宁波均胜电子股份有限公司
募集资金2018年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
宁波均胜电子股份有限公司
关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金情况
2015年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 1832号)核准，宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以非公开发行方式发行普通股(A股)股票53,224,983股，发行价格为每股21.20元。本次发行的募集资金总额为人民币1,128,369,639.60元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 29,453,224.98元，公司募集资金净额为人民币 1,098,916,414.62元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对截止2015年8月31日公司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2015年 8月 31日出具了瑞华验字[2015] 31170001号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
2017年5月5日，本公司2016年年度股东大会，审议通过了将收购 Quin GmbH剩余25%股权的募集资金实施主体变更为本公司全资子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(原名“宁波均胜汽车电子股份有限公司”，以下简称“汽车电子”)。
2017年 12月 29日，本公司将收购 Quin GmbH剩余25%股权的募集资金人民币171,250,964.62元注入汽车电子，完成部分募集资金项目调整实施主体事项。
2018年 1月 5日，汽车电子将募集资金171,250,964.62元用以结算 Quin GmbH剩余25%的股权收购款。本公司于 2018年 1月 10日于上海证券交易所网站披露了《宁波均胜电子股份有限公司关于收购 Quin GmbH剩余25%股权完成交割的公告》(公告编号：2018-004)，对QuinGmbH剩余25%股权完成交割的事项进行了披露。
截止2018年12月31日，2015年度募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波均胜电子股份有限公司募集资金管理规定》，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
该等监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2018年 12月 31日，公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续，具体如下表所示，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
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|开户银行|账号|账户状态|
|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|3901110029200202143|已注销|
|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|3901110029200162217|已注销|
|中国银行股份有限公司宁波市分行|398772072903|已注销|
|中国农业银行股份有限公司宁波鄞州新区支行|39417001040009594|已注销|
|中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行|33150199503600000585|已注销|
|中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行|3901110029200025112|已注销|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截止 2018年 12月 31日，本公司累计使用 2015年度募投项目的募集资金人民币1,098,916,414.62元，其中2018年募集资金投资项目使用人民币171,250,964.62元，见本报告一、(二)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本公司2018年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2018年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司2018年度不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司2018年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司2018年度不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司 2018年度节余募集资金为存放银行期间产生的利息收入人民币 9,877.31元，已将其转入自有账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)募投项目实施主体变更
2017年 4月 14日，本公司召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，同意将收购 Quin GmbH剩余25%股权的募集资金实施主体变更为汽车电子。本公司独立董事就上述事项发表了同意意见。
海通证券就本公司部分募集资金项目调整实施主体事项有关事宜进行了核查，并于 2017年 4月 14日出具了《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司关于部分募集资金项目调整实施主体的核查意见》，发表了无异议意见。
本公司于2017年4月15日于上海证券交易所网站披露了《关于部分募集资金项目调整实施主体的公告》(公告编号：临 2017-014)，对本公司部分募集资金项目调整实施主体事项进行了详细披露。
2017年 5月5日，本公司 2016年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，于上海证券交易所网站披露了《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号：2017-025)。
2017年 12月 29日，本公司将收购 Quin GmbH剩余25%股权的募集资金人民币171,250,964.62元注入汽车电子，即部分募集资金项目调整实施主体事项已经完成。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||||109,891.6415||本年度投入募集资金总额|||||17,125.0965||
|变更用途的募集资金总额|||||13,500.0000||已累计投入募集资金总额|||||109,891.6415||
|变更用途的募集资金总额比例|||||12.28%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额 (2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝ (2)-(1)|截至期末投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购 Quin Gmbh 100%股权||65,943.2415||65,943.2415|65,943.2415|17,125.0965|65,943.2415||100.00|2015.01.27|567.0026|否|否|
|宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司“均胜普瑞工业机器人”项目||18,500.0000||5,000.0000|5,000.0000||5,000.0000||100.00||不适用|不适用|否|
|补充公司流动资金||25,448.4000||38,948.4000|38,948.4000||38,948.4000||100.00||不适用|不适用|否|
|合计|-|109,891.6415||109,891.6415|109,891.6415|17,125.0965|109,891.6415|-|-|-||-|-|
|未达到计划进度原因 (分具体募投项目)|||不适用。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用。|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||本公司2018年度不存在募投项目先期投入及置换情况。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||本公司2018年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。|||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||本公司2018年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。|||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||本公司2018年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。|||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||募集资金存放银行期间产生的利息收入人民币9,877.31元，已将其转入自有账户。|||||||||||
|募集资金其他使用情况|||不适用。|||||||||||

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额 (1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额 (2)|投资进度 ( % )(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|收购 Quin GmbH100%股权|收购 Quin GmbH100%股权|65,943.2415|65,943.2415|17,125.0965|65,943.2415|100.00|2015.01.27|567.0026|否|否|
|合计|-|65,943.2415|65,943.2415|17,125.0965|65,943.2415|-|-|-|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)||||2017年4月14日，本公司召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》。本公司独立董事就上述事项发表了同意意见。海通证券于2017年4月14日出具了《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司关于部分募集资金项目调整实施主体的核查意见》，发表了无异议意见。本公司于2017年4月15日于上海证券交易所网站披露了《关于部分募集资金项目调整实施主体的公告》。2017年5月5日，本公司2016年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，于上海证券交易所网站披露了《2016年年度股东大会决议公告》。2017年12月29日，本公司将收购Quin GmbH 剩余25%股权的募集资金人民币171,250,964.62元注入汽车电子，即部分募集资金项目调整实施主体事项已经完成。2018年1月5日，汽车电子将募集资金171,250,964.62元用以结算Quin GmbH 剩余25%的股权收购款。本公司于2018年1月10日于上海证券交易所网站披露了《宁波均胜电子股份有限公司关于收购Quin GmbH剩余25%股权完成交割的公告》 (公告编号：2018-004) ，对Quin GmbH剩余25%股权完成交割的事项进行了披露。|||||||
|未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)||||不适用。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用。|||||||