网宿科技股份有限公司
Wangsu Science& Technology Co., Ltd.
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||未亲自出席董事姓名||未亲自出席董事职务||未亲自出席会议原因||被委托人姓名|
|洪珂||董事||因工作原因未亲自出席会议||刘成彦||

公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|559,576,271.99|421,623,007.83|32.72%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|131,012,801.82|81,002,669.14||
||||61.74%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|53,088,587.58|43,171,971.37|22.97%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||0.1672|0.2751|-39.22%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.4128|0.2584|59.75%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4000|0.2533|57.92%|
|加权平均净资产收益率|7.70%|6.86%|0.84%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||7.37%|6.08%|1.29%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,153,155,217.99|1,977,660,518.14|8.87%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|1,772,231,144.24|1,635,967,688.15||
||||8.33%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||5.5822|5.1559|8.27%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,530,005.56||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,264,555.53||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|7,411,135.41||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|510,406.12||
|减：所得税影响额|998,413.72||

||||
|-|-|-|
|合计|5,657,677.78|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。（1）政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。（2）市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，公司存在随着客户需求变化而产生的风险。（3）市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。（4）大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能变大。
针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。
第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。
第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。
第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户需求，对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。
2、技术方面风险
由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。
为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；第二、通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才，第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
3、管理方面风险
公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大
规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规
模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。
针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：第一、严格遵照上市企业规范运作
指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
4、新业务、新领域开拓风险
互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。
为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、新领域；第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式。第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||25,984|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|陈宝珍|境内自然人|21.49%|68,221,574|51,166,180|||
|刘成彦|境内自然人|14.23%|45,177,319|33,882,989|||
|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金|其他|2.01%|6,368,000|0|||
|兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金|其他|1.58%|5,023,005|0|||
|储敏健|境内自然人|1.43%|4,547,577|3,410,682|||
|交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金|其他|1.23%|3,908,521|0|||
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|其他|1.14%|3,626,424|0|||
|上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业|其他|0.93%|2,938,324|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票型开放式证券投资基金|||||||
|路庆晖|境内自然人|0.90%|2,869,150|2,151,862|||
|中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金|其他|0.89%|2,836,130|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|陈宝珍||17,055,394|||人民币普通股|17,055,394|
|刘成彦||11,294,330|||人民币普通股|11,294,330|
|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金||6,368,000|||||
||||||人民币普通股|6,368,000|
|兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金||5,023,005|||||
