焦作万方铝业股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周传良、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,039,466,332.18|1,014,173,881.17|2.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|31,243,815.08|-29,342,593.25|206.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||26,893,582.21|-26,984,658.53|199.66%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-128,749,229.04|39,416,077.10|-426.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.027|-0.025|208.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.026|-0.025|204.00%|
|加权平均净资产收益率|0.69%|-0.60%|上升1.29个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,275,552,441.32|7,280,940,446.58|-0.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,564,211,696.68|4,526,036,618.47|0.84%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|11,246,173.21||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||374,681.10||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|109,655.56||
|委托他人投资或管理资产的损益|246,301.37||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-8,770,022.36||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,593,521.62||
|减：所得税影响额|1,450,077.63||
|合计|4,350,232.87|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||61,234|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|杭州金投锦众投|||||||||
|资合伙企业（有|境内非国有法人|16.41%|195,582,591||190,216,238||||
|限合伙）|||||||||
|嘉益（天津）投|||||||||
||境内非国有法人|15.64%|186,510,161||0|质押||154,220,087|
|资管理有限公司|||||||||
|洲际油气股份有|||||||||
||境内非国有法人|8.77%|104,612,990||0|质押||104,612,990|
|限公司|||||||||
|焦作市万方集团|||||||||
||国有法人|7.42%|88,481,331||0|质押||44,000,000|
|有限责任公司|||||||||
|华宝信托有限责|||||||||
|任公司－“辉|||||||||
||其他|3.91%|46,625,992||0||||
|煌”1号单一资金|||||||||
|信托|||||||||
|陶世青|境内自然人|1.88%|22,364,900||0||||
|宁波银行股份有|||||||||
|限公司－西部利|||||||||
||其他|1.15%|13,666,588||0||||
|得汇逸债券型证|||||||||
|券投资基金|||||||||
|中央汇金资产管|||||||||
||国有法人|0.97%|11,511,900||0||||
|理有限责任公司|||||||||
|谈亮|境内自然人|0.61%|7,223,047||0||||
|孙秀珍|境内自然人|0.59%|7,015,418||0||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|嘉益（天津）投资管理有限公司|186,510,161|人民币普通股|186,510,161|
|洲际油气股份有限公司|104,612,990|人民币普通股|104,612,990|
|焦作市万方集团有限责任公司|88,481,331|人民币普通股|88,481,331|
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”1||||
||46,625,992|人民币普通股|46,625,992|
|号单一资金信托||||
|陶世青|22,364,900|人民币普通股|22,364,900|
|宁波银行股份有限公司－西部利||||
||13,666,588|人民币普通股|13,666,588|
|得汇逸债券型证券投资基金||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|11,511,900|人民币普通股|11,511,900|
|谈亮|7,223,047|人民币普通股|7,223,047|
|孙秀珍|7,015,418|人民币普通股|7,015,418|
|万杏瑛|6,921,162|人民币普通股|6,921,162|
||公司前十名股东中，第一名股东、第三名股东和第四名股东之间不存在关联关系，|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||公司未知其他股东之间是否存在关联关系。公司也未知其他股东是否存在属于《上市公|||
|说明||||
||司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
||公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有74,481,331股外，|||
|前10名普通股股东参与融资融券|还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,000,000股，实际合计|||
|业务情况说明（如有）|持有88,481,331股；公司股东陶世青通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券|||
||账户持有22,364,900股，实际合计持有22,364,900股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|增减幅度|解 释|
|货币资金|254,321,374.73|546,355,960.80|-53.45%|主要系铝产品销量减少及支付原材料款增加所致。|
|应收票据|22,420,007.47|11,396,968.47|96.72%|本期末收到以票据结算货款增加。|
|应收帐款|63,210,565.14|37,222,548.66|69.82%|主要系期末客户欠款增加。|
|其他应收款|30,188,840.09|11,413,346.31|164.50%|期末期货保证金增加。|
|存货|715,257,171.82|499,233,892.95|43.27%|本期销量减少，库存增加。|
|持有至到期投资|50,000,000.00||---|本期末委托理财未到期。|
|固定资产清理|0.00|17,127,674.45|-100.00%|上期末转入清理的固定资产处置完毕。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|3,830,325.00||---|本期末期货持仓浮亏。|
|应付账款|116,960,159.43|66,820,545.67|75.04%|期末未结算原材料货款增加。|
|预收款项|24,046,223.12|46,617,748.49|-48.42%|本期期末预收的销售货款减少。|
|一年内到期的非流动负债|49,668,724.28|74,343,646.28|-33.19%|主要为本期股权激励第二期解锁，相应的应付股权激励款核销。|
|库存股|0.00|23,594,922.00|-100.00%|股权激励授予的限制性股票本期部分解锁，确认的相关库存股核销。|
|其他综合收益|523,507.50|17,148,495.00|-96.95%|联营企业其他综合收益减少所致。|

