗信息技术有限公司52%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币1,932,275.57元，两者的差额人民币810,907.34元确认为商誉。
（4）本公司于2014年以人民币5亿元为合并成本购买宁波金唐软件有限公司100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币79,367,693.03元，两者的差额人民币420,632,306.97元确认为商誉。
（5）本公司于2014年以人民币6.5亿元为合并成本购买上海复高计算机科技有限公司100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币138,509,097.13元，两者的差额人民币511,490,902.87元确认为商誉。
（6）本公司于2015年以人民币5,800万元为合并成本购买湖南凯歌医疗信息技术有限公司100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币4,894,375.36元，两者的差额人民币53,105,624.64元确认为商誉。
（7）本公司于2015年以人民币51,960,225.86元为合并成本购买上海市民信箱信息服务有限公司61%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币23,115,456.19元，两者的差额人民币28,844,769.67元确认为商誉。
商誉减值测试的方法：
本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0.00元，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。
根据减值测试的结果，上年年末上海市民信箱信息服务有限公司商誉发生减值2,961,462.89元。
其他说明
无
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|公司本部大楼装修||||||
||44,947.24||38,526.36||6,420.90|
|款||||||
|分子公司装修款|13,887,813.88|137,933.45|2,922,925.70||11,102,821.61|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|工程维护费|1,762,788.24||178,801.75|824,323.37|759,663.12|
|合计|15,695,549.36|137,933.45|3,140,253.81|824,323.37|11,868,905.63|

其他说明
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|预提费用||21,007.41||4,821.22|
|合计||21,007.41||4,821.22|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||21,007.41||4,821.22|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付购置徐汇滨江地块土地出让金|117,800,000.00|117,800,000.00|
|投资万达通公司款项（注1）|16,000,000.00|16,000,000.00|
|预付投资嘉达公司款项（注2）|6,000,000.00|6,000,000.00|
|合计|139,800,000.00|139,800,000.00|

其他说明：
注1：2016年6月27日本公司与上海恒基浦业资产管理有限公司签署的股权转让协议书，本公司以人民币7,100.00万元转让持有的上海万达通网络技术有限公司71%的股权，截止资产负债表日本公司实际收到上海恒基浦业资产管理有限公司支付的股权转让款人民币5,500.00万元，上海万达通网络技术有限公司工商变更手续业已完成。
注2：根据本公司与嘉实投资管理有限公司签署的合资协议，双方共同出资人民币10亿元设立上海嘉达信息科技有限公司，其中本公司出资人民币600.00万元，截止资产负债表日本公司实际出资人民币600.00万元。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|352,600,000.00|332,600,000.00|
|信用借款|2,200,650,000.00|1,801,350,000.00|
|合计|2,553,250,000.00|2,133,950,000.00|

短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付项目采购款|366,815,104.47|362,564,460.55|
|应付设备款、工程款|4,960,529.62|1,225,251.62|
|合计|371,775,634.09|363,789,712.17|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|合计|0.00|--|

其他说明：
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收销售款|14,379,094.89|17,022,661.89|
|合计|14,379,094.89|17,022,661.89|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|12,550,724.37|428,511,400.45|436,280,655.15|4,781,469.67|
|二、离职后福利-设定提|||||
||255,604.15|57,829,904.21|57,941,799.40|143,708.96|
|存计划|||||
|三、辞退福利||51,000.00|51,000.00||
|合计|12,806,328.52|486,392,304.66|494,273,454.55|4,925,178.63|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||12,361,461.26|372,746,364.49|380,487,170.41|4,620,655.34|
|补贴|||||
|2、职工福利费||2,880,131.08|2,849,851.08|30,280.00|
|3、社会保险费|114,511.24|28,373,351.75|28,423,582.53|64,280.46|
|其中：医疗保险费|104,717.12|25,210,209.17|25,253,756.85|61,169.44|
|工伤保险费|2,886.65|760,302.62|763,266.10|-76.83|
|生育保险费|6,907.47|2,402,839.96|2,406,559.58|3,187.85|
|4、住房公积金|74,751.87|24,360,996.52|24,369,494.52|66,253.87|
|5、工会经费和职工教育|||||
|||150,556.61|150,556.61||
|经费|||||
|合计|12,550,724.37|428,511,400.45|436,280,655.15|4,781,469.67|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|247,298.53|55,515,989.21|55,623,657.83|139,629.91|
|2、失业保险费|8,305.62|2,313,915.00|2,318,141.57|4,079.05|
|合计|255,604.15|57,829,904.21|57,941,799.40|143,708.96|

其他说明：
无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|22,061,236.79|27,496,934.77|
|企业所得税|9,565,605.93|26,077,494.80|
|个人所得税|63,242,008.28|136,281,861.91|
|城市维护建设税|2,075,810.95|2,192,682.44|
|河道管理费|655.08|248,911.23|
|教育费附加\地方教育费附加|1,460,876.91|1,584,910.72|
|水利建设专项资金|||
|印花税|||
|房产税|-28,249.36||
|城镇土地使用税|-1,060.51|0.00|
|合计|98,376,884.07|193,882,795.87|

其他说明：
无
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|345,198.64|954,915.93|
|短期借款应付利息||2,742,777.70|
|其他借款利息|570,565.07|570,565.07|
|合计|915,763.71|4,268,258.70|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
无
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|23,264,815.26|0.00|
|其他||0.00|
|合计|23,264,815.26||

