河南豫能控股股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年 10月
河南豫能控股股份有限公司2019年第三季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更;会计差错更正
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年度|
|||上年度末|||
||本报告期末|||末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|20,188,373,750.03|21,310,873,234.87|21,310,873,234.87|-5.27%|
|归属于上市公司股东的净资产|5,893,584,334.31||5,693,179,956.26||
|||5,693,179,956.26||3.52%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||年同期增减|
|营业收入（元）|2,699,484,772.38|7.68%|6,421,832,485.94|1.01%|
|归属于上市公司股东的净利润|173,998,620.81||201,658,770.17||
|||2,292.84%||166.15%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||166,838,818.58|4,440.64%|174,148,765.17|154.78%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||1,247,510,215.12||
||--|--||198.65%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.1512|2,300.00%|0.1753|166.15%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1512|2,300.00%|0.1753|166.15%|
|加权平均净资产收益率|3.00%|2.88%|3.48%|8.40%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（一）根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求，将营业收入中“利息收入”调整至“财务费用”。
（二）调整子公司部分业务收入确认方法
公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）从事商品煤炭贸易业务。在2018年年度财务报表审计过程中，经与审计机构讨论，由于部分供应商和客户存在关联关系，交易中心在这些购销业务中未承担向客户转让煤炭的主要责任和存货风险，从业务交易实质看，交易中心也未承担所交易煤炭所有权上的主要风险和报酬，体现了代理人特征，不满足按总额法确认收入的条件。根据会计准则的相关判断原则，经与审计机构讨论，认可对该部分收入采用净额法进行确认和列报，并对公司2018年三季报合并财务报表的营业收入、营业成本进行追溯调整。详见2019年4月15日刊载于《证券
时报》和巨潮资讯网的公司《关于前期会计差错更正的公告》。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已||子公司新能源公司处置其子公司股权取得的投资收益1577万|
|计提资产减值准备的冲销部|16,766,167.15|元；子公司新乡中益处置固定资产产生损失5.85万元；处置长|
|分）||期股权投资产生投资收益105.46万元|
|计入当期损益的政府补助（与|||
|企业业务密切相关，按照国家||摊销以前年度确认的递延收益399.81万元；南阳鸭电收到稳岗|
||4,281,883.27||
|统一标准定额或定量享受的政||补贴28.38万元|
|府补助除外）|||
|对外委托贷款取得的损益|175,231.13|对联营企业润电科技提供委托贷款收取的利息|
|受托经营取得的托管费收入|14,094,340.11|按照与投资集团签订的股权托管协议，本期确认的托管费收入|
|||主要包括子公司新能源公司核销核销部分风电项目前期费用482|
|除上述各项之外的其他营业外|||
||-2,395,652.75|万元；圣益服务代管万和发电款项转收入118.72万元；子公司|
|收入和支出|||
|||鹤壁鹤淇、鹤壁丰鹤核销无法支付款项结转收入62.66万元|
|减：所得税影响额|4,408,487.36||
|少数股东权益影响额（税|||
||1,003,476.55||
|后）|||
|合计|27,510,005.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|43,583||报告期末表决权恢复的优先股股东总数||||0|||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|河南投资集团有限公司||国有法人||64.20%|738,700,684|221,068,474||||
|李丽||境内自然人||0.35%|4,047,500|||||
|韩金发||境内自然人||0.31%|3,580,000|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|信诚基金－工商银行－中国对外经济贸易信托有限公司||境内非国有法人||0.28%|3,225,806|||
|何保林||境内自然人||0.25%|2,861,100|||
|华章天地传媒投资控股集团有限公司||国有法人||0.23%|2,644,292|||
|中国证券金融股份有限公司||国有法人||0.22%|2,583,901|||
|王秀英||境内自然人||0.22%|2,500,200|||
|曹碧波||境内自然人||0.19%|2,170,060|||
|信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司||境内非国有法人||0.19%|2,150,537|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||
|||||||股份种类|数量|
|河南投资集团有限公司|||517,632,210|||人民币普通股|517,632,210|
|李丽|||4,047,500|||人民币普通股|4,047,500|
|韩金发|||3,580,000|||人民币普通股|3,580,000|
|信诚基金－工商银行－中国对外经济贸易信托有限公司|||3,225,806|||人民币普通股|3,225,806|
|何保林|||2,861,100|||人民币普通股|2,861,100|
|华章天地传媒投资控股集团有限公司|||2,644,292|||人民币普通股|2,644,292|
|中国证券金融股份有限公司|||2,583,901|||人民币普通股|2,583,901|
|王秀英|||2,500,200|||人民币普通股|2,500,200|
|曹碧波|||2,170,060|||人民币普通股|2,170,060|
|信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司|||2,150,537|||人民币普通股|2,150,537|
|上述股东关联关系或一致行动的|未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披|||||||
|说明|露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|前10名股东参与融资融券业务情||||||||
||无|||||||
|况说明||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动原因
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|增减幅度|增减主要原因|
|货币资金|1,133,360,804.67|839,031,876.63|35.08%|子公司本期借款到账，电费回收增加。|
|应收票据|0.00|809,284,131.19|-100.00%|公司根据新金融工具准则将应收票据调整至应收款项融资列示。|
|应收款项融资|308,203,882.00|0.00||公司根据新金融工具准则将应收票据调整至应收款项融资列示。|
|可供出售金融资产|0.00|20,000,000.00|-100.00%|公司根据新金融工具准则将可供出售金额资产调整至其他权益工具投资列示。|
|其他权益工具投资|20,000,000.00|0.00||公司根据新金融工具准则将可供出售金额资产调整至其他权益工具投资列示。|
