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2016年第一次临时股东大会会议资料
（股票代码：600316）
江西洪都航空工业股份有限公司
二○一六年十二月
江西洪都航空工业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
一、现场会议的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 12月 14日 14点 0分
召开地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道 207号）
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 12月 14日
至 2016年 12月 14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案；
5、关于公司择机减持可供出售金融资产的议案。
四、股东对上述议案进行投票表决
五、工作人员统计表决结果
六、宣布投票表决结果、股东大会决议
七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书
八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录
九、宣布大会结束
洪都航空2016年
第一次临时股东
大会议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步健全公司管理制度，根据中国证监会于2016年9月30日发布的《上市公司章程指引》(2016年修订)及国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等规定，对《公司章程》作了修改。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，详见公司于2016年11月29日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016-034），修订后完整版的《公司章程》详见公司 2016年11月29日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(2016年修订)。
请各位股东审议。
洪都航空2016年
第一次临时股
东大会议案二
关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
各位股东：
为更好地维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会于2016年9月30日发布的《上市公司股东大会规则》(2016年修订)等规定，同时与新修订的《公司章程》相同步，拟对《公司股东大会议事规则》进行修订。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，修订后完整版的《公司股东大会议事规则》详见公司 2016年11月29日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的《江西洪都航空工业股份有限公司股东大会议事规则》(2016年修订)。
请各位股东审议。
洪都航空2016年
第一次临时股东
大会议案三
关于修改《公司董事会议事规则》的议案
各位股东：
为了完善公司董事会的议事规则，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，同时与新修订的《公司章程》相同步，拟修订《公司董事会议事规则》。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，修订后完整版的《公司董事会议事规则》详见公司 2016年 11月 29日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会议事规则》(2016年修订)。
请各位股东审议。
洪都航空2016年
第一次临时股东
大会议案四
关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
各位股东：
为更好地规范公司的关联交易行为，维护公司和全体股东的合法利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司关联交易实施指引》等有关规定要求，同时与新修订的《公司章程》相同步，拟修订《公司关联交易管理办法》。本议案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，修订后完整版的《公司关联交易管理办法》详见公司 2016年 11月 29日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关联交易管理办法》(2016年修订)。
请各位股东审议。
洪都航空2016年
第一次临时股东
大会议案五
关于公司择机减持可供出售金融资产的议案
各位股东：
2002年5月，公司作为发起人发起设立中航电测。2010年8月27日，中航电测在深圳交易所上市。经过历年送配及增减持，目前公司实际持有中航电测无限售流通股份2,076.68万股，占其总股本的5.27%（其中主账户直接持有 2,025万股，占比5.14%；通过资管计划账户持有51.68万股，占比0.13%）。
为满足公司经营发展需要，公司拟通过二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持部分中航电测股份。具体减持方案如下：
一、减持数量：不超过360万股，占其总股比不超过0.92%。在本次减持时间内，若中航电测存在送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，将对减持数量进行相应调整；
二、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易等合法方式；
三、减持时间：减持行为自股东大会批准之日起六个月内实施，同时满足证监会关于《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规则要求，
四、减持股份来源：公司主账户直接持有的中航电测股份（中航电测首次公开发行股票前已发行的股份及上市后配送的股份）。
由于二级市场中航电测股价变动，减持具体价格现在无法确定，目前估计此次减持产生的净利润可能占公司2015年度经审计的净利润50%以上，并超过 500万元。
公司如按照本次计划中的上限360万股减持，完成后公司持有的中航电测股份将低于5%。
