证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2018-008
浪潮软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司的《募集资金管理办法》之规定，浪潮软件股份有限公司（简称：公司或本公司）于2018年3月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：同意公司使用不超过 2亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】107号文核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年2月完成非公开发行A股股份的工作，按照每股 22.05元人民币的价格，实际募集资金999,999,979.65元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为976,178,761.16元，以上募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 2月5日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2016】第 3-00012号验资报告。公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户进行存储和管理。
二、募集资金使用及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。
截至2018年3月23日，上述项目已投入资金金额情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|实际使用募集资金额|
|1|iMai电子商务平台项目|24,311.00|24,000.00|11,004.00|
|2|地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目|19,116.00|18,870.00|10,589.87|
|3|行业电子政务云应用服务平台（GRP)项目|26,151.00|25,800.00|10,465.94|
|4|浪潮大数据应用支撑平台项目|31,751.00|31,330.00|14,463.96|
|合计||101,329.00|100,000.00|46,523.77|

截至 2018年 3月 23日，公司尚未投入募投项目建设的募集资金共计 536,234,880.74元。其中募集资金账户余额 436,234,880.74元（含理财产品收益及利息收入扣除手续费净额），使用闲置募集资金购买银行理财产品余额100,000,000.00元。截至2018年3月23日，募集资金专项账户存储情况如下：单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|结存金额|
|1|中国银行股份有限公司济南高新支行|241628882678|90,970,657.80|
|2|中国银行股份有限公司济南高新支行|241628882667|218,226,967.21|
|3|招商银行股份有限公司济南和平路支行|531900038910703|127,037,255.73|
|合计|||436,234,880.74|

三、前次使用募集资金投资银行理财产品情况
2017年3月30日，公司第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
四、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
为合理利用募集资金，提高闲置募集资金使用效率，保障公司和股东利益，
在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设、并能有效控制风险的前提下，
公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用，具体情况如下：
1、投资范围
购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品。
2、投资额度
公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、实施方式和授权
在额度范围内授权公司管理层办理实施。
4、有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、安全性
本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，且公司不会将理财产品用于质押；公司将开设理财产品专用结算账户，该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。
6、信息披露
公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。
公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。
五、风险控制
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型理财产品，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金进行的投资理财业务，通过投资理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。
（二）监事会意见
本次公司计划对不超过2亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。
（三）保荐机构的专项意见
浪潮软件使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项已分别经公司第
八届董事会第八次会议、公司第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了相应的法律程序；浪潮软件本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对浪潮软件本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日