读者出版传媒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
2016年4月
目录
议案一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案一
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
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|根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，为提高公|
|司资金使用效益、增加公司现金资产收益、实现股东利益最大化，在|
|保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用|
|部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情|
|况如下：|
|一、理财产品主要内容|
|（一）理财产品品种|
|为控制风险，公司投资的品种为短期低风险保本型银行理财产品|
|单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。上述产品的年化收益率高|
|于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增|
|加收益。|
|（二）决议有效期|
|自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根|
|据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。|
|（三）投资额度|
|投资最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元），在决议有|
|效期内该投资额度可滚动使用。|
|（四）实施方式|
|经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理|
|后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权|
|并由财务负责人负责组织财务部具体实施。|

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|-|
|（五）信息披露|
|公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购|
|买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。|
|二、购买理财产品对公司的影响|
|（一）公司运用闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险|
|保本型银行理财产品是在保障公司正常运营资金需求下实施的，确保|
|不会影响公司日常资金和项目投资正常周转需要，不会影响公司主营|
|业务的正常开展。|
|（二）通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和|
|股东谋取较好的投资回报。|
|三、投资风险及风险控制|
|尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择低风险的短|
|期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措|
|施控制投资风险：|
|（一）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品|
|投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资|
|风险；|
|（二）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进|
|展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投|
|资风险；|
|（三）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立|
|健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；|
|（四）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，|
|并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；|

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|（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，|
|必要时可以聘请专业机构进行审计；|
|（六）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、|
|买卖（申购、赎回）实行岗位分离。|
|请各位股东及股东代表审议。|

读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月19日
议案二
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
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|根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，为提高公|
|司资金使用效益、增加公司现金资产收益、实现股东利益最大化，在|
|保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用|
|部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情|
|况如下：|
|一、募集资金基本情况|

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格 9.77元/股，募集资金总额为 58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50万元，募集资金净额为 50,394.50万元。
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|中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 12 月 7 日对公||||||
|司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中喜验字||||||
|[2015]第 0563 号《验资报告》。||||||
|二、募集资金使用计划及管理情况||||||
|公司募集资金用于主营业务， 拟投入项目情况如下：||||||
||序||总投资额|拟投入募集资|建设|
|||项目名称||||
||号||（万元）|金（万元）|周期|
||1|刊群建设出版项目|25,510.50|25,510.50|3年|

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|||2|数字出版项目||12,001.51||12,001.51||3年|
|||3|特色精品图书出版项目||4,754.73||4,754.73||3年|
|||4|营销与发行服务体系建设项目||3,535.27||3,535.27||2年|
|||5|出版资源信息化管理平台建设项目||4,605.60||4,605.60||3年|
|||合计|||50,407.61||50,407.61|||
||为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、|||||||||
||法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《读者出版传|||||||||
||媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司严格按照上述|||||||||
||办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建|||||||||
||设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、|||||||||
||存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司兰州市城关中心支|||||||||
||行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有|||||||||
||限公司甘肃省分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支|||||||||
||行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，由公司分别在上述银|||||||||
||行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。公司募集资金|||||||||
||专户存储情况如下：|||||||||
|资金专户||||账号||实际到账募集资金净额（万元）||募集资金项目||
|中国工商银行股份有限公司兰州广武门支行||||2703002129200053350||120,01.51||数字出版||
|中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行||||27420001040021867||255,10.50||刊群建设||
|中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部||||62001400001051529552||8,140.87||营销与发行服务体系和出版资源信息化管理平台建设项目||
|中国银行股份有限公司兰州市大教梁支行||||104047550532||4,741.62||特色精品图书出版||
|合计||||||50,394.50||||

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|三、理财产品主要内容|
|（一）理财产品品种|

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|为控制风险，公司投资的品种为短期低风险保本型银行理财产品|
|单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。上述产品的年化收益率高|
|于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增|
|加收益。|
|（二）决议有效期|
|自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根|
|据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。|
|（三）投资额度|
|投资最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元），在决议有|
|效期内该投资额度可滚动使用。|
|（四）实施方式|
|经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理|
|后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权|
|并由财务负责人负责组织财务部具体实施。|
|公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放|
|非募集资金或者用作其他用途。|
|（五）信息披露|
|公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购|
|买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理|
|财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。|
|四、购买理财产品对公司的影响|
|（一）公司运用闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险|
|保本型银行理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确|
|保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。|

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|（二）通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和|
|股东谋取较好的投资回报。|
|五、投资风险及风险控制|
|尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短|
|期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措|
|施控制投资风险：|
|（一）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品|
|投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资|
|风险；|
|（二）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进|
|展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投|
|资风险；|
|（三）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立|
|健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；|
|（四）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，|
|并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；|
|（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，|
|必要时可以聘请专业机构进行审计；|

（六）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。
请各位股东及股东代表审议。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月19日