北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵文权、主管会计工作负责人张向际及会计机构负责人(会计主管人员)张东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|1,359,235,501.82|1,108,808,805.86|22.59%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|-101,453,602.83|122,234,155.82||
||||-183.00%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|80,589,403.20|269,603,289.88|-70.11%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.0835|0.5687|-85.32%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.11|0.26|-142.31%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.11|0.26|-142.31%|
|加权平均净资产收益率|-2.30%|3.11%|-5.41%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.61%|3.09%|-2.48%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|12,197,585,330.67|11,370,173,092.27|7.28%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|4,349,885,623.26|4,473,605,968.11||
||||-2.77%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||4.5087|4.6369|-2.76%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-68,898.99||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||443,964.14||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|573,294.80||
|||Huntsworth 计提商誉减值对投|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-129,254,860.38||
|||资收益的影响。|
|减：所得税影响额|131,259.95||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|44,779.84||
|合计|-128,482,540.22|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
由于公司境外参股子公司Huntsworthplc（以下简称“Huntsworth”或“HNT”）在其2014年度财务报表中确认高额商誉减值损失，导致公司本期确认受商誉减值影响的投资损失129,254,860.38元。
Huntsworth于2015年4月10日北京时间约15：00披露了其2014年度经审计的财务数据。其中披露，Huntsworth对其控制的两家子公司Citigate和Grayling的商誉进行了减值测试，确认了合计7,147.10万英镑的商誉损失，导致其2014年度含特殊项目影响的亏损为5617.2万英镑。因公司持有Huntsworth19.85%股权，导致公司于报告期内确认受商誉减值影响的投资损失129,254,860.38元。本次Huntsworth确认商誉减值损失对公司报告期净利润构成重大影响。
公司将持续关注Huntsworth经营情况，并根据董事会授权在保证公司日常资金需求的前提下根据Huntsworth股价表现和经营情况，择机适时适当进行股票增持或减持行为，其中增持股票总数不得超过Huntsworth总发行在外流通股数10%。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末股东总数|||46,925||||||||||||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||||||||
|||||||持股||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||||
||股东名称||股东性质|||||持股数量||||||||||||
|||||||比例||||||件的股份数量|||股份状态||数量|||
|赵文权||境内自然人|||7.31%||70,510,800||||52,883,100|||质押||36,000,000||||
|陈良华||境内自然人|||6.25%||60,274,935|||||||质押||10,450,000||||
|许志平||境内自然人|||5.32%||51,300,003||||43,976,250|||||||||
|吴铁||境内自然人|||5.29%||51,000,000||||44,212,500|||质押||12,000,000||||
|李芃||境内自然人|||4.94%||47,661,204||||47,661,204|||质押||47,394,664||||
|孙陶然||境内自然人|||3.76%||36,270,000||||27,202,500|||质押||36,260,000||||
|王舰||境内自然人|||3.58%||34,577,592||||34,489,592|||||||||
|西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人|||2.46%||23,725,339||||23,725,339|||质押||23,725,339||||
|高鹏||境内自然人|||1.89%||18,224,844|||||||||||||
|毛晨||境内自然人|||1.16%||11,160,000||||320,000|||质押||4,300,000||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||||||||
|||||||||||持有无限售条||||股份种类||||||
||股东名称|||||||||||||||||||
|||||||||||件股份数量||||股份种类|||||数量|
|陈良华|||||||||60,274,935||||人民币普通股|||||60,274,935||
|高鹏|||||||||18,224,844||||人民币普通股|||||18,224,844||
|赵文权|||||||||17,627,700||||人民币普通股|||||17,627,700||
|毛晨|||||||||10,840,000||||人民币普通股|||||10,840,000||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|||||||||10,506,691||||人民币普通股|||||10,506,691||
|交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金|||||||||9,211,008||||人民币普通股|||||9,211,008||
|孙陶然|||||||||9,067,500||||人民币普通股|||||9,067,500||
