深圳市惠程电气股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人田青及会计机构负责人(会计主管人员)程昭霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|32,904,867.64|74,316,256.15|-55.72%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|19,859,131.38|3,510,465.75|465.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-15,090,692.92|2,292,571.01|-758.24%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,326,009.17|-28,178,241.28|140.19%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.0046|552.17%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.0046|552.17%|
|加权平均净资产收益率|1.87%|0.31%|1.56%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,627,208,552.53|1,588,365,748.10|2.45%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,063,278,382.28|1,043,574,328.05|1.89%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|||主要为处置江西先材股权产生|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,857,621.86||
|||的收益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,702,721.06||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||为交易性金融资产产生的公允|
||26,306,175.93||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||价值变动损益|
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|309,832.90||
|减：所得税影响额|6,054,068.15||
|少数股东权益影响额（税后）|172,459.30||
|合计|34,949,824.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||47,517|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|吕晓义|境内自然人|9.60%|72,650,931|0|质押|72,640,000|
|何平|境内自然人|9.18%|69,536,555|0|质押|58,000,000|
|任金生|境内自然人|2.19%|16,568,662|14,249,331|||
|中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|1.94%|14,662,190|0|||
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.36%|10,271,830|0|||
|全国社保基金一零九组合|境内非国有法人|0.87%|6,608,667|0|||
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50号集合资金信托|境内非国有法人|0.63%|4,771,600|0|||
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托|境内非国有法人|0.59%|4,472,526|0|||
|中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托|境内非国有法人|0.55%|4,167,300|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划|境内非国有法人|0.53%|4,035,550|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|吕晓义||72,650,931|||人民币普通股|72,650,931|
|何平||69,536,555|||人民币普通股|69,536,555|
|中融国际信托有限公司－中融－长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划||14,662,190|||||
||||||人民币普通股|14,662,190|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金||10,271,830|||||
||||||人民币普通股|10,271,830|
|全国社保基金一零九组合||6,608,667|||人民币普通股|6,608,667|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星50号集合资金信托||4,771,600|||||
||||||人民币普通股|4,771,600|
|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托||4,472,526|||||
||||||人民币普通股|4,472,526|
|中融国际信托有限公司－融享3号结构化证券投资集合资金信托||4,167,300|||||
||||||人民币普通股|4,167,300|
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划||4,035,550|||||
||||||人民币普通股|4,035,550|
|中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金||3,351,700|||||
||||||人民币普通股|3,351,700|
|上述股东关联关系或一致行动的||公司股东何平女士与股东任金生先生是夫妻关系，系一致行动人，两者合计持有公司股|||||
|说明||份占公司股本总额的比例为11.37％，其他股东之间关系不详。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本报告期（元）|上年同期（元）|变动比例|原因|
|应收票据|2,525,090.00|4,601,040.50|-45.12%|主要为报告期票据到期及背书转让所致|
|以公允价值变动其变动计入当期损益的金融资产|101,136,471.24|-|100.00%|主要为报告期进行股票投资所致|
|可供出售金融资产|13,500,000.00|-|100.00%|主要为长春高琦将江西先材长期股权投资重分类至可供出售金融资产所致|
|在建工程|2,646,131.20|46,343,833.75|-94.29%|本期处置江西先材股权合并范围变化所致|
|长期待摊费用|1,704,623.92|2,680,369.96|-36.40%|本期处置江西先材股权合并范围变化以及本期摊销所致|
|其他非流动资产|189,549.02|2,021,749.02|-90.62%|报告期预付设备款结算所致|
|应付票据|6,900,000.00|10,550,000.00|-34.60%|报告期票据到期及采购减少所致|
|应交税费|1,201,757.32|5,604,307.79|-78.56%|主要为支付税款以及处置江西先材股权合并范围变化所致|
|应付利息|101,055.55|-|100.00%|主要为长春高琦应付利息增加所致|
|其他应付款|228,723,893.66|149,597,402.82|52.89%|主要为收到长春股权转让款，股权过户手续暂未办理完毕所致|
|其他流动负债|3,639,925.20|7,654,894.29|-52.45%|主要为长春高琦子公司政府补助转入营业外收入以及重分类至递延收益所致|
|递延收益|41,458,191.79|60,496,203.76|-31.47%|本期处置江西先材股权合并范围变化所致|
|递延所得税负债|3,440,472.85|-|100.00%|主要为公允价值变动收益确认递延所得税费用所致|
|营业收入|32,904,867.64|74,316,256.15|-55.72%|主要为电气产品订单减少所致|
