新晨科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年，在公司董事会及管理层的领导下，经过公司全体员工的共同努力，
基本完成了2016年度经营目标，稳步有序地推进各项管理工作，从而确保了业
绩水平的稳定发展。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2016年度财务报表的审
计，并出具了大华审字[2017]003661号标准无保留意见审计报告。
现将2016年度财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据）：
一、利润表构成及变动原因分析
二、财务状况及分析
三、现金流构成及变动原因
一、利润表构成及变动原因分析
2016年度公司实现营业收入 43,142.24万元，比上年增加4.33%；实现净利润3,439.41万元，比上年减少2.17%。经营情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2016年度||2015年度||增减率|
|||金额|占收入比|金额|占收入比||
|1|营业收入|43,142.24||41,352.72||4.33%|
|2|营业成本|31,242.78|72.42%|30,754.98|74.37%|1.59%|
|3|营业税金及附加|177.32|0.41%|177.13|0.43%|0.10%|
|4|销售费用|2,154.05|4.99%|2,212.29|5.35%|-2.63%|
|5|管理费用|4,443.48|10.30%|3,838.59|9.28%|15.76%|
|6|财务费用|153.55|0.36%|162.65|0.39%|-5.60%|
|7|资产减值损失|1,440.37|3.34%|814.39|1.97%|76.87%|
|8|投资收益|-|0%|-|0%|-|
|9|营业利润|3,530.68|8.18%|3,392.67|8.20%|4.07%|
|10|营业外收支净额|197.27|0.46%|482.53|1.17%|-59.12%|
|11|利润总额|3,727.95|8.64%|3,875.20|9.37%|-3.80%|
|12|所得税费用|288.53|0.67%|359.44|0.87%|-19.73%|
|13|净利润|3,439.41|7.97%|3,515.76|8.50%|-2.17%|
|14|归属于母公司所有者的净利润|3,439.64|7.97%|3,515.81|8.50%|-2.17%|

单1、资产减值损失1,440.37万元，较上年增加625.98万元，增幅76.87%，主要系公司应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致；
2、营业外收支净额197.27万元，较上年减少285.26万元，减少59.12%，主要系公司本年度收到的政府补贴较上年度减少所致。
二、财务状况及分析
（一）资产结构及变动原因分析
截止2016年12月31日公司资产总额72,652.43万元，比年初增加17,804.53
万元，增幅32.46%。资产构成及变动情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|资产|2016.12.31|2015.12.31|增减变动|增减变动率|
|流动资产：|||||
|货币资金|31,548.51|19,306.07|12,242.44|63.41%|
|应收票据|-|767.50|-767.50|-100.00%|
|应收账款|23,477.51|19,059.85|4,417.66|23.18%|
|预付款项|1,372.40|972.09|400.31|41.18%|
|其他应收款|511.51|681.14|-169.64|-24.90%|
|存货|4,196.86|2,930.75|1,266.10|43.20%|
|其他流动资产|51.76|33.70|18.06|53.59%|
|流动资产合计|61,158.54|43,751.10|17,407.44|39.79%|
|非流动资产：|-|-|-||
|投资性房地产|150.52|168.77|-18.25|-10.81%|
|固定资产|1,305.44|1,495.58|-190.14|-12.71%|
|在建工程|9,202.60|72.75|9,129.85|12549.78%|
|无形资产|144.10|232.83|-88.74|-38.11%|
|长期待摊费用|74.89|-|74.89||
|递延所得税资产|616.34|411.54|204.80|49.76%|
|其他非流动资产|-|8,715.34|-8,715.34|-100.00%|
|非流动资产合计|11,493.89|11,096.80|397.09|3.58%|
|资产总计|72,652.43|54,847.90|17,804.53|32.46%|

