彩虹显示器件股份有限公司
600707
目录
一、重要提示 .................................................................................................................................. 2
二、公司基本情况 .......................................................................................................................... 3
三、重要事项 .................................................................................................................................. 5
四、附录 .......................................................................................................................................... 8
一、重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|郭盟权|
|主管会计工作负责人姓名|陈长青|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|龙涛|

公司负责人郭盟权、主管会计工作负责人陈长青及会计机构负责人（会计主管人员）龙涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|7,079,642,918.81|7,347,962,949.55|-3.65|
|归属于上市公司股东的净资产|2,001,523,587.88|2,044,520,468.86|-2.10|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-52,974,861.60|-35,166,958.35|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|28,396,397.44|45,917,832.86|-38.16|
|归属于上市公司股东的净利润|-42,996,880.98|-41,358,163.74|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-45,813,591.56|-43,371,862.42|不适用|
|加权平均净资产收益率（％）|-2.13|-2.12|减少0.01个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.058|-0.056|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.058|-0.056|不适用|

扣除非经常性损益项目和金额： 单位:元币种:人民币
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|项目|金额|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,581,820.20|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|234,890.38|
|合计|2,816,710.58|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数|34,212|||||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|彩虹集团电子股份有限公司|国有法人|21.72|160,004,798|0|无|
|彩虹集团公司|国有法人|12.06|88,888,889|0|无|
|江苏省张家港经济开发区实业总公司|国有法人|6.03|44,444,445|0|无|
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|其他|1.43|10,499,757|0|无|
|江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号|其他|1.35|9,942,357|0|无|
|厦门恒兴集团有限公司|境内非国有法人|1.27|9,345,150|0|无|

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|朱富丽|境内自然人|0.93|6,842,295|0|无|
|华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划|其他|0.88|6,476,599|0|无|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.88|6,470,982|0|无|
|杨玲|境内自然人|0.75|5,508,830|0|无|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|彩虹集团电子股份有限公司||160,004,798||人民币普通股||
|彩虹集团公司||88,888,889||人民币普通股||
|江苏省张家港经济开发区实业总公司||44,444,445||人民币普通股||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金||10,499,757||人民币普通股||
|江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号||9,942,357||人民币普通股||
|厦门恒兴集团有限公司||9,345,150||人民币普通股||
|朱富丽||6,842,295||人民币普通股||
|华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单一资金信托计划||6,476,599||人民币普通股||
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||6,470,982||人民币普通股||
|杨玲||5,508,830||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||彩虹集团公司系彩虹集团电子股份有限公司的控股股东。彩虹集团公司和彩虹集团电子股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
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|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|增减比例(%)|
|货币资金|336,852,678.56|641,369,477.83|-47.48%|
|应付职工薪酬|65,913,114.28|97,530,145.20|-32.42%|

本报告期末货币资金较年初减少主要是本期归还银行贷款所致。
本报告期末应付职工薪酬较年初减少主要是支付离退补偿2977万元所致。
（2）报告期公司利润构成变动情况的说明
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|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|增减比例(%)|
|营业收入|28,396,397.44|45,917,832.86|-38.16%|
|营业成本|28,662,976.41|41,526,762.27|-30.98%|
|营业税金及附加|131,578.31|73,084.77|80.04%|
|财务费用|21,808,174.37|15,881,854.08|37.32%|
|营业外收入|2,845,438.93|2,014,968.33|41.22%|

本报告期基板玻璃销售收入同比增加36.6%，但由于本期彩管业务结束以及控股子公司彩虹佛山平板显示有限公司收入大幅减少，造成营业收入及营业成本较上年同期减少。
营业税金及附加较上年同期增加主要是城建税及教育费附加增加所致。
财务费用较上年同期增加主要是本期内部借款增加所致。
营业外收入较上年同期增加主要原因是本期控股子公司摊销政府补助增加所致。
（3）报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
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|项目|本期数|上年同期数|增减比例(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-52,974,861.60|-35,166,958.35|-50.64%|
|投资活动产生的现金流量净额|-47,791,668.64|-154,473,322.70|69.06%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-203,751,802.41|41,024,322.22|-596.66%|

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期销售商品及提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是本期偿还贷款所支付的现金增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会已对审计报告涉及强调事项进行了说明，公司独立董事已就涉及强调事项发表了独立意见。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|保证公司保持独立|中国电子信息产业集团有限公司|中国电子与彩虹股份之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；保证彩虹股份具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保护中小股东的利益。|长期|否|是|
||保证不与公司构成同业竞争|中国电子信息产业集团有限公司|不直接或间接地从事与上市公司主营业务构成同业竞争的业务，也不投资与上市公司主营业务存在直接或间接竞争的企业或项目。|长期|否|是|
||保证规范、尽量避免或减少关联交易|中国电子信息产业集团有限公司|（1）尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；（2）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；（3）保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。|长期|否|是|
|其他承诺|确保彩虹股份业务稳健发展和安全有效运营|彩虹集团公司|1. 彩虹股份于可预见之将来(即不少于此函日期后十二个月内)未能偿还任何应付之欠款(包括但不限于应付贸易账款及票据，其他应付账项、应缴税费、银行借款、融资租赁款等)，本公司会向彩虹股份提供足够借款及其他融资，确保彩虹股份有能力去偿还相关到期的债务。|不少于承诺函出具日（2014-3-2）后十二个月内|是|是|

