青岛汉缆民间资本管理有限公司
审计报告
和信审字（2015）第 020082号
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一、审计报告 1-2
二、已审财务报表及附注
1、资产负债表 3
2、利润表 4
3、现金流量表 5
4、所有者权益变动表 6
5、财务报表附注 7-16
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所二〇一五年三月三日
青岛汉缆民间资本管理有限公司
审 计 报 告
和信审字(2015)第 020082号青岛汉缆民间资本管理有限公司：
我们审计了后附的青岛汉缆民间资本管理有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014年 12月 31日的资产负债表， 2014年度的利润表、所有者权益变动表以及现金流量表。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括:（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
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青岛汉缆民间资本管理有限公司
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果、所有者权益变动和现金流量。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王伦刚
青岛分所
中国·青岛
中国注册会计师:孙震
2015年3月3日
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青岛汉缆民间资本管理有限公司 资产负债表资产负债表
编制单位：青岛汉缆民间资本管理有限公司 金额单位：人民币元
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|资 产|注释|2014年12月31日|2013年12月31日|负债和股东权益|注释|2014年12月31日|2013年12月31日|
|流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售的金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计|四.1四.2四.3四.4|3,234,786.381,140,000.004,374,786.38509,600,000.002,600,000.00512,200,000.00516,574,786.38||流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计|四.5四.6四.7四.8四.9四.10|415,000.016,722,315.71178,040,000.00185,177,315.72185,177,315.72320,000,000.001,139,747.0710,257,723.59331,397,470.66516,574,786.38||

法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
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青岛汉缆民间资本管理有限公司 利润表利润表
编制单位：青岛汉缆民间资本管理有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|注释|2014年度|2013年度|
|一、营业收入减：营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三 、利润总额减：所得税费用四、净利润五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2、可供出售金融资产公允价值变动损益3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4、现金流量套期损益的有效部分5、外币财务报表折算差额六、综合收益总额|四.11四.12四.13四.14|27,275,750.001,541,079.89336,034.76-200,462.8410,400,000.0015,199,098.191,499.2815,197,598.913,800,128.2511,397,470.6611,397,470.66||

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青岛汉缆民间资本管理有限公司 现金流量表现金流量表
编制单位：青岛汉缆民间资本管理有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|2014年度|2013年度|
|一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润和偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额|26,550,750.01178,241,769.34204,792,519.35520,000,000.001,218,892.43338,840.54521,557,732.97-316,765,213.62320,000,000.00320,000,000.00320,000,000.003,234,786.383,234,786.38||

法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
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青岛汉缆民间资本管理有限公司 股东权益变动表股东权益变动表
编制单位：青岛汉缆民间资本管理有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|2014年度|||||||
||股本|资本公积|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本年增减变动金额（一）本年净利润（二）其他综合收益1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响3.与计入股东权益项目相关的所得税影响4.其他上述(一)(二)小 计 :（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积2.股东的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他四、本年年末余额|320,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00320,000,000.00||||1,139,747.071,139,747.071,139,747.071,139,747.07|10,257,723.5911,397,470.6611,397,470.66-1,139,747.07-1,139,747.0710,257,723.59|331,397,470.6611,397,470.6611,397,470.66320,000,000.00320,000,000.00331,397,470.66|

法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 第6页共16页
青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注重要提示:本财务报表附注是财务报表的重要组成部分。
青岛汉缆民间资本管理有限公司
2014年度财务报表附注
(金额单位除特别指明外，均为人民币元。)
附注一、公司基本情况
1.公司历史沿革
青岛汉缆民间资本管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注册资本 32,000万元，全部由青岛汉河集团股份有限公司出资设立，于2014年6月20日取得青岛市崂山区工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册号为370212020002874。公司住所为青岛市崂山区王哥庄街道文体中心院内，公司法定代表人为张思学。
2.经营范围
公司的经营范围为：在山东省范围内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理业务。
附注二、会计政策、会计估计和前期差错
1.财务报表的编制基础
本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定并基于本财务报表附注所列各项会计政策及会计估计编制。
2.遵循企业会计准则的声明
本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
本公司董事会全体成员和本公司管理层愿就本财务报表的合法性、公允性和完整性承担个别及连带的法律责任。
3.会计期间
本公司的会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
4.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5.现金及现金等价物的确定标准
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 第7页共16页
青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注本公司的现金是指库存现金以及随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6.外币业务和外币报表折算
6.1初始确认
本公司外币交易业务均按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账。
6.2资产负债表日折算
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
6.3外币财务报表的折算
本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
7.应收款项
7.1本公司应收款项包括应收账款、其他应收款。
7.2单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
7.2.1单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过10,000,000.00元。
7.2.2单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
7.3按组合计提坏账准备的应收款项
7.3.1确定组合的依据：对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据及计提方法如下：
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|-|
|组合依据|
|可单独评估回收风险的应收款项|
|剩余其他所有款项|

7.3.2组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：
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青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注账龄 计提比例一年以内 5%一到二年 10%二到三年 50%三年以上 100%7.4单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
7.4.1单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
7.4.2根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
8.固定资产
8.1固定资产确认及初始计量
本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
8.2固定资产的折旧方法
固定资产采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%），确定其折旧率。固定资产分类折旧年限与年折旧率如下：
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|-|-|
|残值率|折旧年限（年）|
|5%|20|
|5%|5-10|
|5%|5-10|
|5%|5-10|

