江苏凤凰出版传媒股份有限公司
601928
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ............................................................................................................................... 6四、附录 ..................................................................................................................................... 10
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|陈海燕|
|主管会计工作负责人姓名|周斌|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|吴小毓|

公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|15,987,197,737.86|15,533,582,578.49|14,496,664,873.69|2.92|
|归属于上市公司股东的净资产|9,591,842,947.46|9,843,259,868.41|9,523,849,606.61|-2.55|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.77|3.87|3.74|-2.55|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|88,207,748.30|-15,013,817.38|15,063,120.15|687.51|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.03|-0.01|0.01|400.00|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|营业收入|1,796,510,314.24|1,741,323,878.18|1,672,878,397.45|3.17|
|归属于上市公司股东的净利润|242,538,123.03|233,354,346.93|241,564,489.89|3.94|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|178,441,541.86|231,729,507.31|239,939,650.27|-23.00|
|加权平均净资产收益率（％）|2.43|2.53|2.62|减少0.10个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.09|0.09|11.11|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.09|0.09|11.11|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|1.80|2.52|2.60|减少0.72个百分点|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额|说明|

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||（1－3月）||
|非流动资产处置损益|471,583.66||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|9,133,535.34||
|委托他人投资或管理资产的损益|37,141,421.63|理财产品收益|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-12,606,754.62||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|27,111,070.25||
|所得税影响额|532,071.54||
|少数股东权益影响额（税后）|2,313,653.37||
|合计|64,096,581.17||

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数|||||84,709||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|江苏凤凰出版传媒集团有限公司|国有法人||72.10|1,835,000,000|1,835,000,000|无|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人||2.00|50,900,000|50,900,000|无|
|全国社保基金一零八组合|境内非国有法人||0.39|10,000,000|0|无|
|姚禹|境内自然人||0.34|8,700,000|0|无|
|张雪清|境内自然人||0.26|6,515,673|0|无|
|岳丽英|境内自然人||0.21|5,424,005|0|无|
|孟楠|境内自然人||0.18|4,670,000|0|无|
|中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金|境内非国有法人||0.18|4,500,000|0|无|
|王春飞|境内自然人||0.17|4,351,300|0|无|
|曹刚|境内自然人||0.16|4,020,000|0|无|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数||股份种类及数量|||

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||量||
|全国社保基金一零八组合|10,000,000|人民币普通股 10,000,000|
|姚禹|8,700,000|人民币普通股 8,700,000|
|张雪清|6,515,673|人民币普通股 6,515,673|
|岳丽英|5,424,005|人民币普通股 5,424,005|
|孟楠|4,670,000|人民币普通股 4,670,000|
|中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金|4,500,000|人民币普通股 4,500,000|
|王春飞|4,351,300|人民币普通股 4,351,300|
|曹刚|4,020,000|人民币普通股 4,020,000|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金|3,645,281|人民币普通股 3,645,281|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分 红 － 005L － FH002沪|3,599,874|人民币普通股 3,599,874|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|无关联关系||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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|报表项目|期末余额|年初余额|变动比率|变动原因|
||（或本期金额）|（或上期金额）|||
|其他应收款|103,950,906.10|260,944,275.91|-60.16%|收回其他应收款项|
|固定资产清理|69,945.72|13,110.44|433.51%|子公司清理固定资产，未清理完毕|
|其他非流动资产|19,000,000.00|56,395,797.00|-66.31%|因处置其他非流动资产而减少|
|短期借款|465,000,000.00|345,400,000.00|34.63%|因同一控制下合并增加子公司外部借款|
|应交税费|-56,726,791.54|-8,896,180.39|-537.65%|因增值税进项税留底金额较大|
|应付股利|4,573,701.66|2,238,077.84|104.36%|子公司应付少数股东股利|
|其他应付款|982,998,346.52|643,958,430.90|52.65%|因同一控制下合并增加子公司从而增加|
|财务费用|-5,792,751.14|-20,066,444.09|71.13%|本期银行存款利息减少|
|营业外收入|42,346,020.80|8,967,293.09|372.23%|本期收到税费返还及财政补贴较上年增加|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承 诺方|承诺内容|承 诺时 间及 期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|江 苏凤 凰出 版传 媒集 团有 限公司|自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，|自 本公 司股 票上 市之 日起 三十 六|是|是|||

