新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.
2019年半年度财务报告（未经审计）
2019年 08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|3,992,903,943.14|3,643,404,522.61|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||2,229,590.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,499,271,212.32|4,922,328,931.61|
|应收账款|3,935,626,473.79|3,373,532,293.01|
|应收款项融资|||
|预付款项|4,912,187,670.35|4,232,104,063.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,439,550,074.23|1,358,783,957.25|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|4,509,863,498.32|2,811,937,994.94|
|合同资产|||
|持有待售资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|111,501,629.43|93,548,862.83|
|其他流动资产|959,609,725.06|643,403,924.61|
|流动资产合计|24,360,514,226.64|21,081,274,140.52|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||49,272,129.89|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|231,222,063.22|215,432,593.82|
|长期股权投资|2,320,797,136.61|1,987,561,510.13|
|其他权益工具投资|32,734,677.40||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|142,761,401.49|145,779,770.49|
|固定资产|27,833,533,565.94|28,390,353,973.55|
|在建工程|7,815,234,178.96|5,469,986,361.47|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|739,016,352.15|702,593,619.34|
|开发支出|11,694,086.82|11,694,086.82|
|商誉|26,816,852.49|26,816,852.49|
|长期待摊费用|69,696,574.91|77,627,554.11|
|递延所得税资产|92,242,496.35|102,855,516.17|
|其他非流动资产|373,077,120.24|366,737,627.83|
|非流动资产合计|39,688,826,506.58|37,546,711,596.11|
|资产总计|64,049,340,733.22|58,627,985,736.63|
|流动负债：|||
|短期借款|11,008,834,957.35|11,451,482,135.86|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||534,585.00|
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|4,679,220,311.89|1,416,117,382.34|
|应付账款|7,122,512,480.15|6,363,452,971.62|
|预收款项|1,903,306,758.36|1,605,445,465.37|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|196,381,705.01|544,083,488.75|
|应交税费|195,231,113.88|368,844,485.86|
|其他应付款|1,383,108,225.69|1,239,200,830.09|
|其中：应付利息|287,747,053.61|224,804,381.99|
|应付股利|23,532,163.07|2,464,000.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,926,081,000.66|3,423,558,138.51|
|其他流动负债|3,500,000,000.00|1,500,000,000.00|
|流动负债合计|32,914,676,552.99|27,912,719,483.40|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|4,615,234,273.23|5,073,714,244.72|
|应付债券|3,886,000,000.00|3,886,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|1,563,825,196.65|1,613,963,972.67|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|344,264,719.82|361,254,107.68|
|递延所得税负债|33,937,576.71|31,154,577.85|
|其他非流动负债|1,070,484.34|1,215,413.68|
|非流动负债合计|10,444,332,250.75|10,967,302,316.60|
|负债合计|43,359,008,803.74|38,880,021,800.00|

||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|2,146,449,598.00|2,146,449,598.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|9,282,022,929.81|9,282,085,084.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|8,524,574.19|30,783,402.73|
|专项储备|30,933,460.70|28,651,263.71|
|盈余公积|608,510,150.05|608,510,150.05|
|一般风险准备|||
|未分配利润|6,833,975,563.35|6,825,360,987.84|
|归属于母公司所有者权益合计|18,910,416,276.10|18,921,840,486.81|
|少数股东权益|1,779,915,653.38|826,123,449.82|
|所有者权益合计|20,690,331,929.48|19,747,963,936.63|
|负债和所有者权益总计|64,049,340,733.22|58,627,985,736.63|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,126,310,280.43|829,519,534.10|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,343,036,756.65|1,690,500,915.50|
|应收账款|1,629,046,209.95|1,129,988,610.55|
|应收款项融资|||
|预付款项|3,515,123,680.40|1,513,929,841.15|
|其他应收款|1,884,016,980.52|933,512,416.37|
|其中：应收利息|||
|应收股利|1,697,025,671.18|799,505,000.00|
|存货|174,456,033.29|99,002,877.24|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|3,000,000.00|800,000,000.00|
|其他流动资产|5,911,928,914.83|5,716,951,844.48|
|流动资产合计|16,586,918,856.07|12,713,406,039.39|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||1,629,110.68|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|18,893,579,655.88|18,677,360,765.71|
|其他权益工具投资|2,667,783.65||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|533,037,962.56|546,928,779.47|
|在建工程|34,812,676.24|25,977,003.81|
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|37,880,204.15|41,556,914.60|
|开发支出|11,694,086.82|11,694,086.82|
|商誉|||
|长期待摊费用|56,379.88|69,345.92|
|递延所得税资产|18,171,724.04|15,816,777.83|
|其他非流动资产|2,543,460,000.00|3,704,080,000.00|
|非流动资产合计|22,075,360,473.22|23,025,112,784.84|
|资产总计|38,662,279,329.29|35,738,518,824.23|
|流动负债：|||
|短期借款|4,769,651,607.90|3,676,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,999,993,993.71|996,282,824.21|
|应付账款|3,147,383,364.22|3,914,578,574.44|
|预收款项|475,647,096.11|571,129,744.82|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|5,161,560.61|22,719,462.61|
|应交税费|16,488,033.83|43,294,494.74|
|其他应付款|934,416,962.91|872,753,059.44|
|其中：应付利息|274,865,010.22|207,371,641.71|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,638,000,000.00|2,299,461,366.41|
|其他流动负债|4,884,668,000.00|2,906,668,000.00|
|流动负债合计|17,871,410,619.29|15,302,887,526.67|
|非流动负债：|||
|长期借款||138,500,000.00|
|应付债券|3,886,000,000.00|3,886,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|334,844,536.61|334,844,536.61|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|22,499,141.01|27,268,304.61|
|递延所得税负债|1,612,434.89|1,612,434.89|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,244,956,112.51|4,388,225,276.11|
|负债合计|22,116,366,731.80|19,691,112,802.78|
|所有者权益：|||
|股本|2,146,449,598.00|2,146,449,598.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|10,200,063,709.47|10,200,063,709.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-132,198.62|-170,871.59|
|专项储备|||
|盈余公积|597,245,562.42|597,245,562.42|
|未分配利润|3,602,285,926.22|3,103,818,023.15|
|所有者权益合计|16,545,912,597.49|16,047,406,021.45|
|负债和所有者权益总计|38,662,279,329.29|35,738,518,824.23|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|40,451,935,850.24|27,348,868,913.60|
|其中：营业收入|40,451,935,850.24|27,348,868,913.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|39,875,454,569.54|25,877,795,078.03|
|其中：营业成本|37,350,329,744.18|23,606,617,331.84|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|115,997,666.42|150,407,098.91|
|销售费用|1,331,651,302.16|1,251,355,378.77|
|管理费用|369,123,559.44|348,982,217.23|
|研发费用|18,583,634.20|10,025,343.88|
|财务费用|689,768,663.14|510,407,707.40|
|其中：利息费用|675,496,430.71|542,418,311.43|
|利息收入|16,289,703.85|50,823,860.53|
|加：其他收益|17,796,850.78|17,105,575.80|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-14,669,097.65|-6,379,498.71|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-59,764,373.52|-25,971,912.79|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-1,695,005.00|133,875.00|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|38,441,742.71||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-32,456,686.40|21,248,219.74|

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|2,262,247.90|6,354,598.78|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|586,161,333.04|1,509,536,606.18|
|加：营业外收入|2,738,970.11|7,198,249.08|
|减：营业外支出|3,359,201.25|9,822,285.35|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|585,541,101.90|1,506,912,569.91|
|减：所得税费用|228,263,302.05|232,003,860.71|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|357,277,799.85|1,274,908,709.20|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|357,277,799.85|1,274,908,725.75|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||-16.55|
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|373,511,007.17|1,242,984,395.72|
|2.少数股东损益|-16,233,207.32|31,924,313.48|
|六、其他综合收益的税后净额|-22,661,146.05|2,561,748.75|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-22,258,828.54|2,561,748.75|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-17,135,134.98||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|-17,135,134.98||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-5,123,693.56|2,561,748.75|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产|||
|损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备||520,190.00|
|8.外币财务报表折算差额|-5,123,693.56|2,041,558.75|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-402,317.51||
|七、综合收益总额|334,616,653.80|1,277,470,457.95|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|351,252,178.63|1,245,546,144.47|
|归属于少数股东的综合收益总额|-16,635,524.83|31,924,313.48|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1740|0.5791|
|（二）稀释每股收益|0.1740|0.5791|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|10,324,932,603.78|10,511,043,605.70|
|减：营业成本|9,162,952,684.97|9,401,151,497.87|
|税金及附加|11,054,355.86|15,952,656.72|
|销售费用|952,741,863.89|920,668,043.40|
|管理费用|55,561,042.82|33,573,784.94|
|研发费用||4,942,577.48|
|财务费用|109,685,636.26|86,331,431.18|
|其中：利息费用|110,347,359.52|93,697,031.70|
|利息收入|3,604,271.33|2,528,876.67|
|加：其他收益|4,770,076.22|5,399,163.60|
|投资收益（损失以“－”号填列）|834,422,005.26|1,498,772,343.72|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-59,781,109.83|-26,295,687.08|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损|||
|失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||120,000.00|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|158,825.13||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-9,578,610.00|7,398,312.39|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|81,010.97||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|862,790,327.56|1,560,113,433.82|
|加：营业外收入|740,123.66|571,476.66|
|减：营业外支出||88,527.46|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|863,530,451.22|1,560,596,383.02|
|减：所得税费用|166,116.49|10,744,423.85|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|863,364,334.73|1,549,851,959.17|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|863,364,334.73|1,549,851,959.17|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|38,672.97||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|38,672.97||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允价值变动|38,672.97||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损|||
|益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|863,403,007.70|1,549,851,959.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|48,367,752,785.11|31,234,257,625.08|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|63,812,924.22|51,663,095.84|
|收到其他与经营活动有关的现金|241,469,926.45|119,396,522.50|
|经营活动现金流入小计|48,673,035,635.78|31,405,317,243.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|43,797,663,689.99|27,952,773,011.79|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,254,474,168.56|1,442,954,787.74|
|支付的各项税费|880,088,593.57|914,353,489.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|305,792,161.96|435,019,230.76|
|经营活动现金流出小计|46,238,018,614.08|30,745,100,520.28|
|经营活动产生的现金流量净额|2,435,017,021.7|660,216,723.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|44,998,174.30|19,596,035.70|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净|||
||124,007.58|357,363.00|
|额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||145,521.30|
|投资活动现金流入小计|45,122,181.88|20,098,920.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,235,209,461.99|1,802,106,675.63|
|投资支付的现金|394,000,000.00|5,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||42,527,350.09|
|支付其他与投资活动有关的现金|50,000.00|460,153,081.75|
|投资活动现金流出小计|2,629,259,461.99|2,309,787,107.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,584,137,280.11|-2,289,688,187.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,004,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|1,004,000,000.00||
|取得借款收到的现金|7,666,884,599.50|8,240,570,267.98|
|发行债券收到的现金|3,492,333,333.33|1,597,450,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|555,381,622.37|1,774,782,816.00|
|筹资活动现金流入小计|12,718,599,555.20|11,612,803,083.98|
|偿还债务支付的现金|10,510,762,659.17|8,271,146,638.16|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,543,361,775.40|915,046,032.12|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|12,556,042.57|19,533,242.09|
|支付其他与筹资活动有关的现金|584,214,116.26|436,735,800.07|
|筹资活动现金流出小计|12,638,338,550.83|9,622,928,470.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|80,261,004.37|1,989,874,613.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|5,687,826.75|13,494,541.63|
|五、现金及现金等价物净增加额|-63,171,427.29|373,897,690.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,152,397,045.81|2,881,017,206.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,089,225,618.52|3,254,914,897.33|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|11,150,499,060.73|11,850,632,375.84|
|收到的税费返还|11,341,929.18|1,274,895.80|
|收到其他与经营活动有关的现金|15,134,441.65|51,891,092.16|
|经营活动现金流入小计|11,176,975,431.56|11,903,798,363.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|13,806,135,351.73|12,141,476,468.47|
|支付给职工以及为职工支付的现金|69,359,824.82|56,527,226.47|
|支付的各项税费|93,426,388.57|119,084,002.07|
|支付其他与经营活动有关的现金|170,055,840.29|25,028,540.19|
|经营活动现金流出小计|14,138,977,405.41|12,342,116,237.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,962,001,973.85|-438,317,873.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|32,000.00|856,145,407.80|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净|||
|额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|6,142,437,680.17|3,060,528,613.56|
|投资活动现金流入小计|6,142,469,680.17|3,916,674,021.36|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,639,688.70|3,628,371.84|
|投资支付的现金|307,000,000.00|109,040,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|4,187,562,505.30|3,427,000,224.28|
|投资活动现金流出小计|4,497,202,194.00|3,539,668,596.12|
|投资活动产生的现金流量净额|1,645,267,486.17|377,005,425.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,720,000,000.00|3,008,000,000.00|
|发行债券收到的现金|3,492,333,333.33|1,597,450,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|7,212,333,333.33|4,605,450,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|4,596,500,000.00|3,764,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,133,501,386.50|587,191,122.13|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|5,730,001,386.50|4,351,691,122.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,482,331,946.83|253,758,877.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3,540,892.02|7,251,811.43|
|五、现金及现金等价物净增加额|169,138,351.17|199,698,241.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|719,296,710.05|517,113,642.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|888,435,061.22|716,811,884.08|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
7、合并所有者权益变动表
本期金额：
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
|||其他权益||||减||||||||||
|项目||||||||||||||||
|||工具||||：||||一般||||||
|||||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优|永||资本公积|库|其他综合收益|专项储备|盈余公积|风险|未分配利润|其他|小计|||
|||||其||||||||||||
|||先|续|||存||||准备||||||
|||||他||||||||||||
|||股|债|||股||||||||||
|一、上年期末余额|2,146,449,598.00||||9,282,085,084.48||30,783,402.73|28,651,263.71|608,510,150.05||6,825,360,987.84||18,921,840,486.81|826,123,449.82|19,747,963,936.63|
|加：会计政策变更||||||||||||||||
|前期差错更||||||||||||||||
|正||||||||||||||||
|同一控制下||||||||||||||||
|企业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余额|2,146,449,598.00||||9,282,085,084.48||30,783,402.73|28,651,263.71|608,510,150.05||6,825,360,987.84||18,921,840,486.81|826,123,449.82|19,747,963,936.63|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||||
||||||-62,154.67||-22,258,828.54|2,282,196.99|||8,614,575.51||-11,424,210.71|953,792,203.56|942,367,992.85|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-22,258,828.54||||373,511,007.17||351,252,178.63|-16,635,524.83|334,616,653.80|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||||
||||||-62,154.67||||||||-62,154.67|1,004,062,154.67|1,004,000,000.00|
|少资本||||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入的普通||||||
|||||1,004,000,000.00|1,004,000,000.00|
|股||||||
|2．其他权益工具持有||||||
||-62,154.67||-62,154.67|62,154.67||
|者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有||||||
|者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||-364,896,431.66|-364,896,431.66|-33,624,205.64|-398,520,637.30|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）||||||
|||-364,896,431.66|-364,896,431.66|-33,624,205.64|-398,520,637.30|
|的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内部||||||
|结转||||||
|1．资本公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．设定受益计划变动||||||
|额结转留存收益||||||
|5．其他综合收益结转||||||
|留存收益||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6．其他||||||||||
|（五）专项储备||||2,282,196.99|||2,282,196.99|-10,220.64|2,271,976.35|
|1．本期提取||||35,694,739.81|||35,694,739.81|287,099.94|35,981,839.75|
|2．本期使用||||33,412,542.82|||33,412,542.82|297,320.58|33,709,863.40|
|（六）其他||||||||||
|四、本期期末余额|2,146,449,598.00|9,282,022,929.81|8,524,574.19|30,933,460.70|608,510,150.05|6,833,975,563.35|18,910,416,276.10|1,779,915,653.38|20,690,331,929.48|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
上期金额：
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
|||其他权益工具||||减||||||||||
|项目||||||||||||||||
|||优||||：|其他综合收|||一般||其||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|||其|资本公积|库||专项储备|盈余公积|风险|未分配利润||小计|||
|||先|永续债||||益|||||他||||
|||||他||存||||准备||||||
|||股||||||||||||||
|||||||股||||||||||
|一、上年期末余||||||||||||||||
||2,146,449,598.00||1,495,500,000.00||9,279,936,478.99||-8,623,012.78|21,493,539.12|427,154,400.72||5,017,640,145.80||18,379,551,149.85|767,749,378.86|19,147,300,528.71|
|额||||||||||||||||
|加：会计政||||||||||||||||
|策变更||||||||||||||||
|前期||||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||||
|同一||||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||||
|并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本年期初余||||||||||||||||
||2,146,449,598.00||1,495,500,000.00||9,279,936,478.99||-8,623,012.78|21,493,539.12|427,154,400.72||5,017,640,145.80||18,379,551,149.85|767,749,378.86|19,147,300,528.71|
|额||||||||||||||||
|三、本期增减变||||||||||||||||
|动金额（减少以|||||||2,561,748.75|12,907,127.62|||921,016,956.02||936,485,832.39|44,734,806.82|981,220,639.21|
|“－”号填列）||||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合收益||||||
||2,561,748.75|1,242,984,395.72|1,245,546,144.47|31,924,313.48|1,277,470,457.95|
|总额||||||
|（二）所有者投||||||
|||||50,034,156.81|50,034,156.81|
|入和减少资本||||||
|1．所有者投入||||||
|||||50,000,000.00|50,000,000.00|
|的普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||34,156.81|34,156.81|
|（三）利润分配||-321,967,439.70|-321,967,439.70|-37,231,242.09|-359,198,681.79|
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|2．提取一般风||||||
|险准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|||-321,967,439.70|-321,967,439.70|-37,231,242.09|-359,198,681.79|
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||
|2．盈余公积转|||||||||||
|增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||||
|补亏损|||||||||||
|4．设定受益计|||||||||||
|划变动额结转|||||||||||
|留存收益|||||||||||
|5．其他综合收|||||||||||
|益结转留存收|||||||||||
|益|||||||||||
|6．其他|||||||||||
|（五）专项储备|||||12,907,127.62|||12,907,127.62|7,578.62|12,914,706.24|
|1．本期提取|||||36,102,071.60|||36,102,071.60|275,949.74|36,378,021.34|
|2．本期使用|||||23,194,943.98|||23,194,943.98|268,371.12|23,463,315.10|
|（六）其他|||||||||||
|四、本期期末余|||||||||||
||2,146,449,598.00|1,495,500,000.00|9,279,936,478.99|-6,061,264.03|34,400,666.74|427,154,400.72|5,938,657,101.82|19,316,036,982.24|812,484,185.68|20,128,521,167.92|
|额|||||||||||

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
8、母公司所有者权益变动表
本期金额：
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库|其他综合收|专项|||||
||股本||||资本公积||||盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||存股|益|储备|||||
|一、上年期末余额|2,146,449,598.00||||10,200,063,709.47||-170,871.59||597,245,562.42|3,103,818,023.15||16,047,406,021.45|
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年期初余额|2,146,449,598.00||||10,200,063,709.47||-170,871.59||597,245,562.42|3,103,818,023.15||16,047,406,021.45|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||||||||
||||||||38,672.97|||498,467,903.07||498,506,576.04|
|以“－”号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||38,672.97|||863,364,334.73||863,403,007.70|
|（二）所有者投入和减少资本|||||||||||||
|1．所有者投入的普通股|||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资|||||||||||||
|本|||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的|||||||||||||
|金额|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-364,896,431.66||-364,896,431.66|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||-364,896,431.66|-364,896,431.66|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．设定受益计划变动额结转留|||||||
|存收益|||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|2,146,449,598.00|10,200,063,709.47|-132,198.62|597,245,562.42|3,602,285,926.22|16,545,912,597.49|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
上期金额：
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具||||减：|||||||
|项目|||||||其他综合收|专项|||||
||股本|优先|||资本公积|库存|||盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计|
||||永续债|其他|||益|储备|||||
|||股||||股|||||||
|一、上年期末余额|2,146,449,598.00||1,495,500,000.00||10,197,915,103.98||-1,198,742.17||415,889,813.09|1,897,833,718.86||16,152,389,491.76|
|加：会计政策变更|||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年期初余额|2,146,449,598.00||1,495,500,000.00||10,197,915,103.98||-1,198,742.17||415,889,813.09|1,897,833,718.86||16,152,389,491.76|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||||||||
|||||||||||1,227,884,519.47||1,227,884,519.47|
|号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||1,549,851,959.17||1,549,851,959.17|
|（二）所有者投入和减少资本|||||||||||||
|1．所有者投入的普通股|||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-321,967,439.70||-321,967,439.70|
|1．提取盈余公积||||||||||||0.00|
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-321,967,439.70||-321,967,439.70|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||
|6．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|2,146,449,598.00|1,495,500,000.00|10,197,915,103.98|-1,198,742.17|415,889,813.09|3,125,718,238.33|17,380,274,011.23|

法定代表人：王洪欣 主管会计工作负责人：王海玲 会计机构负责人：侯洁
三、公司基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系新疆化工（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司、新疆盐湖制盐有限责任公司等五家法人股东经新政函【2001】166号文批准，共同发起成立，于2001年12月18日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人为王洪欣，设立时注册资本人民币6,000万元。2003年6月公司增资扩股，注册资本增加到13,600万元；2006年11月公司向社会公开发行人民币普通股10,000万股，公司注册资本增加到23,600万元；2006年12月8日公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易，上市公司股票交易代码002092。
2007年11月公司向社会公开发行人民币普通股3,243万股，公司的注册资本增加到26,843万元；2008年3月公司向全体股东每10股送2股资本公积转增8股，公司的注册资本增加到53,686万元；2010年3月公司非公开发行人民币普通股23,270万股，公司的注册资本增加到76,956万元；2010年9月公司向全体股东每10股资本公积转增5股，公司注册资本增加到115,434万元；2013年9月非公开发行人民币普通股23,589.91万股，公司注册资本增加到139,023.91万元；2016年4月公司完成发行股份购买资产事项，相应发行新股数量为37,916.13万股，同年7月向特定投资者募集配套资金非公开发行人民币普通股37,704.92万股。截至2019年6月30日公司股本为214,644.96万元。
2016年度公司向新疆维吾尔自治区工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，原营业执照、原组织机构代码证、原税务登记证进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91650000731836311Q。注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阳澄湖路39号，法定代表人为王洪欣。
本财务报表业经本公司董事会于2019年8月21日决议批准报出。
本公司2019年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注九、在其他主体中的权益。
本公司最终控制公司为新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）。
本公司及各子公司主要从事：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、
煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(具体内容以许可证为准)。聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁；棉花的收购、销售；工业盐的销售（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司对自报告期末的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
本公司及各子公司主要从事化工及纺织产品生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五39、"收入"等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已
经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、22），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长
期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
○1该项指定能够消除或显著减少会计错配。
○2根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
○3该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
○1以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
○2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
○3以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
○4以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价
值变动损益。
○5以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
○6以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
○1所转移金融资产的账面价值；
○2因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
○3终止确认部分的账面价值；
○4终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
11、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
12、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
应收款项包括应收账款。
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据|本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收|
|或金额标准|款项。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值|
|单项金额重大并单项计提|的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。|
|坏账准备的计提方法|单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的|
||应收款项组合中进行减值测试。|

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|
|中泰集团内部单位应收款项、与政府部门之间的往来款项、有信用证担保等风险小的债权|中泰集团合并范围内企业及与政府部门之间的往来款项、有信用证担保等风险小的应收款|
|出口信用保险|保险合同约定|
|账龄组合|单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按账龄划分若干组合|

