成都三泰控股集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，成都三泰控股集团股份有限公司（原名“成都三泰电子实业股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2014年12月31日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行后公司注册资本变更为人民币 59,150,000.00元，应募集资金总额 429,000,000.00元。截至 2009年 11月 27日止，共计募集资金人民币429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币 398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。截至 2014年 12月 31日，募集资金专户余额为 11,192,445.03元，其中本金为人民币9,657,800.00元，利息为人民币1,534,645.03元。
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 9月 17日签发的证监许可[2014]965号文《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》，本公司获准向原股东配售人民币普通股 72,440,237.00股，每股发行价格为人民币 10.14元，股款以人民币缴足，共计人民币 734,544,003.18元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币22,212,296.02元后，净募集资金共计人民币712,331,707.16元，上述配股募集资金于 2014年10月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第 51040002号验资报告。截至 2014年 12月 31日，募集资金专户余额为218,653,331.67元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资网络化监控系统扩产技术改造项目 7,270.00万元，电子回单系统合作运营建设技术改造项目 6,018.00万元，营销服务网络建设项目 4,187.00万元，研发中心技术改造项目1,276.80万元。以上拟投资四个项目共需资金18,751.80万元，募集资金不足部分将由公司自筹解决，如有剩余将用于补充公司流动资金。”
根据本公司配股发行股票（A股）配股说明书披露的A股募集资金运用方案，公司配股募集资金“用于以‘速递易’业务为载体的‘24小时自助便民服务网格及平台项目’的实施与运营。”（以下称“24小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）”）
截至2014年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表（新股）”和附件2“前次募集资金使用情况对照表（配股）”。
2、前次募集资金变更情况
2011年12月20日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012年1月5日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》；2012年10月26日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，及2012年第六次临时股东大会决议，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”（以下称“24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）”）。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
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|投资项目|承诺募集资金投资总额|截止日实际投入募集资金总额|尚未支付的款项|差异金额|差异原因|
|1、网络化监控系统扩产技|7,270.00|5,225.40|629.98|-1,414.62|注1|

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|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|承诺募集资金投资总额|截止日实际投入募集资金总额|尚未支付的款项|差异金额|差异原因|
|术改造项目||||||
|2、电子回单系统合作运营建设技术改造项目|18.00|5.50||-12.50|注2|
|3、营销服务网络建设项目|4,187.00|3,543.98|24.67|-618.35|注3|
|4、研发中心技术改造项目|1,276.80|1,024.01||-252.79|注4|
|5、24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）|6,000.00|6,093.67||93.67|注5|
|6、金融服务外包运营管理中心项目|16,994.94|13,824.45|311.13|-2,859.36|注6|
|新股发行合计|35,746.74|29,717.01|965.78|-5,063.95||
|1、24小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）|71,233.17|35,392.33|35,840.84|||
|配股合计|71,233.17|35,392.33|35,840.84|||

