广东潮宏基实业股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主管人员)林松秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,361,272,455.14||3,415,757,277.77||27.68%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,359,167,954.28||2,232,773,674.69||5.66%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|596,980,840.68|21.22%||1,813,907,645.29||11.43%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,807,719.23|||178,598,441.09|||
|||44.52%||||26.30%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||46,616,618.11|32.72%||160,867,110.98||14.83%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||247,552,424.24|||
||--|--||||-5.84%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.06|50.00%||0.21||23.53%|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|50.00%||0.21||23.53%|
|加权平均净资产收益率|2.18%|-0.12%||7.79%||-1.14%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,743.76||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,073,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||191,010.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|17,691,020.14|理财产品收益及其他|
|减：所得税影响额|3,225,434.84||
|少数股东权益影响额（税后）|8.95||

||||
|-|-|-|
|合计|17,731,330.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||19,173|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|汕头市潮鸿基投资有限公司|境内非国有法人|30.01%|253,643,040|0|质押|217,440,000|
|东冠集团有限公司|境外法人|14.55%|123,000,000|0|||
|汇光国际有限公司|境外法人|9.20%|77,776,920|0|质押|32,400,000|
|华夏基金－工商银行－华夏－西域投资资产管理计划|其他|4.97%|42,000,000|0|||
|金鹰基金－工商银行－粤财信托－定向增发新价值2期集合资金信托|其他|2.17%|18,320,000|0|||
|融通基金－工商银行－华融信托－汇盈4号权益投资集合资金信托计划|其他|2.11%|17,860,000|0|||
|廖创宾|境内自然人|1.95%|16,511,540|12,511,200|||
|金鹰基金公司－工行－粤财信托·定向增发新价值1期集合资金信托计划|其他|1.43%|12,080,000|0|||
|兴业全球基金公司－招行－兴全定增12号分级资产管理计划|其他|1.18%|10,000,000|0|||
|广发证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|1.09%|9,219,160|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||股份种类||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|汕头市潮鸿基投资有限公司|253,643,040|人民币普通股|253,643,040|
|东冠集团有限公司|123,000,000|人民币普通股|123,000,000|
|汇光国际有限公司|77,776,920|人民币普通股|77,776,920|
|华夏基金－工商银行－华夏－西域投资资产管理计划|42,000,000|||
|||人民币普通股|42,000,000|
|金鹰基金－工商银行－粤财信托－定向增发新价值2期集合资金信托|18,320,000|||
|||人民币普通股|18,320,000|
|融通基金－工商银行－华融信托－汇盈4号权益投资集合资金信托计划|17,860,000|||
|||人民币普通股|17,860,000|
|金鹰基金公司－工行－粤财信托·定向增发新价值1期集合资金信托计划|12,080,000|||
|||人民币普通股|12,080,000|
|兴业全球基金公司－招行－兴全定增12号分级资产管理计划|10,000,000|||
|||人民币普通股|10,000,000|
|广发证券股份有限公司约定购回专用账户|9,219,160|人民币普通股|9,219,160|
|河北华安生物药业有限公司|8,000,000|人民币普通股|8,000,000|
||上述股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、汇光国际|||
||有限公司及河北华安生物药业有限公司为公司发起人股东，他们之间不存|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|在关联关系或一致行动关系。廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有限公司董|||
||事。公司未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动|||
||人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
截至报告期末，公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东中，河北华安生物药业有限公司通过广发证券股份有限公司的“约定购回证券账户”进行了约定购回交易，交易数量为9,219,160股，占公司总股本的1.09%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2014.09.30|2013.12.31|变动幅度|原因说明|
|货币资金|461,661,920.59|296,577,668.54|55.66%|主要系公司营业收入及盈利增长，致本期营运资金的增加，及本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围，货币资金余额相应增加所致。|
|应收账款|132,824,057.41|82,712,621.27|60.58%|主要系随公司业务规模的扩大，期末未结算货款相应增加及本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|预付款项|20,758,785.77|14,242,846.64|45.75%|主要系公司依约预付的材料款、劳务款增加及本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|应收利息|15,243,918.73|4,916,718.27|210.04%|主要系公司增加的保函保证金和贷款保证金以定期存款形式存放于银行，及本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围，应收利息余额相应增加所致。|
|其他应收款|28,418,012.60|15,748,621.46|80.45%|主要系公司随着自营店增加保证金相应增加及本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|长期股权投资|-|729,943,574.52|-100.00%|主要系本期期末公司收购菲安妮有限公司，股权转让完成后菲安妮有限公司由公司联营企业变更为全资控股公司，纳入合并财务报表范围，本期期末投资成本及累计权益的减少数系由于公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值，在个别财务报表中作为该项股权投资的投资成本，在合并财务报表中与全资控股公司的所有者权益项目予以抵销所致。|
|投资性房地产|26,585,238.41|10,511,500.02|152.92%|主要系本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|在建工程|49,748,931.63|32,706,226.63|52.11%|主要系本期公司新购商铺店面所致。|
|无形资产|25,127,245.68|10,324,524.25|143.37%|主要系本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|商誉|1,166,608,219.44|3,934,865.53|29547.98%|主要系公司全资子公司潮宏基国际有限公司于2014年购买菲安妮有限公司时，投资成本高于应享有的菲安妮有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额所形成。|
|递延所得税资产|9,013,101.32|5,717,577.35|57.64%|主要系本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|预收款项|41,750,510.87|28,286,184.42|47.60%|主要系本期公司新增加盟客户增多预收货款增加所致。|
|应付职工薪酬|8,039,767.66|5,140,840.19|56.39%|主要系本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|应交税费|31,409,029.22|20,819,826.93|50.86%|主要系本期期末将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|应付利息|1,194,043.52|393,503.35|203.44%|主要系本期公司贷款增加导致相应的应付利息增加所致。|
|其他应付款|130,802,833.87|34,364,537.38|280.63%|主要系本期公司收购菲安妮有限公司尚未结清款项。|
|一年内到期的非流动负债|478,862,661.79|160,000,000.00|199.29%|主要系公司全资子公司潮宏基国际有限公司从中国银行巴黎分行借入港币10.074亿元，其中，一年内到期的借款港币4亿元。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|长期借款|492,587,075.19|-|0.00%|主要系公司全资子公司潮宏基国际有限公司从中国银行巴黎分行借入港币10.074亿元，其中，一年以上借款港币6.074亿元。|
|股本|845,111,200.00|422,555,600.00|100.00%|主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股股本所致。|
