深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年，全球经济形势持续疲弱，中国经济运行也遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大，实体经济整体走势缓慢，消费信心下降明显，投资整体增速下滑，进出口增速持续低迷，产能过剩压力逐渐凸显。
面对错综复杂的经济形势与市场环境，公司董事会与经营班子充分分析当前国际国内宏观经济形势与行业发展动向，进一步明确了公司中长期发展规划，在公司董事会及全体员工的共同努力下，确保公司本年度业绩稳步增长。
一、2015年度公司经营情况
报告期内，公司完成业务量6,439,087.84万元，比去年同期增长 12.14%；
实现营业总收入 3,993,867.44万元，比去年同期增长18.14%；实现利润总额 55,446.49万元，比去年同期增长32.22%；归属于上市公司股东的净利润49,243.34万元，比去年同期上升57.69%。2015年度公司经营情况如下：
（一）广度供应链业务在报告期内经营情况
广度供应链在全国各区域内已搭建了成熟完善的服务平台，为客户提供全方位的供应链服务。公司已将全国广度业务分为北京、深圳、广州、华东、西部、东北六大战区，依托各区域现有的IT、通讯、电子、医疗、机械等行业基础，充分调动区域自身优势，整合团队及客户资源，深入市场拓展，成功导入微软、飞利浦小家电、村田等新客户，助力业务发展。
报告期内，广度供应链业务量为3,769,196.89万元，较上年同期增长4.12%，业务收入共计 1,323,976.48万元，业务毛利为 80,762.08万元，综合毛利率较上年同期增长2.51%。增长的主要原因是报告期内，公司在管理上，充分整合调整，加强风险控制管理，集中精力开发有扎实基础、有发展潜力的项目，为客户提供更多的优质增值服务，降低费用的同时，提高业务毛利。其次，与大客户之间的业绩量明显提升，如雷蛇、三星、雷神、飞利浦小家电、网件等促进了业绩增长。另外，2014年底，通过控股方式整合的“怡明科技有限公司”及“怡海能达有限公司”在 2015年正式规模化运作，合作客户苹果、亚马逊、村田电子元器件等也为业绩提升带来了显著效果。
（二）深度供应链业务在报告期内经营情况
公司继续推行“三合行动”（项目整合、业务联合、文化融合），聚焦于母婴、日化、食品、酒饮、家电行业，全面促进深度380分销平台业务发展，且取得了爆炸性的业绩突破与提升，2015年全年新增落地合资公司近100家，至此，深度380分销服务平台公司超过200家，并与超过1000个快消及家电品牌商达成战略合作，业务覆盖全国30个省级行政区的250个城市，服务覆盖超过100万的终端零售门店，业务规模居于行业第一。
报告期内，深度供应链的业务收入 2,542,037.64万元，较上年同期增长25.88%；综合毛利为173,288.19万元，较上年同期增长56.03%；综合毛利率为6.82%，较上年同期增长1.32%。公司业务收入的显著提升，原因在于报告期内“三合行动”导入速度加快，越来越多的优质经销商伙伴加入怡亚通平台，这将直接导致业务规模不断上升。并且，通过上市公司的规范管理输出及最大化提供资源给予合资公司，促使业务有大幅度增长。
（三）全球采购与产品整合供应链业务在报告期内经营情况
公司持续通过收购、兼并等方式，在通信设备、电脑、IT、液晶屏、化工等行业，整合具备拥有优势资源的团队和项目，逐步构建成全球服务平台。现阶段已具备电脑研发、液晶屏加工、产品定制等资源，为客户不断提供更多的增值服务。
报告期内，全球采购与产品整合供应链的业务量为 98,093.83万元，较上年同期上升17.53%，综合毛利为4,075.06万元，较上年同期下降15.36%，综合毛利率为4.15%，较上年同期下降1.62%。主要原因为公司对业务体系进行了优化，将一部分无法与公司发展相匹配的分子公司关停并转，而管理的规范化，将进一步使公司健康、良性运营，稳步发展。
（四）供应链金融业务在报告期内经营情况
公司供应链金融板块坚持1+N的供应链经营理念，加大市场开拓力度，紧紧围绕核心企业，开发其上下游客户，深化行业及区域市场资源，同时加强风控管理，致使客户存量增长的同时，确保业务规模稳定提升。公司在珠宝、移动通讯、红木、房地产等行业领域快速渗透，并形成了相对优势。依托良好的供应链金融服务业务基础、完善的风险控制机制和资深金融专业、高知识结构的优秀管理团队，以新兴互联网金融为核心，在全国范围，为更多的中小企业提供卓越的融资服务。
报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，实现利息及手续费收入为29,760.21万元，较去年同期增长55.04%，业务毛利为23,649.89万元，较去年同期增长59.27%。面对严峻的经济环境，公司在供应链金融业务不仅未出现业绩下滑，反而有较大幅度业绩增长，主要依靠公司管理制度规范，且拥有一批专业的团队，保障业务发展的同时，严把风控关。
（五）互联网供应链业务在报告期内经营情况
公司互联网供应链业务板块于2015年底正式成立，公司互联网相关业务将逐步划分到该业务板块，同时该业务板块将全面帮助公司线下业务做大做强。
二、2015年公司战略实施及2016年规划
为适应新时代发展，公司确定未来几年发展方向，把传统经济模式（原有的广度供应链、深度380平台、全球采购中心）与新经济模式结合，从线下走向线上，打造中国最大的流通行业的生态平台，最核心的是要打造五大互联网 O2O
