江苏通光电子线缆股份有限公司
管
理
制
度
二〇一四年四月
（经二届二十四次董事会审议通过）
江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编目 录
第一章 考勤及工作时间管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2第二章 员工福利、安全与健康„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3第三章 职场管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第四章 违纪行为及责任损失的处理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6第五章 财务报销规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8第六章 薪资管理、绩效考核及优秀员工评定的规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9第七章 人事管理及员工聘用制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14第八章 办公费、复印费、电话费管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15第九章 手机、电脑、网络及电器管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16第十章 国旗、厂旗的维护规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19第十一章 关于车贴的规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19第十二章 员工出差管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19第十三章 印章管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20第十四章 安全生产管理及工伤事故处理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22第十五章 车辆管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第十六章 关于专利奖励的有关规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26第十七章 对发表专业文章和标准制定的奖励办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26第十八章 档案管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27第十九章 合同管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28第二十章 员工培训制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29第二十一章 销售与收款管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31第二十二章 供运及基建招投标制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34第二十三章 采购和应付款管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36第二十四章 存货管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38第二十五章 财务管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41第二十六章 预算管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„49第二十七章内部审计制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50第二十八章 融资管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53
江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编第一章考勤及工作时间管理
第一条 考勤制度
考勤要求：工作日上午、中午上下班、下午各指纹打卡一次（每天四次），考勤时间见下表。
考勤时间：
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|日 期|上 午|下 午|迟到早退时间|扣款|
|11月1日-2月28日|8：00—11：30|12:30—17:00|≤10分钟|扣5元|
|3月1日-5月31日|8：00—11：30|13:00—17:30|10-30分钟|扣10元|
|6月1日-8月31日|8：00—11：30|14:00—18:00|≥30分钟|扣20元|
|9月1日-10月31日|8：00—11：30|13:30—17:30|≥60分钟|旷工半班|
|1） 行管人员每周休息二天。2） 出差、请假有事外出不能考勤，请开具出差计划单或离岗证。注明姓名、人数、事由、离岗起讫时间。3） 因私事而办理离岗证者，每月不超过三次，每次不得超过一小时。否则作事假处理。未请假或假满未续假者均以旷工论。旷工者扣发三倍日工资，取消评奖资格。4） 连续旷工二日者除名。当月累计旷工三日或全年累计旷工超五日的除名。|||||

第二条特殊工时
1、根据国家规定，公司每年年底向上级部门办理手续后对部分岗位实行综合计算工时制和不定时工时制。
2、综合计算工时是以标准工时为基础，以一定的期限为周期，综合计算工作时间的工时制度。
（1）综合计算工时时，计算工作时间的周期为周、月、季度或年。
（2）车间一线员工实行综合计算工时制度。
（3）实行综合计算工时的员工，其在规定周期内平均日工作时间和平均周工作时间与公司标准工作时间基本相同。
（4）公司在保障员工身体健康的基础上，采用集中工作、集中休息、轮休调休等适当方式，确保员工的休息休假权利和生产、工作任务的完成。
3、部分员工因工作需要，其工作量无法按标准工作时间衡量，公司实行不定时工时制。
（1）公司对部门负责人及以上高级管理人员、销售人员、外勤人员、司机、部分值班人员实行不定时工时制。
（2）公司按国家的有关规定，参照标准工时核定工作量并采用弹性工作时间等适当方式，确保实行不定时工时的员工的休息休假的权利和生产、工作任务的完成。
第三条请假制度
（1）请假流程
所有请假必须至少提前一天，在OA上申请，获得批准后方可休假，具体流程如下：
请假人员 各级主管批准 部门考勤人员
江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编详细规定：
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|天对象|审批数|部门主管|总助或副总经理|总经理|备注|
|一般行管||≤3天|≤5天|≤10天|超假视同自动辞职|
|中层及中层以上（仓库、出纳等特殊岗位）||≤1天|≤3天|≤5天||
|一线员工||≤1天|≤3天|≤10天||

（2）其他假期规定
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|类别|假期天数|薪资|备注|
|产假|按《女职工劳动保护规定》执行|社保支付|按生育保险规定发放|
|计划生育假|按《女职工劳动保护规定》执行|社保支付|凭医院证明|
|婚假|按《江苏省人口与计划生育条例》执行|有||
|丧假|≤3天（双方同一地点工作）|有|车程费自理|
||≤3天+路程假（双方在异地工作））|有|异地工作证明|
|病假||无|凭市人民医院以上病假证明；病假逾期者，视同自动辞职|
|法定假||有|元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节|

第二章 员工福利、安全与健康
第四条住宿
1、凡需入住集体宿舍的员工，个人书面申请，由主管领导审批后再办理入住手续。
2、入住者应遵守有关宿舍管理规定。
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||高层/双职工夫妻|中层及行管|员工|
|标准|单人间|双人间|多人间|

第五条社会保险
公司按当地法律政策规定参加社会保险：社会养老保险、工伤保险、医疗保险，失业保险、生育保险。
住房公基金自愿交纳，其中个人自付部分在工资中代扣。上班不足半月的不缴纳社会养老保险。
养老保险必须由公司统一办理，或是有专门资质的人事代理机构办理，凭养老保险的专业发票按规定标准给予报支。
公司员工签订劳动合同后办理社会保险。
第六条公司每年免费组织全体员工进行一次常规体检。
第七条文体活动
1、每月一次文化娱乐活动，由各公司轮流承办，由线缆股份办公室提前通知承办方。
2、每年组织一次全员职工运动会。
3、每年组织一次优秀员工旅游活动。
江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编4、每季为年龄整十岁的员工过一次集体生日，由人力资源部承办。
第八条 厂服规定
为提升公司形象，公司员工进厂时需统一向公司以采购价购买厂服，满两年按原值补贴。
第九条劳保用品
1、由各公司编制采购计划，年初、年中各集采一次。
2、发放服装时由人事管理部门造册（审批后）交仓库发放并保管发放明细台账。
3、工作服发放标准
夏服：蓝色短袖衬衣一件，蓝色长袖衬衣一件，同色长裤一条。
冬服：棉服一件及长裤一条。
数量：装卸人员制发夏、冬服装各2套/年；
其余人员制发夏、冬服装各2套/2年；
品保部人员制发白大褂4件/2年。长短袖各2套
4、员工上岗必须按公司季节换装统一穿着工作服。
5、特殊工种除外
6、眼镜、安全帽在规定使用年限内员工离职、调岗时须交还公司；在规定使用年限内遗失者，向公司交付购置费后领取。
7、电焊手套、绝缘鞋、眼镜、安全帽使用者必须穿戴，未按规定穿戴者不得从事相应工作。
8、雨衣、雨鞋装卸等户外工作人员1套/2年。
第十条职称津贴
1、中层（含）以下全体人员享受职称津贴发放（特聘人员，副总工及以上人员除外）。
（1）具有中级职称的每月津贴300元
（2）具有高级职称的每月津贴500元
2、凡符合上述条件并从事与职称专业相关联的工程技术人员，管理人员不分职务、工作年限，以取得国家人事部门颁发的证书为准。
3、享受人员一旦晋升副总工及以上职务即停止发放。
第三章职场管理制度
为规范办公场所管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，特制定本制度。
第十一条着装规范
1）、所有人员进入职场办公区域和办公时间内必须佩戴胸牌（工作牌）。
2）、所有员工上班应衣着正式、搭配得体、保持整洁。颜色不得过于鲜亮，重点突出庄重保守的风格；
全体员工无论男女，衣着穿戴必须整洁得体。周一至周五工作时间内一律不得穿着牛仔裤、运动装等非正式服饰及运动鞋进入办公区。职场内任何时间禁止背心、短裤、沙滩裤、拖鞋等；男士建议穿着正装，应
江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编刮净胡须，穿西服必须打领带，工作时间不宜穿着过于休闲和花哨的服装；女士着装应大方得体，不得过分暴露（禁止超短裙、热裤等），裙子下摆在膝盖处为宜。严禁浓妆艳抹，建议以职业淡妆为宜；
第十二条办公区行为规范
1）、注意自己周围办公区域的环境卫生，杜绝废纸、垃圾和杂物的出现；每人每天坚持处理好自己的个人日常卫生，包括自己办公桌、椅、周围地面的干净清洁。个人及公共物品需按5S要求摆放整齐，不要将办公资料随意乱摆、乱放；及时处理各自垃圾，保持垃圾桶的清洁状态等。
2）、办公室内必须保持安静，不得高声谈话，通电话时应控制音量，不能影响他人工作。严禁在办公区域内聊天、大声喧哗、哼小曲、吃东西，不准串岗和妨碍他人工作。
3）、不可在办公区内玩电脑游戏、看电影、淘宝，应充分利用工作时间，严于自律，提高工作效率。
员工彼此之间互相监督和提醒。
4）、办公区属于无烟区，严禁在大楼内吸烟。所有员工禁止在办公区包括卫生间内吸烟，违者罚款1000元/次。
5）、职场办公区域不得吃任何食物，包括零食。
6）、人离开座位或下班后需要把椅子从避开主机和键盘的位置推进办公桌下面，椅背上不可悬挂衣物等物品；员工离开办公桌或会议室，应自觉将座椅回位。
7）、禁止利用办公电话处理私人事务。在听到他人电话响起无人接听时，铃响三声之内应主动帮助接听。人人有义务主动从传真机取下传真，帮忙送到当事人手中，禁止随手丢弃或放回他人的传真。
8）使用传真机、复印机或打印机后，各自应将所产生的稿件或废纸等及时取走，不能放置在传真机、复印机或打印机上面或附近。
9）例行节约，不得浪费水、电、纸张及其他办公资源：
（1）节约用水，洗手完毕应及时关停水龙头，杜绝水源浪费；
（2）节约纸张、油墨、通话等办公费用，尽量利用E-mail或腾讯通等网络平台加强部门之间的沟通与联系，纸张背面应继续使用。
10）对上门推销的供应商，若无意接待，请立即回绝不要纠缠。若有意接待或客户来访，请在会议室里会谈，不允许在办公区域接待，接待（会谈）完毕应及时收拾整理好桌椅、资料及水杯等。
11）请大家注意卫生间卫生，大小便及时冲洗干净，发现一次不冲洗罚款500元。
第十三条办公桌5S管理规范：
1）、可放置在办公桌面的物品：文件架（含文件夹）、笔筒、台历、电话；个人用品：茶杯、手机。
不可放置在办公桌的物品：零食、废弃纸杯、化妆品等与工作无关的物品、私人用品。
2）在办公桌下可放置物品：台式电脑主机、垃圾桶。办公桌下放置电缆主机箱，与活动柜平行，不放置其他物品，活动柜内物品应分类存放，并摆放整齐。
3）放置位置：书籍、文件以及文件夹分类整齐摆放于书架中，暑假放于桌面左侧。文件夹颜色要尽量统一并做好标识；纸抽、台历和笔筒等放在书架那侧位置，靠书架摆放整齐；水杯可放置在右手位置，且尽量远离电脑和电话，有杯盖的，注意随时盖好杯盖；
4）、电脑屏幕边上不允许粘贴任何物品；
江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编5）、每日保持办公桌面、办公设备以及办公用品的整洁和干净，清洁用抹布不用时统一叠放在活动柜上方；
6）、行政部将安排专人对员工办公桌面进行不定期，不定时抽查；
7）、员工必须负责所分配文件柜的内外整洁并保持柜门关闭，下班时要收拾整理好办公桌上的文件、资料等，并做到摆放整齐，工作日记和重要文件等在下班或人离开办公室时都必须锁进各人的抽屉和文件柜内，然后将当天的垃圾随手带入垃圾桶。
第十四条安全规范：
1）、持接线板周围通风干燥，纸张，塑料袋等易燃物不要放置在其周围。
2）、设置电脑的屏保、休眠的功能，长时间不用时，要断电，减轻办公室的用电负荷。部门配备的复印机、传真机、打印机等由专人负责管理，经常检查维护清洁，防止长期无人过问的情况。
3）、办公室内要时刻注意用电安全，不准乱接电源，不准擅自使用电炉、电暖气等大容量电器；对电水壶等必要的电器，本着“谁用谁负责”的原则落实到人。经常检查线路安全，发现隐情要及时汇报有关部门。
4）、倒废水时，不能溅撒到废水篓外面，废水篓要放置在远离接线板的位置，以防废水溅撒到接线板上产生短路！饮水机不能无水干烧，责任人离开办公室前要将饮水机切断电源，不能放置在反复加温上。
5）、部门落实的公共设施责任人在下班前必须关锁好门窗照明、空调、门窗等；全员均有责任义务在自己最后一个离开时，巡查关好所处楼层的电、水、空调、门窗、并关好走廊的照明。6）、办公室加班必须申请，不得随意长时间逗留办公室，更不得未经许可将外人带入办公室！办公室内发现异常情况应及时反映，发生危险情况时保持冷静，听从安排，迅速撤离。
第十五条其他：
1）、各自将车辆停放在指定位置：小汽车停到指定车位，摩托车、电瓶车、自行车停放在室外车棚，切勿随处乱停；
2）、来客及领导进入办公区应主动、热情招呼，展现应有的礼仪；
3)、其他未尽事宜，另行补充。
4）以上各项除特别规定外，如有违反将被罚款50元并通报批评。望全体人员自觉遵守，共同创建和维护良好的工作环境。
第四章违纪行为及责任损失的处理规定
第十六条对其它相关行为处理办法见下表：
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|处分类型|扣月考核奖|具体情节|
|警告（提示改进型不良行为表现）|-10分|1、不按规定穿戴厂服的；不注意卫生、乱扔杂物的；2、上班时间喝酒、在禁烟区吸烟的；3、带小孩上班；串岗、睡岗，违反劳动纪律的；4、有旷工行为，累计旷工时间达到4小时的；5、工作不尽责，不勤勉，经常出差错，无合理原因不按期完成任务；6、不认真执行上级的批示、指示，致使工作延误，或向上级汇报工作中的成|