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|-|
|2. 在未来的一年内，如彩虹股份因任何原因导致银行及其他借款方要求提前偿还短期借款、长期借款，本公司将保证提供足够的资金支持。3. 彩虹股份于可预见之将来(即不少于此函日期后十二个月内)，遇有任何财务上之困难，本公司将会对彩虹股份提供资金支持，并且不会要求彩虹股份偿还占有本公司资金以及利息，直至彩虹股份有足够偿还能力为止。4. 本公司会将已收到国家对于液晶基板玻璃项目相关的专项资金及时拨付给彩虹股份支持其项目建设。|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
彩虹显示器件股份有限公司法定代表人：
2014年4月29日
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|336,852,678.56|641,369,477.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,298,276.18|4,222,506.11|
|应收账款|106,307,850.09|125,851,874.69|
|预付款项|6,485,982.77|7,223,074.91|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|16,328,045.58|13,203,780.55|
|买入返售金融资产|||
|存货|133,870,698.80|126,675,180.52|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|603,143,531.98|918,545,894.61|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|2,794,953.33|2,834,413.05|
|固定资产|1,477,708,263.02|1,499,617,574.79|
|在建工程|3,444,356,550.74|3,375,078,984.67|
|工程物资|1,393,416,850.27|1,392,392,428.72|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|157,029,369.47|158,024,853.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,193,400.00|1,468,800.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,476,499,386.83|6,429,417,054.94|
|资产总计|7,079,642,918.81|7,347,962,949.55|

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|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|476,942,648.71|408,944,211.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|587,007,668.71|641,069,435.61|
|预收款项|2,293,123.76|1,810,793.89|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|65,913,114.28|97,530,145.20|
|应交税费|-783,723,473.17|-775,786,040.77|
|应付利息|43,772,303.96|40,876,212.23|
|应付股利|2,917,120.00|2,917,120.00|
|其他应付款|649,013,480.91|620,262,564.39|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|1,006,094,817.67|1,206,525,705.67|
|其他流动负债|7,741,767.99|10,311,988.19|
|流动负债合计|2,057,972,572.82|2,254,462,135.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,630,899,662.27|2,647,640,288.94|
|应付债券|||
|长期应付款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|专项应付款|140,000,000.00|140,000,000.00|
|预计负债|8,357,678.10|9,209,685.27|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|288,256,374.06|288,256,374.06|
|非流动负债合计|3,117,513,714.43|3,135,106,348.27|
|负债合计|5,175,486,287.25|5,389,568,483.68|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|736,757,688.00|736,757,688.00|
|资本公积|3,850,435,363.94|3,850,435,363.94|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|230,140,908.12|230,140,908.12|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-2,815,810,372.18|-2,772,813,491.20|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,001,523,587.88|2,044,520,468.86|
|少数股东权益|-97,366,956.32|-86,126,002.99|
|所有者权益合计|1,904,156,631.56|1,958,394,465.87|
|负债和所有者权益总计|7,079,642,918.81|7,347,962,949.55|

法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：龙涛
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|325,048,733.12|620,079,885.34|
|交易性金融资产|||
|应收票据|200,000.00|2,350,000.00|
|应收账款|118,546,259.27|134,638,440.38|
|预付款项|4,529,932.50|2,074,092.85|
|应收利息|18,682,025.09||
|应收股利|||
|其他应收款|1,036,140,158.79|788,577,462.85|
|存货|15,791,600.54|13,461,893.07|
|一年内到期的非流动资产|475,038,151.00|474,469,039.00|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,993,976,860.31|2,035,650,813.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|415,774,795.00|413,348,755.00|
|长期股权投资|3,963,857,399.21|3,963,857,399.21|
|投资性房地产|2,794,953.33|2,834,413.05|
|固定资产|4,213,712.22|4,267,176.61|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,386,640,859.76|4,384,307,743.87|
|资产总计|6,380,617,720.07|6,419,958,557.36|

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|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|250,000,000.00|190,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|96,922,894.56|132,789,198.52|
|预收款项|7,747,475.41|8,150,955.97|
|应付职工薪酬|51,473,208.91|69,842,648.31|
|应交税费|6,827,421.80|15,104,902.79|
|应付利息|39,928,533.33|40,385,409.58|
|应付股利|2,917,120.00|2,917,120.00|
|其他应付款|974,060,069.81|1,012,605,473.48|
|一年内到期的非流动负债|534,428,151.00|533,859,039.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,964,304,874.82|2,005,654,747.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|415,774,795.00|413,348,755.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,954,668.54|2,954,668.54|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|418,729,463.54|416,303,423.54|
|负债合计|2,383,034,338.36|2,421,958,171.19|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|736,757,688.00|736,757,688.00|
|资本公积|3,861,665,814.09|3,861,665,814.09|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|230,140,908.12|230,140,908.12|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-830,981,028.50|-830,564,024.04|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,997,583,381.71|3,998,000,386.17|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,380,617,720.07|6,419,958,557.36|

