中科云网科技集团股份有限公司
2017
年第三季度报告
2017-90
2017
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王禹皓、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|93,509,080.8||6 112,462,580.34||-16.85%||
|归属于上市公司股东的净资产|-14,486,607.9||8 -32,094,707.91||||
||||||54.86%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|24,069,471.41|-2.73%||72,746,780.56||-4.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,908,595.60|||-12,391,900.07|||
|||11.99%||||34.33%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-4,369,709.89|1.32%||-13,182,406.69||19.33%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-17,485,254.67|||
||-8,144,861.43|6.72%||||10.18%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0049|11.99%||-0.0155||34.33%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0049|11.99%||-0.0155||34.33%|
|加权平均净资产收益率|-31.19%|132.50%||-53.21%||136.87%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|780,000.00|收回齐大伟应收款项78万元。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|9,609.78||
|减：所得税影响额|-3,481.89||
|少数股东权益影响额（税后）|2,585.05||
|合计|790,506.62|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||60,322||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|孟凯|境内自然人||22.70%|181,560,000||0|质押||18,156,000|
||||||||冻结||18,156,000|
|王莲枝|境内自然人||1.26%|10,100,021||0||||
|陈庆桃|境内自然人||1.21%|9,660,000||0||||
|翁史伟|境内自然人||0.99%|7,941,900||0||||
|严国文|境内自然人||0.70%|5,638,300||0||||
|湖南万得投资私募基金管理有限公司-黎明1号分级基金|其他||0.67%|5,359,500||0||||
|海天天线（上海）国际贸易有限公司|境内非国有法人||0.64%|5,080,004||0||||
|刘柏权|境内自然人||0.62%|4,989,603||0||||
|侯全福|境内自然人||0.61%|4,908,288||0||||
|李翠超|境内自然人||0.45%|3,578,600||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|孟凯|||181,560,000||||人民币普通股||181,560,000|
|王莲枝|||10,100,021||||人民币普通股||10,100,021|
|陈庆桃|||9,660,000||||人民币普通股||9,660,000|
|翁史伟|||7,941,900||||人民币普通股||7,941,900|
|严国文|||5,638,300||||人民币普通股||5,638,300|
|湖南万得投资私募基金管理有限|||5,359,500||||人民币普通股||5,359,500|

|||||
|-|-|-|-|
|公司－黎明1号分级基金||||
|海天天线（上海）国际贸易有限公司|5,080,004|||
|||人民币普通股|5,080,004|
|刘柏权|4,989,603|人民币普通股|4,989,603|
|侯全福|4,908,288|人民币普通股|4,908,288|
|李翠超|3,578,600|人民币普通股|3,578,600|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||上述股东中，其他股东之间有无关联联系或一致行动的情况未知。|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司为原子公司承担银行贷款连带担保责任事项的进展情况
公司原控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（于2015年12月28日剥离出上市公司，以下简称“合肥天焱”）于2014年5月16日向徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行（以下简称“天鹅湖支行”）贷款4,000万元，此贷款为信用贷款，担保方式为：由公司和公司实际控制人孟凯共同提供最高额担保。
自2015年5月16日起，合肥天焱未能全额偿还贷款本息，贷款发生逾期。根据担保约定，公司应为此承担连带担保责任。
2017年5月，天鹅湖支行以“金融借款合同纠纷”为案由，向安徽省合肥市蜀山区人民法院（以下简称“蜀山法院”）起诉合肥天焱、公司、公司控股股东孟凯先生，此外，天鹅湖支行于2017年5月10日向蜀山法院申请财产保全，要求冻结合肥天焱、公司、孟凯银行存款1,979.64万元或查封、扣押等值财产，蜀山法院于6月5日冻结了公司在中国工商银行翠微路支行设立的基本银行账户，公司股票交易因该冻结事项于6月8日新增被实施“其他风险警示”。
2017年9月30日，公司副董事长陈继先生控制的企业--上海高湘投资管理有限公司与天鹅湖支行签署《债权转让协议》，上海高湘受让天鹅湖支行对合肥天焱、公司、孟凯的债权本金及相应利息、罚息、复利（合肥天焱为债务方，公司及孟凯先生为担保方）等全部相关权益，同时，陈继先生作为上海高湘的实际控制人、中科云网副董事长，承诺其本人将妥善处置该笔债权。
2017年10月20日，上海高湘做出承诺：若2017年12月31日以前，孟凯及岳阳市中湘实业有限公司未能履行其代合肥天焱偿还银行贷款的承诺，以及作为主债务人的合肥天焱未能偿还对天鹅湖支行的贷款债
务，担保人孟凯未能履行担保责任，上海高湘作为该笔债权的债权人，将通过合法程序，在2017年12月31日之前解除公司的担保责任。
公司将密切关注上述重大事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|控股股东孟凯先生所持有的18,156万股公司股份，于2016年8月12日被湖南省岳阳市中级人民法院（2016湘06财保2号）予以司法轮候冻结。截至报告期末，该事项暂无后续进展情况。|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控|
||2016年08月16日|股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编|
|||号：2016-100）|
|控股股东孟凯先生所持有的18,156万股公司股份，于2016年9月6日被北京市第一中级人民法院（2016京01执493号）予以司法轮候冻结。截至报告期末，该事项暂无后续进展情况。|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控|
||2016年09月08日|股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编|
|||号：2016-114）|
|因公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作延期举行。截至报告期末，该事项暂无后续进展情况。|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于第|
||2017年01月06日|三届董事会、监事会延期换届选举的公|
|||告》（公告编号：2017-1）|
|因涉嫌信息披露违法，公司于2017年3月31日被中国证券监督管理委员会立案调查，期间公司积极配合中国证监会的调查工作。截至报告期末，该立案调查事项暂无后续进展情况。|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收|
||2017年04月05日|到中国证券监督管理委员会<调查通知|
|||书>的公告》（公告编号：2017-31）|
