证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-028莱克电气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额为人民币：50,668.71万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]709号），公司首次公开发行股票 4,100万股，每股发行价格为 19.08元/股，募集资金总额为 78,228万元，扣除发行费用 3027.57万元后，募集资金净额为 75,200.43万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 5月8日出具了“XYZH/2014SHA1029-12”《验资报告》。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司（含公司子公司，以下同）分别在中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行和上海银行股份有限公司苏州分行
及保荐机构华林证券有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《莱克电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元项目投资 募集资金拟
序号 募投项目名称 项目备案机关 项目备案号总额 投入金额
苏高新发改年产800万台家居环
1 39,952.81 39,952.81 项[2012]203境清洁电器扩产项目
号
苏高新发改年产1200万台微特电 苏州国家高新
2 22,178.50 22,178.50 项[2012]204机扩产项目 技术产业开发
号
区经济发展和
技术研发检测中心及 苏高新发改改革局
3 信息管理系统升级项 8,394.50 8,394.50 项[2012]205目 号
苏高新发改国内营销网络建设项
4 8,525.00 4,674.62 项[2012]206目
号
合计 79,050.81 75,206.48
本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。
在募集资金到位前，公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。
截至2015年5月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元自筹资金已预先序号 项目名称 实际募集资金净额
投入金额
资金净额低于募集资金拟投入金额总额6.05万元，相应调整国内营销网络建设项目募集资金拟投入金额。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位之前已由公司以自筹资金先期投入，截止2015年5月20日，公司募集资金投资项目自筹资金累计投入及本次拟置换金额为 50,668.71万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金已预先投入金额|本次置换金额|
|1|年产800万台家居环境清洁电器扩产项目|19,614.89|19,614.89|
|2|年产1,200万台微特电机扩产项目|20,380.72|20,380.72|
|3|技术研发检测中心及信息管理系统升级项目|7,505.50|7,505.50|
|4|国内营销网络建设项目|3,167.60|3,167.60|
|合计||50,668.71|50,668.71|

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了XYZH/2015SHA10013号《莱克电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2015年6月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金50,668.71万元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求；
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的政策进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了XYZH/2015SHA10013号《莱克电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，鉴证意见认为：莱克电气公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了莱克电气公司截至2015年5
月20日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、保荐机构核查意见
公司保荐机构华林证券有限责任公司对莱克电气以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，认为：
（1）本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
（2）莱克电气本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）本保荐机构将持续关注公司置换后剩余的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，保荐机构对莱克电气本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金无异议。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜经公司董事会、监事会审议通过,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。我们同意公司使用募集资金50,668.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司于2015年6月23日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,并发表意见如下：公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司以募集资金人民币50,668.71万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事就募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
4、华林证券有限责任公司出具的《关于莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱克电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2015年 6月 24日