广州东华实业股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 7四、 附录 ..................................................................... 17
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
董事长杨树坪先生因故未能亲自出席参加本次会议，授权委托董事总经理何德赞先生代为主持会议并行使表决权。
1.3公司负责人杨树坪先生、主管会计工作负责人杨建东先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢海英女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,818,975,828.64|3,345,264,397.72|14.16|
|归属于上市公司股东的净资产|944,398,126.17|958,456,206.62|-1.47|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|14,207,953.58|-151,851,715.51|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|284,015,883.63|284,369,549.49|-0.12|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|15,941,919.55|5,641,330.30|182.59|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|16,191,742.42|10,498,466.32|54.23|
|加权平均净资产收益率（%）|1.67|0.59|增加1.08个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.053|0.019|178.95|
|稀释每股收益（元/股）|0.053|0.019|178.95|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-10,210.00|-203,211.16||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||

||||
|-|-|-|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|504,318.04|-26,675.09|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-123,527.02|57,471.57|
|少数股东权益影响额（税后）|-145,131.00|-77,408.19|
|合计|225,450.02|-249,822.87|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||19,845|||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|广州粤泰集团有限公司|0|146,521,570|48.84||10,000,000|质押|143,670,000|境内非国有法人|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|3,820,000|3,820,000||1.27||无||未知|
|邹圳丽|-551,000|3,388,118||1.13||无||境内自然人|
|四川信托有限公司－宏赢二十号证券投资集合资金信托计划|2,747,194|2,747,194||0.92||无||未知|
|四川信托有限公司－宏赢二十四号证券投资集合资金信托计划|1,993,391|1,993,391||0.66||无||未知|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资|1,752,970|1,752,970||0.58||无||未知|
|郭治平|60,900|1,745,800||0.58||无||境内自然人|
|四川信托有限公司－宏赢二十九号证券投资集合资金信托计划|1,143,100|1,143,100||0.38||无||未知|
|刘锦英|150,000|966,800||0.32||无||境内自然人|
|张秀兰|0|959,489||0.32||无||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|广州粤泰集团有限公司|||136,521,570||人民币普通股||136,521,570||
|东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|||3,820,000||人民币普通股||3,820,000||
|邹圳丽|||3,388,118||人民币普通股||3,388,118||
|四川信托有限公司－宏赢二十号证券投资集合资金信托计划|||2,747,194||人民币普通股||2,747,194||
|四川信托有限公司－宏赢二十四号证券投资集合资金信托计划|||1,993,391||人民币普通股||1,993,391||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资|||1,752,970||人民币普通股||1,752,970||
|郭治平|||1,745,800||人民币普通股||1,745,800||
|四川信托有限公司－宏赢二十九号证券投资集合资金信托计划|||1,143,100||人民币普通股||1,143,100||
|刘锦英|||966,800||人民币普通股||966,800||
|张秀兰|||959,489||人民币普通股||||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|本公司控股股东广州粤泰集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况；其他股东未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||增减幅||
|项目名称|期末余额|年初余额|增减额||主要原因|
|||||度%||
||||||销售资金回笼及|
|货币资金|451,748,789.87|270,350,132.38|181,398,657.49|67.10|取得借款收到的|
||||||资金增加|
||||||收回借款保证金|
|应收利息|771,250.00|2,285,412.63|-1,514,162.63|-66.25||
||||||存款利息|
||||||本期新增非同一|
|无形资产|89,668,650.10|19,302,969.66|70,365,680.44|364.53|控制子公司茶陵|
||||||嘉元矿业公司|
||||||本期新增非同一|
