利欧集团股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,504,953,200.30||4,201,407,970.39||7.22%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,157,338,835.35||2,003,735,842.79||7.67%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,024,519,314.29|43.53%||2,983,504,384.20||53.01%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,620,920.42|-1.90%||171,724,173.38||20.63%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||28,092,435.83|56.52%||148,266,358.27||65.31%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||170,979,887.43||392.48%|
|基本每股收益（元/股）|0.0142|-6.58%||0.1462||15.30%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0142|-6.58%||0.1462||15.30%|
|加权平均净资产收益率|0.77%|下降0.27个百分点||8.27%||下降0.78个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-601,322.82||
|||主要系本期公司收到2,406万|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||29,759,726.97|元搬迁奖励款及其他政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||所致。|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||129,360.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,557,098.12||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.15||
|减：所得税影响额|4,122,564.27||
|少数股东权益影响额（税后）|150,286.80||

||||
|-|-|-|
|合计|23,457,815.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||37,970|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|王相荣|境内自然人|20.60%|241,846,593|214,909,947|质押|225,498,439|
|王壮利|境内自然人|16.28%|191,198,982|176,121,795|质押|176,121,795|
|中信证券股份有限公司|国有法人|3.81%|44,700,009||||
|国信证券股份有限公司|国有法人|3.81%|44,700,000||||
|金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.35%|39,291,024|39,291,024|||
||||||质押|39,291,024|
|王洪仁|境内自然人|2.04%|23,966,904|15,163,452|冻结|600,000|
|中国水务投资有限公司|国有法人|1.86%|21,796,263|15,059,055|||
|西安海联房屋建设开发有限公司|境内非国有法人|1.28%|15,059,055|15,059,055|||
||||||质押|15,059,055|
|广发证券资管－招商证券－广发资管利欧投资1号集合资产管理计划|境内非国有法人|1.11%|13,054,500||||
|郑晓东|境内自然人|1.09%|12,826,140|12,826,140|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|中信证券股份有限公司|44,700,009|人民币普通股|44,700,009|
|国信证券股份有限公司|44,700,000|人民币普通股|44,700,000|
|王相荣|26,936,646|人民币普通股|26,936,646|
|王壮利|15,077,187|人民币普通股|15,077,187|
|广发证券资管－招商证券－广发资管利欧投资1号集合资产管理计划|13,054,500|||
|||人民币普通股|13,054,500|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金|10,481,432|||
|||人民币普通股|10,481,432|
|中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金|10,333,851|||
|||人民币普通股|10,333,851|
|王洪仁|8,803,452|人民币普通股|8,803,452|
|中国水务投资有限公司|6,737,208|人民币普通股|6,737,208|
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金|6,545,611|||
|||人民币普通股|6,545,611|
||1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟，双方为一致行动人；|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司|||
|明||||
||股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||无|||
|务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|说明|
|预付款项|218,697,635.20|80,735,693.80|170.88%|主要系本期公司向江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司股东支付收购意向款和支付上海益家互动广告有限公司投资意向款所致。|
|可供出售金融资产|78,151,800.00|7,000,000.00|1016.45%|主要系本期公司向浙江温岭农村合作银行增资所致。|
|在建工程|235,946,411.38|114,058,618.60|106.86%|主要系本期公司支付工程设备款及东部产业集聚区基建项目投入增加所致。|
|长期待摊费用|12,049,593.86|3,940,527.60|205.79%|主要系本期公司为整合数字营销业务新租赁了上海办公场地，导致装修费用等增加所致。|
|应交税费|32,541,418.50|51,771,050.23|-37.14%|主要系公司去年年末计提的企业所得税于本年初支付所致。|
|应付利息|1,231,250.61|830,369.24|48.28%|主要系本期公司银行借款增加，导致期末应计提尚未支付的利息增加所致。|
|长期借款|310,000,000.00|117,500,000.00|163.83%|主要系本期公司向银行借入的项目贷款增加所致。|
|专项应付款|206,250,000.00|137,500,000.00|50.00%|主要系本期公司收到温岭市土地收储中心支付的土地收购补偿款6,875万元所致。|
|利润表项目|2015年1-9月|2014年1-9月|变动幅度|说明|
|营业收入|2,983,504,384.20|1,949,911,599.17|53.01%|主要系公司数字营销业务板块的3家公司--上海漫酷广告有限公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传播（北京）有限公司自2015年1月1日起已全部纳入合并财务报表范围，而上年同期纳入合并报表范围的仅为上海漫酷广告有限公司2014年4-9月的财务报表数据所致。|
|营业成本|2,295,482,441.20|1,488,923,525.21|54.17%||
|销售费用|202,170,369.40|122,465,391.80|65.08%||
|管理费用|249,403,958.31|189,775,761.63|31.42%||
|营业税金及附加|23,771,290.77|11,052,812.75|115.07%|主要系本期公司营业收入增加，相应应支付的附加税增加所致。|
|财务费用|5,265,491.15|10,750,552.30|-51.02%|主要系本期公司汇兑收益增加所致。|
