深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2015
年年度报告
2016-006
2016
年
03
月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机构负责人(会计主管人员)乔彦军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司 2015年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................ 5第三节公司业务概要 ................................................................................... 8第四节管理层讨论与分析 ......................................................................... 10第五节重要事项 ........................................................................................ 19第六节股份变动及股东情况 ..................................................................... 27第七节优先股相关情况 ............................................................................. 32第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... 33第九节公司治理 ........................................................................................ 38第十节财务报告 ........................................................................................ 44第十一节备查文件目录 ........................................................................... 137
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、集团|指|深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司|
|控股公司|指|深圳市投资控股有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|深深房A（B）|股票代码|000029（200029）|
|变更后的股票简称（如有）|---|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司|||
|公司的中文简称|深房集团|||
|公司的外文名称（如有）|ShenZhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co，. Ltd．|||
|公司的外文名称缩写（如有|）SPG|||
|公司的法定代表人|周建国|||
|注册地址|深圳市人民南路深房广场45-48楼|||
|注册地址的邮政编码|518001|||
|办公地址|深圳市人民南路深房广场47楼|||
|办公地址的邮政编码|518001|||
|公司网址|http://www.sfjt.com.cn|||
|电子信箱|spg@163.net|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈继|罗毅|
|联系地址|深圳市人民南路深房广场47楼|深圳市人民南路深房广场47楼|
|电话|（86 755）82293000-4718|（86 755）82293000-4715|
|传真|（86 755）82294024|（86 755）82294024|
|电子信箱|spg@163.net|spg@163.net|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|境内：《中国证券报》；境外：《大公报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网||
||巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn|
|址||
|公司年度报告备置地点|深圳市 罗湖区人民南路3005号深房广场47楼|

四、注册变更情况
|||
|-|-|
|组织机构代码|19217958-5|
|公司上市以来主营业务的变化情||
||无。|
|况（如有）||
||1999年3月24日由深圳市投资管理公司变更为深圳市建设投资控股|
|历次控股股东的变更情况（如有）||
||公司；2006年2月14日变更为深圳市投资控股有限公司。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层|
|签字会计师姓名|蔡晓东、王焕森|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|2,163,365,575.33|2,132,311,222.93|1.46%|2,116,482,684.93|
|归属于上市公司股东的净利|301,129,840.84|298,033,316.49|||
||||1.04%|228,268,271.23|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||300,963,536.83|297,166,883.74|1.28%|222,844,093.95|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|1,097,144,254.51|322,162,063.36|||
||||240.56%|194,953,683.40|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.2977|0.2946|1.05%|0.2256|
|稀释每股收益（元/股）|0.2977|0.2946|1.05%|0.2256|
|加权平均净资产收益率|13.21%|14.81%|-1.60%|13.05%|
||||本年末比上年末增||
||2015年末|2014年末||2013年末|
||||减||
|总资产（元）|4,179,937,120.75|4,375,098,314.05|-4.46%|4,215,099,296.67|
|归属于上市公司股东的净资|2,331,704,116.07|2,161,537,401.78|||
||||7.87%|1,863,347,135.33|
|产（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|301,129,840.84|298,033,316.49|2,331,704,116.07|2,161,537,401.78|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||
|按国际会计准则|301,129,840.84|298,033,316.49|2,331,704,116.06|2,161,537,401.78|

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|301,129,840.84|298,033,316.49|2,331,704,116.07|2,161,537,401.78|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||
|按境外会计准则|301,129,840.84|298,033,316.49|2,331,704,116.06|2,161,537,401.78|

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|321,122,572.61|826,430,201.35|460,650,552.32|555,162,249.05|
|归属于上市公司股东的净利润|24,918,992.83|161,488,831.55|47,584,448.58|67,137,567.88|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||24,919,437.35|161,208,719.55|48,001,073.77|66,834,306.16|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-21,091,779.41|476,978,723.36|347,789,579.83|293,467,730.73|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年金额|2014年金额|2013年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提|-65,371.34||||
|||-133,442.39|5,778,882.64||
|资产减值准备的冲销部分）|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入|287,110.02||||
|||1,319,554.06|812,505.76||
|和支出|||||
|减：所得税影响额|55,434.67|319,678.92|1,167,211.12||
|合计|166,304.01|866,432.75|5,424,177.28|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司专注于住宅地产开发，坚持贯彻“精心谋划发展战略、精耕细作抓好主业经营、精打细算强化成本控制、精益求精提升管控水平”的经营战略，努力打造项目精品，品牌效应日益显现，经营效益稳步增长。报告期内公司深房传麒山、传麒尚林、汕头悦景东方三个项目全部竣工，翠林苑、天悦湾、景田三项目全面开工，传麒东湖名苑完成了总承包招标，即将开工建设。
2015年中国房地产市场以促消费、去库存为总基调，供需两端宽松政策频出，促进市场量价稳步回升，但城市间分化加剧趋势未变，市场竞争仍然激烈。公司狠抓产品质量进度，及时调整营销策略，各项目开发销售进展顺利，主业开发经营进入了良性循环。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|无重大变化。|
|固定资产|无重大变化。|
|无形资产|无重大变化。|
|在建工程|无重大变化。|
||2015年12月31日年末数为1,175,756,306.36元，比年初数增加了|
|货币资金||
||73.17%，其主要原因是销售楼款增加所致。|
||2015年12月31日年末数为18,663,872.02元，比年初数减少了84.43%，|
|应收票据||
||其主要原因是客户改变结算方式所致。|
||2015年12月31日年末数为112,543,908.66元，比年初数增加了33.36%，|
|应收账款||
||其主要原因是本年应收工程款增加所致。|
||2015年12月31日年末数为22,952,379.40元，比年初数增加了28.79%，|
|预付款项||
||其主要原因是本年预付的材料款未满足结转条件至存货所致。|
||2015年12月31日年末数为2,146,223,895.61元，比年初数减少了|
|存货||
||23.25%，其主要原因是本年随着楼盘销售结转成本所致。|
||2015年12月31日年末数为40,315,831.06元，比年初数增加了224.19%，|
|其他流动资产||
||其主要原因是本年预缴营业税及土地增值税所致。|
||递延所得税资产年末数为32,197,368.21元，比年初数增加了132.36%，|
|递延所得税资产|其主要原因是本年确认的房地产企业预收房款预计利润及不可抵扣土|
||地增值税准备金对应确认的递延所得税资产增加所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
作为深圳市最早的房地产上市公司之一，本公司在深圳具备30多年房地产开发的历史，主业开发经验丰富。近年来，经过光明深房传麒山、龙岗深房尚林花园以及汕头地区项目的锻造和洗礼，公司加快建设现代企业人力资源管理体系，努力打造专业化、高素质开发团队；
不断完善项目开发管理制度和管控流程，专业水平和管控能力显著提高，策划、建设、成本管控、销售能力和品牌形象得到了有效提升，房地产主业运营能力不断增强，核心竞争力正在持续提升。公司于2015年半年度实施了利润分配，截至本报告期，公司营业收入及利润已实现连续七年增长，2015年第三季度被纳入“恒生深港指数”和“恒生深港房地产指数”成份股；
2015年公司还获得了“广东省最佳诚信企业”和“五星级文明守法租赁单位”等多项荣誉。
第四节管理层讨论与分析
一、概述
2015年是公司十二五规划的收官之年，公司上下同心协力，克服困难，两个文明建设成绩显著：主业开发能力得到明显的提升，利润水平已实现连续七年增长，并保持良好的发展态势；员工队伍人心思进，凝聚力不断增强，专业团队日趋成熟，品牌效应日益显现。
报告期内公司实现营业收入216,336.56万元，同比增长1.46%；营业利润40,968.32万元，同比增长2.56%；利润总额40,990.49万元，同比增长2.31%；归属于上市公司股东的净利润30,112.98万元，同比增长1.04%。截至2015年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产233,170.41万元，较上年同期增长7.87%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|2,163,365,575.33|100%|2,132,311,222.93|100%|1.46%|
|分行业||||||
|房地产|1,451,882,212.00|67.11%|1,476,320,296.06|69.24%|-2.12%|
|工程施工|518,895,054.20|23.99%|488,183,328.15|22.89%|1.09%|
|租赁|79,149,162.72|3.66%|78,833,382.73|3.70%|-0.04%|
|物业管理|128,945,973.91|5.96%|118,842,883.81|5.57%|0.39%|
|其他|21,421,062.40|0.99%|20,671,548.67|1.42%|-2.88%|
|内部抵销数|-36,927,889.90|-1.71%|-50,540,216.49|-2.37%|0.66%|
|分产品||||||
|住宅|1,267,905,057.00|58.61%|1,418,885,068.06|66.54%|-7.93%|
|商铺|18,977,155.00|0.88%|57,435,228.00|2.69%|-1.81%|
|仓库|165,000,000.00|7.63%||||
|其他各行业产品||||||
||748,411,253.23|34.59%|706,531,143.36|33.13%|1.46%|
|合计||||||
|减：内部抵销数|-36,927,889.90|-1.71%|-50,540,216.49|-2.37%|0.66%|
|分地区||||||
|广东省|2,143,635,244.42|99.09%|2,121,324,452.84|99.48%|-0.40%|
|其他|56,204,916.71|2.60%|60,941,449.28|2.86%|-0.26%|
|境外|453,304.10|0.02%|585,537.30|0.03%|-0.01%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|内部抵销数|-36,927,889.90|-1.71%|-50,540,216.49|-2.37%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|房地产|1,451,882,212.00|782,516,505.63|46.10%|-1.66%|-7.86%|3.63%|
|工程施工|518,895,054.20|490,709,048.87|5.43%|6.29%|6.40%|-0.09%|
|分产品|||||||
|住宅|1,267,905,057.00|760,996,677.08|39.98%|-10.64%|-7.82%|-1.84%|
|商铺|18,977,155.00|7,004,414.66|63.09%|-66.96%|-70.45%|4.35%|
|仓库|165,000,000.00|14,515,413.89|91.20%|100.00%|100.00%|0.00%|
|分地区|||||||
|广东省|2,143,635,244.42|1,360,470,301.42|36.53%|1.03%|-1.74%|1.80%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2015年|2014年|
||销售量||78,251.65|84,926.85|
|房地产开发(万元)|生产量||28,876.86|65,175.16|
||库存量||192,479.09|241,853.88|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内房地产项目投资较上年同期有所减少。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|房地产||782,516,505.63|56.31%|1,476,320,296.06|60.25%|-3.93%|
|工程施工||490,709,048.87|35.31%|488,183,328.15|32.72%|2.59%|
|租赁||29,731,750.12|2.14%|78,833,382.73|2.11%|0.03%|
|物业管理||110,204,670.86|7.93%|118,842,883.81|7.19%|0.74%|
|其他||15,185,380.88|1.09%|20,671,548.67|1.13%|-0.04%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|内部抵销数|-38,720,066.88|-2.79%|-50,540,216.49|-3.39%|0.61%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|119,173,771.38|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|5.59%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|法人一|40,784,800.00|1.91%|
|2|法人二|29,987,587.93|1.41%|
|3|法人三|18,298,000.00|0.86%|
|4|法人四|16,290,000.00|0.76%|
|5|法人五|13,813,383.45|0.65%|
|合计|--|119,173,771.38|5.59%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|113,367,326.53|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|18.33%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|法人一|59,255,206.00|9.58%|
|2|法人二|27,989,572.20|4.53%|
|3|法人三|13,581,059.80|2.20%|
|4|法人四|6,444,000.00|1.04%|
|5|自然人|6,097,488.53|0.99%|
|合计|--|113,367,326.53|18.33%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|46,977,100.96|44,525,387.33|5.51%||
|管理费用|58,883,597.38|64,982,801.88|-9.39%||
|财务费用|32,367,511.56|33,816,128.14|-4.28%||

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,593,917,264.63|1,867,088,183.88|38.93%|
|经营活动现金流出小计|1,496,773,010.12|1,544,926,120.52|-3.12%|
|经营活动产生的现金流量|1,097,144,254.51|322,162,063.36||
||||240.56%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|386,230.00|24,690.00|1,464.32%|
|投资活动现金流出小计|7,894,632.61|3,016,118.70|161.75%|
|投资活动产生的现金流量|-7,508,402.61|-2,991,428.70||
||||-151.00%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|227,837,400.00|362,013,496.47|-37.06%|
|筹资活动现金流出小计|818,348,503.54|530,373,267.61|54.30%|
|筹资活动产生的现金流量|-590,511,103.54|-168,359,771.14||
||||-250.74%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加|499,636,457.33|150,835,476.59||
||||231.25%|
|额||||

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
经营活动现金流入额2015年度发生数为2,593,917,264.63元，比上年数增加了38.93%，其主要原因是本年销售商品提供劳务中收到的售房及工程款增加所致。
经营活动现金流出额2015年度发生数为1,496,773,010.12元，比上年数减少了3.12%，其主要原因是本年购买商品接受劳务中支付的工程款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额2015年度发生数为1,097,144,254.51元，比上年数增加了240.56%，本年销售商品提供劳务中收到的售房及工程款增加所致。
投资活动现金流入2015年度发生数为386,230.00元，比上年数增加了1464.32%，其主要原因是本年收到可供出售金融资产持有期间分红所致。
投资活动现金流出2015年度发生数为7,894,632.61元，比上年数增加了161.75%，其主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加及信托理财产品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额2015年度发生数为-7,508,402.61元，比上年数减少了151.00%，其主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产及信托产品投资增加所致。
筹资活动现金流入2015年度发生数为227,837,400.00元，比上年数减少了37.06%，其主要原因是本年经营活动现金流增加，外部融资需求减少所致。
筹资活动现金流出2015年度发生数为818,348,503.54元，比上年数增加了54.30%，其主要系本年偿还的银行借款增加所致。
现金及现金等价物的净增加额2015年度发生数为499,636,457.33元，比上年数增加了231.25%，其主要原因是本年经营活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
||||||比重增||
|||占总资产||占总资产||重大变动说明|
||金额||金额||减||
|||比例||比例|||
||1,175,756,306.36||678,957,249.03|||其主要原因是销售楼款增加所|
|货币资金||28.13%||15.52%|12.61%||
|||||||致。|
||112,543,908.66||84,388,842.43||||
|应收账款||2.69%||1.93%|0.76%||
||2,146,223,895.61||2,796,551,656.42|||其主要原因是本年随着楼盘销|
|存货||51.35%||63.92%|-12.57%||
|||||||售结转成本所致。|
||435,058,564.20||454,628,505.97||||
|投资性房地产||10.41%||10.39%|0.02%||
||57,768,804.36||57,730,086.79||||
|长期股权投资||1.38%||1.32%|0.06%||
||52,213,985.31||54,321,296.22||||
|固定资产||1.25%||1.24%|0.01%||
||143,418,286.29||149,846,192.64||||
|短期借款||3.43%||3.42%|0.01%||
||382,233,324.88||478,985,579.95||||
|长期借款||9.14%||10.95%|-1.81%||
||290,453,110||541,538,762.|||其主要原因是本年支付完工开|
|应付账款||6.95%||12.38%|-5.43%||
||.50||36|||发产品结算尾款所致。|
||475,620,347.||144,315,921.|||其主要原因是本年销售房款增|
|预收账款||11.38%||3.30%|8.08%||
||35||34|||加所致。|
||63,459,415.||96,394,993.6|||其主要原因是本年缴纳税费增|
|应交税费||1.52%||2.20%|-0.68%||
||42||7|||加所致。|
|一年内到期的|168,727,608.||453,207,700.|||其主要原因是本年长期借款一|
|||4.04%||10.36%|-6.32%||
|非流动负债|54||00|||年内到期金额减少所致。|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|主要|||||||
|公司名称|||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||类型|业务|||||||
|深圳市深房集团|||房地产开|797,490,525|80,255,478.|408,928,149.|113,068,391|84,073,455.|
||子公司|房地产|||||||
|龙岗开发有限公|||发|.11|81|00|.02|52|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||
|汕头市华林房产|||房地产开|302,321,667|123,083,74|54,196,300.0|2,162,911.0||
||子公司|房地产||||||385,208.94|
|开发有限公司|||发|.23|2.11|0|6||
|汕头市华峰房地|||房地产开|409,834,859|13,449,885.||-6,431,751.9|-4,823,813.9|
||子公司|房地产|||||||
|产开发有限公司|||发|.42|47||5|6|
|美国长城地产有|||房地产开|18,731,758.|-81,485,57||||
||子公司|房地产||||453,304.10|-153,716.45|-153,716.45|
|限公司|||发|14|3.98||||
|深圳圳通工程有||||252,040,392|17,584,212.|520,664,605.|3,154,043.9|2,343,417.1|
||子公司|服务业|安装维修||||||
|限公司||||.51|56|34|2|5|
|深圳市物业管理||||84,891,078.|18,042,863.|128,945,973.|1,460,618.6|1,641,497.1|
||子公司|服务业|物业管理||||||
|有限公司||||21|63|91|7|4|
|深圳海燕大酒店||||45,258,407.|37,616,384.|28,311,969.6|2,428,111.0|1,940,189.3|
||子公司|服务业|酒店服务||||||
|有限公司||||04|28|2|7|6|
|深圳市深房小汽|||小汽车出|17,112,905.|13,097,086.||||
||子公司|服务业||||4,382,090.55|941,124.27|669,583.66|
|车出租有限公司|||租|81|05||||
|深圳市华展建设||||9,260,085.4|8,392,048.4||||
||子公司|服务业|监理|||3,655,609.36|116,226.91|87,170.19|
|监理有限公司||||2|2||||
|新峰企业有限公||投资管|投资、管|152,968,245|-408,298,2||-17,335,428.|-17,338,902.|
||子公司|||||148,000.00|||
|司||理|理|.77|30.28||27|85|

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
1、公司下属子公司从事房地产开发业务的主要有,深房集团龙岗开发有限公司、汕头市华林房产开发有限公司、汕头市华峰房地产开发有限公司。龙岗公司负责开发深房尚林花园项目，尚林花园项目北区2015年销售结转4.09亿，销售结转率为25.36%,营业收入占集团公司营业收入的18.9%，净利润0.84亿元占集团公司净利润的27.9%。汕头华林公司负责开发金叶岛、悦景东方等项目，悦景东方项目2015年销售结转0.29亿，销售结转率为10.21%,销售结转金叶岛尾盘0.25亿元。汕头华峰公司负责开发汕头井仔湾项目，该项目本年办妥开工许可证已全面开工，营业利润-643万元是正式开工前的利息支出。
2、深圳圳通工程有限公司是从事建筑安装维修业务，2015年营业收入5.21亿元占集团公司营业收入的24.09%。
3、深圳市物业管理有限公司2015年营业收入1.29亿元占集团公司营业收入的5.96%。
4、新峰企业有限公司2015年净利润-1,734万元元，主要是本年计提坏账准备842万元和因汇率变动汇兑损失705万。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
2016年是国家十三五规划的开局之年，宏观经济政策坚持稳中求进，但经济下行压力较大，房地产市场两级分化，为此，公司以精心谋划发展战略、精耕细作抓好主业经营、精打细算强化成本控制、精益求精提升管控水平，加快项目建设和销售，努力提高专业化水平和品牌影响力，谋求公司稳定发展。
2016年，公司将努力抓好以下三个方面的工作：
（一）项目建设开发销售能快则快。以项目节点为基准，全面增强项目开发全过程的统
筹协调和把控能力，完善制度和流程，确保质量和进度，尤其是要加强对工程质量的把控。
房产销售加快去化，抓住当前的好形势，加强营销中介机构的管理和督促，加快尾盘销售。
高度重视安全生产。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，落实全员安全生产责任，强化安全管理措施。加强所属企业的能力建设，促进转型升级。
（二）持续提升管控水平。完善以董事会建设为核心的公司治理结构，修订完善十三五战略规划；认真履行上市公司职责，加强信息披露和投资者关系管理；加强企业内控建设，为企业实现资本运作奠定基础。加强企业管理，不断完善公司管控体系和业务流程，提高信息化管理水平，增强地产项目开发全过程的计划、统筹和管控能力；强化成本控制，把成本控制覆盖开发全过程，实现价值创造；提高规划设计管理水平和工程管理水平，关注工程建设的质量体系，把好质量关；加强对项目开发建设过程中新技术、新工艺、管理新模式的学习、吸收和借鉴，努力打造项目精品。
（三）不断加强团队建设。继续实施“精英人才、卓越团队”建设，打造专业化团队。健全激励制度，深化薪酬制度改革，不断完善绩效考核管理办法，积极探索上市公司长效激励机制。倡导职业化、专业化的人才机制，鼓励全体员工岗位成才、自学成才，培养员工成为本职工作的能手，技术人员成为本专业的行家里手，部门负责人成为本部门本专业的专家高手。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型||调研的基本情况索引|
|||||咨询公司项目开发进展及股东人数等情况，未提供书|
|2015年01月22日|电话沟通|个人|||
|||||面资料|
|||||咨询公司年报预约披露时间、股东人数，未提供书面|
|2015年03月16日|电话沟通|个人|||
|||||资料|
|2015年04月27日|电话沟通|个人||咨询公司国资国企改革进展情况，未提供书面资料|
|2015年05月15日|电话沟通|个人||咨询公司项目开发及销售进展情况，未提供书面资料|
|||||咨询公司上半年经营情况及国资国企改革进展情况，|
|2015年06月29日|电话沟通|个人|||
|||||未提供书面资料|
|||||咨询公司股价暴跌原因及应对危机的措施，未提供书|
|2015年07月06日|电话沟通|个人|||
|||||面资料|
|||||咨询公司上半年经营情况及半年报预约批露时间，未|
|2015年07月31日|电话沟通|个人|||
|||||提供书面资料|
|||||咨询公司半年报披露相关信息及半年度利润分配相关|
|2015年08月31日|电话沟通|个人|||
|||||事宜，未提供书面资料|
|||||咨询公司三季度经营情况及三季报披露时间，未提供|
|2015年09月29日|电话沟通|个人|||
|||||书面资料|
|2015年10月28日|电话沟通|个人||咨询公司项目开发及销售进展情况，未提供书面资料|
|2015年12月28日|电话沟通|个人||咨询公司年度经营情况，未提供书面资料|
|接待次数|||11||
|接待机构数量|||0||
|接待个人数量|||11||
|接待其他对象数量|||0||
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|||否||

