江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—122江西正邦科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、2015年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015年 12月 22日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 6,576.1479万股，每股面值 1元，每股发行价人民币17.30元。截至2015年12月22日止，本公司共募集资金1,137,673,586.70元，扣除发行费用 31,837,601.15元（正邦科技公司已于 2015年 6月 25日预付保荐费 1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,395,761.48元），募集资金初时到账金额 1,108,731,747.03元，募集资金净额 1,105,835,985.55元。
截止 2015年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确
专项报告第1页
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认。
截止2017年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,069,803,162.29元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80元；于 2015年 12月 22日起至 2015年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 310,001,388.40元；2016年年度使用募集资金 592,667,924.28元；2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日使用募集资金 34,897,537.81元。截止2017年6月30日，募集资金余额为人民币38,210,263.69元。
2、2016年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年 12月 23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 27,629.0032万股，每股面值 1元，每股发行价人民币6.10元。截至2016年12月23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元，扣除发行费用 24,190,720.37元（正邦科技公司已于 2016年 6月 20日预付保荐费 1,500,000.00元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86元，募集资金净额1,661,178,474.83元。
截止 2016年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260号”验资报告验证确认。
截止2017年6月30日，公司对募集资金项目累计投入365,580,667.55元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,232,744.47元，2017年1月20日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 37,232,744.47元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；于 2016年 12月 23日起至 2016年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83元；2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日使用募集资金人民币138,271,392.72元。截止2017年6月30日，募集资金余额为人民币618,150,481.84元。
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二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上的、以及一次或 12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下
1、2015年非公开发行股票募集资金存储情况 金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行股份有限公司
1502204029300249265 1,108,731,747.03 -- 活期南昌阳明路支行
中国工商银行股份有限公司
1502204029300249389 -- -- 活期南昌阳明路支行
江西银行福州路支行 791912600100016 -- -- 活期中国银行南昌市红角洲支行 20373140008 -- 38,210,263.69 活期平安银行广州东山支行 11014904108007 -- -- 活期中信银行南昌分行营业部 8115701013100024676 -- -- 活期合计 1,108,731,747.03 38,210,263.69
2、2016年非公开发行股票募集资金存储情况 金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公
199235703886 1,664,644,764.86 -- 活期司南昌市红角洲支行
包商银行股份有限公
609985149 -- 167,098,936.04 活期司呼和浩特分行
平安银行股份有限公
15000047357810 -- 131,851,639.32 活期司广州万达广场支行
专项报告第3页
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中信银行股份有限公
811570103400084043 -- 143,102,964.34 活期司南昌分行营业部
江西银行股份有限公
791913035400066 -- 27,790,728.73 活期司八一支行
交通银行股份有限公
361899991010003134574 -- 51,446,469.33 活期司南昌迎宾支行
中国银行南昌红角洲
203737587660 59,633,450.45 活期支行
中国银行南昌红角洲
200737665664 37,226,293.63 活期支行
合计 1,664,644,764.86 618,150,481.84
三、2017年1月1日至2017年6月30日募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司第五届董事会第八次会议审议通过，因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏 3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”的建设，有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司计划将部分募集资金用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。
且国信证券股份有限公司对公司此次变更部分募集资金用途出具了无异议的核查意见。截至2017年6月30日，新投资项目募集资金使用情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||实施主体||募集资金拟投入额（万元）||已投入金额（万元）||
||林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁||林西正邦农牧|||||
||||||24,726.70||1,037.99|
||自养场标准化规模养殖基地建设项目||有限公司|||||
||肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自||肇源正邦养殖|||||
||||||27,155.55||990.95|
||繁自养场标准化规模养殖基地建设项目||有限公司|||||
||合计||||51,882.25||2,028.94|

2、公司于 2017年 5月 22日分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五
专项报告第4页
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届监事会第九次会议，于2017年6月8日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”项目。“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”两个项目的实施主体分别为唐山正邦和翁牛特旗正邦。公司将通过向实施主体现金增资的方式具体组织实施“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”，增资金额分别为：唐山正邦增资 17,902.84万元、翁牛特旗正邦增资17,902.84万元。截至2017年6月30日，新投资项目募集资金使用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||募集资金||
|项目名称|实施主体||已投入金额（万元）|
|||拟投入额（万元）||
|唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生|唐山正邦生态|||
|||17,902.84|848.02|
|猪标准化规模养殖基地建设项目|农牧有限公司|||
|翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪|翁牛特旗正邦|||
|||17,902.84|290.13|
|自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|农牧有限公司|||
|合计||35,805.68|1,138.15|

