麦趣尔集团股份有限公司
2016年半年度报告
2016年 08月
第九节财务报告
二、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|598,820,500.73|729,013,241.04|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|262,450.37|367,194.44|
|应收账款|79,872,803.45|63,056,510.31|
|预付款项|30,466,148.03|21,482,668.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|49,136,515.49|16,775,604.11|
|买入返售金融资产|||
|存货|52,946,038.16|48,826,439.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|55,534,590.54|32,631,383.61|
|流动资产合计|867,039,046.77|912,153,041.79|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|25,714,286.00|25,714,286.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|226,449,550.24|234,257,562.50|
|在建工程|24,846,733.66|23,659,980.25|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|73,413,483.64|74,926,853.26|
|开发支出|||
|商誉|131,868,659.82|131,868,659.82|
|长期待摊费用|11,653,651.12|13,080,173.92|
|递延所得税资产|3,232,837.12|3,281,956.65|
|其他非流动资产|20,710,244.60|20,710,244.60|
|非流动资产合计|517,889,446.20|527,499,717.00|
|资产总计|1,384,928,492.97|1,439,652,758.79|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|120,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|14,443,443.86|26,510,203.98|
|应付账款|45,799,462.46|65,668,668.83|
|预收款项|35,139,231.69|45,898,863.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,422,784.17|5,331,079.05|
|应交税费|6,401,980.56|11,411,167.68|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|32,110,804.90|31,317,307.19|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,299,215.61|101,175.68|
|流动负债合计|239,616,923.25|306,238,466.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|10,088,645.97|10,462,834.55|
|其他非流动负债|720,000.00|720,000.00|
|非流动负债合计|10,808,645.97|11,182,834.55|
|负债合计|250,425,569.22|317,421,300.67|
|所有者权益：|||
|股本|108,837,161.00|108,722,161.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|746,131,964.56|742,015,564.56|
|减：库存股|21,010,500.00|21,010,500.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|21,614,632.07|21,614,632.07|
|一般风险准备|||
|未分配利润|278,929,666.12|270,889,600.49|
|归属于母公司所有者权益合计|1,134,502,923.75|1,122,231,458.12|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,134,502,923.75|1,122,231,458.12|
|负债和所有者权益总计|1,384,928,492.97|1,439,652,758.79|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|459,059,920.18|517,646,723.43|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|64,968,016.23|46,958,491.90|
|预付款项|926,180.95|8,711,189.28|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|23,081,159.46|5,371,537.02|
|存货|21,727,580.68|20,731,466.53|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|28,356.16|10,028,356.16|
|流动资产合计|569,791,213.66|609,447,764.32|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|25,714,286.00|25,714,286.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|467,222,676.69|467,222,676.69|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|93,935,213.62|96,566,425.37|
|在建工程|13,676,587.22|12,791,131.11|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,854,125.88|19,048,935.91|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|400,883.23|400,883.23|
|递延所得税资产|2,033,173.83|2,033,173.83|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|621,836,946.47|623,777,512.14|
|资产总计|1,191,628,160.13|1,233,225,276.46|
|流动负债：|||
|短期借款|55,000,000.00|55,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,061,600.00|21,010,000.00|
|应付账款|20,131,354.74|32,195,638.04|
|预收款项|15,119,895.73|14,488,706.63|
|应付职工薪酬|1,670,664.93|3,274,228.55|
|应交税费|2,352,170.61|4,105,637.83|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|90,728,690.98|111,756,295.81|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|192,064,376.99|241,830,506.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|192,064,376.99|241,830,506.86|
|所有者权益：|||
|股本|108,837,161.00|108,722,161.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|732,644,054.55|728,527,654.55|
|减：库存股|21,010,500.00|21,010,500.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,614,632.07|21,614,632.07|
|未分配利润|157,478,435.52|153,540,821.98|
|所有者权益合计|999,563,783.14|991,394,769.60|
|负债和所有者权益总计|1,191,628,160.13|1,233,225,276.46|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|238,649,665.43|177,211,776.24|
|其中：营业收入|238,649,665.43|177,211,776.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|225,448,643.12|156,983,962.13|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|130,449,726.05|101,496,503.03|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,712,630.43|1,880,523.18|
|销售费用|67,904,614.97|39,171,848.54|
|管理费用|22,326,219.73|19,267,317.21|
|财务费用|1,551,107.76|820,308.40|
|资产减值损失|504,344.18|-5,652,538.23|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,497,572.00|4,858,580.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,698,594.31|25,086,394.66|
|加：营业外收入|8,230,660.36|1,468,428.86|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|494,056.61|59,044.02|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,435,198.06|26,495,779.50|
|减：所得税费用|3,917,315.13|3,113,205.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,517,882.93|23,382,573.67|
