天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-038天广消防股份有限公司 2016年第一季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管人员)苏介全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|320,821,494.48|175,489,390.46|82.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|64,602,278.41|34,907,840.38|85.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||63,638,187.74|33,770,143.57|88.45%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-103,929,702.43|-31,668,389.57|-228.18%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.08|12.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.08|12.50%|
|加权平均净资产收益率|1.56%|2.30%|减少0.74个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|5,091,239,172.89|5,107,913,782.87|-0.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,164,210,881.38|4,098,954,772.71|1.59%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,091,580.93||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|37,260.83||
|减：所得税影响额|164,751.09||
|合计|964,090.67|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||25,308|||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||持有有限售条|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||||
||||||件的股份数量|||股份状态||数量|
|陈秀玉|境内自然人|23.73%||168,000,000|126,000,000|||质押||105,710,000|
|邱茂国|境内自然人|14.75%||104,439,171|104,439,171|||质押||104,100,000|
|陈文团|境内自然人|5.93%||42,000,000|42,000,000|||质押||40,000,000|
|邱茂期|境内自然人|3.58%||25,373,826|25,373,826|||质押||21,290,000|
|深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.29%||16,181,898|16,181,898||||||
|||||||||质押||11,836,000|
|深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.16%||15,259,780|15,259,780||||||
|||||||||质押||11,136,000|
|广东新价值投资有限公司－阳光举牌1号证券投资基金|其他|1.76%||12,459,000|0||||||
|广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌1号证券投资基金|其他|1.09%||7,729,500|0||||||
|潘奕岑|境内自然人|0.93%||6,551,640|6,551,640|||质押||6,550,000|
|王秀束|境内自然人|0.85%||6,000,000|0||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类|||数量||
|陈秀玉|||42,000,000|||人民币普通股|||42,000,000||
|广东新价值投资有限公司－阳光举牌1号证券投资基金|||12,459,000|||人民币普通股|||12,459,000||
|广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌1号证券投资基金|||7,729,500||||||||
|||||||人民币普通股|||7,729,500||
|王秀束|||6,000,000|||人民币普通股|||6,000,000||
|中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金|||5,000,000|||人民币普通股|||5,000,000||
|广东新价值投资有限公司－阳光举牌3号证券投资基金|||4,860,000|||人民币普通股|||4,860,000||
|吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣明1期基金|||4,455,060|||人民币普通股|||4,455,060||
|广东新价值投资有限公司－阳光举牌2号证券投资基金|||4,239,800|||人民币普通股|||4,239,800||
|广东粤财信托有限公司－创富1号证券投资集合资金信托|||4,180,000|||人民币普通股|||4,180,000||

天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|计划||||
|吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣明2期基金|3,182,786|人民币普通股|3,182,786|
||本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与股东陈文团系姐弟|||
||关系，股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。股东邱茂|||
||国与邱茂期系兄弟，构成关联关系。股东深圳市安兰德股权投|||
