财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|665,116,750.71|703,488,319.61|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|1,000,000.00|941,260.78|
|应收账款|60,274,528.25|68,901,519.34|
|预付款项|43,763,972.95|24,530,182.32|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||3,002,589.11|
|应收股利|||
|其他应收款|21,979,047.67|23,396,104.29|
|买入返售金融资产|||
|存货|525,358,158.92|573,407,287.42|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|354,942,974.41|285,484,096.59|
|流动资产合计|1,672,435,432.91|1,683,151,359.46|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|434,578,462.28|447,360,604.95|
|在建工程|189,056,196.19|136,921,886.69|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|74,181,888.32|75,978,384.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,959,728.42|2,515,231.20|
|递延所得税资产|35,723,307.08|36,485,899.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|735,499,582.29|699,262,006.82|
|资产总计|2,407,935,015.20|2,382,413,366.28|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|86,440,053.99|121,053,355.07|
|应付账款|151,050,737.26|227,680,188.74|
|预收款项|20,797,150.21|28,555,680.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,028,732.03|41,523,477.95|
|应交税费|43,987,596.12|79,152,183.98|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|16,843,578.79|15,229,384.83|
|其他应付款|43,238,512.94|49,307,778.98|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,698,266.47|1,698,266.47|
|流动负债合计|403,084,627.81|564,200,316.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|15,959,574.50|16,353,506.12|
|非流动负债合计|15,959,574.50|16,353,506.12|
|负债合计|419,044,202.31|580,553,822.25|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|426,783,428.00|322,297,621.00|
|资本公积|513,221,898.41|556,009,354.21|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|90,367,143.27|90,367,143.27|
|一般风险准备|||
|未分配利润|958,518,343.21|833,185,425.55|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,988,890,812.89|1,801,859,544.03|
|少数股东权益|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,988,890,812.89|1,801,859,544.03|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,407,935,015.20|2,382,413,366.28|
|计|||

法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：胡振超 会计机构负责人：胡振超2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|554,292,893.85|559,428,413.17|
|交易性金融资产|||
|应收票据||941,260.78|
|应收账款|171,299,567.27|154,379,524.79|
|预付款项|133,614,659.79|71,246,207.83|
|应收利息||3,002,589.11|
|应收股利|||
|其他应收款|1,587,227.11|2,507,383.59|
|存货|233,059,930.84|351,759,239.84|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|350,186,172.89|283,944,929.04|
|流动资产合计|1,444,040,451.75|1,427,209,548.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|382,463,603.38|382,463,603.38|
|投资性房地产|||
|固定资产|151,025,387.21|155,644,088.52|
|在建工程|161,129,470.99|131,979,486.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,461,406.31|43,904,040.08|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,537,786.08|4,537,786.08|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|741,617,653.97|718,529,004.33|
|资产总计|2,185,658,105.72|2,145,738,552.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|86,440,053.99|121,053,355.07|
|应付账款|198,667,867.04|263,521,323.00|
|预收款项|128,887,473.63|70,298,665.96|
|应付职工薪酬|27,128,858.72|29,480,417.10|
|应交税费|20,833,045.38|40,791,329.66|
|应付利息|||
|应付股利|16,843,578.79|15,229,384.83|
|其他应付款|35,181,619.59|39,268,634.30|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|897,863.25|897,863.25|
|流动负债合计|514,880,360.39|580,540,973.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,331,027.78|1,779,959.40|
|非流动负债合计|1,331,027.78|1,779,959.40|
|负债合计|516,211,388.17|582,320,932.57|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|426,783,428.00|322,297,621.00|
|资本公积|513,292,472.02|556,079,927.82|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|90,367,143.27|90,367,143.27|
|一般风险准备|||
|未分配利润|639,003,674.26|594,672,927.82|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,669,446,717.55|1,563,417,619.91|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,185,658,105.72|2,145,738,552.48|
|计|||

法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：胡振超 会计机构负责人：胡振超3、合并利润表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|853,989,106.69|820,683,087.59|
|其中：营业收入|853,989,106.69|820,683,087.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|654,657,297.68|642,789,889.49|
|其中：营业成本|409,625,571.42|394,895,420.14|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|9,938,723.77|6,679,147.66|
|销售费用|195,834,542.71|195,111,798.64|
|管理费用|41,594,882.10|49,133,728.54|
|财务费用|-2,084,692.56|-2,641,899.13|
|资产减值损失|-251,729.76|-388,306.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号|||
||3,873,017.43|1,644,250.19|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|203,204,826.44|179,537,448.29|
|加：营业外收入|3,837,072.80|1,755,012.76|
|减：营业外支出|78,699.49|71,429.77|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||206,963,199.75|181,221,031.28|
|列）|||
|减：所得税费用|49,400,533.09|45,158,735.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|157,562,666.66|136,062,295.96|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|157,562,666.66|136,062,295.96|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.37|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.37|0.32|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|157,562,666.66|136,062,295.96|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||157,562,666.66|136,062,295.96|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：胡振超 会计机构负责人：胡振超4、母公司利润表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|720,820,771.52|671,880,285.22|
|减：营业成本|522,941,387.90|435,463,430.50|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|4,995,429.50|2,916,829.97|
|销售费用|59,657,513.27|69,161,884.56|
|管理费用|40,211,242.54|45,634,211.85|
|财务费用|-3,052,850.63|-2,617,219.41|
|资产减值损失|63,022.59|-678,202.75|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,873,017.43|1,644,250.19|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,878,043.78|123,643,600.69|
|加：营业外收入|2,258,347.76|760,294.98|
|减：营业外支出|55,730.96|39,331.90|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||102,080,660.58|124,364,563.77|
|列）|||
|减：所得税费用|25,520,165.14|31,091,140.94|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|76,560,495.44|93,273,422.83|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|76,560,495.44|93,273,422.83|

法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：胡振超 会计机构负责人：胡振超5、合并现金流量表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|999,976,976.80|962,637,882.34|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|142,775.26|76,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|48,748,526.32|26,505,605.28|
|经营活动现金流入小计|1,048,868,278.38|989,219,487.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|543,631,294.95|577,774,050.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||126,475,913.23|118,957,736.47|
|金|||
|支付的各项税费|180,384,224.76|148,589,625.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|130,084,645.21|172,639,774.89|
|经营活动现金流出小计|980,576,078.15|1,017,961,188.05|
|经营活动产生的现金流量净额|68,292,200.23|-28,741,700.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|140,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|8,570,864.79|1,644,250.19|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||226,000.01|97,635.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|148,796,864.80|1,741,885.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||72,178,390.56|45,245,213.13|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|210,000,000.00|80,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|282,178,390.56|125,245,213.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-133,381,525.76|-123,503,327.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|50,753,477.20||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,220,112.00|
|筹资活动现金流入小计|50,753,477.20|1,220,112.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||28,333,925.48|22,832,851.49|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|28,333,925.48|22,832,851.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|22,419,551.72|-21,612,739.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-42,669,773.81|-173,857,767.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|689,368,189.73|662,365,838.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|646,698,415.92|488,508,070.24|

法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：胡振超 会计机构负责人：胡振超6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|885,029,067.87|790,987,285.18|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|34,442,847.68|21,031,351.79|
|经营活动现金流入小计|919,471,915.55|812,018,636.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|654,977,323.84|663,220,875.83|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||59,507,912.79|66,261,110.69|
|金|||
|支付的各项税费|95,255,682.83|85,726,665.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|57,068,554.79|57,836,021.49|
|经营活动现金流出小计|866,809,474.25|873,044,673.50|
|经营活动产生的现金流量净额|52,662,441.30|-61,026,036.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|140,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|8,570,864.79|1,644,250.19|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||226,000.01|97,635.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|148,796,864.80|1,741,885.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,312,582.05|22,429,962.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|210,000,000.00|80,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|233,312,582.05|102,429,962.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-84,515,717.25|-100,688,076.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|50,753,477.20||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,220,112.00|
|筹资活动现金流入小计|50,753,477.20|1,220,112.00|
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||28,333,925.48|22,832,851.49|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|28,333,925.48|22,832,851.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|22,419,551.72|-21,612,739.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-9,433,724.23|-183,326,852.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|545,308,283.29|546,553,161.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|535,874,559.06|363,226,308.89|

法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：胡振超 会计机构负责人：胡振超7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资|资本公积|||||||少数股东|所有者权|
||||减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||322,297|556,009,|||90,367,||833,185,|||1,801,859,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,621.00|354.21|||143.27||425.55|||544.03|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||322,297|556,009,|||90,367,||833,185,|||1,801,859,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,621.00|354.21|||143.27||425.55|||544.03|
|三、本期增减变动金额（减少|104,485|-42,787,|||||125,332,|||187,031,26|
|以“－”号填列）|,807.00|455.80|||||917.66|||8.86|
||||||||157,562,|||157,562,66|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||666.66|||6.66|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||157,562,|||157,562,66|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||666.66|||6.66|
|（三）所有者投入和减少资本|7,796,5|53,901,8||||||||61,698,351|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||28.00|23.20|||.20|
||7,796,5|45,657,9|||53,454,476|
|1．所有者投入资本||||||
||28.00|48.20|||.20|
|2．股份支付计入所有者权益||8,243,87|||8,243,875.|
|的金额||5.00|||00|
|3．其他||||||
|||||-32,229,|-32,229,74|
|（四）利润分配||||||
|||||749.00|9.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-32,229,|-32,229,74|
|配||||749.00|9.00|
|4．其他||||||
||96,689,|-96,689,||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||279.00|279.00||||
|1．资本公积转增资本（或股|96,689,|-96,689,||||
|本）|279.00|279.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||426,783|513,221,|90,367,|958,518,|1,988,890,812.89|
|四、本期期末余额||||||
||,428.00|898.41|143.27|343.21||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||160,680|694,706,|||67,804,||589,007,|||1,512,197,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|499.63|||012.40||082.15|||594.18|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产生的追溯调整||||||
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
||160,680|694,706,|67,804,|589,007,|1,512,197,|
|二、本年年初余额||||||
||,000.00|499.63|012.40|082.15|594.18|
|三、本期增减变动金额（减少|160,679|-152,88||87,858,2|95,654,016|
|以“－”号填列）|,995.00|4,277.56||98.71|.15|
|||||136,062,|136,062,29|
|（一）净利润||||||
|||||295.96|5.96|
|（二）其他综合收益||||||
|||||136,062,|136,062,29|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||295.96|5.96|
|||7,795,71|||7,795,717.|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|||7.44|||44|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益||7,795,71|||7,795,717.|
|的金额||7.44|||44|
|3．其他||||||
|||||-48,203,|-48,203,99|
|（四）利润分配||||||
|||||997.25|7.25|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-48,203,|-48,203,99|
|配||||997.25|7.25|
|4．其他||||||
||160,679|-160,67||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||,995.00|9,995.00||||
|1．资本公积转增资本（或股|160,679|-160,67||||
|本）|,995.00|9,995.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|321,359|541,822,|67,804,|676,865,|1,607,851,|
||,995.00|222.07|012.40|380.86|610.33|

