上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
2019年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|39,107,477.82|43,613,888.97|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|90,615,130.68||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||78,524,598.84|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,553,500.00|4,507,247.47|
|应收账款|327,619,958.55|342,303,256.92|
|应收款项融资|||
|预付款项|7,396,347.31|2,041,632.90|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|98,405,998.70|29,773,861.38|
|其中：应收利息|||
|应收股利||20,000,000.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|48,181,067.20|57,672,460.64|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|30,217,961.03|44,217,961.03|
|流动资产合计|645,097,441.29|602,654,908.15|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||1,201,054,479.87|
|其他债权投资|||

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|359,888,090.28|231,633,381.58|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|1,387,394,278.83||
|投资性房地产|||
|固定资产|310,753,415.16|320,635,538.17|
|在建工程|36,010,648.46|20,590,594.96|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|87,223,032.68|88,307,202.10|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|60,426,419.54|62,943,653.65|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,241,695,884.95|1,925,164,850.33|
|资产总计|2,886,793,326.24|2,527,819,758.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|85,977,075.91|92,683,424.33|
|预收款项|65,980,807.06|64,135,584.46|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
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|-|-|-|
|应付职工薪酬||6,670,086.86|
|应交税费|50,926,965.62|62,860,716.72|
|其他应付款|448,416,174.66|155,380,647.18|
|其中：应付利息|||
|应付股利||55,213,342.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|651,301,023.25|381,730,459.55|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|101,333,236.73|104,808,709.40|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|101,333,236.73|104,808,709.40|
|负债合计|752,634,259.98|486,539,168.95|
|所有者权益：|||
|股本|441,575,416.00|441,575,416.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|520,815,051.44|520,815,051.44|
|减：库存股|||

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
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|-|-|-|
|其他综合收益||269,988,928.20|
|专项储备|||
|盈余公积|103,380,854.58|103,380,854.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,043,866,386.95|702,671,849.64|
|归属于母公司所有者权益合计|2,109,637,708.97|2,038,432,099.86|
|少数股东权益|24,521,357.29|2,848,489.67|
|所有者权益合计|2,134,159,066.26|2,041,280,589.53|
|负债和所有者权益总计|2,886,793,326.24|2,527,819,758.48|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
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资产负债表
2019年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|13,534,712.95|6,668,478.59|
|交易性金融资产|50,615,130.68||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|||47,943,913.91|
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,553,500.00|2,115,000.00|
|应收账款|1,293,568.40|2,012,037.46|
|应收款项融资|||
|预付款项|508,487.64|672,288.41|
|其他应收款|121,979,823.30|52,250,000.00|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|||
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|191,485,222.97|111,661,718.37|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||1,090,873,617.53|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,280,098,560.49|970,120,010.49|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|1,059,269,164.59||
|投资性房地产|||

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
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|-|-|-|
|固定资产|52,958,107.45|54,483,755.93|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|43,656,983.48|44,227,162.64|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|43,096,036.77|45,613,270.88|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,479,078,852.78|2,205,317,817.47|
|资产总计|2,670,564,075.75|2,316,979,535.84|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,965,863.55|8,843,760.67|
|预收款项|29,866.32|29,866.32|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|484,801.79|1,439,198.42|
|其他应付款|470,539,493.54|147,045,625.06|
|其中：应付利息|||
|应付股利||55,213,342.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|478,020,025.20|157,358,450.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|101,333,236.73|104,808,709.40|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|101,333,236.73|104,808,709.40|
|负债合计|579,353,261.93|262,167,159.87|
|所有者权益：|||
|股本|441,575,416.00|441,575,416.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|859,988,942.39|859,988,942.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益||314,426,128.13|
|专项储备|||
|盈余公积|75,665,982.30|75,665,982.30|
|未分配利润|713,980,473.13|363,155,907.15|
|所有者权益合计|2,091,210,813.82|2,054,812,375.97|
|负债和所有者权益总计|2,670,564,075.75|2,316,979,535.84|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
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合并利润表
2019年半年度
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|205,975,829.36|291,304,200.74|
|其中：营业收入|205,975,829.36|291,304,200.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|186,998,893.82|259,462,423.14|
|其中：营业成本|151,921,875.90|230,164,822.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|907,310.47|1,037,962.83|
|销售费用|3,653,853.70|1,206,957.94|
|管理费用|30,477,611.07|27,120,081.51|
|研发费用|||
|财务费用|38,242.68|-67,401.57|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|40,901,240.85|26,220,315.92|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收|||
|益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
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|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|11,207,970.63|-12,046,426.15|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|7,770,913.74|6,352,076.37|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-2,499.17|-2,539,774.93|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|78,854,561.59|49,827,968.81|
|加：营业外收入|230,716.18|3,610,307.01|
|减：营业外支出|112,932.00|6,350,018.41|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|78,972,345.77|47,088,257.41|
|减：所得税费用|7,766,829.37|3,495,942.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|71,205,516.40|43,592,314.82|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|71,205,516.40|43,592,314.82|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|71,205,609.11|43,592,314.82|
|2.少数股东损益|-92.71||
|六、其他综合收益的税后净额||-72,504,120.21|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||-72,504,120.21|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-72,504,120.21|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-72,504,120.21|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
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|-|-|-|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|71,205,516.40|-28,911,805.39|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|71,205,609.11|-28,911,805.39|
|归属于少数股东的综合收益总额|-92.71||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.10|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.10|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
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利润表
2019年半年度
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|0.00|5,164,541.46|
|减：营业成本|0.00|3,692,048.58|
|税金及附加|160,861.19|319,564.21|
|销售费用|127,764.82|127,165.44|
|管理费用|7,053,538.68|7,119,209.15|
|研发费用|||
|财务费用|-12,413.61|-65,962.78|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|30,868,171.23|99,481,500.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收|||
|益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|8,344,403.66|-12,046,426.15|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|7,770,913.74|6,352,076.37|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-2,499.17|-2,539,774.93|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|39,651,238.38|85,219,892.51|
|加：营业外收入|125,178.82|2,957,953.80|
|减：营业外支出|112,432.00|6,350,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|39,663,985.20|81,827,846.31|
|减：所得税费用|3,265,547.35|-2,660,156.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,398,437.85|84,488,002.80|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额||-72,504,120.21|