法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：龙涛
合并利润表
2014年1—3月
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|28,396,397.44|45,917,832.86|
|其中：营业收入|28,396,397.44|45,917,832.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|85,450,942.33|97,788,077.12|
|其中：营业成本|28,662,976.41|41,526,762.27|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|131,578.31|73,084.77|
|销售费用|5,489,940.42|5,551,171.43|
|管理费用|29,377,572.07|34,755,204.57|
|财务费用|21,808,174.37|15,881,854.08|
|资产减值损失|-19,299.25||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||2,242,082.20|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-57,054,544.89|-49,628,162.06|
|加：营业外收入|2,845,438.93|2,014,968.33|
|减：营业外支出|28,728.35|1,269.65|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-54,237,834.31|-47,614,463.38|
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-54,237,834.31|-47,614,463.38|
|归属于母公司所有者的净利润|-42,996,880.98|-41,358,163.74|
|少数股东损益|-11,240,953.33|-6,256,299.64|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.058|-0.056|
|（二）稀释每股收益|-0.058|-0.056|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|||
|归属于母公司所有者的综合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：龙涛
母公司利润表
2014年1—3月
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|48,928,934.95|46,855,804.64|
|减：营业成本|43,928,331.35|46,245,849.26|
|营业税金及附加|120,075.11|9,240.00|
|销售费用|3,427,410.24|3,554,359.07|
|管理费用|9,401,178.38|14,328,788.38|
|财务费用|9,725,044.34|8,070,193.41|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|17,136,500.01|2,242,082.20|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-536,604.46|-23,110,543.28|
|加：营业外收入|119,600.00|107,300.00|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-417,004.46|-23,003,243.28|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-417,004.46|-23,003,243.28|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.001|-0.031|
|（二）稀释每股收益|-0.001|-0.031|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|||

法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：龙涛
合并现金流量表
2014年1—3月
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|53,480,322.94|92,049,677.44|
|收到的税费返还|5,290,038.54|10,703,264.26|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,539,839.65|1,691,540.94|
|经营活动现金流入小计|72,310,201.13|104,444,482.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|47,794,226.34|105,928,819.42|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|48,239,258.92|21,379,940.65|
|支付的各项税费|11,350,898.17|3,291,413.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,900,679.30|9,011,267.62|
|经营活动现金流出小计|125,285,062.73|139,611,440.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-52,974,861.60|-35,166,958.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||2,242,082.20|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|40,309.60||
|投资活动现金流入小计|40,309.60|202,242,082.20|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|29,071,355.70|122,038,019.74|
|投资支付的现金||200,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|18,760,622.54|34,677,385.16|
|投资活动现金流出小计|47,831,978.24|356,715,404.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-47,791,668.64|-154,473,322.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|67,998,437.71|132,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||80,793.60|
|筹资活动现金流入小计|67,998,437.71|132,080,793.60|
|偿还债务支付的现金|220,166,666.67|33,166,666.65|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|51,579,271.80|57,757,400.54|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,301.65|132,404.19|
|筹资活动现金流出小计|271,750,240.12|91,056,471.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|-203,751,802.41|41,024,322.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,533.38|-155.40|
|五、现金及现金等价物净增加额|-304,516,799.27|-148,616,114.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|641,369,477.83|849,805,197.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|336,852,678.56|701,189,083.76|

法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：龙涛
母公司现金流量表
2014年1—3月
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|43,891,786.30|63,728,677.72|
|收到的税费返还|5,290,038.54|6,367,534.50|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,275,420.44|1,033,862.09|
|经营活动现金流入小计|62,457,245.28|71,130,074.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|33,111,445.53|46,306,550.07|
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,943,139.52|11,701,149.80|
|支付的各项税费|10,362,331.42|302,160.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,235,533.28|2,710,176.17|
|经营活动现金流出小计|85,652,449.75|61,020,036.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,195,204.47|10,110,037.97|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||2,242,082.20|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||202,242,082.20|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||200,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|90,000,000.00|126,020,000.00|
|投资活动现金流出小计|90,000,000.00|326,020,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-90,000,000.00|-123,777,917.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,835,947.75|6,263,018.60|
|支付其他与筹资活动有关的现金|237,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|241,835,947.75|6,263,018.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|-181,835,947.75|-6,263,018.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-295,031,152.22|-119,930,898.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|620,079,885.34|444,827,964.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|325,048,733.12|324,897,066.44|

法定代表人：郭盟权 主管会计工作负责人：陈长青 会计机构负责人：龙涛