|营业成本|24,894,745.29|46,264,185.84|-46.19%|主要为电气产品订单减少所致|
|销售费用|7,047,341.01|10,705,153.19|-34.17%|主要为营销模式转为经销商，结算周期变化所致|
|管理费用|19,997,489.09|15,361,302.26|30.18%|主要为吉林高琦研发费用投入增加、资产摊销增加所致|
|财务费用|-31,192.59|-793,798.83|96.07%|主要为长春高琦子公司财务费用增加所致|
|公允价值变动收益|24,164,211.20|-|100.00%|报告期持有交易性金融资产产生收益|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||所致|
|投资收益|15,006,653.41|-|100.00%|报告期处置江西先材股权及购买理财产品产生收益所致|
|资产减值损失|3,698,513.15|325,032.15|1037.89%|报告期进行减值测试，计提固定资产跌价准备所致|
|所得税费用|2,890,579.89|841,817.62|243.37%|主要为报告期公允价值变动收益确认递延所得税费用所致|
|营业外支出|-302,586.33|13,981.90|-2264.13%|报告期公司缴纳房产税事项处理完毕，转销计提滞纳金所致|
|归属于母公司所有者的净利润|19,859,131.38|3,510,465.75|465.71%|主要为报告期公允价值变动收益增加以及江西先材股权转让确认收益所致|
|少数股东损益|-4,510,626.65|-314,303.86|-1335.12%|主要为长春高琦亏损增加所致|
|经营活动产生现金流量净额|11,326,009.17|-28,178,241.28|140.19%|主要为报告期收到股权转让款以及购买商品支付的现金减少所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,622,648.48|-14,026,098.57|-246.66%|主要为报告期进行股票及理财产品等投资支付的现金增加所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）2014年11月23日公司与股东签署协议将长春高琦33%股权和江西先材52.8%股权时转让给股东吕晓义、何平，截止报告
期末，公司已经收到关于江西先材52.8%股权的全部股权转让款，并于2015年1月23日完成江西先材52.8%股权转让的工商变更登记手续，公司已在本报告期确认相关投资收益；公司已经收到关于长春高琦33%股权的全部股权转让款，股权转让的工商变更登记手续已经于2015年4月13日办理完毕。
（2）2012年10月22日公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司向长春高琦提供4000万元财务资助的议案，贷款期限2年。公司已经于2015年3月16日收回上述4000万元财务资助，公司对长春高琦已经不存在财务资助情况。
（3）2014年11月23日公司与股东吕晓义签订了关于长春高琦66.63177%股权的《股权托管暨回购协议》，吕晓义将长春高琦66.63177%股权全部股东权利委托给公司行使，委托期间五年；五年内如长春高琦经营情况出现好转，公司有权以转让原价加期间利息的价格回购股权，对于是否受让股权、何时受让股权，公司具有决定权，吕晓义对是否转让股权、何时转让股权放弃全部权利。2015年3月26日公司第五届董事会第九次会议、2015年4月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了了《关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的议案》，公司决定放弃对长春高琦66.63177%股权的托管权及未来五年内对该股权的回购权。
（4）2015年3月26日公司第五届董事会第九次会议、2015年4月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权的议案》，公司与吕晓义签订了 2015-001号《股权转让协议》，将持有的长春高琦18%股权转让给吕晓义，转让价格为每元注册资本 4.46元，转让总价款为 78,350,229.36元。本次股权转让完成后，公司将不再持有长春高琦的股权，吕晓义先生将持有长春高琦84.63177%的股权。根据签订的协议公司正在办理相关股权过户的工商变更登记手续。
（5）2015年1月28日公司终止筹划重大资产重组，同时公司承诺在终止本次筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
（6）2015年1月27日公司第五届董事会第六次会议、2015年2月12日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资4
亿元设立产业投资并购基金的议案》，公司决定使用不超过4亿元自有资金发起设立或者与其他专业投资者共同发起设立产
业投资并购基金，并授权公司管理层负责设立产业投资并购基金的具体实施工作。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告||||||
|书或权益||||||
|变动报告||||||
|书中所作||||||
|承诺||||||
|||公司在2015年1月28日发布的《关于终止筹划重||||
|资产重组||||||
|||大资产重组事项暨股票复牌公告》中承诺在终止本||2015年1月28日至||
|时所作承|公司||2015年01月28日||正常履行中|
|||次筹划重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个||2015年7月28日||
|诺||||||
|||月内不再筹划重大资产重组事项。||||
|||1、不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主||||
|||营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的||||
|||经营或投资项目安排上，避免同种类业务或同类产||||
|||品的同类竞争行为的发生。2、尽管公司主要股东、||||
|||高管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材料||||
|首次公开|何平;|股份有限公司，但公司所拥有的核心技术及知识产||||
|发行或再|匡晓明;|权均由公司成立后组织相关技术人员独立开发完||||
||||2007年09月18日|长期|正常履行中|
|融资时所|吕晓义;|成，并非来源于长春热缩材料股份有限公司或中科||||
|作承诺|任金生|院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料||||
|||股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识||||
|||产权或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷||||
|||的情况。3、本人现拥有深圳市惠程电气股份有限||||
|||公司股权，本人为所持有股份的终极持有人，无任||||
|||何委托持股、信托或其它类似的安排。||||
|||《关于间接控股公司继续使用部分闲置募集资金||||
|||暂时补充流动资金的公告》中，吉林高琦承诺：本||||
|||次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会||||
|||变相改变募集资金用途；当募集资金项目需要时，||||
|其他对公||将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专||||
|司中小股|吉林高|用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行；||2014年5月30日至||
||||2014年05月30日||已履行完毕|
|东所作承|琦|并保证单次补充流动资金时间不超过十二个月，暂||2015年1月9日||
|诺||时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募||||
|||集资金专用账户。公司过去十二个月内未进行证券||||
|||投资等风险投资，吉林高琦承诺在使用闲置募集资||||
|||金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险||||
|||投资。||||
|承诺是否||||||
||是|||||
|及时履行||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|3,450.00%|至|3,500.00%|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|7,396.78|至|7,500.96|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|208.36|||
