上海亚通股份有限公司
600692
2014年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人张忠、主管会计工作负责人顾平及会计机构负责人（会计主管人员）朱炜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
六、无
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、其他
无
目录
第一节释义 ................................................................................................................................... 4第二节公司简介 ........................................................................................................................... 4第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 6第五节重要事项 ......................................................................................................................... 17第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 24第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 25第九节财务报告（未经审计） ................................................................................................. 26第十节备查文件目录 ............................................................................................................... 101
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|崇明国资委|指|上海市崇明县国有资产监督管理委员会，公司大股东，持有公司32.51%股份。|
|亚通和谐|指|上海亚通和谐投资发展有限公司系公司控股子公司|
|西盟物贸|指|上海西盟物资有限公司系公司控股子公司|
|亚通通信|指|上海亚通通信工程有限公司系公司控股子公司|
|会计师事务所|指|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|

第二节 公司简介
一、
公司信息
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|公司的中文名称|上海亚通股份有限公司|
|公司的中文名称简称|亚通股份|
|公司的外文名称|SHANG HAI YA TONG CO., LTD.|
|公司的外文名称缩写|YT|
|公司的法定代表人|张忠|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|
|姓名|蔡福生|
|联系地址|上海崇明寒山寺路297号102室|
|电话|021-69695918|
|传真|021-69691970|
|电子信箱|cfs600692@sina.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|上海市崇明县八一路1号|
|公司注册地址的邮政编码|202150|
|公司办公地址|上海市崇明县寒山寺路297号|
|公司办公地址的邮政编码|202150|

|||
|-|-|
|公司网址|http:/www.shanghi yateng.com.|
|电子信箱|E-mail:chinayatong@online.sh.cn|
|报告期内变更情况查询索引|无变更|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|上海证券报|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|上海市崇明县寒山寺路297号董事会秘书室|
|报告期内变更情况查询索引|无变更|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|亚通股份|600692|亚通股份|

六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海中山南路100号|
||签字会计师姓名|刘文华|
|||尹琪|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|242,383,190.93|267,137,396.57|-9.27|
|归属于上市公司股东的净利润|12,634,986.00|9,155,200.56|38.01|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,635,486.58|8,493,509.68|-57.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-28,036,349.53|153,330,873.45|-118.28|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|520,024,826.05|507,389,840.05|2.49|
|总资产|1,129,652,703.29|1,171,499,484.64|-3.57|

(二)主要财务指标
|||||
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.0359|0.0260|38.08|
|稀释每股收益（元／股）|0.0359|0.0260|38.08|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.0103|0.024|-57.08|
|加权平均净资产收益率（%）|2.43|1.88|增加0.55个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.69|1.75|减少1.06个百分点|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|3,491,988.13|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,467,070.00|
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|3,135.15|
|对外委托贷款取得的损益|7,036,056.95|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,499.00|
|所得税影响额|-3,003,249.81|
|合计|8,999,499.42|

三、其他
无
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、公司经营成果分析：
公司董事会对上半年经营情况进行了认真分析和总结，一致认为今年上半年经营状况良好，与去年同期相比利润有一定幅度的增长。
报告期公司实现营业收入 242383190.93元，比去年同期减少9.27%；利润总额 18123781.68元，比去年同期增长22.71%；净利润 14535964.74元，比去年同期增长32.03%；归属于母公司所有者的净利润为 12634986.00元，比去年同期增长38.01%。
2、报告期内公司着重做了以下工作：
（一）继续抓好内控制度建设，促企业规范运作
为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范的能力，促进公司可持续发展，维护公司全体股东的利益，公司根据国家有关法律法规，按照
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制的基本规范》的
要求，公司在近2年内控制度建设的基础上，今年重点要加强检查，对内控自查和
审计中反映出来的问题和缺陷，要严格按要求落实整改措施，及时纠正，不断完善公司内控制度建设，在提高执行力上下功夫，使公司的规章制度落实到每一件事、每一个人，做到事事有人抓、有人管，确保内控制度的完善有效。
（二）抓中长期规划贯彻落实，促企业转型发展
按照董事会提出的"聚才引智谋发展，创新驱动促转型"的目标，围绕公司中长期发展规划的要求，狠抓贯彻落实，努力开展工作，实现公司第2次创业。一是继续调整公司的资产结构，对不适用和效益产出少的资产进行转让，使资产质量不断提高，着重对码头等资产进行处置，对土地等存量资产进行盘活，集中资金投入新项目中去。二是继续寻找和确定主业，使公司尽快走上可持续发展的轨道。在新的一年中要继续围绕生态农业、节能环保、资本运作等重点领域，深入研究"十二五"规划发展的重要产业，继续从三个方面寻找突破。第一、寻找与国家产业发展相符合的重点领域和项目，立足崇明生态岛建设的功能定位和要求，拓宽生态农业发展路子，向现代农业产、供、销一体化方向发展。第二、结合本地区发展实际，积极关注重点区域的发展，努力引进有较好市场前景和发展潜力的科技创新孵化企业，融入有关产业园建设；第三、根据公司的发展战略，立足公司的现有资源和能力，积极寻找合适的资本运作对象，通过并购、重组、控股、参股等方式，优化公司产业结构，促进公司跨越式发展。
（三）抓公司经营管理，促提升盈利能力
在报告期内公司加强了对各经营层的管理和考核，增强激励机制。
1、房地产开发方面：
一是继续与其他股东合作加快推进参股房地产项目的开发。其中：崇明城桥镇中津桥路商品住宅、商业用房"项目年内争取30%以上的房屋结构封顶，上半年进展顺利；
崇明新城商品房基地1、2号地块"项目中的1号地块年内争取50%以上的房屋结构封顶，上半年进展顺利。
二是争取本地政府支持，竞拍崇明新城有关地块，为建造"亚通广场"项目做好前期准备工作。同时密切关注崇明县域其他计划推介的商品房、商业、工业和养老房产地块，为公司后续开发储备土地资源。此外还要积极创造条件介入地区内的保障房、拆迁安置房等地产项目开发，力争取得政府园沙社区安置房开发项目。
三是继续加大对 24号地块"江海名都"项目中剩余的联排别墅销售力度，力争 2014年销售达到一半以上。
2、通信工程方面：
通信工程要始终坚持"诚实守信、用户至上、精益求精、优质高效"的服务理念。
一是继续巩固中国移动、中国电信等运营商客户市场，开拓中国联通和安哥拉的通信工程市场，提升网络建设服务能力和服务水平，不断扩展市场份额；二是建设安哥拉 PVC管材的加工厂，积极开拓当地PVC管材产品的销售市场；三是开展钢铁、橡胶等产品的海外贸易业务，争取在贸易业务上取得突破；四是抓住4G网络建设、三网融合以及物联网发展的新机遇，拓展通信工程和服务的市场范围，提升核心竞争力，争取向通信高端技术领域拓展业务。
3、现代服务业方面：
这一板块主要有出租汽车、物资商贸、文化传媒和旅游服务等行业。对于出租汽车行业，要求强化管理、降本节能、优化队伍，保持行业服务优秀水平。对于其
他三个行业，要求结合市场形势大胆突破，创出新路，力争成为公司利润的新增长点。
4、资产管理方面：
公司资产规模比较大，但增值效率比较低，资产能否有效盘活是制约公司发展的重要因素。首先，新成立的资产管理公司要尽快完善机构设置、充实人才队伍、加强管理、规范操作，肩负起公司资产管理的重要职责，加快推进公司资产租赁的市场化进程，提高资产的利用效率，不断增加资产的收益率。其次，加大了盘活公司存量资产力度，确保资产的保值增值。再次，我们还要抓住上海国资国企改革的机遇，充分利用亚通股份在资本市场上的直接融资和并购重组功能，发挥亚通股份的国有控股优势，争取国有大股东在政策、项目等领域的支持，以实现资本运作的主导作用。
5、人才储备方面：
要完成公司的发展战略，必须落实聚才引智工作。人才短缺是制约本公司转型发展关键因素之一，制定一套能够体现和支撑公司战略、科学合理、具有可操作性的人才战略规划是实现公司战略目标的必要前提，是我们短期必须完成的任务。第一，遵循"引培并举，兼容并蓄，广聚博纳，诚信规范，梯次有序，整体推进"的指导方针，以人力资源开发为中心，以调整优化结构为主线，以突出造就拔尖人才、吸引急需人才、培养实用人才为重点，制定和实施人才战略。第二，根据整体发展战略，尽快制定各业务单元人才招聘规划，要与多方合作，着力满足公司多元业务人才需求。第三，根据公司未来战略发展需要，结合业务转型要求，重点改善人力资源构成，增加拥有投融资和经营管理背景的高级复合型人才，培养一支多元化的、多层次的、注重效益并能够提供解决方案的、有开拓精神和服务精神的高素质员工队伍，建立面向新兴产业的投融资、财务、企业管控、技术专家等外部专家资源池。
第四，根据公司的实际情况，完善人才选拔、晋升、培养制度和激励机制，营造公正、宽容、团结、发展的良好人才成长环境。努力构建一个充满生机和活力，公司和员工各得其所、才尽其用、优秀人才脱颖而出的人才管理体制。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|242,383,190.93|267,137,396.57|-9.27|
|营业成本|206,715,765.60|209,141,559.58|-1.16|
|销售费用|101,310.57|1,250,446.66|-91.90|
|管理费用|16,749,520.06|21,248,571.62|-21.17|
|财务费用|4,022,563.34|8,108,357.72|-50.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-28,036,349.53|153,330,873.45|-118.28|
|投资活动产生的现金流量净额|7,843,215.49|-39,822,871.94|119.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|30,809,688.07|-131,118,878.65|123.50|

