天舟文化股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2015-023天舟文化股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|罗争玉|董事|工作原因|肖志鸿|

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以351,959,591为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天舟文化|股票代码||300148|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|喻宇汉||姜玲||
|电话|0731-85565647||0731-85565647||
|传真|0731-85565647||0731-85565647||
|电子信箱|tangeldm@126.com||tangeldm@126.com||
||湖南省长沙市东二环二段194号天域新都商务楼||湖南省长沙市东二环二段194号天域新都商务楼||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|515,755,768.36|327,948,371.93|57.27%|279,907,785.50|
|营业成本（元）|281,439,807.55|234,196,001.72|20.17%|192,761,706.66|
|营业利润（元）|135,754,736.20|24,749,031.76|448.53%|29,081,344.51|
|利润总额（元）|143,555,569.71|29,716,482.48|383.08%|30,062,660.57|
|归属于上市公司普通股股东的净|118,257,749.77|20,323,994.26|481.86%|19,000,989.88|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|110,611,713.29|12,850,053.18|760.79%|18,257,636.82|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|174,729,130.98|46,466,466.46|276.03%|2,936,885.26|

天舟文化股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.4964|0.3055|62.49%|0.0232|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.09|333.33%|0.08|
|稀释每股收益（元/股）|0.39|0.09|333.33%|0.08|
|加权平均净资产收益率|9.51%|3.83%|5.68%|3.64%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|8.90%|2.42%|6.48%|3.50%|
|净资产收益率|||||
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|期末总股本（股）|351,959,591.00|152,100,000.00|131.40%|126,750,000.00|
|资产总额（元）|2,029,383,354.66|638,604,005.47|217.78%|600,780,277.97|
|负债总额（元）|254,956,174.03|92,832,695.46|174.64%|67,154,997.15|
|归属于上市公司普通股股东的所|1,764,900,459.38|536,665,717.09|228.86%||
|||||526,481,722.83|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|5.0145|3.5284|42.12%|4.1537|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|12.56%|14.54%|-1.98%|11.18%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||100,070,849|65.79%|123,809,591||49,953,986|-148,855,837|24,907,740|124,978,589|35.51%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||100,070,849|65.79%|123,809,591||49,953,986|-148,855,837|24,907,740|124,978,589|35.51%|
|3、其他内资持股||||||||||
||99,128,640|65.17%|10,953,035||49,564,320|-148,692,960|-88,175,605|10,953,035|3.11%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||942,209|0.62%|112,856,556||389,666|-162,877|113,083,345|114,025,554|32.40%|
|境内自然人持股||||||||||
||52,029,151|34.21%|||26,096,014|148,855,837|174,951,851|226,981,002|64.49%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||52,029,151|34.21%|||26,096,014|148,855,837|174,951,851|226,981,002|64.49%|
|1、人民币普通股||||||||||
||152,100,000|100.00%|123,809,591||76,050,000|0|199,859,591|351,959,591|100.00%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||21,681||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||14,479||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|

