证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-034债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关格式指引的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）经认真核查，现对2017年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
（一）发行股份购买资产并配套募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2490号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）等9名配套融资认购方非公开发行 2,798,503股，发行价格 32.16元/股，募集资金总额为89,999,856.48元，扣除配套融资承销费500,000元，募集资金净额为89,499,856.48元。该资金已于 2015年 11月 24日存入兴业银行北京东城支行（更名前名称：兴业银行北京中轴路支行）开立的募集资金专户。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 24日出具的信会师报字[2015]第 711572号验资报告审验确认。
截至报告期末，公司发行股份购买资产募集资金使用及结存情况为：累计已使用资金 9,050万元，2017年报告期内使用资金 31.96万元（节余补流），当前结存金额为零（已销户）。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392号文核准，于2017年6月8日向社会公开发售780万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币780,000,000元，扣除发行费用总额人民币15,078,000元，募集资金净额为人民币 764,922,000元。该资金已于 2017年 6月 14日存入兴业银行北京东城支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第ZG12058号验资报告。
截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：累计已使用资金 18,787.40万元，2017年报告期内使用资金 18,787.40万元（含置换自有资金预先投入金额 16,162.11万元），当前结存 58,239.29万元（其中购买理财产品未到期金额55,000万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告公司董事会审计委员会。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金实行专款专户管理。
1、发行股份购买资产并配套募集资金存储情况
为管理此次募集资金，公司在兴业银行北京东城支行设立募集资金专户，账
号为321020100100227819，2015年 12月 22日，公司与银行及财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2017年 12月 31日，各方均严格履行协议内容，因募投项目已实施完毕，公司已于2017年12月 27日办理销户手续，节余募集资金 319,621.32元已划入公司自有资金账户，并于2018年1月3日披露了《关于注销募集资金专户的公告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
为管理此次募集资金，公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）分别在兴业银行北京东城支行设立了募集资金专户。
2017年6月29日，公司与银行及保荐机构红塔证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2017年7月17日，公司、久其政务与银行和保荐机构红塔证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。截至2017年12月31日，各方均严格履行协议内容，募投项目仍处于实施过程中，专户余额情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|开户人|银行账号|账户类别|存储余额（元）|
|兴业银行北京东城区支行|久其软件|321020100100250294|活期|3,164,001.85|
||||结构性存款|350,000,000.00|
|||321020100200153259|定期|7,824,370.66|
||久其政务|321020100100250682|活期|404,576.35|
||||结构性存款|200,000,000.00|
|||321020100200158355|定期|10,000,000.00|
|||321020100200158471|定期|11,000,000.00|
|合计||||582,392,948.86|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2017年募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年6月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
16,162.11万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资
金。其中，置换久其政务研发中心建设项目款项3,533.23万元；置换购买瑞意恒
动100%股权款项12,300.00万元；置换下一代集团管控平台项目款项158.99万元；
置换数字营销运营平台项目款项4.68万元；置换政企大数据平台项目款项165.21万元。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京久其软件股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZG12073号）。
（三）募集资金投资项目延期情况的说明
1、久其政务研发中心建设项目
该项目整体尚处于基建投资期内，目前主体结构全部封顶，已完成地下室房心回填，筏板以下地源热泵施工，地下桥架施工、穿线以及机电预留预埋等施工作业，通风工程尚还有部分风管主管道未完成安装，已进入二次结构施工阶段。
截至 2017年 12月 31日，该项目实际进度与计划进度相比有所落后，主要受以下四方面原因影响：
（1）在工程建设初期土方及基坑支护施工阶段，受较强持续雨水天气影响，导致水流入基坑中断正常施工，抽水及修复护坡导致工期延误；
（2）根据《北京市建设系统空气重污染应急预案》，空气污染级别达到黄色预警及以上级别时，工程施工方需要停工自查或主动接受政府监督检查，并采取有效的应急措施，影响施工工期；
（3）在北京市召开重要会议期间，工程施工方应监管要求实施停工，影响施工工期；
（4）2017年10月京津冀地区水泥限产，导致工地原材料供应不足，工程进度受到极大影响。
鉴于以上情况影响，公司相关部门已积极协调施工、监理等相关单位，在满足政府部门监管要求的情况下，积极推进工程进度，增速保质，最大程度减少由于延期对募投项目后期投入使用产生影响。针对该项目当前进展，结合后续初装修、精装修、办公家具及设备购置等工作的排期，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对该项目的计划完工时间予以延期至2019年12月。
2、下一代集团管控平台
该项目是基于新的技术平台，结合SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析与挖掘等技术，对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。
该项目研发工作正在推进，截至目前已完成新一代移动开发及建模平台、大数据处理引擎集成，以及以财务共享4.0为核心的财务管控子系统等相关工作，前期项目投入主要为人工成本。但随着云计算、移动互联、大数据以及 AI等技术的深入发展，该项目仍需在运用新技术为企业集团客户创新管理模式和提升管理价值方面，进行更多复杂工作和具体应用实践，继续深化运营管控、战略管控和风险管控子系统的设计和研发工作。因此出于审慎考虑，为确保业务发展能够更好地适应市场需求，取得良好成效，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整该项目的计划完工时间至2019年12月。
（四）使用闲置募集资金理财情况
2017年8月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及久其政务在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 55,000万元暂时闲置的募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了同意意见。截至 2017年12月31日，公司及久其政务购买的银行保本理财产品余额为55,000万元。
（五）募集资金使用的其他情况
为了更好地整合公司在数字营销领域的优势资源，充分发挥协同效应，构建集团层面的数字营销业务统一管理平台，公司于 2017年 9月设立了全资子公司久其数字传播有限公司。由于整合初期需要对业务战略、组织架构进行优化调整，因此数字营销运营平台项目的研发进展有所滞后，公司已督促项目负责人抓紧落实项目进度，后续公司将视项目阶段性进展情况，确定是否调整项目有关计划。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月12日批准报出。
附件：《2017年度募集资金使用情况对照表》
北京久其软件股份有限公司董事会
2018年4月16日
附件：
2017年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||86,999.99||||||||||
|||||||||2017年度投入募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|||||||||累计投入募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
||是否已||||||||项目达到预||||
|||募集资金||||截至期末累|】|截至期末投资||2017年度||项目可行性|
||变更项|||调整后投资|本年度投||||定可使用状||是否达到||
|承诺投资项目和超募资金投向||承诺投资||||计投入金额||进度(%)(3)＝||实现的效||是否发生重|
||目(含部|||总额(1)|入金额||||态日期||预计效益||
|||总额||||（2）【注1||(2)/(1)||益【注3】||大变化|
||分变更)||||||||【注2】||||
|承诺投资项目|||||||||||||

