常州亚玛顿股份有限公司
CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.
2016年第三季度报告
股票简称：亚玛顿
股票代码：002623
披露日期：二〇一六年十月二十八日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈少辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期末比上年度末||
||本报告期末||上年度末||||
||||||增减||
|总资产（元）|3,705,066,090.37||2,668,914,038.43||38.82%||
|归属于上市公司股东的净资|2,197,010,863.80||2,157,030,480.39||||
||||||1.85%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||比上年同期增减|
|营业收入（元）|331,918,702.16|1.03%||1,115,116,656.07||39.15%|
|归属于上市公司股东的净利|15,465,649.80|||45,484,696.21|||
|||-17.61%||||-30.53%|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||13,401,759.13|-14.49%||40,059,159.23||-22.90%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净||||-222,075,076.24|||
||--|--||||-127.64%|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.09|-25.00%||0.28||-31.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|-25.00%||0.28||-31.71%|
|加权平均净资产收益率|0.71%|-0.16%||2.09%||-0.97%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||-15,167.13||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||6,085,500.84||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|288,429.63||
|减：所得税影响额|933,226.36||
|合计|5,425,536.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优|||||
|报告期末普通股股东总数||22,320|||||||0||
|||||||先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量||||||
||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|常州市亚玛顿科技有限公司|境内非国有法人||45.00%||72,000,000||||||
|||||||||质押||22,630,000|
|林金坤|境内自然人||7.50%||12,000,000|||冻结||12,000,000|
|常州高新技术风险投资有限公司|国有法人||4.39%||7,018,831||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.35%||2,161,500||||||
|黄春桦|境内自然人||0.67%||1,075,900||||||
|林素芳|境内自然人||0.63%||1,002,742||||||
|贝婉莹|境内自然人||0.48%||764,507||||||
|林金锡|境内自然人||0.47%||758,000||568,500||||
|邹盛生|境内自然人||0.39%||625,825||||||
|杨德丽|境内自然人||0.34%||540,859||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||||股份种类|||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||||股份种类||数量|
|常州市亚玛顿科技有限公司||||72,000,000||||人民币普通股||72,000,000|
|林金坤||||12,000,000||||人民币普通股||12,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|常州高新技术风险投资有限公司|7,018,831|人民币普通股|7,018,831|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,161,500|人民币普通股|2,161,500|
|黄春桦|1,075,900|人民币普通股|1,075,900|
|林素芳|1,002,742|人民币普通股|1,002,742|
|贝婉莹|764,507|人民币普通股|764,507|
|邹盛生|625,825|人民币普通股|625,825|
|杨德丽|540,859|人民币普通股|540,859|
|杨丽卿|462,045|人民币普通股|462,045|
||公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、|||
|上述股东关联关系或一致行动的|林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。 除此之外， 公司控股股东与|||
|说明|其他股东不存在关联关系， 也不存在 《上市公司股东持股变动信息|||
||披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||
||股东黄春桦通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||
||有公司股份922,100股；股东邹盛生通过华泰证券股份有限公司客户信|||
|前10名普通股股东参与融资融券|用交易担保证券账户持有公司股份93,200股；股东杨德丽通过光大证|||
|业务情况说明（如有）|券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份350,100股；|||
||股东杨丽卿通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||
||有公司股份462,045股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表
1、货币资金期末余额较期初余额增加78.81%，主要原因是银行借款增加。
2、应收账款期末余额较期初余额增加74.52%，主要原因是公司产品销售大幅度增长。
3、预付账款期末余额较期初余额增加47.40%，主要原因是原材料预付款增加。
4、应收利息期末余额较期初余额增加301.83%，主要原因是公司银行定期存款增加对应应收利息增加。
5、其他应收款期末余额较期初余额增加732.60%，主要原因是新增长期应付款保证金。
6、其他流动资产期末余额较期初余额增加168.50%，主要原因是留抵增值税增加。
7、固定资产较期初余额增加41.39%，主要原因是自建太阳能电站项目完工转固定资产。
8、长期待摊费用期末余额较期初余额增加51.36%，主要原因是新增融资租赁业务手续费。
9、递延所得税资产期末余额较期初余额增加30.15%，主要原因是计提坏账准备增加。