|商誉|27,171,479.83|730,000.00|26,441,479.83|3,622.12|控制子公司茶陵|
||||||嘉元矿业公司|
||||||本期钻探地质费|
|长期待摊费用|2,672,234.29|747,698.66|1,924,535.63|257.39||
||||||用增加|
||||||本期预收房款及|
|递延所得税资产|101,179,785.52|72,291,061.07|28,888,724.45|39.96|未弥补亏损增加|
||||||所致|
||||||偿还一年以内银|
|短期借款||||||
||473,350,000.00|733,420,000.00|-260,070,000.00|-35.46|行借款|
|预收账款|587,392,707.73|470,398,093.07|116,994,614.66|24.87|预收售楼款增加|
||||||支付应付职工工|
|应付职工薪酬|738,709.60|4,028,030.12|-3,289,320.52|-81.66|资|
||||||计提应付公司债|
|应付利息|24,770,954.80|2,427,479.57|22,343,475.23|920.44|利息未到期支付|
||||||未领取2013年度|
|应付股利|1,121,999.56|200,000.00|921,999.56|461.00|股息红利|
|其他应付款|215,847,701.57|169,163,428.49|46,684,273.08|27.60|往来款增加|
|一年内到期的非|151,860,000.00|123,986,433.09|27,873,566.91|22.48|一年内到期的长|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流动负债|||||期借款增加|
||||||一年以上银行借|
|长期借款|732,000,000.00|194,000,000.00|538,000,000.00|277.32|款增加|
||年初至报告期|||增减幅||
|项目名称||上年同期数|增减额|||
||期末|||度%||
||||||本期收入主要来|
||||||自江门地区，土地|
|营业成本|117,203,991.02|157,141,945.54|-39,937,954.52|-25.42||
||||||早期购入，成本较|
||||||低|
||||||同比银行借款金|
||73,188,343.51|39,685,282.39|33,503,061.12|84.42|额增加及融资成|
|财务费用|||||本提高|
||||||确认的无需支付|
||||||款项较上年同期|
|营业外收入|674,498.36|2,028,870.81|-1,354,372.45|-66.75|减少|
||||||迟交楼违约金较|
|营业外支出|904,384.61|2,691,985.57|-1,787,600.96|-66.40|上年同期减少|
||||||本期可抵扣亏损|
|所得税费用|-6,265,202.21|-1,680,259.70|-4,584,942.51|不适用|增加|
||||||收到往来款增加|
|经营活动产生的现||||||
||14,207,953.58|-151,851,715.51|166,059,669.09|不适用|及支付往来款减|
|金流量净额||||||
||||||少|
|投资活动产生的现|||||购买股权支付的|
||-13,943,380.49|-88,230,279.62|74,286,899.13|不适用||
|金流量净额|||||现金减少|
||||||本期偿还银行借|
|筹资活动产生的现||||||
||221,049,084.41|306,568,846.15|-85,519,761.74|-27.90|款支付的现金增|
|金流量净额||||||
||||||加|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内公司房地产开发项目相关情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|位置|类别|项目权益（%）|项目占地面积（平方米）|项目总建筑面积（平方米）|一级土地整理面积（平方米）|计划总投资额（亿元）|目前进展情况|当期销售面积（平方米）|当期结算面积（平方米）|累计合同销售面积（平方米）|当期销售均价（元）|当期新开工面积（平方米）|备注|
|广州嘉盛项目|广州市越秀区|商住|100|5,446|62,851.6|0|5.5|报告期已取得工程规划许可证。|0|0|0|0|0|该项目开发后以销售为主。|
|广州旭城项目|广州市越秀区|商住|100|5,057.55|37,461.8|0|5|报告期已取得施工证，现正在施工中。|0|0|0|0|37,461.8|该项目开发后以销售为主。|
|广州益丰项目|广州市海珠区|商住|100|6,743|44,250|0|5.5|目前该项目正在销售中。|11,860.67|0|20,382.57|27,562|0|该项目以销售为主。|
|江门天鹅湾项目|江门市江海区|商住|100|296,573.9|780,000|0|16|F组团F2、F3,天鹅湾8-8,8-9正在预售中，天鹅湾11-1、11-2、11-6正在施工中。|30,720.37|41,406.53|305,791.37|5,664|76,227|该项目开发后以销售为主。|
|北京东华虹湾项目|北京市朝阳区|商业|70|19,622.9||19,622.9（占地面积）|18|目前正在进行前期拆迁。|0|0|0|0|0|目前公司没有对该项目未来的销售或出租规划进行详细划分。|
|西安六村堡泥河村及北皂河村城中村改造项目|西安市西咸新区|综合|80|1,788.09亩||1,788.09亩||目前该项目无具体进展，公司已取回部分拆迁保证金。|0|0|0|0|0|无|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三门峡天鹅湾项目|河南陕县|综合|100|201,205|383,081|201,205|7.8|16#、17#、18#、19#、20#、23#楼二次结构完成，16#、17#、18#预售证办理中。|5,267.38|4,217.18|92,525.96|3,387|0|该项目开发后以销售为主。|
|番禺南村镇樟边村城中村改造项目|广州市番禺区|||||||目前已经签订《广州市番禺区南村镇樟边村城中村改造合作意向书》，项目仍待政府批准。|||||||
|番禺官堂村“城中村”改造项目|广州市番禺区|||||||目前已经签订《合作改造番禺官堂“城中村”项目意向书》，项目仍待政府批准。|||||||

公司持有的房地产出租情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|出租物业分类|出租面积（平方米）|出租率（%）|经营收入（万元）|每平方米租金收入（元）|
|商业|7182.18|56.8|91.47|45.55|
|办公|17228.47|91.7|133.59|25.58|
|车位|929.48|100|12.70|45.54|
