四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表四川久远银海软件股份有限公司
2019年第三季度报表
2019年 10月
四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|661,680,710.39|760,756,346.11|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,539,564.90|2,930,000.00|
|应收账款|252,761,695.47|186,452,491.18|
|应收款项融资|||
|预付款项|24,830,631.08|12,311,763.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|60,628,590.95|51,107,192.71|
|其中：应收利息|3,953,559.51|1,439,911.92|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|385,873,742.74|315,624,957.41|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|182,002,122.17|281,249,497.71|
|流动资产合计|1,569,317,057.70|1,610,432,248.67|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||1,500,000.00|

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
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|-|-|-|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|1,500,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|47,110,348.43|48,040,462.34|
|固定资产|95,807,341.74|94,575,293.38|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|121,505,321.37|120,785,066.12|
|开发支出|54,708,040.54|28,305,791.51|
|商誉|34,758,418.83|34,758,418.83|
|长期待摊费用|3,529,796.37|4,720,347.60|
|递延所得税资产|15,354,917.65|13,603,374.59|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|374,274,184.93|346,288,754.37|
|资产总计|1,943,591,242.63|1,956,721,003.04|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|68,014,510.95|68,000,724.48|
|预收款项|517,382,983.07|511,926,022.62|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
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|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|40,139,637.17|82,831,663.64|
|应交税费|12,859,060.88|26,253,993.46|
|其他应付款|23,047,679.08|26,849,258.95|
|其中：应付利息|20,000.00|20,000.00|
|应付股利|1,800,000.00||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|661,443,871.15|715,861,663.15|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|43,944,819.48|46,792,174.65|
|递延所得税负债|4,301,558.33|4,650,333.33|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|123,246,377.81|126,442,507.98|
|负债合计|784,690,248.96|842,304,171.13|
|所有者权益：|||
|股本|224,302,769.00|172,540,592.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|493,613,054.04|545,375,231.04|

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|54,368,511.63|54,368,511.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|288,261,235.82|247,161,662.00|
|归属于母公司所有者权益合计|1,060,545,570.49|1,019,445,996.67|
|少数股东权益|98,355,423.18|94,970,835.24|
|所有者权益合计|1,158,900,993.67|1,114,416,831.91|
|负债和所有者权益总计|1,943,591,242.63|1,956,721,003.04|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|482,787,952.74|503,714,708.43|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,500,857.90|2,670,000.00|
|应收账款|224,384,377.15|166,539,502.08|
|应收款项融资|||
|预付款项|11,876,215.85|9,360,757.23|
|其他应收款|73,188,325.67|67,564,462.24|
|其中：应收利息|3,552,635.63|1,357,027.50|
|应收股利|||
|存货|270,422,549.08|256,065,364.36|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|180,000,000.00|280,000,000.00|
|流动资产合计|1,244,160,278.39|1,285,914,794.34|

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||1,500,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|260,832,520.20|260,832,520.20|
|其他权益工具投资|1,500,000.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|6,364,823.68|6,578,557.48|
|固定资产|60,314,797.83|60,864,882.39|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|86,159,526.42|88,786,846.22|
|开发支出|47,025,621.83|23,676,274.68|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,260,972.20|2,928,529.43|
|递延所得税资产|12,944,555.70|11,337,263.88|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|477,402,817.86|456,504,874.28|
|资产总计|1,721,563,096.25|1,742,419,668.62|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|102,469,705.53|89,108,851.34|
|预收款项|388,725,692.04|413,655,757.07|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|32,500,025.78|59,559,083.36|

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
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|-|-|-|
|应交税费|8,817,805.92|13,132,481.73|
|其他应付款|74,810,526.70|82,901,877.81|
|其中：应付利息|20,000.00|20,000.00|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|607,323,755.97|658,358,051.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|29,643,819.48|30,491,174.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|104,643,819.48|105,491,174.65|
|负债合计|711,967,575.45|763,849,225.96|
|所有者权益：|||
|股本|224,302,769.00|172,540,592.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|501,355,229.37|553,117,406.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|53,904,759.23|53,904,759.23|
|未分配利润|230,032,763.20|199,007,685.06|
|所有者权益合计|1,009,595,520.80|978,570,442.66|

