太原煤气化股份有限公司
2015年第一季度报告
公告编号：2015-028
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王锁奎、总经理张建平、主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人(会计主管人员)梁俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|441,288,723.19|428,827,204.86|2.91%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-218,311,822.18|-67,497,927.82|-223.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-216,838,811.23|-64,955,741.73|-233.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-442,168,878.48|-93,403,011.53|-373.40%|
|基本每股收益（元/股）|-0.4249|-0.1314|-223.36%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.4249|-0.1314|-223.36%|
|加权平均净资产收益率|-12.59%|-2.47%|-10.12%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|14,657,214,486.67|15,431,156,731.57|-5.02%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,635,221,693.12|1,832,263,051.57|-10.75%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-13,680.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||339,285.69||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||242,072.88||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,588,089.22||
|减：所得税影响额|74,105.23||
|少数股东权益影响额（税后）|378,495.07||
|合计|-1,473,010.95|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|53,406||||||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|太原煤炭气化(集团)有限责任公司||国有法人||49.45%|254,037,755|0||质押||67,990,000|
|中国中煤能源集团有限公司||国有法人||1.14%|5,866,377|0|||||
|山西省经济建设投资集团有限公司||国有法人||0.94%|4,829,413|0|||||
|江西潮望投资有限公司||境内非国有法人||0.73%|3,762,597|0|||||
|刘霄||境内自然人||0.65%|3,355,414|0|||||
|何姗姗||境内自然人||0.45%|2,314,200|0|||||
|中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金||其他||0.38%|1,975,759|0|||||
|李瑞||境内自然人||0.33%|1,678,457|0|||||
|周云富||境内自然人||0.28%|1,424,720|0|||||
|李先毫||境内自然人||0.27%|1,365,135|0|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量||
|太原煤炭气化(集团)有限责任公司|||254,037,755||||人民币普通股||254,037,755||
|中国中煤能源集团有限公司|||5,866,377||||人民币普通股||5,866,377||
|山西省经济建设投资集团有限公司|||4,829,413||||人民币普通股||4,829,413||
|江西潮望投资有限公司|||3,762,597||||人民币普通股||3,762,597||
|刘霄|||3,355,414||||人民币普通股||3,355,414||
|何姗姗|||2,314,200||||人民币普通股||2,314,200||
|中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金|||1,975,759||||人民币普通股||1,975,759||

