东方网力科技股份有限公司
2017
年第三季度报告
2017-168
2017
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵永军、主管会计工作负责人张新跃及会计机构负责人(会计主管人员)孙立茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|5,909,062,699.5||0 5,456,605,413.47||8.29%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,359,698,637.6||3 3,444,446,256.69||||
||||||-2.46%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|411,973,988.38|19.10%||1,151,091,810.43||23.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|59,936,803.74|||164,422,133.64|||
|||39.26%||||48.75%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||58,048,334.47|33.74%||150,901,855.91||35.82%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-326,718,624.68|||
||--|--||||-8.04%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0710|31.00%||0.1940||40.07%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0701|31.27%||0.1922||40.19%|
|加权平均净资产收益率|1.80%|-0.32%||5.00%||-0.51%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-168,194.45||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|6,721,477.77||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||6,902,440.42||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||2,646,613.76||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-960,671.45||
|减：所得税影响额|1,136,310.67||
|少数股东权益影响额（税后）|485,077.65||
|合计|13,520,277.73|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||41,009|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|刘光|境内自然人|25.40%|217,540,701||216,863,612|质押||136,894,083|
|蒋宗文|境内自然人|7.48%|64,034,075||64,034,075|质押||56,400,000|
|高军|境内自然人|3.87%|33,168,725||33,168,725|质押||29,210,000|
|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|2.24%|19,221,176||0||||
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|其他|2.21%|18,942,220||0||||
|钟宏全|境内自然人|1.99%|17,045,025||17,045,025||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票|其他|1.39%|11,940,974||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|型证券投资基金|||||||
|无锡乾创投资发展有限责任公司|境内非国有法人|1.34%|11,455,233|8,018,663|||
||||||质押|9,455,223|
|盛世景资产管理集团股份有限公司|境内非国有法人|1.24%|10,610,000|0|||
|郭军|境内自然人|1.24%|10,595,563|10,595,563|质押|2,019,990|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金||19,221,176|||||
||||||人民币普通股|19,221,176|
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金||18,942,220|||||
||||||人民币普通股|18,942,220|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金||11,940,974|||||
||||||人民币普通股|11,940,974|
|盛世景资产管理集团股份有限公司||10,610,000|||||
||||||人民币普通股|10,610,000|
|程滢||7,490,000|||人民币普通股|7,490,000|
|董敏||4,471,882|||人民币普通股|4,471,882|
|西藏天阔数码科技有限公司||4,119,304|||人民币普通股|4,119,304|
|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金||3,980,887|||||
||||||人民币普通股|3,980,887|
|无锡乾创投资发展有限责任公司||3,436,570|||人民币普通股|3,436,570|
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”42号单一资金信托||3,071,045|||||
||||||人民币普通股|3,071,045|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||无|||||
|说明|||||||
|||公司股东“盛世景资产管理集团股份有限公司”除通过普通证券账户持有3,110,000股外，|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,500,000股，实际合计|||||
|（如有）|||||||
|||持有10,610,000股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||2017年1月29|
|刘光|216,863,612|0|0|216,863,612|首发承诺|日承诺期满，尚|
|||||||未进行解锁操作|
|||||||2017年1月29|
|蒋宗文|64,034,075|0|0|64,034,075|首发承诺|日承诺期满，尚|
|||||||未进行解锁操作|
|||||||2017年1月29|
|高军|33,168,725|0|0|33,168,725|首发承诺|日承诺期满，尚|
|||||||未进行解锁操作|
|||||||2017年1月29|
|钟宏全|17,045,025|0|0|17,045,025|首发承诺|日承诺期满，尚|
|||||||未进行解锁操作|
|||||||2017年1月29|
|郭军|10,595,563|0|0|10,595,563|首发承诺|日承诺期满，尚|
|||||||未进行解锁操作|
|||||||2017年1月29|
|甘亚西|7,370,825|0|0|7,370,825|首发承诺|日承诺期满，尚|
|||||||未进行解锁操作|
|||||||已解锁第一期的|
|2014年股权激励||||||30%和第二期的|
||||||2014年股权激励||
|首次授予的激励|3,525,000|0|0|3,525,000||30%，2017年11|
||||||首次授予||
|对象||||||月21日解禁余下|
|||||||的40%|
|||||||已解锁第一期的|
|2014年股权激励|||||||
||||||2014年股权激励|50%，2017年8|
|预留部分的激励|475,000|0|0|475,000|||
