600501 航天晨光股份有限公司2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 .................................................................................... 1二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 2三、重要事项 .................................................................................... 4四、附录 ........................................................................................... 6
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
|||||
|-|-|-|-|
|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席董事的说明|被委托人姓名|
|胡建军|董事|工作原因|徐微陵|

1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|伍 青|
|主管会计工作负责人姓名|施 起|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|邹 明|

公司负责人伍青、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,063,033,004.83|4,040,766,781.93|0.55|
|归属于上市公司股东的净资产|1,189,929,212.45|1,179,854,897.21|0.85|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-235,323,350.70|-100,979,042.90|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|692,520,514.65|674,105,228.07|2.73|
|归属于上市公司股东的净利润|10,074,121.91|9,926,720.95|1.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9,553,929.22|3,903,952.41|144.72|
|加权平均净资产收益率（％）|0.85|0.86|减少0.01个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.03|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.03|不适用|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额(1-3月)|
|非流动资产处置损益|-43,620.20|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|324,647.32|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|116,737.50|
|所得税影响额|33,101.40|
|少数股东权益影响额（税后）|89,326.67|
|合计|520,192.69|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||47,913||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国航天科工集团公司|国有法人|23.98||93,360,000|0|无|
|南京晨光集团有限责任公司|国有法人|23.03||89,633,772|0|无|
|吕建中|境内自然人|0.62||2,407,800|0|未知|
|张飞|境内自然人|0.36||1,395,258|0|未知|
|张莉霞|境内自然人|0.31||1,200,110|0|未知|
|李棠华|境内自然人|0.29||1,134,436|0|未知|
|郎富才|境内自然人|0.27||1,054,678|0|未知|
|李方赫|境内自然人|0.20||768,900|0|未知|
|李心安|境内自然人|0.19||749,800|0|未知|
|廉人俊|境内自然人|0.19||733,225|0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量|||股份种类||
|中国航天科工集团公司||93,360,000|||人民币普通股||
|南京晨光集团有限责任公司||89,633,772|||人民币普通股||
|吕建中||2,407,800|||人民币普通股||
|张飞||1,395,258|||人民币普通股||
|张莉霞||1,200,110|||人民币普通股||
|李棠华||1,134,436|||人民币普通股||
|郎富才||1,054,678|||人民币普通股||
|李方赫||768,900|||人民币普通股||
|李心安||749,800|||人民币普通股||
|廉人俊||733,225|||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上期金额）|变动比率（%）|变动原因|
|货币资金|242,258,371.86|448,682,798.51|-46.01|报告期内生产投入增加导致|
|应收票据|18,750,948.50|45,318,563.56|-58.62|报告期内较多地使用了前期收到的银行票据导致|
|预付款项|190,066,639.81|117,889,553.55|61.22|报告期内公司前期生产投入增加导致|
|其他应收款|96,712,075.00|34,457,779.04|180.67|北京晨光天云进入清算阶段，本报告期未纳入合并范围，内部往来增加导致|
|应交税费|5,233,210.13|21,646,628.77|-75.82|报告期内缴纳了上年末增值税及所得税导致|
|长期借款|150,000,000.00|-|不适用|本报告期内新增长期借款|
|资产减值损失|1,277,986.17|-15,398.25|不适用|报告期内应收款项增加，补提了坏账准备导致|
|营业外收入|1,019,043.26|6,486,222.43|-84.29|报告期内政府补助减少导致|
|营业外支出|166,278.63|254,864.37|-34.76|报告期内非流动资产处置损失减少导致|
|经营活动产生的现金流量净额|-235,323,350.70|-100,979,042.90|不适用|报告期内货款回收同比减少导致|
|筹资活动产生的现金流量净额|62,023,798.50|-9,972,108.47|不适用|报告期内借款增加导致|

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否严格及时履行|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|中国航天科工集团公司|一、中国航天科工集团公司（以下简称集团公司）及集团公司直接或间接控制的其他企业与航天晨光及其子公司在专用车辆等产品领域存在经营业务相同或相似的情况。由于涉及企业盈利情况不佳、在内部管控上与上市公司的要求尚存|长期|否|是|

