证券简称：传化股份 证券代码：002010浙江传化股份有限公司
2014半年度报告
2014年 8月
目 录
第一节 重要提示、释义·················································································· 3第二节 公司简介······························································································ 4第三节 会计数据和财务指标摘要·································································· 5第四节 董事会报告·························································································· 6第五节 重要事项···························································································· 16第六节 股份变动及股东情况········································································ 23第七节 优先股相关情况················································································ 26第八节 董事、监事、高级管理人员情况···················································· 26第九节 财务报告···························································································· 27第十节 备查文件目录·················································································· 124
第一节 重要提示、释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|浙江传化股份有限公司|
|公司股东大会|指|浙江传化股份有限公司股东大会|
|公司董事会|指|浙江传化股份有限公司董事会|
|公司监事会|指|浙江传化股份有限公司监事会|
|控股股东|指|传化集团有限公司|
|徐氏父子|指|徐传化、徐冠巨、徐观宝三人|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|中登公司深圳分公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《浙江传化股份有限公司章程》|
|传化富联|指|佛山市传化富联精细化工有限公司|
|泰兴锦鸡|指|泰兴市锦鸡染料有限公司|
|泰兴锦云|指|泰兴锦云染料有限公司|
|泰兴锦汇|指|泰兴锦汇化工有限公司|
|传化化学品|指|杭州传化化学品有限公司|
|传化合成|指|浙江传化合成材料有限公司|
|西部投资|指|西部新时代能源投资股份有限公司|
|建筑新材料|指|杭州传化建筑新材料有限公司|

||||
|-|-|-|
|精化公司|指|杭州传化精细化工有限公司|
|传化香港|指|传化（香港）有限公司|
|传化凯岳|指|山东传化凯岳化工有限公司|
|环特生物|指|杭州环特生物科技有限公司|
|新安化工|指|浙江新安化工集团股份有限公司|
|传化化洋|指|浙江传化华洋化工有限公司|
|传化能源|指|浙江传化能源有限公司|
|传化涂料|指|浙江传化涂料有限公司|
|天松新材料|指|浙江天松新材料有限公司|
|元|指|人民币|

第二节 公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|传化股份|股票代码|002010|
|变更后的股票简称（如有）|—|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|浙江传化股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|传化股份|||
|公司的外文名称（如有）|Zhejiang Transfar Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如||||
||ZJ Transfar|||
|有）||||
|公司的法定代表人|徐冠巨|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|朱江英|章八一|
|联系地址|杭州市萧山经济技术开发区|杭州市萧山经济技术开发区|
|电话|0571-82872991|0571-82872991|
|传真|0571-82871858、83782070|0571-82871858、83782070|
|电子信箱|zqb@etransfar.com|zqb@etransfar.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期内无变化，具体可参见2013年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的
网址，公司半年度报告备置地报告期内无变化，具体可参见2013年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期内无变化，具体可参见2013年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期内无变化。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
√是□否 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年|
|||上年同期|||
||本报告期|||同期增减（%）|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|2,573,554,195.13|1,818,135,339.56|2,023,353,854.96|27.19|
|归属于上市公司股东的净利润|81,483,169.11||75,451,563.06||
|||63,828,234.70||7.99|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||73,206,632.42|57,236,633.86|68,859,962.22|6.31|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|57,104,928.74||-154,242,549.64||
|||-132,955,219.78||137.02|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.13|0.15|13.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.13|0.15|13.33|
|||||增加了0.27个百|
|加权平均净资产收益率（%）|4.43|3.83|4.16||
|||||分点|
|||||本报告期末比上|
|||上年度末|||
||本报告期末|||年度末增减（%）|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|3,852,989,215.22|3,633,844,460.70|3,965,862,045.81|-2.85|
|归属于上市公司股东的净资产|1,712,469,513.98||1,884,065,072.05||
|||1,760,131,382.23||-9.11|
|（元）|||||

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|487,980,000|

公司报告期末至半年度报告披露日股本未发生因发行新股、增发、股权激励
行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益余额。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况。
3、报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异原因说明。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|-186,510.65|—|
|销部分）|||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||—|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|10,680,796.92|—|
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|48,957.88|—|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||—|
|减：所得税影响额|1,822,557.42|—|
|少数股东权益影响额（税后）|444,150.04|—|
|合计|8,276,536.69|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，经济环境复杂多变，行业持续结构调整，下游客户风险凸现，面
对严峻的形势，传化股份报告期内紧扣“变革创新健康发展”的年度指导思想，总体围绕战略方向、总部转型、经济突破、风险管控、氛围营造五大主线扎实推进工作。公司实现销售收入 2,573,554,195.13元，同比增长27.19%，利润总额186,159,967.71元，同比增长57.07%。
二、主营业务分析
面对外部严峻形势，公司持续改善生产经营，不断开源节流，其中染料和印染助剂业务较上年同期有所增长。报告期内，公司实现主营业务收入2,556,358,860.05元，较上年同期数上升29.54%，主营业务成本2,007,470,152.03元，较上年同期数上升28.63%。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减（%）|变动原因|
||2,573,554,195.13|2,023,353,854.96||主要是公司印染助|
|营业收入|||27.19|剂及活性染料销售|
|||||同比增长所致。|
||2,024,735,005.68|1,581,966,915.40||主要是公司销售收|
|营业成本|||27.99||
|||||入的增加所致。|
||144,849,638.46|129,298,369.02||主要是公司销售收|
|||||入的增长，从而导致|
|销售费用|||12.03||
|||||运费装卸费及销售|
|||||奖金等增加所致。|
||142,749,564.29|124,404,997.58||主要是公司技术开|
|管理费用|||14.75||
|||||发费的增加所致。|
||31,850,901.58|18,739,519.80||主要是公司支付债|
|财务费用|||69.97||
|||||券利息增加所致。|
||41,997,873.54|27,572,590.26||主要是公司利润增|
|所得税费用|||52.32||
|||||加所致。|
|||||主要是公司本期加|
|研发投入|66,026,224.70|58,635,896.34|12.60|大产品研发力度所|
|||||致。|
||57,104,928.74|-154,242,549.64||主要是公司销售量|
|经营活动产生的现|||||
||||137.02|的增加、回款额增加|
|金流量净额|||||
|||||所致。|
||-60,364,435.12|-65,568,727.75||主要是公司投资支|
|投资活动产生的现|||||
||||7.94|付的现金流量减少|
|金流量净额|||||
|||||所致。|
|筹资活动产生的现|-42,072,186.89|240,003,448.66||主要是公司借款收|
||||-117.53||
|金流量净额||||到现金流量减少所|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||致。|
||-44,770,252.76|19,805,918.42||主要是公司筹资活|
|现金及现金等价物|||||
||||-326.0|4 动现金净流量减少|
|净增加额|||||
|||||所致。|

报告期内，2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购大股东资产的关联交易议案》，报告期内，已完成股权变更事宜，根据相关会计准则，将传化涂料、天松新材料两家公司纳入合并口径，公司利润构成发生变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
回顾报告期内的整体经营业绩和发展成果，公司全体干部员工始终紧紧围绕“变革创新健康发展”的年度指导思想，基本实现了公司经营目标。
三、主营业务构成情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||主营业务收入|主营业务成本||
||||毛利率|||毛利率比上年同期|
||主营业务收入|主营业务成本||比上年同期增|比上年同期增||
||||（%）|||增减|
|||||减（%）|减（%）||
|分行业(单位：元)|||||||
|精细化工|2,556,358,860.05|2,007,470,152.03|21.47|29.54|28.63|增加0.55个百分点|
|分产品(单位：元)|||||||
|印染助剂|782,266,542.50|493,450,775.39|36.92|25.59|23.88|增加0.87个百分点|
|皮革化纤油剂|579,085,946.78|508,850,469.35|12.13|-13.86|-13.41|减少0.46个百分点|
|染料|742,109,639.06|581,291,780.37|21.67|60.19|55.58|增加2.32个百分点|
|其他|452,896,731.71|423,877,126.92|6.41|110.69|110.88|减少0.08个百分点|
|分地区(单位：万元)|||||||
|华北|8,215.77|6,335.26|22.89|5.61|4.28|增加0.98个百分点|
|华东|209,013.51|164,713.83|21.19|24.95|24.30|增加0.41个百分点|
|华南|28,845.11|22,425.40|22.26|81.69|79.84|增加0.80个百分点|
|其他|9,561.50|7,272.53|23.94|49.27|45.44|增加2.00个百分点|

四、核心竞争力分析
公司经过多年的市场开拓，已拥有遍布全国的健全的营销网络，产品覆盖率在行业内始终占据领先水平。东南亚、西亚等地区，也已纳入公司的世界营销版
图，市场布局不断完善。
公司历来注重技术开发与客户服务，拥有快速响应市场的技术服务系统，积极推行技销合一的销售模式。公司拥有雄厚的科技研发实力和完善的技术创新流程。市场反应能力强，机制灵活，及时了解客户需求，迅速开发符合市场要求的新型产品。强大的应用研究能力和独特的技术服务，能为广大企业提供个性化系统化的工艺解决方案。
公司十分注重科技方面的软、硬件投入，并与东华大学、浙江理工大学、中国纺织科学研究院等著名科研单位、大专院校及国外著名公司进行广泛合作，部分产品技术竞争优势较为明显。
公司拥有一支较强的管理团队，同时具有良好的组织、协调、控制、团队管理、计划推进能力以及很强的制度执行力；多年来，公司已经形成了独具特色和卓有成效的经营管理理念、富于凝聚力的企业文化：“幸福员工，成就客户、引领产业”的企业使命；“责任、诚信、务实、共赢”的价值观；“开拓进取、勇于创新”的企业精神。未来企业竞争就是企业文化竞争，传化文化是公司未来竞争的核心力之一，这些符合企业自身发展特色的文化有助于公司保持经营团队的稳定和战斗力，有助于公司形成规范运作的氛围，有助于公司建立科学高效的决策机制、行之有效的管控体系、灵活多样的激励制度。
经过二十年多年的培育，“传化”品牌在行业树立了良好的品牌形象，以质量好、反应快、技术服务到位赢得非常高的美誉度和客户忠诚度。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度（%）|
|180,000,000.00|0.00|100|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|

||||
|-|-|-|
|||（%）|
||研发、生产和销售粉末涂料专用聚||
||酯树脂，主要产品为混合型、纯聚||
|浙江天松新材料股份有限公司||87|
||酯型、聚氨酯型等粉末涂料用聚酯||
||树脂系列产品。||
||生产及销售工业涂料、建筑涂料、||
|浙江传化涂料有限公司||100|
||防水剂、外墙保温材料。||

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投|期初持|期初持|期末持|期末持|期末账|报告期|||
|公司名|公司类||||||||会计核|股份来|
|||资成本|股数量|股比例|股数量|股比例|面值|损益|||
|称|别||||||||算科目|源|
|||（元）|（股）|（%）|（股）|（%）|（元）|（元）|||
|浙江玉||3,200,00|||||3,200,00|0|长期股权投资||
|||||||||||同一控|
|环永兴|商业银||||||||||
|||0.00|—|2.00|—|2.00|0.00|||制人企|
|村镇银|行||||||||||
|||||||||||业收购|
|行|||||||||||
|||3,200,00|||||3,200,00||||
|合计|||—|--|—|--||0|--|--|
|||0.00|||||0.00||||

（3）公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期实|计提减|||
||||||||||||报告期|
||关联关|是否关|产品类|委托理|起始日|终止日|报酬确|际收回|值准备|预计收||
|受托人名称|||||||||||实际损|
||系|联交易|型|财金额|期|期|定方式|本金金|金额（如|益||
||||||||||||益金额|
|||||||||额|有）|||
|||||||2015年||||||
|||||||3月（我||||||
|华融证券股|||||2014年||浮动收|||||
||非关联|否|保本型|3,000||司有权||0|0|303|0|
|份有限公司|||||4月||益|||||
|||||||提前终||||||
|||||||止）||||||
||||||2014年|||||||
|交通银行临||||||2014年|固定收|||||
||非关联|否|保本型|1,700|1月27|||1,700|0|5.54|5.54|
|安支行||||||3月3日|益|||||
||||||日|||||||
|||||||2014年||||||
|中国工商银|||||2014年||固定收|||||
||非关联|否|保本型|200||3月21||200|0|0.15|0.15|
|行临安支行|||||3月7日||益|||||
|||||||日||||||
|合计||||4,900|--|--|--|1,900|0|308.69|5.69|
|委托理财资金来源||||公司自有闲置资金。||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||0||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用。||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如||||||||||||
|||||2014年04月22日||||||||
|有)||||||||||||

|||
|-|-|
|委托理财审批股东会公告披露日期（如||
||不适用。|
|有)||

（2）报告期内，公司不存在衍生品投资情况。
（3）报告期内，公司不存在委托贷款情况。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|50,320.43|
|报告期投入募集资金总额|0|
|已累计投入募集资金总额|50,566.46|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0.00|
|累计变更用途的募集资金总额|30,800.00|
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|61.21|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)||
|股票4,119 万股，每股面值1 元，每股发行价格为人民币12.69 元，募集资金总额为522,701,100.00 元，||
|减除发行费用人民币19,496,790.00 元后，募集资金净额为503,204,310.00 元。公司本次非公开发行所募||
|集的资金用于“年产17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”（本次一期工程主要有以||
|下投资内容：建设年产3 万吨有机硅柔软剂和5 万吨化纤油剂的生产设施）。为了进一步提高募集资金||
|使用效率，适应市场变化，经公司第四届二十二次董事会审议，并经公司2012年度第二次临时股东大会||
|批准，公司拟对募集资金投资项目“年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”的建||
|设“年产3万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更，将募集资金30,800.00万元投资于“10万吨||
|/年顺丁橡胶项目”。 2012年8月10日，公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。鉴于公司非公||
|开发行募集的资金所投资项目已基本建成投产，依据深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，公||
|司截至2013年12月节余募集资金合计（包括利息收入）低于300万元人民币且低于募集资金净额1%。||
|根据监管部门相关规定公司可以豁免相关董事会、监事会、股东会等相关程序，可直接将节余募集资金||
|补充流动资金。截至2014年1月31日，公司已将相关节余募集资金补充流动资金。||

（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|||||
||||||||项目达|||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|末投资|||||
||||调整后|本报告|||到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|进度|||||
||||投资总|期投入|||可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|(%)(3)|||||
||||额(1)|金额|||状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|＝|||||
||||||||期|||化|
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|年产17万吨纺织|||||||||||
|有机硅、有机氟及|||||19,714.||2012年|1,520.3|||
||是|50,500|19,700|0.00||100.08|||[注1]|否|
|专用精细化学品项|||||96||6月|0 [注1]|||
|目一期工程|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10万吨/年顺丁橡|||||30,851.||2013年|-6,407.7|||
||否|30,800|30,800|0.00||100.17|||[注2]|否|
|胶项目|||||50||5月|3 [注2]|||
||||||50,566.||||||
|承诺投资项目小计|—|81,300|50,500|0.00||—|—|—|—|—|
||||||46||||||
||||||50,566.||||||
|合计|—|81,300|50,500|0.00||—|—|—|—|—|
||||||46||||||
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度或|||||||||||
|预计收益的情况和|[注1]、[注2]||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||无||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、|||||||||||
|用途及使用进展情|无||||||||||
|况|||||||||||
|募集资金投资项目|公司已将部分募集资金变更投向于10万吨/年顺丁橡胶项目，并由传化合成进行实施。||||||||||
|实施地点变更情况|项目实施地点亦随之从杭州市萧山区临江工业园区变更为浙江省嘉兴港区（乍浦镇）。||||||||||
|募集资金投资项目|||||||||||
||无||||||||||
|实施方式调整情况|||||||||||
||截至2010年6月30日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入年产||||||||||
||17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目累计3,640.77万元，||||||||||
||其中：建筑工程费用70.79万元，设备投资3.51万元，安装工程投资3.93万元，其他||||||||||
|募集资金投资项目|投资3,562.54万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3707号的鉴证||||||||||
||报告。公司于2010年7月完成了资金置换。||||||||||
|先期投入及置换情|||||||||||
||截至2012年8月31日，在募集资金投资项目预算范围内，传化合成材料以自筹资金||||||||||
|况|||||||||||
||投入10万吨/年顺丁橡胶项目累计22,850.3605万元，其中设备投资7,335.14万元，安||||||||||
||装工程投资1,474.55万元，建筑工程投资6,074.25万元，其他投资7,966.42万元。天||||||||||
||健会计师事务(特殊普通合伙)出具了天健审〔2012〕5505号的鉴证报告。公司于2012||||||||||
||年10月完成了资金置换，实际置换募集资金22,800万元。||||||||||
||公司2011年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补||||||||||
||充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金20,000,万元用于补充流动资金，使用期限||||||||||
|用闲置募集资金暂|||||||||||
||不超过6个月，2012年2月6日公司将用于补充流动资金的20,000万元全部归还到||||||||||
|时补充流动资金情|募集资金专用账户。公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利用||||||||||
|况|闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金20,000万元用于补充||||||||||
||流动资金，使用期限不超过6个月，2012年8月3日公司将用于补充流动资金的20,000||||||||||
||万元全部归还到募集资金专用账户。||||||||||
|项目实施出现募集|||||||||||
|资金结余的金额及|募集资金结余的金额为317.82万元。||||||||||
|原因|||||||||||
|尚未使用的募集资|本期公司自募集资金户划出28.57万元至非募集资金户，募集资金账户余额为0并办||||||||||
|金用途及去向|理了账户注销手续||||||||||
|募集资金使用及披|||||||||||
|露中存在的问题或|无||||||||||
|其他情况|||||||||||