|||||
|-|-|-|-|
|李瑞|1,678,457|人民币普通股|1,678,457|
|周云富|1,424,720|人民币普通股|1,424,720|
|李先毫|1,365,135|人民币普通股|1,365,135|
||上述股东中，除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化（集团）有|||
||限责任公司的股东外，公司第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系|||
||或一致行动的关系不详。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
太原煤气化股份有限公司2015年第一季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|||期末余额||期初余额|变动比率|变动原因|
||||(或上年金额）||(或上年金额）|||
||货币资金||1,696,431,235.03||3,236,881,061.64|-47.59%|货币资金留存较少|
||应收票据||741,283,709.65||401,346,964.24|84.70%|应收票据留存较多|
||应收账款||487,783,069.39||306,821,401.45|58.98%|市场持续低迷，货款回收难度增加|
||预付款项||136,560,683.07||67,069,198.85|103.61%|预付工程款、材料款增加|
|存货||391,068,426.38||247,109,863.90||58.26%|报告期煤炭市场恶化、库存商品增加|
||其他流动资产||22,631,996.87||49,791,437.75|-54.55%|期初留抵增值税减少|
|工程物资||3,749,304.63||19,638,396.25||-80.91%|子公司龙泉能源项目专用材料、专用设备减少|
||营业成本||475,590,144.58||337,899,075.45|40.75%|子公司龙泉能源营业成本增加|
||营业税金及附加||30,787,119.71||14,623,308.11|110.53%|公司资源税增加|
||财务费用||129,163,265.17||53,686,245.55|140.59%|公司筹资增加、财务费用增大|
|营业外支出||3,885,206.70||6,160,791.11||-36.94%|子公司神州煤业资产处置损失减少|
||所得税费用||2,733,761.10||6,248,368.86|-56.25%|公司亏损严重，所得税费用减少|
||销售商品、提供劳务收到的|271,969,493.89||548,604,754.15||-50.43%|受煤焦市场恶化的影响，公司回款减少|
||现金|||||||
||收到其他与经营活动有关|16,545,331.01||59,555,046.31||-72.22%|2014年度收到集团公司转付工厂区人员工资款|
||的现金|||||||
||购买商品、接受劳务支付的|401,608,357.92||221,084,722.24||81.65%|子公司龙泉能源购买商品、接受劳务增加|
||现金|||||||
|支付的各项税费||72,164,347.55||157,533,577.53||-54.19%|报告期公司亏损严重，各项税费减少|
||支付其他与经营活动有关|19,273,026.77||50,218,262.72||-61.62%|2014 年度代集团公司转付工厂区人员工资款|
||的现金|||||||
||处置固定资产、无形资产和|||100,000,000.00||-100.00%|收到集团公司工厂区补偿款减少|
||其他长期资产收回的现金|||||||
||净额|||||||
||收到其他与投资活动有关|||47,294,959.00||-100.00%|子公司龙泉能源工程煤收入减少|
||的现金|||||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||301,293,362.33||579,924,066.28||-48.05%|子公司龙泉能源主体完工、购买固定资产减少|
|投资支付的现金||||98,972,160.00||-100.00%|报告期龙泉能源未增加静静铁路投资款|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|吸收投资收到的现金||||336,140,000.00||||
||取得借款收到的现金||||750,000,000.00|-100.00%|报告期公司未取得新的借款|
||收到其他与筹资活动有关|||900,000,000.00||-100.00%|报告期融资租赁减少|
||的现金|||||||
||偿还债务支付的现金||250,000,000.00||900,000,000.00|-72.22%|报告期偿还银行贷款减少|
||分配股利、利润或偿付利息|94,360,971.50||49,684,648.66||89.92%|筹资增加、利息支出增大|
||支付的现金|||||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2014年12月31日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》。至报告期末，公司正在筹划重大资产重组，但存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。||《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
||2015年01月29日||
|||以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|||《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
||2015年02月28日||
|||以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|||《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
||2015年03月31日||
|||以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|
|股改承诺||如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔||
|||减持起六个月内减持数量达到5％以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日||
|||内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格||
||集团公司||2008.12.9|
|||遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规||
|||则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、||
|||合规的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。||
|杜绝占用上市公司资金的承诺||严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市||
|||公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要||
||集团公司|求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为承担成本和|2004.11.16|
|||其他支出，也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金，切实杜绝||
|||占用和借用股份公司资金情况的发生。||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券||最初投资成|期初持股数|期末持股|期末账面值|报告期损益||
|||证券简称||||||会计核算科目|
|品种|代码||本（元）|量（股）|数量（股）|（元）|（元）||
|基金|36007|光大优势配置基金|1,010,000.00|994,850|994,850|1,191,225.54|242,072.88|交易性金融资产|
|||光大BTA对公统发|||||||
|其他|||6,000,000.00|||6,000,000.00||其他流动资产|
|||175天|||||||
|合计|||7,010,000.00|994,850|994,850|7,191,225.54|242,072.88|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2015年4月14日||||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||一、公司生产经营情况；|
|||||东方基金||
||||||二、近期煤炭市场状况及对|
|2015年02月04日|公司会议室|实地调研|机构|方正证券|公司的影响；|
|||||泰康资产|三、新建及改扩建矿井进展|
||||||情况。（未提供书面资料）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太原煤气化股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,696,431,235.03|3,236,881,061.64|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,191,225.54|949,152.66|
|期损益的金融资产|||
|应收票据|741,283,709.65|401,346,964.24|
|应收账款|487,783,069.39|306,821,401.45|
|预付款项|136,560,683.07|67,069,198.85|
|其他应收款|428,938,707.75|359,356,256.18|
|存货|391,068,426.38|247,109,863.90|
|其他流动资产|22,631,996.87|49,791,437.75|
|流动资产合计|3,905,889,053.68|4,669,325,336.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,500,000.00|2,500,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|232,752,000.00|232,752,000.00|
|固定资产|8,617,500,044.80|8,678,228,756.22|
|在建工程|599,218,577.18|530,705,529.08|
|工程物资|3,749,304.63|19,638,396.25|
|无形资产|1,014,318,570.81|1,025,836,438.75|
|长期待摊费用|46,937,108.81|48,127,111.31|
|递延所得税资产|154,019,045.36|152,585,217.15|
|其他非流动资产|80,330,781.40|71,457,946.14|
|非流动资产合计|10,751,325,432.99|10,761,831,394.90|
|资产总计|14,657,214,486.67|15,431,156,731.57|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|1,200,000,000.00|1,450,000,000.00|
|应付票据|1,176,919,854.39|1,222,827,998.97|
|应付账款|1,868,445,378.23|2,053,856,819.56|
|预收款项|183,088,254.81|211,343,521.64|
|应付职工薪酬|152,110,448.61|169,759,899.12|
|应交税费|106,429,006.04|116,550,261.18|
|应付利息|66,797,784.00|52,376,088.90|
|应付股利|2,713,411.10|2,713,411.10|
|其他应付款|561,066,162.84|505,562,897.20|
|一年内到期的非流动负债|299,300,000.00|299,300,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,616,870,300.02|6,084,290,897.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,369,184,757.85|2,434,317,095.00|
|应付债券|696,593,333.43|696,033,333.42|
|长期应付款|3,319,797,979.02|3,299,694,580.13|
|长期应付职工薪酬|15,015,189.48|15,015,189.48|
|递延收益|29,943,878.22|30,283,163.91|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,430,535,138.00|6,475,343,361.94|
|负债合计|12,047,405,438.02|12,559,634,259.61|
|所有者权益：|||
|股本|513,747,000.00|513,747,000.00|
|资本公积|583,915,539.19|583,915,539.19|
|专项储备|254,981,245.72|233,710,781.99|
|盈余公积|259,850,863.01|259,850,863.01|
|未分配利润|22,727,045.20|241,038,867.38|
|归属于母公司所有者权益合计|1,635,221,693.12|1,832,263,051.57|
|少数股东权益|974,587,355.53|1,039,259,420.39|
|所有者权益合计|2,609,809,048.65|2,871,522,471.96|
|负债和所有者权益总计|14,657,214,486.67|15,431,156,731.57|