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||||||||8,312,668||||人民币普通股|||||8,312,668||
|国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||||||||8,088,183||||人民币普通股|||||8,088,183||
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||||||||7,763,944||||人民币普通股|||||7,763,944||
|||||赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华五人为一致行动人，共同构成公司的实际控制人，合计持有公司目前股本总额的27.93%。除上述股东之间存在关联关系外，其他前10名股东间不存在任何关联关系。||||||||||||||||
||上述股东关联关系或一致行|||||||||||||||||||
||动的说明|||||||||||||||||||
||参与融资融券业务股东情况|||不适用||||||||||||||||
||说明（如有）|||||||||||||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|赵文权|52,883,100|0|0|52,883,100|高管锁定|任期内锁定|
|许志平|43,976,250|0|0|43,976,250|高管锁定|任期内锁定|
|孙陶然|27,202,500|0|0|27,202,500|高管锁定|任期内锁定|
|吴铁|44,212,500|0|0|44,212,500|高管锁定|任期内锁定|
|毛宇辉|3,772,046|0|0|3,772,046|高管锁定|任期内锁定|
|郑泓|57,900|0|0|57,900|高管锁定|任期内锁定|
|||||||2016 年 9 月 6|
|李芃|47,661,204|0|0|47,661,204|首发后承诺||
|||||||日|
|||||||2015 年 6 月|
|王舰|34,489,592|0|0|34,489,592|首发后承诺||
|||||||25日|
|||||||2015 年 6 月|
|赵宏伟|4,311,198|0|0|4,311,198|首发后承诺||
|||||||25日|
|||||||2015 年 6 月|
|周云洲|4,311,198|0|0|4,311,198|首发后承诺||
|||||||25日|
|西藏山南博杰投|||||||
|||||||2016 年 9 月6|
|资咨询合伙企业|23,725,339|0|0|23,725,339|首发后承诺||
|||||||日|
|（有限合伙）|||||||
|西藏山南博萌创|||||||
|||||||2016 年 9 月6|
|业投资管理合伙|4,015,336|0|0|4,015,336|首发后承诺||
|||||||日|
|企业（有限合伙）|||||||
|489位限制性股|||||股权激励限制性||
||19,483,000|0|0|19,483,000|||
|权激励对象|||||股票||
|合计|310,101,163|0|0|310,101,163|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√
适用□不适用
（一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初增长68.60%，主要是原因是报告期公司支付认缴投资款，权益性投资成本增加所致。
2、应收票据期末余额较期初增长42.83%，主要是原因是报告期公司尚未到期的应收票据增加所致。
3、存货期末余额较期初增长228.77%，主要是原因是公司上年设立子公司蓝色光标电子商务（上海）有限公司，该公司从事销售产品业务，报告期业务量增长，存贷增加。
4、长期股权投资期末余额较期初减少55.33%，主要是公司上年末收购子公司Vision 7
InternationalULC及沈阳新维广告有限公司，于本期完成交割并纳入合并范围，导致合并财务报表长期股权投资减少。
5、固定资产期末余额较期初增长119.26%，主要是公司本期新纳入合并范围的子公司Vision 7 InternationalULC，该公司已有的固定资产带入，导致合并财务报表固定资产增加。
6、开发支出期末余额较期初增长37.40%，主要是公司存在研发项目，本期研发支出增加。
7、商誉期末余额较期初增长61.15%，主要是报告期公司完成子公司Vision 7 International ULC及沈阳新维广告有限公司的收购，于报告期确认商誉所致。
8、递延所得税资产期末余额较期初增长538.91%，主要是公司本期新纳入合并范围的子公司 Vision 7 InternationalULC，该公司已有递延所得税资产带入，导致合并财务报表递延所得税资产增加。
9、应付账款期末余额较期初增长40.33%，主要是公司本期新纳入合并范围的子公司Vision 7 InternationalULC，该公司已有应付账款带入，导致合并财务报表应付账款增加。
10、预收款项期末余额较期初增长68.54%，主要是原因是报告期公司预收服务费及广告投放款增加，及本期新纳入合并范围的子公司Vision 7 InternationalULC，该公司已有预收款项带入，导致合并财务报表预收款项增加。
11、应付职工薪酬期末余额较期初增长35.48%，主要是原因是公司报告期内对薪酬政策及支付时
间进行调整,导致报告期末尚未支付的工资薪酬增加。
12、应交税费期末余额较期初减少46.01%，主要是原因是报告期公司支付所得税等相关税费。
13、应付利息期末余额较期初增长110.66%，主要是原因是报告期内公司短期贷款增加及计提的贷款、债券尚未到支付期的利息增加。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、销售费用2015年1-3月较上年同期增长58.37%，主要原因是公司业务规模扩大及推进数字化业务，办公成本、人员成本等运营费用增加，以及同比公司新收购子公司密达美渡传播有限公司、FuseProject,LLC、北京北联伟业电子商务有限公司、沈阳新维广告有限公司等公司合并数据增加所致。
2、管理费用2015年1-3月较上年同期增长74.08%，主要原因是公司业务规模扩大及推进数字化业务，各项办公、租赁等费用增加，以及同比公司新收购子公司密达美渡传播有限公司、Vision 7 InternationalULC、FuseProject,LLC、北京北联伟业电子商务有限公司、沈阳新维广告有限公司等公司合并数据增加所致。
3、财务费用2015年1-3月较上期同期增长239.54%，主要原因是公司同比上期，长、短期贷款增加及公司持有短期融资券，导致贷款及债券利息支出增加。
4、资产减值损失2015年1-3月较上年同期增长204.44%，主要原因是公司业务增长应收账款增加,计提的坏账准备增加所致。
5、投资收益2015年1-3月较上年同期下降713.01%，主要原因是公司按照权益法核算，确认对被投资公司Huntsworth公司投资损失所致。该公司于2015年4月10日披露了其2014年度报告。其年报中披露了Huntsworth对其控制的两家子公司Citigate和Grayling计提商誉减值损失，计提减值金额合计7,147.10万英镑，因公司持有Huntsworth19.85%股权，导致公司于报告期内受确认商誉减值影响的投资损失129,254,860.38元。
6、营业外收入2015年1-3月较上年同期增长32.87%，主要原因是报告期公司收到政府补助及其他非经营性收入增加所致。
7、营业外支出2015年1-3月较上年同期增长555.21%，主要原因是报告期公司及境外子公司非经营性支出增加所致。
8、所得税费用2015年1-3月较上年同期下降33.37%，主要原因是公司当期利润下降，所得税费用减少。