营业收入变动原因说明：报告期内公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限
公司房产收入的确认数比上年同期略有下降。
营业成本变动原因说明：报告期内公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司房产销售收入下降，成本相应下降。
销售费用变动原因说明：本报告期比上年同期减少 1,149,136.09元，减少比例为91.90%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的销售费用比去年减少所致；
管理费用变动原因说明：报告期内管理费用减少主要是人员减少所致。
财务费用变动原因说明：报告期内贷款额度减少，使利息费用减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司下属子上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内销售收入、收到往来款、支付的各项税费比上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的投资收益、处置的固定资产收益比去年同期增加，收到其他投资、购建固定资产、投资支付的现金去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务及分配股利比去年同期减少所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润构成和利润来源无重大变动
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3)经营计划进展说明
公司按照年初制定的工作目标，积极开展工作，实现了时间过半，任务过半的目标。
(4)其他
(3)财务状况分析：
一、资产负债表部份项目增减变化说明
(1)应收账款:期末数比期初数增加 23,402,046.35元，增加比例为109.93%，主要系本公司下属子公司上海西盟物贸有限公司应收货款所致；
(2)预付账款：期末数比期初数增加22,812,531.15元，增加比例为78.71%，主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司预付工程款所致；
(3)存货:期末数比期初数减少88,089,990.77元，减少比例为31.92%，主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司转出的工程款所致；
(4)短期借款:期末数比期初数增加35,000,000.00元，增加比例为43.21%，主要系本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物贸有限公司增加贷款所致；
(5)应付账款：期末数比期初数减少2,086,472.46元，减少比例为52,.36%，主要系本年度下属子公司上海亚通通信工程展有限公司支付的货款所致；
(6)预收账款:期末数比期初数减少92,165,261.64元，减少比例为31.32%，主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司转出的购房款款所致；
(7)未分配利润:期末数比期初数增加12,634,986.00元，增加比例为30.27%，主要系本公司本报告期内增加的净利润；
二、利润分配表部份项目增减变化说明
(8)销售费用：本报告期比上年同期减少1,149,136.09元，减少比例为91.90%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的销售费用比去年减少所致；
(9)财务费用：报告期比上年同期减少4,085,794.38元，减少比例为50.39%，主要系本报告期内银行贷款额度比上年同期有所减少而减少的财务费用
(10)公允价值变动收益：本报告期比上年同期减少损失28,648.00元，减少比例为89.46%，主要系文化传播公司股票投资市价价值变动所致；
(11)投资收益本报告期比上年同期增加7,389,644.36元，增加比例为426.41%，主要系本报告期公司收到上海中居投资发展有限公司委贷收益所致；
(12)营业外收入：本报告期比上年同期增加 4,142,170.66元，增加比例为452.60%，主要是本公司收到财政贴息及房屋转让收入所致；
(13)营业外支出：本报告期比上年同期减少159,695.59元，减少比例为62.99%，主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期内汽车更新所发生的清理支出比去年同期减少所致
三、现金流量表部份项目增减变化说明
(14)销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期减少 124,994,381.80元，减少比例为49.62%，主要系本公司下属子上海亚通和谐投资发展有限公司本报告
期内销售收入比去年同期减少所致；
(15)收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 51,643,204.19元，减少比例为53.66%，主要系本公司下属子公司本报告期收到往来款比去年减少所致；
(16)支付的各项税费:本报告期比上年同期减少 10,239,941.02元，减少比例为50.22%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的各项税费比上年同期减少所致；
(17)取得投资收益所收到的现金：本报告期比上年同期增加 7,332,047.37元，，增加比例为431.13%，主要系本报告期公司收到上海中居投资发展有限公司委贷收益所致；
(18)处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额:本报告期比上年同期增加 4,214,005.75元，增加比例为923.35%，主要系公司本报告期内房屋转让收入增加所致；
(19)收到的其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 9,779,313.71元，减少比例为100%，主要系子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司去年纳入合并报表范围货币资金年初数变动所致；
(20)购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金：本报告期比上年同期减少 3,899,348.02元，减少比例为39.96%，主要系子公司上海亚通出租汽车有限公司购建固定资产比去年减少所致；
(21)投资支付的现金：本报告期比上年同期减少 42,000,000.00元，减少比例为
100%，主要系公司本报告期未发生投资款所致；
(22)偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期减少137,000,000.00元，减少比例为68.84%，主要系本公司今年还款额度比上年同期减少所致；
(23)分配股利或利润所支付的现金：本报告期比上年同期减少 8,928,566.72元，减少比例为68.06%，主要系本公司支付贷款利息比去年同期减少所致；
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|房地产|120,526,841.84|96,004,670.01|20.35|-32.75|-32.05|减少0.81个百分点|
|通信工程|20,830,441.59|11,442,229.73|45.06|3.61|-1.06|增加2.58个百分点|

房地产明细：
亚通股份2014年主要项目情况(截至6月30日) 单位:平方米
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|亚通股份 2014 年主要项目情况(截至 6 月 30 日) 单位:平方米||||||||||
|项目名称|项目位置|状态|占地面积|总建筑面积|可售建筑面积|剩余可售面积|2014年新开工面积|2014年竣工面积|合作开发项目涉及的权益占比|
|江海名都|崇明城桥镇|竣工|95,991.40|116,390.00|89,236.91|4,007.96||||
|新城1#地块|崇明城桥镇|在建|102,120.00|152,116.26|82,000.00||82,000.00||8%|
|新城2#地块|崇明城桥镇|筹建|45,726.30|45,000.00|45,000.00||45,000.00||8%|
|中津桥路地块|崇明城桥镇|在建|36,516.00|95,445.80|52,376.42||52,376.42||28%|
|合计|||280,353.70|408,952.06|268,613.33|4,007.96|179,376.42|||

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|亚通股份 2014 年房地产储备情况(截至 6 月30 日) 单位:平方米|||||||||
|项目名称|项目位置|状态|持有土地及房产面积||拟发展作销售的土地及房产面积||拟发展作出租的土地及房产面积||
||||土地|房产|土地|房产|土地|房产|
|北六效|崇明向化镇|竣工|605,851.00||||605,851.00||
|北七效|崇明向化镇|竣工|1,101,036.00||||1,101,036.00||
|合计|||1,706,887.00||||1,706,887.00||

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|亚通股份 2014 年主要房地产项目销售情况(截至 6 月 30 日) 单位:平方米||||
|项目名称|项目种类|报告期内已售或已预售楼面面积|每平方米平均售价(元)|
|江海名都|住宅|944.24|11358.80|
|合计||944.24|11358.80|

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|亚通股份 2014 年主要房地产项目出租情况(截至 6 月 30 日) 单位:平方米||||||
|项目名称|项目种类|楼面面积 (平方米)|出租率(%)|租金收入(元)|每平方米平均基本年租金(元)|
|精品商厦|商铺|3,238.85|100|720,000.00|700.87|
|锦绣宾馆|商铺|12,583.00|100|1,180,000.00|158.94|
|西门路111-123号|商铺|1,725.15|100|602,000.00|439.09|
|静南宾馆|商铺|10,969.60|10|1,400,000.00|344.68|
|中宝大厦|办公|399|100|69,000.00|345.86|
|北六效|土地|(土地面积)605,851.00|61.67|196,000.00|1.05|
|西门路88-198号|商铺|4,528.11|100|832,456.00|320.22|
|合计||650,510.71||4,999,456.00||

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|上海地区|237,660,261.10|-9.49|

公司资产置换后，尚未确定主营业务。
(三)核心竞争力分析
目前，公司的核心竞争力来自于公司管理运营团队。在公司主营业务尚未确定的情况下，能最大限度地为上市公司创造效益。公司拥有2500多亩的农业土地使用权，目前用于出租和自营。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内公司投资300万元组建上海亚锦资产经营管理有限公司，该公司经营范围：资产经营、实业投资、投资咨询。以工商核准为准（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。因公司资产比较分散，资产增值效率较低，随着公司的转型发展，业务规模和领域将继续拓展，股权、物业等资产规模不断扩大，故需要专业资产管理公司进行统一经营管理，通过清理、整合等方式理顺、优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产收益率，保证公司资产保值增值，所以公司投资300万元组建了上海亚锦资产经营管理有限公司，目前正在整合资产，集中管理阶段。上年同期无对外股权投资项目。
(1)持有金融企业股权情况
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|上海农村商业银行|5,000,000.00|0.10|0.10|5,000,000.00|700,000.00|5,000,000.00|长 期股 权投资|购入|
|上海崇明沪农商村镇银行|14,226,849.17|9.31|9.31|14,226,849.17|4,410,000.00|14,226,849.17|长 期股 权投资|购入|
|合计|19,226,849.17|/|/|19,226,849.17|5,110,000.00|19,226,849.17|/|/|

本公司持有上海银马实业有限公司100%的股权，上海银马实业有限公司持有上海崇明沪农商村镇银行9.31%股权。（上海崇明沪农商村镇银行原名为崇明长江村镇银行）
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|预期收益|投资盈亏|
|上海亚通和谐投资发展有限公司|4,000|2年|15|为后续项目建设提供资金保证|无|否|是|否|否|自有资金|控股子公司|15|盈利|
|上海中居投资发展有限公司|4,200|2年|9|为后续项目建设提供资金保证|无|否|否|否|否|自有资金|其他|9|盈利|

公司通过委托贷款方式，对加快上海亚通和谐投资发展有限公司和上海中居投资发展有限公司有关项目建设进度将起到积极作用。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
（1）上海亚通通信工程有限公司。该公司主要经营范围为通信工程的施工等，注册
资本为1000万元，总资产为8779.78万元，净资产为6014.40万元,报告期营业收入
为 2183.04万元，营业利润为696.12万元，净利润为651.43万元。
（2）上海亚通旅游服务有限公司：公司主要经营旅行社、旅游、宾馆、汽车租赁、飞机火车票代理业务等，其注册资本为500万元人民币，总资产为226.24万元，净资产为154.07万元,报告期净利润为-0.047万元。
（3）上海亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资本为 520万元人民币，总资产为3874.45万元，净资产为2215.45万元,报告期营业收入为 1001.70万元，净利润为62.73万元。
（4）上海亚通生态农业有限公司：公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务，其注册资本为1000万元人民币，总资产为598.94万元，净资产为306.43万元,报告期营业收入为577.69万元，净利润为 177.58万元。
（5）上海亚通文化传播有限公司：该公司主要经营广告设计制作与发布等业务，其注册资本为200万元人民币，总资产为802.68万元，净资产为704.63万元，报告期营业收入为128.76万元，净利润为15.93万元。
（6）上海亚通置业发展有限公司。该公司主要经营范围为房地产开发等，注册资本为 2008万元人民币，总资产为2935.69万元，净资产为2566.29万元，报告期营业收入为 0万元，净利润为-116.21万元。
(7)上海西盟物资有限公司。该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册资本为1018.49万元，总资产为6422.70万元,净资产为1216.58万元，报告期营业收入为7649.78万元，净利润为-40.53万元。
（8）上海亚通实业有限公司。该公司主要经营范围为：海外通信工程的施工等。注册资本为 500万元，总资产为 1527.71万元,净资产为 477.71万元，报告期净利润为-1.46万元。
（9）上海亚通和谐投资发展有限公司。该公司主要经营范围为：房地产开发、销售等。该公司注册资本为： 8415万元；总资产为 55337.71万元。净资产为 11163.39万元，本公司拥有该公司80%的股权。报告期该公司营业收入为 12052.68万元，营业利润为 1256.22万元，净利润为950.48万元。
（10）上海华润大东船务有限公司。该公司主要经营范围为长江内外大型船舶修理。
公司投资3843.85万元，公司占5.35%的股权。2014年上半年利润没有分红。
（11）上海漫秀广告传播有限公司。该公司主要经营范围为：房地产广告宣传等。
注册资本为 100万元，总资产为 90.26万元，净资产为 90.26万元,报告期净利润为 0.079万元。
（12）上海享迪投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：房地产投资咨询等。
注册资本为50万元，总资产为238.78万元，净资产为238.78万元,报告期净利润为 -5.23万元。
（13）上海君开旅行社有限公司。该公司主要经营范围为：旅游服务等。注册资本为 50万元，总资产为 440.39万元，净资产为 32.16万元,报告期营业收入为 38.88万元，净利润为-22.47万元。
（14）上海星瀛农业投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：农业投资咨询、农业投资、种植业等。注册资本为300万元，总资产为3374.80万元，净资产为 238.38万元,净利润为-41.32万元。
（15）上海瀛亚财务咨询有限公司。该公司主要经营范围为：财务咨询等。注册资本为10万元，总资产为34.80万元，净资产为-0.58万元,报告期营业收入为50.48万元，净利润为-11.61万元。
（16）上海银马有限实业公司。该公司主要经营范围为：建筑材料、金属材料、五金交电、汽车配件、投资咨询等。注册资本：350万元，总资产为 2069.60万元，净资产为2062.82万元,报告期营业收入为 170万元，净利润为470.26万元，其中投资收益为441万元。
（17）上海崇明亚通出租汽车有限公司：公司主要经营区域公路旅客运输业务，其注册资本为 2000万元人民币，总资产为 2060.26万元，净资产为 1651.79万元,报告期营业收入为 570.41万元，净利润为-11.66万元。
（18）上海亚瀛农业投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：农业投资咨询、农业投资、种植业等。注册资本为 100万元，总资产为234.72万元，净资产为47.81万元,净利润为-48.30万元。
（19）上海亚锦资产经营管理有限公司资产经营、实业投资、投资咨询。以工商核准为准（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。注册资本：300万元，总资产为 283.98万元，净资产为279.12万元,该公司在报告期为组建阶段，所以没有营业收入，净利润为-20.87万元。
（20）上海物华假日酒店有限公司：公司主要经营餐饮、住宿业务，其注册资本为 40万元人民币，总资产为 972.95万元，净资产为 966.22万元,报告期营业收入为 41.75万元，营业利润为 25.92万元，净利润为 26.35万元。
4、非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|上海亚锦资产经营管理有限公司|3,000,000.00|工商登记等已完成|3,000,000.00|3,000,000.00|无|
|合计|3,000,000.00|/|3,000,000.00|3,000,000.00|/|