法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：胡振超 会计机构负责人：胡振超8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||322,297,62|556,079,92|||90,367,143||594,672,92|1,563,417,|
|一、上年年末余额|||||||||
||1.00|7.82|||.27||7.82|619.91|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||322,297,62|556,079,92|||90,367,143||594,672,92|1,563,417,|
|二、本年年初余额|||||||||
||1.00|7.82|||.27||7.82|619.91|
|三、本期增减变动金额（减少|104,485,80|-42,787,45|||||44,330,746|106,029,09|
|以“－”号填列）|7.00|5.80|||||.44|7.64|
||||||||76,560,495|76,560,495|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.44|.44|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||76,560,495|76,560,495|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.44|.44|
||7,796,528.|53,901,823||||||61,698,351|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
||00|.20||||||.20|
||7,796,528.|45,657,948||||||53,454,476|
|1．所有者投入资本|||||||||
||00|.20||||||.20|
|2．股份支付计入所有者权益的||8,243,875.||||||8,243,875.|
|金额||00||||||00|
|3．其他|||||||||
||||||||-32,229,74|-32,229,74|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||9.00|9.00|
|1．提取盈余公积|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-32,229,74|-32,229,74|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||9.00|9.00|
|4．其他||||||
||96,689,279|-96,689,27||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||.00|9.00||||
||96,689,279|-96,689,27||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||.00|9.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||426,783,42|513,292,47|90,367,143|639,003,67|1,669,446,717.55|
|四、本期期末余额||||||
||8.00|2.02|.27|4.26||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||160,680,00|694,777,07|||67,804,012||439,808,74|1,363,069,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|3.24|||.40||7.29|832.93|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||160,680,00|694,777,07|||67,804,012||439,808,74|1,363,069,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|3.24|||.40||7.29|832.93|
|三、本期增减变动金额（减少以|160,679,99|-152,884,2|||||45,069,425|52,865,143|
|“－”号填列）|5.00|77.56|||||.58|.02|
||||||||93,273,422|93,273,422|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.83|.83|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||93,273,422|93,273,422|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.83|.83|
|（三）所有者投入和减少资本||7,795,717.|||||-48,203,99|-40,408,27|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||44||7.25|9.81|
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||7,795,717.||-48,203,99|-40,408,27|
|金额||44||7.25|9.81|
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
||160,679,99|-160,679,9||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
||5.00|95.00||||
||160,679,99|-160,679,9||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||5.00|95.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||321,359,99|541,892,79|67,804,012|484,878,17|1,415,934,|
|四、本期期末余额||||||
||5.00|5.68|.40|2.87|975.95|

法定代表人：林国芳 主管会计工作负责人：胡振超 会计机构负责人：胡振超三、公司基本情况
深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，前身为“深圳富安娜家饰保健用品有限公司”，由深圳市引进外资办公室深外资办复[1994]630号文批复，经深圳市人民政府外经贸深合资证字[1994]0016号批准证书批准，成立于1994年8月11日。持有注册号为工商外企合粤深字第105945号营业执照，注册资本为人民币200万元。
2006年12月，经深圳市工商行政管理局核准，并经本公司股东会决议，同意本公司整体变更为股份有限公司。本公司将经审计后的截至2006年9月30日的净资产总额人民币90,154,558.85元按1：0.7764的比例折合为7,000万股,并于2006年12月22日，本公司完成工商变更登记手续，领取了注册号为4403011120133的企业法人营业执照，注册资本为人民币7,000万元。
2007年6月20日，经2007年第一次临时股东大会决议，本公司向董事、监事、高级管理人员及主要业
务骨干定向发行700万股限制性股票，每股面值1元，发行价格1.45元，发行后本公司注册资本增加了
7,000,000.00元，增资后的注册资本变更为人民币77,000,000.00元，并于2007年6月29日完成工商变更登记
手续。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1316号文《关于核准深圳市富安娜家居用品股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，2009年12月，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股面值人民币1.00元，注册资本变更为103,000,000.00元。本公司于2009年12月30日在深圳证券交易所挂牌上市。
根据本公司2009年度股东大会决议，以2009年12月31日总股本103,000,000股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增30,900,000股，并于2010年7月8日实施。转增后，注册资本变更为133,900,000.00元。
根据本公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本133,900,000股为基数，按每10股由资本公积金转增2股，共计转增26,780,000股，并于2012年5月11日实施。转增后，注册资本变更为160,680,000.00元。
根据本公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本160,680,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增9.999477股，共计转增160,679,995股，并于2013年5月22日实施。
根据本公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本160,680,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增10股，由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间,公司首期股票期权激励计划中有8,400股已行权,造成最新股本总数为160,688,400股，实际派发调整为按10股由资本公积转增9.999477股，共计转增160,679,995股，并于2013年5月22日实施。转增后，注册资本变更为321,359,995.00元。
根据本公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》和2013年公司第二届董事会第三十三次(临时)会议审议通过的《关于对公司<首期股票期权激励计划>进行调整的议案》和修改后章程规定，截止2014年2月21日首期第一个行权期结束，本公司120位及预留激励对象认购112.4526万股限制性股票，增加注册资本1,124,526.00元，增加股本1,124,526.00元，变更后的累计注册资人民币322,492,921.00元，股本322,492,921.00元。
根据本公司2013年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2013年12月31日的公司总股本322,297,621为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。由于从2014年1月1日至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有195,300股已行权，造成最新分派股本总数为322,492,921股，根据深圳证券交易所中小企业板“信息披露业务备忘录第33号”《利润分配和资本公积转增股本》第十三条的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际权益分派方案有所调整。以公司现有总股本322,492,921股为基数，向全体股东以资本公积金向全体股东每10股转增2.998183股，总计转增96,689,279.00股。本次转增后，本公司总股本增加至419,182,200.00股，注册资本由322,492,921.00元变更为419,182,200.00元。本次权益分配还未向工商管理部门申请变更登记。
根据本公司2014年4月21日2013年年度股东大会审议通过的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》和本公司2014年5月15日《第三届董事会第四次（临时）会议决议公告》规定，公司向2019名激励对象授予限制性股票7,601,228份。截止2014年5月29日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币426,783,428.00元。本次变更还未向工商管理部门申请变更登记。
根据本公司2014年3月29日第三届董事会第二次会议审议通过的《关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，本公司首期股票期权激励对象自2014年05月05日至2015年02月20日止，可以自主行权。
截至2014年6月30日，本公司股本总数为426,811,374股。
公司经营范围：生产、经营新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）；日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨具、洁具和鞋类的销售；进出口贸易业务（按深贸管登证字第2003-0913号资格证书经营）。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值
能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该
子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌；
公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”；。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||应收账款余额前五名，占其他应收款余额10%以上(含|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||10%)的项目|

|||
|-|-|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按|
||预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，|
||将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|以账龄特征划分为若干应收款项组合|
|合并范围内关联方组合|其他方法|以合并范围内关联方划分的组合|
|无风险组合|其他方法|按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|合并范围内关联方组合|按个别认定法|
|无风险组合|按个别认定法|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财|
|单项计提坏账准备的理由||
||产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。|
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减|
||值损失，计提坏账准备。|

11、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、在途物资、发出商品。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：其他
制造类企业的原材料发出按移动加权平均法计价,制造类的委托加工物资采用标准成本法，制造类企业的库存商品采用标准成本计价，完工产品标准成本与实际成本的差异确认为库存商品差异，月末将累计的库存商品差异全部计入营业成本。
销售类企业库存商品发出按移动加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折
旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|5.00%|4.75|
|机器设备|10|5.00%|9.5|
|电子设备|3|5.00%|19|
|运输设备|5|5.00%|31.67|
|办公设备|5|5.00%|19|
|其他设备|5|5.00%|19|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态的判断标准如下：(1)固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；(2)所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；(3)继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。(4)如果所购建固定资产需要试生产
或试运行，则在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品时，或试运行结果表明能够正常运转或营业时，就应当认为资
产已经达到预定可使用状态。 在建工程达到预定可使用状态尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据
工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待
办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
(1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
(2)借款费用已经发生；
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|合同权利|
|软件|2-10年|预计给企业带来经济利益的期限|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（1）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（2）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（3）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（4）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（5）开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
18、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
固定资产改良支出按该固定资产的剩余使用年限摊销；其他费用按受益年限分3-5年平均摊销。
19、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，详见附注[七]、[股份支付]。
在满足业绩条件[和/或]服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准根据销售商品收入确认和计量的总体原则同时结合本公司销售特点制定收入确认原则。（3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍 ①直营销售模式： 公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者。直营专卖店销售在产品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入。直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入。 ②加盟商销售模式： 加盟商销售，商品一般采取先收款后发货的形式，以商品发出的时间为销售收入的确认时间。 ③在国外销售模式： 以出口报关时间为销售收入的确认时间。 ④B2C电子商务模式： 以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
21、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相
关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
（2）确认递延所得税负债的依据
23、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（3）售后租回的会计处理
24、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计政策未发生变更。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
25、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期未发生前期会计差错。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。
本公司的关联方包括但不限于：
（1）本公司的母公司；
（2）本公司的子公司；
（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
（4）对本公司实施共同控制的投资方；
（5）对本公司施加重大影响的投资方；
（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳||
||务收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税||17%|
||期允许抵扣的进项税额后，差额部分为||
||应交增值税||
|营业税|按应税营业收入计征|5%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计征||
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%、15%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|教育费附加||3%|
||计征||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|地方教育附加||2%|
||计征||

