索菲亚家居股份有限公司
2015年第一季度报告
公告编号：2015-029
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|439,877,493.80|311,683,217.85|41.13%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|35,902,808.09|24,821,947.97|44.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||35,869,402.79|23,764,762.00|50.94%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|29,938,337.95|1,687,293.73|1,674.34%|
|基本每股收益（元/股）|0.0814|0.0563|44.58%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0814|0.0563|44.58%|
|加权平均净资产收益率|1.83%|1.41%|0.42%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,475,514,551.81|2,533,284,686.17|-2.28%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,980,074,274.80|1,941,179,673.21|2.00%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-3,702.63||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|50,797.80||
|减：所得税影响额|11,773.79||
|少数股东权益影响额（税后）|1,916.08||
|合计|33,405.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||7,504|||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|江淦钧|境内自然人||25.40%||112,000,000|84,000,000|||||
|柯建生|境内自然人||25.40%||112,000,000|84,000,000|||||
|全国社保基金四一三组合|其他||1.54%||6,800,000|0|||||
|全国社保基金四零四组合|其他||1.52%||6,699,907|0|||||
|中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金|其他||1.45%||6,415,695|0|||||
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金|其他||1.43%||6,300,048|0|||||
|中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）|其他||1.29%||5,699,710|0|||||
|全国社保基金一零七组合|其他||1.12%||4,926,975|0|||||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|其他||1.05%||4,628,805|0|||||
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|其他||0.96%||4,244,054|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件普通股股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量||
|江淦钧||||28,000,000|||人民币普通股||28,000,000||
|柯建生||||28,000,000|||人民币普通股||28,000,000||
|全国社保基金四一三组合||||6,800,000|||人民币普通股||6,800,000||
|全国社保基金四零四组合||||6,699,907|||人民币普通股||6,699,907||
|中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金||||6,415,695|||||||
||||||||人民币普通股||6,415,695||
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金||||6,300,048|||||||
||||||||人民币普通股||6,300,048||

|||||
|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）|5,699,710|||
|||人民币普通股|5,699,710|
|全国社保基金一零七组合|4,926,975|人民币普通股|4,926,975|
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|4,628,805|||
|||人民币普通股|4,628,805|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|4,244,054|||
|||人民币普通股|4,244,054|
||股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；其余股东|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人|||
||的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情||||
||不适用|||
|况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表
应收票据比期初减少了55.8%，本期银行承兑汇票已到期，收到相关的款项导致余额下降。
预付账款比期初增加31.69%，主要是材料预付款上升所导致的。
其他应收款比期初增加64.42%，主要是工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加。
其他流动资产比期初增加332.47%，主要由于母公司购买了银行的结构性存款产品,按照会计核算规定不作为现金及现金等价物，在其他流动资产核算。
在建工程比期初增加73.12%，主要是宁西郭村、湖北黄冈、浙江、廊坊新厂房办公楼在建，下属子公司司米橱柜、湖北索菲亚、浙江索菲亚、廊坊索菲亚的生产设备进入安装调试待投产，导致在建工程大幅度增长。
应付职工薪酬比期初减少36.81%，主要是2014年度的奖金已于本报告期发放，导致应付职工薪酬大幅下降。
应交税费比期初下降57.63%，主要原因是：一是本报告期缴交上年应缴未缴的税款，二是一季度是销售的淡季，销售收入和利润减少，应交税费相应减少。
其他应付款比期初下降42.54%，主要是本报告期归还了成都子公司少数股东的款项。
利润表
营业收入和营业成本比上期分别上升41.13%和38.56%，主要原因是继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展营销活动业务，导致了营业收入和营业成本的上升；另外2015年的春节假期较上年度晚，导致了2015年第一季度销售比较畅旺。
销售费用较上期增加54.99%。主要原因包括：本期公司业务持续发展，定制家战略的深入开展，司米橱柜大力开拓市场，导致广告以及工资薪酬费用的大幅增加。
财务费用比上期减少40.36%，主要原因是随着募投项目的实施，未使用募集资金减少，导致利息收入下降。
现金流量表
经营活动产生的现金流量净流入较上年增加1674.34%。主要是本报告期公司销售畅旺，带动了销售回款的增加，表明公司经营收益质量保持良好。
投资活动产生的现金流量净流出额比上期增加40,238.99万元，主要是一是下属子公司生产业务规模扩大，浙江索菲亚、廊坊索菲亚、湖北索菲亚和司米橱柜购置机器设备；二是经过公司董事会批准，公司为了提供闲置资金的收益购买了银行保证收益结构性存款产品，三是完成了对武汉舒适易佰科技有限公司的增资。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内重要事项公告查询目录如下：
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|第二届董事会第十九次会议决议公告|2015年01月08日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-01-08/1200527536.PDF|
|关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股暨对外投|2015年01月08日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|资的公告||5-01-08/1200527537.PDF|
|第二届监事会第十九次会议决议公告|2015年01月08日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|

||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|||5-01-08/1200527538.PDF|
|关于召开2015年第一次临时股东大会的通知|2015年01月08日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-01-08/1200527539.PDF|
