深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003906号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015年度 1-10
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]003906号深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）2015 年度财务报|
|表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所|
|有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 04 月 22 日签发了大|
|华审字[2016]006122 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的规定，就怡亚通公司编制的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是怡亚通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计怡亚通公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对怡
大华特字[2016]003906号关联方资金占用情况的专项说明亚通公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解怡亚通公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国•北京
中国注册会计师：
二〇一六年四月二十二日
附件：
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
--- --- --- --- --- --- --- --- ---控股股东、实
际控制人及 --- --- --- --- --- --- --- --- ---其附属企业
--- --- --- --- --- --- --- --- ---小计 --- --- --- ---
关联自然人深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司 子公司 其他应收款 --- 2,624,792 155,676 2,469,116预付费用经营性占用及其控制的
法人
上海粤煮粤好餐饮管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 1,100,000 1,100,000 预付费用经营性占用小计 --- 3,724,792 1,255,676 2,469,116
其他关联人
--- --- --- --- --- --- --- --- ---及其附属企
业
--- --- --- --- --- --- --- --- ---小计 --- --- --- ---
深圳市宇商小额贷款有限公司 子公司 应收账款
---
25,198,309 25,198,309
---
提供劳务经营性占用上海怡亚通电子科技有限公司 子公司 应收账款
4,286,764
2,356,409 2,000,578
4,642,595
提供劳务经营性占用上市公司的
上海怡亚通临港供应链有限公司 子公司 应收账款 4,449,465 492 4,449,957 ---提供劳务经营性占用子公司及其
附属企业
深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司 子公司 应收账款
3,328,727
47,998,690 31,448,994
19,878,423
提供劳务经营性占用怡雅荟有限公司 子公司 应收账款
79,333
168 ---
79,501
提供劳务经营性占用怡辉科技有限公司(原:联怡信息) 子公司 应收账款
1,835,479
182,705 117,873
1,900,311
提供劳务经营性占用第1页
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
上海伦楦数码科技有限公司 子公司 应收账款 --- 51,587,503 3,946,701
47,640,802
提供劳务经营性占用北京市怡亚通供应链管理有限公司 子公司 应收账款 --- 654,536,909 562,114,109 92,422,800提供劳务经营性占用深圳前海宇商保理有限公司 子公司 应收账款
---
94,000,000 94,000,000
---
提供劳务经营性占用赣州市宇商小额贷款有限公司 子公司 应收账款
---
230,905 230,905
---
提供劳务经营性占用湖北省怡站通物流有限公司 子公司 应收账款
---
101,588 101,588
---
提供劳务经营性占用深圳市怡亚通物流有限公司 子公司 应收账款
18,995,595
94,103,875 80,252,759
32,846,711
提供劳务经营性占用上海怡亚通电子商务有限公司 子公司 其他应收款 9,404,652 5,740,487
9,561,189
5,583,950资金周转非经营性占用大连怡亚通供应链有限公司 子公司 其他应收款 16,188,253 11,081,119 13,978,317 13,291,055资金周转非经营性占用深圳市怡明科技有限公司 子公司 其他应收款
1,501,160
4,128,684,667 4,130,185,827 ---资金周转非经营性占用辽宁怡亚通供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
93,050,777
2,300,533 710,665
94,640,645
资金周转非经营性占用上市公司的
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
2,635,557,604
7,143,356,681 5,678,404,075
4,100,510,210
资金周转非经营性占用子公司及其
附属企业
深圳市宇商网科技有限公司 子公司 其他应收款
50,626,791
27,883,065 5,336,113
73,173,743
资金周转非经营性占用上海晟源酒业有限公司 子公司 其他应收款
1,525,133
--- --- 1,525,133资金周转非经营性占用长沙怡亚通供应链有限公司 子公司 其他应收款
96,827,371
212,771,535 60,516,316
249,082,590
资金周转非经营性占用上海怡亚通物流有限公司 子公司 其他应收款
---
2,903,345 2,903,345 ---资金周转非经营性占用联怡(香港)有限公司 子公司 其他应收款
