广东德美精细化工集团股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-029
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事范小平先生、独立董事石碧先生以通讯方式出席本次董事会，其余董事均现场出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|634,714,634.07|423,422,421.32|49.90%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,326,985.89|-5,912,902.33|173.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-5,150,880.96|-6,656,509.36|22.62%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-35,959,939.65|-12,890,422.45|-178.97%|
|基本每股收益（元/股）|0.0103|-0.0140|173.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0103|-0.0140|173.57%|
|加权平均净资产收益率|0.24%|-0.34%|0.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,003,179,042.39|2,943,361,908.83|2.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,806,887,738.09|1,804,159,133.69|0.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|7,627,432.88|减持奥克股份股票收益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,390,430.68|政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-137,810.00|营业外收支|
|减：所得税影响额|1,752,100.91||
|少数股东权益影响额（税后）|650,085.80||
|合计|9,477,866.85|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||28,427|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|黄冠雄|境内自然人|21.93%|91,941,844||68,956,383||||
|佛山市顺德区昌连荣投资有限公司|境内非国有法人|13.11%|54,978,957||0||||
|||||||冻结||4,420,000|
|何国英|境内自然人|10.10%|42,353,445||10,588,362||||
|佛山市顺德区瑞奇投资有限公司|境内非国有法人|6.03%|25,283,789||0||||
|何秋娣|境内自然人|1.51%|6,316,212||0||||
|胡玉霞|境内自然人|1.41%|5,918,594||0||||
|汤浩|境内自然人|1.41%|5,893,807||0||||
|叶泽刚|境内自然人|1.39%|5,808,390||0||||
|陈喻华|境内自然人|1.36%|5,700,216||0||||
|李栋才|境内自然人|1.19%|5,007,243||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|佛山市顺德区昌连荣投资有限公司||54,978,957|||||||
|||||||人民币普通股||54,978,957|
|佛山市顺德区瑞奇投资有限公司||25,283,789||||人民币普通股||25,283,789|
|黄冠雄||22,985,461||||人民币普通股||22,985,461|
|何国英||10,588,362||||人民币普通股||10,588,362|
|何秋娣||6,316,212||||人民币普通股||6,316,212|
|胡玉霞||5,918,594||||人民币普通股||5,918,594|
|汤浩||5,893,807||||人民币普通股||5,893,807|
|叶泽刚||5,808,390||||人民币普通股||5,808,390|
|陈喻华||5,700,216||||人民币普通股||5,700,216|

|||||
|-|-|-|-|
|李栋才|5,007,243|人民币普通股|5,007,243|
||公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否|||
|说明||||
||属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||1、截止2017年3月31日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东何秋|||
||娣参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票0股，其信用证券账户持有公司股|||
||票6,316,212股，共计持有公司股6,316,212股。|||
||2、截止2017年3月31日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东胡玉|||
||霞参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票0股，其信用证券账户持有公司股|||
||票5,918,594股，共计持有公司股5,918,594股。|||
||3、截止2017年3月31日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东汤浩|||
||参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票0股，其信用证券账户持有公司股票|||
|前10名普通股股东参与融资融券|5,893,807股，共计持有公司股5,893,807股。|||
|业务情况说明（如有）|4、截止2017年3月31日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东叶泽|||
||刚参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票0股，其信用证券账户持有公司股|||
||票5,808,390股，共计持有公司股5,808,390股。|||
||5、截止2017年3月31日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东陈喻|||
||华参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票0股，其信用证券账户持有公司股|||
||票5,700,216股，共计持有公司股5,700,216股。|||
||6、截止2017年3月31日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东李栋|||
||才参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票0股，其信用证券账户持有公司股|||