B.根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|中泰集团内部单位应收款项、与政府部门之间的往来|中泰集团内部应收款项、与政府部门之间的往来款|
|款项、有信用证担保等风险小的债权|项、有信用证担保等风险小的债权不计提|
|出口信用保险|出口信用保险按0.5%计提|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|
|1年以内（含1年，下同）||
|其中：0-6个月（含6个月）（贸易）|0.00%|
|0-6个月（含6个月）（生产）|5.00%|
|7-12个月（含12个月）|5.00%|
|1－2年（含2年）|10.00%|
|2－3年（含3年）|20.00%|

|||
|-|-|
|3－4年（含4年）|50.00%|
|4－5年（含5年）|80.00%|
|5年以上|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有客观证据表明其发生了减值|
||本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行|
||减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现|
|坏账准备的计提方法|值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存|
||在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可|
||能无法履行还款义务的应收款项等。|

（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
13、应收款项融资
□适用√不适用
14、其他应收款
√适用□不适用
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
15、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16、合同资产
□适用√不适用
17、合同成本
□适用√不适用
18、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出
售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
19、债权投资
□适用√不适用
20、其他债权投资
□适用√不适用
21、长期应收款
√适用□不适用
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付
对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构
成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处
置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。
23、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
选择公允价值计量的依据
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40年|5|2.38-4.75|
|机器设备|年限平均法|10-30年|5|3.17-9.50|
|其中：电力行业|年限平均法|20-30年|5|3.17-4.75|
|运输设备|年限平均法|8-10年|5|9.50-11.88|
|电子设备及其他|年限平均法|8-10年|5|9.50-11.88|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可
销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化，外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
□适用√不适用
28、油气资产
□适用√不适用
29、使用权资产
□适用√不适用
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|30-50年|合同规定的使用年限|
|采矿权及矿山使用权|10-30.5年|合同规定的使用年限|
|软件|2-10年|合同规定或使用年限|
|专利权|10年|合同规定或使用年限|

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的各主要长期待摊费用项目的内容、摊销方法和摊销年限如下表所示。
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|-|-|-|
|内容|摊销方法|摊销年限|
|离子膜|直线法|18-48个月|

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|-|-|-|
|装修费|直线法|5年|
|矿山使用费|直线法|10年|
|融资租赁手续费|直线法|按融资租赁期限摊销|
|智能访客业务|直线法|3年|
|技术咨询服务|直线法|3年|

33、合同负债
□适用√不适用
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行
会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
35、租赁负债
□适用√不适用
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
□适用√不适用
38、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
39、收入
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本公司主要生产、销售聚氯乙烯、烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等工业品，本公司与客户签订销售合同。本公司收入确认的具体标准为：
A、客户指定商品交付地点
本公司根据与客户签订的合同，将商品发运到指定地点，客户签收确认，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入，因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。
B、客户自提货
客户自提货模式下，客户自行取货，双方确认后实现销售，结算方式为现款现货结算或预收款结算。
C、客户委托本公司办理商品货运
合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务，在本公司按照合同约定将商品交付运输商，办妥代理运输手续后确认收入。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
受托客户资金管理业务，在资产负债表日按合同约定的方案确认收入。
手续费及佣金收入，按照权责发生制原则在提供相关保理服务时确认收入。
是否已执行新收入准则
□是√否
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本公司主要生产、销售聚氯乙烯、烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等工业品，本公司与客户签订销售合同。本公司收入确认的具体标准为：
A、客户指定商品交付地点
本公司根据与客户签订的合同，将商品发运到指定地点，客户签收确认，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入，因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。
B、客户自提货
客户自提货模式下，客户自行取货，双方确认后实现销售，结算方式为现款现货结算或预收款结算。
C、客户委托本公司办理商品货运
合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务，在本公司按照合同约定将商品交付运输商，办妥代理运输手续后确认收入。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
受托客户资金管理业务，在资产负债表日按合同约定的方案确认收入。
手续费及佣金收入，按照权责发生制原则在提供相关保理服务时确认收入。
注：收入确认和计量所采用的会计政策，以及对确定收入确认的时点和金额具有重大影响的判断以及判断的变更，包括确定履约进度的方法及采用该方法的原因、评估客户取得所转让商品控制权时点的相关判断，在确定交易价格、估计计入交易价格的可变对价、分摊交易价格以及计量预期将退还给客户的款项等类似义务时所采用的方法等。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本公司主要生产、销售聚氯乙烯、烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等工业品，本公司与客户签订销售合同。本公司收入确认的具体标准为：
A、客户指定商品交付地点
本公司根据与客户签订的合同，将商品发运到指定地点，客户签收确认，此时商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入，因此本公司在发货并取得客户签收时确认收入。
B、客户自提货
客户自提货模式下，客户自行取货，双方确认后实现销售，结算方式为现款现货结算或预收款结算。
C、客户委托本公司办理商品货运
合同约定由本公司代为办理货运手续的销售业务，在本公司按照合同约定将商品交付运
输商，办妥代理运输手续后确认收入。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
受托客户资金管理业务，在资产负债表日按合同约定的方案确认收入。
手续费及佣金收入，按照权责发生制原则在提供相关保理服务时确认收入。
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，
则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；
（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助采用总额法核算，在收到时确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。
与收益相关的政府补助采用净额法核算，根据企业收到各类专项补助的性质冲减相关的成本费用。用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本费用。同一类型的政府补助一经选定核算方法，不得随意变更。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成
本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。
此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和
税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
○1本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
○2本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初
始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
○1本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
○2本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
||审批程|备|
|会计政策变更的内容和原因|||
||序|注|
|“应收票据及应收账款”项目拆分成“应收票据”和“应收账款”二个项目。|董事会||
|“应付票据及应付账款”项目拆分成“应付票据”和“应付账款”二个项目。|董事会||
|“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类为”衍生金融资产”。|董事会||
|“以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债”重分类为”衍生金融负债”。|董事会||
|非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综|||
||董事会||
|合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”报表项目列示。|||
|在利润表中新增“信用减值损失”报表项目，比较数据不调整。|董事会||
|在利润表中其他综合收益项下新增“其他权益工具投资公允价值变动”项目，比|||
||董事会||
|较数据不调整。|||

新疆中泰化学股份有限公司于2019年4月17日召开了六届第三十一次董事会、六届三十一次监事会审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，根据2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
财政部2019年新颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，根据上述规定和修订要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12 月31日|2019年01 月01日|调整数|

|||||
|-|-|-|-|
|流动资产：||||
|货币资金|3,643,404,522.61|3,643,404,522.61||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计|2,229,590.00|||
||||-2,229,590.00|
|入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||2,229,590.00|2,229,590.00|
|应收票据|4,922,328,931.61|4,922,328,931.61||
|应收账款|3,373,532,293.01|3,373,532,293.01||
|应收款项融资||||
|预付款项|4,232,104,063.66|4,232,104,063.66||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|1,358,783,957.25|1,358,783,957.25||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||
|存货|2,811,937,994.94|2,811,937,994.94||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产|93,548,862.83|93,548,862.83||
|其他流动资产|643,403,924.61|643,403,924.61||
|流动资产合计|21,081,274,140.52|21,081,274,140.52||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|49,272,129.89||-49,272,129.89|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|215,432,593.82|215,432,593.82||
|长期股权投资|1,987,561,510.13|1,987,561,510.13||
|其他权益工具投资||49,272,129.89|49,272,129.89|

|||||
|-|-|-|-|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|145,779,770.49|145,779,770.49||
|固定资产|28,390,353,973.55|28,390,353,973.55||
|在建工程|5,469,986,361.47|5,469,986,361.47||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|702,593,619.34|702,593,619.34||
|开发支出|11,694,086.82|11,694,086.82||
|商誉|26,816,852.49|26,816,852.49||
|长期待摊费用|77,627,554.11|77,627,554.11||
|递延所得税资产|102,855,516.17|102,855,516.17||
|其他非流动资产|366,737,627.83|366,737,627.83||
|非流动资产合计|37,546,711,596.11|37,546,711,596.11||
|资产总计|58,627,985,736.63|58,627,985,736.63||
|流动负债：||||
|短期借款|11,451,482,135.86|11,451,482,135.86||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计|534,585.00|||
||||-534,585.00|
|入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||534,585.00|534,585.00|
|应付票据|1,416,117,382.34|1,416,117,382.34||
|应付账款|6,363,452,971.62|6,363,452,971.62||
|预收款项|1,605,445,465.37|1,605,445,465.37||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|544,083,488.75|544,083,488.75||
|应交税费|368,844,485.86|368,844,485.86||
|其他应付款|1,239,200,830.09|1,239,200,830.09||
|其中：应付利息|224,804,381.99|224,804,381.99||

||||
|-|-|-|
|应付股利|2,464,000.00|2,464,000.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,423,558,138.51|3,423,558,138.51|
|其他流动负债|1,500,000,000.00|1,500,000,000.00|
|流动负债合计|27,912,719,483.40|27,912,719,483.40|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|5,073,714,244.72|5,073,714,244.72|
|应付债券|3,886,000,000.00|3,886,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|1,613,963,972.67|1,613,963,972.67|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|361,254,107.68|361,254,107.68|
|递延所得税负债|31,154,577.85|31,154,577.85|
|其他非流动负债|1,215,413.68|1,215,413.68|
|非流动负债合计|10,967,302,316.60|10,967,302,316.60|
|负债合计|38,880,021,800.00|38,880,021,800.00|
|所有者权益：|||
|股本|2,146,449,598.00|2,146,449,598.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|9,282,085,084.48|9,282,085,084.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|30,783,402.73|30,783,402.73|
|专项储备|28,651,263.71|28,651,263.71|
|盈余公积|608,510,150.05|608,510,150.05|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|6,825,360,987.84|6,825,360,987.84|
|归属于母公司所有者权益合计|18,921,840,486.81|18,921,840,486.81|
|少数股东权益|826,123,449.82|826,123,449.82|
|所有者权益合计|19,747,963,936.63|19,747,963,936.63|
|负债和所有者权益总计|58,627,985,736.63|58,627,985,736.63|

母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12 月31日|2019年01 月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|829,519,534.10|829,519,534.10||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计||||
|入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|1,690,500,915.50|1,690,500,915.50||
|应收账款|1,129,988,610.55|1,129,988,610.55||
|应收款项融资||||
|预付款项|1,513,929,841.15|1,513,929,841.15||
|其他应收款|933,512,416.37|933,512,416.37||
|其中：应收利息||||
|应收股利|799,505,000.00|799,505,000.00||
|存货|99,002,877.24|99,002,877.24||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产|800,000,000.00|800,000,000.00||
|其他流动资产|5,716,951,844.48|5,716,951,844.48||
|流动资产合计|12,713,406,039.39|12,713,406,039.39||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|1,629,110.68||-1,629,110.68|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|18,677,360,765.71|18,677,360,765.71||

|||||
|-|-|-|-|
|其他权益工具投资||1,629,110.68|1,629,110.68|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|546,928,779.47|546,928,779.47||
|在建工程|25,977,003.81|25,977,003.81||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|41,556,914.60|41,556,914.60||
|开发支出|11,694,086.82|11,694,086.82||
|商誉||||
|长期待摊费用|69,345.92|69,345.92||
|递延所得税资产|15,816,777.83|15,816,777.83||
|其他非流动资产|3,704,080,000.00|3,704,080,000.00||
|非流动资产合计|23,025,112,784.84|23,025,112,784.84||
|资产总计|35,738,518,824.23|35,738,518,824.23||
|流动负债：||||
|短期借款|3,676,000,000.00|3,676,000,000.00||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计||||
|入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|996,282,824.21|996,282,824.21||
|应付账款|3,914,578,574.44|3,914,578,574.44||
|预收款项|571,129,744.82|571,129,744.82||
|合同负债||||
|应付职工薪酬|22,719,462.61|22,719,462.61||
|应交税费|43,294,494.74|43,294,494.74||
|其他应付款|872,753,059.44|872,753,059.44||
|其中：应付利息|207,371,641.71|207,371,641.71||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|2,299,461,366.41|2,299,461,366.41||
|其他流动负债|2,906,668,000.00|2,906,668,000.00||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|15,302,887,526.67|15,302,887,526.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|138,500,000.00|138,500,000.00|
|应付债券|3,886,000,000.00|3,886,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|334,844,536.61|334,844,536.61|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|27,268,304.61|27,268,304.61|
|递延所得税负债|1,612,434.89|1,612,434.89|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,388,225,276.11|4,388,225,276.11|
|负债合计|19,691,112,802.78|19,691,112,802.78|
|所有者权益：|||
|股本|2,146,449,598.00|2,146,449,598.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|10,200,063,709.47|10,200,063,709.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-170,871.59|-170,871.59|
|专项储备|||
|盈余公积|597,245,562.42|597,245,562.42|
|未分配利润|3,103,818,023.15|3,103,818,023.15|
|所有者权益合计|16,047,406,021.45|16,047,406,021.45|
|负债和所有者权益总计|35,738,518,824.23|35,738,518,824.23|

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||1、应税收入按 6%、9%、10%、13%、|
||1、按照应税收入计算销项税，扣|16%的税率计算销项税，并按扣除当|
||除当期允许抵扣的进项税额后的|期允许抵扣的进项税额后的差额计|
|增值税|差额计缴增值税。|缴增值税。（2019年4月1日后10%、|
||2、应税收入按简易征收率计算 增|16%税率分别调整为 9%、13%）|
||值税。|2、应税收入按 3%、5%的征收率计|
|||算增值税。|
|消费税|||
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税。|7%、5%、1%|
|||按应纳税所得额的 25%计缴，部分|
|企业所得税|按当期应纳税所得额。|企业享受所得税优惠税率情况详见|
|||下表。|
|资源税|根据盐产品的销售量从价计征|税率为 6%|
||按销售收入和预收账款总额的|按销售收入和预收账款总额的 2%|
|土地增值税|2% 预缴，清算时按实际增值额根|预缴，清算时按实际增值额根据对|
||据对 应的税率减除扣除数计算。|应的税率减除扣除数计算。|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|新疆华泰重化工有限责任公司|按应纳税所得额的 15%计缴。|
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|按应纳税所得额的 15%计缴。|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|按应纳税所得额的 15%计缴。|
|新疆蓝天诚达物流有限公司|按应纳税所得额的 15%计缴。|
|新疆中泰纺织集团有限公司|按应纳税所得额的 15%计缴。|
|巴州金富特种纱业有限公司|按应纳税所得额的 15%计缴。|
|新疆富丽震纶棉纺有限公司|按应纳税所得额的 15%计缴。|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|按应纳税所得额的 15%计缴。|
||按应纳税所得额的 25%计缴的企业所得税 40%部分|
|浙江泰信物产有限公司||
||免征。（即按15%）|
|新疆中泰信息技术工程有限公司|高新技术企业，按应纳税所得额的 15%计缴。|
|新疆中泰国信节能环保有限公司|高新技术企业，按应纳税所得额的 15%计缴。|
||小型微利企业年应税所得不超过100万元、100 万-300|
|新疆和信联创网络科技有限公司||
||万元的部分，分别减按 25%、50%计入应纳税所得额，|

|||
|-|-|
||按 20%的税率缴纳企业所得税。（即100万元以内按|
||5%和100万-300万部分按10%）。|
||小型微利企业年应税所得不超过100万元、100 万-300|
||万元的部分，分别减按 25%、50%计入应纳税所得额，|
|阜康市中泰时代水务有限公司||
||按 20%的税率缴纳企业所得税。（即100万元以内按|
||5%和100万-300万部分按10%）。|
|中泰国际发展（香港）有限公司|香港本土业务净利润的16.5%利得税。|

2、税收优惠
1、新疆中泰化学阜康能源有限公司根据阜康市国家税务局《税收减免登记备案告知书》（阜国税减免备[2013]33号）批准，企业所得税减按15%税率缴纳，减免日期从2013年1月1日至2020年12月31日。
2、新疆华泰重化工有限责任公司根据根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录（2005）版》和《税收减免管理办法（试行）》有关规定，2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。
3、新疆中泰纺织集团有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录（2005）版》和《税收减免管理办法（试行）》第五条、第十九条有关规定，2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。
4、巴州金富特种纱业有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录（2005）版》和《税收减免管理办法（试行）》第五条、第十九条有关规定，2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。企业所得税减免已备案，减免日期从2016年1月1日至2020年12月31日。
5、新疆富丽震纶棉纺有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《产业结构调整指导目录（2005）版》和《税收减免管理办法（试行）》第五条、第十九条有关规定，2011年至2020年度企业所得税减按15%征收。企业所得税减免已备案，减免日期从2016年1月1日至2020年12月31日
6、阿拉尔市富丽达纤维有限公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）要求：“自2011年1月1日至
2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”。
7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税（2011）58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第2号），2016年度企业所得税优惠税率为15%。减免日期从2011年1月1日至2020年12月31日。
8、新疆蓝天诚达物流有限公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税（2011）58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第2号），2016年度企业所得税优惠税率为15%。减免日期从2011年1月1日至2020年12月31日。
9、阜康市时代水务根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2019年1月1日至2021年12月31日。
10、新疆中泰国信节能环保有限公司根据《企业所得税法》第二十八条规定、国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
11、浙江泰信物产有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定及浙政办函【2015】66号文件和景委发【2017】13号文件精神，达成协议中相关条款：投资设立及关联新办企业自注册之日起10年内，可对应缴纳的企业所得税地方留成部分（实缴的40%）实行免征。
12、新疆中泰信息技术工程有限公司根据《企业所得税法》第二十八条规定、国家税务总局公告2017年第24号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
13、新疆和信联创网络科技有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通
知》财税〔2019〕13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。减免日期从2019年1月1日至2021年12月31日。
14、中泰国际发展（香港）有限公司根据香港地区本地政策，该公司所得税按照本地税政规定16.50%缴纳。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|178,743.29|129,710.87|
|银行存款|2,089,046,875.23|2,152,267,334.94|
|其他货币资金|1,903,678,324.62|1,491,007,476.80|
|合计|3,992,903,943.14|3,643,404,522.61|
|其中：存放在境外的款项总额|140,004,132.26|103,720,230.06|

注1：其他货币资金1,903,678,324.62元为各类保证金，在编制现金流量表时作为使用受限资金从现金及现金等价物中扣除。
注2：存放在境外的款项为中泰国际发展（香港）有限公司境外存款。
2、交易性金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|期货||2,229,590.00|
|合计||2,229,590.00|

4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|3,648,210,741.05|3,932,550,539.30|
|商业承兑票据|851,060,471.27|989,778,392.31|
|合计|4,499,271,212.32|4,922,328,931.61|

按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|2,430,780,452.58|
|商业承兑票据||
|合计|2,430,780,452.58|

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|14,728,800,093.74||
|商业承兑票据||709,373,824.70|
|合计|14,728,800,093.74|709,373,824.70|

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|98,000,000.00|
|合计|98,000,000.00|

（6）本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||例||
|按单项计提坏账准备的应收|||||||||||
||309,671,733.95|7.67%|15,483,586.70|5.00%|294,188,147.25|1,924,495,284.13|54.72%|96,224,764.20|5.00%|1,828,270,519.93|
|账款|||||||||||
|其中：|||||||||||
|单项金额重大并单独计提坏|||||||||||
||309,671,733.95|7.67%|15,483,586.70|5.00%|294,188,147.25|1,874,380,437.48|53.29%|93,719,021.87|5.00%|1,780,661,415.61|
|账准备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提|||||||||||
|||0.00%||||50,114,846.65|1.43%|2,505,742.33|5.00%|47,609,104.32|
|坏账准备的应收账款|||||||||||
|按组合计提坏账准备的应收|||||||||||
||3,726,930,325.53|92.33%|85,491,998.99|2.29%|3,641,438,326.54|1,592,749,515.72|45.28%|47,487,742.64|2.98%|1,545,261,773.08|
|账款|||||||||||
|合计|4,036,602,059.48|100.00%|100,975,585.69|2.50%|3,935,626,473.79|3,517,244,799.85|100.00%|143,712,506.84|4.09%|3,373,532,293.01|

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|贸易单位|309,671,733.95|15,483,586.70|5.00%||
|合计|309,671,733.95|15,483,586.70|--|--|

按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|关联方组合|1,480,294,842.91||0.00%|
|信用证|39,424,480.19||0.00%|
|信保|5,291,668.67|26,458.33|0.50%|
|低风险组合|1,182,340,041.68||0.00%|
|账龄组合|1,019,579,292.08|85,465,540.66|8.49%|
|合计|3,726,930,325.53|85,491,998.99|--|

按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|814,561,176.68|

|||
|-|-|
|1年以内小计|814,561,176.68|
|1至2年|71,727,958.57|
|2至3年|31,283,794.56|
|3年以上|16,540,821.61|
|3至4年|15,359,519.09|
|4至5年|1,181,302.52|
|5年以上|0.00|
|合计|934,113,751.42|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|按单项计提坏账准备的||||||
||96,224,764.20|-80,741,177.50|||15,483,586.70|
|应收账款||||||
|按组合计提坏账准备的||||||
||47,487,742.64|38,004,256.35|||85,491,998.99|
|应收账款||||||
|合计|143,712,506.84|-42,736,921.15|||100,975,585.69|

（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为1,336,760,786.44元，占应收账款年末余额合计数的比例为33.12%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为30,544,794.42元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
6、应收款项融资
□适用√不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|4,912,187,670.35|100.00%|4,232,104,063.66|100.00%|
|1至2年|||||
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|合计|4,912,187,670.35|--|4,232,104,063.66|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为2,576,582,025.44元，占预付账款年末余额合计数的比例为52.45%。
8、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,439,550,074.23|1,358,783,957.25|
|合计|1,439,550,074.23|1,358,783,957.25|

（1）应收利息
□适用√不适用
（2）应收股利
□适用√不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收子公司股权转让款|610,606,800.00|610,606,800.00|
|往来款|411,022,944.00|359,635,411.79|

||||
|-|-|-|
|政府补贴款|347,873,934.24|352,481,565.93|
|应收出口退税款|32,660,441.24|25,989,082.14|
|工程款|16,158,367.54|16,610,346.16|
|生产款|19,339,456.94|15,719,751.80|
|保证金及押金|36,676,425.61|14,485,698.84|
|其他|4,477,813.45|3,357,230.48|
|备用金|834,655.28|90,862.68|
|运费|4,412,601.23|19,168.23|
|合计|1,484,063,439.53|1,398,995,918.05|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|||整个存续期预期|整个存续期预期||
|坏账准备|未来12个月预|||合计|
|||信用损失(未发生|信用损失(已发生||
||期信用损失||||
|||信用减值)|信用减值)||
|2019年1 月1日余额|12,939,750.45|27,272,210.35||40,211,960.80|
|2019年1 月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||
|--转入第二阶段|||||
|--转入第三阶段|||||
|--转回第二阶段|||||
|--转回第一阶段|||||
|本期计提|2,238,367.50|2,063,037.00||4,301,404.50|
|本期转回|||||
|本期转销|||||
|本期核销|||||
|其他变动|||||
|2019年6 月30日余额|15,178,117.95|29,335,247.35||44,513,365.30|

按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|288,384,240.63|
|1年以内小计|288,384,240.63|
|1至2年|13,632,127.68|

|||
|-|-|
|2至3年|1,097,601.88|
|3年以上|5,517,100.60|
|3至4年|5,361,316.14|
|4至5年|155,784.46|
|5年以上||
|合计|308,631,070.79|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|其他应收款-坏账准备|40,211,960.80|4,301,404.50||44,513,365.30|
|合计|40,211,960.80|4,301,404.50||44,513,365.30|