各分公司、分厂执行的所得税税率
除本公司之子公司西藏山南富安娜家居用品有限公司注册地在西藏，享受国家西部大开发税收优惠政策，适用的企业所得税率为15%之外，本公司以及其他下属子公司的企业所得税率为25%。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所|
||||||||实质|||||||
||||||||||||||有者权益冲|
||||||||上构|||||||
|||||||||||||少数股|减子公司少|
||||||||成对|||||||
|||||||||||||东权益|数股东分担|
||||||||子公|||||||
||子公|||||期末实||||是否|少数|中用于|的本期亏损|
|子公司|||业务||||司净|持股比|表决权|||||
||司类|注册地||注册资本|经营范围|际投资||||合并|股东|冲减少|超过少数股|
|全称|||性质||||投资|例|比例|||||
||型|||||额||||报表|权益|数股东|东在该子公|
||||||||的其|||||||
|||||||||||||损益的|司年初所有|
||||||||他项|||||||
|||||||||||||金额|者权益中所|
||||||||目余|||||||
||||||||||||||享有份额后|
||||||||额|||||||
||||||||||||||的余额|
||||||床上用品、|||||||||
|常熟富||||||||||||||
||||||装饰布、絎|||||||||
|安娜家|全资|||||||||||||
||||制造|208,000,0|缝制品和家|208,000,|||100.00|||||
|饰用品|子公|常熟市||||||100.00%||是||||
||||业|00.00|居用品生|000.00|||%|||||
|有限公|司|||||||||||||
||||||产、加工、|||||||||
|司||||||||||||||
||||||销售|||||||||
||||||经营床上用|||||||||
|深圳市||||||||||||||
||||||品、家居用|||||||||
|富安娜||||||||||||||
||全资||||品、服装、|||||||||
|家居用||||||163,000,|||100.00|||||
||子公|深圳市|购销|163,000,0|灯具、玩具、|||100.00%||是||||
|品营销||||||000.00|||%|||||
||司|||00.00|纺织品、日|||||||||
|有限公||||||||||||||
||||||常用品、装|||||||||
|司||||||||||||||
||||||饰布等|||||||||
||||||新型纺织材|||||||||
||||||料、床上用|||||||||
||||||品、装饰布、|||||||||
|深圳市||||||||||||||
||||||绗缝制品、|||||||||
|富安娜|全资|||||||||||||
||||||家居用品、|5,000,00|||100.00|||||
|家纺科|子公|深圳市|购销|5,000,000.||||100.00%||是||||
||||||床垫、纺织|0.00|||%|||||
|技有限|司|||00||||||||||
||||||品、服装、|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||玩具、灯具、|||||||||
||||||厨具、洁具、|||||||||
||||||鞋类的销售|||||||||
|深圳市|全资||||网上销售家|500,000.|||100.00|||||
|||深圳市|购销|||||100.00%||是||||
|富安娜|子公|||500,000.0|居用品、床|00|||%|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|电子商|司|||0|上用品；网|||||
|务有限|||||络广告业|||||
|公司|||||务；网络电|||||
||||||子商务软件|||||
||||||开发；国内|||||
||||||贸易；进出|||||
||||||口业务|||||
|南充市|||||床上用品、|||||
|富安娜|全资||||装饰布、绗|||||
||||制造|||6,000,00||100.00||
|家居用|子公|南充市||6,000,000.|缝制品及家||100.00%||是|
||||业|||0.00||%||
|品有限|司|||00|居用品生|||||
|公司|||||产、销售|||||
||||||销售：床上|||||
||||||用品，家居|||||
||||||用品，服装，|||||
|东莞市|||||灯具，玩具，|||||
|富安娜|全资||||纺织品，日|||||
|||||||300,000.||100.00||
|家居用|子公|东莞市|购销|300,000.0|常用品，装||100.00%||是|
|||||||00||%||
|品有限|司|||0|饰品，布匹|||||
|公司|||||及衍缝制|||||
||||||品；货物进|||||
||||||出口、技术|||||
||||||进出口业务|||||
||||||从事货物及|||||
||||||技术的进出|||||
||||||口业务，销|||||
|上海富|||||售针纺织|||||
|安娜家|全资||||品，纺织原|||||
|||||||1,000,00||100.00||
|居用品|子公|上海市|购销|1,000,000.|料(除棉花)，||100.00%||是|
|||||||0.00||%||
|营销有|司|||00|玩具，灯具，|||||
|限公司|||||服装服饰，|||||
||||||家居，工艺|||||
||||||美术品，日|||||
||||||用百货|||||
||||||销售：床上|||||
|济南富|||||用品，家居|||||
|安娜家|全资||||用品，服装，|||||
|||||||510,000.||100.00||
|居用品|子公|济南市|购销|510,000.0|灯具，玩具，||100.00%||是|
|||||||00||%||
|营销有|司|||0|纺织品，日|||||
|限公司|||||用品；进出|||||
||||||口业务。|||||
|大连市|全资||||家居用品销|500,000.||100.00||
|||大连市|购销||||100.00%||是|
|富安娜|子公|||500,000.0|售及国内一|00||%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|家居用|司|||0|般贸易、货|||||
|品营销|||||物进出口、|||||
|有限公|||||技术进出口|||||
|司||||||||||
||||||批发兼零|||||
||||||售：床上用|||||
|天津市|||||品，家居用|||||
|国芳富|||||品，服装，|||||
||全资|||||||||
|安娜家|||||灯具，玩具，|500,000.||100.00||
||子公|天津市|购销|500,000.0|||100.00%||是|
|居用品|||||纺织品，装|00||%||
||司|||0||||||
|营销有|||||饰布，百货。|||||
|限公司|||||货物及技术|||||
||||||的进出口业|||||
||||||务。|||||
||||||批发零售：|||||
||||||床上用品，|||||
||||||家居用品，|||||
|青岛市|||||服装，灯具，|||||
|富安娜|||||玩具，纺织|||||
||全资|||||||||
|家居用|||||品，日常用|300,000.||100.00||
||子公|青岛市|购销|300,000.0|||100.00%||是|
|品营销|||||品，装饰品，|00||%||
||司|||0||||||
|有限公|||||布匹及衍缝|||||
|司|||||制品；货物|||||
||||||进出口、技|||||
||||||术进出口业|||||
||||||务|||||
||||||家居用品、|||||
|武汉市||||||||||
||||||床上用品、|||||
|富安娜||||||||||
||全资||||服装、灯具、|||||
|家居用||||||1,000,00||100.00||
||子公|武汉市|购销|1,000,000.|玩具、纺织||100.00%||是|
|品营销||||||0.00||%||
||司|||00|品、日用品、|||||
|有限公||||||||||
||||||装饰布批发|||||
|司||||||||||
||||||零售|||||
||||||销售：床上|||||
||||||用品，服装，|||||
|广州市|||||灯具，玩具，|||||
|富安娜|||||针纺织品，|||||
||全资|||||||||
|家居用|||||装饰布，家|1,000,00||100.00||
||子公|广州市|购销|1,000,000.|||100.00%||是|
|品销售|||||居用品，日|0.00||%||
||司|||00||||||
|有限公|||||用百货。货|||||
|司|||||物进出口、|||||
||||||技术进出口|||||
||||||业务|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京市||||||||||
|富安娜|||||销售百货、|||||
||全资|||||||||
|家居用|||||纺织品；货|500,000.||100.00||
||子公|北京市|购销|500,000.0|||100.00%||是|
|品营销|||||物进出口，|00||%||
||司|||0||||||
|有限公|||||技术进出口|||||
|司||||||||||
|宁波海|||||一般经营项|||||
|曙富安|||||目：纺织品、|||||
||全资|||||||||
|娜家居|||||服装、灯具、|300,000.||100.00||
||子公|宁波市|购销|300,000.0|||100.00%||是|
|用品营|||||玩具、日用|00||%||
||司|||0||||||
|销有限|||||品的批发零|||||
|公司|||||售|||||
|福州国|||||针纺织品、|||||
|芳富安|全资||||服装、玩具、|||||
|||||||500,000.||100.00||
|娜家居|子公|福州市|购销|500,000.0|日用品的批||100.00%||是|
|||||||00||%||
|用品有|司|||0|发、零售(仅|||||
|限公司|||||限分公司)|||||
||||||床上用品、|||||
|吉林省|||||家居用品、|||||
|富安娜|||||服装、灯具、|||||
||全资|||||||||
|家居用|||||玩具、纺织|1,000,00||100.00||
||子公|长春市|购销|1,000,000.|||100.00%||是|
|品营销|||||品、日常用|0.00||%||
||司|||00||||||
|有限公|||||品、装饰布|||||
|司|||||及衍缝制品|||||
||||||经销|||||
||||||床上用品、|||||
||||||家居用品、|||||
||||||服装、灯具、|||||
|西安市|||||玩具、建筑|||||
|富安娜|||||装饰材料|||||
||全资|||||||||
|家居用|||||(除木材)、针|300,000.||100.00||
||子公|西安市|购销|300,000.0|||100.00%||是|
|品营销|||||纺织品、日|00||%||
||司|||0||||||
|有限公|||||用百货的销|||||
|司|||||售；自营代|||||
||||||理商品及技|||||
||||||术的进出口|||||
||||||贸易业务|||||
||||||日用百货、|||||
|南京富||||||||||
||||||办公用品、|||||
|安娜家|全资|||||||||
||||||针纺织品、|300,000.||100.00||
|居用品|子公|南京市|购销|300,000.0|||100.00%||是|
||||||灯具、玩具、|00||%||
|有限公|司|||0||||||
||||||服装销售；|||||
|司||||||||||
||||||自营和代理|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||各类商品及|||||
||||||技术的进出|||||
||||||口业务|||||
||||||家居用品、|||||
||||||床上用品、|||||
||||||服装、灯具、|||||
|长沙市||||||||||
||||||玩具、纺织|||||
|富安娜||||||||||
||全资||||品、日用品、|||||
|家居用||||||300,000.||100.00||
||子公|长沙市|购销|300,000.0|装饰布及衍||100.00%||是|
|品营销||||||00||%||
||司|||0|缝制品的销|||||
|有限公||||||||||
||||||售；自营和|||||
|司||||||||||
||||||代理各类商|||||
||||||品和技术的|||||
||||||进出口|||||
||||||批发、零售：|||||
|杭州富||||||||||
||||||床上用品，|||||
|维馨家|全资|||||||||
||||||日用百货、|500,000.||100.00||
|居用品|子公|杭州市|购销|500,000.0|||100.00%||是|
||||||针纺织品，|00||%||
|营销有|司|||0||||||
||||||服装、灯具、|||||
|限公司||||||||||
||||||玩具|||||
||||||经营床上用|||||
||||||品、家居用|||||
|中山市||||||||||
||||||品、服装、|||||
|富安娜||||||||||
||全资||||灯具、玩具、|||||
|家居用||||||300,000.||100.00||
||子公|中山市|购销|300,000.0|纺织品、日||100.00%||是|
|品营销||||||00||%||
||司|||0|用品、装饰|||||
|有限公||||||||||
||||||布；从事货|||||
|司||||||||||
||||||物、技术进|||||
||||||出口业务|||||
|南昌市|||||床上用品、|||||
|富安娜|||||家居用品、|||||
||全资|||||||||
|家居用|||||服装、灯具、|500,000.||100.00||
||子公|南昌市|购销|500,000.0|||100.00%||是|
|品营销|||||玩具、纺织|00||%||
||司|||0||||||
|有限公|||||品、日用品、|||||
|司|||||装饰布|||||
||||||一般经营项|||||
|无锡市||||||||||
||||||目：家居用|||||
|富安娜|||||品、床上用|||||
||全资|||||||||
|家居用|||||品、服装、|500,000.||100.00||
||子公|无锡市|购销|500,000.0|||100.00%||是|
|品营销|||||灯具、玩具、|00||%||
||司|||0||||||
|有限公|||||日用百货的|||||
|司|||||销售、自营|||||
||||||和代理各类|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||商品和技术|||||
||||||的进出口业|||||
||||||务|||||
||||||经营床上用|||||
||||||品、家居用|||||
|哈尔滨||||||||||
||||||品、服装、|||||
|市富安|全资|||||||||
|||哈尔滨|||灯具、玩具、|300,000.||100.00||
|娜家居|子公||购销|300,000.0|||100.00%||是|
|||市|||纺织品、日|00||%||
|用品有|司|||0||||||
||||||用品(不含|||||
|限公司||||||||||
||||||危险化学|||||
||||||品)、装饰布|||||
|佛山市||||||||||
||||||销售：床上|||||
|富安娜||||||||||
||全资||||用品、家居|||||
|家居用||||||1,000,00||100.00||
||子公|佛山市|购销|1,000,000.|用品、服装、||100.00%||是|
|品营销||||||0.00||%||
||司|||00|灯具、玩具、|||||
|有限公||||||||||
||||||纺织品等|||||
|司||||||||||
||||||床上用品、|||||
||||||家居用品、|||||
|石家庄|||||服装、灯具、|||||
|市富安|||||玩具、针纺|||||
||全资|||||||||
|娜家居||石家庄|||织品、布匹|500,000.||100.00||
||子公||购销|500,000.0|||100.00%||是|
|用品营||市|||的销售；自|00||%||
||司|||0||||||
|销有限|||||营和代理各|||||
|公司|||||类商品和技|||||
||||||术的进出口|||||
||||||业务|||||
||||||批发、零售|||||
||||||家居用品、|||||
|厦门市||||||||||
||||||家具、办公|||||
|富维馨|全资|||||||||
||||||设备、文具|500,000.||100.00||
|家居用|子公|厦门市|购销|500,000.0|||100.00%||是|
||||||用品、木制|00||%||
|品有限|司|||0||||||
||||||品、塑料制|||||
|公司||||||||||
||||||品、日用百|||||
||||||货、纺织品|||||
|常熟市|||||床上用品、|||||
|富维馨|||||家居用品、|||||
||全资|||||||||
|家居用|||||服装、灯具、|810,000.||100.00||
||子公|常熟市|购销|810,000.0|||100.00%||是|
|品营销|||||玩具、纺织|00||%||
||司|||0||||||
|有限公|||||品、日用百|||||
|司|||||货销售|||||
|富安娜|全资|上海市|购销||家居用品、|40,000,0|100.00%|100.00|是|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（上|子公|||40,000,00|纺织材料、|00.00||%||
|海）家|司|||0.00|针纺织品、|||||
|居用品|||||床上用品、|||||
|有限公|||||日用品、服|||||
|司|||||装鞋帽、玩|||||
||||||具、灯具、|||||
||||||厨具的销|||||
||||||售；从事货|||||
||||||物及技术的|||||
||||||进出口业务|||||
||||||床上用品、|||||
|山西富|||||家居用品、|||||
|安娜家|全资||||服饰、灯具、|||||
|||||||1,100,00||100.00||
|居用品|子公|太原市|购销|1,100,000.|玩具、针纺||100.00%||是|
|||||||0.00||%||
|销售有|司|||00|织品、日用|||||
|限公司|||||百货、装饰|||||
||||||品的销售|||||
||||||花稿设计、|||||
||||||委外加工、|||||
||||||经营纺织材|||||
||||||料及制品，|||||
||||||床上用品、|||||
||||||装饰布、行|||||
|西藏山|||||缝制品及家|||||
|南富安|全资||||居用品（不|||||
|||||||1,000,00||100.00||
|娜家居|子公|山南|购销|1,000,000.|含专营、专||100.00%||是|
|||||||0.00||%||
|用品有|司|||00|控、专卖商|||||
|限公司|||||品）；日常用|||||
||||||品、床垫、|||||
||||||纺织品、服|||||
||||||装、玩具、|||||
||||||厨具、灯具、|||||
||||||洁具和鞋类|||||
||||||销售|||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|790,131.47|--|--|1,752,481.92|
|人民币|--|--|526,497.36|--|--|953,199.66|
|美元|5,325.76|6.1528|32,768.34|6,557.76|6.0969|39,982.01|
|欧元|27,501.70|8.3946|230,865.77|90,189.96|8.4189|759,300.25|
|小计|||790,131.47|||1,752,481.92|
|银行存款：|--|--|645,908,284.45|--|--|687,615,707.81|
|人民币|--|--|645,393,351.02|--|--|687,413,687.75|
|美元|83,690.85|6.1528|514,933.43|33,134.84|6.0969|202,019.98|
|欧元||||0.01|8.4189|0.08|
|小计|||645,908,284.45|||687,615,707.81|
|其他货币资金：|--|--|18,418,334.79|--|--|14,120,129.88|
|人民币|--|--|18,418,334.79|--|--|14,120,129.88|
|小计|||18,418,334.79|||14,120,129.88|
|合计|--|--|665,116,750.71|--|--|703,488,319.61|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其中受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
|||
|-|-|
|16,730,277.75|12,827,385.44|
|1,688,057.04|1,292,744.44|
|18,418,334.79|14,120,129.88|

