证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017-039
山东仙坛股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 4月 26日、 2017年 5月 23日召开第三届董事会第二次会议和 2016年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币6亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项已经公司 2016年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
一、投资概况
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资品种
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中
小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
3、额度
公司使用额度不超过人民币6亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中，公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。
二、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；
由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有银行理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司使用自有资金进行现金管理的议案已经 2017年 4月 26日、2017年5月23日召开的第三届董事会第二次会议和2016年度股东大会审议通过，独
立董事、监事会发表了意见，保荐机构已发表核查意见。为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况，现将截至2017年10月20日,前十二个月使用自有资金进行现金管理情况披露如下：
（单位：万元）
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|受托人名称|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|本期实际收回本金金额|预计收益|报告期实际损益金额|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·45天|100|2016年10月27日|2016年12月13日|合同约定|100|0.45|0.45|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|100|2016年11月3日|2016年12月1日|合同约定|100|0.24|0.24|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心灵动20天人民币理财产品|5,000|2016年11月17日|2016年12月15日|合同约定|5,000|11.58|11.58|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|100|2016年11月19日|2016年12月13日|合同约定|100|0.21|0.21|
|中国农业银行股份有限公司|否|“安心灵动75天”人民币理财产品|5,000|2016年11月23日|2017年2月8日|合同约定|5,000|37.33|37.33|
|中国工商银行股份有限公司|否|中国工商银行法人客户21天增利理财产品|1,200|2016年11月24日|2017年2月7日|合同约定|1,200|6.53|6.53|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|200|2016年12月2日|2017年1月3日|合同约定|200|0.53|0.53|
|中信银行股份有限公司|否|中信共赢稳健周期35天理财（3.5）|3,000|2016年12月2日|2017年1月9日|合同约定|3,000|10.07|10.07|
|中信银行股份有限公司|否|中信共赢稳健周期91天理财（3.65）|4,000|2016年12月2日|2017年3月2日|合同约定|4,000|36.40|36.40|
|中国农业银行股份有限公司|否|“安心灵动75天”人民币理财产品|5,000|2016年12月8日|2017年2月23日|合同约定|5,000|37.33|37.33|

中国农业银
安心·灵动·20 2016年122017年1合同约
行股份有限 否
天 200 月14日 月5日定 200 0.39 0.39公司
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|中泰证券股份有限公司|否|易盈宝1月期9号（28天4.2）|3,000|2016年12月15日|2017年1月14日|合同约定|3,000|9.67|9.67|
|中信银行股份有限公司|否|中信共赢稳健周期91天理财（3.65）|2,000|2016年12月28日|2017年3月30日|合同约定|2,000|21.94|21.94|
|中国农业银行股份有限公司|否|“安心灵动75天”人民币理财产品|4,000|2017年1月4日|2017年3月20日|合同约定|4,000|34.52|34.52|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|100|2017年1月6日|2017年2月4日|合同约定|100|0.28|0.28|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·45天|200|2017年1月6日|2017年2月24日|合同约定|200|1.07|1.07|
|中国建设银行股份有限公司|否|建行乾元通财109天|1,000|2017年1月13日|2017年5月6日|合同约定|1,000|12.99|12.99|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|100|2017年1月18日|2017年3月3日|合同约定|100|0.38|0.38|
|中信银行股份有限公司|否|中信共赢稳健步步高A-B160c0140周期91天理财（3.65）|3,000|2017年1月19日|2017年4月28日|合同约定|3,000|28.11|28.11|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心灵动75天（4.2）|3,000|2017年1月19日|2017年4月5日|合同约定|3,000|25.89|25.89|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|40|2017年1月25日|2017年3月3日|合同约定|40|0.13|0.13|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|50|2017年2月5日|2017年3月3日|合同约定|50|0.13|0.13|
|中国工商银行股份有限公司|否|中国工商银行法人客户21天增利理财产品|1,200|2017年2月8日|2017年3月9日|合同约定|1,200|2.53|2.53|