||1.报告期处置江西先材股权产生投资收益；|||
||2.报告期进行证券投资以及理财产品投资增加投资收益或公|||
||允价值变动收益；|||
|业绩变动的原因说明|3.预计报告期子公司长春高琦股权转让手续将办理完毕，将|||
||确认转让收益；|||
||4.公司从事证券投资事项其公允价值变化波动较大，有可能|||
||影响到本次业绩预计的准确性。|||

五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||期初持|期初|||||||
|证券|证券代||最初投资成|||期末持股|期末持|期末账面值|报告期损益|会计核算|股份|
|||证券简称||股数量|持股|||||||
|品种|码||本（元）|||数量（股）|股比例|（元）|（元）|科目|来源|
|||||（股）|比例|||||||
|||||||||||交易性金|二级|
|股票|600455|博通股份|60,499,985.55|0|0|2,613,861|100.00%|83,434,443.12|22,934,457.57|||
|||||||||||融资产|市场|
|期末持有的其他证券投||||||||||||
||||0.00||--||--|||--|--|
|资||||||||||||
|合计|||60,499,985.55|0|--|2,613,861|--|83,434,443.12|22,934,457.57|--|--|
|证券投资审批董事会公||||||||||||
||||2015年01月10日|||||||||
|告披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公||||||||||||
||||2015年01月23日|||||||||
|告披露日期||||||||||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|329,004,121.91|361,903,081.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||101,136,471.24||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,525,090.00|4,601,040.50|
|应收账款|100,219,281.67|130,024,537.39|
|预付款项|12,636,505.20|11,315,321.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|14,828,222.54|14,976,641.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|114,789,605.67|115,066,625.93|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|390,369,288.08|317,039,216.88|
|流动资产合计|1,065,508,586.31|954,926,465.76|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|13,500,000.00||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|119,110.38|119,110.38|
|投资性房地产|6,094,214.50|6,219,330.85|
|固定资产|413,859,923.73|431,355,322.57|
|在建工程|2,646,131.20|46,343,833.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|91,538,994.83|115,665,223.84|
|开发支出|16,561,164.25|14,105,401.05|
|商誉|2,850,049.14|2,850,049.14|
|长期待摊费用|1,704,623.92|2,680,369.96|
|递延所得税资产|12,636,205.25|12,078,891.78|
|其他非流动资产|189,549.02|2,021,749.02|
|非流动资产合计|561,699,966.22|633,439,282.34|
|资产总计|1,627,208,552.53|1,588,365,748.10|
|流动负债：|||
|短期借款|25,000,000.00|20,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|6,900,000.00|10,550,000.00|
|应付账款|52,760,267.03|59,675,617.19|
|预收款项|5,068,295.86|6,882,988.06|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,872,570.72|4,861,855.51|
|应交税费|1,201,757.32|5,604,307.79|
|应付利息|101,055.55||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|228,723,893.66|149,597,402.82|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|3,639,925.20|7,654,894.29|
|流动负债合计|327,267,765.34|264,827,065.66|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|41,458,191.79|60,496,203.76|
|递延所得税负债|3,440,472.85||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|44,898,664.64|60,496,203.76|
|负债合计|372,166,429.98|325,323,269.42|
|所有者权益：|||
|股本|757,104,768.00|757,104,768.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|14,335,455.14|14,486,313.53|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-36,157.49|-31,938.73|
|专项储备|||
|盈余公积|70,824,048.96|70,824,048.96|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|221,050,267.67|201,191,136.29|
|归属于母公司所有者权益合计|1,063,278,382.28|1,043,574,328.05|
|少数股东权益|191,763,740.27|219,468,150.63|
|所有者权益合计|1,255,042,122.55|1,263,042,478.68|
|负债和所有者权益总计|1,627,208,552.53|1,588,365,748.10|

法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：田青 会计机构负责人：程昭霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|280,607,067.31|324,809,333.33|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||101,136,471.24||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,813,160.00||
|应收账款|93,755,010.27|121,822,678.41|
|预付款项|2,932,275.02|3,699,316.84|
|应收利息|1,535,238.24|2,370,378.79|
|应收股利|||
|其他应收款|14,500,785.96|16,457,809.56|
|存货|63,640,010.54|64,632,863.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产||39,988,790.66|
|其他流动资产|357,811,738.96|281,237,159.47|
