证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-017
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]690号）核准，公司以向社会公众公开发行股票的形式发行人民币普通股（A股）3,286万股,发行价格为每股7.27元人民币，募集资金总额23,889.22万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币203,781,392.07元。募集资金已于2017年6月2日划至公司指定账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“大华验字[2017]第000357号”《北京科蓝软件系统股份有限公司发行人民币普通股（A股）3286万股后实收股本的验资报告》。
二、募投项目基本情况
根据《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司定期报告披露情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金使用||
||||||投资预算||量（万元）||
||项目名称||建设期||||||
|序|||||（万元）||（扣除不含税|项目备案批复|
|号|||||||发行费用）||
||新一代互联网银行系统建设项目|24个月||10,621.59||5,000.00|||
||新一代银行核心业务系统建设项目|24个月||7,102.77||3,500.00|||
||新一代全渠道电子银行系统建设项目|24个月||6,201.03||3,000.00|||
||新一代移动支付系统建设项目|24个月||4,852.57||2,500.00|||
||企业技术中心建设项目|24个月||7,341.76||3,578.14|||
||补充流动资金项目|-||5,000.00||2,800.00|||
|||||41,119.72||20,378.14|||

三、闲置募集资金补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司对闲置募集资金用于补充流动资金的使用计划情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||开户行||项目名称||募集资金|拟用于补充流动资金金额（万元）|
|||||||存储金额||
|||||||（万元）||
||江苏银行股份有限公司北京东四环支行||新一代互联网银行系统建设项目||5,000.00|||
||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||企业技术中心建设项目||3,578.14|||
||上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行||新一代银行核心业务系统建设项目||3,500.00|||
||宁波银行股份有限公司北京分行营业部||新一代全渠道电子银行系统建设项目||3,000.00|||
||花旗银行（中国）有限公司北京分行||补充流动资金项目||2,800.00|||
||宁波银行股份有限公司北京分行营业部||新一代移动支付系统建设项目||2,500.00|||
||||||20,378.14|||

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元），补充流动资金的使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保障募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元（含5,000万元），补充流动资金的使用期限为公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第三次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元），
补充流动资金的使用期限为公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表独立意见如下：
公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于公司股东的利益最大化。因此，同意公司对不超过人民币 5,000万元(含 5,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需公司股东大会审议通过，履行了（或准备履行）必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害
股东利益的情况。基于以上意见，海通证券对科蓝软件拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2017年7月31日