福建榕基软件股份有限公司
2015
年第三季度报告
2015-063
2015
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,709,066,925.66||1,686,154,881.95||1.36%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,373,504,939.55||1,355,839,634.45||1.30%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|144,912,882.15|9.57%||377,157,003.54||-3.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,079,855.23|-45.16%||23,768,173.31||-46.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||-1,102,303.60|-160.82%||8,575,077.15||-67.19%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||-54,489,214.46||-23.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.0066|-45.00%||0.0382||-46.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0066|-45.00%||0.0382||-46.50%|
|加权平均净资产收益率|0.23%|-0.31%||1.74%||-1.52%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,270,191.09||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|13,576,444.14||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-39,601.85||
|减：所得税影响额|3,614,787.22||
|少数股东权益影响额（税后）|-850.00||
|合计|15,193,096.16|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||75,091|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|鲁峰|境内自然人|23.09%|143,655,740|107,741,805|质押|23,000,000|
|侯伟|境内自然人|10.20%|63,487,766|47,615,824|||
|赵坚|境内自然人|1.10%|6,850,000|5,220,000|||
|陈明平|境内自然人|0.87%|5,396,146|4,197,109|||
|张之戈|境内自然人|0.71%|4,425,256|2,212,628|||
|王捷|境内自然人|0.69%|4,262,995|4,262,995|||
|鲁波|境内自然人|0.64%|3,994,160|0|||
|杨学圆|境内自然人|0.56%|3,468,732|3,037,207|||
|候强|境内自然人|0.54%|3,370,000|0|||
|耿贤华|境内自然人|0.50%|3,137,130|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|鲁峰||35,913,935|||人民币普通股|35,913,935|
|侯伟||15,871,942|||人民币普通股|15,871,942|
|鲁波||3,994,160|||人民币普通股|3,994,160|
|候强||3,370,000|||人民币普通股|3,370,000|
|耿贤华||3,137,130|||人民币普通股|3,137,130|
|张之戈||2,212,628|||人民币普通股|2,212,628|
|唐春山||1,957,600|||人民币普通股|1,957,600|
|赵坚||1,630,000|||人民币普通股|1,630,000|
|吴伟||1,591,100|||人民币普通股|1,591,100|
|刘荣俊||1,580,000|||人民币普通股|1,580,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说||公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄，候强为侯伟之胞弟。除上述情况外，其他前|||||
|明||十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||耿贤华参与融资融券，信用证券账户持有3,062,505股，与其普通证券账户合计持有|||||
|务股东情况说明（如有）||公司股份3,137,130股；唐春山参与融资融券，信用证券账户持有1,957,600股；吴伟|||||

||
|-|
|参与融资融券，信用证券账户持有1,588,300股，与其普通证券账户合计持有公司股|
|份1,591,100股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目：
1、应收票据比上年期末减少32.99%，主要是报告期部分应收票据到期承兑及背书转让所致。
2、应收账款比上年期末增加55.97%，主要是报告期按项目完工进度确认收入的应收款增加所致所致。
3、预付款项比上年期末增加71.99%，主要是报告期预付供应商的货款增加所致。
4、应收利息比上年期末增加187.58%，主要是报告期计提定期存款利息增加所致。
5、其他应收款比上年期末增加40.53%，主要是报告期保证金、备用金等增加所致。
6、其他流动资产比上年期末减少34.06%，主要是报告期理财产品赎回等增加所致。
7、开发支出比上年期末增加1,496.96万元，主要是报告期资本化研发投入增加所致。
8、长期待摊费用比上年期末减少40.38万元，主要是报告期费用摊销所致。
9、其他非流动资产比上年期末增加91.69%，主要是报告期预付的购置资产款项增加所致。
10、短期借款比上年期末减少50%，主要是报告期偿还部分短期借款所致。
11、应付职工薪酬比上年期末减少53.05%，主要是报告期已计提未支付的职工工资减少所致。
12、应交税费比上年期末增加42.85%，主要是报告期已计提未支付的税费增加所致。
13、应付利息比上年期末减少48.28%，主要是报告期计提的借款利息减少所致。
14、其他应付款比上年期末增加55.01%，主要是报告期代垫及代付款项增加所致。
15、其他流动负债比上年期末增加5,212.04万元，主要是报告期发行短期债券及计提利息所致。
16、其他综合收益比上年期末增加215.99%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。
17、少数股东权益比上年期末减少100.92%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。
（二）利润表项目：
1、财务费用较上年同期增加129.80%，主要是报告期利息支出增加所致。
2、资产减值损失较上年同期增加101.20%，主要是报告期按账龄计提的减值准备增加所致。
3、投资收益较上年同期减少31.53%，主要是报告期购买理财产品收益减少及对联营企业的投资收益减少所致。
4、营业外支出较上年同期减少66.07%，主要是报告期捐赠支出及处置非流动资产损失等减少所致。
5、少数股东损益较上年同期减少30.80%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。
6、其他综合收益较上年同期增加597.13%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。
