广东省高速公路发展股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱战良、总经理肖来久、主管会计工作负责人云武俊及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|357,469,802.88|323,221,984.23|10.60%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|89,949,365.89|94,292,392.18|-4.61%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||87,373,228.21|94,003,642.96|-7.05%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|240,651,340.48|221,359,511.96|8.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.08|-12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.08|-12.50%|
|加权平均净资产收益率|1.78%|2.20%|-0.42%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|12,388,847,009.14|12,513,505,946.42|-1.00%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,070,837,600.38|5,016,176,476.09|1.09%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,437,416.05||
|减：所得税影响额|861,278.37||
|合计|2,576,137.68|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||85,814|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|广东省交通集团有限公司|国有法人|40.84%|513,356,893|409,977,151|||
||||||冻结|103,379,742|
|广东省高速公路有限公司|国有法人|1.56%|19,582,228|19,582,228|||
|哈尔滨哈里实业股份有限公司|境内非国有法人|1.21%|15,195,882||||
|新粤有限公司|境外法人|1.05%|13,201,086||||
|广东粤财信托有限公司|国有法人|0.97%|12,174,345||||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.94%|11,853,046||||
|李卓|境内自然人|0.68%|8,557,879||||
|刘峰|境内自然人|0.27%|3,349,952||||
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.25%|3,159,102||||
|胡茂华|境内自然人|0.25%|3,133,868||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广东省交通集团有限公司||103,379,742|||人民币普通股|103,379,742|
|哈尔滨哈里实业股份有限公司||15,195,882|||人民币普通股|15,195,882|
|新粤有限公司||13,201,086|||境内上市外资股|13,201,086|
|广东粤财信托有限公司||12,174,345|||人民币普通股|12,174,345|
|中国银行股份有限公司－华泰柏||11,853,046|||人民币普通股|11,853,046|

|||||
|-|-|-|-|
|瑞积极成长混合型证券投资基金||||
|李卓|8,557,879|人民币普通股|8,557,879|
|刘峰|3,349,952|人民币普通股|3,349,952|
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|3,159,102|||
|||境内上市外资股|3,159,102|
|胡茂华|3,133,868|境内上市外资股|3,133,868|
|卢伟强|2,900,992|境内上市外资股|2,900,992|
||广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》|||
|说明||||
||中规定的一致行动人。|||
||股东哈尔滨哈里实业股份有限公司，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票|||
||15,094,974股，通过普通证券账户持有本公司股票100,908股，合计持有本公司股票|||
|前10名普通股股东参与融资融券|15,195,822股；股东李卓，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票8,557,879股，通|||
|业务股东情况说明（如有）|过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票8,557,879股；股东刘峰，|||
||通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,331,152股，通过普通证券账户持有本公|||
||司股票18,800股，合计持有本公司股票3,349,952股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目与本年初相比
1、应收账款
比年初增加3,551万元，增幅为150.31%，增加的主要原因是广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司应收联合电子收费中心的通行费收入增加。
2、其他应收款
比年初减少916万元，减幅为32.45%，减少的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司本期收到佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程土地押金。
3、递延所得税资产
比年初减少887万元，减幅为100%，减少的原因是广东省佛开高速公路有限公司本期盈利，将递延所得税资产余额全部转回。
4、应交税费
比年初增加1,172万元，增幅为101.29%，增加的主要原因是本期利润总额增加导致当期应交企业所得税增加。
5、应付利息
比年初增加1,700万元，增幅为69.45%，增加的主要原因是母公司本期计提了中期票据利息1,697万元。
（二）利润表项目与上年同期相比
1、投资收益
比上年同期减少3,573万元，减幅为28.53%，减少的原因是受到以下因素的综合影响：（1）上期确认中国光大银行股份有限公司投资收益4,046万元，本期尚未确认；（2）确认的各参股路段公司投资收益同比增加336万元；（3）广东省佛开高速公路有限公司参股的亚洲厨卫商城有限公司因亏损减少，同比增加投资收益156万元。
2、营业外收入
比上年同期增加428万元，增幅为720.02%，增加的主要原因是广佛高速公路有限公司本期收到索赔款390万元。
3、所得税费用
比上年同期增加839万元，增幅为50.95%，增加的原因是利润总额增加导致所得税费用增加。
（三）现金流量表主要项目说明
1、收到的其他与经营活动有关的现金
主要核算广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司清算户收到的待拆分的现金通行费收入大于已拆分划出部分的净流入，以及其他如往来款现金流入、投资性房地产收到的租金收入、除税费返还外的其他政府补助收入等收到的现金。本期同比减少5,460万元，减幅为72.38%，同比减少的主要原因是2014年3月广东省全省“一张网”系统处于初始运行阶段，广佛高速公路有限公司和广东省佛开高速公路有限公司通行费拆分工作受系统数据影响无法及时确认拆分，本期该因素基本消除。
2、购买商品、接受劳务支付的现金
主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比减少548万元，减幅为24.41%，主要是广东省佛开高速公路有限公司和广佛高速公路有限公司本期支付的工程款同比减少。
3、取得投资收益所收到的现金
主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。本期同比增加7,317万元，增幅为423.41%，原因是本期收到参股公司分配的现金股利增加。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
同比减少5,583万元，减幅为45.12%，减少的主要原因是广东省佛开高速公路有限公司支付佛开高速公路扩建和大修工程款同比减少。
5、投资支付的现金
同比增加982万元，增幅1,626.97%，增加的主要原因是公司投资国债逆回购产品金额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
因控股股东广东省交通集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项，公司股票已于 2015年 4月 8日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 22日起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 5月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大事项停牌公告|2015年04月08日|www.cninfo.com.cn|
|重大事项继续停牌公告|2015年04月15日|www.cninfo.com.cn|
|重大资产重停牌公告|2015年04月22日|www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□适用√不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||517,560,8|235,254,9||235,254,9||1,112,755||可供出售|2009年认|
|股票|601818|光大银行|||0.50%||0.50%||0.00|||
||||76.80|44||44||,885.12||金融资产|购|
||||517,560,8|235,254,9||235,254,9||1,112,755||||
|合计|||||--||--||0.00|--|--|
||||76.80|44||44||,885.12||||

