瑞华核字[2017] 02060002号
目 录
1、专项审核报告 1
2、··告附
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件
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3
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上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||——|
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|小 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||——|
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|小 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|总 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中粮财务有限责任公司|控股股东、实际控制人的附属企业|银行存款|391,770,690.46|8,975,814,915.54|1,466,539.93|8,878,428,975.88|490,623,170.05|存款|经营性往来|
||杭州世外桃源房地产开发有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|应收账款|230,440.08|1,482,634.20|0.00|468,434.28|1,244,640.00|物业服务费|经营性往来|
||苏州苏源房地产有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|应收账款|1,244,044.28|1,094,220.79|0.00|2,338,265.07|0.00|物业服务费|经营性往来|
||中粮江西天然五谷食品有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|应收账款|1,022,537.89|0.00|0.00|1,022,537.89|0.00|销售商品款|经营性往来|
||中粮酒业有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|应收账款|0.00|632,118.75|0.00|394,009.30|238,109.45|租金、销售商品款|经营性往来|
||四川中国酒城股份有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|应收账款|0.00|302,500.00|0.00|0.00|302,500.00|物业服务费|经营性往来|
||北京凯莱物业管理有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|其他应收款|225,450.00|194,812.03|0.00|0.00|420,262.03|物业服务费|经营性往来|
||中粮创新食品（北京）有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|其他应收款|30,000,000.00|0.00|0.00|30,000,000.00|0.00|保证金|经营性往来|
||北京中粮广场发展有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|其他应收款|2,254,500.00|0.00|0.00|0.00|2,254,500.00|保证金|经营性往来|
||山东中粮花生制品进出口有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|其他应收款|19,810,176.23|0.00|0.00|19,810,176.23|0.00|销售商品款|经营性往来|
||卓远地产（成都）有限公司|控股股东、实际控制人的附属企业|其他应收款|0.00|67,357.44|0.00|0.00|67,357.44|保证金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京悦恒置业有限公司|子公司下属合营企业|长期委托贷款、其他应收款|1,345,929,736.88|1,244,145,000.00|86,880,864.91|1,345,929,736.88|1,331,025,864.91|经营性往来|经营性往来|
||上海众承房地产开发有限公司|孙公司下属合营企业|其他应收款|0.00|1,697,500,000.00|25,179,347.56|0.00|1,722,679,347.56|经营性往来|经营性往来|
||深圳中益长昌投资有限公司|子公司下属合营企业|其他应收款|0.00|580,000,000.00|17,342,000.01|8,597,883.79|588,744,116.22|经营性往来|经营性往来|
||北京稻香四季房地产开发有限公司|子公司下属合营企业|其他应收款|0.00|1,740,057,609.94|57,994,348.52|1,526,000,000.00|272,051,958.46|经营性往来|经营性往来|
||上海梁悦实业有限公司|子公司下属合营企业|其他应收款|0.00|2,524,200,000.00|22,026,870.00|2,274,200,000.00|272,026,870.00|经营性往来|经营性往来|
||上海置悦实业有限公司|子公司下属合营企业|其他应收款|0.00|501,510.42|0.00|0.00|501,510.42|经营性往来|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|上海万科投资管理有限公司|子公司的其他股东|其他应收款|314,601,983.54|0.00|10,076,666.22|0.00|324,678,649.76|经营性往来|经营性往来|
||北京万科企业有限公司|孙公司的其他股东|其他应收款|283,867,833.35|1,100,000,000.00|38,397,208.32|0.00|1,422,265,041.67|经营性往来|经营性往来|
||上海景时成攀投资中心（有限合伙）|孙公司的其他股东|其他应收款|11,759,400.00|0.00|0.00|11,759,400.00|0.00|违约金|经营性往来|
||深圳市宝安三联有限公司工会委员会|子公司的其他股东|其他应收款|4,550,739.27|0.00|0.00|4,550,739.27|0.00|经营性往来|经营性往来|
||香港凯丽有限公司|子公司的其他股东|其他应收款|10,760,108.86|0.00|0.00|0.00|10,760,108.86|承包经营款|经营性往来|
||天津泰达城市轨道建设开发有限公司|子公司的其他股东|其他应收款|200,000.00|0.00|0.00|0.00|200,000.00|安全施工抵押金|经营性往来|
|总 计|——|——|——|2,418,227,640.84|17,865,992,679.11|259,363,845.47|14,103,500,158.59|6,440,084,006.83|——|——|

法定代表人：周政 主管会计工作的负责人：张建国 会计机构负责人：张建国