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广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,342,719,150.5||9 2,057,592,807.51||13.86%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,634,276,232.0||3 1,583,561,503.62||||
||||||3.20%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|229,329,245.98|43.04%||641,994,324.68||30.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,908,250.90|||40,178,362.45|||
|||266.24%||||86.95%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||8,101,626.90|511.08%||22,325,871.60||371.23%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-18,181,107.97|||
||--|--||||44.98%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0364|267.68%||0.0920||86.99%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0361|264.65%||0.0914||85.77%|
|加权平均净资产收益率|1.00%|0.72%||2.51%||1.12%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-66,835.18||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||11,993,127.24||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|14,741,407.42||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-2,158,870.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,002,029.55||
|减：所得税影响额|3,856,272.95||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|1,798,036.13||
|合计|17,852,490.85|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||42,060|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|廖定海|境内自然人|26.18%|116,943,220||87,707,415||||
|廖文|境内自然人|7.58%|33,860,464||25,395,348||||
|李中球|境内自然人|4.70%|20,999,536||0|冻结||7,940,000|
|徐峰|境内自然人|2.87%|12,842,792||9,632,094||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|1.58%|7,078,573||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.50%|6,711,500||0||||
|宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.70%|3,147,100||0||||
|重庆北斗投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.66%|2,947,424||0||||
|广州中海达卫星导航技术股份有限公司－第1期员工持股计划|其他|0.42%|1,870,642||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘程宽|境内自然人|0.35%|1,550,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|廖定海||29,235,805|||人民币普通股|29,235,805|
|李中球||20,999,536|||人民币普通股|20,999,536|
|廖文||8,465,116|||人民币普通股|8,465,116|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金||7,078,573|||||
||||||人民币普通股|7,078,573|
|中央汇金资产管理有限责任公司||6,711,500|||人民币普通股|6,711,500|
|徐峰||3,210,698|||人民币普通股|3,210,698|
|宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）||3,147,100|||||
||||||人民币普通股|3,147,100|
|重庆北斗投资中心（有限合伙）||2,947,424|||人民币普通股|2,947,424|
|广州中海达卫星导航技术股份有限公司－第1期员工持股计划||1,870,642|||||
||||||人民币普通股|1,870,642|
|刘程宽||1,550,000|||人民币普通股|1,550,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||前10大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间|||||
|说明||不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||无|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|廖定海|87,707,415|0|0|87,707,415|高管限售|-|
|廖文|25,395,348|0|0|25,395,348|高管限售|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|徐峰|9,632,094|0|0|9,632,094|高管限售|-|
|||||||股权激励限售股|
|||||||份根据公司2016|
||||||高管限售、股权||
|胡炜|322,500|0|0|322,500||年限制性股票激|
||||||激励限售||
|||||||励计划的相关规|
|||||||定进行解锁|
|||||||股权激励限售股|
|||||||份根据公司2016|
|鲍志雄|710,000|560,000|0|150,000|股权激励限售|年限制性股票激|
|||||||励计划的相关规|
|||||||定进行解锁|
|||||||股权激励限售股|
|||||||份根据公司2016|
|欧阳业恒|150,000|0|0|150,000|股权激励限售|年限制性股票激|
|||||||励计划的相关规|
|||||||定进行解锁|
|||||||股权激励限售股|
|||||||份根据公司2016|
|黄宏矩|150,000|0|0|150,000|股权激励限售|年限制性股票激|
|||||||励计划的相关规|
|||||||定进行解锁|
|||||||股权激励限售股|
|||||||份根据公司2016|
|李洪江|120,000|0|0|120,000|股权激励限售|年限制性股票激|
|||||||励计划的相关规|
|||||||定进行解锁|
|||||||股权激励限售股|
|||||||份根据公司2016|
|朱空军|120,000|0|0|120,000|股权激励限售|年限制性股票激|
|||||||励计划的相关规|
|||||||定进行解锁|
|||||||股权激励限售股|
|||||||份根据公司2016|
|廖兴国|110,000|0|0|110,000|股权激励限售|年限制性股票激|
|||||||励计划的相关规|
|||||||定进行解锁|
|2016年限制性股||||||股权激励限售股|
|票激励计划（扣||||||份根据公司2016|
|除前述涉及的激|8,890,000|0|0|8,890,000|股权激励限售|年限制性股票激|
|励人员，剩余293||||||励计划的相关规|
|人）||||||定进行解锁|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|133,307,357|560,000|0|132,747,357|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：报告期末较年初减少14,293.64万元，降幅34.56%，主要是支付收购西安灵境科技有限公司股权转让款所致。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较年初减少2,070.05万元，降幅72.94%，主要是参股武汉光庭信息股份有限公司，本报告期内形成重大影响，转换为长期股权投资核算所致。
（3）应收票据：报告期末较年初减少379.10万元，降幅88.97%，主要是票据兑付和背书转让所致。
（4）应收款款：报告期末较年初增加14,083.78万元，增幅49.36%，主要是收购西安灵境科技有限公司本期并表增加其应收账款所致。
（5）预付款项：报告期末较年初增加2,613.44万元，增幅72.53%，主要是预付供应商货款增加所致。
（6）其他应收款：报告期末较年初增加1,951.94万元，增幅64.94%，主要是收购西安灵境科技有限公司本期并表增加其其他应收款所致。