10、其他非流动资产期末余额较期初余额减少60.73%，主要原因是本期购置设备预付款减少。
11、短期借款期末余额较期初余额增加513.63%，主要原因是新增银行贷款。
12、应付账款期末余额较期初余额增加58.75%，主要原因是原材料采购量增加所致。
13、预收账款期末余额较期初余额增加40.80%，主要原因是预收新增客户货款。
14、应付职工薪酬期末余额较期初余额增加55.16%，主要原因是计提了年终奖金。
15、应交税费期末余额较期初余额增加329.84%，主要原因是销售量大幅增加，可以抵扣的进项税额减少，相应应交增值税增加。
16、应付利息期末余额较期初额增加638.82%，主要原因为新增银行贷款，导致计提银行借款利息增加。
17、长期借款期末余额较期初增加427.78%，主要原因是自建太阳能电站项目资金需求而新增银行贷款。
18、长期应付款期末余额较期初余额增加100%，主要原因为公司部分自建太阳能电站项
目采用融资租赁形式。
19、递延收益期末余额较期初余额增加32.71%，主要原因为收到政府补助。
（二）利润表
1、营业收入较上年同期增加39.15%，主要原因是公司积极开拓市场，使得公司AR产品和超薄双玻组件产品销售大幅度上升。
2、营业成本较上年同期增加44.02%，主要原因是公司销售量增加，公司原材料采购成本增加。
3、财务费用较上年同期增加224.44%，主要原因是新增银行借款，利息支出增加。
4、资产减值损失较上年同期增加307.71%，主要原因是应收账款增加导致计提坏帐准备的增加。
5、投资收益较上年同期增加2,960.35%，主要原因为宁波亚玛顿旗下电站陆续并网发电，收入增加所致。
6、所得税费用较上年同期减少65.75%，主要原因是利润减少导致应纳税所得额减少。
7、净利润较上年同期减少30.23%，主要原因原材料供应不足及价格上涨、产品销售价格竞争加剧、能源价格及劳动力成本不断上涨、经营成本上升、融资费用增加等诸多原因所致。
（三）现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少127.64%，主要原因为报告期内货款回笼减少，同时购买商品支付的现金增加所致
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加376.33%，主要原因是由于公司自建太阳能电站项目资金需求量较大，因此新增银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类|||||
|承诺事由|承诺方||承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||型|||||
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||公司实际控制人||||
||||林金锡、林金汉承||||
||||诺：自公司股票上||||
||||市之日起三十六||||
||||个月内，不转让或||||
||||者委托他人管理||||
||||其已直接和间接||||
||||持有的发行人股||||
||||份，也不由公司回||||
||||购该部分股份在||||
||||股份锁定限售期||||
||||满后，在其任职期||||
||||间，每年转让的股||||
||||份不超过其直接||||
||||和间接持有发行||||
||公司实际控制||||||
|||股份流|人股份总数的|2011年10|||
||人林金锡、林||||长期|正常履行|
|||通限制|25%，并且在卖出|月13日|||
||金汉||||||
||||后六个月内不再||||
||||买入发行人的股||||
||||份，买入后六个月||||
|首次公开发行或再融资|||||||
||||内不再卖出发行||||
|时所作承诺|||||||
||||人股份；离职后半||||
||||年内，不转让其持||||
||||有的发行人股份；||||
||||在申报离任半年||||
||||后的十二个月内||||
||||通过证券交易所||||
||||挂牌交易出售发||||
||||行人股票数量占||||
||||其所持有本公司||||
||||股票总数的比例||||
||||不超过50%。||||
||||1、公司控股股东||||
||公司控股股东||常州市亚玛顿科||||
||常州市亚玛顿||技有限公司承诺：||||
||科技有限公||本公司目前未从||||
|||避免同||2011年10|||
||司、实际控制||事任何与亚玛顿||长期|正常履行|
|||业竞争||月13日|||
||人林金锡、林||业务范围相同、相||||
||金汉、自然人||似或构成实质竞||||
||股东林金坤||争的业务，亦不拥||||
||||有任何从事与亚||||

||
|-|
|玛顿股份可能产|
|生同业竞争的企|
|业的股权或股份，|
|或在任何与亚玛|
|顿股份产生同业|
|竞争的企业拥有|
|任何利益；本公司|
|及本公司所控制|
|的其他企业（如|
|有）将来亦不会以|
|任何方式直接或|
|间接从事与亚玛|
|顿股份相竞争的|
|投资及业务；如出|
|现因违反上述承|
|诺而导致亚玛顿|
|股份及其他股东|
|权益受到损害的|
|情况，本公司将依|
|法承担相应的法|
|律责任；上述承诺|
|在本公司作为亚|
|玛顿股份发起人|
|股东期间内及在|
|转让所持股份之|
|日起一年内持续|
|有效，并且不可变|
|更或者撤销。2、|
|公司实际控制人|
|林金锡、林金汉、|
|股东林金坤承诺：|
|本人及本人所控|
|制的其他企业目|
|前未从事任何与|
|亚玛顿业务范围|
|相同、相似或构成|
|实质竞争的业务，|
|亦不拥有任何从|
|事与亚玛顿股份|
|可能产生同业竞|
|争的企业的股权|
|或股份，或在任何|
|与亚玛顿股份产|
|生同业竞争的企|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||业拥有任何利益；||||
|||本人及本人所控||||
|||制的其他企业将||||
|||来亦不会以任何||||
|||方式直接或间接||||
|||从事与亚玛顿股||||
|||份相竞争的投资||||
|||及业务；如出现因||||
|||违反上述承诺而||||
|||导致亚玛顿股份||||
|||及其他股东权益||||
|||受到损害的情况，||||
|||本人将依法承担||||
|||相应的法律责任；||||
|||上述承诺在本人||||
|||作为亚玛顿股份||||
|||发起人股东期间||||
|||内及在转让所持||||
|||股份之日起一年||||
|||内持续有效，并且||||
|||不可变更或者撤||||
|||销。||||
|||1、公司实际控制||||
|||人林金锡、林金汉||||
|||承诺：对2009年||||
|||7月之前，公司未||||
|||为员工缴纳社会||||
|||保险的情况，承诺||||
|||如下：亚玛顿若因||||
|||其未依据国家法||||
|||律法规之规定缴||||
||关于缴|||||
|||纳社会保险费而||||
|公司实际控制|纳社会|||||
|||被国家主管部门|2011年10|||
|人林金锡、林|保险、|||长期|正常履行|
|||追索、处罚，或牵|月13日|||
|金汉|住房公|||||
|||涉诉讼、仲裁以及||||
||积金|||||
|||其他由此而导致||||
|||亚玛顿资产受损||||
|||的情形，因此所产||||
|||生的支出均由本||||
|||人无条件以现金||||
|||全额承担。2、公||||
|||司实际控制人林||||
|||金锡、林金汉承||||
|||诺：对于2010年||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||8月之前公司未为||||