2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|1,000,000.00|941,260.78|

||||
|-|-|-|
|合计|1,000,000.00|941,260.78|

（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|合肥东炀商贸有限公司|2014年04月17日|2014年07月17日|1,000,000.00|20393184|
|山东海莱电子商务有限|||||
||2014年06月25日|2014年12月25日|250,000.00|36232921|
|公司|||||
|山东海莱电子商务有限|||||
||2014年06月25日|2014年12月25日|250,000.00|36232922|
|公司|||||
|联合金属科技（威海）|||||
||2014年04月03日|2014年10月03日|200,000.00|25688597|
|有限公司|||||
|联合金属科技（威海）|||||
||2014年04月03日|2014年10月03日|200,000.00|25688599|
|有限公司|||||
|合计|--|--|1,900,000.00|--|

说明
截至2014年6月30日止，本公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据为5,803,760元。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
3、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期存款|3,002,589.11||3,002,589.11||
|合计|3,002,589.11||3,002,589.11||

（2）应收利息的说明
期末应收利息中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||63,897,802.||3,623,273.7||72,707,99||||
|账龄分析组合||100.00%||5.67%||100.00%|3,806,476.52|5.24%|
||00||5||5.86||||
|合并范围内关联方组合|||||||||
|无风险组合|||||||||
||63,897,802.||3,623,273.7||72,707,99||||
|组合小计||100.00%||5.67%||100.00%|3,806,476.52|5.24%|
||00||5||5.86||||
||63,897,802.||3,623,273.7||72,707,99||||
|合计||--||--||--|3,806,476.52|--|
||00||5||5.86||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|60,702,911.90|95.00%|3,035,145.60|71,838,460.91|98.80%|3,591,923.05|
|1至2年|2,684,011.80|4.20%|268,401.18|605,128.89|0.83%|60,512.89|
|2至3年|273,073.32|0.43%|81,922.00|157,664.97|0.22%|47,299.49|
|3年以上|237,804.98|0.37%|237,804.98|106,741.09|0.15%|106,741.09|
|合计|63,897,802.00|--|3,623,273.75|72,707,995.86|--|3,806,476.52|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|支付宝（中国）网络技|||||
||非关联方客户|7,746,626.56|1年以内|12.12%|
|术有限公司（富安娜）|||||
|沃尔玛(中国)投资有限|||||
||非关联方客户|5,012,001.35|1年以内|7.84%|
|公司|||||
|天虹商场股份有限公司|非关联方客户|2,312,855.08|1年以内|3.62%|
|深圳茂业商厦有限公司|非关联方客户|1,671,453.26|1年以内|2.62%|
|广州唯品会信息科技有|||||
||非关联方客户|1,296,080.52|1年以内|2.03%|
|限公司|||||
|合计|--|18,039,016.77|--|28.23%|

5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||25,768,713.3||||24,920,617.5||||
|账龄分析组合||98.11%|4,285,489.18|16.63%||89.72%|4,379,016.17|17.57%|
||4||||6||||
|合并范围内关联方组合|||||||||
|无风险组合|495,823.51|1.89%|||2,854,502.90|10.28%|||
||26,264,536.8||||27,775,120.4||||
|组合小计||100.00%|4,285,489.18|16.32%||100.00%|4,379,016.17|15.77%|
||5||||6||||
||26,264,536.8||||27,775,120.4||||
|合计||--|4,285,489.18|--||--|4,379,016.17|--|
||5||||6||||

