证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2015-009
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、2010年非公开发行项目募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行方式向八名特定对象发行人民币普通股（A股）股票76,136,363股，发行价格为8.80元/股，共计募集资金67,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,507.03万元后的募集资金为65,492.97万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2010年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2010]56号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金64,000.63万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为169.29万元；2014年度实际使用募集资金1,352.52万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.53万元；累计已使用募集资金65,353.15万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为171.82万元。
截至2014年12月31日，募集资金余额为311.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。女儿红项目尚有工程尾款未结清。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2010年3月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1211012029200050803|0.00|
|7331010182600194203|3,983.70|
|336006130018170091022|3,112,403.79|
||3,116,387.49|

（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2010年3月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了此议案，同意用募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下表：
单位：万元
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|项目名称||募集资金拟投资额|自筹资金实际投入|占募集资金拟投资额的比例|
|项目一:收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金|收购女儿红95%股权|16,200.00|16,200.00|100.00%|
||增资女儿红扩建生产线|34,500.00|7,487.32|21.70%|
||增资补充女儿红流动资金|11,300.00|||
|项目二:建立区域营销中心及拓展营销网络|建立五大区域营销中心|3,700.00|1,080.57|29.20%|
||开设直营专卖店、店中店或专柜|1,200.00|||
||补充流动资金|100.00|||
|小 计||67,000.00|24,767.89|36.97%|

天健会计师事务所于2010年3月18日出具了天健审[2010]1285号《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，以前年度用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户，归还情况已及时公告并通知保荐机构和保荐代表人。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完
整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
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||||65,492.97||本年度投入募集资金总额||||||
||||不适用||已累计投入募集资金总额||||||
||||不适用||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|62,000.00||62,000.00|1,352.52|61,846.47|-153.53|99.75|2012年末|1,636.18|否|
|否|5,000.00||5,000.00||3,506.68|-1,493.32|70.13||909.31|是|
|－|67,000.00||67,000.00|1,352.52|65,353.15|-1,646.85|－|－|2,545.49|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 未发生
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金24,767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金”项目未达到预期效益主要系建设期间建筑材料及人工费用大幅上涨，施工单位资金周转困难导致项目工期延误所致。
二、2014年配股项目募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]431号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上定价发行方式，配售股份人民币普通股（A股）股票17,366.78万股，配售价为每股人民币6.40元，共计募集资金111,147.39万元，坐扣承销和保荐费用1,389.34万元后的募集资金为109,758.05万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用293.83万元后，公司本次募集资金净额为109,464.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕111号）。
2、募集资金使用和结余情况
2014年度实际使用募集资金81,758.43万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.62万元；累计已使用募集资金81,758.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.62万元。
截至2014年 12月 31日，募集资金余额为27,739.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2014年6月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
2、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有2个募集资金专户和3个理财户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1211012029200076701|29,844,265.31|
||50,000,000.00|
||50,000,000.00|
|7331010182600288991|47,549,779.46|
||100,000,000.00|
||277,394,044.77|

（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2014年7月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资
金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
（1)公司于2014年7月28日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行及工银瑞信投资管理有限公司签订《工银瑞信投资-瑞佳1号14期保本专项资产管理计划》（简称“瑞佳1号14期”）、《工银瑞信投资-瑞佳1号15期保本专项资产管理计划》（简称“瑞佳1号 15期”），瑞佳1号14期委托资金为5000万元，预期年化收益率：5.30%，投资起始日及收益日：2014年7月29日——2015年4月28日。瑞佳1号15期委托资金为5000万元，预期年化收益率：5.50%，投资起始日及收益日：2014年7月29日——2015年7月28日。
（2）公司于2014年7月28日与绍兴银行营业部签订《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》，认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花理财1460期365天人民币理财产品”1亿元，产品预期年化收益率：5.6%，产品起息日及到期日：2014年7月29日——2015年7月29日。
截至本报告披露日，公司已累计使用2亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
附件2
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||109,464.22||本年度投入募集资金总额||||||
||||不适用||已累计投入募集资金总额||||||
||||不适用||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|24,663.20||24,663.20|4,927.38|4,927.38|-19,735.82|19.98||||
|否|8,000.00||8,000.00|30.03|30.03|-7,969.97|0.38||||
|否|76,801.02||76,801.02|76,801.02|76,801.02||100.00||||
||109,464.22||109,464.22|81,758.43|81,758.43|-27,705.79|||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 未发生
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
本公司购买“瑞佳1号14期保本专项资产管理计划”及“瑞佳1号15期保本专项资产管理计划”共计1亿元,理财到期日分别为2015年4月28日及2015年7月28日。于2014年7月28日认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
兰花理财1460期”理财产品1亿元，理财到期日为2015年7月29日。截至本报告披露日，公司已累计使用2亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。
募集资金其他使用情况
三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，古越龙山公司董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了古越龙山公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构浙商证券股份有限公司认为：古越龙山2014年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
五、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日