中电环保股份有限公司
2016年第一季度报告
2016-017
2016年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|111,535,711.25|86,127,140.63|29.50%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,577,637.43|8,836,402.74|31.02%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||10,018,889.56|8,595,852.74|16.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-41,391,957.85|-33,778,061.62|-22.54%|
|基本每股收益（元/股）|0.034|0.026|30.77%|
|稀释每股收益（元/股）|0.034|0.026|30.77%|
|加权平均净资产收益率|1.13%|0.94%|上升0.19个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,517,519,656.60|1,510,639,403.24|0.46%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,027,646,546.33|1,016,068,908.90|1.14%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,788,381.80||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|46,798.66||
|减：所得税影响额|274,767.28||
|少数股东权益影响额（税后）|1,665.31||
|合计|1,558,747.87|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|污水处理劳务增值税退税|128,961.48|本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目|

||||
|-|-|-|
|污泥处置劳务增值税退税|303,372.57|同上|
|合 计|432,334.05||

二、重大风险提示
1、市场竞争的风险
公司在工业水处理、市政污水处理、烟气治理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，2015年以来，跨界推开环保产业大门的案例明显增多，很多大型国企面临转型，借助资本优势，抢占尚处于成长期的的环保市场，导致行业内的竞争更加激烈。若公司不能持续在技术研发、技术引进及品牌建设等方面保持领先优势，将会给公司提高市场份额和新领域的持续突破带来一定压力。
为此，公司将发挥经营模式、技术研发、项目实施和品牌等综合优势，巩固工业水处理、尤其是火电、核电行业水处理的优势产业；合理配置资源，拓宽市场开拓思路，加速固废处理及烟气治理等新产业市场的持续突破；同时抓住环保高端服务业发展的机遇，以市场需求为导向，积极拓展合同环境管理、特许经营等市场模式，汇集已打造的环保产业创新和科技服务平台资源，全力拓展成为“环境治理综合服务商”。
2、应收账款回收的风险
随着公司确认收入项目的数量及类型增多，尤其是近几年，市政污水处理及污泥处置的项目，收入比例逐级增加，所服务的客户受其自身资金状况的影响，应收账款也会随之增加。尽管公司加强项目管理及合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，严格回款率指标的考核，促使各经营利润中心加大回款力度，以避免重大坏账风险发生，同时积极提高资金运转效率。
3、PPP项目执行的风险
“十三五”规划建议强调，在适当扩大总需求的同时，要加强供给侧的改革，推广PPP模式就是公共服务、供给机制的结合。公司所从事的市政污水处理及污泥处置业务，通常采用PPP模式。PPP模式主要有以下几种风险，需公司在实际经营中做好防范控制，第一：项目审批、决策周期长，受制于政府的决策程序；第二：政治影响因素大，在项目运营过程中，可能会因各种因素导致价格变动，遭受公众的反对；第三：政府信用风险高；第四：配套设施不完善，如市政污水项目的管网问题。公司针对PPP业务，将在招投标阶段，对项目进行甄别，对可行性谨慎分析，选择风险可控的项目参与。
4、成本控制的风险
公司的营业收入主要来自于“三废”治理的设备系统集成和工程总承包等，其中水处理的工程项目中，进口设备和原材料占比相对较大，2015年美元汇率持续上升，导致进口件的采购成本加大，对公司实施项目的收益产生较大影响；工程总承包业务的项目中，除了设计、采购外，还包括较大比重的建筑安装部分，劳动力成本近几年逐渐增加，尤其是出现季节性用工荒时更为明显，将会导致项目实施的成本增加。上述因素，使公司面临成本控制的风险。公司将通过优化供应商的配置，拓宽采购渠道，持续对项目实施精细化管理等手段，做好成本的控制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||
|报告期末普通股股东总数||36,425||||||0|
||||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||持有有限售条件|质押或冻结情况||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|王政福|境内自然人||28.98%|97,941,336|73,456,002|||
|周谷平|境内自然人||5.22%|17,655,622|13,241,716|||
|林慧生|境内自然人||5.21%|17,600,248|13,200,186|||
|宦国平|境内自然人||3.24%|10,964,672|0|||
|尹志刚|境内自然人||2.28%|7,721,000|0|||
|中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金|其他||1.78%|5,999,996|0|||
|朱来松|境内自然人||1.78%|5,999,502|4,499,626|||
|曹铭华|境内自然人||1.18%|4,000,000|0|||
|杜彭|境内自然人||1.15%|3,288,796|0|||
|刘学良|境内自然人||0.95%|3,217,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|王政福||24,485,334||||人民币普通股|24,485,334|
|宦国平||10,964,672||||人民币普通股|10,964,672|
|尹志刚||7,721,000||||人民币普通股|7,721,000|
|中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金||5,999,996||||||
|||||||人民币普通股|5,999,996|
|周谷平||4,413,906||||人民币普通股|4,413,906|
|林慧生||4,400,062||||人民币普通股|4,400,062|
|曹铭华||4,000,000||||人民币普通股|4,000,000|
|杜彭||3,288,796||||人民币普通股|3,288,796|
|刘学良||3,217,000||||人民币普通股|3,217,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||2,272,500||||人民币普通股|2,272,500|
|上述股东关联关系或一致行动的||公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股||||||
|说明||东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||公司股东杜彭除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户||||||