注1、网络化监控系统扩产技术改造项目计划使用募集资金7,270.00万元，已于2013年12月31日达到预定可使用状态。截至2014年 12月31日项目累计使用募集资金5,225.40万元，尚未支付的工程款和质保金为629.98万元，项目节余为 1,414.62万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，自行进行了设计和调试，节约了部分费用。
注2、根据公司 2012年第一次临时股东大会决议，本公司决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目，详见本报告二、2的说明。
注3、营销服务网络建设项目计划使用募集资金4,187.00万元，已于2013年12月31日达到预定可使用状态，营销服务人员培训、参加国内外专业展览、研讨会及合作交流活动已按计划实施。截至2014年12月31日，项目累计使用募集资金3,543.98万元，尚未支付的质保金为24.67万元，项目节余为 618.35万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控。
注4、研发中心技术改造项目计划使用募集资金1,276.80万元，已于2013年 12月 31日达到预定可使用状态。截至 2014年 12月 31日，项目累计使用募集资金1,024.01万元，项目节余为252.79万元，节余的主要原因系公司对该
项目实施过程进行了严格的预算管理和风险管控，同时优化了项目设计。
注5、24小时自助便民服务网格及平台建设项目已于 2014年 4月 30日达
到预定可使用状态，项目累计使用募集资金 6,093.67万元，超出部分为募集资金产生的利息。
注6、金融服务外包运营管理中心项目计划使用募集资金 16,994.94万元，已于2013年12月31日达到预定可使用状态。截至2014年 12月31日，项目累计使用募集资金13,824.45万元，尚未支付的工程款和质保金为311.13万元，项目节余为 2,859.36万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至2014年12月31日，公司未使用完毕的新股募集资金金额为 1,119.24万元人民币，包括尚未支付质保金 965.78万元，募集资金专户利息收入净额153.46万元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于2014年11月21日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司子公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司成都我来啦网格信息技术有限公司使用闲置的配股募集资金不超过 14,000万元购买银行保本型理财产品。2014年 11月 27日公司从配股募集资金专户支付10,000万元购买交通银行“日增利91天”理财产品。
2014年 12月 3日公司从配股募集资金专户支付 4,000万元购买交通银行“日增利91天”理财产品。
截至2014年12月31日，公司未使用完毕的配股募集资金金额为21,865.33万元人民币，包括募集资金专户利息收入净额24.49万元。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件3“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（新股）”和附件4“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（配股）”。
7、以资产认购股份的情况
无。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2010、2011、2012、2013年度报告中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2010年年末累计|||2011年年末累计|||
|序号|投资|实际|年报披露|差异|实际|年报|差异|
||项目|使用|||使用|披露||
|1|网络化监控系统扩产技术改造项目|2,266,196.94|2,266,196.94||7,503,686.23|7,503,686.23||
|2|电子回单系统合作运营建设技术改造项目|55,000.00|55,000.00||55,000.00|55,000.00||
|3|营销服务网络建设项目|7,613,091.26|7,613,091.26||33,182,258.94|33,182,258.94||
|4|研发中心技术改造项目|230,611.31|230,611.31||662,548.71|662,548.71||
|5|24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）|||||||
|6|金融服务外包运营管理中心项目||||30,197,261.34|30,197,261.34||

（续）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2012年年末累计|||2013年年末累计|||
|序号|投资|实际|年报披露|差异|实际|年报|差异|
||项目|使用|||使用|披露||
|1|网络化监控系统扩产技术改造项目|26,012,273.98|26,012,273.98||50,936,401.26|50,936,401.26||
|2|电子回单系统合作运营建设技术改造项目|55,000.00|55,000.00||55,000.00|55,000.00||
|3|营销服务网络建设项目|35,363,058.94|35,363,058.94||35,439,838.18|35,439,838.18||
|4|研发中心技术改造项目|8,649,981.40|8,649,981.40||10,071,607.40|10,071,607.40||
|5|24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）||||29,713,870.50|29,713,870.50||
|6|金融服务外包运营管理中心项目|95,061,061.34|95,061,061.34||131,101,253.62|131,101,253.62||

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2010、2011、2012、
2013年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书和前次 A股配股说明书披露的
A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表（新股）
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||39,875.74|||已累计使用募集资金总额|||41,176.52|||
|变更用途的募集资金总额|||6,000.00|||各年度使用募集资金总额|||41,176.52|||
|||||||其中：2010年|||5,145.49|||
|变更用途的募集资金总额比例|||15.05%|||2011年|||6,143.59|||
|||||||2012年|||9,354.06|||
|||||||2013年|||9,217.66|||
|||||||2014年|||11,315.72|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||承诺投资项目|||||||||||
|1|网络化监控系统扩产技术改造项目|网络化监控系统扩产技术改造项目|7,270.00|7,270.00|5,855.38|7,270.00|7,270.00|5,225.40||-2,044.60|2013/12/31|
|2|电子回单系统合作运营|电子回单系统合作运营建设技术改造|6,018.00|18.00|5.50|6,018.00|18.00|5.50||-12.50|不适用|

