天津力生制药股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|236,155,554.61|232,142,207.76|1.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|42,689,445.70|46,915,242.48|-9.01%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||40,967,044.60|47,030,805.58|-12.89%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|32,177,581.65|73,482,549.65|-56.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.26|-11.54%|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.26|-11.54%|
|加权平均净资产收益率|1.43%|1.60%|-0.17%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,421,136,565.44|3,409,447,121.64|0.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,012,605,404.52|2,969,945,060.71|1.44%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,020,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,354.24||
|减：所得税影响额|303,953.14||
|合计|1,722,401.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||21,219|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|天津金浩医药有限公司|国有法人|51.36%|93,710,608||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.47%|4,507,700||||||
|天津市西青经济开发总公司|国有法人|0.71%|1,301,535||||||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|其他|0.56%|1,014,752||||||
|孙治明|境内自然人|0.47%|866,300||||||
|江金莲|境内自然人|0.45%|820,263||||||
|赵建平|境内自然人|0.44%|800,000||||||
|徐剑锋|境内自然人|0.33%|600,000||||||
|蔡淑忍|境内自然人|0.30%|550,000||||||
|赵吉|境内自然人|0.27%|500,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|天津金浩医药有限公司||93,710,608|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||4,507,700|||||||
|天津市西青经济开发总公司||1,301,535|||||||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金||1,014,752|||||||
|孙治明||866,300|||||||
|江金莲||820,263|||||||
|赵建平||800,000|||||||

|||
|-|-|
|徐剑锋|600,000|
|蔡淑忍|550,000|
|赵吉|500,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||
||无|
|说明||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据：2016年3月31日期末余额为200006294.83元，比期初增加65.55%，主要原因是收到承兑汇票增加。
2、预付款项：2016年3月31日期末余额为2777461.77元，比期初减少87.99%，主要原因是预付款设备转固定资产。
3、其他应收款：2016年3月31日期末余额为7232645.97元，比期初增加90.98%，主要原因是审计调整重分类。
4、工程物资：2016年3月31日期末余额为0元，比期初减少100.00%，主要原因是计提减值。
5、固定资产清理：2016年3月31日期末余额为376315.55元，比期初增加633.10%，主要原因是报废资产待清理。
6、其他非流动资产：2016年3月31日期末余额为42098774.95元，比期初减少31.49%，主要原因是部分已使用设备转固。
7、短期借款：2016年3月31日期末余额为20000000元，比期初减少33.33%，主要原因是贷款减少。
8、应付账款：2016年3月31日期末余额为107072516.36元，比期初减少53.41%，主要原因是其他应付款与应付账款重分类。
9、应交税费：2016年3月31日期末余额为14315075.99元，比期初增加76.11%，主要原因是销售增加。
10、应付利息：2016年3月31日期末余额为0元，比期初减少100.00%，主要原因是本期无应付利息。
11、其他应付款：2016年3月31日期末余额为163228144.94元，比期初增加145.05%，主要原因是其他应付款与应付账款重分类。
12、专项储备：2016年3月31日期末余额为2612000.36元，比期初减少48.24%，主要原因是审计调整重分类。
13、财务费用：2016年1-3月发生额为-1366880.78元，比上年同期减少278.44%，其主要原因为利息收入增加。
14、营业外收入：2016年1-3月发生额为2026354.24元，比上年同期增加16334.06%，其主要原因为中央药业取得政府补贴。
15、营业外支出：2016年1-3月发生额为0元，比上年同期减少100.00%，其主要原因为本期无营业外支出。
16、经营活动产生的现金流量净额：2016年1-3月发生额为32177581.65元，比上年同期减少56.21%，其主要原因为收到现金回款减少造成。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||履行|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限||
|||||||情况|
|股改承诺|||||||
||||天津医药集团在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：||||
||||秉承着彻底解决天津医药集团内部同业竞争问题的坚定决心，天津医药||||
||||集团在5年内将进一步通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律||||
||||法规、上市公司及股东利益的方式进行重组整合，将存在同业竞争的业||||
||||务及资产纳入同一上市平台、出售予独立第三方或停止相关业务的生产||||
||||经营，以消除与上市公司的同业竞争。对于力生制药而言，主要涉及天||||
||||津医药集团化学药平台整合，具体包括：||||
|||关于同业|（1）天津医药集团承诺在3年内将目前与力生制药存在潜在同业竞争||||
||||||2012年11||
||天津市医药|竞争、关联|的化学药制造企业太河制药等通过股权转让或资产重组等符合法律法||||
|||||2012年11|月26日至|正在|
||集团有限公|交易、资金|规的方式纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生||||
|||||月26日|2017年11|履行|
||司|占用方面|制药的同业竞争情况； 由于太河制药因产品单一、老化、临床适应症||||
||||||月26日||
|||的承诺|窄等原因连年亏损，净资产-2005.73万元，且负债较大，靠自身经营||||
|收购报告|||||||
||||已难以生存，纳入力生制药平台将严重损害中小股东的利益。医药集团||||
|书或权益|||||||
||||将积极推动相关工作。具体公告详见2016年3月23日的巨潮资讯网||||
|变动报告|||||||
||||(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。||||
|书中所作|||||||
||||（2）对于目前与力生制药存在潜在同业竞争的药研有限，天津医药集||||
|承诺|||||||
||||团承诺将在5年内通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式将||||
||||其纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的||||
||||同业竞争情况。||||
||||金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：||||
||||1、为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司亦作出||||
|||关于同业|承诺将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从||||
|||竞争、关联|事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业||||
||天津金浩医|||2012年11||正在|
|||交易、资金|务营运中，天津医药集团、金浩公司给予力生制药的待遇与给予其他下||长期有效||
||药有限公司|||月26日||履行|
|||占用方面|属企业的待遇相同。||||
|||的承诺|2、金浩公司及其所控制的其他关联公司与力生制药之间的一切交易行||||
