股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－003中牧实业股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司非公开发行募集资金总额为人民币486,356,000元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为465,896,471.20元，于2013年10月到账。
2、2014年度使用金额
2014年度，再融资募投项目共使用募集资金 172,757,775.71元。
截至2014年12月31日，再融资募投项目累计使用募集资金为416,090,940.62元（其中2013年度使用募集资金243,333,164.91元）。
3、募集资金期末余额
截至 2014年 12月 31日，募集资金余额 52,644,915.33元（含募资存储利息和闲置募资转存定期存款获得的利息）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的执行情况
2014年，公司严格执行《中牧股份公开募集资金使用管理制度》的相关规定。
2、募集资金专户管理情况
2013年10月，按照监管要求，公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“开户行”）开立了募集资金专用账户（户名：中牧实业股份有限公司、账号：600883840），公司、非公开发行保荐机构中信建投与民生银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2014年，公司未变更募集资金专用账户，募资专户三方监管协议的各签署方均按照协议规定行使权利，履行义务。
3、其他说明
公司在使用募集资金时，采取两种方式进行管理：一是将募集资金下拨到募投项目所在的下属单位，由下属单位对外支付，如保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间项目、兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目、兰州生物药厂研发及质检综合设施项目和黄冈兽药制剂生产基地项目。以上项目所在地均已设立了与项目相对应的资金专用账户，用于接收和支付项目资金；二是对项目的大额合同支出由总部专户直接支付，日常管理费采取报销方式支付，如长春华罗预混料项目、武汉华罗预混料厂项目。
公司总部按照项目月度资金使用计划表进行募集资金安排，项目每笔资金支出时按照内部审批程序审批后方可拨付至分支机构专用账户或直接支付。
三、2014年度募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金实际使用情况
2014年度，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币17,275.78万元。
具体情况详见募集资金使用情况对照表（附后）。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2014年，公司没有发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，结合公司募集资金项目建设计划及实施进度，经2014年4月29日召开的公司第六届董（监）事会第二次会议审议批准，同意公司将不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月（自董事会批准之日起）。2014年5月20日，公司将1亿元资金从募集资金专户转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。截至2014年12月31日，已归还5,000万元。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经2013年11月28日召开的公司第五届董事会第五次临时会议审议批准，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，将2亿元暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行―民生银行股份有限公司北京中关村支行。截至2014年5月20日，上述2亿元定期存款全部转回募集资金专户，共获得利息收入2,305,684.71元。具体情况如下：
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|序号|存放种类|存放金额（元）|转回募资专户时间|转回募资专户金额（元）|利息收入（元）|
|1|七天通知|60,000,000.00|2014年1月23日|20,052,800|52,800|
||||2014年3月5日|20,086,625|86,625|
||||2014年5月4日|20,136,125|136,125|
|2|三个月|100,000,000.00|2014年5月20日|101,435,112.25|1,435,112.25|
|3|三个月|10,000,000.00|2014年5月20日|10,143,511.23|143,511.23|
|4|三个月|10,000,000.00|2014年5月20日|10,143,511.23|143,511.23|
|5|六个月|20,000,000.00|2014年5月20日|20,308,000.00|308,000.00|
|合计||200,000,000.00|-|202,305,684.71|2,305,684.71|

5、尚未使用的募集资金去向
截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金金额为52,644,915.33元。具体情况如下：
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|序号|资金去向|金额（元）|相关说明|
|1|存放于民生银行募集资金专户|2,349,690.60|含 2013 年度募资专户资金存储利息344,732.86 元，2014 年度募资专户资金存储利息 173,458.78 元和闲置募资转定期存款取得的利息 2,305,684.71元。|
|2|存放于“保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目”的项目资金专用账户|273,749.35|1、公司依照募投项目建设进度和资金安排计划，向承担募投项目建设的保山厂、兰州厂拨付的募集资金与其支付的时间存在不同步的情况。2、含保山厂账户募集资金存储利息|
|3|存放于“兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目”的项目资金专用账户|21,475.38||

