克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-093克明面业股份有限公司 2015年第三季度报告正文
克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|李庆龙|独立董事|出差|李新首|

公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)晏德军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,150,808,137.02||1,054,270,538.21||9.16%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|776,122,018.00||742,583,292.29||4.52%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|433,440,780.25|9.40%||1,236,941,990.58||11.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|25,702,851.74|44.07%||76,401,416.10||19.33%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||20,481,152.09|21.61%||67,413,605.09||15.94%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||83,293,745.09||280.89%|
|基本每股收益（元/股）|0.3094|44.11%||0.9196||19.34%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3083|43.86%||0.9164||19.17%|
|加权平均净资产收益率|3.37%|0.91%||10.03%||1.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-283,084.00|非流动资产处置损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,897,675.00|各种补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,996,235.18|银行理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-615,123.47||
|减：所得税影响额|2,998,925.68||
|少数股东权益影响额（税后）|8,966.02||
|合计|8,987,811.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||6,659|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|南县克明投资有限公司|境内非国有法人|57.84%|49,470,000|0|||
||||||质押|37,280,000|
|全国社保基金一一五组合|其他|2.92%|2,499,952|0|||
|陈源芝|境内自然人|1.75%|1,500,000|0|||
|中国农业银行股份有限公司－广发新动力混合型证券投资基金|其他|1.55%|1,328,493|0|||
|陈晓珍|境内自然人|1.52%|1,300,000|0|质押|1,300,000|
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|1.41%|1,206,200|0|||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|其他|1.04%|885,803|0|||
|陈克明|境内自然人|1.01%|864,150|648,113|||
|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金|其他|0.97%|829,125|0|||
|陈克忠|境内自然人|0.93%|798,000|580,500|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|南县克明投资有限公司||49,470,000|||人民币普通股|49,470,000|
|全国社保基金一一五组合||2,499,952|||人民币普通股|2,499,952|

克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|陈源芝|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|中国农业银行股份有限公司－广发新动力混合型证券投资基金|1,328,493|||
|||人民币普通股|1,328,493|
|陈晓珍|1,300,000|人民币普通股|1,300,000|
|中央汇金投资有限责任公司|1,206,200|人民币普通股|1,206,200|
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|885,803|||
|||人民币普通股|885,803|
|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金|829,125|||
|||人民币普通股|829,125|
|国信证券股份有限公司|403,801|人民币普通股|403,801|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|360,100|||
|||人民币普通股|360,100|
||南县克明投资有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司实|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|际控制人；陈晓珍、陈源芝、陈克忠为陈克明家族成员。除此之外，本公司未知其他|||
|明|上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股|||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||无|||
|务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|应收票据|3,916,472.59|2,078,284.69|88.45%|主要系本期银行承兑汇票增加所致|
|预付账款|57,367,065.68|18,371,466.12|212.26%|主要系本期预付原材料款增加所致|
|其他流动资产|36,670,586.86|148,364,904.54|-75.28%|主要系本期理财产品减少所致|
|在建工程|238,016,133.81|39,133,611.53|508.21%|主要系本期延津、遂平等工程项目投入增加所致|
|短期借款|165,000,000.00|30,000,000.00|450.00%|主要系本期增加银行短期借款所致|
|应付股利|1,066,000.00|||主要系对激励对象已获授的限制性股票取得的现金股利在解锁前由公司代管所致|
|一年内到期的非流动负债|8,392,231.25|60,646,120.00|-86.16%|主要系本期归还一年内到期的银行借款所致|
|少数股东权益||13,868,329.88|-100.00%|主要系本期收购子公司少数股权所致|
|利润表项目|1-9月数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|营业收入|1,236,941,990.58|1,109,425,840.89|11.49%|主要系随着公司经营市场扩大,销售收入稳步增长所致|
|营业成本|960,406,400.25|876,178,717.72|9.61%|主要系本期公司销售规模增加,相应成本增加所致|
|销售费用|112,361,674.15|85,241,272.56|31.82%|主要系业务规模的扩大导致各项费用增长以及市场投入加大所致|
|资产减值损失|168,633.49|2,433,377.71|-93.07%|主要系本期应收款项减少所致|
|投资收益|3,245,702.12|12,841,423.88|-74.72%|主要系上期转让长期股权导致上期投资收益较大|
|营业外收入|10,276,808.38|3,512,650.88|192.57%|主要系本期收到政府补助所致|
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|83,293,745.09|-46,047,159.87|280.89%|主要系本期应收款项减少及收到政府补助所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-135,990,918.60|12,584,514.74|-1180.62%|主要系本期在建工程项目投入增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|39,537,096.22|21,681,103.84|82.36%|主要系短期借款增加所致|

克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||自 2015 年 7||||
|||月 8 日起六个||||
|||月内，通过深圳||||
|||证券交易所交||||
|||易系统允许的||||
|||方式累计增持||||
|||本公司股份的||||
|||金额合计不低||||
|||于人民币600||||
|||万元，自 2015||||
||||2015年07月08|2015年12月8||
||陈克明|年7月8日起|||未有违反|
||||日|日||
|||12个月内，累||||
|||计增持本公司||||
|||股份比例不超||||
|||过本公司总股||||
|||本的2%。并承||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||诺，在增持期间||||
|诺||及增持完成后||||
|||六个月内不转||||
|||让本次增持的||||
|||公司股份。||||
|||"陈晖女士计划||||
|||自 2015 年 7||||
|||月 8 日起六个||||
|||月内，通过深圳||||
|||证券交易所交||||
|||易系统允许的||||
||||2015年07月08|2015年12月8||
||陈晖|方式累计增持|||未有违反|
||||日|日||
|||本公司股份的||||
|||金额合计不低||||
|||于人民币 20||||
|||万元。自2015||||
|||年7月8日起||||
|||12个月内，累||||

