深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2014年半年度报告
2014-59
2014年 08月
第一节重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、释义 ......................................................................................................................................... 2第二节公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 6第三节董事会报告 ............................................................................................................................................... 10第四节重要事项 ................................................................................................................................................... 30第五节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 38第六节董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 41第七节财务报告 ................................................................................................................................................... 43第八节备查文件目录 ......................................................................................................................................... 131
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、天源迪科|指|深圳天源迪科信息技术股份有限公司|
|广州易杰|指|广州市易杰数码科技有限公司|
|深圳汇巨|指|深圳市汇巨信息技术有限公司|
|广州易星|指|广州易星信息科技有限公司|
|金华威|指|深圳市金华威数码科技有限公司|
|广西驿途|指|广西驿途信息科技有限公司|
|合肥英泽|指|合肥英泽信息科技有限公司|
|北京信邦安达|指|北京信邦安达科技有限公司|
|上海子公司|指|上海天缘迪柯信息技术有限公司|
|合肥子公司|指|合肥天源迪科信息技术有限公司|
|北京子公司|指|北京天源迪科信息技术有限公司|
|武汉子公司|指|武汉天源迪科信息技术有限公司|
|广州天源|指|广州天源信息科技有限公司|
|深圳鹏鼎创盈|指|深圳市鹏鼎创盈金融信息服务有限公司|
|中国电信|指|中国电信集团公司|
|中国联通|指|中国联合网络通信集团有限公司|
|中国移动|指|中国移动通信集团公司|
|华为|指|华为技术有限公司|
|||主要指电信运营商通过“云计算”等技术将IT支撑系统升级，进行业|
|集中集约化|指|务管理和运营管理的集中，实现统筹规划，全网调度，以提高IT系|
|||统运营效率|
|||即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现|
|大数据|指||
|||力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产|
|||是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互|
|云计算|指||
|||联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源|
|阿里云|指|阿里巴巴集团旗下专注于云计算领域研究和研发的子公司|
|||Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成|
|O2O|指||
|||为线下交易的前台|
|||Independent Software Vendors，意为“独立软件开发商”，特指专门从事|
|ISV|指||
|||软件的开发、生产、销售和服务的企业，如微软（Microsoft）、甲骨|

||||
|-|-|-|
|||文（Oracle）等|
|||Machine to Machine，本质是指把信息通信技术（ICT）应用到各个行|
|物联网|指||
|||业中去，实现工业化和信息化的结合|
|||即客户关系管理，是指通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户|
|CRM|指||
|||满意程度，从而提高企业竞争力的一种手段|
|||应用程序，是指设计给智能手机、平板电脑和其他行动装置上运行的|
|APP|指||
|||应用程序|
|3G|指|第三代移动通信技术|
|4G|指|第四代移动通信技术|
|董事会|指|深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会|
|股东大会|指|深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|报告期|指|2014年半年度|

第二节公司基本情况简介
一、公司信息
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|-|-|-|-|
|股票简称|天源迪科|股票代码|300047|
|公司的中文名称|深圳天源迪科信息技术股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|天源迪科|||
|公司的外文名称（如有）|SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|TYDIC|||
|公司的法定代表人|陈友|||
|注册地址|深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼|||
|注册地址的邮政编码|518057|||
|办公地址|深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼|||
|办公地址的邮政编码|518057|||
|公司国际互联网网址|http://www.tydic.com|||
|电子信箱|v-mailbox@tydic.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈秀琴|郑宇|
||深圳市高新区南区市高新技术工业村T3|深圳市高新区南区市高新技术工业村T3|
|联系地址|||
||栋B3楼|栋B3楼|
|电话|0755-26745678|0755-26745678|
|传真|0755-26745600|0755-26745600|
|电子信箱|v-mailbox@tydic.com|zhengyu1@tydic.com|

三、信息披露及备置地点
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|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报|
||巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址|
||www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn。|
|公司半年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|379,866,195.78|306,579,854.45|23.90%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|3,397,952.28|10,834,011.94||
||||-68.64%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经||||
||517,518.22|11,414,359.12|-95.47%|
|常性损益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-70,891,500.52|-44,875,146.46|-57.97%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.2225|-0.1423|-56.36%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0107|0.0345|-68.99%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0107|0.0345|-68.99%|
|加权平均净资产收益率|0.30%|1.04%|-0.74%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.04%|1.10%|-1.06%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,758,529,528.31|1,576,229,608.94|11.57%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权|1,162,322,496.58|1,150,043,829.10||
||||1.07%|
|益（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||3.6486|3.6430|0.15%|
|产（元/股）||||

五、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-49,768.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|3,202,700.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|42,437.36||
|减：所得税影响额|314,934.93||
|合计|2,880,434.06|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|3,397,952.28|10,834,011.94|1,162,322,496.58|1,150,043,829.10|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司普通股股东的净利润||归属于上市公司普通股股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|3,397,952.28|10,834,011.94|1,162,322,496.58|1,150,043,829.10|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□适用√不适用
七、重大风险提示
1、客户集中度高的风险
公司继续开拓市场，扩大业务范围，客户集中度有所下降，但是在电信市场目标客户数量少，对大客户依赖性较强。电信行业业务支撑系统软件是大型应用软件，是电信运营商生产经营的核心系统，直接关系到电信运营商对客户的服务质量、电信运营商的市场竞争地位和收入。电信行业新业务不断推出，孕育着新的市场机会，如果公司持续创新能力不足，市场份额将降低。
针对上述风险，公司采取如下应对措施：
（1）公司在与客户建立长期的战略合作伙伴关系的基础上，加强对大数据及移动移联网技术的研发投入，以满足客户
不断增长的需求，提高服务质量，更好的服务大客户。
（2）利用新业务机会，开发有竞争力的产品抢占市场，扩大原有市场规模。
（3）拓展运营商市场覆盖面，继续挖掘海外市场。
（4）加大行业复制力度，公司积极将在运营商领域积累的信息化能力向其他应用领域推广。
2、公司规模扩大的管理风险
随着公司业务的不断拓展，内生式增长与外延式发展战略的逐步实施，子公司的设立及公司业务的覆盖面不断向外延展，近年来公司员工数量也相应增长，对公司的现有管理制度以及管理体系带来了新的挑战。公司能否对现行的公司治理机制不断做出调整和完善，以适应不断快速发展的节奏，存在管理风险。
针对上述风险，公司采取如下应对措施：
（1）公司将进一步通过优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织结构等方式，降低其带来的不利影响和风险。
（2）成立运营中心，提供业务交流、产品交流平台，加强企业文化宣导，加快并购协同效应发挥。
3、高中级人才不能满足公司快速发展需要的风险
当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，当前公司在经营管理、技术研发、市场营销、项目管理、运营管理、互联网业务、投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏，不能充分满足公司快速扩张的需要，对公司提出了新的挑战。
针对上述风险，公司采取以下几个方面的管理改革：
（1）实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；
（2）优化组织架构，各业务单元按照子公司、事业部管理模式，充分授权，为员工搭建持续发展的平台；
（3）通过各种措施发现人才，储备人才、培养人才、留住人才，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对高中级人才的吸引力和企业凝聚力。
4、市场竞争加剧和模式创新的风险
公司为电信运营商提供BSS业务支撑软件，大数据业务和移动互联网运营服务在电信运营商市场发展迅速，并实现跨行业拓展，市场前景广阔。但随着客户对大数据的认知和认可度越来越高，以及移动互联网的快速发展，国内及国外厂商都会通过创新产品和服务挑起新的竞争，使公司面临较大的市场挑战。公司不断加强研发投入、产品创新和模式创新，积累了丰富技术能力和行业经验，存在着对业务时机和发展趋势判断错误，或者新模式不能满足客户需求的风险。
针对上述风险，公司采取如下应对措施：
（1）公司将进一步完善激励机制，鼓励软件人员知识更新、技术进步和产品创新；
（2）进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司新产品开发保持国内领先，争取进入国际领先的地位；
（3）公司在进行市场竞争和模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。
第三节董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司主营业务收入37,986.62万元，较去年同期增长了23.90%，其中，软件及服务收入为12,941.85万元，较去年同期增长了11.73%，归属于母公司股东的净利润为339.80万元，较去年同期减少743.61万元，减少了68.64%。主要原因为公司加大了对运营商“大集中”项目的投入和加大了研发投入，费用相对增加；电信运营商4G建设正处于高峰期，中国电信为了保证4G基础设施的建设投入，软件项目投入相对延后；财务费用同比增长所致。经营活动产生的现金流为-7,089.15万元，较去年同期减少57.97%，主要原因为本期存货、预付账款和税费支出等增加所致。
在电信运营商领域，为了应对运营商4G技术升级及集约化改革转型，公司加大了对大数据、云计算、移动互联网的研发投入。大数据处理平台和大数据分析产品在巩固中国电信市场基础上，开始逐步渗透到中国联通市场；在中国联通“阿里云”验证测试项目中，公司凭借对电信业务的充分理解和对云计算开发技术的掌握，与IBM和阿里巴巴等厂商合作，积极推动“阿里云”在中国联通落地验证；报告期内，中国联通虚拟运营开放平台（VOP）上线，为移动转售企业提供“一点接入、统一服务”的支撑，基于微信公众平台实现4G和移动转售业务集中化在线运营服务的中国联通在线运营平台（OOP）已上线。
在中国电信“大数据、大集中”的战略背景下，公司大数据业务已占有中国电信8省1市的市场份额，并加强了对大集中项目的技术和产品的研发投入，围绕全网集中的计费局数据、统一消息推送、天翼客服、政企客户关系管理等支撑领域，进行产品研发和技术积累。
随着移动互联网的高速发展，越来越多的传统企业在积极开展基于移动互联网的O2O电子商务模式转型，原有电商企业也纷纷布局移动互联网。报告期内，公司基于在大数据、移动互联网运营方面的能力，加大移动互联网电子商务市场的投入，取得阿里ISV资格，通过阿里无线应用平台，尝试为手机淘宝的商户提供服务。公司将进一步整合内外部资源，布局移动互联网电商产品线的发展。
报告期内，公司在保持现有业务市场占有率的同时，通过内生式增长和外延式扩张的手段进一步拓展新行业客户，加快进入物联网、金融、政府、能源等新领域，培育新的利润增长点。报告期内，公司使用自有资金投资2000万元，参股设立深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，充分利用该互联网金融平台为公司上下游客户提供增值服务，且能进一步拓展金融业互联网运营和数据挖掘业务。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|379,866,195.78|306,579,854.45|23.90%||
|营业成本|272,054,133.69|210,609,060.53|29.17%||
|销售费用|27,170,059.66|23,242,490.47|16.90%||
|管理费用|73,409,269.15|61,293,467.00|19.77%||
|财务费用|5,282,081.75|1,766,625.51|198.99%|本期贷款增加相应利息支出增加。|
|所得税费用|55,691.52|-1,641,281.97|103.39%|本期递延所得税费用确认增加。|
|研发投入|75,037,301.10|61,820,882.92|21.38%||
|经营活动产生的现金流量净额|-70,891,500.52|-44,875,146.46|-57.97%|本期存货、预付账款和税费支出等增加。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-101,387,310.90|-77,842,615.19|-30.25%|本期新增深圳市鹏鼎创盈投资。|
|筹资活动产生的现金流量净额|115,186,342.05|82,031,731.94|40.42%|本期银行借款增加和股利分配减少。|
||-57,092,469.37|-40,686,029.71||本期投资活动和经营活动的现金净流出|
|现金及现金等价物净增加额|||-40.32%||
|||||大于筹资活动现金净流入。|

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入37,986.62万元，比上年同期增长了23.90%，其中核心业务应用软件、技术服务和电信增值业务较上年同期增长了7.93%、53.47%和减少了34.44%。毛利率较低的网络产品分销和系统集成较上年同期增长了71.26%和减少了56.71%。营业收入增长的主要因素是子公司金华威2013年下半年取得华为数据通信产品总代业务，新增产品线带来增量收入所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□适用√不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为电信运营商的BSS业务，包括：融合计费、客户关系、大数据软件及相关的运营、增值和咨询服务，政府和企业的应用软件、系统集成及服务，网络产品的总代业务。报告期内公司电信行业的收入较上年同期减少了31.97%，政府行业较上年同期减少62.76%，其他行业较上年同期增长了124.43%。
（2）主营业务构成情况
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分产品或服务|||||||
|应用软件|93,818,725.56|34,101,005.19|63.65%|7.93%|3.28%|1.63%|
|技术服务|29,063,010.01|11,023,772.56|62.07%|53.47%|66.19%|-2.90%|
|电信增值业务|6,536,723.48|2,447,857.14|62.55%|-34.44%|-10.36%|-10.06%|
|系统集成|25,785,563.34|22,441,553.22|12.97%|-56.71%|-57.53%|1.69%|
|网络产品分销|224,662,173.39|202,039,945.58|10.07%|71.26%|75.10%|-1.97%|
|分行业|||||||
|电信行业|117,332,274.21|51,258,875.44|56.31%|-31.97%|-49.82%|15.54%|
|政府行业|7,648,573.47|3,327,097.29|56.50%|-62.76%|-70.63%|11.66%|
|其他行业|254,885,348.10|217,468,160.96|14.68%|124.43%|123.91%|0.20%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|||||||
|东部地区|48,617,698.70|31,174,970.69|35.88%|18.46%|5.13%|8.13%|
|西部地区|84,683,757.07|57,689,105.23|31.88%|57.72%|80.64%|-8.64%|
|南部地区|60,272,957.61|44,980,623.61|25.37%|23.35%|38.61%|-8.22%|
|北部地区|104,306,988.46|88,942,219.13|14.73%|65.43%|69.69%|-2.14%|
|中部地区|77,480,691.30|47,599,367.61|38.57%|-20.32%|-24.60%|3.50%|
|海外地区|4,504,102.64|1,667,847.42|62.97%|67.32%|63.12%|0.95%|

4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
5、公司前5大供应商或客户的变化情况
报告期公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|360,116,440.00|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）|76.28%|

报告期前五名供应商中有一家发生了变化,，不会对公司未来的经营产生实质性的影响。
报告期公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|82,882,209.49|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）|21.82%|

报告期前五名销售客户中有四家发生了变化，这些客户还是在公司传统业务客户群中，不会对公司未来的经营产生实质性的影响。
6、主要参股公司分析
√适用□不适用
主要参股公司情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|公司名称|主要产品或服务|净利润|
|深圳市金华威数码科技有限公司|ICT产品的增值分销|5,016,880.57|
|北京天源迪科信息技术有限公司|电信运营商业务支撑系统、系统集成业务|-1,374,857.51|
|上海天缘迪柯信息技术有限公司|公安行业应用软件产品的研发和销售|-1,271,679.17|
|广州市易杰数码科技有限公司|基于移动互联网的解决方案和运营服务|-582,653.44|
|合肥英泽信息科技有限公司|计算机服务外包|-1,241,417.11|
|广州易星信息科技有限公司|车险移动查勘系统等基于保险公司3G应用的解决方案|-1,098,852.67|
|广西驿途信息科技有限公司|税务系统的软件开发和运营、政府部门的软件开发及运营|-672,513.41|
|深圳市汇巨信息技术有限公司|广电运营商业务支撑系统、系统集成业务|-3,947,616.65|
|广州天源信息科技有限公司|电信运营商业务支撑系统、系统集成业务|-928,792.02|
|北京信邦安达科技有限公司|基于移动互联网的解决方案和运营服务|-1,081,244.66|

7、重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司研发投入7,503.73万元，占营业收入的19.75%；其中资本化金额3,551.81万元，占营业收入的9.35%；费用化金额3,951.92万元，占营业收入的10.40%。
报告期内，公司在总体战略指导下，不断加大研发投入，努力提高、完善现有产品的各项技术、功能，同时针对市场需求，不断推出新的技术和产品，以保持市场的领先优势。
研发情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||当前进展|||
|序号|项目||拟达到的目标|所属行业|
|||情况|||
|1|业务规则管理平台|设计、开发|基于业务规则引擎开发的显性化规则管理平台，实现企业业务规则的统一配置、管理、和发布，帮助企业快速进行业务决策的调整，同时进行有效的知识传递，统一业务逻辑。|电信|
|2|移动互联网开发和运营平台|设计、开发|针对市场上迅速发展的移动多媒体应用、游戏、社交、行业应用等需求，突破平台安全、本地能力适配、平台能力扩展、应用快速开发与部署、应用生命周期管理等关键技术，解决针对国产移动智能终端操作系统的适配性、本土化、个性化问题，研制自主可控、开源开放、安全高效、的移动应用开发和运营平台。建设应用商店和开发者社区，提升移动应用业务运营与管理能力，有效降低移动应用开发门槛、提高开发效率。|电信|
|3|生活服务平台|设计、开发|生活服务平台，一方面满足了消费者基本生活服务，给消费者提供便利；另一方面通过O2O模式进行线上线下整合，实现与本地商家的共赢；同时该平台能为广大的小微企业扩大服务范围、改善服务能力提供更为广阔的空间，从而带动本地服务产业的发展以及就业。|电信|
|4|新一代云化计费平台|设计、开发|本产品实现运营商ONEIT的支撑系统架构，极大提升运营商全国统一服务标准的能力。系统对4G业务的智能管道也提出解决方案，帮助中国电信建设智能的管道，在后期4G业务中智能管道产品提供平台支撑。本系统也是一个开放的平台，可提供计费服务供第三方使用，帮助中小企业解决计费问题，也可以供开发者根据运营商的要求来定制一些服务能力在本产品上运营，帮助运营商成为计费能力服务提供|电信|

