深圳海联讯科技股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-027
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王天青、主管会计工作负责人王小卫及会计机构负责人(会计主管人员)张小平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|55,779,485.86|47,141,813.21|18.32%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|-2,070,994.61|-15,740,195.13||
||||86.84%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-53,892,512.53|1,742,284.55|-3,193.21%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.4022|0.0130|-3,193.85%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0155|-0.1175|86.81%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0155|-0.1175|86.81%|
|加权平均净资产收益率|-0.45%|-3.12%|2.67%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||-0.58%|-3.15%|2.57%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|668,242,825.14|696,330,008.22|-4.03%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|453,550,919.54|458,500,463.84||
||||-1.08%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||3.3847|3.4217|-1.08%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|424,681.09||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|209,791.43||
|减：所得税影响额|31,468.71||
|合计|603,003.81|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、依赖电力行业的风险
公司的业务收入主要来源于电力信息化行业，若未来电力信息化行业受到国家宏观经济影响导致电力行业信息化建设投入放缓，或受电力行业采购政策变化影响导致毛利整体下滑，将对公司的盈利能力产生较大的影响。
公司将有针对性的加大研发投入，提高技术创新能力，在深入挖掘行业客户需求的同时不断提升客户粘度，巩固公司行业地位；同时，公司还将充分发挥技术及服务优势，积极涉足非电力行业信息化领域，寻找投资契机，培育新的盈利增长点，以降低依赖电力行业的风险，逐步实现多元化发展。
2、市场竞争风险
国家电网公司推行由总部实施集中采购政策后，电网公司对供应商资质、技术水平、产品和服务的质量均提出了更高的要求，公司面临的市场竞争更加激烈，如果公司在未来不能继续保持并不断提升服务质量和竞争优势，则市场地位和盈利能力均会受到一定的影响。
公司将持续加大研发投入，以提高现有的技术水平；同时强化与电力系统内及区域相关企业的合作关系，进一步巩固行业竞争优势；并通过并购方式整合行业内优质资源或实现多元化发展，提高公司核心竞争力。
3、技术人员流失的风险
公司作为一家从事电力行业信息化建设的高新技术企业，一批既了解客户的业务流程及信息化需求，又了解软硬件平台开发技术的核心技术人员对公司的研发工作显得至关重要。培养并保有目前这支高素质的技术团队是公司不断提高核心竞争力、占领市场先机的关键，而随着我国信息化建设工作的向前推进，对信息技术人才的需求越来越大，信息技术人才的流动性加大，如果公司提供的工作条件与薪酬待遇不能满足技术人员的要求，则存在技术人员流失的风险。
公司将会继续坚持“以人为本”的理念，不断完善人才聘用、晋升和奖励政策，营造良好的工作环境和氛围，加强产学研合作，进一步吸引和留住更多的高端技术人才，保持企业可持续发展。
4、经营管理风险
公司经营环境和业务模式的变化以及规模的扩大，均对公司市场开拓能力、资源整合能力以及内部管理能力提出更高的要求，如果公司不能适应环境的变化及时调整经营策略，构建与业务模式相匹配的组织
架构和信息化系统，都将阻碍公司业务的推进或者错失发展机遇，影响公司的长远发展。
为更好地适应环境变化和业务发展，公司建立了以事业部为核心的组织体系，有利于增强公司各条业务线的应变能力，提高各事业部发挥经营管理的积极性和创造性，以事业部为利润中心独立核算考核，有利于控制成本，提高经营效率；公司还通过持续的培训以提高现有人员的管理水平，引进一批具有丰富行业运营经验的高级管理人员，以提高公司管理水平，降低经营管理风险。
5、利润下滑风险
国家电网“集中采购”政策导致市场竞争加剧，行业整体毛利率下滑，此外，由于公司在2014年10月和11月分别受到深圳证券交易所和中国证监会的公开谴责和行政处罚，国家电网公司于2015年2月13日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司2015年输变电项目设备材料第一批集中招标活动有关供应商处理情况的通报》，对海联讯自2015年1月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格12个月，这将在一定程度上影响公司在国家电网的业务和订单，从而影响公司2015年度业绩。如果公司未来不能采取有效措施减低行业系统风险以及2015年投标资格受限所带来的影响，公司将面临利润持续下滑的风险。
为此，公司将继续加大市场拓展和客户维护力度，进一步调整优化业务结构，集中资源投入到毛利率较高市场前景较好的业务和产品中，提高公司综合毛利率，此外，公司还将积极通过投融资并购的方式，整合电力或其他行业内优质资源，丰富公司业务，以尽快提高公司的盈利能力。
6、对外投资的风险
随着公司主营业务增速放缓，为加强公司核心竞争力，提高公司的持续盈利能力，公司将在巩固现有业务的基础上，通过投资并购等手段达到公司的外延式发展。公司目前已逐步尝试进行产业链的延伸，今后还将进入更多领域进行投入以完善和提升公司产业发展布局。但在对外投资的过程中容易受到宏观经济、行业发展、市场竞争、资金运营等多方面影响，因此对外投资存在不确定性，存在一定的投资风险。
