证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-019上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2532号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.17元，共计募集资金25,425.00万元，坐扣承销和保荐费用4,400.00万元后的募集资金为21,025.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,700.00万元后，公司本次募集资金净额为19,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕467号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金3,257.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.69万元；2017年度实际使用募集资金2,272.80万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为36.68万元，2017
年收到理财产品收益364.51万元；累计已使用募集资金5,530.66万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.37万元，累计收到的理财产品收益364.51万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币14,233.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未支付的上市发行费用4.53万元及尚未置换出的以自有资金支付的募集资金发行费用22.17万元），其中存放募集资金专户余额733.92万元，未到期银行理财产品13,500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年11月30日分别与上海浦东发展
银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年12月27日与上海浦东发展银行南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|98100154740012468|372,117.68|
|98100167330000945|0.00|

|||
|-|-|
|03777100040008939|509,931.76|
|98100154740012564|2,435,174.82|
|98100167330000953|4,021,933.68|
||7,339,157.94|

截至2017年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下：
单位：人民币元
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|理财产品名称|类型|金额|收益起止日期|
|财富班车3号|保证收益型|15,000,000.00|2017-12-19至2018-2-20|
|财富班车3号|保证收益型|15,000,000.00|2017-12-21至2018-2-22|
|财富班车3号|保证收益型|25,000,000.00|2017-12-19至2018-3-20|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|20,000,000.00|2017-11-15至2018-2-13|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|60,000,00.00|2017-10-17至2018-1-14|
|||135,000,000.00||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力,从而间接提高公司效益。
2.营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年4月16日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|||19,325.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|15,134.41|15,124.36|1,035.30|4,293.16|28.39|2018年11月||不适用|
|否|2,636.73|2,636.73|1,036.11|1,036.11|39.30|2018年2月|不单独形成效益|不适用|
|否|1,563.91|1,563.91|201.39|201.39|12.88|2018年11月|不单独形成效益|不适用|
||19,335.05|19,325.00|2,272.80|5,530.66|||||

募投项目“高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）”因市场业务变化，以及建设备案、环评、消防等政府部门审批未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 手续较慢，延缓了工程的施工进度，导致2017年的投资进度未达预期；募投项目“数码喷印材料工程技术研发中心建设项目”因工程验收审批手续较慢，以及研发设备的采购、配置等工作耗时较长，导致2017年的投资进度未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司2016年12月13日第三届董事会第二次会议审议批准，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有金额募集资金投资项目先期投入及置换情况
3,257.86万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2017年4月15日经第三届董事会第七次会议审议批准，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理尚未使用的募集资金用途及去向 财产品或存款类产品，在2017年度最高购买额度不超过14,000.00万元。截至2017年12月31日，公司使用闲置的募集资金购买的尚未到期银行理财产品13,500.00万元，其余存放在募集资金账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无