证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-085广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于 2019年度公司对外担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“华铁股份”或“公司”）及相关控股子（孙）公司（明细详见“一、担保情况概述项”）●本次担保计划金额：129,470万元。
●本次无反担保。
●对外担保累计金额：截至 2018年 12月 24日，公司实际发生担保金额为 2.047亿元（本次担保计划金额含目前实际发生对外担保累计金额）
●对外担保逾期的累计金额：无。
●提供担保方式：提供连带责任保证担保。
●本次担保事项尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过该项议案后，公司在本年度担保计划总额度内具体办理每项担保时，不再另行提交董事会、股东大会审议。
●担保额度的有效期限为自股东大会通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
为确保广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“华铁股份”）生产经营持续稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司预计 2019
年度对外担保金额129,470万元，担保额度的有效期限为自股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，具体担保计划如下：
一、担保情况概述
（一）2019年度公司新增担保计划如下：
公司及合并报表范围内子公司因业务发展的需要，拟向有关银行申请 2019年度综合授信额度12.947亿元，其中，新增授信额度10.9亿元，北京全通达科技发展有限公司（以下简称“北京全通达”）、青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）、青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）预计为该笔授权额度提供对应担保具体情况如下：
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|担保方|被担保方|担保业务|担保金额|担保期限|
|华铁股份|北京全通达|金融机构（银行）融资授信|0.2 亿元|根据与金融机构（银行）实际签署的合同|
|亚通达制造|亚通达设备||5.2 亿元||
|亚通达设备|亚通达制造||1.9 亿元||
|亚通达设备|华铁股份||3.6 亿元||
|合计|||10.9亿元||

（二）、截至2018年12月24日，公司实际发生担保金额为 2.047亿元，2019年将继续为以下事宜提供担保，具体担保明细如下：
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|担保方|被担保方|担保业务|担保金额|担保期限|
|青岛亚通达|广东省融资再担保有限公司|公司向东莞银行股份有限公司广州分行（以下称“出保银行”）申请出具以北京市轨道交通建设|3470.6843万元|履约保函担保期限：自保函开立之日起至本合同规定的最终验收证书签字之日后45天内有效，最迟不超|
||粤财普惠金||||

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||融(江门)融资担保股份有限公司|管理有限公司为受益人的 履 约 保 函8,986,755.10 元 及预付 款 保 函25,720,087.98 元，总计 34,706,843.08 元。||过保函开立之日起 24个月。 预付款保函担保期限：自保函开立之日起至本合同约定买方收到百分之五十 4 （50%）合同货物后30天内有效，最迟不超过保函开立之日起 24个月。|
|亚通达设备|亚通达制造|银行授信|3000万元|自主债权发生期间届满之日起两年|
|华铁股份|亚通达设备|银行授信|14000万元|自主债权发生期间届满之日起两年|
|合计|||2.047亿元||