|（如有）||信用交易担保证券账户持有3,288,796股，实际合计持有3,288,796股。||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||高管锁定股每年|
|王政福|73,456,002|0|0|73,456,002|高管锁定股||
|||||||按25%解锁|
|周谷平|13,241,716|0|0|13,241,716|高管锁定股|同上|
|林慧生|13,200,186|0|0|13,200,186|高管锁定股|同上|
|朱来松|4,499,626|0|0|4,499,626|高管锁定股|同上|
|袁劲梅|2,062,308|0|0|2,062,308|高管锁定股|同上|
|曲鹏|1,485,661|0|0|1,485,661|高管锁定股|同上|
|陈玉伟|980,152|0|0|980,152|高管锁定股|同上|
|朱士圣|887,250|0|0|887,250|高管锁定股|同上|
|张伟|463,606|0|0|463,606|高管锁定股|同上|
|束美红|50,126|0|0|50,126|高管锁定股|同上|
|合计|110,326,633|0|0|110,326,633|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末余额1,239.06万元，较期初1,792.66万元降幅30.88%，主要系期初票据已结算或已背书所致。
2、预付账款期末余额5,764.62万元，较期初3,420.12万元增幅68.55%，主要系在实施项目增加所致。
3、应收利息期末余额321.29万元，较期初232.97万元增幅37.91%，主要系期末尚未到期的定期存款利息增加所致。
4、其他流动资产期末余额12,481.12万元，较期初6,534.33万元增幅91.01%，主要系本期购买短期理财产品所致。
5、应交税费期末余额883.58万元，较期初1,384.46万元降幅36.18%，主要系本期缴纳上期企业所得税所致。
6、其他应付款期末余额379.42万元，较期初266.69万元增幅42.27%，主要系收到供应商保证金所致。
（二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业成本：2016年1-3月为8,015.26万元，上年同期为5,829.59万元，增幅37.49%，主要系与营业收入同步增长所致。
2、营业税金及附加：2016年1-3月为124.22万元，上年同期为48.70万元，增幅155.08%，主要系本期营业税及附加税费计提同比增加所致。
3、财务费用：2016年1-3月为-149.12万元，上年同期为-247.40万元，增幅39.72%，主要系本期利息收入同比减少所致。
4、资产减值损失：2016年1-3月为183.05万元，上年同期为124.69万元，增幅46.81%，主要系本期应收账款较年初增加计提坏账准备所致。
5、投资净收益：2016年1-3月为-7.71万元，上年同期为-14.21万元，增幅45.77%，主要系本期理财收益同比增加所致。
6、营业外收入：2016年1-3月为226.75万元，上年同期52.17万元，增幅334.66%，主要系政府补助收入同比增加所致。
（三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、投资活动产生的现金流量净额：2016年1-3月为-6,644.94万元，上年同期为-652.16万元，降幅918.91%，主要系本期购买短期理财产品所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司作为工业和城市环境综合解决方案提供商，以工业水处理、市政污水处理、固废处理和烟气治理四项业务，以及一个环保科技服务和产业创新综合平台的“4+1”产业发展格局，专业提供环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、运维、PPP及投融资等综合服务；2016年，公司将加快市场拓展、提高经营业绩、提升企业品牌，打造一流的环保企业。
报告期内公司实现营业收入为11,153.57万元，较去年同期增长29.50%；利润总额1,365.63万元，较去年同期增长24.09%；
实现归属于上市公司股东的净利润1,157.76万元，较去年同期增长31.02%。
报告期内，公司经营业绩持续增长，主要原因是：工业水处理业务利润稳步增长以及新增烟气余热利用业务利润；同时，公司环保产业技术创新及科技服务平台实现收益增加了利润。
公司主要业务回顾如下：
市场开拓方面：报告期内，公司新承接合同额1.82亿元，其中：工业水处理0.76亿元、市政污水处理0.27亿元、烟气治理0.79亿元；主要承接了大同华岳热电烟气超低排放等项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为28.30
亿元（包含常熟工业和市政污泥处理项目13.72亿元），其中：工业水处理8.12亿元、市政污水处理2.61亿元、污泥处理16.32亿元、烟气治理1.25亿元。
项目实施方面：截止到报告期末，部分在实施项目进展如下：中广核阳江核电5号机组凝结水项目，处于设备交货阶段；
中核田湾核电3、4号机组凝结水项目，处于设备安装阶段；中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用，处于调试阶段；宁东化工新材料园区污水处理厂EPC，处于设备安装阶段；银川市第七污水处理厂BOT项目，处于土建施工阶段；江宁南区污水处理厂EPC，处于设备交货及安装阶段；南京污泥干化协同发电PPP示范项目，处于试运行阶段；常熟市工业和市政污泥处理（30万吨/年）项目，处于设计阶段。
技术研发及平台建设方面：报告期内，公司通过自主研发，共获得新授权专利11项，其中发明专利3项，为今后的业务发展提供了强力支撑；报告期内，公司持续通过平台的建设，汇集高校、科研院所等资源，在科技研发、成果转化及产业化等方面开展多层次的合作，同时集聚环保行业高端人才团队创新创业。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
（1）公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号：2013-017），公司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金额：5,300万元人民币。截止本报告期末，项目已完成中间交接，等待性能验收考核（视业主整体项目进度情况）。
（2）公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额：7,980万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。
（3）公司于2014年12月31日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂（6万吨/天）工程建设总承包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-036），公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承包合同，总金额：14,297.26万元人民币。截止本报告期末，项目处于设备交货及安装阶段。
（4）公司于2015年12月16日披露了《关于签署国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC重大销售合同的公告》（公告编号：2015-048），公司与国电都匀发电有限公司签署了《国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC项目合同书》，合同总价为人民币4,649万元。截止本报告期末，项目一号机组处于施工和安装阶段。