||||||预留部分授予|月19日解禁余下|
|对象|||||||
|||||||的50%|
|||||||已解锁第一期的|
|2015年股权激励|||||||
||||||2015年股权激励|30%，2017年10|
|首次授予的激励|2,877,262|0|0|2,877,262|||
||||||首次授予|月26日、2018|
|对象|||||||
|||||||年10月26日各|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||解禁余下的30%|
|||||||和40%|
|2015年股权激励|||||||
||||||2015年股权激励|2018年7月19|
|预留部分的激励|428,750|214,375|0|214,375|||
||||||预留部分授予|日解禁50%|
|对象|||||||
|||||||2017年11月16|
|||||||日、2018年11|
|2016年股权激励|||||||
||||||2016年股权激励|月16日、2019|
|首次授予的激励|3,661,000|0|0|3,661,000|||
||||||首次授予|年11月16日各|
|对象|||||||
|||||||解禁30%、30%、|
|||||||40%|
|2016年股权激励||||||2018年9月19|
||||||2016年股权激励||
|预留部分授予的|0|0|926,500|926,500||日、2019年9月|
||||||预留部分授予||
|激励对象||||||19日各解禁50%|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
|无锡乾创投资发|||||重大资产重组发|年12月4日、|
||8,018,663|0|0|8,018,663|||
|展有限责任公司|||||行股份购买资产|2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|
|||||||30%和40%|
|拉萨经济技术开|||||||
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|发区网华企业管|3,768,925|0|0|3,768,925|||
||||||行股份购买资产|日|
|理咨询有限公司|||||||
|||||||2014年受让无锡|
|||||||乾创2.433%股权|
|||||||对应取得的上市|
|||||||公司股份于2018|
|||||||年12月4日解|
|苏州创思博特投|||||重大资产重组发|禁，其余股份的|
||3,119,572|0|0|3,119,572|||
|资管理有限公司|||||行股份购买资产|中30%已于2016|
|||||||年12月解禁，剩|
|||||||余的将分别于|
|||||||2017年12月4|
|||||||日、2018年12|
|||||||月4日解禁。|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
|苏州景鸿联创科|||||重大资产重组发||
||1,170,317|0|0|1,170,317||年12月4日、|
|技有限公司|||||行股份购买资产||
|||||||2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||30%和40%|
|广东富成创业投|||||重大资产重组发|2018年12月4|
||1,005,818|0|0|1,005,818|||
|资有限公司|||||行股份购买资产|日|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
||||||重大资产重组发|年12月4日、|
|钟华|864,745|0|0|864,745|||
||||||行股份购买资产|2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|
|||||||30%和40%|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|王俊|559,165|0|0|559,165|||
||||||行股份购买资产|日|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
||||||重大资产重组发|年12月4日、|
|徐惠萍|288,228|0|0|288,228|||
||||||行股份购买资产|2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|
|||||||30%和40%|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
||||||重大资产重组发|年12月4日、|
|左大永|230,582|0|0|230,582|||
||||||行股份购买资产|2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|
|||||||30%和40%|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
||||||重大资产重组发|年12月4日、|
|刘晓华|230,581|0|0|230,581|||
||||||行股份购买资产|2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|
|||||||30%和40%|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
||||||重大资产重组发|年12月4日、|
|陈熙鹏|173,517|0|0|173,517|||
||||||行股份购买资产|2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|
|||||||30%和40%|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
||||||重大资产重组发||
|江楠|172,383|0|0|172,383||年12月4日、|
||||||行股份购买资产||
|||||||2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||30%和40%|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|梁铭妹|169,112|0|0|169,112|||
||||||行股份购买资产|日|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
||||||重大资产重组发|年12月4日、|
|胡勇军|138,386|0|0|138,386|||
||||||行股份购买资产|2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|
|||||||30%和40%|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
||||||重大资产重组发|年12月4日、|
|王宏雷|115,302|0|0|115,302|||
||||||行股份购买资产|2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|
|||||||30%和40%|
|||||||2016年12月已|
|||||||解禁30%，2017|
||||||重大资产重组发|年12月4日、|
|戴伟|112,988|0|0|112,988|||
||||||行股份购买资产|2018年12月4|
|||||||日解禁余下的|
|||||||30%和40%|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|余雷|109,105|0|0|109,105|||
||||||行股份购买资产|日|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|桑爱鹏|109,105|0|0|109,105|||
||||||行股份购买资产|日|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|牛豫鹏|109,105|0|0|109,105|||
||||||行股份购买资产|日|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|刘小君|109,105|0|0|109,105|||
