上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
目 录
内容 页码
2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]322号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格9.85元/股，募集资金总额为人民币394,000,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计26,000,000.00元后，于2015年3月 17日存入本公司募集资金专用账户 368,000,000.00元；另扣减其他上市费用人民币 7,757,500.00元后，实际募集资金净额为人民币 360,242,500.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2015）第 2671号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2015年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（人民币元）|
|募集资金净额|360,242,500.00|
|减：累计使用募集资金|329,910,719.77|
|其中：以前年度已使用金额|-|
|本年度使用金额|329,910,719.77|
|加：累计募集资金利息|347,766.71|
|加：累计理财产品投资收益|2,444,273.98|
|尚未使用的募集资金余额|33,123,820.92|

截止 2015年 12月31日，本公司累计使用募集资金 329,910,719.77元，尚未使用的募集资金余额为33,123,820.92元，现存放情况如下：
①、活期存款账户：
||||
|-|-|-|
|募集资金专项账户|账号|2015年12月31日余额|
|中国农业银行上海市西康路支行|03431800040006242|4,500,913.74|
|中信银行上海青浦支行|7313910182600035065|5,568,757.35|
|中国银行上海闵行支行|436468468146|13,312.37|
|上海银行漕宝路支行|03002550554|18,318.16|
|平安银行股份有限公司上海分行|11014741201006|3,022,519.30|
|合计|-------|13,123,820.92|

②、截至2015年12月31日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金20,000,000.00元尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过12个月。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2015年3月24日在上海，分别与中国农业银行股份有限公司上海市西康路支行、中国银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份有限公司上海青浦支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||36,024.25|||本年度投入募集|||32,991.07|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||资金总额||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集|||32,991.07|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||资金总额||||||||
||是否已||||||截至期||||截止报|||
|||||||||||||是否|项目可行|
||变更项|募集资金|||截至期末||末投资|项目达到预||本年度|告期末|||
|承诺投资项目和超募资金投|||调整后投|本年度投||||||||达到|性是否发|
||目(含|承诺投资|||累计投入||进度|定可使用状||实现的|累计实|||
|向|||资总额(1)|入金额||||||||预计|生重大变|
||部分变|总额|||金额(2)||(%)(3)|态日期||效益|现的效|||
|||||||||||||效益|化|
||更)||||||＝(2)/(1)||||益|||
|承诺投资项目||||||||||||||
|装配式工厂建设项目|否|16,050.00|16,050.00|13,637.47|13,637.47||84.97%|2016年1月||-||-|否|
|信息化建设项目|否|1,224.25|1,224.25|672.90|672.90||54.96%|2016年12月||-||-|否|
|综合楼建设项目|否|18,450.00|18,450.00|18,680.70|18,680.70||100.00%|2016年1月||-||-|否|
|区域中心建设项目|否|300.00|300.00|-|-||0.00%|2016年12月||-||-|否|
|承诺投资项目小计|-|36,024.25|36,024.25|32,991.07|32,991.07||-|-||-||-|-|
|超募资金投向|-|-|-|-|-||-|-||-||-|-|
|归还银行贷款|-|-|-|-|-||-|-||-||-|-|
|补充流动资金|-|-|-|-|-||-|-||-||-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-||-|-||-||-|-|
|合计|-|36,024.25|36,024.25|32,991.07|32,991.07||-|-||-||-|-|
|未达到计划进度或预计收益|无|||||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|无重大变化|||||||||||||
|情况说明||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使|不适用|||||||||||||
|用进展情况||||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点|无|||||||||||||
|变更情况||||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式|无|||||||||||||
|调整情况||||||||||||||
||公司于2015年3月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了使用募集资金10,650.70万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案，以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经众华会计师事务所众会字(2015)第2670号专项鉴证报告确认。|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入||||||||||||||
|及置换情况||||||||||||||
||公司于2015年6月1日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2015年12月31日，公司使用闲置募集资金2,000万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流||||||||||||||
|动资金情况||||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余|无|||||||||||||
|的金额及原因||||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及|尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。|||||||||||||
|去向||||||||||||||
|募集资金使用及披露中存在|无|||||||||||||
|的问题或其他情况||||||||||||||