北部湾港股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016012北部湾港股份有限公司 2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以954,045,720为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
公司简介
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|股票简称|北部湾港|股票代码||000582|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|何典治||梁勇||
||广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号||广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号||
|办公地址|||||
|传真|0771-2519608||0771-2519608||
|电话|0771-2519601||0771-2519801||
|电子信箱|000582abc@163.com||000582abc@163.com||

二、报告期主要业务或产品简介
一、2015年，面对错综复杂的国内外形势和经济下行的严峻挑战，港口吞吐量的增长受到直接影响。在国内宏观经济减速的大背景下，进出口大幅度下滑，行业产能过剩问题依然没有解决，工业产品价格持续低迷，大宗原材料进口量增速趋缓，金属矿石、煤炭、粮食等大宗货源都不同程度的受到影响。公司主动认识新常态、适应新常态、引领新常态，在港口生产经营方面继续推行广西北部湾港的港口结构布局调整，整合港口资源。2015年完成货物吞吐量1.28亿吨，同比增长3.37%；
完成集装箱141.52万标箱，同比增长26.35%。
（1）发展模式创新。建设以钦州港为中轴，培育区域集装箱枢纽；散货向防城港、北海铁山港聚集；防城港凭借完善的铁路资源服务西南区域；北海铁山港服务华南、中南区域的“一轴两翼”格局。
（2）发挥集装箱聚集效应。从2015年7月份开始，将航线分批集中到钦州港，12月底完成了全部调拨。航线的顺利转移，为鼓励班轮公司集中优势资源开通直航航线创造了有利条件，更为降低运营成本、提高航线密度、提升北部湾港航运服务水平奠定了基础。
（3）实现生产调度一体化，实现港口生产向数字化、集约化、扁平化、智慧化发展。公司投资5000多万元开发港口生产操作管理系统和港口统一调度平台，实现了三港业务流程的统一和生产资源的优化组合，提高了港口管理水平、生产效率
和服务质量。港口散货和集装箱装卸效率和货损控制提高明显，铁矿卸率达到5.52万吨/昼夜，煤炭卸率达到4.3万吨/昼夜；
货物损耗率得到大幅下降，平均货损率控制在0.9%，同比下降22.7%。
（4）推进“散改集”。内贸化肥作为2015年“散改集”的重点项目，从8月启动至12月共装箱2.4万标准箱；氧化铝完成1.47
北部湾港股份有限公司2015年年度报告摘要万标准箱，诚德项目完成2806标准箱。
二、港口行业目前处于行业生命周期中的成熟期，这一时期市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，行业盈利能力下降。
公司地处北部湾经济区，是西南最近的出海大通道，腹地主要面向云南、贵州、四川、湖南等中西部地区，与其他大型港口集群腹地重叠较少，货源稳定。且公司最先完成区域内港口整合，避免了区域内港口同质化无序竞争的矛盾，整合效益在行业景气度下滑的背景下开始凸显。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入|3,054,729,968.82|4,286,355,170.78|-28.73%|3,721,542,715.31|
|归属于上市公司股东的净利润|394,315,793.75|599,992,892.64|-34.28%|580,458,362.27|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||377,421,706.31|590,927,841.31|-36.13%|70,662,173.49|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|473,164,275.98|1,172,663,475.63|-59.65%|912,931,292.99|
|基本每股收益（元/股）|0.442|0.721|-38.70%|0.7|
|稀释每股收益（元/股）|0.442|0.721|-38.70%|0.7|
|加权平均净资产收益率|7.28%|17.50%|-10.22%|16.86%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|总资产|12,355,298,549.39|10,467,181,934.39|18.04%|8,567,854,120.23|
|归属于上市公司股东的净资产|5,960,201,074.52|4,246,368,656.34|40.36%|3,733,973,661.03|

2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|721,520,306.65|813,296,220.96|759,883,980.38|760,029,460.83|
|归属于上市公司股东的净利润|104,670,359.12|141,327,390.69|106,407,398.02|41,910,645.92|
|归属于上市公司股东的扣除非经|103,129,971.68|140,241,753.80|106,145,796.80|27,904,184.03|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|167,394,919.69|144,150,510.78|151,115,278.87|10,503,566.65|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||年度报告披露日前||||年度报告披露日前一个||
|报告期末普通股股东||||报告期末表决权恢复||||
||22,900|一个月末普通股股|21,418||0|月末表决权恢复的优先|0|
|总数||||的优先股股东总数||||
|||东总数||||股股东总数||