江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编
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|||绩和问题，有虚构、夸大、隐瞒、误导等欺骗性行为的；7、配合、协作意识较差，无合理原因推诿、扯皮的；8、对同事使用具有攻击性、侮辱性、侵犯性的言行，造谣生事、搬弄是非、破坏同事关系的；9、上班干与工作无关事务如拨打娱乐收费电话、玩电子游戏、网购等；10、浪费、损坏办公设施、纸张文具等办公资源或用于个人用途的；11、其它违规行为，情节较重的。|
|严重警告|-20分|1、严重警告后；2、故意隐瞒事故真相不报、破坏现场的；3、提供虚假的请假证明材料或做出虚假说明的；4、责任心不强、消极怠工，在工作中出现明显失误、业务积压或差错率超过规定标准，影响业务正常开展或给公司造成经济损失的；5、有失职、玩忽职守或反程序操作等行为，未造成重大影响或严重后果的；6、配合、协作意识差，工作敷衍塞责，无力扯皮、推诿，造成不良后果的；7、无正当理由，不服从领导，不服从工作分配的；8、未经授权或批准，将涉密的公司发展战略规划、经营管理制度、财务资料、合同内容、客户情况、技术方案、业务决策方案、认识薪酬资料、安全保卫等方面信息对外或公司内部无关人员透露的；9、未经批准，复印或以其他方式复制标有“秘密”等密级字样资料的；10、工作时间炒股、炒汇的；11、违反互联网管理规定，私自将员工生产或办公电脑接入互联网，形成重大安全隐患的；12、其它违规行为情节严重的。|
|解除劳动合同（直接认定为劝退员工的不良行为表现）||1、记大过后；2、员工存在《中华人民共和国劳动法》第二十五条规定的情形，或《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条规定情形；3、受国家治安条例处罚的；4、偷盗、贪污、吃回扣、拿佣金、挪用公款的；5、有打架、斗殴、暴力、寻衅滋事、盗窃、欺诈、弄虚作假、恐吓、侮辱、诽谤、扰乱工作秩序、性骚扰、酗酒、吸毒、赌博、故意损害或侵占公司和公司财物及其他违法和违反社会道德规范和公序良俗的行为；对同事暴力威胁、恐吓、妨碍工作生产秩序的；6、严重失职，营私舞弊，使公司遭受经济损失在人民币五千元以上或给公司和公司名誉造成严重损害的；7、未经授权从事非法传销或变相传销活动的；或从事公司以外的兼职活动，影响工作业绩，或有损公司形象，或引发利益冲突的；员工利用工作时间从事非公司安排的工作；员工从事与公司或公司形成利益冲突的事务；8、有违反国家政策、社会公德和公序良俗行为，造成严重不良影响的；9、违反社会治安条例，被行政拘留，或有其他涉嫌违法犯罪行为，被有关机关逮捕或限制人身自由的；劳教或触犯刑律免予刑事处分的；10、员工结束在公司的工作时，拒绝交接工作；或者未按公司要求办结交接包括但不限于未交清公司的各类文件及财物等；11、给公司造成重大经济损失的；12、其它违规行为，情节特别严重的。|

第十七条保密规定
销售、技术、关键岗位及中层以上领导需签订保密及禁业限制协议，公司支付保密费。上述人员不得泄露公司有关策略、研究、财务及其他机密资料予其他人士。如违反规定立即予以辞退不作任何补偿，并
承担对公司造成的一切损失及法律责任，此项限制在上述员工离职后三年内仍然有效。
第十八条损失责任
江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编1、质量事故发生后，当事人应立即向本部门负责人报告，各部门按下表规定上报并递交事故报告，写明事故的经过、原因分析。
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|损失额|报告对象|时间|备注|
|≤1000元|部门经理|12小时内|1、报告内容：原因、经过、损失额2、≥2万的周报告示|
|＞1000元|副总经理|24小时内||
|≥5000元|总经理|24小时内||
|＞20000元|股份公司分管领导|48小时内||
|＞50000元|董事会/董事长|72小时内||

2、人为（失职、违章）引起的质量、伤亡等事故及失职引起的重要客户流失（如部、运营商等）和资质过期等损失，根据损失额由责任人承担50%经济损失。
3、损失额=成本总和（材料+人工+水电等）-残值（最终产品可用度）
4、视责任大小由直接人、主管领导、分管领导及相关人员按不同比例承担赔偿额，赔偿额及行政处分参照下表执行。
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||扣除考核奖金限额|（降级）|（降职）|辞退|
|普通员工|≤1500元|＞4000元|＞8000元|＞1.6万|
|主机、供运、仓库、施工员|≤3000元|＞6000元|＞1.2万|＞2.4万|
|销售人员、中层以上干部|≤5000元|＞1万|＞2万|＞4万|
|高层（含销售大区经理）|≤15000元|＞4万|＞6万|＞10万|

5、有下列情形之一的按损失额的100%和限额的150%从重处理。
（1）未经协商同意将不合格品转序、出公司的；
（2）隐瞒责任事故不报的。
6、员工触犯国家相关法律和条例的，除对其进行相应处罚外，移交公安司法部门处理。
第五章财务报销规定
第十九条报销及用款时间规定
1、各个部门打卡、电汇、汇票、转帐等业务的申请用款单须在上午10：00前送到财务，财务部在当日上午办理；否则一般在次日上午办理。
2、报销现金超过5000元的，需要提前一天通知。
第二十条各类资金管理审批权限规定
2014年财务审批权限
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|公司|费用名称|审核|核准|审批|
|光缆导线|销售费用/工程费|大区经理|财务经理|销售总监|
||部级、开拓费/运输费用|大区经理/专员|财务经理|董事长|

江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编
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||生产、管理、财务费用及货款|部门经理|财务经理|负责人|
|线缆、四川光缆、合金电缆、|供、产、销、管、财务|部门经理|财务经理|总经理|
|线缆|市场部等一切费用|部门经理|财务经理|董事长|
||国际业务、工会费（补助）|部门经理|分管领导|副总经理|
||董办、投资部费用|部门经理|分管领导|董事长|
||礼品领用、食堂费用、小车费用|部门经理|分管领导|总经理|
|其他|非生产性费用|部门经理|分管领导|董事长|
||基建费用|专人|分管领导|总经理|
||借款≤当年工资|部门经理|财务经理|总经理|
||来厂招待费|证明人|办公室|销售总经理|
||原材料合同|采购部专员|部门经理|董事长|
||材料领用(计划外)|专员|车间主任|副总/总经理|

备注：
1、实行三级审批制度：①专员及主管审核；②财务经理（或副总）核准；③总经理（或指定授权人）审批；
2、严格按预算和审批规定审批，超预算不得报支；
3、总经理费用由上级领导或指定人审批；
4、招待费用（餐费、烟、酒、礼品等）报支时必须①正式发票②按规定填写详细③一次一单；
5、工作餐（食堂招待）在福利费支出；
6、饭店订餐由线缆股份办公室统一办理，每月底结清，签单人为：①线缆股份办公室②各公司领导第六章薪资管理、绩效考核及优秀员工评定的规定
第二十一条公司员工薪资管理规定
1、员工职薪，依其学识、经验、技能、等个人能力及岗位工作等综合衡量核给；
2、车间员工实行计件工资制，由各子公司决定并每年报股份公司备案；
3、勤杂、后勤、行管、中高层考核月薪表（月、年薪各50%考核）
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|职务|月薪基点|备注|
|科员|1300|1、 总经理考核办法另行规定；2、 高层副职的年薪及奖金为正职70%左右，考核办法另行规定。3、 每年年终各公司根据年绩效考核由总经理办公会决定全员薪金次年加几个薪点，并报股份公司批准后实施，原则如下：五星、四星高于 2 个薪点；三星略高于2个薪点；二星≤2个薪点；一星不调整。（每薪点100元）|
|助理|2000||
|主管|2400||
|副经理|2800||
|经理|3200||
|总助|4000||
|副总|7000||
|总经理|10000||

江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编4、特聘人员亦参与考核，但若考核工资低于合同工资，按合同工资支付。
5、公司高层月薪年初由董事会决定。
6、技术工等职位及职称等级由公司评定，技术工评定范围包括：驾驶员、标书组、检测中心、机电工等。
7、计件制根据工分与系数计算。工分系数每年年初对车间员工进行等级评定，等级评定依据：工龄、理论考核、上年度绩效（质量、材料消耗、成品率等）综合评定。
第二十二条月绩效百分考核与五星评定：按月百分考核办法得分，根据分数高低并按工按中层、行管、后勤、杂勤、班组长、员工进行五星强制分布。特殊岗位另有考核办法，按规定考核。
1、车间员工月考核工资＝计件工资*月绩效百分考核（110分五星/10%、108分四星/10%、105分三星/20%、100分二星/55%、95分一星/5%）
2、行管人员月考核工资＝基本工资×月度考核（125分五星/10%、115分四星/10%、110分三星/20%、100分二星/55%、95分一星/5%）
（1）考核层次：
股份公司
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|-|
|企管部|
|人力资源部|

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|审计部||
||80%|
|财务部||

科员
（2）办法：
1、月任务未完成项、催办项、领导或考核组抽查问题项，每项扣5分。
2、有主动、创新、贡献项，每项加5分。
3、考核单项封顶200%—30%
第二十三条年度绩效考核（全年的一半工资参与考核）
1、年度考核奖金=年考核奖×年度考核分%
2、年度考核得分：
（1）有年度指标：年考核分60%+月平均分25%+综合评定分15%
（2）无年度指标：月平均分85%+综合评定分15%
（3）设五档，强制分布按条线、部门、人员结构（中层、行管/后勤、杂勤）
125分占10%、115分占10%、110分占20%、100分占55%、95分占5%
综合评定分=自评5%+主管评30%+民主测评45%+会议及培训评定20%；
3、财务汇算清算考核：主管和统计岗分别另加20分、10分，查处一条分别-10分、-5分，审计部
另加30分，按总帐平均分减分。
江苏通光电子线缆股份有限公司 管理条例汇编4、综合评定分：上/下半年度对全员进行360°考评。（人力资源部到现场指导）
民主测评对象与测评人
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|-|-|-|
||被测评人|测评人|
|1|生产计划、机电设备、仓库、质检|1.车间员工 2.被测评人|
|2|销售领导|1.营销人员、销售部 2.被测评人|
|3|行管、后勤、中层以上领导|被测评人|
|4|驾驶员|营销人员、中层以上领导、驾驶员|
|5|总助以上领导|全体员工|

第二十四条10%五星员工、中层干部、营销年度评定、年度加班工资及淘汰
由月五星平均数排序，按条线全员参与民主评定，根据得票多少和年考评分，由公司提10%五星员工草案，公示一周后报股份公司批准，并从中产生十大标兵；并淘汰3%的落后员工。
为节约统计成本，提高效率，平时加班不调休不发放工资（包括法定假、双休日，需要上班者视同正常上班考勤），年底一次发放。根据全年加班时间、主动性等因素，发放加班工资（参考年度考核得分）。
如果按如下规定发放后（加上少上班时间与加班时间抵消后）还有不足，年底后一月内由当事人提供证据后补发，逾期视同发清。
|||||
|-|-|-|-|
|等级|人数占比|额度|年必备条件|
||||病假/事假|
|一等|20%|≤1500元（工资奖金的10%）|≤10天 / ≤5天|
|二等|75%|≤1000元（工资奖金的8%）|≤15天 / ≤10天|
|三等|5%|≤600元（工资奖金的4%）|≥15天或旷工|

第二十五条做实绩效过程管理
各级管理者要加强员工绩效过程管理，及时记录员工工作业绩和行为表现信息，并以此作为员工年度考核评价的重要依据。
员工工作中如有优秀表现行为表现或不良行为表现（详见第二十二条），上级管理者应及时给予鼓励或提示，并将具体情况填入月/季/年绩效考评表中。
员工业绩考核和行为表现存在以下情况的，上级管理者要严格按照下述标准确定员工年度考核等级。
|||
|-|-|
|核心业绩与行为表现情况|考核等级|
|80%≤核心业绩指标完成率<100%|不高于三星级|
|考核期内收到两份提示改进型《员工行为表现记录单》||
|核心业绩指标完成率＜80%|不高于二星级|
|考核期内收到三份及以上提示改进型《员工行为表现记录单》||
|考核期内出现记过的不良行为|直接认定为一星级|
|考核期内出现辞退的不良行为|直接认定为辞退|

江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编
第二十六条主要指标考核
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||考勤|||||培训||||奖惩记录|任务完成情况|责任性损失额|安全事故|
||事假|病假|迟到早退|不服从调配|旷工|事假|旷课|迟到早退|心得|||||
|十大标兵|≤2天/年|≤4天/年|/|/|/|≤1次|/|/|及时交|无处分|条线第一|无|无|
|优秀|≤4天/年|≤8天/年|≤2次/年|/|/|≤3次|/|≤2次|及时交|无处分|条线一流|无|无|
|五星|/|/|/|/|/|/|/|/|及时交|无处分|月100%|无|无|
|四星|/|≤0.5/月|/|/|/|/|/|/|及时交|无处分|月≥98%|无|无|
|三星|≤0.5天/月年累计≤6天|≤1天/月年累计≤12天|≤1次/月年累计≤12次|/|/|1次|/|2次|不及时|无处分|月≥95%|≤500|≤1000|
|二星|≤1天/月年累计≤12天|≤1.5天/月年累计＜18天|≤2次/月年累计≤24次|0.5天/月|/|2次|1次|3次|不及时|记过1次|月≥90%|＞500|＞1000|
|一星|≤1.5天/月年累计≤18天|≤2天/月年累计＜24天|≤3次/月年累计＜20次|＞0.5天/月|有|＞2次|＞1次|4次|不及时|记过＞1次|月最差|≥1000|≥3000|
|劝退|＞2天/月年累计≥20天|/|＞4次/月年累计≥20次|经常性发生|月≥3天年累计≥5天|≥4次|≥3次|≥6次|不交|符合开除行为的|关键绩效指标＜50%|达到第二十三条损失责任辞退条件的||

第二十七条完善和落实考核结果运用措施
进一步完善和落实考核结果运用措施，切实发挥考核评价在识人用人上的作用和激励约束作用。员工考核结果运用措施如下：
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编
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|-|-|-|-|-|-|-|
|考核等级|评价|考核结果运用措施|||||
|||绩效奖金与薪点调整|职位聘任与培养开发|监督改进|合同管理|分配比例|
|五星级（卓越）|团队成员的榜样，实际表现显著超出预期计划/KPI 或岗位职责/分工要求，取得特别出色的成绩|月考核=月薪的一半*125%，年考核=年薪的一半*125%；薪点高于平均水平|①涉及晋升的员工，其绩效考核等级必须满足下列条件之一：一是连续两年三星级及以上，且至少一年为五星级或以上；二是连续两年为四星级；②对连续三年为五星级或四星级的员工，优先列入后备人才库；③对连续三年为三星级的员工在职等调整、岗位交流、外派工作等方面予以适当倾斜。|||10%|
|四星级（优秀）|实际表现超出预期计划/KPI 或岗位职责/分工要求，取得出色的成绩|月考核=月薪的一半*115%，年考核=年薪的一半*120%；薪点高于平均水平||||10%|
|三星级（良好）|实际表现达到预期计划/KPI 或岗位职责/分工要求，取得比较出色的成绩|月考核=月薪的一半*110%，年考核=年薪的一半*115%；薪点略高于平均水平||||20%|
|二星级（合格）|实际表现基本达到预期计划/KPI 或岗位职责/分工要求，有少量不足或失误|月考核=月薪的一半*100%，年考核=年薪的一半*100%；薪点调整等于平均水平||||≤55%|
|一星级（需改进）|员工有记过行为，实际表现未达到预期计划/KPI 或岗位职责/分工要求，有一定不足或失误|月考核=月薪的一半*95%，年考核=年薪的一半*95%；薪点调整低于平均水平或不予调整||①对当年为一星级的员工，实施诫勉谈话、岗位调整、在岗或离岗培训；②对连续两年为一星级的员工开展为期三个月的机型改进期管理（待岗）。|对连续两年为一星级的员工，绩效改进期结束后仍不能胜任工作的，依法合规解除劳动合同。|<5%|
|需淘汰|员工违反关键行为，实际表现远未达到预期计划/KPI 或岗位职责/分工要求，有重大失误|绩效奖金低于目标绩效奖金 5%，即年：*95%|||①对绩效改进期结束后仍不能胜任工作的，依法合规解除劳动合同；②对属于严重违规违纪或不能胜任规定的劳动合同解除条件的，直接依法解除劳动合同。|3%|