其他应收款种类的说明
无风险组合为银联、通联等第三方代收未收到账款项。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|20,872,657.81|81.00%|1,043,632.89|17,661,745.52|70.87%|883,087.29|
|1至2年|1,601,780.96|6.22%|160,178.10|3,875,642.67|15.55%|387,564.25|
|2至3年|303,709.11|1.18%|91,112.73|392,663.91|1.58%|117,799.17|
|3年以上|2,990,565.46|11.61%|2,990,565.46|2,990,565.46|12.00%|2,990,565.46|
|合计|25,768,713.34|--|4,285,489.18|24,920,617.56|--|4,379,016.17|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|常熟市虞山开发区管委|下属子公司管委会||||
|||1,821,196.00|2-3年|6.93%|
|会|||||
|常熟市财政局|下属子公司财政局|1,140,900.00|3年以上|4.34%|
|深圳市宝安区财政局|本公司财政局|1,083,330.00|3年以上|4.13%|
|深圳市龙华新区发展和|本公司财政局||||
|||594,547.20|1年以内|2.26%|
|财政局|||||
|深圳市明阳物业管理有|下属子公司物业公司||||
|||434,000.00|1年以内|1.65%|
|限公司|||||
|合计|--|5,073,973.20|--|19.31%|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|43,722,676.27|99.91%|24,479,832.82|99.79%|
|1至2年|41,296.68|0.09%|50,349.50|0.21%|
|合计|43,763,972.95|--|24,530,182.32|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|客户一|材料供应商|3,599,607.50|1年以内|预付材料款|
|客户二|材料供应商|3,059,936.10|1年以内|预付材料款|
|客户三|材料供应商|2,928,000.00|1年以内|预付材料款|
|客户四|材料供应商|2,520,000.00|1年以内|预付材料款|
|客户五|材料供应商|2,394,000.00|1年以内|预付材料款|
|合计|--|14,501,543.60|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|原材料|106,356,509.13|4,475,431.74|101,881,077.39|123,924,200.64|4,475,431.74|119,448,768.90|
|在产品|21,394,748.42||21,394,748.42|29,582,927.08||29,582,927.08|
|库存商品|353,835,384.43|3,076,051.18|350,759,333.25|365,123,954.99|3,076,051.18|362,047,903.81|
|在途物资|4,527,996.75||4,527,996.75|2,405,571.68||2,405,571.68|
|委托加工物资|38,092,273.45||38,092,273.45|41,594,991.37||41,594,991.37|
|发出商品|8,702,729.66||8,702,729.66|18,327,124.58||18,327,124.58|
|合计|532,909,641.84|7,551,482.92|525,358,158.92|580,958,770.34|7,551,482.92|573,407,287.42|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|4,475,431.74||||4,475,431.74|
|库存商品|3,076,051.18||||3,076,051.18|
|合 计|7,551,482.92||||7,551,482.92|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|

存货的说明
8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|银行理财产品|350,000,000.00|280,000,000.00|
|待抵扣进项税|4,942,974.41|5,484,096.59|
|合计|354,942,974.41|285,484,096.59|

其他流动资产说明
9、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、账面原值合计：|581,940,463.59|6,004,423.30||773,150.93|587,171,735.96|
|其中：房屋及建筑物|439,109,000.56|1,697,250.61|||440,806,251.17|
|机器设备|84,222,882.74|3,486,769.31||346,424.43|87,363,227.62|
|运输工具|18,206,092.63|||416,000.00|17,790,092.63|
|办公设备|10,569,642.51|444,239.42|||11,013,881.93|
|电子设备|25,762,957.73|371,836.78||10,726.50|26,124,068.01|
|其他设备|4,069,887.42|4,327.18|||4,074,214.60|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|134,579,858.64||18,647,153.48|633,738.44|152,593,273.68|
|其中：房屋及建筑物|69,643,402.72||10,754,121.81||80,397,524.53|
|机器设备|29,337,833.50||3,645,843.31|311,270.27|32,672,406.54|
|运输工具|10,953,879.79||1,327,698.75|312,866.67|11,968,711.87|
|办公设备|5,861,282.98||821,941.70||6,683,224.68|
|电子设备|17,796,604.12||1,743,217.18|9,601.50|19,530,219.80|
|其他设备|986,855.53||354,330.73||1,341,186.26|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|447,360,604.95|--|||434,578,462.28|
|其中：房屋及建筑物|369,465,597.84|--|||360,408,726.64|
|机器设备|54,885,049.24|--|||54,690,821.08|
|运输工具|7,252,212.84|--|||5,821,380.76|
|办公设备|4,708,359.53|--|||4,330,657.25|
|电子设备|7,966,353.61|--|||6,593,848.21|
|其他设备|3,083,031.89|--|||2,733,028.34|
|办公设备||--||||
|电子设备||--||||
|其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|447,360,604.95|--|||434,578,462.28|
|其中：房屋及建筑物|369,465,597.84|--|||360,408,726.64|
|机器设备|54,885,049.24|--|||54,690,821.08|
|运输工具|7,252,212.84|--|||5,821,380.76|
|办公设备|4,708,359.53|--|||4,330,657.25|
|电子设备|7,966,353.61|--|||6,593,848.21|
|其他设备|3,083,031.89|--|||2,733,028.34|

本期折旧额18,647,153.48元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|龙华工业园房产|产权证需工程全部完工后方可办理|预计办理时间为2014年底|
|常熟二期、三期厂房|产权证需工程全部完工后方可办理|预计办理时间为2014年底|

固定资产说明
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|龙华家纺基地三期综合楼项|||||||
||119,427,333.99||119,427,333.99|113,480,042.58||113,480,042.58|
|目|||||||
|南充家纺生产基地一期|1,838,725.20||1,838,725.20|1,012,400.42||1,012,400.42|
|南充家纺生产基地二期|26,088,000.00||26,088,000.00|3,930,000.00||3,930,000.00|
|龙华家纺基地三期3号宿舍|||||||
||41,702,137.00||41,702,137.00|18,499,443.69||18,499,443.69|
|楼|||||||
|合计|189,056,196.19||189,056,196.19|136,921,886.69||136,921,886.69|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初数|||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|龙华家|||||||||||||
||||||||||||募集资||
|纺基地|||||||||||||
||131,000,|113,480,|6,587,98||||||||金以及|119,427,|
|三期综||||||91.00%|91.00%||||||
||000.00|042.58|4.72||||||||自有资|333.99|
|合楼项|||||||||||||
||||||||||||金||
|目|||||||||||||
|南充家|||||||||||||
|纺生产|66,360,0|3,930,00|22,158,0||||||||自有资|26,088,0|
|||||||34.00%|39.00%||||||
|基地二|00.00|0.00|00.00||||||||金|00.00|
|期|||||||||||||
|龙华家|86,200,0|18,499,4|23,202,6||||||||自有资|41,702,1|
|||||||47.00%|48.00%||||||
|纺基地|00.00|43.69|93.31||||||||金|37.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三期3号|||||||||
|宿舍楼|||||||||
||283,560,|135,909,|51,948,6|||||187,217,|
|合计||||--|--|--|--||
||000.00|486.27|78.03|||||470.99|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|
|龙华家纺基地三期综合楼项目|91.00%||
|南充家纺生产基地二期|39.00%||
|龙华家纺基地三期3号宿舍楼|48.00%||

（5）在建工程的说明
期末无用于抵押或担保的在建工程。
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|88,643,100.49|||88,643,100.49|
|土地使用权|83,734,265.05|||83,734,265.05|
|财务软件|4,908,835.44|||4,908,835.44|
|二、累计摊销合计|12,664,715.80|1,796,496.37||14,461,212.17|
|土地使用权|10,604,040.94|847,109.51||11,451,150.45|
|财务软件|2,060,674.86|949,386.86||3,010,061.72|
|三、无形资产账面净值合计|75,978,384.69|-1,796,496.37||74,181,888.32|
|土地使用权|73,130,224.11|-847,109.51||72,283,114.60|
|财务软件|2,848,160.58|-949,386.86||1,898,773.72|

|||||
|-|-|-|-|
|土地使用权||||
|财务软件||||
|无形资产账面价值合计|75,978,384.69|-1,796,496.37|74,181,888.32|
|土地使用权|73,130,224.11|-847,109.51|72,283,114.60|
|财务软件|2,848,160.58|-949,386.86|1,898,773.72|

本期摊销额1,796,496.37元。
12、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|常熟一厂食堂扩|||||||
||306,250.00|137,917.66|225,938.24||218,229.42||
|建项目|||||||
|常熟一厂外墙翻|||||||
||1,716,923.65||355,225.56||1,361,698.09||
|新项目|||||||
|常熟二厂临时食|||||||
||176,331.86||36,482.46||139,849.40||
|堂|||||||
|常熟二厂宿舍翻|||||||
||315,725.69||75,774.18||239,951.51||
|新|||||||
|合计|2,515,231.20|137,917.66|693,420.44||1,959,728.42|--|

长期待摊费用的说明
13、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|3,865,061.46|3,796,266.91|
|可抵扣亏损|1,219,846.64|1,055,708.35|
|内部未实现利润|19,890,282.24|20,849,704.21|
|递延收益|3,557,827.00|3,821,875.00|
|预提运输费|7,272,132.39|7,044,187.47|
|固定资产对外投资评估增值|-81,842.65|-81,842.65|
|小计|35,723,307.08|36,485,899.29|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|236,595.35|551,865.87|
|可抵扣亏损|16,445,894.97|15,871,772.75|
|合计|16,682,490.32|16,423,638.62|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014年|1,905,718.02|1,905,718.02||
|2015年|1,313,170.16|1,313,170.16||
|2016年|1,667,982.85|1,667,982.85||
|2017年|7,076,560.90|7,076,560.90||
|2018年|3,908,340.82|3,908,340.82||
|2019年|574,122.22|||
|合计|16,445,894.97|15,871,772.75|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|固定资产对外投资评估增值|327,370.60|327,370.60|
|小计|327,370.60|327,370.60|
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|15,460,245.84|15,185,109.74|
|预提费用|29,088,529.56|28,176,749.90|
|可抵扣亏损|4,879,386.56|4,255,597.50|
|未实现内部利润|79,561,128.96|83,398,816.82|
|递延收益|14,231,308.00|15,287,500.00|
|小计|143,220,598.92|146,303,773.96|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|

||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|35,723,307.08||36,485,899.29||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
14、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|8,185,492.69||276,729.76||7,908,762.93|
|二、存货跌价准备|7,551,482.92||||7,551,482.92|
|合计|15,736,975.61||276,729.76||15,460,245.85|

资产减值明细情况的说明
15、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他非流动资产的说明
16、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|86,440,053.99|121,053,355.07|
|合计|86,440,053.99|121,053,355.07|

下一会计期间将到期的金额86,440,053.99元。
应付票据的说明
17、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|1年以内|142,331,948.14|209,721,181.36|
|1-2年|7,201,064.35|17,359,879.78|
|2-3年|918,597.17|599,127.60|
|3年以上|599,127.60||
|合计|151,050,737.26|227,680,188.74|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未结转原因|备注|
|江苏省建工集团有限公司|11,623,862.87|工程尚未结算|1年以内，1-2年|

18、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|20,602,787.55|28,043,154.43|
|1-2年|124,801.50|427,344.42|
|2-3年|17,008.00|32,628.10|
|3年以上|52,553.16|52,553.16|
|合计|20,797,150.21|28,555,680.11|

