宁波热电股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 8四、 附录 ..................................................................... 14
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,934,587,307.93|1,767,060,726.36|66.07|
|归属于上市公司股东的净资产|2,271,837,614.32|986,389,992.85|130.32|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-25,785,201.81|189,723,643.47|-113.59|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|671,579,110.56|489,055,780.80|37.32|
|归属于上市公司股东的净利润|119,725,259.55|46,974,101.81|154.88|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|18,448,481.25|11,593,218.15|59.13|

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|加权平均净资产收益率（%）|8.33|5.29|增加3.04个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.2263|0.1118|102.41|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-2,059,108.41|-7,472,960.31||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,391,967.56|5,752,785.33||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|119,517.12|569,916.11||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|17,719,778.35|58,254,933.51|子公司从事证券、期货业务的处置收益及公允价值变动损益|

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|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,052,350.61|46,228,085.22|主要为子公司北仑热力收到热力管道迁移补偿款|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|221,917.79|65,439,430.58|主要为子公司南区热力为政府垫付拆迁补偿获取的替代电量差额结算收益|
|所得税影响额|-5,555,623.90|-42,562,888.73||
|少数股东权益影响额（税后）|-248,897.17|-24,932,523.41||
|合计|14,641,901.95|101,276,778.30||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||41,443|||||||||
|前十名股东持股情况||||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||||股份状态|数量|||
|宁波开发投资集团有限公司|70,800,000|191,515,197||25.64%||70,800,000||无|0||国有法人|
|瞿柏寅|50,000,000|50,000,000||6.69%||50,000,000||无|0||境内自然人|
|宁波市电力开发公司|0|33,578,000||4.50%||0||无|0||国有法人|
|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|33,000,000|33,000,000||4.42%||33,000,000||质押|33,000,000||未知|
|昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品|30,000,000|30,000,000||4.02%||30,000,000||无|0||未知|
|魏胜平|30,000,000|30,000,000||4.02%||30,000,000||无|0||境内自然人|
|周雪钦|30,000,000|30,000,000||4.02%||30,000,000||质押|30,000,000||境内自然人|
|宁波联合集团股份有限公司|0|16,529,250||2.21%||0||无|0||境内非国有法人|
|华安基金公司－交行－中国对外经济贸易信托有限公司|16,342,766|16,342,766||2.19%||16,342,766||无|0||未知|
|华安基金公司－工行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资金信托|14,400,000|14,400,000||1.93%||14,400,000||无|0||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|股东名称|||||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
||||||||种类|||数量||

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|宁波开发投资集团有限公司|120,715,197|人民币普通股|120,715,197|
|宁波市电力开发公司|33,578,000|人民币普通股|33,578,000|
|宁波联合集团股份有限公司|16,529,250|人民币普通股|16,529,250|
|中节能实业发展有限公司|13,266,500|人民币普通股|13,266,500|
|刘翠仪|2,640,323|人民币普通股|2,640,323|
|海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|2,300,000|人民币普通股|2,300,000|
|中国对外经济贸易信托有限公司－汇富146号（木秀爱心一号）证券投资集合资金信托|2,144,000|人民币普通股|2,144,000|
|李俊花|2,111,615|人民币普通股|2,111,615|
|刘翠凤|1,121,387|人民币普通股|1,121,387|
|黄木秀|1,059,220|人民币普通股|1,059,220|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司100%股权,直接或间接合计持有本公司股225,093,197股份,占公司总股本的30.14%。 华安基金公司－交行－中国对外经济贸易信托有限公司华安基金公司－工行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资金信托同为华安基金管理有限公司管理的证券和投资产品，华安基金管理有限公司共持有公司6.80%的股份。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用。|||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表科目
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|项目名称|2014年9月30日|2013年12月31日|变动比例（%）|原因说明|
|货币资金|952,862,557.76|589,842,262.18|61.55%|主要系公司非公开发行股票完成，收到募集资金。|
|存货|117,798,686.30|3,548,019.08|3220.13%|主要系子公司宁电投资现货库存增加所致；|
|其他流动资产|530,152,483.14|30,122,739.75|1659.97%|主要系公司购买理财产品所致；|
|可供出售金融资产|187,924,430.70|105,635,323.82|77.90%|主要系子公司宁电投资增持“黔源电力”所致；|
|长期应收款|229,059,670.68|106,167,423.58|115.75%|主要系子公司金通租赁投放款增加所致；|
|短期借款|1,020,000.00|131,348,299.61|-99.22%|主要系子公司归还债券质押回购借款及银行借款所致；|
|应付票据|2,337,720.00|35,902,000.00|-93.49%|主要系子公司光耀热电煤款结算方式由银行承兑汇票变更为现金支付所致；|
|应交税费|16,488,218.22|10,750,896.43|53.37%|主要系利润相比上年同期增长，应缴纳的所得税费增加所致。|
|应付利息|7,084,109.58|11,068,512.74|-36.00%|主要系支付公司债券提取的利息所致。|
|其他应付款|50,152,878.63|84,804,242.03|-40.86%|主要系北仑热力管网迁建完成后，原收取轨道交通的补偿款确认当期收益所致；|
|递延所得税负债|19,408,118.98|4,745,668.89|308.96%|主要系子公司宁电投资可供出售金融资产浮动盈余产生的应纳税暂时性差异；|
|股本|746,930,000.00|168,000,000.00|344.60%|主要系实施送转利润分配方案及完成非公开发|