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|-|-|-|-|-|
||||商。||
|5|大数据并行处理技术平台|设计、开发|以开源技术架构海量大数据并行计算、巨量存储、实时统计分析的平台，满足各行业客户日益增长的对大数据的分析挖掘和需求。|电信|
|6|大数据精准营销系统|设计、开发|基于用户行为识别技术，构建用户特征标签，形成细分的客户群，并与营销活动结合形成营销指引指令，帮助企业实现大数据的精准营销体系。|电信|
|7|NGBSS统一研发支持项目|设计、开发、测试|在原有统一版本的基础上，继续滚动迭代的完成中国联通全国统一需求的设计、开发和交付，具体业务需求主要包括4G业务集中支撑上线工作、营改增需求支撑改造、全国流量半年报业务支撑、3G用户合约方案改造、高校校园市场营销方案支撑改造，出访数据漫游套餐支撑改造等方面。|电信|
|8|中国联通总部虚拟运营开放平台项目|开发、测试|新建虚拟运营开放平台，支撑移动转售业务的批发能力，主要需求包括移动转售业务的受理、计费结算及运营管理功能，拟完成支撑14家转售企业的正式运营。|电信|
|9|中国联通OCS六省(2014)研发项目|设计、开发、测试|在原有统一版本的基础上，继续滚动迭代的完成中国联通全国统一需求及各个省份自有需求的设计、开发和交付，总部具体业务需求主要包括4G业务预付费系统支持工作、营改增需求支撑改造、全国流量半年包业务支撑、高校校园市场营销方案支撑改造，省份需求主要包括我快卡流量共享、消费短信提醒功能、分时段控制、ocs套餐批价排优需求等方面。|电信|
|10|智能营销项目二期|设计、开发、测试|真正实现为用户服务，提高服务质量。通过用户提升，给定用户价值，提升维系质量，通过提升及推荐功能，推广3G及4G相关产品，提高知名度。提高用户体验，用记可通过系统明确套餐的优势，并有进行订购的欲望。进一步跟入用户维系领域，争取用可靠及可行的数据方案，配合局方完成总部相关工作，同时提升本地用户质量。|电信|
|11|2014研发公共支撑项目|设计、开发|建立前瞻性的技术研究体系，以新技术和新产品为基础，发掘新的销售机会，开展中国联通业务支撑系统的应用云化、互联网化研究，开展公司NGBSS系统的新技术架构的研发。同时系统集成团队完成对6省OCS项目现场和2省BSS项目现场的集成项目支撑。|电信|
|12|移动业务中心财务模块研发项目|开发、测试|完成系统的上线，保持系统的平稳运营，正在进行并加快完成项目初验工作，为后续运维阶段做好准备。|电信|
|13|综合信息研判软件|开发、测试|基于用户基础数据资源，支持一键研判、一键比对、一键查询，支持部分智能线索推荐模型。|公安|
|14|基于全数字实时多信号融合技术的指挥调度系统|开发、测试|在前一阶段版本的基础上，实现以下目标：1、 建立统一的接入标准，形成实时数据管理平台，主动实时的进行消息推送；2、 建立统一的集成标准，形成统一的子系统接入规范，为应用系统接入打下基础；3、 搭建信息采集、指挥、调度、决策一体化的交通指挥集成作战体系。|公安|
|15|海关监控指挥中心平台|开发、测试|整合集成海关各类管理资源，以科技创新引领海关管理再造，是着力提升关区业务运行的掌控力、三大风险的防控力、重大突发事件的应变力的综合技术保障，是进一步提高执法水平和整体效能，努力推动实现从“四肢协调”到“耳聪目明”智能型海关建设的目标的关键环节。|政府|

||||||
|-|-|-|-|-|
|16|易企|开发、测试|专为中小企业打造app自动建站平台，支持app、微信和微网站自动建立平台，为企业提供信息发布、营销宣传和企业与用户之间交流互动的平台，帮助企业迈入移动互联网营销。目前已经与广东电信合作面向行业推广。|移动互联网|
|17|八点半|开发、测试|企业通信产品解决企业内部沟通和协作的问题，提高企业员工信息交互、减低企业员工沟通成本、提高工作效率。通过移动互联网技术为企业创造价值。|移动互联网|
|18|LI产品|开发、测试|将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系，而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合运输和管理系统。|交通运输|
|19|移动查勘系统项目|设计、开发|针对4G，增加视频功能，实现基于视频平台的远程查勘定损功能。|保险|
|20|基于微信的保险客服平台|设计、开发|对保险营销团队和门店，开发基于微信平台的公共服务账号，包括：客户关怀、承保情况查询、客户自助理赔信息采集、优惠活动等功能，使团队和门店与客户能保持更密切的联系，客户服务效果更佳。|保险|
|21|乘用车移动营销系统|设计、开发|该系统规范区域工作管理体系，减少区域销售人员工作的随意性，标准化区域人员工作内容，提升区域管理的平均水平，提高沟通效率，便于区域人员得到领导的即时性督导和支持。建立了一个高效、有效的执行管理体系。|汽车制造|
|22|保险非车险理赔系统|设计、开发|永诚非车理赔系统以Fasttrack一期（车险）为基础，整合永诚当前非车系统的功能和新的业务需求，使重构后的永诚非车理赔系统处理更高效、界面更友好。该系统实现非车险理赔业务的报案、委托、派工、查勘定损、核损、立案、预付、理算、多级上报核赔、结案、支付处理、注销及恢复、撤案及恢复、追偿处理、报表等功能，包括处理预赔、多次赔付以及配置化集中理算的功能。|保险|
|23|机动车安检机构联网监管系统|设计、开发|机动车安检机构联网监管系统由检验业务办理、检验过程监控和系统管理等模块组成。其中检验业务办理模块具有检验业务信息登录、联网查询、检验结果处理、机动车外观远程查验信息采集和数据交换等功能；检验过程监控模块具有机动车安全技术检验过程视频监控和图片监控等功能；系统管理模块具有用户管理、参数管理、日志记录、内部查询和统计分析等功能的模块。该系统完成后实现机动车安全技术检验和查验过程全程视频监控、车辆外观远程查验、检测数据实时传输、检验合格标志远程打印、核发。|公安|
|24|税务综合应用类|设计、开发|围绕税务行业需求提供全方位信息化应用服务，以信息技术为手段，提供网上报税、两税比对、绩效管理、项目预算管理、政务门户、征收征管等各类业务的综合信息化管理，实现税务管理统一规划与建设，建立科学规范的税务服务与管理机制，优化纳税服务，增强税务绩效管理和工作创新，加强税务监管力度，切实提升税务单位行政执行力、服务效能与质量及纳税人满意度。|税务|

8、核心竞争力不利变化分析
√适用□不适用
公司的核心竞争能力主要体现在无形资产，公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、科研成果等，随着公司无形资产的增加更新，公司的核心竞争力得到增强。报告期内，不存在核心竞争力不利变化。
报告期内，公司无形资产更新情况如下：
A、母公司无形资产情况
（1）商标
本公司使用的商标均已在国家工商行政管理总局商标局注册，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|商标名称|注册人|注册号|注册有效期|核定服务项目(类别)|
||深圳天源迪科信息技术股份有限公司|1159731|2008年3月14日至2018年3月13日|第42类|
||深圳天源迪科信息技术股份有限公司|6055545|2010年 5月14日至2020年5月13日|第42类|
|DIC|深圳天源迪科信息技术股份有限公司|8589719|2011年8月28日至2021年8月27日|第42类|
|TYDIC|深圳天源迪科信息技术股份有限公司|7314608|2014年1月28日至2024年1月27日|第42类|

（2）计算机软件著作权
截止2014年6月30日，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记116项（2013年有2项证书已转让，不归纳到获取的证书之内），这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中2014年半年度新增的计算机软件著作权见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|版本号|证书号|首次发表日期|初次获证日期|
|1|天源迪科收入稽核管理系统软件|V2.0|2014SR006908|2013-09-01|2014-01-17|
|2|天源迪科大数据处理平台软件|V1.0|2014SR006910|2012-12-01|2014-01-17|
|3|天源迪科集团客户自服务系统软件|V1.0|2014SR006906|2013-04-10|2014-01-17|
|4|天源迪科销售管理系统软件|V1.0|2014SR006964|2013-02-08|2014-01-17|
|5|天源迪科智慧城市综合运行指挥系统软件|V1.0|2014SR031248|2013-01-01|2014-03-17|
|6|天源迪科数据整合与资源管理平台系统软件|V2.0|2014SR032217|2012-09-15|2014-03-20|
|7|天源迪科实时客户关系管理运营支撑系统软件|V2.0|2014SR068682|2014-01-01|2014-05-29|

（3）产品登记
截止2014年6月30日，公司共取得95项产品登记证书，其中2014年半年度新增的产品登记证书见下表：
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|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|版本号|产品登记证书编号|获证日期|
|1|天源迪科集团客户自服务系统软件|V1.0|深DGY-2014-0216|2014-02-28|
|2|天源迪科大数据处理平台软件|V1.0|深DGY-2014-0262|2014-02-28|
|3|天源迪科收入稽核管理系统软件|V2.0|深DGY-2014-0260|2014-02-28|
|4|天源迪科销售管理系统软件|V1.0|深DGY-2014-0259|2014-02-28|
|5|天源迪科智慧城市综合运行指挥系统软件|V1.0|深DGY-2014-1217|2014-05-30|
|6|天源迪科数据整合与资源管理平台系统软件|V2.0|深DGY-2014-1218|2014-05-30|

（4）发明专利
截止2014年6月30日，公司共申请了18项发明专利，其中有8项发明专利获得证书，具体情况见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|名称|申请日|获得日|
|1|内存数据库和物理数据库间的数据同步方法|2010-09-16|2012-07-25|
|2|定时器的管理方法|2010-09-16|2013-04-03|
|3|处理Diameter协议消息的方法|2010-06-03|2013-06-12|
|4|基于带抑制弧的petri网模拟HB系统状态转换的方法|2011-02-17|2013-12-25|
|5|应用于电信行业计费系统的共享数据中心|2010-11-29|2014-01-15|
|6|TUXEDO数据协议转换方法|2011-10-27|2014-04-16|
|7|软件质量的检测方法|2011-12-29|2014-06-04|
|8|服务端基于TCP的交互处理方法|2012-01-17|2014-06-25|
|9|获取固话与手机间家庭关联关系的方法|2010-04-28||
|10|出账系统的petri网模拟的分析|2011-02-17||
|11|彩信图片的生成方法及系统|2011-10-27||
|12|软件缺陷严重级别测定方法|2011-12-29||
|13|对C/C++进行动态实例化的方法|2012-01-17||
|14|基于位置的支付安全监控方法|2012-11-30||
|15|互联网行为分析系统及其工作方法|2013-04-24||
|16|WIFI热点AP与基站扇区关联规划的系统|2013-12-30||
|17|图像识别系统及方法|2014-02-18||
|18|通信信道动态加密方法|2014-03-25||

（5）科技成果登记
截止2014年6月30日，公司共取得33项科技成果登记，其中2014年半年度新增的科技成果登记见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|软件名称|证书编号|获证期|
|1|天源迪科统一消息推送平台软件V1.0|2014Y0005|2014-03-09|
|2|天源迪科电信终端交易平台软件V1.0|2014Y0004|2014-03-09|
|3|天源迪科ETL开发平台软件V1.0|2014Y0006|2014-03-09|

（6）国家及行业资质认证
截止2014年6月30日，公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表：
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|-|-|-|-|-|
|序号|资质名称|证书编码或批准文号|发证单位|发证/认定时间及说明|
|1|国家级高新技术企业证书|GR200844200362|深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局|2008年12月16日初次领证，2011年10月31日复审领证；有效期2011-10-31至2014-10-31|
|2|2013-2014-国家规划布局内重点软件企业证书|R-2013-206|中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共|2013-12-1|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||和国商务部、国家税务局||
|3|中华人民共和国增值电信业务经营许可证|B2-20130024|中华人民共和国工业和信息化部|发证期：2013-1-30，有效期至：2018-1-30|
|4|深圳市高新技术企业证书|SZ2011114|深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会|1998年7月1日初次通过，2011年10月20日重新获证；有效期2011-10-20至2014-10-20|
|5|深圳市软件企业认定证书|深R-2013-0419原证书号：深R-2000-0015|深圳市经济贸易和信息化委员会|2013年6月28日通过换证，每年需要参加年审|
|6|计算机信息系统集成资质一级证书|Z1440320100261|中华人民共和国信息产业部|首 次 发 证 期 为 2010-7-30 ，2013-7-15换发新证，证书有效期至2016-7-14|
|7|深圳市重点软件企业认定证书|深ZR-2013-0025|深圳市经济贸易和信息化委员会|2014-7-10|
|8|CMMI4认证|无|SEI partner|2013-3-15|
|9|ISO9001认定|02414Q2010170R3L|环通认证中心|有效期为2014-1-24至2017-1-23|
|10|软件服务企业信用AAA等级证书|201308811100022|中国软件行业协会|最初发证期2009-12-1，2013年10月参加换证评审，发证期为2013-11-15，有效期至2016-11-14|
|11|2013-度中国软件和信息服务电信领域杰出企业|无|中国电子信息产业发展研究院|2013-12-|
|12|2013中国-度创新软件企业|无|中国软件行业协会|2013-9-|
|13|中国软件创新企业20强|无|中国版权保护中心|2013-2-|
|14|第六届中国通信与信息化行业应用领军企业奖|无|中国通信港论坛组委会|2012-5-|
|15|广东省院士工作站|广东省院士工作站建设项目合同书，项目编号：2012B090500020，文件编号：粤财教[2012]397号|中国工程院、中国科学院、教育部、科技部、工信部、广东省人民政府产学研结合协调领导小组办公室|2013-3-28|
|16|广东省安全技术防范系统设计、施工维修资格证|粤GB962|广东省公安厅安全技术防范管理办公室|发证期为：2013-4-26，有效期至：2015-4-26|

||||||
|-|-|-|-|-|
|17|广东省软件和集成电路设计产业百强培育企业|关于发布2011-广东省软件和集成电路设计100强培育企业名单的通知（经信软信〔2011〕776号）|广东省经济和信息化委员会|2011-9-27|
|18|2013广东省软件业务收入前百家企业|无|广东软件行业协会|2013-9|
|19|广东省诚信示范企业（2008—2013）|GD2014020044|广东省企业联合会、广东省企业家协会|2014-4-23|
|20|广东省守合同重信用证书|无|深圳市市场监督管理局|2014-6-1，首次公示年度为2013年|
|21|深圳市市级研发开发中心（技术中心类）|深圳市2010-度市级研究开发中心（技术中心类）拟认定名单公示通告|深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市发展与改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局|2011-5-23|
|22|深圳知名品牌|无|深圳知名品牌评价委员会|发证期为：2012-1-8，有效期至：2014-1-8，正在办理复审。|
|23|2012度深圳市软件业务收入前百家企业|无|深圳市经济贸易和信息化委员会|2013-8|

（7）产品荣誉
截止2014年6月30日，公司共取得产品荣誉证书77项，其中2014年半年度新增的如下表：
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|-|-|-|-|-|
|序号|证书名称|产品名称|发证单位|发证时间/有限期|
|1|第十八届中国国际软件博览会金奖|天源迪科统一消息推送平台V1.0|中国国际软件博览会组委会|2014-5|
|2|2013度深圳市优秀软件产品|天源迪科网格化协同营销支撑系统软件V1.0|深圳市软件行业协会|2014-3|
|3|2013度深圳市优秀软件产品|天源迪科电子渠道软件V1.0|深圳市软件行业协会|2014-3|

B、子公司无形资产情况汇总
（1）计算机软件著作权
截止2014年6月30日，子公司共获得国家版权局计算机软件著作权登记127项，这些软件产品属于子公司自主知识产权的软件成果，其中2014年半年度新增的计算机软件著作权如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|版本号|证书号|初次获证日期|获得单位|
|1|天缘迪柯面向公共安全的出入境管控网格计算及应用软件|V1.0|2014SR036387|2014-04-01|上海天缘迪柯信息技术有限公司|
|2|天缘迪柯城市道路交通流采集分析软件|V1.0|2014SR065321|2014-05-23|上海天缘迪柯信息技术有限公司|
|3|天缘迪柯交通管控预案管理软件|V1.0|2014SR065256|2014-05-23|上海天缘迪柯信息|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||技术有限公司|
|4|天缘迪柯综合能源管理软件|V1.0|2014SR065823|2014-05-23|上海天缘迪柯信息技术有限公司|
|5|天缘迪柯公安交通勤务管理软件|V1.0|2014SR065801|2014-05-23|上海天缘迪柯信息技术有限公司|
|6|易杰位置服务软件|V1.0.0|2014SR045548|2014-04-18|广州市易杰数码科技有限公司|
|7|易星保险客户自助查勘应用软件|V2.0|2014SR056959|2014-05-08|广州易星信息科技有限公司|
|8|HUGE MAS运营IT系统监控分析预警平台|V1.0|2014SR005529|2014-01-14|深圳市汇巨信息技术有限公司|
|9|HUGE ECS电子渠道系统|V1.0|2014SR005535|2014-01-14|深圳市汇巨信息技术有限公司|
|10|天源环境监测业务管理软件V4.0|V4.0|2014SR048708|2014-04-24|广州天源信息科技有限公司|
|11|天源移动一站式支撑综合业务软件V1.0|V1.0|2014SR048551|2014-04-24|广州天源信息科技有限公司|
|12|天源移动增值业务支撑软件V2.0|V2.0|2014SR048711|2014-04-24|广州天源信息科技有限公司|
|13|天源环境监测业务管理软件V4.0|V4.0|2014SR048708|2014-04-24|广州天源信息科技有限公司|

（2）软件产品登记
截止2014年6月30日，子公司共取得项产品登记证书56项，其中2014年半年度新增的如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|版本号|产品登记证书编号|获证日期|获得单位|
||天缘迪柯面向公共安全的出入境管控网格计算及应用软件|V1.0|沪DGY-2014-0487||上海天缘迪柯信息技术有限公司|
|1||||2014-04-30||
||易星车险网上理赔管理软件|V3.0|粤DGY-2014-0423||广州易星信息科技有限公司|
|2||||2014-05-29||
||易星车险移动查勘定损软件|V2.0|粤DGY-2014-0422||广州易星信息科技有限公司|
|3||||2014-05-29||
||英泽企业目录管理软件|V1.0|皖DGZ-2014-0216||合肥英泽信息技术有限公司|
|4||||2014-06-17||
||英泽网站后台管理软件|V1.0|皖DGZ-2014-0217||合肥英泽信息技术有限公司|
|5||||2014-06-17||
||英泽融资担保平台软件|V1.0|皖DGZ-2014-0218||合肥英泽信息技术有限公司|
|6||||2014-06-17||
|7|英泽手机终端管理平台软件|V1.0|皖DGZ-2014-0219|2014-06-17|合肥英泽信息技|

||
|-|
|术有限公司|

（3）国家及行业资质认证
截止2014年6月30日，子公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|资质名称|证书编码或批准文号|发证单位|发证/认定时间及说明|获得单位|
|1|国家高新技术企业|GF201344200240|深圳市科技创新委员会|2013年8月4日，有效期3年|深圳市金华威数码科技有限公司|
|2|软件企业认定证书|粤R-2013-0658|广东省经济和信息化委员会|2013-12-31|广州天源信息科技有限公司|
|3|守合同重信用企业|01012202|广州市工商行政管理局|2013-05-20|广州天源信息科技有限公司|
|4|ISO9001:2008质量管理体系认证证书|02809Q10344R1M|北京中安质环认证中心|2012-08-09|广州天源信息科技有限公司|
|5|高新技术企业证书|GF201244000102|广东省科学技术厅|2012-09-12|广州天源信息科技有限公司|
|6|软件企业认定证书|桂R-2013-0004|广西壮族自治区工业和信息化委员会|2013-10-22|广西驿途信息科技有限公司|
|7|软件企业认定证书|深R-2009-0015|深圳市经济贸易和信息化委员会|2013-04-27|深圳市汇巨信息技术有限公司|
|8|CMMI-DEVv1.3 Level 3|无|CMMI INSTITUTE|2013-12-26|深圳市汇巨信息技术有限公司|
|9|软件企业认定证书|粤R-2013-0658|广东省经济和信息化委员会|2014年年审|广州天源信息科技有限公司|
|10|广东省守合同重信用企业|无|广州市工商行政管理局|2013年度年审|广州天源信息科技有限公司|

（4）产品荣誉
截止2014年6月30日，子公司取得产品荣誉如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证书名称|产品名称|发证单位|发证时间/有限期|
|1|2014深圳国际智能交通展会ITS金狮奖|广州易杰位置服务软件V1.0.0|2014深圳国际智能交通与卫星导航位置服务展览会组委会、中国智能交通网、中国公共安全杂志社、ITS智能交通杂志社|2014-6|