（7）长期股权投资：报告期末较年初增加7,167.86万元，增幅66.82%，主要是参股武汉光庭信息股份有限公司、深圳中铭勘测股份有限公司以及收购西安灵境科技有限公司本期并表增加其长期股权投资所致。
（8）投资性房地产：报告期末较年初增加185.94万元，主要是收购西安灵境科技有限公司本期并表增加其投资性房地产所致。
（9）在建工程：报告期末较年初增加1,874.66万元，增幅160.32%，主要是苏州中海达生产基地投入建设所致。
（10）开发支出：报告期末较年初增加1,737.59万元，增幅45.51%，主要是对符合会计准则的研发支出予以资本化所致。
（11）商誉：报告期末较年初增加14,705.89万元，增幅417.33%，主要是收购西安灵境科技有限公司形成商誉所致。
（12）其他非流动资产：报告期末较年初增加503.47万元，增幅93.99%，主要是预付购房款所致。
（13）短期借款：报告期末较年初增加7,007.44万元，增幅103.05%，主要是银行短期借款增加所致。
（14）预收款项：报告期末较年初增加2,340.39万元，增幅83.91%，主要是预收客户款项增加所致。
（15）应付职工薪酬：报告期末较年初减少1,636.03万元，降幅40.34%，主要是发放了上年度年终奖金。
（16）应付利息：报告期末较年初减少2.32万元，主要是支付了短期借款利息。
（17）其他应付款：报告期末较年初增加4,117.02万元，增幅47.95%，主要是应付股权转让款。
（18）递延收益：报告期末较年初增加738.01万元，增幅35.83%，主要是本期收到政府拨付的专项科研经费未结转损益所致。
（19）其他综合收益：报告期末较年增加102.15万元，增幅864.44%，主要是外币折算产生外币折算差额所致。
2、利润表、现金流量项目
（1）营业收入：年初至本报告期末较去年同期增加15,018.09万元，增幅30.54%，主要是公司主要产品测绘装备收入增长较快所致。
（2）税金及附加：年初至本报告期末较去年同期增加152.48万元，增幅41.26%，主要是应交增值税额增加，相应的城建税和教育费附加增加所致。
（3）销售费用：年初至本报告期末较去年同期增加2,876.32万元，增幅32.47%，主要是销售人员人工增加所致。
（4）财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加228.45万元，增幅136.24%，主要是银行利息收入减少所致。
（5）资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期增加251.03万元，增幅225.00%，主要是应收账款坏账准备金计提增加所致。
（6）公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期增加56.00万元，增幅44.44%，是参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。
（7）投资收益：年初至本报告期末较去年同期减少629.97万元，降幅42.07%，主要是以权益法确认的投资收益减少所致。
（8）其他收益：年初至本报告期末较去年同期增加1,105.46万元，主要是根据财政部2017年5月10日发布的经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司将2017年1月1日-2017年9月30日存在的与企业日常经营活动相关的政府补助采用未来适用法处理，计入其他收益。
（9）营业外支出：年初至本报告期末较去年同期增加132.98万元，增幅184.84%，主要是零星营业外支出增加所致。
（10）所得税费用：年初至本报告期末较去年同期增加982.16万元，增幅1,672.12%，主要是应税利润增加所致。
（11）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加1,486.07万元，增幅44.98%，主要是销售回款增加所致。
（12）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加9,695.76万元，增幅378.02%，主要是银行短期贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）、重大资产重组事项
1、重大事项：
公司在报告期内筹划重大资产重组，拟以非公开发行股份及支付现金方式购买江苏易图地理信息科技股份有限公司（以下简称“易图地信”）100%股权以及购买北京山维科技股份有限公司（以下简称“山维科技”）不少于68.28%的股权，并向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。
2、主要进展：
公司因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中海达，股票代码：300177）于2017年07月12日上午开市起停牌并发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-042）。
公司于2017年07月26日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），公司股票自2017年07月26日开市起转入按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
由于本次重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且重组方案需要进一步的磋商沟通，公司及中介机构预计无法在《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关规定的时间内完成相应的工作。公司于2017年09月29日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，公司终止筹划本次重组事项。
公司将在时机成熟、各方面条件具备后，再行考虑重启本次重组事宜。公司股票自2017年10月09日上午开市起复牌。
3、影响说明：
公司本次重大资产重组尚处于筹划阶段，公司并未签署任何关于本次重大资产重组的正式协议，对于终止本次重大资产重组事项，交易各方均不会因此而承担法律责任。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司的生产经营和战略规划等方面造成重大不利影响。未来公司将继续围绕战略目标推进现有业务稳步前行，在合适的时机与条件下积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大投资者利益。
（二）、关于变更部分募集资金用途暨收购资产
1、重大事项：
报告期内，公司变更2015年非公开募集资金部分项目用途，使用自有资金和募集资金合计出资21,542.3380万元收购西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）48.5735%的股权，交易完成后，灵境科技成为公司的控股子公司。
2、主要进展：
公司于2017年07月28日召开的第三届董事会第三十次会议及2017年08月15日召开的2017年第三次临
时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，同意公司以西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的整体估值44,350.00万元为基础，出资21,542.3380万元收购灵境科技48.5735%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金3,478.3380万元，募集资金18,064.00万元，募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金7,380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的10,683.52万元。
公司已于2017年9月初完成了本次收购事项的工商登记变更手续，公司已经持有灵境科技48.5735%的股权，已成为灵境科技的第一大股东，并已获得灵境科技 5人董事会的 3个席位，灵境科技已成为公司的控股子公司。
其他投资方横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“善学公司”）已于2017年9月6日与灵境科技签署了《增资协议》，并支付完了 5000万元的增资款项，目前该笔交易已完成了工商变更登记手续，变更后，善学公司持有灵境科技10.1317%的股权。公司最终持有灵境科技43.6522%的股权，公司控股地位不受影响。
3、影响说明：
公司与灵境科技双方协同效应明显，灵境科技所涉业务拓宽了公司空间数据及技术产品的应用方向。
公司旗下的都市圈、海达数云、浙江中海达、满天星云、定位公司等子公司都将不同层面的在智慧旅游业务的经营链条中受益，本次投资收购，充分把握了智慧旅游领域对空间数据和技术需求所带来的市场机会，有利于公司的长远发展，进一步提升整体竞争力，对公司未来的业绩将带来积极影响。
以上事宜信息披露索引如下：
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中海达，股票代码：300177）于2017年7月12日（星期三）上午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-042）。2017年7月19日，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年07月12日||
|||lletin_detail/true/1203694506|
|||?announceTime=2017-07-12|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年07月19日||
|||lletin_detail/true/1203712228|
|||?announceTime=2017-07-19|
