天津天药药业股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 7四、 附录 ..................................................................... 13
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李立群、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,964,027,005.01|3,111,597,724.55|-4.74|
|归属于上市公司股东的净资产|2,347,048,108.94|2,305,367,778.22|1.81|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|137,215,057.06|18,388,098.88|646.22|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,053,638,015.81|1,160,047,485.56|-9.17|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|58,785,228.39|52,877,709.45|11.17|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|37,156,471.09|42,655,887.13|-12.89|
|加权平均净资产收益率（%）|2.53|2.19|增加0.34个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.061|0.058|5.17|
|稀释每股收益（元/股）|0.061|0.058|5.17|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|0.00|24,899,502.92|处置子公司天津市三隆化工有限公司土地转让损益|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|314,070.00|3,609,530.00||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||

||
|-|
|委托他人投资或管理资产的损益|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|
|债务重组损益|
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|
|对外委托贷款取得的损益|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|
|受托经营取得的托管费收入|

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,626.77|-48,988.23|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-47,208.00|-6,767,200.60|
|少数股东权益影响额（税后）|-29.25|-64,086.79|
|合计|268,459.52|21,628,757.30|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||56,667||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|天津药业集团有限公司||449,704,773||46.80|68,570,000|无||国有法人|
|兵工财务有限责任公司|-9,550,000|20,000,000||2.08||无||国有法人|
|中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金||12,649,646||1.32||无||未知|
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金||10,307,503||1.07||无||未知|
|全国社保基金一一四组合||3,817,109||0.40||无||未知|
|天津宜药印务有限公司||3,812,802||0.40||无||国有法人|
|吴伟立|-26,600|3,280,000||0.34||无||境内自然人|
|万联证券有限责任公司||3,000,000||0.31||无||未知|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)|2,824,350||0.29||无||未知|
|中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金|2,519,925||0.26||无||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|天津药业集团有限公司||381,134,773||人民币普通股||449,704,773||
|兵工财务有限责任公司||20,000,000||人民币普通股||20,000,000||
|中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金||12,649,646||人民币普通股||12,649,646||
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金||10,307,503||人民币普通股||10,307,503||
|全国社保基金一一四组合||3,817,109||人民币普通股||3,817,109||
|天津宜药印务有限公司||3,812,802||人民币普通股||3,812,802||
|吴伟立||3,280,000||人民币普通股||3,280,000||
|万联证券有限责任公司||3,000,000||人民币普通股||3,000,000||
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)||2,824,350||人民币普通股||2,824,350||
|中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金||2,519,925||人民币普通股||2,519,925||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中，第一名、第六名股东为发起人股东。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末数（本期发生数）|期初数（上期发生数）|变动率|主要变动原因|
|应收票据|70,516,681.93|39,536,644.09|78.36%|报告期内销售回款收到的票据有所增加；|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||-31.77%||
|其他非流动资产|0.00|75,098,757.87|-100.00%|报告期内子公司收到土地补偿款，核销待处理搬迁资产损失；|
|短期借款|46,848,753.31|19,189,301.92|144.14%|报告期内公司流动贷款增加；|
|预收款项|1,456,599.38|107,269,602.63|-98.64%|报告期内子公司将预收的土地补偿款结转损益并核销搬迁资产损失；|
|应交税费|7,782,868.42|4,584,981.62|69.75%|报告期末公司应交增值税增加；|
|其他应付款|25,143,443.96|9,840,435.64|155.51%|报告期内公司其他往来款增加；|
|一年内到期的非流动负债|0.00|500,000,000.00|-100.00%|报告期内公司偿还到期银行贷款；|
|长期借款|385,000,000.00|0.00|100.00%|报告期内公司新增1年以上银行贷款；|
|专项应付款|0.00|10,000,000.00|-100.00%|报告期内子公司将收到的搬迁土地补偿款结转；|
|营业税金及附加|8,264,391.45|3,875,270.91|113.26%|报告期内公司应交增值税增加；|
|财务费用|11,933,464.99|21,841,031.06|-45.36%|报告期内公司利息净支出减少；|
|资产减值损失|55,985.57|-133,583.67|141.91%|去年因汇率变动导致子公司应收账款坏账损失发生变化；|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,413,414.13|-2,115,660.32|166.81%|报告期内收到参股公司分红款；|
|营业外收入|103,611,156.77|6,777,202.59|1428.82%|报告期内子公司结转土地补偿收入；|
|营业外支出|75,151,112.08|7,816.23|961375.19%|报告期内公司结转搬迁资产损失；|
|所得税费用|13,796,240.81|9,467,520.82|45.72%|报告期内公司企业所得税增加。|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
按照募集资金的使用规划，尚未使用募集资金计划用于《皮质激素类原料药技术改造升级和扩产
项目》。自2013年起，由于上游主要原材料采购成本大幅上升挤压了公司皮质激素原料产品的利
润空间；同时，下游制剂制药企业需要进行硬件和软件的改造，以通过新版GMP的认证，导致公司皮质激素类原料药产品销售进度受到一定程度的影响，公司皮质激素类原料药现有产能未能有效利用。由于最后一个募投项目是扩产项目，公司管理层认为在当前市场环境和公司现有产能未能充分利用的前提下，急于投资募集资金投资项目、扩充产能并不能很好地发挥募投项目的经济效益，也不利于公司股东的利益最大化。未来，公司将按照市场发展状况，进一步加强市场开拓力度，在将来市场环境和公司销售状况进一步好转后，逐步分阶段开展该项目的投资建设。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|公司间接控股股东天津津联投资控股有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、天津金耀集团有限公司|具体内容详见公司于2014年2月14日发布的《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及履行情况的公告》。|长期有效|否|是|
||解决关联交易|公司间接控股股东天津渤海国有资产经营管理有限公司|具体内容详见公司于2014年2月14日发布的《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及履行情况的公告》。|长期有效|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|公司控股股东天津药业集团有限公司、间接控股股东天津金耀集团有限公司|具体内容详见公司于2014年2月14日发布的《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及履行情况的公告》。|长期有效|否|是|
||解决关联交易|公司控股股东天津药业集团有限公司、间接控股股东天津金耀集团有限公司|具体内容详见公司于2014年2月14日发布的《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及履行情况的公告》。|长期有效|否|是|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|*天津金耀生物科技有限公司|||-4,000,000.00|4,000,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|*天津国展中心股份有限公司||-26,153,767.88|26,153,767.88|
|*天津市北方国际信托投资股份有限公司||-33,702,397.00|33,702,397.00|
|*天津市泰信资产管理有限责任公司||-16,297,603.00|16,297,603.00|
|*保定北瑞甾体生物有限公司||-5,000,000.00|5,000,000.00|
|双燕宾馆||-62,488.98|62,488.98|
|天津万宁保健品有限公司||-3,944,642.32|3,944,642.32|
|合计|-|-89,160,899.18|89,160,899.18|

