证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-023
贝因美婴童食品股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕416号文核准，并经深圳证券交易所同意，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,300万股，发行价为每股人民币42.00元，共计募集资金180,600万元，坐扣承销和保荐费用9,200万元后的募集资金为171,400万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,391,666.30元后，公司本次募集资金净额为1,703,608,333.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2011]101号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金91,929.90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,242.31万元；2013年度实际使用募集资金 38,243.94万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,422.49万元；累计已使用募集资金130,173.84万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,664.80万元。
截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币45,851.79万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美婴童食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2011年4月28日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2011年12月1日与中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2012年9月1日与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年7月11日，因公司经营管理需要，本注销公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为 1202008019900001140的募集资金专项账户和全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为 1202020419900149557的募集资金专项账户，将存放于中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的募集资金全部更换到中国建设银行股份有限公司杭州高新支行进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有4个募集资金专户、3个定期存款账户、1个通知存款账户和1个保证金账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001616727059007777|7,518,959.28|
|331066180018170061013|9,330.55|
|331066180608510008062|3,440,000.00|
||10,968,289.83|
|33001616727053013067|4,677,166.80|

|||
|-|-|
|33001616727049000563|333,000,000.00|
||337,677,166.80|
|331066180608500012688|15,000,000.00|
|331066180018170074403|9,872,442.93|
|331066180608510008788|85,000,000.00|
||109,872,442.93|
||458,517,899.56|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
经2013年9月16日公司第五届董事会第十二次会议和2013年10月8日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过，同意公司使用剩余超募资金22,975.95万元永久补充流动资金。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
详见募集资金使用情况对照表。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二〇一四年四月七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司 单位：人民币万元
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|||170,360.83||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|
|否|59,853.00|59,853.00|14,757.40|28,428.85|47.50|2013年12月|
|否|12,308.30|12,308.30|1,251.21|1,689.66|13.73|2014年6月|
|否|15,000.00|15,000.00|0|15,000.00|100.00||
||87,161.30|87,161.30|16,008.61|45,118.51|||

超募资金投向
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|-|-|-|-|-|
|62,820.00|62,820.00|0|62,820.00|100.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—|22,975.95|22,975.95|22,235.33|22,235.33|96.78|—|—|—|
||85,795.95|85,795.95|22,235.33|85,055.33|||||
|－|172,957.25|172,957.25|38,243.94|130,173.84|－|－||－|

北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目未到达计划进度的原因：基于对米粉市场竞争态势的审慎考虑，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司适度放缓项目实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金85,795.95万元（其中利息收入2,596.42万元）。2011年5月27日，经公司第四届董事会第十五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议并通过，同意将募集资金人民币36,820万元偿还银行贷款。2012年8月9日，经超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司第四届董事会第三十次会议，同意将募集资金人民币26,000万元偿还银行贷款。经2013年9月16日召开的第五届董事会第十二次会议、2013年10月8日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过，同意将募集资金人民币22,975,95万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无