江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编第七章人事管理及员工聘用制度
第二十八条调动、增编、任命权限
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|-|-|-|-|-|-|
|对象|增编|聘用|调动|任命|备案|
|车间员工|子公司|子公司|子公司||人力资源|
|后勤、勤杂人员|股份公司|子公司|子公司||人力资源|
|行管|股份公司|股份公司|子公司||人力资源|
|班组长||||子公司|人力资源|
|中层以上干部||||股份公司|人力资源|

第二十九条 员工聘用主要原则是：
1、该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质：工作态度、工作技能及潜质和工作经验等2、避亲制度：亲属、同学不在所管辖公司工作（已在的以后调动）
3、年龄要求：行管≤40周岁，一线员工≤45周岁
4、增编需各分公司及部门提出申请，写明理由及要求，经总经理签字再报股份公司审批后，人力资源部方可招聘。
第三十条 新进人员报到时应交下列证件的原件资料，由人力资源部复印后交还：
①身份证；②最高学历证书；（应届毕业生应提供成绩单和相关证书）③资历、资格证书（或上岗证）原件；（供复印）④体检合格证明；⑤一寸相片四张；（正面免冠）⑥最后服务单位离职证明。
第三十一条 新进人员办妥入职手续后，根据合同期限将接受不超过1-3个月的试用，在这期间由专人负责指导及岗位培训，并由试用部门每旬作出评估，报告公司及人力资源部，一个月内（销售员为6个月）决定录用或者辞退，人力资源部每年对进厂小于18个月的员工作出评估报告。如增加实习流程规定，向人力资源咨询。
第三十二条员工提供证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重作出处理，甚至开除。
新进人员于试用期间应遵守本公司的一切规定，有下列情形之一应予终止劳动关系：①连续旷工二日、当月累计旷工三日或全年累计旷工超五日的除名；②违纪行为应受记过以上处分的；③月累计迟到或早退三次的。
第三十三条经停止试用或终止劳动关系者，仅支付试用期间的薪资，不另支任何费用，亦不发给任何证明。
第三十四条有下列情形之一者，不得录用：
1、被剥夺政治权利尚未恢复的；
2、受缓刑宣告或其他监外执行的刑罚；
3、有贪污贿赂案底的；
4、吸毒或其他代用品的；
5、品行恶劣；
6、患有传染病或其他严重疾病未治愈的；
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编7、未满十八周岁的；
8、特聘人员除外。
第三十五条退二线和退休年龄
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|对象|二线||退休||可延2年条件|
||男|女|男|女|1、 车间员工近三年为先进2、 销售员近三年内名次在各公司排位前50%。|
|股份公司董监事|60|50|62|52||
|高层|58|48|60|50||
|中层（销售）|55|45||||
|职员|58|48||||
|驾驶员|57|47||||

第三十六条员工离职
1、员工因故辞职，应提前一个月填写《辞职（辞退）通知书》，试用期职员或未签订合同者应于一周前提出书面申请。车间员工由主管和总经理审批，行管人员由总经理审批，审批意见应注明同意员工离职日期。报股份公司人力资源部办理最终手续
2、员工因严重违反公司规章制度，由直属主管申报核准人力资源部办理终止劳动关系。
3、员工符合退休条件时由人力资源部通知办理手续。
4、员工获准离职或作终止劳动关系处理时，依人力资源部所发《人员离职程序表》办理移交手续，填写《工作移交表》，公司安排其他人接替其工作，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求承担法律责任。
5、工作手续办理完毕后，人力资源部与员工签订《解除劳动关系协议书》或《解除劳动合同协议书》，并为员工出具离职证明。员工一周内到财务部办理结付工资等手续。
6、凡违纪辞退、除名的员工，公司应依法办理，但不作任何补偿。
第三十七条 劳动合同的签订，新员工试用期满后签订，老员工每年 12月底续签合同，不予续签应一个月前书面通知本人。公司人事部门每季检查。
在通知期内，如员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。
第八章办公费、复印费、电话费管理
第三十八条公司核定各部门的办公费，由各部门主管进行目标成本管理。
第三十九条公司核定相关人员的电话费用报支定额，各人根据定额一年报销一次，如因工作联系超支，在 3个月内凭话费清单，由主管证明，公司核定报支超出部分的比例。当有话费定额的人员发生职位变动时，由人力资源部负责办理定额调整手续。
第四十条各部门如需办公用品及低值易耗品（包括：打印纸、笔记本、信纸、笔、文件夹、回
形针、电脑及打印机耗材、差旅费贴单等印刷品），一律填写《领用申请单》，经部门主管批准后，到
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编归口部门办公用品管理员处领用。
第四十一条各办公室归口管理办公用品的计划，由采购部采购，各部门按规定申报计划。采购部统一采购后，交归口部门办理入库手续。
第四十二条办公用品采购审批权限如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|物品种类|部门主管|企管部|行政部|主管副总|总经理|
|1000元以下的办公用品|申请||审核|审批||
|1000元以上的办公用品|申请||审核|审核|审批|
|1000元以下的电脑耗材|申请|审核||审批||
|1000元以上的电脑耗材|申请|审核||审核|审批|

电脑耗材物品入库前由主管部门检查其质量合格后入库。
办公用品、电脑耗材的采购发票由各公司办公室主管审核后，办公用品管理员做入库登记、总经理签字后入帐。
办公用品分两类：一类是常用办公用品，由各公司办公室登记管理及发放（办公用品领用凭部门主管签字发放），另一类是低值易耗品，由财务部登记管理及发放（领用凭部门主管签字发放）。
第九章手机、电脑、网络及电器管理规定
第四十三条手机的使用规定
1、享受公司话费补助的对象必须确保晚上22：00前通信畅通，中层以上及生产计划人员保持随时畅通。否则发现每次扣当月5分
第四十四条笔记本电脑的使用规定
1、享受笔记本电脑的对象：各子公司总助以上领导、财务经理、主管销售的副总经理及大区经理和主要技术人员。
2、笔记本由个人自行购置，公司每年按下表给予补助。
||||
|-|-|-|
|各公司总助以上及国际业务技术人员|1200元/年|以后按市场价可调整。|
|其余人员|800元/年||

3、对于月工资在 3000元以下，自行购买笔记本电脑有困难的，可向公司借款购买；每年发放补助时，首先用于归还个人购买电脑的借款。
4、补贴时间，按照实际购买发票日期，凡上半年购买的，按一年补助，凡下半年购买的，从下一年开始补助。年终由财务部门按照享受补贴人员的名单及补贴标准造花名册由总经理审核报股份公司批准后统一发放。
5、个人按照需要购买笔记本电脑后将发票交财务部门入帐；职工离开公司时，自行带走自己购买的笔记本电脑，但必须还清向公司的借款。
6、已由公司配备笔记本电脑的，由使用人员到财务部门补办固定资产领用手续并确立开始领用
补贴时间。领用时间的确立分两种：股份公司副总经理以上、各公司总经理及技术人员的笔记本电脑，
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编用购买价格除以 2500确立应使用年限（四舍五入，取整数年，低于四年按四年计），在使用满该年限后下一年度享受补贴；其余人员使用的笔记本电脑，用购买价格除以2000确立应使用年限（四舍五入，取整数年，低于五年按五年计），在使用满该年限后下一年度享受补贴。（①已有发票入账的，收据报支；②未有发票入账的，凭等值发票报支。）
第四十五条台式电脑的管理规定
1、因工作需要，公司为办公人员统一配备台式电脑，使用者应爱护电脑，正当使用电脑。
2、电脑增添或更新需填写电脑购置申请单，并由部门主管核准，报各公司总经理审批，网管人员审核后由采购部统一采购。
3、电脑必须加密，不得让他人随意使用，也不得擅自用他人电脑。
第四十六条电脑管理制度
1、禁止随意更改系统管理的密码，未经同意严禁使用非本职岗位的电脑；
2、禁止私带个人电脑进入公司使用。
3、公司电脑如外接U盘等移动设备，对移动设备提前做杀毒工作，然后再打开。
4、禁止安装与工作无关的软件；禁止炒股，在线看电影与工作无关的事宜。
5、禁止擅自更改电脑系统配置的参数、擅自开拆机箱、擅自加、拆装配件；
6、严禁公司的信息资料人为外泄，严防一切商业犯罪；
7、不经常性上外网的岗位不开通外网，使用OA系统，需与外部联络可使用公用电脑供收发文件；
8、下班或长时间不使用，必须关闭电脑主机、显示器、外设的电源，杜绝电气火灾隐患。
9、不得向他人发送恶意的、挑衅的文件；
10、禁止使用黑客工具，严禁攻击和破坏网络，禁止恶意向他人传播电脑病毒。
11、未连上互联网的电脑严禁任何未经批准的人员利用任何手段访问网络；
12、对举报违反电脑管理条例有功人员，给予保密奖励。
第四十七条电子邮箱管理规定
公司的互联网邮箱为[email=“@tgjt.cn”]的邮箱，POP3和SMTP服务器分别为：
POP3（收信服务器）：mail.tgjt.cn
SMTP（发信服务器）：mail.tgjt.cn
国际业务部人员使用@tgjt.cn的共享域名@tgcable.com
1、邮箱的申请、撤销
（1）符合条件的员工，经部门主管同意，可以申请通光电子邮箱。
（2）公司内部调动的员工，电子邮箱保持不变。
（3）中层以上干部及营销人员需统一使用股份公司邮箱。
（4）离职的员工，人力资源及时通知邮箱管理部门，立即撤销邮箱。
2、邮箱大小及功能
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编公司个人邮箱大小有别，部分邮件数量比较多的用户经过公司主管或总经理批准可以放宽。
3、邮箱使用须知
（1）可以通过在outlook等客户端软件和web（http://mail.tgjt.cn）两种方式发送邮件。
（2）公司邮箱要指定专人负责。
（3）邮箱使用者必须经常接收邮件，清理邮箱，不允许在服务器上保留邮件。管理员有权对存放在服务器上超过30天的邮件进行清理。
（4）公司的电子邮箱只限工作使用，严禁传播淫秽、反动等违犯国家法律和中国道德与风俗的内容。公司有权撤消违法犯纪者邮箱的使用，并交由有关部门处理。
第四十八条信息保密
1、公司电子邮箱的管理员必须遵守有关法律规定和职业道德规范，竭力维护企业、用户个人和社会大众的隐私与安全。
2、个人设置的密码，必须要数字和字母结合，不得少于8位，每两月修改一次密码。
第四十九条生产车间及各公司园区重点区域安装监控摄像。由各公司归口部门专职人员对监控系统负责。每周定期检查监控录像，对有违反安全生产操作流程的根据本条列第十章《安全生产及节日期间安全保卫规定》相关条列进行处罚。并对所有监控录像进行存档。专职人员必须每日查看监控系统是否正常工作，如有故障及时与网管人员进行联系维修，确保正常工作。
第五十条专业软件管理制度
1、公司为管理、生产、经营和技术支持购买或自行开发的软件为专业软件。
2、保管和使用这些专业软件的人员应与公司签订保密协议。
3、购买的专业软件原盘是公司财产，应妥为保管。原盘禁止外借，复制的备份应签字登记。
4、自行开发的专业软件是公司知识产权的组成部分，应申请著作权。著作权的申请和奖励参照第十六章规定执行，所有权归公司。
5、保管和使用这些专业软件的人员应与公司签订保密协议。
6、购买的专业软件禁止原盘外借，复制的备份应签字登记，不得随意复制，禁止向无关人员提供和外流。
7、自行开发的专业软件禁止在网络上传送，应由相关负责人为指定人员安装并签字登记。
8、使用自行开发专业软件的指定人员禁止向无关人员提供和外流，不得私自解密。当软件升级后，应销毀上一版。
9、因仼何原故的离职人员应在专业人员监督下彻底删除各专业软件，但公司保留追究其在离职后故意或非故意流失的法律、经济责任。
第五十一条下班后需关闭办公区所有电器电源，包括电脑及显示器、饮水机、打印机、复印机等（传真机及备份数据库信息时除外）。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编第十章国旗、厂旗的维护规定
第五十二条当风力六级以下和雨雪天气时，在下班后要将旗帜降下，等天气好转后将旗帜升起。
第五十三条六级及以上风力的、大雨、大雪等恶劣天气要立即将旗子降下，等天气稍有转好后及时升旗。
第五十四条不得升挂破损、污损、褪色或者不合规格的国旗和厂旗。
第五十五条平时若出现异常情况（打结、滑落、破损等）应及时上报，及时维护。
第五十六条旗帜的升降、维护由办公室安排专门人员从事。
第十一章关于车贴的规定
第五十七条享受车贴的人员在南通内出差，公司不再派车，上、下班不得再乘坐厂车。
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|有车贴|公司正、副总；子公司正总|副总/总助|审计部|出纳等|销售领导按50%计算|
|基本车贴|8000|5000|2000|600||

总助以上：海门港上浮20%。
第十二章员工出差管理制度
第五十八条员工因公奉派国内出差办理公务的，依本办法规定报补差旅费。
第五十九条各级人员的差旅费报支定额及乘飞机、车船等级规定：
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|级别|飞机|软卧、高铁一等|住宿费||伙补|交通费（汽车、火车需电脑票）|
||||国际|国内|||
|公司级|＞1 千km|可报|1000/800|280.00|1、35元2、南通地区内20元3、办事处有保姆者30元4、海门出差无补贴|1、20.00元（清收组10元）2、包场→海门 15.00元3、包场→海门港 20.00元4、海门→海门港 5.00元5、南通市及本市其它县（海门除外）15.00|
|子公司级||南通至北京可报|800/600|220.00|||
|销售大区经理|||500|200.00|||
|中层干部技术人员|＞ 1.7千km||||||
|其他人员|/|||160.00|||
|欧美/其他|||||45美金|10美金|

注：1、有办事处的无特殊情况不得有宿费；
2、住房费每二人按一人标准报销；
3、出小车者无交通费补助；
4、会议就餐者无伙补；
5、销售人员出差费用按照相关制度规定的标准执行；
6、可乘飞机的人员，由办公室统一订票，八折票以下方可报支。并存放票据按过程粘贴，并在车费发票上注明方向，按站段统计。严禁弄虚作假。
第六十条经北京、上海、南京、南通、海门出差者，有电脑票的按实报支，无电脑票的：上海
单程50元、南京单程100元、北京单程200元（春运期间350元）、南通地区单程20元、海门单程15
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编元（在海门市区工作的除外）；其他地区一律以电脑票报支。搭乘公司小车的不得报销车费。
第六十一条出差深圳、汕头、珠海、广州、海南、西藏等地及参加会议的，每天另加餐费补贴肆拾元（无包餐者）。
参加会议（培训）人员差旅费按实报支，会务费凭会议通知一并在差旅费中审核，经总经理签字报支。
第六十二条出差时发生订票费的，报支限额为：春运期间单次 50元，其余时间 30元，必须有订票地单位公章证明。
第六十三条出差应填写出差计划单一式三份，由上级主管领导签字同意，一份送门卫登记，一份由出差人凭以报支旅费，另一份由计划派遣人留存备查。无出差单者（不得事后补开出差单），相关费用一律不得报支，审核员有权拒审。
第六十四条出差销差后五日内应填具“出差旅费报支单”，经主管部门审核、领导审批后，出纳人员始得凭以报支。
逾期30天不结的，发票按八折计算，所借款项余额按银行周期贷款利率计息。
第六十五条员工出差途中除因病或发生意外事件，不得因私事或借故延长出差时间，不得任意改变行程日期，否则除不予报销差旅费。
第六十六条“出差、准假、告示、报告、总结”制度
中、高层必须履行离厂告示制度，及时报告办公室进行告示，及时做好出差报告、总结，交上级主管领导。
第十三章印章管理制度
第六十七条各类印章及加盖对象以及责任人明细表：
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|类别||加盖对象|责任人|批准人|
|公章|一类|法人委托书/担保书||法人代表/董事会|
||二类|各类协议、经济合同、空白纸张、投标书公司信息变更包括名字、经营范围等等||公司总经理|
||三类|常规介绍信、申报、公文、荣誉、项目；财务报表、税务手续|办公室专人|分管领导|
|合同专用章||报价单、销售合同|部门经理|总经理|
|||采购合同|专人|主管领导|
|发票专用章||各类发票|部门经理||
|财务专用章||支票、转帐、汇款、取现等财务事务|财务部经理||
|负责人印鉴章||支票、转帐、汇款、取现及其它|财务部经理||
|标书专用章||投标书|技术部经理||