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|科技三项经费|19,446,083.11|24,716,105.03|
|押金性质款项及其他|46,558,465.34|52,685,769.93|
|上海复高股权收购款（注1）|184,509,600.00|184,509,600.00|
|宁波金唐股权收购款（注2）|140,000,000.00|140,000,000.00|
|湖南凯哥股权收购款（注3）|5,800,000.00|5,800,000.00|
|合计|396,314,148.45|407,711,474.96|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
注1：2014年7月28日本公司与上海复高计算机科技有限公司（以下简称复高公司）全体股东签署《关于上海复高计算机科技有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过65,000万元之自有资金向复高公司全体股东收购其所持有的复高公司100%股权，本公司将根据上述协议以及《关于盈利预测及转让价款调整事宜的补充协议》的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付6,000万元，股权转让协议生效后60日内支付24,000万元，复高公司完成2014年度
审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付9,000万元，复高公司完成2015年度审计且本公司年报披露后的15个工作
日内最高支付9,000万元，复高公司完成2016年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付17,000万元。
注2：2014年8月13日本公司与宁波金唐软件股份有限公司（以下简称金唐公司）全体股东签署《关于宁波金唐软件股份有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过50,000万元之自有资金向金唐公司全体股东收购其所持有的金唐公司100%股权，本公司将根据上述协议以及《关于盈利预测及转让价款调整事宜的补充协议》的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付4,500万元，股权转让协议生效后60日内支付18,000万元，金唐公司完成2014年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付6,750万元，金唐公司完成2015年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付6,750万元，金唐公司完成2016年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付14,000万元。
注3：2015年3月27日本公司与湖南凯歌医疗信息技术有限公司（以下简称湖南凯歌）全体股东签署《关于湖南凯歌医疗信息技术有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过5,800万元之自有资金向湖南凯歌全体股东收购其所持有的湖南凯歌100%股权，本公司将根据上述协议的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付1,740万元，在湖南凯歌100%股权过户至本公司名下后的15个工作日内，支付2320万元。剩余转让价款，在湖南凯歌完成2015年至2017年年度审计后，分三期支付，每期支付转让总价的10%，每期具体的支付时点为湖南凯歌完成当年度审计且本公司当年年报披露后的15个工作日内。
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|59,900,000.00|52,900,000.00|
|合计|59,900,000.00|52,900,000.00|

其他说明：
无
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|110,000,000.00|62,500,000.00|
|保证借款|124,024,999.97|127,645,764.40|
|信用借款|190,000,000.00|190,000,000.00|
|合计|424,024,999.97|380,145,764.40|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：
无
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
无
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|36,379,914.30|1,250,000.00|2,989,989.78|34,639,924.52||
|合计|36,379,914.30|1,250,000.00|2,989,989.78|34,639,924.52|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|发改委云计算软|||||||
|件和整体解决方|11,186,714.30||2,929,989.78||8,256,724.52|与资产相关|
|案|||||||
|面向医疗健康服|||||||
|务行业的公共云|20,000,000.00||||20,000,000.00|与资产相关|
|计算服务平台|||||||
|经信委基于医疗||60,000.00|60,000.00|||与收益相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|大数据的移动健||||||
|康管理服务平台||||||
|经信委基于医疗||||||
|健康大数据的上||||||
||70,000.00|1,190,000.00||1,260,000.00|与收益相关|
|海市重点疾病预||||||
|防与综合管理||||||
|物联网社区远程||||||
||1,520,000.00|||1,520,000.00|与收益相关|
|医疗检测系统||||||
|上海市委办公厅||||||
|内部办文系统国|1,980,000.00|||1,980,000.00|与资产相关|
|产化试点||||||
|递延收益-城市||||||
|大规模智能交通||||||
||500,000.00|||500,000.00|与资产相关|
|物联网平台专项||||||
|资金||||||
|基于政务大数据||||||
|的市民服务云应|1,123,200.00|||1,123,200.00|与资产相关|
|用与示范||||||
|合计|36,379,914.30|1,250,000.00|2,989,989.78|34,639,924.52|--|

其他说明：
无
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|湖南凯歌股权收购款（注1）|5,800,000.00|5,800,000.00|
|待转销项税额|92,152,038.32|90,813,375.30|
|国开行4600万贷款利息专项补贴|391,205.40||
|合计|98,343,243.72|96,613,375.30|

其他说明：
注1：2015年3月27日本公司与湖南凯歌医疗信息技术有限公司（以下简称湖南凯歌）全体股东签署《关于湖南凯歌医疗信息技术有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过5,800万元之自有资金向湖南凯歌全体股东收购其所持有的湖南凯歌100%股权，本公司将根据上述协议的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付1,740万元，在湖南凯歌100%股权过户至本公司名下后的15个工作日内，支付2,320万元。剩余转让价款，在湖南凯歌完成2015年至2017年年度审计后，分三期支付，每期支付转让总价的10%，每期具体的支付时点为湖南凯歌完成当年度审计且本公司当年年报披露后的15个工作日内。
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,031,082,642.00||||||1,031,082,642.00|
|股份总数||||||||

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|262,302,307.66|||262,302,307.66|
|其他资本公积|35,972,851.78|||35,972,851.78|
|合计|298,275,159.44|||298,275,159.44|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||-339,993.84||1,549,799|
||1,889,793.58|-339,993.84||||||
|合收益|||||||.74|
|其中：权益法下在被投资单位以后||||||||
||||||||2,382,218|
|将重分类进损益的其他综合收益中|2,382,218.61|||||||
||||||||.61|
|享有的份额||||||||
||||||-339,993.84||-832,418.|
|外币财务报表折算差额|-492,425.03|-339,993.84||||||
||||||||87|
||1,889,793.58||||-339,993.84|0.00|1,549,799.74|
|其他综合收益合计||-339,993.84||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|94,438,587.24|||94,438,587.24|
|合计|94,438,587.24|||94,438,587.24|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|850,372,579.35|691,987,579.97|

||||
|-|-|-|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|0.00|0.00|
|调整后期初未分配利润|850,372,579.35|691,987,579.97|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|38,286,902.39|238,273,171.08|
|减：提取法定盈余公积||8,259,422.76|
|对所有者（或股东）的分配|23,264,815.26|71,628,748.94|
|期末未分配利润|865,394,666.48|850,372,579.35|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|871,448,930.51|543,076,879.16|722,341,520.71|438,157,459.56|
|合计|871,448,930.51|543,076,879.16|722,341,520.71|438,157,459.56|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|2,082,198.68|964,425.01|
|教育费附加|1,489,304.28|719,833.74|
|房产税|587,065.23||
|土地使用税|134,614.38||
|印花税|6,817.31||
|应交河道管理费|10,481.01|932.68|
|营业税||872,031.54|
|合计|4,310,480.89|2,557,222.97|