4）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款||
||||||坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|期末余额合计||
||||||余额|
|||||数的比例||
|中 泰 国 际 发 展||||||
||应收子公司股|||||
|（新加坡）私人||610,606,800.00|1年以内|41.14%||
||权转让款|||||
|有限公司||||||
|南方石化集团有||||||
||往来款|286,987,408.70|1年以内|19.34%|14,349,370.44|
|限公司||||||
|库尔勒经济技术||||||
||政府补贴款|277,427,441.81|1年以内|18.69%||
|开发区财政局||||||
|新疆维吾尔自治||||||
||政府补贴款、|||||
|区阿拉尔市财政||94,014,017.48|1年以内|6.33%||
||保证金|||||
|局||||||
|新疆中泰融资租||||||
||往来款|57,964,190.24|1年以内|3.92%||
|赁有限公司||||||
|合计|--|1,326,999,858.23|--|89.42%|14,349,370.44|

6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|

||||||
|-|-|-|-|-|
||称||||
|库尔勒经济技术|||||
||运费补贴|23,755,310.83|1年以内|2019年、新财建[2016]346号|
|开发区财政局|||||
|库尔勒经济技术|||||
||贷款贴息|164,943,126.27|1年以内|2019年、新财建[2016]346号|
|开发区财政局|||||
|库尔勒经济技术|||||
||电费补贴|1,988,986.40|1年以内|2019年、新财建[2016]346号|
|开发区财政局|||||
|||||2019 年 12 月 新 财 建|
|库尔勒经济技术|||||
||电费补贴|5,431,287.20|1年以内|[2018]435 纺织服装资金管理|
|开发区财政局|||||
|||||办法|
|||||2019 年 12 月 新 财 建|
|库尔勒经济技术|||||
||运费补贴|20,650,427.12|1年以内|[2018]435 纺织服装资金管理|
|开发区财政局|||||
|||||办法|
|||||2019 年 12 月 新 财 建|
|库尔勒经济技术|||||
||贷款贴息|60,658,303.99|1年以内|[2018]435 纺织服装资金管理|
|开发区财政局|||||
|||||办法|
|阿拉尔市财政局|贷款贴息|15,321,718.33|1年以内|2020年 阿经财发[2019]7号|
|阿拉尔市财政局|运费补贴|14,971,852.16|1年以内|2020年 新建财[2018]435号|
|||||2019 年底 阿经财发[2019]3|
|阿拉尔市财政局|电费补贴|4,840,984.32|1年以内||
|||||号|
|阿拉尔市财政局|专项资金|13,035,899.07|1年以内|2020年 阿经财发[2019]7号|
|阿拉尔市财政局|社保补贴|8,354,981.25|1年以内|2020年 阿经财发[2019]7号|
|||||2019 年底 阿经财发[2019]3|
|阿拉尔市财政局|污水补贴|8,089,057.30|1年以内||
|||||号|
|阿拉尔市财政局|循环化项目改造|5,832,000.00|1年以内|2020年 阿经财发[2019]5号|

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
9、存货
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|||存货跌价准备或合|||存货跌价准备||
|项目|||||||
||账面余额|同履约成本减值准|账面价值|账面余额|或合同履约成|账面价值|
|||备|||本减值准备||
|原材料|1,240,104,204.02|292,408.54|1,239,811,795.48|1,410,328,015.42|307,177.76|1,410,020,837.66|
|在产品|222,887,122.71||222,887,122.71|225,591,690.80||225,591,690.80|
|库存商品|3,068,056,936.70|39,069,423.92|3,028,987,512.78|1,162,773,515.51|12,859,559.89|1,149,913,955.62|
|周转材料|16,343,779.67||16,343,779.67|25,323,185.98||25,323,185.98|
|消耗性生物资产|||||||
|合同履约成本|||||||
|其他|1,833,287.68||1,833,287.68|1,088,324.88||1,088,324.88|
|合计|4,549,225,330.78|39,361,832.46|4,509,863,498.32|2,825,104,732.59|13,166,737.65|2,811,937,994.94|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|307,177.76|||14,769.22||292,408.54|
|在产品|||||||
|库存商品|12,859,559.89|32,456,686.40||6,246,822.37||39,069,423.92|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资|||||||
|产|||||||
|合计|13,166,737.65|32,456,686.40||6,246,822.37||39,361,832.46|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额中无借款费用资本化金额。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
不适用。
10、合同资产
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的债权投资|||
|一年内到期的其他债权投资|||
|分期收款销售商品|108,501,629.43|93,548,862.83|
|委托贷款|3,000,000.00||
|合计|111,501,629.43|93,548,862.83|

13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣增值税进项税|951,907,690.13|622,645,447.08|
|预缴企业所得税|6,475,349.42|19,245,446.71|
|预缴印花税|1,005,514.10|1,506,286.90|
|预缴城市建设维护税|126,748.26|3,371.96|
|预缴教育费附加|94,423.15|3,371.96|
|合计|959,609,725.06|643,403,924.61|

14、债权投资
□适用√不适用
15、其他债权投资
□适用√不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|分期收款销售商品|17,070,279.22||17,070,279.22|29,889,810.82||29,889,810.82||
|融资租赁保证金|214,151,784.00||214,151,784.00|185,542,783.00||185,542,783.00||
|合计|231,222,063.22||231,222,063.22|215,432,593.82||215,432,593.82|--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单位|期初余额(账面价||减少|权益法下确认|其他综合|其他权益变|宣告发放现|计提减值准||期末余额(账面价|减值准备期|
||值)|追加投资|||||金股利或利||其他|值)|末余额|
||||投资|的投资损益|收益调整|动||备||||
||||||||润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|新疆新冶能||||||||||||
|源化工股份|80,654,489.77|||9,927,643.09||||||90,582,132.86||
|有限公司||||||||||||
|阜康市灵山||||||||||||
|焦化有限责|215,380,336.08|||-8,183,199.66||||||207,197,136.42||
|任公司||||||||||||
|厦门凯纳石||||||||||||
|墨烯技术有|15,013,149.90|||-848,643.96||||||14,164,505.94||
|限公司||||||||||||
|新疆圣雄能||||||||||||
|源股份有限|430,321,032.15|||6,082,985.33||||||436,404,017.48||
|公司||||||||||||
|江西中阳科||||||||||||
|技协同创新|19,993,696.37|||0.51||||||19,993,696.88||
|股份有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|新疆天泰纤||||||||||||
||244,390,015.24|||-16,218,019.73||||||228,171,995.51||
|维有限公司||||||||||||
|新疆美克化||||||||||||
|工股份有限|927,226,822.88|||-50,541,875.41||||||876,684,947.47||
|公司||||||||||||
|新疆中泰新||||||||||||
|鑫化工科技|36,924,332.37|||-378,576.50||||||36,545,755.87||
|股份有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|乌鲁木齐市||||||||||||
|华泰隆化学|15,240,326.03|||1,220,150.83||||||16,460,476.86||
|助剂有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|新疆和顺中||||||||||||
|泰矿业股份|2,417,309.34|||-10,097.03||||||2,407,212.31||
|有限公司||||||||||||
|新疆新聚丰||||||||||||
|特种纱业有||93,000,000.00||-814,740.99||||||92,185,259.01||
|限公司||||||||||||
|新疆库尔勒||||||||||||
|中泰石化有||300,000,000.00||||||||300,000,000.00||
|限责任公司||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|1,987,561,510.13|393,000,000.00|-59,764,373.52|2,320,797,136.61|
|合计|1,987,561,510.13|393,000,000.00|-59,764,373.52|2,320,797,136.61|

18、其他权益工具投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非交易性权益工具|32,734,677.40|49,272,129.89|
|合计|32,734,677.40|49,272,129.89|

分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||其他综合||其他综合|
||||||指定为以公允价值计量||
||确认的股|||收益转入||收益转入|
|项目名称||累计利得|累计损失||且其变动计入其他综合||
||利收入|||留存收益||留存收益|
||||||收益的原因||
|||||的金额||的原因|
|北京英兆信息技术|||||||
||32,000.00|38,672.97|||非交易性权益工具投资||
|有限公司|||||||
|新疆华康包装有限|||||||
||||-2,331,160.29||非交易性权益工具投资||
|公司|||||||
|新疆米东天山水泥|||||||
||||-15,244,965.17||非交易性权益工具投资||
|有限责任公司|||||||
|合计|32,000.00|38,672.97|-17,576,125.46||||

19、其他非流动金融资产
□适用√不适用
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||在建||
|项目|房屋、建筑物|土地使用权||合计|
||||工程||
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|158,891,464.58|||158,891,464.58|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||

||||
|-|-|-|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|158,891,464.58|158,891,464.58|
|二、累计折旧和累计摊销|||
|1.期初余额|13,111,694.09|13,111,694.09|
|2.本期增加金额|3,018,369.00|3,018,369.00|
|（1）计提或摊销|3,018,369.00|3,018,369.00|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|16,130,063.09|16,130,063.09|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|142,761,401.49|142,761,401.49|
|2.期初账面价值|145,779,770.49|145,779,770.49|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
21、固定资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|27,833,533,565.94|28,390,353,973.55|
|合计|27,833,533,565.94|28,390,353,973.55|

（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备及其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|13,803,442,415.55|23,979,322,303.79|195,871,929.34|253,865,701.72|38,232,502,350.40|
|2.本期增加金额|73,038,839.94|203,997,062.85|10,287,884.23|8,582,743.93|295,906,530.95|
|（1）购置|81,600.00|2,428,663.72|2,387,283.29|5,237,964.43|10,135,511.44|
|（2）在建工程转入|72,957,239.94|201,568,399.13|7,900,600.94|3,344,779.50|285,771,019.51|
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||3,194,982.87|1,887,768.42|225,191.56|5,307,942.85|
|（1）处置或报废||3,194,982.87|1,887,768.42|225,191.56|5,307,942.85|
|4.期末余额|13,876,481,255.49|24,180,124,383.77|204,272,045.15|262,223,254.09|38,523,100,938.50|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|2,075,983,821.37|7,442,600,581.18|103,404,684.60|123,938,866.03|9,745,927,953.18|
|2.本期增加金额|166,107,545.77|660,329,872.98|9,514,768.15|16,153,123.93|852,105,310.83|
|（1）计提|146,095,960.77|541,172,986.37|9,005,228.65|15,936,668.63|712,210,844.42|
|（2）其他|20,011,585.00|119,156,886.61|509,539.50|216,455.30|139,894,466.41|
|3.本期减少金额||2,971,900.34|1,425,888.61|288,526.17|4,686,315.12|
|（1）处置或报废||105,555.56|1,425,888.61|8,656.27|1,540,100.44|
|（2）其他||2,866,344.78||279,869.90|3,146,214.68|
|4.期末余额|2,242,091,367.14|8,099,958,553.82|111,493,564.14|139,803,463.79|10,593,346,948.89|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|52,633,642.80|42,766,507.61||820,273.26|96,220,423.67|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额|52,633,642.80|42,766,507.61||820,273.26|96,220,423.67|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|11,581,756,245.55|16,037,399,322.34|92,778,481.01|121,599,517.05|27,833,533,565.94|
|2.期初账面价值|11,674,824,951.38|16,493,955,215.00|92,467,244.74|129,106,562.43|28,390,353,973.55|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋及建筑物|60,124,205.81|15,750,068.29|39,882,643.90|4,491,493.62||
|机器设备|95,252,213.25|46,689,102.24|42,384,685.37|6,178,425.64||
|运输设备|123,827.25|25,487.78||98,339.47||
|其他|2,812,648.76|1,836,420.85|820,273.26|155,954.65||
|合计|158,312,895.07|64,301,079.16|83,087,602.53|10,924,213.38||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机器设备|6,838,705,773.22|1,085,856,744.38||5,752,849,028.84|
|其他|1,897.99|1,635.86||262.13|
|合计|6,838,707,671.21|1,085,858,380.24||5,752,849,290.97|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋及建筑物|27,529,682.96|
|运输设备|6,824,235.25|
|合计|34,353,918.21|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋建筑物|2,365,069,921.87|尚在办理中|
|合计|2,365,069,921.87||

（6）固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|7,683,487,657.66|5,184,352,765.24|
|工程物资|131,746,521.30|285,633,596.23|
|合计|7,815,234,178.96|5,469,986,361.47|

（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|托克逊能化高性能树脂产业园|||||||
||3,036,320,037.09||3,036,320,037.09|1,797,535,939.91||1,797,535,939.91|
|及配套基础设施建设项目|||||||
|阿拉尔富丽达20万吨粘胶纤维|415,664,719.24||415,664,719.24|151,120,195.78||151,120,195.78|
|富丽震纶200万锭纺纱项目|1,181,349.98||1,181,349.98||||
|托克逊能化绿色建材厂电石渣|302,261,155.05||302,261,155.05|242,824,099.13||242,824,099.13|

||||||
|-|-|-|-|-|
|制水泥综合改造项目|||||
|奇台准东煤田南黄草湖 5000 万|||||
||137,464,662.44|137,464,662.44|136,980,073.39|136,980,073.39|
|吨/年煤矿项目|||||
|阜康工业园二期|||6,127,052.43|6,127,052.43|
|阜康能源新建15万吨/年离子膜|||||
||402,234,528.16|402,234,528.16|364,428,061.16|364,428,061.16|
|烧碱|||||
|中泰纺织外排管道|50,569,248.49|50,569,248.49|50,569,192.97|50,569,192.97|
|中泰纺织废水综合治理工程污|||||
||||2,160.00|2,160.00|
|水深度处理项目|||||
|阿拉尔富丽达污水提标改造项|||||
||63,998,611.23|63,998,611.23|63,661,634.73|63,661,634.73|
|目|||||
|阿拉尔富丽达十改十四项目|192,472,017.03|192,472,017.03|169,636,208.05|169,636,208.05|
|阿拉尔富丽达八改十扩产项目|55,967,122.33|55,967,122.33|53,761,754.44|53,761,754.44|
|金富纱业130万锭纺纱项目二期|16,058,135.96|16,058,135.96|11,803,180.77|11,803,180.77|
|中泰纺织锅炉烟气脱硫项目|||15,580.49|15,580.49|
|中泰纺织二硫化碳回收利用项|||||
||43,648,163.00|43,648,163.00|43,159,138.44|43,159,138.44|
|目|||||
|上海多经办公楼|93,186,863.49|93,186,863.49|||
|中泰纺织废水综合治理工程新|||||
||||2,612.73|2,612.73|
|建污泥脱水间项目|||||
|中泰纺织废水综合治理工程反|||||
||||948.72|948.72|
|渗透脱盐环保项目|||||
|中泰纺织消防指挥中心|15,198,884.33|15,198,884.33|15,196,043.01|15,196,043.01|
|阿拉尔富丽达保障性住房项目|23,567,525.84|23,567,525.84|22,848,475.84|22,848,475.84|
|阿拉尔富丽达废气配硫磺制酸|||||
||2,156,789.22|2,156,789.22|5,547.85|5,547.85|
|项目|||||
|中鲁矿业60万吨/年石灰石|13,788,521.69|13,788,521.69|12,562,385.07|12,562,385.07|
|能化一期60万吨/年电石项目|3,805,404.72|3,805,404.72|3,456,442.78|3,456,442.78|
|矿冶 60 万吨/年电石、配套 60|||||
||26,802,177.17|26,802,177.17|16,577,962.16|16,577,962.16|
|万千瓦自备电联产项目|||||
|矿冶30万吨/年电石项目|10,681,168.21|10,681,168.21|10,522,648.11|10,522,648.11|
|阿拉尔富丽达 26 万方二硫化碳|||||
||104,141,139.53|104,141,139.53|99,763,808.51|99,763,808.51|
|吸附项目|||||
|新材料股份煤基新材料升级示|||||
||20,923,387.65|20,923,387.65|18,796,727.50|18,796,727.50|
|范项目|||||
|阿拉尔富丽达动力系统技术改|||||
||34,811,658.51|34,811,658.51|142,839,328.52|142,839,328.52|
|造项目|||||
|托克逊能化 200 万吨/年电石及|||||
|配套4*300MW动力站项目一期|672,762.93|672,762.93|3,975,960.21|3,975,960.21|
|配套2*300MW动力站项目|||||
|中泰纺织酸站脱盐项目|17,798,911.99|17,798,911.99|16,446,055.23|16,446,055.23|
|中泰纺织新增群克废水固碳生|||||
||19,394,443.42|19,394,443.42|18,020,077.93|18,020,077.93|
|态示范园项目|||||
|中泰纺织生化池废气净化项目|20,085,325.49|20,085,325.49|16,711,240.01|16,711,240.01|
|国信环保催化剂再生回收项目|8,231,234.21|8,231,234.21|7,651,281.76|7,651,281.76|
|金富纱业20万锭纺纱项目|1,158,400.61|1,158,400.61|620,395.84|620,395.84|
|阿拉尔富丽达东大门商业街建|6,687,801.79|6,687,801.79|5,098,515.25|5,098,515.25|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|设项目|||||||
|中泰电力托克逊至库尔勒专用|||||||
||5,358,708.33||5,358,708.33|4,642,539.52||4,642,539.52|
|输变电线路项目|||||||
|国信环保SCR脱硝催化剂|71,320.75||71,320.75||||
|阜康能源工业园供水项目||||722,247.06||722,247.06|
|蓝天物流信息化平台建设项目|14,526,319.73||14,526,319.73|7,363,140.93||7,363,140.93|
|奇台矿产石灰石矿|173,000.00||173,000.00|173,000.00||173,000.00|
|阜康 3 万吨/年混合法糊树脂|||||||
||11,933,352.63||11,933,352.63|5,512,044.04||5,512,044.04|
|（PPVC）装置|||||||
|阜康能源技措项目|266,785,806.37||266,785,806.37|206,231,332.23||206,231,332.23|
|中泰纺织技措项目|237,394,855.97||237,394,855.97|191,355,838.82||191,355,838.82|
|矿冶技措项目|93,106,032.55|6,140,553.15|86,965,479.40|44,369,875.54|6,140,553.15|38,229,322.39|
|华泰重化工技措项目|113,531,447.04||113,531,447.04|99,042,867.79||99,042,867.79|
|中泰化学技措项目|34,812,676.24||34,812,676.24|25,977,003.81||25,977,003.81|
|巴州泰昌浆粕技措项目|13,536,185.56||13,536,185.56|12,303,345.71||12,303,345.71|
|国信环保技措项目|130,992.33||130,992.33|136,547.89||136,547.89|
|2018 年阿拉尔富丽达非生产类|||||||
||9,385,276.65||9,385,276.65|4,898,423.15||4,898,423.15|
|技措项目|||||||
|2018 年阿拉尔富丽达环保类技|||||||
||5,167,222.37||5,167,222.37|700,066.94||700,066.94|
|措项目|||||||
|2018 年阿拉尔富丽达生产类技|||||||
||5,810,352.20||5,810,352.20|4,070,937.18||4,070,937.18|
|措项目|||||||
|托克逊能化技措|64,611,664.57||64,611,664.57|50,770,472.16||50,770,472.16|
|新疆天雨煤化集团有限公司 500|||||||
|万吨/年煤分质能源综合利用项|1,110,137,706.61||1,110,137,706.61|629,955,857.92||629,955,857.92|
|目|||||||
|2018 年中泰纺织动力中心反渗|||||||
||30,979,120.94||30,979,120.94|28,916,070.02||28,916,070.02|
|透预处理新增超滤系统|||||||
|2018 年中泰纺织动力中心煤场|||||||
||1,240,615.78||1,240,615.78|267,734.92||267,734.92|
|全封闭项目|||||||
|2018 年中泰纺织动力中心新建|||||||
||4,017,995.94||4,017,995.94|239,679.26||239,679.26|
|110KV变电站项目|||||||
|2018 年中泰纺织环保战略先导|||||||
||51,672,020.54||51,672,020.54|33,617,702.13||33,617,702.13|
|型研发及建设项目|||||||
|2018 年中泰纺织碳吸附车间新|||||||
||48,062,354.19||48,062,354.19|35,249,667.53||35,249,667.53|
|增二硫化碳回收5#线项目|||||||
|富丽震纶 18 万锭环锭纺升级改|||||||
|||||6,961,484.94||6,961,484.94|
|造赛络紧密纺项目|||||||
|工业云平台|1,796,593.54||1,796,593.54|1,796,593.54||1,796,593.54|
|2016 年中泰纺织原液二车间一|||||||
||24,961,598.95||24,961,598.95|13,174,075.87||13,174,075.87|
|道板框虑机改KKF滤机项目|||||||
|2016 年中泰纺织原液一车间压|||||||
||10,559,896.89||10,559,896.89|10,518,369.50||10,518,369.50|
|榨系统改造及增加碱回收装置|||||||
|2017 年中泰纺织动力中心碳吸|||||||
||8,291,462.38||8,291,462.38|8,238,596.36||8,238,596.36|
|附尾气入炉焚烧|||||||
|托克逊县盘吉煤业有限公司 90|||||||
||280,151,607.71||280,151,607.71|260,567,074.91||260,567,074.91|
|万吨/年矿井建设项目|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2019 年阿拉尔富丽达安全类技|||||||
||2,359,360.01||2,359,360.01||||
|措项目|||||||
|2019 年阿拉尔富丽达环保类技|||||||
||6,079,534.51||6,079,534.51||||
|措项目|||||||
|2019 年阿拉尔富丽达生产类技|||||||
||1,004,809.88||1,004,809.88||||
|措项目|||||||
|2018 年富丽震纶项目处 1#--8#|||||||
|车间平衡前后纺产能新增 60 台|84,314,761.53||84,314,761.53||||
|涡流纺纱机|||||||
|2019 年富丽震纶项目处涡流纺|||||||
||465,517.26||465,517.26||||
|加装涤纶专家系统项目|||||||
|2019年巴州金富设备部 SAP 与|||||||
||6,265,890.06||6,265,890.06||||
|TEX-MES新模式建设项目|||||||
|合计|7,689,628,210.81|6,140,553.15|7,683,487,657.66|5,190,493,318.39|6,140,553.15|5,184,352,765.24|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期||工程累||||||
||||||||||||本期利||
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定|其他|期末余额|计投入|工程进|利息资本化累|其中：本期利|息资本|资金来源|
||（万元）|||资产金额|减少||占预算|度|计金额|息资本化金额|||
||||||金额||比例||||化率||
|托克逊能化高性能树脂|||||||||||||
|产业园及配套基础设施|328,764.00|1,797,535,939.91|1,243,853,504.03|5,069,406.85||3,036,320,037.09|93.95%|93.95%|82,132,876.86|40,256,898.04|4.85%|其他|
|建设项目|||||||||||||
|阿拉尔富丽达20万吨粘|||||||||||||
||197,549.00|151,120,195.78|295,962,939.60|||447,083,135.38|95.00%|95.00%|123,745,969.00|34,091,603.58|5.22%|其他|
|胶纤维|||||||||||||
|富丽震纶 200 万锭纺纱|||||||||||||
||223,088.00||22,494,958.49|21,313,608.51||1,181,349.98|81.00%|100.00%|53,527,912.35||5.15%|金融机构贷款|
|项目一期120万锭|||||||||||||
|托克逊能化绿色建材厂|||||||||||||
|电石渣制水泥综合改造|36,564.00|242,824,099.13|59,581,797.30|144,741.38||302,261,155.05|85.30%|85.30%|3,508,081.65||4.35%|其他|
|项目|||||||||||||
|托克逊县盘吉煤业有限|||||||||||||
|公司 90 万吨/年矿井建|29,173.19|260,567,074.91|19,584,532.80|||280,151,607.71|42.45%|42.45%|2,265,913.34|2,265,913.34|4.65%|其他|
|设项目井巷工程|||||||||||||
|新疆天雨煤化集团有限|||||||||||||
|公司500万吨/年煤分质|182,826.00|629,955,857.92|480,181,848.69|||1,110,137,706.61|43.39%|56.01%|20,773,245.91|5,727,240.31|4.65%|其他|
|清洁高效综合利用项目|||||||||||||
|阜康能源新建 15 万吨/|||||||||||||
||49,400.00|364,428,061.15|37,806,467.01|||402,234,528.16|81.00%|90.00%|||0.00%|其它|
|年离子膜烧碱|||||||||||||
|阿拉尔富丽达十改十四|||||||||||||
||22,249.00|169,636,208.05|22,835,808.98|||192,472,017.03|86.51%|95.00%|8,353,395.84|1,580,052.22|5.37%|其他|
|项目|||||||||||||
|金富纱业 130 万锭纺纱|||||||||||||
||108,341.00|11,803,180.77|4,254,955.19|||16,058,135.96|94.97%|100.00%|9,798,161.86||4.75%|募集资金|
|项目二期|||||||||||||
|2018 年富丽震纶项目处|||||||||||||
|1#--8#车间平衡前后纺|20,244.50||84,314,761.53|||84,314,761.53|41.65%|42.00%||||其它|
|产能新增60台涡流纺纱|||||||||||||
|机|||||||||||||
|合计|1,198,198.69|3,627,870,617.62|2,270,871,573.62|26,527,756.74||5,872,214,434.50|--|--|304,105,556.81|83,921,707.49||--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
（4）工程物资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|专项物资|131,746,521.30|131,746,521.30|285,633,596.23|285,633,596.23|
|合计|131,746,521.30|131,746,521.30|285,633,596.23|285,633,596.23|

