武汉华中数控股份有限公司
2015
年第一季度报告
2015
年
04
月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人吴华征及会计机构负责人(会计主管人员)曾帆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|91,378,478.75|96,362,390.59|-5.17%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|-18,020,604.78|-2,744,215.82||
||||-556.68%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-52,784,397.16|560,453.63|-9,518.16%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.3263|0.0052|-6,375.00%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.1114|-0.0170|-555.29%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.1114|-0.0170|-555.29%|
|加权平均净资产收益率|-2.12%|-0.32%|-1.80%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||-3.94%|-1.92%|-2.02%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,345,915,004.44|1,364,468,027.58|-1.36%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|841,401,993.01|859,422,597.79||
||||-2.10%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||5.2020|5.3134|-2.10%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-45,148.14||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|894,288.91||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||18,059,455.52||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-20,975.87||
|减：所得税影响额|957,571.70||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|2,454,757.51||
|合计|15,475,291.21|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、数控行业复苏进程存在不确定性的风险
机床工具行业从2011年下半年开始进入下行通道，在市场需求低迷的大环境下，一直到2014年，全行业生产和销售呈现持续下降趋势。同时，产成品库存增加和利润负增长导致行业亏损面持续处于较高水平。经过多年的低位运行，行业普遍出现资金紧张和经营困难情况，2015年数控系统行业复苏进程存在不确定性。
2、经营转型风险
根据行业政策导向，公司积极调整发展战略，加大了对数控系统、工业机器人等领域技术及市场开拓的投入。由于投入增加，导致公司研发及管理费用居高不下，经营成本逐年上升。
3、政府补贴政策风险
经过多年的技术研发和行业应用经验积累，公司具备了较强的自主创新能力，同时具备了承担省级、国家级重大科研项目的技术和人员实力，因此收到并计入营业外收入的政府补助逐年增加。若未来公司继续保持研发投入力度，但政府相关扶持政策发生重大不利变化，则会影响公司取得政府补助的金额，进而对公司的经营成果造成一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||17,934|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|武汉华中科技大产业集团有限公司|国有法人|20.36%|32,924,765||||
|北京瑞富时代投资有限公司|境内非国有法人|6.77%|10,950,000||||
|湖北省高新技术|国有法人|3.99%|6,457,200||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产业投资有限公司|||||||
|武汉华工创业投资有限责任公司|境内非国有法人|3.74%|6,042,904||||
|濮文|境内自然人|2.04%|3,306,813||||
|陈吉红|境内自然人|1.92%|3,100,500|2,325,375|||
|朱志红|境内自然人|1.76%|2,854,000|2,140,500|||
|朱德宏|境内自然人|0.95%|1,540,971||||
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|0.81%|1,314,630||||
|熊清平|境内自然人|0.75%|1,206,414|904,810|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|武汉华中科技大产业集团有限公司||32,924,765|||||
||||||人民币普通股|32,924,765|
|北京瑞富时代投资有限公司||10,950,000|||人民币普通股|10,950,000|
|湖北省高新技术产业投资有限公司||6,457,200|||||
||||||人民币普通股|6,457,200|
|武汉华工创业投资有限责任公司||6,042,904|||人民币普通股|6,042,904|
|濮文||3,306,813|||人民币普通股|3,306,813|
|朱德宏||1,540,971|||人民币普通股|1,540,971|
|全国社会保障基金理事会转持三户||1,314,630|||||
||||||人民币普通股|1,314,630|
|肖行昌||1,180,000|||人民币普通股|1,180,000|
|缪国庆||1,048,100|||人民币普通股|1,048,100|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星130号集合资金信托||1,000,071|||||
||||||人民币普通股|1,000,071|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||武汉华工创业投资有限责任公司为武汉华中科技大产业集团有限公司的控股子公司。|||||
|说明|||||||
|||濮文通过普通证券账户持有公司1,971,800股股份，通过中信证券（浙江）有限责任公司|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||客户信用交易担保证券账户持有我公司1,335,013股股份，实际合计持有公司3,306,813|||||
|（如有）|||||||
|||股股份。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|朱志红|2,812,500|672,000||2,140,500|高管限售||
|陈吉红|2,587,500|262,125||2,325,375|高管限售||
|熊清平|1,186,060|281,250||904,810|高管限售||
|合计|6,586,060|1,215,375|0|5,370,685|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应交税费：报告期末相比于期初减少168.67%，主要系增值税减少。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业税金及附加：2015年1-3月较上年同期减少56.6%，主要系增值税的减少；