|其他|6101.45|96.5|35.27|19.27|
|合计|31441.58||273.3||

2、报告期内，公司控股股东粤泰集团将原质押给吉林信托的其所持有的本公司股份3700万股于2014年9月11日办理了解除质押手续，粤泰集团分别于2014年9月12日、2014年9月19日将其持有的上述3700万股无限售流通股在海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部办理了股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日分别为2014年9月12日、2014年9月19日，购回交易日分别为2015年9月11日、2015年9月18日。
截至报告期末，粤泰集团共质押本公司股份143,670,000股。其中，粤泰集团质押给中信华南（集团）有限公司的本公司股份4000万股,质押给平安信托有限责任公司的股份为2667万股，质押给上海海通证券资产管理有限公司股份为4000万股，质押给海通证券股份有限公司3700万股。
3、报告期内，公司向中国证监会报送了公司重大重组的有关资料。2014年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140849号），中国证监会依法对公司提交的《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2014年9月12日接中国证监会的通知，公司因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，我公司并购重组申请被暂停审核。
2014年9月26日，公司接到中国证监会通知，恢复审核我公司并购重组申请。
4、2014年8月20日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘请北京市金杜律师事务所为公司法律顾问和股东大会及债权人会议见证律师的议案》，决定继续聘请北京市金杜律师事务所为本公司2014年度法律顾问和股东大会及债权人会议的见证律师，聘期自2014年9月1日至2015年8月31日止，并授权公司经营管理层决定其相关费用。
5、2014年8月20日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司与广州市番禺区南村镇樟边村经济合作社及广州市番禺区南村镇樟边村民委员会签订<广州市番禺区南村镇樟边村城中村改造合作意向书>的议案》。同意公司与广州市番禺区南村镇樟边村经济合作社及广州市番禺区南村镇樟边村民委员会签订《广州市番禺区南村镇樟边村城中村改造合作意向书》，并在董事会的相关权限内授权公司经营管理层就该城中村改造项目与广州市番禺区南村镇樟边村经济合作社及广州市番禺区南村镇樟边村民委员会签订《广州市番禺区南村镇樟边村“城中村”改造框架协议》以及后续跟进该项目所需开展的有关工作。
2014年9月9日的第七届董事会第三十四次会议通过《关于公司与广州市番禺区南村镇官堂
村民委员会及广州市番禺区南村镇官堂村股份合作经济社签订<合作改造番禺官堂“城中村”项目
意向书>的议案》；同意公司与广州市番禺区南村镇官堂村民委员会及广州市番禺区南村镇官堂村
股份合作经济社签订《合作改造番禺官堂“城中村”项目意向书》，并在董事会的相关权限内授权公司经营管理层就该城中村改造项目与广州市番禺区南村镇官堂村民委员会及广州市番禺区南村镇官堂村股份合作经济社签订相关的改造框架协议（如有）以及后续跟进该项目所需开展的有关工作。
2014年9月9日的第七届董事会第三十四次会议通过《关于公司与广东中鼎集团有限公司签订<番禺官堂村“城中村”改造项目转让协议>的议案》；同意公司与广东中鼎集团有限公司签订《番禺官堂村“城中村”改造项目转让协议》，鉴于广东中鼎于2010年9月10日及2011年7月8日分别与广州市番禺区南村镇官堂村民委员会和广州市番禺区南村镇官堂经济合作社共同签订了《合作改造番禺官堂村“城中村”改造项目意向书》及《合作改造番禺官堂村“城中村”改造项目意向书补充协议（一）》。同意公司以人民币4300万元收购上述广东中鼎的合作开发权及相关资产。
6、报告期内，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司委托关联方广州粤泰集团有限公司或其控股的关联子公司代为收购海南江宏实业有限公司100%股权的关联交易议案》，公司拟收购海南江宏实业有限公司100%股权，交易金额为不超过人民币1500万元。并由关联方广州粤泰集团有限公司或其控股的关联子公司代为收购并代为支付股权转让款项。待公司完成发行股份购买关联方房地产资产的证监会审核后(无论是否审核通过）（有关重大重组事项详见公司2014年6月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告的《东华实业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要），在2015年12月31日前，再由关联方广州粤泰集团有限公司或其控股的关联子公司以原价将海南江宏100%股权过户至公司名下。
截止报告期末，该事项暂无进展。
7、2012年8月公司下属控股子公司西安东华置业有限公司（以下简称"西安东华"）与陕西省西咸新区沣东新城城中村改造办公室、北皂河村、泥河村签订城改四方协议。由西安东华置业有限公司负责开发西安六村堡北皂河村和泥河村两村的城中村改造项目，并为该项目支付了城改保证金1.9亿元。该项目目前处于旧城改造的拆迁阶段，项目土地尚未进行招拍挂。该地块未来计划在拆迁改造完成后作为西安国际医药城项目和配套商品房项目用地。
报告期内，鉴于北皂河村、泥河村城中村改造项目牵涉面广，涉及各方的利益众多，以及尚需多项工作的配套到位方可实施，因此项目并未正式启动。结合公司目前的实际情况，本公司控股子公司西安公司向陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心申请退回此前缴纳的城改保证金1.9亿中的1.8亿，同时西安公司承诺作为北皂河村、泥河村城中村改造项目的投资主体，在条件成熟时将全力投入此项目，并在此期间在政府指导下继续积极推动城中村改造项目的各项相关工作，直至城中村改造项目顺利实施。此后，公司收到陕西省西咸新区沣东新城城中村改造办公室《关于皂河村、泥河村城改保证金退回的请示的复函》。陕西省西咸新区沣东新城城中村改造办公室同意先行退还西安公司1.5亿元保证金，余下4000万元保证金待项目后续遗留问题得到妥善处理的前提下于一年内完成支付。而原包括西咸新区城中村改造办公室、六村堡街道办、村委会及西安东华关于皂河村、泥河村签订的原城改四方协议先行予以解除，同时承诺待上述项目未来正式启动时，再与西安公司重新磋商相关事宜，并在同等条件下，优先考虑西安公司的投资主体资格。
就上述事项，目前公司仍在继续与当地政府沟通。
