证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-034
国轩高科股份有限公司
关于公司为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
公司根据生产经营需要，拟对公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司在2018年度向银行申请授信时提供担保（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保），担保总额合计不超过497,000万元（具体以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准）。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
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|公司名称|银行名称|担保额度|
|合肥国轩高科动力能源有限公司|中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行|不超过 80,000万元|
||中信银行股份有限公司合肥分行|不超过 50,000万元|
||中国银行股份有限公司合肥南城支行|不超过 40,000万元|
||中国工商银行股份有限公司合肥银河支行|不超过 40,000万元|
||徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行|不超过 40,000万元|
||汇丰银行（中国）有限公司合肥分行|不超过 40,000万元|
||杭州银行股份有限公司合肥分行|不超过 30,000万元|
||招商银行股份有限公司合肥分行|不超过 30,000万元|
||华夏银行股份有限公司合肥长江西路支行|不超过 30,000万元|

合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区
不超过25,000万元支行
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||交通银行股份有限公司安徽省分行|不超过 14,000万元|
||兴业银行股份有限公司合肥分行|不超过 20,000万元|
||东亚银行（中国）有限公司合肥分行|不超过 20,000万元|
||广发银行股份有限公司合肥分行|不超过 20,000万元|
||上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|不超过 18,000万元|
|合计||不超过 497,000万元|

公司根据生产经营需要，拟对公司全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司及公司全资、控股孙公司在 2018年度向银行申请授信时提供担保（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保），担保总额合计不超过 47,400万元（具体以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准）。
被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
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|公司名称|担保额度|
|江苏东源电器集团股份有限公司|不超过36,000 万元|
|南通东源电力智能设备有限公司|不超过3,900 万元|
|苏州东源天利电器有限公司|不超过3,000万元|
|南通阿斯通电器制造有限公司|不超过4,500 万元|
|合计|不超过47,400万元|

公司根据生产经营需要，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟对公司全资孙公司在2018年度向银行申请授信时提供担保（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保），担保总额合计不超过70,000万元（具体以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准）。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
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|公司名称|银行名称|担保额度|
|青岛国轩电池有限公司|中国农业银行股份有限公司莱西支行|不超过20,000万元|
||中国建设银行股份有限公司莱西支行|不超过20,000万元|

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|南京国轩电池有限公司|中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行|不超过20,000万元|
||交通银行股份有限公司江苏省分行|不超过10,000万元|
|合计||不超过70,000万元|

公司全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司根据生产经营需要，拟对公司全资孙公司在 2018年度向银行申请授信时提供担保（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保），担保总额合计不超过 900万元（具体以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准）。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
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|公司名称|担保额度|
|南通阿斯通电器制造有限公司|不超过900 万元|

