飞亚达（集团）股份有限公司
2016年半年度财务会计报告
法定代表人：徐东升 总会计师：胡性龙 会计机构负责人：田辉
附：财务报表（未经审计）
财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|498,671,980.62|638,962,875.93|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,808,123.43|7,197,788.08|
|应收账款|328,952,478.70|304,725,676.29|
|预付款项|36,175,028.32|48,869,563.60|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|43,686,928.80|39,847,732.76|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,990,492,224.79|2,092,691,019.29|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,059,605.27|15,796,773.56|
|流动资产合计|2,917,846,369.93|3,148,091,429.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|85,000.00|85,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|42,837,994.24|43,221,572.05|
|投资性房地产|212,376,320.08|216,948,193.02|
|固定资产|353,632,933.94|361,979,828.01|

||||
|-|-|-|
|在建工程|199,813,392.72|173,189,274.57|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|37,052,737.78|36,429,626.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|143,037,385.47|155,704,564.39|
|递延所得税资产|98,662,590.89|105,901,723.16|
|其他非流动资产|7,458,521.88|5,118,833.65|
|非流动资产合计|1,094,956,877.00|1,098,578,615.51|
|资产总计|4,012,803,246.93|4,246,670,045.02|
|流动负债：|||
|短期借款|1,183,344,590.08|988,186,200.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|105,071,067.57|155,939,686.54|
|预收款项|18,436,237.69|18,031,129.87|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,992,470.71|39,396,747.95|
|应交税费|46,655,893.08|68,921,732.81|
|应付利息|1,796,860.90|19,211,630.02|
|应付股利|||
|其他应付款|39,287,003.37|48,131,616.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|119,728,000.00|108,914,000.00|
|其他流动负债|20,876,226.66|1,988,252.38|
|流动负债合计|1,553,188,350.06|1,448,720,995.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|125,845,919.44|90,994,964.33|
|应付债券|0.00|399,823,760.28|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,800,000.00|4,300,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|130,645,919.44|495,118,724.61|
|负债合计|1,683,834,269.50|1,943,839,720.38|
|所有者权益：|||
|股本|438,744,881.00|438,744,881.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,062,455,644.22|1,062,455,644.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-7,567,313.00|-17,145,189.71|
|专项储备|||
|盈余公积|179,743,077.15|179,743,077.15|
|一般风险准备|||
|未分配利润|652,055,768.89|635,417,237.55|
|归属于母公司所有者权益合计|2,325,432,058.26|2,299,215,650.21|
|少数股东权益|3,536,919.17|3,614,674.43|
|所有者权益合计|2,328,968,977.43|2,302,830,324.64|
|负债和所有者权益总计|4,012,803,246.93|4,246,670,045.02|

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|298,184,475.76|513,869,824.81|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|6,344,660.36||

||||
|-|-|-|
|其他应收款|1,259,869,389.83|1,527,756,817.18|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,418,990.51|2,089,651.83|
|流动资产合计|1,567,817,516.46|2,043,716,293.82|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|85,000.00|85,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,256,007,714.24|814,121,292.05|
|投资性房地产|212,376,320.08|216,948,193.02|
|固定资产|112,785,858.61|113,553,719.50|
|在建工程|199,813,392.72|173,189,274.57|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|30,733,176.08|30,104,404.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,383,192.81|4,693,186.19|
|递延所得税资产|1,081,888.10|1,081,888.10|
|其他非流动资产|7,458,521.88|5,118,833.65|
|非流动资产合计|1,824,725,064.52|1,358,895,792.06|
|资产总计|3,392,542,580.98|3,402,612,085.88|
|流动负债：|||
|短期借款|990,000,000.00|700,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|211,339.76|23,711,339.76|
|预收款项|3,097,503.75|3,207,516.61|
|应付职工薪酬|966,862.72|8,188,793.56|
|应交税费|3,180,971.40|2,857,031.42|
|应付利息|1,458,960.18|18,170,745.35|
|应付股利|||
|其他应付款|16,075,159.62|17,550,238.03|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,014,990,797.43|773,685,664.73|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|119,861,928.00|68,361,928.00|
|应付债券||399,823,760.28|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,800,000.00|4,300,000.00|
|非流动负债合计|124,661,928.00|472,485,688.28|
|负债合计|1,139,652,725.43|1,246,171,353.01|
|所有者权益：|||
|股本|438,744,881.00|438,744,881.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,068,111,185.32|1,068,111,185.32|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|179,743,077.15|179,743,077.15|
|未分配利润|566,290,712.08|469,841,589.40|
|所有者权益合计|2,252,889,855.55|2,156,440,732.87|
|负债和所有者权益总计|3,392,542,580.98|3,402,612,085.88|