18,284,233
1,164,899 399,417
19,049,715
资金周转非经营性占用深圳市怡安特安防设备有限公司 子公司 其他应收款
7,994,854
1,549,838 320,000
9,224,692
资金周转非经营性占用深圳市润怡国际贸易有限公司 子公司 其他应收款
9,693,573
99,719 6,278,774
3,514,518
资金周转非经营性占用深圳市怡亚通冷链供应链有限公司 子公司 其他应收款
14,174,806
37,866,449 43,202,817
8,838,438
资金周转非经营性占用联怡数码科技有限公司(原香港尚怡) 子公司 其他应收款 257,765 46,139 ---
303,904
资金周转非经营性占用重庆怡亚通供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 8,907,800 8,907,800 ---资金周转非经营性占用深圳市宇商资产管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 1,001,015 1,015 1,000,000资金周转非经营性占用第2页
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
潼关县怡得金业供应链有限公司 子公司 其他应收款 --- 3,437,000 3,437,000 ---资金周转非经营性占用南昌凹凸供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 1,150,500 1,150,500 ---资金周转非经营性占用广州怡粤酒业有限公司 子公司 其他应收款
--- 19,182,018 2,000,000 17,182,018
资金周转非经营性占用陕西怡澜韵商贸有限公司 子公司 其他应收款 --- 13,110 13,110 ---资金周转非经营性占用武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 12,118 12,118 ---资金周转非经营性占用深圳怡亚通益达教育服务有限公司 子公司 其他应收款 --- 715,000 715,000 ---资金周转非经营性占用河北怡通和美供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 26,814,750 19,504,750 7,310,000资金周转非经营性占用深圳市怡亚通传媒有限公司 子公司 其他应收款
---
9,303,325 3,826,445
5,476,880
资金周转非经营性占用上海怡亚通龙川供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 ---
1,033,370 1,022,480
10,890资金周转非经营性占用上市公司的
子公司及其厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 88,712 85,705 3,007资金周转非经营性占用附属企业
北京怡通余氏商贸有限公司 子公司 其他应收款
---
460 460
---
资金周转非经营性占用泉州怡闽酒业有限公司 子公司 其他应收款
--- 105,542,878 --- 105,542,878
资金周转非经营性占用广州市永团诚商贸有限公司 子公司 其他应收款 --- 162,250 162,250 ---资金周转非经营性占用大连旺达供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 85,447 --- 85,447资金周转非经营性占用江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 323,787,232 317,492,370 6,294,862资金周转非经营性占用上海卓品商贸有限公司 子公司 其他应收款
---
11,111,401 262,154
10,849,247
资金周转非经营性占用贵州省金怡深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 3,264,363 3,252,895 11,468资金周转非经营性占用上饶市怡信通供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 27,000,000
9,000,000
18,000,000资金周转非经营性占用太原吉百佳商务有限公司 子公司 其他应收款
---
300,500 300,500
---
资金周转非经营性占用河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
2,936,166 143,392 2,792,774资金周转非经营性占用山西怡亚通运昌供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
330,000 330,000
---
资金周转非经营性占用重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
26,715,732
587,161 233,379
27,069,514
资金周转非经营性占用第3页
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
63,028,284 62,072,354 955,930资金周转非经营性占用河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
380,823
13,319,082 252,961
13,446,944
资金周转非经营性占用山东怡化石油化工有限公司 子公司 其他应收款
20,644,469
3,594,569 5,175,800
19,063,238
资金周转非经营性占用重庆怡飞酒类营销有限公司 子公司 其他应收款
68,416,645
216,226,825 159,631,744
125,011,726
资金周转非经营性占用永兴县怡兴稀贵金属供应链有限公司 子公司 其他应收款
144,549,897
5,994,730 53,057,250 97,487,377资金周转非经营性占用江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
32,450 32,450 ---资金周转非经营性占用云南怡亚通雄越商贸有限公司 子公司 其他应收款
---
14,370,774 4,451,000 9,919,774资金周转非经营性占用云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司 子公司 其他应收款