针对潜在的风险，公司在对外投资上建立了严格的决策机制和完善的管理制度，将投资风险的识别和评估作为投资的首要考虑因素，同时客观分析，预测投资收益，在控制风险的同时，确保对外投资取得良好的收益；同时公司还将通过组建自身团队和借助外部专业团队的力量，深入研究熟悉投资领域的行业情况，充分调研，审慎决策，以最大限度降低投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||4,523||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件|质押或冻结情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|章锋|境内自然人|27.26%|36,534,716|36,034,712|质押|18,000,000|
|孔飙|境内自然人|18.68%|25,033,316|25,033,316|质押|16,140,000|
|邢文飚|境内自然人|14.67%|19,653,678|19,653,678|质押|10,180,000|
|苏红宇|境内自然人|6.51%|8,729,194|0|||
|李欣|境内自然人|2.65%|3,544,456|0|||
|周晨|境内自然人|1.27%|1,702,900|0|||
|周信钢|境内自然人|1.08%|1,442,887|0|||
|杨德广|境内自然人|0.85%|1,142,780|0|||
|长安基金－光大银行－长安踊跃1号分级资产管理计划|其他|0.58%|772,123|0|||
|舒志兵|境内自然人|0.46%|612,497|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|苏红宇||8,729,194|||人民币普通股|8,729,194|
|李欣||3,544,456|||人民币普通股|3,544,456|
|周晨||1,702,900|||人民币普通股|1,702,900|
|周信钢||1,442,887|||人民币普通股|1,442,887|
|杨德广||1,142,780|||人民币普通股|1,142,780|
|长安基金－光大银行－长安踊跃1号分级资产管理计划||772,123|||||
||||||人民币普通股|772,123|
|舒志兵||612,497|||人民币普通股|612,497|
|西藏信托有限公司－坤泰2号伞形证券投资集合资金信托计划||507,877|||||
||||||人民币普通股|507,877|
|黄鑫虹||502,200|||人民币普通股|502,200|
|何小荣||501,700|||人民币普通股|501,700|
|||为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位，2010年10月22日，公司前三大股东章锋、|||||
|||孔飙、邢文飚签署了《一致行动协议》，协议约定：|||||
|||在公司下列事项上，三方将采取一致行动，作出相同的意识表示：1、在董事会、股东大|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||会上行使表决权；2、向董事会、股东大会行使提案权；3、向股东大会行使董事、监事|||||
|说明||候选人提名权；4、行使公司经营决策权。若在行使上述权利时各方有不同意见，孔飙、|||||
|||邢文飚承诺将与章锋的意见保持一致。|||||
|||该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控制|||||
|||人之日止。在上述期间内，孔飙、邢文飙若作为公司的股东或担任公司的董事、监事或|||||

|||
|-|-|
||高级管理人员，即不得退出一致行动。|
||该《一致行动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理人|
||员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飚如提出辞去公司的董事、监事或高级管理人|
||员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过后方可|
||辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飚以协议方式转让其所持公司的股份时，应保证章锋|
||的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保证受让方知|
||悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。报告期内，章锋、孔飙、邢|
||文飚完全履行了上述协议。|
||公司股东李欣通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交|
||易担保证券账户持有3,544,456股，实际合计持有3,544,456股；公司股东周信钢通过普|
||通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|
||1,442,887股，实际合计持有1,442,887股；公司股东周晨通过普通证券账户持有0股，|
||通过国信证券股份有限公客户信用交易担保账户持有1,702,900股，实际合计持有|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||
||1,702,900股；公司股东舒志兵通过普通证券账户持有103,301股，通过华泰证券股份有|
||限公司客户信用交易担保证券账户持有509,196股，实际合计持有612,497股；公司股东|
||黄鑫虹通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券|
||账户持有502,200股，实际合计持有502,200股；公司股东何小荣通过普通账户持有1,700|
||股，通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，实际合计|
||持有501,700股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股数|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||||数||||
|章锋|36,409,715|375,003|0|36,034,712|增持高管锁定股|2015-01-01|
|合计|36,409,715|375,003|0|36,034,712|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债类主要项目变动和主要原因：
1、应收票据期末余额987.27万元，较期初增加184.97%。主要是报告期收到较多银行承兑汇票所致。
2、存货期末余额15,161.47万元,较期初增加30.40%。主要是报告期在执行项目增加所致。
3、在建工程期末余额3.42万元，较期初减少94.13%。主要是报告期在建项目完工转入资产所致。
4、递延所得税资产期末余额267.52万，较期初减少61.88%。主要是报告期调整坏账计提所致。
5、应付票据期末余额1,114.06万元，较期初减少65.44%。主要是报告期部分票据到期所致。
6、预收账款期末余额12,121.39万元，较期初增加33.35%。主要是收到未完工项目的款项增加所致。