（5）公司于2016年2月18日披露了《关于控股子公司签署烟气超低排放工程EPC总承包合同的公告》（公告编号：2016-004），公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与大同华岳热电有限责任公司签署了烟气超低排放环保工程（脱硫、湿式电除尘、脱硝）EPC总承包合同，合同总价为人民币6,900万元。截止本报告期末，项目处于设计阶段。
数量分散的订单情况
√适用□不适用
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况如下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业务|新增订单||||||确认收入订单||期末在手订单||
|类型|数量|金额|已签订合同||尚未签订合同||数量|金额|数量|未确认收入|
|||（万元）|数量|金额（万元）|数量|金额（万元）||（万元）||（万元）|
|EPC|2|7,900.18|2|7,900.18|-|-|5|2,632.97|15|16,024.61|
|BT|-|-|-|-|-|-|-|-|4|157.33|
|EP|24|6,348.79|17|1,890.72|7|4,458.07|27|8,876.76|115|80,163.19|
|合计|26|14,248.97|19|9,790.90|7|4,458.07|32|11,509.73|134|96,345.13|

2、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|新增订单||||尚未执行订单||处于施工期订单|||处于运营期订单||
||数|投资金额（万|已签订合同|尚未签订合同|数|投资金额（万|数|本期完成的|未完成投资|数量|运营收入（万|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||量|元）|数量|投资金额（万元）|数量|投资金额（万元）|量|元）|量|投资金额（万元）|金额（万元）||元）|
|BOT|-|-|-|-|-|-|-|-|3|74.51|16,670.88|1|54.00|
|O&M|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|5|89.53|
|BOO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|736.16|
|合计|-|-|-|-|-|-|-|-|3|74.51|16,670.88|7|879.69|

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月金额|项目|2015年度金额|
|前五大供应商采购金额合计|2,589.51|前 五大供应商采购金额合计|14,091.58|
|占公司全部采购金额的比例|28.43%|占公司全部采购金额的比例|25.41%|

报告期内，公司前5大供应商有3家发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月金额|项目|2015年度金额|
|前五大客户营业收入合计|6,683.62|前 五大客户营业收入合计|23,505.36|
|占公司全部营业收入的比例|59.92%|占公司全部营业收入的比例|38.68%|

报告期内，公司前5大客户有4家发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司经营业绩保持持续增长，详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见本报告第二节“二、项重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类||承诺时|承诺期||
|承诺来源|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||型||间|限||
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
|资产重组时所|||||||
|作承诺|||||||
||||一、自公司股票上市之日起三十六个月内，||||
||||本人不转让或者委托他人管理公司公开发||||
||||行股票前已持有的股份，也不由公司回购持||||
||||有的公司公开发行股票前已发行的股份。||||
||||二、为避免今后与公司之间可能出现的同业||||
||||竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实||||
||||际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞||||
||||争承诺函》作出如下承诺： 1、本人及本人||||
||||控制的任何经济实体、机构、经济组织目前||||
||||在中国境内外未直接或间接从事或参与任||||
||||何在商业上对公司及其子公司相同、类似或||||
|||股份转||||截止本公告|
||||在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本||||
|首次公开发行||让承诺||2011年||日，承诺人恪|
||公司控股股东和实际||人及本人控制的任何经济实体、机构、经济||详见承||
|或再融资时所||和同业||01月21||守承诺，未发|
||控制人王政福||组织将来也不在中国境内外直接或间接从||诺内容。||
|作承诺||竞争承||日||生违反承诺|
||||事或参与任何在商业上对公司及其子公司||||
|||诺||||的情形。|
||||相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或||||
||||活动，或在公司及其子公司存在相同、类似||||
||||或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机||||
||||构、经济组织中担任高级管理人员或核心技||||
||||术人员，或向公司及其子公司存在相同、类||||
||||似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、||||
||||机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户||||
||||信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得||||
||||的商业机会与公司及其子公司经营的业务||||
||||有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并||||
||||将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||式从事影响或可能影响公司经营、发展的业||||
||||务或活动。4、如果本人违反上述声明、保||||
||||证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿||||
||||意赔偿相应损失。||||
||||减少、避免关联交易的承诺事项：（1）、本||||
||||人将善意履行作为公司实际控制人、大股||||
||||东、关联方的义务，不利用实际控制人、大||||
||||股东、关联方地位，就公司与本人及本人控||||
||||制的其他企业相关的任何关联交易采取任||||
||||何行动，故意促使公司的股东大会或董事会||||
||||作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公||||
||||司必须与本人及本人控制的其他企业发生||||
||||任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易||||
||||按照公平合理和正常商业交易的条件进行。||||
||||本人及本人控制的其他企业将不会要求或||||
|||||||截止本公告|
||||接受公司给予比在任何一项市场公平交易||||
