证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-089
上海新时达电气股份有限公司
关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将全部节余募集资金（含全部利息收入，截止2014年10月31日，在扣除所有应付未付的工程尾款及质保金人民币5,201,359.39元后，全部募集资金余额为人民币82,936,707.36元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动需要，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号文核准，公司于2010年12月 15日向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币16.00元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币3,890.51万元，募集资金净额为人民币76,109.49万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第25693号《验资报告》确认。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。在《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》中，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行、交通银
行上海南翔支行、民生银行普陀支行分别签订了募集资金监管协议，实行募集资金专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司严格按照《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》和募集资金监管协议的规定执行。
截至2014年10月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户类别 账号 期末余额募集资金专户 98430158000000154 793.92上海浦东发展银行嘉定支行
小计 —— 793.92募集资金专户 310069082018010059076 7,130,731.45交通银行上海南翔支行 七天通知存款 310069082608500001595 60,000,000.00小计 —— 67,130,731.45募集资金专户 0232014210002429 21,006,541.38中国民生银行上海普陀支行
小计 —— 21,006,541.38合计 —— —— 88,138,066.75其中：应付未付的工程尾款及质保金 —— —— 5,201,359.39实际节余 —— —— 82,936,707.36三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目及超募资金节余情况
1、募集资金投资项目及超募资金的本金节余情况
单位：元
募集资金 调整后募集 募集资金实际 应付未付金额
序号 项目名称 节余募集资金承诺投资总额 资金投资总额 投入金额 （工程尾款及质保金）
一 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目 57,880,000.00 35,608,481.50 35,608,481.50 0.00 22,271,518.50二 电梯控制成套系统扩建技术改造项目 88,060,000.00 87,498,342.54 82,296,983.15 5,201,359.39 561,657.46三 企业技术中心扩建项目 39,540,000.00 28,634,146.37 28,634,146.37 0.00 10,905,853.63承诺项目小计 185,480,000.00 151,740,970.41 146,539,611.02 5,201,359.39 33,739,029.59四 超募资金 575,614,945.53 575,610,000.00 575,610,000.00 0.00 4,945.53合计 761,094,945.53 727,350,970.41 722,149,611.02 5,201,359.39 33,743,975.122、截止2014年10月31日，在扣除所有应付未付的工程尾款及质保金人民币5,201,359.39元后，全部募集资金余额为人民币82,936,707.36元。
3、募集资金节余的主要原因是：
（1）募集资金存放期间产生利息收入；
（2）在满足产品质量及生产要求达到设计产能的情况下，严格控制了项目设备的采购成本，通过综合性价比分析后，部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额，节约了项目投资成本。
（3）管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。
（二）募集资金使用情况
单位：元
项目 金额 备注
1、募集资金总额 800,000,000.00 ——
减：发行费用 38,905,054.47 ——
2、实际募集资金净额 761,094,945.53 ——
减：募集资金投资项目及超募资金实际投入金额 722,149,611.02 ——
加：利息收入扣除手续费净额 49,192,732.24 ——
3、募集资金专用账户余额 88,138,066.75 ——
减：应付未付金额（工程尾款及质保金） 5,201,359.39 ——
4、节余募集资金总额 82,936,707.36 ——
募投项目资金净额为人民币761,094,945.53元，减去募集资金投资项目及超募资金实际投入金额人民币 722,149,611.02元，加上利息收入扣除手续费净额人民币 49,192,732.24元，截止 2014年 10月 31日，募集资金专用账户余额为人民币 88,138,066.75元，减去应付未付的工程尾款及质保金人民币 5,201,359.39元，节余募集资金为人民币82,936,707.36元。
（三）本次募集资金使用情况
截止 2014年 10月 31日，扣除应付未付的工程尾款及质保金人民币 5,201,359.39元后，募集资金专用账户内尚未使用的募集资金为人民币 82,936,707.36元。
拟将上述全部节余募集资金（连同截至实际使用日的相应全部孳息）永久补充流动资金，用于公司运动控制产品及工业机器人业务、变频器及电梯控制系统业务等的日常生产经营活动需要，相关议案尚需提交股东大会审议通过。
四、相关承诺事项
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用全部节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、独立董事对关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司独立董事原红旗先生、刘奕华先生、王众先生审议了《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》后发表独立意见认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集
资金管理制度》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件，公司本次使用全部节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金。
六、监事会对关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的意见
经核查，公司本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展需要，并履行了正当审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，同意公司本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金。
七、保荐机构对关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
经核查，保荐机构认为：新时达本次全部节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用全部节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资。
该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定，该事项还尚需公司股东大会通过。本保荐机构对公司此次使用全部节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《上海新时达电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
充流动资金的独立意见》
4、《上海新时达电气股份有限公司监事会关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的监事会意见》
5、《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司使用全部节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会