东方通信股份有限公司
2015年度股东大会资料
■时间：2016年5月12日下午13：00
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
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2015年度股东大会
文件目录
2015年度股东大会议程 ..................................... 2 1. 2015年度董事会工作报告 ................................ 3 2. 2015年度监事会工作报告 ............................... 13 3. 2015年度财务决算报告 ................................. 19 4.关于 2015年度利润分配的方案 ........................... 23 5.关于会计师事务所报酬及续聘的议案 ...................... 24 6.关于增补公司董事的议案 ................................ 25 7.关于变更公司注册地址的议案 ............................ 26 8.关于修改《公司章程》的议案 ............................ 27
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2015年度股东大会议程
一．董事长主持并宣布会议开始
二．听取大会报告、方案或议案
1. 2015年度董事会工作报告
2. 2015年度监事会工作报告
3. 2015年度财务决算报告
4.关于 2015年度利润分配的方案
5.关于会计师事务所报酬及续聘的议案
6.关于增补公司董事的议案
7.关于变更公司注册地址的议案
8.关于修改《公司章程》的议案
三．股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
四．审议上述议案并进行投票表决
五．宣读表决结果
六．见证律师宣读法律意见书
七．宣读本次股东大会决议
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2015年度董事会工作报告
各位股东及与会代表：
我现向股东大会作本公司 2015年度董事会工作报告，请予以审议。
一、 2015年度公司经营情况
2015年，公司紧密围绕既定发展战略规划，根据不同产业在不同阶段的发展特点，以“保增长、调结构、促转型”为指导思想，在坚持中思变、在执着中求新，加快推进产业发展和转型升级，公司主要经营指标完成良好，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 35.66亿元，同比减少4%，实现净利润 1.70亿元，同比减少5%。
纵观 2015年，公司各产业发展情况呈现出传统业务稳健发展、新型业务有所起色的发展态势。以下为各产业经营发展情况：
（1）金融电子产业
2015年，金融电子产业立足自身优势紧跟市场形势，深入挖掘银行现金与非现业务价值链，加速布局丰富金融产品线，实现了营业收入与利润的稳定。传统业务上，稳定工商银行、邮储银行等大行市场地位，持续发力拓展农信社与城商行，成功新增入围浙江农信等多家金融机构，全年新签合同万余台，进一步巩固了现金处理设备行业优势地位；并携手交通银行达成深度战略合作，推动了公司金融电子传统业务向纵深发展；新型业务上，多家银行的定制新产品分别通过各自测试，综合智能
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柜员机在多地实现销售，大额现金循环机与助农终端产品获商用合同。
技术创新方面，加快掌握核心技术进程，按时完成自主循环模块样机商用进度；积极主导或参与制订银行卡终端国密算法支持测试标准、自动柜员机防伪标准；并推出国内首台搭载基于 Linux操作系统的现金处理设备，提速金融机具的国家信息安全。
（2）无线集群产业
作为公司重点发展产业，凭借在专网行业积累的多年经验与技术优势，加强市场拓展、渗透和覆盖力度，经营业绩取得长足进步。
市场领域：数字集群继续贯彻“巩固根据地、切入他占区、抢占新领地、占领制高点”的市场策略，进一步稳固多方优势区域；新进多个省份，累计应用省份进一步增加，达到 26个，市场占有率和行业知名度进一步提升。同时，签署越南轻轨项目终端及系统设备供货合同，取得海外市场阶段性成果。
技术领域：系统上进一步完善TETRA/PDT+LTE宽窄带融合解决方案，在全球首推 TETRA与 PDT互联解决方案成功实施；保密通信系统完成样机研发并开通实验网；PDT标准系统通过公安部一所检测中心的一致性检测。终端上，完成 PDT模块样机开发，进入小批量试制。
（3）服务产业
整合通信服务与金融服务两大业务，致力于提供全方位智慧服务综合平台，积极谋划新的业务增长点。2015年通信服务收入与营业利润双创历史新高，超额完成年度经营目标，除巩固华为传统业务外，利用战略优势积极开发产业链高附加值产品；并大力提升中兴业务；积极拓
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展铁塔业务，产业发展后劲持续增强。金融服务方面，金融设备维护规模再上台阶；金融服务信息化管理优势进一步凸现，服务专业水平深得行业推崇。
（4）其他产业
信息安全产业：积极推进信息安全及增值业务的改制工作，在信息安全产品方面，电信防诈骗系统在上海移动、浙江移动等成功商用，反诈中心在杭州市公安局进入试用，互联网金融风控产品签下商用合同，产业发展较上年有长足进步。
