反11象崎股含有限/Ak司
前次募集資金使用情況扱告
根据中国江券監督管理委員会《夫千前次募集資金使用情苑扱告的規定》【江監友行字(2007)500号】的規定,本公司杵裁至2014年12月31日止的前次募集資金使用情九扱告女口下
:
一、前次募集資金的募集情況
(一)本公司2011年6月友行股含驚異資声(以下筒称“2011年募集資金")
本公司的前身是原夏新屯子股分有限公司,2011年6月29日,本公司重大姿声重俎方案径中国江券監督管理委員会“江監沖可p01111025号"《美子核准夏新屯子股分有限公司向夏日象崎集固有限公司等友行股分殉兵姿声的批隻》核准,本公司向夏11象帖集困有限公司(以下筒称“象帖集困")友
行413,574,000股股分、向夏11象崎建没集固有限責任公司(以下筒称
“象帖建浚")友行16,426,000股股合,賄兵象帖集困及象崎建没持有的夏日象崎物流集固有限責任公司(以下筒称
“象帖物流")100%的股叔 ,申清増か注購資本人民市43,000万元,交更后的注
/11資本力人民市85,984万元。
上述♯公升友行股分以本公司常洪姿庁重俎事項的董事会央洪公告日前20今交易日股票交易均介(本公司股票千2009年5月27日至升董事会期同一宣停牌,IF力 2009年5月27日前20企交易口均合,力3,7026元′股)力基準,碗定力3,71元′股。友行股分数量合十力43,000万股,象帖集囲及象崎建没以其持有的象崎物流
100%的股枚汰殉本公司ヨト公汗友行股票。畳入姿声合格以径夏11市国姿委核准的《汗借扱告》碗定的坪借結果(159,732.29万元)力依据,各方協商作介力159,530万
元。
2011年7月8日,象崎物流股枚完成股枚辻片手数,本公司宣接持有象崎物流100%股枚。2011年7月13日,天健正信会汁りT事弁所有限公司対本次友行股分胸要姿庁邊行了詮姿,井
出具了“天健正信詮(2011)妹字第020107号"《詮姿扱告》。象帖集困及象崎建没以其持有的象崎物流共汁100%的股枚出姿,各股木碗汰的倫値力人民市159,530万元,其中:新増注冊資本人民市43,000万元,出
資額起辻新増注肝資本的部分特力資本公私(股本溢介 上述定向増友千2011年
7月14日向中国II券登泥第算)。
有限責任公司上海分公司亦理完ミ片登泥。2011年
8月15日
,本公司向工商登泥机美亦理了注冊資本、実牧資本等事宜的交更登泥手数,交更后本公司注肝資本和股本均力人民市85,984万元。
本公司咳次♯公汗友行股票
43,000万股供渉及以友行股票形式殉要象崎集囲、象崎建没所持象峙物流的股枚,未渉及募集資金的実豚流入,不存在資金rll敗
叶同及姿金在寺項敗声的存放情児。
(二)本公司2014年11月以♯公升友行方式取得募集資金(以下筒称“2014年募集資金")
本公司埜中国IIE券監督管理委員会出具《美子核准夏11象帖股含有限公司♯公汗友行股票的批隻》(IIE監炸可【2014】1030号)核准,本公司♯公升友行股票176,410,256股,友行介格力9,75元ノ股,1卜公升友行股票募集的資金′こ額合廿力人民市
172,000.00万元,オロ除友行費用4,527.50万元,♯公升友行股票募集資金浄額力人民市167,472.50万元。裁至2014年11月5日止,募集資金浄額己全部存入本公司在工商銀行夏象崎|￢支行升立敗号力4100023029200008817、 在定没匁行夏11象崎支行升立敗号カ35101566001052511874、在共立銀行反11象崎支行升立敗号力129260100100193379的募集資金寺声。上述資金至1位情九立姪致同会廿りT事外所(特殊普適合侠)出具“致同拾字2014)第350ZA0231号"ぐ企姿扱告》予以詮江。
裁至2014年11月17日
止,本公司募集資金己全部支出,募集資金寺声内的資金余額均力0元。埜与保存机杓、升片銀行三方商洪,依据《募集資金三方監管lll洪》 ,本公司亦理了募集資金寺声的注鎖手数。裁至2014年12月31日
止,本公司募集資金寺声己注梢。