|流动资产合计|917,731,757.54|855,018,330.45|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|255,040,945.06|302,560,945.06|
|投资性房地产|6,094,214.50|6,219,330.85|
|固定资产|132,229,457.91|138,882,282.09|

||||
|-|-|-|
|在建工程|2,523,568.81|2,521,367.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,680,911.74|12,064,943.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,569,474.32|1,743,598.73|
|递延所得税资产|12,636,205.25|12,078,891.78|
|其他非流动资产||1,557,200.00|
|非流动资产合计|421,774,777.59|477,628,559.87|
|资产总计|1,339,506,535.13|1,332,646,890.32|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|6,900,000.00|10,550,000.00|
|应付账款|38,626,069.51|48,714,291.18|
|预收款项|1,647,193.74|3,662,390.86|
|应付职工薪酬|2,425,972.03|3,261,853.76|
|应交税费|13,683.84|3,768,675.31|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|160,441,185.79|149,136,033.19|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|210,054,104.91|219,093,244.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,950,000.00|9,950,000.00|
|递延所得税负债|3,440,472.85||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,390,472.85|9,950,000.00|
|负债合计|223,444,577.76|229,043,244.30|
|所有者权益：|||
|股本|757,104,768.00|757,104,768.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|8,874,070.59|8,874,070.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|70,824,048.96|70,824,048.96|
|未分配利润|279,259,069.82|266,800,758.47|
|所有者权益合计|1,116,061,957.37|1,103,603,646.02|
|负债和所有者权益总计|1,339,506,535.13|1,332,646,890.32|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|32,904,867.64|74,316,256.15|
|其中：营业收入|32,904,867.64|74,316,256.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|55,842,134.77|72,103,434.50|
|其中：营业成本|24,894,745.29|46,264,185.84|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|235,238.82|241,559.89|
|销售费用|7,047,341.01|10,705,153.19|
|管理费用|19,997,489.09|15,361,302.26|
|财务费用|-31,192.59|-793,798.83|
|资产减值损失|3,698,513.15|325,032.15|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||24,164,211.20||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||15,006,653.41||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,233,597.48|2,212,821.65|
|加：营业外收入|1,702,900.81|1,839,139.76|
|其中：非流动资产处置利得|179.61||
|减：营业外支出|-302,586.33|13,981.90|
|其中：非流动资产处置损失|7,246.43|13,981.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|18,239,084.62|4,037,979.51|
|减：所得税费用|2,890,579.89|841,817.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,348,504.73|3,196,161.89|
|归属于母公司所有者的净利润|19,859,131.38|3,510,465.75|
|少数股东损益|-4,510,626.65|-314,303.86|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,218.76|-6,581.24|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-4,218.76|-6,581.24|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||

||||
|-|-|-|
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-4,218.76|-6,581.24|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-4,218.76|-6,581.24|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|15,344,285.97|3,189,580.65|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||19,854,912.62|3,503,884.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,510,626.65|-314,303.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.0046|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.0046|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：纪晓文 主管会计工作负责人：田青 会计机构负责人：程昭霞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|25,273,574.96|62,860,104.48|
|减：营业成本|16,401,001.15|37,176,092.20|
|营业税金及附加|235,238.82|241,559.89|
|销售费用|6,367,981.63|10,135,301.71|

||||
|-|-|-|
|管理费用|11,226,839.95|10,746,011.56|
|财务费用|-1,479,592.60|-1,353,992.41|
|资产减值损失|3,715,423.15|325,032.15|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||24,164,211.20||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,067,810.73||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,038,704.79|5,590,099.38|
|加：营业外收入|179.61|36,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|179.61||
|减：营业外支出|-302,586.33|13,981.90|
|其中：非流动资产处置损失|7,246.43|13,981.90|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,341,470.73|5,612,117.48|