---
1,600,000 480,000 1,120,000资金周转非经营性占用福州伟煌供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
152,370 152,370
---
资金周转非经营性占用上市公司的
子公司及其盐城市和乐供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
6,055,501
11,907
6,043,594资金周转非经营性占用附属企业
上海怡亚通松立供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
50,000,000 12,000,000
38,000,000
资金周转非经营性占用深圳市和乐电子商务有限公司 子公司 其他应收款
--- 168,892 25,000 143,892
资金周转非经营性占用漳州大正通海供应链有限公司 子公司 其他应收款
---
13,646 13,646 ---资金周转非经营性占用一冉（天津）国际贸易有限公司 子公司 其他应收款
5,372,284
136,243,817 133,347,533 8,268,568资金周转非经营性占用山东怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
19,387,436
136,550,744 132,181,604 23,756,576资金周转非经营性占用长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
35,437,551 31,711,665 3,725,886资金周转非经营性占用福建省怡亚通深度供应链管理有限公司福州
分公司 子公司 其他应收款
3,085,169
19,437,553 19,117,761 3,404,961资金周转非经营性占用江苏怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
2,341,066
(1,643,884) 24,137 673,045资金周转非经营性占用深圳市安新源贸易有限公司 子公司 其他应收款
3,793,995
523,587,245 527,381,240
---
资金周转非经营性占用江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
5,200,000 1,800,000 3,400,000资金周转非经营性占用天津市圣荣恒通商贸有限公司 子公司 其他应收款
---
11,000,000 3,300,000
7,700,000
资金周转非经营性占用第4页
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
新疆怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
23,327 ---
23,327
资金周转非经营性占用宁波一诚供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 20,000,000 13,000,000 7,000,000资金周转非经营性占用北京怡通鹤翔商贸有限公司 子公司 其他应收款
---
10,023 10,023
---
资金周转非经营性占用山东怡达鑫通供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
17,000,000 --- 17,000,000资金周转非经营性占用江西祥安商贸有限公司 子公司 其他应收款 --- 10,000,000 3,000,000 7,000,000资金周转非经营性占用香港联辉实业有限公司 子公司 其他应收款 1,133,555 2,125,351 5,649 3,253,257资金周转非经营性占用驻马店市华通源供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 11,707,680 11,545,000 162,680资金周转非经营性占用浙江怡亚通深度供应链管理有限公司绍兴分
公司 子公司 其他应收款 1,299,232 432,713 1,731,945 ---资金周转非经营性占用上市公司的
子公司及其
六安怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
916,870
--- ---
916,870
资金周转非经营性占用附属企业
石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
4,290,133
5,712,047 10,002,180
---
资金周转非经营性占用山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
91,651,182 91,321,455
329,727
资金周转非经营性占用十堰怡亚通蒙豪供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
1,382,983
27,883,398 28,087,120 1,179,261资金周转非经营性占用襄阳市怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
622,746
6,847,039 6,847,039 622,746资金周转非经营性占用安庆怡达深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
803,546
17,261,011 3,186,020
14,878,537
资金周转非经营性占用合肥金燕食品有限责任公司 子公司 其他应收款
1,202,827
243,824 1,446,651 ---资金周转非经营性占用贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
65,317,396
342,701,154 298,635,634 109,382,916资金周转非经营性占用宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
1,735,748
30,148,184 28,791,840 3,092,092资金周转非经营性占用安徽怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
11,115,588 9,815,313
1,300,275
资金周转非经营性占用深圳市怡合辉科技有限公司 子公司 其他应收款 250,976 635,011 --- 885,987资金周转非经营性占用怡亚通国际美妆有限公司 子公司 其他应收款 5,005,619 22,782,930 22,579,587