请各位股东审议。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-077南威软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南威软件股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年11月19日、11月20日、11月23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营活动正常。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人吴志雄先生征询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，理性投资。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会2015年 11月23日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2017-065号
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月10日 14点45分
召开地点：天目中路 380号北方大厦 21楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月10日
至2018年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案|√|
|2|关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案|√|
|3|关于上海北方企业（集团）有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，详见2017年12月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在 2018年第一次临时股东大会召
开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2018年第一次
临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：上海市静安区国有资产监督管理委员会
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600773|西藏城投|2018/1/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼
3、登记时间：2018年1月4日（星期四）10:00～12:00、14:00～17:00。
六、 其他事项
1、联系人：刘颖
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：xzct600773@163.com
2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月10日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案||||
|2|关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案||||
|3|关于上海北方企业（集团）有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-038义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2014年 9月 26日 13:00开市起停牌，并于 2014年 9月 27日发布《重大事项停牌的公告》（2014-037），详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
截至本公告日，公司董事会已经确定本次重大事项为非公开发行股票，因该事项需要相关方准备非公开发行股票相关资料，为保证该项工作顺利进行，确保信息披露的准确性，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票（股票代码：601113）自 2014年 10月 10日（周五）开市起继续停牌不超过 5个交易日，公司将尽快披露非公开发行股票相关事项并及时复牌。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—025北汽福田汽车股份有限公司
2016年 4月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2016年4月份各产品产销数据快报如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型||||销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|
|汽车产品|商用车|货车|重型货车|1484|2140|5412|7419|-27.05%|1486|2257|5426|7414|-26.81%|
||||重型半挂牵引车|4386|4119|15276|12552|21.70%|4649|4082|15621|12763|22.39%|
||||重型非完整车辆|1851|1637|4403|5072|-13.19%|1632|1259|4481|4681|-4.27%|
||||中型货车|786|940|2056|2797|-26.49%|703|688|2088|3059|-31.74%|
||||中型非完整车辆|71|43|77|89|-13.48%|0|57|2|115|-98.26%|
||||中重型货车小计|8578|8879|27224|27929|-2.52%|8470|8343|27618|28032|-1.48%|
||||其中欧曼产品|7780|7732|25079|25345|-1.05%|7763|7618|25386|25495|-0.43%|
||||轻型货车|27568|27448|94632|104454|-9.40%|25161|26947|96966|108071|-10.28%|
||||微型货车|8070|9126|24748|35200|-29.69%|7930|9074|26092|39446|-33.85%|
|||客车|大型客车|615|374|1568|1414|10.89%|488|373|1666|1394|19.51%|
||||大型客车非完整车辆|0|0|3|7|-57.14%|1|0|1|7|-85.71%|
||||中型客车|291|296|764|539|41.74%|337|416|773|646|19.66%|
||||大中型客车小计|906|670|2335|1960|19.13%|826|789|2440|2047|19.20%|
||||轻型客车|2676|3089|10014|9384|6.71%|2767|2437|10049|9463|6.19%|
||乘用车||基本型乘用车|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||多功能乘用车|1019|372|3490|2095|66.59%|1098|223|3355|1900|76.58%|