|公司根据收购资产事项的进展情况，确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2017年07月26日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），公司股票自2017年07月26日（星期三）开市起转入按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序，并分别于2017年08月02日、2017年08月09日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-047、||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年07月26日||
|||lletin_detail/true/1203732844|
|||?announceTime=2017-07-26|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年08月02日||
|||lletin_detail/true/1203752758|
|||?announceTime=2017-08-02|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年08月09日||
|||lletin_detail/true/1203773002|
|||?announceTime=2017-08-09|

||||
|-|-|-|
|2017-056）。因本次资产重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，无法在原预计期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司于2017年08月11日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-058），公司股票自2017年08月14日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2017年08月16日、2017年08月23日、2017年08月30日、2017年09月06日公司相继发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-059、2017-069、2017-070、2017-071）。2017年09月11日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。于2017年09月12日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-076），公司股票自2017年09月12日（星期二）开市起继续停牌。2017年09月19日、2017年09月26日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077、2017-084）。2017年09月29日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》。公司董事会经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组事项，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票复牌。||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年08月11日||
|||lletin_detail/true/1203790624|
|||?announceTime=2017-08-11 17:37|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年08月16日||
|||lletin_detail/true/1203800509|
|||?announceTime=2017-08-16|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年08月23日||
|||lletin_detail/true/1203846747|
|||?announceTime=2017-08-23|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年08月30日||
|||lletin_detail/true/1203894275|
|||?announceTime=2017-08-30|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年09月06日||
|||lletin_detail/true/1203936161|
|||?announceTime=2017-09-06|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年09月12日||
|||lletin_detail/true/1203964411|
|||?announceTime=2017-09-12|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年09月19日||
|||lletin_detail/true/1203981356|
|||?announceTime=2017-09-19|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年09月26日||
|||lletin_detail/true/1203998709|
|||?announceTime=2017-09-26|
|||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年09月30日||
|||lletin_detail/true/1204014023|
|||?announceTime=2017-09-30|
|公司于2017年07月28日召开的第三届董事会第三十次会议及2017年08月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨||http://www.cninfo.com.cn/cnin|
|||fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||2017年07月29日||
|||lletin_detail/true/1203741798|
|||?announceTime=2017-07-29|
||2017年09月07日|http://www.cninfo.com.cn/cnin|

|||
|-|-|
|收购资产的议案》，同意公司以西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的整体估值44,350.00万元为基础，出资21,542.3380万元收购灵境科技48.5735%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金3,478.3380万元，募集资金18,064.00万元，募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金7,380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的10,683.52万元。交易完成后，公司成为灵境科技的第一大股东，灵境科技成为公司的控股子公司。|fo-new/disclosure/szse_gem/bu|
||lletin_detail/true/1203957396|
||?announceTime=2017-09-07 17:22|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|270,710,656.88|413,647,077.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||7,680,000.00|28,380,500.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|470,000.00|4,261,000.00|
|应收账款|426,194,143.52|285,356,369.33|
|预付款项|62,164,689.95|36,030,252.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|234,242.77|219,387.75|
|应收股利|||
|其他应收款|49,579,243.33|30,059,854.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|219,229,798.26|175,399,204.02|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|452,693,432.75|514,859,930.81|
|流动资产合计|1,488,956,207.46|1,488,213,576.11|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|15,000,000.00|15,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|178,947,080.17|107,268,509.19|
|投资性房地产|1,859,352.52||
|固定资产|186,218,203.38|177,891,722.92|
|在建工程|30,439,934.64|11,693,359.46|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|139,332,798.57|134,505,880.09|
|开发支出|55,555,483.21|38,179,545.36|
