北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。
一、2015年度经营情况回顾
2015年，由于全国宏观经济增速放缓，经济形势错综复杂，公司管理层围绕公司发展战略和年度经营目标，坚持以管理为核心，不放弃任何发展机遇，努力改善经营情况，确保全年收入未出现较大波动，盈利水平略微上升。公司 2015年，实现营业收入34,449.57万元，同比增加了7.83%；营业利润5,629.46万元，同比减少了3.96%；归属于上市公司股东的净利润 5,359.25万元，同比增加了2.91%。
报告期内，公司主要经营情况如下：
（1）积极开拓市场，提高市场占有率
报告期内，公司围绕客户提供个性化、定制化产品和服务，应对客户技术进步和产品更新的要求，不断满足客户对产品的期望。同时，公司持续加大营销力度，提升品牌影响力，目前，公司已在全国各大区域设立5大办事处，近百名销售人员，营销覆盖全国多个省市地区。2015年，公司取得北京市著名商标评定。
（2）完善人力资源管理体系，加强企业管理
报告期内，公司不断完善人力资源管理体系，重新梳理明确岗位任职条件，确保选聘人员胜任岗位职责要求；逐步建立普通员工、基层管理人员、中层管理人员的考核机制，全面客观的进行各岗位工作能力测评。建立完善员工培训及职业生涯规划，帮助员工在企业成长，合理激励员工，关注员工的薪酬福利，开展丰富的企业文化生活，建设员工业余文化休闲中心，提升员工对公司的归属感，
增强员工凝聚力和主人翁意识，从而有效降低员工流失率。
报告期内，公司管理层梳理了现有组织机构和运营模式，优化并细分了各个管理流程，对公司管理层级和部门设置进行合理调整，更贴近公司战略布局，提高公司整体运营效率。2015年，公司引进管理人才，成立了多个事业部，完善健全了运营体系，为2016年高速发展奠定基础。
（3）产品技术研发
报告期内，公司继续科技创新，加大研发力度。公司着力于基础研发与应用研发，通盘整合公司研发技术，强化精品制造理念，推行标准化作业，提高自动化生产加工能力。针对客户的市场需求，各研发部门克服重重困难，为客户量身制定解决方案，在销售过程中，协助客户开展改进改型工作，得到客户认可和满意。2015年度，公司取得了多项专利技术，截至2015年12月31日，公司获得已授权的实用新型专利55项，已授权的发明专利5项。
二、2015年度公司财务状况
1、主要财务指标 单位：元
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|项目|2015年|2014年|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|344,495,749.97|319,485,637.16|7.83%|
|营业利润|56,294,629.10|58,613,089.75|-3.96%|
|利润总额|62,310,968.61|61,032,659.99|2.09%|
|归属于上市公司股东的|53,592,474.05|52,077,964.21|2.91%|
|净利润||||
||0.59|0.71|-17.67%|
|基本每股收益（元/股）||||
|加权平均净资产收益率|10.24%|18.24%|-8.00%|
|（%）||||

2、资产结构及其变动情况 单位：元
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|项目|2015年|2014年|增减变动幅度（％）|
|货币资金|182,182,840.00|101,430,377.83|79.61%|
|应收票据|52,785,192.56|74,396,195.51|-29.05%|
|应收账款|151,551,221.02|108,609,083.31|39.54%|
|预付款项|35,864,669.43|63,876,072.99|-43.85%|

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|其他应收款|6,578,566.45|4,553,188.95|44.48%|
|存货|258,509,445.22|198,203,294.94|30.43%|
|流动资产合计|690,443,911.90|551,068,213.53|25.29%|
|固定资产|155,677,877.60|44,979,969.28|246.10%|
|在建工程|7,646,114.61|99,163,485.88|-92.29%|
|无形资产|31,309,996.02|31,708,832.07|-1.26%|
|资产总计|907,758,549.01|728,888,057.40|24.54%|

