证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201928
康力电梯股份有限公司董事会
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1046号）核准，公司于 2016年 7月 25日成功发行人民币普通股（A股）59,052,563股，每股面值1元，发行价格为每股15.41元，共募集资金人民币 909,999,995.83元。扣除承销费和保荐费 15,700,000.00元后的募集资金为人民币894,299,995.83元，另扣除律师费等其他发行费用15,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币 878,999,995.83元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00151号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
单位：万元
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|-|-|
|项 目|金 额|
|募集资金净额|87,900.00|
|减：以前年度使用金额|25,966.13|

|||
|-|-|
|加：以前年度利息收入扣除手续费净额|1,911.56|
|本年期初募集资金余额|63,845.43|
|减：本年度使用金额|4,142.71|
|减：永久补充流动资金|43,114.00|
|加：本年度利息收入扣除手续费净额|2,922.37|
|募集资金专储账户余额|19,511.09|

（三）募集资金结余情况
截至 2018年 12月 31日，募集资金存储专户余额为 19,511.09万元，具体存放情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国工商银行股份有限公司吴江分行|1102022629006130462|募集资金专户|0.19|
|中信银行股份有限公司苏州汾湖支行|8112001013700167277|募集资金专户|1.90|
|中国农业银行股份有限公司吴江分行|10543601040010042|募集资金专户|9.00|
|中国工商银行股份有限公司吴江分行|1102022629006130462|现金管理|3,000.00|
|中信银行股份有限公司苏州汾湖支行|8112001013700167277|现金管理|5,000.00|
|中国农业银行股份有限公司吴江分行|10543601040010042|现金管理|11,500.00|
|合计|-|-|19,511.09|

（四）募集资金专户注销情况
经第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司终止 2016年度非公开发行募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
截至 2018年 12月 31日，公司已将 43,114.00万元永久补充流动资金。截至2019年4月12日，公司已将剩余募集资金及利息收入全部永久补充流动资金，并将 2016年度非公开发行募集资金投资项目所属募集资金专户全部注销，具体注销情况如下：
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|项目名称|开户银行|银行账号|账户注销情况|

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|-|-|-|-|
|新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目|中国工商银行股份有限公司吴江分行|1102022629006130462|已注销|
|新建电梯试验中心项目|中信银行股份有限公司苏州汾湖支行|8112001013700167277|已注销|
|新建电梯智能制造项目|中国农业银行股份有限公司吴江分行|10543601040010042|已注销|

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行、子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；开户银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐机构，开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。
公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
募集资金具体使用情况如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||87,900.00|||||4,142.71|||
||||||本年度投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||30,108.84|||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
||是否已变||||截至期末累|截至期末投|项目达到预|本报告|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超||募集资金承|调整后投资|本报告期|||||||
||更项目(含||||计投入金额|资进度(3)|定可使用状|期实现|到预计|是否发生重|
|募资金投向||诺投资总额|总额(1)|投入金额|||||||
||部分变更)||||(2)|＝(2)/(1)|态日期|的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新建电梯智能制造|||||||||||
||否|38,500|38,500|652.94|9,010.92|23.40%|2019年8月|0|不适用|是|
|项目|||||||||||
|新建基于物联网技|||||||||||
|术的智能电梯云服|否|25,400|25,400|1,143.15|4,557.80|17.94%|2020年8月|0|不适用|是|
|务平台项目|||||||||||
|新建电梯试验中心|||||||2017年12月|不产生|||
||否|24,000|24,000|2,346.62|16,540.12|68.92%|||不适用|否|
|项目|||||||（已完工）|效益|||
|承诺投资项目小计|--|87,900|87,900|4,142.71|30,108.84|--|--|0|--|--|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|合计|--|87,900|87,900|4,142.71|30,108.84|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或|||||||||||
|预计收益的情况和|不适用||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|为更好的适应市场环境的变化，增强公司竞争力，公司已于2018年经第三次临时股东大会审议通过终止基于物联网技||||||||||
|大变化的情况说明|术的智能电梯云服务平台项目及新建电梯智能制造项目。||||||||||
|超募资金的金额、|||||||||||
|用途及使用进展情|不适用||||||||||
|况|||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
||不适用||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
||不适用||||||||||
|实施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
||2016年8月24日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资||||||||||
|先期投入及置换情|||||||||||
||金的议案》，使用募集资金人民币12,182.77万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。||||||||||
|况|||||||||||
|用闲置募集资金暂|||||||||||
|时补充流动资金情|不适用||||||||||
|况|||||||||||
|项目实施出现募集|||||||||||
|资金结余的金额及|不适用||||||||||
|原因|||||||||||
|尚未使用的募集资|经第四届董事会第七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议||||||||||

|||
|-|-|
|金用途及去向|案》，公司将使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，11.09万元存放于|
||募集资金专户，19,500万元用于购买银行理财产品。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|报告期内不存在此情况。|
|其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司2018年第三次临时股东大会同意，公司终止 2016年6月非公开发行募集资金投资项目，并将剩余资金永久补充流动资金，实际补充金额已最终转出金额为准。本年度实际补充流动资金43,114.00万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年4月26日