第六十八条印章的刻制和启用
1、印章的刻制由需刻印部门负责人根据工作需要提出雕刻印章的申请（因机构变动需刻制新印
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编章时，更换旧印章须凭旧印章原样），经公司总经理批准后，由公司办公室负责办理。（公章除外）2、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。
3、印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围和启用印模。
第六十九条 印章的领取和保管
1、公司各类印章分别由印章管理部门负责人领取，并由部门印章专管员保管和按规定使用，不得转借他人。
公司董事会印章、监事会印章分别由董事会秘书、监事会主席保管或由其安排的专人负责保管。
2、印章专管人员每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进保险柜内，妥善保管，不得将印章存放在办公桌内；第二天上班后，应首先检查所保
管印章保险柜有无异样，若发现意外情况应立即报告。
3、印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章授权人应指定他人代管印章，印章专管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。
专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记用印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。交接工作时，应严格办理交接手续，登记交、管印起止日期、管理印章类别及数量。交接人员签字，印章授权人签字认可后备存。
4、印章专管员离职时，须办理分管印章的移交手续后方可办理离职手续。
5、因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意，由公司办公室将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。
6、印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；经办人拒绝印章专管人员审核用印内容的，印章专管人员可拒绝用印并报告领导处理。
7、印章专管人员不得擅自用印，一经发现，严肃处理。
8、公司印章、法定代表人印章、财务专用章、合同专用章等公司其他印章所用印的文件、资料、附件资料及印章签批单作为用印凭据由印章专管员留存，年末经整理后交公司办公室归档。
公司董事会印章、监事会印章所用印的文件、资料、附件资料及印章签批单作为用印凭据由公司董事会办公室、监事会办公室分别整理归档。
第七十条印章的使用范围：
1、以公司名义发出的公文，须凭公司法定代表人或其授权人签发批准的文件原稿用印。
2、公司发文的附件（如各类业务报表等）凭发文并按该文中限定发给附件的单位、数量用印。
3、对外签署的合同或协议，按《公司章程》及公司合同管理规定审批程序，最终经法定代表人或其授权代理人在合同或协议上签章后方可用印。
4、公司对外报送的各类业务报表（财务报表、统计报表）及其他需用公司印章的文本等，须按规定办理用印手续。
5、公司使用的存根类介绍信、便函、授权委托书等开具要严格履行审批手续，须按权限由相应领
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编导签批后方可开具，开具时应按要求认真填写存根，严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书等文本上加盖印章。
6、公司董事会、监事会印章分别按《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》规定的程序签批使用。
第七十一条公司各类印章实行用印审批登记制度，由公司统一印制“印章签批单”和“用印登记簿”。
“印章签批单”内容包括：用印单位或部门、用印内容、用印名称、经办人、用印单位或部门负责人审批意见、印章管理部门负责人审阅意见、公司分管领导、公司董事长（如须）签批意见、印章专管员签字。
“用印登记簿”内容包括：用印日期、内容、类别；印章专管人员签字；用印经办人签字。
第七十二条在法定代表人或其授权人出差期间，用印事项应由印章专管人电话请示法定代表人或其授权人同意后，并在《用印签批单》上做好记录后方可用印。
第七十三条涉及法律等重要事项需用印章，须经法务专员审核签字后方可使用。
第七十四条印章原则上不允许带出公司，确因工作需要将公司印章、财务专用章、合同专用章带出使用的，应事先填写《用印签批单》，载明事项，经公司总经理批准后由印章管理人及用章人共同携带使用。
公司董事会印章、监事会印章须经董事长、监事会主席批准后，公司董事会秘书和董事会办公室（或监事会办公室）负责人或证券事务代表两人共同携带使用。
第七十五条用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏盖、不多盖。
第七十六条介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。
第七十七条对外签署的合同或协议、各类业务报表（财务报表、统计报表）及其他需用公司各类印章的文本等，须在合缝处加盖印章。
第七十八条印章专管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司授权领导报告。
第七十九条任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，不得擅自使用。否则造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。
第十四章安全生产管理及工伤事故处理规定
第八十条主要的违法、违纪行为
1、上班时要进行指纹考勤,严禁嬉戏打闹,大声喧哗,聚众聊天.严禁员工在车间奔跑；
2、在进行生产操作时，员工必须佩戴相应的劳保用品；
3、严禁在设备工作时进入危险区域打扫或设备维护，需要时必须停车操作；
4、任何人不得违反安全标识规定进行触摸、违规操作等；
5、配电柜门在正常情况下必须关闭，非电工人员禁止擅自打开柜门；
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编6、严禁擅自挪用、遮盖消防器材，遇紧急情况需要使用消防器材的；
7、机电工在维修、保养设备时，必须在开关处放置醒目提示标志，并切断主电源。
第八十一条生产管理要求
1、中高层所有领导要 24小时轮流驻厂值班，值班名单公示于门卫及车间明显处并留有值班者手机号码（如附表）。值班时间：当天8：00~次日8：00
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||星期一|星期二|星期三|星期四|星期五|星期六|星期天|
|值班者||||||||
|手机||||||||
|家电||||||||

2、安全警示牌于全部安装到位
3、各公司总经理为安全生产第一责任人，总经理及分管生产安全的主要领导要 24小时开机，股份公司要进行检查。
第八十二条责任认定及处罚办法
1、有违反九十四条要求的，承担主要责任或全部责任；
2、发生事故，存在争议或九十四条未进行明确要求的，经公司安委会调查分析，进行责任划分；
3、事故属轻伤（轻微）的，对责任人进行 50元到 2000元处罚；发生重伤（较严重）事故的，对责任人进行 2000元到 5000元处罚；发生重大责任事故的，由公司领导研究决定处罚金额，情节严重的交政府安全管理部门处理。同时视情况对各公司领导及安全管理人员给予一定的处罚。如因违反九十四条，导致设备或产品质量事故损失的按照本条列第五章《违纪行为及责任损失的处理规定》执行。
第八十三条工伤事故处理流程
1、事故报告
（1）发生工伤（伤亡）事故后，车间（部门）负责人应在两小时内向公司总经理和总公司人力资源部电话汇报，不得隐瞒不报。事故发生后48小时内，写出“工伤事故报告”上报公司总经理和总公司人力资源部，上报内容包括：受伤者概况；事故时间及地点；事故基本经过；事故原因的初步分析等（详见第二条第二款）。
（2）保护现场。相关部门责任人要迅速采取必要措施，抢救人员和财产，组织人员把伤员送医院救治，事故现场不得破坏。如发生重伤以上事故，因抢救人员和财产需要，移动现场部分物件时，必须做出标志，绘制事故现场图，摄影或录像并作详细说明。凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏。
（3）现场的清理。轻伤事故现场的清理，由各公司在调查清楚事实的前提下自行清理；重伤事故
现场的清理，要经总公司人力资源部同意后方可清理；大于重伤以上事故现场的清理，必须得到市安
监局、公安局的同意后方可清理。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编（4）自工伤发生后2天内总公司人力资源部电话告知海门市人力资源和社会保障局备案，并在30日内进行工伤申报。如转市外就医的要在24小时内电话告知市人保局，72小时内到人保局工伤生育科办理相关手续。
（5）对于符合工伤申报条件的工伤事故的申报与鉴定，由各公司向总公司申报；经总公司审定同意后统一由总公司申报。
（6）证人在做工伤申报的证言时，必须要以客观事实为依据，严禁做伪证。
（7）轻、重伤的界定：轻伤，是指造成职工肢体伤残，某器官功能性或器质性程度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，计算损失工作日低于 105日的失能伤害，但够不上重伤者；重伤，是指造成职工肢体伤残，或某器官功能性或器质性程度损伤，一般能引起人体长期存在功能性障碍，或损失工作日等于和超过 105日，劳动能力有重大损失的失能伤害。（详见国家对重伤事故的情形确定）
2、事故调查
（1）事故发生后，各公司要及时收集相关材料，调查事故真相，知情人要如实报告有关事故情况，必要时安委会介入事故的调查，进行事故伤害分析，确定事故性质及事故责任。
（2）调查的内容包括：受伤部位——身体何处受到伤害；受伤性质——受到何种伤害；伤害方式——受害者与致害物是如何接触的；起因物——导致事故发生的物体、物质；致害物——直接引起伤害事故及中毒的物体或物质；不安全状态——导致事故发生的物质条件；不安全行为——造成事故的人为错误。
3、事故处理
（1）坚持“四不放过”的原则，即事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，责任人没有受到处理不放过。
（2）责任性事故的处理按九十六条进行；上述流程中的相关责任者如出现失职或故意破坏现场、做伪证，阻挠事故调查的，除接受严肃处理承担相应责任外，严重的将追究法律责任。
第十五章车辆管理制度
第八十四条车辆由归口部门按规定统一调派。用车单位提前1天提出申请。
第八十五条派车对象及出车范围、用车档次的确定：
1、来公司参观考察的客户；
2、子公司总经理以上领导的出差；
3、总经理助理以上领导在南通地区范围内的出差。（享有车贴的不再派车）；
4、派车等级：客户副总以上派奔驰；本公司领导一般以节俭原则派车；
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编第八十六条车辆必须由专职司机驾驶，并定期实施检查和保养，以维护车辆寿命，确保行车安全。
第八十七条车辆出车一律凭归口部门开具的“出车计划单”，门卫做好车辆进出厂门时间台帐。
驾驶员出差每次须开出收据并由随行人员签字后每月报相关费用，如有并车现象，费用平均摊派。（收据内容必须写清车型、车号、上次公里数与本次公里数，接送客户如无销售人员陪同的，收据由办公室签字并及时通报所属公司及人员），否则，视作私自出车。
第八十八条车辆不得私自挪作他用。否则按计费标准收费。用私车两次则予以辞退。
第八十九条驾驶员上海住宿规定：
在车辆收到派遣任务去上海后若第二日上海有任务，如有客人来海门，或有客人在上海用车，则在上海留宿。若至第四日仍无任务则在上海留宿三日后返回(一切服从派车人员指挥,原则上不得违背)。住宿费每晚100元/人,两人同时在上海住宿只算一人(特殊情况除外)。
第九十条驾驶员伙食补贴按以下具体情况执行：
1、若驾驶员在南通以外地区留宿的，则按留宿一晚发放一天伙补；
2、驾驶员若与股份公司或子公司领导、销售员或客户出行，一律无伙食及住宿补贴；（如有特殊情况的，由随行领导签字后给予审核发放）
3、若驾驶员在无人陪同下运送设备或物品去某地至少一天的，按一天发放伙食补贴。
第九十一条车辆驶回公司后，应及时停放在公司指定场所，确保安全。
第九十二条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》、有关交通安全管理的规章制度及本公司其他相关的规章制度，安全驾车。发生事故，司机将根据情节承担事故所引起损失的10%左右，并取消年度评先评优资格，情节严重的将作开除处理。
第九十三条本公司车辆实行星级管理，由归口部门负责，按月检查一次，并做好车辆卫生检查台帐，考核结果作为对司机奖惩依据。
第九十四条车辆维修按以下具体情况执行：
1、奔驰、新奥迪、丰田商务车需在指定的 4S店维修保养，其他车辆在公司定点的维修点维修保养。
2、所有车辆需维修时驾驶员应提前向办公室提出书面报修申请，由办公室和车队对报修项目进行鉴定询价后报股份公司领导同意批准后方可对车辆进行维修。
3、车辆维修过程中驾驶员不得擅自增加维修项目，确需增加维修项目的，报办公室确认。
4、报修车辆修复后，驾驶员接车时应对所修项目认真检查无误，在维修项目单签字确认，交回车队复核。如发现问题及时和车队联系并向承修单位提出，确保修车质量。
5、车队应随时掌握车辆维修进度并监测维修质量。
6、车辆维修费由车队报主管领导审核、经股份公司领导批准，车队在两月后统一进行结算。
7、未经批准擅自对车辆进行维修的，其所发生的费用由当事人承担，如遇紧急情况确需维修的车辆，要立即通知车队，同意后方可进行维修。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编第九十五条小车司机的费用（油费、过路费、修理费）要经车队长签字后方可报批并分车建立每辆车的费用台帐。
第九十六条保险费用需经招标后由公司统一办理。
第十六章关于专利奖励的有关规定
第九十七条公司根据技术人员能力和所从事领域专利申请的难易程度，每年年初确定有关人员的专利申请任务定额。对于同一专利有多个发明人的情况，只认定第一发明人为定额完成人。所有员工在职期间申报的专利均为专利发明人，专利权人为公司，由公司承担专利申报及有效期间的所有费用。
第九十八条专利申报必须经公司领导小组确认后由专职部门的人员办理申报，并要确认发明人及共同发明人。
第九十九条申报的专利获授权后，实用新型专利奖励1000元一项，发明专利奖励5000元一项。
第一百条专利许可或转让所获得的收入，税后的10%作为奖励给发明人。
第一百零一条由多个发明人所获得公司的专利奖金，由第一发明人根据其他发明人的贡献大小自行分配（或由公司决定）。
第一百零二条以上奖励的统计周期为每年1月1日-12月31日，次年4月上旬公布统计结果，5月底前由专利权所属公司予以兑现。
对相关专利应用于实践取得明显效益的，经公司领导小组认定，可酌情另行奖励。
第十七章对发表专业文章和标准制定的奖励办法
第一百零三条发表文章的刊物须为专业技术期刊或会议论文集，所发表的须为专业技术文章。参加标准制订是指作为相关标准的起草制订、必须在相关标准中出现本单位的名称和人员姓名，不包含参加相关标准的审查会和提修改意见者。管理类不奖励，可报销相关版面费用，但不超过奖励额上限。
在标准颁布或论文发表后，奖励标准（高级技术人员为30%）
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|级别|奖励|
|国际级刊物/国际标准|3000元|
|国家级刊物/国家标准|2000元|
|省级刊物/行业标准|1000元|
|协会/学会刊物或会议论文集|800元|
|通光报或网站/简讯|200元/20元|

