证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-027
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，将本公司截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1888号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票1,783.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.50元。公司本次首次发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00元，扣除发行费用 36,303,577.28元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43元）后实际募集资金净额人民币204,401,422.72元。该项募集资金已于2016年9月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006号验资报告。
（二）前次募集资金管理情况和存储情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，2016年 10月 17日，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳
龙华支行、上海浦东发展银行深圳新洲支行、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元银行名称 账号 账户类型 存款金额
中国民生银行股份有限公
698395786 募集资金专用账户 92,740.69司深圳宝安支行
招商银行股份有限公司深
755918576310818 募集资金专用账户 26,680,533.95圳龙华支行
上海浦东发展银行深圳新
79240155200001340 募集资金专用账户 7,652,337.33洲支行
中国工商银行股份有限公
4000103929100324039 募集资金专用账户 8,437,063.68司深圳大浪支行
中国建设银行股份有限公
44250100003600000596 募集资金专用账户 92,999,669.56司深圳铁路支行
135,862,345.2合计
1二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案：募集资金扣除发行费用后，将用于“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”、“研发中心建设项目”、“营销服务中心建设项目”、“补充营运资金项目”。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2017年12月31日，前次募集资金实际投资项目与前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：万元
募集前承诺 募集后承诺 实际投入
差异
投资项目 募集资金投 募集资金投 募集资金 差异原因金额
资总额 资总额 总额
平板显示自动化专业设
9,018.54 9,018.54 - -9,018.54
注1
备生产基地建设项目
年产80台触摸屏与模组
全贴合自动水胶贴合机 2,657.96 2,657.96 - -2,657.96
注1
项目
研发中心建设项目
1,923.64 1,923.64 1,165.15 -758.49
注1
营销服务中心建设项目
840.00 840.00 - -840.00
注1
补充营运资金项目
6,000.00 6,000.00 6,000.00 -
合 计
20,440.14 20,440.14 7,165.15 -13,274.99
注1：公司2016年9月完成首次发行上市，各募投项目尚未建成达产，因此截至2017年12月31日，各募投项目实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额存在差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
根据2016年11月21日召开的通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的董事会决议，及2016年12月15日公司发布的《募集资金现金管理的进展公告》，本公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
2016年 12月 15日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签署协议，购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 9,000万元，于2017年12月15日赎回，取得收益2,746,109.59元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2017年12月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
董事会认为，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2018年3月14日批准报出。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018年3月14日
附件：1-1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件：1-2．首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况
附件1-1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||20,440.14|||已累计使用募集资金总额|||7,165.15||
|变更用途的募集资金总额||||-|||各年度使用募集资金总额|||7,165.15||
||||||||其中：2017年|||7,165.15||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||2016年|||-||
||||||||2015年|||-||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|平板显示自动化专业设备生产基地建设项目|平板显示自动化专业设备生产基地建设项目|9,018.54||9,018.54|-|9,018.54|9,018.54|-|-9,018.54|2018.9.30|
|2|年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目|年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目|2,657.96||2,657.96|-|2,657.96|2,657.96|-|-2,657.96|2018.9.30|

研发中心建设研发中心建设
3 1,923.64 1,923.64 1,165.15 1,923.64 1,923.64 1,165.15 -758.49 2019.9.30项目 项目
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|营销服务中心建设项目|营销服务中心建设项目|840.00|840.00|-|840.00|840.00|-|-840.00|2018.9.30|
|5|补充营运资金项目|补充营运资金项目|6,000.00|6,000.00|6,000.00|6,000.00|6,000.00|6,000.00|-|不适用|
|合计|||20,440.14|20,440.14|7,165.15|20,440.14|20,440.14|7,165.15|-13,274.99||

附件1-2
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年度|2016年度|2017年度|||
|1|平板显示自动化专业设备生产基地建设项目[注1]|不适用|4,706.08|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|2|年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目[注2]|不适用|1,515.95|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|3|研发中心建设项目[注3]|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|4|营销服务中心建设项目[注3]|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|5|补充营运资金项目[注3]|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

注1：“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”承诺效益为正常生产年平均利润4,706.08万元。截至2017年12月31日该项目尚未建成达产。
注2：“年产80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”承诺效益为正常生产年平均利润1,515.95万元。截至2017年12月31日该项目尚未
建成达产。
注3：研发中心建设项目、营销服务中心建设项目、补充营运资金项目不直接产生经济收益。