浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主管人员)蔡月丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|66,344,299.51||61,202,688.52||8.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,634,161.07||8,604,710.30||35.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||11,822,702.40||8,628,734.82|37.02%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|3,132,053.38||6,534,335.40||-52.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.14||0.10||40.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14||0.10||40.00%|
|加权平均净资产收益率||1.85%||1.62%|0.23%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|702,287,371.01||692,216,066.18||1.45%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|633,397,664.35||621,763,503.28||1.87%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-192,858.85|处置固定资产损失|
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||37,389.81|政府补助|
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-66,344.29|计提水利建设专项资金|
|减：所得税影响额|-33,272.00||
|合计|-188,541.33|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期末表决权恢复的优||||||||
||报告期末普通股股东总数|||6,781||||||||||0|||
||||||||||先股股东总数（如有）||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||||
||||||||||||持有有限售条||质押或冻结情况||||
||股东名称||股东性质|||持股比例||持股数量|||||||||
||||||||||||件的股份数量||股份状态|||数量|
|时沈祥||境内自然人|||37.49%||30,951,500|||30,800,000|||||||
|骆莲琴||境内自然人|||30.20%||24,932,938|||24,932,938|||||||
|嘉兴市友邦电器有限公司||境内非国有法人|||7.10%||5,867,062|||5,867,062|||||||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金||其他|||1.20%||987,469||||||||||
|交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金||其他|||0.88%||723,180||||||||||
|宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）－达蓬秦岭1号私募证券投资基金||其他|||0.67%||550,000||||||||||
|梁晓雲||境内自然人|||0.60%||499,130||||||||||
|梁日文||境内自然人|||0.59%||490,830||||||||||
|中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金||其他|||0.48%||400,376||||||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|||0.29%||240,300||||||||||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||||||
|||||||||||||股份种类|||||
||股东名称|||||持有无限售条件股份数量|||||||||||
|||||||||||||股份种类|||数量||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金|||||987,469||||||||||||
|||||||||||||人民币普通股|||987,469||
|交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金|||||723,180||||||||||||
|||||||||||||人民币普通股|||723,180||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）－达蓬秦岭1号私募证券投资基金||550,000||||
|||||人民币普通股|550,000|
|梁晓雲||499,130||人民币普通股|499,130|
|梁日文||490,830||人民币普通股|490,830|
|中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金||400,376||人民币普通股|400,376|
|中央汇金资产管理有限责任公司||240,300||人民币普通股|240,300|
|中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金||211,347||||
|||||人民币普通股|211,347|
|徐伟忠||207,000||人民币普通股|207,000|
|中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选混合型证券投资基金||178,530||||
|||||人民币普通股|178,530|
||||时沈祥、骆莲琴为配偶关系，骆莲琴持有嘉兴市友邦电器有限公司5%股|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||权并担任法定代表人。除以上情况外，公司未知前十名股东之间是否存|||
||||在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
||前10名普通股股东参与融资融券业务情况说|||||
||||不适用|||
||明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、合并资产负债表项目：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期末余额|期初余额|较期初增减%|原因说明|
|货币资金|463,286,998.37|472,555,542.47|-1.96%||