|归属于母公司所有者的净利润|21,517,882.93|23,382,573.67|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|21,517,882.93|23,382,573.67|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||21,517,882.93|23,382,573.67|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.200|0.2151|
|（二）稀释每股收益|0.200|0.2151|

4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|88,188,694.53|112,463,342.69|
|减：营业成本|54,972,841.35|69,796,400.67|
|营业税金及附加|546,284.41|816,799.71|
|销售费用|7,447,325.52|9,556,903.71|
|管理费用|9,334,152.16|12,228,888.07|

||||
|-|-|-|
|财务费用|183,062.74|341,491.57|
|资产减值损失|772,209.76|-3,521,122.08|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,008,432.28|4,163,649.04|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,941,250.87|27,407,630.08|
|加：营业外收入|140,728.19|440,895.52|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|147,461.52|10,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,934,517.54|27,838,525.60|
|列）|||
|减：所得税费用|1,519,086.70|2,188,566.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,415,430.84|25,649,959.28|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|17,415,430.84|25,649,959.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.24|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.24|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|252,666,344.22|204,376,565.91|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,897,547.99|2,657,711.26|
|经营活动现金流入小计|262,563,892.21|207,034,277.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|169,606,977.78|112,680,050.33|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|64,733,637.55|35,611,863.39|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|34,885,711.79|21,129,445.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|54,141,681.36|39,840,486.21|
|经营活动现金流出小计|323,368,008.48|209,261,845.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-60,804,116.27|-2,227,568.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|4,497,572.00|4,858,580.55|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|14,497,572.00|4,858,580.55|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,838,877.04|6,093,834.08|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||298,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|40,000,000.00|114,998,125.45|
|投资活动现金流出小计|46,838,877.04|419,091,959.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,341,305.04|-414,233,378.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,666,100.00|499,779,806.20|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|7,000,000.00|7,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|11,666,100.00|506,779,806.20|
|偿还债务支付的现金|27,000,000.00|5,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,456,187.76|1,062,044.66|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|434,700.00|6,684,010.16|
|筹资活动现金流出小计|43,890,887.76|12,946,054.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|-32,224,787.76|493,833,751.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-125,370,209.07|77,372,804.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|718,406,907.74|231,360,269.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|593,036,698.67|308,733,073.92|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|82,672,077.01|112,016,399.25|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,305,811.31|835,008.86|
|经营活动现金流入小计|83,977,888.32|112,851,408.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|71,066,421.02|75,858,901.05|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||16,462,702.65|14,757,240.67|
|金|||
|支付的各项税费|9,690,251.74|10,112,375.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,461,645.46|17,602,289.65|
|经营活动现金流出小计|118,681,020.87|118,330,806.73|
|经营活动产生的现金流量净额|-34,703,132.55|-5,479,398.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|4,008,432.28|4,163,649.04|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|14,008,432.28|4,163,649.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,289,171.64|3,845,189.48|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金||298,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||149,455,068.49|
|投资活动现金流出小计|1,289,171.64|451,300,257.97|
|投资活动产生的现金流量净额|12,719,260.64|-447,136,608.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,666,100.00|429,740,458.88|
|取得借款收到的现金|7,000,000.00|7,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|11,666,100.00|436,740,458.88|
|偿还债务支付的现金|7,000,000.00|5,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,789,125.64|665,313.90|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|21,013,760.00|6,684,010.16|
|筹资活动现金流出小计|42,802,885.64|12,549,324.06|
|筹资活动产生的现金流量净额|-31,136,785.64|424,191,134.82|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-53,120,657.55|-28,424,872.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|509,242,723.43|147,192,393.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|456,122,065.88|118,767,520.28|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||108,72||||742,015|21,010,|||21,614,||270,889||1,122,2|
