镇江东方电热科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
自2011年首次公开发行股份并在创业板上市起至2015年12月31日止，本公司共有两次募集资金。
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监发行字[2011]624号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券有限责任公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币25.88元。截至2011年5月13日止，本公司共募集资金595,240,000.00元，扣除各项发行费用35,993,580.00元后，实际募集资金净额为559,246,420.00元。
截止2011年5月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经上海上会会计师事务所有限公司以“上会师报字(2011)第1450号”验资报告验证确认。
2013年 11月 23日公司第二届董事会第十次会议决议，全资子公司珠海东方制冷空调配件有限公司（以下简称“珠海东方”）将变更用途的募集资金金额为5,025.93万元转为超募资金，用于全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）拟投资建设海洋油气处理系统项目。
此次变更后，公司计划对4个具体项目使用募集资金，共计158,680,700.00元，超额募集资金为400,565,720.00元。
截止2015年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入539,297,681.33元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 32,223,602.04元；截至 2014年 12月 31日止使用募集资金人民币533,304,118.23元；本年度使用募集资金5,993,563.10元。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币48,589,828.89元。
（二）非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2015]1607号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票的方式，非公开发行人民币普通股（A股）59,347,181股，发行价格为每股人民币10.11元。截至2015年11月13日止，公司实际已向华富基金管理有限公司发行21,760,633股；向泰达宏利基金管理有限公司发行18,793,273股；向东海基金管理有限责任公司发行15,825,914股；向招商财富资产管理有限公司发行2,967,361股，募集资金总额599,999,999.91元，扣除相关承销保荐费人民币12,020,000.00元后的募集资金为人民币587,979,999.91元，已由东吴证券股份有限公司于2015年11月13日存入公司开立在中国农业银行镇江新区支行账号为10320201040226125的募
集资金专户内；减除其他各项发行费用689,347.18元后，实际募集资金净额为人民币587,290,652.73元。
截至2015年11月13日，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001104号”验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入204,904,229.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 57,263,717.64元；本年度使用募集资金 204,904,229.07元。截止 2015年12月31日，募集资金余额为人民币 382,423,888.66元（其中：银行存款22,423,888.66；中信理财之智赢系列（对公）15475期人民币结构性理财产品360,000,000.00元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于 2009年10月30日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，并业经本公司2009年第三次临时股东大会表决通过。2011年8月29日第一届董事会第十四次会议对该制度进行了修订，2011年9月15日本公司2011年第二次临时股东大会审议通过了修订后的《管理制度》，以进一步规范公司募集资金的管理和运用。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
（二）募集资金专户情况
1．首次公开发行股票募集资金
根据办法规定公司董事会为首次公开发行股票募集资金批准开设了11个募集资金专户（此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途），并按上述规定，做好募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等。截至2015年12月31日止，已有2个募集资金项目已完成并销户，目前实际在用的募集资金专户尚有9个。
郑州东方电热科技有限公司实施的“年产400万套电加热器一期装配生产线项目”已完工，在中国银行郑州高新技术开发区支行的募集资金专户已于2014年12月24日销户，账户于销户时无余额。
武汉东方电热科技有限公司实施的“年产500万套电加热器一期装配生产线项目”已完工，在中国建设银行武汉沌阳支行的募集资金专户已于2014年12月24日销户，账户余款2,225.15元已于销户时
转入一般户。
2.非公开发行股票募集资金
根据办法规定公司董事会为非公开发行股票募集资金批准开设了2个募集资金专户（此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途），并按上述规定，做好募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等。截至2015年12月31日止，已有1个募集资金项目已完成并销户，目前实际在用的募集资金专户尚有1个。
公司于 2015年 11月 13日非公开发现股票募集资金扣除承销费、其他发行费用后净额为587,290,652.73元。根据公司2014年第二届董事会第十三次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过的《2014年度非公开发行股票预案》中拟定的募集资金使用计划，公司将募集资金中45,000万元用于对江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）进行增资，全额计入注册资本且全部用于瑞吉格泰“海洋油气处理系统项目”建设。公司将剩余的募集资金 137,290,652.73元全部转入一般户用于补充公司营运资金，相应的中国农业银行镇江新区支行专户已于2015年12月30日销户。
