天虹商场股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]001948号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
天虹商场股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 天虹商场股份有限公司 2014年度非经营性资 3-5
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]001948号天虹商场股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天虹商|
|场股份有限公司（以下简称“天虹商场”）2014 年度财务报表，包|
|括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益|
|变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 3 月 10 日签发了大华审字|
|[2015]002752 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号-定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就天虹商场编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
大华特字[2015]001948号关联方资金专项说明
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天虹商场管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天虹商场 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天虹商场实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天虹商场 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：天虹商场股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈葆华中国·北京 中国注册会计师：
邱俊洲二〇一五年三月十日
天虹商场股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|中航工业集团财务有限责任公司|同一最终控制人|应收利息|160,769.23|-|160,769.23|-|存款|经营性往来|
||中航工业集团财务有限责任公司|同一最终控制人|货币资金|100,000,000.00|-|100,000,000.00|-|存款|经营性往来|
||赣州中航房地产发展有限公司|同一最终控制人|应收账款|9,741.06|28,651.96|35,733.74|2,659.28|商品销售|经营性往来|
||赣州中航置业有限公司|同一最终控制人|应收账款|3,438.60|243,746.29|245,920.31|1,264.58|商品销售|经营性往来|
||中国航空工业集团公司|最终控制人|应收账款|11,454.10|319,377.00|99,231.10|231,600.00|商品销售|经营性往来|
||中国航空技术国际控股有限公司|母公司的母公司|应收账款|15,879.78|407,567.69|351,676.64|71,770.83|商品销售|经营性往来|
||中航国际航空发展有限公司|同一最终控制人|应收账款|7,505.00|318,840.99|236,385.95|89,960.04|商品销售|经营性往来|
||赣州格兰云天国际酒店有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|233,838.56|211,483.63|22,354.93|商品销售|经营性往来|
||深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|371,596.54|298,057.13|73,539.41|商品销售|经营性往来|
||中国航空动力机械研究所|同一最终控制人|应收账款|-|606,236.00|-|606,236.00|商品销售|经营性往来|
||深圳市中航南光电梯工程有限公司|同一最终控制人|预付款项|4,449,140.16|-|4,449,140.16|-|工程设备款|经营性往来|
||深圳中航城发展有限公司|同一最终控制人|预付款项|124,648.00|1,280,000.00|1,337,748.00|66,900.00|停车费|经营性往来|
||厦门紫金中航置业有限公司|同一最终控制人|预付款项|8,161,407.05|-|8,161,407.05|-|工程设备款|经营性往来|
||中航物业管理有限公司|同一最终控制人|预付款项|87,390.10|723,151.92|720,672.68|89,869.34|停车费|经营性往来|
||深圳中航商贸有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|1,114,753.05|550,417.05|564,336.00|商品采购|经营性往来|
||宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司|同一最终控制人|预付款项|17,698.21|-|17,698.21|-|购买商品|经营性往来|
||深圳中航城发展有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|5,300.00|-|5,300.00|停车费|经营性往来|

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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||飞亚达（集团）股份有限公司|同一最终控制人|其他应收款|60,000.00|-|-|60,000.00|押金|经营性往来|
||赣州中航房地产发展有限公司|同一最终控制人|其他应收款|1,700,000.00|-|-|1,700,000.00|押金|经营性往来|
||深圳中航观澜地产发展有限公司|同一最终控制人|其他应收款|999,600.00|-|-|999,600.00|押金|经营性往来|
