海南海德实业股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014--016
海南海德实业股份有限公司 2014年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁波、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主管人员)吴天世声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
海南海德实业股份有限公司2014年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|1,596,639.00|176,389.50|805.18%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,478,724.63|268,308.56|1,569.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||4,477,612.34|268,173.56|1,569.67%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-22,985,666.51|-2,107,554.88|-990.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.0296|0.0018|1,569.24%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0296|0.0018|1,569.24%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.34%|-0.4%|685%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|276,892,062.69|274,987,416.33|0.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|193,422,991.19|188,944,266.56|2.37%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||750.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|362.29||
|合计|1,112.29|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
海南海德实业股份有限公司2014年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||19,537|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|海南祥源投资有限公司|境内非国有法人|22.35%|33,793,137|18,673,137|||
|海南新海基投资有限公司|境内非国有法人|5.37%|8,115,000|0|||
|海南海华投资咨询有限公司|境内非国有法人|2.41%|3,636,475|0|||
|关闭海南发展银行清算组|境内非国有法人|2.1%|3,168,390|0|||
|肖坚庭|境内自然人|1.02%|1,535,832|0|||
|石佩珍|境内自然人|0.9%|1,358,793|0|||
|王卓|境内自然人|0.89%|1,342,477|0|||
|北京恒润达科工贸集团|境内非国有法人|0.85%|1,291,109|0|||
|刘剑文|境内自然人|0.81%|1,227,611|0|||
|王柏平|境内自然人|0.81%|1,220,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|海南祥源投资有限公司||15,120,000|||人民币普通股|15,120,000|
|海南新海基投资有限公司||8,115,000|||人民币普通股|8,115,000|
|海南海华投资咨询有限公司||3,636,475|||人民币普通股|3,636,475|
|关闭海南发展银行清算组||3,168,390|||人民币普通股|3,168,390|
|肖坚庭||1,535,832|||人民币普通股|1,535,832|
|石佩珍||1,358,793|||人民币普通股|1,358,793|
|王卓||1,342,477|||人民币普通股|1,342,477|
|北京恒润达科工贸集团||1,291,109|||人民币普通股|1,291,109|
|刘剑文||1,227,611|||人民币普通股|1,227,611|
|王柏平||1,220,000|||人民币普通股|1,220,000|
|||上述股东中，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际|||||
|||控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》|||||
|||规定的一致行动人。|||||
|||上述前十名股东中,王卓通过投资者信用账户持有公司股票1,342,477股;刘剑|||||
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明||文通过普通证券账户持有公司股票666,111股和投资者信用账户561,500股,共|||||
|||计1,227,611股.|||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
海南海德实业股份有限公司2014年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年3月31日||2013年12月31日||增减(%)|变动主要原因|
|货币资金||17,017,834.54||39,934,686.74|-57.39|系报告期支付项目开发成本所致。|
|应收账款||0.00||3,800,000.00|-100.00|系报告期收回欠款所致。|