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势
4G网络升级带动运营商无线投资，高速率移动宽带、光纤网络带动信息消费爆发，移动流量处于快速增长期，移动互联网带动下游需求旺盛；中国电信等运营商正在改变过去产能驱动的重资产经营模式，向移动互联、物联网、运营服务等下
游轻资产方向布局。4G的高带宽和无处不在网络将使移动宽带真正融入人们的生活、工作，打通线上线下，实现传统行业
的价值和渠道的重构。
上游产业链企业要保持更加长期的成长性，必须向消费驱动的模式转型，在这种转型过程中，运营商继网络基础能力之
外，数据分析能力的价值具备很大的挖掘空间，三大运营商作为海量数据的拥有者，也纷纷开始在大数据方面挖掘价值潜力，国内厂商依托与运营商的合作积累了大数据分析能力，有望将大数据能力拓展到其他行业应用。
公司1997年进入中国电信市场，拥有116项软件著作权证书、18项发明专利、33项科研成果，积累了丰富的IT业务支撑及大数据分析能力，近年来，公司大数据业务已开始进入电力、公安、电商等领域，报告期内，大数据业务在中国联通市场实现突破。公司加大了对移动互联网信息技术的投入，近几年，在运营商体系内与移动互联网相关的业务运营和营销咨询等服务收入增速较快，帮助运营商实现向移动互联网方向转型，与客户共同成长。并拓展金融、电商、政企等移动互联网客户，取得了一定的运营经验和经济效益。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司经营层围绕2014年度经营计划，在运营商领域精耕细作，加大了大数据、移动互联网业务的投入，积极拓展跨行业客户及海外市场。加强了对子公司运营管理及内部控制，推动子公司及各事业部之间的产品及市场交流，促进“多业务联动，跨行业协同”。
报告期内，归属于母公司股东的净利润为339.80万元，较去年同期减少743.61万元，减少了68.64%。主要原因为公司加大了对运营商“集中”项目的投入和加大了研发投入，费用相对增加；电信运营商4G建设正处于高峰期，中国电信为了保证4G基础设施的建设投入，软件项目投入相对延后；财务费用同比增长。
公司经营业绩呈季节性特点。公司主要客户在上半年一般处于预算审批、项目可行性研究、年度审计、项目招（议）标阶段，下半年主要为合同签订、项目实施、项目验收阶段，而公司营业收入确认方式，主要是依据是否取得合同的验收报告
和合同项目完工进度进行确认，因此，公司经营业绩的释放主要体现在下半年。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
参见第二节七、重大风险提示。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|75,999.61|
|报告期投入募集资金总额|0|
|已累计投入募集资金总额|75,999.61|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司于2010年1月向社会公众发行人民币普通股2,700.00||
|万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币30.00元，募集资金总额人民币81,000.00万元，扣除发行费用人民币5,000.39||
|万元，实际募集资金净额为人民币75,999.61万元，该项募集资金已于2010年1月12日全部到位，并经深圳南方民和会||

||
|-|
|计师事务所深南验字(2010)第015号验资报告验证确认。(cid:10)|
|截至2013年12月31日止，募集资金净额75,999.61万元已使用完毕，其中：募投项目按计划投入26,013.92万元，超募|
|资金按计划投入及使用49,985.69万元，另以节余利息永久性补充流动资金2,702.89万元。|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已||||||项目达||||项目可|
|||||本报||截至期|||截止报告|||
||变更项|募集资金|||截至期末||到预定|本报告||是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|||调整后投|告期||末投资|||期末累计|||
||目(含|承诺投资|||累计投入||可使用|期实现||到预计|否发生|
|募资金投向|||资总额(1)|投入||进度(3)|||实现的效|||
||部分变|总额|||金额(2)||状态日|的效益||效益|重大变|
|||||金额||＝(2)/(1)|||益|||
||更)||||||期||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2012年|||||
|融合计费系统项目|否|4,827|4,827|0|4,827|100.00%|08月31|123.64|4,100.26|是|否|
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|企业智能决策支持||||||||||||
||否|4,719|4,719|0|4,719|100.00%|08月31|110.87|3,344.11|是|否|
|平台项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|客户关系管理系统||||||||||||
||否|4,411|4,411|0|4,410.92|100.00%|08月31|60.83|3,275.24|是|否|
|项目||||||||||||
||||||||日|||||
|基于构架和构件库|||||||2012年|||||
|的电信业务中间件|否|2,671|2,671|0|2,671|100.00%|08月31|9.91|1,402.46|是|否|
|平台项目|||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|新一代电信运营支||||||||||||
||否|5,353|5,353|0|5,353|100.00%|08月31|26.25|4,025.61|是|否|
|撑系统项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|情报线索分析系统||||||||||||
||否|4,033|4,033|0|4,033|100.00%|08月31|4.89|1,227.54|是|否|
|项目||||||||||||
||||||||日|||||
|承诺投资项目小计|--|26,014|26,014|0|26,013.92|--|--|336.39|17,375.22|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2010年|||||
|新建北京研发中心|否|5,700|5,700|0|5,700|100.00%|05月31|0|0||否|
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|收购广州易杰股权|否|13,009.3|13,009.3|0|13,009.3|100.00%|07月31|-58.27|3,670.73|是|否|
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2014年|||||
|新建合肥研发基地|否|12,000|12,000|0|12,000|100.00%|12月31|0|0||否|
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|上海子公司增资|否|1,200|1,200|0|1,200|100.00%|03月31|-127.17|599.98|是|否|
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|收购深圳汇巨股权|否|3,840|3,840|0|3,840|100.00%|08月31|-157.9|187.33|是|否|
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|收购广州易星公司||||||||||||
||否|700|700|0|700|100.00%|03月31|-73.29|-309.39|否|否|
|股权||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||||
|设立北京子公司|否|2,000|2,000|0|2,000|100.00%|03月31|-137.49|651.01|是|否|
||||||||日|||||
||||||||2012年|||||
|收购金华威股权|否|290|290|0|290|100.00%|04月30|275.93|1,767.63|是|否|
||||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|3,082.61|3,082.61|0|3,082.61||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|8,163.78|8,163.78|0|8,163.78||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|49,985.69|49,985.69|0|49,985.69|--|--|-278.19|6,567.29|--|--|
|合计|--|75,999.69|75,999.69|0|75,999.61|--|--|58.2|23,942.51|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
||广州易星专注于保险行业的移动互联网解决方案及运营服务，前期投入较多，一直处于亏损状态，2013|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||年开始实现盈利。2014年上半年，保险客户由16家增加到22家，但业务结算要到下半年。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用|已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款3,082.61万元，以超募资金永久性补充流动资金8,163.78万元，购置北京研发中心办公楼5,700.00万元，支付股权收购款17,839.30万元，支付北京及上海子公司设立及增资3,200.00万元，支付合肥研发基地基建费12,000.00万元。|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||

|||
|-|-|
|况||
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资|专户资金节余利息2,702.89万元用于永久性补充公司流动资金，已履行了相应的董事会与股东大会审|
|金用途及去向|议程序，并及时披露。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。|
|其他情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计||截止报告期末累计|
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度||
||||实际投入金额||实现的收益|
|深圳市鹏鼎创盈金||||||
|融信息服务股份有|2,000|2,000|2,000|100.00%|0|
|限公司||||||
|合计|2,000|2,000|2,000|--|0|

3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□适用√不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
一、根据中国证监会于2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》中涉及利润分配的条款进行修订。本次修订已经公司第三届董事会第八次会议、2013年年度股东大会审议通过。
（一）原公司章程中对现金分红的规定
第一百五十五条公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按法定顺序分配的原则；
存在未弥补亏损、不得分配的原则，同股同权、同股同利的原则和公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
（二）利润分配形式：公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规容许的其他方式分配股利。
（三）现金分配的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（四）现金分配的比例及时间
公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）股票股利分配的条件
公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
（二）对《公司章程》中分红条款的修订
第一百五十五条公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按法定顺序分配的原则；
存在未弥补亏损、不得分配的原则，同股同权、同股同利的原则和公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
（二）利润分配形式：公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规容许的其他方式分配股利。
（三）现金分配的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（四）现金分配的比例及时间
公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排指需提交股东大会审议的对外投资、购买资产等事项。
（五）股票股利分配的条件
公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
（六）公司严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应履行以下决策程序和机制：
1、公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。董事会在制定或修改利润分配政策时应充分听取独立董事的意见，同时可以征集投资者的意见。独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，并应对分红预案独立发表意见。
2、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
3、公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）修订《分红管理制度》
根据中国证监会于2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，对《分红管理制度》中涉及利润分配的条款进行修订。公司制定的《分红管理制度》符合公司的章程，《分红管理制度》制定了现金分红政策，规定了现金分红的条件、分红标准和比例；制定了现金分红决策程序和机制，明确了公司在实际操作中的依据和流程，提供了网络形式的投票平台，使中、小股东充分表达意见和诉求机会；制定了现金分红监督约束机制，使独立董事、监事会能充分履行职责。《分红管理制度》制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规、透明。
二、利润分配政策的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，经第三届董事会第八次会议审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本315,688,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。2014年4月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了该分配方案。
因8名激励对象在利润分配方案通过前行权共计185,360股，使公司股本从315,688,300增加至315,873,660股，经公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交说明，将利润分配方案在分配的现金红利金额不变的基础上，对2013年度利润分配方案进行调整为：以公司总股本315,873,660股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.349794元人民币（含税）。该分配方案已于2014年4月28日实施完毕。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||

|||
|-|-|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
第四节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
√适用□不适用
1、报告期内股权激励计划履行情况
（1）2014年1月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》及《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》，确定将激励对象人数调整为100人，期权数量调整为1,013万份，统一注销已授予的股票期权41.25万份，并同意100名符合条件的激励对象在第二个行权期内行权。
（2）2014年1月21日，公司发布了《关于首期股票期权激励计划部分已授予股权注销完成的公告》，已将需注销的41.25万份期权进行注销完毕。
（3）2014年1月23日，公司发布了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》，董事会同意公司首期股权激励计划100名激励对象在第二个行权期内可自主行权共354.34万份股票期权，行权期自2014年1月27日至2015年1月17日。
（4）2014年4月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2013年度利润分配方案的实施，将行权价格将从6.61元调整到6.575元。
2.实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响
股权激励计划对本报告期的财务状况和经营成果产生如下影响：
（1）股票期权行权对员工有激励作用，会激励员工积极创新、勤奋工作，创造较好效益；
（2）股票期权激励，会产生期权成本摊销，会影响经营成果。
按照公司《股票期权激励计划》（草案修订案）中对期权成本的摊销方法：
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，以每份期权价值为1.1242元进行测算，得出本次股权激励在各行权期内的费用估算如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期权份额（万份）|期权价值（元）|期权成本（万元）|第1年（万元）|第2年（万元）|第3年（万元）|
|1,013|1.1242|1,138.77|597.85|370.10|170.82|

股权激励事项临时报告披露网站查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露索引|
|关于股票期权激励计划授予相关事项的公告|2012年01月19日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2012-05）|
|关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告|2012年05月17日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2012-29）|
|关于对股票期权行权价格进行调整的公告|2012年08月15日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2012-37）|
|关于调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期|||
||2013年03月28日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2013-15）|
|权激励对象人员的公告|||
|关于调整股票期权行权价格及行权数量的公告|2013年05月08日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2013-32）|
|关于首期股票期权激励计划第一个行权期采取自主|||
||2013年05月17日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2013-35）|
|行权模式的提示性公告|||
|关于调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期|||
||2014年01月08日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2014-04）|
|权激励对象名单及统一注销部分已授予股权的公告|||
|关于公司股票期权第二期行权期可行权的公告|2014年01月15日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2014-08）|
|关于首期股票期权激励计划部分已授予股权注销完|||
||2014年01月21日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2014-10）|
|成的公告|||
|关于首期股票期权激励计划第二个行权期采取自主|||
||2014年01月23日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2014-12）|
|行权模式的提示性公告|||
|关于调整股票期权行权价格的公告|2014年04月24日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2014-40）|

四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|深圳市金华威数码|2014年03||||连带责任保||||
|||35,000||20,806||1年|否|否|
|科技有限公司|月24日||||证||||
|合肥天源迪科信息|2012年12||||连带责任保||||
|||13,200||10,954||3年|否|否|
|技术有限公司|月05日||||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||35,000||||25,956|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||48,200||||31,760|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||35,000||||25,956|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||48,200||||31,760|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||27.32%|||||
|其中：|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||20,806|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||20,806|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报酬的确定方|||是否履行必要|
|受托方名称|委托金额|委托起始日期|委托终止日期||实际收益|期末余额||
|||||式|||程序|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□适用√不适用
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||2011年净利润相比2010年增长不低于25%，净资产收益率不||||
||||||2011年度、2012年、|
|||低于7.5%；2012年净利润相比2010年增长不低于57%，净||||
|股权激励承诺|公司||2011年12月27日|2011年至2013年|2013年均完成承诺目|
|||资产收益率不低于8.8%；2013年净利润相比2010年增长不低||||
||||||标|
|||于96%，净资产收益率不低于10.2%||||
|收购报告书或权益||||||
|变动报告书中所作|无|无||无|无|
|承诺||||||
|资产重组时所作承||||||
||无|无||无|无|
|诺||||||
|||1、股份锁定承诺：本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽|||1、严格履行承诺。陈|
|||投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆均承诺：自公司股票上市之日|||友、吴志东、陈鲁康、|
||1、陈友、吴志东、陈鲁|||||
|||起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的|||天泽投资、李谦益、谢|
||康、天泽投资、谢晓宾、|||||
|||本公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东李堃、|||晓宾、杨文庆所持限售|
||李谦益、杨文庆、李堃、|||1、公司股票上市之日起||
|||王怀东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委|||股份已于2013年1月|
||王怀东2、陈友、吴志东、||2009年07月20日|36个月。2、公司股票||
|||托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购|||20日解除限售；李堃、|
|首次公开发行或再|陈鲁康、天泽投资、谢晓|||上市之日起||
|||该部分股份。2、避免同业竞争承诺：承诺在持有公司股份期|||王怀东所持限售股份|
|融资时所作承诺|宾、李谦益、杨文庆、李|||||
|||间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同|||已于2011年1月20日|
||堃、王怀东|||||
|||业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企|||解除限售。2、严格履|
|||业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。|||行承诺|
||3、陈友、吴志东、陈鲁|3、高管承诺：担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈|||严格履行承诺。因董事|
||康、谢晓宾、李谦益、杨|鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆还|2009年07月20日|公司股票上市之日起|会换届，吴志东不再担|
||文庆|承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超|||任公司董事，离职申报|

||||||
|-|-|-|-|-|
||过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，|||日为2013年4月23日。|
||不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股||||
||份可以上市流通。||||
||4、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺：承诺未来股东大||||
||会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保||||
||证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方||||
||向等方面，严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一||||
||节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发||||
||展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主营||||
||业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算||||
||机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营||||
||业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，||||
||在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销||||
||售方面，继续执行服务式营销策略。（4）在未来提名董事及对||||
|4、陈友、吴志东、陈鲁|||||
||董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的||4、公司股票上市之日||
|康、天泽投资、李谦益、||||4、严格履行承诺。5、|
||发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、|2009年12月13日|起。5、公司股票上市之||
|谢晓宾、杨文庆 5、公司||||严格履行承诺。|
||生产经营策略等作为前提条件。5、保持公司经营决策不因股||日起。||
|全体董事|||||
||权分散发生重大变化的承诺：承诺在任职期间内，董事会议案||||
||如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）||||
||在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，||||
||严格遵守招股说明书第十二节"未来发展与规划"一节的有关||||
||内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、||||
||未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即||||
||电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬||||
||件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）||||
||公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方||||
||面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，||||
||继续执行服务式营销策略。||||
||6、在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股||||
|6、全体董事、监事、高||2010年11月22日|公司股票上市之日起。|严格履行承诺。|
||份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||级管理人员|公司股份。本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内|||
|||（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第|||
|||十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首|||
|||次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个|||
|||月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个|||
|||月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。|||
|其他对公司中小股|||||
||无|无|无|无|
|东所作承诺|||||
|承诺是否及时履行|是||||
|未完成履行的具体|||||
|原因及下一步计划|无||||
|（如有）|||||

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□适用√不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
公司拓展移动互联网应用领域，于2014年5月19日公告了《关于基于阿里平台的移动互联网应用产品拓展情况的公告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告2014-44），移动互联网应用产品《微预约》上线以来，产品开发团队根据客户反馈的意见和建议，不断进行产品功能更新，提升客户使用体验。
第五节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|107,680,357|34.11%|49,000|||-12,502,003|-12,453,003|95,227,354|29.89%|
|1、国家持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|3、其他内资持股|107,680,357|34.11%|49,000|||-12,502,003|-12,453,003|95,227,354|29.89%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|境内自然人持股|107,680,357|34.11%|49,000|||-12,502,003|-12,453,003|95,227,354|29.89%|
|4、外资持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|二、无限售条件股份|208,007,943|65.89%|2,826,007|||12,502,003|15,328,010|223,335,953|70.11%|
|1、人民币普通股|208,007,943|65.89%|2,826,007|||12,502,003|15,328,010|223,335,953|70.11%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%||||||0|0.00%|
|三、股份总数|315,688,300|100.00%|2,875,007|0|0|0|2,875,007|318,563,307|100.00%|