智能制造产业：报告期内，制造产业大客户业务稳中有升、新客户拓展初见成效，营业收入和利润超额完成年度目标。产业紧紧围绕中国制造 2025发展蓝图，对标业内标杆，结合自身优势，通过信息化、智能化等举措，精准定位，积极推进产业从中低端制造向高端制造转型，整体发展继续保持良好态势。
二、主要子公司经营情况及业绩
控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司本期实现营业收入 19,468万元，同比下降2%；净利润 8,980万元，同比下降14%；资产总额较上年增加 1,437万元，同比增长4%。
控股子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入 35,281万元，同比增长15%；净利润 2,327万元，同比增长45%。资产总额较上年增加 1,853万元，同比增长8%。
控股子公司杭州东方通信城有限公司本期实现营业收入 161,102万元，同比下降17%；净利润 687万元，同比增长158%。资产总额较上
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年增加 992万元，同比增长2%。
控股子公司杭州东信移动电话有限公司清算进展详见 2015年年度报告第十一节财务报告中的资产负债表日后事项。
三、 2016年业务发展计划
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
金融电子：由于市场进入壁垒较高，国内市场仍维持原有垄断竞争格局，其中国外品牌包括Hitachi、NCR、OKI、Diebold、Wincor Nixdorf等，国产品牌包括广电运通、东方通信、御银股份、天津恒银、中钞科堡等，但近些年国产替代进一步扩大，国产厂商占据过半市场份额，东方通信作为国内核心民族品牌厂商之一，将继续发挥竞争优势，在信息安全、现金自助设备、非现自助终端等领域扩大市场份额，创造更好的收益。
专网通信：在该领域，国外品牌包括摩托罗拉、CASSIDIAN等依然处于市场领导地位，在行业应用中聚焦于中高端行业市场，如公共安全、机场、港口、地铁等主导专业无线通信行业的发展；国内品牌包括东方通信、海能达、海格通信等也快速崛起，自主研发系列产品线，在各自区域及某些细分市场占有一定的市场优势。东方通信持续加大产品和技术研发投入，其竞争实力正不断增强，已在PDT、TETRA等市场均取得较大市场突破，宽窄带数字集群融合通信整体解决方案也处于国内领先地位。
移动通信领域：网络优化业务收入与合同规模进一步稳定增长，同
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时不断扩张网络设计、软件业务，布局全业务的综合解决能力，持续巩固了公司在行业的领先优势；稳步推进行业应用信息安全市场领域，在个别省份率先进行试点综合应用，为后续的市场开拓和产品的进一步扩展打下基础。
报告期内，在国内经济面临结构转型升级、增速持续放缓和行业竞争加剧且普遍受到移动互联网金融冲击的形势下，公司主要业务亮点频现。随着信息安全已经被提升至国家战略高度，国家积极倡导和保护自主创新，鼓励自主核心技术的研发和应用，公司也持续受益国家安全战略，公司金融电子产品仍具增长潜力，通信产品在公安及政务领域保持稳定发展。
2、公司所处行业的发展趋势
金融电子：互联网金融快速发展以及银行监管提速，金融机具产品的国产化和智能化趋势明显；国有大行传统现金设备采购比重下降，但非现金自助设备开始有所增加；农村市场继续保持快速增长，农信社、地方农商行等农村服务金融机构采购量保持高速增长。
专网通信：公安及政府客户的需求增加，包括视频图像传输等数据和视频业务，促使传统专网技术与宽带技术融合，宽带化的需求逐渐显现；行业内收购频发，传统专网厂商出于终端、市场、技术等互补需求，不断进行整合兼并，导致行业的集中度进一步提高；随着物联网、大数据等技术迅猛发展，其他行业用户的信息化产品需求不断增加，为专网厂商提供了更为广阔的市场空间。
移动通信：随着 4G网络建设部分建成，三大运营商逐步进入用户
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规模发展阶段， LTE深度覆盖及优化需求将得以释放，运营商对网络优化的需求将大幅增长带动网优测试设备和服务的市场需求还将持续上升。同时云计算、大数据等新兴技术领域的蓬勃兴起，为产业信息化提供了技术支持并创造了新的市场空间，给网络优化厂商、信息安全厂商带来较大的发展机遇
(二)公司发展战略
认识、适应、引领新常态将是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑，面对复杂严峻的经济形势，公司将努力转变发展思路，紧紧把握国家一带一路、中国制造2025、国企改革、互联网+、供给侧改革、大数据战略等政策带来的机遇，深入贯彻落实“深化改革创新，加快结构调整，推进提质增效”的总体工作要求。牢牢把握新一轮科技革命和产业变革机遇，加强政策和战略研究，围绕新兴产业和关键技术发力攻关，积极探索“传统产业+互联网”与“新兴产业互联网+”等新业态，跨界融合发展通信、金融等现有产业，转型高端制造和现代服务业，积极培育基于数据分析及信息安全的种子产业。同时将变革业务架构、提升管理效率，强化专业能力，提升管理效益，践行价值导向，强化激励约束，不断提高公司经营质量和经济效益，推动公司可持续发展再上新台阶。
