江苏金智科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
南京
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第六届董事会第十二会议文件
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2016年度董事会工作报告
一、报告期内总体经营情况概述
2016年度，公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块，积极开展业务，总体经营情况良好。公司实现营业收入18.74亿元，较2015年度增长50.98%，主要原因为达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包项目按照工程进度在本年度确认了部分收入、公司模块化变电站、配网测试及相关服务业务在本年度取得良好销售业绩、公司智慧城市业务在新疆等区域拓展上取得重要突破。公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别较2015年度减少10.11%、16.20%，主要原因为公司2015年度转让江苏银行1,300万股股权的投资收益对当年度的利润影响较大，公司2016年度不存在此事项。
报告期内，在智慧能源业务板块，公司电力产品业务总体平稳，电力设计与总包业务有较大增长，新能源投资运营业务正在积极探索“产融结合”的新型经营模式。
在智能发电产品业务方面，业绩较上年总体持平。在火电厂电气自动化市场，国家出台了促进煤电有序发展的相关政策，火电投资同比下降；在此严峻的形势下，公司以行业领先的品牌及技术优势，除了抓住新建机组外，积极做好老厂改造工作，中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台600MW及以上级机组的电气自动化系统及保护装置。
在风电、光伏发电等新能源领域，公司积极推广新能源监控系统和保护装置，业绩持续保持增长，中标华电莱州薛家风电场工程项目、高唐县嘉投新能源有限公司20MWP农光互补、华能湖州开发区分布式光伏、中电投山东聊城高唐30MWp光伏等项目。在石化行业市场，公司业务拓展顺利，中标多个石化类项目，其中，在中石化低压综合保护装置框架采购协议招标中中标排名第二，在中石油2016年新增电力电工设备供应商招标中中标排名第一。此外，公司积极开拓国际市场，分别在印度、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其、越南等国家获得合同业绩。
在智能输变电产品业务方面，公司是国家电网公司输变电二次设备集中招标
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采购的主流供应商之一，因国家电网公司集中招标采购总量下降，公司在国家电网公司2016年度输变电统一招标采购及协议库存招标采购中，中标金额较上年下降，中标产品主要为110(66)kV变电站监控系统、110(66)kV智能变电站监控系统、110(66)kV继电保护设备等。公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用,在云南、贵州、甘肃、吉林、四川、辽宁、江西、浙江、广东等省区的中标业绩有所增长。
在智能配用电产品业务方面，公司积极推进配网测试仪和测试服务的销售工作，加强配网主站系统的市场开拓，效果显著。公司在上海、江苏、浙江、广东、青海、宁夏等省份的配电测试仪销售取得了良好业绩，中标江苏常州、无锡、盐城、连云港以及广西南宁等地的测试服务项目，中标上海市北局配网监理服务项目，并中标贵州都匀配电自动化主站项目。同时，公司加强与各省电力公司的科技项目合作，进一步推广公司的分布式配电终端、主动配电网的相关技术在各省电力公司的应用。此外，公司继续在国家电网公司集中招标采购中中标局放测试仪及电压检测仪；继续在青海、吉林、西藏等省电力公司的集中招标采购中中标故障录波装置。这些成绩的取得，进一步提高了公司在智能配用电产品业务领域的品牌影响力和行业地位。
在模块化变电站产品业务方面，公司进一步完善工厂预制式模块化变电站的产品技术和生产流程，同时，依托公司广泛的销售网络，大力推广模块化变电站的市场销售和应用，取得良好业绩。公司中标山东莱西风电场220KV升压站、国润天能陕西延安黄龙县界头庙乡景家塬光伏电站110kV升压站、神华新疆能源有限责任公司屯宝煤矿35kV输变电工程、安徽六安顺景20MWp光伏电站项目35kV升压站等项目，覆盖电压等级从35kV、110kV延伸至220kV电压等级，公司项目实施的综合能力得到了进一步提升。模块化变电站是一种变电站建设的新模式，使变电站的建设具有占地小、可靠性高、施工周期短、性价比高等特点，特别适用于地形复杂、高海拔、高污染、施工周期短、对外出口等情况的应用，目前在新能源领域应用广泛。随着我国电力系统的不断发展，模块化变电站将成为变电站建设的主流选择之一。
在电力设计及总包业务方面，公司是国内风电、光伏设计领域业绩最好的设计院之一，风电设计业务持续增长，接连取得突破。在风电场咨询与勘察设计业
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务领域，中标了多个大型项目和关键性项目，其中，中标的华能新能源木里卡拉风电项目海拔4266m，代表着公司全地形地貌设计能力的新高度；中标的河北大唐国际丰宁大滩风电场，是公司承接的第一个200MW电场单体风场项目；中标的华能湖北蕲春郑家山76MW风电场项目、青海大唐国际茫崖一期风电场项目，标志公司的风电业务在湖北、青海得到新的拓展。在光伏电站咨询与勘察设计业务领域，公司中标华能布拖火烈光伏项目、华能北京现代分布式光伏发电项目、华能湖州经济开发区分布式光伏项目等多个项目。在输变配电咨询与勘察设计业务领域，公司中标江苏省电力公司淮安马坝等220kV变电站技改、江西供电公司批量居配设计、西藏电力公司米林县农网改造升级工程等多个项目。在电力工程总包领域，由公司承接的内蒙达茂旗（宁风、宁源、宁翔、高传）198MW风电场EPC总承包项目正在有序推进中，该项目投资总金额16.6亿元，是公司以咨询设计和融资能力为依托，承接的第一个大型电力工程总包项目，为公司开辟出一个新的、更大的发展空间。
在新能源投资运营业务方面，公司自主投资、开发、设计和建设管理的新疆木垒老君庙风电场一期（49.5MW）于2015年11月起顺利并网发电，标志着公司已具备大型风电项目的建设管理能力，为公司新能源投资运营业务积累了丰富经验。报告期内，因新疆地区的风电场整体弃风率较高，公司的新疆木垒老君庙风电场一期发电收入低于预期；但随着后续新疆特高压输电线路的建设，新疆外送电力容量的提升，该地区的弃风率有望不断降低。公司在保加利亚的三个太阳能光伏电站（共计10MW）运营情况良好，为公司带来较稳定的投资回报。为了更快、更健康的发展新能源投资运营业务，公司正着力通过与中金租“产融结合”的战略合作，发挥双方的业务协同性，积极探索商业模式的创新升级。一方面，中金租可以为公司选定的投资项目提供融资租赁服务，提升公司的项目承揽能力；更重要的是，可实现公司商业模式的创新升级，将商业模式由“重资产投入”转为“轻资产运营”，即由公司承担项目选择、项目总包建设，中金租作为业主方承担全部项目投资并将项目长期委托给公司运营管理，公司可以获得总包建设和受托管理的双重收益。