||票5,007,243股，共计持有公司股5,007,243股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）合并资产负债表项目
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||期末余额(元)||期初余额(元)||变动比例||差异说明|
|其他应收款||39,873,518.60||28,934,487.84||37.81%||主要为子公司支付的设备采购款||
|其他流动资产||60,433.27||8,893,054.69||-99.32%||期初余额主要为未抵扣的增值税税款||
|应付票据||4,798,809.00||1,001,000.00||379.40%||主要为购销活动增加的应付票据||
|预收款项||61,860,821.70||21,390,665.19||189.20%||主要为公司子公司濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）预收货款增加||
||应付职工薪酬||30,466,351.39||56,868,547.20|-46.43%||主要为支付年终奖而减少||
|应交税费||20,037,691.86||31,844,151.07||-37.08%||主要为本报告期缴交2016年第四季度企业所得税而减少||
|应付利息||1,206,362.85||868,670.80||38.87%||主要为借款增加带来的应付利息增加||
|应付股利||69,753.36||0||100.00%||为公司子公司四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材”）未支付的少数股东股利||
|其他流动负债||512,303.22||1,140,606.99||-55.09%||为本报告期一年内到期的政府补贴转入收入||
|其他综合收益||3,945,873.44||2,801,009.86||40.87%||主要是亭江新材合并施华特秘鲁公司 SILVATEAMPERU S.A.C.（以下简称“秘鲁公司”）报表因汇率变化产生的其他综合收益||

（二）母公司资产负债表项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||期末余额(元)||期初余额(元)||变动比例|差异说明|
|货币资金||121,437,574.21||92,087,076.18||31.87%||主要为收到分红款及销售货款|
|应收票据||70,569,747.46||51,117,427.19||38.05%||主要为随着销售的发生客户用票据支付货款增加|
|预付款项||949,499.36||3,841,615.83||-75.28%||主要为因采购而抵销预付款项|
|应收利息||1,137,508.79||575,544.44||97.64%||主要为委托贷款给子公司增加所致|
||在建工程||2,217,461.24||1,690,191.43|31.20%||主要为部分设备改造增多|
|长期待摊费用||652,444.32||960,505.11||-32.07%||主要为装修改造工程款按期摊销而减少|
|应付票据||3,345,868.00||9,423,675.93||-64.50%||主要为随着票据到期支付而减少|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付账款|31,217,734.95|21,258,404.60|||
|预收款项|0.00|8,987.99|-100.00%|主要是上年同期余额已实现销售|
|应付职工薪酬|7,812,229.67|20,969,794.68|-62.75%|主要为支付了年终奖而减少；|
|应付利息|1,322,682.85|627,651.22|110.74%|主要是委托贷款增加而应付银行利息增加|

（三）合并利润表项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额(元)|||上期发生额|变动比例|差异说明|
||||||(元)|||
||营业收入||634,714,634.07||423,422,421.32|49.90%|主要为中炜化工销售收入增加所致|
||营业成本||535,348,170.00||323,482,078.04|65.50%|主要为中炜化工销售收入增加所致|
|税金及附加||4,655,107.67||2,531,860.51||83.86%|主要①中炜化工销售收入增加引起的税金增加②原在管理费用列支的房产税等税费|
|财务费用||6,474,406.98||9,667,467.22||-33.03%|主要是亭江新材贷款利率下降以及汇兑收益增加引起|
||资产减值损失||4,982,079.63||1,644,236.47|203.00%|主要为计提的坏账准备增加|
||投资收益（损失以“－”号填列）|17,252,957.16||9,923,239.87||73.86%|主要为公司出售持有的奥克股份股票的投资收益|
||营业利润（亏损以“－”号填列）|8,533,942.69||-3,832,682.99||322.66%|主要为期间费用减少以及投资收益增加所致|
||营业外收入||4,709,863.46||2,152,056.21|118.85%|主要为收到的政府补助收入增加|
||非流动资产处置利得|56,169.24||686,070.62||-91.81%|主要为本年固定资产处置收入同比减少|
|营业外支出||457,242.78||1,020,397.08||-55.19%|主要为上年同期存在拆迁费用支出，而本报告期无相关事项|
||非流动资产处置损失|218,494.26||727,563.20||-69.97%|主要为本年固定资产处置支出同比减少|
||利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,786,563.37||-2,701,023.86||573.40%|主要为期间费用减少以及投资收益和营业外收入增加所致|
||所得税费用||6,956,859.53||4,617,820.12|50.65%|为利润增加引起的所得税费用增加|
||净利润（净亏损以“－”号填列）|5,829,703.84||-7,318,843.98||179.65%|为期间费用减少以及投资收益和营业外收入增加所致|
||归属于母公司所有者的净利润|4,326,985.89||-5,912,902.33||173.18%|主要为净利润增加所致|
|少数股东损益||1,502,717.95||-1,405,941.65||206.88%|为期间费用减少以及投资收益和营业外收入增加所致|
||其他综合收益的税后净额|2,040,147.97||-84,498.17||2514.43%|主要是亭江新材合并秘鲁公司报表因汇率变化产生的其他综合收益|
||归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,144,863.59||-100,642.60||1237.55%|主要为归属于母公司所有者的净利润增加|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|以后将重分类进|1,144,863.59||-100,642.60||||
|损益的其他综合|||||||
|收益|||||||
|外币财务报表折|1,144,863.59||-100,642.60||1237.55%|主要为归属于母公司所有者的净利润增加|
|算差额|||||||
|归属于少数股东|895,284.38||16,144.43||5445.47%|主要为净利润增加所致|
