山东龙泉管道工程股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-085
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管人员)张宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,531,670,298.2||4 2,467,314,149.27||43.14%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,060,231,344.6||0 1,450,403,458.71||||
||||||42.05%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|207,590,598.38|59.55%||530,123,554.60||46.08%|
|归属于上市公司股东的净利润|-307,489.52|||28,456,128.49|||
|||-103.70%||||3.77%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-491,603.94|-104.83%||22,703,357.74||-16.08%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||184,552,368.47|||
||--|--||||166.99%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.001|-105.00%||0.06||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.001|-105.00%||0.06||0.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.01%|-0.60%||1.94%||0.13%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-581,555.29||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,874,360.98||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,115.17||
|减：所得税影响额|1,823,480.22||
|少数股东权益影响额（税后）|-282,330.11||
|合计|5,752,770.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||32,153||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|刘长杰|境内自然人||27.03%|129,922,839||101,077,964|质押||107,472,500|
|刘素霞|境内自然人||3.29%|15,836,954||0|质押||15,836,900|
|王晓军|境内自然人||2.44%|11,714,675||9,545,023|质押||4,524,300|
|张宇|境内自然人||2.26%|10,845,254||8,642,957|质押||5,000,200|
|北京汇富恒资产管理有限公司－富恒精选二号基金|其他||1.87%|8,990,419||0||||
|全国社保基金一一四组合|其他||1.78%|8,533,502||0||||
|申万宏源证券有限公司|国有法人||1.64%|7,881,289||0||||
|朱全明|境内自然人||1.44%|6,911,665||6,911,665||||
|韩振祥|境内自然人||1.31%|6,310,515||6,310,515|质押||4,732,800|
|信继国|境内自然人||0.96%|4,601,492||4,601,492|质押||3,451,100|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|刘长杰|||28,844,875||||人民币普通股||28,844,875|
|刘素霞|||15,836,954||||人民币普通股||15,836,954|
|北京汇富恒资产管理有限公司－富恒精选二号基金|||8,990,419|||||||
||||||||人民币普通股||8,990,419|
|全国社保基金一一四组合|||8,533,502||||人民币普通股||8,533,502|
|申万宏源证券有限公司|||7,881,289||||人民币普通股||7,881,289|
|招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基|||3,616,100|||||||
||||||||人民币普通股||3,616,100|