||||||行股份购买资产|日|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|李隆涛|81,828|0|0|81,828|||
||||||行股份购买资产|日|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|陈雪松|81,828|0|0|81,828|||
||||||行股份购买资产|日|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|焦艳|81,827|0|0|81,827|||
||||||行股份购买资产|日|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|郑习坤|40,913|0|0|40,913|||
||||||行股份购买资产|日|
|杨诗磊|40,913|0|0|40,913|重大资产重组发|2018年12月4|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
||||||行股份购买资产|日|
||||||重大资产重组发|2018年12月4|
|王信|40,912|0|0|40,912|||
||||||行股份购买资产|日|
||||||重大资产重组募|2018年12月4|
|李关宝|9,304,488|0|0|9,304,488|||
||||||集配套资金|日|
|上银基金－浦发|||||||
|银行－上银基金|||||重大资产重组募|2018年12月4|
||8,490,345|0|0|8,490,345|||
|财富40号资产管|||||集配套资金|日|
|理计划|||||||
|苏州古玉邦容股|||||||
||||||重大资产重组募|2018年12月4|
|权投资合伙企业|5,815,305|0|0|5,815,305|||
||||||集配套资金|日|
|（有限合伙）|||||||
||||||重大资产重组募|2018年12月4|
|卜波|2,907,652|0|0|2,907,652|||
||||||集配套资金|日|
|云禧（北京）投|||||||
|资基金管理有限|||||||
||||||2016年非公开发|2017年11月21|
|公司－云禧五方|9,632,653|0|0|9,632,653|||
||||||行|日|
|2号定增私募基|||||||
|金|||||||
|上海常春藤资产|||||||
|管理有限公司－|||||2016年非公开发|2017年11月21|
||9,306,122|0|0|9,306,122|||
|常春藤28期私募|||||行|日|
|投资基金|||||||
|前海开源基金－|||||||
|浦发银行－华宝|||||||
||||||2016年非公开发|2017年11月21|
|信托－华宝－华|9,224,489|0|0|9,224,489|||
||||||行|日|
|融长青集合资金|||||||
|信托计划|||||||
|合众人寿保险股|||||||
||||||2016年非公开发|2017年11月21|
|份有限公司－分|8,606,442|0|0|8,606,442|||
||||||行|日|
|红－个险分红|||||||
|中国银行股份有|||||||
|限公司－国投瑞|||||||
||||||2016年非公开发|2017年11月21|
|银瑞盛灵活配置|5,755,101|0|0|5,755,101|||
||||||行|日|
|混合型证券投资|||||||
|基金|||||||
|中国光大银行股|||||||
||||||2016年非公开发|2017年11月21|
|份有限公司－国|816,326|0|0|816,326|||
||||||行|日|
|投瑞银创新动力|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|混合型证券投资|||||||
|基金|||||||
|中国建设银行股|||||||
|份有限公司－国|||||||
|投瑞银双债丰利|||||2016年非公开发|2017年11月21|
||816,326|0|0|816,326|||
|两年定期开放债|||||行|日|
|券型证券投资基|||||||
|金|||||||
|中国光大银行股|||||||
|份有限公司－国|||||2016年非公开发|2017年11月21|
||612,245|0|0|612,245|||
|投瑞银景气行业|||||行|日|
|证券投资基金|||||||
|中国工商银行股|||||||
|份有限公司－国|||||||
||||||2016年非公开发|2017年11月21|
|投瑞银稳健增长|408,164|0|0|408,164|||
||||||行|日|
|灵活配置混合型|||||||
|证券投资基金|||||||
|中国建设银行股|||||||
|份有限公司－国|||||||
||||||2016年非公开发|2017年11月21|
|投瑞银新兴产业|408,164|0|0|408,164|||
||||||行|日|
|混合型证券投资|||||||
|基金（LOF）|||||||
|中国工商银行－|||||||
|国投瑞银成长优|||||2016年非公开发|2017年11月21|
||408,163|0|0|408,163|||
|选股票型证券投|||||行|日|
|资基金|||||||
|赵永军|2,052,381|0|31,875|2,084,256|高管锁定股|-|
|冯程|1,104,554|0||1,104,554|高管锁定股|-|
|张新跃|1,019,963|0|28,750|1,048,713|高管锁定股|-|
|钟玲|713,141|0||713,141|高管锁定股|-|
|张晟骏|325,425|0|28,750|354,175|高管锁定股|-|
|张睿|89,375|0||89,375|高管锁定股|-|
|焦广宇|35,625|0||35,625|高管锁定股|-|
|何华杰|0|0|20,000|20,000|高管锁定股|-|
|合计|458,840,211|214,375|1,035,875|459,661,711|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|同比增减|变动原因|
||608,879,317.54|1,639,223,375.52|-62.86%|货币资金与年初数相比，降低62.86%，主要系本期支付货款、日常费用、股权转让款、投资款、购买理财产品以及发放现金股利所致。|
|货币资金|||||
||1,910,674,559.36|1,249,748,502.26|52.88%|应收账款与年初数相比，增长52.88%，主要系公司业务增长所致。|
|应收账款|||||
|一年内到期的非流|24,196,376.24|9,768,330.78|147.70%|一年内到期的非流动资产与年初数相比，增长147.70%，主要系一年内到期的长期应收款增加所致。|
|动资产|||||
||792,118,307.52|20,212,457.55|3,818.96%|其他流动资产与年初数相比，增长3,818.96%，主要系本期购买理财产品增加所致。|
|其他流动资产|||||
||7,960,577.63|12,004,035.01|-33.68%|长期待摊费用与年初数相比，降低33.68%，主要系本期摊销装修费所致。|
|长期待摊费用|||||
||3,248,240.68|2,145,540.51|51.39%|递延所得税资产与年初数相比，增长51.39%，主要系股权激励成本可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加所致。|
|递延所得税资产|||||
||60,107,074.01|245,781,833.35|-75.54%|其他非流动资产与年初数相比，降低75.54%，主要系预付的动力盈科股权转让款转入长期股权投资所致。|
|其他非流动资产|||||
||76,742,196.94|173,823,572.50|-55.85%|应付票据与年初数相比，降低55.85%，主要系上年末票据到期承兑所致。|
|应付票据|||||
||280,660,766.18|138,937,410.36|102.01%|应付账款与年初数相比，增加102.01%，主要系应付采购款增加所致。|
|应付账款|||||
||14,584,931.45|1,084,931.45|1,244.32%|应付利息与年初数相比，增长1,244.32%，主要系本期计提的债券利息所致。|
|应付利息|||||
|一年内到期的非流|191,203,333.20|39,549,999.89|383.45%|一年内到期的非流动负债与年初数相比，增长383.45%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。|
