公司代码：601226 公司简称：华电重工华电重工股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3二、 公司基本情况 ........................................................ 3三、 重要事项 ............................................................ 5四、 附录 ................................................................ 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人文端超、主管会计工作负责人赵江及会计机构负责人（会计主管人员）高萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|8,261,732,207.46|8,074,968,027.96|2.31|
|归属于上市公司股东的净资产|3,534,054,179.98|3,561,231,160.55|-0.76|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-154,230,502.21|-387,647,835.12|60.21|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,223,899,473.98|965,321,899.19|26.79|
|归属于上市公司股东的净利润|-27,792,996.48|-36,080,829.33|22.97|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-34,045,131.59|-41,322,006.12|17.61|
|加权平均净资产收益率（%）|-0.78|-1.03|增加0.25个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.0240|-0.0312|23.08|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0240|-0.0312|23.08|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-668.65||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,094,602.08||
|委托他人投资或管理资产的损益|5,276,298.78||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|56,020.86||
|少数股东权益影响额（税后）|-60,180.00||
|所得税影响额|-1,113,937.96||
|合计|6,252,135.11||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||48,208|||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
||||||||股份状态|数量|||
|中国华电科工集团有限公司|729,120,356||63.13||0||无|/||国有法人|
|中国证券金融股份有限公司|33,717,462||2.92||0||无|/||国有法人|
|王天森|19,000,000||1.65||0||无|/||境内自然人|
|全国社会保障基金理事会转持二户|10,379,824||0.90||0||无|/||国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|9,997,800||0.87||0||无|/||国有法人|
|北京舍尔投资有限公司|7,500,000||0.65||0||无|/||境内非国有法人|
|杨德丽|4,891,995||0.42||0||无|/||境内自然人|
|黄春桦|4,392,487||0.38||0||无|/||境内自然人|
|王新红|2,800,000||0.24||0||无|/||境内自然人|
|丛丰收|1,670,000||0.14||0||无|/||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||||
|||||||种类|||数量||
|中国华电科工集团有限公司||729,120,356||||人民币普通股|||729,120,356||
|中国证券金融股份有限公司||33,717,462||||人民币普通股|||33,717,462||
|王天森||19,000,000||||人民币普通股|||19,000,000||
|全国社会保障基金理事会转持二户||10,379,824||||人民币普通股|||10,379,824||
|中央汇金资产管理有限责任公司||9,997,800||||人民币普通股|||9,997,800||

|||||
|-|-|-|-|
|北京舍尔投资有限公司|7,500,000|人民币普通股|7,500,000|
|杨德丽|4,891,995|人民币普通股|4,891,995|
|黄春桦|4,392,487|人民币普通股|4,392,487|
|王新红|2,800,000|人民币普通股|2,800,000|
|丛丰收|1,670,000|人民币普通股|1,670,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。3、公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|变动比例(%)|说明|
|预付款项|465,936,100.86|321,199,663.66|45.06|项目预付账款增加。|
|其他应收款|30,881,049.98|44,782,822.89|-31.04|主要是本期收到上期计提的应收利息款|
|应交税费|6,808,166.95|25,616,900.41|-73.42|主要为本期缴纳已计提的税款以及留抵进项税增加所致|

3.1.2利润表项目
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|上期金额|变动比例(%)|说明|
|研发费用|37,132,278.79|26,200,425.36|41.72|研发投入相关的费用有所增加|
|财务费用|2,253,141.28|4,159,325.82|-45.83|存款利息收入同比增加|
|其他收益|2,094,602.08|1,513,499.52|38.39|取得的政府补助同比增加|
|所得税费用|1,019,856.84|1,687,550.94|-39.57|子公司利润同比减少。|