9、归属于普通股股东净利润2015年1-3月较上年同期下降183.00%，主要原因是公司报告期内确认对被投资公司Huntsworth公司较大的投资损失，公司大数据业务、电子商务、移动互联、海外大屏为代表的数字化新业务处于培育期，本期尚未盈利，公司财务费用较上年同期有较大幅度提升，
综合以上导致归属于普通股股东净利润同比下降幅度较大。
10、少数股东损益2015年1-3月较上年同期下降159.22%，主要原因是公司新设立非全资子公司尚在支出阶段，未产生利润，导致少数股东损益相应下降。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额2015年1-3月较上年同期下降70.11%，主要原因是公司销售回款及采购付款保持稳定的增加，可由于业务规模扩大及推进数字化业务，数字化业务尚在培育期，各项经营性支出大幅上升，人员快速增长，人员成本增加较大，导致公司经营活动产生的现金流量净额减少。
2、筹资活动产生的现金流量净额2015年1-3月较上年同期下降92.54%，主要原因是公司上期发行限制性股票及报告期内公司新增借款金额较上期有所下降所致。
（四）主要财务指标大幅变动的情况及原因说明
1、基本每股收益2015年1-3月较上年同期下降142.31%，主要原因是公司归属于普通股股东净利润较上年同期下降所致。
2、每股经营活动产生的现金流量净额2015年1-3月较上年同期下降85.32%，主要原因是报告期公司经营活动流量净额下降及股本上升所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内总体经营状况回顾
报告期内，公司实现营业总收入1,359,235,501.82元，较上年同期增长22.59%，呈现稳步增长态势。
报告期内，公司2015年1-3月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为27,028,937.39元，较上年同期下降77.75%。主要原因是公司继续坚持推进数字化和国际化战略，以大数据业务、电子商务、移动互联和海外大屏为代表的新业务处于培育期，目前尚未盈利。培育期内，公司加大了新业务升级投入，在移动互联多屏互动的大时代传播背景下，以强效平台搭建、服务升级、优质媒体采购、战略合作等方式，加大数据化、平台化的新业务战略级培育成长。
同时由于2014年公司加大数字化和国际化投入等原因，公司财务费用较上年同期增加37,564,427.63元，较上年同期增加239.54%，对公司经营利润产生显著影响。
报告期内，公司归属于公司普通股股东的净利润为-101,453,602.83元。主要原因是公司境外参股的英国上市公司Huntsworthplc（以下简称“Huntsworth”或“HNT”）披露的2014年度经审计财
务数据初步结果中披露，其对控制的两家子公司Citigate和Grayling确认了合计7,147.10万英镑商誉减值损失。由于公司持有Huntsworth19.85%股权，导致公司于报告期内确认受商誉减值影响的投资损失129,254,860.38元。
报告期内，公司累计投资收益较上年同期下降713.01%。
公司未在Huntsworth确认商誉减值后，对2014年度财务报表进行追溯调整的原因如下：
公司于2013年9月认购Huntsworth股票，在该时点未发现Huntsworth商誉存在减值迹象。
Huntsworth管理层在其2013年年报及2014年中报中也均体现出了对于Huntsworth投资的信心及对Huntsworth未来的良好预期。
Huntsworth为英国公开上市公司，根据英国有关法律法规，其对外披露2014年度财务数据前，不能向任何股东提供其财务资料。因此，公司于2015年3月19日披露的《公司2014年度报告》是以经纪公司Numis发布的业绩分析预测为基础，计算应享有的 Huntsworth2014年度投资收益。Numis为经Huntsworth授权的经纪公司，其发布的业绩分析预测得到Huntsworth认可。2014年Numis预测Huntsworth每股盈余为0.04英镑，按照公司持有的6300万股（合19.85%）计算,公司在2014年度财务报表中确认了252万英镑（合人民币2,605.72万元）的投资收益。根据Huntsworth披露的2014年度经审计的财务数据，其2014年净利润金额为-5,617.2万英镑，其中商誉减值影响为-7,147.1万英镑，扣除该商誉减值后净利润为1,529.9万英镑，公司按照持股比例计算应享有的净利润为303.69万英镑（合人民币2,766.86万元），与公司2014年度财务报表中确认的投资收益金额相差不大。因此公司认为，在编制公司2014年度财务报表时，以Numis发布的业绩分析为基础计算应该享有的Huntsworth2014年投资收益是合理的，该事项不影响公司2014年度财务报表。
公司将持续关注Huntsworth经营情况，根据董事会授权在保证公司日常资金需求的前提下根据Huntsworth股价表现和经营情况，择机适时适当进行股票增持或减持行为，其中增持股票总数不得超过Huntsworth总发行在外流通股数10%。
（二）未来业务展望
国家经济发展政策、营销领域思维和技术的变革、新消费意识形态等多方面因素促进公司所处的营销传播行业正在经历着变革式发展，在“大数据”和“互联网+”的变革背景中，公司将继续坚持并稳步推进“数字化”和“国际化”发展战略，在公司传统业务持续稳步增长的同时，确保尚在培育期的新业务得到快速健康发展。传统业务方面，公司将继续与各类优质资源展开深入合作，拓展渠道。
公司将同时继续推进新业务，包括继续更深度的与平台建立移动互联业务的资源对接，促进数字化智能营销、电子商务、移动互联等新业务内容的成长和为客户带来新的营销传播商业模式。公司将持续投入，快速推进新业务形态的培育和成长。
此外，公司自主开发的综合性一站式微站自助服务平台BlueMP新近正式推出，预期将进一步拓展公司在平台运营、渠道资源、数据管理等方面的优势。
同时，公司也将持续加强对境内外各子公司的管理，防范并控制可能产生的风险。公司将紧抓战略机遇，实现公司健康快速发展。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|257,906,426.85|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|27.00%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|274,890,363.89|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|20.22%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺||履行|
|承诺来源|承诺方|承诺内容||承诺期限||
||||时间||情况|
|股权激励||||||
|承诺||||||
|||根据交易对方与上市公司签署的《现金及发行股份购买资||||
|收购报告||产协议》、《补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《补||||
||||2012|||
|书或权益|王舰、赵宏伟、|充协议二》，王舰、王建玮、阚立刚、赵宏伟、周云洲及|||承诺|
||||年6|||
|变动报告|周云洲、阚立|王同承诺今久广告2011年度、2012年度、2013年度、2014||2015/6/25|履行|
||||月25|||
|书中所作|刚、王同|度年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非|||良好|
||||日|||
|承诺||经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币||||
|||4,207万元、5,060万元、5,796万元、6,393万元。||||
||李芃、刘彩玲、|根据交易对方：李芃、刘彩玲、西藏山南博杰投资咨询合||||
