公司代码：600063 公司简称：皖维高新安徽皖维高新材料股份有限公司
2015年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................3二、 公司主要财务数据和股东变化................................................3三、 重要事项..................................................................5四、 附录.....................................................................10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|7,336,749,207.37|7,530,220,880.30|7,292,368,021.40|-2.54|
|归属于上市公司股东的净资产|3,289,262,389.56|3,914,462,711.24|3,689,499,839.15|-15.97|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|468,380,688.33|389,522,532.14|386,398,226.30|20.24|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减（%）|
|||调整后|调整前||
|营业收入|2,570,907,256.99|3,043,761,593.53|3,036,410,847.80|-15.54|
|归属于上市公司股东的净利润|70,608,669.37|124,008,314.21|121,649,435.96|-43.06|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|64,387,127.57|90,961,390.51|88,602,512.26|-29.21|
|加权平均净资产收益率（%）|1.85|5.01|4.92|-63.07|
|基本每股收益（元/股）|0.044|0.083|0.081|-46.99|
|稀释每股收益（元/股）|0.044|0.083|0.081|-46.99|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-821,516.61|-2,422,004.18||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,951,237.59|14,783,901.74||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-12,843,570.79|-572,561.61||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|536,302.84|696,988.13||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|所得税影响额|-3,770,737.07|-6,264,782.28||
|少数股东权益影响额（税后）||||
|合计|-8,948,284.04|6,221,541.80||

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||||140,974|||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态|数量|||
|安徽皖维集团有限责任公司|578,066,692||35.12|125,781,412||质押|225,000,000||国有法人|
|华宝信托有限责任公司|12,260,000||0.74|12,260,000||未知|||国有法人|
|安徽省国资金融投资有限公司|10,000,000||0.61|10,000,000||未知|||国有法人|
|国信证券股份有限公司|8,622,637||0.52|||未知|||国有法人|
|高翔|6,008,405||0.37|||未知|||境内自然人|
|王纪勇|5,555,769||0.34|||未知|||境内自然人|
|陈豪|4,700,492||0.29|||未知|||境内自然人|
|詹佳琪|4,100,102||0.25|||未知|||境内自然人|
|杜新红|3,385,775||0.21|||未知|||境内自然人|
|邓兆和|3,373,510||0.20|||未知|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|安徽皖维集团有限责任公司||452,285,280||||人民币普通股||452,285,280||
|国信证券股份有限公司||8,622,637||||人民币普通股||8,622,637||
|高翔||6,008,405||||人民币普通股||6,008,405||
|王纪勇||5,555,769||||人民币普通股||5,555,769||
|陈豪||4,700,492||||人民币普通股||4,700,492||
|詹佳琪||4,100,102||||人民币普通股||4,100,102||
|杜新红||3,385,775||||人民币普通股||3,385,775||
|邓兆和||3,373,510||||人民币普通股||3,373,510||
|白莉||3,153,458||||人民币普通股||3,153,458||
|雷小林||3,104,100||||人民币普通股||3,104,100||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期公司资产负债表结构变动情况分析
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|货币资金|498,261,862.32|308,310,727.40|61.61|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|85,864,251.41|34,753,970.00|147.06|
|应收账款|386,466,587.00|212,811,546.14|81.60|
|预付款项|154,526,139.04|57,395,493.56|169.23|
|其他流动资产|15,445,009.73|12,411,729.01|24.44|
|可供出售金融资产|999,195,418.76|1,920,602,251.73|-47.97|
|在建工程|379,119,000.75|122,163,273.93|210.34|
|工程物资|44,468,315.41|30,305,871.59|46.73|
|无形资产|339,136,645.53|228,671,066.18|48.31|
|开发支出|7,569,402.72|2,338,072.61|223.75|
|短期借款|2,190,828,466.64|1,536,372,424.45|42.60|
|应付票据|415,103,706.00|112,511,000.00|268.94|
|预收账款|37,856,778.03|22,157,047.97|70.86|
|应付利息|6,642,223.87|16,549,973.87|-59.87|
|一年内到期的非流动负债|75,000,000.00|1,010,000,000.00|-92.57|
|其他流动负债|24,277,041.25|9,676,003.08|150.90|
|长期借款|440,000,000.00|285,000,000.00|54.39|
|其他综合收益|752,779,978.95|1,536,953,711.98|-51.02|

（1）货币资金变动原因说明:报告期末货币资金较期初增长61.61%，主要系期末银行借款增加所致.
