公司代码：600865 公司简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2016年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|董振东|工作原因|高峰|

三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人汪骞及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、其他
不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 108
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司\本公司|指|百大集团股份有限公司|
|西子国际控股\控股股东|指|西子国际控股有限公司|
|杭州百大置业\杭州百大|指|西子国际商业综合体的项目公司|
|浙江银泰百货\银泰百货|指|浙江银泰百货有限公司|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|百大集团股份有限公司|
|公司的中文简称|百大集团|
|公司的外文名称|BAIDA GROUP CO.,LTD.|
|公司的外文名称缩写|BAIDA GROUP|
|公司的法定代表人|陈夏鑫|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈琳玲|方颖|
|联系地址|杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼|杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼|
|电话|0571-85823016|0571-85823016|
|传真|0571-85174900|0571-85174900|
|电子信箱|invest@baidagroup.com|invest@baidagroup.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|杭州市下城区延安路546号|
|公司注册地址的邮政编码|310006|
|公司办公地址|杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼|
|公司办公地址的邮政编码|310016|
|公司网址|http://www.baidagroup.com|
|电子信箱|baida@baidagroup.com|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|上海证券报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司董事会办公室|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|百大集团|600865|

六、公司报告期内注册变更情况
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|注册登记日期|2016年5月10日|
|注册登记地点|浙江省工商行政管理局|
|企业法人营业执照注册号|91330000143044537B|
|税务登记号码|91330000143044537B|
|组织机构代码|91330000143044537B|
|报告期内注册变更情况查询索引|报告期内，公司已办理完成五证合一，详见刊登在2016年5月19日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2016-021号临时公告。|

七、其他有关资料
不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|493,400,005.67|529,934,829.80|-6.89|
|归属于上市公司股东的净利润|59,791,020.46|66,104,997.82|-9.55|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|37,155,185.05|43,490,130.81|-14.57|
|经营活动产生的现金流量净额|2,744,685.96|-596,402.61|不适用|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.0073|-0.0016|不适用|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|1,493,379,425.90|1,478,737,243.36|0.99|
|总资产|1,727,203,800.84|1,784,812,464.94|-3.23|
|期末总股本|376,240,316|376,240,316|0.00|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.159|0.1757|-9.50|

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|稀释每股收益（元／股）|0.159|0.1757|-9.50|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.099|0.116|-14.66|
|加权平均净资产收益率（%）|3.98|4.82|减少0.84个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.48|3.17|减少0.69个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
不适用
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|-678,526.41||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|7,135,681.50||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||

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|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|7,301,798.06|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益|11,103,131.88|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,551,099.70|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额||
|所得税影响额|-6,777,349.32|
|合计|22,635,835.41|

四、其他
不适用
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016上半年公司围绕传统业务经营和转型业务发展两项核心任务，强化内部管理，探索大
健康战略转型。
一、努力确保传统业务收益稳中有升
1、公司继续积极履行与浙江银泰百货关于杭州百货大楼的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》，始终与浙江银泰百货保持良好沟通，切实履行委托方应尽的义务和职责，确保委托管理利润顺利完成。
2、杭州大酒店上半年面对行业形势严峻、周边拆迁改造等外部环境带来的影响，继续努力提升品质、拓展渠道、扩大市场、开源节流。在营销上，稳固线下渠道，拓宽线上渠道，利用多种促销手段扩大客源。在内部管理上，以G20为契机，围绕以人为本、以客为重的思路提升服务品质、优化人员配置、严格成本管控。
3、杭州收藏品市场一方面通过与华夏收藏网合作开展藏品拍卖等营销活动，尝试触网o2o，凝聚市场人气，扩大市场影响力，拓展商户销售渠道；另一方面通过商用资源储备及时补空替租，积极应对收藏品行业低迷引起的退租现象；同时还通过增加周五地摊交易日，使收藏品市场地摊集市创收取得历史最好成绩。
4、西子国际项目系本公司参股30%之重要联营企业—杭州百大置业开发的商业地产项目。该项目所在的杭州钱江新城区域，同期在售项目包括来福士、高德置地广场、财富金融中心等写字楼，激烈的市场竞争格局在一定程度上加大了项目销售的难度。截至2016年6月30日，西子国际已售物业5.72万平方米，尚余5.41万平方米待售。项目持有物业的商业部分将由杭州百大置业有限公司全资子公司杭州全程商业零售有限公司负责运营，暂名“杭州大厦501城市广场”，预计将在2016年9月开业。
二、积极探索健康产业战略转型
1、浙江西子国际医疗中心选址工作进展：上半年公司与杭州市滨江区、萧山区、江干区、拱墅区、西湖区等各区政府充分沟通，寻求合适医疗土地供应，目前政府对医疗用地规划审批较为严格；同时公司在杭州市范围内广泛联系，寻找适合进行医疗改造的物业大楼。报告期内，公司已对21个物业大楼、10个地块进行了考察和筛选。截至本报告披露日，其中几个较合适地块与物业大楼的论证工作尚未结束。“浙江西子国际医疗中心”合作项目的股权架构、投资金额等尚需进一步商讨确定，医疗中心在筹备期受到国家政策、市场条件及审批流程与手续等多方面影响，尚存在一定的不确定性。
2、投资工作：上半年，公司继续围绕大健康产业方向，除高端医疗服务外，还积极研究和寻求医疗健康产业细分领域的并购机会，包括深入研究肿瘤、心血管、骨科等医疗子行业和标的，为今后公司寻求上述相关产业并购机会做好项目储备。
3、全程国际健康医疗管理中心：公司参股20%的全程国际健康医疗管理中心各项筹备工作有序开展，股东出资已全部到位，筹备组建工作基本完成，明确了定位、商业模式和主要业务板块，建成后将以会员制方式开展健康管理及医疗服务。
下半年，公司将紧紧围绕年初制定的业绩目标，在做好原有业务经营管控的同时，重点做好传统业务转型升级，关注更多市场机会，尽快实现战略转型和目标领域的突破性进展。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|

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|营业收入|493,400,005.67|529,934,829.80|-6.89|
|营业成本|364,039,450.09|381,498,240.37|-4.58|
|销售费用|26,035,764.95|26,759,096.32|-2.70|
|管理费用|40,543,626.79|51,520,304.68|-21.31|
|财务费用|2,268,750.47|1,178,549.90|92.50|
|经营活动产生的现金流量净额|2,744,685.96|-596,402.61|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|65,986,208.44|-60,981,326.76|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-45,148,837.92|-6,315,460.94|不适用|

营业收入变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降所致。
营业成本变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降相应采购成本下降所致。
销售费用变动原因说明:主要系销售部门的职工薪酬较上年同期下降所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期委托管理费较上年同期下降所致。
财务费用变动原因说明:主要系银行存款利息收益较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的税金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期利用闲置资金进行理财投资的金额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期实施2015年度利润分配方案所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3)经营计划进展说明
报告期内公司经营计划进展情况详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。
(4)其他
不适用
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商品零售|460,217,887.53|359,501,379.63|21.88|-6.82|-4.70|减少1.74个百分点|
|旅游服务|33,130,441.80|4,538,070.46|86.30|-7.89|6.43|减少1.85个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|内销收入|493,400,005.67|-6.89|

(三)核心竞争力分析
(一)优越的地理位置和商业委托管理优势
公司主要物业杭州百货大楼、杭州大酒店和杭州收藏品市场均处于杭州武林商圈，得天独厚的地理优势和便利的公共交通为公司带来源源不断的客流。公司将杭州百货大楼委托浙江银泰百货经营管理，在委托管理期间，每年收取固定的保底利润，为公司带来长期且稳定的收益，有效避免了因传统百货业态与模式带来的发展瓶颈和经营风险。
（二）内部管理持续提升及良好的企业文化
公司近几年在内部降低费用、减少冗员，推进精益化管理，培养了一支精干、高效、务实的管理团队，公司上下形成了开放、包容、精益的文化理念。公司管理团队继续持久地内部挖潜，提高效率、提升效益；并始终保持战战兢兢、如履薄冰的心态，扎实，稳步推进各项工作。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
1）根据公司2015年3月31日第八届董事会第九次会议决议，通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金投资1亿元设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。截至报告披露日，该新公司尚未成立。
2）根据公司2015年11月16日第八届董事会第十八次会议决议，通过了《关于参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名）的议案》，同意公司以现金出资人民币1,200.00万元，与杭州解百集团股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司合作参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。截至2015年12月31日，该新设公司已经成立，名称为杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司，注册资本为人民币6,000.00万元，公司认缴1,200.00万元，持股比例20%。截至报告披露日，公司已完成对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司按持股比例所认缴注册资本的出资义务。
3）根据公司2016年2月1日第八届董事会第十九次会议决议，通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有人民币资金换汇，出资1万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。2016年3月23日，该香港全资子公司已完成注册登记，公司名称“百大健康投资有限公司”。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|杭州银行股份有限公司|135,010,830.00|0.764|0.764|135,010,830.00|0|0|可供出售金融资产|股权投资|
|合计|135,010,830.00|/|/|135,010,830.00|0|0|/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
A、委托理财情况
公司于2016年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议、于2016年5月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金投资银行发行（不含银行代理发行）的保本浮动收益型理财产品、货币基金，投资期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，额度内资金可循环使用。详见2016年4月27日与2016年5月13日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为2016-014、2016-019的临时公告。
报告期内，公司累计循环购买理财产品及货币基金4.57亿元，获得收益189.52万元。截至2016年6月30日，委托理财、货币基金本金已全部收回，未发生逾期情况。
B、购买信托产品情况
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|信托计划|金额（万元）|预计年收益率|信托期限|
|宋都集团杭州香悦郡信托贷款项目集合资金信托计划|5,000.00|9.20%|2015/9/15-2016/9/14|
|浙金•汇业21号湖滨银泰三期项目股权投资集合资金信托|5,200.00|10.00%|2015/9/11-2016/9/10|
|安吉三港综合整治项目贷款集合资金信托计划|1,000.00|9.80%|2015/10/9-2017/10/9|