||西藏山南博杰|伙企业（有限合伙）、西藏山南博萌投资咨询合伙企业（有||||
||投资咨询合伙|限合伙）与上市公司签署的《现金及发行股份购买资产协|2013|||
|资产重组|||||承诺|
||企业（有限合|议》、《盈利预测补偿协议》，李芃、刘彩玲、博杰投资、|年9|||
|时所作承||||2016/9/6|履行|
||伙）、西藏山|博萌投资承诺博杰广告2013年、2014年、2015年、2016|月6|||
|诺|||||良好|
||南博萌投资咨|年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的|日|||
||询合伙企业|净利润分别不低于人民币20,700万元、23,805万元、27,376||||
||（有限合伙）|万元、28,745万元。||||
|||||赵文权、孙陶然、||
|||||吴铁、许志平、陈||
|||||良华作为公司董||
|||公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华||||
|||||事承诺：在任职期||
|||承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者|||严格|
|||||间每年转让的股||
|||委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其|||执行|
|||||份不超过其所持||
|||持有的股份；赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作|||其承|
|||||有发行人股份总||
||公司共同控制|为公司董事承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年|||诺事|
|首次公开|||2010|数的百分之二十||
||人赵文权、孙|转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二|||项，|
|发行或再|||年2|五，在离职后半年||
||陶然、吴铁、|十五，在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；|||未有|
|融资时所|||月26|内，不转让其所持||
||许志平、陈良|此外，赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈良华作为公司|||违反|
|作承诺|||日|有的发行人股份；||
||华|一致行动人（共同控制人），承诺自上述期限届满日起三|||上述|
|||||此外，赵文权、孙||
|||年内公司共同控制人赵文权、孙陶然、吴铁、许志平、陈|||承诺|
|||||陶然、吴铁、许志||
|||良华承诺减持股份的，减持后本人持股比例不低于首发上|||的情|
|||||平、陈良华作为公||
|||市时公司总股本8,000万股的百分之六，并且不通过大宗|||况。|
|||||司一致行动人（共||
|||交易系统减持。||||
|||||同控制人），承诺||
|||||自公司股票上市||
|||||满三十六个月后||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||的三年内公司共||
|||||同控制人赵文权、||
|||||孙陶然、吴铁、许||
|||||志平、陈良华承诺||
|||||减持股份的，减持||
|||||后本人持股比例||
|||||不低于首发上市||
|||||时公司总股本||
|||||8,000万股的百分||
|||||之六，并且不通过||
|||||大宗交易系统减||
|||||持。||
||1、为避免同业竞争，公司的实际控制人赵文权、孙陶然|、||||
||吴铁、许志平、陈良华向公司出具了《避免同业竞争的承|||||
||诺函》，承诺：（1）本人以及本人控制的企业及其下属|||||
||企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司的|||||
||控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关|||||
||系的业务或活动。（2）若股份公司之股票在境内证券交|||||
||易所上市，则本人作为股份公司之实际控制人，将采取有|||||
||效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不|||||
||会：<1>以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股|||||
||份公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接|||||
||竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利|||||
||益；<2>以任何形式支持股份公司及股份公司的控股企业|||||
||以外的他人从事与股份公司及股份公司的控股企业目前|||||
|公司共同控制|或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业|||||
|||||赵文权、孙陶然、||
|人赵文权、孙|务或活动。（3）凡本人以及本人控制的企业及其下属企||2010|||
|||||吴铁、许志平、陈||
|陶然、吴铁、|业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份||年2||严格|
|||||良华避免同业竞||
|许志平、陈良|公司及股份公司的控股企业的主营业务构成竞争关系的||月26||履行|
|||||争承诺期限：长期||
|华；公司自然|业务或活动，本人以及本人控制的企业及其下属企业会将||日|||
|||||有效。||
|人股东高鹏|该等商业机会让予股份公司。本人同意承担并赔偿因违反|||||
||上述承诺而给股份公司及股份公司的控股企业造成的一|||||
||切损失、损害和开支。”2、公司的实际控制人赵文权、孙|||||
||陶然、吴铁、许志平、陈良华并向公司出具了《避免同业|||||
||竞争的承诺函》之补充承诺，承诺：（1）如本人违反《避|||||
||免同业竞争承诺函》的承诺，与公司进行同业竞争，则本|||||
||人应自同业竞争行为发生之日起30日内向公司缴纳1000|||||
||万元的赔偿金，公司及其实际控制人有权要求本人缴纳前|||||
||述赔偿金；（2）如本人未及时缴纳上述赔偿金，则公司|||||
||及其实际控制人有权采取包括但于不限冻结本人所持公|||||
||司股份等法律手段进行追缴，并按照每日千分之一的标准|||||
||收取违约金，该违约金亦应上缴公司。3、为最大程度地|||||
||避免同业竞争，公司自然人股东高鹏出具《避免同业竞争|||||
||承诺函》，承诺：若股份公司之股票在境内证券交易所上|||||

||||
|-|-|-|
|||市，高鹏作为股份公司之股东，将采取有效措施，并促使|
|||北京英智永新广告传媒有限责任公司（以下简称“英智永|
|||新”）采取有效措施，以保证英智永新自股份公司于境内|
|||证券交易所上市之日起五年内，不从事任何与股份公司及|
|||其下属企业主营业务构成竞争关系的业务或活动。同时，|
|||高鹏作为股份公司之股东，不会利用股东身份、股东根据|
|||相关法律法规及公司章程享有的权利及获知的信息，包括|
|||但不限于股份公司及其下属企业的商业秘密，从事或通过|
|||高鹏所控制的企业及其下属企业，从事损害股份公司及其|
|||下属企业利益的业务或活动。高鹏同意承担并赔偿因违反|
|||上述承诺而给股份公司及其下属企业造成的一切损失、损|
|||害和开支。|
|其他对公|||
|司中小股|||
|东所作承|||
|诺|||
|承诺是否|||
||是||
|及时履行|||
|未完成履|||