|预付帐款||1,288,703.20||14,000.00|9,105.02|系报告期预付项目工程款所致。|
|预收账款||0.00||1,148,699.00|-100.00|系报告期结转销售所致。|
|应交税费||102,115.22||1,115,018.03|-90.84|系报告期公司缴纳了上年度计提的税费所致。|
|项 目|2014年3月31日||2013年3月31日||||
|营业收入||1,596,639.00||176,389.50|805.18|系报告期公司销售房产增加所致。|
|营业成本||628,527.66||47,032.29|1,236.37|系报告期随营业收入增加，其成本相应增加所致。|
|营业税金及附加||169,906.40||9,877.81|1,620.08|系报告期随营业收入增加，其营业税金及附加相应增加所致。|
|销售费用||62,963.00||18,823.10|234.50|系报告期随营业收入增加，其销售推广费用相应增加所致。|
|管理费用||2,885,608.09||2,077,321.82|38.91|系报告期增加报表合并范围所致。|
|财务费用||-96,188.23||-431,844.42|-77.73|系报告期银行存款理财收益等减少所致。|
|资产减值损失||-153,362.85||-3,259.98|4,604.41|系报告期收回应收款项，相应冲销坏账准备所致。|
|公允价值变动收益||750.00||-1,280.00|-158.59|系持有交易性权益工具在报告期出现上涨所致。|
|投资收益|||||219.66|系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现的收益较上年同期大幅增长所致。|
|||5,793,945.41||1,812,561.63|||
|营业利润|||||1,343.67|系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现的收益较上年同期大幅增长所致。|
|||3,893,880.34||269,720.51|||
|利润总额||3,894,242.63||269,855.51|1,343.08|同上|
|所得税费用||38,340.71||1,546.95|2,378.47|系报告期递延所得税费用增加所致。|
|净利润|||||1,337.11|系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现的收益较上年同期大幅增长所致。|
|||3,855,901.92||268,308.56|||
|归属于母公司股东的净利润||4,478,724.63||268,308.56|1,569.24|同上|
|（一）基本每股收益||0.0296||0.0018|1,569.24|同上|
|（二）稀释每股收益||0.0296||0.0018|1,569.24|同上|
|项 目|2014年3月31日||2013年3月31日||||
|经营活动产生的现金流量净额||-22,985,666.51||-2,107,554.88|990.63|系报告期支付项目开发成本增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额||68,814.31||141,876.76|-51.50|系报告期公司参与的国债回购业务减少所致。|

海南海德实业股份有限公司2014年第一季度报告正文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司第六届董事会第十二次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，以本公司全资子公司海南海德置业投资有限公司作为竞买人，竞买海口市国土资源局出让的海口市滨海大道南侧长流起步区2402号地块，根据海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2011）第05号，2402地块面积为13766.67平方米，挂牌起始价为5177元/平方米，竞买人应在报名之前按起始价的30%交纳竞买保证金，海南海德置业投资有限公司按上述规定交纳2402号地块竞买保证金21,381,015.18元，并于2011年7月15日以151,433,370.00元成功竞拍取得2402号地块。由于该地块控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在重大矛盾，严重影响商业开发价值，虽然相关责任部门对规划指标进行多次修改，但仍未解决该地块控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在矛盾的问题。
2013年3月5日公司全资子公司海南海德置业投资有限公司收到海口市国土资源局市土资用字[2012]1087号文件《海口市国土资源局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函》，根据该函，取消海南海德置业投资有限公司2402号国有建设用地使用权的竞得资格，海南海德置业投资有限公司缴交的竞买保证金21,381,015.18元不予退还，并限海南海德置业投资有限公司在收到本决定书之日起30天内向海口市国土资源局缴交违约金人民币30,286,674.00元。根据公司律师出具的法律意见，结合该事项的实际情况，公司向海南省人民政府提出行政复议申请，海南省人民政府行政复议受理机关经审查，于2013年4月28日正式受理了海南海德置业投资有限公司行政复议申请。本公司全资子公司海南海德置业投资有限公司参与海口市国土局2402号地块竞买，因海口市国土局未能在成交确认书规定的时间内向公司提供符合招拍挂公告要求的土地，海口市国土局的违约行为导致公司不能在规定的时间内签署土地出让合同；鉴于公司已缴纳竞买保证金21,381,015.18元，申请退回该保证金需要经过一定程序，其结果具有不确定性，从谨慎性原则出发，2012年度已就该保证金全额计提或有损失。截止本报告期，上述事项行政复议事项尚无最终结论。公司将继续与相关政府部门和监管机构进行积极沟通、协调，通过合理合法的途径，以维护公司和股东合法权益不受损害为首要目标，力争追回公司缴纳的2402号地块竞买保证金2138万余元，尽快寻求该事项的妥善解决。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|《关于公司竞得土地使用权的公告》|2011年07月16日|中国证券报、巨潮资讯网|
