证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-034
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1105号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,000万股，发行价为每股人民币为25元，应募集资金总额为人民币25,000.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,250.00万元后，主承销商国信证券股份有限公司于2011年7月28日划入本公司在中国农业银行杭州高新支行开立的账户(账号为19-045301040013566)人民币22,750.00万元，另扣减审计费、律师费、信息披露费和网上发行手续费等发行费用699.70万元后，本公司募集资金净额为22,050.30万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年7月28日出具了中汇会验[2011]2151号《验资报告》。
2．以前年度已使用金额
本公司募集资金用于年产 43.75万台信息接入产品项目、信息接入技术研发中心建设项目、营销网络建设项目及其他与主营业务相关的营运资金，以前年度已使用金额8,327.55万元。
3．本年度使用金额及当前余额
直接投入募集资金投资项目情况
2013年度，本公司投入募集资金投资项目的募集资金为4,428.51万元，各项目的投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。
截至2013年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为9,294.24万元，加上银行存款利息收入895.53万元，募集资金存储专户实际余额为10,189.77万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《杭州初灵信息技术股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2010年第一届董事会第九次会议和2010年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、中国农业银行股份有限公司杭州高新支行、兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行、深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行四个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司杭州武林支行存款账户为：1202021229900185176，中国农业银行股份有限公司杭州高新支行存款账户为：19-045301040013541，兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行存款账户为：356930100100073535，深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行存款账户为：11011479376602。兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行募集资金专户(账号356930100100073535)因资金已全部投入使用，该账户已于2012年12月销户。根据公司2012年10月11日第二届董事会第三次会议决议，公司将存放于深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行的募集资金(账户11011479376602)更换到宁波银行股份有限公司杭州分行营业部进行专户存储(账号71010122001279373)。深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行的募集资金专户(账户11011479376602)已于2012年11月销户。
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国工商银行股份有限公司杭州武林支行|1202021229900185176|募集资金专户|344.75|
|||定期存单|45,606,184.88|
|中国农业银行股份有限公司杭州高新支行|19-045301040013541|募集资金专户|242,678.63|
|||定期存单|36,294,898.38|

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|宁波银行股份有限公司杭州分行营业部|71010122001279373|募集资金专户|17,241.88|
|||定期存单|19,736,336.76|
|合 计|||101,897,685.28|

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2011年8月26日，公司与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、中国农业银行股份有限公司杭州高新支行、兴业银行股份有限公司杭州湖墅支行、深圳发展银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年11月29日，公司与保荐人国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
2013年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
信息接入技术研发中心建设项目不直接产生利润，无法单独进行财务评价，但该项目建成后，公司的研发能力将进一步提高，有利于公司开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
营销网络建设项目不构成利润中心，无法单独进行财务评价。但该项目建成后，公司在全国建立营销网络，有利于公司实现全国性经营战略。同时，该项目的实施将有利于公司完善营销服务体系，提升公司区域市场的服务能力，提高响应市场的速度，使服务更贴近用户需求，进一步提高公司产品的市场占有率。
四、调整募集资金投资项目的情况
根据公司2013年8月28日第二届董事会第十次会议决议，公司对“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”实施进度进行了调整，将原计划达到预定可使用状态日期由2013年8月31日变更为2014年12月31日。公司募集资金投资项目中“信息接入技术研发中心
建设项目”和“营销网络建设项目”的投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是原计划
中购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未全部购买。为提高募集资金
的使用效率和效益，经综合考虑房源价格和市场成本等因素，结合公司实际情况，暂以公司现有场地解决项目新增人员和相关配套的办公场地问题，从而导致项目的实施进度有所延缓。公司本次调整募投项目的实施进度，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述募集资金投资项目实施进度调整事项，已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意调整的专项核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 2014年3月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||22,050.30|||本年度投入募集资金总额|||4,428.51||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|||12,756.06||
|累计变更用途的募集资金总额|||728.11||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||3.30%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产43.75万台信息接入产品项目|是|3,428.11|2,700.00|0.00|2,700.00|100.00|2012.6.30|[注1]|[注1]|否|
|信息接入技术研发中心建设项目|否[注2]|3,297.72|3,297.72|802.17|1,485.82|45.06|2014.12.31|[注3]|[注3]|否|
|营销网络建设项目|否[注2]|3,761.55|3,761.55|704.44|1,123.74|29.87|2014.12.31|[注3]|[注3]|否|
|其他与主营业务相关的营运资金|否|11,562.92|12,291.03|2,921.90[注4]|7,446.50|60.58|－|[注5]|[注5]|否|
|承诺投资项目小计|－|22,050.30|22,050.30|4,428.51|12,756.06|－|－|－|－|－|
|超募资金投向|[注6]|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|超募资金投向小计|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|
|合 计|－|22,050.30|22,050.30|4,428.51|12,756.06|－|－|－|－|－|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||无||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||[注6]||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金其他使用情况||

[注1]年产43.75万台信息接入产品项目2013年实现收益1,313.51万元，根据公司2011年12月《杭州初灵信息技术股份有限公司关于关于变更部分募集资金投资项目的公告》，预计该项目年新增净利润4,266.51万元。效益未达预期主要系受宏观环境影响，公司产品销售数量未达到预期。
[注2]公司本期对信息接入技术研发中心建设项目、营销网络建设项目的实施进度进行调整。
[注3]信息接入技术研发中心建设项目、营销网络建设项目不构成利润中心，无法单独进行财务评价。
[注4]其他与主营业务相关的营运资金本期投入金额2,921.90万元，系公司本期支付收购杭州博科思科技有限公司股权的剩余款项。根据2012年12月20日公司《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的公告》，公司计划使用超募资金 4,971.50万元收购杭州博科思科技有限公司61%股权，其中：2012年已实际支付2,049.60万元，剩余2,921.90万元在本期支付。
[注5]其他与主营业务相关的营运资金累计已投入项目包括：使用超募资金275万元出资设立杭州沃云科技有限公司，使用超募资金4,971.50万元收购杭州博科思科技有限公司61%股权。上述项目本期效益情况：(1)杭州沃云科技有限公司项目效益情况：根据公司 2012年1月《杭州初灵信息技术股份有限公司关于计划使用超募资金投资设立控股子公司的公告》，预计该项目 2013年实现净利润 140万元，实际实现净利润-197.20万元，效益未达预期主要系因受宏观环境影响，公司产品销售未达预期；(2)杭州博科思科技有限公司项目效益情况：根据公司 2012年 12月《杭州初灵信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的公告》，预计该公司2013年实现净利润1,150万元，实际实现净利润1,171.89万元，达到预计效益。
[注6]公司超募资金金额为11,562.92万元，加上利息收入444.24万元，总额为12,007.16万元。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金7,446.50万元。根据《杭州初灵信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，上述超募资金属于“其他与主营业务相关的营运资金”项目，未使用金额在“其他与主营业务相关的营运资金”列示。