永高股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金90,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,470.00万元后的募集资金为86,530.00万元，已由主承销商首创证券有限责任公司于2011年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 662.41万元后，公司本次募集资金净额为 85,867.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金51,720.60万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,631.29万元；2014年度实际使用募集资金 22,704.95万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为410.84万元；截至2014年 12月 31日，累计已使用募集资金74,425.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,042.13万元。
截至2014年 12月31日，募集资金余额为人民币14,484.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集专户余额为343.79万元，临时补充流动资金14,140.38万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012年3月16日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为 33001662200053010425的银行账户于2012年4月11日注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有4个募集资金专户及4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1207031129045277710|3,307,825.91|
|351960332765|260.00|
|401360550959||
|396160900177|81,129.48|
|403961188334||
|350661188989||
|574903233910702|48,708.17|
|57490323398000458||
||3,437,923.56|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
经2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金63,935,942.54元永久补充流动资金。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
永高股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：永高股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||85,867.59||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|50,174.00|50,174.00|17,350.64|42,024.92|83.76|2015年12月|2,943.92||
|否|29,300.00|29,300.00|5,354.31|26,003.51|88.75|2014年12月|-1,921.06|否|
||79,474.00|79,474.00|22,704.95|68,028.43|||1,022.86||

超募资金投向
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||6,397.12|100.00|
|||||6,397.12||
|－|79,474.00|79,474.00|22,704.95|74,425.55||

截至2014年12月31日，天津年产5万吨塑料管道项目已完成，但由于市场开拓力度不足，产能不能有效释放，未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
导致收益不佳。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金净额858,675,942.54元，其中超募资金63,935,942.54元。2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金63,935,942.54元补超募资金的金额、用途及使用进展情况
充公司流动资金。公司分别于2012年1、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23日，公司累计先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万吨塑料管道投资项目先期投入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具《鉴证报告》(天健审〔2011〕3-203号)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计134,307,618元。
截至2012年12月31日，公司已将募集资金66,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道投资项目资金，将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管道投资项目资金。
1.2013年1月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以8000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期间自2013年1月26日起不超过6个月。2013年7月22日公司已将暂时补充流动资金的募集资金8000万元归还至专用账户。
2.2013年8月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用18,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
个月。公司实际使用募集资金人民币17,100万元暂时补充流动资金。截止2014年6月18日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币17,100万元全部归还至募集资金专用账户。
3.2014年6月24日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用22,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截止2014年12月31日，公司实际已使用募集资金人民币14,140.38万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内
截至2014年12月31日，黄岩年产8万吨塑料管道项目由于受住户拆迁推迟影响，后期40亩地上的10-11车间目前尚在施工建设，其他厂房及设备已经投入生产。2014年12月29日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态的时间延长至2015年12月31日。