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增长147.06%，主要系公司参与二级市场股票投资增加所致。
（3）应收账款变动原因说明：报告期末应收账款较期初增长81.60%，主要系出口信用证占款增加以及内销部分产品公司核定信用担保额度增加所致。
（4）预付款项变动原因说明：报告期末预付账款较期初增长169.23%，主要系尚未结算的原材料款项增加所致。
（6）其他流动资产变动原因说明：报告期末其他流动资产较期初增长24.44%，主要系尚未摊销的大修费用增加所致。
（7）可供出售金融资产变动原因说明：报告期末可供出售金融资产较期初减少47.97%，主要系公司持有的国元证券股票公允价值变动所致。
（8）在建工程、工程物资变动原因说明：报告期末在建工程、工程物资比期初分别增长210.34%、46.73%，主要系蒙维科技公司十万吨/年特种聚乙烯醇项目投入增加所致。
（9）无形资产变动原因说明：报告期末无形资产比期初增长48.31%，主要系报告期末收购膜材料公司股权以及皖维集团土地使用权所致。
（10）开发支出变动原因说明：报告期末开发支出比期初增长223.75%，主要系报告期末研
发项目资本化增加所致。
（11）短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系报告期内公司偿付了到期的7亿元中期票据，致使短期借款、长期借款比期初增加42.60%、54.39%，一年内到期的非流动负债减少92.57%。
（12）应付票据变动原因说明：报告期末应付票据较期初增长268.94%，主要系报告期期末开具银行承兑汇票增加所致。
（13）预收账款变动原因说明：报告期末预收账款较期初增加70.86%，主要系预收的尚未结算的货款增加所致。
（14）应付利息变动原因说明：报告期应付利息较期初减少59.87%，主要系2015年9月支付到期中期票据利息所致。
（15）其他流动负债变动原因说明：报告期末其他流动负债较期初增加150.90%，主要系预提的运费、合同能源费等费用增加所致。
（16）其他综合收益变动原因说明：报告期末其他综合收益较期初减少51.02%，主要系报告
期公司持有的国元证券股票公允价值变动所致。
2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业税金及附加|9,209,573.63|5,698,977.02|61.60|
|资产减值损失|2,677,949.36|8,698,007.27|-69.21|
|公允价值变动收益|-27,818,399.07|5,967,761.70|不适用|
|投资收益|35,168,374.36|12,584,222.15|179.46|
|营业外收入|15,498,958.45|33,076,119.31|-53.14|
|营业外支出|2,438,122.76|3,713,173.18|-34.34|
|所得税费用|14,544,320.01|30,109,674.39|-51.70|

（1）营业税金及附加变动原因说明：报告期营业税金及附加同比增加61.60%，主要系增值税免抵税额较去年同期增加，随征税也随之增加所致。
（2）资产减值损失变动原因说明：报告期资产价值损失同比减少69.21%，主要系计提坏账准备金减少所致。
（3）公允价值变动收益变动原因说明：报告期公允价值变动收益同比减少3,378.62万元，主要系公司参与二级市场股票投资的公允价值变动所致。
（4）投资收益变动原因说明：报告期投资收益同比增加179.46%，主要系公司参与二级市场股票投资的投资收益增加所致。
（5）营业外收入变动原因说明：报告期营业外收入同比减少53.14%，主要系政府补助较去年同期下降所致。
（6）营业外支出变动原因说明：报告期营业外支出同比减少34.34%，主要系固定资产清理损失较去年同期下降所致。
（7）所得税费用变动原因说明：报告期所得税费用同比减少51.70%，主要系利润总额同比下降所致。
3、报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析
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|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|增减变动|
|经营活动产生的现金流量净额|468,380,688.33|389,522,532.14|20.24%|
|投资活动产生的现金流量净额|-449,050,978.83|-149,847,363.32|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|160,074,876.19|-207,286,057.16|不适用|

（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长20.24%，主要系报告期原材料价格下降，购买商品支付的现金较去年同期减少所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少29,920.36万元，主要系报告期购建固定资产投入较去年同期增加及收购子公司-安徽皖维膜材料有限责任公司所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加36,736.09万元，主要系报告期发行3亿元中期票据所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）2015年8月2日公司召开六届十七次董事会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2015年-2017年）分红回报规划的议案》、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
（2）公司于2015年8月10日收到控股股东安徽皖维集团有限责任公司转来的《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会关于安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票相关事项的批复》（皖国资产权函【2015】599号），原则同意公司本次非公开发行A股股票事项。8月12日公司发布《关于非公开发行股票事项获得安徽省国资委批复的公告》（2015-030）。
（3）2015年9月8日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2015年-2017年）分红回报规划的议案》。
（4）2015年9月18日公司实施了2015年度中期利润分配方案，向全体股东按每10股分配现金红利0.2元（含税）。根据公司非公开发行股票预案中“若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行底价及发行数量作相应调整”的意见，因此本次非公开发行股票发行价格由不低于6.48元/股调整为6.46元/股。公司于9月19日公告前述情况
截止到本报告披露日，公司非公开发行股票行政许可申请已获得中国证监会受理，尚待中国证监会核准。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与重大资产重组相关的承诺|盈利预测及补偿|皖维集团|若2014年、2015年任一年度皖维膜材实现的实际净利润低于当年的利润承诺数，皖|2014年和2015年|是|是|——|——|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||维集团须就不足部分以现金方式向皖维膜材进行补偿。||||||
|其他承诺|置入资产价值保证及补偿|皖维集团|若标的土地于补偿义务期间任一会计年度期末的可收回金额低于标的土地的当期期末的账面价值, 皖维集团承诺在符合相关证券监管法规和规则的前提下, 将以其持有的一定数量的甲方股份赠与皖维高新于赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的全部股东，其中皖维集团本次以标的资产认购新增的皖维高新股份不参与受赠补偿。|2014年、2015年、2016年，如本次重组事项在2015年完成，皖维集团补偿义务将延长至 2017年12月31日。|是|是|——|——|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|安徽皖维高新材料股份有限公司|
