北京北辰实业股份有限公司
目录
一、 重要提示 .................................................................. 1二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2三、 重要事项 .................................................................. 5四、 附录 ..................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）吕京红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|35,752,811,031|32,103,325,714|11.37|
|归属于上市公司股东的净资产|10,691,092,533|10,572,150,153|1.13|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-266,460,575|731,539,460|-136.42|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|3,740,485,032|4,233,421,509|-11.64|
|归属于上市公司股东的净利润|320,963,580|512,162,458|-37.33|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|321,037,929|512,275,076|-37.33|
|加权平均净资产收益率（%）|3.01|4.96|减少1.95个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.15|-33.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.15|-33.33|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|-74,088|-604,471|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-377,368|504,889|
|所得税影响额|112,859|24,890|
|少数股东权益影响额（税后）|0|343|
|合计|-338,597|-74,349|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||258,990||||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
||||||||股份状态|数量|||
|北京北辰实业集团有限责任公司|0|1,161,000,031||34.482|0||冻结|150,000,000||国有法人|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|-156,000|680,842,498||20.221|0||无|0||境外法人|
|北京王府井百货（集团）股份有限公司|0|137,000,000||4.069|0||无|0||国有法人|
|中航鑫港担保有限公司|0|73,573,353||2.185|0||无|0||境内非国有法人|
|山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托|0|36,175,682||1.074|0||无|0||境内非国有法人|
|山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同|0|30,000,000||0.891|0||无|0||境内非国有法人|
|中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金|-1,496,345|24,201,519||0.719|0||无|0||境内非国有法人|
|中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期|3,256,320|19,300,000||0.573|0||无|0||境内非国有法人|
|中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金|0|14,693,490||0.436|0||无|0||境内非国有法人|
|上海金枫智惠投资中心（有限合伙）|2,385,922|7,887,000||0.234|0||无|0||境内非国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||||
|||||||种类|||数量||
|北京北辰实业集团有限责任公司||1,161,000,031||||人民币普通股|||1,161,000,031||
|HKSCC NOMINEES LIMITED||680,842,498||||境外上市外资股|||680,842,498||
|北京王府井百货（集团）股份有限公司||137,000,000||||人民币普通股|||137,000,000||
|中航鑫港担保有限公司||73,573,353||||人民币普通股|||73,573,353||
|山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托||36,175,682||||人民币普通股|||36,175,682||
|山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同||30,000,000||||人民币普通股|||30,000,000||
|中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金||24,201,519||||人民币普通股|||24,201,519||

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|中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期|19,300,000|人民币普通股|19,300,000|
|中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金|14,693,490|人民币普通股|14,693,490|
|上海金枫智惠投资中心（有限合伙）|7,887,000|人民币普通股|7,887,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第6大股东山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同和第5大股东山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托同为山西信托股份有限公司管理的信托产品；第7大股东中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金和第9大股东中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。
本公司于2006年10月完成A股首次公开发行并上市，发行规模为15亿股。北辰集团作为本公司上市前国有股东，根据94号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，北辰集团持有的本公司1.5亿股股份目前处于冻结状态。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数|年初数|变动额|变动比例%|变动原因|
|货币资金|4,621,167,164|3,433,959,513|1,187,207,651|34.57|主要为公司本期融资借款增加所致。|
|应收票据|0|3,781,459|-3,781,459|-100.00|主要为长沙公司本期收回应收票据所致。|
|预付款项|663,550,659|467,610,566|195,940,093|41.90|主要为发展物业本期预付工程款增加所致。|
|其他应收款|355,585,093|591,515,684|-235,930,591|-39.89|主要为长沙世纪御景房地产开发有限公司(以下称“世纪御景”)于2014年4月成为本公司子公司并纳入合并范围，公司应收世纪御景委托贷款已于合并报表层面抵销,故公司其他应收款金额较2013年末减少较多所致。|
|存货|23,208,034,657|20,566,153,225|2,641,881,432|12.85|主要为房地产开发项目本期增加支付土地出让金及工程款所致。|
|长期股权投资|28,864,085|6,566,514|22,297,571|339.56|主要为新增联营企业投资所致。|
|在建工程|45,068,330|27,470,446|17,597,884|64.06|主要为投资物业更新改造支出增加所致。|
|长期借款|10,879,209,892|8,010,330,961|2,868,878,931|35.81|主要为公司本期融资借款增加所致。|
|少数股东|137,505,172|78,239,989|59,265,183|75.75|主要为存在少数|