3.1.3现金流量表项目
单位：元币种：人民币
||||||
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|项目|本期金额|上期金额|变动比例(%)|说明|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,113,468.71|105,362,677.31|-32.51|支付的保证金性质的资金有所减少|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,721,649.87|3,641,412.66|-52.72|本期购建固定资产、无形资产的资金同比减少|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,642,081.23|8,505,662.34|-33.67|带息负债余额减少，支付的利息费用有所减少|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,660,000.00||100.00|支付的承兑汇票保证金|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2019年3月22日，公司得知控股股东中国华电科工集团有限公司正在筹划将其所持有的华电郑州机械设计研究院有限公司100%股权注入公司后，于2019年3月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东筹划向公司注入资产暨关联交易公告》。2019年4月16日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第八次临时会议审议通过了《关于公司签署收购股权之意向性协议暨关联交易的议案》。公司根据第三届董事会第十三次临时会议决议，与中国华电科工集团有限公司签署了《华电重工股份有限公司收购华电郑州机械设计研究院有限公司股权之意向性协议》。
本次交易尚需完成尽职调查、审计、资产评估等工作，并根据相关事项的进展情况依法履行相应的内外部决策、审批程序。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
根据《华电重工股份有限公司关于稳定公司股价的预案的公告》（公告编号：临2015-041），自公告披露之日2015年7月11日至2015年12月31日，若华电重工股票价格连续十个交易日内累计跌幅超过30%，且华电重工股票价格低于本预案公告之日前20个交易日的最低收盘价格12.44元/股，本公司控股股东华电科工将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，以不低于3,000万元的自有资金增持华电重工社会公众股份，连续12个月增持股份总数不超过华电重工股份总数的2%，增持计划实施期间将不出售其所持有的全部股份。
华电科工先后于2015年8月26日、9月15日两次增持公司股票，累计增持1,050,180股，合计11,205,465.7元，相关情况详见公司于2015年8月27日、2015年9月16日披露的相关公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
2019年1-3月，公司实现营业收入12.24亿元，同比增长26.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,779.30万元，同比增长22.97%。2018年，公司新签销售合同84.01亿元，其中，于2018年确认收入15.53亿元；2019年1-3月，公司新签销售合同17.20亿元。
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||国家能源局2016年10月发布《关于进一步调控煤电规划建设的通知》，提出进一步调控煤电|
|规划建设,规范煤电开工建设秩序,严肃处理违规建设项目,化解煤电潜在过剩风险。2016年11月||
|国家能源局发布《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》，提出加快煤电转型升级，取消和||
|推迟煤电建设项目1.5亿千瓦以上，装机规模控制在11亿千瓦以内。2017年7月，国家发展改革委、||
|国家能源局等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见》||
|提出“十三五”期间淘汰落后煤电产能0.2亿千瓦以上。各发电集团都对已核准的火电项目不同程||
|度地采取了缓建或停建措施。2018年，全国新增煤电2,903万千瓦,较上年少投产601万千瓦。公司||
|物料、热能、电站钢结构中的部分传统业务或产品面临在手合同执行进度放缓、新合同获取难度||
|加大、项目利润空间变小、项目执行难度提升等风险。为顺应国家能源产业发展趋势，公司正在||
|大力发展海上风电、料场封闭、燃机设备成套、噪声治理、智能输送、供热管网等新兴业务，积||
|极构建可持续健康发展的新业务结构||

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|公司名称|华电重工股份有限公司|
|法定代表人|文端超|
|日期|2019年4月25日|

四、附录
1.1财务报表
合并资产负债表
2019年3月31日
编制单位:华电重工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,207,495,464.34|1,385,349,841.05|
|应收票据及应收账款|2,983,792,581.34|2,746,309,019.42|
|其中：应收票据|288,569,989.37|289,880,894.27|
|应收账款|2,695,222,591.97|2,456,428,125.15|
|预付款项|465,936,100.86|321,199,663.66|
|其他应收款|30,881,049.98|44,782,822.89|
|其中：应收利息|4,912,602.74|1,875,205.48|
|应收股利|||
|存货|1,778,674,443.87|1,736,095,271.83|
|其他流动资产|562,105,713.58|590,667,067.21|
|流动资产合计|7,028,885,353.97|6,824,403,686.06|
|非流动资产：|||
|固定资产|890,713,893.94|903,534,700.62|
|在建工程|1,034,482.76||
|无形资产|288,474,640.29|294,201,720.95|
|长期待摊费用|766,451.81|970,535.64|
|递延所得税资产|51,857,384.69|51,857,384.69|
|非流动资产合计|1,232,846,853.49|1,250,564,341.90|
|资产总计|8,261,732,207.46|8,074,968,027.96|
|流动负债：|||
|短期借款|407,000,000.00|407,000,000.00|
|应付票据及应付账款|2,670,494,107.69|2,668,085,869.33|
|预收款项|1,401,130,296.26|1,155,539,266.81|
|应付职工薪酬|12,751,478.38|13,346,059.47|
|应交税费|6,808,166.95|25,616,900.41|
|其他应付款|96,249,270.98|108,209,438.60|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|一年内到期的非流动负债|78,200,000.00|79,200,000.00|
|流动负债合计|4,672,633,320.26|4,456,997,534.62|
|非流动负债：|||
|预计负债|10,544,526.08|10,828,186.68|