||
|-|
|在一定差距，故目前暂不适合注入航天晨光。为支持航天晨光的持续稳定发展，集团公司承诺在条件成熟时对上述与航天晨光及其子公司经营业务相同或相似的资产，通过股权托管、股权收购、资产重组、转让注销、业务调整等符合法律法规规定，且有利于航天晨光利益的方式进行整合，以逐步减少及消除集团公司及集团公司直接或间接控制的其他企业与航天晨光及其子公司相同或相似的经营业务。二、集团公司及集团公司直接或间接控制的其他企业在未来不新增与航天晨光及其子公司直接或间接竞争的经营业务。本承诺在集团公司合法存续且为航天晨光实际控制人期间持续有效，集团公司将严格遵守上述承诺，确保航天晨光合法权益不受损害。|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
航天晨光股份有限公司法定代表人：伍青2014年4月26日
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:航天晨光股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|242,258,371.86|448,682,798.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|18,750,948.50|45,318,563.56|
|应收账款|1,239,237,628.80|1,240,821,062.54|
|预付款项|190,066,639.81|117,889,553.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|96,712,075.00|34,457,779.04|
|买入返售金融资产|||
|存货|782,480,387.64|651,342,358.08|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,569,506,051.61|2,538,512,115.28|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|336,905,636.95|330,757,632.68|
|投资性房地产|90,364,255.92|91,211,420.70|
|固定资产|767,964,238.85|784,560,916.02|
|在建工程|139,406,081.86|136,148,163.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|117,631,207.91|119,109,637.00|
|开发支出|||
|商誉|5,141,401.71|5,141,401.71|
|长期待摊费用|9,058,764.41|8,270,129.42|
|递延所得税资产|27,055,365.61|27,055,365.61|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,493,526,953.22|1,502,254,666.65|
|资产总计|4,063,033,004.83|4,040,766,781.93|

公司法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
合并资产负债表（续）
2014年3月31日
编制单位:航天晨光股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动负债：|||
|短期借款|1,165,735,874.95|1,240,400,856.48|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|28,000,000.00|33,000,000.00|
|应付账款|943,843,525.49|988,034,843.10|
|预收款项|185,566,025.70|170,387,892.45|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|42,972,159.89|46,238,347.46|
|应交税费|5,233,210.13|21,646,628.77|
|应付利息|1,848,527.78|1,861,083.33|
|应付股利|8,461,992.54|10,447,566.83|
|其他应付款|125,803,390.00|129,146,495.34|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,507,464,706.48|2,641,163,713.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|150,000,000.00||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|4,423.95|4,423.95|
|其他非流动负债|24,037,242.20|24,311,239.52|
|非流动负债合计|174,041,666.15|24,315,663.47|
|负债合计|2,681,506,372.63|2,665,479,377.23|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|389,283,600.00|389,283,600.00|
|资本公积|499,950,047.20|499,950,047.20|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|80,059,174.45|79,387,289.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|220,656,902.57|211,254,471.98|
|外币报表折算差额|-20,511.77|-20,511.77|
|归属于母公司所有者权益合计|1,189,929,212.45|1,179,854,897.21|
|少数股东权益|191,597,419.75|195,432,507.49|
|所有者权益合计|1,381,526,632.20|1,375,287,404.70|
|负债和所有者权益总计|4,063,033,004.83|4,040,766,781.93|

公司法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:航天晨光股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|135,289,012.36|306,900,613.74|
|交易性金融资产|||
|应收票据|11,163,738.50|34,404,075.56|
|应收账款|1,021,870,894.37|986,268,965.09|
|预付款项|127,766,992.48|69,413,813.35|
|应收利息|||
|应收股利|8,478,865.38|11,525,513.76|
|其他应收款|218,139,055.15|212,692,562.65|
|存货|453,234,216.42|351,316,101.19|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,975,942,774.66|1,972,521,645.34|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|607,793,450.96|603,270,325.26|
|投资性房地产|||
|固定资产|643,203,964.53|635,459,054.87|
|在建工程|137,808,211.10|132,885,150.06|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|88,697,293.88|89,588,834.60|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,634,700.85|1,137,614.85|
|递延所得税资产|23,846,528.79|23,846,528.79|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,503,984,150.11|1,486,187,508.43|
|资产总计|3,479,926,924.77|3,458,709,153.77|

公司法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
母公司资产负债表（续）
2014年3月31日
编制单位:航天晨光股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|流动负债：|期末余额|年初余额|
|短期借款|1,043,000,000.00|1,118,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据||12,000,000.00|
|应付账款|927,447,825.06|931,767,360.88|
|预收款项|126,772,006.25|125,202,879.94|
|应付职工薪酬|25,560,525.34|28,952,693.45|
|应交税费|6,305,306.05|10,640,261.54|
|应付利息|1,815,194.45|1,666,916.67|
|应付股利|||
|其他应付款|53,663,981.34|91,668,094.86|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,184,564,838.49|2,319,898,207.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|150,000,000.00||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债||4,600,000.00|
|非流动负债合计|150,000,000.00|4,600,000.00|
|负债合计|2,334,564,838.49|2,324,498,207.34|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|389,283,600.00|389,283,600.00|
|资本公积|466,455,534.13|466,455,534.13|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|73,470,465.22|73,470,465.22|
|一般风险准备|||
|未分配利润|216,152,486.93|205,001,347.08|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,145,362,086.28|1,134,210,946.43|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,479,926,924.77|3,458,709,153.77|