||资基金合伙企业（有限合伙）与深圳市裕兰德股权投资基金合|||
||伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳市纳兰德投资|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|基金管理有限公司，股东潘奕岑系深圳市纳兰德投资基金管理|||
||有限公司实际控制人罗伟广的配偶，与深圳市安兰德股权投资|||
||基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙|||
||企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此之外，公司未知其|||
||他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股|||
||东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表项目|比期初增幅(%)||原因|
|应收票据|-70.80%||主要系报告期内银行承兑汇票背书转让所致|
|预付款项||59.35%|主要系报告期内加大募集资金投资项目的陆续投入所致|
|其他应收款|||主要系报告期内合并报表范围内全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）工程履约保证金增加所致|
|||40.93%||
|其他流动资产|70.14%||主要系期末预付的工程款、设备款余额增加所致|
|长期待摊费用|||主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林新办公室的装修款所致|
|||213.82%||
|应付职工薪酬|-56.56%||主要系报告期内发放了上年末计提的年终奖所致|
|其他应付款|||主要系全资子公司中茂园林偿还关联方邱茂国部分无息财务资助所致|
|||-41.50%||
|少数股东权益|-100.09%||主要系报告期内全资子公司天广消防（天津）有限公司转让持有的北京理工天广消防科技有限公司62.05%的股权，本期不纳入合并报表所致|
|利润表项目|同比增幅(%)||原因|
|营业收入|||主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物营业收入合计1.63亿元所致，其中中茂园林报告期内实现营业收入0.99亿元，中茂生物报告期内实现营业收入0.64亿元|
|||82.82%||
|营业成本|||主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物营业成本合计1.05亿元所致|
|||85.94%||
|营业税金及附加|||主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林该项目331万元所致|
|||129.89%||
|销售费用|||主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物该项目280万元所致|
|||301.40%||
|管理费用|||主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物该项目872万元所致|
|||66.40%||
|财务费用|-86.43%||主要系募集资金存放产生的利息收入同比大幅增加所致|
|投资收益|-45.23%||主要系报告期内基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型理财产品减少所致|
|归属于上市公司股东的净利润|||主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物该项目4,070万元所致，其中中茂园林报告期内实现归属于上市公司股东的净利润547万元（由于受到春节及气候等因素影响，一季度为工程施工的淡季，因此中茂园林报告期内实现的营业收入和净利润均|
|||85.07%||

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||||
|-|-|-|
|现金流量表项目|同比增幅(%)|原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-228.18%|主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物合计经营活动现金净流出5,392万元所致|
|投资活动产生的现金流量净额|93.01%|主要系随着募集资金投资项目的不断投入，用于银行理财及定期存款的其他投资支出减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-558.95%|主要系本报告期内偿还银行借款增加所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|书中所作承诺|||||||
||||本人认购取得的天广消防股份的限售期为自取||||
||||得本次发行的股份之日起至2018年度结束时||||
||||聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务||||
||||所对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间的业||||
||||绩承诺完成情况出具《专项审核报告》且本人||||
||||履行完毕利润补偿（若有）之日止，但是，如||||
||||下情形除外：（1）若天广消防2015年年报披露||||
||||后，中茂园林和中茂生物经审计后归属于母公||||
|资产重组时所||股份限售|司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计数|2015年06|见承诺内||
||邱茂国|||||正在履行|
|作承诺|||不低于本人承诺的2015年中茂园林和中茂生|月30日|容||
||||物累计净利润合计数，则本人通过本次资产重||||
||||组认购取得的天广消防股份的25%自该等股份||||
||||上市之日起12个月后解除限售，本人认购取得||||
||||的天广消防股份的75%仍然依据上述限售期的||||
||||约定保持限售。（2）本人以所持有的天广消防||||
||||股份进行利润补偿时，补偿股份解除限售。（3）||||
||||如根据法律法规规定本人认购取得的天广消防||||
||||股份的限售期长于上述约定的期限，则限售期||||