其他说明：
无
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|16,714,024.97|14,415,030.19|
|差旅及交通|17,824,958.86|13,967,780.22|
|行政及办公费等|13,529,530.16|9,580,126.36|
|合计|48,068,513.99|37,962,936.77|

其他说明：
无
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|13,739,385.85|12,157,560.85|
|差旅及交通费|6,026,704.79|5,175,250.68|
|社会保险|110,564,252.48|89,200,092.79|
|折旧及摊销|35,957,853.32|30,276,452.93|
|行政及办公费等|6,070,851.09|5,052,624.28|
|股权激励成本|0.00|15,902,150.00|
|合计|172,359,047.53|157,764,131.53|

其他说明：
无
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|-3,423,332.86|-2,494,636.70|
|利息支出|65,428,229.07|53,968,214.41|
|手续费|779,416.07||
|汇兑损益|59,160.21|330,860.28|
|现金折扣|||
|其他财务费用|-6,044,073.18|-2,244,116.74|
|合计|56,799,399.31|49,560,321.25|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|10,943,003.39|8,953,767.47|
|合计|10,943,003.39|8,953,767.47|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|20,702.35|-16,307.22|
|合计|20,702.35|-16,307.22|

其他说明：
无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-998,676.40|11,102,663.41|
|持有其他流动资产期间收益|374,027.05|469,775.68|
|合计|-624,649.35|11,572,439.09|