||||员工缴纳住房公||||
||||积金的情况，承诺||||
||||如下：亚玛顿若因||||
||||其未依据国家法||||
||||律法规之规定缴||||
||||纳住房公积金，而||||
||||被国家主管部门||||
||||追索、处罚，或牵||||
||||涉诉讼、仲裁以及||||
||||其他由此而导致||||
||||亚玛顿资产受损||||
||||的情形，因此所产||||
||||生的支出均由本||||
||||人无条件以现金||||
||||全额承担。||||
||||公司实际控制人||||
||||林金锡、林金汉承||||
||||诺：本人及本人参||||
||||股或控股的公司||||
||||不会以借款、代偿||||
||||债务、代垫款项或||||
||公司实际控制||者其他方式占用||||
|||避免资||2011年10|||
||人林金锡、林||股份公司之资金，||长期|正常履行|
|||金占用||月13日|||
||金汉||且将严格遵守中||||
||||国证监会关于上||||
||||市公司法人治理||||
||||的有关规定，避免||||
||||与公司发生除正||||
||||常业务外的一切||||
||||资金往来||||
|股权激励承诺|||||||
||||未来三年股东回||||
||||报规划：1、未来||||
||||三年内，公司将坚||||
||||持以现金分红为||||
||||主、结合股票方式||||
|其他对公司中小股东所|常州亚玛顿股|现金分||2014年04|||
||||分配股利，同时保||2014-2017|正常履行|
|作承诺|份有限公司|红||月28日|||
||||持利润分配政策||||
||||的连续性与稳定||||
||||性。2、公司根据||||
||||《公司法》等有关||||
||||法律、法规及公司||||

||
|-|
|章程的规定，在满|
|足现金分红条件|
|的基础上，结合公|
|司持续经营和长|
|期发展，未来三年|
|每年进行一次现|
|金分红，每年以现|
|金方式分配的利|
|润应不低于当年|
|实现可分配利润|
|（以母公司与合|
|并报表孰低原则|
|确定）的10%。具|
|体每个年度的分|
|红比例由董事会|
|根据公司年度盈|
|利状况和未来资|
|金使用计划提出|
|预案。3、公司董|
|事会应当综合考|
|虑所处行业特点、|
|发展阶段、自身经|
|营模式、盈利水平|
|以及是否有重大|
|资金支出安排等|
|因素，区分下列情|
|形，并按照公司章|
|程规定的程序，提|
|出差异化的现金|
|分红政策：（1）公|
|司发展阶段属成|
|熟期且无重大资|
|金支出安排的，进|
|行利润分配时，现|
|金分红在本次利|
|润分配中所占比|
|例最低应达到|
|80%；（2）公司发|
|展阶段属成熟期|
|且有重大资金支|
|出安排的，进行利|
|润分配时，现金分|
|红在本次利润分|
|配中所占比例最|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||低应达到40%；||||
||||（3）公司发展阶||||
||||段属成长期且有||||
||||重大资金支出安||||
||||排的，进行利润分||||
||||配时，现金分红在||||
||||本次利润分配中||||
||||所占比例最低应||||
||||达到20%；公司发||||
||||展阶段不易区分||||
||||但有重大资金支||||
||||出安排的，可以按||||
||||照前项规定处理。||||
||||4、公司董事会可||||
||||以根据公司盈利||||
||||情况及资金需求||||
||||状况和有关条件||||
||||提议公司进行中||||
||||期现金分红。5、||||
||||如果未来三年内||||
||||公司净利润保持||||
||||持续稳定增长，公||||
||||司可提高现金分||||
||||红比例或者实施||||
||||股票股利分配，加||||
||||大对投资者的回||||
||||报力度。||||
||||自2015年7月10||||
||||日起六个月内，根||||
||||据中国证监会和||||
||||深圳证券交易所||||
||||的有关规定，拟通||||
||||过深圳证券交易||2015年7月||
||公司实际控制|增持股|所证券交易系统|2015年07|10日-2016||
|||||||履行完毕|
||人林金锡|份|允许的方式（包括|月10日|年1月10||
||||但不限于集中竞||日||
||||价和大宗交易等）||||
||||增持本公司股份，||||
||||增持金额合计不||||
||||低于人民币1,000||||
||||万元。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕|不适用||||||

||
|-|
|的，应当详细说明未完成|
|履行的具体原因及下一|
|步的工作计划|

四、对 2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润||||
||9.96%|至|37.45%|
|变动幅度||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润||||
||6,000|至|7,500|
|变动区间（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润||||
||5,456.35|||
|（万元）||||
||随着公司太阳能电站项目的陆续并网，电费收入增加，从而对公|||
|业绩变动的原因说明||||
||司业绩产生积极影响。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见 2016 年 7 月11 日披露在巨|
|2016年07月07日|实地调研|机构||
||||潮资上的投资者关系活动记录表|
||||详见 2016年9月27日披露在巨潮|
|2016年09月26日|实地调研|机构||
||||资上的投资者关系活动记录表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州亚玛顿股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|990,549,636.47|553,957,850.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|112,590,091.66|141,098,806.84|
|应收账款|474,836,929.28|272,082,439.85|
|预付款项|32,993,328.15|22,383,877.17|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|717,609.51|178,584.72|
|应收股利|||
|其他应收款|34,789,340.61|4,178,392.75|
|买入返售金融资产|||
|存货|166,816,728.16|161,484,041.07|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|52,071,020.59|19,393,194.66|
|流动资产合计|1,865,364,684.43|1,174,757,187.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|61,452,000.00|61,452,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|156,175,537.21|143,623,506.49|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,127,770,625.39|797,645,096.57|
