证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－97
贵州赤天化股份有限公司
关于前次募集资金报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，现将本公司截至 2014年 9月 30日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1281号文《关于核准贵州赤天化股份有限公司增发股票的批复》核准，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010年 3月公开发行人民币普通股（A股）106,100,795股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 11.31元，共募集资金 1,199,999,991.45元，2010年 3月 8日主承销商浙商证券有限责任公司将扣除承销商发行费用 34,399,999.77元后的募集资金余额 1,165,599,991.68元汇入本公司在中国交通银行贵阳中北支行开立的募集资金专项账户，在扣除其他发行费用 3,196,100.80元后，实际募集资金净额为 1,162,403,890.88元。上述募集资金已于 2010年 3月 8日存入公司设立的募集资金专户，天健正信会计师事务所有限公司对公司此次公开发行的实际募集资金到位情况，出具了天健正信验（2010）综字第 080003号《验资报告》。
公司本次公开发行募集资金于2011年12月31日前已全部投入使用完毕，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了信会师报字【2012】第 110387号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
截止 2014年 9月 30日，公开发行募集资金具体存放情况见下表：
序号 开户行 专户账号 初始存放金额 专户存储余额 1 中国交通银行贵阳中北支行 521283000018010009514 665,599,991.68 0.00 2 中国建设银行桐梓支行 52001626136052502421 125,000,000.00 0.00 3 中国农业银行遵义湘山支行 23-420001040010548 100,000,000.00 0.00 4 中国工商银行赤水支行 2403024629200052101 175,000,000.00 0.00 5 中国民生银行重庆分行 1102014210017013 100,000,000.00 0.00合计 1,165,599,991.68[注] 0.00注：募集资金初始存放金额与实际募集资金净额之间相差的 3,196,100.80元为公司尚未从募集资金专户转出的已以自有资金支付的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照说明
公司公开发行募集资金用于收购西电电力所持有金赤化工50%的股权、向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增 10万吨／年甲醇项目和补充公司自有流动资金。公开发行募集资金实际可使用金额为 1,162,403,890.88元，截至 2011年 12月 31日，实际投入资金为 1,177,756,992.43元，差额 15,353,101.55元系募集资金专项账户产生的存款利息收入。公开发行募集资金具体使用情况详见附件1《2010年公开发行募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际项目变更的情况。
(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)前次募集资金项目先期投入及置换情况说明
2010年 3月 22日，本公司第四届十八次临时董事会审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用公开增发募集资金置换预先投入募集资金投资项目（收购西电电力所持有金赤化工50%的股权）的自筹资金 38,700万元。根据规定，本公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2010）专字第 080216号《贵州赤天化股份有限公司以银行贷款资金先期投入募集资金投资项目（股权收购部分）情况专项审核报告》。2010年 3月 24日，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 38,700万元已全部置换完毕。
规定，本公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第 080475号《贵州赤天化股份有限公司关于以自有资金先期投入募集资金投资项目（新增 10万吨／年甲醇）情况的专项说明》。截止 2011年 12月 31日，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金共计 50,000万元已全部置换完毕。
(六)闲置募集资金情况说明
公司公开发行募集资金已全部投入使用完毕，不存在使用闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
截至 2014年 9月 30日，公开发行募集资金已全部用于收购西电电力所持有金赤化工50%的股权、向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增 10万吨／年甲醇项目和补充公司自有流动资金。
金赤化工项目未按期实现投产计划及效益，其主要原因为：一是项目贷款到位时间推迟。2008年上半年国家银根收紧的影响，贷款迟迟无法落实，导致建设资金紧张，我公司项目建设所需贷款于 2009年 6月 23日到位后，项目建设才正常开展，此因素导致建设进度比预计大幅推迟；二是场地地质复杂，加大了施工难度。公司项目所在地为典型的喀斯特地貌，地表下溶洞、溶沟、溶槽众多且发育各异，导致土建基础施工难度比
预计要大，影响了项目整体进度；三是天气原因。2008年春节、 2011年春节的凝冻天气，导致施工机械、队伍无法进场作业， 2010年春的西南大旱，导致施工用水无法充分保证；四是油荒影响。自 2009年以来，每年下半年均会发生不同规模的油荒。
我公司施工现场需要使用大量的柴油作为施工机具的动力，一到油荒，导致施工机具无油可用，无法作业；五是限电影响。
自 2010年第四季度开始，国家为完成十一五节能减排任务，对工业企业进行大规模限电，我公司施工项目为限电范围，每天只保证基本用电，导致我公司自 2010年 10月开始的设备调试与试车无法按正常进度进行，该限电措施直到 2011年 3月方见好转；六是项目系统庞大、技术复杂，组织管理难度比预计要大。在建项目的实施将经过“土建、安装、设备单车调试、设备联动调试、试生产”等诸多环节，涉及众多专业、技术复杂，组织管理的难度比预计要大得多。同时，部分承包商因技术、资金、管理问题，导致所承建项目比预期推迟完成，也是导致整个建设进度推迟的重要因素之一。由于上述原因的影响，金赤化工项目预计投产时间推迟了一年。
2012年金赤化工项目正式进入试生产期， 2013年 1月底转入正式生产，至今未实现预计效益的原因如下：一是因为前期生产不稳定，能耗较高，而原料价格也在上涨，导致成本增加；
二是因项目建设投入资金较大，公司财务费用尤其是借款利息较高；三是近年的甲醇价格走势持续低迷；四是 2013年和 2014年因停产检修等原因导致产能利用率较低，对项目的预计效益产生了不利影响。上述原因导致金赤化工项目从试生产至截止日未能实现预计效益。
2010年公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2《2010年公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的原因见“（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明”。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2014年 12月 19日批准报出。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会2014年12月22日
2010年公开发行募集资金使用情况对照表
（截至2014年9月30日）
单位：万元
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|募集资金总额：||||116,240.39|||已累计使用募集资金总额：||||117,775.70|||
||||||||各年度使用募集资金总额：|||||||
|变更用途的募集资金总额：||||0.00|||2010年：||||67,076.00|||
|变更用途的募集资金总额比例：||||0.00|||2011年：||||50,699.70|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额|实际投资金额||募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|收购西电电力所持有金赤化工50%的股权|收购西电电力所持有金赤化工50%的股权|38,700.00||38,700.00|38,700.00||38,700.00|38,700.00|38,700.00||0.00|—|
|2|向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增10万吨/年甲醇项目|向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增 10 万吨/年甲醇项目|50,000.00||50,000.00|50,000.00||50,000.00|50,000.00|50,000.00||0.00|2012年|
|3|补充公司自有流动资金|补充公司自有流动资金|30,000.00||29,075.70|29,075.70||30,000.00|29,075.70|29,075.70||0.00|—|
||合 计||118,700.00||117,775.70|117,775.70||118,700.00|117,775.70|117,775.70||0.00||

说明：公司本次募集资金扣除发行费用后的数额加上专户存款孳生利息收入的金额，少于募集前承诺投资金额的924.30万元，公司已通过自有资金进行补充。
2010年公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
（截至2014年9月30日）
单位：万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年1-9月（未审）|||
|1|收购西电电力所持有金赤化工50%的股权|—|—|—|—|—|—|—|
|2|向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增10万吨/年甲醇项目|截止日产能利用率为54.64%|8,532.00|-1,827.37|-2,999.00|-4,271.29|-9,097.66|否|
|3|补充公司自有流动资金|—|—|—|—|—|—|—|

注明：上述投资项目于2007年正式动工，2012年1月份开始进入试生产期，2013年1月末正式生产。