股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－003鲁丰环保科技股份有限公司
关于公司及所属子公司和参股公司向银行
申请银行授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日召开的第三届董事会2015年第一次临时会议已审议通过《关于公司及所属子公司和参股公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关的事项公告如下：
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）、青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）2015年拟向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等金融机构申请担保方式银行敞口授信额度，并为此提供担保，总规模不超过331,200万元。公司拟为参股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（以下简称“鲁丰鑫恒”）2015年增加的银行贷款提供最高不超过人民币 45,000万元，还款期不超过一年的借款的连带责任保证担保。鲁丰鑫恒将根据担保额度为公司提供反担保。
以上总担保额度为人民币 376,200万元，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司和参股公司生产经营对资金的需求来确定。提请公司股东大会授权董事长在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。具体明细如下：
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|序号|被担保方|授信额度（万元）|担保方|保证方式|
|1|博兴县瑞丰铝板有限公司|125000|鲁丰环保科技股份有限公司|担保|
|2|青岛润丰铝箔有限公司|144200|鲁丰环保科技股份有限公司|担保|
|3|青岛鑫鲁丰环保材料有限公司|10000|鲁丰环保科技股份有限公司|担保|
|4|鲁丰环保科技股份有限公司|52000|博兴县瑞丰铝板有限公司|担保|
|小计||331200|||
|5|青海鲁丰鑫恒铝材有限公司|45000|鲁丰环保科技股份有限公司|担保|
|合计||376200|||

二、担保方和被担保方的基本情况
1、鲁丰环保科技股份有限公司
住所：山东省博兴县滨博大街1568号
法定代表人：于荣强
注册资本：人民币9.264亿元
公司经营范围：环保新型材料的研发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；
货物及技术的进出口。
截止 2013年 12月 31日公司（母公司）经审计的资产总额为人民币 404,597.98万元，负债总额为人民币 246,121.16万元，净资产为人民币 158,476.82万元，净利润为人民币337.93万元。
截止2014年9月30日公司（母公司）资产总额为人民币326,995.44万元，负债总额为人民币 166,910.48万元，净资产为人民币 160,084.96万元，净利润为人民币2,071.34万元。（未经审计）
2、博兴县瑞丰铝板有限公司
住所：博兴县东部开发区
法定代表人：洪群力
注册资本：人民币2亿元
瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。本公司持有其100％的股权。
截止2013年12月31日瑞丰铝板经审计的资产总额为人民币328,316.92万元，负债总额为人民币190,286.39万元，净资产为人民币138,030.53万元，净利润为人民币33.91万元。
截止 2014年 9月 30日瑞丰铝板的资产总额为人民币 321,054.3万元，负债总额为人民币184,485.46万元，净资产为人民币136,568.84万元，净利润为人民币-1,461.69万元。（未经审计）
3、青岛润丰铝箔有限公司
住所：青岛高新技术产业开发区岙东路上马段1-36号
法定代表人：洪群力
注册资本：人民币2亿元
青岛润丰主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；厂房、
设备出租；货物与技术进出口业务。公司全资子公司瑞丰铝板持有其100％的股权。
截止 2013年 12月 31日青岛润丰经审计的资产总额为人民币 153,076.76万元，负债总额为人民币 130,351.14万元，净资产为人民币 22,725.62万元，净利润为人民币2,063.18万元。
截止 2014年 9月 30日青岛润丰的资产总额为人民币 203,979.8万元，负债总额为人民币 146,600.7万元，净资产为人民币57,379.1万元，净利润为人民币-346.52万元。
（未经审计）
4、名称：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司
住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法定代表人：李玲
注册资本：人民币6.28亿元
经营范围：铝型材加工销售，铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。
股权结构：广东喜喜投资发展有限公司持股比例40%、北京致宏投资有限公司持股比例25%、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司持股比例15%、青海浏阳鑫达有色金属有限公司持股比例1.88%、本公司持股比例18.12%。
截止 2013年 12月 31日鲁丰鑫恒经审计的资产总额为人民币 311,275.43万元，负债总额为人民币 249,919.09万元，净资产为人民币 61,356.34万元，净利润为人民币 -452.32万元。
截止 2014年 9月 30日鲁丰鑫恒资产总额为人民币 276,108.5万元，负债总额为人民币216,193.13万元，净资产为人民币59,915.37万元，净利润为人民币-1,440.96万元。（未经审计）
5、名称：青岛鑫鲁丰环保材料有限公司
住所：青岛市市北区通山路11号-1033
法定代表人：于荣强
注册资本：人民币5000万元
经营范围：一般经营项目：环保及节能材料、铝制品的技术研究、销售；货物及技术的进出口业务。公司持有其100％的股权。
成立日期：2014年1月23日
截止 2014年 9月 30日青岛鑫鲁丰资产总额为人民币 13,081.77万元，负债总额为人民币9,045.47万元，净资产为人民币4,036.3万元，净利润为人民币-963.7万元。（未经审计）
三、担保协议或担保的主要内容
以上总担保额度为人民币 376,200万元，为公司及上述控股子公司和参股公司计划 2015年拟向银行申请的授信额度，与银行签订的借款合同，最终发生的实际担保总额将在以上担保额度内根据实际经营需要提供担保，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司及所属控股子公司和参股公司依据其必要的实际资金需求进行担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持经营稳定，公司拟对鲁丰鑫恒的担保亦会要求其提供反担保，公司对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益。公司董事会一致同意提供以上担保，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
根据《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事的独立意见
公司及全资子公司向各金融机构申请的总规模不超过 331,200万元银行敞口授信额度进行的担保和公司对鲁丰鑫恒向银行申请的不超过45,000万元提供的担保，主要是为了支持各方业务的发展需要。公司及所属子公司和参股公司，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，公司拟对鲁丰鑫恒的担保亦会要求其提供反担保，未损害公司及股东的权益。不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2014年1月5日，公司实际担保总额为225,404万元，其中公司及控股子公司之间担保总额为人民币 115,404万元，公司为参股子公司担保总额为 110,000万元。以上担保总额占公司最近一期经审计的总资产的33.16%，占公司最近一期经审计的净资产的135.73%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
2、公司独立董事关于公司第三届董事会2015年第一次临时会议的独立意见。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日