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|银泰2号北京国俊流动资金贷款集合资金信托计划|990.00|7.00%|2016/5/24-2017/5/24|
||12,190.00|||

截至报告披露日，公司购买的浙金·汇业21号湖滨银泰三期项目股权投资集合资金信托已提前收回，相应信托收益也已结清。
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|预期收益|投资盈亏|
|嘉凯城集团股份有限公司|20,000|2015/11/16-2016/11/16|10.8%|项目建设|浙江省商业集团有限公司|否|否|否|否|自有资金|其他|2160|盈利|

2015年11月13日，浙江百大资产管理有限公司委托宁波银行杭州分行向嘉凯城集团股份有限公司提供委托贷款2亿元人民币，用于嘉凯城补充流动资金。委托贷款期限为一年，年利率为10.8%/年。详见刊登在2015年11月17日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的编号为2015-044号临时公告。本报告期《委托贷款合同》履行正常。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
不适用
4、主要子公司、参股公司分析
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|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|总资产（元）|净资产（元）|净利润（元）|
|杭州百大广告公司|广告服务|设计、制作、代理、发布国内广告，室内美术装饰，空调器安装|50万|2,225,209.46|2,234,110.48|477,120.20|
|浙江百大酒店管理有限公司|酒店管理|酒店管理、咨询策划|3,000万|37,993,603.03|37,993,603.03|1,286,030.37|
|浙江百大置业有限公司|房产开发|房地产投资、物业管理|62,100万|665,859,900.38|665,859,900.38|-2,179,581.27|
|浙江百大资产管理有限公司|资产管理|资产管理|19,000万|229,454,016.55|228,008,355.38|8,426,842.10|
|百大健康投资有限公司|医疗产业投资|医疗产业投资|1万港币|0|0|0|
|杭州百大置业有限公司|房地产开发|房地产开发|196,550万|4,282,980,255.84|1,922,197,732.67|-7,266,452.15|

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|杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司|医疗健康服务|医疗健康服务|6,000万元|52,819,021.15|52,774,977.68|-625,022.32|

5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经2016年4月28日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度的利润分配方案是按以总股本376,240,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），即每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利45,148,837.92元。该方案已于2016年5月20日实施。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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|是否分配或转增|否|
|每10股送红股数（股）|不适用|
|每10股派息数(元)（含税）|不适用|
|每10股转增数（股）|不适用|
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||
|不适用||

三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）公司2009年度股东大会审议通过了《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》，同意杭州百货大楼与浙江银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用，连续12个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于3亿元。根据双方实际年消费结算金额，公司每三年对该日常关联交易进行重新审议并履行相应程序。2016年4月28日，公司召开2015年度股东大会，预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续12个月内合计将不超过6亿元。
本期银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为
133,354,972.06元，期末尚有4,390,287.32元未结清。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在银泰百货及其关联企业消费结算金额为30,250,645.25元，期末尚有2,657,021.43元未结清。
（2）2010年8月13日公司与西子联合控股有限公司签署《房屋租赁合同》。公司向西子联合租赁建筑面积为1130㎡的物业作为办公场所，租赁期限为六年，租赁价格为人民币2.565元/天/㎡，自租期开始之日起，租赁期内每三年递增8%，一直到租赁期限届满为止。该合同在2016年8月12日到期后，公司与西子联合控股有限公司已重新签署租赁合同，租赁建筑面积为1130㎡不变，租赁价格为人民币2.99元/天/㎡，租赁期限为一年。此次租赁总额在董事长权限之内，无需提交董事会审议。
报告期内公司向西子联合控股有限公司支付房屋租金569,719.33元。
（3）公司于2016年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议案》。同意公司分公司杭州百货大楼以联营模式引进西选超市，向西选超市的供应商宁波保税区银泰西选进出口有限公司采购商品。本报告期，公司向宁波保税区银泰西选进出口有限公司采购商品发生额9,744,679.61元。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司2015年11月16日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名）的议案》，同意公司以现金出资人民币1,200.00万元，与杭州解百集团股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司合作参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。截至2015年12月31日，该新设公司已经成立，名称为杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司，注册资本为人民币6,000.00万元，公司认缴1,200.00万元，持股比例20%。截至报告披露日，公司已完成对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司按持股比例所认缴注册资本的出资义务。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
√适用□不适用
托管情况说明
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭
州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应向银泰百货应付委托管理费7,085,986.04元，其中基本管理费4,042,990.73元，超额管理费3,042,995.31元。截至2016年6月30日，公司已实际支付基本管理费9,919,241.57元（含年初未付基本管理费6,114,251.10元）、2014-2015年度超额管理费14,183,666.13元，尚有基本管理费238,000.26元、超额管理费3,042,995.31元未支付。
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
2011年11月18日，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司签订《房屋租赁合同》，由杭州嘉祥承租公司位于杭州市文晖路419号（湖墅南路103号）商居分公司物业的指定部分16084㎡(建筑面积）用作商业经营。合同内容详见刊登在2011年11月22日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的编号为2011-034号临时公告。
由于传统商业不断遭受网商冲击，整体消费市场低迷，造成承租方杭州嘉祥经营情况欠佳，经双方友好协商，于2013年10月30日在杭州签署了《<房屋租赁合同>补充协议（二）对租赁期限和金额进行了调整。详见刊登在2013年10月31日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的编号为2013-026号临时公告。
报告期内杭州嘉祥房地产投资有限公司应付租金已足额收取。
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|百大集团股份有限|公司本部|杭州百大置业有限|60,000|2015-5-18|2015-5-18|2018-5-8|连带责任担保|否|否||是|是|联营公司|

||||
|-|-|-|
|公司|公司||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||60,000|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||60,000|
|公司对子公司的担保情况|||
|报告期内对子公司担保发生额合计||0|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||0|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）|||
|担保总额（A+B）||60,000|
|担保总额占公司净资产的比例(%)||40.18|
|其中：|||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||0|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||0|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||不适用|
|担保情况说明||公司于2015年3月31日和2015年5月8日分别召开第八届董事会第九次会议和2014年度股东大会，审议通过了《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，根据公司持股比例30%计算，授权担保的金额从原来的不超过5亿元人民币增加至6亿元人民币，担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起三年有效。担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过三年。详见分别刊登在2015年4月1日和2015年5月9日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2015-004、2015-005以及2015-018号临时公告。2015年5月18日，公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署《保证合同》。公司为杭州百大置业6亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为2015年5月18日至2018年5月8日。《保证合同》自签署之日起生效。详见刊登在2015年5月21日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2015-019号临时公告。2015年11月16日，公司与杭州百大置业签署了《反担保合同》。公司为杭州百大置业提供的6亿元担保债权及实现担保债权的全部费用，杭州百大置业提供连带责任保证。反担保保证期间为自公司代杭州百大置业支付银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起2年。详见刊登在2015年11月18日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2015-048号临时公告。|

