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利安速会汁llT事努所(特殊普通含秋 )〔
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美子河北建投能源投資股分有限公司
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前次募集資金使用情兄
基江報告
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目 景
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頁次
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一、杢ilE報告
1-2
3-5
一 二、前次募集資金使用情況報告
附件:会
it帰事各所和注朋会it用資疲IIL事夏印件
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委托単位
:河
北建投能源投資股分有限公司
常it単位
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安送会it師事各所(特殊普通合秋
)
:(03H)85202358
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倍真号偶
同 址
:http://www.Reanda.com
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前次募集資金使用情況
釜江報告
利安送寺字[2015]第1098号河北建投能源投資股分有限公司全体股末
:
我イl]接受委托
,常
核了后附的河北建投能源投資股分有限公司(以下")《
筒称“建投能源 前次募集資金使用情兄報告》。
一、治理層的責任
,按
建投能源治理戻的責任是提供真実、合法、完整的相美資料 照中国II監会《前次募集資金使用情りと報告的規定》(II盗友行字[2007]500″・ヽ号)及
深り|III券交易所上市公司募集資金管理有美規定及相美格式指引編 ゛「ョイトJ《前次募集資金使用情況報
告》,井
保
i■
共内容真実、准碗、完整
,不 ｉョｄ存在虚俄
t己
求、浜尋性除述或重大遺漏。
引Ｈ「「二、注冊会汁師的責任
我イ|]的責任是在実施申核的基拙上
,対
建投能源治理晨編制的《前次募集資金使用情況報告》独立地提出苓iIE第冷。
我イl]按照《中国注肌会 師其他苓II立各准只J第
3101号
一所史財各tl・
信息常 或申同以外的本IIE立努》的規定執行了尊iI立各。核准只J要求我tl‐
イ|]tl支J和実施苓II工作
,以対苓iI対象信息是否不存在重大錯扱荻取合理保II。在苓iI道程
中,我
イ|]避行
了常慎凋査,実
施了包括核査会う1氾求等我イ|]汰力必要的程序
,井
根据所取得的材料倣出駅立ナJ断。
我イ|]相信
,我
イ|]的苓IIE工作力友表意見提供了合理的基拙。
本報
告是我イ「
]根据中国江盗会《前次募集資金使用情況報告的規定》(II盗
友行字[2007]500号
)的
相美規定与貴公司提供的前次募集資金相
Reanda CertifiedPub‖ c Accountants LLP
利安達會計師事務所(特殊普通合快
)
ADD:12/F,Bu‖ ding E,Sino-Ocean lnterna“ Onal(2nd Phase),No 210, 地址:北京市朝陽E慈雲寺北裏210歌遠洋国際二期E座12層
ClyunsiBe‖ L Chaoyang Distttct,Beling,100025,PRC 電話:+861085886680 85866870
Tel:+86 10 85886680 85866870 Fax:+861085886690 85866877 偉真:+861085886690 85866877
Web:″ www reanda com ｀
網址:〃―reandaじom
美資料
,在
市慎凋査井実施必要的申核程序基拙上所取得的資料作出的取並≠J断
,井
不杓成我イl]対貴公司前次募集資金的投資項日前景及其敷益実現的任何保江。
三、豊江結稔
我イ|]汰力
,建
投能源治理尿編制的《前次募集資金使用情況報告》符合《美子前次募集資金使用情況報告的規定》(II監
友行字[2007]500号
),在及深り|III券交易所上市公司募集資金管理的有美規定及相美格式指引
所有重大方面反映了建投能源裁至
2014年12月31日止的前次募集資金的使用情況。
Ｊ■Ⅵへ四、対損告使用者和使用目的的限定 １、2015年
本釜iI報告僕供建投能源 ♯公升友行股扮之特定目的使用 ／ ,
だ＝不得用作任何其他日的。我イ|]同意格本巻IIE報告作力建投能源申清本次ヨト ヴ州ぼ公升友行股扮的必各文件
,随
其他文件一起扱送井対外披露。 ヽ:《