|公允价值变动收益|129,360.00|-15,826,543.00|-100.82%|主要系本期公司未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动收益增加所致。|
|投资收益|3,830,233.33|109,236,867.84|-96.49%|主要系去年同期公司控股子公司无锡锡泵出售其所持有的30%日立泵股权产生大额投资收益所致。|
|营业外收入|32,459,547.56|12,217,184.55|165.69%|主要系本期公司收到2,406万元搬迁奖励款所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|2015年1-9月|2014年1-9月|变动幅度|说明|
|支付的各项税费|117,866,664.29|84,441,148.98|39.58%|主要系本期公司营业收入增长，相应税费支出增加所致。|
|收回投资收到的现金|30,000,000.00|130,000,000.00|-76.92%|主要系本期公司收到温岭市利欧小额贷款有限公司减资款3,000万元，而去年同期公司控股子公司无锡锡泵收到出售日立泵30%股权的转让款1.3亿元所致。|
|取得投资收益收到的现金|406,560.00|9,336,921.92|-95.65%|主要系去年同期公司收到温岭市利欧小额贷款有限公司900万元分红，本期温岭市利欧小额贷款有限公司尚未分红所致。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,432,900.80|4,233,192.80|-66.15%|主要系本期公司处置固定资产收回的现金较去年同期减少所致。|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|168,450,182.56|82,041,493.45|105.32%|主要系本期公司东部产业集聚区基建项目投入及支付设备款增加所致。|
|投资支付的现金|84,901,800.00|19,200,000.00|342.20%|主要系本期公司向浙江温岭农村合作银行增资，支付增资款所致。|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|129,500,000.00|-|主要系去年同期公司支付上海漫酷广告有限公司原股东股权转让款所致。|
|支付其他与投资活动有关的现金|301,374,916.85|85,010,720.39|254.51%|主要系本期公司向江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司股东支付收购意向款和支付上海益家互动广告有限公司投资意向款以及向上海漫酷广告有限公司原股东支付第二期股权转让款所致。|
|取得借款收到的现金|923,000,000.00|448,211,200.00|105.93%|主要系本期公司向银行借入款项增加所致。|
|收到其他与筹资活动有关的现金|160,955,467.60|681,256,563.92|-76.37%|主要系本期公司以远期押汇、出口代付等方式取得的融资款较去年同期减少所致。|
|偿还债务支付的现金|711,500,000.00|460,061,609.85|54.65%|主要系本期公司偿还到期的银行借款增加所致。|
|支付其他与筹资活动有关的现金|140,455,739.35|829,890,251.80|-83.08%|主要系本期公司到期偿还以远期押汇、出口代付等方式的融资款较去年同期减少所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）持有的江苏万圣伟||巨潮资讯网：《关于筹划重大事项停牌的|
||2015年02月13日||
|||公告》|
||2015年03月05日|巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组继|

||||
|-|-|-|
|业网络科技有限公司100%股权及刘璐、何若萌持有的北京微创时代广告有限公司100%，并募集配套资金||续停牌的公告》|
|||巨潮资讯网：《关于签署<股权收购意向|
||2015年04月18日||
|||书>暨筹划重大资产重组的进展公告》|
|||巨潮资讯网：《发行股份及支付现金购买|
||2015年05月07日||
|||资产并募集配套资金预案》等公告|
|||巨潮资讯网：《发行股份及支付现金购买|
||2015年06月26日|资产并募集配套资金暨关联交易报告书|
|||（草案）》等公告|
|||巨潮资讯网：《关于公司发行股份及支付|
|||现金购买资产并募集配套资金事项获得|
||2015年09月25日||
|||中国证监会上市公司并购重组委员会审|
|||核通过的公告》|
|2015年半年度，公司以总股本391,424,450股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，本次分配不送红股、不进行现金分红|||
|||巨潮资讯网：《2015年半年度权益分派|
||2015年08月14日||
|||实施公告》|
|公司拟通过发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购北京热源网络文化传媒有限公司和上海谢与骆广告有限公司100%股权||巨潮资讯网：《关于筹划重大资产重组的|
||2015年09月11日||
|||停牌公告》|
|||巨潮资讯网：《关于重大资产重组延期复|
||2015年10月09日||
|||牌及进展公告》|
|控股股东、实际控制人王相荣先生增持公司股票||巨潮资讯网：《关于大股东增持公司股份|
||2015年07月09日||
|||计划的公告》|
|||巨潮资讯网：《关于大股东完成公司股份|
||2015年08月11日||
|||增持计划的公告》|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||王相荣承诺：1、在公司任职期间，每||||
|||年转让的股份不超过其所持有的公司||||
|||股份总数的百分之二十五，且离职后半|||未有违反|
||王相荣、王壮|||||
|||年内不转让其所持有的公司股份。2、|2006年8月8日|长期有效|承诺的情|
||利、颜土富|||||
|||关于避免同业竞争的承诺。|||况|
|||王壮利、颜土富承诺：在公司任职期间，||||
|||每年转让的股份不超过其所持有的公||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司股份总数的百分之二十五，且离职后||||
|||半年内不转让其所持有的公司股份。||||
|其它对公司中小股东所作承诺||自2015年7月9日起未来12个月内，通过||||
|||深圳证券交易所交易系统择机增持公||||
||王相荣||2015年7月8日|2016年7月7日|履行完毕|
|||司股份，拟增持股份的金额不低于||||
|||3,500万元人民币。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对 2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||15.00%|至|40.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||20,690.35|至|25,188.25|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|17,991.61|||
||自2015年1月1日起，公司数字营销业务板块的3家公司--上海漫酷广|||
||告有限公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传播（北京）有限公|||
|业绩变动的原因说明|司已全部纳入合并财务报表范围且业绩同比大幅增长，而上年同期纳入合|||
||并财务报表范围的只有上海漫酷广告有限公司2014年4-12月的财务报表|||
||数据。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|135,544,038.88|179,467,891.43|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|40,587,896.37|45,769,566.02|
|应收账款|1,576,094,443.43|1,461,078,437.28|
|预付款项|218,697,635.20|80,735,693.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|76,161,723.31|69,920,045.49|
|买入返售金融资产|||
|存货|359,849,791.48|448,763,042.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|28,582,482.47|36,165,902.02|