|应收账款|9,452,867.31|8,232,864.43|14.82%||
|||||主要原因系增加产品备货所需原材|
|预付款项|8,718,654.55|5,375,611.65|62.19%||
|||||料预付款增加所致|
|其他应收款|3,287,352.35|2,970,711.32|10.66%||
|||||主要原因系预计4月销售增加，相应|
|存货|31,854,578.69|25,767,257.04|23.62%||
|||||增加产品备货所致|
|投资性房地产|1,756,794.88|1,772,434.00|-0.88%||
|固定资产|88,220,800.45|90,913,037.67|-2.96%||
|||||主要原因系公司新集成吊顶生产基|
|在建工程|30,482,442.52|18,972,955.17|60.66%||
|||||地建设投入所致|
|无形资产|65,048,899.80|65,352,670.34|-0.46%||
|递延所得税资产|123,982.09|123,982.09|0.00%||
|||||主要原因系公司预付喷漆设备款验|
|其他非流动资产|54,000.00|179,000.00|-69.83%||
|||||收合格入固定资产所致|
|应付账款|38,187,255.98|34,355,936.38|11.15%||
|预收款项|8,232,226.33|6,811,680.02|20.85%|主要原因系月底订单数量增加所致|
|||||主要原因系一季度支付完2015年末计提的员工年终奖所致|
|应付职工薪酬|3,449,118.53|6,767,402.53|-49.03%||
|||||主要原因系一季度营业收入及利润总额较去年四季度减少，因此增值税及企业所得税也相应减少所致|
|应交税费|6,906,065.04|12,554,821.73|-44.99%||
|||||主要原因系供应商及经销商保证金增加所致|
|其他应付款|10,638,269.51|8,448,561.16|25.92%||
|||||主要原因系政府补助分期确认收益|
|其他流动负债|112,169.48|149,559.29|-25.00%||
|||||所致|

|||||
|-|-|-|-|
|递延收益|1,364,601.79|1,364,601.79|0.00%|
|实收资本（或股本）|82,560,000.00|82,560,000.00|0.00%|
|资本公积|128,035,989.00|128,035,989.00|0.00%|
|盈余公积|49,401,046.74|49,401,046.74|0.00%|
|未分配利润|373,400,628.61|361,766,467.54|3.22%|

二、合并利润表及现金流量表项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：元|||||
|项目|本期金额|上期金额|同比增减|原因说明|
|营业总收入|66,344,299.51|61,202,688.52|8.40%||
|营业成本|36,699,207.69|33,960,345.01|8.06%||
|营业税金及附加|527,460.07|448,885.10|17.50%||
|销售费用|7,240,456.98|6,552,968.17|10.49%||
|管理费用|10,112,843.96|12,239,411.61|-17.37%||
|财务费用|-2,144,730.84|-1,829,608.47|-17.22%||
|投资收益|-|343,726.02|-100.00%|主要原因系公司本期无投资活动所致|
|营业外收入|44,523.16|32,938.55|35.17%|主要原因系本期政府补助收入增加|
|||||主要原因系公司处置固定资产损失所致|
|营业外支出|266,336.49|61,202.69|335.17%||
|||||主要原因系利润总额增加导致应交企业所得税增加|
|所得税费用|2,053,087.25|1,541,438.68|33.19%||
|经营活动产生的现金流量净额|||-52.07%|主要原因系公司本期销售商品收到的|
||3,132,053.38|6,534,335.40|||
|||||现金减少所致|
|投资活动产生的现金流量净额|||75.76%|主要原因系公司本期无对外投资支付|
||-12,400,597.48|-51,151,301.98|||
|||||的现金所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|||0.00%||
||-|-|||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司2015年度非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大
会、第二届董事会第二十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过。2016年1月30日，公司第二届
董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，
并经2016年第一次临时股东大会审议通过。本次发行的定价基准日为公司本次非公开股票发行期首日，发
浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第一季度报告全文
行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，非公开发行股份数量不超过608.04万股，发行对象为不超过10家特定对象，非公开发行股票募集资金总额不超过33,575.89万元（含 33,575.89万元），公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于集成吊顶生产基地扩建项目。
公司于 2015年12月2日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153705号）文件。2016年2月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2016年第二十四次会议审核通过了对公司非公开发行股票的申请。
||||||
|-|-|-|-|-|
||重要事项概述||披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行A股股票预案（二次修订稿）||2016年02月02日||详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网|
|||||（www.cninfo.com.cn）上刊载的《非公开发行A股|
|||||股票预案（二次修订稿）》、《关于非公开发行股票预|
|||||案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-007）|
|关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告||2016年02月03日||详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网|
|||||（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于非公开发行|
