杭州集智机电股份有限公司
2018年度财务决算报告
根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月
31日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、公司财务报告审计情况
公司2018年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月10日出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
二、报告期内主要财务数据和指标
（一）报告期内主要财务数据
2018年度公司实现营业收入14,022.22万元，比上年度增长21.75%；归属于母公司的净利润1,637.02万元，比上年度下降25.73%。
截止2018年12月31日公司总资产达36,437.28万元，负债总计4，000.96万元，净资产32,436.32万元。
2018年度公司经营活动产生的现金净流量490.56万元；投资活动产生的现金净流量-6,948.78万元；筹资活动产生的现金净流量-1,150万元；汇率变动对现金影响11.71万元，现金及现金等价物净增加额-7,596.52万元。
（二）2018年公司基本财务指标
2018年公司基本财务指标如下表：
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|财务指标|2018年12月31日/2018年度|2017年12月31日/2017年度|
|流动比率（次）|6.62|8.37|
|速动比率（次）|5.10|6.97|
|资产负债率|10.98%|8.71%|

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|归属于母公司所有者的净利润（万元）|1,637.02|2,204.12|
|归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（万元）|1,325.35|1,794.39|
|基本每股收益（元/股）|0.34|0.46|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.28|0.37|
|加权平均净资产收益率|5.06%|6.97%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|4.11%|5.68%|
|每股净资产（元）|6.80|6.71|
|每股净现金流量（元）|0.10|-0.05|

三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
（一）资产负债构成及变动原因分析
截止2018年12月31日，公司资产总额36,437.28万元，比年初增加905.26万元，增幅2.55%，增减变动较为稳定。资产负债构成及变动情况如下：
单位：万元
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|资 产|2018年末余额|2017年末余额|增减变动|增减比例|
|货币资金|8,682.83|16,246.85|-7,564.02|-46.56%|
|应收票据及应收账款|5,657.67|4,698.45|959.22|20.42%|
|预付款项|99.09|134.99|-35.90|-26.59%|
|其他应收款|62.92|72.20|-9.28|-12.85%|
|存货|6,078.83|4,349.30|1,729.53|39.77%|
|其他流动资产|5,909.76|408.62|5,501.14|1346.27%|
|流动资产合计|26,491.10|25,910.41|580.69|2.24%|
|长期股权投资|60.90|0.00|60.90||
|固定资产|8,766.75|8,765.61|1.14|0.01%|
|在建工程|67.96|18.02|49.94|277.14%|
|无形资产|624.99|590.93|34.06|5.76%|
|长期待摊费用|148.46|10.33|138.13|1337.17%|
|递延所得税资产|156.55|106.58|49.97|46.88%|
|其他非流动资产|120.57|130.14|-9.57|-7.35%|
|非流动资产合计|9,946.18|9,621.61|324.57|3.37%|
|资产总计|36,437.28|35,532.02|905.26|2.55%|
|流动负债合计|4,000.96|3,094.22|906.74|29.3%|

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|负债合计|4,000.96|3,094.22|728.12|23.53%|
|股东权益合计|32,436.32|32,437.81|-1.48|0.00%|
|负债所有者权益总计|36,437.28|35,532.02|905.26|2.55%|

报告期末公司流动资产占总资产比为72.70%，流动资产占比较高。流动资产较上年同期增长2.24%。报告期末公司货币资金余额 8,682.83万元比上年同期减少7,564.02万元，其他流动资产较上年同期增加 5,501.14万元，主要系本报告期有理财产品尚未到期。
报告期末，公司负债均为流动负债。主要包括应付账款、预收款项及应付职工薪酬等；较上年同期增加29.3%，主要系报告期末新增订单尚未实现收入，增加预收款所致。
（二）经营情况分析
单位:万元
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|项 目|2018年度|2017年度|增减变动|增减变动率|
|一、营业收入|14,022.22|11,517.29|2,504.93|21.75%|
|减：营业成本|7,275.99|5,427.55|1,848.44|34.06%|
|税金及附加|118.90|108.75|10.15|9.33%|
|销售费用|1,992.06|1,669.01|323.05|19.36%|
|管理费用|1,918.30|1,432.36|485.94|33.93%|
|研发费用|1,702.12|1,452.79|249.33|17.16%|
|财务费用|-132.54|-136.02|3.48|-2.56%|
|资产减值损失|341.05|169.10|171.95|101.69%|
|加：其他收益|470.37|640.78|-170.41|-26.59%|
|投资收益|268.41|277.06|-8.65|-3.12%|
|资产处置收益|-0.33|-19.68|19.35|-98.32%|
|二、营业利润|1,544.79|2,291.93|-747.14|-32.60%|
|加：营业外收入|8.68|225.52|-216.84|-96.15%|
|减：营业外支出|36.00|11.10|24.90|224.32%|
|三、利润总额|1,517.47|2,506.35|-988.88|-39.45%|
|减：所得税费用|318.96|374.33|-55.37|-14.79%|
|四、净利润|1,198.52|2,132.02|-933.50|-43.78%|

