北部湾港股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014010北部湾港股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|北部湾港|股票代码||000582|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更后的股票简称(如有)|北部湾港||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|何典治||梁勇||
|电话|0779-3922206||0779-3922254||
|传真|0779-3906387||0779-3906387||
|电子信箱|000582abc@163.com||000582abc@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|3,721,542,715.31|4,207,735,770.66|-11.55%|1,019,471,444.79|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|580,458,362.27|549,681,718.00|5.6%|39,250,559.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||70,662,173.49|40,378,379.06|75%|37,620,335.04|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|912,931,292.99|1,276,457,345.70|-28.48%|124,596,876.95|
|基本每股收益（元/股）|0.7|0.66|6.06%|0.276|
|稀释每股收益（元/股）|0.7|0.66|6.06%|0.276|
|加权平均净资产收益率（%）|16.86%|19.15%|-2.29%|11.1%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|8,567,854,120.23|8,503,643,104.86|0.76%|936,009,664.25|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,733,973,661.03|3,153,456,521.34|18.41%|373,103,388.13|

（2）前10名股东持股情况表
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|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|19,042||20,154|
|||日末股东总数||

北部湾港股份有限公司2013年度报告摘要
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|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|防城港务集团有限公司|国有法人|62%|516,026,983|516,026,983|||
|广西北部湾国际港务集团有限公司|国有法人|27.9%|231,964,924|173,999,966|||
|中国长城资产管理公司|国有法人|0.85%|7,040,844|0|||
|陈新平|境内自然人|0.13%|1,100,000|0|||
|大成价值增长证券投资基金|国有法人|0.13%|1,049,801|0|||
|董树斌|境内自然人|0.1%|790,900|0|||
|龙奏璋|境内自然人|0.06%|478,700|0|||
|陈文耀|境内自然人|0.05%|448,591|0|||
|中国东方资产管理公司|国有法人|0.05%|440,000|440,000|||
|高兵|境内自然人|0.05%|400,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，|||||
|的说明||属于一致行动人|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||股东陈文耀通过信用担保账户持有公司股票448591股，占总股份的0.05%。|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
北部湾港股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
一、全年经营概况
2013年12月公司向广西北部湾港务集团和防城港务集团发行股份购买其所属防城港、钦州港和北海铁山港码头泊位及堆场等的重大资产重组实施完毕，2014年4月份公司名称由“北海港股份有限公司”变更为“北部湾港股份有限公司”。
2013年市场形势错综复杂，大宗商品总体需求不旺，西南腹地和广东地区钢厂、电厂开工不足，铁矿石、煤炭等传统大宗港口货源持续低迷，铁路输运瓶颈依然存在，折旧和财务费用增加，“营改增“政策的实施等问题导致公司的经营压力和难度增大。公司沉着应对，科学谋划，攻坚克难，采取措施，千方百计寻找生产经营增长点，管理上做细做实，不断创新，确保港口吞吐量和经济效益稳步提升。2013年实现货物吞吐量1.1亿吨，同比增幅10%，其中集装箱突破100万标箱，同比增幅22%，2013年实现营业收入37.22亿元，同比减幅11.55%，实现利润5.8亿元，同比增幅5.6%。