互动平台。实现“业务全球化、平台互联网化、运营大数据化、服务智能化、管理精细化”，全面打造流通行业供应链商业生态圈，以共享、共赢为宗旨，汇聚多样化组织，构建能力互补的价值网络，实现全链条上的关键优势资源协同发展，跨界融合，形成强大竞争力，从而创造一种动态平衡的商业发展生态，让所有参与者共享生态圈机会与利润，实现最经济、最大限度的成长。
怡亚通供应链商业生态圈战略以消费者为核心，以完善的供应链服务平台为载体，将互联网新技术与供应链服务相结合，构建五大服务平台：即 B2B/O2O分销平台、B2B2C/O2O零售平台、O2O终端营销平台、O2O金融服务平台、O2O增值服务平台，全面覆盖流通行业里的500万家终端门店，紧密聚合品牌企业、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体，致力于打造一个跨界融合、平台共享、共荣共生的O2O供应链商业生态圈。
2015年，公司制定了构筑流通行业供应链生态圈的五年规划，以消费者为核心，构建五大服务平台:B2B/O2O分销服务平台、B2B2C/O2O零售服务平台、O2O金融服务平台、O2O终端营销平台、O2O增值服务平台，通过聚合品牌企业、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体等，怡亚通推动流通行业变革，致力于打造共享、协同、共赢的流通行业供应链生态圈，以“供应链竞争力+互联网”的服务优势，引领中国流通商业变革。怡亚通供应链商业生态圈模式，完全颠覆了传统交易结构和渠道模式，极大提高了效率，降低了商品的售前服务成本、流通物流成本等，使全球资源在同一个生态圈中被充分、高效、快捷地共享共赢，所有参与者均可获得最经济、最大限度的成长，让合作实现利益最大化。
2015年作为战略规划的第一年，公司为打造流通行业 B2B2C/O2O供应链商业生态奠定了夯实的基础：
（B2B2C/O2O供应链商业生态业务结构）
深度380分销平台：
是怡亚通构建流通行业生态圈的载体，为客户提供销售支持、市场服务、结算服务、物流分拨、售后保障等一站式服务，助力产品快速、高效直供终端，深入中国380个城市及乡镇。2015年，分销平台开始爆发式增长，在行业内已具备一定影响力，在国内已具备四项第一：规模第一（业务超过230亿元人民币）、服务网络第一（250个城市建立了分销平台）、终端覆盖第一（服务超过100万个终端门店）、合作品牌数第一（行业前三名品牌均为战略合作伙伴）。380分销平台的发展是生态战略能否成功的关键。2016年作为战略突破年，我们将全力拓展该平台，计划覆盖网络突破250个平台，目标业务规模500亿元。
星链云商（原宇商网更名）：
集产品展示（15万SKU）、广告投放、线上采购、订单管理、在线支付等功能的一体化B2B采购平台+营销推广平台，为上游品牌商与下游零售门店做好桥梁。星链云商未来将实现成为全面开放的B2B平台，服务于超百万终端门店，公司正在不断优化其功能，目前该平台已经内测了一段时间，其中产生的各类问题公司正在不断迭代，修正，预计在2016年将面世，呈现给公众使用。
2、B2B2C/O2O零售平台
多品牌零售加盟连锁平台：
制定生态战略之初，公司希望通过打造两大连锁体系“和乐生活超市”及 “EALEAD美妆生活馆”，“和乐生活超市”以农村包围城市的形式扩张，不断吸引现有零售门店加盟，以整合产品供应链和增值服务供应链为核心，为零售门店输入现代化管理体系；“EALEAD美妆生活馆”以一二线城市核心商圈为主，扩张加盟体系。经过6-7个月的尝试，我们零售加盟体系有超过1500家门店，但尚未达到公司预期，因此，从2015年下半年，公司进行战略调整，为加快实现多品牌加盟连锁平台建设，公司将采取“三合战略”（整合、融合、联合）。借鉴深度380分销载体整合模式，整合现有城市（地方）加盟（直营）连锁门店，共同融合，联合做大做强，以最快速度搭建零售连锁载体，使所有零售门店共享怡亚通的产品后台、O2O金融服务、终端（星链）传媒以及互联网平台服务等，真正帮助传统商店实现商城化、金融化、传媒化及互联网化。
2016年，通过整合方式，目标建立连锁加盟超市超过1万家。
星链终端联盟（星盟）：
星链终端联盟是由公司发起成立的中小零售商联盟（非连锁体系），致力为中小零售商创造一个共生发展的平台，所有星盟会员可享受“星链微店”、怡亚通终端传媒、“星链云商”线上采购平台、怡亚通O2O金融服务平台以及怡亚通O2O增值服务平台实现店铺O2O化、营销一体化、融资便捷化、采购全球化、服务多元化。截至2015年底，加入星盟的零售商店超过3万家，分布湖南、山东、上海、广西、河南、浙江、安徽、福建、广东、重庆、贵州、湖北、北京等20多个省份，涵盖超市、便利店、母婴店、烟、酒店、美妆店五大核心业态。
星链互联网平台：
原和乐网及云微店正式改为星链互联网平台，而其功能也将正式改为“星链微商、星链微店、以及星链生活”三个主要模块：
A、星链微店，O2O线上线下联合运营
星链微店布局移动电商市场，是“星链互联网平台”的核心部分，推动传统零售店转型升级成为O2O超市。每一个零售门店可以通过怡亚通星链互联网平台下载独一无二的星链微店APP，实现门店互联网化，可以轻松上架自营产品到微店、也可以上架星链商品（怡亚通超过15万个SKU产品库），最终让就近的消费者可以通过手机APP下单购买商品，并实现门店或怡亚通后台配送中心快速配送商品上门，让客户拥有极致体验的同时，提升门店销量，增加利润。另外，也能