8、2014年2月，西安东华医药有限公司向西安市莲湖区人民法院起诉本公司及本公司控股子公司西安东华置业有限公司。西安东华医药有限公司认为：在将中远医保物流配送项目变更至西安东华置业公司名下的过程中，利用了其医药的经营资质，且在更名过程中承担了项目的策划宣传费用，故要求西安东华置业有限公司及东华实业股份公司赔偿人民币515.894771万元。而本公司认为西安东华医药有限公司此项诉讼毫无依据，西安东华置业公司为东华实业股份公司与陕西中远医保产品物流配送有限公司合作而成立的项目公司，按照《合作合同》，中远公司要将其项目全部权益包括土地转移至项目公司名下，中远公司借用西安东华医药有限公司的医药资质将项目更名备案至西安东华置业公司名下，只是中远公司履行合作合同的义务，西安东华置业与东华实业与西安东华医药公司无任何合作合同或协议，也没有要求其进行任何策划和宣传，无需向其支付任何费用。目前该案件正在一审阶段，本公司认为该案件对本公司及西安项目的经营无任何重大的影响。
9、报告期内，本公司向西安市中级人民法院起诉陕西中远医保产品物流配送有限公司（以下简称“中远医保物流”），要求中远医保物流向第三人即本公司控股子公司西安东华置业有限公司（以下简称“东华置业”）履行现金出资1300万元的义务，同时要求中远医保物流立即将位于西安市莲湖区南二环西段 202号 9座花园 2411-2420房合共 904.11平方米写字楼物业作价 900万元作为出资过户至东华置业的名下。本公司于2010年12月与中远医保物流及其他相关的合同各方签订了《陕西中远医保产品物流配送中心项目合作合同》，按照上述合同约定，为合作开发陕西中远医保产品物流配送中心项目，各方同意组建项目公司即东华置业公司，其中约定中远医保物流公司以前期投入陕西中远医保产品物流配送中心项目的费用 1300万以及位于西安市莲湖区南二环西段202号9座花园2411-2420房合同904.11平方米写字楼物业作价900万元合计2200万元作为出资，占股权比例30%。本公司出资5133万元，占股权比例70%。在合同签订后，本公司依约定实缴了5133万元人民币。并于2010年12月成立的东华置业公司，但中远医保物流却一直未履行出资义务，同时本公司认为中远医保物流公司所称的前期投入费用1300万元也存在不实情况。因此，本公司就上述事项向西安市中级人民法院提出诉讼。目前该案正在一审阶段。
10、本公司以及西安东华置业有限公司起诉陕西高鑫项目投资有限公司和冯军，要求被告将陕西高鑫公司公章、财务印鉴、营业执照、组织机构代码证、会计账薄等全部资料移交给西安东华置业有限公司，冯军承担连带责任。
2010年12月7日，本公司与陕西中远医保产品物流配送有限公司、被告陕西高鑫公司及其股东签订了《陕西中远医保产品物流配送中心合作合同》，组建项目公司西安东华置业有限公司。
陕西中远公司以项目前期投入1300万元及904.114平方米写字楼作价900万元作为出资，占项目公司30%股权；本公司以现金5133万元出资，占项目公司70%股权。为保证项目公司取得项目土地使用权证，四个自然人股东以持有陕西高鑫公司100%股份本公司持有的项目公司18%的股份进行互换，待项目公司成立后再换回。股权互换内容应在项目公司成立之日起7日内办妥工商变更手续，由项目公司负责管理陕西中远公司、陕西高鑫公司的印鉴、资料等。合同签订后，本公司依约实缴了5133万元，西安东华置业有限公司成立后，完成了股权交换，本公司增资3677万元，但被告一直未将陕西高鑫公司印鉴、会计账薄等资料移交给西安东华置业有限公司。因此本公司起诉要求被告将陕西高鑫公司公章、财务印鉴、营业执照、组织机构代码证、会计账薄等全部资料移交给西安东华公司，冯军承担连带责任。截止本报告期末，一审法院驳回原告诉讼请求，目
前本公司和西安东华置业有限公司已向西安市中级人民法院提出上诉，进入二审阶段。
11、2000年 11月 22日，中国银行股份有限公司广东省分行与广州城启发展有限公司签订《物业及土地使用权转让协议》，约定中行广东省分行将其位于广州市白云区夏茅村广花路一侧土地使用权及建筑物转让给广州城启发展有限公司，转让面积为73753平方米。2006年12月30日，广州东华实业股份有限公司与中行广东省分行、广州国际金融大厦，广州城启发展有限公司签订《关于转让"夏茅地块"建筑物及其土地权益的协议》，约定广州东华实业股份有限公司承接广州城启发展有限公司在上述《物业及土地使用权转让协议》的权利和义务，协议金额为 2500万元。合同签订后，广州东华实业股份有限公司依约支付了全部转让款及税费，协助中行广东省分行取得了夏茅地块的《国有土地使用权证》，但中行广东省分行却未依约将宗地过户到广州东华实业股份有限公司名下。广州东华实业股份有限公司起诉中国银行股份有限公司广东省分行（被告一）、广州国际金融大厦（被告二）、广州城启发展有限公司（第三人），请求法院确认《关于转让"夏茅地块"建筑物及土地权益的协议》合法有效及请求判令两被告立即将夏茅地块的《国有土地使用权证》过户至广州东华实业股份有限公司名下。
截止报告期末，本公司就该案件向法院撤诉。
12、2014年1月，本公司将所持有的三门峡东华房地产开发有限公司100%股权及公司和公司控股子公司对三门峡公司的人民币捌仟零贰拾万柒仟元（8020.7万元）债权转让给河南昊通置业有限公司。上述股权和债权合计作价人民币壹亿陆仟万元（1.6亿元）。
在上述协议签订后，2014年1月河南昊通仅向我公司支付人民币1000万元的股权转让定金。
截止本报告期末，河南昊通未再按协议向我司支付股权转让款及向目标公司提供资金，我司于2014年3月26日向其发出《关于尽快支付股权转让款及资金的催告函》后，其仍未按协议支付相关款项，也未与我司进行协商，河南昊通的行为已构成根本性违约，故我司根据协议的约定，于本报告期内向其发出解除合同的通知，旨在对其违约行为进行警示并催促其进一步履行合同，截至目前，河南昊通尚未对解除合同提出任何异议，也未与我司作任何的磋商。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承|其他|广州粤泰集团有|广州粤泰集团有限公司承诺在2015年12月31日前，制定并实施广州粤泰集团有限公司从持有的原非流通股股票中划出1000万股用于东华实业管理层的长期激励计划。|2015年12月31日前|是|否|目前公司董事会仍未制定具体股权激励的计划实施方案。|广州粤泰集团有限公司就此承诺事项明确期限并补充承诺如下：广州粤泰集团有限公司承诺在2015年12月31日前，制定并实施广州粤泰集团有限公司|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诺||限公司|||||从持有的原非流通股股票中划出1000万股用于东华实业管理层的长期激励计划。同时，本公司也承诺如下：广州东华实业股份有限公司承诺在2015年12月31日前，制定并实施广州粤泰集团有限公司从持有的原非流通股股票中划出1000万股用于东华实业管理层的长期激励计划。|
|与重大资产重组相关的承诺|解决同业竞争|广州粤泰集团有限公司|广州粤泰集团有限公司以及本公司之全资、控股子公司（不包括东华实业）承诺在现有项目竣工结算后，将不在东华实业经营区域从事与东华实业经营业务构成直接竞争的业务。如本公司在东华实业经营区域获得好的投资机会，东华实业享有优先经营权。同时广州粤泰集团有限公司承诺在2015年12月31日前，将通过定向增发等方式将本公司所持有的房地产相关优质资产注入上市公司以提高上市公司的资产质量，并解决同业竞争问题。如在2015年12月31日前广州粤泰集团有限公司未能通过重大资产重组的方式实施完成此项承诺事项，则广州粤泰集团有限公司将计划采取以下补救措施：1、广州粤泰集团有限公司计划将其下属房地产资产全权委托广州东华实业股份有限公司进行经营管理，并由东华实业收取经营管理费用。2、广州粤泰集团有限公司还将在政策法规允许的范围内，通过置换、购买等方式，分步骤分阶段的将下属房地产资产整合进入广州东华实业股份有限公司，从而解决同业竞争问题。|2015年12月31日前|是|是||