2、销售费用：2015年1-3月较上年同期增加35.08%，主要系母公司销售费用增加；
3、管理费用：2015年1-3月较上年同期增加40.06%，主要系本期研发投入增加；
4、财务费用：2015年1-3月较上年同期增加116万元，主要系本期存款利息收入减少；
5、资产减值损失：2015年1-3月较上年同期增加225万元左右，主要系本期应收账款坏账准备增加；
6、投资收益：2015年1-3月较上年同期减少60%，主要系联营企业净利润较上年同期减少所致；
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、收到的税费返还：2015年1-3月较上年同期增加84万元，主要系增加嵌入式软件退税款；
2、收到其他与经营活动有关的现金：2015年1-3月较上年同期减少58.15%，主要系收到政府补助款项减少；
3、购买商品、接受劳务支付的现金：2015年1-3月较上年同期增加75.74%，主要系本期采购支付相比于上年同期增加；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2015年1-3月较上年同期增加133.2%，主要系本期购建固定资产投入增加；
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2015年1-3月较上年同期增加145万元，主要系支付150万元股利。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入91,378,478.75元，较上年同期下降5.17%；营业利润-36,493,632.55元；归属于母公司的净利润为-18,020,604.78元，较上年同期下降566.68%。营业利润较上年同期下降的主要原因为：研发投入加大，管理费用上升。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
根据公司发展战略及市场情况，公司规划与部署了2015年的经营工作计划，决定重点加强数控系统核心竞争力的投入，加快数控系统和机器人等系列产品的市场推广力度。报告期，公司积极部署，稳步实施，集中资源，重点打好钻攻中心数控系统销售的攻坚战；全面推进立加、全功能数控车床等机型数控系统的销售；加快机器人产品全国工业应用的销售和售后服务布局；完善工业数控系统销售队伍建设、管理和业绩考核制度建设，报告期公司较好的执行了年度工作计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素
数控系统行业复苏进程存在不确定性的风险；市场竞争风险；公司经营与转型风险。
2、公司拟采取的应对措施
面对上述风险，公司经营团队积极调整发展战略，紧跟行业政策导向，紧抓新兴市场需求，在3C、机器人等新领域不断取得技术与市场上的突破，为公司未来战略发展打下了良好开端。在“中国制造”走向“中国创造”的过程中，国家加大对装备制造业的政策支持，这为本行业提供了良好的市场空间和难得的发展机遇，公司将抓紧机遇，提高核心竞争力，努力缩小与国外产品的差距，同时，在市场推广中，公司将以良好的性价比和本地化服务优势来规避上述风险。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|||武汉华中数控股份有限公司承诺在终止与珠海市运泰利自动化||||
||||2014年09月|2014年9月11||
|资产重组时所作承诺|武汉华中数控股份有限公司|设备有限公司的重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内|||已完成|
||||11日|日起6个月内||
|||不再筹划重大资产重组事项。||||
|||（1）我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。（2）我校||||
|||承诺也不支持、不批准所属除华中数控以外的其他企业间接从||||
|||事与华中数控业务竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活|2011年01月||按承诺内容|
||华中科技大学|||无期限||
|||动，不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权|13日||履行|
|||或权益的方式从事与华中数控业务有竞争或可能构成竞争的业||||
|||务或其它经济活动。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，我校||||
|||将确保我校以及我校之全资、控股下属企业在与华中数控进行||||
|||关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法||||
||||2011年01月||按承诺内容|
||华中科技大学|规、规范性文件和公司章程规定的程序。我校承诺、并确保我||无限期||
||||13日||履行|
|||校以及我校之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的关||||
|||联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东||||
|||利益的关联交易。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||本公司作华中数控的控股股东，本公司将按照法律、法规及公||||
||司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响华中数控的独||||
||立性，保持华中数控在资产、人员、财务、业务和机构等方面||||
||的独立性。具体如下：（一）保证本公司与华中数控之间人员的||||
||独立性。（1）保证华中数控的总经理、副总经理、财务总监、||||
||董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司关联方担任除||||
||董事、监事之外的其他职务，也不在本公司及本公司关联方领||||
||薪；（2）保证华中数控的财务人员不在本公司及本公司关联方||||
||兼职。（二）保证华中数控的资产独立完整。（1）保证华中数控||||
||具有独立完整的资产；（2）保证华中数控不存在资金、 资产被||||
||本公司及本公司关联方占用的情形。（三）保证华中数控的财务||||
|武汉华中科技大产业集团有||2011年01月||按承诺内容|
||独立。（1）保证华中数控保持其独立的财务部门和独立的财务||无限期||
|限公司||13日||履行|
||核算体系； （2）保证华中数控具有规范、独立的财务会计制||||
||度；（3）保证华中数控独立在银行开户， 不与本公司及本公司||||
||关联方共有一个银行账户；（4）保证不干预华中数控依法独立||||
||纳税；（5）保证华中数控能够独立作出财务决策，不干预华中||||
||数控的资金使用。（四）保证华中数控的机构独立。保证华中数||||
||控拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司关联方的机||||
||构完全分开。（五）保证华中数控的业务独立。保证华中数控的||||
||业务独立于本公司，与本公司及本公司关联方之间不存在或发||||
||生显失公平的关联交易。（六）保证华中数控拥有独立开展经营||||
||活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能||||
||力。||||
||在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公||||
||司将确保本公司之全资、控股下属企业在与华中数控进行关联||||
||交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、||||
|武汉华中科技大产业集团有||2011年01月||按承诺内容|
||规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺、并确保本公||无限期||
|限公司||13日||履行|