通过星链传媒、O2O金融以及其他增值服务等产品，不断促进门店提升服务能力、增加销量、创造更多利润，帮助全国传统零售商升级为O2O超市。
目前，该功能正在紧锣密鼓地开发阶段，计划于2016年适时对外发布。
B、星链微商（大众创业，万众创新平台）
个人通过怡亚通星链互联网平台下载“星链个人APP”，轻松实现创业梦想，开设自己的微商小店。个人不需要任何资金成本、不用库存、不用物流等，完全共享怡亚通的产品库及后台服务，您只要做好产品选择，适当经营，然后将商铺信息分享给亲朋好友，即可等待实现销售，实现利润分成。
该功能目前尚处于内测阶段，已经实现超过10万注册用户，整个星链互联网平台都将于2016年适时发布。
C、星链生活
“星链生活”APP是怡亚通面向大众消费者，以O2O的运营方式为消费者打造的一种全新生活方式，通过该APP我们可以直接下单购买商品，也可以搜索就近星链微店购买即时生活必需品，不仅能够为消费者提供正品优选、极速送到的极致购物体验，同时，消费者还能实现社交、便民生活服务、金融服务等互联网生态服务。
以上星链平台将于2016年适时发布。
3、O2O金融服务平台
怡亚通与各大商业银行合作，通过互联网化、大数据化运营模式，打造一站式供应链金融整合服务平台，全力满足客户多元化的金融服务需求，特别是为百万小微终端零售客户提供可持续化、批量化的O2O金融服务以及个人消费金融服务。O2O金融服务，主要针对怡亚通的下游零售门店客户，通过长期合作，利用我们对门店掌握的相关数据信息以及相关风控措施，为门店提供不超过50万的贷款服务。贷前贷中贷后由怡亚通来做服务，嫁接银行等金融机构为客户最终提供资金支持，帮助门店在销售旺季解决资金问题。
消费金融则是针对消费者，无论是通过我们线上APP还是我们的合作门店，通过消费者一定时间的消费信用累计，我们可以为消费者提供消费贷、分期付款等服务，该功能也将在2016年上线。
4、O2O互动营销服务平台
终端传媒，整合上游品牌资源，在零售店设电视广告屏，覆盖超过 50万终端门店，帮助品牌商做广告投放、互动推广以及营销运营。2015年上半年我们已经完成3万终端门店设备覆盖，下半年公司主要工作在于梳理所有门店有效设备播放情况，且不断完善管理制度，让广告效益最大化。2016年将继续扩大覆盖速度，真正将终端传媒打造成为主流媒体之一的服务平台。
星链传媒，以星链互联网平台为载体，在APP内嵌入广告，覆盖过亿消费者，实现广告精准投放、高速传播，该服务也将与互联网平台同期发布。
5、O2O增值服务平台
增值服务平台以消费者为核心，整合不同类型的虚拟商品，丰富联盟终端的服务功能，以满足消费者个性化需求，如家居、通信、机票、租车等，全面实现生活 O2O化、智慧化。2015年我们已不断接洽各类增值服务提供商，我们将于2016年与互联网产品共同推出该类服务。
三、公司董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 21次会议。其中，以现场会议方式召开 2次，以通讯方式召开19次，审议了对外投资、子公司授信担保、融资、股权激励行权等诸多议案。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（二）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履行职责情况
报告期内，审计委员会共召开五次会议，审议通过的事项如下：
（1）于 2015年 4月 10日召开的 2015年第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司<2014年度财务报告>的议案》、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于公司﹤
2014年度内部审计工作报告﹥的议案》。
（2）于 2015年 4月 19日召开的 2015年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司﹤2015年第一季度财务报告﹥的议案》、《关于公司﹤2015年第一季度内部审计报告﹥的议案》。
（3）于 2015年 8月 14日召开的 2015年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司﹤2015年半年度财务报告﹥的议案》、《关于公司﹤2015年半年度内部审计报告﹥的议案》。
（4）于 2015年 10月 21日召开的 2015年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司﹤2015年第三季度财务报告﹥的议案》、《关于公司﹤2015年第三季度内部审计报告﹥的议案》。
（5）于 2015年 12月 11日召开的 2015年第五次审计委员会会议审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。
2、薪酬委员会履行职责情况
报告期内，薪酬委员会共召开五次会议，审议通过的事项如下：
（1）于2015年4月10日召开的2015年第一次薪酬委员会会议审议通过了《<2015年公司管理人员薪酬及考核方案>的议案》。
