大同煤业股份有限公司
601001
2014年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义 ................................................................................................................................... 4第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 8第五节重要事项 ......................................................................................................................... 15第六节股份变动及股东情况 .....................................................................................................22第七节优先股相关情况 ............................................................................................................ 24第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................ 25第九节财务报告（未经审计） ................................................................................................ 26第十节备查文件目录 ............................................................................................................. 110
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司|指|大同煤业股份有限公司|
|董事会|指|大同煤业股份有限公司董事会|
|监事会|指|大同煤业股份有限公司监事会|
|同煤集团、集团公司|指|大同煤矿集团有限责任公司|
|塔山煤矿、塔山公司|指|同煤大唐塔山煤矿有限公司|
|同塔建材|指|大同煤矿同塔建材有限责任公司|
|色连煤矿、矿业公司|指|内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司|
|国际贸易公司|指|大同煤业国际贸易有限责任公司|
|高岭土公司|指|大同煤业金宇高岭土化工有限公司|
|金鼎公司|指|大同煤业金鼎活性炭有限公司|
|秦发公司|指|同煤秦发（珠海）控股有限公司|
|财务公司|指|大同煤矿集团财务有限责任公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|报告期|指|2014年1月1日～2014年6月30日|
|元|指|人民币元|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|大同煤业股份有限公司|
|公司的中文名称简称|大同煤业|
|公司的外文名称|DaTong Coal Industry Co.,Ltd|
|公司的外文名称缩写|DTCIC|
|公司的法定代表人|张有喜|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|钱建军|李菊平|
|联系地址|山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司|山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司|
|电话|0352-7010476|0352-7023956|
|传真|0352-7011070|0352-7011070|
|电子信箱|dtqianjianjun@126.com|dtlijuping@163.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|山西省工商行政管理局|
|公司注册地址的邮政编码|030000|
|公司办公地址|山西省大同市矿区新平旺|
|公司办公地址的邮政编码|037003|
|公司网址|http://www.dtmy.com.cn|
|电子信箱|public@dtmy.com.cn|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|中国证券报、上海证券报、证券日报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司董事会秘书处|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|大同煤业|601001|

六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|4,550,602,259.27|5,743,836,381.79|-20.77|
|归属于上市公司股东的净利润|816,822,299.52|-515,682,037.22|258.40|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-442,221,223.12|-515,433,156.73|14.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-487,448,598.28|1,086,388,097.85|-144.87|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|8,171,782,291.44|7,322,595,001.26|11.60|
|总资产|22,144,983,535.72|20,195,912,103.12|9.65|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.49|-0.31|258.06|
|稀释每股收益（元／股）|0.49|-0.31|258.06|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.26|-0.31|16.13|
|加权平均净资产收益率（%）|10.00|-5.67|增加15.67个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-5.41|-5.67|增加0.26个百分点|

二、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
单位：元币种:人民币
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||净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|816,822,299.52|-515,682,037.22|8,171,782,291.44|7,322,595,001.26|

三、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|非经常性损益项目|金额|
|受托经营取得的托管费收入|1,000,000.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,208,674.01|

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|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,260,151,389.49|
|少数股东权益影响额|99,493.96|
|所得税影响额|1,313.20|
|合计|1,259,043,522.64|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年，宏观经济形势严峻，煤炭市场持续低迷，公司以"两新"战略为统领，以运销为龙头，加快矿井流程再造，加速转型项目支撑，加大改革创新力度，着力抓好安全、提质、降本、增量、融资，提升精细化管理、对标管理。
以矿井流程再造为支点，加快新建矿井建设，做强煤炭产业。加快推进色连、梵王寺矿井的矿井建设；推进延伸矿井建设；抓好采掘工作面回撤安装工作；完善综采、综掘、回收安装设备的内部市场化租赁机制。
以市场为导向，以增量保发展，着力抓好营销工作。科学组织，增量开发，确保销售指标兑现；结合市场形势，科学调整煤炭品种结构、生产结构、煤质结构，确保效益最大化；认真落实"四盯"措施，全力开展运销会战。
多产业促转型，大项目保发展，进一步增强企业发展后劲。快速推进煤化工项目建设；积极培育市场化、社会化的服务产业；积极探索新的管理体制和管理模式。
管理创新驱动，改革引领发展，激发企业活力。
加强科研攻关，突出技术引领，推动企业科技进步。依靠集团创新平台建设，提高公司创新能力；抓好重点科研项目攻关；完善创新体系建设，激发创新动力。
开展"精细化管理年"活动，提升安全管理水平。强化安全红线和安全事故责任追究；突出抓好防治水安全管理；强化提升运输安全管理；强化"一通三防"。
降本增效，强化融资，提升企业管理水平。深化全面预算管理；完善招标程序；健全完善审计机制。
挖潜堵漏、节支降耗，积极培育新的效益增长点。抓好"增量保价、降本增效"，向管理要效益；大力推进矿井流程再造、技术改造、小改小革，合理化建议；切实抓好"三下"压煤、边角煤开采，合理留设煤柱及停采线，研究放顶煤和大采高一次采全厚开采技术；大力实施支护方式改革，从源头控制材料成本；进一步加强井下避峰生产、地面避峰用电，切实提高供电可靠性、安全性，降低供电成本；深化综采、综掘、回收安装设备的合理配置和优化设备设施，提高利用率和周转率，降低采购成本和运营成本；大力开展修旧利废、资产盘活，提高综合效益；
进一步完善招投标管理，严格规范各类型项目招标，节约建设成本、采购成本；继续执行"双控"和"三不"政策，严格控制各类工程造价和设备、材料配件采购资金；扎实推进内部市场化改革，提高内部市场运营质效；加强煤质管理，以市场为导向，适时调整、优化销售结构和品种煤结构；大力实施节能、节电、节水、节气技术改造，实现节支降耗。
报告期主要指标完成情况如下：
公司煤炭产量完成1410万吨，与上年同期1714万吨比较减少304万吨，减少了17.74%。其中：塔山煤矿完成941万吨，与上年同期1137万吨比较减少196万吨，减少17.24%。
煤炭销量完成1202万吨，与上年同期1298万吨比较减少96万吨，减少了7.40%。其中：洗煤销售793万吨；选煤销售409万吨。报告期塔山煤矿煤炭销量完成760万吨，与上年同期795万吨比较减少了35万吨。
营业收入45.51亿元，与上年同期57.44亿元比较减少11.93亿元，同比减少了20.77%。其中：主营业务收入44.51亿元，与上年同期55.88亿元比较减少11.37亿元，同比减少20.35%。
营业成本28.20亿元，与上年同期38.13亿元比较降低9.93亿元，同比减少26.04%。其中：主营业务成本27.73亿元，与上年同期37.00亿元比较降低9.27亿元，同比降低25.05%。
主营业务毛利率37.70%，与上年同期33.78%比较降低3.92个百分点。
净利润10.63亿元，与上年同期-1.17亿元比较增加11.8亿元。其中：归属于母公司股东的净利润8.17亿元，与上年同期-5.15亿元比较增加13.32亿元。
报告期末公司总资产221.45亿元，与本期期初201.96亿元比较增加19.49亿元，增长9.65%。
期末归属于母公司股东权益为 81.72亿元，与本期期初 73.23亿元比较增加 8.49亿元。每股净资产4.88元/股，基本每股收益0.49元。
掘进总进尺完成46,427米。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|4,550,602,259.27|5,743,836,381.79|-20.77|
|营业成本|2,820,095,957.04|3,812,659,126.30|-26.03|
|销售费用|1,117,421,675.91|944,491,704.04|18.31|
|管理费用|401,301,981.94|560,429,772.45|-28.39|
|财务费用|59,019,863.81|27,689,929.67|113.15|
|经营活动产生的现金流量净额|-487,448,598.28|1,086,388,097.85|-144.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-162,015,565.02|-1,006,432,907.30|83.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,407,965,484.16|108,748,908.35|2,114.24|

2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1、公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量
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|矿区名称|位置|煤种|地质储量（亿吨）|
|塔山矿|山西省大同市南郊区|气煤|50.74|

2、各主要矿井经营指标
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|矿井名称|原煤产量（万吨)|商品煤产量（万吨)|商品煤销量（万吨)|掘进进尺（米）|销售收入|煤炭售价不 含 税（元）|实 现 利 润（亿元）|上缴税费|
|煤峪口矿|122.63|122|129.12|9858|46634.94|361.17|公司直属矿煤炭产品统一由煤炭经销部从铁路发运到港口进行销售，各矿为非独立 核 算 单位，运费、港杂等费用未在各矿核算，未单独核算利润。|由公司本部统一计提缴纳|
|忻州窑矿|130.07|129.6934|130.69|8291|47890.78|366.44|||
|燕子山矿|215.89|177.35|181.34|14544|69159.89|381.38|||

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|塔山矿|940.98|812.28|760.44|13734|278095.47|365.7|6.81|8.53|

3、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种:人民币
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|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|北京大唐燃料有限公司|841,493,494.71|19.05|
|安徽海螺物资贸易有限责任公司|434,985,018.54|9.85|
|华润水泥采购有限公司|227,274,513.92|5.14|
|浙江浙能富兴燃料有限公司|174,983,712.40|3.96|
|中国石油化工股份有限公司物资装备部|156,129,226.76|3.53|
|合计|1,834,865,966.33|41.53|

4、主要供应商前五名情况
单位：元币种:人民币
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|序号|单位名称|本期采购金额|占本期材料采购比例（%）|与 本 公 司关系|
|1|大同煤矿集团外经贸有限责任公司|150,573,713.20|5.27|关 联方|
|2|北京北宇机械设备有限公司|146,967,044.44|5.14||
|3|大同煤矿集团电业有限责任公司|130,022,805.19|4.54|关联方|
|4|大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司|120,355,531.51|4.21|关联方|
|5|大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂|58,768,300.00|2.05|关联方|
||合计|606,687,394.34|21.21||

5、成本分析表
单位：元币种:人民币
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|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|
|煤炭行业|一 材料|246,214,381.31|10.20|398,235,626.63|11.49|
||二、职工薪酬|1,006,764,823.67|41.71|1,475,177,089.07|42.56|
||三 电力|116,757,472.63|4.84|126,382,297.39|3.65|

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|四 折旧费|264,675,163.83|10.97|301,449,938.95|8.70|
|五 综机设备租赁费|2,000,000.00|0.08|||
|六 提取的井巷工程费|35,239,152.50|1.46|42,855,905.00|1.24|
|七 提取的维简费|84,573,966.00|3.50|102,854,172.00|2.97|
|八 提取的安全费|211,434,915.00|8.76|257,135,430.00|7.42|
|九 提取的煤炭可持续发展基金|196,975,674.00|8.16|291,420,154.00|8.41|
|十 提取的环境恢复治理保证金|||171,423,620.00|4.95|
|十一 提取的煤矿转产发展基金|||85,711,810.00|2.47|
|十二 提取的采矿排水水资源费|42,286,983.00|1.75|51,427,086.00|1.48|
|十三 修理费|||||
|十四 地面塌陷补偿费|350,000.00|0.01|380,000.00|0.01|
|十五 其他支出|206,243,819.39|8.55|161,353,841.74|4.66|
|总 计|2,413,516,351.33|100.00|3,465,806,970.78|100.00|

6、费用
单位：元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|比较（%）|
|营业税金及附加|89,938,659.47|124,711,458.88|-27.88|
|销售费用|1,117,421,675.91|944,491,704.04|18.31|
|管理费用|401,301,981.94|560,429,772.45|-28.39|
|财务费用|59,019,863.81|27,689,929.67|113.15|
|资产减值损失|98,548,009.78|110,895,430.59|-11.13|

7、现金流
单位：元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项 目|本期金额|上年金额|比较（%）|
|经营活动产生的现金流量总金额|-487,448,598.28|1,086,388,097.85|-144.87|
|投资活动产生的现金流量总金额|-162,015,565.02|-1,006,432,907.30|83.90|
|筹资活动产生的现金流量总金额|2,407,965,484.16|108,748,908.35|2114.24|

(2)经营计划进展说明
2014年上半年，公司煤炭产量1410万吨，完成全年预计2815万吨的50.09%，销量1202万吨，
完成全年预计 2289万吨的52.51%。主营业务收入 44.51亿元，完成全年预计 93.35亿元的
47.68%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|煤炭行业|4,417,810,755.74|2,741,711,192.49|37.94|-20.51|-25.24|增加3.93个百分点|
|化工行业|31,239,648.29|28,723,562.73|8.05|8.37|-6.50|增加14.62个百分点|
|建材行业|1,678,487.05|2,483,196.85|-47.94|-19.79|1.43|减少30.96个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|煤炭|4,417,810,755.74|2,741,711,192.49|37.94|-20.51|-25.24|增加3.93个百分点|
|化工|31,239,648.29|28,723,562.73|8.05|8.37|-6.50|增加14.62个百分点|
|建材|1,678,487.05|2,483,196.85|-47.94|-19.79|1.43|减少30.96个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内|4,450,728,891.08|-20.36|

(三)核心竞争力分析
公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，生产的"大友"牌优质动力煤被称为"工业精粉"，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求，广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。煤炭海运距离短，供货时间和供货方式上的优势使公司运输成本相对低廉，竞争优势明显。公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。
公司具有较强的技术优势，与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。
公司十分重视安全生产，建立了一系列安全生产责任制度，注重强化安全生产全程管理和责任落实。近年，公司的煤矿来百万吨死亡率远低于国内平均水平。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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|被投资单位名称|主要业务|持股比例（%）|投资成本|年初金额|本年增加|年末金额|

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|准朔铁路有限公司|铁路运输|6.45|289,766,250.00|289,766,250.00|1,756,250.00|307,342,500.00|
|大同煤业国际贸易有限责任公司|贸易|100|200,000,000.00|221,291,459.18||221,291,459.18|
|大同煤矿集团财务有限责任公司|金融|20|200,000,000.00|237,580,202.27|16,952,213.39|254,532,415.66|
|鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司|运输|29|29,000,000.00|29,000,000||29,000,000.00|
|合计|||718,766,250.00|777,637,911.45|18,708,463.39|812,166,374.84|

