江苏宝利沥青股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周德洪、主管会计工作负责人周文婷及会计机构负责人(会计主管人员)费祝海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|128,316,423.60|93,559,856.23|37.15%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|6,604,501.75|6,192,946.97|6.65%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-253,511,555.43|59,782,229.19|-524.06%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.4951|0.1168|-523.89%|
|基本每股收益（元/股）|0.0130|0.0120|8.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0130|0.0120|8.33%|
|加权平均净资产收益率|0.57%|0.55%|增加0.02个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|0.35%|0.13%|增加0.22个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,554,064,115.86|2,365,679,355.19|7.96%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|1,164,929,436.94|1,158,206,740.19|0.58%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|2.2753|2.2005|3.40%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||945,835.30||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|2,379,388.50||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||16,947.16||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-122,680.10||
|减：所得税影响额|708,350.75||
|合计|2,511,140.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款发生坏账损失风险
由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，综合考虑风险情况下，付款周期有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。
2、行业周期性风险
公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。从全国布局来看，中东部的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东地区的部分子公司会面临可能亏损的风险。
3、投资风险
公司自股票发行上市以来，一直保持较快的扩张速度。但因市场情况的不确定性和发展的不均衡性，公司下属子公司面临亏损的风险。目前正在建设的西藏宝利沥青有限公司，虽然在投资前进行多方论证、谨慎决策，但因在雪域高原地区建设生产，仍将面临一定的投资风险。
4、BT项目风险
公司经营的BT项目，已成为公司利润的另一主要来源。截止本报告期末，累计长期应收款达2.58亿元，BT项目的正常回购期为4至5年，业主均为市政建设公司。随着国内金融环境的不确定性增大，尤其市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除BT项目应收款项无法收回的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|8,702|||||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|周德洪||境内自然人|30.08%|154,028,960|115,521,720|质押|80,000,000|
|周秀凤||境内自然人|4.73%|24,204,000||||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨38号集合资金信托||其他|3.52%|18,000,000||||
|陶世青||境内自然人|3.28%|16,779,800||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|谭荣生|境内自然人|2.29%|11,705,629|||
|郭亚娟|境内自然人|2.12%|10,842,660|||
|韦秀萍|境内自然人|1.73%|8,882,120|||
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|其他|1.28%|6,560,339|||
|招商证券股份有限公司|其他|1.26%|6,448,400|||
|西藏信托有限公司－鸿禧成长2号伞形证券投资集合资金信托计划|其他|1.11%|5,683,500|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||||
|||||股份种类|数量|
|周德洪|38,507,240|||人民币普通股|38,507,240|
|周秀凤|24,204,000|||人民币普通股|24,204,000|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨38号集合资金信托|18,000,000|||||
|||||人民币普通股|18,000,000|
|陶世青|16,779,800|||人民币普通股|16,779,800|
|谭荣生|11,705,629|||人民币普通股|11,705,629|
|郭亚娟|10,842,660|||人民币普通股|10,842,660|
|韦秀萍|8,882,120|||人民币普通股|8,882,120|
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|6,560,339|||||
|||||人民币普通股|6,560,339|
|招商证券股份有限公司|6,448,400|||人民币普通股|6,448,400|
|西藏信托有限公司－鸿禧成长2号伞形证券投资集合资金信托计划|5,683,500|||||
|||||人民币普通股|5,683,500|
||上述股东中，周德洪和周秀凤是一致行动人（夫妻），为本公司控股股东及实际|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||
||控制人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。|||||
||1、公司股东陶世青通过东方证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有|||||
||16,779,800股，实际合计持有16,779,800股；|||||
||2、公司股东谭荣生通过海通证券股份有限公司公司客户信用担保证券账户持有|||||
||11,705,629股，实际合计持有11,705,629股；|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||
||3、公司股东郭亚娟通过南京证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有|||||