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
注：标示*公司为母公司投资。
3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日||2013年12月31日||
|||资本公积（+/-）|留存收益（+/-）|资本公积（+/-）|留存收益（+/-）|
|合计|-|||||

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
3.5.3职工薪酬准则变动的影响
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|2014年7月1日应付职工薪酬（+/-）|2014年7月1日归属于母公司股东权益（+/-）|

职工薪酬准则变动影响的说明
3.5.4合并范围变动的影响
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主体名称|纳入/不再纳入合并范围的原因|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||资产总额（+/-）|负债总额（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|合计|-|||||

合并范围变动影响的说明
3.5.5合营安排分类变动的影响
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资主体|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
|||资产总额（+/-）|负债总额（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|合计|||||

合营安排分类变动影响的说明
3.5.6准则其他变动的影响
3.5.7其他
|||
|-|-|
|公司名称|天津天药药业股份有限公司|
|法定代表人|李立群|
|日期|2014-10-28|

附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|549,264,628.91|565,632,004.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|70,516,681.93|39,536,644.09|
|应收账款|241,168,826.75|191,610,468.46|
|预付款项|30,569,882.18|44,805,259.98|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|17,970,179.18|14,760,187.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|539,598,652.23|638,246,761.40|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,449,088,851.18|1,494,591,326.25|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|92,564,428.21|89,160,899.18|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,222,446.20|9,179,271.77|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,293,986,179.60|1,338,488,057.47|
|在建工程|79,001,185.34|68,453,203.26|
|工程物资|6,775,549.92|7,162,338.69|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,970,742.62|26,054,645.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,417,621.94|3,409,224.11|
|其他非流动资产|0.00|75,098,757.87|
|非流动资产合计|1,514,938,153.83|1,617,006,398.30|
|资产总计|2,964,027,005.01|3,111,597,724.55|
|流动负债：|||
|短期借款|46,848,753.31|19,189,301.92|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|117,749,958.76|122,500,687.00|
|预收款项|1,456,599.38|107,269,602.63|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|189,654.34|151,614.50|
|应交税费|7,782,868.42|4,584,981.62|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|25,143,443.96|9,840,435.64|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|0.00|500,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|199,171,278.17|763,536,623.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|385,000,000.00|0.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|0.00|10,000,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,107,536.81|12,107,536.81|
|非流动负债合计|397,107,536.81|22,107,536.81|
|负债合计|596,278,814.98|785,644,160.12|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|960,854,960.00|960,854,960.00|
|资本公积|608,559,672.74|608,559,672.74|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|140,041,130.90|136,150,155.11|
|一般风险准备|||
|未分配利润|641,547,309.13|603,948,445.81|
|外币报表折算差额|-3,954,963.83|-4,145,455.44|
|归属于母公司所有者权益合计|2,347,048,108.94|2,305,367,778.22|
|少数股东权益|20,700,081.09|20,585,786.21|
|所有者权益合计|2,367,748,190.03|2,325,953,564.43|
|负债和所有者权益总计|2,964,027,005.01|3,111,597,724.55|