|||||
|-|-|-|-|
|金||||
|王秀琴|3,287,511|人民币普通股|3,287,511|
|全国社保基金四零四组合|3,066,400|人民币普通股|3,066,400|
|赵玉珊|3,007,536|人民币普通股|3,007,536|
|沈建明|2,470,000|人民币普通股|2,470,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披|||
|说明|露管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据期末较期初下降45.44%，主要系票据到期结算或背书转让所致。
2、应收账款期末较期初上升35.18%，主要系本期按供货合同约定未到回收期的货款增加及当期并购的全资子公司无锡市新峰管业有限公司纳入合并报表，合并应收账款增加所致。
3、预付款项期末较期初增长52.52倍，主要系预付材料款、设备款等增加所致。
4、存货期末较期初增长68.60%，一是本期生产和销售规模进一步扩大，生产所需的原材料储备及在产品随之增加；二是应客户要求为客户备货导致产成品增加；三是当期并购完成后存货增加所致。
5、其他流动资产期末较期初增长32.07%，主要系本期预缴税款及未抵扣的进项税重分类所致。
6、在建工程期末较期初增长67.47%，主要系新生产线建设投入所致。
7、工程物资期末较期初增长47.96倍，主要系在建工程投入增加，工程用材料增加所致。
8、商誉期末较期初增长87.98倍，主要系当期并购的全资子公司无锡市新峰管业有限公司纳入合并报表，商誉增加所致。
9、长期待摊费用期末较期初下降30.63%，主要系费用摊销所致。
10、递延所得税资产增长37.91%，主要系本期计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。
11、应付票据期末较期初增长100%，主要系与供应商票据结算增加所致。
12、应付账款期末较期初增长96.14%，一是第二、三、四季度为公司的集中生产、供货期，为保障及时供货，公司原材料采购量增加，使得应付材料款余额相应提高；二是当期并购完成后，合并应付账款增加所致。
13、预收款项期末较期初增长5.00倍，主要系新签订合同,按合同条款约定预收款项增加所致。
14、应付职工薪酬期末较期初增长1.41倍，主要是本期产品生产量增大，职工工资增加。
15、应交税费期末较期初下降49.46%，主要系期末计提的流转税、所得税减少所致。
16、应付股利期末较期初增长74.68%，主要系本期计提应付股利增加所致。
17、长期借款期末较期初下降33.33%，主要系长期借款到期归还所致。
18、递延所得税负债期末较期初增长100%，主要系递延所得税负债计提增加所致。
19、资本公积期末较期初增长82.90%，主要是本期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票，资本公积增加。
20、营业收入、营业成本本期较上期分别增长46.08%、67.22%，一是本期销售收入增加，成本相应增加；二是本期较上期原材料价格上涨，使成本增加所致。
21、营业税金及附加本期较上期增长38.42%，主要系本期销售收入增加，计提的税金增加所致。
22、销售费用本期较上期增长102.2%，主要系本期伴随销售收入的增加，销售、运输等费用增加所致。
23、管理费用本期较上期增长38.04%，主要系本期生产和销售规模进一步扩大，加之新建3个生产基地及企业并购完成，纳入合并报表的范围增加等因素导致管理费用增加。
24、资产减值损失本期较上期下降35.67%，主要系应收账款中长期应收款收回，计提的坏账准备减少所致。
25、营业外收入本期较上期增长13.53倍，主要系收到政府补助增加所致。
26、营业外支出本期较上期增长2.2倍，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
27、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长1.66倍，一是本期销售收入增加、回款增加；二是新签订的合同金额较大，业主方根据合同的约定预先支付一定金额的预付款，增加了经营活动的现金流入。三是公司在采购原材料及设备时，充分利用供应商给予的信用期，减少了经营性资金占用。
28、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降268.65%，主要系本期支付企业并购款及新生产线建设资金所致。
29、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长3.25倍，主要系公司非公开发行股票收到的投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司审议通过2016年非公开发行股票事项，截至本报告披露日，该事项尚未向中国证监会申报材料，能否取得中国证监会核准尚存在不确定性，提请投资者注意本次事项的审批风险。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司2016年非公开发行股票|2016年08月18日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||本次所认购||||
||||的龙泉股份||||
||||非公开发行||||
||||股份自发行||||
||||完成之日起||||
||||36个月内不||||
||||得转让，在此||||
||||之后按中国||||
||||证监会及深||||
||||交所的有关||||
||||规定执行。中||||
||配套募集资||||||
||||国证监会在||||
||金认购方：刘|||||报告期内，承|
||||审核过程中|2016年05月|||
|资产重组时所作承诺|长杰、王晓|||||诺人履行其|
||||要求对上述|26日|||
||军、张宇、赵|||||承诺|
||||股份锁定承||||
||效德||||||
||||诺进行调整||||
||||的，上述股份||||
||||锁定承诺应||||
||||按照中国证||||
||||监会的要求||||
||||进行调整。本||||
||||人认购的股||||
||||份根据上述||||
||||规定解禁后，||||
||||还应按《公司||||
||||法》、《证券||||

|||||
|-|-|-|-|
||法》及中国证|||
||监会及深交|||
||所的有关规|||
||定执行。由于|||
||上市公司送|||
||红股、转增股|||
||本等原因增|||
||持的上市公|||
||司股份，亦应|||
||遵守上述约|||
||定。|||
||本人/本企业|||
||在本次交易|||
||中认购的龙|||
||泉股份之股|||
||份自上市之|||
||日起12个月|||
||内不转让或|||
|交易对方：茅||||
||解禁。上述锁|||
|昌牛、马永||||
||定期内，如果|||
|军、施建洪、|||报告期内，承|
||龙泉股份实|2016年05月||
|刘建昌、金|||诺人履行其|
||施配股、送|26日||
|虎、贾秋华、|||承诺|
||股、资本公积|||
|边友刚、刘宵||||
||金转增股本|||
|晴||||
||等事项导致|||
||本人/本企业|||
||增持该公司|||
||股份的，则增|||
||持股份亦应|||
||遵守上述锁|||
||定要求。|||
||1、本人/本企|||
||业在本次交|||
||易中认购的|||
||龙泉股份之|||
|交易对方：朱|股份自上市|||
|全明、朱全|之日起12个||报告期内，承|
|||2016年05月||
|洪、高雪清、|月内不转让||诺人履行其|
|||26日||
|张兴平、王晓|或解禁。上述||承诺|
|军、徐李平|锁定期内，如|||
||果龙泉股份|||
||实施配股、送|||
||股、资本公积|||
||金转增股本|||

