1、合并资产负债表
编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,210,340,316.76|1,446,275,327.93|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|250,000,000.00|250,000,000.00|
|应收账款|55,186,187.30|14,070,350.49|
|应收款项融资|||
|预付款项|1,665,257,159.29|2,439,231,510.46|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,275,248,703.53|254,172,617.58|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|4,363,056,723.84|4,502,632,574.94|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|67,703,053.98|45,862,454.55|
|流动资产合计|8,886,792,144.70|8,952,244,835.95|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,297,443,852.05|1,311,642,848.77|
|在建工程|150,475,826.55|153,848,751.91|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,253,383,847.85|1,256,804,518.33|
|开发支出|21,893,126.12||
|商誉|||
|长期待摊费用|25,546,952.17|28,031,965.61|
|递延所得税资产|15,446,128.06|17,089,547.58|
|其他非流动资产|349,439.10||
|非流动资产合计|2,764,539,171.90|2,767,417,632.20|
|资产总计|11,651,331,316.60|11,719,662,468.15|
|流动负债：|||
|短期借款|1,458,548,037.29|1,192,501,713.84|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|23,093,877.46|23,093,877.46|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,379,500,000.00|1,368,210,000.00|
|应付账款|467,805,656.35|653,644,343.82|
|预收款项|735,167,294.52|1,451,677,815.88|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|24,127,108.26|12,117,001.39|
|应交税费|26,803,009.85|38,711,072.61|
|其他应付款|344,104,591.33|219,016,745.01|
|其中：应付利息|48,265,166.98|45,494,265.21|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,383,477,501.83|1,655,743,677.32|
|其他流动负债|38,751,232.88|111,751,232.88|
|流动负债合计|6,881,378,309.77|6,726,467,480.21|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|421,790,000.00|455,160,000.00|
|应付债券|307,194,096.38|446,401,319.32|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|256,803,372.30|276,612,606.26|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|2,127,080.06|2,127,080.06|
|递延收益|96,662,000.00|99,980,000.00|
|递延所得税负债|15,435,918.38|15,435,918.38|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,100,012,467.12|1,295,716,924.02|
|负债合计|7,981,390,776.89|8,022,184,404.23|
|所有者权益：|||
|股本|960,478,192.00|960,478,192.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,334,284,976.11|1,334,284,976.11|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,615,895.39|5,541,557.94|
|专项储备|102,025,927.10|91,681,762.15|
|盈余公积|145,174,447.80|145,174,447.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,122,361,101.31|1,160,317,127.92|
|归属于母公司所有者权益合计|3,669,940,539.71|3,697,478,063.92|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,669,940,539.71|3,697,478,063.92|
|负债和所有者权益总计|11,651,331,316.60|11,719,662,468.15|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,185,115,268.33|1,253,785,228.41|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|250,000,000.00|250,000,000.00|
|应收账款|||
|应收款项融资|||
|预付款项|1,597,348,384.67|2,358,409,512.85|
|其他应收款|1,162,058,176.18|170,218,133.95|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|4,323,438,462.46|4,474,735,675.05|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|45,321,355.90|23,039,754.29|
|流动资产合计|8,563,281,647.54|8,530,188,304.55|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,328,923,403.20|1,328,923,403.20|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,025,597,371.70|1,043,094,526.03|
|在建工程|87,139,184.86|90,560,265.57|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|290,669,372.63|294,090,043.11|
|开发支出|21,893,126.12||
|商誉|||
|长期待摊费用|20,992,407.46|23,306,120.40|
|递延所得税资产|15,125,787.61|15,425,950.83|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,790,340,653.58|2,795,400,309.14|
|资产总计|11,353,622,301.12|11,325,588,613.69|
|流动负债：|||
|短期借款|1,438,500,000.00|937,000,000.00|
|交易性金融负债|23,093,877.46|23,093,877.46|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,379,500,000.00|1,368,210,000.00|
|应付账款|622,144,649.29|1,013,521,663.53|
|预收款项|657,574,327.13|1,265,588,679.15|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|20,989,282.46|10,963,963.59|

||||
|-|-|-|