|法定代表人|吴福胜|
|日期|2015年10月22日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|498,261,862.32|308,310,727.40|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|85,864,251.41|34,753,970.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|255,033,133.51|356,022,127.71|
|应收账款|386,466,587.00|212,811,546.14|
|预付款项|154,526,139.04|57,395,493.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,008,047.88|6,752,018.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|539,436,678.03|421,111,400.36|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,445,009.73|12,411,729.01|
|流动资产合计|1,943,041,708.92|1,409,569,012.24|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|999,195,418.76|1,920,602,251.73|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|100,000.00|100,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,545,189,725.23|3,741,537,579.35|
|在建工程|379,119,000.75|122,163,273.93|
|工程物资|44,468,315.41|30,305,871.59|
|固定资产清理|||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|339,136,645.53|228,671,066.18|
|开发支出|7,569,402.72|2,338,072.61|
|商誉|4,467,830.00|4,467,830.00|
|长期待摊费用|21,589,137.05|22,376,489.38|
|递延所得税资产|27,643,159.16|21,660,569.45|
|其他非流动资产|25,228,863.84|26,428,863.84|
|非流动资产合计|5,393,707,498.45|6,120,651,868.06|
|资产总计|7,336,749,207.37|7,530,220,880.30|
|流动负债：|||
|短期借款|2,190,828,466.64|1,536,372,424.45|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|415,103,706.00|112,511,000.00|
|应付账款|322,879,998.22|268,045,302.47|
|预收款项|37,856,778.03|22,157,047.97|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,145,660.43|11,601,224.92|
|应交税费|-32,766,091.95|-58,719,884.41|
|应付利息|6,642,223.87|16,549,973.87|
|应付股利|||
|其他应付款|42,001,538.82|42,496,206.01|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|75,000,000.00|1,010,000,000.00|
|其他流动负债|24,277,041.25|9,676,003.08|
|流动负债合计|3,092,969,321.31|2,970,689,298.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|440,000,000.00|285,000,000.00|
|应付债券|300,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款||14,500.00|
|预计负债|||
|递延收益|81,673,970.81|88,019,314.32|
|递延所得税负债|132,843,525.69|272,035,056.38|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|954,517,496.50|645,068,870.70|
|负债合计|4,047,486,817.81|3,615,758,169.06|
|所有者权益|||
|股本|1,645,894,692.00|1,497,853,280.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|593,145,357.87|623,079,957.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|752,779,978.95|1,536,953,711.98|
|专项储备|33,061,027.83|29,885,204.15|
|盈余公积|127,791,749.69|120,738,254.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|136,589,583.22|105,952,302.74|
|归属于母公司所有者权益合计|3,289,262,389.56|3,914,462,711.24|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,289,262,389.56|3,914,462,711.24|
|负债和所有者权益总计|7,336,749,207.37|7,530,220,880.30|

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额||
|流动资产：||||
|货币资金|481,880,038.22|281,450,280.80||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|85,864,251.41|34,753,970.00||
|衍生金融资产||||
|应收票据|180,005,759.14|293,462,076.40||
|应收账款|313,900,988.14|170,862,440.43||
|预付款项|67,006,578.07|36,495,709.96||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|1,951,648,953.99|1,846,062,014.40||
|存货|256,265,393.22|205,407,963.11||
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|12,814,882.03|8,439,401.59||
|流动资产合计|3,349,386,844.22|2,876,933,856.69||
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|999,195,418.76|1,920,602,251.73||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|1,325,117,760.80|1,099,646,284.66||
