浙江海利得新材料股份有限公司
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-067浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于
公司 2017年半年度募集资金使用的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2017年半年度存放与使用情况如下:
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
2016年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕989号）核准，向浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、富国基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司和高王伟先生定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 35,502,958股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 16.90元，募集资金总额为599,999,990.20元，坐扣承销费和部分保荐费等11,999,999.8元后的募集资金为587,999,990.4元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年6月30日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为585,316,681.7元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2016〕253号验资审计报告。
（二）募集资金的使用与结余情况
2016年 6月 30日，由主承销商东方花旗证券有限公司汇入公司募集资金监管账户587,999,990.40元。
截至2017年6月30日，累计项目投入金额为392,426,522.85元：分别为使用募集资
金置换前期项目投入257,306,500.00元，投入用于补充流动资金项目99,809,900.00元，
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用于项目投资35,310,122.85元；用于支付上市费用2,683,308.70元；收到银行存款利息1,138,431.52元，支付银行手续费1,082.20元，购买银行理财产品180,000,000.00元，募集资金专户余额14,027,508.17元，实际可用余额为194,027,508.17元。
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江海利得新材料股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户监管。
2016年7月，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行股份有限公司海宁支行开设募集资金专户，账号为296069010018800013857；在平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行开设募集资金专户，账号为11016469088002；在中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行开设募集资金专户，账号为8110801013900564761，用于2016年非公开发行股票募集资金的存放。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，2015年非公开发行股票的三个募集资金专户中的金额如下：
单位:元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金（元）|备注|
|交通银行嘉兴海宁支行|296069010018800013857|32,741.04|募集资金专户|
|平安银行嘉兴海宁支行|11016469088002|13,962,026.09|募集资金专户|
|中信银行嘉兴海宁支行|8110801013900564761|32,741.04|募集资金专户|

