证券代码： 603768 证券简称：常青股份 公告编号：2017-028合肥常青机械股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，发行价格为每股人民币 16.32元。截止 2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100万股，募集资金总额为人民币83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为 3,929.28万元，其中 300.00万元已预付）后的募集资金金额为人民币79,602.72万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017年3月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为人民币78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验资[2017]2258号《验资报告》。
2017年上半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位后，截止2017年6月30日止，公司利用自筹资金对募投资金项目累计已投入1,548.57万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,548.57万元；（2）补充流动资金及归还银行贷款12,002.93万元；（3）直接投入募投资金项目62.70万元；(4)用于支付募投项目资金转账银行手续费0.05万元；（5）公司以使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品
资金13,614.25万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为16,500.94万元，募集资金专用账户利息收入38.93万元，募集资金专用账户投资收益102.56万元，募集资金专户2017年6月30日余额合计为16,662.43万元(募集资金专户余额中含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元)。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年3月 3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方花旗证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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|募集资金投资项目名称|银行名称|银行账号|账户余额|
|汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目|交通银行股份有限公司安徽省分行|341321000018880014623|57,048.27|
|研发中心建设项目|中国建设银行股份有限公司合肥城南支行|34050145860800000343|5,437,530.92|
|芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目|合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行|20000037941810300000083|161,129,725.42|
|合计：|||166,624,304.61|

注：中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户（账号：34050145860800000343）余额中，含待转出未
支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元。
三、2017年上半年度募集资金的实际使用情况
截至2017年 6月 30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,614.25万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司分别于2017年4月7日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议、于2017年4月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，拟使用不超过6.3亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高，满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品。公司在任一时点购买的银行理财产品余额不得超过6.3亿元，投资产品的期限不超过一年，决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年之内有效（2017-011）。
截至2017年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下：
金额单位：人民币万元
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司安徽省分行|“蕴通财富·日增利84天”|保证收益性|40,000|2017.4.27|2017.7.20|84天|4.00%|
|2|交通银行股份有限公司安徽省分行|“蕴通财富·日增利”B款|保本浮动收益性|3,000|2017.4.27|持续运作|持续运作|2.30%|
|3|中国建设银行股份有限公司|“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第16期|保本浮动收益性|4,000|2017.5.11|2017.8.24|105天|3.70%|

注：公司于2017年4月26日认购合肥科技农村商业银行股份有限公司“添金增利”系列保本保证收益性人民币机构理财产品2017年第18期D款16,000.00万元,产品成立日为2017年5月2日，并于2017年6月29日
到期，2017年6月30日兑付，实现投资收益991,561.64元；公司于2017年6月30日认购合肥科技农村商业银
行股份有限公司“添金增利”系列保本保证收益性人民币机构理财产品2017年第27期B款16,000.00万元,产
品成立日为2017年7月3日，到期日为2017年9月29日，兑付日为2017年9月30日，期限88天，参考年化收益率4.00%。
五、募集资金使用的其他情况
截至2017年 6月 30日止，公司将募集资金活期存款转为七天通知存款的情况如下：
金额单位：人民币元
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|开户银行名称|银行账号|七天通知存款余额|
|交通银行股份有限公司安徽省分行|341899999600003008403|4,371,356.79|
|合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行|20000037941810400000103|5,800,000.00|
|合计||10,171,356.79|

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的使用与管理的违规情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司二届二十次董事会于2017年8月29日批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表
合肥常青机械股份有限公司
董事会
附件
募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额||||78,132.32||本年度投入募集资金总额|||||12,132.73||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||13,614.25||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含)部分变更）|募集资金投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投资金额（1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度%(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目|否|44,919.10||44,919.10|7.70|1,489.22|-43,429.88|3.32%|2019年4月|-|/|否|
|研发中心建设项目|否|4,620.96||4,620.96|106.80|106.80|-4,514.16|2.31%|2018年4月|-|/|否|
|芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目|否|16,589.33||16,589.33|15.30|15.30|-16,574.03|0.09%|2018年4月|-|/|否|
|补充流动资金及归还银行贷款|否|12,002.93||12,002.93|12,002.93|12,002.93|-|100.00%||-|/|否|
|合计||78,132.32||78,132.32|12,132.73|13,614.25|-64,518.07|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据华普天健会计师事务所出具的会专字[2017]2708号《关于合肥常青机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2017年3月20日止，常青股份以自筹资金预先投入汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目的投资金额为1,481.52万元，以自筹资金预先投入研发中心建设项目的投资金额为51.75万元，以自筹资金预先投入芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目的投资金额为15.30万元，上述募集资金置换事项业经公司第二届董事会第十七次会议审议通过并进行了公告，公告编号：2017-007。|
|补充流动资金及归还银行贷款情况|公司于2017年3月31日用募集资金4,900.00万元归还交通银行股份有限公司安徽省分行流动资金贷款4,900.00万元；公司于2017年4月10日用募集资金7,102.93万元及自有资金397.07万元，合计7,500.00万元归还中国建设银行股份有限公司合肥城南支行流动资金贷款7,500.00万元。|
|募集资金结余的金额及形成原因|募集资金专户2017年6月30日余额合计为16,662.43万元 ,结余原因为项目尚在实施中，以及待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元|
|闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况|公司分别于2017年4月7日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议、于2017年4月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，拟使用不超过6.3亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高，满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品。公司在任一时点购买的银行理财产品余额不得超过6.3亿元，投资产品的期限不超过一年，决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年之内有效（2017-011）。截至2017年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下： 1、公司于2017年4月26日认购交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利84天”系列人民币理财产品 40,000.00万元， 产品到期日2017年7月20日；2、公司于2017年4月26日认购合肥科技农村商业银行股份有限公司“添金增利”系列保本保证收益性人民币机构理财产品16,000.00万元 ,并于2017年6月29日到期，2017年6月30日兑付，实现投资收益991,561.64元；3、公司于2017年4月27日以企业网上银行方式认购交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”B款系列人民币理财产品3,000万元；4、公司于2017年5月5日以企业网上银行方式认购中国建设银行股份有限公司“乾元-众享”保本型理财产品4,000.00万元，产品到期日2017年8月24日。|
|募集资金使用的其他情况|截至 2017 年 6 月 30 日止，公司将募集资金活期存款转为七天通知存款的情况如下：1、公司将存放在交通银行安徽省分行的募集资金转存为七天通知存款，金额为4,371,356.79元；2、公司将存放在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行的募集资金转存为七天通知存款，金额为5,800,000.00元。|