1、货币资金期末余额较年初增加 12,242.44万元，增幅63.41%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致；
2、应收票据期末余额较年初减少767.50万元，主要系公司收取的承兑汇票到期承兑所致；
3、预付款项期末余额比年初增加400.31万元，增幅41.18%，主要系因2016年年末预付的技术服务费增加所致；
4、存货期末余额较年初增加1266.10万元，增幅43.20%，主要是由于2016年末的未验收系统集成项目增加所致；
5、在建工程期末余额较年初增加 9129.85万元，增幅较大，系本公司以前
年度预付北京实创环保发展有限公司定制厂房本期收房所致；
6、其他非流动资产期末余额较年初减少 8715.34万元，减少较多，系本公司预付北京实创环保发展有限公司定制厂房本期收房所致。
（二）负债结构及变动原因分析
截止2016年12月31日公司负债总额16,350.22万元，比年初减少了1,382.42万元，减幅7.80%。负债构成及变动情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|负债|2016.12.31|2015.12.31|增减变动|增减变动率|
|流动负债：|||||
|短期借款|3,562.88|5,165.45|-1,602.56|-31.02%|
|应付票据|885.56|2,324.61|-1,439.05|-61.91%|
|应付账款|5,457.51|5,318.26|139.24|2.62%|
|预收款项|3,404.43|2,084.95|1,319.48|63.29%|
|应付职工薪酬|1,590.77|1,323.92|266.85|20.16%|
|应交税费|1,141.17|1,145.09|-3.92|-0.34%|
|应付利息|10.33|12.22|-1.88|-15.42%|
|其他应付款|167.07|195.95|-28.89|-14.74%|
|一年内到期的非流动负债|31.69|31.69|-||
|流动负债合计|16,251.41|17,602.14|-1,350.73|-7.67%|
|非流动负债：|||-||
|递延收益|98.81|130.50|-31.69|-24.28%|
|非流动负债合计|98.81|130.50|-31.69|-24.28%|
|负债合计|16,350.22|17,732.64|-1,382.42|-7.80%|

1、短期借款期末余额比期初下降 1602.56万元，降幅31.02%，主要是由于2016年归还银行借款较多所致；
2、应付票据期末余额比期初下降1,439.05万元，降幅61.91%，主要是由于2016年本公司将2015年应付票据全部承兑所致；
3、预收款项期末余额比期初增加 1319.48万元，增幅63.29%，主要系部分合同未达到收入确认条件，预收合同款在2016年未结转收入及2016年预收的合
同款增加所致。
（三）股东权益结构及变动原因分析
截止 2016年 12月 31日公司股东权益 56,302.21万元，比年初增加了19,186.95万元，增长51.70%。股东权益构成及变动情况如下：
单位：万元
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|股东权益|2016.12.31|2015.12.31|增减变动|增减变动率|
|股本|9,015.00|6,760.00|2,255.00|33.36%|
|资本公积|19,925.65|6,433.12|13,492.53|209.74%|
|盈余公积|3,692.55|3,380.00|312.55|9.25%|
|未分配利润|23,670.07|20,542.98|3,127.09|15.22%|
|归属于母公司股东权益合计|56,303.27|37,116.10|19,187.17|51.70%|
|少数股东权益|-1.06|-0.83|-0.22|26.79%|
|股东权益合计|56,302.21|37,115.27|19,186.95|51.70%|

1、股本期末余额比期初增加2,255.00万元，增幅33.36%，主要系公司首次公开发行股票增加股本所致；
2、资本公积期末余额比期初增加13,492.53万元，增幅209.74%，主要系公司首次公开发行股票资本溢价所致。
三、现金流构成及变动原因
2016年度公司现金流量情况如下：
单位：万元
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|项目|2016年度|2015年度|增减变动|增减变动率|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,000.22|-1,656.30|656.08|39.61%|
|投资活动产生的现金流量净额|-615.86|-250.59|-365.27|-145.76%|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,243.57|2,797.15|11,446.42|409.22%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|2.65|3.37|-0.71|-21.20%|
|现金及现金等价物净增加额|12,630.15|893.63|11,736.52|1313.36%|
|期初现金及现金等价物余额|18,340.25|17,446.62|893.63|5.12%|
|期末现金及现金等价物余额|30,970.39|18,340.25|12,630.15|68.87%|

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加39.61%，主要原因是报告期公
司加强收款力度所致；
期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,313.36%，主要原因是本期首次公开发行股票并收到募集资金。
新晨科技股份有限公司董事会