||||运动型多用途乘用车|124|29|638|74|762.16%|117|30|823|74|1012.16%|
||||交叉型乘用车|830|782|2147|2600|-17.42%|912|1500|1925|3828|-49.71%|
||合计|||49771|50395|165228|183696|-10.05%|47281|49343|169268|192861|-12.23%|
|发动机产品|奥铃发动机|||7427|9018|28820|38960|-26.03%|7382|6653|30567|39837|-23.27%|
||福田康明斯发动机|||18044|16557|66070|54995|20.14%|16834|15213|65927|57259|15.14%|
||合计|||25471|25575|94890|93955|1.00%|24216|21866|96494|97096|-0.62%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2016年半年报数据为准。
2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
中国石油集团工程股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次临时会议
相关事项事前认可意见
我们作为中国石油集团工程股份有限公司(以
下简称 “ ”
公司)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国石油集团工程股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,事先审阅了公司笫七届董事会笫四次临时会议拟审议的相关议案,现对相关事项发表如下事前认可意见
:
一、对《关于所属全资子公司收购资产的议案》的事前认可意见
我们认为:拟提交董事会审议的全资子公司中国寰球工程有限公司向寰球和创科技服务
(北京)有限公司收购其持有的上海寰球工程有限公司7弼股权事项,和全资子公司中国石油管道局工程有限公司向中国石油天然气管道局有限公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司1OO%的股权事项,交易目的为履行解决同业竞争的承诺和解决上 “ ”
市公司 资质同体 业务受限难题,同时有利于公司经营持续稳定发展。交易定价依据合理,不会损害本公司及非关联股东的利益。我们同意将该议案提交公司笫七届董事会笫四次临时会议审议。
二、对《关于为中国}球工程有限公司提供担保的议案》的扌前认可志见
我们认为:本次公司为中国衰球工程有限公司提供担保的革项主要是为了按照业主的招标文件要求,满足该公司参加Ruwa主
s炼
厂的
GASOL1NE趾ROMAT1CS项
目
EPCC总
承包投标需要。此次担保事项符合上市公司的整体利益
,同
志将《关于为中国戾球工程有限公司提供担保的议案》提交公司笫七届茧扌会笫四次临时会议审议。
2018年
(本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立亡扌关于笫七届萤革会笫四次临时会议相关革项扌前认可志见》之签署页
)
独立亡
孙 立
王新华
赵J忠 唐宏钰
(本页无正文
。为《中国石油集团工程股0,有限公司独立 关于笫七届 会笫四次临时会议相关事项事前认=事 =事
可意见》之签吾页
)
独立 签字
=事 :
〃
王新华
孙 立
赵 息 虍宏钰
(本
页无正文〃为
《中国石油集团工程股份有限公司!独立董事关于第七届董事会第四次临时会议桕关事顼事前认可蒽见》之签署页
)
独立董事签字
:
孙 立 王新华|
赵 詹宏
(本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立董事关于笫七届董事会笫四次临时会议相关事项事前认可意见》之签署页
)
独立董事签字
:
孙 立 王新华
扎铅宏钰
赵 息 詹
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定以及中国证监会和银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的要求，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真调查了解，发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
1、报告期内。公司未发生也不存在各种违规担保情况；报告期内的担保已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了法律程序；公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。
2、对外担保
报告期内，公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司对本公司在兴业银行的1亿元综合授信提供了担保，此项担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及股东利益。此项担保正常履行，不存在逾期担保情况。除此笔担保外，公司无其他担保事项。
3、截止意见出具日，未发现公司有其他违规担保情况。
二、独立意见
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。
（以下无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事签字：
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2016年4月20日
成都银行股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等有关规定，作为成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对《关于关联方成都产业投资集团有限公司为关联方成都工投融资租赁有限公司、成都工投园区建设投资有限公司、成都石化基地建设开发有限责任公司在本行融资提供担保的议案》、《关于关联方成都金融城投资发展有限责任公司在本行融资的议案》发表独立意见如下：
前述与成都产业投资集团有限公司、成都工投融资租赁有限公司、成都工投园区建设投资有限公司、成都石化基地建设开发有限责任公司、成都金融城投资发展有限责任公司等关联方开展的关联交易事项属于公司正常经营业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，该关联交易事项符合中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。
