山东同大海岛新材料股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告
2014年公司募集资金存放和使用情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561号”文批准，山东同大海岛新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1110万股，每股面值 1元，发行价格为 23元/股，募集资金总额为 255,300,000.00元，扣除发行费用 26,389,086.46元，募集资金净额为 228,910,913.54元，其中超募资金为87,230,913.54元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2012年5月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2012）第21003号《验资报告》。
2、2014年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额
228,910,913.54减：前期使用募集资金净额
182,590,399.09减：本期使用募集资金
46,744,100.40其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额
9,744,100.40永久性补充流动资金金额
17,000,000.00暂时性补充流动资金金额
20,000,000.00加：归还募集资金金额
20,000,000.00加：利息收入扣除手续费净额
1,182,430.02尚未使用的募集资金余额
20,758,844.07二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在中国农业银行股份有限公司昌邑支行、中国工商银行股份有限公司昌邑支行开设了募集资金的存储专户，并与上述两家银行及保荐人平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 账号 募集资金余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司昌邑支行 1607005129200128378 1,914,714.83募集资金专户
421051500000051 18,000,000.00定期存单[注1]
中国农业银行股份有限公司昌邑支行
15-421001040015892 844,129.24募集资金专户
合计 20,758,844.07 [注2]
注1:为了提高资金存款收益，公司在募集资金开户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。
注2:公司第二届董事会第二十七次会议以及公司第二届监事会第二十次会议于 2013年 10月 22日审议通过了《关于公司募投项目完工并将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司将募投项目节余募集资金（含利息）15,518,101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久性补充日常生产经营所需的流动资金。
截至 2013年 12月 31日，公司已转出 1,000万元，永久补充日常生产经营所需的流动资金，剩余资金由于企业以定期存单形式存放，为避免不必要损失，该部分剩余资金仍存放于募集资金专用账户。2014年3月31日，剩余5,518,101.31元资金已转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2014年度募集资金使用情况详见附件《同大股份2014年度募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2014年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及存放情况。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年4月7日同大股份 2014年度募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||22,891.09||||||||
|报告期投入募集资金总额||||4,674.41||||||||
|已累计投入募集资金总额||||21,270.71||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）||||0%||||||||
||是否||||||||截止报|是||
||||||||项目||||项目|
||已变|||||截至期|||告期末|否||
||||||||达到||||可行|
||更项|募集资||||末投资|||累计实|达||
|承诺投资项目|||||截至期末||预定|本报告|||性是|
||目|金承诺|调整后投|本报告期||进度|||现的效|到||
|和募集资金、超|||||累计投入||可使|期实现|||否发|
||(含|投资总|资总额(1)|投入金额||(%)(3)|||益|预||
|募资金投向|||||金额(2)||用状|的效益|||生重|
||部分|额||||＝||||计||
||||||||态日||||大变|
||变|||||(2)/(1)||||效||
||||||||期||||化|
||更)|||||||||益||
|承诺投资项目||||||||||||
|300万平方米生|||||||2013|||||
|态超纤高仿真|||||||年09|||||
||否|14,168|12,782|974.41|12,618.90|98.72||654.27|827.55|否|否|
|面料扩大生产|||||||月30|||||
|规模项目|||||||日|||||
|项目节余永久||||||||||||
||||1,551.81||1,551.81|||||||
|补充流动资金||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|||||||||||
||--|14,168|14,333.81|974.41|14,170.71|--|--|654.27|--|--|
|小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金|||||||||||
||--|||3, 700.00|7,100.00||--|--|--|--|
|（如有）|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
||--|||3, 700.00|7,100.00|--|--||--|--|
|小计|||||||||||
|合计|--|14,168|14,333.81|4,674.41|21,270.71|--|--|654.27|--|--|
|未达到计划进|||||||||||
||承诺投资项目未达到预计效益的主要原因为：1、行业竞争的加剧使利润水平有所下||||||||||
|度或预计收益|||||||||||
||降，给预计效益的实现带来了不利影响。2、报告期，产品订单批次多、品种杂、工艺更||||||||||
|的情况和原因|||||||||||
||换频繁，不利于规模效应的释放，从而影响了预计效益的发挥。||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发|无||||||||||
|生重大变化的|||||||||||
|情况说明|||||||||||
||本次发行取得超募资金8,723.09万元。公司第二届董事会第十四次会议以及公司第||||||||||
||二届监事会第七次会议于2012年6月29日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充||||||||||
||流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2012年7月20日公||||||||||
||司2012年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的||||||||||
||议案》公司将1,700万元人民币的超募资金永久补充流动资金。||||||||||
||公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会议于2013年7||||||||||
||月22日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监||||||||||
|超募资金的金|事会审议该议案时均获全票通过。2013年8月15日公司2013年第一次临时股东大会决议||||||||||
|额、用途及使用|通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将1,700万元人民币的超||||||||||
|进展情况|募资金永久性补充流动资金。||||||||||
||公司第三届董事会第二次会议以及公司第三届监事会第二次会议于 2014年7月9日||||||||||
||审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审||||||||||
||议该议案时均获全票通过。公司拟将闲置超募资金人民币2,000 万元用于暂时补充流动资||||||||||
||金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。||||||||||
||公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议于 2014年8月19日审议||||||||||
||通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该||||||||||
||议案时均获全票通过。公司拟将 1,700 万元人民币的超募资金永久补充流动资金。||||||||||
||公司于2012年6月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部||||||||||
||分募投项目实施地点的议案》，原“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”||||||||||
||实施地点为昌邑市经济开发区同大工业园(昌国用(2008)第680号)所载地块占地约31,||||||||||
||112. 50平方米，2011年山东省政府为支持公司发展，批准公司在上述地块周边新征地昌||||||||||
|募集资金投资|||||||||||
||国用(2011)第108号和昌国用(2011)第220号两地块，由于新增土地同原募投项目实施地||||||||||
|项目实施地点|||||||||||
||点形成整体土地，公司计划将募投项目“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模||||||||||
|变更情况|||||||||||
||项目”尚未建设的部分建筑物变更到新征地块上建设。变更后该项目总投资、建设内容及||||||||||
||建筑面积不变。 (cid:10)||||||||||

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|-|-|
||公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于2012年6月29|
||日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，上述董事会、|
||监事会审议该议案时均获全票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字|
|募集资金投资||
||（2012）第31065号《关于山东同大海岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项|
|项目先期投入||
||目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集|
|及置换情况||
||资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金29,935,409.31元。|
|用闲置募集资|无|
|金暂时补充流||
|动资金情况||
|尚未使用的募|尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。|
|集资金用途及|(cid:10)|
|去向||
||公司第二届董事会第二十七次会议以及公司第二届监事会第二十次会议于2013年10|
||月22日审议通过了《关于公司募投项目完工并将募投项目节余资金永久补充流动资金的|
|募集资金使用|议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司将募投项目节|
|及披露中存在|余募集资金（含利息）15,518,101.31元及募投项目待支付金额未来所产生的利息永久性|
|的问题或其他|补充日常生产经营所需的流动资金。截至2013年12月31日，公司已转出1,000万元，|
|情况|永久补充日常生产经营所需的流动资金，剩余资金由于企业以定期存单形式存放，为避免|
||不必要损失，该部分剩余资金仍存放于募集资金专用账户，待定期存单到期后再行转出。|
||2014年3月31日，剩余5,518,101.31元资金已转出。|