贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2014年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|548,289,137.83|670,870,179.78|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|55,223,901.04|91,505,870.86|
|应收账款|1,820,355,345.11|1,604,076,976.20|
|预付款项|80,142,391.63|123,061,004.44|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|3,325,959.78|2,516,189.88|
|其他应收款|935,708,333.86|789,743,726.33|
|买入返售金融资产|||
|存货|208,876,754.17|165,470,968.90|
|一年内到期的非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,651,921,823.42|3,447,244,916.39|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,727,690,000.00|1,229,420,000.00|
|长期股权投资|149,579,805.46|148,823,523.26|
|投资性房地产|||
|固定资产|712,706,964.78|731,878,805.77|
|在建工程|331,816,820.26|242,304,655.22|
|工程物资|6,489,437.42|3,297,690.16|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|204,142,266.80|206,844,823.77|
|开发支出|11,018,763.47|8,985,497.91|
|商誉|39,590,281.24|39,590,281.24|
|长期待摊费用|17,635,653.40|17,780,861.92|
|递延所得税资产|14,685,918.33|13,913,550.20|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,215,355,911.16|2,642,839,689.45|
|资产总计|6,867,277,734.58|6,090,084,605.84|
|流动负债：|||
|短期借款|1,106,159,868.69|853,259,868.69|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|9,900,000.00|38,247,200.00|
|应付账款|1,075,135,375.86|997,582,507.36|
|预收款项|37,051,376.74|59,868,367.26|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||

||||
|-|-|-|
|应付职工薪酬|8,485,188.35|11,001,456.66|
|应交税费|123,307,735.32|125,518,754.56|
|应付利息|5,855,148.44|24,944,428.90|
|应付股利|13,105,867.50|12,679,582.25|
|其他应付款|705,562,158.53|223,889,148.43|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|440,400,000.00|170,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,524,962,719.43|2,516,991,314.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|610,000,000.00|900,400,000.00|
|应付债券|594,924,969.55|594,368,569.57|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|157,586.16|157,586.16|
|其他非流动负债|32,145,550.65|33,071,949.18|
|非流动负债合计|1,237,228,106.36|1,527,998,104.91|
|负债合计|4,762,190,825.79|4,044,989,419.02|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|327,368,160.00|327,368,160.00|
|资本公积|616,325,130.02|616,325,130.02|
|减：库存股|||
|专项储备|48,719,786.60|42,338,785.71|
|盈余公积|120,903,938.43|120,903,938.43|
|一般风险准备|||
|未分配利润|709,592,406.89|658,425,819.96|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,822,909,421.94|1,765,361,834.12|
|少数股东权益|282,177,486.85|279,733,352.70|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,105,086,908.79|2,045,095,186.82|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||6,867,277,734.58|6,090,084,605.84|
|计|||

法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
2、母公司资产负债表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|63,831,049.39|49,789,497.91|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|78,361,684.19|56,448,891.10|
|预付款项|33,916,042.86|28,571,220.87|
|应收利息|||
|应收股利|76,725,630.69||
|其他应收款|541,392,728.05|460,255,520.83|
|存货|43,433,728.12|43,751,776.52|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|837,660,863.30|638,816,907.23|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,402,015,445.65|1,402,015,445.65|
|投资性房地产|||
|固定资产|253,834,058.42|266,791,088.32|
|在建工程|59,150,893.38|48,648,805.89|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|101,569,752.09|103,315,546.17|
|开发支出|11,018,763.47|8,985,497.91|
|商誉|||
|长期待摊费用|4,698,311.48|5,140,358.57|
|递延所得税资产|122,102.26|122,102.26|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,832,409,326.75|1,835,018,844.77|
|资产总计|2,670,070,190.05|2,473,835,752.00|
|流动负债：|||
|短期借款|450,000,000.00|300,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|41,186,563.24|31,009,962.63|
|预收款项|4,036,624.81|374,064.41|
|应付职工薪酬|1,171,380.24|650,664.81|
|应交税费|6,325,200.05|9,476,148.16|
|应付利息|5,800,000.00|23,200,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|51,067,015.12|48,689,451.23|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|559,586,783.46|413,400,291.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|594,924,969.55|594,368,569.57|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|5,000,000.00|5,000,000.00|
|非流动负债合计|599,924,969.55|599,368,569.57|
|负债合计|1,159,511,753.01|1,012,768,860.81|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|327,368,160.00|327,368,160.00|

||||
|-|-|-|
|资本公积|621,006,190.59|621,006,190.59|
|减：库存股|||
|专项储备|1,687,064.19|274,260.08|
|盈余公积|120,903,938.43|120,903,938.43|
|一般风险准备|||
|未分配利润|439,593,083.83|391,514,342.09|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,510,558,437.04|1,461,066,891.19|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,670,070,190.05|2,473,835,752.00|
|计|||

法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
3、合并利润表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,862,148,112.03|1,413,543,518.74|
|其中：营业收入|1,862,148,112.03|1,413,543,518.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,703,708,050.09|1,272,637,009.50|
|其中：营业成本|1,349,904,876.10|1,002,289,427.69|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|42,402,108.14|30,071,015.25|
|销售费用|86,569,988.31|62,134,264.41|
|管理费用|157,373,395.54|132,514,836.12|

||||
|-|-|-|
|财务费用|66,310,069.04|44,174,505.71|
|资产减值损失|1,147,612.96|1,452,960.32|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||501,921.45|623,439.40|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|158,941,983.39|141,529,948.64|
|加：营业外收入|1,807,134.59|602,577.51|
|减：营业外支出|1,545,881.77|1,331,706.80|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||159,203,236.21|140,800,819.35|
|填列）|||
|减：所得税费用|29,601,946.52|29,646,323.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|129,601,289.69|111,154,496.05|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|100,901,520.93|87,422,239.54|
|少数股东损益|28,699,768.76|23,732,256.51|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.31|0.27|
|（二）稀释每股收益|0.31|0.27|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|129,601,289.69|111,154,496.05|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||100,901,520.93|87,422,239.54|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|28,699,768.76|23,732,256.51|

法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
4、母公司利润表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|213,655,718.93|212,431,556.38|
|减：营业成本|149,705,310.81|147,836,609.80|
|营业税金及附加|2,109,792.22|2,029,323.30|
|销售费用|10,254,301.19|9,087,558.42|
|管理费用|22,271,062.10|20,699,630.00|
|财务费用|15,084,681.98|19,295,738.99|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||84,913,714.28|141,393,217.88|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|99,144,284.91|154,875,913.75|
|加：营业外收入|25,180.00|110,416.00|
|减：营业外支出|16,120.52|103,688.85|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||99,153,344.39|154,882,640.90|
|填列）|||
|减：所得税费用|1,969,378.65|1,981,044.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|97,183,965.74|152,901,596.59|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.30|0.47|
|（二）稀释每股收益|0.30|0.47|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|97,183,965.74|152,901,596.59|

法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
5、合并现金流量表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,312,596,134.30|1,197,553,102.08|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|635,117.13||
|收到其他与经营活动有关的现金|159,724,979.04|75,639,135.58|
|经营活动现金流入小计|1,472,956,230.47|1,273,192,237.66|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,309,498,994.49|993,099,405.90|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||196,097,436.04|174,957,049.58|
|金|||
|支付的各项税费|149,630,242.57|149,354,806.77|
|支付其他与经营活动有关的现金|255,781,932.63|194,929,236.32|
|经营活动现金流出小计|1,911,008,605.73|1,512,340,498.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-438,052,375.26|-239,148,260.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|9,087,802.45|1,323,303.04|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||28,340.00|46,266.00|
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|9,116,142.45|1,369,569.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||142,870,211.57|83,526,042.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,096,242.20|131,307,842.08|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|148,966,453.77|214,833,884.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-139,850,311.32|-213,464,315.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,470,000.00|30,780,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||1,470,000.00|8,330,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|690,700,000.00|1,321,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|425,320,375.00|122,363,253.35|
|筹资活动现金流入小计|1,117,490,375.00|1,474,143,253.35|
|偿还债务支付的现金|457,800,000.00|802,600,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||182,839,824.07|78,402,989.05|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||16,063,812.09||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,528,906.30|130,180,000.00|
|筹资活动现金流出小计|662,168,730.37|1,011,182,989.05|
|筹资活动产生的现金流量净额|455,321,644.63|462,960,264.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-122,581,041.95|10,347,687.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|670,870,179.78|564,229,420.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|548,289,137.83|574,577,108.65|

法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机
构负责人：饶玉
6、母公司现金流量表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|215,839,192.20|193,846,386.74|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|32,013,878.53|48,722,154.48|
|经营活动现金流入小计|247,853,070.73|242,568,541.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|94,444,472.67|92,784,375.37|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||52,899,814.82|62,140,492.85|
|金|||
|支付的各项税费|33,598,223.14|22,053,305.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,601,922.05|220,118,074.69|
|经营活动现金流出小计|198,544,432.68|397,096,248.04|
|经营活动产生的现金流量净额|49,308,638.05|-154,527,706.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|8,188,083.59|28,691,120.29|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,080.00|37,466.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|8,208,163.59|28,728,586.29|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||13,175,687.23|37,326,687.11|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,000,000.00|116,120,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|18,175,687.23|153,446,687.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,967,523.64|-124,718,100.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|230,000,000.00|674,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||15,066,435.25|
|筹资活动现金流入小计|230,000,000.00|689,066,435.25|
|偿还债务支付的现金|80,000,000.00|350,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||95,299,562.93|48,774,212.79|
|支付其他与筹资活动有关的现金|80,000,000.00|180,000.00|
|筹资活动现金流出小计|255,299,562.93|398,954,212.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|-25,299,562.93|290,112,222.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|14,041,551.48|10,866,414.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|49,789,497.91|44,734,872.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|63,831,049.39|55,601,287.22|

法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
7、合并所有者权益变动表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||327,368|616,325,||42,338,7|120,903||658,425,||279,733,3|2,045,095,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,160.00|130.02||85.71|,938.43||819.96||52.70|186.82|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||327,368|616,325,||42,338,7|120,903||658,425,||279,733,3|2,045,095,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,160.00|130.02||85.71|,938.43||819.96||52.70|186.82|
|三、本期增减变动金额（减少||||6,381,00|||51,166,5||2,444,134|59,991,721|
|以“－”号填列）||||0.89|||86.93||.15|.97|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||100,901,|28,699,76|129,601,28|
|（一）净利润||||||||
||||||520.93|8.76|9.69|
|（二）其他综合收益||||||||
||||||100,901,|28,699,76|129,601,28|
|上述（一）和（二）小计||||||||
||||||520.93|8.76|9.69|
|||||||2,312,650|2,312,650.|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|||||||.55|55|
|||||||1,130,040|1,130,040.|
|1．所有者投入资本||||||||
|||||||.00|00|
|2．股份支付计入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|||||||1,182,610|1,182,610.|
|3．其他||||||||
|||||||.55|55|
||||||-49,734,|-28,568,2|-78,303,21|
|（四）利润分配||||||||
||||||934.00|85.16|9.16|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||-49,105,|-28,568,2|-77,673,50|
|配|||||224.00|85.16|9.16|
||||||-629,71||-629,710.0|
|4．其他||||||||
||||||0.00||0|
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||6,381,00||||6,381,000.|
|（六）专项储备||||||||
||||0.89||||89|
||||26,810,5||||26,810,550|
|1．本期提取||||||||
||||50.48||||.48|
||||20,429,5||||20,429,549|
|2．本期使用||||||||
||||49.59||||.59|
|（七）其他||||||||
||327,368|616,325,|48,719,7|120,903|709,592,|282,177,4|2,105,086,908.79|
|四、本期期末余额||||||||
||,160.00|130.02|86.60|,938.43|406.89|86.85||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||204,605|745,329,||30,795,3|94,242,||521,623,||215,859,2|1,812,455,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,100.00|765.81||30.86|228.84||898.62||27.89|552.02|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||204,605|745,329,||30,795,3|94,242,||521,623,||215,859,2|1,812,455,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,100.00|765.81||30.86|228.84||898.62||27.89|552.02|
|三、本期增减变动金额（减少|122,763|-129,00||11,543,4|26,661,||136,801,||63,874,12|232,639,63|
|以“－”号填列）|,060.00|4,635.79||54.85|709.59||921.34||4.81|4.80|
||||||||206,171,||50,555,36|256,726,50|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||143.55||5.77|9.32|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||206,171,||50,555,36|256,726,50|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||143.55||5.77|9.32|
|||-6,241,5|||||-1,786,4||33,950,23|25,922,161|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|||75.79|||||92.62||0.16|.75|
||||||||||27,935,01|27,935,010|
|1．所有者投入资本|||||||||||
||||||||||0.77|.77|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||6,027,148|6,027,148.|
|的金额|||||||||.44|44|
|||-6,241,5|||||-1,786,4||-11,929.0|-8,039,997.|
|3．其他|||||||||||
|||75.79|||||92.62||5|46|
||||||26,661,||-67,582,||-20,631,4|-61,552,49|
|（四）利润分配|||||||||||
||||||709.59||729.59||71.12|1.12|
||||||26,661,||-26,661,||||
|1．提取盈余公积|||||||||||
||||||709.59||709.59||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-40,921,||-20,631,4|-61,552,49|
|配|||||||020.00||71.12|1.12|
|4．其他|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||122,763|-122,76||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
||,060.00|3,060.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股|122,763|-122,76||||||
|本）|,060.00|3,060.00||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
||||11,543,4||||11,543,454|
|（六）专项储备||||||||
||||54.85||||.85|
||||47,258,0||||47,258,020|
|1．本期提取||||||||
||||20.61||||.61|
||||35,714,5||||35,714,565|
|2．本期使用||||||||
||||65.76||||.76|
|（七）其他||||||||
||327,368|616,325,|42,338,7|120,903|658,425,|279,733,3|2,045,095,|
|四、本期期末余额||||||||
||,160.00|130.02|85.71|,938.43|819.96|52.70|186.82|

