江西煌上煌集团食品股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|297,062,935.96|293,977,499.83|1.05%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|18,974,650.75|21,522,109.50|-11.84%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||17,204,948.61|20,109,133.91|-14.44%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|97,540,177.99|97,304,226.11|0.24%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.17|-11.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.17|-11.76%|
|加权平均净资产收益率|1.23%|1.44%|-0.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,897,420,869.08|1,828,016,861.50|3.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,546,766,557.75|1,527,791,907.00|1.24%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|42,310.10||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,772,748.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|99,261.42||
|减：所得税影响额|-83,482.58||
|少数股东权益影响额（税后）|228,099.96||
|合计|1,769,702.14|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||10,890|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|煌上煌集团有限公司|境内非国有法人|50.91%|64,488,000||0||||
|||||||质押||35,050,000|
|褚建庚|境内自然人|5.72%|7,240,000||5,430,000||||
|褚剑|境内自然人|3.27%|4,136,000||3,102,000||||
|褚浚|境内自然人|3.27%|4,136,000||3,102,000||||
|孙广林|境内自然人|0.79%|1,000,082||||||
|唐振通|境内自然人|0.79%|1,000,017||||||
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金|其他|0.55%|700,000||||||
|金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划|其他|0.54%|687,000||||||
|林振|境内自然人|0.43%|550,000||||||
|魏银峰|境内自然人|0.35%|449,188||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|煌上煌集团有限公司||64,488,000||||人民币普通股||64,488,000|
|褚建庚||1,810,000||||人民币普通股||1,810,000|
|褚剑||1,034,000||||人民币普通股||1,034,000|
|褚浚||1,034,000||||人民币普通股||1,034,000|
|孙广林||1,000,082||||人民币普通股||1,000,082|
|唐振通||1,000,017||||人民币普通股||1,000,017|
|中国建设银行－华富竞争力优选||700,000||||人民币普通股||700,000|

|||||
|-|-|-|-|
|混合型证券投资基金||||
|金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划|687,000|||
|||人民币普通股|687,000|
|林振|550,000|人民币普通股|550,000|
|魏银峰|449,188|人民币普通股|449,188|
||公司实际控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑），其中徐桂芬与褚建庚系|||
|上述股东关联关系或一致行动的|夫妻关系，徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系，褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系，褚浚、|||
|说明|褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权，褚建庚、褚浚、褚剑各|||
||持有煌上煌集团有限公司20%的股权。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较2015年末增加了125万元，增长幅度为181.16%，主要为收到银行承兑汇票所致；
2、其他应收款较2015年末增加了763.84万元，增长幅度为53.77%，主要为公司新增店面押金、业务保证金以及服务往来等所致；
3、其他流动资产较2015年末减少了391.70万元，下降幅度为33.53%，主要为公司未抵扣进项税减少所致；
4、在建工程较2015年末增加了1212.04万元，增长幅度为38.09%，主要为公司募投项目陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目基建工程增加所致；
5、其他非流动资产较2015年末增加了944.76万元，增长幅度为114.98%，主要为公司新增预付莫迪维克进口设备款所致；
6、短期借款较2015年末增加了2000万元，增长幅度为42.55%，主要原因是控股子公司真真老老新增银行借款所致；
7、应付账款较2015年末增加了2158.26万元，增长幅度为64.08%，主要原因是年初开始原料价格行情走低，公司囤货应付供应商原材料款增加所致；
8、预收账款较2015年末增加了521.05万元，增长幅度为232.54%，主要原因是控股子公司真真老老预收客户货款增加所致；
9、专项应付款较上年同期增加了26.00万元，增长幅度为33.33%，主要原因是公司收到科技项目专项资金所致；
11、营业外支出比上年同期增加了187.06万元，增长幅度为1749.48%，主要原因是子公司解除合同赔偿增加所致；
12、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少了1,366.52万元，下降幅度为43.53%，主要原因是公司加大募投项目建设、购置固定资产设备增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的议案》，公司将对1,669,140股未解锁的股权激励股进行回购注销，公司注册资本将由人民币126,658,422元减少至124,989,282元，公司股份总数将由126,658,422股减少至124,989,282股。
2、2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过10,000万元自有闲置资金进行低风险的保本型银行理财产品投资和国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、2016年3月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于对<限制性股票激励计划>未解锁激励股份回购注销的议案||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2016年03月11日||
|||（公告编号：2016-010）|
|关于使用部分自有资金进行投资理财的议案||巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|
||2016年03月11日||
|||（公告编号：2016-012）|
|关于使用暂时闲置募集资金购买保本型|2016年03月11日|巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn|

|||
|-|-|
