宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表
2015年12月31日
金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资 产|期末数|年初数|负债及所有者权益（或股东权益）|期末数|年初数|
|流动资产：|||流动负债：|||
|货币资金|137,261,112.31|139,335,436.44|短期借款|50,000,000.00|-|
|交易性金融资产|||应付票据|||
|应收票据|7,426,568.05|9,310,473.77|应付账款|17,830,975.02|27,943,923.65|
|应收账款|26,675,533.99|32,249,392.94|预收款项|1,727,376.01|2,227,262.03|
|预付款项|17,787,306.36|6,170,263.62|应付职工薪酬|3,102,297.01|4,373,821.74|
|应收利息|246,222.55|633,081.18|应交税费|3,294,932.92|592,827.75|
|其他应收款|36,880,521.85|8,548,973.82|应付股利|-|11,856,000.00|
|存货|40,184,812.75|40,814,142.24|其他应付款|11,221,833.68|1,930,594.84|
|其他流动资产|571,727.23|-||||
|流动资产合计|267,033,805.09|237,061,764.01|流动负债合计|87,177,414.64|48,924,430.01|
|非流动资产：|||非流动负债：|||
|长期股权投资|||长期应付款|||
|投资性房地产|21,597,838.54|-|预计负债|||
|固定资产|106,428,585.57|137,805,983.66|递延收益|361,199.94|421,399.98|
|在建工程|-|-|非流动负债合计|361,199.94|421,399.98|
|无形资产|48,123,753.23|49,393,332.52|负债合计|87,538,614.58|49,345,829.99|
|长期待摊费用|16,906,592.13|16,476,359.15|股东权益：|||
|递延所得税资产|4,680,424.91|2,398,132.46|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|非流动资产合计|197,737,194.38|206,073,807.79|资本公积|221,954,291.21|221,954,291.21|
||-|-|盈余公积|11,251,633.21|11,251,633.21|
||||未分配利润|-19,308,649.26|-3,622,990.64|
||||归属于母公司所有者权益合计|373,897,275.16|389,582,933.78|
||||少数股东权益|3,335,109.73|4,206,808.03|
||||股东权益合计：|377,232,384.89|393,789,741.81|
|资产总计|464,770,999.47|443,135,571.80|负债和股东权益总计|464,770,999.47|443,135,571.80|

-
单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华
宁波圣莱达电器股份有限公司合并利润表
2015年度
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期累计数|上期累计数|
|一、营业收入|105,230,232.64|150,967,864.04|
|减：营业成本|89,560,362.65|125,362,540.35|
|营业税金及附加|730,597.33|1,174,421.67|
|销售费用|2,879,571.55|5,044,093.69|
|管理费用|29,572,258.00|32,072,589.70|
|财务费用|-2,149,913.75|-3,805,692.33|
|资产减值损失|2,992,961.87|1,945,288.90|
|加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）|-|-|
|投资收益（损失以"-"填列）|-|-|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以"－"号填列）|-18,355,605.01|-10,825,377.94|
|加：营业外收入|2,435,560.06|1,245,078.21|
|减：营业外支出|408,447.53|363,328.92|
|三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）|-16,328,492.48|-9,943,628.65|
|减：所得税费用|228,864.44|151,949.25|
|四、净利润（净亏损以"－"号填列）|-16,557,356.92|-10,095,577.90|
|（一）按经营持续性分类|||
|1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|-16,557,356.92|-10,095,577.90|
|2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列|||
|（二）按所有权归属分类|||
|归属于母公司所有者的净利润|-15,685,658.61|-9,616,259.61|
|少数股东损益|-871,698.31|-479,318.29|
|同一控制下合并被合并方合并前净利润|||
|五、每股收益：|||
|基本每股收益|-0.0980|-0.0601|
|稀释每股收益|-0.0980|-0.0601|