附件 前次募集資金使用情況報告》
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利安 普通合侠
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中国注朋会
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中国・北京 二〇一五年五月人口
河北建投
能源投資股分有限公司
前次募集資金使用情況報告
一、前次募集資金的基本情況
径中国II券監督管理委員会
《美子核准河北建投能源投資股扮有限公司向河北建没投資集固有限責任公司友行股分殉要資声井募集配套資金的批夏》(II監青可【2014】224号)核准,2014年7月由招商iI券股紛有限公司(以下筒称“招商II券")主承硝,河北建投能源投資股扮有限公司(以下筒称
“公司"或“本公司")向8名特定投資者♯公牙友行人民市普通股176,470,588.00股
,毎股友行介力人民市5.10元,庄募集資金忌額力人民市899,999,998.80元,オロ除承硝費用 12,201,300.00元后,実隊募集資金浄額力887,798,698.80元
,千2014年7月17日由招商iIE券江入本公司在米立銀行股分有限公司石家庄分行菅立部万立的 572010100100673284敗声。上述募集資金径利安迭会汁師事分所
(特殊普通合秋)申唸,井出具利安迭唸字[2014]第1035号
《唸資報告》。公司対募集資金采取了寺戸存脩管理。
裁至2014年12月31日止,核次募集資金実隊使用金額力887,798,698.80元 ,元尚未使用的募集資金,募集資金寺声敗面余額力4,800.10元,系咳寺声声生的活期存款利息所致。
二、前次募集資金的使用情兄
(一)前次募集資金的使用汁丸
J
根据公司2013年第二次lh吋股木大会決波和公司干2014年8月6日友布的《友行股分殉妥資声井配套融資萱美咲交易之配套融資実施情況盟新増股分上市根告ギ》披露的募集資金使用汁剣,公司千2014年♯公升友行股票募集資金用予ネト充公司流功資金。
(二
)前次募集資金的実隊使用情況
根据有夫法律法規及
《深り|IIIE券交易所主板上市公司規疱這作指引》的規定 ,遵循規疱、安全、高数、透明的原只J,公司市1定了
《募集資金管理方法》,対募集資金的存
lit、
申批、使用
、管理与盗督倣出了明碗的規定,以在制度上保ilE募集資金的規疱使用。
2014年8月14日
,本公司、招商江券与米立銀行石家庄分行釜署《友行股分賄要資声井配套融資盟美咲交易之配套融資募集資金三方盗管切洪》,切波豹定募集資金主要用与ネト充公司流功資金,満足公司径菅資金需要或者僕逐銀行貸款,井三在共並銀行石家庄分行升没募集資金寺項敗声(販号:572010100100673284)。
方監管跡波埼深り|liI券交易所三方盗管跡波疱本不存在重大差昇,三方盗管跡波的履行不存在同題。
裁至2014年12月31日
止,公司実隊用千向子公司友放委托貸款和ネト充流劫資金的募集資金款項共汁人民市887,798,698.80九。
前次募集資金使用情況対照表
単位
:
募集資金患額:887,798,698.80
己累汁使用募集資金忠額:887,798,698.80
変更用途的募集資金忠額:0 各年度使用募集資金忠額:887,798,69880
変更用途的募集資金忌額比例:0% 其中:2014年 :887,798,698.80
投資項目 募集資金投資恵額
裁止日募集資金累汁投資額
実隊投資項目迭到承諾実隊
金額与募預定可使用投資投資
募集前承諾募集后承諾
実際投資金額
募集前承諾募集后承諾
実隊投資金額集后承諾状恣日期序号
項目項日
投資金額 投資金額 投資金額 投資金額
投資金額的差額卜充
売劫
未交
87,798,69880 87,798,69880 87,798,69880 87,798,69880 87,798,69880 87,798,69880 不適用 1 更
資金
三、前次募集資金投資項目実現敷益情況
前次募集資金投資項目実現数益情呪対照表
一九実隔投資項目
裁止日投資項目
最近三年実隊敷益
裁止日
是否迭到預斤 累汁声能利用率
承堵数益
2014年
累汁実現敷益
汁数益項目名称
号
ネト充流劫資金 不造用 不適用 不適用 不適用 不適用 1
四、前次募集資金実隊使用情呪与定期報告和其他信息的有美内容対照
公司干
2014年度扱告対♯公升友行股票募集資金使用情況逃行了披露。披露的♯公升友行股票募集資金実体使用情況和本報告中募集資金実隊使用情況元差昇。
五、錯沿
公司董事会汰力,裁至2014年12月31日
止,公司前次募集資金己径按照承堵的募集資金使用汁支J全部使用完半。
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河北建投能源投資股分有限公司
董事会
二
二〇五年五月八日
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