法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:天津天药药业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|513,506,621.90|524,246,197.10|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|||
|应收票据|70,516,681.93|39,536,644.09|
|应收账款|169,223,810.95|139,251,250.45|
|预付款项|24,140,262.54|34,401,838.66|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,865,162.70|3,368,271.30|
|存货|508,631,032.21|635,705,812.30|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,290,883,572.23|1,376,510,013.90|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|88,524,006.88|85,153,767.88|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|323,127,932.51|325,084,758.08|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,293,834,694.17|1,338,334,144.14|
|在建工程|79,001,185.34|68,453,203.26|
|工程物资|6,775,549.92|7,162,338.69|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,970,742.62|26,054,645.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,692,528.96|1,684,131.12|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,824,926,640.40|1,851,926,989.12|
|资产总计|3,115,810,212.63|3,228,437,003.02|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|90,000,000.00|93,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|295,204,183.13|330,746,031.38|
|预收款项|410,133.25|1,149,997.23|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|7,939,052.36|4,291,861.26|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|16,849,582.26|456,220.09|
|一年内到期的非流动负债|0.00|500,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|410,402,951.00|929,644,109.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|385,000,000.00|0.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|12,107,536.81|12,107,536.81|
|非流动负债合计|397,107,536.81|12,107,536.81|
|负债合计|807,510,487.81|941,751,646.77|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|960,854,960.00|960,854,960.00|
|资本公积|613,181,329.77|613,181,329.77|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|138,447,698.30|134,556,722.51|
|一般风险准备|||
|未分配利润|595,815,736.75|578,092,343.97|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,308,299,724.82|2,286,685,356.25|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,115,810,212.63|3,228,437,003.02|

法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可
合并利润表
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|339,673,352.43|331,310,817.81|1,053,638,015.81|1,160,047,485.56|
|其中：营业收入|339,673,352.43|331,310,817.81|1,053,638,015.81|1,160,047,485.56|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|314,004,003.18|312,135,970.24|1,010,815,710.55|1,102,299,617.90|
|其中：营业成本|270,364,698.26|274,332,291.73|890,213,007.48|984,554,060.40|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|2,110,521.38|1,755,214.82|8,264,391.45|3,875,270.91|
|销售|6,876,182.21|5,524,032.58|16,946,358.17|18,586,703.85|

||||||
|-|-|-|-|-|
|费用|||||
|管理费用|31,530,615.65|25,364,720.87|83,402,502.89|73,576,135.35|
|财务费用|3,396,874.27|5,207,641.96|11,933,464.99|21,841,031.06|
|资产减值损失|-274,888.59|-47,931.72|55,985.57|-133,583.67|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,096,709.69|-4,206.78|1,413,414.13|-2,115,660.32|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,273,530.01|-610,206.78|-1,956,825.57|-2,721,660.32|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,766,058.94|19,170,640.79|44,235,719.39|55,632,207.34|
|加：营业外收入|315,696.77|-158,802.07|103,611,156.77|6,777,202.59|
|减：营业外支出|0.00|0.00|75,151,112.08|7,816.23|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|75,100,497.08|7,816.23|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,081,755.71|19,011,838.72|72,695,764.08|62,401,593.70|
|减：所得税费用|4,410,569.13|2,954,574.80|13,796,240.81|9,467,520.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,671,186.58|16,057,263.92|58,899,523.27|52,934,072.88|
|归属于母公司所有者的净利|23,652,397.17|16,038,553.77|58,785,228.39|52,877,709.45|

