证券代码：000613、200613 证券简称：大东海A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
年第一季度报告全文
2016
披露日期：2016年4月23日
第第第第一一一一节节节节重重重重要要要要提提提提示示示示
公公公公司司司司董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会及及及及董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整，，，，不不不不存存存存在在在在虚虚虚虚假假假假记记记记载载载载、、、、误误误误导导导导性性性性陈陈陈陈述述述述或或或或者者者者重重重重大大大大遗遗遗遗漏漏漏漏，，，，并并并并承承承承担担担担个个个个别别别别和和和和连连连连带带带带的的的的法法法法律律律律责责责责任任任任。。。。
所所所所有有有有董董董董事事事事均均均均已已已已出出出出席席席席了了了了审审审审议议议议本本本本次次次次季季季季报报报报的的的的董董董董事事事事会会会会会会会会议议议议。。。。
公公公公司司司司负负负负责责责责人人人人黎黎黎黎愿愿愿愿斌斌斌斌、、、、主主主主管管管管会会会会计计计计工工工工作作作作负负负负责责责责人人人人符符符符宗宗宗宗仁仁仁仁及及及及会会会会计计计计机机机机构构构构负负负负责责责责人人人人(会会会会计计计计主主主主管管管管人人人人员员员员)刘刘刘刘向向向向海海海海声声声声明明明明：：：：保保保保证证证证季季季季度度度度报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务报报报报表表表表的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确、、、、完完完完整整整整。。。。
第第第第二二二二节节节节主主主主要要要要财财财财务务务务数数数数据据据据及及及及股股股股东东东东变变变变化化化化
一一一一、、、、主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|8,524,404.50|6,260,948.00|36.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,448,307.91|-112,934.03|1,382.44%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|1,379,388.41|-1,347,584.53|202.36%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|3,015,764.60|953,736.43|216.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.004|-0.0003|1,433.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.004|-0.0003|1,433.33%|
|加权平均净资产收益率|1.86%|-0.13%|1.99%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|106,680,671.97|104,887,596.60|1.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|78,385,775.84|76,937,467.93|1.88%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|68,919.50|
|合计|68,919.50|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二二二二、、、、报报报报告告告告期期期期末末末末股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前十十十十名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
1、、、、普普普普通通通通股股股股股股股股东东东东和和和和表表表表决决决决权权权权恢恢恢恢复复复复的的的的优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东数数数数量量量量及及及及前前前前10名名名名股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||19,473||报告期末表决权恢复的优先股股东总数|||||0|
|前10名股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||||
||||||件的股份数量||股份状态|数量||
|罗牛山股份有限公司|境内非国有法人|16.90%|61,515,370||0|||||
|潘国平|境内自然人|8.48%|30,879,791||0||质押|30,000,000||
|广东新价值投资有限公司－证券投资基金|其他|5.02%|18,293,924||0|||||
|第一上海证券有限公司|境外法人|2.63%|9,565,098||0|||||
|洋浦通融投资管理咨询有限公司|境内非国有法人|1.27%|4,618,800||4,618,800|||||
|长信基金－浦发银行－中金投资2号资产管理计划|其他|1.26%|4,600,035||0|||||
|广东粤财信托有限公司－证券投资集合资金信托计划|其他|1.16%|4,207,100||0|||||
|李青松|境内自然人|0.99%|3,595,050||0|||||
|南华资产管理（香港）有限公司－客户资金|其他|0.95%|3,441,002||0|||||
|CITRINE CAPITAL LIMITED|境外法人|0.90%|3,265,200||0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|罗牛山股份有限公司||61,515,370||||人民币普通股||61,515,370||
|潘国平||30,879,791||||境内上市外资股||30,879,791||
|广东新价值投资有限公司－证券投资基金||18,293,924||||人民币普通股||18,293,924||
|第一上海证券有限公司||9,565,098||||境内上市外资股||9,565,098||
|长信基金－浦发银行－中金投资2号资产管理计划||4,600,035||||人民币普通股||4,600,035||
|广东粤财信托有限公司－证券投资集合资金信托计划||4,207,100||||人民币普通股||4,207,100||
|李青松||3,595,050||||人民币普通股||3,595,050||
|南华资产管理（香港）有限公司－客户资金||3,441,002||||人民币普通股||3,441,002||
|CITRINE CAPITAL LIMITED||3,265,200||||境内上市外资股||3,265,200||
|全国社保基金一零七组合||3,199,832||||人民币普通股||3,199,832||
|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
|||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明||无||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、、、、公公公公司司司司优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东总总总总数数数数及及及及前前前前10名名名名优优优优先先先先股股股股股股股股东东东东持持持持股股股股情情情情况况况况表表表表
□适用√不适用
第第第第三三三三节节节节重重重重要要要要事事事事项项项项
一一一一、、、、报报报报告告告告期期期期主主主主要要要要会会会会计计计计报报报报表表表表项项项项目目目目、、、、财财财财务务务务指指指指标标标标发发发发生生生生变变变变动动动动的的的的情情情情况况况况及及及及原原原原因因因因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上期金额）|变动比率（%）|
|货币资金|13,489,352.86|19,782,392.26|-31.81|
|应收账款|723,728.21|460,197.28|57.26|
|一年内到期的非流动资产|399,375.00|532,500.00|-25.00|
|其他流动资产|9,000,000.00|0.00|100|
|应付员工薪酬|1,552,823.31|2,150,364.40|-27.79|
|应交税费|-671,403.52|-1,422,221.33|-52.79|
|营业收入|8,524,404.50|6,260,948.00|36.15|
|营业成本|346,921.03|203,879.91|70.16|
|营业税金及附加|477,366.66|350,613.10|36.15|
|管理费用|2,818,659.28|3,930,649.83|-28.29|
|财务费用|36,389.27|-31,321.97|-216.18|
|净利润|1,448,307.91|-112,934.03|-1,382.44|
|经营活动产生的现金流量净额|3,015,764.60|953,736.43|216.21|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,308,804.00|-3,200.00|290,800.13|

