董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2015-014
宁波华翔电子股份有限公司董事会
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕199号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,340万股，发行价为每股人民币11.88元，共计募集资金87,199.20万元，扣除各项发行费用2,121.82万元后的募集资金为85,077.38万元，已由主承销东莞证券股份有限公司于 2010年 3月 30日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕77号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 70,856.88万元，用于暂时补充流动资金 10,000.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,986.22万元；2014年度实际使用募集资金11,019.60万元，用于暂时补充流动资金10,000.00万元,2014年度收回2013年度、2014年度用于暂时补充流动资金的募集资金共计 20,000.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 98.20万元；累计已使用募集资金 81,876.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,084.42万元。
截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币5,285.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
董事会公告为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2010年4月、2011年3月、2011年11月及2012年11月分别与中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行、中国银行股份有限公司象山支行天安分理处签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33101983736050506713|188,645.40|
|39708001040010715|52,268,917.12|
|33101983736050508090||
|387060074536|395,687.78|
||52,853,250.30|

注1:“轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”和“大型多工位自动冲压生产线项目”由控股子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司实施。
注2：“内饰件总成东北生产基地项目”由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施。本期撤销该项目。
注3：“年产15万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”由全资子公司宁波华翔
特雷姆汽车饰件有限公司实施。
董事会公告三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
（1）募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意以不超过 10,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，最长使用时间不超过 12个月。2013年 4月，本公司从募集资金银行专户划出10,000万元，用于暂时补充流动资金。公司已于 2014年 4月归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
根据公司第五届董事会第三次会议决议，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意在确保募集资金项目实施的前提下，继续将不超过 10,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自 2014年 4月 23日起，最长使用时间不超过 12个月。2014年 4月，本公司从募集资金银行专户划出 10,000万元，用于暂时补充流动资金。公司已于 2014年 7月归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
（3）用闲置募集资金补充流动资金情况说明
根据公司第五届董事会第五次会议决议，审议通过将“内饰件总成东北生产基地项目”专属账户的募集资金历年利息收入中的1,066.62万元用于永久补充公司流动资金，本期收到1,056.98万元。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
董事会公告本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
宁波华翔电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
董事会公告附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||85,077.38||本年度投入募集资金总额|||||
|||11,211.97||已累计投入募集资金总额|||||
|||46,529.55|||||||
|||54.69%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|39,113.30|4,704.33|280.62|4,833.44|102.74|2011.04|120.49|否|
|||23,197.00||23,005.11|99.17|2013.01|-12,797.96||
|||12,000.00|7,017.21|7,017.21|58.48|2015.09|0||
|否|18,843.50|18,843.50|685.22|18,843.36|100.00|2011.04|3,996.85|是|
|是|12,120.58||||||||
|||12,120.58|1,979.57|12,120.37|100.00|2012.10|4,691.25|是|
|否|10,000.00|10,000.00||10,000.00|100.00||||
||5,000.00|6,066.62|1,056.98|6,056.98|99.84||||
|－|85,077.38|86,932.03|11,019.60|81,876.47|－|－|-3,987.37|－|

内饰件总成东北生产基地项目：
该项目完成期限已过，且投入金额未达初始计划金额的50%，依据相关规定，公司重新对项目的可行未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
性进行论证，认为占项目投资最大比重的“中央通道总成”及“仪表板总成”由于产品尚未获得整车厂批
量订单，短期不会有较大投入且投入时间不确定。
董事会公告1.内饰件总成东北生产基地项目变更
原投资项目由宁波华翔全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司来实施，总投资 39,113.3万元，建设投资为31,113.3万元，生产正常年需流动资金8,000万元，项目建设期为18个月。项目厂址建在公主岭市范家屯经济技术开发区东河工业园，项目建成后的年生产能力为汽车仪表板总成30万套以及汽车中央通道总成40万套。预计可实现年平均销售收入53,680万元，年平均利润总额7,578.40万元。税后投资回收期为（不含建设期）5.5年，税后项目财务内部收益率为17%。
在东北地区建设新的零部件生产基地以扩展对东北地区整车厂配套，进而完成国内产业布局是公司重要的发展战略，截止目前，该项工作已取得一定的成绩，AudiQ5、GolfA6等配套内饰产品已批量生产，近期获得了多款新车型的产品新订单，但配套内饰产品多为“落水槽”、“后门内护板”等零件，原计划中“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部项目可行性发生重大变化的情况说明 分募集资金的使用效率，董事会决定变更该项目。使用募集资金23,197万元用于收购德国Sellner资产、业务和相关公司股权及后续整合项目，使用项目剩余资金11,211.97万元，部分银行存款利息788.03万元通过增资控股子公司长春华翔轿车消声器有限公司来用于实施大型多工位自动冲压生产线增资技改项目。
2.轿车座椅头枕、坐垫项目变更
根据第四届董事会第十一次会议决，公司2010年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”，拟投入募集资金12,120.58万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套，公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产15万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目拟通过由公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）的方式，运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房，由该子公司负责建设两条年产15万套汽车高档复合内饰件生产线。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（一）2之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至2014年12月31日，公司募集资金余额为5,285.33万元（包含利息收入及手续费），暂存募集尚未使用的募集资金用途及去向
资金专户，待项目发生后续投入时支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
董事会公告附件2
变更募集资金投资项目情况表
2014年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|内饰件总成东北生产基地项目|4,704.33|280.62|4,833.44|102.74|2011.04|120.49|否|
||23,197.00||23,005.11|99.17|2013.01|-12,797.96||
||12,000.00|7,017.21|7,017.21|58.48|2015.09|0||
|轿车座椅头枕、坐垫项目|12,120.58|1,979.57|12,120.37|100.00|2012.10|4,691.25|是|
||52,021.91|9,277.4|46,976.13|-|－|-7,986.22|－|

1.内饰件总成东北生产基地项目的变更
根据第四届董事会第十五次会议决议，公司原投资项目由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施，项目总投资 39,113.30万元，投入资金总额占该次募集资金总额的45.97%。由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。
为提高该部分募集资金的使用效率，决定部分变更该项目，使用募集资金23,197万元用于收购德国Sellner资产、业务和相变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 关公司股权及后续整合项目。原项目产品批量供货日期一旦确定，公司将使用自有资金根据产能情况分批实施该项目。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经2011年第五次临时股东大会决议通过，于2011年12月在巨潮资讯网进行了披露。
根据第五届董事会第五次会议决议，原投资项目“内饰件总成东北生产基地项目”投资总额为15,916.3万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的18.71%。该项目已投入资金 4,704.33万元，只完成投资进度的29.56%。由于原项目中“中央
通道”及“仪表板”总成零件尚未获得批量订单，导致项目离批量供货没有时间表，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚
董事会公告不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，董事会决定变更该项目。将“内饰件总成东北生产基地项目”专属账户的募集资金历年利息收入中的788.03万元用于本次变更后的新项目投入，剩余1,066.62万元用于永久补充公司流动资金。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券股份有限公司同意，并经2014年第二次临时股东大会决议通过，于2014年7月在巨潮资讯网进行了披露。
2.轿车座椅头枕、坐垫项目的变更
根据第四届董事会第十一次会议决，公司2010年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”，拟投入募集资金12,120.58万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套，公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产15万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目拟通过由公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）的方式，运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房，由该子公司负责建设两条年产15万套汽车高档复合内饰件生产线。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经2011年第三次临时股东大会决议通过，于2011年10月在巨潮资讯网进行了披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无