浙富控股集团股份有限公司
2016年第一季度报告
股票简称：浙富控股
股票代码：002266
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除董事彭建义因公出差委托董事傅友爱、独立董事谢峰因公出差委托独立董事王宝庆出席会议外，其他董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。
公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)黄林光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|163,505,831.22|139,204,604.02|17.46%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,175,811.25|5,915,572.76|4.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|5,590,581.09|4,324,966.70|29.26%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-25,310,258.32|95,850,875.26|-126.41%|
|基本每股收益（元/股）|0.0031|0.0030|3.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0031|0.0030|3.33%|
|加权平均净资产收益率|0.21%|0.17%|0.04%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|5,259,609,031.14|5,212,294,945.66|0.91%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,908,944,369.78|2,903,107,243.51|0.20%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-93,480.34||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的|||
||923,400.00||
|政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融|||
|负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售|126,099.81||
|金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-193,342.52||
|减：所得税影响额|172,447.69||
|少数股东权益影响额（税后）|4,999.10||
|合计|585,230.16|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||||
|报告期末普通股股东总数||178,825|||||||0|||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售条件||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||的股份数量||股份状态||数量|
|孙毅|境内自然人||20.22%||400,043,484||3,446,211,066||质押||33,000,000|
|应保良|境内自然人||2.78%||55,067,027||55,066,224|||||
|朱建星|境内自然人||2.72%||53,755,124||53,755,124|||||
|彭建义|境外自然人||1.63%||32,305,230||24,228,923|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.34%||26,537,300||0|||||
|房华|境内自然人||1.33%||26,222,011||26,222,011||质押||26,222,011|
|平安证券－宁波银行－平安－稳盈5号集合资产管理计划|其他||1.03%||20,287,759||0|||||
|傅友爱|境内自然人||0.70%||13,869,712||11,864,784|||||
|余永清|境内自然人||0.68%||13,446,056||12,875,056|||||
|鲍建江|境内自然人||0.58%||11,388,868||0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||||股份种类||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||||股份种类||数量||
|孙毅||||100,010,871||||人民币普通股||100,010,871||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||26,537,300||||人民币普通股||26,537,300||
|平安证券－宁波银行－平安－稳盈5号集合资产管理计划||||20,287,759||||||||
|||||||||人民币普通股||20,287,759||
|鲍建江||||11,388,868||||人民币普通股||11,388,868||
|彭建义||||8,076,308||||人民币普通股||8,076,308||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||||7,918,800||||人民币普通股||7,918,800||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划||||7,918,800||||人民币普通股||7,918,800||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划||||7,918,800||||人民币普通股||7,918,800||
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划||||7,918,800||||人民币普通股||7,918,800||

|||||
|-|-|-|-|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|7,918,800|人民币普通股|7,918,800|
||公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如||||
||无|||
|有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|应收票据|2,900,000.00|36,730,000.00|-92.10%|主要系本期应收票据兑现所致|
|预付款项|100,975,288.92|73,548,292.89|37.29%|主要系本期预付材料、外协加工款所致|
|其他应收款|277,454,052.85|623,719,314.08|-55.52%|主要系本期收到上海民星文化传媒合伙企业（有限合伙）支付的股权转让款所致|
|其他流动资产|73,981,692.87|160,029,822.52|-53.77%|主要系上年度购买的理财产品本期到期赎回所致|
|长期股权投资|1,618,953,316.04|1,184,923,340.65|36.63%|主要系本期对灿星文化、上海平潭沣石基金投资所致|
|开发支出|10,574,015.65|6,945,022.02|52.25%|主要系本期对项目研发投入所致|
|应付职工薪酬|14,115,483.62|24,011,947.00|-41.21%|主要系本期支付上年度年终奖所致|
|应交税费|14,907,077.56|23,306,743.52|-36.04%|主要系本期缴纳上年末应交税费所致|
|项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|营业税金及附加|947,666.90|628,369.27|50.81%|主要系本期应纳流转税增加所致|
|投资收益|19,270,766.08|28,828,533.44|-33.15%|主要系上年度出售梦响强音股权，致使本期按权益法核算的投资收益减少|
|营业外收入|941,140.66|1,727,298.15|-45.51%|主要系本期收到财政补助收入减少所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于签署重大工程合同的公告|2016年01月05日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|工程中标公告|2016年01月08日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于签署重大工程合同的公告|2016年03月15日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于向全资子公司西藏源合投资管理有限公司增资的公告|2016年03月31日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|关于增资上海灿星文化传播有限公司的公告|2016年03月31日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1、除浙富控股外，本人与本人直系亲属现时未在与浙富控股||||
|首次公开发||||||
|||从事相同或相近业务的企业进行投资或任职；2、在本人作为|2008年07|||
|行或再融资|孙毅|||长期有效|严格履行|
|||浙富控股实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立|月17日|||
|时所作承诺||||||
|||从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司；3、本人承诺将||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不利用浙富控股实际控制人地位，损害浙富控股及其他股东||||
