证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2014-077濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于2015年向控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在2015年度为营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司及濮阳市濮耐功能材料有限公司提供不超过2.5亿元人民币的担保（含已经公司第三届第五次董事会审议通过并实施的担保），向上述各个被担保对象在2015年度提供具体担保金额，将按照其实际生产经营情况决定。公司第三届董事会第十四次会议全票赞成审议通过了《关于为控股子公司2015年度融资提供担保的议案》，本议案审议通过后，公司2015年度担保金额为2.5亿元，占公司2013年度经审计总资产的6.61%，占公司2013年度经审计净资产的13.45%。根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保公司的基本情况
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|||成立||||法定||注册||||本公司|
|被担保公司名称||||注册地点||||||主营业务|||
|||日期||||代表人||资本||||持股比例|
|营口濮耐镁质材料|2004年||辽宁省营口市西市区南海路129号||刘百宽||6397万||耐火材料制品生产与销售||68.74%||
|有限公司|||||||||||||
|上海宝明耐火材料|1999年||上海市杨行工业园区富锦路2319号||向敏||6400万||耐火材料生产、加工、销售||100%||
|有限公司|||||||||||||
|郑州华威耐火材料|1987年||新密市岳村镇||郑化轸||2614.6万||耐火材料生产与销售、施工及进出口||100%||
|有限公司|||||||||||||
|云南濮耐昆钢高温|2001年||云南省安宁连然镇||刘百宽||2039.9万||耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具、销售||51%||
|材料有限公司|||||||||||||
|濮阳市濮耐功能材|2001年||河南省濮阳市黄河路西段||刘百宽||5790万||耐火材料制品生产与销售||100%||
|料有限公司|||||||||||||

注：公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%和31.26%股权。
三、被担保公司最近一年又一期的财务指标
1、被担保公司资产负债情况（金额单位：元）
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|||||2014年9月30日||||2014年9月30日|
|被担保公司名称||2013年末资产总额||||2013年末负债总额|||
|||||资产总额||||负债总额|
|营口濮耐镁质材料|322,391,487.11||365,200,949.58||199,187,239.43||239,650,418.38||
|有限公司|||||||||
|上海宝明耐火材料|512,955,843.40||526,824,330.01||247,998,803.19||240,524,072.56||
|有限公司|||||||||
|郑州华威耐火材料|323,291,915.99||373,438,144.04||138,826,524.47||167,622,843.08||
|有限公司|||||||||
|云南濮耐昆钢高温|285,842,857.95||358,018,507.50||172,258,677.39||236,808,919.86||
|材料有限公司|||||||||
|濮阳市濮耐功能材|272,442,136.77||270,249,962.81||154,318,198.54||139,386,853.33||
|料有限公司|||||||||

注：2014年9月30日数据未经审计。
2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：元）
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|被担保公司||2013年营业||2014年1-9月||2013年利润||2014年1-9月||2013年净利||2014年1-9月|
|名称||收入总额||营业收入||总额||利润总额||润||净利润总额|
|营口濮耐镁|424,497,154.72||295,081,284.60||6,193,574.40||3,380,910.82||4,469,917.31||2,346,283.52||
|质材料有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|上海宝明耐|395,938,693.20||249,626,724.75||29,059,107.73||25,109,667.36||26,452,607.63||21,343,217.24||
|火材料有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|郑州华威耐|304,048,521.62||233,896,560.17||45,279,374.92||25,291,048.56||38,470,728.68||21,349,909.44||
|火材料有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|云南濮耐昆|502,547,025.55||375,423,256.96||17,234,012.36||5,793,640.36||16,679,918.10||6,857,567.04||
|钢高温材料|||||||||||||
|有限公司|||||||||||||
|濮阳市濮耐|179,267,768.75||121,883,205.29||11,415,576.76||15,071,966.19||10,750,768.20||12,739,171.25||
|功能材料有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||

注：2014年1-9月数据未经审计。
截至目前，濮阳市濮耐功能材料有限公司对本公司担保额为36,876,666元；此外，营口濮耐镁质材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、云南濮耐昆钢高温材料有限公司均无担保情形。
四、本次担保的主要内容
1、本次担保方式：连带责任担保
2、授权担保期限：2015年1月1日至2015年12月31日。
3、关于本次担保额度的说明（金额单位：万元）
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|被担保公司名称||截至授权日担保额度|
|营口濮耐镁质材料有限公司|6,000||
|上海宝明耐火材料有限公司|5,000||
|郑州华威耐火材料有限公司|6,000||
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|5,000||
|濮阳市濮耐功能材料有限公司|3,000||
|合计|25,000||

注:公司与昆明钢铁集团有限责任公司按照双方投资比例为合资公司云南濮耐授信额度贷款提供担保。
截至授权日的担保额度是指截至2015年12月31日，公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。
五、本次担保的授权及担保协议的签署
本议案经公司第三届董事会第十四次会议经审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：
（1）授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
（2）公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量情况
截至目前，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。
截至目前，本公司对全资及控股子公司担保数量为2779.48万元，占2013年度经审计公司净资产的1.50%，未发生逾期担保情形。
七、董事会意见
公司董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司，经营稳定，资信状况
良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的
财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因
此同意2015年度为以上被担保对象提供不超过2.5亿的融资担保额度。
本次审议的担保金额仅为公司拟对控股子公司2015年提供担保的金额上限，公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2015年度择机谨慎实施。如公司在实际经营过程中，本次担保情况发生变化，则公司将根据《深圳证券交易所上市规则》中担保事项的规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：1、本公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为控股子公司2015年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为控股子公司担保额度是根据2015年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3、根据各控股子公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
九、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2014年12月11日