||||
|-|-|-|
|递延收益|15,929,701.77|17,443,201.29|
|递延所得税负债|229,008.28|229,008.28|
|非流动负债合计|26,703,236.13|28,500,396.25|
|负债合计|4,699,336,556.39|4,485,497,930.87|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,155,000,000.00|1,155,000,000.00|
|资本公积|1,220,083,800.42|1,220,083,800.42|
|盈余公积|144,814,383.44|144,814,383.44|
|一般风险准备|14,169,171.38|13,553,155.47|
|未分配利润|999,986,824.74|1,027,779,821.22|
|归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计|3,534,054,179.98|3,561,231,160.55|
|少数股东权益|28,341,471.09|28,238,936.54|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,562,395,651.07|3,589,470,097.09|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|8,261,732,207.46|8,074,968,027.96|

法定代表人：文端超主管会计工作负责人：赵江会计机构负责人：高萍
母公司资产负债表
2019年3月31日
编制单位:华电重工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|998,768,448.91|1,019,238,465.31|
|应收票据及应收账款|2,537,590,559.25|2,367,822,624.48|
|其中：应收票据|264,262,178.87|278,634,656.85|
|应收账款|2,273,328,380.38|2,089,187,967.63|
|预付款项|361,361,602.76|349,431,191.15|
|其他应收款|64,984,024.28|80,183,502.56|
|其中：应收利息|4,912,602.74|1,875,205.48|
|应收股利|43,050,477.36|43,050,477.36|
|存货|926,857,131.91|918,698,370.53|
|其他流动资产|804,436,639.54|818,745,572.66|
|流动资产合计|5,693,998,406.65|5,554,119,726.69|
|非流动资产：|||
|长期股权投资|736,385,720.62|736,385,720.62|
|固定资产|9,844,879.91|8,333,846.68|
|无形资产|10,813,971.92|11,372,155.39|
|长期待摊费用|4,333.66|10,833.55|
|递延所得税资产|47,117,710.60|47,117,710.60|

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|-|-|-|
|非流动资产合计|804,166,616.71|803,220,266.84|
|资产总计|6,498,165,023.36|6,357,339,993.53|
|流动负债：|||
|应付票据及应付账款|1,809,593,821.20|1,825,254,679.35|
|预收款项|1,126,936,797.43|930,545,566.07|
|应付职工薪酬|10,629,694.88|11,445,114.25|
|应交税费|11,410,164.25|23,136,393.60|
|其他应付款|66,420,939.91|77,307,275.64|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|流动负债合计|3,024,991,417.67|2,867,689,028.91|
|非流动负债：|||
|预计负债|10,544,526.08|10,828,186.68|
|非流动负债合计|10,544,526.08|10,828,186.68|
|负债合计|3,035,535,943.75|2,878,517,215.59|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,155,000,000.00|1,155,000,000.00|
|资本公积|1,225,201,043.36|1,225,201,043.36|
|盈余公积|144,814,383.44|144,814,383.44|
|未分配利润|937,613,652.81|953,807,351.14|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,462,629,079.61|3,478,822,777.94|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,498,165,023.36|6,357,339,993.53|

法定代表人：文端超主管会计工作负责人：赵江会计机构负责人：高萍
合并利润表
2019年1—3月
编制单位：华电重工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、营业总收入|1,223,899,473.98|965,321,899.19|
|其中：营业收入|1,223,899,473.98|965,321,899.19|
|二、营业总成本|1,257,996,332.13|1,005,789,470.92|
|其中：营业成本|1,117,602,055.24|874,953,764.24|
|税金及附加|5,575,680.08|5,760,239.65|
|销售费用|13,104,488.37|10,514,288.76|
|管理费用|82,328,688.37|84,201,427.09|
|研发费用|37,132,278.79|26,200,425.36|
|财务费用|2,253,141.28|4,159,325.82|
|资产减值损失|||
|加：其他收益|2,094,602.08|1,513,499.52|

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|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,276,298.78|4,166,451.28|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||236,602.07|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-26,725,957.29|-34,551,018.86|
|加：营业外收入|308,658.38|254,414.47|
|减：营业外支出|253,306.17||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-26,670,605.08|-34,296,604.39|
|减：所得税费用|1,019,856.84|1,687,550.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-27,690,461.92|-35,984,155.33|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-27,690,461.92|-35,984,155.33|
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）|-27,792,996.48|-36,080,829.33|
|2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）|102,534.56|96,674.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-27,690,461.92|-35,984,155.33|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-27,792,996.48|-36,080,829.33|
|归属于少数股东的综合收益总额|102,534.56|96,674.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0240|-0.0312|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0240|-0.0312|