||||||
|-|-|-|-|-|
|润|||||
|少数股东损益|18,789.41|18,710.15|114,294.88|56,363.43|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.025|0.017|0.061|0.058|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.025|0.017|0.061|0.058|
|七、其他综合收益|-18,025.81|-100,934.76|190,491.61|-488,516.33|
|八、综合收益总额|23,653,160.77|15,956,329.16|59,090,014.88|52,445,556.55|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|23,634,371.36|15,937,619.01|58,975,720.00|52,389,193.12|
|归属于少数股东的综合收益总额|18,789.41|18,710.15|114,294.88|56,363.43|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可母公司利润表
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|551,271,459.47|542,215,080.49|2,017,427,894.56|1,876,084,194.67|
|减：营业成本|490,747,779.11|492,176,717.03|1,873,759,292.21|1,737,596,917.67|
|营业税金及附加|2,109,558.73|1,702,452.35|8,262,596.52|3,270,707.89|
|销售费用|1,651,543.14|1,558,454.06|5,738,477.27|3,451,627.46|
|管理费用|29,581,203.80|23,047,947.99|77,664,082.82|65,668,985.70|
|财务费用|2,258,321.39|4,247,525.48|10,612,414.41|14,696,513.70|
|资产减值损失|-274,888.59|-16,361.97|55,985.57|3,280.67|
|加：公允价值|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,096,709.69|-4,206.78|1,413,414.13|-2,115,660.32|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,273,530.01|-610,206.78|-1,956,825.57|-2,721,660.32|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,294,651.58|19,494,138.77|42,748,459.89|49,280,501.26|
|加：营业外收入|314,070.00|-573,600.00|3,526,753.00|6,243,940.00|
|减：营业外支出|0.00|0.00|51,739.21|7,816.23|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|1,739.21|7,816.23|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|27,608,721.58|18,920,538.77|46,223,473.68|55,516,625.03|
|减：所得税费用|4,332,337.75|2,929,611.83|7,313,715.83|8,401,106.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,276,383.83|15,990,926.94|38,909,757.85|47,115,518.41|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|23,276,383.83|15,990,926.94|38,909,757.85|47,115,518.41|

法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|849,647,219.14|1,115,199,834.17|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|37,631,341.53|38,979,920.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,685,247.49|5,330,991.72|
|经营活动现金流入小计|901,963,808.16|1,159,510,746.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|531,033,772.62|946,474,840.76|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|105,083,554.05|98,212,729.35|
|支付的各项税费|88,988,059.62|42,489,774.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,643,364.81|53,945,303.16|
|经营活动现金流出小计|764,748,751.10|1,141,122,647.33|
|经营活动产生的现金流量净额|137,215,057.06|18,388,098.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,059,967.10|1,051,367.10|
|取得投资收益收到的现金|3,370,239.70|306,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|4,430,206.80|1,357,367.10|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,665,868.55|16,291,204.51|
|投资支付的现金|3,370,239.00|285,920,722.11|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|31,036,107.55|302,211,926.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-26,605,900.75|-300,854,559.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|537,450,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|816,920,334.84|290,900,379.32|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|816,920,334.84|828,350,379.32|
|偿还债务支付的现金|904,260,883.45|266,150,113.56|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|38,299,734.50|32,452,055.82|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|7,609,568.35|
|筹资活动现金流出小计|942,560,617.95|306,211,737.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-125,640,283.11|522,138,641.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,336,248.81|-5,530,480.72|
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,367,375.61|234,141,700.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|565,632,004.52|243,265,640.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|549,264,628.91|477,407,340.76|

法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|765,425,253.68|855,320,043.31|
|收到的税费返还|-|249,230.14|
|收到其他与经营活动有关的现金|12,576,835.80|3,517,322.42|
|经营活动现金流入小计|778,002,089.48|859,086,595.87|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|412,287,954.41|656,680,539.36|
|支付给职工以及为职工支付的现金|100,622,093.37|93,863,951.47|
|支付的各项税费|81,475,493.42|37,416,672.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|25,809,333.44|33,406,173.87|
|经营活动现金流出小计|620,194,874.64|821,367,337.65|
|经营活动产生的现金流量净额|157,807,214.84|37,719,258.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,059,967.10|1,051,367.10|
|取得投资收益收到的现金|3,370,239.70|306,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|4,430,206.80|1,357,367.10|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|17,665,868.55|16,164,881.08|
|投资支付的现金|3,370,239.00|285,920,722.11|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|21,036,107.55|302,085,603.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,605,900.75|-300,728,236.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|537,450,000.00|
|取得借款收到的现金|585,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|585,000,000.00|537,450,000.00|
|偿还债务支付的现金|700,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|36,940,889.29|31,289,963.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金||7,609,568.35|
|筹资活动现金流出小计|736,940,889.29|38,899,531.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|-151,940,889.29|498,550,468.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,739,575.20|235,541,490.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|524,246,197.10|213,124,766.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|513,506,621.90|448,666,257.02|

法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可 4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用