||||||人民币普通股|5,023,005|
|交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金||3,908,521|||||
||||||人民币普通股|3,908,521|
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金||3,626,424|||||
||||||人民币普通股|3,626,424|
|上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金||2,938,324|||||
||||||人民币普通股|2,938,324|
|中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金||2,836,130|||||
||||||人民币普通股|2,836,130|
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深||2,503,273|||||
||||||人民币普通股|2,503,273|
|全国社保基金一零七组合||2,299,803|||人民币普通股|2,299,803|
|上述股东关联关系或一致行动的||刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东|||||
|说明||之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||无。|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||类高管，在协议|
|||||||期内每年所持有|
|陈宝珍|55,665,809|4,499,629||51,166,180|承诺锁定||
|||||||的公司股票，按|
|||||||75%锁定。|
|刘成彦|35,375,489|1,492,500||33,882,989|高管锁定||
|储敏健|3,410,682|0||3,410,682|高管锁定||
|||||||在任职公司董|
|路庆晖|2,869,150|717,288||2,151,862|高管锁定||
|||||||事、监事、高级|
|周丽萍|1,619,770|224,999||1,394,771|高管锁定|管理人员期间所|
|肖蒨|168,666|20,615||148,051|高管锁定|持有的公司股|
|||||||票，按75%锁定。|
|刘洪涛|314,844|44,978||269,866|高管锁定||
|黄莎琳|0||33,750|33,750|高管锁定||
|合计|99,424,410|7,000,009|33,750|92,458,151|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末余额较年初余额减少45.12%，主要系报告期购买低风险理财产品增加所致；
2、应收账款期末余额较年初余额增长38.88%，主要系报告期内业务增长所致；
3、预付款项期末余额较年初余额减少51.77%，主要系报告期内结转上年度预付的资源款所致；
4、存货期末余额较年初余额增长54.2%，主要系报告期内公司业务增长，仓库库存增加所致；
5、一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额减少100.00%，主要系一年内摊销的装修费于报告期内摊销所致；
6、其他流动资产期末余额较年初余额增加98.19%，主要系购买低风险理财产品增加所致；
7、长期股权投资期末余额较年初余额增加5万元，系本公司之控股三级子公司深圳锐网科技有限公司投资深圳锐网信息安全科技有限公司所致；
8、在建工程期末余额较年初余额增加157.97万元，主要系报告期内公司新增办公楼装修款所致；
9、商誉期末余额较年初余额增加146.73%，系公司之控股子公司深圳绿色云图科技有限公司向深圳锐网科技有限公司增资所致；
10、递延所得税资产期末余额较年初余额减少33.27%，主要系报告期内发放上年度计提的年终奖产生时间性差异所致；
11、应付账款期末余额较年初余额增长36.26%，主要系报告期内公司业务规模扩大，期末应付资源款增加所致；
12、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少51.59%，主要系报告期内发放上年计提的年终奖所致；
13、应交税费期末余额较年初余额增加82.97%，主要系业务增长导致相应企业所得税增加及股权激励行权后代扣个人所得税增加所致；
14、其他应付款期末余额较年初余额减少63.54%，主要系本报告期支付核心团队专项奖励款所致；
15、报告期内营业收入较上年同期增长32.72%，主要系本报告期内公司积极开拓市场、业务持续增长所致；
16、报告期内营业税金及附加较上年同期减少92.36%，主要系根据《财政部、国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2014]43号），自2014年6月1日起公司改为征收增值税所致；
17、报告期内管理费用较上年同期增长52.87%，主要系人员规模扩大，同时研发费用、无形资产摊销等增加所致；
18、报告期内财务费用较上年同期减少75.73%，主要系本报告期到期定期存款利息较上年同期增加所致；
19、报告期内资产减值损失较上年同期增加40.76%，主要系应收账款增长，导致按比例计提的坏账准备增加所致；
20、报告期内投资收益较上年同期增加166.35%，主要系本报告期购买低风险理财产品增加所致；
21、报告期内营业外收入较上年同期减少74.04%，主要系上年同期收到政府补助资金所致；
22、报告期内营业外支出较上年同期增加939.91%，主要系本报告期内公司对一批技术落后及毁损报废且无使用价值的长期资产处置所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
网宿科技致力于成为“卓越的互联网业务平台提供商”，公司成立以来，不断跟随互联网行业的发展创新、成长。凭借多年技术积累及业务开拓，公司领先优势逐步扩大，市场份额稳步提高。
报告期内，公司围绕2015年度经营计划有序开展各项工作，充分发挥自身优势，加强专业化整体解决方案的服务能力，
加大市场拓展力度，经营业绩继续保持较好增长。第一季度，公司实现营业收入55,957.63万元，同比增长32.72%；营业利润15,180.14万元，同比增长86.73%；利润总额15,104.64万元，同比增长70.15%；归属于上市公司股东的净利润13,101.28万元，同比增长61.74%。
伴随行业的快速发展，移动互联网、家庭互联网、云计算、互联网+等将为公司发展注入新动力。在基础业务持续保持稳健增长的同时，公司积极开拓新业务、新领域。一季度，公司推出网宿云安全解决方案，为客户提供一站式安全解决方案，构建从流量清洗、HTTPS兼容到WEB应用防护的立体分层防御体系，该方案可在云端阻断网站安全威胁，极大改善网络安全防护能力；投入8,000万元建设网宿流量经营平台，开发“前向计费”及“后向计费”两种业务模式，拓展流量经营业务，进一步推动公司业务向移动互联网延伸；投入5,600万元建设网宿超清视频分发平台，提供超清视频整体方案，为视频应用在客厅普及时，占领客厅市场。目前，流量经营平台及超清视频分发平台项目建设顺利开展。
另外，有效整合资源，拓展新业务，2015年1月份，公司与董事兼副总裁储敏健先生共同出资设立“深圳绿色云图科技有限公司”，致力于开展新一代绿色数据中心解决方案和云计算服务等相关业务。
报告期内，公司进一步加强营销体系建设，设立杭州子公司。继续加大研发投入，扩充研发团队。为加强公司高管团队建设，2015年3月，董事会决定聘任CDN事业部总经理黄莎琳女士为公司副总裁，全面负责CDN事业部的产品规划、研发和运营。
未来，公司将继续围绕传输、存储、计算、安全、数据五个方面，推进云计算战略的实施。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见第二节“二、重大风险提示”
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||承诺不为激励||||
||||第一期：2010|||
|||对象依股权激||||
||||年12月19日；|||
|||励计划获取有||公司第一期、第||
||||第二期：2011|||
||网宿科技股份|关权益提供贷||二期、2014年|报告期内，严格|
|股权激励承诺|||年10月24日；|||
||有限公司|款以及其他任||股权激励计划|履行了承诺。|
||||2014年激励计|||
|||何形式的财务||实施期间。||
||||划：2014年03|||