|||的利益。||||
|||本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或者间||||
||||2008年07|||
|||接影响公司的独立规范运作，也不会通过显失公平的关联交||长期有效|严格履行|
||||月17日|||
|||易行为损害公司及其他股东的利益。||||
|||1、本公司及其现任董事、监事和高级管理人员/本人最近 5 年||||
|||未受到过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重||||
|||大民事诉讼或者仲裁； 2、本次发行完成后，本公司及其控||||
||北京瑞福通达投|股股东、实际控制人/本人与发行人不存在同业竞争及关联交||||
||||2014年08|||
||资有限公司、朱建|易的情况； 3、本公司/本人参加此次发行人非公开发行股票||3年|严格履行|
||||月18日|||
||星、应保良、房华|申购，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公||||
|||开发行股票实施细则》等相关规定，若获得配售，同意本次||||
|||认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日起三十六||||
|||个月内不进行转让。||||
|承诺是否按||||||
||是|||||
|时履行||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0.00%|至|30.00%|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|2,867.32|至|3727.52|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,867.32|||
||公司按照承接订单交货期的要求排产，预计2016年1-6月主|||
||营业务利润较上年同期增长，同时按权益法核算的长期股权|||
|业绩变动的原因说明||||
||投资收益预计较上年同期下降；预计公司2016年1-6月归属|||
||于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00% 至30.00%。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月08日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2016年01月14日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2016年01月20日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2016年01月26日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2016年03月11日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2016年03月16日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙富控股集团股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|313,605,587.55|321,134,187.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,900,000.00|36,730,000.00|
|应收账款|352,078,623.42|346,773,912.29|
|预付款项|100,975,288.92|73,548,292.89|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|277,454,052.85|623,719,314.08|
|买入返售金融资产|||
|存货|822,209,776.53|790,410,917.63|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|73,981,692.87|160,029,822.52|
|流动资产合计|1,943,205,022.14|2,352,346,447.06|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|436,668.60|436,668.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,618,953,316.04|1,184,923,340.65|
|投资性房地产|||
|固定资产|543,299,789.09|558,693,341.82|
|在建工程|453,853,888.86|422,942,362.14|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|61,304,086.03|58,728,339.40|
|无形资产|331,528,079.13|331,842,413.19|
|开发支出|10,574,015.65|6,945,022.02|
|商誉|236,276,450.08|236,276,450.08|
|长期待摊费用|5,235,687.24|4,757,786.75|
|递延所得税资产|54,942,028.28|54,402,773.95|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,316,404,009.00|2,859,948,498.60|
|资产总计|5,259,609,031.14|5,212,294,945.66|
|流动负债：|||
|短期借款|748,000,000.00|730,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|118,867,865.07|118,154,077.73|
|应付账款|377,616,012.69|387,643,089.54|
|预收款项|65,649,046.72|62,916,678.31|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,115,483.62|24,011,947.00|
|应交税费|14,907,077.56|23,306,743.52|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,021,990.07|1,262,744.98|
|应付股利|||
|其他应付款|211,698,299.97|177,509,820.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,551,875,775.70|1,524,805,101.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|500,000,000.00|470,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|6,749,583.71|6,344,242.78|
|递延收益|17,635,000.00|18,360,000.00|
|递延所得税负债|52,287,236.09|52,281,806.71|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|576,671,819.80|546,986,049.49|
|负债合计|2,128,547,595.50|2,071,791,151.07|
|所有者权益：|||
|股本|1,978,719,849.00|1,978,719,849.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|131,150,796.03|134,956,833.10|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-12,344,727.94|-15,812,080.03|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|114,070,956.64|114,070,956.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|697,347,496.05|691,171,684.80|
|归属于母公司所有者权益合计|2,908,944,369.78|2,903,107,243.51|
|少数股东权益|222,117,065.86|237,396,551.08|
|所有者权益合计|3,131,061,435.64|3,140,503,794.59|
|负债和所有者权益总计|5,259,609,031.14|5,212,294,945.66|

法定代表人：孙毅 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：黄林光2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|129,408,963.87|149,323,529.68|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|5,001,338.77|48,056,721.73|
|预付款项|18,609,286.64|18,551,374.64|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|337,232,435.94|687,710,669.23|
|存货|333,885,205.55|256,695,810.57|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|24,327,005.80|76,471,779.13|