||10,842,660股，实际合计持有10,842,660股；|||||
||4、公司股东韦秀萍通过海通证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有|||||
||8,882,120股，实际合计持有8,882,120股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|周德洪|144,996,720|29,475,000|0|115,521,720|高管锁定股|2015年01月05日|
|张宇定|369,224|92,306|0|276,918|高管锁定股|2015年01月05日|
|陈永勤|2,160,000|540,000|0|1,620,000|高管锁定股|2015年01月05日|
|徐建娟|891,000|222,750|0|668,250|高管锁定股|2015年01月05日|
|合计|148,416,944|30,330,056|0|118,086,888|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|年初余额/||||
||||增减额|变动比率||
|报表项目|/本期金额|上期金额|||变动原因|
||||（万元）|（%）||
||（万元）|（万元）||||
|交易性金融资产|0.00|51.58|-51.58|-100.00|本期交易性金融资产已处理所致|
|预付款项|16,025.72|3,905.25|12,120.47|310.36|本期增加原料备货所致|
|应收利息|304.87|757.78|-452.91|-59.77|本期已收回相关票据产生的利息|
|其他应收款|1,158.52|1,904.19|-745.67|-39.16|本期已收回相关代支付运费所致|
|存货|23,165.93|7,926.39|15,239.54|192.26|本期为旺季备原料所致|
|其他流动资产|3,353.99|1,436.84|1,917.15|133.43|本期备货使暂估进项税增加所致|
|其他非流动资产|0.00|250.48|-250.48|-100.00|上期预付工程物资本期已入帐所致|
|应付账款|11,262.20|16,988.79|-5,726.59|-33.71|本期已支付到期的应付款所致|
|预收款项|6,940.18|537.24|6,402.94|1191.82|本期销售业务增加所致|
|应交税费|959.74|2,305.85|-1,346.11|-58.38|本期已缴纳相关税费所致|
|一年内到期的非流动负债|614.22|1,611.90|-997.68|-61.89|本期已清偿到期长期借款所致|
|其他综合收益|2.68|-9.13|11.81|-129.35|由海外子公司外币报表折算差异所致|
|营业收入|12,831.64|9,355.99|3,475.65|37.15|本期订单较上期增加所致|
|营业成本|11,585.90|7,382.71|4,203.19|56.93|本期订单较上期增加所致|
|财务费用|1,898.81|522.93|1,375.88|263.11|本期增加旺季备货量及票据贴现增加所致|
|资产减值损失|-1,198.74|-577.56|-621.18|107.55|本期收回上期货款而冲回坏账准备所致|
|投资收益|1,518.16|295.20|1,222.96|414.28|BT项目多个工程进入回购期带来收益增加|
|营业外收入|97.65|148.35|-50.70|-34.18|本期政府补助收入较上期减少所致|
|所得税费用|143.17|334.64|-191.47|-57.22|本期转销递延所得税资产所致|
|收到的税费返还|0.00|90.40|-90.40|-100.00|本期税收返回减少所致|
|购买商品、接受劳务支付的现|54,749.97|33,299.87|21,450.10|64.41|本期加大原料备货量所致|
|金||||||
|支付给职工以及为职工支付|944.84|666.19|278.65|41.83|本期员工平均工资增加及支付相关奖金所致|
|的现金||||||
|支付的各项税费|2,544.73|1,606.80|937.93|58.37|本期加大原料备货,支付采购税金增加所致|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收回投资收到的现金|4,073.02|7,500.00|-3,426.98|-45.69|BT项目进入回购期带来本金收回增加|
|取得投资收益收到的现金|970.74|0.00|970.74|0.00|BT项目进入回购期带来投资收益增加|
|购置固定资产、无形资产和其|2,542.99|5,710.31|-3,167.32|-55.47|本期西藏子公司筹建已近完工导致支付减少|
|他长期资产支付的现金||||||
|投资支付的现金|1,481.00|15,694.00|-14,213.00|-90.56|本期BT项目投资未到计划付款期|
|偿还债务支付的现金|33,137.67|23,876.92|9,260.75|38.79|本期偿还借款到期增加所致|
|支付其他与筹资活动有关的|1,402.50|0.00|1,402.50|0.00|本期支付融资保证金增加所致|
|现金||||||
|汇率变动对现金及现金等价|-174.28|19.83|-194.11|-978.87|本期购汇及付汇流量增加及汇率波动所致|
|物的影响||||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，2015年度订单开始执行，公司货款回笼，应收账款期末余额减少冲回了部分已计提的资产减值损失。同时，公司BT项目利息收入及回购收益同比增加。实现营业收入12,831.64万元，同比增长37.15%；实现归属于上市公司股东净利润660.45万元，同比增长6.65%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司作为高新技术企业，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。公司的研发方向围绕三个方面展开：一是不断寻求新型环保材料的应用，降低现有产品的成本；二是不断开发高端产品，以调整公司的产品结构、提高公司整体的盈利能力、提高公司差异化竞争能力；三是不断开发新产品，在产业链横向和纵向两个纬度拓宽公司的经营范围。目前公司正在研究开发的项目情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|技术开发形式|项目进展|拟达目标|
||克拉玛依石油沥青复合改性及稳定技术的研发与应用|自主开发|正在进行|创新成果产业化|
|1|||||
||抗车辙剂用于重载交通沥青路面的关键技术研究|自主开发|正在进行|创新成果产业化|
|2|||||
|3|掺加PCM沥青混凝土路面性能研究|自主开发|正在进行|创新成果产业化|
||抗紫外线耐老化沥青工厂化生产关键技术研究与开发|自主开发|正在进行|创新成果产业化|
|4|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||高粘复合改性沥青关键技术研发与产业化|自主开发|正在进行|创新成果产业化|
|5|||||
||基于TPE技术的高相容、高稳定性改性沥青及其装备研究|自主开发|正在进行|创新成果产业化|
|6|||||
||新型玄武岩纤维沥青混凝土性能及应用研究|自主开发|正在进行|创新成果产业化|
|7|||||