公司投资的上海亚锦资产经营管理有限公司是公司的全资子公司，2014年 1月组建。投资组建上海亚锦资产经营管理有限公司的目的及对公司的影响：因目前公司资产比较分散，资产增值效率较低，随着公司的转型发展，业务规模和领域将继续拓展，股权、物业等资产规模不断扩大，故需要专业资产管理公司进行统一经营管理，通过清理、整合等方式理顺、优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产收益率，保证公司资产保值增值。
公司本次以自有资金投资组建上海亚锦资产经营管理有限公司，对公司本期财务状况和经营成果无重大影响。
二、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
(一)临时公告未披露或有后续进展的情况
1、出售资产情况
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|被出售资产|出售日|出售价格|本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润|出售产生的损益|是否为关联交易（如是，说明定价原则）|资产出售定价原则|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)|关联关系|
|上海锦佳投资管理有限公司|上海芷江路208弄3号 202 室的房产|2014年 4月 16日|2,189,417.00|0|1,316,127.80|否|公开拍卖|是|是|0.73|其他|
|上海锦佳投资管理有限公司|上海共和新路 3795弄 2 号101-102 室的房产|2014年 4月 16日|3,945,484.00|0|2,176,730.31|否|公开拍卖|是|是|1.20|其他|

2012年 3月 23日公司召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了拟出
售上海共和新路3795弄2号101-102室的房产和上海芷江路208弄3号202室的房
产的议案。董事会审议通过后因市场等原因，一直没有销售出去，今年将上述房产销售了，所涉及的资产产权已全部过户。
四、公司股权激励情况及其影响
√不适用
五、重大关联交易
√不适用
六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|5,200|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|5,200|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|5,200|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|10.19|

不会承担连带清偿责任
2014年1月17日为子公司上海亚通通信工程公司借款1700万元提供资产抵押担保,担保期自2014年1月17日至2015年1月17日止。
2014年3月27日公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司公司借款2000万元提供担保,担保期自2014年3月27日至2015年3月27日止。
2014年6月27日公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司公司借款1500万元提供担保,担保期自2014年6月27日至2015年6月27日止。
(三)其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
√不适用
八、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司聘请的会计师事务所没有发生变化。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
没有
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到监管部门的处罚和公开谴责的情形。
十、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国
证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范
公司经营运作。公司现存的股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。
1、股东与股东大会
公司制定的《股东大会议事规则》得到了切实执行，所有股东均能充分行使自己的权利。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保了中小股东的话语权。公司在2013年5月22日召开的 2012年年度股东大会上对《公司章程》中有关现金分红政策作了修改，从制度上维护股东权益。
2、控股股东与上市公司
控股股东行为规范，公司所有重大决策都经过董事会、股东大会审议通过后实施；公司与控股股东在人员、业务、资产、财务、机构方面做到"五分开"，不存在占用上市公司资产的情况。
3、董事与董事会
公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会秘书工作细则》并得以严格执行。公司按《公司法》和《公司章程》有关董事选聘程序选举产生董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；董事会严格按照国家法律法规和公司章程的要求运作，确保决策的合法、科学和高效。
4、监事与监事会
公司监事会职责清晰、运作规范，《监事会议事规则》得以有效贯彻。监事会的人员构成符合法律法规的要求，三名监事中有一名是职工监事。公司监事会认真履行职责，对公司财务以及董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了全体股东的合法权益。
5、信息披露透明度
公司已指定《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，切实维护投资者的合法权益。
6、相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
7、内部控制制度建设
报告期内，公司为了加强和规范公司的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，公司按照《企业内部控制基本规范》和《内部控制指引》的要求，制定了《公司内部控制体系的工作计划和实施方案》，2012年公司对公司本部和 3家子公司进行了内部控制制度的建立和完善，2013年上半年公司对7家子公司进行了内部控制制度的建立和完善，使内部控制制度做到全覆盖，并且实现有效运行。2014年1家新成立的子公司需进行内部控制制度的建立和完善。
下半年继续抓好内部控制制度检查，确保公司内控制度的完整性和有效性，提
高执行力，不断提高公司治理水平，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，实现公司持续、健康发展。
十一、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
无
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
无
(三)其他
无
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|96,753,547|27.51||||||96,753,547|27.51|
|1、国家持股|96,753,547|27.51||||||96,753,547|27.51|
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|４、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|255,010,517|72.49||||||255,010,517|72.49|
|1、人民币普通股|255,010,517|72.49||||||255,010,517|72.49|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|351,764,064|100||||||351,764,064|100|

2、股份变动情况说明
无
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
(一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||||||43,669||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数||||||0||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|报告期内增减|||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|崇明县国有资产监督管理委员会|国家|32.51||114,341,751||||96,753,547|无 0|
|史红|境 内自 然人|0.63||2,206,079|141,700||||未知|
|张弩|境 内自 然人|0.45||1,582,300|||||未知|
|吴立新|境 内自 然人|0.41||1,450,000|-2,180,000||||未知|
|陈景庚|境 内自 然人|0.41||1,432,391|49,899||||未知|
|王明燕|境 内自 然人|0.40||1,427,000|255,000||||未知|
|方斌|境 内自 然人|0.39||1,360,000|||||未知|
|乔红|境 内自 然人|0.31||1,105,273|||||未知|
|黄胜春|境 内自 然人|0.29||1,034,656|||||未知|
|刘伟东|境 内自 然人|0.27||965,500|94,800||||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数量||||股份种类及数量|||
|崇明县国有资产监督管理委员会|||17,588,204||||人民币普通股 17,588,204|||
|史红|||2,206,079||||人民币普通股 2,206,079|||
|张弩|||1,582,300||||人民币普通股 1,582,300|||

||||
|-|-|-|
|吴立新|1,450,000|人民币普通股 1,450,000|
|陈景庚|1,432,391|人民币普通股 1,432,391|
|王明燕|1,427,000|人民币普通股 1,427,000|
|方斌|1,360,000|人民币普通股 1,360,000|
|乔红|1,105,273|人民币普通股 1,105,273|
|黄胜春|1,034,656|人民币普通股 1,034,656|
|刘伟东|965,500|人民币普通股 965,500|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前10名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况|||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|||
|1|崇明国资委|96,753,547||||崇明县国资委特别承诺：在所持亚通股份非流通股份自改革方案实施之日起12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十 。 2010年 12 月 7|
||||2010年12月7日||96,753,547||

||||
|-|-|-|
|||日限售股票可以全部流通。因崇明县国有资产监督管理委员会至今尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|无||

三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
第七节 优先股相关情况
一、报告期内优先股发行与上市情况
单位：股
|||
|-|-|
|募集资金使用进展及变更情况|无|

二、优先股股东情况
(一)截至报告期末优先股股东总数及持有公司5%以上优先股股份的前十名股东情况
单位：股
|||
|-|-|
|截止报告期末优先股股东总数(户)|0|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明|无|

(二)其他情况说明
无
三、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项
(一)回购情况
优先股回购审议程序等情况的说明
无
(二)转换情况
优先股转换审议程序等情况的说明
无
四、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况
无
五、公司对优先股采取的会计政策及理由
无
六、其他
无
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|期初持股数|期末持股数|报告期内股份增减变动量|增减变动原因|
|施雪奎|监事|31,900|24,000|7,900|按规定比例转让|
|赵爱群|职工监事|11,000|8,500|2,500|按规定比例转让|

无
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
三、其他说明
无
第九节 财务报告（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2014年6月30日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||117,536,846.38|106,920,292.35|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||178,606.00|181,983.00|
|应收票据||600,000.00|500,000.00|
|应收账款||44,690,162.98|21,288,116.63|
|预付款项||51,796,957.64|28,984,426.49|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||92,200,205.76|94,545,651.56|
|买入返售金融资产||||
|存货||187,870,203.13|275,960,193.90|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||494,872,981.89|528,380,663.93|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||77,000,000.00|77,000,000.00|
|长期应收款||||
|长期股权投资||106,754,826.58|106,664,872.24|
|投资性房地产||278,426,008.28|282,555,284.42|
|固定资产||101,242,813.98|105,001,839.23|
|在建工程||||

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,111,828.00|13,294,844.66|
|开发支出|||
|商誉|21,391,012.81|21,391,012.81|
|长期待摊费用|4,738,249.33|5,095,984.93|
|递延所得税资产|32,114,982.42|32,114,982.42|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|634,779,721.40|643,118,820.71|
|资产总计|1,129,652,703.29|1,171,499,484.64|
|流动负债：|||
|短期借款|116,000,000.00|81,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,898,364.50|3,984,836.96|
|预收款项|202,076,701.67|294,241,963.31|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,418.44|5,160.44|
|应交税费|15,743,870.52|12,364,730.91|
|应付利息|||
|应付股利|1,035,734.28|1,035,734.28|
|其他应付款|225,770,124.98|226,280,534.58|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|22,839,393.38|22,839,393.38|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|585,369,607.77|641,752,353.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,246,437.78|1,246,437.78|
|非流动负债合计|1,246,437.78|1,246,437.78|
|负债合计|586,616,045.55|642,998,791.64|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|351,764,064.00|351,764,064.00|
|资本公积|61,232,004.20|61,232,004.20|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|52,654,252.23|52,654,252.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|54,374,505.62|41,739,519.62|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|520,024,826.05|507,389,840.05|
|少数股东权益|23,011,831.69|21,110,852.95|
|所有者权益合计|543,036,657.74|528,500,693.00|
|负债和所有者权益总计|1,129,652,703.29|1,171,499,484.64|

