证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-035
宇环数控机床股份有限公司董事会
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告详细情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票2,500.00万股，发行价为每股人民币12.78元，共计募集资金 31,950.00万元，扣除承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为 29,250.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017年 10月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 2,135.39万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-30号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2018年 6月 30日，本公司本年度使用金额及余额情况为:
货币单位：人民币万元项目 金额
2017年10月13日共募集资金 31,950.00
扣除发行费用（*注） 4658.93
募集资金净额 27,291.07
减：以前年度累计使用 4,000.00
2018年半年度使用-直接投入募集资金投资项目支出 353.78
2018年半年度使用-置换预先投入募集资金投资项目的资金 1,504.90
加:以前年度扣除手续费后利息收入净额 8.98
2018年半年度扣除手续费后利息收入净额 324.71
2018年6月30日募集资金专户余额 21,766.08
*注：公司发行费用总计为4682.56万元，截至2018年6月30日公司从募集资金专户中实际支付的发行费用为4658.93万元，与发行相关的证券登记费10.00万元、印花税13.63万元暂未从募集资金账户扣除。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宇环数控机床股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与中信银行股份有限公
司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|800069956702016||
|8111601012900271017（专户）|16,140.59|
|8111601111400286136（理财户）||
|8111601112800288378（理财户）||
|66110078801200000050（专户）|5,625.49|
|66110078801200000050（理财户）||
||21,766.08|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
宇环数控机床股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元
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|||27,267.44||本年度投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||0|||||||
|||0|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|17,767.47|17,767.47|1,858.68|1,858.68|10.46%|不适用|不适用|
|否|5,499.97|5,499.97||||不适用|不适用|
|否|4,000.00|4,000.00|0|4,000.00|100.00%|不适用|不适用|
||27,267.44|27,267.44|1,858.68|5,858.68|21.49%|||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2018年1月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2017年12月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目—精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目募集资金投资项目先期投入及置换情况 的实际投资额为1,504.90万元，公司以募集资金置换预先投入投资项目的自筹资金为1,504.90万元。上述置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2-10号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2017年10月21日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 23,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行尚未使用的募集资金用途及去向 的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。2017年11月7日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司2018年上半年依据上述决议利用闲置募集资金进行了现金管理（购买保本型理财产品），其余募集资金均存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无