江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
董事会关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】514号文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司，采用非公开方式发行了普通股（A股）股票838万股，发行价为每股人民币32元，募集资金268,160,000.00元，扣除发行费用17,258,600.00元后，募集资金净额为250,901,400.00元。上述募集资金已于2010年6月9日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2009SHA1048-2号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司2009年10月18日第一届董事会第十一次临时会议提出了《关于停止实施超轻微氧气阀技术改造项目的议案》和《关于投资建设“电子血压计技术改造项目”的议案》，变更本公司上市IPO期间募集资金投向，将原承诺用于投入建设超轻微氧气阀技术改造项目资金23,262,912.09元及完工募集资金投资项目节余资金8,119,894.25元，合计31,382,806.34元变更投向电子血压计技术改造项目。首次募集资金项目变更及结余资金31,382,806.34元与增发募集资金净额250,901,400.00元合计为282,284,206.34元。
截至2012年12月31日，本公司累计使用募集资金211,035,745.17元，尚有募集资金存款余额77,503,826.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入6,255,365.28元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2013年12月31日，本公司累计使用募集资金266,911,042.02元，尚有募集资金存款余额23,244,058.26元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入7,870,893.94元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定｡
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、交通银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元募集资金账户余额
开户银行 银行账号 其中：利息收入活期存款 定期存款 合计
中国银行丹阳支行 548258228432 16,691,748.88 16,691,748.88 3,036,290.90中国工商银行丹阳支行 1104021029200228871 842,915.14 842,915.14 1,475,542.58中国交通银行丹阳支行 382003601018170052482 5,709,394.24 5,709,394.24 3,359,060.46合计 23,244,058.26 23,244,058.26 7,870,893.94
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||28,228.42||本年度投入募集资金总额|||5,587.53||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||2,326.29||已累计投入募集资金总额|||26,691.10||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||8.24%|||||||||
||是否已变|募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投入|截至期末累|截至期末投资|项目达到预|本年度实现|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||更项目（含|投资总额|（1）|金额|计投入金额|进度（%）(3)|定可使用状|的效益|到预计|是否发生重|
||部分变更）||||(2)|＝(2)/(1)|态日期||效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|医用分子筛制氧机系列技术改造|否||||||2012年12月||完工||
|||10,045.75|10,045.75|2,933.33|10,118.53|100.72||6,216.13||否|
|项目|||||||||达产||
||||||||||完工||
|轮椅车技术改造项目|否|4,997.53|4,997.53|393.67|5,039.91|100.85|2012年12月|848.95||否|
||||||||||达产||
||||||||||完工||
|医用压缩机（泵）产业化项目|否|6,031.86|6,031.86|977.31|4,527.38|75.06|2012年12月|1,149.06||否|
||||||||||达产||
|研发中心技术改造项目|否|4,015.00|4,015.00|753.28|4,045.68|100.76|2012年12月|0.00||否|
|电子血压计技术改造项目|||||||||完工||
||否|3,138.28|3,138.28|529.94|2,959.60|94.31|2012年12月|2,671.38||否|
||||||||||达产||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|||28,228.42|28,228.42|5,587.53|26,691.10|94.55||10,885.52|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||28,228.42||本年度投入募集资金总额|||5,587.53||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||2,326.29||已累计投入募集资金总额|||26,691.10||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||8.24%|||||||||
||是否已变|募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投入|截至期末累|截至期末投资|项目达到预|本年度实现|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||更项目（含|投资总额|（1）|金额|计投入金额|进度（%）(3)|定可使用状|的效益|到预计|是否发生重|
||部分变更）||||(2)|＝(2)/(1)|态日期||效益|大变化|
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金|-||||||-|-|-|-|
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|||||||||||
||||（1）医用分子筛制氧机系列技术改造项目、轮椅车技术改造项目、医用压缩机（泵）产业化项目、电子||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||血压计技术改造项目均已达到预定可使用状态。||||||||
||||（2）研发中心技术改造项目不产生营业收入，其效益主要体现在公司研发能力的提高方面。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||28,228.42||本年度投入募集资金总额|||5,587.53||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||2,326.29||已累计投入募集资金总额|||26,691.10||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||8.24%|||||||||
||是否已变|募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投入|截至期末累|截至期末投资|项目达到预|本年度实现|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||更项目（含|投资总额|（1）|金额|计投入金额|进度（%）(3)|定可使用状|的效益|到预计|是否发生重|
||部分变更）||||(2)|＝(2)/(1)|态日期||效益|大变化|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
||||经本公司2010年8月10日第二届第二次董事会决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||
||||自筹资金19,600,640.10元，本公司对上述决议进行了公告。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||
||||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||无||||||||
||||经本公司 2014 年 4 月 13 日第三届第三次董事会决议，将截止 2013 年 12 月 31 日的募集资金余额||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||||||||
||||23,244,058.26(cid:10) 元永久补充流动资金。||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||无||||||||

2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的项|
|||变更后项目拟投||截至期末实际||||||
||对应的原承诺||本年度实际||截至期末投资进度（%）|项目达到预定可使用|本年度实现的|是否达到||
|变更后的项目|||||||||目可行性是|
|||入募集资金总额||累计投入金额||||||
||项目||投入金额||(3)=(2)/(1)|状态日期|效益|预计效益|否发生重大|
|||（1）||(2)||||||
||||||||||变化|
|电子血压计技术|超轻微氧气阀|||||||||
|||||||||完工||
|||3,138.28|529.94|2,959.60|94.31|2012年12月|2,671.38||否|
|改造项目|技术改造项目|||||||达产||
|合计|-|||||||-|-|
|||3,138.28|529.94|2,959.60|94.31|-|2,671.38|||
||||||经本公司2009年10月18日第一届第十一次董事会决议，变更IPO募集资金投|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明||||||||||
||||||向，将原承诺用于投入建设超轻微氧气阀技术改造项目资金23,262,912.09元及其余|||||
||||||四个项目募集资金节余的8,119,894.25元，合计31,382,806.34元变更投向电子血|||||
||||||压计技术改造项目。|||||
||||||本公司在超轻微氧气阀市场受经济危机影响导致市场前景不明朗、产品利润下降|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||||||||
||||||的情况下，为了维护公司和广大投资者的利益，决定稳健控制产能，停止实施超轻微|||||
||||||氧气阀技术改造项目。|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无|||||

2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
董事长：吴光明
二○一四年四月十三日