注1：年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程――年产5万吨化纤油剂项目已于2011年6月建成，并由全资子公司杭州传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）实施。公司原预
计年产17万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程投产后第二年可实现年收入67,160万元，
实现利润总额8,050.20万元。其中子项目年产5万吨化纤油剂可实现年收入43,400万元，实现利润总额
5,202.19万元。传化化学品公司2014年半年度实现利润总额1,520.30万元。
注2：10万吨/年顺丁橡胶项目由传化合成材料公司实施，于2013年5月试运行成功。公司原预计10万吨/年顺丁橡胶项目投产后可实现年均销售收入179,248万元，年均利润总额为15,903万元。由于项目刚投入运营，产能利用不足，且市场变化较大，因此2014年半年度传化合成材料公司实现利润总额为
-6,407.73万元，未达到原预计的收益。
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的|
|||变更后项||截至期末|截至期末|项目达到||||
||||本报告期||||本报告期||项目可行|
|变更后的|对应的原|目拟投入||实际累计|投资进度|预定可使||是否达到||
||||实际投入||||实现的效||性是否发|
|项目|承诺项目|募集资金||投入金额|(%)(3)=(2|用状态日||预计效益||
||||金额||||益||生重大变|
|||总额(1)||(2)|)/(1)|期||||
||||||||||化|
||年产17万|||||||||
||吨纺织有|||||||||
||机硅、有|||||||||
||机氟及专|||||||||
||用精细化|||||||||
|10万吨/||||||||||
||学品项目|||||2013年5||||
|年顺丁橡||30,800|0.00|30,851.50|100.17||-6,407.73|否|否|
||一期工程|||||月||||
|胶项目||||||||||
||(子项目|||||||||
||为年产3|||||||||
||万吨有机|||||||||
||硅柔软|||||||||
||剂)|||||||||
|合计|—|30,800|0.00|30,851.50|100.17|—|-6,407.73|—|—|
||||经公司四届二十二次董事会审议，并经公司2012年度第二次临时股东大|||||||
||||会批准，公司拟对募集资金投资项目“年产17万吨有机硅、有机氟及专|||||||
|变更原因、决策程序及信息披|||用精细化学品项目一期工程”的建设“年产3万吨有机硅柔软剂”募集资|||||||
|露情况说明(分具体项目)|||金投资内容进行变更，将募集资金30,800.00万元投资于“10万吨/年顺丁|||||||
||||橡胶项目”。 2012年8月10日，公司就募集资金变更投资项目事宜进行|||||||
||||了公告。|||||||
||||10万吨/年顺丁橡胶项目由传化合成材料公司实施，于2013年5月试运行|||||||
||||成功。公司原预计10万吨/年顺丁橡胶项目投产后可实现年均销售收入|||||||
|未达到计划进度或预计收益的||||||||||
||||179,248万元，年均利润总额为15,903万元。由于项目刚投入运营，产能|||||||
|情况和原因(分具体项目)||||||||||
||||利用不足，且市场变化较大，因此2014年半年度传化合成材料公司实现|||||||
||||利润总额为-6,407.73万元，未达到原预计的收益。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大||||||||||
||||无|||||||
|变化的情况说明||||||||||

（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募资资金项目概述|披露日期|披露索引|
|详见公司《董事会关于募集资金2014||《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券|
||2014 年08 月26日||
|年半年度使用情况的专项报告》||报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

4、主要子公司、参股公司分析
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||营业利||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入||净利润|
||||或服务|||||润||
|杭州传化|||经营化纤|||||||
|化学品有|子公司|制造业|油剂的生|21,600万元|531,073,86|377,330,13|580,403,35|15,039,7|12,071,888.42|
|限公司|||产及销售||1.51|5.45|2.50|81.25||
|杭州传化|||经营印染|||||||
|精细化工|子公司|制造业|助剂的生|20,600万元|414,056,21|339,959,72|428,335,21|34,229,8|31,607,318.29|
|有限公司|||产及销售||7.28|8.84|8.32|54.45||
|佛山市传||||||||||
||||经营印染|||||||
|化富联精||||||||||
||子公司|制造业|助剂的生|1,000万元|141,841,75|65,177,406.|122,205,67|10,399,2||
|细化工有|||||||||8,695,571.54|
||||产及销售||0.31|52|7.64|24.90||
|限公司||||||||||
|浙江传化|||经营合成|||||||
|合成材料|子公司|制造业|橡胶的生|40,800万元|813,008,86|290,654,75|151,330,77|-64,817,2|-64,077,336.8|
|有限公司|||产及销售||9.77|4.43|0.97|38.29|7|
|杭州传化|||经营聚羧|||||||
|建筑新材|||酸减水剂|||||||
||子公司|制造业||2,000万元|66,743,754.|27,264,368.|47,722,237|3,187,38|2,380,560.38|
|料有限公|||的生产及|||||||
||||||03|33|.08|6.70||
|司|||销售|||||||
|泰兴市锦|||经营活性|||||||
|鸡染料有|子公司|制造业|染料的生|3,360万元|707,306,59|372,358,80|747,055,32|119,264,|104,799,182.8|
|限公司|||产及销售||4.07|2.04|6.78|932.76|5|
||||经营粉末|||||||
|浙江天松||||||||||
||||涂料专用|||||||
|新材料股||||||||||
||子公司|制造业|聚酯树脂|6,500万元|197,921,55|92,076,319.|147,365,28|7,594,76|6,321,590.99|
|份有限公||||||||||
||||的生产及||0.75|72|4.71|9.45||
|司||||||||||
||||销售|||||||
|浙江传化|||经营涂料|||||||
|涂料有限|子公司|制造业|的生产及|3,000万元|95,028,808.|53,541,631.|85,699,468|4,332,07|4,328,268.00|
|公司|||销售||35|38|.94|1.75||

5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期投入金|截至报告期末累|||
|项目名称|计划投资总额|||项目进度|项目收益情况|
|||额|计实际投入金额|||
|收购大股东资产||||||
||18,000|18,000|18,000|已完成|1,064.99|
|的关联交易||||||
|合计|18,000|18,000|18,000|--|--|
|临时公告披露的指定网站查询日||||||
|||2013年12月20日||||
|期（如有）||||||
|临时公告披露的指定网站查询索||《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网||||
|引（如有）||http://www.cninfo.com.cn||||

六、对2014年1-9月经营业绩的预计
2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且
不属于扭亏为盈的情形： 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||0|至|20|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||8,093.55|至|9,712.26|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||8,093.55|||
|利润（万元）||||
||合成橡胶业务给公司带来一定的经营压力，另活性染料下半年经|||
|业绩变动的原因说明||||
||营存在一定的不确定性。|||

注：2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购大股东资产的关联交易议案》，报告期内，已完成股权变更事宜，根据相关会计准则，对上年数据进行纳入合并口径调整。
七、报告期内，公司不存在董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。
八、公司不存在董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明。
九、公司报告期利润分配实施情况
公司第五届董事会第六次会议、公司 2013年年度股东大会分别通过审议公司 2013年度利润分配预案：以截至 2013年 12月 31日公司总股本 487,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），公司于2014年 5月 9日在“巨潮资讯”网站及《证券时报》上刊登了《公司 2013年度权益分派实施公告》。截至报告末，公司已实施完成2013年度利润分配方案。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的||
||是|
|要求：||
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，||
||是|
|其合法权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序||
||不适用|
|是否合规、透明：||

十、本报告期公司利润分配或资本公积金转增股本预案
公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||供的资料|
|2014年02月14日|公司证券部|电话沟通|机构|东方证券|公司生产经营情况。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||华融证券、中信建投||
|2014年05月13日|公司证券部|实地调研|机构||公司生产经营情况。|
|2014年06月04日|公司证券部|电话沟通|机构|联讯证券|公司生产经营情况。|

第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司严格执行制定的相关治理性制度，规范运作，公司治理情况符合上述文件的相关要求。
在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
二、本报告期公司无重大仲裁、诉讼事项。
三、本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||进展情况|||该资产|||||
|||||||为上市||与交易|||
|交易对||||||公司贡||对方的|||
|||交易价|||对公司||是否为||||
|方或最|被收购或置入|||对公司经营||献的净||关联关|披露日||
|||格（万|||损益的||关联交|||披露索引|
|终控制|资产|||的影响||利润占||系（适用|期（注5）||
|||元）|||影响||易||||
|方||||||净利润||关联交|||
|||||||总额的||易情形|||
|||||||比率(%)|||||
||||所涉及的|本次收购有|自本期|||同受控|2013年|关于收购大股|
|传化集|天松新材料|10,500.0|||||||||
||||资产产权|利于公司拓|初至报|4.39|是|股股东|12月20|东资产的关联|
|团|87%的股权|0|||||||||
||||已全部过|展专用化学|告期末|||传化集|日|交易公告（公|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||户，所涉及|品领域，不|为上市|||团有限||告编号：|
||||的全部债|会对公司管|公司贡|||公司直||2013-040）刊|
||||权债务已|理层的稳定|献的净|||接或间||登于《证券时|
||||全部转移|性产生重大|利润|||接控制||报》和“巨潮|
||||户。|影响。|632.16|||||资讯”网|
||||||万元。||||||
||||||自本期||||||
||||所涉及的|本次收购有||||||关于收购大股|
||||||初至报|||同受控|||
||||资产产权|利于公司拓||||||东资产的关联|
||||||告期末|||股股东|||
|浙江传|||已全部过|展专用化学||||||交易公告（公|
||||||为上市|||传化集|2013年||
|化化学|传化涂料||户，所涉及|品领域，不||||||告编号：|
|||7,500.00|||公司贡|3.00|是|团有限|12月20||
|集团有|100％股权||的全部债|会对公司管||||||2013-040）刊|
||||||献的净|||公司直|日||
|限公司|||权债务已|理层的稳定||||||登于《证券时|
||||||利润|||接或间|||
||||全部转移|性产生重大||||||报》和“巨潮|
||||||432.83|||接控制|||
||||户。|影响。||||||资讯”网|
||||||万元||||||

2、出售资产情况
报告期内，公司未出现出售资产的情况。
3、企业合并情况
报告期内，公司未实施企业合并的情况。
六、报告期内，公司不存在股权激励的实施情况及其影响。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||可获得的|||
|||关联交|关联交|关联交易|关联交易价格|关联交易金额|占同类交易金额|||||
|关联交易方|关联关系|||||||关联交易结算方式|同类市场|披露日期|披露索引|
|||易类型|易内容|定价原则|（万元）|（万元）|的比例(%)|||||
||||||||||价格|||
||同受控股股东|||||||||||
|浙江新安化工集|传化集团有限||购买商|||||||||
|||采购||市场价格|835.50|835.50|0.41|银行转账|835.50|||
|团股份有限公司|公司直接或间||品|||||||||
||接控制|||||||||||
||同受控股股东|||||||||||
|浙江新安物流有|传化集团有限||购买商|||||||||
|||采购||市场价格|152.06|152.06|0.08|银行转账|152.06|||
|限公司|公司直接或间||品|||||||||
||接控制|||||||||||
||同受控股股东|||||||||||
|浙江传化能源有|传化集团有限||购买商|||||||||
|||采购||市场价格|1,458.30|1,458.30|0.72|银行转账|1,458.30||刊登在巨|
|限公司|公司直接或间||品|||||||||
||||||||||||潮资讯网|
||接控制|||||||||||
|||||||||||2014.4.1|http://ww|
||同受控股股东|||||||||||
||||||||||||w.cninfo.c|
|浙江传化华洋化|传化集团有限||购买商|||||||||
|||采购||市场价格|324.46|324.46|0.16|银行转账|324.46||om.cn|
|工有限公司|公司直接或间||品|||||||||
||接控制|||||||||||
||同受控股股东|||||||||||
|浙江传化能源有|传化集团有限||化工原|||||||||
|||销售||市场价格|456.58|456.58|0.18|银行转账|456.58|||
|限公司|公司直接或间||料|||||||||
||接控制|||||||||||
||同受控股股东|||||||||||
|浙江传化华洋化|传化集团有限||化工原|||||||||
|||销售||市场价格|33.79|33.79|0.01|银行转账|33.79|||
|工有限公司|公司直接或间||料|||||||||
||接控制|||||||||||

||||
|-|-|-|
|合计||3,260.69|
|大额销货退回的详细情况|无||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预|||
||与预计一致。||
|计的，在报告期内的实际履行情况（如有）|||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|无||

2、资产收购、出售发生的关联交易
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||转让资|转让资|||||||
||||||||市场公||||||
|||||关联交|产的账|产的评||转让价|关联交|交易损|||
||关联关|关联交|关联交||||允价值||||||
|关联方||||易定价|面价值|估价值||格（万|易结算|益（万|披露日期|披露索引|
||系|易类型|易内容||||（万||||||
|||||原则|（万|（万||元）|方式|元）|||
||||||||元）||||||
||||||元）|元）|||||||
|||||||||||||关于收购大|
||同受控|||||||||||股东资产的|
|||||以净资|||||以银行||||
||股股东|||||||||||关联交易公|
||||收购天|产为基|||||承兑汇||||
||传化集|||||||||||告（公告编|
|传化集||资产收|松新材|础并结|7,219.6|11,162.|10,500.|10,500.|票方式||2013年12||
||团有限|||||||||—||号：|
|团||购|87%的|合评估|1|79|00|00|背书支||月20日||
||公司直|||||||||||2013-040）刊|
||||股权|价值的|||||付股权||||
||接或间|||||||||||登于《证券|
|||||方式|||||转让款||||
||接控制|||||||||||时报》和“巨|
|||||||||||||潮资讯”网|
|||||||||||||关于收购大|
||同受控|||||||||||股东资产的|
|||||以净资|||||以银行||||
||股股东|||||||||||关联交易公|
|浙江传|||收购传|产为基|||||承兑汇||||
||传化集|||||||||||告（公告编|
|化化学||资产收|化涂料|础并结|4,678.0|9,544.4|7,500.0|7,500.0|票方式||2013年12||
||团有限|||||||||—||号：|
|集团有||购|100％股|合评估|3|0|0|0|背书支||月20日||
||公司直|||||||||||2013-040）刊|
|限公司|||权|价值的|||||付股权||||
||接或间|||||||||||登于《证券|
|||||方式|||||转让款||||
||接控制|||||||||||时报》和“巨|
|||||||||||||潮资讯”网|
|转让价格与账面价值或评估价值|||||||||||||
|||||无。|||||||||
|差异较大的原因（如有）|||||||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影||||本次收购不会对报告期内的经营成果与财务状况产生影响，有利于公司未来拓展|||||||||
|响情况||||专用化学品领域。|||||||||

3、报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易的情况。
4、公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。
八、重大合同及其履行情况
1、公司报告期不存在托管、承包、租赁事项等情况。
2、公司担保
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|鄂尔多斯市新杭|2013年|22,500|2013年08月|20,000|连带责任|自主合同|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|能源有限公司|07月24||13日||保证|约定的承|||
||日|||||租人履行|||
|||||||主合同项|||
|||||||下债务期|||
|||||||限届满之|||
|||||||日起两年|||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||0||||0|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|||22,500||||20,000|||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||||自担保保|||
||2014年||||||||
|杭州传化化学品|||2014年03月||连带责任|证书签订|||
||04月01|8,000||8,000|||否|否|
|有限公司|||27日||保证|之日起三|||
||日||||||||
|||||||年|||
|||||||自担保保|||
||2014年||||||||
|浙江天松新材料|||2014年08月||连带责任|证书签订|||
||04月01|8,000||3,000|||否|否|
|股份有限公司|||14日||保证|之日起两|||
||日||||||||
|||||||年|||
|||||||自担保保|||
||2014年||||||||
|临安市南庄塑化|||2014年08月||连带责任|证书签订|||
||04月01|5,000||5,000|||否|否|
|有限公司|||11日||保证|之日起两|||
||日||||||||
|||||||年|||
||2014年||||||||
|浙江传化天松新|||||||||
||04月01|5,000|—|0|—|—|—|—|
|材料有限公司|||||||||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||26,000||||16,000|||
|保额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||26,000||||16,000|||
|司担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生|||||
|||26,000||||16,000|||
|计（A1+B1）||||额合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额|||||
|||48,500||||36,000|||
|度合计（A3+B3）||||合计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||21.02%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额|||||||||
|||||0|||||
|（C）|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|||||0|||||
|供的债务担保金额（D）|||||||||

|||
|-|-|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

3、公司报告期不存在其他重大合同。
4、公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股5%以上股东在报告期内未发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|公司实际控制人|||||
||徐传化、徐冠巨、|||||
||徐观宝父子三人|||||
||及其控制的企业|避免同业竞争|2002年08月26日|长期|履行中|
||传化集团有限公|||||
||司、浙江传化华|||||
||洋化工有限公司|||||
||公司实际控制人|不利用其控股||||
||徐传化、徐冠巨、|股东地位侵害|2003年06月10日|长期|履行中|
||徐观宝父子三人|中小股东利益||||
|||资金往来和关||||
||公司实际控制人|联交易结算等||||
||徐传化、徐冠巨、|方面保证严格|2003年07月11日|长期|履行中|
||徐观宝父子三人|执行中国证监||||
|||会有关规定||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步||||||
||无|||||
|计划（如有）||||||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司不存在聘任、解聘会计师事务所情况，半年度财务报告也未经审计。
十一、公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项说明
鉴于公司非公开发行募集的资金所投资项目已基本建成投产，依据深圳证券
交易所关于募集资金使用的相关规定，公司截至2013年12月节余募集资金合计（包括利息收入）低于 300万元人民币且低于募集资金净额1%。根据监管部门相关规定公司可以豁免相关董事会、监事会、股东会等相关程序，可直接将节余募集资金补充流动资金。截至2014年1月31日，公司已将相关节余募集资金补充流动资金。
公司于2014年3月11日在“巨潮资讯”网站及《证券时报》上刊登了《2013年公司债券2014年付息公告》。截至报告期末，公司已实施完成2013年公司债券2014年付息事宜。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行||公积金|||||
||数量|||送股||其他|小计|数量|比例(%)|
|||(%)|新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|75,146,906|15.40||||||75,146,906|15.40|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|75,146,906|15.40||||||75,146,906|15.40|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件股份|412,833,094|84.60||||||412,833,094|84.60|
|1、人民币普通股|412,833,094|84.60||||||412,833,094|84.60|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|487,980,000|100.00||||||487,980,000|100.00|