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|||也不由发行人收购该部分股份。|个 月内|||
|股份限售|全 国社 会保 障基 金理 事会|根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（ 财 企[2009]94号）的有关规定，由出版集团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次发行的实际发行股份总数的 10%计算），全国社会保障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。|自 本公 司股 票上 市之 日起 三十 六个 月内|是|是|
|解决同业竞争|江 苏凤 凰出 版传 媒集 团有 限公司|为避免潜在的同业竞争，保证投资者的利益，本公司控股股东出版集团于2011 年 3 月向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，具体承诺如下：1、出版集团目前没有直接或间接的从事任何与股份公司现有主要业务存在竞争的业务活动；2、在今后的任何时间，出版集团将不直接或间接的从事任何（包括但不限于通过投资、收购、兼||否|是|

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|||并等方式）与本公司现有主要业务存在竞争的业务活动；3、若本公司今后从事新的业务领域，则出版集团将不从事或控制其它公司/经济组织从事与本公司新的业务领域相同或相似的业务活动；4、出版集团不以本公司控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害本公司其他股东的权益；5、如出版集团违反上述声明、保证与承诺，出版集团同意给予本公司赔偿。出版集团下属单位对本承诺函任何条款的违反等同于出版集团的违反。||||||
|资产注入|江 苏凤 凰出 版传 媒集 团有 限公司|为减少与本公司之间的关联交易、继续做大做强本公司，本公司控股股东出版集团承诺，在本公司首次公开发行 A 股并上市后两年内，出版集团将其所持有与印刷、物资采购业务相关的股权及资产以定向增发或其他合法且适当的方式注入本公司。|首 次公 开发 行A 股并 上市 后两 年内|是|否|截止本报告期末，上述承诺事项尚未完全履行完毕。公司实际控制人、控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司和凤凰传媒于2013年12月 16 日在江苏省南京市正式签订《股权转让协议》，由凤凰传媒现金收购出版集团及其下属企业持有的 5 家印刷业务相关股权。上述收购事宜，凤凰传媒于2013 年 12 月 16 日召开董事会审议通|凤凰传媒将会从全体股东的利益出发，严格按照中国证监 会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、|

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|过《关于现金收购股权 暨 关 联交 易 议案》，并于2014年1月 2 日由凤凰传媒股东大会审议通过。详见 2014 年 1 月 3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所 网 站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2013年第二次临时股东大会决议公告》。上述注入凤凰传媒的资产中，尚未包括江苏凤凰出版传媒集团有限公司原有印刷板块的江苏凤凰印务有限公司和物资采购板块相关资产。主要原因为上述两家公司的资产规模较大，但盈利能力尚未达到凤凰传媒现有业务板块之水平，当前履行承诺注入上市公司不利于维护上市公司权益；同时，贸易公司相关业务资产权属情况复杂、涉及人员众多，短时间内达到可注入上市公司标准的难度较大。|股东、关 联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求指定承诺履行 安排。|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
江苏凤凰出版传媒股份有限公司法定代表人:陈海燕2014年4月30日
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日（未经审计）
编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|资 产|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,729,309,801.11|4,607,954,660.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|5,000,000.00|5,000,000.00|
|应收票据|30,823,187.19|35,977,112.13|
|应收账款|471,473,327.78|398,493,092.20|
|预付账款|308,867,057.62|256,702,607.03|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|23,941,042.96|33,534,111.13|
|应收股利|||
|其他应收款|103,950,906.10|260,944,275.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,259,597,315.07|1,907,211,046.64|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,050,020,631.52|2,299,950,131.53|
|流动资产合计|9,982,983,269.35|9,805,767,036.85|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|6,000,000.00|6,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|253,187,215.40|185,595,133.80|
|投资性房地产|85,560,246.11|86,065,200.76|
|固定资产|2,666,266,667.00|2,633,130,972.84|
|在建工程|1,663,869,231.29|1,480,917,827.27|
|工程物资|12,939,824.71|12,985,367.00|
|固定资产清理|69,945.72|13,110.44|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|960,127,704.41|936,616,994.42|

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|-|-|-|
|资 产|期末余额|年初余额|
|开发支出|3,073,922.64|3,073,922.64|
|商誉|250,702,947.07|250,702,947.07|
|长期待摊费用|73,604,806.48|66,506,419.44|
|递延所得税资产|9,811,957.68|9,811,848.96|
|其他非流动资产|19,000,000.00|56,395,797.00|
|非流动资产合计|6,004,214,468.51|5,727,815,541.64|
|资产总计|15,987,197,737.86|15,533,582,578.49|
|负债和所有者权益|期末余额|年初余额|
|流动负债：|||
|短期借款|465,000,000.00|345,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|8,102,978.54|9,785,423.34|
|应付账款|2,456,806,978.60|2,035,324,542.87|
|预收账款|784,666,909.84|856,663,649.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|179,221,463.52|223,939,684.98|
|应交税费|-56,726,791.54|-8,896,180.39|
|应付利息|796,053.08|902,337.69|
|应付股利|4,573,701.66|2,238,077.84|
|其他应付款|982,998,346.52|643,958,430.90|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,825,439,640.22|4,109,315,966.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|20,700,000.00|20,700,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|48,765,395.66|48,767,252.66|
|专项应付款|836,624,364.54|831,009,432.98|
|预计负债|350,147.00|487,839.85|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|30,562,389.35|35,882,052.56|
|非流动负债合计|937,002,296.55|936,846,578.05|
|所有者权益：|||
|实收资本|2,544,900,000.00|2,544,900,000.00|