|《2011年第一次临时股东大会决议公告》|2011年08月06日|中国证券报、巨潮资讯网|
|《关于公司竞拍取得土地使用权的进展公告》|2012年05月11日|证券时报、巨潮资讯网|
|《有关收到海口市国土资源局"关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函件"的公告》|||
||2013年03月06日|证券时报、巨潮资讯网|
|《关于公司全资子公司"海德置业"正式向海口市人民政府提起行政复议申请的公告》|||
||2013年04月16日|中国证券报、证券时报、巨潮资讯网|

海南海德实业股份有限公司2014年第一季度报告正文三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1、承诺自获得上市流通权之日起，||||
|||在三十六个月内不得上市交易或||||
|||转让；三十六个月至四十八个月期||||
|||间在交易所出售或转让的价格不||||
|||得低于6元/股（公司因分红、配||||
||||||1、海南祥源投资有限公司三十六个月内不上|
|||股、转增等导致股份或权益变化||||
||||||市交易或转让，三十六个月至四十八个月期间|
|||时，上述价格除权计算），此承诺||||
||||||在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股|
|||不包括拟实施的股权激励计划所||||
|股改承诺|海南祥源投资有限公司||2006年02月16日||的承诺已履行完毕，其持有的股份已有1512|
|||涉及的股份。2、保证本公司长期||||
||||||万股办理了解除限售手续，截止报告期末未进|
|||稳定发展，承诺在公司完成股权分||||
||||||行减持；2、由于不具备履行实施股权激励计|
|||置改革后，将从其持有的公司股份||||
||||||划的条件，该承诺事项尚未履行完毕。|
|||中划出600万股，根据中国证监会||||
|||的相关法规规定设置股权激励计||||
|||划，自 2007 年开始分三年实施，||||
|||并授权委托公司董事会制定相关||||
|||的实施细则。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺||||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|否|||||
||祥源投资作出该承诺后，祥源投资和公司为履行该承诺积极准备，拟计划于2007年5月16日公司2007年第一次临时股东大会通过定向增发|||||
||方案后分3年实施股权激励计划。此后，由于受到国家宏观政策调控影响，定向增发未成功，海德股份主营业务（房地产业务）处于停滞状态，|||||
||公司发展战略和发展规划难以实施，无法按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》等制定与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权|||||
||激励计划，因此导致该承诺一直未予履行。2013年5月14日，祥源投资股东发生变更（相关股权转让涉及的工商过户登记手续已于2013年9|||||
||月5日在海南省工商行政管理局办理完毕），从而导致海德股份实际控制人发生变更。公司董事、监事和高级管理人员已全部更换。海德股份|||||
||在新一届领导班子的带领下，迅速调整公司发展战略和规划。但从整体来讲，海德股份的主营业务仍处于起步阶段，发展前景仍存在较大的不|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|确定性，且缺乏可供追溯的历史业绩。基于目前公司经营的实际情况，仍然难以妥当地按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》等制定与|||||
||公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划。下一步计划: 为了切实维护上市公司利益，充分保护中小股东的权益，祥源投资根据|||||
||《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，已出具相关说明文件并提|||||
||出豁免履行承诺义务。经征询公司现任董事、监事、高级管理人员及公司员工的意见，同意放弃股权激励计划。据此，该等变更方案将提交本|||||
||公司股东大会审议，上市公司将向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会将就承诺相关方提出的变更方|||||
||案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定及时|||||
||披露该承诺事项的进展情况。|||||

海南海德实业股份有限公司2014年第一季度报告正文四、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|||||||||||交易性金|资本市场|
|股票|300307|慈星股份|17,500.00|500|100%|1,000|1,000%|11,510.00|750.00|||
|||||||||||融资产|购买|
|合计|||17,500.00|500|--|1,000|--|11,510.00|750.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
||||2011年11月05日|||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期（如有)||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
海南海德实业股份有限公司董事长：丁波二O一四年四月二十三日