||
|-|
|等事项导致|
|本人/本企业|
|增持该公司|
|股份的，则增|
|持股份亦应|
|遵守上述锁|
|定要求。2、|
|补偿义务人|
|进一步承诺：|
|本人在本次|
|交易中认购|
|的龙泉股份|
|之股份的锁|
|定，按照本人|
|及其他补偿|
|义务人与龙|
|泉股份签署|
|的《业绩承诺|
|与补偿协议》|
|执行。3、交|
|易对方张兴|
|平承诺：本人|
|所获股份自|
|上市之日起|
|12个月内不|
|转让；自上市|
|之日起满12|
|个月后可解|
|禁所获股份|
|数量的15%；|
|自上市之日|
|起满24个月|
|后可解禁所|
|获股份数量|
|的35%；自上|
|市之日起满|
|36个月后剩|
|余未解禁股|
|份全部解禁。|
|4、交易对方|
|王晓军承诺：|
|以所持新峰|
|管业3%的股|
|权为对价所|

|||||
|-|-|-|-|
||获得的上市|||
||公司股份自|||
||上市之日起|||
||36个月内不|||
||得转让。5、|||
||交易对方中|||
||徐李平承诺：|||
||2015年9月受|||
||让的周强所|||
||持新峰管业|||
||15万股股份，|||
||以该部分新|||
||峰管业股权|||
||为对价所获|||
||得的上市公|||
||司股份自上|||
||市之日起36|||
||个月内不得|||
||转让。|||
||1、本人确保|||
||新峰管业在|||
||业绩承诺期|||
||内的每个年|||
||度实现以下|||
||净利润：2015|||
||年度净利润|||
||不低于2,090|||
||万元，2016年|||
||度净利润不|||
||低于4,200万|||
|补偿义务人：|元，2017年度||报告期内，承|
|||2016年05月||
|朱全明、朱全|净利润不低||诺人履行其|
|||26日||
|洪、高雪清|于4,950万||承诺|
||元，2018年度|||
||净利润不低|||
||于5,850万|||
||元。2、在业|||
||绩承诺期结|||
||束后，如果新|||
||峰管业在业|||
||绩承诺期内|||
||累计实现的|||
||净利润低于|||
||业绩承诺总|||

||
|-|
|额（即17,090|
|万元），本人|
|应就前述差|
|额以所持龙|
|泉股份之股|
|份对龙泉股|
|份进行补偿；|
|股份补偿后|
|仍有不足的，|
|再以现金进|
|行补偿。3、|
|在业绩承诺|
|期结束（以下|
|简称“期末”）|
|后，如果标的|
|资产期末减|
|值额>已补偿|
|股份数×本|
|次发行股份|
|价格+已支付|
|现金补偿，本|
|人应就前述|
|差额以所持|
|龙泉股份之|
|股份对龙泉|
|股份进行补|
|偿；股份补偿|
|后仍有不足|
|的，再以现金|
|进行补偿。4、|
|本人对其他|
|补偿义务人|
|的补偿义务|
|承担连带责|
|任。5、本承|
|诺书中的名|
|词含义及未|
|尽事项，以本|
|人及其他补|
|偿义务人与|
|龙泉股份签|
|署的《业绩承|
|诺与补偿协|
|议》为准。|

|||||
|-|-|-|-|
||1、除龙泉股|||
||份及其控制|||
||的其他企业|||
||外，本人目前|||
||在中国境内|||
||外任何地区|||
||没有以任何|||
||形式直接或|||
||间接从事和|||
||经营与龙泉|||
||股份及其控|||
||制的其他企|||
||业构成或可|||
||能构成竞争|||
||的业务。2、|||
||在作为龙泉|||
||股份股东期|||
||间，不在中国|||
||境内外，以任|||
||何方式（包括|||
|新峰管业原|||报告期内，承|
||但不限于单|2016年05月||
|控股股东朱|||诺人履行其|
||独经营、通过|26日||
|全明|||承诺|
||合资经营或|||
||拥有另一家|||
||公司或企业|||
||的股权及其|||
||他权益、担任|||
||职务、提供服|||
||务）直接或间|||
||接参与任何|||
||与龙泉股份|||
||及其控制的|||
||其他企业构|||
||成竞争的任|||
||何业务或活|||
||动。3、如果|||
||本人违反上|||
||述承诺，本人|||
||承诺向龙泉|||
||股份承担赔|||
||偿及法律责|||
||任。|||
|新峰管业原|1、本人任职|2016年05月|报告期内，承|
|控股股东朱|于新峰管业|26日|诺人履行其|