独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌 2018年 8月 14日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-064福建省青山纸业股份有限公司
关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司
拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
●公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（含其全资子公司东莞市恒宝通光电子有限公司）使用闲置自有资金进行现金管理。
●现金管理受托方：银行等
●现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币8,000万元(含8,000万元)，投资期限不超过12个月。
●现金管理投资类型：保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等)。
福建省青山纸业股份股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司(“新三板”挂牌公司，简称“深圳恒宝通”，证券代码：832449，含其全资子公司东莞市恒宝通光电子有限公司)，根据现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，拟在不影响主营业务的正常发展，并确保正常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。
一、本次子公司进行现金管理履行的审批程序
1、2019年8月9日，公司八届三十一次董事会审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司深圳恒宝通（含其子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最高不超过人民币8,000万元(含8,000万元)，投资期限不超过12个月。
2、公司四名独立董事郑学军先生、曲凯先生、杨守杰先生、阙友雄先生对本次控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见。
3、本次控股子公司拟用闲置自有资金进行现金管理事项无需公司股东大会批准，尚需深圳恒宝通股东会通过。
4、本次控股子公司拟用闲置自有资金进行现金管理将不构成关联交易，亦不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次子公司进行现金管理情况概述
1、现金管理产品
深圳恒宝通将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限
不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、
结构性存款等)。同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-064本承诺，并且流动性好，不影响公司日常资金正常周转的需要。
2、投资额度
(1)深圳恒宝通在使用闲置自有资金累计最高不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的额度进行现金管理，资金可以滚动使用，在上述投资额度内，投资产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包括在上述额度内，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品的总额不超过人民币8,000万元(含8,000万元)。
(2)以上投资额度包括深圳恒宝通全资子公司东莞市恒宝通光电子有限公司。
3、资金来源
现金管理所使用的资金全部为闲置自有资金。
4、投资期限
投资期限自深圳恒宝通股东大会审议通过之日起一年。
5、实施方式
在上述投资额度及范围内，授权恒宝通公司经营班子具体组织实施相关事宜。
6、信息披露
公司按照上海证券交易所相关法规履行信息披露义务。
三、现金管理目的、投资风险及风险控制措施
1、现金管理目的及对子公司的影响
由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率，进行现金管理具有明显的收益性。
深圳恒宝通公司在确保不影响恒宝通公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资
金进行适度的现金管理，能提高深圳恒宝通公司资金使用效率，增加投资收益，为其股东谋取更多的投资回报。深圳恒宝通公司进行现金管理产品的资金仅限于闲置自有资金，所购买的为短期保本型投资产品，不影响其日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。
2、投资风险
(1)尽管保本型现金管理产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。
(2)深圳恒宝通公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
(1)深圳恒宝通公司选择的投资产品为短期保本型产品。
(2)深圳恒宝通公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，
选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。
(3)深圳恒宝通公司规定必须以深圳恒宝通公司名义设立现金管理业务的账户，不得使用他人账户进行操作现金管理业务；
(4)深圳恒宝通公司及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，严格控制投资风险。
四、前12个月公司及子公司进行现金管理的情况
1、前12个月，本公司根据股东大会决议，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过13.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。具
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-064体购买和赎回情况详见公司持续在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的系列公告。
2、前12个月，公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买投资产品累计未超过人民币15,000万元。具体购买和赎回情况详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