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型||调研的基本情况索引|
|||||咨询公司年度经营情况及股价下跌原因，未提供书面|
|2016年01月11日|电话沟通|个人|||
|||||资料|
|||||咨询公司年度经营情况及国资国企改革进展情况，未|
|2016年03月09日|电话沟通|个人|||
|||||提供书面资料|
|接待次数|||2||
|接待机构数量|||0||
|接待个人数量|||2||
|接待其他对象数量|||0||
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|||否||

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司2014年度利润分配方案经2015年3月27日召开的第七届董事会第二十四次会议及2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过，确定以2014年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2015年半年度利润分配方案经2015年8月28日召开的第七届董事会第二十六次会议及2015年9月21日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过，确定以公司现有总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
||公司现金分红政策、修订《公司章程》的条件和程序|
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|合规、透明，内容符合相关法律法规和中国证监会的|
||要求。|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|修订后的分红标准和比例明确、清晰。|
|相关的决策程序和机制是否完备：|相关决策程序和机制完备。|
||独立董事尽职履责，对公司现金分红政策发表了独立|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：||
||意见。|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法||
||是。|
|权益是否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合||
||是。|
|规、透明：||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2013年度，以2013年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；
2014年度，以2014年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；
2015年半年度，以公司现有总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本；
2015年度，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报|占合并报表中归|||
||现金分红金额|表中归属于上市|属于上市公司普|以其他方式现金|以其他方式现金|
|分红年度||||||
||（含税）|公司普通股股东|通股股东的净利|分红的金额|分红的比例|
|||的净利润|润的比率|||
|2015年|131,515,800.00|301,129,840.84|43.67%|0.00|0.00%|
|2014年|0.00|298,033,316.49|0.00%|0.00|0.00%|
|2013年|0.00|228,268,271.23|0.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为||
||公司未分配利润的用途和使用计划|
|正但未提出普通股现金红利分配预案的原因||
||留存未分配利润主要用于在建项目开发和择机新增|
|2015年半年度已实施利润分配。|土地储备，并适当减少公司对外借款余额，有效降低|
||财务费用支出，确保公司持续经营与发展。|

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|58|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|3|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|蔡晓东、王焕森|
|境外会计师事务所名称（如有）|无|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|无|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|无|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
报告期内公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务，服务费用25万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||涉案金|是否形||||||
|诉讼(仲裁)|||诉讼(仲||诉讼(仲裁)判决|||
||额（万|成预计||诉讼(仲裁)审理结果及影响||披露日期|披露索引|
|基本情况|||裁)进展||执行情况|||
||元）|负债||||||
|西安项目诉||||||||
|||||①商贸公司应在判决生效后1|申请人分得|||
|讼案（详见"||||||||
|||||个月内支付投资补偿金3,662|1,520万元成交||巨潮资讯网|
|附注十"--"或||||||||
|||||万元及利息（利息自1998年9|款；现商贸公司||（www.cnin|
|有事项"之||||||||
|||||月14日计至履行之日）；逾期|已无可供执行|2015年08|fo.com.cn）|
|"1、未决诉讼|2,100|否|执行中|||||
|||||履行时，加倍支付迟延履行期间|财产，商贸局一|月29日|《2015年半|
|或仲裁形成||||||||
|||||的债务利息； ②商贸委对利息|直拒不履行判||年度报告全|
|的或有负债||||||||
|||||承担连带责任；③商贸公司承担|决，继续追索难||文》|
|及其财务影||||||||
|||||受理费、保全费22.75万元。|度较大。|||
|响"）||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|罗浮山项目||||||||
|诉讼案（详||||||||
|||||①罗浮山旅游公司偿还960万|||巨潮资讯网|
|见"附注十||||||||
|||||元；②罗浮山管委会对罗浮山旅|因国土部门未||（www.cnin|
|"--"或有事项||||||||
|||||游公司不能清偿的债务承担三|能制定查封土|2015年08|fo.com.cn）|
|"之"1、未决|960|否|执行中|||||
|||||分之一赔偿责任。③罗浮山旅游|地的规划要点，|月29日|《2015年半|
|诉讼或仲裁||||||||
|||||公司承担案件受理费及保全费|拍卖未能进行。||年度报告全|
|形成的或有||||||||
|||||共16.77万元。|||文》|
|负债及其财||||||||
|务影响"）||||||||

十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||关联|占同|获批|||可获|||
|||||关联|||||是否|关联||||
|||关联|||关联|交易|类交|的交|||得的|||
|关联交|关联||关联交|交易|||||超过|交易||披露||
|||交易|||交易|金额|易金|易额|||同类||披露索引|
|易方|关系||易内容|定价|||||获批|结算||日期||
|||类型|||价格|（万|额的|度（万|||交易|||
|||||原则|||||额度|方式||||
|||||||元）|比例|元）|||市价|||
||||||||||||||《2014年|
|深圳市|深圳|||||||||||||
||||2012|||||||||2015|年度报告》|
|建安（集|圳通|||||||||||||
|||工程|年06|协议||||||银行||年03|（巨潮资|
|团）股份|工程||||-|707.22|1.36%|707.22|否||-|||
|||施工|月01|议价||||||转账||月28|讯网|
|有限公|有限|||||||||||||
||||日|||||||||日|www.cninf|
|司|公司|||||||||||||
||||||||||||||o.com.cn）|
|合计||||--|--|707.22|--|707.22|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无。||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关||||||||||||||
|联交易进行总金额预计的，在||||||||||||||
|||||不适用。||||||||||
|报告期内的实际履行情况（如||||||||||||||
|有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异||||不适用。||||||||||

||
|-|
|较大的原因（如适用）|

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实|||||
|||0||||0|||
|度合计（A1）||||际发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担|||||
|||0||||0|||
|额度合计（A3）||||保余额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2012年||||||||
|汕头市华林房产|||2013年04月||连带责任||||
||10月31|13,000||0||3年|是|是|
|开发有限公司|||17日||保证||||
||日||||||||
|||||报告期内对子公司担|||||
|报告期内审批对子公司担保|||||||||
|||0||保实际发生额合计||0|||
|额度合计（B1）|||||||||
|||||（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实|||||
|||0||||0|||
|担保额度合计（B3）||||际担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|||||报告期内对子公司担|||||
|报告期内审批对子公司担保|||||||||
|||0||保实际发生额合计||0|||
|额度合计（C1）|||||||||
|||||（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实|||||
|||0||||0|||
|担保额度合计（C3）||||际担保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发|||||
|||0||||0|||
|（A1+B1+C1）||||生额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余|||||
|||0||||0|||
|合计（A3+B3+C3）||||额合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.00%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供|||||||||
|||||0|||||
|的债务担保金额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|||||本公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担|||||||||
|||||截至2015年12月31日，尚未结清的担保金额为|||||
|连带清偿责任的情况说明（如有）|||||||||
|||||4,487万元。|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
公司属于房地产行业，按中国人民银行的有关规定开发商必须为购房者提供抵押贷款担保，公司目前为购房者提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥房地产证之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已售出的房产，因此该种担保不会给公司造成实际损失。
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
二十、社会责任情况
√适用□不适用
本公司注重履行社会责任，积极保护债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益并履行社会责任。报告期内，公司组建义工队和党员志愿者服务大队，积极开展义工服务和党员志愿者服务活动；坚持开展“市属国企手挽手，关爱帮扶心连心”捐助活动，向困难党员、员工和因病住院员工发放慰问金，向罗湖区湖景社区捐款，捐赠衣服等；积极开展羽毛球、乒乓球、登山、篮球兴趣小组活动、举办健康知识讲座等活动。报告期内，公司获得了“广东省2014年度最佳诚信企业”称号。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
是否发布社会责任报告
□是√否
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||转股|||||
|一、有限售条件股份|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境内法人持股|0|0.00%||0|0|0|0|0|0.00%|
|境内自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0||0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||1,011,66|||||||1,011,6||
|二、无限售条件股份||100.00%|0|0|0|0|0||100.00%|
||0,000|||||||60,000||
||891,660,|||||||891,660||
|1、人民币普通股||88.14%|0|0|0|0|0||88.14%|
||000|||||||,000||
||120,000,|||||||120,000||
|2、境内上市的外资股||11.86%|0|0|0|0|0||11.86%|
||000|||||||,000||
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||1,011,66|||||||1,011,6||
|三、股份总数||100.00%|0|0|0|0|0||100.00%|
||0,000|||||||60,000||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解|本期增||||
||期初限|||期末限|||
|股东名称||除限售|加限售||限售原因|解除限售日期|
||售股数|||售股数|||
|||股数|股数||||
|||||||结算公司未锁定限售，根据中国证监会关于董监|
||||||高管亲属||
|邱利华|0|0|45,382|0||高减持股份相关规定，2016年1月8日解除限|
||||||持股||
|||||||售1,250股，1月9日解除限售10,096股|
|邓康诚|0|0|10,000|7,500|高管持股|2016年1月8日解除限制售2,500股|
|庄泉|0|0|80,000|60,000|高管持股|2016年1月9日解除限售20,000股|
|||||||结算公司未锁定，根据中国证监会关于董监高减|
||||||高管亲属||
|王秀兰|0|0|10,000|0||持股份相关规定，2016年1月1日解除限售2,500|
||||||持股||
|||||||股|
|合计|0|0|145,382|67,500|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||报告期末表决||||年度报告披露日前上|||
||||年度报告披露日|||||||||||
|报告期末普通|||||||权恢复的优先||||一月末表决权恢复的|||
||71,731||前上一月末普通|||76,765|||0||||0|
|股股东总数|||||||股股东总数（如||||优先股股东总数（如|||
||||股股东总数|||||||||||
||||||||有）（参见注8）||||有）（参见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
||||||||报告期内|持有有限||持有无限||质押或冻结情况||
|||||持股比|报告期末|||||||||
|股东名称||股东性质|||||增减变动|售条件的||售条件的||||
|||||例|持股数量|||||||股份状态|数量|
||||||||情况|股份数量||股份数量||||
|深圳市投资控股有限公司||国有法人||63.55%|642,884,262||0|0||642,884,262||||
|汤一丹||境内自然人||0.82%|6,350,000||0|0||6,350,000||||
|世纪证券有限责任公司||境内非国有法人||0.43%|4,411,700||0|0||4,411,700||||
|卢志高||境内自然人||0.38%|4,241,449||0|0||4,241,449|||2,724,40|
|||||||||||||质押||
||||||||||||||2|
|周启佳||境内自然人||0.34%|2,339,009||0|0||2,339,009||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈建新|境内自然人|0.18%|2,216,700|0|0|2,216,700|||
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.14%|1,430,000|0|0|1,430,000|||
|诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金公司股票型组合|境内非国有法人|0.12%|1,275,400|0|0|1,275,400|||
|许艺桥|境内自然人|0.11%|1,234,100|0|0|1,234,100|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.11%|1,165,500|0|0|1,165,500|||
|战略投资者或一般法人因配售|||||||||
|新股成为前10名股东的情况||无。|||||||
|（如有）（参见注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司|||||||
|的说明||持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|深圳市投资控股有限公司||642,884,262||||||642,884,|
||||||||人民币普通股||
|||||||||262|
|汤一丹||6,350,000||||||6,350,00|
||||||||人民币普通股||
|||||||||0|
|世纪证券有限责任公司||4,411,700||||||4,411,70|
||||||||人民币普通股||
|||||||||0|
|卢志高||4,241,449||||||4,241,44|
||||||||人民币普通股||
|||||||||9|
|周启佳||2,339,009||||||2,339,00|
||||||||人民币普通股||
|||||||||9|
|陈建新||2,216,700||||||2,216,70|
||||||||人民币普通股||
|||||||||0|
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金||1,430,000||||||1,430,00|
||||||||人民币普通股||
|||||||||0|
|诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金公司股票型组合||1,275,400|||||||
|||||||||1,275,40|
||||||||人民币普通股||
|||||||||0|
|许艺桥||1,234,100||||||1,234,10|
||||||||人民币普通股||
|||||||||0|
|中央汇金资产管理有限责任公司||1,165,500||||||1,165,50|
||||||||人民币普通股||
|||||||||0|
|前10名无限售流通股股东之|||||||||
|间，以及前10名无限售流通股||公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司|||||||
|股东和前10名股东之间关联关||持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|系或一致行动的说明|||||||||
|前10名普通股股东参与融资融|||||||||
|||排名第2和第5位的股东全部为信用账户持股，排名第4位的股东部分为信|||||||
|券业务情况说明（如有）（参|||||||||
|||用账户持股。|||||||
|见注4）|||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位|成立日期|||
|控股股东名称|||组织机构代码|主要经营业务|
||负责人||||
|||||为深圳市属国有企业|
|||||提供担保；对深圳市国|
|||||资委直接监管企业之|
|深圳市投资控股有限公||||外的国有股权进行管|
||熊佩锦|2004年10月13日|76756642-1||
|司||||理；对所属企业进行资|
|||||产重组、改制和资本运|
|||||作；投资；深圳市国资|
|||||委授权的其他业务。|
||深物业（000011），持股数量37974（万股），持股比例：63.72%；深纺织（000045），||||
||持股数量23406（万股），持股比例：46.21%；深深宝（000019），持股数量||||
|控股股东报告期内控股|4817（万股），持股比例：14%；深天地（000023），持股数量1479（万股），||||
|和参股的其他境内外上|持股比例：10.66%；中国平安（601318），持股数量96272（万股），持股比例：||||
|市公司的股权情况|5.27%；国信证券（002736），持股数量274952(万股)，持股比例：33.53%；国||||
||泰君安（601211），持股数量62407（万股），持股比例：8.18%；易图资讯（834386），||||
||持股数量4200（万股），持股比例：60%。||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责人||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||高自民|||代表国家履行出资人职|
|深圳市人民政府国有资产||2004年08月01|||
||||K3172806-7|责，对授权监管的国有资|
|监督管理委员会||日|||
|||||产依法进行监督和管理。|
|实际控制人报告期内控制|||||
||除公司控股股东深圳市投资控股有限公司以外，实际控制人持有股权的其他境||||
|的其他境内外上市公司的|||||
||内外上市公司未进入公司之前十大股东之列。||||
|股权情况|||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增|本期减|||
||||||||期初持|||其他增|期末持|
|||任职状|||任期起|任期终||持股份|持股份|||
|姓名|职务||性别|年龄|||股数|||减变动|股数|
|||态|||始日期|止日期||数量|数量|||
||||||||（股）|||（股）|（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2012年|2015年||||||
|周建国|董事长|现任|男|60|04月17|04月16|0|0|0|0||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
||总经理、|||||||||||
|陈茂政||现任|男|51|04月17|04月16|0|0|0|0||
||董事|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|庄泉|监事|现任|男|60|04月17|04月16|0|80,000|0|0|80,000|
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|邓康诚|董事|现任|男|49|04月17|04月16|0|10,000|0|0|10,000|
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|文利|董事|现任|女|46|04月17|04月16|0|0|0|0||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|姜丽花|董事|现任|女|51|04月17|04月16|0|0|0|0||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
||财务总|||||||||||
|张磊||现任|男|47|04月17|04月16|0|0|0|0||
||监、董事|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2010年|2016年||||||
||独立董|||||||||||
|刘全民||现任|男|51|10月15|10月14|0|0|0|0||
||事|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2010年|2016年||||||
||独立董|||||||||||
|宋博通||现任|男|47|10月15|10月14|0|0|0|0||
||事|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2017年||||||
||独立董|||||||||||
|章顺文||现任|男|49|04月23|04月22||||||
||事|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|王秀颜|监事|现任|女|51|04月17|04月16|0|0|0|0||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|李雨霏|监事|现任|女|37|04月17|04月16|0|0|0|0||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|熊兴农|监事|现任|男|59|04月17|04月16|0|0|0|0||
||||||日|日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2012年|2015年||||||
|石春荣|监事|现任|男|59|04月17|04月16|0|0|0|0||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
||副总经|||||||||||
|滕显友||现任|男|58|05月17|05月16|0|0|0|0||
||理|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
||副总经|||||||||||
|魏捍平||现任|女|49|09月28|05月16|0|0|0|0||
||理|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2015年||||||
||副总经|||||||||||
|唐小平||现任|男|45|10月22|05月16|0|0|0|0||
||理|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
||董事会|||||||||||
|陈继||现任|男|44|05月17|05月16|0|0|0|0||
||秘书|||||||||||
||||||日|日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|90,000|0|0|90,000|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、周建国：曾任深圳市投资控股有限公司副总经理。2009年2月起任本公司党委书记、董事长。
2、陈茂政：曾任深圳市城市建设开发（集团）公司副总经理、党委副书记、董事总经理。
2009年10月起任本公司党委副书记、董事总经理。
3、庄泉：曾任深圳市深福保（集团）有限公司监事会主席。2012年4月起任本公司监事会主席。
4、邓康诚：曾任深圳市投资控股有限公司任办公室副主任、主任，本公司监事。2009年2月起任本公司董事、党委副书记、纪委书记。
5、张磊：曾任国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书。2010年10月起任本公司董事、财务总监。
6、刘全民：曾任陕西恒达律师事务所专职律师，广东深亚太律师事务所合伙人、执业律师，现任北京市盈科（深圳）律师事务所不动产与能源投融资中心主任、执业律师。2010年10月起任本公司独立董事。
7、宋博通：曾任深圳大学建筑与土木工程学院土木系副院长、工会主席、党委书记，现任深圳大学房地产研究中心常务副主任、基建部主任。2010年10月起任本公司独立董事。
8、章顺文：曾任深圳巨源会计师事务所所长，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2014年4月起任本公司独立董事。
9、文利：曾任深圳市投资控股有限公司投资发展部副部长、建设项目管理中心副主任，现任企业一部部长。2006年9月起任本公司董事。
10、姜丽花：曾任深圳市投资控股有限公司计划财务部副部长，现任考核分配部部长。
2009年2月起任本公司董事。
11、王秀颜：曾任深圳市投资控股有限公司审计部审计项目经理，现任审计与风险管理
部副部长。2009年2月起任本公司监事。
12、熊兴农：本公司监事会秘书、审计监事部副经理。2004年6月起任本公司监事。
13、石春荣：本公司纪检监察室主任、物业经营部经理、党委纪委工作部主任，现任公司党委委员、党群工作部经理、工会副主席。2009年2月起任本公司监事。
14、李雨霏：曾任深圳市投资控股有限公司投资部经理助理、资产管理中心经理助理、副经理、高级主管、企业一部高级主管，现任企业二部（期刊中心）高级主管。2012年4月起任本公司监事。
15、滕显友：曾任深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理（兼任深圳市市政工程总公司总经理）。2009年12月起任本公司副总经理。
16、魏捍平：曾任深圳市城市建设开发（集团）公司租赁经营部经理，本公司成本控制部经理。2012年9月起任本公司副总经理。
17、唐小平：曾任深圳市长城润达资产管理有限公司财务总监，深圳市对外劳动服务有限公司财务运营管理部部长，深圳市外事服务中心法人代表、执行董事，本公司计划财务部经理。2013年10月22日起任本公司副总经理。
18、陈继：曾任深圳市城市建设投资发展公司党委办公室主任。2002年12月起任本公司董事会秘书、董事会秘书处主任。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|任职人|||在股东单位担任||任期终|在股东单位是否|
||股东单位名称|||任期起始日期|||
|员姓名|||的职务||止日期|领取报酬津贴|
|文利|深圳市投资控股有限公司||企业一部部长|2013年04月01日||是|
|姜丽花|深圳市投资控股有限公司||考核分配部部长|2015年04月01日||是|
||||审计与风险管理||||
|王秀颜|深圳市投资控股有限公司|||2013年05月01日||是|
||||部副部长||||
||||企业二部高级主||||
|李雨霏|深圳市投资控股有限公司|||2015年07月01日||是|
||||管||||
|在股东单位任职|||||||
|||无|||||
|情况的说明|||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单|||在其他单位是|
|任职人员姓|||任期起始日|||
||其他单位名称|位担任的||任期终止日期|否领取报酬津|
|名|||期|||
|||职务|||贴|
||北京市盈科（深圳）律师事务所不|主任、执业|2013年06月|||
|刘全民|||||是|
||动产与能源投融资中心|律师|01日|||
||||2013年03月|||
|宋博通|深圳大学基建部|主任|||是|
||||01日|||
||||2008年03月|||
|章顺文|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|合伙人|||是|
||||01日|||
|在其他单位||||||
|任职情况的|无|||||
|说明||||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
||
|-|
|根据公司《人力资源管理暂行办法》规定的程序执行。|
|依据《深圳市国有企业经营者年薪制暂行规定》和公司《人力资源管理暂行办法》确定报酬。|
|董事姜丽花、文利和监事王秀颜、李雨霏在股东单位任职，不在本公司领薪。|
|经公司2014年4月23日2013年度股东大会审议通过，自2014年5月起，独立董事津贴调整为7,000元（含|
|税）/人•月，此外未在本公司领取其他报酬。|
|根据公司薪酬管理相关制度按时支付。|

