证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-008
现代投资股份有限公司对外担保公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司的发展，解决其生产经营资金需求，提高融资能力，降低融资成本，公司拟为控股子公司及其下属公司提供总额不超过 10亿元人民币的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。本担保有效期至 2018年 12月 31日止，上述担保额度在有效期内可滚动使用。
上述担保事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署与担保事项相关的所有法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）现代威保特科技投资有限公司
公司注册地点：北京市朝阳区北辰西路 69号 3层 2单元 301
法定代表人：杜明辉
注册资本：30,000万元
经营范围：投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；
销售机械设备、电子商品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。
单位：万元
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|财务指标|2013年 12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|总资产|37,899.55|37,294.67|

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|负债总额|5,283.63|4,678.65|
|其中：银行贷款|2,000.00|1,000.00|
|净资产|32,615.92|32,616.02|
|资产负债率（%）|13.94 %|12.55%|
||2013年度（经审计）|2014年 1-9月（未经审计） (cid:10)|
|营业收入|8,270.24|2,754.87|
|净利润|828.62|0.10|

与上市公司关联关系：本公司持有其100%的股权。
（二）湖南现代环境科技有限公司
公司注册地点：长沙高新开发区谷苑路 186号湖南大学科技创业大厦六楼
法定代表人：杜明辉
注册资本：30,000万元
经营范围：环境技术、环保技术的研发；在资质证许可范围内从事环境污染治理设施的运营；环保设备的研发、生产（限分支机构）和销售及其相关的技术服务；环保项目的投资；环保工程的设计、施工；化工产品及原料（不含危险化学品和监控化学品）的研发、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电设备的安装。
单位：万元
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|财务指标|2013年 12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|总资产|37,737.50|37,422.55|
|负债总额|5,077.68|4,624.22|
|其中：银行贷款|2,000.00|1,000.00|
|净资产|32,659.82|32,798.33|
|资产负债率（%）|13.46 %|12.36%|
||2013年度（经审计）|2014年 1-9月（未经审计） (cid:10)|

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|营业收入|8,091.92|2,754.87|
|净利润|852.82|138.51|

与上市公司关联关系：公司全资子公司现代威保特科技投资有限公司持有其100%的股权。
（三）大有期货有限公司
公司注册地点：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128号现代广场三、四楼
法定代表人：张爱国
注册资本：15,000万元
经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。
单位：万元
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|财务指标|2013年 12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|总资产|96,521.46|133,895.25|
|负债总额|79,782.19|116,777.18|
|净资产|16,739.27|17,118.07|
|资产负债率（%）|82.65%|87.22%|
||2013年度（经审计）|2014年 1-9月（未经审计） (cid:10)|
|营业收入|7,170.24|5,167.23|
|净利润|253.04|378.79|

与上市公司关联关系：本公司持有其100%的股权。
（四）湖南省安迅担保有限公司
公司注册地点：长沙市天心区芙蓉中路二段 168-1摩天大厦 1944-1945房
法定代表人：罗茜萍
注册资本：30,000万元
经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易
融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其它融资
性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
单位：万元
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|财务指标|2013年 12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|总资产|32,679.99|36,561.87|
|负债总额|1,735.12|4,102.79|
|净资产|30,944.87|32,459.08|
|资产负债率（%）|5.31%|11.22%|
||2013年度（经审计）|2014年 1-9月（未经审计） (cid:10)|
|营业收入|2,049.56|2,977.45|
|净利润|944.87|1,514.21|

与上市公司关联关系：本公司持有其90%的股权。
（五）长沙市天心区安迅小额贷款公司
公司注册地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 368号波波天下城1、 5栋 22007室
法定代表人：阳昀
注册资本：20,000万元
经营范围：发放小额贷款，提供财务咨询。
单位：万元
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|财务指标|2013年 12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|总资产|20,000|21,328.46|
|负债总额|0|1,000.64|
|净资产|20,000.0|20,327.82|
|资产负债率（%）||4.69%|
||2013年度（经审计）|2014年 1-9月（未经审计） (cid:10)|
|营业收入|0|2,201.11|

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|净利润|0|327.82|

与上市公司关联关系：本公司持有其70%的股权。
（六）湖南现代投资资产经营管理有限公司
公司注册地点：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场
法定代表人：张宁
注册资本：2,000万元
经营范围：资产管理、酒店经营管理；物业管理；自有房屋租赁；
设计、制作、发布、代理国内各类广告；室内建筑装饰工程设计、施工。 单位：万元
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|财务指标|2013年 12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|总资产|2,016.55|2,581.56|
|负债总额|8.85|667.20|
|净资产|2,007.7|1,914.36|
|资产负债率（%）|0.44%|25.84%|
||2013年度（经审计）|2014年 1-9月（未经审计） (cid:10)|
|营业收入|30.75|676.17|
|净利润|7.7|-93.34|

与上市公司关联关系：本公司持有其100%的股权。
（七）湖南安迅投资发展有限公司
公司注册地点：长沙市开福区芙蓉中路心安里 52号 402-404房法定代表人：易杨
注册资本：8,420万元
经营范围：高科技产业投资，项目咨询，商业贸易投资；法律法规政策允许的经济信息咨询服务；在本企业资质等级范围内从事房地产开发、经营。 单位：万元
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|财务指标|2013年 12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|总资产|8,130.44|20,807.41|

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|负债总额|2,869.03|16,103.94|
|净资产|5,261.41|4,703.47|
|资产负债率（%）|35.29%|77.40%|
||2013年度（经审计）|2014年 1-9月（未经审计） (cid:10)|
|营业收入|926.23|3,778.17|
|净利润|7.52|-557.94|

与上市公司关联关系：本公司持有其95%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议。如达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司及其下属公司的担保，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，降低财务成本，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
目前控股子公司生产经营稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
公司独立董事认为：本次对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保，主要是基于支持控股子公司的发展，解决其生产经营资金需求。没有对控股子公司以外公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及公司控股子公司未发生对外担保，不存在对外担保逾期的
情况。
六、其他
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事的独立意见
现代投资股份有限公司
董事会
2015年 1月 28日