3、前12个月，公司控股子公司深圳恒宝通公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品累计未超过人民币6,000万元。具体购买和赎回情况详见公司及子公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
五、对上市公司的影响
本次控股子公司进行现金管理，投资保本型产品，风险较低，所使用资金为自有闲置资金，金额在授权额度之内，已按决策、执行、监督职能相分离原则规范履行了审批流程和决策机制，风险可控。目前该公司财务状况良好，本次资金使用不会影响其正常经营活动，有利于提高闲置资金收益，有利于进一步提升上市公司整体业绩水平，
为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害上市公司股东利益。
六、独立董事意见
公司四名独立董事郑学军先生、曲凯先生、杨守杰先生、阙友雄先生对本次控股子公司恒宝通拟用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见。具体如下：
1、本次控股子公司深圳恒宝通投资保本型产品，风险较低，所使用资金为自有闲置资金，金额在授权额度之内，并按决策、执行、监督职能相分离原则规范履行审批流程和决策机制，风险可控。
2、目前深圳恒宝通财务状况良好，本次资金使用不会影响其正常经营活动，有利于提高闲置资金收益，不存在损害上市公司股东利益的行为，我们同意本次子公司现金管理方案。
3、深圳恒宝通本次使用闲置自有资金进行现金管理须经深圳恒宝通公司股东大会批准后方可实施。
4、本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、公司八届三十一次董事会决议
2、公司八届三十次监事会决议
3、独立董事关于八届三十一次董事会相关事项的独立意见
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二○一九年八月九日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-093内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于 2019年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》的相关规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务经营情况
1、主营业务按产品类别分类情况
单位：元币种：人民币
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|产品类别|2019年1-9月营业收入|
|液体乳|56,073,656,940.09|
|奶粉及奶制品|6,680,794,348.23|
|冷饮产品|5,452,960,373.36|
|合计|68,207,411,661.68|

2、主营业务按销售模式分类情况
单位：元币种：人民币
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|销售模式|2019年1-9月营业收入|
|经销|66,054,360,548.07|
|直营|2,153,051,113.61|
|合计|68,207,411,661.68|

3、主营业务按地区分部分类情况
单位：元币种：人民币
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|地区分部|2019年1-9月营业收入|
|华北|18,978,324,996.97|
|华南|17,207,356,202.45|
|其他|32,021,730,462.26|
|合计|68,207,411,661.68|

二、经销商总数变化情况
单位：个
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|地区分部|报告期末经销商数量|较上年同期变化情况|
|华北|3,527|增加416|
|华南|3,622|增加582|
|其他|5,129|增加676|
|合计|12,278|增加1,674|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十月三十一日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2019-090上海大名城企业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司第七届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。
（详见公司 2019年 4月 8日、2019年 4月 30日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公告2019-021、2019-023和2019-035）。现将本次担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况
近日，公司、公司全资子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城福建”）、福州市长乐区名城房地产开发有限公司（以下简称“长乐名城”）、福州顺泰地产有限公司（以下简称“福州顺泰”）与中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“华融湖南分公司”）签署《债权转让协议》、《保证协议》、《抵押协议》等文件，长乐名城作为出让人，将对名城福建享有的总计人民币 4.12亿
元债权转让给华融湖南分公司，华融湖南分公司作为受让人同意受让该笔债权，名城福建与福州顺泰作为共同债务人对该笔债权承担还款义务，债务履行期限 24个月。为保证主债权协议的履行，保障债权人债权的实现，公司作为保证人，同意承担提供连带责任保证担保；
福州顺泰作为抵押人，以其名下持有的部分商业房产提供抵押担保。
二、决策情况
上述担保事项属于公司股东大会批准的，公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项，所融资金全部用于公司生产经营，风险可控。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，以公司 2018年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币 25.1797亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.72%。截至本公告日，公司对合作项目公司的担保总额为 2.729亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.25%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
四、备查文件