|预付款项|99,305,289.48|72,423,403.46|37.12%|子公司交易中心预付运费增加。|
|其他应收款|44,520,135.67|26,712,373.60|66.66%|公司应收投资集团托管费。|
|存货|457,709,161.66|721,240,883.21|-36.54%|公司火电子公司库存燃煤减少。|
|其他流动资产|300,406,020.58|430,199,155.22|-30.17%|一是子公司鹤壁鹤淇收到税局退还的预交企业所得税；二是子公司鹤壁鹤淇基建期留抵进项税减少。|
|长期应收款|9,200,000.00|413,391,422.73|-97.77%|环保公司不再纳入合并范围所减少。|
|长期待摊费用|781,317.98|475,987.76|64.15%|子公司新能源公司风电项目生产准备费投入增加。|
|应付账款|1,890,018,078.65|3,195,426,285.47|-40.85%|一是子公司交易中心应付煤款和应付工程款减少；二是环保公司不再纳入合并报表范围。|
|其他流动负债|0.00|51,555,201.08|-100.00%|环保公司不再纳入合并范围所减少。|
|长期应付款|305,650,412.99|78,741,843.31|288.17%|子公司交易中心本期新增融资租赁款。|
|未分配利润|-432,458,710.93|-634,117,481.10|31.80%|公司本报告期盈利增加所致。|

2、利润表项目变动原因
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|增减幅度|增减主要原因|
|其他收益|4,155,025.45|2,295,981.41|80.97%|本期子公司摊销以前年度确认递延收益同比增加。|
|公允价值变动收益||1 0 ,0 6 3 , 0 0 0 . 0 0|- 100.00%|上期外币掉期合约形成的金融负债公允价值变动计入损益，本期无该类业务。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资收益|24,055,445.50|-23,742,939.52|201.32%|一是上期外币掉期合约形成的金融负债处置产生损失；二是本期子公司新能源公司确认子公司股权转让收益；三是参股公司华能沁北盈利同比增加。|
|信用减值损失|-10,280,107.38|||根据新金融工具准则要求,孙公司保理公司对逾 期保理款计提坏账准备在“信用减值损失”列示。|
|资产减值损失|-1,929,995.87|242,000.00|-897.52%|子公司南阳天益、南阳鸭电固定资产清理计提的减值准备。|
|所得税费用|62,447,922.89|-131,502,028.82|147.49%|本期转回以前年度亏损确认的递延所得税资产。|
|归属于母公司所有者净利润|201,658,770.17|-304,865,003.20|166.15%|上网电量、结算电价同比增加以及燃煤单价同比下降，影响公司火电业务利润同比增加。|

3、现金流量表项目变动原因
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|增减幅度|增减主要原因|
|收到其他与经营活动有关的现金|263,491,941.47|88,362,960.67|198.19%|本报告期孙公司保理公司保理本金净额同比增加。|
|支付的各项税费|269,756,319.30|198,590,541.97|35.84%|本报告期子公司南阳天益、新乡中益、鹤壁丰鹤支付的增值税增加。|
|经营活动产生的现金流量净额|1,247,510,215.12|417,718,860.56|198.65%|本报告期上网电量、结算电价同比上升，燃煤采购单价同比下降。|
|收回投资收到的现金|8,000,000.00|||本 报告期参股公司润电能源偿还委托贷款。|
|取得投资收益收到的现金|15,770,000.00|29,869,527.63|-47.20%|上年同期公司收到参股公司华能沁北分红款，本期无此类业务。|
|收到其他与投资活动有关的现金|10,202,735.98|33,342,411.66|-69.40%|上期子公司交易中心收到土地补贴款金额大。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|537,578,999.99|942,518,914.50|-42.96%|一是本报告期子公司交易中心及新能源公司项目建设支出同比减少；二是子公司鹤壁鹤淇支付基建期欠款减少。|
|投资支付的现金|7,000,000.00|28,739,820.00|-75.64%|子公司交易中心本报告期对外投资支付的现金减少。|
|支付其他与投资活动有关的现金|6,929,628.30|17,683,436.70|-60.81%|上年同期公司支付外币掉期处置金额，本报告期无此类业务。|
|投资活动产生的现金流量净额|-517,500,392.31|-925,725,231.91|44.10%|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅减少。|
|取得借款收到的现金|3,478,259,069.40|5,512,984,972.63|-36.91%|本报告期子公司取得的借款同比减少。|
|收到其他与筹资活动有关的现金|696,410,000.00|191,240,000.00|264.15%|本报告期子公司交易中心收到融资租赁筹资款。|
|支付其他与筹资活动有关|769,791,387.47|376,441,664.79|104.49%|子公司交易中心支付敞口承兑保证金及票据|

||||||
|-|-|-|-|-|
|的现金||||融资款增加。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-446,945,223.92|666,963,125.98|-167.01%|本报告期借款现金净流入同比减少。|
|现金及现金等价物净增加额|283,064,598.89|158,956,754.63|78.08%|经营活动产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额增加额大于筹资活动产生现金流量净额的减少额。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司联营企业豫能菲达不再纳入合并报表范围
2015年10月，本公司与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）、浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“浙江菲达”）共同出资设立河南豫能菲达环保有限公司（以下简称“豫能菲达”），主要经营环保设计、安装工程服务，注册资本10,000.00万元，其中本公司出资3,500.00万元，持股比例35%；投资集团出资2,500.00万元，持股比例25%；浙江菲达出资4,000.00万元，持股比例40%。因投资集团与本公司签署《一致行动人确认和承诺函》，约定投资集团与本公司在豫能菲达所有重大决策上均需事前沟通达成一致意见，并在豫能菲达董事会或股东大会上做出与本公司相同的表决意见。故公司作为实质控股方按35%持股比例将豫能菲达纳入合并范围，投资集团为豫能菲达的最终控制方。
2019年7月，公司收到投资集团发来的《股权转让通知》，拟以公开转让方式转让其持有的豫能菲达25%股权，本次股权转让以2018年12月31日为基准日，豫能菲达在基准日经审计的总资产59,989.89万元，所有者权益9,793.22万元，2018年度营业收入15,025.02万元，净利润-3,747.75万元；评估基准日的资产评估结果为总资产60,161.96万元，净资产9,965.29，转让标的对应评估值2,491.32万元。
根据《公司法》、豫能菲达《公司章程》的有关规定，原股东在同等条件下享有优先购买权，经公司审慎研究，决定放弃优先购买权。2019年7月24日至2019年8月21日，经公开挂牌交易，上述股权以2600万元的成交价格转让给江苏菲达宝开电气股份有限公司（以下简称“菲达宝开”），并于9月29日完成股权变更工商登记及股权转让手续。变更后豫能菲达的股东结构变为：本公司35%：菲达环保40%：菲达宝开25%。
截至本报告期末，本公司因丧失实质控制权不再将豫能菲达纳入合并报表范围。
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2019年08月17日|电话沟通|个人|公司业绩、原材料价格|
|2019年09月04日|电话沟通|个人|公司业绩、行业情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,133,360,804.67|839,031,876.63|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||809,284,131.19|