 (1)持有金融企业股权情况
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|大 同煤 矿集 团财 务有 限责 任公司|200,000,000.00|20|20|254,532,415.66|||||
|合计|200,000,000.00|/|/|254,532,415.66|||/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
主要控股子公司分析：
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|公司名称|企业类型|注册地|经营范围|注 册 资本 (万元）|总资产(万元）|净资产(万元）|净利润(万元）|持股比率|
|同煤大唐塔山煤矿有限公司|有限责任公司|大同市南郊区口泉交通街|煤炭生产及销售|207,254|968,214|699,199|51,046|51%|
|金宇高岭土化工有限公司|有限责任公司|大同煤矿集团塔山工业园|建材生产及销售|26,316|21,885|12,251|-1,051|100%|
|大同煤矿同塔建材有限责任公司|有限责任公司|大同市南郊区塔山工业园区|建材生产及销售|9,000|11,501|6,643|-52|86.67%|

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|内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司|有限责任公司|内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102号|矿业投资|100,000|292,349|92,322|-872|51%|
|大同煤业金鼎活性炭有限责任公司|有限责任公司|山西省大同市矿区|生产销售活性炭|19,000|98,577|34,211|-340|100%|

公司具体概况见本报告第九节财务报告五、企业合并及合并财务报表(二)其他。
4、非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司一号井基建工程|3,420,836,000.00|78.00%|103,439,281.66|2,025,529,729.35||
|大同煤业金鼎活性炭有限公司十万吨活性炭项目|1,180,837,900.00|65.77%|255,099,804.09|776,683,864.72||
|合计|4,601,673,900.00|/|358,539,085.75|2,802,213,594.07|/|

二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
由于公司2013年度亏损，2013年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一)诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
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|事项概述及类型|查询索引|
|2011年3月22日，本公司与王福厚分别签订《准格尔召富煤炭有限责任公司股权转让协议解除合同》、《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议解除合同》，合同约定王福厚应最迟在 2012年12月30日返还大同煤业共计82,877.77万元的转让价款，王福厚2011年已支付大同煤业48,000万元，尚欠 34,877.77 万元未付，为此 2013 年 9月本公司向内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼，要求王福厚支付转让价款34,877.77万元及利息1,092.43万元。2013 年 10 月 28 日，王福厚向内蒙古准格尔旗人民法院提起诉讼，请求法院撤销王福厚与本公司在2011年3月22日签订的《股权转让协议解除合同书》，经本公司提出《管辖权异议申请》，内蒙古准格尔旗人民法院将该案件移送到内蒙古自治区高级人民法院审批。2014年2月月24日内蒙古自治区高级人民法院就公司诉王福厚归还公司欠款一案及王福厚反诉公司申请撤销合同一案合并审理。2014年5月5 日公司收到内蒙古自治区高级人民法院[2013]内商初第 8 号民事判决书。内蒙古自治区高级人民法院[2013]内商初第 8 号民事判决书判决如下：1、王福厚在本判决生效之日起十日内返还大同煤业股份有限公司股权转让款 34877.7 万元；2、王福厚在本判决生效之日起十日内支付大同煤业股份有限公司违约金1092.43 万元；3、内蒙古大方投资有限责任公司以其持有的内蒙古伊东投资集团有限公司 6.26%的股权对上述一、二项判决承担质押担保责任；4、驳回大同煤业股份有限公司的其他诉讼请求；5、驳回王福厚的反诉请求。2014年5月22日，王福厚就驳回其反诉请求提起上诉。|详见2014年5月24日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司临2014-020号公告|

二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√不适用
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
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|-|-|
|事项概述|查询索引|
|2014年6月24日，公司召开2013年年度股东大会会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，结合公司 2014 年度生产经营情况的计划，公司 2014 年日常关联交易预计发生总额为374,000万元。|详见2014年4月29日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司2014-013号公告。|

六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:亿元币种:人民币
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|大同煤业国际贸易有限责任公司|控股子公司|同煤秦发公司|2.55||||连带责任担保|||||||
|大|控|同|0.364242||||连|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同煤业国际贸易有限责任公司|股子公司|煤秦发公司||带责任担保||
|大同煤业国际贸易有限责任公司|控股子公司|同煤秦发公司|2.55|连带责任担保||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|||||5.464242|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|||||5.464242|
|公司对子公司的担保情况||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计|||||0.2|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|||||19.68|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||
|担保总额（A+B）|||||25.144242|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|||||34.34|

1、报告期内，公司控股子公司大同煤业国际贸易有限责任公司2014年2月21日召开第三届董事会第一次会议，同意为同煤秦发公司提供5亿元的连带担保责任，期限一年；2013年5月6日召开第三届董事会第二次会议，同意为同煤秦发公司提供0.7142亿元、5亿元连带责任担保，期限一年。
2、公司于 2013年 8月 27日召开四届十六次董事会，同意为高岭土公司提供 0.65亿元担保额度。报告期内，高岭土公司向工行贷款0.2亿元，公司提供连带责任担保，期限一年。
(三)其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限||是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|解 决 同业竞争|公司|大同煤业及同煤集团将根据自身的资金实力、发展需求和市场时机，利用多种持续融 资 手段，采取大同煤业主动收购或其它合法有效方式，逐步将同煤集团全部煤炭生产经营性优质资产投入大 同 煤业，本次发行上市五至十年内（不迟于 2014年）使大同煤业成为同煤集团下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。||2004年 5月21日至2014年12月31日|是|是|||
||解 决 同|大同煤|同煤集团||2006|否|是|||

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|-|-|-|-|
|业竞争|矿集团有限责任公司|将其拥有的云岗沟各矿的资产及精煤公司煤炭销 售 业务、轩岗煤 电52.44%的股权等委托予公司经营。公司对受托资产及股权享有不可撤销的选购权。选购权的价格根据独立的有资格的资产评估机构的评估价 格 确定 。 在2008 年 6月30日委托期限届满之前，公司享有独家选购权。委托期限届满后，如果公司未行使 选 购权，则无须同煤集团同意可依照协议中原定条款继续经营管理委托资产及股权，直至行使选购权或同|年 6月12日并长期有效|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||煤集团将委托资产及股权转让至独立第三方。公司在其继续经营管理委托资产及股权的时间内仍可行使 选 购权。||||
|解 决 同业竞争|大同煤矿集团有限责任公司|大同煤业代理同煤集团参加全国煤炭订货会，统一签订煤炭订货合同，同一品种的煤 炭 需求，公司优先签订销 售 合同。大同煤业按照代理同煤集团签订煤炭订货合同的情况，安排同煤集团从事煤炭生产的 6个矿（晋华宫、马脊梁、云岗、四台、同家梁、四老沟）及精煤公司的煤炭生产、洗选计划。同煤集团|2006年 6月12日并长期有效|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||6 个煤矿生产并经洗选的煤炭全部委托公司销售。所有运输计划均由公司办理。同一品种、同一市场的煤炭需求，优先运输公司煤炭。||||
|其他承诺|其他|大同煤矿集团有限责任公司|在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。|2014 年2 月 24日至最后一笔增持完成之日起 6 个月|是|是|

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，以保障股东利益最大化为目标，同时兼顾利害相关方，不断优化公司治理结构建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。
根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告[2010]12号)、《关亍做好上市公司 2012年年报监管工作的通知》(上市一部函[2012]43号)和辖区监管责任制的有关要求，山西证监局亍2013年 7月10日—7月25日对公司进行了现场检查，并下发了《关于大同煤业股份有限公司现场检查情况的监管关注函》（晋证监函[2013]411号）。公司就检查中涉及本公司的主要事项包括：公司治理、内部控制制度的建立和运行、内幕信息知情人登记备案制度建立和执行、关联交易、信息披露、财务管理及财务核算等进行整改，并于2014年1月24召开四届二十一次董事会审议通过了《关于<大同煤业股份有限公司关于<山西证监局现场检查提出问题的整改报告>的议案》。通过证监局的检查和公司整改，促进了公司的进一步规范运作。公司以此次检查为整改契机，认真落实各项整改措施，加强各岗位人员的学习和培训，进一步完善法人治理结构，进一步加强内部控制制度建设与执行力度，规范财务核算，提高财务信息质量，提高公司规范运作
水平，促进公司的健康、稳定发展。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
(一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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|报告期末股东总数||||||155,254||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数||||||0||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|报告期内增减|||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|大同煤矿集团有限责任公司|国 有法人|57.46||961,632,508|328,800|||0|无|
|全国社会保障基金理事会转持一户|国家|3.05||51,072,282|0|||0|无|
|河北港口集团有限公司|国 有法人|1.59||26,592,080|0|||0|无|
|煤炭科学研究总院|国 有法人|0.40||6,648,020|0|||0|无|
|大同新通实业有限责任公司|国 有法人|0.23||3,800,000|0|||351,980|冻结 351,980|
|上海宝钢国际经济贸易有限公司|国 有法人|0.22||3,600,000|0|||351,980|冻结 351,980|
|大同市地方煤炭集团有限责任公司|国 有法人|0.20||3,324,010|0|||0|无|
|刘文平|境 内自 然人|0.18||2,943,200||||0|无|
|山东黑豹集团有限公司|未知|0.15||2,577,763|0|||0|无|
|文登市森鹿制革有限公司|未知|0.15||2,500,000|-590,000|||0|无|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数||||股份种类及数量|||

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|-|-|-|
||量||
|大同煤矿集团有限责任公司|961,632,508|人民币普通股|
|全国社会保障基金理事会转持一户|51,072,282|人民币普通股|
|河北港口集团有限公司|26,592,080|人民币普通股|
|煤炭科学研究总院|6,648,020|人民币普通股|
|大同新通实业有限责任公司|3,800,000|人民币普通股|
|上海宝钢国际经济贸易有限公司|3,600,000|人民币普通股|
|大同市地方煤炭集团有限责任公司|3,324,010|人民币普通股|
|刘文平|2,943,200|人民币普通股|
|山东黑豹集团有限公司|2,577,763|人民币普通股|
|文登市森鹿制革有限公司|2,500,000|人民币普通股|

三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
第七节 优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|丁大同|董事|离任||
|宣宏斌|董事|选举||
|杨化彭|独立董事|离任||
|赵红|独立董事|离任||
|王立杰|独立董事|离任||
|钱旭|独立董事|离任||
|周培玉|独立董事|选举||
|张文山|独立董事|选举||
|田祥宇|独立董事|选举||
|刘混举|独立董事|选举||

第九节 财务报告（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2014年6月30日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||4,699,218,703.51|2,907,107,382.65|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据||320,255,587.37|510,405,720.00|
|应收账款||2,357,109,006.97|1,968,469,646.13|
|预付款项||581,411,082.21|183,341,784.95|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||354,844,769.32|213,399,228.29|
|买入返售金融资产||||
|存货||525,427,041.67|515,927,874.92|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||17,963,987.99|36,107,624.31|
|流动资产合计||8,856,230,179.04|6,334,759,261.25|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||812,166,374.84|777,637,911.45|
|投资性房地产||||
|固定资产||5,077,951,774.44|5,585,287,151.73|
|在建工程||3,368,601,746.72|3,298,705,006.12|
|工程物资||80,381,938.58|53,521.36|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||

||||
|-|-|-|
|无形资产|2,552,943,109.54|2,673,541,079.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|20,519,335.65|27,373,905.13|
|递延所得税资产|42,173,742.86|42,173,742.86|
|其他非流动资产|1,334,015,334.05|1,456,380,523.93|
|非流动资产合计|13,288,753,356.68|13,861,152,841.87|
|资产总计|22,144,983,535.72|20,195,912,103.12|
|流动负债：|||
|短期借款|1,472,550,000.00|945,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|100,842,400.00|85,865,400.00|
|应付账款|2,861,403,262.44|3,694,325,252.70|
|预收款项|35,301,581.59|71,740,575.25|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|255,507,115.05|427,808,274.64|
|应交税费|195,576,587.29|418,339,087.19|
|应付利息||30,000.00|
|应付股利|480,047,600.03|1,205,973,500.03|
|其他应付款|562,312,292.64|620,944,342.21|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|567,725,400.00|464,103,100.00|
|其他流动负债|20,727,724.29|19,316,257.14|
|流动负债合计|6,551,993,963.33|7,953,445,789.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,033,310,069.85|865,000,000.00|
|应付债券|1,200,000,000.00||
|长期应付款|183,990,282.72|361,896,900.00|
|专项应付款|5,476.69|5,476.69|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|120,934,150.60|120,934,150.60|
|非流动负债合计|3,538,239,979.86|1,347,836,527.29|
|负债合计|10,090,233,943.19|9,301,282,316.45|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,673,700,000.00|1,673,700,000.00|

||||
|-|-|-|
|资本公积|1,131,903,601.69|1,144,550,579.71|
|减：库存股|||
|专项储备|1,785,938,943.76|1,740,926,975.08|
|盈余公积|879,499,333.64|879,499,333.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,700,740,412.35|1,883,918,112.83|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|8,171,782,291.44|7,322,595,001.26|
|少数股东权益|3,882,967,301.09|3,572,034,785.41|
|所有者权益合计|12,054,749,592.53|10,894,629,786.67|
|负债和所有者权益总计|22,144,983,535.72|20,195,912,103.12|

法定代表人：张有喜主管会计工作负责人：赵智宝会计机构负责人：林文平
母公司资产负债表
2014年6月30日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||3,455,339,326.33|1,458,938,990.47|
|交易性金融资产||200,000,000.00||
|应收票据||314,297,479.20|501,310,000.00|
|应收账款||1,723,088,432.24|1,218,461,593.42|
|预付款项||287,782.67|18,072.00|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||706,451,036.62|639,628,680.07|
|存货||328,068,445.30|399,745,577.70|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|||31,686,771.43|
|流动资产合计||6,727,532,502.36|4,249,789,685.09|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||2,946,032,715.66|2,911,504,252.27|
|投资性房地产||||
|固定资产||1,480,446,559.51|1,807,291,422.17|
|在建工程||20,833,834.42|98,021,814.63|
|工程物资||80,381,938.58|53,521.36|
|固定资产清理||||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|640,090,660.80|716,835,790.61|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|1,084,319,850.00|1,084,319,850.00|
|非流动资产合计|6,252,105,558.97|6,618,026,651.04|
|资产总计|12,979,638,061.33|10,867,816,336.13|
|流动负债：|||
|短期借款|1,437,550,000.00|930,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|100,842,400.00|84,475,400.00|
|应付账款|3,307,129,669.27|3,586,107,543.98|
|预收款项|35,148,853.19|71,356,528.48|
|应付职工薪酬|186,149,470.16|357,100,963.71|
|应交税费|139,962,587.04|183,587,037.46|
|应付利息|||
|应付股利|12,146,400.03|12,146,400.03|
|其他应付款|152,979,004.11|324,712,274.44|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,371,908,383.80|5,549,486,148.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|550,000,000.00||
|应付债券|1,200,000,000.00||
|长期应付款|||
|专项应付款|5,476.69|5,476.69|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,750,005,476.69|5,476.69|
|负债合计|7,121,913,860.49|5,549,491,624.79|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,673,700,000.00|1,673,700,000.00|
|资本公积|1,131,806,574.82|1,144,453,552.84|
|减：库存股|||
|专项储备|1,021,505,458.00|1,044,268,669.91|
|盈余公积|711,062,200.63|711,062,200.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,319,649,967.39|744,840,287.96|
|所有者权益（或股东权益）|5,857,724,200.84|5,318,324,711.34|

||||
|-|-|-|
|合计|||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|12,979,638,061.33|10,867,816,336.13|

