证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-076江苏怡达化学股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
江苏怡达化学股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1879号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,005万股，发行价格为 16.71元，募集资金总额 33,503.55万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 30,095.37万元。该项募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“天衡验字（2017）00135号《验资报告》”。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2017年度使用募集资金情况
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||项目||金额（万元）|
|募集资金初始净额||31,163.66||
|减：应付发行费用||1,068.29||
|募集资金净额||30,095.37||
|募投项目资金投入||6,744.48||

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|尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额|15,100.00|
|尚未支付的发行费用|33.02|
|募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后净额|13.28|
|取得理财收益（含税）|0.00|
|募集资金专户余额|8,297.19|

2、截止2018年6月 30日使用募集资金情况
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||项目||金额（万元）|
|募集资金初始净额||31,163.66||
|减：应付发行费用||1,068.29||
|募集资金净额||30,095.37||
|2018半年度募投项目资金投入||1,580.25||
|累计募投项目资金投入||8,324.73||
|尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额||15,000.00||
|尚未支付的发行费用||33.02||
|募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后净额||42.93||
|取得理财收益（含税）||299.76||
|募集资金专户余额||7,146.35||

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司实
际情况，制定了《江苏怡达化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据公司的募集资金管理办法，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。根据上述规范的要求和保荐机构的意见，每个募投项目设立对应的专户以便于后期管理、使用，公司设立了7个募集资金专用账户，该专用账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2017年 12月 5日与保荐机构光大证券股份有限公司及募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“光大银行”）、中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行”）、华夏银行股份有限公司江阴支行（以下简称“华夏银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证募集资金专款专用。公司于 2017年12月6日对上述三方监管协议的签订情况进行了公告。
根据公司募集资金管理办法及公司首次公开发行上市承诺，公司对各子公司实施的募投项目进行专户存储。
募投项目“年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”由全资子公司吉林怡达负责实施，2018年1月15日，公司、吉林怡达、光大证券与中信银行无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2018年 1月 16日刊载在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的公告，公告编号：2018-005。
募投项目“3万立方液体化工品仓储项目”由全资子公司珠海仓储负责实施，2018年1月29日，公司、珠海仓储、光大证券与交通银行无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2018年1月29日刊载在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的公告，公告编号：2018-009。
经第二届董事会第二十次会议，2017年年度股东大会审议通过，原募投项目“扩能建设年产 2万吨乙二醇丁醚系列及 1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”
变更为“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”，由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施。2018年7月20日，公司、吉林怡达、光大证券与光大银行无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2018年 7月 24日刊载在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的公告，公告编号：2018-069。
上述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司、光大证券股份有限公司和上述募集资金专户所在银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行名称|募集资金专户账号|账户性质|
|光大银行|39930188000103159|募集资金三方监管专户|
|交通银行|393000684018018027595|募集资金三方监管专户|
|中信银行|8110501012800983138|募集资金三方监管专户|
|华夏银行|12559000000330804|募集资金三方监管专户|
|光大银行|39930188000113153|募集资金四方监管专户|
|交通银行|393000684018018029868|募集资金四方监管专户|
|中信银行|8110501013801013630|募集资金四方监管专户|

合计 7,146.35三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止2018年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，全体独立董事发表同意的独立意见，并经监事
会审议通过，经 2017年年度股东大会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公
司出具了《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
公司根据市场需求调整产业布局，并为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司将原募投项目“扩能建设年产 2万吨乙二醇丁醚系列及 1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”，由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施。相应的项目实施地点由珠海市高栏港经济区石化九路306号变更为吉林市吉林经济技术开发区。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2018年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2018年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截止2018年6月30日止，公司不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
截止2018年6月30日止，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
2017年12月8日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 20,000万元闲置募集资金进行现金管理，安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同
文件。2017年12月27日，公司2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
截止2018年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额为15,000.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2018年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及公司《管理办法》规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年8月24日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||30,095.37|||本年度投入募集资金总额|||1,580.25|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||8,221.52|||已累计投入募集资金总额|||1,580.25|||
|累计变更用途的募集资金总额|||8,221.52|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||27.32%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）||截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项 目 达 到预 定 可 使用 状 态 日期|本 年 度实 现 的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、3 万立方液体化工品仓储项目|否|8,394.63|8,394.63|989.29|989.29||11.78%|||否|否|
|2、扩能建设年产2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目|是|8,221.52|0|0|0||0|||否|是|
|3、年产200吨钛硅分子筛（TS-1）|否|6,734.74|6,734.74|590.96|590.96||8.77%|||否|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|催化剂项目||||||||||||||||
|4、补充与主营业务相关的流动资金|否||6,744.48||6,744.48|0|6,744.48||100.00%|||||不适用|否|
|承诺投资项目小计|||30,095.37||21,873.85|1,580.25|8,324.73||-||0||0|-|-|
|超募资金投向||||||||||||||||
|无||||||||||||||||
|超募资金投向小计|/|/|||/|/||/||/||/|/|/|/|
|合计||||||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||1、募集资金投资项目“补充与主营业务相关的流动资金”，属于补充公司流动资金，满足公司发展对资金的需求，间接获得综合收益,所以无法单独核算效益。2、2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目 “扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||由于公司“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”立项较早，该项目可行性受市场、公司经营规划、产品结构变化等因素的影响已经发生了变化。为扩大醇醚及醇醚酯产品整体产能，更好适应市场需求，满足公司战略布局，推进“三江战略”，进一步提升盈利水平。2018年4||||||||||||

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|-|-|
||月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目 “扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”，由全资子公司吉林怡达化工有限公司负责实施。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目 “扩能建设年产 2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”，由全资子公司吉林怡达负责实施，相应的项目实施地点由珠海市高栏港经济区石化九路306号变更为吉林市吉林经济技术开发区。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|经公司第二届董事会第十九次会议审议同意，公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。截止2018年6月30日，本公司募集资金进行现金管理的情况：购买招商证券股份有限公司“招商证券收益凭证-“磐石”534期本金保障型收益凭|

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||证”理财产品 1,900 万元；购买国联证券股份有限公司“国联诚鑫 38 号本金保障固定收益型收益凭证”3,000万元；购买交通银行江阴临港支行“蕴通财富.日增利90天”理财产品4,900万元；购买中银国际证券股份有限公司“中银证券锦鲤-收益宝B191号”理财产品5,200万元；。除上述理财产品外，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额||截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目|扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目|8,221.52|0||0|0.00%|||否|否|
|合 计|-|8,221.52|0||0|-|-|0|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）||||由于公司“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”立项较早，该项目可行性受市场、公司经营规划、产品结构变化等因素的影响已经发生了变化。为扩大醇醚及醇醚酯产品整体产能，更好适应市场需求，满足公司战略布局，推进“三江战略”，进一步提升盈利水平。2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目 “扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项|||||||