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|是否在公司关|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||税前报酬总额|联方获取报酬|
|周建国|董事长|男|60|现任|90.18|否|
|陈茂政|总经理、董事|男|51|现任|86.88|否|
|庄泉|监事|男|60|现任|44|否|
|邓康诚|董事|男|49|现任|71.27|否|
|文利|董事|女|46|现任|0|是|
|姜丽花|董事|女|51|现任|0|是|
||财务总监、董||||||
|张磊||男|47|现任|43|否|
||事||||||
|刘全民|独立董事|男|51|现任|8.4|否|
|宋博通|独立董事|男|47|现任|8.4|否|
|章顺文|独立董事|男|49|现任|8.4|否|
|王秀颜|监事|女|53|现任|0|是|
|李雨霏|监事|女|37|现任|0|是|
|石春荣|监事|男|59|现任|46.28|否|
|熊兴农|监事|男|59|现任|35.85|否|
|滕显友|副总经理|男|58|现任|71.27|否|
|魏捍平|副总经理|女|49|现任|71.27|否|
|唐小平|副总经理|男|45|现任|71.27|否|
|陈继|董事会秘书|男|44|现任|46.28|否|
|合计|--|--|--|--|702.75|--|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|125|
|主要子公司在职员工的数量（人）|1,660|
|在职员工的数量合计（人）|1,785|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|1,785|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数||
||441|
|（人）||
|专业构成||

|||
|-|-|
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|1,163|
|销售人员|71|
|技术人员|434|
|财务人员|49|
|行政人员|68|
|合计|1,785|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|博士研究生|1|
|硕士研究生|27|
|本科|150|
|大专|241|
|中专|151|
|高中及以下|1,215|
|合计|1,785|

2、薪酬政策
集团公司副总经理及以上管理人员实行年薪制，其余员工实行绩效挂钩工资制度。
3、培训计划
公司根据《员工培训管理办法》，制定年度培训计划。采取内训、请专家上门授课或外出参加专业性培训等方式，对在职人员进行岗位知识、专业技能、规章制度、业务流程等方面的培训，丰富和更新员工专业知识，提高员工的综合素质和业务技能。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
||
|-|
|劳务外包的工时总数（小时）|
|劳务外包支付的报酬总额（元）|

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及其他法律法规的相关规定，不断完善治理结构，坚持规范运作，公司法人治理的实际状况符合相关规范性文件的要求，形成了公司董事会决策、经营班子执行、监事会监督的运作机制。
（一）公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。
（二）董事与董事会：公司董事会抓决策、定方向，按照公司治理要求规范行使权力，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行；董事诚信忠诚、勤勉尽责，独立董事专业知识结构合理，董事会所属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会能。
（三）监事和监事会：公司监事会严格按照《监事会议事规则》规定，对公司重要事项进行监督检查，有效行使了监督权，充分发挥了监督职能。
（四）经理层：公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，勤勉尽责履行职务，有效执行董事会的决策，经营管理活动取得了较好的成绩。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
（一）业务方面，公司具有独立的产、供、销系统。
（二）人员方面，公司劳动、人事、工资管理完全独立，公司高级管理人员不在控股股东单位担任职务并领取报酬。
（三）资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。
（四）机构方面，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门间无上下级关系。
（五）财务方面，公司独立核算，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立的银行帐户。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资者参||||
|会议届次|会议类型||召开日期|披露日期|披露索引|
|||与比例||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年年度股东大会决议|
|2014年年度股东|||2015年04月28|2015年04月||
||年度股东大会|63.59%|||公告（巨潮资讯网|
|大会|||日|29日||
||||||www.cninfo.com.cn）|
||||||2015年第一次临时股东股|
|2015年第一次临|||2015年09月21|2015年09月||
||临时股东大会|63.55%|||东大会决议公告（巨潮资讯|
|时股东大会|||日|22日||
||||||网www.cninfo.com.cn）|

机构投资者情况
||||
|-|-|-|
|机构投资者名称|出任董事人数|股东大会参与次数|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|刘全民|5|3|2|0|0|否|
|宋博通|5|2|2|1|0|否|
|章顺文|5|3|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
无。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，公司董事会所属相关委员会成员未发生变化，委员会积极、高效地开展工作，
为董事会的科学决策提供了有力保证，相关情况说明如下：
（一）董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会对公司年度财务审计工作安排、定期财务报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、会计师事务所管理意见书、内部控制审计、关联方资金往来及担保等事项进行审议，与年审注册会计师保持了充分和必要的沟通。
2014年度报告审计工作开展以来，审计委员会积极推进审计工作的开展，及时与会计师事务所确定有关审计工作的安排。报告期内，审计委员会召开三次会议，两次审阅公司2014年度财务报表，审阅年审注册会计师出具的初步审计结果，并发表审阅意见。审计委员会对2014年度审计工作总结如下：
1、对公司2014年度财务报告发表审阅意见
审计委员会成员以其专业知识与经验，对公司编制的年度财务会计报告进行审阅。报告
期内，按照证监会有关规定要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了两次审阅意见。
在公司年度财务报告编制完成后，董事会审计委员会对进行了细致地审阅。审计委员会认为：公司根据新企业会计准则的规定，选择和运用了恰当的会计政策，做出了合理的会计估计。公司对会计政策、会计估计的变更一贯持谨慎态度，不存在利用、滥用会计政策、会计估计变更调节利润的情况，公司编制的财务报告真实可靠、内容完整。
在年审注册会计师对公司2014年度财务报告出具初步审计结果后，审计委员会审阅了该财务报告，并与注册会计师会谈沟通，一致认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称瑞华）编制的公司2014年度财务报告符合企业会计准则的各项规定，在所有重大事项方面真实、完整地反映了公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量。
2、对会计师事务所2015年度审计工作的督促情况
审计委员会提前对年度财务及内控审计进行全面部署，与现任会计师事务所商定需要出具审计报告的范围和时间进度。在审计团队进场以后，与主要项目负责人员进行了沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。
3、对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的总结报告
按照中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所对2015年年度报告相关工作的规定，本公司审计委员会对瑞华为本公司提供的2015年度审计工作总结如下：
鉴于公司聘任瑞华为公司年度财务审计及内控审计机构，年度财务审计及内部控制审计工作合并同步进行。
（1）审计前的准备工作
①审计计划的确定
2015年的审计工作计划时间为：2015年12月5日-2015年3月29日。
其中预审及内控测试时间为2015年12月5日-2016年1月5日；实质性测试时间为2016年1月6日-2016年3月5日；撰写财务及内控审计报告，所内复核，形成初稿时间2016年3月6日-2015年3月10日。
②对财务报表的审阅
公司编制的财务报表完成后，审计委员会进行了认真的审阅，并形成书面意见。
（2）审计过程
2015年12月5日开始，瑞华工作小组对公司本部和各子公司全面开展审计。审计过程中，审计委员会根据审计进度多次督促瑞华严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。2016年3月10日，瑞华向审计委员会提交了2015年审计报告初稿，出具了财务会计报表及内控评价的初步审计意见，审计委员会再次审阅了经初步审计后的公司财务会计报表及内控评价报告，认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司截至 2015年12月 31日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作 2015年年度报告及摘要；内控评价报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2015年 12月 31日的内控建设成果，并同意以此
为基础完成内控评价报告及内控审计报告；2016年3月29日出具了2015年度审计报告定稿。至此，瑞华对本公司2015年度财务报告的现场审计工作结束。
（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会对2015年报中披露的董事、监事和高管的年度薪酬情况进行了认真的审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序符合规定；公司董事、监事和高管的报酬发放标准符合薪酬体系规定；2015年报所披露的薪酬情况真实、准确。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
2015年，监事会遵照《公司法》和《公司章程》的规定，在公司董事会、经营班子和广大股东的大力支持下，积极维护股东的权益，忠实履行监督职责。
（一）监事会工作情况
在公司各类决策会议上，有效行使监督权。把监督重点放在企业核心资产运作和重大资金使用及重大工程项目安排的合规运作上，加强和完善企业监督约束机制和内部控制制度，继续完善固化大监督体系新模式，整合监督力量，实行监督联席会议制度，企业资金和资产风险得到有效控制。推进企务公开和决策民主化，监督决策的规则、程序的规范和有效，强化日常重大经营活动的监督。加强各类专项监督检查，开展资金安全的检查，合同执行的检查，物业租赁的检查督导，加强对法律诉讼案件的督办，监督工程项目中的各项招标活动，开展了对企业制度执行的效能检查。督导内部审计监督，进行绩效考核、经营管理、资金管理、财务收支的审计。加强信息披露的监督，对公司和董事会的报告披露，按程序进行了审核，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
（二）监事会召开会议情况
1、2015年3月27日召开第七届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《2014年度报告
及摘要》、《2014年利润分配预案》、《2014年监事会报告》、《2014年内部控制自我评价报告》，参会监事5人，会议表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、2015年4月28日召开第七届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《2015年一季度报告及摘要》的议案，参会监事5人，会议表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、2015年8月28日召开第七届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《2015年半年报告及摘要》。参会监事5人，会议表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
4、2015年10月30日召开第七届监事会第十一次会议（通讯方式），会议审议并通过了《2015年第三季度报告及摘要》。参会监事5人，会议表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运行情况：2015年，监事会成员列席了各次董事会会议，监事会主席庄泉代表监事会列席了公司管理层议事会、总经理办公会及其它重要会议。对照各项规定，监事会认为：报告期内公司决策能够按照国家各项法律法规和《公司章程》运作，无损害股东权益的行为，内部管理机制和公司管控制度进一步健全完善。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，在履职中做到了勤勉尽责、合规运作。
2、公司财务情况：报告期内，监事会认真履行监督公司财务状况的职责，对公司经营和风险情况进行了监控，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具的标准无保留意见财务报告，真实客观地反映了2015年公司财务状况
和经营成果。
3、报告期内，公司无募集资金。
4、报告期内，公司关联交易及担保情况：
（1）报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在我司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（2）报告期内，公司全资所属圳通公司承接关联方深圳市建安集团(股份)有限公司（本公司深房传麒山项目总包方）工程施工，收到工程款707.22万元。
（3）报告期内，公司关联交易公平、合规，没有任何损害部分股东权益和公司利益的现象；本报告期内无新增担保事项。
5、对内部控制自我评价的意见：
2015年度，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及各所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司由董事会考核、评价和选聘经营班子。公司董事长、总经理实行年薪制，年薪组成为基本薪酬和绩效薪酬，由股东单位制订考核办法进行考核，其他高级管理人员薪酬根据个人工作绩效参照企业领导人员薪酬总额确定；本公司未实施股权激励计划。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年03月30日||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制自我评价报告》||
|纳入评价范围单位资产总额占公|||
||100.00%||
|司合并财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公|||
||100.00%||
|司合并财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||公司根据实际情况，当出现以下事件|公司非财务报告内部控制缺陷认|
||或迹象时，表明可能存在财务报告重|定的定性标准主要依据缺陷涉及|
||大或重要缺陷：（1）董事、监事和|业务性质的严重程度、直接或潜|
||高级管理人员舞弊。（2）注册会计|在负面影响的性质、影响的范围|
||师发现当期财务报表存在重大错报，|等因素来确定。一般出现以下迹|
|定性标准|||
||而内部控制在运行过程中未能发现|象表明可能存在非财务报告内部|
||该错报。（3）企业审计委员会和内|控制重大或重要缺陷： （1）缺|
||部审计机构对内部控制的监督无效。|乏民主决策程序，如缺乏重大问|
||（4）会计人员不具备应有素质以完|题决策、重要干部任免、重大项|
||成财务报表编制工作。|目投资决策、大额资金使用（三|

||||
|-|-|-|
|||重一大）决策程序； （2）决策|
|||程序不科学，如重大决策失误，|
|||给公司造成重大财产损失； （3）|
|||严重违犯国家法律、法规； （4）|
|||关键管理人员或重要人才纷纷流|
|||失； （5）媒体负面新闻频现，|
|||波及面较广； （6）内部控制评|
|||价的结果特别是重大或重要缺陷|
|||未得到整改。 （7）重要业务缺|
|||乏制度控制或制度系统性失效。|
||重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能||
||导致的财报错报或潜在损失 >净资||
||产的 3%；重要缺陷：净资产的1% <||
|||公司非财务报告内部控制缺陷定|
||由该缺陷或缺陷组合可能导致的财||
|||量标准主要根据可能造成直接经|
|定量标准|报错报或潜在损失≤净资产的3%；一||
|||济损失的金额，参照公司财务报|
||般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导||
|||告内部控 制缺陷定量标准执行。|
||致的财报错报或潜在损失≤净资产的||
||1%。注：净资产以最近一期经审计||
||的财务报告为准。||
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|我们认为，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规||
|范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露||
||2016年03月30日|
|日期||
|内部控制审计报告全文披露||
||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制审计报告》|
|索引||
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺||
||否|
|陷||

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节财务报告
深圳经济特区房地产（集团）
股份有限公司
审 计 报 告
瑞华审字[2016]48400009号
目 录
一、审计报告······································································4·5···········二、已审财务报表
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
审计报告
瑞华审字[2016]48400009号深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深房集团”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是深房集团管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓东
中国·北京 中国注册会计师：王焕森
二〇一六年三月二十九日
合并资产负债表
2015年 12月 31日
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|注释|年末数|年初数|
|流动资产：||||
|货币资金|六、1|1,175,756,306.36|678,957,249.03|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||--|--|
|衍生金融资产||--|--|
|应收票据|六、2|18,663,872.02|119,846,192.64|
|应收账款|六、3|112,543,908.66|84,388,842.43|
|预付款项|六、4|22,952,379.40|17,821,748.23|
|应收利息||--|--|
|应收股利|六、5|1,052,192.76|1,052,192.76|
|其他应收款|六、6|61,673,343.42|59,528,298.21|
|存 货|六、7|2,146,223,895.61|2,796,551,656.42|
|划分为持有待售的资产||--|--|
|一年内到期的非流动资产||--|--|
|其他流动资产|六、8|40,315,831.06|12,436,024.40|
|流动资产合计||3,579,181,729.29|3,770,582,204.12|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|六、9|17,464,240.74|17,464,240.74|
|持有至到期投资||--|--|
|长期应收款||--|--|
|长期股权投资|六、10|57,768,804.36|57,730,086.79|
|投资性房地产|六、11|435,058,564.20|454,628,505.97|
|固定资产|六、12|52,213,985.31|54,321,296.22|
|在建工程||--|--|
|工程物资||--|--|
|固定资产清理||--|--|
|生产性生物资产||--|--|
|油气资产||--|--|
|无形资产|六、13|5,654,820.00|6,201,226.83|
|开发支出||--|--|
|商誉||--|--|
|长期待摊费用|六、14|397,608.64|314,159.41|
|递延所得税资产|六、15|32,197,368.21|13,856,593.97|
|其他非流动资产||--|--|
|非流动资产合计||600,755,391.46|604,516,109.93|
|资产总计||4,179,937,120.75|4,375,098,314.05|

合并资产负债表（续）
2015年 12月 31日
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|注释|年末数|年初数|
|流动负债:||||
|短期借款|六、16|143,418,286.29|149,846,192.64|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||--|--|
|衍生金融负债||--|--|
|应付票据|六、17|--|2,780,000.00|
|应付账款|六、18|290,453,110.50|541,538,762.36|
|预收款项|六、19|475,620,347.35|144,315,921.34|
|应付职工薪酬|六、20|38,750,019.72|38,068,842.03|
|应交税费|六、21|63,459,415.42|96,394,993.67|
|应付利息|六、22|17,535,277.94|18,716,395.18|
|应付股利||--|--|
|其他应付款|六、23|385,811,304.33|406,871,917.76|
|划分为持有待售的负债||--|--|
|一年内到期的非流动负债|六、24|168,727,608.54|453,207,700.00|
|其他流动负债||--|--|
|流动负债合计||1,583,775,370.09|1,851,740,724.98|
|非流动负债:||||
|长期借款|六、25|382,233,324.88|478,985,579.95|
|应付债券||--|--|
|长期应付款|六、26|10,480,629.35|11,267,012.97|
|长期应付职工薪酬||--|--|
|专项应付款||--|--|
|预计负债||--|--|
|递延收益||--|--|
|递延所得税负债||--|--|
|其他非流动负债||--|--|
|非流动负债合计||392,713,954.23|490,252,592.92|
|负债合计||1,976,489,324.32|2,341,993,317.90|
|所有者权益:||--|--|
|股本|六、27|1,011,660,000.00|1,011,660,000.00|
|其他权益工具||--|--|
|其中：优先股||--|--|
|永续债||--|--|
|资本公积|六、28|978,244,910.11|978,244,910.11|
|减：库存股||--|--|
|其他综合收益|六、29|10,063,591.61|9,510,918.16|
|专项储备||--|--|
|盈余公积|六、30|40,823,841.35|4,974,391.15|
|一般风险准备||--|--|
|未分配利润|六、31|290,911,773.00|157,147,182.36|
|归属于母公司股东的所有者权益合计||2,331,704,116.07|2,161,537,401.78|
|少数股东权益||-128,256,319.64|-128,432,405.63|
|所有者权益合计||2,203,447,796.43|2,033,104,996.15|
|负债及所有者权益总计||4,179,937,120.75|4,375,098,314.05|

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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
2015年度
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|注释|本年数|上年数|
|一、营业总收入|六、32|2,163,365,575.33|2,132,311,222.93|
|其中：营业收入|六、32|2,163,365,575.33|2,132,311,222.93|
|二、营业总成本||1,754,071,091.19|1,732,830,070.97|
|其中：营业成本|六、32|1,389,627,289.48|1,409,664,863.08|
|营业税金及附加|六、33|217,613,031.65|179,371,317.23|
|销售费用|六、34|46,977,100.96|44,525,387.33|
|管理费用|六、35|58,883,597.38|64,982,801.88|
|财务费用|六、36|32,367,511.56|33,816,128.14|
|资产减值损失|六、37|8,602,560.16|469,573.31|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||--|--|
|投资收益（损失以“-”号填列）|六、38|388,717.57|-6,325.06|
|其中：对联营企业和合营企业投资收益|六、38|38,717.57|-6,325.06|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||409,683,201.71|399,474,826.90|
|加：营业外收入|六、39|974,019.63|1,596,644.62|
|其中：非流动资产处置利得|六、39|--|396.00|
|减：营业外支出|六、40|752,280.95|410,532.95|
|其中：非流动资产处置损失|六、40|23,390.74|133,838.39|
|四、利润总额（净亏损以“-”号填列）||409,904,940.39|400,660,938.57|
|减：所得税费用|六、41|108,835,873.61|102,602,788.98|
|五、净利润（亏损以“-”号填列）||301,069,066.78|298,058,149.59|
|归属母公司所有者净利润||301,129,840.84|298,033,316.49|
|少数股东损益||-60,774.06|24,833.10|
|六、其他综合收益的税后净额|六、42|789,533.50|42,159.54|
|归属母公司股东的其他综合收益的税后净额||552,673.45|156,897.95|
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||--|--|
|2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||--|--|
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益||552,673.45|156,897.95|
|1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||--|--|
|2、可供出售金融资产公允价值变动损益||--|--|
|3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||--|--|
|4、现金流量套期损益的有效部分||--|--|
|5、外币财务报表折算差额||552,673.45|156,897.95|
|6、其他||--|--|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||236,860.05|-114,738.41|
|七、综合收益总额||301,858,600.28|298,100,309.13|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||301,682,514.29|298,190,214.44|
|归属于少数股东的综合收益总额||176,085.99|-89,905.31|
|八、每股收益||--|--|
|（一）基本每股收益||0.2977|0.2946|
|（二）稀释每股收益||0.2977|0.2946|

