证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-055
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称：公司）于2017年8月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型理财》的议案，同意子公司威富通科技有限公司使用自有资金购买保本型理财产品，总余额不超过人民币 3亿元，自董事会审议通过之日起两年内有效。截至目前，前述议案授权期限届满。公司于 2019年 8月 29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型理财》的议案，继续同意子公司威富通使用自有资金购买保本型理财产品，总余额不超过人民币 3亿元，具体情况如下：
一、投资事项概况
1、投资目的
在保证日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，子公司使用自有资金购买保本型理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更好的利润。
2、投资额度
子公司使用自有资金购买保本型理财，总余额不超过人民币3亿元。在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
3、资金来源
全部为子公司的自有资金。
4、投资品种
拟投资的保本型理财，产品类型为保证收益型或保证浮动收益型，风险类别为低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。受托方与公司无关联关系，不构成关联交易。
5、投资授权期限
投资授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
6、实施方式
经董事会授权，由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权，由子公司财务部负责具体组织实施。
7、决策程序
根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次子公司使用自有资金购买保本型理财总余额不超过人民币3亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.85%，且不构成关联交易，该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会均对本次委托理财事项发表了同意意见。
二、2019年4月3日至今威富通购买银行理财情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||计提减|||
|||||||||本期实|||||
||||||||||是否经|值准备||报告期|
|受托人|关联关|是否关|产品类|委托理|起始日|终止日|报酬确|际收回|||预计收||
||||||||||过规定|金额||实际损|
|名称|系|联交易|型|财金额|期|期|定方式|本金金|||益||
||||||||||程序|（如||益金额|
|||||||||额|||||
|||||||||||有）|||
||||保证浮||||||||||
|兴业深||||23,000,|2019/0|2019/0|到期结|23,000,|||64,273.|64,273.|
||无|否|动收益||||||是||||
|圳||||000.00|4/09|5/09|息|000.00|||97|97|
||||型||||||||||
||||保证浮|140,00||||140,00|||||
|兴业深|||||2019/0|2019/0|到期结||||416,16|416,16|
||无|否|动收益|0,000.0||||0,000.0|是||||
|圳|||||5/17|6/17|息||||4.38|4.38|
||||型|0||||0|||||
||||保证浮||||||||||
|招商深||||80000,|2019/0|2019/0|到期结|80000,|||253,15|253,15|
||无|否|动收益||||||是||||
|圳||||000.00|5/22|6/24|息|000.00|||0.68|0.68|
||||型||||||||||
||||保证浮||||||||||
|光大荔||||1,000,0|2019/0|2019/0|到期结|1,000,0|||1,078.2|1,078.2|
||无|否|动收益||||||是||||
|湾||||00.00|5/20|5/31|息|00.00|||2|2|
||||型||||||||||
||||保证浮|140,00||||140,00|||||
|兴业深|||||2019/0|2019/0|到期结||||428,05|428,05|
||无|否|动收益|0,000.0||||0,000.0|是||||
|圳|||||7/05|8/05|息||||4.79|4.79|
||||型|0||||0|||||
||||保证浮||||||||||
|招商深||||60,000,|2019/0|2019/0|到期结|60,000,|||181,47|181,47|
||无|否|动收益||||||是||||
|圳||||000.00|7/11|8/12|息|000.00|||9.45|9.45|
||||型||||||||||
||||保证浮|130,00||||130,00|||||
|兴业深|||||2019/0|2019/0|到期结||||||
||无|否|动收益|0,000.0||||0,000.0|是||||
|圳|||||8/16|9/16|息||||||
||||型|0||||0|||||
||||保证浮||||||||||
|招商深||||80,000,|2019/0|2019/1|到期结|80,000,|||||
||无|否|动收益||||||是||||
|圳||||000.00|8/20|1/20|息|000.00|||||
||||型||||||||||
|||||654,00||||654,00|||||
||||||||||||1,344,2|1,344,2|
|合计||||0,000.0|--|--|--|0,000.0|--||||
||||||||||||01.49|01.49|
|||||0||||0|||||
|委托理财资金来源||||威富通自有资金|||||||||

|||
|-|-|
|逾期未收回的本金和收益累计||
||0|
|金额||
|涉诉情况（如适用）|不适用|
|审议委托理财的董事会决议披||
|露日期（如有)||
|审议委托理财的股东大会决议||
|披露日期（如有)||

三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）拟投资的保本型理财，产品类型为保证收益型或保证浮动收益型，风险类别为低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。
（2）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责实施，子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买保本型理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；
（3）子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（4）公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资事项对公司的影响
在投资风险可控、确保公司日常经营和资金安全的前提下，子公司使用自有资金购买保本型理财产品，有利于提高子公司资金使用效率，获取良好的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、其他相关审核意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使
用效率，在保证正常经营和资金安全的情况下购买保本型理财产品，有利于在控制
风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意上述事项。
2、监事会意见
公司监事会认为：子公司购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转的需要。子公司通过委托理财，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司购买保本型理财产品的事宜。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
2、公司第四届监事会第一次会议决议。
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会