||司之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的关联交易谋||||
||求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关||||
||联交易。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||（1）本公司以及本公司之全资、控股子企业目前不拥有及经营||||
||任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。||||
|武汉华中科技大产业集团有|（2）本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使||||
|限公司、湖北省高新技术产业|本公司之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与华中||||
|投资有限公司、武汉科技投资|数控正在经营的业务有直接竞争的业务。（3）如本公司（包括||||
|||2011年01月||按承诺内容|
|公司（武汉科技投资有限公|受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服||无限期||
|||13日||履行|
|司）、武汉国测电力投资有限|务与华中数控的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意||||
|责任公司、北京瑞富时代投资|华中数控有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或||||
|有限公司|本公司在子企业中的全部股权。（4）如因本公司未履行在本承||||
||诺函中所作的承诺给华中数控造成损失的，本公司将赔偿华中||||
||数控的实际损失。||||
|北京瑞富时代投资有限公司、|||||
|湖北省高新技术产业投资有|||||
||在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公||||
|限公司、武汉科技投资有限公|||||
||司在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进||||
|司、武汉国测电力投资有限责||2011年01月||按承诺内容|
||行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。||无限期||
|任公司、武汉华工创业投资有||13日||履行|
||本公司承诺不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利||||
|限责任公司、北京第一机床|||||
||益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。||||
|厂、大鹏创业投资有限责任公|||||
|司|||||
||本人承诺：除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让||||
||的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十||||
|||2011年01月||按承诺内容|
|陈吉红、朱志红、熊清平|五，在离职后半年内不转让所持有的发行人股份。此外，本人||无限期||
|||13日||履行|
||将严格遵守发行人《公司章程》中对转让所持有的发行人股份||||
||做出的其他限制性规定。||||
|陈吉红;朱志红;熊清平;李斌;|本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）与华中数控之间||||
|毕芳泉;蔡飞;陈兵;肖明;董明|的任何交易按公平的市场原则和正常的商业条件进行，并履行||||
|||2011年01月||按承诺内容|
|海;冯少平;冯泽华;甘锡英;甘|必经的法律程序；本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）||无限期||
|||13日||履行|
|宇翔;高远鸿;龚承汉;胡涛;胡|不要求或接受华中数控给予任何优于在一项市场公平交易中的||||
|道胜;胡谋仁;黄植红;解顺兴;|第三者所能给予的条件，不产生有损其他股东利益的交易。本||||

||||
|-|-|-|
||金健;柯万宇;雷力;李曦;李海|人且本人将促使本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利|
||洲;李小华;李晓斌;李叶松;梁|用本人在华中数控的地位转移利润或从事其他行为来损害华中|
||松俭;林奕鸿、刘青;刘恩沧;刘|数控及其他股东的利益。|
||基国;刘丽华;刘丽琴;刘学锋;||
||刘志斌;陆云祥;罗忠铉;马莉||
||敏;毛勖;毛振海;潘建忠;彭芳||
||瑜;钱宁;宋强;苏新宇;孙博;孙||
||海亮;唐小琦;涂久庆;王长玲;||
||王敦彪;王平江;伍衡;武胜波;||
||向华;肖杨美;徐建春;徐克农、||
||徐少安;杨淼;杨克冲;仰儆;叶||
||伯生;易亚军;尹玲;于爱进;曾||
||文山;张灏;张昱;张登祥;张国||
||胜;张华锋;张家森;张世先;张||
||玉明;章杰智;章金桥;郑武;郑||
||小年;周会成;周岐荒;周向东;||
||周云飞;朱国文;朱立庆;朱永||
||吉;方铁勤;谢星葵、胡军辉;杨||
||建中;凌文锋;宋宝;张钰;王贤||
||凤||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||不适用||
|（如有）|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||65,638.06|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,828.05|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||58,446.35|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|中、高档数控系统产|||13,298.||7,798.5|||||||
||否|13,298.79||782.73||58.64%|12月31|0|0|否|否|
|业化项目|||79||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|交流伺服驱动器系|||3,144.2|||||||||
||否|3,144.21||118.24|478.67|15.22%|12月31|0|0||否|
|列化与产业化项目|||1|||||||||
||||||||日|||||
||||||8,277.2|||||||
|承诺投资项目小计|--|16,443|16,443|900.97||--|--|0|0|--|--|
||||||6|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|收购武汉高科机械|||||||2011年|||||
||||||||||-1,197.5|||
|设备制造有限公司|否|704.52|704.52|0|704.52|100.00%|04月20|-91.37||否|否|
||||||||||7|||
|全部股权|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|设资设立云南华溪||||||||||||
||否|950|950|0|963.37|101.41%|06月30|-27.51|64.63|否|否|
|数控装备有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2018年|||||
|增资武汉华中数控|||||5,254.5|||||||
||否|6,370|6,370|927.08||82.49%|06月30|-31.96|-38.73||否|
|鄂州有限公司|||||2|||||||
||||||||日|||||
|收购武汉华大新型|||||||2012年|||||
||||14,688.||14,688.||||3,925.4|||