资产结构主要变动原因如下：
（1）货币资金同比增加79.61%，主要是公司公开发行人民币普通股募集资金所致；
（2）应收账款同比增加39.54%，主要由于业务增长相应应收账款增加所
致；
（3）预付账款同比减少43.85%，主要由于募投项目部分转固所致；
（4）其他应收款同比增加44.48%，主要由于投标保证金及履约保证金增
加所致；
（5）存货同比增加30.43%，主要是公司采购备货增加所致；
（6）固定资产同比增长246.10%，在建工程同比减少92.29%，主要系募
投项目大兴生物医药产业基地项目部分完工转固所致；
（7）在建工程同比减少92.29%，主要因为报告期内募投项目建设所致；
3、负债结构及变动情况 单位：元
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|项目|2015年|2014年|增减变动幅度（％）|
|短期借款||17,679,680.00|-100%|
|应付票据|67,167,309.11|62,544,342.83|7.39%|
|应付账款|52,719,847.35|100,050,745.60|-47.31%|
|预收款项|156,125,854.52|175,384,740.81|-10.98%|
|应付职工薪酬|2,874,858.80|2,583,574.26|11.27%|
|应交税费|3,421,750.20|8,929,456.95|-61.68%|
|其他应付款|19,424.11|602,592.67|-96.78%|
|流动负债合计|282,329,044.09|367,775,133.12|-23.23%|
|长期借款||30,816,320.00|-100%|
|递延收益|13,682,224.36|18,673,756.68|-26.73%|
|非流动负债合计|13,682,224.36|49,490,076.68|-72.35%|

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|负债合计|296,011,268.45|417,265,209.80|-29.06%|

负债结构主要变动原因如下：
（1）短期借款及长期借款减少，主要系公司偿还银行借款所致；
（2）应付账款同比减少47.31%，主要系期末未结算的应付账款减少所致；
（3）应交税费同比减少61.68%，主要系年底应交增值税及应交企业所得税所致；
（4）其他应付款同比减少96.78%，主要系期末往来款减少所致。
4、股东权益及变动情况 单位：元
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|项目|2015年|2014年|增减变动幅度（％）|
|股本|97,280,000.00|45,600,000.00|113.33%|
|资本公积|280,558,337.52|85,706,378.61|227.35%|
|盈余公积|22,443,579.81|17,355,607.22|29.32%|
|未分配利润|211,465,363.23|162,960,861.77|29.76%|
|所有者权益合计|611,747,280.56|311,622,847.60|96.31%|

主要变动原因如下：
（1）股本同比增长113.33%，主要系公司公开发行人民币普通股及资本公积转增股本所致。
（2）资本公积同比增长227.35%，主要系公司公开发行人民币普通股所致。
（3）盈余公积同比增长29.32%，未分配利润同比增长29.76%，主要系公司实现净利润所致。
三、董事会运作情况
1、公司董事会日常工作情况
2015年度公司董事会共召开 7次董事会会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效，董事会制度运行良好。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。
各次董事会会议情况如下：
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|编号|召开日期|届次|议案数量（个）|

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|1|2015年1月25日|第二届董事会第六次（暨2014年年度）会议|8|
|2|2015年2月3日|第二届董事会第七次会议|1|
|3|2015年3月26日|第二届董事会第八次会议|3|
|4|2015年4月16日|第二届董事会第九次会议|1|
|5|2015年4月24日|第二届董事会第十次会议|2|
|6|2015年8月13日|第二届董事会第十一次会议|4|
|7|2015年10月23日|第二届董事会第十二次会议|1|