|应交税费|4,345,527.74|4,839,182.80|
|其他应付款|255,575,080.21|193,023,963.81|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,383,477,501.83|1,655,743,677.32|
|其他流动负债|38,751,232.88|111,751,232.88|
|流动负债合计|6,823,951,479.00|6,583,736,240.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|421,790,000.00|455,160,000.00|
|应付债券|307,194,096.38|446,401,319.32|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|108,803,372.30|128,612,606.26|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|95,552,000.00|98,840,000.00|
|递延所得税负债|15,435,918.38|15,435,918.38|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|948,775,387.06|1,144,449,843.96|
|负债合计|7,772,726,866.06|7,728,186,084.50|
|所有者权益：|||
|股本|960,478,192.00|960,478,192.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,256,843,055.59|1,256,843,055.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|101,576,100.23|91,026,419.29|
|盈余公积|145,174,447.80|145,174,447.80|
|未分配利润|1,116,823,639.44|1,143,880,414.51|
|所有者权益合计|3,580,895,435.06|3,597,402,529.19|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|11,353,622,301.12|11,325,588,613.69|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|4,247,648,835.05|5,484,405,934.57|
|其中：营业收入|4,247,648,835.05|5,484,405,934.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,297,581,295.92|5,316,688,169.50|
|其中：营业成本|4,035,658,194.34|5,062,604,456.09|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,190,522.51|10,701,246.44|
|销售费用|4,001,038.59|4,023,395.37|
|管理费用|57,660,071.89|73,902,208.25|
|研发费用|||
|财务费用|189,336,888.23|162,244,765.67|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|4,240,000.00|6,415,508.91|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,050,022.36|-8,460,708.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||

||||
|-|-|-|
|资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||2,581,403.77|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-4,718,044.51||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||6,085,334.69|1,606,048.84|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||1,335,301.44|97,223.82|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-41,939,846.89|169,957,241.85|
|加：营业外收入|208,168.14|2,238,197.59|
|减：营业外支出|1,051,386.47|2,899,897.96|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-42,783,065.22|169,295,541.48|
|减：所得税费用|-4,827,038.61|23,626,971.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-37,956,026.61|145,668,570.41|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||-37,956,026.61|145,668,570.41|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-37,956,026.61|131,397,206.30|
|2.少数股东损益||14,271,364.11|
|六、其他综合收益的税后净额|74,337.45|1,286,453.45|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||74,337.45|1,286,453.45|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||

||||
|-|-|-|
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||74,337.45|1,286,453.45|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额||1,286,453.45|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-37,881,689.16|146,955,023.86|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-37,881,689.16|132,683,659.75|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||14,271,364.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.04|0.23|
|（二）稀释每股收益|-0.04|0.23|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|4,065,918,558.66|4,794,199,901.75|
|减：营业成本|3,865,257,537.33|4,440,926,442.58|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|7,170,507.60|9,338,021.50|
|销售费用|1,261,861.08|1,125,951.19|
|管理费用|45,072,471.56|57,468,971.55|
|研发费用|||
|财务费用|183,572,464.76|149,855,808.02|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|4,210,000.00|6,385,508.91|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||0.00|-9,569,737.97|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||2,737,583.77|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-4,887,727.14||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||6,085,334.69|-41,310.49|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-33,403,891.22|135,079,372.11|