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|-|-|-|-|-|-|
|权益|||||股东的子公司本期盈利所致。|
|项 目|2014年1-9月合并|2013年1-9月合并|变动额|变动比例%|变动原因|
|营业收入|3,740,485,032|4,233,421,509|-492,936,477|-11.64|主要由于受房地产开发周期影响，开发项目可结转房源减少所致。|
|营业成本|1,853,467,586|2,297,145,438|-443,677,852|-19.31|主要由于房地产开发项目当期结转的收入减少所致。|
|营业利润|502,621,838|703,692,994|-201,071,156|-28.57|主要由于受房地产开发周期影响，开发项目可结转房源减少所致。|
|利润总额|502,522,256|703,459,660|-200,937,404|-28.56|主要由于受房地产开发周期影响，开发项目可结转房源减少所致。|
|净利润|367,267,609|525,643,233|-158,375,624|-30.13|主要由于受房地产开发周期影响，开发项目可结转房源减少所致。|
|归属于母公司所有者的净利润|320,963,580|512,162,458|-191,198,878|-37.33|主要由于受房地产开发周期影响，开发项目可结转房源减少所致。|
|少数股东损益|46,304,029|13,480,775|32,823,254|243.48|主要为存在少数股东的子公司本期盈利所致。|
|项 目|2014年1-9月合并|2013年1-9月合并|变动额|变动比例%|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-266,460,575|731,539,460|-998,000,035|-136.42|主要由于受房地产开发周期影响，开发项目可售房源减少所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-344,086,272|-127,704,453|-216,381,819|-169.44|主要由于本期增加对新增联营公司股权及债权投资所致。|
|筹资活动产生的现金流量净|1,868,496,600|-329,681,183|2,198,177,783|666.76|主要由于本期融资借款增加所致。|

