公司代码：600017 公司简称：日照港债券代码：143356 债券简称：17日照01日照港股份有限公司
2018年第一季度报告
（全文）
二○一八年四月二十四日
目录
一、重要提示...................................................................... 3二、公司基本情况.................................................................. 3三、重要事项...................................................................... 5四、附录.......................................................................... 9
日照港股份有限公司 2018年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|20,474,476,131.06|20,149,477,949.82|1.61|
|归属于上市公司股东的净资产|10,815,821,006.16|10,634,354,288.79|1.71|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|267,619,632.17|248,054,094.17|7.89|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,245,410,414.44|1,163,990,377.77|6.99|
|归属于上市公司股东的净利润|170,746,746.73|107,332,685.36|59.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|170,034,148.03|105,901,107.68|60.56|
|加权平均净资产收益率（%）|1.59|1.04|增加0.55个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.056|0.035|60.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.056|0.035|60.00|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|3,842.25||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|861,894.75||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|94,726.60||
|少数股东权益影响额（税后）|-7,749.00||
|所得税影响额|-240,115.90||
|合计|712,598.70||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||147,954||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|日照港集团有限公司|1,310,963,846|42.62|0|冻结|59,143,867|国有法人|
|兖矿集团有限公司|167,550,785|5.45|0|冻结|3,246,726|国有法人|
|淄博矿业集团有限责任公司|72,199,200|2.35|0|冻结|1,391,454|国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|57,901,400|1.88|0|未知||境内非国有法人|
|重庆振玺投资发展有限公司|40,220,000|1.31|0|未知||境内非国有法人|
|香港中央结算有限公司|37,735,145|1.23|0|未知||境内非国有法人|
|山钢金控资产管理（深圳）有限公司|34,292,288|1.11|0|未知||境内非国有法人|
|日照港集团岚山港务有限公司|27,198,450|0.88|0|未知||国有法人|
|刘泽禄|24,896,300|0.81|0|未知||境内自然人|
|株洲加贝得实业有限公司|23,700,000|0.77|0|未知||境内非国有法人|

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|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|日照港集团有限公司|1,310,963,846|人民币普通股|1,310,963,846|
|兖矿集团有限公司|167,550,785|人民币普通股|167,550,785|
|淄博矿业集团有限责任公司|72,199,200|人民币普通股|72,199,200|
|中央汇金资产管理有限责任公司|57,901,400|人民币普通股|57,901,400|
|重庆振玺投资发展有限公司|40,220,000|人民币普通股|40,220,000|
|香港中央结算有限公司|37,735,145|人民币普通股|37,735,145|
|山钢金控资产管理（深圳）有限公司|34,292,288|人民币普通股|34,292,288|
|日照港集团岚山港务有限公司|27,198,450|人民币普通股|27,198,450|
|刘泽禄|24,896,300|人民币普通股|24,896,300|
|株洲加贝得实业有限公司|23,700,000|人民币普通股|23,700,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|||

说明：
（1）上表中兖矿集团有限公司期末持股数量167,550,785股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至2018年3月31日，兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股，持股比例5.30%；通过定向资产管理计划持股4,529,200股，持股比例0.15%。
（2）存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
2018年1-3月，公司完成货物吞吐量6,023万吨，同比增长6.49%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量3,797万吨，同比增长7.35%；完成煤炭及制品吞吐量1,020万吨，同比增长29.59%；
完成木材吞吐量534万吨，同比增长13.48%；完成粮食吞吐量297万吨，同比下降16.7%；完成钢铁吞吐量122万吨，同比下降30.7%；完成非金属矿货物吞吐量54万吨，同比下降13.5%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量4,952万吨，同比增长6.66%；完成内贸货物吞吐量1,070万吨，
同比增长5.71%。
2018年1-3月，实现营业收入12.45亿元，同比增长6.99%；发生营业成本8.78亿元，同比减少0.71%；实现利润总额2.60亿元，同比增长54.02%；实现净利润1.97亿元，同比增长54.66%；
实现归属于母公司净利润1.71亿元，同比增长59.08%；实现基本每股收益0.056元。
主要报表项目变动分析:
单位：万元
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|资产负债项目|2018年3月31日|2017年12月31日|增减额|增长率|

货币资金 116,875.10 89,245.98 27,629.11 30.96%
||||||
|-|-|-|-|-|
|预付款项|183.30|25.19|158.11|627.65%|