|列）|||
|减：所得税费用|2,883,159.38|841,817.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,458,311.35|4,770,299.86|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|12,458,311.3|5 4,770,299.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0|2 0.01|
|（二）稀释每股收益|0.0|2 0.01|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|62,060,635.12|90,915,432.27|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|27,313.56|180,019.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|77,022,460.14|8,592,759.72|
|经营活动现金流入小计|139,110,408.82|99,688,211.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|32,342,398.69|58,724,446.60|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|14,790,497.13|16,659,261.24|
|支付的各项税费|4,969,632.49|7,317,265.18|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|75,681,871.34|45,165,479.77|
|经营活动现金流出小计|127,784,399.65|127,866,452.79|
|经营活动产生的现金流量净额|11,326,009.17|-28,178,241.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|718,350,229.00||
|取得投资收益收到的现金|3,121,328.27||
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
||18,500.00|36,600.00|
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|721,490,057.27|36,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||6,980,080.30|14,062,698.57|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|754,783,999.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|8,348,626.45||
|投资活动现金流出小计|770,112,705.75|14,062,698.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,622,648.48|-14,026,098.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收|||
|到的现金|||
|取得借款收到的现金|25,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||4,555,000.00|
|筹资活动现金流入小计|25,000,000.00|24,555,000.00|
|偿还债务支付的现金|20,011,209.34|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||286,240.70|188,558.33|
|现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股|||
|利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|20,297,450.04|20,188,558.33|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,702,549.96|4,366,441.67|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
||-304,870.72|-1,640.99|
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,898,960.07|-37,839,539.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|361,903,081.98|348,805,584.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|329,004,121.91|310,966,045.79|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|50,086,447.96|80,580,687.03|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||47,173,655.98|3,319,637.97|
|金|||
|经营活动现金流入小计|97,260,103.94|83,900,325.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|21,162,111.86|50,485,155.88|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||9,151,027.59|11,054,174.85|
|现金|||
|支付的各项税费|4,304,625.00|6,844,101.07|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||70,134,433.19|35,627,226.11|
|金|||
|经营活动现金流出小计|104,752,197.64|104,010,657.91|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,492,093.70|-20,110,332.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|718,350,229.00||
|取得投资收益收到的现金|3,047,174.27||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||18,500.00|36,600.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|721,415,903.27|36,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,274,707.00|3,025,783.30|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|754,783,999.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|758,058,706.00|3,025,783.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-36,642,802.73|-2,989,183.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-67,369.59|-1,223.45|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-44,202,266.02|-23,100,739.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|324,809,333.33|248,344,080.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|280,607,067.31|225,243,340.77|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会董事长：纪晓文____________
二零一五年四月二十二日