|电机科技股份有限|否|14,688.42||0||100.00%|12月26|182.54||是|否|
||||42||42||||2|||
|公司91.79%股权|||||||日|||||
|收购上海登奇机电|||||||2012年|||||
||||1,634.7||1,634.7||||1,069.0|||
|技术有限公司|否|1,634.78||0||100.00%|12月26|-19.62||否|否|
||||8||8||||5|||
|56.68%股权|||||||日|||||
|支付重大资产重组|否|623.48|623.48|0|623.48|100.00%||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|相关中介费||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|3,500|3,500|0|3,500|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|22,800|22,800|0|22,800|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||51,271.||50,169.|||||||
|超募资金投向小计|--|51,271.2||927.08||--|--|12.08|3,822.8|--|--|
||||2||09|||||||
||||67,714.||58,446.|||||||
|合计|--|67,714.2||1,828.05||--|--|12.08|3,822.8|--|--|
||||2||35|||||||
||1、中、高档数控系统产业化项目于2014年12月31日达到了预定可使用状态，该项目部分工程款尚|||||||||||
||未向工程施工方支付。|||||||||||
||2、交流伺服驱动器系列化与产业化项目延期原因：该项目涉及旧厂房改造工程，待中、高档数控系|||||||||||
||统产业化项目完成搬迁后方能进行。目前，中、高档数控系统产业化项目已完成搬迁，旧厂房改造工|||||||||||
||作正在进行。|||||||||||
||3、武汉高科机械设备制造有限公司未达到预计收益原因：机床行业整体下滑，市场需求萎缩，业务|||||||||||
||量下降，使得公司营业利润下降。|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||4、武汉华中数控鄂州有限公司项目延期原因：公司第九届董事会2013 年度第一次临时会议审议通过|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||了《关于华中数控数字化装备园第一期项目建设内容变更暨部分变更超募资金投资项目的议案》，将|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||数字化装备园（第一期） 项目的计划由新建生产厂房两栋（特种机械装备制造车间、电机车间及相|||||||||||
||关配套工程，计划总金额为7370 万元）变更为五年内仅新建特种机械装备制造车间（含配套工程），|||||||||||
||电机车间延期建设三至五年。变更后计划投资总额为4919 万元（含已投入的自有资金 1000 万元），|||||||||||
||电机车间延期使用超募资金2451 万元。延期使用的超募资金仍存放于由公司、鄂州公司、保荐机构、|||||||||||
||银行四方监管的超募资金投资监管专用账户。|||||||||||
||5、云南华溪数控装备有限公司未达到预计收益原因：因市场竞争激烈，公司产品销售价格低于预期，|||||||||||
||以致未达预期收益。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||公司上市超募资金金额总计为49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年2 月10 日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金9,800 万元，其中归还银行贷款3,500万元、补充流动资金6,300 万元。2、2011 年3 月11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金704.52万元收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权。3、2011年8月22日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000万元超募资金暂时性补充流动资金。2011年8月29日，公司使用超募资金3,346万元暂时补充流动资金。2012年2月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3,346万元全部归还至公司募集资金专用账户。4、2012 年4 月11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，同意使用超募资金6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。5、2012 年10 月22 日，公司第八届董事会二零一二年度第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的8,000 万元永久性补充流动资金。6、2012 年12 月4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定，截止2013 年5 月6 日，华工创投、华工孵化器、高校促进中心和36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测的补偿款合计1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和36 名自然人股东已履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上述盈利预测补偿，截止本报告期，公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司91.79%股权实际支付14688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司56.68%股权实际支付1,634.78 万元；8、2014年2月20日，公司2014年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司永久性补充流动资金8500万元。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011年 1月 12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为13,593,800.00元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||2011年8月22日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000万元超募资金暂时性补充流动资金。2011年8月29日，公司实际使用超募资金3,346万元暂时补充流动资金。2012年2月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3,346万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年4 月11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6500 万元暂时性补充流动资金。2012 年10月，公司根据募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||截止2014年12月31日，公司中、高档数控系统产业化项目结项，该项目节余资金及利息共计6,112.95万元，募集资金节余的原因为：1、本项目建设周期较长，期间公司对项目建设各环节进行了优化，节约了项目资金；2、公司对本项目与公司承担的国家重大专项、国家发改委项目部分建设内容进行了整合、统筹和优化，从而节省了募投项目建设资金；|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||