23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
□适用√不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|采矿权|矿山使用权|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|729,559,687.62|1,200,000.00||99,944,397.70|18,440,252.00|2,932,481.00|852,076,818.32|
|2.本期增加金额|658,320.56|||514,324.40|50,003,369.82||51,176,014.78|
|（1）购置|658,320.56|||514,324.40|50,003,369.82||51,176,014.78|
|（2）内部研发||||||||
|（3）企业合并增加||||||||
|3.本期减少金额||||||||
|（1）处置||||||||
|4.期末余额|730,218,008.18|1,200,000.00||100,458,722.10|68,443,621.82|2,932,481.00|903,252,833.10|
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余额|92,242,057.09|70,000.00||47,535,247.36|6,703,413.53|2,932,481.00|149,483,198.98|
|2.本期增加金额|7,973,483.87|60,000.00||6,404,298.64|315,499.46||14,753,281.97|
|（1）计提|7,973,483.87|60,000.00||6,404,298.64|315,499.46||14,753,281.97|
|3.本期减少金额||||||||
|（1）处置||||||||
|4.期末余额|100,215,540.96|130,000.00||53,939,546.00|7,018,912.99|2,932,481.00|164,236,480.95|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||||||||
|2.本期增加金额||||||||
|（1）计提||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|630,002,467.22|1,070,000.00|46,519,176.10|61,424,708.83|739,016,352.15|
|2.期初账面价值|637,317,630.53|1,130,000.00|52,409,150.34|11,736,838.47|702,593,619.34|

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|土地使用权|19,289,451.13|产权证尚在办理中|

27、开发支出
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|产学研合作项目|6,174,086.82|||||6,174,086.82|
|乙炔法氯乙烯合成的固定床|||||||
||5,520,000.00|||||5,520,000.00|
|无汞催化技术|||||||
|合计|11,694,086.82|||||11,694,086.82|

28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期增加|本期减少||
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|||期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|本公司并购中泰纺织|793,475.88|||793,475.88|
|中泰纺织购买子公司金富纱业|18,590,523.82|||18,590,523.82|
|中泰纺织购买子公司巴州泰昌|4,180,167.66|||4,180,167.66|
|蓝天物流购买新疆威振石化|3,142,134.96|||3,142,134.96|
|上海多经购买广州市创盈化工|110,550.17|||110,550.17|
|合计|26,816,852.49|||26,816,852.49|

（2）商誉减值准备
□适用√不适用
29、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|融资租赁手续费|11,052,166.33||3,810,365.87||7,241,800.46|

||||||
|-|-|-|-|-|
|离子膜片|54,725,434.78|7,827,154.41|10,440,922.98|52,111,666.21|
|降膜管|9,345,871.19|5,141,379.32|6,853,901.53|7,633,348.98|
|脱硝催化剂|2,165,743.58|2,341,901.42|1,912,432.29|2,595,212.71|
|绿化费|127,966.67||69,800.00|58,166.67|
|压滤机板框|141,025.64||141,025.64||
|智能访客业务|31,610.07||5,418.90|26,191.17|
|技术咨询服务|37,735.85||7,547.14|30,188.71|
|合计|77,627,554.11|15,310,435.15|23,241,414.35|69,696,574.91|

30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|可抵扣暂时性|递延所得税|可抵扣暂时性|递延所得税|
||差异|资产|差异|资产|
|资产减值准备|166,474,868.88|39,633,156.01|202,830,708.48|48,042,590.40|
|内部交易未实现利润|24,708,295.40|6,177,073.85|42,759,692.54|6,413,953.88|
|可抵扣亏损|1,455,096.20|363,774.05|1,455,096.20|363,774.05|
|无形资产|9,907,228.74|2,476,807.19|10,060,747.32|2,515,186.83|
|分期收款未实现融资收益|1,428,190.17|357,047.54|1,428,190.16|357,047.54|
|权益法核算的长期股权投资除净损|||||
||6,614,135.92|1,653,533.98|6,614,135.94|1,653,533.99|
|益以外的所有者权益的其他变动|||||
|固定资产|997,309.40|249,327.35|1,779,969.40|444,992.35|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||||
||||534,585.00|80,187.75|
|损益的金融负债的公允价值变动|||||
|递延收益-政府补助|266,259,964.95|41,331,776.38|276,978,460.23|42,984,249.38|
|合计|477,845,089.66|92,242,496.35|544,441,585.27|102,855,516.17|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|应纳税暂时性|递延所得税|应纳税暂时性|递延所得税|
||差异|负债|差异|负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|157,792,415.18|28,339,091.68|161,367,226.18|28,981,437.07|
|其他债权投资公允价值变动|||||
|其他权益工具投资公允价值变动|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|权益法核算的长期股权投资除净损益|||||
||6,471,795.47|1,615,743.28|6,471,795.47|1,615,743.28|
|以外的所有者权益的其他变动|||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||||
||||2,229,590.00|557,397.50|
|益的金融负债的公允价值变动|||||
|内部交易未实现亏损|26,551,611.67|3,982,741.75|||
|合计|190,815,822.32|33,937,576.71|170,068,611.65|31,154,577.85|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产|抵销后递延所得|递延所得税资产|抵销后递延所得|
|项目|和负债期末互抵|税资产或负债期|和负债期初互抵|税资产或负债期|
||金额|末余额|金额|初余额|
|递延所得税资产||92,242,496.35||102,855,516.17|
|递延所得税负债||33,937,576.71||31,154,577.85|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|119,639,116.60|97,136,662.25|
|可抵扣亏损|472,441,969.24|38,103,381.99|
|合计|592,081,085.84|135,240,044.24|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2020年||||
|2021年|6,412,606.92|6,412,606.92||
|2022年|18,991,250.35|18,991,250.35||
|2023年|11,977,746.01|12,699,524.72||
|2024年|435,060,365.96|||
|合计|472,441,969.24|38,103,381.99|--|

31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|工程设备款|340,842,382.31|294,253,838.04|
|未实现售后回租损益|32,234,737.93|34,081,064.29|
|前期勘探费用||14,835,200.00|
|土地出让金||23,567,525.50|
|合计|373,077,120.24|366,737,627.83|

32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|1,872,265,613.78|2,997,933,000.00|
|抵押借款|||
|保证借款|4,116,917,735.67|3,385,549,135.86|
|信用借款|4,819,651,607.90|3,756,000,000.00|
|应收账款保理融资|200,000,000.00|1,312,000,000.00|
|合计|11,008,834,957.35|11,451,482,135.86|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本公司年末无已逾期未偿还的短期借款。
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|期货||534,585.00|
|合计||534,585.00|

35、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|570,831,299.14|302,339,979.54|
|银行承兑汇票|4,108,389,012.75|1,113,777,402.80|
|合计|4,679,220,311.89|1,416,117,382.34|

36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料款|3,729,346,647.82|2,872,172,741.12|
|工程款|1,321,528,862.64|2,282,055,933.55|
|运费|875,855,383.47|447,550,432.94|
|设备款|1,164,760,489.62|727,020,151.49|
|其他|31,021,096.60|34,653,712.52|
|合计|7,122,512,480.15|6,363,452,971.62|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司|201,471,038.17|按合同付款|
|新疆科达建设集团有限公司|34,290,250.00|按合同付款|
|新疆中电华瑞电力设计咨询有限公司|20,017,341.20|按合同付款|
|昌吉州新中工业设备安装有限公司|16,755,671.04|按合同付款|
|大连重工机电设备成套有限公司|16,323,536.91|按合同付款|
|合计|288,857,837.32|--|

37、预收款项
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|1,901,674,456.56|1,604,368,200.96|
|其他|1,632,301.80|1,077,264.41|
|合计|1,903,306,758.36|1,605,445,465.37|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|江西中阳科技协同创新股份有限公司|20,000,000.00|销售未实现|

||||
|-|-|-|
|重庆市棉麻集团有限公司|4,260,000.00|销售未实现|
|福建帕特纳环境产品有限公司|495,900.00|销售未实现|
|新疆诚信义商贸有限公司|320,000.00|销售未实现|
|贵州万山特区银星汞业回收有限公司|276,960.00|销售未实现|
|合计|25,352,860.00|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
38、合同负债
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|534,955,294.59|1,021,508,659.65|1,368,832,223.47|187,631,730.77|
|二、离职后福利-|||||
||9,128,194.16|85,026,768.91|85,404,988.83|8,749,974.24|
|设定提存计划|||||
|三、辞退福利||36,000.00|36,000.00||
|四、一年内到期的|||||
|其他福利|||||
|合计|544,083,488.75|1,106,571,428.56|1,454,273,212.30|196,381,705.01|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||459,945,239.77|748,988,864.53|1,103,463,694.68|105,470,409.62|
|补贴|||||
|2、职工福利费|0.00|115,118,709.67|115,118,709.67||
|3、社会保险费|502,884.14|51,564,140.99|51,676,094.21|390,930.92|
|其中：医疗保险费|501,796.52|42,626,335.11|42,777,331.07|350,800.56|
|工伤保险费|295.98|5,343,651.18|5,304,039.35|39,907.81|
|生育保险费|791.64|3,594,154.70|3,594,723.79|222.55|
|4、住房公积金|1,795,644.80|70,760,158.00|72,155,463.30|400,339.50|
|5、工会经费和职工教育|||||
||72,711,525.88|35,076,786.46|26,418,261.61|81,370,050.73|
|经费|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|6、短期带薪缺勤|||||
|7、短期利润分享计划|||||
|合计|534,955,294.59|1,021,508,659.65|1,368,832,223.47|187,631,730.77|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|8,928,644.70|82,920,789.77|83,295,473.19|8,553,961.28|
|2、失业保险费|199,549.46|2,105,979.14|2,109,515.64|196,012.96|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|9,128,194.16|85,026,768.91|85,404,988.83|8,749,974.24|

40、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|51,526,758.67|136,610,650.90|
|消费税|||
|企业所得税|120,507,180.69|190,405,278.14|
|个人所得税|4,751,755.56|8,030,315.06|
|城市维护建设税|7,767,627.38|13,358,208.50|
|资源税|316,901.95|45,603.73|
|房产税|37,257.82|1,270,036.95|
|土地使用税|533.70||
|教育费附加|5,948,982.16|10,784,283.91|
|印花税|2,770,681.89|6,945,082.57|
|环境保护税|1,603,434.06|1,395,026.10|
|合计|195,231,113.88|368,844,485.86|

41、其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|287,747,053.61|224,804,381.99|
|应付股利|23,532,163.07|2,464,000.00|
|其他应付款|1,071,829,009.01|1,011,932,448.10|
|合计|1,383,108,225.69|1,239,200,830.09|

（1）应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款|||
||6,239,673.93|8,058,216.94|
|利息|||
|企业债券利息|130,379,091.23|114,713,027.88|
|短期借款应付利息|11,906,918.54|14,342,726.15|
|划分为金融负债的优先股\永|||
|续债利息|||
|中期票据利息|71,667,945.28|59,588,356.23|
|短期融资券利息|67,553,424.63|28,102,054.79|
|其他|||
|合计|287,747,053.61|224,804,381.99|

（2）应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|23,532,163.07|2,464,000.00|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|其他|||
|合计|23,532,163.07|2,464,000.00|

（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|借款、往来款|270,364,145.73|252,132,756.98|
|保证金、押金|172,379,378.49|129,710,339.89|
|代收子公司股权转让保证金|610,606,800.00|610,606,800.00|
|公租房建设补贴资金|11,025,000.00|11,025,000.00|
|其他|7,453,684.79|8,457,551.23|
|合计|1,071,829,009.01|1,011,932,448.10|

2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|托克逊县雨田煤业有限责任公司|117,770,949.86|按合同执行|
|库尔勒经济技术开发区城市保障性住房投|||
||17,297,000.00|按合同执行|
|资建设管理有限公司|||
|安全风险金|1,550,252.70|按合同执行|
|新疆大唐鼎旺水泥有限公司|1,300,000.00|按合同执行|
|维修基金|1,170,374.62|维修基金|
|合计|139,088,577.18|--|

42、持有待售负债
□适用√不适用
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|420,982,426.75|280,982,426.75|
|一年内到期的应付债券|1,500,000,000.00|2,299,461,366.41|
|一年内到期的长期应付款|1,005,098,573.91|843,114,345.35|
|一年内到期的租赁负债|||
|合计|2,926,081,000.66|3,423,558,138.51|

44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|3,500,000,000.00|1,500,000,000.00|
|合计|3,500,000,000.00|1,500,000,000.00|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计提利|溢折价|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||息|摊销|||
|18新中泰CP001|500,000,000.00|2018/9/19|1年期|498,000,000.00|500,000,000.00||11,703,013.70|||500,000,000.00|
|18新中泰SCP002|500,000,000.00|2018/4/18|270天|499,250,000.00|500,000,000.00||802,191.77||518,049,315.07||
|||2018/10/2|||||||||
|18新中泰SCP003|500,000,000.00||240天|499,333,333.00|500,000,000.00||10,236,575.35||514,367,123.29||
|||4|||||||||
|19新中泰CP001|1,000,000,000.00|2019/1/25|1年期|996,000,000.00||1,000,000,000.00|19,141,095.89|||1,000,000,000.00|
|19新中泰SCP001|1,000,000,000.00|2019/1/7|270天|998,500,000.00||1,000,000,000.00|18,938,356.16|||1,000,000,000.00|
|19新中泰SCP002|1,000,000,000.00|2019/3/18|120天|999,333,333.33||1,000,000,000.00|11,046,575.33|||1,000,000,000.00|
|合计|--|--|--|4,490,416,666.33|1,500,000,000.00|3,000,000,000.00|71,867,808.20||1,032,416,438.36|3,500,000,000.00|

45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|4,514,684,444.43|4,784,377,777.76|
|保证借款|383,532,255.55|431,818,893.71|
|信用借款|138,000,000.00|138,500,000.00|
|减：一年内到期部分|420,982,426.75|280,982,426.75|
|合计|4,615,234,273.23|5,073,714,244.72|

46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|2012年公司债券（第二期）||1,299,461,366.41|
|16 新中泰 MTN001|500,000,000.00|500,000,000.00|
|16 新中泰 MTN002|500,000,000.00|500,000,000.00|
|17新中泰MTN001|500,000,000.00|500,000,000.00|
|18新中泰MTN001|500,000,000.00|500,000,000.00|
|18新中泰MTN002|500,000,000.00|500,000,000.00|
|2018年公司债（第一期）|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|2018年公司债（第二期）|1,386,000,000.00|1,386,000,000.00|
|19新中泰MTN001|500,000,000.00||
|减：一年内到期的应付债券（附注七、43）|1,500,000,000.00|2,299,461,366.41|
|合计|3,886,000,000.00|3,886,000,000.00|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|2012年公司债券（第二期）|1,300,000,000.00|2012/3/22|7年期|1,285,700,000.00|1,299,461,366.41||18,643,373.28|-538,633.59|1,384,500,000.00||
|2016年MTN001|500,000,000.00|2016/10/13|3年期|498,500,000.00|500,000,000.00||8,876,438.35|||500,000,000.00|
|2016年MTN002|500,000,000.00|2016/11/4|3年期|498,500,000.00|500,000,000.00||8,802,054.81|||500,000,000.00|
|17新中泰MTN001|500,000,000.00|2017/3/3|3年期|498,500,000.00|500,000,000.00||12,149,315.07||24,500,000.00|500,000,000.00|
|18新中泰MTN001|500,000,000.00|2018/6/6|3年期|498,500,000.00|500,000,000.00||14,752,739.73||29,750,000.00|500,000,000.00|
|18新中泰MTN002|500,000,000.00|2018/7/12|3年期|498,500,000.00|500,000,000.00||16,116,438.35|||500,000,000.00|
|2018年公司债（18新化募集1）|1,000,000,000.00|2018/8/29|3年期|994,350,000.00|1,000,000,000.00||33,720,547.97|||1,000,000,000.00|
|2018年公司债（18新化募集3）|1,386,000,000.00|2018/9/27|3年期|1,378,134,000.00|1,386,000,000.00||47,836,366.03|||1,386,000,000.00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|19新中泰MTN001|500,000,000.00|2019/4/3|3年期|498,500,000.00||500,000,000.00|5,632,602.74|||500,000,000.00|
|小计|6,686,000,000.00|||6,649,184,000.00|6,185,461,366.41|500,000,000.00|166,529,876.33|-538,633.59|1,438,750,000.00|5,386,000,000.00|
|减：一年内到期部分年末余额（附注|||||||||||
||2,800,000,000.00|||2,781,200,000.00|2,299,461,366.41|0.00|48,471,181.51|-538,633.59|1,409,000,000.00|1,500,000,000.00|
|七、43）|||||||||||
|合计|--|--|--|3,867,984,000.00|3,886,000,000.00|500,000,000.00|118,058,694.82||29,750,000.00|3,886,000,000.00|

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
不适用。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
不适用。
47、租赁负债
不适用。
48、长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应付款|1,563,215,196.65|1,613,353,972.67|
|专项应付款|610,000.00|610,000.00|
|合计|1,563,825,196.65|1,613,963,972.67|

（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|融资租赁款|2,184,786,777.02|2,072,869,557.67|
|国开发展基金|382,611,993.54|382,683,760.35|
|占用草场生活补偿费|915,000.00|915,000.00|
|小计|2,568,313,770.56|2,456,468,318.02|
|减：一年内到期部分（附注七、43）|1,005,098,573.91|843,114,345.35|
|合 计|1,563,215,196.65|1,613,353,972.67|

（2）专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|引进人才经费款|610,000.00|||610,000.00|自治区高层次人才引进经费|
|合计|610,000.00|||610,000.00|--|

49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
□适用√不适用
（2）设定受益计划变动情况
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|361,254,107.68||16,989,387.86|344,264,719.82|与资产相关|
|合计|361,254,107.68||16,989,387.86|344,264,719.82|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新|本期计入||本期冲减||||
|||||本期计入其他||其他||与资产相关/与|
|负债项目|期初余额|增补助|营业外收||成本费用||期末余额||
|||||收益金额||变动||收益相关|
|||金额|入金额||金额||||
|纺织产能补贴资金200万锭纺纱项目（一期|||||||||
||96,779,916.96|||3,715,666.56|||93,064,250.40|与资产相关|
|项目）|||||||||
|新建纺织产能补助资金|41,443,844.97|||1,856,345.10|||39,587,499.87|与资产相关|
|阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款|34,784,615.40|||511,538.46|||34,273,076.94|与资产相关|
|节能减排技术综合示范工程|27,711,000.16|||769,749.96|||26,941,250.20|与资产相关|
|拆迁购置固定资产|22,775,429.12|||4,133,449.92|||18,641,979.20|与资产相关|
|废水深度处理|19,833,333.33|||1,000,000.02|||18,833,333.31|与资产相关|
|重化工业园区基础建设补贴|15,171,604.05|||180,614.34|||14,990,989.71|与资产相关|
|污水深度处理项目补助1|9,916,666.67|||499,999.98|||9,416,666.69|与资产相关|
|污水深度处理项目补助2|9,916,666.67|||499,999.98|||9,416,666.69|与资产相关|
|一期技改财政专项拨款|9,507,212.92|||374,720.88|||9,132,492.04|与资产相关|
|绿色制造系统集成项目|8,000,000.00||||||8,000,000.00|与资产相关|
|阜康市商信委节能环保奖励资金|7,900,000.00||||||7,900,000.00|与资产相关|
|基础设施项目政府补助|7,555,555.36|||333,333.36|||7,222,222.00|与资产相关|
|基建项目政府补助|5,819,047.64|||92,857.14|||5,726,190.50|与资产相关|
|节能改造能力系统优化项目|5,428,750.00|||161,250.00|||5,267,500.00|与资产相关|
|高风险污染物汞削减项目|5,416,666.72|||162,499.98|||5,254,166.74|与资产相关|
|进口设备贴息|5,255,201.20|||326,035.14|||4,929,166.06|与资产相关|
|公路专项补贴|5,250,000.00|||75,000.00|||5,175,000.00|与资产相关|
|二期项目技术改造专项资金|3,498,460.10|||236,959.80|||3,261,500.30|与资产相关|
|电石炉气煅烧石灰节能项目资金|3,030,087.98|||191,535.30|||2,838,552.68|与资产相关|
|半密闭式电石炉改造及余热项目|2,755,147.04|||87,077.94|||2,668,069.10|与资产相关|
|中泰西山搬迁补贴款|1,540,875.41|||517,713.72|||1,023,161.69|与资产相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|准东新疆化石资源加工与新能源技术项目|||||
||1,460,000.00||1,460,000.00|与资产相关|
|拨款|||||
|财政局专项款|1,430,000.00||1,430,000.00|与资产相关|
|锅炉烟气脱硫项目|1,388,333.33|70,000.02|1,318,333.31|与资产相关|
|自动化出炉机器人|942,930.66|55,750.02|887,180.64|与资产相关|
|硫酸项目投资补助|800,000.19|199,999.98|600,000.21|与资产相关|
|脱销改造治理项目|690,000.00|45,000.00|645,000.00|与资产相关|
|汽轮发电机改造1|589,500.00|98,250.00|491,250.00|与资产相关|
|汽轮发电机改造2|524,000.00|98,250.00|425,750.00|与资产相关|
|纤维生产线节水奖励|519,999.81|130,000.02|389,999.79|与资产相关|
|外经贸专项资金-年产9万吨绿色制浆|495,833.33|25,000.02|470,833.31|与资产相关|
|SAP软件项目专项补贴|472,000.08|117,999.96|354,000.12|与资产相关|
|乌鲁木齐市财政国库收付中心拨款|400,000.00||400,000.00|与资产相关|
|技术改造专项资金|383,762.10|37,623.78|346,138.32|与资产相关|
|节能技改奖励|302,666.48|302,666.48||与资产相关|
|自治区节能减排专项资金-反渗透脱盐节水|||||
||297,500.00|15,000.00|282,500.00|与资产相关|
|项目|||||
|PVC复合材料研发项目科技款|200,000.00||200,000.00|与资产相关|
|新疆维吾尔自治区财政厅国库处重点研发|||||
||200,000.00||200,000.00|与资产相关|
|项目补助|||||
|生产信息化一期项目补贴款|162,500.00|15,000.00|147,500.00|与资产相关|
|氯乙烯气体干燥工艺项目科技拨款|150,000.00||150,000.00|与资产相关|
|电子信息发展专项资金项目电子发展基金|125,000.00||125,000.00|与资产相关|
|新型工业化发展专项资金|120,000.00|15,000.00|105,000.00|与资产相关|
|回收电石渣中矽铁技术研究项目补贴款|120,000.00|7,500.00|112,500.00|与资产相关|
|废气制酸奖励|120,000.00|30,000.00|90,000.00|与资产相关|
|聚氯乙烯树脂专用料技术开发|70,000.00||70,000.00|与资产相关|
|合计|361,254,107.68|16,989,387.86|344,264,719.82||