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|-|
|额|

二零一四年第三季度，在发展物业方面，公司结合房地产市场形势和政策变化，一方面加快在建项目的施工进度，采取灵活的销售策略，加大重点项目的定向营销和推广工作，一方面深入研究区域市场发展趋势，积极参与土地市场公开交易，成功新增武汉东湖项目和杭州萧山项目的土地储备。截至报告期，受可售资源结构影响，发展物业实现累计合同销售金额和累计销售面积分别为人民币192,967万元（含车位）和115,781万平方米。在投资物业方面，写字楼业态通过优化客户结构，整合客户资源，在出租率保持高位的基础上，租金水平位居甲级写字楼市场前列；
酒店业态积极应对市场变化，进一步提升精细化管理水平和做强特色营销，加大市场推广力度，出租率在同类酒店中保持较高水平；公寓业态顺应市场变化，通过逐步更新改造，着力提升产品品质，价格和出租率保持稳定；会展业态在提升日常经营管理能力的同时，全力做好APEC召开前期的各项筹备工作，为北辰会展品牌的形象树立和品牌扩张战略的实施打下坚实基础。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司与北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）的项目总承包工程合同纠纷具体情况如下：
2005年4月20日，公司下属全资子公司北京北辰会议中心发展有限公司（以下简称“会议发展公司”）作为发包人与施工总承包人建工集团签订了《北京奥林匹克公园（B区）国家会议中心项目总承包工程合同》。工程于2009年10月30日完成竣工验收后，会议发展公司与建工集团就工程款结算数额产生了争议。
2011年11月,公司对会议发展公司实施整体吸收合并,并于2013年12月完成了会议发展公司的注销登记。上述合并完成后，会议发展公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入公司；会议发展公司的负债及应当承担的其他义务和责任由公司承继。
2014年7月25日，建工集团向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，该申请于2014年8月1日获得北京仲裁委员会受理。依据建工集团提交的仲裁申请书，建工集团请求裁决公司支付赛时阶段完成施工但未结算的工程款共计人民币13,232,671.62元及自2008年5月3日起至付清之日止的迟延付款利息损失，同时请求裁决公司支付拖欠的赛后阶段拆除改造工程款共计人民币119,696,847.88元及自2009年10月30日起至付清之日止的迟延付款利息损失。此外，建工集团请求裁决公司承担建工集团因本案产生的律师费用人民币1,829,295.2元并承担全部仲裁费用。
公司在收到建工集团提交的上述仲裁申请书及证据材料后，组织相关人员进行了查证核实。
经查，北京奥林匹克公园（B区）国家会议中心项目总承包工程分为赛时、赛后两个阶段。其中赛时阶段工程款已结算完毕；赛后阶段工程款由于双方争议分歧较大，一直未能就结算达成一致。
公司认为，未能完成结算的主要原因在于建工集团提交的结算资料不完整，依据不足。公司依据有关中介机构做出的赛后工程结算意见确定赛后结算金额为人民币132,344,199.2元，并已按照合同约定向建工集团进行了支付。
鉴于双方对于赛后阶段结算金额的认定相差较大且涉及到的事实情况复杂，为此公司已向北京仲裁委员会申请延期60日提交答辩材料，并委托北京金诚同达律师事务所作为公司代理人代理本案。截至本报告期，本案暂未进入实体审理阶段。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》以及修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、企业会计准则第2号——长期股权投资》以及《企业会计准则第33号——合并财务报表》。上述准则自2014年7月1日起施行，鼓励境外上市的企业提前施行。本公司为同时发行A股和H股的上市公司，因此本公司已提前采用上述准则编制2013年度财务报表。
本公司已根据修订后的准则在截至2014年9月30日止九个月期间财务报表中做出了相关披露，并认为该会计准则修订的采用对本集团截至2014年9月30日止九个月期间的财务状况、经营成果及现金流量没有重大影响。
公司名称： 北京北辰实业股份有限公司法定代表人： 贺江川
日期： 2014年10月27日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,621,167,164|3,433,959,513|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|0|3,781,459|
|应收账款|45,958,403|52,453,072|
|预付款项|663,550,659|467,610,566|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|0|1,428,472|
|应收股利|||
|其他应收款|355,585,093|591,515,684|
|买入返售金融资产|||
|存货|23,208,034,657|20,566,153,225|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|28,894,295,976|25,116,901,991|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|28,864,085|6,566,514|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|4,781,370,706|4,868,697,887|
|固定资产|1,971,359,734|2,058,277,192|
|在建工程|45,068,330|27,470,446|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|734,046|837,690|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|31,118,154|24,573,994|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,858,515,055|6,986,423,723|
|资产总计|35,752,811,031|32,103,325,714|
|流动负债：|||
|短期借款|1,200,000,000|1,250,000,000|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,280,840,497|2,182,050,336|
|预收款项|5,476,533,526|4,919,311,927|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|69,050,778|63,663,476|
|应交税费|489,302,130|521,040,943|
|应付利息|45,769,307|55,205,157|
|应付股利|1,162,190|1,162,190|
|其他应付款|840,790,442|778,962,071|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|2,138,750,000|2,170,174,803|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|12,542,198,870|11,941,570,903|
|非流动负债：|||
|长期借款|10,879,209,892|8,010,330,961|
|应付债券|1,495,869,749|1,494,098,893|
|长期应付款|6,934,815|6,934,815|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,382,014,456|9,511,364,669|
|负债合计|24,924,213,326|21,452,935,572|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|3,367,020,000|3,367,020,000|
|资本公积|3,697,783,350|3,697,783,350|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|718,446,206|718,446,206|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,907,842,977|2,788,900,597|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|10,691,092,533|10,572,150,153|
|少数股东权益|137,505,172|78,239,989|
|所有者权益合计|10,828,597,705|10,650,390,142|
|负债和所有者权益总计|35,752,811,031|32,103,325,714|