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司向前五大供应商采购金额占全部采购金额的比例为59.59%。前五大供应商与上年同期相比变化不大，不影响公司的正常经营和业务的稳定。同时，公司也不存在向单一供应商采购金额达到全部采购金额30%以上的情形。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内，公司向前五大客户销售货物取得的收入占营业总收入的比例为25.95%。前五大客户随着业务的发展和合同执行情况与上年同期相比有一定变化，但这种变化对公司的经营和业务发展不会产生重大影响，公司不存在依赖单一的、少数客户的情形。同时，公司也不存在向单一客户销售货物取得的收入占营业总收入30%以上的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、应收账款发生坏账损失风险
由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，综合考虑风险情况下，付款周期有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。
对策：公司管理层高度重视和大力支持，从客户信用调查、销售合同签订、应收款的确认与回收的整个流程中，都明确相关人员各司其职；公司定期召开应收账款回收专项会议，及时了解应收账款回收情况，并制定加大回收力度的措施；同时对新客户审慎、充分地评估其履约能力，从源头保证应收账款回收，降低应收账款发生坏账损失风险。
2、行业周期性风险
公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。从全国布局来看，中东部的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司
的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东地区的部分子公司会面临可能亏损的风险。
对策：道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，养护市场将成为公司经营的重要业务。同时，在
做好公司主业的基础上，积极推进公司转型升级的发展战略，寻找市场竞争力强、可持续发展、经营管理风险相对可控的企
业进行并购重组，实现公司内延式与外延式相结合的发展目标。
3、投资风险
公司自股票发行上市以来，一直保持较快的扩张速度。但因市场情况的不确定性和发展的不均衡性，公司下属子公司面临亏损的风险。目前正在建设的西藏宝利沥青有限公司，虽然在投资前进行多方论证、谨慎决策，但因在雪域高原地区建设生产，仍将面临一定的投资风险。
对策：充分关注各子公司发展状况，全方位的为各子公司提供支持和帮助，及时防范各类可能发生的风险。与当地相关企业进行业务及资本投资合作，努力实现资源共享、利益共赢。
4、BT项目风险
公司经营的BT项目，已成为公司利润的另一主要来源。截止本报告期末，累计长期应收款达2.58亿元，BT项目的正常回购期为4至5年，业主均为市政建设公司。随着国内金融环境的不确定性增大，尤其市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除BT项目应收款项无法收回的风险。
对策：公司及时跟踪、评估业主的履约能力，严格按照合同期限回收资金。同时，安排法务顾问同时跟进，必要时依靠法律武器保障公司权益。
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||股份锁定承诺：公司控股股东及实际控制人之一周||||
|||德洪先生对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司||||
|||首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个||||
|||月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股||||
|||份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司||||
|||任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司||||
||||||报告期内，|
||周德洪、张|股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让||||
||||2010年09||上述股东|
||宇定、陈永|其所持有的公司股份。公司股东张宇定、陈永勤、||长期有效||
||||月13日||履行了承|
||勤、徐建娟|徐建娟对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首||||
||||||诺。|
|||次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，||||
|||不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也||||
|||不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期||||
|||间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总||||
|首次公开发行或再融||||||
|||数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持||||
|资时所作承诺||||||
|||有的公司股份。||||
|||避免同业竞争承诺：本公司控股股东、实际控制人||||
|||周德洪、周秀凤夫妇关于避免同业竞争的承诺：1、||||
|||本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不||||
||||||报告期内，|
|||存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥||||
||周德洪、周||2009年07||上述股东|
|||青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务；||长期有效||
||秀凤夫妇||月30日||履行了承|
|||2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，将||||
||||||诺。|
|||不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他||||
|||任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相||||
|||同、相似或构成实质竞争的业务。||||
||||||报告期内，|
|||公司承诺对所有员工严格依法参加社会保险和住|2010年09|||
||公司|||长期有效|公司履行|
|||房公积金制度，缴纳社会保险费和住房公积金。|月13日|||
||||||了承诺。|
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||

|||
|-|-|
|承诺是否及时履行|是|
|未完成履行的具体原||
|因及下一步计划（如|无|
|有）||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||68,941.71|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||68,822.53|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投|项目达到预||截止报告期||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承诺|调整后投|本报告期投||||本报告期实||是否达到预||
||项目(含部分||||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状||末累计实现||是否发生重|
|向||投资总额|资总额(1)|入金额||||现的效益||计效益||