5,208,962
资金周转非经营性占用山东环通食品供应链有限公司 子公司 其他应收款 22,379 (1)
3,110
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
山西怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
16,100
88,451 --- 104,551资金周转非经营性占用四川省怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
493,083
567,541 167,922
892,702
资金周转非经营性占用贵州省怡兴深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
12,855,969
82,915,981 73,954,382 21,817,568资金周转非经营性占用沈阳市泽庆经贸有限公司 子公司 其他应收款
---
3,276,099 3,276,099
---
资金周转非经营性占用重庆市万和食品有限公司 子公司 其他应收款 2,546,880 48,483,947 51,030,827 ---资金周转非经营性占用江苏怡亚通深度供应链管理有限公司昆山分
公司 子公司 其他应收款 --- 3,662,210 1,739,917 1,922,293资金周转非经营性占用天津市家氏商贸有限公司 子公司 其他应收款 3,017,389 15,206 7,564
3,025,031
资金周转非经营性占用广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
1,961,013
34,430 --- 1,995,443资金周转非经营性占用黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
23,000
259,439 71,317 211,122资金周转非经营性占用成都怡亚通物流有限公司 子公司 其他应收款
---
44,539,746
43,128,805
1,410,941资金周转非经营性占用天津怡亚通企业管理有限公司 子公司 其他应收款
2,207,199
143,492,926 144,739,316 960,809资金周转非经营性占用惠州市卓怡恒通电脑科技有限公司 子公司 其他应收款
1,526,800
--- ---
1,526,800
资金周转非经营性占用上市公司的
灵宝市怡宝矿业有限公司 子公司 其他应收款
150,020,527
292,218 150,312,745 ---资金周转非经营性占用子公司及其
附属企业上海怡亚通润雪供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
4,741,139
4,623,688 2,193,161 7,171,666资金周转非经营性占用合肥金燕食品有限责任公司蚌埠分公司 子公司 其他应收款 4,800 1,595,300 1,595,300 4,800资金周转非经营性占用嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
5,625,598 3,678,735 1,946,863资金周转非经营性占用四川省嘉恒食品有限责任公司 子公司 其他应收款
413,100
45,458,456 45,871,556
---
资金周转非经营性占用山东怡宁供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 225 20,695,998 19,313,544 1,382,679资金周转非经营性占用上海怡亚通申牛供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 1,912,928
3,483,244 8,850
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
山东银通供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 11,110,900 20,803,009 20,000,233 11,913,676资金周转非经营性占用武汉市德燕供应链管理有限责任公司 子公司 其他应收款 3,225,334 1,130,839 15,160 4,341,013资金周转非经营性占用武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 15,457,156 9,598,208 128,669 24,926,695资金周转非经营性占用西安鸿瑞速冻食品有限公司 子公司 其他应收款 598,133 3,678,292 53,580
4,222,845
资金周转非经营性占用上海中牟贸易有限公司 子公司 其他应收款 --- 1,345,409 --- 1,345,409资金周转非经营性占用丽水市怡亚通乐购供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 580 --- 580资金周转非经营性占用大庆宏泰源深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
13,114,503
53,857,378 45,616,998 21,354,883资金周转非经营性占用湖南鑫之族供应链有限公司 子公司 其他应收款
1,867,708
5,585,785
5,500,067
1,953,426资金周转非经营性占用武汉万源江商贸有限公司 子公司 其他应收款 68,805 2,941,000
---
3,009,805资金周转非经营性占用武汉汇亚源商贸有限公司 子公司 其他应收款
235,987
4,400 ---
240,387
资金周转非经营性占用上市公司的
武汉源浩源商贸有限公司 子公司 其他应收款 197,417 472,700 --- 670,117资金周转非经营性占用子公司及其
附属企业
上海怡亚通供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
302,641 302,641
---
资金周转非经营性占用福建宏亚商贸发展有限公司 子公司 其他应收款 5,892,067 9,640,034 11,163,442 4,368,659资金周转非经营性占用吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司 子公司 其他应收款 9,240,000 23,434,795
23,425,240