3 其他重大合同或交易
不适用
七、承诺事项履行情况
□适用√不适用
八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
经公司2015年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
1、控股股东与上市公司
公司股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
2、股东与股东大会
公司公平对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。
3、董事与董事会
公司董事勤勉尽责、恪尽职守，独立董事对重大事项发表公正客观的独立意见。董事会设立战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，报告期内各专业委员会均充分履行了职责。
4、监事与监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、信息披露与透明度
公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。
6、投资者关系管理
公司重视投资者关系管理，公司官网已开辟投资者关系管理专栏，对公司动态、会议情况、公告内容进行及时的更新发布；开通投资者咨询专线电话，认真做好来电接听和记录；股东大会做好接待工作，并保证参会的中小股东与公司管理层能进行充分的交流。公司还设立投资者接待日、召开网络业绩说明会，倾听投资者的意见和建议，并结合公司实际情况，推动公司更加健康、良性地发展。
7、关联交易与同业竞争
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策管理制度》的相关规定，规范关联交易。报告期内公司与控股股东、关联企业之间不存在同业竞争。
8、内幕知情人登记管理情况
公司已建立《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》，并严格遵照上述制度进行管控。
综上所述，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
截止2016年6月30日，公司总股本376,240,316股，全部为无限售条件流通股。报告期内公司未发生股份变动情况。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|25714|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|不适用|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|西子国际控股有限公司|0|112,872,100|30.00|0|无||境内非国有法人|
|西子联合控股有限公司|0|29,001,388|7.71|0|无||境内非国有法人|
|杭州股权管理中心|-34,215|4,105,071|1.09|0|未知||国有法人|
|陈夏鑫|0|3,660,000|0.97|0|无||境内自然人|
|中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金|-3,999,868|3,000,060|0.80|0|未知||其他|
|徐成武|1,240,100|2,644,983|0.70|0|未知||境内自然人|
|中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金|0|2,605,600|0.69|0|未知||其他|
|林思恩|2,398,794|2,598,794|0.69|0|未知||境内自然人|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|叶萌芽|2,456,300|2,456,300|0.65||0|未知||境内自然人|
|钱迅|2,074,674|2,084,674|0.55||0|未知||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||||
|||||种类|||数量||
|西子国际控股有限公司||112,872,100||人民币普通股|||112,872,100||
|西子联合控股有限公司||29,001,388||人民币普通股|||29,001,388||
|杭州股权管理中心||4,105,071||人民币普通股|||4,105,071||
|陈夏鑫||3,660,000||人民币普通股|||3,660,000||
|中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金||3,000,060||人民币普通股|||3,000,060||
|徐成武||2,644,983||人民币普通股|||2,644,983||
|中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金||2,605,600||人民币普通股|||2,605,600||
|林思恩||2,598,794||人民币普通股|||2,598,794||
|叶萌芽||2,456,300||人民币普通股|||2,456,300||
|钱迅||2,084,674||人民币普通股|||2,084,674||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司实际控制人陈夏鑫先生在西子联合控股有限公司任总裁职务。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|期初持股数|期末持股数|报告期内股份增减变动量|增减变动原因|
|陈夏鑫|董事|3,660,000|3,660,000|0|不适用|
|徐建新|独立董事|0|0|0|不适用|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王维安|独立董事|0|0|0|不适用|
|马骏|独立董事|0|0|0|不适用|
|应政|董事、总经理|0|0|0|不适用|
|朱燕萍|董事|33,100|33,100|0|不适用|
|董振东|董事|0|0|0|不适用|
|高峰|董事|0|0|0|不适用|
|沈慧芬|监事会主席|0|0|0|不适用|
|吴华|监事|0|0|0|不适用|
|沈沄|监事|0|0|0|不适用|
|谢炳相|副总经理|0|0|0|不适用|
|汪骞|财务总监|28,000|28,000|0|不适用|
|陈琳玲|董事会秘书|0|0|0|不适用|
|陈顺华|离任董事|0|0|0|不适用|
|蒋建华|离任副总经理|7,000|7,000|0|不适用|
|杨成成|离任董事|34,500|34,500|0|不适用|
|彭永梅|离任董事会秘书|0|0|0|不适用|

其它情况说明
不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|陈夏鑫|董事长|选举|选举|
|陈琳玲|董事会秘书|聘任|聘任|
|高峰|董事|选举|选举|
|谢炳相|副总经理|聘任|聘任|
|陈顺华|董事长|离任|个人原因辞职|
|蒋建华|副总经理|离任|个人原因辞职|
|彭永梅|董事会秘书|离任|个人原因辞职|
|杨成成|董事|离任|个人原因辞职|

三、其他说明
不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016年6月30日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七、1|248,684,570.86|225,102,514.38|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|七、5|11,174,364.64|17,640,605.45|
|预付款项|七、6|2,031,713.03|756,405.06|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|七、7|3,696,807.34|3,948,425.54|
|应收股利||||
|其他应收款|七、9|7,299,719.20|2,942,880.04|
|买入返售金融资产||||
|存货|七、10|1,065,422.36|1,478,705.92|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|七、13|318,918,667.76|392,063,402.98|
|流动资产合计||592,871,265.19|643,932,939.37|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|七、14|136,254,680.00|136,254,680.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七、17|617,524,248.76|610,229,188.86|
|投资性房地产|七、18|51,023,667.30|52,452,074.28|
|固定资产|七、19|156,178,549.18|163,062,957.13|
|在建工程|七、20|8,229,166.20|1,731,950.59|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|无形资产|七、25|80,465,909.95|82,677,653.65|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|七、28|73,137,706.82|81,064,205.22|
|递延所得税资产|七、29|1,518,607.44|3,406,815.84|
|其他非流动资产|七、30|10,000,000.00|10,000,000.00|
|非流动资产合计||1,134,332,535.65|1,140,879,525.57|
|资产总计||1,727,203,800.84|1,784,812,464.94|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|七、35|59,703,307.57|88,534,066.62|
|预收款项|七、36|57,954,856.99|66,143,756.17|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七、37|8,921,400.08|16,957,537.38|
|应交税费|七、38|17,449,422.49|24,637,015.87|
|应付利息||||
|应付股利|七、40|1,063,461.65|1,063,461.65|
|其他应付款|七、41|33,175,032.20|50,966,808.43|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||178,267,480.98|248,302,646.12|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益|七、51|55,556,893.96|57,772,575.46|
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||55,556,893.96|57,772,575.46|
|负债合计||233,824,374.94|306,075,221.58|

|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益||||
|股本|七、53|376,240,316.00|376,240,316.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七、55|233,464,246.73|233,464,246.73|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|七、59|171,712,978.49|171,712,978.49|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、60|711,961,884.68|697,319,702.14|
|归属于母公司所有者权益合计||1,493,379,425.90|1,478,737,243.36|
|少数股东权益||||
|所有者权益合计||1,493,379,425.90|1,478,737,243.36|
|负债和所有者权益总计||1,727,203,800.84|1,784,812,464.94|

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞
母公司资产负债表
2016年6月30日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||220,026,254.36|204,166,124.61|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|十七、1|11,174,364.64|17,640,605.45|
|预付款项||2,031,713.03|756,405.06|
|应收利息||1,996,367.13|2,174,203.33|
|应收股利||||
|其他应收款|十七、2|7,299,719.20|2,942,880.04|
|存货||1,065,422.36|1,478,705.92|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||78,909,462.97|152,063,292.41|
|流动资产合计||322,503,303.69|381,222,216.82|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||136,254,680.00|136,254,680.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十七、3|760,974,995.54|751,500,000.00|
|投资性房地产||51,023,667.30|52,452,074.28|
|固定资产||156,178,549.18|163,062,957.13|
|在建工程||8,229,166.20|1,731,950.59|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,465,909.95|82,677,653.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|73,137,706.82|81,064,205.22|
|递延所得税资产|1,491,386.82|3,379,477.10|
|其他非流动资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|非流动资产合计|1,277,756,061.81|1,282,122,997.97|
|资产总计|1,600,259,365.50|1,663,345,214.79|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|59,703,307.57|88,227,252.62|
|预收款项|57,954,856.99|66,143,756.17|
|应付职工薪酬|8,921,400.08|16,957,537.38|
|应交税费|15,578,702.75|22,929,401.94|
|应付利息|||
|应付股利|1,063,461.65|1,063,461.65|
|其他应付款|33,174,732.20|50,966,508.43|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|176,396,461.24|246,287,918.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|55,556,893.96|57,772,575.46|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|55,556,893.96|57,772,575.46|
|负债合计|231,953,355.20|304,060,493.65|
|所有者权益：|||
|股本|376,240,316.00|376,240,316.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|208,540,141.22|208,540,141.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|171,712,978.49|171,712,978.49|
|未分配利润|611,812,574.59|602,791,285.43|
|所有者权益合计|1,368,306,010.30|1,359,284,721.14|
|负债和所有者权益总计|1,600,259,365.50|1,663,345,214.79|

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞
合并利润表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||493,400,005.67|529,934,829.80|
|其中：营业收入|七、61|493,400,005.67|529,934,829.80|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||440,540,362.19|471,515,094.86|
|其中：营业成本|七、61|364,039,450.09|381,498,240.37|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|七、62|7,869,569.93|10,881,235.25|
|销售费用|七、63|26,035,764.95|26,759,096.32|
|管理费用|七、64|40,543,626.79|51,520,304.68|
|财务费用|七、65|2,268,750.47|1,178,549.90|
|资产减值损失|七、66|-216,800.04|-322,331.66|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|七、67||250,022.50|
|投资收益（损失以“－”号填列）|七、68|16,224,989.84|23,704,736.27|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-2,304,940.10|-5,713,589.53|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||69,084,633.32|82,374,493.71|
|加：营业外收入|七、69|11,686,781.20|7,352,824.79|
|其中：非流动资产处置利得|||9,782.53|
|减：营业外支出|七、70|1,106,298.74|4,635,035.91|
|其中：非流动资产处置损失||678,526.41|4,105,129.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||79,665,115.78|85,092,282.59|
|减：所得税费用|七、71|19,874,095.32|18,987,284.77|

||||
|-|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,791,020.46|66,104,997.82|
|归属于母公司所有者的净利润|59,791,020.46|66,104,997.82|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|59,791,020.46|66,104,997.82|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|59,791,020.46|66,104,997.82|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.159|0.1757|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.159|0.1757|