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,479,527,783.18|1,683,793,247.59|
|其中：营业收入|1,479,527,783.18|1,683,793,247.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,404,258,390.87|1,590,005,469.65|
|其中：营业成本|881,663,280.51|1,037,981,721.35|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|13,068,582.12|15,078,616.55|
|销售费用|378,007,640.11|386,297,227.92|
|管理费用|94,847,009.60|100,131,176.65|
|财务费用|35,230,653.98|50,889,786.79|
|资产减值损失|1,441,224.55|-373,059.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||172.19|250,015.75|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||172.19|250,015.75|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|75,269,564.50|94,037,793.69|
|加：营业外收入|1,402,360.28|1,849,835.27|
|其中：非流动资产处置利得|10,960.00|69,750.00|
|减：营业外支出|528,969.02|345,400.59|
|其中：非流动资产处置损失|1,300.22|35,549.22|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||76,142,955.76|95,542,228.37|
|列）|||
|减：所得税费用|15,779,713.54|22,261,660.23|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,363,242.22|73,280,568.14|
|归属于母公司所有者的净利润|60,513,019.44|73,109,419.73|
|少数股东损益|-149,777.22|171,148.41|
|六、其他综合收益的税后净额|9,649,898.67|7,162,790.77|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||9,577,876.71|7,163,176.26|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||9,577,876.71|7,163,176.26|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|9,577,876.71|7,163,176.26|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|72,021.96||
|||-385.49|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|70,013,140.89|80,443,358.91|
|归属于母公司所有者的综合收益|70,090,896.15||
|||80,272,595.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-77,755.26|170,762.92|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1379|0.1861|
|（二）稀释每股收益|0.1379|0.1861|

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|49,145,205.51|47,530,000.90|
|减：营业成本|6,783,241.62|6,946,511.39|
|营业税金及附加|2,056,046.32|2,528,230.20|
|销售费用|0.00||
|管理费用|27,638,190.90|25,040,053.99|
|财务费用|6,578,866.10|189,713.16|
|资产减值损失||-434,290.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||135,344,832.55|131,638,156.33|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
||172.19|250,015.75|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|141,433,693.12|144,897,939.32|
|加：营业外收入|112,119.88|174,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|300,000.00|14,678.42|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|14,678.42|

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||141,245,813.00|145,057,260.90|
|填列）|||
|减：所得税费用|922,202.22|2,907,939.50|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|140,323,610.78|142,149,321.40|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|140,323,610.78|142,149,321.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3198|0.362|
|（二）稀释每股收益|0.3198|0.362|

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,669,094,350.46|1,830,270,229.94|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,421.29|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,479,123.94|14,720,508.19|
|经营活动现金流入小计|1,682,579,895.69|1,844,990,738.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|905,753,936.17|1,068,142,690.95|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||255,700,203.02|255,570,670.71|
|金|||
|支付的各项税费|141,464,964.05|145,291,060.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|162,051,059.91|203,732,537.50|
|经营活动现金流出小计|1,464,970,163.15|1,672,736,959.57|
|经营活动产生的现金流量净额|217,609,732.54|172,253,778.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|383,750.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||420.00|180,880.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|384,170.00|180,880.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||101,330,436.01|111,100,428.69|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|101,330,436.01|111,100,428.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-100,946,266.01|-110,919,548.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|449,044,295.81|945,805,587.19|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|0.00|13,500,000.00|
|筹资活动现金流入小计|449,044,295.81|959,305,587.19|
|偿还债务支付的现金|612,200,422.81|820,307,480.05|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||93,079,913.22|55,561,222.27|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|992,669.19|100,451,008.00|
|筹资活动现金流出小计|706,273,005.22|976,319,710.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|-257,228,709.41|-17,014,123.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||274,347.57|-320,444.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-140,290,895.31|43,999,662.37|
|加：期初现金及现金等价物余额|637,387,875.93|114,880,070.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|497,096,980.62|158,879,732.91|