法定代表人：张有喜主管会计工作负责人：赵智宝会计机构负责人：林文平
合并利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||4,550,602,259.27|5,743,836,381.79|
|其中：营业收入||4,550,602,259.27|5,743,836,381.79|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||4,586,326,147.95|5,580,877,421.93|
|其中：营业成本||2,820,095,957.04|3,812,659,126.30|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||89,938,659.47|124,711,458.88|
|销售费用||1,117,421,675.91|944,491,704.04|
|管理费用||401,301,981.94|560,429,772.45|
|财务费用||59,019,863.81|27,689,929.67|
|资产减值损失||98,548,009.78|110,895,430.59|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||16,952,213.39||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||-18,771,675.29|162,958,959.86|
|加：营业外收入||1,260,201,689.49|246,220.65|
|减：营业外支出||8,465,867.87|11,569,480.08|
|其中：非流动资产处置损失||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||1,232,964,146.33|151,635,700.43|
|减：所得税费用||170,326,661.51|268,404,474.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||1,062,637,484.82|-116,768,773.98|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|816,822,299.52|-515,682,037.22|
|少数股东损益|245,815,185.30|398,913,263.24|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.49|-0.31|
|（二）稀释每股收益|0.49|-0.31|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|||
|归属于母公司所有者的综合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：张有喜主管会计工作负责人：赵智宝会计机构负责人：林文平
母公司利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||1,724,540,657.77|2,481,705,971.61|
|减：营业成本||1,657,714,484.77|2,475,686,869.56|
|营业税金及附加||27,868,836.42|50,359,449.86|
|销售费用||422,028,921.36|390,294,864.64|
|管理费用||219,597,011.31|367,574,469.12|
|财务费用||43,368,521.74|9,386,380.89|
|资产减值损失||52,855,526.83|98,421,029.36|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||16,952,213.39||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-681,940,431.27|-910,017,091.82|
|加：营业外收入||1,260,200,989.49|13,700.00|
|减：营业外支出||3,450,878.79|4,653,750.34|
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||574,809,679.43|-914,657,142.16|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||574,809,679.43|-914,657,142.16|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||||

法定代表人：张有喜主管会计工作负责人：赵智宝会计机构负责人：林文平
合并现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||4,988,099,949.81|6,503,408,898.54|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||57,111,037.00|270,223,981.42|
|经营活动现金流入小计||5,045,210,986.81|6,773,632,879.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金||3,254,261,016.20|2,040,014,311.52|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||313,933.40|
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||1,028,683,506.33|1,996,051,508.20|
|支付的各项税费||1,131,144,341.40|1,616,977,833.78|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|118,570,721.16|33,887,195.21|
|经营活动现金流出小计|5,532,659,585.09|5,687,244,782.11|
|经营活动产生的现金流量净额|-487,448,598.28|1,086,388,097.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|786,835,671.83||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|786,835,671.83||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|931,274,986.85|957,229,711.59|
|投资支付的现金|17,576,250.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||49,203,195.71|
|投资活动现金流出小计|948,851,236.85|1,006,432,907.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-162,015,565.02|-1,006,432,907.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,050,820,069.85|300,000,000.00|
|发行债券收到的现金|1,200,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|3,250,820,069.85|300,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|440,967,908.06|159,000,000.00|
|分配股利、利润或偿|380,921,927.63|32,251,091.65|

||||
|-|-|-|
|付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|20,964,750.00||
|筹资活动现金流出小计|842,854,585.69|191,251,091.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,407,965,484.16|108,748,908.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,758,501,320.86|188,704,098.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,870,717,382.65|3,611,696,827.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,629,218,703.51|3,800,400,926.36|

法定代表人：张有喜主管会计工作负责人：赵智宝会计机构负责人：林文平
母公司现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,059,296,675.79|3,673,079,408.41|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||35,245,777.80|124,864,883.35|
|经营活动现金流入小计||2,094,542,453.59|3,797,944,291.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,360,652,009.39|1,323,723,579.14|
|支付给职工以及为职工支付的现金||789,741,424.59|1,723,008,659.21|
|支付的各项税费||265,742,531.60|397,275,529.68|
|支付其他与经营活动有关的现金||371,960,445.96|25,279,374.24|
|经营活动现金流出小计||2,788,096,411.54|3,469,287,142.27|
|经营活动产生的现金流量净额||-693,553,957.95|328,657,149.49|
|二、投资活动产生的现金流量：||||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|786,835,671.83||
|收到其他与投资活动有关的现金|70,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|856,835,671.83||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|155,578,298.93|142,812,359.76|
|投资支付的现金|57,576,250.00|130,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|200,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|413,154,548.93|272,812,359.76|
|投资活动产生的现金流量净额|443,681,122.90|-272,812,359.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,257,550,000.00|200,000,000.00|
|发行债券收到的现金|1,200,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金||255,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,457,550,000.00|455,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|37,150,829.09|11,969,016.65|
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,126,000.00||
|筹资活动现金流出小计|246,276,829.09|11,969,016.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,211,273,170.91|443,030,983.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,961,400,335.86|498,875,773.08|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,423,938,990.47|1,945,137,264.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,385,339,326.33|2,444,013,037.26|

法定代表人：张有喜主管会计工作负责人：赵智宝会计机构负责人：林文平
合并所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|1,673,700,000.00|1,144,550,579.71||1,740,926,975.08|879,499,333.64||1,883,918,112.83||3,572,034,785.41|10,894,629,786.67|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|1,673,700,000.00|1,144,550,579.71||1,740,926,975.08|879,499,333.64||1,883,918,112.83||3,572,034,785.41|10,894,629,786.67|
|三、本期增减变动金额（ 减 少 以“－”号填列）||-12,646,978.02||45,011,968.68|||816,822,299.52||310,932,515.68|1,160,119,805.86|
|（一）净利润|||||||816,822,299.52||245,815,185.30|1,062,637,484.82|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）|||||||816,822,299.52||245,815,185.30|1,062,637,484.82|

||||
|-|-|-|
|和（二）小计|||
|（三）所有者投入和减少资本|-12,646,978.02|-12,646,978.02|
|1．所有者投入资本|||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||
|3．其他|-12,646,978.02|-12,646,978.02|
|（四）利润分配|||
|1．提取盈余公积|||
|2．提取一般风险准备|||
|3．对所有者（或股东）的分配|||
|4．其他|||
|（五）所有者权益内部结转|||
|1．资本公积转 增 资 本（或股本）|||
|2．盈余公积转 增 资 本（或股本）|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备|||45,011,968.68|||65,117,330.38|110,129,299.06|
|1．本期提取|||202,248,004.51|||96,826,646.49|299,074,651.00|
|2．本期使用|||157,236,035.83|||31,709,316.11|188,945,351.94|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|1,673,700,000.00|1,131,903,601.69|1,785,938,943.76|879,499,333.64|2,700,740,412.35|3,882,967,301.09|12,054,749,592.53|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|1,673,700,000.00|1,131,965,109.35||2,290,744,782.00|879,499,333.64||3,304,605,382.28||4,795,903,754.42|14,076,418,361.69|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|1,673,700,000.00|1,131,965,109.35||2,290,744,782.00|879,499,333.64||3,304,605,382.28||4,795,903,754.42|14,076,418,361.69|

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|325,091,169.10|-515,682,037.22|550,624,625.75|360,033,757.63|
|（一）净利润||-515,682,037.22|398,913,263.24|-116,768,773.98|
|（二）其他综合收益|||||
|上述（一）和（二）小计||-515,682,037.22|398,913,263.24|-116,768,773.98|
|（三）所有者投入和减少资本|||||
|1．所有者投入资本|||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||
|3．其他|||||
|（四）利润分配|||||
|1．提取盈余公积|||||
|2．提取一般风险准备|||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||
|4．其他|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||
|2．盈余公积转|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备|||325,091,169.10|||161,512,242.97|486,603,412.07|
|1．本期提取|||422,241,538.34|||200,624,906.16|622,866,444.50|
|2．本期使用|||97,150,369.24|||39,112,663.19|136,263,032.43|
|（七）其他||||||-9,800,880.46|-9,800,880.46|
|四、本期期末余额|1,673,700,000.00|1,131,965,109.35|2,615,835,951.10|879,499,333.64|2,788,923,345.06|5,346,528,380.17|14,436,452,119.32|

法定代表人：张有喜主管会计工作负责人：赵智宝会计机构负责人：林文平
母公司所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|1,673,700,000.00|1,144,453,552.84||1,044,268,669.91|711,062,200.63||744,840,287.96|5,318,324,711.34|
|加：会计政策变更|||||||||
||前||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期差错更正|||||||
|他|其||||||
|二、本年年初余额|1,673,700,000.00|1,144,453,552.84|1,044,268,669.91|711,062,200.63|744,840,287.96|5,318,324,711.34|
|三、本期增减变动金额（减少 以“－”号 填列）||-12,646,978.02|-22,763,211.91||574,809,679.43|539,399,489.50|
|（一）净利润|||||574,809,679.43|574,809,679.43|
|（二）其他综合收益|||||||
|上 述（一）和（二）小计|||||574,809,679.43|574,809,679.43|
|（三）所有者投入和减少资本||-12,646,978.02||||-12,646,978.02|
|1．所有者投入|||||||

||||
|-|-|-|
|资本|||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||
|3．其他|-12,646,978.02|-12,646,978.02|
|（四）利润分配|||
|1．提取盈余公积|||
|2.提取一般风险准备|||
|3．对所有 者（或股东）的分配|||
|4．其他|||
|（五）所有者权益内部结转|||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||-22,763,211.91|||-22,763,211.91|
|1．本期提取|||101,469,250.00|||101,469,250.00|
|2．本期使用|||124,232,461.91|||124,232,461.91|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,673,700,000.00|1,131,806,574.82|1,021,505,458.00|711,062,200.63|1,319,649,967.39|5,857,724,200.84|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一、上年年末余额|1,673,700,000.00|1,131,868,082.48|1,526,558,214.30|711,062,200.63|918,650,069.28|5,961,838,566.69|
|加：会计政策变更|||||||
|期差错更正|前||||||
|他|其||||||
|二、本年年初余额|1,673,700,000.00|1,131,868,082.48|1,526,558,214.30|711,062,200.63|918,650,069.28|5,961,838,566.69|
|三、本期增减变动金额（减少 以“－”号 填列）|||156,986,589.68||-914,657,142.16|-757,670,552.48|
|（一）净利润|||||-914,657,142.16|-914,657,142.16|
|（二）其他综合收益|||||||
|上 述（一）和（二）|||||-914,657,142.16|-914,657,142.16|

||
|-|
|小计|
|（三）所有者投入和减少资本|
|1．所有者投入资本|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|
|3．其他|
|（四）利润分配|
|1．提取盈余公积|
|2.提取一般风险准备|
|3．对所有 者（或股东）的分配|
|4．其他|
|（五）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||156,986,589.68|||156,986,589.68|
|1．本期提取|||213,427,860.50|||213,427,860.50|
|2．本期使用|||56,441,270.82|||56,441,270.82|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,673,700,000.00|1,131,868,082.48|1,683,544,803.98|711,062,200.63|3,992,927.12|5,204,168,014.21|

法定代表人：张有喜主管会计工作负责人：赵智宝会计机构负责人：林文平
二、公司基本情况
大同煤业股份有限公司（以下简称本公司，包含子公司时简称本集团）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司(原名中国煤炭工业进出口集团公司)、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立，并取得山西省工商行政管理局颁发的 14000010094251号企业法人营业执照，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺，公司现任法定代表人为张有喜先生。
本公司依据2002年11月8日一届六次董事会、2002年12月8日召开的2002年二次临时股东大会决议及山西省人民政府晋政函[2002]213号文批复，本公司按组建时的原始投资额的50%减资，股本和资本公积分别减少50%，调整后原股东持股比例不变。本公司于2002年12月30日办理了工商注册变更登记，变更后的注册资本为55,685万元。
经证监发行字[2006]18号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年6月7日至2006年6月19日，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII）配售5,600万股、网上配售发行22,400万股方式，发行人民币普通股股票28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.76元。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为83,685万元。
2010年6月25日，本公司2009年度股东大会审议通过了股票股利分配方案，其中以本公司 2009年12月31日的总股本83,685万股为基数，向全体股东每10股送10股，该项增资由信永中和会计师事务所于2010年8月10日进行审验并出具XYZH/2010A6006号验资报告，本公司于2010年9月9日进行了工商变更登记，变更后的注册资本为167,370万元。
本集团主要业务范围为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。
本公司控股股东为同煤集团。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。
本公司于2012年12月10日第四届董事会会议第十二次会议审议通过了《关于调整公司结构设置的议案》，调整后机关内部共设 16个部门，分别为董事会秘书处、证券部、综合办公室、投资发展部、人力资源部、物资采购供应部、财务部、审计部、企划部、经营管理部、煤炭经销部、安全管理监察部、通风处、生产技术部、信息化管理处、环保处。
本公司下属七个分公司，包括：煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿、燕子山矿、煤炭经销部、塔山铁路分公司；四个二级子公司，包括：同煤大唐塔山煤矿有限公司、大同煤业金宇高岭土化工有限公司，内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司、大同煤业金鼎活性炭有限公司；一个三级子公司大同煤矿同塔建材有限责任公司。
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(三)会计期间：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五)合并财务报表的编制方法：
1、
企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
(六)现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)外币业务和外币报表折算：
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除"未分配利润"外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。
外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
(八)金融工具：
1）金融资产分类
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。
2）金融资产确认与计量
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；
在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
3）金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
本集团以资产负债表日可供出售权益工具的公开市场报价作为其公允价值。如果符合下列条件之一的，即认定为可供出售权益工具投资发生了减值，按其公允价值低于成本的金额计提减值准备，计入当期损益：①资产负债表日的公允价值发生"严重"下跌，即公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。②资产负债表日的公允价值发生"非暂时性"下跌，即持续下跌时间已达到或超过12个月。
4）金融资产转移
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
（2）金融负债
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
1）金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2）金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
(九)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
|||
|-|-|
|确定组合的依据：||
|组合名称|依据|
|账龄组合|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|交易对象及款项性质组合|以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||
|组合名称|计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|交易对象及款项性质组合||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10％|10％|
|2－3年|30％|30％|
|3－4年|50％|50％|
|4－5年|80％|80％|
|5年以上|100％|100％|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