|||||股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过|
|||||的公告》（公告编号：2016-010）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类||承诺时|承诺期||
|承诺事由|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||型||间|限||
|股改承诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时|||||||
|所作承诺|||||||
||||关于避免同业竞争的承诺：1、本人愿意促||||
||||使本人直接或间接控制的企业将来不直接||||
||||或通过其他任何方式间接从事构成与股份||||
||||公司业务有同业竞争的经营活动。2、本人||||
||||将不在中国境内外直接或间接从事或参与||||
|||||||截至公告|
|首次公开发|实际控制||任何在商业上对股份公司构成竞争的业务|2011年|||
||||||长期有|之日，承诺|
|行或再融资|人时沈祥、||及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的|03月10|||
||||||效|人遵守了|
|时所作承诺|骆莲琴||任何经济实体、机构、经济组织的权益；或|日|||
|||||||上述承诺|
||||以其他任何形式取得该经济实体、机构、经||||
||||济组织的控制权；或在该经济实体、机构、||||
||||经济组织中担任高级管理人员或核心技术||||
||||人员。3、未来如有在股份公司经营范围内||||
||||相关业务的商业机会，本人将介绍给股份公||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的||||
||项目，本人将在投资方向与项目选择上避免||||
||与股份公司相同或相似；4、如未来本人所||||
||控制的企业拟进行与股份公司相同或相似||||
||的经营业务，本人将行使否决权，避免与股||||
||份公司相同或相似，不与股份公司发生同业||||
||竞争，以维护股份公司的利益。5、本人在||||
||作为股份公司股东期间及时沈祥担任股份||||
||公司董事长、骆莲琴担任股份公司董事期间||||
||及辞去在股份公司各自职务后六个月内，本||||
||承诺为有效之承诺。6、本人愿意承担因违||||
||反上述承诺而给股份公司造成的全部经济||||
||损失。||||
||代为承担连带责任的承诺：如果因友邦电器||||
||派生分立及友邦有限吸收合并海盐汉坊而||||
|||||截至公告|
||导致本公司被相关权利人要求承担派生分|2011年|||
|时沈祥、骆|||长期有|之日，承诺|
||立、吸收合并过程中的或有负债，则时沈祥、|03月10|||
|莲琴|||效|人遵守了|
||骆莲琴无偿代本公司支付相关费用（包括但|日|||
|||||上述承诺|
||不限于债务金额、诉讼费用、律师费用等），||||
||本公司无需支付任何费用。||||
||承担补缴社会保险及住房公积金的承诺：如||||
|||||截至公告|
||有关社保主管部门及住房公积金主管部门|2011年|||
|时沈祥、骆|||长期有|之日，承诺|
||要求本公司补缴首次公开发行前应缴的社|03月10|||
|莲琴|||效|人遵守了|
||会保险费用或住房公积金费用，则时沈祥、|日|||
|||||上述承诺|
||骆莲琴代本公司补缴。||||
||1、实际控制人时沈祥、骆莲琴承诺：自本||||
||公司股票在证券交易所上市交易之日起三||||
||十六个月内，不转让或者委托他人管理其直||||
||接或间接持有的本公司公开发行股票前已|||截至公告|
|时沈祥、骆||2014年|2014.1.2||
||发行的股份，也不由本公司收购该部分股|||之日，承诺|
|莲琴；友邦||01月28|8-2017.1.||
||份。2、友邦电器承诺：自本公司股票在证|||人遵守了|
|电器||日|27||
||券交易所上市交易之日起三十六个月内，不|||上述承诺|
||转让或者委托他人管理其持有的本公司公||||
||开发行股票前已发行的股份，也不由本公司||||
||收购该部分股份。||||
||在任职期间，每年转让的股份数量不超过其||||
||直接或间接持有的股份公司股份总数的百||||
|时沈祥、骆|分之二十五。离职后半年内不转让其直接或|||截至公告|
|||2014年|||
|莲琴、王吴|间接持有的本公司公开发行股票前已发行||长期有|之日，承诺|
|||01月28|||
|良、吴伟|的股份；在离职六个月后的十二个月内，通||效|人遵守了|
|||日|||
|江、林圣全|过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数|||上述承诺|
||量占其直接或间接持有股票总数的比例不||||
||超过50%。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代为承担披露同行相关信息及专利许可协|||||
||议相应责任的承诺：如本公司因披露同行信|||||
||息、引用同行数据、披露公司与同行签订的||||截至公告|
||||2012年|||
|时沈祥、骆|专利许可协议的相关内容而导致本公司与|||长期有|之日，承诺|
||||05月15|||
|莲琴|同行产生纠纷或或有负债，并被司法、仲裁|||效|人遵守了|
||||日|||
||等有权部门要求承担相应责任的，时沈祥、||||上述承诺|
||骆莲琴将无偿代本公司支付相关费用，本公|||||
||司无需为此支付任何费用。|||||
||回购或购回本次发行股份的承诺：本招股说|||||
||明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗|||||
||漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行|||||
||条件构成重大、实质影响的，本公司将依法|||||
||回购首次公开发行的全部新股，且时沈祥、|||||
|本公司、时|||||截至公告|
||骆莲琴、友邦电器将购回其在本次发行中发||2014年|||
|沈祥、骆莲||||长期有|之日，承诺|
||售的股份。回购（或购回）股票的价格为本||01月28|||
|琴及友邦||||效|人遵守了|
||次发行股票的价格（如公司期间发生送红||日|||
|电器|||||上述承诺|
||股、公积金转增股本、派息等情况，则回购|||||
||或购回价格随之进行除权、除息调整）加算|||||
||同期银行存款利息。本公司及公司股东将在|||||
||相关事实被中国证监会或其他有权部门认|||||
||定后30日内启动回购或购回股份的措施。|||||
|本公司及||||||
|本公司实|赔偿投资者损失的承诺：本招股说明书有虚||||截至公告|
||||2014年|||
|际控制人、|假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投|||长期有|之日，承诺|
||||01月28|||
|董事、监|资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿|||效|人遵守了|
||||日|||
|事、高级管|投资者损失。||||上述承诺|
|理人员||||||
||||||截至公告|
|时沈祥、骆|减持股份前进行公告的承诺：在其持有本公||2014年|||