1、《债权转让协议》、《保证协议》、《抵押协议》；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-006中公高科养护科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2019年 4月 1日上午 10时整，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路 9号院 4号楼二层会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于 2019年 3月22日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。
公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2018年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。
4、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2018年度股东大会审议。
6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
中德证券有限责任公司对本议案出具了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2018年度股东大会审议。
7、审议通过《2018年度利润分配预案》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2018年度股东大会审议。
8、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年年度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2018年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：关联董事牛开民、刘冬丽回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于续聘2019年度审计机构的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需 2018年度股东大会审议。
11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于修改公司章程的公告》及修改后的《公司章程》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2018年度股东大会审议。
14、审议通过《关于提议召开公司 2018年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2019年 4月 23日召开 2018年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次会议审议的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2018年度利润分配预案》《2018年度报告全文及摘要》《关于 2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》《2018年度内部控制评价报告》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、上网公告附件
《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会 2019年4月1日
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014-024美罗药业股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 9月 30日发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年 9月 30日起连续停牌不超过 30日，2014年 10月 14日、10月 21日公司相继发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组进展公告》， 2014年 10月 30日公司发布了《美罗药业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于 2014年 10月 30日起继续停牌不超过 30日。
截至本公告日，公司正在积极推动各项工作,本次重大资产重组方案尚在论证和协商过程中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会 2014年 11月 20日
杭州钢铁股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司会计估计变更事项进行了审议，并发表独立意见如下：
公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司加强资产管理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
2015年6月29日
独立董事签字见下页
宁波舟山港股份有限公司
2018年度内部控制规范实施工作方案
为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效防范经营风险，根据公司实际情况，特制定本年度内部控制规范实施工作方案。
一、2017年公司内部控制实施工作回顾
（一）制定实施方案，确保年度内控工作有序开展
公司董事会注重内部控制工作，明确要求把年度实施方案的制定作为公司内控重点工作之一。公司内控规范建设领导小组根据董事会提出的内控工作要求，在充分总结前期内控规范建设经验的基础上，以“固本强基、做精做细”为指导方针，认真调研，精心谋划，围绕强化制度落实、实施精细管理、提高自评质量、做精风险评估等重点目标，制定了公司 2017年度内部控制工作实施方案，于年初经董事会审议通过并上报相关监管部门备案。
（二）完善制度建设，进一步夯实内控工作基础
严格规范的制度是做好各项工作的前提和保障。2017年，公司各项业务流程、控制环境发生了较大变化，公司着力突出各项业务制度建设，坚持以制度管人、按制度办事、靠制度管理的理念，根据实际变化情况及时修订完善了各项管理制度，促进了公司内控规范化建设，进一步夯实了内控工作基础，保障了企业健康有序发展。
（三）加大科技投入，以信息化手段助推内控工作
随着北二集司等单位成本费用管控系统的成熟应用，成本费用流
程内控信息化工作取得良好的效果。2017年，成本费用管控系统在轮司、镇司、国际物流公司三家单位成功推广上线，成本费用业务流程内部控制更加严密。易港通电子商务平台投入运用，在提升了集卡提箱作业效率的同时，更大大减少了出错率，“科技+内控”作用更加凸显。2017年公司投入 5734.10万元用于电子商务网站、云数据中心建设工程一期、海港危险货物安全管控平台二期项目等方面的信息化建设，使风险管控工作由人工控制为主向自动控制转变，有效提升了公司风险管理水平。