||变更)||||(2)|(2)/(1)|态日期||的效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2011年11月|||||
|2万吨/年高强度沥青料项目|否|5,200.00|5,200.00|-|2,074.00|39.88%||76.56|304.37|是|否|
||||||||30日|||||
|10万吨/年废橡塑改性沥青项|||||||2012年06月|||||
||否|4,500.00|4,500.00|-|2,457.58|54.61%||-19.89|296.54|否|否|
|目|||||||30日|||||
|5万立方米重质燃料油、基质|||||||2012年04月|||||
||否|4,800.00|4,800.00|-|3,621.19|75.44%||-51.03|71.32|否|否|
|沥青储罐扩建项目|||||||30日|||||
||||||||2011年12月|||||
|改性沥青生产及仓储项目|否|5,000.00|5,000.00|-|2,701.85|54.04%||-26.06|2,865.64|否|否|
||||||||31日|||||
|永久补充流动资金|否|5,000.00|5,000.00|-|5,000.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|节余资金永久补充流动资金|否|-|-|-|8,434.95|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|承诺投资项目小计|--|24,500.00|24,500.00|0.00|24,289.57|--|--|-20.42|3,537.87|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|年产6万吨聚合物改性沥青、|||||||2011年07月|||||
||否|5,000.00|5,000.00|-|5,006.44|100.13%||53.75|3,132.75|是|否|
|2万吨乳化沥青和4万吨重交|||||||31日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|沥青仓储新建项目||||||||||||
|10万吨/年聚合物改性沥青、3||||||||||||
|万吨/年乳化沥青生产及3.5万|||||||2013年06月|||||
||否|6,000.00|6,000.00|-|6,067.32|101.12%||-171.39|1,325.2|否|否|
|立方米重交沥青仓储新建项|||||||30日|||||
|目||||||||||||
|年产6万吨聚合物改性沥青、|||||||2013年09月|||||
||否|4,000.00|4,000.00|-|4,017.49|100.44%||25.82|637.87|是|否|
|2万吨乳化沥青新建项目|||||||30日|||||
|归还银行贷款（如有）|--|4,500.00|4,500.00|-|4,500.00|不适用|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|24,941.71|24,941.71|-|24,941.71|不适用|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|44,441.71|44,441.71|0.00|44,532.96|--|--|-91.82|5,095.82|--|--|
|合计|--|68,941.71|68,941.71|0.00|68,822.53|--|--|-112.24|8,633.69|--|--|
||1、“10万吨/年废橡塑改性沥青项目”未达预计收益，主要是由于华东地区废橡塑改性沥青的市场需求下降，导致销售不足。但本项目在不生产废橡|||||||||||
||塑改性沥青时可生产通用改性沥青产品，如果统计本项目生产的通用改性沥青产品，则达到了预计收益。|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益|2、“5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”未达预计收益，主要是公司对其进行技术改造未投产造成。|||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|3、“改性沥青生产及仓储项目”未达预计收益，主要是由于一季度陕西宝利订单未开始供货，生产单耗较高。|||||||||||
||4、“10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万立方米重交沥青仓储新建项目”未达到预计收益，主要是由于一季度新疆地区气温较|||||||||||
||低，不符合道路施工条件，所以暂未开始大规模供货，仅有一些零星的小订单，生产单耗较高。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的||||||||||||
||不适用|||||||||||
|情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||募集资金总额为人民币72,920万元，扣除发行费用3,978.29万元，实际募集资金净额为68,941.71万元，其中超募资金金额为44,441.71万元。1、经公司2010年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：（1）使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资，用于建设年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目。（2）使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司，用于建设年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。（3）使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300万元永久性补充流动资金。2、经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金6,000万元成立新疆宝利沥青有限公司，用于建设10万吨/|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用||||||||||||
|进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万立方米重交沥青仓储新建项目。3、经公司2011年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金4,000万元成立四川宝利沥青有限公司，用于建设年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青新建项目。4、经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金8,600万元永久补充流动资金。5、经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金8,800万元永久补充流动资金。6、经公司2013年度股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金3,241.71万元永久补充流动资金。截止报告期末，公司超募资金已全部使用完毕。|
||不适用|
|募集资金投资项目实施地点||
|变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实施方式||
|调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先期投入||