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合并现金流量表
2015年度
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|注释|本年数|上年数|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,567,618,949.74|1,804,972,330.58|
|收到的税费返还||--|--|
|收到的其他与经营活动有关的现金|六、43（1）|26,298,314.89|62,115,853.30|
|经营活动现金流入小计||2,593,917,264.63|1,867,088,183.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金||874,557,874.73|990,792,625.54|
|支付给职工以及为职工支付的现金||140,617,529.10|138,814,983.27|
|支付的各项税费||402,794,877.07|313,460,106.78|
|支付的其他与经营活动有关的现金|六、43（2）|78,802,729.22|101,858,404.93|
|经营活动现金流出小计||1,496,773,010.12|1,544,926,120.52|
|经营活动产生的现金流量净额||1,097,144,254.51|322,162,063.36|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资所收到的现金||--|--|
|取得投资收益所收到的现金||350,000.00|--|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额||36,230.00|24,690.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||--|--|
|收到的其他与投资活动有关的现金||--|--|
|投资活动现金流入小计||386,230.00|24,690.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金||4,894,632.61|3,016,118.70|
|投资所支付的现金||--|--|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||--|--|
|支付的其他与投资活动有关的现金|六、43（3）|3,000,000.00|--|
|投资活动现金流出小计||7,894,632.61|3,016,118.70|
|投资活动产生的现金流量净额||-7,508,402.61|-2,991,428.70|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资所收到的现金||--|--|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||--|--|
|取得借款收到的现金||225,000,000.00|361,980,844.46|
|发行债券收到的现金||--|--|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|六、43（4）|2,837,400.00|32,652.01|
|筹资活动现金流入小计||227,837,400.00|362,013,496.47|
|偿还债务所支付的现金||636,232,346.53|456,502,746.62|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金||182,116,157.01|71,090,520.99|
|其中：子公司支付少数股东的股利、利润||--|--|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|六、43（5）|--|2,780,000.00|
|筹资活动现金流出小计||818,348,503.54|530,373,267.61|
|筹资活动产生的现金流量净额||-590,511,103.54|-168,359,771.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||511,708.97|24,613.07|
|五、现金及现金等价物净增加额||499,636,457.33|150,835,476.59|
|加：期初现金及现金等价物余额||670,119,849.03|519,284,372.44|
|六、期末现金及现金等价物余额||1,169,756,306.36|670,119,849.03|

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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表
2015年度
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|一、上年年末余额：|1,011,660,000.00|978,244,910.11|--|9,510,918.16|--|4,974,391.15|--|157,147,182.36|-128,432,405.63|2,033,104,996.15|
|加：会计政策变更|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|前期差错更正|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|同一控制下企业合并|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二、本年年初余额|1,011,660,000.00|978,244,910.11|--|9,510,918.16|--|4,974,391.15|--|157,147,182.36|-128,432,405.63|2,033,104,996.15|
|三、本年增减变动金额(减少以“-”|--|--|--|552,673.45|--|35,849,450.20|--|133,764,590.64|176,085.99|170,342,800.28|
|号填列)（一）综合收益总额|--|--|--|552,673.45|--|--|--|301,129,840.84|176,085.99|301,858,600.28|
|（二）股东投入和减少资本|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、股东投入的普通股|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、其他权益工具持有者投入资本|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、股份支付计入股东权益的金额|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|（三）利润分配|--|--|--|--|--|35,849,450.20|--|-167,365,250.20|--|-131,515,800.00|
|1、提取盈余公积|--|--|--|--|--|35,849,450.20|--|-35,849,450.20|--|--|
|2、提取一般风险准备|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、对所有者(或股东)的分配|--|--|--|--|--|--|--|-131,515,800.00|--|-131,515,800.00|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|（四）股东权益内部结转|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、资本公积转增资本(或股本)|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、盈余公积转增资本(或股本)|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、盈余公积弥补亏损|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(五)专项储备|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、本期提取|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、本期使用|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(六)其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四、本年年末余额|1,011,660,000.00|978,244,910.11|--|10,063,591.61|--|40,823,841.35|--|290,911,773.00|-128,256,319.64|2,203,447,796.43|

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合并股东权益变动表
2014年度
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|专项储备|一般风险准备|未分配利润||
|一、上年年末余额：|1,011,660,000.00|978,244,858.10|--|9,354,020.21|4,974,391.15|--|--|-140,886,134.13|-128,342,500.32|
|加：会计政策变更|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|前期差错更正|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|同一控制下企业合并|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二、本年年初余额|1,011,660,000.00|978,244,858.10|--|9,354,020.21|4,974,391.15|--|--|-140,886,134.13|-128,342,500.32|
|三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)|--|52.01|--|156,897.95|--|--|--|298,033,316.49|-89,905.31|
|(一)综合收益总额|--|--|--|156,897.95|--|--|--|298,033,316.49|-89,905.31|
|(二)所有者投入和减少的资本|--|52.01|--|--|--|--|--|--|--|
|1、股东投入的普通股|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、其他权益工具持有者投入资本|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、股份支付计入股东权益的金额|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|52.01|--|--|--|--|--|--|--|
|(四)利润分配|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、提取盈余公积|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、提取一般风险准备|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、对所有者(或股东)的分配|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(五)所有者权益内部结转|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、资本公积转增资本(或股本)|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、盈余公积转增资本(或股本)|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、盈余公积弥补亏损|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(六)专项储备|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、本期提取|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、本期使用|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(七)其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四、本年年末余额|1,011,660,000.00|978,244,910.11|--|9,510,918.16|4,974,391.15|--|--|157,147,182.36|-128,432,405.63|

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第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表
2015年 12月 31日
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|注释|年末数|年初数|
|流动资产：||||
|货币资金||858,492,165.42|332,170,340.34|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||--|--|
|衍生金融资产||--|--|
|应收票据||--|--|
|应收账款|十四、1|9,412,675.23|39,403,575.24|
|预付款项||--|69,000.00|
|应收利息||--|--|
|应收股利||140,763,284.58|--|
|其他应收款|十四、2|682,468,446.16|675,944,666.16|
|存 货||892,015,463.86|1,481,149,880.16|
|划分为持有待售的资产||--|--|
|一年内到期的非流动资产||--|--|
|其他流动资产||24,782,301.67|7,961,089.71|
|流动资产合计||2,607,934,336.92|2,536,698,551.61|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||12,000,000.00|12,000,000.00|
|持有至到期投资||--|--|
|长期应收款||--|--|
|长期股权投资|十四、3|316,403,759.70|316,365,042.13|
|投资性房地产||379,377,363.53|398,040,383.57|
|固定资产||28,849,484.59|31,477,401.72|
|在建工程||--|--|
|工程物资||--|--|
|固定资产清理||--|--|
|生产性生物资产||--|--|
|油气资产||--|--|
|无形资产||662,400.00|1,031,266.83|
|开发支出||--|--|
|长期待摊费用||377,908.74|76,395.75|
|递延所得税资产||5,717,550.76|850,769.96|
|其他非流动资产||--|--|
|非流动资产合计||743,388,467.32|759,841,259.96|
|资产总计||3,351,322,804.24|3,296,539,811.57|

资产负债表（续）
2015年 12月 31日
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|注释|年末数|年初数|
|流动负债:||||
|短期借款||--|--|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||--|--|
|衍生金融负债||--|--|
|应付票据||--|--|
|应付账款||69,300,670.37|225,934,147.53|
|预收款项||243,559,137.60|36,334,967.00|
|应付职工薪酬||13,579,802.91|13,613,754.45|
|应交税费||37,099,690.34|48,212,677.31|
|应付利息||17,535,277.94|18,328,034.07|
|应付股利||--|--|
|其他应付款||292,391,556.70|390,836,659.90|
|划分为持有待售的负债||--|--|
|一年内到期的非流动负债||168,727,608.54|253,207,700.00|
|其他流动负债||--|--|
|流动负债合计||842,193,744.40|986,467,940.26|
|非流动负债:||||
|长期借款||382,233,324.88|445,996,227.72|
|应付债券||--|--|
|其中：优先股||--|--|
|永续债||--|--|
|长期应付款||--|--|
|长期应付职工薪酬||--|--|
|专项应付款||--|--|
|预计负债||--|--|
|递延收益||--|--|
|递延所得税负债||--|--|
|其他非流动负债||--|--|
|非流动负债合计||382,233,324.88|445,996,227.72|
|负债合计||1,224,427,069.28|1,432,464,167.98|
|所有者权益:||||
|股本||1,011,660,000.00|1,011,660,000.00|
|其他权益工具||--|--|
|其中：优先股||--|--|
|永续债||--|--|
|资本公积||978,244,910.11|978,244,910.11|
|减：库存股||--|--|
|其他综合收益||--|--|
|专项储备||--|--|
|盈余公积||17,694,227.94|--|
|一般风险准备||--|--|
|未分配利润||119,296,596.91|-125,829,266.52|
|股东权益合计||2,126,895,734.96|1,864,075,643.59|
|负债和股东权益总计||3,351,322,804.24|3,296,539,811.57|

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第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
2015年度
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|注释|本年数|上年数|
|一、营业收入|十四、4|1,056,966,713.96|634,628,332.73|
|减：营业成本|十四、4|568,667,535.09|369,071,677.90|
|营业税金及附加||128,014,886.94|43,735,811.30|
|销售费用||25,444,324.18|14,077,556.37|
|管理费用||30,232,942.46|33,934,825.55|
|财务费用||-3,785,029.66|18,105,774.80|
|资产减值损失||159,351.00|-51,045,921.78|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||--|--|
|投资收益（损失以“-”号填列）|十四、5|163,210,586.51|270,602,716.90|
|其中：对联营企业和合营企业投资收益|十四、5|-129,692.73|-6,325.06|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）||471,443,290.47|477,351,325.49|
|加：营业外收入||93,670.00|603,903.72|
|其中：非流动资产处置利得||--|--|
|减：营业外支出||52,469.13|70,687.90|
|其中：非流动资产处置损失||2,310.77|11,687.90|
|三、利润总额（净亏损以“-”号填列）||471,484,491.34|477,884,541.31|
|减：所得税费用||77,148,599.96|39,685,378.61|
|四、净利润（亏损以“-”号填列）||394,335,891.37|438,199,162.70|
|五、其他综合收益的税后净额||--|--|
|(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益||--|--|
|1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||--|--|
|2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||--|--|
|(二)以后将重分类进损益的其他综合收益||--|--|
|1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||--|--|
|2、可供出售金融资产公允价值变动损益||--|--|
|3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||--|--|
|4、现金流量套期损益的有效部分||--|--|
|5、外币财务报表折算差额||--|--|
|6、其他||--|--|
|六、综合收益总额||394,335,891.37|438,199,162.70|

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第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2015年度
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|注释|本年数|上年数|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,294,181,784.57|553,520,820.72|
|收到的税费返还||--|--|
|收到的其他与经营活动有关的现金||20,687,551.72|73,572,569.13|
|经营活动现金流入小计||1,314,869,336.29|627,093,389.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金||119,247,297.98|169,494,543.93|
|支付给职工以及为职工支付的现金||30,177,724.69|42,143,223.14|
|支付的各项税费||245,411,338.53|192,165,574.72|
|支付的其他与经营活动有关的现金||47,664,610.80|33,954,055.89|
|经营活动现金流出小计||442,500,971.99|437,757,397.68|
|经营活动产生的现金流量净额||872,368,364.30|189,335,992.17|
|二、投资活动产生的现金流量||||
|收回投资所收到的现金||--|30,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金||350,000.00|--|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额||--|10,400.00|
|收到的其他与投资活动有关的现金||--|17,251,324.21|
|投资活动现金流入小计||350,000.00|47,261,724.21|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金||740,321.05|828,454.00|
|投资所支付的现金||--|--|
|支付的其他与投资活动有关的现金||--|--|
|投资活动现金流出小计||740,321.05|828,454.00|
|投资活动产生的现金流量净额||-390,321.05|46,433,270.21|
|三、筹资活动产生的现金流量||||
|吸收投资所收到的现金||--|--|
|取得借款收到的现金||200,000,000.00|220,000,000.00|
|发行债券收到的现金||--|--|
|收到的其他与筹资活动有关的现金||--|52.01|
|筹资活动现金流入小计||200,000,000.00|220,000,052.01|
|偿还债务所支付的现金||373,242,994.30|433,502,746.62|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金||172,425,222.27|53,049,461.10|
|支付的其他与筹资活动有关的现金||--|--|
|筹资活动现金流出小计||545,668,216.57|486,552,207.72|
|筹资活动产生的现金流量净额||-345,668,216.57|-266,552,155.71|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||11,998.40|81.20|
|五、现金及现金等价物净增加额||526,321,825.08|-30,782,812.13|
|加：期初现金及现金等价物余额||326,170,340.34|356,953,152.47|
|六、期末现金及现金等价物余额||852,492,165.42|326,170,340.34|

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第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股东权益变动表
2015年度
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项准备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额：|1,011,660,000.00|978,244,910.11|--|--|--|--|--|-125,829,266.52|1,864,075,643.59|
|加：会计政策变更|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|前期差错更正|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二、本年年初余额|1,011,660,000.00|978,244,910.11|--|--|--|--|--|-125,829,266.52|1,864,075,643.59|
|三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)|--|--|--|--|--|17,694,227.94|--|245,125,863.43|262,820,091.37|
|(一)综合收益总额|--|--|--|--|--|--|--|394,335,891.37|394,335,891.37|
|(二)所有者投入和减少的资本|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、股东投入的普通股|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、其他权益工具持有者投入资本|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、股份支付计入股东权益的金额|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(四)利润分配|--|--|--|--|--|17,694,227.94|--|-149,210,027.94|-131,515,800.00|
|1、提取盈余公积|--|--|--|--|--|17,694,227.94|--|-17,694,227.94|--|
|2、提取一般风险准备|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、对股东的分配|--|--|--|--|--|--|--|-131,515,800.00|-131,515,800.00|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(五)所有者权益内部结转|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、资本公积转增资本(或股本)|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、盈余公积转增资本(或股本)|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、盈余公积弥补亏损|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(六)专项储备|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、本期提取|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、本期使用|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(七)其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四、本年年末余额|1,011,660,000.00|978,244,910.11|--|--|--|17,694,227.94|--|119,296,596.91|2,126,895,734.96|

载于第15页至第91页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股东权益变动表
2014年度
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项准备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|股东权益合计|
|一、上年年末余额：|1,011,660,000.00|978,244,858.10|--|--|--|--|--|-564,028,429.22|1,425,876,428.88|
|加：会计政策变更|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|前期差错更正|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二、本年年初余额|1,011,660,000.00|978,244,858.10|--|--|--|--|--|-564,028,429.22|1,425,876,428.88|
|三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)|--|52.01|--|--|--|--|--|438,199,162.70|438,199,214.71|
|(一)综合收益总额|--|--|--|--|--|--|--|438,199,162.70|438,199,162.70|
|(二)所有者投入和减少的资本|--|52.01|--|--|--|--|--|--|52.01|
|1、股东投入的普通股|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、其他权益工具持有者投入资本|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、股份支付计入股东权益的金额|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|52.01|--|--|--|--|--|--|52.01|
|(四)利润分配|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、提取盈余公积|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、提取一般风险准备|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、对所有者(或股东)的分配|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(五)所有者权益内部结转|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、资本公积转增资本(或股本)|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、盈余公积转增资本(或股本)|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3、盈余公积弥补亏损|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4、其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(六)专项储备|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1、本期提取|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2、本期使用|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(七)其他|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四、本年年末余额|1,011,660,000.00|978,244,910.11|--|--|--|--|--|-125,829,266.52|1,864,075,643.59|