|||||2011年||日，承诺人恪|
||公司实际控制人、持|关联交|中第三者更优惠的条件。（2）、本人如在今||详见承||
|||||01月21||守承诺，未发|
||股 5%以上股东|易承诺|后的经营活动中与公司之间发生无法避免||诺内容。||
|||||日||生违反承诺|
||||的关联交易，则此种交易必须按正常的商业||||
|||||||的情形。|
||||条件进行，并且严格按照国家有关法律法||||
||||规、公司章程的规定履行有关程序，保证不||||
||||要求或接受公司在任何一项交易中给予本||||
||||人优于给予任何其他独立第三方的条件。||||
||||（3）、本人及本人控制的其他企业将严格和||||
||||善意地履行与公司签订的各种关联交易协||||
||||议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上||||
||||述协议规定以外的利益或收益。（4）、如果||||
||||本人违反上述声明、承诺与保证，并造成公||||
||||司经济损失的，本人愿意赔偿公司相应损||||
||||失。||||
||||（1）在任职期间每年转让的股份不超过所||||
||担任董事、监事、高||持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离|||截止本公告|
||级管理人员的自然人||职后六个月内，不转让其所持有的公司股|2011年||日，承诺人恪|
|||股份转|||详见承||
||股东王政福、林慧生、||份；（3）在申报离任六个月后的十二月内通|01月21||守承诺，未发|
|||让承诺|||诺内容。||
||周谷平、朱来松、曲||过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股|日||生违反承诺|
||鹏、袁劲梅、陈玉伟||票数量占其所持有本公司股票总数的比例|||的情形。|
||||不得超过50%。||||
|||||||截止本公告|
||||在本次使用剩余超募资金用作永久补充流||||
|其他对公司中||||2015年|2016年|日，承诺人恪|
|||募集资|动资金后12个月内不进行证券投资、委托||||
|小股东所作承|公司|||04月07|04月06|守承诺，未发|
|||金承诺|理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资||||
|诺||||日|日|生违反承诺|
||||以及为他人提供财务资助。||||
|||||||的情形。|
|承诺是否按时|是||||||

|||
|-|-|
|履行||
|如承诺超期未||
|履行完毕的，应||
|当详细说明未||
||无。|
|完成履行的具||
|体原因及下一||
|步的工作计划||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||53,860.62|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,673.75|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||46,998.29|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|||||||截至||||||
||是否已||||||||截止报||项目可|
|||||||期末|项目达到|||是否||
||变更项|募集资金||本报告|截至期末|||本报告|告期末||行性是|
|承诺投资项目和超|||调整后投|||投资|预定可使|||达到||
||目(含|承诺投资||期投入|累计投入|||期实现|累计实||否发生|
|募资金投向|||资总额(1)|||进度|用状态日|||预计||
||部分变|总额||金额|金额(2)|||的效益|现的效||重大变|
|||||||(3)＝|期|||效益||
||更)||||||||益||化|
|||||||(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|1、水处理设备系统||||||39.70|2015年12|||||
||否|14,632.4|14,632.4|1,673.75|5,808.48|||||否|否|
|集成中心||||||%|月31日|||||
|2、水处理管控一体||||||100.00|2012年12|||||
||否|3,633.5|2,426.94||2,426.94|||167.55|2,969.58|否|否|
|化中心||||||%|月31日|||||
|||||||100.00|2012年12|||||
|3、设计研发中心|否|2,545.1|1,508.76||1,508.76|||||否|否|
|||||||%|月31日|||||
|4、节余资金补充流||||||||||||
||否||||2,496.95|||||否|否|
|动资金||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|20,811|18,568.1|1,673.75|12,241.13|--|--|167.55|2,969.58|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|1.永久补充流动资金|否|20,857.16|20,857.16||20,857.16|||||||
|2.收购股权|否|13,900|13,900||13,900|||371.12|6,711.53|是||
|超募资金投向小计|--|34,757.16|34,757.16||34,757.16|--|--|371.12|6,711.53|--|--|
|合计|--|55,568.16|53,325.26|1,673.75|46,998.29|--|--|538.67|9,681.11|--|--|
|未达到计划进度或|水处理设备系统集成中心项目：根据2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013|||||||||||
|预计收益的情况和|年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过的《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目|||||||||||

|||
|-|-|
|原因（分具体项目）|的议案》，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路|
||北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。该项目于2014年12月18日开工建|
||设，目前已进入设备安装阶段。|
|项目可行性发生重||
||公司本年度未发生此种情况。|
|大变化的情况说明||
||适用|
||公司超募资金总额为33,049.62万元，2011年已用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。2012年5月25日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。2012年9月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议和2012年10月15日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司100%股权的议案》，以13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司100%股权。2014年3月8日召开的公司第三届董事会第二次会议和2014年3月31日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。2015年3月14日公司第三届董事会第七次会议、2015年4月7日公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用剩余超募资金人民币1,357.16万元永久补充流动资金。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金及其利息收入已全部使用完毕，该账户撤销。|