法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||327,368,160.00|621,006,19|||120,903,93||391,514,34|1,461,066,|
|一、上年年末余额||||274,260.08|||||
|||0.59|||8.43||2.09|891.19|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||327,368,160.00|621,006,19|||120,903,93||391,514,34|1,461,066,|
|二、本年年初余额||||274,260.08|||||
|||0.59|||8.43||2.09|891.19|
|三、本期增减变动金额（减少||||1,412,804.|||48,078,741|49,491,545|
|以“－”号填列）||||11|||.74|.85|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||97,183,965|97,183,965|
|（一）净利润|||||||
||||||.74|.74|
|（二）其他综合收益|||||||
||||||97,183,965|97,183,965|
|上述（一）和（二）小计|||||||
||||||.74|.74|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||
|金额|||||||
|3．其他|||||||
||||||-49,105,22|-49,105,22|
|（四）利润分配|||||||
||||||4.00|4.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
||||||-49,105,22|-49,105,22|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
||||||4.00|4.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
||||1,412,804.|||1,412,804.|
|（六）专项储备|||||||
||||11|||11|
||||2,762,057.|||2,762,057.|
|1．本期提取|||||||
||||85|||85|
||||1,349,253.|||1,349,253.|
|2．本期使用|||||||
||||74|||74|
|（七）其他|||||||
||327,368,16|621,006,19|1,687,064.|120,903,93|439,593,08|1,510,558,437.04|
|四、本期期末余额|||||||
||0.00|0.59|19|8.43|3.83||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
|一、上年年末余额|204,605,10|743,769,25||461,985.56|94,242,228||281,352,34|1,324,430,|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||0.00|0.59||.84|1.06|906.05|
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||204,605,10|743,769,25||94,242,228|281,352,34|1,324,430,|
|二、本年年初余额|||461,985.56||||
||0.00|0.59||.84|1.06|906.05|
|三、本期增减变动金额（减少以|122,763,06|-122,763,0|-187,725.4|26,661,709|110,162,00|136,635,98|
|“－”号填列）|0.00|60.00|8|.59|1.03|5.14|
||||||177,744,73|177,744,73|
|（一）净利润|||||||
||||||0.62|0.62|
|（二）其他综合收益|||||||
||||||177,744,73|177,744,73|
|上述（一）和（二）小计|||||||
||||||0.62|0.62|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||
|金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||26,661,709|-67,582,72|-40,921,02|
|（四）利润分配|||||||
|||||.59|9.59|0.00|
|||||26,661,709|-26,661,70||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||.59|9.59||
||||||-40,921,02|-40,921,02|
|2．提取一般风险准备|||||||
||||||0.00|0.00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
||122,763,06|-122,763,0|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
||0.00|60.00|||||
||122,763,06|-122,763,0|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
||0.00|60.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
||||-187,725.4|||-187,725.4|
|（六）专项储备|||||||
||||8|||8|
||||3,657,340.|||3,657,340.|
|1．本期提取|||||||
||||36|||36|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||3,845,065.|||3,845,065.|
|2．本期使用|||||||
||||84|||84|
|（七）其他|||||||
||327,368,16|621,006,19||120,903,93|391,514,34|1,461,066,|
|四、本期期末余额|||274,260.08||||
||0.00|0.59||8.43|2.09|891.19|

法定代表人：占必文 主管会计工作负责人：饶玉 会计机构负责人：饶玉
三、公司基本情况
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经贵州省人民政府黔府函（2002）258号文《省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复》批准成立，由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司（以下简称久联集团公司）联合贵州思南五峰化工有限责任公司（以下简称思南五峰公司）、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七0八铝箔厂，南京理工大学4家单位共同发起设立。公司于2002年7月18日在贵州省工商行政管理局领取营业执照，营业执照注册号为5200001204730。2004年8月24日,公司在深圳证券交易所成功发行4000万股A股后注册资本由7000万元变更为11,000.00万元。公司于2008年6月实施了2007年的股利分配方案，以资本公积转增股本1100万元，转增后公司注册资本变更为12,100万元。公司于2009年5月实施了2008年的股利分配方案，以资本公积转增股本1210万元，转增后公司注册资本变更为13,310万元。公司于2010年5月实施了2009年的股利分配方案，以资本公积金转增股本3993万元，转增后公司注册资本变更为17,303万元。
2012年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监许可［2012］718号《关于批准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意，批准了公司非公开发行的方案。公司于2012年6月非公开发行（A股）股票3157.51万股，发行完成后公司注册资本金变更为20,460.51万元。公司于2013年6月实施了2012年股利分配方案，以资本公积转增股本12,276.30万元，转增后公司注册资本变为32,736.81万元。
公司法定代表人：占必文。
经营范围：民用爆破器材的生产、销售、研究开发（在有效的许可证核定范围内从事生产经营活动）；爆破工程技术服务；化工产品（不含化学危险品）的批零兼营（凭变更后的专项手续从事生产经营活动）；进出口经营业务。
注册地址：贵阳市高新技术开发区新天园区。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006
年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称―企业会计准则‖），
并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。
3、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他
相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、金融工具
金融工具划分为金融资产或金融负债。
（1）金融工具的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债）以及其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。
采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。
金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。
预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。
预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
①债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；
②因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；
③因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额100万元以上的款项|
||在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量|
||现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准|

||
|-|
|备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重|
|大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，|
|再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例|
|计算确定减值损失，计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|||按组合计提坏账准备的应收款项是指单项金额100万元以下|
||账龄分析法||
|||的账龄风险特征类似的应收款项。|
|||公司确定的组合方式为应收款项的账龄。账龄划分依据实际|
|||欠款期限确定，当对同一客户存在多笔应收款项时，若其本|
|||期支付的还款金额小于其欠款总额，则该笔还款视同于偿还|
|||最早发生的应收款项，以此计算对该客户剩余应收款项的账|
|||龄。|
|||在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回|
|||性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款|
|||项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回|
|||金额的，采用个别认定法计提坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|7.00%|7.00%|
|2－3年|10.00%|10.00%|
|3－4年|20.00%|20.00%|
|4－5年|40.00%|40.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款|
|单项计提坏账准备的理由||
||项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面值的差额，单独进行减值测试，|

||
|-|
|计提坏账准备。|

10、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等、在日常活动中持有以备出售的施工项目等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
产成品按实际成本计价，发出时按月加权平均计价；低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算；其他存货采用计划成本法核算，月末分摊材料成本差异。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值的确定方法是参考现行市场价格，同时考虑存货的品质状况。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
公司存货实行永续盘存制度。
11、长期股权投资
（1）投资成本的确定
本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之
五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本公
司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，
并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。
（2）后续计量及损益确认
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程③向被投资单位派出管理人员④依赖投资公司的技术或技术资料⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。
12、投资性房地产
本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。
本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司，该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
购建的固定资产，按购建时实际成本计价；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则——非货币性资产交换》、《企业会计准则——债务重组》、《企业会计准则——企业合并》和《企业会计准则——租赁》确定。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法计提。各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下：
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|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-40||2.5%-5%|
|机器设备|5-15||6.67%-20%|
|运输设备|8||12.50%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。
固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。
14、在建工程
（1）在建工程的类别
资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置
费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的
金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减
去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按暂估价值转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始。
暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
停止资本化：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生
额确认为费用，计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；
占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
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|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在
减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
（5）内部研究开发项目支出的核算
本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取相应生产技术而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
17、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括长期预付租赁费、以经营租赁方式租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
18、预计负债
（1）预计负债的确认标准
该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义
务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
19、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。
（3）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据经业主及第三方认证的实际完成进度确认合同收入，同时，按实际发生的经公司职能部门审定的工程成本确认合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实
际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。
本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、实际测定的完工进度确定合同完工进度。
资产负债表日，按照已实现合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照实际已发生合同总成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。
20、政府补助
（1）类型
①企业能够满足政府补助所附条件；②企业能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）会计政策
①与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
②与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：
用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
21、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
22、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；
发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
无
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
无
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
（1）建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则》的相关规定、并根据合同约定以公允价值确认金融资产，同时，按预计收款时间长短，分别计入应收项目。预计一年内能回收的计入―应收账款‖，超过一年及以上的计入―长期应收款‖，为项目支付的前期代付费用计入―长期应收款‖。
（2）根据合同约定的政府回购付款计划，按实际利率法计算应确认的收益。经政府审计后实际收取的政府回购款与约定回购付款计划发生较大差异时，根据实际情况及变更后回购付款计划调整实际利率，并重新计算应确认的收益。
（3）BT项目涉及的长期应收款在建造期以及按合同正常收取政府回购款时，不计提坏账准备。在回购期内，如出现未能按合同或协议规定收取相应款项时，相应的长期应收款作为单项重大资产，按照企业会计准则的相关规定分析计提减值准备。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|产品销售收入|17%|
|营业税|营业收入|5%、3%|

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
母公司、贵阳久联化工公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司因属于西部大开发鼓励类产业，2011-2020执行15%的所得税税率；贵州新联爆破公司获得高新技术企业（证书编号GR201352000016），2013-2015年执行15%的企业所得税税率。
3、其他说明
1、营业税：
子公司新联爆破公司的工程业务收入执行的是3%的营业税税率；爆破咨询收入等执行的是5%的营业税税率。
2、城市维护建设税：
（1）公司本部按应纳流转税额的5%计缴。
（2）公司所属思南生产分公司按应纳流转税额的5%计缴。
（3）子公司贵阳久联化工公司按应纳流转税额的1%计缴。
（4）子公司联合经营公司、甘肃久联民爆器材有限责任公司按应纳流转税额的7%计缴。
（5）子公司新联爆破公司因工程业务收入适用在工程所在地申报缴纳营业税及附加的政策，因不同地方税务局对城市建设维护税的收取比例不同，故按应纳流转税额的7%、5%、1%计缴均存在。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上|||||少数股|从母公|
|||||||期末实|构成对|||||东权益|司所有|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|子公司|||||中用于|者权益|
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益|||
|||||||额|净投资|||||冲减少|冲减子|
||||||||的其他|||||数股东|公司少|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|
||||||||||||||本期亏|
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|贵州新|||房屋建||房屋建|||||||||
|联爆破||贵阳市|筑施||筑施|||||||||
|||||85000||850,280||100.00|100.00||47,289,|||
|工程集|全资|花溪区|工、爆||工、爆|||||是||||
|||||万元||,431.81||%|%||740.76|||
|团有限||孟关|破与拆||破与拆|||||||||
|公司|||除工程||除工程|||||||||
||||民用爆||民用爆|||||||||
|||贵阳高||||||||||||
|贵阳久|||破器材||破器材|||||||||
|||新技术||||||||||||
|联化工|||生产、|9000万|生产、|45,899,|||||30,369,|||
||控股|开发区||||||51.00%|51.00%|是||||
|有限责|||销售、|元|销售、|950.79|||||333.82|||
|||新天园||||||||||||
|任公司|||研究与||研究与|||||||||
|||区||||||||||||
||||开发||开发|||||||||
||||批零兼||批零兼|||||||||
||||营：民||营：民|||||||||
||||用爆破||用爆破|||||||||
||||器材||器材|||||||||
||||（持许||（持许|||||||||
||||可证经||可证经|||||||||
||||营），化||营），化|||||||||
|贵州联||||||||||||||
||||工产品||工产品|||||||||
|合民爆||贵阳市||||||||||||
||||及原料||及原料|||||||||
|器材经||宝山北||6000万||26,111,6|||||36,197,|||
||控股||（化学||（化学|||51.00%|51.00%|是||||
|营有限||路213||元||25.74|||||757.87|||
||||危险品||危险品|||||||||
|责任公||号||||||||||||
||||及专项||及专项|||||||||
|司||||||||||||||
||||管理的||管理的|||||||||
||||除外），||除外），|||||||||
||||二、三||二、三|||||||||
||||类机电||类机电|||||||||
||||产品，||产品，|||||||||
||||建筑材||建筑材|||||||||
||||料，新||料，新|||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||旧车||旧车||||||
||||（除小||（除小||||||
||||轿车）；||轿车）；||||||
||||废旧金||废旧金||||||
||||属回收||属回收||||||
||||（在郊||（在郊||||||
||||区的分||区的分||||||
||||支机构||支机构||||||
||||经营）||经营）||||||
|甘肃久|||||||||||
|||兰州市|民用爆||民用爆||||||
|联民爆|||||||||||
|||西固区|炸物品|16399|炸物品|177,765|100.00|100.00||44,493,|
|器材有|控股||||||||是||
|||西固中|的生产|万元|的生产|,437.31|%|%||268.33|
|限责任|||||||||||
|||路36号|销售||销售||||||
|公司|||||||||||
||||民用爆||民用爆||||||
||||破物品||破物品||||||
||||生产、||生产、||||||
|安顺久||安顺市|销售研||销售研||||||
|联民爆||西秀区|究开|10000|究开|100,000|100.00|100.00|||
||控股||||||||是||
|有限责||大西桥|发、化|万元|发、化|,000.00|%|%|||
|任公司||镇|工产||工产||||||
||||品、进||品、进||||||
||||出口业||出口业||||||
||||务||务||||||
|墨竹工|||||||||||
|卡甲玛||西藏墨|民用爆||民用爆||||||
|矿区久||竹工卡|破物品|2000万|破物品|20,000,|100.00|100.00|||
||控股||||||||是||
|联现场||甲玛矿|生产、|元|生产、|000.00|%|%|||
|混装有||区|销售||销售||||||
|限公司|||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||司所有|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||者权益|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||冲减子|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||公司少|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||数股东|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||分担的|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||本期亏|