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||限按照对应法律法规规定执行。若本人担任上||||
||||市公司的董事、监事、高级管理人员，则本人||||
||||认购取得的上市公司股份的限售期按照对应法||||
||||律法规规定执行。本次交易完成后，如上市公||||
||||司实施送股、资本公积金转增股本等分配方案，||||
||||则本人基于本次交易中取得的上市公司股份而||||
||||衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售||||
||||义务。||||
||||对于本人通过本次交易取得的上市公司股份，||||
||安若玮、白湘春、蔡月珠、||自股份上市之日起十二个月内不得转让。但是，||||
||曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、||本人持有的中茂园林/中茂生物股权的时间不||||
||程加兵、邓海燕、冯春强、||足十二个月的，则本人认购取得的上市公司股||||
||李俊杰、李锐通、李向英、||份的限售期为三十六个月。若本人担任上市公||||
||梁咏梅、刘劲松、卢美玲、||司的董事、监事、高级管理人员，则本人认购|2015年06|一年或三||
|||股份限售||||正在履行|
||吕丹、罗伟广、麦瑞娟、||取得的上市公司股份的限售期按照对应法律法|月30日|年||
||潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、||规规定执行。本次交易完成后，如上市公司实||||
||邱茂期、邱绍明、谭栩杰、||施送股、资本公积金转增股本等分配方案，则||||
||王磊兰、吴奇才、吴玮、||本人基于本次交易中取得的上市公司股份而衍||||
||严珠生、周保华、张锦喜||生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义||||
||||务。||||
||北京五瑞投资管理中心||||||
||（有限合伙）、佛山市顺||||||
||德盈峰投资合伙企业（有||||||
||限合伙）、金正源联合投||||||
||资控股有限公司、青岛金||||||
||石灏汭投资有限公司、上||||||
||海吉宏投资合伙企业（有||||||
||||对于本公司通过本次交易取得的上市公司股||||
||限合伙）、上海泰合投资||||||
||||份，自股份上市之日起十二个月内不得转让。||||
||合伙企业（有限合伙）、||||||
||||但是，本公司持有的中茂园林/中茂生物股权的||||
||深圳怀新企业投资顾问||||||
||||时间不足十二个月的，则本公司认购取得的上||||
||股份有限公司、深圳市安|||2015年06|一年或三||
|||股份限售|市公司股份的限售期为三十六个月。本次交易|||正在履行|
||兰德股权投资基金合伙|||月30日|年||
||||完成后，如上市公司实施送股、资本公积金转||||
||企业（有限合伙）、深圳||||||
||||增股本等分配方案，则本公司基于本次交易中||||
||市聚兰德股权投资基金||||||
||||取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股||||
||合伙企业（有限合伙）、||||||
||||份，亦将承担上述限售义务。||||
||深圳市纳兰凤凰股权投||||||
||资基金合伙企业（有限合||||||
||伙）、深圳市裕兰德股权||||||
||投资基金合伙企业（有限||||||
||合伙）、苏州长江源股权||||||
||投资中心（有限合伙）、||||||
||苏州茂裕投资中心（有限||||||

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||合伙）、浙江海宁嘉慧投||||||
||资合伙企业（有限合伙）||||||
||||对于本人通过本次交易取得的上市公司股份，||||
||||自股份上市之日起三十六个月内不得转让。若||||
||||本人担任上市公司的董事、监事、高级管理人||||
||||员，则本人认购取得的上市公司股份的限售期||||
|||||2015年06|||
||黄如良、尤东海|股份限售|按照对应法律法规规定执行。本次交易完成后，||三年|正在履行|
|||||月30日|||
||||如上市公司实施送股、资本公积金转增股本等||||
||||分配方案，则本人基于本次交易中取得的上市||||
||||公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承||||
||||担上述限售义务。||||
||安若玮、白湘春、蔡月珠、||||||
||曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、||||||
||程加兵、邓海燕、冯春强、||||||
||李俊杰、李锐通、李向英、||||||
||梁咏梅、刘劲松、卢美玲、||||||
||吕丹、罗伟广、麦瑞娟、||||||
||潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、||||||
||邱茂国、邱茂期、邱绍明、||||||
||谭栩杰、王磊兰、吴奇才、||截至本承诺函出具日，本人/本公司依法持有中||||
||吴玮、严珠生、周保华、||茂园林/中茂生物股权，对于本人/本公司所持该||||
||张锦喜、北京五瑞投资管||等股权，本人/本公司确认：本人/本公司合法持||||
||理中心（有限合伙）、佛||有该等股权并已按照中茂园林/中茂生物公司||||
||山市顺德盈峰投资合伙||章程等约定按时足额履行全部出资义务；本人/||||
||企业（有限合伙）、金正||本公司依法拥有该等股权的全部法律权益，包||||
||源联合投资控股有限公||括但不限于占有、使用、受益及处分权；本人/||||
|||拟注入资||2015年06|||
||司、青岛金石灏汭投资有||本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存||长期|正在履行|
|||产权属||月30日|||
||限公司、上海吉宏投资合||在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不||||
||伙企业（有限合伙）、上||存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限||||
||海泰合投资合伙企业（有||制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、||||