|||资助，包括为其||||
||||月13日。|||
|||贷款提供担保。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||为避免同业竞||||
|||争损害本公司||||
|||及其他股东的||||
||公司控股股东、|||||
|||利益，公司控股|||报告期内，股东|
||实际控制人刘||2009年07月22|||
|||股东和实际控||长期。|均遵守了所作出|
||成彦先生、陈宝||日|||
|||制人刘成彦、陈|||的承诺。|
||珍女士。|||||
|||宝珍二人做出||||
|||避免同业竞争||||
|||的承诺。||||
|||公司实际控制||||
|||人刘成彦、陈宝||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||珍二人在《一致||||
|||行动协议书》中||自双方签署后||
||公司控股股东、|承诺："协议双||生效，至公司首||
||实际控制人刘|方同意，在处理|2009年04月01|次公开发行股|本承诺已履行完|
||成彦先生、陈宝|有关公司经营|日|票并上市交易|毕。|
||珍女士。|发展、且需要经||36个月届满失||
|||公司股东大会||效。||
|||审议批准的重||||
|||大事项时应采||||
|||取一致行动。"||||
||公司控股股东、|公司实际控制|2009年07月22||报告期内，未发|
|||||长期。||
||实际控制人刘|人刘成彦、陈宝|日||生承诺假设情|

||||||
|-|-|-|-|-|
|成彦先生、陈宝|珍等二人承诺：|||况。|
|珍女士。|"如今后公司因||||
||上市前享受的||||
||企业所得税税||||
||收优惠而被国||||
||家有关税务部||||
||门追缴企业所||||
||得税税款，本人||||
||将全额承担公||||
||司补缴（被追||||
||缴）的上市前各||||
||年度的企业所||||
||得税税款及相||||
||关费用。"||||
||公司实际控制||||
||人刘成彦、陈宝||||
||珍二人于2009||||
||年9月24日出||||
||具《承诺函》,||||
||承诺："如深圳||||
||市有权政府部||||
||门要求或决定，||||
||网宿科技股份||||
||有限公司深圳||||
||分公司需要为||||
||其户籍所在地||||
|公司控股股东、|||||
||非为深圳市的|||报告期内，未发|
|实际控制人刘||2009年09月24|||
||员工（以下简称||长期。|生承诺假设情|
|成彦先生、陈宝||日|||
||"该等员工"）补|||况。|
|珍女士。|||||
||缴住房公积金||||
||或因未为该等||||
||员工缴纳住房||||
||公积金而承担||||
||任何罚款或损||||
||失，本人愿意在||||
||无需网宿科技||||
||及其深圳分公||||
||司支付对价的||||
||情况下承担所||||
||有金钱赔付责||||
||任。"||||
|担任公司董事、|在其任职期间||||
|||2009年07月22||报告期内，股东|
||||长期。||
|高级管理人员|每年转让直接||||
|||日||均遵守了所作出|
|的刘成彦、路庆|或间接持有的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||晖、周丽萍、储|发行人股份不|||的承诺。|
||敏健。|超过其所持有||||
|||股份总数的百||||
|||分之二十五；离||||
|||职后半年内，不||||
|||转让其直接或||||
|||间接持有的发||||
|||行人股份。||||
|||公司实际控制||||
|||人刘成彦、陈宝||||
|||珍二人于2012||||
|||年12月27日续||||
|||签《一致行动人||||
|||协议》，主要承||||
|||诺内容："作为||||
|||控股股东、实际||||
|||控制人，陈宝珍||||
|||女士和刘成彦||||
|||先生已承诺对||||
||公司控股股东、|||协议有效期为||
|||其所持公司首||||
||实际控制人刘||2012年12月27|三年，自协议各|报告期内，严格|
|||次公开发行前||||
||成彦先生、陈宝||日|方签署生效之|履行了承诺。|
|||股份追加锁定||||
||珍女士。|||日起计算。||
|||期至2012年12||||
|||月31日。同时||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|||承诺除前述锁||||
|||定期外，在协议||||
|||期内每年转让||||
|||直接或间接持||||
|||有的发行人股||||
|||份不超过其所||||
|||持有发行人股||||
|||份总数的百分||||
|||之二十五。"||||
|||公司承诺使用||||
|||自有资金购买||||
|||||自有资金购买||
|||理财产品的未||||
||||2014年02月13|理财产品期间|报告期内，严格|
||网宿科技|来十二个月内，||||
||||日|及未来十二个|履行了承诺。|
|||不使用募集资||||
|||||月内。||
|||金补充流动资||||
|||金。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||51,265.53|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||3,180.12|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||25,989.59|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||||项目可|
||是否已|||||截至期|||截止报告|||
|||募集资金|调整后|本报告|截至期末||到预定|本报告期||是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||末投资|||期末累计|||
|||承诺投资|投资总|期投入|累计投入||可使用|实现的效||到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||进度(3)|||实现的效|||
|||总额|额(1)|金额|金额(2)||状态日|益（注）||效益|重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)|||益（注）|||
||||||||期||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|CDN网络加速平台|||||||2011年|||||
|技术升级及扩建项|否|13,170|13,170|0|13,170|100.00%|09月30|13,635.61|166,962.88|是|否|
|目|||||||日|||||
|流媒体及网络游戏||||||||||||
||||||||2012年|||||
|互联网数据中心||||||||||||
||否|11,074|11,074|0|8,075.82|72.93%|09月30|5,287.69|67,860.21|是|否|
|（IDC）专用平台建||||||||||||
||||||||日|||||
|设项目||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|24,244|24,244|0|21,245.82|--|--|18,923.3|234,823.09|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|网宿科技云计算产||||||||||||
||||||||2015年|||||
|业基地暨上海研发|否|7,600|7,600|0|0|0.00%||||不适用|否|
||||||||09月|||||
|中心||||||||||||
|网宿CDN技术平台|||||||2015年|||||
|云化改造项目第二|否|6,600|6,600|2,947.73|4,511.38|68.35%|07月31|||不适用|否|
|期|||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|网宿流量经营平台||||||||||||
||否|8,000|8,000|1.94|1.94|0.02%|08月31|||不适用|否|
|项目||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|网宿超清视频分发||||||||||||