|与再融资相关的|解决同业竞争|广州粤泰集团有|本公司以及本公司之全资、控股子公司（不包括东华实业）承诺在现有项目竣工结算后，将不在东华实业经营区域从事与东华实业经营业务构成直接竞争的业务。如本公司在东华实业经营区域获得好的投资机会，东华实业享有优先经营权。|2015年12月31日前|是|是||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺||限公司|||||
|其他承诺|盈利预测及补偿|广州粤泰集团有限公司|广州粤泰集团有限公司：在东华实业公司收购关联方明大矿业时承诺：1、本次交易完成后至东华实业“09公司债”到期偿还之日前，原作为为东华实业“09公司债”抵押担保的此次东华实业转让予本公司标的下的抵押资产，在东华实业更换抵押物前继续作为东华实业“09公司债”的抵押担保物。2、此次交易广州粤泰集团有限公司及粤城泰矿业承诺，保证自2014年起的未来三年内，明大矿业每年的净资产收益率不低于15%，如当年低于15%的，以公司所持股权对应的差额部分将由广州粤泰集团有限公司以现金方式予以补足。3、广州粤泰集团有限公司及其下属的除东华实业外的其他控制企业今后不在与东华实业从事矿业的同一区域内进行与东华实业相竞争的同类业务。|2016年12月31日|是|是|

3.4执行新会计准则对合并财务报表的影响
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|广州东华实业股份有限公司|
|法定代表人|（杨树坪）|
|日期|2014年10月29日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:广州东华实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|451,748,789.87|270,350,132.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|53,947,174.63|65,889,037.07|
|预付款项|97,437,766.66|86,466,235.23|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|771,250.00|2,285,412.63|
|应收股利|||
|其他应收款|473,297,517.95|463,884,650.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,230,179,443.10|2,071,465,347.05|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,307,381,942.21|2,960,340,814.43|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,630,155.43|11,630,155.43|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|121,894,364.20|125,469,026.83|
|固定资产|85,830,577.08|90,709,370.67|
|在建工程|71,546,639.98|64,043,300.97|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|89,668,650.10|19,302,969.66|
|开发支出|||
|商誉|27,171,479.83|730,000.00|
|长期待摊费用|2,672,234.29|747,698.66|
|递延所得税资产|101,179,785.52|72,291,061.07|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|511,593,886.43|384,923,583.29|
|资产总计|3,818,975,828.64|3,345,264,397.72|
|流动负债：|||
|短期借款|473,350,000.00|733,420,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|172,723,059.38|169,944,532.06|
|预收款项|587,392,707.73|470,398,093.07|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|738,709.60|4,028,030.12|
|应交税费|24,285,959.25|28,598,624.55|
|应付利息|24,770,954.80|2,427,479.57|
|应付股利|1,121,999.56|200,000.00|
|其他应付款|215,847,701.57|169,163,428.49|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|151,860,000.00|123,986,433.09|
|其他流动负债|79,533,107.00|79,533,107.00|
|流动负债合计|1,731,624,198.89|1,781,699,727.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|732,000,000.00|194,000,000.00|
|应付债券|298,687,500.00|297,900,000.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,030,687,500.00|491,900,000.00|
|负债合计|2,762,311,698.89|2,273,599,727.95|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|300,000,000.00|300,000,000.00|
|资本公积|216,625,210.96|216,625,210.96|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|98,287,522.47|98,287,522.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|329,485,392.74|343,543,473.19|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|944,398,126.17|958,456,206.62|