单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华
宁波圣莱达电器股份有限公司合并现金流量表
2015年度
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本年累计数|上年累计数|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|102,237,675.10|130,748,229.30|
|收到的税费返还|3,805,213.76|6,305,084.34|
|收到的其他与经营活动有关的现金|14,306,585.25|7,706,211.94|
|现金流入小计|120,349,474.11|144,759,525.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,211,426.70|81,726,201.15|
|支付给职工以及为职工支付的现金|30,115,083.94|41,827,272.44|
|支付的各项税费|6,778,900.58|10,170,535.66|
|支付的其它与经营活动有关的现金|17,913,822.40|14,684,339.86|
|现金流出小计|139,019,233.62|148,408,349.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,669,759.51|-3,648,823.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资所收到的现金|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额||844.00|
|收到的其他与投资活动有关的现金|||
|现金流入小计|-|844.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|21,402,824.22|2,335,377.24|
|投资所支付的现金|-|-|
|支付的其他与投资活动有关的现金|||
|现金流出小计|21,402,824.22|2,335,377.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,402,824.22|-2,334,533.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资所收到的现金|||
|借款所收到的现金|70,000,000.00|-|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|||
|现金流入小计|70,000,000.00|-|
|偿还债务所支付的现金|20,000,000.00|-|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|12,641,100.01|16,944,000.00|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|||
|现金流出小计|32,641,100.01|16,944,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|37,358,899.99|-16,944,000.00|
|四、汇率变动对现金的影响额|639,359.61|159,487.17|
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,074,324.13|-22,767,869.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|139,335,436.44|162,103,306.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|137,261,112.31|139,335,436.44|

单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华
宁波圣莱达电器股份有限公司合并所有者权益变动表
2015年度
金额单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期||||||||||||
||归属于公司所有者权益||||||||||少数股东权益|所有者权益|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润||合计|
|||优先股|永续债|其他|||||||||
|一、上期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|11,251,633.21|-3,622,990.64|4,206,808.03|393,789,741.81|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本期期初余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|11,251,633.21|-3,622,990.64|4,206,808.03|393,789,741.81|
|三、本期增减变动额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-15,685,658.62|-871,698.30|-16,557,356.92|
|(一) 综合收益总额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-15,685,658.62|-871,698.30|-16,557,356.92|
|(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.盈余公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.本期提取|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(六)其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|11,251,633.21|-19,308,649.26|3,335,109.73|377,232,384.89|

单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华
宁波圣莱达电器股份有限公司合并所有者权益变动表
2015年度
金额单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期||||||||||||
||归属于公司所有者权益||||||||||少数股东权益|所有者权益|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润||合计|
|||优先股|永续债|其他|||||||||
|一、上期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|11,251,633.21|34,793,268.97|4,686,126.32|432,685,319.71|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本期期初余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|11,251,633.21|34,793,268.97|4,686,126.32|432,685,319.71|
|三、本期增减变动额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-38,416,259.61|-479,318.29|-38,895,577.90|
|(一) 综合收益总额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-9,616,259.61|-479,318.29|-10,095,577.90|
|(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-28,800,000.00|-|-28,800,000.00|
|1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-28,800,000.00|-|-28,800,000.00|
|3.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.盈余公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.本期提取|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(六)其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|11,251,633.21|-3,622,990.64|4,206,808.03|393,789,741.81|

单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华
资产负债表
2015年12月31日
编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资 产|期末数|年初数|负债及所有者权益（或股东权益）|期末数|年初数|
|流动资产：|||流动负债：|||
|货币资金|120,982,982.99|138,925,809.24|短期借款|50,000,000.00|-|
|交易性金融资产|||应付票据|||
|应收票据|7,426,568.05|9,310,473.77|应付账款|27,502,398.81|38,987,616.06|
|应收账款|26,675,533.99|32,249,392.94|预收款项|1,727,376.01|2,227,262.03|
|预付款项|65,692,175.24|10,248,072.59|应付职工薪酬|1,895,471.40|2,773,528.38|
|应收利息|246,222.55|633,081.18|应交税费|538,492.30|63,630.71|
|应收股利|0.00|-|应付股利|-|11,856,000.00|
|其他应收款|25,666,900.24|8,420,722.41|其他应付款|2 5,065,367.57|1,771,960.72|
|存货|31,031,221.98|32,924,692.14|流动负债合计|1 06,729,106.09|57,679,997.90|
|其他流动资产|513,110.62|-|非流动负债：|||
|流动资产合计|278,234,715.66|232,712,244.27|长期应付款|||
|非流动资产：|||递延所得税负债|||
|长期股权投资|6,019,000.00|6,649,000.00|预计负债|-|-|
|投资性房地产|21,597,838.54|-|递延收益|361,199.94|421,399.98|
|固定资产|104,075,612.84|134,908,171.49|非流动负债合计|361,199.94|421,399.98|
|在建工程|||负债合计|1 07,090,306.03|58,101,397.88|
|无形资产|48,119,988.47|49,388,007.80|股东权益：|||
|长期待摊费用|16,481,592.13|16,476,359.15|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|递延所得税资产|4,558,370.91|2,118,578.46|资本公积|221,954,291.21|221,954,291.21|
|非流动资产合计|200,852,402.89|209,540,116.90|盈余公积|9,728,041.96|9,728,041.96|
||||未分配利润|-19,685,520.65|-7,531,369.88|
||||股东权益合计|3 71,996,812.52|384,150,963.29|
|资产总计|479,087,118.55|442,252,361.17|负债和股东权益总计|4 79,087,118.55|442,252,361.17|