||||为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，||||
||||公平合理的进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||使力生制药承担任何不当的责任和义务。||||
||||渤海国资在天津医药集团股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺:||||
||||1、为避免今后与上市公司力生制药之间出现同业竞争的情况，渤海国||||
||||资作出如下承诺：||||
||||（1）不直接或间接从事与力生制药及其下属企业主营业务构成或可能||||
||||构成直接或间接竞争关系的业务或活动。||||
||||（2）不支持力生制药及其下属企业以外的他人从事与力生制药及其下||||
||||属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务||||
||||或活动。||||
|||关于同业|（3）凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参||||
||天津渤海国||||||
|||竞争、关联|与或入股可能会与力生制药及其下属企业的主营业务构成竞争关系的||||
||有资产经营|||2012年11||正在|
|||交易、资金|业务或活动，本公司以及本公司控制的下属企业会将该等商业机会让予||长期有效||
||管理有限公|||月26日||履行|
|||占用方面|力生制药或其下属企业。||||
||司||||||
|||的承诺|（4）凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成||||
||||与力生制药及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化||||
||||的，应优先转让予力生制药或其下属企业。||||
||||（5）促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。||||
||||2、为规范将来可能产生的关联交易，渤海国资承诺：本公司承诺在本||||
||||次通过国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后，||||
||||将尽力避免与上市公司天津力生制药股份有限公司之间发生关联交易。||||
||||对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公开、公||||
||||平、公正的原则，与交易对方协商，以保证关联交易价格公允、合理。||||
|资产重组|||||||
|时所作承|||||||
|诺|||||||
||||公司发行上市时，天津市医药集团为避免同业竞争作出如下承诺：||||
||||（1）天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成||||
|||关于同业|同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同||||
||天津市医药|竞争、关联|业竞争，则我公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。||||
|||||2010年04||正在|
||集团有限公|交易、资金|（2）天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的||长期有效||
|||||月12日||履行|
||司|占用方面|原则；以市场公认的合理价格和条件进行。（3）天津医药集团将依照力||||
|首次公开||的承诺|生制药章程参加股东大会，平等的行使相应权利、承担相应义务，不利||||
|发行或再|||用控股股东的地位谋取不当利益，不损害力生制药及其他股东的合法权||||
|融资时所|||益。||||
|作承诺|||发行上市时，公司作出的承诺：||||
|||关于同业|1、公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自||||
||天津力生制|竞争、关联|用，未对外销售，今后也不对外销售。||||
|||||2010年04||正在|
||药股份有限|交易、资金|2、公司拥有相关药品的生产批准文号（明细见公司招股说明书），对于||长期有效||
|||||月12日||履行|
||公司|占用方面|相关药品中在产的产品，自2008年4月20日起，不再进行生产；待||||
|||的承诺|库存产品销售完毕后，将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，||||
||||将不再组织生产。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司发行上市时，天津医药集团关于生化制药肝素钠注射液事宜的承||||
||天津市医药||诺：为了维护力生制药和全体股东的利益，如果由于生化制药生产的、||||
|||||2010年04||正在|
||集团有限公|其他承诺|被主管部门责令召回的肝素钠注射液药品发生不良反应而受到主管部||长期有效||
|||||月12日||履行|
||司||门处罚、或者患者的投诉、诉讼或索赔等，由此导致的一切经济损失由||||
||||我集团承担。||||
|股权激励|||||||
|承诺|||||||
|||关于同业|公司收购中央药业 100%股权时，天津医药集团所作承诺：天津医药集||||
|其他对公|||||||
||天津市医药|竞争、关联|团将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、||||
|司中小股||||2011年10||正在|
||集团有限公|交易、资金|参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营||长期有效||
|东所作承||||月31日||履行|
||司|占用方面|运中，天津医药集团给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相||||
|诺|||||||
|||的承诺|同。||||
|承诺是否|||||||
||是||||||
|按时履行|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-40.00%|至|0.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||6,388.5|至|10,647.5|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||10,647.5|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|销售收入减少，成本上升，致使净利润下降|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||询问公司新厂建设情况及GMP认证事|
|2016年01月12日|电话沟通|个人||
||||项|
|2016年01月29日|电话沟通|个人|公司2015年全年经营情况|
|2016年02月29日|电话沟通|个人|询问生化制药疫苗项目建设进展|
|2016年03月25日|电话沟通|个人|询问公司2015年度报告业绩情况|
|2016年03月29日|电话沟通|个人|询问公司2016年一季度经营情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|918,514,490.50|980,683,131.02|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|200,006,294.83|120,810,543.75|
|应收账款|84,879,791.46|89,133,190.33|
|预付款项|2,777,461.77|23,121,201.02|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,232,645.97|3,787,098.16|
|买入返售金融资产|||
|存货|209,363,117.97|210,186,796.32|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|17,955,404.51|21,981,501.50|
|流动资产合计|1,440,729,207.01|1,449,703,462.10|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|170,097,002.07|170,097,002.07|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|62,746,973.25|62,080,897.15|
|投资性房地产|3,657.63|3,657.63|
|固定资产|264,361,482.95|220,449,462.61|
|在建工程|1,330,151,795.70|1,334,277,593.69|
|工程物资||114,308.82|
|固定资产清理|376,315.55|51,332.38|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|93,829,698.70|94,469,428.00|
|开发支出|14,500,000.00|14,500,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,241,657.63|2,250,925.20|
|其他非流动资产|42,098,774.95|61,449,051.99|
|非流动资产合计|1,980,407,358.43|1,959,743,659.54|
|资产总计|3,421,136,565.44|3,409,447,121.64|
|流动负债：|||