|动负债|||||
||551,066,044.69|162,957,500.12|238.17%|长期借款与年初数相比，增长238.17%，主要系本期新增用于公司业务发展的长期贷款及动力盈科并购贷款所致。|
|长期借款|||||
||9,416,083.26|2,500,000.00|276.64%|递延收益与年初数相比，增长276.64%，主要系本期收到政府补助所致。|
|递延收益|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||67,619,312.89|190,072,333.50|-64.42%|少数股东权益与年初数相比，降低64.42%，主要系本期完成了对动力盈科剩余股权的收购，少数股东权益相应减少所致。|
|少数股东权益|||||
|利润表项目|年初至报告期末|上年同期|同比增减|变动原因|
||59,577,197.50|30,397,534.77|95.99%|财务费用与上年同期相比，增长95.99%，主要系本期公司规模扩大，资金需求增加导致融资成本增加及汇率波动导致汇兑损失增加所致。|
|财务费用|||||
||66,598,708.10|32,601,341.58|104.28%|资产减值损失与上年同期相比，增长104.28%，主要系本期计提坏账损失所致。|
|资产减值损失|||||
||-21,556,171.75|-2,825,077.17|- 6 6 3 . 03%|投资收益与上年同期相比，负增长663.03%，主要系参股子公司物灵科技仍处于研发投入阶段所致。|
|投资收益|||||
||7,918,828.83|45,315,954.83|-82.53%|营业外入与上年同期相比，降低82.53%，主要系《企业会计准则第16 号--政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，公司本期将软件增值税退税计入其他收益。上年同期软件增值税退税计入营业外收入，金额为4,448.02万元。|
|营业外收入|||||
||2,145,254.26|1,346,281.70|59.35%|营业外支出与上年同期相比，增长59.35%，主要系本期对外捐赠支出所致。|
|营业外支出|||||
||27,569,643.24|11,593,065.63|137.81%|所得税与上年同期相比，增长137.81%，主要系本期业务增长所致。|
|所得税费用|||||
|现金流量表项目|年初至报告期末|上年同期|同比增减|变动原因|
||-1,842,393,280.48|-401,953,854.96|- 3 5 8.36%|投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，负增长358.36%，主要系本期购买理财产品、对外投资增加以及子公司重庆网力注资稀释丧失控制权，不再纳入合并范围，现金减少所致。|
|投资活动产生的现|||||
|金流量净额|||||
||1,153,914,319.05|257,024,546.73|3 4 8.95%|筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增长348.95%，主要系本期子公司重庆网力吸收其他股东投资款、贷款规模增加所致。|
|筹资活动产生的现|||||
|金流量净额|||||
||-1,016,646,450.60|-447,099,999.94|- 1 2 7.39%|现金及现金等价物净增加额与上年同期相比，负增长127.39%，主要系本期购买理财产品、对外投资增加所致。|
|现金及现金等价物|||||
|净增加额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年6月21日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对东方网力科技股份有限公司的重组问询函》
（创业板许可类重组问询函【2017】第35号）（以下简称“问询函”）。2017年6月30日，公司针对问询函提
交回复材料，并对相关文件进行了修订。发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关文件于2017年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公司于2017年7月3日（星期一）开市起复牌；
2、2017年7月25日，公司接到通知本次重大资产重组的交易对手方、立芯科技股东高博先生因病于2017年7月24日逝世。因此，本次重大资产重组方案将相应予以调整，相关事项需研究论证，尚存在不确定性，如对本次重大资产重组方案进行调整，则存在重组工作不能达到预期进度的风险，公司于7月25日披露上述事宜公告；
3、2017年9月5日，公司接到美国标的签约主体的通知，因美国标的CFIUS审查周期过长，审查存在障碍，预期可能对未来标的公司经营产生实质性影响，为保护投资者利益，公司决定在本次重组期间终止对美国标的进行收购的计划，公司于9月5日披露上述事宜公告；
4、2017年10月10日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于参股公司重庆网力视界科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》，根据公司海外收购项目终止及重庆网力后续发展和经营管理的需要，重庆网力决定对其注册资本作出调整。重庆网力拟按照1元/注册资本的价格，其注册资本由13.02亿元减资至2.1亿元，其中恩福特减少对重庆网力的出资人民币3.32亿元；同历并赢减少对重庆网力的出资3.6亿元；淳义投资减少对重庆网力的出资2亿元；汉唐湾流减少对重庆网力的出资2亿元。上述减资完成后，重庆网力的注册资本为人民币2.1亿元，其中公司出资1.02亿元，恩福特出资1.08亿元，重庆网力股权结构变更为东方网力持股48.57%，恩福特持股51.43%，公司于10月10日披露上述事宜公告；
5、2017年10月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签署本次交易终止有关协议的议案》，因本次重大资产重组交易对手方、标的公司股东（实际控制人之一）高博先生逝世，公司就标的公司技术研发情况、销售及市场情况、未来发展前景和重大资产重组方案调整等事项与各交易对手方进行了反复的沟通和磋商，截至目前，公司与交易对手方在公司估值、交易对价、相关业绩承诺等关键条款上无法达成一致，交易双方认为继续推进本次重组的条件不够成熟，预计在较长一段时间内难以形成具体可行的方案继续推进本次重组事项，因此，经与交易对方协商达成一致，为推动公司的可持续发展、切身维护广大中小股东的利益，公司审慎论证后认为目前的重组方案尚不具备成熟的实施条件，决定终止本次交易，具体详见10月27日披露的相关公告。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司股票复牌的公告（公告编号2017-096）|||
||2017年06月30日|http://www.cninfo.com.cn/|
|关于重大资产重组进展公告（公告编号|2017年07月25日|http://www.cninfo.com.cn/|

||||
|-|-|-|
|2017-109）|||
|关于筹划重大收购事项变动的公告（公告编号2017-135）|||
||2017年09月05日|http://www.cninfo.com.cn/|
|关于参股公司重庆网力视界科技有限公司减少注册资本暨关联交易的公告（公告编号2017-154）|||
||2017年10月10日|http://www.cninfo.com.cn/|
|关于终止重大资产重组事项的公告（公告编号2017-166）|||
||2017年10月27日|http://www.cninfo.com.cn/|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方网力科技股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|608,879,317.54|1,639,223,375.52|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|100,203,583.91|77,831,997.61|
|应收账款|1,910,674,559.36|1,249,748,502.26|
|预付款项|110,308,227.30|103,691,979.93|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|78,816,981.69|72,735,039.15|
