哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘清勇、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主管人员)韩思蒂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|539,994,336.72|354,938,638.62|52.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|96,777,034.80|51,776,057.90|86.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||93,527,395.87|37,394,922.47|150.11%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|81,677,257.54|31,669,698.06|157.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.1975|0.0952|107.46%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1975|0.0952|107.46%|
|加权平均净资产收益率|4.97%|2.37%|2.60%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,323,255,506.08|2,797,724,079.66|18.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,929,545,974.55|1,605,855,929.63|20.16%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-13,038.91||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,600,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,212,199.54||
|债务重组损益|-1,833,686.49||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|319,421.29||
|减：所得税影响额|35,256.50||
|合计|3,249,638.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||33,283|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|哈尔滨电气集团有限公司|国有法人|26.36%|129,121,459|4,590,459|||
|佳木斯电机厂有限责任公司|国有法人|10.94%|53,617,199||||
|北京建龙重工集团有限公司|境内非国有法人|6.48%|31,748,010||||
||||||质押|30,730,000|
|陈佳琪|境内自然人|0.76%|3,742,251||||
|陈家强|境内自然人|0.73%|3,560,100||||
|交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金|其他|0.61%|2,999,987||||
|朱瑞|境内自然人|0.51%|2,513,201||||
|孔祥华|境内自然人|0.48%|2,336,400||||
|许福建|境内自然人|0.38%|1,849,700||||
|吴明智|境内自然人|0.38%|1,839,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|哈尔滨电气集团有限公司||124,531,000|||人民币普通股|124,531,000|
|佳木斯电机厂有限责任公司||53,617,199|||人民币普通股|53,617,199|
|北京建龙重工集团有限公司||31,748,010|||人民币普通股|31,748,010|
|陈佳琪||3,742,251|||人民币普通股|3,742,251|
|陈家强||3,560,100|||人民币普通股|3,560,100|
|交通银行股份有限公司－博时新||2,999,987|||人民币普通股|2,999,987|

|||||
|-|-|-|-|
|兴成长混合型证券投资基金||||
|朱瑞|2,513,201|人民币普通股|2,513,201|
|孔祥华|2,336,400|人民币普通股|2,336,400|
|许福建|1,849,700|人民币普通股|1,849,700|
|吴明智|1,839,000|人民币普通股|1,839,000|
||公司持有5%以上（含5%）的股东为哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任|||
||公司、北京建龙重工集团有限公司，其中哈尔滨电气集团有限公司是本公司的控股股东，|||
|上述股东关联关系或一致行动的|所持股份性质为国有法人股，佳木斯电机厂有限责任公司为哈尔滨电气集团有限公司的|||
|说明|全资子公司，属于关联企业。其他前十名无限售流通股股东，公司未知是否属于《上市|||
||公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知和其他流通股股东|||
||之间是否存在关联关系。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||不适用|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.关于重组所涉资产过户的相关事项
公司重大资产重组置入资产为佳木斯电机股份有限公司100%股权，置出资产为公司原有全部资产和负债。截止报告期，公司已完成交付或过户的资产账面价值(截止交割审计基准日2012年3月31日)为35,711.85万元，占同时点公司总资产账面价值38,847.65万元的91.93%。对于部分资产未完成过户问题，本公司和相关方已有妥善安排。根据《资产交割补充协议书》，公司与阿城继电器有限责任公司和哈电集团确认：自相关置出资产交付之日起，置出资产（无论该等资产的交付是否需要办理及是否已完成产权过户、权益变更登记手续）的全部权利和义务均由阿城继电器有限责任公司享有和承担，阿城继电器有限责任公司对置出资产独立行使经营管理权利，并承担该等资产的全部经营风险和损益。
2.关于重组所涉债务转移的相关事项
截止报告期，置出债务中已取得同意函的负债账面价值为10,622.79万元，已于期后清偿的负债账面价值为15,227.53万元；尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为7,816.80万元。上述尚未获得同意函且未清偿的债务共1500余笔，截止报告期末上述债务的账龄均超过两年以上，根据《中华人民共和国民法通则》的规定已超过诉讼时效。截止报告期末，银行专项账户资金余额为926.17万元，短期内共管账户资金能够满足清偿重组债务要求。
3.关于公司信息披露违法违规导致的中小股东索赔的情况
公司因信息披露违法违规于2017年12月8日被证监会行政处罚，公司陆续收到哈尔滨市中级人民法院送达的《民事起诉书》，部分中小投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由向法院提起民事诉讼请求，也有部分中小投资者向公司申请“一对一”和解。截至报告期末，公司已与873名中小股东达成和解意向，共计支付赔偿金53,242,022.47元，支付诉讼费383,940.21元。
具体内容详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中小股东诉讼
案件及“一对一”和解进展情况的公告》，公告编号2019-036。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