||||
|-|-|-|
|全明|期间，将减少|承诺|
||和避免本人||
||控制的其他||
||公司、企业或||
||者其他经济||
||组织与新峰||
||管业之间的||
||关联交易，不||
||以任何方式||
||占用新峰管||
||业资产。对于||
||无法避免或||
||有合理原因||
||而发生的关||
||联交易，本人||
||及本人控制||
||的其他公司、||
||企业或者其||
||他经济组织||
||将遵循市场||
||原则以公允、||
||合理的市场||
||价格进行，根||
||据有关法律、||
||法规及规范||
||性文件的规||
||定履行关联||
||交易决策程||
||序，依法履行||
||信息披露义||
||务和办理有||
||关报批手续，||
||不利用关联||
||交易转移、输||
||送利润，不损||
||害新峰管业||
||的合法权益。||
||2、本人如因||
||不履行或不||
||适当履行上||
||述承诺因此||
||给龙泉股份||
||及新峰管业||
||造成损失的，||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||应以现金方|||
|||式全额承担|||
|||该等损失。3、|||
|||如果本人违|||
|||反上述承诺，|||
|||本人承诺向|||
|||龙泉股份承|||
|||担赔偿及法|||
|||律责任。|||
|||自股份公司|||
|||股票上市之|||
|||日起三十六|||
|||个月内，不转|||
|||让或者委托|||
|||他人管理已|||
|||持有的股份|||
|||公司的股份，|||
|||也不由股份|||
|||公司收购该|||
||控股股东及|||报告期内，承|
|||部分股份。除|2012年04月||
||实际控制人|||诺人履行其|
|||前述锁定期|26日||
||刘长杰|||承诺|
|||外，在任职期|||
|||间每年转让|||
|||的股份不超|||
|||过其持有股|||
|||份公司股份|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||总数的25%；|||
|||在离职后半|||
|||年内，不转让|||
|||持有的股份|||
|||公司股份。|||
|||自公司股票|||
||董事：王晓|上市之日起|||
||军、王相民；|十二个月内，|||
||监事：卢其|不转让或者|||
||栋，高管：张|委托他人管|||
||宇、赵效德、|理已持有的||报告期内，承|
||||2012年04月||
||刘占斌、马际|股份公司的||诺人履行其|
||||26日||
||红、王宝灵、|股份，也不由||承诺|
||李久成；离任|股份公司收|||
||董事：信继|购该部分股|||
||国、韩振祥、|份。除前述锁|||
||徐玉清|定期外，在任|||
|||职期间每年|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||转让的股份|||
|||不超过其持|||
|||有股份公司|||
|||股份总数的|||
|||25%；在离职|||
|||后半年内，不|||
|||转让持有的|||
|||股份公司股|||
|||份。|||
|||自公司股票|||
|||上市之日起|||
|||十二个月内，|||
|||不转让或者|||
|||委托他人管|||
|||理已持有的|||
|||股份公司的|||
|||股份，也不由|||
|||股份公司收|||
|||购该部分股|||
|||||报告期内，承|
||监事：翟乃|份。除前述锁|2013年04月||
|||||诺人履行其|
||庆、鹿传伟|定期外，在任|19日||
|||||承诺|
|||职期间每年|||
|||转让的股份|||
|||不超过其持|||
|||有股份公司|||
|||股份总数的|||
|||25%；在离职|||
|||后半年内，不|||
|||转让持有的|||
|||股份公司股|||
|||份。|||
|股权激励承诺|||||
|||1、本人已经|||
|||和将要直接|||
|||或间接控制|||
|||的任何其他|||
||控股股东及|下属公司、企||报告期内，承|
||||2012年04月||
|其他对公司中小股东所作承诺|实际控制人|业目前未直||诺人履行其|
||||26日||
||刘长杰|接或间接从||承诺|
|||事与发行人|||
|||具有同业竞|||
|||争的业务；2、|||
|||本人已经和|||

||
|-|
|将要直接或|
|间接控制的|
|任何其他下|
|属公司、企业|
|未来也不直|
|接或间接参|
|与或从事与|
|发行人生产、|
|经营相竞争|
|的任何活动；|
|3、本人将不|
|利用对发行|
|人的控制关|
|系进行损害|
|发行人或其|
|他股东利益|
|的经营活动；|
|4、无论是由|
|本人研究开|
|发的、或从国|
|外引进、或与|
|他人合作而|
|开发的与发|
|行人生产、经|
|营有密切相|
|关的新技术、|
|新产品（其他|
|第三方将其|
|投产，将产生|
|与发行人的|
|竞争关系），|
|发行人享有|
|优先受让、生|
|产的权利；5、|
|如果发生上|
|述第4项的情|
|况，本人承诺|
|会尽快将有|
|关新技术、新|
|产品的情况|
|以书面形式|
|通知发行人，|
|并尽快向发|
|行人提供其|