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：
朱炜
母公司资产负债表
2014年6月30日
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||20,565,982.03|16,252,536.11|
|交易性金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||||
|预付款项||27,900.00|2,400.00|
|应收利息||||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|70,987,069.94|76,750,051.51|
|存货|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|91,580,951.97|93,004,987.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|82,000,000.00|82,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|240,642,355.58|237,627,076.87|
|投资性房地产|216,944,331.33|219,896,708.49|
|固定资产|61,541,595.53|64,946,291.82|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,080,123.16|1,098,430.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,835,000.00|3,000,000.00|
|递延所得税资产|1,806,508.44|1,806,508.44|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|606,849,914.04|610,375,015.92|
|资产总计|698,430,866.01|703,380,003.54|
|流动负债：|||
|短期借款|65,000,000.00|65,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|1,973,314.53|2,232,629.75|
|应付利息|||
|应付股利|1,035,734.28|1,035,734.28|
|其他应付款|152,647,142.98|157,521,808.96|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|12,839,393.38|12,839,393.38|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|233,495,585.17|238,629,566.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,203,660.00|1,203,660.00|
|非流动负债合计|1,203,660.00|1,203,660.00|
|负债合计|234,699,245.17|239,833,226.37|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|351,764,064.00|351,764,064.00|
|资本公积|61,232,004.20|61,232,004.20|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|52,654,252.23|52,654,252.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,918,699.59|-2,103,543.26|
|所有者权益（或股东权益）合计|463,731,620.84|463,546,777.17|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|698,430,866.01|703,380,003.54|

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：
朱炜
合并利润表
2014年1—6月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||242,383,190.93|267,137,396.57|
|其中：营业收入||242,383,190.93|267,137,396.57|
|利息收入||||

||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|238,342,233.09|254,730,715.28|
|其中：营业成本|206,715,765.60|209,141,559.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|10,753,073.52|14,981,779.70|
|销售费用|101,310.57|1,250,446.66|
|管理费用|16,749,520.06|21,248,571.62|
|财务费用|4,022,563.34|8,108,357.72|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-3,377.00|-32,025.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,122,643.71|1,732,999.35|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|89,954.34||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,160,224.55|14,107,655.64|
|加：营业外收入|5,057,368.73|915,198.07|
|减：营业外支出|93,811.60|253,507.19|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|18,123,781.68|14,769,346.52|
|减：所得税费用|3,587,816.94|3,759,575.38|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,535,964.74|11,009,771.14|
|归属于母公司所有者的净利润|12,634,986.00|9,155,200.56|
|少数股东损益|1,900,978.74|1,854,570.58|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0359|0.0260|
|（二）稀释每股收益|0.0359|0.0260|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|||

||
|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|
|归属于少数股东的综合收益总额|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：张忠主管会计工作负责人：顾平会计机构负责人：朱炜
母公司利润表
2014年1—6月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||3,731,000.00|3,910,830.00|
|减：营业成本||4,918,990.71|5,580,188.54|
|营业税金及附加||514,115.00|217,051.08|
|销售费用||||
|管理费用||7,220,482.46|8,869,866.66|
|财务费用||2,058,608.41|3,945,382.33|
|资产减值损失||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||6,247,612.04|3,753,333.33|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-441,709.69|-1,164,580.94|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-4,733,584.54|-10,948,325.28|
|加：营业外收入||4,918,428.21||
|减：营业外支出|||15,000.00|
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||184,843.67|-10,963,325.28|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||184,843.67|-10,963,325.28|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||||

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：朱炜
合并现金流量表
2014年1—6月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||126,906,168.29|251,900,550.09|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||25,625,512.77|77,268,716.96|
|经营活动现金流入小计||152,531,681.06|329,169,267.05|
|购买商品、接受劳务支付的现金||124,766,613.58|110,049,533.58|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业||||

||||
|-|-|-|
|款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|14,727,560.15|18,639,559.01|
|支付的各项税费|10,148,195.88|20,388,136.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,925,660.98|26,761,164.11|
|经营活动现金流出小计|180,568,030.59|175,838,393.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-28,036,349.53|153,330,873.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|9,032,689.37|1,700,642.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,670,388.72|456,382.97|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||9,779,313.71|
|投资活动现金流入小计|13,703,078.09|11,936,338.68|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,859,862.60|9,759,210.62|
|投资支付的现金||42,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|5,859,862.60|51,759,210.62|
|投资活动产生的现金流量净额|7,843,215.49|-39,822,871.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|97,000,000.00|81,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|97,000,000.00|81,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|62,000,000.00|199,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,190,311.93|13,118,878.65|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|66,190,311.93|212,118,878.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|30,809,688.07|-131,118,878.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|10,616,554.03|-17,610,877.14|
|加：期初现金及现金等价物余额|106,920,292.35|142,331,082.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|117,536,846.38|124,720,205.52|

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：朱炜
母公司现金流量表
2014年1—6月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||5,192,849.45|83,150,857.73|
|经营活动现金流入小计||5,192,849.45|83,150,857.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,850,674.47|1,615,366.34|
|支付给职工以及为职工支付的现金||2,838,035.30|3,057,476.20|
|支付的各项税费||1,078,934.70|857,766.24|
|支付其他与经营活动有关的现金||593,386.85|6,836,180.94|
|经营活动现金流出小计||6,361,031.32|12,366,789.72|
|经营活动产生的现金流量净额||-1,168,181.87|70,784,068.01|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||20,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||6,232,333.33|3,753,333.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||4,447,697.23||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入||10,680,030.56|23,753,333.33|

||||
|-|-|-|
|小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|150,000.00|319,996.34|
|投资支付的现金|3,000,000.00|42,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,150,000.00|42,319,996.34|
|投资活动产生的现金流量净额|7,530,030.56|-18,566,663.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|45,000,000.00|70,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|45,000,000.00|70,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|45,000,000.00|157,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,048,402.77|3,911,829.47|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|47,048,402.77|160,911,829.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,048,402.77|-90,911,829.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|4,313,445.92|-38,694,424.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|16,252,536.11|49,121,925.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|20,565,982.03|10,427,500.70|

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：朱炜
合并所有者权益变动表
2014年1—6月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|351,764,064.00|61,232,004.20|||52,654,252.23||41,739,519.62||21,110,852.95|528,500,693.00|
|：会计政策变更|加||||||||||
|期差错更正|前||||||||||
|他|其||||||||||
|二、本年年初余额|351,764,064.00|61,232,004.20|||52,654,252.23||41,739,519.62||21,110,852.95|528,500,693.00|
|三、本|||||||12,634,986.00||1,900,978.74|14,535,964.74|

|||||
|-|-|-|-|
|期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||
|（一）净利润|12,634,986.00|1,900,978.74|14,535,964.74|
|（二）其他综合收益||||
|上述（一）和（二）小计|12,634,986.00|1,900,978.74|14,535,964.74|
|（三）所有者投入和减||||

||
|-|
|少资本|
|1．所有者投入资本|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|
|3．其他|
|（四）利润分配|
|1．提取盈余公积|
|2．提取一般|

||
|-|
|风险准备|
|3．对所有者（或股东）的分配|
|4．其他|
|（五）所有者权益内部结转|
|1．资本公积转增资本（或股本）|
|2．盈余公|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余|351,764,064.00|61,232,004.20|52,654,252.23|54,374,505.62|23,011,831.69|543,036,657.74|

||
|-|
|额|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益他|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其|||
|一、上年年末余额|351,764,064.00|61,232,004.20|||52,654,252.23||15,615,668.05||26,487,159.56|507,753,148.04|
|：会计政策变更|加||||||||||
|期差错更正|前||||||||||
|他|其||||||||||
|二、本年年初余额|351,764,064.00|61,232,004.20|||52,654,252.23||15,615,668.05||26,487,159.56|507,753,148.04|
|三、本期增减|||||||9,155,200.56||1,854,570.58|11,009,771.14|

|||||
|-|-|-|-|
|变动金额（减少以“－”号填列）||||
|（一）净利润|9,155,200.56|1,854,570.58|11,009,771.14|
|（二）其他综合收益||||
|上述（一）和（二）小计|9,155,200.56|1,854,570.58|11,009,771.14|
|（三）所有者投入和减少资本||||

||
|-|
|1．所有者投入资本|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|
|3．其他|
|（四）利润分配|
|1．提取盈余公积|
|2．提取一般风险准|

||
|-|
|备|
|3．对所有者（或股东）的分配|
|4．其他|
|（五）所有者权益内部结转|
|1．资本公积转增资本（或股本）|
|2．盈余公积转增|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|351,764,064.00|61,232,004.20|52,654,252.23|24,770,868.61|28,341,730.14|518,762,919.18|

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：朱炜
母公司所有者权益变动表
2014年1—6月
编制单位:上海亚通股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|351,764,064.00|61,232,004.20|||52,654,252.23||-2,103,543.26|463,546,777.17|
|加：会计政策变更|||||||||
|期差错更正|前||||||||
|其他|其||||||||
|二、本年年初余额|351,764,064.00|61,232,004.20|||52,654,252.23||-2,103,543.26|463,546,777.17|
|三、本期增减变动金额（减少 以“－”号 填列）|||||||184,843.67|184,843.67|
|（一）净利润|||||||184,843.67|184,843.67|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上 述（一）和（二）小计|||||||184,843.67|184,843.67|

||
|-|
|（三）所有者投入和减少资本|
|1．所有者投入资本|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|
|3．其他|
|（四）利润分配|
|1．提取盈余公积|
|2.提取一般风险准备|
|3．对所有 者（或股东）的分配|
|4．其他|
|（五）所有者权益内部结转|
|1．资本公积转增资本（或股本）|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|
|3．盈余公积弥补亏损|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|351,764,064.00|61,232,004.20|52,654,252.23|-1,918,699.59|463,731,620.84|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|351,764,064.00|61,232,004.20|||52,654,252.23||-16,302,478.60|449,347,841.83|
|加：会计政策变更|||||||||
|期差错更正|前||||||||
|其他|其||||||||
|二、本年年初余额|351,764,064.00|61,232,004.20|||52,654,252.23||-16,302,478.60|449,347,841.83|
|三、本期增减变动金额（减少 以“－”|||||||-10,963,325.28|-10,963,325.28|

||||
|-|-|-|
|号 填列）|||
|（一）净利润|-10,963,325.28|-10,963,325.28|
|（二）其他综合收益|||
|上 述（一）和（二）小计|-10,963,325.28|-10,963,325.28|
|（三）所有者投入和减少资本|||
|1．所有者投入资本|||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||
|3．其他|||
|（四）利润分配|||
|1．提取盈余公积|||
|2.提取一般风险准备|||
|3．对所有 者（或股东）的分配|||
|4．其他|||
|（五）所有者权益内部结转|||
|1．资本公积转|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|351,764,064.00|61,232,004.20|52,654,252.23|-27,265,803.88|438,384,516.55|