||||
|-|-|-|
|中小股东诉讼案件及“一对一”和解进展情况||具体内容详见公司于2019年4月3日在|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披|
||2019年04月03日|露的《关于中小股东诉讼案件及“一对一”|
|||和解进展情况的公告》，公告编号|
|||2019-036。|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||为了避免和|||承诺期限到|
||||清除公司实|||期后未全部|
||||际控制人控|||履行完毕。哈|
||||制的其他企|||尔滨电气集|
||||业可能侵占|||团有限公司|
||||上市公司商|||于2016年9|
||||业机会和形|||月将其持有|
||||成同行业竞|||的昆明电机|
||||争的可能性，|||厂有限责任|
||||哈电集团承|||公司全部股|
||||诺通过合法|||权转让给无|
||||合规渠道促|||关联关系的|
|||关于同业竞|成哈电集团|||第三方，从而|
||哈尔滨电气||||2013年1月8||
|||争、关联交|控制的其他|2011年11月||消除了从昆|
|资产重组时所作承诺|集团有限公||||日—2018年1||
|||易、资金占用|企业（包括但|01日||明电机厂有|
||司||||月8日||
|||方面的承诺|不限于哈电|||限责任公司|
||||动装）与上市|||角度与公司|
||||公司及其控|||存在的同业|
||||制的企业（包|||竞争。截至本|
||||括但不限于|||报告期末，哈|
||||佳木斯电机|||尔滨电气集|
||||股份有限公|||团有限公司|
||||司）在业务中|||及其控制的|
||||进行如下业|||其他企业中，|
||||务区分：在普|||与公司构成|
||||通电机（不含|||同业竞争的|
||||电站主风机|||仅有哈尔滨|
||||电机）领域，|||电气动力装|

|||
|-|-|
|哈电集团控|备有限公司|
|制的其他企|一家公司。鉴|
|业不生产|于哈尔滨电|
|3000KW-5000|气集团有限|
|KW的大功率|公司未能在|
|电机及|原承诺到期|
|3000KW以下|前彻底解决|
|的中小功率|同业竞争，因|
|电机；上市公|此，控股股东|
|司及其控制|哈尔滨电气|
|的企业（包括|集团有限公|
|但不限于佳|司申请将原|
|木斯电机股|承诺的履行|
|份有限公司）|期限延长三|
|不生产|年（延期至|
|5000KW以上|2021年1月8|
|的大功率电|日），其他承|
|机。在特种电|诺内容不变。|
|机以及电站|该事项已经|
|主风机电机|公司于2018|
|领域，维持现|年2月5日召|
|状，避免产生|开的第七届|
|任何潜在业|董事会第二|
|务竞争。2011|十次会议、|
|年，哈电集团|2018年3月1|
|出具了《哈尔|日召开的|
|滨电气集团|2018年度第|
|公司关于避|二次临时股|
|免与阿城继|东大会审议|
|电器股份有|通过，具体内|
|限公司同业|容请详见公|
|竞争的承|司于2018年|
|诺》。主要内|2月6日在巨|
|容为哈电集|潮资讯网上|
|团确定，将在|披露的《关于|
|本次重大资|控股股东哈|
|产重组完成|电集团避免|
|后的三到五|同业竞争承|
|年内，依法行|诺延期履行|
|使股东权，召|的公告》，公|
|集相关的股|告编号|
|东大会并提|2018-015。|
|出提案，通过||
|资产重组、股||