其他说明：
无
69、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|

70、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|14,872.96|273.06||

||||
|-|-|-|
|其中：固定资产处置利得|14,872.96|273.06|
|政府补助|7,674,302.66|11,034,044.39|
|其他收入|256,264.52|3,465,577.31|
|增值税退税|2,062,495.46||
|合计|10,007,935.60|14,499,894.76|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|*闵行区浦江|||特定行业、产||||||
|镇事务受理||补助|业而获得的|否|否|54,400.00|31,200.00|与收益相关|
|中心补贴|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|发改委云计|||因研究开发、||||||
|算软件和整|||技术更新及||||||
|||补助||否|否|1,464,994.89|1,464,994.89|与资产相关|
|体解决方案|||改造等获得||||||
|配套资金|||的补助||||||
|发改委云计|||因研究开发、||||||
|算软件和整|||技术更新及||||||
|||补助||否|否|1,464,994.89|1,464,994.89|与资产相关|
|体解决方案|||改造等获得||||||
|配套资金|||的补助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|上海市医疗|||特定行业、产||||||
|废物收运管||补助|业而获得的|否|否||3,079,000.00|与收益相关|
|理系统示范|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|经信委医疗|||||||||
||||特定行业、产||||||
|大数据移动|||||||||
|||补助|业而获得的|否|否|60,000.00||与收益相关|
|健康项目费|||||||||
||||补助（按国家||||||
|用|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|浙江杭州就|||因从事国家||||||
|||补助||否|否||81,691.12|与收益相关|
|业局稳定岗|||鼓励和扶持||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|位补贴||特定行业、产||||||
|||业而获得的||||||
|||补助（按国家||||||
|||级政策规定||||||
|||依法取得）||||||
|||因研究开发、||||||
|电视剧互动||||||||
|||技术更新及||||||
|式体验推广|补助||否|否||480,000.00|与收益相关|
|||改造等获得||||||
|系统||||||||
|||的补助||||||
|基于安全可||因研究开发、||||||
|靠软硬件的||技术更新及||||||
||补助||否|否||250,000.00|与收益相关|
|电子政务系||改造等获得||||||
|统迁移项目||的补助||||||
|||因符合地方||||||
|企业录用本||政府招商引||||||
|镇户籍员工|补助|资等地方性|否|否|28,157.30|16,800.00|与收益相关|
|补助||扶持政策而||||||
|||获得的补助||||||
|||因研究开发、||||||
|四川成都高||||||||
|||技术更新及||||||
|新区物联网|补助||否|否||298,000.00|与收益相关|
|||改造等获得||||||
|交通平台||||||||
|||的补助||||||
|||因承担国家||||||
|||为保障某种||||||
|四川成都高||公用事业或||||||
|新区科技局||社会必要产||||||
||补助||否|否||1,000,000.00|与收益相关|
|安全智慧旅||品供应或价||||||
|游云平台||格控制职能||||||
|||而获得的补||||||
|||助||||||
|||因符合地方||||||
|||政府招商引||||||
|高新科技局||||||||
||补助|资等地方性|否||88,400.00||与收益相关|
|贷款贴息||||||||
|||扶持政策而||||||
|||获得的补助||||||
|||因符合地方||||||
|国开行4600||政府招商引||||||
|万贷款利息|补助|资等地方性|否|否|68,794.60||与收益相关|
|专项补贴||扶持政策而||||||
|||获得的补助||||||
|高新科技局||因符合地方||||||
||补助||否|否|4,300.00||与收益相关|
|16年专利资||政府招商引||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|助||资等地方性||||||
|||扶持政策而||||||
|||获得的补助||||||
|||因从事国家||||||
|||鼓励和扶持||||||
|宁波高新区||特定行业、产||||||
|产业扶持资|补助|业而获得的|否|否||142,000.00|与收益相关|
|金||补助（按国家||||||
|||级政策规定||||||
|||依法取得）||||||
|||因从事国家||||||
|||鼓励和扶持||||||
|宁波高新区||特定行业、产||||||
|产业扶持资|补助|业而获得的|否|否||30,000.00|与收益相关|
|金||补助（按国家||||||
|||级政策规定||||||
|||依法取得）||||||
|||因从事国家||||||
|||鼓励和扶持||||||
|宁波软件园||特定行业、产||||||
|企业扶持资|补助|业而获得的|否|否||1,560,000.00|与收益相关|
|金资助创新||补助（按国家||||||
|||级政策规定||||||
|||依法取得）||||||
|||因承担国家||||||
|||为保障某种||||||
|||公用事业或||||||
|宁波软件园||||||||
|||社会必要产||||||
|企业扶持资|补助||否|否||220,000.00|与收益相关|
|||品供应或价||||||
|金租房补贴||||||||
|||格控制职能||||||
|||而获得的补||||||
|||助||||||
|||因符合地方||||||
|高新区管委||||||||
|||政府招商引||||||
|会宁波市高||||||||
||奖励|资等地方性|否|否|100,000.00||与收益相关|
|成长文化企||||||||
|||扶持政策而||||||
|业专项奖励||||||||
|||获得的补助||||||
|高新区2016||因承担国家||||||
|年度先进企||为保障某种||||||
|业补贴\吸纳|补助|公用事业或|否|否|200,000.00||与收益相关|
|就业社保补||社会必要产||||||
|贴||品供应或价||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||格控制职能|||||
|||而获得的补|||||
|||助|||||
|||因从事国家|||||
|||鼓励和扶持|||||
|||特定行业、产|||||
|吸纳就业社|||||||
||补助|业而获得的|否|否|280,730.00|与收益相关|
|保补贴|||||||
|||补助（按国家|||||
|||级政策规定|||||
|||依法取得）|||||
|||因承担国家|||||
|||为保障某种|||||
|人力资源与||公用事业或|||||
|社保中心,大||社会必要产|||||
||补助||否|否|20,000.00|与收益相关|
|学生实践基||品供应或价|||||
|地补助||格控制职能|||||
|||而获得的补|||||
|||助|||||
|||因承担国家|||||
|||为保障某种|||||
|宁波生源或|||||||
|||公用事业或|||||
|宁波户籍高|||||||
|||社会必要产|||||
|校毕业生“合|补助||否|否|34,410.00|与收益相关|
|||品供应或价|||||
|作高校”大学|||||||
|||格控制职能|||||
|生|||||||
|||而获得的补|||||
|||助|||||
|||因从事国家|||||
|2017年市工|||||||
|||鼓励和扶持|||||
|业和信息化|||||||
|||特定行业、产|||||
|发展专项资|||||||
||补助|业而获得的|否|否|400,000.00|与收益相关|
|金涉及高新|||||||
|||补助（按国家|||||
|区部分第四|||||||
|||级政策规定|||||
|批补助资金|||||||
|||依法取得）|||||
|||因从事国家|||||
|宁波软件与|||||||
|||鼓励和扶持|||||
|服务外包产|||||||
|||特定行业、产|||||
|业园管理服|||||||
||补助|业而获得的|否|否|30,349.00|与收益相关|
|务中心稳增|||||||
|||补助（按国家|||||
|促调专项扶|||||||
|||级政策规定|||||
|持资金|||||||
|||依法取得）|||||
|软件与服务||因从事国家|||||
||补助||否|否|2,820,000.00|与收益相关|
|外包产业园||鼓励和扶持|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|管理服务中||特定行业、产||||||
|心金唐2016||业而获得的||||||
|年企业扶持||补助（按国家||||||
|资金（自助创||级政策规定||||||
|新投入补贴||依法取得）||||||
|2470000；融||||||||
|资补贴租房||||||||
|补贴||||||||
|350000）||||||||
|||因承担国家||||||
|||为保障某种||||||
|||公用事业或||||||
|江干区科技||||||||
|||社会必要产||||||
|局创新型企|补助||否|否||30,685.19|与收益相关|
|||品供应或价||||||
|业房屋补助||||||||
|||格控制职能||||||
|||而获得的补||||||
|||助||||||
|||因从事国家||||||
|||鼓励和扶持||||||
|宁波个人所||特定行业、产||||||
|得税手续费|补助|业而获得的|否|否||24,678.30|与收益相关|
|退回||补助（按国家||||||
|||级政策规定||||||
|||依法取得）||||||
|||因符合地方||||||
|金山区财政||政府招商引||||||
|扶持资金(退|补助|资等地方性|否|否|363,000.00||与收益相关|
|税）||扶持政策而||||||
|||获得的补助||||||
|||因研究开发、||||||
|上海市软件||||||||
|||技术更新及||||||
|和集成电路|补助||否|否||140,000.00|与收益相关|
|||改造等获得||||||
|专项资金||||||||
|||的补助||||||
|||因从事国家||||||
|||鼓励和扶持||||||
|湖南承接国||||||||
|||特定行业、产||||||
|际服务外包||||||||
||补助|业而获得的|否|否||520,000.00|与收益相关|
|和技术出口||||||||
|||补助（按国家||||||
|中央资金||||||||
|||级政策规定||||||
|||依法取得）||||||
|2016年湖南||因从事国家||||||
||补助||否|否||200,000.00|与收益相关|
|省服务贸易||鼓励和扶持||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|和服务外包|||特定行业、产||||||
|发展资金|||业而获得的||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|个税返还||补助|业而获得的|否|否|1,771.98||与收益相关|
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|2017年湖南|||因从事国家||||||
|省服务贸易|||鼓励和扶持||||||
|和服务外包|||特定行业、产||||||
|发展资金||补助|业而获得的|否|否|190,000.00||与收益相关|
|【长财外指|||补助（按国家||||||
|（2017）20|||级政策规定||||||
|号|||依法取得）||||||
||||||||11,034,044.3||
|合计|--|--|--|--|--|7,674,302.66||--|
||||||||9||