|2014年度业绩快报|2015年01月15日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-01-15/1200547342.PDF|
|关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告|2015年01月17日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-01-17/1200552019.PDF|
|关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告|2015年01月22日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-01-22/1200566499.PDF|
|关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告|2015年01月26日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-01-26/1200579378.PDF|
|关于2015年第一次临时股东大会会议决议的公告|2015年01月27日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-01-27/1200580750.PDF|
|关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告|2015年03月16日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-16/1200704486.PDF|
|第二届董事会第二十次会议决议公告|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200736006.PDF|
|索菲亚家居股份有限公司2014年年度报告摘要|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200736003.PDF|
|2014年年度报告|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200736004.PDF|
|2015年度日常关联交易预计公告|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200735997.PDF|
|关于首期授予限制性股票第二期解锁条件以及预留部分限制性股票第一期解锁条件成就的公告|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200735998.PDF|
|关于执行新企业会计准则并变更会计政策的公告|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200735999.PDF|
|关于公司向银行申请集团资金余额管理服务的公告|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200736000.PDF|
|第二届监事会第二十次会议决议公告|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200736008.PDF|
|关于召开2014年度股东大会的通知|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200736007.PDF|
|关于举行2014年度报告网上说明会的公告|2015年03月25日|http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201|
|||5-03-25/1200736001.PDF|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|江淦钧|自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的2011年4月12日比例不超过50%。|2011年04月12日|自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内；在公司任职期间及离职后的十八个月内|正在履行|
||柯建生|自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过50%。|2011年04月12日|自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内；在公司任职期间及离职后的十八个月内|正在履行|
|其他对公司中小股东所作承诺|江淦钧|自本次减持后，在未来连续6个月内减持不超过450万股；在减持股份累计达800万股后的未来连续12个月内不再减持股份。|2014年06月18日|2015年6月17日|正在履行|

||||||
|-|-|-|-|-|
|江淦钧|本人目前没有，将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任任何职务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。|2011年04月12日|持股期间|正在履行|
|柯建生|自本次减持后，在未来连续12个月内不再减持本人剩余持有的公司股份|2014年06月17日|2015年6月16日|正在履行|
|柯建生|本人目前没有，将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务；或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任任何职务；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。|2011年04月12日|持股期间|正在履行|
|公司|公司2012年至2014年的股东回报规划如下：（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票方式相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下，应积极推行现金分配方式。（二）若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%。（三）存在下述情况之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%：|2012年08月07日|2012年度至2014年度|正在履行|
|公司|公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募2014年8月12日资金总额的30%。|2014年08月12日|2015年8月11日|正在履行|
|公司|"根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，公司承诺如下：1．公司最近|2014年08月12日|2015年8月12日|正在履行|

||||
|-|-|-|
|||十二个月未进行证券投资等高风险投资；2．公司对外披露以下承诺：补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；3．公司应当按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不适用||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||30.00%|至|50.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||12,446.69|至|14,361.57|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||9,574.38|||
|（万元）||||
||1、受益于行业，定制衣柜行业继续增长；|||
|业绩变动的原因说明|2、原有经销商专卖店的业务增长，订单及客单价都在增长；|||
||3、专卖店销售网络继续扩张，下沉到更多的三四线城市。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|718,662,455.46|1,183,619,240.48|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,868,371.84|22,328,464.58|
|应收账款|55,748,100.74|61,896,231.97|
|预付款项|28,511,615.97|21,649,990.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|5,707,203.01|3,450,454.34|
|应收股利|||
|其他应收款|19,056,190.63|11,590,005.81|
|买入返售金融资产|||
|存货|154,121,819.46|142,441,178.48|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|218,270,150.37|50,470,777.68|
|流动资产合计|1,209,945,907.48|1,497,446,343.69|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|30,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|484,459,429.48|493,329,298.34|
|在建工程|476,063,296.55|274,984,824.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|192,820,839.51|194,142,426.30|
