北讯集团股份有限公司
2019年第三季度财务报表
北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北讯集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|83,080,131.32|289,020,599.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,414,466.21|12,499,675.42|
|应收账款|1,539,519,439.61|1,467,761,467.56|
|应收款项融资|||
|预付款项|76,050,500.87|37,400,065.58|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|127,062,309.70|112,365,974.16|
|其中：应收利息|556,490.96|821,109.97|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|248,694,788.66|296,658,755.40|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|682,452,044.64|669,721,253.42|
|流动资产合计|2,766,273,681.01|2,885,427,791.01|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|200,003,331.00|200,015,572.46|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,417,977,374.54|2,678,382,713.72|
|在建工程|6,258,187,669.99|6,190,844,212.68|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|51,126,668.38|52,408,985.23|
|开发支出|||
|商誉|1,294,444,175.76|1,294,444,175.76|
|长期待摊费用|89,666,195.86|117,826,024.55|
|递延所得税资产|169,108,026.13|51,691,767.67|
|其他非流动资产|2,499,012,641.91|2,459,765,913.97|
|非流动资产合计|12,979,526,083.57|13,045,379,366.04|
|资产总计|15,745,799,764.58|15,930,807,157.05|
|流动负债：|||
|短期借款|1,817,145,892.19|1,728,887,684.37|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|60,292,738.40|519,055,906.86|
|应付账款|1,507,386,570.26|1,164,501,351.30|
|预收款项|31,798,149.24|31,557,951.20|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||

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||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|33,070,126.02|28,174,755.53|
|应交税费|3,949,729.20|43,753,902.57|
|其他应付款|1,925,500,914.56|1,327,649,647.25|
|其中：应付利息|494,249,085.98|229,346,120.16|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,757,143,476.05|1,203,024,861.18|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,136,287,595.92|6,046,606,060.26|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,582,284,665.78|1,658,367,962.83|
|应付债券|1,996,809,060.10|1,995,296,452.53|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|582,590,213.15|1,058,417,789.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|37,230,160.42||
|递延收益|47,645,515.63|50,707,244.27|
|递延所得税负债|100,256,530.19|138,669,351.33|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,346,816,145.27|4,901,458,799.96|
|负债合计|11,483,103,741.19|10,948,064,860.22|
|所有者权益：|||
|股本|1,087,191,760.00|1,087,191,760.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,759,033,510.13|4,759,033,510.13|

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|3,431,029.68|3,396,190.02|
|专项储备|3,236,342.86|3,236,342.86|
|盈余公积|22,605,403.17|22,605,403.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,612,802,022.45|-892,720,909.35|
|归属于母公司所有者权益合计|4,262,696,023.39|4,982,742,296.83|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|4,262,696,023.39|4,982,742,296.83|
|负债和所有者权益总计|15,745,799,764.58|15,930,807,157.05|

法定代表人：陈岩 主管会计工作负责人：陈岩 会计机构负责人：赵志升2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|58,645,568.94|109,264,588.39|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,101,603.48|12,399,675.42|
|应收账款|209,582,733.81|304,909,368.75|
|应收款项融资|||
|预付款项|26,861,377.79|23,490,725.46|
|其他应收款|2,772,459,634.91|2,597,264,718.21|
|其中：应收利息|232,821,974.23|114,593,953.80|
|应收股利|||
|存货|90,051.37|324,646.43|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,750,991.55|15,090,430.71|
|流动资产合计|3,085,491,961.85|3,062,744,153.37|

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,642,686,589.83|5,642,698,831.29|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,682,277.12|1,665,545.68|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|1,709,475.93|2,033,672.76|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,323,840.73|7,439,812.65|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|3,292,241.39|3,292,241.39|
|非流动资产合计|5,656,694,425.00|5,657,130,103.77|
|资产总计|8,742,186,386.85|8,719,874,257.14|
|流动负债：|||
|短期借款|251,336,717.08|202,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|50,292,738.40|161,329,066.86|
|应付账款|13,649,316.52|22,542,131.54|
|预收款项|7,792,093.55|11,750,362.51|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|1,456,842.57|1,162,816.50|

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|应交税费|33,053.04|137,306.43|
|其他应付款|611,511,092.31|469,077,454.38|
|其中：应付利息|236,354,921.23|124,845,857.62|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|936,071,853.47|867,999,138.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,996,809,060.10|1,995,296,452.53|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|3,706,617.16|3,706,617.16|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,000,515,677.26|1,999,003,069.69|
|负债合计|2,936,587,530.73|2,867,002,207.91|
|所有者权益：|||
|股本|1,087,191,760.00|1,087,191,760.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,759,033,510.13|4,759,033,510.13|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,527,245.74|1,527,245.74|
|盈余公积|22,605,403.17|22,605,403.17|
|未分配利润|-64,759,062.92|-17,485,869.81|
|所有者权益合计|5,805,598,856.12|5,852,872,049.23|