9,249,555资金周转非经营性占用廊坊市高端商贸有限公司 子公司 其他应收款 --- 3,354,924 2,062,950 1,291,974资金周转非经营性占用云南怡亚通深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 400 --- 400资金周转非经营性占用安徽怡和深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
554,798
3,279,970 2,668,900
1,165,868
资金周转非经营性占用周口市时金供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
8,908,273
5,947,112 15,675
14,839,710
资金周转非经营性占用平顶山市诚怡供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
1,255,280 17,342,989 376,465 18,221,804
资金周转非经营性占用淄博怡亚通众兴供应链有限公司 子公司 其他应收款 9,474,065 84,269,622 74,458,217
19,285,470
资金周转非经营性占用江西省优实供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 20,610,516 19,703,294 907,222资金周转非经营性占用黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 4,967,925 6,190,590 11,158,515 ---资金周转非经营性占用第7页
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司 子公司 其他应收款 --- 4,094
4,094
---资金周转非经营性占用安徽怡成深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 3,015,478 21,118,842 13,415,395 10,718,925资金周转非经营性占用重庆怡禾田食品营销有限公司 子公司 其他应收款 --- 59,972,278 59,972,278 ---资金周转非经营性占用益阳金之诺供应链有限公司 子公司 其他应收款 620 2,376 2,996 ---资金周转非经营性占用重庆和乐电子商务有限公司 子公司 其他应收款 ---
9,500,000 9,500,000
---资金周转非经营性占用西部怡亚通供应链管理(重庆)有限公司 子公司 其他应收款 554,436 1,460,062 37,359
1,977,139
资金周转非经营性占用湖南金之津供应链有限公司 子公司 其他应收款 --- 92,500,226 30,031,977 62,468,249资金周转非经营性占用上市公司的深圳市和乐生活超市有限公司 子公司 其他应收款 1,173,908 663,211 427,086 1,410,033资金周转非经营性占用子公司及其
广西怡桂供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
150
1,800 1,800 150资金周转非经营性占用附属企业
广西科桂贸易有限责任公司 子公司 其他应收款
400,120
6,727,308
(781,589)
7,909,017资金周转非经营性占用天津怡亚通隆泰商贸有限公司 子公司 其他应收款 --- 121,580 121,580 ---资金周转非经营性占用芜湖怡佳深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 3,325,475 7,469,620 106,320 10,688,775资金周转非经营性占用陕西怡美商贸有限公司 子公司 其他应收款 1,750,137 2,503,915 397,731 3,856,321资金周转非经营性占用上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
293,253
1,948,808 88,500
2,153,561
资金周转非经营性占用安徽怡美供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
600,000
32,037,300 9,342,500
23,294,800
资金周转非经营性占用重庆市和乐生活超市有限公司 子公司 其他应收款 --- 14,484,020 994,072 13,489,948资金周转非经营性占用新乡市怡丰供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 64,712 47,889
16,823
资金周转非经营性占用上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 3,637,721 249,530 3,388,191资金周转非经营性占用北京卓优云智科技有限公司 子公司 其他应收款 --- 8,004,324 8,004,324 ---资金周转非经营性占用山东怡美堂供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 2,004,928 1,000,000 1,004,928资金周转非经营性占用安徽豪顺商贸发展有限公司 子公司 其他应收款 400,000 4,304,209 38,500 4,665,709资金周转非经营性占用黑龙江省信合深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
454
15,016,408
1,880,951
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
贵州怡品醇酒类营销有限公司 子公司 其他应收款
---
18,360
18,360
---资金周转非经营性占用深圳市怡亚通物业管理有限公司 子公司 其他应收款
---
849,700 522,008
327,692
资金周转非经营性占用荆州市新大地供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 322,295 322,295 ---资金周转非经营性占用河北耕畅供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
2,337,419 389,404
1,948,015
资金周转非经营性占用宁波怡亚通三元供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
4,622,721 4,622,721 ---资金周转非经营性占用龙岩市大帝深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 ---