||||
|-|-|-|
|资 产|期末余额|年初余额|
|资本公积|2,819,093,050.40|3,314,607,936.82|
|减：库存股|||
|专项储备|81,585,972.78|81,585,972.78|
|盈余公积|1,407,505,764.25|1,407,505,764.25|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,735,724,816.20|2,493,186,693.18|
|外币报表折算差额|3,033,343.83|1,473,501.38|
|归属于母公司所有者权益合计|9,591,842,947.46|9,843,259,868.41|
|少数股东权益|632,912,853.63|644,160,165.15|
|所有者权益合计|10,224,755,801.09|10,487,420,033.56|
|负债和所有者权益总计|15,987,197,737.86|15,533,582,578.49|

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
母公司资产负债表
2014年3月31日（未经审计）
编制单位:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|资 产|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,763,844,153.16|3,854,760,376.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|236,353,660.50|80,088,522.53|
|预付账款|4,324,731.86|5,426,620.46|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|23,600,000.00|33,746,686.13|
|应收股利|918,000.00|918,000.00|
|其他应收款|329,043,521.58|230,129,257.20|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,508,217,689.77|1,224,108,820.90|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,030,000,000.00|2,210,000,000.00|
|流动资产合计|7,896,301,756.87|7,639,178,283.69|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,190,873,943.88|3,716,032,420.69|
|投资性房地产|||
|固定资产|902,253,539.54|858,196,724.14|
|在建工程|1,027,441,150.88|990,767,516.66|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|713,157,638.13|685,966,465.94|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,184,008.40|5,511,925.16|
|递延所得税资产|||

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|-|-|-|
|资 产|期末余额|年初余额|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,838,910,280.83|6,256,475,052.59|
|资产总计|14,735,212,037.70|13,895,653,336.28|
|负债和所有者权益|期末余额|年初余额|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,028,055,988.83|1,675,847,230.46|
|预收账款|6,011,639.35|9,374,410.49|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,817,369.44|39,447,069.54|
|应交税费|-35,544,777.32|-51,342,981.93|
|应付利息|21,623,001.43|32,550,553.53|
|应付股利|||
|其他应付款|4,086,606,506.39|3,534,308,269.34|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,108,569,728.12|5,240,184,551.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|9,800,000.00|9,800,000.00|
|非流动负债合计|9,800,000.00|9,800,000.00|
|所有者权益：|||
|实收资本|2,544,900,000.00|2,544,900,000.00|
|资本公积|4,965,573,603.20|5,073,036,880.01|
|减：库存股|||
|专项储备|34,646,705.21|34,646,705.21|

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|资 产|期末余额|年初余额|
|盈余公积|267,560,489.97|267,560,489.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|804,161,511.20|725,524,709.66|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|8,616,842,309.58|8,645,668,784.85|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|8,616,842,309.58|8,645,668,784.85|
|负债和所有者权益总计|14,735,212,037.70|13,895,653,336.28|

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
合并利润表
2014年1—3月（未经审计）
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额||
|一、营业收入|1,796,510,314.24|1,741,323,878.18||
|其中：营业收入|1,796,510,314.24|1,741,323,878.18||
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本|1,631,523,340.80||1,544,773,564.38|
|其中：营业成本|1,117,520,687.39|1,065,745,434.24||
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|8,738,100.52|12,346,430.75||
|销售费用|234,072,566.06|233,140,737.87||
|管理费用|238,403,980.56|224,266,442.87||
|财务费用|-5,792,751.14|-20,066,444.09||
|资产减值损失|38,580,757.41|29,340,962.74||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|37,148,503.23|27,881,621.24||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|7,081.60|4,606.81||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|202,135,476.67|224,431,935.04||
|加：营业外收入|42,346,020.80|8,967,293.09||
|减：营业外支出|5,606,176.98|5,562,622.12||
|其中：非流动资产处置损失|23,991.60|17,378.68||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|238,875,320.49|227,836,606.01||
|减：所得税费用|2,470,270.42|2,598,803.90||
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|236,405,050.07|225,237,802.11||
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|-12,606,754.62|||
|归属于母公司所有者的净利润|242,538,123.03|233,354,346.93||
|少数股东损益|-6,133,072.96|-8,116,544.82||
|六、每股收益：||||