||否|5,600|5,600|230.45|230.45|4.12%|02月29|||不适用|否|
|平台项目||||||||||||
||||||||日|||||
|超募资金投向小计|--|27,800|27,800|3,180.12|4,743.77|--|--|||--|--|
|合计|--|52,044|52,044|3,180.12|25,989.59|--|--|18,923.3|234,823.09|--|--|
|未达到计划进度或|CDN网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目分|||||||||||
|预计收益的情况和|别于2011年9月30日、2012年9月30日建设完毕并达到了预期收益，后续无资金投入情况。|||||||||||

|||
|-|-|
|原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重||
||报告期内公司项目可行性未发生重大变化。|
|大变化的情况说明||
||适用|
||2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000万元人民币设立控股子公司，公司出资9,500万元，厦门网宿出资500万元。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区39 号地块约1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。目前，超募资金尚未正式投入。2014年8月15日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿CDN技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币6,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，其中使用节余募集资金 （含息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。2015年1月30日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目，项目总投资为人民币5,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，全部使用超募资金。2015年1月30日，公司2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》，同意使用超募资金建设网宿流量经营平台项目，项目总投资为人民币8,000万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，全部使用超募资金。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
||2011年流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头的网络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。报告期内未发生投资项目实施地点变更的情况。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
|项目实施出现募集||
||流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目未使用的资金结余共计2,998.18万元（不含利息）。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预定建设目标。2014年8月15日启动的网宿CDN技术平台云化改造项目第二期正在按计划实施，截止本报告期末该|
|资金结余的金额及||
|原因||

|||
|-|-|
||项目累计投入4,511.38万元，其中结余募集资金投入2,862.41万元，超募资金投入1,648.97万元。|
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
||报告期内募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，|
|露中存在的问题或||
||也不存在募集资金违规使用的情形。|
|其他情况||

注：募投项目本报告期实现的效益以收入口径统计。因公司的公费费用无法明确划分，因此募投项目上线的效益以收入口径统计。
三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
1、股权激励计划实施情况
1.1第一期股票期权激励计划实施情况：
2014年7月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第三期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予89名激励对象第三个行权期可行权股票期权共202.3998万份。本次行权采用自主行权模式，行权期限为2014年8月3日至2015年8月2日。
报告期内，公司第一期股票期权激励计划激励对象共计行权39,060股。
对公司财务状况的影响，2015年第一季度实际摊销第一期激励计划成本16.9万元，累计摊销第一期激励计划成本1,082.02万元。
1.2第二期股票期权激励计划实施情况：
2014年7月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司<第二期股票期权激励计划>授予期权第二期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予146名激励对象第二个行权期可行权股票期权共计230.2860万份。本次行权采用自主行权模式，行权期为2014年8月20日至2015年8月19日。
报告期内，公司第二期股票期权激励计划激励对象共计行权138,273股。
对公司财务状况的影响，2015年第一季度实际摊销第二期激励计划成本173.25万元，累计摊销第二期激励计划成本3367.47万元。
1.32014年股票期权激励计划实施情况：
报告期内，2014年股票期权激励计划处于等待期内。
对公司财务状况的影响，2015年第一季度实际摊销2014年激励计划成本209.58万元，累计摊销2014年激励计划成本514.43万元。
2、超募资金现金管理执行情况
公司2015年1月19日召开的第三届董事会第九次会议及2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，在不影响公司超募项目建设的情况下，董事会同意公司及子公司使用闲置超募资金不超过20,000万元（以含利息收入的口径统计，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。同时，提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责组织实施。
截至2015年3月31日，现金管理的执行情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|收益到期日|预计到期收益（万元）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海银行|赢家货币及债券系列|5,000.00|保本保收益|2015-3-11|2015-6-10|61.71|
|中国民生银行|安赢理财产品系列|1,000.00|保本保收益|2015-3-17|2015-4-18|3.77|
|中国民生银行|安赢理财产品系列|2,000.00|保本保收益|2015-3-17|2015-6-18|21.40|
|上海银行|赢家货币及债券系列|2,000.00|保本保收益|2015-3-18|2015-6-18|25.21|

四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2014年度利润分配预案》经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司于2015年3月12日召开的第三届董事第十次会议审议通过《2014年度利润分配预案》。经董事会决议，公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2014年12月31日公司总股本317,299,719股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利47,594,957.85元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。2014年度利润分配预案已经公司于2015年4月13日召开的2014年年度股东大会审议通过。