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法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2015年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于1993年7月经深圳市人民政府办公厅深府办复〔1993〕724号文批准，在原深圳经济特区房地产总公司的基础上改组设立的股份有限公司。本公司发行的Ａ股及Ｂ股分别于1993年9月15日及1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易，1994年8月31日，本公司发行的Ｂ股作为一级有保荐ＡＤＲ在纽约柜台市场挂牌交易。本公司股本总额为1,011,660,000股，其中：Ａ股891,660,000股，Ｂ股120,000,000股。本公司企业法人营业执照注册号为440301103225878，注册资本为1,011,660,000.00元。公司注册地址：深圳市人民南路深房广场45-48楼，总部办公地址深圳市人民南路深房广场47楼。
2004年10月13日，根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深国资委〔2004〕223号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，本公司原大股东—深圳市建设投资控股公司与其他两家市资产管理公司合并组建深圳市投资控股有限公司，深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司。由此引起本公司的股权划转变更，业经国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2005〕689号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2005〕116号文批准豁免其要约收购义务，并于2006年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。截至报告期末，深圳市投资控股有限公司持有本公司642,884,262股（占本公司总股本63.55%），所持股份均为无限售条件股份。
本公司的经营范围：从事房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务。
公司主要产品或提供的劳务：提供商品住宅、物业租赁及管理服务、酒店客房服务，以及建筑安装装修服务。
本公司的母公司为深圳市投资控股有限公司。
截至2015年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共26户，详见本附注八“在其他主体中的权益”本公司2015年内合并范围未发生变化。
本财务报表业经本公司董事会于2016年3月29日批准报出。
二、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订）、于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的 41项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中
国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告
的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
三、遵循企业会计准则的声明
1、编制基础
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
四、重要会计政策和会计估计
本公司及各子公司从事房地产开发业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、28“重大会计判断和估计”。
1、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告
期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3、记账本位币
人民币为本公司和境内子公司及境外香港子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司和境内子公司及境外香港子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司美国长城地产有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂
时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务
报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
5、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期
净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”
项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
6、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共
同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日
的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分
配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主
要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观
证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除
已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
（2）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对单项金额不重大的应收款项，如果出现账龄过长、与债务人产生纠纷或者债务人出现严重财务困难等减值迹象，按个别方式评估减值损失。
11、存货
（1）存货的分类
存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。非开发产品包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工。
已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出
售为开发目的的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。拟开发产品在项目整体开发时，全部转入在建开发产品；在项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在拟开发产品当中。
（2）发出存货的计价方法
存货按照成本进行初始计量，发出时材料按加权平均成本法计价，开发产品按照个别认定法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。
（6）开发用土地核算的方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。
（7）公共配套设施费用的核算
按实际完工成本计入在建开发产品（如果房地产项目完工时相应的公共配套设施尚未建设完成，则根据预计发生的成本计入完工开发产品），如果一个配套设施存在多个房地产项目受益且开发的产品为同一类型时，则根据其可销售面积按比例分摊；
如果一个配套设施存在多个房地产项目受益但开发的产品类型不同时（如同时开发普通住宅和别墅），则根据其占地面积按比例分摊。
（8）维修基金的核算方法
本公司物业管理业务所收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入长期应付款，专项用于住宅共同设施和物业管理区域公共设施的维修、更新。
（9）质量保证金的核算方法
根据合同规定之金额计入完工开发产品成本，同时计入应付账款，待保证期满后实际支付。
12、划分为持有待售资产
若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。
被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
13、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一
揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进
行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股
权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；
母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进
行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资
账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。
其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据及计价方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，
在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）房屋及建筑物 30 5 3.17
机器设备 7 5 13.57
运输设备 6 5 15.83
电子设备及其他 5 5 19.00
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
（5）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或
生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定
可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
18、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
出租车牌照 38年 出租车牌照记录年限
软件 5年 固定资产电子及其他设备年限
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
20、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；
不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价
值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到
可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用
过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21、预计负债
预计负债属于负债的范畴，符合负债的确认条件应给予确认，或有事项的确认和计量通常是指预计负债的确认和计量。
（1）预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
①亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
②重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
22、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，
确认商品销售收入的实现。
根据上述确认原则，本公司确定房地产销售收入的确认还必须满足以下条件：已经签订销售合同并在国土部门备案；房地产已经完工并验收合格；一次性付款的，已收讫全部房款，分期付款方式的，如果延期收取的货款具有融资性质，按照应收合同价款的现值计算确定，按揭方式的，已收到首期款且已办妥银行按揭审批手续；按照销售合同约定的要求办妥了入伙手续。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时。
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；
如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（4）按完工百分比确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
23、政府补助
（1）类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资
产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命
内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，是指本公司取得的、用于补偿补偿已经发生或以后期间相关费用和损失的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
24、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。
除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的
账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
25、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
①本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
①本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实
现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
26、职工薪酬
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利指除短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有的职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
27、主要会计政策、会计估计的变更
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策未变更。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计未变更。
28、重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的
变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来
期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。
这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（5）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经
营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会
采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（6）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（7）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（8）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
五、税项
主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售商品收入、的士运营收入 17%、3%营业税 房地产销售收入、租赁和物业管理收入 5%
营业税 建筑安装工程收入 3%
城市维护建设税 实际缴纳的流转税。 7%
教育费附加（含地方教育费附加）实际缴纳的流转税 5%
企业所得税、企业利得税* 应纳税所得额 25%、16.5%土地增值税 转让房地产增值额 超率累进税率注*：注册于境内的公司企业所得税税率为25%，注册于香港的公司的企业利得税税率为16.5%。
六、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指2015年1月1日，年末指2015年12月31日，上年指2014年度，本年指2015年度。
1、货币资金
项 目 年末余额 年初余额
库存现金
54,487.37 61,413.08银行存款
1,169,701,818.99 670,058,435.95其他货币资金
6,000,000.00 8,837,400.00合 计
1,175,756,306.36 678,957,249.03其中：存放在境外的款项总额
9,096,056.99 9,057,907.94注（1）：截至2015年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为银行借款监管户最低存放额6,000,000.00元。
2、应收票据
（1）应收票据分类
项目 年末余额 年初余额
银行承兑汇票 -- --商业承兑汇票 18,663,872.02 119,846,192.64合计 18,663,872.02 119,846,192.64（2）年末已质押的应收票据情况
本年末不存在质押的应收票据情况。
（3）年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 年末终止确认金额 年末未终止确认金额银行承兑汇票 -- --
商业承兑汇票 -- 18,663,872.02
合计 -- 18,663,872.02
注：截止 2015年 12月 31日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币 18,663,872.02元，相关质押借款的余额为人民币18,663,872.02元（参见附注六、16）。
如该商业承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。
（4）本公司年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款按种类列示
年末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准
-- -- -- --备的应收账款
单项金额不重大但单项计提坏账
131,787,566.17 100.00 19,243,657.51 14.60准备的应收账款
合计 131,787,566.17 100.00 19,243,657.51 14.60（续）
年初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准
-- -- -- --备的应收账款
单项金额不重大但单项计提坏账
103,554,193.95 100.00 19,165,351.52 18.51准备的应收账款
合计 103,554,193.95 100.00 19,165,351.52 18.51（2）应收账款按账龄列示
年末数 年初数
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%）1年以内 102,662,642.01 77.90 75,192,337.53 72.611至2年 1,190,655.05 0.90 3,040,957.54 2.942至3年 2,631,545.04 2.00 253,116.00 0.243年以上 25,302,724.07 19.20 25,067,782.88 24.21合计 131,787,566.17 100.00 103,554,193.95 100.00（3）坏账准备的计提情况
本期应收账款计提坏账准备78,306.00元。
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由代理进出口业务应收货款 11,574,556.00
11,574,556.00 100.00对账龄较长，可回收待收售房款
11,049,363.77 6,968,694.02 63.07
性较小的应收账款，根据每项可收回性工程施工款及其他
109,163,646.40 700,407.49 0.64
单独计提坏账准备。
合计 131,787,566.17 19,243,657.51 14.60
（4）本公司本年无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的应收账款。
（5）本公司本报告期无实际核销的大额应收账款情况。
（6）本公司本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。
（7）应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例（%）法人1 非关联方
99,754,414.27 1年以内 75.69法人2 非关联方
1,898,129.55 1年以内 1.44自然人1 非关联方
1,200,000.00 5年以上 0.91法人3 关联方
1,137,877.25 1年以内 0.86自然人2 非关联方
876,864.11 5年以上 0.67合计
104,867,285.18 79.57（8）应收关联方账款情况
详见注释九、6关联方应收应付款项。
（9）本公司本报告期无终止确认的应收账款情况。
（10）本公司本报告期无以应收账款为标的进行资产证券化的情况。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
年末数 年初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）1年以内 20,002,413.22 87.15 17,816,263.48 99.961至2年 2,949,204.73 12.85 2,735.00 0.022至3年 -- -- -- --3年以上 761.45 0.00 2,749.75 0.02合计 22,952,379.40 100.00 17,821,748.23 100.00（2）预付款项金额的前五名情况
项目名称 与本集团关系 金额 预付时间 未结算原因
项目一 非关联方 9,679,720.01 1年以内未办理款项结算及材料入库手续项目二 非关联方 6,772,528.16 1年以内未办理款项结算及材料入库手续项目三 非关联方 2,042,190.43 1年以内未办理款项结算及材料入库手续项目四 非关联方 1,291,000.00 1年以内未办理款项结算及材料入库手续项目五 非关联方 654,289.00 1年以内未办理款项结算及材料入库手续合计 20,439,727.60
（3）本报告期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。
5、应收股利
（1）应收股利情况
项目（或被投资单位） 年末余额 年初余额
云南鲲鹏航空服务有限公司 1,052,192.76 1,052,192.76合 计 1,052,192.76 1,052,192.76（2）重要的账龄超过1年的应收股利
项目（或被投资单位） 年末余额 账龄 未收回原因是否发生减值及其判断依据云南鲲鹏航空服务有限公司 1,052,192.76 3-4年 延迟发放 否
合计 1,052,192.76
6、其他应收款
（1）其他应收款按种类列示
年末数
种类 账面余额 坏账准备金额 比例（%） 金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 162,687,688.88 65.17 157,552,042.76 96.84单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 86,943,815.99 34.83 30,406,118.69 34.97合计 249,631,504.87 100.00 187,958,161.45 75.29（续）
年初数
种类 账面余额 坏账准备金额 比例（%） 金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 162,317,209.49 68.13 148,762,358.18 91.65单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 75,916,605.39 31.87 29,943,158.49 39.44合计 238,233,814.88 100.00 178,705,516.67 75.01（2）其他应收款按账龄列示
年末数 年初数
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%）1年以内 17,952,055.06 7.19 13,021,175.42 5.471至2年 9,312,721.81 3.73 4,521,021.36 1.902至3年 3,130,052.57 1.25 4,927,273.39 2.073年以上 219,236,675.43 87.83 215,764,344.71 90.56合计 249,631,504.87 100.00 238,233,814.88 100.00
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
未纳入合并范围子公司往来款 130,433,537.72 129,692,578.94其他往来款 119,197,967.15 108,541,235.94合计 249,631,504.87 238,233,814.88（4）坏账准备的计提情况
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况
其他应收款内容 账面金额 坏账准备 计提比例(%) 理由
未纳入合并范围 对账龄较长，可回收性较 129,109,401.68 129,109,401.68 100.00
子公司往来款 小的款项，根据每项可收其他往来款 33,578,287.20 28,442,641.08 84.71回性单独计提坏账准备。
合计 162,687,688.88 157,552,042.76 96.84
②年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
未纳入合并范围 对账龄较长，可回收性较小的款 1,324,136.04 1,116,316.04 84.31
子公司往来款 项，根据每项可收回性单独计提坏其他往来款 85,619,679.95 29,289,802.65 34.21账准备。
合计 86,943,815.99 30,406,118.69 34.97
（5）本公司本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的其他应收款。
（6）本公司本报告期无实际核销的大额其他应收款情况。
（7）本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。
（8）其他应收款金额前五名单位情况
与本公司 占其他应收款总 期末已计提坏单位名称 金额 年限
关系 额的比例（%） 账准备额加拿大长城（温哥华）
子公司 89,035,748.073年以上 35.66 89,035,748.07有限公司*
澳洲柏克顿有限公司* 子公司 12,559,290.583年以上 5.03 12,559,290.58百立有限公司* 子公司 18,816,702.933年以上 7.54 18,816,702.93广东省惠州罗浮山矿
合营企业 10,465,168.813年以上 4.19 10,465,168.81泉水饮料有限公司
罗浮山旅游总公司 非关联方 9,600,000.003年以上 3.85 4,800,000.00
合计 140,476,910.39 56.27 135,676,910.39
注*：上述子公司系未纳入合并范围的子公司，详见注释八、1。
（9）应收关联方账款情况
详见注释九、6关联方应收应付款项。
（10）本公司本报告期无终止确认的其他应收款情况。
（11）本公司本报告期无以其他应收款为标的进行资产证券化的情况。
7、存货
（1）存货分类
年末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值房地产开发项目：
在建开发产品 545,991,041.32 -- 545,991,041.32完工开发产品 1,391,791,237.50 12,991,351.75 1,378,799,885.75拟开发产品 159,653,497.75 -- 159,653,497.75非房地产开发项目：
原材料 525,723.92 -- 525,723.92库存商品 673,786.32 278,891.91 394,894.41低值易耗品 -- -- --工程施工 60,858,852.46 -- 60,858,852.46合计 2,159,494,139.27 13,270,243.66 2,146,223,895.61（续）
年初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值房地产开发项目：
在建开发产品 206,672,758.28 -- 206,672,758.28完工开发产品 2,236,980,404.61 25,114,387.88 2,211,866,016.73拟开发产品 324,164,580.02 -- 324,164,580.02非房地产开发项目：
原材料 522,104.77 -- 522,104.77库存商品 643,946.37 278,891.91 365,054.46低值易耗品 -- -- --工程施工 52,961,142.16 -- 52,961,142.16合计 2,821,944,936.21 25,393,279.79 2,796,551,656.42
（2）在建开发产品明细
项目名称 开工时间预计竣工时间预计总投资（万元） 年末数 年初数传麒东湖名苑（原
2018年 73,200.00 97,301,146.79 136,423,233.30东湖帝景名苑）
景田天居国际公寓 2015年 2017年 11,000.00 49,285,247.15 --深房翠林苑 2015年 2017年 50,000.00 147,515,288.98 46,371,960.75汕头新峰大厦 24,396,781.61 23,877,564.23天悦湾一期 2015年 2018年 79,801.00 227,492,576.79 --合计 545,991,041.32 206,672,758.28 2014年，根据政府规划，传麒东湖名苑（原东湖帝景名苑）项目H312-0061宗地容积率由 10.1降至5.8，为补偿降低的容积率面积，深圳市规划国土委第一直属管理局出具文件，决定将减少的传麒东湖名苑项目H312-0061宗地的建筑面积置换至[景田地区]法定图则 08-22地块，相关手续于 2015年度完成。传麒东湖名苑完成了总承包招标，即将开工建设；景田项目已在2015年度开工。
（3）完工开发产品明细
项目名称 竣工时间 年初数 本年增加 本年减少 年末数金叶岛海天阁多层公寓1997年 38,933,768.09 -- -- 38,933,768.09金叶岛六期别墅 2007年 2,961,996.22 -- -- 2,961,996.22金叶岛十期 2010年 32,478,194.38 -- 8,879,414.94 23,598,779.44金叶岛十一期 2008年 13,177,368.28 -- 98,764.74 13,078,603.54悦景东方项目 2014年 117,347,660.94 -- 22,329,624.03 95,018,036.91文锦花园 3,818,939.87 -- -- 3,818,939.87房地产大厦 11,025,444.77 -- -- 11,025,444.77华丰大厦 1,631,743.64 -- -- 1,631,743.64黄埔新邨 350,245.69 -- 60,442.81 289,802.88文锦仓库 13,507,895.61 -- 13,507,895.61 --星湖花园 156,848.69 -- -- 156,848.69传麒山项目 2013年 1,310,962,978.80 -- 583,742,826.06 727,220,152.74深房尚林花园 2014年 689,955,498.96 -- 216,202,935.30 473,752,563.66北京新峰大厦 671820.67 -- 367,263.62 304,557.05合计 2,236,980,404.61 -- 845,189,167.11 1,391,791,237.50（4）拟开发产品
项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数天悦湾二期（汕头井仔湾项目） 324,164,580.02 -- 164,511,082.27 159,653,497.75
合计 324,164,580.02 -- 164,511,082.27 159,653,497.75
本年减少系汕头井仔湾项目分两期开发，本年一期动工，将一期地价转入在建开发产品-天悦湾一期。
（5）存货跌价准备变动情况
本年减少数
项目 年初数 本年计提数 年末数转回数 转销数
深房尚林花园 25,114,387.88 -- -- 12,123,036.13 12,991,351.75库存商品 278,891.91 -- -- -- 278,891.91合计 25,393,279.79 12,123,036.13 13,270,243.66（6）存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 53,885,784.79元，各项目资本化金额及资本化率如下：