二、前次募集資金的実体使用情況
(―)2011年募集資金的共昧使用情況
本公司2011年募集資金是友行股分殉共象帖物流100%股枚,募集資金使用情1、
況参兄附件一。
本公司2011年募集資金不存在実昧投資恙額寺承労投資恙額相差昇的情形。
2、
本公司2011年募集資金不存在募集資金畳換預先投入自等資金的情汎。
3、
(二)2014年募集資金的共豚使用情況
本公司2014年募集資金使用情汎参兄附件二。
1、
2、
本公司2014年募集資金項目的実昧投資′悠額寺承透投資金額差昇合汁¨ 4,527.50万元,原因系募集資金似投入172,000.00万元,前次♯公升友行股票募集的資金′悠額合汁力172,000.00万元,わ除友行費用4,527.50万元后募集資金浄額力
167,472.50万元 ,因此ネト充流功資金項目的共昧投資金額較承透投資金額少4,527.50万元。
3、
本公司2014年募集資金畳換萩先投入自等資金的情況安口下
:
金額単位:人
民市万元:募
其中 集資金 以自寿資金預先 募集資金畳項目名称 項目恙投資
似投入金額 投入金額 換金額依安オた食合借
物流中′む項目
127,600.00 100,000,00 94,800.00 94,800,00根食料植合作
与服券項目
致同会汁りT事弁所(特殊普邁合侠)己対本公司募集資金投資項目実昧使用自等 "
資金情況逃行了寺項常核,井出具了“致同寺字(201o第350ZA2225号 は夏11象崎股分有限公司裁至2014年11月5日止以自箸資金預先投入募集資金投資項目情況寺項現明的基江扱告》。
2014年11月11日,本公司第六届董事会第十九次会洪常洪辻《美子募集資金畳il■
換萩先己投入募集資金投資項目的自寿資金的袂案》,同意本公司以募集資金94,800,00万元畳換萩先投入依安根食合借物流中lむ項目的自箸資金,以募集資金
30,000.00万元畳換萩先投入オた食紳植合作有服券項目的自等資金。本公司独立董事、監事会、保存机杓均友表了同意互換的意几。
本公司募集資金畳換的吋同距募集資金至1敗叶同未超辻6今月,符合中国II監会《上市公司監管指引第2号―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相美法規的要求;募集資金互換萩先己投入的自等資金,没有与募集資金投資項目的実施廿支 1相抵触,不影哺募集資金投資項目的正常逃行,不存在交相茨交募集資金投向板害〜股末禾1益的情汎。
三、前次募集資金共い投資項目変更情光
(一)2011年募集資金共豚投資項目変更情光
本公司2011年募集資金不存在募集資金実隊投資項目変更的情汎。
(二)2014年募集資金実昧投資項目変更情況
本公司2014年募集資金不存在募集資金実豚投資項目交更的情呪。
四、前次募集資金投資項目已対外特■或互換情況
(一)2011年募集資金投資項目己対外橘辻或互換情光
本公司元対外特逃或畳換2011年募集資金投資項目的情九。
(二)2014年募集資金投資項目己対外特性或畳換情況
本公司元対外特性或置換2014年募集資金投資項目的情況。
五、皓叶困互募集資金情況
(一)2011年募集資金
本公司2011年募集資金不渉及困畳或怖叶用千其他用途的情汎。
(二)2014年募集資金
本公司2014年募集資金不渉及困畳或皓叶用千其他用途的情尻。
六、尚未使用募集資金情況
(一)2011年募集資金
本公司2011年募集資金不存在尚未使用的情汎。
(二)2014年募集資金
本公司2014年募集資金不存在尚未使用的情死。
七、前次募集資金投資項目実現数益情況
(一)2011年募集資金投資項目実現妓益情況
1、
2011年募集資金投資項ロオ1潤承球及実現妓益情況
在本次友行股分胸兵資庁中,象崎集困承透象崎物流在2010年、2011年和2012年リヨ属千母公司所有者的浄不1潤分男1不低千12,000万元、13,500万元和15,000万元。若象崎物流在2010年、2011年、2012年任一会十年度的象崎物流実膵実現的リヨ属母公司所有者的浄オ1潤(埜久責年度財券扱告常十的注Fll会十りT常汁碗汰数据力准)未能迷至 1上述fll潤承透数,ス1由象崎集囲在上述会十岬出具年度財券常汁扱告后的15企工作曰内以貨市資金方式ネト僕核等差額。