|在建工程|240,361,551.42|225,587,988.88|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|189,264,798.84|192,245,960.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|33,281,095.44|21,987,625.76|
|递延所得税资产|15,934,351.93|12,243,474.67|
|其他非流动资产|15,461,445.71|39,371,198.18|
|非流动资产合计|1,839,701,405.94|1,494,156,850.90|
|资产总计|3,705,066,090.37|2,668,914,038.43|
|流动负债：|||
|短期借款|684,990,877.80|111,628,630.15|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|296,774,664.28|269,948,400.00|
|应付账款|112,866,988.89|71,096,646.65|
|预收款项|1,619,390.31|1,150,136.04|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,070,554.01|6,490,565.46|
|应交税费|9,046,822.53|2,104,675.42|
|应付利息|811,425.60|109,827.90|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|1,213,749.13|280,718.93|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,117,394,472.55|462,809,600.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|95,000,000.00|18,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|254,222,222.22||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|41,251,130.62|31,084,731.46|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|390,473,352.84|49,084,731.46|
|负债合计|1,507,867,825.39|511,894,332.01|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,486,720,344.62|1,486,720,344.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,330,720.99|1,435,033.79|
|专项储备|||
|盈余公积|65,008,428.41|58,859,136.59|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|482,951,369.78|450,015,965.39|
|归属于母公司所有者权益合计|2,197,010,863.80|2,157,030,480.39|
|少数股东权益|187,401.18|-10,773.97|
|所有者权益合计|2,197,198,264.98|2,157,019,706.42|
|负债和所有者权益总计|3,705,066,090.37|2,668,914,038.43|

法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：陈少辉 会计机构负责人：陈少辉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|867,963,448.94|535,239,285.76|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|112,590,091.66|141,098,806.84|
|应收账款|532,427,503.69|274,564,471.80|
|预付款项|32,067,794.02|22,210,538.10|
|应收利息|1,923,655.05|883,177.46|
|应收股利|||
|其他应收款|24,709,120.65|53,131,890.85|
|存货|161,123,333.74|156,160,012.04|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||7,930,754.59|
|流动资产合计|1,732,804,947.75|1,191,218,937.44|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|61,452,000.00|61,452,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|477,771,954.62|230,368,808.90|
|投资性房地产|||
|固定资产|744,886,949.46|714,557,184.46|

||||
|-|-|-|
|在建工程|178,357,144.64|166,589,603.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|189,264,798.84|192,245,960.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|18,318,244.04|21,535,567.46|
|递延所得税资产|13,712,296.61|11,738,420.08|
|其他非流动资产|13,775,852.34|37,421,929.58|
|非流动资产合计|1,697,539,240.55|1,435,909,474.76|
|资产总计|3,430,344,188.30|2,627,128,412.20|
|流动负债：|||
|短期借款|652,066,800.00|79,384,771.75|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|293,837,988.28|269,948,400.00|
|应付账款|140,276,517.76|68,897,117.36|
|预收款项|1,619,390.31|1,150,136.04|
|应付职工薪酬|9,968,165.84|6,280,396.48|
|应交税费|9,030,233.54|2,079,874.96|
|应付利息||79,640.40|
|应付股利|||
|其他应付款|89,333.30|111,633.30|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,106,888,429.03|427,931,970.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|59,000,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|41,251,130.62|31,084,731.46|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|100,251,130.62|31,084,731.46|