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
1、因公司股票期权激励计划第二期行权实施，截止6月30日，累计行权2,875,007股，行权股份来源为公司向激励对象定向发行新股，故公司股本增加至318,563,307股。
股份变动的原因
√适用□不适用
1、因公司股票期权激励计划第二期行权实施，截止6月30日，累计行权2,875,007股，行权股份来源为公司向激励对象定向发行新股，故公司股本增加至318,563,307股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1、2014年1月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权
期可行权的议案》。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
1、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月13日出具的验资报告（瑞华验字[2014]48310004号），截止2014年6月12日，公司注册资本变更为人民币318,258,207元，实收资本为318,258,207元。
2、截止2014年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司累计发行股本总数为318,563,307股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
相关影响见财务数据。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|||16,307|||||||
|持股5%以上的股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况||
|||||报告期末持|报告期内增|||||
|股东名称|股东性质|持股比例||||条件的股份|条件的股份|||
|||||股数量|减变动情况|||股份状态|数量|
|||||||数量|数量|||
|陈友|境内自然人|14.48%||46,137,000|0|34,602,750|11,534,250|||
|陈鲁康|境内自然人|6.92%||22,034,000|-3,000,000|18,775,500|3,258,500|||
|李谦益|境内自然人|5.25%||16,736,000|-3,000,000|14,802,000|1,934,000|||
|谢晓宾|境内自然人|5.10%||16,236,000|-3,500,000|14,802,000|1,434,000|||
|杨文庆|境内自然人|2.81%||8,940,000|0|6,705,000|2,235,000|||
|中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.57%||4,999,893|0|0|4,999,893|||
|李伟华|境内自然人|1.15%||3,670,810|0|0|3,670,810|||
|中国银行－同盛证券投资基金|境内非国有法人|1.09%||3,472,251|0|0|3,472,251|||
|交通银行－普天收益证券投资基金|境内非国有法人|0.91%||2,899,924|0|0|2,899,924|||
|中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.78%||2,482,423|0|0|2,482,423|||
|战略投资者或一般法人因配售||无||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|新股成为前10名股东的情况（如|||||
|有）（参见注3）|||||
|上述股东关联关系或一致行动|公司主要股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一||||
|的说明|致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||
||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||
||||股份种类|数量|
|陈友||11,534,250|人民币普通股|11,534,250|
|中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金||4,999,893|||
||||人民币普通股|4,999,893|
|李伟华||3,670,810|人民币普通股|3,670,810|
|中国银行－同盛证券投资基金||3,472,251|人民币普通股|3,472,251|
|陈鲁康||3,258,500|人民币普通股|3,258,500|
|交通银行－普天收益证券投资基金||2,899,924|人民币普通股|2,899,924|
|中国工商银行股份有限公司－浦银安盛红利精选股票型证券投资基金||2,482,423|||
||||人民币普通股|2,482,423|
|孙雷民||2,270,000|人民币普通股|2,270,000|
|杨文庆||2,235,000|人民币普通股|2,235,000|
|刘锡珍||2,230,000|人民币普通股|2,230,000|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售|||||
|||公司主要股东陈友、陈鲁康、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在|||
|流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动|||||
|||一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。|||
|的说明|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）||以上所示股东未参与融资融券业务。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第六节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初持||||
||||||||有的股|本期获授|本期被注|期末持有|
|||||本期增|||权激励|予的股权|销的股权|的股权激|
||||||本期减持||||||
|姓名|职务|任职状态|期初持股数|持股份||期末持股数|获授予|激励限制|激励限制|励获授予|
||||||股份数量||||||
|||||数量|||限制性|性股票数|性股票数|限制性股|
||||||||股票数|量|量|票数量|
||||||||量||||
||董事长、总||||||||||
|陈友||现任|46,137,000||0|46,137,000|||||
||经理||||||||||
||董事、副总||||||||||
|陈鲁康||现任|25,034,000||3,000,000|22,034,000|||||
||经理||||||||||
||董事、副总||||||||||
|李谦益||现任|19,736,000||3,000,000|16,736,000|||||
||经理||||||||||
|谢晓宾|董事|现任|19,736,000||3,500,000|16,236,000|||||
|杨文庆|董事|现任|8,940,000||0|8,940,000|||||
||董事、副总||||||||||
|汪东升||现任|1,862,338||0|1,862,338|||||
||经理||||||||||
|俞虹|董事|现任|0||0|0|||||
|盛宝军|独立董事|现任|0||0|0|||||
|杜庆山|独立董事|现任|0||0|0|||||
|梁金华|独立董事|现任|0||0|0|||||
|郑飞|独立董事|现任|0||0|0|||||
|周发军|监事会主席|现任|869,091||0|869,091|||||
|梁凌琳|监事|现任|0||0|0|||||
|易绚雯|监事|现任|0||0|0|||||
|魏丽|副总经理|离任|1,902,338|70,000||1,972,338|||||
|梁林志|副总经理|离任|1,365,715||341,429|1,024,286|||||
|林容|副总经理|现任|72,000|126,000||198,000|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|邹立文|财务总监|现任|596,70|2|50,000|546,702|||||
|陈秀琴|董事会秘书|现任|522,62|4|78,000|444,624|||||
|合计|--|--|126,773,80|8 196,000|9,969,429|117,000,379|0|0|0|0|

2、持有股票期权情况
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期获授予股|本期已行权股|本期注销的股||
||||期初持有股票||||期末持有股票|
|姓名|职务|任职状态||票期权数量|票期权数量|票期权数量||
||||期权数量（份）||||期权数量（份）|
|||||（份）|（份）|（份）||
|汪东升|董事、副总经理|现任|288,000|0|0|0|288,000|
|魏丽|副总经理|离任|160,000|0|70,000|0|90,000|
|梁林志|副总经理|离任|280,000|0|0|0|280,000|
|林容|副总经理|现任|288,000|0|126,000|0|162,000|
|邹立文|财务总监|现任|152,000|0|0|0|152,000|
|陈秀琴|董事会秘书|现任|104,000|0|0|0|104,000|
|合计|--|--|1,272,000|0|196,000|0|1,076,000|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|||||谢晓宾先生自1993年入职天源迪科，从事公司电|
|谢晓宾|副总经理|离职|2014年06月25日|信事业部管理、海外开拓等工作，因其个人原因|
|||||辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务。|
|||||因个人原因辞去公司副总经理职务，以员工身份|
|魏丽|副总经理|离职|2014年06月25日||
|||||继续在公司工作。|
|||||梁林志先生因身体原因不适合从事高强度工作，|
|梁林志|副总经理|离职|2014年05月15日|故辞去公司副总经理的职务，以员工身份继续为|
|||||公司工作。|

第七节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|188,839,741.20|236,947,072.37|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|8,687,475.05|3,310,430.00|
|应收账款|447,343,606.62|507,513,147.99|
|预付款项|61,529,913.51|11,838,892.24|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|137,832.37|31,230.15|
|应收股利|||
|其他应收款|21,120,257.20|17,577,975.18|
|买入返售金融资产|||
|存货|368,588,848.90|195,924,178.81|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,096,247,674.85|973,142,926.74|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|76,450,396.09|58,579,224.17|
|投资性房地产|||
|固定资产|117,352,326.56|72,543,778.05|
|在建工程|164,765,282.04|178,576,116.35|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|154,287,732.40|180,231,453.31|
|开发支出|103,535,430.84|68,017,304.42|
|商誉|35,169,464.38|35,169,464.38|
|长期待摊费用|1,888,075.23|2,334,359.23|
|递延所得税资产|8,833,145.92|7,634,982.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|662,281,853.46|603,086,682.20|
|资产总计|1,758,529,528.31|1,576,229,608.94|
|流动负债：|||
|短期借款|295,082,361.00|210,937,018.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|35,160,000.00|14,529,968.00|
|应付账款|32,451,531.77|36,058,810.22|
|预收款项|50,840,906.79|22,570,135.18|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,581,919.85|8,660,587.54|
|应交税费|5,170,792.53|11,359,327.97|

||||
|-|-|-|
|应付利息||187,777.78|
|应付股利|||
|其他应付款|1,076,677.92|3,020,176.61|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|47,900,000.00|21,440,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|487,264,189.86|328,763,801.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|61,640,000.00|48,560,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|17,369,739.73|20,242,739.73|
|非流动负债合计|79,009,739.73|68,802,739.73|
|负债合计|566,273,929.59|397,566,541.03|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|318,563,307.00|315,688,300.00|
|资本公积|502,676,555.09|485,621,756.39|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|48,357,011.85|48,357,011.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|292,725,622.64|300,376,760.86|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,162,322,496.58|1,150,043,829.10|
|少数股东权益|29,933,102.14|28,619,238.81|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,192,255,598.72|1,178,663,067.91|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,758,529,528.31|1,576,229,608.94|
|计|||

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：邹立文 会计机构负责人：钱文胜2、母公司资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|123,291,912.74|175,953,673.85|
|交易性金融资产|||
|应收票据|7,401,175.05|200,000.00|
|应收账款|352,448,968.21|416,754,099.56|
|预付款项|112,316,042.84|3,209,270.50|
|应收利息|106,602.22||
|应收股利|||
|其他应收款|27,372,915.07|27,389,526.45|
|存货|59,062,755.71|7,434,804.55|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|682,000,371.84|630,941,374.91|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|457,119,972.73|439,248,800.81|
|投资性房地产|||
|固定资产|61,018,413.71|63,309,928.57|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|139,496,181.16|164,972,656.69|
|开发支出|103,602,478.01|68,084,351.59|
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|1,017,339.13|1,125,693.87|
|递延所得税资产|7,812,679.31|6,721,303.27|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|770,067,064.05|743,462,734.80|
|资产总计|1,452,067,435.89|1,374,404,109.71|
|流动负债：|||
|短期借款|110,000,000.00|45,937,018.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|12,182,361.00|4,529,968.00|
|应付账款|12,281,289.46|39,306,505.83|
|预收款项|3,693,447.09|3,354,678.03|
|应付职工薪酬|14,441,540.59|6,178,465.02|
|应交税费|6,477,259.80|10,150,069.41|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|60,336,267.95|44,612,518.49|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|219,412,165.89|154,069,222.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|11,150,000.00|14,150,000.00|
|非流动负债合计|11,150,000.00|14,150,000.00|
|负债合计|230,562,165.89|168,219,222.78|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|318,563,307.00|315,688,300.00|
|资本公积|576,831,267.20|559,776,468.50|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|48,357,011.85|48,357,011.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|277,753,683.95|282,363,106.58|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,221,505,270.00|1,206,184,886.93|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,452,067,435.89|1,374,404,109.71|
|计|||

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：邹立文 会计机构负责人：钱文胜3、合并利润表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|379,866,195.78|306,579,854.45|
|其中：营业收入|379,866,195.78|306,579,854.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|376,614,815.26|298,053,104.84|
|其中：营业成本|272,054,133.69|210,609,060.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|462,551.28|603,204.76|
|销售费用|27,170,059.66|23,242,490.47|
|管理费用|73,409,269.15|61,293,467.00|
|财务费用|5,282,081.75|1,766,625.51|
|资产减值损失|-1,763,280.27|538,256.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号|||
||-2,122,560.08|13,723.88|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-2,122,560.08|13,723.88|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,128,820.44|8,540,473.49|
|加：营业外收入|3,690,765.63|1,710,666.09|
|减：营业外支出|52,078.94|890,808.94|
|其中：非流动资产处置损|||
||52,078.94|50,333.94|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,767,507.13|9,360,330.64|
|列）|||
|减：所得税费用|55,691.52|-1,641,281.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,711,815.61|11,001,612.61|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,397,952.28|10,834,011.94|
|少数股东损益|1,313,863.33|167,600.67|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0107|0.0345|
|（二）稀释每股收益|0.0107|0.0345|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|4,711,815.61|11,001,612.61|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,397,952.28|10,834,011.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,313,863.33|167,600.67|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：邹立文 会计机构负责人：钱文胜4、母公司利润表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|123,872,142.16|169,013,999.66|
|减：营业成本|68,505,676.51|114,529,976.87|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|||
|销售费用|16,054,116.21|12,466,947.53|
|管理费用|36,075,550.37|29,580,683.98|
|财务费用|-98,461.12|906,970.24|
|资产减值损失|-1,042,956.65|282,908.13|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-2,128,828.08|22,115,378.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,128,828.08|22,115,378.50|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,249,388.76|33,361,891.41|
|加：营业外收入|3,196,855.20|43,127.05|
|减：营业外支出|47,505.89|848,061.34|
|其中：非流动资产处置损失|47,505.89|48,061.34|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,398,738.07|32,556,957.12|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,040,929.80|-2,318,236.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,439,667.87|34,875,193.84|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|6,439,667.87|34,875,193.84|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：邹立文 会计机构负责人：钱文胜5、合并现金流量表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|482,347,698.46|311,321,431.17|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,442,680.69|27,143,347.55|
|经营活动现金流入小计|485,790,379.15|338,464,778.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|382,167,252.08|246,788,911.09|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||108,817,585.63|90,559,614.27|
|金|||
|支付的各项税费|17,066,012.96|6,977,225.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,631,029.00|39,014,173.87|
|经营活动现金流出小计|556,681,879.67|383,339,925.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-70,891,500.52|-44,875,146.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||221,169.85|106,910.94|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|221,169.85|106,910.94|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||81,608,480.75|75,149,526.13|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|20,000,000.00|2,800,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|101,608,480.75|77,949,526.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-101,387,310.90|-77,842,615.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|17,485,306.14|17,614,432.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||6,700,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|336,582,361.00|170,602,650.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|274,861.80|2,405,250.04|
|筹资活动现金流入小计|354,342,528.94|190,622,332.04|
|偿还债务支付的现金|212,897,018.00|71,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,999,168.89|36,290,600.10|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,260,000.00|800,000.00|
|筹资活动现金流出小计|239,156,186.89|108,590,600.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|115,186,342.05|82,031,731.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-57,092,469.37|-40,686,029.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|231,450,779.86|240,817,307.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|174,358,310.49|200,131,277.87|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：邹立文 会计机构负责人：钱文胜6、母公司现金流量表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|191,345,213.59|171,426,547.19|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|46,478,006.81|9,688,710.75|
|经营活动现金流入小计|237,823,220.40|181,115,257.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|186,596,791.34|153,488,992.10|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||64,796,638.46|51,278,583.70|
|金|||
|支付的各项税费|11,636,531.95|3,264,159.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,389,485.22|15,245,912.92|
|经营活动现金流出小计|284,419,446.97|223,277,648.37|
|经营活动产生的现金流量净额|-46,596,226.57|-42,162,390.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金||22,101,654.62|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||173,150.43|106,910.94|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||35,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|173,150.43|57,208,565.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||36,303,123.44|33,580,874.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|20,000,000.00|22,100,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|19,500,000.00|16,914,928.72|
|投资活动现金流出小计|75,803,123.44|72,595,803.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-75,629,973.01|-15,387,237.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|17,485,306.14|10,914,432.00|
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|70,602,650.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|73,261.80|2,405,250.04|
|筹资活动现金流入小计|117,558,567.94|83,922,332.04|
|偿还债务支付的现金|35,937,018.00|31,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||11,983,849.67|33,280,783.95|
|支付其他与筹资活动有关的现金||800,000.00|
|筹资活动现金流出小计|47,920,867.67|65,580,783.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|69,637,700.27|18,341,548.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-52,588,499.31|-39,208,080.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|172,704,381.34|165,496,758.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|120,115,882.03|126,288,678.92|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：邹立文 会计机构负责人：钱文胜7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||315,688|485,621,|||48,357,||300,376,||28,619,23|1,178,663,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,300.00|756.39|||011.85||760.86||8.81|067.91|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||315,688|485,621,|||48,357,||300,376,||28,619,23|1,178,663,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,300.00|756.39|||011.85||760.86||8.81|067.91|
|三、本期增减变动金额（减少|2,875,0|17,054,7|||||-7,651,1||1,313,863|13,592,530|
|以“－”号填列）|07.00|98.70|||||38.22||.33|.81|
||||||||3,397,95||1,313,863|4,711,815.|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||2.28||.33|61|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||3,397,95||1,313,863|4,711,815.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||2.28||.33|61|
|（三）所有者投入和减少资本|2,875,0|17,054,7||||||||19,929,805|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||07.00|98.70||||.70|
||2,875,0|16,034,6||||18,909,658|
|1．所有者投入资本|||||||
||07.00|51.63||||.63|
|2．股份支付计入所有者权益||1,020,14||||1,020,147.|
|的金额||7.07||||07|
|3．其他|||||||
|||||-11,049,||-11,049,09|
|（四）利润分配|||||||
|||||090.50||0.50|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-11,049,||-11,049,09|
|配||||090.50||0.50|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||318,563|502,676,|48,357,|292,725,|29,933,10|1,192,255,598.72|
|四、本期期末余额|||||||
||,307.00|555.09|011.85|622.64|2.14||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||156,900|627,116,|||35,540,||222,392,||19,678,94|1,061,628,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|352.00|||891.02||486.76||3.39|673.17|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||156,900|627,116,|35,540,|222,392,|19,678,94|1,061,628,|
|二、本年年初余额|||||||
||,000.00|352.00|891.02|486.76|3.39|673.17|
|三、本期增减变动金额（减少|158,551|-145,64||-20,545,|5,148,065|-2,492,273.|
|以“－”号填列）|,200.00|5,550.24||988.06|.08|22|
|||||10,834,0|167,600.6|11,001,612|
|（一）净利润|||||||
|||||11.94|7|.61|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||10,834,0|167,600.6|11,001,612|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||11.94|7|.61|
||1,651,2|11,093,4|||6,700,000|19,444,691|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||00.00|91.22|||.00|.22|
||1,651,2|9,263,23|||6,700,000|17,614,432|
|1．所有者投入资本|||||||
||00.00|2.00|||.00|.00|
|2．股份支付计入所有者权益||1,830,25||||1,830,259.|
|的金额||9.22||||22|
|3．其他|||||||
|||||-31,380,|-1,719,53|-33,099,53|
|（四）利润分配|||||||
|||||000.00|5.59|5.59|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-31,380,|-1,719,53|-33,099,53|
|配||||000.00|5.59|5.59|
|4．其他|||||||
||156,900|-156,73|||||
|（五）所有者权益内部结转||||||160,958.54|
||,000.00|9,041.46|||||
|1．资本公积转增资本（或股|156,900|-156,90|||||
|本）|,000.00|0,000.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|||160,958.|||||
|4．其他||||||160,958.54|
|||54|||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|315,451|481,470,|35,540,|201,846,|24,827,008.47|1,059,136,|
||,200.00|801.76|891.02|498.70||399.95|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：邹立文 会计机构负责人：钱文胜8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||315,688,30|559,776,46|||48,357,011||282,363,10|1,206,184,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|8.50|||.85||6.58|886.93|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||315,688,30|559,776,46|||48,357,011||282,363,10|1,206,184,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|8.50|||.85||6.58|886.93|
|三、本期增减变动金额（减少|2,875,007.|17,054,798|||||-4,609,422.|15,320,383|
|以“－”号填列）|00|.70|||||63|.07|
||||||||6,439,667.|6,439,667.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||87|87|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||6,439,667.|6,439,667.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||87|87|
||2,875,007.|17,054,798||||||19,929,805|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
||00|.70||||||.70|
||2,875,007.|16,034,651||||||18,909,658|
|1．所有者投入资本|||||||||
||00|.63||||||.63|
|2．股份支付计入所有者权益的||1,020,147.||||||1,020,147.|
|金额||07||||||07|
|3．其他|||||||||
||||||||-11,049,09|-11,049,09|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||0.50|0.50|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-11,049,09|-11,049,09|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.50|0.50|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||318,563,30|576,831,26|48,357,011|277,753,68|1,221,505,270.00|
|四、本期期末余额||||||
||7.00|7.20|.85|3.95||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||156,900,00|702,055,48|||35,540,891||198,398,01|1,092,894,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|0.65|||.02||9.15|390.82|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||156,900,00|702,055,48|||35,540,891||198,398,01|1,092,894,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|0.65|||.02||9.15|390.82|
|三、本期增减变动金额（减少以|158,551,20|-145,645,5|||||3,495,193.|16,400,843|
|“－”号填列）|0.00|50.24|||||84|.60|
||||||||34,875,193|34,875,193|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.84|.84|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||34,875,193|34,875,193|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.84|.84|
|（三）所有者投入和减少资本|1,651,200.|11,093,491||||||12,744,691|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||00|.22|||.22|
||1,651,200.|9,263,232.|||10,914,432|
|1．所有者投入资本||||||
||00|00|||.00|
|2．股份支付计入所有者权益的||1,830,259.|||1,830,259.|
|金额||22|||22|
|3．其他||||||
|||||-31,380,00|-31,380,00|
|（四）利润分配||||||
|||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-31,380,00|-31,380,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
||156,900,00|-156,739,0||||
|（五）所有者权益内部结转|||||160,958.54|
||0.00|41.46||||
||156,900,00|-156,900,0||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
||0.00|00.00||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||160,958.54|||160,958.54|
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||315,451,20|556,409,93|35,540,891|201,893,21|1,109,295,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|0.41|.02|2.99|234.42|

