瑞华核字[2018]
51040006
号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
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关于成都三泰控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三泰控股管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计三泰控股2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解三泰控股2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供成都三泰控股集团股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张卓
中国·北京 中国注册会计师：吴青松
附表
上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|补建|实际控制人|其他会计科目|39,182.73||13,081.83|26,100.90|股权转让款|经营性往来|
|小 计|——|——|——|39,182.73||13,081.83|26,100.90|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|成都三泰智能科技有限公司|实际控制人控制之企业|其他应收款||153.01|153.01||租赁及代收代付款|经营性往来|
||成都三泰智能科技有限公司|实际控制人控制之企业|其他会计科目||7.13|7.13||商标使用费|经营性往来|
||金惠家社区服务有限责任公司|本公司董事担任其执行董事之企业|其他应收款|6.92|66.68|6.92|66.68|租赁|经营性往来|
||成都合涛网络科技有限公司|实际控制人关系密切的家庭成员担任董事之企业|其他应收款||10.00||10.00|质保金|经营性往来|
||金惠家保险代理有限公司|本公司董事担任其执行董事之企业|应收账款||71.92||71.92|提供服务|经营性往来|
||深圳金惠家互联网金融服务有限公司|本公司董事担任其执行董事之企业|应收账款||0.59|0.59||提供服务|经营性往来|
||金惠家社区服务有限责任公司|本公司董事担任其执行董事之企业|应收账款|39.08||39.08||销售商品及提供劳务|经营性往来|
||四川骏逸富顿科技有限公司|实际控制人关系密切的家庭成员担任董事之企业|应收账款|768.24||768.24||提供服务|经营性往来|
|小 计|——|——|——|814.24|309.33|974.98|148.60|——|——|

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|其他关联人及其附属企业|深圳辰通智能股份有限公司|持股比例19.60%且本公司高管担任其董事之企业|其他应收款|6.79|20.19|5.35|21.64|租赁|经营性往来|
||四川金投金融电子服务股份有限公司|联营企业|其他应收款||53.22|53.22||租赁|经营性往来|
||成都壹千零壹夜网络科技有限公司|联营企业|其他应收款||56.49|2.22|54.28|租赁|经营性往来|
||成都三泰电子有限公司|持股比例19%且实际控制人担任执行董事之企业|其他应收款||59.86|59.86||租赁|经营性往来|
||成都三泰电子有限公司|持股比例19%且实际控制人担任执行董事之企业|其他会计科目||3.79|3.79||商标使用费|经营性往来|
||成都我来啦网格信息技术有限公司 注|联营企业|其他应收款||32.44|32.44||租赁|经营性往来|
||成都我来啦网格信息技术有限公司 注|联营企业|其他应收款||2.78||2.78|减资款|经营性往来|
||四川金投金融电子服务股份有限公司|联营企业|应收账款|18.58||||提供服务|经营性往来|
|小 计|——|——|——|25.37|228.78|156.88|78.69|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东三泰电子技术有限公司|子公司|其他应收款|1,505.64|7,229.03|6,953.61|1,781.07|资金往来|非经营性往来|
||维度金融外包服务(苏州)有限公司|子公司|其他应收款||15,534.33|15,534.33||资金往来|非经营性往来|
||浙江三泰电子技术有限公司|本公司之孙公司|其他应收款|1,785.27||30.60|1,754.67|资金往来|非经营性往来|
||成都核桃网络有限公司|子公司|其他应收款|60.52||60.52||资金往来|非经营性往来|
||成都我来啦网格信息技术有限公司 注|子公司|其他应收款||8,517.23|8,517.23||资金往来|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|3,351.43|31,280.59|31,096.28|3,535.74|——|——|
|总 计|——|——|——|43,373.77|31,818.71|45,309.97|29,863.93|——|——|

注：本公司于2017年9月26日处置成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦”）部分股权，处置后，公司仅持有我来啦37.97%的股权，我来啦成为本公司之联营企业。
法定代表人：补建 主管会计工作的负责人：曾传琼 会计机构负责人：李慧君