单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华
利润表
2015年度
编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期累计数|上期累计数|
|一、营业收入|101,104,579.26|142,683,408.20|
|减：营业成本|88,911,090.76|122,009,279.69|
|营业税金及附加|487,106.08|748,894.34|
|销售费用|2,879,571.55|5,041,858.77|
|管理费用|24,003,500.92|26,303,992.96|
|财务费用|- 2,133,212.25|- 3,802,052.74|
|资产减值损失|3,622,961.86|1,945,288.90|
|加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）|||
|投资收益（损失以"-"填列）|0.00|-|
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以"－"号填列）|-16,666,439.66|-9,563,853.72|
|加：营业外收入|2,390,676.82|1,120,732.87|
|减：营业外支出|318,180.38|363,328.92|
|三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）|-14,593,943.22|-8,806,449.77|
|减：所得税费用|-2,439,792.45|-122,702.25|
|四、净利润（净亏损以"－"号填列）|-12,154,150.77|-8,683,747.52|
|（一）按经营持续性分类|-12,154,150.77|-8,683,747.52|
|1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|||
|2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列|||
|（二）按所有权归属分类|||
|归属于母公司所有者的净利润|||
|少数股东损益|||
|同一控制下合并被合并方合并前净利润|||
|五、每股收益：|||
|基本每股收益|||
|稀释每股收益|||

单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华
现金流量表
2015年度
编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本年累计数|上期累计数|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|99,532,388.90|130,748,229.30|
|收到的税费返还|3,805,213.76|6,305,084.34|
|收到的其他与经营活动有关的现金|50,904,365.05|6,306,513.09|
|现金流入小计|154,241,967.71|143,359,826.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|63,135,891.68|99,064,192.29|
|支付给职工以及为职工支付的现金|15,713,448.16|22,271,493.15|
|支付的各项税费|3,961,098.37|5,759,368.60|
|支付的其它与经营活动有关的现金|108,975,857.80|15,129,027.29|
|现金流出小计|191,786,296.01|142,224,081.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,544,328.30|1,135,745.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|-|-|
|收回投资所收到的现金|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额|-|844.00|
|收到的其他与投资活动有关的现金|-|-|
|现金流入小计|-|844.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|18,396,757.55|2,260,377.24|
|投资所支付的现金|-|-|
|支付的其他与投资活动有关的现金|-|-|
|现金流出小计|18,396,757.55|2,260,377.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-18,396,757.55|-2,259,533.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资所收到的现金|||
|借款所收到的现金|70,000,000.00|-|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|||
|现金流入小计|70,000,000.00|-|
|偿还债务所支付的现金|20,000,000.00|-|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|12,641,100.01|16,944,000.00|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|||
|现金流出小计|32,641,100.01|16,944,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|37,358,899.99|-16,944,000.00|
|四、汇率变动对现金的影响额|639,359.61|159,487.17|
|五、现金及现金等价物净增加额|-17,942,826.25|-17,908,300.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|138,925,809.24|156,834,109.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|120,982,982.99|138,925,809.24|

单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华
所有者权益变动表
2015年度
编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|9,728,041.96|-7,531,369.88|384,150,963.29|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本期期初余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|9,728,041.96|-7,531,369.88|384,150,963.29|
|三、本期增减变动额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-12,154,150.77|-12,154,150.77|
|(一) 综合收益总额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-12,154,150.77|-12,154,150.77|
|(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.盈余公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.本期提取|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(六)其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|9,728,041.96|-19,685,520.65|371,996,812.52|

单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华
所有者权益变动表
2015年度
编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|9,728,041.96|29,952,377.64|421,634,710.81|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本期期初余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|9,728,041.96|29,952,377.64|421,634,710.81|
|三、本期增减变动额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-37,483,747.52|-37,483,747.52|
|(一) 综合收益总额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-8,683,747.52|-8,683,747.52|
|(二)所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(三)利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|- 28,800,000.00|- 28,800,000.00|
|1.提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|- 28,800,000.00|- 28,800,000.00|
|3.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(四)所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.资本公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.盈余公积转增资本(或股本)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(五)专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.本期提取|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|(六)其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|221,954,291.21|-|-|-|9,728,041.96|-7,531,369.88|384,150,963.29|

单位负责人：符永利 主管财务工作负责人：宋武华 制表人：宋武华