关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-080武汉中元华电科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金紧张的局面，公司结合实际生产经营情况、重大资产重组事项及财务状况，经审慎研究决定，计划以部分超募资金人民币 9,000万元永久性补充流动资金。公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,635万股，每股面值 1元，每股发行价格 32.18元，共募集资金总额为 526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00元后的募集资金为 496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93元后，募集资金净额为 489,178,070.07元。该事项也经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009年 10月 19日出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504号《审核报告》。
二、募集资金使用情况
1、根据《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划，公司拟投资项目如下：
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告投资规模募集资金投入 湖北省企业投资登记备案
项目名称
（万元）（万元） 项目编码
智能化电力动态数据记录
6,875.00 6,875.00 2009010039290105
装置项目
基于北斗/GPS的时间同步
系统及时间同步检测设备 6,060.00 6,060.00 2009010039290104
项目
企业技术中心项目 5,565.00 5,565.00 2009010039290106
合计 18,500.00 18,500.00
2、2010年 4月 7日第一届董事会第十一次会议通过决议，决定将超募资金 2,800万元用于向全资子公司增资实施新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目。
3、2010年 11月 22日第一届董事会第十五次会议通过决议，决定使用超募资金不超过 3,000万元实施智能电网产业园项目。
4、2011年 7月 12日第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用超募资金 4,290万元实施收购成都智达66%股权并增资项目。
5、2013年 1月 16日 2013年第一次临时股东大会通过决议，将智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达66%股权并增资项目节余资金 8,390.58万元、募集资金专户存款利息 875.42万元合计 9,266万元永久补充流动资金，其中新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目节余资金及利息 89.62万元用于永久补充武汉中元华电电力设备有限公司流动资金。
6、2013年 10月 15日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议通过决议，决定使用 5,000万元实施电能质量监测与治理项目。
7、2015年 3月 24日公司第三届董事会第三次（临时）会议通过决议，决定使用 1,510万元实施广州至德增资项目。
8、截至 2015年 9月 30日，募集资金项目实施进度如下：
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告单位：万元
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|承诺投资项目和超|募集资金承诺投资|截至期末累计投入|截至期末投资进度|
|募资金投向|总额|金额|（%）|
|承诺投资项目||||
|智能化电力动态数||||
||6,875.00|5,359.86|已实施完毕|
|据记录装置项目||||
|基于北斗/GPS的时||||
|间同步系统及时间|6,060.00|3,057.07|已实施完毕|
|同步检测设备项目||||
|企业技术中心项目|5,565.00|1,912.00|已实施完毕|
|承诺投资项目小计|18,500.00|10,328.93||
|超募资金投向||||
|新型自动跟踪补偿||||
||2,800.00|2,738.76|已实施完毕|
|消弧线圈成套装置||||
|智能电网产业园项||||
||3,000.00|2,335.90|已实施完毕|
|目||||
|电能质量监测与治||||
||5,000.00|3,476.69|69.53%|
|理项目||||
|收购成都智达66%||||
||4,290.00|4,290.00|已实施完毕|
|股权并增资项目||||
|收购广州至德51%||||
||1,510.00|1,510.00|已实施完毕|
|股权并增资项目||||
|超募资金投向小计|16,600.00|14,351.35||

9、截至 2015年 9月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：单位：万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户
18,935.54（含利息）
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告合计
18,935.54（含利息）
三、本次超募资金使用计划
公司在支付重大资产重组项目现金对价后，流动资金较为紧张，为发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化原则，公司计划使用 9,000万元超募资金永久性补充日常经营所需流动资金。
四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的合理性和必要性
随着公司的产业布局和业务规模的不断扩大，公司在支付重大资产重组项目现金对价后，按照既定的经营计划，无法满足日常经营需求，为缓解流动资金压力，最大限度发挥募集资金的使用效益，促进生产经营的发展和效益提升，提高盈利能力，本着股东利益最大化原则，公司计划使用 9,000万元超募资金永久性补充日常经营所需流动资金。
五、公司承诺
公司首次公开发行募集资金投资项目已建设完成，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（一）经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。
（二）同时承诺在本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（三）经自查，除本次计划外，公司最近十二个月未将超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，剩余超募资金的使用，公司将根据发展规划进行妥善安排，并严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
六、本次使用超募资金永久性补充流动资金计划相关审批程序
1、董事会审议情况
2015年 11月 19日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
2、公司独立董事对本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司独立董事认为：本次公司使用部分超募资金 9,000万元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等法律法规的相关规定。我们一致同意使用超募资金 9,000万元用于永久性补充流动资金。
3、监事会审核意见
2015年 11月 19日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分超募资金 9,000万用于永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
4、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：本次超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的程序要求；本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等有关规定。本次超募资金使用计划尚需公司股东大会批准。
保荐机构对本次超募资金使用计划无异议。
5、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划还需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第九次（临时）会议决议》；
2、《第三届监事会第八次（临时）会议决议》；
3、《公司独立董事对本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十日