其他流动资产 2,969.93 4,743.03 -1,773.09 -37.38%
||||||
|-|-|-|-|-|
|短期借款|249,800.00|151,000.00|98,800.00|65.43%|

预收款项 4,314.04 8,312.20 -3,998.16 -48.10%
||||||
|-|-|-|-|-|
|应付利息|2,062.24|4,547.05|-2,484.81|-54.65%|

其他流动负债 0 80,000.00 -80,000.00 -100.00%
||||||
|-|-|-|-|-|
|专项应付款|0|22,000.00|-22,000.00|-100.00%|

少数股东权益 159,059.87 121,858.26 37,201.61 30.53%
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|-|-|-|-|-|
|损益及现金流量项目|2018年1-3月|2017年1-3月|增减额|增长率|

投资收益 383.37 -443.96 827.32 186.35%
||||||
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|所得税费用|6,243.63|4,107.20|2,136.44|52.02%|

经营活动产生的现金流量
26,761.96 24,805.41 1,956.55 7.89%净额
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|投资活动产生的现金流量|||||
||-4257.71|-12,556.80|8,299.09|66.09%|
|净额|||||

筹资活动产生的现金流量
10,470.86 -4,119.59 14,590.45 354.17%净额
变化原因说明：
货币资金较年初增长的主要原因是控股子公司山钢码头公司收到股东增资款所致。
其他流动资产较年初减少的主要原因是本期计提所得税费用，导致年初预缴的所得税减少。
短期借款较年初增长的主要原因是报告期内公司流动资金需求增长所致。
预收款项较年初减少的主要原因是报告期内公司装卸业务完成结算导致预收装卸费减少。
应付利息、其他流动负债较年初减少的主要原因是报告期内公司偿付到期短期融资券本金及利息。
专项应付款较年初减少的主要原因是报告期内控股子公司山钢码头公司确认增资款项。
少数股东权益较年初增加的主要原因是报告期内控股子公司山钢码头公司收到少数股东增资款所致。
投资收益同比增加的主要原因是公司计提参股公司兖煤日照港储配煤公司投资损失减少。
所得税费用同比增加的主要原因是报告期内经营效益上升所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内收回票据质押保证金以及用于固定资产、无形资产和长期股权投资现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内控股子公司山钢码头公司收到少数股东增资款所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经中国证监会“证监许可[2016]2522号”《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元公司债券。2017年10月25日，日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）完成发行，发行规模为人民币6亿元，票面利率5.07%，期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息、到期一次还本。本期债券于2017年11月8日在上交所挂牌交易。报告期内，该期债券尚未到付息日，首个付息日为2018年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2018年一季度，公司累计实现归母净利润同比增长59.08%。鉴于2018年公司经营形势良好以及公司调整部分资产折旧计提年限，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比有较大幅度增长，具体数据以公司2018年半年度报告披露为准。
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|公司名称|日照港股份有限公司|
|法定代表人|王建波|
|日期|2018年4月24日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,168,750,961.61|892,459,823.41|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|1,095,337,546.01|1,012,314,940.51|
|应收账款|644,851,313.43|565,648,995.40|
|预付款项|1,833,027.99|251,910.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|17,074,951.87|17,135,035.11|
|买入返售金融资产|||
|存货|85,677,950.35|87,305,483.44|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|29,699,341.19|47,430,278.07|
|流动资产合计|3,043,225,092.45|2,622,546,465.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|91,037,600.00|91,037,600.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|583,539,751.25|579,706,084.63|
|投资性房地产|||
|固定资产|10,107,359,004.41|10,210,134,259.47|
|在建工程|2,753,680,205.37|2,716,996,955.77|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|无形资产|3,620,490,652.50|3,640,951,197.68|
|开发支出|||
|商誉|156,195,333.44|156,195,333.44|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|24,952,120.58|24,043,049.83|
|其他非流动资产|93,996,371.06|107,867,003.06|
|非流动资产合计|17,431,251,038.61|17,526,931,483.88|

