证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018-028无锡百川化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.3亿元闲置募集资金、不超过人民币 2亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起 24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。2018年 4月 24日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1368号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）42,857,142股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 10.01元，募集资金总额为人民币428,999,991.42元，扣除相关发行费用人民币 11,925,000.00元后，实际募集资金净额为人民币417,074,991.42元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月29日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏
公W[2017]B142号”《验资报告》。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与子公司南通百川新材料有限公司（原百川化工（如皋）有限公司）、保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金使用情况及部分募集资金闲置原因
截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况：
非公开发行募集资金投资项目 金额（人民币万元）募集资金净额 41,707.50募集资金置换金额(-) -7,247.66闲置募集资金购买银行理财产品收益(+) 97.22募集资金专项账户银行存款利息(+) 37.57募集资金专项账户余额 34,594.63由于公司募投项目的实施会存在一定的周期，逐步进行资金的投入，在项目未全部实施完毕的情况下，公司会出现募集资金暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
闲置募集资金最高额度为不超过 3.3亿元，闲置自有资金最高额度不超过 2亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
3、投资品种
本次公司使用闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资品种的发行主体包括商业银行、证券公司等金融机构。
公司购买理财产品不得用于质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、资金来源
公司部分闲置募集资金和闲置自有基金。
5、投资期限
自公司2017年年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。
6、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司使用募集资金购买理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
7、本次投资理财不构成关联交易。截止 2017年 12月 31日，公司的投资理财余额为零。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
1、以上额度内资金只能购买短期的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、授权公司董事长行使用该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的程序
1、董事会审议情况
2018年 4月 24日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 3.3亿元的闲置募集资金、不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
2、监事会审议情况
2018年 4月 24日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，认为公司使用不超过 3.3亿元的闲置募集资金、不超过 2亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
3、独立董事意见
2018年 4月 24日，公司独立董事发表明确同意独立意见：本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过 3.3亿元的闲置募集资金、不超过 2亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变
募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，广发证券认真核查了上述运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下意见：
(1)公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案已经通过公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，待 2017年年度股东大会审议通过后实施，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；
(2)公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏百川高科新材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，本保荐机构同意公司使用不超过3.3亿元的闲置募集资金、不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理之核查意见。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年4月24日