|||
|-|-|
||3、本项目建设期间，公司对项目采购、工程结算审计方面进行了严格把控，使建设成本得到了有效控制。4、本项目建设期间，募集资金存放银行获取利息收入。|
|尚未使用的募集资||
||用途：1、继续实施募投项目；2、超募资金根据公司主业发展逐步制定使用计划。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。公司前期现金分红政策及执行情况符合相关法律法规的规定。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉华中数控股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|352,715,927.94|406,508,650.88|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|22,019,676.84|29,396,052.30|
|应收账款|302,414,640.75|296,240,198.15|
|预付款项|78,233,966.54|65,194,908.15|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|952,229.90|1,248,249.36|
|应收股利|||
|其他应收款|20,036,889.59|21,736,151.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|262,281,166.75|242,226,690.91|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,038,654,498.31|1,062,550,901.26|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|15,976,843.98|15,976,843.98|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|8,372,115.60|8,879,604.63|
|投资性房地产|||
|固定资产|183,137,961.08|181,146,282.73|
|在建工程|39,979,175.13|35,057,818.09|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,750,339.03|36,462,529.40|
|开发支出|4,000,000.00|4,000,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|8,496,243.46|8,846,219.64|
|递延所得税资产|11,547,827.85|11,547,827.85|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|307,260,506.13|301,917,126.32|
|资产总计|1,345,915,004.44|1,364,468,027.58|
|流动负债：|||
|短期借款|104,800,000.00|84,800,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|32,793,935.16|37,040,072.65|
|应付账款|147,884,920.26|139,637,303.10|
|预收款项|33,115,739.87|29,532,306.86|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,336,855.43|9,140,063.48|
|应交税费|-3,678,693.97|5,356,941.10|
|应付利息|130,161.44|130,161.11|

||||
|-|-|-|
|应付股利|8,785,608.80|10,285,608.80|
|其他应付款|24,074,329.93|29,498,250.76|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|355,242,856.92|345,420,707.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|545,456.00|727,274.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|77,399,941.71|86,736,924.41|
|递延所得税负债|1,160,044.43|1,160,044.43|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|79,105,442.14|88,624,242.84|
|负债合计|434,348,299.06|434,044,950.70|
|所有者权益：|||
|股本|161,745,000.00|161,745,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|487,455,378.23|487,455,378.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,446,621.62|30,446,621.62|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|161,754,993.16|179,775,597.94|
|归属于母公司所有者权益合计|841,401,993.01|859,422,597.79|
|少数股东权益|70,164,712.37|71,000,479.09|
|所有者权益合计|911,566,705.38|930,423,076.88|
|负债和所有者权益总计|1,345,915,004.44|1,364,468,027.58|

法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：吴华征 会计机构负责人：曾帆2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|211,800,221.85|239,655,394.26|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,412,602.65|4,390,100.61|
|应收账款|197,306,836.51|192,921,076.69|
|预付款项|51,111,605.93|39,267,336.14|
|应收利息|952,229.90|1,248,249.36|
|应收股利|||
|其他应收款|28,014,604.45|27,465,773.93|
|存货|133,628,023.66|126,503,527.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|624,226,124.95|631,451,458.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|15,976,843.98|15,976,843.98|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|294,705,158.43|295,212,647.46|
|投资性房地产|||
|固定资产|125,296,942.13|125,139,394.08|

||||
|-|-|-|
|在建工程|3,266,697.95|3,266,697.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,539,926.93|23,151,435.05|
