证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2017-053
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2016]1459号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币6.20元。截至2016年7月20日，公司募集资金总额为人民币124,000,000.00元，扣除发行费用人民币24,630,000.00元，实际募集资金总额为人民币99,370,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G15001660218号《验资报告》审验。
（二）2017年半年度募集资金使用情况及期末余额
新建20条低压腐蚀生产线项目，募集前承诺投资金额73,255,700元，截至本报告期实际投资金额 59,246,500.50元，运用闲置募集资金补充流动资金 14,000,000元，剩余募集资金 77,058.50元；新建研发中心项目，募集前承诺投资金额 26,114,300元，截至本报告期实际投资金额 14,114,325.52元，运用闲置募集资金补充流动资金10,000,000元，剩余募集资金2,070,393.55元。
截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：
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|项目|金额（元）|
|募集资金净额|99,370,000.00|
|新建20条低压腐蚀箔生产线项目累计投入金额|59,246,500.50|
|新建研发中心项目累计投入金额|14,114,325.52|
|流动资金归还募集资金（+）|6,000,000.00|

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|募集资金补充流动资金（-）|30,000,000.00|
|募集资金专户利息收入（+）|140,550.33|
|募集资金专户手续费支出（-）|2,272.26|
|募集资金专户实际余额|2,147,452.05|

截至2016年12月31日止，募集资金余额 6,374,001.52元。本报告期，公司累计直接投入项目运用的募集资金10,251,716.02元，流动资金归还募集资金6,000,000元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 25,166.55元，剩余募集资金余额2,147,452.05元，与募集资金专户中的期末资金余额2,147,452.05元一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2012年11月15日召开的2012年第一次临时股东大会上审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司及公司下属子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）与保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）及各商业银行签订募集资金三方/四方监管协议的情况如下：
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|银行账户开户主体|银行账号|
|肇庆华锋电子铝箔股份有限公司|2017002219200059438|

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|银行账户开户主体|银行账号|
|肇庆华锋电子铝箔股份有限公司|8110901013900272068|
|肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司|2017028819100010042|
|肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司|8110901013200301812|

首次公开发行股票募集资金分别用于新建 20条低压腐蚀箔生产线项目、新建研发中心项目及补充流动资金。
公司及高要华锋和东海证券共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本是否存在重大差异，三方监管协议的履行情况及存在的问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2017年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为2,147,452.05元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下： 货币单位：人民币元
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|账 号|存款方式|存款余额|
|2017002219200059438|活期存款|-|
|8110901013900272068|活期存款|-|
|2017028819100010042|活期存款|77,058.5|
|8110901013200301812|活期存款|2,070,393.55|

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|账 号|存款方式|存款余额|
|||2,147,452.05|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
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|募集资金总额|||99,370,000.00||||||||
||||||本年度投入募集资金总额|||10,251,716.02|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||已累计使用募集资金总额|||97,360,826.02|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|||||||||||项目可|
||是否已||||截至期末累||||是否达||
|||募集资金承诺|调整后投资|本年度||截至期末投|项目达到预定可|本年度实现||行性是|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||变更项||||计投入金额|资进度(%)|||到预计|否发生|
|||投资总额|总额(1)||||使用状态日期|的效益|||
||目|||投入金额|(2)|(3)＝(2)/(1)|||效益|重大变|
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新建20条低压腐蚀箔生产线项目|否|73,255,700.00|73,255,700.00|9,243,955.50|59,246,500.50|80.88%|2018年6月30日|4,370,405.80|是|否|
|新建研发中心项目|否|26,114,300.00|26,114,300.00|1,007,760.52|14,114,325.52|54.05%|2018年6月30日|-|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|99,370,000.00|99,370,000.00|10,251,716.02|73,360,826.02|73.83%|-|-|-|-|
|补充流动资金|-|-|-|-|24,000,000.00|100%|-|-|不适用|-|
|超募资金投向|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计||99,370,000.00|99,370,000.00|10,251,716.02|97,360,826.02|-|-|4,370,405.80|-|-|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因：||不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用|
|节余募集资金使用情况||不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||
|尚未使用的募集资金用途及去向||存放于募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无变更募集资金投资项目的情况。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日