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞
母公司利润表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十七、4|492,553,277.42|528,498,631.72|
|减：营业成本|十七、4|363,865,361.12|381,134,662.35|
|营业税金及附加||7,863,527.82|10,873,148.23|
|销售费用||26,035,764.95|26,759,096.32|
|管理费用||40,516,517.46|51,485,369.42|
|财务费用||2,278,749.31|1,194,892.10|
|资产减值损失||-216,800.04|-322,331.66|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||250,022.50|
|投资收益（损失以“－”号填列）|十七、5|8,042,060.83|10,501,808.77|
|其中：对联营企业和合营企业的投资||-125,004.46||

||||
|-|-|-|
|收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|60,252,217.63|68,125,626.23|
|加：营业外收入|11,686,781.20|7,352,824.79|
|其中：非流动资产处置利得||9,782.53|
|减：营业外支出|1,105,401.99|4,633,627.78|
|其中：非流动资产处置损失|678,526.41|4,105,129.17|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|70,833,596.84|70,844,823.24|
|减：所得税费用|16,663,469.76|14,020,850.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,170,127.08|56,823,972.82|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|54,170,127.08|56,823,972.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞
合并现金流量表
2016年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||556,749,641.92|589,513,275.80|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入||||

|||||
|-|-|-|-|
|当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还|||983,269.01|
|收到其他与经营活动有关的现金|七、73（1）|18,126,756.00|32,806,947.54|
|经营活动现金流入小计||574,876,397.92|623,303,492.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金||441,341,371.71|477,915,705.69|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||33,880,156.07|36,448,382.53|
|支付的各项税费||42,999,241.68|57,270,702.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|七、73（2）|53,910,942.50|52,265,104.06|
|经营活动现金流出小计||572,131,711.96|623,899,894.96|
|经营活动产生的现金流量净额||2,744,685.96|-596,402.61|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||534,689,664.63|788,414,000.00|
|取得投资收益收到的现金||19,341,711.63|31,518,977.20|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||540.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|七、73（3）||6,315,460.94|
|投资活动现金流入小计||554,031,916.26|826,248,438.14|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||11,939,572.81|31,602,563.10|
|投资支付的现金||476,045,000.00|855,414,000.00|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|七、73（4）|61,135.01|213,201.80|
|投资活动现金流出小计||488,045,707.82|887,229,764.90|
|投资活动产生的现金流量净额||65,986,208.44|-60,981,326.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||||
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||||

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|45,148,837.92|6,315,460.94|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|45,148,837.92|6,315,460.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|-45,148,837.92|-6,315,460.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|23,582,056.48|-67,893,190.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|225,102,514.38|242,088,812.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|248,684,570.86|174,195,622.43|

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞
母公司现金流量表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||555,852,109.92|588,030,805.80|
|收到的税费返还|||983,269.01|
|收到其他与经营活动有关的现金||18,115,438.76|32,778,256.88|
|经营活动现金流入小计||573,967,548.68|621,792,331.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金||440,850,811.11|477,533,907.69|
|支付给职工以及为职工支付的现金||33,880,156.07|36,448,382.53|
|支付的各项税费||39,224,708.41|51,201,950.60|
|支付其他与经营活动有关的现金||53,908,574.10|52,263,476.66|
|经营活动现金流出小计||567,864,249.69|617,447,717.48|
|经营活动产生的现金流量净额||6,103,298.99|4,344,614.21|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||506,000,000.00|525,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||8,405,836.50|11,221,639.60|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||540.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||6,315,460.94|
|投资活动现金流入小计||514,406,376.50|542,537,100.54|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||11,939,572.81|31,602,563.10|
|投资支付的现金||447,500,000.00|593,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||61,135.01|204,210.69|
|投资活动现金流出小计||459,500,707.82|624,806,773.79|
|投资活动产生的现金流量净额||54,905,668.68|-82,269,673.25|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|45,148,837.92|6,315,460.94|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|45,148,837.92|6,315,460.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|-45,148,837.92|-6,315,460.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|15,860,129.75|-84,240,519.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|204,166,124.61|235,606,881.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|220,026,254.36|151,366,361.44|

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞
合并所有者权益变动表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|376,240,316.00||||2 3 3,464,246.73||||1 7 1,712,978.49||6 9 7,319,702.14||1,478,737,243.36|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|376,240,316.00||||2 3 3,464,246.73||||1 7 1,712,978.49||6 9 7,319,702.14||1,478,737,243.36|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||14,642,182.54||14,642,182.54|
|（一）综合收益总额|||||||||||59,791,020.46||59,791,020.46|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-45,148,837.92||-45,148,837.92|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配||||-45,148,837.92|-45,148,837.92|
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|376,240,316.00|2 3 3,464,246.73|1 7 1,712,978.49|711,961,884.68|1,493,379,425.90|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|376,240,316.00||||2 3 3,464,246.73||||1 5 8,819,121.79||5 6 9,582,166.02||1,338,105,850.54|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|376,240,316.00||||2 3 3,464,246.73||||1 5 8,819,121.79||5 6 9,582,166.02||1,338,105,850.54|
|三、本期增减变动金|||||||||||66,104,997.82||66,104,997.82|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额（减少以“－”号填列）||||||
|（一）综合收益总额||||66,104,997.82|66,104,997.82|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|376,240,316.00|2 3 3,464,246.73|1 5 8,819,121.79|635,687,163.84|1,404,210,848.36|

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞
母公司所有者权益变动表
2016年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|376,240,316.00||||2 0 8,540,141.22||||1 7 1,712,978.49|602,791,285.43|1,359,284,721.14|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|376,240,316.00||||2 0 8,540,141.22||||1 7 1,712,978.49|602,791,285.43|1,359,284,721.14|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||9,021,289.16|9,021,289.16|
|（一）综合收益总额||||||||||54,170,127.08|54,170,127.08|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-45,148,837.92|-45,148,837.92|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-45,148,837.92|-45,148,837.92|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|376,240,316.00|2 0 8,540,141.22|1 7 1,712,978.49|611,812,574.59|1,368,306,010.30|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|376,240,316.00||||2 0 8,540,141.22||||1 5 8,819,121.79|486,746,575.13|1,230,346,154.14|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|376,240,316.00||||2 0 8,540,141.22||||1 5 8,819,121.79|486,746,575.13|1,230,346,154.14|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||56,823,972.82|56,823,972.82|
|（一）综合收益总额||||||||||56,823,972.82|56,823,972.82|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|376,240,316.00|2 0 8,540,141.22|1 5 8,819,121.79|543,570,547.95|1,287,170,126.96|

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：汪骞会计机构负责人：沈红霞
三、公司基本情况
1.公司概况
百大集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕29号文批准，在原杭州百货大楼基础上改制设立，于1992年9月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为91330000143044537B的企业法人营业执照，注册资本376,240,316.00元，股份总数376,240,316股（每股面值1元）。均系无限售条件的流通股份A股。公司股票已于1994年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属批发和零售贸易行业。主要经营活动为百货批发零售。
2.合并财务报表范围
本财务报表业经公司2016年8月18日八届二十四次董事会批准对外报出。
本公司将浙江百大置业有限公司、浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司、杭州百大广告公司和百大健康投资有限公司五家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10.金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移
金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额10%以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|20|20|
|2－3年|20|20|
|3年以上|||
|3－4年|50|50|
|4－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

12.存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用先进先出法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
13.划分为持有待售资产
不适用
14.长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16.固定资产
(1).确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-35|3或5|4.750-2.771|
|通用设备|年限平均法|3-28|3或5|32.333-3.393|
|专用设备|年限平均法|5-20|3或5|19.400-4.750|
|运输工具|年限平均法|5-12|3或5|19.400-7.917|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
17.在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18.借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19.生物资产
不适用
20.油气资产
不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 40
软件 5
(2).内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形
资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22.长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23.长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25.预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26.股份支付
不适用
27.优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28.收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例
确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售百货产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
不适用
32.其他重要的会计政策和会计估计
不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
不适用
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、13%等|
||应纳税增值额（广告服务业务）||
|消费税|应纳税销售额（量）|黄金珠宝5%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|房产税|从价计征的，按房产原值减除30%后的余值|1.2%|
|城市维护建设税|从租计征的，按房屋租金收入|12%|
|教育费附加|应缴流转税税额|7%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|3%|
|企业所得税|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
2.税收优惠
不适用
3.其他
不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|22,980.83|31,521.73|
|银行存款|248,655,465.74|225,064,776.64|
|其他货币资金|6,124.29|6,216.01|
|合计|248,684,570.86|225,102,514.38|
|其中：存放在境外的款项总额|||

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|11,762,489.09|100.00|588,124.45|5.00|11,174,364.64|18,569,058.36|100.00|928,452.91|5.00|17,640,605.45|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|11,762,489.09|/|588,124.45|/|11,174,364.64|18,569,058.36|/|928,452.91|/|17,640,605.45|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|11,762,489.09|588,124.45|5.00|
|1年以内小计|11,762,489.09|588,124.45|5.00|
|1至2年||||
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|11,762,489.09|588,124.45|5.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-340,328.46元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此对前五名客户应收款占公司全部应收账款比例很小。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|2,031,713.03|100.00|756,405.06|100.00|
|1至2年|||||
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|合计|2,031,713.03|100.00|756,405.06|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
||
|-|
|账面余额|
|707,111.88|
|103,068.04|
|97,006.67|
|47,395.78|
|21,600.00|
|976,182.37|

7、应收利息
√适用□不适用
(1).应收利息分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款|600,000.00|863,536.67|
|信托产品|3,096,586.31|3,084,888.87|
|理财产品|221.03||
|合计|3,696,807.34|3,948,425.54|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
8、应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|8,236,005.23|100|936,286.03|11.37|7,299,719.20|3,790,637.65|100.00|847,757.61|22.36|2,942,880.04|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|8,236,005.23|/|936,286.03|/|7,299,719.20|3,790,637.65|/|847,757.61|/|2,942,880.04|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|6,978,081.71|348,904.09|5|
|1年以内小计|6,978,081.71|348,904.09|5|
|1至2年||||
|2至3年|200,000.00|40,000.00|20|
|3年以上||||
|3至4年|1,000,000.00|500,000.00|50|
|4至5年|21,083.16|10,541.58|50|
|5年以上|36,840.36|36,840.36|100|
|合计|8,236,005.23|936,286.03||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额88,528.42元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|110,000.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|1,426,524.00|1,446,624.00|
|应收暂付款|2,094,481.23|2,344,013.65|
|应收拆迁补偿款|4,715,000.00||

||||
|-|-|-|
|合计|8,236,005.23|3,790,637.65|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|杭州下城区百井坊地区综合改造工程指挥部|拆迁安置补助款|4,715,000.00|1年以内|57.25|235,750.00|
||履约保证金|1,000,000.00|3-4年|12.14|500,000.00|
|杭州嘉祥房地产投资有限公司|代垫水电费|833,845.54|1年以内|10.12|41,692.28|
|西子联合控股有限公司|租赁保证金|200,000.00|2-3年|2.43|40,000.00|
|浙商银行|银行刷卡活动款|171,839.00|1年以内|2.09|8,591.95|
|中国银行|银行刷卡活动款|102,024.00|1年以内|1.24|5,101.20|
|合计|/|7,022,708.54|/|85.27|831,135.43|

