证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-37山东高速路桥集团股份有限公司
关于预计 2016年度子公司之间相互提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第七届董事会二十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2016年度子公司之间相互提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需公司股东大会批准。具体内容如下：
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|序号|担保方|被担保方|2015年度||2016年度预计担保金额（万元）|
||||预计担保金额（万元）|实际担保金额（万元）||
|1|山东省路桥集团有限公司|山东鲁桥建设有限公司|30,000.00|12,728.00|70,000.00|
|||山东省公路桥梁建设有限公司|40,000.00|0|70,000.00|
|||山东鲁桥建材有限公司|12,000.00|3,820.00|12,000.00|
|||山东省高速路桥养护有限公司|45,000.00|7470.00|70,000.00|
|||小计|127,000.00|24,018.00|222,000.00|
|2|山东省高速路桥养护有限公司|山东鲁桥建设有限公司|30,000.00|15,000.00|0|
|||小计|30,000.00|15,000.00|0|
|3|山东省公路桥梁建设有限公司|山东鲁桥建设有限公司|10000.00|6269.00|20,000.00|
|||小计|10,000.00|6,269.00|20,000.00|
|4|山东鲁桥建设有限公司|山东省公路桥梁建设有限公司|20,000.00|13666.38|20,000.00|
|||山东省高速路桥养护有限公司|25,000.00|4565.97|20,000.00|
|||小计|45,000.00|18,232.35|40,000.00|

公司 2016年预计担保金额共计 282,000万元，包括新增担保与到期续保两部分，均为银行授信担保。
二、担保方与被担保方基本情况
（一）山东省路桥集团有限公司
1、公司名称：山东省路桥集团有限公司
3、法定代表人：周新波
4、注册资本：壹拾亿零叁仟捌佰贰拾叁万玖仟陆佰叁拾叁元
5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内各级公路、桥梁工程、隧道工程、建筑工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；
工程机械、工程机械配件的生产、修理、技术开发、产品销售和租赁；起重机械设计、生产、安装、维修、改造、销售及租赁；筑路工程技术咨询培训；承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、境内国际招标工程及上述境外工程所需设备、材料的出口和派遣劳务人员。
6、股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持有100%股权
7、与本公司关系：系本公司的全资子公司
8、财务状况
单位：万元
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|项目|2014年度|2015年|
|资产总额|784861.23|813014.73|
|流动负债|508922.8|605119.55|
|银行借款|155756.64|65000.00|
|应付债券|61743.15||
|负债总额|576011.41|610035.66|
|净资产|208849.82|202979.07|
|营业收入|349640.97|445825.50|
|利润总额|37528.6|43337.12|
|净利润|29299.19|33941.6|
|担保总额|79000|82000|
|被担保总额|-|-|

（二）山东鲁桥建设有限公司
1、公司名称:山东鲁桥建设有限公司
2、注册地址:章丘市济王路李家埠路口
3、法定代表人:傅柏先
4、注册资本：伍亿元整
5、经营范围:包括一般经营项目：批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程
施工（凭资质证书经营）；建筑机械加工、修理、建筑机械及设备租赁；筑路工程技术
咨询。
6、股权结构:山东省路桥集团有限公司持有100%股权
7、与本公司关系：系本公司的二级子公司
8、财务状况
单位：万元
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|项目|2014年度|2015年度|
|资产总额|145581.55|148495.86|
|流动负债|95328.73|99828.19|
|银行借款|9100.00|24000.00|
|负债总额|95328.73|99828.19|
|净资产|50252.82|48667.67|
|营业收入|121579.27|66518.25|
|利润总额|7376.68|4779.74|
|净利润|5270.36|3350.46|
|担保总额|32500.00|35000.00|
|被担保总额|51000.00|63000.00|

（三）山东省公路桥梁建设有限公司
1、公司名称:山东省公路桥梁建设有限公司
2、注册地址：济南市天桥区天成路30号
3、法定代表人：刘深远
4、注册资本：伍亿元整
5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁、筑路工程技术咨询、培训。
6、股权结构：山东省路桥集团有限公司持股100%。
7、与本公司关系：系本公司的二级子公司
8、财务状况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|
|资产总额|121062.54|114046.21|
|流动负债|86724.63|10,063.41|
|银行借款|11000.00|12700.00|
|负债总额|86724.63|78524.88|
|净资产|34337.91|35521.33|
|营业收入|87009.23|90013.80|

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|利润总额|1,730.63|2,681.78|
|净利润|1133.32|1988.54|
|担保总额|18000.00|10100.00|
|被担保总额|56000.00|30000.00|

（四）山东鲁桥建材有限公司
1、公司名称：山东鲁桥建材有限公司
2、注册地址：济南市王舍人镇幸福柳工业开发区开源路 1号
3、法定代表人：管士广
4、注册资本：贰仟万元整
5、经营范围：一般经营项目：混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售。
6、股权结构：山东省路桥集团有限公司持股90%，山东华迪建筑科技有限公司持股10%。
7、与本公司关系：系本公司二级子公司
8、财务状况
单位：万元
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|项目|2014年度|2015年度|
|资产总额|18900.02|18957.70|
|流动负债|15847.37|15789.28|
|银行借款|2800.00|2500.00|
|负债总额|15847.37|15789.28|
|净资产|3052.65|3168.43|
|营业收入|14375.33|14178.79|
|利润总额|862.66|927.82|
|净利润|638.50|690.42|
|担保总额|||
|被担保总额|10500.00|9000.00|

（五）山东省高速路桥养护有限公司
1、公司名称：山东省高速路桥养护有限公司
2、注册地址：济南市二环西路北延长线99号
3、法定代表人：李振方
5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；交通安全防护器材的制作、安装、公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备加工、维修和租赁；绿化用苗木的销售。
6、股权结构：山东省路桥集团有限公司控股100%。
7、与本公司关系：系本公司的二级子公司
8、财务状况
单位：万元
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|项目|2014年度|2015年度|
|资产总额|100925.36|114807.37|
|流动负债|76150.94|85478.43|
|银行借款|5000.00|7000.00|
|负债总额|76150.94|85478.43|
|净资产|24774.43|29328.95|
|营业收入|114969.75|129700.39|
|利润总额|8397.25|14097.9|
|净利润|6251.69|10367.95|
|担保总额|18000.00|23000.00|
|被担保总额|30000.00|48000.00|

三、董事会意见
公司子公司之间相互提供的担保是子公司日常生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展。
本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，实际发生的担保金额需根据子公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过授信的各自担保额度，同时授权董事长或总经理在担保额度内全权代表子公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。
因实际担保协议尚未签订，关于担保类型与担保期限尚无法确定。同时，山东华迪建筑科技有限公司持有公司子公司山东鲁桥建材有限公司10%股份，根据相关规定，山东华迪建筑科技有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的10%向担保方提供反担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年末，公司及控股子公司对外担保金额合计为 0万元，合并报表范围内
的子公司之间的担保授信额度为 150000万元，实际担保金额为 63519.35万元。其中，
担保授信额度占公司最近一期经审计净资产 303981.19万元的49.34%；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 303981.19万元的20.89%。公司2016年度子公司之间到期续保及新增担保预计约 282000万元，占公司最近一期经审计净资产 303981.19万元的92.76%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
公司第七届董事会二十八次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会