证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2015-019江苏常宝钢管股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将截止2014年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文核准,于2010年9月8日首次向社会公众公开发行人民币普通股 A股 6,950万股,每股发行价格人民币 16.78元,本次发行募集资金总额为人民币1,166,210,0O0.00元,2010年9月13日收到承销商中国建银投资证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股 A股股东认购款扣除承销保荐费用人民币 56,000,O00.00元后的募集资金合计人民币 1,110,210,000.00元,另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用 5,799,400.00元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,104,410,600.00元。
上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《江苏常宝钢管股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国建设银行常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行设立募集资金专用账户，专款专用，并与中国建银投资证券有限责任公司、中
国建设银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支行签署了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下:
单位:元
||||
|-|-|-|
|专户银行名称|银行帐号|期末余额|
|中国建设银行常州分行|32001628636059108666|0.00|
|中国建设银行常州分行|32001626442059689689|0.00|
|交通银行股份有限公司常州分行|324006010018170274290|0.00|
|江苏银行戚墅堰支行|81300188000053123|44,735,425.22|
|合计||44,735,425.22|

截止2014年12月31日，公司募集资金投资建设项目已累计投入资金110,672.09万元，此外，公司经第一届董事会第二十八次会议审议通过，使用 20,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，经第二届董事会第六次会议审议通过，使用 11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，募集资金账户利息收入4,711.21万元，手续费6.63万元,募集资金账户余额为4,473.54万元。
募集资金具体使用情况表
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金账户使用情况|金额|
|一、募集资金账户资金的减少项||
|1、募集资金投资项目使用|79,672.09|
|2、永久性补充流动资金|31,000.00|
|3、银行手续费|6.63|
|4、支付上市发行费用|6,179.94|
|二、募集资金账户资金的增加项||
|1、利息收入|4,711.21|

|||
|-|-|
|三、期末余额|4,473.54|

三、募集资金的实际使用情况
募集资金项目投入情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年3月25日
附表：
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金总额|110,441.06||
|报告期投入募集资金总额|7,864.47||
|已累计投入募集资金总额|110,672.09||
|报告期内变更用途的募集资金总额|0||
|累计变更用途的募集资金总额|66,106.06||
|累计变更用途的募集资金总额比例|59.86%||
|募集资金总体使用情况说明|||
|本公司募集资金净额为110,441.06万元，其中77,381.60万元为计划募集资金，33,059.46万元为超募资||，|
|金。截止报告期末，公司累计投入募集资金110,672.09万元，其中承诺投资项目已投入76,178.22万元|||
|超募资金用于补充流动资金31,000 万元，拟投入高端油井管加工线2,059.46万元。此外，募集资金账|||
|户利息收入4,711.21万元，手续费6.63万元,募集资金账户余额为4,473.54 万元。本公司全部募集资金|||
|均存放于募集资金专项存储账户。|||