 (6).涉及政府补助的应收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|
|杭州下城区百井坊地区综合改造工程指挥部|百井坊巷拆迁安置补助|4,715,000|1年以内|依据2015年7月9日公司与拆迁方签署的《房屋拆迁产权调换协议》，拆迁安置补助款每半年发放一次。预计2016年3季度将收到补助款。|
|合计|/|4,715,000|/|/|

(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
不适用
10、 存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|474,534.39||474,534.39|596,815.04||5 9 6 ,815.04|
|在产品|||||||
|库存商品|590,887.97||590,887.97|881,890.88||8 8 1 ,890.88|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|1,065,422.36||1, 065,422.36|1,478,705.92||1 , 4 7 8 ,705.92|

 (2).存货跌价准备
不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
不适用
13、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款|200,000,000.00|278,000,000.00|
|信托产品|111,900,000.00|102,000,000.00|
|预缴税金|7,018,667.76|12,063,402.98|
|合计|318,918,667.76|392,063,402.98|

其他说明
委托贷款和信托产品详见本财务报告十六、7之说明。
14、可供出售金融资产
√适用□不适用
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|136,254,680.00||1 3 6 , 2 54,680.00|136,254,680.00||1 3 6 , 2 54,680.00|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|136,254,680.00||1 3 6 , 2 54,680.00|136,254,680.00||1 3 6 , 2 54,680.00|
|合计|136,254,680.00||1 3 6 , 2 54,680.00|136,254,680.00||1 3 6 , 2 54,680.00|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|杭州银行股份有限公司|135,010,830.00|||135,010,830.00|||||0.764|0|
|天津华联商厦股份有限公司|180,000.00|||180,000.00|||||0.043|0|
|浙江省富阳百货大楼股份有限公|1,063,850.00|||1,063,850.00|||||10.00|125,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|||||
|合计|136,254,680.00|1 3 6 ,254,680.00|/|125,000.00|

 (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
15、持有至到期投资
□适用√不适用
16、长期应收款
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营 企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营 企业||||||||||||
|杭 州百 大置 业有 限公司|610,229,188.86|||-2,179,935.64||||||608,049,253.22||
|杭 州全 程||9,600,000.00||-125,004.46||||||9,474,995.54||

||||||
|-|-|-|-|-|
|国 际健 康医 疗管 理中 心有 限公司|||||
|小计|610,229,188.86|9,600,000.00|-2,304,940.10|617,524,248.76|
|合计|610,229,188.86|9,600,000.00|- 2,304,940.10|6 17,524,248.76|

其他说明
截至报告披露日，公司对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司已再次支付投资款240万元人民币，公司已完成对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司按持股比例所认缴注册资本的出资义务。
18、投资性房地产
√适用□不适用
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|85,820,299.47|17,586,355.20||103,406,654.67|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|85,820,299.47|17,586,355.20||1 0 3 ,406,654.67|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|42,691,436.39|8,263,144.00||50,954,580.39|
|2.本期增加金额|1,217,457.84|210,949.14||1 ,428,406.98|
|（1）计提或摊销|1,217,457.84|210,949.14||1,428,406.98|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.期末余额|43,908,894.23|8,474,093.14|52,382,987.37|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3、本期减少金额||||
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|41,911,405.24|9,112,262.06|51,023,667.30|
|2.期初账面价值|43,128,863.08|9,323,211.20|5 2 ,452,074.28|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|通用设备|专用设备|运输工具|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|247,586,155.33|104,313,033.65|29,406,732.76|5,782,879.68|387,088,801.42|
|2.本期增加金额||384,873.73|29,691.96||4 14,565.69|
|（1）购置||384,873.73|29,691.96||414,565.69|
|（2）在建工程转入||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||85,608.34|35,200.00||1 20,808.34|
|（1）处置或报废||85,608.34|35,200.00||120,808.34|
|4.期末余额|247,586,155.33|104,612,299.04|29,401,224.72|5,782,879.68|387,382,558.77|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|133,156,797.65|66,371,009.85|20,924,124.64|3,573,912.15|224,025,844.29|
|2.本期增加金额|3,967,624.68|2,493,713.88|621,568.53|210,061.68|7,292,968.77|
|（1）计提|3,967,624.68|2,493,713.88|621,568.53|210,061.68|7,292,968.77|
|3.本期减少||81,363.47|33,440.00||1 14,803.47|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金额||||||
|（1）处置或报废||81,363.47|33,440.00||114,803.47|
|4.期末余额|137,124,422.33|68,783,360.26|21,512,253.17|3,783,973.83|231,204,009.59|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|110,461,733.00|35,828,938.78|7,888,971.55|1,998,905.85|156,178,549.18|
|2.期初账面价值|114,429,357.68|37,942,023.80|8,482,608.12|2,208,967.53|163,062,957.13|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
20、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|2016百货大楼装修改造工程|2,480,868.83||2 ,480,868.83||||
|2016酒店装修改造工程|5,748,297.37||5 ,748,297.37|1,132,450.59||1, 132,450.59|
|其他||||674,500|75,000|599,500|
|合计|8,229,166.20||8 ,229,166.20|1,806,950.59|75,000.00|1,731,950.59|

(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|2016百货大楼装修改造工程|15,530,000||5, 748,297.37|||5,748,297.37|37|37%||||自有资金|
|2016酒店装修改造工程|5,455,000|1,132,450.59|1,348,418.24|||2,480,868.83|25|25%||||自有资金|
|其他||674,500.00|||674,500.00|||||||自有资金|
|合计|20,985,000|1,806,950.59|7,096,715.61||674,500.00|8,229,166.20|/|/|||/|/|

本期其他减少金额系本期对已计提减值准备的在建工程进行核销所致。
(3).本期计提在建工程减值准备情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|优迈酒店项目|599,500|2011年，公司拟在杭州滨江区优迈租赁物业改造酒店经营，由于后期土地变性问题一直未能解决，已停止施工|
|合计|599,500|/|

21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|软件系统|合计|
|一、账面原值||||
|1.期初余额|128,879,923.00|935,431.28|129,815,354.28|
|2.本期增加金额||||
|(1)购置||||
|(2)内部研发||||
|(3)企业合并增加||||
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额|128,879,923.00|935,431.28|129,815,354.28|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|46,959,000.94|178,699.69|47,137,700.63|
|2.本期增加金额|2,139,499.32|72,244.38|2,211,743.70|
|（1）计提|2,139,499.32|72,244.38|2,211,743.70|

|||||
|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额|49,098,500.26|250,944.07|49,349,444.33|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|79,781,422.74|684,487.21|80,465,909.95|
|2.期初账面价值|81,920,922.06|756,731.59|82,677,653.65|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|81,064,205.22|265,500.19|8,191,998.59||73,137,706.82|
|合计|81,064,205.22|265,500.19|8,191,998.59||7 3 , 137,706.82|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|||||
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|108,882.48|27,220.62|109,354.94|27,338.73|
|结余工资及附加|2,606,125|651,531.25|9,210,000.00|2,302,500.00|
|职工辞退福利|2,771,297.85|692,824.46|3,379,455.51|844,863.88|
|应收账款坏账准备|588,124.45|147,031.11|928,452.91|232,113.23|
|合计|6,074,429.78|1,518,607.44|13,627,263.36|3,406,815.84|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
30、其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信托产品|10,000,000.00|10,000,000.00|
|合计|10,000,000.00|10,000,000.00|

其他说明：
信托产品详见本财务报告十六7、（1）之说明
31、短期借款
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
□适用√不适用
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付工程款|5,056,126.33|9,361,384.33|
|应付商品采购款|54,647,181.24|79,172,682.29|
|合计|59,703,307.57|88,534,066.62|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|57,954,856.99|66,143,756.17|
|合计|57,954,856.99|66,143,756.17|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|12,905,504.99|24,943,708.69|31,997,923.85|5,851,289.83|
|二、离职后福利-设定提存计划|672,576.88|3,594,946.25|3,968,710.73|298,812.40|
|三、辞退福利|3,379,455.51||608,157.66|2,771,297.85|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|16,957,537.38|28,538,654.94|36,574,792.24|8,921,400.08|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|9,210,000.00|15,356,616.69|21,960,491.69|2,606,125.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、职工福利费||985,132.99|985,132.99||
|三、社会保险费|572,775.13|3,099,377.47|3,417,166.05|254,986.55|
|其中：医疗保险费|499,008.64|2,473,612.59|2,743,531.72|229,089.51|
|工伤保险费|21,696.04|84,559.54|100,279.34|5,976.24|
|生育保险费|52,070.45|248,395.57|280,545.22|19,920.80|
|补充医疗保险||292,809.77|292,809.77||
|四、住房公积金|223.00|2,811,865.00|2,812,088.00||
|五、工会经费和职工教育经费|2,515,875|574,347.87|531,721.19|2,558,501.68|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|外部劳务费|606,631.86|2,116,368.67|2,291,323.93|431,676.60|
|合计|12,905,504.99|24,943,708.69|31,997,923.85|5,851,289.83|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|607,488.75|3,276,721.13|3,605,318.35|278,891.53|
|2、失业保险费|65,088.13|318,225.12|363,392.38|19,920.87|
|3、企业年金缴费|||||
|合计|672,576.88|3,594,946.25|3,968,710.73|298,812.40|