|少数股东权益|112,266,003.58|113,208,463.15|
|所有者权益合计|1,056,664,129.75|1,071,664,669.77|
|负债和所有者权益总计|3,818,975,828.64|3,345,264,397.72|

法定代表人：（杨树坪）主管会计工作负责人：杨建东先生会计机构负责人：谢海英女士母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:广州东华实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|95,464,847.47|103,819,809.92|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|694,823.00|6,040,023.00|
|预付款项|82,794,549.84|69,535,064.50|
|应收利息|107,916.67|1,231,541.66|
|应收股利|||
|其他应收款|1,040,058,801.11|838,625,360.55|
|存货|1,014,258,649.64|902,783,835.78|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,233,379,587.73|1,922,035,635.41|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|764,083,568.89|685,049,338.72|
|投资性房地产|115,114,359.76|118,536,572.56|
|固定资产|21,905,266.11|23,034,092.26|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,280.00|91,898.50|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|80,207.91|86,770.44|
|递延所得税资产|65,296,570.81|42,964,521.84|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|966,546,253.48|869,763,194.32|
|资产总计|3,199,925,841.21|2,791,798,829.73|
|流动负债：|||
|短期借款|165,000,000.00|278,000,000.00|
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|76,484.77|65,526.32|
|预收款项|498,226,073.26|358,790,159.27|
|应付职工薪酬|331,858.06|1,219,029.84|
|应交税费|-9,943,017.48|5,818,111.23|
|应付利息|24,520,954.80|1,449,341.45|
|应付股利|1,121,999.56|200,000.00|
|其他应付款|651,914,444.18|729,740,257.55|
|一年内到期的非流动负债|115,200,000.00|97,161,433.09|
|其他流动负债|79,533,107.00|79,533,107.00|
|流动负债合计|1,525,981,904.15|1,551,976,965.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|710,000,000.00|180,000,000.00|
|应付债券|298,687,500.00|297,900,000.00|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,008,687,500.00|477,900,000.00|
|负债合计|2,534,669,404.15|2,029,876,965.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|300,000,000.00|300,000,000.00|
|资本公积|195,839,898.98|195,839,898.98|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|93,560,028.81|93,560,028.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|75,856,509.27|172,521,936.19|
|所有者权益（或股东权益）合计|665,256,437.06|761,921,863.98|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|3,199,925,841.21|2,791,798,829.73|

法定代表人：（杨树坪）主管会计工作负责人：杨建东先生会计机构负责人：谢海英女士
合并利润表
编制单位：广州东华实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|123,885,865.39|110,773,935.15|284,015,883.63|284,369,549.49|
|其中：营业收入|123,885,865.39|110,773,935.15|284,015,883.63|284,369,549.49|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|112,542,468.56|109,524,914.70|275,051,739.61|286,210,932.35|
|其中：营业成本|47,601,377.98|69,723,376.30|117,203,991.02|157,141,945.54|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|13,734,177.93|12,692,032.47|31,681,137.08|30,500,514.44|
|销售费用|3,018,123.37|1,280,752.45|6,190,543.86|5,987,678.32|
|管理费用|15,544,913.67|14,476,609.85|46,787,724.14|53,138,054.14|
|财务费用|32,643,875.61|11,352,143.63|73,188,343.51|39,685,282.39|
|资产减值损失||||-242,542.48|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失||||5,917,639.18|

||||||
|-|-|-|-|-|
|以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,343,396.83|1,249,020.45|8,964,144.02|4,076,256.32|