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||||4,801.18 元，兰州厂账户募集资金存储利息10,707.22元。|
|4|暂时补充流动资金|50,000,000.00|经公司第六届董（监）事会第二次会议审议批准,暂时补充流动资金 1 亿元。截至2014年底，已归还5,000万元。|
|合计||52,644,915.33||

四、变更募投项目的资金使用情况。
截至目前，公司未变更再融资募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年，公司对保山生物药厂、兰州生物药厂拨付的募集资金与其支付的时间存在不同步情况，公司将加强项目资金账户，确保拨付募集资金的及时使用。
报告期内，公司就募集资金使用相关情况的信息披露情况如下：
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|信息披露文件标题|披露时间|披露媒体|
|中牧股份关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告|2014-03-25|中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站|
|保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告||上海证券交易所网站|
|会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告||上海证券交易所网站|
|中牧股份将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告|2014-04-30|中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站|
|中牧股份2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告|2014-08-12|中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站|

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引，在所有重大方面反映了公司2014年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，认为：公司2014年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司编制的《中牧实业股份有
限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2014年度募
集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
八、上网披露的公告附件
1、保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。
2、会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一五年三月二十四日附：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||48,635.60||本年度投入募集资金总额|||||17,275.78||
|变更用途的募集资金总额||||－||已累计投入募集资金总额|||||41,609.10||
|变更用途的募集资金总额比例||||－|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目||9, 241.06|不 适用|9,241.06|4, 122.97|8,360.84|-880.22|90.47|2015年6月||-|-无|
|2、兰州生物药厂家畜疫苗灭活苗车间（技改）项目||11,597.00|不适用|11,597.00|5,726.83|10,649.41|-947.59|91.83|已投入使用|陆续产生效益-|是-|无|
|3、成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗车间项目||7,992.75|不适用|7,992.75|4,798.06|5,619.70|-2,373.05|70.31|2015年5月||-|- 无|
|4、兰州生||7,219.20|不适用|7,219.20|1,268.95|7,276.08|56.88|100.79|已投入使用|陆|是|无|

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|物药厂研发及质检综合设施项目|||||||||续产生效益-|||
|5、黄冈兽药制剂生产基地项目|10,993.00|不适用|10,993.00|0|1,104.51|-9,888.49|10.05|2016年7月||-|- 无|
|6、武汉华罗预混料厂建设项目|6,224.34|不适用|6,224.34|62.00|1,955.45|-4,268.89|31.42|2016年1月||-|- 无|
|7、长春华罗预混料厂建设项目|7,237.88|不适用|7,237.88|1,296.97|6,643.11|-594.77|91.78|已投入使用|陆续产生效益-|是-|无|
|合计|—60 ,505.23||6 0,505.23|17, 275.78|41,609.10|-18,896.13|68.77|—||-|——|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||因公司实际募集资金少于计划募集资金，黄冈兽药制剂生产基地项目拟由公司筹集自有资金完成，该项目不影响其他募集资金使用。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||公司第五届董事会2013年第五次临时会议和第五届监事会2013年第一次临时会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金193,352,409.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||经公司第六届董事会第二次会议审议批准，同意将不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月（自董事会批准之日起）。截至2014年12月31日，已转回募集资金专户5,000万元，剩余用于补充流动资金的闲置募集资金金额为5,000万元。|||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||经公司第五届董事会 2013 年第五次临时会议、第五届监事会 2013年第一次临时会议审议批准，公司将 20,000 万元暂时闲置募集资金转为定期存款存放于募资专户存储银行――民生银行股份有限公司北京中关村支行。截至2014年5月20日，上述资金已全部到期转回募集资金专用账户。|||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||－|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||部分项目尚处于建设过程中|||||||||
|募集资金其他使用情况|||－|||||||||

注：此表中募集资金总额包括发行费用。