由于公司股权激励计划激励对象行权，截止权益分派股权登记日，公司总股本增至317,477,052股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2014年度权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日总股本317,477,052股为基数，向全体股东每10股派1.499162元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增11.993290股。公司2014年度权益分派已于2015年4月22日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：网宿科技股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|418,259,770.97|762,181,480.54|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|412,014,136.25|296,661,656.91|
|预付款项|16,501,872.94|34,212,619.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|13,045,618.74|18,057,796.82|
|应收股利|||
|其他应收款|39,206,639.29|38,501,151.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|25,643,316.40|16,630,244.63|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||13,988.52|
|其他流动资产|816,027,217.39|411,739,385.64|
|流动资产合计|1,740,698,571.98|1,577,998,324.58|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|50,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|308,324,459.56|306,297,264.31|
|在建工程|1,579,733.96||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|68,305,740.61|58,673,702.10|
|开发支出|15,614,034.62|15,821,845.12|
|商誉|5,956,901.70|2,414,298.96|
|长期待摊费用|4,095,057.70|3,671,608.52|
|递延所得税资产|8,530,717.86|12,783,474.55|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|412,456,646.01|399,662,193.56|
|资产总计|2,153,155,217.99|1,977,660,518.14|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|195,661,366.31|143,590,267.55|
|预收款项|43,760,385.42|50,489,794.50|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,427,496.19|60,793,083.70|
|应交税费|46,930,997.17|25,650,046.99|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,204,607.47|11,532,377.93|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|319,984,852.56|292,055,570.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|48,372,703.79|49,637,259.32|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|48,372,703.79|49,637,259.32|
|负债合计|368,357,556.35|341,692,829.99|
|所有者权益：|||
|股本|317,477,052.00|317,299,719.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|445,154,755.28|440,122,016.83|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-524,321.78|-564,904.60|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|98,403,599.41|98,403,599.41|
|一般风险准备|||
|未分配利润|911,720,059.33|780,707,257.51|
|归属于母公司所有者权益合计|1,772,231,144.24|1,635,967,688.15|
|少数股东权益|12,566,517.40||
|所有者权益合计|1,784,797,661.64|1,635,967,688.15|
|负债和所有者权益总计|2,153,155,217.99|1,977,660,518.14|

法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|308,186,621.97|660,913,563.47|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|413,624,488.10|294,854,091.17|
|预付款项|9,452,975.93|24,151,345.22|
|应收利息|13,042,536.53|18,054,714.61|
|应收股利|||
|其他应收款|47,276,018.72|25,215,636.21|
|存货|22,116,981.04|14,122,494.12|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||13,988.52|
|其他流动资产|784,313,818.65|410,507,645.48|
|流动资产合计|1,598,013,440.94|1,447,833,478.80|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|157,645,178.05|135,645,178.05|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|279,761,048.09|278,618,172.89|
|在建工程|1,579,733.96||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|69,124,364.61|59,461,846.95|
|开发支出|15,614,034.62|15,821,845.12|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,363,204.71|2,888,403.17|
|递延所得税资产|6,815,721.08|10,568,530.08|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|533,903,285.12|503,003,976.26|
|资产总计|2,131,916,726.06|1,950,837,455.06|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|189,898,886.28|128,928,359.57|
|预收款项|42,847,245.29|48,443,054.34|
|应付职工薪酬|28,836,732.59|57,791,026.62|