7、应交税费期末余额-298.18万元，较期初减少124.80%。主要是报告期缴纳上年度税金所致。
8、其他应付款期末余额105.82万元，较期初减少91.89%。主要是报告期支付证监会罚款所致。
（二）损益表主要项目变动和主要原因
1、报告期营业税金及附加7.63万元，较上年同期减少了64.78%。主要是报告期应交增值税减少所致。
2、报告期财务费用-32.06万元，较上年同期减少163.87%。主要是报告期借款利息减少所致。
3、报告期营业外支出42.47万元，较上年同期增加1,423.16%。主要是报告期处置存货损失所致。
4、报告期所得税费用53.51万元，较上年同期增加39.84%。主要是报告期递延所得税费用增加所致。
（三）现金流量表主要项目变动和主要原因
1、报告期收到的税费返还8.24万元，较上年同期减少57.10%。主要是报告期收到退税款减少所致。
2、报告期支付其他与经营活动有关的现金2,465.58万元，较上年同期增加79.92%。主要是报告期支付证监会处罚款项所致。
3、报告期收回投资收到的现金385万元，较上年同期增加156.67%。主要是报告期收回子公司减资款所致。
4、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金761.52万元，较上年同期增加198.10%。主要是报告期购置固定资产增加所致。
5、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金10.82万元，较上年同期减少86.89%。主要是报告期银行贷款额减少影响利息支出减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司各事业部、各子公司紧紧围绕董事会制定的年度规划，在新任管理层带领下，继续深化和巩固主营业务，积极开拓市场；且2014年底公司逐步推进改革，在引入了具有丰富管理经验的职业经理人充实核心管理团队的同时，对组织架构和沟通机制进行重新梳理和规范，保证公司的组织体系与未来的发展战略高度匹配；在投资运作方面，公司已在深圳前海通过设立全资子公司的形式打造了投资平台，将陆续通过产业投资建设和股权投资等方式，逐步实现公司业务多元化发展。
2015年1-3月，公司实现营业总收入5577.95万元，较上年同期增长18.32%；实现营业利润-132.10万元，较上年同期增长91.52%；实现净利润-207.10万元，较上年同期增长86.84%。
报告期内，公司依然受到国网集中采购和市场加剧的影响；但由于报告期内公司不断加强市场拓展力度，努力维护客户资源，积极拓展业务，系统集成业务保持了稳定增长，且毛利率较高的软件业务和技术服务收入较上年同期呈现大幅度的增长，公司综合业务毛利率较上年同期增长17.8%；另外，公司于2014年底精简编制，人员减少降低了人力成本。综上，2015年一季度亏损207.10万元。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司前5大供应商主要为集成产品供应商，累计采购2,962.68万元，占总采购的46.31%。随着公司业务的产品的变化，供应商戴尔（中国）有限公司、北京能信通科技有限公司也跻身前五大供应商之列，公司与其交易金额占公司采购总额的比例为分别为6.24和3.82%。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司营业收入同比增长18.32%，公司前5大客户主要为电力客户2,497.27万元，占总收入的44.77%。第一大客户是国网山西省电力公司，占总收入20.21%。随着业务的开拓，公司新拓展的两位客户上海大久亿信息技术有限公司和北京力通科源技术有限公司也跻身前五大客户，公司与其交易金额占公司总收入的比例分别为5.98%和3.02%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
在公司董事会的战略部署下，2015年，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、提升管理水平、强化技术核心、推进并购整合等方面展开。截至2015年一季度，各项工作开展情况如下：
（1）突出业务重点，优化业务结构
在市场环境和竞争格局变动的情况下，公司需要进一步明确市场定位和业务方向，通过巩固传统业务、提升软件业务优化公司业务结构，提升整体盈利能力。2015年，公司将进一步把握好主营业务深耕细作的优势区域，深化优势区域销售能力，深化区域内客户合作关系，充分发挥公司多年在电力信息化行业的丰富经验和深厚的技术优势，为客户继续提供优质服务。同时，公司还将做好充分的技术趋势和客户应用调研，明确软件业务定位，以数据类解决方案为重点，做好研发规划与管理，做到贴近客户、贴近需求、符合趋势、提升效率，持续提升技术水平、优化解决方案，促进公司整体业务的改善和提升。
报告期内，公司各事业部、各子公司以2015年战略规划与预算为基础，在新任管理层的带领下，在巩固和深度挖掘现有优势区域市场的同时依托其成功经验开拓新兴市场，并逐步舍弃掉浪费资源且不能产生效益的弱势市场；同时，针对公司产品营收占比不均衡、高毛利率的软件产品市场占有率较低等公司业务发展过程中急需解决的问题，公司自上而下积极响应，并齐心协力积极应对，制定出了切实可行的策略与计划。
通过对原有产品线进行梳理整合摒弃和对公司软件业务未来方向的明确定位达到突出业务重点、优化业务结构的要求。
（2）搭建投资平台，积极推动并购
公司将努力利用好资本平台，在充分研究和考量市场环境的基础上，合理规划募集资金和超募资金的使用，在资金使用上做出更加优化的安排和计划。为了能够进一步促进公司在业务结构上的优化，实现盈利能力的快速提升，公司将围绕发展战略和目标，通过投资并购的方式整合智能电网、物联网、新能源等行业内外优质资源，积极推进意向项目的并购工作，从而推进公司业务发展，扩大公司业务覆盖领域，提升公司的整体实力和市场竞争力。
报告期内，公司已成立并购专项小组，积极寻求符合公司发展战略的意向项目并推动尽职调研和谈判
工作。公司前海全资子公司作为投资主体，依托深圳前海合作区的各种先行政策和开放金融资源，在行业内外寻找投资机会，过产业投资建设或股权投资等方式，逐步实现公司业务的多元化发展，为公司创造新的业绩增长点。
2015年4月，公司前海全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司已通过参股设立公司、合伙设立供应链金融投资基金的方式初步开展投资业务，积极推动公司的外延式发展战略。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于参股设立公司的公告》（2015-013）、《关于设立供应链金融投资基金的公告》（2015-014）
（3）优化治理结构，提升管理水平
2014年底，公司已通过调整组织架构，精简编制等手段对公司治理结构进行了优化，并引入具有丰富管理经验的职业经理人充实核心管理团队以提升公司管理水平。