|买入返售金融资产|||
|存货|291,632,999.24|242,641,617.73|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|24,196,376.24|9,768,330.78|
|其他流动资产|792,118,307.52|20,212,457.55|
|流动资产合计|3,916,830,352.80|3,415,853,300.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|461,963,401.11|365,491,870.35|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|80,108,542.17|110,669,552.29|
|长期股权投资|355,455,708.41|283,126,152.90|
|投资性房地产|||
|固定资产|144,262,034.33|130,130,505.16|
|在建工程|636,772.66||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|72,481,505.48|85,394,133.15|
|开发支出|||
|商誉|806,008,490.22|806,008,490.22|
|长期待摊费用|7,960,577.63|12,004,035.01|
|递延所得税资产|3,248,240.68|2,145,540.51|
|其他非流动资产|60,107,074.01|245,781,833.35|
|非流动资产合计|1,992,232,346.70|2,040,752,112.94|
|资产总计|5,909,062,699.50|5,456,605,413.47|
|流动负债：|||
|短期借款|636,579,141.67|560,777,620.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|76,742,196.94|173,823,572.50|
|应付账款|280,660,766.18|138,937,410.36|
|预收款项|25,675,169.22|23,963,816.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,772,533.09|22,386,199.37|
|应交税费|215,201,879.93|193,944,923.34|

||||
|-|-|-|
|应付利息|14,584,931.45|1,084,931.45|
|应付股利|||
|其他应付款|73,191,017.64|102,418,937.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|191,203,333.20|39,549,999.89|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,529,610,969.32|1,256,887,410.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|551,066,044.69|162,957,500.12|
|应付债券|295,675,425.92|293,071,296.17|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,416,083.26|2,500,000.00|
|递延所得税负债|4,656,830.11|6,101,805.71|
|其他非流动负债|91,319,395.68|100,568,810.68|
|非流动负债合计|952,133,779.66|565,199,412.68|
|负债合计|2,481,744,748.98|1,822,086,823.28|
|所有者权益：|||
|股本|856,371,672.00|855,445,172.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,555,996,840.13|1,769,970,309.18|
|减：库存股|105,798,676.43|100,568,810.68|
|其他综合收益|21,177,094.82|17,968,899.72|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|85,370,674.44|85,253,980.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|946,581,032.67|816,376,705.91|
|归属于母公司所有者权益合计|3,359,698,637.63|3,444,446,256.69|
|少数股东权益|67,619,312.89|190,072,333.50|
|所有者权益合计|3,427,317,950.52|3,634,518,590.19|
|负债和所有者权益总计|5,909,062,699.50|5,456,605,413.47|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|430,291,726.71|1,420,023,738.96|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|18,126,207.96|48,241,997.61|
|应收账款|1,430,223,832.97|919,933,460.75|
|预付款项|78,693,403.47|86,725,616.35|
|应收利息|||
|应收股利|4,422,138.14|4,422,138.14|
|其他应收款|68,151,449.48|67,254,027.43|
|存货|40,535,628.90|78,448,380.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|24,196,376.24|9,768,330.78|
|其他流动资产|500,000,000.00||
|流动资产合计|2,594,640,763.87|2,634,817,690.80|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|271,786,499.87|183,435,508.86|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|80,108,542.17|110,669,552.29|
|长期股权投资|2,468,070,246.31|1,645,859,156.35|
|投资性房地产|||
|固定资产|105,972,951.29|102,029,526.39|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,138,417.00|20,886,603.10|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,533,646.99|9,687,178.91|
|递延所得税资产|3,248,240.68|2,145,540.51|
|其他非流动资产|51,447,471.21|239,142,540.35|
|非流动资产合计|3,003,306,015.52|2,313,855,606.76|
|资产总计|5,597,946,779.39|4,948,673,297.56|
|流动负债：|||
|短期借款|596,579,141.67|550,777,620.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|35,016,648.20|148,187,295.50|
|应付账款|172,310,605.45|94,573,032.88|
|预收款项|2,780,437.24|5,381,883.90|
|应付职工薪酬|6,710.79|9,200,986.78|
|应交税费|191,210,689.70|157,493,501.18|
|应付利息|14,584,931.45|1,084,931.45|
|应付股利|||
|其他应付款|77,758,941.39|113,477,319.88|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|191,203,333.20|39,549,999.89|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,281,451,439.09|1,119,726,571.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|535,419,444.69|162,957,500.12|
