河南城发环境股份有限公司2019年第三季度报告正文
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-086河南城发环境股份有限公司
2019年第三季度报告正文
河南城发环境股份有限公司2019年第三季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱红兵、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人(会计主管人员)许世明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比上年|
||||上年度末||||
|||本报告期末||||度末增减|
||||调整前||调整后|调整后|
|总资产（元）|8,338,234,933.80||8,127,172,653.98|8,144,666,865.96||2.38%|
|归属于上市公司股东的净资产|2,927,936,775.60|||2,494,017,037.31|||
||||2,485,940,300.29|||17.40%|
|（元）|||||||
||||本报告期比上年同|||年初至报告期末比|
|||本报告期|||年初至报告期末||
||||期增减|||上年同期增减|
|营业收入（元）|638,947,537.59||33.43%|1,693,867,130.40||20.29%|
|归属于上市公司股东的净利润|218,561,503.32|||556,460,594.38|||
||||46.52%|||27.46%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|||237,429,269.58|41.22%||574,779,226.96|26.26%|
|经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||949,407,920.32|||
|||--|--|||14.59%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.4403||46.52%|1.1210||27.46%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4403||46.52%|1.1210||27.46%|
|加权平均净资产收益率||7.75%|1.07个百分点||20.35%|-0.52个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-25,597,194.83||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||1,273,749.98||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|331,467.35||
|减：所得税影响额|-5,997,994.38||

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||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|324,649.46||
|合计|-18,318,632.58|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||报告期末表决权恢复的优||||||
||报告期末普通股股东总数||||37,242|||||||0||
|||||||||先股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|河南投资集团有限公司||国有法人||56.19%||278,907,035|||0|||||
||||||||||||质押||120,000,000|
|中国联合水泥集团有限公司||国有法人||9.67%||48,000,000|||0|||||
|新乡市经济投资有限责任公司||国有法人||0.81%||4,013,153|||0|||||
|郑小招||境内自然人||0.74%||3,682,900|||0|||||
|李中鹏||境内自然人||0.57%||2,809,600|||0|||||
|吴建秋||境内自然人||0.45%||2,235,400|||0|||||
|长江日昇投资有限公司||境内非国有法人||0.40%||2,000,000|||0|||||
|张洪||境内自然人||0.36%||1,764,572|||0|||||
|伊慧娟||境内自然人||0.31%||1,530,396|||0|||||
|陈乃勤||境内自然人||0.25%||1,256,865|||0|||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
||||||||||||股份种类|||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||||||股份种类||数量|
|河南投资集团有限公司||||278,907,035|||||||人民币普通股||278,907,035|

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|中国联合水泥集团有限公司||48,000,000||人民币普通股|48,000,000|
|新乡市经济投资有限责任公司||4,013,153||人民币普通股|4,013,153|
|郑小招||3,682,900||人民币普通股|3,682,900|
|李中鹏||2,809,600||人民币普通股|2,809,600|
|吴建秋||2,235,400||人民币普通股|2,235,400|
|长江日昇投资有限公司||2,000,000||人民币普通股|2,000,000|
|张洪||1,764,572||人民币普通股|1,764,572|
|伊慧娟||1,530,396||人民币普通股|1,530,396|
|陈乃勤||1,256,865||人民币普通股|1,256,865|
||上述股东关联关系或一致行动||未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变|||
||的说明||动信息披露管理办法》中规定的一致行动人|||
||前10名股东参与融资融券业务|||||
||||无|||
||情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|
|类别|报表项目|期末余额（元）|年初余额（元）|变动比率|变动原因|
|||||（%）||
|资产负|以公允价值计量且|0.00|7,989,798.96|-100.00%|许平南公司为锁|
|债表项|其变动计入当期损||||定外币借款汇率|
|目|益的金融资产||||风险购买的外汇|
||||||远期产品于2019|
||||||年1季度到期所|
||||||致。|
||应收账款|134,705,576.46|56,190,549.81|139.73%|主要系子公司承|
||||||接的部分自来水|
||||||报装业务未到结|
||||||算期所致。|
||预付款项|20,661,152.48|2,015,274.61|925.23%|主要系子公司支|
||||||付的工程劳务款|
||||||项未到结算期所|
||||||致。|
||其他应收款|33,030,163.58|16,566,997.28|99.37%|主要系公司支付|
||||||各项保证金增加|
||||||所致。|
||存货|24,675,966.64|17,549,406.06|40.61%|主要系子公司承|
||||||接的部分报装业|
||||||务其工程结算量|
||||||滞后于财务账面|
||||||核算的工程施工|
||||||量所致。|
||一年内到期的非流|390,000,000.00|276,000,000.00|41.30%|子公司在12个月|
||动资产||||内到期的BT项目|
||||||长期应收款增加|
||||||所致。|
||长期股权投资|39,858,705.45|25,649,597.77|55.40%|公司向本年新设|
||||||立的子公司支付|
||||||资本金所致。|
||在建工程|663,074,756.49|168,738,217.14|292.96%|主要系子公司承|
||||||接的固废发电项|
||||||目、G312线西峡|
||||||内乡界至丁河段|