其他说明：
根据《企业会计准则第9号──职工薪酬》，本公司按预计以后年度选择提前退休职工享受经济补偿金在扣除国有资产承担部分后，以同期国债利率作为折现率，按截至各年末的职工工龄占享受上述政策时的工龄比例，计算出各年末应承担的经济补偿金余额。截至2016年6月30日，公司已按上述方法计提职工辞退福利3,300,872.57元、确认未确认融资费用529,574.72元，净额2,771,297.85元账列“应付职工薪酬-辞退福利”。
38、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|311,402.83|71,270.69|
|消费税|343,704.69|552,214.04|
|营业税||225,691.37|
|企业所得税|16,332,859.01|23,331,078.15|
|个人所得税|76,072.33|250,303.16|
|城市维护建设税|15,570.14|4,988.95|
|房产税|35,920.98|34,602.96|
|教育费附加|9,342.08|2,138.12|
|地方教育费附加|6,228.06|1,425.41|
|印花税|9,753.74|31,827.58|
|水利建设基金|48,495.75|97,406.57|
|代扣代缴|260,072.88||

||||
|-|-|-|
|文化事业建设费||34,068.87|
|合计|17,449,422.49|24,637,015.87|

39、应付利息
□适用√不适用
40、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|1,063,461.65|1,063,461.65|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|合计|1,063,461.65|1,063,461.65|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
||
|-|
|未支付金额|
|1,060,635.70|
|1,060,635.70|

41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|21,651,017.11|25,196,428.32|
|应付暂收款|3,722,966.51|23,919,916.15|
|其他|7,801,048.58|1,850,463.96|
|合计|33,175,032.20|50,966,808.43|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|宁波高新区玫瑰科技有限公司|2,000,000.00|结算保证金|
|杭州嘉祥房地产投资有限公司|2,200,000.00|履约保证金|
|合计|4,200,000.00|/|

42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
44、其他流动负债
不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
45、长期借款
□适用√不适用
46、应付债券
□适用√不适用
47、长期应付款
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|57,772,575.46||2 ,215,681.50|55,556,893.96|与资产相关的补助|
|合计|57,772,575.46||2 , 2 1 5,681.50|55,556,893.96|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|供热改造项目补贴款|2,086,333.35||130,000.00||1 ,956,333.35|与资产相关|
|丁桥仓库搬迁补偿款|55,686,242.11||2, 085,681.50||53 ,600,560.61|与资产相关|
|合计|57,772,575.46||2, 215,681.50||55 ,556,893.96|/|

52、其他非流动负债
不适用
53、股本
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|376,240,316.00||||||3 7 6 ,240,316.00|

54、其他权益工具
□适用√不适用
55、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|163,487,599.29|||163,487,599.29|
|其他资本公积|69,976,647.44|||69,976,647.44|
|合计|233,464,246.73|||233,464,246.73|

56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
□适用√不适用
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|165,287,657.26|||165,287,657.26|
|任意盈余公积|6,314,266.33|||6,314,266.33|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他-国家扶持基金|111,054.90|||111,054.90|
|合计|171,712,978.49|||171,712,978.49|

60、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|697,319,702.14|569,582,166.02|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|697,319,702.14|569,582,166.02|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|59,791,020.46|66,104,997.82|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|45,148,837.92||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|711,961,884.68|635,687,163.84|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|455,324,902.86|356,735,955.84|486,911,760.37|373,511,962.62|
|其他业务|38,075,102.81|7,303,494.25|43,023,069.43|7,986,277.75|
|合计|493,400,005.67|364,039,450.09|529,934,829.80|381,498,240.37|

62、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|2,908,959.65|4,036,551.06|
|营业税|1,935,035.45|2,775,249.60|
|城市维护建设税|867,849.74|937,390.15|
|教育费附加|371,935.64|579,775.07|
|地方教育费附加|247,957.08|386,516.72|
|房产税|1,537,832.37|2,165,752.65|
|合计|7,869,569.93|10,881,235.25|

63、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|7,592,011.05|9,018,697.62|
|修理费|6,185,352.37|4,754,192.87|
|能源费|5,087,125.25|5,684,454.23|
|劳务费|1,812,157.65|1,877,160.21|
|绿化环保费|1,486,671.90|1,830,585.70|
|广告宣传费|1,439,221.67|1,024,267.21|
|物料消耗|360,033.20|392,669.83|
|折旧费|65,197.06|60,644.26|
|办公费用|55,051.23|59,257.52|
|促销费用|43,604.79|21,513.31|
|业务招待费|273.00|4,806.00|
|其他|1,909,065.78|2,030,847.56|
|合计|26,035,764.95|26,759,096.32|

64、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|15,399,185.73|12,781,359.71|
|折旧费|7,236,373.49|7,957,863.42|
|委托管理费|7,085,986.04|18,106,253.82|
|修理费|2,836,705.78|3,449,616.93|
|税费|2,449,729.96|2,741,586.54|
|无形资产摊销|2,211,743.70|1,778,025.25|
|业务招待费|975,086.10|666,141.43|
|董事会费|327,868.44|438,291.16|
|办公费用|119,818.49|142,488.90|
|其他|1,901,129.06|3,458,677.52|
|合计|40,543,626.79|51,520,304.68|

65、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|-364,306.80|-1,531,276.68|
|银行刷卡手续费等|2,633,057.27|2,709,826.58|
|合计|2,268,750.47|1,178,549.90|

66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-141,800.04|-322,331.66|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|-75,000.00||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|-216,800.04|-322,331.66|

67、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产||250,022.50|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计||250,022.50|

68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,304,940.10|-5,713,589.53|

||||
|-|-|-|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|125,000.00|3,600,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|委托贷款利息|11,103,131.88|25,014,817.54|
|信托产品投资收益|5,406,617.40||
|理财产品投资收益|1,448,609.61|291,648.18|
|货币基金投资收益|446,571.05|511,860.08|
|合计|16,224,989.84|23,704,736.27|

69、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计||9,782.53||
|其中：固定资产处置利得||9,782.53||
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|7,135,681.50|7,302,020.36|7,135,681.50|
|应付款转入|4,424,468.98||4,424,468.98|
|其他|126,630.72|41,021.90|126,630.72|
|合计|11,686,781.20|7,352,824.79|11,686,781.20|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|丁桥仓库拆迁补偿|2,085,681.50|2,085,681.50|与资产相关|
|杭州市主城区供热方式调整单位用户经济|130,000.00|130,000.00|与资产相关|

|||||
|-|-|-|-|
|补贴||||
|百井坊巷拆迁补偿|4,715,000.00|4,062,569.85|与收益相关|
|天水街道重点骨干企业奖励|200,000.00||与 收益相关|
|2015年度楼宇经济奖（天水街道）|5,000.00||与 收益相关|
|水利建设专项资金减免||983,269.01|与收益相关|
|其他与收益相关的补助||40,500|与收益相关|
|合计|7,135,681.50|7,302,020.36|/|

70、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|678,526.41|4,105,129.17|678,526.41|
|其中：固定资产处置损失|4,026.41|4,105,129.17|4,026.41|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠||||
|水利基金|427,661.76|529,906.74||
|其他|110.57||110.57|
|合计|1,106,298.74|4,635,035.91|678,636.98|

71、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|17,985,886.92|16,430,479.35|
|递延所得税费用|1,888,208.40|2,556,805.42|
|合计|19,874,095.32|18,987,284.77|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|79,665,115.78|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|19,916,278.95|

|||
|-|-|
|子公司适用不同税率的影响||
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响|-640,550.76|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-1,289,841.27|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响||
|所得税费用|17,985,886.92|

72、其他综合收益
不适用
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收现的其他业务收入|10,620,922.55|17,369,342.05|
|收到的各项保证金|549,130.00|279,160.00|
|收到的银行利息收入|356,904.83|954,306.08|
|收现的各项政府补助|205,000.00|11,840,960.00|
|其他收现增加|6,394,798.62|2,363,179.41|
|合计|18,126,756.00|32,806,947.54|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的委托管理费|24,102,907.70|15,250,458.35|
|支付的水电煤气等能源费|5,147,729.92|5,606,540.27|
|支付的信用卡刷卡手续费等|2,614,322.20|2,694,333.45|
|支付劳务费|2,116,063.52|2,119,034.77|
|支付的绿化环保费|1,658,629.06|2,023,925.90|
|支付的广告宣传促销费|1,460,309.67|1,054,267.21|
|支付的业务招待费|975,359.10|621,127.43|
|支付的办公费|174,869.72|160,843.32|
|其他付现的期间费用等|15,660,751.61|22,734,573.36|
|合计|53,910,942.50|52,265,104.06|

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回杭州百大置业的拆借资金利息||6,315,460.94|
|合计||6,315,460.94|

