义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年上半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］ 13号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司2014年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1831号”核准，公司拟向工银瑞信投资管理有限公司、自然人孔鑫明、自然人丁航飞非公开发行不超过19,305万股（含19,305万股）人民币普通股。截至2015年9月10日止，公司实际已发行人民币普通股19,305万股，变更后的注册资本为人民币83,305万元。公司非公开发行人民币普通股19,305万股，发行价格5.18元/股，募集资金总额为999,999,000.00元，扣除发行费用
32,153,050.00元，募集资金净额为人民币967,845,950.00元，其中计入股本
193,050,000.00元，计入资本溢价人民币774,795,950.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字（2014）第610631
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2017年1-6月募集资金使用情况及结余情况
截止2017年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
明 细 金额
2015年9月10日募集资金净额 967,845,950.00减：2015年置换先期已投入的自筹资金 82,362,836.11减：2016年暂时用于补充流动资金 570,000,000.00减：2016年闲置募集资金用于理财 220,000,000.00减：2015年-2016年用于《年产15万吨差别化锦纶
31,323,800.04长丝项目》
加：2015年-2016年存款利息收入减支付银行手续费 2,343,207.75
专项报告第1页
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年上半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
加：2015年-2016年购买理财产品的投资收益 13,420,684.91减：2017年1-6月用于《年产15万吨差别化锦纶长
20,577,112.79丝项目》
加：2017年1-6月临时补充流动资金到期归还 200,000,000.00加：2017年1-6月理财收回 220,000,000.00加：2017年1-6月度存款利息收入减支付银行手续
1,283,686.40费
加：2017年1-6月购买理财产品的投资收益 738,356.162017年6月30日余额 481,368,136.28二、募集资金管理情况
(一) 募集资金使用情况对照表
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐机构安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 备注
||
|-|
|351,450,631.57|
|7,772.03|
|60,000,000.00|
|1,477,060.86|
|68,432,671.82|

专项报告第2页
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年上半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
公司义乌分行
中国工商银行股份有限
1208020014200049091 0.00
公司义乌分行
合计 481,368,136.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币20,577,112.79元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 4月 20日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月。2017年4月20日，公司已将募集资金2亿元归还至募集资金专户。
2016年 9月 28日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用 3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月。
截止2017年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为3.7亿元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司开第三届董事会第十二次会议于2015年9月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本报告期收回购买理财产品资金 2.2亿元，产生收益738,356.16元。至2017年6月30日，公司累计购买理财产品24亿元，已全部收回，共产生收益10,056,986.28元。具体明细如下：
委托金额期限 资产负债表日序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日投资收益（元）
（亿元） (天) 是否到期收回
专项报告第3页
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年上半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
1 2.20 35天 2015.12.29 2016.2.2 928,219.18 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
2 2.20 35天 2016.2.3 2016.3.8 843,835.62 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
3 2.20 35天 2016.3.9 2016.4.13 759,452.05 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
4 2.20 35天 2016.5.4 2016.6.7 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
5 2.20 35天 2016..6.8 2016.7.12 822,739.73 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
6 2.20 35天 2016.7.13 2016.8.16 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
7 2.20 35天 2016.8.17 2016.9.20 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
8 2.20 35天 2016.9.22 2016.10.25 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
9 2.20 35天 2016.10.26 2016.11.29 738,356.16 是
义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
10 2.20 35天 2016.11.30 未到期 738,356.16 否
义乌分行 法人人民币理财产品
中国农业银行中国农业银行“安心、灵
11 2.00 75天 2015.12.31 2016.4.19 2,272,602.74 是
义乌朝阳支行动”人民币理财产品
合计 24 10,056,986.28
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
专项报告第4页
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2017年上半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年8月30日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
专项报告第5页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司 2017年1-6月 单位：人名币万元募集资金总额 96,784.60 本年度投入募集资金总额 2,057.71变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,426.37变更用途的募集资金总额比例
项目可行已变更项目，募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入项目达到预定 本年度是否达调整后投 本年度投 性是否发承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 诺投入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%）(4)可使用状态日 实现的到预计资总额 入金额 生重大变（如有） 总额 (1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益化1、年产15万吨差别
无 100,000.00 100,000.00 注1 2,057.71 13,426.37 注1 注1 正在建设 注2 注2 否化锦纶长丝项目
合计 100,000.00 100,000.00 2,057.71 13,426.37
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年度公司用闲置募集资金5.7亿元暂时补充流动资金。本期归还2亿元，期末尚有3.7亿元募集资金暂时补充流动资金公司2016年止累计购买理财产品24亿元，已全部到期收回(其中本期收回2.2亿元)，共产生收益10,056,986.28元，其中本对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期产生收益738,356.16元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本公司不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
注1：公司招股说明书未有截至2017年6月止承诺投入金额。
注:2：项目尚在建设中，故本年度尚未实现效益。