证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-049
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司于 2019年 3月 7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于2017年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用 1005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司分别开设募集资金专项账户并
对其进行管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用计划
根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产 24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额
项目备案铁力市金新农生态农牧有限公司生
1 79,354.29 60,000.00 铁发改备案【2016】043号猪养殖一期项目
2 铁力金新农年产24万吨猪饲料项目 10,562.16 5,000.00 铁发改备案【2017】038号合计 89,916.45 65,000.00
（二）募集资金使用及结余情况
截止2019年3月7日，公司合计已使用募集资金 45,642.59万元，剩余募集资金 19,404.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型银行理财产品的收益），具体如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|金额|
|1、募集资金总额|65,000|
|减：发行费用|1,005.50|
|2、实际募集资金净额|63,994.50|
|加：募集资金理财收益及利息收入|1,052.51|
|减：累计已直接投入募投项目|45,642.59|
|其中：铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目已投入金额|40,641.76|
|铁力金新农年产24万吨猪饲料项目已投入金额|5,000.83|
|3、尚未使用的募集资金余额|19,404.42|

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司及全资子公司铁力金新农根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的
需要，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保
证募集资金项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过1亿元
人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交公司股东大会审议。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期（6个月）银行贷款利率测算，预计可为公司节约近261万元财务费用。
经自查，公司过去 12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
截至本公告日，公司及子公司未发生前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
五、公司独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的，提高了募集资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
（三）保荐机构意见
东兴证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构通过查阅董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、董事会、监事会、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查。
经核查，保荐机构认为：1、公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金系基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为及损害股东利益的情形，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司财务费用，提高公司经济效益，符合全体股东利益。
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会亦出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
4、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异
议。
六、备查文件
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|1、第四届董事会第三十次（临时）会议决议|
|2、独立董事《关于公司第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独|
|立意见》|
|3、第四届监事会第二十一次（临时）会议决议|

4、《东兴证券关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年三月七日