3、募集资金监管协议的签订情况
本公司募集资金实行专户存储制度，本公司与保荐机构东吴证券分别与中国建设银行股份有限公司镇江新区支行、中国民生银行股份有限公司镇江支行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行签订了募集资金三方监管协议；公司与东吴证券分别与子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）、江苏银行股份有限公司镇江大港支行，子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司（以下简称“珠海东方”）、交通银行股份有限公司镇江大港支行，子公司马鞍山东方电热科技有限公司（以下简称“马鞍山东方”）、中国银行当涂支行营业部，子公司重庆乐旭空调配件有限公司（以下简称“重庆乐旭”）、华夏银行股份有限公司镇江新区支行，子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）、中信银行股份有限公司镇江分行，子公司瑞吉格泰、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行、子公司瑞吉格泰、中信银行镇江新区支行签订了募集资金四方监管协议，上述协议与监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。
4、截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
（1）首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式江苏银行股份有限公司镇江大港支行 70390188000043768 3,382,412.37 活期存款交通银行股份有限公司镇江大港支行 381006710018170035510 10,070,317.86 活期存款中国民生银行股份有限公司镇江支行 3801014210001924 278,574.22 活期存款中国民生银行股份有限公司镇江支行 701637785 2,066,000.00 定期存款中国民生银行股份有限公司镇江支行 702352492 1,500,000.00 定期存款中国民生银行股份有限公司镇江支行 703233444 3,000,000.00 定期存款
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国农业银行股份有限公司镇江新区支行 10-320201040219088 124,826.16 活期存款中国农业银行股份有限公司镇江新区支行 10-320201040219088-18 2,000,000.00 定期存款中国农业银行股份有限公司镇江新区支行 10-320201040219088-19 1,800,000.00 定期存款中国银行当涂支行 188717110291 1,816,222.50 活期存款华夏银行股份有限公司镇江新区支行 13352000000000746 1,299,530.60 活期存款中国建设银行股份有限公司镇江新区支行 32001758836059668888 566,611,360.00 21,248,713.41 活期存款中信银行股份有限公司镇江分行 7359110182600024855 3,226.86 活期存款中国工商银行股份有限公司镇江新区支行 1104060029200162935 4.91 活期存款合计 566,611,360.00 48,589,828.89
（2）非公开发行股票募集资金
1）银行存款明细情况
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
农行镇江新区支行 10320201040226125 587,979,999.91
中信银行镇江新区支行 8110501012500079146 22,423,888.66
活期存款
合计 22,423,888.66
2）暂时闲置资金投资未收回金额
金额单位：人民币元
理财银行 产品名称 理财产品类型 起息日 到期日 期末余额
中信银行镇中信理财之智赢系列（对公） 保本浮动收益 2015年12月25 2016年3月24 360,000,000.0江分行 15475期人民币结构性理财产品 类、封闭型 日 日 0
360,000,000.0合计
0
2015年 12月 10日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。董事会同意江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）在不影响募集资金投资项目正常建设进度及保证本金安全的情况下使用额度不超过 36,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好、安全性高、由银行发行的保本型短期理财产品，期限为 1年，自 2015年 12月 10日起至 2016年 12月 9日止。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见。
三、2015年度募集资金的使用情况
详见附表“2015年度募集资金使用情况”中《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年8月23日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，计划对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更。该项目由公司全资
子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司(以下简称“珠海东方”)实施，原计划总投资 7,179.80万元，占募集资金总额的12.06%，项目实施完成后可形成年产空调用电加热器组件 250万套、小家电及其它日用电加热元件600万支的生产规模，此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件250万套建设内容，不再建设 600万支小家电及其它日用电加热元件。截至 2012年 6月 30日，原项目累计投入 133万元，仅完成投资进度的1.85%。变更后的新项目名称为《年产250万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为2,153.87万元，其中建设投资1,607.40万元，铺底流动资金546.47万元。原先已投入的133万元计入新项目的投资总额内。新项目建成后可形成年产空调用电加热器组件250万套。所以此次涉及变更用途的募集资金金额为5,025.93万元，占公司首次募集资金净额的8.99%。