中国农业银
安心灵动75天 2017年22017年4合同约
行股份有限 否
（4.2） 10,000 月8日月26日 定 10,000 86.99 86.99公司
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|中国农业银行股份有限公司|否|灵动75天|7,000|2017年2月23日|2017年5月10日|合同约定|7,000|60.41|60.41|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·45天|100|2017年2月25日|2017年4月18日|合同约定|100|0.55|0.55|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·45天|100|2017年2月25日|2017年4月18日|合同约定|100|0.55|0.55|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·75天|120|2017年2月25日|2017年5月19日|合同约定|120|1.10|1.10|
|中信银行股份有限公司|否|中信共赢稳健周期35天理财（4）|2,000|2017年3月9日|2017年4月14日|合同约定|2,000|7.67|7.67|
|中国工商银行股份有限公司|否|中国工商银行法人客户21天增利理财产品|1,200|2017年3月10日|2017年3月31日|合同约定|1,200|1.83|1.83|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|80|2017年3月14日|2017年3月31日|合同约定|80|0.09|0.09|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|100|2017年3月14日|2017年5月8日|合同约定|100|0.43|0.43|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|80|2017年4月1日|2017年4月06日|合同约定|80|0.02|0.02|
|中国工商银行股份有限公司|否|中国工商银行法人客户21天增利理财产品|1,200|2017年4月5日|2017年4月28日|合同约定|1,200|2.00|2.00|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|120|2017年4月6日|2017年6月13日|合同约定|120|0.60|0.60|
|中信银行股份有限公司|否|共赢稳健周期91天（4.3）|2,000|2017年4月5日|2017年7月5日|合同约定|2,000|21.44|21.44|

中国农业银
安心灵动75天 2017年42017年6合同约
行股份有限 否
（4.2） 3,000 月6日月30日 定 3,000 27.81 27.81公司
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|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·45天|50|2017年4月12日|2017年5月31日|合同约定|50|0.27|0.27|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|20|2017年4月18日|2017年4月28日|合同约定|20|0.01|0.01|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|100|2017年4月19日|2017年5月19日|合同约定|100|0.26|0.26|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·45天|130|2017年4月19日|2017年6月22日|合同约定|130|0.83|0.83|
|中信银行股份有限公司|否|共赢稳健周期91天（4.3）|2,000|2017年4月19日|2017年7月20日|合同约定|2,000|21.44|21.44|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心灵动75天（4.2）|3,000|2017年4月26日|2017年7月12日|合同约定|3,000|26.10|26.10|
|安信证券股份有限公司|否|su4712安益乐享81号（4.4）（T+1）|6,000|2017年4月27日|2017年8月25日|合同约定|6,000|86.13|86.13|
|中国工商银行股份有限公司|否|如意人生Ⅲ（D款）9周3.8|1,200|2017年5月3日|2017年9月21日|合同约定|1,200|17.49|17.49|
|中信银行股份有限公司|否|共赢稳健周期91天（尊享）-B170c0007（4.3）|5,000|2017年5月3日|2017年8月3日|合同约定|5,000|56.10|56.10|
|中国建设银行股份有限公司|否|乾元通财“e+盈”17-150理财产品（4.5）|1,000|2017年5月5日|2017年8月4日|合同约定|1,000|10.73|10.73|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|30|2017年5月8日|2017年5月31日|合同约定|30|0.04|0.04|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·45天|110|2017年5月9日|2017年7月03日|合同约定|110|0.62|0.62|

“金雪球-忧
兴业银行股 2017年52017年8合同约
否 悦”保本开放式
份有限公司 3,000 月10日月10日 定 3,000 34.03 34.03理财产品（3M)
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|兴业银行股份有限公司|否|“金雪球-忧悦”保本开放式理财产品（3M)|3,300|2017年5月11日|2017年8月11日|合同约定|3,300|37.43|37.43|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心灵动75天|6,000|2017年5月11日|2017年8月3日|合同约定|6,000|54.39|54.39|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·45天|160|2017年5月20日|2017年7月06日|合同约定|160|0.81|0.81|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|100|2017年5月20日|2017年6月15日|合同约定|100|0.23|0.23|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|50|2017年5月24日|2017年9月28日|合同约定|50|0.48|0.48|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心.灵动.45天|90|2017年6月13日|2017年8月29日|合同约定|90|0.65|0.65|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心.灵动.20天|50|2017年6月13日|2017年8月29日|合同约定|50|0.30|0.30|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|150|2017年6月23日|2017年8月14日|合同约定|150|0.64|0.64|
|中国工商银行股份有限公司|否|工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第64期（7d064bbx）|1,000|2017年6月27日|_|合同约定|-|19.84|-|
|中国农业银行股份有限公司|否|“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|500|2017年7月3日|2017年7月27日|合同约定|500|0.72|0.72|
|中国农业银行股份有限公司|否|“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|500|2017年7月3日|2017年7月31日|合同约定|500|0.84|0.84|

