证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2015-057江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一五年七月
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称本公司）编制了截至 2015年 6月 30日的前次募集资金使用情况报告，现将募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】514号文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司，采用非公开方式发行了普通股（A股）股票 838万股，发行价为每股人民币 32元，募集资金 268,160,000.00元，扣除承销费用和保荐费用 16,000,000元后余额 252,160,000元已于 2010年 6月 9日存入本公司银行账户。另扣减其他相关发行费用 1,258,600元后，募集资金净额为人民币 250,901,400元。上述募集资金到位情况，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2009SHA1048-2号验资报告。
单位：元
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|开户银行|账户类别|账号|初始存放金额|
|中国银行丹阳支行|募集资金专户|22077508095001|52,160,000.00|
|交通银行镇江丹阳支行|募集资金专户|382003601018170052482|150,000,000.00|
|中国工商银行丹阳支行|募集资金专户|1104021029200228871|50,000,000.00|
|合计|||252,160,000.00|

截至2015年6月30日，本公司前次募集资金总额已全部使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表见附件一。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
与原募集资金投资计划相比，医用分子筛制氧机系列技术改造项目、轮椅车技术改造项目和研发中心技术改造项目的实际投资金额与承诺投资金额的差额分
别为72.78万元、42.38万元和30.68万元，差额较小；医用压缩机（泵）产业化
项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-1,504.48万元，具体原因如下：
（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，本公司严格控制募集资金的支出，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。
（2）本公司管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目的各个环节的优化和设备的科学选型等措施，节约了项目投资总额。
三、前次募集资金实际投资项目变更
截至2015年6月30日，本公司未发生前次募集资金投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换
截至 2015年 6月 30日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况。
五、闲臵募集资金使用情况
1、闲臵募集资金暂时补充流动资金情况
2011年5月18日，本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用2,500万元闲臵募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过 6个月。2011年 11月 14日，本公司已用自有资金2,500万元归还募集资金并全部转入募集资金专户。
2、闲臵募集资金永久补充流动资金情况
2014年 4月13日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据该决议同意本公司使用节余募集资金 23,263,492.36元（其中节余前次募集资金本金 13,586,408.98元，扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入7,890,328.04元）永久补充流动资金。
六、尚未使用募集资金情况
截至2015年6月30日，本公司前次募集资金已全部使用。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二。
2、研发中心技术改造项目不直接产生营业收入，其效益主要体现在本公司研发能力的提高方面。
3、医用压缩机（泵）产业化项目实现的效益低于承诺效益13%，系该项目有压缩机和压缩泵两个产品，压缩机系本公司制氧机产品核心部件，压缩泵系本公司吸引器、吸痰器等产品核心部件。近年来，本公司制氧机产品销售增长迅速，对核心部件压缩机的需求量增加，本公司逐步将研发重心放在制氧机核心部件压缩机的研发上，且效果显著，压缩机产品的实际效益超过预计效益；而由于近年来本公司推广吸引器和吸痰器等产品的组织、投入力度不够，吸引器和吸痰器等产品市场增长又相对平缓，最终导致核心部件压缩泵产品增长缓慢，进而导致整个项目效益略低预期。
八、资产认购股份后资产运行情况
截至2015年6月30日，本公司无资产认购股份事项。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件一：前次募集资金使用情况对照表
附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二○一五年七月十日
附件一前次募集资金使用情况对照表
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|单位名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司||||||||||||货币单位：万元|
|募集资金总额：||||25,090.14|||已累计使用募集资金总额：||||25,090.14||
||||||||各年度使用募集资金总额：||||25,090.14||
||||||||2010年：||||8,718.73||
|变更用途的募集资金总额：||||||-|2011年：||||6,519.61||
|变更用途的募集资金总额比例：||||||0.00%|2012年：||||3,435.57||
||||||||2013年：||||5,057.59||
||||||||2014年：||||1,358.64||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1|医用分子筛制氧机系列技术改造项目|医用分子筛制氧机系列技术改造项目|10,045.75||10,045.75|10,118.53|10,045.75|10,045.75|10,118.53|72.78||2012年12月|
|2|轮椅车技术改造项目|轮椅车技术改造项目|4,997.53||4,997.53|5,039.91|4,997.53|4,997.53|5,039.91|42.38||2012年12月|
|3|医用压缩机（泵）产业化项目|医用压缩机（泵）产业化项目|6,031.86||6,031.86|4,527.38|6,031.86|6,031.86|4,527.38|-1,504.48||2012年12月|
|4|研发中心技术改造项目|研发中心技术改造项目|4,015.00||4,015.00|4,045.68|4,015.00|4,015.00|4,045.68|30.68||2012年12月|
||合计||25,090.14||25,090.14|23,731.50|25,090.14|25,090.14|23,731.50|-1,358.64|||

注1：本公司2010年8月10日第二届董事会第二次会议通过了《关于以募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司将募集资金臵换预先投入的自筹资金1,960.06万元，本公司对上述决议进行了公告。
注2：已累计使用募集资金总额中1,358.64万元用于永久补充公司流动资金，见“前次募集资金使用情况报告”五、2。
附件二前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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|单位名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司|||||||||货币单位：万元|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日|是否达到预计效益|
|||||||||累计实现效益||
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年|2015年1-6月|||
|1|医用分子筛制氧机技术改造项目|161.37%|全面达产后，预计可新增年利润总额4,697.80万元,投资回收期3.48年|7,955.99|6,216.13|10,385.62|9,943.19|41,962.72|是|
|2|轮椅车技术改造项目|170.77%|全面达产后，预计可新增年利润总额868.80万元,投资回收期5.68年|485.12|848.95|935.12|1,213.01|3,850.91|是|
|3|医用压缩机（泵）产业化项目|43.97%|全面达产后，预计可新增年利润总额1,320.90万元,投资回收期4.88年|941.61|1,149.06|1,092.60|425.84|3,974.89|否|
|4|研发中心技术改造项目|-||-|-|-|-|-|-|
|合计|||-|9,382.72|8,214.14|12,413.34|11,582.04|49,788.52|-|

注1：实际效益为依据募投项目相比原有产能增加销量所实现的利润总额计算确定。
注2：以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。