||
|-|
|损超过|
|少数股|
|东在该|
|子公司|
|年初所|
|有者权|
|益中所|
|享有份|
|额后的|
|余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|河南久||||||||||||||
||||民用爆||民用爆|||||||||
|联神威||内乡县||||||||||||
||||炸物品|4762万|炸物品|172,700|||||10,268,|||
|民爆器|控股|马山口||||||90.00%|90.00%|是||||
||||的生产|元|的生产|,000.00|||||146.84|||
|材有限||镇||||||||||||
||||销售||销售|||||||||
|公司||||||||||||||
|贵阳花|||雷管炸||雷管炸|||||||||
|||贵阳市||||||||||||
|溪安捷|||药危险||药危险|||||||||
|||花溪区||400万||2,658,0||||||||
|运输有|控股||品运||品运|||66.45%|66.45%|是||||
|||清溪路||元||00.00||||||||
|限责任|||输，普||输，普|||||||||
|||97#||||||||||||
|公司|||通货物||通货物|||||||||

|||
|-|-|
|运输|运输|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
1、母公司公司较上年同期新增1家子公司、即墨竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司。
2、股份公司控股子公司新联爆破工程集团有限公司较上年同期新增9家子公司，即黔南州新联爆破工程有限公司、黔南州新联爆破工程有限公司、铜仁新联爆破工程有限公司、贵州贵安新联爆破工程有限公司、石阡新联爆破工程有限公司、正安新联宏达爆破工程有限公司、织金县众恒爆破服务有限公司、务川新联爆破工程有限公司、久远祥和爆破工程有限公司。
3、股份公司控股子公司贵阳久联化工有限责任公司较上年同期增加新增1家子公司，即山西久联宏远化工有限公司。
4、股份公司控股子公司贵州联合民爆器材经营有限责任公司较上年同期新增1家子公司，即贵州习水县民用爆炸物资专营有限责任公司。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位12家，原因为
2013年下半年相继增加对子公司投资，达到纳入合并范围标准，2014年上半年持股比例未发生变化。
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|1,925,924.63|--|--|8,085,414.61|
|人民币|--|--|1,925,924.63|--|--|8,085,414.61|
|银行存款：|--|--|546,363,213.20|--|--|662,784,765.17|
|人民币|--|--|546,363,213.20|--|--|662,784,765.17|
|合计|--|--|548,289,137.83|--|--|670,870,179.78|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|55,223,901.04|91,505,870.86|

||||
|-|-|-|
|合计|55,223,901.04|91,505,870.86|

3、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
||||||对2013年利润||
|账龄一年以内的|||||||
||1,636,907.36|809,769.90||2,446,677.26|进行分配，将于|否|
|应收股利|||||||
||||||2014年收回||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||||||对2013年利润||
|其中：遵义县物资|||||||
||313,548.86|||313,548.86|进行分配，将于|否|
|供应有限公司|||||||
||||||2014年收回。||
||||||对2013年利润||
|贵阳鑫筑民爆经|||||||
||936,249.53|||936,249.53|进行分配，将于|否|
|营有限公司|||||||
||||||2014年收回。||
||||||对2013年利润||
|思南顺昌爆破工|||||||
||111,581.13|||111,581.13|进行分配，将于|否|
|程公司|||||||
||||||2014年收回。||
||||||对2013年利润||
|金沙县汇森民爆|||||||
||166,835.00|||166,835.00|进行分配，将于|否|
|公司|||||||
||||||2014年收回。||
||||||对2013年利润||
|六盘水恒鑫爆破|||||||
||16,595.50|||16,595.50|进行分配，将于|否|
|公司|||||||
||||||2014年收回。||
||||||对2013年利润||
|织金众恒爆破公|||||||
||92,097.34|809,769.90||901,867.24|进行分配，将于|否|
|司|||||||
||||||2014年收回。||
|账龄一年以上的|||||||
||879,282.52|||879,282.52||否|
|应收股利|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||||||孙公司改制前利||
|都匀市恒丰爆破|||||润，已基本收回，||
||28,152.90|||28,152.90||否|
|有限责任公司|||||剩下的部分拟于||
||||||2014收回。||
||||||孙公司改制前利||
|纳雍众恒爆破工|||||润，已基本收回，||
||851,129.62|||851,129.62||否|
|程公司|||||剩下的部分拟于||
||||||2014收回。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|2,516,189.88|809,769.90|3,325,959.78|--|--|

说明
4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|1,622,700,8||30,523,189||1,414,539||27,520,302.1||
|||86.80%||.1.88%||85.65%||1.95%|
|提坏账准备的应收账款|06.94||07||,777.11||0||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按账龄分析法计提坏账|246,261,25||18,083,530||237,018,8||19,961,318.0||
|||13.20%||.7.34%||14.35%||8.42%|
|准备的应收账款|7.90||66||19.26||7||
||246,261,25||18,083,530||237,018,8||19,961,318.0||
|组合小计||||.|||||
||7.90||66||19.26||7||
||1,868,962,0||48,606,719||1,651,558||47,481,620.1||
|合计||--||.--||--||--|
||64.84||73||,596.37||7||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|遵义市汇川区城市建设投资经营有限||||BT工程未到回购|
||221,000,000.00||||
|公司||||期，不计提|
|||||项目施工中，政府工|
|||||程信誉好，完全按合|
|遵义市新区开发投资有限责任公司|200,530,445.11|||同约定回款，未发现|
|||||产生坏帐的可能性，|
|||||不计提|
|||||完全按合同约定回|
|遵义湘江投资建设有限责任公司|182,761,627.50|7,104,801.91||款，产生坏帐的可能|
|||||性小。|
|||||完全按合同约定回|
|遵义市国有资产投融资经营管理有限|||||
||143,275,744.30|14,091,473.20||款，产生坏帐的可能|
|责任公司|||||
|||||性小。|
|贵州贵安置业投资有限公司（羊艾）|120,000,000.00|||BT工程未到回购|

|||||
|-|-|-|-|
||||期，不计提|
|遵义县城市建设投资经营有限公司(南|||BT工程未到回购|
||115,200,000.00|||
|部拓展）|||期，不计提|
||||BT工程未到回购|
|毕节财政局（梨新路）|108,000,000.00|||
||||期，不计提|
|施秉县城镇建设投资开发有限公司|87,440,232.31||BT工程未到回购期|
|遵义县金杯投资有限公司|76,727,083.29||BT工程未到回购期|
|遵义市山盆镇政府|54,917,200.00||BT工程未到回购期|
||||完全按合同约定回|
|遵义市道路桥梁工程有限责任公司（东||||
||48,386,680.00|2,419,334.00|款，产生坏帐的可能|
|南苟江大道）||||
||||性小。|
|安顺市西秀区交通局|31,813,934.72||BT工程未到回购期|
|贵阳新天经济开发投资公司|29,519,951.76||BT工程未到回购期|
|贵州久联集团房地产开发有限公司|28,485,169.23||关联企业不计提|
|贵州黔南化轻民爆器材有限责任公司|16,352,523.68||1年以内货款|
||||完全按合同约定回|
|遵义和平投资建设有限责任公司（装备||||
||12,142,178.79|1,214,217.88|款，产生坏帐的可能|
|制造产业基地）||||
||||性小。|
||||完全按合同约定回|
|岑巩项目工业园区管理委员会|11,354,061.99|2,363,087.44|款，产生坏帐的可能|
||||性小。|
||||完全按合同约定回|
|贵州毕节双山建设投资有限公司（双山||||
||10,000,000.00|500,000.00|款，产生坏帐的可能|
|新区）||||
||||性小。|
||||完全按合同约定回|
|武警水电三支队|8,381,323.10||款，产生坏帐的可能|
||||性小|
||||完全按合同约定回|
|遵义帝豪房地产开发公司|8,049,274.00|563,449.18|款，产生坏帐的可能|
||||性小。|
|贵州省盘县物资贸易总公司|6,302,286.80||1年以内货款|
|遵义湘江工业园区管委会|5,899,029.91||BT工程未到回购期|
|贵阳鑫筑民爆经营有限公司清镇分公||||
||5,885,461.70||1年以内货款|
|司||||
||||项目施工中，政府工|
||||程信誉好，完全按合|
|遵义市新区开发投资有限公司|5,854,276.80||同约定回款，未发现|
||||产生坏帐的可能性，|
||||不计提|

|||||
|-|-|-|-|
||||完全按合同约定回|
|贵阳公路桥梁工程有限公司(控制爆破)|5,097,446.39||款，产生坏帐的可能|
||||性小，不计提|
||||完全按合同约定回|
|海西州民爆物资有限公司|4,761,975.80|222,415.42|款，产生坏帐的可能|
||||性小。|
||||完全按合同约定回|
|窑街煤电甘肃精益基本建设有限公司||||
||4,700,000.00|235,000.00|款，产生坏帐的可能|
|（洪金广）||||
||||性小。|
|遵义市新蒲镇政府|4,379,457.89||BT工程未到回购期|
||||完全按合同约定回|
|金川集团有限公司|4,178,676.04|195,171.51|款，产生坏帐的可能|
||||性小。|
||||完全按合同约定回|
|四川宏泰鑫发矿山工程有限公司|3,796,190.00||款，产生坏帐的可能|
||||性小，不计提|
|贵阳鑫筑民爆经营有限公司开阳分公||||
||3,607,872.28||1年以内货款|
|司||||
|安顺市黔中民用爆破器材经营有限责||||
||3,353,716.91||1年以内货款|
|任公司平坝县分公司||||
|贵阳鑫筑民爆经营有限公司修文分公||||
||2,947,211.63||1年以内货款|
|司||||
||||完全按合同约定回|
|贵阳市政建设有限责任公司（花燕立||||
||2,882,493.50|208,774.55|款，产生坏帐的可能|
|交）||||
||||性小。|
||||完全按合同约定回|
|遵义城建筑工程有限公司|2,828,534.68||款，产生坏帐的可能|
||||性小，不计提|
||||完全按合同约定回|
|遵义和平投资建设有限责任公司（和平||||
||2,560,054.52|856,005.45|款，产生坏帐的可能|
|铝水）||||
||||性小。|
|习水县恒源爆破工程有限责任公司|2,329,691.11||1年以内货款|
||||完全按合同约定回|
|中交路桥建设有限公司|2,290,728.00||款，产生坏帐的可能|
||||性小，不计提|
|安顺市黔中民用爆破器材经营有限责||||
||2,281,042.08||1年以内货款|
|任公司直属一分公司||||
|安顺市黔中民用爆破器材经营有限责||||
||2,017,204.68||1年以内货款|
|任公司镇宁分公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|玛曲格萨尔黄金实业有限公司|1,941,091.20||1年以内货款|
|天津泰克顿民用爆破器材有限公司|1,848,940.00||1年以内货款|
|贵阳鑫筑民爆经营有限公司|1,832,936.62||1年以内货款|
||||完全按合同约定回|
|肃北县正安民爆器材有限公司|1,711,771.29|79,950.92|款，产生坏帐的可能|
||||性小。|
||||完全按合同约定回|
|贵州省水利水电基本建设工程处|1,702,409.54|170,240.95|款，产生坏帐的可能|
||||性小。|
|安顺市黔中民用爆破器材经营有限责||||
||1,700,771.62||1年以内货款|
|任公司直属二分公司||||
||||完全按合同约定回|
|陕西白河庆华化工有限公司|1,641,200.00||款，产生坏帐的可能|
||||性小，不计提|
|金昌铁业（集团）有限责任公司|1,506,371.40||1年以内货款|
|西昌永盛实业有限责任公司|1,447,410.00||1年以内货款|
||||完全按合同约定回|
|贵阳市建设投资控股有限公司（盐沙线||||
||1,424,548.36|71,227.42|款，产生坏帐的可能|
|工程）||||
||||性小。|
||||完全按合同约定回|
|贵州建工集团清杨路4标项目经理部|1,409,432.90||款，产生坏帐的可能|
||||性小，不计提|
|都匀民爆器材专营公司|1,382,948.94||1年以内货款|
|黔东南众力民爆有限公司|1,382,680.58||1年以内货款|
||||完全按合同约定回|
|青海昆仑民爆物品销售有限公司|1,335,808.60|62,391.00|款，产生坏帐的可能|
||||性小。|
||||完全按合同约定回|
|中铁十七局集团二公司西藏华泰龙甲||||
||1,292,244.50||款，产生坏帐的可能|
|玛工程项目部||||
||||性小，不计提|
||||完全按合同约定回|
|贵州电力建设第二工程公司-织金电厂||||
||1,264,060.00|63,203.00|款，产生坏帐的可能|
|五通一平||||
||||性小。|
|新时代民爆（辽宁）股份有限公司|1,151,600.00||1年以内货款|
|巴彥淖尔盛安化工有限责任公司|1,140,420.00||1年以内货款|
||||完全按合同约定回|
|白银有限金属公司|1,120,948.70|52,355.64|款，产生坏帐的可能|
||||性小。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||完全按合同约定回|
|鸿海建材项目|1,100,000.00|||款，产生坏帐的可能|
|||||性小，不计提|
|||||完全按合同约定回|
|白银市平安民用爆炸物品有限公司|1,072,432.19|50,089.60||款，产生坏帐的可能|
|||||性小。|
|合计|1,622,700,806.94|30,523,189.07|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|一年以内|208,921,958.17|84.84%|2,616,461.50|218,105,504.20|92.01%|5,409,271.81|
|1年以内小计|208,921,958.18|84.84%|2,616,461.50|218,105,504.20|92.01%|5,409,271.81|
|1至2年|19,180,569.64|7.79%|353,271.56|3,643,886.86|1.54%|255,072.08|
|2至3年|1,983,474.84|0.81%|487,831.63|917,730.70|0.39%|91,773.07|
|3年以上|16,175,255.25|6.57%|14,625,965.97|14,351,697.50|6.06%|14,205,201.11|
|3至4年|1,687,913.98|0.69%|255,002.58|165,062.30|0.07%|33,012.46|
|4至5年|192,033.84|0.08%|75,655.96|24,077.58|0.01%|9,631.03|
|5年以上|14,295,307.43|5.80%|14,295,307.43|14,162,557.62|5.98%|14,162,557.62|
|合计|246,261,257.90|--|18,083,530.66|237,018,819.26|--|19,961,318.07|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|遵义市汇川区城市建设|||||
||业主|221,000,000.00|1年内|11.82%|
|投资经营有限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|遵义市新区开发投资有|||||
||业主|200,530,445.11|1年内|10.73%|
|限责任公司|||||
|遵义湘江投资建设有限|||||
||业主|182,761,627.50|1-2年|9.78%|
|责任公司|||||
|遵义市国有资产投融资|||||
||业主|143,275,744.30|1年内|7.67%|
|经营管理有限责任公司|||||
|贵州贵安置业投资有限|||||
||业主|120,000,000.00|1年内|6.42%|
|公司（羊艾）|||||
|合计|--|867,567,816.91|--|46.42%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|贵州久联集团房地产开发有||||
||受同一控制|28,485,169.23|1.50%|
|限公司||||
|合计|--|28,485,169.23|1.50%|