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|8,742,186,386.85|8,719,874,257.14|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|-7,373,462.46|812,815,935.82|
|其中：营业收入|-7,373,462.46|812,815,935.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|362,678,384.24|687,964,545.56|
|其中：营业成本|194,326,368.16|547,483,507.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,494,773.73|1,811,144.18|
|销售费用|8,043,062.36|15,896,409.02|
|管理费用|20,112,849.59|36,818,332.87|
|研发费用|5,544,260.60|6,056,840.62|
|财务费用|133,157,069.80|79,898,311.50|
|其中：利息费用|132,434,073.51|77,036,307.50|
|利息收入|77,429.13|824,630.68|
|加：其他收益|1,983,215.90|1,884,959.18|
|投资收益（损失以“－”号|||
||162,803.60|-7,047.56|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-4,128.78|-10,119.94|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||234,927,516.12|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-31,483,520.19|-4,804,152.29|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||11,593.08|-101,219.93|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-399,377,754.31|356,751,445.78|
|加：营业外收入|331,255.36|34,114.30|
|减：营业外支出|34,484.48|228,006.71|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-399,080,983.43|356,557,553.37|
|填列）|||
|减：所得税费用|-67,187,507.14|81,771,043.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-331,893,476.29|274,786,510.34|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||-331,893,476.29|274,786,510.34|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-331,893,476.29|274,786,510.34|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-26,132.43|-32,775.78|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||-26,132.43|-32,775.78|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-26,132.43|-32,775.78|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-26,132.43|-32,775.78|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|-331,919,608.72|274,753,734.56|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||-331,919,608.72|274,753,734.56|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.3053|0.2527|
|（二）稀释每股收益|-0.3053|0.2527|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈岩 主管会计工作负责人：陈岩 会计机构负责人：赵志升4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
|||||
|-|-|-|-|
|一、营业收入||1,954,446.65|71,632,577.58|
|减：营业成本||1,810,230.06|68,298,994.47|
|税金及附加||616.31|17,683.02|
|销售费用||94,949.16|305,712.78|
|管理费用||1,169,077.07|4,577,864.70|
|研发费用||0.00|0.00|
|财务费用||7,491,569.17|13,274,024.65|
|其中：利息费用||47,598,283.76|47,912,591.37|
|利息收入||39,999,783.67|38,390,396.49|
|加：其他收益||||
|投资收益（损失以“－”||||
|||-4,128.78|-10,119.94|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||-4,128.78|-10,119.94|
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
||||234,927,516.12|
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
|||-5,442,812.13|2,570,308.20|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
||||-1.73|
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||-14,058,936.03|222,646,000.61|
|列）||||
|加：营业外收入||10.00|1.73|
|减：营业外支出|||215,124.32|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||-14,058,926.03|222,430,878.02|
|号填列）||||
|减：所得税费用|||45,141,312.36|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||-14,058,926.03|177,289,565.66|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||-14,058,926.03|177,289,565.66|
|损以“－”号填列）||||

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-14,058,926.03|177,289,565.66|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|492,031,038.64|2,782,246,102.82|
|其中：营业收入|492,031,038.64|2,782,246,102.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,236,818,438.66|2,264,125,704.78|
|其中：营业成本|744,633,564.12|1,884,430,120.51|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,274,979.65|8,529,236.95|
|销售费用|30,013,367.02|51,994,502.90|
|管理费用|85,057,017.60|89,792,564.37|
|研发费用|16,178,180.72|17,920,595.16|
|财务费用|356,661,329.55|211,458,684.89|
|其中：利息费用|352,916,435.43|205,131,302.06|
|利息收入|652,502.15|2,040,002.43|
|加：其他收益|12,377,283.90|11,851,762.02|
|投资收益（损失以“－”号|||
||414,586.62|100,167.76|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-12,241.46|-11,349.27|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|||235,386,320.28|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-61,104,257.05|-40,913,184.01|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-265,238.22|91,875.02|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-793,365,024.77|724,637,339.11|
|加：营业外收入|1,622,859.60|238,023.67|
|减：营业外支出|21,792,793.66|885,675.04|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-813,534,958.83|723,989,687.74|
|填列）|||
|减：所得税费用|-93,453,845.73|188,203,669.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-720,081,113.10|535,786,018.34|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||-720,081,113.10|535,786,018.34|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-720,081,113.10|535,786,018.34|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|34,839.66|-53,773.26|
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||34,839.66|-53,773.26|
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||34,839.66|-53,773.26|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|34,839.66|-53,773.26|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|-720,046,273.44|535,732,245.08|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||-720,046,273.44|535,732,245.08|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.6623|0.4928|
|（二）稀释每股收益|-0.6623|0.4928|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈岩 主管会计工作负责人：陈岩 会计机构负责人：赵志升6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|11,219,096.27|214,458,619.18|
|减：营业成本|8,303,161.17|210,989,391.41|