第一百零四条员工发表文章的署名应冠上“通光线缆”或相关公司字样。
第一百零五条员工撰写修改定稿的技术论文应送公司总工办审核后交市场部，市场部负责以公
司名义对外联系投递发表和归口管理。相关标准由总工办归口管理。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编第十八章档案管理制度
第一百零六条公司档案的意义
公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。
公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第一百零七条归档范围
凡本部门在各项活动中形成的文件、具有保存价值的资料均属本部门立卷归档范围。（详见档案管理制度归档方案细则）
第一百零八条归档要求
1、公司指定专人负责文件材料的管理。文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交分管领导审阅后归档。一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交分管领导审阅后归档。
2、各部门负责对本部门的文件资料进行收集、审定、整理、立卷。要严格遵守相关的规章制度及各项档案管理制度，按档案室提出的各项要求立卷，保证立卷质量。
3、公司的归档资料实行“月度归档”及“年度归档”制度。每月初各部门填写月归档计划清单，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。
4、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。
5、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。
6、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
7、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。
第一百零九条档案管理人员职责
1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。
3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。
第一百一十条档案的利用
1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《档案借阅申请单》，借阅本部门资料须部门经理审批，借阅其他材料须分管领导签字审批方可借阅。外单位人员借阅档案，应持单位介绍信，经总经理同意后，方可办理借阅手续，并在借阅期限内按时归还。
2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理，并追究有关人员的责任。
3、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须总经理批准才能摘抄或复制。
4、借阅人员对档案材料妥善保管，注意保密，不得以任何理由转借他人。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编5、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须另行办理续借手续。
6、档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查，确认档案材料完好无损时，方可办理归档手续。对摘抄、复制的档案材料，经认真核对，正确无误时，方能签字盖章。
第一百一十一条档案保管制度
1、各门类档案由档案室集中统一管理，配备档案员负责档案的保管工作。
2、按照档案管理有关规定，对各类档案应做到存放合理，排列有序，查找方便。
3、档案员对室藏档案材料要经常进行检查，对已到借阅期限尚未归还的档案材料，要及时跟踪追还，防止丢失。
4、库房要保持清洁卫生，温度要经常保持在14—24℃，相对湿度要保持在45—60%，防止危害档案的现象发生。
5、档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫，定期检查。
6、库房内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆危险品，停电时，一律用手电照明，不得使用易燃器具。
7、与档案库房无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。
第一百一十二条档案保密规则
1、档案工作人员要提高警惕性，遵守保密纪律，坚持原则，认真执行各项制度。
2、凡到综合档案室查阅档案者，都要认真遵守安全保密制度，严格履行档案查阅手续，档案原则上不准带出档案室，确需带出时须经主管领导批准并在指定时间内归还档案室。
3、查阅档案时，不得翻阅与查阅内容无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。
4、本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所，不准带回家中，要及时交给档案管理部门。
5、对于违反保密规定，泄露国家公司机密或造成一定后果者要依据《保密法》的规定，严肃处理并追究其责任。
6、会计档案管理制度另行制定。
第十九章其它合同管理制度
第一百一十三条合同的起草与签订
1、合同范本均由董事会办公室根据相关规定起草，具体内容由各部门负责，由律师审定。
2、合同签署实行法定代表人签署和授权委托签署制度，授权委托人在授权范围内签署合同。
3、签订合同实行洽谈、审查、批准独立制约原则，经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。合同均须经过评审、批准方可签订。
4、经济合同，一律采用书面形式，有公司统一格式文本的，应使用格式文本。
5、合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
第一百一十四条合同的审查批准程序为：
经办人申报—→相关部门会审—→招标办—→法定代表人或法定代表人授权代表批准
第一百一十五条申报由经办人填写合同会审表，附合同签约文本，报送部门负责人，召集相关部门进行会审。经办人为合同签订的第一责任人，对合同拟定、签订和履行负直接责任。
第一百一十六条相关部门负责人或分管领导负责对合同审查。签署明确的审查意见。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编第一百一十七条律师审查。除日常作业合同（销售、采购、加工）、流动资金借款、保险等格式化合同外，凡合同标的超过3000万元的合同及其他重要合同均送交律师审查。
第一百一十八条合同批准，所有合同均经由法定代表人或法定代表人授权委托人批准。
第一百一十九条合同的履行
合同依法成立，即具法律约束力，一切与合同有关的部门人员必须严格执行合同所规定的义务，确保合同实际和全面履行。
第一百二十条合同签约人和公司领导应随时了解、掌握合同履行情况，及时发现和处理问题。
第一百二十一条对未严格履行合同责任和义务的行为人应要求立即纠正，对因此而造成后果和损失的相关人员追究其相应责任。
第一百二十二条合同履行完毕的标准，以合同条款或法律规定为准。
第一百二十三条合同的变更、解除
1、合同履行中遇不可克服的困难，需变更、解除合同，应在法律规定或合理期限内与对方当事人协商，达成一致。
2、对方当事人不履行或难以履行合同，应及时提出变更或解除合同。
3、对方当事人提出变更、解除合同，应从维护公司利益出发，从严控制。
4、变更、解除合同按本制度“合同的审查批准”规定和程序执行。
5、因变更、解除合同而使公司利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应依法明确对方的相应责任，并在变更和解除合同的协议中明确规定。
第一百二十四条纠纷处理：坚持以事实为依据，法律为准绳的原则，以合同规定为原则。以双方协商为基本方法。双方友好协商，公平合理，互谅互商，达成协议，解决纠纷。协商不成的，提交仲裁或诉讼。
签约人对纠纷的处理具体负责到纠纷处理终结为止。
重大法律纠纷，律师参与处理。
第一百二十五条合同签订后，将合同文本和相关资料一式二份，一份本部门备案，一份档案室存档。对于合同标的额大于3000万元的合同，同时报董事会秘书办公室。
第一百二十六条各有关部门负责对合同履行的检查、督促和监督。
第一百二十七条对在合同签订、履行过程中：收受贿赂、与他人串通、出卖公司利益,玩忽职守导致公司遭受损失，故意违反本管理制度的人员，公司追究有关人员的责任，并责令其承担全部损失。
第一百二十八条对检举、揭发属实的，公司给予一定奖励并予以保密。对认真执行本管理制度为公司带来利益的人员，予以表彰和奖励。
第二十章员工培训制度
第一百二十九条会议考勤与纪律
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编1、会议、培训等活动，视同正常上班考勤，旷课者按旷工论处。
2、在会议、课程中，参加者须将手机设置为无声状态，不在会场接听、拨打电话或玩手机游戏。
3、凡是列入会议（培训）名单的，一般不得请假。如因特殊原因不能参加会议（培训）的，应提前出具书面请假条，并经其公司总经理批准，方能生效。
4、专业知识培训后经考试合格，方能取得上岗资格。
5、培训后需提交心得：必须在培训后一星期内交至人力资源部。列入年度考核。
6、股份公司会议、总经理会议、董事会会议会后2天内形成会议纪要并归档。
7、人力资源部做好培训点名及心得提交情况统计，办公室负责会议出席情况统计，两项统计作为绩效考核的依据。
第一百三十条培训费用规定
1、由人力资源部按计划统一安排培训，培训费用由公司支付；计划外培训费用一般不予报支，特殊情况由本人申请公司批准后可按一定比例报支。（附外培申请表）
2、培训费用是指参加培训所发生的车旅费及向培训机构交纳的费用。
3、培训分短期与长期两种。
4、短期培训享受公司规定的工资、奖金等福利待遇。长期培训只享受基本工资。
5、长期培训（连续大于2个月）只能报支培训周期内一次来回的费用，（因工作需要由总经理安排除外），不报支住宿费、伙补、市内交通费。飞机票及火车软卧不得报支。
6、若培训毕业后不满5年离职（有培训协议的按协议规定），应按不足服务时间承担相应培训费用。（培训期间总费用/5，按服务年限递减。）
第一百三十一条高层管理规定
为了企业健康长远发展，提高管理团队的综合能力，现规定：
1、在本人申请公司同意下，以下级别可以参加相关培训学习：各公司副总经理、总经理、股份公司副总以上。
2、公司一次性支付：（1）分公司副总学习培训费 10万；（2）分公司总经理学习培训费 15万；
（3）股份公司副总以上学习培训费20万；超出部分由本人承担先行垫付。
3、根据级别每年享受到补助：（1）分公司副总：1万/年；（2）分公司总经理：1.5万/年；（3）股份公司副总以上：2万/年。
4、食宿按公司出差规定执行（江浙沪自行解决交通工具）
4、学习培训后未在公司工作满相应年限将按第三条标准倒扣相关费用。
第一百三十二条外训若要求取得相关证书的，因个人原因未能取得证书，所有费用将由个人承担。外训中个人取得的证书归个人所有，并需填写培训评估表。
第一百三十三条重要的会议（重大的工程、项目），都要成立专项领导小组，有序地开展好各项工作。
第一百三十四条本章中相关外培的有关事项，应按公司与员工签订的《委培协议》执行，无《委
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编培协议》的按本章规定执行
第二十一章销售与收款管理制度
第一百三十五条客户资质认证
营销人员收到或获取招投标信息后，应及时反馈给销售部，销售部根据项目的业主单位性质确定是否需要进行客户资质认证。
1、不需要客户资质认证的单位：全款交易的客户、电信运营商和电网系统运营商（与电网系统三产公司或工程承包公司签订合同时，三产公司或承包总公司必须出具其与电网公司的关系证明，否则视为非运营商公司对待）用户不需进行资质认证。
2、需要资质认证的客户：非全款交易的其他客户，为避免经营风险，对于投标项目在购标前、非投标项目在报价前必须对客户资质进行认证。
3、营销人员需提前做好资质认证工作，认真收集客户各种资质证明（如营业执照、税务登记证等），填写《客户资质认证表》（详见营销管理手册附表7），并留有充裕时间（至少2天）供相关部门评审，未按要求进行资质认证或延期进行资质认证的，标书费用不予报销，另处以1000元/次的罚款。
4、客户资质认证由各公司销售部组织，销售部查阅客户档案，调查该用户是否与我公司有过往来的历史记录。如果有历史往来，了解该用户的历史信用情况，调整信用等级。客户按性质分为运营商或设备制造企业（A级）、非运营商（B级）、代理商和其他（C级）三类，由总经理或授权代表最终审核。
5、销售部评出客户的信用等级（A、B、C）
A级：按公司正常招标程序进行；
B级：按收取10-30%的订金，货到（光缆半年，导线等三个月内）收取累计最低90%的货款，余款最迟在货到一年内付清；
C级：应收取50%的订金，全款发货。
6、各公司确定是否同意销售部的资质认证结论。
7、确定参加投标后，销售部应及时通知营销人员购买标书，营销人员购买标书后（尽量提供电子版本），应及时通过E-mail、传真或EMS的形式迅速递交各公司销售部。
第一百三十六条投标报价
1、投标报价由专人负责，各公司报价人首先应根据财务部门提供的产品成本结构向总经理或授权代表提供零利润的报价。
2、报价应遵循总经理或授权代表以及销售经理联合报价的原则。
3、报价确定后，报价人将书面签字的报价单复印一份存档，并注明合同等级。
4、严禁营销人员在市场上擅自报价。
第一百三十七条合同、技术协议的签订及注意事项
1、中标后进入签订商务合同和技术协议阶段，各方必须严格按照投标技术文件和商务条款签订
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编技术协议书与商务合同。
2、合同的附件及合同的变更，都必须以可靠的电传或书面形式通知对方，同时有对方确认。（注：每份合同都必须附有供货清单）
3、合同的作废和变更：用户要求合同作废或变更时，请用户出具《合同作废（变更）说明函》，其内容包括合同名称、合同编号、合同签订日期及合同作废（变更）的原由等，并加盖用户单位印章。
对于已经出现的合同作废（变更），由各营销人员请用户补发《合同作废（变更）说明函》或抽回原合同正副文本。
4、增订合同，需方名称与前合同保持一致，原则上需要有增订合同方可发货，但订货确认函必不可少（必须回盖需方印章），如需方急用增订产品，运费则必不可少。
第一百三十八条合同评审
1、营销人员将签订好的技术协议书和商务合同草案及时传递至销售部，由销售部组织合同评审。
2、合同评审由各公司技术部、生产部、销售大区经理和采购部进行联合评审；以确保技术指标、原材料及交货期能完全满足需方要求，合同评审应在24小时内完成。
3、评审未通过的合同，销售内勤应及时将合同草案退回营销人员，并向其说明评审未通过的条款，营销人员应依据公司的要求重新与客户签订合同。
4、合同审批：Ⅰ类Ⅱ类合同由总经理审批，Ⅲ类合同由销售部经理审批。并填写《合同评审表》（详见营销手册附件13）
合同类别：Ⅰ类：重大合同（指合同总金额超过1000万或重点工程的供货合同）；
Ⅱ类：特殊合同（指产品结构或质量要求与企业标准有差异或与投标规格有差异需制定质量计划）；
Ⅲ类：常规合同（指总金额不超过 1000万，产品结构和质量要求符合企业标准，无特殊要求）。
第一百三十九条发货管理
1、货物生产结束即将发货，各公司销售内勤需提前一天跟营销人员沟通，营销人员根据合同或客户要求的时间提前一天将客户名称、货物名称、数量、规格型号、准确的交货地点、联系人、联系电话等书面通知各公司销售内勤，销售内勤书面通知仓库保管员备货。
2、各公司在发货时必需随车备齐合同约定（合同未到时按技术协议执行）的各项资料、技术文件、交接手续等，不能因资料或交接手续的缺少而影响开票收款。若对资料方面有特殊要求，营销人员必须在发货通知上详细注明。其中货物押运单必需得到用户单位的签字盖章，如货物装卸地经营销人员证明确实没有公章，运输公司需及时与营销人员联系，经同意后可免除盖章，但营销人员（出差回厂后补签）、收货人签字和身份证号必不可少。
3、发货时认真核对合同（包括品种、规格、数量、到达时间、地点），仓库保管员根据发货通知认真核对备货，销售内勤认真核实后办理出库手续。出库手续齐全确保货物安全到达。
第一百四十条发票管理
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编1、货物发出后，营销人员应及时与用户沟通，了解具体开票信息，并填全《开票通知单》（详见营销手册附表16）交相关公司销售内勤开具发票（开票前正式合同文本及技术协议必需到工厂，否则不予开票），《开票通知单》上填写不全的，相关公司销售内勤有权限拒绝开票。
2、若开票单位名称与合同单位名称不一致，或开票内容与实际供货不一致，此时营销人员应取得用户单位的证明，经销售大区经理及各公司总经理签字同意后交销售内勤开具发票。
3、发票交至客户时必须履行交接手续，请客户在《发票交接单》上签字（详见营销手册附件17）盖章。一般情况下发票由营销人员带至客户，办理交接手续，特殊情况下可直接寄至用户，由营销人员负责跟踪发票交接手续并负责在寄出后一个月内收回。
4、已发货未开票现象应严格控制，营销人员应积极争取早开发票，各公司月底时统计已发货未开票数量，发送各销售人员，便于营销人员了解未开票情况，尽快开票。
第一百四十一条关于销售发票退票、重开的规定
1、发票退票必须在开具之日起 30天内（以销售部收到发票日期为准），并且提供相关手续，逾期造成的损失由责任人全额承担。在因费用控制不力，销售员账面负数无法承担经济损失的情况下，销售大区经理承担连带责任，代其先予承担。
2、销售分管领导在发现因客户原因而造成的损失，必须及时沟通协商，以便公司与销售员将损失减少到最低限度，如拖延造成不可逆转的损失应共同承担，比例：销售员承担70%，销售领导承担30%。
3、所有退票及重开发票必须填写《发票退票重开审批表》（详见营销手册附表18），未经审批的，销售部与财务部应拒收，时间紧急的可接受办理相关手续，事后补办审批程序，对擅自接受或重新开票造成损失的，财务部在拿到发票后的当日，将情况报告公司，对责任人作出处罚。
第一百四十二条销货退回。公司的销售退回必须经总经理审批后方可执行
1、销售退回的货物应由公司质检部门检验和仓库部门清点后方可入库。
2、财务部应对退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。
第一百四十三条应收账款及回款管理
1、各公司应专人负责应收账款的登记管理工作。
2、应收账款管理专员每月2号前根据合同约定及发货情况编制各公司的收款计划，发送销售部，销售部内勤统一整理各公司的收款计划，汇总后报各大区经理及营销人员。
3、各营销人员应及时收取当月的收款计划（邮件），并认真核对，如发现有出入，应及时与各公司应收帐款管理员联系，修改收款计划。每次出差回公司要核对无误并签字确认。
4、各营销人员应在每月月报中详细规划下月的计划及措施，对于长期滞收的陈欠款，应及时报告大区经理，以便公司果断采取措施。
5、各公司收账款管理专员每年应与用户核对往来一次，各营销人员应积极给予协助，填写《用户往来账项核对单》，并请客户签字盖章，确保账账相符，保证应收款的安全、准确，如核对不符，即汇报公司财务部。如对账单不齐-500元/张。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编6、各公司应收账款专员每周末需及时反馈本周的到帐款情况，便于销售部随时检查各办事处的收款进度，督促营销人员催收货款。
7、公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部门负责应收账款的催收，财务部督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。
8、销售部门应设置销售台账，及时反映商品销售的开单、发货、收款情况。销售台账应当附有客户订单、销售通知单、客户签收回执等相关客户购货单据。应当按客户设置应收账款台账，及时登记每一位客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。对长期往来客户应建立起完整的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新。每年至少一次向欠款客户寄发对账单。
9、公司对于可能成为坏账的应收账款应当报告董事会，由董事会进行审查，确定是否确认为坏账。对发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后做出会计处理。
10、公司注销的坏账应当进行备查登记，做到账销案存。已注销的坏账又收回时应当及时入账，防止形成账外款。
11、无财务部门出具手续，任何人、任何部门不得挪用货款，如有私自挪用货款者罚总额的100%，并在规定期限内还清货款后交司法机关作行政处理。
12、营销人员应收货款必须100%收回，否则用风险金（厂部将按每年个人收入的10%作为风险抵押金/封顶20万）、家庭财产作抵押。对于超期应收款必须积极配合清收公司领导工作，服从指挥，其中对于某些货款已超期多年，个别销售员也不重视，对其中的一些单位超期款予以归户，从工资费用中扣除。经同意由厂部打官司解决的营销人员必须提供必备的书面手续，全程同司法人员一起协助事情完毕，如有经济损失责任人承担30%，个人失职的全额承担，派员协助收货款原责任人不结任何工资、费用，罚款按原规定。
第二十二章供运及基建招投标规定
第一百四十四条招标范围：
1、原材料、包装物、大宗办公用品、劳保用品、废料出售、运费。
2、设备、各种维修及外加工、工程施工、五金定点。
3、基建、装潢、绿化。
第一百四十五条招标制、分离制、监督制
1、招标制：列入招标范围的内容，各公司必须汇总到招标办，由招标办按规定对象统一组织发标、开标、初评标，并把初评结果交采购部二次谈价。二次谈价结果报决标组决策中标者，由招标办发出中标通知书，采购部签订合同。
2、分离制：指使用与采购相分离、采购与询价投标相分离、分组多头询价。标的100万以下的由分管总助分组联络询价，大于100万的由总经理分组联络询价，相互间不得交流询价信息，互相保密，最终询价结果报指定领导。
监督制：每月由专门人员对常用物品的价格进行监督、检查。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编第一百四十六条招标要求：
1、招标组：由招标办及领导、监事会、审计部、相关技术人员、各公司主管领导等5—7人组成，组长由董事担任。评标办法应在开标前2小时内决定。
2、决标组：由采购部及领导、招标组及领导、基建、审计等相关技术人员等5-7人组成，（重大项目：加上监事、董事长）组长由主要领导担任。
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|-|-|-|
|权限|决标组|重大项目决标组|
|投标方批准|＜1500万|≥1500万|
|标的批准|＜1000万|≥1000万|
|中标单位批准|＜500万|≥500万|