报告期内，在智慧城市业务板块,公司业务平稳健康增长，呈现良好的发展态势。
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在成熟业务领域，公司继续保持在华东地区平安城市、智能交通、智能建筑领域的区域领先优势，中标南京高淳新区智能交通、南京溧水城南新区智能交通、南京市公安局秦淮分局社会面治安监控租赁服务等重点项目，承接了正大、阳光城、香港置地等知名地产商旗下开发的上海地区多个城市CBD智能化项目。此外，公司智慧城市业务在新疆、安徽等地区取得重要突破，新疆地区年度业务规模超过1.5亿元，已成为公司智慧城市业务规模最大的省份之一。报告期内，金智信息成功获取国家“涉密信息系统集成甲级资质”，中标上海市政府、江苏武警等涉密系统集成项目；中标“江苏电力源网荷友好互动系统泛在数据网络建设”项目，为未来承接全国性大范围的“源网荷”系统建设积累了丰富的经验。报告期内，公司继续加大自研产品方的研发投入，自主研发的“大型省级电网企业信息通信运维资源模型的研究与应用项目”荣获2015年度江苏省电工科学技术奖、江苏省调一体化网管系统产品一期系统功能得到用户的高度评价。同时，公司与全球光纤行业龙头长飞光纤光缆股份有限公司联合申报并获批了国家工信部智能制造项目，并与长飞公司签署三年合作框架协议。报告期内，公司承建的上海世博村D地块二次改造智能化项目荣获国优奖项“中国安装之星”，承建的南京溧水智能交通系统工程、南京湖滨金陵酒店二期智能化项目荣获省优奖项“扬子杯”；公司荣获“全国智能建筑行业十佳企业”、“全国智能建筑行业80强企业”、“中国安防百强企业”等荣誉称号。
在创新业务领域，公司积极探索智慧城市的创新业务模式。2016年9月，公司与南京公用发展股份有限公司共同投资设立了南京能网新能源科技发展有限公司，主要从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发电的合同能源管理、分布式能源等业务。
2017年1月，公司增资并控股了北京易普优能科技有限公司，积极拓展供热节能业务，并将逐步参与投资新建供热项目，发展电转热、风电消纳、配售电、低品位余热回供热收等国家“十三五”节能环保产业重点方向。此外，公司的智慧城市业务孵化基金也在积极寻求新兴领域的投资机会，投资了互联网+传媒、幼儿视频云平台等业务方向。公司创新业务的开展进一步增强了公司智慧城市总体解决方案能力，为公司培育了新的业务增长点。
报告期内，公司积极利用上市公司平台促进业务发展，顺利完成2016年非公
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开发行公司债券项目，并积极推进非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项；此外，公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件满足，本期共有130名激励对象在本行权期可行权，可行权期权数量共计608.4万份，截止2017年2月28日，公司激励对象已行权期权605.94万份。
二、主营业务分析
1、收入与成本
（1）主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|电力产品业务|679,874,404.86|381,103,790.73|43.94%|15.01%|10.49%|2.29%|
|电力设计及总包业务|529,258,687.10|454,513,371.33|14.12%|1,034.56%|1,829.23%|-35.38%|
|新能源投资运营业务|53,348,835.13|32,067,183.30|39.89%|193.62%|239.58%|-8.14%|
|智慧城市业务|608,951,490.99|497,903,870.88|18.24%|7.45%|8.95%|-1.12%|
|其他业务|2,792,212.86|933,919.69|66.55%|-85.08%|-93.23%|40.28%|
|分产品|||||||
|发电厂电气自动化装|||||||
||185,273,663.22|108,533,311.91|41.42%|-0.40%|-0.22%|-0.11%|
|置及系统|||||||
|变电站综合自动化装|||||||
||278,504,090.53|165,184,657.02|40.69%|-18.72%|-16.30%|-1.71%|
|置及系统|||||||
|配用电自动化装置及|||||||
||93,244,356.53|39,356,217.86|57.79%|82.56%|27.35%|18.29%|
|系统|||||||
|模块化变电站|112,003,408.91|60,534,121.74|45.95%|100.00%|100.00%|45.95%|
|电力自动化其他产品|10,848,885.67|7,495,482.20|30.91%|-4.69%|-4.99%|0.22%|
|电力设计及总包业务|529,258,687.10|454,513,371.33|14.12%|1,034.56%|1,829.23%|-35.38%|
|新能源发电|53,348,835.13|32,067,183.30|39.89%|193.62%|239.58%|-8.14%|
|智能化产品及服务|381,255,162.39|310,168,821.56|18.65%|8.09%|8.49%|-0.30%|
|IT服务相关产品及服|||||||
||227,696,328.60|187,735,049.32|17.55%|6.41%|9.71%|-2.49%|
|务|||||||
|房屋租赁等其他业务|2,792,212.86|933,919.69|66.55%|-85.08%|-93.23%|40.29%|
|分地区|||||||
|华东地区|706,418,622.94|505,262,474.76|28.48%|6.17%|5.50%|0.46%|
|华北地区|744,085,294.04|598,950,816.16|19.51%|196.92%|266.80%|-15.33%|
|华中地区|87,114,365.19|57,101,819.05|34.45%|17.64%|15.48%|1.22%|