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：邹立文 会计机构负责人：钱文胜三、公司基本情况
（一）公司注册情况
营业执照注册号：440301103047339
注册地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼
法定代表人：陈友
公司行业性质：电子信息。
公司经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术
服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务（不含专营、专控、专卖商品）。^计算机软、硬件产品的生产；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
（二）历史沿革
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为深圳天源迪科计算机有限公司，成立于1993年1月18日，经深圳市人民政府深府外复[1992]1904号《关于合资经营天源迪科计算机有限公司的批复》批准，由深圳市天源实业股份有限公司（以下简称“天源实业公司”）和香港泰汇国际有限公司（以下简称“香港泰汇公司”）共同发起设立，领取注册号为工商外企合粤深字第103505号中华人民共和国企业法人营业执照。
2007年4月24日，在深圳天源迪科计算机有限公司基础上改组为股份有限公司。
2010年1月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股2,700万股，每股面值1.00元，每股发行价30.00元，发行后本公司注册资本为人民币10,460万元。
2011年4月26日，依据2010年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本10,460万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增5,230万股，转增后公司注册资本为人民币15,690万元。
2013年4月23日，依据2012年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本15,690万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增15,690万股，转增后公司注册资本为人民币31,380万元。
2013年11月7日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订案）》及2013年3月26日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权条件满足，首期授予101名激励对象，行权模式为自主行权，截至2013年6月30日止，其中94名激励对象自主行权，由此增加股本人民币1,651,200.00元。公司注册资本变更为人民币315,451,200.00元。2013年7月1日至2013年12月31日，股票期权激励对象第一次自主行权增加股本237,100.00元，同时第一次自主行权结束。
2014年1月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》及《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》，确定将激励对象人数调整为100人，行权数量调整为1,013万份，统一注销已授予的股票期权41.25万份，并同意100名符合条件的激励对象在第二个行权期内行权。截止2014年6月30日止，股票期权激励对象第二次自主行权增加股本2,875,007.00元，本公司注册资本为315,451,200.00元，实收资本为318,563,307.00元。注册资本与实收资本的差异主要系上述行权股份的工商变更登记手续尚未办理完毕。
本财务报表业经本公司董事会于2014年8月22日决议批准报出。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年06月30日的财务状况及2014年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
3、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、4（2）)判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”。
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
无
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；
当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
（2）外币财务报表的折算
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各
项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
10、金融工具
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（1）金融工具的分类
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
2.持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
3.贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
4.可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
无
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
坏账准备的确认标准：
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
坏账准备的计提方法：
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将金额为人民币100万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||金额为人民币100万元及以上的应收款项确认为单项金额|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||重大的应收款项。|
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试|
||未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失|
||的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款|
||项组合中进行减值测试。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|3.00%|3.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项。|
||对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失|
|坏账准备的计提方法|的应收款项需单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的|
||差额，确认减值损失，计入当期损益。|

12、存货
（1）存货的分类
存货主要包括存货分为在产品、库存商品、发出商品及低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货的计价方法：网络产品分销业务存货发出按加权平均法，系统集成业务等存货发出按个别计价法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已
计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本公司存货采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 (cid:10)
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 (cid:10)
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损
益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 (cid:10)
③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (cid:10)④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-50|5.00%|1.9%-4.75%|
|电子设备|5|5.00%|19%|
|运输设备|5|5.00%|19%|
|其他设备|5|5.00%|19%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（5）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成
本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资
本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
18、生物资产
无
19、油气资产
无
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。本公司自行研发的无形资产摊销年限为5年。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产不予摊销。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每
年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协
议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（6）内部研究开发项目支出的核算
①研究阶段的时点为取得经批准的研究计划书时，结束时点为取得经批准的项目可行性验证报告时。
②开发阶段的时点为取得经批准的“项目立项报告”时，结束时点为取得经批准的“项目结项报告”时。
③结转无形资产的具体条件和时点为取得经批准的“项目结项报告”时。
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销；装修费按受益年限摊销。
22、附回购条件的资产转让
无
23、预计负债
是企业根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务以及固定资产和矿区权益弃置义务等产生的预计负债。
（1）预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 (cid:10)
①以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 (cid:10)
②以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。 (cid:10)
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司授予的股份期权采用Black-Scholes期权定价模型定价。授予日权益工具公允价值的确定方法：限制性股票的授予价格为13.42元/股，确定方法是本次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者：①股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司标的股票收盘价13.72元；②股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价13.27元。若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权
的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
25、回购本公司股份
无
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
网络产品销售所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该网络产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。(cid:10) 系统集成工程：是指公司为客户实施系统集成工程时，应客户要求代其外购硬件系统并安装集成所获得的收入。其收入确认的原则及方法为：(cid:10)系统集成工程项目软硬件系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
应用软件收入包括应用软件开发收入和软件产品销售收入。
①应用软件开发收入：是指接受客户委托，根据客户的本地化需要，对应用软件技术进行研究开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。其收入确认的原则及方法为：
A.在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开
发收入。
完工百分比的确定方法：按己经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于本公司计算的已提供的工作量需要委托方认可，故本公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。
B.对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。
②软件产品销售收入：软件产品销售收入是指自行开发生产的计算机软件所获得的收入。该应用软件产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。其收入确认的原则及方法为：本公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。
27、政府补助
（1）类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
a.本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
b.本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
a.本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
b.本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（3）售后租回的会计处理
无
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
无
（2）持有待售资产的会计处理方法
无
31、资产证券化业务
无
32、套期会计
无
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
无
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
无
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
无
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
无
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||一般纳税人按应税收入的6%、17%税||
||率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣||
|增值税|的进项税额后的差额计缴增值税；小规|3%、6%、17%|
||模纳税人按应税收入3%的税率计缴增||
||值税。||
|营业税|按应税收入的5%、3%计缴营业税。|3%、5%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税的1%、7%计缴。|1%、7%|
||按应纳税所得额的10%、15%、25%计||
|企业所得税||10%、12.5%、15%、25%|
||缴。||

各分公司、分厂执行的所得税税率
本公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内的重点软件生产企业，故2014年度减按10%的税率征收企业所得税。本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、广西驿途信息科技有限公司、北京天源迪科信息技术有限公司为高新技术企业，2014年度企业所得税税率为15%。详见如下2、税收优惠及批文。
本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、广州易星信息科技有限公司、合肥英泽信息科技有限公司、武汉天源迪科等企业所得税税率均为25%。
2、税收优惠及批文
（1）企业所得税
①国家高新技术企业税收优惠政策
2011年10月，本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业，认定有效期3年，自2011年起至2013年减按15%税率征收企业所得税。根据国家税务总局公告2011年第4号文《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定：高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。目前公司高新企业资格正在复审中。2014年1-6月执行15%的企业所得税税率。
2011年10月，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业，认定有效期3年，自2011年起至2013年减按15%税率征收企业所得税。根据国家税务总局公告2011年第4号文《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定：高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。目前公司高新企业资格正在复审中。2014年1-6月执行15%的企业所得税税率。
2013年8月，本公司之子公司深圳市金华威数码科技有限公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业，认定有效期3年，自2013年起至2015年减按15%税率征收企业所得税。
2013年11月，本公司之子公司北京天源迪科信息技术有限公司被认定为高新技术企业，自2013年起至2015年减按15%税率征收企业所得税。
2013年11月，本公司之子公司广西驿途信息技术有限公司被认定为高新技术企业，自2013年起至2015年减按15%税率征收企业所得税。
②国家规划布局内重点软件企业税收优惠政策
2013年12月，根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，本公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10％的税率征收企业所得税。故本公司2014年度减按10%的税率征收企业所得税。
③软件企业“两免三减半”税收优惠政策
2013年12月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）和上海市浦东新区地方税务局关于《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（浦东十五所备<2013>038号）规定，本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司自2012年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司2014年度减按12.5%征企业所得税。
依据《中华人民共和国企业所得税税法》第三十六条《国家税务总局关于企业所得税减免管理问题的通知》（国税发（2008）111号）《国家税务总局关于企业所得税税收优惠管理问题的补充通知》（国税函（2009）255号）《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文），本公司之子公司北京天源迪科信息技术有限公司自2013年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故本公司之子公司北京天源迪科信息技术有限公司2014年度免征企业所得税。
（2）营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1999]第273号文《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》及深圳市地方税务局（深地税发[1999]542号文）《转发财政部国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》规定：从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据深圳市地方税务局的要求，本公司从事技术转让、开发业务申请免征营业税时，须持技术转让、开发的书面合同，到深圳市科技和信息局进行认定，再持相关的书面合同和深圳市科技和信息局开具的《深圳市技术转让、技术开发及相关服务性收入认定登记证明》至深圳市地方税务局审核备案。在科技和税务部门审核备案以前，本公司先按有关规定缴纳营业税，待科技和税务部门审核备案后，再从以后应缴的营业税款中抵交，如以后1年内未发生应缴营业税的行为，或其应缴税款不足以抵顶免税额的，本公司可向税务机关申请办理退税。实施营改增后，不再享受免征营业税税收优惠。
（3）增值税
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），以及财政部、
国家税务总局财税财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）和《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）等相关规定，报告期内涉及营业税改征增值税的公司，原享受的营业税优惠政策，继续享受免征增值税优惠政策，执行零税率。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|上海天||||||||||||||
|缘迪柯||||||||||||||
||||软件开|240000||24,000,||100.00|100.00|||||
|信息技|全资|上海|||①|||||是||||
||||发|00||000.00||%|%|||||
|术有限||||||||||||||
|公司||||||||||||||
|合肥天||||||||||||||
||||软件开|120000||120,000||100.00|100.00|||||
|源迪科|全资|合肥|||②|||||是||||
||||发|000||,000.00||%|%|||||
|信息技||||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|术有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|北京天|||||||||||
|源迪科|||||||||||
||||软件开|200000||20,000,|100.00|100.00|||
|信息技|全资|北京|||③||||是||
||||发|00||000.00|%|%|||
|术有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|合肥英|||||||||||
|泽信息|||服务外|300000||30,000,||||4,700,5|
||控股|合肥|||④||80.00%|80.00%|是||
|科技有|||包|00||000.00||||29.60|
|限公司|||||||||||
|武汉天|||||||||||
|源迪科|||||||||||
||||软件开|300000||30,000,|100.00|100.00|||
|信息技|全资|武汉|||⑤||||是||
||||发|00||000.00|%|%|||
|术有限|||||||||||
|公司|||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
①2010年9月，本公司通过收购上海天缘迪柯信息技术有限公司其他股东持有20%股权后该公司成为本公司之全资子公司；2011年3月，本公司对该公司增资1,200万元，增资完成后该公司注册资本变更为2,400万元，本公司累计出资2,400万元，占注册资本100%。
公司经营范围：计算机软件、硬件产品的生产和销售（除计算机信息系统安全专用产品）；计算机和网络系统设计，软件开发，系统集成；信息系统技术咨询和技术服务，电子商务（除增值电信、金融业务）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
②合肥天源迪科信息技术有限公司于2010年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为340106000042474企业法人营业执照，注册资本人民币12,000万元，本公司实际出资人民币12,000万元，占注册资本100%。
公司经营范围：计算机软硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机和网络系统设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和技术服务；培训服务。
③北京天源迪科信息技术有限公司于2011年3月成立，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为
110108013649906企业法人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司实际出资人民币2,000万元，占注册资本100%。
公司经营范围：计算机软硬件产品的研发；技术咨询、技术服务；销售自主研发的产品；计算机系统集成。
④合肥英泽信息技术有限公司于2012年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为340191000015530企业法人营业执照，注册资本人民币3,000万元，截至2014年6月30日止，本公司实际出资人民币2,400万元，占注册资本80%。
公司经营范围：信息技术咨询及相关方案设计制定、计算机系统集成、计算机软硬件开发及维护、软件产品工程、信息处理及数据库技术服务、提供计算机技术服务、计算机产品开发与销售、计算机网络技术服务、计算机服务外包。
⑤武汉天源迪科信息技术有限公司于2013年11月成立，取得武汉市工商行政管理局颁发的注册号为420100000371843企业法人营业执照，注册资本人民币3,000万元，实收资本3,000万元，本公司实际出资人民币3,000万元，占注册资本100%。
公司经营范围：IT咨询及解决方案；计算机系统集成；计算机软硬件开发及维护；软件产品工程；信息处理及数据库技术服务；提供计算机技术服务；计算机产品开发与销售；计算机网络技术服务及基础设施服务；业务流程外包服务。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|广州市|||电信增|100000||130,093||100.00|100.00|||||
||全资|广州||||||||是||||
|易杰数|||值业务|00||,016.00||%|%|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|码科技||||||||||
|有限公||||||||||
|司||||||||||
|广州易||||||||||
|星信息|||软件开|170000|7,000,0||||2,453,2|
||控股|广州||||66.70%|66.70%|是||
|科技有|||发|00|00.00||||04.48|
|限公司||||||||||
|深圳市||||||||||
|金华威||||||||||
||||华为设|50,000,|20,076,||||21,149,|
|数码科|控股|深圳||||55.00%|55.00%|是||
||||备代理|000.00|560.64||||543.52|
|技有限||||||||||
|公司||||||||||
|广西驿||||||||||
|途信息|||电信增|561000|5,500,0||||1,629,8|
||控股|南宁||||51.00%|51.00%|是||
|科技有|||值业务|0|00.00||||24.53|
|限公司||||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
①广州市易杰数码科技有限公司：2012年4月，本公司受让原股东毛琼持有的广州市易杰数码科技有限公司30%股权，本次受让完成后本公司持有广州市易杰数码科技有限公司100%的股权。
公司经营范围：计算机网络、计算机软硬件产品、电子通信产品的开发、咨询和技术服务；销售：计算机硬件、电子通信产品、家用电器、文化办公设备（国家专营专控商品除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（持有效许可证经营，有效期至2015年2月1日）。
②广州易星信息科技有限公司：2012年5月，本公司受让陶小敏等四位股东共计持有的广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”）6.70%股权，受让股权及增资完成后，本公司合计持有广州易星57.70%的股权。2013年7月，本公司受让上述陶小敏等四位股东共持有的广州易星9%股权，截至2014年6月30日止，本公司合计持有广州易星66.7%的股权。
公司经营范围：计算机软件开发、系统集成及信息服务。电子设备的研究开发和销售。
③深圳市金华威数码科技有限公司：2011年8月，本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威公司”）45%股权；2012年3月，本公司受让王磊持有的金华威公司10%股权，本次受让完成后合计持有金华威公司55%的股权，并取得实际控制。2013年1月，本公司对该公司按原持股比例增资330万元，本次增资完成后，注册资本变更为5000万元，实收资本为2600万元，本公司累计出资1,430万元，占注册资本55%。
公司经营范围：计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套的技术开发和销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）。
④广西驿途信息科技有限公司：2012年10月，本公司受让覃杰持有的广西驿途信息科技有限公司（以下简称“驿途公司”）45.02%股权，并同时向驿途公司增资61万元，受让股权及增资完成后，本公司合计持有驿途公司51%的股权。
公司经营范围：计算机及网络技术专业领域内、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；安防技术开发；计算机及配件、通信设备、通信产品、电子产品的购销代理；计算机信息系统集成（凭资质证经营）；在线数据处理与交易处理业务，信息服务业务（不含电话信息服务/ICP）（凭许可证经营，有效期至2017年7月2日）。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|190,633.18|--|--|162,948.17|
|人民币|--|--|190,633.18|--|--|162,948.17|
|银行存款：|--|--|174,167,677.31|--|--|231,287,831.69|
|人民币|--|--|174,167,677.31|--|--|231,287,831.69|
|其他货币资金：|--|--|14,481,430.71|--|--|5,496,292.51|
|人民币|--|--|14,481,430.71|--|--|5,496,292.51|
|合计|--|--|188,839,741.20|--|--|236,947,072.37|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|1,161,100.00|3,310,430.00|
|商业承兑汇票|7,526,375.05||
|合计|8,687,475.05|3,310,430.00|

3、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|一般定期存款利息|31,230.15|106,602.22||137,832.37|
|合计|31,230.15|106,602.22||137,832.37|

4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||466,286,45||18,942,848.||528,367,9||20,854,765.9||
|账龄组合||100.00%||4.06%||100.00%||3.95%|
||4.77||15||13.91||2||
||466,286,45||18,942,848.||528,367,9||20,854,765.9||
|组合小计||100.00%||4.06%||100.00%||3.95%|
||4.77||15||13.91||2||
||466,286,45||18,942,848.||528,367,9||20,854,765.9||
|合计||--||--||--||--|
||4.77||15||13.91||2||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|422,692,974.10|90.66%|12,671,050.50|483,207,425.77|91.45%|14,496,222.77|
|1至2年|37,918,359.22|8.13%|3,791,835.92|40,132,710.95|7.60%|4,013,271.10|
|2至3年|1,592,435.00|0.34%|318,487.00|805,196.00|0.15%|161,039.20|
|3年以上|3,842,423.47|0.82%|1,921,211.75|4,076,696.69|0.77%|2,038,348.35|
|5年以上|240,262.98|0.05%|240,262.98|145,884.50|0.03%|145,884.50|
|合计|466,286,454.77|--|18,942,848.15|528,367,913.91|--|20,854,765.92|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|中国联合网络通信有限|||||
||非关联方|55,419,010.41|1-2年|11.89%|
|公司|||||
|中国电信股份有限公司|||||
||非关联方|51,491,820.47|1-2年|11.04%|
|安徽分公司|||||
|中国电信股份有限公司|||||
||非关联方|23,936,393.71|1年以内|5.13%|
|上海分公司|||||
|中国电信集团公司西藏|||||
||非关联方|23,870,549.94|1年以内|5.12%|
|网络资产分公司|||||
|中国联合网络通信有限|||||
||非关联方|19,026,430.95|1年以内|4.08%|
|公司河南省分公司|||||
|合计|--|173,744,205.48|--|37.26%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|北京信邦安达科技有限公司|子公司|56,000.00|0.01%|
|合计|--|56,000.00|0.01%|