|的其他综合收益|||||||
|的税后净额|||||||
|综合收益总额||7,869,851.81||-7,403,342.15|206.30%|主要为净利润增加所致|
|归属于母公司所|5,471,849.48||-6,013,544.93||190.99%|主要为净利润增加所致|
|有者的综合收益|||||||
|总额|||||||
|归属于少数股东|2,398,002.33||-1,389,797.22||272.54%|主要为净利润增加所致|
|的综合收益总额|||||||
|基本每股收益||0.0103||-0.014|173.57%|主要为净利润增加所致|
|稀释每股收益||0.0103||-0.014|173.57%|主要为净利润增加所致|

（四）母公司利润表项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本期发生额||上期发生额|变动比例|差异说明|
||||(元)||(元)|||
||销售费用||4,290,839.75||9,366,703.03|-54.19%|主要为公司对外销售业务调整至子公司|
||财务费用||1,038,414.83||-392,349.56|364.67%|主要为去年同期贷款金额较少|
|资产减值损失||-1,861,906.50||-152,896.64||-1117.76%|主要为公司对外部客户应收账款减少所致|
||营业外收入||2,074,295.72||1,095.33|189276.33%|主要为收到政府补贴|
||非流动资产处|1,495.72||1,095.32||36.56%|主要为处置零星资产增加|
||置利得|||||||
||营业外支出||171,021.50||126,875.01|34.80%|主要是赞助款增加|
||非流动资产处|11,306.75||||100.00%|主要是本期发生资产处置而去年同期无|
||置损失|||||||
||所得税费用||1,470,949.56||510,424.58|188.18%|主要是减持股票所致|

（五）合并现金流量表项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本期发生额||上期发生额|变动比例|差异说明|
||||(元)||(元)|||
||销售商品、提供劳务|647,958,756.79||450,158,037.39||43.94%|主要为中炜化工因销量增加影响现金流|
||收到的现金|||||||
||收到的税费返还||3,383,831.27||1,262,064.84|168.12%|主要为收到的税收补贴增加|
||购买商品、接受劳务|538,149,245.68||269,750,949.49||99.50%|主要为中炜化工销售增加导致的采购增加|
||支付的现金|||||||
||支付其他与经营活|42,392,937.81||104,145,267.16||-59.29%|主要为上年同期支付2015年度未支付的运费及押金|
||动有关的现金|||||||

广东德美精细化工集团股份有限公司 2017年第一季度报告全文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||收回投资收到的现|8,489,832.13|38,000,000.00|||
||金|||||
||取得投资收益收到|12,351,801.70|1,857,358.67|565.02%|主要是本报告期收到分红款|
||的现金|||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||370,750.97|8,268,177.36|-95.52%|主要因为上年同期公司子公司上海德美化工有限公司和无锡惠山德美化工有限公司（以下简称“无锡惠山”）等子公司有处置房产、拆迁处理等现金收入，而本报告期无相关事项|
||收到其他与投资活|0|6,776.65|-100.00%|为上年同期收回秘鲁公司投资款，而本报告期无相关事项|
||动有关的现金|||||
|投资支付的现金||9,573,143.69|169,180,500.92|-94.34%|上年同期主要是收购亭江新材，本报告期主要是收购无锡惠山的少数股权|
||支付其他与投资活|33,354.80|0|100.00%|主要是支付其他投资活动的现金|
||动有关的现金|||||
||收到其他与筹资活||1,318,061.33|-100.00%|主要是上年同期收到其他筹资活动现金|
||动有关的现金|||||
||汇率变动对现金及|131,325.80|-214,245.12|161.30%|为人民币对外币汇率变化引起|
||现金等价物的影响|||||
||现金及现金等价物|9,296,275.45|-35,423,932.70|126.24%|主要为上年同期收购亭江新材|
||净增加额|||||

（六）母公司现金流量表项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本期发生额||上期发生额|变动比例|差异说明|
||||(元)||(元)|||
||取得投资收益收到|17,030,796.10||25,458,106.55||-33.10%|主要为上年同期收到子公司分红|
||的现金|||||||
||处置固定资产、无形|2,000.00||5,961,042.00||-99.97%|主要为本年处置资产减少|
||资产和其他长期资|||||||
||产收回的现金净额|||||||
||购建固定资产、无形|449,229.00||1,794,696.54||-74.97%|主要为本年购建资产减少|
||资产和其他长期资|||||||
||产支付的现金|||||||
||投资支付的现金||39,472,969.73||174,266,146.50|-77.35%|主要为上年同期收购亭江新材|
||支付其他与投资活|1,080.00||||100.00%|主要为本期支付了其他与投资有关的现金|
||动有关的现金|||||||
||取得借款收到的现|170,000,000.00||245,000,000.00||-30.61%|主要为贷款额低于去年同期|
||金|||||||
||分配股利、利润或偿|5,328,441.92||3,516,129.84||51.54%|主要为支付银行利息增加|
||付利息支付的现金|||||||
||汇率变动对现金及|-20.32||-1,485.83||98.63%|主要本期外币业务减少|
||现金等价物的影响|||||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2017年1月24日召开的第五届董事会第十七次会议，以及于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》，同意公司全称由“广东德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工集团股份有限公司”，简称及证券简称“德美化工”保持不变，公司股票代码002054保持不变。
2017年3月30日，公司已办理完成工商变更申请及备案登记手续，并已在佛山市顺德区市场监督管理局领取了换发的新《营业执照》。