3、验收组：由基建部及领导、审计、采购部3-5人组成，组长由基建部主要领导担任。
4、结算组：由基建部及领导、审计、总部财务领导、第三方、采购部、招标组6-8人组成，组长由基建部领导担任。
5、询价或者通知投标的单位和个人，不得少于三个。（30万以上工程不得少于五家）
6、按规定收取投保保证金、图纸、资料及标书费用。投标保证金按投标额的10%计算。标书费按下列标准收取，未中标者退回完整的图纸及资料后退还投标保证金。
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|工程量|＜30万|＜100万|≥100万|
|标准|200元|500元|1000元|

5、原材料必须按国家和ISO要求，在公司论证合格分供方中进行招标；
6、其他材料必须经论证，在质量达到国家和企业标准的合格分供方中进行招标；
7、基建及设备，必须从具备相关资质符合国家和企业标准的企业中招标；
8、选择投标之前，任何人不得揭露招标项目中的预算价和企业内部价；
9、投标方的标书内容，必须在约定的时间内当众拆封；
10、招标结束后，填写招标情况汇总表，交物流采购部按151条规定进行二次谈价；
11、原材料招标后，各公司材料采购员严格按照分配的数量及价格执行。各公司财务部每月上报执行情况到公司采购部，各公司总经理应严格监督执行。如有调整须提交公司采购部同意后方可执行。
12、基建招标流程要求：
1、招标前期工作：
a、投标确认审批，先从技术规范资质、信誉等调查，初选 4家以上投标单位（30万以上工程必须5家以上）。
b、询价或预算草案：询价确定3家以上投标单位，基建工程提供预算制作预算草案。
c、标书草案制作：注明中标原则，要求提供资质证明，标书送达要求，投标押金，图纸及资料押金，收取标书费用，注明开标形式。
d、发标。收取投标押金、图纸押金、标书费用。招标说明书要求应清晰完整，所有资料、图纸齐全并经审批后发放。
e、在规定的时间内收齐标书。
f、标的确认并审批。
g、招标工作小组开标，截标并记录。
h、招标工作小组写出结论书，签字后报送采购部。
责任方：招标工作小组
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编招标工作小组汇总后交评标工作小组
2、决标期：
a、由采购部组织二次谈价后，交决标小组，确定中标单位。
b、中标与否信息反馈：中标者由招标小组发放中标通知书，未中标者反馈未中标信息。
责任方：评标工作小组
中标书交建设方
3、建设期（采购期）
a、建设方（采购方）与中标单位签约。由采购部按照招标要求及中标者承诺与中标方签订合同，并附中标结论书交领导审批。合同一式四份，一份存档（附招标说明书、图纸、中标者投标书及中标结论书），招标办一份，基建部一份，中标单位一份。
b、建设方管理：参照《国家建筑业验收规范》及施工图纸标准验收及管理，并建立管理档案。
责任方：采购部或建设部门
4、竣工验收
a、验收组（基建部）提交验收清单。
b、由招标组对第三方资格预审选择第三方，采购部谈价，第三方提供结算报告。
c、结算组人员参与第三方审核，无第三方参与的由基建部初步审核，审计部审核并出具报告。
d、待初审金额确定后与施工单位对账。
f、达成共识后出具决算报告。
g、双方签字并经领导审批。
责任方：建设方
13、增项权限
||||||||
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|增项额|承建方|基建|经理/主管领导|审计部及财务/预算机构|分公司总经理|总裁|
|＜3万|申请|证明|审核/审核|核准/|审批||
|≥3万|申请|证明|审核/审核|核准/预算方案|审核|审批|