其他说明：
无
71、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|229.95|53,115.92||
|其中：固定资产处置损失|229.95|53,115.92||
|对外捐赠|280,000.00|20,000,000.00||
|罚款滞纳金支出|11,527.51|||
|其他|10.78|121.04||
|合计|291,768.24|20,053,236.96||

其他说明：
无
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|12,699,843.72|6,235,705.65|
|递延所得税费用|-16,186.19|6,607.50|
|合计|12,683,657.53|6,242,313.15|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|45,003,826.60|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|10,926,435.09|
|子公司适用不同税率的影响|56.83|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,773,381.80|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-16,186.19|
|所得税费用|12,683,657.53|

其他说明
73、其他综合收益
详见附注。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|往来款项|33,770,564.77|47,272,203.37|
|政府补助|4,885,866.38|22,753,360.80|
|利息收入|2,524,933.89|2,494,636.70|
|营业外收入|196,540.80||
|其他|0.02||
|合计|41,377,905.86|72,520,200.87|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期间费用|73,099,260.15|83,668,337.26|
|往来款项|79,845,214.98|38,654,517.16|
|其他|1.34||
|合计|152,944,476.47|122,322,854.42|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|员工股权激励行权资金及代扣代缴税金|35,960,467.02|143,762,388.85|
|合计|35,960,467.02|143,762,388.85|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|员工股权激励行权代扣代缴税金|111,419,985.21|0.00|
|合计|111,419,985.21||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|32,320,169.07|27,146,157.68|
|加：资产减值准备|10,933,284.39|8,953,767.47|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||25,676,106.46|17,277,550.88|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|81,450,109.68|23,117,388.72|
|长期待摊费用摊销|3,140,253.81|3,318,187.37|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-14,872.96|51,003.42|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|229.95||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-20,702.35|16,307.22|
|财务费用（收益以“－”号填列）|65,447,833.06|53,993,872.93|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-374,027.05|-11,572,439.09|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-16,186.19|6,607.50|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-94,656,954.51|-88,563,388.67|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-475,479,817.67|-364,025,177.41|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-166,560,185.36|-196,168,217.80|
|列）|||
|其他||15,902,150.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-518,154,759.67|-510,546,229.78|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|510,371,357.94|661,735,151.64|
|减：现金的期初余额|823,992,779.98|679,949,528.92|
|现金及现金等价物净增加额|-313,621,422.04|-18,214,377.28|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|510,371,357.94|823,992,779.98|
|其中：库存现金|142,031.58|532,285.02|
|可随时用于支付的银行存款|504,267,530.40|596,001,926.56|
|可随时用于支付的其他货币资金|5,961,795.96|65,200,940.06|
|三、期末现金及现金等价物余额|510,371,357.94|823,992,779.98|

其他说明：
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

其他说明：
无
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|

其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
80、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
无
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
其他原因导致的新增合并单位1家，原因为：1.公司投资设立上海达保贵生信息科技股份有限公司，注册资本人民币10000.00万元，万达信息占比40%，本期万达信息实际已出资1200万元。公司已于2017年3月29日办妥工商登记手续并领取了统一社会信用代码为91310000MA1FL3QM0A的营业执照。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|杭州万达信息系|||||||
||杭州|杭州|商业|94.00%||设立|
|统有限公司|||||||
|宁波万达信息系|||||||
||宁波|宁波|商业|90.00%|10.00%|设立|
|统有限公司|||||||
|深圳市万达信息|||||||
||深圳|深圳|商业|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|Wonders Info|||||||
|Corp.美国万达信|美国|美国|商业|100.00%||设立|
|息有限公司|||||||
|上海万达信息系|||||||
||上海|上海|商业|100.00%||设立|
|统有限公司|||||||
|上海爱递吉供应|||||||
|链管理服务有限|上海|上海|商业|55.00%||设立|
|公司|||||||
|上海万达信息服|||||||
||上海|上海|商业|100.00%||设立|
|务有限公司|||||||
|南京爱递吉供应|||||||
|链管理服务有限|南京|南京|商业||55.00%|设立|
|公司|||||||
|上海卫生信息工|||||||
|程技术研究中心|上海|上海|商业|57.14%||设立|
|有限公司|||||||
|上海万达全程健|||||||
||上海|上海|商业|55.00%||设立|
|康服务有限公司|||||||
|上海万达全程健|||||||
|康门诊部有限公|上海|上海|商业||55.00%|设立|
|司|||||||
|西藏万达华波美|||||||
|信息技术有限公|西藏|西藏|商业|51.22%||企业合并|
|司|||||||
|天津万达信息技|||||||
||天津|天津|商业|100.00%||设立|
|术有限责任公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京万达全城信|||||||
||北京|北京|商业|100.00%||设立|
|息系统有限公司|||||||
|上海格言管理有|||||||
||上海|上海|商业|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|四川浩特通信有|||||||
||成都|成都|商业|100.00%||企业合并|
|限公司|||||||
|上海华奕医疗信|||||||
||上海|上海|商业|52.00%||企业合并|
|息技术有限公司|||||||
|宁波金唐软件有|||||||
||宁波|宁波|商业|100.00%||企业合并|
|限公司|||||||
|杭州莱域科技有|||||||
||杭州|杭州|商业||60.00%|企业合并|
|限公司|||||||
|宁波金唐智能科|||||||
||宁波|宁波|商业||100.00%|企业合并|
|技有限公司|||||||
|上海复高计算机|||||||
||上海|上海|商业|100.00%||企业合并|
|科技有限公司|||||||
|上海易可思信息|||||||
||上海|上海|商业||100.00%|企业合并|
|技术有限公司|||||||
|上海易可思复高|||||||
|数码科技有限公|上海|上海|商业||100.00%|企业合并|
|司|||||||
|上海格金信息技|||||||
||上海|上海|商业||100.00%|企业合并|
|术有限公司|||||||
|克拉玛依市复高|||||||
|计算机科技有限|克拉玛依|克拉玛依|商业||100.00%|企业合并|
|公司|||||||
|湖南凯歌医疗信|||||||
||长沙|长沙|商业|100.00%||企业合并|
|息技术有限公司|||||||
|湖南凯歌医疗移|||||||
|动信息服务有限|长沙|长沙|商业||100.00%|企业合并|
|公司|||||||
|上海市民信箱信|||||||
||上海|上海|商业|61.08%||企业合并|
|息服务有限公司|||||||
|湖南万达智慧城|||||||
|市信息技术有限|长沙|长沙|商业|100.00%||设立|
|公司|||||||
|永州潇湘云技术|||||||
||永州|永州|商业|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|万达云医疗科技|上海|上海|商业|51.00%||设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|健康产业（上海）|||||||
|有限公司|||||||
|上海万达全程护|||||||
||上海|上海|商业||55.00%|设立|
|理站有限公司|||||||
|四川万达智城云|||||||
||成都|成都|商业|90.00%||设立|
|数据有限公司|||||||
|上海达保贵生信|||||||
|息科技股份有限|上海|上海|商业|40.00%||设立|
|公司（注1）|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
注1、上海达保贵生信息科技股份有限公司注册资本10000.0000万元整，主要经营范围为从事信息科技、软件科技、数据科技、计算机及互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，数据处理，数据储存，经济信息咨询。万达信息持股比例为40%，由于设立的董事会成员中，一共5位董事，万达信息可以推荐3人，达到其他形式的控制，该公司于2017年6月起纳入合并报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|