19、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||41,327,138.95|122,695,329.33|125,777,117.83|38,245,350.45|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费|9,192.00|3,763,322.74|3,361,387.04|411,127.70|
|三、社会保险费|141,097.83|15,406,323.13|15,265,860.73|281,560.23|
|四、住房公积金|23,288.00|1,649,827.22|1,605,182.74|67,932.48|
|六、其他|22,761.17|220,629.79|220,629.79|22,761.17|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|41,523,477.95|143,735,432.21|146,230,178.13|39,028,732.03|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额220,629.79元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
20、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|15,701,671.46|17,537,913.77|
|企业所得税|24,418,560.21|58,607,203.12|
|个人所得税|2,116,547.98|1,013,671.96|
|城市维护建设税|1,045,004.92|1,168,705.24|
|教育费附加|736,387.25|824,006.36|
|堤围费|998.75|3,393.52|
|印花税|644.33|9,106.73|
|水利建设专项基金|5,136.32|21,384.72|
|残疾人专项保障基金|384.00|336.00|
|关税|-37,739.10|-33,537.44|
|合计|43,987,596.12|79,152,183.98|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
21、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|林国芳||4,924,789.00||
||||尚未支取的“富安娜慈善基金”款|
|陈国红|15,496,504.32|9,787,548.83||
||||项|
|施建平|830,027.47||尚未支取|
||||部分限售股股东已离职，尚未到|
|其他股东|517,047.00|517,047.00||
||||公司领取|
|合计|16,843,578.79|15,229,384.83|--|

应付股利的说明
22、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内|26,105,358.58|30,909,944.03|
|1-2年|5,284,137.84|4,953,218.04|
|2-3年|3,783,817.63|5,113,267.07|
|3年以上|8,065,198.89|8,331,349.84|
|合计|43,238,512.94|49,307,778.98|

（2）金额较大的其他应付款说明内容
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|性质|备注|
|北京商银信商业信息服务深圳分公司|6,464,000.00|SAP系统开发保证金及应付维护费|1年以内，1-2年|

23、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-政府补助|1,698,266.47|1,698,266.47|
|合计|1,698,266.47|1,698,266.47|

其他流动负债说明
其他流动负债——递延收益，系根据2014年计入其他非流动负债的政府补助计算的应于1年内转入营业外收入的金额。
24、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|南充富安娜项目投资补助|14,320,000.00|14,250,000.00|
|南充富安娜工业发展专项补助|232,500.00|247,500.00|
|建设资助资金|1,331,027.78|1,779,959.40|
|常熟富安娜工业投资补助|76,046.72|76,046.72|
|合计|15,959,574.50|16,353,506.12|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|南充富安娜项目投|||||||
||14,250,000.00|450,000.00|380,000.00|760,000.00|14,320,000.00|与资产相关|
|资补助|||||||
|南充富安娜工业发|||||||
||247,500.00||15,000.00|30,000.00|232,500.00|与资产相关|
|展专项补助|||||||
|产业建设补助|1,779,959.40||448,931.62|897,863.25|1,331,027.78|与资产相关|
|常熟富安娜工业投|||||||
||76,046.72|||10,403.22|76,046.72|与资产相关|
|资补助|||||||
|合计|16,353,506.12|450,000.00|843,931.62|1,698,266.47|15,959,574.50|--|

25、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|322,297,621.00|7,796,528.00||96,689,279.00||104,485,807.00|426,783,428.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况26、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|530,055,244.87|45,657,948.20|96,689,279.00|479,023,914.07|
|其他资本公积|25,954,109.34|8,243,875.00||34,197,984.34|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|556,009,354.21|53,901,823.20|96,689,279.00|513,221,898.41|

资本公积说明
27、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|90,367,143.27|||90,367,143.27|
|合计|90,367,143.27|||90,367,143.27|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
盈余公积本期增加系根据公司章程的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。
28、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|833,185,425.55|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|157,562,666.66|--|
|应付普通股股利|32,229,749.00||
|期末未分配利润|958,518,343.21|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
29、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|850,551,149.38|813,065,299.48|
|其他业务收入|3,437,957.31|7,617,788.11|

||||
|-|-|-|
|营业成本|409,625,571.42|394,895,420.14|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|家用纺织品|850,551,149.38|412,209,542.14|813,065,299.48|389,056,409.40|
|合计|850,551,149.38|412,209,542.14|813,065,299.48|389,056,409.40|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|套件类|475,579,375.92|218,752,312.26|451,592,933.22|202,897,445.21|
|被芯类|243,568,041.08|118,420,298.79|231,019,739.34|118,893,454.01|
|枕芯类|47,247,168.92|22,203,806.16|47,080,019.69|22,694,872.29|
|其他商品|84,156,563.46|52,833,124.93|83,372,607.23|44,570,637.89|
|合计|850,551,149.38|412,209,542.14|813,065,299.48|389,056,409.40|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华南地区|296,313,403.12|137,180,541.07|272,633,283.72|118,965,970.00|
|华东地区|178,460,158.01|85,256,604.93|173,402,924.00|82,906,619.43|
|西南地区|107,617,867.80|58,946,846.91|106,880,698.75|58,275,129.73|
|华中地区|105,897,909.09|54,452,533.05|101,404,844.01|51,416,958.39|
|华北地区|66,506,742.14|30,911,570.28|64,958,199.48|31,074,161.90|
|东北地区|47,883,429.99|22,286,947.30|46,649,299.19|22,794,256.49|
|西北地区|45,501,097.29|21,572,594.79|45,175,048.76|22,194,145.28|
|国外|2,370,541.94|1,601,903.81|1,961,001.57|1,429,168.18|
|合计|850,551,149.38|412,209,542.14|813,065,299.48|389,056,409.40|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|第一名|20,960,842.33|2.46%|
|第二名|9,918,160.77|1.16%|
|第三名|8,903,320.14|1.05%|
|第四名|7,749,768.26|0.91%|
|第五名|4,980,231.65|0.59%|
|合计|52,512,323.15|6.17%|

营业收入的说明
30、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|城市维护建设税|5,823,751.42|4,221,416.08||
|教育费附加|4,114,972.35|2,457,731.58||
|合计|9,938,723.77|6,679,147.66|--|

营业税金及附加的说明
31、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|74,477,773.96|76,428,399.64|
|租赁费|41,596,898.08|40,330,232.22|
|运输装卸费|23,151,773.49|18,931,527.04|
|商场代垫费用|16,093,874.28|11,361,919.47|
|广告宣传费|15,888,976.50|14,188,856.75|
|交通差旅费|6,183,092.92|7,740,954.35|
|水电物管费|3,748,635.76|3,649,517.57|
|其他费用|3,506,804.65|4,813,431.07|
|物料消耗|3,021,773.93|2,867,534.10|
|货柜陈列费|2,712,822.69|5,265,342.92|
|装(维）修费|2,205,285.89|6,595,248.90|
|折旧费|1,925,983.90|1,197,848.42|

||||
|-|-|-|
|办公费|1,320,846.66|1,740,986.19|
|合计|195,834,542.71|195,111,798.64|

32、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研究开发费|11,087,318.81|9,106,068.51|
|职工薪酬|9,028,180.08|11,914,920.89|
|期权费用|8,243,875.00|7,795,717.44|
|折旧费|3,679,603.44|4,530,559.13|
|其他费用|3,032,795.49|2,679,253.03|
|中介服务费|2,031,986.81|2,670,894.54|
|无形资产摊销|1,796,496.37|963,136.20|
|交通差旅费|970,266.28|860,579.21|
|通讯费|675,665.39|864,022.14|
|办公费|592,546.29|4,377,683.64|
|业务招待费|339,929.42|1,666,296.15|
|装（维）修费|116,218.72|1,704,597.66|
|合计|41,594,882.10|49,133,728.54|

33、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|-2,980,218.16|-3,927,510.65|
|其他费费|895,525.60|1,285,611.52|
|合计|-2,084,692.56|-2,641,899.13|

34、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|3,873,017.43|1,644,250.19|
|合计|3,873,017.43|1,644,250.19|

35、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-251,729.76|-388,306.36|
|合计|-251,729.76|-388,306.36|

36、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|118,096.33|20,923.07|118,096.33|
|其中：固定资产处置利得|118,096.33|20,923.07|118,096.33|
|政府补助|2,431,806.88|1,291,700.00|2,431,806.88|
|保险公司赔款|25,176.23|6,808.00|25,176.23|
|违约罚款|459,407.29|337,979.24|459,407.29|
|其他|802,586.07|98,901.21|802,586.07|
|合计|3,837,072.80|1,755,012.76|3,837,072.80|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|企业扶持资金|68,000.00|331,900.00|与收益相关|是|
|技改贴息资金||443,800.00|与收益相关|是|
|政府税收返还|124,775.26|146,000.00|与收益相关|是|
|新升规奖励金|30,000.00||与收益相关|是|
|品牌专项资助|1,000,000.00||与收益相关|是|
|委会市镇二级奖励|365,100.00||与收益相关|是|
|产业建设补助|448,931.62||与资产相关|是|
|南充富安娜项目投资补|||||
||395,000.00||与资产相关|是|
|助|||||
|中小企业发展专项资金||370,000.00|与收益相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|2,431,806.8|8 1,291,700.00|--|--|

37、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|对外捐赠||29,999.60||
|罚款支出|19,349.09|11,386.25|19,349.09|
|其他|59,350.40||59,350.40|
|合计|78,699.49|71,429.77|78,699.49|

营业外支出说明
38、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|48,129,632.44|44,745,968.39|
|递延所得税调整|1,270,900.65|412,766.93|
|合计|49,400,533.09|45,158,735.32|

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；
M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每
股收益达到最小值。
计算过程：
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项目|2014年1-6月|2013年1-6月|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润|157,562,666.66|136,062,295.96|
|本公司发行在外普通股的加权平均数|426,689,120.67|426,588,128.00|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.32|

普通股的加权平均数计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|期初已发行普通股股数|426,588,128.00|426,588,128.00|
|加：本期发行的普通股加权数|100,992.67||
|减：本期回购的普通股加权数|||
|期末发行在外的普通股加权数|426,689,120.67|426,588,128.00|

上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）|157,562,666.66|136,062,295.96|
|本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）|427,992,830.67|427,856,465.98|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.32|

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|计算基本每股收益时期末发行在外的|426,689,120.67|426,588,128.00|

||||
|-|-|-|
|普通股加权平均数|||
|[可转换债券的影响]|||
|[股份期权的影响]|1,303,710.00|1,268,337.98|
|期末普通股的加权平均数（稀释）|427,992,830.67|427,856,465.98|