(十)存货：
1、存货的分类
本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。
2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
3、存货的盘存制度
永续盘存制
材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价
4、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
一次摊销法
(2)包装物
一次摊销法
(十一)长期股权投资：
1、投资成本确定
长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支
付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的
公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投
资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。
2、后续计量及损益确认方法
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
(十二)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|10-40|3-5|2.38－ 9.70|
|机器设备|7-12|3-5|7.92―13.86|
|电子设备|5-8|3-5|11.88―19.40|

|||||
|-|-|-|-|
|运输设备|6-10|3-5|9.50―16.17|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。
4、其他说明
（1）固定资产的计价：本集团固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
（2）固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。其中：参照财政部财建字(2004)119号文的规定,矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为2.50元/吨；其他固定资产计提折旧时采用平均年限法，以分类折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
（3）固定资产的后续支出的处理：固定资产后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。
（4）本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(5)当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(十三)在建工程：
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；
出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
(十四)借款费用:
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款
费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，
开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
(十五)无形资产：
（1）无形资产的计价方法：本集团的主要无形资产是土地使用权和采矿权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
（2）无形资产摊销方法和期限：本集团的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本集团的采矿权从取得使用权之日起，按其估计可开采年限平均摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井年产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
（3）本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(十六)长期待摊费用：
本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十七)预计负债：
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
(十八)收入：
收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：
（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、段前序号变动本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。
（2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
(十九)政府补助：
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十)递延所得税资产/递延所得税负债：
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
(二十一)经营租赁、融资租赁：
本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(二十二)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十三)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
四、税项：
(一)主要税种及税率
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|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售额|17%|
|营业税|代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入|3%、5%|
|城市维护建设税|实际缴纳流转税|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|资源税|原煤销售量及洗煤产品领用原煤吨数之和|3.2元/吨|
|教育费附加|实际缴纳流转税|3%|
|地方教育费附加|实际缴纳流转税|2%|
|价格调控基金|实际缴纳流转税|1.5%|
|房产税|1980 年以前修建的房屋以房产原值的 70%;1980 年以后修建的房屋以房产原值的80%|1.2%|
|矿产资源补偿费|矿产品销售收入与核定的开采回采系数85.1%乘积|1%|
|采矿排水水资源税|原煤销量|3元/吨|
|煤炭可持续发展基金|原煤产量|17元/吨|

(二)其他说明
*本公司之二级子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司、本公司之分公司塔山铁路分公司城市维护建设税税率为5%，本集团内的其他单位税率为7%。
五、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元币种:人民币
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|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||公司净投资的其他项目余额|||||权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|同煤大唐塔山煤矿有|控股子公司|大同市南郊区杨家窑|煤炭生产及销售|2,072,540|煤矿开采，选煤厂投资建设、副产品经|1,057,000||51|51|是|3,421,730,989.61||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||村|||营开发利用|||||||
|大同煤业金宇高岭土化工有限公司|全资子公司|大同市南郊区塔山工业园区|高岭土生产及销售|263,158|高岭土生产加工销售|263,158|100|100|是|||
|大同煤业活性炭有限责任公司|全资子公司|大同市南郊区泉落路南|煤化工|190,000|生产销售活性炭|354,000|100|100|是|||
|大同煤矿同塔建材有限责任公司|控股子公司的控股子公司|大同市南郊区塔山工业园区|建材生产销售|90,000|生产、销售煤矸石烧结砖|78,000|86.67|86.67|是|8,858,757.68|3,141,242.33|

2、非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:元币种:人民币
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|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有|

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||||||||子公司净投资的其他项目余额||||||者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|内蒙古同煤鄂尔多|控股子公司|东胜区达拉特南路|矿业投资|1,000,000|煤矿开采|510,000||51|51|是|452,377,553.80|37,622,446.21||

|||
|-|-|
|斯矿业投资有限公司|102号|

(二)其他
1、内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称矿业公司）成立于2008年8月，于2013年8月23日,取得了鄂尔多斯市工商行政管理局换发的注册号152700000011119的企业法人营业执照，注册资本人民币10亿元，其中本公司出资5.1亿元，占注册资本的51%，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称控股集团）出资3亿元，出资比例30%，浙江省能源集团有限公司（以下简称浙江能源）出资 1.9亿元，出资比例19%；矿业投资法定代表人刘杰，注册地址：东胜区罕台镇色连村，经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务；矿业公司现处于基建期。
2、同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称塔山公司）成立于2004年7月15日，于2012年 2月 16日取得山西省工商行政管理局颁发的 14000010102685号企业法人营业执照，注册资本2,072,540千元，其中本公司出资1,057,000千元，出资比例51%，同煤集团出资435,230千元，出资比例21%，大唐国际发电股份有限公司出资 580,310千元，出资比例28%；塔山公司法定代表人丁大同，注册地址大同市南郊区杨家窑村，经营范围：煤矿开采、选煤厂投资建设、副产品经营开发利用。
3、大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称金宇高岭土）成立于 2007年 9月 30日，于2013年12月10日取得陕西省大同大同市工商行政管理局颁发的140200110000567号企业法人营业执照，注册资本 263,158千元，全部由本公司出资；金宇高岭土法定代表人：池冰，注册地址：大同市煤矿集团塔山工业园，经营范围：高岭土生产加工销售（国家禁止经营专项审批的除外）。
4、大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称金鼎公司）成立于2012年12月25日，于2013年 8月 20日取得山西省大同市工商局换发的 140200100047526号企业法人营业执照，注册资本 190,000千元，全部由本公司出资；金鼎公司法定代表人：石兴堂，注册地址：大同市南郊区泉落路南，经营范围为：生产销售活性炭；经营自产产品；进出口业务（凭此证办理相关资质证后方可经营）
5、大同煤矿同塔建材有限责任公司（以下简称同塔建材）成立于2008年8月15日，于2013年10月11日取得山西省大同市工商行政管理局换发的140211110000872号企业法人营业执照，注册资本90,000千元，其中同煤集团出资9,000千元，出资比例10%；塔山公司出资78,000千元，出资比例86.67%；大同煤矿实业总公司出资 3,000千元，出资比例3.33%。同塔建材法定代表人：曹东升，注册地址：大同市南郊区塔山工业园区，经营范围：煤矸石综合开发利用、煤矸石烧结砖生产销售。
六、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
||人民币金额|人民币金额|
|现金：|11,716.03|10,948.82|

||||
|-|-|-|
|人民币|11,716.03|10,948.82|
|银行存款：|4,629,206,987.48|2,870,706,433.83|
|人民币|4,629,206,987.48|2,870,706,433.83|
|其他货币资金：|70,000,000.00|36,390,000.00|
|人民币|70,000,000.00|36,390,000.00|
|合计|4,699,218,703.51|2,907,107,382.65|

(二)应收票据：
1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|320,255,587.37|510,405,720.00|
|合计|320,255,587.37|510,405,720.00|

2、期末公司已质押的应收票据情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|大同煤矿集团运销朔州矿业集团|2014年5月30日|2014 年 11 月30日|30,000,000.00||
|张家港宏昌钢板有限公司|2014年2月11日|2014年8月11日|10,000,000.00||
|合计|/|/|40,000,000.00|/|

(三)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|402,766,375.29|14.73|173,238,871.44|43.01|402,766,375.29|17.91|173,238,871.44|43.01|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|账龄组合|2,323,286,347.12|84.99|203,249,971.19|8.75|1,199,061,063.86|53.31|107,323,129.14|8.95|
|交易对象及款项性质组合|7,545,127.19|0.28|||647,204,207.56|28.78|||
|组合小计|2,330,831,474.31|85.27|203,249,971.19|8.72|1,846,265,271.42|82.09|107,323,129.14|5.81|
|合计|2,733,597,849.60|/|376,488,842.63|/|2,249,031,646.71|/|280,562,000.58|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|广州大优煤炭销售有限公司|19,340,487.69|19,340,487.69|100.00|长期挂账未收回|
|西兰实业发展有限公司|17,471,980.95|17,471,980.95|100.00|长期挂账未收回|
|上海捷燃企业发展有限公司|13,664,619.91|13,664,619.91|100.00|长期挂账未收回|
|河北省燃料公司等|9,650,000.00|9,650,000.00|100.00|长期挂账未收回|
|西宁特殊钢集团有限公司|8,600,000.00|8,600,000.00|100.00|长期挂账未收回|
|大同矿务局兴运公司钢管厂|6,142,852.67|6,142,852.67|100.00|长期挂账未收回|
|山西福龙煤化有限公司等|327,896,434.07|98,368,930.22|30.00|山西福龙煤化有限公司等四家公司为山西联盛能源投资有限公司|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||的子公司（以下统一简称为“山西联盛”），其应收款为2012年交易形成，逾期未收回。山西联盛因债务危机已在山西省人民政府金融工作办公室协调下进入战略重组阶段，并于 2014 年 1 月 6日下发了“关于签署《山西联盛战略重组指引》的通知”。以上债权由山西省物产集团进出口有限公司进行了担保承诺，本公司根据了解到的债务人和承诺人情况，个别认定 其 坏 账 准 备30%。已逾期计划重组。|
|合计|402,766,375.29|173,238,871.44|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1 年以内小计|1,765,724,979.73|76.00|88,286,248.98|885,190,862.00|73.82|44,259,543.10|
|1至2年|353,296,157.29|15.21|35,329,615.74|270,751,231.31|22.58|27,075,123.14|
|2至3年|173,686,743.40|7.48|52,106,023.02|6,495,225.11|0.54|1,948,567.53|
|3至4年|4,229,458.66|0.18|2,114,729.33|5,130,071.50|0.43|2,565,035.75|
|4至5年|4,678,269.60|0.20|3,742,615.68|94,071.60|0.01|75,257.28|
|5 年以上|21,670,738.44|0.93|21,670,738.44|31,399,602.34|2.62|31,399,602.34|
|合计|2,323,286,347.12|100.00|203,249,971.19|1,199,061,063.86|100.00|107,323,129.14|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏账金额|金额|计提坏账金额|

||||
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|同煤集团|7,545,127.19|743,613.44|
|合计|7,545,127.19|743,613.44|

3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（％）|
|同煤大唐发电有限责任公司|关联方|291,152,668.87|1-2年|10.65|
|山西漳电大唐热电有限公司|关联方|266,316,915.62|1年以内|9.74|
|山西福龙煤化有限公司|非关联方|200,658,982.10|2-3年|7.34|
|北京大唐燃料有限公司|非关联方|152,454,309.12|1年以内|5.58|
|山西漳泽电力燃料有限公司|关联方|235,036,259.99|1年以内|8.60|
|合计|/|1,145,619,135.70|/|41.91|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例（％）|
|同煤集团|母公司|7,545,127.19|0.28|
|热电公司|受同一母公司控制|266,316,915.62|9.74|
|塔山发电|受同一母公司控制|291,152,668.87|10.65|
|电力燃料|受同一母公司控制|235,036,259.99|8.60|
|云冈制气|受同一母公司控制|10,679,767.01|0.39|
|同忻煤矿|受同一母公司控制|56,385,914.99|2.06|
|其他|受同一母公司控制|8,896,653.05|0.33|
|合计|/|876,013,306.72|32.05|

(四)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并|354,604,769.32|54.70|284,849,369.32|80.33|354,604,769.32|69.88|284,849,369.32|80.33|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项计提坏账准备的其他应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|账龄组合|49,257,610.30|7.60|7,412,556.57|15.05|17,820,145.26|3.52|7,987,264.58|44.82|
|交易对象及款项性质组合|243,244,315.59|37.52|||133,810,947.61|26.37|||
|组合小计|292,501,925.89|45.12|7,412,556.57|2.53|151,631,092.87|29.89|7,987,264.58|5.27|
|单项金额虽不重大但单项计|1,180,665.64|0.18|1,180,665.64|100.00|1,180,665.64|0.23|1,180,665.64|100.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提坏账准备的其他应收账款|||||||||
|合计|648,287,360.85|/|293,442,591.53|/|507,416,527.83|/|294,017,299.54|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|王福厚|348,777,000.00|279,021,600.00|80.00||
|大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿|5,827,769.32|5,827,769.32|100.00|已停止经营，无法收回|
|合计|354,604,769.32|284,849,369.32|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|39,162,851.53|79.51|1,958,142.58|5,774,420.04|32.40|288,721.01|
|1至2年|3,229,283.18|6.56|322,928.32|1,831,129.47|10.28|183,112.94|
|2至3年|1,270,394.28|2.58|381,118.28|2,091,967.08|11.74|627,590.13|
|3至4年|1,351,061.07|2.74|675,530.53|2,012,474.70|11.29|1,006,237.35|
|4至5年|845,916.91|1.72|676,733.53|1,142,754.11|6.41|914,203.29|
|5年以上|3,398,103.33|6.89|3,398,103.33|4,967,399.86|27.88|4,967,399.86|
|合计|49,257,610.30|100.00|7,412,556.57|17,820,145.26|100.00|7,987,264.58|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|大同煤矿实业总公司等单位|1,180,665.64|1,180,665.64|100.00|已停止经营无法收回|
|合计|1,180,665.64|1,180,665.64|/|/|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏账金额|金额|计提坏账金额|
|同煤集团|142,376,893.22||14,453,364.80||
|合计|142,376,893.22||14,453,364.80||