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|48,326,245.09|55,944,541.75|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|297,292,855.21|2,697,740.04|
|经营活动现金流入小计|345,619,100.30|58,642,281.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||31,521,273.39|28,749,906.40|
|金|||
|支付的各项税费|4,378,264.62|5,193,858.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,851,967.38|31,570,558.35|
|经营活动现金流出小计|46,751,505.39|65,514,323.16|
|经营活动产生的现金流量净额|298,867,594.91|-6,872,041.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|129,383,750.00|131,388,140.58|
|处置固定资产、无形资产和其他|0.00|100,800.00|

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|129,383,750.00|131,488,940.58|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||56,582,660.00|49,328,711.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|442,270,000.00|40,100,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|498,852,660.00|89,428,711.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-369,468,910.00|42,060,228.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|441,500,000.00|796,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|441,500,000.00|796,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|500,000,000.00|663,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||85,591,364.77|45,286,133.74|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|992,669.19|100,451,008.00|
|筹资活动现金流出小计|586,584,033.96|808,737,141.74|
|筹资活动产生的现金流量净额|-145,084,033.96|-12,737,141.74|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-215,685,349.05|22,451,045.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|512,294,824.81|35,485,566.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|296,609,475.76|57,936,612.46|

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
|一、上年期末余额|438,7||||1,062,||-17,14||179,74||635,41|3,614,|2,302,|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||44,88|455,64|5,189.|3,077.|7,237.|674.43|830,32|
||1.00|4.22|71|15|55||4.64|
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||438,7|1,062,|-17,14|179,74|635,41||2,302,|
|||||||3,614,||
|二、本年期初余额|44,88|455,64|5,189.|3,077.|7,237.||830,32|
|||||||674.43||
||1.00|4.22|71|15|55||4.64|
|三、本期增减变动|||||16,638||26,138|
||||9,577,|||-77,75||
|金额（减少以“－”|||||,531.3||,652.7|
||||876.71|||5.26||
|号填列）|||||4||9|
||||||60,513||70,013|
|（一）综合收益总|||9,577,|||-77,75||
||||||,019.4||,140.8|
|额|||876.71|||5.26||
||||||4||9|
|（二）所有者投入||||||||
|和减少资本||||||||
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-43,87||-43,87|
|（三）利润分配|||||4,488.||4,488.|
||||||10||10|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
||||||-43,87||-43,87|
|3．对所有者（或||||||||
||||||4,488.||4,488.|
|股东）的分配||||||||
||||||10||10|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||438,7|1,062,|-7,567|179,74|652,05||2,328,968,977.43|
|||||||3,536,||
|四、本期期末余额|44,88|455,64|,313.0|3,077.|5,768.|||
|||||||919.17||
||1.00|4.22|0|15|89|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||392,7||||525,50||-17,60||165,91||566,81||1,636,|
|||||||||||||3,078,||
|一、上年期末余额|67,87||||8,281.||9,265.||5,466.||9,577.||480,28|
|||||||||||||356.59||
||0.00||||60||22||89||37||7.23|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||392,7||||525,50||-17,60||165,91||566,81||1,636,|
|||||||||||||3,078,||
|二、本年期初余额|67,87||||8,281.||9,265.||5,466.||9,577.||480,28|
|||||||||||||356.59||
||0.00||||60||22||89||37||7.23|
|三、本期增减变动|45,97||||536,94||||13,827||68,597||666,35|
||||||||464,07|||||536,31||
|金额（减少以“－”|7,011||||7,362.||||,610.2||,660.1||0,037.|
||||||||5.51|||||7.84||
|号填列）|.00||||62||||6||8||41|
||||||||||||121,70||122,70|
|（一）综合收益总|||||||464,07|||||536,31||
||||||||||||2,057.||2,450.|
|额|||||||5.51|||||7.84||
||||||||||||44||79|
||45,97||||536,94||||||||582,92|
|（二）所有者投入||||||||||||||
||7,011||||7,362.||||||||4,373.|
|和减少资本||||||||||||||
||.00||||62||||||||62|
||45,97||||536,94||||||||582,92|
|1．股东投入的普||||||||||||||
||7,011||||7,362.||||||||4,373.|
|通股||||||||||||||
||.00||||62||||||||62|
|2．其他权益工具||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||13,827|-53,10||-39,27|
|（三）利润分配||||,610.2|4,397.||6,787.|
|||||6|26||00|
|||||13,827|-13,82|||
|1．提取盈余公积||||,610.2|7,610.|||
|||||6|26|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
||||||-39,27||-39,27|
|3．对所有者（或||||||||
||||||6,787.||6,787.|
|股东）的分配||||||||
||||||00||00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||438,7|1,062,|-17,14|179,74|635,41||2,302,|
|||||||3,614,||
|四、本期期末余额|44,88|455,64|5,189.|3,077.|7,237.||830,32|
|||||||674.43||
||1.00|4.22|71|15|55||4.64|