《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2017-001）、《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》（2017-008）刊登于 2017年 1月 25日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-012》刊登于 2017年2月 14日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更公司名称的公告》（2017-020）刊登于 2017年 4月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2017年1月25日召开的第五届董事会第十七次会议以及于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于成立定向资产管理计划的议案》，同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过 3,000万股和自有闲置资金不超过人民币 800万元作为委托资产，成立定向资产管理计划，在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
公司已于2017年 3月 22日与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）及中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部（以下简称“工商银行”）签订《广州证券红棉安享67、68、69号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资管计划合同”），公司（作为资产委托人）与广州证券（作为资产管理人）及工商银行（作为资产托管人）根据合同及相关法律法规成立广州证券红棉安享67、68、69号定向资产管理计划（以下简称“资管计划”）。
《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2017-001）、《关于成立定向资产管理计划的公告》（2017-009）刊登于 2017年 1月 25日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-012》刊登于 2017年2月 14日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于签订资产管理合同并成立定向资产管理计划的公告》（2017-018）刊登于 2017年 3月 24日的《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司于2017年3月17日卖出了持有的辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份”）100万股股票，成交价格为8.50元，成交金额为850.00万元，获得投资收益为7,627,432.88元。减持后公司持有奥克股份股票32,695,900股，占奥克股份总股本的4.85%。
4、公司于2017年3月21日召开的第五届董事会第十八次会议以及于2017年4月7日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司拟使用自有资金 5,000万人民币和公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）与高林资本管理有限公司（普通合伙人）、佛山市顺德区德美化工集团有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司共同设立“佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以最终工商登记核准为准，以下简称“投资基金”）；公司子公司德运创投作为投资基金的普通合伙人之一，其以货币出资 100万人民币并对投资基金承担无限连带责任。
投资基金的组织形式为有限合伙企业，规模为 2亿人民币，均以货币方式出资。主要投资于新材料、环保、生物相关领域的公司。
公司董事长黄冠雄先生为佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称“德美集团”）的控股股东及执行董事兼经理，持有德美集团40.62%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条第（三）项规定的情形，德美集团为公司的关联法人。公司董事长黄冠雄先生为本次交易的关联董事。
《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（2017-014）、《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（2017-015》刊登于 2017年 3月 22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-021）刊登于 2017年4月 8日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|签订资产管理合同并成立定向资产管理计划||《关于签订资产管理合同并成立定向资|
|||产管理计划的公告》（2017-018）刊登于|
||2017 年 3 月 24 日||
|||2017 年 3 月 24 日的《证券时报》及|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|参与设立投资基金的关联交易||《关于参与设立投资基金暨关联交易的|
|||公告》（2017-015》刊登于 2017 年 3 月|
||2017 年 3 月 22 日||
|||22 日的《证券时报》及巨潮资讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）|
|变更公司名称||《关于变更公司名称的公告》（2017-020）|
||2017年4月6日|刊登于 2017 年 4 月 6日的《证券时|
|||报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||在作为德美||||
||黄冠雄;佛山||化工股东期||||
||市顺德区昌||间，各股东将||||
||连荣投资有|关于同业竞|不直接或通||||
||限公司;何国|争、关联交|过其他公司|2006年06月|||
||||||长期有效|正常履行中|
||英;佛山市顺|易、资金占用|间接从事与|22日|||
||德区瑞奇投|方面的承诺|德美化工业||||
||资有限公司;||务有同业竞||||
||马克良||争的经营活||||
||||动。||||
||||若2003年到||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||2005年公司||||
||||享受的优惠||||
||黄冠雄;佛山||||||
||||税款需要补||||
||市顺德区昌||||||
||||缴，公司各股||||
||连荣投资有||||||
||||东承诺按股||||
||限公司;何国|||2006年06月|||
|||其他承诺|权比例代公||长期有效|正常履行中|
||英;佛山市顺|||22日|||
||||司承担补缴||||
||德区瑞奇投||||||
||||义务，且各股||||
||资有限公司;||||||
||||东之间就税||||
||马克良||||||
||||收补缴事宜||||
||||承担连带责||||
||||任。||||
|股权激励承诺|||||||
||||公司依据《中||||
||||华人民共和||||
||||国公司法》等||||
||广东德美精||||||
||||有关法律法||2012年6月||
||细化工集团|||2012年06月|||
|其他对公司中小股东所作承诺||分红承诺|规及公司《章||18日至2017|正常履行中|
||股份有限公|||18日|||
||||程》的规定，||年5月19日||
||司||||||
||||足额提取法||||