3、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|王福厚|非关联方|248,777,000.00|3-4年|35.25|
|王福厚|非关联方|100,000,000.00|5年以上|18.55|
|未认证进项税|非关联方|56,848,211.87|1年以内|8.77|
|大同煤矿集团外经贸有限责任公司|关联方|20,000,000.00|1年以内|3.09|
|同煤集团|关联方|142,376,893.22|1年以内|21.96|
|大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿|非关联方|5,827,769.32|5年以内|0.90|
|合计|/|573,829,874.41|/|88.52|

4、应收关联方款项
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例（％）|
|集团公司|母公司|142,376,893.22|21.96|
|外经贸|受同一母公司控制|20,000,000.00|3.09|
|其他企业|受同一母公司控制|10,554,721.40|1.63|
|合计|/|172,931,614.62|26.68|

(五)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|440,660,005.94|75.79|129,709,334.12|70.75|
|1至2年|87,136,697.44|14.99|39,142,950.83|21.35|
|2至3年|39,124,878.83|6.73|14,489,500.00|7.90|
|3年以上|14,489,500.00|2.49|||
|合计|581,411,082.21|100.00|183,341,784.95|100.00|

2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|大同煤矿集团外经贸有限责任公司|关联方|503,360,261.64|1年之内|合同期内|

||||||
|-|-|-|-|-|
|鄂尔多斯地产集团|非关联方|113,880,000.00|1年之内|合同期内|
|淮北市协力重型机器有限责任公司|非关联方|53,654,830.00|1年之内|合同期内|
|东胜区交通局|非关联方|50,500,000.00|1年之内|合同期内|
|中鼎国际工程有限责任公司|非关联方|46,375,154.00|1年之内|合同期内|
|合计|/|767,770,245.64|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付款项的说明：
预付账款较年初增加 39807万元，主要是本公司之子公司塔山公司预付的进口设备款增加
所致。
(六)存货：
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|274,388,483.01|33,573,815.80|240,814,667.21|313,689,327.75|56,382,931.36|257,306,396.39|
|库存商品|323,175,214.86|38,580,126.90|284,595,087.96|314,928,783.18|56,324,591.15|258,604,192.03|
|低值易耗品|17,286.50||17,286.50|17,286.50||17,286.50|
|合计|597,580,984.37|72,153,942.70|525,427,041.67|628,635,397.43|112,707,522.51|515,927,874.92|

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|56,382,931.36|||22,809,115.56|33,573,815.80|
|库存商品|56,324,591.15|||17,744,464.25|38,580,126.90|
|合计|112,707,522.51|||40,553,579.81|72,153,942.70|

出售两个分公司转销存货40553579.81元。
(七)其他流动资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣进项税|17,963,987.99|36,107,624.31|
|合计|17,963,987.99|36,107,624.31|

(八)长期股权投资:
1、长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|准 朔铁 路有 限责 任公司|289,766,250.00|289,766,250.00|1,756,250.00|307,342,500.00||6.45|6.45|
|国 贸公司|200,000,000.00|221,291,459.18||221,291,459.18||100.00||

按权益法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|财 务公司|200,000,000.00|237,580,202.27|16,952,213.39|254,532,415.66||20.00|20.00|
|鄂 尔多 斯市 东兴 煤业 罕台 集运 物流 有限 公司|29,000,000.00|29,000,000||29,000,000.00||29.00|29.00|

(九)固定资产:
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|13,750,923,744.72|88,407,833.40||1,515,436,860.83|12,323,894,717.29|
|其中：房屋及建筑物|2,671,833,647.20|0.00||170,420,583.11|2,501,413,064.09|
|机 器 设备|8,298,295,820.66|74,076,402.21||1,071,189,486.97|7,301,182,735.90|
|运 输 工具|89,802,380.04|14,026,539.40||8,597,194.44|95,231,725.00|
|井巷建筑物|2,342,759,842.70|0.00||199,121,991.00|2,143,637,851.70|
|其他|348,232,054.12|304,891.79||66,107,605.31|282,429,340.60|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|8,032,707,718.18||393,417,777.15|1,295,115,762.16|7,131,009,733.17|
|其中：房屋及建筑物|1,381,398,983.22||36,719,438.64|140,624,678.10|1,277,493,743.76|
|机器设备|5,046,486,854.93||302,559,420.91|886,592,286.28|4,462,453,989.56|
|运输工具|65,880,593.09||15,562,355.22|7,993,414.17|73,449,534.14|
|井巷建筑物|1,261,535,268.81||32,173,382.50|199,121,991.00|1,094,586,660.31|
|其他|277,406,018.13||6,403,179.88|60,783,392.61|223,025,805.40|
|三、固定资产账面净值合计|5,718,216,026.54|/||/|5,192,884,984.12|
|其中：房屋及建筑物|1,290,434,663.98|/||/|1,223,919,320.33|
|机器设备|3,251,808,965.73|/||/|2,838,728,746.34|
|运输工具|23,921,786.95|/||/|21,782,190.86|
|井巷建筑物|1,081,224,573.89|/||/|1,049,051,191.39|
|其他|70,826,035.99|/||/|59,403,535.20|
|四、减值准备合计|132,928,874.81|/||/|114,933,209.68|
|其中：房屋及建筑物|1,218,274.75|/||/|138,911.16|
|机器设备||/||/|114,464,124.96|
|运输工具|131,357,751.54|/||/|330,173.56|
|井巷建筑物|352,848.52|/||/||
|其他||/||/||
|五、固定资产账面价值合计|5,585,287,151.73|/||/|5,077,951,774.44|
|其中：房屋及建筑物|1,289,216,389.23|/||/|1,223,780,409.17|
|机器设备|3,120,451,214.19|/||/|2,724,264,621.38|
|运输工具|23,568,938.43|/||/|21,452,017.30|
|井巷建筑物|1,081,224,573.89|/||/|1,049,051,191.39|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他|70,826,035.99|/|/|59,403,535.20|

本期折旧额：378,580,170.30元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：88,407,833.40元。
2、通过经营租赁租出的固定资产
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|账面价值|
|机器设备|7,938,701.29|

本公司之塔山铁路分公司及子公司塔山公司、塔建公司土地使用权系租赁取得，房产暂时不能办理产权证书，本公司正就此问题与相关部门协商处理办法。
(十)在建工程：
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在 建工程|3,368,601,746.72||3,368,601,746.72|3,298,705,006.12||3,298,705,006.12|

2、重大在建工程项目变动情况：
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|工程投入占预算比例（％）|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率（％）|资金来源|期末数|
|矿业公司一号井基建工程|3,420,836,000.00|1,986,953,267.99|103,439,281.66|64,862,820.30|66.99|78.00|132,946,226.03|46,206,300.66|6.5|自有、借款|2,025,529,729.35|
|金鼎公司10万吨活性炭项|1,180,837,900.00|521,584,060.63|255,099,804.09||65.77|65.77||||自有|776,683,864.72|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目||||||||||||
|矿业公司洗煤厂工程|513,891,000.00|340,589,900.00|||66.05|66.05||||自有|340,589,900.00|
|矿业公司公路工程|140,000,000.00|50,500,000.00|||31.61|31.61||||自有|50,500,000.00|
|合计|5,255,564,900.00|2,899,627,228.62|358,539,085.75|64,862,820.30|/|/|132,946,226.03|46,206,300.66|/|/|3,193,303,494.07|

(十一)工程物资：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|专用设备|53,521.36|80,328,417.22||80,381,938.58|
|专用材料|||||
|其他|||||
|合计|53,521.36|80,328,417.22||80,381,938.58|

(十二)无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|3,618,630,261.04|87,880.36|105,719,940.00|3,512,998,201.40|
|采矿权|3,575,614,580.00||102,928,900.00|3,472,685,680.00|
|土地使用权|25,198,661.73||2,791,040.00|22,407,621.73|
|软件|17,817,019.31|87,880.36||17,904,899.67|
|二、累计摊销合计|945,089,181.75|61,445,485.74|46,479,575.63|960,055,091.86|
|采矿权|920,845,760.18|61,337,269.44|46,479,575.63|935,703,453.99|
|土地使用权|8,491,652.90|||8,491,652.90|
|软件|15,751,768.67|108,216.30||15,859,984.97|
|三、无形资产账面净值合计|2,673,541,079.29|-61,357,605.38|59,240,364.37|2,552,943,109.54|
|采矿权|2,654,768,819.82|-61,337,269.44|56,449,324.37|2,536,982,226.01|
|土地使用权|16,707,008.83||2,791,040.00|13,915,968.83|
|软件|2,065,250.64|-20,335.94||2,044,914.70|
|四、减值准备合计|||||
|采矿权|||||
|土地使用权|||||
|软件|||||
|五、无形资产账面价值合计|2,673,541,079.29|-61,357,605.38|59,240,364.37|2,552,943,109.54|
|采矿权|2,654,768,819.82|-61,337,269.44|56,449,324.37|2,536,982,226.01|
|土地使用权|16,707,008.83||2,791,040.00|13,915,968.83|
|软件|2,065,250.64|-20,335.94||2,044,914.70|

本期摊销额：61,445,485.74元。
(十三)长期待摊费用:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|
|土地租赁费|16,042,287.13||4,021,664.98||12,020,622.15|
|房屋租赁费|11,331,618.00||2,832,904.50||8,498,713.50|
|合计|27,373,905.13||6,854,569.48||20,519,335.65|

(十四)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|坏账准备|13,391,644.74|13,391,644.74|
|暂估的成本费用|5,291,282.05|5,291,282.05|
|政府补助|23,373,957.25|23,373,957.25|
|职工薪酬|||
|其他|116,858.82|116,858.82|
|小计|42,173,742.86|42,173,742.86|

 (2)未确认递延所得税资产明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|873,830,470.39|873,830,470.39|
|可抵扣亏损|1,777,190,566.76|1,777,190,566.76|
|合计|2,651,021,037.15|2,651,021,037.15|

 (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014|12,731,055.23|12,731,055.23||
|2015|12,795,734.21|12,795,734.21||
|2016|46,568,479.94|46,568,479.94||
|2017|291,748,249.85|291,748,249.85||
|2018|1,413,347,047.53|1,413,347,047.53||
|合计|1,777,190,566.76|1,777,190,566.76|/|

(十五)资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|574,579,300.12|95,352,134.04|||669,931,434.16|
|二、存货跌价准备|112,707,522.51|||40,553,579.81|72,153,942.70|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备||||||
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备|132,928,874.81|||17,995,665.13|114,933,209.68|
|八、工程物资减值准备||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|九、在建工程减值准备|||||
|十、生产性生物资产减值准备|||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备|||||
|十一、油气资产减值准备|||||
|十二、无形资产减值准备|||||
|十三、商誉减值准备|||||
|十四、其他|||||
|合计|820,215,697.44|95,352,134.04|58,549,244.94|857,018,586.54|

(十六)其他非流动资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|探矿权*1|1,084,319,850.00|1,084,319,850.00|
|预付设备款*2|232,445,483.95|253,162,667.19|
|待抵扣进项税*3||101,148,006.74|
|塔山工业园道路*4|17,250,000.10|17,750,000.00|
|合计|1,334,015,334.05|1,456,380,523.93|

*1本公司按照《合作开发协议》为子公司矿业公司按持股比例51%支付探矿权转让价款1,084,319,850.00元，由于此项探矿权注入矿业公司的形式尚未确定，将探矿权价款在其他非流动资产-探矿权列示；
*2本公司之子公司塔山公司预付设备款23,245万元。
*32011年大同市城市建设道路改造指挥部对本公司之子公司塔山公司进矿道路实施了扩建，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》（同城建指函[2011]66号），塔山公司为此支付 20,000,000元。塔山公司是上述道路的主要受益者，此项支出在其他非流动资产列示，并在受益期内进行摊销。
(十七)短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|35,000,000.00|15,000,000.00|
|信用借款|1,437,550,000.00|930,000,000.00|
|合计|1,472,550,000.00|945,000,000.00|

本公司为子公司金宇高岭土向中国工商银行股份有限公司大同西花园支行借款负连带责任保证，保证期限为借款期限届满之次日起1年（即2015年9月5日止）。
(十八)应付账款：
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|1年以内|1,465,378,799.78|2,730,917,115.59|
|1－2年|1,005,407,820.57|587,049,103.19|
|2－3年|218,460,006.03|163,067,941.41|
|3年以上|172,156,636.06|213,291,092.51|
|合计|2,861,403,262.44|3,694,325,252.70|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|同煤集团|43,936,750.77|44,533,442.25|
|合计|43,936,750.77|44,533,442.25|

3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
账龄超过一年的大额应付账款主要是工程质保金以及与供应商尚未结清的货款
(十九)预收账款：
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内(含1年)|21,999,493.32|47,064,017.55|
|1-2年(含2年)|115,771.85|3,366,033.57|
|2-3年(含3年)|13,186,316.42|21,310,524.13|
|合计|35,301,581.59|71,740,575.25|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
账龄超过一年的大额预收款项系双方未结算的尾款。
(二十)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|247,377,048.02|826,868,789.01|963,536,691.44|110,709,145.59|
|二、职工福利费||50,138,943.04|50,138,943.04||
|三、社会保险费|16,763,704.95|236,076,947.88|213,986,797.91|38,853,854.92|
|医疗保险费|3,963,182.34|45,185,909.88|38,209,249.00|10,939,843.22|
|基本养老保险费|11,150,538.03|138,956,418.70|140,024,426.91|10,082,529.82|
|失业保险费|1,065,356.44|17,945,593.75|13,102,908.16|5,908,042.03|
|工伤保险费|584,628.14|33,974,449.39|22,635,637.68|11,923,439.85|
|生育保险费||14,576.16|14,576.16||
|四、住房公积金|47,198,542.00|30,053,120.00|64,297,474.00|12,954,188.00|
|五、辞退福利|11,142,524.98|||11,142,524.98|
|六、其他|340,058.00|16,858,260.10|17,198,318.10||

||||||
|-|-|-|-|-|
|工会经费和职工教育经费|104,986,396.69|25,325,742.89|48,464,738.02|81,847,401.56|
|合计|427,808,274.64|1,185,321,802.92|1,357,622,962.51|255,507,115.05|