|||||
|-|-|-|-|
||合理要求的|||
||资料。发行人|||
||可在接到通|||
||知后三十日|||
||内决定是否|||
||行使有关优|||
||先生产或购|||
||买权；6、本|||
||人确认本承|||
||诺旨在保障|||
||发行人及其|||
||全体股东之|||
||权益而作出；|||
||7、本人确认|||
||并声明，本人|||
||在签署上述|||
||承诺函时是|||
||代表本人和|||
||本人已经和|||
||将要直接或|||
||间接控制的|||
||其他下属公|||
||司、企业签署|||
||的，本人对本|||
||人已经和将|||
||要直接或间|||
||接控制的其|||
||他下属公司、|||
||企业履行上|||
||述承诺承担|||
||督促和保证|||
||责任。|||
||为减少和规|||
||范关联交易，|||
||公司控股股|||
||东、实际控制|||
||人刘长杰先|||
|控股股东及|||报告期内，承|
||生承诺："在本|2012年04月||
|实际控制人|||诺人履行其|
||人作为发行|26日||
|刘长杰|||承诺|
||人的控股股|||
||东（实际控制|||
||人）期间，将|||
||尽可能减少|||
||和规范本人|||

||
|-|
|以及本人控|
|制的其他公|
|司与发行人|
|之间的关联|
|交易。对于无|
|法避免或者|
|有合理原因|
|而发生的关|
|联交易，包括|
|但不限于商|
|品交易、相互|
|提供服务或|
|作为代理，本|
|人将一律严|
|格遵循等价、|
|有偿、公平交|
|易的原则，在|
|一项市场公|
|平交易中不|
|要求发行人|
|提供优于任|
|何第三者给|
|予或给予第|
|三者的条件，|
|并依据《山东|
|龙泉管道工|
|程股份有限|
|公司关联交|
|易管理制度》|
|等有关规范|
|性文件及发|
|行人章程履|
|行合法审批|
|程序并订立|
|相关协议/合|
|同，及时进行|
|信息披露，规|
|范相关交易|
|行为，保证不|
|通过关联交|
|易损害发行|
|人和其他股|
|东的合法权|
|益。"|

|||
|-|-|
|承诺是否按时履行|是|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无|
|一步的工作计划||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||10.00%|至|40.00%|
|度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||2,828.73|至|3,600.20|
|间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,571.57|||
|业绩变动的原因说明|预计2016年公司产品的销售供货量较上年同期增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年07月01日|电话沟通|个人|公司新业务开展情况|
|2016年07月02日|电话沟通|个人|公司股东情况|
||||宏观政策对公司的影响及国家水利政|
|2016年07月04日|电话沟通|个人||
||||策|
|2016年07月05日|电话沟通|个人|公司上半年业绩情况|
|2016年07月05日|电话沟通|个人|公司主营业务情况|

|||||
|-|-|-|-|
|2016年07月06日|其他|个人|公司生产经营情况|
|2016年07月08日|其他|个人|中标情况|
|2016年07月08日|电话沟通|个人|股价情况|
|2016年07月09日|电话沟通|个人|公司增持计划|
|2016年07月12日|电话沟通|个人|公司上半年业绩情况|
|2016年07月15日|其他|个人|中标情况|
|2016年07月15日|电话沟通|个人|新峰管业业务情况|
|2016年07月18日|其他|个人|公司订单情况|
|2016年07月20日|电话沟通|个人|公司未来发展规划|
|2016年07月21日|电话沟通|个人|公司新业务进展情况|
|2016年07月21日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2016年07月23日|其他|个人|股价情况|
|2016年07月25日|电话沟通|个人|地下管廊及海绵城市项目|
|2016年07月27日|其他|个人|公司参与项目情况|
|2016年07月29日|其他|个人|公司订单情况|
|2016年07月29日|其他|个人|对投资者回报|
|2016年08月03日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2016年08月06日|电话沟通|个人|2016年上半年度业绩情况|
|2016年08月10日|电话沟通|个人|公司未来发展规划|
|2016年08月11日|电话沟通|个人|股价情况|
|2016年08月11日|电话沟通|个人|新峰管业主营业务|
|2016年08月13日|其他|个人|股东情况|
|2016年08月15日|电话沟通|个人|新峰管业主要业务|
|2016年08月16日|电话沟通|个人|公司新业务进展情况|
|2016年08月16日|电话沟通|个人|公司停牌情况及何时复牌|
|2016年08月18日|其他|个人|2016年上半年度业绩情况|
|2016年08月20日|电话沟通|个人|公司非公开发行股票事项|
|2016年08月22日|电话沟通|个人|公司业绩|
|2016年08月22日|其他|个人|公司非公开发行股票事项|
|2016年08月23日|其他|个人|公司订单情况|
|2016年08月26日|电话沟通|个人|公司新业务开展情况|
|2016年08月26日|电话沟通|个人|股价情况|
|2016年08月30日|电话沟通|个人|新峰管业情况|
|2016年09月03日|其他|个人|订单情况|