52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|未确认售后租回收益|1,070,484.34|1,215,413.68|
|合计|1,070,484.34|1,215,413.68|

53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|2,146,449,598.00||||||2,146,449,598.00|

54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|9,029,865,136.44|||9,029,865,136.44|
|其他资本公积|252,219,948.04||62,154.67|252,157,793.37|
|合计|9,282,085,084.48||62,154.67|9,282,022,929.81|

56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||||||
|||||减：前期计入|||||
|项目|期初余额|本期所得税前|减：前期计入其他|其他综合收益|减：所得税费|税后归属于母|税后归属于少|期末余额|
||||综合收益当期转||||||
|||发生额||当期转入留存|用|公司|数股东||
||||入损益||||||
|||||收益|||||
|一、不能重分类进损益的其他综合收益||-17,537,452.29||||-17,135,134.98|-402,317.51|-17,135,134.98|
|其中：重新计量设定受益计划变动额|||||||||
|权益法下不能转损益的其他综合收益|||||||||
|其他权益工具投资公允价值变动||-17,537,452.29||||-17,135,134.98|-402,317.51|-17,135,134.98|
|企业自身信用风险公允价值变动|||||||||
|二、将重分类进损益的其他综合收益|30,783,402.73|-5,123,693.56||||-5,123,693.56||25,659,709.17|
|其中：权益法下可转损益的其他综合收益|-152,349.59|||||||-152,349.59|
|其他债权投资公允价值变动|||||||||
|金融资产重分类计入其他综合收益的|||||||||
|金额|||||||||
|其他债权投资信用减值准备|||||||||
|现金流量套期储备|||||||||
|外币财务报表折算差额|30,935,752.32|-5,123,693.56||||-5,123,693.56||25,812,058.76|
|其他综合收益合计|30,783,402.73|-22,661,145.85||||-22,258,828.54|-402,317.51|8,524,574.19|

58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|28,651,263.71|35,694,739.81|33,412,542.82|30,933,460.70|
|合计|28,651,263.71|35,694,739.81|33,412,542.82|30,933,460.70|

59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|564,832,398.84|||564,832,398.84|
|任意盈余公积|43,677,751.21|||43,677,751.21|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|608,510,150.05|||608,510,150.05|

60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|6,825,360,987.84|5,017,640,145.80|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|||
|调整后期初未分配利润|6,825,360,987.84|5,017,640,145.80|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|373,511,007.17|1,242,984,395.72|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|364,896,431.66|321,967,439.70|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|6,833,975,563.35|5,938,657,101.82|

61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|40,289,048,798.06|37,306,525,200.11|27,062,535,933.43|23,577,648,416.94|
|其他业务|162,887,052.18|43,804,544.07|286,332,980.17|28,968,914.90|
|合计|40,451,935,850.24|37,350,329,744.18|27,348,868,913.60|23,606,617,331.84|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|21,700,247.04|33,713,234.67|
|教育费附加|11,047,952.75|17,495,989.94|
|资源税|1,370,856.86|1,368,392.67|
|房产税|36,227,639.48|39,348,719.04|
|土地使用税|17,867,992.72|17,724,014.70|
|车船使用税|270,494.29|249,793.32|
|印花税|16,819,881.39|19,203,844.24|
|地方教育费附加|7,359,856.02|11,663,993.29|
|环境保护税|3,332,745.87|9,639,117.04|
|合计|115,997,666.42|150,407,098.91|

63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|63,854,198.31|48,685,047.35|
|折旧费|1,170,013.76|655,388.34|
|仓储保管费|20,584,223.56|9,298,282.73|
|运输费|1,141,423,358.44|1,122,186,265.87|
|包装费|6,730,980.07|5,519,117.76|
|装卸费|55,158,469.96|42,103,629.43|
|差旅费|4,097,099.73|3,540,184.73|
|代理费|31,337,027.62|13,158,265.71|
|办公费|2,206,520.79|2,509,253.25|
|车辆费|434,876.50|403,172.11|
|其他|4,654,533.42|3,296,771.49|
|合计|1,331,651,302.16|1,251,355,378.77|

64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|156,753,058.20|153,498,993.53|
|保险费|4,647,037.12|5,466,079.59|
|折旧费|26,975,532.08|32,233,659.39|
|修理费|48,987,241.39|42,274,190.18|
|无形资产摊销|11,734,199.11|9,592,563.48|

||||
|-|-|-|
|低值易耗品摊销|142,497.11|575,939.03|
|存货盘亏|-23,400.80|-67,360.42|
|业务招待费|6,734,671.61|9,185,912.65|
|差旅费|5,417,657.07|6,653,197.78|
|办公费|32,263,547.23|23,917,151.35|
|物料消耗|8,915,680.33|14,561,179.21|
|租赁费|12,045,695.80|12,613,921.73|
|聘请中介机构费|8,440,660.63|4,555,878.11|
|卫生费|2,873,318.88|2,699,748.02|
|离退休补贴|8,114,967.72|6,021,235.00|
|绿化费|5,107,662.25|2,539,360.82|
|董事会经费|-211,578.25|193,482.58|
|排污费|31,161.77|717,560.53|
|残疾人就业保障金|3,597,403.64|3,131,129.44|
|车辆费|7,756,529.36|5,316,385.87|
|党建工作经费|9,765,396.74|11,331,961.89|
|其他|9,054,620.45|1,970,047.47|
|合计|369,123,559.44|348,982,217.23|

65、研发费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研究开发费|18,583,634.20|10,025,343.88|
|合计|18,583,634.20|10,025,343.88|

66、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|675,496,430.71|542,418,311.43|
|减：利息收入|16,289,703.85|50,823,860.53|
|汇兑损益|4,639,202.10|1,496,146.38|
|其他|25,922,734.18|17,317,110.12|
|合计|689,768,663.14|510,407,707.40|

67、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|拆迁购置固定资产|4,133,449.92|4,133,449.92|
|纺织产能补贴资金200万锭纺纱项目（一期项目）|3,715,666.56|3,715,666.56|
|新建纺织产能补助资金|1,856,345.10|1,897,000.02|
|废水深度处理|1,000,000.02||
|节能减排技术综合示范工程|769,749.96|769,749.96|
|出口补贴|563,200.00||
|中泰西山搬迁补贴款|517,713.72|517,713.72|
|阜康一期项目重点产业振兴和技术改造款|511,538.46|511,538.46|
|污水深度处理项目补助1|499,999.98||
|污水深度处理项目补助2|499,999.98||
|一期技改财政专项拨款|374,720.88|374,720.88|
|基础设施项目政府补助|333,333.36|333,333.36|
|节能技改奖励|302,666.48|454,000.02|
|进口设备贴息|326,035.14|265,380.22|
|增值税加计扣除|243,350.30||
|二期项目技术改造专项资金|236,959.80|236,959.80|
|硫酸项目投资补助|199,999.98|199,999.98|
|电石炉气煅烧石灰节能项目资金|191,535.30|191,535.30|
|重化工业园区基础建设补贴|180,614.34|180,614.34|
|高风险污染物汞削减项目|162,499.98|162,499.98|
|节能改造能力系统优化项目|161,250.00|161,250.00|
|纤维生产线节水奖励|130,000.02|130,000.02|
|中泰SAP软件补助资金|117,999.96|117,999.96|
|汽轮发电机改造1|98,250.00|98,250.00|
|汽轮发电机改造2|98,250.00|98,250.00|
|基建项目政府补助|92,857.14|92,857.14|
|半密闭式电石炉改造及余热项目|87,077.94|87,077.94|
|公路专项补贴|75,000.00|75,000.00|
|锅炉烟气脱硫项目|70,000.02||
|自动化出炉机器人|55,750.02||
|脱销改造治理项目|45,000.00|45,000.00|
|技术改造专项资金|37,623.78|37,623.78|
|废气制酸奖励|30,000.00|30,000.00|

||||
|-|-|-|
|外经贸专项资金-年产9万吨绿色制浆|25,000.02||
|新型工业化发展专项资金|15,000.00|15,000.00|
|阜康能源生产信息化一期项目|15,000.00|15,000.00|
|自治区节能减排专项资金-反渗透脱盐节水项目|15,000.00||
|回收电石渣中矽铁技术研究项目补贴款|7,500.00|7,500.00|
|简易计税|912.62||
|外贸综合服务企业补贴||980,000.00|
|乌鲁木齐市财政国库收付中心补贴||630,000.00|
|收到托克逊县人民政府财政局电子信息发展专项补助资金||400,000.00|
|进出口贸易补贴||83,200.00|
|进口贴息||47,000.00|
|社会服务先进单位奖励||10,000.00|
|2017年外贸中小企业开拓市场项目||404.44|
|合计|17,796,850.78|17,105,575.80|

68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-59,764,373.52|-25,971,912.79|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|交易性金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置交易性金融资产取得的投资收益|45,063,275.87|19,592,414.08|
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|32,000.00||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|合计|-14,669,097.65|-6,379,498.71|

69、净敞口套期收益
□适用√不适用
70、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|交易性金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|衍生金融工具产生的公允价值变动收益|-2,229,590.00||
|衍生金融负债|534,585.00|133,875.00|
|合计|-1,695,005.00|133,875.00|

71、信用减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他应收款坏账损失|-4,295,178.44||
|债权投资减值损失|||
|其他债权投资减值损失|||
|长期应收款坏账损失|||
|合同资产减值损失|||
|应收账款坏账损失|42,736,921.15||
|合计|38,441,742.71||

72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失||21,248,219.74|
|二、存货跌价损失|-32,456,686.40||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||

||||
|-|-|-|
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|-32,456,686.40|21,248,219.74|

73、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置收益|2,262,247.90|6,384,950.69|
|非流动资产处置损失||30,351.91|
|合 计|2,262,247.90|6,354,598.78|

74、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||益的金额|
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助||||
|固定资产报废利得|6,533.10||6,533.10|
|违约金收入|2,010,523.72|5,530,668.63|2,010,523.72|
|其他|721,913.29|1,667,580.45|721,913.29|
|合计|2,738,970.11|7,198,249.08|2,738,970.11|

75、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||益的金额|
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损||||
|失||||
|对外捐赠|179,250.00|7,254,300.00|179,250.00|
|固定资产报废损失|123,969.68|105,975.53|123,969.68|

|||||
|-|-|-|-|
|其他|3,055,981.57|2,462,009.82|3,055,981.57|
|合计|3,359,201.25|9,822,285.35|3,359,201.25|

76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|214,850,386.15|231,561,968.46|
|递延所得税费用|13,412,915.90|441,892.25|
|合计|228,263,302.05|232,003,860.71|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|585,541,101.90|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|146,385,275.48|
|子公司适用不同税率的影响|-46,409,989.64|
|调整以前期间所得税的影响|42,146,939.70|
|非应税收入的影响|-6,590,628.61|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|18,564,048.16|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|74,167,656.96|
|所得税费用|228,263,302.05|

77、其他综合收益
详见附注七、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|193,991,277.61|18,713,929.40|
|单位往来|14,764,453.15|12,757,547.49|
|利息收入|11,407,177.63|17,159,471.28|
|其他收入|1,101,030.63|2,274,884.98|
|罚款、赔款、违约金等|1,422,558.56|4,865,615.50|
|押金|5,973,510.72|3,881,082.95|
|个人往来|1,860,130.69|885,820.70|
|保证金|10,754,312.39|58,717,224.69|

||||
|-|-|-|
|其他|195,475.07|140,945.51|
|合计|241,469,926.45|119,396,522.50|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|单位往来|146,392,144.61|220,999,360.91|
|保证金|23,026,614.84|79,740,030.47|
|招待费|6,329,209.17|8,959,145.44|
|办公费|3,552,694.48|7,675,133.93|
|银行手续费|19,665,714.66|8,320,530.18|
|差旅费|14,565,944.78|15,199,349.71|
|租赁费|3,629,055.54|3,234,178.98|
|环保排污费|1,194,966.90|965,250.06|
|中介咨询费|4,260,794.59|3,328,457.43|
|仓储费|5,598,124.51|70,973.84|
|保险费|7,469,579.99|4,769,203.98|
|车辆费|3,628,934.54|2,982,802.92|
|物料消耗|390,221.77|2,062,669.03|
|捐款|584,800.00|7,254,300.00|
|个人往来|2,569,996.24|5,244,553.52|
|业务费|13,249,782.68|5,988,252.26|
|离退休费用|5,524,506.92|4,751,931.11|
|押金|2,158,768.82|2,297,510.00|
|董事会经费||85,293.78|
|电话费|1,508,026.30|1,309,902.84|
|研发费|29,380.00||
|绿化费|487,317.50|1,407,508.50|
|班组建设费|914,364.81|1,085,968.64|
|工会经费|13,454,842.51|18,838,064.59|
|残疾人就业金|3,684,523.11|3,876,187.56|
|其他|21,921,852.69|24,572,671.08|
|合计|305,792,161.96|435,019,230.76|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|委贷利息收入||145,521.30|
|合计||145,521.30|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付保理款||214,699,923.07|
|支付融资租赁款||242,402,505.74|
|其他|50,000.00|3,050,652.94|
|合计|50,000.00|460,153,081.75|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的与资产相关政府补助||1,836,400.00|
|收到融资租赁款|552,959,432.58|1,772,946,416.00|
|其他|2,422,189.79||
|合计|555,381,622.37|1,774,782,816.00|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付融资租赁保证金、租金及利息|472,274,683.68|436,278,195.28|
|保理手续费||457,604.79|
|还保理款|111,939,432.58||
|合计|584,214,116.26|436,735,800.07|

79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|357,277,799.85|1,274,908,709.20|
|加：资产减值准备|-5,985,056.31|-21,248,219.74|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|852,105,310.83|774,471,585.66|
|使用权资产折旧|||

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|14,753,281.97|12,265,300.35|
|长期待摊费用摊销|23,241,414.35|32,277,568.31|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收|||
||-2,262,247.90|-6,354,598.78|
|益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|117,436.58|105,975.53|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|1,695,005.00|-133,875.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|596,112,079.40|487,404,003.12|
|投资损失（收益以“－”号填列）|14,669,097.65|6,379,498.71|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|10,613,019.82|-3,829,871.88|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|2,782,998.86|-629,803.93|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-1,724,120,598.19|-845,653,192.75|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-861,450,668.51|-2,288,434,072.31|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|3,155,468,148.3|1,238,687,716.65|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|2,435,017,021.7|660,216,723.14|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|2,089,225,618.52|3,254,914,897.33|
|减：现金的期初余额|2,152,397,045.81|2,881,017,206.40|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-63,171,427.29|373,897,690.93|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,089,225,618.52|2,152,397,045.81|

||||
|-|-|-|
|其中：库存现金|178,743.29|129,710.87|
|可随时用于支付的银行存款|2,089,046,875.23|2,152,267,334.94|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|2,089,225,618.52|2,152,397,045.81|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和|||
|现金等价物|||

80、所有者权益变动表项目注释
□适用√不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|1,903,678,324.62|各类保证金|
|应收票据|2,430,780,452.58|应收票据质押放贷款及办理应付票据|
|存货|||
|固定资产|9,868,884,651.32|长期借款抵押|
|无形资产|126,493,684.04|长期借款抵押|
|应收账款|200,000,000.00|应收账款保理|
|在建工程|373,180,334.88|长期借款抵押以及融资租赁抵押|
|合计|14,903,017,447.44|--|

82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元|60,858,368.50|6.8747|418,383,026.88|
|欧元|555,067.91|7.8605|4,363,129.07|
|港币|10,567.01|0.8814|9,313.44|
|瑞士法郎|0.11|4.3636|0.48|

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|--|--||
|其中：美元|17,228,655.86|6.8747|118,441,840.44|
|欧元||||
|港币||||
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|预付账款||||
|其中：美元|36,777,390.26|6.8747|252,833,524.83|
|加元|386,200.00|5.2490|2,027,163.80|
|应付账款||||
|其中：美元|17,865,446.55|6.8747|122,819,585.41|
|预收账款||||
|其中：美元|24,476,843.69|6.8747|168,270,957.21|
|欧元|39,136.55|7.8605|307,632.85|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
□适用√不适用
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|与资产相关|344,264,719.82|递延收益/其它收益|16,989,387.86|
|与收益相关|807,462.92|其它收益|807,462.92|
|与收益相关|135,221,098.64|销售费用/管理费用/财务费用/主营业务成本|135,221,098.64|

（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他
不适用。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
（2）合并成本及商誉
□适用√不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
□适用√不适用
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
（6）其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
（2）合并成本
□适用√不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||业务|持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地||||取得方式|
||||性质|直接|间接||
|1 新疆华泰重化工有||乌鲁木 齐市 益民 西街|||||
||乌鲁木齐||工业|97.71%||投资设立|
|限责任公司||1868号|||||
|2 托克逊县中泰化学|||||||
||托克逊|托克逊县丝绸路|工业|96.59%||投资设立|
|盐化有限责任公司|||||||
|3 奇台县中泰化学矿||||||投资设立（注|
||奇台|奇台县东大街民主路7号|工业|87.50%|8.33%||
|产开发有限责任公司||||||1）|
|4 新疆中泰进出口贸||乌鲁木齐经济技术开发||||非同一控制下|
||乌鲁木齐||贸易|100.00%|||
|易有限公司||区阳澄湖路39号||||的企业合并|
|5 阜康市博达焦化有||||||非同一控制下|
||阜康|阜康市西沟山|工业|66.67%|||
|限责任公司||||||的企业合并|
|6 新疆中泰矿冶有限|||||||
||阜康|阜康市西沟路口东侧|工业|100.00%||投资设立|
|公司|||||||
|7 新疆中鲁矿业有限||乌鲁木齐市达坂城区柴|||||
||乌鲁木齐||工业|100.00%||投资设立|
|公司||窝堡管委会白杨沟村|||||
|8 新疆中泰化学阜康||||||投资设立（注|
||阜康|阜康市准噶尔路3188号|工业|36.78%|39.80%||
|能源有限公司||||||1）|
|8.1 阜康市中泰时代|||||||
||阜康|阜康市|供水|60.00%||投资设立|
|水务有限公司|||||||
|9 新疆中泰化学准东|||||||
||奇台|奇台县古城南街626号|工业|100.00%||投资设立|
|煤业有限公司|||||||
|10新疆中泰化学供应|||||||
||奇台|奇台县古城南街626号|工业|100.00%||投资设立|
|链管理有限公司|||||||
|11新疆中泰化学托克|托克逊|托克逊县丝绸路|工业|100.00%||投资设立（注|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|逊能化有限公司||||||1）|
|12上海中泰多经国际||上海市黄浦区九江路 769|||||
||上海||贸易|100.00%||投资设立|
|贸易有限责任公司||号1808室|||||
|||广州市海珠区洪德路凤|||||
|12.1 广州市创盈化工||||||非同一控制下|
||广州|宁街 36 号九层自编 902|贸易|90.00%|||
|原料有限公司||||||的企业合并|
|||房|||||
|12.2 上海中泰宏祥仓||（上海）自由贸易试验区|仓储服||||
||上海|||35.00%||投资设立|
|储服务有限公司||金藏路51号513室|务||||
||浙江省丽水||||||
|12.3 浙江泰信物产有||浙江省丽水市景宁畲族|||||
||市景宁畲族||贸易|51.00%||投资设立|
|限公司||自治县|||||
||自治县||||||
|12.4 中泰众诚信（上|||||||
|||上海市闵行区申虹路 666|||||
|海）经贸股份有限公|上海||贸易|70.00%||投资设立|
|||弄3号105-1室|||||
|司|||||||
|13北京中泰齐力国际||北京市房山区城关街道|||||
||北京||贸易|100.00%||投资设立|
|科贸有限公司||农林路1号|||||
|14新疆中泰信息技术||乌鲁木齐经济技术开发||||投资设立（注|
||乌鲁木齐||信息|40.00%|||
|工程有限公司||区维泰南路1号1503室||||2）|
|14.1 新疆和信联创网||乌鲁木齐经济技术开发|||||
||乌鲁木齐||信息|100.00%||投资设立|
|络科技有限公司||区|||||
|15新疆中泰国信节能|||||||
||阜康|阜康市准噶尔路3188号|工业|51.00%||投资设立|
|环保有限公司|||||||
|||||||非同一控制下|
|16新疆中泰纺织集团|||||||
||库尔勒|库尔勒经济技术开发区|工业|100.00%||的 企 业 合 并|
|有限公司|||||||
|||||||（注1）|
|16.1 新疆富丽震纶棉|||||||
||库尔勒|库尔勒经济技术开发区|工业|51.00%||投资设立|
|纺有限公司|||||||
|16.2 巴州金富特种纱||||||非同一控制下|
||库尔勒|库尔勒经济技术开发区|工业|49.00%|51.00%||
|业有限公司||||||的企业合并|
|16.3 巴州泰昌浆粕有||||||非同一控制下|
||库尔勒|库尔勒经济技术开发区|工业|51.00%|||
|限公司||||||的企业合并|
|16.4 阿拉尔市富丽达||||||非同一控制下|
||阿拉尔|阿拉尔|工业|40.00%|||
|纤维有限公司||||||的企业合并|
|17. 上海森辉房地产||||||非同一控制下|
||上海|上海|房地产|100.00%|||
|开发有限公司||||||的企业合并|
|18.中泰国际发展(香|||||||
||香港|香港|贸易|100.00%||投资设立|
|港)有限公司|||||||
|19.新疆中泰电力有||乌鲁木齐经济技术开发|||||
||乌鲁木齐||工业|100.00%||投资设立|
|限公司||区阳澄湖路39号|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||新疆乌鲁木齐市经济技||||
|20新疆蓝天石油化学|||交通运||同一控制下的|
||乌鲁木齐|术开发区阳澄湖路 39 号||100.00%||
|物流有限责任公司|||输||企业合并|
|||1206室||||
|||新疆吐鲁番市托克逊县||||
|20.1 新疆蓝天诚达物|||交通运||同一控制下的|
||托克逊县|能源重化工工业园区办||100.00%||
|流有限公司|||输||企业合并|
|||公楼||||
|20.2 新疆天通现代物||阜康市博峰路174号小二|交通运||同一控制下的|
||阜康市|||100.00%||
|流有限责任公司||楼205室|输||企业合并|
|20.3 新疆威振石化有||新疆昌吉州阜康市甘河|油品销||同一控制下的|
||阜康市|||100.00%||
|限公司||子镇东大桥|售||企业合并|
|20.4 新疆中泰蓝鑫供|||交通运|||
||玛纳斯县|玛纳斯县||100.00%|投资设立|
|应链贸易有限公司|||输|||
|20.5 吐鲁番市蓝天泰||吐鲁番市高昌区绿洲中|交通运|||
||吐鲁番|||100.00%|投资设立|
|达物流有限责任公司||路|输|||
|||新疆吐鲁番市托克逊阿||||
|21新疆中泰新材料股||||||
||吐鲁番|乐惠镇 T 区 1 段 17 号 1|工业|60.00%|投资设立|
|份有限公司||||||
|||层106||||
|22新疆天雨煤化集团||新疆吐鲁番市托克逊县|||非同一控制下|
||托克逊||工业|51.00%||
|有限公司||城314国道电视台东面|||的企业合并|
|22.1 托克逊县盘吉煤||新疆吐鲁番市托克逊县|||非同一控制下|
||托克逊县||工业|51.00%||
|业有限公司||城314国道电视台东面|||的企业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
①本公司持有子公司奇台县中泰化学矿产开发有限责任公司（简称“奇台矿产”）87.50%股权，子公司阜康市博达焦化有限责任公司（本公司持有66.67%股权）持有奇台矿产12.50%股权，本公司对奇台矿产持股比例为95.83%、表决权比例为100.00%。
②根据本公司、阜康能源与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向阜康能源增资4,300万元；根据《新疆中泰化学阜康能源有限公司之增资协议》农银金融资产投资有限公司向阜康能源增资10亿元，投资完成后，阜康能源的股权结构变更为本公司持股35.52%，子公司华泰重化工（本公司持有97.711%股权）持有阜康能源40.73%股权，国开基金持股1.26%，农银金融资产投资有限公司持股22.49%，本公司对阜康能源持股比例为76.578%、表决权比例为100.00%。
③根据本公司、托克逊能化与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定，
国开基金公司向托克逊能化增资1.5亿元，投资完成后，托克逊能化的股权结构变更为本公司
持股89.29%，国开基金持股10.71%，本公司对托克逊能化持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。
④根据本公司、新疆富丽达与国开基金公司所签订《国开发展基金投资合同》的约定，国开基金公司向新疆富丽达增资2亿元，投资完成后，新疆富丽达的股权结构变更为本公司持股92.85%，国开基金持股7.15%，本公司对新疆富丽达持股比例为100.00%、表决权比例为100.00%。
⑤本公司全资子公司新疆富丽达持有阿拉尔富丽达40%股权，阿尔拉市萧余众鑫投资有限公司、新疆泰昌实业有限责任公司于2017年3月1日与新疆富丽达签署了一致行动人协议，将分别持有的5%股权、10%股权与新疆富丽达保持一致，因此本公司对阿尔拉富丽达表决权比例为55%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
注1：本公司持有信息公司40.00%股权，本公司虽持有半数以下表决权但仍控制该公司。
注2：本公司全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司持有上海中泰宏祥35%股权，乌鲁木齐天山祥润投资有限公司持股比例32%，与上海中泰多经国际贸易有限责任公司签订了一致行动人协议，因此表决权比例为67%。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东持股比|本期归属于少数|本期向少数股东|期末少数股东权|
|子公司名称|||||
||例|股东的损益|宣告分派的股利|益余额|
|1.华泰重化工|2.29%|6,681,966.92|20,610,000.00|157,211,053.06|
|2.阜康能源|23.42%|33,156,053.31||1,086,430,719.07|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|期末余额||||||期初余额||||||
|名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|1.华泰|||||||||||||
||5,001,139,189.62|7,870,372,939.02|12,871,512,128.64|2,821,224,964.55|3,200,165,242.54|6,021,390,207.09|4,793,215,762.83|8,180,412,211.53|12,973,627,974.36|2,109,904,099.58|3,386,546,673.18|5,496,450,772.76|
|重化工|||||||||||||
|2.阜康|||||||||||||
||1,978,041,295.33|8,043,273,938.47|10,021,315,233.80|2,085,719,632.22|3,307,179,361.33|5,392,898,993.55|1,168,702,014.73|8,176,546,514.63|9,345,248,529.36|2,388,127,917.99|3,493,371,150.21|5,881,499,068.20|
|能源|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||||||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.华泰重化工|2,699,158,576.29|291,916,422.69|274,340,297.23|178,030,274.87|2,886,972,607.99|722,374,013.56|722,374,013.56|-159,258,985.9|
|2.阜康能源|2,955,135,204.94|213,238,897.07|213,238,897.07|249,677,438.17|3,299,156,042.27|473,954,593.55|473,954,593.55|649,370,569.5|