|超募资金的金额、用||
|途及使用进展情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。|
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用4872万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金4872万元，项目总投资额保持不变。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||2011年4月15日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于2011年3月15日出具信会师报字（2011）第11053号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金2,062.57万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目544.97万元，水处理管控一体化中心项目项目814.43万元，设计研发中心项目703.17万元的自筹资金。截至2011年6月30日止，公司已从募集资金专户转出置换资金2,062.57万元。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|

|||
|-|-|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为2,497.53万元（含利息收入），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2013年6月25日，从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为2,496.95万元（含利息收入）并销户。募集资金节余的主要原因有：（1）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入叫计划投入大幅减少。（3）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未发生现金分红事项。
2016年4月5日，公司2015年度股东大会审议通过了公司《关于2015年度利润分配预案的议案》，以2015年年末总股本338,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,900,000元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司2015年年末总股本338,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增169,000,000股，转增后公司总股本将增加至507,000,000股。截至本公告日，本次分配方案尚未实施完毕。
本次利润分配议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关的决策程序，独立董事就利润分配议案发表了独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中电环保股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|314,232,181.04|422,808,501.74|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|12,390,560.00|17,926,625.80|
|应收账款|374,021,382.07|350,700,768.14|
|预付款项|57,646,194.30|34,201,212.90|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,212,894.42|2,329,652.29|
|应收股利|||
|其他应收款|37,241,645.36|38,754,722.61|
|买入返售金融资产|||
|存货|174,629,320.92|147,767,762.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|124,811,243.78|65,343,312.15|
|流动资产合计|1,098,185,421.89|1,079,832,558.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|99,449,550.39|113,449,550.39|
|长期股权投资|3,493,800.76|3,675,915.91|
|投资性房地产|5,866,001.51|5,912,291.88|
|固定资产|48,026,213.70|48,849,163.93|
|在建工程|138,344,790.86|133,488,389.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|72,279,578.20|73,964,495.46|
|开发支出|||
|商誉|42,081,430.90|42,081,430.90|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,792,868.39|9,385,607.26|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|419,334,234.71|430,806,844.73|
|资产总计|1,517,519,656.60|1,510,639,403.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|12,066,600.00|14,755,440.00|
|应付账款|321,031,913.14|326,698,825.09|
|预收款项|88,757,741.90|80,629,981.28|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|226,845.21|231,006.29|
|应交税费|8,835,819.84|13,844,643.73|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,794,211.51|2,666,917.38|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|434,713,131.60|438,826,813.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|776,500.00|776,500.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,279,045.65|1,507,391.92|
|递延收益|24,744,656.12|25,181,037.92|
|递延所得税负债|4,111,813.19|4,122,053.02|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|30,912,014.96|31,586,982.86|
|负债合计|465,625,146.56|470,413,796.63|
|所有者权益：|||
|股本|338,000,000.00|338,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|290,607,014.35|290,607,014.35|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|37,850,721.01|37,850,721.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|361,188,810.97|349,611,173.54|