二二二二、、、、重重重重要要要要事事事事项项项项进进进进展展展展情情情情况况况况及及及及其其其其影影影影响响响响和和和和解解解解决决决决方方方方案案案案的的的的分分分分析析析析说说说说明明明明
√适用□不适用
2016年1月，我司与武汉爱尔家科技发展有限公司签署了借款协议，借款900万元给对方，期限11个月，年利率12%。根据相关规定，该事项未达到应披露标准。我司于2016年1月13日将该款项汇出，该笔债权性投资若如期完成，公司预计将获得投资收益99万元。
三三三三、、、、公公公公司司司司、、、、股股股股东东东东、、、、实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人、、、、收收收收购购购购人人人人、、、、董董董董事事事事、、、、监监监监事事事事、、、、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员或或或或其其其其他他他他关关关关联联联联方方方方在在在在报报报报告告告告期期期期内内内内履履履履行行行行完完完完毕毕毕毕及及及及截截截截至至至至报报报报告告告告期期期期末末末末尚尚尚尚未未未未履履履履行行行行完完完完毕毕毕毕的的的的承承承承诺诺诺诺事事事事项项项项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||2007年5月30日，罗牛山股份有限||||
|||||||自本公司股权分置改|
||||公司在本公司《股权分置改革说明||||
|||||||革实施以来，通过各|
||||书》（修订稿）和《股权分置改革说||||
|||||||方努力，本公司避免|
||||明书》(修订稿摘要)中，其中承诺：||||
||罗牛山股|||||了退市风险，财务状|
||||鉴于大东海公司连年亏损，濒临退|2014年06|||
|股改承诺|份有限公|其他承诺|||三年内|况得到了相应的改|
||||市，为扭转大东海公司的经营困境，|月27日|||
||司|||||善。截至目前，罗牛|
||||提高盈利能力，恢复持续经营能力，||||
|||||||山股份有限公司尚未|
||||大东海公司控股股东罗牛山股份有||||
|||||||为公司资产重组找到|
||||限公司承诺将积极寻求重组方在适||||
|||||||合适的重组方。|
||||当时候对大东海公司进行资产重组。||||
|收购报告书或权益变动|||||||
|报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资|||||||
|时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||基于对大东海未来持续发展的信心，||||
||||以及看好国内资本市场长期投资的||||
||||价值，罗牛山股份有限公司将以实际||||
||||行动参与维护资本市场稳定。计划自||||
||||本公告之日起六个月内，根据中国证||||
||罗牛山股||||||
|其他对公司中小股东所||股份增持|监会和深圳证券交易所的有关规定，|2015年07|||
||份有限公||||六个月内|履行完毕。|
|作承诺||承诺|择机通过深圳证券交易所交易系统|月10日|||
||司||||||
||||增持大东海股份，增持大东海公司股||||
||||份金额不低于人民币五百万元，在增||||
||||持期间、增持完毕六个月内及法定期||||
||||限内不主动减持所持有的大东海股||||
||||份。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕|||||||
|的，应当详细说明未完|||||||
||无||||||
|成履行的具体原因及下|||||||
|一步的工作计划|||||||