|流动资产合计|848,464,236.57|1,236,809,884.98|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,157,677,328.38|3,715,471,607.38|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|12,950,439.44|13,397,979.51|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|733,914.69|312,128.41|
|开发支出|3,498,589.07|2,199,952.38|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,441,604.42|2,929,104.54|
|递延所得税资产|20,903,073.91|17,759,839.97|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,199,204,949.91|3,752,070,612.19|
|资产总计|5,047,669,186.48|4,988,880,497.17|
|流动负债：|||
|短期借款|588,000,000.00|360,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金|||
|融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|98,866,286.79|188,019,089.78|
|应付账款|628,877,671.15|547,861,951.57|
|预收款项|57,791,343.34|57,791,343.34|
|应付职工薪酬|5,449,419.60|11,950,856.63|
|应交税费|893,917.44|2,999,437.37|
|应付利息|983,277.74|816,268.76|
|应付股利|||
|其他应付款|302,108,476.68|464,285,429.11|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,682,970,392.74|1,633,724,376.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|250,000,000.00|250,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,935,000.00|10,660,000.00|
|递延所得税负债|52,196,828.06|52,196,828.06|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|312,131,828.06|312,856,828.06|
|负债合计|1,995,102,220.80|1,946,581,204.62|
|所有者权益：|||
|股本|1,978,719,849.00|1,978,719,849.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|135,278,372.30|135,278,372.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|114,070,956.64|114,070,956.64|
|未分配利润|824,497,787.74|814,230,114.61|
|所有者权益合计|3,052,566,965.68|3,042,299,292.55|
|负债和所有者权益总计|5,047,669,186.48|4,988,880,497.17|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|163,505,831.22|139,204,604.02|
|其中：营业收入|163,505,831.22|139,204,604.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|177,353,276.05|170,211,892.82|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|122,207,067.89|109,641,130.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|947,666.90|628,369.27|
|销售费用|11,120,912.38|8,562,939.27|
|管理费用|32,725,139.70|37,611,658.88|
|财务费用|10,174,395.72|13,347,567.78|
|资产减值损失|178,093.46|420,226.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|19,270,766.08|28,828,533.44|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|18,105,686.07|28,240,611.96|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,423,321.25|-2,178,755.36|
|加：营业外收入|941,140.66|1,727,298.15|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|499,980.36|229,691.67|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,864,481.55|-681,148.88|
|减：所得税费用|-4,725,807.41|-5,997,830.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,590,288.96|5,316,681.87|
|归属于母公司所有者的净利润|6,175,811.25|5,915,572.76|
|少数股东损益|4,414,477.71|-598,890.89|
|六、其他综合收益的税后净额|3,467,352.09|-978,149.36|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|3,467,352.09|-978,149.36|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净|||
|资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|3,467,352.09|-978,149.36|

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分|||
|类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损|||
|益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售|||
|金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|3,467,352.09|-978,149.36|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|14,057,641.05|4,338,532.51|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|9,643,163.34|4,937,423.40|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,414,477.71|-598,890.89|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0031|0.0030|
|（二）稀释每股收益|0.0031|0.0030|

法定代表人：孙毅 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：黄林光4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|68,460,009.32|51,177,871.52|
|减：营业成本|65,357,919.68|49,783,448.99|
|营业税金及附加|||
|销售费用|4,646,234.07|587,936.29|
|管理费用|5,923,115.48|5,627,948.65|
|财务费用|6,066,748.35|10,822,157.33|
|资产减值损失|-1,805,500.87|955,639.16|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|18,277,398.35|28,343,299.37|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|18,105,721.00|28,240,611.96|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,548,890.96|11,744,040.47|
|加：营业外收入|770,000.00|1,503,600.00|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|194,451.77|110,180.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,124,439.19|13,137,460.47|
|减：所得税费用|-3,143,233.95|-3,508,680.70|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,267,673.14|16,646,141.17|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净|||
|资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类|||
|进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分|||
