上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2019
年第三季度财务报表
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 9月 30日|2018年12月 31日|
|流动资产：|||
|货币资金|73,761,459.22|99,936,715.40|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|46,324,213.00||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,211,619.16|70,318,304.36|
|应收账款|151,655,079.87|179,043,859.54|
|应收款项融资|||
|预付款项|4,926,155.16|1,504,207.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|9,816,080.27|10,169,639.62|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|92,417,136.39|83,356,232.93|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|276,532,011.26|308,654,426.73|
|流动资产合计|661,643,754.33|752,983,386.32|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||10,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|230,173,891.24|276,207,907.58|
|长期股权投资|2,777,833.25|1,777,833.25|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|4,842,079.07|51,674,818.78|
|固定资产|309,102,456.62|326,385,066.15|
|在建工程|76,672,145.54|47,975,639.48|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|77,693,717.86|90,826,891.70|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,801,807.99|4,679,435.11|
|递延所得税资产|6,501,091.88|15,443,170.49|
|其他非流动资产|7,729,041.20|15,845,546.59|
|非流动资产合计|719,294,064.65|840,816,309.13|
|资产总计|1,380,937,818.98|1,593,799,695.45|
|流动负债：|||
|短期借款|256,120,000.00|274,880,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|36,933,409.92|36,789,725.25|
|预收款项|12,681,106.45|7,274,588.90|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|2,851,557.36|2,518,076.53|
|应交税费|1,509,851.73|19,289,093.11|
|其他应付款|175,645,051.78|393,075,305.97|
|其中：应付利息|21,988,552.21|17,984,700.52|
|应付股利|1,799,400.00|1,799,400.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||6,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|485,740,977.24|739,826,789.76|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|113,650,000.00|104,110,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|32,400,000.00|41,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|42,180,300.85|45,628,614.13|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|188,230,300.85|190,738,614.13|
|负债合计|673,971,278.09|930,565,403.89|
|所有者权益：|||
|股本|439,200,000.00|439,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|68,414,355.03|68,414,355.03|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|12,437,139.70|12,437,139.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|184,575,313.35|140,825,973.58|
|归属于母公司所有者权益合计|704,626,808.08|660,877,468.31|
|少数股东权益|2,339,732.81|2,356,823.25|
|所有者权益合计|706,966,540.89|663,234,291.56|
|负债和所有者权益总计|1,380,937,818.98|1,593,799,695.45|

法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 9月 30日|2018年12月 31日|
|流动资产：|||
|货币资金|36,496,425.38|63,465,935.82|
|交易性金融资产|10,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,211,619.16|70,318,304.36|

||||
|-|-|-|
|应收账款|147,145,318.46|174,513,917.54|
|应收款项融资|||
|预付款项|2,666,016.40|664,728.99|
|其他应收款|72,234,886.09|75,412,933.07|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|92,417,136.39|83,356,232.93|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||633,150.34|
|流动资产合计|367,171,401.88|468,365,203.05|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||10,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|410,070,260.00|410,170,260.00|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产||46,469,363.99|
|固定资产|304,797,684.32|324,213,199.29|
|在建工程|76,672,145.54|47,975,639.48|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|77,039,716.51|90,154,558.07|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|55,031.57|104,559.83|
|递延所得税资产|6,334,616.88|15,281,808.32|
|其他非流动资产|7,729,041.20|15,352,646.59|
|非流动资产合计|882,698,496.02|959,722,035.57|
|资产总计|1,249,869,897.90|1,428,087,238.62|
|流动负债：|||
|短期借款|237,000,000.00|213,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|39,056,832.70|40,779,660.72|

||||
|-|-|-|
|预收款项|11,687,958.92|6,448,108.00|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|2,638,663.13|2,207,428.47|
|应交税费|-345,012.97|12,582,376.63|
|其他应付款|295,196,703.61|517,141,667.13|
|其中：应付利息|21,988,552.21|17,984,700.52|
|应付股利|1,799,400.00|1,799,400.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|585,235,145.39|792,159,240.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|42,180,300.85|45,628,614.13|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|42,180,300.85|45,628,614.13|
|负债合计|627,415,446.24|837,787,855.08|
|所有者权益：|||
|股本|439,200,000.00|439,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|67,669,701.57|67,669,701.57|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|12,437,139.70|12,437,139.70|
|未分配利润|103,147,610.39|70,992,542.27|
|所有者权益合计|622,454,451.66|590,299,383.54|
|负债和所有者权益总计|1,249,869,897.90|1,428,087,238.62|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|79,422,028.81|160,975,985.79|
|其中：营业收入|79,422,028.81|160,975,985.79|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|84,961,376.92|166,080,448.86|
|其中：营业成本|65,938,066.65|135,487,040.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|143,624.50|615,139.05|
|销售费用|2,648,769.82|6,841,104.29|
|管理费用|9,387,373.54|13,009,486.50|
|研发费用|2,170,265.73|2,819,507.79|
|财务费用|4,673,276.68|7,308,170.51|
|其中：利息费用|4,823,725.00|7,474,162.67|
|利息收入|120,281.36|76,367.53|
|加：其他收益|2,017,882.07|1,947,752.96|
|投资收益（损失以“－”|||
|||466,933.77|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的|||
|金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失|||
|||-107,741.75|
|以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|||
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|2,488,930.29|-1,886,434.89|

