证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-94
创意信息技术股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息收入） 2,825,872.56元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
根据公司2011年11月 20日召开的2011年第三次临时股东大会及2013年 12月 20日召开的 2013年第三次临时股东大会作出的决议，经中国证券监督管理委员会2014年1月3日《关于核准四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]26号）的核准，截至 2014年 1月 21日，公司首次公开发行股票 1,428.75万股，发行价格人民币 18.11元，共募集资金总额为人民币 258,746,625.00元，其中新股发行募集资金为人民币 129,486,500.00元，公司股东公开发售股份所得资金为人民币 129,260,125.00元。扣除公司应承担的发行等费用后，发行新股募集资金净额为 104,471,429.18元。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。上述募
集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2013CDA2053号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）公司首次公开发行股票募集资金投资项目
单位：元
项目名称 拟使用募集资金投入金额
电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服
82,505,000.00务区域扩展项目
二、募集资金使用与管理情况
（一）募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金2014年1月 21日期初净额 104,471,429.18
加：利息收入扣减手续费净额 2,526,915.10
二、募集资金使用 103,781,373.45
其中：1.募集资金项目使用募集资金 80,778,693.49
2.利用募集资金永久补充流动资金 23,002,679.96
三、2019年9月30日尚未使用的募集资金余额 3,216,970.83
四、2019年9月30日募集资金专户实际余额 3,216,970.83
截止 2019年9月30日，尚未使用的募集资金余额为3,216,970.83元，均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户。剩余未支付的募投项目款项（项目质保金）共计 391,098.27元。
（二）募集资金管理情况
1、募投项目变更情况
2014年 11月18日，公司 2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案》，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 104,155,000.00元，调整后的预算为82,505,000.00元，调整后剩余募集资金及利息收入共计23,002,679.96元。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办
法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计23,002,679.96元永久补充流动资金。
2、闲置募集资金进行现金管理情况
2014年4月 21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金 20,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司已将上述资金全部返回至公司募集资金专户。
2015年 6月 2日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金 20,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司已将上述资金全部返回至公司募集资金专户。
2016年6月3日，公司第三届董事会 2016年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金10,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司已将上述资金全部返回至公司募集资金专户。
2016年 9月 28日，公司第三届董事会 2016年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金 18,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司已将上述资金全部返回至公司募集资金专户。
三、公司募集资金使用及节余情况
公司募投项目已实施完毕，已达到预定可使用状态，经本次董事会审议通过，批准结项。募集资金实际使用及节余情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|拟使用募集资金投入金额|募集资金累计投入金额|投资进度|未支付的募投项目款项|
|82,505,000.00|80,778,693.49|97.91%|391,098.27|

注：以上募集资金节余金额包括利息收入及手续费等。
四、将募投项目节余资金永久补充流动资金的计划
截至 2019年 9月 30日，募集资金专户余额为 3,216,970.83元，在完成
391,098.27元募投项目尾款支付后，将节余资金（含利息收入）2,825,872.56元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）转入公司及子公司自有资金账户，转出后上述募集资金专户将办理销户手续。专户销户后，公司和子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。公司承诺在本次使用募集资金用作永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、内部审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2019年 10月 24日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并在完成募投项目尾款支付后，将节余资金转入公司及子公司自有资金账户，转出后注销募集资金专户。
（二）独立董事意见
在公司募集资金投资项目达到预定可使用状态的情况下，公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。同意上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）监事会审议情况
2019年 10月 24日，公司第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司
章程》等的规定。同意上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，无需提交公司股东大会审议通过，审议程序符合相关法律法规的要求。保荐机构对上述募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议》；
2、《公司第四届监事会2019年第五次临时会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会2019年第五次临时会议相关议案的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2019年10月28日