|加：营业外收入|605,758.00|1,690,050.03|674,498.36|2,028,870.81|
|减：营业外支出|111,649.96|35,898.63|904,384.61|2,691,985.57|
|其中：非流动资产处置损失|10,210.00|163,426.42|224,416.62|163,426.42|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,837,504.87|2,903,171.85|8,734,257.77|3,413,141.56|
|减：所得税费用|-195,601.78|-369,735.02|-6,265,202.21|-1,680,259.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,033,106.65|3,272,906.87|14,999,459.98|5,093,401.26|
|归属于母公司所有者的净利润|12,036,229.21|2,841,760.87|15,941,919.55|5,641,330.30|
|少数股东损益|-3,122.56|431,146.00|-942,459.57|-547,929.04|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.040|0.009|0.053|0.019|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.040|0.009|0.053|0.019|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|12,033,106.65|3,272,906.87|14,999,459.98|5,093,401.26|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|12,036,229.21|2,841,760.87|15,941,919.55|5,641,330.30|
|归属于少数股东的综合收益总额||431,146.00|-942,459.57|-547,929.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：（杨树坪）主管会计工作负责人：杨建东先生会计机构负责人：谢海英女士母公司利润表
编制单位：广州东华实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|2,537,474.14|3,034,974.63|6,960,294.18|16,148,758.60|
|减：营业成本|1,155,814.38|1,394,378.78|3,552,470.83|6,357,016.98|
|营业税金及附加|452,886.53|595,552.37|1,661,083.31|2,360,810.93|
|销售费用|1,660,806.79|-382,146.28|2,599,485.25|648,203.42|
|管理费用|7,780,982.55|5,077,928.69|21,862,467.24|15,887,126.31|
|财务费用|29,565,191.26|9,885,229.80|66,275,553.44|37,781,606.29|
|资产减值损失||||-74,766.95|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||||36,830,021.69|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-38,078,207.37|-13,535,968.73|-88,990,765.89|-9,981,216.69|
|加：营业外收入|-||3,500.00|39,200.51|
|减：营业外支出|10,210.00|11,234.65|10,210.00|11,234.65|
|其中：非流动资产处置损失|10,210.00|11,200.00|10,210.00|11,200.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-38,088,417.37|-13,547,203.38|-88,997,475.89|-9,953,250.83|
|减：所得税费用|-9,549,664.34|-3,414,360.84|-22,332,048.97|-2,741,051.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-28,538,753.03|-10,132,842.54|-66,665,426.92|-7,212,199.19|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每|-0.095|-0.034|-0.222|-0.024|

|||||
|-|-|-|-|
|-0.095|-0.034|-0.222|-0.024|
|-28,538,753.03|-10,132,842.54|-66,665,426.92|-7,212,199.19|

法定代表人：（杨树坪）主管会计工作负责人：杨建东先生会计机构负责人：谢海英女士合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：广州东华实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|416,982,742.60|642,584,369.83|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|704,873,556.04|373,120,282.27|
|经营活动现金流入小计|1,121,856,298.64|1,015,704,652.10|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|296,974,988.61|243,644,394.30|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|38,839,351.43|52,411,494.13|
|支付的各项税费|62,548,670.98|69,085,407.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|709,285,334.04|802,415,071.89|
|经营活动现金流出小计|1,107,648,345.06|1,167,556,367.61|