|流动资产合计|2,435,518,011.14|2,321,900,578.79|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|78,151,800.00|7,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|111,534,895.35|96,745,428.04|
|投资性房地产|3,640,604.30|3,794,178.95|
|固定资产|433,451,561.59|458,824,541.23|
|在建工程|235,946,411.38|114,058,618.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|271,955,531.23|236,580,252.49|
|开发支出|||
|商誉|762,100,191.70|762,100,191.70|
|长期待摊费用|12,049,593.86|3,940,527.60|
|递延所得税资产|30,346,836.92|25,975,890.16|
|其他非流动资产|130,257,762.83|170,487,762.83|
|非流动资产合计|2,069,435,189.16|1,879,507,391.60|
|资产总计|4,504,953,200.30|4,201,407,970.39|
|流动负债：|||
|短期借款|413,137,965.10|414,116,792.07|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||2,203,982.50|2,333,342.50|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|70,256,185.98|58,349,154.00|
|应付账款|797,557,693.67|828,566,738.78|
|预收款项|103,048,150.03|134,110,119.72|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|52,308,038.87|68,472,472.68|
|应交税费|32,541,418.50|51,771,050.23|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,231,250.61|830,369.24|
|应付股利|||
|其他应付款|207,117,444.99|249,306,947.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|7,500,000.00|7,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,686,902,130.25|1,815,356,986.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|310,000,000.00|117,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|206,250,000.00|137,500,000.00|
|预计负债|3,398,508.32|2,654,610.89|
|递延收益|48,772,083.55|44,308,373.48|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|568,420,591.87|301,962,984.37|
|负债合计|2,255,322,722.12|2,117,319,970.64|
|所有者权益：|||
|股本|1,174,273,350.00|391,424,450.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|127,204,262.69|910,053,162.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-915,297.19|-1,672,658.39|
|专项储备|1,767,767.97|1,075,087.49|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|96,096,139.44|96,096,139.44|
|一般风险准备|||
|未分配利润|758,912,612.44|606,759,661.56|
|归属于母公司所有者权益合计|2,157,338,835.35|2,003,735,842.79|
|少数股东权益|92,291,642.83|80,352,156.96|
|所有者权益合计|2,249,630,478.18|2,084,087,999.75|
|负债和所有者权益总计|4,504,953,200.30|4,201,407,970.39|

法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|40,018,040.92|27,888,041.69|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|7,717,979.37|3,645,833.00|
|应收账款|248,874,514.33|331,423,320.60|
|预付款项|196,645,298.42|41,363,589.23|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|405,608,807.28|392,328,312.94|
|存货|175,505,552.20|205,828,576.68|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,897,590.10|8,943,791.47|
|流动资产合计|1,077,267,782.62|1,011,421,465.61|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|78,151,800.00|7,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|150,500,000.00|150,500,000.00|
|长期股权投资|1,563,319,170.89|1,512,124,843.58|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|135,728,492.66|142,965,167.44|
|在建工程|195,923,495.88|109,776,661.14|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|120,324,632.25|121,939,597.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,469,914.14||
|递延所得税资产|8,383,814.68|8,003,241.50|
|其他非流动资产|130,257,762.83|130,257,762.83|
|非流动资产合计|2,392,059,083.33|2,182,567,274.15|
|资产总计|3,469,326,865.95|3,193,988,739.76|
|流动负债：|||
|短期借款|345,277,965.10|312,686,792.07|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||2,203,982.50|2,245,862.50|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|150,554,744.16|188,804,775.86|
|预收款项|34,312,125.02|34,853,711.08|
|应付职工薪酬|20,307,940.95|20,093,657.14|
|应交税费|7,984,935.75|10,847,350.27|
|应付利息|681,808.36|666,787.57|
|应付股利|||
|其他应付款|178,096,704.37|240,979,696.60|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|7,500,000.00|7,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|746,920,206.21|818,678,633.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|310,000,000.00|117,500,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|206,250,000.00|137,500,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|31,941,293.55|32,585,388.71|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|548,191,293.55|287,585,388.71|