||限合伙）、深圳怀新企业||查封、拍卖本人持有该等股权之情形；本人/本||||
||投资顾问股份有限公司、||公司持有的该等股权不存在代持或委托持股情||||
||深圳市安兰德股权投资||形；本人/本公司持有的该等股权过户或者转移||||
||基金合伙企业（有限合||不存在法律障碍。||||
||伙）、深圳市聚兰德股权||||||
||投资基金合伙企业（有限||||||
||合伙）、深圳市纳兰凤凰||||||
||股权投资基金合伙企业||||||
||（有限合伙）、深圳市裕||||||
||兰德股权投资基金合伙||||||
||企业（有限合伙）、苏州||||||
||长江源股权投资中心（有||||||

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||限合伙）、苏州茂裕投资||||||
||中心（有限合伙）、浙江||||||
||海宁嘉慧投资合伙企业||||||
||（有限合伙）||||||
||安若玮、白湘春、蔡月珠、||||||
||曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、||||||
||程加兵、邓海燕、冯春强、||||||
||李俊杰、李锐通、李向英、||||||
||梁咏梅、刘劲松、卢美玲、||||||
||吕丹、罗伟广、麦瑞娟、||||||
||潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、||||||
||邱茂国、邱茂期、邱绍明、||||||
||||一、本人/本公司已向上市公司及为本次交易提||||
||谭栩杰、王磊兰、吴奇才、||||||
||||供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中||||
||吴玮、严珠生、周保华、||||||
||||介机构提供了本人/本公司有关本次交易的相||||
||张锦喜、北京五瑞投资管||||||
||||关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、||||
||理中心（有限合伙）、佛||||||
||||副本材料或口头证言等），本人/本公司保证：||||
||山市顺德盈峰投资合伙||||||
||||所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原||||
||企业（有限合伙）、金正||||||
||||件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真||||
||源联合投资控股有限公||||||
||||实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完||||
||司、青岛金石灏汭投资有||||||
||||整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗||||
||限公司、上海吉宏投资合|提供信息|||||
||||漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整||||
||伙企业（有限合伙）、上|真实性、||2015年06|||
||||性承担个别及连带的法律责任。二、在参与本||长期|正在履行|
||海泰合投资合伙企业（有|准确性和||月30日|||
||||次交易期间，本人/本公司保证将及时向上市公||||
||限合伙）、深圳怀新企业|完整性|||||
||||司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信||||
||投资顾问股份有限公司、||||||
||||息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚||||
||深圳市安兰德股权投资||||||
||||假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公||||
||基金合伙企业（有限合||||||
||||司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责||||
||伙）、深圳市聚兰德股权||||||
||||任。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的||||
||投资基金合伙企业（有限||||||
||||信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，||||
||合伙）、深圳市纳兰凤凰||||||
||||被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调||||
||股权投资基金合伙企业||||||
||||查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让||||
||（有限合伙）、深圳市裕||||||
||||本人/本公司在上市公司拥有权益的股份。||||
||兰德股权投资基金合伙||||||
||企业（有限合伙）、苏州||||||
||长江源股权投资中心（有||||||
||限合伙）、苏州茂裕投资||||||
||中心（有限合伙）、浙江||||||
||海宁嘉慧投资合伙企业||||||
||（有限合伙）、黄如良、||||||
||尤东海||||||
|||最近五年|根据广州市天河区人民法院于2011年12月21|2015年06|||
||邱茂国||||长期|正在履行|
|||守法情况|日出具的（2011）天法刑初字第89号《广州市|月30日|||

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||天河区人民法院刑事判决书》，邱茂国犯行贿||||
||||罪，被判处有期徒刑1年，缓刑2年。根据广||||
||||州市天河区司法局出具的（2014）穗天司解矫||||
||||证字1号《解除社区矫正证明书》，邱茂国于||||
||||2014年1月1日矫正期满，依法解除社区矫正。||||
||||截至本承诺函签署日，邱茂国缓刑考验期满，||||
||||原判刑罚不再执行。截至本承诺函签署日，除||||
||||上述情形外，本人最近五年未受过任何刑事处||||
||||罚、与证券市场相关的行政处罚，不存在与经||||
||||济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。截||||
||||至本承诺函签署日，本人不存在未按期偿还大||||
||||额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政||||