(二十一)应交税费：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|28,820,711.73|147,031,455.98|
|营业税|1,288,439.55|2,299,459.37|
|企业所得税|32,887,358.76|89,254,342.24|
|个人所得税|4,640,929.74|7,582,949.74|
|城市维护建设税|4,219,176.11|8,189,554.10|
|资源税|7,740,685.58|16,230,376.69|
|教育费附加|3,745,111.62|7,057,928.49|
|矿产资源补偿费|10,520,639.19|20,873,485.94|
|水资源补偿费|10,468,127.50|10,468,127.50|
|价格调控基金|56,365,384.11|56,174,979.28|
|土地使用税|12,154.99||
|房产税|13,076.06|0.06|
|印花税|753,020.35|1,749,281.80|
|可持续发展基金|25,174,038.00|40,613,248.00|
|采矿排水水资源费|7,327,734.00|7,913,898.00|
|山西省煤炭厅管理费|1,600,000.00|2,900,000.00|
|合计|195,576,587.29|418,339,087.19|

(二十二)应付利息：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息||30,000.00|
|合计||30,000.00|

(二十三)应付股利：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过1年未支付原因|
|同煤集团|12,145,600.03|738,071,500.03||
|大唐国际发电股份有限公司|467,902,000.00|467,902,000.00||
|合计|480,047,600.03|1,205,973,500.03|/|

(二十四)其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内(含1年)|340,403,786.90|387,703,009.79|
|1-2年(含2年)|124,028,400.20|184,514,941.45|
|2-3年(含3年)|54,176,628.11|15,188,747.06|

||||
|-|-|-|
|3年以上|43,703,477.43|33,537,643.91|
|合计|562,312,292.64|620,944,342.21|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|同煤集团|58,852,768.63|212,076,530.95|
|合计|58,852,768.63|212,076,530.95|

3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|账龄|性质或内容|
|控股集团|159,820,000.00|1-2年|为支持子公司矿业公司矿井建设，股东按出资比例给予的财务支持款|
|浙江能源|38,000,000.00|1年以内||
|同煤集团|58,852,768.63|1-2年|往来款|

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
|||||
|-|-|-|-|
|大同地方铁路|17,300,305.60|1年以内|铁路运费|
|住房公积金|13,966,009.41|1年以内|代扣代缴职工公积金|

(二十五)1年内到期的非流动负债：
1、1年内到期的非流动负债情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|118,000,000.00|126,000,000.00|
|1年内到期的应付债券|449,725,400.00|338,103,100.00|
|合计|567,725,400.00|464,103,100.00|

2、1年内到期的长期借款
(1)1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款|118,000,000.00|126,000,000.00|
|合计|118,000,000.00|126,000,000.00|

 (2)金额前五名的1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期末数|期初数|
||||||本币金额|本币金额|
|中国工商银行大同市矿务局支行|2004 年7 月 30日|2014 年 4月18日|人民币|6.55|55,000,000.00|126,000,000.00|
|中国工商银行大同市矿务局支行|2004 年7 月 30|2014 年10 月 18|人民币|6.55|63,000,000.00||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||日|日|||||
|合计|/|/|/|/|118,000,000.00|126,000,000.00|

(二十六)其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|土地复垦费|20,727,724.29|19,316,257.14|
|合计|20,727,724.29|19,316,257.14|

(二十七)长期借款：
1、长期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款|2,033,310,069.85|865,000,000.00|
|合计|2,033,310,069.85|865,000,000.00|

(二十八)应付债券：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期末余额|
|中期票据|1,200,000,000.00|2014 年 5 月16日|5年|1,200,000,000.00|1,200,000,000.00|

(二十九)长期应付款：
1、金额前五名长期应付款情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|
|工 银 金 融租 赁 有 限公司|3|700,000,000.00|6.765|46,566|361,896,900.00|股东担保|

(三十)专项应付款：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|安全技改资金|5,476.69|||5,476.69||
|合计|5,476.69|||5,476.69|/|

(三十一)其他非流动负债：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|120,934,150.60|120,934,150.60|
|合计|120,934,150.60|120,934,150.60|

(三十二)股本：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
||发行新|送股|公积金|其他|小计||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||股|转股||
|股份总数|1,673,700,000|||1,673,700,000|

(三十三)专项储备：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|年初余额|本年来源|本年使用|年末余额|
|维简及井巷费|401,711,276.68|59,974,979.86|78,497,046.00|383,189,210.54|
|安全费用|359,017,147.73|142,273,024.65|64,416,526.25|436,873,646.13|
|环境恢复治理资金|405,237,908.16||14,322,463.57|390,915,444.58|
|煤矿转产发展资金|574,960,642.50|||574,960,642.50|
|小计|1,740,926,975.07|202,248,004.51|157,236,035.83|1,785,938,943.76|

(三十四)资本公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,079,729,444.10|||1,079,729,444.10|
|其他资本公积|64,821,135.61||12,646,978.02|52,174,157.59|
|合计|1,144,550,579.71||12,646,978.02|1,131,903,601.69|

(三十五)盈余公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|879,499,333.64|||879,499,333.64|
|合计|879,499,333.64|||879,499,333.64|

(三十六)未分配利润：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|1,883,918,112.83|/|
|调整后 年初未分配利润|1,883,918,112.83|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|816,822,299.52|/|
|期末未分配利润|2,700,740,412.35|/|

(三十七)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|4,450,728,891.08|5,588,268,231.89|
|其他业务收入|99,873,368.19|155,568,149.90|
|营业成本|2,820,095,957.04|3,812,659,126.30|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|煤炭|4,417,810,755.74|2,741,711,192.49|5,557,349,040.18|3,667,248,267.10|
|化工|31,239,648.29|28,723,562.73|28,826,558.83|30,720,254.05|
|建材|1,678,487.05|2,483,196.85|2,092,632.88|2,448,110.00|
|合计|4,450,728,891.08|2,772,917,952.07|5,588,268,231.89|3,700,416,631.15|

3、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|煤炭产品|4,417,810,755.74|2,741,711,192.49|5,557,349,040.18|3,667,248,267.10|
|高岭土产品|31,239,648.29|28,723,562.73|28,826,558.83|30,720,254.05|
|多孔砖产品|1,678,487.05|2,483,196.85|2,092,632.88|2,448,110.00|
|合计|4,450,728,891.08|2,772,917,952.07|5,588,268,231.89|3,700,416,631.15|

4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|4,450,728,891.08|2,772,917,952.07|5,588,268,231.89|3,700,416,631.15|
|合计|4,450,728,891.08|2,772,917,952.07|5,588,268,231.89|3,700,416,631.15|

5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|北京大唐燃料有限公司|841,493,494.71|19.05|
|安徽海螺物资贸易有限责任公司|434,985,018.54|9.85|
|华润水泥采购有限公司|227,274,513.92|5.14|
|浙江浙能富兴燃料有限公司|174,983,712.40|3.96|
|中国石油化工股份有限公司物资装备部|156,129,226.76|3.53|
|合计|1,834,865,966.33|41.53|

(三十八)营业税金及附加：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|704,221.03|3,962,329.15|代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入|
|城市维护建设税|22,499,239.89|35,353,844.45|实际缴纳流转税|
|教育费附加|46,044,279.40|30,762,827.66|3%、2%|
|资源税|20,690,919.15|54,632,457.62|3.2元/吨|
|合计|89,938,659.47|124,711,458.88|/|

(三十九)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输、仓储、港杂费|1,072,084,539.58|895,870,553.69|
|职工薪酬|28,725,382.41|27,054,072.23|
|差旅费|4,832,512.41|3,533,613.78|
|业务招待费|1,225,389.21|1,711,633.87|
|其他税费|2,076,240.87|3,122,547.97|
|折旧费|907,567.11|2,489,865.72|
|办公费|185,808.34|504,441.96|
|材料及易耗品|801,722.63|952,218.61|
|其他销售费用|6,582,513.35|9,252,756.21|
|合计|1,117,421,675.91|944,491,704.04|

(四十)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|100,648,968.74|222,744,738.93|
|修理费|66,911,943.71|87,139,437.78|
|无形资产摊销|61,445,485.74|58,167,857.70|
|租赁费|475,000.02|46,083,969.26|
|矿产资源补偿费|34,563,272.73|44,688,696.40|
|税费|11,822,501.72|12,175,520.31|
|办公费|2,071,777.31|2,700,434.37|
|卫生费|8,952,944.00|7,330,006.00|
|中介机构服务费|7,518,600.77|9,640,726.40|
|业务招待费|428,225.20|1,640,392.18|
|材料及低值易耗品|2,767,048.73|3,573,948.40|
|折旧费|9,497,169.24|10,497,140.94|
|差旅费|10,265,551.71|1,701,161.34|
|保险费|696,988.49|3,082,948.25|
|会议费|268,790.40|900,322.00|
|省煤炭局管理费|600,000.00||
|其他|82,367,713.43|48,362,472.19|
|合计|401,301,981.94|560,429,772.45|

(四十一)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|54,945,612.39|32,558,337.06|
|利息收入|-5,570,542.53|-5,406,426.45|
|加：其他支出|9,644,793.95|538,019.06|
|合计|59,019,863.81|27,689,929.67|

(四十二)投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|16,952,213.39||
|合计|16,952,213.39||

2、按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|大同煤矿集团财务有限责任公司|16,952,213.39||财务公司上期未正式营业|
|合计|16,952,213.39||/|

(四十三)资产减值损失：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|98,548,009.78|110,895,430.59|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|98,548,009.78|110,895,430.59|

(四十四)营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|罚款收入|50,300.00|16,600.00||
|其他|1,260,151,389.49|229,620.65||
|合计|1,260,201,689.49|246,220.65||

(四十五)营业外支出：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|

||||
|-|-|-|
|对外捐赠||1,090,000.00|
|其他支出|6,206,893.86|10,479,480.08|
|罚款支出|2,258,974.01||
|合计|8,465,867.87|11,569,480.08|

(四十六)所得税费用：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|170,326,661.51|296,738,273.03|
|递延所得税调整||-28,333,798.62|
|合计|170,326,661.51|268,404,474.41|

(四十七)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
||||
|-|-|-|
|项目|序号|2 01406|
|归属于母公司股东的净利润|1|816,822,299.52|
|归属于母公司的非经常性损益|2|1,259,043,522.64|
|归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|-442,221,223.12|
|期初股份总数|4|1,673,700,000.00|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（1）|5||
|发行新股或债转股等增加股份数（2）|6||
|增加股份（2)下一月份起至报告期期末的月份数|7||
|报告期因回购或缩股等减少股份数|8||
|减少股份下一月份起至报告期期末的月份数|9||
|报告期月份数|10|6|
|发行在外的普通股加权平均数|11=4+5+6×7÷10-8×9÷10|1,673,700,000.00|
|基本每股收益（1）|12=1÷11|0.49|
|基本每股收益（2）|13=3÷11|-0.26|
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息|14||
|转换费用|15||
|所得税率|16||
|认股权证、期权行权增加股份数|17||
|稀释每股收益（1）|18=[1+（14-15）×（1-16）]÷（11+17)|0.49|
|稀释每股收益（2）|19=[3+（14-15）×（1-16）]÷（11+17)|-0.26|

(四十八)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|5,570,542.53|
|安全抵押金|484,893.92|
|塔山收集团往来款|51,055,600.55|
|合计|57,111,037.00|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|票据保证金|70,000,000.00|
|差旅费、办公费、会议费、业务招待费|18,190,971.88|
|占地补偿费|8,941,577.00|
|中介机构服务费|7,655,925.77|
|集团往来款|11,570,217.16|
|滞纳金罚款|1,702,682.17|
|金融机构手续费|509,347.18|
|合计|118,570,721.16|

3、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|中期票据承销费|9,000,000.00|
|银行间市场清算所股份有限公司发行登记费|126,000.00|
|鄂尔多斯矿业公司融资租赁利息|11,838,750.00|
|合计|20,964,750.00|

(四十九)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|1,062,637,484.82|-116,768,773.98|
|加：资产减值准备|98,548,009.78|110,895,430.59|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|360,827,382.32|410,471,005.88|
|无形资产摊销|61,445,485.74|58,167,857.70|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-1,260,150,689.49||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|67,484,977.53|36,643,180.57|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-16,952,213.39||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）||3,154,521.59|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-9,499,166.75|37,325,862.50|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-522,782,656.50|627,725,408.10|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-328,977,212.34|-81,226,395.10|
|其他|-30,000.00||
|经营活动产生的现金流量净额|-487,448,598.28|1,086,388,097.85|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|4,629,218,703.51|3,800,400,926.36|
|减：现金的期初余额|2,870,717,382.65|3,611,696,827.46|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|1,758,501,320.86|188,704,098.90|

2、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|4,629,218,703.51|2,870,717,382.65|
|其中：库存现金|11,716.03|10,948.82|
|可随时用于支付的银行存款|4,629,206,987.48|2,870,706,433.83|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|4,629,218,703.51|2,870,717,382.65|

七、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|
|同 煤集团|有 限责 任公司|山西省大同市|张 有喜|煤 炭生 产及 销售|17,034,641,600.00|57.44|57.44||60216168-2|

(二)本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|塔山公司|有限责任公司|大 同市 南郊 区杨 家窑村|丁大同|煤炭生产及销售|2,072,540,000.00|51.00|51.00|7644654266|
|塔建公司|有限责任公司|大 同市 南郊 区塔 山工 业园区|戴宝臣|建材生产及销售|90,000,000.00|86.67|86.67|680215178|
|矿业公司|有限责任公司|内 蒙古 自治 区鄂 尔多 斯市 东胜 区达 拉特 南路 102号|刘杰|矿业投资、开采|1,000,000,000.00|51.00|51.00|67693796-0|
|高岭土公司|有限责任公司|大 同煤 矿集 团塔 山工 业园区|池冰|高岭土生产及销售|263,158,000.00|100.00|100.00|66663717-1|
|金鼎公司|有限责任公司|大 同市 南郊 区泉 落路南|石兴堂|煤化工|190,000,000.00|100.00|100.00|05625697-X|
|国贸公司|有限责任公司|大 同市 矿区 新平 旺大 同矿 务局 办公楼|陈红政|贸易|200,000,000.00|100.00|100.00|58853725-4|