||||
|-|-|-|
|||权并购、业务|
|||调整等符合|
|||法律法规、法|
|||定程序的方|
|||式进行解决，|
|||以避免潜在|
|||同业竞争。|
|承诺是否按时履行|否||
||哈尔滨电气集团有限公司未能在原承诺（《哈尔滨电气集团公司关于避免与阿城继电器||
||股份有限公司同业竞争的承诺》）到期前彻底解决同业竞争，因此，控股股东哈尔滨电||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|气集团有限公司申请将原承诺的履行期限延长三年（延期至2021年1月8日），其他||
|细说明未完成履行的具体原因及下|承诺内容不变。该事项已经公司于2018年2月5日召开的第七届董事会第二十次会议、||
|一步的工作计划|2018年3月1日召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过，具体内容请详见公||
||司于2018年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东哈电集团避免同业竞争承||
||诺延期履行的公告》，公告编号：2018-015。||

四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司2018年度业绩预告已公告，请问|
|2019年01月16日|电话沟通|个人||
||||业绩是否剔除了中小股东诉讼赔付款。|
|2019年02月22日|电话沟通|个人|咨询公司“一对一”和解流程。|
||||建龙集团拟减持股份是否需要先解除|
|2019年03月06日|电话沟通|个人||
||||质押公告后再进行减持。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|358,201,000.65|366,640,422.42|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|1,099,924,725.92|1,058,058,563.02|
|其中：应收票据|450,937,908.84|416,400,989.42|
|应收账款|648,986,817.08|641,657,573.60|
|预付款项|95,155,651.52|78,557,106.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|33,732,259.47|27,795,761.21|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|564,337,366.65|594,490,388.43|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|524,657,241.69|464,048,579.64|
|流动资产合计|2,676,008,245.90|2,589,590,821.46|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|1,301,906.47|1,335,893.95|
|固定资产|438,964,791.67|449,739,751.77|
|在建工程|34,931,317.53|18,747,538.50|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|101,085,135.34|103,007,635.99|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|70,964,109.17|70,964,109.17|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|647,247,260.18|643,794,929.38|
|资产总计|3,323,255,506.08|3,233,385,750.84|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|734,303,290.85|708,347,259.73|
|预收款项|275,394,137.05|274,769,375.50|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|9,230,419.58|9,093,068.83|
|应交税费|4,357,510.80|21,045,107.79|
|其他应付款|161,325,829.77|174,557,991.93|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,184,611,188.05|1,187,812,803.78|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|59,000,000.00|59,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|144,268,987.57|148,287,451.40|
|递延收益|5,829,355.91|5,516,555.91|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|209,098,343.48|212,804,007.31|
|负债合计|1,393,709,531.53|1,400,616,811.09|
|所有者权益：|||
|股本|489,893,378.00|489,893,378.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,195,814,204.59|1,195,814,204.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|144,564,689.37|144,564,689.37|
|一般风险准备|||
|未分配利润|99,273,702.59|2,496,667.79|
|归属于母公司所有者权益合计|1,929,545,974.55|1,832,768,939.75|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,929,545,974.55|1,832,768,939.75|
|负债和所有者权益总计|3,323,255,506.08|3,233,385,750.84|

法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：张井彬 会计机构负责人：韩思蒂2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|59,151,745.00|122,281,510.68|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|||
|其中：应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|其他应收款|123,660,183.73|123,654,183.73|
|其中：应收利息|||
|应收股利|85,249,480.84|85,249,480.84|
|存货|||
|合同资产|||
|持有待售资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|520,099,140.37|460,111,617.72|
|流动资产合计|702,911,069.10|706,047,312.13|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,857,808,396.02|1,857,808,396.02|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|66,520.29|73,849.92|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,857,874,916.31|1,857,882,245.94|
|资产总计|2,560,785,985.41|2,563,929,558.07|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|||
|预收款项|||