|短期借款|20,000,000.00|30,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|107,072,516.36|229,827,520.69|
|预收款项|3,776,467.03|3,089,290.05|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,180,125.49|11,472,605.72|
|应交税费|14,315,075.99|8,128,611.48|
|应付利息||155,375.00|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|163,228,144.94|66,609,422.77|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|20,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|338,572,329.81|369,282,825.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|4,457,515.11|4,717,919.22|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|15,501,316.00|15,501,316.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|69,958,831.11|70,219,235.22|
|负债合计|408,531,160.92|439,502,060.93|
|所有者权益：|||
|股本|182,454,992.00|182,454,992.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,691,564,108.23|1,691,564,108.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,068,372.00|5,068,372.00|
|专项储备|2,612,000.36|5,046,393.78|
|盈余公积|342,727,058.57|340,321,767.04|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|788,178,873.36|745,489,427.66|
|归属于母公司所有者权益合计|3,012,605,404.52|2,969,945,060.71|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,012,605,404.52|2,969,945,060.71|
|负债和所有者权益总计|3,421,136,565.44|3,409,447,121.64|

法定代表人：郑洁 主管会计工作负责人：李云鹏 会计机构负责人：丁雪艳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|703,722,694.91|769,930,713.70|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|173,984,027.92|98,594,640.60|
|应收账款|38,295,418.13|54,386,071.33|
|预付款项||20,788,580.49|
|应收利息||53,166.66|
|应收股利|||
|其他应收款|690,223,302.88|680,470,013.27|
|存货|121,792,462.36|117,884,011.67|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|40,000,000.00|40,000,000.00|
|流动资产合计|1,768,017,906.20|1,782,107,197.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|9,934,486.00|9,934,486.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|594,085,331.84|593,419,255.74|
|投资性房地产|3,657.63|3,657.63|
|固定资产|83,305,605.45|35,278,426.78|

||||
|-|-|-|
|在建工程|572,867,282.58|588,377,622.78|
|工程物资|||
|固定资产清理|376,315.55|51,332.38|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,871,912.30|39,144,205.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|227,132.81|227,132.81|
|其他非流动资产|36,412,437.03|56,257,689.76|
|非流动资产合计|1,336,084,161.19|1,322,693,809.74|
|资产总计|3,104,102,067.39|3,104,801,007.46|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|7,823,213.00|136,673,385.89|
|预收款项|2,112,147.01|952,028.18|
|应付职工薪酬|5,704,217.26|6,955,620.42|
|应交税费|11,249,434.93|4,608,933.80|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|130,308,768.93|50,783,358.01|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|157,197,781.13|199,973,326.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,348,108.00|4,348,108.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,348,108.00|4,348,108.00|
|负债合计|161,545,889.13|204,321,434.30|
|所有者权益：|||
|股本|182,454,992.00|182,454,992.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,903,641,514.39|1,903,641,514.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,068,372.00|5,068,372.00|
|专项储备|||
|盈余公积|293,349,868.95|293,349,868.95|
|未分配利润|558,041,430.92|515,964,825.82|
|所有者权益合计|2,942,556,178.26|2,900,479,573.16|
|负债和所有者权益总计|3,104,102,067.39|3,104,801,007.46|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|236,155,554.61|232,142,207.76|
|其中：营业收入|236,155,554.61|232,142,207.76|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|188,846,906.83|178,340,151.44|
|其中：营业成本|107,536,966.00|99,996,060.10|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,974,258.87|2,318,358.46|
|销售费用|51,894,465.31|48,187,412.68|
|管理费用|27,808,097.43|28,199,512.26|
|财务费用|-1,366,880.78|-361,192.06|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|666,076.10|683,687.42|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||666,076.10|683,687.42|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|47,974,723.88|54,485,743.74|
|加：营业外收入|2,026,354.24|12,330.21|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||130,639.74|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|50,001,078.12|54,367,434.21|
|减：所得税费用|7,311,632.42|7,451,715.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,689,445.70|46,915,718.33|
|归属于母公司所有者的净利润|42,689,445.70|46,915,242.48|
|少数股东损益||475.85|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|42,689,445.70|46,915,718.33|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||42,689,445.70|46,915,242.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||475.85|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.23|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.26|