10,196,058 2,093,623
8,102,435资金周转非经营性占用商丘天怡供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 54,296
183
54,113资金周转非经营性占用洛阳怡汇供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
3,873,682 59,000
3,814,682
资金周转非经营性占用昆明亮宝商贸有限公司 子公司 其他应收款 --- 49,349,858
43,595,284
5,754,574资金周转非经营性占用海南盛宏深度供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 52,340
29,500
22,840资金周转非经营性占用上市公司的
上海怡亚通思潭供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
6,317,368 296,650
6,020,718
资金周转非经营性占用子公司及其
附属企业
湖南怡亚通深度物流有限公司 子公司 其他应收款 --- 12,410 11,205 1,205资金周转非经营性占用福建怡嘉供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 1,013 1,013 ---资金周转非经营性占用北京怡通永盛商贸有限公司 子公司 其他应收款
---
7,407,110 --- 7,407,110资金周转非经营性占用山东怡潍供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
271,381
271,381
---资金周转非经营性占用杭州万鸿供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 62,243,163 62,243,163 ---资金周转非经营性占用三明华亚供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 58,245 58,245 ---资金周转非经营性占用山东怡恩供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 32,024,250 17,954,695 14,069,555资金周转非经营性占用青岛怡凯盛供应链有限公司 子公司 其他应收款 --- 8,732,588 2,264,840 6,467,748资金周转非经营性占用深圳市怡亚通卓越供应链有限公司 子公司 其他应收款
---
300,000 130,000
170,000
资金周转非经营性占用广州市怡妙供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
162,634 162,634 ---资金周转非经营性占用宜宾市真诚供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 15,000 15,000
---
资金周转非经营性占用第9页
占用方与上上市公司核
资金占用方 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占占用形成
资金占用方名称 市公司的关算的会计科 占用性质类别 用资金余额累计发生金额累计发生金额用资金余额 原因
联关系 目
连云港博雅供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
60,950 60,950
---
资金周转非经营性占用汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 16,653,755 16,653,755 ---资金周转非经营性占用厦门兴联汇都实业有限公司 子公司 其他应收款
---
32,450 32,450
---
资金周转非经营性占用福州兴联汇都贸易有限公司 子公司 其他应收款 --- 833,554 833,554
---
资金周转非经营性占用浙江怡亚通永润供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
74,863,095 20,662,903
54,200,192
资金周转非经营性占用上海怡亚通盛京供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
113,200 113,200
---
资金周转非经营性占用青岛怡通众合经贸发展有限公司 子公司 其他应收款 --- 1,335,436 1,335,436 ---资金周转非经营性占用上市公司的
子公司及其安徽怡亚通深度物流有限公司 子公司 其他应收款
---
2,538 --- 2,538资金周转非经营性占用附属企业
开封市亿通供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 183 183 ---资金周转非经营性占用山东怡方圆供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 170,422,811 85,896,592 84,526,219资金周转非经营性占用福建省翼盛通供应链有限公司 子公司 其他应收款 --- 47,337,835 20,947,835 26,390,000资金周转非经营性占用北京市金元子商贸有限公司 子公司 其他应收款
---
1,770,167 ---
1,770,167
资金周转非经营性占用上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 147,905 147,905 ---资金周转非经营性占用临沂和乐生活超市管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 20,042 --- 20,042资金周转非经营性占用合肥市和乐生活超市管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 3,713 --- 3,713资金周转非经营性占用锦州市怡良供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 --- 1,107,907 569,288 538,619资金周转非经营性占用上海深怡供应链管理有限公司 子公司 其他应收款
---
1,090,020 201,032 888,988资金周转非经营性占用小计 3,649,622,411 16,429,734,137 13,979,282,722 6,100,073,826
合计 3,649,622,411 16,433,458,929 13,980,538,398 6,102,542,942