(二)利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|增减幅度|解释|
|营业税金及附加|5,213,080.63|1,974,057.17|164.08%|主要系管理费用中“税金”科目调整所致。|
|销售费用|2,245,626.76|3,818,817.52|-41.20%|销量同比减少所致。|
|管理费用|22,348,696.24|32,054,506.24|-30.28%|主要系工资性费用减少及税金计提科目调整。|
|财务费用|21,802,238.04|40,715,919.53|-46.45%|有息负债下降，利息支出减少。|
|资产减值损失|-317,433.13|-108,894.86|-191.50%|本期转回的坏账准备同比增加。|
|公允价值变动收益|-3,830,325.00|-143,200.00|-2574.81%|本期持有的套期保值期货浮亏增加。|
|投资收益|27,322,330.56|-53,362,517.79|151.20%|主要系本期确认联营的投资收益增加。|
|营业外收入|21,749,128.19|33,328,245.15|-34.74%|主要为上期确认吉奥高赔偿款。|
|营业外支出|7,534,752.26|50,400.00|14849.91%|本期固定资产处置净损失增加。|
|所得税费用|1,196,535.72|-3,698,779.65|132.35%|本期应税利润增加，递延所得税费用增加。|

(三)现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|增减幅度|解释|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,210,570.46|53,042,312.96|-84.52%|本期收到的保证金同比减少。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,193,148,675.47|909,024,826.46|31.26%|主要为原材料价格上涨。|
|支付的各项税费|10,836,346.13|17,573,931.56|-38.34%|主要系实现的税金减少。|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,511,247.96|117,091,388.64|-86.75%|本期支付的期货、竞价保证金同比减少。|
|取得投资收益收到的现金|246,301.37|733,398.74|-66.42%|主要为上期收到国泰君安分红。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|17,338,308.32||---|主要系本期收到出售房产款项净额。|

金净额
||||||
|-|-|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|80,000,000.00||---|本期收到的期货保证金。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|49,932,144.90|15,371,481.40|224.84%|本期支付工程项目款同比增加。|
|支付其他与投资活动有关的现金|105,000,000.00||---|本期支付的期货保证金。|
|偿还债务支付的现金|33,665,000.00|8,500,000.00|296.06%|偿还银行借款增加.|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00|35,914,993.62|-100.00%|主要为上期支付售后回购融资租赁款所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√适用□不适用 单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||期末投||
|||||||||||计提减||||
|衍生品||||衍生品||||||||资金额||
||||衍生品||||期初|报告期||值准备|||报告期|
|投资操|关联关|是否关||投资初|起始日|终止日|||报告期内||期末投|占公司||
||||投资类||||投资|内购入||金额|||实际损|
|作方名|系|联交易||始投资|期|期|||售出金额||资金额|报告期||
||||型||||金额|金额||（如|||益金额|
|称||||金额||||||||末净资||
|||||||||||有）||||
|||||||||||||产比例||
|国泰君||||||||||||||
||||||2017年|2017年||||||||
|安期货|||期货套|||||||||||
||无|否||164|01月01|03月31|0|54,702.4|56,841.1|0|977.7|0.21%|-493.97|
|有限公|||期保值|||||||||||
||||||日|日||||||||
|司||||||||||||||
|合计||||164|--|--|0|54,702.4|56,841.1|0|977.7|0.21%|-493.97|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日||||||||||||||
|||||2017年03月07日||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日||||||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|||||1.市场风险：市场价格波动较大，有可能导致期货账户浮亏（或期权保证金损失）。||||||||||
|||||对策：公司期货、期权业务以经营目标为中心、以保值为目的确定开仓价位，严||||||||||
|||||格按照本套期保值计划控制仓位。原则上配合公司现货交易实现及对市场趋势的判断||||||||||
|||||将所持头寸逐步平仓。如果市场出现重大变化，可以根据已开仓合约的情况，进行平||||||||||
|||||仓操作，以避免账面亏损扩大。||||||||||
|||||2.流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，||||||||||
|||||面临实物交割的风险。||||||||||
|||||对策：公司期货交易开展已有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控||||司将严格按照保值计划操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量/需求量的5%，进||||||||||
|制措施说明（包括但不限于市场风||||入次月所持头寸不超过当期月产量/需求量的10%（确定交割除外），可有效规避流动||||||||||
|险、流动性风险、信用风险、操作||||性风险。||||||||||
|风险、法律风险等）||||3.信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。||||||||||
|||||对策：国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担||||||||||
|||||保履约责任，几乎不存在信用风险。场外期权业务主要与规模较大、交易相对成熟的||||||||||
|||||国有（或国有控股）经纪公司合作，并且可同时与多家经纪公司合作，以分散风险。||||||||||
|||||4.操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。||||||||||
|||||对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司2017年期货及场外期||||||||||
|||||权操作计划》要求操作，制订操作预案。每日对成交进行确认，通过严格的内控制度，||||||||||
|||||防范操作风险。||||||||||
|||||5.法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。||||||||||