|类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损|||
|益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售|||
|金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|10,267,673.14|16,646,141.17|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|178,118,657.18|295,033,542.68|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益|||
|的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,952,756.89|5,363,489.54|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,622,202.35|49,700,204.35|
|经营活动现金流入小计|212,693,616.42|350,097,236.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|125,743,401.97|158,797,983.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|49,367,637.09|47,810,258.36|
|支付的各项税费|16,308,083.38|5,745,021.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,584,752.30|41,893,097.72|
|经营活动现金流出小计|238,003,874.74|254,246,361.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-25,310,258.32|95,850,875.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|876,602,200.00|227,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|340,790.69|22,695,281.28|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
||5,000,000.00||
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|881,942,990.69|250,195,281.28|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||39,746,172.14|44,179,113.85|
|的现金|||
|投资支付的现金|749,200,000.00|377,290,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||38,534,959.46|
|支付其他与投资活动有关的现金|134,039,250.00||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|922,985,422.14|460,004,073.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,042,431.45|-209,808,792.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|628,000,000.00|330,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|76,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|704,000,000.00|330,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|580,000,000.00|200,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|10,318,343.96|16,124,084.76|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|590,318,343.96|216,124,084.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|113,681,656.04|113,875,915.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|123,174.49|45,527.64|
|五、现金及现金等价物净增加额|47,452,140.76|-36,473.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|203,557,722.31|210,999,054.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|251,009,863.07|210,962,580.46|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|51,473,004.67|20,785,109.72|
|收到的税费返还|8,204,048.87|4,602,433.56|
|收到其他与经营活动有关的现金|28,003,348.74|108,774,121.99|
|经营活动现金流入小计|87,680,402.28|134,161,665.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|30,508,490.61|28,955,429.45|
|支付给职工以及为职工支付的现金|11,487,636.60|4,349,657.28|
|支付的各项税费|5,461,813.17|119,750.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|22,046,893.04|16,380,071.01|
|经营活动现金流出小计|69,504,833.42|49,804,907.74|
|经营活动产生的现金流量净额|18,175,568.86|84,356,757.53|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|565,402,200.00|45,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|171,677.35|22,239,144.31|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回|||
|的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|33,500,000.00|4,453,321.12|
|投资活动现金流入小计|599,073,877.35|72,192,465.43|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付|||
||1,535,992.00||
|的现金|||
|投资支付的现金|461,100,000.00|255,290,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||45,922,950.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|181,480,000.00|18,200,000.00|
|投资活动现金流出小计|644,115,992.00|319,412,950.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-45,042,114.65|-247,220,484.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|588,000,000.00|240,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|57,500,000.00|105,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|645,500,000.00|345,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|360,000,000.00|200,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|6,909,168.97|11,849,065.31|
|支付其他与筹资活动有关的现金|220,000,000.00|8,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|586,909,168.97|219,849,065.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|58,590,831.03|125,150,934.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-448,730.15|-184,289.78|
|五、现金及现金等价物净增加额|31,275,555.09|-37,897,082.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|42,593,522.73|74,352,967.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|73,869,077.82|36,455,885.03|

二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
(此页无正文，为公司2016年第一季度报告全文盖章、签字页)
浙富控股集团股份有限公司董事长：孙毅2016年4月26日