新疆天山毛纺织股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人武宪章、主管会计工作负责人赵梅及会计机构负责人(会计主管人员)侯毓宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|2,039,030,980.15|1,900,505,478.14|1,900,505,478.14|7.29%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,176,636,753.98||1,137,257,439.69||
|||1,137,257,439.69||3.46%|
|（元）|||||
|||本报告期比上年同期||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末||
|||增减||上年同期增减|
|营业收入（元）|192,368,165.81|16.28%|406,699,609.93|-4.16%|
|归属于上市公司股东的净利润|25,036,703.65||39,186,443.80||
|||274.30%||95.12%|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||24,599,190.84|243.56%|24,628,904.76|40.76%|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|||142,720,304.51||
||--|--||-7.07%|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0536|245.81%|0.0838|80.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0536|245.81%|0.0838|80.60%|
|加权平均净资产收益率|2.15%|186.67%|3.39%|48.68%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-38,257.79||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||14,705,050.76||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|9,705.61||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|50,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-158,606.74||
|减：所得税影响额|4,926.40||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|5,426.40||
|合计|14,557,539.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||25,098|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|新疆凯迪投资有限责任公司|国有法人|44.14%|206,354,457|206,354,457|||
|||||||0|
|新疆凯迪矿业投资股份有限公司|国有法人|14.84%|69,359,578|69,359,578|||
|||||||0|
|青海雪驰科技技术有限公司|境内非国有法人|7.42%|34,679,789|34,679,789|||
||||||质押|34,679,700|
|国际棉业有限公司|境外法人|1.42%|6,636,737|0|||
|||||||0|
|丁峰|境内自然人|0.42%|1,949,333|0||0|
|张庆华|境内自然人|0.27%|1,283,200|0||0|
|丁冠杰|境内自然人|0.23%|1,078,118|0||0|
|张荣|境内自然人|0.20%|940,517|0||0|
|端木霞|境内自然人|0.19%|890,000|0||0|
|徐春霞|境内自然人|0.19%|879,482|0||0|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|国际棉业有限公司||6,636,737|||人民币普通股|6,636,737|
|丁峰||1,949,333|||人民币普通股|1,949,333|