|行的具体|||
|原因及下|不适用||
|一步计划|||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
一、关于公司发行可转换公司债券事项的情况说明
1、2014年7月28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、逐项审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告
的议案》、《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于制定<
股东分红回报规划（2014-2016年度）>的议案》、《关于修订现行<公司章程>的议案》。
2、2014年8月13日，公司2014年第三次临时股东大会决议通过了公司发行可转换公司债券的相关
议案。并向证监会提交了相关申请文件。
3、根据证监会反馈意见回复及要求，公司于2015年3月19日披露了《公司2014年度报告》，并在可转债申报文件中补充了公司2014年度报告等相关文件。
4、根据证监会反馈意见回复及要求，公司于2015年4月3日，第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于变更部分募集资金投资用途可行性分析报告的议案》、《关于变更部分项目募集资金使用方式的议案》。本次三项议案均提请2014年度股东大会审议。
5、2015年4月15日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了本次发行可转债的相关议案。
6、可转债项目进展情况：公司已将相关文件报送中国证监会。
目前，发行工作尚未完成，公司将会积极与相关部门沟通，推进项目工作进展。
二、关于预留限制性股票授予情况
2015年3月18日，公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，本次公司预留限制性股票授予的167名激励对象主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获受条件，同意向上述激励对象授予230万股预留限制性股票，授予日为2015年3月19日。
目前本次预留部分限制性股票登记工作尚在办理中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照证监会、交易所相关要求，制定并实施公司现金分红政策。
报告期内，现金分红政策的执行情况：
1、2015年3月18日，公司第三届董事会第二十九次会议决议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，该预案为：以2014年末总股本964781550股为基数，按每10股派发1.5元人民币现金股利（含税）；同时，以资本共计向全体股东每10股转增10股。该议案经董事会审议通过后提请2014年度股东大会审议。
2、2015年4月15日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案》。截至目前，公司2014年度利润分配尚未实施，公司将尽快推进项目工作进展。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用□不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,967,174,190.08|1,978,738,026.12|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||122,881,180.29|72,881,180.29|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|30,961,727.58|21,676,583.08|
|应收账款|2,374,977,180.72|2,223,552,029.57|
|预付款项|235,494,496.05|199,258,260.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|16,632,678.39|15,032,404.41|
|应收股利|||
|其他应收款|285,874,274.29|350,082,454.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|21,624,548.10|6,577,503.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||73,521.45|
|流动资产合计|5,055,620,275.50|4,867,871,962.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,049,922,619.44|970,223,382.68|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|693,505,197.36|1,552,632,305.86|
|投资性房地产|||
|固定资产|92,634,128.13|42,247,666.37|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,752,638,782.35|1,706,375,231.02|
|开发支出|2,610,878.39|1,900,198.51|
|商誉|3,377,335,169.17|2,095,751,818.59|
|长期待摊费用|129,287,307.15|126,278,982.57|
|递延所得税资产|44,030,973.18|6,891,543.95|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,141,965,055.17|6,502,301,129.55|
|资产总计|12,197,585,330.67|11,370,173,092.27|
|流动负债：|||
|短期借款|1,502,673,027.88|1,391,634,767.37|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,513,784,247.10|1,078,753,601.11|
|预收款项|285,871,670.71|169,613,057.74|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|113,716,259.25|83,936,160.12|
|应交税费|128,337,641.71|237,700,621.05|

||||
|-|-|-|
|应付利息|29,577,053.60|14,040,166.03|
|应付股利|||
|其他应付款|526,685,568.10|562,308,098.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|199,333,463.70|199,047,806.70|
|其他流动负债|749,162,500.00|748,787,500.00|
|流动负债合计|5,049,141,432.05|4,485,821,778.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,429,346,739.68|1,148,303,479.35|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|828,746,057.13|814,204,476.65|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|311,066,209.59|281,401,340.16|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,569,159,006.40|2,243,909,296.16|
