上海三毛企业（集团）股份有限公司
600689
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ............................................................................................................................... 5四、附录 ....................................................................................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|-|-|
|公司负责人姓名|张文卿|
|主管会计工作负责人姓名|朱建忠|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|周志宇|

公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|890,235,349.75|885,896,558.44|0.49|
|归属于上市公司股东的净资产|310,447,608.44|318,415,161.18|-2.50|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）|1.5446|1.5842|-2.50|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,931,300.47|-93,942,459.54|不适用|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|0.01|-0.47|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|326,233,603.24|663,962,492.66|-50.87|
|归属于上市公司股东的净利润|-9,742,157.74|-39,105,369.25|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-9,527,989.75|-42,508,728.01|不适用|
|加权平均净资产收益率（％）|-3.10|-11.40|不适用|
|基本每股收益（元/股）|-0.048|-0.195|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.048|-0.195|不适用|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|-3.03|-12.39|不适用|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|非货币性资产交换损益|1,823.00|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-290,264.19|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,565.07|
|所得税影响额|79,871.84|
|少数股东权益影响额（税后）|-1,033.57|
|合计|-214,167.99|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||35,351||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|重庆轻纺控股（集团）公司|国有法人|25.95|52,158,943|0|无|
|BNP PARIBAS WEALTHMANAGEMENT HONG KONGBRANCH|其他|4.29|8,623,001|0|未知|
|YOU TOO (HK) CO, LTD|其他|2.67|5,376,323|0|未知|
|上海纺织控股（集团）公司|国有法人|1.67|3,354,194|0|未知|
|沈卫宁|境内自然人|0.40|800,000|0|未知|
|上工申贝（集团）股份有限公司|国有法人|0.33|658,830|0|未知|
|林兰|境内自然人|0.29|583,000|0|未知|
|颜红|境内自然人|0.28|571,900|0|未知|
|李正林|境内自然人|0.27|550,910|0|未知|
|朱国平|境内自然人|0.26|528,611|0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|重庆轻纺控股（集团）公司||52,158,943||人民币普通股||
|BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONGBRANCH||8,623,001||境内上市外资股||
|YOU TOO (HK) CO, LTD||5,376,323||境内上市外资股||
|上海纺织控股（集团）公司||3,354,194||人民币普通股||
|沈卫宁||800,000||人民币普通股||
|上工申贝（集团）股份有限公司||658,830||人民币普通股||
|林兰||583,000||人民币普通股||
|颜红||571,900||人民币普通股||
|李正林||550,910||人民币普通股||
|朱国平||528,611||境内上市外资股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||股东YOU TOO (HK) CO, LTD（系原股东BNP PARIBASWEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH、UBS CUSTODYSERVICES SINGAPORE PTE. LTD）和 BNP PARIBASWEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 为一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额(元）|年初余额(元）|增加额(元）|变动比率|变动原因|
|应收账款|44,527,754.39|27,921,705.92|16,606,048.47|59.47|部分业务收入尚未收款结算所致|
|投资性房地产|355,560,188.05|227,020,158.58|128,540,029.47|56.62|本期滨江国际广场物业交付使用|
|在建工程|4,088,387.91|117,853,510.94|-113,765,123.03|-96.53|本期滨江国际广场物业交付使用|
|应交税费|3,604,549.53|6,724,081.18|-3,119,531.65|-46.39|本期业务减少所致|
|应付利息|554,333.34|425,778.78|128,554.56|30.19|本期借款增加所致|
|应付票据|0|171,770.00|-171,770.00|-100|本期票据到期兑付所致|
|其他应付款|73,385,518.87|20,480,930.50|52,904,588.37|258.31|本期向控股股东借款所致|