 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付委托贷款利息流转税|61,135.01|213,201.80|
|合计|61,135.01|213,201.80|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
不适用
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|59,791,020.46|66,104,997.82|
|加：资产减值准备|-216,800.04|-322,331.66|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|8,721,375.75|9,134,576.11|
|无形资产摊销|2,211,743.70|2,203,260.79|
|长期待摊费用摊销|8,191,998.59|7,047,800.30|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|678,526.41|4,095,346.64|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||-250,022.50|
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,268,750.47||
|投资损失（收益以“－”号填列）|-16,224,989.84|-23,704,736.27|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|1,888,208.40|2,494,299.79|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||62,505.63|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|413,283.56|292,667.08|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|5,779,422.14|864,118.30|

||||
|-|-|-|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-70,757,853.64|-68,618,884.64|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|2,744,685.96|-596,402.61|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|248,684,570.86|174,195,622.43|
|减：现金的期初余额|225,102,514.38|242,088,812.74|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|23,582,056.48|-67,893,190.31|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|248,684,570.86|225,102,514.38|
|其中：库存现金|22,980.83|31,521.73|
|可随时用于支付的银行存款|248,655,465.74|225,064,776.64|
|可随时用于支付的其他货币资金|6,124.29|6,216.01|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|248,684,570.86|225,102,514.38|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
77、外币货币性项目
□适用√不适用
78、套期
□适用√不适用
79、其他
不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
根据公司2016年2月1日第八届董事会第十九次会议决议，通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有人民币资金换汇，出资1万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。2016年3月23日，该香港全资子公司已完成注册登记，公司名称“百大健康投资有限公司”。
6、其他
不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|浙江百大置业有限公司|浙江杭州|浙江杭州|房产开发|100.00||设立|
|浙江百大酒店管理有限公司|浙江杭州|浙江杭州|酒店管理|100.00||设立|
|浙江百大资产管理有限公司|浙江杭州|浙江宁波|资产管理|52.63|47.37|设立|
|杭州百大广告公司|浙江杭州|浙江杭州|广告服务|100.00||设立|
|百大健康投资有限公司|中国香港|中国香港|医疗产业投资|100.00||设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
截至资产负债表日，公司对百大健康投资有限公司尚未投入任何资金，百大健康投资有限公司也未开展任何经营活动，不影响公司所有者权益及当期损益。
(2).重要的非全资子公司
不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|杭州百大置业有限公司|浙江杭州|浙江杭州|房产开发||30.00|权益法核算|
|杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司|浙江杭州|浙江杭州|管理咨询|20.00||权益法核算|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额||
||杭州百大置业有限公司|杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司|杭州百大置业有限公司|杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司|
|流动资产|4,267,703,305.83|51,309,408.75|4,256,764,865.67||
|非流动资产|15,276,950.01|1,509,612.40|10,367,780.29||
|资产合计|4,282,980,255.84|52,819,021.15|4,267,132,645.96||

|||||
|-|-|-|-|
|流动负债|380,782,523.17|44,043.47|657,668,461.14|
|非流动负债|1,980,000,000.00||1 , 6 80,000,000.00|
|负债合计|2,360,782,523.17|44,043.47|2,337,668,461.14|
|少数股东权益||||
|归属于母公司股东权益||||
|按持股比例计算的净资产份额|576,659,319.80|9,474,995.54|578,839,255.44|
|调整事项|31,389,933.42||31,389,933.42|
|--商誉||||
|--内部交易未实现利润|-12,149,670.83||-12,149,670.83|
|--其他|43,539,604.25||43,539,604.25|
|对联营企业权益投资的账面价值|608,049,253.22|9,474,995.54|610,229,188.86|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值||||
|营业收入|86,906,550.43|||
|净利润|-7,266,452.15|-625,022.32|-4,949,880.88|
|终止经营的净利润||||
|其他综合收益||||
|综合收益总额|-7,266,452.15|-625,022.32|-4,949,880.88|
|本年度收到的来自联营企业的股利||||

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
详见本财务报告十二5、（4）之说明
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
不适用
6、其他
不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，前五名客户应收款占公司全部应收账款比例很小。截至2016年6月30日，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|
|3,696,807.34||||
|3,696,807.34||||

(续上表)
期初数
|||||
|-|-|-|-|
|未逾期未减值|已逾期未减值|||
||1年以内|1-2年|2年以上|

||
|-|
|3,948,425.54|
|3,948,425.54|

(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|59,703,307.57|59,703,307.57|59,703,307.57||
|1,063,461.65|1,063,461.65|1,063,461.65||
|33,175,032.20|33,175,032.20|33,175,032.20||
|93,941,801.42|93,941,801.42|93,941,801.42||

(续上表)
期初数
项目
|||||
|-|-|-|-|
|账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|88,534,066.62|88,534,066.62|88,534,066.62||
|1,063,461.65|1,063,461.65|1,063,461.65||
|50,966,808.43|50,966,808.43|50,966,808.43||
|139,500,875.05|139,500,875.05|139,500,875.05||

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2016年6月30日，公司期末无借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。目前本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|西子国际控股有限公司|上海|实业投资|4亿元|30.00|30.00|

本企业最终控制方是陈夏鑫先生
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之说明
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之说明
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|杭州百大置业有限公司|联营企业|

4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系-待确认|
|西子联合控股有限公司(以下简称西子联合)|参股股东|
|浙江银泰百货有限公司|其他|
|宁波保税区银泰西选进出口有限公司|其他|
|杭州解百集团股份有限公司|其他|
|杭州锅炉集团股份有限公司|其他|
|浙江西子联合工程有限公司|其他|

|||
|-|-|
|新华园房产集团有限公司|其他|
|浙江西子富沃德电机有限公司|其他|
|浙江绿西物业管理有限公司|其他|
|宁波西子太平洋置业有限公司|其他|
|浙江绿西房地产集团有限公司|其他|
|杭州西子石川岛停车设备有限公司|其他|
|西子奥的斯电梯有限公司|其他|
|浙江西子重工机械有限公司|其他|
|浙江西子航空工业有限公司|其他|
|浙江西子工业技术研究院有限公司|其他|
|沈阳西子航空产业有限公司|其他|
|浙江西子航空紧固件有限公司|其他|
|新西奥电梯集团有限公司|其他|
|西子优耐德电梯有限公司|其他|
|杭州西子优耐德电梯工程有限公司|其他|
|杭州西奥电梯安装服务有限公司|其他|
|速捷电梯有限公司|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|宁波保税区银泰西选进出口有限公司|采购商品|9,744,679.61|1,983,895.12|
|西子奥的斯电梯有限公司|电梯维保|59,591.02|27,275.64|
|杭州西子石川岛停车设备有限公司|立体车库维保|37,800.00|24,000.00|
|西子联合控股有限公司|停车服务|36,000.00|48,000.00|
|浙江绿西物业管理有限公司|物业管理|66,420.00|61,020.00|
|杭州西子优耐德电梯工程有限公司|电梯维保|8,000.00||
|杭州西奥电梯安装服务有限公司|电梯维保|13,516.98||

出售商品/提供劳务情况表
不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
公司向杭州锅炉集团股份有限公司、浙江西子联合工程有限公司、宁波西子太平洋置业有限公司、
浙江西子富沃德电机有限公司、杭州百大置业有限公司、新西奥电梯集团有限公司、西子优耐德
电梯有限公司、速捷电梯有限公司、西子联合控股有限公司、杭州西子石川岛停车设备有限公司、
浙江绿西房地产集团有限公司、浙江西子重工机械有限公司、浙江西子航空工业有限公司、浙江西子工业技术研究院有限公司、沈阳西子航空产业有限公司光和浙江西子航空紧固件有限公司提供酒店服务，本期合计结算金额20.56万元。
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
√适用□不适用
关联管理/出包情况说明
根据2008年1月本公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订的《委托管理协议》及之后一系列补充协议，本公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）（上述五个分子公司以下简称分公司）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。第一至第四管理年度为每年的3月1日至次年的2月底，第五管理年度区间为2012年3月1日至2012年12月31日，第六至第十九管理年度区间为每年（2013年至2026年）的1月1日至12月31日，第二十管理年度区间为2027年1月1日至2028年2月29日。
税前委托经营利润约定如下：第一个委托管理年度不低于8,150万元；第二个委托管理年度不低于9,128万元；第三个委托管理年度不低于10,223.36万元；第四个委托管理年度不低于12,149.51万元；第五个委托管理年度不低于8,403.30万元；第六至第十九个委托管理年度不低于10,083.96万元；第二十个委托管理年度不低于11,764.63万元。
分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数的基础上，银泰百货可获得一定的管理报酬。具体由两部分组成：
一部分为基本管理费。基本管理费为分公司委托经营收入的2%。若分公司在完成向公司上缴利润基数后的剩余利润不足年度委托经营收入的2%，银泰百货可获得的该年度基本管理费则以分公司在完成向公司上缴利润基数后的剩余利润为限。
另一部分为超额管理费。如分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数、向银泰百货支付2%的基本管理费后，该年度还有超额利润的，则银泰百货还可就超额利润以超额累进制方式收取超额管理费。
根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应向银泰百货应付委托管理费7,085,986.04元，其中应付基本管理费4,042,990.73元，应付超额管理费3,042,995.31元。截至2016年6月30日，公司已实际支付基本管理费9,919,241.57元（含年初未付基本管理费6,114,251.10元）、2014-2015年度超额管理费14,183,666.13元，尚有基本管理费238,000.26元、超额管理费3,042,995.31元未支付，账列“其他应付款”。
(3).关联租赁情况
√适用□不适用
本公司作为出租方：
不适用
本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|西子联合控股有限公司|房产|569,719.33|566,589.01|

