证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-071联创电子科技股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完成，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”“公司”或“本公司”，原名汉麻产业投资股份有限公司简称“汉麻产业”），前身为宁波牦牛服装辅料有限责任公司，2001年4月整体变更为宁波宜科科技实业股份有限公司。
（一）2014年10月发行股票的募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司配股的批复》核准,公司以股权登记日 2014年 10月 21日深圳证券交易所收市后总股本 202,248,900.00股为基数，按照每 10股配售 3股的比例配售A股股份，共计可配售股份总数为 60,674,670.00股，配股价格为人民币5元/股。截至2014年10月30日止，公司实际发行人民币普通股（A股） 58,532,956.00股，每股发行价格为人民币 5.00元，募集资金总额为人民币 292,664,780.00元，扣除与发行有关的费用计人民币 15,418,476.35元，实际募集资金净额为人民币277,246,303.65元。
截止 2014年 10月 30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2014]第114480”验资报告
验证确认。
（二）2015年11月非公开发行股票的募集资金情况：
2015年11月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488号《关于核准汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，汉麻产业与金冠国际有限公司、江西鑫盛投资有限公司等22家机构进行了重大资产重组。本次重组构成借壳上市。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488号文《关于核准汉麻产业
投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司于 2015年 11月 26日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)26,143,790.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 7.65元。截至2015年11月26日止，本公司共募集资金 200,000,000.00元，扣除发行费用22,600,000.00元，募集资金净额 177,400,000.00元。
截止 2015年 11月 26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001170号”验资报告验证确认。
（三）募集资金的使用情况
截止 2017年 6月 30日，本公司对募集资金项目累计投入 434,529,676.62元；其中：2017年 1月 1日起至 2017年 6月 30日止会计期间使用募集资金人民币 29,156,424元(减去为规范募集资金使用，公司以自有资金进行相关投入 2017年 3月 20日归还至募集资金专户金额 28,621,692.12元)。截止 2017年 6月30日，募集资金余额为人民币5,526,926.81元（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额）。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司于2014年11月与长城证券股份有限公司、宁波银行国家高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》（由于配股募投项目汉麻纺纱项目置出，该协议于 2016年 1月由三方重新签署），于 2016年4月分别与中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途，同时授权
独立财务顾问主办人（保荐代表人）可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下
2015年11月发行股票募集资金存储情况
金额单位：人民币元银行名称 账号 截止日余额 存储方式中国工商银行股份有限公司南昌高新支行 1502209529300226795 3,974,639.01 活期
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行 36050152015000000052 1,552,287.80 活期
合计 5,526,926.81
三、2017年上半年募集资金的使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况表》。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司配股募投项目汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司，公司无法继续以募集资金进行投入。
本公司重组配套募集资金投资项目年产 6,000万颗高像素手机镜头产业化项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目尚处在建设期，本期无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司2015年重大重组方案，2014年10月配股发行股票募集资金项目实施主体武汉汉麻生物科技有限公司在内的全部经营性业务作为置出资产置出公司。截止2015年10月31日上述资金已使用115,385,902.39元，置出上市公司，剩余募集资金161,860,401.26元，留在上市公司。根据2015年12月25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，本公司此次配股发行股票募集资金尚未使用中的 1.426亿元用于补足 3.2亿元年产 6000万颗高像素手机镜头产业化项目，该议案已经本公司 2016年 1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过，2016年1-2月份将1.426亿元转入至变更后的募投项目专户内。2016年 8月 1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案》，公司将配股募投项目汉麻纺纱项目剩余募集资金 1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金。2016年 8月 19日，2016年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2、《变更募集资金投资项目情况表》”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
联创电子科技股份有限公司董事会2017年8月24日
附表1：募集资金使用情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 454,646,303.65上半年投入募集资金总额 29,156,424.00报告期内变更用途的募集资金
0
总额
累计变更用途的募集资金总额 161,860,401.26已累计投入募集资金总额 434,529,676.62累计变更用途的募集资金总额
35.60%
比例
项目可行承诺投资项 是否已变更 截至期末投资项目达到预定
募集资金承诺投调整后投资总额 截至期末累计投入 上半年实现是否达到性是否发目和超募资项目（含部分 本年度投入金额 进度（%）(3)可使用状态日
资总额 (1) 金额(2) 的效益 预计效益生重大变金投向 变更） ＝(2)/(1) 期
化承诺投资项
目
年产6,000
万颗高像素 建设期，否 177,400,000.00 320,000,000.00 29,156,424.00 315,429,906.81 98.57 2018-12-31 71,307.68 否手机镜头产 不适用业化项目
汉麻纺纱项
已置出、变更 277,246,303.65 277,246,303.65 --- 119,099,769.81 42.96 2015-12-31 —不适用 是目
承诺投资项
454,646,303.65 597,246,303.65 29,156,424.00 434,529,676.62
目小计
超募资金投
向
无
超募资金投
-- -- -- -- -- -- -- --
向小计
合计 454,646,303.65 597,246,303.65 29,156,424.00 434,529,676.62 --
未达到计划
进度或预计
收益的情况
年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目处于建设期，实际效益与预计效益存在差异。汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。
和原因（分
具体募投项
目）
项目可行性
发生重大变
汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。
方式调整情
况
募集资金投年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目：2016年4月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同资项目先期意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,207.55万元。2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了上述议案。
投入及置换2017年3月20日，为规范募集资金的管理和使用，联益光学以自有资金购买前期（审议该募投项目的董事会召开日前）投入的6,302,628.58元的手机镜头项目情况 相关资产，并将原已投入使用的募集资金6,302,628.58元返还至募集资金专户。
用闲置募集
资金暂时补
无
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
募集资金项目处于建设期，尚未有募集资金结余。
结余的金额
及原因
尚未使用的
存放于募集资金项目实施主体江西联益光学有限公司开立的账户中
募集资金用
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||项目达到预定||||
|变更后的项|对应的原承|变更后项目拟投入|本年度实际投入金|截至期末实际累计|截至期末投资进度（%）||本年度实现|是否达到预|变更后的项目可行性是|
|||||||可使用状态日||||
|目|诺项目|募集资金总额（1）|额|投入金额(2)|(3)=(2)/(1)||的效益|计效益|否发生重大变化|
|||||||期||||
|年产6,000|汉麻纺纱项目|320,000,000.00|29,156,424.00|315,429,906.81|98.57|2018-12-31|71,307.68|建设期，不适用|否|
|万颗高像素||||||||||
|手机镜头产||||||||||
|业化项目||||||||||
||-|320,000,000.00|29,156,424.00|315,429,906.81|-|-|--|-|-|
|合计||||||||||
||||||截止2015年12月31日，公司重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公司总投资3.2亿元年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目，项目资金来源为2015年11月非公开发行股票募集资金净额1.774亿元，该项目尚有资金缺口。经2015年12月25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，不足部分投资额由本公司前次2014年10月配股发行股票募集资金尚未使用中的1.426亿元补足，该议案已经本公司2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过，2016年1-2月份将1.426亿元转入至变更后的募投项目专户内。2016年8月1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案》，公司将配股募投项目汉麻纺纱项目剩余募集资金1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金。2016年8月19日，2016年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。至此，公司配股剩余募集资金已全部变更用途。|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||||||||
||||||年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目处于建设期，实际效益与预计效益存在差异。汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||||||||
||||||无|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||