|||||
|-|-|-|-|
|张庆华|1,283,200|人民币普通股|1,283,200|
|丁冠杰|1,078,118|人民币普通股|1,078,118|
|张荣|940,517|人民币普通股|940,517|
|端木霞|890,000|人民币普通股|890,000|
|徐春霞|879,482|人民币普通股|879,482|
|余婧|860,898|人民币普通股|860,898|
|东吴证券股份有限公司约定购回专用账户|848,000|||
|||人民币普通股|848,000|
|靖钰|846,000|人民币普通股|846,000|
||凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司，凯迪投资与其他除凯迪矿业外的前8名股东之间|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行|||
|明|动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理办|||
||法》规定的一致行动人。|||
||张庆华通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司200,000股股|||
|前10名无限售条件普通股股东参与|份；张荣通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司400,000股|||
|融资融券业务股东情况说明（如有）|股份；端木霞通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
||890,000股股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
1、公司股东青海雪驰将其持有本公司有限售条件流通股34,679,700股股份质押给宏源证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年5月8日在宏源证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年5月8日，到期购回日：2016年12月7日。青海雪驰持有本公司有限售条件流通股34,679,789股，此次质押的股份数占公司总股本的7.42%。（具体详见公司2014年5月13日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号为2014-018）2、公司无限售条件第10位股东为东吴证券股份有限公司约定购回专用账户投资者陈华，约定购回股份数量：848,000股，占公司总股本的0.18%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要会计科目|2014年9月30日|2013年12月31日|增减变化(%)|变化原因|
|货币资金|176,914,369.92|52,249,306.78|238.60|本 期公司取得流动资金贷款同比增加。|
|应收票据|50,000.00|94,600.00|-47.15|本 期公司取得银行承兑汇票同比减少。|
|其他应收款|9,553,616.90|6,162,852.63|55.02|本 期公司其他应收款项增加|
|其他流动资产|394,277.87|1,095,743.40|-64.02|本 期公司摊销选矿球磨机衬板费用减少。|
|在建工程|154,486,030.39|112,548,247.54|37.26|本 期公司“天山工业园”项目支出较年初增加|
|短期借款|189,714,859.96|112,996,521.16|67.89|本 期公司流动资金贷款增加|
|预收账款|66,054,183.71|31,275,941.01|111.20|本 期公司西拓矿业预收货款增加|
|应交税费|41,829,041.85|27,773,038.37|50.61|主 要系本期西拓矿业尚未交企业所得税增加，尚未交矿产资源税增加所致。|
|应付利息|383,486.11|599,811.81|-36.07|本 期公司计提应付利息较上年减少|
|应付职工薪酬|4,781,238.12|7,782,819.80|-38.57|主 要原因是本期支付上期应付职工薪酬|
||2014年1-9月|2013年1-9月|||
|财务费用|11,766,453.33|20,076,824.70|-41.39|本 期归还长期借款，导致财务费用同比减少|
|资产减值损失|8,444,490.97|5,376,717.99|57.06|主 要原因是会计估计变更，提高坏账计提比例所致|
|营业外收入|14,719,014.02|3,426,807.93|329.53|本 期公司收到产业发展扶持资金等政府补助，较上年同比增加|
|营业外支出|210,827.79|78,874.42|167.30|本 期公司固定资产处置同比增加|
|归属于母公司所有者净利润|39,186,443.80|20,083,491.45|95.12|主 要原因系根据同一控制下企业合并的相关规定，公司所持西拓矿业股权合并比例增加，导致归属母公司净利润同比增加|
|少数股东损益|20,389,696.64|44,008,120.90|-53.67|主 要原因系根据同一控制下企业合并的相关规定，公司所持西拓矿业股权合并比例增加，导致少数股东损益同比减少|
|收到的税费返还|7,288,898.19|3,134,932.00|132.51|本 期公司收到2013年度全部退税余款所致|
|支付的各项税费|72,653,470.80|52,862,818.50|37.44|本 期西拓矿业支付上年所得税及矿产资源费所致|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,450,085.98|19,178,618.24|-40.30|本期贷款资金的占用时间同比减少所致|
|取得借款收到的现金|225,302,056.54|164,725,531.35|36.77|本 期流动资金贷款同比增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2014年1月26日，国家财政部修订并制定了一系列准则，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令【第76号】《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更。（具体请详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司会计政策变更的公告》）2、公司于2014年7月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于出售存量零碎股相关事项的通知》，通知要求上市公司将零碎股出售净所得计入股东权益相关的公积金科目，并在最近一期定期报告中披露相关事项。公司于2014年9月5日收到由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司转入的15,274.55元出售零碎股净所得，并进行相应的会计核算，将其计入到资本公积—其他资本公积15,274.55元。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|无||无|不适用|
|||1、新疆凯迪投资有限责任公司不会利用对新疆天山毛||||
|||纺织股份有限公司的控制地位开展任何损害新疆天山||||
|||毛纺织股份有限公司及其股东利益的活动。 2、新疆凯||||
|||迪投资有限责任公司及其控制的企业在新疆境内将不||||
|||直接或间接从事与新疆天山毛纺织股份有限公司生产||||
||||||截至目前，|
|||和经营相竞争的任何业务。若因新疆凯迪投资有限责任||||
||||||上述承诺|
|||公司及其控制的其他企业在新疆境内与新疆天山毛纺||||
|收购报告书或权益变|||2009年12||仍在承诺|
||凯迪投资|织股份有限公司发生同业竞争导致新疆天山毛纺织股||长期||
|动报告书中所作承诺|||月07日||期内，不存|
|||份有限公司受到损失，则由新疆凯迪投资有限责任公司||||
||||||在违背该|
|||负责全部赔偿。 3、本次股份划转完成后，新疆凯迪投||||
||||||承诺情形|
|||资有限责任公司及其下属控股或其他具体实际控制权||||
|||的企业将尽量避免与新疆天山毛纺织股份有限公司发||||
|||生不必要的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交||||
|||易的公允性和交易行为的透明度，切实保护新疆天山毛||||
|||纺织股份有限公司及其他股东利益。||||
|||关于避免同业竞争的承诺：1.公司保证公司及其控股子|||截至目前，|
|||公司和实际控制的其他企业与天山纺织在同一销售市|||上述承诺|
|||场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山纺织相|||仍在承诺|
||凯迪投资、|同 或 类 似 的 生 产 、经营业务或活动，以避免对天山纺织|2011年05||期内，不存|
|资产重组时所作承诺||||长期||
||凯迪矿业|的生产经营构成业务竞争，保持天山纺织生产经营的独|月30日||在违背该|
|||立性。2.公司一旦遇有矿业类资产投资机会，将优先将|||承诺情形|
|||该机会让与上市公司，公司回避表决。若因矿业资产暂||||
|||不符合条件导致上市公司无法购买，且公司购买该矿业||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||资产的，公司将待该资产条件成熟后，供上市公司选择||||
||是否购买。3.公司将严格履行承诺，若有违反，将依法||||
||承担赔偿责任。||||
||关于规范关联交易的承诺：各方承诺本次交易完成后，||||
||各方及其除天山纺织外的其余下属控股或其他具有实||||
|||||截至目前，|
||际控制权的企业将尽可能减少和避免与天山纺织及其||||
|||||上述承诺|
|凯迪投资、|控 股 子 公 司 之 间的关联交易；对于无法避免或有合法原||||
|||2011年05||仍在承诺|
|青海雪驰、|因 而 发 生 的 关 联 交 易，各方将一律遵循等价、有偿、公||长期||
|||月30日||期内，不存|
|凯迪矿业|平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文||||
|||||在违背该|
||件及天山纺织章程履行合法程序，及时进行信息披露，||||
|||||承诺情形|
||保证不通过关联交易损害天山纺织及其他股东的合法||||
||权益。||||
|||||截至目前，|
|||||上述承诺|
||关于保持上市公司独立性的承诺：公司承诺，将严格遵||||
|||2010年06||仍在承诺|
|凯迪投资|守证监会关于维持上市公司规范治理结构的要求，履行||长期||
|||月17日||期内，不存|
||“五分开”要求，保证上市公司独立性。||||
|||||在违背该|
|||||承诺情形|
|||||截至目前，|
||股份锁定期承诺：承诺在本次交易完成（即本次新增股||2013年11|上述承诺|
||份上市首日）后12月内不转让其持有的天山纺织股份。|2013年09|月6日至|仍在承诺|
|凯迪投资|||||
||如届时生效的法律、法规或规范性文件等对股份转让另|月27日|2014年11|期内，不存|
||有规定，则从其规定。||月6日|在违背该|
|||||承诺情形|
||||2013年11||
||||月6日至|截至目前，|
||||2016年11|上述承诺|
||股份锁定期承诺：承诺本次新增股份的锁定期为该股份||||
|凯迪矿业、||2013年09|月6日或|仍在承诺|
||上市之日起36个月或上市之日至盈利补偿最终决算时||||
|青海雪驰||月27日|至盈利补|期内，不存|
||点较长者。||||
||||偿最终决|在违背该|
||||算时点较|承诺情形|
||||长者||
||盈利补偿承诺：凯迪矿业和青海雪驰承诺，根据评估报|||截至目前，|
||告，新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段 2013 年预测盈利|||上述承诺|
||6,885.50万元， 2014年预测盈利10,010.53万元，2015|||仍在承诺|
||年预测盈利 10,010.53 万元。按照天山纺织控股西拓矿|||期内，不存|
||业75%股权比例计算，矿区预测盈利数2013年、2014||2013年、|在违背该|
|凯迪矿业、||2013年01|||
||年、2015年三年分别归属于上市公司的盈利为5,164.13||2014年、|承诺情形|
|青海雪驰||月25日|||
||万元、7,507.90 万元、7,507.90 万元。除因不可抗力情||2015年||
||况外，重组完成后如新疆哈密市黄土坡矿区I矿段三年||||
||即2013 年、2014 年和2015年的截至当期期末累积实||||
||际盈利数低于评估报告中截至当期期末累积预测利润||||
||数，则凯迪矿业和青海雪驰承诺每年分别用股份方式就||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||归属于天山纺织的相关资产截至当期期末累积实际盈||||
|||利数不足利润预测数的部分对天山纺织进行业绩补偿。||||
|||凯迪矿业和青海雪驰对以上补偿数量按照本次各自认||||
|||购天山纺织股份比例分别承担。||||
|||关于规范青海雪驰财务的承诺：鉴于青海雪驰自设立以||||
||||||截至目前，|
|||来的财务核算和管理工作不尽规范，青海雪驰及其实际||||
||||||上述承诺|
|||控制人和唯一股东王憬瑜承诺：青海雪驰将逐步规范财||||
||||2011年12||仍在承诺|
||青海雪驰|务核算和管理工作，每年将聘请具有证券从业资格的会||长期||
||||月30日||期内，不存|
|||计师事务所对青海雪驰的年度财务报告进行审计，并出||||
||||||在违背该|
|||具审计报告，王憬瑜将极力促使青海雪驰建立规范的财||||
||||||承诺情形|
|||务核算和管理制度，并得到有效执行。||||
|||关于承担西拓矿业之出资受益权与股权分离所可能引||||
|||致风险的承诺：2007年3月30日至2009年7月3日||||
|||期间西拓矿业100%的股权与该股权所对应的出资受益||||
|||权处于分离状态，为有效保护天山纺织、西拓矿业、凯||||
||||||截至目前，|
|||迪矿业、澳大利亚华禄及其债权人（如有）等的利益不||||
||||||上述承诺|
|||会因西拓矿业出资受益权与股权分离所可能引致风险||||
||王憬瑜、||2011年12||仍在承诺|
|||而受到影响和损失，付民禄和王憬瑜做出如下承诺：1.||长期||
||付民禄||月29日||期内，不存|
|||若因澳大利亚禄矿业的债权人（如有）对澳大利亚华禄||||
||||||在违背该|
|||矿业的债权进行追索而导致天山纺织、西拓矿业、凯迪||||
||||||承诺情形|
|||矿业、澳大利亚华禄矿业利益遭受损失，付民禄和王憬||||
|||瑜将对遭受损失方全额承担现金赔偿责任，并由付民禄||||
|||和王憬瑜各自分别承担损失金额的50%，同时付民禄与||||
|||王憬瑜互为承担前述损失金额的连带责任。||||
|首次公开发行或再融||||||
||不适用|无||无|不适用|
|资时所作承诺||||||
|其他对公司中小股东||||||
||不适用|无||无|不适用|
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|严格履行|||||
|有）||||||