||||定公积金、任||||
||||意公积金以||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||后，每年以现||||
|||金方式分配||||
|||的利润不少||||
|||于当年实现||||
|||的可分配利||||
|||润的百分之||||
|||十。||||
|||公司在当年||||
|||盈利且累计||||
|||未分配利润||||
|||为正的情况||||
|||下，需采取现||||
|||金方式分配||||
|||股利。未来三||||
|||年（2014 年||||
|||-2016 年）公||||
|||司应当结合||||
|||行业特点、发||||
|||展阶段、自身||||
|||经营模式、盈||||
|||利水平以及||||
|||是否有重大||||
|||资金支出安||||
|||排等因素，区||||
|广东德美精||||||
|||分下列情形，||2014年5月||
|细化工集团|||2014年05月|||
||分红承诺|并按照公司||19日至2017|正常履行中|
|股份有限公|||19日|||
|||章程规定的||年5月19日||
|司||||||
|||程序，制定差||||
|||异化的现金||||
|||分红政策：(1)||||
|||公司发展阶||||
|||段属成熟期||||
|||且无重大资||||
|||金支出安排||||
|||的，进行利润||||
|||分配时，现金||||
|||分红在本次||||
|||利润分配中||||
|||所占比例最||||
|||低应达到||||
|||80%； (2)公||||
|||司发展阶段||||
|||属成熟期且||||
|||有重大资金||||

||||
|-|-|-|
|||支出安排的，|
|||进行利润分|
|||配时，现金分|
|||红在本次利|
|||润分配中所|
|||占比例最低|
|||应达到 40%；|
|||(3)公司发展|
|||阶段属成长|
|||期且有重大|
|||资金支出安|
|||排的，进行利|
|||润分配时，现|
|||金分红在本|
|||次利润分配|
|||中所占比例|
|||最低应达到|
|||20%。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-79.91%|至|-54.79%|
|度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||2,000|至|4,500|
|间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,953.11|||
|业绩变动的原因说明|2016年上半年减持了持有的奥克股份股票获得了较大的投资收益。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|320,315,236.69|311,018,961.24|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|252,592,211.21|260,568,043.92|
|应收账款|452,942,780.49|409,858,864.58|
|预付款项|43,524,151.21|47,496,694.61|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|||
|其他应收款|39,873,518.60|28,934,487.84|
|买入返售金融资产|||
|存货|295,700,055.42|264,043,628.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|60,433.27|8,893,054.69|
|流动资产合计|1,405,008,386.89|1,330,813,735.34|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|182,930,701.55|182,900,701.55|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|315,885,421.72|320,934,220.54|
|投资性房地产|||
|固定资产|642,612,462.16|659,603,652.32|
|在建工程|71,767,379.87|58,121,791.41|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|54,769,998.21|53,567,596.04|
|油气资产|||
|无形资产|113,405,447.93|113,907,627.39|
|开发支出|800,000.00|800,000.00|
|商誉|105,462,803.13|105,462,803.13|
|长期待摊费用|37,202,500.06|39,288,256.83|
|递延所得税资产|27,399,679.81|26,693,093.76|
|其他非流动资产|45,934,261.06|51,268,430.52|
|非流动资产合计|1,598,170,655.50|1,612,548,173.49|
|资产总计|3,003,179,042.39|2,943,361,908.83|
|流动负债：|||
|短期借款|267,935,965.89|262,389,638.40|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|4,798,809.00|1,001,000.00|
|应付账款|99,847,720.47|113,644,615.75|
|预收款项|61,860,821.70|21,390,665.19|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|30,466,351.39|56,868,547.20|
|应交税费|20,037,691.86|31,844,151.07|
|应付利息|1,206,362.85|868,670.80|

||||
|-|-|-|
|应付股利|69,753.36|0.00|
|其他应付款|38,857,062.58|41,292,634.40|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|75,506,280.48|74,843,170.28|
|其他流动负债|512,303.22|1,140,606.99|
|流动负债合计|601,099,122.80|605,283,700.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|320,932,023.51|257,595,589.82|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|18,742,443.10|23,542,424.82|
|长期应付职工薪酬|55,963.11|55,963.11|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,735,511.64|7,009,882.26|
|递延所得税负债|7,918,477.35|7,692,148.77|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|355,384,418.71|295,896,008.78|
|负债合计|956,483,541.51|901,179,708.86|
|所有者权益：|||