|应收账款|1,930,573,846.38|1,761,978,542.13|
|应收款项融资|308,203,882.00||
|预付款项|99,305,289.48|72,423,403.46|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|44,520,135.67|27,394,363.81|
|其中：应收利息||11,165.00|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|457,709,161.66|721,240,883.21|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产||9,660,817.50|
|其他流动资产|300,406,020.58|430,199,155.22|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|4,274,079,140.44|4,671,213,173.15|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||20,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|9,200,000.00|413,391,422.73|
|长期股权投资|560,100,922.64|512,529,437.18|
|其他权益工具投资|20,000,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|11,694,671.90|11,955,374.12|
|固定资产|11,457,835,882.17|12,188,115,464.52|
|在建工程|2,650,266,773.91|2,272,190,914.89|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|520,659,779.57|522,010,334.11|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|781,317.98|475,987.76|
|递延所得税资产|222,878,345.73|269,830,270.85|
|其他非流动资产|460,876,915.69|429,160,855.56|
|非流动资产合计|15,914,294,609.59|16,639,660,061.72|
|资产总计|20,188,373,750.03|21,310,873,234.87|
|流动负债：|||
|短期借款|2,717,000,000.00|2,112,760,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|938,197,525.66|851,235,702.27|

||||
|-|-|-|
|应付账款|1,890,018,078.65|3,195,426,285.47|
|预收款项|16,376,492.18|22,773,242.04|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|48,846,649.71|50,218,421.18|
|应交税费|38,087,458.54|32,610,064.61|
|其他应付款|566,694,193.18|654,782,150.73|
|其中：应付利息|13,058,848.44|14,546,547.07|
|应付股利||39,560,416.13|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|604,479,973.85|813,141,900.22|
|其他流动负债||51,555,201.08|
|流动负债合计|6,819,700,371.77|7,784,502,967.60|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|6,408,229,150.75|6,926,917,266.71|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|305,650,412.99|78,741,843.31|
|长期应付职工薪酬|1,794,082.57|2,161,986.77|
|预计负债|||
|递延收益|54,129,278.09|51,823,083.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,769,802,924.40|7,059,644,180.44|
|负债合计|13,589,503,296.17|14,844,147,148.04|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|1,150,587,847.00|1,150,587,847.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,002,078,200.23|5,002,078,200.23|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|173,376,998.01|173,376,998.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-432,458,710.93|-632,863,088.98|
|归属于母公司所有者权益合计|5,893,584,334.31|5,693,179,956.26|
|少数股东权益|705,286,119.55|773,546,130.57|
|所有者权益合计|6,598,870,453.86|6,466,726,086.83|
|负债和所有者权益总计|20,188,373,750.03|21,310,873,234.87|

法定代表人：赵书盈 主管会计工作负责人：肖合燕 会计机构负责人：王殿振2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|490,954,787.95|302,627,644.10|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|应收款项融资|||
|预付款项|295,308.35|236,513.93|
|其他应收款|15,972,294.20|579,835,251.22|
|其中：应收利息|1,004,850.02|391,306.67|
|应收股利||579,420,325.25|
|存货|||

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,484,445,945.08|1,708,445,945.08|
|流动资产合计|2,991,668,335.58|2,591,145,354.33|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,067,424,863.21|4,985,061,626.72|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,661,224.15|1,857,810.18|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|3,174,851.20|984,150.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|41,094.14|97,916.18|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,073,302,032.70|4,988,001,503.20|
|资产总计|8,064,970,368.28|7,579,146,857.53|
|流动负债：|||
|短期借款|1,239,000,000.00|960,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|2,317,062.60|2,546,833.93|
|应交税费|265,452.84|243,246.78|
|其他应付款|772,007,030.16|580,859,177.37|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|20,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,033,589,545.60|1,563,649,258.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|450,000,000.00|460,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|241,400.00|241,400.00|