公司法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
合并利润表
2014年1—3月
编制单位:航天晨光股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|692,520,514.65|674,105,228.07|
|其中：营业收入|692,520,514.65|674,105,228.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|690,344,817.56|686,424,364.90|
|其中：营业成本|569,594,864.58|553,843,240.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,546,286.24|1,191,439.32|
|销售费用|44,789,310.14|51,858,483.05|
|管理费用|57,560,374.21|63,277,520.32|
|财务费用|15,575,996.22|16,269,079.66|
|资产减值损失|1,277,986.17|-15,398.25|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,413,125.70|7,875,251.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,523,125.70|7,050,251.36|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,588,822.79|-4,443,885.47|
|加：营业外收入|1,019,043.26|6,486,222.43|
|减：营业外支出|166,278.63|254,864.37|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,441,587.42|1,787,472.59|
|减：所得税费用|1,654,069.34|1,270,242.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,787,518.08|517,230.32|
|归属于母公司所有者的净利润|10,074,121.91|9,926,720.95|
|少数股东损益|-3,286,603.83|-9,409,490.63|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.03|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|6,787,518.08|517,230.32|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|10,074,121.91|9,926,720.95|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,286,603.83|-9,409,490.63|

公司法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
母公司利润表
2014年1—3月
编制单位:航天晨光股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|613,833,733.39|567,004,079.68|
|减：营业成本|524,183,784.55|477,753,723.03|
|营业税金及附加|917,711.75|618,272.90|
|销售费用|34,646,598.02|34,048,227.25|
|管理费用|31,815,295.54|32,347,353.78|
|财务费用|12,581,429.80|10,629,483.25|
|资产减值损失|1,993,494.52||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,523,125.70|7,050,251.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,523,125.70|7,050,251.36|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,218,544.91|18,657,270.83|
|加：营业外收入|159,367.20|6,139,615.05|
|减：营业外支出|49,435.71|137,450.84|
|其中：非流动资产处置损失|43,620.20||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,328,476.40|24,659,435.04|
|减：所得税费用|1,177,336.55|576,530.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,151,139.85|24,082,904.71|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.06|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|11,151,139.85|24,082,904.71|

公司法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
合并现金流量表
2014年1—3月
编制单位:航天晨光股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|763,793,541.34|874,182,882.60|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|705,549.99|2,473,728.09|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,859,773.48|45,928,589.27|
|经营活动现金流入小计|769,358,864.81|922,585,199.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|818,212,897.89|795,633,266.16|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|89,905,407.01|105,268,253.24|
|支付的各项税费|29,079,732.81|24,414,064.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|67,484,177.80|98,248,659.26|
|经营活动现金流出小计|1,004,682,215.51|1,023,564,242.86|
|经营活动产生的现金流量净额|-235,323,350.70|-100,979,042.90|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|882.69|245,732.31|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|882.69|245,732.31|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|34,052,376.22|29,372,609.87|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|34,052,376.22|29,372,609.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,051,493.53|-29,126,877.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|5,200,000.00|21,120,960.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|5,200,000.00|21,120,960.00|
|取得借款收到的现金|307,716,518.47|237,013,512.61|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|312,916,518.47|258,134,472.61|
|偿还债务支付的现金|232,381,500.00|249,152,483.55|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|18,511,219.97|18,954,097.53|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,985,574.29|2,961,059.79|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|250,892,719.97|268,106,581.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|62,023,798.50|-9,972,108.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-76,484.88|-873,206.03|
|五、现金及现金等价物净增加额|-207,427,530.61|-140,951,234.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|434,079,283.90|356,677,825.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|226,651,753.29|215,726,590.65|

公司法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明
母公司现金流量表
2014年1—3月
编制单位:航天晨光股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|674,137,540.76|572,990,612.60|
|收到的税费返还|157,680.33|1,487,081.83|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,847,279.18|11,304,098.50|
|经营活动现金流入小计|677,142,500.27|585,781,792.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|757,205,806.36|556,122,938.59|
|支付给职工以及为职工支付的现金|62,736,533.74|73,841,567.21|
|支付的各项税费|12,315,093.11|5,435,444.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,900,103.54|43,156,001.94|
|经营活动现金流出小计|879,157,536.75|678,555,951.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-202,015,036.48|-92,774,159.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,046,648.38||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|882.69|245,732.31|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,047,531.07|245,732.31|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|32,136,445.22|27,999,255.17|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|32,136,445.22|27,999,255.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-29,088,914.15|-27,753,522.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|295,000,000.00|200,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|295,000,000.00|200,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|220,000,000.00|190,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,722,911.11|19,580,352.51|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|234,722,911.11|209,580,352.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|60,277,088.89|-9,580,352.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-102,325.09|42,295.87|
|五、现金及现金等价物净增加额|-170,929,186.83|-130,065,738.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|301,838,420.61|243,804,666.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|130,909,233.78|113,738,927.80|

公司法定代表人：伍青 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明