证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-040南宁八菱科技股份有限公司
关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金
及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”或“公司”）2014年非公开发行股票募集资金投资项目“乘用车中冷器生产线项目”、“注塑件生产基地二期技改项目”已经建设完成，以上项目节余募集资金合计 3,948.62万元（含利息），为有效使用募集资金，加快公司产业转型，公司拟将“乘用车中冷器生产线项目”和“注塑件生产基地二期技改项目”节余募集资金合计 3,948.62万元（含利息）转入待定募投项目专户。同时，2011年首次公开发行股票募集资金项目“新增汽车散热器生产线项目”、“车用换热器及暖风机生产基地项目”和“技术中心升级建设项目”也已全部建设完成，截止2017年3月20日，三个募集资金项目专户尚有余额合计 393.88万元(含利息），主要用于支付项目合同余款，为了便于募集资金的管理，公司拟将三个募集资金项目专户余额合计 393.88万元(含利息）转入待定募投项目专户。
公司于2017年3月28日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构对本事项分别发表了意见。
现将具体情况公告如下：
一、公司2011年度首次公开发行股票募集资金项目募集资金使用及专户余额情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，公司于 2011年 11月由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890万股，发行价格为每股人民币 17.11元，募集资金总额为 323,379,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币274,689,636.01元。
上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验资，并出具“寅验[2011]3031号”《验资报告》。
2、2011年度首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用及专户余额情况截至 2017年 3月 20日，公司 2011年首次公开发行股票募集资金项目使用募集资金情况如下：
单位：万元（人民币）
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|调整后承诺投入金额|累计投入金额|项目完工情况|募集资金专户余额|
|1|新增汽车散热器生产线项目|15,590.39|15,590.39|16,478.57|已完工|0|
|2|车用换热器及暖风机生产基地项目|7,178.57|6,978.94|6,773.13|已完工|279.27|
|3|技术中心升级建设项目|4,700.00|4,700.00|4,854.34|已完工|114.61|
||合计|27,468.96|27,269.33|28,106.04|——|393.88|

截止 2017年 3月 20日，2011年首次发行股票募集资金项目“新增汽车散热器生产线项目”、“车用换热器及暖风机生产基地项目”和“技术中心升级建设项目”已经全部建设完成，三个募集资金项目专户尚有余额合计393.88万元(含利息），主要用于支付项目合同余款。
二、2014年度非公开发行股票募集资金项目募集资金使用及节余情况
1、2014年非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可2014[557]号）核准，公司非公开发行72,621,722股
人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股 8.01元，募集资金总额
581,699,993.22元，扣除发行费用 15,941,502.22元后，募集资金净额为人民币565,758,491.00元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具“大信验字【2014】第4-00017号”《验资报告》。
2、2014年度非公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
截至2016年12月31日，公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元（人民币）
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|调整后承诺投入金额|累计投入金额|项目完工情况|募集资金节余金额（含利息收入）|
|1|补充流动资金|22,136.04|22,136.04|22,637.90|已完工|0|
|2|乘用车中冷器生产线项目|10,509.44|8,489.53|7,579.14|已完工|1,359.82|
|3|乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目|23,930.37|||已终止||
|4|注塑件生产基地二期技改项目||6,468.46|4,015.30|已完工|2,588.80|
|5|待定项目（注1）||21,329.66|0.05|待定||
|合计||56,575.85|58,423.69|34,232.39||3,948.62|

注1：该部分募集资金（含利息）存放于专户，待公司确定新的投资项目之后再进行投入，累计投入0.05万元为银行账户管理费。
截止2016年12月31日，“乘用车中冷器生产线项目”累计投入募集资7,579.14万元(含尚未支付的项目合同余款1,089.40万元)，其中固定资产投入5,490.07万元，铺底流动资金2089.07万元，项目节余募集资金（含利息）1,359.82万元；
“注塑件生产基地二期技改项目”累计投入募集资金4,015.30万元(含尚未支付的项目合同余款1,500.90万元)，其中固定资产投入2,980.3万元，铺底流动资金1035万元，该项目节余募集资金（含利息）2,588.80万元。