|预计负债|||
|递延收益|55,333.14|304,333.17|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|500,296,733.14|510,545,733.17|
|负债合计|2,533,886,278.74|2,074,194,991.25|
|所有者权益：|||
|股本|1,150,587,847.00|1,150,587,847.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,929,316,896.49|3,929,316,896.49|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|165,519,601.19|165,519,601.19|
|未分配利润|285,659,744.86|259,527,521.60|
|所有者权益合计|5,531,084,089.54|5,504,951,866.28|
|负债和所有者权益总计|8,064,970,368.28|7,579,146,857.53|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,699,484,772.38|2,507,020,607.79|
|其中：营业收入|2,699,484,772.38|2,507,020,607.79|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,458,820,620.53|2,492,637,823.27|
|其中：营业成本|2,282,224,524.12|2,320,401,919.70|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|28,423,442.39|28,828,624.78|
|销售费用|2,030,301.68|2,647,853.31|
|管理费用|31,824,416.16|31,311,882.34|
|研发费用|||
|财务费用|114,317,936.18|109,447,543.14|
|其中：利息费用|112,272,317.43|103,383,881.30|
|利息收入|3,872,463.42|1,549,355.00|
|加：其他收益|1,851,884.98|750,805.67|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,705,708.47|-2,843,308.33|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||6,651,083.59|-2,843,308.33|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|||318,140.12|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-58,457.73||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|250,163,287.57|12,608,421.98|
|加：营业外收入|663,961.78|429,001.84|
|减：营业外支出|18,099.05|4,206.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|250,809,150.30|13,033,217.82|
|减：所得税费用|54,652,296.27|1,550,475.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|196,156,854.03|11,482,742.75|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||196,156,854.03|11,482,742.75|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|173,998,620.81|7,271,625.99|
|2.少数股东损益|22,158,233.22|4,211,116.76|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|196,156,854.03|11,482,742.75|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||173,998,620.81|7,271,625.99|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|22,158,233.22|4,211,116.76|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1512|0.0063|
|（二）稀释每股收益|0.1512|0.0063|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵书盈 主管会计工作负责人：肖合燕 会计机构负责人：王殿振
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,698,113.37|4,698,113.37|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|98,962.22|56,785.19|
|销售费用|||
|管理费用|4,328,987.19|5,234,717.95|
|研发费用|||
|财务费用|-7,916,944.38|-2,619,581.62|
|其中：利息费用||174,729.97|
|利息收入|7,930,378.19|2,795,818.04|
|加：其他收益|83,000.01|83,000.01|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,985,406.54|-1,933,268.16|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||6,477,169.51|-2,945,191.65|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,255,514.89|175,923.70|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,255,514.89|175,923.70|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,255,514.89|175,923.70|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||14,255,514.89|175,923.70|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|14,255,514.89|175,923.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|6,421,832,485.94|6,357,636,099.23|
|其中：营业收入|6,421,832,485.94|6,357,636,099.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,178,777,362.20|6,872,245,750.96|
|其中：营业成本|5,700,280,716.97|6,412,050,543.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|74,524,408.51|68,111,215.43|
|销售费用|5,990,583.31|6,123,145.97|
|管理费用|88,042,023.52|88,324,185.29|
|研发费用|||
|财务费用|309,939,629.89|297,636,660.69|
|其中：利息费用|310,418,430.56|292,912,211.71|
|利息收入|8,662,087.10|4,551,815.30|