2013年11月23日公司第二届董事会第十次会议决议将变更用途的募集资金金额为5,025.93万元转为超募资金管理，存放于专用账户，公司拟通过珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。
截至2014年12月31日止，珠海东方向瑞吉格泰增资5,025.93万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年12月31日止，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
镇江东方电热科技股份有限公司（盖章）法定代表人：谭荣生主管会计工作负责人：罗月芬会计机构负责人：刘勇2016年3月29日
附表
2015年度募集资金使用情况
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司
（一）、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额 55,924.64本年度投入募集资金总额 599.36报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,025.93已累计投入募集资金总额 53,929.77累计变更用途的募集资金总额比例 8.99%
是否已 截至2015年是否
本年度 截至期末累截至期末投资 项目可行性是承诺投资项目和超募资 变更项募集资金承诺调整后投资 项目达到预定可使用本年度实12月31日止达到
投入金 计投入金额进度（%）(3) 否发生重大变金投向 目（含部 投资总额 总额(1) 状态日期 现的效益 累计实现的预计
额 (2) ＝(2)/(1) 化分变更） 效益效益
承诺投资项目
工业电加热器制造项
否
6,729.80 6,729.80 10.35 6,425.24 95.47 2012年4月30日
288.89
4,612.28
否 否目，注1
年产 250万套空调用
电加热器组件建设项 否
2,153.87 2,153.87 104.79 1,743.70 80.96 2014年9月30日
31.04
48.48
否 否目，注2
年产600万支陶瓷PTC
否
5,019.40 5,019.40 80.05 4,627.12 92.18 2013年6月30日
2,954.05
6,782.64
是 否电加热器项目，注3
研发中心建设项目 否
1,965.00 1,965.00 40.83 1,680.31 85.51 2013年9月30日
不适用 否承诺投资项目小计
15,868.07 15,868.07 236.02 14,476.37 3,273.98 11,443.4
超募资金投向
年产 400万套电加热
否
2,000.00 2,000.00
2,036.30 100.00%
2013年3月31日
125.31 184.80 否 否器一期装配生产线项
目，注4
年产 500万套电加热
器一期装配生产线项 否
2,200.00 2,200.00
2,239.82 100.00%
2013年12月31日
152.22 163.83 否 否目，注5
年产 400万套空调用
电加热组件建设项目， 否
1,000.00 1,000.00
12.00 825.25 82.53%
2013年4月30日
52.97 85.48 否 否注6
投资设立重庆乐旭并
否
1,200.00 1,200.00
11.15 1,078.75 89.90%
2013年12月31日
不适用 不适用购买生产厂房
海洋油气处理系统项
否
10,025.93 10,025.93
340.19 10,033.58 100.00%
2017年6月30日
不适用 不适用目，注7
年产 600万套新型水
否
8,500.00 8,500.00
8,439.70 99.29%
2012年10月31日
608.69 2,709.90 否 否加热器生产项目，注8
永久补充流动资金 否
14,800.00 14,800.00
14,800.00 100.00%
基于工业机器人的
PTC产品全自动智能 否
954.00 954.00
0 0.00%
生产线项目
超募资金投向小计
40,679.93 40,679.93 363.34 39,453.40 939.19 3,144.01
合计
56,548.00 56,548.00 599.36 53,929.77 4,213.17 14,587.41
注1：工业电加热器制造项目，该项目预计效益每年1,969.91万元，第一年达产率60%，自第二年开始达产率系100%，2015年度系项目完工投产第四年，按照100%达产率，2014年度预计效益1,969.91万元，实际效益288.70万元，未到达预计效益；
注2：年产250万套空调用电加热器组件建设项目，该项目预计效益每年554.85万元，第一年达产率60%，第二年达产率系75%，第三年达产率系90%，自第四年开始达产率系100%，2015年度前9个月系项目完工投产第一年，其余月份系项目完工投产第二年，2015年度预计效益353.72万元，实际效益31.04万元，未到达预计效益；
注3：年产600万支陶瓷PTC电加热器项目，该项目预计效益每年917.4万元，第一年达产率60%，自第二年开始达产率系100%，2015年度第二年，预计效益917.4万元，实际效益2,954.05万元，已到达预计效益。
注4：年产400万套电加热器一期装配生产线项目，该项目预计效益每年490万元，第一年达产率60%，第二年达产率系75%，第三年达产率系90%，自第四年开始达产率系100%，2015年度前三个月系项目完工投产第二年，其余月份系项目完工投产第三年，2015年度预计效益422.63万元，实际效益125.31万元，未到达预计效益；
注5：年产500万套电加热器一期装配生产线项目，该项目预计效益每年924.1万元，第一年达产率60%，第二年达产率系75%，第三年达产率系90%，自第四年开始达产率系100%，2015年度系项目完工投产第二年，按照75%的达产率，2015年度预计效益693.08万元，实际效益152.22万元，未到达预计效益；
注6：年产400万套空调用电加热组件建设项目，该项目预计效益每年1,147.77万元，第一年达产率60%，第二年达产率系75%，第三年达产率系90%，自第四年开始达产率系100%，2015年度前四个月系项目完工投产第二年，其余月份系项目完工投产第三年，2015年度预计效益975.6万元，实际效益52.97万元，未到达预计效益；
注7：项目尚未达到预计可使用状态；
