浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]820号文“关于核准浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，同意公司向社会公开发行2,465万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币23.00元，共募集资金人民币566,950,000.00元。截至 2012年 7月 9日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）2,465万股，募集资金总额为566,950,000.00元，扣除承销费22,882,102.00元和保荐费2,000,000.00元后，由主承销商(保荐人)华泰联合证券有限责任公司于2012年7月9日汇入公司开立在中国银行温州平阳昆阳支行账号为 402661857995的人民币账户 112,650,000.00元，于 2012年 7月 9日汇入公司开立在中国工商银行温州平阳昆阳支行账号为1203283229045905006的人民币账户429,417,898.00元，另减除其他上市费用人民币7,781,070.00元（包括：审计及验资费2,240,000.00元、律师费900,000.00元、信息披露费4,540,000.00元、发行登记费及信息查询费101,070.00元），计募集资金净额为人民币 534,286,828.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2012]第113556号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
本公司募集资金实际使用情况为：超过募集资金投资总额 153,786,328.00元的部分 106,518,000.00元直接补充流动资金。截至 2013年 12月 31日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况为：
时间 金额（元）
截止2013年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为202,625,788.93元，募集资金余额应为202,524,718.93元，差异101,070.00元，主要系上期公司用自有资金支付发行费用所致。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和深圳交易所关于募集资金管理的相关规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江乔治白服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行温州平阳昆阳支行、中国银行温州平阳昆阳支行两个专项账户，其中中国工商银行温州平阳昆阳支行活期存款账户为：1203283229045905006，中国银行温州平阳昆阳支行活期存款账户为：402661857995。
本公司于2012年7月9日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行温州平阳昆阳支行、中国银行温州平阳昆阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，公司共设2个募集资金专户、8个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 年末余额（元）
中国工商银行温州平阳昆阳支行 1203283229045905006 活期 10,240,839.96中国银行温州平阳昆阳支行 402661857995 活期 5,108,163.73中国银行温州平阳昆阳支行 374061934125 一年定期存款 8,776,250.00中国银行温州平阳昆阳支行 374061934125 六个月定期存款 13,193,376.80中国银行温州平阳昆阳支行 374061934125 三个月定期存款 8,807,158.44中国银行温州平阳昆阳支行 374061934125 六个月定期存款 6,500,000.00中国工商银行温州平阳昆阳支行 1203283214200004309 六个月定期存款 22,000,000.00中国工商银行温州平阳昆阳支行 1203283214200004309 三个月定期存款 22,000,000.00中国工商银行温州平阳昆阳支行 1203283214200004309 两年定期存款 53,000,000.00中国工商银行温州平阳昆阳支行 1203283214200004309 一年定期存款 53,000,000.00合 计 202,625,788.93根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按
照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、总经理签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
设计研发中心建设项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。本项目的建成和运行，可以大大改善公司目前设计研发中心的工作环境和条件，强化了设计研发的职能设置，增加了设计研发人员，可以提升公司的设计研发水平，保持与同类竞争对手的优势，进一步提高公司的核心竞争力。本项目是公司品牌发展战略的重要组成，将为公司的长远发展提供重要支撑。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
已于2013年1月10日公告，实际变更情况与公告内容一致。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本公司2013年度未发生慕投项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2013年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司2013年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
(七) 超募资金使用情况
公司2012年度超募资金已使用完毕。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司截止2013年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司2013年度未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2013年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2013年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月27日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2014年3月27日
募集资金使用情况对照表
浙江乔治白服饰股份
编制单位： 有限公司
单位：人民币2013年度 万元
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|募集资金总额|||53,428.68|||本年度投入募 集 资 金 总额|5,288.42||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|33,489.81||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|营销网络建设项目|注1|26,785.05|29,647.05|5,151.19|13,836.14|46.67%|2014年|注1|注1|否|
|年产20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目|否|7,000.00|8,864.64|-|8,864.64|100.00%|2012年|-491.54|注2|否|
|设计研发中心建设项目|否|1,933.31|1,933.31||||2014年|不直接产生经济效益|注3|否|

否 5.89% 2014年 注4 注4 否
2,331.69 2,331.69 137.23 137.23
信息化建设项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计||38,050.05|42,776.69|5,288.42|22,838.01|53.39%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|追加“营销网络建设项目”投资|||||2,862.00||||||
|置换“年产20 万套西服、100 万件高档衬衫生产项目”预先投入资金|||||1,864.64||||||
|归还银行贷款|-||||10,651.80||-|-|-|-|
|超募资金投向小计|||-|-|15,378.44||||||
|合计||38,050.05|42,776.69|5,288.42|33,489.81||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）|见注1、2、3、4||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无此情况||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情|详见本报告三（七）||||||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|详见本报告三（三）|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无此情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本报告三（四）|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无此情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无此情况|
|尚未使用的募集资金用途及去向|详见本报告三（八）|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无此情况|

注1：整个营销网络建设项目尚处于建设期，由于国内的商业地产市场以及消费市场均发生了较大变化，公司部分原定的本项目实施地点中符合公司购买或租赁用于建设店铺或营销中心的商业地产，无论在价格上或是在商圈环境上已不能适应公司的要求。经过公司的审慎考虑，拟对部分“营销网络建设项目”的相关内容进行变更，并使用剩余超募资金向该项目追加投资。鉴于此，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案》，已部分超募资金对该募投项目追加投入2,862万元，合计该项目总投资额29,647.05万元。
注2：年产20万套西服、100万件高档衬衫生产项目由公司在河南组建的全资子公司河南乔治白负责具体实施，河南乔治白服饰有限公司2012年5月份已正式投产，由于刚投入生产，前期费用较大，本期主要为母公司浙江乔治白服饰股份有限公司代加工成衣，尚未有独立客户，故本期亏损较多，2013年度净利润为-491.54万元。
注3：设计研发中心建设项目尚处于建设期，未有承诺效益。受市场环境影响，公司对设计研发中心建设较为谨慎，投资进度缓慢。
注4：信息化建设项目尚处于建设期。公司正在对信息化服务供应商和信息化建设具体方案结合公司现状进行论证，因此项目进度低于预期，公司将在确定信息化具体实施方案后加快项目建设。