（三）现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.79%，主要是报告期购建资产支出增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加91.18%，主要是报告期发行债券同时支付的股利减少等所致。
3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加292.99%，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(一）2011年2月25日，公司与马鞍山市秀山新区建设管委会就积极推进马鞍山市软件及服务外包产业的合作意向签订了《“榕
基-马鞍山软件园”合作项目投资合同》，地方政府为公司选址建设“榕基-马鞍山软件园”。2011年4月18日，公司用自有资金投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司（注册资本5,000万，以下简称“马鞍山榕基”）。2011年6月22日马鞍山市国土资源局公布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（马国土出让告字[2011]第26号），公司于2011年7月13日召开董事会审议通过《关于马鞍山子公司拟购买土地使用权的议案》，马鞍山榕基拟以自筹资金不超过2,500万人民币支付项目建设保证金，授权马鞍山榕基经理层办理土地竞拍及转让手续，马鞍山榕基于2011年7月25日收到马鞍山市国土资源局下发的《成交确认书》，公司以总价为人民币2,500万元竞得编号为马土让2011-26号地块的国有土地使用权,使用权面积62585.09平方米。2011年7月28日，马鞍山榕基与马鞍山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2011年12月15日马鞍山榕基取得马鞍山市人民政府下发的《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2011]第84065号）。2012年7月，应当地政府及项目建设要求，马鞍山榕基全资设立了马鞍山榕基置业投资有限公司（注册资本800万元）负责建设“马鞍山智慧园项目一期工程”。
2012年11月21日马鞍山榕基将原取得的上述土地转让给马鞍山榕基置业投资有限公司（《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2012]第84996号））。马鞍山智慧园项目一期工程于2012年7月动工，预计总投资额为1.5亿元，截至报告期末，项目已投入资金约1.29亿元。
（二）公司控股股东、实际控制人鲁峰先生分别于2014年9月16日、2014年9月19日、2014年9月22日、2014年9月24日、2014年9月25日、2014年9月26日、2014年9月29日、2014年10月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计3,500万股，占公司总股本的5.625%。本次减持后，鲁峰先生拥有公司143,655,740股，占公司总股本的23.09%，仍为控股股东及实际控制人。公司控股股东、实际控制人鲁峰先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
相关公告《关于控股股东减持公司股份及高管股份变动的公告》（公告编号：2014-069）于2014年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200275355.PDF。
(三）公司因筹划电子政务领域重大对外合作事项，申请公司股票于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。公司已分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-033）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-036）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-037）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-039）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-040）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-041）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-046）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-048）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-049）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-050）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-054），具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
2015年10月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司根据《福建省电子信息集团关于转发<福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省星云大数据应用服务有限公司参与设立福建星榕基信息技术有限公司>的函》，与福建省电子信息（集团）有限责任公司全资子公司福建省星云大数据应用服务有限公司、自然人（待定）分别以自有资金/自筹资金3,550万元、950万元、500万元出资设立福建星榕基信息技术有限公司（最终以工商部门核定为准），（注册资本5,000万），目标公司成立后，公司持有目标公司71%股权，星云大数据持有目标公司19%股权、自然人持有目标公司10%。公司股票于2015年10月9日（星期五）上午开市起复牌。相关公告《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2015-056）和《关于重大事项复牌的公告》（公告编号：2015-057）于2015年10月9日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-09/1201669246.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-09/1201669247.PDF。
（四）2015年7月，公司部分董事、高级管理人员和核心骨干响应证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号文件），待公司股票复牌后的10个工作日内（公司因筹划电子政务领域重大对外合作事项于2015年7月8日起停牌），增持不低于150万股的公司股份。公司已于2015年7月9日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《关于公司部分董事、高级管理人员和核心骨干计划增持公司股份的公告》（公告编号2015-034）。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人增持的公司股票进行管理，并督促相关人员严格按照有关规定买卖公司股票。增持人承诺：在法定期限内不减持其所持有的本公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。公司将严格遵守证监会【2015】18号公告，6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。2015年10月14日至2015年10月16日，公司部分监事、