（三）本次担保范围包括公司为合并报表范围内子公司提供担保，合并报表范围内子公司为公司提供担保，以及合并报表范围内子公司之间互相担保，因此上述担保均无反担保。
（四）担保方式为提供连带责任保证担保。
（五）担保事项的审议情况
本议案已经第八届董事会第二十四次会议决议通过，公司独立董事对本次担保发表了独立意见。本次担保事项尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过该项议案后，公司在本年度担保总额度内具体办理每项担保时，不再另行提交董事会、股东大会审议。
（六）上述担保计划是基于对公司业务发展情况的预测，为确保满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，授权董事长或其授权代表根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司的担保额度进行调配，并签署相关担保协议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保人名称：华铁通达高铁装备股份有限公司
1）基本情况：
成立日期：1999年8月19日
注册地点：中国广东省开平市长沙港口路10号19幢
法定代表人：石松山
注册资本：159567.8796万元人民币
主营业务：轨道交通制造;加工、产销涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶
级切片及化纤产品;货物仓储(不含危险化学品);货物装卸管理;房地产开发、销售、租赁及物业管理;酒店投资与管理;经营和代理各类商品及技术的进出口,
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2）被担保人最近一年又一期主要财务数据：
（1）截止2017年12月31日，华铁股份资产总额495,934万元，负债总额86967万元（其中银行贷款总额46706万元，流动负债总额82469万元），净资产408977万元，2017年实现营业收入 173822万元，利润总额 57119万元，净利润49391万元。
（2）截止2018年6月30日，华铁股份资产总额476436万元，负债总额
53977万元（其中银行贷款总额19350万元，流动负债总额50421万元)，净资产422459万元，2018年上半年，实现营业收入67109万元，利润总额
16747万元，净利润14038万元。
（3）2018年华铁股份信用等级为AA级。
(4)华铁股份不是失信被执行人。
（二）被担保人名称：青岛亚通达铁路设备有限公司
1）基本情况：
成立日期：2002年4月5日
注册地点：青岛市四方区万安支路1号
法定代表人：姜炯
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：开发、设计、生产加工铁路机车车辆用机电产品、机车车辆配件及零部件；销售自产产品；进出口相关产品配件产品和技术；节能环保产品的研发和生产；提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司存在的关联关系：亚通达设备为公司的全资孙公司。
2）、公司与被担保人股权控制关系图：
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
100%
T o n g D a i C o n t r o l ( H o n g K o n g ) L i m i
t e d（香港通达）
100%
青岛亚通达铁路设备有限公司
3）、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
（1）截止2017年12月31日，亚通达设备资产总额153,762.12万元，负债总额39,874.83万元（其中银行贷款总额11,047.03万元，流动负债总额
39,874.83万元），净资产113,887.29万元，2017年实现营业收入124,229.25万元，利润总额32,294.00万元，净利润27,832.76万元。
（2）截止2018年6月30日，亚通达设备资产总额171,352.45万元，负债总额44,703.05万元（其中银行贷款总额17,500.00万元，流动负债总额
45,943.54万元，利润总额14493.33万元，净利润12762.10万元。
（3）2018年青岛亚通达铁路设备有限公司信用等级为A级。
(4)青岛亚通达铁路设备有限公司不是失信被执行人。
（三）被担保人名称：青岛亚通达铁路设备制造有限公司
1）基本情况：
成立日期：2010年6月29日
注册地点：青岛市高新区科荟路307号
法定代表人：姜炯
注册资本：5,300万元人民币
主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品，机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司存在的关联关系：亚通达制造为广东华铁通达高铁装备股份有限公司的全资四级子公司。
2）、公司与被担保人股权控制关系图：
广广东东华华铁铁通通达达高高铁铁装装备备股股份份有有限限公公司司
100%
T o n g D a i C o n t r o l ( H o n g K o n g )
L i m i t e d（香港通达）
100%
青岛亚通达铁路设备有限公司
100%
青岛亚通达铁路设备制造有
限公司
3)、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
（1）截止2017年12月31日，亚通达制造资产总额46,952.25万元，负债总额18,398.77万元（其中银行贷款总额2,759.14万元，流动负债总额15,639.63万元），
净资产28,553.48万元，2017年实现营业收入64,765.24万元，利润总额5,749.38万元，净利润4,314.67万元。
（2）截止2018年6月30日，亚通达制造资产总额60,308.36万元，负债总额
28,752.77万元（其中银行贷款总额1,849.77万元，流动负债总额26,902.99万元)，净资产31,555.59万元，2018年上半年，实现营业收入31,595.33万元，利润总额4,002.90万元，净利润3,002.12万元。
（3）2017年青岛亚通达铁路设备制造有限公司信用等级为A级。
(4)青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。
（四）被担保人名称：北京全通达科技发展有限公司
1）基本情况：
成立日期：2016年5月4日
注册地点：北京市东城区北三环东路36号1号楼A2108
法定代表人：王承卫
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：技术推广服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;物业管理;委托加工;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、汽车配件。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2）公司与被担保人股权控制关系图：
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
51%
北京全通达科技发展有限公司
（1）截止2017年12月31日，北京全通达资产总额195万元，负债总额
1172万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额 1172万元），净资产-977万元，2017年实现营业收入 0万元，利润总额-1557万元，净利润-1557万元。
（2）截止2018年6月30日，北京全通达资产总额1753万元，负债总额
2909万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额 2909万元)，净资产-1156万元，2018年上半年，实现营业收入 675万元，利润总额 -179万元，净利润 -179万元。
（3）2018年北京全通达科技发展有限公司尚未取得信用等级。
（4）北京全通达科技发展有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与金融机构（银行等）实际签署的合同为准。
四、独立董事意见
公司对下属控股子（孙）公司提供担保，下属孙公司为公司提供担保以及下属全资孙子公司之间相互提供担保，是为满足企业日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定。相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
五、董事会意见
本次担保充分考虑了公司及控股子公司2019年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益，本次被担保对象均为公司及公司全资子（孙）公司，公司能够充分了解其经营情况，公司对其财务风险可控。
以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会【2005】120号）相违背的情况，未损害公司及股东利益。
本次担保不需要提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本议案审议日，公司对外担保总额为2.047亿元（占公司 2017年度经审计净资产的5.01%）。公司实施上述新增担保后，公司对外担保总额为
12.947亿元，占公司2017年度经审计净资产的31.66%。
公司无逾期担保事项。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会