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
不适用。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||业务性|持股比例||对合营企业或联营企业|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|||||
||||质|直接|间接|投资的会计处理方法|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|托克逊|托克逊|工业|30.91%||权益法|
|新疆圣雄能源股份有限公司|托克逊|托克逊|工业|18.55%||权益法|
|新疆天泰纤维有限公司|沙湾|沙湾|工业|35.07%||权益法|
|新疆美克化工股份有限公司|库尔勒|库尔勒|工业|25.00%||权益法|

（2）重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||||期初余额/上期发生额||||
||新疆新冶能源化|新疆美克化工股|新疆圣雄能源股|新疆天泰纤维有|新疆新冶能源化|新疆美克化工股|新疆圣雄能源股|新疆天泰纤维有|
||工股份有限公司|份有限公司|份有限公司|限公司|工股份有限公司|份有限公司|份有限公司|限公司|
|流动资产|81,107,940.74|1,265,719,407.44|1,992,063,133.84|900,969,926.67|48,707,727.85|1,306,127,761.54|2,100,227,447.67|615,908,670.34|
|非流动资产|1,191,014,531.16|7,146,056,925.80|9,655,749,799.09|2,434,178,251.78|1,202,123,057.23|6,136,207,334.98|9,907,010,005.57|2,365,404,366.14|
|资产合计|1,272,122,471.90|8,411,776,333.24|11,647,812,932.93|3,335,148,178.45|1,250,830,785.08|7,442,335,096.52|12,007,237,453.24|2,981,313,036.48|
|流动负债|900,891,011.91|2,735,323,487.47|5,289,005,003.18|1,812,740,214.40|899,345,196.07|2,484,183,800.68|5,227,209,373.48|1,657,449,292.57|
|非流动负债|78,164,061.54|2,077,842,188.72|4,282,686,871.45|903,805,761.43|90,536,091.21|2,053,862,858.46|4,747,748,843.91|659,688,454.90|
|负债合计|979,055,073.45|4,813,165,676.19|9,571,691,874.63|2,716,545,975.83|989,881,287.28|4,538,046,659.14|9,974,958,217.39|2,317,137,747.47|
|少数股东权益||164,813,352.39|-21,685,457.03|||176,329,337.92|-17,567,164.39||
|归属于母公司股|||||||||
||293,067,398.45|3,433,797,304.66|2,097,806,515.33|618,602,202.62|260,949,497.80|2,727,959,099.46|2,049,846,400.24|664,175,289.01|
|东权益|||||||||
|按持股比例计算|90,587,132.86|858,449,326.17|389,143,108.59|216,943,792.46|80,659,489.77|681,989,774.87|380,246,507.24|232,926,273.86|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的净资产份额|||||||||
|调整事项|||||||||
|--商誉||36,371,180.40||17,176,452.82||36,371,180.40||17,176,452.82|
|--内部交易未实现|||||||||
|利润|||||||||
|--其他|-5,000.00||||-5,000.00||||
|对联营企业权益|||||||||
||90,582,132.86|876,684,947.47|436,404,017.48|228,171,995.51|80,654,489.77|927,226,822.88|430,321,032.15|244,390,015.24|
|投资的账面价值|||||||||
|存在公开报价的|||||||||
|联营企业权益投|||||||||
|资的公允价值|||||||||
|营业收入|128,421,830.80|1,077,586,402.92|2,233,919,357.82|684,901,327.77|101,794,998.46|1,056,419,425.62|2,477,723,529.02|335,175,259.78|
|净利润|32,117,900.65|-202,167,501.63|32,792,373.73|-46,244,709.82|6,081,412.88|-93,287,167.99|5,401,612.76|-60,140,138.96|
|终止经营的净利|||||||||
|润|||||||||
|其他综合收益||||||-191,607.96|||
|综合收益总额|32,117,900.65|-202,167,501.63|32,792,373.73|-46,244,709.82|6,081,412.88|-93,478,775.95|5,401,612.76|-60,140,138.96|
|本年度收到的来|||||||||
|自联营企业的股|||||||||
|利|||||||||

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
不适用。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
不适用。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
不适用。
4、重要的共同经营
不适用。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
不适用。
6、其他
不适用。
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、可供出售金融资产、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本公司在经营过程中面临各种金融风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额，相应的赊销风险由本公司本部执行控制。本公司因提供财务担保而面临的信用风险处于可控状态。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。
2、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，因期末余额较小，无重大外汇风险。
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对|母公司对本|
|母公司名||||||
||注册地|业务性质|注册资本|本企业的|企业的表决|
|称||||||
|||||持股比例|权比例|
|||对化工产业、现代物流||||
||乌鲁木齐经济技|业、现代服务业、农副||||
|中泰集团|术开发区维泰南|产业和畜牧业投资，货|194,437.20万元|19.35%|23.67%|
||路1号1503室|物与技术的进出口业||||
|||务；资产管理服务。||||

本企业的母公司情况的说明：
中泰集团为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。
本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|新疆中泰物产有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰集团工程有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰塑可塑材料科技有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆新铁中泰物流股份有限公司|同一最终控制方控制|
|库尔勒新铁中泰供应链管理有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆和田中泰东展服装股份有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|同一最终控制方控制|
|托克逊县新业矿业有限责任公司|同一最终控制方控制|

|||
|-|-|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆升晟股份有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰升达能源有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰气体制造有限公司|同一最终控制方控制|
|乌鲁木齐后峡房产物业管理中心|同一最终控制方控制|
|乌鲁木齐环鹏物业服务有限公司|同一最终控制方控制|
|乌鲁木齐市和静农牧场|同一最终控制方控制|
|乌鲁木齐环鹏巴仑台铁厂|同一最终控制方控制|
|乌鲁木齐环鹏水泥制造有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰建材有限公司|同一最终控制方控制|
|托克逊县中石能源有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆利华（集团）股份有限公司|同一最终控制方控制|
|乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司|同一最终控制方控制|
|昌吉利华棉业有限责任公司|同一最终控制方控制|
|沙雅县利华创新棉业有限公司|同一最终控制方控制|
|沙雅利华创新现代农业有限公司|同一最终控制方控制|
|沙雅利华棉业有限公司|同一最终控制方控制|
|沙雅利华现代农业有限公司|同一最终控制方控制|
|上海利华新创国际贸易有限公司|同一最终控制方控制|
|LIHUACOTTONU.S.A,INC|同一最终控制方控制|
|LIHUACOTTON(HONGKON)LIMITED|同一最终控制方控制|
|新疆利华纺织有限公司|同一最终控制方控制|
|乌苏市鑫丰益棉业有限公司|同一最终控制方控制|
|沙湾利华棉业有限公司|同一最终控制方控制|
|阿克苏利华新创棉业有限公司|同一最终控制方控制|
|和硕县利华棉业有限责任公司|同一最终控制方控制|
|尉犁县利华棉业有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆生产建设兵团第二师万佳棉业有限责任公司|同一最终控制方控制|
|温宿县银丰棉业有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆利华生物科技发展有限公司|同一最终控制方控制|
|阿瓦提利华现代农业有限公司|同一最终控制方控制|
|阿瓦提利华新创现代农业有限公司|同一最终控制方控制|
|库车县利华现代农业有限公司|同一最终控制方控制|
|新和县利华现代农业有限公司|同一最终控制方控制|
|石河子市利华棉业有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰农业发展有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|同一最终控制方控制|
|山筠资本管理（上海）有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆坎儿井水务科技有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆美克化工股份有限公司|同一最终控制方控制|
|美克美欧化学品（新疆）有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆美克捷运物流有限公司|同一最终控制方控制|

|||
|-|-|
|美克（上海）精细化工有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆维美化工有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰国际供应链管理股份有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰民生物业服务有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰新能源有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰兴苇生物科技有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰高铁股份有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰高铁资产管理有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆吉泰实业有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆青湖生态旅游度假有限公司|同一最终控制方控制|
|五家渠青湖医院有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆丝路联合旅游开发有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆丝路商旅国际旅行社有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆白水涧古镇旅游发展有限责任公司|同一最终控制方控制|
|上海欣浦供应链管理有限公司|同一最终控制方控制|
|阿拉山口市新欣隆贸易有限公司|同一最终控制方控制|
|中泰国际发展（新加坡）私人有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰融资租赁有限公司|同一最终控制方控制|
|上海欣浦商业保理有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰创新技术研究院有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆博斯腾湖生态渔业有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆科林思德新能源有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆科庭能源有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆南天城建（集团）股份有限公司|同一最终控制方控制|
|库尔勒金城洁净排水有限责任公司|同一最终控制方控制|
|库尔勒南天城建(集团)建业房地产开发有限责任公司|同一最终控制方控制|
|库尔勒南天物业服务有限公司|同一最终控制方控制|
|且末县玉昆能源有限责任公司|同一最终控制方控制|
|新疆中泰博源水务科技有限公司|同一最终控制方控制|
|新疆平界信息科技股份有限公司|中泰集团参股公司|
|吐鲁番盛泰矿业开发有限公司|中泰集团参股公司|
|新疆盛泰纺织有限公司|盛泰矿业全资子公司|
|新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司|中泰集团参股公司|
|新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|中泰集团参股公司|
|新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司|中泰集团参股公司|
|中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司|新丝路控股子公司|
|中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|新丝路控股子公司|
|新疆中泰教育科技有限公司|中泰集团子公司|
|浙江富丽达股份有限公司|中泰化学子公司股东|
|鸿达兴业集团有限公司|持股5%以上股东|
|新疆泰昌实业有限责任公司|李娇担任董事|

|||
|-|-|
|新疆和顺中泰矿业股份有限公司|李芸华、李新扬担任董事|
|苏州震纶棉纺有限公司|沈耀华任高管单位|
|新疆沈宏集团股份有限公司|中泰集团持股单位|
|吐鲁番沈宏煤业有限责任公司|新疆沈宏子公司|
|吐鲁番沈宏金属工业有限责任公司|新疆沈宏子公司|
|吐鲁番沈宏热电有限责任公司|新疆沈宏子公司|
|吐鲁番瑞德化轻有限公司|新疆沈宏子公司|
|吐鲁番沈宏建筑安装有限公司|新疆沈宏子公司|
|新疆沈鞍耐磨材料有限公司|新疆沈宏子公司|
|新疆圣雄能源股份有限公司|公司联营企业|
|新疆圣雄氯碱有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|新疆圣雄电石有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|新疆圣雄水泥有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|新疆圣雄焦化有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|新疆同泰煤业有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|新疆瑞捷物流有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|新疆同泰矿业有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|托克逊县安邦建材有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|乌鲁木齐同泰伟业商贸有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|新疆圣雄矿业有限公司|新疆圣雄能源股份有限公司子公司|
|新疆银鹰工贸有限公司|新疆天泰纤维有限公司子公司|
|新疆天泰纤维有限公司|公司联营企业|
|新疆新聚丰特种纱业有限公司|公司子公司的联营企业|
|北京国信恒润能源环境工程技术有限公司|公司子公司股东|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获批的交易|是否超过||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|||上期发生额|
||||额度|交易额度||
|乌鲁木齐环鹏有限公司|电石|||否|137,150,867.04|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|煤炭|||否|58,548,917.79|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|车辆|134,233.01||否||
||||100,000,000.00|||
|新疆升晟股份有限公司|变压器|9,944,661.42||否|7,056,581.21|
|乌鲁木齐市和静农牧场|面粉、食用油等|1,030,063.20||否|422,683.14|
|新疆升晟股份有限公司|维修费|||否|1,424,673.78|
|新疆中泰集团工程有限公司|设备、材料、备品备件|7,081,517.45|100,000,000.00|否|57,868,661.64|
|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|防护用品|14,914,231.25|23,000,000.00|否|8,492,729.92|
|新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司|工作服、洗护用品、|3,394,877.52|7,000,000.00|否|2,238,894.54|
|新疆中泰农业发展有限责任公司|米面油等|59,231,862.37|100,000,000.00|否|64,034,980.30|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新疆泰昌实业有限责任公司|电、汽、材料等|21,519,948.52|43,000,000.00|否|23,131,153.64|
|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|双氧水|7,549,763.51|23,000,000.00|否|13,909,277.14|
|中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司|纱线|57,651,487.26|250,000,000.00|否|57,610,673.25|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|材料及设备|||否|1,285,858.62|
|吐鲁番盛泰矿业开发有限公司|石灰石、沫煤|8,653,761.36||否|9,749,995.84|
|新疆中泰物产有限公司|煤、材料、硫酸亚铁|122,795.69||否|2,950,780.25|
|新疆平界信息科技股份有限公司|书及卫生用品|||否|263,291.51|
|新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|滤袋、轴承|||否|42,307.65|
|新疆新铁中泰物流股份有限公司|发运服务费|6,007,408.67||否|7,682,101.60|
|新疆中泰集团工程有限公司|修理费、工程款|84,132,467.27||否|35,775,702.94|
|托克逊县新业矿业有限责任公司|石灰石|24,249,070.17||否|11,184,053.53|
|新疆利华（集团）股份有限公司|棉短绒|||否|9,135,135.09|
|新疆博斯腾湖生态渔业有限公司|池沼贡鱼等|76,785.95||否|10,926.30|
|新疆沈宏集团股份有限公司|盐|||否|22,480,493.99|
|新疆中泰兴苇生物科技有限公司|纸|1,582,915.71||否||
|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|处置费、安装费、服务费|505,873.41||否|1,279,603.09|
|新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司|服务费|3,154,261.08|150,000,000.00|是|1,008,441.27|
|新疆中泰国际供应链管理股份有限公司|代理费|||否|5,196,399.79|
|新疆泰昌实业有限责任公司|运费|487,618.59||否|609,904.50|
|新疆泰昌实业有限责任公司运输分公司|运费|||否|273,459.88|
|新疆中泰教育科技有限公司|培训费|396,093.03||否|375,264.08|
|新疆中泰民生物业服务有限公司|保安服务费|||否|782,321.93|
|新疆吉泰实业有限公司|保健品|310,141.68||否||
|新疆中泰创新技术研究院有限责任公司|技术服务费|4,528,301.89||否||
|五家渠青湖医院有限公司|体检费|473,621.99||否||
|新疆青湖生态旅游度假有限公司|会务费、餐饮费等|191,996.80||否||
|新疆中泰融资租赁有限公司|融资租赁业务|15,574,557.56||是||
|上海欣浦商业保理有限公司|保理业务|-35,000.00||否||
|阿拉山口市新欣隆贸易有限公司|煤焦油|26,633,183.91||否||
|新疆丝路商旅国际旅行社有限公司|旅游服务|4,239.80||否||
|新疆圣雄能源股份有限公司|煤|121,934,173.52||否|229,298,864.45|
|新疆圣雄氯碱有限公司|PVC、氯碱类产品等|1,812,770,666.95||否|1,808,695,318.72|
|新疆圣雄电石有限公司|电石、材料等|128,091,532.92||否|36,528,884.91|
|新疆圣雄水泥有限公司|水泥、熟料|97,845,457.47||否|135,796,094.44|
|新疆圣雄焦化有限公司|石灰|||否|10,213,723.29|
|新疆同泰煤业有限公司|煤|10,959,843.20||否|29,609,920.85|
|新疆同泰矿业有限公司|石灰石|87,129.28||否|5,967,773.67|
|新疆银鹰工贸有限公司|浆粕|||否|48,669,360.10|
|新疆天泰纤维有限公司|粘胶纤维|217,981,070.71||否|53,871,251.12|
|苏州震纶棉纺有限公司|装卸费、仓储费|630,814.90||否|1,009,825.50|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|新疆中泰物产有限公司|服务费|121,434.37|829,094.49|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|服务费|7,095.95||
|新疆中泰集团工程有限公司|服务费|165,035.42|674,398.67|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|服务费|8,502.37|137,976.75|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|服务费|62,017.74|34,713.27|
|新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司|服务费|41,775.72|3,934.49|
|中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|运费|1,168,000.00|7,879,385.65|
|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|服务费、运费等|846,029.73|2,827,252.25|
|新疆中泰塑可塑材料科技有限公司|服务费|6,037.71|150,943.39|
|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|服务费|45,136.42|2,097.59|
|新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司|服务费|11,487.01|2,038.24|
|新疆新铁中泰物流股份有限公司|服务费|17,687.72||
|新疆中泰农业发展有限责任公司|服务费|37,010.11||
|托克逊县新业矿业有限责任公司|服务费|1,886.79||
|新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|服务费|631,950.14|142,618.45|
|新疆升晟股份有限公司|服务费|7,027.34||
|新疆博斯腾湖生态渔业有限公司|服务费|720.36||
|山筠资本管理（上海）有限公司|服务费|1,886.79||
|美克美欧化学品（新疆）有限责任公司|服务费|1,886.79||
|阿拉山口市新欣隆贸易有限公司|服务费|188,699.72||
|新疆中泰创新技术研究院有限责任公司|服务费|188,202.16||
|新疆中泰高铁资产管理有限公司|服务费|182,521.44||
|新疆中泰融资租赁有限公司|服务费|43,962.68||
|新疆美克化工股份有限公司|服务费、运费|6,276,851.17||
|新疆中泰兴苇生物科技有限公司|服务费、代理费、运费|2,536,491.19||
|新疆科林思德新能源有限责任公司|服务费|55,152.89||
|新疆中泰博源水务科技有限公司|信息服务费|1,886.79||
|上海欣浦供应链管理有限公司|信息服务费|1,886.79||
|新疆科庭能源有限公司|信息服务费|1,886.79||
|库尔勒金城洁净排水有限责任公司|信息服务费|1,886.79||
|新疆南天城建（集团）股份有限公司|信息服务费|1,886.79||
|库尔勒南天城建(集团)建业房地产开发有限责任公司|信息服务费|1,886.79||
|库尔勒南天物业服务有限公司|信息服务费|1,886.79||
|且末县玉昆能源有限责任公司|信息服务费|1,886.79||
|托克逊县中石能源有限公司|信息服务费|1,886.79||
|上海欣浦商业保理有限公司|服务费|10,372.10||
|新疆利华（集团）股份有限公司|融资租赁及保理业务||10,743,317.64|
|新疆利华纺织有限公司|融资租赁业务||1,062,118.99|
|新疆圣雄能源股份有限公司|担保服务费、运维费、服务费、运费|70,281,712.28|98,609,094.67|
|新疆圣雄氯碱有限公司|担保服务费、服务费、仓储费、运费|55,067,190.42|69,315,789.38|

|||||
|-|-|-|-|
|新疆圣雄电石有限公司|服务费、运费|91,473,768.81|101,195,628.34|
|新疆圣雄水泥有限公司|服务费、运费|9,480,103.08|5,880,941.85|
|新疆圣雄焦化有限公司|服务费|47,656.64|6,961,597.57|
|新疆同泰煤业有限公司|服务费、运费|64,742.52|4,849,348.13|
|新疆同泰矿业有限公司|服务费|58,557.18|235,849.05|
|新疆天泰纤维有限公司|代理费、运费|1,297,470.45|32,024,082.04|
|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|服务费、运费等|1,692,287.94|1,024,839.45|
|新疆中泰国际供应链管理股份有限公司|服务费|190,852.36|196,757.07|
|新疆泰昌实业有限责任公司|融资租赁业务||117,973.39|
|新疆中泰民生物业服务有限公司|服务费|14,951.82|33,018.87|
|吐鲁番沈宏热电有限责任公司|工程项目||566,037.74|
|沙雅县利华创新棉业有限责任公司|保理融资业务||3,420,975.83|
|新疆中泰教育科技有限公司|服务费|540.31|28,301.89|
|新疆中泰高铁股份有限公司|服务费|220,536.68|5,945.95|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|设备|1,427,352.45|41,538.46|
|新疆中泰融资租赁有限公司|设备|210,218,171.04||
|新疆中泰（集团）有限责任公司|设备及耗材|80,884.96|2,242,890.34|
|新疆新铁中泰物流股份有限公司|油品|54,512.27|36,854.90|
|新疆平界信息科技股份有限公司|油品|28,673.10|37,033.12|
|乌鲁木齐环鹏有限公司|兰炭||13,219,489.17|
|新疆中泰物产有限公司|油品|73,865.47|15,928,985.88|
|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|烧碱、煤、油品、设备及耗材|73,853,695.84|1,067,577.02|
|新疆中泰集团工程有限公司|出售材料、油品等|1,598,964.97|1,868,486.42|
|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|出售材料、设备、油品、耗材等|31,635,855.47|13,840,976.91|
|新疆中泰塑可塑材料科技有限公司|材料、油品等|155,931.71|68,074.25|
|吐鲁番盛泰矿业开发有限公司|油品||130,577.33|
|中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司|设备|9,205,797.48|70,342,376.92|
|新疆泰昌实业有限责任公司|粘胶纤维、材料等|43,603,064.89|36,626,117.26|
|新疆圣雄能源股份有限公司|材料、油品、煤等|30,002,641.34|7,096,238.60|
|新疆圣雄氯碱有限公司|材料、油品等|127,440,633.87|32,863,883.58|
|新疆圣雄电石有限公司|材料、油品、耗材、煤等|245,324,299.21|24,998,213.26|
|新疆圣雄水泥有限公司|材料、油品、耗材等|26,584,413.79|6,792,776.74|
|新疆圣雄焦化有限公司|油品|38,495.55|349,227.88|
|新疆同泰煤业有限公司|设备耗材、油品、材料等|6,870,718.20|705,628.18|
|新疆同泰矿业有限公司|设备耗材、油品、材料等|869,631.05|73,406.97|
|新疆银鹰工贸有限公司|棉短绒、盐酸、粘胶纤维等|23,359,140.10|114,858,470.00|
|新疆美克化工股份有限公司|烧碱、电石、煤、材料等|180,119,486.60|177,768,465.20|
|美克美欧化学品（新疆）有限责任公司|烧碱、材料等|2,893,583.85|377,876.19|
|新疆天泰纤维有限公司|烧碱、盐酸、浆粕等|251,669,498.24|113,557,845.82|
|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|油品|68,501.89|66,178.62|
|新疆利华（集团）股份有限公司|片碱||101,551.72|
|新疆博斯腾湖生态渔业有限公司|设备||56,034.48|

|||||
|-|-|-|-|
|新疆沈宏集团股份有限公司|煤、油品等||241,926.60|
|吐鲁番沈宏热电有限责任公司|设备||1,974,137.93|
|新疆中泰兴苇生物科技有限公司|设备||146,091.97|
|新疆中泰创新技术研究院有限责任公司|油品|24,383.87|443,965.52|
|新疆新聚丰特种纱业有限公司|粘胶纤维|162,752,184.68||
|新疆青湖生态旅游度假有限公司|保健品|3,609,913.80||
|五家渠青湖医院有限公司|设备|3,708,103.45||
|新疆中泰兴苇生物科技有限公司|烧碱、盐酸、设备及耗材|7,029,599.48||
|新疆中泰高铁股份有限公司|设备耗材|223,965.52|14,056.03|