|资本公积|904,783,790.22|1,327,339,390.22|-31.83%|主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股股本所致。|
|其他综合收益|9,340,209.99|-1,838,968.51|-607.90%|主要系本期公司将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|少数股东权益|22,294,289.31|204,855,580.26|-89.12%|主要系2014年2月份本期公司全资子公司潮宏基国际有限公司以其持有的卓凌科技控股有限公司35.70%的股权，认购通利（亚太）有限公司增发的股份，相应少数股东权益不再将其纳入合并范围。本期期末卓凌融资控股有限公司持有的该股权已转让予本公司全资子公司潮宏基国际有限公司。|
|利润表项目|2014.09.30|2013.09.30|变动幅度|原因说明|
|营业税金及附加|17,174,627.97|12,612,984.11|36.17%|主要系本期公司缴纳增值税同比增加，附带征收的相关城建税、教育附加费等税种相应增加所致。|
|资产减值损失|359,041.53|39,645.42|805.63%|主要系本期期末将菲安妮有限公司7-9月利润表纳入合并范围所致。|
|营业外收入|3,077,903.89|1,608,918.36|91.30%|主要系本期公司收到的政府补助较去年同期增加所致。|
|所得税费用|35,984,683.57|20,793,755.88|73.06%|主要系本期公司利润总额增加及将菲安妮有限公司纳入合并范围所致。|
|少数股东损益|4,149,595.74|9,027,422.27|-54.03%|主要系2014年2月份卓凌科技融资控股有限公司以其持有的卓凌科技控股有限公司35.70%的股权，认购通利（亚太）有限公司增发的股份，相应少数股东权益不再将其纳入合并范围。|
|现金流量表项目|2014.09.30|2013.09.30|变动幅度|原因说明|
|投资活动产生的现金流量净额|-789,790,557.75|-71,723,373.07|1001.16%|主要系本期公司支付收购菲安妮有限公司收购款所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|512,481,366.93|385,510,109.52|32.94%|主要系本期公司借款增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年9月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》，鉴于公司股权激励计划首次授予的股票期权已全部失效，一致同意公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销已授予的全部股票期权。公司独立董事、监事会对本事项已分别发表了明确同意意见，北京市中伦（广州）律师事
务所对本事项也出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2014年9月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了全部已授予股票期权的注销事宜。
公司本次注销已授予的全部股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司相关人员的勤勉尽责，公司经营团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的公告||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2014年09月18日||
|||公告编号：2014-054|
|关于股票期权激励计划首次授予的股票期权全部注销完成的公告||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2014年09月25日||
|||公告编号：2014-057|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司实际控制人的一致行动人廖创宾先||||
||实际控制人的|生承诺：本次非公开发行认购的股票锁|2013年09月|2016年09月||
||||||按承诺履行|
||一致行动人|定期为自本次非公开发行股票新增股份|12日|11日||
|||上市首日起三十六个月。||||
|首次公开发行或再融||公司股东华夏基金管理有限公司、金鹰||||
|资时所作承诺||基金管理有限公司、融通基金管理有限||||
|||公司、兴业全球基金管理有限公司及杨|2013年09月|2014年09月||
||股东||||按承诺履行|
|||涛均承诺：本次非公开发行认购的股票|12日|11日||
|||锁定期为自本次非公开发行股票新增股||||
|||份上市首日起十二个月。||||
|||广东潮宏基实业股份有限公司承诺：不||||
|||为激励对象依本次激励计划获取的有关|2011年08月|2015年08月||
||上市公司||||按承诺履行|
|||权益提供贷款以及其他任何形式的财务|10日|09日||
|其他对公司中小股东||资助，包括为其贷款提供担保。||||
|所作承诺||公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公||||
||控股股东及实|司及实际控制人廖木枝承诺：对潮宏基|2011年08月|2015年08月||
||||||按承诺履行|
||际控制人|股票期权激励计划完全支持，并承诺配|10日|09日||
|||合潮宏基股票期权激励工作的实施。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|20.00%|至|50.00%|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|21,110.75|至|26,388.44|
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|17,592.29|||
||预计公司第四季度销售收入有一定幅度增长以及新增合并菲安|||
|业绩变动的原因说明||||
||妮有限公司业绩。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|461,661,920.59|296,577,668.54|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|132,824,057.41|82,712,621.27|
|预付款项|20,758,785.77|14,242,846.64|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|15,243,918.73|4,916,718.27|
|应收股利|||
|其他应收款|28,418,012.60|15,748,621.46|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,563,958,332.70|1,477,287,234.77|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|538,011,262.09|432,199,107.18|
|流动资产合计|2,760,876,289.89|2,323,684,818.13|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资||729,943,574.52|
|投资性房地产|26,585,238.41|10,511,500.02|
|固定资产|231,144,051.17|213,260,651.11|
|在建工程|49,748,931.63|32,706,226.63|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,127,245.68|10,324,524.25|
|开发支出|||
|商誉|1,166,608,219.44|3,934,865.53|
|长期待摊费用|91,815,137.60|85,673,540.23|
|递延所得税资产|9,013,101.32|5,717,577.35|
|其他非流动资产|354,240.00||
|非流动资产合计|1,600,396,165.25|1,092,072,459.64|
|资产总计|4,361,272,455.14|3,415,757,277.77|
|流动负债：|||
|短期借款|110,152,340.00|101,423,670.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||348,036,073.70|310,315,950.00|
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|140,507,475.73|120,915,110.55|
|预收款项|41,750,510.87|28,286,184.42|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,039,767.66|5,140,840.19|
|应交税费|31,409,029.22|20,819,826.93|
|应付利息|1,194,043.52|393,503.35|
|应付股利|||
|其他应付款|130,802,833.87|34,364,537.38|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|478,862,661.79|160,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,290,754,736.36|781,659,622.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|492,587,075.19||
|应付债券|||
|长期应付款|196,468,400.00|196,468,400.00|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|689,055,475.19|196,468,400.00|
|负债合计|1,979,810,211.55|978,128,022.82|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|845,111,200.00|422,555,600.00|
|资本公积|904,783,790.22|1,327,339,390.22|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|9,340,209.99|-1,838,968.51|
|盈余公积|70,717,986.81|70,717,986.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|529,214,767.26|413,999,666.17|
|归属于母公司所有者权益合计|2,359,167,954.28|2,232,773,674.69|
|少数股东权益|22,294,289.31|204,855,580.26|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,381,462,243.59|2,437,629,254.95|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||4,361,272,455.14|3,415,757,277.77|
|计|||

