北汽福田汽车股份有限公司
2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2014年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]209号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向北京国有资本经营管理中心、北京汽车集团有限公司以及其他8名特定对象非公开发行了普通股（A股）股票70,000万股，发行价为每股人民币7元。截至2012年6月18日，本公司共募集资金
490,000.00万元，扣除发行费用6,819.80万元后，募集资金净额为483,180.20万元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字
[2012]第0062号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目446,668.15万元
（其中募集资金441,078.94万元，专户存储利息5,589.21万元），尚未使用的金额为
43,406.19万元（其中募集资金42,101.26万元，专户存储累计利息扣除手续费1,304.93万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2014年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目13,392.34万元。
综上，截至2014年6月30日，募集资金累计投入460,060.49万元（其中募集资金454,471.28万元，专户存储利息5,589.21万元），尚未使用的金额为30,023.31万元（其中募集资金28,708.92万元，专户存储累计利息扣除手续费1,314.39万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准，2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一次修订，2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014
年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行北京沙河支行 338958959083 活期 7.52中信银行北京奥运村支行 7111910182600184574 活期 5,719.75
浙商银行北京分行营业部 1000000010120100141685 活期 -华夏银行北三环支行 10290000000262384 活期 8.04合计 5,735.31上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费金额1,314.39万元。
（1）“重型机械怀柔工厂项目”调整后投资总额113,900.00万元，截止2013年12月31日，已投入金额119,489.21万元，超过调整后投资总额5,589.21万元使用募集资金利息支付。
（2）根据本公司2013年1月18日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议》批准，暂时补充流动资金45,000.00万元，该资金已于2013年12月全部归还至募集资金户；根据本公司2013年12月18日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，暂时补充流动资金35,000.00万元，截至2014年6月30日，已归还10,712.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2014年8月19日
附件1：
2014年 1-6月募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||483,180.20||本年度投入募集资金总额|||||13,392.34||
|变更用途的募集资金总额||||113,900.00||已累计投入募集资金总额|||||460,060.49||
|变更用途的募集资金总额比例||||23.57%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目|否|265,300.00|248,480.20|219,771.28|13,392.34|219,771.28|-|100|2015年|-2,382.86|不适用|否|
|北京福田康明斯发动机有限公司增资项目|否|20,800.00|20,800.00|20,800.00|-|20,800.00|-|100|2015年|9,646.36|不适用|否|
|长沙汽车厂改扩建工程项目|是|113,900.00|-|-|-|-|-|-|-|-|-|是（注5）|
|重型机械怀柔工厂项目|是|-|113,900.00|113,900.00|-|119,489.21||104.91|2016年|-2,684.40|不适用|否|
|补充流动资金|否|100,000.00|100,000.00|100,000.00|-|100,000.00|-|100|不适用|-|-|否|
|合计|—|500,000.00|483,180.20|454,471.28|13,392.34|460,060.49|-|—|—|—|—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||根据目前的经济环境和项目的实际情况，本公司时代轻微卡和瑞沃工程车业务现有产能已经满足未来市场需求，考虑暂缓对长沙汽车厂改扩建工程项目进行投入，将原定投入该项目的募集资金变更至重型机械怀柔工厂项目||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至2012年6月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为128,600.00万元，用募投资金置换先期投入的金额为128,600.00万元，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华专字（2012）第1138号确认。根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。并根据本公司2013年6月6日董事会会议决议，将2012年4月23日至2013年5月27日重型机械怀柔工厂项目的预先投入资金85,277.80万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所出具的致同专字（2013）第110ZA1535号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。上述预先投入资金已于以前年度全部置换完毕。||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经本公司董事会2013年1月18日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集资金中不超过4.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于2013年12月全部归还至募集资金户。根据本公司2013年12月18日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。|
|用闲置募集资金投资产品情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；
注4：根据本公司相关“工厂规划、设计方案评审专题会会议纪要”决议，对蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目生产线上生产品牌做了调整，由于生产线具有柔性，可满足品牌互换生产需要，该项目所产生效益按照该生产线上生产汽车产生的效益计算；
注5：为了提高募集资金使用效率，根据目前的经济环境和项目的实际情况，经2013年第三次临时股东大会同意，将长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目；
注6：蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目边建设边生产，部分达到可使用状态，项目计划达产日期为2015年，在项目全部达产前无承诺效益；
注7：北京福田康明斯发动机有限公司增资项目计划达产日期为2015年，在项目全部达产前无承诺效益；
注8：重型机械怀柔工厂项目计划达产日期为2016年，在项目全部达产前无承诺效益。
附件2：
2014年 1-6月变更募集资金投资项目情况表
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|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|重型机械怀柔工厂项目|长沙汽车厂改扩建工程项目|113,900.00|113,900.00|-|119,489.21|104.91|2016年|-2,684.40|不适用|否|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||根据目前的经济环境和项目的实际情况，本公司时代轻微卡和瑞沃工程车业务现有产能已经满足未来市场需求，考虑暂缓对长沙汽车厂改扩建工程项目进行投入。根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。并根据本公司2013年6月6日董事会会议决议将2012年4月23日至2013年5月27日重型机械怀柔工厂项目的预先投入资金85,277.80万元进行了置换。超过调整后投资总额5,589.21万元使用募集资金利息支付。||||||||
|未达到计划进度的情况和原因|||无||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。