爱尔眼科医院集团股份有限公司控股股东及其他关联方
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||||||||-|
|总计||||||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|自贡爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款||907.70||447.38|460.32|往来款|非经营性往来|
||湖南爱尔眼视光研究所|全资子公司|其他应收款||499.91|||499.91|往来款|非经营性往来|
||娄底眼科医院有限公司新化分院|控股子公司|其他应收款|0.53|6.00|||6.53|往来款|非经营性往来|
||衡阳爱尔眼科医院有限公司耒阳分院|全资子公司|其他应收款|1.46|0.06||1.46|0.06|往来款|非经营性往来|
||娄底眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|3.42|15.37||3.66|15.13|往来款|非经营性往来|
||滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|3.86|3,724.90||2,728.51|1,000.25|往来款|非经营性往来|
||永州爱尔眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款||208.90||202.90|6.00|往来款|非经营性往来|
||南宁爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款||25.13||22.63|2.50|往来款|非经营性往来|
||宁乡爱尔眼科视光门诊部有限公司|控股子公司|其他应收款|15.70|8.38||24.08||往来款|非经营性往来|
||成都康桥眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款|3,859.21|514.88||1,609.21|2,764.88|往来款|非经营性往来|
||宜章爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|150.00|173.20|||323.20|往来款|非经营性往来|
||太原市爱尔康明眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款||902.96||778.78|124.18|往来款|非经营性往来|
||泸州爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|99.28|58.84||158.12||往来款|非经营性往来|
||益阳爱尔眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款|24.56|107.25||131.81||往来款|非经营性往来|
||太原爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款||1,019.43||671.82|347.61|往来款|非经营性往来|

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|上市公司的子公司及其附属企业|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||黄冈爱尔眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款|92.31|3.38||54.06|41.63|往来款|非经营性往来|
||咸宁爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|435.41|5.75||59.59|381.57|往来款|非经营性往来|
||营口爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|439.91|110.14||14.45|535.60|往来款|非经营性往来|
||个旧爱尔眼科医院有限责任公司|全资子公司|其他应收款|508.99|64.89||58.47|515.41|往来款|非经营性往来|
||南充爱尔麦格眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款|438.57|7.10||102.07|343.60|往来款|非经营性往来|
||许昌爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|421.32|104.69||-61.25|587.26|往来款|非经营性往来|
||上海爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|660.72|25.38||686.10||往来款|非经营性往来|
||湖南省爱尔眼科研究所|全资子公司|其他应收款|805.65|374.37||27.62|1,152.40|往来款|非经营性往来|
||荆州爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|900.00|2.15||346.55|555.60|往来款|非经营性往来|
||菏泽爱尔眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款|466.67|204.18||670.85||往来款|非经营性往来|
||荆门爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|1,126.14|2.29||631.20|497.23|往来款|非经营性往来|
||吉林市爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|1,307.31|3.27||16.94|1,293.64|往来款|非经营性往来|
||淮北爱尔眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款|1,076.81|2.74||186.75|892.80|往来款|非经营性往来|
||湘潭爱尔眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款|1,181.17|20.86||358.02|844.01|往来款|非经营性往来|
||长沙佳视医疗器械有限公司|全资子公司|其他应收款|1,713.51|12,002.30||9,527.30|4,188.51|往来款|非经营性往来|
||兰州爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|256.34|16.92||-716.85|990.11|往来款|非经营性往来|
||南昌爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|1,769.71|21.23||919.99|870.95|往来款|非经营性往来|
||武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司|控股子公司|其他应收款|1,872.54|808.38||61.58|2,619.34|往来款|非经营性往来|
||惠州爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|1,592.21|10.58||1,247.78|355.01|往来款|非经营性往来|
||郑州爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|1,281.71|719.78||-806.50|2,807.99|往来款|非经营性往来|
||哈尔滨爱尔眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款|1,486.50|913.34||2,399.84||往来款|非经营性往来|
||天津爱尔眼科医院有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,086.26|15.87||1,261.51|840.62|往来款|非经营性往来|
||南京爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款|2,819.87|682.24||2.56|3,499.55|往来款|非经营性往来|
||拉萨亮视创业投资有限公司|全资子公司|其他应收款|6,050.00|27,480.00|||33,530.00|往来款|非经营性往来|
||衡阳爱尔眼科医院有限公司|全资子公司|其他应收款|4,993.42|2,196.12||4,027.23|3,162.31|往来款|非经营性往来|
||山南优视医疗器械有限公司|全资子公司|其他应收款|9,338.19|42,774.89||15,275.81|36,837.27|往来款|非经营性往来|
||山南智联医疗信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款|36,500.00|403.46|||36,903.46|往来款|非经营性往来|

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|上市公司的子公司及其附属企业|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||爱尔眼科国际（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款||13,465.59|||13,465.59|往来款|非经营性往来|
||湖南佳兴投资置业有限公司|全资子公司|其他应收款||3,497.25|||3,497.25|往来款|非经营性往来|
||湖南康视佳医药有限责任公司|全资子公司|其他应收款||2,000.00|||2,000.00|往来款|非经营性往来|
||宁乡爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款||67.86||5.00|62.86|往来款|非经营性往来|
||沈阳爱尔眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款||815.83||715.83|100.00|往来款|非经营性往来|
||沈阳爱尔卓越眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款||708.54|||708.54|往来款|非经营性往来|
||松原爱尔华明眼科医院有限公司|控股子公司|其他应收款||50.94||31.14|19.80|往来款|非经营性往来|
||长沙市开福区爱尔眼科门诊部有限公司|控股子公司|其他应收款||75.47|||75.47|往来款|非经营性往来|
||长沙市芙蓉区爱尔眼科门诊部有限公司|控股子公司|其他应收款||95.61|||95.61|往来款|非经营性往来|
|小 计||||85,779.26|117,926.30||43,884.00|159,821.56|||
|其他关联方及其附属企业|深圳亮晶投资有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|50.00||||50.00|往 来 款|经 营 性 往 来|
||武汉金兴投资管理有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|50.00||||50.00|往 来 款|经 营 性 往 来|
|总计||||85,879.26|117,926.30|-|43,884.00|159,921.56|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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