14、基建付款时，采购部提出申请，基建相关领导证明进度，财务核准，各公司总经理审批。工程竣工结算时，把招标说明书、合同、工程结算明细表一起附在发票后面财务经理审核后方可办理审批手续。
第二十三章采购和应付款管理制度
第一百四十七条办公用品、印刷品（含说明书等宣传资料采购）
1、各公司行政办公室、市场部：根据各部门要求，制定月/季/年度计划提出采购申请并报计划到招标办（一次/季），市场部负责产品说明书等宣传资料设计定稿。
2、招标办：组织选型招标并报批
3、物流采购部：根据招标结果定点采购并且主管核价
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编4、各公司行政、办公室、市场部：组织核价、验收入库等工作
第一百四十八条五金配件油料等寻价定点
1、招标办：组织选型定点（每年至少三次）并报物流采购部。
2、各公司生产设备部门提出采购申请并报公司分管领导审批后，每周一下班前报采购计划到物流采购部，采购部组织询价或网上采购。
3、特殊紧急情况需临时采购的，需报采购部备案，由采购部核实价格的合理性，如不合理，一切由责任人承担，并且不得报支。
4、各公司生产设备部门：专人验收
5、各公司仓库：按规定办理验收入库
第一百四十九条 新材料试用及供方评定
1、物流采购部：①调查分析并申请试用②对于合格供方进入招标程序
2、各公司总经理：批准试用
3、需要提交检测试用费的由财务签收
4、各公司分管领导：负责试用的安排与监督
5、各公司质检部/技术部：按规定检测并出具检测报告，工艺部负责原材料试用、出具试用报告
第一百五十条原材料采购与付款
1、材料采购员：按招标结论要求采购、签定合同并通知到厂时间便于验收入库。合同签订后及时送财务便于核实。并且将采购合同送总经理审批。
2、各公司质检部/技术部：验收质量。
3、各仓库：按规定做好做好入库、退库手续。
4、各公司财务部：审核数量、价格（对照合同及中标价）。
5、材料采购员：每月28日前将原材料付款计划报物流采购部。
6、物流采购部：核准付款计划。
7、各公司财务部：审核付款计划。
8、各公司总经理：审核发票（对照合同及中标价）及付款计划。
9、各类物资采购员必须将验收入库审批后的发票（特别是增值税专用发票）当月交财务部资产核算会计，未及时交付造成损失的追究当事人经济责任。
第一百五十一条货运管理
1、按规定组织选型招标确定合作单位并报批
2、物流采购部：负责签订合同并提交付款计划
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编3、各公司销售部：①按合同要求组织运输（遇加急等需加报价，卸车费由销售部经理审核）②回单统计及到货及时性统计③每月20日前报付款计划→物流采购部
4、各公司仓库、财务部：审核运输清单及发票
5、各公司分管领导负责：发票审核（回单及迟到货处理）及付款审批。
第二十四章存货管理制度
第一百五十二条仓库管理工作的任务：
1、根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，定期清查、盘点库存物资，责任到人，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。
4、了解物资性能，不能因为贮存不当引起物资变质，做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第一百五十三条礼品进出库规定
1、礼品入库
A、礼品入库时保管人员凭供货方提供的送货单进行清点，并只管检验后办理入库。
B、礼品登记台账时在收入栏注明数量、单价、金额及发票号码。
C、发票报支时由仓库人员办理审批手续，审批前先由审批者在礼品台账中进行礼品入库签字确认后再审批，交由报支人到财务报支。
2、礼品出库
A、领料单由领用人本人填写，合计必须大写，先由部门领导审核，然后由核准人（办公室指定人员）核准再由主管领导审批后方可发放。
3、其他
A、礼品仓管人员每月必须对每个礼品做好月结，并做好领用存的月报表及各部门及销售员领用明细。
B、审计部凭礼品领料单对礼品台账进行审核，每季对礼品的账物一致性进行审核。
第一百五十四条公司各部门所购一切物资材料（包括固定资产），严格履行先入库、后领用的规定，如属直接使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。如遇特殊情况，必须由值班者按规定验收货物数量后才能紧急放行。
第一百五十五条入库管理规定
1、采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。数量抽检按各类材料抽检办法执行
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编（由各公司自行制订）。
2、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。
3、物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。
对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。
5、废料入库办理入库单，由车间人员签字。财务主管每月对报表及台帐进行核对，并核对入库数量每月实际领用材料及定额用料差额的误差，发现异常要及时报告公司领导。
第一百五十六条出库管理规定
1、领用或发出的存货时，必须凭审批手续完备的领料单或出库单，领料单中写明领料部门、用途、品名、规格型号、数量等，不得事后补办。
2、仓库保管员每月底编制仓库报表时，要根据领料单归到相应的部门或工序。
3、发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘点、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。
对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
第一百五十七条物资储存保管规定
物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
1、物资堆放的原则是：
①本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
②按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
2、建立标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编3、库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
4、仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。
5、经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。
6、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第一百五十八条库存控制与分析管理
1、库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。
2、做好仓库与计划、采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。仓库管理员必须每星期上报库存动态表，以便供应部门合理采购。
3、定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。对超6个月的存货，必须每月上报财务和总经理，直到处理为止。
第一百六五十九条库管人员工作要求与纪律
1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。
3、做好保密工作。
4、严禁在仓库内吸烟、动用明火。
5、严禁酒后值班。
6、严禁无关人员进入仓库。
7、未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。
8、严禁在仓库堆放杂物。
9、严禁在仓库内存放私人物品。
10、严禁私领、私分仓库物品。
11、严禁在仓库内谈笑、打闹。
12、严禁随意动用仓库的消防器材。
13、严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
14、做到四“检查”：
①上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编②下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
③经常检查库内温度、湿度，保持通风。
④检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
第一百六十条库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
第一百六十一条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。
第一百六十二条对仓库检查规定
1、采购部每周至少一次对原材料入库验收检查，全月覆盖全部原材料。
2、财务每月对各仓库检查一次，对每个供应商入库数量都抽查到。
3、分管仓库领导检查仓库主管对各仓库的管理情况，每月至少检查一次仓库，全年覆盖全部仓库。
第二十五章财务管理制度
第一节 货币资金管理制度
第一百六十三条 现金保管及支付：
1、出纳员要每天清点库存现金，各公司财务经理对库存现金平时不定期盘点两次，定期于每月底盘点一次；
2、库存备用金必须存入保险柜，办公室不允许留有现金过夜。出纳人员到银行提取现金是要注意安全，对于超过5万元的取现业务必须要有人陪同并配车。
3、严禁白条抵库和任意挪用现金；
4、大于2万元的发票支付，一律汇款转账，不得使用现金支付。
第一百六十四条加强对预算的管理，所有费用必须在预算范围内报支，任何单位不得超过预算列支费用。如确需超预算报支费用，必须向董事长提出增加预算申请，经批准后，方可在新增后的预算范围内报支。
第一百六十五条报销单据的审核规定：主要审核单据列支费用的真实性、费用名称填写的准确性、所附发票的合法合规性、金额加计的正确性；
设立发票审核员的公司，发票审核员对于报支单据必须全部审核，出纳会计在支付报销款项时全部审核，财务经理每月抽查其中的20%以上的凭证，内部审计抽查财务经理抽查过的凭证必须占总凭证的10%以上，抽查财务经理未抽查过的凭证也必须占总凭证的10%以上；
不设立发票审核员的公司，出纳会计在支付报销款项时必须全部审核，财务经理每月抽查其中的50%以上的凭证，内部审计抽查财务经理抽查过的凭证必须占总凭证的10%以上，抽查财务经理未抽查过的凭证也必须占总凭证的10%以上；
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编第一百六十六条银行帐户的管理：
1、不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准违反规定开立和使用银行账户。不得出租、出借银行帐户；
2、月末及时从银行取回全部回单入帐；
3、每月5日前应由出纳人员以外的其他财务人员核对银行账户，编制银行存款余额调节表，如属未达帐项，应详细查明未达帐项的内容，并在银行存款调节表中列明。原则上，未达帐项时间不得超过一个月；
4、银行存款纳税户每月必须根据银行余额及应交纳税款转入资金，不得多转。
第一百六十七条银行存款的支出
1、银行存款的支付必须凭审批后的申请用款单，用款人必须认真填写申请用款单，详细、准确列明收款单位、开户行、帐号、用途、金额等，金额的大小写必须相符，不允许涂改。严禁付款与发票抬头不一致单位，如有此类业务，须由发票单位出具委托书。
2、对于预付款的支付原则上要有采购合同，对于应付款的支付，要由相关会计人员查实帐面应付款金额，在应付款金额范围内付款，并在支付申请单上签署意见；
3、所有货款的支付或销售员借款打卡必须按规定审批，如审批人出差，凭审批人电话完成审批的，必须在审批人回公司后第二天补签完毕。
第一百六十八条银行的借贷
1、根据公司资金计划合理安排借贷，如遇贷款利率下降，必须及时把高利息的贷款转成低利息的贷款。
2、及时安排银行还贷资金，所有银行贷款均不得出现逾期，否则损失由责任者承担；
3、根据资金计划，及时将申请付款的款项付出。
4、出纳每天向资金管理部门提供银行存款结存情况及到账情况；
第一百六十九条印章及网上支付管理：
1、财务印鉴章统一由公司财务经理保管，出差时由其委托他人代管（出纳人员除外）。所有票据，都不能预留印鉴。印鉴的保管出现问题，财务经理承担相应的责任。
2、对于使用网上银行支付方式的，应有出纳人员严格按照支付申请单的内容网上支付，然后由财务经理或非出纳人员严格审核网上支付业务无误后，完成支付手续，出纳人员和财务经理或其他非出纳人员严格保管好各自的密码，不得泄密，更不得由一人完成所有付款程序。
第二节 往来款管理
第一百七十条应收票据的管理：
1、收到的银行承兑汇票要立即委托银行查询，取得开出行的确认函。
2、要加强对应收票据的管理和控制，相应设置“应收票据备查簿（台账）”，逐笔登记每张票据的详细资料，应收票据款项收妥后，在“备查簿”中逐笔注销。
3、公司持有的票据丢失后，要及时通知票据的付款人，挂失止付（对未记载付款人或无法确定付
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编款人及其代理付款的票据除外）；公司在票据丧失后，或通知挂失止付后三日内，依法向当地人民法院申请公示催告，或者向当地人民法院提起诉讼。
第一百七十一条应收帐款的管理
1、公司财务部设专人负责应收账款的管理，进行账龄分析以及通知销售部催收到期款项；
2、所有应收帐款的对帐工作每年进行一次，在1月份结账后开始，在3月底结束。
3、对帐工作由财务部制作对帐函，由销售员负责发放和回收。对账不一致的，由销售员查明原因，并由相关人员或对方部门签字盖章确认。
4、对帐函的回执需加盖对方财务印章，原件交至财务部，复印件及传真件无效。对不能及时收回或不符合要求的对帐函回执按每张 500元/月乘以实际拖延月份分别对业务员及销售区域经理执行罚款，并上报处理。
5、发现有对公司不利的回执立刻通知销售人员查明原因，不能出现因为对账函引起的任何纠纷。
6、财务部把每年的对帐函装订成册，归档备查。
7、财务部门每月3日与销售部对帐，有差错及时纠正，不得拖到下月。对于销售未开票的，由销售部按年份做出时间分析，分析月末各年度发货未开票的金额；同时对到货回单做出分析，分析发货未到回单情况，财务部对此报告数据核查，并在财务分析中进行书面汇报。
8、财务部将销售发票及时入帐，应收账款按照销售发票的实际购货单位记账，不得随意调整账户。
如确需要调整的，必须凭销售部和仓库的书面说明并经总经理批准后，才可调整。
9、财务部每天将实际到帐情况，及时输入销售系统或以书面形式反馈给业务部门。
10、每月对应收帐款进行清理，并结合账龄分析等方法对应收账款进行分析评价，及时提供公司应收账款的规模，结构及账龄的资料。特别是出现在贷方的应收帐款，原则上不得超过三个月收款不开票，否则必须上报公司总经理，查明原因。
11、坏账损失审批程序及权限。公司对拟确认的坏账损失及金额大于 5万元的应收帐款的折让实行逐级报批制度。由经办人或经认可的经办代理人提出书面申请报告，子公司总经理审核，分管领导核准并附上中介机构鉴定或意见等法律文件，报股份公司董事长审批后进行账务处理。对于已做坏帐损失的应收帐款应建立跟踪管理制度，继续追款。
第一百七十二条预付帐款的管理：
1、建设工程预付款项要严格按照工程合同、协议及工程进度等规定支付，不得超额预付工程款；
2、原材料采购预付款项时，必须充分了解供货企业的资信、产品质量、财务状况等，预付货款前必须签定合同，期限原则上不得超过1个月，如遇特殊情况须延长的，必须办理书面报批手续。
3、各公司财务部是公司预付款项的归口管理部门，财务部门应及时催促业务部门结清预付帐款。
每月底，对未结清预付帐款的笔数和金额进行考核
第一百七十三条其他应收款的管理：
1、对于行管人员的预借款项，必须在一月内结清，业务人员及工程人员的预借款项必须在三月内结清；对于招标中汇出的投标保证金必须在三月内收回；逾期按未结金额及每天万分之五的利率计算
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编借款利息，同时将利息计算清单以书面或电子文件形式告知借款人员，并每月在工资表中扣除。对于超期三个月的，将利息计算清单发到公司总经理，对于超期 5个月的，将利息计算清单到财务总监，对于超期6个月的，将利息计算清单发到董事长；
2、财务部门作为其他应收款的归口管理部门，负责对其他应收款的催收工作，每月底对未结清或未收回的其他应收款的笔数和金额进行考核。
第一百七十四条应付帐款的管理
1、公司的采购应由采购部门根据请购手续及采购制度实施采购，各供应商原则上应在采购货物入库的同时，发票交至仓库或采购部，仓库或采购部及时审核后交由财务部门入帐。
2、应付帐款财务部必须每月与采购部对账一致。
3、加强对各供应商的开票管理，所有上月估价入库的货物发票供应员必须在本月结帐日前全部入帐，否则，每单扣责任人5分。（如有特殊情况，必须由供应部门书面说明原因，分管领导批准后不扣分）。
4、冲估价入帐的处理：前期估价入帐的购进货物，在发票到来时，应查实当时入帐情况，根据情况，先原路冲回原估价入帐凭证，然后根据实际发票做材料购进凭证；
5、财务部门作为“应付帐款—估价”的归口管理部门，每月底应该对该帐户进行清理，特别注意不得出现多冲或少冲估价的情况。
6、所有国内购进货物必须要求供应商开具增值税专用发票；
7、增值税发票的抵扣期限为开票日到抵扣日180天内，超期的增值税发票不得抵扣，由此而造成损失的，追究相关责任人的责任，并做出经济处罚
8、供应部设立与供应单位的往来台账，每月与财务核对正确。
9、各公司的其他应付款、应付帐款超过两年的付款申请，必须有对方单位的对帐函方可付款，同时汇款单位的名称必须与原签定合同的单位名称一致。
第三节 工资的管理
第一百七十五条各公司的工资发放普遍规定
1、行管人员每月按定额工资的一半进行考核发放，另一半工资年终考核后扣除个人承担的代扣款项一次发放；
2、车间人员工资按计件和考核相结合的方式进行，按月发放。但必须扣留足900元。待该员工离职一周内结算发放。
3、行管人员工资发放日为每月15日，车间员工工资发放日为25日；
4、年终奖金报总公司审批后扣除个人所得税发放。
5、财务部门每月发放工资时，应同时向员工发放工资条，上面应详细列明姓名、出勤天数、计件工资或岗位工资、津贴、代扣各项税费、应发工资、实发工资、预留工资等；
6、所有人员工资必须发放至该人员银行卡，原则上不发放现金。
7、公司参加社保人员必须与定编人员一致。
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编第四节 低值易耗品及固定资产管理
第一百七十六条低值易耗品的管理
1、按使用部门建立低值易耗品台账
2、每一低值易耗品的购进必须经低值易耗品台帐登记人签字后方可报支入帐。台帐登记人必须详细列名购入低值易耗品的品名、规格、购进日期、数量、单价及金额、使用部门，同时通知使用人前来在台帐上签字以示领用，承担实物保管责任；
3、低值易耗品每半年盘点一次，每次盘点后将盘点表报股份公司财务部；
如有遗失或损坏由保管人酌情赔偿；
4、低值易耗品使用人如离厂或调岗的，必须到财务办理相应的移交手续，方可离厂或调岗；
第一百七十七条固定资产的管理
1、预算及计划外审批权限
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|总额|年度预算|计划外年累计||||
|||≤50万|＞50万|＞1千万|＞3千万|
|批准权|董事会|经营班子|董事长|董事会|股东会|

2、购置、验收及交付
1）固定资产购置必须采取竞价采购的方式进行，做到以合理价格，性能最优的固定资产。
2）固定资产的购置由使用部门提出固定资产名称、型号、数量、用途、建议供应单位等内容，按程序报相关领导审批，最后报总经理批准，交物资供应部门执行采购程序。
3）固定资产购置后，由固定资产验收小组负责验收，固定资产验收小组由分管领导牵头组成，成员应包括采购部、财务部、使用部门等相关部门人员。
4）外购固定资产〈小汽车、房产除外〉需取得增值税专用发票，并凭发票、合同、固定资产验收单入账。增值税专用发票需 180天内认证。自建固定资产需凭工程竣工决算单将在建工程转入固定资产，同时督促和跟踪有关产权手续的申办和产权证照的获取。
3、固定资产台帐，固定资产台帐登记人员及时该固定资产相关信息登记入台帐，必须具备名称、购进时间、生产厂家、型号、数量、单价、金额、使用人或保管人签字，并要求相关资产管理人员前来办理资产保管手续；固定资产调动、处置时，需到财务部门办理相关固定资产调动、处置手续后才能变动。
4、固定资产管理：年末进行全面盘点，并将盘点表报股份公司财务部门；盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。做到帐帐，帐实相符。
5、折旧的提取年限：房屋建筑物20年
机器设备 10年
运输工具 4年
电子设备 3年
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编与生产有关的器具、工具、家具等5年
下列固定资产不提折旧：
(1)、已提足折旧继续使用的固定资产。
(2)、以经营方式租入的固定资产。
(3)、未提足折旧提前报废的固定资产。
(4)、按规定单独估价作为固定资产入账的土地。
6、固定资产的处置：
使用单位根据资产使用情形，对淘汰、损坏或闲置的固定资产，应上报处理方案。金额净值在50万元以下（含50万元）的报经理办公会批准；50万元以上500万元以下（含500万元）的报董事会批准；凡500万元以上（含500万元）的报股东大会批准。经批准后，固定资产管理部门按处理方案实施。
第五节 成本分析及档案管理
第一百七十八条各公司每月8日前将资产负债表及损益表报股份公司财务部门，每月15日前将成本分析表报股份公司财务部门；
第一百七十九条凭证及账本管理：
1、除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。
2、所有当月凭证必须在次月20日前装订完毕。
3、当年账簿必须在下年3月20日前打印出来，装订成册。
4、所有该入账的凭证必须在当天及时入账，不得拖延；
5、为查阅方便，近三年财务档案由各公司财务部负责保管，超过三年的应移交档案部门负责保管。
6、财务数据每周备份一次，年度结束后，将当年财务数据刻录磁盘存放档案室保险箱中，并对软件设置密码进行保密。
7、各公司非财务人员查阅非直接关系会计档案资料和外单位的人员（包括税务部门）调阅财务档案，必须提出书面申请，详细列明调阅的期间、内容、查阅的时间等，经有权人签字同意后方可调阅、复印财务资料。财务档案保管人员要详细登记调阅档案名称，调阅日期，调阅人员的姓名和所在单位，调阅理由等情况。调阅人员不得将财务档案携带外出。
财务档案调阅审批权限
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|调阅人审批人|公司内部人员|公司外部人员|
|财务经理|查询人≤2年的工资、应收款、应付款、费用报支等|汇算清缴、年报审计等公司聘请中介机构查阅|
|总经理|查询人2-5年的工资、应收款、应付款、费用报支等；因公查询与工作相关的采购、销售、费用、往来款等。||

江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编
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|财务总监|查询>5年的财务档案|税务等外部单位检查|
|主管领导|查询股权|税务等外部单位检查|