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|-|-|-|
|资产总计|20,474,476,131.06|20,149,477,949.82|
|流动负债：|||
|短期借款|2,498,000,000.00|1,510,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|140,304,534.96|160,889,614.61|
|应付账款|186,373,639.97|150,322,583.81|
|预收款项|43,140,364.17|83,121,956.08|
|应付职工薪酬|133,306,896.18|118,299,597.90|
|应交税费|68,666,198.57|52,843,988.15|
|应付利息|20,622,434.76|45,470,522.32|
|应付股利|3,840,000.00|3,840,000.00|
|其他应付款|912,181,750.31|959,887,666.00|
|一年内到期的非流动负债|855,080,859.86|914,363,298.90|
|其他流动负债||800,000,000.00|
|流动负债合计|4,861,516,678.78|4,799,039,227.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,559,215,177.02|2,629,825,177.02|
|应付债券|594,449,707.77|594,179,883.12|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|专项应付款||220,000,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|52,874,852.87|53,496,747.62|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,206,539,737.66|3,497,501,807.76|
|负债合计|8,068,056,416.44|8,296,541,035.53|
|所有者权益|||
|股本|3,075,653,888.00|3,075,653,888.00|
|其他权益工具|||
|资本公积|2,955,824,720.99|2,955,824,720.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|66,615,482.78|56,695,512.04|
|盈余公积|548,844,391.34|548,844,391.34|
|未分配利润|4,168,882,523.05|3,997,335,776.42|
|归属于母公司所有者权益合计|10,815,821,006.16|10,634,354,288.79|
|少数股东权益|1,590,598,708.46|1,218,582,625.50|
|所有者权益合计|12,406,419,714.62|11,852,936,914.29|
|负债和所有者权益总计|20,474,476,131.06|20,149,477,949.82|

法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|618,736,536.42|448,714,838.22|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|963,613,857.58|878,709,215.86|
|应收账款|543,885,388.48|503,633,725.91|
|预付款项|1,103,461.99|222,800|
|应收利息|||
|应收股利|20,160,000|20,160,000|
|其他应收款|3,373,205.27|3,583,488.66|
|存货|53,777,095.97|53,699,938.63|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,661,761.19|37,236,102.69|
|流动资产合计|2,225,311,306.90|1,945,960,109.97|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|91,037,600|91,037,600|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,318,196,043.33|2,314,362,376.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,491,694,799.45|7,563,022,182.03|
|在建工程|2,061,620,158.75|2,027,559,238.47|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,541,121,503.83|3,561,058,752.02|
|开发支出|||
|商誉|32,937,365.05|32,937,365.05|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|22,118,429.53|21,248,652.24|
|其他非流动资产|86,102,951.01|83,025,002.09|
|非流动资产合计|15,644,828,850.95|15,694,251,168.61|
|资产总计|17,870,140,157.85|17,640,211,278.58|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|2,408,000,000.00|1,420,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|106,534,207.96|112,785,900.01|
|应付账款|167,704,109.03|131,958,898.62|
|预收款项|11,043,773.39|31,539,584.05|
|应付职工薪酬|130,911,538.10|115,959,784.10|
|应交税费|36,165,894.67|10,676,965.75|
|应付利息|20,563,962.26|44,750,069.36|
|应付股利|||
|其他应付款|743,329,519.21|769,264,554.79|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|741,127,526.52|775,829,965.56|
|其他流动负债||800,000,000.00|
|流动负债合计|4,365,380,531.14|4,212,765,722.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,329,381,843.73|2,388,491,843.73|
|应付债券|594,449,707.77|594,179,883.12|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|52,874,852.87|53,496,747.62|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,976,706,404.37|3,036,168,474.47|
|负债合计|7,342,086,935.51|7,248,934,196.71|
|所有者权益：|||
|股本|3,075,653,888|3,075,653,888|
|其他权益工具|||
|资本公积|3,059,908,972.20|3,059,908,972.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|53,411,252.68|43,381,826.49|
|盈余公积|545,534,089.19|545,534,089.19|
|未分配利润|3,793,545,020.27|3,666,798,305.99|
|所有者权益合计|10,528,053,222.34|10,391,277,081.87|
|负债和所有者权益总计|17,870,140,157.85|17,640,211,278.58|