5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||22,567,855.5||||18,850,407.9||||
|账龄组合||100.00%|1,447,598.36|6.41%||100.00%|1,272,432.81|6.75%|
||6||||9||||
||22,567,855.5||||18,850,407.9||||
|组合小计||100.00%|1,447,598.36|6.41%||100.00%|1,272,432.81|6.75%|
||6||||9||||
||22,567,855.5||||18,850,407.9||||
|合计||--|1,447,598.36|--||--|1,272,432.81|--|
||6||||9||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|17,159,023.74|76.03%|514,770.85|14,017,434.46|74.36%|403,072.62|
|1至2年|4,090,598.50|18.13%|409,059.85|3,691,546.29|19.58%|369,154.64|
|2至3年|638,663.32|2.83%|127,732.66|395,860.24|2.10%|79,172.05|
|3年以上|567,070.00|2.51%|283,535.00|649,067.00|3.44%|324,533.50|
|5年以上|112,500.00|0.50%|112,500.00|96,500.00|0.51%|96,500.00|
|合计|22,567,855.56|--|1,447,598.36|18,850,407.99|--|1,272,432.81|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|合肥高新技术产业开发|||||
||安全生产风险保证金|2,750,000.00|1至2年|12.19%|
|区财政国库支付中心|||||
|中国证券登记结算有限|||||
||股权激励行权|2,006,032.50|1年以内|8.89%|
|责任公司深圳分公司|||||
|聂清|员工借项目技术研讨费|988,500.00|1年以内|4.38%|
|T3栋5楼松亚科技租用|||||
||房租押金|503,307.00|1年以内|2.23%|
|办公室|||||
|深圳社保及公积金|社保及公积金|335,169.49|1年以内|1.48%|
|合计|--|6,583,008.99|--|29.17%|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|61,396,501.51|99.79%|11,563,004.58|97.67%|
|1至2年|93,562.00|0.15%|262,137.66|2.21%|
|2至3年|26,100.00|0.04%|13,750.00|0.12%|
|3年以上|13,750.00|0.02%|||
|合计|61,529,913.51|--|11,838,892.24|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|华为数字技术有限公司|非关联方|18,447,517.45|1年以内|未到结算期|
|华为数字技术（成都）|||||
||非关联方|6,541,916.15|1年以内|未到结算期|
|有限公司|||||
|华为技术服务有限公司|非关联方|5,179,753.00|1年以内|未到结算期|
|神州数码（深圳）有限|||||
||非关联方|4,830,888.00|1年以内|未到结算期|
|公司|||||
|北京多美视界网络科技|||||
||非关联方|2,600,000.00|1年以内|未到结算期|
|有限公司|||||
|合计|--|37,600,074.60|--|--|

预付款项主要单位的说明
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|在产品|84,175,969.05||84,175,969.05|13,640,541.84||13,640,541.84|
|库存商品|149,148,085.06||149,148,085.06|95,328,472.73||95,328,472.73|

||||||
|-|-|-|-|-|
|发出商品|135,264,794.79|135,264,794.79|86,955,164.24|86,955,164.24|
|合计|368,588,848.90|368,588,848.90|195,924,178.81|195,924,178.81|

8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|深州市汇||||||||||||
|巨信息技||38,400,00|39,780,91|-1,579,04|38,201,86|||||||
||权益法|||||40.00%|40.00%|||||
|术有限公||0.00|2.49|6.66|5.83|||||||
|司||||||||||||
|北京信邦||||||||||||
|||3,191,700|2,711,475|-243,280.|2,468,195|||||||
|安达科技|权益法|||||22.50%|22.50%|||||
|||.00|.97|05|.92|||||||
|有限公司||||||||||||
|广州天源||||||||||||
|||14,900,00|16,086,83|-306,501.|15,780,33|||||||
|信息科技|权益法|||||33.00%|33.00%|||||
|||0.00|5.71|37|4.34|||||||
|有限公司||||||||||||
|深圳市鹏||||||||||||
|鼎创盈金||||||||||||
|||20,000,00||20,000,00|20,000,00|||||||
|融信息服|权益法||0.00|||13.33%|13.33%|||||
|||0.00||0.00|0.00|||||||
|务有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|||76,491,70|58,579,22|17,871,17|76,450,39|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0.00|4.17|1.92|6.09|||||||

9、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|107,839,755.03|50,120,056.63|402,854.06|157,556,957.60|
|其中：房屋及建筑物|59,768,632.10|46,629,019.35||106,397,651.45|
|运输工具|7,785,222.67|||7,785,222.67|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|电子设备|33,782,011.13|1,879,260.29||402,854.06|35,258,417.36|
|其他设备|6,503,889.13|1,611,776.99|||8,115,666.12|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|35,295,976.98||5,090,338.27|181,684.21|40,204,631.04|
|其中：房屋及建筑物|6,325,038.49||767,057.34||7,092,095.83|
|运输工具|4,774,305.05||571,851.92||5,346,156.97|
|电子设备|22,318,632.90||3,084,180.18|181,684.21|25,221,128.87|
|其他设备|1,878,000.54||667,248.83||2,545,249.37|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|72,543,778.05|--|||117,352,326.56|
|其中：房屋及建筑物|53,443,593.61|--|||99,305,555.62|
|运输工具|3,010,917.62|--|||2,439,065.70|
|电子设备|11,463,378.23|--|||10,037,288.49|
|其他设备|4,625,888.59|--|||5,570,416.75|
|电子设备||--||||
|其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|72,543,778.05|--|||117,352,326.56|
|其中：房屋及建筑物|53,443,593.61|--|||99,305,555.62|
|运输工具|3,010,917.62|--|||2,439,065.70|
|电子设备|11,463,378.23|--|||10,037,288.49|
|其他设备|4,625,888.59|--|||5,570,416.75|

本期折旧额5,090,338.27元；本期由在建工程转入固定资产原价为46,629,019.35元。
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|合肥研发中心|164,765,282.04||164,765,282.04|178,576,116.35||178,576,116.35|
|合计|164,765,282.04||164,765,282.04|178,576,116.35||178,576,116.35|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
||||||||||||募集资||
|合肥研|243,370,|178,576,|32,818,1|46,629,0||||5,893,97|3,588,99|||164,765,|
|||||||86.90%|86.90%|||6.95%|金、银行||
|发中心|000.00|116.35|85.04|19.35||||3.34|5.56|||282.04|
||||||||||||借款||
||243,370,|178,576,|32,818,1|46,629,0||||5,893,97|3,588,99|||164,765,|
|合计||||||--|--|||--|--||
||000.00|116.35|85.04|19.35||||3.34|5.56|||282.04|

在建工程项目变动情况的说明
2014年6月，2号和3号楼达到使用状态结转为固定资产。
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|297,162,237.48|36,051.28||297,198,288.76|
|非专利技术|253,752,952.90|||253,752,952.90|
|软件平台|27,632,292.74|36,051.28||27,668,344.02|
|土地使用权|15,776,991.84|||15,776,991.84|
|二、累计摊销合计|116,930,784.17|25,979,772.19||142,910,556.36|
|非专利技术|97,709,049.94|24,297,279.26||122,006,329.20|
|软件平台|18,560,277.51|1,682,492.93||20,242,770.44|
|土地使用权|661,456.72|||661,456.72|
|三、无形资产账面净值合计|180,231,453.31|-25,943,720.91||154,287,732.40|
|非专利技术|156,043,902.96|||131,746,623.70|
|软件平台|9,072,015.23|||7,425,573.58|
|土地使用权|15,115,535.12|||15,115,535.12|
|非专利技术|||||
|软件平台|||||
|土地使用权|||||
|无形资产账面价值合计|180,231,453.31|-25,943,720.91||154,287,732.40|
|非专利技术|156,043,902.96|||131,746,623.70|
|软件平台|9,072,015.23|||7,425,573.58|

||||
|-|-|-|
|土地使用权|15,115,535.12|15,115,535.12|

本期摊销额25,979,772.19元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|客户关系管理类|19,723,145.26|14,908,450.71|6,551,393.55||28,080,202.42|
|电信计费类|14,137,569.31|17,968,422.46|7,956,188.15||24,149,803.62|
|联通BSS项目类|17,244,253.47|11,965,278.82|4,868,769.60||24,340,762.69|
|咨询运营类|7,014,366.68|5,991,216.57|2,915,829.49||10,089,753.76|
|经营决策分析类|3,083,274.30|4,315,635.07|1,816,301.16||5,582,608.21|
|营销服务类|4,671,072.49|4,539,886.50|1,711,921.34||7,499,037.65|
|基础管理平台类|1,056,733.36|5,326,665.19|4,255,062.17||2,128,336.38|
|移动业务中心|1,086,889.55|1,215,312.55|637,275.99||1,664,926.11|
|融合消息系统项目||2,482,712.97|2,482,712.97|||
|移动查勘系统项目||1,107,347.12|1,107,347.12|||
|税务综合应用类||516,175.72|516,175.72|||
|英泽业务基础技术||||||
|||1,483,391.39|1,483,391.39|||
|平台||||||
|公安综合应用类||1,676,883.26|1,676,883.26|||
|金华威智真智能终||||||
|||1,539,922.77|1,539,922.77|||
|端控制软件||||||
|合计|68,017,304.42|75,037,301.10|39,519,174.68||103,535,430.84|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例47.33%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例85.39%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法12、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|广州市易杰数码科技有限公司|27,673,109.50|||27,673,109.50|1,020,017.91|
|广州易星信息科技有限公司|1,478,319.78|||1,478,319.78||
|深圳市金华威数码科技有限公|2,764,044.72|||2,764,044.72||

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|广西译途信息科技有限公司|4,274,008.29|4,274,008.29||
|合计|36,189,482.29|36,189,482.29|1,020,017.91|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
13、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|高尔夫会员资格|||||||
||912,958.13||33,250.02||879,708.11||
|证|||||||
|装修费|1,421,401.10|50,000.00|463,033.98||1,008,367.12||
|合计|2,334,359.23|50,000.00|496,284.00||1,888,075.23|--|

长期待摊费用的说明
14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|2,693,426.15|2,630,240.12|
|无形资产摊销|6,139,719.77|5,004,742.17|
|小计|8,833,145.92|7,634,982.29|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|80,299,577.97|71,567,679.29|
|合计|80,299,577.97|71,567,679.29|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|8,833,145.92|80,299,577.97|7,634,982.29|71,567,679.29|

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
15、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|22,127,198.73||1,736,752.22||20,390,446.51|
|十三、商誉减值准备|1,020,017.91||||1,020,017.91|
|合计|23,147,216.64||1,736,752.22||21,410,464.42|

资产减值明细情况的说明
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|172,900,000.00|165,000,000.00|
|信用借款|110,000,000.00|45,937,018.00|
|票据贴现融资|12,182,361.00||
|合计|295,082,361.00|210,937,018.00|

短期借款分类的说明
17、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|35,160,000.00|14,529,968.00|
|合计|35,160,000.00|14,529,968.00|

下一会计期间将到期的金额35,160,000.00元。
应付票据的说明
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付账款|32,451,531.77|36,058,810.22|
|合计|32,451,531.77|36,058,810.22|

19、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收账款|50,840,906.79|22,570,135.18|
|合计|50,840,906.79|22,570,135.18|

20、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||8,322,295.74|134,849,094.55|123,284,722.65|19,886,667.64|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||2,774,383.42|2,774,383.42||
|三、社会保险费|281,588.19|10,872,066.32|11,349,240.31|-195,585.80|
|其中：1，医疗保险|||||
||86,044.15|3,070,532.15|3,197,234.38|-40,658.08|
|费|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.基本养老保险费|174,335.77|6,818,312.51|7,118,779.77|-126,131.49|
|3.失业保险费|6,101.14|531,463.38|554,572.97|-17,008.45|
|4.工伤保险费|5,195.44|177,257.58|185,656.51|-3,203.49|
|5.生育保险费|9,911.69|264,269.63|274,639.19|-457.87|
|6.残障金||10,231.07|18,357.49|-8,126.42|
|四、住房公积金|56,703.61|7,311,618.72|7,477,484.32|-109,161.99|
|五、辞退福利||2,314,766.00|2,314,766.00||
|六、其他||289,051.00|289,051.00||
|合计|8,660,587.54|158,410,980.01|147,489,647.70|19,581,919.85|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额289,051.00元，非货币性福利金额2,774,383.20元，因解除劳动关系给予补偿2,314,766.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
21、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|3,603,540.57|1,685,235.42|
|营业税|1,246.25|62,344.51|
|企业所得税|478,121.55|8,321,666.82|
|个人所得税|1,621,629.66|1,115,643.21|
|城市维护建设税|-200,157.77|62,595.54|
|教育费附加|-139,681.09|63,744.93|
|其他税费|-193,906.64|48,097.54|
|合计|5,170,792.53|11,359,327.97|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
22、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息||187,777.78|
|合计||187,777.78|

应付利息说明
23、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他应付款|1,076,677.92|3,020,176.61|
|合计|1,076,677.92|3,020,176.61|

24、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|47,900,000.00|21,440,000.00|
|合计|47,900,000.00|21,440,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|47,900,000.00|21,440,000.00|
|合计|47,900,000.00|21,440,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|华夏银行股|||||||||
|份有限公司|2013年02月|2015年06月|||||||
||||人民币元|6.40%||4,890,000.00|||
|合肥胜利路|01日|20日|||||||
|支行|||||||||
|华夏银行股|||||||||
|份有限公司|2013年04月|2015年06月|||||||
||||人民币元|6.40%||4,890,000.00|||
|合肥胜利路|11日|20日|||||||
|支行|||||||||
|华夏银行股|2013年11月|2014年12月|人民币元|7.36%||4,020,000.00|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|份有限公司|14日|20日||||||
|合肥胜利路||||||||
|支行||||||||
|华夏银行股||||||||
|份有限公司|2013年11月|2015年06月||||||
||||人民币元|7.36%||7,350,000.00||
|合肥胜利路|14日|20日||||||
|支行||||||||
|华夏银行股||||||||
|份有限公司|2014年04月|2015年06月||||||
||||人民币元|7.68%||6,480,000.00||
|合肥胜利路|22日|20日||||||
|支行||||||||
|||||||27,630,000.0||
|合计|--|--|--|--|--||--|
|||||||0||

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
25、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|61,640,000.00|48,560,000.00|
|合计|61,640,000.00|48,560,000.00|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|华夏银行合|||||||||
||2013年01月|2017年07月||||||14,640,000.0|
|肥胜利路支|||人民币元|6.40%||9,750,000.00|||
||31日|31日||||||0|
|行|||||||||
|华夏银行合|||||||||
||2013年04月|2017年08月||||||14,640,000.0|
|肥胜利路支|||人民币元|6.40%||9,750,000.00|||
||10日|01日||||||0|
|行|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华夏银行合|||||||||
||2013年11月|2017年08月||||19,500,000.0||19,280,000.0|
|肥胜利路支|||人民币元|7.36%|||||
||08日|01日||||0||0|
|行|||||||||
|华夏银行合|||||||||
||2014年01月|2017年08月|||||||
|肥胜利路支|||人民币元|7.36%||9,740,000.00|||
||17日|01日|||||||
|行|||||||||
|华夏银行合|||||||||
||2014年04月|2017年08月||||12,900,000.0|||
|肥胜利路支|||人民币元|7.68%|||||
||22日|01日||||0|||
|行|||||||||
|||||||61,640,000.0||48,560,000.0|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||0||0|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
26、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|17,369,739.73|20,242,739.73|
|合计|17,369,739.73|20,242,739.73|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|研究开发中心（技术|||||||
|中心类）建设资助资|3,000,000.00||3,000,000.00||0.00|与资产相关|
|金|||||||
|高新区管委会固定|||||||
||2,252,739.73|||-23,000.00|2,229,739.73|与资产相关|
|资产投资项目补助|||||||
|国家电子信息产业|||||||
|发展基金（移动互联|||||||
||5,000,000.00||||5,000,000.00|与收益相关|
|网应用开发部署系|||||||
|统研发及产业化）|||||||
|基于移动互联网的|||||||
|融合通信、社交及云|3,000,000.00||||3,000,000.00|与收益相关|
|储业务系统|||||||
|新一代数据仓库构|||||||
||2,000,000.00||||2,000,000.00|与收益相关|
|架|||||||
|院士工作站补助|1,500,000.00||||1,500,000.00|与收益相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2013年战略性新兴|||||||
|产业发展专项资金|1,200,000.00||||1,200,000.00|与收益相关|
|第四批扶持|||||||
|科技技术部政策引|||||||
||650,000.00||||650,000.00|与收益相关|
|导类资助|||||||
|2012年第二批科技|||||||
|型中小企业技术创|490,000.00||||490,000.00|与收益相关|
|新基金|||||||
|云计算环境下数据|||||||
||400,000.00||||400,000.00|与收益相关|
|访问性能加速器|||||||
|基于移动互联网的|||||||
||350,000.00||||350,000.00|与收益相关|
|融合通信业务系统|||||||
|科技研发分项资金|||||||
|资助项目计划（第一|200,000.00||||200,000.00|与收益相关|
|批）|||||||
|海量信息推送智能|||||||
||200,000.00||||200,000.00|与收益相关|
|管控平台|||||||
|基于SMS的WAP的|||||||
|||150,000.00|||150,000.00|与收益相关|
|智能信息搜索系统|||||||
|合计|20,242,739.73|150,000.00|3,000,000.00|-23,000.00|17,369,739.73|--|