|||||
|-|-|-|-|
|2016年09月05日|其他|个人|公司非公开发行股票事项进展情况|
|2016年09月05日|电话沟通|个人|公司未来发展规划|
|2016年09月08日|电话沟通|个人|地下管廊及海绵城市项目|
||||宏观政策对公司的影响及国家水利政|
|2016年09月09日|电话沟通|个人||
||||策|
|2016年09月10日|其他|个人|公司产品应用领域|
|2016年09月10日|电话沟通|个人|公司生产基地情况|
|2016年09月13日|电话沟通|个人|公司业务拓展及新业务情况|
|2016年09月14日|其他|个人|公司非公开发行股票事项进展情况|
|2016年09月16日|其他|个人|公司产品应用领域|
|2016年09月19日|电话沟通|个人|公司生产经营情况|
|2016年09月22日|电话沟通|个人|新峰管业业务情况|
|2016年09月23日|其他|个人|股东情况|
|2016年09月26日|其他|个人|公司非公开发行股票事项进展情况|
|2016年09月28日|电话沟通|个人|公司未来发展规划|
|2016年09月29日|电话沟通|个人|公司新业务开展情况|
|2016年09月30日|电话沟通|个人|公司订单情况|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|298,550,956.48|309,093,248.88|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,865,983.42|12,583,159.37|
|应收账款|979,274,290.68|724,435,864.88|
|预付款项|177,326,228.12|3,313,084.29|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|54,190,345.66|42,279,626.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|511,425,880.10|303,329,196.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,633,025.92|5,779,417.32|
|流动资产合计|2,035,266,710.38|1,400,813,598.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|3,000,000.00|3,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|630,659,540.28|604,376,469.84|
|在建工程|291,419,122.23|174,016,077.76|
|工程物资|191,202.81|3,905.04|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|251,140,733.42|200,096,395.25|
|开发支出|||
|商誉|216,017,076.92|2,427,678.40|
|长期待摊费用|1,519,773.70|2,190,884.11|
|递延所得税资产|30,415,474.70|22,054,378.06|
|其他非流动资产|72,040,663.80|58,334,762.28|
|非流动资产合计|1,496,403,587.86|1,066,500,550.74|
|资产总计|3,531,670,298.24|2,467,314,149.27|
|流动负债：|||
|短期借款|418,000,000.00|390,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|18,250,000.00||
|应付账款|422,915,857.09|215,616,565.38|
|预收款项|268,707,521.33|44,805,878.44|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,926,103.49|5,357,081.10|
|应交税费|9,071,895.76|17,951,003.44|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|3,857,383.26|2,208,297.90|
|其他应付款|125,924,981.40|120,541,689.66|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|29,000,000.00|33,900,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,308,653,742.33|830,380,515.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|76,387,500.00|114,581,250.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|27,975,769.49|27,975,769.49|
|预计负债|||
|递延收益|29,841,108.01|23,244,781.99|
|递延所得税负债|12,470,003.33||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|146,674,380.83|165,801,801.48|
|负债合计|1,455,328,123.16|996,182,317.40|
|所有者权益：|||
|股本|480,723,139.00|443,695,798.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,210,596,536.10|661,897,973.38|
|减：库存股|35,815,309.61|35,898,121.26|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|74,214,066.69|74,214,066.69|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|330,512,912.42|306,493,741.90|
|归属于母公司所有者权益合计|2,060,231,344.60|1,450,403,458.71|
|少数股东权益|16,110,830.48|20,728,373.16|
|所有者权益合计|2,076,342,175.08|1,471,131,831.87|
|负债和所有者权益总计|3,531,670,298.24|2,467,314,149.27|

