辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产业务的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-016辽宁奥克化学股份有限公司
关于2018年度与浙商银行股份有限公司
开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月22日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过10亿元的资产池业务，其中包括不超过2亿元的综合授信额度，期限自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。该议案将提交公司2017年度股东大会审议，现将详细情况介绍如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产业务的公告询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止，上述资产池业务的开展期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
公司及全资子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）共享不超过 10亿元人民币的资产池额度，其中包括不超过 2亿元的综合授信额度，业务期限内，该额度可循环使用。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池、票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。
三、决策程序和组织实施
1、提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及全资子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产业务的公告2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。
4、监事会、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
四、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人
在风险可控的前提下，同意公司及全资子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上述全资子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担保的有权决策机构决议。本公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。
1、担保及担保人基本情况
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|序号|公司名称|注册地|主营业务|法定代表人|
|1|辽宁奥克化学股份有限公司|辽阳|生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；道路普通货物运输；经营性危险货物运输（2类1项，3类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|朱建民|
|2|江苏奥克化学有限公司|仪征|危险化学品生产、批发（按照《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；环氧乙烷衍生品的生产、销售；化工原料、化工产品销售（以上不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；切割液、聚羧酸减水剂、碳酸酯合成应用技术研发及技术转让；普通货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|朱建民|
|3|武汉奥克化学有限公司|武汉|化工产品（不含化学危险品）生产、销售及进出口贸易(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。仅限分支机构经营：危险品经营（票面）（易燃液体：丙烯酸、乙二醇乙醚；易燃固体：苊；易燃气体：氨；加压气体：二氯二氟甲烷；皮肤|王树博|

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||||腐蚀/刺激：2-氨基乙醇；急性毒性-经口：2-巯基乙醇、巯基乙酸、2-巯基丙酸）（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证在核定的期限内方可经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。||
|4|西藏奥克化学销售有限公司|拉萨|化工产品（不含危化品）批发、零售；危化品经营（只限西藏奥克化学销售有限公司四川分公司经营）（不带存储经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]|宋恩军|
|5|广东奥克化学有限公司|茂名|生产：聚乙二醇系列、聚羧酸系减水剂聚醚系列、脂肪醇聚氧乙烯醚系列、乙醇胺系列、表面活性剂（以上项目均不含危险化学品及易燃易爆物品）；批发（无仓储）：环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、乙醇、丙烯醇、苯乙烯、丁烯醇、氢氟酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾（以上许可经营项目按照有效的《危险化学品经营许可证》许可项目经营）；销售：其他不属危险化学品和易燃易爆物品的化工产品和化工原料；化工技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|梁军|

本次担保及被担保对象为公司及公司之全资子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。
2、上述公司主要财务数据
2.1上述公司2017年度财务数据已经审计，详见下表
人民币：万元
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|公司列表|辽宁奥克化学股份有限公司|江苏奥克化学有限公司|武汉奥克化学有限公司|西藏奥克化学销售有限公司|广东奥克化学有限公司|
|项目|2017年12月31日|||||
|资产总额|630,147.41|296,078.14|28,099.09|9,645.25|24,280.76|
|负债总额|315,825.60|185,513.63|14,336.97|8,194.50|3,494.14|
|净资产|285,775.04|110,564.51|13,762.12|1,450.76|20,786.62|
|项目|2017年1-12月|||||
|营业收入|569,888.65|203,320.51|73,016.68|46,035.52|60,655.09|
|利润总额|26,979.09|17,959.81|1,930.06|859.81|1,845.19|
|归属于母公司所有者的净利润|20,945.42|15,357.03|1,659.14|634.60|1,726.01|

五、独立董事意见
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产业务的公告公司及全资子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）开展资产池业务，可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意前述公司2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至公告日，公司及子公司的实际担保余额为296,957万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为103.91%、47.13%，其中公司与合并报表范围内子公司的担保余额为273,471万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为95.69%、43.40%；公司对合营公司和参股公司的对外担保余额为5,186万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为1.81%、0.82%；
公司对外担保余额为 18,300万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为6.4%、2.9%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日