||根据2011年4月11日本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金15,454,444.80元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,454,444.80元。|
|及置换情况||
||适用|
||1、经公司2011年2月28日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。2、经公司2011年9月1日召开的2011年第三次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币17,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。3、经公司2012年3月23日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币9,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。4、经公司2012年10月12日召开的2012年第四次临时股东大会，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币9,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。5、经公司2013年9月23日召开的2013年第三届董事会第四次会议，审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金人民币3,200万元临时补充|
|用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金情况||

|||
|-|-|
||流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期归还募集资金专户。截至报告期末，上述使用超募资金临时补充流动资金均已按期收回。|
||适用|
||1、“10万吨/年废橡塑改性沥青项目”节余2,039.92万元，主要原因：在实际建设过程中，通过“废橡塑改性沥青生产装置”与公司原有“通用性改性沥青生产装置”共用原料（基质沥青）储罐的方案，在不影响废橡塑改性沥青设计产能的前提下，节约原料罐等设备购置费支出610.67万元；部分设备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出375.84万元；土地购置费、专利费由公司自有资金支付，节约支出385万元；其它土建等费用节约支出约668万元。2、“2万吨/年高强度沥青料项目”节余3,082.48万元，主要原因：由于受北非局势影响，出口停滞，国内市场需求尚未大规模启动，公司压缩了设备采购,节省设备购置费支出1298.61万元；设备安装主要由本公司员工完成，节约安装工程费支出653.5万元；通过优化项目建设设计，节省厂房等建筑工程费支出117.31万元；同时积极利用原有公用设施，节省了土地购置及其它基建费支出1013.07万元。3、“5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”节余776.24万元，主要原因：土地购置费由公司自有资金支付，节约支出350万元；公司通过优化项目管线设计方案，节省了管钱设备购置费支出175.35万元；通过加强管理，节约基建费支出250.89万元。4、“改性沥青生产及仓储项目”节余2,292.57万元，主要原因：由于国内高铁项目建设放缓，2011年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，公司减少了子项目乳化沥青生产装置的设备购置费约950万元；同时，本着节约高效的原则，降低了办公、生活设施的标准，节省建筑工程费支出253.47万元；大量设备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出1087.6万元。|
|项目实施出现募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及||
||尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。|
|去向||
|募集资金使用及披露中存在||
||无|
|的问题或其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度，维护全体股东利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件的规定，结合公司实际情况对公司章程中的利润分配章节进行了调整，制定了《股东分红回报规划（2014-2016年度）》，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过并严格执行。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要|公司的现金分红政策严格按照公司章程的有关规定执行，在规定的时间内|
|求：|按照股东大会决议严格实施。|
||公司的现金分红政策明确、清晰地规定了分红标准和比例，符合中国证监|
|分红标准和比例是否明确和清晰：||
||会等相关监管机构对上市公司股利分配政策的要求。|
||公司的现金分红政策决策程序和机制完备，保证了权益分配从决策到实施|
|相关的决策程序和机制是否完备：||
||的顺利进行，充分维护股东特别是中小股东的权益。|
||公司现金分红政策明确规定，独立董事有权征集中小股东的意见，提出分|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|红方案，并直接提交董事会审议，独立董事应明确发表意见，形成专项决|
||议后提交股东大会审议。|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其|公司尊重中小股东表达意见和诉求的权利，并通过多种方式便于中小股东|
|合法权益是否得到了充分保护：|行使投票权，充分保护其合法权益。|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是|公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，|
|否合规、透明：|并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。|

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司
2015年04月24日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|457,061,177.95|404,936,011.12|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||515,819.86|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|164,763,175.06|168,925,315.50|
|应收账款|637,515,948.11|757,432,068.07|
|预付款项|160,257,169.20|39,052,456.78|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,048,744.75|7,577,779.69|
|应收股利|||
|其他应收款|11,585,185.61|19,041,914.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|231,659,321.61|79,263,872.99|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|123,140,408.69|138,059,344.73|