法定代表人：刘长杰 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：张宇2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|274,993,763.70|183,183,951.43|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,350,000.00|6,683,159.37|
|应收账款|994,017,565.06|757,517,072.72|
|预付款项|111,240,498.48|2,680,327.19|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|346,664,008.19|366,085,354.50|
|存货|138,151,031.34|127,403,010.11|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,724,048.70|562,396.83|
|流动资产合计|1,873,140,915.47|1,444,115,272.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|3,000,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,041,513,885.96|541,213,880.96|
|投资性房地产|||
|固定资产|268,997,628.57|343,570,355.03|

||||
|-|-|-|
|在建工程|79,568,561.21|662,169.55|
|工程物资|191,202.81|3,905.04|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|50,446,432.80|51,239,098.80|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|17,742,287.18|15,768,044.11|
|其他非流动资产|60,910,862.10|27,821,920.85|
|非流动资产合计|1,522,370,860.63|983,279,374.34|
|资产总计|3,395,511,776.10|2,427,394,646.49|
|流动负债：|||
|短期借款|256,000,000.00|350,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|312,916,261.31|147,039,762.32|
|预收款项|406,294,485.27|129,260,464.54|
|应付职工薪酬|4,405,745.48|2,631,193.92|
|应交税费|1,602,476.85|14,245,708.54|
|应付利息|||
|应付股利|3,857,383.26|2,208,297.90|
|其他应付款|281,489,349.87|196,840,405.61|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|29,000,000.00|33,900,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,295,565,702.04|876,125,832.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|76,387,500.00|114,581,250.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|27,975,769.49|27,975,769.49|
|预计负债|||
|递延收益|17,769,527.00|17,943,681.38|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|122,132,796.49|160,500,700.87|
|负债合计|1,417,698,498.53|1,036,626,533.70|
|所有者权益：|||
|股本|480,723,139.00|443,695,798.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,208,084,474.70|659,385,911.98|
|减：库存股|35,815,309.61|35,898,121.26|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|74,214,066.69|74,214,066.69|
|未分配利润|250,606,906.79|249,370,457.38|
|所有者权益合计|1,977,813,277.57|1,390,768,112.79|
|负债和所有者权益总计|3,395,511,776.10|2,427,394,646.49|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|207,590,598.38|130,112,603.77|
|其中：营业收入|207,590,598.38|130,112,603.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|209,004,881.96|114,802,798.88|
|其中：营业成本|152,415,674.78|71,745,256.01|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|805,223.29|1,782,249.04|
|销售费用|20,870,397.65|4,808,412.36|
|管理费用|24,325,314.08|18,608,125.11|
|财务费用|6,300,137.79|9,042,703.78|
|资产减值损失|4,288,134.37|8,816,052.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,414,283.58|15,309,804.89|
|加：营业外收入|299,030.98|-2,475,697.30|
|其中：非流动资产处置利得|80,032.48|49,619.35|
|减：营业外支出|54,975.05|4,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|4,278.33||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-1,170,227.65|12,830,107.59|
|填列）|||
|减：所得税费用|904,939.79|5,672,980.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,075,167.44|7,157,127.12|
|归属于母公司所有者的净利润|-307,489.52|8,321,559.20|
|少数股东损益|-1,767,677.92|-1,164,432.08|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,075,167.44|7,157,127.12|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-307,489.52|8,321,559.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,767,677.92|-1,164,432.08|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.001|0.02|
|（二）稀释每股收益|-0.001|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘长杰 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：张宇4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|175,325,859.82|161,899,881.30|
|减：营业成本|158,241,140.52|122,657,401.44|
|营业税金及附加|351,753.30|729,490.16|