40、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助|2,431,806.88|
|利息收入|2,980,218.16|
|罚款、赔款和违约金收入|1,405,265.92|
|加盟商履约保证金|2,057,283.69|
|加盟商借款|4,518,204.91|
|往来款|28,769,678.64|
|其他|3,254,068.12|
|投标保证金|3,332,000.00|
|合计|48,748,526.32|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|往来款|2,520,909.53|
|付现销售费用|111,230,729.39|
|付现管理费用|14,251,285.50|
|银行手续费|895,525.60|
|罚款滞纳金支出|78,699.49|
|富安娜加盟商“小微企业互助合作基金”互助保证金和风险准备金|543,811.00|
|其他|563,684.70|
|合计|130,084,645.21|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|157,562,666.66|136,062,295.96|
|加：资产减值准备|276,729.76|-388,306.36|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|18,647,153.48|16,687,916.37|
|无形资产摊销|1,796,496.37|963,136.20|
|长期待摊费用摊销|795,581.85||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-118,096.33||
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-2,084,692.56|-2,641,899.13|

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-3,873,017.43|-1,644,250.19|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-168,083.67|412,766.93|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|48,049,128.50|-112,781,522.23|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-10,253,225.21|-24,596,517.47|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-142,338,441.19|-40,815,320.51|
|经营活动产生的现金流量净额|68,292,200.23|-28,741,700.43|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|加：现金等价物的期末余额|646,698,415.92|488,508,070.24|
|减：现金等价物的期初余额|689,368,189.73|662,365,838.10|
|现金及现金等价物净增加额|-42,669,773.81|-173,857,767.86|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其中：库存现金|790,131.47|1,752,481.92|
|可随时用于支付的银行存款|645,908,284.45|687,615,707.81|
|二、现金等价物|646,698,415.92|689,368,189.73|
|三、期末现金及现金等价物余额|646,698,415.92|689,368,189.73|

现金流量表补充资料的说明
42、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|常熟富安娜||||||||||
|家饰用品有|控股子公司|有限公司|常熟市|林国芳|制造业|208,000,000|100.00%|100.00%|75730845-3|
|限公司||||||.00||||
|深圳市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|深圳市|陈国红|购销|163,000,000|100.00%|100.00%|79385167-2|
|营销有限公||||||||||
|||||||.00||||
|司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市富安||||||||||
|娜家纺科技|控股子公司|有限公司|深圳市|林国芳|购销|5,000,000.0|100.00%|100.00%|78655776-6|
|有限公司||||||0||||
|深圳市富安||||||||||
||||||||||56279958-|
|娜电子商务|控股子公司|有限公司|深圳市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%||
||||||||||X|
|有限公司||||||||||
|南充市富安||||||||||
||||||||||56070484-|
|娜家居用品|控股子公司|有限公司|南充市|林国芳|制造业|6,000,000.0|100.00%|100.00%||
||||||||||X|
|有限公司||||||0||||
|东莞市富安||||||||||
|娜家居用品|控股子公司|有限公司|东莞市|林国芳|购销|300,000.00|100.00%|100.00%|79937764-1|
|有限公司||||||||||
|上海富安娜||||||||||
|家居用品营|控股子公司|有限公司|上海市|林国芳|购销|1,000,000.0|100.00%|100.00%|66070954-1|
|销有限公司||||||0||||
|济南富安娜||||||||||
|家居用品营|控股子公司|有限公司|济南市|林国芳|购销|510,000.00|100.00%|100.00%|79886725-1|
|销有限公司||||||||||
|大连市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|大连市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%|79693861-8|
|营销有限公||||||||||
|司||||||||||
|天津市国芳||||||||||
|富安娜家居||||||||||
||控股子公司|有限公司|天津市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%|66032782-6|
|用品营销有||||||||||
|限公司||||||||||
|青岛市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|青岛市|林国芳|购销|300,000.00|100.00%|100.00%|79752960-5|
|营销有限公||||||||||
|司||||||||||
|武汉市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|武汉市|林国芳|购销|1,000,000.0|100.00%|100.00%|79977348-4|
|营销有限公||||||||||
|||||||0||||
|司||||||||||
|广州市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|广州市|林国芳|购销|1,000,000.0|100.00%|100.00%|79942365-2|
|销售有限公||||||||||
|||||||0||||
|司||||||||||
|北京市富安||||||||||
|娜家居用品|控股子公司|有限公司|北京市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%|66158768-9|
|营销有限公||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||||||||||
|宁波海曙富||||||||||
|安娜家居用||||||||||
||控股子公司|有限公司|宁波市|林国芳|购销|300,000.00|100.00%|100.00%|79951853-9|
|品营销有限||||||||||
|公司||||||||||
|福州国芳富||||||||||
|安娜家居用|控股子公司|有限公司|福州市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%|66036017-5|
|品有限公司||||||||||
|吉林省富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|长春市|林国芳|购销|1,000,000.0|100.00%|100.00%|66010440-3|
|营销有限公||||||||||
|||||||0||||
|司||||||||||
|西安市富安||||||||||
|娜家居用品|||||||||79747662-|
||控股子公司|有限公司|西安市|林国芳|购销|300,000.00|100.00%|100.00%||
|营销有限公|||||||||X|
|司||||||||||
|南京富安娜||||||||||
|家居用品有|控股子公司|有限公司|南京市|林国芳|购销|300,000.00|100.00%|100.00%|66066339-5|
|限公司||||||||||
|长沙市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|长沙市|林国芳|购销|300,000.00|100.00%|100.00%|57817414-6|
|营销有限公||||||||||
|司||||||||||
|杭州富维馨||||||||||
|家居用品营|控股子公司|有限公司|杭州市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%|66522602-0|
|销有限公司||||||||||
|中山市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|中山市|林国芳|购销|300,000.00|100.00%|100.00%|66986868-8|
|营销有限公||||||||||
|司||||||||||
|南昌市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|南昌市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%|66975955-3|
|营销有限公||||||||||
|司||||||||||
|无锡市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|无锡市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%|67014094-2|
|营销有限公||||||||||
|司||||||||||
|哈尔滨市富||||||||||
|安娜家居用|控股子公司|有限公司|哈尔滨市|林国芳|购销|300,000.00|100.00%|100.00%|66567915-0|
|品有限公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|佛山市富安||||||||||
|娜家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|佛山市|林国芳|购销|1,000,000.0|100.00%|100.00%|67313645-5|
|营销有限公||||||||||
|||||||0||||
|司||||||||||
|石家庄市富||||||||||
|安娜家居用||||||||||
||控股子公司|有限公司|石家庄市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%|67738124-7|
|品营销有限||||||||||
|公司||||||||||
|厦门市富维||||||||||
|馨家居用品|控股子公司|有限公司|厦门市|林国芳|购销|500,000.00|100.00%|100.00%|56284274-4|
|有限公司||||||||||
|常熟市富维||||||||||
|馨家居用品||||||||||
||控股子公司|有限公司|常熟市|林国芳|购销|810,000.00|100.00%|100.00%|57817414-6|
|营销有限公||||||||||
|司||||||||||
|富安娜（上||||||||||
|海）家居用|控股子公司|有限公司|上海市|林国芳|购销|40,000,000.|100.00%|100.00%|57082739-2|
|品有限公司||||||00||||
|山西富安娜||||||||||
|家居用品销|控股子公司|有限公司|太原市|林国芳|购销|1,100,000.0|100.00%|100.00%|05198500-6|
|售有限公司||||||0||||
|西藏山南富||||||||||
|安娜家居用|控股子公司|有限公司|山南市|张小辉|购销|1,000,000.0|100.00%|100.00%|06467312-4|
|品有限公司||||||0||||

2、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|

本企业的其他关联方情况的说明
3、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|深圳市振雄印刷有|||||||
||采购商品|合同价格|2,639,894.51|0.68%|3,981,209.91|0.28%|
|限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|

4、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|其他应付款|陈国红|1,580.00|0.00|
|其他应付款|林国芳|3,500.00|0.00|
|应付帐款|深圳市振雄印刷有限公司|10,400.00|1,123,394.26|
||深圳市童安娜儿童床上用品|||
|应付帐款||0.00|12,083.76|
||有限公司|||

九、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期行权的各项权益工具总额|195,300.00|
|公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和|首期股票期权激励计划截至2016年2月23日，二期股权激励计划截至|
|合同剩余期限|2017年5月11日|

股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|Black-Scholes模型|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法|根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|本期估计与上期估计因可行权职工离职有部分差异|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|34,197,984.34|

|||
|-|-|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|8,243,875.00|

以权益结算的股份支付的说明
3、以股份支付服务情况
单位：元
|||
|-|-|
|以股份支付换取的职工服务总额|8,243,875.00|

4、股份支付的修改、终止情况
十、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十一、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
十二、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||12.13|||||||
|账龄分析组合|20,947,593.40||1,348,245.23|6.44%|26,088,996.86|16.75%|1,410,744.89|5.41%|
|||%|||||||
|||87.87|||||||
|合并范围内关联方组合|151,700,219.10||||129,701,272.82|83.25%|||
|||%|||||||
|无风险组合|||||||||
|||100.0||||100.00|||
|组合小计|172,647,812.50||1,348,245.23|0.78%|155,790,269.68||1,410,744.89|0.91%|
|||0%||||%|||
|合计|172,647,812.50|--|1,348,245.23|--|155,790,269.68|--|1,410,744.89|--|