|||||长期有|之日，承诺|
|莲琴、友邦|司股票锁定期满后减持本公司股票的，将在||01月28|||
|||||效|人遵守了|
|电器|减持前3个交易日予以公告。||日|||
||||||上述承诺|
||实际控制人时沈祥、骆莲琴作出《关于减少|、||||
||和规范关联交易的承诺函》，承诺：“本人承|||||
||诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。|||||
||如本人及本人控制的其他企业今后与股份|||||
|时沈祥、骆||||||
||公司不可避免地出现关联交易时，将依照市||||截至公告|
|莲琴；独立|||2011年|||
||场规则，本着一般商业原则，通过签订书面|||长期有|之日，承诺|
|董事陈三|||03月10|||
||协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》|||效|人遵守了|
|联、郝玉|||日|||
||股份公司《关联交易公允决策制度》等制度||||上述承诺|
|贵、梁陈勇||||||
||规定的程序和方式履行关联交易审批程序，|||||
||公平合理交易。涉及到本人的关联交易，本|||||
||人将在相关董事会和股东大会中回避表决，|||||
||不利用本人在股份公司中的地位，为本人在|||||

||||
|-|-|-|
|||与股份公司关联交易中谋取不正当利益。”|
|||独立董事陈三联、郝玉贵、梁陈勇作出《避|
|||免关联交易的承诺函》，承诺：A、为保持|
|||独立性，本人及本人控制的公司不与股份公|
|||司发生关联交易；B、在担任股份公司独立|
|||董事期间及辞去独立董事职务后六个月内，|
|||本承诺为有效之承诺；C、愿意承担因违反|
|||上述承诺而给股份公司造成的全部经济损|
|||失。|
|股权激励承|||
|诺|||
|其他对公司|||
|中小股东所|||
|作承诺|||
|承诺是否按|||
||是||
|时履行|||
|如承诺超期|||
|未履行完毕|||
|的，应当详|||
|细说明未完|||
||无||
|成履行的具|||
|体原因及下|||
|一步的工作|||
|计划|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||10.00%|至|50.00%|
|变动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||5,392.44|至|7,353.33|
|变动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||4,902.22|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|受益于行业持续增长|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|463,286,998.37|472,555,542.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|9,452,867.31|8,232,864.43|
|预付款项|8,718,654.55|5,375,611.65|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,287,352.35|2,970,711.32|
|买入返售金融资产|||
|存货|31,854,578.69|25,767,257.04|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|516,600,451.27|514,901,986.91|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|1,756,794.88|1,772,434.00|
|固定资产|88,220,800.45|90,913,037.67|
|在建工程|30,482,442.52|18,972,955.17|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|65,048,899.80|65,352,670.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|123,982.09|123,982.09|
|其他非流动资产|54,000.00|179,000.00|
|非流动资产合计|185,686,919.74|177,314,079.27|
|资产总计|702,287,371.01|692,216,066.18|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|38,187,255.98|34,355,936.38|
|预收款项|8,232,226.33|6,811,680.02|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,449,118.53|6,767,402.53|
|应交税费|6,906,065.04|12,554,821.73|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|10,638,269.51|8,448,561.16|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|112,169.48|149,559.29|
|流动负债合计|67,525,104.87|69,087,961.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,364,601.79|1,364,601.79|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,364,601.79|1,364,601.79|
|负债合计|68,889,706.66|70,452,562.90|
|所有者权益：|||
|股本|82,560,000.00|82,560,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|128,035,989.00|128,035,989.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|49,401,046.74|49,401,046.74|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|373,400,628.61|361,766,467.54|
|归属于母公司所有者权益合计|633,397,664.35|621,763,503.28|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|633,397,664.35|621,763,503.28|
|负债和所有者权益总计|702,287,371.01|692,216,066.18|

法定代表人：时沈祥 主管会计工作负责人：郁海风 会计机构负责人：蔡月丽2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|463,286,998.37|472,555,542.47|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|9,452,867.31|8,232,864.43|
