北京城建投资发展股份有限公司
2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
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Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于北京城建投资发展股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2013A8017-1-1北京城建投资发展股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京城建投资发展股份有限公司（以下简称北京城建）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月17日出具了 XYZH/2013A8017-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，北京城建编制了本专项说明所附的北京城建2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京城建的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京城建 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对北京城建 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计北京城建 2013年度财务报表时北京城建提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解北京城建 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京城建为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张昆
中国注册会计师：刘宇
中国 北京 二○一四年三月十七日
附件一
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京城建投资发展股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||-|-||||||-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|北京城建集团有限责任公司重庆分公司|控股股东|其他应收款|-|16.16|-|-|16.16|生产经营|经营性往来|
||北京城建七建设工程有限公司|与公司同一最终控制方|预付账款|920.00|2,575.28|-|3,330.28|165.00|工程款|经营性往来|
||北京城建安装集团有限公司|与公司同一最终控制方|预付账款|460.50|-|-|460.50|-|工程款|经营性往来|
||北京城建亚泰建设集团有限公司|与公司同一最终控制方|预付账款|1,020.22|-|-|1,020.22|-|工程款|经营性往来|
||北京城建二建设工程有限公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|1.52|-|-|-|1.52|生产经营|经营性往来|
||北京城建五建设集团有限公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|10.00|16.79|-|-|26.79|生产经营|经营性往来|
||北京城建七建设工程有限公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|151.99|228.10|-|91.27|288.82|生产经营|经营性往来|
||北京城建八建设发展有限责任公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|26.67|50.97|-|49.37|28.27|生产经营|经营性往来|
||北京城建亚泰建设集团有限公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|125.65|118.80|-|23.59|220.86|生产经营|经营性往来|
||北京城建安装集团有限公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|3.62|-|-|-|3.62|生产经营|经营性往来|
||北京城建房地产开发有限公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|534.12|468.56|-|534.12|468.56|托管收入|经营性往来|
||北京城建新城投资开发有限公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|52.91|568.54|-|211.77|409.68|托管收入|经营性往来|
||北京城建十六建筑工程有限责任公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|-|65.38|-|59.43|5.95|生产经营|经营性往来|
||北京城建一建设发展有限公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|-|173.44|-|68.71|104.73|生产经营|经营性往来|
||北京金都园林绿化有限责任公司|与公司同一最终控制方|其他应收款|-|1.04|-|-|1.04|生产经营|经营性往来|
||北京城建北苑宾馆有限公司|与公司同一最终控制方|应收账款|413.00|-|-|-|413.00|生产经营|经营性往来|
||北京城建房地产开发有限公司|与公司同一最终控制方|应收账款|450.85|86.04|-|-|536.89|生产经营|经营性往来|
||北京金都园林绿化有限责任公司|与公司同一最终控制方|应收账款|4.89|126.36|-|4.89|126.36|房租|经营性往来|
|小计|-|-|-|4,175.94|4,495.46|-|5,854.15|2,817.25|-|-|

董事长：徐贱云 总经理：储昭武 财务总监：肖红卫
附件一
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
上市公司名称：北京城建投资发展股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联方及其附属企业|北京市天银地热开发有限责任公司|联营企业|其他应收款|800.00|-|-|-|800.00|借款及代垫费用|非经营性往来|
||北京市天银地热开发有限责任公司|联营企业|应收利息|253.77|-|51.34|285.00|20.12|利息|非经营性往来|
||北京乐建医疗投资有限公司|联营企业|其他应收款|-|8.11|-|-|8.11|代垫费用|非经营性往来|
||北京城建道桥建设集团有限公司|其他关联方|其他应收款|19.58|-|-|16.78|2.80|往来款|非经营性往来|
||北京城建北方建设有限责任公司|其他关联方|其他应收款|148.21|139.10|-|-|287.31|代垫费用|非经营性往来|
|小计||||1,221.56|147.21|51.34|301.78|1,118.34|||
|总计|-|-|-|5,397.50|4,642.67|51.34|6,155.93|3,935.59|||

董事长：徐贱云 总经理：储昭武 财务总监：肖红卫