|负债合计|7,618,300,438.45|6,729,731,074.28|
|所有者权益：|||
|股本|964,781,550.00|964,781,550.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,127,061,811.43|2,123,011,029.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-57,540,442.11|-31,222,918.35|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|65,356,128.39|65,356,128.39|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,250,226,575.55|1,351,680,178.38|
|归属于母公司所有者权益合计|4,349,885,623.26|4,473,605,968.11|
|少数股东权益|229,399,268.96|166,836,049.88|
|所有者权益合计|4,579,284,892.22|4,640,442,017.99|
|负债和所有者权益总计|12,197,585,330.67|11,370,173,092.27|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：张向际 会计机构负责人：张东2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|921,610,824.39|964,178,588.13|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||122,881,180.29|72,881,180.29|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|143,310,006.88|207,903,077.94|
|预付款项|7,726,299.49|22,261,930.31|
|应收利息|14,679,801.67|14,679,801.67|
|应收股利|||
|其他应收款|521,720,162.90|412,708,517.76|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,731,928,275.62|1,694,613,096.10|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|291,217,292.52|235,361,608.02|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,307,807,382.38|4,200,801,577.10|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|8,016,515.79|8,181,697.42|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,021,407.17|4,202,111.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|89,916,866.42|92,409,469.54|
|递延所得税资产||1,451,829.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,699,979,464.28|4,542,408,292.74|
|资产总计|6,431,907,739.90|6,237,021,388.84|
|流动负债：|||
|短期借款|968,000,000.00|860,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|31,964,697.04|89,884,480.45|
|预收款项|5,055,258.47|5,426,668.04|
|应付职工薪酬|2,645,554.79|3,028,288.82|
|应交税费|19,440,921.39|38,114,192.54|
|应付利息|28,028,984.15|12,586,645.10|
|应付股利|||
|其他应付款|146,015,778.21|31,217,421.99|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|199,333,463.70|199,047,806.70|
|其他流动负债|749,162,500.00|748,787,500.00|
|流动负债合计|2,149,647,157.75|1,988,093,003.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|291,499,984.83|285,499,984.83|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|10,544,887.20|5,720,295.07|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|302,044,872.03|291,220,279.90|
|负债合计|2,451,692,029.78|2,279,313,283.54|
|所有者权益：|||
|股本|964,781,550.00|964,781,550.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,599,855,000.44|2,594,180,447.44|
|减：库存股|||
|其他综合收益|14,473,776.37|-4,355,487.00|
|专项储备|||
|盈余公积|65,356,128.39|65,356,128.39|
|未分配利润|335,749,254.92|337,745,466.47|
|所有者权益合计|3,980,215,710.12|3,957,708,105.30|
|负债和所有者权益总计|6,431,907,739.90|6,237,021,388.84|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：张向际 会计机构负责人：张东3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,359,235,501.82|1,108,808,805.86|
|其中：营业收入|1,359,235,501.82|1,108,808,805.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|1,319,769,063.69|973,840,711.41|
|其中：营业成本|955,206,763.96|769,282,395.03|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,873,315.71|5,681,316.16|
|销售费用|174,500,653.06|110,182,173.33|
|管理费用|120,629,486.94|69,297,300.05|
|财务费用|53,246,007.30|15,681,579.67|