|开发支出|4,000,000.00|4,000,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,315,562.34|1,399,534.41|
|递延所得税资产|7,011,940.41|7,011,940.41|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|474,113,072.17|475,158,493.34|
|资产总计|1,098,339,197.12|1,106,609,952.26|
|流动负债：|||
|短期借款|94,800,000.00|74,800,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|23,631,236.91|30,177,038.23|
|应付账款|99,460,530.91|83,940,785.91|
|预收款项|5,904,357.11|6,027,051.42|
|应付职工薪酬|4,811,105.22|5,227,526.75|
|应交税费|-5,034,932.83|-945,649.53|
|应付利息|130,161.44|130,161.11|
|应付股利|||
|其他应付款|19,082,368.75|23,604,945.51|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|242,784,827.51|222,961,859.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|545,456.00|727,274.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|17,168,682.17|25,474,439.64|
|递延所得税负债|819,121.24|819,121.24|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,533,259.41|27,020,834.88|
|负债合计|261,318,086.92|249,982,694.28|
|所有者权益：|||
|股本|161,745,000.00|161,745,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|560,918,458.04|560,918,458.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,119,904.87|23,119,904.87|
|未分配利润|91,237,747.29|110,843,895.07|
|所有者权益合计|837,021,110.20|856,627,257.98|
|负债和所有者权益总计|1,098,339,197.12|1,106,609,952.26|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|91,378,478.75|96,362,390.59|
|其中：营业收入|91,378,478.75|96,362,390.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|127,364,622.27|116,399,360.28|
|其中：营业成本|66,411,343.13|74,285,989.06|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|430,609.03|992,103.27|
|销售费用|14,567,711.25|10,784,173.88|
|管理费用|42,677,637.08|30,470,322.74|
|财务费用|1,218,121.87|59,414.18|
|资产减值损失|2,059,199.91|-192,642.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-507,489.03|-316,206.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-507,489.03|-316,206.37|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-36,493,632.55|-20,353,176.06|
|加：营业外收入|19,005,444.55|18,882,674.96|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|117,824.13|79,977.99|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-17,606,012.13|-1,550,479.09|
|减：所得税费用|856,850.66|1,187,595.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-18,462,862.79|-2,738,074.98|
|归属于母公司所有者的净利润|-18,020,604.78|-2,744,215.82|
|少数股东损益|-442,258.01|6,140.84|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-18,462,862.79|-2,738,074.98|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-18,020,604.78|-2,744,215.82|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-442,258.01|6,140.84|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1114|-0.0170|
|（二）稀释每股收益|-0.1114|-0.0170|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：吴华征 会计机构负责人：曾帆4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|30,896,306.94|32,278,271.82|
|减：营业成本|22,592,508.84|24,996,968.20|
|营业税金及附加|316,213.98|501,391.05|
|销售费用|8,385,624.73|6,283,390.39|
|管理费用|26,213,287.69|16,774,150.79|

||||
|-|-|-|
|财务费用|1,356,167.91|588,207.71|
|资产减值损失|1,789,060.84|-283,549.38|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-507,489.03|-316,206.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-507,489.03|-316,206.37|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-30,264,046.08|-16,898,493.31|
|加：营业外收入|9,703,046.44|21,488,874.22|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|45,148.14||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-20,606,147.78|4,590,380.91|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-20,606,147.78|4,590,380.91|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-20,606,147.7|8 4,590,380.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.127|4 0.0284|