高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场合计增持了1,501,990股公司股份，占公司总股本的0.24%，完成上述承诺增持公司股份不低于150万股的增持计划。相关公告《关于公司部分监事、高级管理人员完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-059）于2015年10月17日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-17/1201703460.PDF。
（五）募投项目建设进度情况说明：
根据公司5个募投项目计划，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08万元。
场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。2014年9月，榕基工程和福州高新技术产业开发区管理委员会就榕基工程在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资建设软件及服务外包产业基地项目事宜进行协商，签署了《福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园投资建设协议书》，并竞得闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权，待交付土地之后公司将尽快开展办公场所建设。截至目前，福州高新技术产业开发区管理委员会正在抓紧该地块的收储工作以交付给公司。根据公司的发展规划，为了更好地利用全资子公司自有土地，实现资源的有效整合，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至上述地块，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元（实际金额以2014年度审计报告为准）与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目29,451.28万元，募投项目建设基本完成。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在本公司任董||||
|||事、高级管理人||||
|||员的股东鲁峰、||||
|||侯伟承诺：在其||||
|||任职期间每年||||
|||转让的股份不||||
|||得超过其所持||||
|||||在职期间以及||
|||有本公司股份|||在承诺期限内，|
||||2010年09月15|申报离职6个||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|鲁峰、侯伟|总数的25%；离|||按承诺持续履|
||||日|月后的12个月||
|||职后半年内，不|||行中|
|||||内||
|||转让其所持有||||
|||的本公司股份；||||
|||申报离职6个||||
|||月后的12个月||||
|||内通过证券交||||
|||易所挂牌交易||||
|||出售的发行人||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||股票数量占其||||
||所持有发行人||||
||股票总数的比||||
||例不超过50%。||||
||为了避免将来||||
||发生同业竞争，||||
||公司控股股东||||
||鲁峰和股东侯||||
||伟出具了《放弃||||
||竞争与利益冲||||
||突承诺函》，承||||
||诺不生产、开发||||
||任何与股份公||||
||司及其下属子||||
||公司生产的产||||
||品构成竞争或||||
||可能构成竞争||||
||的产品，不直接||||
||或间接经营任||||
||何与股份公司||||
||及其下属子公||||
|||||在承诺期限内，|
||司经营的业务|2010年09月15|||
|鲁峰、侯伟|||长期|按承诺持续履|
||构成竞争或可|日|||
|||||行中|
||能构成竞争的||||
||业务，也不参与||||
||投资任何与股||||
||份公司及其下||||
||属子公司生产||||
||的产品或经营||||
||的业务构成竞||||
||争或可能构成||||
||竞争的其他企||||
||业；从第三方获||||
||得的商业机会||||
||如果属于股份||||
||公司主营业务||||
||范围之内的，将||||
||尽可能地协助||||
||股份公司取得||||
||该等商业机会。||||
||公司属于高新||||
|||||在承诺期限内，|
||技术企业，行业|2010年09月15|||
|公司|||长期|按承诺持续履|
||内技术人员流|日|||
|||||行中|
||动性较大，为了||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||保护公司的知||||
||识产权和保持||||
||核心人员的稳||||
||定，公司已与高||||
||级管理人员和||||
||核心技术人员||||
||签订劳动合同，||||
||上述人员同时||||
||对公司出具了||||
||《保密义务、技||||
||术成果归属承||||
||诺书》。||||
||公司所有募集||||
||资金将存放于||||
||专户管理，并用||||
||于公司新一代||||
||电子政务应用||||
||平台、信息安全||||
|||||在承诺期限内，|
||风险综合管理|2010年09月15|||
|公司|||长期|按承诺持续履|
||系统、质检三电|日|||
|||||行中|
||工程企业端软||||
||件运维服务平||||
||台、协同管理软||||
||件平台、技术研||||
||发与创新中心||||
||等主营业务。||||
||公司章程第一||||
||百六十五条规||||
||定：（一）公司||||
||董事会负责制||||
||定公司的股利||||
||分配预案，股东||||
||大会负责审批。||||
||在公司当年度||||
|||||在承诺期限内，|
||盈利且提取法|2012年06月08|||
|公司|||长期|按承诺持续履|
||定公积金及弥|日|||
|||||行中|
||补以前年度亏||||
||损后仍有剩余||||
||时，董事会应当||||
||作出现金分红||||
||预案。公司董事||||
||会未做出现金||||
||利润分配预案||||
||的，应当在定期||||

||
|-|
|报告中披露原|
|因，公司独立董|
|事应当对此发|
|表独立意见。|
|（二）公司每年|
|以现金方式分|
|配的利润应当|
|不少于当年可|
|分配利润的|
|10%；公司上市|
|后连续三年以|
|现金方式累计|
|分配的利润应|
|不少于该连续|
|三年实现的年|
|均可分配利润|
|的30%；在进行|
|现金分配的同|
|时，公司可以进|
|行股票股利的|
|分配。（三）公|
|司的利润分配|
|应重视对投资|
|者的合理投资|
|回报；在有条件|
|的情况下，公司|
|可以进行中期|
|分配。（四）存|
|在股东违规占|
|用公司资金情|
|况的，公司应当|
|扣减该股东所|
|分配的现金红|
|利，以偿还其占|
|用的资金。（五）|
|公司根据生产|
|经营情况、投资|
|规划和长期发|
|展的需要，确需|
|调整利润分配|
|政策的，调整后|
|的利润分配政|
|策不得违反中|
|国证监会和证|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||券交易所的有||||
|||关规定。在对有||||
|||关调整利润分||||
|||配政策的议案||||
|||进行表决时，由||||
|||全体独立董事||||
|||同意及监事会||||
|||审议并经公司||||
|||董事会审议后||||
|||方可提交公司||||
|||股东大会审议，||||
|||公司控股股东||||
|||应回避表决，公||||
|||司可以采取提||||
|||供网络投票等||||
|||方式以方便股||||