|加：其他收益|4,155,025.45|2,295,981.41|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||24,055,445.50|-23,742,939.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||7,230,820.62|-9,521,939.52|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以||10,063,000.00|

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-10,280,107.38||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-1,929,995.87|242,000.00|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-58,457.73||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|258,997,033.71|-525,751,609.84|
|加：营业外收入|2,686,363.03|3,112,055.94|
|减：营业外支出|4,955,157.96|4,665,317.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|256,728,238.78|-527,304,871.00|
|减：所得税费用|62,447,922.89|-131,502,028.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|194,280,315.89|-395,802,842.18|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||194,280,315.89|-395,802,842.18|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|201,658,770.17|-304,865,003.20|
|2.少数股东损益|-7,378,454.28|-90,937,838.98|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|194,280,315.89|-395,802,842.18|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||201,658,770.17|-304,865,003.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-7,378,454.28|-90,937,838.98|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1753|-0.2650|
|（二）稀释每股收益|0.1753|-0.2650|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵书盈 主管会计工作负责人：肖合燕 会计机构负责人：王殿振6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|14,094,340.11|14,094,340.11|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|172,883.32|218,080.57|
|销售费用|||
|管理费用|14,202,202.87|13,993,893.13|

||||
|-|-|-|
|研发费用|||
|财务费用|-19,800,732.82|-18,074,740.08|
|其中：利息费用||174,729.97|
|利息收入|19,836,989.68|10,604,235.99|
|加：其他收益|249,000.03|249,000.03|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,363,236.49|-23,037,602.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||6,854,999.46|-9,828,526.16|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||10,063,000.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|26,132,223.26|5,231,503.85|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||26,132,223.26|5,231,503.85|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,132,223.26|5,231,503.85|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||26,132,223.26|5,231,503.85|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|26,132,223.26|5,231,503.85|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,415,804,397.40|6,665,216,322.12|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|13,614,725.95|11,762,605.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|263,491,941.47|88,362,960.67|
|经营活动现金流入小计|6,692,911,064.82|6,765,341,888.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,674,422,035.81|5,665,474,932.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|355,008,796.68|357,498,877.31|
|支付的各项税费|269,756,319.30|198,590,541.97|
|支付其他与经营活动有关的现金|146,213,697.91|126,058,675.48|
|经营活动现金流出小计|5,445,400,849.70|6,347,623,027.65|
|经营活动产生的现金流量净额|1,247,510,215.12|417,718,860.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|8,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|15,770,000.00|29,869,527.63|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||35,500.00|5,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,202,735.98|33,342,411.66|
|投资活动现金流入小计|34,008,235.98|63,216,939.29|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||537,578,999.99|942,518,914.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|7,000,000.00|28,739,820.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|6,929,628.30|17,683,436.70|
|投资活动现金流出小计|551,508,628.29|988,942,171.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-517,500,392.31|-925,725,231.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,478,259,069.40|5,512,984,972.63|
|收到其他与筹资活动有关的现金|696,410,000.00|191,240,000.00|
|筹资活动现金流入小计|4,174,669,069.40|5,704,224,972.63|