|应付债券|295,675,425.92|293,071,296.17|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,316,083.26||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|91,319,395.68|100,568,810.68|
|非流动负债合计|927,730,349.55|556,597,606.97|
|负债合计|2,209,181,788.64|1,676,324,178.43|
|所有者权益：|||
|股本|856,371,672.00|855,445,172.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,775,216,102.69|1,756,675,117.46|
|减：库存股|105,798,676.43|100,568,810.68|
|其他综合收益|13,611,616.91||
|专项储备|||
|盈余公积|85,370,674.44|85,253,980.56|
|未分配利润|763,993,601.14|675,543,659.79|
|所有者权益合计|3,388,764,990.75|3,272,349,119.13|
|负债和所有者权益总计|5,597,946,779.39|4,948,673,297.56|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|411,973,988.38|345,908,815.70|
|其中：营业收入|411,973,988.38|345,908,815.70|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|358,444,376.35|309,938,719.64|
|其中：营业成本|162,801,822.13|150,470,220.35|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,133,830.67|4,042,716.85|
|销售费用|42,264,629.11|41,616,324.47|
|管理费用|92,112,775.82|92,824,170.58|
|财务费用|23,738,925.62|10,471,555.53|
|资产减值损失|32,392,393.00|10,513,731.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-5,526,633.01|-313,872.63|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-6,895,365.44|-319,306.63|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|18,214,654.81||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|66,217,633.83|35,656,223.43|
|加：营业外收入|4,636,303.31|10,340,833.95|
|其中：非流动资产处置利得|7.23||
|减：营业外支出|1,895,051.34|29,953.03|
|其中：非流动资产处置损失|3,787.41|19,953.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||68,958,885.80|45,967,104.35|
|列）|||
|减：所得税费用|9,806,131.05|826,074.16|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,152,754.75|45,141,030.19|
|归属于母公司所有者的净利润|59,936,803.74|43,038,749.23|
|少数股东损益|-784,048.99|2,102,280.96|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,687,441.07|1,307,648.19|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-4,687,821.09|1,307,648.19|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-4,687,821.09|1,307,648.19|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-4,687,821.09|1,307,648.19|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||380.02||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|54,465,313.68|46,448,678.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||55,248,982.65|44,346,397.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-783,668.97|2,102,280.96|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0710|0.0542|
|（二）稀释每股收益|0.0701|0.0534|

4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|280,000,953.57|248,834,985.80|
|减：营业成本|117,878,840.44|117,357,927.47|
|税金及附加|3,361,906.33|3,344,700.61|
|销售费用|24,984,306.03|25,866,282.36|

||||
|-|-|-|
|管理费用|38,539,612.20|37,349,193.60|
|财务费用|21,567,569.42|10,602,482.64|
|资产减值损失|29,093,676.50|9,877,005.54|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-4,910,907.16|-1,556,022.64|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-6,213,492.58|-1,556,022.64|
|业的投资收益|||
|其他收益|11,072,910.79||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|50,737,046.28|42,881,370.94|
|加：营业外收入|3,126,216.90|3,263,335.40|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|57.57||
|其中：非流动资产处置损失|57.57||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||53,863,205.61|46,144,706.34|
|列）|||
|减：所得税费用|7,304,746.23|-1,645,395.48|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,558,459.38|47,790,101.82|
|五、其他综合收益的税后净额|13,611,616.91||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||13,611,616.91||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|13,611,616.91||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|60,170,076.29|47,790,101.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,151,091,810.43|932,154,777.71|