（1）明确发展思路，壮大现有产业：顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，加速推进现有产业信息化与工业化的融合力度，加快现有产品升级换代，加速各产业间跨界融合发展。
（2）着力改革创业，延伸新兴产业：立足于国家产业发展全局的
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战略高度，准确把握国际国内竞争变化，顺应科技创新趋势，推动人才、技术、资本等创新要素的跨界流动，促进产业链、资本链和创新链之间的交流合作和有效协同。
（3）搭建产融载体，布局新兴产业：充分利用杭州国家自主创新示范区和东信科技园的先天优势，用足用好国家创新区和国家创新示范区先行的政策优势和制度红利，借力清华启迪、普天德胜的成功经验，加快东信启迪孵化载体建设和实体培育落地，瞄准未来产业发展方向，构建“创业苗圃-孵化器-创业投资-产业园”的接力式孵化发展体系，利用自身产业优势，积极引进互联网金融、云计算、大数据、物联网等信息技术的研发和应用，促进产业发展和智慧应用的深度协同。
(三)经营计划
2016年，公司将凝心聚力、扎实奋进，以期实现经营业绩的稳定和健康发展。重点落实以下经营计划：
继续保持金融电子在公司产业发展中的支撑地位，加快现有产品结构调整，从单一现金产品向非现产品融合拓展，从传统金融机具向移动金融及智能金融机具产品快速演变，以实现产业的弯道超车和综合领先地位。
无线集群产业，把握 G20峰会在杭州召开和国家轨道交通及专网通信快速发展之契机，力争在 2015年盈利的基础上进一步扩大产业拓展度和利润贡献度。以开拓市场为重心，重构营销大区，落实多层次营销布局，分行业、分市场精确出击；瞄准国内交通轨道行业，积极部署重点市场，力争实现战略性突破；并切实提升集成解决方案能力，构建配
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套的组织能力，加速产品式销售向整体价值转变；同时巩固系统产品领先优势，进一步完善和优化自主终端功能。
服务产业，在完善平台整合工作的基础上，深化区域经营综合能力，稳步提升业绩贡献占比，并加速向通信金融行业信息化、数据化综合服务商转型。
制造产业，在持续挖潜现有大客户的基础上，紧紧围绕中国制造 2025的总体规划和要求，重点落实以下工作：继续拓展优质大客户，保持业务规模稳中有升；推进国家智能制造试点，加快工业化和信息化融合步伐，通过建立信息系统、集成软件、感知和通信系统实现资源、设备、产品和人的无缝连接和高效识别，逐渐转变由依靠成本优势的大规模制造向“协同设计+个性化制造+智能管控”制造升级转型。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
本年度共召开 7次董事会会议，3次正式会议，4次临时会议。董事会会议情况及决议内容如下：
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|会议届次|召开日期|决议内容|决议刊登的信息披露报纸|决议刊登的信息披露日期|
|第六届董事会第八次会议|2015年4月24日|会议审议并通过了以下报告或议案：1、公司2014年度业务报告；2、关于公司总裁变更的议案；3、公司 2015 年度业务计划报告；4、公司2014年度财务决算及 2015 年财务预算报告；5、关于 2014 年度利润分配的预案；6、关于会计|《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》|2015年4月28日|

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|||师事务所报酬及续聘的议案；7、关于 2015年日常关联交易事项预计的议案；8、关于公司会计政策变更的议案；9、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案；10、关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案。|||
|第六届董事会 2015年第一次临时会议|2015年4月28日|会议审议并通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。|《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》|2015年4月30日|
|第六届董事会 2015年第二次临时会议|2015年6月8日|会议审议并通过了以下议案：1、《关于第六届董事会换届的议案》；2、《关于股权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》；3、同意公司于2015年6月30日召开 2014 年年度股东大会。|《上海证券报》、《中国证券报》|2015年6月9日|
|第七届董事会第一次会议|2015年6月30日|会议审议并通过了以下议案：会议审议并通过了以下议案：1.《关于选举产生第七届董事会董事长、副董事长的议案》；2、《关于设立董事会下属专业委员会的议案》；3、《关于聘任公司总裁的议案》；4、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；5、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。|《上海证券报》、《中国证券报》|2015年7月2日|
|第七届董事会 2015年第一次临时会议|2015年7月15日|会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。|《上海证券报》、《中国证券报》|2015年7月17日|
