江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-049债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司 2018年第一季度报告正文
江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|1,053,163,134.24|840,147,460.25|1,041,757,933.73|1.09%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,734,363.97|58,023,837.07|79,993,647.44|-86.58%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||6,706,105.26|57,345,658.73|57,345,658.73|-88.31%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|99,637,594.59|16,515,877.83|74,856,845.26|33.10%|
|基本每股收益（元/股）|0.013|0.0809|0.097|-86.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.013|0.0809|0.097|-86.60%|
|加权平均净资产收益率|0.40%|1.84%|2.36%|-1.96%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|7,218,001,902.45|6,264,377,328.79|7,532,485,855.71|-4.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,667,132,258.61|3,217,270,597.18|2,688,947,523.55|-0.81%|

注：本期公司实现的净利润较上年同期大幅下降的主要原因为随着美国及墨西哥项目的不断推进，开办支出较上年同期大幅增加，导致公司业绩下降。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|80,560.84||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,865,668.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-250,456.90||
|减：所得税影响额|667,513.23||

江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文
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|-|-|-|
|合计|4,028,258.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||43,951|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|江阴模塑集团有限公司|境内非国有法人|35.32%|292,138,825|292,138,825|||
||||||质押|188,000,000|
|江阴精力机械有限公司|境内非国有法人|6.65%|54,985,337|54,985,337|||
|兵工财务有限责任公司|国有法人|0.98%|8,112,708||||
|沈云弟|境内自然人|0.52%|4,314,796||||
|#林燕萍|境内自然人|0.44%|3,672,102||||
|夏燕|境内自然人|0.38%|3,107,702||||
|沈枝俏|境内自然人|0.32%|2,673,907||||
|冯天|境内自然人|0.31%|2,564,600||||
|#俞雄华|境内自然人|0.28%|2,349,300||||
|#张国民|境内自然人|0.27%|2,270,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|兵工财务有限责任公司||8,112,708|||人民币普通股|8,112,708|
|沈云弟||4,314,796|||人民币普通股|4,314,796|
|#林燕萍||3,672,102|||人民币普通股|3,672,102|

江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|夏燕|3,107,702|人民币普通股|3,107,702|
|沈枝俏|2,673,907|人民币普通股|2,673,907|
|冯天|2,564,600|人民币普通股|2,564,600|
|#俞雄华|2,349,300|人民币普通股|2,349,300|
|#张国民|2,270,000|人民币普通股|2,270,000|
|#俞雄伟|1,829,802|人民币普通股|1,829,802|
|#陆苗|1,794,000|人民币普通股|1,794,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司，构成《上市公司收购|||
|说明|管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用。|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末或本期（万元）|期初或上期（万元）|增减幅度%|原因|
|应收票据|9,000.18|14,400.30|-37.50%|上期票据本期收款|
|预付款项|22,462.07|16,218.41|38.50%|本期增加预付模具款及材料款|
|其他应收款|3,329.21|1,983.27|67.87%|本期增加备用金借款及应收少数股东借款|
|其他流动资产|8,909.99|14,086.73|-36.75%|本期增加待抵扣增值税|
|应付职工薪酬|3,849.05|7,688.51|-49.94%|本期支付上期应付薪酬|
|其他应付款|33,212.85|50,592.36|-34.35%|本期支付收购道达股权转让款|
|管理费用|15,651.68|11,535.32|35.68%|本期增加职工薪酬及技术开发费及差旅办公支出|
|财务费用|2,616.82|1,493.63|75.20%|本期增加可转债利息调整费用|
|投资收益|2,839.90|1,992.66|42.52%|本期北汽模塑增加利润|
|其他收益|486.57|107.98|350.60%|本期增加政府补助收入|
|营业外收入|0.45|3.44|-86.82%|上期确认供应商长期应付不需要付|
|营业外支出|25.50|36.73|-30.58%|上期税金滞纳金支出|
|经营活动产生的现金流量净额|9,963.76|7,485.68|33.10%|本期回收上期应收款项|
|筹资活动产生的现金流量净额|8,931.50|23,813.30|-62.49%|上期增加美国、墨西哥海外项目融资|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、海外项目
2018年2月7日，公司九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案》，公司拟通过全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司分别向美国名华及墨西哥名华追加投资18050万美元、8000万美元。本次追加投资后“美国名华”投资总额将增加至2.8亿美元，“墨西哥名华”
投资总额将增加至1.8亿美元。本次向“美国名华”追加投资主要是用于补充流动资金以及满足二期扩产的资
金需要，向“墨西哥名华”追加投资主要用于补充其流动资金。
江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文截止目前，美国名华已完成厂房基建，设备购置安装，生产线调试完毕，已经达到可批量供货的状态。
目前公司已将产品样品提供给宝马公司，待其完成内部认可后即可进行批量供货。墨西哥名华目前已经完成厂房基建，设备安装完工，预计2018年底将完成设备调试并形成批量生产能力。
2、明慈医院项目
无锡明慈心血管病医院以心血管病和糖尿病为专科方向，长期聘请中德知名糖尿病、心血管病专家来院坐诊。2018年第一季度明慈医院门诊近5000人次、出院500多人次、手术例数109例，其中心外38例、心内71例。一季度医院开展多例病情重、风险高、难度大的手术，其中主动脉夹层支架置入术、下腔静脉支架扩张术、球囊房间隔造口术填补了无锡地区空白，手术难度及级别均创无锡地区新高。自2017年11月首次开展主动脉夹层手术以来，明慈医院在无锡地区形成了一定的影响力。之前此类患者要冒着生命危险转院到上海或南京医治，目前在明慈医院就能得到专业的治疗。一季度明慈医院共开展该类手术7例，逐步打造出明慈医院的心血管专业水平形象。
2018年1月18日肾内科及血透中心正式成立，并于2月1日正式面向市场，接收血透患者。鉴于明慈医院在心血管方面的专业水平，安徽、陕西、苏北等地多家医院向明慈抛出橄榄枝，寻求技术及相关合作。
市场拓展也在有条不紊开展，周边地区主推苏北和安徽境内部分县市的医疗合作，一带一路的救助活动也将在第二季度逐步开展起来。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2018年1月，公司完成了并购江阴道达所发行的股份的上市登记事宜||【2018-007】模塑科技：发行股份及支付|
||2018年01月22日|现金购买资产暨关联交易实施情况暨新|
|||增股份上市公告书|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
||||根据《盈利预测补偿协议》，本次|||目前正常履行中，|
||江阴精力||交易的盈利补偿期限为2017年、|||若道达饰件在上|
||机械有限|业绩承诺|2018年和2019年，模塑集团和精||2017年1月|述年度经具有证|
|||||2017年09|||
|资产重组时所作承诺|公司;江阴|及补偿安|力机械承诺道达饰件2017年、||1日-2019年|券、期货从业资格|
|||||月05日|||
||模塑集团|排|2018年、2019年三个会计年度实||12月31日|的会计师事务所|
||有限公司||现的扣除非经常性损益后归属于|||审计后实际实现|
||||母公司股东净利润分别不低于|||的税后净利润（扣|