项目 期初资本化金额本期资本化金额 本期结转金额期末资本化金额年资本化率悦景东方项目 1,692,512.28 -- 340,168.31 1,352,343.97
传麒山项目 55,379,950.40 -- 33,432,600.82 21,947,349.59
深房尚林花园
40,855,564.42 -- 19,720,803.58 21,134,760.84
深房翠林苑 -- 705,566.51 -- 705,566.51
天悦湾一期
-- 8,745,763.89 -- 8,745,763.89 5.35%合 计
97,928,027.11 9,451,330.40 53,493,572.71 53,885,784.79
8、其他流动资产
项目 性质（或内容） 年末数 年初数增值税 待抵扣进项税额 4,747,581.57 4,382,360.04营业税 预售楼款及预收工程款已交税金 12,721,511.78 --城市维护建设税 预售楼款及预收工程款已交税金 991,440.88 32,221.30教育费附加 预售楼款及预收工程款已交税金 300,938.18 --地方教育费附加 预售楼款及预收工程款已交税金 214,188.54 --堤围防护费 预售楼款及预收工程款已交税金 5,737.34 60,353.35土地增值税 预售楼款及预收工程款已交税金 18,334,432.77 7,961,089.71信托理财产品 3,000,000.00 --合计 40,315,831.06 12,436,024.409、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
年末余额 年初余额
项目
账面余额减值准备账面价值 账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具 -- -- -- -- -- --可供出售权益工具 17,464,240.74 -- 17,464,240.74 17,464,240.74 -- 17,464,240.74
其中：按公允价值计量的 -- -- -- -- -- --
按成本计量的 17,464,240.74 -- 17,464,240.74 17,464,240.74 -- 17,464,240.74其他 -- -- -- -- -- --合计 17,464,240.74 -- 17,464,240.74 17,464,240.74 -- 17,464,240.74（2）年末按成本计量的可供出售金融资产
账面余额 减值准备 在被投
本年资单位
被投资单位 本年本年 年本年本年年 现金年初 年末 持股比
增加减少 初增加减少末 红利例（%）汕头市中小
企业融资担 12,000,000.00 -- -- 12,000,000.00 -- -- -- -- 10.00 --保有限公司
云南鲲鹏航
空服务有限 5,464,240.74 -- -- 5,464,240.74 -- -- -- -- 25.00 --公司
合 计 17,464,240.74 -- -- 17,464,240.74 -- -- -- -- --注：本公司对云南鲲鹏航空服务有限公司的持股比例为25%，由于本公司对其财务和经营政策并无参与决策的权力，本公司对其不具有重大影响。
10、长期股权投资
本年增减变动
被投资单位 年初余额 追加投减少权益法下确认其他综合收其他权益资 投资的投资损益 益调整 变动一、合营企业
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料
9,969,206.09 -- -- -- -- --有限公司
封开杏花宾馆 9,455,465.38 -- -- -- -- --江门新江房地产有限公司 9,037,070.89 -- -- -- -- --西安新峰物业商贸有限公司 32,840,729.61 -- -- -- -- --东益地产有限公司 30,376,084.89 -- -- -- -- --小 计 91,678,556.86 -- -- -- -- --
二、联营企业
本年增减变动
被投资单位 年初余额 追加投减少权益法下确认其他综合收其他权益资 投资的投资损益 益调整 变动深圳市荣华机电工程有限公司 1,372,207.20 -- -- 38,717.57 -- --深圳润华汽车贸易公司 1,445,425.56 -- -- -- -- --小 计 2,817,632.76 -- -- 38,717.57 -- --三、其他股权投资 206,636,006.42 -- -- -- -- --小计 206,636,006.42 -- -- -- -- --合 计 301,132,196.04 -- -- 38,717.57 -- --（续）
本年增减变动
减值准备年末被投资单位 宣告发放现金 年末余额
计提减值准备其他 余额股利或利润
一、合营企业
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料
-- -- -- 9,969,206.09 9,969,206.09有限公司
封开杏花宾馆 -- -- -- 9,455,465.38 9,455,465.38江门新江房地产有限公司 -- -- -- 9,037,070.89 912,537.16西安新峰物业商贸有限公司 -- -- -- 32,840,729.61 20,673,831.77东益地产有限公司 -- -- -- 30,376,084.89 21,225,715.87小 计 -- -- -- 91,678,556.86 62,236,756.27二、联营企业
深圳市荣华机电工程有限公司 -- -- -- 1,410,924.77 1,076,954.64深圳润华汽车贸易公司 -- -- -- 1,445,425.56 1,445,425.56小 计 -- -- -- 2,856,350.33 2,522,380.2三、其他股权投资 -- -- -- 206,636,006.42 178,642,972.78小计 -- -- -- 206,636,006.42 178,642,972.78合 计 -- -- -- 301,170,913.61 243,402,109.25注：其他股权投资情况详见附注八、1在子公司中的权益。
11、投资性房地产
采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
1、年初余额 757,560,363.04 94,368,659.33 -- 851,929,022.372、本年增加金额 -- 5,434,860.40 -- 5,434,860.40（1）外购 -- -- -- --（2）存货转入 -- -- -- --（3）其他 -- 5,434,860.40 -- 5,434,860.403、本年减少金额 -- -- -- --4、年末余额 757,560,363.04 99,803,519.73 -- 857,363,882.77二、累计折旧和累计摊销
1、年初余额 305,719,209.78 -- -- 305,719,209.782、本年增加金额 20,544,158.64 -- -- 20,544,158.64（1）计提或摊销 20,544,158.64 -- -- 20,544,158.64（2）固定资产转入 -- -- -- --3、本年减少金额 -- -- -- --4、年末余额 326,263,368.42 -- -- 326,263,368.42三、减值准备
1、年初余额 14,128,544.62 77,452,762.00 -- 91,581,306.622、本年增加金额 -- 4,460,643.53 -- 4,460,643.533、本年减少金额 -- -- -- --4、年末余额 14,128,544.62 81,913,405.53 -- 96,041,950.15四、账面价值
1、年末账面价值 417,168,450.00 17,890,114.20 -- 435,058,564.202、年初账面价值 437,712,608.64 16,915,897.33 454,628,505.97注：①本年折旧和摊销额为20,544,158.64元。
②土地使用权原值及减值准备本年增加，系外币报表折算时由于汇率变动形成。
③投资性房地产中，有账面价值为 358,193,091.33元的房屋建筑物已用于本公司长期借款（包含一年内到期的长期借款）抵押，详见注释六、45。
12、固定资产
项目 房屋及建筑物 运输设备 电子设备及其他 合计一、账面原值
1、年初余额 106,068,689.59 15,927,469.18 14,232,832.72 136,228,991.492、本年增加金额 2,870,061.83 2,796,742.64 510,328.92 6,177,133.39（1）购置 2,870,061.83 2,796,742.64 510,328.92 6,177,133.39（2）在建工程转入 -- -- -- --
3、本年减少金额 1,828,000.00 1,459,444.00 514,833.36 3,802,277.36
项目 房屋及建筑物 运输设备 电子设备及其他 合计（1）处置或报废 -- -- -- --（2）合并范围减少 -- -- -- --（3）结转至投资性房地产 -- -- -- --4、年末余额 107,110,751.42 17,264,767.82 14,228,328.28 138,603,847.52二、累计折旧
1、年初余额 59,822,761.65 11,908,897.93 10,176,035.69 81,907,695.272、本年增加金额 5,281,127.97 1,342,714.30 1,399,238.41 8,023,080.68其中：计提 5,281,127.97 1,342,714.30 1,399,238.41 8,023,080.683、本年减少金额 1,668,237.72 1,386,471.80 486,204.22 3,540,913.74（1）处置或报废 1,668,237.72 1,386,471.80 486,204.22 3,540,913.74（2）合并范围减少 -- -- -- --（3）结转至投资性房地产 -- -- -- --4、年末余额 63,435,651.90 11,865,140.43 11,089,069.88 86,389,862.21三、减值准备
1、年初余额 -- -- -- --2、本年增加金额 -- -- -- --其中：计提 -- -- -- --3、本年减少金额 -- -- -- --4、年末余额 -- -- -- --四、账面价值 -- -- -- --1、年末账面价值 43,675,099.52 5,399,627.39 3,139,258.40 52,213,985.312、年初账面价值 46,245,927.94 4,018,571.25 4,056,797.03 54,321,296.22注：（1）本年折旧额为8,023,080.68元，本年无由在建工程转入的固定资产。
（2）所有权受到限制的固定资产情况
截至2015年12月31日，有账面价值为22,023,775.71元的房屋建筑物已用于本公司长期借款（包含一年内到期的长期借款）抵押，详见注释六、45。
13、无形资产
项目 软件 出租车牌照 合计
一、账面原值
1、年初余额 2,241,800.00 6,368,000.00 8,609,800.002、本年增加金额 -- -- --（1）购置 -- -- --（2）内部研发 -- -- --
（3）企业合并增加 -- -- --
项目 软件 出租车牌照 合计
3、本年减少金额 -- -- --（1）处置 -- -- --（2）企业合并范围减少 -- -- --4、年末余额 2,241,800.00 6,368,000.00 8,609,800.00二、累计摊销
1、年初余额 1,180,653.17 1,227,920.00 2,408,573.172、本年增加金额 167,580.00 378,826.83 546,406.83其中：计提 167,580.00 378,826.83 546,406.833、本年减少金额 -- -- --（1）处置 -- -- --（2）企业合并范围减少 -- -- --4、年末余额 1,348,233.17 1,606,746.83 2,954,980.00三、减值准备 --1、年初余额 -- -- --2、本年增加金额 -- -- --其中：计提 -- -- --3、本年减少金额 -- -- --4、年末余额 -- -- --四、账面价值
1、年末账面价值 893,566.83 4,761,253.17 5,654,820.002、年初账面价值 1,061,146.83 5,140,080.00 6,201,226.8314、长期待摊费用
项目 年初数 本年增加本年摊销 其他减少 年末数 其他减少的原因装修费 237,242.59 441,475.05 287,025.90 -- 391,691.74
其他 76,916.82 70,999.92 -- 5,916.90
合计 314,159.41 441,475.05 358,025.82 -- 397,608.64
15、递延所得税资产
（1）已确认的递延所得税资产
年末数 年初数
项目 递延所得税可抵扣暂时性差 递延所得税可抵扣暂时性差异资产 异及可抵扣亏损 资产 及可抵扣亏损计提的土地增税清算准备金
13,815,126.66 55,260,506.64 -- --资产减值准备
3,247,837.94 12,991,351.75 6,278,596.97 25,114,387.88
可税前弥补的经营亏损
5,516,704.85 22,066,819.40 3,908,766.86 15,635,067.44
年末数 年初数
项目 递延所得税可抵扣暂时性差 递延所得税可抵扣暂时性差异资产 异及可抵扣亏损 资产 及可抵扣亏损预收账款预计利润
8,937,569.06 35,750,276.24 2,324,965.32 9,299,861.26合并抵消未实现利润
680,129.70 2,720,518.78 1,344,264.82 5,377,059.31合计
32,197,368.21 128,789,472.81 13,856,593.97 55,426,375.89（2）未确认递延所得税资产明细
项目 年末数 年初数
可税前弥补的经营亏损 3,374,340.71 1,718,556.24坏账准备 49,490,244.69 49,444,405.95存货跌价准备 69,722.98 69,722.98长期股权投资减值准备 60,850,527.31 60,850,527.31投资性房地产减值准备 22,895,326.66 22,895,326.66合计 136,680,162.35 134,978,539.14（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 年末数 年初数
2015年 -- 2,662,914.182016年 1,008,640.93 1,008,640.932017年 138,864.68 136,226.522018年 1,665,661.89 2,942,317.622019年 124,125.69 124,125.692020年 17,615,495.00 --合计 20,552,788.19 6,874,224.9416、短期借款
项目 年末数 年初数
委托借款 -- --信用借款 25,000,000.00 30,000,000.00抵押借款 -- --质押借款 118,418,286.29 119,846,192.64合计 143,418,286.29 149,846,192.64注：质押借款情况详见注释六、2应收票据及附注六、45所述。
17、应付票据
种类 年末余额 年初余额
商业承兑汇票 -- --
种类 年末余额 年初余额
银行承兑汇票 -- 2,780,000.00合计 -- 2,780,000.00注：本年末无已到期未支付的应付票据。
18、应付账款
（1）应付账款明细情况
项目 年末数 年初数
1年以内 23, 462,580.29 298,794,068.001年以上 266,990,530.21 242,744,694.36合计 290,453,110.50 541,538,762.36（2）本公司无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（3）账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
应付账款期末余额中账龄超过1年的大额应付账款主要系未到结算期的应付工程款。
19、预收款项
（1）预收款项明细情况
项目 年末数 年初数
1年以内 469,766,020.08 116,587,933.191年以上 5,854,327.27 27,727,988.15合计 475,620,347.35 144,315,921.34（2）本公司无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（3）账龄超过1年的大额预收款项情况的说明
预收款项期末余额中账龄超过 1年的大额预收款项主要是尚未结算的预收房款和进出口代理业务形成的货款。
（4）预收房款明细情况
项目名称 年末数 年初数 预计竣工时间金叶岛六期别墅 6,500,000.00 6,500,000.00 已竣工
金叶岛十期 11,504,069.00 27,191,578.00 已竣工
金叶岛十一期 2,926,326.00 632,624.00 已竣工
深房传麒山 243,465,702.60 36,241,532.00 已竣工
深房尚林花园 96,077,847.00 20,315,434.00 已竣工
悦景东方 40,497,969.00 8,637,269.00 已竣工
合计 400,971,913.60 99,518,437.00
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额一、短期薪酬 36,791,196.66 129,443,745.47 128,762,567.78 37,472,374.35二、离职后福利-设定提存计划 1,277,645.37 11,854,961.34 11,854,961.34 1,277,645.37三、辞退福利 -- -- -- --四、一年内到期的其他福利 -- -- -- --合 计 38,068,842.03 141,298,706.81 140,617,529.12 38,750,019.72（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额1、工资、奖金、津贴和补贴 34,905,319.98 114,533,192.24 113,808,784.68 35,629,727.542、职工福利费 -- 2,975,940.99 2,975,940.99 --3、社会保险费 1,094,679.31 5,102,895.62 5,102,895.62 1,094,679.31其中：医疗保险费 1,093,804.76 3,283,431.75 3,283,431.75 1,093,804.76工伤保险费 672.12 314,930.26 314,930.26 672.12生育保险费 202.43 1,504,533.61 1,504,533.61 202.434、住房公积金 4,140.10 5,563,506.18 5,519,485.42 48,160.865、工会经费和职工教育经费 787,057.27 1,268,210.44 1,355,461.07 699,806.64短期带薪缺勤 -- -- -- --7、短期利润分享计划 -- -- -- --合 计 36,791,196.66 129,443,745.47 128,762,567.78 37,472,374.35（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额1、基本养老保险 1,250,798.81 8,388,863.52 8,388,863.52 1,250,798.812、失业保险费 114.92 3,246,699.07 3,246,699.07 114.923、企业年金缴费 26,731.64 219,398.75 219,398.75 26,731.64合 计 1,277,645.37 11,854,961.34 11,854,961.34 1,277,645.37本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
21、应交税费
项目 年末数 年初数
企业所得税 52,363,258.82 71,199,952.35个人所得税 923,572.01 732,767.28房产税 1,715,996.96 1,763,706.34土地增值税 5,708,711.22 7,142,066.16
营业税 2,066,816.91 13,509,112.94
项目 年末数 年初数
城建税 106,889.20 856,235.33教育费附加 50,165.66 475,089.21地方教育费附加 22,824.84 298,969.54其他 501,179.80 417,094.52合计 63,459,415.42 96,394,993.6722、应付利息
项目 年末数 年初数
分期付息的长期借款利息 1,000,000.00 2,181,117.24短期借款应付利息 -- --其他 16,535,277.94 16,535,277.94合计 17,535,277.94 18,716,395.18注：其他系应付深圳市投资控股有限公司的借款利息，详见注释九、6、（2）。
23、其他应付款
（1）其他应付款明细情况
项目 年末数 年初数
预提的土地增值税 146,838,995.86 128,273,955.95应付关联方往来款项 63,340,761.01 88,340,761.01应付各项押金款 82,194,532.63 48,535,401.89其他 93,437,014.83 141,721,798.91合计 385,811,304.33 406,871,917.76（2）报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位和关联方的款项情况详见注释九、6、关联方应收应付款项。
（3）账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
项目 金额 未偿还的原因 报表日后是否归还预提税金—土地增值税 43,347,446.23 尚未清算 否
深圳市投资控股有限公司 28,848,819.24 未结算 否
合计 72,196,265.47
（4）对于金额较大的其他应付款的说明
本公司根据国税发〔2006〕187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》基于清算口径计提了土地增值税，2015年12月31日
余额为人民币146,838,995.86元。
24、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的长期负债明细情况
项目 年末数 年初数
1年内到期的长期借款（注释六、25） 168,727,608.54 453,207,700.00合计 168,727,608.54 453,207,700.00（2）一年内到期的长期借款
①一年内到期的长期借款明细情况
项目 年末数 年初数
抵押借款 168,727,608.54 453,207,700.00合计 168,727,608.54 453,207,700.00②金额前五名的一年内到期的长期借款
贷款单位 借款起始日借款终止日 币种 年末数 年初数华商银行深圳分行 2015.4.1 2016.12.1 人民币 40,000,000.00 -- 2012.8.28 2015.8.27 人民币 -- 100,000,000.00建设银行深圳分行
2012.11.21 2015.8.27 人民币 -- 100,000,000.00 2014.11.27 2016.12.27人民币 24,000,000.00 24,000,000.00 2014.12.1 2015.12.1 人民币 50,000,000.00深圳农村商业银行
2013.8.29 2016.12.21人民币 13,200,000.00 13,200,000.00 2012.6.14 2015.6.14 人民币 -- 40,909,090.94 2012.9.29 2015.12.29人民币 -- 20,000,000.00华夏银行布吉支行
2012.10.24 2015.12.24人民币 -- 20,000,000.00上海银行深圳分行 2013.12.27 2016.12.27人民币 48,000,000.00 48,000,000.00浙商银行深圳分行 2013.8.23 2016.12.22人民币 20,000,000.00 20,000,000.00南洋商业银行深圳
2007.12.29 2016.12.29人民币 13,527,608.54 --分行
合计 158,727,608.54 436,109,090.94注：资产负债表日后已偿还的金额为17,431,440.20元。
上述借款利率按照中国人民银行同期基准利率浮动一定比例。
25、长期借款
（1）长期借款的分类
项目 年末数 年初数
抵押借款 550,960,933.42 932,193,279.95减：一年内到期的长期借款（注释六、24） 168,727,608.54 453,207,700.00合计 382,233,324.88 478,985,579.95
抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见注释六、45。
（2）金额前五名的长期借款
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 年末数 年初数华商银行深圳分行 2015.4.1 2025.4.1 人民币 140,000,000.00 -- 2014.11.27 2019.11.27人民币 70,000,000.00 94,000,000.00深圳农村商业银行
2013.8.29 2018.8.29人民币 66,000,000.00 79,200,000.00 2012.9.29 2017.9.29人民币 -- 35,000,000.00华夏银行布吉支行
2012.10.24 2017.10.24人民币 -- 40,000,000.00浙商银行深圳分行 2013.8.23 2018.8.16人民币 73,000,000.00 93,000,000.00上海银行深圳分行 2013.12.27 2016.12.27人民币 6,000,000.00 54,000,000.00北京银行深圳分行 2014.12.9 2017.12.9人民币 30,000,000.00 40,000,000.00合计 385,000,000.00 435,200,000.00注：上述借款利率按照中国人民银行同期基准利率浮动一定比例。
26、长期应付款
项目 年末数 年初数
本体维修基金 10,480,629.35 11,267,012.97合计 10,480,629.35 11,267,012.9727、股本
本年增减变动（+、-）
项目 年初余额 年末余额发行新股送股公积金转股其他 小计
股份总数 1,011,660,000.00 -- -- -- -- -- 1,011,660,000.0028、资本公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数资本溢价 557,433,036.93 -- -- 557,433,036.93其中：投资者投入的资本 557,433,036.93 -- -- 557,433,036.93其他资本公积 420,811,873.18 -- -- 420,811,873.18：原制度资本公积转入 420,811,821.17 -- -- 420,811,821.17合计 978,244,910.11 -- -- 978,244,910.1129、其他综合收益
项目 年初 本年发生金额 年末
余额 减：前期 余额减：
本年 计入其他 税后归 税后归
所得
所得税前综合收益 属于母 属于少
税费
发生额 当期转入 公司 数股东
用
损益
一、以后不能重
分类进损益的其 -- -- -- -- -- -- --他综合收益
二、以后将重分
类进损益的其他 9,510,918.16 789,533.50 -- -- 552,673.45 236,860.05 10,063,591.61综合收益
其中：外币财务
9,510,918.16 789,533.50 -- -- 552,673.45 236,860.05 10,063,591.61报表折算差额
其他综合收益合
9,510,918.16 789,533.50 -- -- 552,673.45 236,860.05 10,063,591.61计
30、盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数法定盈余公积 4,974,391.15 35,849,450.20 -- 40,823,841.35合计 4,974,391.15 35,849,450.20 -- 40,823,841.3531、未分配利润
项目 本年数 上年数 提取或分配比例调整前上年未分配利润 157,147,182.36 -140,886,134.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） -- --
调整后年初未分配利润 157,147,182.36 -140,886,134.13
加：本年归属于母公司股东的净利润 301,129,840.84 298,033,316.49
减：提取法定盈余公积 35,849,450.20 --
提取任意盈余公积 -- --
应付普通股股利 131,515,800.00 --
转作股本的普通股股利 -- --
年末未分配利润 290,911,773.00 157,147,182.36
32、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
项目 本年发生数 上年发生数
主营业务收入 2,141,944,512.93 2,111,639,674.26其他业务收入 21,421,062.40 20,671,548.67营业收入合计 2,163,365,575.33 2,132,311,222.93主营业务成本 1,374,441,908.60 1,393,715,283.78其他业务成本 15,185,380.88 15,949,579.30营业成本合计 1,389,627,289.48 1,409,664,863.08（2）主营业务（分行业）
本年发生数 上年发生数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本房地产 1,451,882,212.00 782,516,505.63 1,476,320,296.06 849,268,477.47工程施工 518,895,054.20 490,709,048.87 488,183,328.15 461,212,716.07租赁 79,149,162.72 29,731,750.12 78,833,382.73 29,729,040.27物业管理 128,945,973.91 110,204,670.86 118,842,883.81 101,337,156.50小计 2,178,872,402.83 1,413,161,975.48 2,162,179,890.75 1,441,547,390.31减：内部抵销数 36,927,889.90 38,720,066.88 50,540,216.49 47,832,106.53合计 2,141,944,512.93 1,374,441,908.60 2,111,639,674.26 1,393,715,283.78（3）主营业务（分地区）
本年发生数 上年发生数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本境内：
广东省 2,122,214,182.02 1,360,470,301.42 2,100,652,904.17 1,384,529,733.71其他 56,204,916.71 52,691,674.06 60,941,449.28 57,017,656.60境外： 453,304.10 -- 585,537.30 --小计 2,178,872,402.83 1,413,161,975.48 2,162,179,890.75 1,441,547,390.31减：内部抵销数 36,927,889.90 38,720,066.88 50,540,216.49 47,832,106.53合计 2,141,944,512.93 1,374,441,908.60 2,111,639,674.26 1,393,715,283.78（4）前五名客户的营业收入情况
本年发生数
客户名称
主营业务收入 占公司全部营业收入的比例（%）法人一 165,000,000.00 7.63法人二 39,730,600.00 1.84法人三 23,868,952.16 1.10法人四 15,591,000.00 0.72
法人五 13,218,403.95 0.61
合计 257,408,956.11 11.90
（续）
上年发生数
客户名称
主营业务收入 占公司全部营业收入的比例（%）法人一 40,784,800.00 1.91法人二 29,987,587.93 1.41法人三 18,298,000.00 0.86法人四 16,290,000.00 0.76法人五 13,813,383.45 0.65合计 119,173,771.38 5.5933、营业税金及附加
项目 本年发生数 上年发生数
营业税 100,574,853.07 101,441,087.90城市维护建设税 7,202,367.40 7,095,458.59教育费附加 3,141,809.89 3,165,740.76房产税 6,251,947.02 6,295,071.12土地增值税 98,251,399.57 58,854,846.05地方教育费附加 1,901,070.30 1,896,642.68堤围防护费等 289,584.40 622,470.13合计 217,613,031.65 179,371,317.23注：各项营业税金及附加的计缴标准详见注释五、税项。
34、销售费用
项目 本年发生数 上年发生数
职工薪酬 4,493,027.23 5,240,288.53广告费 4,159,095.26 13,677,234.58业务费 844,005.00 841,499.20销售代理费及佣金 31,508,093.81 19,912,951.23其他 5,972,879.66 4,853,413.79合计 46,977,100.96 44,525,387.3335、管理费用
项目 本年发生数 上年发生数
职工薪酬 35,263,753.44 39,210,987.99税金 3,382,248.49 3,276,939.04折旧费 3,611,960.02 3,795,871.58业务招待费 3,652,195.72 3,801,841.81中介机构费 2,555,594.06 1,878,341.50差旅费 781,756.73 849,727.48