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|资本公积|1,049,066,343.25|384,905,330.61|172.55%|行股份所致；|
|其他综合收益|45,165,710.37|17,534,361.09|157.58%|主要系子公司宁电投资可供出售金融资产公允价值变动形成的利得；|
|少数股东权益|172,500,705.40|118,412,147.16|45.68%|主要系子公司南区热力获取替代电量差额收益增加的少数股东权益所致。|

利润表科目
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|项目名称|2014年1-9月（合并）|2013年1-9月（合并）|变动比例（%）|原因说明|
|营业收入|671,579,110.56|489,055,780.80|37.32%|主要系子公司宁电投资商品贸易相比上年同期增加、子公司南区热力获取替代电量差额收益确认其他业务收入所致；|
|营业税金及附加|7,426,763.04|2,695,296.00|175.55%|主要系子公司南区热力获取替代电量差额收益确认收入增加的相关税费所致；|
|财务费用|3,555,827.68|11,289,382.61|-68.50%|主要系融资结构调整减少的利息支出所致；|
|资产减值损失|1,429,266.73|3,618,918.76|-60.51%|主要系子公司宁电投资对期货合约仓单提取的存货跌价准备所致；|
|公允价值变动收益|21,815,164.29|-11,272,120.18|-|主要系子公司投资的证券价值较年初回升所致；|
|营业外收入|53,177,370.03|5,751,282.00|824.62%|主要系子公司北仑热力收到管道迁建补偿款所致；|
|营业外支出|8,669,459.81|611,855.85|1316.91%|主要系子公司北仑热力迁建的原管道拆除处置损失；|
|所得税|50,688,552.86|13,335,943.42|280.09%|主要系利润总额增加所致；|

现金流量表科目
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|项目名称|本期金额|上年同期|变动比例（%）|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-25,785,201.81|189,723,643.47|-113.59%|主要系上年同期应收款项及存货相比年初减少，报告期存货较年初增加所致；|
|投资活动产生的现金流量净额|-630,557,182.77|-222,941,971.38|-|主要系子公司金通租赁投放款增加及公司购买理财产品增加所致；|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,065,674,576.42|-48,443,765.41|-|主要系公司完成非公开发行股份收到募集资金所致。|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年7月1日，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的非公开发行股票股权登记相关事宜。自此，公司本次非公开股票发行工作全部完成。
2014年7月23日，公司五届八次董事会审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》和《关于使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币257,397,609.06元和利用不超过3亿元的闲置募集资金开展低风险资金理财业务。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|
|解决同业竞争|宁波开发投资集团有限公司|在宁波热电持续经营热力供应业务期间，宁波热电将作为宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）供热业务整合上市的唯一平台。若今后开投集团及控制的企业获得新建热源点及新建、扩建管网建设等投资机会，开投集团将通知宁波热电该投资机会，并供其优先选择。如该获得的新建热源点及管网建设投资机会依据|承诺时间：2011年4月19日。补充承诺时间：2014年3月6|是|是|目前承诺正在履行中。|