|负债合计|1,295,111,499.76|1,106,264,021.80|
|所有者权益：|||
|股本|1,174,273,350.00|391,424,450.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|130,980,626.87|913,829,526.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|96,096,139.44|96,096,139.44|
|未分配利润|772,865,249.88|686,374,601.65|
|所有者权益合计|2,174,215,366.19|2,087,724,717.96|
|负债和所有者权益总计|3,469,326,865.95|3,193,988,739.76|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,024,519,314.29|713,809,500.60|
|其中：营业收入|1,024,519,314.29|713,809,500.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|985,576,125.43|697,342,239.22|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|810,738,405.43|562,467,410.98|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|10,804,045.36|4,797,589.22|
|销售费用|71,755,323.84|48,997,784.45|
|管理费用|90,308,438.60|70,772,640.42|
|财务费用|-5,315,266.82|5,230,043.05|
|资产减值损失|7,285,179.02|5,076,771.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-15,273,117.50|2,081,890.50|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,177,888.90|2,517,731.84|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||606,459.80|2,517,731.84|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,847,960.26|21,066,883.72|
|加：营业外收入|3,656,658.08|3,187,052.27|
|其中：非流动资产处置利得|134,509.56||
|减：营业外支出|2,541,941.31|-181,179.22|
|其中：非流动资产处置损失|823,059.57|46,853.86|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,962,677.03|24,435,115.21|
|列）|||
|减：所得税费用|6,970,521.71|6,678,440.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,992,155.32|17,756,675.18|
|归属于母公司所有者的净利润|16,620,920.42|16,943,642.41|
|少数股东损益|2,371,234.90|813,032.77|
|六、其他综合收益的税后净额|146,779.70|-188,894.79|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||113,575.89|-113,036.13|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||113,575.89|-113,036.13|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|113,575.89|-113,036.13|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||33,203.81|-75,858.66|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|19,138,935.02|17,567,780.39|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,811,738.94|16,830,606.27|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,327,196.08|737,174.12|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0142|0.0152|
|（二）稀释每股收益|0.0142|0.0152|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|282,274,061.78|282,890,899.08|
|减：营业成本|195,386,793.95|218,252,644.21|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|2,404,493.67|2,057,615.53|
|销售费用|9,969,890.61|9,249,252.02|
|管理费用|40,299,814.96|27,967,543.57|
|财务费用|-4,716,094.60|3,698,726.83|
|资产减值损失|3,901,052.70|-2,378,444.51|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-15,273,117.50|1,634,070.50|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,146,662.99|2,517,731.85|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||606,459.80|2,517,731.85|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,901,655.98|28,195,363.78|
|加：营业外收入|2,466,919.85|1,226,057.81|
|其中：非流动资产处置利得|60,934.86||
|减：营业外支出|1,877,769.41|-299,238.69|
|其中：非流动资产处置损失|774,256.34|44,070.11|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||21,490,806.42|29,720,660.28|
|填列）|||
|减：所得税费用|4,267,062.74|2,994,714.03|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,223,743.68|26,725,946.25|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|17,223,743.68|26,725,946.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.02|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,983,504,384.20|1,949,911,599.17|
|其中：营业收入|2,983,504,384.20|1,949,911,599.17|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,799,124,062.68|1,843,743,983.54|
|其中：营业成本|2,295,482,441.20|1,488,923,525.21|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|23,771,290.77|11,052,812.75|
