证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-025
福建三钢闽光股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及本公司制订的《募集资金使用管理办法》的要求，对本公司截至 2016年 12月 31日止的募集资金年度使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]654号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 455,927,050股，发行价格 6.58元/股，共募集资金 2,999,999,989元，承销机构国信证券从募集资金中直接扣除承销费 3,880万元，于 2016年 8月 31日汇入公司募集资金监管账户的资金净额为人民币 2,961,199,989元；另扣减律师费、会计师费用、发行登记费用等其他发行费用 1,402,714.96元,本公司实际募集资金净额为人民币 2,959,797,274.04元，上述资金到账情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 9月 1日出具
六届董事会四次会议
了“致同验字【2016】第 350ZA0066号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
公司于 2016年度使用募集资金人民币 164,067.21万元。截止 2016年 12月 31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 164,067.21万元，尚未使用的金额为 131,912.52万元，募集资金专项账户实际余额为 132,387.46万元（含利息收入 474.98万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，重新制定了《福建三钢闽光股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订本），《募集资金使用管理办法》（修订本）已经 2016年 9月 29日公司第五届董事会第三十次会议审议通过。公司根据《募集资金使用管理办法》（修订本）的相关规定并结合公司实际经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理，以保证专款专用。
根据《募集资金使用管理办法》，公司分别在兴业银行股份有限公司三明分行、中国建设银行股份有限公司三明分行、中国农业银行股份有限公司三明分行开设募集资金专用账户(以下简称兴业银行专户、建行专户、农行专户)。公司本次非公开发行股票募集资金已存放在上述募集资金专用账户，并于 2016年 9月 8日与保荐机构国信证券股份有限公司及上述 3家开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》（具体内容详见 2016年 9月 20日公司披露的《关于签署”募集资金三方监管协议”的公告》（公告编号：2016-082）。三方监管协议与深圳证
六届董事会四次会议
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|开户银行|帐号|初时存放金额|截止日余额|
|兴业银行股份有限公司三明分行|183010100100117691|950,000,000|514,512,934.20|
|中国建设银行股份有限公司三明分行|35050164703600000012|900,000,000|599,999,930.00|
|中国农业银行股份有限公司三明分行|13820401040008185|1,111,199,989|209,361,691.86|
|合 计||2,961,199,989|1,323,874,556.06|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 474.98万元（其中 2016年度利息收入 474.98万元），已扣除手续费 0.05万元（其中 2016年度手续费 0.05万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.本年度募集资金实际使用情况
详见附件1：募集资金使用情况对照表。
募集资金承诺投资总额为 30亿，主要用途为：偿还银行借款 90,000万元，三钢集团资产包款 80,000万元，三钢闽光物联云商项
目 60,000万元，补充流动资金 30,000万元，一高线升级改造工程项
六届董事会四次会议
目 25,000万元，65MW高炉煤气高效发电工程项目 15,000万元。实际公司募集资金净额为 295979.73万元，截止报告期末，共使用募集资金 164,067.21万元，主要用于:补充流动资金 30,000万元，付三钢集团资产包款30,000万元，65MW高炉煤气高效发电工程项目13,836.5万元，偿还银行借款 90,000万元，一高线升级改造工程项目 230.71万元。剩余募集资金 131,912.52万元(不含利息)。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年度，未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年 10月 27日，本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，董事会同意本公司以募集资金13,801.24万元置换先期已投入募投项目65MW高炉煤气高效发电工程项目的自筹资金。内容详见于 2016年 10月 28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2016-091）。报告期内，本公司已完成前述资金置换工作。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5.尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金按照公司 2016年第一次临时股东大会批准的用途和投向使用。并且，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 20亿元的闲置募集资金，购买期限不得超过 12个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议
六届董事会四次会议
通过之日起一年。使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经 2016年 9月 29日召开的第五届董事会第三十次会议，以及 2016年 10月 19日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2016年 9月 29日披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2016-094）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年度，本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会 2017年 4月 25日
附表1：
2016年度募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额||||2,959,797,274.04||本年度投入募集资金总额|||||1,640,672,056.81||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||1,640,672,056.81||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|三钢闽光物联云商项目|否|600,000,000.00|不适用|600,000,000.00|-|-|-600,000,000.00|-|2019年12月|不适用|不适用|否|
|部分交易价款的现金支付|否|800,000,000.00|不适用|800,000,000.00|300,000,000.00|300,000,000.00|-500,000,000.00|37.50|不适用|不适用|不适用|否|
|一高线升级改造工程项目|否|250,000,000.00|不适用|250,000,000.00|2,307,000.00|2,307,000.00|-247,693,000.00|0.92|2017年12月|不适用|不适用|否|
|65MW高炉煤气高效发电工程的投资建设项目|否|150,000,000.00|不适用|150,000,000.00|138,365,056.81|138,365,056.81|-11,634,943.19|92.24|2016年1月|88,227,617.35|是|否|
|偿还银行借款|否|900,000,000.00|不适用|900,000,000.00|900,000,000.00|900,000,000.00|-|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|300,000,000.00|不适用||3 0 0 ,0 0 0,000.00|300,000,000.00|-|100.00|不适用|不适用|不适用|否|

300,000,000.00
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|—|3,000,000,000.00|3,000,000,000.00|1,640,672,056.81|1,640,672,056.81|-1,359,327,943.19|—|—|—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2016年10月27日，本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，董事会同意本公司以募集资金13,801.24万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。内容详见于2016年10月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2016-091）。报告期内，本公司已完成前述资金置换工作。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用|||||||
|用闲置募集资金投资产品情况||||根据本公司第五届董事会第三十次会议及2016年第三次临时股东大会决议，本公司于2016 年 10 月 26日与中国农业银行股份有限公司三明闽光支行签署协议，使用部分暂时闲置的募集资金购买了中国农业银行保本浮动收益型银行理财产品（中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品）44,000万元，投资期限不超过 12 个月。截止2016年12月31日，该理财产品尚未赎回的金额为20,700万元，本公司2016年度共获得理财产品收益62.19万元。|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||按照福建三钢闽光股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议批准的用途及投向。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||