江苏通光电子线缆股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2011〕1350号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商世纪证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2011年9月9日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3500万股，发行价为每股人民币14.38元。公司共募集资金503,300,000.00元，扣除发行费用32,870,270.60元后，募集资金净额为470,429,729.40元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第0163号《验资报告》验证。
(二)募集资金使用情况
截至2015年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目15637.15万元，超募资金累计投入13284.28万元（其中：以超募资金永久性补充流动资金4100万元，以超募资金购买江苏通光海洋光电科技有限公司房产和土地627.38万元,以超募资金投入《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》4181.62万元，以超募资金投入《年产500公里铝合金电缆项目》4375.28万元）,支付手续费支出3.18万元，收到利息收入1744.87万元，尚未支付发行费用20.96万元，节余资金用于永久补充公司流动资金19884.19万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2010年3月25日经公司第一届董事会第八次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2011年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金已用完，募集资金账户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司2015年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本公司2015年半年度未发生以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的
自筹资金情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2015年半年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2015年6月30日，节余募集资金已全部转入流动资金，募集资金已用完，募集资金账户已销户。
（七）超募资金使用情况
截至2015年6月30日，节余超募资金已全部转入流动资金，募集资金已用完，募集资金账户已销户。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2015年6月30日，募集资金已用完，募集资金账户已销户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2015年8月24日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏通光电子线缆股份有限公司董会2015年8月24日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||47,042.97||||||0||
||||||本报告期投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||28,921.43||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0%||||||||
|||||||截至期末投|||||
||是否已变更||||截至期末累||项目达到预定|||项目可行性是|
|||募集资金承|调整后投资|本报告期投||资进度||本报告期实现|是否达到预计||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部分||||计投入金额||可使用状态日|||否发生重大变|
|||诺投资总额|总额(1)|入金额||(%)(3)＝||的效益|效益||
||变更)||||(2)||期|||化|
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|年产1.5万公里通信及电子装备用线|||||||2013年07月20||||
||否|7,211|7,211||3,979.10|55.18%||566.6|是|否|
|缆扩建项目|||||||日||||
|年产2.5万吨输电线路用节能型导线|||||||2012年11月30||||
||否|6,984.5|6,984.5||4,005.30|57.35%||-280.8|否|否|
|项目|||||||日||||
||||||||2012年11月30||||
|年产1万皮长公里OPGW扩建项目|否|9,847.8|9,847.8||6,107.16|62.02%||342.38|是|否|
||||||||日||||
||||||||2012年11月30||||
|营销网络建设项目|否|2,002.1|2,002.1||1,545.59|77.20%||||否|
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|26,045.4|26,045.4||15,637.15|--|--|628.18|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
||||||||2014年09月12||||
|年产5000公里铝合金电缆项目|否|6,870.19|6,870.19||4,375.28|63.68%||-12.13|否|否|
||||||||日||||
||||||||2014年9月12||||
|年产2.5万吨节能铝合金导线项目|否|9,400|9,400||4,181.62|44.49%||-236.69|否|否|
||||||||日||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2012年12月03||||
|收购通光光电子土地、房产|否|627.38|627.38||627.38|100%||||否|
||||||||日||||
|补充流动资金（如有）|--|4,100|4,100||4,100|100%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|20,997.57|20,997.57||13,284.28|--|--|-248.82|--|--|
|合计|--|47,042.97|47,042.97|0|28,921.43|--|--|379.36|--|--|
||1、年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目产品用于电力行业，项目产品的毛利率受行业影响下降幅度较大，影响了项目的整体收益。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和|||||||||||
||2、年产2.5万吨节能铝合金导线项目产品、年产2.5万吨节能铝合金导线项目产品为公司新产品，销售规模较小，从而影响了项目的收||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
||益。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
||适用||||||||||
||1、经公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金4,100万元永久性补充流动资金。||||||||||
||2、公司董事会于2012年7月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资<年产2.5万吨节能铝||||||||||
||合金导线项目>的议案》并提交公司股东大会审议。公司于2012 年8月20日召开2012年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。项目||||||||||
||总投资9,400万元，所需资金全部来源于超募资金。该项目于2012年10月31日正式启动，截至2014年9月12日，该项目已达可使用状态，||||||||||
||项目确认完工。2014年9月22日召开的第二届董事会第二十七次会议审议决定，项目节余资金5,365.18万元（含利息收入337.43万元）永||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情|久补充流动资金。||||||||||
|况|3、公司董事会于2012年7月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购土地、房产暨关联交易的议案》。公司参考评||||||||||
||估值以627.38万元购买通光海洋光电土地及房产，该项交易已于2012年12月3日全部完成。||||||||||
||4、公司董事会于2013 年1 月7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金及自有资金投资<年产5000||||||||||
||公里铝合金电缆项目>的议案》并提交公司股东大会审议。公司于2013年1月24日召开2013年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。||||||||||
||项目总投资11,000 万元，所需资金由超募资金6,870.19万元及自有资金4,129.81万元构成。该项目于2013年3月5日正式启动，截至2014||||||||||
||年9月12日，该项目已达可使用状态，项目确认完工。2014年9月22日召开的第二届董事会第二十七次会议审议决定，项目节余资金2,544.54||||||||||
||万元（含利息收入145.28万元）永久补充流动资金。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变|||||||||||
||不适用||||||||||
|更更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情|经公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意公司用募集资金1,115.27万元置换前期已经预先投入募投项目的自筹资金。其中年产1.5|
|况|万公里通信及电子装备用线缆扩建项目置换45.09万元，年产2.5万吨输电线用节能型导线项目置换127.63万元，年产1万皮长公里OPGW|
||扩建项目置换942.55万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情||
||不适用|
|况||
||适用|
||1、公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资|
||产投入较计划投入大幅减少。(cid:10)|
||2、由于近年来国内相关设备的生产质量和技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格低于同类进口设备，因|
||此公司在生产设备投入减少的情况下依旧实现了募投项目的设计年产能目标。|
||3、为更好地把握市场机遇，公司在上市前已启动上述募投项目的建设筹备工作。其中，于2011年2月前公司已使用自筹资金在《年产|
|项目实施出现募集资金结余的金额及||
||2.5万吨输电线路用节能型导线项目》中投入781.01万元、《年产1万皮长公里OPGW扩建项目》中投入231.75万元、《年产1.5万公里通信|
|原因||
||及电子装备用线缆扩建项目》中投入41万元，合计1,053.76万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第6.13条之相关|
||规定，上市公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，置换时间距募集资金到账时间不得超过6个月。因此公司未能|
||以募集资金置换上述已预先投入的确1,053.76万元的自筹资金,造成募集资金有较大节余。|
||4、《年产5000公里铝合金电缆项目》和《年产2.5万吨节能型铝合金导线项目》其部分设备与《年产2.5万吨输电线路用节能型导线|
||项目》具有通用性，厂房仓库等也可以共用，为二个项目节省了大量资金，因而也造成了《年产5000公里铝合金电缆项目》和《年产2.5万|
||吨节能型铝合金导线项目》两个项目资金的节余。|
||募集资金已用完，募集资金账户已销户。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||