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|||法律法规或相关协议须征得任何第三方同意的，开投集团将在征得第三方同意的情况下将该投资机会通知宁波热电优先选择。开投集团承诺于2016年12月31日前以合理价格向宁波热电出售全部热电企业的股权。若拟出售的资产因未取得相关批准导致无法注入宁波热电，开投集团将在未获审批事实发生之日起3个月内将未获审批之热电企业托管给宁波热电。|日。期限：2016年12月31日前。||||
|股份锁定承诺|宁波开发投资集团有限公司|参与公司非公开发行股票的认购，承诺认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。|承诺时间：2014年7月1日。期限：三十六个月。|是|是|目前承诺正在履行中。|
|股份锁定承诺|华安基金管理有限公司、瞿柏寅|参与公司非公开发行股票的认购，承诺认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。|承诺时间：2014年7月1日。期限：十二个月。|是|是|目前承诺正在履行中。|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行财政部 2014年新颁布或修订的企业会计准则不会对公司2013年度及本期合并财务报表相关项目金额产生影响。
报告期，公司仅需根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》调整财务报表的列报项目，并对涉及有关报表比较数据的，进行了相应列报调整。该调整对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。
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|公司名称|宁波热电股份有限公司|
|法定代表人|顾剑波|
|日期|2014-10-30|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|952,862,557.76|589,842,262.18|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|211,421,748.21|280,464,087.44|
|应收票据|9,557,714.39|3,354,019.35|
|应收账款|40,925,337.80|45,469,364.05|
|预付款项|4,938,045.42|1,282,511.05|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,992,631.03|11,979,536.88|
|买入返售金融资产|||
|存货|117,798,686.30|3,548,019.08|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|530,152,483.14|30,122,739.75|
|流动资产合计|1,878,649,204.05|966,062,539.78|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|187,924,430.70|105,635,323.82|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|229,059,670.68|106,167,423.58|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||

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|固定资产|347,195,676.75|326,666,517.56|
|在建工程|195,252,683.18|168,586,000.15|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|70,503,404.62|71,447,279.69|
|开发支出|||
|商誉|9,555,999.43|9,555,999.43|
|长期待摊费用|3,564,807.47|3,624,713.04|
|递延所得税资产|12,881,431.05|9,314,929.31|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,055,938,103.88|800,998,186.58|
|资产总计|2,934,587,307.93|1,767,060,726.36|
|流动负债：|||
|短期借款|1,020,000.00|131,348,299.61|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|8,200,891.17|2,277,159.97|
|应付票据|2,337,720.00|35,902,000.00|
|应付账款|59,464,419.59|56,953,641.28|
|预收款项|1,963,866.92|1,092,625.64|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,478,077.66|6,860,002.17|
|应交税费|16,488,218.22|10,750,896.43|
|应付利息|7,084,109.58|11,068,512.74|
|应付股利|1,997,971.68||
|其他应付款|50,152,878.63|84,804,242.03|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|153,188,153.45|341,057,379.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,530,000.00|3,530,000.00|
|应付债券|297,051,574.30|296,713,202.95|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|19,408,118.98|4,745,668.89|
|其他非流动负债|17,071,141.48|16,212,334.64|
|非流动负债合计|337,060,834.76|321,201,206.48|
|负债合计|490,248,988.21|662,258,586.35|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|746,930,000.00|168,000,000.00|
|资本公积|1,049,066,343.25|384,905,330.61|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,508,372.56|44,508,372.56|
|一般风险准备|23,500.96|23,500.96|
|未分配利润|386,143,687.18|371,418,427.63|
|其他综合收益|45,165,710.37|17,534,361.09|
|归属于母公司所有者权益合计|2,271,837,614.32|986,389,992.85|
|少数股东权益|172,500,705.40|118,412,147.16|
|所有者权益合计|2,444,338,319.72|1,104,802,140.01|
|负债和所有者权益总计|2,934,587,307.93|1,767,060,726.36|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|706,674,413.55|238,885,297.17|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|9,350,708.80|12,418,329.68|
|预付款项|396,006.18|489,929.91|
|应收利息|120,833.34|132,916.67|
|应收股利|||
|其他应收款|539,046,130.10|240,166,364.98|
|存货|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|486,291,348.91|24,321,620.98|
|流动资产合计|1,741,879,440.88|516,414,459.39|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|355,757,215.92|339,812,195.92|
|投资性房地产|||
|固定资产|77,072,704.02|117,113,091.74|
|在建工程|97,090,235.57|131,445,542.74|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,913,452.71|15,888,328.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,139,007.47|1,198,913.04|
|递延所得税资产|1,635,723.39|1,807,079.39|
|其他非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|548,608,339.08|607,265,151.05|
|资产总计|2,290,487,779.96|1,123,679,610.44|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|3,603,886.31|53,863,522.59|
|预收款项|750,000.00|0|
|应付职工薪酬|4,278,064.15|5,682,443.81|
|应交税费|3,219,960.73|1,624,848.71|
|应付利息|7,084,109.58|11,021,030.12|
|应付股利|||
|其他应付款|2,319,007.71|3,851,038.71|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|21,255,028.48|76,042,883.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|297,051,574.30|296,713,202.95|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,422,308.36|5,339,668.19|
|非流动负债合计|301,473,882.66|302,052,871.14|
|负债合计|322,728,911.14|378,095,755.08|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|746,930,000.00|168,000,000.00|
|资本公积|1,049,066,343.25|384,905,330.61|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,508,372.56|44,508,372.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|127,254,153.01|148,170,152.19|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,967,758,868.82|745,583,855.36|
|负债和所有者权益（或股|2,290,487,779.96|1,123,679,610.44|

