西藏天路股份有限公司
2016年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2015年9月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083号文核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）于 2015年 10月 21日向特定投资者非公开发行人民币普通股118,480,392股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币8.16元，募集资金总额为人民币 966,799,998.72元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 36,390,080.34元，实际募集资金净额为人民币 930,409,918.38元。上述资金已于2015年10月30日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年10月30日出具的中审亚太验字[2015]020581号验资报告审验。
（二）截止 2016年 6月 30日公司募集资金已使用金额及余额
时 间 金额（元）
2015年10月30日募集资金总额
966,799,998.72减：发行费用 36,390,080.342015年10月30日实际募集资金净额 930,409,918.382015年10月30日募集资金专户转入金额 934,028,398.77加：2015年12月31日利息收入 1,156,107.89加：2016年6月30日利息收入 2,852,473.98减：2015年12月31日已使用金额 100,000,000.00减：2016年6月30日已使用金额 515,249,421.03减：2015年12月31日手续费、账户维护费等 690.00减：2016年6月30日手续费、账户维护费等 550.00截至2016年6月30日止募集资金专户余额 322,786,319.61注：上表中“2015年10月30日募集资金专户转入金额”较“2015年10月30日实际募集资金净额”多 3,618,480.39元，系未扣减已支付的承销及保荐费 3,000,000.00元、审计验资费 350,000.00元、律师费150,000.00元及发行登记费118,480.39元所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法》（2015年修订）。公司严格按照相关法律法规及监管要求存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金专项账户存放情况
经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，公司在中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部（账号138810601217）、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行（账号954002010000058944）、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（账号695732699）、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行（账号25940001040004823）、中信银行股份有限公司拉萨分行（账号8116201013400000392）、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行（账号54050102363600000028）等银行开设了6个募集资金存放专项账户。截至2016年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
|||
|-|-|
|账号|余额（元）|
|138810601217|160,067,743.56|
|954002010000058944|0.00|
|695732699|128,567,625.06|
|25940001040004823|20,814,246.87|
|8116201013400000392|456,702.30|
|54050102363600000028|12,880,001.82|
||322,786,319.61|

注：公司存放在中国民生银行股份有限公司拉萨分行的募集资金于 2015年 12月 3日转为定期存款，2015年12月4日再次转为活期存款，募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行已于2016年2月29日销户，剩余资金41,270.15元转入建行基本账户54001033636059001188。
（三）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年11月17日与保荐机构长城证券股份有限公司一起分别与中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部、中国邮政储
蓄银行股份有限公司西藏自治区分行拉萨市大楼支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、
中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行
股份有限公司拉萨城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，公司收到西藏天路 2015年非公开发行股票保荐机构长城证券股份有限公司《关于变更西藏天路非公开发行股票持续督导期间保荐代表人的说明》。长城证券原委派的保荐代表人刘畅先生因工作变动原因，将不再从事西藏天路 2015年非公开发行股票持续督导期间的持续督导工作。长城证券委派保荐代表人林长华先生接替刘畅先生担任西藏天路持续督导期间的保荐代表。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，长城证券现委派保荐代表人林长华先生接替刘畅先生担任西藏天路持续督导期间的保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，西藏天路 2015年非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人为林长华先生和王秀娟女士。
三、截止2016年6月30日募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（附件1）
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2016年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏天路股份有限公司董事会2016年8月29日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||96,680.00||本年度投入募集资金总额|||||51,524.94||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||61,524.94||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目||43,400.00||43,400.00|26,040.00|26,040.00|-17,360.00|60.00|2015.3.31|亏损|否|否|
|西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目||5,020.00||5,020.00|5,020.00|5,020.00|-0.00|100.00|2013.7.30|2,109.00|是|否|
|西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目||7,340.00||7,340.00|6,060.81|6,060.81|-1,279.19|82.57|2015.6.30|3,455.30|是|否|
|施工机械设备购置项目||13,220.00||13,220.00|||-13,220.00||||||
|补充流动资金||27,700.00||27,700.00|14,404.13|24,404.13|-3,295.87|88.10|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||自筹资金预先投入募投项目部分本期已置换36,948.59万元||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金36,948.59万元置换已预先投入的自筹资金。具体内容详见2016年3月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《西藏天路股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2016-12号）。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：募集资金总额为966,799,998.72元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币36,390,080.34元，实际募集资金净额为人民币930,409,918.38元；
注2：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中 2015年3月 31日达到预定可使用状态的仅为新型干法水泥生产线部分，截止2016年6月30日，余热发电工程部分已经开始动工；
注3：“西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”、“西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d熟料水泥生产线余热发电工程项目”及“西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目”均以自筹资金预先投入，截止 2016年 6月 30日，除“西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目”中的“余热发电工程部分”外，其余均已正常使用。