|其他流动资产|33,539,926.57|14,368,394.37|
|流动资产合计|1,822,571,057.55|1,629,172,977.50|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|244,120,273.52|242,867,282.81|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|323,032,878.14|332,821,986.05|
|在建工程|49,596,371.22|43,971,355.50|
|工程物资|34,658.32||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|97,131,396.83|97,671,096.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|328,768.80|269,717.21|
|递延所得税资产|17,248,711.48|16,400,170.20|
|其他非流动资产||2,504,769.92|
|非流动资产合计|731,493,058.31|736,506,377.69|
|资产总计|2,554,064,115.86|2,365,679,355.19|
|流动负债：|||
|短期借款|937,784,001.38|786,536,854.07|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|112,622,005.66|169,887,889.15|
|预收款项|69,401,804.80|5,372,394.93|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,073,847.09|1,320,020.44|
|应交税费|9,597,402.58|23,058,488.60|

||||
|-|-|-|
|应付利息|2,423,977.98|2,080,610.79|
|应付股利|||
|其他应付款|8,466,292.73|11,476,831.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|6,142,200.00|16,119,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,147,511,532.22|1,015,852,089.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|223,317,000.00|173,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,966,171.08|4,038,006.38|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|227,283,171.08|177,038,006.38|
|负债合计|1,374,794,703.30|1,192,890,095.72|
|所有者权益：|||
|股本|512,000,000.00|512,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|291,256,006.19|291,256,006.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|26,845.96|-91,349.04|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|38,488,181.18|38,488,181.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|323,158,403.61|316,553,901.86|
|归属于母公司所有者权益合计|1,164,929,436.94|1,158,206,740.19|
|少数股东权益|14,339,975.62|14,582,519.28|
|所有者权益合计|1,179,269,412.56|1,172,789,259.47|
|负债和所有者权益总计|2,554,064,115.86|2,365,679,355.19|

法定代表人：周德洪 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人：费祝海2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|320,252,357.86|339,972,898.15|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||515,819.86|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|163,613,175.06|165,825,315.50|
|应收账款|539,203,403.47|590,158,079.11|
|预付款项|76,771,216.24|32,586,715.57|
|应收利息|618,244.86|1,805,068.30|
|应收股利|||
|其他应收款|480,655,983.61|485,705,968.21|
|存货|78,563,765.15|40,154,719.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,614,079.36|411,469.68|
|流动资产合计|1,664,292,225.61|1,657,136,053.84|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|425,298,133.50|415,398,133.50|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|114,533,278.30|118,599,338.88|
|在建工程|11,168,382.20|7,334,965.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,989,161.83|12,083,051.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|100,592.38|110,327.14|
|递延所得税资产|10,132,131.74|10,553,513.71|
|其他非流动资产||1,065,367.82|
|非流动资产合计|573,221,679.95|565,144,697.68|
|资产总计|2,237,513,905.56|2,222,280,751.52|
|流动负债：|||
|短期借款|620,706,363.18|570,480,624.06|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|210,000,000.00|176,150,000.00|
|应付账款|19,171,550.85|52,680,594.97|
|预收款项|41,280,585.29|4,931,909.22|
|应付职工薪酬|544,711.92|719,807.10|
|应交税费|950,934.91|13,892,081.11|
|应付利息|2,068,514.81|1,725,147.62|
|应付股利|||
|其他应付款|283,360,384.35|345,043,769.45|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|6,142,200.00|6,119,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,184,225,245.31|1,171,742,933.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,184,225,245.31|1,171,742,933.53|