|第七届董事会第二|2015年8月11日|会议审议并通过了以|《上海证券报》、|2015年8月13日|

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|次会议||下报告和议案：1、2015 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；2、公司 2015年上半年财务决算及全年财务预测报告；3、关于向光大银行杭州分行申请综合授信的议案；4、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案；5、关于 2015 年半年度报告正文及摘要的议案。|《中国证券报》、《香港文汇报》||
|第七届董事会 2015年第二次临时会议|2015 年 10 月 27日|会议审议并通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。|《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》|2015年10月29日|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度共召开 2次股东大会，包括 1次年度股东大会和 1次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。
谢谢大家！
东方通信股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
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2015年度监事会工作报告
各位股东及与会代表：
下面由我代表监事会向股东大会作《2015年度监事会工作报告》，请予以审议。
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《东信监事会议事规则》等有关法律法规、规则的要求和职责范围，围绕公司股东大会及六届八次董事会决议确定的 2015年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议要求，积极开展监督检查工作，依法履行监督职责。
一、监事会工作开展情况
（一）监事会会议召开情况
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|召开会议次数|共（六）次|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|第六届监事会第八次会议(2015年4月24日)|1.审议公司2014年度监事会工作报告；2.审议公司2014年度业务报告；3.审议关于公司2014年度利润分配的预案；；4.审议公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告5.审议公司2015年度业务发展计划报告6.审议关于会计师事务所报酬及续聘的议案；7.审议关于2015年日常关联交易事项预计的议案；8.审议关于公司会计政策变更的议案；9.审议关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案；|

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||10.审议关于公司2014年度报告正文及摘要的议案；11.审议公司2015年度监事会工作计划。|
|第六届监事会2015年第一次临时会议(2015年4月28日)|审议关于公司2015年第一季度报告的议案。|
|第六届监事会2015年第二次临时会议（2015年6月8日）|1.审议关于第六届监事会换届的议案；2.审议关于股权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案。|
|第七届监事会第一次会议（2015年6月30日）|1.审议关于选举郁旭东先生为公司第七届监事会主席的议案；2.审议关于设立董事会下属专业委员会的议案。|
|第七届监事会第二次会议(2015年8月11日)|1.审议公司2015年上半年度监事会工作报告；2.审议公司2015年上半年业务报告及下半年业务发展计划；3.审议公司2015年上半年财务决算及全年财务预测报告；4.审议《关于向光大银行杭州分行申请综合授信的议案》；5.审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》；6.审议《关于2015年半年度报告正文及摘要的议案》。|
|第七届监事会2015年第二次临时会议(2015年10月27日)|审议关于公司2015年第三季度报告的议案。|

（二）其他工作情况
2015年监事会共召开 12次监事会例会，重点关注公司在存货、应收账款、资金管理、基建工程、采购和销售、投资与理财等高风险环节的内部控制与管理情况，就公司财务状况和经营运作的合法、合规性进
行监督与检查。
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二、监事会对生产经营监督情况
（一）经营目标完成情况
2015年公司经营管理层在董事会的决策和领导下，以“保增长、调结构、促转型”为指导思想，紧紧围绕股东会及董事会确定的经营目标和决议要求，面对市场竞争的压力，审时度势，凝心聚力，积极应对挑战,基本完成了董事会确定的全年经营目标，自主产业收入持续稳定增长。监事会认为公司《2015年度业务工作报告》已客观并实事求是地反映了全年经营目标完成情况。