||||监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。||||
||安若玮、白湘春、蔡月珠、||||||
||曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、||||||
||程加兵、邓海燕、冯春强、||截至本承诺函签署日，本人最近五年未受过任||||
||李俊杰、李锐通、李向英、||何刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，不||||
||梁咏梅、刘劲松、卢美玲、|最近五年|存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的||||
|||||2015年06|||
||吕丹、罗伟广、麦瑞娟、|无违法行|情况。截至本承诺函签署日，本人不存在未按||长期|正在履行|
|||||月30日|||
||潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、|为|期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会||||
||邱茂期、邱绍明、谭栩杰、||采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分||||
||王磊兰、吴奇才、吴玮、||的情形。||||
||严珠生、周保华、张锦喜、||||||
||黄如良、尤东海||||||
||北京五瑞投资管理中心||||||
||（有限合伙）、佛山市顺||||||
||德盈峰投资合伙企业（有||||||
||限合伙）、金正源联合投||||||
||资控股有限公司、青岛金||||||
||石灏汭投资有限公司、上||截至本承诺函签署日，本公司及本公司的主要||||
||海吉宏投资合伙企业（有||管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券||||
||限合伙）、上海泰合投资||市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关||||
|||最近五年|||||
||合伙企业（有限合伙）、||的重大民事诉讼或仲裁的情况。截至本承诺函|2015年06|||
|||无违法行|||长期|正在履行|
||深圳怀新企业投资顾问||签署日，本公司及本公司的主要管理人员不存|月30日|||
|||为|||||
||股份有限公司、深圳市安||在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国||||
||兰德股权投资基金合伙||证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪||||
||企业（有限合伙）、深圳||律处分的情形。||||
||市聚兰德股权投资基金||||||
||合伙企业（有限合伙）、||||||
||深圳市纳兰凤凰股权投||||||
||资基金合伙企业（有限合||||||
||伙）、深圳市裕兰德股权||||||

天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||投资基金合伙企业（有限||||||
||合伙）、苏州长江源股权||||||
||投资中心（有限合伙）、||||||
||苏州茂裕投资中心（有限||||||
||合伙）、浙江海宁嘉慧投||||||
||资合伙企业（有限合伙）||||||
||||邱茂期为本人弟弟，蔡月珠为本人母亲，本人||||
|||与本次交|||||
||||与邱茂期、蔡月珠构成关联关系。除上述情形||||
|||易其他交||2015年06|||
||邱茂国||外，截至本声明与承诺签署日，本人与本次交||长期|正在履行|
|||易对方关||月30日|||
||||易的其他交易对方均不存在任何形式的关联关||||
|||联关系|||||
||||系。||||
||||1、本人保证：在2015年8月31日之前，中茂||||
||||园林与相关发包方（出租方）依法解除涉及基||||
||||本农田保护用地的土地承包（租赁）协议，终||||
||||止土地承包（租赁）法律关系。自中茂园林与||||
||||相关发包方（出租方）签署解除协议之日起1||||
||||年内，中茂园林将通过自有工程使用、移栽至||||
||||其他苗圃、对外销售三种方式完成地上苗木的||||
||||搬迁工作并将土地依约交付给相关发包方（出||||
||||租方）使用。2、中茂园林于2015年2月底前||||
|||规范土地|预提涉及上述苗木搬迁相关费用410万元，若|2015年06|||
||邱茂国||||长期|正在履行|
|||租赁|中茂园林因解除土地承包（租赁）协议、继续|月30日|||
||||使用土地、苗木搬迁等事宜而产生的任何费用||||
||||支出或经济损失超过410万元的部分将由本人||||
||||进行补偿。3、截至本承诺函出具之日，中茂园||||
||||林未因租赁土地等相关事宜受到土地、农业行||||
||||政主管部门的行政处罚。若中茂园林因使用基||||
||||本农田保护用地而受到行政主管部门的罚款或||||
||||遭受其他经济损失，本人将进行全额补偿。4、||||
||||本人保证中茂园林后续租赁的苗圃用地符合国||||
||||家相关法律法规的要求。||||
|||中茂生物|若中茂生物因三水电白中茂生物科技项目一期||||
|||佛山三水|工程未组织竣工验收擅自交付使用而受到主管|2015年06|||
||邱茂国||||长期|正在履行|
|||工厂一期|部门的罚款或遭受其他经济损失，本人将进行|月30日|||
|||工程|全额补偿。||||
|||中茂园林|对于本次交易完成前中茂园林承接的各类工程||||
|||工程项目|施工项目，若因存在违法违规行为而遭受行政||||
|||||2015年06|||
||邱茂国|相关经济|主管部门处罚或导致其他经济损失，本人将对||长期|正在履行|
|||||月30日|||
|||损失的补|中茂园林因此产生的经济损失予以全额补偿并||||
|||偿|承担相应责任。||||
||邱茂国、邱茂期、蔡月珠|承担历史|本人对中茂园林及/或中茂生物自成立至今本|2015年06|长期|正在履行|

天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||上转让中|人涉及足额缴纳股权转让个人所得税承担全额|月30日|||
|||茂园林、|补缴责任，如本人接到税务部门要求缴纳上述||||
|||中茂生物|个人所得税的要求或通知，本人将履行纳税义||||