|偿还债务支付的现金|3,440,499,157.49|4,279,399,220.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||411,323,748.36|381,420,961.14|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|769,791,387.47|376,441,664.79|
|筹资活动现金流出小计|4,621,614,293.32|5,037,261,846.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|-446,945,223.92|666,963,125.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|283,064,598.89|158,956,754.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|461,166,740.74|629,030,993.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|744,231,339.63|787,987,748.52|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,240,401,719.81|855,850,019.37|
|经营活动现金流入小计|1,240,401,719.81|855,850,019.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金||862.00|
|支付给职工及为职工支付的现金|8,220,868.08|9,812,129.04|
|支付的各项税费|1,006,200.77|1,467,423.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,243,846,238.19|1,565,742,788.04|
|经营活动现金流出小计|1,253,073,307.04|1,577,023,202.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,671,587.23|-721,173,183.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,993,000,000.00|390,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|579,420,325.25|29,869,527.63|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,572,420,325.25|419,869,527.63|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,008,159.59|434,471.62|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,576,000,000.00|435,339,820.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||14,221,000.00|
|投资活动现金流出小计|2,581,008,159.59|449,995,291.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,587,834.34|-30,125,763.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,239,000,000.00|1,460,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,239,000,000.00|1,460,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|970,000,000.00|784,724,500.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||59,413,434.58|44,725,567.29|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,029,413,434.58|829,450,067.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|209,586,565.42|630,549,932.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|188,327,143.85|-120,749,014.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|302,627,644.10|510,751,633.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|490,954,787.95|390,002,619.32|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|839,031,876.63|839,031,876.63||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|809,284,131.19|0.00|-809,284,131.19|
|应收账款|1,761,978,542.13|1,760,222,360.35|-1,756,181.78|
|应收款项融资||809,284,131.19|809,284,131.19|
|预付款项|72,423,403.46|72,423,403.46||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|27,394,363.81|26,712,373.60|-681,990.21|
|其中：应收利息|11,165.00|11,165.00||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|存货|721,240,883.21|721,240,883.21||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动|9,660,817.50|||
|||9,660,817.50||
|资产||||
|其他流动资产|430,199,155.22|430,199,155.22||
|流动资产合计|4,671,213,173.15|4,668,775,001.16|-2,438,171.99|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|20,000,000.00||-20,000,000.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|413,391,422.73|413,391,422.73||
|长期股权投资|512,529,437.18|512,529,437.18||
|其他权益工具投资||20,000,000.00|20,000,000.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|11,955,374.12|11,955,374.12||
|固定资产|12,188,115,464.52|12,188,115,464.52||
|在建工程|2,272,190,914.89|2,272,190,914.89||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|522,010,334.11|522,010,334.11||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|475,987.76|475,987.76||
|递延所得税资产|269,830,270.85|270,092,282.48|262,011.63|
|其他非流动资产|429,160,855.56|429,160,855.56||
|非流动资产合计|16,639,660,061.72|16,639,922,073.35|262,011.63|
|资产总计|21,310,873,234.87|21,308,697,074.51|-2,176,160.36|
|流动负债：||||
|短期借款|2,112,760,000.00|2,112,760,000.00||
|向中央银行借款||||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|851,235,702.27|851,235,702.27|