||||
|-|-|-|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|801,393.91|801,393.91|
|应交税费|||
|其他应付款|70,838,648.93|70,338,648.93|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|71,640,042.84|71,140,042.84|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|116,374,077.33|120,254,368.66|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|116,374,077.33|120,254,368.66|
|负债合计|188,014,120.17|191,394,411.50|
|所有者权益：|||
|股本|489,893,378.00|489,893,378.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,029,332,023.94|2,029,332,023.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,523,866.56|25,523,866.56|

||||
|-|-|-|
|未分配利润|-171,977,403.26|-172,214,121.93|
|所有者权益合计|2,372,771,865.24|2,372,535,146.57|
|负债和所有者权益总计|2,560,785,985.41|2,563,929,558.07|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|539,994,336.72|354,938,638.62|
|其中：营业收入|539,994,336.72|354,938,638.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|444,126,156.60|317,543,716.15|
|其中：营业成本|362,797,501.12|237,973,352.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,729,770.08|4,500,517.74|
|销售费用|43,050,813.06|47,397,746.99|
|管理费用|29,905,251.26|27,618,843.95|
|研发费用|327,551.59|628,292.61|
|财务费用|-684,730.51|-575,038.02|
|其中：利息费用||46,592.00|
|利息收入|720,465.01|659,161.97|
|资产减值损失|||
|信用减值损失|||
|加：其他收益|3,600,000.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,212,199.54||
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
|收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-13,038.91|13,510,730.26|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|100,667,340.75|50,905,652.73|
|加：营业外收入|401,495.54|1,618,794.76|
|减：营业外支出|1,915,760.74|748,389.59|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|99,153,075.55|51,776,057.90|
|减：所得税费用|2,376,040.75||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|96,777,034.80|51,776,057.90|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|96,777,034.80|51,776,057.90|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|96,777,034.80|51,776,057.90|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后|||
|净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合|||
|收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收|||
|益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动|||
|损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收|||
|益的金额|||

||||
|-|-|-|
|5.持有至到期投资重分类为可供出|||
|售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净|||
|额|||
|七、综合收益总额|96,777,034.80|51,776,057.90|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|96,777,034.80|51,776,057.90|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1975|0.0952|
|（二）稀释每股收益|0.1975|0.0952|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘清勇 主管会计工作负责人：张井彬 会计机构负责人：韩思蒂4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|0.00|0.00|
|销售费用|0.00|0.00|
|管理费用|1,019,906.35|283,469.53|
|研发费用|||
|财务费用|-44,425.48|-61,510.05|
|其中：利息费用|||
|利息收入|48,416.89|63,360.19|
|资产减值损失|||
|信用减值损失|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,212,199.54||
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|236,718.67|-221,959.48|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||236,718.67|-221,959.48|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|236,718.67|-221,959.48|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||236,718.67|-221,959.48|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|236,718.67|-221,959.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
||221,563,865.31|180,531,589.29|
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||13,002,137.64|5,959,329.97|
|金|||
|经营活动现金流入小计|234,566,002.95|186,490,919.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|27,184,558.42|46,524,106.88|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||51,080,710.80|44,506,384.16|
|现金|||
|支付的各项税费|36,987,015.31|33,343,257.87|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||37,636,460.88|30,447,472.29|
|金|||
|经营活动现金流出小计|152,888,745.41|154,821,221.20|
|经营活动产生的现金流量净额|81,677,257.54|31,669,698.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|150,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,284,931.51||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||33,000,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|151,284,931.51|33,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,483,537.09|5,216,733.99|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|210,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|213,483,537.09|5,216,733.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-62,198,605.58|27,783,266.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|19,478,651.96|59,452,964.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|437,275,598.13|392,585,562.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|456,754,250.09|452,038,526.60|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||73,031.89|100,063,357.18|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|73,031.89|100,063,357.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
|||129,572.89|
|现金|||
|支付的各项税费|||
|支付其他与经营活动有关的现|||
||4,487,729.08|5,532,752.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|4,487,729.08|5,662,325.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,414,697.19|94,401,031.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|150,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,284,931.51||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|151,284,931.51||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|210,000,000.00|98,800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|210,000,000.00|98,800,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-58,715,068.49|-98,800,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-63,129,765.68|-4,398,968.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|122,281,510.68|62,648,917.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|59,151,745.00|58,249,948.44|