建设技术改 项目
造项目
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|3|营销服务网络建设项目|营销服务网络建设项目|4,187.00|4,187.00|3,568.65|4,187.00|4,187.00|3,543.98|-643.02|2013/12/31|
|4|研发中心技术改造项目|研发中心技术改造项目|1,276.80|1,276.80|1,024.01|1,276.80|1,276.80|1,024.01|-252.79|2013/12/31|
|5||24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）||6,000.00|6,093.67||6,000.00|6,093.67|93.67|2014/4/30|
||承诺投资项目小计||18,751.80|18,751.80|16,547.21|18,751.80|18,751.80|15,892.56|-2,859.24||
||超募资金投向||||||||||
|6|金融服务外包运营管理中心项目|金融服务外包运营管理中心项目||16,994.94|14,135.58||16,994.94|13,824.45|-3,170.49|2013/12/31|
|7|归还银行贷款|归还银行贷款||2,129.00|2,129.00||2,129.00|2,129.00|||
|8|永久补充流动资金|永久补充流动资金||2,000.00|9,330.51||2,000.00|9,330.51|7,330.51||
||超募资金投向小计|超募资金投向小计||21,123.94|25,595.09||21,123.94|25,283.96|4,160.02||
||合计|合计|18,751.80|39,875.74|42,142.30|18,751.80|39,875.74|41,176.52|1,300.78||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额说明
1、网络化监控系统扩产技术改造项目已于2013年 12月31日达到预定可使用状态，截至2014年12月31日，项目尚未支付的工程款和质保金为
629.98万元，项目节余为1,414.62万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，自行进行了设计和调试，节约了部分费用。
2、电子回单系统合作运营建设技术改造项目根据公司2012年第一次临时股东大会决议，本公司决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目。
3、营销服务网络建设项目已于2013年12月31日达到预定可使用状态，截至2014年12月31日，项目尚未支付的质保金为24.67万元，项目节余为618.35万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控。
4、研发中心技术改造项目已于2013年12月31日达到预定可使用状态，截至2014年12月31日，项目节余为252.79万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行了严格的预算管理和风险管控，同时优化了项目设计。
5、24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）已于 2014年4月30日达到预定可使用状态，项目累计使用募集资金6,093.67万元，超出部分为募集资金产生的利息。
6、金融服务外包运营管理中心项目已于2013年12月31日达到预定可使用状态，截至2014年12月31日，项目尚未支付的工程款和质保金为311.13万元，项目节余为2,859.36万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队。
7、永久补充流动资金差额系根据公司第三届董事会第二十七次会议及
2013年年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将已完成的网络化监控系统扩产技术改造项目、营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目、金融服务外包运营管理中心项目节余募集资金和终止的电子回单系统合作运营建设技术改造项目剩余募集资金计 5,063.95
万元，以及募集资金账户利息收入净额2,266.56万元，共计7,330.51万元永久补充流动资金。
附件2：
前次募集资金使用情况对照表（配股）
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||71,233.17|||已累计使用募集资金总额|||35,392.33||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||35,392.33||
|变更用途的募集资金总额比例||||||其中：2014年11月-12月|||35,392.33||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|24小时自助便民服务网格及平台建设项目|24小时自助便民服务网格及平台建设项目|75,000.00|71,233.17|71,233.17|75,000.00|71,233.17|35,392.33|-35,840.84|49.69%|
|||合计|75,000.00|71,233.17|71,233.17|75,000.00|71,233.17|35,392.33|-35,840.84|49.69%|

附件3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（新股）
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|备注|
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年||||
|1|网络化监控系统扩产技术改造项目|44.30%|达产后年均3718万元|-|-|1,361.19|1,361.19|不适用|注1|
|2|电子回单系统合作运营建设技术改造项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注2|
|3|营销服务网络建设项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注3|
|4|研发中心技术改造项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注3|
|5|24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）|不适用|达产年均863万元|-|-577.16|-1,122.59|-1,699.75|不适用|注4|
|6|金融服务外包运营管理中心项目|不适用|建成后第一年4472万元，达产后每年5389万元|-|-|4,082.30|4,082.30|是||

注1、网络化监控系统扩产技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司战略发展规划，提高项目建设的经济性和效率，将网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目与新建的金融服务外包运营管理中心项目整合在一栋建筑里建设，项目建设延期,项目于2013年 12月31日达到预定可使用状态。根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的网络化监控系统扩产技术改造项目系“建成后第五年达产”，2014年度该项目尚未达产。
注2、根据公司 2012年第一次临时股东大会决议，公司决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目。
注3、根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书，营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目系未承诺效益的项目。
注4、24小时自助便民服务网格及平台建设项目（新股）于2014年4月30日达到预定可使用状态，达产期为 6个月，达产后尚未运行一个完整的年度。
附件4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（配股）
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益（2014年5-12月）|截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||||||
|1|24小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）|不适用|达产后年均12,716万元|-4,538.82|-4,538.82|不适用|

注、24小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）预计的建设期为 18个月，项目达产期为 6个月,截至2014年12月31日尚处于建设期。