（2）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-3月）(元）|上年年初至报告期期末金额（1-3月）(元）|增加额(元）|变动比率(%)|变动原因|
|营业收入|326,233,603.24|663,962,492.66|-337,728,889.42|-50.87|①本期公司业务量减少所致 ②合并报表范围变化所致（注）|
|销售费用|9,804,728.79|23,165,611.56|-13,360,882.77|-57.68|本期公司业务量减少所致|
|资 产 减 值 损失|1,379,127.43|37,138,635.91|-35,759,508.48|-96.29|合并范围变化所致（注）|
|管理费用|15,480,712.99|23,312,980.69|-7,832,267.70|-33.60|合并范围变化所致（注）|
|财务费用|4,043,375.87|6,172,745.39|-2,129,369.52|-34.50|外贸业务减少导致汇兑损益减少所致|
|公允价值变动收益|-598,991.50|-163,808.90|-435,182.60|265.66|本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致|
|投资收益|-754,195.29|-1,078,256.98|324,061.69|-30.05|理财收益增加所致|
|营业外收入|22,257.93|4,779,494.45|-4,757,236.52|-99.53|本期无补偿收入|
|注：本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司自2013年6月1日开始进行清算，并于2013年6月1日不再纳入财务报表的合并范围。||||||

（3）报告期内，公司现金流量构成同比发生重大变化的说明
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-3月）(元）|上年年初至报告期期末金额（1-3月）(元）|增加额(元）|变动比率(%)|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|1,931,300.47|-93,942,459.54|95,873,760.01|-102.06|合并范围变化所致（注）|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,370,464.44|-22,594,962.45|7,224,498.01|-31.97|在建工程项目投入资金减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,747,981.82|124,477,608.51|-114,729,626.69|-92.17|①合并报表范围变化所致（注）②在建工程项目借入资金减少所致|
|注：本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司自2013年6月1日开始进行清算，并于2013年6月1日不再纳入财务报表的合并范围。||||||

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、关于本公司原控股子公司上海三毛进出口有限公司的重要事项：
2014年 1月 22日，上海三毛进出口有限公司向上海市海事法院提起诉讼的请求，诉天津泛华国际物流有限公司上海分公司（以下简称"被告一"）、天津泛华国际物流有限公司（以下简称"被告二"）擅自改动原告收货人信息，导致货物被他人提取，使原告无法收取货款的民事诉讼。
自2012年10月30日至2013年1月25日被告一作为无船承运业务经营者（无船承运人）以承运人身份接受原告的委托，将原告出口的羊绒纱线等货物通过海运方式出口给三家收货人： YAKIHYO KABUSHIKIKAISHA(八木公司)、TAKIHYO KABUSHIKIKAISHA（泷滨公司）、 SHIMAMURA,KABUSHIKIKAISHA（岛村公司）共计货物价值 40,236,230.60美元，交实际承运人（被告一）承运。但被告一在未经上海三毛进出口有限公司同意的情况下，擅自改动收货人信息，在实际承运人签发的海洋提单中将收货人变更为EASTERN NETWORK FORWARDERS PETLTD等。
由于被告一的行为，导致上述货物被他人提取，上海三毛进出口有限公司无法收取货款，损失 40,236,230.60美元。被告一的行为已严重损害原告权益，被告一系被告二的分公司，被告二理应与被告一共同承担民事责任。为维护原告合法权益，特提起诉讼，诉讼请求：
请求判令被告一、被告二共同赔偿原告40,236,230.60美元（折合人民币252,683,528.168元），本案的诉讼费用等由被告一、被告二共同承担。
截止报告日，该案件尚在审理之中。
（详见刊登于上海证券报、香港文汇报、上交所网站2014年1月23日公告）
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|87,751,464.93|92,617,292.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|5,612,552.00|6,299,528.50|
|应收票据|13,406,632.75|16,313,604.21|
|应收账款|44,527,754.39|27,921,705.92|
|预付款项|60,483,699.06|71,030,356.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|53,101,502.12|42,979,524.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|60,150,077.70|74,589,729.70|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,457,296.41|5,137,682.38|
|流动资产合计|326,490,979.36|336,889,424.13|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|39,013,520.00|36,647,380.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|56,921,618.49|57,984,541.09|
|投资性房地产|355,560,188.05|227,020,158.58|
|固定资产|94,904,463.46|96,288,565.71|
|在建工程|4,088,387.91|117,853,510.94|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,522,705.93|8,582,593.46|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,912,485.74|2,727,326.49|
|递延所得税资产|1,821,000.81|1,903,058.04|
|其他非流动资产|0||
|非流动资产合计|563,744,370.39|549,007,134.31|
|资产总计|890,235,349.75|885,896,558.44|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|152,150,000.00|187,496,388.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|0|171,770.00|
|应付账款|60,542,034.21|62,079,451.42|
|预收款项|101,456,329.94|107,799,541.29|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,376,369.44|22,782,585.35|
|应交税费|3,604,549.53|6,724,081.18|
|应付利息|554,333.34|425,778.78|
|应付股利|716,561.13|716,561.13|
|其他应付款|73,385,518.87|20,480,930.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|9,450,625.86|11,778,817.84|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|421,236,322.32|420,455,905.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|94,071,612.54|82,941,612.54|
|应付债券|||
|长期应付款|1,553,100.00|1,553,100.00|
|专项应付款|8,540,000.00|8,540,000.00|
|预计负债|4,000,000.00|4,000,000.00|
|递延所得税负债|8,431,335.77|7,839,800.77|
|其他非流动负债|27,696,758.52|27,696,758.52|
|非流动负债合计|144,292,806.83|132,571,271.83|
|负债合计|565,529,129.15|553,027,177.32|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|200,991,343.00|200,991,343.00|
|资本公积|231,486,082.12|229,711,477.12|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|38,610,002.38|38,610,002.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-160,639,819.06|-150,897,661.32|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|310,447,608.44|318,415,161.18|
|少数股东权益|14,258,612.16|14,454,219.94|
|所有者权益合计|324,706,220.60|332,869,381.12|
|负债和所有者权益总计|890,235,349.75|885,896,558.44|