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,796,670,208|1,737,131,809|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|38,399,309|44,690,485|
|预付款项|161,313,363|168,481,467|
|应收利息|1,168,750|1,428,472|
|应收股利|||
|其他应收款|12,809,807,313|11,413,129,231|
|存货|3,970,754,536|4,036,010,761|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|19,778,113,479|17,400,872,225|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,127,021,766|1,821,174,196|
|投资性房地产|4,769,660,160|4,856,700,162|
|固定资产|1,946,672,512|2,034,577,889|
|在建工程|45,068,330|27,470,446|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|734,046|837,690|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|25,103,733|15,818,839|
|其他非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|8,914,260,547|8,756,579,222|
|资产总计|28,692,374,026|26,157,451,447|
|流动负债：|||
|短期借款|1,200,000,000|1,250,000,000|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,018,151,598|1,175,304,515|
|预收款项|1,044,407,473|1,204,832,884|
|应付职工薪酬|61,232,669|60,732,052|
|应交税费|265,487,786|319,617,066|
|应付利息|45,769,307|55,205,157|
|应付股利|||
|其他应付款|1,198,959,094|1,080,108,504|
|一年内到期的非流动负债|2,138,750,000|2,170,174,803|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,972,757,927|7,315,974,981|
|非流动负债：|||
|长期借款|10,879,209,892|8,010,330,961|
|应付债券|1,495,869,749|1,494,098,893|
|长期应付款|6,934,815|6,934,815|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|12,382,014,456|9,511,364,669|
|负债合计|19,354,772,383|16,827,339,650|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|3,367,020,000|3,367,020,000|
|资本公积|3,681,309,353|3,681,309,353|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|718,446,206|718,446,206|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,570,826,084|1,563,336,238|
|所有者权益（或股东权益）合计|9,337,601,643|9,330,111,797|
|负债和所有者权益（或股东权|28,692,374,026|26,157,451,447|

||
|-|
|益）总计|

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
合并利润表
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|1,150,587,260|1,366,666,887|3,740,485,032|4,233,421,509|
|其中：营业收入|1,150,587,260|1,366,666,887|3,740,485,032|4,233,421,509|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|1,023,317,044|1,156,765,217|3,237,660,764|3,529,049,990|
|其中：营业成本|466,358,158|716,290,246|1,853,467,586|2,297,145,438|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|195,772,989|168,613,833|495,234,563|412,682,071|
|销售费用|118,814,626|55,002,789|215,490,031|175,843,800|
|管理费用|154,906,619|142,331,272|418,441,999|410,348,136|
|财务费用|87,464,652|74,523,328|255,026,585|233,025,744|
|资产减值损失|0|3,749|0|4,801|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-147,806|0|-202,430|-678,525|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-147,806|0|-202,430|-678,525|

