盈利预测表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|项 目|2014年度已审实现数|2015年度预测数|||
|||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|
|一、营业收入|48,675.06|25,911.26|58,077.89|83,989.15|
|减：营业成本|31,130.43|15,500.85|33,252.04|48,752.89|
|营业税金及附加|788.28|426.20|566.89|993.09|
|销售费用|267.10|84.80|670.96|755.76|
|管理费用|2,918.99|2,053.08|8,363.62|10,416.70|
|财务费用|704.51|416.77|1,274.26|1,691.03|
|资产减值损失|329.63|-329.63||-329.63|
|加：公允价值变动收益|||||
|投资收益|||||
|二、营业利润|12,536.12|7,759.19|13,950.12|21,709.31|
|加：营业外收入|||||
|减：营业外支出|||||
|其中：非流动资产处置净损失|||||
|三、利润总额|12,536.12|7,759.19|13,950.12|21,709.31|
|减：所得税费用|3,141.15|2,042.46|3,487.53|5,529.99|
|四、净利润|9 ,394.98|5,716.73|10,462.59|16,179.32|
|其中：归属于母公司所有者的净利润|9 ,394.98|5,716.73|10,462.59|16,179.32|
|少数股东损益|||||
|五、每股收益|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:代燕
营业收入、成本和毛利预测表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|业务类别|增长率|营业收入||营业成本||销售毛利||销售毛利率||增减原因说明|
|||上年实际|本年预测|上年实际|本年预测|上年实际|本年预测|上年实际|本年预测||
|一、主营业务||48,675.06|83,989.15|31,130.43|48,752.89|17,544.64|35,236.26|36.04%|41.95%||
|其中：3路无线数据中心站||6,158.77||5,031.79||1,126.98||18.30%||本期无此种产品收入|
|3路无线数据转发站||6,707.42|6,037.62|5,316.92|4,514.15|1,390.50|1,523.47|20.73%|25.23%|毛利上升的原因系采购价格下降|
|TM55小型数据链终端||5,205.88|24,553.90|3,089.40|14,904.95|2,116.48|9,648.95|40.66%|39.30%|毛利率波动幅度较小|
|智能自组网数据通信台站||30,602.99|15,709.97|17,692.31|9,082.05|12,910.68|6,627.92|42.19%|42.19%|毛利率无变化|
|TM35小型数据链终端|||37,687.66||20,251.74||17,435.92||46.26%|该产品为本期新增产品|
|合计||48,675.06|83,989.15|31,130.43|48,752.89|17,544.64|35,236.26|36.04%|41.95%||
|公司营业收入是根据预计2015年销售量、销售价格以及已签订的销售和合同预测的。|||||||||||

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:代燕
营业成本预测表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|项 目|2014年度已审实现数|2015年度预测数|||2015年比2014年增减变动率|增减原因说明|
|||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|||
|一、主营业务成本|31,130.43|15,500.85|33,252.04|48,752.89|56.61%||
|3路无线数据中心站|5,031.79||||-100.00%|本期无此种产品出售|
|3路无线数据转发站|3,089.40||4,514.15|4,514.15|46.12%|成本降低系销售量减少|
|TM55小型数据链终端|17,692.31|6,418.80|8,486.15|14,904.95|-15.75%|销售量下降|
|智能自组网数据通信台站|5,316.92|9,082.05||9,082.05|70.81%|销售量上升|
|TM35小型数据链终端|||20,251.74|20,251.74||为本期新增产品|
|合计|31,130.43|15,500.85|33,252.04|48,752.89|56.61%||
|营业成本依据公司历史营业成本实际发生情况及预测期间内增长变化和已签订的采购合同等因素进行预测。|||||||

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:代燕
营业税金及附加预测表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|项 目|计税依据|适用税率|2014年度已审实现数|2015年度预测数|||2015年比2014年增减变动率|增减原因说明|
|||||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|||
|城市建设税|增值税缴纳税额|7%|459.83|248.62|330.69|579.31|25.98%||
|教育费附加|增值税缴纳税额|3%|197.07|106.55|141.72|248.27|25.98%||
|地方教育费附加|增值税缴纳税额|2%|131.38|71.03|94.48|165.51|25.98%||
|合计|||788.28|426.20|566.89|993.09|25.98%||
|2015年4-12月营业税金及附加预测数是依据营业收入预测数及税法规定的相关税费率进行预测。|||||||||

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:代燕
销售费用预测表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司
预测期间2015年度 单位：人民币万元
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|项 目|2014年度已审实现数|2015年度预测数|||2015年比2014年增减变动率|增减原因说明|
|||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|||
|职工薪酬|105.15|44.03|201.10|245.13|133.12%||
|差旅费|53.20|5.18|197.46|202.64|280.90%||
|业务招待费|6.04|8.77|20.57|29.34|385.76%||
|办公费|3.40|1.26|9.44|10.70|214.71%||
|社保|22.56|11.31|41.63|52.94|134.66%||
|租赁费|15.63|6.42|28.89|35.31|125.91%||
|福利费|4.65|2.00|20.95|22.95|393.55%||
|住房公积金|7.37|2.53|14.51|17.04|131.21%||
|电话费|4.56|1.08|11.29|12.37|171.27%||
|职工教育经费|1.17||2.88|2.88|146.15%||
|折旧费|0.99|0.48|1.45|1.93|94.95%||
|水电费|3.01|1.04|3.11|4.15|37.87%||
|服务费|24.90|0.15|72.14|72.29|190.32%||
|物流费|0.23|0.55|1.91|2.46|969.57%||
|会议费|1.71||5.13|5.13|200.00%||
|设备维修费|7.17||22.42|22.42|212.69%||
|车辆费|5.36||16.08|16.08|200.00%||
|合计|267.10|84.80|670.96|755.76|182.95%||
|销售费用测算考虑依据：1）营业收入增长率，因业务规模扩大，绝大部分费用的支出会同向增长，具体比例依据如下两条原则测算；2）本期第一季度实际发生的费用金额，如工资和材料领用则更多依据本期第一季度发生的费用进行测算；3）上年度4-12月发生的费用金额，如服务费等在下半年发生费用较大的费用，更多依据去年4-12月发生额测算。|||||||