|银行理财产品的议案|（公告编号：2016-013）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报|||||||
|告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||自公司股票上市之日起三十六||||
||||个月内，不转让或者委托他人管||||
||||理其本次发行前直接或间接持||||
||||有的公司股份，也不由公司回购||||
||||该部分股份。在前述锁定期结束||||
||煌上煌集团有||||||
||||后，其在担任公司董事、监事、||||
||限公司、实际||||2012年9月|履行完毕,|
|||股份限售|高级管理人员期间每年转让的|2012年09|||
||控制人徐桂||||5日至2015|正在履行|
|||承诺|股份不得超过其所持有公司股|月05日|||
||芬、褚建庚、||||年9月4日|后续承诺|
||||份总数的百分之二十五；离职后||||
||褚浚、褚剑||||||
||||半年内，不转让其所持有的公司||||
||||股份；离职六个月后的十二个月||||
||||内通过证券交易所挂牌交易出||||
||||售公司股票数量占其所持有公||||
||||司股票总数的比例不超过50%||||
||||目前除持有煌上煌股份外，未投||||
|首次公开发行或再融资时|||||||
||||资其它与煌上煌及其子公司相||||
|所作承诺|||||||
||||同、类似或在任何方面构成竞争||||
||||的公司、企业或其他机构、组织，||||
||||或从事其它与煌上煌及其子公||||
||||司相同、类似的经营活动；在依||||
||煌上煌集团有||照中国法律法规被确认为公司||||
||限公司、实际||的实际控制人或股东期间，将不||||
|||||2012年03||按承诺履|
||控制人徐桂|其他承诺|会在中国境内或境外以任何方||长期||
|||||月30日||行|
||芬、褚建庚、||式（包括但不限于单独经营、通||||
||褚浚、褚剑||过合资经营或拥有另一公司或||||
||||企业的股权及其它权益）直接或||||
||||间接从事或参与任何与公司构||||
||||成竞争的任何业务或活动，不以||||
||||任何方式从事或参与生产任何||||
||||与公司产品相同、相似或可能取||||
||||代公司产品的业务活动；如从任||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||何第三方获得的商业机会与公||||
||||司经营的业务有竞争或可能竞||||
||||争，则将立即通知公司，并将该||||
||||商业机会让予本公司；并承诺不||||
||||利用任何方式从事影响或可能||||
||||影响公司经营、发展的业务或活||||
||||动。||||
||||若煌上煌租赁的房产在租赁期||||
||||内因权属问题无法继续使用，或||||
||||因租赁合同未按照规定进行备||||
||||案而受到行政处罚，我们将承担||||
||||由上述原因对煌上煌造成的全||||
||||部损失。1、本人、本公司及关||||
||||联方将严格执行股份公司的资||||
||||金管理制度，不以任何方式变相||||
||||占用煌上煌资金；不以利润分||||
||煌上煌集团有||配、资产重组、对外投资、资金||||
||限公司、实际||占用、借款担保及其他任何方式||||
|||||2012年03||按承诺履|
||控制人徐桂|其他承诺|损害公司和其他股东的合法权||长期||
|||||月30日||行|
||芬、褚建庚、||益。 2、本人、本公司及关联方||||
||褚浚、褚剑||与股份公司的任何关联交易应||||
||||在煌上煌按照其《章程》和其他||||
||||制度进行决策后实施，关联交易||||
||||价格公允、不损害煌上煌及其他||||
||||股东利益。 3、如果本人、本公||||
||||司及关联方违反上述声明、保证||||
||||与承诺，并造成煌上煌或其他股||||
||||东经济损失的，本人、本公司同||||
||||意双倍赔偿煌上煌或其他股东||||
||||相应损失。||||
||||煌上煌及其下属公司若与任何||||
||煌上煌集团有||||||
||||其它第三方就商标问题发生纠||||
||限公司、实际||||||
||||纷，导致煌上煌及其下属公司需|2012年03||按承诺履|
||控制人徐桂|其他承诺|||长期||
||||要承担赔偿、罚款等责任，本公|月30日||行|
||芬、褚建庚、||||||
||||司、本人将承担上述损失，绝不||||
||褚浚、褚剑||||||
||||使公司因此遭受任何经济损失。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作|||||||
|承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-15.00%|至|15.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||3,164.59|至|4,281.51|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||3,723.05|||
|元）||||
||预计2016年1-6月主要原材料价格同比有所下降，毛利率有所上升，但同|||
|业绩变动的原因说明||||
||时公司加快了品牌宣传和市场拓展力度，各项费用支出预计有所增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|757,193,033.30|682,749,524.89|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,940,000.00|690,000.00|
|应收账款|52,374,649.02|42,882,061.95|
|预付款项|63,792,409.89|58,584,926.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,845,288.62|14,206,893.56|
|买入返售金融资产|||
|存货|282,201,737.91|352,352,097.63|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,765,115.93|11,682,088.76|
|流动资产合计|1,187,112,234.67|1,163,147,593.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|511,946,043.45|487,613,396.31|
|在建工程|43,941,905.63|31,821,469.88|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|78,785,623.71|79,238,308.17|
|开发支出|||
|商誉|40,183,825.73|40,183,825.73|
|长期待摊费用|6,686,508.21|6,695,090.34|
|递延所得税资产|11,100,312.18|11,100,312.18|
|其他非流动资产|17,664,415.50|8,216,865.30|
|非流动资产合计|710,308,634.41|664,869,267.91|
|资产总计|1,897,420,869.08|1,828,016,861.50|
|流动负债：|||
|短期借款|67,000,000.00|47,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|130,579.50|2,890,621.47|
|应付账款|55,264,752.07|33,682,197.36|
|预收款项|7,451,286.61|2,240,744.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|607,012.76|1,136,569.63|
|应交税费|12,690,091.07|10,340,775.32|

||||
|-|-|-|
|应付利息|209,020.40|142,893.59|
|应付股利|806,194.61|806,194.61|
|其他应付款|122,687,161.43|120,746,572.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|266,846,098.45|218,986,568.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|32,200,000.00|32,200,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,040,000.00|780,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|29,973,586.78|27,596,586.78|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|63,213,586.78|60,576,586.78|