|商誉|182,297,032.00|35,238,147.44|
|长期待摊费用|2,276,557.98|2,677,368.20|
|递延所得税资产|51,445,209.76|41,568,138.78|
|其他非流动资产|10,391,290.90|5,356,559.96|
|非流动资产合计|853,762,943.13|569,379,231.40|
|资产总计|2,342,719,150.59|2,057,592,807.51|
|流动负债：|||
|短期借款|138,074,355.89|68,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|39,705,325.92|34,615,460.56|
|应付账款|87,877,030.98|81,422,657.51|
|预收款项|51,294,888.45|27,890,960.29|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|24,195,941.75|40,556,232.86|
|应交税费|21,548,846.73|24,852,934.05|
|应付利息||23,200.00|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|127,033,510.45|85,863,336.96|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|489,729,900.17|363,224,782.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|27,978,840.57|20,598,782.56|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|27,978,840.57|20,598,782.56|
|负债合计|517,708,740.74|383,823,564.79|
|所有者权益：|||
|股本|446,763,611.00|446,763,611.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|862,328,223.58|846,238,436.92|
|减：库存股|77,539,200.00|77,539,200.00|
|其他综合收益|903,295.26|-118,164.75|
|专项储备|||
|盈余公积|42,904,685.10|42,904,685.10|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|358,915,617.09|325,312,135.35|
|归属于母公司所有者权益合计|1,634,276,232.03|1,583,561,503.62|
|少数股东权益|190,734,177.82|90,207,739.10|
|所有者权益合计|1,825,010,409.85|1,673,769,242.72|
|负债和所有者权益总计|2,342,719,150.59|2,057,592,807.51|

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|70,205,969.92|149,764,160.70|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||7,680,000.00|28,380,500.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|200,406,548.46|239,331,882.34|
|预付款项|1,862,583.28|225,636.63|
|应收利息|222,222.22|230,905.56|
|应收股利|||
|其他应收款|19,530,766.62|29,452,292.69|
|存货|23,778.00|21,002.18|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|147,556,185.77|233,699,583.56|
|流动资产合计|447,488,054.27|681,105,963.66|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|15,000,000.00|15,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,130,017,090.27|840,953,251.85|
|投资性房地产|||
|固定资产|84,009,634.34|89,125,614.34|

||||
|-|-|-|
|在建工程|15,094.34||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,940,296.00|30,349,988.09|
|开发支出|9,874,250.03|7,521,503.25|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,183,152.38|980,377.40|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,291,039,517.36|983,930,734.93|
|资产总计|1,738,527,571.63|1,665,036,698.59|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,682,576.44|4,617,099.10|
|预收款项||0.00|
|应付职工薪酬|1,242,397.34|4,003,514.92|
|应交税费|2,646,621.09|3,105,750.91|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|112,583,275.32|77,938,882.13|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|118,154,870.19|89,665,247.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,396,600.99|10,789,290.14|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,396,600.99|10,789,290.14|
|负债合计|134,551,471.18|100,454,537.20|
|所有者权益：|||
|股本|446,763,611.00|446,763,611.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|837,840,744.58|821,750,957.92|
|减：库存股|77,539,200.00|77,539,200.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|42,904,685.10|42,904,685.10|
|未分配利润|354,006,259.77|330,702,107.37|
|所有者权益合计|1,603,976,100.45|1,564,582,161.39|
|负债和所有者权益总计|1,738,527,571.63|1,665,036,698.59|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|229,329,245.98|160,330,210.45|
|其中：营业收入|229,329,245.98|160,330,210.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|212,123,736.82|173,600,561.40|
|其中：营业成本|110,449,964.88|94,333,833.63|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,059,950.93|890,742.29|
|销售费用|44,477,906.73|28,731,314.42|
|管理费用|55,581,445.27|48,395,890.21|
|财务费用|-3,486.32|-482,057.59|
|资产减值损失|557,955.33|1,730,838.44|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-480,000.00|-220,000.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,311,312.54|5,555,878.97|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-1,545,788.11||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|2,335,102.62|0.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,371,924.32|-7,934,471.98|
|加：营业外收入|6,673,424.61|7,832,740.25|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|2,580.00|
|减：营业外支出|1,102,916.84|130,479.88|
|其中：非流动资产处置损失|0.00|0.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,942,432.09|-232,211.61|
|列）|||