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：朱炜
二、公司基本情况
上海亚通股份有限公司(以下简称"本公司")为境内公开发行 A股并在上海
证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年注册成立，取得由国家
工商行政管理部门颁发的 310000000024218号《企业法人营业执照》。本
公司现注册资本为人民币35,176.41万元，注册地址为上海市崇明县八一路
1号。本公司经营范围为房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配
件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(三)会计期间：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并
非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金
资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为
非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为
取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本
为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评
估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买
方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性
证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允
价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公
允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法：
1、
从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际
控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在
合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有
的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子
公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表
中净利润项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务
报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的
调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，
以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于
因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企
业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将
其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实
现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
(七)现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流
动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算：
外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人
民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入
的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损
益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生
日的即期汇率折算。
外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表
日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他
项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入
与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产
生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币
编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记
账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
(九)金融工具：
金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23号－金融资产转移》
规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一
部分。
金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的
分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期
内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2)应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生
金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。
(3)可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资
产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的
可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
(4)持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有
明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月
内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资
产。
金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发
生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入
初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金
融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产
按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资
采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入
公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置
时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资
产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的
公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按
实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，
于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。
金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发
生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入
初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计
量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公
允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价
值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等。
金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产
负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融
资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚
未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有
客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事
项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接
计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认
减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认
原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入
当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值
上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失
予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，
也不予转回。
(十)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
|||
|-|-|
|确定组合的依据：||
|组合名称|依据|

|||
|-|-|
|信用风险特征组合的确定依据|对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||
|组合名称|计提方法|
|账龄分析法|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|0.5%|0.5%|
|1－2年|5%|5%|
|2－3年|10%|10%|
|3年以上|20%|20%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

(十一)存货：
1、存货的分类
存货包括原材料、库存商品、工程施工、开发成本和消耗性生物资产等，
按成本与可变现净值孰低列示。
2、发出存货的计价方法
加权平均法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、
直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。低值易耗
品在领用时按一次转销法核算成本。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现
净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表
日后事项的影响等因素。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
本公司的存货盘存制度采用永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
一次摊销法
低值易耗品在领用时按一次转销法核算成本。
(十二)长期股权投资：
1、投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注"同一控制下和非同一控制下企
业合并的会计处理方法"的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的
长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其
初始投资成本：
1）以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初
始投资成本。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价
值作为初始投资成
本。
3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始
投资成本，但合同
或协议约定价值不公允的除外。
4）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能
够可靠计量的前提
下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础
确定其初始投资成
本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提
的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的
初始投资成本。
5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基
础确定。
2、后续计量及损益确认方法
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按
照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活
跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法
核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益
法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中
包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被
投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长
期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在
时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当
期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值
以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本
公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条
件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益
的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本
公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的
交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，
惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的
重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与
其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与
决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，
则视为对被投资单位施加重大影响。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长
期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流
量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业
和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投
资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资
存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股
权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
(十三)投资性房地产：
投资性房地产包括已出租、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出
租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，
在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投
资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿
命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预
计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：
类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%)年折旧(摊销)率(%)
建筑物 30--40 4 2.4--3.2
土地使用权 30--50 - 2-3.33
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转
换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值
时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转
换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度
终了进行复核并作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经
济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废
或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回
金额。
(十四)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年
限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，
采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|5-50|4|1.92-19.2|
|运输设备|3--6|4|16--32|
|办公及其他设备|3--35|4|2.74--32|

|||||
|-|-|-|-|
|码头|15--50|4|1.92--6.4|
|道路|3--60|4|1.6--32|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的
现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产
存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资
产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低
的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产
减值损失
4、其他说明
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿
命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予
以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进
行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认
的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益
很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于
被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当
期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益
时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入
扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(十五)在建工程：
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建
工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状
态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用
状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
(十六)借款费用:
本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定
可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发
生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资
本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本
化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常
中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产
的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专
门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借
款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定
应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借
款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折
价或者溢价金额，调整每期利息金额。
(十七)无形资产：
无形资产包括土地使用权、出租汽车营运牌照等。无形资产以实际成本计
量。
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土
地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。出租汽车营运牌
照按使用年限50年平均摊销。
当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的
现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产
存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资
产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者确定。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进
行复核并作适当整。
(十八)长期待摊费用：
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以
后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均
摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
(十九)预计负债：
本公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导
致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并
综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币
时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计
数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加
金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反
映当前的最佳估计数。
(二十)股份支付及权益工具：
1、股份支付的种类：
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法
(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。 (2)不存在活跃市场
的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现金流量折现法和期权定价模型等。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结
算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的
换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，
以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其
他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计
量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允
价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工
具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者
权益。 (2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按
公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待
期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的
股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计
为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用和相应的负债。(3)修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予
的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取
得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的
权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于
职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可
行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益
工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工
具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少
部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式
修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如
果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具
（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权
处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十一)收入：
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或
应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销
售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足
下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
(二十二)政府补助：
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包
括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助
和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用
于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金
额计量。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内
平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期
损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失
的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十三)递延所得税资产/递延所得税负债：
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价
值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照
税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂
时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所
得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)
的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，
不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延
所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、
可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税
资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的
时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
(二十四)经营租赁、融资租赁：
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其
他的租赁为经营租赁。
经营租赁
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损
益。
融资租赁
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资
产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确
认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认
融资费用后的余额以长期应付款列示。
(二十五)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十六)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
(二十七)其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
四、税项：
(一)主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)|17%|
|营业税|应纳税营业额的3%、5%|3%，5%|
|城市维护建设税|应交流转税的5%、1%|1%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|

(二)税收优惠及批文
本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司，系从事种植业企业，
按我国有关税法的规定，种植业收入免缴增值税。
(三)其他说明
本公司按应税工程施工收入的3%计缴营业税，按应税广告收入、租赁收入
的5%计缴营业税。
本公司按应税运输收入的3%计缴增值税，其中上海亚通出租汽车有限公司
按运营收入的3%计缴，上海崇明亚通出租汽车有限公司按8200*0.8/辆.月.
元定额的3%简易征收。
本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司系从事邮电通讯工程施工企
业，按主营业务收入的8%核定企业应纳税所得额。
本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司系从事酒店餐饮企业，按主
营业务收入的10%核定企业应纳税所得额。
本公司下属子公司上海漫秀广告传播有限公司系从事广告制作及发布企
业，按主营业务收入的10%核定企业应纳税所得额。
本公司下属子公司上海享迪投资咨询有限公司系从事工程项目投资管理企
业，按主营业务收入的10%核定企业应纳税所得额。
五、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|上 海亚 通出 租汽 车有 限公司|全 资子 公司|上海|运输|520|公 路旅 客运输|520||100|100|是||||
|上 海亚 通和 谐投 资发 展有 限公司|控 股子 公司|上海|房 地产|8,415|实 业投资 ，房 地产 开发等|6,732||80|80|是|2234|||
|上 海亚 通旅 游服 务有 限公司|全 资子 公司|上海|旅游|500|旅 游服 务等|500||100|100|是||||
|上 海君 开旅 行社 有限 公|控 股子 公司|上海|旅游|50|国 内旅 游业 务等||||100|是||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||||||
|上 海亚 通实 业有 限公司|控 股子 公司|上海|通 信工程|500|通 信工程 ，建 筑智 能化 工程等|||100|是||
|上 海漫 秀广 告传 播有 限公司|控 股子 公司|上海|广 告业|100|设计 、制作 、代理 、发 布广 告等|||80|是|18.05|
|上 海享 迪投 资咨 询有 限公司|控 股子 公司|上海|咨 询投资|50|投 资管理 、咨询 、工 程项 目管 理等|||80|是|47.76|
|上 海星 瀛农 业投 资咨 询有 限公司|全 资子 公司|上海|农 业投资|300|农 业投 资咨询,农 业投资,种 植业等|300|100|100|是||
|上 海瀛 亚财 务咨 询有 限公司|全 资子 公司|上海|财 务咨询|10|财 务咨询 、投 资管 理等|10|100|100|是||
|上 海亚 瀛农 业投 资咨 询有 限公司|全 资子 公司|上海|农 业投资|100|农 业投 资咨询 、农 业投资 、种 植业 、生 态休 闲旅游。|100|100|100|是||
|上 海亚 锦|全 资子 公|上海|资 产经 营|300|资 产经|300|100|100|是||

|||||
|-|-|-|-|
|资 产经 营管 理有 限公司|司|管理|营 、实 业投资 、投 资咨询|

2、非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|上 海亚 通生 态农 业发 展有 限公司|全 资子 公司|上海|种植|1,000|农业 、畜 牧业 、花卉 、苗 木种植|900||90|100|是||||
|上 海亚 通文 化传 播有 限公司|全 资子 公司|上海|文 化事业|200|广 告设计 、制作|217.06||100|100|是||||
|上 海亚 通置 业发 展有 限公司|全 资子 公司|上海|房 地产|2,008|房 地产 开发 与经营|2,004.19||100|100|是||||
|上 海西 盟物 贸有 限公司|全 资子 公司|上海|贸易|1,018|金 属材料 、煤 碳销售 ，房 屋|1,308.17||70|100|是||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁|||||
|上 海亚 通通 信工 程有 限公司|全 资子 公司|上海|通 信工程|1,000|邮 电通 讯工 程施 工等|523.68|41|100|是|
|上 海物 华假 日酒 店有 限公司|全 资子 公司|上海|酒店|40|餐饮 、住 宿等|2,100.19|100|100|是|
|上 海崇 明亚 通出 租汽 车有 限公司|全 资子 公司|上海|运输|2,000|区 域公 路旅 客运输|1,727.85|100|100|是|
|上 海银 马实 业有 限公司|全 资子 公司|上海|贸易|350|建 筑材料 、金 属材料 、五 金交电 、汽 车配 件等|1,422.68|100|100|是|

(二)合并范围发生变更的说明
公司在2014年1月17日新设立的上海亚锦资产经营管理有限公司财务报
表纳入本报告期合并范围
(三)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租
等方式形成控制权的经营实体
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|购买日|
|上海亚锦资产经营管理有限公司|2,791,297.73|-208,702.27||

无
六、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
||人民币金额|人民币金额|

||||
|-|-|-|
|现金：|137,167.50|157,152.01|
|人民币|137,167.50|157,152.01|
|银行存款：|117,396,451.52|106,551,754.01|
|人民币|117,396,451.52|106,551,754.01|
|其他货币资金：|3,227.36|211,386.33|
|人民币|3,227.36|211,386.33|
|合计|117,536,846.38|106,920,292.35|

(二)交易性金融资产：
1、交易性金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|1.交易性债券投资|||
|2.交易性权益工具投资|178,606.00|181,983.00|
|3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|4.衍生金融资产|||
|5.套期工具|||
|6.其他|||
|合计|178,606.00|181,983.00|

2、交易性金融资产的说明
交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所年度最后一个交易日
收盘价确定。
(三)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|组 合1：账龄计提|43,723,510.90|95.69|953,095.68|94.99|20,386,857.62|91.19|1,018,488.75|95.00|
|组 合2：不计提|1,919,747.76|4.20|||1,919,747.76|8.59|||
|组合小计|45,643,258.66|99.89|953,095.68|94.99|22,306,605.38|99.78|1,018,488.75|95.00|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账|50,274.00|0.11|50,274.00|5.01|50,274.00|0.22|50,274.00|5.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|准备的应收账款|||||||||
|合计|45,693,532.66|/|1,003,369.68|/|22,356,879.38|/|1,068,762.75|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|34,611,046.37|79.16|56,371.97|11,274,393.09|55.30|56,371.97|
|1 年以内小计|34,611,046.37|79.16|56,371.97|11,274,393.09|55.30|56,371.97|
|1至2年|234,971.97|0.54|73,872.02|234,971.97|1.15|73,872.02|
|2至3年|8,872,537.56|20.29|821,860.69|8,872,537.56|43.52|887,253.76|
|3年以上|4,955.00|0.01|991|4,955.00|0.03|991|
|合计|43,723,510.90|100.00|953,095.68|20,386,857.62|100.00|1,018,488.75|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|应收苗木款|50,274.00|50,274.00|100.00|无法收回|
|合计|50,274.00|50,274.00|/|/|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位
情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位
的欠款。
3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（％）|
|第一名|客户|11,507,237.16|1年内|25.18|
|第二名|客户|10,533,501.00|1年内|23.05|
|第三名|客户|5,000,000.00|2-3年|10.94|
|第四名|客户|4,500,000.00|1年内|9.85|
|第五名|客户|3,189,076.06|1年内|6.98|
|合计|/|34,729,814.22|/|76.00|