|负债合计|330,059,685.23|279,563,155.71|
|所有者权益：|||
|股本|126,658,422.00|126,658,422.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|943,710,920.20|943,710,920.20|
|减：库存股|18,544,145.40|18,544,145.40|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|41,996,527.89|41,996,527.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|452,944,833.06|433,970,182.31|
|归属于母公司所有者权益合计|1,546,766,557.75|1,527,791,907.00|
|少数股东权益|20,594,626.10|20,661,798.79|
|所有者权益合计|1,567,361,183.85|1,548,453,705.79|
|负债和所有者权益总计|1,897,420,869.08|1,828,016,861.50|

法定代表人：徐桂芬 主管会计工作负责人：曾细华 会计机构负责人：胡泳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|669,515,758.88|580,837,236.22|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,940,000.00|690,000.00|
|应收账款|17,069,865.64|16,757,461.13|
|预付款项|108,764,001.12|140,043,437.62|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|113,913,233.66|102,891,630.29|
|存货|106,247,908.41|177,717,480.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,270,642.16|
|流动资产合计|1,017,450,767.71|1,020,207,887.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|304,318,036.85|304,318,036.85|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|240,328,536.05|212,189,634.36|
|在建工程|9,691,603.17|9,493,842.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,771,414.43|15,876,711.70|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|331,674.17|377,443.37|
|递延所得税资产|8,934,177.48|8,934,177.48|
|其他非流动资产|17,572,240.00|8,134,269.80|
|非流动资产合计|596,947,682.15|559,324,116.39|
|资产总计|1,614,398,449.86|1,579,532,004.11|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|12,905,548.69|13,536,428.68|
|预收款项|30,525,727.72|30,398,425.00|
|应付职工薪酬|657,417.33|832,355.26|
|应交税费|5,918,004.13|1,303,946.39|
|应付利息|||
|应付股利|806,194.61|806,194.61|
|其他应付款|173,331,306.14|156,719,759.25|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|224,144,198.62|203,597,109.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,040,000.00|780,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|12,282,515.47|12,282,515.47|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,322,515.47|13,062,515.47|
|负债合计|237,466,714.09|216,659,624.66|
|所有者权益：|||
|股本|126,658,422.00|126,658,422.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|942,380,786.05|942,380,786.05|
|减：库存股|18,544,145.40|18,544,145.40|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|41,902,555.22|41,902,555.22|
|未分配利润|284,534,117.90|270,474,761.58|
|所有者权益合计|1,376,931,735.77|1,362,872,379.45|
|负债和所有者权益总计|1,614,398,449.86|1,579,532,004.11|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|297,062,935.96|293,977,499.83|
|其中：营业收入|297,062,935.96|293,977,499.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|271,568,624.99|268,824,527.55|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|198,220,739.20|207,900,394.93|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,064,476.60|2,133,305.19|
|销售费用|35,491,773.15|32,275,078.05|
|管理费用|35,934,037.81|28,124,271.71|
|财务费用|-142,401.77|-1,604,918.23|
|资产减值损失||-3,604.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|25,494,310.97|25,152,972.28|
|加：营业外收入|1,962,914.93|1,784,497.99|
|其中：非流动资产处置利得|42,497.60|4,821.68|
|减：营业外支出|1,977,499.57|106,921.78|
|其中：非流动资产处置损失|187.50|27,747.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,479,726.33|26,830,548.49|
|列）|||
|减：所得税费用|6,572,248.27|5,308,438.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,907,478.06|21,522,109.50|
|归属于母公司所有者的净利润|18,974,650.75|21,522,109.50|
|少数股东损益|-67,172.69||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|18,907,478.06|21,522,109.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,974,650.75|21,522,109.50|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-67,172.69||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.17|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐桂芬 主管会计工作负责人：曾细华 会计机构负责人：胡泳4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|210,875,367.35|227,592,781.18|