|资产减值损失|11,312,836.72|3,715,947.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-124,441,692.19|20,300,024.91|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-124,441,692.19|20,300,024.91|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-84,975,254.06|155,268,119.36|
|加：营业外收入|1,619,387.52|1,218,755.94|
|其中：非流动资产处置利得||3,750.94|
|减：营业外支出|671,027.57|102,413.55|
|其中：非流动资产处置损失|68,898.99||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-84,026,894.11|156,384,461.75|
|减：所得税费用|19,933,393.60|29,917,414.56|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-103,960,287.71|126,467,047.19|
|归属于母公司所有者的净利润|-101,453,602.83|122,234,155.82|
|少数股东损益|-2,506,684.88|4,232,891.37|
|六、其他综合收益的税后净额|-31,180,599.19|3,507,582.40|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-26,317,523.76|3,507,582.40|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-26,317,523.76|3,507,582.40|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||28,243,895.06||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-54,561,418.82|3,507,582.40|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-4,863,075.43||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-135,140,886.90|129,974,629.59|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-127,771,126.59|125,741,738.22|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-7,369,760.31|4,232,891.37|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.11|0.26|
|（二）稀释每股收益|-0.11|0.26|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：张向际 会计机构负责人：张东4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|25,544,036.87|57,822,723.14|
|减：营业成本|-24,640,996.95|33,190,628.82|
|营业税金及附加|-50,941.17|280,071.22|
|销售费用|4,053,534.22|5,047,799.88|

||||
|-|-|-|
|管理费用|14,784,224.22|13,130,757.66|
|财务费用|31,859,263.08|6,963,762.29|
|资产减值损失|437,415.44|-60,154.47|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,032,709.43|10,200,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,032,709.43||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,931,171.40|9,469,857.74|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|65,040.15||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,996,211.55|9,469,857.74|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,996,211.55|9,469,857.74|
|五、其他综合收益的税后净额|18,829,263.37||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||18,829,263.37||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||18,829,263.37||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|16,833,051.82|9,469,857.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：张向际 会计机构负责人：张东5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,801,255,971.49|1,386,158,274.74|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|109,285.80|579,667.34|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||22,988,431.14|15,860,945.78|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,824,353,688.43|1,402,598,887.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,041,306,756.67|777,030,533.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||377,151,484.33|149,043,301.71|
|现金|||
|支付的各项税费|147,813,716.30|118,734,584.72|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||177,492,327.93|88,187,178.09|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,743,764,285.23|1,132,995,597.98|
|经营活动产生的现金流量净额|80,589,403.20|269,603,289.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||22,016,400.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||200,720.00|4,480.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||118,750,000.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||31,953,786.26||