股份变动的原因：
□适用√不适用
股份变动的批准情况：
□适用√不适用
股份变动的过户情况：
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优||||||
|报告期末普通股股东总数||14,442|||先股股东总数（如有）（参||||0||
||||||见注8）||||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有|持有|质押或冻结情况|||
||||||报告||||||
|||||报告||有限|无限||||
||||||期内||||||
|||||期末||售条|售条||||
|股东名称|股东性质||持股比例（%）||增减||||||
|||||持股||件的|件的|股份状态||数量|
||||||变动||||||
|||||数量||股份|股份||||
||||||情况||||||
|||||||数量|数量||||
|传化集团有限公司|境内非国有法人||22.95|112,011,791|0|0|112,011,791||||
|||||||||质押、冻结||0|
|徐冠巨|境内自然人||13.03|63,565,126|0|47,673,842|15,891,284||||
|||||||||质押、冻结||0|
|徐观宝|境内自然人||7.51|36,630,754|0|27,473,064|9,157,690||||
|||||||||质押、冻结||0|
|中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人||4.44|21,687,275|-200,000|0|0||||
|||||||||质押、冻结||0|
|中融国际信托有限公司－中融增强15号|境内非国有法人||3.23|15,745,424|0|0|0||||
|||||||||质押、冻结||0|
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号|境内非国有法人||3.13|15,281,587|12,657,446|0|0||||
|||||||||质押、冻结||0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|集合资金信托计划|||||||||
|中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.69|8,224,608|2,678,672|0|0|||
||||||||质押、冻结|0|
|孙任靖|境内自然人|1.20|5,850,881|1,111,081|0|0|||
||||||||质押、冻结|0|
|沈幼炳|境内自然人|1.12|5,446,285|-103,715|0|0|||
||||||||质押、冻结|0|
|中融国际信托有限公司－08融新51号|境内非国有法人|1.06|5,164,900|-54,000|0|0|||
||||||||质押、冻结|0|
|战略投资者或一般法人因配|||||||||
|||报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东|||||||
|售新股成为前10名股东的情|||||||||
|||的情况。|||||||
|况（如有）|||||||||
|||前10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出|||||||
|上述股东关联关系或一致行||资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，|||||||
|动的说明||公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理|||||||
|||办法》规定的一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|传化集团有限公司||112,011,791|||||人民币普通股|112,011,791|
|中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金||21,687,275|||||||
||||||||人民币普通股|21,687,275|
|徐冠巨||15,891,284|||||人民币普通股|15,891,284|
|中融国际信托有限公司－中融增强15号||15,745,424|||||||
||||||||人民币普通股|15,745,424|
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划||15,281,587|||||||
||||||||人民币普通股|15,281,587|
|徐观宝||9,157,690|||||人民币普通股|9,157,690|
|中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金||8,224,608|||||||
||||||||人民币普通股|8,224,608|
|孙任靖||5,850,881|||||人民币普通股|5,850,881|
|沈幼炳||5,446,285|||||人民币普通股|5,446,285|
|中融国际信托有限公司－08融新51号||5,164,900|||||||
||||||||人民币普通股|5,164,900|
|前10名无限售流通股股东之||前10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出|||||||
|间，以及前10名无限售流通||资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，|||||||

|||
|-|-|
|股股东和前10名股东之间关|公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理|
|联关系或一致行动的说明|办法》规定的一致行动人。|
|前十大股东参与融资融券业||
||报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。|
|务股东情况说明（如有）||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
三、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变更的情况。
第七节 优先股相关情况
一、报告期内优先股的发行与上市情况
□适用√不适用
二、公司优先股股东数量及持股情况
□适用√不适用
三、优先股回购或转换情况
1、优先股回购情况
□适用√不适用
2、优先股转换情况
□适用√不适用
四、优先股表决权的恢复、行使情况
□适用√不适用
五、优先股所采取的会计政策及理由
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可
参见2013年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
||监事、监事会主席|离任|||
|徐观宝|||2014年04月22日||
||董事、副董事长|被选举|||
|||||根据组织需要，进行工作调整。|
||董事、副董事长|离任|||
|应天根|||2014年04月22日||
||监事、监事会主席|被选举|||

第九节 财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江传化股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|263,123,211.77|331,144,531.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|419,874,131.01|1,011,111,561.67|
|应收账款|1,072,093,736.35|581,735,579.27|
|预付款项|50,988,051.02|22,384,575.92|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|16,811,055.10|23,163,137.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|533,404,176.55|523,576,672.27|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|93,424,532.36|77,725,447.99|
|流动资产合计|2,449,718,894.16|2,570,841,506.20|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|155,204,416.25|147,656,984.16|
|投资性房地产|||
|固定资产|789,985,220.17|818,661,781.28|
|在建工程|115,006,583.01|86,592,860.78|
|工程物资|517,463.63|527,872.07|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|281,267,846.85|255,144,360.80|
|开发支出|||
|商誉|10,052,884.08|10,052,884.08|
|长期待摊费用|2,505,750.20|3,595,392.25|
|递延所得税资产|30,835,558.70|27,636,954.02|
|其他非流动资产|17,894,598.17|45,151,450.17|
|非流动资产合计|1,403,270,321.06|1,395,020,539.61|
|资产总计|3,852,989,215.22|3,965,862,045.81|
|流动负债：|||
|短期借款|256,053,756.48|243,615,633.42|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|73,000,000.00|103,970,000.00|
|应付账款|429,802,831.20|407,493,908.08|
|预收款项|24,901,109.08|63,308,060.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|71,731,438.46|113,262,904.97|
|应交税费|53,749,537.23|44,009,295.33|
|应付利息|1,771,557.64|571,018.17|
|应付股利|64,963,849.48|6,889,946.67|
|其他应付款|62,176,943.06|85,888,129.25|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|4,402,328.40|8,724,663.90|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,042,553,351.03|1,077,733,559.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|159,347,375.20|47,539,372.10|
|应付债券|605,427,729.38|621,651,729.38|
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|411,028.67|581,241.21|
|其他非流动负债|20,606,635.59|21,456,662.95|
|非流动负债合计|785,792,768.84|691,229,005.64|
|负债合计|1,828,346,119.87|1,768,962,565.54|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|487,980,000.00|487,980,000.00|
|资本公积|178,510,050.21|358,510,050.21|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|103,853,962.27|103,853,962.27|
|一般风险准备|||
|未分配利润|942,214,072.03|933,927,902.92|
|外币报表折算差额|-88,570.53|-206,843.35|
|归属于母公司所有者权益合计|1,712,469,513.98|1,884,065,072.05|
|少数股东权益|312,173,581.37|312,834,408.22|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,024,643,095.35|2,196,899,480.27|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||3,852,989,215.22|3,965,862,045.81|
|益）总计|||

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清2、母公司资产负债表
编制单位：浙江传化股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|73,657,800.01|114,032,186.92|
|交易性金融资产|||
|应收票据|114,474,214.04|492,390,603.75|
|应收账款|402,918,852.10|119,648,202.10|
|预付款项|7,935,690.49|2,680,050.34|
|应收利息|||
|应收股利|56,013,837.07|5,478,000.00|
|其他应收款|369,196,371.72|416,446,560.12|
|存货|197,813,551.97|141,789,997.70|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||5,483,187.93|
|流动资产合计|1,222,010,317.40|1,297,948,788.86|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,223,175,222.64|1,095,584,259.45|
|投资性房地产|||
|固定资产|36,253,083.22|37,518,454.17|
|在建工程|10,274,502.61|9,859,383.02|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,274,865.66|44,783,565.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|16,549,694.25|17,590,779.16|
|其他非流动资产|1,051,700.18|1,051,700.18|
|非流动资产合计|1,331,579,068.56|1,206,388,141.02|
|资产总计|2,553,589,385.96|2,504,336,929.88|
|流动负债：|||
|短期借款|70,000,000.00|60,969,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|263,404,805.84|210,977,666.57|
|预收款项|3,703,655.29|19,958,577.59|
|应付职工薪酬|34,939,857.12|60,045,650.19|
|应交税费|18,309,186.26|15,108,751.86|
|应付利息|240,502.51|129,304.82|
|应付股利|||
|其他应付款|13,744,713.93|13,545,042.81|
|一年内到期的非流动负债|4,402,328.40|8,724,663.90|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|408,745,049.35|389,458,657.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|92,347,375.20|30,539,372.10|
|应付债券|605,427,729.38|621,651,729.38|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|51,629.34|106,341.89|
|其他非流动负债|10,444,477.95|10,909,823.31|
|非流动负债合计|708,271,211.87|663,207,266.68|
|负债合计|1,117,016,261.22|1,052,665,924.42|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|487,980,000.00|487,980,000.00|

||||
|-|-|-|
|资本公积|236,683,908.60|288,553,209.22|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|97,778,137.18|97,778,137.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|614,131,078.96|577,359,659.06|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,436,573,124.74|1,451,671,005.46|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||2,553,589,385.96|2,504,336,929.88|
|益）总计|||

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
3、合并利润表
编制单位：浙江传化股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,573,554,195.13|2,023,353,854.96|
|其中：营业收入|2,573,554,195.13|2,023,353,854.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,403,061,049.72|1,919,214,114.40|
|其中：营业成本|2,024,735,005.68|1,581,966,915.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,988,827.01|8,338,715.30|
|销售费用|144,849,638.46|129,298,369.02|
|管理费用|142,749,564.29|124,404,997.58|
|财务费用|31,850,901.58|18,739,519.80|
|资产减值损失|49,887,112.70|56,465,597.30|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||7,604,391.00|3,019,065.61|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
||7,604,391.00|3,019,065.61|
|合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||178,097,536.41|107,158,806.17|
|列）|||
|加：营业外收入|11,823,923.30|13,649,726.84|
|减：营业外支出|3,761,492.00|2,285,289.08|
|其中：非流动资产处|||
||186,510.65|645,516.62|
|置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||186,159,967.71|118,523,243.93|
|号填列）|||
|减：所得税费用|41,997,873.54|27,572,590.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||144,162,094.17|90,950,653.67|
|列）|||
|其中：被合并方在合并前实|||
||4,310,722.00||
|现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净|||
||81,483,169.11|75,451,563.06|
|利润|||
|少数股东损益|62,678,925.06|15,499,090.61|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.17|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.15|
|七、其他综合收益|118,272.82|-69,142.69|
|八、综合收益总额|144,280,366.99|90,881,510.98|
|归属于母公司所有者的综|||
||81,601,441.93|75,382,420.37|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
||62,678,925.06|15,499,090.61|
|益总额|||

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清4、母公司利润表
编制单位：浙江传化股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|849,686,302.76|867,534,195.72|
|减：营业成本|630,922,415.96|669,958,289.31|
|营业税金及附加|1,969,480.93|3,591,832.36|
|销售费用|72,187,437.84|63,114,315.73|
|管理费用|53,924,737.61|50,069,844.11|
|财务费用|17,331,619.13|7,080,992.36|
|资产减值损失|22,954,819.67|25,110,227.23|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”|||
||69,036,100.88|-831,784.70|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||119,431,892.50|47,776,909.92|
|列）|||
|加：营业外收入|4,771,399.29|5,202,693.56|
|减：营业外支出|1,045,885.46|929,165.43|
|其中：非流动资产处置|||
||10,501.00|10,501.00|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||123,157,406.33|52,050,438.05|
|号填列）|||
|减：所得税费用|13,188,986.43|9,862,345.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||109,968,419.90|42,188,092.30|
|列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|109,968,419.90|42,188,092.30|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清5、合并现金流量表
编制单位：浙江传化股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||1,459,675,597.12|1,180,149,683.50|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置交易性金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||

||||
|-|-|-|
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,301,777.61|4,882,282.55|
|收到其他与经营活动有关|||
||25,912,859.05|24,092,842.94|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|1,486,890,233.78|1,209,124,808.99|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||1,048,237,769.48|1,015,281,445.94|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||163,132,208.03|160,477,326.03|
|付的现金|||
|支付的各项税费|138,110,317.58|108,362,838.91|
|支付其他与经营活动有关|||
||80,305,009.95|79,245,747.75|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|1,429,785,305.04|1,363,367,358.63|
|经营活动产生的现金流量净额|57,104,928.74|-154,242,549.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||10,004,821.92|
|取得投资收益所收到的现|||
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||239,400.00|106,000.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||840,400.00|9,645,000.00|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,079,800.00|19,755,821.92|
|购建固定资产、无形资产和|||
||28,507,006.32|51,911,957.73|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||10,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||32,937,228.80|23,412,591.94|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|61,444,235.12|85,324,549.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-60,364,435.12|-65,568,727.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,500,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|406,813,124.65|1,034,784,654.54|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
||0.00|573,600.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|406,813,124.65|1,036,858,254.54|
|偿还债务支付的现金|328,972,460.40|675,729,896.56|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||119,912,851.14|68,467,468.00|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||52,657,441.32|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|448,885,311.54|796,854,805.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|-42,072,186.89|240,003,448.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||561,440.51|-386,252.85|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-44,770,252.76|19,805,918.42|
|加：期初现金及现金等价物|||
||265,949,531.28|435,331,072.72|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|221,179,278.52|455,136,991.14|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清6、母公司现金流量表
编制单位：浙江传化股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||359,133,480.95|380,130,521.56|
|现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关|||
||36,035,880.50|39,712,442.66|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|395,169,361.45|419,842,964.22|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||233,039,810.14|280,558,065.54|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|70,563,000.41|82,576,064.09|

