证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-012哈尔滨威帝电子股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年度募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕832号）核准，并经上海证券交易所同意，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币13.25元，募集资金总额为人民币 265,000,000.00元。2015年5月22日主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款 230,550,000.00元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为216,670,000.00元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第114107号）。
报告期内，公司收到募集资金存款利息收入 241,334.26元，购买理财产品投资收益含税2,836,916.66元，支付银行手续费3,202.80元；使用闲置募集资金80,000,000.00元，购买保本保收益类封闭型理财产品。本公司募集资金专户余额为44,344,782.27元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。根据上
述法律、法规和规范性文件的要求，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分公司开设募集资金专项账户。2015年5月，公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与上述开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账
户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：（人民币）元
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|银行名称|帐号|初始存放金额|截止日余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000053|192,980,000.00|28,543,888.34|
|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000037|37,570,000.00|15,800,893.93|
|合 计||230,550,000.00|44,344,782.27|

注“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用 13,880,000.00元。截至 2017年 12月 31日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 6,237.77万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年 6月 8日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意拟使用不超过 20,000万元人民币闲置募集资金，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。
2017年 10月 30日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意拟使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。
2016年 7月 5日，公司以闲置募集资金 4,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为 2016年 7月 6日，产品到期日 2017年 7月 4日，本期预计收益率3%。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告2016-025）。公司已于 2017年 7月 4日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 4,000万元及收益 1,193,333.33元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2017年1月13日，公司以闲置募集资金6,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为2017年1月13日，产品到期日 2017年 4月 13日，本期预计收益率3.3%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2017-001）。公司已于2017年4月13日赎回该理财产品，上述理财产品的本金 6,000万元及收益 495,000.00元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2017年11月1日，公司以闲置募集资金2,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为2017年11月2日，产品到期日 2018年 1月 31日，本期预计收益率4.15%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2017-046）。截止2017年12月31日，尚未到期。
2017年11月1日，公司以闲置募集资金6,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司购买了银行理财产品，该产品起息日为2017年11月2日，产品到期日 2018年 5月 1日，本期预计收益率4.20%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告2017-046）。截止2017年12月31日，尚未到期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2017年12月31日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。认为：哈尔滨威帝电子股份有限公司2017年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报告鉴证报告》。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年4月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||21,667.00||本年度投入募集资金总额|||||6,237.77||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||10,437.01||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|汽车CAN总线控制系统产能扩建|否|17,910.00|17,910.00|17,910.00|5,918.58|8,112.21|-9,797.79|45.29|||是|否|
|汽车电子技术研发中心建设|否|3,757.00|3,757.00|3,757.00|319.19|2,324.80|-1,432.20|61.88|||是|否|
|合计|—|21,667.00|21,667.00|21,667.00|6,237.77|10,437.01|-11,229.99|48.17|—||—|—|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|1、受东北地区施工季节短及招标进度影响，根据中国制造2025的总体部署，依据《智能制造工程实施指南》、《国家智能制造标准体系建设指南》，公司重新设计了适合多品种的全自动化生产线，由于专用设备需特殊定制，建设周期较长，导致汽车CAN总线控制系统产能扩建项目建设进度有所滞后，公司将切实可行地加快推进项目建设；2、汽车电子技术研发中心建设项目按计划进行，已完工部分已转入固定资产。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|1、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多16JG520期理财产品，金额4,000万元，期限364天，2016年7月6日起息，2017年7月4日到期，资金已如期归还。2、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品，金额6,000万元，期限90天，2017年1月13日起息，2017年4月13日到期，资金已如期归还。3、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG903期理财产品，金额7,000万元，期限180天，2017年1月13日起息，2017年7月12日到期，资金已如期归还。4、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品，金额2,000万元，期限90天，2017年11月2日起息，2018年1月31日到期。截止2017年12月31日，尚未到期。5、购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG903期理财产品，金额6,000万元，期限180天，2017年11月2日起息，2018年5月1日到期。截止2017年|

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|-|-|
||12月31日，尚未到期。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|募集资金项目建设中，未使用的募集资金仍在募集资金专户中存储。|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：公司首次公开发行股票募集资金（扣除全部发行费用）216,670,000.00元，于2015年5月22日划转到专户，截至2017年12月31日，累计使用募集资金104,370,123.98元，其中本期使用募集资金62,377,698.07元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。
注5：公司于2017年7月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将汽车CAN总线控制系统产能扩建和汽车电子技术研发中心建设项目延至2018年5月。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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|变 更 后的项目|对 应 的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|无|||||||||||
|合计|—|||||—|—||—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）|||||||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）|||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。