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。
8.3固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。
9．持有至到期投资
9.1持有至到期投资，包括短期财务性投资、债权投资、债券投资等，按持有至到期投
资的类别品种以及被投资人等进行明细核算。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 第9页共16页
青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注9.2持有至到期投资按照投资风险进行分类，并按照下列分类和比例计提减值准备。
正常类，计提比例为2%；关注类，计提比例为5%；次级类，计提比例为25%；可疑类，计提比例为 50%；损失类，计提比例为 100%。
9.3已计提减值准备的持有至到期投资价值以后又得以恢复，应在原已计提的减值准备金额内，按恢复增加的金额。
10.职工薪酬
10.1职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。
10.2本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施、且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。
10.3本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，本集团按照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、本集团拟支付的内退福利，确认为预计负债，计入当期费用。
11．收入
11.1本公司的商品销售在同时满足：(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。
11.2本公司提供的劳务在同时满足：(1)收入的金额能够可靠计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工进度能够可靠地确定；(4)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
11.3本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足：(1)相关经济利益很可能流入企业；(2)收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
11.4采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。
11.5采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。
11.6利息收入和支出:按有关合同或协议规定的利率确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入本公司和收入的金额能够可靠计量时确认利息收入。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 第10页共16页
青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注11.7手续费和佣金收入:手续费和佣金收入在提供相关服务后且收取的金额可以合理的估算时确认。
12.政府补助
本公司获得的与收益相关的政府补助，如补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量确认收入；如补助为非货币性资产的，按照公允价值计量确认收入，但用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，则在收到时确认为递延收益。本公司获得的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，递延收益在相关资产使用寿命内平均分配，计入各期损益。本公司获得的政府补助如果无法区分与收益相关或与资产相关的，则在项目建设期内平均摊销，计入各期损益。
13.递延所得税资产、递延所得税负债
13.1公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
13.2确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
13.3资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。
14.主要会计政策、会计估计的变更
公司报告期内无会计政策和会计估计变更。
15.前期会计差错更正
公司报告期内无前期会计差错更正。
附注三、主要税项
1.企业所得税
本公司按应纳税所得额的25%缴纳企业所得税。
2.营业税
本公司按应税收入的5%缴纳营业税。
3.城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
4.教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
5.地方教育费附加
本公司按当期应交流转税的2%计缴地方教育费附加。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 第11页共16页
青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注附注四、报表项目注释
1.货币资金
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|-|
|2014.12.31|
|15,009.74|
|3,219,776.64|
|3,234,786.38|

2.应收利息
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|-|
|2014.12.31|
|1,140,000.00|
|1,140,000.00|

3.持有至到期投资
||
|-|
|2014.12.31|
|520,000,000.00|
|10,400,000.00|
|509,600,000.00|

4.递延所得税资产
4.1已确认的递延所得税资产
||
|-|
|2014.12.31|
|2,600,000.00|
|2,600,000.00|

4.2引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
||
|-|
|2014.12.31|
|10,400,000.00|
|10,400,000.00|

5.预收款项
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青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注 5.1账龄分析
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|-|-|-|
|2014.12.31|||
|金额|比例（%）|金额|
|415,000.01|100.00||
|415,000.01|100.00||

5.2期末预收账款全部为预收的短期财务性投资利息。
6.应交税费
||
|-|
|2014.12.31|
|6,384,822.37|
|298,666.67|
|20,906.67|
|8,960.00|
|5,973.33|
|2,986.67|
|6,722,315.71|

7.其他应付款
7.1账龄分析
||||
|-|-|-|
|2014.12.31|||
|金额|比例（%）|金额|
|178,040,000.00|100.00||
|178,040,000.00|100.00||

7.2期末其他应付款全部为母公司青岛汉河集团股份有限公司无偿借给本公司的流动资金。
8.实收资本
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|-|-|-|
|2013.12.31|本期增加|本期减少|
||320,000,000.00||

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 第13页共16页
青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注
||
|-|
|320,000,000.00|

以上出资业经青岛琴岛有限责任会计师事务所验证，并于2014年6月20日出具了青琴会内验字（2014）第063013号验资报告。
9.盈余公积
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|-|-|-|
|2013.12.31|本期增加|本期减少|
||1,139,747.07||
||1,139,747.07||

 10.未分配利润
||
|-|
|2014.12.31|
|11,397,470.66|
|1,139,747.07|
|10,257,723.59|

11.营业收入
||
|-|
|2014年度|
|27,275,750.00|
|27,275,750.00|

12.营业税金及附加
||
|-|
|2014年度|
|1,363,787.50|
|95,465.13|
|40,913.63|
|27,275.75|
|13,637.88|

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 第14页共16页
青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注合计 1,541,079.89
13.资产减值损失
||
|-|
|2014年度|
|10,400,000.00|
|10,400,000.00|

14.所得税费用
||
|-|
|2014年度|
|6,400,128.25|
|-2,600,000.00|
|3,800,128.25|

15.现金流量表补充资料
||
|-|
|2014年度|
|11,397,470.66|
|10,400,000.00|
|-2,600,000.00|
|-521,140,000.00|
|185,177,315.72|

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 第15页共16页
青岛汉缆民间资本管理有限公司 2014年度财务报表附注
||
|-|
|-316,765,213.62|
|3,234,786.38|
|3,234,786.38|

附注五、或有事项
截至 2014年 12月 31日，公司无需要披露的重大或有事项。
附注六、承诺事项
截至 2014年 12月 31日，公司无需要披露的重大承诺事项。
附注七、资产负债表日后事项
2015年 2月 1日经公司股东会决议，将公司 2014年度实现的净利润计提法定盈余公积后全部进行利润分配。
截至审计报告日，公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。
附注八、其他重要事项
截至 2014年 12月 31日，公司无需要披露的其他重要事项。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 第16页共16页