法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,245,410,414.44|1,163,990,377.77|
|其中：营业收入|1,245,410,414.44|1,163,990,377.77|
|二、营业总成本|990,604,088.72|992,904,999.06|
|其中：营业成本|877,505,238.16|883,799,077.83|
|税金及附加|8,300,548.56|9,742,133.89|
|销售费用|||
|管理费用|42,341,990.88|35,348,587.57|
|财务费用|59,517,524.64|61,330,573.77|
|资产减值损失|2,938,786.48|2,684,626.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,833,666.62|-4,439,576.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,833,666.62|-4,439,576.90|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|3,842.25|991,420.34|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|861,894.75|716,324.93|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|259,505,729.34|168,353,547.08|
|加：营业外收入|96,726.60|272,018.43|
|减：营业外支出|2,000.00|70,993.46|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|259,600,455.94|168,554,572.05|
|减：所得税费用|62,436,347.86|41,071,962.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|197,164,108.08|127,482,609.87|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|197,164,108.08|127,482,609.87|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|26,417,361.35|20,149,924.51|
|2.归属于母公司股东的净利润|170,746,746.73|107,332,685.36|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|197,164,108.08|127,482,609.87|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|170,746,746.73|107,332,685.36|
|归属于少数股东的综合收益总额|26,417,361.35|20,149,924.51|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.056|0.035|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.056|0.035|

法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,069,252,800.12|975,678,804.43|
|减：营业成本|810,539,713.31|786,328,666.81|
|税金及附加|6,998,968.63|7,965,799.62|
|销售费用|||
|管理费用|34,753,641.91|26,723,498.69|
|财务费用|55,258,050.99|54,756,682.17|
|资产减值损失|1,531,023.29|1,324,386.56|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,833,666.62|-4,439,576.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|861,894.75|-4,439,576.90|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||796,949.77|
|其他收益|861,894.75|716,324.93|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|164,866,963.36|95,653,468.38|
|加：营业外收入|64,178.69|171,782.31|
|减：营业外支出|609.88|70,993.46|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|164,930,532.17|95,754,257.23|
|减：所得税费用|38,183,817.89|24,498,520.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|126,746,714.28|71,255,736.90|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|126,746,714.28|71,255,736.90|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|六、综合收益总额|126,746,714.28|71,255,736.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|999,451,877.00|908,187,331.12|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|22,253,140.48|21,117,688.69|
|经营活动现金流入小计|1,021,705,017.48|929,305,019.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|451,850,753.95|349,175,643.30|
|支付给职工以及为职工支付的现金|215,592,892.70|189,884,582.02|
|支付的各项税费|49,851,741.59|45,260,027.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,789,997.07|96,930,673.07|
|经营活动现金流出小计|754,085,385.31|681,250,925.64|
|经营活动产生的现金流量净额|267,619,632.17|248,054,094.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,070,148.48|1,778,540.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|53,460,000.00||
|投资活动现金流入小计|57,530,148.48|1,778,540.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|100,107,205.84|127,346,492.68|
|投资支付的现金|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|100,107,205.84|127,346,492.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,577,057.36|-125,567,952.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|126,500,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|126,500,000.00||
|取得借款收到的现金|1,661,830,000.00|2,246,800,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|17,355.93||
|筹资活动现金流入小计|1,788,347,355.93|2,246,800,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,639,895,672.38|2,248,553,080.70|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|43,719,877.40|39,442,833.77|

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|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,242.76||
|筹资活动现金流出小计|1,683,638,792.54|2,287,995,914.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|104,708,563.39|-41,195,914.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|329,751,138.20|81,290,227.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|837,804,223.41|983,673,400.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,167,555,361.61|1,064,963,627.24|

法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|813,511,138.02|737,729,713.89|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|20,474,897.52|17,874,255.73|
|经营活动现金流入小计|833,986,035.54|755,603,969.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|387,398,376.05|292,121,007.76|
|支付给职工以及为职工支付的现金|194,658,688.44|171,837,180.43|
|支付的各项税费|23,963,591.13|23,590,359.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,783,658.21|85,280,695.73|
|经营活动现金流出小计|640,804,313.83|572,829,243.49|
|经营活动产生的现金流量净额|193,181,721.71|182,774,726.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,070,148.48|1,666,080.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|30,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|34,070,148.48|1,666,080.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|47,193,889.36|65,862,892.36|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|47,193,889.36|65,862,892.36|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,123,740.88|-64,196,812.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,661,830,000.00|2,246,800,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|17,355.93||
|筹资活动现金流入小计|1,661,847,355.93|2,246,800,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,603,815,672.38|2,212,473,080.70|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|38,044,723.42|31,239,572.07|
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,242.76||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|1,641,883,638.56|2,243,712,652.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|19,963,717.37|3,087,347.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|200,021,698.20|121,665,261.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|418,714,838.22|647,246,567.77|
|六、期末现金及现金等价物余额|618,736,536.42|768,911,828.77|

法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波 4.2审计报告
□适用√不适用