公司在互联互通上做活，港口运营有新成效。一是加强货源组织，坚持“货源腹地无限化”的理念，努力巩固传统市场、培育潜在市场、开拓新的市场，重点挖潜中南、西南新货源，深入非传统腹地开拓新货源，继续深挖东盟国家新货源，推进北部湾港与东盟港口互联互通、北部湾港与中南西南互联互通，北部湾港与长三角环渤海湾等北方港口互联互通，构建中西南与东盟物联网络，努力实现港口吞吐量保稳保增。
二是加强基础设施建设，加快推进大港口建设，提升航运枢纽功能。三是加强信息化建设，大力推广EDI系统，自主设计和研发码头生产管理信息系统、作业信息管理系统等，积极推广散货信息系统，加快信息化建设进程，提高港口码头自动化率。
公司在转型升级上做实，综合物流有新进展，公司依托广西北部湾港务集团全程物流商的优势资源，拓展多式联运体系，拓展航线，拓展综合物流运作形式。公司在港工互动上做强，临港工业有新合作，公司依托广西北部湾港务集团临港工业的集群产业，打造与临港工业息息相关的港口业务。公司在市场拓展上做大，商贸体系有新推进，推进培育大宗商品市场，成功培育煤炭、石油、铁矿、锰矿、镍矿、硫磺、重金石、粮食等大宗商品市场。公司在降本增效上作细，企业内部管理有新成效，做细做实三项制度改革、全面预算管理、生产现场管理、内部资金管理和安全生产管理。
2014年公司计划完成港口货物吞吐量1.2345亿吨，其中集装箱120.42万标箱。公司将着力于港口建设管理，构建互联互通大网络，努力打造联通东盟和中西南地区的枢纽港，着力于综合物流大平台建设和完善，构建物畅其流的大体系，努力打造链接东盟和中西南地区的物流链，着力于临港工业合作优化，努力开辟北部湾经济区产业集群与港口合作的新途径。公司将严格按照监管部门对上市公司规范运作的要求，进一步做好上市公司法人治理和内部控制的建设和完善工作。公司将紧扣内部管理创新发力，为推动企业改革发展提供动力支持。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司重大资产重组获得中国证监会核准批复，实现了北部湾港三港主要码头泊位等优质核心资产的整体上市。进一步整合了广西沿海港口资源，有效地提升了整体核心竞争力。同时公司不断加大基础设施及设备投入，创新工艺，增强企业竞争力。
（一）基础设施投入
北海港石步岭港区1—4#泊位结构加固改造工程，已通过广西交通运输厅工程竣工验收，公司石步岭港区1#-4#泊位的吞吐能力由改造前的169万吨提升到768万吨。5号泊位水工工程及相关配套取得生产试运营批文，正式投入试运营，为公司新增2万吨级泊位1个。4#泊位末端改造临时停靠码头工程正式投入使用。
防城港技术改造项目正稳步推进，主要建设内容为20-22泊位散货中转工程、渔澫港区3#-8#泊位码头结构加固改造工程及渔澫港区11#、12#泊位粮食专业码头改造工程。其中：20-22泊位散货中转工程已完成栈桥基础、转运站基础、装车楼基础、高杆灯基础、变电所等工程建设，卸船机、斗轮堆取料机、装船线、装车线已调试完成并投入使用。11#、12#泊位粮食专业码头改造工程已完成S2变电站桩基及基础施工；14#钢栈桥桩基及支架基础；TF7转接塔桩基及基础施工，TF7转接塔地梁部分砌砖；15#钢栈桥、TF8桩基及支架基础施工；16#钢栈桥基础打桩及3组支架基础混凝土浇筑。其他作业区仓库建筑、道路已完工项目包括：15泊位1-5号、6号仓库工程施工，并已交付使用，防城港第二铁路调车场至20万吨级码头新增铁路专
北部湾港股份有限公司2013年度报告摘要线、18-22泊位增建铁路装卸线及相关线路改造工程，已完成18-2线路开挖破除并铺轨完成，13-14、15-16泊位道口改造建设完成。
报告期内钦州港已完工项目包括勒沟港区一期堆场、142堆场、临时堆场等项目。
（二）设备投入
报告期公司设备投入5.15亿元，购置了6台门机、2台岸桥、2台套散货装船机、5台套斗轮堆取料机及一批叉车、港口低速牵引车、吸尘车、洗扫车等设备，污水处理及喷淋系统、变电站自动监控系统、散货输送系统等作业配套系统一批。
（三）工艺革新
1、北海港对40´大矿柜拆箱工艺进行工艺创新，自主研发改造大柜拆箱平台，大幅提高了比原拆箱工艺快十倍的拆箱速度。为缓解劳力不足的压力，北海港根据生产作业的实际情况，对桶沥青小铲车装火车盖卡作业的工艺流程进行了改良。将原来的人力装卡为主转变成机械装卡为主，减少了对人力的依赖。北海港通过管理机制创新等办法，机械工序吨成本由1.40元/吨下降到1.13元/吨，降幅19.3%。
2、防城港20、21、22泊位煤中转改造工程。该工程配置了先进的皮带输送系统，采用变频调速技术、自动控制技术及污水处理技术，实现码头装卸船及装火车功能，并实现对系统输送速度按输送流量自动控制，以达到节能的目的。系统包含：1800t/h卸船机4台、效率4500t/h带式输送机系统1套、效率4500t/h斗轮堆取料机5台、效率4500t/h装船机2台、效率4500t/h装车楼1座、变频控制系统1套、中央控制系统1套、变电站6座。堆场面积40万平米，设计年吞吐量为3000万吨。工程进度：该项目已基本安装调试完毕，投入试运行。
防城港501库北简易钾肥灌包装车站改造工程。在501仓库北面建设一座简易灌包装车站，设置料斗2个、斗式提升机2台、效率36t/h自动灌包机4台、缝包机（含输送机）4台、灌包平台2个、旋转俯仰装车溜槽4个以及防雨棚。改造完成后的生产效率可提高四倍，灌包装车每吨节约成本3.581元，可减少73%作业人员，且劳动强度相对较低。工程进度：自动灌包机、缝包机、斗式提升机、旋转俯仰装车溜槽等已签订设备采购合同，钢结构灌包装车平台及雨棚等港机厂正在制造中。计划2014年4月竣工，投入使用。