（2）于 2015年 11月 18日召开的 2015年第二次薪酬委员会会议审议通过了《关于 2014年度股票期权激励对象绩效考核评价报告的议案》、《关于调整首次授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》、《关于调整预留授予股票期权的激励对象及期权数量的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权相关事项的议案》、《关于公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》。
3、战略委员会履行职责情况
于 2015年 4月 10日召开的 2015年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司2015年金融衍生品交易的相关议案》、《关于公司2015年度投资银行理财产品的议案》。
4、提名委员会履行职责情况
报名期内，提名委员会未召开会议。
四、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 2014年度股东大会和16次临时股东大会。根据中
国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
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|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2015年第一次临|||2015年01月27|2015年01月28|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|37.35%||||
|时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2015年第一|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-014）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2015年第二次临|||2015年03月02|2015年03月03|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|37.33%||||
|时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2015年第二|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-027）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2015年第三次临|||2015年03月30|2015年03月31|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|37.28%||||
|时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2015年第三|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-044）|
||||||公告披露网站：巨|
|2015年第四次临|||2015年04月20|2015年04月21||
||临时股东大会|37.22%|||潮资讯网|
|时股东大会|||日|日||
||||||（www.cninfo.co|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||m.cn）公告名称：|
||||||《深圳市怡亚通|
||||||供应链股份有限|
||||||公司2015年第四|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-053）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2015年第五次临|||2015年05月13|2015年05月14|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|35.40%||||
|时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2015年第五|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-071）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2014年度股东大|||2015年05月14|2015年05月15|《深圳市怡亚通|
||年度股东大会|35.48%||||
|会会议|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2014年度股|
||||||东大会决议公告》|
||||||(公告编号：|
||||||2015-072）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2015年第六次临|||2015年06月17|2015年06月18|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.27%||||