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
|||||
|-|-|-|-|
|税金及附加||2,551.80|49,684.17|
|销售费用||483,829.50|5,425,568.13|
|管理费用||5,627,912.38|7,393,385.45|
|研发费用||0.00||
|财务费用||31,468,163.29|32,490,349.26|
|其中：利息费用||150,099,596.71|101,507,441.82|
|利息收入||118,772,762.64|75,045,545.25|
|加：其他收益|||4,593,382.84|
|投资收益（损失以“－”||||
|||-12,241.46|56,271.09|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||-12,241.46|-11,349.27|
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
|||-13,552,064.03|-4,902,198.05|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
||||396.63|
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||-48,230,827.36|193,244,413.55|
|列）||||
|加：营业外收入||1,183,239.05|1.73|
|减：营业外支出||225,604.80|859,094.72|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||-47,273,193.11|192,385,320.56|
|号填列）||||
|减：所得税费用|||48,096,330.14|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||-47,273,193.11|144,288,990.42|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||||
|||-47,273,193.11|144,288,990.42|
|损以“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏||||
|损以“－”号填列）||||

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-47,273,193.11|144,288,990.42|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||396,150,518.06|2,172,754,029.24|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|127,144.47|5,655,188.94|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||73,505,786.53|218,954,687.98|
|金|||
|经营活动现金流入小计|469,783,449.06|2,397,363,906.16|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||408,400,225.83|1,097,549,574.87|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现|||
||67,558,649.98|91,581,253.70|
|金|||
|支付的各项税费|13,628,945.47|124,355,859.05|
|支付其他与经营活动有关的现|160,009,972.93|253,124,221.56|

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流出小计|649,597,794.21|1,566,610,909.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-179,814,345.15|830,752,996.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|50,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
||286,400.00|500,545.46|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||93,600,022.86||
|金|||
|投资活动现金流入小计|93,936,422.86|500,545.46|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||138,964,991.44|3,516,912,415.30|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||355,000,000.01|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||153,600,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|138,974,991.44|4,025,512,415.31|
|投资活动产生的现金流量净额|-45,038,568.58|-4,025,011,869.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|209,307,955.23|2,213,992,370.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||308,988,194.08|3,489,455,568.52|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|518,296,149.31|5,703,447,938.52|
|偿还债务支付的现金|176,404,567.46|1,419,115,391.51|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||68,047,836.00|165,924,327.63|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|||165,924,327.63|
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|80,056,206.82|1,361,424,879.24|

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|324,508,610.28|2,946,464,598.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|193,787,539.03|2,756,983,340.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-36,923.90|-173,287.10|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-31,102,298.60|-437,448,819.83|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||95,278,578.88|480,697,469.51|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|64,176,280.28|43,248,649.68|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||67,490,244.80|234,537,366.17|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||9,674,538.05|404,775,294.70|
|金|||
|经营活动现金流入小计|77,164,782.85|639,312,660.87|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||32,723,840.61|136,706,420.66|
|金|||
|支付给职工及为职工支付的现|||
|||1,491,224.33|
|金|||
|支付的各项税费|44.17|4,107,331.95|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||29,093,749.51|383,513,422.27|
|金|||
|经营活动现金流出小计|61,817,634.29|525,818,399.21|
|经营活动产生的现金流量净额|15,347,148.56|113,494,261.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||

北讯集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||1,512,000.00||
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||4,888,351.36|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||355,000,000.01|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||2,003,717,453.37|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,512,000.00|2,363,605,804.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,512,000.00|-2,363,605,804.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||35.78|2,529,067,401.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|35.78|2,529,067,401.00|
|偿还债务支付的现金||292,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
|||10,928,283.38|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||33,934,740.61|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||336,863,023.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|35.78|2,192,204,377.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||1,930.39|-114,704.48|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|13,837,114.73|-58,021,870.55|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||35,634,015.66|63,646,818.82|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|49,471,130.39|5,624,948.27|