江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||7,500万元、10,000万元、11,000|||除非经常性损益|
||||万元。|||后）低于当年的承|
|||||||诺值，由模塑集团|
|||||||和精力机械对上|
|||||||市公司进行补偿。|
||||在本次交易新增股份上市之日起||||
||||12个月内，模塑集团将不以任何||||
||||方式转让在本次交易前持有的模||||
||||塑科技的股份，包括但不限于通过||||
||江阴模塑||证券市场公开转让或通过协议方||2018年1月||
|||股份限售||2018年01|||
||集团有限||式转让该等股份，也不由模塑科技||23日-2019|正在履行中。|
|||承诺||月22日|||
||公司||回购该等股份。如该等股份由于模||年1月22日||
||||塑科技送红股、转增股本等原因而||||
||||增加的，增加的模塑科技股份同时||||
||||遵照前述12个月的锁定期进行锁||||
||||定。||||
||||1、本公司因本次交易而取得的模||||
||||塑科技股份的锁定期为下述日期||||
||||中的较晚日期：（1）自模塑科技本||||
||||次新增股份上市之日起满36个||||
||江阴精力||月；（2）与模塑科技就本次交易签||||
||机械有限||署的《盈利预测补偿协议》约定的||2018年1月||
|||股份限售||2018年01|||
||公司;江阴||各项盈利预测补偿均实施完毕之||23日-2021|正在履行中。|
|||承诺||月22日|||
||模塑集团||日。若本次交易完成后6个月内模||年7月22日||
||有限公司||塑科技股票连续20个交易日的收||||
||||盘价低于发行价，或者交易完成后||||
||||6个月期末收盘价低于发行价的，||||
||||本公司持有的模塑科技股票的锁||||
||||定期自动延长6个月。||||
||江阴模塑||模塑集团认购的本次非公开发行||2015年2月||
|首次公开发行或再融||股份限售||2014年05|||
||集团有限||的股票自发行结束之日起36个月||10日-2018|履行完毕。|
|资时所作承诺||承诺||月27日|||
||公司||内不得转让。||年2月10日||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东|||||||
|所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||
||不适用||||||
|完成履行的具体原因|||||||
|及下一步的工作计划|||||||

江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||28,000,00|48,150,95||48,150,95||238,297,6||可供出售||
|股票|601199|江南水务|||5.15%||5.15%||0.00||自有资金|
||||0.00|2||2||22.68||金融资产||
||||72,600,00|89,392,49||89,392,49||649,040,1||可供出售||
|股票|600919|江苏银行|||0.77%||0.77%||0.00||资产置换|
||||0.00|8||8||35.01||金融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|600977|中国电影|8,920.00|900|0.00%|900|0.00%|13,529.88|0.00||自有资金|
|||||||||||融资产||
|||||||||||交易性金||
|股票|600908|无锡银行|4,470.00|1,000|0.00%|1,000|0.00%|7,677.55|0.00||自有资金|
|||||||||||融资产||
||||100,613,3|137,545,3||137,545,3||887,358,9||||
|合计|||||--||--||0.00|--|--|
||||90.00|50||50||65.12||||
|证券投资审批董事会公告披露|||2003年06月24日|||||||||
|日期|||2006年09月27日|||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期（如有)||||||||||||

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||询问公司重组项目进展情况、医院情况|
|2018年01月04日|电话沟通|个人|及公司是否有实施回购股份、股权激励|
||||的意向|
||||询问重组标的江阴道达是否会在2017|
|2018年01月09日|电话沟通|个人||
||||年度并表|
|2018年01月17日|电话沟通|个人|询问重组增发新股何时上市|

江南模塑科技股份有限公司2018年第一季度报告正文
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|2018年02月08日|电话沟通|个人|询问美国及墨西哥项目的具体情况|
||||询问美国及墨西哥项目追加投资的必|
|2018年02月09日|电话沟通|个人||
||||要性|
|2018年03月06日|电话沟通|个人|询问公司是否有意向下调转股价格|
|2018年03月15日|电话沟通|机构|询问公司是否有意向下调转股价格|
|2018年03月28日|电话沟通|个人|询问公司生产经营情况是否正常|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
江南模塑科技股份有限公司曹克波董事长：
2018年4月28日