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,314,390.27|13,025,836.50|
|交易性金融资产|190,875.00|196,602.00|
|应收票据|2,576,253.10|2,576,253.10|
|应收账款|4,110,786.10|2,584,903.21|
|预付款项|7,652,496.48|4,759,171.79|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|52,799,816.37|22,462,030.82|
|存货|2,730,018.28|5,852,356.55|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,318,666.44|
|流动资产合计|78,374,635.60|52,775,820.41|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|39,013,520.00|36,647,380.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|441,479,504.27|442,542,426.87|
|投资性房地产|173,863,639.20|43,405,809.96|
|固定资产|10,555,891.02|10,788,543.25|
|在建工程|118,280.00|113,834,347.36|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|746,719.23|746,719.23|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|665,777,553.72|647,965,226.67|
|资产总计|744,152,189.32|700,741,047.08|
|流动负债：|||
|短期借款|145,000,000.00|170,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|16,191,712.95|3,690,836.13|
|预收款项|6,161,966.11|6,095,845.05|
|应付职工薪酬|13,767,381.37|15,735,635.01|
|应交税费|2,840,473.81|3,472,657.31|
|应付利息|554,333.34|313,500.00|
|应付股利|716,561.13|716,561.13|
|其他应付款|141,609,471.96|77,607,146.90|
|一年内到期的非流动负债|9,450,625.86|11,778,817.84|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|336,292,526.53|289,410,999.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|32,051,612.54|32,051,612.54|
|应付债券|||
|长期应付款|1,553,100.00|1,553,100.00|
|专项应付款|8,540,000.00|8,540,000.00|
|预计负债|4,000,000.00|4,000,000.00|
|递延所得税负债|8,431,335.77|7,839,800.77|
|其他非流动负债|7,273,500.00|7,273,500.00|
|非流动负债合计|61,849,548.31|61,258,013.31|
|负债合计|398,142,074.84|350,669,012.68|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|200,991,343.00|200,991,343.00|
|资本公积|230,165,403.36|228,390,798.36|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|38,610,002.38|38,610,002.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-123,756,634.26|-117,920,109.34|
|所有者权益（或股东权益）合计|346,010,114.48|350,072,034.40|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|744,152,189.32|700,741,047.08|

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|326,233,603.24|663,962,492.66|
|其中：营业收入|326,233,603.24|663,962,492.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|334,614,458.51|706,449,625.69|
|其中：营业成本|303,470,769.63|616,172,410.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|435,743.80|487,241.48|
|销售费用|9,804,728.79|23,165,611.56|
|管理费用|15,480,712.99|23,312,980.69|
|财务费用|4,043,375.87|6,172,745.39|
|资产减值损失|1,379,127.43|37,138,635.91|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-598,991.50|-163,808.90|