四四四四、、、、对对对对2016年年年年1-6月月月月经经经经营营营营业业业业绩绩绩绩的的的的预预预预计计计计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五五五五、、、、证证证证券券券券投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六六六六、、、、衍衍衍衍生生生生品品品品投投投投资资资资情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七七七七、、、、报报报报告告告告期期期期内内内内接接接接待待待待调调调调研研研研、、、、沟沟沟沟通通通通、、、、采采采采访访访访等等等等活活活活动动动动登登登登记记记记表表表表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月12日|电话沟通|个人|广州林姓投资者询问公司大股东重组承诺履行情况，未提供材料|
|2016年01月15日|电话沟通|个人|深圳王姓投资者询问公司2015年度经营业绩情况，未提供材料|
|2016年02月25日|电话沟通|个人|黑龙江陈姓投资者询问公司2015年度经营业绩情况，未提供材料|
|2016年03月04日|电话沟通|个人|湖北李姓投资者询问公司2015年度经营业绩情况，未提供材料|

八八八八、、、、违违违违规规规规对对对对外外外外担担担担保保保保情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九九九九、、、、控控控控股股股股股股股股东东东东及及及及其其其其关关关关联联联联方方方方对对对对上上上上市市市市公公公公司司司司的的的的非非非非经经经经营营营营性性性性占占占占用用用用资资资资金金金金情情情情况况况况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第第第第四四四四节节节节财财财财务务务务报报报报表表表表
一一一一、、、、财财财财务务务务报报报报表表表表
1、、、、资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项项项项目目目目|期期期期末末末末余余余余额额额额|期期期期初初初初余余余余额额额额|
|流动资产：|||
|货币资金|13,489,352.86|19,782,392.26|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|723,728.21|460,197.28|
|预付款项|26,129.24|42,358.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|239,876.18|211,946.37|
|买入返售金融资产|||
|存货|244,761.15|218,075.43|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|399,375.00|532,500.00|
|其他流动资产|9,000,000.00||
|流动资产合计|24,123,222.64|21,247,469.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|4,500,000.00|4,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|50,414,490.60|51,279,986.58|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|26,134,208.73|26,351,390.52|

||||
|-|-|-|
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,508,750.00|1,508,750.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|82,557,449.33|83,640,127.10|
|资产总计|106,680,671.97|104,887,596.60|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,433,426.20|2,415,602.37|
|预收款项|1,253,071.39|1,153,854.95|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,552,823.31|2,150,364.40|
|应交税费|-671,403.52|-1,422,221.33|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|23,726,978.75|23,652,528.28|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|28,294,896.13|27,950,128.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|28,294,896.13|27,950,128.67|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|364,100,000.00|364,100,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|54,142,850.01|54,142,850.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|-339,857,074.17|-341,305,382.08|
|归属于母公司所有者权益合计|78,385,775.84|76,937,467.93|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|78,385,775.84|76,937,467.93|
|负债和所有者权益总计|106,680,671.97|104,887,596.60|

法定代表人：黎愿斌 主管会计工作负责人：符宗仁 会计机构负责人：刘向海2、、、、利利利利润润润润表表表表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项项项项目目目目|本本本本期期期期发发发发生生生生额额额额|上上上上期期期期发发发发生生生生额额额额|
|一、营业总收入|8,524,404.50|6,260,948.00|
|其中：营业收入|8,524,404.50|6,260,948.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,662,246.79|7,608,532.53|
|其中：营业成本|346,921.03|203,879.91|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|477,366.66|350,613.10|
|销售费用|2,982,910.55|3,154,711.66|
|管理费用|2,818,659.28|3,930,649.83|
|财务费用|36,389.27|-31,321.97|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,862,157.71|-1,347,584.53|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|68,919.50|1,234,650.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,931,077.21|-112,934.03|
|减：所得税费用|482,769.30||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,448,307.91|-112,934.03|
|归属于母公司所有者的净利润|1,448,307.91|-112,934.03|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|1,448,307.91|-112,934.03|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|1,448,307.91|-112,934.03|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.004|-0.0003|
|（二）稀释每股收益|0.004|-0.0003|

法定代表人：黎愿斌 主管会计工作负责人：符宗仁 会计机构负责人：刘向海3、、、、现现现现金金金金流流流流量量量量表表表表
单位：元
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|项项项项目目目目|本本本本期期期期发发发发生生生生额额额额|上上上上期期期期发发发发生生生生额额额额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,496,613.51|5,812,574.29|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

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|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|161,584.99|1,519,352.83|
|经营活动现金流入小计|8,658,198.50|7,331,927.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,485,832.04|1,241,785.52|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,810,824.89|2,453,295.12|
|支付的各项税费|605,285.77|762,583.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|740,491.20|1,920,526.24|
|经营活动现金流出小计|5,642,433.90|6,378,190.69|
|经营活动产生的现金流量净额|3,015,764.60|953,736.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|308,804.00|3,200.00|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|9,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|9,308,804.00|3,200.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,308,804.00|-3,200.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,293,039.40|950,536.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|19,782,392.26|22,550,289.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|13,489,352.86|23,500,825.97|

二二二二、、、、审审审审计计计计报报报报告告告告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
董事长：黎愿斌
二0一六年四月二十一日