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|西北地区|85,267,558.73|54,518,474.88|36.06%|28.20%|25.84%|1.19%|
|西南地区|87,404,380.22|54,134,298.83|38.06%|23.38%|21.12%|1.15%|
|东北地区|86,264,145.26|52,462,674.31|39.18%|42.42%|39.83%|1.13%|
|华南地区|53,593,059.69|32,914,259.07|38.58%|51.87%|49.10%|1.14%|
|国外(保加利亚)|24,078,204.87|11,177,318.87|53.58%|32.52%|18.37%|5.55%|

（2）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
报告期内，公司新增订单310,532万元，较2015年度增加114.43%，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2016年（万元）|2015年（万元）|本年比上年订单增减幅度|
|一、智慧能源业务板块|235,138|79,565|195.53%|
|1、电力产品业务|63,212|68,348|-7.51%|
|2、电力设计及总包业务|171,926|11,217|1432.73%|
|二、智慧城市业务板块|75,394|65,254|15.54%|
|合计|310,532|144,819|114.43%|

公司电力设计及总包业务订单较2015年度增加1432.73%，主要原因为公司本期承接了达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包项目，订单总金额16.6亿元。
公司订单执行存在明显的项目特征，从合同签署到备料、生产、调试、发货、工程实施、验收、开票结算、收款需要相对较长的周期，订单跨期执行是业务的正常特点，截止2016年12月31日，已签署合同尚未确认收入的金额为211,705万元（含税）。
（3）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
报告期末，公司合并报表范围变动，对上述收入、成本与上年同口径分析不构成重大影响。主要原因为：
1、公司于本期新设的木垒县乾慧能源开发有限公司、木垒县乾智能源开发有限公司、上海乾礼新能源科技有限公司、天津东大金智信息技术有限公司、南
京苍耳文化传播有限公司，以上新设公司尚未取得业务收入，其纳入公司合并报
表范围，对公司收入、成本与去年同口径分析影响较小。
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2、公司于本期清算了广州领步电气技术有限公司、陕西领步电气技术有限公司，业务规模较小，不再纳入公司合并报表范围，对公司总体经营情况影响较小。
3、中电新源于2015年12月纳入公司合并报表范围，当时仅合并资产负债表；
2016年度，中电新源利润表开始纳入公司合并报表范围。
（4）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|622,826,421.83|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|33.23%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
||达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有|||
|1|限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风|446,582,416.89|23.83%|
||力发电有限公司|||
|2|国网江苏省电力公司|64,290,037.41|3.43%|
|3|中钢设备有限公司|42,037,606.82|2.24%|
|4|青岛沃尔新源风力发电有限公司|35,765,714.93|1.91%|
|5|徐州医学院附属医院|34,150,645.78|1.82%|
|合计|--|622,826,421.83|33.23%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|395,460,038.86|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|28.92%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|南京风电科技有限公司|312,814,512.74|22.87%|
|2|南京南瑞集团公司信息系统集成分公司|33,790,596.47|2.47%|
|3|杭州海康威视数字技术股份有限公司|18,080,189.74|1.32%|
|4|深圳市九立供应链有限公司|16,755,590.94|1.23%|
|5|扬州鸣庆电气设备有限公司|14,019,148.97|1.03%|
|合计|--|395,460,038.86|28.92%|

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2、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|同比增减|重大变动说明|
||117,254,662.22|104,308,836.40||主要原因为公司营业收入规模增长，销售人员差旅|
|销售费用|||12.41%||
|||||费、市场及招投标费增加所致。|
|管理费用|226,856,622.78|192,892,408.86|17.61%|主要原因为本期研发费用增加影响。|
||52,091,963.35|22,502,650.88||主要原因为本期非公开发行5亿公司债券及借款规|
|财务费用|||131.49%||
|||||模增加，计提利息支出相应增加影响。|

3、研发投入
√适用□不适用
公司长期坚持自主知识产权，坚持以软件为核心能力的研发创新，持续加大软件研发投入，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务领域，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在智慧能源业务领域，公司的110KV变压器保护装置、母线保护装置等相关产品顺利通过国家电网公司的专项检测；完成了陕地电榆林、贵州都匀两个配网主站系统现场调试和验收工作，并同时开展配网主站及集控系统的多项升级研发工作；完成了新一代LPC-3300系列装置，用于石化行业，目前已在金陵电厂试运行；在电力电子方向，完成了火电厂辅机变频器抗晃电穿越电源原理样机的研发，正在进行产品化工作。在智慧城市业务领域，公司以智慧城市研究院为核心开展研发创新工作，完成江苏省调及8地市一体化网管系统产品的一期部署上线及版本升级，系统功能得到用户高度评价；完成“面向智慧城市应用的信息融合平台关键技术研发及产业化”的科技项目研发，正在组织科技项目验收；同时，公司积极参与国家电网公司“源网荷”系统工程建设，积极进行智能制造等项目的立项研究。
报告期内，公司新获国家发明专利9项、实用新型专利10项、软件著作权8项。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2016年|2015年|变动比例|
|研发人员数量（人）|290|256|13.28%|
|研发人员数量占比|21.21%|19.60%|1.61%|
|研发投入金额（元）|135,904,004.45|106,759,400.33|27.30%|

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|||||
|-|-|-|-|
|研发投入占营业收入比例|7.25%|8.60%|-1.35%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√适用□不适用
注：公司2016年度研发投入占营业收入比例下降，主要原因为公司本年度因承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包项目在本年度确认收入44,658.24万元，营业收入因此较2015年度增加明显。
4、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,952,260,443.87|1,137,372,026.95|71.65%|
|经营活动现金流出小计|1,710,701,683.92|1,123,450,533.77|52.27%|
|经营活动产生的现金流量净额|241,558,759.95|13,921,493.18|1,635.15%|
|投资活动现金流入小计|228,984,930.93|66,960,289.75|241.97%|
|投资活动现金流出小计|719,339,614.62|498,619,310.90|44.27%|
|投资活动产生的现金流量净额|-490,354,683.69|-431,659,021.15|-13.60%|
|筹资活动现金流入小计|1,279,758,523.80|961,097,415.47|33.16%|
|筹资活动现金流出小计|615,315,137.76|406,442,622.16|51.39%|
|筹资活动产生的现金流量净额|664,443,386.04|554,654,793.31|19.79%|
|现金及现金等价物净增加额|414,511,330.91|132,950,706.14|211.78%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加1,635.15%，主要原因为业务规模扩大，特别是承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包项目，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加幅度较大影响；
（2）公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少13.60%，主要原因为本期低风险理财产品、增资紫金信托、向木垒民生工业园预交项目建设资金以及Ｅ座生产调试中心、木垒老君庙风电场项目、中电新源生产厂房及综合楼建设项目建设资金投入等投资活动支出的现金较上年同期增加影响。
（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加19.79%，主要原因为公
司本期实施非公开发行公司债券5亿元及本期银行借款规模增加影响。
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（4）公司现金及现金等价物净增加额较上年增加211.78%，主要原因为公司本年经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量较上年大幅增加影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
公司经营活动产生的现金净流量显著高于本年度净利润，主要原因为达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包相关合同预收款项较大影响。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||主要为本期获得紫金信托分红、理财||
|投资收益|10,968,056.40|7.29%||是|
||||产品收益影响。||
||||本期对应收账款计提的坏账损失影||
|资产减值|28,525,115.81|18.97%||是|
||||响。||
||||主要为本期公司获得政府补助及收到||
|营业外收入|65,880,997.61|43.80%||是|
||||软件产品增值税退税影响。||
|营业外支出|1,148,777.51|0.76%||否|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年末||2015年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||884,898,396.18||455,600,392.47|||公司非公开发行公司债券、借款规模|
|||||||增加及收到达茂旗（满都拉、飓能、|
|货币资金||23.18%||17.24%|5.94%|宁风、高传）198MW风电场及送出|
|||||||工程EPC总承包相关合同预收款项|
|||||||等影响。|
||865,245,888.12||653,063,716.46|||公司应收账款较期初增加，主要原因|
|||||||为公司业务规模扩大影响；其占总资|
|应收账款||22.66%||24.71%|-2.05%||
|||||||产比重下降主要为公司期末总资产|
|||||||较上年末大幅增加影响。|
||465,172,374.51||356,874,611.54|||公司存货较期初增加，主要原因为公|
|存货||12.18%||13.51%|-1.33%||
|||||||司业务规模扩大，备货相应增加影|