四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||||上海证券报社与西南证券联合主办的2014|
||||||年“寻找中国成长力上市公司” 走进新疆|
||||||天山毛纺织股份有限公司调研活动。公司董|
|||||上海证券报、|事长武宪章先生介绍了公司发展历程和基|
|2014年09月25日|公司3楼会议室|实地调研|其他|||
|||||西南证券|本情况，并就国家扶持政策的颁布、解决新|
||||||疆本地就业问题、公司毛纺织产品品牌及营|
||||||销措施、重组后矿业发展等问题进行了答|
||||||复。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|176,914,369.92|52,249,306.78|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|50,000.00|94,600.00|
|应收账款|27,040,336.72|25,957,356.40|
|预付款项|34,914,996.74|29,408,513.92|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,553,616.90|6,162,852.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|244,802,336.23|253,931,274.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|394,277.87|1,095,743.40|
|流动资产合计|493,669,934.38|368,899,647.68|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|14,887,374.89|15,341,121.41|
|固定资产|514,459,015.80|525,465,153.95|
|在建工程|154,486,030.39|112,548,247.54|
|工程物资|479,471.32|397,338.48|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|803.87|803.87|
|油气资产|||
|无形资产|855,793,303.42|872,842,275.55|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|520,148.50|566,837.26|
|递延所得税资产|4,734,897.58|4,444,052.40|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,545,361,045.77|1,531,605,830.46|
|资产总计|2,039,030,980.15|1,900,505,478.14|
|流动负债：|||
|短期借款|189,714,859.96|112,996,521.16|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|60,392,991.03|62,420,703.61|
|预收款项|66,054,183.71|31,275,941.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,781,238.12|7,782,819.80|
|应交税费|41,829,041.85|27,773,038.37|
|应付利息|383,486.11|599,811.81|
|应付股利|||
|其他应付款|19,157,822.58|23,382,747.08|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|197,708.23|143,964.97|
|流动负债合计|382,511,331.59|266,375,547.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|166,740,620.63|203,892,454.63|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|294,863.95|281,171.89|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|19,684,849.24|19,926,000.00|
|非流动负债合计|186,720,333.82|224,099,626.52|
|负债合计|569,231,665.41|490,475,174.33|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|467,495,367.00|467,495,367.00|
|资本公积|1,075,937,209.26|1,075,921,934.71|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,347,960.69|46,347,960.69|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-411,146,504.23|-450,332,948.03|
|外币报表折算差额|-1,997,278.74|-2,174,874.68|
|归属于母公司所有者权益合计|1,176,636,753.98|1,137,257,439.69|
|少数股东权益|293,162,560.76|272,772,864.12|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,469,799,314.74|1,410,030,303.81|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,039,030,980.15|1,900,505,478.14|
|计|||

