证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2016-020优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）于 2016年 11月 18日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 9,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2057号）核准，并经深圳证券交易所同意，优德精密工业（昆山）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1667万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币15.03元，募集资金总额为人民币25055.01万元，扣除发行费用人民币 32,348,637.49元后，公司募集资金净额为人民币218,201,462.51元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月 26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016]000956号”《验资报告》。
二、募集资金项目投资情况及闲置原因
根据《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
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||||||募投项目||拟使用募集资金||拟使用自有资金|
||序号||项目名称|||||||
||||||投资总额||投资金额||投资金额|
|1||精密模具零部件扩建项目||9,897.10||9,897.10||-||
|2||自动化设备零部件扩建项目||4,541.30||4,541.30||-||
|3||制药模具及医疗器材零部件扩建项目||5,495.40||5,495.40||-||
|4||研发中心扩建项目||2,440.20||1,886.72||553.48||
|合计||||22,374.00||21,820.52||553.48||

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，公司将根据各项目的实际进度，利用自有资金或适当安排银行贷款用于项目建设，本次募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期支付的相关款项。
由于预估的发行费用存在差异，实际募集资金净额为 21,820.15万元比预计募集资金投资额21,820.52万元少0.37万元，公司将使用自有资金投资研发中心扩建项目，调整后，优德精密募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|募投项目投资总额|拟使用募集资金投资金额|拟使用自有资金投资金额|
|1|精密模具零部件扩建项目|9,897.10|9,897.10|-|
|2|自动化设备零部件扩建项目|4,541.30|4,541.30|-|
|3|制药模具及医疗器材零部件扩建项目|5,495.40|5,495.40|-|
|4|研发中心扩建项目|2,440.20|1,886.35|553.85|
|合计||22,374.00|21,820.15|553.85|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）额度及期限
公司拟使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）投资品种
闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（三）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月以内有效。
（五）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表核查意见。
（六）实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长审批。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、在每次购买理财产品后，公司将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
4、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
（二）监事会意见
公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币9,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益；不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币9,000万元进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟在不影响公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在董事会审议通过之后起一年有效期内，滚动使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。上述投资产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司在满足经营性资金需求的前提下拟使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：优德精密使用闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法规程序；优德精密本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。
八、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
3、《优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见》
4、《优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
5、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2016年11月18日