5、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||763,825,849.||||665,339,597.||||
|提坏账准备的其他应收||81.23%|1,540,035.83|0.20%||83.76%|980,000.00|0.15%|
||59||||72||||
|款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|按账龄分析法计提坏账|176,461,026.||||128,960,157.||||
|||18.77%|3,038,506.35|1.72%||16.24%|3,576,028.78|2.77%|
|准备的其他应收款|45||||39||||
||176,461,026.||||128,960,157.||||
|组合小计||18.77%|3,038,506.35|1.72%||16.24%|3,576,028.78|2.77%|
||45||||39||||
||940,286,876.||||794,299,755.||||
|合计||--|4,578,542.18|--||--|4,556,028.78|--|
||04||||11||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|贵州新红桥开发投资有||||代付费，有抵押物，无|
||207,146,016.67||||
|限公司||||违约风险，补计提|
|遵义市汇川区城市建设||||BT合同代付费及利息，|
||183,132,000.00||||
|投资经营有限公司||||未到回购期不计提|
|遵义县国有资产投资经||||代付费，有抵押物，无|
||101,554,583.31||||
|营有限责任公司||||违约风险，补计提|
|||||BT合同代付费及利息，|
|毕节市财政局|62,000,000.00||||
|||||未到回购期不计提|
|||||履约保证金，按合同应|
|遵义市道路桥梁工程有|||||
|||||于工程完工验收合格后|
|限责任公司（东南苟江|60,000,000.00||||
|||||退回，该项目正在施工|
|大道）|||||
|||||中，补计提|
|遵义县城市建设投资经||||BT合同代付费及利息，|
||51,020,853.33||||
|营有限公司(南部拓展）||||未到回购期不计提|
|安顺市科技园项目指挥||||BT合同代付费及利息，|
||25,000,000.00||||
|部||||未到回购期不计提|
|||||履约保证金其中2013年|
|遵义帝豪房地产开发公|||||
||13,496,065.00|980,000.00|0.07%|确认249万元、1400万|
|司|||||
|||||元按7%计提|
|凯里市馨怡房地产开发|||||
||13,000,000.00|||履约保证金|
|有限责任公司|||||
|遵义市新区开发投资有|||||
||10,000,000.00|||回收期不计提|
|限责任公司|||||
|贵州大龙汇源开发投资|||||
|有限公司（大龙3号主|10,000,000.00|||回收期不计提|
|干道及棚户区改造）|||||
|贵州久联集团房地产开|||||
||8,000,000.00|||关联企业，不计提|
|发有限公司|||||
|镇远县聚鑫物资有限公||||新联爆破公司拟成立子|
||4,692,000.00||||
|司||||公司前期投资款|
|遵义市金旭房地产开发|||||
||3,149,462.50|314,946.25||履约保证金|
|有限公司|||||
|中铁十七局集团二公司|||||
|西藏华泰龙甲玛工程项|2,000,000.00|||履约保证金|
|目部|||||
|贵州安联建材开发有限|||||
||1,705,823.13|||履约保证金|
|公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|遵义市东南大道项目建||||代付费，有抵押物，无|
||1,328,149.82||||
|设项目指挥部||||违约风险，补计提|
|贵州水利水电基本建设|||||
||1,250,000.00|125,000.00||履约保证金|
|工程处-金沙胜天水库|||||
|遵义帝豪房地产开发有|||||
||1,200,895.83|120,089.58||履约保证金|
|限公司|||||
|雪松路东改造借款|1,150,000.00|||物业公司暂时借款|
|四川宏泰鑫发矿山工程|||||
||1,000,000.00|||履约保证金|
|有限公司|||||
|施秉第八工程队|1,000,000.00|||履约保证金|
|贵安新区开发投资有限|||||
||1,000,000.00|||履约保证金|
|公司（贵安场平）|||||
|合计|763,825,849.59|1,540,035.83|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|一年以内|148,713,556.75|84.28%|412,350.57|124,955,906.43|96.88%|970,935.19|
|1年以内小计|148,713,556.75|84.28%|412,350.57|124,955,906.43|96.88%|970,935.19|
|1至2年|16,505,230.37|9.35%|12,951.37|182,019.61|0.14%|12,951.37|
|2至3年|8,260,332.75|4.68%|21,062.19|840,324.77|0.65%||
|3年以上|2,981,906.58|1.69%|2,592,142.22|2,981,906.58|2.31%|2,592,142.22|
|3至4年|520,017.25|0.29%|212,584.69|520,017.25|0.40%|212,584.69|
|4至5年|145,112.00|0.08%|88,438.40|145,112.00|0.11%|88,438.40|
|5年以上|2,316,777.33|1.31%|2,291,119.13|2,316,777.33|1.80%|2,291,119.13|
|合计|176,461,026.45|--|3,038,506.35|128,960,157.39|--|3,576,028.78|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|贵州新红桥开发投资有|||||
||业主|207,146,016.67|1年内|22.02%|
|限公司|||||
|遵义市汇川区城市建设|||||
||业主|183,132,000.00|1年内|19.47%|
|投资经营有限公司|||||
|遵义县国有资产投资经|||||
||业主|101,554,583.31|1-2年|10.80%|
|营有限责任公司|||||
|毕节市财政局|业主|62,000,000.00|1年内|6.59%|
|遵义市道路桥梁工程有|||||
|限责任公司（东南苟江|业主|60,000,000.00|1-2年|6.38%|
|大道）|||||
|合计|--|613,832,599.98|--|65.26%|

6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|78,681,037.08|98.18%|121,082,607.62|98.39%|
|1至2年|1,165,205.25|1.45%|1,442,734.57|1.17%|
|2至3年|204,710.56|0.26%|204,710.56|0.17%|
|3年以上|91,438.74|0.11%|330,951.69|0.27%|
|合计|80,142,391.63|--|123,061,004.44|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|成都尉洪建设工程有限|||||
||施工方|4,570,000.00|1年以内|尚未完工|
|公司|||||
|贵州桥梁建设集团有限|||||
||承包方|3,500,000.00|1年以内|尚未完工|
|公司第六分公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|西藏达氏建设有限公司|装修方|3,174,431.42|1年以内|尚未完工|
|山西惠丰特种汽车有限|||||
||供应商|2,278,000.00|1年以内|预付混装车款|
|公司|||||
|贵州睿力集团铜仁房地|||||
||房开商|2,169,922.50|1年以内|尚未完工|
|产开发有限公司|||||
|合计|--|15,692,353.92|--|--|

预付款项主要单位的说明
7、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|65,078,584.27|267,744.28|64,810,839.99|61,424,511.60|267,744.28|61,156,767.32|
|在产品|1,531,569.94|0.00|1,531,569.94|1,276,620.34|0.00|1,276,620.34|
|库存商品|73,473,174.03|0.00|73,473,174.03|87,343,435.57||73,753,676.99|
|周转材料|59,993.00|0.00|59,993.00|33,748.32|0.00|33,748.32|
|消耗性生物资产|41,050.55|0.00|41,050.55|33,692.35||33,692.35|
|材料成本差异|-1,343,595.10|0.00|-1,343,595.10|-2,114,210.73|0.00|-2,114,210.73|
|包装物|13,417,669.01|0.00|13,417,669.01|1,291,142.70|0.00|14,880,901.28|
|自制半成品|1,064,071.16|0.00|1,064,071.16|1,519,511.18|0.00|1,519,511.18|
|低值易耗品|1,235,902.64|0.00|1,235,902.64|1,113,849.90|0.00|1,113,849.90|
|材料采购|2,358.10|0.00|2,358.10|260,611.78|0.00|260,611.78|
|委托加工物资|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|工程施工|54,583,720.85|0.00|54,583,720.85|13,555,800.17|0.00|13,555,800.17|
|合计|209,144,498.45|267,744.28|208,876,754.17|165,738,713.18|267,744.28|165,470,968.90|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|267,744.28||||267,744.28|
|在产品|0.00||||0.00|
|库存商品|||||0.00|

||||
|-|-|-|
|周转材料|0.00|0.00|
|消耗性生物资产||0.00|
|合 计|267,744.28|267,744.28|

8、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|分期收款提供劳务|1,727,690,000.00|1,229,420,000.00|
|合计|1,727,690,000.00|1,229,420,000.00|

9、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|贵州贵安商投||||||||
|民爆器材经营|40.00%|40.00%|10,216,251.37|216,251.37|10,000,000.00|||
|有限公司||||||||
|贵州安联建材||||||||
||49.00%|49.00%|94,212,129.01|63,030,520.69|31,181,608.32|9,854,713.73|-617,416.19|
|开发有限公司||||||||
|茂名新华粤久||||||||
||40.00%|40.00%|8,735,581.55|-81,648.95|8,817,230.50|416,985.88|-153,105.03|
|联有限公司||||||||
|赤水建兴爆破||||||||
|工程服务有限|40.00%|40.00%|6,114,931.70|4,404,362.56|1,710,569.14|5,334,586.65|-1,300,289.69|
|公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
10、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||单位持股||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||比例与表||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||决权比例||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||不一致的|
||||||||说明|
|泸州安翔||||||||
|||150,000.0|150,000.0|150,000.0||||
|民爆物资|成本法||||2.50%|2.50%||
|||0|0|0||||
|有限公司||||||||
|贵州盘县||||||||
|坤远再生||||||||
|||2,450,000|2,450,000|2,450,000||||
|资源循环|成本法||||24.50%|24.50%||
|||.00|.00|.00||||
|利用有限||||||||
|公司||||||||
|贵州贵安||||||||
|商投民爆||4,000,000|4,000,000|4,000,000||||
||权益法||||40.00%|40.00%||
|器材经营||.00|.00|.00||||
|有限公司||||||||
|金昌民爆||601,600.0||||||
||成本法||||49.00%|49.00%||
|公司||0||||||
|贵阳鑫筑||||||||
|||300,000.0|300,000.0|300,000.0||||
|民爆经营|成本法||||16.67%|16.67%||
|||0|0|0||||
|有限公司||||||||
|遵义市化||||||||
|||845,000.0|845,000.0|845,000.0||||
|轻燃建公|成本法||||21.95%|21.95%||
|||0|0|0||||
|司||||||||
|遵义县物||||||||
|资供应有||||||||
||成本法|80,000.00|80,000.00|80,000.00|12.12%|12.12%||
|限责任公||||||||
|司||||||||
|普定县联||||||||
|合物资经||594,000.0|594,000.0|594,000.0||||
||成本法||||30.00%|30.00%||
|营有限责||0|0|0||||
|任公司||||||||
|平坝县民||||||||
|爆器材有||357,200.0|357,200.0|357,200.0||||
||成本法||||15.00%|15.00%||
|限责任公||0|0|0||||
|司||||||||
|安顺市鑫||||||||
|联民爆器||||||||
|||200,000.0|200,000.0|200,000.0||||
|材经营有|成本法||||20.00%|20.00%||
|||0|0|0||||
|限责任公||||||||
|司||||||||
|黔南州化||755,100.0|755,100.0|755,100.0||||
||成本法||||30.00%|30.00%||
|轻民爆器||0|0|0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|材有限责|||||||
|任公司|||||||
|毕节旧车||278,456.4|||||
||成本法||0.00||100.00%|100.00%|
|交易中心||8|||||
|黔南爆破|||||||
|配送服务|成本法|50,000.00|50,000.00|50,000.00|15.63%|15.63%|
|有限公司|||||||
|贵阳鑫筑|||||||
|民爆经营||300,000.0|300,000.0|300,000.0|||
||成本法||||17.78%|17.78%|
|有限公司||0|0|0|||
|(开阳)|||||||
|赤水建兴|||||||
|爆破工程||400,000.0|1,470,998|1,470,998|||
||权益法||||40.00%|40.00%|
|服务有限||0|.37|.37|||
|公司|||||||
|纳雍县众|||||||
||||150,000.0|150,000.0|||
|恒爆破公|成本法|30,000.00|||10.00%|10.00%|
||||0|0|||
|司|||||||
|威宁县宁|||||||
|||120,000.0|120,000.0|120,000.0|||
|盛爆破公|成本法||||20.00%|20.00%|
|||0|0|0|||
|司|||||||
|六盘水水|||||||
||成本法|30,000.00|30,000.00|30,000.00|0.03%|0.03%|
|泥厂|||||||
|思南顺昌|||||||
|爆破服务||100,000.0|200,000.0|200,000.0|||
||成本法||||20.00%|20.00%|
|有限责任||0|0|0|||
|公司|||||||
|六盘水市|||||||
|钟山区恒|||||||
|||200,000.0|200,000.0|200,000.0|||
|鑫危险货|成本法||||5.34%|5.34%|
|||0|0|0|||
|物运输有|||||||
|限公司|||||||
|金沙县小|||||||
|额贷款有||2,416,557|2,491,540|2,491,540|||
||成本法||||30.40%|30.40%|
|限责任公||.86|.06|.06|||
|司|||||||
|贵州大方|||||||
|盛恒爆破||600,000.0|600,000.0|600,000.0|||
||成本法||||30.00%|30.00%|
|服务有限||0|0|0|||
|公司|||||||
|河南永联|成本法|360,000.0|360,000.0|360,000.0|3.14%|3.14%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|民爆器材||0|0||0||||
|股份有限|||||||||
|公司|||||||||
|泌阳县祥|||||||||
|泰民爆器||252,000.0|252,000.0||252,000.0||||
||成本法|||||10.00%|10.00%||
|材股份有||0|0||0||||
|限公司|||||||||
|马山口镇|||||||||
|||520,000.0|1,000,000||1,000,000||||
|农村信用|成本法||||||||
|||0|.00||.00||||
|社|||||||||
|内乡县神|||||||||
|力民爆器||210,000.0|210,000.0||210,000.0||||
||成本法|||||4.63%|4.63%||
|材有限公||0|0||0||||
|司|||||||||
|贵州久联|||||||||
|集团房地|||||||||
|||756,282.2||756,282.2|756,282.2||||
|产开发有|成本法|||||0.69%|0.69%||
|||0||0|0||||
|限责任公|||||||||
|司|||||||||
|贵安新区|||||||||
|||100,000,0|100,000,0||100,000,0||||
|开发投资|成本法|||||4.00%|4.00%||
|||00.00|00.00||00.00||||
|有限公司|||||||||
|贵州安联|||||||||
|||29,000,00|28,057,68||28,057,68||||
|建材开发|权益法|||||49.00%|49.00%||
|||0.00|4.83||4.83||||
|有限公司|||||||||
|茂名新华|||||||||
|||3,600,000|3,600,000||3,600,000||||
|粤久联有|权益法|||||40.00%|40.00%||
|||.00|.00||.00||||
|限公司|||||||||
|||149,556,1|148,823,5|756,282.2|149,579,8||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||96.54|23.26|0|05.46||||