||||||
|-|-|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|127,122,410|209,901,670|502,621,838|703,692,994|
|加：营业外收入|351,251|515,998|1,515,689|1,632,996|
|减：营业外支出|802,707|1,267,981|1,615,271|1,866,330|
|其中：非流动资产处置损失|0|235,025|558,979|532,620|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|126,670,954|209,149,687|502,522,256|703,459,660|
|减：所得税费用|34,280,812|53,334,659|135,254,647|177,816,427|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|92,390,142|155,815,028|367,267,609|525,643,233|
|归属于母公司所有者的净利润|83,003,541|156,373,173|320,963,580|512,162,458|
|少数股东损益|9,386,601|-558,145|46,304,029|13,480,775|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.03|0.04|0.10|0.15|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.03|0.04|0.10|0.15|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|92,390,142|155,815,028|367,267,609|525,643,233|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|83,003,541|156,373,173|320,963,580|512,162,458|
|归属于少数股东的综合收益总额|9,386,601|-558,145|46,304,029|13,480,775|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
母公司利润表
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|610,688,137|780,598,338|2,121,688,742|2,589,302,582|
|减：营业成本|191,913,606|358,889,848|870,849,694|1,242,830,927|
|营业税金及附加|109,255,535|97,159,702|272,013,088|252,509,337|
|销售费用|22,186,997|24,110,620|68,167,401|78,500,026|
|管理费用|123,764,622|125,647,307|352,033,937|362,990,755|
|财务费用|97,192,324|81,054,742|278,907,799|252,845,985|
|资产减值损失|0|3,749|0|4,801|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-147,806|0|-202,430|-678,525|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-147,806|0|-202,430|-678,525|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|66,227,247|93,732,370|279,514,393|398,942,226|
|加：营业外收入|333,252|408,611|1,497,039|1,505,316|
|减：营业外支出|701,575|1,210,569|1,459,108|1,641,795|
|其中：非流动资产处置损失|-123|226,541|552,000|510,650|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|65,858,924|92,930,412|279,552,324|398,805,747|
|减：所得税费用|16,460,580|24,071,741|70,041,278|100,981,023|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,398,344|68,858,671|209,511,046|297,824,724|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||

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|-|-|-|-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|49,398,344|68,858,671|209,511,046|297,824,724|

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,098,861,449|4,880,085,247|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|110,931,320|110,761,599|
|经营活动现金流入小计|4,209,792,769|4,990,846,846|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,779,523,459|3,114,625,307|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|443,202,901|409,275,406|
|支付的各项税费|1,172,360,415|664,282,613|
|支付其他与经营活动有关的现金|81,166,569|71,124,060|
|经营活动现金流出小计|4,476,253,344|4,259,307,386|
|经营活动产生的现金流量净额|-266,460,575|731,539,460|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1,237,093|402,868|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,088,112|0|
|投资活动现金流入小计|31,325,205|402,868|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|75,411,477|128,092,807|
|投资支付的现金|300,000,000|0|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0|14,514|
|投资活动现金流出小计|375,411,477|128,107,321|
|投资活动产生的现金流量净额|-344,086,272|-127,704,453|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|6,357,628,932|4,475,679,342|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|6,357,628,932|4,475,679,342|
|偿还债务支付的现金|3,570,174,804|3,966,750,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|918,957,528|835,692,825|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|0|8,223,135|
|支付其他与筹资活动有关的现金|0|2,917,700|
|筹资活动现金流出小计|4,489,132,332|4,805,360,525|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,868,496,600|-329,681,183|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,257,949,753|274,153,824|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,196,256,930|2,576,751,678|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,454,206,683|2,850,905,502|

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,933,217,272|2,723,914,638|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|94,187,112|53,283,597|
|经营活动现金流入小计|2,027,404,384|2,777,198,235|
|购买商品、接受劳务支付的现金|701,688,964|878,303,095|
|支付给职工以及为职工支付的现金|349,449,678|334,189,507|
|支付的各项税费|463,719,498|358,569,523|
|支付其他与经营活动有关的现金|313,778,796|442,369,017|
|经营活动现金流出小计|1,828,636,936|2,013,431,142|
|经营活动产生的现金流量净额|198,767,448|763,767,093|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|247,809|150,459|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,088,592|0|
|投资活动现金流入小计|2,336,401|150,459|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|69,543,337|125,515,087|
|投资支付的现金|941,849,900|0|

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0|2,932,214|
|投资活动现金流出小计|1,011,393,237|128,447,301|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,009,056,836|-128,296,842|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|6,357,628,932|4,475,679,342|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|6,357,628,932|4,475,679,342|
|偿还债务支付的现金|3,570,174,804|3,966,750,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|915,554,751|832,322,536|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|4,485,729,555|4,799,072,536|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,871,899,377|-323,393,194|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,061,609,989|312,077,057|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,725,118,427|1,112,165,095|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,786,728,416|1,424,242,152|

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：崔薇 会计机构负责人：吕京红 4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用