|||股权个人|务并承担由此产生的任何可能费用（包括但不||||
|||所得税补|限于税款、滞纳金、罚款等）；若因上述事项给||||
|||缴责任|中茂园林及/或中茂生物造成任何损失，由本人||||
||||对中茂园林及/或中茂生物承担赔偿责任，绝不||||
||||使中茂园林及/或中茂生物因此遭受任何经济||||
||||损失。||||
||||（一）保证上市公司人员独立1、保证上市公||||
||||司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领||||
||||取薪酬，不在本人控制的其他企业担任除董事、||||
||||监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人||||
||||事及工资管理与本人控制的其他企业之间完全||||
||||独立。3、保证本人推荐出任上市公司董事、监||||
||||事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进||||
||||行，本人不干预上市公司董事会和股东大会行||||
||||使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司||||
||||资产独立、完整1、保证上市公司及其控制的||||
||||子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独||||
||||立完整的资产。2、除正常经营性往来外，保证||||
||||不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。||||
||||（三）保证上市公司的财务独立1、保证上市||||
||||公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体||||
||||系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证||||
|||保持上市|||||
||||上市公司独立在银行开户，不与本人共用银行|2015年06|||
||陈秀玉、邱茂国|公司独立|||长期|正在履行|
||||账户。3、保证上市公司的财务人员不在本人控|月30日|||
|||性|||||
||||制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立||||
||||纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，||||
||||本人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上||||
||||市公司机构独立1、保证上市公司构建健全的||||
||||公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机||||
||||构，并与本人控制其他企业的机构完全分开；||||
||||上市公司与本人控制的其他企业之间在办公机||||
||||构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证上||||
||||市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事||||
||||会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立||||
||||行使职权，本人不会超越股东大会直接或间接||||
||||干预上市公司的决策和经营。（五）保证上市公||||
||||司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经||||
||||营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向||||
||||市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人除||||
||||通过行使股东权利和董事职权之外，不对上市||||

天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||公司的业务活动进行干预。3、保证本人控制的||||
||||其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争||||
||||的业务。4、保证本人控制的其他企业减少与上||||
||||市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避||||
||||免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价||||
||||格进行公平交易，并按相关法律法规以及规范||||
||||性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。||||
||||1、截至本承诺函出具之日，本人控制的其他企||||
||||业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直||||
||||接或间接从事和经营与标的资产构成或可能构||||
||||成竞争的业务；本人未以任何其他方式直接或||||
||||间接从事与标的资产相竞争的业务。2、本次重||||
||||大资产重组完成后，本人控制的其他企业不会||||
||||以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或||||
||||可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会||||
|||避免同业|以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或|2015年06|||
||邱茂国||||长期|正在履行|
|||竞争|其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管|月30日|||
||||理等方面的帮助。3、本次重大资产重组完成后，||||
||||本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业||||
||||机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公||||