二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|366,640,422.42|366,640,422.42||
|应收票据及应收账款|1,058,058,563.02|1,058,058,563.02||
|其中：应收票据|416,400,989.42|416,400,989.42||
|应收账款|641,657,573.60|641,657,573.60||
|预付款项|78,557,106.74|78,557,106.74||
|其他应收款|27,795,761.21|27,795,761.21||
|存货|594,490,388.43|594,490,388.43||
|其他流动资产|464,048,579.64|464,048,579.64||
|流动资产合计|2,589,590,821.46|2,589,590,821.46||
|非流动资产：||||
|投资性房地产|1,335,893.95|1,335,893.95||
|固定资产|449,739,751.77|449,739,751.77||
|在建工程|18,747,538.50|18,747,538.50||
|无形资产|103,007,635.99|103,007,635.99||
|递延所得税资产|70,964,109.17|70,964,109.17||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|643,794,929.38|643,794,929.38|
|资产总计|3,233,385,750.84|3,233,385,750.84|
|流动负债：|||
|应付票据及应付账款|708,347,259.73|708,347,259.73|
|预收款项|274,769,375.50|274,769,375.50|
|应付职工薪酬|9,093,068.83|9,093,068.83|
|应交税费|21,045,107.79|21,045,107.79|
|其他应付款|174,557,991.93|174,557,991.93|
|流动负债合计|1,187,812,803.78|1,187,812,803.78|
|非流动负债：|||
|长期应付款|59,000,000.00|59,000,000.00|
|预计负债|148,287,451.40|148,287,451.40|
|递延收益|5,516,555.91|5,516,555.91|
|非流动负债合计|212,804,007.31|212,804,007.31|
|负债合计|1,400,616,811.09|1,400,616,811.09|
|所有者权益：|||
|股本|489,893,378.00|489,893,378.00|
|资本公积|1,195,814,204.59|1,195,814,204.59|
|盈余公积|144,564,689.37|144,564,689.37|
|未分配利润|2,496,667.79|2,496,667.79|
|归属于母公司所有者权益|1,832,768,939.75||
|||1,832,768,939.75|
|合计|||
|所有者权益合计|1,832,768,939.75|1,832,768,939.75|
|负债和所有者权益总计|3,233,385,750.84|3,233,385,750.84|

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|122,281,510.68|122,281,510.68||
|其他应收款|123,654,183.73|123,654,183.73||
|应收股利|85,249,480.84|85,249,480.84||
|其他流动资产|460,111,617.72|460,111,617.72||
|流动资产合计|706,047,312.13|706,047,312.13||
|非流动资产：||||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|1,857,808,396.02|1,857,808,396.02|
|固定资产|73,849.92|73,849.92|
|非流动资产合计|1,857,882,245.94|1,857,882,245.94|
|资产总计|2,563,929,558.07|2,563,929,558.07|
|流动负债：|||
|应付职工薪酬|801,393.91|801,393.91|
|其他应付款|70,338,648.93|70,338,648.93|
|流动负债合计|71,140,042.84|71,140,042.84|
|非流动负债：|||
|预计负债|120,254,368.66|120,254,368.66|
|非流动负债合计|120,254,368.66|120,254,368.66|
|负债合计|191,394,411.50|191,394,411.50|
|所有者权益：|||
|股本|489,893,378.00|489,893,378.00|
|资本公积|2,029,332,023.94|2,029,332,023.94|
|盈余公积|25,523,866.56|25,523,866.56|
|未分配利润|-172,214,121.93|-172,214,121.93|
|所有者权益合计|2,372,535,146.57|2,372,535,146.57|
|负债和所有者权益总计|2,563,929,558.07|2,563,929,558.07|

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。