|||东参与股东大||||
|||会表决。（六）||||
|||公司应以每三||||
|||年为一个周期，||||
|||制订周期内股||||
|||东分红回报规||||
|||划。||||
|||公司董事会于||||
|||2013年8月20||||
|||日召开会议，审||||
|||议通过了《关于||||
|||签订<信阳榕基||||
|||软件园项目投||||
|||资合同书>的议||||
|||案》，并承诺：||||
|||在本次使用自||||
|||有资金投资后|||在承诺期限内，|
||||2014年10月24|2015年10月24||
|其他对公司中小股东所作承诺|公司|十二个月内不|||按承诺持续履|
||||日|日||
|||使用闲置募集|||行中|
|||资金暂时补充||||
|||流动资金、将募||||
|||集资金投向变||||
|||更为永久性补||||
|||充流动资金、将||||
|||超募资金永久||||
|||性用于补充流||||
|||动资金或者归||||
|||还银行贷款。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司全资子公||||
|||司信阳榕基信||||
|||息技术有限公||||
|||司出资在河南||||
|||省信阳市设立||||
|||一家全资子公||||
|||司，注册资本人||||
|||民币3,000万||||
|||元，全部以自有||||
|||资金出资，占注||||
|||册资本的||||
|||100%。公司承|||在承诺期限内，|
||||2014年10月24|2015年10月24||
||公司|诺：在此项投资|||按承诺持续履|
||||日|日||
|||后的十二个月|||行中|
|||内，公司不使用||||
|||闲置募集资金||||
|||暂时补充流动||||
|||资金、不将募集||||
|||资金投向变更||||
|||为永久性补充||||
|||流动资金、也不||||
|||将超募资金永||||
|||久性用于补充||||
|||流动资金或归||||
|||还银行贷款。||||
|||公司实际控制||||
|||人鲁峰先生承||||
|||诺，连续六个月||||
|||内通过证券交|2014年09月22|||
||鲁峰|||六个月内|已履行完毕。|
|||易系统出售的|日|||
|||股份低于公司||||
|||股份总数的||||
|||5%。||||
|||在法定期限内||||
|||不减持其所持||||
|||有的本公司股||||
||公司部分董事、||||在承诺期限内，|
|||份；严格遵守有|2015年07月09|||
||高级管理人员|||长期|按承诺持续履|
|||关规定，不进行|日|||
||和核心骨干||||行中|
|||内幕交易及敏||||
|||感期买卖股份、||||
|||短线交易。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-50.00%|至|0.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||1,112.53|至|2,225.06|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,225.06|||
||预计公司的业务仍将保持平稳发展，公司职工薪酬及无形资产摊销增加等|||
|业绩变动的原因说明||||
||因素影响导致本期业绩出现波动。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|379,864,568.33|388,260,449.96|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,862,299.60|17,701,639.15|
|应收账款|116,904,401.80|74,951,370.16|
|预付款项|39,510,631.17|22,973,183.09|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,276,502.19|791,610.79|
|应收股利|||
|其他应收款|33,804,227.51|24,054,020.81|
|买入返售金融资产|||
|存货|293,623,169.41|236,519,029.20|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|295,051,003.73|447,426,948.71|
|流动资产合计|1,172,896,803.74|1,212,678,251.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|43,400,000.00|43,400,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|72,853,450.00|72,289,929.28|
|投资性房地产|||
|固定资产|38,023,451.89|44,479,098.04|
|在建工程|823,004.53||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|213,727,647.78|229,609,442.05|
|开发支出|14,969,557.42||
|商誉|||
|长期待摊费用||403,838.90|
|递延所得税资产|16,901,290.20|12,622,601.71|
|其他非流动资产|135,471,720.10|70,671,720.10|
|非流动资产合计|536,170,121.92|473,476,630.08|
|资产总计|1,709,066,925.66|1,686,154,881.95|
|流动负债：|||
|短期借款|40,000,000.00|80,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|80,818,055.87|90,965,022.34|
|预收款项|101,806,351.16|93,869,216.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,881,432.61|14,657,122.74|
|应交税费|9,788,099.05|6,852,210.91|

||||
|-|-|-|
|应付利息|46,666.66|90,222.23|
|应付股利|||
|其他应付款|9,344,461.71|6,028,332.51|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|52,120,433.55||
|流动负债合计|300,805,500.61|292,462,127.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|34,761,469.68|37,310,277.77|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|34,761,469.68|37,310,277.77|
|负债合计|335,566,970.29|329,772,405.02|
|所有者权益：|||
|股本|622,200,000.00|622,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|363,642,750.88|363,642,750.88|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,734,645.62|-1,495,486.17|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|53,377,956.18|53,377,956.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|332,549,586.87|318,114,413.56|