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第六届董事会第十二会议文件
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||响；其占总资产比重下降主要为公司|
|||||||期末总资产较上年末大幅增加影响。|
|长期股权投资|8,553,881.41|0.22%|7,420,542.71|0.28%|-0.06%||
||622,139,279.52||583,481,444.90|||公司固定资产较期初增加，主要原因|
|||||||为公司E座生产调试中心于本期结转|
|固定资产||16.29%||22.08%|-5.79%|固定资产的影响；其占总资产比重下|
|||||||降主要为公司期末总资产较上年末|
|||||||大幅增加影响。|
||64,017,988.54||72,062,579.51|||公司在建工程较期初减少，主要原因|
|在建工程||1.68%||2.73%|-1.05%|为公司E座生产调试中心于本期结转|
|||||||固定资产的影响。|
||599,500,000.00||388,500,000.00|||公司本期流动资金贷款规模较上年|
|短期借款||15.70%||14.70%|1.00%||
|||||||增加影响。|
||332,693,184.53||316,639,091.57|||公司长期借款较期初增加，主要原因|
|||||||为新增以中电新源股权质押进行并|
|长期借款||8.71%||11.98%|-3.27%|购贷款影响，其占总资产比重下降主|
|||||||要为公司期末总资产较上年末大幅|
|||||||增加影响。|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末公司权利受限的资产如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|60,529,728.00|保证金|
|固定资产|207,382,366.92|借 款抵押物|
|长期股权投资|68,000,000.00|系 金智科技质押中电新源股权取得并购项目长期借款|
|合计|335,912,094.92|--|

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|643,323,204.23|556,595,204.65|15.58%|

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2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||投|||||||截至资产|||是|||
|被投资|||||||||||本期||披露日||
|||资|投资金|持股比|资金来||投资期|产品|负债表日|预计收||否||披露索引（如|
|公司名|主要业务|||||合作方|||||投资||期（如||
|||方|额|例|源||限|类型|的进展情|益||涉||有）|
|称|||||||||||盈亏||有）||
|||式|||||||况|||诉|||
|||||||||||||||详见2016年9|
||从事新能源||||||||||||||
|||||||||||||||月29日刊登|
||及智慧城市||||||||||||||
|||||||||||||||于《证券时|
||相关的电动||||||||||||||
|||||||||||||||报》、巨潮资讯|
||汽车充电||||||||||||||
|||||||||||||||网的《江苏金|
||桩、充电站、||||||||||||||
|南京能||||||||||||||智科技股份有|
||充电塔的建|||||南京公|||||||||
|网新能|||||||||已完成工||||2016年|限公司关于与|
||设及运营、|新|24,500,||公司自|用发展|||||||||
|源科技||||49.00%|||长期|-|商注册登|||否|09月29|南京公用发展|
||智慧停车服|设|000.00||有资金|股份有|||||||||
|发展有|||||||||记||||日|股份有限公司|
||务、基于光|||||限公司|||||||||
|限公司||||||||||||||签署<关于设|
||伏发电的合||||||||||||||
|||||||||||||||立南京新能源|
||同能源管||||||||||||||
|||||||||||||||智慧城市发展|
||理、分布式||||||||||||||
|||||||||||||||有限公司之合|
||能源等业||||||||||||||
|||||||||||||||资协议>的公|
||务。||||||||||||||
|||||||||||||||告 》。|
|||||||南京紫|||||||||
|||||||金投资|||||||||
|||||||集团有|||||||||
|||||||限责任|||||||||
|||||||公司、||||||||详见2016年2|
|||||||三井住||||||||月2日刊登于|
|||||||友信托||||||||《证券时报》、|
|紫金信||||||银行股|||于2016|||||巨潮资讯网的|
||信托业务、||||||||||||2016年||
|托有限||增|62,650,||公司自|份有限|||年7月完|8,082,5|8,082,|||《江苏金智科|
||投资银行类|||5.00%|||长期|-||||否|02月02||
|责任公||资|000.00||有资金|公司、|||成增资事|00.00|500.00|||技股份有限公|
||业务||||||||||||日||
|司||||||三胞集|||项|||||司关于参与紫|
|||||||团有限||||||||金信托增资扩|
|||||||公司、||||||||股的公|
|||||||南京高||||||||告》 》。|
|||||||新技术|||||||||
|||||||经济开|||||||||
|||||||发总公|||||||||
|||||||司|||||||||
||||87,150,|||||||8,082,5|8,082,||||
|合计|--|--||--|--|--|--|--|--|||--|--|--|
||||000.00|||||||00.00|500.00||||

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第六届董事会第十二会议文件
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否|||截至报||||截止报告期末累计实现的收益|未达到|||
|||为固|投资项|本报告|告期末|||||计划进|披露日||
|项目名|投资|||||资金|项目|预计|||||
|||定资|目涉及|期投入|累计实|||||度和预|期（如|披露索引（如有）|
|称|方式|||||来源|进度|收益|||||
|||产投|行业|金额|际投入|||||计收益|有）||
|||资|||金额|||||的原因|||
|||||||||||||详见刊登于《证券时报》、|
|木垒县|||||||||||||
|||||||||||||巨潮资讯网的《江苏金智科|
|风光电|||||||||||||
||||新能源||||||||2016年|技股份有限公司关于关于|
|资源配||||120,000,|120,000,|自有|||||||
||自建|是|投资运|||||||不适用|01月20|控股子公司签署<木垒县|
|置及投||||000.00|000.00|资金|||||||
||||营||||||||日|风光电资源配置及投资认|
|资认领|||||||||||||
|||||||||||||领项目建设协议书>的公|
|项目|||||||||||||
|||||||||||||告》（公告编号：2016-013）|
|||||120,000,|120,000,||||||||
|合计|--|--|--|||--|--|0.00|0.00|--|--|--|
|||||000.00|000.00||||||||