||||
|-|-|-|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||93,151.98||
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-939,383.77|-4,683,952.98|
|加：营业外收入|-4,531.72|101,929.60|
|减：营业外支出|5,438.79|20,670.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-949,354.28|-4,602,694.28|
|号填列）|||
|减：所得税费用|1,853,817.48|725,758.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,803,171.76|-5,328,453.23|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净|||
||-2,802,545.69|-5,339,798.59|
|利润|||
|2.少数股东损益|-626.07|11,345.36|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资|||
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允|||
|价值变动|||
|3.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计|||
|入其他综合收益的金额|||

||||
|-|-|-|
|5.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用|||
|减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算|||
|差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,803,171.76|-5,328,453.23|
|归属于母公司所有者的综合|||
||-2,802,545.69|-5,339,798.59|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
||-626.07|11,345.36|
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.006|-0.012|
|（二）稀释每股收益|-0.006|-0.012|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|65,988,798.31|147,090,343.55|
|减：营业成本|63,722,050.35|134,938,029.40|
|税金及附加|297.08|445,909.21|
|销售费用|3,669,961.27|2,948,397.65|
|管理费用|5,571,935.07|5,760,536.75|
|研发费用|2,170,265.73|2,819,507.79|
|财务费用|3,418,414.71|5,131,964.18|
|其中：利息费用|4,823,725.00|5,254,046.21|
|利息收入|1,370,843.63|27,140.90|
|加：其他收益|1,149,437.76|1,654,437.76|
|投资收益（损失以“－”|||
|||-1,626,576.71|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量|||
|的金融资产终止确认收益|||

||||
|-|-|-|
|净敞口套期收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|||
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|||
||2,509,196.94|-1,869,910.96|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||107,758.04||
|“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-8,797,733.16|-6,796,051.34|
|列）|||
|加：营业外收入||101,929.60|
|减：营业外支出||12,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-8,797,733.16|-6,706,121.74|
|号填列）|||
|减：所得税费用|376,379.54|76,385.99|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-9,174,112.70|-6,782,507.73|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资|||
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允|||
|价值变动|||
|3.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-9,174,112.70|-6,782,507.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.021|-0.015|
|（二）稀释每股收益|-0.021|-0.015|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|254,678,835.72|437,000,340.37|
|其中：营业收入|254,678,835.72|437,000,340.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|274,862,812.95|436,210,294.87|
|其中：营业成本|206,269,891.06|346,823,874.22|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金|||
|净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|648,967.45|1,267,844.55|
|销售费用|16,372,422.56|15,422,597.63|
|管理费用|30,532,739.06|42,631,970.64|
|研发费用|7,092,362.74|7,291,043.27|
|财务费用|13,946,430.08|22,772,964.56|
|其中：利息费用|14,799,925.03|22,958,958.64|
|利息收入|578,883.78|229,918.33|
|加：其他收益|4,978,942.87|10,171,696.22|
|投资收益（损失以“－”|2,264,994.79|701,824.75|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的|||
|金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|净敞口套期收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|||
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|||
||4,297,166.54|2,349,708.54|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||63,214,146.05||
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,571,273.02|14,013,275.01|
|加：营业外收入|9,148.56|502,319.42|
|减：营业外支出|5,438.79|20,670.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||54,574,982.79|14,494,923.53|
|号填列）|||
|减：所得税费用|10,842,733.46|8,416,401.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,732,249.33|6,078,522.27|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净|||
||43,749,339.77|5,978,904.48|
|利润|||
|2.少数股东损益|-17,090.44|99,617.79|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合|||
|收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允|||
|价值变动|||
|3.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计|||
|入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用|||
|减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算|||
|差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|七、综合收益总额|43,732,249.33|6,078,522.27|
|归属于母公司所有者的综合|||
||43,749,339.77|5,978,904.48|
|收益总额|||
|归属于少数股东的综合收益|||
||-17,090.44|99,617.79|
|总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.100|0.014|
|（二）稀释每股收益|0.100|0.014|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|206,348,596.13|378,536,544.81|
|减：营业成本|194,945,027.22|343,334,828.75|
|税金及附加|259,855.70|773,136.75|