11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,034,308,684.62|21,236,537.17|4,724,746.85|1,050,820,474.94|
|其中：房屋及建筑物|580,829,728.15|7,791,513.03||588,621,241.18|
|机器设备|344,914,785.62|5,310,192.14|3,169,795.03|347,055,182.73|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|运输工具|108,564,170.85|8,134,832.00||1,554,951.82|115,144,051.03|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|302,223,768.36|263,236.92|36,732,459.20|1,312,064.81|337,907,399.67|
|其中：房屋及建筑物|130,681,147.72|21,646.07|14,121,318.05|46,794.08|144,777,317.76|
|机器设备|127,876,955.66|158,815.63|16,289,734.83|23,483.00|144,302,023.12|
|运输工具|43,665,664.98|82,775.22|6,321,406.32|1,241,787.73|48,828,058.79|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|732,084,916.26|--|||712,913,075.27|
|其中：房屋及建筑物|450,148,580.43|--|||443,843,923.42|
|机器设备|217,037,829.96|--|||202,753,159.61|
|运输工具|64,898,505.87|--|||66,315,992.24|
|四、减值准备合计|206,110.49|--|||206,110.49|
|机器设备|154,742.29|--|||154,742.29|
|运输工具|51,368.20|--|||51,368.20|
|五、固定资产账面价值合计|731,878,805.77|--|||712,706,964.78|
|其中：房屋及建筑物|450,148,580.43|--|||443,843,923.42|
|机器设备|216,883,087.67|--|||202,598,417.32|
|运输工具|64,847,137.67|--|||66,264,624.04|

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|西藏墨竹工卡现场混装炸药|||||||
||22,630,779.86||22,630,779.86|20,548,660.04||20,548,660.04|
|地面站项目|||||||
|工信部两化融合参展项目|0.00|||69,658.00||69,658.00|
|9844延期体生产线改造|489,927.68||489,927.68|489,927.68||489,927.68|
|技术中心项目|3,177,886.73||3,177,886.73|1,466,471.62||1,466,471.62|
|液态硝酸铵在低温乳化炸药|||||||
||1,761,605.67||1,761,605.67|1,694,371.46||1,694,371.46|
|生产线上的应用|||||||
|科技大楼项目|13,639,072.79||13,639,072.79|13,639,072.79||13,639,072.79|
|9844基础雷管装填线|19,927,773.58||19,927,773.58|19,701,919.38||19,701,919.38|

||||||
|-|-|-|-|-|
|信息中心项目|199,398.00|199,398.00|199,398.00|199,398.00|
|9844起爆药生产线改造|5,729,390.47|5,729,390.47|3,824,967.89|3,824,967.89|
|9855乳化炸药生产线改造项|||||
||450,000.00|450,000.00|||
|目|||||
|9844生产区库区视频监控系|||||
||3,137,795.03|3,137,795.03|||
|统|||||
|美国技术高强度导爆管生产|||||
||2,961,438.03|2,961,438.03|2,961,438.03|2,961,438.03|
|线|||||
|混装分公司项目|50,726.00|50,726.00|||
|黔东南地面站建设|48,105.00|48,105.00|48,105.00|48,105.00|
|12000吨/年乳化炸药（低温）|||||
||55,359.30|55,359.30|55,359.30|55,359.30|
|扩能|||||
|门禁式定员智能监控系统|1,253,801.45|1,253,801.45|||
|混装炸药安顺地面站|486,234.85|486,234.85|||
|9844分公司技改|347,038.64|347,038.64|27,895.72|27,895.72|
|9855分公司技改项目|1,076,102.14|1,076,102.14|790,059.00|790,059.00|
|思南分公司技改|681,697.00|681,697.00|2,621.00|2,621.00|
|安顺19000吨乳化炸药项目|165,139,995.69|165,139,995.69|105,189,005.49|105,189,005.49|
|贵阳久联技改项目|8,278,882.03|8,278,882.03|5,456,725.31|5,456,725.31|
|甘肃久联技改项目|4,776,078.54|4,776,078.54|1,912,757.16|1,912,757.16|
|甘肃久联雪松雷管生产线新|||||
||56,811,687.47|56,811,687.47|50,359,463.48|50,359,463.48|
|项目|||||
|河南久联神威技改项目|2,441,323.88|2,441,323.88|865,097.00|865,097.00|
|西藏中金新联爆破公司办公|||||
||5,434,528.87|5,434,528.87|4,989,821.58|4,989,821.58|
|楼|||||
|新联爆破公司项目|5,353,107.72|5,353,107.72|4,105,784.36|4,105,784.36|
|联合公司零星工程|5,477,083.84|5,477,083.84|3,906,075.93|3,906,075.93|
|合计|331,816,820.26|331,816,820.26|242,304,655.22|242,304,655.22|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|安顺久|300,000,|105,189,|59,950,9|||55.05%||||||165,139,|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联50000|000.00|005.49|90.20|||||995.69|
|吨炸药|||||||||
|生产线|||||||||
|项目|||||||||
|甘肃久|||||||||
|联雪松|||||||||
||68,000,0|50,359,4|6,452,22|||||56,811,6|
|雷管生||||83.55%|||||
||00.00|63.48|3.99|||||87.47|
|产线新|||||||||
|项目|||||||||
|西藏现|||||||||
|场混装|||||||||
||35,000,0|20,548,6|2,082,11|||||22,630,7|
|炸药地||||64.66%|||||
||00.00|60.04|9.82|||||79.86|
|面站项|||||||||
|目|||||||||
|9844分|||||||||
|公司四|||||||||
||22,660,0|19,701,9|225,854.|||||19,927,7|
|车间基||||87.94%|||||
||00.00|19.38|20|||||73.58|
|础雷管|||||||||
|装填线|||||||||
|9844分|||||||||
|公司起|||||||||
||15,000,0|3,824,96|1,904,42|||||5,729,39|
|爆药生||||38.20%|||||
||00.00|7.89|2.58|||||0.47|
|产线改|||||||||
|造|||||||||
||440,660,|199,624,|70,615,6|||||270,239,|
|合计||||--|--|--|--||
||000.00|016.28|10.79|||||627.07|

在建工程项目变动情况的说明
13、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|安顺久联炸药生产线项目|2,113,307.34|4,999,657.03|2,011,429.07|5,101,535.30|
|贵阳久联工程材料|1,184,382.82||1,184,382.82||
|新联爆破公司工程材料||1,387,902.12||1,387,902.12|
|合计|3,297,690.16|6,387,559.15|3,195,811.89|6,489,437.42|

工程物资的说明
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|242,247,585.60|309,670.15||242,557,255.75|
|土地使用权|231,129,107.78|260,570.16||231,389,677.94|
|办公系统软件|1,815,775.62|49,099.99||1,864,875.61|
|专利技术|3,862,702.20|||3,862,702.20|
|技术转让费|5,440,000.00|||5,440,000.00|
|二、累计摊销合计|35,402,761.83|3,012,227.12||38,414,988.95|
|土地使用权|30,630,241.36|2,382,001.03||33,012,242.39|
|办公系统软件|1,361,612.64|197,557.38||1,559,170.02|
|专利技术|877,221.16|114,400.62||991,621.78|
|技术转让费|2,533,686.67|318,268.09||2,851,954.76|
|三、无形资产账面净值合计|206,844,823.77|-2,702,556.97||204,142,266.80|
|土地使用权|200,498,866.42|-2,121,430.87||198,377,435.55|
|办公系统软件|454,162.98|-148,457.39||305,705.59|
|专利技术|2,985,481.04|-114,400.62||2,871,080.42|
|技术转让费|2,906,313.33|-318,268.09||2,588,045.24|
|土地使用权|||||
|办公系统软件|||||
|专利技术|||||
|技术转让费|||||
|无形资产账面价值合计|206,844,823.77|-2,702,556.97||204,142,266.80|
|土地使用权|200,498,866.42|-2,121,430.87||198,377,435.55|
|办公系统软件|454,162.98|-148,457.39||305,705.59|
|专利技术|2,985,481.04|-114,400.62||2,871,080.42|
|技术转让费|2,906,313.33|-318,268.09||2,588,045.24|

本期摊销额元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||计入当期损益|确认为无形资产||
|电子雷管生产线项||||||
||1,392,209.27|306,302.17|||1,698,511.44|
|目||||||
|物联网一体化项目|3,058,168.18|59,829.06|||3,117,997.24|
|硝酸肼镍起爆药自||||||
||1,827,860.03|333,101.33|||2,160,961.36|
|动生产线研发||||||
|延期体新材料研究|73,299.35|3,880.00|||77,179.35|
|电子雷管推广应用||||||
||1,614,634.40|22,153.00|||1,636,787.40|
|研究||||||
|新标准雷管工艺研||||||
||96,853.97||||96,853.97|
|究||||||
|低成本高强度导爆||||||
||686,200.70||||686,200.70|
|管研发||||||
|应用北斗卫星数据||||||
|||1,308,000.00|||1,308,000.00|
|接受处理系统研发||||||
|零星研发项目|236,272.01||||236,272.01|
|合计|8,985,497.91|2,033,265.56|0.00|0.00|11,018,763.47|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
15、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|贵州省开阳物资贸易有限公司|646,522.12|||646,522.12||
|河南久联神威民爆器材有限公||||||
||37,923,759.12|||37,923,759.12||
|司||||||
|溢价收购久远祥和爆破工程有||||||
||1,020,000.00|||1,020,000.00||
|限公司||||||
|合计|39,590,281.24|||39,590,281.24||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
16、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份公司民爆产||||||
||179,000.00||44,749.98||134,250.02|
|品信息系统||||||
|股份公司久和公||||||
||704,153.88||71,608.86||632,545.02|
|司工程||||||
|工信部两化融合||||||
||1,618,227.24|119,073.51|170,519.16||1,566,781.59|
|参展项目||||||
|思南分公司扩能||||||
||2,262,342.33||215,461.20||2,046,881.13|
|费用||||||
|思南分公司环境||||||
||376,635.12||58,781.40||317,853.72|
|绿化费||||||
|贵阳新联爆破工||||||
|程有限公司办公|120,096.02||16,757.58||103,338.44|
|室租赁及装修费||||||
|甘肃巨能化工有||||||
|限公司锅炉加热||||||
||79,589.74||9,948.72||69,641.02|
|循环用导热油摊||||||
|销||||||
|甘肃久联金城分||||||
|公司高压线移位|274,000.12|29,166.00|136,999.98||166,166.14|
|改造费用摊销||||||
|新联爆破公司项||||||
||11,222.16||11,222.16|||
|目办公室租赁费||||||
|毕节新联爆破房||||||
||16,666.67||||16,666.67|
|租||||||
|兴仁县新联爆破||||||
|工程有限公司开|756,521.17|2,660.00|||759,181.17|
|办费（黔西南）||||||
|贞丰县诚兴新联||||||
|爆破工程有限公||||||
||282,433.13||141,249.54||141,183.59|
|司开办费（黔西||||||
|南）||||||
|黔南州新联爆破||||||
|工程公司筹建期|750,000.00||150,000.00||600,000.00|
|费用摊销||||||
|石阡新联前期开||||||
||150,999.76||||150,999.76|
|办费||||||
|铜仁新联办公室||||||
||359,753.41|79,200.00|182,242.81||256,710.60|
|租赁费||||||
|贵安新联临时民||||||
||1,889,114.02|417,008.85|288,000.00|1,153,061.44|865,061.43|
|爆库房建设费||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新联爆破久远祥|||||||
||267,089.88||104,181.79||162,908.09||
|和|||||||
|正安新联职工住|||||||
|||20,000.00|6,666.68||13,333.32||
|房租赁费|||||||
|联合经营公司库|||||||
||81,000.00||54,000.00||27,000.00||
|房租赁费|||||||
|联合经营公司众|||||||
||561,200.00|676,059.30|||1,237,259.30||
|恒爆破开办费|||||||
|联合联合经营公|||||||
||96,480.00||96,480.00||||
|司开阳光纤|||||||
|联合经营剑河开|||||||
||322,472.07||43,197.74||279,274.33||
|办费|||||||
|联合公司思南分|||||||
|||400,000.00|||400,000.00||
|公司修库房|||||||
|河南久联神威民|||||||
|爆器材有限公司|4,500,000.00||750,000.00||3,750,000.00||
|生产许可使用权|||||||
|河南久联神威补|||||||
||2,121,865.20||117,881.40||2,003,983.80||
|偿土地使用费|||||||
|西藏墨竹工卡久|||||||
|联民爆公司工程||1,934,634.26|||1,934,634.26||
|前期费用|||||||
|合计|17,780,861.92|3,677,801.92|2,669,949.00|1,153,061.44|17,635,653.40|--|