4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||已累计使用募集资金总额|报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用||
||||本期已使|||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金总额|||变更用途|用途的募|用途的募||募集资金||
|募集年份|募集方式||用募集资|||||募集资金||以上募集|
||||||的募集资|集资金总|集资金总||用途及去||
||||金总额|||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||非公开发行||||||||补充公司||
|2016年||50,000|49,707.65|49,707.65|0|0|0.00%|113.31||0|
||公司债券||||||||营运资金||
|合计|--|50,000|49,707.65|49,707.65|0|0|0.00%|113.31|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|公司2016年度非公开发行公司债券募集资金总额为50,000万元，扣除发行费用200万元，募集资金净额49,800万元|||||||||||
|将全部用于补充公司营运资金。本次债券的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已于2016年5月23日划入公司本次|||||||||||
|债券发行的募集资金账户，并于6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成债券的初始发行登记。|||||||||||
|截止2016年12月31日，本次非公开发行公司债券募集资金净额49,800万元，实际使用募集资金49,707.65万元，尚|||||||||||
|未使用募集资金113.31万元，其中包含募集资金专户资金利息收入20.97万元。|||||||||||

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（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充公司营运资金|否|49,800|49,800|49,707.65|49,707.65|99.81%|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|49,800|49,800|49,707.65|49,707.65|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|合计|--|49,800|49,800|49,707.65|49,707.65|--|--||--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||不适用||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||不适用||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不适用||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||不适用||||||
||||||截止2016年12月31日，本次非公开发行公司债券募集资||||||
||||||金净额49,800万元，实际使用募集资金49,707.65万元，尚||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||||||||
||||||未使用募集资金113.31万元，其中包含募集资金专户资金利||||||
||||||息收入20.97万元，将全部用于补充公司营运资金。||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||无||||||

六、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|南京东大金智|||||||||
|||电力自动化|||||||
|电气自动化有|子公司||2,000万元|354,145,128.86|83,553,163.51|391,991,015.89|182,221.95|2,136,891.71|
|||产品销售|||||||
|限公司|||||||||
|江苏东大金智|||||||||
|||建筑智能|10,800万||||||
|信息系统有限|子公司|||563,533,228.16|177,560,122.90|587,772,406.74|20,965,227.84|27,273,935.22|
|||化、IT服务|元||||||
|公司|||||||||
|北京乾华科技||电力设计及|||||||
||子公司||5,000万元|787,632,926.20|84,386,308.51|533,037,191.81|27,110,021.02|22,282,688.43|
|发展有限公司||总包|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第十二会议文件||||
|||风电、光伏||||||||
|||及其他可再||||||||
|木垒县乾新能||||||||||
|||生能源项目||||||||
|源开发有限公|子公司||5,000万元|457,778,034.33|40,885,183.85||29,270,630.26|-7,428,009.90|-7,493,625.31|
|||的投资、开||||||||
|司||||||||||
|||发、建设、||||||||
|||经营。||||||||
|POLAR -||||||||||
|||太阳能电站|保加利亚|||||||
|WISCOM|子公司|||33,390,672.64|30,177,230.53||6,805,408.99|4,846,699.32|4,171,256.12|
|||投资、运营|列弗10元|||||||
|OOD||||||||||
|WISCOM||保加利亚新||||||||
||||保加利亚|||||||
|Investment|子公司|能源电站投||80,809,485.46|39,014,512.75||17,272,795.88|5,217,236.15|4,945,676.90|
||||列弗50元|||||||
|OOD||资、运营||||||||
|南京悠阔电气||电力自动化||||||||
||子公司||1,000万元|35,032,223.64|435,066.72||40,204,233.27|1,048,030.81|2,152,455.73|
|科技有限公司||产品及服务||||||||
|上海金智晟东||||||||||
|||配网自动化||||||||
|电力科技有限|子公司||5000万元|176,413,754.06|71,697,489.27||94,839,901.26|18,287,581.58|13,746,118.49|
|||产品研发||||||||
|公司||||||||||
|||模块化变电||||||||
|中电新源智能||站和移动变||||||||
||||10,800万|||||||
|电网科技有限|子公司|电站的研||243,984,674.07|118,818,726.59||112,003,408.91|26,327,886.60|36,492,972.85|
||||元|||||||
|公司||发、制造和||||||||
|||销售||||||||
|||电力监测设||||||||
|领步科技集团||||||||||
||子公司|备开发与服|5,000万元|79,600,212.00|7,617,649.58||24,700,077.32|-2,654,972.46|-10,376,683.45|
|有限公司||||||||||
|||务||||||||
|西安高研电器||||||||||
||参股公司|电子互感器|600万元|6,969,457.94|5,948,925.27||236,905.99|54,886.78|54,554.49|
|有限责任公司||||||||||
|||视频监控产||||||||
|南京金智视讯||||||||||
||参股公司|品开发和销|2000万元|25,171,785.31|8,711,027.70||29,886,794.48|-1,953,257.75|-720,476.76|
|技术有限公司||||||||||
|||售||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|||从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电|
|南京能网新能源科技发展有限公司|新设成立|桩、充电站、充电塔的建设及运营等业务，|
|||进一步拓展公司智慧城市业务的市场空间。|
|木垒县乾慧能源开发有限公司|新设成立|积极拓展新能源投资运营业务平台|
|木垒县乾智能源开发有限公司|新设成立|积极拓展新能源投资运营业务平台|
|上海乾礼新能源科技有限公司|新设成立|积极拓展新能源技术开发业务|
|天津东大金智信息技术有限公司|新设成立|积极拓展天津区域的智慧城市业务|
|南京苍耳文化传播有限公司|新设成立|积极探索智慧城市创新业务|
|||注销不常开展业务子公司，有利于节约管理|
|广州领步电气技术有限公司|清算注销||
|||成本|
|||注销不常开展业务子公司，有利于节约管理|
|陕西领步电气技术有限公司|清算注销||
|||成本|