|||
|-|-|
||对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或||
|产品公允价值变动的情况，对衍生|公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束|
|品公允价值的分析应披露具体使用|后的上海期货交易所收盘价作为公允价。|
|的方法及相关假设与参数的设定||
|报告期公司衍生品的会计政策及会||
|计核算具体原则与上一报告期相比|未发生变化。|
|是否发生重大变化的说明||
|独立董事对公司衍生品投资及风险||
||本衍生品投资以套期保值为目的，勿须独立董事等发表专项意见。|
|控制情况的专项意见||

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|254,321,374.73|546,355,960.80|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|22,420,007.47|11,396,968.47|
|应收账款|63,210,565.14|37,222,548.66|
|预付款项|154,136,737.73|159,038,536.84|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|30,188,840.09|11,413,346.31|
|买入返售金融资产|||
|存货|715,257,171.82|499,233,892.95|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|44,141,457.05|46,616,933.66|
|流动资产合计|1,283,676,154.03|1,311,278,187.69|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|412,557,800.00|412,557,800.00|
|持有至到期投资|50,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,413,665,637.54|2,398,155,263.55|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,649,686,171.02|2,712,613,792.17|
|在建工程|208,292,912.99|167,544,169.37|
|工程物资|||
|固定资产清理||17,127,674.45|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,703,604.92|32,833,594.65|
|开发支出|||
|商誉|31,789,710.81|31,789,710.81|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|87,731,287.03|88,927,822.75|
|其他非流动资产|106,449,162.98|108,112,431.14|
|非流动资产合计|5,991,876,287.29|5,969,662,258.89|
|资产总计|7,275,552,441.32|7,280,940,446.58|
|流动负债：|||
|短期借款|765,000,000.00|775,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||3,830,325.00||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|125,000,000.00|125,000,000.00|
|应付账款|116,960,159.43|66,820,545.67|
|预收款项|24,046,223.12|46,617,748.49|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|32,062,382.06|32,580,079.93|
|应交税费|4,954,134.71|7,032,957.05|
|应付利息|2,703,989.12|2,644,013.66|
|应付股利|414,770.29|414,770.29|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|305,780,621.92|313,046,783.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|49,668,724.28|74,343,646.28|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,430,421,329.93|1,443,500,544.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,232,000,000.00|1,254,585,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|46,143,693.52|53,667,881.45|
|专项应付款|100,000.00|100,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|2,675,721.19|3,050,402.29|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,280,919,414.71|1,311,403,283.74|
|负债合计|2,711,340,744.64|2,754,903,828.11|
|所有者权益：|||
|股本|1,192,199,394.00|1,192,199,394.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,606,338,218.98|1,606,338,218.98|
|减：库存股||23,594,922.00|
|其他综合收益|523,507.50|17,148,495.00|
|专项储备|87,777,179.05|87,815,850.42|
|盈余公积|317,686,334.73|317,686,334.73|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|1,359,687,062.42|1,328,443,247.34|
|归属于母公司所有者权益合计|4,564,211,696.68|4,526,036,618.47|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|4,564,211,696.68|4,526,036,618.47|
|负债和所有者权益总计|7,275,552,441.32|7,280,940,446.58|