|加：营业外收入|170,284.37|2,235,067.27|
|减：营业外支出|58,143.99|2,478,342.76|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-33,291,750.84|134,836,096.62|
|列）|||
|减：所得税费用|-6,234,975.77|15,724,398.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-27,056,775.07|119,111,697.92|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-27,056,775.07|119,111,697.92|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-27,056,775.07|119,111,697.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,047,005,986.66|6,523,186,053.19|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还||2,247,428.91|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,665,157.34|16,262,663.48|
|经营活动现金流入小计|4,053,671,144.00|6,541,696,145.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,686,904,633.76|6,089,195,854.01|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净|||
|增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||43,410,118.82|62,560,746.15|
|金|||
|支付的各项税费|18,470,466.48|80,472,726.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,246,229.95|41,592,269.47|
|经营活动现金流出小计|3,773,031,449.01|6,273,821,595.63|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|280,639,694.99|267,874,549.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,050,022.36||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||9,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||80,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,050,022.36|80,009,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||55,264,777.66|219,175,588.17|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|8,000,000.00|403,866,500.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|63,264,777.66|623,042,088.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-62,214,755.30|-543,033,088.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,688,680,000.00|1,010,193,000.00|
|发行债券收到的现金||247,500,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|130,351,369.95|405,714,500.00|
|筹资活动现金流入小计|1,819,031,369.95|1,663,407,500.00|
|偿还债务支付的现金|1,898,102,949.75|1,057,868,769.41|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||159,829,127.91|118,588,189.65|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|107,651,798.18|173,584,777.31|
|筹资活动现金流出小计|2,165,583,875.84|1,350,041,736.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|-346,552,505.89|313,365,763.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|-4,342,057.50|-11,809,109.51|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-132,469,623.70|26,398,115.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|195,455,552.12|883,169,710.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|62,985,928.42|909,567,826.21|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,990,531,465.53|5,825,481,091.64|
|收到的税费返还||2,247,428.91|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,610,394.73|16,124,077.89|
|经营活动现金流入小计|3,997,141,860.26|5,843,852,598.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,730,158,380.30|5,451,784,217.54|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||36,695,470.73|56,221,061.06|
|金|||
|支付的各项税费|6,251,176.22|44,001,252.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,672,384.24|32,420,738.81|
|经营活动现金流出小计|3,793,777,411.49|5,584,427,269.96|
|经营活动产生的现金流量净额|203,364,448.77|259,425,328.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||9,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||80,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||80,009,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||43,925,672.62|209,285,954.30|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|8,000,000.00|403,866,500.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|51,925,672.62|613,152,454.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-51,925,672.62|-533,143,454.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,688,680,000.00|1,010,193,000.00|
|发行债券收到的现金||247,500,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|130,351,369.95|405,714,500.00|
|筹资活动现金流入小计|1,819,031,369.95|1,663,407,500.00|