|负债合计|1,207,139,559.65|459,016,701.75|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,486,720,344.62|1,486,720,344.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|65,008,428.41|58,859,136.59|
|未分配利润|511,475,855.62|462,532,229.24|
|所有者权益合计|2,223,204,628.65|2,168,111,710.45|
|负债和所有者权益总计|3,430,344,188.30|2,627,128,412.20|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|331,918,702.16|328,546,401.02|
|其中：营业收入|331,918,702.16|328,546,401.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|334,257,108.68|309,927,450.55|
|其中：营业成本|283,838,145.04|276,237,401.68|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|346,252.61|1,097,737.49|
|销售费用|8,299,709.39|9,093,719.86|
|管理费用|22,012,263.38|20,645,005.89|
|财务费用|6,828,794.69|151,200.73|
|资产减值损失|12,931,943.57|2,702,384.90|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||13,457,934.91|361,396.71|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
||12,552,030.72||
|营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,119,528.39|18,980,347.18|
|加：营业外收入|2,549,457.22|2,993,030.89|
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出|121,344.43|331,346.61|
|其中：非流动资产处置损|||
||15,167.13||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||13,547,641.18|21,642,031.46|
|填列）|||
|减：所得税费用|-1,988,404.17|2,871,006.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,536,045.35|18,771,025.02|
|归属于母公司所有者的净利润|15,465,649.80|18,771,025.02|
|少数股东损益|70,395.55||
|六、其他综合收益的税后净额|1,372,172.75|338,526.50|
|归属母公司所有者的其他综合收|1,372,172.75|338,526.50|

||||
|-|-|-|
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
||1,372,172.75|338,526.50|
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
||1,372,172.75|338,526.50|
|额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|16,908,218.10|19,109,551.52|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||16,837,822.55|19,109,551.52|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||70,395.55||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.12|

法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：陈少辉 会计机构负责人：陈少辉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|503,527,144.04|370,975,135.55|
|减：营业成本|447,160,505.22|314,886,889.81|
|营业税金及附加|346,252.61|1,097,737.49|
|销售费用|8,274,612.20|8,429,240.82|
|管理费用|21,067,744.85|18,925,202.48|
|财务费用|5,307,645.21|-1,453,362.00|
|资产减值损失|12,812,703.66|2,686,608.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||16,318,353.58|361,396.71|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||12,552,030.72||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,876,033.87|26,764,215.63|
|加：营业外收入|2,549,457.22|2,993,030.89|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|121,344.43|325,480.23|
|其中：非流动资产处置损失|15,167.13||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,304,146.66|29,431,766.29|
|列）|||
|减：所得税费用|-242,587.76|2,871,006.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,546,734.42|26,560,759.85|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|27,546,734.42|26,560,759.85|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.17|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.17|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,115,116,656.07|801,351,997.02|
|其中：营业收入|1,115,116,656.07|801,351,997.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,083,747,159.98|730,063,474.11|