|销售费用|202,170,369.40|122,465,391.80|
|管理费用|249,403,958.31|189,775,761.63|
|财务费用|5,265,491.15|10,750,552.30|
|资产减值损失|23,030,511.85|20,775,939.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||129,360.00|-15,826,543.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,830,233.33|109,236,867.84|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||2,499,264.12|12,729,892.19|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|188,339,914.85|199,577,940.47|
|加：营业外收入|32,459,547.56|12,217,184.55|
|其中：非流动资产处置利得|134,509.56|499,209.13|
|减：营业外支出|5,473,699.83|3,418,283.90|
|其中：非流动资产处置损失|823,372.96|1,375,674.92|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||215,325,762.58|208,376,841.12|
|列）|||
|减：所得税费用|30,644,537.24|34,266,067.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|184,681,225.34|174,110,773.34|
|归属于母公司所有者的净利润|171,724,173.38|142,359,431.53|
|少数股东损益|12,957,051.96|31,751,341.81|
|六、其他综合收益的税后净额|791,780.01|-182,442.19|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||757,361.20|-74,025.37|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||757,361.20|-74,025.37|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|757,361.20|-74,025.37|

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|34,418.81||
|||-108,416.82|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|185,473,005.35|173,928,331.15|
|归属于母公司所有者的综合收益|172,481,534.58||
|||142,285,406.16|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,991,470.77|31,642,924.99|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1462|0.1268|
|（二）稀释每股收益|0.1462|0.1268|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,016,454,496.23|988,441,987.44|
|减：营业成本|755,639,500.02|742,892,473.31|
|营业税金及附加|6,035,911.50|5,417,596.78|
|销售费用|36,842,043.29|36,167,173.59|
|管理费用|105,327,858.02|89,721,297.38|
|财务费用|3,500,695.29|5,140,561.20|
|资产减值损失|4,606,655.14|2,998,329.87|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
||41,880.00|-15,281,413.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
||-6,326,357.18|8,249,100.31|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
||2,499,264.12|7,995,000.31|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|98,217,355.79|99,072,242.62|
|加：营业外收入|28,123,957.68|3,066,748.76|
|其中：非流动资产处置利得|60,934.86|110,306.00|
|减：营业外支出|4,157,822.42|2,660,263.32|
|其中：非流动资产处置损失|774,256.34|1,109,976.78|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|||
||122,183,491.05|99,478,728.06|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|16,121,620.32|16,673,422.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|106,061,870.73|82,805,305.50|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|106,061,870.73|82,805,305.50|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.07|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,870,680,418.49|2,376,713,850.71|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
||-||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|-||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
||-||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|-||
|收到再保险业务现金净额|-||
|保户储金及投资款净增加额|-||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
||-||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|-||
|拆入资金净增加额|-||
|回购业务资金净增加额|-||
|收到的税费返还|71,074,376.35|63,008,194.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|147,477,557.81|124,280,789.49|
|经营活动现金流入小计|3,089,232,352.65|2,564,002,835.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,135,632,675.09|1,878,231,422.72|
|客户贷款及垫款净增加额|-||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
||-||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|-||
|支付利息、手续费及佣金的现金|-||
|支付保单红利的现金|-||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||292,001,092.30|248,594,924.10|
|金|||
|支付的各项税费|117,866,664.29|84,441,148.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|372,752,033.54|411,193,219.96|
|经营活动现金流出小计|2,918,252,465.22|2,622,460,715.76|