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|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-754,195.29|-1,078,256.98|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,062,922.60|-1,079,451.02|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,734,042.06|-43,729,198.91|
|加：营业外收入|22,257.93|4,779,494.45|
|减：营业外支出|25,000.00|5,500|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-9,736,784.13|-38,955,204.46|
|减：所得税费用|200,981.39|362,568.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-9,937,765.52|-39,317,773.29|
|归属于母公司所有者的净利润|-9,742,157.74|-39,105,369.25|
|少数股东损益|-195,607.78|-212,404.04|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.048|-0.195|
|（二）稀释每股收益|-0.048|-0.195|
|七、其他综合收益|1,774,605.00|162,645.00|
|八、综合收益总额|-8,163,160.52|-39,155,128.29|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-7,967,552.74|-38,942,724.25|
|归属于少数股东的综合收益总额|-195,607.78|-212,404.04|

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|29,471,132.20|41,439,275.47|
|减：营业成本|25,745,925.20|37,897,876.48|
|营业税金及附加|109,773.89|190,267.63|
|销售费用|604,441.02|358,151.98|
|管理费用|5,053,705.64|6,634,263.16|
|财务费用|2,460,786.37|1,095,891.98|
|资产减值损失|298,583.53|401,352.15|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-732.00|13,808.80|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,034,144.40|3,808.53|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,062,922.60|-1,079,451.02|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,836,959.85|-5,120,910.58|
|加：营业外收入|20,434.93|4,777,826.05|
|减：营业外支出|20,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-5,836,524.92|-343,084.53|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,836,524.92|-343,084.53|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.029|-0.002|
|（二）稀释每股收益|-0.029|-0.002|
|六、其他综合收益|1,774,605.00|162,645.00|
|七、综合收益总额|-4,061,919.92|-180,439.53|

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|320,933,807.53|525,714,524.99|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|39,370,030.81|25,162,732.47|
|收到其他与经营活动有关的现金|42,976,756.10|37,556,716.88|
|经营活动现金流入小计|403,280,594.44|588,433,974.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|328,669,428.28|593,352,466.59|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|16,036,823.39|18,797,161.70|
|支付的各项税费|4,549,674.22|7,186,702.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|52,093,368.08|63,040,103.20|
|经营活动现金流出小计|401,349,293.97|682,376,433.88|
|经营活动产生的现金流量净额|1,931,300.47|-93,942,459.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|54,511,507.96|267,706.09|
|取得投资收益收到的现金|308,356.64|1,287.95|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0.00|2,500|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|54,819,864.60|271,494.04|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,767,229.04|16,866,456.49|
|投资支付的现金|54,423,100.00|6,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|70,190,329.04|22,866,456.49|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,370,464.44|-22,594,962.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|51,130,000.00|204,497,558.29|

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|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|51,130,000.00|204,497,558.29|
|偿还债务支付的现金|36,684,579.98|77,591,201.32|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,697,438.20|2,428,748.46|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|41,382,018.18|80,019,949.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,747,981.82|124,477,608.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-217,895.43|-3,592,707.57|
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,909,077.58|4,347,478.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|88,116,672.51|188,593,968.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|84,207,594.93|192,941,447.56|

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|33,906,637.21|48,770,141.30|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|68,679,056.84|198,782,447.80|
|经营活动现金流入小计|102,585,694.05|247,552,589.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,167,740.22|46,355,319.60|
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,180,001.59|5,301,822.76|
|支付的各项税费|1,165,831.45|2,121,871.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|74,270,131.77|179,525,192.50|
|经营活动现金流出小计|112,783,705.03|233,304,206.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,198,010.98|14,248,382.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|75,990.00|60,243.51|
|取得投资收益收到的现金|28,830.49|1,083,616.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|104,820.49|1,143,859.55|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,906,090.34|929,892.55|
|投资支付的现金|70,995.00|5,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,977,085.34|5,929,892.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,872,264.85|-4,786,033.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|85,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|40,000,000.00|85,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|27,328,191.98|2,170,370.07|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,312,978.42|1,374,605.33|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|30,641,170.40|3,544,975.4|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,358,829.60|81,455,024.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|0|-778.54|
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,711,446.23|90,916,595.99|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,025,836.50|21,162,347.84|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,314,390.27|112,078,943.83|

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：周志宇