法定代表人：文端超主管会计工作负责人：赵江会计机构负责人：高萍
母公司利润表
2019年1—3月
编制单位：华电重工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、营业收入|981,212,521.56|811,260,030.73|
|减：营业成本|916,059,897.93|775,371,726.92|
|税金及附加|1,829,856.92|2,310,393.10|
|销售费用|9,316,424.71|8,295,881.25|
|管理费用|67,775,319.40|68,846,052.77|
|研发费用|12,544,024.87|10,511,259.22|
|财务费用|-5,423,719.51|-3,712,604.53|
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,276,298.78|4,166,451.28|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||235,556.16|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,612,983.98|-45,960,670.56|
|加：营业外收入|113,500.00|37,314.47|
|减：营业外支出|10,688.24||

||||
|-|-|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-15,510,172.22|-45,923,356.09|
|减：所得税费用|683,526.11|307,161.25|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,193,698.33|-46,230,517.34|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,193,698.33|-46,230,517.34|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|六、综合收益总额|-16,193,698.33|-46,230,517.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：文端超主管会计工作负责人：赵江会计机构负责人：高萍
合并现金流量表
2019年1—3月
编制单位：华电重工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,179,613,687.03|945,605,089.55|
|收到的税费返还|14,117,384.83|43,970.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|33,934,388.08|44,690,200.62|
|经营活动现金流入小计|1,227,665,459.94|990,339,260.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,158,727,755.15|1,127,849,749.04|
|支付给职工以及为职工支付的现金|128,402,400.99|124,509,938.48|
|支付的各项税费|23,652,337.30|20,264,731.23|
|支付其他与经营活动有关的现金|71,113,468.71|105,362,677.31|
|经营活动现金流出小计|1,381,895,962.15|1,377,987,096.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-154,230,502.21|-387,647,835.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|250,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|2,555,479.45||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||548.12|
|投资活动现金流入小计|252,555,479.45|548.12|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,721,649.87|3,641,412.66|
|投资支付的现金|250,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|251,721,649.87|3,641,412.66|
|投资活动产生的现金流量净额|833,829.58|-3,640,864.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00|260,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00|260,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|11,000,000.00|10,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,642,081.23|8,505,662.34|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,660,000.00||
|筹资活动现金流出小计|19,302,081.23|19,005,662.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,302,081.23|240,994,337.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-162,698,753.86|-150,294,362.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,187,624,217.03|1,035,106,541.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,024,925,463.17|884,812,179.35|

法定代表人：文端超主管会计工作负责人：赵江会计机构负责人：高萍
母公司现金流量表
2019年1—3月
编制单位：华电重工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|2019年第一季度|2018年第一季度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|978,412,499.27|855,548,003.17|
|收到的税费返还|14,011,240.39|43,970.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|53,336,392.02|66,338,495.74|
|经营活动现金流入小计|1,045,760,131.68|921,930,469.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|886,183,510.89|994,222,102.33|
|支付给职工以及为职工支付的现金|92,759,503.67|88,166,454.04|
|支付的各项税费|13,861,036.75|5,246,338.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|75,981,576.22|74,234,861.69|
|经营活动现金流出小计|1,068,785,627.53|1,161,869,756.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,025,495.85|-239,939,286.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|250,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|2,555,479.45||
|投资活动现金流入小计|252,555,479.45||
|投资支付的现金|250,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|250,000,000.00||
|投资活动产生的现金流量净额|2,555,479.45||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金||250,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计||250,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||368,541.67|
|筹资活动现金流出小计||368,541.67|
|筹资活动产生的现金流量净额||249,631,458.33|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,470,016.40|9,692,171.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|922,452,870.51|820,579,680.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|901,982,854.11|830,271,852.04|