(三)本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（以下简称宏远公司）|母公司的全资子公司|81040443-7|
|大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（以下简称聚进公司）|母公司的全资子公司|11041422-0|
|大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（以下简称宏瑞公司）|母公司的全资子公司|68023822-2|
|大同煤矿集团力泰有限责任公司（以下简称力泰公司）|母公司的控股子公司|81040257-0|
|大同煤矿集团电业有限责任公司（以下简称电业公司）|母公司的控股子公司|81042301-3|
|大同煤矿集团大唐热电有限公司（以下简称热电公司）|母公司的控股子公司|76246440X|
|同煤大唐塔山发电有限责任公司（以下简称塔山发电）|母公司的控股子公司|79420827-5|
|大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（以下简称大地公司）|母公司的控股子公司|670183483|
|大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（以下简称云冈制气）|母公司的控股子公司|73403854-2|
|同煤国电同忻煤矿有限公司（以下简称同忻煤矿）|母公司的全资子公司|67816568-5|
|大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司（以下简称雁崖煤业）|母公司的控股子公司|57338340-8|
|同煤浙能麻家梁煤业有限公司（以下简称麻家梁煤业）|母公司的全资子公司|140000110108409|
|宏泰矿山工程建设有限责任公司(以下简称宏泰公司)|母公司的控股子公司|140200110001801|
|大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司（以下简称中北机械）|母公司的控股子公司|57337986-3|
|大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司（以下简称科大机械）|母公司的控股子公司|59299932-0|
|大同同比机械制造有限公司（以下简称同比机械）|母公司的控股子公司|57107442-5|
|大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（以下简称同中电气）|母公司的控股子公司|57337782-5|
|大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司（以下简称同力采掘）|母公司的控股子公司|78854410-9|
|大同煤矿集团外经贸有限责任公司（以下简称外经贸）|母公司的全资子公司|70116252-0|
|大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（以下简称同吉液|母公司的控股子公司|67017956-4|

||||
|-|-|-|
|压）|||
|大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 （以下简称中央机厂）|母公司的控股子公司|81040255-4|
|大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司（以下简称临汾宏大）|母公司的控股子公司|68022811-2|
|大同煤矿集团建材有限责任公司（以下简称建材公司）|母公司的全资子公司|69910645-7|
|大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司（以下简称科工安全）|母公司的控股子公司|57339102-9|
|同煤电力燃料有限公司（以下简称电力燃料）|母公司的全资子公司|78102058-0|
|大同煤矿集团通信有限责任公司（以下简称通信公司）|母公司的控股子公司|81042093-9|
|大同煤炭建设监理有限责任公司（以下简称监理公司）|母公司的控股子公司|78328303-4|
|大同煤矿集团设计研究有限责任公司（以下简称设计院）|母公司的控股子公司|73403650-4|
|大同煤矿集团煤炭经营有限公司(以下简称经营公司)|母公司的控股子公司|59296426-7|
|大同煤矿集团大斗沟煤业有限责任公司（以下简称大斗沟煤业）|母公司的全资子公司|573383010 -3|
|同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司（以下简称永定庄煤业）|母公司的全资子公司|736309190 -3|
|大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司（以下简称金庄煤业）|母公司的控股子公司||
|大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司（以下简称白洞煤业）|母公司的控股子公司|736319241|
|同煤秦发（珠海）控股有限公司（以下简称同煤秦发）|其他|59893508-8|
|大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司（以下简称大同有限）|母公司的全资子公司|75980994-8|
|大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司（以下简称朔州有限）|母公司的全资子公司|759821082|
|大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司（以下简称朔州矿业）|母公司的全资子公司|11141461-X|
|同发东周窑煤业有限公司（以下简称东周窑煤业）|母公司的控股子公司|70103965 -5|
|同煤广发化学工以下简称广发化学）|母公司的控股子公司|68192431-2|
|大同煤矿集团大优化工有限责任公司（以下简称大优化工）|母公司的控股子公司|770148837|

||||
|-|-|-|
|大同煤矿集团宏盛成美工艺公司（以下简称宏盛成美）|母公司的控股子公司|57339842-3|
|大同煤矿集团矿铁建筑安装公司（以下简称矿铁建安）|母公司的控股子公司|11042237-8|
|大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司（以下简称同拓安装）|母公司的控股子公司|57106361-1|

(四)关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|同煤集团|煤炭|市场价|115,357,856.40|3.15|||
|集团公司|物资采购|市场价|23,380,136.14|2.69|4,525,686.37|0.13|
|同力采掘|物资采购|市场价|17,579,654.70|2.47|31,867,324.00|0.91|
|外经贸|物资采购|市场价|150,573,713.20|18.08|||
|中央机厂|物资采购|市场价|58,768,300.00|8.26|||
|建材公司|物资采购|市场价|3,512,173.50|0.42|||
|其 他 关 联方|物资采购|市场价|67,546,388.98|8.11|4,951,465.59|0.14|
|力泰公司|物资采购|市场价|8,702,645.00|10.45|109,440.00|0.00|
|集团公司|采购水|按 大 同 市自 来 水 公司 同 水 字（2000）19号，大同市人 民 政 府同 政 发（2000）46号、晋财综字（1997）34号、财政部 财 政 规（2000）53号、山西省物 价 局 晋价 商 字[2005]165号 文 件 规定，水费标准 （ 含 税价）为 3.5元/吨|5,053,464.03|100.00|16,758,972.96|100|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|电业公司|采购电|按 山 西 省物 价 局 电力 局 晋 价管 字（2000）第351 号规定电 费 标 准（含税价）为 0.3851元/度|130,022,805.19|100.00|173,724,178.66|100|
|集团公司|通讯费|市场价|2,141,547.38|100.00|825,357.37|100|
|宏远公司|工程施工|市场价|7,515,076.50|0.29|34,067,326.60|0.14|
|宏泰公司|维 修 等 服务|设 备 维 修服务按“成本 价 + 税+1% 利 润率”计算|||42,456,951.00|1.34|
|力泰公司|维 修 等 服务|设 备 维 修服务按“成本 价 + 税+1% 利 润率”计算|7,220,070.00|0.24|1,979,640.00|0.06|
|其 他 关 联方|维 修 等 服务|设 备 维 修服务按“成本 价 + 税+1% 利 润率”计算|||8,068,519.00|0.26|
|集团公司|退休管理|退 休 管 理服 务 依 据过 去 三 年每 名 退 休职 工 每 年支 出 的 管理费用，按46 万元/年计算|230,000.00|100.00|230,000.00|100|
|集团公司|铁 路 专 用线|依 据 原 国家 计 委 计价 管（ 1996 ）281 号、山西 省 物 价局 晋 价 工字（1996）第310号文件，按4.07元/吨结算，|13,003,294.95|100.00|21,191,736.00|100|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本年按7.05元/吨结算|||||
|集团公司|矿 山 救 护消防|矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿 化 环 保等服务，依据 过 去 三年 平 均 每吨 煤 炭 每年 承 担 的该等费用，本公司 180万元/年。另外，根据双方约定，塔山 公 司 每年 矿 山 救护 等 支 出36万元|900,000.00|100.00|1,080,000.00|100|
|集 团 公 司及 其 子 公司|其 他 劳 务等|市场价|11,698,534.91|0.33|5,684,348.39|0.18|
|雁崖煤业|其 他 劳 务等|市场价|9,523,682.76|0.26|23,707,665.59|0.75|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|集团公司|煤炭|以市场价为基础的协议价|80,215,129.35|1.82|193,187,242.35|3.48|
|大优化工|煤炭|以市场价为基础的协议价|||576,615.39|0.01|
|电力燃料|煤炭|以市场价为基础的协议价|266,404,629.77|6.03|||
|中央机厂|煤炭|以市场价为基础的协议价|923,076.92|0.02|598,290.60|0.01|
|宏远公司|煤炭|以市场价为基础的|340,512.81|0.01|1,716,239.31|0.03|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||协议价|||||
|塔山发电|煤炭|以市场价为基础的协议价|||303,223,240.60|5.46|
|热电公司|煤炭|以市场价为基础的协议价|36,672,573.92|0.83|62,571,643.11|1.13|
|集团其他子公司|煤炭|以市场价为基础的协议价|2,499,716.69|0.08|||
|集团公司及其子公司|多孔砖|市场价|233,936.00|22.98|1,148,743.50|3.99|
|集团公司|材料销售|市场价|62,676.00|0.75|520,560.97|8.42|
|其他关联方|材料销售|市场价|1,397,568.00|11.23|361,117.09|5.84|
|国电同忻|维修等服务|协议价|509,820.00|0.02|1,799,808.00|0.03|
|国电同忻|运输劳务|市场价|33,578,707.98|0.72|41,751,360.00|0.60|
|集团公司|维修等服务|市场价|||17,694,424.16|0.25|
|塔山发电|维修等服务|协议价|||2,002,565.28|0.03|
|集团公司及其子公司|转供水、供电等|市场价|||1,660,450.92|49.14|

2、关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表：
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始日|受托/承包终止日|托管收益/承包收益定价依据|年度确认的托管收益/承包收益|
|同煤集团|本公司||2013年4月25日|2016年6月30日|《资产委托经营协议》《股权委托管理协议》|2,000,000.00|

公司委托管理/出包情况表：
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名称|受托方/承包方名称|委托/出包资产类型|委托/出包起始日|委托/出包终止日|托管费/出包费定价依据|年度确定的托管费/出包费|
|塔山公司|大地公司|其他资产托管|2010 年 5月1日|2019 年 4月30日|承包合同|354,667,600.00|
|塔山公司|同煤集团|其他资产托|2010 年 1|2029 年 12|委托经营合|2,960,000.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||管|月1日|月31日|同||
|本公司|同煤集团|其他资产托管|2012 年 1月1日|2016 年 12月31日|承包合同|74,288,500.00|
|本公司|同煤集团|其他资产托管|2013 年 1月1日|2015 年 12月31日|承包经营合同|20,000,000.00|

*1本公司之子公司塔山公司与大地公司2009年4月签订的塔山选煤厂生产运营承包合同规定，承包生产费用根据入洗原煤量与每吨原煤加工费计算，承包期内每吨原煤加工费为 10.30元，若选煤厂改造增容或电力成本增加，则相应调整承包费用；根据2010年5月1日签订的补充协议规定，自2010年5月1日起，相应每吨原煤承包费调整为11.16元，2013年6月28日签订的补充协议规定，自2013年4月30日起新增原煤大块车间的准备费每月按3.9元/吨原煤结算。
*2同煤集团污水处理分公司受托经营塔山公司所属的塔山污水处理厂，依据 2010年 1月 1日本公司之子公司塔山公司与同煤集团水处理分公司签订协议约定，一个运营期(年)的运营费用按296万元执行。
*3本公司燕子山矿与同煤集团精煤分公司签署《大同煤业股份有限公司燕子山选煤厂生产运营费用总承包协议》，协议约定，承包费用按入洗原煤量吨煤20.72元确定。
*4全资子公司出包经营
本公司与大同煤矿集团外经贸有限责任公司（以下简称"外经贸公司"）签署了《承包经营合同》，将公司原全资子公司国贸公司（含下属分、子公司）整体经营权在《承包经营合同》期限内发包给外经贸公司经营。
承包期限：3年，即从 2013年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止。
承包方式：公司在承包期限内将国贸公司整体经营权发包给外经贸公司，由外经贸公司承担国贸公司全部的经营管理工作和经营风险。
承包费：年承包费根据国贸公司净资产额参考银行 1年期贷款利率加风险收益率协商确定，国贸公司截止 2012年12月31日经审计的净资产为2.21亿元，协商确定的承包费为每年 2,000万元。在上缴公司约定的承包费后，国贸公司的盈利或亏损全部由外经贸公司享有。
3、关联租赁情况
公司出租情况表：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|年度确认的租赁收益|
|塔山公司|宏泰公司|机器设备|2013年1月1日|2014年5月1日|租赁协议|1,086,250.00|

公司承租情况表：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|年度确认的租赁费|
|同煤集团|本公司|房屋|2011 年 1 月 1日|2015 年 12 月31日|13,593,653.82|
|同煤集团|本公司|土地|2013 年 1 月 1日|2018 年 1 月 1日|40,028,500.00|
|同煤集团|塔山公司|土地|2011 年 7 月 1日|2016年6月30日|24,376,600.00|
|同煤集团|铁路分公司|土地|2012 年 1 月 1|2016 年 12 月|16,000,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||日|31日||
|同煤集团|本公司|综机设备|2005 年 8 月 1日|2020 年 11 月30日|13,510,000.00|

依据《土地使用权租赁协议之补充协议（三）》，在原土地租赁协议《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁协议之补充协议（一、二）》确定的租赁面积及金额的基础上，退租计算中心土地及运销处土地使用权，新增燕子山矿土地租赁，并依据《全国工业用地出让最低价格标准》和参考山西大地评估规划勘测有限公司有关评估报告，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算确定土地使用权租金，年租金为4,712万元/年。租金不含土地使用税，由承租方承担。
依据《土地使用权租赁协议之补充协议（四）》，转让同家梁矿及四老沟矿使每年支付的使用权租金总额由4,712万元/年调整为4002.85万元/年。
本公司于2013年1月与同煤集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁同煤集团土地，年租金为1,600万元，租赁期限为5年，租赁到期日为2018年1月1日。
(五)关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|同煤集团|7,545,127.19||743,613.44||
|应收账款|热电公司|266,316,915.62|43,382,162.70|313,663,845.62|24,903,973.44|
|应收账款|塔山发电|291,152,668.87|44,120,058.74|302,879,819.97|18,921,163.53|
|应收账款|电力燃料|235,036,259.99|11,751,813.00|222,187,413.34|9,359,370.67|
|应收账款|云冈制气|10,679,767.01|4,996,488.45|10,679,769.01|6,504,769.01|
|应收账款|同忻煤矿|56,385,914.99||43,792,484.59|2,139,624.23|
|应收账款|朔州矿业|||39,751,933.84|1,985,944.82|
|应收账款|朔州有限|||48,676,939.80|49,660.58|
|应收账款|其他|8,896,653.05|812,801.28|17,686,717.96|1,615,864.64|
|其他应收款|同煤集团|142,376,893.22||14,453,364.80||
|其他应收款|外经贸|20,000,000.00||20,000,000.00||
|其他应收款|其他|10,554,721.40|6,363,041.14|2,503,969.96|1,509,548.50|
|预付帐款|外经贸|503,360,261.64||102,856,291.81||
|预付帐款|宏远公司|16,840,000.00||||