|时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2015年第六|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-098）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
|2015年第七次临|||2015年07月27|2015年07月28|m.cn）公告名称：|
||临时股东大会|34.21%||||
|时股东大会|||日|日|《深圳市怡亚通|
||||||供应链股份有限|
||||||公司2015年第七|
||||||次临时股东大会|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-118）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2015年第八次临|||2015年08月24|2015年08月25|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.75%||||
|时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2015年第八|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-138）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2015年第九次临|||2015年09月10|2015年09月11|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|34.20%||||
|时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2015年第九|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-163）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
|2015年第十次临|||2015年10月09|2015年10月10|《深圳市怡亚通|
||临时股东大会|36.03%||||
|时股东大会|||日|日|供应链股份有限|
||||||公司2015年第十|
||||||次临时股东大会|
||||||决议公告》(公告|
||||||编号：2015-181）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
||||||《深圳市怡亚通|
|2015年第十一次|||2015年11月16|2015年11月17||
||临时股东大会|34.13%|||供应链股份有限|
|临时股东大会|||日|日||
||||||公司2015年第十|
||||||一次临时股东大|
||||||会决议公告》(公|
||||||告编号：|
||||||2015-218）|
|2015年第十二次|||2015年11月27|2015年11月28|公告披露网站：巨|
||临时股东大会|34.12%||||
|临时股东大会|||日|日|潮资讯网|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
||||||《深圳市怡亚通|
||||||供应链股份有限|
||||||公司2015年第十|
||||||二次临时股东大|
||||||会决议公告》(公|
||||||告编号：|
||||||2015-232）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
||||||《深圳市怡亚通|
|2015年第十三次|||2015年12月07|2015年12月08||
||临时股东大会|34.12%|||供应链股份有限|
|临时股东大会|||日|日||
||||||公司2015年第十|
||||||三次临时股东大|
||||||会决议公告》(公|
||||||告编号：|
||||||2015-244）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
||||||《深圳市怡亚通|
|2015年第十四次|||2015年12月14|2016年12月15||
||临时股东大会|33.96%|||供应链股份有限|
|临时股东大会|||日|日||
||||||公司2015年第十|
||||||四次临时股东大|
||||||会决议公告》(公|
||||||告编号：|
||||||2015-255）|
||||||公告披露网站：巨|
||||||潮资讯网|
||||||（www.cninfo.co|
||||||m.cn）公告名称：|
||||||《深圳市怡亚通|
|2015年第十五次|||2015年12月21|2015年12月22||
||临时股东大会|33.91%|||供应链股份有限|
|临时股东大会|||日|日||
||||||公司2015年第十|
||||||五次临时股东大|
||||||会决议公告》(公|
||||||告编号：|
||||||2015-265）|
||||||公告披露网站：巨|
|2015年第十六次|||2015年12月28|2015年12月29||
||临时股东大会|33.90%|||潮资讯网|