||||
|-|-|-|
|付的现金|||
|支付的各项税费|43,660,206.91|42,413,431.92|
|支付其他与经营活动有关|||
||32,184,763.89|35,520,487.02|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|379,447,781.35|441,068,048.57|
|经营活动产生的现金流量净额|15,721,580.10|-21,225,084.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现|||
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||10,000.00||
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
||92,753,954.03|87,485,719.45|
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|92,763,954.03|87,485,719.45|
|购建固定资产、无形资产和|||
||1,721,930.11|2,939,833.40|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||62,160,080.00|
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
||103,415,997.69||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|105,137,927.80|65,099,913.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-12,373,973.77|22,385,806.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|131,101,268.00|800,057,654.54|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|||143,270,000.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|131,101,268.00|943,327,654.54|
|偿还债务支付的现金|65,390,539.65|401,352,896.56|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||109,059,792.31|53,369,407.05|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||320,200,000.00|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|174,450,331.96|774,922,303.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,349,063.96|168,405,350.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||407,444.20|-35,739.46|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-39,594,013.43|169,530,333.17|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|||
||113,251,813.44|139,439,018.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|73,657,800.01|308,969,351.49|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清7、合并所有者权益变动表
编制单位：浙江传化股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||实收|||||||||所有者|
|项目|||||||||少数股||
||资本|资本公|减：库|专项储|盈余|一般风|未分配|||权益合|
|||||||||其他|东权益||
||（或|积|存股|备|公积|险准备|利润|||计|
||股本）||||||||||
||487,98|358,51|||103,85||933,92||||
|||||||||-206,8|312,834,|2,196,89|
|一、上年年末余额|0,000.|0,050.2|||3,962.||7,902.9||||
|||||||||43.35|408.22|9,480.27|
||00|1|||27||2||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||487,98|358,51|||103,85||933,92||||
|||||||||-206,8|312,834,|2,196,89|
|二、本年年初余额|0,000.|0,050.2|||3,962.||7,902.9||||
|||||||||43.35|408.22|9,480.27|
||00|1|||27||2||||
|||-180,0|||||||||
|三、本期增减变动金额（减|||||||8,286,1|118,27|-660,826|-172,256,|
|||00,000.|||||||||
|少以“－”号填列）|||||||69.11|2.82|.85|384.92|
|||00|||||||||
||||||||81,483,||62,678,9|144,162,|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||169.11||25.06|094.17|
|||||||||118,27||118,272.8|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||||||||2.82||2|
||||||||81,483,|118,27|62,678,9|144,280,|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||169.11|2.82|25.06|366.99|
|||-180,0|||||||||
|（三）所有者投入和减少||||||||||-180,000,|
|||00,000.|||||||||
|资本||||||||||000.00|
|||00|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权|||||||||||
|益的金额|||||||||||
|||-180,0|||||||||
|||||||||||-180,000,|
|3．其他||00,000.|||||||||
|||||||||||000.00|
|||00|||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||-73,19||||
|||||||-63,339,|-136,536,|
|（四）利润分配||||7,000.0||||
|||||||751.91|751.91|
|||||0||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|||||-73,19||||
|3．对所有者（或股东）的||||||-63,339,|-136,536,|
|||||7,000.0||||
|分配||||||751.91|751.91|
|||||0||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结||||||||
|转||||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||487,98|178,51|103,85|942,21|||2,024,643,095.35|
||||||-88,57|312,173,||
|四、本期期末余额|0,000.|0,050.2|3,962.|4,072.0||||
||||||0.53|581.37||
||00|1|27|3||||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
||实收|||||||||所有者|
|项目|||||||||少数股||
||资本|资本公|减：库|专项储|盈余|一般风|未分配|||权益合|
|||||||||其他|东权益||
||（或|积|存股|备|公积|险准备|利润|||计|
||股本）||||||||||
||487,98|358,49|||89,138||801,17||||
|||||||||-85,01|257,735,|1,994,43|
|一、上年年末余额|0,000.|3,183.6|||,167.9||3,737.6||||
|||||||||5.10|317.04|5,391.20|
||00|8|||8||0||||
|加：同一控制下企业|||||||||||
|合并产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||487,98|358,49|||89,138||801,17||||
|||||||||-85,01|257,735,|1,994,43|
|二、本年年初余额|0,000.|3,183.6|||,167.9||3,737.6||||
|||||||||5.10|317.04|5,391.20|
||00|8|||8||0||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减||||26,653,|15,872.|16,999,0|43,668,5|
|少以“－”号填列）||||563.06|41|90.61|26.08|
|||||75,451,||15,499,0|90,950,6|
|（一）净利润||||||||
|||||563.06||90.61|53.67|
||||||15,872.||15,872.4|
|（二）其他综合收益||||||||
||||||41||1|
|||||75,451,|15,872.|15,499,0|90,966,5|
|上述（一）和（二）小计||||||||
|||||563.06|41|90.61|26.08|
|（三）所有者投入和减少||||||1,500,00|1,500,00|
|资本||||||0.00|0.00|
|||||||1,500,00|1,500,00|
|1．所有者投入资本||||||||
|||||||0.00|0.00|
|2．股份支付计入所有者权||||||||
|益的金额||||||||
|3．其他||||||||
|||||-48,79||||
||||||||-48,798,0|
|（四）利润分配||||8,000.0||||
||||||||00.00|
|||||0||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|||||-48,79||||
|3．对所有者（或股东）的|||||||-48,798,0|
|||||8,000.0||||
|分配|||||||00.00|
|||||0||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结||||||||
|转||||||||
|1．资本公积转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||487,98|358,49|89,138|827,82||||
||||||-69,14|274,734,|2,038,10|
|四、本期期末余额|0,000.|3,183.6|,167.9|7,300.6||||
||||||2.69|407.65|3,917.28|
||00|8|8|6||||

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江传化股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
||实收资|||||||所有者|
|项目||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||
||本（或股|||||||权益合|
|||积|股|备|积|险准备|利润||
||本）|||||||计|
||487,980,|288,553,|||97,778,1||577,359,|1,451,67|
|一、上年年末余额|||||||||
||000.00|209.22|||37.18||659.06|1,005.46|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||487,980,|288,553,|||97,778,1||577,359,|1,451,67|
|二、本年年初余额|||||||||
||000.00|209.22|||37.18||659.06|1,005.46|
|三、本期增减变动金额（减||-51,869,3|||||36,771,4|-15,097,8|
|少以“－”号填列）||00.62|||||19.90|80.72|
||||||||109,968,|109,968,|
|（一）净利润|||||||||
||||||||419.90|419.90|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||109,968,|109,968,|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||419.90|419.90|
|（三）所有者投入和减少资||-51,869,3||||||-51,869,3|
|本||00.62||||||00.62|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权|||||||||
|益的金额|||||||||
|||-51,869,3||||||-51,869,3|
|3．其他|||||||||
|||00.62||||||00.62|
||||||||-73,197,0|-73,197,0|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||00.00|00.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的|||||||-73,197,0|-73,197,0|
|分配|||||||00.00|00.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||||
|股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||||
|股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||487,980,|236,683,|97,778,1|614,131,|1,436,573,124.74|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|908.60|37.18|078.96||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
||实收资|||||||所有者|
|项目||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||
||本（或股|||||||权益合|
|||积|股|备|积|险准备|利润||
||本）|||||||计|
||487,980,|288,553,|||84,750,4||508,908,|1,370,19|
|一、上年年末余额|||||||||
||000.00|209.22|||59.02||555.63|2,223.87|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||487,980,|288,553,|||84,750,4||508,908,|1,370,19|
|二、本年年初余额|||||||||
||000.00|209.22|||59.02||555.63|2,223.87|
|三、本期增减变动金额（减|||||||-6,609,90|-6,609,90|
|少以“－”号填列）|||||||7.70|7.70|
||||||||42,188,0|42,188,0|
|（一）净利润|||||||||
||||||||92.30|92.30|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||42,188,0|42,188,0|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||92.30|92.30|
|（三）所有者投入和减少资|||||||||
|本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权|||||||||
|益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-48,798,0|-48,798,0|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||00.00|00.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的|||||||-48,798,0|-48,798,0|
|分配|||||||00.00|00.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||||
|股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||||
|股本）|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||487,980,|288,553,|84,750,4|502,298,|1,363,58|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|209.22|59.02|647.93|2,316.17|

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清三、公司基本情况：
浙江传化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于2001年7月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000005534的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本48,798万元，股份总数48,798万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份7,514.6906万股；无限售条件的流通股份41,283.3094万股。公司股票已于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属精细化工行业。经营范围：许可经营项目：危险化学品无储存批发（详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2015年5月17日）。一般经营项目：有机硅及有机氟精细化学品(不含危险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料(不含化学危险品)的销售，经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
不适用
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》
确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；
(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
不适用
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的款项，或单项金额800万元以上的款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄分析法组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|6.00%|6.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|40.00%|40.00%|
|3年以上|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来|
|单项计提坏账准备的理由||
||现金流量现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之
和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
（5）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。
1)丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法
公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
2)处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：
在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(2)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
14、投资性房地产
不适用
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|6-35|3%—10.00%|16.17-2.57|
|运输设备|5-8|3%—10.00%|19.40-11.25|
|通用设备|4-7|3%—10.00%|24.25-12.86|
|专用设备|5-13|3%—10.00%|19.40-6.92|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（5）其他说明
不适用
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
不适用
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、生物资产
不适用
19、油气资产
不适用
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|37-50||
|专利权|10||

|||
|-|-|
|专用软件|5|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
不适用
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（6）内部研究开发项目支出的核算
不适用
21、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、附回购条件的资产转让
不适用
23、预计负债
不适用
（1）预计负债的确认标准
不适用
（2）预计负债的计量方法
不适用
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
不适用
（2）权益工具公允价值的确定方法
不适用
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
不适用
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
不适用
25、回购本公司股份
不适用
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
公司主要销售印染助剂、化纤油、染料和顺丁橡胶等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
27、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
（3）售后租回的会计处理
不适用
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1．已经就处置该非流动资产作出决议；
2．与受让方签订了不可撤销的转让协议；3．该项转让很可能在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
31、资产证券化业务
不适用
32、套期会计
不适用
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
不适用
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
不适用
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
不适用
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
不适用
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||按17%的税率计缴；出口货物享受"免、|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|抵、退"税收优惠政策，退税率为|
|||0%-13%。|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|||公司及子公司杭州传化精细化工有限|
|||公司(以下简称传化精细化工公司)、佛|
|||山市传化富联精细化工有限公司(以下|
|||简称传化富联公司)、泰兴锦云染料有|
|||限公司（以下简称泰兴锦云公司）、浙|
|||江传化涂料有限公司（以下简称传化涂|
|||料公司）按15%的税率计缴。子公司|
|||杭州传化化学品有限公司(以下简称传|
|企业所得税|应纳税所得额|化化学品公司)、杭州传化建筑新材料|
|||有限公司（以下简称传化建筑新材料公|
|||司）、浙江传化合成材料有限公司(以下|
|||简称传化合成材料公司)、泰兴市锦鸡|
|||染料有限公司（以下简称泰兴锦鸡公|
|||司）、浙江传化化工科技有限公司（以|
|||下简称传化化工科技公司）、山东传化|
|||凯岳化工有限公司（以下简称山东传化|
|||公司）按25%的税率计缴。|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按|1.2%、12%|
||租金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
公司及子公司杭州传化精细化工有限公司(以下简称传化精细化工公司)、佛山市传化富联精细化工有限公司(以下简称传化富联公司)、泰兴锦云染料有限公司（以下简称泰兴锦云公司）、浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）按15%的税率计缴。子公司杭州传化化学品有限公司(以下简称传化化学品公司)、杭州传化建筑新材料有限公司（以下简称传化建筑新材料公司）、浙江传化合成材料有限公司(以下简称传化合成材料公司)、泰兴市锦鸡染料有限公司（以下简称泰兴锦鸡公司）、浙江传化化工科技有限公司（以下简称传化化工科技公司）、山东传化凯岳化工有限公司（以下简称山东传化公司）按25%的税率计缴。
2、税收优惠及批文
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2011〕263号文，公司及子公司传化精细化工公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2011-2013年减按15%的税率计缴企业所得税（2014年进行复评）。
根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2011〕28号文，子公司泰兴锦云公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2011-2013年减按15%的税率计缴企业所得税（2014年进行复评）。
根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高字〔2014〕19号文，子公司传化富联公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2013年-2015年减按15%的税率计缴企业所得税。
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高[2012]312号文，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2012年-2014年度企业所得税减按15%计缴。
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|杭州传|||专用化||货物与|||||||||
||全资子|浙江杭||RMB21,||216,768||100.00|100.00|||||
|化化学|||学产品||技术进|||||是||||
||公司|州||600万||,775.75||%|%|||||
|品有限|||制造业||出口；|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||有机硅||||||
||||||及有机||||||
||||||氟精细||||||
||||||化学||||||
||||||品，表||||||
||||||面活性||||||
||||||剂，纺||||||
||||||织印染||||||
||||||助剂，||||||
||||||油剂、||||||
||||||润滑油||||||
||||||及原辅||||||
||||||材料(以||||||
||||||上范围||||||
||||||除化学||||||
||||||危险品||||||
||||||及易制||||||
||||||毒化学||||||
||||||品)的生||||||
||||||产、加||||||
||||||工、销||||||
||||||售；销||||||
||||||售：变||||||
||||||压器||||||
||||||油、化||||||
||||||纤原||||||
||||||料，化||||||
||||||工原料||||||
||||||(除化学||||||
||||||危险品||||||
||||||及易制||||||
||||||毒化学||||||
||||||品)||||||
||||||生产、||||||
||||||销售：||||||
||||||去油||||||
||||||灵、印||||||
|杭州传|||||||||||
||||专用化||染前处||||||
|化精细|控股子|浙江杭||RMB20,||190,400||||25,743,|
||||学产品||理剂、||92.43%|92.43%|是||
|化工有|公司|州||600万||,000.00||||633.24|
||||制造业||染色助||||||
|限公司|||||||||||
||||||剂、有||||||
||||||机硅整||||||
||||||理剂、||||||
||||||有机氟||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||防水剂|||||
||||||(除化学|||||
||||||危险品|||||
||||||及易制|||||
||||||毒化学|||||
||||||品)；其|||||
||||||他无需|||||
||||||审批的|||||
||||||合法项|||||
||||||目|||||
||||||许可经|||||
||||||营项|||||
||||||目：批|||||
||||||发（直|||||
||||||拨直|||||
||||||销）：丁|||||
||||||二烯|||||
||||||（危险|||||
||||||化学品|||||
||||||经营许|||||
||||||可证有|||||
||||||效期至|||||
||||||2015年|||||
||||||11月7|||||
||||||日）；许|||||
|浙江传|||||可经营|||||
||||合成材|||||||
|化合成|全资子|浙江嘉||RMB40,|项目：|408,000|100.00|100.00||
||||料制造||||||是|
|材料有|公司|兴||800万|顺丁橡|,000.00|%|%||
||||业|||||||
|限公司|||||胶的生|||||
||||||产和销|||||
||||||售，合|||||
||||||成橡胶|||||
||||||的批|||||
||||||发、零|||||
||||||售；从|||||
||||||事各类|||||
||||||商品及|||||
||||||技术的|||||
||||||进出口|||||
||||||业务。|||||
||||||（上述|||||
||||||经营范|||||
||||||围不含|||||
||||||国家法|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||律法规|||||||
||||||规定禁|||||||
||||||止、限|||||||
||||||制和许|||||||
||||||可经营|||||||
||||||的项|||||||
||||||目）|||||||
||||||生产、|||||||
||||||销售：|||||||
||||||聚羧酸|||||||
||||||减水剂|||||||
||||||(除化学|||||||
||||||危险品|||||||
||||||和易制|||||||
||||||毒化学|||||||
||||||品)；建|||||||
||||||筑新材|||||||
||||||料的技|||||||
|杭州传||||||||||||
||||||术研|||||||
|化建筑|||专用化|||||||||
||控股子|浙江杭||RMB2,0|发，建|15,000,||||6,816,0||
|新材料|||学产品||||75.00%|75.00%|是|||
||公司|州||00万|设工程|000.00||||92.09||
|有限公|||制造业|||||||||
||||||技术服|||||||
|司||||||||||||
||||||务、咨|||||||
||||||询；经|||||||
||||||销：建|||||||
||||||筑材|||||||
||||||料、化|||||||
||||||工原料|||||||
||||||(除化学|||||||
||||||危险品|||||||
||||||和易制|||||||
||||||毒化学|||||||
||||||品)|||||||
||||||前置许|||||||
||||||可经营|||||||
||||||项目：|||||||
||||||1.3-丁|||||||
|山东传||||||||||||
||||合成材||二烯、|||||||
|化凯岳|控股公|山东无||RMB10,||51,000,|51.00%|||46,475,|2,524,|
||||料制造||液化石|||51.00%|是|||
|化工有|司|棣||000万||000.00|[注1]|||601.17|398.83|
||||业||油气、|||||||
|限公司||||||||||||
||||||乙腈、|||||||
||||||亚硝酸|||||||
||||||钠、1-|||||||
||||||丁烯、|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||异丁||||
||||||烯、丁||||
||||||烷、燃||||
||||||料油、||||
||||||醚后碳||||
||||||四的批||||
||||||发（禁||||
||||||止储||||
||||||存）（有||||
||||||效期截||||
||||||至：||||
||||||2016.11.||||
||||||14）一||||
||||||般经营||||
||||||项目；||||
||||||丁二烯||||
||||||生产项||||
||||||目的建||||
||||||设（建||||
||||||设期内||||
||||||不得开||||
||||||展经营||||
||||||活动，||||
||||||有效期||||
||||||至||||
||||||2014.5.||||
||||||22）；备||||
||||||案范围||||
||||||内的进||||
||||||出口业||||
||||||务（须||||
||||||经审批||||
||||||的，未||||
||||||获批准||||
||||||前不得||||
||||||经营）||||
||||||化工产||||
||||||品（除||||
|浙江传|||||危险化||||
|化化工|全资公|浙江平||RMB5,0|学品及|48,499,|100.00|100.00|
||||批发业||||||
|科技有|司|湖||00万|易制毒|723.77|%[注2]|%|
|限公司|||||化学||||
||||||品）的||||
||||||批发及||||

||
|-|
|进出口|
|业务。|
|（上述|
|商品进|
|出口不|
|涉及国|
|营贸|
|易、进|
|出口配|
|额许可|
|证、出|
|口配额|
|许可|
|证、出|
|口许可|
|证等专|
|项管理|
|规定的|
|商品。|
|涉及许|
|可证的|
|凭证经|
|营、凭|
|资质经|
|营）|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
注1：由子公司传化合成材料公司持有。
注2：由子公司传化（香港）有限公司（以下简称传化香港公司）持有。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||冲减子|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||公司少|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
||||||||||||||数股东|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||分担的|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||本期亏|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||损超过|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||年初所|
||||||||||||有者权|
||||||||||||益中所|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
|泰兴市|||||染料、|||||||
||||有机化|||||||||
|锦鸡染|控股子|江苏泰||RMB3,3|染料中|88,796,||||164,702||
||||学产品||||45.00%|56.43%|是|||
|料有限|公司|兴||60万|间体制|600.00||||,531.01||
||||制造业|||||||||
|公司|||||造|||||||
|泰兴锦||||||||||||
||||有机化|||||||||
|云染料|控股子|江苏泰||USD12|生产活|56,406,|75.00%|||40,171,||
||||学产品|||||75.00%|是|||
|有限公|公司|兴||0万|性染料|713.02|[注1]|||450.68||
||||制造业|||||||||
|司||||||||||||
|浙江传|||||工业建|||||||
||||专用化|||||||||
|化涂料|全资子|浙江杭||RMB30|筑、外|75,000,|100.00|100.00||||
||||学产品||||||是|||
|有限公|公司|州||00万|墙保温|000.00|%|%||||
||||制造业|||||||||
|司|||||涂料|||||||
||||||化工产|||||||
|浙江天||||||||||||
||||||品研|||||||
|松新材|||专用化|||||||||
||控股子|浙江杭||RMB65|究、开|105,000||||11,969,9||
|料股份|||学品制||||87.00%|87.00%|是|||
||公司|州||00万|发、制|,000.00||||21.56||
|有限公|||造业|||||||||
||||||造及销|||||||
|司||||||||||||
||||||售|||||||
||||||生产、|||||||
||||||销售：|||||||
|临安市|||||粉末涂|||||||
||||专用化|||||||||
|南庄塑|控股子|浙江杭||RMB50|料聚酯|5,000,0|100.00|100.00||||
||||学品制||||||是|||
|化有限|公司|州||0万|树脂、|00.00|%|%[注2]||||
||||造业|||||||||
|公司|||||路标树|||||||
||||||脂、塑|||||||
||||||料粉末|||||||
|浙江传|||||合成材|||||||
|化天松|||专用化||料、化|||||||
||控股子|浙江平||RMB50||50,000,|100.00|100.00||||
|新材料|||学品制||工产品||||是|||
||公司|湖||00万||000.00|%|%[注3]||||
|有限公|||造业||研发、|||||||
|司|||||销售|||||||