|经营活动产生的现金流量净额|14,207,953.58|-151,851,715.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|73,367.00|102,300.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-9,952,794.01|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|73,367.00|-9,850,494.01|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,763,314.20|1,696,885.61|
|投资支付的现金||55,809,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|11,253,433.29|20,873,900.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|14,016,747.49|78,379,785.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,943,380.49|-88,230,279.62|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||600,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||600,000.00|
|取得借款收到的现金|1,156,700,000.00|874,300,000.00|
|发行债券收到的现金|-||
|收到其他与筹资活动有关的现金|215,515,950.82|135,273,441.27|
|筹资活动现金流入小计|1,372,215,950.82|1,010,173,441.27|
|偿还债务支付的现金|853,435,000.00|450,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|103,351,866.41|84,064,595.12|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|194,380,000.00|169,540,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,151,166,866.41|703,604,595.12|
|筹资活动产生的现金流量净额|221,049,084.41|306,568,846.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|221,313,657.50|66,486,851.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|97,274,824.43|60,494,941.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|318,588,481.93|126,981,792.96|

法定代表人：（杨树坪）主管会计工作负责人：杨建东先生会计机构负责人：谢海英女士母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：广州东华实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|152,041,408.16|290,359,658.57|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,237,458,261.08|988,382,877.41|
|经营活动现金流入小计|1,389,499,669.24|1,278,742,535.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|142,585,526.94|57,354,305.77|
|支付给职工以及为职工支付的现金|13,888,307.75|12,817,732.24|
|支付的各项税费|17,957,798.23|19,829,444.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,543,983,203.50|1,288,669,199.75|
|经营活动现金流出小计|1,718,414,836.42|1,378,670,682.56|
|经营活动产生的现金流量净额|-328,915,167.18|-99,928,146.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,600.00|22,300.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,600.00|22,300.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|302,698.34|148,317.60|
|投资支付的现金||61,209,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|11,262,030.17|20,873,900.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|11,564,728.51|82,231,217.60|
|投资活动产生的现金|-11,563,128.51|-82,208,917.60|

||||
|-|-|-|
|流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|875,000,000.00|414,300,000.00|
|发行债券收到的现金|-||
|收到其他与筹资活动有关的现金|122,544,025.82|33,126,589.27|
|筹资活动现金流入小计|997,544,025.82|447,426,589.27|
|偿还债务支付的现金|442,500,000.00|95,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|78,540,692.58|67,107,747.52|
|支付其他与筹资活动有关的现金|101,380,000.00|79,540,000.00|
|筹资活动现金流出小计|622,420,692.58|241,647,747.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|375,123,333.24|205,778,841.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|34,645,037.55|23,641,777.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|25,819,809.92|16,744,790.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|60,464,847.47|40,386,568.49|

法定代表人：（杨树坪）主管会计工作负责人：杨建东先生会计机构负责人：谢海英女士