A.2011年12月，根据深科工贸信计财字[2011]223号《关于下达2011年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知》，本公司于2011年12月27日收深圳市财政委员会拨付的购置IBM服务器、IBM磁盘存储、IBM中间件、数据库ORACLE等科技研发资助资金300万元，该项目资金使用需要报告市科工贸信委技术改造发展处和市财政委科技工贸和金融处批准，资金使用完毕须及时完成审计。该项目于2014年6月经市经贸信息主管部门委托深圳市义达会计师事务所对本笔资助资金使用作专项审计，并出具深义专审字【2014】第388号专项审计报告，本公司将其自递延收益-政府补助确认转入营业外收入-政府补助。
B.2013年1月，根据公司与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科信息技术有限公司于2013年1月17日收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的首期土地补助款230万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该项目属于与资产相关的政府补助，应在该项资产（土地使用权）的受益期限内分配，截止2014年06月30日，本年分配金额为23,000.00元，累计分配金额为70,260.27元，递延收益账面余额为2,229,739.73元。
C.2013年10月，本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》（项目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化），本公司于2013年10月收到中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元，该项目需要信息化部电子发展基金管理办公室验收收合格后予以转销，截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
D.2012年8月，根据广东省财政厅粤财工[2012]313号《关于下达2012年省现代信息服务业发展专项资金的通知》、《2012年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划》（项目名称：基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统）之规定，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2012年8月15日收到广州市天河区财政局拨付的发展专项资金
300万元，该项目需要项目主管单位的验收后予以转销，截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
E.2012年12月，根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》
（项目名称：面向电信行业大数据的新一代数据仓库架构综合业务运营支撑平台）之规定，本公司于2012年12月4日收
到深圳市财政委员会科研资助200万元，该项目需要深圳市经济贸易和信息化委员会验收合格后才能转销。截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
F.2013年6月，根据与广东省教育科技部办公室签订的《广东省院士工作站建设项目合同书》，本公司于2013年6月收到省科技厅支付的经费150万，该项目需要广东省教育科技部验收合格后予以转销，截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
G.2013年11月，根据公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》，本公司于2013年11月收到深圳市科技创新委员会支付的专项资助款120万元，该项目需要深圳市科技创新委员会的验收后予以转销，截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
H.2013年11月，根据科技部下达的国科发财[2013]626号文件《科技部关于下达2013年度政策引导类计划项目课题专项经费预算的通知》，本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元，该项目需要科技部验收收合格后予以转销，截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
I.2013年1月，根据广东省财政厅穗财教[2012]267号文件《关于下达财政部2012年第二批科技型中小企业技术创新基金预算（拨款）通知》（项目名称：基于移动互联网的融合通信业务系统）之规定，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2013年1月17日收到广州市天河区财政局拨付的项目经费49万元，该项目需要广州市天河区财政局验收合格后予以转销，截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
J.2011年12月，根据本公司与深圳市南山区科技创新局签订的《深圳市南山区科技发展专项资金重点产业及战略性新兴产业技术研发资助合同书》（项目名称：云计算环境下数据访问性能加速器）之规定，本公司于2011年12月27日收到深圳市南山区财政局科研资助40万元，该项目需要深圳市南山区科技创新局验收合格后予以转销。截止2014年06月30日，该项目已完成，尚未完成验收手续。
K.2012年7月，根据广州市天河区科技和信息化局和广州市天河区财政局联合发布的穗天科信字[2012]16号《关于下达2012年区科学技术经费的通知》、《广州市科技计划项目合同书》（项目名称：基于移动互联网的融合通信业务系统）之规定，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2012年7月9日收到广州市天河区财政局拨付的项目经费15万元，该项目需要广州市天河区科技和信息化局验收合格后予以转销。截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
L.2012年12月，根据广州市天河区科技和信息化局和广州市天河区财政局联合发布的穗天科信字[2012]122号《关于下达2012年第一批科学技术经费的通知》、《天河区科技计划项目任务书》（项目名称：基于移动互联网的融合通信业务系统）之规定，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2012年12月17日收到广州市天河区财政局拨付的项目经费20万元，该项目需要广州市天河区科技和信息化局验收合格后予以转销。截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
M.2009年7月，根据深圳市南山区科学技术局、深圳市南山区财政局深南科[2009]39号《关于下达2009年度南山区科技发展专项资金（科技研发分项资金）资助项目计划（第一批）的通知》、《深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书》之规定，本公司于2009年7月17日收到深圳市南山区财政局科研资助款20万元，该项目需要深圳市南山区科学技术局验收合格后予以转销。截止2014年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
N.2012年12月，根据本公司与深圳市南山区科技创新局签订的《深圳市南山区技术研发和创意设计项目分项资金一般研发资助项目合同书》（项目名称：海量信息推送智能管控平台）之规定，本公司于2012年12月18日收到深圳市南山区财政局科研资助20万元，该项目需要深圳市南山区科技创新局验收合格后才能转销。截止2014年06月30日，该项目已完成，尚未完成验收手续。
O.2014年2月，根据南宁市财政局、南宁市工业和信息化委员会南工信信产[2013]16号文件《关于下达2013年第二批南宁两化融合及信息产业项目计划通知》（项目名称：基于SMS的WAP的智能信息搜索系统）之规定，本公司之子公司广西驿途信息科技有限公司于2014年2月27日收到广西南宁青秀区财政局拨付的项目经费15万元，该项目需要南宁市工业和信息化委员会验收合格后予以转销，截止到2014年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
27、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|315,688,300.00|2,875,007.00||||2,875,007.00|318,563,307.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况28、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|478,526,300.51|17,135,962.41|0.00|495,662,262.92|
|其他资本公积|7,095,455.88|1,020,147.07|1,101,310.78|7,014,292.17|
|合计|485,621,756.39|18,156,109.48|1,101,310.78|502,676,555.09|

资本公积说明
资本溢价本年变动情况如下：
资本溢价本期增加中16,034,651.63元系股权激励自主行权增加所致，详见本报告发行新股；根据上述股权激励自主行权情况，同时相应将等待期内确认的＂资本公积－其他资本公积＂1,101,310.78元转入＂资本公积-资本溢价＂；
其他资本公积本年变动情况如下：
按照本公司股权激励计划，在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用和资本公积，本报告期确认股份支付费用和资本公积-其他资本公积1,020,147.07元；资本公积-其他资本公积减少1,101,310.78元原因见上述．
29、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|48,357,011.85|0.00|0.00|48,357,011.85|
|合计|48,357,011.85|0.00|0.00|48,357,011.85|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
30、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|300,376,760.86|--|
|调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）|0.00|--|

||||
|-|-|-|
|调整后年初未分配利润|300,376,760.86|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|3,397,952.28|--|
|应付普通股股利|11,049,090.50||
|期末未分配利润|292,725,622.64|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
31、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|379,866,195.78|306,579,854.45|
|营业成本|272,054,133.69|210,609,060.53|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电信行业|117,332,274.21|51,258,875.44|172,474,939.77|102,159,094.23|
|政府行业|7,648,573.47|3,327,097.29|20,536,054.52|11,326,786.06|
|其他行业|254,885,348.10|217,468,160.96|113,568,860.16|97,123,180.24|
|合计|379,866,195.78|272,054,133.69|306,579,854.45|210,609,060.53|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应用软件|93,818,725.56|34,101,005.19|86,923,879.42|33,016,539.88|
|技术服务|29,063,010.01|11,023,772.56|18,937,375.94|6,633,113.51|
|电信增值业务|6,536,723.48|2,447,857.14|9,969,972.93|2,730,635.13|
|系统集成|25,785,563.34|22,441,553.22|59,565,902.71|52,846,123.12|
|网络产品分销|224,662,173.39|202,039,945.58|131,182,723.45|115,382,648.89|
|合计|379,866,195.78|272,054,133.69|306,579,854.45|210,609,060.53|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|东部地区|48,617,698.70|31,174,970.69|41,043,113.45|29,653,150.37|
|西部地区|84,683,757.07|57,689,105.23|53,692,471.28|31,935,549.62|
|南部地区|60,272,957.61|44,980,623.61|48,863,701.59|32,450,133.58|
|北部地区|104,306,988.46|88,942,219.13|63,052,272.22|52,415,178.28|
|中部地区|77,480,691.30|47,599,367.61|97,236,400.18|63,132,578.41|
|海外地区|4,504,102.64|1,667,847.42|2,691,895.73|1,022,470.27|
|合计|379,866,195.78|272,054,133.69|306,579,854.45|210,609,060.53|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|佳都新太科技股份有限公司|22,499,973.52|5.92%|
|中国电信集团公司西藏网络资产|||
||18,468,485.95|4.86%|
|分公司|||
|中国联合网络通信有限公司|18,370,062.39|4.84%|
|中国电信股份有限公司上海分公|||
||12,544,778.28|3.30%|
|司|||
|安徽力瀚科技有限公司|10,998,909.35|2.90%|
|合计|82,882,209.49|21.82%|

营业收入的说明
32、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|193,308.50|362,888.73||
|城市维护建设税|157,090.85|131,426.83||
|教育费附加|112,151.93|108,889.20||
|合计|462,551.28|603,204.76|--|

营业税金及附加的说明
33、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、社保及福利|12,635,756.67|9,833,892.22|
|差旅费|3,359,296.46|2,882,799.06|
|业务招待费|2,521,519.01|2,019,142.10|
|办公费|1,626,349.00|1,216,480.20|
|会务费|750,946.00|405,198.00|
|广告宣传费|634,820.66|2,226,001.11|
|交通费|652,866.25|515,590.00|
|中介咨询费|331,023.47|488,884.70|
|售后服务费|192,536.19||
|其他|4,464,945.95|3,654,503.08|
|合计|27,170,059.66|23,242,490.47|

34、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研究费用|40,103,989.76|29,347,480.44|
|工资、社保及福利|13,907,002.42|11,630,875.58|
|无形资产摊销|2,492,105.41|2,670,926.29|
|房租物管费|2,361,660.33|2,185,436.88|
|办公费|1,888,613.63|1,853,618.82|
|中介咨询费|2,153,201.62|2,084,215.56|
|差旅费|1,412,500.65|1,405,349.64|
|折旧费|1,139,230.14|1,022,916.97|
|业务招待费|951,181.07|1,404,674.79|

||||
|-|-|-|
|会务费|972,772.83|951,027.00|
|交通费|879,185.93|573,086.79|
|水电费|453,436.76|512,068.01|
|地方税|436,990.00|373,238.04|
|其他|4,257,398.60|5,278,552.19|
|合计|73,409,269.15|61,293,467.00|

35、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|5,950,078.39|3,076,157.86|
|减：利息收入|-1,345,455.27|-1,403,697.63|
|其他|677,458.63|94,165.28|
|合计|5,282,081.75|1,766,625.51|

36、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,128,828.08|13,723.88|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|6,268.00||
|合计|-2,122,560.08|13,723.88|

（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|深圳市汇巨信息技术有限公司|-1,579,046.66|-376,669.34||
|北京信邦安达科技有限公司|-243,280.05|-161,300.03||
|广州天源信息科技有限公司|-306,501.37|551,693.25||
|合计|-2,128,828.08|13,723.88|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
37、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-1,763,280.27|538,256.57|
|合计|-1,763,280.27|538,256.57|

38、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|2,310.57|2,910.93|2,310.57|
|其中：固定资产处置利得|2,310.57|2,910.93|2,310.57|
|政府补助|3,646,017.70|1,616,433.94|3,202,700.00|
|其他|42,437.36|91,321.22|42,437.36|
|合计|3,690,765.63|1,710,666.09|3,247,447.93|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|研究开发中心（技术中|||||
||3,000,000.00||与资产相关|是|
|心类）建设资助资金|||||
|2012年企业所得税返还|347,658.50||与收益相关|否|
|南山区自主创新产业发|||||
||149,100.00||与收益相关|是|
|展专项资金|||||
|技术合同营业税退税|95,659.20||与收益相关|否|
|高新管委会投资促进奖|50,000.00||与收益相关|是|
|知识产权申请补贴|3,600.00|11,700.00|与收益相关|是|
|增值税即征即退||1,520,400.61|||
|合肥高新区建设研发中|||||
|||84,333.33|||
|心项目补助款|||||
|合计|3,646,017.70|1,616,433.94|--|--|

A.根据深科工贸信计财字[2011]223号《关于下达2011年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的
通知》，本公司于2011年12月27日收深圳市财政委员会拨付的购置IBM服务器、IBM磁盘存储、IBM中间件、数据库ORACLE等科技研发资助资金300万元，该项目资金使用需要报告市科工贸信委技术改造发展处和市财政委科技工贸和金融处批准，资金使用完毕须及时完成审计。该项目于2014年6月经市经贸信息主管部门委托深圳市义达会计师事务所对本笔资助资金使用作专项审计，并出具深义专审字【2014】第388号专项审计报告，本公司将其自递延收益-政府补助确认转入营业外收入-政府补助。
B.根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）和上海市浦东新区地方税务局关于《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（浦东十五所备<2013>038号）规定，本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司自2012年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司于2014年4月收到2012年企业所得税返还347,658.50元。
C.根据《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法（试行）》及有关细则，本公司于2014年3月收到2013年南山区自主创新产业发展专项资金（经济促进局第二批）149,100.00元。
D.根据《广西壮族自治区地方税务局关于印发营业税减免税管理办法（修订）》的公告（2010年第5号）第十四条第（二）款的规定，本公司之子公司广西驿途信息科技有限公司于2013年11月5日予以登记备案，并自备案之日起执行营业税优惠政策，即技术开发业务免征营业税，并与2014年5月收到2013年7月缴纳的营业税及附加税合计退税款95,659.20元。
E.根据合肥高新技术产业开发区管理委员会文件合高管（2014）27号，本公司之子公司合肥天源迪科信息技术有限公司于2014年2月21日收到投资促进奖（服务业）奖励5万元。
39、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|52,078.94|50,333.94|52,078.94|
|其中：固定资产处置损失|52,078.94|50,333.94|52,078.94|
|对外捐赠||800,000.00||
|其他||40,475.00||
|合计|52,078.94|890,808.94|52,078.94|

营业外支出说明
40、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|1,127,868.06|1,997,876.20|
|递延所得税调整|-1,072,176.54|-3,639,158.17|
|合计|55,691.52|-1,641,281.97|

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股
数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。
稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。
稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。
在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。
（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生数|上年同期发生数|
|归属于公司普通股股东的净利润|3,397,952.28|10,834,011.94|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|517,518.22|11,414,359.12|
|基本每股收益|0.0107|0.0345|
|稀释每股收益|0.0107|0.0345|

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程
①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生数|上年发生数|
|归属于普通股股东的当期净利润|3,397,952.28|10,834,011.94|
|其中：归属于持续经营的净利润|3,397,952.28|10,834,011.94|
|归属于终止经营的净利润|||
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|517,518.22|11,414,359.12|
|其中：归属于持续经营的净利润|517,518.22|11,414,359.12|
|归属于终止经营的净利润|||

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本年发生数|上年发生数|
|年初发行在外的普通股股数|315,688,300.00|156,900,000.00|
|加：本年发行的普通股加权数|428,317.83|156,900,000.00|
|减：本年回购的普通股加权数|||
|年末发行在外的普通股加权数|316,116,617.83|313,800,000.00|

42、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助|796,017.70|
|往来款及其他|1,407,809.94|
|利息收入|1,238,853.05|

|||
|-|-|
|合计|3,442,680.69|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|管理费用|17,496,381.69|
|销售费用|14,341,766.80|
|往来款及其他|16,792,880.51|
|合计|48,631,029.00|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|票据及保函保证金|274,861.80|
|合计|274,861.80|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|票据及保函保证金|9,260,000.00|
|合计|9,260,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|4,711,815.61|11,001,612.61|
|加：资产减值准备|-1,763,280.27|538,256.57|

||||
|-|-|-|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|3,546,941.56|3,693,881.96|
|无形资产摊销|26,606,602.68|21,610,848.64|
|长期待摊费用摊销|496,284.00|567,923.85|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||49,768.37|47,422.74|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,946,662.94|2,622,404.74|
|投资损失（收益以“－”号填列）|2,122,560.08|-13,723.88|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,198,163.63|-3,639,158.17|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-172,664,670.09|-51,203,441.12|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|1,452,590.81|-32,508,496.99|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|62,801,387.42|2,407,322.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-70,891,500.52|-44,875,146.46|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|174,358,310.49|200,131,277.87|
|减：现金的期初余额|231,450,779.86|240,817,307.58|
|现金及现金等价物净增加额|-57,092,469.37|-40,686,029.71|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|174,358,310.49|231,450,779.86|
|其中：库存现金|190,633.18|162,948.17|
|可随时用于支付的银行存款|174,167,677.31|231,287,831.69|
|三、期末现金及现金等价物余额|174,358,310.49|231,450,779.86|

现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|上海天缘迪||||||||||
|柯信息技术|控股子公司|有限公司|上海|陈鲁康|软件开发|24000000|100.00%|100.00%|68738962-1|
|有限公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合肥天源迪||||||||||
|科信息技术|控股子公司|有限公司|合肥|陈力|软件开发|120000000|100.00%|100.00%|56496676-7|
|有限公司||||||||||
|北京天源迪||||||||||
|科信息技术|控股子公司|有限公司|北京|林容|软件开发|20000000|100.00%|100.00%|57129593-0|
|有限公司||||||||||
|合肥英泽信||||||||||
|息科技有限|控股子公司|有限公司|合肥|赵其峰|服务外包|30000000|80.00%|80.00%|05704180-7|
|公司||||||||||
|广州市易杰||||||||||
||||||电信增值业|||||
|数码科技有|控股子公司|有限公司|广州|陈震||10000000|100.00%|100.00%|73971326-0|
||||||务|||||
|限公司||||||||||
|广州易星信||||||||||
||||||||||79944164-|
|息科技有限|控股子公司|有限公司|广州|王太权|软件开发|17000000|66.70%|66.70%||
||||||||||X|
|公司||||||||||
|深圳市金华||||||||||
||||||华为设备代|||||
|威数码科技|控股子公司|有限公司|深圳|李俊雄||50000000|55.00%|55.00%|67483752-8|
||||||理|||||
|有限公司||||||||||
|广西驿途信||||||||||
||||||电信增值业|||||
|息科技有限|控股子公司|有限公司|南宁|覃杰||5610000|51.00%|51.00%|79973939-0|
||||||务|||||
|公司||||||||||
|武汉天源迪||||||||||
|科信息技术|控股子公司|有限公司|武汉|赵承志|软件开发|30000000|100.00%|100.00%|08195458-5|
|有限公司||||||||||

2、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|||||||||公司董事||
|||||||||长、总经理||
|||||||||陈友先生同||
|深州市汇||||||||||
|||||||||时担任汇巨||
|巨信息技||||||||||
||联营公司|深圳|刘长华|软件开发|16000000|40.00%|40.00%|技术董事|66587235-6|
|术有限公||||||||||
|||||||||长，董事、||
|司||||||||||
|||||||||副总经理汪||
|||||||||东升先生同||
|||||||||时担任汇巨||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||技术董事。||
|||||||||汇巨技术为||
|||||||||公司关联法||
|||||||||人。||
|||||||||公司董事、||
|||||||||副总经理汪||
|||||||||东升先生同||
|北京信邦||||||||||
|||||软硬件开发||||时担任信邦||
|安达科技|联营公司|北京|吴俊||2333300|22.50%|22.50%||55311062-1|
|||||销售||||安达董事||
|有限公司||||||||||
|||||||||长。信邦安||
|||||||||达为公司关||
|||||||||联法人。||
|||||||||公司董事、||
|||||||||副总经理谢||
|||||||||晓宾先生同||
|||||||||时担任天源||
|||||||||信息董事||
|广州天源||||||||长，董事、||
|信息科技|联营公司|广州|伍和新|软件开发|10510500|33.00%|33.00%|副总经理汪|73295951-6|
|有限公司||||||||东升先生同||
|||||||||时担任天源||
|||||||||信息董事。||
|||||||||天源信息为||
|||||||||公司关联法||
|||||||||人。||
|深圳市鹏||||||||陈友先生担||
|鼎创盈金||||||||任天源迪科||
|融信息服|联营公司|深圳|陶军|互联网金融|15000000|13.33%|13.33%|董事长，同|30625725-5|
|务股份有||||||||时担任鹏鼎||
|限公司||||||||创盈董事。||

3、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|北京信邦安达科技|EDW系统升级软件||||||
|||市场价格|0.00|0.00%|2,309,000.00|0.50%|
|有限公司|开发/机顶盒服务||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|