|所有者权益：|||
|股本|512,000,000.00|512,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|291,256,006.19|291,256,006.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|38,488,181.18|38,488,181.18|
|未分配利润|211,544,472.88|208,793,630.62|
|所有者权益合计|1,053,288,660.25|1,050,537,817.99|
|负债和所有者权益总计|2,237,513,905.56|2,222,280,751.52|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|128,316,423.60|93,559,856.23|
|其中：营业收入|128,316,423.60|93,559,856.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|136,011,624.16|88,146,386.57|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|115,859,032.97|73,827,095.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|616,633.37|647,886.49|
|销售费用|2,922,765.80|3,999,559.72|
|管理费用|9,612,565.40|10,218,175.15|
|财务费用|18,988,060.76|5,229,257.81|
|资产减值损失|-11,987,434.14|-5,775,588.47|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-515,819.86||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||15,181,555.52|2,952,029.23|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,970,535.10|8,365,498.89|
|加：营业外收入|976,509.89|1,483,464.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|153,354.69|197,422.82|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,793,690.30|9,651,540.07|
|减：所得税费用|1,431,732.21|3,346,447.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,361,958.09|6,305,092.87|
|归属于母公司所有者的净利润|6,604,501.75|6,192,946.97|
|少数股东损益|-242,543.66|112,145.90|
|六、其他综合收益的税后净额|118,195.00||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||118,195.00||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||118,195.00||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|118,195.00||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|6,480,153.09|6,305,092.87|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||6,722,696.75|6,192,946.97|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-242,543.66|112,145.90|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0130|0.0120|
|（二）稀释每股收益|0.0130|0.0120|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周德洪 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人：费祝海4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|113,661,154.03|126,916,560.19|
|减：营业成本|100,232,811.45|111,578,038.77|
|营业税金及附加|333,309.64|14,850.00|

||||
|-|-|-|
|销售费用|1,014,401.00|1,990,881.38|
|管理费用|4,117,717.65|6,610,505.32|
|财务费用|13,907,565.64|8,479,172.37|
|资产减值损失|-8,787,324.03|-3,303,099.33|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-515,819.86||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||532,767.02||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,859,619.84|1,546,211.68|
|加：营业外收入|333,521.59|129,463.99|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|20,917.20|123,062.82|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,172,224.23|1,552,612.85|
|列）|||
|减：所得税费用|421,381.97|297,738.65|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,750,842.26|1,254,874.20|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,750,842.26|1,254,874.20|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|372,958,317.26|471,280,114.83|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||904,000.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,184,907.57|8,043,549.17|
|金|||
|经营活动现金流入小计|380,143,224.83|480,227,664.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|547,499,691.98|332,998,722.54|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||9,448,388.61|6,661,911.66|
|现金|||