|公司与承德南江生态农业有限公司（以下简称“承德南江”）存在买卖合同纠纷，承德南江向北京市海淀区人民法院起诉公司、原子公司北京湘鄂情工贸有限公司（以下简称“湘鄂情工贸”），要求公司与湘鄂情工贸共同支付货款及相关利息、诉讼费，经人民法院审理判决，驳回原告承德南江对公司的起诉，并要求湘鄂情工贸支付货款及利息。|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《诉讼进|
||2017年07月14日||
|||展公告》（公告编号：2017-75）|
|上海高湘投资管理有限公司与中信证券股份有限公司成立中信证券【高湘1号】定向资产管理计划，受让中信证券作为管理人管理的华夏银行定向资产管理计划作为股票质押式回购交易融出方、在深圳福田法院（2015）深福法民二担字第6号《裁定书》上载明的全部权利。2017年4月，中信证券（代中信证券[高|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收|
|||到上海高湘投资管理有限公司告知已申|
||2017年04月20日||
|||请司法拍卖控股股东所持公司股票的提|
|||示性公告》（公告编号：2017-34）|

||||
|-|-|-|
|湘1号]定向资产管理计划）已向深圳福田法院申请继续拍卖孟凯持有的中科云网18,156万股股票。截至报告期末，该拍卖事项暂无后续进展情况。|||
|控股股东孟凯先生因涉及金融借款合同纠纷，被徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行起诉并申请诉前财产保全。控股股东孟凯先生所持18,156万股公司股票，于 2017年6月1日被安徽省合肥市蜀山区人民法院予以司法轮候冻结。截至报告期末，该事项暂无后续进展情况。|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控|
||2017年06月05日|股股东所持公司股份被轮候冻结的公|
|||告》（公告编号：2017-60）|
|公司原控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（于2015年12月28日剥离出上市公司，以下简称“合肥天焱”）于2014年5月16日向徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行（以下简称“天鹅湖支行”）贷款4,000万元，此贷款为信用贷款，担保方式为：由公司和公司实际控制人孟凯共同提供最高额担保。自2015年5月16日起，合肥天焱未能全额偿还贷款本息，贷款发生逾期。根据约定，公司应为此承担连带担保责任。贷款逾期期间，公司积极督促控股股东及相关方及时履行承诺，以解除公司的连带担保责任。2017年5月，天鹅湖支行以“金融借款合同纠纷”为案由起诉合肥天焱、公司、控股股东孟凯先生，并申请财产保全。截至报告期末，该连带担保责任暂未解除。||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收|
||2017年04月27日|到徽商银行<代偿通知函>的公告 》（公|
|||告编号：2017-45）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《重大诉|
||2017年05月31日||
|||讼公告 》（公告编号：2017-57）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公|
||2017年06月07日|司股票交易被实行其他风险警示的公|
|||告》（公告编号：2017-64）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《诉讼进|
||2017年07月14日||
|||展公告》（公告编号：2017-75）|
|控股股东孟凯先生所持有的18,156万股公司股份，于2017年6月22日被湖北省武汉市武昌区人民法院予以司法轮候冻结。截至报告期末，该事项暂无后续进展情况。|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控|
||2017年06月24日|股股东所持公司股份被轮候冻结的公|
|||告》（公告编号：2017-70）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所|无|无|无||无|无|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|作承诺|||||||
||||本公司无条||||
||||件承诺，在中||||
||||科云网重大||||
||||资产出售资||||
||||产交割前，替||||
||控股股东关|关于偿还徽|代合肥天焱||||
||||||2015年12月||
||联方岳阳市|商银行流动|向徽商银行|2015年12月|||
|资产重组时所作承诺|||||17日至出售|超期未履行|
||中湘实业有|资金贷款的|偿还因流动|18日|||
||||||资产交割前||
||限公司|承诺|资金借款所||||
||||形成的剩余||||
||||贷款本金及||||
||||利息以解除||||
||||中科云网的||||
||||担保责任。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|无|无|无||无|无|
|股权激励承诺|无|无|无|||无|
||||自2013年11||||
||||月6日起的未||||
||||来六个月内,||||
||||减持公司股||||
||||份金额在扣||||
||||除应缴税费||||
|||关于向公司|资金到账后||自2013年11||
|||||2013年11月|||
||孟凯|提供财务资|的三个月内，||月5日至2015|超期未履行|
|||||05日|||
|||助的承诺|通过银行转||年1月8日||
||||账等方式将||||
||||上述资金总||||
||||额的30%无||||
||||偿资助公司，||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||||资助期限为||||
||||3-12个月。||||
||||自2013年11||||
||||月6日起的未||||
||||来六个月内,||||
||||减持公司股||||
||克州湘鄂情|关于向公司|份金额在扣||自2013年11||
|||||2013年11月|||
||投资控股有|提供财务资|除应缴税费||月5日至2015|超期未履行|
|||||05日|||
||限公司|助的承诺|资金到账后||年1月8日||
||||的三个月内，||||
||||通过银行转||||
||||账等方式将||||
||||上述资金总||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||额的30%无||||
||||偿资助公司，||||
||||资助期限为||||
||||3-12个月。||||
||||本人计划并||||
||||承诺于2016||||
||||年12月31日||||
||||之前帮助合||||
||||肥天焱偿还||||
|||关于帮助偿|||自2016年12||
||||剩余全部借|2016年12月|||
||孟凯|还徽商银行|||月9日至2016|超期未履行|
||||款本金，并协|09日|||
|||贷款的承诺|||年12月31日||
||||助合肥天焱||||
||||与徽商银行||||
||||协商剩余利||||
||||息、罚息减免||||
||||事宜。||||
|承诺是否按时履行|否||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|控股股东及一致行动人克州湘鄂情未按时履行向公司提供财务资助承诺的主要原因系||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|资金准备不足。中湘实业、孟凯先生就免除中科云网对合肥天焱的担保责任事宜后续||||||
|一步的工作计划|尚无明确的计划安排。||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度净利润（万元）|-1,750|至|-1,450|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|-5,407.84|||
||上述业绩预计是公司基于报告期末财务状况和当前经营状况做出的合理预|||
|业绩变动的原因说明||||
||计，公司将努力采取有效措施降低亏损。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科云网科技集团股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,237,846.68|20,389,992.58|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|14,704,244.46|13,907,219.10|
