证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-065
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，相关说明情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
2015年 11月 30日，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2692号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项,公司本次募集配套资金非公开发行新股15,527,023股，发行价格为 33.49元/股,募集资金总额为人民币 52,000万元，扣除独立财务顾问费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币50,367.26万元。该项募集资金于2016年 6月 27日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】40020004号《验资报告》。
二、募集资金使用安排及变更情况
（一）募集资金使用安排
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，本公司募集资金拟投资项目如下：
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|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|1|新合新甾体激素GMP建设项目|40,000.00|
|2|成大生物甾体激素药物及中间体技改项目|2,000.00|
|3|补充新合新运营资金|8,130.00|
|4|支付中介机构相关费用|1,870.00|
|合计||52,000.00|

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（二）募集资金使用安排变更情况
2016年 8月 5日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金 5,764.25万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司独立董事和独立财务顾问均发表了同意意见。
为更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东的利益，同时根据子公司湖南新合新生物医药有限公司的实际发展情况，公司对原募集资金投资项目进行部分调整，以提高经营效率和资金使用效益。公司将原“新合新甾体激素 GMP建设项目”募集资金投入金额由40,000万元调整为30,900万元，改变募集资金投资项目的金额为9,100万元，占公司募集资金总筹资额的17.5%。公司将减少的募集资金9,100万元分别投入下列新增项目：投入3,000万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、投入4,000万元用于“河南利华制药有限公司 GMP改造”项目、投入 2,100万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权”项目。
公司上述募集资金变更事项已经第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事均对该事项发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了专项核查意见。
2017年11月6日，公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关
于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，根据公司实际情况及未
来业务发展规划，为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运
营效率及便于对募集资金使用的管理，同意增加全资子公司湖南科益新生物医药有限公司（以下简称“科益新”）作为募集资金投资项目“新合新甾体激素 GMP建设项目”的实施主体，实施地点相应增加科益新公司住所湖南省津市市工业集中区。
公司上述募集资金变更事项已经第五届董事会第四十一次临时会议、第五届监事会第三十次临时会议及 2017年第六次临时股东大会审议通过，公司独立董事均对该事项发表了明确同意意见，独立财务顾问出具了专项核查意见。
三、募集资金使用情况
截至2018年3月31日，募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金承诺投资总额|募集资金累计投入金额|
|1|新合新甾体激素GMP建设项目|30,900.00|24,253.60|
|2|湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设|3,000.00|3,000|
|3|河南利华制药有限公司GMP改造|4,000.00|3,998.34|
|4|收购湖南龙腾生物科技有限公司 70%股权|2,100.00|2,100.00|
|5|成大生物甾体激素药物及中间体技改项目|2,000.00|2,062.17|
|6|补充新合新运营资金|8,130.00|8,130.00|
|7|支付中介机构相关费用|1,870.00|1,632.74|
|合计||52,000.00|45,176.85|

四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2016年 8月 5日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金总额不超过 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2017年8月4日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集
资金专用账户，并于2017年8月5日披露了《关于归还募集资金的公告》（公告
编号：2017-077）。
2017年 8月 8日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金总额不超过 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。截至 2018年 7月 11日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2018年 7月 12日披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-064）。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过4,000万元暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少贷款利息约为 200万元/年（按贷款年利率5%计算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金期间，不进行高风险投资、不对外提供财务资助。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。
六、独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司将闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。
七、监事会意见
2018年7月12日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经与会监事审议认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
八、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资
金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，并出具了核查意见：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的
使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司将闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。
九、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、第六届监事会第八次会议决议；
4、民生证券股份有限公司出具的关于广东溢多利生物科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金之核查意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月十三日