|减：所得税费用|4,492,308.83|371,795.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,450,123.26|-604,007.41|
|归属于母公司所有者的净利润|15,908,250.90|4,343,711.72|
|少数股东损益|7,541,872.36|-4,947,719.13|
|六、其他综合收益的税后净额|767,623.14|-40,641.12|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||767,623.14|-40,641.12|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||767,623.14|-40,641.12|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|767,623.14|-40,641.12|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|24,217,746.40|-644,648.53|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,675,874.04|4,303,070.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|7,541,872.36|-4,947,719.13|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0364|0.0099|
|（二）稀释每股收益|0.0361|0.0099|

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|24,327,328.19|14,006,478.31|
|减：营业成本|70,753.17|70,345.96|
|税金及附加|526,506.47|300,203.23|

||||
|-|-|-|
|销售费用|1,479,980.65|1,686,175.48|
|管理费用|15,001,242.70|9,775,267.96|
|财务费用|-590,589.16|-303,027.44|
|资产减值损失|115,016.41|-67,834.61|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-480,000.00|-220,000.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||540,078.20|2,709,795.59|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,500,000.00||
|业的投资收益|||
|其他收益|902,222.05||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,686,718.20|5,035,143.32|
|加：营业外收入|479,100.05|2,360,387.68|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|0.00|
|减：营业外支出|85,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,080,818.25|7,395,531.00|
|列）|||
|减：所得税费用|-745,165.86|304,053.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,825,984.11|7,091,477.73|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,825,984.11|7,091,477.73|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|641,994,324.68|491,813,381.70|
|其中：营业收入|641,994,324.68|491,813,381.70|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|614,839,134.93|506,846,420.63|
|其中：营业成本|330,340,200.78|292,006,860.93|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,220,349.34|3,695,540.48|
|销售费用|117,360,142.78|88,596,924.51|
|管理费用|159,916,120.31|125,339,542.43|
|财务费用|607,699.62|-1,676,773.55|
|资产减值损失|1,394,622.10|-1,115,674.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-700,000.00|-1,260,000.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,675,577.73|14,975,298.62|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||-4,606,959.69||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|11,054,579.87||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,185,347.35|-1,317,740.31|
|加：营业外收入|12,973,462.90|17,404,305.64|
|其中：非流动资产处置利得||31,432.40|
|减：营业外支出|2,049,200.39|719,420.27|
|其中：非流动资产处置损失|66,835.18|25,784.64|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||57,109,609.86|15,367,145.06|
|列）|||
|减：所得税费用|10,408,942.96|587,371.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,700,666.90|14,779,773.99|
|归属于母公司所有者的净利润|40,178,362.45|21,491,193.71|
|少数股东损益|6,522,304.45|-6,711,419.72|
|六、其他综合收益的税后净额|1,021,460.01|-42,019.41|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,021,460.01|-42,019.41|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||1,021,460.01|-42,019.41|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|1,021,460.01|-42,019.41|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|47,722,126.91|14,737,754.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||41,199,822.46|21,449,174.30|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|6,522,304.45|-6,711,419.72|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0920|0.0492|
|（二）稀释每股收益|0.0914|0.0492|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|67,035,303.99|38,653,862.30|
|减：营业成本|205,184.09|4,374,204.37|
|税金及附加|1,461,817.15|801,364.48|
|销售费用|3,072,820.48|5,405,082.77|
|管理费用|42,290,435.56|25,601,071.35|
|财务费用|-1,089,232.93|-1,911,342.77|
|资产减值损失|-14,195.41|169,112.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-700,000.00|-1,260,000.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||899,607.89|8,620,290.85|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-4,561,171.58||
|业的投资收益|||
|其他收益|6,605,458.89||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|27,913,541.83|11,574,660.54|
|加：营业外收入|2,774,611.23|6,412,060.53|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|0.00|