其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|联营企业|||||||
|上海浦江科技投|||||||
||上海|上海|投资公司|25.93%||权益法|
|资有限公司|||||||
|上海昕鼎网络科|||||||
||上海|上海|信息服务|22.72%||权益法|
|技有限公司|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合营企业||||||
|上海世合实业有||||||
||上海|上海|地产开发等|20.00%|权益法|
|限公司||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||上海世合实业有限公司|上海世合实业有限公司|
|流动资产|822,828,694.56|1,292,213,264.82|
|其中：现金和现金等价物|17,842.56|152,412.82|
|非流动资产|1,890.00|2,280.00|
|资产合计|822,830,584.56|1,292,215,544.82|
|流动负债|805,545,280.00|1,274,494,288.00|
|负债合计|805,545,280.00|1,274,494,288.00|
|归属于母公司股东权益|17,285,304.56|17,721,256.82|
|按持股比例计算的净资产份额|3,457,060.91|3,544,251.36|
|对合营企业权益投资的账面价值|3,457,060.91|3,544,251.36|
|财务费用|98,891.81|2,352.44|
|净利润|-435,952.26|-263,178.21|
|综合收益总额|-435,952.26|-263,178.21|
|本年度收到的来自合营企业的股利|0.00|0.00|

其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||上海浦江科技投资有限公司|上海浦江科技投资有限公司|
|流动资产|3,208,479.81|3,216,645.34|
|非流动资产|38,778,766.00|37,589,480.29|
|资产合计|41,987,245.81|40,806,125.63|

||||
|-|-|-|
|流动负债|0.00|14,900.07|
|非流动负债|0.00||
|负债合计|0.00|14,900.07|
|归属于母公司股东权益|41,987,245.81|42,468,908.00|
|按持股比例计算的净资产份额|10,887,292.84|11,012,187.84|
|对联营企业权益投资的账面价值|10,887,292.84|11,012,187.84|
|净利润|1,196,020.25|1,761,312.80|
|综合收益总额|1,196,020.25|1,761,312.80|
|本年度收到的来自联营企业的股利|0.00|0.00|

其他说明
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
||||||
|-|-|-|-|-|
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例/享有的份额|

|||
|-|-|
|直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|上海万豪投资有限||||||
||上海|投资|4000.00万元|24.79%|24.79%|
|公司||||||

本企业的母公司情况的说明
实际控制人情况：
本公司的实际控制人为史一兵先生。史一兵先生，中国国籍，身份证号码31010419620505483X，住所为上海市闵行区沪闵路6988弄17号601室。史一兵先生直接持有本公司股份5,508,600股，占公司总股本的0.53%；同时持有本公司控股股东上海万豪投资有限公司股份53.45%，并通过上海万豪投资有限公司间接持有本公司股份13.25%，直接及间接持有本公司股权共计13.78%（持有本公司具表决权股份25.32%），对本公司拥有实际控制权。史一兵先生担任本公司的董事长、总裁，是本公司的法定代表人。
本企业最终控制方是。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|深圳市华波美通信技术有限公司|子公司西藏万达华波美信息技术有限公司少数股东|
|深圳市华天星通信技术有限公司|子公司西藏万达华波美信息技术有限公司少数股东之子公司|
|长江联合金融租赁有限公司|公司参股公司|
|万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司|公司投资企业之子公司|
|宁波市万达数据应用服务有限公司|公司投资企业之子公司|
|李诗定|公司股东及高管|

其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|深圳市华波美通信||||||
||商品采购|1,200,000.00||否|0.00|
|技术有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||深圳市华波美通信|||||
|预付账款||5,178,303.10|0.00|3,978,303.10|0.00|
||技术有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||深圳市华波美通信技术有限|||
|应付账款||5,445,651.61|5,918,308.32|
||公司|||