（二）公司依法运作情况
公司监事出席股东大会、列席董事会会议、总裁办公会议及其他专项重要会议。监事会对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的要求以及公司关于内控管理相关制度的要求，认为公司经营决策程序和运作符合国家法律、法规、公司章程等相关规定的要求。
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时能够勤勉尽责，认真执行董事会和股东大会决议，没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为发生。
(三)监事会审议工作情况
监事会审议公司《2015年度业务工作报告》和《2015年度财务工作报告》，认为公司财务管理规章制度健全，资金使用规范稳健，生产经营运行稳定；报告能客观并实事求是地反映了公司年度经营与财务状况。瑞华会计师事务所对本公司 2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、公允地反映了公司财务状况和经
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营成果。
(四)公司内部控制和风险管理情况
2015年，公司坚持加强内部控制管理，持续优化内控体系和运行机制，全年新建《第三方支付平台网购账户及资金管理办法》、《公司增收节支专项经费管理办法》等制度 4项，修订《公司财务管理制度》、《公司会计制度》等制度及相应流程共 12项。公司在采购业务、技术改造、基建工程、应收存货、资金管理及投资理财等高风险运行环节，均建立了有效的内部控制管理体系，项目决策过程规范有序。
公司内部审计监察部运作高质高效，依据制度独立开展公司内部审计、督查工作。2015年共实施经济责任及专项管理审计 10项，提出审计建议 11条。审计报告得到董事长和经营管理层的充分重视，并责成相关部门落实了整改。
三、监事会对财务状况的监督情况
（一）费用预算执行情况
2015年公司实际期间费用总额为 36,455万元，预算执行率84%，同比减少8%。其中：销售费用 11,924万元，完成预算执行率的79%，与上年同期基本持平；管理费用 26,433万元，完成预算执行率的86%，同比减少9%。公司积极开展“增收节支”主题活动，在全公司范围内深入进行专项检查，取得了较为显著的成果。
(二)公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况
截止报告期末，公司无对外融资事项。
截止报告期末，公司无重大对外拆借、担保和财产抵押事项
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(三)资产状况与准备计提情况
2015年，公司共计提减值准备 876.91万元，其中：存货计提跌价准备 3.74万元，应收款项计提坏账准备 873.17万元。
(四)重大资产处置、重大投资情况和投资监督情况
监事通过列席董事会会议及总裁办公会议，对重大资产处置、重大投资情况进行了监督，对投资理财等风险进行了建议和预警提示。
1、公司 2015年度实现投资收益 4,609万元，其中：持有至到期投资-委托贷款投资收益 3,441万元，长期股权投资收益 818万元，其他投资收益 350万元。
2、报告期末持有至到期投资-委托贷款 47,762万元，详见下表：：
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|序号|借款方名称|金额（万元）|借款日期|贷 款利率|是 否异常|备注|
|1|浙江清源绿宇控股有限公司|4,800|2013年12月12日|12%|是|本年已将抵押物进行拍卖，收回款项4,488万元，剩余312万元未收回。|
|2|宁波华侨饭店有限公司|22,000|2015年8月5日|8.7%|否|贷款期限为6个月|
|3|杭州恒丰控股有限公司|4,300|2015年11月3日|8.5%|否|贷款期限为1年|
|4|新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业|21,150|2015年12月11日|8.2%|否|贷款期限为1年|

(五)关联交易情况
报告期内公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律法
规的要求，无内部交易，无损害公司股东和公司自身利益的行为。
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2016年，公司监事会及全体监事将继续加强业务学习，积极参加监管部门组织的相关培训，不断提升自身的业务水平。坚持严格遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，按照股东会及董事会确定的经营目标和决议，围绕公司重点、难点和风险环节开展监督检查，切实履行监事会的职责，勤勉尽责、以更加客观、公正、严谨的工作态度，确保公司董事会及经营管理层的依法经营和规范运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益，为公司经营发展再上新台阶、实现新跨越做出新的贡献。
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2015年度财务决算报告
各位股东及与会代表：