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
2、母公司资产负债表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|71,098,015.13|31,832,748.63|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|18,338,023.38|14,883,716.16|
|预付款项|6,451,400.92|10,805,641.52|
|应收利息|||
|应收股利|350,000.00|450,000.00|
|其他应收款|38,881,475.37|47,592,380.14|
|存货|93,951,238.81|111,987,177.91|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|103,132.54|93,653.06|
|流动资产合计|229,173,286.15|217,645,317.42|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|808,756,066.64|808,756,066.64|
|投资性房地产|14,887,374.89|15,341,121.41|
|固定资产|75,682,208.24|79,282,147.79|
|在建工程|147,512,031.74|109,850,722.49|
|工程物资|82,132.84||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,300,617.53|49,063,609.92|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|100,148.38|139,337.17|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,095,320,580.26|1,062,433,005.42|
|资产总计|1,324,493,866.41|1,280,078,322.84|
|流动负债：|||
|短期借款|163,832,663.33|112,184,868.48|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|20,882,623.67|11,669,482.80|
|预收款项|1,302,654.09|2,588,367.59|
|应付职工薪酬|108,608.34|125,705.09|
|应交税费|-837,319.81|-1,085,397.96|
|应付利息|130,000.00|258,575.00|
|应付股利|||
|其他应付款|20,099,572.78|18,854,163.71|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|205,518,802.40|144,595,764.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|56,740,620.63|48,892,454.63|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|19,534,849.24|19,776,000.00|
|非流动负债合计|76,275,469.87|68,668,454.63|
|负债合计|281,794,272.27|213,264,219.34|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|467,495,367.00|467,495,367.00|
|资本公积|1,112,433,960.44|1,112,418,685.89|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,446,721.42|45,446,721.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-582,676,454.72|-558,546,670.81|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,042,699,594.14|1,066,814,103.50|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,324,493,866.41|1,280,078,322.84|
|计|||