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|1,721,563,096.25|1,742,419,668.62|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|154,720,350.88|125,486,252.28|
|其中：营业收入|154,720,350.88|125,486,252.28|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|135,334,390.66|113,308,042.86|
|其中：营业成本|71,544,144.80|67,701,882.41|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,337,489.55|1,329,232.60|
|销售费用|24,442,045.86|18,691,280.78|
|管理费用|24,998,171.51|23,183,313.19|
|研发费用|14,296,172.07|4,381,993.43|
|财务费用|-1,283,633.13|-1,979,659.55|
|其中：利息费用|230,000.00|250,000.00|
|利息收入|1,772,246.48|2,913,312.81|
|加：其他收益|4,494,805.47|2,565,803.79|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,565,452.06||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-1,267,840.43|5,147,267.86|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-1,217,541.24||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|||-13,390.57|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,960,836.08|19,877,890.50|
|加：营业外收入|64,984.61|2,129,136.47|
|减：营业外支出|22,174.40|336,000.16|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|24,003,646.29|21,671,026.81|
|减：所得税费用|-2,546,451.85|4,417,911.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,550,098.14|17,253,115.34|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||26,550,098.14|17,253,115.34|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|22,321,535.75|16,000,766.82|
|2.少数股东损益|4,228,562.39|1,252,348.52|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|26,550,098.14|17,253,115.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||22,321,535.75|16,000,766.82|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,228,562.39|1,252,348.52|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.100|0.093|
|（二）稀释每股收益|0.100|0.093|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|117,844,432.48|99,205,772.90|
|减：营业成本|60,362,504.98|59,202,623.63|

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|税金及附加|831,192.65|897,669.48|
|销售费用|17,350,535.90|13,967,273.39|
|管理费用|16,486,715.76|15,258,943.98|
|研发费用|15,341,619.47|2,200,315.12|
|财务费用|-1,194,914.18|-2,004,566.67|
|其中：利息费用|230,000.00|250,000.00|
|利息收入|1,630,897.30|2,458,318.18|
|加：其他收益|1,957,244.41|552,056.66|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,265,452.06||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-1,760,873.58|3,613,485.80|
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-1,217,541.24||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||-13,390.57|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,911,059.55|13,835,665.86|
|加：营业外收入|15,808.00|-164,030.88|
|减：营业外支出||334,416.75|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,926,867.55|13,337,218.23|
|列）|||
|减：所得税费用|-4,778,171.85|3,324,996.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,705,039.40|10,012,221.87|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||17,705,039.40|10,012,221.87|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|17,705,039.40|10,012,221.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.06|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|495,492,091.39|421,444,804.16|
|其中：营业收入|495,492,091.39|421,444,804.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|396,912,217.47|354,121,823.46|
|其中：营业成本|217,610,123.64|233,344,005.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,891,561.16|3,629,153.32|
|销售费用|65,134,264.15|47,291,216.06|
|管理费用|75,858,986.94|62,254,065.15|
|研发费用|39,875,050.46|12,744,401.69|
|财务费用|-5,457,768.88|-5,141,018.35|
|其中：利息费用|685,000.00|685,000.00|
|利息收入|6,871,537.79|7,889,376.56|
|加：其他收益|6,695,750.27|6,325,371.59|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,592,027.40|55,893.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-7,582,204.82|4,025,979.43|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|-3,035,057.76||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|||22,085.34|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|101,250,389.01|77,752,310.62|
|加：营业外收入|184,932.62|4,516,196.93|
|减：营业外支出|60,142.20|336,000.16|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|101,375,179.43|81,932,507.39|
|减：所得税费用|10,455,869.67|14,968,091.77|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|90,919,309.76|66,964,415.62|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||90,919,309.76|66,964,415.62|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|84,234,721.82|59,450,085.28|
|2.少数股东损益|6,684,587.94|7,514,330.34|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|90,919,309.76|66,964,415.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||84,234,721.82|59,450,085.28|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,684,587.94|7,514,330.34|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.38|0.36|
|（二）稀释每股收益|0.38|0.36|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|387,142,307.32|343,753,409.63|
|减：营业成本|177,495,566.81|209,360,430.90|
|税金及附加|2,531,726.59|2,113,230.29|
|销售费用|48,581,233.02|35,627,819.65|
|管理费用|50,287,176.86|41,272,379.45|
|研发费用|34,096,814.27|6,363,411.16|
|财务费用|-5,075,104.95|-5,246,429.46|
|其中：利息费用|685,000.00|685,000.00|
|利息收入|6,406,384.60|6,562,499.71|