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。
2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目|||项目|
||是否||||截至|截至|||||
|||募集|||||达到|本报||可行|
||已变||调整|本报|期末|期末|||是否||
|||资金|||||预定|告期||性是|
|承诺投资项目和|更项||后投|告期|累计|投资|||达到||
|||承诺|||||可使|实现||否发|
|超募资金投向|目(含||资总|投入|投入|进度|||预计||
|||投资|||||用状|的效||生重|
||部分||额(1)|金额|金额|(3)＝|||效益||
|||总额|||||态日|益||大变|
||变更)||||(2)|(2)/(1)|||||
||||||||期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|||77,38|11,27||11,27|100.0|||||
|ERW660焊管|是|||0|||无|0|否|是|
|||1.59|5.54||5.54|0%|||||
||||||||2013||||
||||35,60||35,51|99.75|年04|-536.2|||
|ＣＰＥ项目|否|0||14.44|||||否|否|
||||1.9||1.4|%|月01|1|||
||||||||日||||
|电站锅炉用高压|||||||2012||||
||||17,19||18,96|110.2||-1,325|||
|加热器U型管项|否|0||3.27|||年07||否|否|
||||8.32||2.29|6%||.91|||
|目|||||||月01||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||日|||||
|SUPER304H高|||||||||||||
|||是|0|0|0|0|0.00%|无|0|否|是||
|压锅炉管项目|||||||||||||
|||||||||2013|||||
|高端油井管加工||||13,30|7,846.|13,92|104.6|年11|3,323.||||
|||否|0|||||||是|否||
|线项目||||5.83|76|2.86|4%|月01|42||||
|||||||||日|||||
|承诺投资项目小|||77,38|77,38|7,864.|79,67|||1,461.||||
|||--|||||--|--||--|--||
|计|||1.59|1.59|47|2.09|||3||||
|超募资金投向|||||||||||||
|||||||||2013|||||
|高端油井管加工|||2,059.|2,059.|||100.0|年11|||||
|||否|||0|0|||0|是|否||
|线项目|||47|47|||0%|月01|||||
|||||||||日|||||
|归还银行贷款|||||||||||||
|||--||||||--|--|--|--||
|（如有）|||||||||||||
|补充流动资金|||31,00|31,00||31,00|||||||
|||--|||0|||--|--|--|--||
|（如有）|||0|0||0|||||||
|超募资金投向小|||33,05|33,05||31,00|||||||
|||--|||0||--|--|0|--|--||
|计|||9.47|9.47||0|||||||
||||110,4|110,4|7,864.|110,6|||1,461.||||
|合计||--|||||--|--||--|--||
||||41.06|41.06|47|72.09|||3||||
|||公司募投项目电站锅炉用高压加热器U型管项目和CPE项目暂未达到预期效益主要||||||||||；|
|||是因为：1、该项目生产的电站锅炉用U型管产品和超长管产品属于行业内高端产|||||||||||
|未达到计划进度|||||||||||||
|||品，主要用于大型火力发电机组的锅炉中。锅炉厂在大规模应用该产品前，为保证|||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||||
|||产品的质量和安全性，需要经过一定时间的试验和认证，市场的推广需要逐步进行|||||||||||
|况和原因（分具|||||||||||||
|||2、由于国内火力发电行业投资增速减缓，公司募投产品的价格和需求量均出现了一|||||||||||
|体项目）|||||||||||||
|||定幅度的下滑；3、上述产品制造难度大，目前成材率仍未达到令人满意的标准，产|||||||||||
|||线尚需时间磨合。|||||||||||
|||1、ERW660焊管项目可行性发生重大变化主要是因为：国内天然气输送管市场增长|||||||||||
|||缓慢，公司认为该市场尚需较长时间进行培育；同时国内多家大型国有企业均能够|||||||||||
|项目可行性发生|||||||||||||
|||生产同类型产品，存在产生过剩的风险。|||||||||||
|重大变化的情况|||||||||||||
|||2、Super304H高压锅炉管项目可行性发生重大变化主要是因为：产品的市场环境发|||||||||||
|说明|||||||||||||
|||生了重大变化，Super304H高压锅炉管价格大幅下降，继续实施该项目已经不符合|||||||||||
|||公司的利益。|||||||||||
|||适用|||||||||||
||本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元，募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。公司募集资金承诺投资总额为77,381.60万元，超募资金为33,059.46万元。报告期内，经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，公司于2011年1月6日使用超募资金20,000.00万元永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司于2011年10月14日使用超募资金11,000.00万元永久性补充流动资金，公司的监事会、独立董事、保荐机构均对上述补充流动资金事项均发||||||||||||
|超募资金的金|||||||||||||
|额、用途及使用|||||||||||||
|进展情况|||||||||||||