法定代表人：王锁奎 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：梁俊 制表人：王旭升
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,299,904,899.59|2,735,104,000.54|
|应收票据|680,663,709.65|431,804,493.52|
|应收账款|462,580,123.98|276,408,686.26|
|预付款项|25,311,330.21|4,593,006.01|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|309,496,129.59|235,365,635.38|
|存货|213,404,144.51|196,779,750.82|
|其他流动资产|3,671,501,029.22|3,298,214,191.35|
|流动资产合计|6,662,861,366.75|7,178,269,763.88|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,477,834,075.00|1,477,834,075.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,248,539,724.86|1,263,436,137.93|
|在建工程|83,829,478.03|72,008,630.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|无形资产|14,448,028.27|15,827,776.39|
|长期待摊费用|19,490,885.56|19,638,688.06|
|递延所得税资产|112,976,238.90|111,542,410.69|
|其他非流动资产|4,000,000.00|8,660,010.07|
|非流动资产合计|2,963,118,430.62|2,970,947,728.95|
|资产总计|9,625,979,797.37|10,149,217,492.83|
|流动负债：|||
|短期借款|1,200,000,000.00|1,450,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|689,800,000.00|684,200,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|490,374,441.40|505,979,236.18|
|预收款项|53,528,696.90|64,518,073.66|
|应付职工薪酬|114,831,154.39|129,204,952.00|
|应交税费|72,795,918.16|91,742,368.81|
|应付利息|28,401,672.97|13,979,977.87|
|应付股利|2,713,411.10|2,713,411.10|
|其他应付款|188,928,584.07|209,726,371.55|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|299,300,000.00|299,300,000.00|
|其他流动负债|370,101,902.73|469,616,022.86|
|流动负债合计|3,510,775,781.72|3,920,980,414.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|914,184,757.85|979,317,095.00|
|应付债券|696,593,333.43|696,033,333.42|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,713,333,333.27|2,670,998,610.73|
|长期应付职工薪酬|13,660,384.52|13,660,384.52|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|21,872,142.99|21,961,428.69|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,359,643,952.06|4,381,970,852.36|
|负债合计|7,870,419,733.78|8,302,951,266.39|
|所有者权益：|||
|股本|513,747,000.00|513,747,000.00|
|资本公积|592,481,293.27|592,481,293.27|
|专项储备|133,037,869.47|129,161,866.68|
|盈余公积|259,850,863.01|259,850,863.01|
|未分配利润|256,443,037.84|351,025,203.48|
|所有者权益合计|1,755,560,063.59|1,846,266,226.44|
|负债和所有者权益总计|9,625,979,797.37|10,149,217,492.83|