|股本|419,230,828.00|419,230,828.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|135,926,775.90|139,111,874.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,945,873.44|2,801,009.86|
|专项储备|5,766,122.39|5,324,269.31|
|盈余公积|117,628,823.56|117,628,823.56|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,124,389,314.80|1,120,062,328.91|
|归属于母公司所有者权益合计|1,806,887,738.09|1,804,159,133.69|
|少数股东权益|239,807,762.79|238,023,066.28|
|所有者权益合计|2,046,695,500.88|2,042,182,199.97|
|负债和所有者权益总计|3,003,179,042.39|2,943,361,908.83|

法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：周红艳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|121,437,574.21|92,087,076.18|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|70,569,747.46|51,117,427.19|
|应收账款|118,833,486.02|123,703,606.72|
|预付款项|949,499.36|3,841,615.83|
|应收利息|1,137,508.79|575,544.44|
|应收股利|0.00||
|其他应收款|191,786,314.30|160,807,679.63|
|存货|34,896,082.14|31,517,560.66|
|划分为持有待售的资产|0.00||
|一年内到期的非流动资产|0.00||
|其他流动资产|431,000,000.00|435,000,000.00|
|流动资产合计|970,610,212.28|898,650,510.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|174,037,219.24|174,037,219.24|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00||
|长期股权投资|1,215,667,873.77|1,220,716,672.59|
|投资性房地产|0.00||
|固定资产|92,565,916.84|95,437,244.60|

||||
|-|-|-|
|在建工程|2,217,461.24|1,690,191.43|
|工程物资|0.00||
|固定资产清理|0.00||
|生产性生物资产|0.00||
|油气资产|0.00||
|无形资产|31,870,344.59|32,238,880.66|
|开发支出|0.00||
|商誉|0.00||
|长期待摊费用|652,444.32|960,505.11|
|递延所得税资产|2,084,594.95|2,084,594.95|
|其他非流动资产|0.00||
|非流动资产合计|1,519,095,854.95|1,527,165,308.58|
|资产总计|2,489,706,067.23|2,425,815,819.23|
|流动负债：|||
|短期借款|220,000,000.00|200,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00|0.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00|0.00|
|应付票据|3,345,868.00|9,423,675.93|
|应付账款|31,217,734.95|21,258,404.60|
|预收款项|0.00|8,987.99|
|应付职工薪酬|7,812,229.67|20,969,794.68|
|应交税费|8,773,949.46|11,753,142.45|
|应付利息|1,322,682.85|627,651.22|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|260,432,703.89|261,189,964.23|
|划分为持有待售的负债|0.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|55,600,000.00|45,400,000.00|
|其他流动负债|752,606.99|752,606.99|
|流动负债合计|589,257,775.81|571,384,228.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|260,500,000.00|230,700,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|0.00||
|长期应付职工薪酬|0.00||
|专项应付款|0.00||
|预计负债|||
|递延收益|1,868,802.22|1,868,802.22|
|递延所得税负债|0.00||
|其他非流动负债|0.00||
|非流动负债合计|262,368,802.22|232,568,802.22|
|负债合计|851,626,578.03|803,953,030.31|
|所有者权益：|||
|股本|419,230,828.00|419,230,828.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|135,523,303.54|138,708,401.69|
|减：库存股|0.00||
|其他综合收益|-101,497.73|-101,497.73|
|专项储备|0.00||
|盈余公积|146,768,050.29|146,768,050.29|
|未分配利润|936,658,805.10|917,257,006.67|
|所有者权益合计|1,638,079,489.20|1,621,862,788.92|
|负债和所有者权益总计|2,489,706,067.23|2,425,815,819.23|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|634,714,634.07|423,422,421.32|
|其中：营业收入|634,714,634.07|423,422,421.32|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|643,433,648.54|437,178,344.18|
|其中：营业成本|535,348,170.00|323,482,078.04|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,655,107.67|2,531,860.51|
|销售费用|38,385,972.89|43,514,968.20|
|管理费用|53,587,911.37|56,337,733.74|
|财务费用|6,474,406.98|9,667,467.22|