象崎物流2010年度財券扱表立姪天健正信会十姉事券所有限公司常十,井出具“天健正信常(2011)GF字第020028号 "2010年度各考財券扱表的常廿扱告,象崎物流2010年度リヨ属母公司所有者的浄オ1潤力
15,890.14万
元,己実現2010年度的禾1潤承惜。
象崎物流2011年度財弁扱表立埜天健正信会汁りT事外所有限公司常汁,井出具“天健正信常(2012)GF字第
020112号"常汁扱告,象帖物流2011年度リヨ属母公司所有者的浄オ1潤力17,994.52万元,己実現2011年度的rll潤承惜。
象1与物流2012年度財券扱表立姪致同会廿姉事券所(特殊普ミ合 常十,井出具“致同常字(2013)第350ZA0359号
"常
汁扱告,象崎物流2012年度リヨ属母公司所 “
有者的浄オ1潤力12,153.09万元,未能実現2012年度的不1潤承労,差額2,846.91万元已由象崎集困千2013年4月23日以貨市資金方式ネト僕分本公司。
2011年募集資金投資項目実現数益情九対照表参兄附件三。
2、
2011年募集資金投資項目実現妓益的十算口径、十算方法,有
承透妓益的汁算口径、十算方法一致。
(二)2014年募集資金投資項目実現数益情況
2014年募集資金投資項目実現致益情況対照表参兄附件四。
1、
2014年募集資金投資項目実現数益的十算口径、十算方法,与承港妓益的十算口径、2、
十算方法一致。
人、前次募集資金中以資庁汰賄股合的,核資声近行情呪
(一)2011年募集資金中以資声決胸股合的,核資声近行情況
象帖物流枚属交更情汎
1、
本公司ill辻前述重大資声重姐互入象崎集囲及象崎建浚持有的象帖物流100%的股枚,2oll年7月8日象崎物流股枚已ミ声至本公司名下。
象帖物流敗面介値変化情汎
2、
金額単位:人民市万元項目
2010年6月30日:'111:」F:i午:12011(:l1/1;1日 (汗借基準日 )姿声恙額
881,285,16 578,666,28 393,400,66久債′き額
724,599.55 461,128.95 289,038.04リヨ属千母公司浄資庁合汁
156,685,61 117,537.33 104,362.62注:上途数据力象帖物流母公司数据。
生声笙菅情死
3、
本公司重大姿声重姐完成后主菅立券交力大宗商品釆殉供庄及朱合物流以及物流平合(国区)升友近菅。本公司2011年的菅立1丈入力3,3931435万元,リヨ属千母公司所有者的浄オ1潤17,750.98万
元,毎股牧益0.29元;而本公司2010年度1史入力0元,リヨ属千母公司所有者的浄禾1潤
3,018,08万元,毎股牧益0,07元,重姐完成后,姿声廣量及盈不1能力均友生了昆著的茨交。
数益貢献情汎
4、
上市公司母公司在姿声畳換前元実昧立券,本次姿声畳換后,象帖物流成力本公司的仝姿子公司。象崎物流及共子公司近三年妓益貢献情況参兄附件三。
5、
美千盈オ1萩淑1的承芳事項及履行情汎
象帖集囲承透象峙物流在2010年、2011年わ2012年リヨ属千母公司所有者的浄禾1潤分男1不低子12,000万元、13,500万元和15,000万元。若象崎物流在
2010年、2011年、2012年任一会十年度的象崎物流実豚実現的リヨ属母公司所有者的浄不1潤
(埜久責年度財券扱告常汁的注冊会汁姉常十碗汰数据力准)未
能迷到上述不1潤承透数,ス1由象崎集囲在上述会汁りT出具年度財券常汁扱告后的15企工作日内以貨市資金方式ネト僕咳等差額。
承諾履行情汎:象崎物流在2010年、2011年和2012年実隊実現的リヨ属母公司所有者的浄dll潤女口下
:
金額単位:人
民市万元‘●．‐年度 実豚金額 承音金額 現明
‘′象1与集困已千2013年 4‐■「2012年度
12,153.09 15,000 月23日支付立墳承諾差‐ １■ １１額2,846.91万元 ‐2011年度