|减：营业成本|140,335,692.93|163,470,209.02|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|1,594,529.72|1,667,374.13|
|销售费用|24,799,425.03|22,102,022.54|
|管理费用|28,036,633.14|22,600,733.91|
|财务费用|-1,313,254.65|-1,577,390.90|
|资产减值损失||-3,604.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,422,341.18|19,333,436.58|
|加：营业外收入|621,309.15|1,636,507.09|
|其中：非流动资产处置利得|5,316.68|427.93|
|减：营业外支出|104,293.30|88,572.78|
|其中：非流动资产处置损失||27,747.40|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||17,939,357.03|20,881,370.89|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,880,000.71|3,294,140.54|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,059,356.32|17,587,230.35|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,059,356.32|17,587,230.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.11|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.14|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|337,158,092.98|334,598,253.01|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||9,402,015.83|12,461,193.21|
|金|||
|经营活动现金流入小计|346,560,108.81|347,059,446.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|129,219,212.44|158,081,807.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||22,123,649.45|15,056,389.85|
|现金|||
|支付的各项税费|23,311,290.50|22,376,348.68|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||74,365,778.43|54,240,674.07|
|金|||
|经营活动现金流出小计|249,019,930.82|249,755,220.11|
|经营活动产生的现金流量净额|97,540,177.99|97,304,226.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||12,845.00|18,900.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,845.00|18,900.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||45,072,249.71|24,057,128.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||7,356,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|45,072,249.71|31,413,128.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-45,059,404.71|-31,394,228.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|55,160,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|55,160,000.00||
|偿还债务支付的现金|32,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,197,264.87||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|33,197,264.87||
|筹资活动产生的现金流量净额|21,962,735.13||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|74,443,508.41|65,909,997.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|682,749,524.89|738,465,875.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|757,193,033.30|804,375,873.86|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|240,228,483.29|262,160,079.10|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||76,414,700.39|75,601,661.37|
|金|||
|经营活动现金流入小计|316,643,183.68|337,761,740.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|62,223,434.88|124,672,810.64|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||12,760,575.87|12,841,298.77|
|现金|||
|支付的各项税费|16,150,145.36|17,600,964.10|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||102,190,459.76|91,241,002.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|193,324,615.87|246,356,076.37|
|经营活动产生的现金流量净额|123,318,567.81|91,405,664.10|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,640,045.15|22,805,514.76|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||7,356,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|34,640,045.15|30,161,514.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,640,045.15|-30,161,514.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|88,678,522.66|61,244,149.34|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|580,837,236.22|652,583,992.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|669,515,758.88|713,828,141.91|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长：徐桂芬
2016年4月23日