证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2014-018江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，于 2014年 4月 13日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资 23,263,492.36元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 7,890,328.04元）永久补充流动资金，占公司募集资金净额的9.27%。根据前述募集资金相关规定，节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】514号文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司，采用非公开方式发行了普通股（A股）股票838万股，发行价为每股人民币32元，募集资金268,160,000.00元，扣除发行费用 17,258,600.00元后，募集资金净额为 250,901,400.00元。上述募集资金已于 2010年 6月 9日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2009SHA1048-2号验资报告
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司 2009年 10月 18日第一届董事会第十一次临时会议提出了《关于停止实施超轻微氧气阀技术改造项目的议案》和《关于投资建设“电子血压计技术改造项目”的
议案》，变更本公司上市 IPO期间募集资金投向，将原承诺用于投入建设超轻微氧气阀技术改造项目资金 23,262,912.09元及完工募集资金投资项目节余资金 8,119,894.25元，合计31,382,806.34元变更投向电子血压计技术改造项目。首次募集资金项目变更及结余资金 31,382,806.34元与增发募集资金净额 250,901,400.00元合计为282,284,206.34元
（三）截止2014年3月31日募集资金余额
截至 2014年 3月 31日，本公司累计使用募集资金 266,911,042.02元，尚有募集资金存款余额23,263,492.36元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入7,890,328.04元）。具体节余明细如下表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金承诺|截至期末累计|项目节余|利息收|实际节|
|承诺投资项目||||||
||投资总额|投入金额|情况|入|余金额|
|医用分子筛制氧机系列技术改造||||||
||10,045.75|10,118.53|-72.78|||
|项目||||||
|轮椅车技术改造项目|4,997.53|5,039.91|-42.38|||
|医用压缩机（泵）产业化项目|6,031.86|4,527.38|1504.48|789.03|2326.35|
|研发中心技术改造项目|4,015.00|4,045.68|-30.68|||
|电子血压计技术改造项目||||||
||3,138.28|2,959.60|178.68|||
|承诺投资项目小计|28,228.42|26,691.10|1537.32|789.03|2326.35|

二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定｡
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定
了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董
事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、交通银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至2014年03月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元募集资金账户余额
开户银行 银行账号
活期存款 定期存款 合计
中国银行丹阳支行 548258228432 11,704,221.33 11,704,221.33中国工商银行丹阳支行 1104021029200228871 5,844,881.17 5,844,881.17中国交通银行丹阳支行 382003601018170052482 5,714,389.86 5,714,389.86合计 23,263,492.26 23,263,492.26三、募投项目建设情况
截止目前，募集资金投资项目均已投产完工，且项目基本达到预期承诺效益，其中医用分子筛制氧机技术改造项目、电子血压计技术改造项目均大幅度超额完成预期的效益承诺，轮椅车技术改造项目达到预期承诺效益的97%以上，医用压缩机（泵）产业化项目达到预期承诺效益的87%，研发中心技术改造项目虽不进行效益测算，但项目投资至今，公司成功研发并推出血糖仪及试纸、空气净化消毒器、数字化全科诊断设备等一系列的新产品，研发成果显著，为公司持续稳定发展奠定基础。
四、募集资金项目节余的原因
（一）募集资金存放期间产生利息收入。
（二）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控
制募集资金的支出，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。
（三）公司管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目的各个环节的优化和设备的科学选型等措施，节约了项目投
资总额。
五、节余募集资金使用计划
截至目前，募集资金投资项目均已全部投产完工，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟使用节余募集资金合计 23,263,492.36元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 7,890,328.04元）永久补充流动资金。2014年 03月 31日后的尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动以及公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、相关承诺事项
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资
七、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率。本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合、相关法律、法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；
公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
八、监事会意见
公司监事会认为，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用节余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。
经公司第三届监事会第三次会议审议，监事会同意公司使用节余募集资金 23,263,492.36元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 7,890,328.04元）永久补充流动资金。2014年03月31日后尚未结算的募集资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
九、保荐机构意见
1、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；
2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司已承诺在补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；
3、公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审批程序，经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次节余募集资金（包括利息收入）的金额占公司募集资金净额的9.27%，低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定；
4、平安证券将持续督促鱼跃医疗在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。
平安证券同意公司本次募集资金使用计划。
十、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
4、平安证券关于使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一四年四月十三日