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|归属于母公司所有者的净利润|1,637.02|2,204.12|-567.10|-25.73%|

单位:万元
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|项目||2018年|2017年|增减变动|增减变动率||
||主营业务收入|12,509.43|10,625.65|1,883.78||17.77%|
||其他业务收入|1,512.79|891.65|621.14||69.66%|
||营业收入|14,022.22|11,517.29|2,504.93||21.75%|

2018年度和2017年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为89.21%和92.26%，主营业务突出。2018年度和2017年度公司营业收入增长率分别为
21.75%和15%，呈持续增长态势。
报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下表所示
单位:万元
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|分地区||2018 年||2017年||同比增减|
|||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|国内销售||11,555.51|92.37%|10,343.52|97.34%|11.72%|
||华东地区|6,441.00|51.49%|6,382.83|60.07%|0.91%|
||华南地区|3,370.62|26.94%|2,628.89|24.74%|28.21%|
||其他地区|1,743.90|13.94%|1,331.79|12.53%|30.94%|
||海外销售|953.92|7.63%|282.13|2.66%|238.11%|

报告期内，公司主营业务收入来源仍以国内的华东地区和华南地区为主，两大区域营收占主营业收入的78.43%。主要归结于公司多年来对华东地区和华南地区的市场开发以及产品自身性价比优势，得到下游客户的高度认可，继续保持业务稳定。
报告期内，其他地区以及海外销售收入比率较上年同期增长较快。得益于近年来公司积极开拓新市场，特别是行业内知名品牌客户及海外市场的开拓，使公司境外等其他地区的销售收入持续增长。报告期内海外销售收入较上年增长238.11%。
（三）现金流量构成及变动原因分析
单位:万元
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|项 目|2018年|2017年|增减变动|增减变动率|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|经营活动现金流入小计|11,955.87|10,331.39|1,624.48|15.72%|
|经营活动现金流出小计|11,465.31|10,554.68|910.63|8.63%|
|经营活动产生的现金流量净额|490.56|-223.30|713.86|319.69%|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|投资活动现金流入小计|33,222.48|47,751.30|-14,528.82|-30.43%|
|投资活动现金流出小计|40,171.26|43,250.81|-3,079.55|-7.12%|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,948.78|4,500.49|-11,449.27|-254.40%|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|筹资活动现金流入小计|50.00|300.00|-250.00|-83.33%|
|筹资活动现金流出小计|1,200.00|1,255.00|-55.00|-4.38%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,150.00|-955.00|-195.00|20.42%|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|11.71|7.79|3.92|50.32%|
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,596.52|3,329.98|-10,926.50|-328.13%|
|加：期初现金及现金等价物余额|16,246.85|12,916.87|3,329.98|25.78%|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,650.33|16,246.85|-7,596.52|-46.76%|

（1）2018年度和 2017年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 490.56万元和-223.30万元，比去年同期增长319.69%；主要原因为报告期内销售订单增多，公司持续重视收款并加大收款力度所致。
（2）2018年度和 2017年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -6,948.78万元和 4,500.49万元。比去年同期减少投资活动产生的现金流量净额减少主要原因：报告期内购买的理财产品尚未到期所致。
（3）2018年度和 2017年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为
-1,150.00万元和-955.00万元。主要为去年同期合并口径新设子公司少数股东
投入股本。
杭州集智机电股份有限公司董事会 2019年4月10日