目前，“乘用车中冷器生产线项目”和“注塑件生产基地二期技改项目”已
达到预期的使用状态，其中“乘用车中冷器生产线项目”已经投产并产生效益，
“注塑件生产基地二期技改项目”正进行设备调试及试产工作。
三、公司募集资金项目募集资金节余的主要原因
1、2011年度首次公开发行股票募集资金项目专户余额节余原因
公司2011年首次发行股票募集资金项目“新增汽车散热器生产线项目”、“车用换热器及暖风机生产基地项目”和“技术中心升级建设项目”已于2014年及2015年全部建设完成，该三个募集资金项目专户预留余额主要用于支付合同余款，截止2017年3月20日，三个募集资金项目专户尚有余额合计393.88万元(含利息），主要是尚需以后支付的项目保证金。考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，为便于募集资金管理，减少募集资金项目专户数量，提高募集资金的使用效率，公司拟将三个募集资金项目专户余额合计393.88万元(含利息）转入待定募投项目专户，并注销该三个募集资金项目银行专户。若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付。
2、“乘用车中冷器生产线项目”募集资金节余原因
由于“新增汽车散热器生产线项目”的投产，公司散热器生产线的产能尚有盈余，为充分发挥现有设备的生产能力，公司对工艺创新和生产布局进行进一步优化，并对部分生产设备进行技术改造，使得散热器生产线的部分设备可以适用于中冷器的生产，并提高了生产效率，节省了中冷器生产设备的投入。同时，在项目建设过程中，公司采购了新设备，设备性价比得到较大提高，也使项目投入比预算减少。
3、“注塑件生产基地二期技改项目”募集资金节余原因
公司柳州注塑件生产基地一期项目已于2015年9月份建成投产。经过反复的研究和分析，公司对注塑件一期项目的公用设施进行了改扩建，并对部分生产线进行调整及技术改造，提高了其生产能力，注塑件二期技改项目可以与一期项目共用公用设施及部分生产设备，注塑件二期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能设计要求，由于减少了辅助设施及部分生产设备的投入，从而节省了注塑件二期技改项目的支出。
四、部分完工募投项目的节余募集资金使用计划
为了有效使用募集资金，加快公司产业转型，公司拟将 2014年度非公开发行股票之“乘用车中冷器生产线项目”节余的 1,359.82万元和“注塑件生产基地二期技改项目”节余的2,588.80万元募集资金合计3,948.62万元转入待定募投项目专户；同时，为了便于募集资金的管理，公司拟将 2011年首次公开发行股票募集资金项目“新增汽车散热器生产线项目”、“车用换热器及暖风机生产基地项目”和“技术中心升级建设项目”三个募集资金投资项目专户余额合计 393.88万元转入待定募投项目专户。本次转入后，待定募投项目专户余额为26,542.97万元（含利息870.81万元）。
对于待定项目的募集资金，公司计划用于公司主业投资，并主要用于文化项目投资。由于《远去的恐龙》大型科幻演出项目尚未上演，为控制项目投资风险，公司计划在《远去的恐龙》项目正式上演后，根据市场情况尽快确定该募集资金的具体投资项目，并及时进行信息披露。
五、关于将部分节余募集资金及部分募集资金项目专户余额转入待定项目专户的专项意见
（一）监事会意见
监事会认为：公司将2014年度非公开发行股票募集资金已完工募投项目的节余募集资金3,948.62万元（含利息）及2011年度首次公开发行股票募集资金的三个募投项目专户余额393.88万元转入待定募投项目专户，对于这部分待定项目的募集资金，公司计划用于公司主业投资，并主要用于文化项目投资，有利公司产业转型和更有效的集中使用募集资金，也更便于募集资金的管理，没有损害公司和全体股东的利益，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。
监事会同意将部分节余募集资金及部分募集资金项目专户余额转入待定募投项目专户。
（二）独立董事意见
公司将2014年度非公开发行股票募集资金部分完工募投项目的节余募集资
金3,948.62万元（含利息）及2011年度首次公开发行股票募集资金项目专户余额393.88万元转入待定募投项目专户，对于这部分待定项目的募集资金，公司计划用于公司主业投资，并主要用于文化项目投资，有利公司产业转型和更有效的集中使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意公司将部分节余募集资金及部分募集资金项目专户余额转入待定募投项目专户。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司将 2011年度首次公开发行股票募集资金专户余额合计 393.88万元转入待定项目募集资金专户有利于减少募集资金项目专户数量，便于募集资金管理，提高募集资金的使用效率；
（2）公司将 2014年度非公开发行股票募集资金节余部分 3,948.62万元转入待定项目募集资金专户有利于公司集中有效使用募集资金，便于募集资金集中管理；
（3）公司将部分节余募集资金及部分募集资金项目专户余额转入待定项目募集资金专户已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合公司募集资金使用及管理现状，有利于满足公司未来的资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司将部分节余募集资金及部分募集资金项目专户余额转入待定项目募集资金专户，同时建议公司根据主营业务发展状况和资金需求，尽早确定待定项目专用账户募集资金的用途，以提高募集资金使用效率。
六、备查文件
2、南宁八菱科技股份有限公司《第五届监事会第五次会议决议》；
3、南宁八菱科技股份有限公司独立董事《〈关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的议案〉的独立意见》；
4、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定项目募集资金专户的核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会