法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：林松秋
2、母公司资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|375,113,992.56|274,252,814.34|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|183,841,338.53|148,425,333.07|
|预付款项|6,051,256.39|10,799,577.43|
|应收利息|10,895,061.81|4,916,718.27|
|应收股利|||
|其他应收款|10,867,115.59|12,794,349.40|
|存货|1,330,150,727.61|1,322,558,417.01|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|450,460,988.14|426,963,623.85|
|流动资产合计|2,367,380,480.63|2,200,710,833.37|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|68,916,256.00|68,916,256.00|
|长期股权投资|159,045,655.75|157,273,115.75|
|投资性房地产|||
|固定资产|149,790,643.99|155,468,898.69|
|在建工程|45,706,226.63|32,706,226.63|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,162,829.33|9,726,259.88|
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|78,938,438.65|76,823,396.75|
|递延所得税资产|2,027,314.17|2,737,529.37|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|517,587,364.52|503,651,683.07|
|资产总计|2,884,967,845.15|2,704,362,516.44|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||347,781,000.00|310,315,950.00|
|期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|117,510,630.48|111,571,626.85|
|预收款项|43,588,295.11|30,642,276.30|
|应付职工薪酬|4,964,137.59|4,062,205.88|
|应交税费|15,828,857.98|18,315,132.07|
|应付利息|338,921.08|393,503.35|
|应付股利|||
|其他应付款|72,024,457.09|27,349,389.37|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|602,036,299.33|502,650,083.82|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|602,036,299.33|502,650,083.82|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|845,111,200.00|422,555,600.00|
|资本公积|929,128,393.90|1,351,683,993.90|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|70,717,986.81|70,717,986.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|437,973,965.11|356,754,851.91|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,282,931,545.82|2,201,712,432.62|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,884,967,845.15|2,704,362,516.44|
|计|||