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七、公司未来发展的展望
（一）所处行业的竞争格局和发展趋势
1、智慧能源业务板块
在智能发电产品业务方面，据中电联规划发展部统计，2016年全国净增发电装机容量1.2亿千瓦、比上年减少2186万千瓦，其中净增非化石能源发电装机7200万千瓦、接近上年水平，而煤电净增规模同比减少1154万千瓦，电力行业控制投资节奏、优化投资结构的效果开始显现。截至2016年底，全国全口径发电装机容量16.5亿千瓦，同比增长8.2%,其中非化石能源6.0亿千瓦,占总发电装机容量的比重较上年提高1.7个百分点。全年全国全口径发电量5.99万亿千瓦时、同比增长5.2%；发电设备利用小时3785小时、同比降低203小时，全国电力供需进一步宽松、部分地区过剩。预计2017年全国全社会用电量同比增长3%左右，电力供应能力总体富余，全年全国基建新增发电装机1.1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机6000万千瓦左右；预计2017年底全国发电装机容量将达到17.5亿千瓦，其中非化石能源发电6.6亿千瓦、占总装机比重将上升至38%左右。针对火电投资将逐步降低的趋势，公司将在确保新建机组市场份额的同时，进一步挖掘现有火电机组的改造机遇，力争保持市场份额，同时，继续加大新能源领域的市场占比。
在发电厂电气自动化产品市场，公司依靠行业先发优势及技术领先性，处于第一方队的领导地位，主要竞争对手有南瑞继保、四方股份、国电南自，这一领域的总体市场竞争格局没有改变。未来，包括本公司在内的电力自动化一流厂商的竞争格局将进一步强化。在石化行业市场，公司快切类产品处于中石化行业知名品牌，保护类产品得到进一步提升，石化行业业绩有望较快增长。
在智能输变电产品、智能配用电产品业务方面，我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对智能化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）也明确提出，十三五配电网建设改造投资不低于2万亿
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元，将为公司相关产品带来大量的市场机会。国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110KV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35KV等级二次设备也纳入集中招标采购范围，配网主站及终端也逐渐采用国家电国公司或各省电力公司集中招标模式，10KV以上的所有保护测控装置都将进行严格的专业检测，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。南瑞集团、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。2009年以来公司加大了与智能电网相关的智能变电站、配网智能检测等电网自动化新技术和新产品研发和市场推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场营销战略，成为该市场领域中的后起之秀。
在模块化变电站产品业务方面，公司推出的工厂预制式模块化变电站顺应新能源电站和“交钥匙”工程的需求，能在提高主设备性能的同时显著减少电站土地占用和土建施工量，大大缩短现场安装调试时间，深受投资人青睐，处于国内领先地位。通过2016年的市场推广，模块化变电站产品业务已经取得良好的开端，未来该领域合同有望实现较大增长。
在电力设计及总包业务方面，公司的发展方向与国家政策积极鼓励的分布式能源、节能减排及发展服务业的大方向相契合，《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》提出到2020年中国非水电可再生能源电力的消纳比重要达到9%，《风电发展“十三五”规划》提出了“十三五”风电发展的总量目标：到2020年，风电并网装机容量达到2.1亿千瓦以上，市场前景依然广阔。风电、光伏等可再生能源是近年来发展最为迅猛的新能源形式，业内不少人甚至展望未来出现基于分布式能源的“能源互联网”，这一现象和趋势是能源与环境、技术发展、国家政策等共同作用的结果，并预计在未来很长时期内将持续发展。公司为电力行业工程设计综合乙级资质，面临的主要竞争对手为中能建、中电建所属央企甲级电力设计院及国家电网公司、南方电网公司所属地方电力设计院。民营企业设计院迄今为止尚无设计甲级资质，无法参与火力发电厂设计的竞争。在电网设计领域，目前市场仍主要为电网公司所属设计院所占据。相比央企、电网公司的甲级设计院以火电、特高压输变电为业务中电，公司以风电、光伏、输变配电、节能减排等竞争门槛相对较低的细分市场为切入点和重点发展方向，扬长避
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短，采取“专业化”策略树立在风电等新能源领域的技术和服务优势，以专业化能力和水平、认真敬业的服务、合理的价格赢得越来越多客户的认可和信赖，打下了坚实的基础，树立了良好的口碑。
在新能源投资运营业务方面，优化能源结构，实现清洁低碳发展，是推动能源革命的本质要求，也是我国经济社会转型发展的迫切需要。国家发展改革委、国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》中指出，要大幅度提高可再生能源在能源生产和消费中的比重，到2020年非化石能源消费比重提高到15%以上,逐步实现风电、光伏发电等可再生能源从补充能源向替代能源的转变；其中，到2020年全国风电装机将达到2.1亿千瓦以上，年均新增约1600万千瓦，光伏发电装机要达到1.1亿千瓦以上。在国家大力发展新能源产业的政策指导下，同时基于新能源电站的补贴、原材料价格下降、电站长期运营效益的吸引，越来越多的企业开始介入新能源电源建设的投资，新能源投资产业发展迅猛。国家能源局发布的数据显示，2016年我国风电累计装机容量达1.49亿千瓦，同比增长13.2%；
并网太阳能发电累计装机容量7742万千瓦，同比大增81.6%。然而，由于新能源开发与市场不匹配、跨省跨区输电通道不足、电源结构不合理、政策机制不健全等原因，新能源电站目前仍存在弃风弃电的问题。随着我国新能源投资市场日趋成熟，竞争环境更为理性；加之电价下调政策带来的压力，企业对新能源电站全生命周期的度电成本关注度日益提升，提升电站建设及运营的综合实力将成为企业赢得市场竞争的关键。
2、智慧城市业务板块
国家“十三五”规划建议明确指出，我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市和城际基础设施互联互通，这意味着在“十三五”期间，中国将进入智慧城市2.0时代，市场规模万亿级。新型智慧城市建设将聚焦两大目标：一是提升公共服务效能，主要是以坚持新型惠民作为智慧城市发展的核心，通过释放数字红利，实现无处不在的惠民服务，建设和谐、宜居、富有活力，更具有特色的现代化城市；二是提升管理水平，主要是通过体制机制创新和城市资源的整合，促进城市管理精准化、透明化和高效化，推进城市治理体系和治理能力实现现代化。
新型智慧城市建设将显现三个特征：一是坚持市场主导，政府部门着重提供基础性、公益性的服务内容，其他领域积极推进PPP的模式，引导社会力量的投入；
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二是加快互联网与实体经济的渗透融合，加快推进产业转型；三是智慧城市建设是大数据的重要载体，将大数据引入管理，实现基于数据的科学决策，让公共服务的效能更高，助力城市高效运行。
公司围绕“成为领先的智慧城市解决方案服务商”的战略目标，专注于智慧城市解决方案的研究和实践，面向政府、电力、金融、广电、公安、教育、医疗、高端商业、大型企业等行业，提供涵盖咨询规划、系统设计、软件开发、系统集成、产品增值、运维外包等内容的一体化智慧城市解决方案和服务，是国内知名的智慧城市解决方案和服务提供商。公司始终遵循行业的最新标准，拥有行业中最高端的各项专业资质，包括：计算机信息系统集成一级资质，建筑智能化系统专项设计甲级资质，建筑智能化系统工程专业承包一级资质，涉及国家秘密计算机系统集成专项甲级资质，安防工程企业一级资质等。
为顺应智慧城市业务发展趋势的变化，在健康持续发展成熟业务的同时，公司还通过产业孵化基金、收购、与战略合作伙伴共同对外投资等方式积极探索智慧城市创新业务模式，不断发展壮大智慧城市业务。
（二）公司发展战略
公司将围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块，通过机制创新、组织成长、支撑平台建设、上市公司资本平台推动业务发展，尽快上规模、提升效益，使公司成为行业内具有较强品牌影响力的领先企业。