长期待摊费用的说明
17、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|9,249,599.83|8,477,231.70|
|已计提未使用职工薪酬产生的暂时性差异|211,162.67|211,162.67|
|已计提未使用专项储备时间性差异引起递延所|||
||5,225,155.83|5,225,155.83|
|得税款|||
|小计|14,685,918.33|13,913,550.20|
|递延所得税负债：|||

||||
|-|-|-|
|非同一控制企业合并|157,586.16|157,586.16|
|小计|157,586.16|157,586.16|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额期末 期初||
|项目|||
|||期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|14,685,918.33||13,913,550.20||
|递延所得税负债|157,586.16||157,586.16||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
18、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|52,037,648.95|1,147,612.96|||53,185,261.91|
|二、存货跌价准备|267,744.28||||267,744.28|
|七、固定资产减值准备|206,110.49||||206,110.49|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|52,511,503.72|1,147,612.96|53,659,116.68|

资产减值明细情况的说明
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|274,900,000.00|250,000,000.00|
|保证借款|380,000,000.00|302,000,000.00|
|信用借款|451,259,868.69|301,259,868.69|
|合计|1,106,159,868.69|853,259,868.69|

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|
|||||联合公司收购前形成||
|思南万圣|50,000.00|||||
|||||的老贷款,待清理。||
|||||联合公司收购前形成||
|||||的老贷款,待清理。联||
|纳雍县联合|50,000.00|||||
|||||合公司收购前形成的||
|||||老贷款,待清理。||
|||||联合公司收购前形成||
|毕节联合|1,087,868.69|||||
|||||的老贷款,待清理。||
|||||联合公司收购前形成||
|开阳县物资公司|72,000.00|||||
|||||的老贷款,待清理。||
|合计|1,259,868.69|--|--|--|--|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
20、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票||27,100,000.00|
|银行承兑汇票|9,900,000.00|11,147,200.00|

||||
|-|-|-|
|合计|9,900,000.00|38,247,200.00|

下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
21、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|1,017,216,296.73|890,343,200.12|
|1年至2年（含2年）|49,099,580.29|105,005,661.98|
|2年至3年（含3年）|7,002,780.92|411,544.42|
|3年以上|1,816,717.92|1,822,100.84|
|合计|1,075,135,375.86|997,582,507.36|

（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的应付账款主要是新联爆破公司因部分工程尚未办理竣工结算而未付承包商的工程款。
22、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|31,554,648.04|53,743,700.92|
|1年至2年（含2年）|790,885.17|2,913,090.19|
|2年至3年（含3年）|2,204,491.66|732,604.46|
|3年以上|2,501,351.87|2,478,971.69|
|合计|37,051,376.74|59,868,367.26|

23、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||5,603,634.18|147,425,936.28|150,031,124.42|2,998,446.04|
|贴和补贴|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、职工福利费||9,384,168.52|9,384,168.52||
|三、社会保险费|3,526,649.45|29,311,684.09|30,340,378.68|2,497,954.86|
|其中：1．医疗保险|||||
||1,322,026.96|7,162,201.04|8,279,599.17|204,628.83|
|费|||||
|2．基本养老保险费|1,038,138.91|18,101,375.56|17,757,370.59|1,382,143.88|
|3．年金缴费|||||
|4．失业保险费|856,530.98|1,713,320.13|1,661,567.65|908,283.46|
|5．工伤保险费|303,652.87|1,839,613.34|2,143,266.21||
|6．生育保险费|6,299.73|495,173.96|498,575.00|2,898.69|
|四、住房公积金|306,588.64|7,688,994.50|7,896,949.95|98,633.19|
|五、工会经费|1,370,706.53|3,131,361.86|2,407,727.27|2,094,341.12|
|六、职工教育经费|193,877.86|1,737,447.24|1,135,511.96|795,813.14|
|合计|11,001,456.66|198,679,592.49|201,195,860.80|8,485,188.35|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。
工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
24、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|5,522,173.21|-783,427.91|
|营业税|85,790,275.98|67,006,487.90|
|企业所得税|15,452,410.21|43,158,938.84|
|个人所得税|4,464,217.44|5,881,636.53|
|城市维护建设税|6,377,899.60|5,111,439.62|
|教育费附加|4,622,333.30|3,909,206.62|
|房产税|195,073.59|417,328.54|
|土地使用税|-81,275.76|148,773.17|
|价格调节基金|854,715.51|533,401.57|
|印花税|109,912.24|134,969.68|
|合计|123,307,735.32|125,518,754.56|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
25、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息||1,201,780.56|
|企业债券利息|5,800,000.00|23,200,000.00|
|短期借款应付利息|55,148.44|542,648.34|
|合计|5,855,148.44|24,944,428.90|

应付利息说明
26、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|收购织金众恒爆破之前应付老股东||||
||824,191.23|824,191.23||
|股利||||
|金昌民用爆破器材专营有限责任公||||
||58,660.85|61,856.68||
|司||||
|永登民用爆破器材专营有限责任公||||
||404,377.70|388,056.92||
|司应付前股东现金股利||||
|贵阳市工商资产经营管理有限公司|6,375,173.49|3,000,000.00||
|河南久联神威下属子公司南阳市神||||
||470,733.16|470,733.16||
|威爆破工程有限公司应付股利||||
|联合经营公司下属子公司应付现金||||
||4,972,731.07|7,934,744.26||
|股利||||
|合计|13,105,867.50|12,679,582.25|--|

应付股利的说明
27、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|646,665,792.10|164,992,782.00|
|1年至2年（含2年）|33,264,805.21|33,264,805.21|
|2年至3年（含3年）|4,601,970.33|4,601,970.33|
|3年以上|21,029,590.89|21,029,590.89|
|合计|705,562,158.53|223,889,148.43|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|贵州久联企业集团有限责任公司|317,000,000.00|0.00|
|合计|317,000,000.00|0.00|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过1年的其他应付款主要是工期超过一年的工程所收的工程承包队的履约保证金及联合经营公司收购省内物资公司的老款
（4）金额较大的其他应付款说明内容
1、金额较大的其他应付款是爆破公司应付各工程施工队的履约保证金。
2、爆破公司向贵州久联企业集团有限责任公司借款3.17亿元。
28、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|440,400,000.00|170,000,000.00|
|合计|440,400,000.00|170,000,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|280,400,000.00|170,000,000.00|
|信用借款|160,000,000.00||
|合计|440,400,000.00|170,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|期末数|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|280,000,000.00|630,400,000.00|
|保证借款|330,000,000.00|270,000,000.00|
|合计|610,000,000.00|900,400,000.00|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|贵州银行六|2013年10月|2015年10月||||200,000,000.||200,000,000.|
||||人民币元|8.00%|||||
|盘水支行|31日|30日||||00||00|
|建行京瑞支|2013年09月|2015年09月||||30,000,000.0||30,000,000.0|
||||人民币元|6.15%|||||
|行|13日|12日||||0||0|
||2013年10月|2015年10月||||70,000,000.0||70,000,000.0|
||||人民币元|6.15%|||||
||18日|17日||||0||0|
|安顺商业银|2013年05月|2016年05月||||70,000,000.0||70,000,000.0|
||||人民币元|6.19%|||||
|行|06日|05日||||0||0|
|建行安顺市|2013年06月|2018年06月||||60,000,000.0||30,000,000.0|
||||人民币元|5.63%|||||
|分行|27日|26日||||0||0|
|农行西秀支|2013年10月|2020年06月||||40,000,000.0||10,000,000.0|
||||人民币元|5.63%|||||
|行|10日|26日||||0||0|
||||人民币元||||||
|||||||470,000,000.||410,000,000.|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||00||00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安
排等
30、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||
|||2013年04||600,000,000.00||5,075,030.4|||594,924,969|
|公司债|100.00||5+2|||||||
|||月26日||||5|||.55|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
31、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|母公司收到现场混装智能综合管控系统专项资|||
||3,000,000.00|3,000,000.00|
|金|||
|母公司收到省科技厅拨付自动装填线专项款|1,000,000.00|1,000,000.00|
|母公司收到市财政局拨付产业振兴和技术改造|||
||1,000,000.00|1,000,000.00|
|项目款|||
|贵阳久联收到贵阳市水东路建设拆迁补偿费|3,644,132.77|3,737,412.85|
|贵阳久联收到膨化生产线工程项目政府补助款|1,560,000.00|1,680,000.00|
|河南久联神威收到内乡县政府企业扩大再生产|||
||17,469,699.98|17,649,800.00|
|基础设施补助款|||
|爆破公司收到贵州省爆破技术研究中心研究经|||
||535,613.27|1,074,421.25|
|费|||
|贵州省科学技术厅（中深孔振动降振措施）|96,084.00|160,000.00|
|喀斯特地质模拟技术研究及应用|400,000.00|400,000.00|
|联合经营公司的子公司开阳县物资公司安全技|||
||818,466.04|748,760.49|
|改政府补助款|||
|联合经营金沙县汇森公司搬迁政府补助款|2,522,879.59|2,522,879.59|
|联合经营公司的子公司铜仁联合公司安全技改|||
||98,675.00|98,675.00|
|政府补助款|||
|合计|32,145,550.65|33,071,949.18|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助|本期计入营业外|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益|

||||
|-|-|-|
|金额|收入金额|相关|

32、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|327,368,160.00||||||327,368,160.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
33、专项储备
专项储备情况说明
专项储备系根据财政部、国家安全生产监督管理总局2012年2月14日发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［2012］16号）的规定计提并使用的安全生产费用。
34、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|621,006,190.59|||621,006,190.59|
|其他资本公积|-4,681,060.57|||-4,681,060.57|
|合计|616,325,130.02|||616,325,130.02|

资本公积说明
35、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|83,599,215.37|||83,599,215.37|
|任意盈余公积|37,304,723.06|||37,304,723.06|
|合计|120,903,938.43|||120,903,938.43|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
36、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|

||||
|-|-|-|
|调整后年初未分配利润|658,425,819.96|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|100,901,520.93|--|
|应付普通股股利|49,105,224.00||
|其他|629,710.00||
|期末未分配利润|709,592,406.89|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
37、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|1,858,532,591.61|1,412,512,807.42|
|其他业务收入|3,615,520.42|1,030,711.32|
|营业成本|1,349,904,876.10|1,002,289,427.69|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|民爆产品生产|799,760,404.87|513,262,000.12|723,929,650.00|453,078,462.95|
|爆破及工程施工|997,102,764.93|792,584,688.59|664,519,341.75|531,336,832.05|
|其他产品生产|61,669,421.81|43,089,236.32|24,063,815.67|17,578,588.44|
|合计|1,858,532,591.61|1,348,935,925.03|1,412,512,807.42|1,001,993,883.44|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|炸药|696,292,143.17|428,974,542.51|621,103,381.77|367,996,186.79|
|管索|101,154,153.76|82,334,252.20|93,858,042.33|78,629,503.94|
|震源药柱|2,314,107.94|1,953,205.41|8,968,225.90|6,452,772.22|
|爆破及工程施工|997,102,764.93|792,584,688.59|664,519,341.75|531,336,832.05|
|其他产品生产|61,669,421.81|43,089,236.32|24,063,815.67|17,578,588.44|
|合计|1,858,532,591.61|1,348,935,925.03|1,412,512,807.42|1,001,993,883.44|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|贵州省外|56,882,980.14|40,288,257.61|8,828,290.80|6,020,820.91|
|甘肃|121,039,922.93|79,410,061.42|148,622,486.91|91,866,202.62|
|河南|158,420,685.44|85,324,186.44|107,529,101.92|59,299,596.19|
|贵州省内|1,522,189,003.10|1,143,913,419.56|1,147,532,927.79|844,807,263.72|
|合计|1,858,532,591.61|1,348,935,925.03|1,412,512,807.42|1,001,993,883.44|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|贵州贵安建设投资有限公司|358,000,000.00|19.22%|
|贵州贵安置业投资有限公司|183,720,000.00|9.87%|
|织金县顺达市政投资有限责任公|||
||133,500,000.00|7.17%|
|司|||
|遵义市新区开发投资有限公司|120,000,000.00|6.44%|
|贵阳鑫筑民爆经营有限公司|108,860,086.69|5.85%|
|合计|904,080,086.69|48.55%|