|应付账款|3,195,426,285.47|3,195,426,285.47|
|预收款项|22,773,242.04|22,773,242.04|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|50,218,421.18|50,218,421.18|
|应交税费|32,610,064.61|32,610,064.61|
|其他应付款|654,782,150.73|654,782,150.73|
|其中：应付利息|14,546,547.07|14,546,547.07|
|应付股利|39,560,416.13|39,560,416.13|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|813,141,900.22||
|||813,141,900.22|
|负债|||
|其他流动负债|51,555,201.08|51,555,201.08|
|流动负债合计|7,784,502,967.60|7,784,502,967.60|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|6,926,917,266.71|6,926,917,266.71|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|78,741,843.31|78,741,843.31|
|长期应付职工薪酬|2,161,986.77|2,161,986.77|

|||||
|-|-|-|-|
|预计负债||||
|递延收益|51,823,083.65|51,823,083.65||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|7,059,644,180.44|7,059,644,180.44||
|负债合计|14,844,147,148.04|14,844,147,148.04||
|所有者权益：||||
|股本|1,150,587,847.00|1,150,587,847.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|5,002,078,200.23|5,002,078,200.23||
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|173,376,998.01|173,376,998.01||
|一般风险准备||||
|未分配利润|-632,863,088.98|-634,117,481.10|-1,254,392.12|
|归属于母公司所有者权益|5,693,179,956.26|||
|||5,691,925,564.14|-1,254,392.12|
|合计||||
|少数股东权益|773,546,130.57|772,624,362.33|-921,768.24|
|所有者权益合计|6,466,726,086.83|6,464,549,926.47|-2,176,160.36|
|负债和所有者权益总计|21,310,873,234.87|21,308,697,074.51|-2,176,160.36|

调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。应收账款及其他应收款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”，2019年1月1日执行该政策影响金额如下：“应收账款”减少期初金额1,756,181.78元，“其他应收款”减少期初金额681,990.21元，“递延所得税资产”增加期初金额262,011.63元，“未分配利润”减少期初金额1,254,392.12元，“少数股东权益”减少期初金额921,768.24元；公司对原应收票据计入应收款项融资列报，“应收票据”减少期初金额809,284,131.19元，“应收款项融资”增加期初金额809,284,131.19元。将原"可供出售金融资产"重分类至"其他权益工具投资"列示，可供出售金融资产减少期初金额20,000,000.00元，其他权益工具投资增加期初金额20,000,000.00元。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|302,627,644.10|302,627,644.10||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||||
|应收款项融资||||
|预付款项|236,513.93|236,513.93||
|其他应收款|579,835,251.22|579,835,251.22||
|其中：应收利息|391,306.67|391,306.67||
|应收股利|579,420,325.25|579,420,325.25||
|存货||||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|1,708,445,945.08|1,708,445,945.08||
|流动资产合计|2,591,145,354.33|2,591,145,354.33||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产||||
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|4,985,061,626.72|4,985,061,626.72||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|1,857,810.18|1,857,810.18||

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|984,150.12|984,150.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|97,916.18|97,916.18|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,988,001,503.20|4,988,001,503.20|
|资产总计|7,579,146,857.53|7,579,146,857.53|
|流动负债：|||
|短期借款|960,000,000.00|960,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|合同负债|||
|应付职工薪酬|2,546,833.93|2,546,833.93|
|应交税费|243,246.78|243,246.78|
|其他应付款|580,859,177.37|580,859,177.37|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|20,000,000.00||
|||20,000,000.00|
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,563,649,258.08|1,563,649,258.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|460,000,000.00|460,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|241,400.00|241,400.00|
|预计负债|||
|递延收益|304,333.17|304,333.17|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|510,545,733.17|510,545,733.17|
|负债合计|2,074,194,991.25|2,074,194,991.25|
|所有者权益：|||
|股本|1,150,587,847.00|1,150,587,847.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,929,316,896.49|3,929,316,896.49|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|165,519,601.19|165,519,601.19|
|未分配利润|259,527,521.60|259,527,521.60|
|所有者权益合计|5,504,951,866.28|5,504,951,866.28|
|负债和所有者权益总计|7,579,146,857.53|7,579,146,857.53|

调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。