2、公司董事会对股东大会决议执行情况
2015年公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况
公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，下设有战略委员会、审计委员会及薪酬和提名委员会三个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。各专门委员会工作情况如下：
（1）审计委员会
2015年，公司董事会审计委员会履行了对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督的职责，并同公司相关中介机构保持了良好的沟通。审计委员会2015
年度共召开了2次会议，审议了公司财务决算报告、半年度财务报告等议案，听取了内审部门的工作汇报，并对审计委员会工作进行总结和规划。审计委员会对公司内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了重要作用；并与外部审计机构进行了详细的沟通，对公司定期报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。
（2）薪酬和提名委员会
根据公司《薪酬和提名委员会议事规则》等规定，报告期内，公司董事会薪酬和提名委员会认真履行了研究和制定公司董事及高管人员选聘标准及程序，制定和审查薪酬政策与方案，制定和实施考核与评价标准等职责。2015年，薪酬和提名委员会共召开了2次会议，审议了公司董事高级管理人员薪酬方案、2015年上半年度薪酬制度执行情况等议案，委员会成员根据公司经营情况、资产规模和股权结构对公司董事会和高级管理人员情况进行了深入分析和客观评价，向董事会提出建设性建议和意见。
（3）战略委员会
根据公司《战略委员会议事规则》等相关规定，报告期内，公司董事会战略委员会主要研究了公司未来发展战略规划和发展愿景。2015年，战略委员会共召开了2次会议，审议了公司发展规划等议案。战略委员会对公司未来整体发展和业务开展提出了建设性意见。
四、公司未来发展展望
1、经营理念
公司未来将持续致力于我国医药、生物工业自动化控制系统的设计、研发和创新。公司将以“专业研究、专注客户、专心服务”为理念，结合医药、生物产业的发展趋势和自动化、信息化领域最新的研究成果，引导、提升客户管理及生产水平，促进下游行业的健康发展。公司将借助资本市场的力量不断做大做强。
2、发展规划
（1）修炼内功，增强自主创新能力，提高可持续竞争力
公司将利用行业竞争优势，整合公司内部有效资源，不断增强技术研发能力和管理信息化水平，充分发挥有效组织结构的作用，将技术、研发、产品、服务与客户需求更好更融合的对接，缩短新产品、技术的导入期，提高公司竞争力。
（2）建立健全市场开发与营销网络扩展
公司未来将加强市场调研和分析工作，通过主动营销、技术研讨会、展品展
示会等方式，了解市场需求以及国内外相关行业的进展，不断研发有针对性的产品，有效拓展公司技术和产品的深度与广度。
公司拟加大产品直销和服务力度，不断加大资金投入，提升服务中心现有的营销、服务水平，并计划在其他地区逐步新建营销、服务网点，进而加大与客户直接对接的力度，为客户提供完善的咨询信息，提高公司快速响应能力和现场服务水平，提高客户的综合满意度。紧扣制药、生物企业的实际需求，公司可为客户提供自动化产品的GMP验证等技术服务。公司未来将根据医药、生物产业和工业自动化行业的发展趋势，继续完善技术服务体系，使客户获得更佳的使用体验。
公司将在巩固和扩大现有国内中高端客户的基础上，逐步向海外市场进军。公司未来将加强与外国企业、专家之间的交流合作，将“诚益通”品牌向海外推广。
（3）充分利用资本市场融资平台，发展公司产业链
公司将继续致力于主营业务的发展，充分借助资本市场资源，加快收购相关优质企业，实现公司增长，提升经营效率和市场占有率，保持公司行业内的领先地位，促进公司可持续发展，推动公司商业模式优化升级。同时，公司将根据业务发展需要，在保障投资者利益的前提下，通过多种融资方式调整财务杠杆，降低筹资成本，为公司长期稳定发展创造有利条件。
（4）人力资源管理计划
公司将继续完善人才培养机制，建立健全员工职业发展规划。公司未来将持续引进高素质、专业性的优秀人才，继续优化人力资源配置，营造人尽其才、才尽其用、用人唯贤的企业理念，充分发挥人力资源的作用。
在管理机制上，公司将持续规范完善各部门岗位职责，制定更为具体行为规范，充分发挥组织机构的效率。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年3月10日