证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-34安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过10亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司将闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营情况的开展。本次拟用于现金管理的闲置募集资金和自有资金合计不超过20亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理需提交股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）99,202,025股，发行价格为19.75元/股，募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元，募集资金净额为人民币1,916,775,193.87元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2016]2806号验资报告验证确认。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件规定，公司及子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司和保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宣城宁国支行营业部、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行营业部分别签订了《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金在上述银行进行了专户存储。
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
募集资金具体投资计划如下表所示：
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|序号|投资项目名称|投资金额（万元）|建设期（年）|
|1|收购WEGU Holding 100%的股权|62,778注|-|
|2|中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台|58,600|3|
|3|中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目|25,000|2|
|4|中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目|15,300|2|
|5|补充流动资金|30,000|-|
|合 计||191,678|-|

注：根据交易标的价格固定金额部分 9,350万欧元和按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2015年4月7日（即董事会审议本次交易议案前一交易日）银行间外汇市场人民币汇率中间价计算取得，汇率为100欧元兑671.42人民币元。
二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（二）品种
本次现金管理购买的产品为商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不涉及《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投
资、期货投资、房地产投资等。
使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）购买额度
公司以最高金额不超过10亿元的闲置募集资金和最高金额不超过10亿元的自有资金购买上述银行理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自股东大会会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
（2）公司财务部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
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||||||||||认购金额||||||预计最高年|||||
||序号||公告日期||公告编号||签约方||||收益计算天数||产品类型||||理财收益||资金类型|
||||||||||（亿元）||||||化收益率|||||
|1||2016-05-27||2016-34||中国农业银行股份有限公司宁国市支行||4.185||114天||保本保证收益型||3.0%/年||已到期，收益392.13万元||募集资金1850万和自有资金4亿元||
|2||2016-05-27||2016-34||徽商银行股份有限公司宣城宁国支行||2.2||177天||保本保证收益型||3.2%/年||已到期，收益346万元||募集资金||
|3||2016-05-27||2016-34||中国银行股份有限公司宁国支行||1.13亿||-||大额存单||3.575%/年||尚未到期||自有资金||
|4||2016-05-27||2016-34||中国工商银行股份有限公司宁国支行||3||181天||保本浮动收益类||3.2%/年||已到期，收益476万元||募集资金||
|5||2016-05-27||2016-34||中国建设银行股份有限公司宁国支行||1.2||178天||保本浮动收益类||3.3%/年||已到期，收益195万元||募集资金||
|6||2016-6-16||2016-41||中国银行股份有限公司宁国支行||2.4||183天||保本保证收益型||3.3%/年||已到期，收益392.7万元||募集资金||

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|7|2016-6-24|2016-42|申万宏源证券有限公司|0.3|35天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.48万元|自有资金|
|8|2016-8-24|2016-47|申万宏源证券有限公司|20.3|35天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.35万元|自有资金|
|9|2016-10-10|2016-57|中国民生银行股份有限公司合肥分行|1.0|93天|保本保证收益型|3.7%（年化）|已到期，收益94.2万元|自有资金|
|10|2016-10-10|2016-57|中国建设银行安徽省分行|22.2|94天|保本保证收益型|3.4%（年化）|已到期，收益192.64万元|自有资金|
|11|2016-10-13|2016-58|申万宏源证券有限公司|20.3|34天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.1万|自有资金|

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|12|2016-11-11|2016-65|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2|180天|保本保证收益型|3.2%/年|尚未到期|自有资金|
|13|2016-11-17|2016-66|申万宏源证券有限公司|0.5|34天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益15.1万|自有资金|
|14|2016-11-23|2016-68|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2.2|91天|保本保证收益型|3.2%/年|已到期，收益176万|募集资金|
|15|2016-11-26|2016-71|中国建设银行股份有限公司宁国支行|1.0|90天|保本浮动收益类|3.1%/年|已到期，收益76.44万|募集资金|
|16|2016-11-30|2016-73|中国银行股份有限公司宁国支行|3.0|62天|保本保证收益型|3.2%/年|已到期，收益163.07万|募集资金|

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|17|2016-12-19|2016-78|中国银行股份有限公司宁国支行|2.4|62天|保本保证收益型|3.4%/年|已到期，收益140万|募集资金|
|13|2016-12-21|2016-79|申万宏源证券有限公司|0.5|34天|固 定 利率 保 本产品|4%（年化）|已到期，收益18.6万|自有资金|
|14|2017-1-25|2017-10|申万宏源证券有限公司|0.5|34天|固 定 利率 保 本产品|3.8%（年化）|已到期，收益17.7万|自有资金|
|16|2017-1-26|2017-11|中国银行股份有限公司宁国支行|3.0|91天|保本保证收益型|3.4%/年|尚未到期|募集资金|
|17|2017-2-22|2017-20|北京银行股份有限公司上海分行|2.4|182天|保本保证收益型|3.7%/年|尚未到期|募集资金|

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|18|2017-2-25|2017-21|中国建设银行股份有限公司宁国支行|1.0|90天|保本浮动收益型|3.9%年|尚未到期|募集资金|
|19|2017-2-25|2017-21|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2.2|184天|保本保证收益型|3.65%/年|尚未到期|募集资金|
|20|2017-3-01|2017-22|申万宏源证券有限公司|0.5|36天|固 定 利率 保 本产品|3.8%（年化）|尚未到期|自有资金|

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金和不超过10亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金和不超过10亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元和闲置自有资金不超过 10亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超10亿元和闲置自有资金不超过10亿元用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）保荐机构意见
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保公司募投项目建设及募集资金使用,并有效控制风险的前提下，公司使用不超过10亿元额度闲置募集资金以及不超过10亿元额度的自有资金进行现金管理,投资商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚需经公司股东大会审议。
本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事
项。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事对公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的独立意见；
（四）国元证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2017年4月20日