注8：年产600万套新型水加热器生产项目，该项目预计效益每年1,672.15万元，第一年达产率40%，第二年达产率系60%，第三年达产率系80%，自第四年开始达产率系100%，2015年度前两个月系项目完工投产第三年，其余月份系项目完工投产第四年，2015年度预计效益1,616.41万元，实际效益608.69万元，未到达预计效益。
(1)工业电加热器制造项目：工业电加热器的主要客户为多晶硅企业，受光伏行业前两年陷入低谷的影响，其上游的多晶硅行业也进入低谷期，尽管自2014年下半年开始市场有所好转，但截至本报告期末，当前的多晶硅市场价格总体仍然较低，市场需求不旺，导致该项目产能利用不足，未能达到预计的效益。
(2)年产250万套空调用电加热器组件建设项目：该项目运行时间较短，且空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，另外已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益。
(3)年产400万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导未达到计划进度或预计
致没能达到预计的经济效益。
收益的情况和原因（分具
(4)年产500万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导体募投项目）
致没能达到预计的经济效益。
(5)年产400万套空调用电加热组件建设项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益。
(6)年产600万套新型水加热器生产项目：行业竞争加剧，市场需求不足，新产品市场开发进度低于预期，项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益。
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
(1)2011年，公司募集资金净额为人民币55,924.64万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为20,894.00万元，本次超额募集资金为35,030.64万元；
(2)2011年6月8日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十二次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4,000万元。2011年度，公司已使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；
(3)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金临时性补充流动资金3,000万元，使用期不超过6个月（以董事会批准之日为准）；
(4)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金2,000万元对郑州东方电热科技有限公司进行增资，并实施年产400万套电超募资金的金额、用途及
加热器一期装配生产线项目；截至2015年12月31日止，该项目累计支出2,036.30万元；
使用进展情况
(5)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金2,200万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司，实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目；截至2015年12月31日止，该项目累计支出2,239.82万元；
(6)2011年，公司第一届董事会第十六次会议决议，公司计划使用超募资金中的8500万元人民币投资年产600万套新型水加热器生产项目，其中使用不超过6510万元参于公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地（标的资产挂牌公示价格底价为6500万元），用于满足年产600万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要，公司已使用超募集资金6,500万元通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地；截至2015年12月31日止，该项目累计支出8,439.70万元；
(7)2012年2月27日，公司已将使用超募资金临时性补充流动资金3,000.00万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户；
(8)2012年3月26日，公司第一届董事会第十七次会议决议，使用3,000.00万元超募资金临时补充流动资金的议案；
(9)2012年8月23日，公司第一届董事会第二十一次会议决议，使用1,000万元向马鞍山东方增资，并实施年产400万套空调用电加热器组件建设项目，截至2015年12月31日止，该项目累计支出825.25万元；
(10)2012年10月24日，公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金1,200万元设立全资子公司重庆乐旭空调配件有限公司，并同意授权重庆乐旭购买该园区内的“盈田•光电工谷342”3037平方米标准厂房，用作生产厂房；截至2015年12月31日止，该项目累计支出1,078.75万元；
(11)2012年10月24日，公司第二届董事会二次会议决议，使用超募资金3,000万元永久补充日常经营所需的流动资金；
(12)2013年5月8日，根据第二届董事会第七次会议决议，公司使用超募资金中的3,800万元人民币向瑞吉格泰增资，新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本，用于补充永久性流动资金；截至2015年12月31日止，已使用超募资金3,800万元对瑞吉格泰进行增资；
(13)2013年11月23日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据公司第二届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4,000万元；截至2015年12月31日止，已使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；
(14)2013年11月23日，根据第二届董事会第十次会议决议，由全资子公司珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。截至2015年12月31日止，珠海东方已使用超额募资金5,025.93万元对瑞吉格泰增资；