|开发支出|2,347,924.53|2,107,924.53|
|商誉|4,388,238.71|4,388,238.71|
|长期待摊费用|46,392,196.15|38,152,311.89|
|递延所得税资产|29,096,719.40|28,733,318.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,265,568,644.33|1,035,838,342.48|
|资产总计|2,475,514,551.81|2,533,284,686.17|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|110,733,797.07|138,587,318.64|
|预收款项|82,409,157.91|73,564,111.07|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|30,914,150.05|48,919,500.06|
|应交税费|24,325,922.01|57,419,584.65|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|3,613,870.00|3,613,870.00|
|其他应付款|29,090,714.73|50,630,140.44|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|19,902,205.00|19,902,205.00|
|其他流动负债|14,412,313.54|18,411,784.03|
|流动负债合计|315,402,130.31|411,048,513.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,670,030.00|14,670,030.00|
|递延所得税负债|744,537.07|744,537.07|
|其他非流动负债|25,530,940.00|25,530,940.00|
|非流动负债合计|40,945,507.07|40,945,507.07|
|负债合计|356,347,637.38|451,994,020.96|
|所有者权益：|||
|股本|440,990,000.00|440,990,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|811,714,845.30|808,723,051.80|
|减：库存股|45,433,145.00|45,433,145.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|92,277,689.77|92,277,689.77|
|一般风险准备|||
|未分配利润|680,524,884.73|644,622,076.64|
|归属于母公司所有者权益合计|1,980,074,274.80|1,941,179,673.21|
|少数股东权益|139,092,639.63|140,110,992.00|
|所有者权益合计|2,119,166,914.43|2,081,290,665.21|
|负债和所有者权益总计|2,475,514,551.81|2,533,284,686.17|

法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：黄毅杰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|369,371,933.60|658,027,820.53|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,868,371.84|22,328,464.58|
|应收账款|76,617,853.40|95,935,272.99|
|预付款项|22,618,294.08|18,778,289.97|
|应收利息|4,448,905.81|2,587,091.86|
|应收股利|||
|其他应收款|5,625,348.14|9,177,878.24|
|存货|84,773,045.28|72,676,395.42|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|204,707,104.64|38,389,242.88|
|流动资产合计|778,030,856.79|917,900,456.47|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|40,000,000.00|40,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|866,495,395.07|836,495,395.07|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|164,877,023.79|167,505,499.74|
|在建工程|160,208,277.66|98,863,686.97|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|59,783,457.33|60,303,663.78|
|开发支出|2,347,924.53|2,107,924.53|
|商誉|||
|长期待摊费用|12,297,876.05|12,670,874.06|
|递延所得税资产|14,315,492.53|14,315,492.53|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,320,325,446.96|1,232,262,536.68|
|资产总计|2,098,356,303.75|2,150,162,993.15|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|71,755,378.73|101,310,327.66|
|预收款项|42,629,064.44|51,518,422.80|
|应付职工薪酬|15,109,666.23|26,011,874.12|
|应交税费|7,362,932.70|23,869,520.37|
|应付利息|||
|应付股利|3,613,870.00|3,613,870.00|
|其他应付款|27,457,756.59|30,303,210.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|19,902,205.00|19,902,205.00|
|其他流动负债|9,110,235.17|13,366,856.21|
|流动负债合计|196,941,108.86|269,896,286.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,880,000.00|9,880,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|25,530,940.00|25,530,940.00|
|非流动负债合计|35,410,940.00|35,410,940.00|
|负债合计|232,352,048.86|305,307,226.76|
|所有者权益：|||
|股本|440,990,000.00|440,990,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|842,110,450.66|839,118,657.16|
|减：库存股|45,433,145.00|45,433,145.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|90,877,689.77|90,877,689.77|
|未分配利润|537,459,259.46|519,302,564.46|
|所有者权益合计|1,866,004,254.89|1,844,855,766.39|
|负债和所有者权益总计|2,098,356,303.75|2,150,162,993.15|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|439,877,493.80|311,683,217.85|
|其中：营业收入|439,877,493.80|311,683,217.85|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|390,222,310.60|280,253,359.97|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|283,117,745.18|204,329,474.22|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,965,496.24|1,213,151.00|
|销售费用|56,962,201.55|36,752,248.70|
|管理费用|51,791,076.76|45,695,497.12|
|财务费用|-4,614,209.13|-7,737,011.07|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|49,655,183.20|31,429,857.88|
|加：营业外收入|64,683.17|1,615,915.11|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|17,588.00|259,467.89|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|49,702,278.37|32,786,305.10|
