证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2017-092华夏幸福 2016年度募集资金
存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2889号）文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 309,187,279股，每股发行价格为 22.64元，应募集资金总额为人民币 6,999,999,996.56元，截至 2016年 12月31，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币 6,893,740,809.32元。上述募集资金已于 2016年 1月 18日全部到位。
上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第103002号）。
（二）募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况表如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 699,999.99
减：支付的发行费用 10,625.92
募集资金净额 689,374.08
减：直接投入募投项目 100,252.61
减：置换前期投入募投项目的自有资金 87,485.35
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 350,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 944.50
募集资金期末余额 152,580.62
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，于 2013年 9月制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年11月进行修订。
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个募集资金监管账户，同时募集资金投资项目开发主体公司每个募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目开发主体公司、监管银行与保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2016年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
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|开户行|账号|初始金额（万元）|
|中国银行廊坊广阳道支行|101312422286|300,000.00|
|工商银行廊坊朝阳支行|0410001619300096268|250,000.00|
|中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行|13001702208050508285|142,533.33|
|中国银行廊坊香河支行|101679439824||
|中国银行廊坊广阳道支行|100759080778||
|中国银行廊坊固安支行|100405452596||

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|中国银行廊坊广阳道支行|100438686616||
|中国银行大厂大安街支行|101699075247||
|中国银行大厂大安街支行|101879073416||
|中国银行廊坊广阳道支行|100932095304||
|中国银行大厂大安街支行|100799073650||
|||692,533.33|

注：账户初始金额中含部分发行费。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月30日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||700,000.00||本年度投入募集资金总额||||187,737.96|||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额||||187,737.96|||
|变更用途的募集资金||||0|||||||||
|总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至报告期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至报告期末累计投入金额|截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至报告期末投入进度(%)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的收益|是否达到预计收益|项目可行性是否发生重大变化|
|固安孔雀城剑桥郡7期项目|不适用|180,000|180,000|无分期承诺|18,749.30|18,749.30|—|10.42|—|—|暂未达到|否|
|固安孔雀湖瞰湖苑项目|不适用|110,000|110,000|无分期承诺|5,109.56|5,109.56|—|4.65|—|—|暂未达到|否|
|固安雀翎公馆项目|不适用|95,000|95,000|无分期承诺|36,627.83|36,627.83|—|38.56|—|17,316.72|是|否|
|固安孔雀城|不适用|60,000|60,000|无分期承诺|5,046.50|5,046.50|—|8.41|—|—|暂未达到|否|

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|英国宫2.7期项目|||||||||||||
|大厂潮白河邵府新民居项目|不适用|80,000|80,000|无分期承诺|11,307.44|11,307.44|—|14.13|—|—|暂未达到|否|
|大厂潮白河孔雀城颐景园项目|不适用|45,000|45,000|无分期承诺|22,119.24|22,119.24|—|49.15|—|—|暂未达到|否|
|大厂潮白河孔雀城雅宸园项目|不适用|40,000|40,000|无分期承诺|17,968.36|17,968.36|—|44.92|—|—|暂未达到|否|
|大厂潮白河孔雀城雅琴园项目|不适用|40,000|40,000|无分期承诺|20,809.73|20,809.73|—|52.02|—|—|暂未达到|否|
|偿还银行贷款|不适用|50,000|50,000|无分期承诺|50,000.00|50,000.00|—|100.00|—|—|暂未达到|否|
|合计||700,000|700,000|—|187,737.96|187,737.96|—|—|—|17,316.72|—|—|
|未达到计划进度原因||||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||||
|使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况||||2016年4月25日，公司召开第五届董事会第六十九次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事同时针对本议案发表了独立意见，同意使用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金，置换资金总额为|||||||||

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||人民币 87,485.35 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金置换鉴证报告》（中兴财光华审专字（2016）第103016号），保荐机构中信证券股份有限公司对本事项进行核查后表示无异议。|
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于2016年3月29日召开第五届董事会第六十五次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事针对本议案发表了独立意见，同意公司使用350,000.00万元闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项无异议。公司已于2017年3月27日将上述资金归还至募集资金专户。公司于2017年3月29日召开第六届董事会十次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事针对本议案发表了独立意见，同意公司使用28亿元闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项无异议。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至报告期末公司募集资金专户余额为152,580.62万元，另外公司将350,000.00万元暂时闲置的募集资金用于临时补充流动资金，因此，截至报告期末，公司结余募集资金金额为502,580.62万元。目前公司募集资金投资项目尚未建设完毕，上述资金将用于募集资金投资项目后续建设使用。|
|募集资金其他使用情况|无|

注：固安雀翎公馆项目已部分完工实现收益17,317万元，超过预计收益的 15,159万元。