证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－019新光圆成股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】430号文《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，新光圆成股份有限公司（原名称“马鞍山方圆回转支承股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”）获准在中国境内向特定投资者发行人民币普通股股票。本公司于 2016年 6月 20日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）178,255,000股，发行价格每股人民币15.36元，募集资金总额为2,737,996,800.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用71,348,207.00元，本次募集资金净额 2,666,648,593.00元。上述资金实收情况业经华普天健会计师事务所[2016]4026号《验资报告》验资。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2016年 12月 31日，募集资金专户使用募集资金金额为人民币 1,449,328,046.52元，全部系本年度使用。募集资金使用明细为：（1）置换先期投入募投项目的自筹资金 460,461,127.31元；（2）募集资金项目实际使用资金623,145,174.21元；（3）补充流动资金365,721,745.00元。
截至2016年12月31日，募集资金专户实际余额为1,220,838,439.70元，与募集资金净额使用后的余额人民币 1,217,320,546.48元的差异金额为3,517,893.22元。产生上述差异的原因是：
金额单位：元
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|-|
|项目|
|募集资金净额使用后的余额|
|加：募集资金累计利息收入|
|流动资金账户转入募集资金专户|
|减：银行手续费|
|募集资金专户实际余额|

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新光圆成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办
法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2016年7月19日，《募集资金管理办法》经本公司董事会第四届第三次会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司已对募集资金实行专户存储，并与募投项目的实施主体、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用履行严格的审批程序，以保证专款专用。
2016年6月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行（以下简称“浦发银行义乌分行”）、义乌世茂中心发展有限公司和西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在浦发银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：53020154500000052）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016年 7月 7日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行（以下
简称“浦发银行义乌分行”）、义乌世茂中心发展有限公司和西南证券股份有限公
司（以下简称“西南证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在浦发银行义乌分
行开设募集资金专项账户（账号：53020154800000011）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016年6月29日，公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“工商银行义乌分行”）、浙江新光建材装饰城开发有限公司和西南证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在工商银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：1208020929234567869）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016年7月7日，公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“工商银行义乌分行”）、浙江新光建材装饰城开发有限公司和西南证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在工商银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：1208020929555500880）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016年 6月 29日，公司与浙商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“浙商银行义乌分行”）、建德新越置业有限公司和西南证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在浙商银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：3387020010120100190931）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016年7月7日，公司与浙商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“浙商银行义乌分行”）、建德新越置业有限公司和西南证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在浙商银行义乌分行开设募集资金专项账户（账号：3387020010120100191941）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2016年6月29日，公司与中国民生银行股份公司金华义乌支行（以下简称“民生银行义乌支行”）和西南证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行义乌支行开设募集资金专项账户（账号：697770760）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日止，《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：元
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|-|
|银行帐号|
|53020154500000052|
|53020154800000011|
|1208020929234567869|
|1208020929555500880|
|3387020010120100190931|
|3387020010120100191941|
|697770760|

三、2016年度募集资金的实际使用情况
截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,449,328,046.52元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
2017年4月22日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||266,664.86|||本年度投入募集资金总额|144,932.80||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|144,932.80||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|义乌世贸中心项目|否|165,000.00|165,000.00|65,770.37|65,770.37|39.86|2017年04月30日|149,154.81|是|否|
|新光天地三期项目|否|15,000.00|15,000.00|5,348.35|5,348.35|35.66|2016年09月26日|18,316.24|是|否|
|千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目|否|50,000.00|50,000.00|37,241.91|37,241.91|74.48|2017年06月30日|-|是|否|
|补充流动资金|否|36,664.86|36,664.86|36,572.17|36,572.17|99.75|--|-|是|否|
|承诺投资项目小计|--|266,664.86|266,664.86|144,932.80|144,932.80|--|--|167,471.05|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|--|-|-|-|-|-|--|-|--|--|
|归还银行贷款（如有）|--|-|-|-|-|-|--|-|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|-|-|-|-|-|--|-|--|--|
|超募资金投向小计|--|-|-|-|-|-|--|-|--|--|
|合计|--|266,664.86|266,664.86|144,932.80|144,932.80|--|--|167,471.05|--|--|

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|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|无。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司第四届董事会第三次会议审核通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截止 2016年6 月29 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币46,046.11万元，并已使用募集资金46,046.11万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。华普天健会计师事务所对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了会专字[2016]4050号《关于新光圆成股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，继续投资项目后续建设。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。|