|||
|-|-|
|证券投资审批董事会公告披||
||2009年07月22日|
|露日期||
|证券投资审批股东会公告披||
||2008年08月07日|
|露日期（如有)||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|585,055,559.95|561,800,403.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|59,128,695.43|23,621,958.13|
|预付款项|1,383,970.77|963,349.67|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|19,081,441.90|28,245,949.17|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|51,008,190.00|40,632,376.52|
|流动资产合计|715,657,858.05|655,264,037.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,911,330,986.85|1,946,619,228.45|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,705,181,439.12|2,706,081,363.32|
|投资性房地产|4,032,344.53|4,148,397.88|
|固定资产|7,035,238,083.71|7,176,766,024.73|
|在建工程|5,530,163.99|2,974,467.60|
|工程物资|1,549,556.00|1,549,556.00|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,577,022.76|5,051,049.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,573,121.58|5,006,154.74|
|递延所得税资产||8,869,234.60|
|其他非流动资产|1,176,432.55|1,176,432.55|
|非流动资产合计|11,673,189,151.09|11,858,241,909.21|
|资产总计|12,388,847,009.14|12,513,505,946.42|
|流动负债：|||
|短期借款|150,000,000.00|150,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|126,959,257.81|150,799,208.60|
|预收款项|4,727,944.57|4,868,022.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,927,670.25|2,808,275.72|
|应交税费|23,300,048.64|11,575,093.74|

||||
|-|-|-|
|应付利息|41,468,937.57|24,473,342.31|
|应付股利|11,132,344.29|11,148,088.30|
|其他应付款|316,281,789.12|369,325,097.99|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|250,480,000.00|400,480,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|927,277,992.25|1,125,477,129.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,393,840,000.00|4,393,840,000.00|
|应付债券|997,000,000.00|997,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,022,210.11|2,022,210.11|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|124,716,369.82|124,150,064.67|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,517,578,579.93|5,517,012,274.78|
|负债合计|6,444,856,572.18|6,642,489,404.23|
|所有者权益：|||
|股本|1,257,117,748.00|1,257,117,748.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,534,771,223.07|1,534,771,223.07|
|减：库存股|||
|其他综合收益|595,195,008.32|630,483,249.92|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|253,056,237.77|253,056,237.77|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,430,697,383.22|1,340,748,017.33|
|归属于母公司所有者权益合计|5,070,837,600.38|5,016,176,476.09|
|少数股东权益|873,152,836.58|854,840,066.10|
|所有者权益合计|5,943,990,436.96|5,871,016,542.19|
|负债和所有者权益总计|12,388,847,009.14|12,513,505,946.42|

法定代表人：朱战良 主管会计工作负责人：云武俊 会计机构负责人：刘晓梅2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|362,799,880.86|332,632,828.69|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|500,000.00|1,250,000.00|
|应收利息|381,791.67|387,936.10|
|应收股利|||
|其他应收款|2,523,312.81|2,536,246.24|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|181,008,190.00|170,603,625.00|
|流动资产合计|547,213,175.34|507,410,636.03|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,911,330,986.85|1,946,619,228.45|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,108,446,591.69|5,108,422,809.68|
|投资性房地产|3,780,206.28|3,896,259.63|