|归属于母公司所有者权益合计|1,373,504,939.55|1,355,839,634.45|
|少数股东权益|-4,984.18|542,842.48|
|所有者权益合计|1,373,499,955.37|1,356,382,476.93|
|负债和所有者权益总计|1,709,066,925.66|1,686,154,881.95|

法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|176,271,687.24|181,606,839.34|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,130,000.00|10,740,931.20|
|应收账款|109,411,397.32|64,335,005.71|
|预付款项|32,834,577.96|79,419,880.86|
|应收利息|1,041,375.42|781,512.79|
|应收股利|||
|其他应收款|388,623,762.36|277,186,169.81|
|存货|153,108,359.89|97,900,912.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|233,641,851.93|86,648,364.37|
|流动资产合计|1,097,063,012.12|798,619,616.64|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|43,400,000.00|43,400,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|557,876,537.29|754,576,537.29|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|31,756,915.90|37,973,697.44|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|61,374,719.27|67,372,897.61|
|开发支出|12,513,835.83|13,075,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,733,227.99|2,848,592.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|709,655,236.28|919,246,724.47|
|资产总计|1,806,718,248.40|1,717,866,341.11|
|流动负债：|||
|短期借款|40,000,000.00|80,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|92,567,190.34|87,301,242.75|
|预收款项|100,802,832.92|92,016,591.85|
|应付职工薪酬|3,330,136.29|7,974,931.39|
|应交税费|7,296,069.69|6,041,233.86|
|应付利息|46,666.66|90,222.23|
|应付股利|||
|其他应付款|84,313,375.61|56,621,950.49|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|52,120,433.55||
|流动负债合计|380,476,705.06|330,046,172.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,436,969.68|6,177,777.77|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,436,969.68|6,177,777.77|
|负债合计|383,913,674.74|336,223,950.34|
|所有者权益：|||
|股本|622,200,000.00|622,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|364,193,237.65|364,193,237.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|53,377,956.18|53,377,956.18|
|未分配利润|383,033,379.83|341,871,196.94|
|所有者权益合计|1,422,804,573.66|1,381,642,390.77|
|负债和所有者权益总计|1,806,718,248.40|1,717,866,341.11|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|144,912,882.15|132,260,560.58|
|其中：营业收入|144,912,882.15|132,260,560.58|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|149,547,560.07|133,016,662.56|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|104,649,069.47|91,852,854.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|206,912.50|-1,201,979.27|
|销售费用|10,921,520.36|11,406,751.04|
|管理费用|34,243,901.79|34,677,247.88|
|财务费用|799,720.97|-1,517,294.39|
|资产减值损失|-1,273,565.02|-2,200,917.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||0.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,833,952.58|7,470,651.25|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,516,633.12|1,392,143.90|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,199,274.66|6,714,549.27|
|加：营业外收入|1,605,962.53|2,567,898.49|
|其中：非流动资产处置利得||0.00|
|减：营业外支出|13,400.00|40,068.60|
|其中：非流动资产处置损失||0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,791,837.19|9,242,379.16|
|减：所得税费用|-131,022.62|1,748,123.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,922,859.81|7,494,255.88|
|归属于母公司所有者的净利润|4,079,855.23|7,439,845.35|
|少数股东损益|-156,995.42|54,410.53|
|六、其他综合收益的税后净额|3,226,296.36|-124,850.39|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||3,226,296.36|-124,850.39|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|||0.00|