|资产减值损失|4,982,079.63|1,644,236.47|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||17,252,957.16|9,923,239.87|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-1,002,000.00|-917,500.00|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,533,942.69|-3,832,682.99|
|加：营业外收入|4,709,863.46|2,152,056.21|
|其中：非流动资产处置利得|56,169.24|686,070.62|
|减：营业外支出|457,242.78|1,020,397.08|
|其中：非流动资产处置损失|218,494.26|727,563.20|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,786,563.37|-2,701,023.86|
|减：所得税费用|6,956,859.53|4,617,820.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,829,703.84|-7,318,843.98|
|归属于母公司所有者的净利润|4,326,985.89|-5,912,902.33|
|少数股东损益|1,502,717.95|-1,405,941.65|
|六、其他综合收益的税后净额|2,040,147.97|-84,498.17|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,144,863.59|-100,642.60|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||1,144,863.59|-100,642.60|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,144,863.59|-100,642.60|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||895,284.38|16,144.43|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|7,869,851.81|-7,403,342.15|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,471,849.48|-6,013,544.93|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,398,002.33|-1,389,797.22|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0103|-0.0140|
|（二）稀释每股收益|0.0103|-0.0140|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：周红艳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|79,533,109.97|84,946,840.45|
|减：营业成本|54,765,320.89|53,976,185.51|
|税金及附加|959,216.68|1,101,944.46|
|销售费用|4,290,839.75|9,366,703.03|
|管理费用|18,397,961.28|18,837,842.02|

||||
|-|-|-|
|财务费用|1,038,414.83|-392,349.56|
|资产减值损失|-1,861,906.50|-152,896.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||17,252,957.16|20,780,837.76|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,002,000.00|-917,500.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,196,220.20|22,990,249.39|
|加：营业外收入|2,074,295.72|1,095.33|
|其中：非流动资产处置利得|1,495.72|1,095.32|
|减：营业外支出|171,021.50|126,875.01|
|其中：非流动资产处置损失|11,306.75||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||21,099,494.42|22,864,469.71|
|列）|||
|减：所得税费用|1,470,949.56|510,424.58|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,628,544.86|22,354,045.13|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|19,628,544.8|6 22,354,045.13|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.046|8 0.0530|
|（二）稀释每股收益|0.046|8 0.0530|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|647,958,756.79|450,158,037.39|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|3,383,831.27|1,262,064.84|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||21,638,819.60|26,916,597.82|
|金|||
|经营活动现金流入小计|672,981,407.66|478,336,700.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|538,149,245.68|269,750,949.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||83,213,429.11|75,597,367.01|
|现金|||
|支付的各项税费|45,185,734.71|41,733,538.84|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||42,392,937.81|104,145,267.16|
|金|||
|经营活动现金流出小计|708,941,347.31|491,227,122.50|
|经营活动产生的现金流量净额|-35,959,939.65|-12,890,422.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|8,489,832.13|38,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|12,351,801.70|1,857,358.67|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||370,750.97|8,268,177.36|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|6,776.65|
|金|||