法定代表人：王锁奎 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：梁俊 制表人：王旭升
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|441,288,723.19|428,827,204.86|
|其中：营业收入|441,288,723.19|428,827,204.86|
|二、营业总成本|732,790,469.77|499,346,788.23|
|其中：营业成本|475,590,144.58|337,899,075.45|
|营业税金及附加|30,787,119.71|14,623,308.11|
|销售费用|21,151,106.37|22,338,078.85|
|管理费用|76,098,833.94|70,800,080.27|
|财务费用|129,163,265.17|53,686,245.55|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|242,072.88|-21,831.76|
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-291,259,673.70|-70,541,415.13|
|加：营业外收入|2,157,570.74|1,649,192.31|
|其中：非流动资产处置利得||45,656.62|
|减：营业外支出|3,885,206.70|6,160,791.11|
|其中：非流动资产处置损失|13,680.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-292,987,309.66|-75,053,013.93|
|减：所得税费用|2,733,761.10|6,248,368.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-295,721,070.76|-81,301,382.79|
|归属于母公司所有者的净利润|-218,311,822.18|-67,497,927.82|
|少数股东损益|-77,409,248.58|-13,803,454.97|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-295,721,070.76|-81,301,382.79|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-218,311,822.18|-67,497,927.82|
|归属于少数股东的综合收益总额|-77,409,248.58|-13,803,454.97|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.4249|-0.1314|
|（二）稀释每股收益|-0.4249|-0.1314|

。
法定代表人：王锁奎 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：梁俊 制表人：王旭升
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|314,887,807.91|221,319,598.80|
|减：营业成本|314,749,574.11|165,755,030.86|
|营业税金及附加|16,138,140.38|6,826,252.30|
|销售费用|18,209,512.92|18,622,167.22|
|管理费用|36,102,176.06|53,238,158.21|
|财务费用|23,158,910.79|9,957,523.56|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-93,470,506.35|-33,079,533.35|
|加：营业外收入|442,004.70|532,485.70|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,849,947.55|2,471,339.37|
|其中：非流动资产处置损失|13,680.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-95,878,449.20|-35,018,387.02|
|减：所得税费用|-1,296,283.56||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-94,582,165.64|-35,018,387.02|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|六、综合收益总额|-94,582,165.64|-35,018,387.02|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1841|-0.0682|
|（二）稀释每股收益|-0.1841|-0.0682|

法定代表人：王锁奎 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：梁俊 制表人：王旭升
5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|271,969,493.89|548,604,754.15|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,545,331.01|59,555,046.31|
|经营活动现金流入小计|288,514,824.90|608,159,800.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|401,608,357.92|221,084,722.24|
|支付给职工以及为职工支付的现金|237,637,971.14|272,726,249.50|
|支付的各项税费|72,164,347.55|157,533,577.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,273,026.77|50,218,262.72|
|经营活动现金流出小计|730,683,703.38|701,562,811.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-442,168,878.48|-93,403,011.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||100,000,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金||47,294,959.00|
|投资活动现金流入小计||147,294,959.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|301,293,362.33|579,924,066.28|
|投资支付的现金||98,972,160.00|
|投资活动现金流出小计|301,293,362.33|678,896,226.28|
|投资活动产生的现金流量净额|-301,293,362.33|-531,601,267.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||336,140,000.00|
|取得借款收到的现金||750,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||900,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计||1,986,140,000.00|
|偿还债务支付的现金|250,000,000.00|900,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|94,360,971.50|49,684,648.66|
|支付其他与筹资活动有关的现金|111,936,708.06|144,667,641.31|
|筹资活动现金流出小计|456,297,679.56|1,094,352,289.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|-456,297,679.56|891,787,710.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,199,759,920.37|266,783,431.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,057,127,295.61|244,850,151.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|857,367,375.24|511,633,582.73|

法定代表人：王锁奎 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：梁俊 制表人：王旭升
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|270,828,442.31|402,260,059.34|
|收到其他与经营活动有关的现金|14,889,160.87|29,160,227.76|
|经营活动现金流入小计|285,717,603.18|431,420,287.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|292,472,303.90|63,039,837.86|
|支付给职工以及为职工支付的现金|172,481,737.89|209,399,231.86|
|支付的各项税费|34,593,906.28|84,178,160.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|561,515,250.38|249,008,850.99|
|经营活动现金流出小计|1,061,063,198.45|605,626,081.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-775,345,595.27|-174,205,794.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||100,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||100,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|62,847,406.44|81,536,457.27|
|投资支付的现金||428,578,500.00|
|投资活动现金流出小计|62,847,406.44|510,114,957.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-62,847,406.44|-410,114,957.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||750,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||900,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计||1,650,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|250,000,000.00|800,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|38,737,122.89|25,114,194.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|78,269,066.75|111,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|367,006,189.64|936,114,194.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-367,006,189.64|713,885,805.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,205,199,191.35|129,565,054.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,955,010,085.54|73,115,458.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|749,810,894.19|202,680,512.24|

法定代表人：王锁奎 主管会计工作负责人：姚毅明 会计机构负责人：梁俊 制表人：王旭升
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
太原煤气化股份有限公司董事会董事长：王锁奎
二O一五年四月二十四日