||岳阳中航地产有限公司|同一最终控制人|其他应收款|1,339,716.00|-|-|1,339,716.00|押金|经营性往来|
||中航物业管理有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|2,567,866.31|2,430,134.24|137,732.07|代缴水电费|经营性往来|
||中航物业管理有限公司|同一最终控制人|其他应收款|30,200.00|-|19,700.00|10,500.00|押金|经营性往来|
||深圳和记黄埔中航地产有限公司|母公司参股企业|其他应收款|-|5,597,364.30|-|5,597,364.30|押金|经营性往来|
||莱蒙置业（成都）有限公司|同一关键管理人员|其他应收款|-|2,562,000.00|-|2,562,000.00|押金|经营性往来|
||厦门紫金中航置业有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|331,975.12|-|331,975.12|押金|经营性往来|
|小计||||117,178,587.29|16,712,265.73|119,326,175.12|14,564,677.90|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市天虹置业有限公司|全资子公司|其他应收款|105,752,242.75|363,267,896.40|-|469,020,139.15|往来款|非经营性往来|
||厦门君尚世纪投资有限公司|全资子公司|其他应收款|269,450,272.00|157,501,002.99|-|426,951,274.99|往来款|非经营性往来|
||南昌市天虹置业有限公司|全资子公司|其他应收款|552,047,004.59|270,562,872.52|433,010,213.00|389,599,664.11|往来款|非经营性往来|
||吉安市天虹商场有限公司|全资子公司|其他应收款|202,574,090.27|140,042,831.19|81,400,475.87|261,216,445.59|往来款|非经营性往来|
||北京天虹商业管理有限公司|全资子公司|其他应收款|220,843,251.62|25,079,609.68|21,853,708.73|224,069,152.57|往来款|非经营性往来|
||浙江天虹百货有限公司|全资子公司|其他应收款|50,336,181.51|136,623,864.44|-|186,960,045.95|往来款|非经营性往来|
||成都市天虹百货有限公司|全资子公司|其他应收款|59,646,301.29|63,205,565.44|-|122,851,866.73|往来款|非经营性往来|
||深圳市天虹投资发展有限公司|全资子公司|其他应收款|116,234,732.27|65,000.00|-|116,299,732.27|往来款|非经营性往来|
||湖州天虹百货有限公司|全资子公司|其他应收款|67,426,262.71|13,292,558.62|-|80,718,821.33|往来款|非经营性往来|
||苏州天虹商场有限公司|全资子公司|其他应收款|46,260,930.54|62,121,994.90|49,871,392.36|58,511,533.08|往来款|非经营性往来|
||东莞市天虹工贸有限公司|全资子公司|其他应收款|35,821,080.46|14,717,810.29|-|50,538,890.75|往来款|非经营性往来|
||泉州市天虹商场有限公司|全资子公司|其他应收款|40,938,863.11|13,533,673.96|4,553,491.68|49,919,045.39|往来款|非经营性往来|

天虹商场股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||株洲市天虹百货有限公司|全资子公司|其他应收款|37,269,051.31|5,630,348.02|1,392,936.43|41,506,462.90|往来款|非经营性往来|
||绍兴市天虹百货有限公司|全资子公司|其他应收款|23,468,452.28|7,569,154.33|-|31,037,606.61|往来款|非经营性往来|
||岳阳市天虹百货有限公司|全资子公司|其他应收款|16,496,661.73|4,029,073.65|1,299,958.49|19,225,776.89|往来款|非经营性往来|
||苏州市天虹置业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|11,032,190.59|-|11,032,190.59|往来款|非经营性往来|
||东莞市君尚百货有限公司|控股子公司|其他应收款|24,724,363.34|63,391,203.67|77,643,363.46|10,472,203.55|往来款|非经营性往来|
||娄底市天虹百货有限公司|全资子公司|其他应收款|-|9,816,896.66|-|9,816,896.66|往来款|非经营性往来|
||深圳市乐迪服饰有限公司|全资子公司|其他应收款|2,605,200.00|3,669,600.00|-|6,274,800.00|往来款|非经营性往来|
||嘉兴天虹百货有限公司|全资子公司|其他应收款|12,490,334.52|1,017,193.95|7,281,616.74|6,225,911.73|往来款|非经营性往来|
||青岛天虹商场有限公司|全资子公司|其他应收款|2,144,671.98|1,834.98|1,425.61|2,145,081.35|往来款|非经营性往来|
||吉安市吉州区天虹物业服务有限公司|全资子公司|其他应收款|908.00|653,753.42|-|654,661.42|往来款|非经营性往来|
||深圳市维天家用电器维修有限公司|全资子公司|其他应收款|10,750.06|300.00|-|11,050.06|往来款|非经营性往来|
|||||1,886,541,606.34|1,366,826,229.70|678,308,582.37|2,575,059,253.67|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||-|-|-|-|||
|小计||||2,003,720,193.63|1,383,538,495.43|797,634,757.49|2,589,623,931.57|||
|总计||||2,003,720,193.63|1,383,538,495.43|797,634,757.49|2,589,623,931.57|||