|归属于母公司所有者权益合计|1,027,646,546.33|1,016,068,908.90|
|少数股东权益|24,247,963.71|24,156,697.71|
|所有者权益合计|1,051,894,510.04|1,040,225,606.61|
|负债和所有者权益总计|1,517,519,656.60|1,510,639,403.24|

法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：唐修杰 会计机构负责人：张娜2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|231,457,496.98|302,441,638.57|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,252,960.00|10,592,325.80|
|应收账款|246,701,567.07|227,166,950.81|
|预付款项|33,612,164.52|16,174,507.89|
|应收利息|3,052,819.20|2,218,593.42|
|应收股利|||
|其他应收款|28,501,508.55|32,197,955.28|
|存货|186,754,041.07|161,268,674.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|84,536,468.54|30,945,842.91|
|流动资产合计|822,869,025.93|783,006,488.82|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|68,127,178.74|82,127,178.74|
|长期股权投资|311,783,913.78|309,966,028.93|
|投资性房地产|3,843,475.36|3,855,248.33|

||||
|-|-|-|
|固定资产|46,404,250.57|47,126,711.33|
|在建工程|11,257,554.02|8,079,593.68|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|25,312,813.21|25,462,284.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,094,872.41|5,359,810.55|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|471,824,058.09|481,976,855.63|
|资产总计|1,294,693,084.02|1,264,983,344.45|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|12,066,600.00|10,796,600.00|
|应付账款|253,449,574.06|250,030,279.89|
|预收款项|79,196,139.09|64,615,715.74|
|应付职工薪酬|8,921.43|14,409.51|
|应交税费|6,699,925.48|8,704,398.79|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|6,232,337.57|2,961,638.40|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|357,653,497.63|337,123,042.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|59,500.00|59,500.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,258,454.90|1,320,572.51|
|递延收益|16,104,656.12|17,541,037.92|
|递延所得税负债|457,922.87|332,789.01|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|17,880,533.89|19,253,899.44|
|负债合计|375,534,031.52|356,376,941.77|
|所有者权益：|||
|股本|338,000,000.00|338,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|290,374,128.69|290,374,128.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,850,721.01|37,850,721.01|
|未分配利润|252,934,202.80|242,381,552.98|
|所有者权益合计|919,159,052.50|908,606,402.68|
|负债和所有者权益总计|1,294,693,084.02|1,264,983,344.45|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|111,535,711.25|86,127,140.63|
|其中：营业收入|111,535,711.25|86,127,140.63|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|100,069,820.71|75,501,754.27|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|80,152,622.18|58,295,909.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,242,150.11|486,957.11|
|销售费用|4,163,632.61|3,851,673.35|
|管理费用|14,172,167.43|14,094,340.44|
|财务费用|-1,491,224.91|-2,473,979.94|
|资产减值损失|1,830,473.29|1,246,853.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-77,098.71|-142,161.73|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,388,791.83|10,483,224.63|
|加：营业外收入|2,267,514.51|521,669.66|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,656,306.34|11,004,894.29|
|减：所得税费用|1,987,402.91|1,612,462.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,668,903.43|9,392,432.01|
|归属于母公司所有者的净利润|11,577,637.43|8,836,402.74|
|少数股东损益|91,266.00|556,029.27|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|11,668,903.43|9,392,432.01|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||11,577,637.43|8,836,402.74|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|91,266.00|556,029.27|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.034|0.026|