|投资性房地产||||
|固定资产|1,189,946,896.54|1,273,846,043.85||
|在建工程|76,411,577.81|27,362,983.08||
|工程物资|2,189,562.15|2,189,562.14||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|173,948,369.14|57,991,441.18||
|开发支出|7,569,402.72|2,338,072.61||
|商誉||||
|长期待摊费用|285,990.89|220,701.31||
|递延所得税资产|15,564,689.32|9,488,822.76||
|其他非流动资产||1,200,000.00||
|非流动资产合计|3,790,229,668.13|4,394,886,163.32||
|资产总计|7,139,616,512.35|7,271,820,020.01||
|流动负债：||||
|短期借款|2,040,828,466.64||1,466,372,424.45|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债|||
|应付票据|415,103,706.00|112,511,000.00|
|应付账款|147,658,728.56|123,204,166.91|
|预收款项|17,260,391.63|17,651,938.20|
|应付职工薪酬|2,148,766.91|2,946,175.34|
|应交税费|27,953,458.34|31,933,232.03|
|应付利息|6,642,223.87|16,458,307.20|
|应付股利|||
|其他应付款|41,971,053.98|42,736,393.13|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|75,000,000.00|1,010,000,000.00|
|其他流动负债|11,309,686.47|4,715,757.89|
|流动负债合计|2,785,876,482.40|2,828,529,395.15|
|非流动负债：|||
|长期借款|440,000,000.00|285,000,000.00|
|应付债券|300,000,000.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|30,807,834.43|33,177,303.01|
|递延所得税负债|132,843,525.69|272,035,056.38|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|903,651,360.12|590,212,359.39|
|负债合计|3,689,527,842.52|3,418,741,754.54|
|所有者权益：|||
|股本|1,645,894,692.00|1,497,853,280.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|632,374,204.95|436,837,328.67|
|减：库存股|||
|其他综合收益|752,779,978.95|1,536,953,711.98|
|专项储备|24,063,697.19|20,316,818.04|
|盈余公积|127,750,294.45|120,696,799.40|
|未分配利润|267,225,802.29|240,420,327.38|
|所有者权益合计|3,450,088,669.83|3,853,078,265.47|
|负债和所有者权益总计|7,139,616,512.35|7,271,820,020.01|

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
合并利润表
2015年1—9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|914,614,225.90|1,005,130,005.54|2,570,907,256.99|3,043,761,593.53|
|其中：营业收入|914,614,225.90|1,005,130,005.54|2,570,907,256.99|3,043,761,593.53|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|886,079,279.78|940,972,433.39|2,506,165,078.59|2,927,205,621.02|
|其中：营业成本|790,575,667.20|804,890,266.74|2,127,915,425.73|2,486,638,974.58|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|2,821,849.27|2,704,007.63|9,209,573.63|5,698,977.02|
|销售费用|24,061,705.42|23,735,330.54|66,767,897.62|73,066,404.20|
|管理费用|53,114,132.65|68,951,344.73|215,115,029.50|233,483,014.10|
|财务费用|16,845,494.69|41,734,327.71|84,479,202.75|119,620,243.85|
|资产减值损失|-1,339,569.45|-1,042,843.96|2,677,949.36|8,698,007.27|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-13,529,828.34|6,131,878.61|-27,818,399.07|5,967,761.70|
|投资收益（损失以“－”号填列）|686,257.55|1,943,293.76|35,168,374.36|12,584,222.15|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,691,375.33|72,232,744.52|72,092,153.69|135,107,956.36|
|加：营业外收入|8,273,713.59|12,772,273.26|15,498,958.45|33,076,119.31|
|其中：非流动资||699,299.76|14,406.58|894,671.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
|产处置利得|||||
|减：营业外支出|605,739.77|333,990.11|2,438,122.76|3,713,173.18|
|其中：非流动资产处置损失|821,516.61|106,490.11|2,436,410.76|3,458,014.49|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|23,359,349.15|84,671,027.67|85,152,989.38|164,470,902.49|
|减：所得税费用|3,034,820.72|16,003,655.31|14,544,320.01|30,109,674.39|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,324,528.43|68,667,372.36|70,608,669.37|134,361,228.10|
|归属于母公司所有者的净利润|20,324,528.43|62,514,793.87|70,608,669.37|124,008,314.21|