营业收入的说明
38、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本|累计已确认毛利（亏|已办理结算的金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||损以“-”号表示）||
||贵安天河潭|358,000,000.00|293,356,851.72|64,643,148.28|358,000,000.00|
||织金绮陌|133,500,000.00|109,157,699.17|24,342,300.83|133,500,000.00|
||贵安新区项目（羊|||||
|||120,000,000.00|84,750,000.00|35,250,000.00|120,000,000.00|
||艾）|||||
||毕节梨新大道项目|108,000,000.00|90,771,000.00|17,229,000.00|108,000,000.00|
||安顺工业园区生产|||||
|||37,000,000.00|33,328,400.00|3,671,600.00|37,000,000.00|
||线项目|||||
||山盆镇生态移民还|||||
|||36,000,000.00|31,998,000.00|4,002,000.00|36,000,000.00|
||房工程|||||
||汇川大道项目|27,000,000.00|20,194,359.99|6,805,640.01|27,000,000.00|
||遵义洪水台项目|23,500,000.00|15,000,000.00|8,500,000.00|23,500,000.00|
||遵义新南大道|15,000,000.00|12,000,000.00|3,000,000.00|15,000,000.00|
||翠堤丽苑项目|13,500,000.00|11,696,400.00|1,803,600.00|13,500,000.00|
||火石坡项目|12,000,000.00|9,984,000.00|2,016,000.00|12,000,000.00|
||施秉项目|11,000,000.00|9,087,000.00|1,913,000.00|11,000,000.00|
||湘江大道||1,817,298.17|-1,817,298.17||
||南拓项目||966,314.70|-966,314.70||
||毕节双山新区||419,215.55|-419,215.55||
||小计|894,500,000.00|724,526,539.30|169,973,460.70|894,500,000.00|
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
39、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|33,257,822.49|20,962,427.50||
|城市维护建设税|4,813,675.62|5,176,180.21||
|教育费附加|4,212,554.06|3,932,407.54||
|资源税|118,055.97|||
|合计|42,402,108.14|30,071,015.25|--|

营业税金及附加的说明
40、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|16,320,713.37|10,233,068.66|
|办公费|886,837.87|2,840,291.91|
|差旅费|911,203.90|507,149.50|
|运输费|62,058,128.73|40,358,914.24|
|折旧费|694,638.66|703,701.44|
|房屋及设备使用费|1,256,914.21|2,539,406.54|
|其他|4,441,551.57|4,951,732.12|
|合计|86,569,988.31|62,134,264.41|

41、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|84,483,390.73|68,024,317.89|
|税金|2,988,003.77|3,371,296.90|
|折旧及无形资产摊销|14,862,669.21|10,308,798.73|
|办公费|8,171,704.94|8,984,947.04|
|差旅费|3,931,007.66|3,680,743.27|
|业务招待费|5,543,538.96|11,040,949.87|
|房屋及设备使用费|7,267,266.53|7,213,607.17|
|技术研究与开发费用|2,774,182.25|2,115,705.74|
|董事会经费|10,491,517.12|8,141,238.60|
|存货损失|297.86|20,913.66|
|其他|16,859,816.51|9,612,317.25|
|合计|157,373,395.54|132,514,836.12|

42、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|91,870,951.86|67,686,212.27|
|减:利息收入|25,723,934.96|23,818,276.63|

||||
|-|-|-|
|其他|163,052.14|306,570.07|
|合计|66,310,069.04|44,174,505.71|

43、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|501,921.45|623,439.40|
|合计|501,921.45|623,439.40|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|泸州安翔民爆物资有限公司||160,750.00||
|沁阳县祥泰民爆器材股份有限公司|407,921.45|446,588.40||
|河南省永联民爆器材股份有限公司|94,000.00|||
|金昌民爆公司||16,101.00||
|合计|501,921.45|623,439.40|--|

44、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,147,612.96|1,452,960.32|
|合计|1,147,612.96|1,452,960.32|

45、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|122,004.01|173,589.37||
|其中：固定资产处置利得|122,004.01|173,589.37||
|政府补助|956,104.08|264,480.08||

||||
|-|-|-|
|罚款收入|36,730.00|16,800.00|
|其他|692,296.50|147,708.06|
|合计|1,807,134.59|602,577.51|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|贵阳久联水东路建设搬|||||
||93,280.08|93,280.08|与资产相关|是|
|迁费|||||
|贵阳久联化工公司收膨|||||
||120,000.00|120,000.00|与资产相关|是|
|化生产线款|||||
|河南久联神威民爆公司|||||
|办理土地使用权时政府|180,100.02||与资产相关|是|
|补助|||||
|新联爆破集团贵州省爆|||||
||388,920.00||与收益相关|是|
|破技术中心研究经费|||||
|新联爆破集团水耦和项|||||
||109,887.98||与收益相关|是|
|目研究经费|||||
|新联爆破集团中深孔降|||||
||63,916.00||与收益相关|是|
|振措研究经费|||||
|股份公司收知识产权局|||||
|||51,200.00|与收益相关|是|
|专利申请补贴|||||
|合计|956,104.08|264,480.08|--|--|

46、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|其中：固定资产处置损失|4,346.23|190,399.71||
|对外捐赠|100,000.00|105,000.00||
|罚款、赔款支出|302,402.75|140,682.95||
|停工损失|1,124,760.20|846,070.46||
|其他|14,372.59|49,553.68||
|合计|1,545,881.77|1,331,706.80||

营业外支出说明
47、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|29,888,849.76|29,646,323.30|
|递延所得税调整|-286,903.24||
|合计|29,601,946.52|29,646,323.30|

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益=P÷S
0
S= S＋S＋S×M÷M–S×M÷M -S
0 1 i i 0 j j 0 k
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 0
润；S为发行在外的普通股加权平均数；S为期初股份总数；S为报告期因公积金转增股本 0 1
或股票股利分配等增加股份数；S为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S为报告期 i j
因回购等减少股份数；S为报告期缩股数；M报告期月份数；M为增加股份次月起至报告
k 0 i
期期末的累计月数；M为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
j
基本每股收益=100,901,520.93/(204605100+0+122763060+0*0/6-0*0/6)=0.31元
稀释每股收益=100,901,520.93/(204605100+0+122763060+0*0/6-0*0/6)=0.31元
49、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|工程保证金、设备租赁费|122,861,502.06|
|各往来款项|18,432,133.39|
|银行存款利息|6,131,070.59|
|收风险抵押金、罚款赔款|6,778,808.26|
|其他|5,521,464.74|
|合计|159,724,979.04|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|付工程投标保证金和质保金|139,611,767.18|

|||
|-|-|
|付现管理费用|58,027,335.60|
|付销售费用|49,554,636.28|
|付备用金|5,457,588.99|
|其他|3,130,604.58|
|合计|255,781,932.63|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收遵义市东南大道建设项目指挥部归还借款|20,000,000.00|
|收贵州久联企业集团有限公司借款|317,000,000.00|
|收遵义市新区开发投资公司还借款本金及利息|31,005,700.00|
|收东南大道建设项目指挥部归还借款|50,000,000.00|
|往来借款利息|7,314,675.00|
|合计|425,320,375.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|新联爆破集团公司支付遵义新区开发投资有限责任公司代付费|10,000,000.00|
|新联爆破集团公司支付贵州大龙汇源开发投资有限公司代付费|10,000,000.00|
|新联爆破集团公司支付贵州久联集团公司借款利息|1,528,906.30|
|合计|21,528,906.30|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|129,601,289.69|111,154,496.05|
|加：资产减值准备|1,147,612.96|1,452,960.32|

||||
|-|-|-|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|36,732,459.20|27,738,442.57|
|无形资产摊销|3,012,227.12|2,721,146.58|
|长期待摊费用摊销|2,669,949.00|1,295,758.25|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||-117,657.78|16,810.34|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|66,310,069.04|38,374,505.71|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-501,921.45|-623,439.40|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-772,368.13|-349,167.98|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-43,405,785.28|-11,656,771.49|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-282,914,044.84|-260,882,392.26|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-349,814,204.79|-148,390,609.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-438,052,375.26|-239,148,260.91|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|548,289,137.83|574,577,108.65|
|减：现金的期初余额|670,870,179.78|564,229,420.80|
|现金及现金等价物净增加额|-122,581,041.95|10,347,687.85|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|548,289,137.83|670,870,179.78|
|其中：库存现金|1,925,924.63|8,085,414.61|
|可随时用于支付的银行存款|546,363,213.20|662,784,765.17|
|三、期末现金及现金等价物余额|548,289,137.83|670,870,179.78|

现金流量表补充资料的说明
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
|母公司名称||||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|||||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
||||||国有资产|||||722104063|
||||||经营管理，||||||
||||||投资、融||||||
||||||资、项目开||||||
||||||发；房地产||||||
||||||开发、销售||||||
||||||（凭资质||||||
|贵州久联企业集团有限责任公司|||贵州省贵||||||||
|||有限责任|||证从事经||||||
||||阳市宝山|||14366万|||||
||控股股东|公司（国有||罗德丕|营活动）；||30.26%|30.26%|省国资委||
||||北路213|||元|||||
|||独资|||房屋租赁；||||||
||||号||||||||
||||||汽油、柴||||||
||||||油、润滑油||||||
||||||（仅限九||||||
||||||八加油站||||||
||||||经营）、汽||||||
||||||车配件销||||||
||||||售。||||||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|贵州新联爆|||||房屋建筑施|||||
||||贵阳市花溪|||||||
|破工程集团|控股子公司|有限责任||池恩安|工、爆破与|85000万元|100.00%|100.00%|21441345X|
||||区孟关|||||||
|有限公司|||||拆除工程|||||
||||||民用爆破器|||||
|贵阳久联化|||贵阳高新技|||||||
||||||材生产、销|||||
|工有限责任|控股子公司|有限责任|术开发区新|廖长风||9000万元|51.00%|51.00%|214452467|
||||||售、研究与|||||
|公司|||天园区|||||||
||||||开发|||||
||||||批零兼营：|||||
|贵州联合民||||||||||
||||||民用爆破器|||||
|爆器材经营|||贵阳市宝山|||||||
||控股子公司|有限责任||王颖|材（持许可|6000万元|64.65%|64.65%|745700765|
|有限责任公|||北路213号|||||||
||||||证经营），化|||||
|司||||||||||
||||||工产品及原|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||料（化学危|||||
||||||险品及专项|||||
||||||管理的除|||||
||||||外），二、三|||||
||||||类机电产|||||
||||||品，建筑材|||||
||||||料，新旧车|||||
||||||（除小轿|||||
||||||车）；废旧金|||||
||||||属回收（在|||||
||||||郊区的分支|||||
||||||机构经营）|||||
|甘肃久联民|||兰州市西固||民用爆炸物|||||
|爆器材有限|控股子公司|有限责任|区西固中路|翁增荣|品的生产销|16399万元|100.00%|100.00%|665425687|
|责任公司|||36号||售|||||
|河南久联神|||||民用爆炸物|||||
||||内乡县马山|||||||
|威民爆器材|控股子公司|有限责任||张曦|品的生产销|4767万元|90.00%|90.00%|76600974|
||||口镇|||||||
|有限公司|||||售|||||
||||||雷管炸药危|||||
|贵阳花溪安|||贵阳市花溪|||||||
||||||险品运输，|||||
|捷运输有限|控股子公司|有限责任|区清溪路|王颖||400万元|66.45%|66.45%|55190034-7|
||||||普通货物运|||||
|责任公司|||97#|||||||
||||||输|||||
||||||民用爆破物|||||
||||||品生产、销|||||
|安顺久联民||||||||||
||||安顺市西秀||售研究开|||||
|爆有限责任|控股子公司|有限责任||占必文||10000万元|100.00%|100.00%|06103678-7|
||||区大西桥镇||发、化工产|||||
|公司||||||||||
||||||品、进出口|||||
||||||业务|||||
|墨竹工卡甲||||||||||
||||||民用爆破物|||||
|玛矿区久联|||西藏墨竹工|||||||
||控股子公司|有限责任||廖长风|品生产、销|2000万元|100.00%|100.00%|06468915-0|
|现场混装有|||卡甲玛矿区|||||||
||||||售|||||
|限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|贵州久联企业集团新联轻化有限责任公|||
||受同一最终控制人控制|736624262|
|司|||
|贵州久联企业集团房地产开发有限公司|受同一最终控制人控制|722105533|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|贵州久联集团新联|||||||
|||市场公允价，通过|||||
|轻化工有限责任公|纸箱、木箱采购||12,100,000.00|5.66%|9,900,000.00|5.38%|
|||股东会|||||
|司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|贵州久联房地产开||市场公允价，通过|||||
||建筑工程||10,000,000.00|1.00%|2,000,000.00|0.30%|
|发有限责任公司||招投标|||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
||贵州久联民爆器||||||
|贵州久联企业集|||2014年01月01|2014年06月30|||
||材发展股份有限|土地|||协议|-254,615.39|
|团有限责任公司|||日|日|||
||公司||||||