（四）注重自我评价，努力提高评价质量和效果
2017年公司内控办组织完成了2016年度第二轮及2017年度第一轮内控自评工作。其中，2017年第一季度完成了 2016年度第二轮现场测评工作，公司本部及纳入自评范围的 34家单位共认定内控缺陷 67个，均为一般性缺陷。针对发现的内控缺陷，公司两级管理层均提出有效的整改措施，并明确了整改期限。公司 2016年度内部控制自我评价报告按期进行了披露。2017年第三季度完成了当年度第一轮内控自评，新增了 2家自评单位，公司本部及纳入自评范围的所属单位共认定内控缺陷 63个，均为一般性缺陷，编制了《关于公司 2017年度第一轮内控自评的报告》，报送公司内控规范建设工作领导小组审阅，促进了内控缺陷的整改落实。
（五）持续拓展覆盖面，提升内控工作整体水平
根据公司 2017年内控实施方案，年度内公司又落实了所属 3家单位开展内控规范建设工作，分别为舟山港务、舟山海通轮驳、衢黄公司，3家公司在当年均已完成了内控流程文档的设计工作。至此，已实施内控规范体系建设的公司本部及所属共 39家单位中，除未纳入股份公司合并范围的NBCT、远东外，其余 37家基层单位及公司
本部的资产总额、营业收入、净利润分别占公司 2017年合并财务报表总额的84.45%、85.65%和68.98%。
（六）紧贴实际，扎实开展风险评估工作
内部控制作为全面风险管理的重要环节和主要手段，历来重视对高风险业务领域进行风险识别，并提出风险应对措施。近年来，随着马士基航运勒索病毒事件、雅虎黑客盗窃数据案等产生的恶劣影响，数据安全风险被国家及各大型企业列入最高等级的风险之一。内控办紧贴这一实际，组织开展了公司重要商业数据保护现状评估工作，以公司 EAS金蝶管控平台的财务数据、CBOS业务系统的价格数据、 HR人力资源系统的人事数据三大管控平台的重要数据为着力点，对股份公司本部在数据保护的主要领域进行现状评估，并针对发现的问题提出改进建议。
二、2018年公司内部控制建设与实施工作计划
（一）结合实际，持续推进内控文档的修订完善工作
2018年，公司将结合实际情况，对股份公司本部现有 19个业务流程的内控文档进行认真梳理、审阅与更新，以确保内控文档既与《企业内部控制基本规范》衔接一致，又与公司各项新的制度规定和实际业务流程相吻合。在完善内控文档的基础上，汇编重要规章制度，绘制制度流程图并进行宣贯，促使各级管理人员对重要制度理解透彻，依规办事，照图操作，提高制度执行力度。
在股份本部修订完善内控文档的过程中，结合十九大精神，将党风廉洁建设中关于廉洁从业相关的物资采购招投标、“三公”经费及四项费用、“三重一大”决策、公款存放等高风险领域的内部控制流程进行凸显和细化，利用内部控制平台助力党风廉洁建设。
（二）运用科技手段，提升关键领域风险控制水平
2018年，公司计划开发应收账款管理系统，用信息化手段提升应收账款风险控制能力；同时，将在股份公司本部和基层单位推广应用成本费用管控系统，成本费用流程从预算、报销、审批、付款各环节风险控制将通过信息系统完成；针对风险较高的货权转移业务流程，开发放货管理流程运营平台，利用信息系统对放货环节进行全过程控制。通过强化信息化建设工作，实现关键业务流程风险控制由人工控制进一步向系统自动控制转变，从而有效提升公司风险防控水平。
（三）注重预防，积极开展风险评估工作
近年来，公司上下通力合作破解应收账款管控难题，应收账款余额规模和坏账风险持续攀升的势头得到有效遏制。但应收账款风险管理仍将是今后长期课题，为此，公司内控办将对客户信用管理机制的建立和完善工作进行评估，通过数据收集与分析、走访公司重要客户等方式，建立客户信用评估模型，提出建立客户信用管理机制的合理建议，帮助完成对客户信用管理机制内控缺陷的整改，从而为应收账款风险管理贡献力量。
（四）提高自评质量，有效整改落实
根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制自我评价指引》要求，认真组织开展内控自我评价工作。
1、评价工作总体安排
2018年将进一步细化内控评价方案，确保评价工作质量。评价工作将涵盖公司已实施内控规范建设的39家单位,内容上涉及内部控制应用指引中的所有流程，步骤上采用“一年两评”的方式，评价方法沿用矩阵测试法和调查问卷法。
2、加强内控评价人员业务培训，提升自评质量
公司内控办将继续组织对内控评价人员的内控自评业务培训；同
时，根据基层单位对于内控培训的需求，对太仓片单位举办内控意识培训；联合董事会办公室，对北仑片有关单位举办合同管理培训，分别从内控风险和法律风险防控的角度解读合同管理风险，介绍防范手段。
3、认真做好内部控制缺陷认定及整改工作
评价小组通过对内部控制缺陷进行定性及定量分析，做好缺陷等级的认定工作，并及时提出整改建议。公司内控办将组织对有关缺陷整改情况进行跟踪、落实，同时按照《公司综合管理绩效考核实施办法》对内控缺陷整改情况进行考核，以保障内控缺陷的有效整改及内控制度的落地。
4、内部控制评价报告编制与披露
公司计划于次年 3月编制完成本年度内部控制设计与运行情况自我评价报告，并按要求进行披露。
（五）内部控制审计工作计划
公司将根据相关规定与要求确定负责公司内部控制审计的会计师事务所。内部控制审计具体工作时间由公司与该会计师事务所协商确定。会计师事务所负责开展内部控制审计工作，根据审计结果编制内部控制审计报告。内部控制审计报告与公司内部控制评价报告同时对外披露或报送。
宁波舟山港股份有限公司
二〇一八年三月二十八日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017-046上海华鑫股份有限公司
关于华鑫证券有限责任公司及摩根士丹利华鑫
证券有限责任公司披露 2017年上半年未经审计
财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2017年半年度财务报表及试行预约披露的通知》（中汇交公告〔2017〕37号）的规定，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）以及华鑫证券控股子公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫证券”）将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露华鑫证券及摩根华鑫证券2017年上半年未经审计的资产负债表、利润表和净资本计算表。
华鑫证券及摩根华鑫证券2017年上半年未经审计的资产负债表、利润表和净资本计算表详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
以上财务报表数据为非合并口径数据且未经审计。请投资者谨慎参考，注意投资风险。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会