(四)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|组合1：账龄计提|5,790,800.00|6.27|28,954.00|13.22|5,790,800.00|6.11|28,954.00|13.22|
|组合2：不计提|86,438,359.76|93.52|||88,783,805.56|93.69|||
|组合小计|92,229,159.76|99.79|28,954.00|13.22|94,574,605.56|99.80|28,954.00|13.22|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|190,000.00|0.21|190,000.00|86.78|190,000.00|0.20|190,000.00|86.78|
|合计|92,419,159.76|/|218,954.00|/|94,764,605.56|/|218,954.00|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|5,790,800.00|100.00|28,954.00|5,790,800.00|100.00|28,954.00|
|1年以内小计|5,790,800.00|100.00|28,954.00|5,790,800.00|100.00|28,954.00|
|合计|5,790,800.00|100.00|28,954.00|5,790,800.00|100.00|28,954.00|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单
位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东
单位的欠款。
3、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|第一名|客户|55,192,550.00|1年以内、1-2年|58.25|
|第二名|客户|21,000,000.00|1年以内|22.16|
|第三名|客户|7,255,481.51|1年以内、1-2年|7.66|
|第四名|客户|3,790,800.00|1年以内|4.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|第五名|客户|2,000,000.00|1年以内|2.11|
|合计|/|89,238,831.51|/|94.18|

4、应收关联方款项
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例（％）|
|上海瀛岛农副产品经营有限公司|本公司之联营企业|7,255,481.51|7.66|
|上海同瀛宏明房地产开发有限公司|本公司之联营企业|55,192,550.00|58.24|
|上海崇明房地产开发有限公司|本公司之少数股东|21,000,000.00|22.16|
|合计|/|83,448,031.51|88.06|

(五)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|33,846,957.64|65.35|11,034,426.49|38.07|
|1至2年|17,950,000.00|34.65|17,950,000.00|61.93|
|合计|51,796,957.64|100.00|28,984,426.49|100.00|

2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|第一名|供应商|31,300,000.00|1年以内|预付工程款|
|第二名|供应商|17,950,000.00|1-2年|预付工程款|
|第三名|供应商|481,446.82|1年以内|预付交强险|
|第四名|供应商|216,041.00|1年以内|预付房租|
|合计|/|49,947,487.82|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位
情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位
的欠款。
(六)存货：
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|138,220.80||138,220.80|534,960.06||534,960.06|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|消耗性生物资产|2,021,802.92|386,532.40|1,635,270.52|947,964.00|386,532.40|561,431.60|
|开发产品|165,257,929.18||165,257,929.18|258,824,856.65||258,824,856.65|
|工程施工|20,838,782.63||20,838,782.63|16,038,945.59||16,038,945.59|
|合计|188,256,735.53|386,532.40|187,870,203.13|276,346,726.30|386,532.40|275,960,193.90|

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|消耗性生物资产|386,532.40||||386,532.40|
|合计|386,532.40||||386,532.40|

(七)持有至到期投资:
1、持有至到期投资情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|委托贷款|77,000,000.00|77,000,000.00|
|合计|77,000,000.00|77,000,000.00|

(八)对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|一、合营企业||||||||
|上海海岛房地产开发有限公司|48.89|48.89|42,582,046.48|3,218,854.43|39,363,192.05||-115,718.91|
|上海瀛岛农副产品经营有限公司|40|40|22,600,222.79|18,335,018.86|4,265,203.93||158,399.79|
|上海中居投资发展有|35|35|378,119,949.20|279,110,000.00|98,772,322.35||237,626.85|

||
|-|
|限公司|
|二、联营企业|

(九)长期股权投资:
1、长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|上 海东 平森 林旅 游投 资开 发有 限公司|550,000.00|550,000.00||550,000.00||5.50|5.50|-|
|上 海华 润大 东船 务工 程有 限公司|18,268,540.62|30,375,463.54||30,375,463.54||5.35|5.35|-|
|上 海农 村商 业银行|5,000,000.00|5,000,000.00||5,000,000.00||0.10|0.10|-|
|上 海同 瀛宏 明房 地产 开发 有限 公司|1,000,000.00|1,000,000.00||1,000,000.00||10|10|-|
|上 海崇 明沪 农商 村|14,226,849.17|14,226,849.17||14,226,849.17||9.31|9.31|-|

||
|-|
|镇 银行|

按权益法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|上海海岛房地产开发有限公司|66,000,000.00|19,299,525.05|-56,574.98|19,242,950.07|||48.89|48.89|-|
|上海崇明亚通出|2,250,000.00||||||100|100|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|租汽车有限公司||||||||
|上海瀛岛农副产品经营有限公司|4,000,000.00|1,642,721.65|63,359.92|1,706,081.57|40|40|-|
|上海中居投资发展有限公司|35,000,000.00|34,570,312.83|83,169.40|34,653,482.23|35|35|-|

(十)投资性房地产:
1、按成本计量的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加额|本期减少额|期末账面余额|
|一、账面原值合计|330,173,122.24|||330,173,122.24|
|1.房屋、建筑物|213,597,167.70|||213,597,167.70|
|2.土地使用权|116,575,954.54|||116,575,954.54|
|二、累计折旧和累计摊销合计|47,617,837.82|4,129,276.14||51,747,113.96|
|1.房屋、建筑物|25,107,459.11|2,646,607.92||27,754,067.03|
|2.土地使用权|22,510,378.71|1,482,668.22||23,993,046.93|

|||||
|-|-|-|-|
|三、投资性房地产账面净值合计|282,555,284.42|-4,129,276.14|278,426,008.28|
|1.房屋、建筑物|188,489,708.59|-2,646,607.92|185,843,100.67|
|2.土地使用权|94,065,575.83|-1,482,668.22|92,582,907.61|
|四、投资性房地产减值准备累计金额合计||||
|1.房屋、建筑物||||
|2.土地使用权||||
|五、投资性房地产账面价值合计|282,555,284.42|-4,129,276.14|278,426,008.28|
|1.房屋、建筑物|188,489,708.59|-2,646,607.92|185,843,100.67|
|2.土地使用权|94,065,575.83|-1,482,668.22|92,582,907.61|

本期折旧和摊销额：4129274.14元。
投资性房地产本期减值准备计提额：0元。
(十一)固定资产:
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|182,634,140.81|5,466,917.60||6,897,111.23|181,203,947.18|
|其中：房屋及建筑物|96,591,054.71|||2,147,500.00|94,443,554.71|
|机器设备|949,536.00||||949,536.00|
|运输工具|52,571,093.98|5,377,119.60||4,675,836.23|53,272,377.35|
|码头|9,771,268.01||||9,771,268.01|
|办公设备|18,373,685.13|89,798.00||73,775.00|18,389,708.13|
|道路|4,377,502.98||||4,377,502.98|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|77,632,301.58||7,934,644.18|5,605,812.56|79,961,133.20|
|其中：房屋及建筑物|28,167,609.46||2,584,406.09|1,076,721.90|29,675,293.65|
|机器设备|||466,644.44||466,644.44|
|运输工具|25,654,436.55||3,782,130.14|4,458,356.66|24,978,210.03|
|码头|5,612,202.47||145,648.98||5,757,851.45|
|办公设备|16,442,528.02||758,945.05|70,734.00|17,130,739.07|
|道路|1,755,525.08||196,869.48||1,952,394.56|
|三、固定资产账面净值合计|105,001,839.23|/||/|101,242,813.98|
|其中：房屋及建筑|68,423,445.25|/||/|64,768,261.06|

||||||
|-|-|-|-|-|
|物|||||
|机器设备|949,536.00|/|/|482,891.56|
|运输工具|26,916,657.43|/|/|28,294,167.32|
|码头|4,159,065.54|/|/|4,013,416.56|
|办公设备|1,931,157.11|/|/|1,258,969.06|
|道路|2,621,977.90|/|/|2,425,108.42|
|四、减值准备合计||/|/||
|其中：房屋及建筑物||/|/||
|机器设备||/|/||
|运输工具||/|/||
|码头||/|/||
|办公设备||/|/||
|道路||/|/||
|五、固定资产账面价值合计|105,001,839.23|/|/|101,242,813.98|
|其中：房屋及建筑物|68,423,445.24|/|/|64,768,261.06|
|机器设备|949,536.00|/|/|482,891.56|
|运输工具|26,916,657.44|/|/|28,294,167.32|
|码头|4,159,065.54|/|/|4,013,416.56|
|办公设备|1,931,157.11|/|/|1,258,969.06|
|道路|2,621,977.90|/|/|2,425,108.42|

(十二)无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|19,919,259.27|||19,919,259.27|
|土地使用权|1,684,259.27|||1,684,259.27|
|出租汽车营运牌照|18,235,000.00|||18,235,000.00|
|二、累计摊销合计|6,624,414.61|183,016.66||6,807,431.27|
|土地使用权|585,828.97|18,307.14||604,136.11|
|出租汽车营运牌照|6,038,585.64|164,709.52||6,203,295.16|
|三、无形资产账面净值合计|13,294,844.66|-183,016.66||13,111,828.00|
|土地使用权|1,098,430.30|-18,307.14||1,080,123.16|
|出租汽车营运牌照|12,196,414.36|-164,709.52||12,031,704.84|

|||||
|-|-|-|-|
|四、减值准备合计||||
|土地使用权||||
|出租汽车营运牌照||||
|五、无形资产账面价值合计|13,294,844.66|-183,016.66|13,111,828.00|
|土地使用权|1,098,430.30|-18,307.14|1,080,123.16|
|出租汽车营运牌照|12,196,414.36|-164,709.52|12,031,704.84|

本期摊销额：183016.66元。
(十三)商誉:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|上海亚通生态农业发展有限公司|260,375.81|||260,375.81|260,375.81|
|上海亚通文化传播有限公司|129,054.52|||129,054.52||
|上海亚通置业发展有限公司|590,946.53|||590,946.53||
|上海西盟物贸有限公司|9,546,559.74|||9,546,559.74||
|上海亚通通信工程有限公司|45,332.84|||45,332.84||
|上海物华假日酒店有限公司|11,729,119.18|||11,729,119.18|650,000.00|
|合计|22,301,388.62|||22,301,388.62|910,375.81|

(十四)长期待摊费用:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|
|房屋装修|4,882,929.98|357,945.00|699,368.60||4,541,506.38|
|房租|72,544.00|35,000.00|7,570.00||99,974.00|
|灯箱|64,510.96||24,142.00||40,368.96|
|咨询费|75,999.99||19,600.00||56,399.99|
|合计|5,095,984.93|392,945.00|750,680.60||4,738,249.33|