办公费 1,270,535.48 1,369,033.33
修理费 762,712.36 903,451.80水电费 1,074,552.33 1,274,269.17其他摊销费用 733,201.97 797,152.36其他 5,795,086.78 7,825,185.82合计 58,883,597.38 64,982,801.8836、财务费用
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 49,419,239.77 71,704,900.26减：利息收入 7,906,007.15 6,613,297.55减：利息资本化金额 9,131,179.11 31,645,239.33汇兑损益 -678,825.12 -33,766.19减：汇兑损益资本化金额 -- --其他 664,283.17 403,530.95合计 32,367,511.56 33,816,128.1437、资产减值损失
项 目 本年发生数 上年发生数
坏账损失 8,602,560.16 469,573.3138、投资收益
（1）投资收益项目明细
项目 本年发生数 上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益 -- --权益法核算的长期股权投资收益 38,717.57 -6,325.06处置长期股权投资产生的投资收益 -- --处置交易性金融资产取得的投资收益 -- --可供出售金融资产在持有期间的投资收益 350,000.00 --合计 388,717.57 -6,325.06（2）按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位名称 本年发生数 上年发生数 增减变动原因深圳市荣华机电工程有限公司 38,717.57 -6,325.06被投资单位发生经营盈利合计 38,717.57 -6,325.06
（3）可供出售金融资产在持有期间的投资收益
单位名称 本年发生数 上年发生数 增减变动原因
汕头市中小企业融资担保有限公司 350,000.00 --本年度分配利润
单位名称 本年发生数 上年发生数 增减变动原因合计 350,000.00 --
39、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计 -- 396.00 --其中：固定资产处置利得 -- 396.00 --罚款收入 795,492.54 12,000.00 795,492.54其他 178,527.09 1,584,248.62 178,527.09合计 974,019.63 1,596,644.62 974,019.6340、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计 65,371.34 133,838.39 65,371.34其中：固定资产处置损失 55,410.59 133,838.39 55,410.59对外捐赠支出 69,000.00 93,000.00 69,000.00罚款支出 548,033.70 15,320.95 548,033.70赔偿支出 -- 12,229.96 --其他 69,875.91 156,143.65 69,875.91合计 752,280.95 410,532.95 752,280.9541、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本年发生数 上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税 113,361,521.19 89,666,922.93递延所得税调整 -4,525,647.58 12,935,866.05合计 108,835,873.61 102,602,788.98（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本年发生额利润总额 409,904,940.39按法定/适用税率计算的所得税费用 102,476,235.10子公司适用不同税率的影响 2,358,059.06调整以前期间所得税的影响 6,058.10非应税收入的影响 -97,179.39不可抵扣的成本、费用和损失的影响 439,457.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -594,521.83
项目 本年发生额本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 4,247,765.45税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 --所得税费用 108,835,873.6142、其他综合收益
详见附注七、29。
43、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本年发生数 上年发生数利息收入 7,906,007.15 5,044,373.39各项押金、保证金 7,001,005.92 38,607,800.67代收代付款项 8,719,760.61 6,519,298.92其他 2,671,541.21 11,944,380.32合计 26,298,314.89 62,115,853.30（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本年发生数 上年发生数管理费用支付的现金 17,633,788.35 20,489,046.66销售费用支付的现金 42,462,419.13 27,594,595.89各项押金、保证金 5,209,609.78 40,716,209.41代收代付款项 9,844,225.31 6,161,991.56其他 3,652,686.65 6,896,561.41合计 78,802,729.22 101,858,404.93（3）支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本年发生数 上年发生数
信托理财产品 3,000,000.00 --合计 3,000,000.00 --（4）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本年发生数 上年发生数
银行承兑汇票保证金 2,837,400.00 --保函押金 -- 32,600.00其他 -- 52.01合计 2,837,400.00 32,652.01（5）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本年发生数 上年发生数
银行借款监管资金 -- --
项目 本年发生数 上年发生数
保函押金 -- 2,780,000.00合计 -- 2,780,000.0044、现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息
项目 本年金额 上年金额①将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 301,069,066.78 298,058,149.59加：资产减值准备 8,602,560.16 469,573.31固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28,567,239.32 27,855,133.72无形资产摊销 546,406.83 552,339.96长期待摊费用摊销 358,025.82 214,192.80处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
53,099.82 121,754.49“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,310.77 11,687.90公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - --财务费用（收益以“－”号填列） 40,288,060.66 39,110,007.69投资损失（收益以“－”号填列） -388,717.57 6,325.06递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -18,340,774.24 12,935,866.05递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - --存货的减少（增加以“－”号填列）
658,722,395.41 180,053,189.23经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 28,540,820.59 -177,878,359.98经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 49,123,760.16 -59,347,796.46其他 -- --经营活动产生的现金流量净额 1,097,144,254.51 322,162,063.36②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --一年内到期的可转换公司债券 -- --融资租入固定资产 -- --③现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 1,169,756,306.36 670,119,849.03减：现金的年初余额 670,119,849.03 519,284,372.44加：现金等价物的年末余额 -- --减：现金等价物的年初余额 -- --现金及现金等价物净增加额 499,636,457.33 150,835,476.59
（2）现金及现金等价物的构成
项目 年末数 年初数①现金
其中：库存现金 54,487.37 61,413.08可随时用于支付的银行存款 1,169,701,818.99 670,058,435.95可随时用于支付的其他货币资金 -- --可用于支付的存放中央银行款项 -- --存放同业款项 -- --拆放同业款项 -- --②现金等价物 -- --其中：三个月内到期的债券投资 -- --③年末现金及现金等价物余额 1,169,756,306.36 670,119,849.0345、所有权或使用权受限制的资产
资产类别 项目名称 年末数 受限制的原因用于抵押或质押的资产小计：
货币资金 6,000,000.00 详见注释六、1应收票据 18,663,872.02 短期借款抵押应收账款 99,754,414.27 短期借款抵押存货（完工开发产品） 房地产大厦5-6层 7,492,175.18 长期借款抵押投资性房地产 深房广场 234,317,289.70 长期借款抵押投资性房地产 海燕大厦 67,922,370.43 长期借款抵押投资性房地产 国商北座二层 55,953,431.20 长期借款抵押固定资产 深房广场46-48楼 22,023,775.71 长期借款抵押合计 512,127,328.51
46、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项 目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额货币资金
其中：美元 131,879.82 6.49360 853,921.84港元 10,130,478.68 0.83778 8,462,794.43其他应收款
其中：美元 -- -- --港元 20,174,699.60 0.83778 16,709,792.39其他应付款
其中：美元 643,582.16 6.49360 4,179,165.11港元 15,918,034.59 0.83778 12,856,112.05
（2）境外经营实体
本公司重要的境外经营实体为美国长城地产有限公司及新峰企业有限公司，美国长城地产有限公司由于经营活动主要在美国，因此选择美元为记账本位币；新峰企业有限公司由于为投资公司，其投资实体的主要经营活动均在中国大陆，且以人民币作为记账本位币，因此选择人民币为记账本位币。
七、合并范围的变更
本公司本年度合并范围未发生变更。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要经注册 持股比例（%）
子公司名称 业务性质 取得方式
营地 地 直接间接
深圳海燕大酒店有限公司 深圳深圳酒店服务 68.10 31.90通过设立或投资等方式取得深圳市物业管理有限公司 深圳深圳物业管理 95.00 5.00通过设立或投资等方式取得深圳圳通工程有限公司 深圳深圳安装维修 73.00 27.00通过设立或投资等方式取得深圳市华展建设监理有限
深圳深圳 监理 75.00 25.00通过设立或投资等方式取得公司
深圳市深房小汽车出租有
深圳深圳小汽车出租 55.00 45.00通过设立或投资等方式取得限公司
建设经营停
深圳深房停车场有限公司 深圳深圳 70.00 30.00通过设立或投资等方式取得车场
深圳市深房投资有限公司 深圳深圳 投资 90.00 10.00通过设立或投资等方式取得深圳市深房保税贸易有限
深圳深圳进出品贸易 95.00 5.00通过设立或投资等方式取得公司
深圳市深房集团龙岗开发
深圳深圳房地产开发 95.00 5.00通过设立或投资等方式取得有限公司
深圳经济特区房地产（集
广州广州房地产开发 100 -- 通过设立或投资等方式取得团）广州房地产有限公司
北京新峰房地产开发经营
北京北京房地产经营 75.00 25.00通过设立或投资等方式取得有限公司
北京深房物业管理有限责
北京北京物业管理 10.00 90.00通过设立或投资等方式取得任公司
电梯销售与
深圳市深物电梯有限公司 深圳深圳 -- 100.00通过设立或投资等方式取得维修服务
机械机电设
深圳市联华企业有限公司 深圳深圳 95.00 5.00通过设立或投资等方式取得备安装
新峰置业有限公司 香港香港投资、管理 100.00 -- 通过设立或投资等方式取得
主要经注册 持股比例（%）
子公司名称 业务性质 取得方式
营地 地 直接间接
华林有限公司 香港香港投资控股 100.00 -- 通过设立或投资等方式取得汕头市华林房产开发有限
汕头汕头房地产开发 -- 100.00通过设立或投资等方式取得公司
汕头市华峰房地产开发有
汕头汕头房地产开发 100.00 -- 通过设立或投资等方式取得限公司
美国长城地产有限公司 美国美国房地产开发 70.00 -- 通过设立或投资等方式取得新峰企业有限公司 香港香港投资、管理 100.00 -- 通过设立或投资等方式取得新峰投资有限公司 香港香港物业投资 -- 55.00通过设立或投资等方式取得启禄有限公司 香港香港投资、管理 20.00 80.00通过设立或投资等方式取得柏伟置业有限公司 香港香港物业投资 -- 80.00通过设立或投资等方式取得投资兴办实
启怡发展有限公司 香港香港 -- 100.00通过设立或投资等方式取得业
广州黄埔新邨房地产开发
广州广州房地产开发 -- 100.00通过设立或投资等方式取得有限公司
新峰房地产开发建筑（武
武汉武汉 房地产 -- 100.00通过设立或投资等方式取得汉）有限公司
汕头经济特区松山房产开 房地产 非同一控制下企业合并取得汕头汕头 -- 100.00
发有限公司 开发 的子公司
深圳市深房百货有限公司
深圳深圳 商贸 95.00 5.00通过设立或投资等方式取得*1
深圳市数码港投资有限公
深圳深圳 咨询 70.00 --通过设立或投资等方式取得司*2
深圳市深房集团宝安开发
深圳深圳 房地产 95.00 5.00通过设立或投资等方式取得有限公司*3
深圳市房地产综合服务公
深圳深圳 综合 100.00 --通过设立或投资等方式取得司*4
深圳市深房实业发展公司
深圳深圳 投资 100.00 --通过设立或投资等方式取得*5
深圳市特发房产建筑装修
深圳深圳 服务类 100.00 --通过设立或投资等方式取得公司*6
澳大利澳大
澳洲柏克顿有限公司*7 房地产 60.00 --通过设立或投资等方式取得亚 利亚
加拿大长城（温哥华）有限加拿大加拿 房地产 -- 60.00通过设立或投资等方式取得
主要经注册 持股比例（%）
子公司名称 业务性质 取得方式
营地 地 直接间接
公司*7 大
百立有限公司*7 香港香港 商贸 100.00 --通过设立或投资等方式取得深圳市深房建筑装饰材料
深圳深圳 商业 100.00 --通过设立或投资等方式取得公司*8
深圳中港海燕企业有限公
深圳深圳 综合 68.00 --通过设立或投资等方式取得司*9
深圳市新东方百货有限公
深圳深圳 商贸 100.00 --通过设立或投资等方式取得司*10
广东省封开县联峰水泥制广东封广东
制造业 -- 90.00通过设立或投资等方式取得造有限公司*11 开 封开
*1深圳市深房百货有限公司
深圳市深房百货有限公司于2007年10月29日召开股东会，决议终止营业、注销，并组成清算组进行清算，清算组于 2007年 12月 7日发布了清算公告。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，该公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。本公司对深房百货公司投资的帐面价值为零。
*2深圳市数码港投资有限公司
深圳市数码港投资有限公司于 2008年 5月 12日召开股东会，决议终止营业、注销，并组成清算组进行清算，清算组于 2008年 12月 5日发布了清算公告。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，该公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。
*3深圳市深房集团宝安开发有限公司
深圳市深房集团宝安开发有限公司于 2009年 9月 18日召开股东会，决议终止营业、注销，并组成清算组进行清算。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，该公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围。
*4深圳市房地产综合服务公司
深圳市房地产综合服务公司经营期限为1983年1月26日至1999年8月28日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2002年2月8日被依法吊销营业执照。
*5深圳市深房实业发展公司
深圳市深房实业发展公司经营期限为1993年10月3日至1998年10月3日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2002年2月8日被依法吊销营业执照。
*6深圳市特发房产建筑装修公司
深圳市特发房产建筑装修公司经营期限为1983年3月7日至1995年4月14日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，已于2004年前被依法吊销营业执照。
*7澳洲柏克顿有限公司、加拿大长城（温哥华）有限公司、百立有限公司
该三公司系本公司早年在境外设立的公司，2000年12月13日本公司召开董事会，决定将该三公司进行停业清算。
*8深圳市深房建筑装饰材料公司
深圳市深房建筑装饰材料公司经营期限为1984年1月1日至2004年7月6日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2002年2月8日被依法吊销营业执照。
*9深圳中港海燕企业有限公司
深圳中港海燕企业有限公司经营期限为 1984年 10月 16日至 2004年 10月 16日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，于1999年被依法吊销营业执照。
*10深圳市新东方百货有限公司
深圳市新东方百货有限公司经营期限为1995年11月14日至2025年11月14日，该公司已停止经营活动多年，因未参加工商年检，于1999年被依法吊销营业执照。
*11广东省封开县联峰水泥制造有限公司
广东省封开县联峰水泥制造有限公司的全部资产（包括有形资产和无形资产）已于 2006年 1月 22日被法院拍卖偿债，成为一空壳公司，本公司对该公司投资的帐面价值为零。
除上述*1、*2、*3外，其他未纳入合并范围的被投资单位因已于多年前停止经营，且公司实体已不存在，本公司已无法对其实施有效控制，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，上述公司不纳入本公司的合并财务报表的合并范围，本公司对上述公司投资及实质上构成对这些公司的净投资的帐面价值为零，明细如下：核算方 增减
被投资单位 投资成本 年初数 年末数法 变动
深圳市深房实业发展公司 成本法 4,500,000.00 4,500,000.00 -- 4,500,000.00深圳中港海燕企业有限公司 成本法 12,940,900.00 12,940,900.00 -- 12,940,900.00深圳市房地产综合服务公司 成本法 5,958,305.26 5,958,305.26 -- 5,958,305.26百立有限公司 成本法 201,100.00 201,100.00 -- 201,100.00澳洲柏克顿公司 成本法 906,630.00 906,630.00 -- 906,630.00深圳市特发房产建筑装修公司 成本法 8,180,003.63 8,180,003.63 -- 8,180,003.63深圳市新东方百货有限公司 成本法 18,500,000.00 18,500,000.00 -- 18,500,000.00深圳市深房建筑装饰材料公司 成本法 2,680,000.00 2,680,000.00 -- 2,680,000.00深圳市深房百货有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 -- 10,000,000.00深圳市数码港投资有限公司 成本法 14,000,000.00 7,613,507.96 -- 7,613,507.96
深圳市深房集团宝安开发有限公司 成本法 20,000,000.00 20,379,525.68 -- 20,379,525.68
汕头新峰大厦 成本法 68,731,560.43 58,547,652.25 -- 58,547,652.25广东省封开县联峰水泥制造有限公司成本法 121,265,000.00 56,228,381.64 -- 56,228,381.64合计 287,863,499.32 206,636,006.42 -- 206,636,006.42（续）
被投资单位 减值准备 本年计提减值准备本年现金红利 备注深圳市深房实业发展公司 4,500,000.00 -- --
深圳中港海燕企业有限公司 12,940,900.00 -- --
深圳市房地产综合服务公司 5,958,305.26 -- --
百立有限公司 201,100.00 -- --
澳洲柏克顿公司 906,630.00 -- --
深圳市特发房产建筑装修公司 8,180,003.63 -- --
深圳市新东方百货有限公司 18,500,000.00 -- --
深圳市深房建筑装饰材料公司 2,680,000.00 -- --
深圳市深房百货有限公司 10,000,000.00 -- --
深圳市数码港投资有限公司 -- -- --
深圳市深房集团宝安开发有限公司 -- -- --
汕头新峰大厦 58,547,652.25 -- --
广东省封开县联峰水泥制造有限公司 56,228,381.64 -- --
合计 178,642,972.78 -- --
（2）重要的非全资子公司
少数股东的持股本年归属于少数股本年向少数股东分年末少数股东子公司名称
比例（%） 东的损益 派的股利 权益余额美国长城地产有限公司 30.00 -46,114.94 -- -21,655,721.01新峰投资有限公司 45.00 -10,393.29 -- -104,570,647.69柏伟置业有限公司 20.00 -4,265.83 -- -2,029,950.94（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
年末余额
子公司名称 非流动
流动资产非流动资产资产合计 流动负债 负债合计负债
美国长城地产有限公司 841,643.94 17,890,114.20 18,731,758.14 100,217,332.12 -- 100,217,332.12新峰投资有限公司 220,030,060.27 24,793,206.35 244,823,266.62 254,694,603.78 -- 254,694,603.78
柏伟置业有限公司 973.38 30,373,713.87 30,374,687.25 32,758,096.84 -- 32,758,096.84
（续）
年初余额
子公司名称 非流动
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计负债
美国长城地产有限
948,985.22 16,915,897.33 17,864,882.55 94,759,937.32 -- 94,759,937.32公司
新峰投资有限公司 220,030,019.94 24,793,206.35 244,823,226.29 254,671,467.24 -- 254,671,467.24柏伟置业有限公司 919.27 30,373,713.87 30,374,633.14 32,736,713.60 -- 32,736,713.60
（续）
本年发生额 上年发生额
子公司名称 综合收经营活动现 综合收益经营活动现营业收入净利润 营业收入净利润
益总额金流量 总额 金流量美国长城地
453,304.10 -153,716.45 -- -150,839.00 585,537.30 119,858.52 -- 119,858.52产有限公司
新峰投资有
-- -23,096.21 -- -- -- -17,111.99 -- --限公司
柏伟置业有
-- -21,329.13 -- -- -- -17,120.29 -- --限公司
2、在合营企业或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业或联营企业
项 目 年末余额/本年发生额 年初余额/上年发生额合营企业*1：
投资账面价值合计 29,441,800.59 29,441,800.59下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润 -- --—其他综合收益 -- --—综合收益总额 -- --联营企业*2：
投资账面价值合计 295,252.56 295,252.56下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润 38,717.57 -6,325.06—其他综合收益 -- --—综合收益总额 -- --*1本公司合营企业均为不重要的合营企业，合营企业情况见注释六、10，其中:1）广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司经营期限为 1991年 6月 5日至 2021年 6月 4日，该公司由于经营亏损导致无法持续经营，已实际停止经营活动多年，因未参加工商年检，于2001年7月6日被依法吊销营业执照。该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表，截至本年末，本公司对广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司投资的账面价值已减记为零，根据合作协议，本公司对合营企业不负有承担额外损失的义务。
2）封开杏花宾馆
封开杏花宾馆已于2002年2月25日经广东省肇庆市中级人民法院作出的（2002）肇中法经破字第 2号民事裁定书宣告破产，并已完成了破产清算工作。截至本年末，本公司对封开杏花宾馆投资的账面价值已减记为零，根据合作协议，本公司对合营企业不负有承担额外损失的义务。
3）江门新江房地产有限公司、西安新峰物业商贸有限公司、东益地产有限公司上述三公司系本公司早年与当地合作方为开发房地产项目而设立的合营企业，因合作开发项目停滞，合营企业也实际停止经营活动多年。该等公司在停止经营活动后未继续编制财务报表，本公司已对上述三家合营企业的投资计提了相应的减值准备，减值准备计提情况详见注释六、10。
*2本公司联营企业均为不重要的联营企业，联营企业情况见注释六、10，其中：1）深圳润华汽车贸易公司
深圳润华汽车贸易公司经营期限为1992年2月24日至1997年2月24日，该公司由于经营亏损导致无法持续经营，已实际停止经营活动多年，因未参加工商年检，已被依法吊销营业执照，该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表。截止本年末，本公司对深圳润华汽车贸易公司投资的账面价值已减记为零，根据联营协议，本公司对联营企业不负有承担额外损失的义务。
2）深圳东方新世界百货有限公司
深圳东方新世界百货有限公司经营期限为1993年6月7日至1998年6月7日，该公司由于经营亏损导致无法持续经营，已实际停止经营活动多年，因未参加工商年检，于 2001年 1月 10日被依法吊销营业执照，该公司在停止经营活动后未继续编制财务报表。截止本年末，本公司对深圳东方新世界百货有限公司投资的账面价值已减记为零，根据联营协议，本公司对联营企业不负有承担额外损失的义务。
（2）合营企业或联营企业发生的超额亏损
上年末累积未确认本年未确认的损失（或本年末累积未确认合营或联营企业名称
的损失 本年分享的净利润） 的损失深圳市新峰地产顾问有限公司 701,817.53 -120,605.82 581,211.71九、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系企业类型 注册地法人代表 业务性质
深圳市投资控股有限公司控股股东国有企业广东深圳熊佩锦投资、房地产开发、担保（续）
母公司对本企业母公司对本企业本企业最组织机构母公司名称 注册资本
的持股比例（%）的表决权比例（%）终控制方 代码深圳市投资控股有限
人民币214.50亿元 63.55 63.55国资委 76756642-1
公司
2、本公司的子公司
详见附注八、1、在子公司中的权益
3、本公司的合营和联营企业情况
本公司合营和联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。
4、本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码深圳市建安（集团）股份有限公司 同受母公司控制 19219737X
5、关联方交易情况
（1）关联承包情况
公司承包情况表
承包资产 承包 承包 承包收益定本报告期确认出包方名称 承包方名称
类型 起始日 终止日 价依据 的承包收益深圳市建安（集深圳圳通工程有限
工程施工 2012-6-1 协议议价 7,072,153.00团）股份有限公司公司
（2）关联担保情况
担保到期担保是否已担保方 被担保方 担保金额 担保起始日
日 经履行完毕本公司汕头市华林房产开发有限公司 130,000,000.00 2013.4.17 2016.4.16正在履行注：本公司为本公司之子公司汕头市华林房产开发有限公司与交通银行股份有限公司汕头国新支行在2013年4月17日至2016年4月16日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，本公司担保的最高债权额为人民币130,000,000.00元。截止2015年12月31日，汕头市华林房产开发有限公司在该行的借款余额为0元。
（3）关键管理人员报酬
项 目 本年数 上年数
关键管理人员报酬 677.55万元 561.49万元6、关联方应收应付款项
（1）关联方应收款项
年末数 年初数
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款：
深圳市新峰地产顾问有限公司 1,137,877.25 -- 1,087,214.22 --合计 1,137,877.25 -- 1,087,214.22 --其他应收款：
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 10,465,168.81 10,465,168.81 10,465,168.81 10,465,168.81
年末数 年初数
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备深圳润华汽车贸易公司 3,072,764.42 3,072,764.42 3,072,764.42 3,072,764.42加拿大长城（温哥华）有限公司 89,035,748.07 89,035,748.07 89,035,748.07 89,035,748.07澳洲柏克顿有限公司 12,559,290.58 12,559,290.58 12,559,290.58 12,559,290.58百立有限公司 18,816,702.93 18,816,702.93 18,446,223.54 18,443,271.41深圳市深房百货有限公司 237,648.82 189,179.82 237,648.82 189,179.82深圳市房地产综合服务公司 1,086,487.22 927,136.22 1,086,487.22 927,136.22深圳市深房建筑装饰材料公司 8,327,180.71 8,327,180.71 8,327,180.71 8,327,180.71深圳市荣华机电工程有限公司 475,223.46 -- 475,223.46 --西安新峰物业商贸有限公司 8,419,205.19 8,419,205.19 8,419,205.19 --合计 152,495,420.21 151,812,376.75 152,124,940.82 143,019,740.04（2）关联方应付款项
项目名称 年末数 年初数
其他应付款：
深圳市特发房产建筑装修公司 598,012.16 598,012.16深圳市深房实业发展公司 1,534,854.91 1,534,854.91深圳中港海燕企业有限公司 135,853.52 135,853.52深圳东方新世界百货有限公司 902,974.64 902,974.64深圳市新东方百货有限公司 1,394,704.21 1,394,704.21封开县联峰水泥制造有限公司 1,867,348.00 1,867,348.00深圳市数码港投资有限公司 7,964,749.26 7,964,749.26深圳市深房集团宝安开发有限公司 20,093,445.07 20,093,445.07深圳市投资控股有限公司 28,848,819.24 53,848,819.24合计 63,340,761.01 88,340,761.01应付利息：