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
注1：本公司直接持有泰兴锦云公司20.45%的股权，子公司泰兴锦鸡公司持有其54.55%的股权，合计持有泰兴锦云公司75%的股权。
注2：由子公司浙江天松新材料股份有限公司持有。
注3：由子公司浙江天松新材料股份有限公司持有。
母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的原因说明：2013年6月31日，公司分别与泰兴锦鸡公司自然人股东肖卫兵、戴继群签订了《股权委托管理协议》，公司受托管理肖卫兵和戴继群所持有的泰兴锦鸡公司股权3,360,000.00元和480,000.00元(占泰兴锦鸡公司注册资本比例分别为10.00%和1.43%)，代表上述两位自然人股东就泰兴锦鸡公司的一切事项进行决策，委托管理期限自2013年6月起至2015年6月止。根据上述《股权委托管理协议》，公司实际拥有泰兴锦鸡公司的表决权比例为56.43%。
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||生产经|||||||||
||||||营有机|||||||||
||||||硅及有|||||||||
|佛山市|||||机氟精|||||||||
|传化富|||专用化||细化学|||||||||
||控股子|广东顺||RMB1,0||26,554,|||||16,294,|||
|联精细|||学产品||品、表|||75.00%|75.00%|是||||
||公司|德||00万||888.32|||||351.62|||
|化工有|||制造业||面活性|||||||||
|限公司|||||剂、纺|||||||||
||||||织印染|||||||||
||||||助剂、|||||||||
||||||染料|||||||||
||||||经营精|||||||||
||||||细化学|||||||||
|传化(香||||||||||||||
||全资子|中国香|进出口|USD98|品、表|61,745,||100.00|100.00|||||
|港)有限||||||||||是||||
||公司|港|业务|5万|面活性|655.88||%|%|||||
|公司||||||||||||||
||||||剂、纺|||||||||
||||||织印染|||||||||

||
|-|
|助剂、|
|油剂、|
|染料产|
|品及技|
|术进出|
|口业|
|务；及|
|生产、|
|科研所|
|需的原|
|辅材|
|料、机|
|械设|
|备、仪|
|器仪|
|表、零|
|配件及|
|技术的|
|进出口|
|业务|
|（国家|
|限定公|
|司经营|
|和国家|
|禁止进|
|出口的|
|商品及|
|技术除|
|外）。|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
不适用
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于收购大股东资产的关联交易议案》，报告期内，已完成股权变更事宜，根据相关会计准则将天松新材料和传化涂
料两家公司纳入合并口径。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|浙江天松新材料股份有限公司|92,076,319.72|6,321,590.99|
|浙江传化涂料有限公司|53,541,631.38|4,328,268.00|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|
|浙江天松新材料股份||||||
||同属传化集团|传化集团|95,715,206.24|3,897,258.89|14,887,713.92|
|有限公司||||||
|浙江传化涂料有限公||||||
||同属传化集团|传化集团|38,416,627.84|920,106.77|-4,521,823.76|
|司||||||

同一控制下企业合并的其他说明
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
不适用
8、报告期内发生的反向购买
不适用
9、本报告期发生的吸收合并
不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生
日即期汇率的近似汇率折算。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|426,190.55|--|--|228,880.54|
|人民币|--|--|426,130.19|--|--|228,822.72|
|英镑|5.75|10.4978|60.36|5.75|10.0556|57.82|
|银行存款：|--|--|220,753,087.97|--|--|265,720,650.74|
|人民币|--|--|194,507,544.73|--|--|232,868,133.97|
|美元|4,265,606.79|6.1528|26,245,425.46|5,386,522.16|6.099|32,852,398.65|
|欧元|14.03|8.3846|117.78|14.03|8.4189|118.12|
|其他货币资金：|--|--|41,943,933.25|--|--|65,195,000.00|
|人民币|--|--|41,943,933.25|--|--|65,195,000.00|
|合计|--|--|263,123,211.77|--|--|331,144,531.28|

货币资金-其他货币资金
||||
|-|-|-|
|项 目|期末数|期初数|
|银行承兑汇票保证金|41,133,933.25|64,385,000.00|
|信用证保证金|810,000.00|810,000.00|
|小 计|41,943,933.25|65,195,000.00|

2、交易性金融资产
不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|419,874,131.01|1,013,111,561.67|
|抵销库存票据||-2,000,000.00|
|合计|419,874,131.01|1,011,111,561.67|

（2）期末已质押的应收票据情况
不适用
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|浙江协和首信钢业有限|||||
||2014年03月07日|2014年09月06日|2,500,000.00||
|公司|||||
|阿克苏.诺贝尔粉末涂料|||||
||2014年03月20日|2014年09月18日|2,034,800.00||
|(宁波)有限公司|||||
|浙江协和首信钢业有限|||||
||2014年03月21日|2014年09月20日|2,000,000.00||
|公司|||||
|阿克苏.诺贝尔粉末涂料|||||
||2014年05月21日|2014年11月21日|1,554,400.00||
|(宁波)有限公司|||||
|湘潭电机股份有限公司|2014年05月09日|2014年11月09日|1,250,400.00||
|合计|--|--|9,339,600.00|--|

已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无
4、应收股利
不适用
5、应收利息
不适用
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|1,174,456,6|99.28%|103,937,06|8.85%|628,179,9|97.80%|51,611,536.4|8.22%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||45.22||4.19||22.59||8||
||1,174,456,645.22||103,937,06||628,179,9||51,611,536.4||
|组合小计||99.28%||8.85%||97.80%||8.22%|
||||4.19||22.59||8||
|单项金额虽不重大但单|8,472,296.26||||||||
||||6,898,140.9||14,130,83||||
|项计提坏账准备的应收||0.72%||81.42%||2.20%|8,963,643.54|63.43%|
||||4||6.70||||
|账款|||||||||
||1,182,928,941.48||110,835,20||642,310,7||60,575,180.0||
|合计||--||--||--||--|
||||5.13||59.29||2||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|1,090,248,103.77|92.83%|65,414,886.23|575,118,322.50|91.56%|34,507,099.36|
|1至2年|43,689,787.20|3.72%|8,737,957.44|40,799,680.90|6.49%|8,159,936.18|
|2至3年|14,915,599.39|1.27%|5,966,239.76|4,407,113.21|0.70%|1,762,845.28|
|3年以上|8,925,870.50|0.76%|7,140,696.40|3,365,751.59|0.54%|2,692,601.27|
|5年以上|16,677,284.36|1.42%|16,677,284.36|4,489,054.39|0.71%|4,489,054.39|
|合计|1,174,456,645.22|--|103,937,064.19|628,179,922.59|--|51,611,536.48|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|从化溢隆印染有限公司|835,508.42|417,754.21|50.00%|完全收回存在困难|
|佛山市顺德区巨创实业|||||
|有限公司巨一印染分公|693,324.65|346,662.33|50.00%|完全收回存在困难|
|司|||||
|惠州市金唐纺织有限公司|||||
||629,607.00|629,607.00|100.00%|时间较长预计无法收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|绍兴伟业染料有限公司|518,300.00|518,300.00|100.00%|时间较长预计无法收回|
|福建省晋江福联织造有|||||
||505,760.00|505,760.00|100.00%|时间较长预计无法收回|
|限公司|||||
|中山市英姿贸易有限公|||||
||492,792.13|492,792.13|100.00%|时间较长预计无法收回|
|司|||||
|上海泽溪商贸有限公司|489,007.31|489,007.31|100.00%|时间较长预计无法收回|
|无锡市新金燕印染有限|||||
||472,422.20|236,211.10|50.00%|完全收回存在困难|
|公司|||||
|佛山市顺德区胜亿佳纺|||||
||436,186.51|436,186.51|100.00%|时间较长预计无法收回|
|织有限公司|||||
|湖州元隆纺织印染有限|||||
||327,549.21|327,549.21|100.00%|时间较长预计无法收回|
|公司|||||
|广州三和纺织制品有限|||||
||317,160.60|158,580.30|50.00%|完全收回存在困难|
|公司|||||
|绍兴洁彩坊印染有限公|||||
||315,302.24|157,651.12|50.00%|完全收回存在困难|
|司|||||
|浙江展望印染有限公司|287,904.06|287,904.06|100.00%|时间较长预计无法收回|
|绍兴县湖塘伟栋纺织涂|||||
||218,764.00|218,764.00|100.00%|时间较长预计无法收回|
|层厂|||||
|四平市鸿运达纺织印染|||||
||162,047.51|162,047.51|100.00%|时间较长预计无法收回|
|有限公司|||||
|绍兴县新塘涂层有限公|||||
||145,121.88|145,121.88|100.00%|时间较长预计无法收回|
|司|||||
|义乌市华川印染有限公|||||
||130,306.30|65,153.15|50.00%|完全收回存在困难|
|司|||||
|吴江市广进纺织品有限|||||
||117,425.00|58,712.50|50.00%|完全收回存在困难|
|公司|||||
|绍兴县创嘉贸易有限公|||||
||109,300.00|54,650.00|50.00%|完全收回存在困难|
|司|||||
|邯郸天纤针织有限公司|105,946.00|105,946.00|100.00%|时间较长预计无法收回|
|其他|1,162,561.24|1,083,780.62|50.00%或100%||
|合计|8,472,296.26|6,898,140.94|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
不适用
（3）应收账款核销说明
应收账款核销说明：本期核销非关联方应收账款1,401,406.99元，主要原因系对方单位破产、重组或该等应收款项账龄较长，已无望收回该等款项。
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|上海建研建材科技有限|||||
||非关联方|20,109,229.95|1年以内|1.70%|
|公司|||||
|东莞德永佳纺织制衣有|||||
||非关联方|14,794,875.00|1年以内|1.25%|
|限公司|||||
|江苏德旺化工工业有限|||||
||非关联方|13,089,853.46|1年以内|1.11%|
|公司|||||
|山东爱粤粉末涂料有限|||||
||非关联方|10,828,800.00|1年以内|0.92%|
|公司A|||||
|宁波海德针织漂染有限|||||
||非关联方|9,382,255.90|1年以内|0.79%|
|公司|||||
|合计|--|68,205,014.31|--|5.77%|

（6）应收关联方账款情况
不适用
（7）终止确认的应收款项情况
不适用
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
不适用
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||||||24,229,805.6||||
|提坏账准备的其他应收|5,230,000.00|16.01%||||60.57%|14,823,840.50|61.18%|
||||||3||||
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||12,032,893.1||||12,874,107.0||||
|账龄分析法组合||36.84%|3,351,838.02|27.86%||32.18%|2,016,934.36|15.67%|
||2||||3||||
||12,032,893.1||||12,874,107.0||||
|组合小计||36.84%|3,351,838.02|27.86%||32.18%|2,016,934.36|15.67%|
||2||||3||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|2,900,000.00|8.88%|||2,900,000.00|7.25%|||
|应收款|||||||||
||20,162,893.1||||40,003,912.6||||
|合计||--|3,351,838.02|--||--|16,840,774.86|--|
||2||||6||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|||||系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较小不计提坏账准备。|
|嘉兴市财政局港区分局|5,230,000.0|0|||
|合计|5,230,000.0|0|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|6,468,883.34|53.76%|388,133.00|9,099,418.85|70.68%|545,965.13|
|1至2年|2,084,087.09|17.32%|416,817.42|1,904,090.83|14.79%|380,818.17|
|2至3年|1,092,579.60|9.08%|437,031.84|1,153,569.99|8.96%|461,427.99|
|3年以上|1,387,409.68|11.53%|1,109,927.74|441,521.47|3.43%|353,217.18|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|999,933.42|8.31%|999,933.42|275,505.89|2.14%|275,505.89|
|合计|12,032,893.12|--|3,351,843.42|12,874,107.03|--|2,016,934.36|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||系土地出让合同履约保|
|||||证金，履约后能全部收|
|平湖市财政局|2,900,000.00||||
|||||回，坏账风险小不计提|
|||||坏账准备。|
|合计|2,900,000.00||--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
不适用
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|嘉兴市财政局港区分局|非关联方|5,230,000.00|1-2年|25.94%|
|平湖市财政局|非关联方|2,900,000.00|1-2年|14.38%|
|平湖市国土资源局|非关联方|2,400,000.00|1年内|11.90%|
|恒丰泰控股有限公司|非关联方|584,383.33|2年内|2.90%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|乔拉化学品有限公司|非关联方|282,966.43|1年内|1.40%|
|合计|--|11,397,349.76|--|56.52%|

（7）其他应收关联方账款情况
不适用
（8）终止确认的其他应收款项情况
不适用
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
不适用
（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
不适用
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|50,355,799.19|98.76%|22,265,047.24|99.47%|
|1至2年|632,251.83|1.24%|119,528.68|0.53%|
|合计|50,988,051.02|--|22,384,575.92|--|

预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|中国石化镇海炼油化工|||||
||非关联方|8,852,560.00|1年内|预付材料款，尚未结算|
|股份有限公司|||||
|中国石油化工股份金陵|||||
||非关联方|4,275,268.00|1年内|预付材料款，尚未结算|
|分公司|||||
|济宁市信中和染料科技|非关联方|3,394,000.00|1年内|预付材料款，尚未结算|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||
|Cequus limited|非关联方|2,327,216.58|1年内|预付材料款，尚未结算|
|江苏恒茂再生能源有限|||||
||非关联方|586,336.77|1年内|预付材料款，尚未结算|
|公司|||||
|合计|--|19,435,381.35|--|--|

预付款项主要单位的说明
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（4）预付款项的说明
不适用
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|291,171,024.83|1,055,035.50|290,115,989.33|221,260,068.05|1,055,035.50|220,205,032.55|
|在产品|23,033,521.70|397,955.61|22,635,566.09|32,592,744.13|397,955.61|32,194,788.52|
|库存商品|230,152,224.63|13,180,878.09|216,971,346.54|267,839,043.81|13,180,878.09|254,658,165.72|
|自制半成品|3,560,215.14||3,560,215.14|13,764,771.24||13,764,771.24|
|委托加工物资|86,708.29||86,708.29|983,583.54||983,583.54|
|包装物|34,351.16||34,351.16|1,770,330.70||1,770,330.70|
|合计|548,038,045.75|14,633,869.20|533,404,176.55||||
|||||538,210,541.47|14,633,869.20|523,576,672.27|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|1,055,035.50||||1,055,035.50|
|在产品|397,955.61||||397,955.61|
|库存商品|13,180,878.09||||13,180,878.09|

||||
|-|-|-|
|合 计|14,633,869.20|14,633,869.20|

（3）存货跌价准备情况
不适用
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|留抵增值税进项税额|59,546,385.46|74,415,680.38|
|预缴企业所得税||2,145,513.45|
|待摊费用|3,878,146.90|1,164,254.16|
|其他|30,000,000.00||
|合计|93,424,532.36|77,725,447.99|