||||
|-|-|-|
|销售费用|7,952,671.07|2,862,897.42|
|管理费用|8,900,182.61|11,141,545.39|
|财务费用|3,961,827.37|7,025,380.26|
|资产减值损失|5,212,645.81|6,756,431.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,294,360.86|10,726,734.83|
|加：营业外收入|84,030.63|-2,647,095.08|
|其中：非流动资产处置利得|5,842.09|49,619.35|
|减：营业外支出|7,100.00|4,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-9,217,430.23|8,075,639.75|
|填列）|||
|减：所得税费用|-6,072,797.57|2,129,123.03|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,144,632.66|5,946,516.72|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,144,632.66|5,946,516.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|530,123,554.60|362,902,235.63|
|其中：营业收入|530,123,554.60|362,902,235.63|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|504,675,046.95|329,562,095.90|
|其中：营业成本|355,150,897.72|212,380,600.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,246,733.68|3,790,416.21|
|销售费用|37,921,413.28|18,754,322.91|
|管理费用|74,381,429.99|53,882,894.45|
|财务费用|23,043,043.10|26,870,877.54|
|资产减值损失|8,931,529.18|13,882,984.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,448,507.65|33,340,139.73|
|加：营业外收入|8,079,267.94|556,031.73|
|其中：非流动资产处置利得|95,906.96|84,897.58|
|减：营业外支出|785,347.08|244,673.23|
|其中：非流动资产处置损失|677,462.25||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||32,742,428.51|33,651,498.23|
|填列）|||
|减：所得税费用|8,903,842.70|9,674,458.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,838,585.81|23,977,040.13|
|归属于母公司所有者的净利润|28,456,128.49|27,422,328.75|
|少数股东损益|-4,617,542.68|-3,445,288.62|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|23,838,585.81|23,977,040.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||28,456,128.49|27,422,328.75|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,617,542.68|-3,445,288.62|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|529,073,185.13|427,642,763.88|
|减：营业成本|439,491,436.96|325,932,661.92|
|营业税金及附加|4,044,967.82|2,245,600.02|
|销售费用|12,562,635.81|12,057,326.27|
|管理费用|41,705,487.81|33,964,706.15|
|财务费用|17,150,316.76|21,467,357.84|
|资产减值损失|7,895,931.25|11,955,879.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,222,408.72|20,019,231.69|
|加：营业外收入|3,416,004.70|291,633.95|
|其中：非流动资产处置利得|41,120.32|84,897.58|
|减：营业外支出|31,080.43|234,088.29|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||9,607,332.99|20,076,777.35|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,933,925.61|4,925,824.36|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,673,407.38|15,150,952.99|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,673,407.38|15,150,952.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|577,579,612.57|227,902,320.49|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|166,357,286.39|72,020,724.89|
|经营活动现金流入小计|743,936,898.96|299,923,045.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|229,618,959.20|332,670,070.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||65,019,096.88|63,809,758.02|
|金|||
|支付的各项税费|76,530,064.81|101,809,534.14|
|支付其他与经营活动有关的现金|188,216,409.60|82,633,122.68|
|经营活动现金流出小计|559,384,530.49|580,922,484.89|
|经营活动产生的现金流量净额|184,552,368.47|-280,999,439.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||231,582.68|350,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|231,582.68|350,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||190,573,348.02|100,351,472.30|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||7,416,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||248,234,851.97|13,300,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|6,450,995.15||
|投资活动现金流出小计|445,259,195.14|121,067,472.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-445,027,612.46|-120,717,472.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|337,999,986.06||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|366,000,000.00|430,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|24,567,050.42|53,034,391.51|
|筹资活动现金流入小计|728,567,036.48|483,034,391.51|
|偿还债务支付的现金|451,093,750.00|286,893,750.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||25,179,039.13|56,953,029.96|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|587,131.07|80,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|476,859,920.20|423,846,779.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|251,707,116.28|59,187,611.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,768,127.71|-342,529,300.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|307,319,084.19|584,412,350.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|298,550,956.48|241,883,049.91|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|709,668,258.93|275,752,005.33|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|143,303,064.25|13,789,481.31|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|852,971,323.18|289,541,486.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|373,002,446.69|413,844,158.82|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||33,635,994.25|45,396,949.55|
|金|||
|支付的各项税费|58,601,679.58|76,981,360.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|144,886,188.40|105,433,231.10|
|经营活动现金流出小计|610,126,308.92|641,655,699.68|
|经营活动产生的现金流量净额|242,845,014.26|-352,114,213.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||55,000.00|350,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|10,055,000.00|350,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||165,327,369.13|8,700,640.29|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|250,300,000.00|69,280,074.79|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|39,414,500.00||
|投资活动现金流出小计|455,041,869.13|77,980,715.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-444,986,869.13|-77,630,715.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|337,999,986.06||
|取得借款收到的现金|246,000,000.00|430,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|136,756,032.95|95,984,792.39|
|筹资活动现金流入小计|720,756,019.01|525,984,792.39|
|偿还债务支付的现金|403,093,750.00|286,893,750.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,936,437.18|56,953,029.96|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||125,484,792.39|
|筹资活动现金流出小计|425,030,187.18|469,331,572.35|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|295,725,831.83|56,653,220.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|93,583,976.96|-373,091,708.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|181,409,786.74|462,134,017.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|274,993,763.70|89,042,309.68|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
法定代表人：刘长杰
二零一六年十月二十七日