|一、上年期末余额||||||||||||||
||2,161.||||,564.56|500.00|||632.07||,600.49||31,458.|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||00|||||12|
|加：会计政策|||||||
|变更|||||||
|前期差|||||||
|错更正|||||||
|同一控|||||||
|制下企业合并|||||||
|其他|||||||
||108,72|||||1,122,2|
|||742,015|21,010,|21,614,|270,889||
|二、本年期初余额|2,161.|||||31,458.|
|||,564.56|500.00|632.07|,600.49||
||00|||||12|
|三、本期增减变动|||||||
||115,00|4,116,4|||8,040,0|12,271,|
|金额（减少以“－”|||||||
||0.00|00.00|||65.63|465.63|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||||21,517,|21,517,|
|额|||||882.93|882.93|
|（二）所有者投入|115,00|4,116,4||||4,231,4|
|和减少资本|0.00|00.00||||00.00|
|1．股东投入的普|145,00|4,521,1||||4,666,1|
|通股|0.00|00.00||||00.00|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
||-30,00|-404,70||||-434,70|
|4．其他|||||||
||0.00|0.00||||0.00|
||||||-13,477,|-13,477,|
|（三）利润分配|||||||
||||||817.30|817.30|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||-13,477,|-13,477,|
|股东）的分配|||||817.30|817.30|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||108,83|||||1,134,502,923.75|
|||746,131|21,010,|21,614,|278,929||
|四、本期期末余额|7,161.||||||
|||,964.56|500.00|632.07|,666.12||
||00||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||91,600|||||||||||||
||||||327,912||||17,250,||211,723||648,486|
|一、上年期末余额|,000.0|||||||||||||
||||||,529.84||||255.17||,418.24||,203.25|
||0|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||91,600|||||||||||||
||||||327,912||||17,250,||211,723||648,486|
|二、本年期初余额|,000.0|||||||||||||
||||||,529.84||||255.17||,418.24||,203.25|
||0|||||||||||||
|三、本期增减变动|17,122|||||||||||||
||||||414,103|21,010,|||4,364,3||59,166,||473,745|
|金额（减少以“－”|,161.0|||||||||||||
||||||,034.72|500.00|||76.90||182.25||,254.87|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||71,249,||71,249,|
|额|||||||||||832.58||832.58|
|（二）所有者投入|17,122||||414,103||||||||431,225|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|和减少资本|,161.0|,034.72||||,195.72|
||0||||||
||17,122||||||
|1．股东投入的普||404,369||||421,492|
||,161.0||||||
|通股||,934.72||||,095.72|
||0||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||9,733,1||||9,733,1|
|所有者权益的金|||||||
|||00.00||||00.00|
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||4,364,3|-12,083,|-7,719,2|
|（三）利润分配|||||||
|||||76.90|650.33|73.43|
|||||4,364,3|-4,364,3||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||76.90|76.90||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||-7,719,2|-7,719,2|
|股东）的分配|||||73.43|73.43|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
||||21,010,|||-21,010,|
|（六）其他|||||||
||||500.00|||500.00|
||108,72|||||1,122,2|
|||742,015|21,010,|21,614,|270,889||
|四、本期期末余额|2,161.|||||31,458.|
|||,564.56|500.00|632.07|,600.49||
||00|||||12|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||108,722,||||728,527,6|21,010,50|||21,614,63|153,540|991,394,7|
|一、上年期末余额||||||||||||
||161.00||||54.55|0.00|||2.07|,821.98|69.60|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||108,722,||||728,527,6|21,010,50|||21,614,63|153,540|991,394,7|
|二、本年期初余额||||||||||||
||161.00||||54.55|0.00|||2.07|,821.98|69.60|
|三、本期增减变动||||||||||||
||115,000.||||4,116,400|||||3,937,6|8,169,013|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00||||.00|||||13.54|.54|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||17,415,|17,415,43|
|额||||||||||430.84|0.84|
|（二）所有者投入|115,000.||||4,116,400||||||4,231,400|
|和减少资本|00||||.00||||||.00|
|1．股东投入的普|145,000.||||4,521,100||||||4,666,100|
|通股|00||||.00||||||.00|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
||-30,000.||||-404,700.||||||-434,700.|
|4．其他||||||||||||
||00||||00||||||00|
|||||||||||-13,477,|-13,477,8|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||817.30|17.30|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||-13,477,|-13,477,8|
|股东）的分配||||||||||817.30|17.30|
|3．其他||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||108,837,|732,644,0|21,010,50|21,614,63|157,478|999,563,783.14|
|四、本期期末余额|||||||
||161.00|54.55|0.00|2.07|,435.52||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||91,600,0||||314,424,6||||17,250,25|121,980|545,255,5|
|一、上年期末余额||||||||||||
||00.00||||19.83||||5.17|,703.31|78.31|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||91,600,0||||314,424,6||||17,250,25|121,980|545,255,5|
|二、本年期初余额||||||||||||
||00.00||||19.83||||5.17|,703.31|78.31|
|三、本期增减变动||||||||||||
||17,122,1||||405,934,2|||||25,649,|448,706,4|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||61.00||||87.72|||||959.28|08.00|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||25,649,|25,649,95|
|额||||||||||959.28|9.28|
|（二）所有者投入|17,122,1||||405,934,2||||||423,056,4|
|和减少资本|61.00||||87.72||||||48.72|
|1．股东投入的普|17,122,1||||405,934,2||||||423,056,4|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|通股|61.00|87.72|||48.72|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||108,722,|720,358,9|17,250,25|147,630|993,961,9|
|四、本期期末余额||||||
||161.00|07.55|5.17|,662.59|86.31|