其他流动资产说明
无
11、可供出售金融资产
不适用
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
不适用
（3）可供出售金融资产的减值情况
不适用
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
不适用
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
不适用
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
不适用
13、长期应收款
不适用
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|泰兴锦汇化工||||||||
|有限公司（以||||||||
||40.00%|40.00%|17,335.03|4,038.96|13,296.07|11,454.16|2,021.79|
|下简称泰兴锦||||||||
|汇公司）||||||||
|杭州环特生物||||||||
|技术有限公司||||||||
||42.00%|42.00%|2,177.46|141.62|2,035.84|75.89|-128.51|
|（以下简称环||||||||
|特生物公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|泰兴锦汇||32,598,12|45,366,72|8,087,168|53,453,89|||||||
||权益法|||||40.00%|40.00%|||||
|公司||1.08|8.15|.28|6.43|||||||
|环特生物||12,600,00|9,090,256|-539,736.|8,550,519|||||||
||权益法|||||42.00%|42.00%|||||
|公司||0.00|.01|19|.82|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|西部新时|||||||||
|代能源投||90,000,00|90,000,00||90,000,00||||
||成本法|||||15.00%|15.00%||
|资有限公||0.00|0.00||0.00||||
|司|||||||||
|浙江玉环|||||||||
|||3,200,000|3,200,000||3,200,000||||
|永兴村镇|成本法|||||2.00%|2.00%||
|||.00|.00||.00||||
|银行|||||||||
|||138,398,1|147,656,9|7,547,432|155,204,4||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||21.08|84.16|.09|16.25||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
不适用
16、投资性房地产
不适用
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,136,429,393.05|14,267,463.45||7,102,707.42|1,143,594,149.08|
|其中：房屋及建筑物|524,398,904.26|3,060,596.53||89,619.42|527,369,881.37|
|运输工具|20,585,869.09|1,409,225.00||1,347,277.00|20,647,817.09|
|通用设备|28,899,609.86|2,614,266.42||611,426.27|30,902,450.01|
|专用设备|562,545,009.84|7,183,375.50||5,054,384.73|564,674,000.61|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|317,760,868.56|661,791.57|38,635,700.85|3,456,175.28|353,602,185.70|
|其中：房屋及建筑物|109,774,005.16|0.00|11,031,229.19|108,365.98|120,696,868.37|
|运输工具|10,541,771.95|609,557.70|1,178,963.70|1,485,276.05|10,845,017.30|
|通用设备|14,649,336.88|52,233.87|10,834,197.11|572,733.35|24,963,034.51|
|专用设备|182,795,754.57|0.00|15,591,310.85|1,289,799.90|197,097,265.52|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|818,668,524.49|--|||789,991,963.38|
|其中：房屋及建筑物|414,624,899.10|--|||406,673,013.00|
|运输工具|10,044,097.14|--|||9,802,799.79|

|||||
|-|-|-|-|
|通用设备|14,250,272.98|--|5,939,415.50|
|专用设备|379,749,255.27|--|367,576,735.09|
|四、减值准备合计|6,743.21|--|6,743.21|
|通用设备||--||
|专用设备|6,743.21|--|6,743.21|
|五、固定资产账面价值合计|818,661,781.28|--|789,985,220.17|
|其中：房屋及建筑物|414,624,899.10|--|406,673,013.00|
|运输工具|10,044,097.14|--|9,802,799.79|
|通用设备|14,250,272.98|--|5,939,415.50|
|专用设备|379,742,512.06|--|367,569,991.88|

本期折旧额38,635,700.85元；本期由在建工程转入固定资产原价为2,413,756.30元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产
不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
不适用
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|传化合成材料公司顺丁橡胶厂房、办公|||
||尚未最终验收|2014年|
|楼|||
|公司临江佳苑|系安置房，需满5年后过户|2014年|
|公司去油灵车间|尚未办理|2014年|
|公司新生技办公楼|尚未办理|2014年|
|公司技术中心3号楼|尚未办理|2014年|
|山东凯岳公司大山商品房|尚未办理|2014年|

固定资产说明
无
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|年产17万吨纺织有机硅、有|||||||
|机氟及专用精细化学品项目|10,274,502.61||10,274,502.61|8,879,291.47||8,879,291.47|
|（二期）|||||||
|年产5万吨丁二烯装置及配|||||||
||79,864,752.98||79,864,752.98|68,026,913.27||68,026,913.27|
|套工程|||||||
|传化化学品公司临江厂区油|||||||
||8,424,047.42||8,424,047.42|5,749,040.17||5,749,040.17|
|罐扩建项目|||||||
|天松平湖项目|13,667,516.80||13,667,516.80|1,469,922.32||1,469,922.32|
|其他零星工程|2,775,763.20||2,775,763.20|2,467,693.55||2,467,693.55|
|合计|115,006,583.01||115,006,583.01|86,592,860.78||86,592,860.78|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初数|||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|年产17|||||||||||||
|万吨纺|||||||||||||
|织有机|||||||||||||
|硅、有机|||||||||||||
|||8,879,29|1,395,21|||||||||10,274,5|
|氟及专|||||||||||自筹||
|||1.47|1.14|||||||||02.61|
|用精细|||||||||||||
|化学品|||||||||||||
|项目（二|||||||||||||
|期）|||||||||||||
|年产5万|||||||||||||
|吨丁二|||||||||||||
|||68,026,9|12,140,8|302,962.||||||||79,864,7|
|烯装置|||||||||||自筹||
|||13.27|02.67|96||||||||52.98|
|及配套|||||||||||||
|工程|||||||||||||
|传化化||5,749,04|2,675,00|||||||||8,424,04|
||||||||||||自筹||
|学品公||0.17|7.25|||||||||7.42|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司临江|||||||||
|厂区油|||||||||
|罐扩建|||||||||
|项目|||||||||
|传化精|||||||||
|细化工|||||||||
|公司车||2,253,62|2,110,79||||||
||||||||自筹||
|间改造||6.30|3.34||||||
|及零星|||||||||
|工程|||||||||
|天松平|1,469,92|12,197,5||||||13,667,5|
||||||||自筹||
|湖项目|2.32|94.48||||||16.80|
|其他零|2,467,69|308,069.||||||2,775,76|
||||||||自筹||
|星工程|3.55|65||||||3.20|
||86,592,8|30,970,3|2,413,75|||||115,006,|
|合计||||--|--|--|--||
||60.78|11.49|6.30|||||583.01|

在建工程项目变动情况的说明
无
（3）在建工程减值准备
不适用
（4）重大在建工程的工程进度情况
不适用
（5）在建工程的说明
不适用
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|专用材料|527,872.07|17,309.40|27,717.84|517,463.63|
|合计|527,872.07|17,309.40|27,717.84|517,463.63|

工程物资的说明
无
20、固定资产清理
不适用
21、生产性生物资产
不适用
22、油气资产
不适用
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|278,742,947.18|29,589,521.21||308,332,468.39|
|土地使用权|272,613,692.10|29,589,521.21||302,203,213.31|
|专利权|5,090,000.00|||5,090,000.00|
|专用软件|1,039,255.08|||1,039,255.08|
|二、累计摊销合计|23,598,586.38|3,466,035.16||27,064,621.54|
|土地使用权|21,877,939.10|3,399,453.16||25,277,392.26|
|专利权|1,403,341.33|7,500.00||1,410,841.33|
|专用软件|317,305.95|59,082.00||376,387.95|
|三、无形资产账面净值合计|255,144,360.80|26,123,486.05||281,267,846.85|
|土地使用权|250,735,753.00|||276,925,821.05|
|专利权|3,686,658.67|||3,679,158.67|
|专用软件|721,949.13|||662,867.13|
|无形资产账面价值合计|255,144,360.80|26,123,486.05||281,267,846.85|
|土地使用权|250,735,753.00|||276,925,821.05|
|专利权|3,686,658.67|||3,679,158.67|
|专用软件|721,949.13|||662,867.13|

本期摊销额3,466,035.16元。
（2）公司开发项目支出
不适用
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|传化富联公司|10,052,884.08|||10,052,884.08||
|合计|10,052,884.08|||10,052,884.08||

25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|传化合成材料公|||||||
||2,168,600.05||648,854.40||1,519,745.65||
|司管廊租赁费|||||||
|传化合成材料公|||||||
||691,726.65||204,431.24||487,295.41||
|司排污权|||||||
|传化合成材料汽|||||||
||252,976.18||9,199.12||243,777.06||
|车租赁费|||||||
|房屋装修支出|482,089.37||227,157.29||254,932.08||
|合计|3,595,392.25||1,089,642.05||2,505,750.20|--|

长期待摊费用的说明
无
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|23,202,981.06|15,619,869.85|
|应付职工薪酬|4,634,276.05|8,921,530.77|
|递延收益|1,905,971.69|2,003,223.50|
|合并抵销内部未实现利润|1,092,329.90|1,092,329.90|
|小计|30,835,558.70|27,636,954.02|
|递延所得税负债：|||
|资本化的技术开发费|106,341.89|106,341.89|
|传化香港公司未计税利润|304,686.78|474,899.32|

||||
|-|-|-|
|小计|411,028.67|581,241.21|

未确认递延所得税资产明细
不适用
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
不适用
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|30,835,558.70||27,636,954.02||
|递延所得税负债|411,028.67||581,241.21||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
不适用
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|77,415,954.88|49,887,112.70||13,116,024.43|114,187,043.15|
|二、存货跌价准备|14,633,869.20||||14,633,869.20|
|七、固定资产减值准备|6,743.21||||6,743.21|
|合计|92,056,567.29|49,887,112.70||13,116,024.43|128,827,655.56|

资产减值明细情况的说明
无
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付设备工程款|17,894,598.17|16,351,450.17|
|预付土地款||28,800,000.00|
|合计|17,894,598.17|45,151,450.17|

其他非流动资产的说明
无
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|58,650,492.90|49,073,159.58|
|保证借款|72,000,000.00|80,969,000.00|
|信用借款|125,403,263.58|113,573,473.84|
|合计|256,053,756.48|243,615,633.42|

短期借款分类的说明
无
（2）已到期未偿还的短期借款情况
不适用
30、交易性金融负债
不适用
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|73,000,000.00|103,970,000.00|
|减：抵销库存票据||2,000,000.00|
|合计|73,000,000.00|103,970,000.00|

32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|429,802,831.20|407,493,908.08|
|合计|429,802,831.20|407,493,908.08|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|泰兴锦汇公司|24,124,454.82|6,272,042.13|
|浙江新安物流有限公司|362,750.28|618,294.20|
|杭州传化日用品有限公司|239,745.94|171,404.14|
|浙江传化华洋化工有限公司|222,305.36|259,985.59|
|浙江传化能源有限公司|1,755,171.90|56,063.39|
|合计|26,704,428.30|7,377,789.45|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
不适用
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|24,901,109.08|63,308,060.11|
|合计|24,901,109.08|63,308,060.11|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
不适用
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
不适用
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||96,498,864.05|90,094,830.12|131,987,601.45|54,606,092.72|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费|13,570,406.18|6,854,046.25|5,755,820.19|14,668,632.24|
|三、社会保险费|396,060.14|13,708,262.05|13,493,369.28|610,952.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|医疗保险费|114,199.09|3,182,124.64|3,073,495.76|222,827.97|
|基本养老保险费|256,768.89|8,882,882.56|8,782,948.31|356,703.14|
|失业保险费||505,296.84|498,967.20|6,329.64|
|工伤保险费|17,411.16|873,167.52|873,167.52|17,411.16|
|生育保险费|7,681.00|264,790.49|264,790.49|7,681.00|
|四、住房公积金|1,666,304.50|4,382,277.00|5,472,608.50|575,973.00|
|六、其他|1,131,270.10|1,987,950.32|1,849,432.83|1,269,787.59|
|合计|113,262,904.97|117,027,365.74|158,558,832.25|71,731,438.46|

35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|18,956,094.98|9,502,211.06|
|营业税|53,000.00|53,000.00|
|企业所得税|27,133,045.88|24,709,209.44|
|个人所得税|2,604,983.54|2,378,310.10|
|城市维护建设税|1,338,584.82|1,194,200.43|
|房产税|836,919.79|2,078,945.47|
|土地使用税|892,028.25|2,423,779.37|
|教育费附加|895,928.93|844,176.79|
|水利建设专项资金|796,252.76|580,180.13|
|堤围防护建设费|22,506.86|19,329.39|
|印花税|220,191.42|225,953.15|
|合计|53,749,537.23|44,009,295.33|

36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|638,522.61|81,267.94|
|短期借款应付利息|1,133,035.03|489,750.23|
|合计|1,771,557.64|571,018.17|

应付利息说明
无
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|传化涂料公司原股东浙江传化化学||||
||3,193,946.67|3,193,946.67||
|集团有限公司||||
|泰兴锦鸡公司自然人股东|61,769,902.81|3,696,000.00||
|合计|64,963,849.48|6,889,946.67|--|

应付股利的说明
无
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|32,964,789.55|24,690,456.90|
|暂借款|25,664,260.13|51,549,407.62|
|泰兴锦鸡公司职工身份置换费用|2,685,188.00|2,685,188.00|
|其他|862,705.38|6,963,076.73|
|合计|62,176,943.06|85,888,129.25|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|传化集团公司|78,574.70|2,177,047.68|
|浙江传化生物技术有限公司|145,825.00|2,100.00|
|合计|224,399.70|2,179,147.68|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|账龄|期末数|未偿付原因|
|泰兴锦鸡公司职工身份置换费用|3年以上|2,685,188.00|按期据实支付|
|小 计||2,685,188.00||

（4）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|款项性质及内容|
|泰兴锦鸡公司职工身份置换费用|2,685,188.00|改制提留应付职工身份置换费用|
|小 计|2,685,188.00||

39、预计负债
不适用
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|4,402,328.40|8,724,663.90|
|合计|4,402,328.40|8,724,663.90|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|4,402,328.40|8,724,663.90|
|合计|4,402,328.40|8,724,663.90|

金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国进出口|||||||||
||2013年04月|2014年10月|||||||
|银行浙江省|||美元|3.94%|715,500.00|4,402,328.40|1,431,000.00|8,724,663.90|
||17日|17日|||||||
|分行|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|4,402,328.40|--|8,724,663.90|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
不适用
一年内到期的长期借款说明
上述借款由传化集团公司提供保证担保。
（3）一年内到期的应付债券
不适用
（4）一年内到期的长期应付款
不适用
41、其他流动负债
不适用
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|67,000,000.00|17,000,000.00|
|保证借款|92,347,375.20|30,539,372.10|
|合计|159,347,375.20|47,539,372.10|

长期借款分类的说明
无
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国进出口|||||||||
||2013年04月|2018年04月|||15,009,000.0|92,347,375.2||30,539,372.1|
|银行浙江省|||美元|3.94%|||5,009,000.00||
||17日|17日|||0|0||0|
|分行|||||||||
|中国工商银|||||||||
|行股份有限|2013年03月|2019年05月||||67,000,000.0||17,000,000.0|
||||人民币元|6.55%|||||
|公司平湖支|21日|29日||||0||0|
|行|||||||||
|||||||159,347,375.||47,539,372.1|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||20||0|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安
排等
1）抵押借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款人|抵押人|抵押权人|抵押物|抵押物|担保借款余额|借款最后到|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||账面原价|账面价值||期日|
|传化合成材料公司|传化合成材料公司|中国工商银行平湖支行|土地使用权|53,817,500.00|51,599,412.23|67,000,000.00 [注]|2016-12-10|
|小 计||||53,817,500.00|51,599,412.23|67,000,000.00||

注：上述借款除子公司传化合成材料公司以其自有土地使用权抵押外，同时由本公司作为共同债务人，履行共同还款责任。
2）保证借款
系由传化集团公司为本公司提供担保。
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||
|传化2013|600,000,000|2013年03||594,240,000.00||18,200,000.||9,800,000.0|605,427,729|
||||5年|||||||
|年公司债券|.00|月15日||||00||0|.38|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
||||||
|-|-|-|-|-|
|明细|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|面值|600,000,000.00|||600,000,000.00|
|利息调整|-3,548,270.62|-1,400,000.00|-576,000.00|-4,372,270.62|
|应计利息|25,200,000.00|18,200,000.00|33,600,000.00|9,800,000.00|
|小计|621,651,729.38|16,800,000.00|33,024,000.00|605,427,729.38|

44、长期应付款
不适用
45、专项应付款
不适用
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|20,606,635.59|21,456,662.95|
|合计|20,606,635.59|21,456,662.95|

其他非流动负债说明
无
涉及政府补助的负债项目
1)其他非流动负债——递延收益
||
|-|
|期末数|
|20,606,635.59|
|20,606,635.59|

 2)递延收益——政府补助说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
|4,257,128.49||218,314.26||4,038,814.23|
|2,343,603.78||124,439.16||2,219,164.62|
|4,383,088.35||79,212.44||4,303,875.91|
|3,580,306.42||64,704.36||3,515,602.06|
|2,946,428.54||321,428.57||2,624,999.97|
|1,845,000.00||135,000.00||1,710,000.00|
|600,000.00||48,000.00||552,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
||200,000.00|4,999.98|195,000.02|
|1,501,107.37||53,928.59|1,447,178.78|
|21,456,662.95|200,000.00|1,050,027.36|20,606,635.59|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|487,980,000.00||||||487,980,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
无
48、库存股
不适用
49、专项储备
不适用
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|218,041,176.53||89,856,900.00|128,184,276.53|
|其他资本公积|50,325,773.68|||50,325,773.68|
|企业合并形成资本公积|90,143,100.00||90,143,100.00||
|合计|358,510,050.21||180,000,000.00|178,510,050.21|

