苏交科集团股份有限公司
2018年度财务决算报告
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2018年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：
一、2018年度主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|703,013.33|651,902.86||
|营业利润|74,896.88|62,052.38||
|利润总额|75,010.19|62,508.24||
|归属于上市公司股东的净利润|62,328.15|46,386.13||
|经营活动产生的现金流量净额|6,070.95|32,138.37||
|总资产|1,225,397.94|1,092,367.35||
|归属于上市公司股东的所有者权益|424,257.33|370,943.33||
|股本|80,950.50|57,821.78||

二、2018年度主要财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年度||2017年度|增减变动幅度（％）|
|基本每股收益（元/股）|0.7700||0.5850|||
|稀释每股收益（元/股）|0.7700||0.5850|||
|扣除非经常性损益后的基本每股收|0.6449||0.5413|||
|益（元/股）||||||
|加权平均净资产收益率（%）|15.71%||13.93%|||
|扣除非经常性损益后的加权平均净|13.16%||12.89%|||
|资产收益率（%）||||||
|每股经营活动产生的现金流量净额|0.07||0.56|||
|（元/股）||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.24||6.42|||
|（元/股）||||||

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年底||||2017年底||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||所占比重||金额||所占比重||
|货币资金|265,121.84||21.64%||133,840.71||12.25%|||
|应收票据及应收账款|582,131.68||47.51%||496,270.64||45.43%|||
|预付账款|10,758.02||0.88%||8,061.86||0.74%|||
|其他应收款|20,917.89||1.71%||23,182.39||2.12%|||
|存货|6,828.15||0.56%||7,097.20||0.65%|||
|一年内到期的非流动|44,954.55||3.67%||28,255.33||2.59%|||
|资产||||||||||
|其他流动资产|4,412.98||0.36%||4,279.15||0.39%|||
|流动资产合计|935,785.86||76.37%||700,987.29||64.17%|||
|可供出售金融资产|64,871.81||5.29%||63,445.65||5.81%|||
|长期应收款|28,481.59||2.32%||65,810.79||6.02%|||
|长期股权投资|6,849.88||0.56%||3,188.73||0.29%|||
|投资性房地产|6,244.21||0.51%||6,985.68||0.64%|||
|固定资产|68,884.75||5.62%||95,421.51||8.74%|||
|在建工程|51.44||0.00%||908.89||0.08%|||
|无形资产|22,600.91||1.84%||43,216.77||3.96%|||
|商誉|57,885.08||4.72%||85,661.20||7.84%|||
|长期待摊费用|4,990.80||0.41%||4,498.89||0.41%|||
|递延所得税资产|27,346.47||2.23%||21,513.82||1.97%|||
|非流动资产合计|289,612.08||23.63%||391,380.06||35.83%|||
|资产总计|1,225,397.94||100.00%||1,092,367.35||100.00%|||

货币资金年末余额较年初余额增长98.09%，主要是处置美国子公司收回资金所致。
预付账款年末余额较年初余额增长33.44%，主要是预付分包款增加及新并表子公司所致。
一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额增长59.10%，主要是工程承包长期应收款转入增加所致。
长期应收款年末余额较年初余额减少56.72%，主要是工程承包长期应收款转入一年内到期的非流动资产所致。
长期股权投资年末余额较年初余额增长114.82%，主要是本期新增投资所致。
在建工程年末余额较年初余额减少94.34%，主要是处置美国子公司所致。
无形资产年末余额较年初余额减少47.70%，主要是处置美国子公司所致。
商誉年末余额较年初余额减少32.43%，主要是处置美国子公司所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年底||||2017年底||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||所占比重||金额||所占比重||
|短期借款|248,347.32||32.22%||146,901.28||21.17%|||
|应付票据及应付账款|210,083.01||27.26%||209,652.79||30.21%|||
|预收账款|52,420.96||6.80%||47,033.83||6.78%|||
|应付职工薪酬|70,388.87||9.13%||65,163.61||9.39%|||
|应交税费|46,327.37||6.01%||37,043.18||5.34%|||
|其他应付款|19,303.16||2.50%||25,831.31||3.72%|||
|一年内到期非流动负债|58,804.40||7.63%||21,984.55||3.17%|||
|流动负债合计|705,675.08||91.55%||553,610.55||79.77%|||
|长期借款|37,240.00||4.83%||84,631.27||12.19%|||
|长期应付款|19,354.65||2.51%||46,848.23||6.75%|||
|长期应付职工薪酬|0.00||0.00%||128.74||0.02%|||
|递延收益|7,082.51||0.92%||7,761.96||1.12%|||
|递延所得税负债|1,209.33||0.16%||774.76||0.11%|||
|非流动负债合计|65,120.58||8.45%||140,377.71||20.23%|||
|负债合计|770,795.66||100.00%||693,988.27||100.00%|||

