关于厦门象屿股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门象屿股份有限公司2015年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
厦门象屿股份有限公司2015年度募集资金
1-5
存放与实际使用情况的专项报告
厦门象屿股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】2546号文《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，厦门象屿股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行不超过 135,135,100股人民币普通股（A股）。根据《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》、《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票发行方案》，本次非公开发行对象为包括本公司控股股东厦门象屿集团有限公司在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10名的特定对象。本次非公开发行实际发行数量为 134,529,147股，确定的发行价格为11.15元/股。最终确定的七家特定投资者认购具体情况如下：1、厦门象屿集团有限公司：认购股票数量为 13,452,915股，缴付认购资金 150,000,002.25元；
2、深圳平安大华汇通财富管理有限公司：认购股票数量为 26,905,829股，缴付认购资金299,999,993.35元；
3、江信基金管理有限公司：认购股票数量为 13,452,915股，缴付认购资金 150,000,002.25元；
4、鹏华基金管理有限公司：认购股票数量为 39,123,766股，缴付认购资金 436,229,990.90元；
5、华泰柏瑞基金管理有限公司：认购股票数量为 15,246,637股，缴付认购资金 170,000,002.55元；
6、泰康资产管理有限责任公司：认购购票数量为13,902,220股，缴付认购资金 155,009,753.00元。
7、厦门国际信托有限公司：认购购票数量为 12,444,865股，缴付认购资金 138,760,244.75元。
本次本公司非公开发行A股的募集资金总额为人民币1,499,999,989.05元，于2015年 12月 29日，在扣除相应承销费用人民币 16,075,438.34元后，实收人民币 1,483,924,550.71元，再扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 4,631,816.95元后，实际募集资金净额为 1,479,292,733.76元。募集资金已于2015年 12月 29日存入本公司募集资金账户中。本次本公司非公开发行 A股的募集资金已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月29日出具了“致同验字(2015)第350ZA0125号”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额。
2015年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金投入募投项目1,207,235,605.06元。截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,207,235,605.06元。
综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入1,207,235,605.06元，尚未使用的金额为272,057,128.70元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门象屿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。
该管理制度于2014年1月16日经本公司董事会第六届董事会第八次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《非公开发行募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额兴业银行股份有
限公司厦门自贸 129260100100219149 募集资金专项账户 100,000,000.00试验区象屿支行
中国银行股份有
限公司厦门自贸 415671231507 募集资金专项账户 100,000,000.00试验区分行
中国民生银行股
份有限公司厦门 696264210 募集资金专项账户 76,688,945.65分行
合计 276,688,945.65上述存款余额中，公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用4,631,816.95元尚未转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
五、保荐机构专项核查报告的结论性意见
1、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2016年4月27日，兴业证券股份有限公司针对本公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，本公司2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
厦门象屿股份有限公司董事会
2016年4月27日
附表1：
2015年度募集资金使用情况对照表
|||||||||||||||||||||||||||
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|募集资金总额||||||||1,479,292,733.76||||本年度投入募集资金总额||||||||||1,207,235,605.06||||
|变更用途的募集资金总额||||||||||||已累计投入募集资金总额||||||||||1,207,235,605.06||||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||||||||||||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目(含部分变更)||募集资金承诺投资总额(1)||调整后投资总额||截至期末承诺投入金额||本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)||截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)||截至期末累计投入进度(%)(4)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益||是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化||
||富锦195|||||||||||||||||||||||||
||万吨粮食|||||||||||||||||||||||||
||||否||1,100,000,000.00||1,100,000,000.00||—||823,311,054.35||823,311,054.35||-276,688,945.65||74.85%||—||50,334,189.60||不适用||否|
||仓储及物|||||||||||||||||||||||||
||流项目|||||||||||||||||||||||||
||补充流动|||||||||||||||||||||||||
||||否||400,000,000.00||400,000,000.00||—||383,924,550.71||383,924,550.71||-16,075,449.29||95.98%||不适用||不适用||不适用||否|
||资金|||||||||||||||||||||||||
||合计||—||1,500,000,000.00||1,500,000,000.00||—||1,207,235,605.06||1,207,235,605.06||-292,764,394.94||80.48%||—||||—||—|
||募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因||||||||||募投项目投资计划未明确截至期末承诺投入金额。|||||||||||||||
||项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||无|||||||||||||||
||募集资金投资项目实施地点变更情况||||||||||无|||||||||||||||
||募集资金投资项目实施方式调整情况||||||||||无|||||||||||||||
||||||||||||富锦195万吨粮食仓储及物流项目总投资235,000.00万元，其中募集资金拟投入110,000.00万元，本公司以自筹资金|||||||||||||||
||||||||||||预先投入823,311,054.35元，募集资金置换金额为823,311,054.35元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司|||||||||||||||
||募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||||||||||||||||
||||||||||||募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“致同专字(2015)第350ZA0288号” 《关于厦门象|||||||||||||||
||||||||||||屿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。|||||||||||||||

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||||截至2015年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2016年1月15日本公司第六届董|
||||事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人|
||用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||
||||民币146,688,945.65元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集|
||||资金专户。|
||||截至2015年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金投资产品情况。2016年1月15日本公司第六届董事会第三十|
||||一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金|
||用闲置募集资金投资产品情况|||
||||投资项目正常实施进度情况下，同意本公司使用不超过1.3亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本|
||||型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||
||||募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的情况。|
|募集资金其他使用情况||无||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，
在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。