||||
|-|-|-|
|固定资产|4,977,494.42|5,463,902.97|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|945,846.70|1,007,811.70|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,537,816.61|4,955,719.12|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|78,000,000.00|78,000,000.00|
|非流动资产合计|7,112,018,942.55|7,148,365,731.55|
|资产总计|7,659,232,117.89|7,655,776,367.58|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|845,368.49|955,391.47|
|应交税费|630,114.20|1,640,343.15|
|应付利息|34,877,360.97|17,902,360.98|
|应付股利|11,132,344.29|11,148,088.30|
|其他应付款|3,018,955.78|3,342,843.69|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|242,320,996.15|249,803,653.80|
|流动负债合计|292,825,139.88|284,792,681.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,500,000,000.00|1,500,000,000.00|
|应付债券|997,000,000.00|997,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,022,210.11|2,022,210.11|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,499,022,210.11|2,499,022,210.11|
|负债合计|2,791,847,349.99|2,783,814,891.50|
|所有者权益：|||
|股本|1,257,117,748.00|1,257,117,748.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,534,919,363.82|1,534,919,363.82|
|减：库存股|||
|其他综合收益|595,195,008.32|630,483,249.92|
|专项储备|||
|盈余公积|253,056,237.77|253,056,237.77|
|未分配利润|1,227,096,409.99|1,196,384,876.57|
|所有者权益合计|4,867,384,767.90|4,871,961,476.08|
|负债和所有者权益总计|7,659,232,117.89|7,655,776,367.58|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|357,469,802.88|323,221,984.23|
|其中：营业收入|357,469,802.88|323,221,984.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|318,457,896.36|327,153,713.12|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|172,908,806.38|169,526,484.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|12,676,975.39|11,856,169.81|
|销售费用|||
|管理费用|37,040,337.40|38,620,773.53|
|财务费用|95,831,777.19|107,150,285.35|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||89,529,756.25|125,264,123.94|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||89,100,075.80|84,171,146.52|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|128,541,662.77|121,332,395.05|
|加：营业外收入|4,877,878.15|594,846.98|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|292,090.94|86,178.41|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|133,127,449.98|121,841,063.62|
|减：所得税费用|24,865,313.61|16,472,530.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|108,262,136.37|105,368,533.18|
|归属于母公司所有者的净利润|89,949,365.89|94,292,392.18|
|少数股东损益|18,312,770.48|11,076,141.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-35,288,241.60|-42,345,889.92|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-35,288,241.60|-42,345,889.92|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-35,288,241.60|-42,345,889.92|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-35,288,241.60|-42,345,889.92|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|72,973,894.77|63,022,643.26|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||54,661,124.29|51,946,502.26|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|18,312,770.48|11,076,141.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.08|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱战良 主管会计工作负责人：云武俊 会计机构负责人：刘晓梅4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,028,239.96|11,722,900.37|
|减：营业成本|116,053.35|116,053.35|
|营业税金及附加|306,989.04|660,798.32|

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|20,606,795.44|21,299,974.10|
|财务费用|43,732,633.73|54,203,702.58|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||90,453,462.46|127,752,606.38|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||90,023,782.01|86,659,628.96|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,719,230.86|63,194,978.40|
|加：营业外收入||13,774.60|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|7,697.44||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||30,711,533.42|63,208,753.00|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,711,533.42|63,208,753.00|
|五、其他综合收益的税后净额|-35,288,241.60|-42,345,889.92|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-35,288,241.60|-42,345,889.92|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-35,288,241.60|-42,345,889.92|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,576,708.18|20,862,863.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.05|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|317,519,096.15|247,532,769.33|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||20,833,676.79|75,435,792.90|
|金|||
|经营活动现金流入小计|338,352,772.94|322,968,562.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|16,967,355.13|22,447,424.62|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||56,500,358.92|54,907,879.71|
|现金|||
|支付的各项税费|14,267,952.73|12,171,388.08|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||9,965,765.68|12,082,357.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|97,701,432.46|101,609,050.27|
|经营活动产生的现金流量净额|240,651,340.48|221,359,511.96|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|90,453,685.45|17,281,715.79|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||500.00|222,100.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|90,454,185.45|17,503,815.79|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||67,900,945.14|123,729,143.04|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,428,570.00|603,864.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|78,329,515.14|124,333,007.04|
|投资活动产生的现金流量净额|12,124,670.31|-106,829,191.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|150,000,000.00|163,685,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||76,521,124.54|90,346,280.68|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||3,000,000.00|3,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|229,521,124.54|257,031,280.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|-229,521,124.54|-257,031,280.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||269.98|571.74|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|23,255,156.23|-142,500,388.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|561,800,403.72|976,468,685.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|585,055,559.95|833,968,297.59|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,852,718.34|1,077,962.11|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||843,838.72|2,051,331.41|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,696,557.06|3,129,293.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||15,423,043.56|14,503,215.51|
|现金|||
|支付的各项税费|424,191.47|1,091,789.52|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||12,031,758.75|170,591,662.09|
|金|||
|经营活动现金流出小计|27,878,993.78|186,186,667.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-25,182,436.72|-183,057,373.60|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|90,453,685.45|54,168,923.81|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||3,129,894.45|385,575,979.17|
|金|||
|投资活动现金流入小计|93,583,579.90|439,744,902.98|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||229,745.41|42,500.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,428,570.00|603,864.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||603,864.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||375,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|10,658,315.41|376,250,228.00|
|投资活动产生的现金流量净额|82,925,264.49|63,494,674.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||24,576,045.58|24,564,112.75|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||3,000,000.00|3,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|27,576,045.58|27,564,112.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|-27,576,045.58|-27,564,112.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||269.98|571.74|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|30,167,052.17|-147,126,239.63|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|332,632,828.69|782,174,175.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|362,799,880.86|635,047,935.96|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。