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|贵州新联爆破工程集团|||||
||35,000,000.00|2014年03月24日|2015年03月24日||
|有限公司|||||
||26,100,000.00|2014年04月29日|2015年04月29日||
||29,670,000.00|2014年04月30日|2015年04月30日||
||20,332,000.00|2014年04月30日|2015年04月30日||
||28,000,000.00|2014年04月24日|2015年04月24日||
||27,000,000.00|2014年04月25日|2015年04月25日||
||30,898,000.00|2014年04月25日|2015年04月25日||
||100,000,000.00|2014年06月11日|2015年06月11日||
||20,000,000.00|2014年06月17日|2015年06月17日||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|317,000,000.00|||
|拆出||||
|贵州久联企业集团有限||||
||35,000,000.00|2014年03月24日|2015年03月24日|
|责任公司||||
||26,100,000.00|2014年04月29日|2015年04月29日|
||29,670,000.00|2014年04月30日|2015年04月30日|
||20,332,000.00|2014年04月30日|2015年04月30日|
||28,000,000.00|2014年04月24日|2015年04月24日|
||27,000,000.00|2014年04月25日|2015年04月25日|
||30,898,000.00|2014年04月25日|2015年04月25日|
||100,000,000.00|2014年06月11日|2015年06月11日|
||20,000,000.00|2014年06月17日|2015年06月17日|
|合计|317,000,000.00|||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易内容||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例||比例|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联方|期末||期初||
|项目名称||||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||贵州久联集团房地|||||
|应收工程款|产开发有限责任公|28,485,169.23||24,985,169.23||
||司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|材料采购|贵州久联集团新联轻化工有|323,972.20|458,943.70|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计||91.37|||||||
||72,341,839.82||||52,168,030.32|91.10%|||
|提坏账准备的应收账款||%|||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按账龄分析法计提坏账|||||||||
||6,833,859.40|8.63%|814,015.03|11.91%|5,094,875.81|8.90%|814,015.03|15.98%|
|准备的应收账款|||||||||
|组合小计|6,833,859.40|8.63%|814,015.03|11.91%|5,094,875.81|8.90%|814,015.03|15.98%|
|合计|79,175,699.22|--|814,015.03|--|57,262,906.13|--|814,015.03|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|贵州联合民爆器材经营有限公司|54,551,136.28|||子公司不计提|
|贵州新联爆破工程集团有限公司|11,835,171.38|||子公司不计提|
|贵州众恒爆破工程有限公司|2,484,211.19|||1年以内|
|黔西南州新联爆破工程有限公司|2,088,372.03|||1年以内|
|都匀民爆器材专营公司|1,382,948.94|||1年以内|
|合计|72,341,839.82||--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|一年以内|6,051,951.40|88.56%|525,105.28|4,312,967.81|84.65%|525,105.28|
|1年以内小|||||||
||6,051,951.40|88.56%|525,105.28|4,312,967.81|84.65%|525,105.28|
|计|||||||
|1至2年|522,779.47|7.64%|44,227.77|522,779.47|10.26%|44,227.77|
|3年以上|259,128.53|3.79%|244,681.98|259,128.53|5.09%|244,681.98|
|3至4年|24,077.58|0.35%|4,815.52|24,077.58|0.47%|4,815.52|
|5年以上|235,050.95|3.44%|235,050.95|235,050.95|4.61%|235,050.95|
|合计|6,833,859.40|--|814,015.03|5,094,875.81|--|814,015.03|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|贵州联合民爆器材经营|||||
||子公司|54,551,136.28|1年以内|68.90%|
|有限公司|||||
|贵州新联爆破工程集团|||||
||子公司|11,835,171.38|1年以内|14.95%|
|有限公司|||||
|贵州众恒爆破工程有限|||||
||客户|2,484,211.19|1年以内|3.14%|
|公司|||||
|黔西南州新联爆破工程|||||
||孙公司|2,088,372.03|1年以内|2.64%|
|有限公司|||||
|都匀民爆器材专营公司|客户|1,382,948.94|1年以内|1.75%|
|合计|--|72,341,839.82|--|91.38%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|贵州联合民爆器材经营有限||||
||子公司|54,551,136.28|68.89%|
|公司||||
|贵州新联爆破工程集团有限||||
||子公司|11,835,171.38|14.94%|
|公司||||
|合计|--|66,386,307.66|83.83%|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计提|532,227,878.66|98.31||||98.93|||
||||||456,020,610.19||||
|坏账准备的其他应收款||%||||%|||
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|按账龄分析法计提坏账准|||||||||
||9,164,849.39 1|.69%|||4,234,910.64|1.07%||0.00%|
|备的其他应收款|||||||||
|组合小计|9,164,849.39 1|.69%|||4,234,910.64|1.07%|||
|合计|541,392,728.05 -|-||--|460,255,520.83|--||--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|贵州新联爆破工程集团|||||
||517,964,266.6|6||子公司不计提坏账|
|有限公司|||||
|贵阳花溪安捷运输有限|||||
||7,904,632.9|0||子公司不计提坏账|
|责任公司|||||
|墨竹工卡甲马矿区久联|||||
||5,300,000.0|0||子公司不计提坏账|
|混装有限公司|||||
|安顺久联民爆有限责任|||||
||1,058,979.1|0|||
|公司|||||
|合计|532,227,878.6|6|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|一年以内|9,164,849.39|0.91%||4,234,910.64|0.92%||
|合计|9,164,849.39|--||4,234,910.64|--|0.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|贵州新联爆破工程集团|||||
||子公司|517,964,266.66|一年以内|95.67%|
|有限公司|||||
|贵州久联西藏现场混装|||||
||子公司|10,598,409.00|一年以内|1.96%|
|项目筹备组|||||
|贵阳花溪安捷运输有限|||||
||子公司|7,904,632.90|一年以内|1.46%|
|责任公司|||||
|安顺久联民爆有限责任|子公司|1,058,979.10|一年以内|0.20%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|合计|--|537,526,287.66|--|99.29%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|泸州安翔||||||||||||
|||150,000.0|150,000.0||150,000.0|||||||
|民爆物资|成本法|||||2.50%|2.50%|||||
|||0|0||0|||||||
|有限公司||||||||||||
|贵州新联||||||||||||
|||63,280,43|850,280,4||850,280,4||||||66,669,64|
|爆破工程|成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|||1.81|31.81||31.81||||||8.39|
|有限公司||||||||||||
|贵州联合||||||||||||
|民爆器材||4,800,000|26,111,62||26,111,62||||||5,175,699|
||成本法|||||51.00%|51.00%|||||
|经营有限||.02|5.74||5.74||||||.69|
|责任公司||||||||||||
|贵阳久联||||||||||||
|||32,414,62|45,899,95||45,899,95||||||12,880,28|
|化工有限|成本法|||||51.00%|51.00%|||||
|||3.64|0.79||0.79||||||2.61|
|责任公司||||||||||||
|甘肃久联||||||||||||
|||47,100,00|177,765,4||177,765,4|||||||
|民爆器材|成本法|||||100.00%|100.00%|||||
|||0.00|37.31||37.31|||||||
|有限公司||||||||||||
|河南久联||||||||||||
|||157,700,0|172,700,0||172,700,0|||||||
|神威民爆|成本法|||||90.00%|90.00%|||||
|||00.00|00.00||00.00|||||||
|器材有限||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||||||
|贵阳花溪|||||||||
|安捷运输||2,658,000|2,658,000|2,658,000||||188,083.5|
||成本法||||66.45%|66.45%|||
|有限责任||.00|.00|.00||||9|
|公司|||||||||
|贵州盘县|||||||||
|坤远再生|||||||||
|||2,450,000|2,450,000|2,450,000|||||
|资源循环|成本法||||24.50%|24.50%|||
|||.00|.00|.00|||||
|利用有限|||||||||
|公司|||||||||
|安顺久联|||||||||
|||100,000,0|100,000,0|100,000,0|||||
|民爆有限|成本法||||100.00%|100.00%|||
|||00.00|00.00|00.00|||||
|责任公司|||||||||
|贵州贵安|||||||||
|商投民爆||4,000,000|4,000,000|4,000,000|||||
||成本法||||40.00%|40.00%|||
|器材经营||.00|.00|.00|||||
|有限公司|||||||||
|墨竹工卡|||||||||
|甲玛矿区|||||||||
|||20,000,00|20,000,00|20,000,00|||||
|久联现场|成本法||||100.00%|100.00%|||
|||0.00|0.00|0.00|||||
|混装有限|||||||||
|公司|||||||||
|||434,553,0|1,402,015|1,402,015||||84,913,71|
|合计|--||||--|--|--||
|||55.47|,445.65|,445.65||||4.28|

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|213,460,283.49|212,411,574.38|
|其他业务收入|195,435.44|19,982.00|
|合计|213,655,718.93|212,431,556.38|
|营业成本|149,705,310.81|147,836,609.80|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|民爆产品生产|213,460,283.49|149,705,310.81|212,411,574.38|147,796,760.44|
|合计|213,460,283.49|149,705,310.81|212,411,574.38|147,796,760.44|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|炸药|165,551,722.68|105,223,574.22|171,991,253.79|109,433,978.16|
|管索|47,908,560.81|44,481,736.59|40,420,320.59|38,362,782.28|
|合计|213,460,283.49|149,705,310.81|212,411,574.38|147,796,760.44|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|省内|205,957,455.86|144,607,061.56|203,583,283.58|141,775,939.53|
|省外|7,502,827.63|5,098,249.25|8,828,290.80|6,020,820.91|
|合计|213,460,283.49|149,705,310.81|212,411,574.38|147,796,760.44|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|贵州联合民爆器材经营有限责任公司|147,350,173.90|68.97%|
|贵州新联爆破工程集团有限公司|9,507,806.21|4.45%|
|贵州众恒爆破工程有限公司|5,332,668.89|2.50%|
|贵州大祥爆破工程有限公司|3,093,589.74|1.45%|
|云南民爆昆工爆破工程有限公司|2,377,877.31|1.11%|
|合计|167,662,116.05|78.48%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|84,913,714.28|141,393,217.88|
|合计|84,913,714.28|141,393,217.88|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|泸州安翔民爆物资有限公司||160,750.00||
|贵州新联爆破工程有限公司|66,669,648.39|99,395,202.46|可供分配利润减少|
|贵州联合民爆器材经营有限责任公司|5,175,699.69|13,306,895.13|可供分配利润减少|
|贵阳久联化工有限责任公司|12,880,282.61|11,720,882.27|可供分配利润增加|
|甘肃久联民爆器材有限公司||12,304,649.16||
|河南久联神威民爆器材有限公司||4,504,838.86||
|贵阳花溪安捷运输有限责任公司|188,083.59||可供分配利润增加|
|合计|84,913,714.28|141,393,217.88|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|97,183,965.74|152,901,596.59|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|10,841,531.11|10,713,103.89|
|无形资产摊销|1,745,794.08|2,721,146.58|
|长期待摊费用摊销|561,120.60|1,295,758.25|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”||-37,966.00|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|15,084,681.98|13,495,738.09|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-84,913,714.28|-141,393,217.88|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|318,048.40|-1,483,734.91|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-5,099,281.80|-198,804,327.66|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|13,586,492.22|6,064,196.23|
|经营活动产生的现金流量净额|49,308,638.05|-154,527,706.82|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|63,831,049.39|55,601,287.22|
|减：现金的期初余额|49,789,497.91|44,734,872.40|
|现金及现金等价物净增加额|14,041,551.48|10,866,414.82|

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|117,657.78|技术改造设备处置|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||956,104.08|收到的各项技改拨款|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-812,509.04|停工损失等|
|减：所得税影响额|93,102.12||
|少数股东权益影响额（税后）|259,328.71||
|合计|-91,178.01|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|100,901,520.93|87,422,239.54|1,822,909,421.94|1,765,361,834.12|

按国际会计准则调整的项目及金额
（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|100,901,520.93|87,422,239.54|1,822,909,421.94|1,765,361,834.12|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|5.56%|0.31|0.31|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||5.56%|0.31|0.31|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（一）资产负债表项目
（1）应收票据减少3628万元，下降39.65%的主要原因是部份银行承兑汇票在本期收款所致。
（2）预付账款减少4291万元，下降34.88%的主要原因是子公司新联爆破集团部分工程项目在本报告期已结算，已结转成本。
（3）长期应收款增加49827万元，增长40.53%的主要原因本期新联爆破集团增加天河潭大道项目35800万、遵义洪水台2350万、新南大道北段1500万、织金绮陌大道10350万。
（4）在建工程增加8951万元，增长36.94%的主要原因是报告期内子公司安顺久联民爆有限责任公司50000吨炸药生产线的建设项目新增投入5995万元，新增子公司墨竹工卡甲码矿区久联现场混装有限公司现场混装生产线建设投入2093万元，甘肃久联雪松4000万发雷管生产线投入645万元，和平乳化震源药柱试制项目增加279万元。
（5）工程物资增加319万元，增长96.79%的主要原因是报告期子公司安顺久联民爆有限责任公司50000吨炸药生产线的建设项目工程需要备用所致。
（6）短期借款增加25290万元的主要原因是母公司本报告期增加短期借款15000万元，贵阳久联增加短期借款1390万元，新联爆破集团增加短期借款8500万元，河南久联神威归还短期借款2000万元，安顺久联增
加短期借款2400万元。
(7)应付票据减少2834万元为本期公司兑付承兑汇票。
（8）应付利息减少1908万元的原因是母公司发行公司债券而计提的利息费用本报告期已支付。
（9）一年到期非流动负债增加27040万元，增长159.08%，因新联爆破集团部份长期借款将在未来一年内到期，进行重分类列示。
（10长期借款减少29040万元,下降51.13%的主要原因是子公司新联爆破集团
部份长期借款将在未来一年内到期，进行重分类至―一年到期非流动负债‖项目列示。
（二）利润表项目
（1）公司收入较去年同期增加44860万元，增长31.74%的主要原因是本报告期子公司贵州新联爆破公司工程施工收入较去年同期有所增加。
（2）公司营业成本较上年同期增加34761万元，增长34.68%的主要原因是公司收入增加，成本支出相应增加。
（3）销售费用较上年同期增加2443万元，增长39.33%的主要原因是本报告期销售区域扩大，产品运输费用及人工成本增加。
（4）公司财务费用较上年同期增加2213万元,增长50.11%的主要原因本报告期较去年同期增加银行贷款64700万元，利息费用相应增加。
（5）公司营业外收入较上年同期增加120.45万元，增加199.9%的主要原因子公司河南久联神威民爆公司办理土地使用权时政府补助18.01万元，新联爆破集团贵州省爆破技术中心研究经费补助38.89万元、水耦合项目研究经费补助10.98万元及深孔降振措研究经费6.39万元。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金净额较上年同期减少1.98亿元,下降83.17%的主要原因是本报告期爆破公司实施的工程大部份为BT项目，施工需要大量资金投入。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7361万元,增长34.49%的主要原因是是本报告期投资支付现金较上年同期减12521万元，购置固定资产、无形资产支付现金增加5935万元，取得投资收益增加776万元。