法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：林松秋3、合并本报告期利润表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|596,980,840.68|492,474,854.74|
|其中：营业收入|596,980,840.68|492,474,854.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|539,218,549.38|462,342,122.46|
|其中：营业成本|373,493,355.77|350,791,451.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,701,755.11|4,643,326.94|
|销售费用|134,858,476.29|97,603,371.77|
|管理费用|13,927,027.03|8,849,682.46|
|财务费用|10,942,959.49|5,882,560.11|
|资产减值损失|294,975.69|-5,428,270.60|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|||13,293.41|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||5,371,468.33|13,271,798.48|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|||10,372,711.55|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|63,133,759.63|43,417,824.17|
|加 ：营业外收入|843,792.88|38,451.65|
|减 ：营业外支出|18,960.45|695.47|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||63,958,592.06|43,455,580.35|
|列）|||
|减：所得税费用|12,660,547.81|5,616,863.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|51,298,044.25|37,838,717.25|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|50,807,719.23|35,155,315.77|
|少数股东损益|490,325.02|2,683,401.48|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.06|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.04|
|七、其他综合收益|1,018,461.70|-275.77|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|1,018,461.70|-275.77|
|目|||
|八、综合收益总额|52,316,505.95|37,838,441.48|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||51,826,180.93|35,155,040.00|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|490,325.02|2,683,401.48|

法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：林松秋
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|483,760,248.02|460,866,167.38|
|减：营业成本|330,710,029.93|339,074,942.02|
|营业税金及附加|2,943,649.74|3,232,136.96|
|销售费用|101,730,107.91|80,848,089.40|
|管理费用|9,267,127.91|8,148,987.11|
|财务费用|4,641,270.19|5,711,607.15|
|资产减值损失||-5,428,270.60|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||13,293.41|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,957,326.05|2,870,177.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,425,388.39|32,162,145.87|
|加：营业外收入|40,573.72|38,451.65|
|减：营业外支出|2,273.11|695.47|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||38,463,689.00|32,199,902.05|
|列）|||
|减：所得税费用|5,828,504.24|5,418,186.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,635,184.76|26,781,715.45|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.04|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.03|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|32,635,184.76|26,781,715.45|

法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：林松秋5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,813,907,645.29|1,627,867,243.64|
|其中：营业收入|1,813,907,645.29|1,627,867,243.64|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,628,556,049.55|1,492,674,826.53|
|其中：营业成本|1,202,405,195.88|1,154,006,522.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|17,174,627.97|12,612,984.11|
|销售费用|354,714,382.41|278,336,284.01|
|管理费用|32,605,521.53|27,684,079.84|
|财务费用|21,297,280.23|19,995,310.63|
|资产减值损失|359,041.53|39,645.42|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|||114,533.02|
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||30,323,444.10|34,312,587.46|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||15,000,909.21|34,280,389.54|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|215,675,039.84|169,619,537.59|
|加 ：营业外收入|3,077,903.89|1,608,918.36|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|20,223.33|1,727.89|
|其中：非流动资产处置损|||
||572.06||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||218,732,720.40|171,226,728.06|
|列）|||
|减：所得税费用|35,984,683.57|20,793,755.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|182,748,036.83|150,432,972.18|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|178,598,441.09|141,405,549.91|
|少数股东损益|4,149,595.74|9,027,422.27|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.21|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.17|
|七、其他综合收益|11,179,178.50|-8,779.20|
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|11,179,178.50|-8,779.20|
|目|||
|八、综合收益总额|193,927,215.33|150,424,192.98|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||189,777,619.59|141,396,770.71|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,149,595.74|9,027,422.27|