第一百八十条会计人员交接制度
一、总则
1.为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清楚岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。
2.会计人员调动工作、变动岗位或因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。
3.本制度适用于公司本部及子公司所有会计人员。
二、移交
会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：
1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
2.尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。
3.整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。
4.编制移交清册。移交清册一般应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据及有关资料实物等内容。
5.财务总监、财务经理移交时，还必须将自己分管的财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
6.会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理的，财务经理或会计主管人员必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或代替人员办理交接手续。
7.移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务总监批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。
8.公司、部门撤销的，公司财务部必须确定必要的会计人员办理清算工作。清算工作未完毕前，不得离职。接收单位和移交日期由公司财务部确定。
三、接管
会计人员办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注
意以下几点：
1.现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编保持一致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。
2.会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交册中加以注明，由移交人负责。
3.银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如不一致，应当编制银行余额调节表调节相符。
4.财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符。要通过随机抽查个别账户余额方式，核实账账、账实的核对情况。
5.接管的会计人员应继续使用移交的账簿，不得自行另立新账，以保持会计信息记录的连续性、完整性。
6.移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚，移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在微机上进行实际操作，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，在实际操作状态下进行交接。
四、监交
1.会计人员办理交接时，必须有专人负责监交。监交人的规定如下：
（1）一般会计人员交接，由所在公司财务经理监交。
（2）财务经理或主管会计交接，由公司账务总监监交。
（4）财务总监交接，由公司总经理监交。
2.交接工作结束后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或盖章，以明确责任。移交清册一式四份，交接双方、监交人各一份，财务部存档一份。
3.移交人员在对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任，不能因为会计资料已经移交而推卸责任。
第六节高新技术企业与福利企业资格规定
第一百八十一条高新技术企业认定标准：
1、企业应拥有核心自主知识产权，即作为权利人，近三年内通过自主研发、受让、受赠，或拥有5年以上的独占许可等方式，获得与企业主营业务相关的知识产权权利；
2、产品（服务）属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围；
3、具有大学专科以上学历的科技人员占企业职工总数的30%以上，其中研发人员占企业职工总数的10%以上；
4、企业为获得科学技术（不包括人文、社会科学）新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）而持续进行了研究开发活动，且近三个会计年度的研究开发投入总额占销售收入总额的比例不低于如下要求：
①最近一年销售收入小于5,000万元的企业，比例不低于6%；
②最近一年销售收入在5,000万元至20,000万元的企业，比例不低于4%；
③最近一年销售收入在20,000万元以上的企业，比例不低于3%；
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编其中，企业在中国境内发生的研究开发投入总额占全部研究开发投入总额的比例不低于60%。
企业注册成立时间不足三年的，按实际经营年限计算；
5、与本企业研究开发活动相关的技术性收入与产品（服务）销售收入的总和应占企业当年总收入的60%以上；
6、企业研究开发组织管理水平较高，科技成果转化能力较强，获得自主知识产权数量较多，销售与总资产成长性较高。
第一百八十二条福利企业认定标准：
1、企业依法与安置就业的每位残疾人职工签订1年（含）以上的劳动合同或者服务协议，并且安置的每位残疾人职工在单位实际上岗从事全日制工作，且不存在重复就业情况；
2、企业提出资格认定申请前一个月的月平均实际安置就业的残疾人职工占本单位在职职工总数的比例达到25%（含）以上，且残疾人职工不少于10人；
3、企业在提出资格认定申请的前一个月，通过银行等金融机构向安置的每位残疾人职工实际支付了不低于所在区县（含县级市、旗）最低工资标准的工资；
4、企业在提出资格认定申请前一个月，为安置的每位残疾人职工按月足额缴纳所在区县（含县级市、旗）人民政府根据国家政策规定缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险；
5、企业具有适合每位残疾人职工的工种、岗位；
6、企业内部的道路和建筑物符合国家无障碍设计规范。
第二十六章预算管理制度
第一百八十三条预算编制一般遵循“全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合平衡”的程序进行。
第一百八十四条公司年度预算编制、审批程序为：
1、公司于每年11月底前下达下一年度预算编制的原则和要求；
2、公司预算管理决策机构根据本公司长期发展规划编制原则和要求，提出下一年度的预算目标；
3、公司有关职能部门按照职责分工先编制各部门的预算，按月编制预算，然后由财务部汇总编制公司预算草案，提交公司预算管理决策机构审查；
4、公司财务部和其他有关职能部门应根据公司预算管理决策机构的审查意见对预算草案修改完善，直至预算管理决策机构审查通过；
5、分子公司下一年度的预算应于每年11月末报公司审查，公司根据总体经营目标，提出审查意见；
6、分子公司应于公司下达主要预算指标15日前编制上报正式预算；
7、预算编制在每年12月底前完成，形成书面文件报董事会审议通过后报股东大会批准。
第一百八十五条预算的执行
公司预算一经确定，必须严格执行。各部门应将预算指标进一步分解，落实到各个环节和各个岗
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编位，形成全方位的预算执行责任体系，任何部门和个人不得超越权限调整、变动预算方案。每笔预算支出均在公司预算软件中申请、核准。
第一百八十六条公司应积极组织收入，确保收入预算的完成。严格控制预算外支出，对于未纳入年度预算但确需发生的支出，一律由有关职能部门提出申请，经总经理审定。
第一百八十七条公司预算确定后不得随意调整。当遇到国家重大政策性变化或不可抗力因素等影响，或根据市场形势或企业经营战略的变化，公司预算需要进行调整时，应及时编制预算调整方案，并按照规定程序审批。
第一百八十八条预算调整方案应当符合下列要求：
1、预算调整事项符合企业发展战略和现实生产经营状况；
2、预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差方面；
3、预算调整方案客观、合理。
第一百八十九条预算的分析
财务部每月将预算的执行情况对公司决策机构和各预算执行单位报告，反馈预算执行进度、执行差异及其对企业预算目标的影响。
第一百九十条预算执行部门于每一季对预算指标与实际结果之间的重大差异作出解释，并采取相应措施。
第一百九十一条稽核部门对预算执行情况定期或不定期地实施审计监督，及时发现和纠正预算执行中存在的问题。
第二十七章内部审计制度
第一百九十二条内部审计机构和人员
公司设立内部审计部门，为董事会审计委员会下属常设机构。内部审计部门依法对公司及各下属单位的经济活动实行审计监督，向董事会负责并报告工作。
第一百九十三条内部审计机构配备若干内审人员，内审人员实行持证上岗制度,具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。
第一百九十四条内审人员依法行使职权受法律保护，任何单位和个人不得阻挠和打击报复。
第一百九十五条内部审计部门的审计人员办理审计事项时，应当忠于职守，坚持原则，客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。
第一百九十六条内部审计人员办理审计事项时与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。
第一百九十七条内部审计部门的职责包括：
1、对公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估。
2、对公司及所属单位财务计划、资金计划等财务预算实际执行情况及其效果进行审计监督；
3、对公司及所属单位的财务收支活动的真实性、合法合规性进行审计监督；
4、对公司及所属单位的经营管理和经济效益的真实性、合法性及年度经营目标的完成情况进行审
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编计。
5、对公司及所属单位的领导干部离职或任期经济责任进行审计。
6、对公司基本建设项目(包括大修理)预算执行、竣工决算、工程款支付及基建工程的效果等进行审计和审查。
7、对对外投资合作项目的执行情况、投入资金、财产的经营状况及其效益等进行审计监督；
8、对公司固定资产投资和供应物资采购价格情况进行审计。
9、对财经法纪进行审计监督。对严重违反财经纪律，侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司和股东利益的行为进行专案审计。
10、内部审计部门可以就工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项，适时开展专项调查和分析工作，向管理层提供分析、评价、建议、忠告和资料。
第一百九十八条内部审计部门的权限包括：
1、有权参加公司有关经营、财务管理决策、工程建设、对外投资等事项的会议；参与重大合同、协议的洽谈与签订，参与大额采购、发包工程等事项的招标、评标工作。
2、有权参与制定、修订有关规章制度，对公司的内部控制缺陷提出改进意见；
3、根据审计工作需要，有权要求被审计单位按时报送计划、决算、报表和经营管理有关的文件、资料等；有权要求被审计单位积极配合，对审计涉及的有关事项，向有关单位和人员进行调查并索取有关文件、资料和有关证明材料；
4、有权检查被审计单位的会计凭证、账簿、报表和资产等；
5、对遵守和维护财经法规、经济效益显著的部门和个人提出表彰和奖励的建议。
6、内部审计部门对阻挠、妨碍提供有关资料的单位和个人，经公司领导批准，有权采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；
7、有权对违法违规行为提出纠正、处理意见；对严重违反财经法规，造成严重损失浪费的人员，经公司领导同意，做出临时的制止决定，提出追究责任的建议；
8、有权对审计查出的一般财务、业务等问题，按照公司有关规定做出适当处理或者督促纠正，并向公司领导报告；重要事项应当报经公司领导做出审计决定，督促被审计单位和个人执行。有权对审计工作中发现的重大风险或重大控制薄弱环节及时向公司领导报告，并进行持续监测；
第一百九十九条内部审计部门的审计责任
1、内部审计部门应当对提出的审计报告的真实性、准确性、客观性和公正性负责；
2、因工作失误，对应查出而未查出的重大违规问题，内部审计部门应当承担相应责任；
3、内部审计部门对实施审计过程中发现的重大问题隐瞒不报、不如实反映或所出具内部审计报告
与事实严重不符的应承担相应责任。
第二百条内部审计的类型按工作内容划分包括：
1、内部控制审计：内部审计部门依照法律法规对公司及各下属单位的内部控制制度的健全性、适当性和有效性进行的监督、审查和评价；
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编2、财务收支审计：对被审单位财务收支的合法性、真实性进行监督检查；
3、基建工程审计：对公司基本建设项目(包括大修理)预(概)算执行和竣工决算情况进行审计监督；
4、价格审计：参与公司物资采购或处理的定价、招标等审计监督工作；
5、募集资金审计：内审部应每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
第二百零一条内部审计的方式为就地审计：内审人员到被审单位进行审计，后者提供必要的工作条件。
第二百零二条内部审计程序
1、审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关单位和人员提出改进的建议。审计实施后，内审人员依据审计工作底稿，在一周内提出审计报告初稿，并征求被审计单位对审计报告初稿的意见。
被审计单位自接到审计报告初稿之日起5个工作日内，提出书面意见，否则，视同无异议。
2、审计报告初稿在征求被审计单位意见并适当修改后，形成正式审计报告，连同被审计单位反馈意见一并报送公司领导或董事会。内部审计部门需将经公司领导批准的含有审计决定或审计意见的正式审计报告在批准后2个工作日内送达被审计单位，被审计单位应当签收审计报告，被审计单位必须执行审计决定。审计报告中包含其他部门工作所需要的资料与内容的，应在公司领导批准后分发给相关部门；
3、内部审计部门应当自批准后的审计报告送达被审计单位之日起3个月内，了解审计意见的采纳情况，监督审计意见的执行情况。特殊情况下有限期整改要求的，在规定期限内复查。
第二百零三条奖励
1、内审人员忠于职守，客观公正，认真履行职责，为公司避免或者挽回重大经济损失，或提出的管理建议被采纳后取得显著经济效益的，给予表彰或奖励；
2、内部审计部门在工作中发现执行内控制度好、遵纪守法、经济效益显著的单位，可以向公司提出给予表彰或奖励的建议；
3、对揭发、检举、提供有效审计线索的人员，可以给予表彰或奖励。
第二百零四条处罚
1、内审人员违反有关法律法规或公司规定，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、泄露秘密，造成损失或不良影响者，视其情节轻重和损失大小，给予批评、行政处分和经济处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；
2、内部审计部门对以下行为应当视情节轻重给予批评教育、责令改正等；拒不改正的，提出追究行政责任、给予行政处分和经济处罚的建议；情节严重、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。包括：
（1）拒绝或者拖延提供有关资料或者提供虚假资料；
（2）不配合内部审计工作，拒绝、阻碍监督检查的；
（3）阻挠审计人员行使职权，拒不执行审计决定的；
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编（4）打击报复审计人员或者提供审计线索人员的；
（5）转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、账簿、报表以及其他与经济活动和审计事项有关的资料；
截留、挪用公司资金，转移、隐匿、侵占公司财产的行为；
（6）其他违反公司内部规章制度、侵害公司经济利益的行为。
第二十八章融资管理制度
第二百零五条为规范本公司经营过程中的融资管理，有效控制公司融资风险，维护股份公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》及国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二百零六条本制度适用于公司、全资及控股子公司的融资行为。
第二百零七条本制度中所称“融资”包括直接融资和间接融资。直接融资是指直接从资金所有者处融资，包括发行股票、公司债券等；间接融资是指通过中介结构融资，包括银行贷款、融资租赁等。
第二百零八条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原则：
1、总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排，合理规划；
2、兼顾长远利益与当前利益；
3、权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对公司稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；
4、慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。
第二百零九条融资活动内部控制目标在于：
1、保证融资活动在发生前必须得到适当的审核；
2、保证融资业务在法律允许的范围内进行；
3、保证利息和股利的正确计提和及时支付；
4、保证股东权益被合理地确认。
第二百一十条公司证券投资部作为融资事项的管理部门，统一受理公司的融资申请，并对该事项进行初步审核后，按规定提请履行审批程序。其主要职责包括：
1、完善公司融资管理制度，控制融资风险；
2、负责公司融资结构分析，拟定公司年度及中长期融资方案；
3、负责对公司的融资方案进行财务评价及效益评估；
4、负责公司融资活动的策划、论证与监管，审核公司的重要融资活动，提出专业意见，并对公司的融资活动进行跟踪管理；
5、负责公司融资管理（包括权益性融资和债务性融资），负责资金筹划、信贷管理及募集资金管理工作。
第二百一十一条公司申请融资时，应向公司证券投资部提交申请报告，并同时抄送董事会办公室。申请报告至少应当包括下列内容：
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编1、拟提供融资的金融机构名称；
2、拟融资的理由、金额及期限；
3、融资获得资金的用途；
4、融资的抵押、担保条件；
5、其他相关内容。
申请技改或固定资产贷款应当提交详细的可行性研究报告。
第二百一十二条公司的直接融资方案由证券投资资部、董事会办公室共同拟定，报经董事会审议通过后，提交公司股东大会审核。
第二百一十三条公司间接融资的审批权限如下：
1、公司在一个会计年度内累计融资金额占公司最近一期经审计净资产的30%以下时的融资，由总经理审批。
2、公司在一个会计年度内累计融资金额占公司最近一期经审计净资产高于30%低于50%时的融资，由董事会表决。
3、公司在一个会计年度内累计融资金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上（含50%）时的融资，报公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审核。
第二百一十四条融资过程中涉及对外担保、关联交易时，参照公司其他相关制度执行。
第二百一十五条 全资及控股子公司的融资需报总公司财务部审批后方可执行。
第二百一十六条董事会或股东大会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等融资事项提供专业意见，作为董事会、股东大会决策的依据。
第二百一十七条公司及下属子公司、分公司的财务部门应当指定专人负责管理和核算融资活动。融资活动应遵守金融机构借款的规定，接受金融机构的监督；应正确计算应付利息，按期预提和支付利息；应按时偿还债务，遵守信贷纪律和结算纪律。
第二百一十八条公司财务部门应当结合偿债能力、资金结构等，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息或已宣告发放的现金股利等。公司财务部预计到期不能归还债务的，应及时了解原因，并与相关部门共同制定应急方案。融资期限届满需要展期的，公司财务部应及时向董事会报告，并说明原因及还款期限。
第二百一十九条公司融资活动应按批准的用途、范围使用，不得挪作他用。公司财务部应当按照《募集资金管理制度》的规定监控使用募集资金。
第二百二十条参与公司融资事宜的任何部门和责任人，均有责任及时将融资的情况向公司董事会秘书和董事会办公室进行通报，并提供信息披露所需的文件资料。
第二百二十一条全资子公司、控股子公司及分公司应按月向总公司财务部报送融资情况和融资资金运用状况。总公司财务部应对其融资活动进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。
第二百二十二条融资业务的职务分离：
江苏通光电子线缆股份有限公司 综管条例汇编1、融资计划的编制人与审批人分离；
2、保管和办理债券或股票的人员与负责相关会计记录的人员分离；
3、负责利息或股利的计算及会计核算的人员与支付利息或股利的人员分离。
第二百二十三条公司订立的融资合同应在签署之日起 7日内报送公司财务部登记备案。
第二百二十四条公司审计部对融资活动进行定期和不定期审计，并对以下方面进行评价：1、融资业务相关岗位及人员的设置情况；
2、融资业务授权审批程序的执行情况；
3、融资方案的合法性和效益性；
4、融资活动有关的批准文件、合同、契约、协议等相关法律文件的签署和保管情况；
5、融资业务核算情况；
6、融资使用情况和归还情况。
第二百二十五条监督检查过程中发现的融资活动内部控制中的薄弱环节，应要求相关部门及时予以改进和完善；发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。
第二百二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二百二十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。