|其中：营业成本|963,174,443.87|668,775,161.07|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,764,195.60|1,414,595.74|
|销售费用|24,208,039.50|22,085,515.72|
|管理费用|68,226,998.61|54,500,033.13|
|财务费用|12,461,531.33|-10,014,087.51|
|资产减值损失|13,911,951.07|-6,697,744.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||12,552,030.72|410,150.54|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||12,552,030.72|410,150.54|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|43,921,526.81|71,698,673.45|
|加：营业外收入|6,503,138.43|8,228,796.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|144,375.09|1,030,619.88|
|其中：非流动资产处置损失|15,167.13||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||50,280,290.15|78,896,850.07|
|列）|||
|减：所得税费用|4,597,418.79|13,424,188.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|45,682,871.36|65,472,662.01|
|归属于母公司所有者的净利润|45,484,696.21|65,472,662.01|
|少数股东损益|198,175.15||
|六、其他综合收益的税后净额|2,330,720.99|518,742.43|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||2,330,720.99|518,742.43|
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||2,330,720.99|518,742.43|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|2,330,720.99|518,742.43|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|48,013,592.35|65,991,404.44|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||47,815,417.20|65,991,404.44|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||198,175.15||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.28|0.41|
|（二）稀释每股收益|0.28|0.41|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,329,222,710.58|842,902,796.23|
|减：营业成本|1,169,132,284.23|707,284,338.60|
|营业税金及附加|1,764,195.60|1,414,595.74|
|销售费用|24,169,578.05|21,421,036.68|
|管理费用|63,154,631.14|50,070,230.50|
|财务费用|8,596,461.18|-12,748,350.38|
|资产减值损失|13,371,585.77|-6,553,403.80|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||12,552,030.72|410,150.54|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||12,552,030.72|410,150.54|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|61,586,005.33|82,424,499.43|
|加：营业外收入|6,365,707.48|8,228,796.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|144,375.09|1,072,062.86|
|其中：非流动资产处置损失|15,167.13||

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||67,807,337.72|89,581,233.07|
|列）|||
|减：所得税费用|6,314,419.52|13,375,662.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|61,492,918.20|76,205,570.69|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|61,492,918.20|76,205,570.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.38|0.48|
|（二）稀释每股收益|0.38|0.48|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|516,710,379.45|613,485,859.39|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|18,885,469.98|11,233,960.41|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||26,494,241.08|34,520,342.10|
|金|||
|经营活动现金流入小计|562,090,090.51|659,240,161.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|539,054,794.99|481,289,701.29|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||85,496,425.26|78,093,441.76|
|现金|||
|支付的各项税费|24,124,614.33|21,926,158.05|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||135,489,332.17|175,486,511.05|
|金|||
|经营活动现金流出小计|784,165,166.75|756,795,812.15|