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:代燕
管理费用预测表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|项 目|2014年度已审实现数|2015年度预测数|||2015年比2014年增减变动率|增减原因说明|
|||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|||
|工资|1,302.48|631.05|2,419.01|3,050.06|134.17%||
|职工福利费|0.15|0.18|0.55|0.73|386.67%||
|折旧费|70.46|83.26|249.79|333.05|372.68%||
|修理费|0.01||0.02|0.02|100.00%||
|样机费|6.62||13.71|13.71|107.10%||
|办公费|52.81|21.51|74.20|95.71|81.23%||
|材料领用|487.69|1,017.15|3,525.37|4,542.52|831.44%||
|模具费用|10.42||24.29|24.29|133.11%||
|设备维护费|1.20||3.03|3.03|152.50%||
|设计费|9.55||19.17|19.17|100.73%||
|租赁费|92.73|21.08|229.98|251.06|170.74%||
|通信费|9.95|0.81|23.58|24.39|145.13%||
|检测费|4.43||9.32|9.32|110.38%||
|图书资料费|0.18||0.64|0.64|255.56%||
|物流费|3.00||10.25|10.25|241.67%||
|装备调试费|2.98||6.24|6.24|109.40%||
|社保|166.99|82.29|308.91|391.20|134.27%||
|住房公积金|38.05|26.89|60.68|87.57|130.14%||
|会议费|2.00||4.58|4.58|129.00%||
|职工教育经费|0.93||3.70|3.70|297.85%||
|差旅费|72.43|68.20|375.05|443.25|511.97%||
|税金|18.66|7.77|23.32|31.09|66.61%||
|水电费|26.62|2.93|39.92|42.85|60.97%||
|保险费|0.56||1.27|1.27|126.79%||
|招待费|84.62|32.05|142.42|174.47|106.18%||
|车辆费|42.55|4.79|71.81|76.60|80.02%||
|信息技术服务费|410.92|53.12|722.81|775.93|88.83%||
|合计|2,918.99|2,053.08|8,363.62|10,416.70|256.86%||
|管理费用测算考虑依据：1）营业收入增长率，因业务规模扩大，绝大部分费用的支出会同向增长，具体比例依据如下两条原则测算；2）本期第一季度实际发生的费用金额，如工资和材料领用则更多依据本期第一季度发生的费用进行测算；3）上年度4-12月发生的费用金额，如服务费等在下半年发生费用较大的费用，更多依据去年4-12月发生额测算。|||||||

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:代燕
财务费用预测表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|项 目|2014年度已审实现数|2015年度预测数|||2015年比2014年增减变动率|增减原因说明|
|||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|||
|利息支出|703.76|423.67|1,273.12|1,696.79|141.10%|我们认为原借款本金将维持在一个与2014年相持平，在现有借款到期时，企业会继续借用相同金额的借款|
|减：利息收入|||||||
|汇兑损失|0.17||||-100.00%|我们认为国际汇率不进行明显波动，因此，不产生汇兑损益|
|减：汇兑收益||6.90||6.90|||
|手续费支出|0.57||1.14|1.14|100.00%|我们认为，手续费的产生系与销售收入相关，因此根据销售收入进行预测，14年实际实现销售收入4.86亿元，15年预计实现销售收入8.39亿元，因此，手续费增长100%|
|担保费|||||||
|其他支出|||||||
|合计|704.51|416.77|1,274.26|1,691.03|140.03%||

法定代表人：吴光胜 主管会计工作负责人：付红莲 会计机构负责人：代燕
资产减值损失预测表
编制单位：南京华讯方舟通信设备有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年度已审实现数|2015年度预测数|||2015年比2014年增减变动率|增减原因说明|
|||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|||
|坏账损失|||||||
|1、应收账款|329.63|-329.63||-329.63|-200.00%||
|2、其他应收款|||||||
|存货跌价损失|||||||
|可供出售金融资产减值损失|||||||
|持有至到期投资减值损失|||||||
|长期股权投资减值损失|||||||
|投资性房地产减值损失|||||||
|固定资产减值损失|||||||
|工程物资减值损失|||||||
|在建工程减值损失|||||||
|生产性生物资产减值损失|||||||
|油气资产减值损失|||||||
|无形资产减值损失|||||||
|合计|329.63|-329.63||-329.63|-200.00%||
|2014年计提坏账准备金额的依据是按照2014年应收账期末账龄为1-2年的金额65,925,880元的5%计提，该金额在2015年1月收回，故冲减坏账准备。|||||||

法定代表人：袁东 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:代燕