(十五)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|195,384.71|195,384.71|
|可抵扣亏损|2,168,864.39|2,168,864.39|
|交易性金融工具、衍生金融工具的估值|40,871.50|40,871.5|
|预估成本|29,709,861.82|29,709,861.82|
|小计|32,114,982.42|32,114,982.42|

 (2)
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|应纳税差异项目：||
|应收款项坏账准备|781,538.84|
|公允价值变动损益|163,126.00|
|可抵扣亏损|8,675,457.56|
|预估成本|118,839,447.28|
|小计|128,459,569.68|

(十六)资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|1,287,716.75|||65,393.07|1,222,323.68|
|二、存货跌价准备|386,532.40||||386,532.40|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备|0.00|0.00|||0.00|
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备||||||
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备||||||
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||
|十三、商誉减值准备||||||
|十四、其他||||||
|合计|1,674,249.15|0.00|0.00|65,393.07|1,608,856.08|

(十七)短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|55,000,000.00|20,000,000.00|
|保证借款|16,000,000.00|16,000,000.00|
|信用借款|45,000,000.00|45,000,000.00|
|合计|116,000,000.00|81,000,000.00|

1、上述短期借款年末数中抵押借款的抵押物为净值2,286.69万元的投资性
房地产-房屋建筑物。
2、上述保证借款年末数中，借款1,600万由本公司为本公司下属子公司上
海西盟物贸有限公司提供保证担保；借款2,000万由本公司将投资性房地产
中净值约为2,286.69万元(原价2,939.57万元)的房屋建筑物提供抵押担保。
2、已到期未偿还的短期借款情况：
资产负债表日后已偿还金额0元。
(十八)应付账款：
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|往来款|1,898,364.50|3,984,836.96|
|合计|1,898,364.50|3,984,836.96|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东
单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东
单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
本报告期应付账款中无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东
款项或关联方款项。
(十九)预收账款：
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收购房款|202,076,701.67|294,241,963.31|
|合计|202,076,701.67|294,241,963.31|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东
单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东
单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
本报告期预收款项中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东
款项或关联方款项。
(二十)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴||8,410,034.91|8,410,034.91||
|二、职工福利费||802,019.24|802,019.24||
|三、社会保险费||4,691,038.50|4,691,038.50||
|医疗保险费||1,130,637.00|1,130,637.00||
|基本养老保险费||3,140,798.40|3,140,798.40||
|失业保险费||161,493.20|161,493.20||
|工伤保险费||94,130.30|94,130.30||
|生育保险费||96,432.30|96,432.30||
|其他||67,547.30|67,547.30||
|四、住房公积金||484,512.00|484,512.00||
|五、辞退福利|||||
|六、其他|||||
|工会经费和职工教育经费|5,160.44|160,955.50|160,697.50|5,418.44|
|合计|5,160.44|14,548,560.15|14,548,302.15|5,418.44|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元。
工会经费和职工教育经费金额160,955.50元，非货币性福利金额0元，因解
除劳动关系给予补偿0元。
应付职工薪酬预计发放时间为每月的8日，金额为公司的营业收入等。
(二十一)应交税费：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|59,711.21|107,378.79|
|营业税|-9,480,302.05|-12,950,882.68|
|企业所得税|28,810,250.73|30,274,581.82|
|个人所得税|19,515.91|15,995.30|
|城市维护建设税|-454,980.46|-642,949.00|
|房产税|1,785,148.04|1,410,676.71|
|土地增值税|-4,963,483.67|-5,496,045.86|
|教育费附加|-79,964.28|-394,338.82|
|河道管理费|14,831.35|-128,633.06|
|其他税费|33,143.74|168,947.71|
|合计|15,743,870.52|12,364,730.91|

无
(二十二)应付股利：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过1年未支付原因|
|国家股股东|643,962.85|643,962.85||
|法人股股东|391,771.43|391,771.43||
|上海崇明房地产开发有限公司||||
|合计|1,035,734.28|1,035,734.28|/|

上述应付国家股股东和法人股股东的股利均超过一年，系已宣告尚未领取
的现金股利。
(二十三)其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|往来款|225,770,124.98|226,280,534.58|
|合计|225,770,124.98|226,280,534.58|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股
东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股
东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
无
4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
无
(二十四)1年内到期的非流动负债：
1、 1年内到期的非流动负债情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|22,839,393.38|22,839,393.38|
|合计|22,839,393.38|22,839,393.38|

2、1年内到期的长期借款
(1)1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|信用借款|12,839,393.38|12,839,393.38|
|委托贷款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|合计|22,839,393.38|22,839,393.38|

 1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。
(2)金额前五名的1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期末数|期初数|
||||||本币金额|本币金额|
|建设银行四支行|2010 年6 月 30日|2012年12月31日|人民币|3|12,839,393.38|12,839,393.38|
|农行崇明支行|2012 年10 月 30日|2014年10月30日|人民币|15|10,000,000.00|10,000,000.00|
|合计|/|/|/|/|22,839,393.38|22,839,393.38|

上述一年内到期的长期借款年末数中信用借款系获得建设银行第四支行展
期批准形成的长期借款，借款期限展期至2014年12月31日，其中借款本
金900万元，借款利息约383.94万元。
(二十五)其他非流动负债：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-政府补贴|1,246,437.78|1,246,437.78|
|合计|1,246,437.78|1,246,437.78|

(二十六)股本：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||

||||
|-|-|-|
|股份总数|351,764,064.00|351,764,064.00|

无
(二十七)资本公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|45,471,677.14|||45,471,677.14|
|其他资本公积|15,760,327.06|||15,760,327.06|
|合计|61,232,004.20|||61,232,004.20|

无
(二十八)盈余公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|51,514,245.94|||51,514,245.94|
|任意盈余公积|1,140,006.29|||1,140,006.29|
|合计|52,654,252.23|||52,654,252.23|

无
(二十九)未分配利润：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|41,739,519.62|/|
|调整后 年初未分配利润|41,739,519.62|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|12,634,986.00|/|
|期末未分配利润|54,374,505.62|/|

调整年初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分
配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响年初未分配利润0元。
(三十)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|237,660,261.10|262,574,049.74|
|其他业务收入|4,722,929.83|4,563,346.83|
|营业成本|206,715,765.60|209,141,559.58|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|交通运输业务|15,721,190.06|12,148,535.09|15,102,717.27|11,600,801.93|
|商品销售业务|76,497,852.10|75,590,686.48|42,242,417.29|41,382,928.91|
|工程业务|20,830,441.59|11,442,229.73|20,104,463.23|11,564,903.70|
|广告、咨询业务|2,500,579.38|6,847,637.83|1,721,209.98|1,050,513.66|
|农业|776,993.94|4,242,947.30|3,353,001.00|1,536,033.47|
|旅游业务|806,362.19|439,059.16|552,930.01|582,607.53|
|房产销售|120,526,841.84|96,004,670.01|179,218,976.96|141,288,217.18|
|住宿餐饮业务|||278,334.00|135,553.20|
|合计|237,660,261.10|206,715,765.60|262,574,049.74|209,141,559.58|

3、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|上海地区|237,660,261.10|206,715,765.60|262,574,049.74|209,141,559.58|
|合计|237,660,261.10|206,715,765.60|262,574,049.74|209,141,559.58|

4、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|客户一|22,573,402.60|9.31|
|客户二|8,424,998.96|3.48|
|客户三|5,295,101.85|2.18|
|客户四|4,439,635.91|1.83|
|客户五|1,993,390.82|0.82|
|合计|42,726,530.14|17.62|

(三十一)营业税金及附加：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|7,435,150.21|10,157,507.09|应纳税营业额的 3%、5%|
|城市维护建设税|396,092.51|531,723.12|应交流转税的5%、1%|
|教育费附加|241,954.53|322,234.48|应交流转税的3%|
|河道管理费|80,651.54|107,411.51||
|地方教育费|155,755.79|214,822.97||
|文化事业建设费|16,764.84|21,912.79||
|土地增值税|2,426,704.10|3,626,167.74||
|合计|10,753,073.52|14,981,779.70|/|

(三十二)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用|101,310.57|1,250,446.66|
|合计|101,310.57|1,250,446.66|

(三十三)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用|16,749,520.06|21,248,571.62|
|合计|16,749,520.06|21,248,571.62|

(三十四)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|3,127,986.48|7,801,226.97|
|汇兑损失|66,799.12||
|加：其他|827,777.74|307,130.75|
|合计|4,022,563.34|8,108,357.72|

(三十五)公允价值变动收益：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|-3,377.00|-32,025.00|
|合计|-3,377.00|-32,025.00|

(三十六)投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|5,110,000.00|1,630,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|89,954.34|32,357.35|
|持有交易性金融资产期间取得的投资收益|3,135.15|642.00|
|持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益|3,919,554.22|70,000.00|
|合计|9,122,643.71|1,732,999.35|

2、按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|上海中居投资发展有限公司|3,919,554.22|70,000.00|被投资方分配股利|
|上海农村商业银行|700,000.00|650,000.00|被投资方分配股利|
|上海崇明沪农商村镇银行|4,410,000.00|980,000.00|被投资方分配股利|
|合计|9,029,554.22|1,700,000.00|/|

3、
按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|上海海岛房地产开发有限公司|-56,574.98||被投资方经营业绩变化|
|上海崇明大众出租汽车有限公司||32,357.35|被投资方经营业绩变化|
|上海瀛岛旅游服务有限公司|63,359.92||被投资方经营业绩变化|
|上海中居投资发展有限公司|83,169.40||被投资方经营业绩变化|
|合计|89,954.34|32,357.35|/|

(三十七)营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|3,575,549.73|178,698.07||
|其中：固定资产处置利得|3,575,549.73|178,698.07||
|政府补助|1,467,070.00|629,800.00||
|其他|14,749.00|106,700.00||
|合计|5,057,368.73|915,198.07||

2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|说明|
|国三标准车辆专项补贴||250,000.00||
|企业扶持补贴款|41,500.00|152,500.00||
|旅游专项发展基金||227,300.00||
|财政补贴|1,425,570.00|||
|合计|1,467,070.00|629,800.00|/|

(三十八)营业外支出：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|83,561.60|164,856.92||
|其中：固定资产处置损失|83,561.60|164,856.92||
|对外捐赠|5,000.00|47,650.27||
|罚没支出|5,250.00|41,000.00||
|合计|93,811.60|253,507.19||

(三十九)所得税费用：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|3,587,816.94|3,759,575.38|
|合计|3,587,816.94|3,759,575.38|

(四十)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归
属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初
股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少
股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至
报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
(四十一)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助收入|1,467,070.00|
|收到往来款|23,833,927.08|
|存款利息收入|324,515.69|
|合计|25,625,512.77|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|租赁费|653,363.54|
|会务费|151,727.00|
|咨询费|1,000,070.00|
|办公费|1,613,301.01|
|业务招待费|898,889.90|
|其他费用|2,428,089.92|
|支付往来款|24,180,219.61|
|合计|30,925,660.98|