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合计 14,027,508.17
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况，详见“附表一：非公开发行募集资金使用情况表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金投资项目的具体情况，公司年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目投资总额为39,800.00万元，公司以自筹资金实际已经投入30,511.64万元，截至2015年5月31日公司对该项目已累计先期投入4,780.99万元，该部分资金不计入本次募集资金总额中。
经公司2016年7月19日第五届董事会第三十二次会议决议通过，同意公司使用募集资金25,730.65万元置换自筹资金预先投入金额。
（三）用募集资金补充流动资金情况
根据《海利得非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》的募集资金投入项目，公司于2016年7月20日将99,809,900.00元募集资金投入用于补充流动资金。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2016年7月18日召开的第五届董事会第三十二次会议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金不超过2亿元人民币进行现金管理，累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内，可滚动投资保本型银行理财产品。在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，增加公司收益，降低财务成本。本次购买理财产品的银行为绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行，账号0943001762739700010。购买明细：1、产品名称“金兰花-尊享创盈”2016年第39期人民币理财产品（产品代码：ZXCY1639357），金额15,000万元，期限2016.7.21至2017.7.13，年化收益率3.6%；2、产品名称“金兰花-尊享创盈”2016年第
38期人民币理财产品（产品代码：ZXCY1638182），金额5,000万元，期限2016.7.21至
2017.1.19，年化收益率3.4%。2017年1月19日，“金兰花-尊享创盈”2016年第38期人民币理财产品（产品代码：ZXCY1638182）已经到期，共收回本息50,847,671.23元。
按照《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在符合规定的日期和限额
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内，购买浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行理财产品，账号：3350020210121800005011，产品名称“浙商银行人民币理财产品专属理财1号166天型Z117166001”金额3,000万元，期限2017年1月22日至2017年7月7日，年化收益率4.1%。
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截至 2017年 6月 30日，年产 4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目已建设完工，部份项目尾款尚未支付；补充流动资金项目已经完成；智能试验工厂项目正在实施中；不存在募集资金结余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途、去向
截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金为194,027,508.17元，其中实施现金管理购买保本理财产品180，000，000元，存放于公司募集资金专户内的款项有交通银行嘉兴海宁支行32,741.04元，平安银行嘉兴海宁支行13,962,026.09元，中信银行嘉兴海宁支行32,741.04元。实际可继续投入智能试验工厂项目和年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的募集资金余额为194,027,508.17元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未变更募集资金投资项目的资金情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年8月16日
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附件一
非公开发行的募集资金使用情况表
2017年1-6月 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||58,531.67||||||2,166.70|||
||||||本报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||39,242.65|||
||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||||||||
|||||||截至期||||||
||||||||项 目 达||||项目可|
|||||||末投资||||||
||是否已变更项||||截至期末||到 预 定|||是否达|行性是|
|||募集资金承诺|调整后投资|本报告期||进 度||本报告期实现||||
|承诺投资项目和超募资金投向|目(含部分变||||累计投入||可 使 用|||到预计|否发生|
|||投资总额|总额(1)|投入金额||(%)(3)||的效益||||
||更)||||金额(2)||状 态 日|||效益|重大变|
|||||||＝||||||
||||||||期||||化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|1. 智能试验工厂项目|否|15,000.00|15,000.00|159.31|1,105.58|7.37||尚未产生效益||不适用|否|
|2. 年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目|否|35,019.01|35,019.01|2,007.39|28,156.08|80.40|2016.7|1,689.95||[注1]|否|
|3. 补充流动资金|否|9,980.99|9,980.99|0|9,980.99|100.00|不适用|不适用||不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|60,000.00|60,000.00|0|39,242.65|65.40||||||
|超募资金投向|无超募资金|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-|-||-|-|
|超募资金投向小计|-|||||-|-|||-|-|
|合计|-|||||-|-|||-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体|无|||||||||||
|项目）||||||||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|目前公司认为项目的可行性没有发生重大变化。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|募集资金项目实施地点未发生变更。|
||2017年3月25日第六届董事会第四次会议于审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,将智能试验工厂项目完成时间调整到2019年7月31日。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
||根据本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金投资项目的具体情况，公司年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目投资总额为39,800.00万元，公司以自筹资金实际已经投入30,511.64万元。经公司2016年7月19日第五届董事会第三十二次会议决议通过，同意公司使用募集资金25,730.65万元置换自筹资金预先投入金额。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
||2016年7月18日召开的第五届董事会第三十二次会议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金不超过2亿元人民币进行现金管理，累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起 12 个月内，可滚动投资保本型银行理财产品。在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，增加公司收益，降低财务成本。本次购买理财产品的银行为绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行，账号0943001762739700010。明细：1、产品名称“金兰花-尊享创盈”2016 年第 39 期人民币理财产品（产品代码：ZXCY1639357），金额 15,000 万元，期限 2016.7.21 至 2017.7.13，年化收益率 3.6%；2、产品名称“金兰花-尊享创盈”2016年第38期人民币理财产品（产品代码：ZXCY1638182），金额5,000万元，期限2016.7.21至2017.1.19，年化收益率3.4%。2017年1月19日，“金兰花-尊享创盈”2016年第38期人民币理财产品（产品代码：ZXCY1638182）已经到期，共收回本息50,847,671.23元。按照《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在符合规定的日期和限额内，购买浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行理财产品，账号：3350020210121800005011，产品名称“浙商银行人民币理财产品专属理财1号166天型Z117166001”金额3000万元，期限2017.1.22至2017.7.7，年化收益率4.1%。|
|用闲置募集资金进行现金管理||
||截至2017年6月30日，年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目已建设完工，部份项目尾款没有付完；补充流动资金项目已经完成；智能试验工厂项目正在实施中；目前尚不存在募集资金结余的情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金为194,027,508.17 元，其中购买理财产品180,000,000元，存放于|

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||公司募集资金专户内的款项有交通银行嘉兴海宁支行32,741.04元，平安银行嘉兴海宁支行13,962,026.09元，中信银行嘉兴海宁支行32,741.04元。实际可继续投入“智能试验工厂项目和年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”的募集资金余额为194,027,508.17 元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。|

[注1]：1、年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目于2016年7月投产，因车用丝产品尚在逐步取得客户认证过程中，实际生产以普通丝产品为主；