|临时股东大会|||日|日||
||||||（www.cninfo.co|

||
|-|
|m.cn）公告名称：|
|《深圳市怡亚通|
|供应链股份有限|
|公司2015年第十|
|六次临时股东大|
|会决议公告》(公|
|告编号：|
|2015-266）|

五、公司未来发展的展望
公司各业务板块经营计划如下：
（一）广度供应链业务
1、明确广度各战区定位，结合优势发展业务：
深圳战区，利用大湾区、自贸区、深港合作区等政策优势，利用毗邻港澳的地理位置和口岸经济，总部经济以及全球创新中心的优势，重点打造进口销售平台，拓展进口原材料采购执行业务。
上海战区，利用全球大企业的运营中心优势，重点拓展全球采购执行、国际物流业务以及工业原料等。
北京战区，利用首都作为中国政治经济中心和京津一体化的政策优势，利用全球大企业在中国的销售交付平台的优势，将为大企业做好销售执行作为业务发展的重点。
广州战区，利用广东省三大自贸区、省港澳大湾区、开发区、保税区等作为中国外贸第一大省和毗邻港澳、东南亚的地理优势，重点发展全球采购执行和销售执行业务。
东北战区，作为中国重工业发展基地和毗邻日韩的优越地理位置，在东三省地区重点发展重工业和日韩企业间的采购执行和销售执行业务。
2、重点突破战略：
提升团队战斗力，大力发展业务规模超过3亿以上的合作客户；整合团队，兼并收购有发展前景的公司，多行业发展。
（二）深度供应链业务
1、持续推进“三合战略”（整合、融合、联合）+“三全战略”（行业、终端、网络全覆盖），目标新增整合标的超过100家，推进市、县、镇三级整合与终端覆盖，三年完成全国覆盖；
2、全力推进 B2B2C/O2O生态战略，五大服务平台逐步完善，五年内达成阶
段性目标。
（三）全球采购及产品整合供应链业务
1、按不同行业设立专业公司，以整合实现行业发展；
2、在全球各国家建立合作平台公司，推动全球化发展；
3、以整合方式建立中国工业原材料采购及销售网络，推进中国制造平台生态服务。
（四）供应链金融业务
1、建立全国服务网络(5个以上分部)，协同 380平台，广度平台因地制宜发展业务；
2、建立互联网金融服务平台及管理体系，首先在集团平台上推动全方位金融服务。
（五）互联网供应链业务
1、完善组织与团队建设，打造一支有第三代互联网基因的高效团队；
2、以 380网下平台为根基，建立全国最强大的 B2B/O2O网上平台，提供采购，交易，展示，金融，营销推广，内容等全方位生态服务；
3、大力发展“星链”战略，团结全国社区商店共同创造第三代互联网生态。
六、公司面临的风险
（一）市场风险
由于境内企业的核心竞争力普遍不够突出，很多一般性企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得公司的商业模式可能存在无法快速广泛推广、取得成效的风险。
供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。
（二）管理风险
公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断拓展，子公司和分支机构不断增加，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。
供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活，公司存在对
实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程，公司将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷。
（三）财务风险
公司的商业模式和业务特点导致资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进一步扩展筹措资金的能力，还可能使公司容易受到宏观经济和资本市场变动（尤其是利率提高）的不利冲击，从而可能增加财务费用，对财务状况产生不利影响。
（四）汇率波动风险
公司在经营过程中涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，在人民币汇率升值时期，外币借款及欠款致使获得大额汇对收益；在人民币汇率变化不大或贬值时期，外币借款及欠款的汇对收益将减少。
（五）经营活动现金流量净额波动较大且主要为负的风险
由于公司的商业模式和业务特点，随着公司业务规模的持续扩大，对营运资金需求较大，经营活动现金流量净额波动幅度较大且有负值的情况。
公司经营性现金流为负的主要原因为业务量快速增长导致经营性占款和存货增加。公司广度供应链业务运作过程中，需要为客户提供资金结算配套服务，消化客户应收、应付账款，提供信用支持以及向客户提供资金垫付服务等；在深度供应链业务中，由于公司380平台上游客户多为世界500强企业及行业龙头企业，公司主要以现款提货方式为主；而在向下游分销时，需要保有一定量的安全库存，同时对下游卖场一般提供一定期限账期，因此，深度供应链业务中对营运资金的需求量也较大。公司专门设立了风险控制部门对客户信用状况进行评价与跟踪，并加强了应收账款回收的管理力度。虽然通过外部资金融通等方式确保整体现金流的平衡，但若出现大额应收账款无法及时收回或资金循环速度下降，可能影响公司日常经营活动。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年4月22日