|偿还债务支付的现金|1,682,312,691.37|975,301,943.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||154,526,712.30|117,690,118.99|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|107,148,292.57|173,584,777.31|
|筹资活动现金流出小计|1,943,987,696.24|1,266,576,839.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-124,956,326.29|396,830,660.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,980,357.21|-10,225,271.88|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|24,502,092.65|112,887,262.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,258,787.34|746,035,263.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|37,760,879.99|858,922,525.78|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||少数股东权||
||||||资本|减：库|其他综合|||一般风险|||||所有者权益合计|
||股本|优先|永续|||||专项储备|盈余公积||未分配利润|其他|小计|益||
|||||其他|公积|存股|收益|||准备||||||
|||股|债|||||||||||||
||||||1,334,|||||||||||
|一、上年期|960,478,||||||5,541,557|||||||||
|||0.00|0.00|0.00|284,97|0.00||91,681,762.15|145,174,447.80|0.00|1,160,317,127.92||3,697,478,063.92||3,697,478,063.92|
|末余额|192.00||||||.94|||||||||
||||||6.11|||||||||||
|加：会||||||||||||||||
|计政策变更||||||||||||||||
|前||||||||||||||||
|期差错更正||||||||||||||||
|同||||||||||||||||
|一控制下企||||||||||||||||
|业合并||||||||||||||||
|其||||||||||||||||
|他||||||||||||||||
||||||1,334,|||||||||||
|二、本年期|960,478,||||||5,541,557|||||||||
|||0.00|0.00|0.00|284,97|0.00||91,681,762.15|145,174,447.80|0.00|1,160,317,127.92||3,697,478,063.92||3,697,478,063.92|
|初余额|192.00||||||.94|||||||||
||||||6.11|||||||||||
|三、本期增||||||||||||||||
|减变动金额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|74,337.45|10,344,164.95|0.00|0.00|-37,956,026.61||-27,537,524.21||-27,537,524.21|
|（减少以||||||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|“－”号填|||||
|列）|||||
|（一）综合|||||
||74,337.45|-37,956,026.61|-37,881,689.16|-37,881,689.16|
|收益总额|||||
|（二）所有|||||
|者投入和减|||||
|少资本|||||
|1．所有者投|||||
|入的普通股|||||
|2．其他权益|||||
|工具持有者|||||
|投入资本|||||
|3．股份支付|||||
|计入所有者|||||
|权益的金额|||||
|4．其他|||||
|（三）利润|||||
|分配|||||
|1．提取盈余|||||
|公积|||||
|2．提取一般|||||
|风险准备|||||
|3．对所有者|||||
|（或股东）|||||
|的分配|||||
|4．其他|||||
|（四）所有|||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|者权益内部||||||||||||||
|结转||||||||||||||
|1．资本公积||||||||||||||
|转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积||||||||||||||
|转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积||||||||||||||
|弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益||||||||||||||
|计划变动额||||||||||||||
|结转留存收||||||||||||||
|益||||||||||||||
|5．其他综合||||||||||||||
|收益结转留||||||||||||||
|存收益||||||||||||||
|6．其他||||||||||||||
|（五）专项||||||||||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10,344,164.95|0.00|0.00|0.00|10,344,164.95|10,344,164.95|
|储备||||||||||||||
|1．本期提取|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10,988,055.82|0.00|0.00|0.00|10,988,055.82|10,988,055.82|
|2．本期使用|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-643,890.87|0.00|0.00|0.00|-643,890.87|-643,890.87|
|（六）其他||||||||||||0.00||
||||||1,334,||||||||3,669,940,539.71|
|四、本期期|960,478,||||||5,615,895|102,025,927.1||||||
|||0.00|0.00|0.00|284,97|0.00|||145,174,447.80|0.00|1,122,361,101.31|3,669,940,539.71||
|末余额|192.00||||||.39|0||||||
||||||6.11|||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：||||||||||
||||||||其他综合收|||一般风||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|库存||专项储备|盈余公积||未分配利润|其他|小计|||
|||||其他|||益|||险准备||||||
|||股|债|||股||||||||||
|一、上年期末|564,987,17||||1,653,134,0||||134,183,648.7||1,109,357,6||3,536,436,990.0|||
||||||||-510,000.43|75,284,395.51||||||249,989,806.11|3,786,426,796.19|
|余额|2.00||||75.59||||8||98.63||8|||
|加：会计||||||||||||||||
|政策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初|564,987,17||||1,653,134,0||||134,183,648.7||1,109,357,6||3,536,436,990.0|||
||||||||-510,000.43|75,284,395.51||||||249,989,806.11|3,786,426,796.19|
|余额|2.00||||75.59||||8||98.63||8|||
|三、本期增减||||||||||||||||
|变动金额（减|||||76,760,109.||||||131,397,206|||||
||||||||1,286,453.45|8,818,451.64|||||218,262,220.47|-249,989,806.11|-31,727,585.64|