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||3,226,296.36|-124,850.39|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|3,226,296.36|-124,850.39|
|6.其他||0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|7,149,156.17|7,369,405.49|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||7,306,151.59|7,314,994.96|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-156,995.42|54,410.53|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0066|0.0120|
|（二）稀释每股收益|0.0066|0.0120|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|80,289,531.28|93,407,748.64|
|减：营业成本|45,160,248.23|62,616,096.88|
|营业税金及附加|41,529.77|-1,257,430.98|

||||
|-|-|-|
|销售费用|4,940,103.37|6,106,567.11|
|管理费用|21,922,808.94|19,141,602.90|
|财务费用|1,215,672.03|-839,751.22|
|资产减值损失|-1,049,063.10|-2,506,365.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,625,333.93|1,915,585.85|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,683,565.97|12,062,615.79|
|加：营业外收入|1,409,373.94|2,558,218.49|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|13,400.00|40,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,079,539.91|14,580,834.28|
|列）|||
|减：所得税费用|1,488,539.94|4,043,868.55|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,590,999.97|10,536,965.73|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|10,590,999.97|10,536,965.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|377,157,003.54|391,010,287.16|
|其中：营业收入|377,157,003.54|391,010,287.16|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|373,629,872.42|376,524,590.42|
|其中：营业成本|226,653,376.18|246,007,396.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,395,908.85|1,231,646.47|
|销售费用|31,850,515.46|34,571,058.35|
|管理费用|108,719,984.47|98,431,696.99|
|财务费用|1,611,140.56|-5,406,546.82|
|资产减值损失|3,398,946.90|1,689,339.39|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||16,589,964.86|24,228,451.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|3,013,520.72|5,476,500.60|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,117,095.98|38,714,147.97|
|加：营业外收入|6,813,137.52|9,184,109.94|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|40,162.57|118,370.41|
|其中：非流动资产处置损失||52,135.08|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|26,890,070.93|47,779,887.50|
|减：所得税费用|3,669,724.28|3,761,024.53|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,220,346.65|44,018,862.97|
|归属于母公司所有者的净利润|23,768,173.31|44,437,692.13|
|少数股东损益|-547,826.66|-418,829.16|
|六、其他综合收益的税后净额|3,203,680.63|-644,438.19|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||3,203,680.63|-644,438.19|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||3,203,680.63|-644,438.19|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|3,203,680.63|-644,438.19|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|26,424,027.28|43,374,424.78|
|归属于母公司所有者的综合收益|26,971,853.94||
|||43,793,253.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-547,826.66|-418,829.16|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0382|0.0714|
|（二）稀释每股收益|0.0382|0.0714|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|244,988,729.91|280,873,576.23|
|减：营业成本|112,357,478.87|162,457,267.64|
|营业税金及附加|1,116,951.83|1,061,337.61|
|销售费用|16,021,373.69|18,423,249.23|
|管理费用|62,456,645.39|53,920,213.82|
|财务费用|2,975,457.66|-3,215,390.44|
|资产减值损失|1,943,205.80|765,252.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,547,444.54|5,592,504.97|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|52,665,061.21|53,054,151.17|
|加：营业外收入|6,032,765.93|9,093,609.54|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|28,474.60|118,286.45|