关联租凭情况说明
截至报告披露日，公司与西子联合控股有限公司已重新签署租赁合同，租期自2016年8月13日开始，租赁建筑面积为1130㎡不变，租赁价格为人民币2.99元/天/㎡，租赁期限为一年。
(4).关联担保情况
√适用□不适用
本公司作为担保方
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|杭州百大置业有限公司|60,000.00|2015.5.18|2018.5.8|否|

本公司作为被担保方
不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8).其他关联交易
2009年12月，杭州百货大楼与银泰百货签订电子消费卡在双方商场互相消费使用《协议书》，银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，杭州百货大楼同意银泰百货发行的电子消费卡在杭州百货大楼消费使用。本期银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为133,354,972.06元，期末尚有4,390,287.32元未结清。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在银泰百货及其关联企业消费结算金额为30,250,645.25元，期末尚有2,657,021.43元未结清。
根据公司2015年11月16日第八届董事会第十八次会议决议，通过了《关于参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名）的议案》，同意公司以现金出资人民币1,200.00万元，与杭州解百集团股份有限公司、浙江迪安诊断技术股份有限公司合作参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。该新设公司已经成立，名称为杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司，注册资本为人民币6,000.00万元，公司认缴1,200.00万元。截至报告披露日，公司按持股比例所认缴注册资本已足额出资。
6、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|西子联合控股有限公司|200,000.00|40,000.00|200,000.00|40,000.00|
|其他应收款|宁波保税区银泰西选进出口有限公司|200.00|10.00|29,700.00|1,485.00|
|应收账款|浙江银泰百货有限公司及其关联门店|4,390,287.32|219,514.37|9,506,469.18|475,323.46|
|其他应收款|浙江银泰百货有限公司及其关联门店|9,994.5|499.73|138,615.30|6,930.77|
|||4,600,481.82|260,024.10|9,874,784.48|523,739.23|

 (2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|宁波保税区银泰西选进出口有限公司|491,978.92|1,888,288.27|
|预收账款|浙江银泰百货有限公司及其关联门店|727,498.26|3,085,658.46|
|其他应付款|浙江银泰百货有限公司及其关联门店|5,938,017.00|20,862,068.04|

7、关联方承诺
不适用
8、其他
不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
不适用
5、其他
不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
√适用□不适用
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司对外担保详见“九、在其他主体中的权益”与联营企业相关的或有负债之说明。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
不适用
3、其他
不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
√适用□不适用
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
1.报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2).报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|商品销售业|酒店服务业|总部|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|436,213,960.19|19,110,942.67|||455,324,902.86|
|主营业务成本|353,996,920.31|2,739,035.53|||356,735,955.84|
|资产总额|143,930,442.66|10,661,289.16|1,585,591,564.95|12,979,495.93|1,727,203,800.84|
|负债总额|138,489,168.58|8,427,178.68|97,784,627.03|12,979,495.93|231,721,478.36|

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因不适用
(4).其他说明：
不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
(1).截至2016年6月30日，本公司及子公司购买信托产品明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|信托计划|金额（万元）|预计年收益率|信托期限|
|宋都集团杭州香悦郡信托贷款项目集合资金信托计划|5,000.00|9.20%|2015/9/15-2016/9/14|
|浙金•汇业21号湖滨银泰三期项目股权投资集合资金信托|5,200.00|10.00%|2015/9/11-2016/9/10|
|安吉三港综合整治项目贷款集合资金信托计划|1,000.00|9.80%|2015/10/9-2017/10/9|
|银泰2号北京国俊流动资金贷款集合资金信托计划|990.00|7.00%|2016/5/24-2017/5/24|
||12,190.00|||

截至报告披露日，公司购买的浙金·汇业21号湖滨银泰三期项目股权投资集合资金信托已提前收回，相应信托收益也已结清。
(2).截至2016年6月30日，本公司委托贷款明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|受托人|金额（万元）|年利率|委托贷款期限|
|宁波银行股份有限公司杭州分行|20,000.00|10.80%|2015/11/16-2016/11/16|
||20,000.00|||

8、其他
不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|11,762,489.09|100|588,124.45|5|11,174,364.64|18,569,058.36|100|928,452.91|5|17,640,605.45|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|11,762,489.09|/|588,124.45|/|11,174,364.64|18,569,058.36|/|928,452.91|/|17,640,605.45|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项|11,762,489.09|588,124.45|5|
|1年以内|11,762,489.09|588,124.45|5|
|1年以内小计|11,762,489.09|588,124.45|5|
|1至2年||||
|2至3年||||
|3年以上||||
|3至4年||||
|4至5年||||
|5年以上||||
|合计|11,762,489.09|588,124.45|5|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-340,328.46元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此对前五名客户应收款占公司全部应收账款比例很小。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|8,236,005.23|100|936,286.03|11.37|7,299,719.20|3,790,637.65|100.00|847,757.61|22.36|2,942,880.04|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|8,236,005.23|/|936,286.03|/|7,299,719.20|3,790,637.65|/|847,757.61|/|2,942,880.04|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|6,978,081.71|348,904.09|5|
|1年以内小计|6,978,081.71|348,904.09|5|
|1至2年||||
|2至3年|200,000.00|40,000.00|20|
|3年以上||||
|3至4年|1,000,000.00|500,000.00|50|
|4至5年|21,083.16|10,541.58|50|
|5年以上|36,840.36|36,840.36|100|
|合计|8,236,005.23|936,286.03||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额88,528.42元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|110,000.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金保证金|1,426,524.00|1,446,624.00|
|应收暂付款|2,094,481.23|2,344,013.65|
|应收拆迁补偿款|4,715,000.00||
|合计|8,236,005.23|3,790,637.65|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|杭州下城区百井坊地区综合改造工程指挥部|拆迁安置补助款|4,715,000.00|1年以内|57.25|235,750.00|
||履约保证金|1,000,000.00|3-4年|12.14|500,000.00|
|杭州嘉祥房地产投资有限公司|代垫水电费|833,845.54|1年以内|10.12|41,692.28|
|西子联合控股有限公司|租赁保证金|200,000.00|2-3年|2.43|40,000.00|
|浙商银行|银行刷卡活动款|171,839.00|1年以内|2.09|8,591.95|
|中国银行|银行刷卡活动款|102,024.00|1年以内|1.24|5,101.20|
|合计|/|7,022,708.54|/|85.27|831,135.43|

 (6).涉及政府补助的应收款项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|
|杭州下城区百井坊地区综合改造工程指挥部|百井坊巷拆迁安置补助|4,715,000.00|1年以内|依据2015年7月9日公司与拆迁方签署的《房屋拆迁产|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||权调换协议》，拆迁安置补助款每半年发放一次。预计2016年3季度将收到补助款。|
|合计|/|4,715,000.00|/|/|

(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|751,500,000.00||75 1,500,000.00|751,500,000.00||7 5 1 , 5 00,000.00|
|对联营、合营企业投资|9,474,995.54||9,474,995.54||||
|合计|760,974,995.54||76 0,974,995.54|751,500,000.00||7 5 1 , 5 00,000.00|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|浙江百大置业有限公司|621,000,000.00|||621,000,000.00|||
|浙江百大酒店管理有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|杭州百大广告公司|500,000.00|||500,000.00|||
|浙江百大资产管理有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|合计|751,500,000.00|||751,500,000.00|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余|本期增减变动||||||||期末余额|减值准|
|||追加投资|减少|权益法下确认的投|其他|其他|宣告发放|计提减值|其他|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||额||投资|资损益|综合收益调整|权益变动|现金股利或利润|准备||备期末余额|
|一、合营 企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|二、联营 企业|||||||||||
|杭 州全 程国 际健 康医 疗管 理中 心有 限公司||9 , 600,000.00||- 1 2 5,004.46|||||9 , 474,995.54||
|小计||9,600,000.00||- 1 2 5,004.46|||||9 , 474,995.54||
|合计||9,600,000.00||- 1 2 5,004.46|||||9 , 474,995.54||

其他说明：
截至报告披露日，公司对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司已再次支付投资款240万元人民币，公司已完成对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司按持股比例所认缴注册资本的出资义务。
4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|454,478,174.61|356,561,866.87|485,475,562.29|373,148,384.60|
|其他业务|38,075,102.81|7,303,494.25|43,023,069.43|7,986,277.75|
|合计|492,553,277.42|363,865,361.12|528,498,631.72|381,134,662.35|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|1,964,463.22||
|权益法核算的长期股权投资收益|-125,004.46||

||||
|-|-|-|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益||-1,000.00|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|125,000.00|3,600,000.00|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|委托贷款收益|827,024.99|6,205,033.05|
|信托产品收益|3,583,861.52||
|货币基金投资收益|218,105.95|417,408.60|
|理财产品收益|1,448,609.61|280,367.12|
|合计|8,042,060.83|10,501,808.77|

6、其他
不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-678,526.41||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|7,135,681.50||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||

|||
|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|7,301,798.06|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益|11,103,131.88|
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,551,099.70|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-6,777,349.32|
|少数股东权益影响额||
|合计|22,635,835.41|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.98|0.159|0.159|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|2.48|0.099|0.099|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
不适用
第十一节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|（一）载有公司董事长签名的半年度报告及其摘要；|
||（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；|
||（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：陈夏鑫董事会批准报送日期：2016-08-18