在智慧能源业务板块，公司从电力自动化产品研发制造，到电力设计及总包，再到新能源电站投资运营，完成了从产业链上游，到中游，再到下游的战略性跨越，公司综合能力和资源获得了质的加强，业务视野和发展空间得到了全面的提升。在电力产品业务方面，紧紧抓住智能电网的发展趋势，进一步有效融合金智晟东和中电新源等行业内极具竞争力的优秀团队，形成强有力的金智电力自动化品牌和业务链，力争公司综合品牌地位达到第一梯队先进水平；在电力设计及总包业务方面，依托乾华科技在风电设计、工程管理方面的比较优势，积极拓展风电设计相关的外延服务、光伏电站咨询设计、输变配电咨询设计、风电及光伏发电工程总包等业务，并将积极为公司新能源投资运营业务提供前期开发、项目管理等支撑；在新能源投资运营业务方面，通过积极合理运用多元资本杠杆以及与中金租的战略合作，积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。
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在智慧城市业务板块，积极参与大型城市的智慧化建设工程，创造条件，寻找、参与混合所有制改革的战略机遇，努力探索以资本为杠杆，以服务、运营为核心能力的新业务模式，力争成为国内领先的智慧城市解决方案和服务提供商。
在成熟业务领域，形成国内领先的信息化顶层设计咨询能力、综合解决方案提供能力、重大IT基础设施建设能力、大型系统运营保障能力，实现业务规模稳定增长；在创新业务领域，通过产业孵化基金、收购、与战略合作伙伴共同对外投资等方式，积极探索新能源应用、节能环保等新业务方向。公司将积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势，努力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产融结合的发展新模式，扎实做好、做强主营业务。
（三）公司2017年经营计划
1、以国网高压保护入围、智能配网市场地位的再确立、发电及工企业务的持续增长为标志，打开电力产品业务规模提升空间：
（1）积极参与国家电网公司组织的所有保护自动化相关产品的检测，争取全面通过；积极积累220KV保护装置的销售业绩，尽快在220KV以上保护和自动化招标活动中标。
（2）抓住配网市场投资大幅增加的机会，进一步加强配网市场的开拓，在配网设备集中采购招标中再次确立领先地位，加强配网测试仪和测试服务的销售工作，加强配网主站系统的市场开拓工作，保证公司在配网业务领域的高速增长。
（3）大力推广工厂预制式模块化变电站的市场销售，积极提升模块化变电站的研发生产能力，除在常规新能源领域外，积极拓展海上风电升压站、大型储能变电站领域，做大做强模块化变电站业务，使之成为公司电力自动化业务稳定的利润增长点。
（4）进行针对性、专业化销售及市场策划，确保发电厂电气自动化业务稳定发展，力促新能源电气自动化业务快速增长，进一步提升石化领域电气自动化业绩，积极开拓海外及其他工业企业电气自动化市场。
2、稳步发展电力设计及总包业务，保持和扩大现有业务规模，拓展设计相关咨询服务业务；负责公司投资或合作的风电、光伏项目的EPC建设管理，保障项目的顺利开展、优化方案和成本、按期并网发电；积极开发风电、光伏资源，择优选择项目开展前期工作。
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3、积极拓展新能源投资运营业务，并积极探索与中金租等金融机构的产融结合新模式。
4、进一步加快智慧城市业务经营模式转变，提高智慧城市业务综合盈利能力：
（1）成熟业务以健康平稳发展为目标，持续改善业务质量和综合盈利能力。
（2）持续加大IT自研产品研发投入，把握电力改革机遇，拓展由配电网管理方式转变带来的新产品领域，在已经成功实施国家电网“源网荷”系统管理平台的基础上，扩展产品的覆盖范围。
（3）把握智能制造上升至国家战略层面的机遇，积极拓展智能制造信息化技术和产品市场，带动业务的发展。
（4）继续以智慧城市业务孵化基金为抓手，不断寻找与公司战略发展相匹配的外部优质的创业团队或公司，发展壮大智慧城市业务。
5、持续推进业务体系调整和人才队伍结构调整，建立与业务发展、组织成长相适应的组织架构和人才梯队。
6、构建高效的、责权利相一致的管理决策体系，强化执行力，有力保障公司经营目标实现。
（四）公司资金需求和筹措
公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。
（五）公司可能面临的风险因素
1、行业技术发展的不确定性风险
国家智能电网的规划虽已出台，但相关技术和产品包括智能变电站的标准和技术实施方案还在完善，技术发展的趋势、实现方法、路径和技术规范都存在着不确定性。
智慧城市建设缺少统一的标准体系，不少智慧城市建设项目尚处于探索试点阶段，运营模式尚不清晰，行业发展方向需根据国家层面的战略调整而调整。此外，全球正在出现以信息网络、智能制造为代表的新一轮技术创新浪潮，在这一浪潮中，互联网技术在改造所有的传统服务业，智能技术在改造所有的传统制造业，公司需要根据面对的行业客户，调整技术研发的方向，防范新技术融入的不
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确定性带来的风险。
2、技术研发的风险
公司对于技术研发的投入持续增加，正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用，研发的产品必须具有国内领先性，部分甚至达到国际先进水平。随着技术的不断更新和新技术的出现，市场需求不断变化，如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准，不能准确把握市场需求的发展变化，将面临较大的技术研发风险。
3、市场竞争的风险
公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量企业参与竞争，业已存在很强的竞争对手。其中，在电力产品业务方面，公司主要用户国家电网公司和南方电网公司已推广集中招标采购的模式，集中统一的招投标体制对投标方以往产品业绩的要求比较高，公司虽已具备较强的产品研发能力、后发技术优势和主要产品在国家电网和南方电网的入围资格，但由于市场准入门槛的抬高，公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。在电力设计及总包业务方面，新能源规划装机容量增速有所降低，且随着国家政策对火电机组建设的限制，原来主要集中在火电设计领域的大型国有设计院，将加大进入新能源设计市场的力度，市场竞争必然更加激烈。在智慧城市业务领域，很多互联网公司加快渗透到智慧城市领域，开始了“抢人大战”和“市场争夺战”，公司将面临更大的市场竞争。
4、国家宏观政策的风险
（1）电价下调风险
为减轻新能源补贴资金压力，促进可再生资源持续健康发展，国家发展和改革委员会数次小调光伏电站、陆上风电标杆上网电价。同时，根据可再生能源“十三五”规划的思路，新能源平价上网将成为趋势，到2020年风电实现并网侧平价上网，光伏用户侧平价上网。这一方面将影响公司新能源投资运营业务的盈利水平，另一方面，也会影响到风电、光伏设计咨询服务的市场价格走低，利润下降。
（2）弃风限电风险
随着近年新能源产业的飞速发展，外送通道未同步规划，部分地区限电情况严重，投资企业利润下降。同时，基于国家发展和改革委员会的新能源电价下调政策的影响，投资企业为赶在政策期限内完成电站建设而形成“抢装潮”，使得
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国内并网消纳问题进一步加剧，弃风限电超出预期。弃风限电问题短期内仍将是制约风电发展的重要因素，也将直接影响公司新能源投资运营业务的盈利水平。
（3）国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调，经济增长速度的放缓，将对公司业务面临的外部市场需求产生影响，从而使公司市场营销面临风险。同时，国家货币和信贷政策的调控，将对公司融资计划和融资成本产生影响。
八、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，公司于2015年11月20日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）》，并经公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
报告期内，根据2015年度股东大会审议批准的《公司2015年度利润分配方案》，公司以2016年2月末总股本231,718,904股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利34,757,835.60元（含税），并已于2016年5月实施完毕。
公司上述现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
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|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了||
||是|
|充分保护：||