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|新疆中泰物产有限公司|房屋建筑物|762,238.19|645,994.38|
|新疆中泰创新技术研究院有限责任公司|房屋建筑物|330,377.14|174,692.57|
|新疆天泰纤维有限公司|房屋建筑物||468,034.29|
|新疆中泰农业发展有限责任公司|房屋建筑物|725,147.24|117,215.58|
|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|房屋建筑物||119,478.86|
|新疆中泰集团工程有限公司|房屋建筑物|422,249.52|391,135.24|
|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|房屋建筑物||163,704.00|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|房屋建筑物|6,108,306.29||
|新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司|房屋建筑物|116,243.81||
|中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司|房屋建筑物|83,359.05||
|中泰(哈特隆)新丝路农业产业有限公司|房屋建筑物|83,359.05||
|新疆吉泰实业有限公司|房屋建筑物|309,990.48||
|新疆中泰融资租赁有限公司|房屋建筑物|321,200.00||
|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|土地||839,475.90|
|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|车辆|41,963.79|44,871.79|
|新疆沈宏集团股份有限公司|车辆|16,328.07||
|新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司|车辆||12,801.03|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|电石生产装置|88,353,613.74|76,716,468.98|
|新疆泰昌实业有限责任公司|机械|317,953.28||
|新疆泰昌实业有限责任公司|车辆|6,896.55||

||||
|-|-|-|
|新疆新冶能源化工股份有限公司|车辆|102,564.10|

（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|已经履行|
|||||完毕|
|新疆华泰重化工有限责任公司|195,000,000.00|2011年12 月14日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|151,830,000.00|2012年01 月13日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|82,170,000.00|2012年02 月14日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|2012年02 月14日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|150,000,000.00|2012年02 月27日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|61,000,000.00|2012年03 月21日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|27,500,000.00|2013年04 月12日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|150,000,000.00|2013年08 月07日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|10,000,000.00|2013年09 月26日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|200,000,000.00|2013年07 月08日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|30,000,000.00|2013年10 月22日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|2013年10 月25日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|150,000,000.00|2014年01 月02日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|100,000,000.00|2014年02 月14日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|30,000,000.00|2014年03 月13日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|2014年05 月14日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|2014年06 月26日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|2014年06 月30日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|2014年08 月27日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|100,000,000.00|2015年02 月04日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|69,000,000.00|2012年02 月14日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|75,000,000.00|2012年02 月27日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|63,000,000.00|2012年02 月29日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|4,780,000.00|2013年04 月12日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|69,560,000.00|2013年07 月30日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|17,400,000.00|2013年08 月09日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|49,560,000.00|2014年07 月31日|2028年03 月24日|否|

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|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|2014年01 月17日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|35,100,000.00|2012年03 月06日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|40,000,000.00|2012年03 月09日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|2012年09 月10日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|81,900,000.00|2012年10 月25日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|75,000,000.00|2012年05 月30日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|132,000,000.00|2012年07 月30日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|5,970,000.00|2013年04 月12日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,960,000.00|2013年07 月09日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|2013年08 月09日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|30,000,000.00|2013年09 月26日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|28,700,000.00|2013年10 月12日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|5,980,000.00|2013年04 月12日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,960,000.00|2013年07 月08日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|30,000,000.00|2013年08 月07日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|15,000,000.00|2013年09 月26日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|63,690,000.00|2013年10 月11日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|5,990,000.00|2013年04 月12日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,960,000.00|2013年07 月08日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|21,740,000.00|2013年09 月26日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,950,000.00|2014年01 月09日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|400,000,000.00|2019年03 月25日|2020年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|350,000,000.00|2019年06 月25日|2020年06 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|4,780,000.00|2013年04 月12日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|69,560,000.00|2013年07 月08日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|86,960,000.00|2013年08 月07日|2028年03 月24日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|19,000,000.00|2012年03 月21日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|20,000,000.00|2012年09 月10日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|30,000,000.00|2012年09 月14日|2026年07 月07日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|300,000,000.00|2019年04 月01日|2020年04 月01日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|50,000,000.00|2019年02 月18日|2019年09 月04日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|100,000,000.00|2019年01 月24日|2020年01 月23日|否|
|新疆华泰重化工有限责任公司|80,000,000.00|2019年03 月14日|2019年07 月14日|否|
|新疆中泰矿冶有限公司|100,000,000.00|2019年06 月12日|2020年06 月11日|否|

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|新疆中泰矿冶有限公司|100,000,000.00|2019年04 月26日|2020年04 月25日|否|
|新疆中泰矿冶有限公司|165,295,600.00|2015年03 月31日|2020年03 月31日|否|
|新疆中泰矿冶有限公司|150,000,000.00|2015年10 月27日|2020年10 月26日|否|
|新疆中泰矿冶有限公司|70,000,000.00|2018年08 月21日|2019年08 月21日|否|
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|200,000,000.00|2019年02 月27日|2019年07 月19日|否|
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|100,000,000.00|2019年01 月24日|2020年01 月23日|否|
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|80,000,000.00|2019年03 月14日|2019年07 月14日|否|
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|100,000,000.00|2019年05 月28日|2020年05 月28日|否|
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|503,225,900.00|2015年06 月24日|2023年06 月23日|否|
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|56,000,000.00|2018年09 月05日|2021年09 月04日|否|
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|15,000,000.00|2018年09 月06日|2021年09 月04日|否|
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|15,000,000.00|2018年09 月10日|2021年09 月04日|否|
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|213,320,100.00|2018年10 月25日|2021年10 月24日|否|
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|58,984,700.00|2019年03 月07日|2022年03 月07日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|115,200,000.00|2018年11 月30日|2019年11 月28日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|200,000,000.00|2019年04 月11日|2020年04 月11日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|50,000,000.00|2018年07 月03日|2019年07 月02日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|50,000,000.00|2018年08 月13日|2019年07 月02日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|50,000,000.00|2018年09 月17日|2019年07 月02日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|50,000,000.00|2018年10 月18日|2019年07 月02日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|200,000,000.00|2018年11 月16日|2019年11 月15日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|50,000,000.00|2019年02 月28日|2020年02 月27日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|300,000,000.00|2018年11 月21日|2019年11 月20日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|169,651,600.00|2019年05 月30日|2020年05 月30日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|30,348,400.00|2019年05 月30日|2020年05 月30日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|100,000,000.00|2019年02 月04日|2020年02 月03日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|27,000,000.00|2019年03 月05日|2019年07 月22日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|195,000,000.00|2019年04 月30日|2019年10 月30日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|100,000,000.00|2018年11 月07日|2019年11 月07日|否|
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|新疆中泰纺织集团有限公司|100,000,000.00|2019年01 月25日|2020年01 月24日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|100,000,000.00|2019年03 月14日|2019年08 月14日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|100,000,000.00|2015年06 月09日|2021年06 月09日|否|

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|新疆中泰纺织集团有限公司|112,500,000.00|2018年09 月27日|2021年09 月26日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|112,500,000.00|2018年09 月18日|2021年09 月17日|否|
|新疆中泰纺织集团有限公司|135,000,000.00|2018年09 月20日|2021年09 月19日|否|
|巴州金富特种纱业有限公司|11,736,000.00|2016年03 月02日|2021年01 月21日|否|
|巴州金富特种纱业有限公司|14,099,800.00|2016年05 月13日|2021年05 月12日|否|
|巴州金富特种纱业有限公司|45,243,700.00|2016年08 月09日|2021年08 月07日|否|
|巴州金富特种纱业有限公司|21,000,000.00|2016年08 月10日|2021年08 月07日|否|
|巴州金富特种纱业有限公司|9,000,000.00|2016年08 月09日|2021年08 月07日|否|
|巴州金富特种纱业有限公司|30,000,000.00|2016年08 月09日|2021年08 月07日|否|
|巴州金富特种纱业有限公司|60,000,000.00|2016年09 月19日|2021年09 月18日|否|
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|巴州金富特种纱业有限公司|20,640,300.00|2016年10 月20日|2021年08 月04日|否|
|巴州金富特种纱业有限公司|100,000,000.00|2019年05 月27日|2020年05 月26日|否|
|巴州金富特种纱业有限公司|50,000,000.00|2019年03 月29日|2020年03 月28日|否|
|新疆富丽震纶棉纺有限公司|85,000,000.00|2016年10 月28日|2019年10 月26日|否|
|新疆富丽震纶棉纺有限公司|90,000,000.00|2016年10 月28日|2020年04 月26日|否|
|新疆富丽震纶棉纺有限公司|80,000,000.00|2016年10 月28日|2026年10 月27日|否|
|新疆富丽震纶棉纺有限公司|200,000,000.00|2016年11 月23日|2026年10 月27日|否|
|新疆富丽震纶棉纺有限公司|80,000,000.00|2016年12 月08日|2026年10 月27日|否|
|新疆富丽震纶棉纺有限公司|750,000,000.00|2017年03 月01日|2026年10 月27日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|30,000,000.00|2018年11 月29日|2019年11 月29日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|51,378,458.89|2018年02 月11日|2023年02 月11日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|55,642,094.47|2018年02 月14日|2023年02 月14日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|80,000,000.00|2018年12 月25日|2020年12 月25日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|100,000,000.00|2019年05 月30日|2021年05 月30日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|35,700,000.00|2019年04 月26日|2020年04 月26日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|34,300,000.00|2019年04 月28日|2020年04 月28日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|35,000,000.00|2019年05 月14日|2020年05 月14日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|133,246,633.34|2018年05 月22日|2021年05 月22日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|6,753,366.67|2018年06 月28日|2021年06 月28日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|127,982,749.99|2017年08 月15日|2020年12 月31日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|90,000,000.00|2019年03 月26日|2022年03 月26日|否|
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|87,060,000.00|2019年03 月28日|2022年03 月26日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|100,000,000.00|2018年09 月28日|2019年09 月27日|否|

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|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|1,050,000.00|2019年04 月12日|2019年10 月12日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|1,050,000.00|2019年04 月17日|2019年10 月17日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|12,880,000.00|2019年04 月22日|2019年10 月22日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|1,400,000.00|2019年04 月23日|2019年10 月23日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|2,100,000.00|2019年04 月24日|2019年10 月24日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|700,000.00|2019年04 月26日|2019年10 月26日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|1,470,000.00|2019年04 月28日|2019年10 月28日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|1,050,000.00|2019年04 月29日|2019年10 月29日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|63,595,000.00|2019年01 月15日|2019年07 月14日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|7,000,000.00|2019年01 月24日|2019年07 月24日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|16,590,000.00|2019年02 月27日|2019年08 月27日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|14,000,000.00|2019年03 月15日|2019年09 月15日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|4,550,000.00|2019年03 月26日|2019年09 月26日|否|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|92,400,000.00|2019年06 月25日|2020年06 月25日|否|
|新疆天通现代物流有限责任公司|14,000,000.00|2019年01 月25日|2019年07 月25日|否|
|新疆天通现代物流有限责任公司|21,000,000.00|2019年03 月15日|2019年09 月15日|否|
|北京中泰齐力国际科贸有限公司|10,000,000.00|2019年01 月04日|2019年07 月03日|否|
|北京中泰齐力国际科贸有限公司|32,000,000.00|2019年04 月26日|2019年10 月26日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|27,654,690.00|2019年01 月10日|2019年07 月10日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|1,356,516.00|2019年01 月23日|2019年07 月23日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|3,896,565.75|2019年04 月03日|2019年07 月03日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|2,061,675.00|2019年04 月17日|2019年07 月17日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|620,330.00|2019年05 月10日|2019年07 月10日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|1,806,420.00|2019年06 月24日|2019年09 月24日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|2,444,557.50|2019年06 月24日|2019年09 月24日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|374,194.01|2019年06 月24日|2019年08 月01日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|853,533.45|2019年06 月24日|2019年08 月01日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|1,826,055.00|2019年06 月24日|2019年09 月24日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|23,016,910.00|2019年03 月04日|2019年09 月04日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|11,523,330.00|2019年04 月04日|2019年10 月04日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|50,000,000.00|2019年03 月08日|2020年03 月07日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|9,705,360.00|2019年03 月07日|2019年09 月07日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|17,383,800.00|2019年03 月14日|2019年09 月14日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|3,242,500.00|2019年03 月20日|2019年09 月20日|否|

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|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|9,992,730.00|2019年04 月11日|2019年10 月11日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|10,485,000.00|2019年04 月17日|2019年10 月11日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|4,560,300.00|2019年04 月01日|2019年07 月01日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|10,933,235.50|2019年04 月09日|2019年07 月09日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|6,307,686.00|2019年04 月18日|2019年07 月18日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|1,552,096.00|2019年04 月19日|2019年07 月19日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|25,382,500.00|2019年06 月12日|2020年06 月08日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|37,184,000.00|2019年06 月17日|2020年06 月11日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|41,940,000.00|2019年06 月13日|2020年06 月08日|否|
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|46,270,000.00|2019年06 月17日|2020年06 月12日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|3,449,600.00|2019年01 月31日|2019年07 月31日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|19,740,000.00|2019年01 月31日|2019年07 月31日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|4,892,500.00|2019年01 月17日|2019年07 月17日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|1,637,500.00|2019年02 月18日|2019年08 月18日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|3,852,000.00|2019年03 月06日|2019年09 月06日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|1,800,000.00|2019年03 月06日|2019年09 月06日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|412,800.00|2019年03 月08日|2019年08 月08日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|3,000,000.00|2019年03 月08日|2019年09 月08日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|4,692,000.00|2019年04 月04日|2019年10 月04日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|8,160,000.00|2019年04 月15日|2019年10 月15日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|2,043,846.00|2019年05 月16日|2019年11 月16日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|12,000,000.00|2019年06 月04日|2019年12 月04日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|12,000,000.00|2019年06 月05日|2019年12 月05日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|12,000,000.00|2019年06 月06日|2019年12 月06日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|12,000,000.00|2019年06 月11日|2019年12 月11日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|12,000,000.00|2019年06 月13日|2019年12 月13日|否|
|广州市创盈化工原料有限公司|9,504,000.00|2019年06 月14日|2019年12 月14日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|70,000,000.00|2018年08 月10日|2019年08 月10日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|87,500,000.00|2018年08 月14日|2019年08 月14日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|11,700,000.00|2019年01 月25日|2019年07 月25日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|8,395,000.00|2019年01 月31日|2019年07 月31日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|18,288,480.00|2019年04 月19日|2019年10 月19日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|28,700,000.00|2019年01 月18日|2019年07 月18日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|5,600,000.00|2019年01 月22日|2019年07 月22日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|3,030,080.00|2018年09 月11日|2019年08 月21日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|110,500.00|2019年03 月08日|2019年07 月30日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|32,400,000.00|2019年01 月29日|2019年07 月29日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|25,812,426.75|2018年01 月11日|2019年11 月27日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|7,000,000.00|2019年01 月15日|2019年07 月15日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|11,211,550.00|2019年01 月16日|2019年07 月16日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|22,400,000.00|2019年01 月25日|2019年07 月25日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|29,277,150.00|2019年05 月17日|2019年11 月17日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|47,132,600.00|2019年01 月31日|2019年07 月17日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|35,240,200.00|2019年04 月01日|2019年07 月17日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|48,281,400.00|2019年04 月26日|2019年07 月17日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|7,000,000.00|2019年02 月26日|2020年02 月26日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|1,400,000.00|2019年02 月28日|2019年08 月28日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|3,549,000.00|2019年03 月07日|2019年09 月07日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|7,000,000.00|2019年03 月13日|2020年03 月13日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|22,400,000.00|2019年03 月27日|2019年09 月27日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|9,800,000.00|2019年04 月10日|2019年10 月10日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|21,070,000.00|2019年05 月08日|2019年11 月08日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|19,184,486.40|2019年03 月22日|2019年07 月30日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|14,127,183.60|2019年03 月29日|2019年07 月30日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|5,933,772.00|2019年04 月12日|2019年07 月30日|否|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|12,819,800.00|2019年04 月17日|2019年07 月30日|否|
|中泰国际发展（香港）有限公司|69,815,600.00|2019年01 月26日|2019年10 月30日|否|
|中泰国际发展（香港）有限公司|21,389,844.00|2019年01 月26日|2019年09 月30日|否|
|中泰国际发展（香港）有限公司|29,101,840.00|2019年01 月26日|2019年11 月22日|否|
|中泰国际发展（香港）有限公司|151,108,100.00|2019年01 月30日|2019年10 月30日|否|
|新疆圣雄能源股份有限公司|499,000,000.00|2018年12 月29日|2020年06 月01日|否|
|新疆圣雄能源股份有限公司|200,000,000.00|2018年12 月29日|2019年11 月15日|否|
|新疆圣雄能源股份有限公司|1,400,000,000.00|2018年12 月29日|2020年06 月01日|否|
|新疆圣雄能源股份有限公司|354,445,600.00|2018年10 月26日|2021年10 月12日|否|
|新疆圣雄能源股份有限公司|25,000,000.00|2012年03 月14日|2019年07 月27日|否|
|新疆圣雄氯碱有限公司|500,000,000.00|2018年10 月30日|2021年10 月26日|否|
|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|92,364,000.00|2019年06 月13日|2034年06 月12日|否|
|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|5,100,000.00|2019年06 月20日|2034年06 月19日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|69,000,000.00|2019年06 月21日|2034年06 月20日|否|
|新疆美克化工股份有限公司|5,095,000.00|2019年06 月14日|2021年04 月15日|否|
|新疆美克化工股份有限公司|5,625,000.00|2019年06 月14日|2021年04 月15日|否|
|新疆美克化工股份有限公司|2,750,000.00|2019年06 月14日|2021年04 月15日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||经履行完毕|
|新疆中泰（集团）|||||
||170,000,000.00|2016年08 月04日|2028年08 月03日|否|
|有限责任公司|||||
|新疆中泰（集团）|||||
||150,000,000.00|2016年08 月04日|2028年08 月03日|否|
|有限责任公司|||||
|新疆中泰（集团）|||||
||36,550,000.00|2016年08 月04日|2028年08 月03日|否|
|有限责任公司|||||

（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|||||本公司子公司向中泰集团拆入资金 2 亿元，拆借资金利率 3.915%，已在本期内归还中泰集团。|
|新疆中泰（集团）有限||2019年03|2019年09||
||200,000,000.00||||
|责任公司||月29日|月25日||
|||||本公司子公司向中泰集团拆入资金 3000万元，拆借资金利率 3.915%，已在本期内归还中泰集团。|
|新疆中泰（集团）有限||2019年03|2019年09||
||30,000,000.00||||
|责任公司||月29日|月25日||
|||||本公司子公司向中泰集团拆入资金 7000万元，拆借资金利率 3.915%，已在本期内归还中泰集团。|
|新疆中泰（集团）有限||2019年04|2019年10||
||70,000,000.00||||
|责任公司||月08日|月05日||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|8,204,783.00|10,777,471.33|