报告期内，为进一步加强董事会与管理层之间的沟通，保证公司治理机制和管理制度的有效执行，公司通过实施董事会专项联络人工作机制，形成董事会与管理层之间的双向沟通和有效反馈，同时也为董事会及董事会各专门委员会的充分履职并发挥专项作用提供条件；同时，公司的内控专项工作小组将持续对对公司治理结构、内控建设以及内控运行等进行重点检查，对发现的内控缺陷和不足提出优化建议和整改要求，进一步规范了公司的内控体系，防范风险于未然。
（4）做好基础建设，建立战略保障
报告期内，公司根据战略规划和业务模式的调整进一步完善信息化建设，在集团门户建设、办公及业务系统建设、IT支撑系统建设以及信息安全建设方面均实现创新和突破，顺利启用合同管理系统、客户关系管理系统、人力资源管理系统以及基于JIRA的任务管理系统，促进业务管理精细化、规范化和信息化，为实现公司战略目标奠定坚实基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司股票发行前股东所持股份的限售安||||
|||排以及自愿锁定的承诺。公司股东章锋、||||
|||孔飙、邢文飚、苏红宇承诺：自公司股||||
|||票上市之日起三十六个月内，不转让或||公司股东章||
|||者委托他人管理其持有的公司股份，也||锋、孔飙、||
|||不由公司回购其持有的股份；作为公司||邢文飚、苏||
|||董事的自然人股东章锋、孔飙、邢文飚、||红宇承诺：|报告期内，公|
|||苏红宇承诺：除前述锁定期外，在其任||自公司股票|司上述股东均|
|首次公开发行或再融|章锋、孔飙、邢|职期间每年转让的股份不得超过其所持|2010年10月|上市之日起|遵守以上承|
|资时所作承诺|文飚、苏红宇|有本公司股本总数的百分之二十五；离|22日|三十六个月|诺，未有违反|
|||职后半年内，不转让其所持有的公司股||内，不转让|上述承诺的情|
|||份；如在公司股票上市交易之日起六个||或者委托他|况。|
|||月内申报离职，则自申报离职之日起十||人管理其持||
|||八个月内不转让所直接持有的海联讯股||有的公司股||
|||份；如在公司股票上市交易之日起第七||份。||
|||个月至第十二个月之间申报离职，则自||||
|||申报离职之日起十二个月内不转让所直||||
|||接持有的海联讯股份。||||
|||基于对公司未来经营发展的信心，公司||||
|||控股股东、实际控制人章锋先生及其一|||报告期内，公|
|||致行动人通过深圳证券交易所系统增持|||司上述股东均|
||章锋、孔飚、邢|公司股票。依据《证券法》、《上市公司|2014年12月|2015年9月|遵守以上承|
||文飚|收购管理办法》等相关规定，在上市公|24日|23日|诺，未有违反|
|其他对公司中小股东||司收购中，收购人持有的被收购的上市|||上述承诺的情|
|所作承诺||公司的股票，在收购行为完成后的十二|||况。|
|||个月内不得转让。||||
|||公司主要股东章锋、孔飙、邢文飚书面|||公司截止2011|
||章锋、孔飙、邢|承诺:如果海联讯截止2011年底的应收|2013年04月|2014年12|年底的应收账|
||文飚|账款到2014年底仍然无法足额收回、发|25日|月31日|款到2014年底|
|||生坏账损失，将由章锋、孔飙、邢文飚|||的余额为|

|||||
|-|-|-|-|
|||以现金方式补偿给公司。|732.14万元，|
||||公司主要股东|
||||将在2015年底|
||||之前补足上述|
||||应收账款余额|
|承诺是否及时履行|是|||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||35,210.12|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||435.46|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||31,780.8|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|信息应用系统研发|||9,031.7||5,199.3|||||||
||否|9,031.73||317.4||57.57%|12月31|0|-740|否|是|
|升级项目|||3||5|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
||||4,313.9||4,381.4|||||||
|技术支持中心项目|否|4,313.99||118.05||101.53%|12月31|0|0|是|否|
||||9||6|||||||
||||||||日|||||
||||13,345.||9,580.8|||||||
|承诺投资项目小计|--|13,345.72||435.45||--|--|0|-740|--|--|
||||72||1|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|北京购置办公用房|否|4,300|4,300||4,300|||||||
|设立广州子公司|否|3,000|3,000||3,000|||||||
|广州购置办公用房|否|1,000|1,000||1,000|||||||
|设立前海子公司|否|2,000|2,000||2,000|||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|11,900|11,900||11,900||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小计|--|22,200|22,200||22,200|--|--|||--|--|
||||35,545.||31,780.|||||||
|合计|--|35,545.72||435.45||--|--|0|-740|--|--|
||||72||81|||||||

|||
|-|-|
||信息应用系统研发升级项目报告期内累计实现的效益为0万元，未达到预计收益，主要原因如下：鉴|
|未达到计划进度或||
||于市场形势变化等因素，公司正在逐步调整业务结构，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信|
|预计收益的情况和||
||息应用系统研发升级项目原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，公司拟于一季度|
|原因（分具体项目）||
||末终止该募投项目，一季度已基本上无投入。|
||截止2015年3月31日，信息应用系统研发升级项目累计投入5199.35万元，投资进度54.57%，募集|
||资金专户余额806.5万元（未含3,500万元暂时补充流动资金），计划2014年12月31日达到预计可|
||使用状态，但由于目前的市场形势变化因素，公司正在逐步调整业务结构，同时合理资源配置，在业|
|项目可行性发生重||
||务重点和业务亮点上集中资源投入，而信息应用系统研发升级项目原计划的建设内容不符合公司目前|
|大变化的情况说明||
||的业务策略和调整方向，项目建设也未能达到预期收益，为了避免盲目投入造成的资源浪费，同时提|
||高募集资金使用效率，经公司第三届第十一次董事会审议通过，拟终止实施“信息应用系统研发升级|
||项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。|