我现向股东大会作本公司 2015年度财务决算报告，请予以审议。
一、整体经营情况
（一）经营业绩情况
2015年公司实现营业收入 35.66亿元，同比减少4%，其中其他业务及贸易收入同比下降28%。实现归属于母公司净利润 1.70亿元，每股收益 0.135元，较上年同期下降5%，其中扣非后净利润 1.14亿元，较上年同比增长29%。
单位：元币种：人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,565,925,468.23|3,711,605,145.68|-3.92|
|营业成本|3,077,705,457.37|3,218,841,106.17|-4.38|
|销售费用|119,235,626.53|117,593,262.82|1.40|
|管理费用|264,334,836.71|292,074,038.14|-9.50|
|财务费用|-19,021,795.68|-13,931,201.75|-36.54|
|研发支出|160,662,940.73|153,893,681.02|4.40|

（二）主要业务单元情况
通信电子行业主要是电子制造、无线集群产业、交换网络和网络工程等业务收入，占本年主营业务收入的50%，较上年同期增长12%。通信电子行业中无线集群产业收入较上年同期增长58%，网络工程收入较上年同
期增长12%。
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金融电子行业包含 ATM机具、软件销售与运营服务等业务收入，占本年主营业务收入的28%，较上年同期增长4%。
其他业务及贸易占本年主营业务收入的22%，较上年同期下降28%。
联营企业投资收益较上年同期增长 789万元，主要是联营企业合肥东信房地产开发有限公司同期减少亏损 414万，博创科技较上年同期增长 311万。
销售费用与上年同期基本持平；管理费用较上年同期下降9.5%；财务费用较上年同期下降37%，主要系汇兑收益增加及票据贴现手续费减少所致。
研发资本化主要投向金融电子产业的循环一体机核心模块研发、卡密盾、自助对公银行等项目和无线集群产业的 eTRA系统、PDT终端等项目。
单位：元币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|通信电子|1,756,927,393.62|1,550,474,666.76|11.75|12.31|11.50|增加0.64个百分点|
|金融电子|990,507,760.59|736,030,244.73|25.69|4.14|4.19|减少0.04个百分点|
|其他业务及贸易|785,793,318.67|771,066,599.28|1.87|-27.69|-27.86|增加0.24个百分点|
|合计|3,533,228,472.88|3,057,571,510.77|13.46|-1.91|-3.42|增加1.35个百分点|

二、现金流量情况
2015年，公司现金及现金等价物净额为-50,087万元，其中：
东方通信股份有限公司2015年度股东大会文件资料
（1）经营活动产生的现金流量净额为-1,081万元，较上年同期减少 8,516万元，主要系本期金融产业净流出较上年同期增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-41,273万元，较上年同期减少 52,050万元，主要本期期末委托贷款及理财产品投资增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-7,736万元，较上年同期减少 2,150万元，主要系上年同期短期借款偿还所致。
单位：元币种：人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,806,712.79|74,355,286.63|-114.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-412,725,801.27|107,773,391.74|-482.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-77,361,484.94|-98,865,675.60|21.75|

三、资产项目情况
2015年末，公司的资产总额为 37.17亿元，流动资产仍是公司的主要资产，占比79％，较上年占比83%有所下降。
流动资产中货币资金与其它流动资产合计占比52%，较上年同期减少 5个百分点，应收款及存货占比45%，与上年同期增加 5个百分点。
公司应收及存货周转指标变动总体较上年有所增加。
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||营运能力分析||单位||本年完成||上年同期||增减变动|
|应收账款周转||天数||64||55||9||
|存货周转||天数||74||64||10||

2015年末公司合并报表应收账款余额为 77,990万元，净值为 70,060
万元，较年初 56,514万元,增长 13,546万元,主要增长在金融电子及服务
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产业，其中金融电子产业增长 1.3亿元，主要是系 1年以内应收账款增加所致。本期无特殊坏账准备计提。
2015年末公司合并报表存货余额为 68,054万元，净值为 63,530万元，较年初 63,160万元基本持平。本期计提存货跌价准备 4万元。