|预付款项|8,718,654.55|5,375,611.65|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,287,352.35|2,970,711.32|
|存货|31,854,578.69|25,767,257.04|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|516,600,451.27|514,901,986.91|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|1,756,794.88|1,772,434.00|
|固定资产|88,220,800.45|90,913,037.67|

||||
|-|-|-|
|在建工程|30,482,442.52|18,972,955.17|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|65,048,899.80|65,352,670.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|123,982.09|123,982.09|
|其他非流动资产|54,000.00|179,000.00|
|非流动资产合计|185,686,919.74|177,314,079.27|
|资产总计|702,287,371.01|692,216,066.18|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|38,187,255.98|34,355,936.38|
|预收款项|8,232,226.33|6,811,680.02|
|应付职工薪酬|3,449,118.53|6,767,402.53|
|应交税费|6,906,065.04|12,554,821.73|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|10,638,269.51|8,448,561.16|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|112,169.48|149,559.29|
|流动负债合计|67,525,104.87|69,087,961.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,364,601.79|1,364,601.79|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,364,601.79|1,364,601.79|
|负债合计|68,889,706.66|70,452,562.90|
|所有者权益：|||
|股本|82,560,000.00|82,560,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|128,035,989.00|128,035,989.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|49,401,046.74|49,401,046.74|
|未分配利润|373,400,628.61|361,766,467.54|
|所有者权益合计|633,397,664.35|621,763,503.28|
|负债和所有者权益总计|702,287,371.01|692,216,066.18|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|66,344,299.51|61,202,688.52|
|其中：营业收入|66,344,299.51|61,202,688.52|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|52,435,237.86|51,372,001.42|
|其中：营业成本|36,699,207.69|33,960,345.01|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|527,460.07|448,885.10|
|销售费用|7,240,456.98|6,552,968.17|
|管理费用|10,112,843.96|12,239,411.61|
|财务费用|-2,144,730.84|-1,829,608.47|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|||343,726.02|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,909,061.65|10,174,413.12|
|加：营业外收入|44,523.16|32,938.55|
|其中：非流动资产处置利得|7,133.35|31,438.55|
|减：营业外支出|266,336.49|61,202.69|
|其中：非流动资产处置损失|199,992.20||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||13,687,248.32|10,146,148.98|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,053,087.25|1,541,438.68|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,634,161.07|8,604,710.30|
|归属于母公司所有者的净利润|11,634,161.07|8,604,710.30|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|11,634,161.07|8,604,710.30|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||11,634,161.07|8,604,710.30|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.10|

法定代表人：时沈祥 主管会计工作负责人：郁海风 会计机构负责人：蔡月丽4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|66,344,299.51|61,202,688.52|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|36,699,207.69|33,960,345.01|
|营业税金及附加|527,460.07|448,885.10|
|销售费用|7,240,456.98|6,552,968.17|
|管理费用|10,112,843.96|12,008,556.13|
|财务费用|-2,144,730.84|-1,829,617.43|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|||343,726.02|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||13,909,061.65|10,405,277.56|
|列）|||
|加：营业外收入|44,523.16|32,938.55|