||||司生产经营构成竞争的业务，本人所控制的其||||
||||他企业将按照上市公司的要求，将该等商业机||||
||||会让与上市公司，由上市公司在同等条件下优||||
||||先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免||||
||||与上市公司存在同业竞争。||||
||||1、尽量避免或减少本人控制的其他企业与上市||||
||||公司及其下属子公司之间的关联交易。2、对于||||
||||无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与||||
||||上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按||||
||||照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和||||
|||减少和规|公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格||||
|||||2015年06|||
||邱茂国|范关联交|严格依照“随行就市并保证不低于同期非关联||长期|正在履行|
|||||月30日|||
|||易|交易价格”的原则确定，保证关联交易价格具有||||
||||公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程||||
||||的规定履行关联交易的信息披露义务。3、保证||||
||||不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利||||
||||润，不利用关联交易损害天广消防及非关联股||||
||||东的利益。||||
||||1、业绩承诺：中茂园林在2015年、2016年、||||
|||业绩承诺|2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归|2015年06|||
||邱茂国||||长期|正在履行|
|||及补偿|属于母公司股东的净利润数分别不低于14,500|月30日|||
||||万元、18,000万元、20,000万元和22,000万元；||||

天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||中茂生物在2015年、2016年、2017年、2018||||
||||年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股||||
||||东的净利润数分别不低于8,000万元、15,000||||
||||万元、18,000万元和20,000.86万元。2、补偿||||
||||金额及补偿方式：2018年度《专项审核报告》||||
||||出具后，若在利润补偿期间，中茂园林和中茂||||
||||生物累计实现净利润合计数低于累计承诺净利||||
||||润合计数，则在2018年度《专项审核报告》出||||
||||具后，邱茂国应当按照协议约定的补偿金额和||||
||||补偿方式对上市公司进行利润补偿。||||
||||在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所||||
||||持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不||||
||陈秀玉、陈文团 、黄如|股份限售||2010年10|||
||||转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十||长期|严格履行|
||良|||月08日|||
|首次公开发行|||二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数||||
|或再融资时所|||量占所持股份总数的比例不超过50%。||||
|作承诺|||公司承诺在2016年5月31日前完成南安C厂||||
|||募投项目|区消防产品生产建设项目及天广消防（天津）|2014年06|||
||上市公司||||两年|正在履行|
|||建设|有限公司消防产品生产建设项目的投资和建|月25日|||
||||设。||||
|股权激励承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
||||自2013年11月26日起36个月内(2013年11||||
||||月26日至2016年11月25日)其减持公司股票||||
||||的数量不超过其持有公司股票总数的25%，即||||
|||||2013年11|||
||陈秀玉|股份限售|不超过4,200万股（若在此期间公司发生派发||三年|严格履行|
|||||月26日|||
||||红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数||||
||||上限作相应调整）。若违反上述承诺，其超额减||||
||||持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。||||
||||自2013年11月26日起36个月内(2013年11||||
||||月26日至2016年11月25日)其减持公司股票||||
|其他对公司中|||的数量不超过其持有公司股票总数的25%，即||||
|||||2013年11|||
|小股东所作承|陈文团|股份限售|不超过1,400万股（若在此期间公司发生派发||三年|严格履行|
|||||月26日|||
|诺|||红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数||||
||||上限作相应调整）。若违反上述承诺，其超额减||||
||||持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。||||
||||公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合||||
||||的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律||||
||||法规及《公司章程》的规定， 公司足额提取法||||
|||||2015年03||尚未开始|
||上市公司|利润分配|定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常||三年||
|||||月21日||履行|
||||的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情||||