法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：林松秋6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,615,823,716.79|1,528,465,315.47|
|减：营业成本|1,125,922,168.84|1,113,730,897.03|
|营业税金及附加|10,976,423.08|8,010,775.77|
|销售费用|286,762,686.31|229,972,203.83|
|管理费用|25,645,452.22|24,821,534.20|

||||
|-|-|-|
|财务费用|12,281,991.31|19,372,398.75|
|资产减值损失|65,264.17|39,645.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||114,533.02|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,908,392.61|18,494.79|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|168,078,123.47|132,650,888.28|
|加：营业外收入|2,274,140.81|1,458,918.36|
|减：营业外支出|2,273.11|695.47|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||170,349,991.17|134,109,111.17|
|列）|||
|减：所得税费用|25,747,537.97|19,956,961.88|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|144,602,453.20|114,152,149.29|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.17|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.17|0.14|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|144,602,453.20|114,152,149.29|

法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：林松秋7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,082,726,295.80|1,878,912,731.64|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|498,929.91||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,892,813.33|5,912,742.51|
|经营活动现金流入小计|2,093,118,039.04|1,884,825,474.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,381,850,348.23|1,287,864,737.39|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||195,838,056.03|153,186,400.94|
|金|||
|支付的各项税费|148,751,430.24|94,888,532.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|119,125,780.30|85,983,393.20|
|经营活动现金流出小计|1,845,565,614.80|1,621,923,064.14|
|经营活动产生的现金流量净额|247,552,424.24|262,902,410.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|51,666,444.35||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||110,330.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||117,144.04||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|35,600,000.00||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|87,493,918.39||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||66,348,516.96|67,069,323.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||4,654,050.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||701,985,959.18||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|108,950,000.00||
|投资活动现金流出小计|877,284,476.14|71,723,373.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-789,790,557.75|-71,723,373.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||654,719,420.72|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|839,618,603.50|120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|839,618,603.50|774,719,420.72|
|偿还债务支付的现金|58,864,740.00|315,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||98,374,739.66|72,356,627.60|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|169,897,756.91|1,852,683.60|
|筹资活动现金流出小计|327,137,236.57|389,209,311.20|
|筹资活动产生的现金流量净额|512,481,366.93|385,510,109.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,307,423.72|-12,473.84|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-28,449,342.86|576,676,672.62|
|加：期初现金及现金等价物余额|179,630,324.51|139,103,990.68|
|六、期末现金及现金等价物余额|151,180,981.65|715,780,663.30|

法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：林松秋
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,838,937,909.87|1,741,586,610.50|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,304,312.04|5,531,139.61|
|经营活动现金流入小计|1,847,242,221.91|1,747,117,750.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,270,087,923.16|1,220,000,721.49|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||160,294,884.33|131,870,609.72|
|金|||
|支付的各项税费|118,306,039.74|79,654,158.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|77,743,380.67|60,245,144.89|
|经营活动现金流出小计|1,626,432,227.90|1,491,770,634.59|
|经营活动产生的现金流量净额|220,809,994.01|255,347,115.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|10,975,792.45||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||110,330.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|35,600,000.00||
|投资活动现金流入小计|46,686,122.45||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||56,679,383.17|59,983,303.71|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,772,540.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|25,500,000.00||
|投资活动现金流出小计|83,951,923.17|59,983,303.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-37,265,800.72|-59,983,303.71|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||654,719,420.72|
|取得借款收到的现金||120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||774,719,420.72|
|偿还债务支付的现金||315,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||74,767,258.16|72,356,627.60|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|169,897,756.91|1,852,683.60|
|筹资活动现金流出小计|244,665,015.07|389,209,311.20|
|筹资活动产生的现金流量净额|-244,665,015.07|385,510,109.52|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-61,120,821.78|580,873,921.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|157,784,414.34|128,032,215.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|96,663,592.56|708,906,136.62|

法定代表人：廖木枝 主管会计工作负责人：苏旭东 会计机构负责人：林松秋二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。