资本公积说明
1)本期资本公积――股本溢价减少数包括：
①公司本期通过同一控制下企业合并取得传化集团有限公司持有的天松股份公司和传化涂料公司的
股权，公司在合并日将取得被合并方所有者权益账面价值的份额与合并对价的差额，调整本项目。具体情
况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被合并方|合并对价|取得的被合并方所有者权益账面价值的份额|差额|
|天松股份公司|105,000,000.00|77,997,229.23|27,002,770.77|
|传化涂料公司|75,000,000.00|50,133,470.15|24,866,529.85|
|小计|180,000,000.00|128,130,699.38|51,869,300.62|

②公司本期通过同一控制下企业合并取得传化集团有限公司持有的天松股份公司和传化涂料公司的股权。公司在合并日，将被合并方在合并前实现的留存收益归属于公司的部分自本项目转入盈余公积和未分配利润。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被合并方|合并日公司享有被合并方留存收益|自资本公积－－股本溢价转回|||
|||盈余公积|未分配利润|小计|
|天松股份公司|17,854,129.23|1,697,374.80|16,156,754.43|17,854,129.23|
|传化涂料公司|20,133,470.15|3,534,266.01|16,599,204.14|20,133,470.15|
|小计|37,987,599.38|5,231,640.81|32,755,958.57|37,987,599.38|

 2)资本公积――企业合并形成资本公积
企业合并形成资本公积期初数，系公司将天松股份公司、传化涂料公司2013年末实收资本和资本公积按公司持股比例(同一控制下企业合并所获得的股权)计算享有的份额计列本项目。
截至2014年6月30日，公司已分别取得天松股份公司和传化涂料公司87%和100%的股权，上述企业合并形成的资本公积在合并资产负债表中转出。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|103,853,962.27|||103,853,962.27|
|合计|103,853,962.27|||103,853,962.27|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无
52、一般风险准备
不适用
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|933,927,902.92|--|
|调整后年初未分配利润|933,927,902.92|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|81,483,169.11|--|
|应付普通股股利|73,197,000.00||

||||
|-|-|-|
|期末未分配利润|942,214,072.03|--|

根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，每10股派现1.5元（含税），合计分配普通股股利73,197,000.00元
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,556,358,860.05|1,973,380,136.08|
|其他业务收入|17,195,335.08|49,973,718.88|
|营业成本|2,024,735,005.68|1,581,966,915.40|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|精细化工|2,556,358,860.05|2,007,470,152.03|1,973,380,136.08|1,560,595,874.65|
|合计|2,556,358,860.05|2,007,470,152.03|1,973,380,136.08|1,560,595,874.65|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|印染助剂|782,266,542.50|493,450,775.39|622,882,709.40|398,331,816.70|
|皮革化纤油剂|579,085,946.78|508,850,469.35|672,273,920.78|587,624,781.87|
|染料|742,109,639.06|581,291,780.37|463,264,330.63|373,631,953.94|
|其他|452,896,731.71|423,877,126.92|214,959,175.27|201,007,322.14|
|合计|2,556,358,860.05|2,007,470,152.03|1,973,380,136.08|1,560,595,874.65|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内销|2,460,743,842.54|1,934,744,844.18|1,909,325,746.58|1,510,592,988.13|

||||||
|-|-|-|-|-|
|外销|95,615,017.51|72,725,307.85|64,054,389.50|50,002,886.52|
|合计|2,556,358,860.05|2,007,470,152.03|1,973,380,136.08|1,560,595,874.65|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|江苏盛虹科技股份有限公司|62,742,201.20|2.44%|
|盛虹集团有限公司|30,394,054.30|1.18%|
|江苏恒力化纤股份有限公司|23,515,023.60|0.91%|
|上海建研建材科技有限公司|17,859,489.96|0.69%|
|太仓协鑫光伏科技有限公司|12,001,440.00|0.47%|
|合计|146,512,209.06|5.69%|

营业收入的说明
无
55、合同项目收入
不适用
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|1,338.33|1,728.41|详见本财务报表附注税项之说明|
|城市维护建设税|5,192,195.64|4,832,401.50|详见本财务报表附注税项之说明|
|教育费附加|3,795,293.04|3,504,585.39|详见本财务报表附注税项之说明|
|合计|8,988,827.01|8,338,715.30|--|

营业税金及附加的说明
无
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、奖金及业务费|60,318,390.02|55,284,426.63|
|运输装卸费及出口报关费|50,877,509.78|45,012,029.44|
|差旅费、汽车费用|17,748,365.39|14,982,364.61|
|办公费|8,825,689.29|7,877,257.81|

||||
|-|-|-|
|广告及业务宣传费|1,554,507.69|2,220,264.23|
|其他|5,525,176.29|3,922,026.30|
|合计|144,849,638.46|129,298,369.02|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术开发费|66,026,224.70|58,635,896.34|
|职工薪酬|31,260,848.74|29,914,343.86|
|折旧和摊销|8,866,525.21|9,038,013.13|
|业务招待费|7,557,650.49|5,065,939.70|
|办公费|3,912,375.92|3,109,955.53|
|差旅费、汽车费用|3,669,331.65|2,984,484.90|
|外部咨询费及中介机构费用|5,851,457.74|5,441,756.17|
|税金|5,070,113.09|3,635,785.99|
|广告及业务宣传费|452,570.97|1,588,635.70|
|其他|10,082,465.78|4,990,186.26|
|合计|142,749,564.29|124,404,997.58|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|30,660,826.47|26,150,860.14|
|利息收入|-1,666,180.40|-7,115,399.29|
|汇兑损益|2,006,833.10|-835,347.28|
|其他|849,422.41|539,406.23|
|合计|31,850,901.58|18,739,519.80|

60、公允价值变动收益
不适用
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|7,547,432.09|3,019,065.61|
|其他|56,958.91||
|合计|7,604,391.00|3,019,065.61|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
不适用
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|泰兴锦汇公司|8,087,168.28|3,850,850.31||
|环特生物公司|-539,736.19|-831,784.70||
|合计|7,547,432.09|3,019,065.61|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|49,887,112.70|29,918,040.37|
|二、存货跌价损失||26,547,556.93|
|合计|49,887,112.70|56,465,597.30|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|政府补助|10,680,796.92|9,813,097.61|10,680,796.92|
|其他|1,143,126.08|3,836,629.23|32,000.08|
|合计|11,823,923.30|13,649,726.84|10,712,797.00|

营业外收入说明
无
（2）计入当期损益的政府补助
不适用
64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|186,510.65|645,516.62|186,510.65|
|其中：固定资产处置损失|186,510.65|645,516.62|186,510.65|
|水利建设专项资金|3,129,162.54|1,506,087.69||
|其他|445,818.81|133,684.77|16,957.80|
|合计|3,761,492.00|2,285,289.08|203,468.45|

营业外支出说明
无
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|45,366,690.76|27,572,590.26|
|递延所得税调整|-3,368,817.22||
|合计|41,997,873.54|27,572,590.26|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项 目|序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|81,483,169.11|
|非经常性损益|B|8,276,536.69|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|73,206,632.42|
|期初股份总数|D|487,980,000.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E||
|发行新股或债转股等增加股份数|F||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G||
|因回购等减少股份数|H||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I||
|报告期缩股数|J||
|报告期月份数|K|6.00|

||||
|-|-|-|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|487,980,000.00|
|基本每股收益|M=A/L|0.17|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|0.15|

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|4.外币财务报表折算差额|118,272.82|-69,142.69|
|小计|118,272.82|-69,142.69|
|合计|118,272.82|-69,142.69|

其他综合收益说明
无
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的押金、保证金净额|9,456,050.92|
|收到的与收益相关的政府补助|9,504,366.65|
|收到的银行存款利息|1,750,876.63|
|收到的其他款项净额|5,201,564.85|
|合计|25,912,859.05|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付差旅费、汽车费等支出|20,593,011.08|
|支付办公费等支出|10,856,532.41|
|支付业务招待费等支出|12,805,763.23|
|支付技术开发费等支出|6,051,784.95|
|支付咨询费及中介机构费等支出|5,426,130.66|

|||
|-|-|
|支付广告及业务宣传费等支出|1,655,478.08|
|支付租赁费、捐赠等支出|979,733.73|
|支付装卸费、出口费等支出|2,831,531.75|
|支付的押金、保证金等支出|4,717,352.21|
|维修、维护、绿化、服务等费用|5,613,611.42|
|支付其他往来净额及支出|8,774,080.43|
|合计|80,305,009.95|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|山东传化公司收到的工程保证金及投标保证金|840,400.00|
|合计|840,400.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|传化合成材料公司理财支出|30,000,000.00|
|山东传化公司支付的工程履约保证金|2,937,228.80|
|合计|32,937,228.80|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|合计|0.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|合计|0.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|144,162,094.17|90,950,653.67|
|加：资产减值准备|49,887,112.70|55,837,981.03|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|34,976,960.31|23,548,898.99|
|无形资产摊销|3,466,035.16|2,935,595.54|
|长期待摊费用摊销|1,089,642.05|681,715.46|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||186,510.65|682,805.34|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|34,634,951.42|17,104,519.80|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-7,604,391.00|-3,019,065.61|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-3,198,604.68|-5,882,511.12|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-170,212.54|54,993.19|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-9,827,504.28|-156,979,862.15|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-44,641,467.89|-286,705,555.85|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-145,856,197.33|106,547,282.07|
|经营活动产生的现金流量净额|57,104,928.74|-154,242,549.64|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|221,179,278.52|455,136,991.14|
|减：现金的期初余额|265,949,531.28|435,331,072.72|
|现金及现金等价物净增加额|-44,770,252.76|19,805,918.42|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|221,179,278.52|265,949,531.28|
|其中：库存现金|426,190.55|228,880.54|
|可随时用于支付的银行存款|220,753,087.97|265,720,650.74|
|三、期末现金及现金等价物余额|221,179,278.52|265,949,531.28|

现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中银行承兑汇票保证金41,133,933.25元，信用证保证金810,000.00元，不属于现金及现金等价物。
期初货币资金中银行承兑汇票保证金64,385,000.00元，信用证保证金810,000.00元，不属于现金及现金等价物。
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
不适用
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
不适用
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对本企业的表决权比例|||
||||||||母公司对||||
|母公司名||||法定代表|||||本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|称||||人|||||终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|徐传化、徐|实际控制||||||20.53%|20.53%|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|冠巨、徐观|人||||||||||
|宝父子|||||||||||
|传化集团公司|||||||||徐传化、徐|25390870-3|
|||有限责任|||||||||
||控股股东||杭州萧山|徐冠巨|实业投资|51,000万|22.95%|22.95%|冠巨、徐观||
|||公司|||||||||
||||||||||宝父子||

本企业的母公司情况的说明
无
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|杭州传化化||有限责任公||||||||
||||||专用化学产|RMB21,600||||
|学品有限公|控股子公司|司（法人独|浙江杭州|吴建华|||100.00%|100.00%|66804616-4|
||||||品制造业|万||||
|司||资）||||||||
|杭州传化精||||||||||
|||有限责任公|||专用化学产|RMB20,600||||
|细化工有限|控股子公司||浙江杭州|徐冠巨|||92.43%|92.43%|78235645-7|
|||司|||品制造业|万||||
|公司||||||||||
|浙江传化合||有限责任公||||||||
||||||合成材料制|RMB40,800||||
|成材料有限|控股子公司|司（法人独|浙江嘉兴|吴建华|||100.00%|100.00%|57930410-9|
||||||造业|万||||
|公司||资）||||||||
|杭州传化建||||||||||
|||有限责任公|||专用化学产|RMB2,000||||
|筑新材料有|控股子公司||浙江杭州|吴建华|||75.00%|75.00%|56609065-8|
|||司|||品制造业|万||||
|限公司||||||||||
|山东传化凯||||||||||
|||其他有限责|||合成材料制|RMB10,000||||
|岳化工有限|控股子公司||山东无棣|王玉瑞|||51.00%|51.00%|05620085-3|
|||任公司|||造业|万||||
|公司||||||||||
|浙江传化化||有限责任公||||||||
|||||||RMB5,000||||
|工科技有限|控股子公司|司（台港澳|浙江平湖|吴建华|批发业||100.00%|100.00%|05957146-5|
|||||||万||||
|公司||法人独资）||||||||
|||有限责任公|||工业建筑、|||||
|浙江传化涂||||||RMB3000||||
||控股子公司|司（法人独|浙江杭州|吴建华|外墙保温涂||100.00%|100.00%|72721086-9|
|料有限公司||||||万||||
|||资）|||料|||||
|浙江天松新|||||化工产品研|||||
|||股份有限公||||RMB6500||||
|材料股份有|控股子公司||浙江临安|徐忠根|究、开发、||87.00%|87.00%|72362903-x|
|||司（非上市）||||万||||
|限公司|||||制造及销售|||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|本企业在被||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|||关联关系||
|位名称|||人|||比例|投资单位表||码|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|泰兴锦汇|有限责任|||有机化学产||||||
|||江苏泰兴|许江波||USD792万|40.00%|40.00%|联营企业|78439698-9|
|公司|公司|||品制造业||||||
|||||生物技术研||||||
|环特生物|有限责任||||RMB3,000|||||
|||浙江杭州|吴建华|发、咨询、||42.00%|42.00%|联营企业|55266198-2|
|公司|公司||||万|||||
|||||服务||||||
|||||药物及生物||||||
|杭州雷索||||||||环特生物公||
||有限责任|||技术研发、||||||
|药业有限||浙江杭州|李春启||RMB300万|||司之全资子|05671418-4|
||公司|||咨询、服务、||||||
|公司||||||||公司||
|||||转让、销售||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|浙江传化能源有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|73921120-1|
|浙江新安化工集团股份有限公司|传化集团公司系该公司第一大股东|14291927-4|
||传化集团公司系该公司母公司第一大股||
|浙江新安物流有限公司||14398133-6|
||东||
|浙江传化华洋化工有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|70428687-9|
|杭州传化日用品有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|74349310-9|
|杭州传化大地园林工程有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|77662230-9|
|浙江传化生物技术有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|74290520-4|
|杭州传化大地旅业有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|75723675-2|
|杭州传化科技城有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|56302949-9|
|浙江传化化学集团有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|56057716-6|
|浙江传化建设开发有限公司|同受传化集团公司直接或间接控制|73923504-3|

本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方|||||
|关联方|关联交易内容|||占同类交||占同类交|
|||式及决策程序|金额||金额||
|||||易金额的||易金额的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||比例||比例|
|泰兴锦汇公司|化工原料|市场价|118,603,765.58|5.86%|65,558,481.62|4.63%|
|浙江传化能源有限|||||||
||化工原料|市场价|14,583,023.70|0.72%|14,918,227.30|1.05%|
|公司|||||||
|浙江新安化工集团|||||||
||化工原料|市场价|8,355,000.00|0.41%|12,769,111.11|0.90%|
|股份有限公司|||||||
|浙江传化华洋化工|||||||
||化工原料|市场价|3,244,594.80|0.16%|1,064,274.53|0.08%|
|有限公司|||||||
|浙江新安物流有限|||||||
||化工原料|市场价|1,520,592.92|0.08%|||
|公司|||||||
|浙江传化生物技术|||||||
||花卉|市场价|1,523,189.00|0.08%|||
|有限公司|||||||
|杭州传化日用品有|||||||
||日化用品|市场价|1,407,263.80|0.07%|848,868.11|0.06%|
|限公司|||||||
|杭州传化大地旅业|||||||
||接受劳务|市场价|476,154.00|0.02%|||
|有限公司|||||||
|传化集团公司|接受劳务|市场价|249,396.25|0.01%|||
|杭州传化大地园林|||||||
||苗木|市场价|15,894.80|0.00%|||
|工程有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|浙江传化能源有限|||||||
||化工原料|市场价|4,565,822.05|0.18%|5,828,319.89|0.32%|
|公司|||||||
|浙江传化华洋化工|||||||
||化工原料|市场价|337,878.46|0.01%|1,044,517.69|0.06%|
|有限公司|||||||
|泰兴锦汇公司|化工原料|市场价|147,574.00|0.01%|27,089.74|0.00%|
|杭州传化日用品有|||||||
||化工原料|市场价|46,075.90|0.00%|||
|限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
不适用
（3）关联租赁情况
不适用
（4）关联担保情况
关联担保情况说明
传化集团公司为公司提供担保，本公司向中国进出口银行取得长期借款15,00,900.00美元（折合人民币92,347,375.20元），借款最晚到期日为2018年4月17日。
（5）关联方资金拆借
不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用
（7）其他关联交易
不适用
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||浙江传化华洋化工|||||
|应收账款||125,574.20|7,534.45|||
||有限公司|||||
||杭州传化日用品有|||||
|应收账款||34,774.42|2,086.47|||
||限公司|||||
||浙江传化华洋化工|||||
|其他应收款||202,054.40|12,123.26|||
||有限公司|||||
||浙江传化生物技术|||||
|其他应收款||6,245.00|374.70|||
||有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付票据|泰兴锦汇公司|2,000,000.00|15,000,000.00|
|应付账款|泰兴锦汇公司|24,598,898.12|6,272,042.13|
||浙江新安化工集团股份有限|||
|应付账款||5,000.00||
||公司|||
|应付账款|浙江新安物流有限公司|362,750.28|618,294.20|
|应付账款|浙江传化华洋化工有限公司|379,391.43|259,985.59|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|杭州传化日用品有限公司|273,072.94|171,404.14|
|应付账款|浙江传化能源有限公司|1,481,052.05|56,063.39|
||杭州传化大地园林工程有限|||
|应付账款||5,540.00||
||公司|||
|应付账款|传化集团公司|752,618.31||
|应付账款|杭州传化大地旅业有限公司|153,059.00||
|其他应付款|传化集团公司|78,574.70|2,177,047.68|
|其他应付款|浙江传化生物技术有限公司|145,825.00|2,100.00|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
不适用
2、以权益结算的股份支付情况
不适用
3、以现金结算的股份支付情况
不适用
4、以股份支付服务情况
不适用
5、股份支付的修改、终止情况
不适用
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
不适用
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(一)为非关联方提供的保证担保事项
2013年8月13日，公司与光大金融租赁股份有限公司签订《保证合同》，为鄂尔多斯新杭能源有限公
司（公司参股公司西部新时代能源投资股份有限公司之全资子公司，以下简称“新杭能源公司”）签订的光
大金融租赁(1308)回字第05-00019号《融资租赁合同》提供保证担保，租赁本金为人民币20,000万元，起租
日为2013年8月16日，期限为4年。新杭能源公司该项融资租赁业务，同时由亿利资源集团有限公司、内蒙古亿利能源股份有限公司提供保证担保。
其他或有负债及其财务影响
(二)除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
(一)如本财务报表附注五之短期借款和应付票据所述，泰兴锦鸡公司以土地使用权和房屋建筑物为泰兴锦云借款、开立银行承兑汇票提供抵押担保。
(二)如本财务报表附注五之长期借款所述，传化合成材料公司以其土地使用权为抵押，并由公司承诺共同承担债务偿还义务，向银行取得银行借款。
(三)如本财务报表附注七之或有事项所述，公司为新杭能源公司相关融资租赁业务提供保证担保。
(四)收购大股东资产的关联交易
2013年12月19日，公司五届五次董事会审议通过《关于收购大股东资产的关联交易议案》，同意公司收购传化集团公司持有浙江天松新材料股份有限公司（以下简称“天松股份公司”）87%的股权及浙江传化化学集团有限公司（以下简称“传化化学集团公司”）持有的浙江传化涂料有限公司（以下简称“传化涂料公司”）100％股权，收购价格以坤元资产评估有限公司出具的相关资产评估报告书的评估价值为基础协商确定。公司于2013年12月19日分别与传化集团公司、传化化学集团公司签订《股权转让协议》。有关股权转让情况如下： （单位：万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受让方|转让方|被收购方|基准日|经审计后净资产账面价值|评估价值|收购份额|对应净资产份额评估值|?购??|
|本公司|传化集团公司|天松股份公司|2013.10.31|8,298.40|12,830.79|87%|11,162.79|10,500.00|
||传化化学集团公司|传化涂料公司|2013.10.31|4,678.03|9,544.40|100%|9,544.40|7,500.00|
|小计||||12,976.43|22,375.19||20,707.19|18,000.00|