|少数股东损益||6,152,578.49|-|10,352,913.89|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,137,129,656.49|221,310,101.79|752,779,978.95|181,920,013.42|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,137,129,656.49|221,310,101.79|752,779,978.95|181,920,013.42|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-1,137,129,656.49|221,310,101.79|752,779,978.95|181,920,013.42|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-1,137,129,656.49|221,310,101.79|752,779,978.95|181,920,013.42|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|-1,116,805,128.06|289,977,474.15|823,388,648.32|316,281,241.52|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-1,116,805,128.06|283,824,895.66|823,388,648.32|305,928,327.63|
|归属于少数股东的综合收益总额||6,152,578.49||10,352,913.89|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.013|0.042|0.044|0.083|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.013|0.042|0.044|0.083|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：354,854.27元,上期被合并方实现的净利润为： 2,358,878.25元。
法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司利润表
2015年1—9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|482,459,465.32|618,057,091.71|1,578,477,416.20|1,839,922,698.90|
|减：营业成本|446,417,045.58|516,943,123.68|1,345,938,863.76|1,513,444,759.60|
|营业税金及附加|2,673,552.73|2,562,194.30|8,796,540.70|5,362,508.31|
|销售费用|3,293,083.43|6,343,431.61|18,104,191.39|19,499,279.96|
|管理费用|18,216,038.43|38,044,196.40|104,241,702.06|136,377,751.86|
|财务费用|7,164,728.13|17,842,453.18|38,313,362.81|45,081,599.45|
|资产减值损失||-|1,226,863.05|7,283,534.65|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-13,529,828.34|6,131,878.61|-27,818,399.07|5,967,761.70|
|投资收益（损失以“－”号填列）|686,257.55|1,943,293.76|35,168,374.36|12,584,222.15|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,148,553.77|44,396,864.91|69,205,867.72|131,425,248.92|
|加：营业外收入|2,163,792.86|8,244,720.62|4,723,882.51|16,180,117.33|
|其中：非流动资产处置利得||699,299.76|14,406.58|894,671.75|
|减：营业外支出|603,000.01|281,579.08|2,215,944.16|3,451,656.59|
|其中：非流动资产处置损失|603,000.01|61,579.08|2,215,944.16|3,231,656.59|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-6,587,760.92|52,360,006.45|71,713,806.07|144,153,709.66|
|减：所得税费用|-2,829,674.17|5,365,210.25|4,936,942.27|10,304,208.71|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,758,086.75|46,994,796.20|66,776,863.80|133,849,500.95|
|五、其他综合收益的税后净额|-1,137,129,656.49|221,310,101.79|752,779,978.95|181,920,013.42|
|（一）以后不能重分|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-1,137,129,656.49|221,310,101.79|752,779,978.95|181,920,013.42|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-1,137,129,656.49|221,310,101.79|752,779,978.95|181,920,013.42|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|-1,140,887,743.24|268,304,897.99|819,556,842.75|315,769,514.37|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.003|0.031|0.042|0.089|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.003|0.031|0.042|0.089|

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,947,601,111.16|3,620,812,142.58|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,138,708.36|31,258,315.60|
|经营活动现金流入小计|2,956,739,819.52|3,652,070,458.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,047,949,014.73|2,811,856,236.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|209,681,828.34|189,546,663.08|
|支付的各项税费|78,005,570.67|71,224,864.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|152,722,717.45|189,920,162.35|
|经营活动现金流出小计|2,488,359,131.19|3,262,547,926.04|
|经营活动产生的现金流量净额|468,380,688.33|389,522,532.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|366,970,501.81|64,083,703.25|