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏3、合并本报告期利润表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|192,368,165.81|165,429,300.08|
|其中：营业收入|192,368,165.81|165,429,300.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|137,495,864.30|133,815,238.97|
|其中：营业成本|111,732,236.43|106,739,919.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,175,847.27|1,905,012.53|
|销售费用|6,521,389.01|5,791,426.88|
|管理费用|12,830,157.28|11,208,596.26|
|财务费用|3,784,993.09|5,875,526.56|
|资产减值损失|451,241.22|2,294,756.94|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,872,301.51|31,614,061.11|
|加 ：营业外收入|561,775.82|588,120.40|
|减 ：营业外支出|163,263.01|57,870.00|
|其中：非流动资产处置损|||
||13,263.11|2,870.00|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||55,270,814.32|32,144,311.51|
|填列）|||
|减：所得税费用|18,057,436.00|11,836,924.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,213,378.32|20,307,386.81|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|25,036,703.65|6,688,888.10|
|少数股东损益|12,176,674.67|13,618,498.71|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0536|0.0155|
|（二）稀释每股收益|0.0536|0.0155|
|七、其他综合收益|50,888.32|120,734.69|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|50,888.32|120,734.69|
|目|||
|八、综合收益总额|37,264,266.64|20,428,121.50|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||25,087,591.97|6,809,622.79|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,176,674.67|13,618,498.71|

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
4、母公司本报告期利润表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|52,509,868.55|53,707,554.24|
|减：营业成本|50,699,755.77|48,751,677.71|
|营业税金及附加|4,190.67|124,046.70|
|销售费用|4,079,583.36|3,388,641.07|
|管理费用|5,734,658.11|5,079,451.62|
|财务费用|1,463,689.80|1,687,899.13|
|资产减值损失|-1,135,157.06|-777,275.47|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,336,852.10|-4,546,886.52|
|加：营业外收入|533,275.82|567,644.40|
|减：营业外支出|11,452.00|1,580.00|
|其中：非流动资产处置损失|11,452.00|580.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-7,815,028.28|-3,980,822.12|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,815,028.28|-3,980,822.12|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益|||
|的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时|||
|将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|-7,815,028.28|-3,980,822.12|