2014年1月9日，公司2014年度第一次临时股东大会审议批准上述受让大股东资产的事宜。2014年2月12日，公司以银行承兑汇票方式背书支付上述股权转让款。2014年4月10日传化涂料公司完成工商变更，2014年4月17日天松股份公司完成工商变更。
(五)除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
不适用
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
不适用
2、资产负债表日后利润分配情况说明
不适用
3、其他资产负债表日后事项说明
不适用
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
不适用
2、债务重组
不适用
3、企业合并
不适用
4、租赁
不适用
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
不适用
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|上述合计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期公允价值变动|计入权益的累计公|本期计提的减值|期末金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||损益|允价值变动||
|金融资产|||||
|金融资产小计|37,024,570.33|||142,247,573.47|
|金融负债|175,465,760.00|||197,820,650.31|

8、年金计划主要内容及重大变化
不适用
9、其他
不适用
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||100.0|||||||
|账龄分析法组合|446,675,055.88||43,756,203.78|9.80%|133,316,827.72|96.49%|13,728,350.62|10.30%|
|||0%|||||||
|||100.0|||||||
|组合小计|446,675,055.88||43,756,203.78|9.80%|133,316,827.72|96.49%|13,728,350.62|10.30%|
|||0%|||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的应收|||||4,852,532.95|3.51%|4,792,807.95|98.77%|
|账款|||||||||
|合计|446,675,055.88|--|43,756,203.78|--|138,169,360.67|--|18,521,158.57|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||417,551,842.23|93.48%|25,053,110.52|120,025,881.57|90.04%|7,201,552.90|
|计|||||||
|1至2年|7,595,975.95|1.70%|1,519,195.19|6,343,804.81|4.76%|1,268,760.96|
|2至3年|5,276,160.89|1.18%|2,110,464.36|2,098,082.64|1.57%|839,233.06|
|3年以上|5,888,215.51|1.32%|4,710,572.41|2,151,275.04|1.61%|1,721,020.04|
|5年以上|10,362,861.30|2.32%|10,362,861.30|2,697,783.66|2.02%|2,697,783.66|
|合计|446,675,055.88|--|43,756,203.78|133,316,827.72|--|13,728,350.62|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|上虞市余航化工有||||||
||应收货款|2014年06月30日|49,812.25|无法收回|否|
|限公司||||||
|台州市飞跃纺织印||||||
||应收货款|2014年06月30日|44,015.00|无法收回|否|
|染有限公司||||||
|浙江天和纺织印染||||||
||应收货款|2014年06月30日|32,224.80|无法收回|否|
|有限公司||||||
|吴江三丰纺织品有||||||
||应收货款|2014年06月30日|31,572.50|无法收回|否|
|限公司||||||
|绍兴舜泰纺织有限||||||
||应收货款|2014年06月30日|30,475.00|无法收回|否|
|公司||||||
|其他|应收货款|2014年06月30日|175,272.68|无法收回|否|
|合计|--|--|363,372.23|--|--|

应收账款核销说明
无
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
不适用
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|盛虹集团有限公司|非关联方|6,960,314.18|1年以内|1.73%|
|浙江昱辉智能系统集成|||||
||非关联方|6,490,000.00|1年以内|1.61%|
|有限公司|||||
|常州亿晶光电科技有限|||||
||非关联方|4,447,060.00|1年以内|1.10%|
|公司|||||
|苏州协鑫光伏科技有限|||||
||非关联方|3,634,400.00|1年以内|0.90%|
|公司|||||
|杭州戴德实业有限公司|非关联方|3,262,542.10|1年以内|0.81%|
|合计|--|24,794,316.28|--|6.15%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|浙江传化华洋化工公司|同受传化集团控制|125,574.20|0.03%|
|合计|--|125,574.20|0.03%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计提||99.38||||99.35|||
||390,702,479.56||23,442,148.77|6.00%|440,623,338.00||26,437,400.28|6.00%|
|坏账准备的其他应收款||%||||%|||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||||20.02||||21.47|
|账龄分析法组合|2,420,639.12|0.62%|484,598.19||2,878,536.88|0.65%|617,914.48||
|||||%||||%|
|||||20.02||||21.47|
|组合小计|2,420,639.12|0.62%|484,598.19||2,878,536.88|0.65%|617,914.48||
|||||%||||%|
|合计|393,123,118.68|--|23,926,746.96|--|443,501,874.88|--|27,055,314.76|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|||||应收子公司款项，款项|
|传化合成材料公司|292,759,822.49|17,565,589.34|6.00%|回收不存在重大风险，|
|||||按6%计提坏账准备。|
|||||应收子公司款项，款项|
|天松新材料股份公司|36,078,000.00|2,164,680.00|6.00%|回收不存在重大风险，|
|||||按6%计提坏账准备。|
|||||应收子公司款项，款项|
|传化富联公司|26,186,394.46|1,571,183.67|6.00%|回收不存在重大风险，|
|||||按6%计提坏账准备。|
|||||应收子公司款项，款项|
|传化建筑新材料公司|16,083,948.07|965,036.88|6.00%|回收不存在重大风险，|
|||||按6%计提坏账准备。|
|||||应收子公司款项，款项|
|传化化学品公司|11,988,893.95|719,333.64|6.00%|回收不存在重大风险，|
|||||按6%计提坏账准备。|
|||||应收子公司款项，款项|
|传化涂料公司|7,605,420.59|456,325.24|6.00%|回收不存在重大风险，|
|||||按6%计提坏账准备。|
|合计|390,702,479.56|23,442,148.77|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|1,542,189.18|63.71%|92,531.35|1,793,279.47|62.30%|107,596.76|
|1至2年|291,909.08|12.06%|58,381.82|292,619.73|10.17%|58,523.95|
|2至3年|339,595.34|14.03%|135,838.14|456,384.93|15.85%|182,553.97|
|3年以上|245,493.14|10.14%|196,394.51|335,064.74|11.64%|268,051.79|
|5年以上|1,452.38|0.06%|1,452.38|1,188.00|0.04%|1,188.00|
|合计|2,420,639.12|--|484,598.20|2,878,536.87|--|617,914.47|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
不适用
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|传化合成材料公司|关联方|292,759,822.49|1年以内|74.47%|
|天松新材料股份公司|关联方|36,078,000.00|1年以内|9.18%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|传化富联公司|关联方|26,186,394.46|1年以内|6.66%|
|传化建筑新材料公司|关联方|16,083,948.07|1年以内|4.09%|
|传化化学品公司|关联方|11,988,893.95|1年以内|3.05%|
|传化涂料公司|关联方|7,605,420.59|1年内|1.93%|
|合计|--|390,702,479.56|--|99.38%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|传化合成材料公司|子公司|292,759,822.49|74.47%|
|天松新材料股份公司|子公司|36,078,000.00|9.18%|
|传化富联公司|子公司|26,186,394.46|6.66%|
|传化建筑新材料公司|子公司|16,083,948.07|4.09%|
|传化化学品公司|子公司|11,988,893.95|3.05%|
|传化涂料公司|子公司|7,605,420.59|1.93%|
|合计|--|390,702,479.56|99.38%|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
不适用
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在被投资||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
||||||||在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|传化合成||408,000,|0 408,000,0||408,000,0|100.00%||||||
||成本法||||||100.00%|||||
|材料公司||00.0|0 00.00||00.00|||||||
|传化化学|成本法|216,768,|7 216,768,7||216,768,7|100.00%|100.00%|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|品公司||75.75|75.75||75.75|||||
|传化精细||190,400,0|190,400,0||190,400,0||||19,040,00|
||成本法|||||92.43%|92.43%|||
|化工公司||00.00|00.00||00.00||||0.00|
|传化香港||61,745,65|61,745,65||61,745,65|||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||
|公司||5.88|5.88||5.88|||||
|||||||||详见本财||
|泰兴锦鸡||53,971,88|53,971,88||53,971,88|||务报表附||
||成本法|||||45.00%|56.43%|||
|公司||1.45|1.45||1.45|||注四之说||
|||||||||明||
|传化富联||26,554,88|26,554,88||26,554,88|||||
||成本法|||||75.00%|75.00%|||
|公司||8.32|8.32||8.32|||||
|||||||||泰兴锦鸡||
|泰兴锦云||24,052,80|24,052,80||24,052,80|||公司拥有|50,535,83|
||成本法|||||20.45%|75.00%|||
|公司||2.04|2.04||2.04|||54.55%的|7.07|
|||||||||表决权||
|传化建筑||||||||||
|||15,000,00|15,000,00||15,000,00|||||
|新材料公|成本法|||||75.00%|75.00%|||
|||0.00|0.00||0.00|||||
|司||||||||||
|环特生物||12,600,00|9,090,256|-539,736.|8,550,519|||||
||权益法|||||42.00%|42.00%|||
|公司||0.00|.01|19|.82|||||
|西部能源||90,000,00|90,000,00||90,000,00|||||
||成本法|||||15.00%|15.00%|||
|公司||0.00|0.00||0.00|||||
|天松新材||||||||||
|||77,997,22||77,997,22|77,997,22|||||
|料股份公|成本法|||||87.00%|87.00%|||
|||9.23||9.23|9.23|||||
|司||||||||||
|传化涂料||50,133,47||50,133,47|50,133,47|||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||
|公司||0.15||0.15|0.15|||||
|||1,227,224|1,095,584|127,590,9|1,223,175||||69,575,83|
|合计|--|||||--|--|--||
|||,702.82|,259.45|63.19|,222.64||||7.07|

长期股权投资的说明
无
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|782,266,542.50|716,044,360.68|
|其他业务收入|67,419,760.26|151,489,835.04|

||||
|-|-|-|
|合计|849,686,302.76|867,534,195.72|
|营业成本|630,922,415.96|669,958,289.31|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|精细化工|782,266,542.50|563,450,775.39|716,044,360.68|519,723,817.16|
|合计|782,266,542.50|563,450,775.39|716,044,360.68|519,723,817.16|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|印染助剂|627,743,026.64|452,559,967.93|566,153,991.41|412,513,546.23|
|皮革化纤油剂|13,424,204.41|9,933,362.29|48,839,998.93|34,877,303.26|
|染料|66,769,884.92|47,250,293.83|66,501,031.51|47,749,717.46|
|其他|74,329,426.53|53,707,151.34|34,549,338.83|24,583,250.21|
|合计|782,266,542.50|563,450,775.39|716,044,360.68|519,723,817.16|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内销|779,038,587.65|561,027,895.97|693,780,584.18|503,004,535.17|
|外销|3,227,954.85|2,422,879.42|22,263,776.50|16,719,281.99|
|合计|782,266,542.50|563,450,775.39|716,044,360.68|519,723,817.16|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|传化精细化工公司|68,838,991.63|8.10%|
|传化富联公司|37,622,275.29|4.43%|

||||
|-|-|-|
|传化合成材料公司|30,394,054.30|3.58%|
|盛虹集团有限公司|12,001,440.00|1.41%|
|昌邑市荣源印染有限公司|10,903,200.00|1.28%|
|合计|159,759,961.22|18.80%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|69,575,837.07||
|权益法核算的长期股权投资收益|-539,736.19|-831,784.70|
|合计|69,036,100.88|-831,784.70|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|传化精化公司|19,040,000.00|||
|泰兴锦云公司|50,535,837.07|||
|合计|69,575,837.07||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|环特生物公司|-539,736.19|-831,784.70||
|合计|-539,736.19|-831,784.70|--|

投资收益的说明
无
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|109,968,419.90|42,188,092.30|
|加：资产减值准备|22,954,819.67|24,589,764.16|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,267,535.82|2,916,718.79|
|无形资产摊销|508,699.38|484,853.22|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||110,431.98||
|填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||10,501.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|21,513,470.55|12,357,019.90|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-69,036,100.88|831,784.70|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|1,041,084.91|-3,801,012.26|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-54,712.55|-56,273.81|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-56,023,554.27|-10,490,304.96|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|96,042,912.89|-129,983,441.54|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）||39,727,214.15|
|其他|-112,571,427.30||
|经营活动产生的现金流量净额|15,721,580.10|-21,225,084.35|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|73,657,800.01|308,969,351.49|
|减：现金的期初余额|113,251,813.44|139,439,018.32|
|现金及现金等价物净增加额|-39,594,013.43|169,530,333.17|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
不适用
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-186,510.65||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||10,680,796.92||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|48,957.88||
|减：所得税影响额|1,822,557.42||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|444,150.04||
|合计|8,276,536.69|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|81,483,169.11|75,451,563.06|1,712,469,513.98|1,884,065,072.05|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|81,483,169.11|75,451,563.06|1,712,469,513.98|1,884,065,072.05|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.43%|0.17|0.17|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||3.98%|0.15|0.15|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|应收票据|419,874,131.01|1,011,111,561.67|-58.47%|主要系公司应收票据贴现、托收回款所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款|1,072,093,736.35|581,735,579.27|84.29%|主要系公司销售规模扩大及赊销政策所致|
|预付款项|50,988,051.02|22,384,575.92|127.78%|主要系公司应收票据贴现、托收回款所致|
|在建工程|115,006,583.01|86,592,860.78|32.81%|主要系天松股份公司、山东凯岳公司工程投资增加所致|
|预收款项|24,901,109.08|63,308,060.11|-60.67%|主要系公司、泰兴锦云公司、合成材料公司预收款发货开票结算所致|
|其他应付款|62,176,943.06|85,888,129.25|-27.61%|主要系公司工程项目完工退还施工方保证金所致|
|长期借款|159,347,375.20|47,539,372.10|235.19%|主要系公司美元借款及合成材料项目借款增加所致|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|财务费用|31,850,901.58|18,739,519.80|69.97%|主要系公司发行公司债及长期借款增加所致|
|投资收益|7,604,391.00|3,019,065.61|151.88%|主要系泰兴锦汇公司本期盈利所致|
|营业外支出|3,761,492.00|2,285,289.08|64.60%|主要系公司本级对光彩事业捐款所致|
|所得税费用|41,997,873.54|27,572,590.26|52.32%|主要系公司本期销售额、利润增加增加所致|

第十节 备查文件目录
一、载有董事长徐冠巨先生签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人徐冠巨先生、主管会计工作的负责人吴建华先生、会计机构负责人杨万清先生签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
浙江传化股份有限公司董事会董事长：徐冠巨二○一四年八月二十六日