短期借款年末余额较年初余额增长69.06%，主要是业务增长带来的资金需求增加所致。
一年内到期非流动负债年末余额较年初余额增长167.48%，主要是一年内到期的长期借款、长期应付款转入所致。
长期借款年末余额较年初余额下降56.00%，主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期非流动负债所致。
长期应付款年末余额较年初余额下降58.69%，主要是一年内到期的长期应付款转入一年内到期非流动负债所致。
长期应付职工薪酬年末余额较年初余额下降100.00%，主要是西班牙公司支付长期应付职工薪酬所致。
递延所得税负债年末余额较年初余额增长56.09%，主要是合并范围增加所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年底|||2017年底||||
|项目||||||||变动幅度|
|||金额|所占比重||金额||所占比重||
|股本|80,950.50||17.81%|57,821.78||14.51%|||
|资本公积|118,022.50||25.96%|141,838.44||35.60%|||
|盈余公积|16,922.59||3.72%|14,133.12||3.55%|||
|未分配利润|207,377.62||45.62%|157,090.43||39.43%|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年底||||2017年底||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||所占比重||金额||所占比重||
|其他综合收益|984.12||0.22%||59.55||0.01%|||
|少数股东权益|30,344.95||6.68%||27,435.76||6.89%|||
|股东权益合计|454,602.28||100.00%||398,379.08||100.00%|||

股本年末余额较年初余额增长40%，主要是本期资本公积转增股本所致。
未分配利润年末余额较年初余额增长32.01%，主要是业务增长所致。
其他综合收益年末余额较年初余额增长1552.57%，主要是外币报表折算所致。
（四）经营情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年度||||2017年度||||
|项目|||||||||变动幅度|
|||金额||占收入比重||金额||占收入比重||
|营业收入|703,013.33||100.00%||651,902.86||100.00%|||
|营业成本|483,439.83||68.77%||462,284.42||70.91%|||
|税金及附加|3,137.67||0.45%||1,959.37||0.30%|||
|销售费用|14,788.61||2.10%||14,946.75||2.29%|||
|管理费用|69,469.54||9.88%||64,056.32||9.83%|||
|研发费用|23,311.03||3.32%||20,200.09||3.10%|||
|财务费用|11,643.35||1.66%||8,887.78||1.36%|||
|资产减值损失|33,852.01||4.82%||21,836.40||3.35%|||
|其他收益|3,160.39||0.45%||4,123.47||0.63%|||
|投资收益|7,625.82||1.08%||142.45||0.02%|||
|公允价值变动损益|660.74||0.09%||-651.00||-0.10%|||
|资产处置收益|78.63||0.01%||705.73||0.11%|||
|营业利润|74,896.88||10.65%||62,052.38||9.52%|||
|营业外收入|1,176.16||0.17%||1,488.16||0.23%|||
|营业外支出|1,062.85||0.15%||1,032.30||0.16%|||
|利润总额|75,010.19||10.67%||62,508.24||9.59%|||
|所得税|10,629.62||1.51%||11,765.36||1.80%|||
|净利润|64,380.57||9.16%||50,742.88||7.78%|||

税金及附加同比增长60.14%，主要是本期缴纳房产税及印花税增加所致。
财务费用同比增长31.00%，主要是BT业务利息收入减少所致。
资产减值损失同比增长55.03%，主要是应收账款规模增加和计提商誉减值所致。
投资收益同比增长5253.24%，主要是处置美国子公司获得收益所致。
公允价值变动损益同比增加201.50%，主要是交易性金融资产公允价值变动所
致。
资产处置收益同比减少88.86%，主要是处置非流动资产收益减少所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2018年度||2017年度|增减变动幅度（％）|
|经营活动产生的现金流入|625,251.86||573,651.30|||
|经营活动产生的现金流出|619,180.91||541,512.93|||
|经营活动产生的现金流量净额|6,070.95||32,138.37|||
|投资活动产生的现金流入|100,562.96||18,064.24|||
|投资活动产生的现金流出|41,187.76||79,540.17|||
|投资活动产生的现金流量净额|59,375.20||-61,475.92|||
|筹资活动产生的现金流入|260,120.14||294,341.54|||
|筹资活动产生的现金流出|203,025.01||239,477.75|||
|筹资活动产生的现金流量净额|57,095.13||54,863.79|||
|汇率变动对现金的影响|-818.85||-249.78|||
|现金及现金等价物净增加额|121,722.43||25,276.45|||

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降81.11%，主要是经营性回款增加幅度小于经营性现金支出增加幅度所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长196.58%，主要是处置美国子公司获得收益增加所致。
报告期内，汇率变动对现金的影响同比下降227.83%，主要是外币汇率差异导致。
（六）主要财务指标
1、偿债能力指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|增减变动幅度（％）|
|流动比率|1.326|1.266||
|速动比率|1.316|1.253||
|资产负债率|62.90%|63.53%||

2018年公司偿债能力略有上升。
2、营运能力指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|增减变动幅度（％）|
|应收账款周转率|1.11|1.29||

2018年公司应收账款周转率，较去年同期下降13.95%，营运能力略有下降。
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|增减变动幅度（％）|
|净资产收益率|15.71%|13.93%||
|基本每股收益（元）|0.7700|0.5850||

2018年净资产收益率较上年上升1.78%，主要是净利润增幅大于加权净资产的增幅所致；基本每股收益同比增长31.62%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。
苏交科集团股份有限公司
二〇一九年四月十四日