(四十二)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|净利润|14,535,964.74|11,009,771.14|
|加：资产减值准备|||
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|12,063,920.32|12,399,041.27|
|无形资产摊销|183,016.66|183,016.68|
|长期待摊费用摊销|750,680.60|384,104.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-3,495,029.13|-21,877.27|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|3,377.00|32,025.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,190,311.93|8,118,878.65|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-9,122,643.71|-1,732,999.35|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|88,089,990.77|109,761,662.97|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-57,617,447.52|-14,708,680.32|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-77,618,491.19|27,905,930.14|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-28,036,349.53|153,330,873.45|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|117,536,846.38|124,720,205.52|
|减：现金的期初余额|106,920,292.35|142,331,082.66|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|10,616,554.03|-17,610,877.14|

2、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|117,536,846.38|106,920,292.35|
|其中：库存现金|137,167.50|122,308.56|
|可随时用于支付的银行存款|117,396,451.52|124,591,323.49|
|可随时用于支付的其他货币资金|3,227.36|6,573.47|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|117,536,846.38|106,920,292.35|

七、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
本公司控股股东及实际控制人均为上海市崇明县国有资产监督管理委员
会。
(二)本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|上 海 亚通 出 租汽 车 有限公司|有 限 责任公司|上海|季民强|运输业|520|100|100|13441475—1|
|上 海 亚通 生 态农 业 发展 有 限公司|有 限 责任公司|上海|施超|农业|1,000|90|100|70340457—0|
|上 海 亚通 文 化传 播 有限公司|有 限 责任公司|上海|马建军|广告业|200|100|100|73620095-3|
|上 海 亚通 置 业发 展 有限公司|有 限 责任公司|上海|沈建良|房 地 产开发|2,008|100|100|75186105-5|
|上 海 西盟 物 贸有 限 公司|有 限 责任公司|上海|朱丹|贸易|1,018|70|100|63105781-2|
|上 海 亚通 通 信工 程 有限公司|有 限 责任公司|上海|刘建春|工 程 施工业|500|41|100|63105640—6|
|上 海 物华 假 日酒 店 有限公司|有 限 责任公司|上海|顾城|餐饮、住宿|40|100|100|13446393—2|
|上 海 亚通 和 谐投 资 发展 有 限公司|有 限 责任公司|上海|张忠|房 地 产开发|8415|80|80|79893499—5|
|上 海 亚通 旅 游服 务 有限公司|有 限 责任公司|上海|陆伟华|旅 游 服务业|500|100|100|79709376—8|
|上 海 君|有 限 责|上海|陆 昀|旅 游 服|50|100|100|66072493—|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开 旅 行社 有 限公司|任公司|||务业||||6|
|上 海 亚通 实 业有 限 公司|有 限 责任公司|上海|刘建春|工 程 施工业|500|100|100|68221027—4|
|上 海 漫秀 广 告传 播 有限公司|有 限 责任公司|上海|沈建良|广告业|100|80|80|55159768—3|
|上 海 享迪 投 资咨 询 有限公司|有 限 责任公司|上海|沈建良|咨 询 投资|50|80|80|55159765—9|
|上 海 星瀛 农 业投 资 咨询 有 限公司|有 限 责任公司|上海|陆伟华|农 业 投资,|300|100|100|58214760—X|
|上 海 瀛亚 财 务咨 询 有限公司|有 限 责任公司|上海|王达|财 务 咨询|10|100|100|58684008—1|
|上 海 亚瀛 农 业投 资 咨询 有 限公司|有 限 责任公司|上海|陆伟华|农 业 投资|100|100|100|59975943—4|
|上 海 银马 实 业有 限 公司|有 限 责任公司|上海|顾城|投 资 咨询|350|100|100|13443884—1|
|上 海 崇明 亚 通出 租 汽车 有 限公司|有 限 责任公司|上海|高峰|运输业|2,000|100|100|74955188—3|
|上 海 亚锦 资 产管 理 有限公司|有 限 责任公司|上海|范忠|资 产 管理|300|100|100|08782854-7|

(三)本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资|企业类|注册地|法人代|业务性|注册资|本企业|本企业|组织机构|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|型||表|质|本|持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)|代码|
|二、联营企业|||||||||
|上 海 海岛 房 地产 开 发有 限 公司|有 限 公司|上海|朱晓中|房 地 产开发|3,500|48.89|48.89|79893499-5|
|上 海 瀛岛 农 副产 品 经营 有 限公司|有 限 公司|上海|顾平|农 产 品销售|1,000|40|40|55151160-8|
|上 海 中居 投 资发 展 有限公司|有 限 公司|上海|陆新华|房 地 产开发|10,000|35|35|56964797-6|

(四)关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(五)关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|上海同瀛宏明房地产开发有限公司|5,519.26||5,519.26||
|其他应收款|上海瀛岛农副产品经营有限公司|725.55||725.55||
|其他应收款|上海崇明房地产开发有限公司|2,100.00||2,100.00||

八、股份支付
(一)股份支付总体情况
无
九、或有事项：
(一)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
(二)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
无
(三)其他或有负债及其财务影响：
无
十、承诺事项：
(一)重大承诺事项
无
(二)前期承诺履行情况
无
十一、资产负债表日后事项：
(一)其他资产负债表日后事项说明
本公司于 2014年 1月 17日董事会发布公告，为控股子公司上海亚通通信
工程有限公司贷款提供抵押担保，担保总金额为1,700万元，担保为期一年。
2014年3月27日董事会发布公告，为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷
款提供担保，担保总金额为2000万元，担保为期一年。2014年6月27日
董事会发布公告，为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款提供担保，担
保总金额为1500万元，担保为期一年。截止当日本公司对外担保累计金额
为 5200万元。公司对外担保没有逾期。
除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债
表日后事项。
十二、其他重要事项：
(一)非货币性资产交换
无
(二)债务重组
无
(三)企业合并
无
(四)租赁
无
(五)期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
(六)年金计划主要内容及重大变化
无
(七)其他
公司在2014年6月11日向上海中居投资发展有限公司提供4200万元的委
托贷款，期限2年，利率9%.
十三、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||期初数||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|组合1：账龄计提|||||||||
|组合2：不计提|||||||||

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|||||||
|1 年以内小计|||||||
|合计|||||||

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位
情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位
的欠款。
(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|组合 1：账龄计提|5,790,800.00|8.15|28,954.00|100|5,790,800.00|7.54|28,954.00|100|
|组合 2：不计提|65,225,223.94|91.85|||70,988,205.51|92.46|||
|组合小计|71,016,023.94|100|28,954.00|100|76,779,005.51|100|28,954.00|100|
|合计|71,016,023.94|/|28,954.00|/|76,779,005.51|/|28,954.00|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1年以内小计|5,790,800.00|100|28,954.00|5,790,800.00|100|28,954.00|
|合计|5,790,800.00|100|28,954.00|5,790,800.00|100|28,954.00|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单
位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东
单位的欠款。
3、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|第一名|子公司|30,864,145.92|1年以内|43.46|
|第二名|子公司|22,453,798.87|1年以内|31.62|
|第三名|关联方|7,255,481.51|1年以内、1-2年|10.22|
|第四名|子公司|5,790,800.00|1年以内、1-2年|8.15|
|第五名|非关联方|2,530,063.67|1年以内|3.56|
|合计|/|68,894,289.97|/|97.01|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|上海亚通出租汽车有限公司|5,200,000.00|5,200,000.00||5,200,000.00|||100|100||
|上海亚通生态农业发展有限公|9,000,000.00|9,000,000.00||9,000,000.00|||90|90|子公司相互持股|
|上海亚通文化传播有限公司|1,765,270.47|2,170,574.90||2,170,574.90|||85|85|子公司相互持股|
|上海亚通置业发展有限公司|18,041,884.33|20,041,884.33||20,041,884.33|||100|100||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海西盟物贸有限公司|13,081,674.69|13,081,674.69||13,081,674.69|70|70|子公司相互持股|
|上海物华假日酒店有限公|21,001,921.05|21,001,921.05||21,001,921.05|100|100||
|上海亚通通信工程有限公司|3,186,813.49|5,236,813.49||5,236,813.49|41|41|子公司相互持股|
|上海亚通和谐投资发展有限公司|16,000,000.00|67,320,000.00||67,320,000.00|80|80||
|上海亚通旅游服务有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00||5,000,000.00|100|100||
|上海星瀛农业投资咨询有限公司|3,000,000.00|3,000,000.00||3,000,000.00|100|100||
|上海瀛亚财务咨询有限公司|100,000.00|100,000.00||100,000.00|100|100||
|上海亚瀛农业投资咨询有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00||1,000,000.00|100|100||
|上海银马实业有限公司|14,226,849.17|14,226,849.17||14,226,849.17|100|100||
|上海崇明亚通出租汽车有限公司|2,250,000.00|17,278,529.03||17,278,529.03|100|100||
|上海东平森林旅游投资开发有限公司|550,000.00|550,000.00||550,000.00|5.5|5.50||
|上海亚锦资产管理有限公司|3,000,000.00||3,000,000.00|3,000,000.00|100|100||
|上海农村商业银行|5,000,000.00|5,000,000.00||5,000,000.00|0.10|0.10||

按权益法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|上海华润大东船务工程有限公司|18,268,540.62|30,375,463.54||30,375,463.54||||5.35|5.35||
|上海海岛房地产开发有限公司|56,100,000.00|16,400,645.02|-48,081.21|16,352,563.81||||41.55|48.89|置业持股7.34%|
|上海瀛岛农副产品经营有限公司|4,000,000.00|1,642,721.65|63,359.92|1,706,081.57||||40|40||

(四)投资收益：
1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|700,000.00|720,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|15,278.71||
|其它|5,532,333.33|3,033,333.33|
|合计|6,247,612.04|3,753,333.33|

2、按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|上海农村商业银行|700,000.00|650,000.00|被投资方的现金分红|
|上海中居投资发展有限公司||70,000.00||
|委托贷款利息|5,532,333.33|3,033,333.33|被投资方本年分配利润|
|合计|6,232,333.33|3,753,333.33|/|

3、按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|上海海岛房地产开发有|-48,081.21||被投资方经营业绩变化|

||||
|-|-|-|
|限公司|||
|上海瀛岛农副产品经营有限公司|63,359.92|被投资方经营业绩变化|
|合计|15,278.71|/|

(五)现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|184,843.67|-10,963,325.28|
|加：资产减值准备|||
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,402,234.43|6,877,088.76|
|无形资产摊销|18,307.14|18,307.14|
|长期待摊费用摊销|315,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-3,492,858.21||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,048,402.77|3,911,829.47|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-6,247,612.04|-3,753,333.33|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|||
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|5,737,481.57|-4,281,919.54|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-5,133,981.20|78,975,420.79|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-1,168,181.87|70,784,068.01|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|20,565,982.03|10,427,500.70|
|减：现金的期初余额|16,252,536.11|49,121,925.17|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|4,313,445.92|-38,694,424.47|

十四、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|3,491,988.13|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府|1,467,070.00|

|||
|-|-|
|补助除外||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|3,135.15|
|对外委托贷款取得的损益|7,036,056.95|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,499.00|
|所得税影响额|-3,003,249.81|
|合计|8,999,499.42|

(二)净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.43|0.0359|0.0359|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|0.69|0.0103|0.0103|

第十节 备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的2014年半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所在公司文件的正本
及公告原件；
董事长：张忠
上海亚通股份有限公司
2014年 8月 19日