||适用|
||1、2011年12月9日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金中3,500万元用于永久补充流动资金；2011年12月19日，该款项已转入公司流动资金账户；2、2012年5月10日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金4,300万元用于购置北京研发及办公用房。2012年5月17日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房已投入使用；3、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金3,000万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”已于2012年11月12日注册成立，注册资本3,000万元；4、2013年5月27日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超额募集资金4,200万元永久补充流动资金；2013年6月13日，该款项已转入公司流动资金账户。5、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金1,000万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于2013年10月8日、2013年12月31日分别从超募资金专户转出394.52万元、605.48万元；6、2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金4,200万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金2,000 万元设立前海子公司，超募资金4200万元永久补充流动资金已分别于2014年10月20日转出200万元、2014年12月16日转出4000万元；前海子公司投资款2000万元已于2014年12月29日从超募资金专户转出。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||

|||
|-|-|
||适用|
||2013年9月24日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2013年9月25日从募集资金专户转出，并于2014年2月28日归还至募集资金专户。2014年4月29日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2014年5月5日从募集资金专户转出，并于2014年9月19日归还至募集资金专户。2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2014年9月25日从募集资金专户转出。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及|“技术支持中心项目”承诺投资4,311.99万元，累计使用募集资金4,381.46万元，公司按计划完成项目，截止2015年3月31日募集资金专户余额104.89万元，均为利息收入。|
|原因||
|尚未使用的募集资|2015年4月23日，经公司第三届第十一次董事会审议通过，拟终止实施“信息应用系统研发升级项目”，|
|金用途及去向|并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金；余下的超募资金将根据公司发展需要合理规划和使用。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无，均已按要求披露。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1.关于生产经营重要事项的说明
2015年2月26日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于生产经营重要事项公告》（2015-007）。公告国家电网公司于电子商务平台发布了《关于国家电网公司2015年输变电项目设备材料第一批集中招标活动有关供应商处理情况的通报》，通报公司因受到深圳证券交易所和中国证监会公开谴责和行政处罚的缘故，对公司自2015年1月起国家电网公司系统招标采购取消中标12个月。
国家电网公司暂停公司2015年中标资格在一定程度上影响公司在国家电网的业务和订单，从而影响公司2015年度业绩。公司目前已通过寻找合作伙伴、和厂家积极沟通、与客户正面解释等多种方式努力解决当前困难，力图将影响降至最低。
2.关于转让子公司的说明
2015年2月6日，经公司董事会审议通过，因公司全资子公司北京华源格林科技有限公司经营业务委托，不具备继续投入的潜力，公司决定对华源格林减资1000万元；2015年3月25日，经公司总经理办公会审议，由于华源格林业务已基本终止，公司与自然人王琒瑶签署了《股权转让协议》，将华源格林100%股权全部
转让给自然人王琒瑶。
3.关与参股设立公司的说明
2015年4月9日，经公司董事会审议通过，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于参股设立公司的公告》（2015-013）.公告公司全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司拟以自有资金联合北京富盛威视科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京佳月隶平软件有限公司、深圳市比亚盛投资有限公司在西安共同设立大唐金刚网络有限公司（暂定名，以工商局最终核准登记名称为准）。主要从事互联网安全解决方案和信息数据安全保护业务。
4.关于设立供应链金融投资基金的说明
2015年4月9日，经公司董事会审议通过，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于设立供应链金融投资基金的公告》（2015-014）.公告公司全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司拟以自有资金联合广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧誉海联讯供应链金融投资基金（有限合伙）,主要投资于供应链金融业务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司2014年度净利润同比下降幅度较大，且考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，为使公司的资金流足够充裕，确保公司日常的生产经营平稳有序的发展，同时为了满足公司外延式发展的项目投资的资金需求，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润全部用于公司经营和发展。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|143,581,935.95|204,950,790.80|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,872,714.62|3,464,500.00|