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|一、上年期末余额|438,744||||1,068,11||||179,743,|469,84|2,156,44|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||,881.00|1,185.32|077.15|1,589.|0,732.87|
|||||40||
|加：会计政策||||||
|变更||||||
|前期差||||||
|错更正||||||
|其他||||||
|||||469,84||
||438,744|1,068,11|179,743,||2,156,44|
|二、本年期初余额||||1,589.||
||,881.00|1,185.32|077.15||0,732.87|
|||||40||
|三、本期增减变动||||96,449||
||||||96,449,1|
|金额（减少以“－”||||,122.6||
||||||22.68|
|号填列）||||8||
|||||140,32||
|（一）综合收益总|||||140,323,|
|||||3,610.||
|额|||||610.78|
|||||78||
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-43,87||
||||||-43,874,|
|（三）利润分配||||4,488.||
||||||488.10|
|||||10||
|1．提取盈余公积||||||
|||||-43,87||
|2．对所有者（或|||||-43,874,|
|||||4,488.||
|股东）的分配|||||488.10|
|||||10||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||566,29|2,252,889,855.55|
||438,744|1,068,11|179,743,|||
|四、本期期末余额||||0,712.||
||,881.00|1,185.32|077.15|||
|||||08||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||384,66||
||392,767||||531,163,||||165,915,||1,474,51|
|一、上年期末余额||||||||||9,884.||
||,870.00||||822.70||||466.89||7,043.67|
|||||||||||08||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||384,66||
||392,767||||531,163,||||165,915,||1,474,51|
|二、本年期初余额||||||||||9,884.||
||,870.00||||822.70||||466.89||7,043.67|
|||||||||||08||
|三、本期增减变动||||||||||102,87||
||||||||||||102,872,|
|金额（减少以“－”||||||||||2,534.||
||||||||||||534.40|
|号填列）||||||||||40||
|||||||||||142,14||
|（一）综合收益总|||||||||||142,149,|
|||||||||||9,321.||
|额|||||||||||321.40|
|||||||||||40||
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-39,27||
||||||||||||-39,276,|
|（三）利润分配||||||||||6,787.||
||||||||||||787.00|
|||||||||||00||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-39,27|-39,276,|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配||||6,787.|787.00|
|||||00||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||487,54||
||392,767|531,163,|165,915,||1,577,38|
|四、本期期末余额||||2,418.||
||,870.00|822.70|466.89||9,578.07|
|||||48||

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