||||
|-|-|-|
||表了明确的同意意见。截止报告期末，公司共使用超募资金31,000.00万元永久性补充流动资金，尚余超募资金2,059.46万元。2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟变更募投项目的议案》，公司计划将SUPER304H 高压锅炉管项目剩余募集资金 13,305.83 万元及剩余超募资金2,059.46 万元全部用于高端油井管加工线项目建设，剩余不足部分由公司自筹。||
|募集资金投资项|||
|目实施地点变更||不适用|
|情况|||
|||适用|
||以前年度发生||
||2011 年 7 月 26 日，经公司第二届董事会第二次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金投资项目进行了整体变更，停止继续使用募集资金建设原募投项目“ERW660 焊管项目”，将剩余全部募集资金 66,106.06 万元改为用于建设“CPE 项目”、“电站锅炉用高压加热器 U 型管项目”、“SUPER304H 高压锅炉管项目”等三个新募投项目的建设。（详见公司于 2011 年 7 月 8 日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报等刊登的《常宝股份：关于拟变更募集资金投资项目的公告》）。2012 年 9 月 12 日，经公司第二届董事会第十九次会议、2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司对募投项目进行了部分变更，停止继续使用募集资金建设SUPER304H 高压锅炉管项目，将剩余募集资金 13,305.83万元全部用于新项目“高端油井管加工线工程项目”建设。（详见公司 2012年 9 月13 日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报刊登的《常宝股份：关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》。）||
|募集资金投资项|||
|目实施方式调整|||
|情况|||
|募集资金投资项|||
|目先期投入及置||不适用|
|换情况|||
|用闲置募集资金|||
|暂时补充流动资||不适用|
|金情况|||
|项目实施出现募|||
|集资金结余的金||不适用|
|额及原因|||
|尚未使用的募集|||
|||无|
|资金用途及去向|||
|募集资金使用及|||
|披露中存在的问||无|
|题或其他情况|||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后|对应的|变更后|本报告|截至期|截至期|项目达|本报告|是否达|变更后|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的项目|原承诺|项目拟|期实际|末实际|末投资|到预定|期实现|到预计|的项目|
||项目|投入募|投入金|累计投|进度|可使用|的效益|效益|可行性|
|||集资金|额|入金额|(3)=(2)/(|状态日|||是否发|
|||总额(1)||(2)|1)|期|||生重大|
||||||||||变化|
||SUPER|||||||||
|高端油||||||2013年||||
||304H高|13,305.8||13,922.8|104.64|||||
|井管加|||7,846.76|||11月01|3,323.42|是|否|
||压锅炉|3||6|%|||||
|工线||||||日||||
||管项目|||||||||
|||13,305.8||13,922.8||||||
|合计|--||7,846.76||--|--|3,323.42|--|--|
|||3||6||||||
||||一、变更原因：|||||||
||||1、新募投项目能够进一步提高公司油井管产品的市场竞争能力和盈利|||||||
||||能力。随着石油开采向深井超深井延伸，地质环境越来越恶劣，市场对|||||||
||||高强度抗挤毁、耐腐蚀的非API 油井管需求越来越大，需求稳步增长，|||||||
||||盈利能力稳定。常宝股份为顺应油井管市场出现的结构变化，坚定不移|||||||
||||地贯彻产品高端化、竞争差异化的发展战略，对原有设备进行改造升级，|||||||
||||进一步提高高端加工线的生产能力。|||||||
||||2、原募投项目因市场环境发生较大变化。原募投项目产品SUPER304H|||||||
||||高压锅炉管属于进口替代产品，国外竞争对手为争夺市场份额，对该产|||||||
|变更原因、决策程序及信息披|||品进行了大幅度降价销售，产品价格从原来15万元/吨左右下降至6万|||||||
|露情况说明(分具体项目)|||元/吨左右，继续该产品的投资和生产已不符合企业的利益。|||||||
||||二、决策程序|||||||
||||公司本次变更募投项目事先经过第二届董事会第十九次会议、第二届监|||||||
||||事会第九次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司的独立|||||||
||||董事对公司变更募投项目事项发表了明确的同意意见，公司的保荐机构|||||||
||||对公司变更募投项目事项发表了核查意见。|||||||
||||三、信息披露情况|||||||
||||本次募投项目变更的详细情况刊登于 2012 年 9 月 13 日的《证券时|||||||
||||报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号|||||||
||||2012-037。|||||||
|未达到计划进度或预计收益||||||||||
||||不适用|||||||
|的情况和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重||||||||||
||||不适用|||||||
|大变化的情况说明||||||||||

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。