应收账款种类的说明
合并范围内关联方组合为合并范围内的下属子公司欠款，欠款为151,700,219.10元，占应收账款账面余额的比例为87.87%。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||19,425,914.10|92.74%|971,295.71|25,376,164.38|97.27%|1,268,808.22|
|计|||||||
|1至2年|1,090,000.00|5.20%|109,000.00|530,810.37|2.03%|53,081.04|
|2至3年|233,899.68|1.12%|70,169.90|133,094.97|0.51%|39,928.49|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3年以上|197,779.62|0.94%|197,779.62|48,927.14|0.19%|48,927.14|
|合计|20,947,593.40|--|1,348,245.23|26,088,996.86|--|1,410,744.89|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|合并范围内关联方组合|151,700,219.10|0.00|
|合计|151,700,219.10|0.00|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||确定原坏账准备的依据|转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|深圳市富安娜家居用品|||||
||下属子公司|44,554,090.08|1年以内|25.80%|
|营销有限公司|||||
|北京市富安娜家居用品|||||
||下属子公司|12,761,506.60|1年以内|7.39%|
|营销有限公司|||||
|深圳市富安娜电子商务|||||
||下属子公司|10,064,206.36|1年以内|5.83%|
|有限公司|||||
|常熟富安娜家饰用品有|||||
||下属子公司|8,908,948.54|1年以内|5.16%|
|限公司|||||
|上海富安娜家居用品营|||||
||下属子公司|7,798,635.48|1年以内|4.52%|
|销有限公司|||||
|合计|--|84,087,387.06|--|48.70%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|深圳市富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|44,554,090.08|25.81%|
|有限公司||||
|北京市富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|12,761,506.60|7.39%|
|有限公司||||
|深圳市富安娜电子商务有限||||
||下属子公司|10,064,206.36|5.83%|
|公司||||
|常熟富安娜家饰用品有限公||||
||下属子公司|8,908,948.54|5.16%|
|司||||
|上海富安娜家居用品营销有||||
||下属子公司|7,798,635.48|4.52%|
|限公司||||
|东莞市富安娜家居用品有限||||
||下属子公司|7,367,865.20|4.27%|
|公司||||
|长沙市富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|5,983,318.32|3.47%|
|有限公司||||
|济南富安娜家居用品营销有||||
||下属子公司|5,823,258.21|3.37%|
|限公司||||
|青岛市富安娜家居用品营销|下属子公司|5,623,668.76|3.26%|

|||||
|-|-|-|-|
|有限公司||||
|天津市国芳富安娜家居用品||||
||下属子公司|5,205,307.27|3.01%|
|营销有限公司||||
|杭州富维馨家居用品营销有||||
||下属子公司|4,745,084.01|2.75%|
|限公司||||
|吉林省富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|3,881,781.20|2.25%|
|有限公司||||
|石家庄富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|3,611,094.79|2.09%|
|有限公司||||
|常熟市富维馨家居用品有限||||
||下属子公司|3,438,392.40|1.99%|
|公司||||
|武汉市富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|3,265,904.46|1.89%|
|有限公司||||
|南昌市富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|3,230,786.72|1.87%|
|有限公司||||
|哈尔滨市富安娜家居用品有||||
||下属子公司|2,658,158.82|1.54%|
|限公司||||
|福州国芳富安娜家居用品有||||
||下属子公司|2,291,648.79|1.33%|
|限公司||||
|佛山市富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|2,178,712.85|1.26%|
|有限公司||||
|大连市富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|2,138,718.07|1.24%|
|有限公司||||
|南京富安娜家居用品有限公||||
||下属子公司|1,733,673.24|1.00%|
|司||||
|厦门富维馨家居用品营销有||||
||下属子公司|1,467,023.80|0.85%|
|限公司||||
|中山市富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|1,376,812.65|0.80%|
|有限公司||||
|宁波海曙富安娜家居用品营||||
||下属子公司|639,017.58|0.37%|
|销有限公司||||
|无锡市富安娜家居用品营销||||
||下属子公司|537,921.46|0.31%|
|有限公司||||
|山西富安娜家居用品销售有||||
||下属子公司|414,683.44|0.24%|
|限公司||||
|合计|--|151,700,219.10|87.87%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||2,955,667.38|100.0||46.30||48.01||69.03|
|账龄分析组合|||1,368,440.27||1,800,603.53||1,242,918.02||
|||0%||%||%||%|
|合并范围内关联方组合|||||||||
|||||||51.99|||
|无风险组合|||||1,949,698.08||||
|||||||%|||
||2,955,667.38|100.0||46.30||100.0||33.14|
|组合小计|||1,368,440.27||3,750,301.61||1,242,918.02||
|||0%||%||0%||%|
|合计|2,955,667.38|--|1,368,440.27|--|3,750,301.61|--|1,242,918.02|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额||坏账准备|账面余额|||
|||||||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|556,878.01|18.84%|27,843.90|577,584.16|32.08%|28,879.21|
|1至2年|1,175,770.00|39.78%|117,577.00||||
|2至3年||||12,829.37|0.71%|3,848.81|
|3年以上|1,223,019.37|41.38%|1,223,019.37|1,210,190.00|67.21%|1,210,190.00|
|合计|2,955,667.38|--|1,368,440.27|1,800,603.53|--|1,242,918.02|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|深圳市宝安区财政局|||||
||本公司所属财政局|1,083,330.00|3年以上|36.65%|
|（建设部门）|||||
|深圳市龙华新区发展和|||||
||本公司所属财政局|594,547.20|1年以内，1-2年|20.12%|
|财政局|||||
|郑州时尚经贸有限公司|公司加盟商|393,302.70|1-2年|13.30%|
|廖伟新|公司员工|130,734.67|1年以内|4.42%|
|欧阳银雁|公司员工|66,700.00|1年以内|2.26%|
|合计|--|2,268,614.57|--|76.75%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|

（4）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|常熟富安||||||||||||
|||208,000,0|207,081,6||207,081,6|||||||
|娜家饰用|成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|||00.00|88.76||88.76|||||||
|品有限公||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||||||||
|深圳市富||||||||
|安娜家居||163,000,0|163,000,5|163,000,5||||
||成本法||||100.00%|100.00%||
|用品营销||00.00|14.89|14.89||||
|有限公司||||||||
|深圳市富||||||||
|安娜家纺||5,000,000|4,881,399|4,881,399||||
||成本法||||100.00%|100.00%||
|科技有限||.00|.73|.73||||
|公司||||||||
|深圳市富||||||||
|安娜电子||500,000.0|500,000.0|500,000.0||||
||成本法||||100.00%|100.00%||
|商务有限||0|0|0||||
|公司||||||||
|南充市富||||||||
|安娜家居||6,000,000|6,000,000|6,000,000||||
||成本法||||100.00%|100.00%||
|用品有限||.00|.00|.00||||
|公司||||||||
|西藏山南||||||||
|富安娜家||1,000,000|1,000,000|1,000,000||||
||成本法||||100.00%|100.00%||
|居用品有||.00|.00|.00||||
|限公司||||||||
|||383,500,0|382,463,6|382,463,6||||
|合计|--||||--|--|--|
|||00.00|03.38|03.38||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|711,958,828.58|665,369,262.49|
|其他业务收入|8,861,942.94|6,511,022.73|
|合计|720,820,771.52|671,880,285.22|
|营业成本|522,941,387.90|435,463,430.50|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|家用纺织品|711,958,828.58|488,148,590.77|665,369,262.49|430,437,299.79|
|合计|711,958,828.58|488,148,590.77|665,369,262.49|430,437,299.79|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|套件类|381,409,915.80|244,099,046.37|366,623,950.36|222,732,675.49|
|被芯类|173,266,447.24|111,598,773.00|181,890,700.72|119,926,426.36|
|枕芯类|37,490,872.12|24,957,121.74|37,827,480.15|24,980,600.31|
|其他类|119,791,593.42|107,493,649.66|79,027,131.26|62,797,597.63|
|合计|711,958,828.58|488,148,590.77|665,369,262.49|430,437,299.79|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华南地区|293,341,092.36|223,164,236.62|253,098,223.66|197,545,442.70|
|华东地区|116,792,283.92|73,122,125.56|122,076,364.71|70,241,206.45|
|华北地区|43,914,564.32|35,043,145.38|52,929,093.55|29,705,745.82|
|西南地区|86,901,713.99|46,581,007.14|91,331,294.64|50,886,576.94|
|华中地区|84,964,270.07|50,469,129.50|74,183,128.06|41,238,171.24|
|西北地区|46,379,318.32|34,893,082.41|34,408,226.14|19,248,904.22|
|东北地区|37,295,043.66|23,273,960.35|35,381,930.16|20,142,084.24|
|国外|2,370,541.94|1,601,903.81|1,961,001.57|1,429,168.18|
|合计|711,958,828.58|488,148,590.77|665,369,262.49|430,437,299.79|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|深圳市富安娜电子商务有限公司|95,264,323.32|13.21%|

||||
|-|-|-|
|深圳市富安娜家纺科技有限公司|64,979,032.77|9.01%|
|西藏山南富安娜家居用品有限公司|38,461,629.37|5.34%|
|深圳市富安娜家居用品营销有限公司|32,851,375.19|4.56%|
|广州市富安娜家居用品销售有限公司|20,739,622.45|2.88%|
|合计|252,295,983.10|35.00%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|3,873,017.43|1,644,250.19|
|合计|3,873,017.43|1,644,250.19|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|76,560,495.44|93,273,422.83|
|加：资产减值准备|63,022.59|-678,202.75|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|8,231,868.03|8,593,684.40|
|无形资产摊销|1,442,633.77|493,246.91|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||-108,718.83||
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-3,052,850.63|-2,673,817.33|
|投资损失（收益以“－”号填列）|3,873,017.43|-1,644,250.19|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|118,699,309.00|-90,185,772.50|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-85,771,528.76|-93,323,545.06|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-67,274,806.74|25,119,197.16|
|经营活动产生的现金流量净额|52,662,441.30|-61,026,036.53|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|加：现金等价物的期末余额|535,874,559.06|363,226,308.89|
|减：现金等价物的期初余额|545,308,283.29|546,553,161.86|
|现金及现金等价物净增加额|-9,433,724.23|-183,326,852.97|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|118,096.33||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,431,806.88||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||3,873,017.43|主要是银行理财产品收益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,208,470.10||
|减：所得税影响额|1,907,847.69||
|合计|5,723,543.05|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
|本期数|上期数|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|按中国会计准则|157,562,666.66|136,062,295.96|1,988,890,812.89|1,801,859,544.03|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|157,562,666.66|136,062,295.96|1,988,890,812.89|1,801,859,544.03|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.39%|0.37|0.37|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||8.09%|0.36|0.35|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|期初余额（或上期金额）|变动比率|变动原因|
|其他流动资产|354,942,974.41|285,484,096.59|24.33%|主要系扩大银行理财产品投资|
|预付款项|43,763,972.95|24,530,182.32|78.41%|主要系上半年预付原料货款尚未入库|
|在建工程|189,056,196.19|136,921,886.69|38.08%|主要系在建工程项目增加投入|
|长期待摊费用|1,959,728.42|2,515,231.20|-22.09%|主要系常熟工厂临时基础设施分期摊销增加|
|应付账款|151,050,737.26|227,680,188.74|-33.66%|主要系本期支付工程项目进度款|
|股本|426,783,428.00|322,297,621.00|32.42%|主要系上半年资本公积转增股本与员工参与投资限制性股票|
|营业外收入|3,837,072.80|1,755,012.76|118.64%|主要系上半年政府补助获得的递延收益增加|
|投资收益|3,873,017.43|1,644,250.19|135.55%|主要系扩大银行理财产品投资，获得收益增加|