证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-013浙江世宝股份有限公司
董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 38,200,000股，发行价为每股人民币 18.46元，共计募集资金 705,172,000.00元，坐扣承销和保荐费用 45,125,836.00元后的募集资金为660,046,164.00元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年12月11日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,883,286.96元后，公司本次募集资金净额为658,162,877.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验〔2014〕265号)。
2、募集资金使用和结余情况
公司2014年度实际使用募集资金0.00元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 63,531.15元；累计使用募集资金 0.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63,531.15元。
截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为 658,226,408.19元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额63,531.15元)。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司共有4个募集资金专户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账户|金 额|

募集资金专户
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|中国工商银行股份有限公司义乌分行|1208020029092967976|290,226,408.19|
|中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行|19647101040003209|200,000,000.00|
|中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行|7332910182600036755|8,000,000.00|
|中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行|7332910192600047637|120,000,000.00|
|浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行|3310010510120100046595|40,000,000.00|
|||658,226,408.19|

3、公司首次公开发行募集资金净额为 29,711,807.49元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(信会师报字〔2012〕第310403号)。截至2013年12月31日，上述募集资金余额为40,936.29元(包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额40,936.29元)。2014年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为-162.42元，公司已于 2014年 3月将上述募集资金账户余额
40,773.87元投入汽车液压助力转向器扩产项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司已拥有较强的配套开发能力，可同时进行多个项目的配套开发。公司实施“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”，扩建公司原有的省级研发中心，将其研究能力、硬件设施、管理水平等提升到国家级技术中心水平，可以进一步提升公司整体研发、技术实力，巩固公司的核心竞争优势。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江世宝股份有限公司董事会2015年3月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元
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||||65,816.29||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|12,800.00|12,800.00||||||2015.12.31||[注1]|
|否|20,000.00|20,000.00||||||2016.12.31||[注2]|
|否|4,000.00|4,000.00||||||2015.12.31|不适用|[注2]|
|否|34,000.00|29,016.29||||||2016.12.31||[注2]|

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|70,800.00|65,816.29|

未达到计划进度原因(分具体项目) 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
截至2014年12月31日，公司实际以自有资金先期投入募投项目4,976.74万元，经2015年2月6日公司第四届募集资金投资项目先期投入及置换情况
董事会第二十二次会议审议通过，公司已分别于2015年2月12日和2015年3月23日用募集资金予以置换。
经2014年12月31日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用人民币6,500万元的闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。截至2014年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
[注1]：汽车液压助力转向器扩产项目尚未达到预定可使用状态，暂无需就实现的效益与首次公开发行募集资金项目所测算的承诺效益及本次非公开发行募集资金项目所测算的承诺效益进行比较披露。
[注2]：除汽车转向系统研发、检测及试制中心项目无法单独核算效益外，本公司募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态。