|（二）稀释每股收益|-0.127|4 0.0284|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|57,192,904.61|59,743,799.71|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,193,015.51|350,702.21|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||16,328,383.14|39,020,676.85|
|金|||
|经营活动现金流入小计|74,714,303.26|99,115,178.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|68,063,944.33|38,729,914.91|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||30,683,349.78|28,650,296.05|
|现金|||
|支付的各项税费|11,272,667.51|13,280,375.37|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,478,738.80|17,894,138.81|
|金|||
|经营活动现金流出小计|127,498,700.42|98,554,725.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-52,784,397.16|560,453.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,000.00|135,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|3,000.00|135,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,339,099.51|7,006,569.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||4,550,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||50,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|16,339,099.51|11,606,569.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,336,099.51|-11,471,569.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||20,090,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||20,090,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|40,000,000.00|40,090,000.00|
|偿还债务支付的现金|22,181,818.00|80,181,818.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,870,357.61|1,416,788.86|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|25,052,175.61|81,598,606.86|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,947,824.39|-41,508,606.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,172,672.28|-52,419,722.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|406,888,600.22|453,549,886.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|352,715,927.94|401,130,164.03|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|22,283,015.67|21,065,426.75|
|收到的税费返还|1,069,563.83|350,032.39|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,575,670.47|6,024,280.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|24,928,249.97|27,439,739.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|38,675,415.31|25,921,614.25|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,063,225.96|13,983,320.87|
|现金|||
|支付的各项税费|3,222,993.42|3,255,811.78|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||8,538,199.57|13,262,460.74|
|金|||
|经营活动现金流出小计|64,499,834.26|56,423,207.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-39,571,584.29|-28,983,467.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,899,361.84|1,937,351.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||13,730,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||50,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|6,899,361.84|15,717,351.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,899,361.84|-15,717,351.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|40,000,000.00|20,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|20,181,818.00|80,181,818.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,205,357.62|1,172,222.21|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|21,387,175.62|81,354,040.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|18,612,824.38|-61,354,040.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,858,121.75|-106,054,859.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|239,658,343.60|349,616,912.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|211,800,221.85|243,562,053.34|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。