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益||-72,504,120.21|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益||-72,504,120.21|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||
|产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|36,398,437.85|11,983,882.59|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.19|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.19|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
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合并现金流量表
2019年半年度
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|241,070,462.05|303,972,639.91|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|414,187,393.75|157,950,778.14|
|经营活动现金流入小计|655,257,855.80|461,923,418.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金|137,428,613.72|204,839,492.90|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,088,209.36|15,532,482.07|
|支付的各项税费|28,685,000.55|25,620,299.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|175,858,162.33|100,538,253.53|
|经营活动现金流出小计|367,059,985.96|346,530,527.94|
|经营活动产生的现金流量净额|288,197,869.84|115,392,890.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|254,703,630.91|342,196,581.33|
|取得投资收益收到的现金|64,725,975.56|42,151,187.13|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||10,000.00|435,289.86|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|319,439,606.47|384,783,058.32|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||16,633,479.06|7,833,120.15|
|金|||
|投资支付的现金|564,821,134.73|466,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|581,454,613.79|473,833,120.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-262,015,007.32|-89,050,061.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|24,521,450.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|24,521,450.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|55,213,342.00||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|55,213,342.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-30,691,892.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,618.33|18,782.26|
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,506,411.15|26,361,610.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|43,613,888.97|19,387,531.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|39,107,477.82|45,749,142.48|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表上海柘中集团股份有限公司
现金流量表
2019年半年度
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,414,420.80|19,583,193.01|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|484,908,282.99|145,658,230.65|
|经营活动现金流入小计|490,322,703.79|165,241,423.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,704,620.55|1,358,884.12|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,101,518.79|1,079,064.70|
|支付的各项税费|1,772,518.83|2,107,221.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|177,184,623.88|67,859,549.72|
|经营活动现金流出小计|181,763,282.05|72,404,720.03|
|经营活动产生的现金流量净额|308,559,421.74|92,836,703.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|58,703,630.91|120,196,581.33|
|取得投资收益收到的现金|43,539,528.97|100,246,648.31|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||10,000.00|435,289.86|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|102,253,159.88|220,878,519.50|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|||
||435,938.86|147,576.41|
|金|||
|投资支付的现金|348,299,684.73|297,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|348,735,623.59|297,147,576.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-246,482,463.71|-76,269,056.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表
||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|55,213,342.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|55,213,342.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-55,213,342.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,618.33|18,782.26|
|五、现金及现金等价物净增加额|6,866,234.36|16,586,428.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|6,668,478.59|12,059,355.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|13,534,712.95|28,645,784.00|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2019年半年度财务报表上海柘中集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2019年半年度
单位：元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||||||||
|||||||||专项||一般风||其||少数股东权益||所有者权益合计|
|项目||其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益||盈余公积||未分配利润||小计||||
|||||||||储备||险准备||他|||||
||股本||||||||||||||||
|||||其|||||||||||||
|||优先股|永续债||||||||||||||
|||||他|||||||||||||
|一、上年期末余额|441,575,416.00||||520,815,051.44||269,988,928.20||103,380,854.58||702,671,849.64||2,038,432,099.86|2,848,489.67||2,041,280,589.53|
|加：会计政策变更|||||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||||||
|同一控制下企业合并|||||||||||||||||
|其他|||||||||||||||||
|二、本年期初余额|441,575,416.00||||520,815,051.44||269,988,928.20||103,380,854.58||702,671,849.64||2,038,432,099.86|2,848,489.67||2,041,280,589.53|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-269,988,928.20||||341,194,537.31||71,205,609.11|21,672,867.62||92,878,476.73|
|（一）综合收益总额|||||||||||71,205,609.11||71,205,609.11|21,672,867.62||92,878,476.73|
|（二）所有者投入和减少资本|||||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股|||||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||-269,988,928.20||||269,988,928.20||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益|||||||||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||-269,988,928.20||||269,988,928.20||||||
|6．其他|||||||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||||||
|1．本期提取|||||||||||||||||
|2．本期使用|||||||||||||||||
|（六）其他|||||||||||||||||
|四、本期期末余额|441,575,416.00||||520,815,051.44||||103,380,854.58||1,043,866,386.95||2,109,637,708.97|24,521,357.29|2,134,159,066.26||

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
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所有者权益变动表
2019年半年度
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||
||股本||||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|其他||所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|441,575,416.00||||859,988,942.39||314,426,128.13||75,665,982.30|363,155,907.15|||2,054,812,375.97|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|441,575,416.00||||859,988,942.39||314,426,128.13||75,665,982.30|363,155,907.15|||2,054,812,375.97|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-314,426,128.13|||350,824,565.98|||36,398,437.85|
|（一）综合收益总额||||||||||36,398,437.85|||36,398,437.85|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．所有者投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|3．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||-314,426,128.13|||314,426,128.13||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益|||||||-314,426,128.13|||314,426,128.13||||
|6．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|441,575,416.00||||859,988,942.39||||75,665,982.30|713,980,473.13||2,091,210,813.82||

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华