上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度，公司或合肥国轩、东源电器将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
一、被担保人基本情况
1、合肥国轩高科动力能源有限公司
注册资本：100,000万元人民币
成立时间：2006年05月09日
法定代表人：李缜
住所：安徽省合肥市瑶海工业园纬D路7号
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备
与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通
工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工。
本公司持有该公司100%的股权。
截止 2017年 12月 31日，该公司总资产为 1,536,195.54万元，总负债为 787,969.54万元，股东权益为 748,226.01万元，资产负债率为48.71%。2017年营业总收入420,555.12万元，净利润81,674.73万元。（以上数据已经审计）
2、江苏东源电器集团股份有限公司
注册资本：55,000万元人民币
成立时间：2015年6月15日
法定代表人：孙益源
住所：南通市通州区十总镇东源大道1号
经营范围：252KV及以下高低压开关及成套设备、智能数字化开关设备及配套装置部件、电力变压器、岸电电源、轨道交通电气设备、船舶电气设备、充电桩、节能环保电器及设备、箱式变电站及其部件的研发、制造、销售、安装；
太阳能电站、风能电站、储能电站建设；太阳能电站、风能电站、储能电站配套电气设备的研发、制造、销售、安装；变电站电力工程咨询、设计、总承包；充电站的设计、总承包及运营管理；锂离子电池及其材料、电动车车载电源、车载充电机、控制器、电动机、高压箱、电池箱类汽车配套部件的研发、制造、销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司合计持有该公司100%的股权。
截止 2017年 12月 31日，该公司总资产为 182,296.49万元，总负债为 87,177.31万元，股东权益为 95,119.18万元，资产负债率为47.82%。2017年营业总收入71,658.59万元，净利润4,686.77万元。（以上数据已经审计）
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2015年04月01日
法定代表人：宋金保
住所：南京市六合区龙池街道时代大道59号
经营范围：锂离子电池研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发、应用及销售；锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司持有该公司100%的股权。
截止2017年12月31日，该公司总资产为246,855.03万元，总负债为
118,824.87万元，股东权益为128,030.17万元，资产负债率为48.14%。2017年营业总收入420,555.12万元，净利润81,674.73万元。（以上数据已经审计）
4、青岛国轩电池有限公司
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2016年01月06日
法定代表人：汪卫东
住所：山东省青岛市莱西市姜山镇新能源路3号
经营范围：锂离子电池及材料生产，太阳能、风能可再生能源产品及设备、节能型光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、销售及租赁（以上项目危险品除外），新能源技术开发，货物及技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有该公司100%的股权。
截止2017年12月31日，该公司总资产为138,973.11万元，总负债为56,368.50万元，股东权益为 82,604.60万元，资产负债率为40.56%。2017年营业总收入
26,074.32万元，净利润5,369.88万元。（以上数据已经审计）
5、苏州东源天利电器有限公司
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2002年11月14日
法定代表人：景俊甫
住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园
经营范围：研发、生产、销售：220KV及以下电力变压器（油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压器（智能箱式变压器）、风电专用变压器、风电组合式变压器；高低压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
本公司持有该公司100%的股权。
截止 2017年 12月 31日，该公司总资产为 14,744.57万元，总负债为 9,048.44万元，股东权益为 5,696.13万元，资产负债率为61.37%。2017年营业总收入11.104.78万元，净利润446.31万元。（以上数据已经审计）
6、南通东源电力智能设备有限公司
注册资本：12,000万元人民币
成立时间：2010年11月10日
法定代表人：吴永钢
住所：南通市通州经济开发区文盛路口
经营范围：电力智能开关设备、电子式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜、节能智能型变压器、多功能一体化智能光伏箱式变（站）、智能化风电特种箱式变（站）的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
本公司持有该公司100%的股权。
截止2017年12月31日，该公司总资产为23,859.33万元，总负债为11,555.56万元，股东权益为 123,03.77万元，资产负债率为48.43%。2017年营业总收入9,801.82万元，净利润129.06万元。（以上数据已经审计）
7、南通阿斯通电器制造有限公司
注册资本：5,345.978886万元人民币
成立时间：2004年12月3日
法定代表人：徐伟
住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号
经营范围：高、低压开关及成套设备、电气自动化、配网设备及元器件、变压器及风电箱变、风电成套设备、船舶电器、三箱产品、空气绝缘分断箱、环网柜产品及配套主元件生产、加工、销售；模块化电站配套设备及太阳能光伏电站配套设备研发、生产、销售。
本公司持有该公司68.66%的股权。
截止2017年12月31日，该公司总资产为16421.23万元，总负债为 9420.52万元，股东权益为 7001.70万元，资产负债率为57.37%。2017年营业总收入 16341.71万元，净利润756.22万元。（以上数据已经审计）
三、公司累计对外担保和逾期担保情况
截至 2018年 4月 25日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币152,166万元（不含本次担保），占公司2017年度经审计净资产的18.43%。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、独立董事意见
经审慎核查，我们认为：公司本次对外担保对象严格按照对公司《对外担保管理制度》等相关规定进行，公司对外担保对象为公司全资子公司及控股公司。
本次担保对象中合肥国轩高科股份有限公司、江苏东源电器集团有限公司及其控股子公司为公司合并报表范围内子公司，上述公司经营状况良好、偿债能力较强，公司所担保对象的财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东
利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议公告；
2、独立董事关于第七届董事会第十五会议相关事项的独立意见；
3、国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司对外担保的核查意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日