||||况下，优先采取现金方式分配股利，2015-2017||||
||||年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实||||

天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金||||
||||股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股||||
||||利或资本公积金转增资本的方式分配股利。||||
||||公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于避免||||
||||同业竞争的承诺函》，承诺在单独或共同实际控||||
||||制公司期间，其单独或共同控制的企业或经济||||
||||组织（不含公司）不会在中国境内外直接或间||||
||||接地以任何形式从事与公司主营业务或者主要||||
||||产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包||||
|||避免同业||2009年11|||
||陈秀玉、陈文团||括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或||长期|严格履行|
|||竞争||月08日|||
||||以托管、承包、租赁等方式经营任何与公司主||||
||||营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经||||
||||济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司||||
||||享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的企||||
||||业或经济组织（不含公司）将不再发展同类业||||
||||务。||||
||||公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于规范||||
||||关联交易的承诺函》，承诺将避免与公司进行关||||
||||联交易；如因公司生产经营需要而无法避免关||||
||||联交易时，其将严格执行相关回避制度，依法||||
|||规范关联||2009年11|||
||陈秀玉、陈文团||诚信地履行股东义务，不会利用关联人的地位，||长期|严格履行|
|||交易||月08日|||
||||就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东||||
||||大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权||||
||||益的决议；公司与其之间的关联交易将遵循公||||
||||正、公平的原则进行。||||
||||如公司及其子公司未足额缴纳住房公积金而被||||
|||住房公积||2009年11|||
||陈秀玉||政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，将||长期|严格履行|
|||金补偿||月08日|||
||||由其承担足额补偿责任。||||
||||||使用IPO||
||||||剩余募集||
||||使用IPO剩余募集资金永久补充流动资金后十||||
|||募集资金||2015年03|资金永久||
||上市公司||二个月内，不进行证券投资等高风险投资、不|||严格履行|
|||使用||月21日|补充流动||
||||为控股子公司以外的对象提供财务资助。||||
||||||资金后十||
||||||二个月内||
||||筹集不低于1000万元的资金通过证券公司或||||
||||基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股||||
||||||2016年7||
||||票，从公司股票复牌之日起十二个月内增持公|2015年07|||
||陈秀玉|股份增持|||月26日前|履行完毕|
||||司股票的数量不超过公司总股本的2%，并承诺|月10日|||
||||在增持公司股票期间及完成增持后的6个月内||||
||||不减持公司股票。||||
||陈文团|股份增持|筹集不低于200万元的资金通过证券公司或基|2015年07|2016年7|履行完毕|

天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||金管理公司定向资产管理等方式增持公司股|月10日|月27日前||
||||票，从公司股票复牌之日起十二个月内增持公||||
||||司股票的数量不超过公司总股本的1%，并承诺||||
||||在增持公司股票期间及完成增持后的6个月内||||
||||不减持公司股票。||||
||||筹集不低于200万元的资金通过证券公司定向||||
||||资产管理计划增持公司股票，在2016年7月||||
|||||2015年08|2016年7||
||黄如良|股份增持|25日前增持公司股票的数量不超过公司总股本|||履行完毕|
|||||月15日|月25日前||
||||的1%，在增持公司股票期间及完成增持后的6||||
||||个月内不减持公司股票。||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|||||||
||不适用||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||
|步的工作计划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|115.00%|至|145.00%|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|14,293.16|至|16,287.55|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,647.98|||
||公司在本期新增合并报表范围内全资子公司广州中茂园林|||
|业绩变动的原因说明|建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司致使净利|||
||润同比大幅增长|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
天广消防股份有限公司2016年第一季度报告正文七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
天广消防股份有限公司董事长：陈秀玉
二〇一六年四月二十七日