||
|-|
|东权益）总计|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏
合并利润表
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|270,023,358.68|155,644,647.38|671,579,110.56|489,055,780.80|
|其中：营业收入|270,023,358.68|155,644,647.38|671,579,110.56|489,055,780.80|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|256,759,179.06|142,647,280.25|571,253,759.77|459,976,736.40|
|其中：营业成本|235,873,346.71|113,971,832.28|502,083,175.73|388,587,589.56|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|1,172,745.89|814,033.22|7,426,763.04|2,695,296.00|
|销售费用|10,329,723.28|8,906,239.55|28,285,319.69|26,103,393.60|
|管理费用|9,924,106.71|10,197,103.80|28,473,406.90|27,682,155.87|
|财务费用|43,919.54|3,644,745.80|3,555,827.68|11,289,382.61|
|资产减值损失|-584,663.07|5,113,325.60|1,429,266.73|3,618,918.76|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|5,548,104.44|1,201,596.95|21,815,164.29|-11,272,120.18|
|投资收益（损失|12,393,591.72|19,337,073.56|36,661,687.03|46,708,703.89|

||||||
|-|-|-|-|-|
|以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|31,205,875.78|33,536,037.64|158,802,202.11|64,515,628.11|
|加：营业外收入|4,902,626.36|5,184,210.03|53,177,370.03|5,751,282.00|
|减：营业外支出|2,517,416.62|223,134.01|8,669,459.81|611,855.85|
|其中：非流动资产处置损失|2,059,108.41|5,888.57|7,472,960.31|35,948.95|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|33,591,085.52|38,497,113.66|203,310,112.33|69,655,054.26|
|减：所得税费用|8,543,520.56|5,555,336.39|50,688,552.86|13,335,943.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,047,564.96|32,941,777.27|152,621,559.47|56,319,110.84|
|归属于母公司所有者的净利润|22,940,260.70|30,785,026.89|119,725,259.55|46,974,101.81|
|少数股东损益|2,107,304.26|2,156,750.38|32,896,299.92|9,345,009.03|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0307|0.0733|0.2263|0.1118|
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|七、其他综合收益的税后净额|42,161,494.80|-15,250,209.37|27,631,349.28|27,144,123.67|
|归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额|42,161,494.80|-15,250,209.37|27,631,349.28|27,144,123.67|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|42,161,494.80|-15,250,209.37|27,631,349.28|27,144,123.67|
|1、可供出售金融资产公允价值变动损益|42,310,154.33|-14,888,335.18|26,797,506.21|28,260,424.55|
|2、外币报表折算差额|-148,659.53|-361,874.19|833,843.07|-1,116,300.88|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|额|||||
|八、综合收益总额|67,209,059.76|17,691,567.90|180,252,908.75|83,463,234.51|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|65,101,755.50|15,534,817.52|147,356,608.83|74,118,225.48|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,107,304.26|2,156,750.38|32,896,299.92|9,345,009.03|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏
母公司利润表
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|9,889,039.86|8,667,761.77|28,607,481.00|27,570,206.28|
|减：营业成本|2,685,726.37|3,137,507.01|9,757,616.17|9,414,722.33|
|营业税金及附加|110,976.64|108,849.32|332,766.14|463,866.58|
|销售费用|||||
|管理费用|4,309,637.98|3,625,601.09|12,210,820.60|9,288,812.93|
|财务费用|893,098.28|1,526,007.12|4,374,527.85|5,597,306.68|
|资产减值损失|-36,558.94|-8,582.29|231,935.85|-8,953,523.52|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|221,917.81||64,221,917.81||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,148,077.34|278,379.52|65,921,732.20|11,759,021.28|
|加：营业外收入|673,544.01|4,446,128.97|24,200,685.98|4,454,438.97|
|减：营业外支出|9,889.04|8,667.76|28,607.49|49,374.69|
|其中：非流动资产处置损失|||0|21,804.49|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,811,732.31|4,715,840.73|90,093,810.69|16,164,085.56|
|减：所得税费用|431,475.66|1,198,889.08|6,009,809.87|4,098,933.23|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,380,256.65|3,516,951.65|84,084,000.82|12,065,152.33|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|2,380,256.65|3,516,951.65|84,084,000.82|12,065,152.33|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|658,537,999.04|579,795,221.61|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|11,697,641.56||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,080,192.50||
|收到其他与经营活动有关的现金|139,864,654.56|52,244,633.87|