|其中：营业收入|1,151,091,810.43|932,154,777.71|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,006,776,308.49|846,696,134.13|
|其中：营业成本|495,015,583.50|410,927,529.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|12,095,336.94|10,404,168.01|
|销售费用|113,475,250.03|115,251,603.44|
|管理费用|260,014,232.42|247,113,956.72|
|财务费用|59,577,197.50|30,397,534.77|
|资产减值损失|66,598,708.10|32,601,341.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-21,556,171.75|-2,825,077.17|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-29,978,189.76|-2,830,511.17|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|59,388,953.66||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|182,148,283.85|82,633,566.41|
|加：营业外收入|7,918,828.83|45,315,954.83|
|其中：非流动资产处置利得|25,821.40||
|减：营业外支出|2,145,254.26|1,346,281.70|
|其中：非流动资产处置损失|194,015.85|1,336,118.12|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||187,921,858.42|126,603,239.54|
|列）|||
|减：所得税费用|27,569,643.24|11,593,065.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|160,352,215.18|115,010,173.91|
|归属于母公司所有者的净利润|164,422,133.64|110,532,173.22|
|少数股东损益|-4,069,918.46|4,478,000.69|
|六、其他综合收益的税后净额|3,208,438.67|4,114,129.45|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||3,208,195.10|4,114,129.45|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||3,208,195.10|4,114,129.45|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|13,611,616.91||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-10,403,421.81|4,114,129.45|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||243.57||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|163,560,653.85|119,124,303.36|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||167,630,328.74|114,646,302.67|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,069,674.89|4,478,000.69|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1940|0.1385|
|（二）稀释每股收益|0.1922|0.1371|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|732,139,473.21|610,626,043.00|
|减：营业成本|345,932,165.82|290,300,250.19|
|税金及附加|7,248,572.96|6,885,067.96|
|销售费用|72,953,432.60|74,576,244.25|
|管理费用|111,194,520.67|114,601,441.69|
|财务费用|51,145,742.05|31,291,156.26|
|资产减值损失|50,414,732.67|23,949,008.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,132,785.91|110,161.97|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-28,559,598.80|-4,311,976.17|
|业的投资收益|||
|其他收益|34,052,724.48||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|126,170,245.01|69,133,036.55|
|加：营业外收入|3,166,216.90|27,170,240.13|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,413.97||
|其中：非流动资产处置损失|3,413.97||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|129,333,047.94|96,303,276.68|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|减：所得税费用|7,715,544.60|2,873,953.57|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|121,617,503.34|93,429,323.11|
|五、其他综合收益的税后净额|13,611,616.91||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||13,611,616.91||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|13,611,616.91||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|135,229,120.25|93,429,323.11|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|586,980,517.96|507,333,933.69|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|66,110,431.43|44,480,196.92|
|收到其他与经营活动有关的现金|55,639,494.96|26,982,343.20|
|经营活动现金流入小计|708,730,444.35|578,796,473.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|496,666,263.16|389,341,180.64|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||199,596,366.58|179,636,711.58|
|金|||
|支付的各项税费|146,789,972.92|119,824,230.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|192,396,466.37|192,408,556.64|
|经营活动现金流出小计|1,035,449,069.03|881,210,679.49|