|少以“－”号填|||||08||||||.30|||||
|列）||||||||||||||||
|（一）综合收|||||||||||131,397,206|||||
||||||||1,286,453.45||||||132,683,659.75|14,271,364.11|146,955,023.86|
|益总额|||||||||||.30|||||
|（二）所有者||||||||||||||||
|投入和减少资||||||||||||||||

||
|-|
|本|
|1．所有者投入|
|的普通股|
|2．其他权益工|
|具持有者投入|
|资本|
|3．股份支付计|
|入所有者权益|
|的金额|
|4．其他|
|（三）利润分|
|配|
|1．提取盈余公|
|积|
|2．提取一般风|
|险准备|
|3．对所有者|
|（或股东）的|
|分配|
|4．其他|
|（四）所有者|
|权益内部结转|
|1．资本公积转|
|增资本（或股|
|本）|
|2．盈余公积转|
|增资本（或股|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本）||||||||||
|3．盈余公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|4．设定受益计||||||||||
|划变动额结转||||||||||
|留存收益||||||||||
|5．其他综合收||||||||||
|益结转留存收||||||||||
|益||||||||||
|6．其他||||||||||
|（五）专项储||||||||||
|||||8,428,823.00|||8,428,823.00|-11,432.50|8,417,390.50|
|备||||||||||
|1．本期提取||||9,069,377.34|||9,069,377.34||9,069,377.34|
|2．本期使用||||-640,554.34|||-640,554.34|-11,432.50|-651,986.84|
|||76,760,109.||||||||
|（六）其他||||389,628.64|||77,149,737.72|-264,249,737.72|-187,100,000.00|
|||08||||||||
|四、本期期末|564,987,17|1,729,894,1|||134,183,648.7|1,240,754,9|3,754,699,210.5|||
||||776,453.02|84,102,847.15|||||3,754,699,210.55|
|余额|2.00|84.67|||8|04.93|5|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||其他||||||
|项目||||||减：库存|||||||
||股本||||资本公积||综合|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|||||||
||||||||收益||||||
|一、上年期末余||||||||||1,143,880,414.5|||
||960,478,192.00||||1,256,843,055.59|||91,026,419.29|145,174,447.80|||3,597,402,529.19|
|额||||||||||1|||
|加：会计政|||||||||||||
|策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年期初余||||||||||1,143,880,414.5|||
||960,478,192.00||||1,256,843,055.59|||91,026,419.29|145,174,447.80|||3,597,402,529.19|
|额||||||||||1|||
|三、本期增减变|||||||||||||
|动金额（减少以||||||||10,549,680.94||-27,056,775.07||-16,507,094.13|
|“－”号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益|||||||||||||
|||||||||||-27,056,775.07||-27,056,775.07|
|总额|||||||||||||
|（二）所有者投|||||||||||||
|入和减少资本|||||||||||||
|1．所有者投入|||||||||||||
|的普通股|||||||||||||

||
|-|
|2．其他权益工|
|具持有者投入|
|资本|
|3．股份支付计|
|入所有者权益|
|的金额|
|4．其他|
|（三）利润分配|
|1．提取盈余公|
|积|
|2．对所有者（或|
|股东）的分配|
|3．其他|
|（四）所有者权|
|益内部结转|
|1．资本公积转|
|增资本（或股|
|本）|
|2．盈余公积转|
|增资本（或股|
|本）|
|3．盈余公积弥|
|补亏损|
|4．设定受益计|
|划变动额结转|
|留存收益|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5．其他综合收|||||||
|益结转留存收|||||||
|益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||10,549,680.94|||10,549,680.94|
|1．本期提取|||10,988,055.82|||10,988,055.82|
|2．本期使用|||-438,374.88|||-438,374.88|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余|||101,576,100.2||1,116,823,639.4|3,580,895,435.06|
||960,478,192.00|1,256,843,055.59||145,174,447.80|||
|额|||3||4||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||其他||||||
|项目|||||||||||||
||股本||||资本公积|减：库存股|综合|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||||||||
||||||||收益||||||
|一、上年期末余额||||||||||1,101,448,034.8|||
||564,987,172.00||||1,652,334,075.59|||74,505,865.07|134,183,648.78|||3,527,458,796.26|
|||||||||||2|||
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年期初余额||||||||||1,101,448,034.8|||
||564,987,172.00||||1,652,334,075.59|||74,505,865.07|134,183,648.78|||3,527,458,796.26|
|||||||||||2|||

|||||
|-|-|-|-|
|三、本期增减变||||
|动金额（减少以|8,456,545.50|119,111,697.92|127,568,243.42|
|“－”号填列）||||
|（一）综合收益||||
|||119,111,697.92|119,111,697.92|
|总额||||
|（二）所有者投||||
|入和减少资本||||
|1．所有者投入||||
|的普通股||||
|2．其他权益工||||
|具持有者投入||||
|资本||||
|3．股份支付计||||
|入所有者权益||||
|的金额||||
|4．其他||||
|（三）利润分配||||
|1．提取盈余公||||
|积||||
|2．对所有者（或||||
|股东）的分配||||
|3．其他||||
|（四）所有者权||||
|益内部结转||||
|1．资本公积转||||
|增资本（或股||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．设定受益计|||||||
|划变动额结转|||||||
|留存收益|||||||
|5．其他综合收|||||||
|益结转留存收|||||||
|益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||8,456,545.50|||8,456,545.50|
|1．本期提取|||9,069,377.34|||9,069,377.34|
|2．本期使用|||-612,831.84|||-612,831.84|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余|||||1,220,559,732.7||
||564,987,172.00|1,652,334,075.59|82,962,410.57|134,183,648.78||3,655,027,039.68|
|额|||||4||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：