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|加：其他收益|3,111,684.10|4,187,733.70|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,292,027.40|3,150,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-7,467,666.87|2,750,486.50|
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-3,087,612.03||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||-13,390.57|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|81,073,327.32|64,337,397.27|
|加：营业外收入|74,076.00|59,219.58|
|减：营业外支出|24,589.76|334,416.75|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||81,122,813.56|64,062,200.10|
|列）|||
|减：所得税费用|6,962,587.42|11,243,677.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|74,160,226.14|52,818,523.05|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||74,160,226.14|52,818,523.05|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|74,160,226.14|52,818,523.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.33|0.31|
|（二）稀释每股收益|0.33|0.31|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|460,971,381.93|476,904,660.58|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|1,532,076.92||
|收到其他与经营活动有关的现金|15,171,098.23|48,765,034.21|
|经营活动现金流入小计|477,674,557.08|525,669,694.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|191,874,960.32|240,110,038.21|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|297,733,433.46|205,520,326.12|
|支付的各项税费|52,017,086.26|51,148,183.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,394,793.22|55,524,156.39|
|经营活动现金流出小计|601,020,273.26|552,302,703.91|
|经营活动产生的现金流量净额|-123,345,716.18|-26,633,009.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|410,000,000.00|55,893.56|
|取得投资收益收到的现金|6,592,027.40||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||70.00|57,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|416,592,097.40|112,893.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||35,219,257.54|105,859,929.52|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|316,300,000.00|230,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||16,444,067.74|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|351,519,257.54|352,303,997.26|
|投资活动产生的现金流量净额|65,072,839.86|-352,191,103.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||440,330,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||2,880,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||440,330,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||45,320,148.00|47,670,148.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|||3,850,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,262,540.59|
|筹资活动现金流出小计|45,320,148.00|48,932,688.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|-45,320,148.00|391,397,311.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-103,593,024.32|12,573,198.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|757,278,936.99|577,169,796.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|653,685,912.67|589,742,994.69|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|325,653,537.96|356,875,682.55|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,830,829.37|36,570,266.95|
|经营活动现金流入小计|336,484,367.33|393,445,949.50|

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|114,949,025.47|222,093,500.98|
|支付给职工及为职工支付的现金|206,016,719.99|133,511,351.82|
|支付的各项税费|31,232,041.98|32,614,302.02|
|支付其他与经营活动有关的现金|45,193,784.74|53,515,273.20|
|经营活动现金流出小计|397,391,572.18|441,734,428.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-60,907,204.85|-48,288,478.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|410,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|9,292,027.40|3,150,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||70.00|3,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|419,292,097.40|3,153,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||20,708,888.84|48,801,131.70|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|316,300,000.00|260,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||3,000,000.00|19,600,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|340,008,888.84|328,401,131.70|
|投资活动产生的现金流量净额|79,283,208.56|-325,248,131.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||437,450,000.00|
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||437,450,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||43,820,148.00|43,820,148.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,262,540.59|
|筹资活动现金流出小计|43,820,148.00|45,082,688.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,820,148.00|392,367,311.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||

四川久远银海软件股份有限公司2019年第三季度报表
||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,444,144.29|18,830,701.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|500,237,299.31|426,499,846.31|
|六、期末现金及现金等价物余额|474,793,155.02|445,330,547.50|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