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|406,699,609.93|424,357,953.40|
|其中：营业收入|406,699,609.93|424,357,953.40|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|327,652,687.69|328,125,533.27|
|其中：营业成本|254,781,853.37|253,577,661.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,871,837.63|4,776,453.69|
|销售费用|13,813,465.66|14,227,026.74|
|管理费用|33,974,586.73|30,090,848.60|
|财务费用|11,766,453.33|20,076,824.70|
|资产减值损失|8,444,490.97|5,376,717.99|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||9,705.61||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|79,056,627.85|96,232,420.13|
|加 ：营业外收入|14,719,014.02|3,426,807.93|
|减 ：营业外支出|210,827.79|78,874.42|
|其中：非流动资产处置损|38,827.89|12,164.62|

||||
|-|-|-|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||93,564,814.08|99,580,353.64|
|填列）|||
|减：所得税费用|33,988,673.64|35,488,741.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,576,140.44|64,091,612.35|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|39,186,443.80|20,083,491.45|
|少数股东损益|20,389,696.64|44,008,120.90|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0838|0.0464|
|（二）稀释每股收益|0.0838|0.0464|
|七、其他综合收益|177,595.94|131,473.69|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|177,595.94|131,473.69|
|目|||
|八、综合收益总额|59,753,736.38|64,223,086.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||39,364,039.74|20,214,965.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|20,389,696.64|44,008,120.90|

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|98,705,172.40|117,434,903.06|
|减：营业成本|102,006,191.62|114,537,201.51|
|营业税金及附加|410,244.30|273,811.18|
|销售费用|5,883,332.32|6,414,485.59|
|管理费用|13,809,324.25|13,907,615.26|
|财务费用|3,473,149.84|5,391,465.77|
|资产减值损失|11,893,748.72|2,854,628.59|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的|||
|投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-38,770,818.65|-25,944,304.84|
|加：营业外收入|14,678,051.52|3,394,396.47|
|减：营业外支出|37,016.78|11,874.62|
|其中：非流动资产处置损失|37,016.78|9,874.62|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-24,129,783.91|-22,561,782.99|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-24,129,783.91|-22,561,782.99|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损益的|||
|其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件时|||
|将重分类进损益的其他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|-24,129,783.91|-22,561,782.99|

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|489,636,430.29|511,402,772.16|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,288,898.19|3,134,932.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,759,354.33|22,801,216.85|
|经营活动现金流入小计|522,684,682.81|537,338,921.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|207,715,625.67|235,120,279.72|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|67,627,419.77|67,361,812.83|
|支付的各项税费|72,653,470.80|52,862,818.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,967,862.06|28,417,952.54|
|经营活动现金流出小计|379,964,378.30|383,762,863.59|
|经营活动产生的现金流量净额|142,720,304.51|153,576,057.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|9,705.61||
|处置固定资产、无形资产和其他长期|1,500.00|64,165.00|

||||
|-|-|-|
|资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|15,274.55||
|投资活动现金流入小计|5,026,480.16|64,165.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|||
||46,027,558.58|40,070,432.72|
|资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|51,027,558.58|40,070,432.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-46,001,078.42|-40,006,267.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到|||
|的现金|||
|取得借款收到的现金|225,302,056.54|164,725,531.35|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|225,302,056.54|164,725,531.35|
|偿还债务支付的现金|185,789,896.27|198,068,016.92|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现|||
||11,450,085.98|19,178,618.24|
|金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股|||
|利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|197,239,982.25|217,246,635.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|28,062,074.29|-52,521,103.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-116,237.24||
|五、现金及现金等价物净增加额|124,665,063.14|61,048,685.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,733,174.78|115,356,582.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|175,398,237.92|176,405,268.17|

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|97,542,367.80|113,748,657.42|
|收到的税费返还|6,770,839.10|3,114,133.67|
|收到其他与经营活动有关的现金|39,794,335.03|16,739,661.91|
|经营活动现金流入小计|144,107,541.93|133,602,453.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|51,142,361.56|88,103,700.11|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||42,835,307.55|43,776,470.99|
|金|||
|支付的各项税费|3,157,776.57|1,556,084.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,228,126.13|15,423,633.37|
|经营活动现金流出小计|126,363,571.81|148,859,888.89|
|经营活动产生的现金流量净额|17,743,970.12|-15,257,435.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||54,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|15,274.55||
|投资活动现金流入小计|15,274.55|54,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,872,199.63|28,347,076.37|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|34,872,199.63|28,347,076.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,856,925.08|-28,292,576.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|199,419,859.91|163,492,428.55|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|199,419,859.91|163,492,428.55|
|偿还债务支付的现金|139,923,899.06|107,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,937,393.00|3,829,292.06|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|142,861,292.06|110,829,292.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|56,558,567.85|52,663,136.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-180,346.39||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|39,265,266.50|9,113,124.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|31,832,748.63|29,522,382.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|71,098,015.13|38,635,506.74|

法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：武宪章
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2014年10月21日