法定代表人：周传良 主管会计工作负责人：杨民平 会计机构负责人：李金法2、母公司资产负债表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|254,107,321.81|546,141,628.47|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|22,420,007.47|11,396,968.47|
|应收账款|63,210,565.14|37,222,548.66|
|预付款项|154,136,737.73|159,038,536.84|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|30,188,840.09|11,413,346.31|
|存货|715,257,171.82|499,233,892.95|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|44,141,457.05|46,616,933.66|
|流动资产合计|1,283,462,101.11|1,311,063,855.36|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|412,557,800.00|412,557,800.00|
|持有至到期投资|50,000,000.00||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,098,570,924.97|4,083,060,550.98|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,649,686,171.02|2,712,613,792.17|
|在建工程|208,292,912.99|167,544,169.37|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理||17,127,674.45|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,703,604.92|32,833,594.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|76,645,279.57|77,841,885.15|
|其他非流动资产|106,449,162.98|108,112,431.14|
|非流动资产合计|7,633,905,856.45|7,611,691,897.91|
|资产总计|8,917,367,957.56|8,922,755,753.27|
|流动负债：|||
|短期借款|765,000,000.00|775,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||3,830,325.00||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|125,000,000.00|125,000,000.00|
|应付账款|116,960,159.43|66,820,545.67|
|预收款项|24,046,223.12|46,617,748.49|
|应付职工薪酬|32,062,382.06|32,580,079.93|
|应交税费|4,944,755.57|7,023,577.91|
|应付利息|2,703,989.12|2,644,013.66|
|应付股利|414,770.29|414,770.29|
|其他应付款|1,763,101,452.12|1,770,367,613.20|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|49,668,724.28|74,343,646.28|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,887,732,780.99|2,900,811,995.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,232,000,000.00|1,254,585,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|46,143,693.52|53,667,881.45|
|专项应付款|100,000.00|100,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|2,675,721.19|3,050,402.29|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,280,919,414.71|1,311,403,283.74|
|负债合计|4,168,652,195.70|4,212,215,279.17|
|所有者权益：|||
|股本|1,192,199,394.00|1,192,199,394.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,552,262,058.17|1,552,262,058.17|
|减：库存股||23,594,922.00|
|其他综合收益|523,507.50|17,148,495.00|
|专项储备|87,777,179.05|87,815,850.42|
|盈余公积|317,686,334.73|317,686,334.73|
|未分配利润|1,598,267,288.41|1,567,023,263.78|
|所有者权益合计|4,748,715,761.86|4,710,540,474.10|
|负债和所有者权益总计|8,917,367,957.56|8,922,755,753.27|

3、合并利润表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,039,466,332.18|1,014,173,881.17|
|其中：营业收入|1,039,466,332.18|1,014,173,881.17|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,044,732,362.87|1,026,987,381.43|
|其中：营业成本|993,440,154.33|948,532,975.83|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,213,080.63|1,974,057.17|
|销售费用|2,245,626.76|3,818,817.52|
|管理费用|22,348,696.24|32,054,506.24|
|财务费用|21,802,238.04|40,715,919.53|
|资产减值损失|-317,433.13|-108,894.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-3,830,325.00|-143,200.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||27,322,330.56|-53,362,517.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||32,015,726.55|-16,972,462.68|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,225,974.87|-66,319,218.05|
|加：营业外收入|21,749,128.19|33,328,245.15|
|其中：非流动资产处置利得|18,655,727.75||
|减：营业外支出|7,534,752.26|50,400.00|
|其中：非流动资产处置损失|7,409,554.54||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|32,440,350.80|-33,041,372.90|
|减：所得税费用|1,196,535.72|-3,698,779.65|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,243,815.08|-29,342,593.25|
|归属于母公司所有者的净利润|31,243,815.08|-29,342,593.25|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-16,624,987.50||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-16,624,987.50||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-16,624,987.50||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类|||
||-16,624,987.50||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|14,618,827.58|-29,342,593.25|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||14,618,827.58|-29,342,593.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.027|-0.025|
|（二）稀释每股收益|0.026|-0.025|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周传良 主管会计工作负责人：杨民平 会计机构负责人：李金法4、母公司利润表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,039,466,332.18|1,014,173,881.17|
|减：营业成本|993,440,154.33|948,532,975.83|
|税金及附加|5,213,080.63|1,974,057.17|
|销售费用|2,245,626.76|3,818,817.52|
|管理费用|22,348,696.24|32,054,506.24|
|财务费用|21,801,958.63|40,714,573.21|
|资产减值损失|-317,433.13|-108,894.86|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
||-3,830,325.00|-143,200.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|27,322,330.56|-53,362,517.79|
|其中：对联营企业和合营企|32,015,726.55|-16,972,462.68|