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
已在专项报告中分别说明。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十一日
专项报告第5页
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附表1
（1）：2015年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入募集资金|||||
|募集资金总额|||110,583.60||||3,489.75||||
|||||||总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||--||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||--|||已累计投入募集资金|106,980.32||||
|||||||总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||--||||||||
||||||||项目达到||||
||是否已变更项|||||||||项目可行性是|
|承诺投资项目和超募||募集资金承诺投资总|调整后投资|本年度投入|截至期末累计投|截至期末投资进度（%）|预定可使|本年度实现|是否达到||
||目（含部分变|||||||||否发生重大变|
|资金投向||额|总额（1）|金额|入金额(2)|(3)＝(2)/(1)|用状态日|的效益|预计效益||
||更）|||||||||化|
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、偿还银行贷款|否|34,000.00||||||--|不适用|否|
|2、扶余正邦养殖有限|||||||||||
|公司9600头父母代自|||||||||||
||否|32,677.79||||||960.63||否|
|繁饲养三场工程建设|||||||||||
|项目|||||||||||
|3、海丰10000头父母|||||||||||
||否|30,002.18||||||1,001.00||否|
|代种猪场项目|||||||||||
|4、吉安年存栏4800头|||||||||||
|父母代自繁自养建设|否|10,628.12||||||560.02||否|
|项目|||||||||||
|5、年产饲料、预混料|||||||||||
||否|6,459.27||||||126.78||否|
|60万吨（一期工程）|||||||||||

||
|-|
|91.18|
|100|
|87.38|
|100|
|100|

专项报告第6页
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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计||113,767.36|113,767.36|3,489.75|106,980.32|94.03|2,648.43|
|超募资金投向||||||||
|无||||||||
|超募资金投向小计||||||||
|合计||113,767.36|113,767.36|3,489.75|106,980.32|94.03|2,648.43|
|未达到计划进度或预||||||||
|计收益的情况和原因|不适用|||||||
|（分具体项目）||||||||
|项目可行性发生重大||||||||
||无变化|||||||
|变化的情况说明||||||||
|超募资金的金额、用途||||||||
||不适用|||||||
|及使用进展情况||||||||
|募集资金投资项目实||||||||
||无变更|||||||
|施地点变更情况||||||||
|募集资金投资项目实||||||||
||无调整|||||||
|施方式调整情况||||||||
|募集资金投资项目先|公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币13,223.63万元，公司 2016 年 1 月18 日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进|||||||
|期投入及置换情况|行置换，截止目前已完成置换。|||||||
|用闲置募集资金暂时|公司 2016年 1 月 18 日召开董事会决定使用不超过人民币26,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。|||||||
|补充流动资金情况|截止2016年12月31日上述26,000.00万元已归还至募集资金专户。|||||||
|项目实施出现募集资||||||||
||不适用|||||||
|金结余的金额及原因||||||||
|尚未使用的募集资金||||||||
||存放于募集资金专户|||||||
|用途及去向||||||||
|募集资金使用及披露||||||||
|中存在的问题或其他|无|||||||
|情况||||||||

专项报告第7页
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（2）：2016年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入募|||||
|募集资金总额|||166,117.85||||13,827.14||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||87,687.93||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||87,687.93|||已累计投入募|36,558.07||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||53%||||||||
||是否已变|||||截至期末投资|项目达到预定|||项目可行性是|
|||募集资金承诺|调整后投资总|本年度投入|截至期末累计|||本年度实现的|是否达到预计效||
|承诺投资项目和超募资金投向|更项目（含|||||进度（%）(3)|可使用状态日|||否发生重大变|
|||投资总额|额（1）|金额|投入金额(2)|||效益|益||
||部分变更）|||||＝(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、偿还银行贷款|否|25,000.00|25,000.00|0|22,730.93|90.92|--|--|不适用|否|
|2、江西省原种猪场有限公司游|||||||||||
|城1.5万头生猪繁殖场建设项|是|25,155.95|429.25|429.25|429.25|100|||不适用|否|
|目|||||||||||
|3、江西省原种猪场有限公司古|||||||||||
|县渡镇1万头生猪自繁自养场|是|27,753.80|598.25|598.25|598.25|100|||不适用|否|
|建设项目|||||||||||
|4、湖南临武汾市10,000头自|||||||||||
||否|28,197.12|28,197.12|3,912.73|3,912.73|13.88|2018/12/31|-13.64|否|否|
|繁自养场|||||||||||
|5、湖南临武茶场5,000头自繁|||||||||||
||否|17,323.16|17,323.16|1,552.97|1,552.97|8.96|2018/12/31|-7.34|否|否|
|自养场|||||||||||
|6、湖北红安永佳河寒塘村|||||||||||
||否|9,054.67|9,054.67|3,920.30|3,920.30|43.3|2018/12/31|-6.04|否|否|
|2,400头自繁自养场|||||||||||
|7、江西正农通网络科技有限公|||||||||||
||是|36,052.22|246.54|246.54|246.54|100|||不适用|否|
|司养殖技术服务站建设项目|||||||||||