|投资活动现金流入小计|21,212,384.80|48,132,312.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||21,277,607.03|18,792,768.11|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,573,143.69|169,180,500.92|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||33,354.80|0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|30,884,105.52|187,973,269.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,671,720.72|-139,840,956.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|207,179,061.30|283,802,517.56|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||1,318,061.33|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|207,179,061.30|285,120,578.89|
|偿还债务支付的现金|137,190,527.73|151,759,151.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,630,922.01|7,538,438.56|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||7,561,001.54|8,301,298.11|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|152,382,451.28|167,598,887.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|54,796,610.02|117,521,691.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||131,325.80|-214,245.12|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|9,296,275.45|-35,423,932.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|311,018,961.24|274,150,032.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|320,315,236.69|238,726,100.11|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|45,231,242.83|35,811,685.64|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||349,401,732.41|331,066,264.88|
|金|||
|经营活动现金流入小计|394,632,975.24|366,877,950.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,949,470.88|29,760,491.90|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,798,798.65|29,259,758.38|
|现金|||
|支付的各项税费|12,752,197.91|12,173,192.78|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||365,052,897.03|329,469,933.07|
|金|||
|经营活动现金流出小计|439,553,364.47|400,663,376.13|
|经营活动产生的现金流量净额|-44,920,389.23|-33,785,425.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|42,489,832.13|37,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|17,030,796.10|25,458,106.55|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,000.00|5,961,042.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|59,522,628.23|68,419,148.55|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||449,229.00|1,794,696.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|39,472,969.73|174,266,146.50|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,080.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|39,923,278.73|176,060,843.04|
|投资活动产生的现金流量净额|19,599,349.50|-107,641,694.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|170,000,000.00|245,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|170,000,000.00|245,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|110,000,000.00|86,490,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,328,441.92|3,516,129.84|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|115,328,441.92|90,006,129.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|54,671,558.08|154,993,870.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-20.32|-1,485.83|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|29,350,498.03|13,565,264.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|92,087,076.18|66,535,179.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|121,437,574.21|80,100,443.45|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广东德美精细化工集团股份有限公司法定代表人：黄冠雄二〇一七年四月二十五日