||||
|-|-|-|
|销售费用|9,839,041.39|8,446,638.28|
|管理费用|15,249,712.06|16,962,414.96|
|研发费用|7,092,362.74|7,291,043.27|
|财务费用|10,405,283.70|22,862,847.35|
|其中：利息费用|14,799,925.03|22,958,958.64|
|利息收入|4,092,888.94|109,560.81|
|加：其他收益|3,749,313.28|4,253,811.10|
|投资收益（损失以“－”|||
||1,240,600.00|48,373,423.29|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|以摊余成本计量|||
|的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以|||
|“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以|||
||4,317,617.85|-1,296,299.25|
|“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以|||
||63,228,752.11||
|“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||41,093,596.56|30,196,570.59|
|列）|||
|加：营业外收入|8,663.00|502,319.32|
|减：营业外支出||12,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||41,102,259.56|30,686,889.91|
|号填列）|||
|减：所得税费用|8,947,191.44|-183,316.82|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||32,155,068.12|30,870,206.73|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净|||
|亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益|||
|计划变动额|||
|2.权益法下不能转损|||
|益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资|||
|公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险|||
|公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下可转损益|||
|的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允|||
|价值变动|||
|3.可供出售金融资产|||
|公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计|||
|入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重|||
|分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用|||
|减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算|||
|差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|32,155,068.12|30,870,206.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.073|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.073|0.07|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||388,652,535.54|669,012,305.71|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金|||
|净额|||
|收到的税费返还|2,933,590.81|3,405,153.42|
|收到其他与经营活动有关|||
||229,382,211.42|95,805,445.32|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|620,968,337.77|768,222,904.45|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||251,842,645.75|410,687,399.41|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付|||
||17,909,331.87|31,287,169.01|
|的现金|||
|支付的各项税费|20,429,036.05|41,604,290.42|
|支付其他与经营活动有关|||
||246,379,957.11|149,474,629.77|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|536,560,970.78|633,053,488.61|
|经营活动产生的现金流量净额|84,407,366.99|135,169,415.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|21,125,787.00|120,303,423.29|
|取得投资收益收到的现金||1,703,103.95|
|处置固定资产、无形资产和|||
||270,000.00|0.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
||128,306,934.11||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|149,702,721.11|122,006,527.24|
|购建固定资产、无形资产和|||
||14,059,582.50|9,710,445.51|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,000,000.00|124,400,000.00|

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|||900,000.00|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|15,059,582.50|135,010,445.51|
|投资活动产生的现金流量净额|134,643,138.61|-13,003,918.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|608,800,000.00|344,900,000.00|
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|608,800,000.00|344,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|841,446,226.30|431,400,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||11,767,845.81|38,442,925.87|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||3,423.29|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|853,214,072.11|469,846,349.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|-244,414,072.11|-124,946,349.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-232,095.88||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,595,662.39|-2,780,851.59|
|加：期初现金及现金等价物|||
||88,376,724.68|69,271,457.12|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|62,781,062.29|66,490,605.53|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||270,191,873.16|396,378,353.55|
|现金|||
|收到的税费返还|1,344,475.63|1,670,596.49|
|收到其他与经营活动有关|||
||138,630,317.15|295,171,618.67|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|410,166,665.94|693,220,568.71|
|购买商品、接受劳务支付的|163,656,527.04|315,148,722.40|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付给职工及为职工支付|||
||11,191,402.72|11,636,450.34|
|的现金|||
|支付的各项税费|12,120,488.14|13,175,359.97|
|支付其他与经营活动有关|||
||146,383,146.68|236,028,037.83|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|333,351,564.58|575,988,570.54|
|经营活动产生的现金流量净额|76,815,101.36|117,231,998.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|128,340,600.00|3,423.29|
|取得投资收益收到的现金||51,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和|||
||270,000.00|0.00|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|128,610,600.00|51,003,423.29|
|购建固定资产、无形资产和|||
||14,059,582.50|9,661,378.54|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||50,100,000.00|
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|14,059,582.50|59,761,378.54|
|投资活动产生的现金流量净额|114,551,017.50|-8,757,955.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|570,000,000.00|344,900,000.00|
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|570,000,000.00|344,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|776,727,866.30|431,400,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||10,796,073.33|38,442,925.87|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|787,523,939.63|469,842,925.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|-217,523,939.63|-124,942,925.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||-232,095.88||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-26,389,916.65|-16,468,882.95|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物|||
||51,905,945.10|49,046,112.75|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|25,516,028.45|32,577,229.80|

法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