天舟文化股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|湖南天鸿投资集团有限公司|境内非国有法人|38.41%|135,192,926|0|||
||||||质押|13,000,000|
|李桂华|境内自然人|16.75%|58,966,904|58,966,904|||
|林丹|境内自然人|4.21%|14,822,695|14,822,695|||
|王玉刚|境内自然人|3.64%|12,797,225|12,797,225|||
|章浩|境内自然人|2.20%|7,735,879|7,735,879|||
|北京神奇博信投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.17%|7,653,035|7,653,035|||
|李广欣|境内自然人|1.50%|5,270,686|5,270,686|||
|茅惠芳|境内自然人|1.05%|3,680,000|3,680,000|||
|陈伟娟|境内自然人|1.05%|3,680,000|3,680,000|||
|财通基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期119号集合资金信托计划|境内非国有法人|0.94%|3,300,000|3,300,000|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||李桂华与李广欣存在关联关系，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联|||||
|明||关系或一致行动关系。|||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2014年，是天舟文化发展历史上具有转折意义的一年。它既是公司跨界融合元年，也是公司跨境投资
元年，更是公司全面进军移动互联网文化产业版图的奠基之年。报告期内，在中国经济发展进入“新常态”
期内，公司进一步延续“以传统媒介向新媒介转型，以内生增长与投资并购相结合方式，逐渐构建出版发行、教育服务、新媒体、文化创意投资四大业务板块”的发展战略，切实夯实主业基础，确保图书出版主业持续发展，加快布局新兴业态，实施移动互联网、教育服务、游戏等新兴板块的产业布局，完成了对神奇时代的并购重组，大力拓展海外市场，成立香港子公司，投资日本游戏企业，设立产业并购基金，勇于创新管理模式，有效整合产业资源，加快推进转型升级，公司的综合实力与品牌影响力继续提升。报告期内，公司入选世界媒体实验室(World MediaLab)评选出的2014年度《世界媒体500强》；公司董事长荣获全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。
2014年，公司围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作，公司经营业绩实现了快速增长。全年实现营业总收入51,575.58万元，同比增加57.27%；实现营业利润13,575.47万元，同比增加448.53%；实现归属于上市公司股东利润11,825.77万元，同比增加481.86%。公司营业收入和利润的大幅度增长，一方面来自公司原有产业板块的稳健发展，亦充分得益于公司通过并购重组在移动游戏板块实现快速扩张。
（一）出版发行主业稳步提升，移动网游戏助力公司高速增长
公司积极应对教辅新政的实施，主推“能力培养与测试”系列丛书，通过送审评议，在全国一些省市和湖南取得了较大突破。充分发挥上市公司在政府采购项目投标方面的优势，不断提高服务能力和水平，在“农家书屋”、“薄弱学校改造”项目同比2013年实现了一定的增长。同时，受益于图书发行企业的免税政策，公司的经营效益也得到了有效提升。
新产业板块方面，公司下属的神奇时代公司，继续保持良好发展态势，神奇时代经典产品《忘仙》、《三国时代》尽管上线时间较长，但依然保持较平稳的经营状态；新制作的《足球大逆袭》，抓住了足球世界杯的市场契机，表现超过预期，实现月流水千万级，驱动业绩提升；下半年力推的大型角色扮演类3D手游《卧虎藏龙》10月开始大陆安卓版不删档测试，为公司快速提升业绩注入了新的动力。
（二）积极推进业务转型，移动互联网、新媒体业态重大突破
积极利用资本市场发展机遇，加快推进行业整合与并购重组，推动公司外延式发展，是公司的重大战略规划。2014年，公司在发展战略的升级与转型方面迈出重要的一步，即向新媒体投资发力，顺利完成了对神奇时代的并购重组，2014年5月开始合并报表。通过并购后的整合，成功打造了“线上游戏、线下图书”的新模式，实现图书出版与网络游戏两大业态的融合，在传统媒体向新媒体发展的方面迈出了新的步伐，通过并购后的融合，双方实现了资源共享，在各个领域展开有效协同合作；4月，公司与德同资本共同发起成立了德天基金，专注于投资与移动互联网文化产业相关的早期新兴企业，目前已投资300万元参股了从事网络视频广告业务的北京影谱互动传媒科技有限公司、投资500万元参股了从事在线教育的江苏麦可在线教育科技有限公司等项目；9月，公司通过香港子公司投资120万美元间接持有了主要从事游戏的开发与运营的日本游戏企业KEYROUTECO.，LTD25%股权。
同时，公司将持有的北洋传媒4,000万股股份以人民币128,090,520元转让，在获取较好投资收益的基础上，盘活了存量资产，优化了资产结构，有利于公司集中资源支持新媒体、教育服务等板块的战略发展。
另外，报告期内公司继续对部分赢利能力不强、前景不看好的传统出版项目实行退出战略，进一步收缩了
天舟文化股份有限公司2014年年度报告摘要受新媒体冲击较大的大众图书业务板块。
（三）提高管理效率、提升运营能力，深化管理精细化水平
报告期内，公司在管理上积极探索，努力提升，采取了以下新举措。包括：分拆教科部，实现湖南分公司和永载文化的策划、编辑、营销一体化；针对物流仓库进行调研及整改，实行符合公司实际的分开管理模式；加强库存图书消化，减少潜在损失；推行绩效管理，强调经营业绩和工作质量；积极开展专项审计检查，督促往来单位的应收款对账、存货处理、费用控制等；加强财务管理特别是预算管理，将预算执行精确到月度；积极探索信息化管理平台项目开发；强化内部培训机制、加强外部人才引进和内部人才选拨，进一步完善员工激励机制。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
√是□否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内公司归属上市公司普通股股东的净利润构成，较上年同期有重大变化：1、报告期公司传统业务增长稳健，实现归属上市公司普通股股东的净利润2,016.80万元，与上年同期2,032.40万元基本持平；
2、报告期新合并了移动网游戏业务，2014年运行游戏主要有《忘仙》、《三国时代》、《足球大逆袭》及《卧虎藏龙》等，报告年度该新业务的合并归属上市公司普通股股东的净利润为9,808.98万元。
新增移动网游戏业务是本报告期利润来源发生重大变化的主要原因。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
√是□否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|图书出版发行|358,846,117.75|94,003,257.47|
|移动网游戏|156,693,408.69|140,096,461.42|
|分产品|||
|青少年类图书|289,746,173.70|78,654,970.01|
|社科类图书|67,445,181.91|13,987,334.72|
|版税|1,654,762.14|1,360,952.74|