|应收账款|131,709,727.97|138,082,496.75|
|预付款项|37,184,961.22|34,215,009.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,981,919.06|11,137,953.78|
|买入返售金融资产|||
|存货|151,614,777.37|116,273,296.34|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|31,512,788.29|32,277,734.55|
|流动资产合计|517,458,824.48|540,401,782.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|11,017,779.88|11,187,779.88|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|111,272,719.97|109,938,580.24|
|在建工程|34,188.03|582,127.88|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,784,117.27|27,201,490.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,675,195.51|7,018,247.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|150,784,000.66|155,928,226.20|
|资产总计|668,242,825.14|696,330,008.22|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,140,616.55|32,231,029.53|
|应付账款|59,962,160.59|63,802,491.87|
|预收款项|121,213,886.33|90,899,153.02|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,759,980.60|13,293,125.15|
|应交税费|-2,981,783.16|12,023,448.58|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,058,163.86|13,041,415.40|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|212,153,024.77|235,290,663.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,538,880.83|2,538,880.83|
|非流动负债合计|2,538,880.83|2,538,880.83|
|负债合计|214,691,905.60|237,829,544.38|
|所有者权益：|||
|股本|134,000,000.00|134,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|283,880,687.43|283,880,687.43|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|16,308,011.19|16,308,011.19|
|一般风险准备|||
|未分配利润|19,362,220.92|24,311,765.22|
|归属于母公司所有者权益合计|453,550,919.54|458,500,463.84|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|453,550,919.54|458,500,463.84|
|负债和所有者权益总计|668,242,825.14|696,330,008.22|

法定代表人：王天青 主管会计工作负责人：王小卫 会计机构负责人：张小平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|110,464,845.93|179,858,800.33|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,872,714.62|3,464,500.00|
|应收账款|125,012,859.41|134,026,737.99|
|预付款项|37,184,961.22|34,214,659.80|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,656,357.13|10,696,263.77|
|存货|151,866,368.59|116,226,691.71|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|31,480,788.29|32,277,734.55|
|流动资产合计|479,538,895.19|510,765,388.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|11,017,779.88|11,187,779.88|
|长期股权投资|70,000,000.00|70,000,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|110,989,839.93|109,416,179.33|
|在建工程|34,188.03|582,127.88|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,748,363.65|25,431,369.67|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,955,052.08|6,272,732.44|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|219,745,223.57|222,890,189.20|
|资产总计|699,284,118.76|733,655,577.35|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,140,616.55|32,231,029.53|
|应付账款|62,578,998.83|67,552,406.83|
|预收款项|121,213,886.33|90,775,820.21|
|应付职工薪酬|8,335,902.18|9,921,293.45|