防城港散杂货码头作业系统，含生产业务预约及受理、计划管理、调度管理、船舶作业管理、汽车作业管理、无线数据采集传输、库场管理、图形监控、闸口管理、计件工资、统计分析、系统管理、火车生产管理、设备管理、作业票核算、单船成本核算，接口及EDI数据交换、网上查询、费收等19个子系统，建成后可为公司的全面预算管理提供数据支撑。工程进度:完成硬件设备的安装，软件部分完成生产核心模块的开发，正在试运行。
3、针对钦州港粮食装卸过程中，卸货对料斗时间较长问题，通过料斗斗口进行改造，增加了斗口端的宽度并加装防护栏，减少了卸货过程中溅射量，减少了抓斗对位时间及清场次数，节约装卸成本，提高效率。公司在钦州港试验门机上加装了视频监控系统，司机能够全方位观察到船舱内（除阴仓外）情况，能够主动、有效地判断各类作业，尤其是在舱内混合作业情况下，提高了装卸效率与安全作业系数，逐步计划性地替代指挥人员。针对钦州港新引入镍矿、原木等货种，通过实地考察，引入镍矿专业抓斗及原木专业抓斗等，提高装卸效率。针对散货矿石堆场清场作业，钦州港采用新改造的清扫车，改变原有人工清扫效率低，管理难，费用高的局面
三、未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2014年公司面临的经营形势仍然是“机遇与挑战并存”。一方面，世界经济仍处于危机后恢复期，我国出口仍维持在相对低速增长状态，国内需求面临一定的下行压力，产能过剩抑制了工业品价格上涨导致工厂开工不足等问题对港口吞吐量增长造成较大影响；国家继续实施稳健的货币政策，资金利率维持在较高水平,给企业筹措项目投资建设所需资金和降低融资成本带来挑战；公司所在的泛北部湾港口群，面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方有着相同经济腹地、相同货种的港口的竞争。另一方面，十八届三中全会提出，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局，为公司发展带来了重大机遇；国家实施发展北部湾经济区战略，打造中国经济升级版、中国-东盟自贸区升级版等新部署，为改革发展提供了更大的发展空间和良好的经济环境；广西自治区明确与全国同步全面建成小康社会和建成西南中南地区开放发展新的战略支点“两个建成”的目标任务，为经济改革发展指明了方向；广西北部湾三港已实现整体上市，资源的有效整合为今后的发展创造了良好条
北部湾港股份有限公司2013年度报告摘要件。
（二）公司发展战略
公司将把握机遇，发挥优势，转方式调结构，发展壮大港口营运产业，深入挖潜中南西南新货源，重点发掘东盟国家的新货源，加强港口管理和公司治理，推进港口基础设施建设，加快创新升级，推进改革发展，建设连接中西南和东盟的区域性国际航运中心，为推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，中国-东盟自贸区升级版，与全国同步全面建成小康社会和建成西南中南地区开放发展新的战略支点做出贡献。
（三）经营计划
2014年公司吞吐量计划完成1.2345亿吨；集装箱吞吐量完成120.42万TEU。
2014年重点抓好以下几方面的工作：一是紧扣港口支柱发力，为建设新的战略支点做出新的贡献。着力于港口建设管理，构建互联互通大网络，努力打造联通东盟和中西南地区的枢纽港，推进港口互联互通，推进港口吞吐量保稳保增，推进港口基础设施建设，推进港口信息化建设，推进生态港口建设。着力于综合物流大平台建设和完善，构建物畅其流大体系，努力打造连接东盟和中西南地区的物流链，主动融入供应链，主动完善多式联运体系，主动增开加密航线班次，主动布点中南、西南地区无水港网络。着力于临港工业合作优化，努力打造北部湾经济区产业集群与港口合作的新途径。二是紧扣规范上市公司治理发力，为推动企业改革发展提供资本支撑。三是紧扣内部管理和创新发力，为推动企业改革发展提供动力支持。
增强成本意识，进一步严控生产成本。通过预算严控成本，通过指标严控成本，通过改革严控成本。增强效率意识，进一步提升效益，加强执行力建设，加强内部资金管控。增强竞争意识，进一步推进改革创新，深入推进三项制度改革，深入推进第三方物流改革。增强风险意识，进一步严控风险，确保企业稳定，确保安全生产，确保经营稳定。
（四）可能面对的风险
公司在面临着宏观经济因素影响同时，面临着铁路等疏运能力不足问题，造成堆场积压货物严重的情况。为应对铁路疏运制约的情况，公司将通过加强陆路散货运输转港口集装箱运输工作，扩大大宗干散货中转、配送规模，做好非主流矿的到港配送、转水工作；公司将推动货物的散改集工作，通过一系列改变运输方式寻找新的增长点；时进一步加强现场管理，提高堆场使用效率和货物周转率；加强与铁路运输部门协调与磋商，建立港口铁路运输的货运应急协调机制，促进港口吞吐量稳定增长。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内公司发生同一控制下的企业合并，因此，2013年度合并报表范围增加了防城港北部湾港务有限公司、钦州市港口（集团）有限责任公司和北部湾拖船（防城港）有限公司等三家子公司。2013年度合并报表年初数或上年同期数也相应按重组后同口径合并范围作模拟调整。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用