上市公司应付关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|同煤集团|43,936,750.77|44,533,442.25|
|应付账款|宏远公司|83,206,229.93|214,357,770.99|
|应付账款|中央机厂|139,019,700.23|119,688,596.91|
|应付账款|电业公司|93,087,154.49|84,610,317.26|
|应付账款|同力采掘|26,168,275.91|52,198,079.91|
|应付账款|大地公司|134,536,580.87|48,888,086.74|
|应付账款|雁崖煤业|24,693,064.93|27,321,782.17|
|应付账款|临汾宏大|11,711,163.60|22,211,163.60|
|应付账款|中北机械|21,492,800.00|21,492,800.00|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|金庄煤业|20,536,031.06|20,536,031.06|
|应付账款|建材公司|10,652,905.87|19,058,847.95|
|应付账款|力泰公司|9,088,936.91|19,027,334.91|
|应付账款|矿铁建安|12,538,659.78|16,351,480.50|
|应付账款|科大机械|12,496,852.77|14,996,852.77|
|应付账款|同比机械|3,833,600.00|13,133,600.00|
|应付账款|聚进公司|65,164.00|12,648,893.78|
|应付账款|外经贸|2,404,289.12|8,567,322.78|
|应付账款|宏瑞公司|1,601,203.00|8,473,458.36|
|应付账款|科工安全|2,892,790.00|7,892,790.00|
|应付账款|同中电气|584,000.00|4,573,830.00|
|应付账款|设计院|3,462,300.00|4,168,000.00|
|应付账款|宏泰公司||3,728,139.00|
|应付账款|同吉液压|6,062.90|3,416,062.90|
|应付账款|宏盛成美|343,093.16|3,360,485.33|
|应付账款|其他|1,845,322.43|14,199,590.92|
|其他应付款|同煤集团|58,852,768.63|212,076,530.95|
|其他应付款|通信公司|559,575.83|3,254,950.28|
|其他应付款|宏泰公司|401,606|3,053,615.21|
|其他应付款|宏瑞公司|633,244.81|767,556.50|
|其他应付款|宏远公司|2,516,770|529,559.00|
|其他应付款|其他|3,819,000.00|807,174.57|
|预收款项|同煤集团||9,655,953.73|
|预收款项|经营公司||5,406,654.55|
|预收款项|麻家梁煤业||2,619,371.00|
|预收款项|其他|101,882.56|6,776.60|

八、股份支付：
无
九、或有事项：
无
十、承诺事项：
无
十一、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
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|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金|402,766,375.29|20.16|173,238,871.44|43.01|402,766,375.29|27.92|173,238,871.44|43.01|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额重大并单项计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|账龄组合|1,586,701,168.38|79.42|101,435,367.18|6.39|436,094,168.66|30.23|50,994,590.26|11.69|
|交易对象及款项性质组合|8,295,127.19|0.42|||603,834,511.17|41.85|||
|组合小计|1,594,996,295.57|79.84|101,435,367.18|6.36|1,039,928,679.83|72.08|50,994,590.26|4.90|
|合计|1,997,762,670.86|/|274,674,238.62|/|1,442,695,055.12|/|224,233,461.70|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|广州大优煤炭销售有限公司|19,340,487.69|19,340,487.69|100|长期挂账未收回|
|西兰实业发展有限公司|17,471,980.95|17,471,980.95|100|长期挂账未收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海捷燃企业发展有限公司|13,664,619.91|13,664,619.91|100|长期挂账未收回|
|河北省燃料公司等|9,650,000.00|9,650,000.00|100|长期挂账未收回|
|西宁特殊钢集团有限公司|8,600,000.00|8,600,000.00|100|长期挂账未收回|
|大同矿务局兴运公司钢管厂|6,142,852.67|6,142,852.67|100|长期挂账未收回|
|山西福龙煤化有限公司等|327,896,434.07|98,368,930.22|30|已逾期计划重组。山西福龙煤化有限公司等四家公司为山西联盛能源投资有限公司的子公司（以下统一简称为“山西联盛”），其应收款为2012年交易形成，逾期未收回。山西联盛因债务危机已在山西省人民政府金融工作办公室协调下进入战略重组阶段，并于 2014 年 1 月 6日下发了“关于签署《山西联盛战略重组指引》的通知”。以上债权由山西省物产集团进出口有限公司进行了担保承诺，本公司根据了解到的债务人和承诺人情况，个别认定 其 坏 账 准 备30%。|
|合计|402,766,375.29|173,238,871.44|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|1,555,251,622.42|98.02|77,762,581.12|399,523,007.77|91.62|19,976,150.39|
|1至2年|5,771,150.60|0.36|577,115.06|1,458,958.63|0.33|145,895.86|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2至3年|295,057.00|0.02|88,517.10|3,092,368.93|0.71|927,710.68|
|3至4年|3,092,368.93|0.20|1,546,184.47|4,150,000.00|0.95|2,075,000.00|
|4至5年|4,150,000.00|0.26|3,320,000.00||||
|5年以上|18,140,969.43|1.14|18,140,969.43|27,869,833.33|6.39|27,869,833.33|
|合计|1,586,701,168.38|100.00|101,435,367.18|436,094,168.66|100.00|50,994,590.26|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
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|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏帐金额|金额|计提坏帐金额|
|同煤集团|8,295,127.19||||
|合计|8,295,127.19||||

3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|山西福龙煤化有限公司|非关联方|200,658,982.10|2-3年|10.04|
|北京大唐燃料有限公司|非关联方|281,879,016.30|1年以内|14.11|
|山西西山煤电贸易有限责任公司|非关联方|151,705,306.87|1年以内|7.59|
|安徽海螺物资贸易有限责任公司|非关联方|147,010,153.08|1年以内|7.36|
|天津渤海化有限责任公司天津碱厂|非关联方|73,162,779.09|1年以内|3.67|
|合计|/|854,416,237.44|/|42.77|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|大同煤矿集团有限责任公司|控股股东|8,295,127.19|0.42|
|大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司|关联方|7,150,000.00|0.36|
|同煤国电同忻煤矿有限公司|关联方|56,385,914.99|2.82|
|同煤电力燃料有限公司|关联方|100,711,885.76|5.04|
|其他|关联方|8,626,743.05|0.43|
|合计|/|181,169,670.99|9.07|

(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款|354,604,769.32|35.49|284,849,369.32|80.33|354,604,769.32|38.00|284,849,369.32|80.33|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|账龄组合|44,526,805.65|4.46|6,825,747.99|15.33|17,217,697.11|1.84|7,606,873.82|44.18|
|交易对象及款项性质组合|598,994,578.96|59.94|||560,262,456.78|60.03|||
|组合小计|643,521,384.61|64.40|6,825,747.99|1.06|577,480,153.89|61.87|7,606,873.82|1.32|
|单|1,180,665.64|0.11|1,180,665.64|100.00|1,180,665.64|0.13|1,180,665.64|100.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|||||||||
|合计|999,306,819.57|/|292,855,782.95|/|933,265,588.85|/|293,636,908.78|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|王福厚|348,777,000.00|279,021,600.00|80||
|大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿|5,827,769.32|5,827,769.32|100|已停止经营，无法收回|
|合计|354,604,769.32|284,849,369.32|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|34,816,591.34|78.19|1,740,829.57|5,556,516.35|32.27|277,825.82|
|1至2年|3,219,283.18|7.23|321,928.32|1,821,129.47|10.57|182,112.94|
|2至3年|1,270,394.28|2.85|381,118.28|2,091,967.08|12.15|627,590.13|
|3至4年|1,347,261.07|3.03|673,630.53|2,008,674.70|11.67|1,004,337.35|
|4至5年|825,172.45|1.85|660,137.96|1,122,009.65|6.52|897,607.72|
|5年以上|3,048,103.33|6.85|3,048,103.33|4,617,399.86|26.82|4,617,399.86|
|合计|44,526,805.65|100.00|6,825,747.99|17,217,697.11|100.00|7,606,873.82|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏帐金额|金额|计提坏帐金额|
|同煤集团|142,326,893.22||7,903,364.80||
|合计|142,326,893.22||7,903,364.80||

3、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|王福厚|非关联方|248,777,000.00|2-3年|24.89|
|王福厚|非关联方|100,000,000.00|5年以上|10.01|
|未认证进项税||56,134,362.35|1年以内|5.62|
|矿业公司|母子公司|364,766,437.50|1-2年|36.50|
|金宇高岭土|母子公司|34,596,400.00|2-3年|3.46|
|同煤集团|母公司|142,326,893.22|1年以内|14.24|
|合计|/|946,601,093.07|/|94.72|

4、其他应收关联方款项情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例(%)|
|同煤集团|母公司|142,326,893.22|14.24|
|矿业公司|母子公司|364,766,437.50|36.50|
|金宇高岭土|母子公司|34,596,400.00|3.46|
|外经贸|受同一母公司及最终控制方控制的其他企业|20,000,000.00|2.00|
|热电公司|受同一母公司及最终控制方控制的其他企业|1,500,000.00|0.15|
|其他|受同一母公司及最终控制方控制的其他企业|387,721.80|0.05|
|合计|/|563,577,452.52|56.40|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||值准备|
|塔山公司|1,057,000,000.00|1,057,000,000.00||1,057,000,000.00||
|高岭土公司|263,157,800.00|263,157,800.00||263,157,800.00||
|矿业公司|510,000,000.00|510,000,000.00||510,000,000.00||
|金鼎公司|354,000,000.00|354,000,000.00||354,000,000.00||
|准朔铁路有限公司|307,342,500.00|289,766,250.00|17,576,250.00|307,342,500.00||
|国贸公司|200,000,000.00|200,000,000.00||200,000,000.00||

按权益法核算
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|财务公司|200,000,000.00|237,580,202.27|16,952,213.39|254,532,415.66||||||

(四)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,636,856,077.79|2,332,598,961.33|
|其他业务收入|87,684,579.98|149,107,010.28|
|营业成本|1,657,714,484.77|2,475,686,869.56|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|煤炭行业|1,636,856,077.79|1,616,373,856.25|2,332,598,961.33|2,367,676,422.31|
|合计|1,636,856,077.79|1,616,373,856.25|2,332,598,961.33|2,367,676,422.31|

3、主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|煤炭|1,636,856,077.79|1,616,373,856.25|2,332,598,961.33|2,367,676,422.31|
|合计|1,636,856,077.79|1,616,373,856.25|2,332,598,961.33|2,367,676,422.31|

4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|1,636,856,077.79|1,616,373,856.25|2,332,598,961.33|2,367,676,422.31|
|合计|1,636,856,077.79|1,616,373,856.25|2,332,598,961.33|2,367,676,422.31|

5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例（％）|
|安徽海螺物资贸易有限责任公司|347,988,014.83|21.26|
|大同煤矿集团煤炭经营有限公司|148,809,629.02|9.09|
|国电燃料有限公司|145,461,130.96|8.89|
|同煤秦发（珠海）控股有限公司|130,420,184.74|7.97|
|深圳能源集团股份有限公司燃料分公司|97,965,240.91|5.98|
|合计|870,644,200.46|53.19|

(五)现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|574,809,679.43|-914,657,142.16|
|加：资产减值准备|52,855,526.83|98,421,029.36|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|126,140,565.19|161,702,637.02|
|无形资产摊销|20,295,805.44|18,822,041.70|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-1,260,150,689.49||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|43,512,535.95|11,969,016.65|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-16,952,213.39||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|71,677,132.40|76,957,983.50|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-324,642,709.47|806,427,605.66|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|18,900,409.16|69,013,977.76|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-693,553,957.95|328,657,149.49|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|3,385,339,326.33|2,444,013,037.26|
|减：现金的期初余额|1,423,938,990.47|1,945,137,264.18|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|1,961,400,335.86|498,875,773.08|

十二、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|非经常性损益项目|金额|
|受托经营取得的托管费收入|1,000,000.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,208,674.01|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,260,151,389.49|
|少数股东权益影响额|99,493.96|
|所得税影响额|1,313.20|
|合计|1,259,043,522.64|

(二)境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||净利润||净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|816,822,299.52|-515,682,037.22|8,171,782,291.44|7,322,595,001.26|

(三)净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.00|0.49|0.49|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-5.41|-0.26|-0.26|

(四)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期 末 余额 （或本期金额）|年 初 余额 （或上年同期金额）|变动比例（%）|变 动 原 因|
|货币资金|4,699,218,703.51|2,907,107,382.65|61.65|发行中期票据的借款增加|
|应 收 票 据|320,255,587.37|510,405,720.00|-37.25|本期减少与客户的票据结算|
|预 付 款 项|581,411,082.21|183,341,784.95|217.12|子公司塔山矿新增的预付进口设备款及矿业公司预付的工程和设备款|
|其 他 应 收款|354,844,769.32|213,399,228.29|66.28|与集团公司的日常经营性往来增加|
|其他流动资产|17,963,987.99|36,107,624.31|-50.25|待抵扣进项税减少|
|工程物资|80,381,938.58|53,521.36|150,086.65|生产工作面增加的设备采购|
|预收款项|35,301,581.59|71,740,575.25|-50.79|公司通过预收款方式对外销售减少|
|应付职工薪酬|255,507,115.05|427,808,274.64|-40.28|本期应付工资降低|
|应交税费|195,576,587.29|418,339,087.19|-53.25|增值税、企业所得税较减少|
|应付股利|480,047,600.03|1,205,973,500.03|-60.19|子公司塔山公司已付同煤集团股利|
|长期借款|2,033,310,069.85|865,000,000.00|135.06|子公司矿业公司和活性碳公司等的长期借款增加|
|长期应付款|183,990,282.72|361,896,900.00|-49.16|子公司矿业公司归还借款|
|财务费用|59,019,863.81|27,689,929.67|113.15|借款利息增加|
|营业外收入|1,260,201,689.49|246,220.65|511,718.03|出售分公司同家梁矿和四老沟矿取得的利得|

||||||
|-|-|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|57,111,037.00|270,223,981.42|-85.58|本期与集团日常往来款增加|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,254,261,016.20|2,040,014,311.52|59.52|子公司塔山公司和矿业公司设备款增加|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,028,683,506.33|1,996,051,508.20|-40.93|本期工资额减少|
|支付的各项税费|1,131,144,341.40|1,616,977,833.78|-47.45|收入降低导致税费相应减少|
|支付其他与经营活动有关的现金|118,570,721.16|33,887,195.21|180.55|与集团公司的日常经营性往来|
|取得借款收到的现金|2,050,820,069.85|300,000,000.00|180.55|增加借款|
|偿还债务支付的现金|440,967,908.06|159,000,000.00|177.34|归还到期的短期借款|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|380,921,927.63|32,251,091.65|1,081.11|子公司塔山公司分配股利|

第十节 备查文件目录
(一)1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
(二)2、告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿
董事长：张有喜大同煤业股份有限公司2014年8月27日