|其中：非流动资产处置损失||52,135.08|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||58,669,352.54|62,029,474.26|
|列）|||
|减：所得税费用|8,174,169.65|7,976,682.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,495,182.89|54,052,792.10|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|50,495,182.89|54,052,792.10|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|411,873,717.85|449,089,510.28|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,535,083.61|5,350,466.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|17,305,117.06|34,806,913.74|
|经营活动现金流入小计|430,713,918.52|489,246,890.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|310,582,039.33|377,581,529.60|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||66,732,739.26|56,081,569.88|
|金|||
|支付的各项税费|16,738,957.69|23,081,584.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|91,149,396.70|76,584,942.53|
|经营活动现金流出小计|485,203,132.98|533,329,626.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-54,489,214.46|-44,082,735.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,973,000,000.00|2,889,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金|16,026,444.14|19,597,671.18|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,989,026,444.14|2,909,097,671.18|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||85,535,401.26|39,756,797.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,857,000,000.00|2,780,300,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,942,535,401.26|2,820,056,797.86|
|投资活动产生的现金流量净额|46,491,042.88|89,040,873.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|50,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,155,579.86|15,555,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|216,070.38||
|筹资活动现金流出小计|61,371,650.24|15,555,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,371,650.24|-15,555,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,059,173.39|-548,823.97|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-8,310,648.43|28,854,313.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|301,533,250.26|342,664,951.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|293,222,601.83|371,519,265.42|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|260,261,570.26|335,202,249.81|
|收到的税费返还|1,523,357.12|5,343,498.87|
|收到其他与经营活动有关的现金|54,457,091.55|63,280,284.91|
|经营活动现金流入小计|316,242,018.93|403,826,033.59|
|购买商品、接受劳务支付的现金|195,374,576.53|238,550,830.03|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||26,467,966.87|24,700,739.08|
|金|||
|支付的各项税费|13,902,267.04|20,413,954.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|78,675,097.09|103,867,887.71|
|经营活动现金流出小计|314,419,907.53|387,533,411.44|
|经营活动产生的现金流量净额|1,822,111.40|16,292,622.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|560,000,000.00|1,171,600,000.00|
|取得投资收益收到的现金|4,547,444.54|5,811,527.19|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|564,547,444.54|1,177,411,527.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||21,864,238.10|39,674,704.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|546,300,000.00|1,148,704,591.40|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|568,164,238.10|1,188,379,296.06|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,616,793.56|-10,967,768.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|50,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,155,579.86|15,555,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|216,070.38||
|筹资活动现金流出小计|61,371,650.24|15,555,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,371,650.24|-15,555,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||