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|4,241,700.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|

|||
|-|-|
|公司本期失效的各项权益工具总额|14,764,200.00|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|7.16元(首次）、12个月 ，46.69元(预留）、10个月|

其他说明
A股股票期权激励计划（2014年度）
根据《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”），公司股票期权激励计划的主要内容如下：
1、标的股票种类：激励计划拟授予股票期权所涉及的标的股票种类为公司A股股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的普通股股票。
3、激励计划拟向激励对象授予 1567.2万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占公司目前总股本的 487,134,400股的3.22%。其中首次授予期权1407.2万份，占公司目前总股本的2.89%；预留股票期权160万份，占公司目前总股本的0.33%。
4、激励计划授予的股票期权的有效期为首次授权日起四年。首次授予的股票期权自本计划首次授权日起满一年后，激励对象可在可行权期内按每年40%:30%:30%的行权比例分批逐年行权。预留部分的股票期权自本计划首次授权日起满二年后，激励对象可在行权期内按每年50%:50%的行权比例分批逐年行权。
2014年1月17日，公司第五届董事会2014年第二次临时会议和第五届监事会2014年第二次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）》，公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）》发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。上述股权激励计划（草案）报中国证监会备案。
根据中国证监会的反馈意见，2014年3月21日，公司第五届董事会2014年第四次临时会议和第五届监事会2014年第四次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）修订稿》，公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）修订稿》发表了同意的补充独立意见，公司监事会对激励对象名单（修订）发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。
《股票期权激励计划（2014年度）》经中国证监会备案无异议后，2014年4月8日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2014年度）相关事宜的议案》及《A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法（修订稿）》。董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
2014年6月30日，公司第五届董事会2014年第九次临时会议和第五届监事会2014年第九次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》及《关于股票期权激励计划（2014年度）首次授予期权相关事项的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划（2014年度）所涉首次授予的激励对象人数由285人调整为277人；所涉期权总数由800万份调整为1567.2万份，其中首次授予期权1407.2万份，预留期权160万份；首次授予股票期权的行权价格由29.20元调整为14.55元。
2015年4月21日，公司第五届董事会2015年第七次临时会议和第五届监事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）预留期权授予相关事项的议案》，董事会同意授予15名激励对象160万份预留股票期权，确定公司预留期权的授权日为2015年4月21日，行权价格为93.62元。
2015年6月15日，公司第五届董事会2015年第八次临时会议和第五届监事会2015年第七次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，决议同意根据公司2014年度利润分配方案调整股票期权份数以及行权价格，同时取消16名离职人员的激励对象资格，注销所涉已授予但不符合行权条件的股票期权164.4万份。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由292人调整为276人，其中首次授予的激励对象人数由277人调整为261人，预留部分激励对象15人。首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为2650万份，调整后的行权价格为7.23元；预留期权已授予且尚未行权的有效期权数量为320万份，调整后的行权价格为46.76元。
2016年6月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，164.4万份股票期权注销事宜已办理完毕。
2016年6月22日，公司第五届董事会2016年第六次临时会议和第五届监事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于股票
期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，决议同意根据公司2015年度利润分配方案调
整股票期权行权价格，同时取消8名岗位变动及离职人员的激励对象资格，注销所涉已授予但不符合行权条件的股票期权98.20万份。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由276人调整为268人，其中首次授予的激励对象人数由261人调整为256人，预留部分激励对象人数由15人调整为12人。首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为1573.44万份，调整后的行权价格为7.16元；预留期权已授予且尚未行权的有效期权数量为240万份，调整后的行权价格为46.69元。
根据B-S模型估计的首次授予的2622.40万份股票期权总成本为7,052.94万元。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
万达信息股份有限公司2017年6月13日与嘉实投资管理有限公司，宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）共同签署了《重大资产重组终止协议》，就终止实施重大资产重组事项达成一致。协议就支付赔偿金事宜约定：嘉实投资管理有限公司赔偿款项1228万元，宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）赔偿款项820万元。公司已分别于2017年8月11和8月14日收到上述两家公司赔偿款共计2048万元。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比||金额|比例|金额|计提比例||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|935,761,865.77|||4.92%|||||||
||||46,041,3||889,720,5|582,937||40,247,69||542,689,59|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||6.90%||
||||09.44||56.33|,287.04||0.84||6.20|
|应收账款|||||||||||
||935,761,865.77||46,041,3|4.92%|889,720,556.33|582,937||40,247,69||542,689,596.20|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.90%||
||||09.44|||,287.04||0.84|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3个月内|398,645,718.89|||
|3个月-1年|352,056,316.98|10,561,689.54|3.00%|
|1年以内小计|750,702,035.87|10,561,689.54|1.41%|
|1至2年|89,071,602.48|4,453,580.13|5.00%|
|2至3年|40,736,588.39|4,073,658.85|10.00%|
|3年以上|55,251,639.03|26,952,380.92|48.78%|
|3至4年|26,550,154.38|5,310,030.88|20.00%|
|4至5年|14,118,269.22|7,059,134.61|50.00%|
|5年以上|14,583,215.43|14,583,215.43|100.00%|
|合计|935,761,865.77|46,041,309.44|4.92%|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,793,618.60元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|122,716,|100.00%|9,389,90|7.65%|113,326,3|117,270|100.00%|8,723,907|7.44%|108,546,60|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计提坏账准备的|259.16||4.08||55.08|,516.13||.75||8.38|
|其他应收款|||||||||||
||122,716,259.16||9,389,90|7.65%|113,326,355.08|117,270||8,723,907||108,546,608.38|
|合计||100.00%|||||100.00%||7.44%||
||||4.08|||,516.13||.75|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|3个月内|17,628,745.68|0.00|0.00%|
|3个月-1年|21,840,982.03|655,229.46|3.00%|
|1年以内小计|39,469,727.71|655,229.46|1.66%|
|1至2年|18,223,849.71|911,192.49|5.00%|
|2至3年|3,484,533.99|348,453.42|10.00%|
|3年以上|12,385,318.29|7,475,028.71|60.35%|
|3至4年|3,105,878.60|621,175.72|20.00%|
|4至5年|4,851,173.40|2,425,586.70|50.00%|
|5年以上|4,428,266.29|4,428,266.29|100.00%|
|合计|73,563,429.70|9,389,904.08|12.76%|