|减：所得税费用|14,817,822.65|6,387,377.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|34,884,455.72|26,398,927.82|
|归属于母公司所有者的净利润|35,902,808.09|24,821,947.97|
|少数股东损益|-1,018,352.37|1,576,979.85|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|34,884,455.72|26,398,927.82|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||35,902,808.09|24,821,947.97|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,018,352.37|1,576,979.85|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0814|0.0563|
|（二）稀释每股收益|0.0814|0.0563|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：黄毅杰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|266,145,099.28|229,090,140.25|
|减：营业成本|177,898,550.26|158,003,903.91|
|营业税金及附加|1,097,940.46|847,114.98|

||||
|-|-|-|
|销售费用|35,587,529.02|33,631,538.71|
|管理费用|32,262,552.86|32,510,227.76|
|财务费用|-4,917,551.20|-7,644,278.00|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,216,077.88|11,741,632.89|
|加：营业外收入|10,251.42|1,312,292.04|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|17,402.63|235,186.44|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||24,208,926.67|12,818,738.49|
|列）|||
|减：所得税费用|6,052,231.67|1,922,810.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,156,695.00|10,895,927.72|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,156,695.00|10,895,927.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0412|0.0247|
|（二）稀释每股收益|0.0412|0.0247|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|540,687,509.08|371,918,998.09|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|76,271.12|71,491.03|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||160,689,252.85|8,559,236.07|
|金|||
|经营活动现金流入小计|701,453,033.05|380,549,725.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|313,865,260.40|221,139,437.91|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||113,767,661.58|59,426,328.28|
|现金|||
|支付的各项税费|76,823,954.89|34,983,352.75|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||167,057,818.23|63,313,312.52|
|金|||
|经营活动现金流出小计|671,514,695.10|378,862,431.46|
|经营活动产生的现金流量净额|29,938,337.95|1,687,293.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,315,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,500.00|120,040.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|30,316,500.00|120,040.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||225,532,071.01|22,946,401.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|230,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||720.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|455,532,791.01|22,946,401.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-425,216,291.01|-22,826,361.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-907,393.96|24,558.62|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-396,185,347.02|-21,114,509.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,027,356,231.29|1,146,895,924.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|631,170,884.27|1,125,781,415.11|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|340,047,066.13|259,296,213.35|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||123,949,932.12|8,030,013.47|
|金|||
|经营活动现金流入小计|463,996,998.25|267,326,226.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|244,290,832.96|190,204,057.22|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||46,617,675.69|33,442,502.22|
|现金|||
|支付的各项税费|32,194,817.07|21,867,331.93|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||69,260,089.76|50,418,641.91|
|金|||
|经营活动现金流出小计|392,363,415.48|295,932,533.28|
|经营活动产生的现金流量净额|71,633,582.77|-28,606,306.46|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|51,148,000.00|20,849,335.82|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||20,040.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|51,148,000.00|20,869,375.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||72,665,311.70|7,748,490.94|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|250,000,000.00|200,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||720.00||
|金|||
|投资活动现金流出小计|322,666,031.70|207,748,490.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-271,518,031.70|-186,879,115.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-199,884,448.93|-215,485,421.58|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|533,864,811.34|903,610,042.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|333,980,362.41|688,124,620.45|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。