北部湾港股份有限公司2015年年度报告摘要
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|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结||
|||||持有有限售|||
||||||情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|||
||||||股份||
|||||数量||数量|
||||||状态||
|防城港务集团有限公司|国有法人|54.09%|516,026,983|516,026,983|||
|广西北部湾国际港务集团有限公司|国有法人|24.65%|235,169,585|174,061,318|||
|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托|其他|2.56%|24,379,232|24,379,232|||
|国华人寿保险股份有限公司－自有资金|其他|1.33%|12,668,174|12,668,174|||
|中国华电集团财务有限公司|国有法人|1.28%|12,189,616|12,189,616|||
|长安基金－民生银行－长安荣华2号分级资产管理计划|其他|1.28%|12,189,616|12,189,616|||
|华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资产管理计划|其他|0.71%|6,772,009|6,772,009|||
|华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增2号资产管理计划|其他|0.71%|6,726,862|6,726,862|||
|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产管理计划|其他|0.68%|6,483,070|6,483,070|||
|北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆39号资产管理计划|其他|0.57%|5,417,607|5,417,607|||
|||上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港|||||
|||务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一|||||
|||致行动人。华安基金－招商银行－华安东兴有限|||||
|||缓冲定增资产管理计划、华安基金－招商银行－|||||
|||华安东兴有限缓冲定增2号资产管理计划皆为华|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||安基金管理有限公司所持证券账户；北信瑞丰基|||||
|||金－工商银行－北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产|||||
|||管理计划、北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰|||||
|||基金丰庆39号资产管理计划皆为北信瑞丰基金管|||||
|||理有限公司所持证券账户。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
北部湾港股份有限公司2015年年度报告摘要3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司本报告期完成港口吞吐量12,806万吨，同比增幅3.73%，其中：集装箱吞吐量完成141.52万标箱，同比增幅26.35%。
一、营业收入情况
公司本报告期实现营业收入305,473.00万元，同比减少123,162.52万元，降幅28.73%。其中：1、港口业务板块营业收入288,677.28万元，同比增加2,153.45万元，增幅0.75%。其中本期报表合并新增的防城兴港公司、钦州兴港公司、北海兴港公司等三家兴港公司本年度营业收入25,008.70万元，比2014年的模拟收入4,862.75万元(该三家兴港公司2014年8月成立)增加20,145.95万元，本报告期新设立广西北部湾国际集装箱码头公司、广西北部湾国际码头管理公司而取得营业收入1,959.41万元（该两家公司2015年9月成立），剔除上述新增加的五家公司港口业务板块营业收入26,968.11万元，港口业务板块营业收入与去年同口径相比减少19,951.91万元。主要是受国内、国际经济形势低迷影响，为应对沿海港口货源竞争激烈的局面，公司在港口货物装卸和堆存收费方面，给予客户一定的优惠，导致港口业务板块堆存收入大幅度下降。2、贸易业务收入16,795.71万元，同比减少125,315.97万元，降幅88.18%。主要是本报告期子公司北海新力进出口贸易公司按计划停止大宗商品贸易业务。
二、营业成本情况
公司本报告期营业成本210,410.31万元，同比减少101,915.79万元，降幅32.63%。其中：
（一）港口业务板块营业成本194,754.82万元，同比增加23,425.22万元，增幅13.67%。其中本期报表合并增加了防城兴港公司、钦州兴港公司、北海兴港公司等三家兴港公司本年度营业成本14,538.14万元，比2014年的模拟营业成本2,754.66万元(该三家兴港公司2014年8月成立)增加11,783.48万元，本报告期新设立广西北部湾国际集装箱码头公司，广西北部湾国际码头管理公司而增加营业成本1,168.15万元（该两家公司2015年9月成立），剔除上述新增加五家公司港口业务板块营业成本15,706.29万元，港口业务板块营业成本与去年同口径相比增加10,473.59万元。主要原因：1、本报告期固定资产同比增加导致固定资产折旧费用大幅度增加；2、因吞吐量增加导致外付劳务费、水电费等变动成本增加；3、本报告期加大港口设施、设备的维保力度导致修理费增加。
（二）贸易营业成本15,655.49万元，同比减少125,341万元，降幅88.90%，主要是本报告期子公司北海新力进出口贸易公司按计划停止大宗商品贸易业务。
北部湾港股份有限公司2015年年度报告摘要三、净利润
公司本报告期净利润40,812.83万元，同比减少20,355.34万元，减幅33.28%，其中：归属母公司所有者的净利润39,431.58万元，同比下降34.28%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|（1）装卸堆存收|||||||
||2,567,599,642.33|912,600,208.00|35.54%|-1.74%|-19.43%|-7.80%|
|入|||||||
|（2）商品贸易销|||||||
||167,573,590.04|11,301,511.93|6.79%|-88.18%|1.34%|6.00%|
|售收入|||||||
|（3）物流代理业|||||||
||80,366,042.26|17,073,428.72|21.24%|19.51%|166.76%|11.73%|
|务收入|||||||

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
北部湾港股份有限公司2015年年度报告摘要3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本报告期新纳入合并范围的子公司情况（金额单位：元）
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|名称|期末净资产|本报告期净利润|
|防城港兴港码头有限公司|236,373,751.14|10,535,243.41|
|钦州兴港码头有限公司|138,360,282.61|5,171,043.96|
|北海兴港码头有限公司|487,461,650.25|20,874,098.21|
|广西北部湾国际集装箱码头有限公司|1,206,207,256.97|-3,792,743.03|
|广西北部湾国际码头管理有限公司|5,100,764.62|100,764.62|

2、合并范围发生变更的说明
（1）报告期内公司发生同一控制下企业合并，新增子公司防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司和北海兴港码头有限公司等3家全资子公司。以上新纳入合并范围的3家子公司均为本公司于2015年6月通过非公开发行股票募集资金向广西北部湾国际港务集团有限公司购买的子公司。
（2）报告期公司通过投资设立增加了广西北部湾国际集装箱码头有限公司和广西北部湾国际码头管理有限公司等2家控股子公司。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用