|应交税费|-3,417,552.10|10,742,000.73|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|23,588,611.66|40,600,480.44|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|233,440,463.45|261,823,031.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,538,880.83|2,538,880.83|
|非流动负债合计|2,538,880.83|2,538,880.83|
|负债合计|235,979,344.28|264,361,912.02|
|所有者权益：|||
|股本|134,000,000.00|134,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|283,880,687.43|283,880,687.43|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|16,308,011.19|16,308,011.19|
|未分配利润|29,116,075.86|35,104,966.71|
|所有者权益合计|463,304,774.48|469,293,665.33|
|负债和所有者权益总计|699,284,118.76|733,655,577.35|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|55,779,485.86|47,141,813.21|
|其中：营业收入|55,779,485.86|47,141,813.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|57,109,597.82|62,729,905.92|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|35,254,627.36|38,160,420.32|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|76,327.37|216,737.30|
|销售费用|9,437,302.69|8,912,534.02|
|管理费用|16,094,093.22|17,910,174.53|
|财务费用|-320,613.92|501,981.97|
|资产减值损失|-3,432,138.90|-2,971,942.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,123.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,320,988.96|-15,588,092.71|
|加：营业外收入|209,791.43|258,453.22|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|424,681.09|27,881.66|
|其中：非流动资产处置损失|424,681.09|27,881.66|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,535,878.62|-15,357,521.15|
|减：所得税费用|535,115.99|382,673.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,070,994.61|-15,740,195.13|
|归属于母公司所有者的净利润|-2,070,994.61|-15,740,195.13|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,070,994.61|-15,740,195.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-2,070,994.61|-15,740,195.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0155|-0.1175|
|（二）稀释每股收益|-0.0155|-0.1175|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王天青 主管会计工作负责人：王小卫 会计机构负责人：张小平4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|49,095,824.92|44,255,758.70|
|减：营业成本|35,163,785.27|36,819,532.02|
|营业税金及附加|12,877.64|203,410.93|

||||
|-|-|-|
|销售费用|7,903,082.32|8,049,388.62|
|管理费用|8,985,467.87|11,528,243.97|
|财务费用|-298,839.34|523,014.94|
|资产减值损失|-3,567,439.92|-3,041,377.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|896,891.08|-9,826,453.93|
|加：营业外收入|20.81|231,111.11|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,002,485.62|27,861.66|
|其中：非流动资产处置损失|2,485.62|27,861.66|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,105,573.73|-9,623,204.48|
|列）|||
|减：所得税费用|535,115.99|363,177.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,640,689.72|-9,986,382.27|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,640,689.72|-9,986,382.27|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0122|-0.0745|
|（二）稀释每股收益|-0.0122|-0.0745|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|99,722,231.58|137,824,921.08|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|82,363.50|191,981.66|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||8,249,864.85|6,956,957.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|108,054,459.93|144,973,860.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|106,957,861.00|100,637,893.39|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||19,521,603.84|17,849,983.93|