|预付款项|7,772,425.73|11,089,297.60|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|35,376,451.76|36,897,426.74|
|买入返售金融资产|||
|存货|707,397.43|864,715.13|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,582,595.17|4,078,191.34|
|流动资产合计|70,380,961.23|87,226,842.49|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|4,832,514.48|6,734,496.45|
|在建工程|223,089.34||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,290.00|18,321.17|
|开发支出|||
|商誉|15,675,215.97|15,675,215.97|
|长期待摊费用|1,849,998.98|2,264,693.40|
|递延所得税资产|179,010.86|179,010.86|
|其他非流动资产|364,000.00|364,000.00|
|非流动资产合计|23,128,119.63|25,235,737.85|
|资产总计|93,509,080.86|112,462,580.34|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|13,235,774.69|11,743,398.70|
|预收款项|23,333,368.52|26,481,378.65|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|969,487.75|1,171,277.81|
|应交税费|14,133,413.81|13,970,555.04|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|36,813,457.29|71,567,789.57|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|88,485,502.06|124,934,399.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|19,229,715.49|19,229,715.49|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|19,229,715.49|19,229,715.49|
|负债合计|107,715,217.55|144,164,115.26|
|所有者权益：|||
|股本|800,000,000.00|800,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|288,921,058.89|258,921,058.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|34,655,116.25|34,655,116.25|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,138,062,783.12|-1,125,670,883.05|
|归属于母公司所有者权益合计|-14,486,607.98|-32,094,707.91|
|少数股东权益|280,471.29|393,172.99|
|所有者权益合计|-14,206,136.69|-31,701,534.92|
|负债和所有者权益总计|93,509,080.86|112,462,580.34|

法定代表人：王禹皓 主管会计工作负责人：高翔 会计机构负责人：高翔2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|109,569.42|5,511,168.93|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||0.00|0.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|0.00|0.00|
|应收账款|43,781.43|50,785.54|
|预付款项|6,482,975.23|10,434,200.84|
|应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|其他应收款|235,277,412.96|236,079,843.94|
|存货|0.00|0.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|0.00|0.00|
|其他流动资产|5,092,330.82|3,879,696.94|
|流动资产合计|247,006,069.86|255,955,696.19|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00|0.00|
|持有至到期投资|0.00|0.00|
|长期应收款|0.00|0.00|
|长期股权投资|15,000,000.00|15,000,000.00|
|投资性房地产|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|固定资产|3,339,245.20|4,456,467.34|
|在建工程|0.00|0.00|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|0.00|0.00|
|生产性生物资产|0.00|0.00|
|油气资产|0.00|0.00|
|无形资产|0.00|10,166.35|
|开发支出|0.00|0.00|
|商誉|0.00|0.00|
|长期待摊费用|1,260,643.53|1,423,915.86|
|递延所得税资产|0.00|0.00|
|其他非流动资产|0.00|0.00|
|非流动资产合计|19,599,888.73|20,890,549.55|
|资产总计|266,605,958.59|276,846,245.74|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00|0.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||0.00|0.00|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|0.00|0.00|
|应付账款|261,747.60|261,747.60|
|预收款项|18,608,440.71|21,256,703.31|
|应付职工薪酬|737,827.13|998,058.64|
|应交税费|13,595,065.14|12,883,388.08|
|应付利息|0.00|0.00|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|45,498,482.15|68,288,913.01|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|78,701,562.73|103,688,810.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|0.00|0.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|0.00|0.00|
|预计负债|19,229,715.49|19,229,715.49|
|递延收益|||
|递延所得税负债|0.00|0.00|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|19,229,715.49|19,229,715.49|
|负债合计|97,931,278.22|122,918,526.13|
|所有者权益：|||
|股本|800,000,000.00|800,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|335,229,046.08|305,229,046.08|
|减：库存股|0.00|0.00|
|其他综合收益|0.00|0.00|
|专项储备|||
|盈余公积|34,655,116.25|34,655,116.25|
|未分配利润|-1,001,209,481.96|-985,956,442.72|
|所有者权益合计|168,674,680.37|153,927,719.61|
|负债和所有者权益总计|266,605,958.59|276,846,245.74|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|24,069,471.41|24,745,682.25|