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|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|（一）基本每股收益|0.10|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.10|0.09|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|236,405,050.07|225,237,802.11|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|242,538,123.03|233,354,346.93|
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,133,072.96|-8,116,544.82|

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
母公司利润表
2014年1—3月（未经审计）
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|816,530,629.82|730,281,337.37|
|其中：营业收入|816,530,629.82|730,281,337.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|773,846,250.56|663,096,270.85|
|其中：营业成本|714,600,346.22|633,750,208.26|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|194,125.09|135,780.68|
|销售费用|19,863,240.20|16,354,207.68|
|管理费用|36,167,428.71|32,837,087.45|
|财务费用|3,021,110.34|-19,981,013.22|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|||
|投资收益（损失以“-”号填列）|36,114,605.02|27,267,325.72|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|78,798,984.28|94,452,392.24|
|加：营业外收入|11,114.43|36,661.84|
|减：营业外支出|173,297.17|1,067,207.75|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|78,636,801.54|93,421,846.33|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|78,636,801.54|93,421,846.33|
|归属于母公司所有者的净利润|78,636,801.54|93,421,846.33|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.04|

||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|78,636,801.54|93,421,846.33|

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
合并现金流量表
2014年1—3月（未经审计）
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,839,258,212.57|1,737,943,904.32|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金||377.51|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|28,639,511.93|336,490.92|
|收到其他与经营活动有关的现金|190,582,367.50|89,167,111.70|
|经营活动现金流入小计|2,058,480,092.00|1,827,447,884.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,264,116,326.36|1,079,791,320.67|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金||25,212.00|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|370,397,563.52|366,115,259.89|
|支付的各项税费|82,464,554.30|87,585,112.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|253,293,899.52|308,944,797.02|
|经营活动现金流出小计|1,970,272,343.70|1,842,461,701.83|
|经营活动产生的现金流量净额|88,207,748.30|-15,013,817.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,289,929,500.01|809,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|37,141,421.63|29,015,551.97|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,100,250.49|3,803,700.87|
|处置子公司及其他经营单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||33,241.62|
|投资活动现金流入小计|2,330,171,172.13|842,352,494.46|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|306,227,910.21|286,220,168.32|
|投资支付的现金|2,107,585,000.00|1,028,684,722.14|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||10,288,971.92|
|支付其他与投资活动有关的现金||1,865.25|
|投资活动现金流出小计|2,413,812,910.21|1,325,195,727.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-83,641,738.08|-482,843,233.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||22,196,237.57|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||775,525.58|
|取得借款收到的现金|119,600,000.00|3,828,250.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|849,811.33|3,723,513.99|
|筹资活动现金流入小计|120,449,811.33|29,748,001.56|
|偿还债务支付的现金||3,705,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,220,523.17|4,415,389.14|
|其中：子公司支付给少数股东的股利|5,114,238.56|4,415,389.14|
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,992.28|
|筹资活动现金流出小计|5,220,523.17|8,123,381.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|115,229,288.16|21,624,620.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,559,842.45|-2,852.78|
|五、现金及现金等价物净增加额|121,355,140.83|-476,235,283.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,607,954,660.28|6,089,555,870.37|
|六、期末现金及现金等价物净余额|4,729,309,801.11|5,613,320,587.18|

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓
母公司现金流量表
2014年1—3月（未经审计）
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|703,242,753.45|646,203,844.32|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|110,354.07||
|收到其他与经营活动有关的现金|134,305,891.66|125,638,299.44|
|经营活动现金流入小计|837,658,999.18|771,842,143.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|676,342,238.34|600,573,744.63|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|49,879,021.36|54,510,858.83|
|支付的各项税费|351,636.92|1,191,895.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|155,580,789.19|177,677,924.89|
|经营活动现金流出小计|882,153,685.81|833,954,424.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-44,494,686.63|-62,112,280.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,220,000,000.00|710,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|36,114,605.02|27,267,325.72|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|17,213.67|562,482.07|
|处置子公司及其他经营单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,256,131,818.69|737,829,807.79|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|120,983,166.70|183,257,842.15|
|投资支付的现金|2,182,420,000.00|1,030,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,303,403,166.70|1,213,257,842.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-47,271,348.01|-475,428,034.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|849,811.33|3,665,859.86|
|筹资活动现金流入小计|849,811.33|3,665,859.86|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|849,811.33|3,665,859.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-90,916,223.31|-533,874,454.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,854,760,376.47|5,504,501,767.98|
|六、期末现金及现金等价物净余额|3,763,844,153.16|4,970,627,313.07|

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴小毓