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,226,254.28|-66,317,871.73|
|加：营业外收入|21,749,128.19|33,328,245.15|
|其中：非流动资产处置利得|18,655,727.75||
|减：营业外支出|7,534,752.26|50,400.00|
|其中：非流动资产处置损失|7,409,554.54||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||32,440,630.21|-33,040,026.58|
|列）|||
|减：所得税费用|1,196,605.58|-3,698,443.07|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,244,024.63|-29,341,583.51|
|五、其他综合收益的税后净额|-16,624,987.50||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净|||
|资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-16,624,987.50||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分|||
|类进损益的其他综合收益中享有的份|-16,624,987.50||
|额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损|||
|益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售|||
|金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,619,037.13|-29,341,583.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,162,656,287.25|1,109,485,237.03|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||8,210,570.46|53,042,312.96|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,170,866,857.71|1,162,527,549.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,193,148,675.47|909,024,826.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||80,119,817.19|79,421,326.23|
|现金|||
|支付的各项税费|10,836,346.13|17,573,931.56|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,511,247.96|117,091,388.64|
|经营活动现金流出小计|1,299,616,086.75|1,123,111,472.89|
|经营活动产生的现金流量净额|-128,749,229.04|39,416,077.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|200,000,000.00|200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|246,301.37|733,398.74|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||17,338,308.32||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|80,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|297,584,609.69|200,733,398.74|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||49,932,144.90|15,371,481.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|250,000,000.00|200,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|105,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|404,932,144.90|215,371,481.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-107,347,535.21|-14,638,082.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||1,884.96|
|金|||
|筹资活动现金流入小计||1,884.96|
|偿还债务支付的现金|33,665,000.00|8,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||22,272,821.82|25,583,249.33|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||35,914,993.62|
|筹资活动现金流出小计|55,937,821.82|69,998,242.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|-55,937,821.82|-69,996,357.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-292,034,586.07|-45,218,363.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|496,355,960.80|550,391,097.03|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|204,321,374.73|505,172,733.48|

6、母公司现金流量表 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,162,656,287.25|1,109,485,237.03|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,210,409.87|53,042,026.97|
|经营活动现金流入小计|1,170,866,697.12|1,162,527,264.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,193,148,675.47|909,024,826.46|
|支付给职工以及为职工支付的现金|80,119,817.19|79,421,326.23|
|支付的各项税费|10,836,346.13|17,573,931.56|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,510,807.96|117,089,756.33|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,299,615,646.75|1,123,109,840.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-128,748,949.63|39,417,423.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|200,000,000.00|200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|246,301.37|733,398.74|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||17,338,308.32||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|80,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|297,584,609.69|200,733,398.74|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||49,932,144.90|15,371,481.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|250,000,000.00|200,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|105,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|404,932,144.90|215,371,481.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-107,347,535.21|-14,638,082.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,884.96|
|筹资活动现金流入小计||1,884.96|
|偿还债务支付的现金|33,665,000.00|8,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||22,272,821.82|25,583,249.33|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||35,914,993.62|
|筹资活动现金流出小计|55,937,821.82|69,998,242.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|-55,937,821.82|-69,996,357.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-292,034,306.66|-45,217,017.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|496,141,628.47|550,175,298.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|204,107,321.81|504,958,280.81|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为《焦作万方铝业股份有限公司2017年第一季度报告》之签字盖章页）焦作万方铝业股份有限公司
法定代表人：周传良
2017年4月20日