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额665,996.33元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|61,553,385.16|51,067,426.40|
|项目保证金及保函押金|55,039,988.09|57,958,122.79|
|其他|6,122,885.91|8,244,966.94|
|合计|122,716,259.16|117,270,516.13|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|首都医科大学附属北||||||
||投标保证金|2,055,900.00|4-5年|2.00%|1,027,950.00|
|京妇产医院||||||
|湖北省卫生和计划生||||||
||投标保证金|2,000,000.00|1-2年|2.00%|100,000.00|
|育委员会||||||
|四川省人口和计划生||||||
||投标保证金|2,000,000.00|1-2年|2.00%|100,000.00|
|育信息中心||||||
|上海市人力资源和社||||||
||投标保证金|1,749,000.00|3个月内|1.00%|0.00|
|会保障局信息中心||||||
|宁波市学校装备管理||||||
||投标保证金|1,575,000.00|3个月内|1.00%|0.00|
|与电化教育中心||||||
|合计|--|9,379,900.00|--||1,227,950.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,783,097,475.43||1,783,097,475.43|1,771,097,475.43||1,771,097,475.43|
|对联营、合营企业投资|||||||
||30,833,324.14||30,833,324.14|31,832,000.54||31,832,000.54|
|合计|1,813,930,799.57||1,813,930,799.57|1,802,929,475.97||1,802,929,475.97|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|宁波万达信息系|||||||
||1,800,000.00|||1,800,000.00|||
|统有限公司|||||||
|Wonders Info|||||||
|Corp.美国万达信|4,611,115.10|||4,611,115.10|||
|息有限公司|||||||
|杭州万达信息系|||||||
||1,880,000.00|||1,880,000.00|||
|统有限公司|||||||
|上海万达信息系|||||||
||120,000,000.00|||120,000,000.00|||
|统有限公司|||||||

||||
|-|-|-|
|深圳市万达信息|||
||10,000,000.00|10,000,000.00|
|有限公司|||
|上海爱递吉供应|||
|链管理服务有限|2,750,000.00|2,750,000.00|
|公司|||
|上海万达信息服|||
||10,000,000.00|10,000,000.00|
|务有限公司|||
|上海卫生信息工|||
|程技术研究中心|20,000,000.00|20,000,000.00|
|有限公司|||
|上海华奕医疗信|||
||2,743,182.91|2,743,182.91|
|息技术有限公司|||
|上海万达全程健|||
||9,750,196.00|9,750,196.00|
|康服务有限公司|||
|西藏万达华波美|||
|信息技术有限公|38,508,784.00|38,508,784.00|
|司|||
|天津万达信息技|||
||10,000,000.00|10,000,000.00|
|术有限责任公司|||
|北京万达全城信|||
||20,000,000.00|20,000,000.00|
|息系统有限公司|||
|上海格言管理有|||
||500,000.00|500,000.00|
|限公司|||
|上海市民信箱信|||
||51,960,225.86|51,960,225.86|
|息服务有限公司|||
|四川浩特通信有|||
||242,083,971.56|242,083,971.56|
|限公司|||
|宁波金唐软件有|||
||500,000,000.00|500,000,000.00|
|限公司|||
|上海复高计算机|||
||650,000,000.00|650,000,000.00|
|科技有限公司|||
|湖南凯歌医疗信|||
||58,000,000.00|58,000,000.00|
|息技术有限公司|||
|湖南万达智慧城|||
|市信息技术有限|10,000,000.00|10,000,000.00|
|公司|||
|万达云医疗科技|||
|健康产业（上海）|510,000.00|510,000.00|
|有限公司|||

|||||
|-|-|-|-|
|四川万达智城云||||
||6,000,000.00||6,000,000.00|
|数据有限公司||||
|上海达保贵生信||||
||0.00|12,000,000.00|12,000,000.00|
|息科技股份||||
|合计|1,771,097,475.43|12,000,000.00|1,783,097,475.43|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|上海世|3,544,251|||-87,190.4||||||3,457,060||
|合|.37|||5||||||.92||
||3,544,251|||-87,190.4||||||3,457,060||
|小计||||||||||||
||.37|||5||||||.92||
|二、联营企业||||||||||||
||11,010,51|||310,128.0||||||11,320,64||
|浦江科投||||||||||||
||8.83|||5||||||6.88||
||17,277,23|||-1,221,61||||||16,055,61||
|上海昕鼎||||||||||||
||0.34|||4.00||||||6.34||
||28,287,74|||-911,485.||||||27,376,26||
|小计||||||||||||
||9.17|||95||||||3.22||
||31,832,000.54|||-998,676.||||||30,833,324.14||
|合计||||||||||||
|||||40||||||||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|679,851,459.82|465,960,953.28|499,497,848.39|334,430,498.91|
|合计|679,851,459.82|465,960,953.28|499,497,848.39|334,430,498.91|

其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-998,676.40|11,102,663.41|
|合计|-998,676.40|11,102,663.41|

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|14,643.01||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|7,774,930.68||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-136,231.79||
|减：所得税影响额|1,006,841.07||
|少数股东权益影响额|135,265.20||
|合计|6,511,235.63|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.67%|0.0371|0.0371|
|扣除非经常性损益后归属于公司|1.38%|0.0308|0.0308|

||
|-|
|普通股股东的净利润|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
第十一节备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）其他有关资料。