|减：营业外支出|142,840.93|54,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|30,545,312.13|17,932,721.07|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|减：所得税费用|687,307.88|-2,368,618.63|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|29,858,004.25|20,301,339.70|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|29,858,004.25|20,301,339.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|723,487,213.06|550,748,988.51|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|17,950,079.02|12,169,275.09|
|收到其他与经营活动有关的现金|25,368,014.99|26,015,865.31|
|经营活动现金流入小计|766,805,307.07|588,934,128.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|428,004,880.48|351,220,954.81|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||174,322,097.88|134,110,690.83|
|金|||
|支付的各项税费|76,846,412.89|39,145,888.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|105,813,023.79|97,498,435.76|
|经营活动现金流出小计|784,986,415.04|621,975,970.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,181,107.97|-33,041,841.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|14,193,514.37|17,147,434.55|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||82,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||2,582,275.49|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|68,365,681.49||
|投资活动现金流入小计|82,559,195.86|19,812,210.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|68,968,328.86|31,997,294.06|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|29,591,000.00|24,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||179,425,037.66||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||236,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|277,984,366.52|292,497,294.06|
|投资活动产生的现金流量净额|-195,425,170.66|-272,685,084.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|12,436,800.00|3,309,500.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||12,436,800.00|3,309,500.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|119,000,000.00|30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|16,877,254.08|19,477,081.55|
|筹资活动现金流入小计|148,314,054.08|52,786,581.55|
|偿还债务支付的现金|53,000,000.00|61,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,196,276.13|4,964,623.32|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|16,808,944.32|12,470,746.61|
|筹资活动现金流出小计|77,005,220.45|78,435,369.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|71,308,833.63|-25,648,788.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-570,665.61|-949,537.35|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-142,868,110.61|-332,325,251.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|403,952,856.08|621,577,842.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|261,084,745.47|289,252,591.85|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|121,918,342.00|300,000.00|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|6,605,458.89|8,146,647.63|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,016,616.94|31,341,134.40|
|经营活动现金流入小计|138,540,417.83|39,787,782.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|15,409.80|361,435.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||15,572,764.40|16,916,412.19|
|金|||
|支付的各项税费|16,965,299.94|8,259,837.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,734,276.11|12,003,278.43|
|经营活动现金流出小计|46,287,750.25|37,540,963.00|
|经营活动产生的现金流量净额|92,252,667.58|2,246,819.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|6,982,105.65|13,014,949.26|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|87,000,000.00|0.00|
|投资活动现金流入小计|93,982,105.65|13,014,949.26|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,532,498.38|6,769,618.59|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|240,706,791.00|101,526,020.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||62,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|259,239,289.38|170,295,638.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-165,257,183.73|-157,280,689.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,446,000.00|
|筹资活动现金流入小计|0.00|31,446,000.00|
|偿还债务支付的现金||60,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,553,674.63|4,905,902.78|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|482,000.00||
|筹资活动现金流出小计|7,035,674.63|64,905,902.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,035,674.63|-33,459,902.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-80,040,190.78|-188,493,773.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|149,764,160.70|270,084,528.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,723,969.92|81,590,754.95|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。