17,994.52 13,500 不1潤承芳已実現2010年度
15,890.14 12,000 不1潤承芳己実現(二)2014年募集資中以資声決胸股合的,核資声近行情況
4_・
本公司2014年募集資金中不存在以姿声汰殉股合的情汎。
九、前次募集資金共膵使用情況々定期扱告和其他信息披露的有美内容対照
本公司前次募集資金実豚使用情汎与公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有美内容不存在差昇。
附件一
:
2011年募集資金使用情況対照表
編制単位:反
象1与股分有限公司 裁上曰:2014年12月31日
単位:人民市万元|ヨ
: 159,530.00募集資金恙額 159,530,00己累十使用募集資金恙叡
:
: 159,530.00各年度使用募集資金恙叡
: 159,530.00変更用途的募集資金恙額 0
其中:2011年度
:
変更用途的募集資金恙額叱jll: 0
投資項目 募集資金投資,こ叡 裁止曰募集資金累十投資額
項目迷到預定可使用状恣曰期実昧投資金額萄
序号 承昔投資項目央豚投資項目
募集前承昔募集后承音投央昧投資金募集前承音募集后承昔実昧投資金
募集后承昔投資
(或裁止曰項目投資金額 資金額 額 投資金額 投資金額 額 完工程度金額的差額 )象崎物流100%股象崎物流100%
1
枚 股枚
159,530.00 159,53000 159,530.00 159,530.00 159153000 159,530,00 0 2011年7月注1:本公司友行股分殉共象帖物流100%的股枚,公司募集資金属F力畳入的象崎物流100%的股枚。
注2:“項目迷至1班庫鋼
状恣日期"以股枚変更登泥在本公司名下的叶同填夕
1。
"U町
公司法定代‐ t
た :[][]]主管会it工作的公司久責人 ツ
r公司会十机掏久責人 2,
::ァ
董事会
f
附件二
:
2014年募集資金使用情況対照表
編制単位:反
11象崎股分有限/Ak司 裁止曰:2014年12月31日
単位:人民市万元 : 167,472.50募集資金額(注1): 167,472.50
己累十使用募集資金′さ叡
`き
: 167,472.50各年度使用募集資金恙額
: 167,472.50変更用途的募集資金恙額 0
其中:2014年度
:
変更用途的募集資金額しヒ 0
911:
`も
投資項目 募集資金投資恙板 裁止日募集資金累十投資額
項目ilt至1預定可実昧投資金額与使用状恣日期募集前承透募集后承遊投共豚投資金募集前承楷募集后承昔実昧投資金募集后承青投資(或裁止日項目序号 承遊投資項目 実昧投資項目
投資金額 資金額 額 投資金額 投資金額 額 金額的差額(注 完工程度 ) 2)
依安根食企借物依安根食企借
100,00000 100,00000 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 100% 1
流中lむ項目 物流中項目
`む
柱食料植合作萄根食紳植合作
30,00000 30,00000 30,000,00 30,000.00 30,00000 30,000.00 0 100%服券項目 萄服券項目
つ
０
ネト充流功資金 ネト充流功資金 42,000.00 42,000.00 37,472.50 42,000,00 42,000.00 37,472.50 -4,527.50 ハυハＶ％合汁 172,000.00 172,000。00 167,472.50 172,000.00 172,000.00 167,472.50 ・4,527.50 100%注1:募集資金,こ額力わ友行費用后可用子募集資金投資項目的金額。
注2:実 資金額的差額原因
及
“前次幕彙
絵用
情況扱告"二
え(二
)
〆瞥 ι′
平■●|ァ
繊 公司法定代表人
ち
司会十机納久責「人| | : :
`三"ヽ=._■
附件三
:
2011年募集資金投資項目実現妓益情況対照表
編制単位:反
象崎股分有限公司 裁止曰:2014年12月31日