|经营活动产生的现金流量净额|-222,075,076.24|-97,555,650.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|232,549.00|150,090,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,450.00|76,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||15,151,900.00|5,542,500.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|15,386,899.00|155,708,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||251,491,539.49|450,116,296.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|251,491,539.49|450,116,296.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-236,104,640.49|-294,407,796.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|917,544,800.00|146,243,714.40|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||36,304,390.98|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|917,544,800.00|182,548,105.38|
|偿还债务支付的现金|87,518,349.69|6,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||23,602,874.45|10,306,246.86|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||14,849,778.00|61,477.60|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|125,971,002.14|16,367,724.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|791,573,797.86|166,180,380.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,094,799.62|3,197,093.32|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|334,488,880.75|-222,585,972.58|
|加：期初现金及现金等价物余额|383,081,137.06|649,530,365.88|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|717,570,017.81|426,944,393.30|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|678,272,047.32|650,118,985.76|
|收到的税费返还|18,836,944.30|11,233,960.41|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||56,921,973.61|34,504,763.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|754,030,965.23|695,857,709.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|621,321,694.86|512,664,777.38|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||82,339,733.28|75,720,079.74|
|现金|||
|支付的各项税费|24,066,283.72|21,782,455.68|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||125,669,613.73|172,900,706.11|
|金|||
|经营活动现金流出小计|853,397,325.59|783,068,018.91|
|经营活动产生的现金流量净额|-99,366,360.36|-87,210,309.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|232,549.00|150,090,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,450.00|76,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||15,151,900.00|5,542,500.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|15,386,899.00|155,708,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||61,502,545.85|267,397,571.69|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|234,851,115.00|85,099,089.06|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|296,353,660.85|352,496,660.75|
|投资活动产生的现金流量净额|-280,966,761.85|-196,788,160.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|717,144,800.00|50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||36,304,390.98|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|717,144,800.00|86,304,390.98|
|偿还债务支付的现金|85,518,349.69|5,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,758,925.99|7,381,738.69|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||61,477.60|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|107,277,275.68|12,443,216.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|609,867,524.32|73,861,174.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,093,568.23|1,969,951.47|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|230,627,970.34|-208,167,343.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|364,355,859.94|614,164,905.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|594,983,830.28|405,997,561.80|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
常州亚玛顿股份有限公司
法定代表人：林金锡
2016年10月28日