股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-104
浙江瀚叶股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次募集资金临时补充流动资金的金额为30,000.00万元。
使用期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司）第七届董事会第十七次会议通知于 2018年 7月 20日以邮件及书面方式发出。会议于 2018年 7月 25日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 4.02元，实际募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为 1,481,257,045.54元。
截至 2017年 3月 22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
截至2018年7月23日，募集资金专项账户的存储情况如下：
币种：人民币单位：元
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|开户单位|开户银行|银行账户|金 额|备注|
|上海盛厚公技术有限公司|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|31595603003630896|120,008,000.00|募集资金专户|
|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行营业部|121924371310123|1,000.00|募集资金专户|
|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海高安支行|121924371310902|297,868,249.70|募集资金专户|
|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海高安支行|121924371310902|150,000,000.00|结构性存款（注）|
|成都炎龙科技有限公司|招商银行股份有限公司成都科华路支行|128904963310804|58,501,080.63|募集资金专户|
|小 计|||626,378,330.33||

注：截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为15,000.00万元。
2017年 6月 29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用 3,722,954.46元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金（内容详见公司于2017年7月1日披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截至本公告日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至目前，募集资金投资项目基本情况如下：
币种：人民币单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金净额|累计实际投入金额|
|1|用于公司收购炎龙科技 100%股权中现金对价部分的支付|79,000.38|79,000.38|
|2|全球移动游戏运营中心建设项目|59,168.22|3,300.00|
|3|移动网络游戏新产品研发项目|9,957.10|4,400.00|
|合计||148,125.70|86,700.38|

截至 2018年 7月 23日，上述募投项目已累计使用募集资金 86,700.38万元，公
司募集资金账户余额为 62,637.83万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理
财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金 30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。
公司将严格按照有关法律、法规的相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。
四、本次使用募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已分别经第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，监事会、独立董事发表了同意的意见，独立财务顾问出具了专项核查意见。本事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事宜相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；
不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
2、监事会意见
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
3、独立财务顾问意见
公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十次会议审议通过且公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，本次事项符合《中国上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，程序合法，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于浙江瀚叶股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年7月27日