法定代表人：文端超主管会计工作负责人：赵江会计机构负责人：高萍
1.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,385,349,841.05|1,385,349,841.05||
|应收票据及应收账款|2,746,309,019.42|2,746,309,019.42||
|其中：应收票据|289,880,894.27|289,880,894.27||
|应收账款|2,456,428,125.15|2,456,428,125.15||
|预付款项|321,199,663.66|321,199,663.66||
|其他应收款|44,782,822.89|44,782,822.89||
|其中：应收利息|1,875,205.48|1,875,205.48||
|应收股利||||
|存货|1,736,095,271.83|1,736,095,271.83||
|其他流动资产|590,667,067.21|590,667,067.21||
|流动资产合计|6,824,403,686.06|6,824,403,686.06||
|非流动资产：||||
|固定资产|903,534,700.62|903,534,700.62||
|无形资产|294,201,720.95|294,201,720.95||
|长期待摊费用|970,535.64|970,535.64||
|递延所得税资产|51,857,384.69|51,857,384.69||
|非流动资产合计|1,250,564,341.90|1,250,564,341.90||
|资产总计|8,074,968,027.96|8,074,968,027.96||
|流动负债：||||
|短期借款|407,000,000.00|407,000,000.00||
|应付票据及应付账款|2,668,085,869.33|2,668,085,869.33||
|预收款项|1,155,539,266.81|1,155,539,266.81||
|应付职工薪酬|13,346,059.47|13,346,059.47||
|应交税费|25,616,900.41|25,616,900.41||
|其他应付款|108,209,438.60|108,209,438.60||
|其中：应付利息||||
|应付股利||||
|一年内到期的非流动负债|79,200,000.00|79,200,000.00||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|4,456,997,534.62|4,456,997,534.62|
|非流动负债：|||
|预计负债|10,828,186.68|10,828,186.68|
|递延收益|17,443,201.29|17,443,201.29|
|递延所得税负债|229,008.28|229,008.28|
|非流动负债合计|28,500,396.25|28,500,396.25|
|负债合计|4,485,497,930.87|4,485,497,930.87|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,155,000,000.00|1,155,000,000.00|
|资本公积|1,220,083,800.42|1,220,083,800.42|
|盈余公积|144,814,383.44|144,814,383.44|
|一般风险准备|13,553,155.47|13,553,155.47|
|未分配利润|1,027,779,821.22|1,027,779,821.22|
|归属于母公司所有者权益合计|3,561,231,160.55|3,561,231,160.55|
|少数股东权益|28,238,936.54|28,238,936.54|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,589,470,097.09|3,589,470,097.09|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|8,074,968,027.96|8,074,968,027.96|

各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。公司首次执行新金融工具准则当年年初合并资产负债表相关项目无变动。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,019,238,465.31|1,019,238,465.31||
|应收票据及应收账款|2,367,822,624.48|2,367,822,624.48||
|其中：应收票据|278,634,656.85|278,634,656.85||
|应收账款|2,089,187,967.63|2,089,187,967.63||
|预付款项|349,431,191.15|349,431,191.15||
|其他应收款|80,183,502.56|80,183,502.56||
|其中：应收利息|1,875,205.48|1,875,205.48||
|应收股利|43,050,477.36|43,050,477.36||
|存货|918,698,370.53|918,698,370.53||
|其他流动资产|818,745,572.66|818,745,572.66||
|流动资产合计|5,554,119,726.69|5,554,119,726.69||

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|长期股权投资|736,385,720.62|736,385,720.62|
|固定资产|8,333,846.68|8,333,846.68|
|无形资产|11,372,155.39|11,372,155.39|
|长期待摊费用|10,833.55|10,833.55|
|递延所得税资产|47,117,710.60|47,117,710.60|
|非流动资产合计|803,220,266.84|803,220,266.84|
|资产总计|6,357,339,993.53|6,357,339,993.53|
|流动负债：|||
|应付票据及应付账款|1,825,254,679.35|1,825,254,679.35|
|预收款项|930,545,566.07|930,545,566.07|
|应付职工薪酬|11,445,114.25|11,445,114.25|
|应交税费|23,136,393.60|23,136,393.60|
|其他应付款|77,307,275.64|77,307,275.64|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|流动负债合计|2,867,689,028.91|2,867,689,028.91|
|非流动负债：|||
|预计负债|10,828,186.68|10,828,186.68|
|非流动负债合计|10,828,186.68|10,828,186.68|
|负债合计|2,878,517,215.59|2,878,517,215.59|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,155,000,000.00|1,155,000,000.00|
|资本公积|1,225,201,043.36|1,225,201,043.36|
|盈余公积|144,814,383.44|144,814,383.44|
|未分配利润|953,807,351.14|953,807,351.14|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,478,822,777.94|3,478,822,777.94|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,357,339,993.53|6,357,339,993.53|

各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。公司首次执行新金融工具准则当年年初母公司资产负债表相关项目无变动。
1.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
1.4审计报告
□适用√不适用