1.支付收购华夏电通股权现金对价、中介费用 否 8,999.99 8,999.99 -- 9,050 100.56 -- 8,301.56 是 否2、久其政务研发中心建设项目 否 27,580.23 27,580.23 5,623.77 5,623.77 20.392019年12月 不适用 否3、购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权 否 20,500.00 20,500.00 12,300.00 12,300.00 60.00 -- 2,185.51 是 否4、下一代集团管控平台 否 4,176.95 4,176.95 380.97 380.97 9.122019年12月 建设中 否5、数字营销运营平台 否 14,749.50 14,749.50 25.35 25.35 0.172019年12月 建设中 否6、政企大数据平台 否 10,993.32 10,993.32 457.31 457.31 4.162019年12月 建设中 否7、公开发行可转债的发行费用 1,507.80 1,507.80 -- 不适用 否
||
|-|
|承诺投资项目小计|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具|
|体项目）|

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|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目实施延期情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用途及去向|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|

[注1]：（1）收购华夏电通项目募集资金总额为8,999.99万元，扣除配套融资承销费50万元，募集资金净额为8,949.99万元，孳生利息81.98万元，其中支付达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司、北京辰光致远创业投资中心（有限合伙）、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司3名交易对方股权收购的现金对价合计926.11万元，支付栗军等其余46名交易对方的现金对价为8,073.89万元。截止2017年12月31日，已办理完毕该专户的销户手续，同时将上述账户中的节余募集资金划入自有资金账户。
（2）久其政务研发中心建设项目、购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权、下一代集团管控平台、数字营销运营平台和政企大数据平台五个募投项目在报告期内累计投入金额为18,787.40万元。
[注2]：公司购买华夏电通100%股权的变更登记手续已于 2015年11月16日办理完成；公司购买瑞意恒动100%股权的变更登记手续已于 2016年8月29日办理完成。
[注3]：华夏电通在2017年度共实现净利润8,301.56万元；瑞意恒动在2017年度共实现净利润2,185.51万元；下一代集团管控平台、数字营销运营平台和政企大数据平台均处于建设初期，建设初期项目投入主要为人工支出和费用支出，未达到形成产品对外销售的阶段，报告期内未产生实际效益。