|其中：营业收入|24,069,471.41|24,745,682.25|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|27,580,622.16|28,686,885.70|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|13,148,853.00|13,412,810.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|47,966.39|108,474.77|
|销售费用|7,555,234.00|7,867,899.55|
|管理费用|6,274,996.86|7,300,885.68|
|财务费用|3,571.91|-3,185.17|
|资产减值损失|550,000.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,511,150.75|-3,941,203.45|
|加：营业外收入|14,353.11|7,398.35|
|其中：非流动资产处置利得||-5,349.53|
|减：营业外支出|1,091.26|20,238.66|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,497,888.90|-3,954,043.76|
|列）|||
|减：所得税费用|409,059.18|422,896.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,906,948.08|-4,376,940.36|
|归属于母公司所有者的净利润|-3,908,595.60|-4,440,864.46|
|少数股东损益|1,647.52|63,924.10|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-3,906,948.08|-4,376,940.36|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-3,908,595.60|-4,440,864.46|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,647.52|63,924.10|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0049|-0.0056|
|（二）稀释每股收益|-0.0049|-0.0056|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王禹皓 主管会计工作负责人：高翔 会计机构负责人：高翔4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,096,226.36|3,640,249.17|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|3,436,763.25|2,753,221.62|
|税金及附加|24,577.37|20,354.76|
|销售费用|25,478.66|25,478.67|
|管理费用|5,279,012.41|6,490,556.12|
|财务费用|550.51|-913.36|
|资产减值损失|550,000.00|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||0.00|0.00|
|业的投资收益|||
|其他收益|0.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,220,155.84|-5,648,448.64|
|加：营业外收入|6,505.33|1,313.57|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|-5,349.53|
|减：营业外支出|0.00|0.00|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,213,650.51|-5,647,135.07|
|列）|||
|减：所得税费用|0.00|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,213,650.51|-5,647,135.07|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|0.00|0.00|
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|0.00|0.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||0.00|0.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|6.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|-5,213,650.51|-5,647,135.07|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|72,746,780.56|76,148,750.65|
|其中：营业收入|72,746,780.56|76,148,750.65|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|84,326,869.34|91,678,048.65|
|其中：营业成本|40,090,527.34|42,109,308.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|142,894.91|2,178,003.46|
|销售费用|23,590,697.33|23,495,527.11|
|管理费用|20,142,440.45|23,503,682.57|
|财务费用|13,811.32|691,527.35|
|资产减值损失|346,497.99|-300,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,580,088.78|-15,529,298.00|
|加：营业外收入|44,504.06|178,962.51|
|其中：非流动资产处置利得||75,393.24|
|减：营业外支出|34,894.28|3,008,350.27|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-11,570,479.00|-18,358,685.76|
|列）|||
|减：所得税费用|934,122.77|445,003.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,504,601.77|-18,803,688.79|
|归属于母公司所有者的净利润|-12,391,900.07|-18,870,632.65|
|少数股东损益|-112,701.70|66,943.86|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-12,504,601.77|-18,803,688.79|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-12,391,900.07|-18,870,632.65|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-112,701.70|66,943.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0155|-0.0236|
|（二）稀释每股收益|-0.0155|-0.0236|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|12,065,307.83|11,911,527.96|
|减：营业成本|9,729,719.58|8,902,972.52|
|税金及附加|72,391.87|350,446.23|
|销售费用|76,435.98|91,436.01|
|管理费用|17,217,760.60|20,969,911.58|
|财务费用|3,616.17|700,021.32|
|资产减值损失|234,628.47|-300,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||0.00|0.00|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,269,244.84|-18,803,259.70|