克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||计增持本公司||||
||股份比例不超||||
||过本公司总股||||
||本的2%。并承||||
||诺，在增持期间||||
||及增持完成后||||
||六个月内不转||||
||让本次增持的||||
||公司股份。"||||
||陈宏先生计划||||
||自 2015 年 7||||
||月 8 日起六个||||
||月内，通过深圳||||
||证券交易所交||||
||易系统允许的||||
||方式累计增持||||
||本公司股份的||||
||金额合计不低||||
||于人民币 20||||
||万元。自 2015|2015年07月08|2015年12月8||
|陈宏||||未有违反|
||年 7 月 8 日|日|日||
||起12 个月内，||||
||累计增持本公||||
||司股份比例不||||
||超过本公司总||||
||股本的 2%。并||||
||承诺，在增持期||||
||间及增持完成||||
||后六个月内不||||
||转让本次增持||||
||的公司股份。||||
||张瑶先生计划||||
||自 2015 年 7||||
||月 8 日起六个||||
||月内，通过深圳||||
||证券交易所交||||
||易系统允许的||||
|||2015年07月08|2015年12月8||
|张瑶|方式累计增持|||未有违反|
|||日|日||
||本公司股份的||||
||金额合计不低||||
||于人民币 28||||
||万元。 自 2015||||
||年 7 月 8 日||||
||起 12 个月内，||||

克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
||累计增持本公||||
||司股份比例不||||
||超过本公司总||||
||股本的 2%。并||||
||承诺，在增持期||||
||间及增持完成||||
||后六个月内不||||
||转让本次增持||||
||的公司股份。||||
||自2015年3月||||
||23日起预计未||||
|南县克明投资|||||
||来六个月内累|2015年03月20|2015年9月20||
|有限公司;陈克||||未有违反|
||计减持股份数|日|日||
|明|||||
||量不超过||||
||2,800,000股。||||
||实际控制人陈||||
||克明先生的关||||
||联方陈晓珍女||||
||士、陈源芝女||||
||士、陈宏先生、||||
||陈晖女士自||||
||2015年3月16||||
||日起的未来六||||
||个月内通过竞||||
||价交易系统或||||
||大宗交易系统||||
||减持部分所持||||
||公司股票，实际||||
||控制人的关联||||
|陈晖;陈宏;陈晓||2015年03月16|2015年9月16||
||方预计未来六|||未有违反|
|珍;陈源芝||日|日||
||个月内合计累||||
||计减持股份数||||
||量可能达到或||||
||超过公司总股||||
||本的5%以上||||
||（若计划减持||||
||期间有送股、资||||
||本公积金转增||||
||股本等股份变||||
||动事项，则应做||||
||相应处理）,预||||
||计累计减持股||||
||份数量不超过||||
||6,600,000股，||||

克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||合计不超过公||||
|||司总股本的||||
|||7.7%。||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||||克明投资作为||
|||||公司控股股东||
|||公司控股股东||||
|||||期间及转让全||
||南县克明投资|克明投资关于|2012年02月05|||
|||||部股份之日起|未有违反|
||有限公司|避免同业竞争|日|||
|||||一年内均持续||
|||的承诺。||||
|||||有效且不可变||
|||||更或撤销。||
|||||陈克明作为公||
|||||司实际控制人||
|||本公司实际控||||
|||||期间及转让全||
|||制人陈克明关|2012年02月05|||
||陈克明|||部股份之日起|未有违反|
|||于避免同业竞|日|||
|||||一年内均持续||
|||争的承诺。||||
|||||有效且不可变||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||||更或撤销。||
|||克明面业股份||||
|||有限公司不为||||
|||股票期权与限||||
|||制性股票激励||||
|||计划的任何激||||
|||||自承诺日到股||
||克明面业股份|励对象依照激|2014年04月21|||
|||||权激励计划实|未有违反|
||有限公司|励计划获取有|日|||
|||||施完成止||
|||关权益提供贷||||
|||款及其他任何||||
|||形式的财务资||||
|||助，也不为贷款||||
|||提供担保。||||
|||"在任职期间每||||
|||年通过集中竞||||
|||价、大宗交易、||||
|||协议转让等方||||
||担任公司现任|||||
|||式转让的股份||||
||董事、监事、高|||||
|||不超过其所持||||
||级管理人员的||2012年02月05|||
|其他对公司中小股东所作承诺||||长期有效|未有违反|
|||公司股份总数||||
||股东（陈克明、||日|||
|||的 25%；在离||||
||陈克忠、陈晖、|||||
|||任后六个月内，||||
||陈宏、张瑶）|||||
|||不转让所持公||||
|||司股份，离任六||||
|||个月后的十二||||
|||个月内转让的||||

克明面业股份有限公司2015年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||股份不超过所|
|||持公司股份总|
|||数的 50%。 "|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||10.00%|至|60.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||7,237.97|至|10,527.95|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,579.97|||
||公司继续加大对市场的开发力度，抢占市场份额，确保营业收入的快速增|||
|业绩变动的原因说明||||
||长而带来利润的增加，同时加强对费用的控制。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。