|经营活动产生的现金流量净额|170,979,887.43|-58,457,880.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,000,000.00|130,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|406,560.00|9,336,921.92|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,432,900.80|4,233,192.80|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||-||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|112,302,083.33|117,206,256.96|
|投资活动现金流入小计|144,141,544.13|260,776,371.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|168,450,182.56|82,041,493.45|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|84,901,800.00|19,200,000.00|
|质押贷款净增加额|-||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||-|129,500,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|301,374,916.85|85,010,720.39|
|投资活动现金流出小计|554,726,899.41|315,752,213.84|
|投资活动产生的现金流量净额|-410,585,355.28|-54,975,842.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|923,000,000.00|448,211,200.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|160,955,467.60|681,256,563.92|
|筹资活动现金流入小计|1,083,955,467.60|1,129,467,763.92|
|偿还债务支付的现金|711,500,000.00|460,061,609.85|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||39,994,203.29|40,462,319.72|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|140,455,739.35|829,890,251.80|
|筹资活动现金流出小计|891,949,942.64|1,330,414,181.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|192,005,524.96|-200,946,417.45|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||15,373,391.66|9,693,000.96|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,226,551.23|-304,687,139.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|129,290,089.66|442,582,837.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|97,063,538.43|137,895,697.75|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,145,390,129.40|1,061,438,348.03|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|61,278,147.59|51,846,906.35|
|收到其他与经营活动有关的现金|123,480,327.83|140,841,169.80|
|经营活动现金流入小计|1,330,148,604.82|1,254,126,424.18|
|购买商品、接受劳务支付的现金|753,054,736.38|782,010,506.12|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||118,549,464.64|113,251,290.47|
|金|||
|支付的各项税费|32,147,319.18|24,925,940.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|151,270,188.92|509,699,174.44|
|经营活动现金流出小计|1,055,021,709.12|1,429,886,911.25|
|经营活动产生的现金流量净额|275,126,895.70|-175,760,487.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|406,560.00|9,254,100.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||960,627.42|2,689,139.29|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||13,484,161.83||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|69,281,954.61|136,728,955.00|
|投资活动现金流入小计|114,133,303.86|148,672,194.29|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||117,096,637.08|61,495,242.79|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|144,431,660.00|19,814,530.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||129,500,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|308,345,297.07|35,510,000.00|
|投资活动现金流出小计|569,873,594.15|246,319,772.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-455,740,290.29|-97,647,578.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|846,000,000.00|367,211,200.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|128,221,575.91|656,916,563.92|
|筹资活动现金流入小计|974,221,575.91|1,024,127,763.92|
|偿还债务支付的现金|620,500,000.00|222,560,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||37,836,538.27|34,393,293.48|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|134,981,225.36|805,550,251.80|
|筹资活动现金流出小计|793,317,763.63|1,062,503,545.28|
|筹资活动产生的现金流量净额|180,903,812.28|-38,375,781.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||12,913,669.25|10,178,159.68|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|13,204,086.94|-301,605,687.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|24,318,317.88|392,991,971.95|
|六、期末现金及现金等价物余额|37,522,404.82|91,386,284.70|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
利欧集团股份有限公司董事长：王相荣二零一五年十月三十日