|（二）稀释每股收益|0.034|0.026|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：唐修杰 会计机构负责人：张娜4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|80,646,828.16|47,388,518.95|
|减：营业成本|60,329,927.09|35,310,927.83|
|营业税金及附加|853,221.57|261,142.22|

||||
|-|-|-|
|销售费用|857,301.06|2,005,640.96|
|管理费用|2,518,189.46|7,196,811.67|
|财务费用|-382,260.79|-1,951,705.98|
|资产减值损失|1,017,348.85|-260,742.76|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-182,118.15|-142,161.73|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,453,100.92|4,684,283.28|
|加：营业外收入|1,636,381.87|255,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,089,482.79|4,939,283.28|
|列）|||
|减：所得税费用|2,536,105.15|762,216.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,553,377.64|4,177,066.53|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,553,377.64|4,177,066.53|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|84,383,916.66|76,539,323.99|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|432,334.05|238,669.66|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||32,367,073.34|7,742,863.29|
|金|||
|经营活动现金流入小计|117,183,324.05|84,520,856.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|101,405,365.13|83,346,749.44|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||9,408,600.43|8,510,450.96|
|现金|||
|支付的各项税费|12,612,806.95|8,786,297.89|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||35,148,509.39|17,655,420.27|
|金|||
|经营活动现金流出小计|158,575,281.90|118,298,918.56|
|经营活动产生的现金流量净额|-41,391,957.85|-33,778,061.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|54,800,000.00||
|取得投资收益收到的现金|105,016.44||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|54,905,016.44||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,354,379.29|6,521,617.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|115,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|121,354,379.29|6,521,617.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-66,449,362.85|-6,521,617.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-107,841,320.70|-40,299,679.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|419,569,521.74|454,708,598.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|311,728,201.04|414,408,919.50|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|60,098,534.99|60,449,555.00|
|收到的税费返还||0.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||23,694,572.60|5,691,042.21|
|金|||
|经营活动现金流入小计|83,793,107.59|66,140,597.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|60,687,181.96|46,934,029.99|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||4,154,353.57|3,447,596.67|
|现金|||
|支付的各项税费|6,951,851.39|4,732,789.94|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||21,370,723.04|17,264,092.87|
|金|||
|经营活动现金流出小计|93,164,109.96|72,378,509.47|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,371,002.37|-6,237,912.26|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,878,139.22|3,609,645.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|57,000,000.00|800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|60,878,139.22|4,409,645.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-60,878,139.22|-4,409,645.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-70,249,141.59|-10,647,557.45|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|299,202,658.57|331,974,762.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|228,953,516.98|321,327,204.91|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。