股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-061号重庆博腾制药科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕181号）核准，公司向 3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,462,027,612.21元。2018年6月8日，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-11号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目|||金额|
|募集资金专项账户期初金额注|||50,884.69||
|本报告期募集资金使用情况||减：本期累计直接投入募投项目|||
|||加：募集资金利息收入扣减手续费净额|1,489.54||
|募集资金专项账户期末余额注|||59,374.23||

注：1、募集资金专户期初金额未包含进行现金管理的金额57,000.00万元、暂时补充流动资金的金额40,000.00万元；
2、募集资金专户期末余额未包含暂时补充流动资金的金额90,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至 2019年 6月 30日，公司募集资金余额为 59,374.23万元（含利息收入），具体存储情况如下：
单位：人民币万元账户余额注2
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||账户余额注2|
||序号||项目名称||存储专户银行||初始存放金额|||
||||||||||（2019.6.30）|
|1||东邦药业阿扎那韦等 9个产品建设项目||中信银行股份有限公司重庆分行||47,670.11注1||48,663.26||
|2||生物医药 CMO 建设项目||浙商银行股份有限公司重庆分行||98,877.05||10,710.97||
|合计||||||146,547.16||59,374.23||

注：1、中信银行股份有限公司重庆分行专户的初始存放金额包含“东邦药业阿扎那韦等 9个产品建设项目”拟投入募集资金总额及部分待支付的发行费用；
2、募集资金专户期末余额未包含暂时补充流动资金的金额90,000.00万元。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规
定，结合公司的实际情况，2011年 4月 2日公司第一届董事会第十七次临时会议
审议通过了《重庆博腾制药科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），2014年 10月 23日公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过修订后的《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更及管理监督作出了明确规定。
根据《募集资金管理制度》的相关规定并经公司第三届董事会第三十二次临时会议批准，2018年 7月 5日，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。其中，公司在中信银行股份有限公司重庆分行开设的募集资金专项账户（账号8111201013200270348）专项用于募投项目“东邦药业阿扎那韦等 9个产品建设项目”募集资金的储存和使用，在浙商银行股份有限公司重庆分行开设的募集资金专项账户（账号6530000010120100417778）专项用于募投项目“生物医药CMO建设项目”募集资金的储存和使用。
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，《募集资金三方监管协议》得到有效执行，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、2019年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2018年7月23日召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内（即自2018年7月23日至2019年7月22日），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
截至本报告期末，公司各募投项目累计已使用募集资金0万元；公司已累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理30.7亿元，累计获得收益1,455.41万元。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2018年 7月 23日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“生物医药 CMO建设项目”募集资金专用账户中不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议之日起 12个月内（即自2018年7月23日至2019年7月22日）。截至本报告
期末，上述暂时用于补充流动资金的 40,000万元闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户。
2、2019年 4月 16日，公司召开第四届董事会第一次临时会议、第四届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“生物医药 CMO建设项目”募集资金专用账户中不超过人民币9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议之日起 12个月内（即自2019年4月16日至2020年4月15日）。截至本报告期末，上述暂时用于补充流动资金的 90,000万元闲置募集资金暂未归还至公司募集资金专用账户。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至报告期末，根据募投项目相关产品研发进展和投资环境状况，公司尚未将募集资金投入各募投项目。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2019年上半年，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2019年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年6月30日，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年7月30日
附1：
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||146,202.76|||||||||
||||||||报告期投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||已累计投入募集资金总额||||||
|||||||||||截止报告||项目可行|
||是否已变|||||截至期末|截至期末投|项目达到预|本报告期||是否达||
|||募集资金承||调整后投资|本报告期|||||期末累计||性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|更项目(含|||||累计投入|资进度 (3)|定可使用状|实现的效||到预计||
|||诺投资总额||总额(1)|投入金额|||||实现的效||生重大变|
||部分变更)|||||金额(2)|＝(2)/(1)|态日期|益||效益||
|||||||||||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|东邦药业阿扎那韦等9个产品||||||||2020年6|||||
||否|54,651.65||47,325.71|||||不适用|不适用|不适用|否|
|建设项目||||||||月30日|||||
||||98,877.05|||||2021 年6|||||
|生物医药CMO建设项目|否|113,888.05|||||||不适用|不适用|不适用|否|
|||||||||月30日|||||
|承诺投资项目小计|--|168,539.70|146,202.76||||--|--|||--|--|
|超募资金投向|||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|||||||--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|||||||--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--||||||--|--|||--|--|
|合计|--|168,539.70||146,202.76|||--|--|||--|--|
|未达到计划进度或预计收益的|||||||||||||
||截至报告期末，根据募投项目相关产品研发进展和投资环境状况，公司正在论证相关募投项目的实施可行性，尚未将募集资金投入各募投项目。||||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情|||||||||||||
||不适用||||||||||||
|况说明|||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用|||||||||||||
||不适用||||||||||||
|进展情况|||||||||||||

||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变|不适用||
|更情况|||
|募集资金投资项目实施方式调|不适用||
|整情况|||
|募集资金投资项目先期投入及|||
|||不适用|
|置换情况|||
|||1、2018年 7月 23日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集|
|||资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专用账户中不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充|
|||流动资金，使用期限为自董事会决议之日起12 个月内（即自2018年7月23日至2019年7月22日）。2018年7月30日，公司将闲置募集资金|
|用闲置募集资金暂时补充流动||40,000万元暂时补充流动资金。截至本报告期末，上述暂时用于补充流动资金的40,000万元闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户。|
|资金情况||2、2019年 4月 16日，公司召开第四届董事会第一次临时会议、第四届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资|
|||金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专用账户中不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金暂时补充流|
|||动资金，使用期限为自董事会决议之日起12 个月内（即自2019年4月16日至2020年4月15日）。截至本报告期末，上述暂时用于补充流动资|
|||金的90,000万元闲置募集资金暂未归还至公司募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的|||
|||不适用|
|金额及原因|||
|尚未使用的募集资金用途及去|||
|||尚未使用的募集资金将用于募集资金项目投资“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“生物医药CMO建设项目”的建设。|
|向|||
|||2018年7月23日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金|
|募集资金使用及披露中存在的||进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限|
|问题或其他情况||为自公司董事会决议之日起12 个月内（即自2018年7月23日至2019年7月22日），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至本报告|
|||期末，公司已累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理30.7亿元，累计获得收益1,455.41万元。|