专项报告第8页
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2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8、林西正邦农牧有限公司存栏|||||||||||
|3万头母猪自繁自养场标准化|是|--|24,726.70|1,037.99|1,037.99|4.2|2018/12/31||否|否|
|规模养殖基地建设项目|||||||||||
|9、肇源正邦养殖有限公司存栏|||||||||||
|1.5万头母猪自繁自养场标准|是|--|27,155.55|990.95|990.95|3.65|2018/12/31||否|否|
|化规模养殖基地建设项目|||||||||||
|10、唐山正邦生态农牧有限公|||||||||||
|司年出栏60万头生猪标准化|是|--|17,902.84|848.02|848.02|4.74|2018/12/31||否|否|
|规模养殖基地建设项目|||||||||||
|11、翁牛特旗正邦农牧有限公|||||||||||
|司存栏3万头母猪自繁自养场|是|--|17,902.84|290.13|290.13|1.62|2018/12/31||否|否|
|标准化规模养殖基地建设项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||168,536.92|168,536.92|13,827.14|36,558.07|21.69||-27.02|||
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||168,536.92|168,536.92|13,827.14|36,558.07|21.69||-27.02|||
|未达到计划进度或预计收益的|||||||||||
||不适用||||||||||
|情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情|||||||||||
||无变化||||||||||
|况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用|||||||||||
||不适用||||||||||
|进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变|||||||||||
||无变更||||||||||
|更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调|||||||||||
||无调整||||||||||
|整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及|公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,723.27万元，公司 2017 年 1 月20 日召开董事会对之前利用自有资金先期||||||||||
|置换情况|投入进行置换，截止目前已完成置换。||||||||||

专项报告第9页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
|||
|-|-|
||公司 2017年 1 月 20日召开董事会决定使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之|
|用闲置募集资金暂时补充流动|日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。2017年6月29日，公司将用于补充流动资金中的2,000.00万元归还至募集资金专户，并将上|
|资金情况|述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止2017年6月29日，公司累计已归还2,000.00万元资金至募集资金专户，募集资金补充流动资金余|
||额为68,000.00万元。|
|项目实施出现募集资金结余的||
||不适用|
|金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去||
||存放于募集资金专户|
|向||
|募集资金使用及披露中存在的||
||无|
|问题或其他情况||

附表2：变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司 金额单位：万元
专项报告第10页
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟投入募|本报告期实际投|截至期末实际累|截至期末投资进|项目达到预定可|本报告期实|是否达到预|变更后的项目可行性是|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|||||||||
|||集资金总额(1)|入金额|计投入金额(2)|度(3)=(2)/(1)|使用状态日期|现的效益|计效益|否发生重大变化|
|林西正邦农牧有限公司存栏3万|江西省原种猪场有限公|||||||||
|头母猪自繁自养场标准化规模|司游城1.5万头生猪繁|24,726.70|1,037.99|1,037.99|4.20%|2018/12/31||否|否|
|养殖基地建设项目|殖场建设项目|||||||||
|肇源正邦养殖有限公司存栏1.5|江西省原种猪场有限公|||||||||
|万头母猪自繁自养场标准化规|司古县渡镇1万头生猪|27,155.55|990.95|990.95|3.65%|2018/12/31||否|否|
|模养殖基地建设|自繁自养场建设项目|||||||||
|唐山正邦生态农牧有限公司年|江西正农通网络科技有|||||||||
|出栏60万头生猪标准化规模养|限公司养殖技术服务站|17,902.84|848.02|848.02|4.74%|2018/12/31||否|否|
|殖基地建设项目|建设项目|||||||||
|翁牛特旗正邦农牧有限公司存|江西正农通网络科技有|||||||||
|栏3 万头母猪自繁自养场标准|限公司养殖技术服务站|17,902.84|290.13|290.13|1.62%|2018/12/31||否|否|
|化规模养殖基地建设|建设项目|||||||||
|合计|--|87,687.93|3,167.09|3,167.09|--|--||--|--|
|||A、经第五届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布||||||||
|||局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司将原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目” 和“江西省原种||||||||
|||猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”变更为“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基||||||||
|||地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”项目。具体内容详见公司刊登于《证券||||||||
|||时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017年4月8日《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。||||||||
|||B、经第五届董事会第十二次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
|||站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在||||||||
|||短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司拟将原募投项目“江西正农通网络科||||||||
|||技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛||||||||
|||特旗正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”2个生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金||||||||
|||建设。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017年5月23日《关于拟变更部分募集||||||||
|||资金用途的公告》。||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||不适用||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用。||||||||

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