(15)2014年4月23日，根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及2014年5月20日，公司2013年股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。公司计划使用闲置的募集资金5000万元向瑞吉格泰增资，增资额全部计入注册资本且全部用于海洋油气处理系统项目建设。截至2015年12月31日止，上述增资事项已经全部完成。截至2015年12月31日止，该项目累计支出首次募集超募资金10,033.58万元。
(16)2014年4月23日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及2014年5月20日，公司2013年股东大会决议通过了《关于投资建设<基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目>的议案》。公司计划使用超募资金954万元(含超募资金利息623.36万元)。截至2015年12月31日止，该募集资金尚未使用。
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
2012年8月23日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更，此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件250万套建设内容，变更后的新项目名称为《年产250万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为2153.87万元，其中建设投资1607.40万元，铺底流动资金546.47万元，变更的主要原因为市场坏境的改变，公司为了降低投资风险，提高募集资金使用效率。
募集资金投资项目实施
2013年11月23日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司将珠海东方变更用途的募集资金5,025.93万元转为超募资金管理及使用，超募资金5,025.93方式调整情况
万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。截至2014年12月31日止，上述增资事项已经全部完成。
2015年度无调整情况。
截至2011年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币32,223,602.04元。公司第一届董事募集资金投资项目先期
会第十二次会议决议，同意公司控股子公司镇江东方用募集资金6,729.80万元中的3,222.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上海上会会投入及置换情况
计师事务所有限公司对该事项进行了鉴证，并出具上会师报字(2011)第1595号鉴证报告。
(1)2011年8月29日，公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，2011年实际使用3000万元用于补充临时流动用闲置募集资金暂时补
资金；2012年2月27日，公司已将3,000万元临时补充流动资金归还超募资金账户；
充流动资金情况
(2)为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，公司实际使用2000万
元用于补充临时流动资金；2012年9月25日，公司已将2000万元归还超募资金账户。
项目实施出现募集资金 (1)募投资金结余金额：2,422.21万元；(2)超募资金结余金额：2,436.77万元；共计募集资金余额4,858.98万元。
结余的金额及原因 结余原因：募集资金项目建设尚未完工。
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，其中以定期存款存放的金额为1,036.6万元；活期存款的金额为3,822.38万元。
途及去向
募集资金使用及披露中 不适用
存在的问题或其他情况
（二）、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额 58,729.07本年度投入募集资金总额 20,490.42报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 20,490.42累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末投资项目达到预 项目可行性募集资金承调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实是否达到预承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 进度（%）(3)定可使用状 是否发生重诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 计效益部分变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
海洋油气处理系统项目 否 45,000.00 45,000.00 6,761.35 6,761.35 15.03 2017/6/30 不适用 否补充营运资金 否 13,729.07 13,729.07 13,729.07 13,729.07 100.00 不适用 否合计 58,729.07 58,729.07 20,490.42 20,490.42
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2015年11月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“海洋油气处理系统项目”的实际投资额为人民币5,726.37万元。公司第三届董事会第三次会议决议，同意公司子公司瑞吉格泰用募集资金45,000万元中的5,726.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金，大华会计师事务所对该事项进行了鉴证，并出具大华核字[2015]004073号鉴证报告。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金余额38,242.39万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
结余原因：募集资金项目建设尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为2,242.39万元；以理财产品存放的金额为36,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况