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|-|-|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司实行持续、稳定的股利分配政策：
公司2014年度利润分配方案为：以2014年末总股本207,877,500股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利31,181,625.00元（含税）。
公司2015年度利润分配预案为：以2016年2月末总股本231,718,904股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利34,757,835.60元（含税）。
公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配不超过35,670,435.60元（含税）。该预案尚待公司2016年度股东大会审议批准。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2016年|35,670,435.60|109,187,510.29|32.67%|0.00|0.00%|
|2015年|34,757,835.60|130,296,222.42|26.68%|0.00|0.00%|
|2014年|31,181,625.00|107,455,341.63|29.02%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.50|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|237,802,904|
|现金分红总额（元）（含税）|35,670,435.60|
|可分配利润（元）|301,636,638.38|

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|-|-|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润(母公司报表)为54,672,666.48元，提取法定盈余公积金5,467,266.65元，当年可供分配利润为49,205,399.83 元，加上年初未分配利润287,189,074.15 元，扣除2016年度派发现金股利34,757,835.60元，可供股东分配的利润为301,636,638.38元。本年度进行利润分配，根据公司首期股票期权激励计划，公司目前正处股票期权第三个行权期的自主行权期，可行权股票期权最大数量不超过608.40万份（已行权605.94万股，剩余未行权数量为2.46万份），实施利润分配的总股本基数最大不超过237,802,904股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股票期权行权引起的股本变动情况，公司拟以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配不超过35,670,435.60元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。上述预案尚需提交公司股东大会批准。||

十、接待调研、沟通、采访等活动
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年1月19日投资|
|2016年01月19日|实地调研|机构||
||||者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年1月27日投资|
|2016年01月27日|实地调研|机构||
||||者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年3月10日投资|
|2016年03月10日|实地调研|机构||
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||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年3月11日投资|
|2016年03月11日|实地调研|机构||
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||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年3月18日投资|
|2016年03月18日|实地调研|机构||
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||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年4月1日投资|
|2016年04月01日|实地调研|机构||
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|2016年04月08日|实地调研|机构||
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||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年4月19日投资|
|2016年04月19日|实地调研|机构||
||||者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年4月20日投资|
|2016年04月20日|电话沟通|机构||
||||者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年4月21日投资|
|2016年04月21日|实地调研|机构||
||||者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年4月22日投资|
|2016年04月22日|实地调研|机构||
||||者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年5月11日投资|
|2016年05月11日|实地调研|机构||
||||者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年5月12日投资|
|2016年05月12日|其他|其他||
||||者关系活动记录表》|
|2016年05月13日|实地调研|机构|详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年5月13日投资|

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||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年9月13日投资|
|2016年09月13日|实地调研|机构||
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|2016年09月19日|实地调研|机构||
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||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年9月20日投资|
|2016年09月20日|实地调研|机构||
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||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年10月31日投|
|2016年10月31日|实地调研|机构||
||||资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年11月10日投|
|2016年11月10日|实地调研|机构||
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||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年11月15日投|
|2016年11月15日|实地调研|机构||
||||资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年11月25日投|
|2016年11月25日|实地调研|机构||
||||资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年12月2日投资|
|2016年12月02日|实地调研|机构||
||||者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年12月20日投|
|2016年12月20日|实地调研|机构||
||||资者关系活动记录表（一）》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年12月20日投|
|2016年12月20日|实地调研|机构||
||||资者关系活动记录表（二）》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年12月30日投|
|2016年12月30日|实地调研|其他||
||||资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2016年12月30日投|
|2016年12月30日|实地调研|机构||
||||资者关系活动记录表》|

江苏金智科技股份有限公司董事会2017年3月27日