证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-070
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2016]1459号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币6.20元。截至2016年7月20日，公司募集资金总额为人民币124,000,000.00元，扣除发行费用人民币24,630,000.00元，实际募集资金总额为人民币99,370,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15001660218号《验资报告》审验。
（二）2018年半年度募集资金使用情况及期末余额
截止2018年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本年使用金额|||
||||直接投入承诺投资项目|本期补充流动资金金额|本期归还上期补充流动资金的募集资金|
|99,370,000.00|157,139.89|98,597,362.63|704,882.00|0.00|0.00|

截至 2018年 6月 30日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金
89,302,244.63元，补充流动资金为 10,000,000.00元，累计已投入 99,302,244.63元，加上扣除手续费后累计利息收入额 157,139.89元，剩余募集资金余额224,895.26元，与募集资金专户中的期末资金余额224,895.26元一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于 2012年 11月 15日召开的 2012年第一次临时股东大会上审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司及公司下属子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）与保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）及各商业银行签订募集资金三方/四方监管协议的情况如下：
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|银行账户开户主体|银行账号|
|肇庆华锋电子铝箔股份有限公司|2017002219200059438|
|肇庆华锋电子铝箔股份有限公司|8110901013900272068|
|肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司|2017028819100010042|
|肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司|8110901013200301812|

首次公开发行股票募集资金分别用于新建 20条低压腐蚀箔生产线项目、新建研发中心项目及补充流动资金。
公司及高要华锋和东海证券共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本是否存在重大差异，三方监管协议的履行情况及存在的问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2018年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为224,896.26元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下： 货币单位：人民币元
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|账 号|存款方式|存款余额|
|2017002219200059438|活期存款|-|
|8110901013900272068|活期存款|-|
|2017028819100010042|活期存款|35,273.60|
|8110901013200301812|活期存款|189,621.66|
|||224,895.26|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||99,370,000.00||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||704,882.00|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||99,302,244.63|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|||||||||||项目可|
||是否已||||截至期末累||||是否达||
|||募集资金承诺|调整后投资|本年度||截至期末投|项目达到预定可|本年度实现||行性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||变更项||||计投入金额|资进度(%)|||到预计|否发生|
|||投资总额|总额(1)||||使用状态日期|的效益|||
||目|||投入金额|(2)|(3)＝(2)/(1)|||效益|重大变|
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新建20条低压腐蚀箔生产线项目|否|73,255,700.00|73,288,696.61|0.00|73,288,696.61|100.00%|2018年6月30日|7,616,834.50|是|否|
|新建研发中心项目|否|26,114,300.00|26,081,303.39|704,882.00|16,013,548.02|61.39%|2018年6月30日|-|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|99,370,000.00|99,370,000.00|704,882.00|89,302,244.63|89.87%|-|-|-|-|
|补充流动资金|-|-|-|-|10,000,000.00|-|-|-|不适用|-|
|超募资金投向|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计||99,370,000.00|99,370,000.00|704,882.00|99,302,244.63|-|-|7,616,834.50|-|-|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因：||不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用|
|||2017年10月23日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||
|||使用1000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。|
|节余募集资金使用情况||不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||
|尚未使用的募集资金用途及去向||存放于募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无变更募集资金投资项目的情况。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日