|其中：非流动资产处置利|||
|||31,438.55|
|得|||
|减：营业外支出|266,336.49|61,202.69|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||13,687,248.32|10,377,013.42|
|号填列）|||
|减：所得税费用|2,053,087.25|1,541,438.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||11,634,161.07|8,835,574.74|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,634,161.07|8,835,574.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||77,823,374.17|90,305,590.80|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||12,409,339.33|2,533,120.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|90,232,713.50|92,838,711.04|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||42,211,542.99|49,657,266.33|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,147,768.74|10,835,126.29|
|现金|||
|支付的各项税费|13,594,722.15|13,119,366.38|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||18,146,626.24|12,692,616.64|
|金|||
|经营活动现金流出小计|87,100,660.12|86,304,375.64|
|经营活动产生的现金流量净额|3,132,053.38|6,534,335.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||90,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||343,726.02|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||505,000.00|75,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|505,000.00|90,418,726.02|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||12,905,597.48|1,570,028.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||140,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|12,905,597.48|141,570,028.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,400,597.48|-51,151,301.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-9,268,544.10|-44,616,966.58|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||472,555,542.47|316,699,168.78|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|463,286,998.37|272,082,202.20|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||77,823,374.17|90,305,590.80|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|12,409,339.33|2,486,672.58|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|90,232,713.50|92,792,263.38|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||42,211,542.99|49,657,266.33|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,147,768.74|10,835,126.29|
|现金|||
|支付的各项税费|13,594,722.15|13,119,366.38|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||18,146,626.24|12,608,329.00|
|金|||
|经营活动现金流出小计|87,100,660.12|86,220,088.00|
|经营活动产生的现金流量净额|3,132,053.38|6,572,175.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||90,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||343,726.02|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||505,000.00|75,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|505,000.00|90,418,726.02|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||12,905,597.48|1,570,028.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||140,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|12,905,597.48|141,570,028.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,400,597.48|-51,151,301.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-9,268,544.10|-44,579,126.60|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||472,555,542.47|306,962,166.98|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|463,286,998.37|262,383,040.38|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司法定代表人：时沈祥2016年4月27日