中国农业银
2017年72017年9合同约
行股份有限 否 安心灵动75天
3,000 月4日月17日 定 3,000 25.28 25.28公司
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|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|30|2017年7月6日|2017年7月18日|合同约定|30|0.02|0.02|
|中信银行股份有限公司|否|中信共赢流动管家（对公）|2,000|2017年7月7日|2017年7月12日|合同约定|2,000|0.79|0.79|
|中信银行股份有限公司|否|共赢稳健91天（B170c0007）|5,000|2017年7月11日|2017年10月10日|合同约定|5,000|62.33|62.33|
|兴业银行股份有限公司|否|金雪球17年4期1款非保封闭式|3,000|2017年7月13日|-|合同约定|-|75.75|-|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心.灵动.75天|70|2017年7月17日|-|合同约定|-|0.29|-|
|兴业银行股份有限公司|否|“金雪球-忧悦”非保本开放式理财产品（3M)|4,500|2017年7月21日|-|合同约定|-|108.00|-|
|中信银行股份有限公司|否|共赢稳健周期91天（B160c0244）|2,000|2017年7月26日|-|合同约定|-|23.76|-|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|30|2017年8月1日|2017年8月31日|合同约定|30|0.05|0.05|
|中信银行股份有限公司|否|共赢稳健周期91天（尊享）-B170c0007（5）|5,000|2017年8月4日|-|合同约定|-|63.19|-|
|中信银行股份有限公司|否|共赢稳健周期91天（尊享）-B170c0007（5）|5,000|2017年8月7日|-|合同约定|-|63.19|-|
|建设银行股份有限公司|否|乾元通财260期人民币理财产品|1,000|2017年8月8日|-|合同约定|-|15.24|-|

中国农业银 “金钥匙安心
2017年8 合同约
行股份有限 否 得利90天”人 - - 3,000 月9日 定 - 32.25
公司 民币理财产品
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|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|70|2017年8月29日|2017年9月28日|合同约定|70|0.19|0.19|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心·灵动·20天|70|2017年8月29日|2017年9月28日|合同约定|70|0.19|0.19|
|安信证券股份有限公司|否|su4712安益乐享81号（4.4）（T+1）|6,000|2017年8月30日|-|合同约定|-|69.57|-|
|烟台农村商业银行|否|“富民理财-私人订制”系列2017年第15期|1,000|2017年9月4日|-|合同约定|-|10.08|-|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|30|2017年9月11日|2017年9月28日|合同约定|30|0.03|0.03|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|50|2017年9月18日|2017年9月28日|合同约定|50|0.03|0.03|
|兴业银行股份有限公司|否|“金雪球-优选”2017年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品|3,000|2017年9月21日|-|合同约定|-|51.05|-|
|中国工商银行股份有限公司|否|“工银同利”系列随心E人民币理财产品|1,200|2017年9月25日|-|合同约定|-|11.97|-|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|160|2017年9月28日|2017年9月29日|合同约定|160|0.01|0.01|
|中国农业银行股份有限公司|否|中国农业银行“本利丰步步高”BFBBG160001|60|2017年9月28日|2017年9月29日|合同约定|60|-|-|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心灵动20天|70|2017年9月28日|-|合同约定|-|0.12|-|

中国农业银
2017年10 合同约
行股份有限 否 安心灵动20天 - - - 100 月9日 定 0.09
公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信银行股份有限公司|否|共赢稳健周期91天（尊享）-B170c0007|5,000|2017年10月12日|-|合同约定|-|61.08|-|
|兴业银行股份有限公司|否|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|1,000|2017年10月12日|-|合同约定|-|12.08|-|
|兴业银行股份有限公司|否|“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M）|3,300|2017年10月20日|-|合同约定|-|40.76|-|
|中国农业银行股份有限公司|否|安心快线天天利滚利|230,229|2016年10月20日|2017年10月20日|为提高暂时闲置资金收益，公司购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，前述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算|224,179|88.02|79.56|
|合计|—|——|387,199|——|——|——|335,909|1,675.98|1,009.21|
|委托理财资金来源|||自有资金|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额|||0|||||||
|涉诉情况（如适用）|||无|||||||

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|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|2016年10月18日、2017年4月26日|
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|2016年11月03日、2017年5月23日|
|未来是否还有委托理财计划|是|

特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会