|应交税费|44,059,877.01|22,495,035.65|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,231,685.63|10,627,885.65|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|308,874,426.80|268,285,361.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|48,372,703.79|49,637,259.32|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|48,372,703.79|49,637,259.32|
|负债合计|357,247,130.59|317,922,621.15|
|所有者权益：|||
|股本|317,477,052.00|317,299,719.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|445,061,403.82|440,028,665.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|98,403,599.41|98,403,599.41|
|未分配利润|913,727,540.24|777,182,850.13|
|所有者权益合计|1,774,669,595.47|1,632,914,833.91|
|负债和所有者权益总计|2,131,916,726.06|1,950,837,455.06|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|559,576,271.99|421,623,007.83|
|其中：营业收入|559,576,271.99|421,623,007.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|415,185,990.42|343,109,044.36|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|315,087,748.71|255,557,593.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,060,074.33|13,878,048.41|
|销售费用|38,025,798.98|33,460,130.25|
|管理费用|58,332,498.51|38,157,947.90|
|财务费用|-1,071,752.62|-609,896.33|
|资产减值损失|3,751,622.51|2,665,220.97|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,411,135.41|2,782,445.48|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|151,801,416.98|81,296,408.95|
|加：营业外收入|2,010,622.73|7,744,489.65|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,765,666.64|265,953.32|
|其中：非流动资产处置损失|2,530,005.56|135,508.56|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|151,046,373.07|88,774,945.28|
|减：所得税费用|20,105,318.68|7,772,276.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|130,941,054.39|81,002,669.14|
|归属于母公司所有者的净利润|131,012,801.82|81,002,669.14|
|少数股东损益|-71,747.43||
|六、其他综合收益的税后净额|40,582.82|84,319.49|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||40,582.82|84,319.49|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||40,582.82|84,319.49|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|40,582.82|84,319.49|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|130,981,637.21|81,086,988.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||131,053,384.64|81,086,988.63|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-71,747.43||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4128|0.2584|
|（二）稀释每股收益|0.4000|0.2533|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：刘成彦 主管会计工作负责人：肖蒨 会计机构负责人：高志杰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|539,744,177.79|407,428,460.07|
|减：营业成本|297,439,586.73|247,406,378.73|
|营业税金及附加|946,537.06|13,010,986.91|

||||
|-|-|-|
|销售费用|35,704,216.30|31,940,635.00|
|管理费用|52,963,122.91|35,021,053.57|
|财务费用|-882,095.53|-678,195.76|
|资产减值损失|4,057,477.51|3,142,363.24|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,358,943.63|2,150,359.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|156,874,276.44|79,735,598.03|
|加：营业外收入|1,975,278.31|7,703,312.40|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,766,414.85|265,286.57|
|其中：非流动资产处置损失|2,529,886.57|135,286.57|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||156,083,139.90|87,173,623.86|
|列）|||
|减：所得税费用|19,538,449.79|7,017,827.55|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|136,544,690.11|80,155,796.31|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|136,544,690.11|80,155,796.31|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|462,710,080.98|350,248,434.16|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,880,253.89|8,204,426.95|
|金|||
|经营活动现金流入小计|464,590,334.87|358,452,861.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|266,707,342.60|209,316,876.56|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||111,425,319.19|67,577,101.06|
|现金|||