（2）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|深圳天源迪科信息|深圳市金华威数码|||||
|||10,000,000.00|2014年04月11日|2014年08月11日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
|深圳天源迪科信息|深圳市金华威数码|||||
|||10,000,000.00|2014年06月19日|2014年10月24日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
|深圳天源迪科信息|深圳市金华威数码|||||
|||11,000,000.00|2014年06月24日|2014年10月27日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
|深圳天源迪科信息|深圳市金华威数码|||||
|||4,160,000.00|2014年03月06日|2014年09月06日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
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|||20,000,000.00|2014年06月24日|2014年12月19日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
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|||10,000,000.00|2014年03月14日|2014年09月14日|否|
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|||10,000,000.00|2014年03月24日|2014年09月24日|否|
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|||10,000,000.00|2013年10月16日|2014年10月15日|否|
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|||5,000,000.00|2014年06月13日|2015年06月13日|否|
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|||5,000,000.00|2014年03月11日|2014年09月11日|否|
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|||5,000,000.00|2014年04月17日|2014年09月17日|否|
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|||10,000,000.00|2014年03月20日|2014年09月20日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
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|||10,000,000.00|2014年03月26日|2014年09月26日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
|深圳天源迪科信息|深圳市金华威数码|15,000,000.00|2014年05月28日|2014年11月28日|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
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|||8,000,000.00|2014年03月19日|2014年09月19日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
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|||15,000,000.00|2014年06月13日|2015年06月13日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
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|||20,000,000.00|2014年04月29日|2014年09月29日|否|
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
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|||20,000,000.00|2014年05月28日|2014年11月28日||
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
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|||9,900,000.00|2014年06月11日|2014年12月11日||
|技术股份有限公司|科技有限公司|||||
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|||17,320,000.00|2013年02月01日|2016年12月20日||
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||
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|||17,320,000.00|2013年04月11日|2016年12月20日||
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||
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|||25,980,000.00|2013年11月14日|2017年08月01日||
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||
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|||8,660,000.00|2014年01月08日|2017年08月01日||
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||
|深圳天源迪科信息|合肥天源迪科信息|||||
|||8,660,000.00|2014年01月24日|2016年12月20日||
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||
|深圳天源迪科信息|合肥天源迪科信息|||||
|||8,660,000.00|2014年03月26日|2016年12月20日||
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||
|深圳天源迪科信息|合肥天源迪科信息|||||
|||22,940,000.00|2014年04月22日|2016年12月20日||
|技术股份有限公司|技术有限公司|||||

关联担保情况说明
4、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||北京信邦安达科技|||||
|应收账款||56,000.00|5,600.00|56,000.00|1,680.00|
||有限公司|||||
||深圳市汇巨信息技|||||
|应收账款||0.00|0.00|255,484.97|7,664.55|
||术有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|北京信邦安达科技有限公司|0.00|1,138,587.00|
|应付账款|广州天源信息科技有限公司|1,850,000.00|2,960,000.00|

九、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期行权的各项权益工具总额|2,875,007.00|
|公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和||
||6.575元/股、1.5年|
|合同剩余期限||

股份支付情况的说明
（1）股票期权激励计划的基本情况
经公司2012年1月12日、2012年1月18日分别召开的公司2011年第三次临时股东大会及第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以2012年1月18日为授予日，通过定向增发的形式对公司的部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员共106位人员实施股票期权激励计划。根据该计划，授予激励对象公司股份5,200,000股，授予价格为13.72元/股。
经公司2012年8月15日召开第二届董事会第二十次会议审议通过，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格将从原股票期权激励计划草案中确定的13.72元/股调整到13.42元/股，锁定期3年，分别为自授予日起12个月、自授予日起24个月以及自授予日起36个月。
经公司2013年3月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》，确定将激励对象人数调整为101人，行权数量调整为507.7万股。
经公司2013年5月7日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》。根据公司2012年度利润分配方案的实施，将行权价格从13.42元调整到6.61元，行权数量从507.7万股调整到1,015.4万股。
若达到股票期权激励计划规定的股票期权的解锁条件，各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数20%、35%、45%的股票期权。
（2）其他情况
①主要行权条件
在本股票期权激励计划有效期内，以2010年净利润为基数，2011至2013年相对于2010年的净利润增长率分别不低于25%、57%、96%，净资产收益率不低于7.5%、8.8%、10.2%。以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应年报出具时方可行权。
本计划计算业绩指标所用的净利润为合并报表口径归属于上市公司股东的净利润，并以扣除非经常性损益前后的孰低值为计算依据，净资产收益率为加权平均净资产收益率。
②期权价值的计算方法
根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。股票期权的价值指的是股票期权价格中反映行权价格与市场价格之间的关系的那部分价值，即一定时期内股票价格波动因素与期权收益的内在联系。公司采用国际通行的Black-Scholes模型计算公司股票期权的价值，具体计算公式如下：
C为期权的理论价值；S为标的股票目前的价格；K为期权的行权价格；Rf为无风险收益率的连续复利率；T为期权的有效期；σ为期权标的股票价格的波动率；N(..)是累计正态分布函数；In(..)是自然对数函数。
③股份支付费用的估算及分摊
根据《企业会计准则第11号-股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
基于第一个行权期实际的可行权人数和期权份数的变动、实际行权情况，以及行权价格的调整等信息，并假设全部有效激励对象均符合本计划规定的行权条件且在剩余行权期内全部行权，以经修正计算的每份期权价值进行测算，得出本次股权激励在各行权期内的费用估算如下：
计算过程说明如下：
历史波动率：37.63%
无风险利率：4.88%(三年定期存款利率)
有效期限：3年
市场股价：10.76
修正后的行权价格：6.575元
通过以上数据测算，修正后的每份股票期权价值为1.1242元。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|期权份额 （万份）|期权价值 （元）|期权成本 （万元）|第1年 （万元）|第2年 （万元）|第3年 （万元）|
|1,013|1.1242|1138.77|597.85|370.10|170.82|

2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
|||
|-|-|
||股票期权的授予价格修正为6.575元/股，确定方法是本次授|
||予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者：①股|
||票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司标的股票|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|收盘价13.72元；②股票期权激励计划草案摘要公布前30个|
||交易日内的公司标的股票平均收盘价13.27元。若在行权前有|
||派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股|
||或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。|
||按各解锁期的业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工|
|对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法|人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益|
||工具数量。|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额|10,342,580.37|
|以权益结算的股份支付确认的费用总额|1,020,147.07|

以权益结算的股份支付的说明
十、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
1、2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》及《企业会计准则第40号——合营安排》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：
（1）《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。
此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。
（2）《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。
该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：①后续不会重分类至损益的项目；②在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
（3）根据《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：①拥有对被投资方的权力；②通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；③有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。
（4）《企业会计准则第40号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。
（5）《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。
十一、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|上述合计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

2、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||100.0||||100.00|||
|账龄组合|367,977,127.61||15,528,159.40|4.22%|433,384,334.92||16,630,235.36|3.84%|
|||0%||||%|||
|||100.0||||100.00|||
|组合小计|367,977,127.61||15,528,159.40|4.22%|433,384,334.92||16,630,235.36|3.84%|
|||0%||||%|||
|合计|367,977,127.61|--|15,528,159.40|--|433,384,334.92|--|16,630,235.36|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||329,613,400.03|89.59%|9,888,402.00|406,731,325.40|93.85%|12,201,939.76|
|计|||||||
|1至2年|33,022,727.61|8.96%|3,302,272.76|21,940,309.55|5.06%|2,194,030.96|
|2至3年|1,353,192.00|0.37%|270,638.40|650,092.00|0.16%|130,018.40|
|3年以上|3,841,923.47|1.04%|1,920,961.74|3,916,723.47|0.90%|1,958,361.74|
|5年以上|145,884.50|0.04%|145,884.50|145,884.50|0.03%|145,884.50|
|合计|367,977,127.61|--|15,528,159.40|433,384,334.92|--|16,630,235.36|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|中国联合网络通信有限|||||
||非关联方|55,419,010.41|1-2年|15.06%|
|公司|||||
|中国电信股份有限公司|||||
||非关联方|51,491,820.47|1-2年|13.99%|
|安徽分公司|||||
|中国电信股份有限公司|||||
||非关联方|23,936,393.71|1年以内|6.50%|
|上海分公司|||||
|中国电信集团公司西藏|||||
||非关联方|23,870,549.94|1年以内|6.49%|
|网络资产分公司|||||
|中国联合网络通信有限|||||
||非关联方|19,023,150.52|1年以内|5.17%|
|公司河南省分公司|||||
|合计|--|173,740,925.05|--|47.21%|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||28,574,351.10|100.0||||100.0|||
|账龄组合|||1,201,436.03|4.20%|28,531,843.17||1,142,316.72|4.09%|
|||0%||||0%|||
||28,574,351.10|100.0||||100.0|||
|组合小计|||1,201,436.03|4.20%|28,531,843.17||1,142,316.72|4.09%|
|||0%||||0%|||
|合计|28,574,351.10 -|-|1,201,436.03|--|28,531,843.17|--|1,142,316.72|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|27,345,747.41|95.70%|820,372.42|27,314,475.72|95.65%|801,983.87|
|1至2年|628,897.84|2.20%|62,889.78|605,604.89|2.17%|60,560.49|
|2至3年|126,430.35|0.44%|25,286.07|247,863.06|0.88%|49,572.61|
|3年以上|360,775.50|1.26%|180,387.75|267,399.50|0.96%|133,699.75|
|5年以上|112,500.00|0.39%|112,500.00|96,500.00|0.35%|96,500.00|
|合计|28,574,351.10|--|1,201,436.03|28,531,843.17|--|1,142,316.72|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||例|
|合肥天源迪信息技术有|全资子公司内部资金往||||
|||18,292,941.96|1年以内|64.02%|
|限公司|来||||
|中国证券登记结算有限|||||
||股权激励行权|2,006,032.50|1年以内|7.02%|
|责任公司深圳分公司|||||
|聂清|员工借项目技术研讨费|988,500.00|1年以内|3.46%|
|T3栋5楼松亚科技租用|||||
||房租押金|503,307.00|1年以内|1.76%|
|办公室|||||
|深圳社保及公积金|社保及公积金|335,169.49|1年以内|1.17%|
|合计|--|22,125,950.95|--|77.43%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|上海天缘||||||||||||
|迪柯信息||24,000,00|24,000,00||24,000,00|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|技术有限||0.00|0.00||0.00|||||||
|公司||||||||||||
|广州市易||||||||||||
|杰数码科||130,093,0|130,093,0||130,093,0|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|技有限公||16.00|16.00||16.00|||||||
|司||||||||||||
|合肥天源||||||||||||
|迪科信息||120,000,0|120,000,0||120,000,0|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|技术有限||00.00|00.00||00.00|||||||
|公司||||||||||||
|广州易星||||||||||||
|||7,000,000|7,000,000||7,000,000|||||||
|信息科技|成本法|||||66.70%|66.70%|||||
|||.00|.00||.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|北京天源||||||||||||
|迪科信息||20,000,00|20,000,00||20,000,00|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|技术有限||0.00|0.00||0.00|||||||
|公司||||||||||||
|广西驿途|成本法|5,500,000|5,500,000||5,500,000|51.00%|51.00%|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|信息科技||.00|.00||.00||||
|有限公司|||||||||
|合肥英泽|||||||||
|||24,000,00|24,000,00||24,000,00||||
|信息科技|成本法|||||80.00%|80.00%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|有限公司|||||||||
|深圳市金|||||||||
|华威数码||20,076,56|20,076,56||20,076,56||||
||成本法|||||55.00%|55.00%||
|科技有限||0.64|0.64||0.64||||
|公司|||||||||
|武汉天源|||||||||
|迪科信息||30,000,00|30,000,00||30,000,00||||
||成本法|||||100.00%|100.00%||
|技术有限||0.00|0.00||0.00||||
|公司|||||||||
|深州市汇|||||||||
|巨信息技||38,400,00|39,780,91|-1,579,04|38,201,86||||
||权益法|||||40.00%|40.00%||
|术有限公||0.00|2.49|6.66|5.83||||
|司|||||||||
|北京信邦|||||||||
|||3,191,700|2,711,475|-243,280.|2,468,195||||
|安达科技|权益法|||||22.50%|22.50%||
|||.00|.97|05|.92||||
|有限公司|||||||||
|广州天源|||||||||
|||14,900,00|16,086,83|-306,501.|15,780,33||||
|信息科技|权益法|||||33.00%|33.00%||
|||0.00|5.71|37|4.34||||
|有限公司|||||||||
|深圳市鹏|||||||||
|鼎创盈金|||||||||
|||20,000,00||20,000,00|20,000,00||||
|融信息服|权益法||0.00|||13.33%|13.33%||
|||0.00||0.00|0.00||||
|务股份有|||||||||
|限公司|||||||||
|||457,161,2|439,248,8|17,871,17|457,119,9||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||76.64|00.81|1.92|72.73||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|123,872,142.16|168,427,866.33|
|其他业务收入|0.00|586,133.33|

||||
|-|-|-|
|合计|123,872,142.16|169,013,999.66|
|营业成本|68,505,676.51|114,529,976.87|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电信行业|106,302,540.29|57,541,445.39|158,324,467.87|108,336,712.03|
|政府行业|2,431,359.70|1,069,104.72|7,363,462.53|5,258,977.07|
|其他行业|15,138,242.17|9,895,126.40|2,739,935.93|934,287.77|
|合计|123,872,142.16|68,505,676.51|168,427,866.33|114,529,976.87|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|应用软件|83,779,229.08|40,196,523.08|74,043,631.74|38,469,713.75|
|技术服务|17,246,765.21|7,115,504.84|14,689,409.69|4,486,643.56|
|系统集成|22,846,147.87|21,193,648.59|56,611,543.75|51,673,773.41|
|网络产品分销|||23,083,281.15|19,899,846.15|
|合计|123,872,142.16|68,505,676.51|168,427,866.33|114,529,976.87|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|北部地区|9,612,324.11|6,350,178.86|31,221,037.61|26,467,138.32|
|东部地区|15,629,975.30|7,590,780.88|6,387,213.05|4,964,472.99|
|南部地区|12,301,997.43|8,610,832.48|12,501,667.69|6,732,269.37|
|西部地区|41,030,860.86|22,908,970.66|39,285,443.10|23,602,144.95|
|中部地区|43,356,984.46|22,244,527.05|79,032,504.88|52,763,951.24|
|海外地区|1,940,000.00|800,386.58|||
|合计|123,872,142.16|68,505,676.51|168,427,866.33|114,529,976.87|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|佳都新太科技股份有限公司|22,499,973.62|18.16%|
|中国电信集团公司西藏网络资产分公司|18,468,485.95|14.91%|
|中国联合网络通信有限公司|18,370,062.39|14.83%|
|中国电信股份有限公司上海分公司|12,544,778.27|10.13%|
|中国电信股份有限公司安徽分公司|10,995,663.31|8.88%|
|合计|82,878,963.54|66.91%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||22,101,654.62|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,128,828.08|13,723.88|
|合计|-2,128,828.08|22,115,378.50|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|广州市易杰数码科技有限公司||20,000,000.00||
|深圳市金华威数码科技有限公司||2,101,654.62||
|合计||22,101,654.62|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|深圳市汇巨信息技术有限公司|-1,579,046.66|-376,669.34|项目投入期未确认收入|
|北京信邦安达科技有限公司|-243,280.05|-161,300.03|项目投入期未确认收入|
|广州天源信息科技有限公司|-306,501.37|551,693.25|项目投入期未确认收入|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|-2,128,828.08|13,723.88|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|6,439,667.87|34,875,193.84|
|加：资产减值准备|-1,042,956.65|282,908.13|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,643,231.81|3,126,004.76|
|无形资产摊销|25,476,475.53|20,800,711.10|
|长期待摊费用摊销|108,354.74|227,942.45|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||45,765.89|46,356.59|
|填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|-142,994.66|848,061.34|
|投资损失（收益以“－”号填列）|2,128,828.08|-22,115,378.50|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,091,376.04|-3,643,524.42|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-51,627,951.16|-30,548,015.83|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-30,813,233.09|-18,626,121.72|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|1,279,961.11|-27,436,528.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-46,596,226.57|-42,162,390.43|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|120,115,882.03|126,288,678.92|
|减：现金的期初余额|172,704,381.34|165,496,758.92|
|现金及现金等价物净增加额|-52,588,499.31|-39,208,080.00|

十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-49,768.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,202,700.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|42,437.36||
|减：所得税影响额|314,934.93||
|合计|2,880,434.06|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|3,397,952.28|10,834,011.94|1,162,322,496.58|1,150,043,829.10|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|3,397,952.28|10,834,011.94|1,162,322,496.58|1,150,043,829.10|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.30%|0.0107|0.0107|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||0.04%|0.0016|0.0016|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1.应收票据：本期末余额较上期末余额增加537.70万元，增长了162.43%，主要系收到客户的商业承兑汇票增加所致。
2.预付账款：本期末余额较上期末余额增加4,969.10万元，增长了419.73%，主要系预付客户货款所致。
3.应收利息：本期末余额较上期末余额增加10.66万元，增长了341.34%，主要系定期存款利息计提所致。
4.存货：本期末余额较上期末余额增加17,266.47万元，增长了88.13%，主要系网络分销产品备货和未完工合同采购、发
生成本增加所致。
5.长期股权投资：本期末余额较上期末余额增加1,787.12万元，增长了30.51%，主要系新增深圳鹏鼎创盈投资所致。
6.固定资产：本期末余额较上期末余额增加4,480.85万元，增长了61.77%，主要系为合肥研发基地部分工程完工结转所致。
7.开发支出：本期末余额较上期末增加3,551.81万元，增长了52.22%，主要系本期研发费用投入增加所致。
8.短期借款：本期末余额较上期末增加8,414.53万元，增长了39.89%，主要系本期银行借款增加所致。
9.应付票据：本期末余额较上期末余额增加2,063.00万元，增长了141.98%，主要系开出的银行汇票增加所致。
10.预收账款：本期末余额较上期末余额增加2,827.08万元，增长了125.26%，主要系未完工合同客户预付款增加所致。
11.应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额增加1,092.13万元，增长了126.10%，主要系本期计提的奖金增加所致。
12.应交税费：本期末余额较上期末余额减少618.85万元，降低了54.48%，主要系所得税汇算清缴所致。
13.应付利息：本期末余额较上期末余额减少18.78万元，降低了100.00%，主要系利息到期支付所致。
14.其他应付款：本期末余额较上期末余额减少194.35万元，降低了64.35%，主要系合肥研发基地工程款押金支付所致。
15.一年内到期的非流动负债：本期末余额较上期末余额增加2,646.00万元，增长了123.41%，主要系合肥研发基地长期借款一年内到期所致
16.长期借款：本期末余额较上期末余额增加1,308.00万元，增长了26.94%，主要系合肥研发基地新增基建贷款所致。
17.财务费用：本期发生额较上年同期发生额增加351.55万元，增长了198.99%，主要系贷款利息支出增加所致。
18.资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额减少230.15万元，降低了427.59%，主要系本期末应收账款总额减少相应坏账准备计提减少所致。
19.投资收益：本期发生额较上年同期发生额减少213.63万元，降低了15,566.18%，主要系参股公司亏损增加所致。
20.营业外收入：本期发生额较上年同期发生额增加198.01万元，增长了115.75%，主要系政府资助通过验收确认收入所致。
21.营业外支出：本期发生额较上年同期发生额减少83.87万元，降低了94.15%，主要系捐赠支出减少所致。
22.所得税费用：本期发生额较上年同期发生额增加169.70万元，增长了103.39%，主要系递延所得税费用增加所致。
23.经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额减少2,601.64万元，降低了57.97%，主要原因系本期网络产品分销业务采购和员工工资支出大于销售收款所致。
24.投资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额减少2,354.47万元，降低了30.25%，主要原因系新增深圳市鹏鼎创盈金融信息服务有限公司投资支出所致。
25.筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额增加3,315.46万元，增长了40.42%，主要原因系取得银行借款增加和股利分配减少所致。
第八节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。
四、经公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。