证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-050
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及子公司 2016年度融资及担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资及担保情况概述
为统筹安排公司及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议（授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、银行票据业务等），协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保。本事项已提交公司2016年3月30日召开的第二届董事会第六十一次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司董事会同意公司及各级控股子公司 2016年度向银行及其它金融机构申请授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 60亿元，其中黄金租赁将不超过15,000公斤，在总融资额度下公司将根据实际情况在流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等业务间进行额度调配。在 60亿元授信额度内，关于公司与各级控股子公司向银行申请的授信事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保。
在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
上述融资及担保额度有效期经 2015年度股东大会审议通过后生效至 2017年度融资及担保方案经股东大会批准前结束。
二、被担保人的基本情况
本次提请 2015年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。
基本情况如下表，表中数据为 2015年 12月 31日经审计的财务报表数据，公司以下被担保对象未包括公司旗下所有各级控股子公司，公司将会根据实际情况进行调整。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|持股比例|成立时间|资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|主营业务|
|江苏金一文化发展有限公司|江阴市临港新城四季路1号|钟葱|14,193|100%|2008.7.1|153,299.11|41,203.79|204,385.49|2,749.77|许可经营项目：图书、报刊批发零售。一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，需经批准后方可经营）|
|江苏金一黄金珠宝有限公司|江阴市璜土镇小湖路|钟葱|5,000|100%|2013.5.15|61,913.71|8,444.75|151,839.86|2,323.33|金银制品、珠宝首饰、其他工艺品的制造、加工、研究、开发、设计、销售；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）的销售；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出、演出经纪）；技术推广服务；图文设计、室内设计；物业管理；自有物业租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）|
|深圳金一文化发展有限公司|深圳市罗湖区翠竹路2109号维平珠宝大厦西座1、2楼|钟葱|12,076|60%|2010.5.18|112,363.68|15,620.15|239,518.33|1,220.07|文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|持股比例|成立时间|资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|主营业务|
|深圳金一投资发展有限公司|深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场309栋B座821|钟葱|5,000|100%|2012.3.8|23,242.78|5,784.28|82,648.43|20.78|文化活动策划；投资管理；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；图文设计（不含限制项目）；金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品的销售。|
|上海金一黄金银楼有限公司|上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢|钟葱|2,000|90.20%|2013.1.18|37,981.53|6,364.19|72,850.32|2,533.53|金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品的销售，实业投资，投资管理。|
|浙江越王珠宝有限公司|绍兴市解放北路378号一至二楼|陈宝芳|10,259.6391|100%|2010.2.10|116,851.33|61,246.60|112,424.72|8,671.07|生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表。|
|深圳市贵天钻石有限公司|深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场二期百仕达大厦 27层 D 单元|王熙光|200|51%|2010.8.12|35,588.47|4,816.02|36,346.10|1,662.26|钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；|
|南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司|南京市秦淮区正洪街 18 号|张鑫|10,000|51%|2013.8.21|139,094.73|37,151.71|100,395.50|5,622.82|金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表面处理；百货、交电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|

金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修；
南京宝庆南京市雨花台 珠宝首饰设计、研发；工艺品制造、销售；金银铜工艺银楼连锁区雨花经济开 品表面处理服务；贵金属经纪；百货、交电、首饰、工张鑫 10,000 51% 2004.12.2 94972.54 25127.01 92,218.42 3,467.35
发展有限发区龙腾南路 艺美术品、收藏品销售；物业管理；自营和代理各类商
公司 32号 品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外）。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|持股比例|成立时间|资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|主营业务|
|深圳市卡尼小额贷款有限公司|罗湖区翠竹路水贝工业区13栋一楼2号|黄钦坚|25000.00|60%|2013.4.7|76,475.64|31,376.68|9,103.81|5,882.61|投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询、经济信息咨询。小额贷款业务(不得吸收公众存款)|

三、融资及担保具体情况
公司与各级控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：
1、融资方式：包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等融资方式。
2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。
四、董事会意见
公司2016年度预计向银行及其他金融机构申请的60亿元综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司及各级控股子公司（含各级控股子公司之间）相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 3月 30日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为290,515.84万元，占公司2015年12月31日净资产（经审计）的140.95%，为母子公司之间（含各级控股子公司之间）的相互担保。公司及各级子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第六十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年3月31日