证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-023苏州海陆重工股份有限公司
关于募集资金2014年半年度存放及使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将2009年非公开发行股票募集资金的2014年半年度存放与使用情况报告如下：
一、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，2014年1月1日至2014年6月30日期间本公司2009年非公开发行股票募集资金存放及使用情况专项说明如下：
（一）募集资金基本情况
经证监会证监许可[2009]905号文核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）1,840万股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额46,920.00万元，扣除与发行有关的费用人民币1,976.80万元，公司实际募集资金净额为人民币44,943.20万元（均为货币资金），其中计入股本人民币1,840万元，计入资本公积人民币43,103.20万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2009]B079号验资报告验证，此次非公开发行募集资金已于2009年9月23日全部到位。2014年前已使用43,063.85万元，2014年半年度使用4,496.2万元，当前专户余额为24,920.17元。
（二）募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》（2008年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2009年10月20日，公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该两份协议与三方监管协议范本不存在重大差异，正在正常履行中。
（三）本期募集资金专户使用金额及当前余额（单位：人民币元）
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|项目名称|大型及特种材质压力容器制造技术改造项目|核承压设备制造技术改造项目|
|期初余额|6,812,019.70|37,476,132.25|
|本期置换先期投入项目金额|0|0|
|本期直接投入募集资金项目|6,798,449.60|38,163,574.41|
|本期暂时补充流动资金|0|0|
|本期转存定期存款|0|0|
|本期各项手续费支出|2.00|811.45|
|本期利息收入净额|2,619.45|696,986.23|
|合 计|16,187.55|8,732.62|

（四）报告期末专户存储情况
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|专户银行名称|银行账号|期末余额（元）|
|交通银行股份有限公司张家港支行|387670660018160095223|16,187.55|
|中信银行股份有限公司张家港支行|7323910182600039602|8,732.62|
|合计||24,920.17|

（五）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
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|募集资金总额|46,920|
|报告期投入募集资金总额|4,496.2|
|已累计投入募集资金总额|47,560.05|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|0%|
|募集资金总体使用情况说明||
|（一）募集资金基本情况||
|经证监会证监许可[2009]905号文核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投||

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|-|
|资者发行人民币普通股（A股）1,840万股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额46,920.00万元，|
|扣除与发行有关的费用人民币1,976.80万元，公司实际募集资金净额为人民币44,943.20万元（均为货币资|
|金），其中计入股本人民币1,840万元，计入资本公积人民币43,103.20万元。经江苏公证天业会计师事务|
|所有限公司出具的苏公W[2009]B079号验资报告验证，此次非公开发行募集资金已于2009年9月23日全部|
|到位。2014年前已使用43,063.85万元，2014年半年度使用 4,496.2万元，当前专户余额为24,920.17元。|
|（二）募集资金管理情况|
|为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规|
|则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金|
|管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2009年10月20日，公司与交通银行股份有限公司张家|
|港人民路支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与中信银行股份有限公司张|
|家港支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该两份协议与三方监管协议范本|
|不存在重大差异，正在正常履行中。|

2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
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||||||||项目达|||项目可|
||是否已|募集资||||截至期末|||是否||
||||调整后|本报告|截至期末||到预定|本报告期||行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺||||投资进度|||达到||
||||投资总|期投入|累计投入||可使用|实现的效||否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总||||(%)(3)＝|||预计||
||||额(1)|金额|金额(2)||状态日|益||重大变|
||分变更)|额||||(2)/(1)|||效益||
||||||||期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|大型及特种材质压|||||||2012年||||
|力容器制造技术改|否|22,417.6|22,417.6|679.84|31,584.82|140.89%|11月30|17,163.68|是|否|
|造项目|||||||日||||
||||||||2013年||||
|核承压设备制造技|||||||||||
||否|12,472.9|12,472.9|3,816.36|15,975.23|128.08%|06月30|970|是|否|
|术改造项目|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|34,890.5|34,890.5|4,496.2|47,560.05|--|--|18,133.68|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|34,890.5|34,890.5|4,496.2|47,560.05|--|--|18,133.68|--|--|
|未达到计划进度或|||||||||||
|预计收益的情况和|不适用||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||不适用||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
||不适用||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||

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||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||公司第一届董事会第十九次会议审议通过了以3,400.72万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的决议（详见2010年3月18日《证券时报》、《证券日报》）。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无。|
|其他情况||

截止本披露日，募集资金承诺投资总额34890.5万元，剩余的配套流动资金10052.7万元已全部用于该两项目。募集资金专户余额为0，募集资金专户已销户。
（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
（七）募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此报告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2014年8月23日