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||||||公路项目进入建|
||||||设期，支付各项|
||||||建设款；同时，|
||||||许平南公司进行|
||||||路面更新改造所|
||||||致。|
||其他非流动资产|117,529,785.51|138,920.00|84,502.49%|主要系公司及子|
||||||公司承接的固废|
||||||发电项目、G312|
||||||线西峡内乡界至|
||||||丁河段公路项目|
||||||预付的建设款未|
||||||到结算期，重分|
||||||类至该报表项目|
||||||所致。|
||应付票据|50,700,000.00|5,520,000.00|818.48%|主要系报告期|
||||||内，子公司新增|
||||||应付银行已贴现|
||||||信用证款项。|
||少数股东权益|298,958,082.34|152,072,551.98|96.59%|公司及子公司承|
||||||接的固废发电项|
||||||目、G312线西峡|
||||||内乡界至丁河段|
||||||公路项目陆续成|
||||||立项目子公司，|
||||||其合资方支付资|
||||||本金所致。|
|利润表|报表项目|年初至报告期末|上年初至上年报告|变动比率|变动原因|
|项目||（1-9月）（元）|期末|（%）||
||||（1-9月）（元）|||
||其他收益|1,273,749.98|52,499.97|2,326.19%|子公司摊销中央|
||||||基建专项款所|
||||||致。|
|现金流|报表项目|年初至报告期末|上年初至上年报告|变动比率|变动原因|
|量表项||（1-9月）（元）|期末|（%）||
|目|||（1-9月）（元）|||
||购买商品、接受劳务|270,890,263.23|161,379,669.80|67.86%|主要系子公司承|
||支付的现金||||接的报装业务在|
||||||19年拨付18年项|
||||||目工程款项较|
||||||多，同时，许平|
||||||南公司公路养护|
||||||费用增加所致。|

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|收回投资收到的现|148,000,000.00|249,464,450.46|-40.67%|根据合同收取的|
|金||||BT项目回购款|
|取得投资收益收到|42,478,944.14|30,034,121.23|41.44%|根据合同约定收|
|的现金||||取的BT项目利息|
|购建固定资产、无形|449,970,345.79|236,214,972.46|90.49%|主要系子公司支|
|资产和其他长期资||||付固废发电项目|
|产支付的现金||||及G312线西峡内|
|||||乡界至丁河段公|
|||||路项目各项建设|
|||||款所致。|
|投资支付的现金|129,422,589.85|698,545,703.17|-81.47%|主要系上年同期|
|||||公司支付母公司|
|||||2017年重组对价|
|||||款余款所致。|
|收到其他与筹资活|36,985,865.76|486,000,000.00|-92.39%|主要系许平南公|
|动有关的现金||||司于2018年1季|
|||||度开展融资租赁|
|||||业务，收到融资|
|||||租赁款4.8亿元|
|||||所致。|
|分配股利、利润或偿|241,604,532.74|130,300,735.69|85.42%|主要系本期公司|
|付利息支付的现金||||向股东现金分红|
|||||1.14亿元所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
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五、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。