四、2015年度公司财务报表审计情况
公司 2015年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2016年 4月 15日出具了标准无保留意见审计报告。
谢谢大家！
东方通信股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
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关于 2015年度利润分配的方案
各位股东及与会代表：
经瑞华会计师事务所审计，公司 2015年度母公司净利润为 101,426,176.88元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金 10,142,617.69元，加上年初未分配利润 196,013,866.15元，扣除已分配的 2014年度现金红利 75,360,003.84元，期末累计可供股东分配的利润为 211,937,421.50元。
2015年期末利润分配预案如下：拟以 2015年末总股本 1,256,000,064股为基数向全体股东按每 10股派现金红利 0.60元（含税），合计分配 75,360,003.84元，剩余未分配利润 136,577,417.66元结转以后年度分配。
以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
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关于会计师事务所报酬及续聘的议案
各位股东及与会代表：
公司 2015年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司外部审计机构，公司拟支付瑞华 2015年度的财务审计费用为 80万元人民币，内部控制审计费用为 20万元人民币，共计报酬 100万元人民币。
根据业务需要，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
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关于增补公司董事的议案
各位股东及与会代表：
经公司第七届董事会第三次会议审议通过，张泽熙先生因工作变动，辞去公司董事、董事长职务，公司董事会需增补董事一名，现提名周忠国先生为公司董事候选人。
以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司董事会 2016年 5月 12日附：董事候选人简历
周忠国先生：男，1967年出生，加拿大皇家大学工商管理硕士，高级工程师。现任东信和平科技股份有限公司董事长、党委书记，普天东方通信集团有限公司总经理。曾任杭州通信有限责任公司手机部技术部副经理、质量部副经理、总经理助理、杭州大通通信部件厂厂长，浙江东方通信集团有限公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理，东信和平科技股份有限公司总经理等职务。
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关于变更公司注册地址的议案
各位股东及与会代表：
经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司因业务需要拟变更注册地址，原注册地址为“浙江省杭州市文三路 398号”，拟变更为“浙江省杭州市滨江区东信大道 66号”。
以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
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关于修改《公司章程》的议案
各位股东及与会代表：
公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议分别审议通过了有关修改《公司章程》的议案，公司拟对章程中第五条及第八条事项就像修改，具体修改情况如下：
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||原条款内容|修改后的条款内容|
|《公司章程》第五条|公司住所地：浙江省杭州市文三路 398 号，邮编：310013|公司住所地：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号，邮编：310053|
|《公司章程》第八条|董事长为公司的法定代表人。|公司法定代表人由经理担任。|

以上议案请各位股东予以审议。
东方通信股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
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东方通信股份有限公司
2015年度股东大会投票表决办法
一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。
三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“”或“○”号。
四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；
会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
东方通信股份有限公司 2016年 5月 12日