|经营活动产生的现金流量净额|-326,718,624.68|-302,414,205.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|123,529,008.99|8,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|40,411,553.14|245,434.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||90,804.90|3,585,218.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||5,888.30||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|164,037,255.33|11,830,652.00|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,805,940.88|29,653,634.61|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,015,514,976.50|376,067,152.06|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||8,063,720.29|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|942,109,618.43||
|投资活动现金流出小计|2,006,430,535.81|413,784,506.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,842,393,280.48|-401,953,854.96|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|871,942,415.00|3,644,840.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||863,502,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,206,855,856.47|775,787,630.84|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|57,024,465.00||
|筹资活动现金流入小计|2,135,822,736.47|779,432,470.84|
|偿还债务支付的现金|607,175,402.46|418,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||68,792,510.44|68,507,524.64|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|305,940,504.52|35,900,399.47|
|筹资活动现金流出小计|981,908,417.42|522,407,924.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,153,914,319.05|257,024,546.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,448,864.49|243,513.97|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,016,646,450.60|-447,099,999.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,572,097,914.11|793,156,941.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|555,451,463.51|346,056,941.78|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|331,867,741.36|240,949,980.01|
|收到的税费返还|40,774,202.25|27,026,357.41|
|收到其他与经营活动有关的现金|39,751,270.94|14,905,336.91|
|经营活动现金流入小计|412,393,214.55|282,881,674.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|313,448,258.66|255,386,076.40|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||105,882,250.04|99,697,151.07|
|金|||
|支付的各项税费|77,766,631.10|61,861,013.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|125,166,097.20|83,022,509.30|
|经营活动现金流出小计|622,263,237.00|499,966,750.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-209,870,022.45|-217,085,075.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|83,109,008.99||
|取得投资收益收到的现金|59,355,653.82|240,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||47,950.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|142,512,612.81|240,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,866,700.00|12,442,059.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,348,766,000.00|537,653,069.98|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,361,632,700.00|550,095,129.20|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,219,120,087.19|-549,855,129.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|8,440,415.00|1,814,840.00|
|取得借款收到的现金|1,097,591,650.77|765,787,630.84|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|57,024,465.00||
|筹资活动现金流入小计|1,163,056,530.77|767,602,470.84|
|偿还债务支付的现金|536,884,722.12|418,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||67,670,789.51|58,490,208.61|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|111,040,704.52|35,900,399.47|
|筹资活动现金流出小计|715,596,216.15|512,390,608.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|447,460,314.62|255,211,862.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||565,720.89|8,417.89|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-980,964,074.13|-511,719,924.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,380,608,104.16|623,654,550.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|399,644,030.03|111,934,625.86|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。