|支付的各项税费|25,447,311.93|16,067,957.75|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||51,259,387.74|64,716,842.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|633,654,780.26|420,445,434.81|
|经营活动产生的现金流量净额|-253,511,555.43|59,782,229.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|40,730,200.00|75,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|9,707,400.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|50,437,600.00|75,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,429,945.22|57,103,093.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|14,810,000.00|156,940,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|40,239,945.22|214,043,093.44|
|投资活动产生的现金流量净额|10,197,654.78|-139,043,093.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|624,987,368.96|499,313,165.63|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|624,987,368.96|499,313,165.63|
|偿还债务支付的现金|331,376,667.12|238,769,199.15|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,340,500.27|9,639,475.41|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||14,025,037.63||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|356,742,205.02|248,408,674.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|268,245,163.94|250,904,491.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,742,827.88|198,347.10|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|23,188,435.41|171,841,973.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|290,847,739.27|151,995,312.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|314,036,174.68|323,837,286.59|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|209,959,263.37|407,689,824.31|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,230,569.42|4,555,034.18|
|金|||
|经营活动现金流入小计|214,189,832.79|412,244,858.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|358,883,971.71|315,724,367.06|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||4,850,432.43|3,069,974.97|
|现金|||
|支付的各项税费|16,240,219.31|6,441,605.84|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,007,332.26|60,772,361.64|
|金|||
|经营活动现金流出小计|393,981,955.71|386,008,309.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-179,792,122.92|26,236,548.98|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||10,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||10,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,461,767.90|28,613,734.78|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,900,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|11,361,767.90|28,613,734.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,361,767.90|-18,613,734.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|495,194,337.62|419,313,165.63|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|495,194,337.62|419,313,165.63|
|偿还债务支付的现金|299,686,094.56|238,769,199.15|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,642,593.30|8,064,733.74|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||14,025,037.63||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|320,353,725.49|246,833,932.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|174,840,612.13|172,479,232.74|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,876,187.78|198,347.10|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,189,466.47|180,300,394.04|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|238,563,159.11|117,158,304.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|220,373,692.64|297,458,698.61|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏宝利沥青股份有限公司2015年4月24日