|加：营业外收入|22,546.60|135,094.85|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|58,051.11|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|6,341.00|2,988,011.61|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-15,253,039.24|-21,656,176.46|
|列）|||
|减：所得税费用|0.00|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-15,253,039.24|-21,656,176.46|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-15,253,039.24|-21,656,176.46|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|72,706,666.77|71,933,853.39|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,044,216.85|6,603,168.76|
|经营活动现金流入小计|78,750,883.62|78,537,022.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|35,609,334.51|35,087,175.48|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||25,348,220.23|26,145,615.30|
|金|||
|支付的各项税费|3,321,392.31|5,555,268.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,957,191.24|31,215,212.91|
|经营活动现金流出小计|96,236,138.29|98,003,272.27|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,485,254.67|-19,466,250.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,034,102.94|1,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||39,270,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||6,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|4,034,102.94|46,270,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||150,993.00|646,076.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|26,850.00||
|投资活动现金流出小计|177,843.00|646,076.44|
|投资活动产生的现金流量净额|3,856,259.94|45,623,923.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|780,000.00|4,918,985.52|
|筹资活动现金流入小计|780,000.00|4,918,985.52|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|||318,737.60|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,337,694.19|33,006,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,337,694.19|33,324,737.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|-557,694.19|-28,405,752.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-14,186,688.92|-2,248,078.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|20,389,992.58|19,778,866.49|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,203,303.66|17,530,787.85|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,562,080.63|10,708,758.89|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,473,091.93|3,408,360.74|
|经营活动现金流入小计|5,035,172.56|14,117,119.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|169,543.20|371,943.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||2,740,524.23|4,681,532.13|
|金|||
|支付的各项税费|724,902.61|2,023,840.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,687,127.43|24,302,746.89|
|经营活动现金流出小计|21,322,097.47|31,380,062.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,286,924.91|-17,262,943.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,034,102.94|0.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|39,220,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|6,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|4,034,102.94|45,220,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||22,938.00|307,312.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00|0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|0.00|
|投资活动现金流出小计|22,938.00|307,312.77|
|投资活动产生的现金流量净额|4,011,164.94|44,912,687.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|16,194,000.00|13,018,985.52|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|16,194,000.00|13,018,985.52|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||0.00|318,737.60|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,354,382.56|40,948,000.00|
|筹资活动现金流出小计|9,354,382.56|41,266,737.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|6,839,617.44|-28,247,752.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-5,436,142.53|-598,007.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,511,168.93|5,983,151.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|75,026.40|5,385,143.68|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中科云网科技集团股份有限公司董事长兼总裁：王禹皓2017年10月27日