|取得投资收益收到的现金|35,168,374.36|12,584,222.15|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|261,335.29|1,503,129.93|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|3,114,152.79|1,435,848.82|
|投资活动现金流入小计|405,514,364.25|79,606,904.15|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|290,477,852.52|162,714,454.22|
|投资支付的现金|444,639,206.20|66,739,813.25|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|119,448,284.36||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|854,565,343.08|229,454,267.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-449,050,978.83|-149,847,363.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|422,960,443.80|5,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,841,239,465.02|1,771,180,727.74|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,264,199,908.82|1,776,180,727.74|
|偿还债务支付的现金|2,966,783,422.83|1,849,719,903.76|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|137,341,609.80|133,746,881.14|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|3,104,125,032.63|1,983,466,784.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|160,074,876.19|-207,286,057.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|10,546,549.23|-7,455,304.98|
|五、现金及现金等价物净增加额|189,951,134.92|24,933,806.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|308,310,727.40|198,109,819.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|498,261,862.32|223,043,625.93|

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,782,314,748.37|2,109,485,117.41|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,340,007.35|81,731,657.19|
|经营活动现金流入小计|1,784,654,755.72|2,191,216,774.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,162,606,283.10|1,685,786,347.84|
|支付给职工以及为职工支付的现金|105,185,133.81|103,781,662.52|
|支付的各项税费|47,881,161.75|46,728,440.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|96,606,734.91|88,457,433.69|
|经营活动现金流出小计|1,412,279,313.57|1,924,753,884.79|
|经营活动产生的现金流量净额|372,375,442.15|266,462,889.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|366,990,501.82|64,083,703.25|
|取得投资收益收到的现金|35,168,374.36|12,584,222.15|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|253,809.77|996,120.11|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,652,453.16|1,259,401.30|
|投资活动现金流入小计|405,065,139.11|78,923,446.81|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|58,150,722.97|32,266,293.98|
|投资支付的现金|444,639,206.20|66,739,813.25|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|120,000,000.00||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|622,789,929.17|99,006,107.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-217,724,790.06|-20,082,660.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|422,960,443.80||
|取得借款收到的现金|2,691,239,465.02|1,721,180,727.74|

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|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|120,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|3,234,199,908.82|1,721,180,727.74|
|偿还债务支付的现金|2,896,783,422.83|1,778,759,721.74|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|90,574,749.28|54,403,609.16|
|支付其他与筹资活动有关的现金|211,498,698.02|89,811,031.67|
|筹资活动现金流出小计|3,198,856,870.13|1,922,974,362.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|35,343,038.69|-201,793,634.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|10,436,066.64|-7,307,842.36|
|五、现金及现金等价物净增加额|200,429,757.42|37,278,752.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|281,450,280.80|173,165,530.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|481,880,038.22|210,444,282.48|

法定代表人：吴福胜 主管会计工作负责人：吴霖 会计机构负责人：罗伟
4.2审计报告
□适用√不适用