|经营活动现金流入小计|812,180,487.66|632,039,855.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|683,659,542.69|345,525,072.86|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|26,494,629.29|21,588,079.80|
|支付的各项税费|73,601,730.75|33,090,615.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|54,209,786.74|42,112,443.40|
|经营活动现金流出小计|837,965,689.47|442,316,212.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-25,785,201.81|189,723,643.47|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,314,097,343.02|604,881,657.09|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|117,725.00|58,700.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,838,117.81||
|投资活动现金流入小计|3,365,053,185.83|604,940,357.09|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|95,707,376.39|43,849,288.37|
|投资支付的现金|3,369,902,992.21|784,033,040.10|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|530,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|3,995,610,368.60|827,882,328.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-630,557,182.77|-222,941,971.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,191,133,620.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|30,050,230.00||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|98,000,000.00|311,146,556.16|
|发行债券收到的现金||296,400,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|50,000,000.00|73,724,063.44|
|筹资活动现金流入小计|1,339,133,620.00|681,270,619.60|
|偿还债务支付的现金|228,328,299.61|659,493,190.32|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|43,718,908.31|36,547,131.25|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|6,860,000.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,411,835.66|33,674,063.44|
|筹资活动现金流出小计|273,459,043.58|729,714,385.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,065,674,576.42|-48,443,765.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,272,410.44|-2,745,095.67|
|五、现金及现金等价物净增加额|410,604,602.28|-84,407,188.99|
|加：期初现金及现金等价物余额|498,244,766.97|406,354,806.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|908,849,369.25|321,947,617.58|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|35,435,695.70|45,247,738.40|
|收到的税费返还|2,080,192.50||
|收到其他与经营活动有关的现金|513,147,721.84|283,348,415.72|
|经营活动现金流入小计|550,663,610.04|328,596,154.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,340,018.92|248,159.16|
|支付给职工以及为职工支付的现金|6,807,453.93|4,530,752.38|
|支付的各项税费|9,336,617.60|8,969,368.28|
|支付其他与经营活动有关的现金|777,252,551.30|423,206,259.25|
|经营活动现金流出小计|795,736,641.75|436,954,539.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-245,073,031.71|-108,358,384.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|64,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|44,395,281.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,221,917.81||
|投资活动现金流入小计|158,617,198.81||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,101,102.87|29,937,238.71|
|投资支付的现金|15,945,020.00||
|取得子公司及其他营业单||13,760,000.00|

||||
|-|-|-|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|530,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|569,046,122.87|43,697,238.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-410,428,924.06|-43,697,238.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,161,083,390.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金||296,400,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|50,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|1,211,083,390.00|296,400,000.00|
|偿还债务支付的现金||150,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|36,380,482.19|23,879,273.85|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,411,835.66||
|筹资活动现金流出小计|37,792,317.85|173,879,273.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,173,291,072.15|122,520,726.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|517,789,116.38|-29,534,897.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|188,885,297.17|134,574,024.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|706,674,413.55|105,039,127.16|

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