|现金|||
|支付的各项税费|10,811,706.18|11,040,078.34|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||24,655,801.44|13,703,620.21|
|金|||
|经营活动现金流出小计|161,946,972.46|143,231,575.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-53,892,512.53|1,742,284.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,850,000.00|1,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|9,123.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||245,097.44||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||16,731.30|
|金|||
|投资活动现金流入小计|4,104,220.44|1,516,731.30|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,615,194.98|2,554,558.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||8,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|7,615,194.98|11,054,558.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,510,974.54|-9,537,827.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||108,166.66|825,000.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||3,850,000.00|4,390,030.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,958,166.66|5,215,030.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,958,166.66|-5,215,030.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-61,361,653.73|-13,010,572.97|
|加：期初现金及现金等价物余额|204,943,589.68|233,436,322.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|143,581,935.95|220,425,749.90|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|95,428,562.13|130,808,766.17|
|收到的税费返还||164,639.55|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||8,242,972.14|17,774,425.10|
|金|||
|经营活动现金流入小计|103,671,534.27|148,747,830.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|109,805,038.38|97,937,956.98|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||12,081,499.80|12,381,884.89|
|现金|||
|支付的各项税费|9,289,078.08|10,361,173.66|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||28,019,710.77|12,489,448.95|
|金|||
|经营活动现金流出小计|159,195,327.03|133,170,464.48|
|经营活动产生的现金流量净额|-55,523,792.76|15,577,366.34|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,850,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|3,850,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,611,994.98|2,554,558.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|17,611,994.98|2,554,558.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,761,994.98|-2,554,558.81|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||108,166.66|825,000.01|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||4,390,030.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|108,166.66|5,215,030.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-108,166.66|-5,215,030.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-69,393,954.40|7,807,777.52|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|179,858,800.33|205,861,858.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|110,464,845.93|213,669,635.90|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳海联讯科技股份有限公司法定代表人：王天青二〇一五年四月二十三日