|金|||
|投资活动现金流入小计|150,904,506.26|22,020,880.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,257,481.88|7,968,993.21|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|282,372,752.21|27,540,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||154,973,917.98|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||36,165.22|
|金|||
|投资活动现金流出小计|293,630,234.09|190,519,076.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-142,725,727.83|-168,498,196.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||296,070,807.60|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||4,118,052.60|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|132,405,000.00|431,497,018.01|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|132,405,000.00|727,567,825.61|
|偿还债务支付的现金|44,836,875.00|1,504,003.75|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||28,366,745.71|9,547,825.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||5,492,383.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||6,166,898.68|6,046,802.93|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|79,370,519.39|17,098,631.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|53,034,480.61|710,469,193.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,461,992.02|703,199.94|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-11,563,836.04|812,277,487.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|812,938,026.12|1,009,377,005.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|801,374,190.08|1,821,654,492.60|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：张向际 会计机构负责人：张东6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|90,848,011.43|68,455,519.08|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||272,223,953.94|102,573,064.40|
|金|||
|经营活动现金流入小计|363,071,965.37|171,028,583.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|13,578,153.63|23,395,626.18|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,231,402.09|4,288,392.69|
|现金|||
|支付的各项税费|4,302,672.30|1,950,931.72|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||264,612,055.59|107,387,518.74|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|287,724,283.61|137,022,469.33|
|经营活动产生的现金流量净额|75,347,681.76|34,006,114.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||5,641,500.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||5,641,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,699,625.84|1,209,661.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|210,858,514.71||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|212,558,140.55|1,209,661.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-212,558,140.55|4,431,839.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||291,952,755.00|
|取得借款收到的现金|108,000,000.00|150,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|108,000,000.00|441,952,755.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||13,357,304.95|1,720,276.97|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|13,357,304.95|1,720,276.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|94,642,695.05|440,232,478.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-42,567,763.74|478,670,431.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|98,378,588.13|320,697,255.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|55,810,824.39|799,367,686.26|

法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：张向际 会计机构负责人：张东二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。