（8）其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方||坏账||坏账|
|||账面余额||账面余额||
||||准备||准备|
|应收账款|中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司|45,568,992.72||45,397,166.73||
|应收账款|新疆圣雄能源股份有限公司|188,273,023.55||92,438,899.97||
|应收账款|新疆银鹰工贸有限公司|56,030,289.70||31,478,336.50||
|应收账款|新疆圣雄氯碱有限公司|365,097,284.42||242,247,976.49||
|应收账款|新疆新冶能源化工股份有限公司|1,711,741.36||47,000.00||
|应收账款|中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|61,852,952.34||81,877,031.63||
|应收账款|新疆圣雄水泥有限公司|95,636,477.22||55,385,995.25||
|应收账款|新疆圣雄电石有限公司|109,895,899.56||375,848,575.14||
|应收账款|新疆圣雄焦化有限公司|8,947,695.52||9,007,259.48||
|应收账款|新疆中泰塑可塑材料科技有限公司|5,247,002.62||5,340,602.65||
|应收账款|新疆天泰纤维有限公司|137,180,535.97||1,402,454.88||
|应收账款|新疆中泰集团工程有限公司|750,713.47||1,686,821.01||
|应收账款|乌鲁木齐环鹏有限公司|485,090.18||485,090.18||
|应收账款|新疆中泰（集团）有限责任公司|||180.00||
|应收账款|新疆升晟股份有限公司|27,448.98||60,300.00||
|应收账款|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|74,669,440.02||40,380,141.07||
|应收账款|新疆中泰物产有限公司|62,478.45||102,606.25||
|应收账款|吐鲁番沈宏热电有限责任公司|1,098,000.00||2,408,500.00||
|应收账款|新疆美克化工股份有限公司|165,670,849.15||84,352,014.11||
|应收账款|新疆平界信息科技股份有限公司|426,852.80||426,852.80||
|应收账款|新疆泰昌实业有限责任公司|16,013.35||318,958.81||
|应收账款|新疆同泰矿业有限公司|1,363,729.11||352,375.73||
|应收账款|新疆同泰煤业有限公司|14,583,450.94||14,879,340.14||
|应收账款|新疆中泰农业发展有限责任公司|800,635.32||6,500.00||
|应收账款|北京国信恒润能源环境工程技术有限公司|1,189,560.46||1,189,560.46||
|应收账款|新疆博斯腾湖生态渔业有限公司|||32,500.00||
|应收账款|新疆吉泰实业有限公司|53,330.00||403,106.00||
|应收账款|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|5,500,242.42||10,137,767.93||

|||||
|-|-|-|-|
|应收账款|新疆青湖生态旅游度假有限公司|1,100,000.00|1,912,500.00|
|应收账款|新疆新聚丰特种纱业有限公司|57,724,374.40|47,950,000.00|
|应收账款|新疆中泰建材有限公司|991,450.56|991,450.56|
|应收账款|新疆中泰融资租赁有限公司|43,766,506.94|340,068.48|
|应收账款|新疆中泰兴苇生物科技有限公司|3,617,095.99|1,800,962.76|
|应收账款|阿拉山口市新欣隆贸易有限公司|7,521.71||
|应收账款|美克美欧化学品（新疆）有限责任公司|2,000.00||
|应收账款|上海欣浦供应链管理有限公司|2,000.00||
|应收账款|上海欣浦商业保理有限公司|7,594.42||
|应收账款|托克逊县新业矿业有限责任公司|2,000.00||
|应收账款|托克逊县中石能源有限公司|2,000.00||
|应收账款|五家渠青湖医院有限公司|1,311,400.00||
|应收账款|新疆沈宏集团股份有限公司|18,450.72||
|应收账款|新疆丝路联合旅游开发有限公司|77,616.00||
|应收账款|新疆新铁中泰物流股份有限公司|11,300.00||
|应收账款|新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司|121,056.00||
|应收账款|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|31,100.00||
|应收账款|新疆中泰创新技术研究院有限责任公司|356,390.29||
|应收账款|新疆中泰高铁股份有限公司|11,768.88||
|应收账款|新疆中泰高铁资产管理有限公司|72.73||
|应收账款|新疆中泰国际供应链管理股份有限公司|7,703.51||
|应收账款|新疆中泰民生物业服务有限公司|8,248.93||
|应收账款|新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|7,667.15||
|应收账款|合 计|1,451,325,047.86|1,150,688,895.01|
|预付账款|新疆圣雄能源股份有限公司|134,194,847.44|134,019,289.82|
|预付账款|新疆圣雄氯碱有限公司|1,801,720,366.87|1,280,258,518.04|
|预付账款|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|97,866.12||
|预付账款|新疆天泰纤维有限公司|115,916,908.00|124,327.43|
|预付账款|中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|159,183,790.63|193,952,879.05|
|预付账款|阿拉山口市新欣隆贸易有限公司|14.33|13.30|
|预付账款|新疆升晟股份有限公司||1,299,673.51|
|预付账款|新疆圣雄电石有限公司||3,799,307.47|
|预付账款|新疆中泰国际供应链管理股份有限公司||1,567,934.00|
|预付账款|新疆新冶能源化工股份有限公司|298,265,274.79|394,265,274.79|
|预付账款|新疆新铁中泰物流股份有限公司|6,601,023.75||
|预付账款|合 计|2,515,980,091.93|2,009,287,217.41|
|其他应收款|新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司|127,520.00|127,520.00|
|其他应收款|新疆圣雄电石有限公司|50,000.00|50,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|新疆圣雄氯碱有限公司|6,598.00||
|其他应收款|中泰国际发展（新加坡）私人有限公司|610,606,800.00|610,606,800.00|
|其他应收款|新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司|77,562.25|328,001.75|
|其他应收款|新疆中泰融资租赁有限公司|57,964,190.24|50,535,296.69|
|其他应收款|上海欣浦商业保理有限公司|1,643,644.77|1,728,333.09|
|其他应收款|新疆中泰兴苇生物科技有限公司|21,869.90||
|其他应收款|浙江富丽达股份有限公司|53,026,425.28|53,026,425.28|
|其他应收款|合 计|723,524,610.44|716,402,376.81|
|长期应收款|新疆中泰融资租赁有限公司|1,200,000.00||
|长期应收款|合 计|1,200,000.00||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|新疆圣雄水泥有限公司|108,266,632.96|21,085,583.01|
|应付账款|上海欣浦商业保理有限公司||710,020.84|
|应付账款|新疆圣雄能源股份有限公司|121,866,889.15|85,914,753.38|
|应付账款|新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|5,239.64|104,389.08|
|应付账款|新疆圣雄氯碱有限公司|1,303,047.92|836,988.90|
|应付账款|新疆中泰教育科技有限公司|116,810.00|10,044.00|
|应付账款|新疆中泰集团工程有限公司|49,555,649.31|35,170,668.09|
|应付账款|乌鲁木齐环鹏有限公司|5,317.36|44,670.73|
|应付账款|新疆银鹰工贸有限公司||1,576,484.70|
|应付账款|新疆新铁中泰物流股份有限公司|1,468,877.00||
|应付账款|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|9,817,956.49|6,177,019.94|
|应付账款|新疆升晟股份有限公司|13,980,169.20|13,202,223.98|
|应付账款|新疆瑞捷物流有限公司|2,932,054.88|2,541,095.88|
|应付账款|新疆同泰矿业有限公司|87,129.28||
|应付账款|新疆中泰物产有限公司|246,123.51|826,476.20|
|应付账款|新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司|3,636,719.18|910,890.76|
|应付账款|新疆圣雄电石有限公司|66,012,387.63|2,230,142.80|
|应付账款|新疆同泰煤业有限公司|13,115,595.62|1,059,967.81|
|应付账款|新疆泰昌实业有限责任公司|12,371,752.85|8,083,064.26|
|应付账款|吐鲁番沈宏建筑安装有限公司|60,000.00|60,000.00|
|应付账款|吐鲁番盛泰矿业开发有限公司|2,265,076.94|3,553,336.37|
|应付账款|托克逊县新业矿业有限责任公司|839,801.98|2,292,039.71|
|应付账款|五家渠青湖医院有限公司|49,000.00|267,400.00|
|应付账款|新疆博斯腾湖生态渔业有限公司|6,850.50|0.30|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|新疆利华（集团）股份有限公司||100,620.00|
|应付账款|乌鲁木齐市和静农牧场|409,292.00|118,675.00|
|应付账款|新疆平界信息科技股份有限公司|5,627.10|419,861.50|
|应付账款|新疆沈宏集团股份有限公司|1,084,013.29|1,084,013.29|
|应付账款|新疆泰昌实业有限责任公司运输分公司|539,065.18|311,983.14|
|应付账款|新疆天泰纤维有限公司|11.65|7,164,008.85|
|应付账款|新疆中泰国际供应链管理股份有限公司||84,480.52|
|应付账款|新疆中泰融资租赁有限公司|25,058,345.28|8,892,111.11|
|应付账款|新疆中泰农业发展有限责任公司|16,804,251.59|84,214.90|
|应付账款|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|6,877,805.86|2,389,498.52|
|应付账款|新疆中泰兴苇生物科技有限公司|691,073.50||
|应付账款|新疆吉泰实业有限公司|67,200.00||
|应付账款|苏州震纶棉纺有限公司|34,864.88||
|应付账款|合 计|459,580,631.73|207,306,727.57|
|预收账款|新疆银鹰工贸有限公司|178,194.20|256,924.20|
|预收账款|新疆中泰兴苇生物科技有限公司|950,294.80|1,023,231.32|
|预收账款|新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司|8,806.83|5,806.83|
|预收账款|新疆圣雄电石有限公司|65,481,437.01|71,559.19|
|预收账款|新疆中泰物产有限公司|32,191.68|29,950.42|
|预收账款|新疆圣雄焦化有限公司|117,454.94|161,572.61|
|预收账款|新疆中泰气体制造有限公司|550.00|550.00|
|预收账款|新疆中泰融资租赁有限公司||15,852,172.81|
|预收账款|新疆中泰集团工程有限公司|292,612.10|190,080.71|
|预收账款|新疆圣雄氯碱有限公司|1,066,127.44|625,498.99|
|预收账款|新疆瑞捷物流有限公司|70.00|70.00|
|预收账款|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|6,348,222.85|24,357,417.92|
|预收账款|新疆圣雄水泥有限公司||62,370.99|
|预收账款|新疆新聚丰特种纱业有限公司|12,010,818.90|360,736.10|
|预收账款|新疆同泰煤业有限公司|124,596.01|83,014.48|
|预收账款|新疆中泰塑可塑材料科技有限公司|7,332.60|31,869.34|
|预收账款|新疆新铁中泰物流股份有限公司|52,312.43|13,775.43|
|预收账款|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|165,600.00||
|预收账款|新疆同泰矿业有限公司|91,076.51|99,637.10|
|预收账款|美克美欧化学品（新疆）有限责任公司|76,628.46|209,992.70|
|预收账款|五家渠青湖医院有限公司||2,990,000.00|
|预收账款|吐鲁番沈宏热电有限责任公司|2,533.55|2,533.55|
|预收账款|新疆美克化工股份有限公司||273,228.69|
|预收账款|新疆平界信息科技股份有限公司|17,804.46|39,248.96|

|||||
|-|-|-|-|
|预收账款|新疆沈鞍耐磨材料有限公司|12,700.00|12,700.00|
|预收账款|新疆泰昌实业有限责任公司|748,994.99||
|预收账款|新疆天泰纤维有限公司|12,500,000.00|8,597,127.35|
|预收账款|新疆中泰创新技术研究院有限责任公司|22,026.72|10,000.00|
|预收账款|新疆中泰创安环境科技股份有限公司|21,635.87|24,226.14|
|预收账款|新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|15,035.46||
|预收账款|新疆中泰博源水务科技有限公司|1,284,739.74||
|预收账款|新疆美克化工股份有限公司|691,319.24||
|预收账款|阿拉山口市新欣隆贸易有限公司|46,860,639.15||
|预收账款|合 计|149,181,755.94|55,385,295.83|
|其他应付款|乌鲁木齐环鹏有限公司|345,421.27|2,070,560.10|
|其他应付款|五家渠青湖医院有限公司||35,000.00|
|其他应付款|新疆库尔勒中泰石化有限责任公司|2,581.00|2,581.00|
|其他应付款|新疆青湖生态旅游度假有限公司||40,000.00|
|其他应付款|新疆圣雄能源股份有限公司|30,578.00|183,888.00|
|其他应付款|新疆中泰高铁股份有限公司|610,606,800.00|610,606,800.00|
|其他应付款|新疆中泰（集团）有限责任公司||1,043,275.57|
|其他应付款|新疆中泰融资租赁有限公司|5,054,271.05|256,050.76|
|其他应付款|新疆中泰集团工程有限公司|55,000.00|55,000.00|
|其他应付款|新疆中泰物产有限公司|50,000.00|50,000.00|
|其他应付款|新疆圣雄氯碱有限公司|164,427.95|18,177.95|
|其他应付款|新疆圣雄水泥有限公司|1,601,951.00|571,950.00|
|其他应付款|上海欣浦商业保理有限公司|93,220.05||
|其他应付款|新疆中泰农业发展有限责任公司|416.00||
|其他应付款|新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司|457,135.82||
|其他应付款|新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司|2,200.00|18,834.00|
|其他应付款|合 计|618,464,002.14|614,952,117.38|
|长期应付款|新疆中泰融资租赁有限公司||1,386,768.61|
|长期应付款|合计||1,386,768.61|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
不适用。
5、其他
不适用。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|年末余额|年初余额|
|已签约但尚未于财务报表中确认的|||
|—构建长期资产承诺|24,505.60|8,848.83|
|—大额发包合同|25,529.68|491.00|
|—对外投资承诺|144,055.00|33,600.00|
|合计|194,090.28|42,939.83|

2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
2018年12月，本公司子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司发现由第三方常熟汇海化
工仓储有限公司保管的存货被转移，货值约2.86亿元。本公司已经对该公司及其控股股东南
方石化集团有限公司等提起诉讼，双方正在积极协商该事件处理方案。本公司已经将该存货转为对南方石化集团有限公司的应收款核算，并按照本公司的坏账计提政策计提了5%的坏账准备金。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□适用√不适用
（2）未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
□适用√不适用
（2）其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
本公司的经营业务根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了报告分部。这些报告分部是以行业、产品和地区为基础确定的。
本公司各个报告分部提供的主要产品主要为化工类产品。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。各产品分部和地区分部存在共同占用资产和负债的情况，无法进行合理划分。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|氯碱化工|纺织工业|现代贸易|物流运输|其他业务|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|15,265,805,450.78|4,772,460,984.97|31,850,166,923.36|1,329,196,370.20||12,928,580,931.25|40,289,048,798.06|
|其他业务收入|||||577,714,109.93|414,827,057.75|162,887,052.18|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|按单项计提坏账准备的应收账|||||||||||
||192,469,674.60|11.56%|9,623,483.73|5.00%|182,846,190.87|240,547,644.35|20.63%|12,027,382.22|5.00%|228,520,262.13|
|款|||||||||||
|其中：|||||||||||
|单项金额重大并单独计提坏账|||||||||||
||192,469,674.60|11.56%|9,623,483.73|5.00%|182,846,190.87|229,309,977.79|19.66%|11,465,498.88|5.00%|217,844,478.91|
|准备的应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提坏|||||||||||
|||||||11,237,666.56|0.97%|561,883.34|5.00%|10,675,783.22|
|账准备的应收账款|||||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账|||||||||||
||1,472,540,833.42|88.44%|26,340,814.34|1.79%|1,446,200,019.08|925,637,848.88|79.37%|24,169,500.46|2.61%|901,468,348.42|
|款|||||||||||
|其中：|||||||||||
|合计|1,665,010,508.02|100.00%|35,964,298.07|2.16%|1,629,046,209.95|1,166,185,493.23|100.00%|36,196,882.68|3.10%|1,129,988,610.55|

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|贸易往来单位|192,469,674.60|9,623,483.73|5.00%||
|合计|192,469,674.60|9,623,483.73|--|--|

按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|关联方组合|1,214,153,255.33||0.00%|
|信用证|6,820,882.71||0.00%|
|信保|5,291,668.67|26,458.33|0.50%|
|低风险组合|149,289,511.55||0.00%|
|账龄组合|96,985,515.16|26,314,356.01|27.13%|
|合计|1,472,540,833.42|26,340,814.34|--|

按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|53,842,124.63|
|1年以内小计|53,842,124.63|
|1至2年|616,016.63|
|2至3年|240,607.19|
|3年以上|15,972,410.70|
|3至4年|14,841,230.98|
|4至5年|1,131,179.72|
|5年以上|0.00|
|合计|70,671,159.15|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|按单项计提坏账准备||||||
||12,027,382.22|-2,403,898.49|||9,623,483.73|
|的应收账款||||||
|按组合计提坏账准备||||||
||24,169,500.46|2,171,313.88|||26,340,814.34|
|的应收账款||||||
|合计|36,196,882.68|-232,584.61|||35,964,298.07|

（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为1,031,452,248.90元，占应收账款年末余额合计数的比例为61.95%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为9,338,569.29元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收利息|||
|应收股利|1,697,025,671.18|799,505,000.00|
|其他应收款|186,991,309.34|134,007,416.37|
|合计|1,884,016,980.52|933,512,416.37|

（1）应收利息
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|新疆中泰纺织集团有限公司|730,000,000.00|730,000,000.00|
|新疆中泰进出口贸易有限公司|505,000.00|505,000.00|
|中泰国际发展（香港）有限公司|28,000,000.00|28,000,000.00|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|40,000,000.00|40,000,000.00|
|北京中泰齐力国际科贸有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00|
|新疆华泰重化工有限责任公司|879,390,000.00||
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|18,130,671.18||
|合计|1,697,025,671.18|799,505,000.00|

2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||及其判断依据|
|新疆中泰纺织集团有限公司|730,000,000.00|1-2年|后期收回||
|新疆中泰进出口贸易有限公司|505,000.00|1-2年|后期收回||
|中泰国际发展（香港）有限公司|28,000,000.00|1-2年|后期收回||
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|40,000,000.00|1-2年|后期收回||
|北京中泰齐力国际科贸有限公司|1,000,000.00|1-2年|后期收回||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|799,505,000.00|--|--|--|

3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金及押金|6,808,039.99|6,891,317.39|
|往来款|179,370,333.46|126,657,041.84|
|生产款|3,729,038.99|3,117,805.84|
|工程款|15,600,873.54|15,594,598.86|
|其他||189,869.60|
|合计|205,508,285.98|152,450,633.53|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|||整个存续期预|整个存续期预||
|坏账准备|未来12个月预|||合计|
|||期信用损失(未|期信用损失(已||
||期信用损失||||
|||发生信用减值)|发生信用减值)||
|2019年1 月1日余额|322,715.26|18,120,501.90||18,443,217.16|
|2019年1 月1日余额在本期|——|——|——|——|
|--转入第二阶段|||||
|--转入第三阶段|||||
|--转回第二阶段|||||
|--转回第一阶段|||||
|本期计提|24,094.45|49,665.03||73,759.48|
|本期转回|||||
|本期转销|||||
|本期核销|||||
|其他变动|||||
|2019年6 月30日余额|346,809.71|18,170,166.93||18,516,976.64|

按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|6,589,384.36|
|1年以内小计|6,589,384.36|
|1至2年|749,448.42|
|2至3年||
|3年以上|3,062,977.01|
|3至4年|3,045,907.09|
|4至5年|17,069.92|
|5年以上||
|合计|10,401,809.79|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|其他应收款-坏账准备|18,443,217.16|73,759.48||18,516,976.64|
|合计|18,443,217.16|73,759.48||18,516,976.64|

4）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||款项的性质|||占其他应收款|坏账准|
|单位名称||期末余额|账龄|期末余额合计|备期末|
|||||数的比例|余额|
|上海森辉房地产开发有限公司|往来款|59,802,118.79|2-3年|29.10%||
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|往来款|48,219,556.92|1年以内|23.46%||
|新疆中泰融资租赁有限公司|往来款|33,160,403.05|1年以内|16.14%||
|阿拉尔市富丽达纤维有限公司|往来款|17,862,743.52|1年以内|8.69%||
|新疆中鲁矿业有限公司|往来款|6,050,443.91|1年以内|2.95%||
|合计|--|165,095,266.19|--|80.34%||

6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
|项目||减值|||减值|
||账面余额||账面价值|账面余额||
|||准备|||准备|
|对子公司投资|16,720,381,223.32||16,720,381,223.32|16,744,381,223.32||
|对联营、合营||||||
||2,173,198,432.56||2,173,198,432.56|1,932,979,542.39||
|企业投资||||||
|合计|18,893,579,655.88||18,893,579,655.88|18,677,360,765.71||

（1）对子公司投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||减值准|
||期初余额|||||期末余额||
|被投资单位||||计提减|其||备期末|
||(账面价值)|追加投资|减少投资|||(账面价值)||
|||||值准备|他||余额|
|新疆华泰重化工有限责任公司|6,027,789,516.67|||||6,027,789,516.67||
|阜康市博达焦化有限责任公司|20,000,000.00|||||20,000,000.00||
|托克逊县中泰化学盐化有限责任公司|14,700,000.00|||||14,700,000.00||
|新疆中泰进出口贸易有限公司|61,837,045.95|||||61,837,045.95||
|奇台县中泰化学矿产开发有限责任公||||||||
||7,000,000.00|||||7,000,000.00||
|司||||||||
|新疆中泰矿冶有限公司|675,000,000.00|||||675,000,000.00||
|新疆中鲁矿业有限公司|35,000,000.00||30,000,000.00|||5,000,000.00||
|新疆中泰化学准东煤业有限公司|150,000,000.00|||||150,000,000.00||
|新疆中泰化学供应链管理有限公司|60,000,000.00|||||60,000,000.00||
|新疆中泰化学托克逊能化有限公司|1,387,325,585.70|||||1,387,325,585.70||
|上海中泰多经国际贸易有限责任公司|500,000,000.00|||||500,000,000.00||
|北京中泰齐力国际科贸有限公司|100,000,000.00|||||100,000,000.00||
|新疆中泰信息技术工程有限公司|4,232,000.00|||||4,232,000.00||
|新疆中泰国信环保新材料有限公司|15,300,000.00|||||15,300,000.00||
|新疆中泰纺织集团有限公司|4,139,874,608.21|||||4,139,874,608.21||
|上海森辉房地产开发有限公司|67,230,678.08|||||67,230,678.08||
|新疆中泰化学阜康能源有限公司|1,061,316,708.86|||||1,061,316,708.86||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中泰国际发展（香港）有限公司|688,901,258.33|||688,901,258.33|
|新疆中泰电力有限公司|23,500,000.00|||23,500,000.00|
|新疆蓝天石油化学物流有限责任公司|786,518,751.60|||786,518,751.60|
|巴州金富特种纱业有限公司|854,815,069.92|||854,815,069.92|
|新疆中泰新材料股份有限公司|12,000,000.00|6,000,000.00||18,000,000.00|
|新疆天雨煤化集团有限公司|52,040,000.00|||52,040,000.00|
|合计|16,744,381,223.32|6,000,000.00|30,000,000.00|16,720,381,223.32|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|投资单位|期初余额(账面||减少|权益法下确认|其他综|其他权|宣告发放|计提减|其|期末余额(账面价|减值准备|
||价值)|追加投资|||合收益||现金股利|||值)|期末余额|
||||投资|的投资损益||益变动||值准备|他|||
||||||调整||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|新疆新冶能源化工股份||||||||||||
||80,654,489.77|||9,927,643.09||||||90,582,132.86||
|有限公司||||||||||||
|阜康市灵山焦化有限责||||||||||||
||215,380,336.08|||-8,183,199.66||||||207,197,136.42||
|任公司||||||||||||
|厦门凯纳石墨烯技术有||||||||||||
||15,013,149.90|||-848,643.96||||||14,164,505.94||
|限公司||||||||||||
|新疆圣雄能源股份有限||||||||||||
||430,321,032.15|||6,082,985.33||||||436,404,017.48||
|公司||||||||||||
|江西中阳科技协同创新||||||||||||
||19,993,696.37|||0.51||||||19,993,696.88||
|股份有限公司||||||||||||
|新疆天泰纤维有限公司|244,390,015.24|||-16,218,019.73||||||228,171,995.51||
|新疆美克化工股份有限||||||||||||
||927,226,822.88|||-50,541,875.41||||||876,684,947.47||
|公司||||||||||||
|新疆库尔勒中泰石化有||||||||||||
|||300,000,000.00||||||||300,000,000.00||
|限责任公司||||||||||||
|小计|1,932,979,542.39|300,000,000.00||-59,781,109.83||||||2,173,198,432.56||
|合计|1,932,979,542.39|300,000,000.00||-59,781,109.83||||||2,173,198,432.56||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|10,010,063,827.53|8,886,683,274.61|10,233,583,695.53|9,159,536,986.68|
|其他业务|314,868,776.25|276,269,410.36|277,459,910.17|241,614,511.19|
|合计|10,324,932,603.78|9,162,952,684.97|10,511,043,605.70|9,401,151,497.87|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|成本法核算的长期股权投资收益|894,171,115.09|1,525,017,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-59,781,109.83|-26,295,687.08|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|交易性金融资产在持有期间的投资收益||51,030.80|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|||
|其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入|32,000.00||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|其他债权投资在持有期间取得的利息收入|||
|处置其他债权投资取得的投资收益|||
|合计|834,422,005.26|1,498,772,343.72|

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|2,144,811.32||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准|||
||17,796,850.78||
|定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应|||
|享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||

||||
|-|-|-|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融|||
|资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价|||
||334.57||
|值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融|||
|负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生|||
|的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当|||
|期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-502,794.56||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|减：所得税影响额|1,482,769.52||
|少数股东权益影响额|1,889,267.10||
|合计|16,067,165.49|--|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净|每股收益||
|报告期利润||||
||资产收益率|基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.96%|0.1740|0.1740|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||1.88%|0.1665|0.1665|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
新疆中泰化学股份有限公司
二○一九年八月二十二日