证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-037
康得新复合材料集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2018年4月19日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，拟在确保不影响募投项目实施的前提下，自上述议案经董事会审议通过之日起一年内，使用累计不超过人民币70亿元的闲置募集资金购买短
期银行保本型理财产品（审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会）。
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人及相关部门具体实施。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（下称：中国证监会）《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2412号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股170,745,600股，发行价格为
17.57元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,963.59元，扣除各项发行费用人民币17,730,745.57元，实际募集资金净额为人民币2,982,269,218.02元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字
[2015]48100015号《验资报告》确认。
经中国证监会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1791号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股294,117,647股，发行价格为16.32元/股，募集资金总额为人民币
金净额为人民币4,784,225,881.39元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]48100010号《验资报告》确认。
二、募集资金使用情况
截至 2017年12月31日止，公司募集资金拟投入及2015-2017年已累计使用情况如下：
（单位：万元）募集资金承诺投入已使用募集资金
序 项目名称
金额 金额
张家港康得新光电材料有限公司年产1.02
1 450,000.00 61,180.96
亿平方米先进高分子膜材料项目-二期
张家港康得新光电材料有限公司年产1亿
2 230,000.00 39,653.77
片祼眼3D模组产品项目
3偿还银行贷款 100,000.00 98,764.16
合 计 780,000.00 199,598.89
||
|-|
|注：根据目前光学膜二期项目建设进度，预计2018年及2019年将迎来募集资金的用款高|
|峰。|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金使用、不变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用最高额度累计不超过人民币70亿元闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的
短期银行保本型理财产品。
1、理财产品品种
为控制风险，闲置募集资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品。该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、
证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
理财产品发行主体为银行，且须提供保本承诺。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
投资理财产品的闲置募集资金最高额度累计不超过人民币70亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。实际购买理财产品金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况增减。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
由公司董事会审议通过后授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司资金部具体操作。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司的影响
公司本次以闲置募集资金进行购买短期银行保本型理财产品的投资不影响
募集资金投资项目的建设进度，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，实现资产保值增值的目的，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
经自查，本公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况：
（一）已到期理财情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品发行|||||实际||
|||产品|认购金额|产品起|产品到||到期收益|
|序|方|||||收回||
|||名称|(万元)|息日|息日||（万元）|
||名称|||||情况||
|||中国建设银行苏州分行||||||
||中国建设|||2017|2018|||
|||“乾元”保本型人民币||||已收||
|1|银行苏州||25,000|年2月|年2月|||
|||2017年第258期理财产||||回|825.00|
||分行|||8日|8日|||
|||品||||||
||中国工商|||||||
|||中国工商银行保本型法||2017|2017|||
||银行股份|||||已收||
|2||人182天稳利人民币理|33,000|年2月|年8月|||
||有限公司|||||回|452.51|
|||财产品||10日|10日|||
||张家港分|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行|||||||
||中国银行|||||||
|||||2017|2017|||
||股份有限|中银保本理财-人民币||||已收||
|3|||20,000|年2月|年8月|||
||公司苏州|按期开放【CNYAQKF】||||回|277.70|
|||||9日|9日|||
||分行|||||||
||国家开发|||||||
||银行股份|【国开2017039号封闭||2017|2017|||
|||||||已收||
|4|有限公司|式保本型人民币理财产|68,000|年2月|年8月|||
|||||||回|1,281.38|
||苏州市分|品】||14日|14日|||
||行|||||||
||中国农业|||||||
||银行股份|中国农业银行本利丰人||2017|2017|||
|||||||已收||
|5|有限公司|民币定向理财产品苏州|5,000|年2月|年8月|||
|||||||回|79.34|
||张家港分|分行2017年第10期||14日|14日|||
||行|||||||
||中国农业|||||||
||银行股份|中国农业银行本利丰人||2017|2017|||
|||||||已收||
|6|有限公司|民币定向理财产品苏州|5,000|年2月|年8月|||
|||||||回|79.34|
||张家港分|分行2017年第11期||15日|15日|||
||行|||||||
||南洋商业|||||||
||银行（中|“汇益达I号”汇率挂钩保||2017|2017|||
|||||||已收||
|7|国）有限|本结构性人民币存款产|10,000|年2月|年8月|||
|||||||回|142.11|
||公司苏州|品||15日|16日|||
||分行|||||||
||中国工商|||||||
||银行股份|工银理财共赢3号保本||2017|2017|||
|||||||已收||
|8|有限公司|型2017年第3期B款|19,000|年2月|年9月|||
|||||||回|313.89|
||张家港分|（拓户产品）||17日|6日|||
||行|||||||
||中国农业|||||||
||银行股份|中国农业银行本利丰人||2017|2018|||
|||||||已收||
|9|有限公司|民币定向理财产品苏州|5,000|年3月|年3月|||
|||||||回|160.00|
||张家港分|分行2017年第14期||6日|6日|||
||行|||||||
||中国农业|||||||
||银行股份|中国农业银行本利丰人||2017|2018|||
|||||||已收||
|10|有限公司|民币定向理财产品苏州|5,000|年3月|年3月|||
|||||||回|160.00|
||张家港分|分行2017年第15期||9日|9日|||
||行|||||||
||中国农业|中国农业银行本利丰人||2017|2017|已收||
|11|||10,000|||||
||银行股份|民币定向理财产品苏州||年3月|年6月|回|79.78|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|分行2017年第28期|||28日|27日|||
||张家港分||||||||
||行||||||||
||||45,000|||2017|||
||国家开发||||2017||||
|||国开2017371号封闭式||||年11|已收||
|12|银行苏州||||年8月||||
|||保本型人民币理财产品||||月17|回|476.38|
||市分行||||17日||||
|||||||日|||
|合计||||250,000.00||||4,327.44|

（二）尚未到期的理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品发行方||产品|认购金额||产品到息|预期年化收益|
|序|||||产品起息日|||
||名称||名称|(万元)||日|（万元）|
|||“蕴通财富•日增利”S款||||||
||交通银行张家港||“蕴通财富•日||2017年2月|产品持续||
|1||||35,000|||1,561.88|
||保税区支行||增利”S款||8日|运作||
|||“蕴通财富•日增利”S款||||||
||交通银行张家港||“蕴通财富•日||2017年2月|产品持续||
|2||||15,000|||669.38|
||保税区支行||增利”S款||14日|运作||
|合计||||50,000.00|||2,231.25|

影响募集资金投资项目实施计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币
70亿元的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的
短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。
3、保荐机构意见
经核查，本核查意见出具日前十二个月内公司存在使用募集资金购买理财产品的情况。康得新本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，已经公司第三届第二十六次董事会和第三届第二十三次监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综合以上情况，本保荐机构对康得新使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议的独立意见；
4、恒泰长财证券有限责任公司出具的《关于康得新复合材料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年 4月19日