深圳市投资控股有限公司 16,535,277.94 16,535,277.94合计 16,535,277.94 16,535,277.94十、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
①西安项目诉讼案
西安新峰物业商贸有限公司（以下简称“西安新峰公司”）是本公司之全资子公司香港新峰企业有限公司在西安成立的中外合资企业，其中香港新峰企业有限公司以现金
出资占股84%，西安市商贸委直属企业西安商贸大厦以土地使用权出资占股16%，主
营业务是房地产开发，开发项目为西安商贸大厦。该项目于1995年11月28日开工，由于合作双方在项目经营方针上发生严重分歧，迫使项目在 1996年停工。1997年西安市政府强制收回西安新峰公司投资项目，调整给西安市商贸委下属企业——西安商贸旅游有限责任公司（以下简称“商贸旅游公司”）。但双方对于投资补偿款发生诉讼， 2001年12月19日经陕西省高级人民法院“〔2000〕陕经一初字第25号”判决书判决：1、商贸旅游公司于判决生效后一个月向西安新峰公司支付补偿款3,662万元及其利息，逾期履行时，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、西安市商贸委对上述补偿款的利息承担连带责任。
本案经拍卖商贸旅游公司资产，累计已执行收回15,201,000.00元，经西安新峰公司申请，陕西高院于2011年9月5日立案恢复执行，但在本报告期内无实质进展。
本年度经对该项诉讼债权进行单项评估，对本公司账面债权余额 8,419,205.19元计提全额减值准备。
截至 2015年 12月 31日，本公司账面对西安新峰公司长期股权投资账面价值 12,166,897.84元（已计提长期投资减值准备20,673,831.77元）。
②罗浮山项目诉讼案
本公司早年与罗浮山旅游总公司合作经营罗浮山旅游项目，因罗浮山旅游总公司未履行合同，本公司向法院提起诉讼。经广东省高级人民法院2007年12月21日判决：1、罗浮山旅游总公司应于本判决生效之日起十日内向本公司偿还 960万元；2、罗浮山旅游总公司应于本判决生效之日起十日内按中国人民银行同期同类贷款利率计付实际占用960万元期间的利息，其中，440万元从1986年5月1日起计至付清之日止， 410万元从 1988年 2月 1日起计至付清之日止，110万元从 1989年 6月 15日起计至付清之日止，罗浮山旅游总公司已偿还的利息858万元从应付利息总额中扣除；3、罗浮山管委会对罗浮山旅游总公司不能清偿的债务承担三分之一的赔偿责任；4、罗浮山旅游总公司和罗浮山管委会未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；5、罗浮山旅游总公司负担167,714元一、二审案件费用在履行债务时支付给本公司。本案件在本公司胜诉后，因相关执行工作未得到实质性进展，本公司于2009年5月向广东省高级人民法院申请督促执行，广东省高级人民法院于2009年12月17日向惠州市中级人民法院发出〔2009〕粤高院执督字第67号督促执行令，责令惠州市中级人民法院在收到督促执行令后 3个月内执行结案。2010年 3月 17日，已经完成了对被执行方名下土地的评估工作，2010年 10月 13日，惠州市中级人民法院裁定罗浮山旅游开发总公司证号为博府国用字〔2003〕第 1322150011号土地使用权以评估价人民币5120万元为底价委托拍卖部门进行公开拍卖。
依据惠州当地有关规定，行政划拨的土地如进行拍卖，须经当地国土部门审批，且必须在当地的国土部门下设的土地房产交易中心进行拍卖。惠州中院已向博罗县国土局出具公函，告知其裁定内容，并通知其提供有关协助。博罗县国土局向惠州中院
复函要求对拟拍卖土地进行测绘（此测绘与之前的土地评估非同一手续）、测绘后由
博罗县国土局规划科重新制定该土地的规划要点，并将该要点作为拍卖时的条件。博罗县国土局测绘大队对在本案中查封的罗浮山旅游广场用地进行了测绘，测绘工作已完成，宗地图和用地红线图已于2011年6月提交给惠州中院。国土局提出须以详规作为制定规划要点的依据，而详规的编制须依赖本案被执行人之一罗浮山风景名胜区管理委员会。目前法院因国土部门未制定该土地的规划要点，拍卖未能进行。
截至 2015年 12月 31日，本公司账面对罗浮山旅游总公司的债权余额 9,600,000.00元，已计提坏账准备4,800,000.00元。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
①本公司为关联方提供的债务担保情况详见注释九、5、（2）关联担保情况。
②本公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，截至 2015年12月31日，尚未结清的担保金额及期限列示如下：
项目 期限 未结算金额（万元）悦景东方项目 至办理完房产证抵押登记并交由银行保管 255.00深房传麒山项目 至办理完房产证抵押登记并交由银行保管 862.00深房尚林花园项目 至办理完房产证抵押登记并交由银行保管 3,370.00合计 4,487.00十一、承诺事项
1、重大承诺事项
项目 年末数 年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的
-大额发包合同 697,895,950.68 11,293,531.55合计 697,895,950.68 11,293,531.552、前期承诺履行情况
本年支付上期已签约但尚未于财务报表中确认的大额发包合同价款为11,293,531.55元。
十二、资产负债表日后事项
本公司董事会于年月日表决通过了关于本公司年度利润分配预案，本公司以年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该预案尚需提交本公司股东大会审议表决。
十三、其他重要事项
截至 2015年 12月 31日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十四、公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按种类列示
年末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准
-- -- -- --备的应收账款
单项金额不重大但单项计提坏账
16,381,369.25 100.00 6,968,694.02 42.54准备的应收账款
合计 16,381,369.25 100.00 6,968,694.02 42.54（续）
年初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准
-- -- -- --备的应收账款
单项金额不重大但单项计提坏账
46,372,269.26 100.00 6,968,694.02 15.03准备的应收账款
合计 46,372,269.26 100.00 6,968,694.02 15.03（2）应收账款按账龄列示
年末数 年初数
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%）1年以内 5573731.28 34.02 35,580,792.53 76.721至2年 34,336.05 0.21 -- --2至3年 -- -- 253,116.00 0.553年以上 10,773,301.92 65.77 10,538,360.73 22.73合计 16,381,369.25 100.00 46,372,269.26 100.00（3）坏账准备的计提情况
年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收账款内容 账面余额 坏账准备计提比例(%) 计提理由
待收取的房款
11,049,363.77 6,968,694.02 63.07
对账龄较长，可回收性较小的应收账款，应收租金
5,455,121.48 -- --
根据每项可收回性单独计提坏账准备。
合计 16,504,485.25 6,968,694.02 42.54
（4）本公司本年无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的应收账款。
（5）本公司本报告期无实际核销的大额应收账款情况。
（6）本报告期应收账款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。
（7）应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例（%）法人1 关联方 3,457,256.48 1年以内 21.10法人2 非关联方 1,898,129.55 1年以内 11.59自然人1 非关联方 1,200,000.00 5年以上 7.33法人3 关联方 1,137,877.25 1年以内 6.95自然人2 非关联方 876,864.11 5年以上 5.35合计 8,570,127.39 52.32（8）应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例（%）深圳市新峰地产顾问有限公司 联营公司 1,137,877.25 6.95深圳海燕大酒店有限公司 关联方 3,457,256.48 21.10合计 4,595,133.73 28.05（9）本公司本报告期无终止确认的应收账款情况。
（10）本公司本报告期无以应收账款为标的进行资产证券化的情况。
2、其他应收款
（1）其他应收款按种类列示
年末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准
1,473,146,864.58 98.55 802,518,692.30 54.48备的其他应收款
单项金额不重大但单项计提坏账
21,628,190.82 1.45 9,787,916.94 45.26准备的其他应收款
合计 1,494,775,055.40 100 812,306,609.24 54.34
（续）
年初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备
1,463,080,604.66 98.32 799,518,692.30 54.65的其他应收款
单项金额不重大但单项计提坏账准
25,011,319.74 1.68 12,628,565.94 50.49备的其他应收款
合计 1,488,091,924.40 100.00 812,147,258.24 54.58（2）其他应收款按账龄列示
年末数 年初数
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%）1年以内 145,341,611.20 9.72 86,119,834.17 5.791至2年 405,973,492.62 27.16 322,059,351.67 21.642至3年 18,868,896.02 1.26 67,471,437.25 4.533年以上 924,591,055.56 61.86 1,012,441,301.31 68.04合计 1,494,775,055.40 100.00 1,488,091,924.40 100.00（3）坏账准备的计提情况
①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况
其他应收款内容 账面金额 坏账准备计提比例（%） 理由
纳入合并范围子公司往来款 1,323,622,983.63 658,127,505.34 49.72对账龄较长，可回收未纳入合并范围子公司往来款 120,994,319.55 120,994,319.55 100.00性较小的款项，根据每项可收回性单独其他往来款 28,529,561.40 23,396,867.41 82.01
计提坏账准备。
合计 1,473,146,864.58 802,518,692.30 54.48
②年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由纳入合并范围子公司往来款 8,712,048.49 -- --对账龄较长，可回收未纳入合并范围子公司往来款 1,324,136.04 1,116,316.04 84.31性较小的款项，根据每项可收回性单独计其他往来款 11,592,006.29 8,671,600.90 74.81
提坏账准备。
合计 21,628,190.82 9,787,916.94 45.26
（4）本年收回或转回的坏账准备情况
本年不存在收回或转回坏账准备情况。
（5）本报告期无实际核销的大额其他应收款情况。
（6）本报告期无其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况。
（7）其他应收款金额前五名单位情况
与本公 占其他应收款总额单位名称 金额 年限
司关系 的比例（%） 7,993,662.28 1年以内
918,538.43 1-2年
新峰企业有限公司 子公司 35.02 500,000.00 2-3年
514,023,745.20 3年以上
43,722,391.26 1年以内
汕头市华峰房地产开发有限公司子公司 23,292,246.48 21.88 260,000,000.00 1-2年
82,692,281.29 1年以内
深圳市深房集团龙岗开发有限公 1-2年
子公司 1,540,861.82 14.67司
60,000,000.00 2-3年
75,000,000.00 3年以上
美国长城地产有限公司 子公司 101,379,954.81 3年以上 6.78加拿大长城（温哥华）有限公司子公司 89,035,748.07 3年以上 5.96合计 1,260,099,429.64 84.31（8）本报告期无终止确认的其他应收款情况。
（9）本报告期无以其他应收款为标的进行资产证券化的情况。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 437,984,380.71 121,914,591.14 316,069,789.57 437,984,380.71 121,914,591.14 316,069,789.57对联营、合营
22,281,021.80 21,947,051.67 333,970.13 22,242,304.23 21,947,051.67 295,252.56企业投资
合计 460,265,402.51 143,861,642.81 316,403,759.70 460,226,684.94 143,861,642.81 316,365,042.13（2）对子公司投资
本年本年 本年计提减值准备年被投资单位 年初数 年末数
增加减少 减值准备 末余额深圳市物业管理有限公司 12,821,791.52 -- -- 12,821,791.52 -- --
深圳海燕大酒店有限公司 20,605,047.50 -- -- 20,605,047.50 -- --
本年本年 本年计提减值准备年被投资单位 年初数 年末数
增加减少 减值准备 末余额深圳市深房投资有限公司 9,000,000.00 -- -- 9,000,000.00 -- --新峰企业有限公司 556,500.00 -- -- 556,500.00 -- --新峰置业有限公司 22,717,697.73 -- -- 22,717,697.73 -- --深圳经济特区房地产（集团）广
20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00 -- --州房地产有限公司
深圳圳通工程有限公司 11,332,321.45 -- -- 11,332,321.45 -- --美国长城地产有限公司 1,435,802.00 -- -- 1,435,802.00 -- --深圳市深房保税贸易有限公司 4,750,000.00 -- -- 4,750,000.00 -- --深圳市华展建设监理有限公司 6,000,000.00 -- -- 6,000,000.00 -- --深圳市深房小汽车出租有限公司 6,495,225.00 -- -- 6,495,225.00 -- --启禄有限公司 212,280.00 -- -- 212,280.00 -- --北京深房物业管理有限责任公司 500,000.00 -- -- 500,000.00 -- --深圳市联华企业有限公司 13,458,217.05 -- -- 13,458,217.05 -- --深圳市深房集团龙岗开发有限公
30,850,000.00 -- -- 30,850,000.00 -- --司
北京新峰房地产开发经营有限公
64,183,888.90 -- -- 64,183,888.90 -- --司
深圳深房停车场有限公司 29,750,000.00 -- -- 29,750,000.00 -- --汕头市华峰房地产开发有限公司 30,000,000.00 -- -- 30,000,000.00 -- --深圳市深房实业发展公司 4,500,000.00 -- -- 4,500,000.00 -- 4,500,000.00深圳中港海燕企业有限公司 12,940,900.00 -- -- 12,940,900.00 -- 12,940,900.00深圳市房地产综合服务公司 5,958,305.26 -- -- 5,958,305.26 -- 5,958,305.26百立有限公司 201,100.00 -- -- 201,100.00 -- 201,100.00澳洲柏克顿公司 906,630.00 -- -- 906,630.00 -- 906,630.00深圳市特发房产建筑装修公司 8,180,003.63 -- -- 8,180,003.63 -- 8,180,003.63深圳市新东方百货有限公司 18,500,000.00 -- -- 18,500,000.00 -- 18,500,000.00深圳市深房建筑装饰材料公司 2,680,000.00 -- -- 2,680,000.00 -- 2,680,000.00深圳市深房百货有限公司 9,500,000.00 -- -- 9,500,000.00 -- 9,500,000.00深圳市数码港投资有限公司 12,401,018.42 -- -- 12,401,018.42 -- --深圳市深房集团宝安开发有限公
19,000,000.00 -- -- 19,000,000.00 -- --司
汕头新峰大厦 58,547,652.25 -- -- 58,547,652.25 -- 58,547,652.25
合计 437,984,380.71 -- -- 437,984,380.71 -- 121,914,591.14
（3）对联营、合营企业投资
本年增减变动
被投资单位 年初余额追加减少权益法下确认其他综合其他权投资投资的投资损益收益调整益变动一、合营企业
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 9,969,206.09 -- -- -- -- --封开杏花宾馆 9,455,465.38 -- -- -- -- --小计 19,424,671.47 -- -- -- -- --二、联营企业
深圳润华汽车贸易公司 1,445,425.56 -- -- -- -- --深圳市荣华机电工程有限公司 1,372,207.20 -- -- 38,717.57 -- --小计 2,817,632.76 -- -- 38,717.57 -- --合计 22,242,304.23 -- -- 38,717.57 -- --（续）
本年增减变动
减值准备年被投资单位 宣告发放现金 年末余额
计提减值准备其他 末余额股利或利润
一、合营企业
广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 -- -- -- 9,969,206.09 9,969,206.09封开杏花宾馆 -- -- -- 9,455,465.38 9,455,465.38小计 -- -- -- 19,424,671.47 19,424,671.47二、联营企业
深圳润华汽车贸易公司 -- -- -- 1,445,425.56 1,445,425.56深圳市荣华机电工程有限公司 -- -- -- 1,410,924.77 1,076,954.64小计 -- -- -- 2,856,350.33 2,522,380.2合计 -- -- -- 22,281,021.80 21,947,051.674、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
项目 本年发生额 上年发生额
主营业务收入 1,056,257,548.27 634,382,232.73其他业务收入 709,165.69 246,100.00营业收入合计 1,056,966,713.96 634,628,332.73主营业务成本 568,667,535.09 369,071,677.90其他业务成本 -- --
营业成本合计 568,667,535.09 369,071,677.90
（2）主营业务（分行业）
本年发生额 上年发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本房地产 988,757,763.00 546,260,030.84 569,913,978.06 346,555,648.74租赁 67,499,785.27 22,407,504.25 64,468,254.67 22,516,029.16合计 1,056,257,548.27 568,667,535.09 634,382,232.73 369,071,677.90（3）主营业务（分地区）
本年发生额 上年发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本深圳 1,056,257,548.27 568,667,535.09 634,382,232.73 369,071,677.90合计 1,056,257,548.27 568,667,535.09 634,382,232.73 369,071,677.90（4）公司前五名客户的营业收入情况
本年发生数
客户名称
主营业务收入 占公司全部营业收入的比例（%）法人一 165,000,000.00 15.62自然人一 12,845,576.00 1.22自然人二 10,147,591. 00 0.96自然人三 10,147,591.00 0.96自然人四 10,725,034.00 1.02合计 208,865,792.00 19.78（续）
上年发生数
客户名称
主营业务收入 占公司全部营业收入的比例（%）自然人一 40,784,800.00 6.43自然人二 7,296,706.00 1.15自然人三 6,403,792.00 1.01自然人四 6,210,119.00 0.98自然人五 6,179,028.00 0.97合计 66,874,445.00 10.545、投资收益
（1）投资收益项目明细
被投资单位名称 本年发生额 上年发生额可供出售金融资产在持有期间的投资收益 350,000.00 --
长期股权投资收益 162,860,586.51 270,602,716.90
被投资单位名称 本年发生额 上年发生额其中：被投资单位分回股利收益 162,821,868.94 270,609,041.96权益法核算的长期股权投资收益 38,717.57 -6,325.06合计 163,210,586.51 270,602,716.90（2）被投资单位分回股利收益
被投资单位名称 本年发生额 上年发生额
新峰置业有限公司 10,401,320.27 270,609,041.96深圳圳通工程有限公司 2,089,355.74 --深圳市深房小汽车出租有限公司 2,449,516.66 --深圳市深房投资有限公司 7,118,391.69 --深圳市深房集团龙岗开发有限公司 140,763,284.58 --合计 162,821,868.94 270,609,041.96（3）按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 增减变动原因深圳市荣华机电工程有限公司 38,717.57 -6,325.06
合计 38,717.57 -6,325.06
6、现金流量表补充资料
项目 本年数 上年数
（1）将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 394,335,891.37 438,199,162.70加：资产减值准备 159,351.00 -51,045,921.78固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21,427,710.12 21,333,217.10无形资产摊销 368,866.83 374,799.96长期待摊费用摊销 139,962.06 56,530.20处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
- --以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,310.77 11,687.90公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - --财务费用（收益以“－”号填列） 39,775,198.08 20,154,884.77投资损失（收益以“－”号填列） -163,210,586.51 -270,602,716.90递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,866,780.80 2,379,866.32递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - --存货的减少（增加以“－”号填列） 589,134,416.29 340,784,597.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 50,703,922.59 -21,222,262.79
项目 本年数 上年数
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -55,601,897.50 -291,087,853.26其他 -
经营活动产生的现金流量净额 872,368,364.30 189,335,992.17（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -- --一年内到期的可转换公司债券 -- --融资租入固定资产 -- --（3）现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 852,492,165.42 326,170,340.34减：现金的年初余额 326,170,340.34 356,953,152.47加：现金等价物的年末余额 - --减：现金等价物的年初余额 - --现金及现金等价物净增加额 526,321,825.08 -30,782,812.13十五、补充资料
1、非经常性损益明细表
项目 本年数 上年数非流动性资产处置损益 -65,371.34 -133,442.39越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 -- --计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国
-- --家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -- --企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
-- --享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -- --委托他人投资或管理资产的损益 -- --因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -- --债务重组损益 -- --企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -- --交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -- --同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 -- --与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -- --除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
-- --
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
项目 本年数 上年数融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -- --对外委托贷款取得的损益 -- --采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
-- --的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
-- --期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -- --除上述各项之外的其他营业外收入和支出 287,110.02 1,319,554.06其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- --小计 221,738.68 1,186,111.67所得税影响额 -55,434.67 -319,678.92少数股东权益影响额（税后） -- --合计 166,304.01 866,432.75注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告〔2008〕43号）的规定执行。
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净 每股收益（元/股）
报告期利润
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 13.21% 0.2977 0.2977扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 13.20% 0.2975 0.29753、境内外会计准则下会计数据差异
同时按照国际财务报告准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产项目
本年数 上年数 年末数 年初数根据中国会计准则 301,129,840.84 298,033,316.49 2,331,704,116.06 2,161,537,401.78按国际财务报告准则 301,129,840.84 298,033,316.49 2,331,704,116.06 2,161,537,401.784、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
（1）资产负债表项目
货币资金年末数为1,175,756,306.36元，比年初数增加了73.17%，其主要原因是销售楼款增加所致。
应收票据年末数为18,663,872.02元，比年初数减少了84.43%，其主要原因是客
户改变结算方式所致。
应收账款年末数为 112,543,908.66元，比年初数增加了33.36%，其主要原因是本年应收工程款增加所致。
预付款项年末数为22,952,379.40元，比年初数增加了28.79%，其主要原因是本年预付的材料款未满足结转条件至存货所致。
存货年末数为2,146,223,895.61元，比年初数减少了23.25%，其主要原因是本年随着楼盘销售结转成本所致。
其他流动资产年末数为 40,315,831.06元，比年初数增加了224.19%，其主要原因是本年预缴营业税及土地增值税所致。
递延所得税资产年末数为 32,197,368.21元，比年初数增加了132.36%，其主要原因是本年确认的房地产企业预收房款预计利润及不可抵扣土地增值税准备金对应确认的递延所得税资产增加所致。
应付账款年末数为 290,453,110.50元，比年初数减少了46.37%，其主要原因是本年支付完工开发产品结算尾款所致。
预收账款年末数为475,620,347.35元，比年初数增加了229.57%，其主要原因是本年销售房款增加所致。
应交税费年末数为63,459,415.42元，比年初数减少了34.14%，其主要原因是本年缴纳税费增加所致。
一年内到期的非流动负债年末数为168,727,608.54元，比年初数减少了62.77%，其主要原因是本年长期借款一年内到期金额减少所致。
长期借款年末数为 382,233,324.88元，比年初数减少了20.20%，其主要原因是本年偿还借款所致。
（2）利润表、现金流量表项目
资产减值损失本年度发生数为8,602,560.16元，比上年数增加1732%，其主要原因是本年计提应收西安新峰物业商贸有限公司债权专项准备所致。
经营活动现金流入额本年度发生数为 2,593,917,264.63元，比上年数增加了38.93%，其主要原因是本年销售商品提供劳务中收到的售房及工程款增加所致。
经营活动现金流出额本年度发生数为 1,496,773,010.12元，比上年数减少了3.12%，其主要原因是本年购买商品接受劳务中支付的工程款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额本年度发生数为 1,097,144,254.51元，比上年数增加了240.56%，本年销售商品提供劳务中收到的售房及工程款增加所致。
投资活动现金流入本年度发生数为 386,230.00元，比上年数增加了1464.32%，其主要原因是本年收到可供出售金融资产持有期间分红所致。
投资活动现金流出本年度发生数为7,894,632.61元，比上年数增加了161.75%，其主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加及信托理财产品增加
所致。
投资活动产生的现金流量净额本年度发生数为-7,508,402.61元，比上年数减少了151.00%，其主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产及信托产品投资增加所致。
筹资活动现金流入本年度发生数为227,837,400.00元，比上年数减 少 了37.06%，其主要原因是本年经营活动现金流增加，外部融资需求减少所致。
筹资活动现金流出本年度发生数为818,348,503.54元，比上年数增加了54.30%，其主要系本年偿还的银行借款增加所致。
现金及现金等价物的净增加额本年度发生数为 499,636,457.33元，比上年数增加了231.25%，其主要原因是本年经营活动产生的现金流量净额增加所致。
第十一节备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《中国证券报》、《大公报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。