単位:人民万元|コ
“実際投資項目
裁止口投
承昔妓益 最近三年実豚妓益(注1) 足否迷Fll萩汁妓益(注2)資項目累
汁声能
rll
序号 項目名称 用率 2014∠
「
月モ
2013∠
「
ガモ
2012年度 2014∠1方モ 2013イ
「
ガ虻 2012∠1方モ 2014∠
「
ガモ 2013`「ガモ 2012年度象崎物流
1 元 元 15,000.00 9,956.78 22,182.81 12,153.09 不適用 不適用 否100%月えオ又
注1:本公司2011年募集資金用千乃共象崎物流100%般枚,実昧数益接象崎物流リヨ属子上市公司的板益夕1示。其中2014年度数据尚未経常十。
注2:象
崎物流2012年度リヨ属母公司所有者的浄fll潤力12,153.09万元,未能実現2012年度的オ1潤承透,差板2,846.91万元己由象崎集囲子2013年4月23日以貨市資金方式ネト僕分本公司 )年度、2014年度不存在承昔敷益。
公司董事
メ
ヽ平 公司法定代表
多
ン
★
京芥穏 ヽ竃 /'と
:
主管会十工作的公司久 議亀
「〔
ヽE公同会汁机杓負責た董事会
`ι
附件四
:
2014年募集資金投資項目実現数益情況対照表
瑞制単位:反
11象崎股分有限公司 裁止日:2014年12月
31日
単位:人民市万元裁止日投
実際投資項目
最iF_三年実昧数益 裁止ロ 是否迷Fll萩汁及益資項目累
承透妓益
汁声能不
序号 項目名称
用率
1
2014∠1方に 2013年度 2012∠|ガモ累汁実現数益2014∠「ガモ2013イ
「
ガモ2012∠「ガモ依安根合合借物流
1
100%
不適用 4,950.64 不適用 不適用 4,950.64 不造用 不造用 不適用中項目(注1)
`む
根食紳植合作与服
3
不造用 不通用 13,863.43 不通用 不造用 13,863.43 不通用 不造用 不造用券項目(注2)
3 ネト充流功資金 不適用 不通用 不適用 不造用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用注1:本/Ak司
使用募集資金対控股子公司黒尤江象崎水立物声有限公司(以下筒称
“象崎水声")増
姿不足辻100,000万元、象崎水声其他股末同叱増資不足辻25,000万元,用
千依安根食企倍物流中項目,本項目逍辻象崎水声牧殉依安芸鵬崎商貿物流有限公司
(以下筒称
“鵬帖商貿")100%股枚実現。4反11市人民政府国有姿声監督管理委員会核准,`以む
北京中企準姿声坪借有限責任公司出具的《坪借報告》(中企準汗根字
(2014)第
1037号)対林的股枚的坪借値作力定介依据,林的般枚的坪借基準日力2013年12月31日
,股枚特性介款共+127,600万元。裁至2014年12月
31日
止,股板ll■殉己完成,鵬崎商貿2014年度浄利潤力4,950.64冤景括書艘役栃奮翁最島衡ド傑踏瞥奔蓄類馨ら霧牽虔僣層家看葬農紺景曇魔響鵞夏`蜜繁豊宿盈嬰斤賞野倉ξ当訟み隻籍奨量≧(鷹 I版 ;施 0`滉
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211咎
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晨澄全奮塀馨霊界見譜舎婆孝菊措弊槃能寛量愛優朱景替密最蚤贅貸舞蛇鰹倉榮鏡誉半奮密幾奎装撲夏毒策声楊盆翁偕攪耀「与景楡傘度象崎友声合井浄不,薔ヵr滑
元根食稗植合作萄服券項目益
姿T隻
常十
Fた 1以1潤27,137.09万 (合
1丈
,未
)。
本公司使用募集資金対象崎友片増資不超せ30,000万元、象崎水声其他股末同じヒ増姿不超ミ7,500万
元,用子象崎水声升晨根合辞植合作有服券項目。裁至累十投入れ合紳檀イ 13:384.17万元
其中募投項目恙投資力73,300.00万元,象崎友声2014年累十碗決粗合紳植合),其
,
盗常サ 中歩 13,86343万元。
■グ 「|☆
公司董 ≫
公司法定代表ノ
セ
董事会