天舟文化股份有限公司2014年年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|移动网游戏-忘仙|84,149,739.67|78,627,305.50|
|移动网游戏-足球大逆袭|44,317,836.80|41,247,944.81|
|移动网游戏-卧虎藏龙|16,608,897.92|15,139,008.47|
|移动网游戏-三国时代|11,233,684.88|7,495,512.09|
|其他|383,249.42|-2,413,309.45|
|分地区|||
|省内|204,807,812.99|64,372,454.34|
|省外|253,418,643.82|118,525,130.97|
|国外|57,313,069.63|51,202,133.58|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|图书出版发行|358,846,117.75|264,842,860.28|26.20%|11.86%|17.60%|-3.60%|
|移动网游戏|156,693,408.69|16,596,947.27|89.41%||||
|分产品|||||||
|青少年类图书|289,746,173.70|211,091,203.69|27.15%|0.63%|5.55%|-3.39%|
|社科类图书|67,445,181.91|53,457,847.19|20.74%|109.97%|113.65%|-1.36%|
|移动网游戏-忘|||||||
||84,149,739.67|5,522,434.17|93.44%||||
|仙|||||||
|移动网游戏-足|||||||
||44,317,836.80|3,069,891.99|93.07%||||
|球大逆袭|||||||
|分地区|||||||
|省内|204,807,812.99|140,435,358.65|31.43%|25.32%|34.16%|-4.52%|
|省外|253,418,643.82|134,893,512.85|46.77%|55.12%|4.30%|25.94%|
|国外|57,313,069.63|6,110,936.05|89.34%||||

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明√适用□不适用
2015年1-3月份归属于上市公司净利润同比大幅增长1111% -1140%，主要原因为上年同期未合并移动网游戏业务利润，同时公司本年一季度确认了北洋传媒的股权处置投资收益。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
2014年，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营
安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股
天舟文化股份有限公司2014年年度报告摘要权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年10月22日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》，对原会计政策进行了变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。同时进行了追溯调整，主要调整如下：
（1）根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014），公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，并入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算。《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。公司将上述股权投资由长期股权投资调整至可供出售金融资产，采用成本法对其进行后续计量。该会计政策变更对公司报告期财务报表影响如下：调减2013年12月31日长期股权投资104,122,673.75元，调增2013年12月31日可供出售金融资产104,122,673.75元。
（2）根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，修订后财务报表列报新增“递延收益”科目，公司将其他非流动负债中湖南省新闻出版局2013年文化产业专项资金（未来教室－云教育平台项目）政府补助调整到递延收益科目列报，该会计政策变更对公司报告期财务报表影响如下：调减2013年12月31日其他非流动负债3,333,333.33元，调增2013年12月31日递延收益3,333,333.33元。
（3）公司执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况：公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露。
由于本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目的列示产生影响，对公司2013年末、2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2012年度净利润未产生影响。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
（1）公司发行股份及支付现金购买子公司神奇时代100%股权，于2014年4月份完成资产交割，神奇时代自2014年5月1日起纳入公司合并财务报表范围。
（2）公司于2014年7月份用自有资金投资设立Appnode Tangle CLtd香港子公司，注册资本2.00万港币，本期该公司从成立之日起纳入合并范围。
天舟文化股份有限公司2014年年度报告摘要（3）公司于2014年7月份用自有资金在英属维尔京群岛投资设立Appnode Tangle C Ltd成立BVI孙公司，注册资本为1万美元，本期该公司从成立之日起纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
天舟文化股份有限公司董事长：肖志鸿二〇一五年四月十日