|支付的各项税费|13,914,832.50|19,533,864.31|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||19,454,253.00|18,853,047.81|
|金|||
|经营活动现金流出小计|411,501,747.29|315,280,889.74|
|经营活动产生的现金流量净额|53,088,587.58|43,171,971.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|684,000,000.00|348,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,609,052.51|2,728,309.86|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,422.00|189.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|692,614,474.51|351,228,498.86|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,729,580.24|75,641,515.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,034,000,000.00|337,200,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||-129,239.81||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,059,600,340.43|412,841,515.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-366,985,865.92|-61,613,016.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|11,276,527.78||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||9,000,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||3,952,335.73||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|15,228,863.51||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||3,568,859.15|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||3,568,859.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|15,228,863.51|-3,568,859.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-53,294.73|75,118.91|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-298,721,709.56|-21,934,785.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|452,769,070.54|565,410,042.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|154,047,360.98|543,475,257.16|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|427,386,081.75|343,523,718.56|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,529,737.86|8,049,153.45|
|金|||
|经营活动现金流入小计|428,915,819.61|351,572,872.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|240,895,703.42|177,114,166.19|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||102,068,702.57|63,638,291.70|
|现金|||
|支付的各项税费|12,825,275.03|17,550,329.07|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||28,836,649.82|32,432,362.93|
|金|||
|经营活动现金流出小计|384,626,330.84|290,735,149.89|
|经营活动产生的现金流量净额|44,289,488.77|60,837,722.12|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|684,000,000.00|333,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|8,609,052.51|2,484,297.91|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,422.00|189.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|||602,112.95|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|692,614,474.51|336,586,599.86|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||24,578,528.40|73,931,862.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|998,000,000.00|322,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||22,000,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,044,578,528.40|396,131,862.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-351,964,053.89|-59,545,262.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,276,527.78||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||3,952,335.73||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|6,228,863.51||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||3,568,859.15|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||3,568,859.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,228,863.51|-3,568,859.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-81,239.89|-89,746.65|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-301,526,941.50|-2,366,146.22|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|351,862,703.47|526,661,123.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|50,335,761.97|524,294,977.00|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。