法定代表人：郑洁 主管会计工作负责人：李云鹏 会计机构负责人：丁雪艳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|127,804,627.84|122,691,389.07|
|减：营业成本|50,289,855.33|45,017,839.94|
|营业税金及附加|1,772,978.56|1,129,719.05|
|销售费用|15,786,868.49|14,899,613.37|
|管理费用|12,927,075.87|13,528,240.72|
|财务费用|-1,300,493.14|-46,527.75|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,052,742.78|1,175,242.98|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||666,076.10|683,687.42|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|49,381,085.51|49,337,746.72|
|加：营业外收入|3,260.00|715.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|49,384,345.51|49,338,461.72|
|减：所得税费用|7,307,740.41|7,298,216.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|42,076,605.10|42,040,245.57|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|42,076,605.10|42,040,245.57|

||||
|-|-|-|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.23|0.23|
|（二）稀释每股收益|0.23|0.23|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|176,938,887.27|204,942,564.34|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|20,844,841.86|29,569,810.52|
|经营活动现金流入小计|197,783,729.13|234,512,374.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|46,863,338.11|46,363,561.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|38,776,468.21|28,532,630.14|
|支付的各项税费|28,522,653.54|20,607,747.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|51,443,687.62|65,525,885.30|
|经营活动现金流出小计|165,606,147.48|161,029,825.21|
|经营活动产生的现金流量净额|32,177,581.65|73,482,549.65|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||-560,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
|||7,550.00|
|资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现|||
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|4,000,000.00|-552,450.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|||
||83,895,013.04|95,536,214.52|
|资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现|||
|金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|83,895,013.04|95,536,214.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-79,895,013.04|-96,088,664.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,250,514.74|-1,250,514.74|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到|||
|的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|-1,690,348.08|1,250,514.74|
|筹资活动现金流入小计|19,560,166.66||
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现|||
||184,875.00|265,304.77|
|金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、|||
|利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|30,184,875.00|10,265,304.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,624,708.34|-10,265,304.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-58,342,139.73|-32,871,419.64|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|987,818,151.64|1,075,785,225.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|929,476,011.91|1,042,913,805.40|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|76,975,220.24|110,087,036.51|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,425,486.17|23,965,617.28|
|经营活动现金流入小计|93,400,706.41|134,052,653.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|19,111,334.46|13,693,034.59|
|支付给职工以及为职工支付的现金|18,565,683.88|7,430,352.80|
|支付的各项税费|18,409,159.00|6,189,197.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,327,118.31|44,948,851.06|
|经营活动现金流出小计|87,413,295.65|72,261,436.26|
|经营活动产生的现金流量净额|5,987,410.76|61,791,217.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
|资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现|||
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|4,000,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期|||
||67,606,429.55|44,389,136.68|
|资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现|||
|金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|8,589,000.00|30,862,129.31|
|投资活动现金流出小计|76,195,429.55|75,251,265.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-72,195,429.55|-75,251,265.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现|||
|金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-66,208,018.79|-13,460,048.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|769,930,713.70|838,852,293.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|703,722,694.91|825,392,244.55|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天津力生制药股份有限公司董事长： 郑洁二0一六年四月二十九日