利民化工股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]22号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2015年1月通过深圳证券交易所发行A股25,000,000.00股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 10.69元，收到股东认缴股款共计人民币 267,250,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币227,000,000.00元。
经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2015]第01460005号验资报告验证，上述募集资金人民币227,000,000.00元已于2015年1月19日汇入本公司在中国建设银行新沂市支行开立的32001716636059382382募集资金专户及交通银行份有限公司徐州新沂支行开立的739314601018010028832募集资金专户。
截至2015年12月31日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合了本公司实际情况，制定了《利民化工股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行新沂市支行开立的32001716636059382382募集资金专户及交通银行份有限公司徐州新沂支行开立的 739314601018010028832募集资金专户。本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与各开户银行、
保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2015年 12月 31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年12月31日止，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
利民化工股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：利民化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||26,725.00||本 年度投入募集资金总额||||22,700.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||858.55||已 累计投入募集资金总额||||22,700.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||858.55||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||3.21%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（收入）|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目|是|13,249.10|14,107.65|14,107.65|14,107.65|100|2015.6.30|16,926.21|不适用|否|
|2、年产2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目|是|8,089.25|7,230.70|7,230.70|7,230.70|100|2012.9.30|11,806.45|不适用|否|
|3、省级工程技术研究中心技改项目|否|1,361.65|1,361.65|1,361.65|1,361.65|100||不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||22,700.00|22,700.00|22,700.00|22,700.00||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||无|||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|“年产2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目”拟投入募集资金金额由8,089.25万元调整为7,230.70万元，项目剩余募集资金及累计利息合计858.55万元全部用于追加“年产25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目”的投资金额。此次变更金额占前次募集资金总额的3.21%。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|1、利民股份用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目用于年产25000吨络合态代森锰锌系列原药及系列制剂技改项目， 首先用募集资金专用款项中13,249.10万元置换该部分自筹资金。2、利民股份用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目用于年产2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目， 首先用募集资金专用款项中7,230.70万元置换该部分自筹资金。3、利民股份用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目用于省级工程技术研究中心技改项目， 首先用募集资金专用款项中1,361.65万元置换该部分自筹资金。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：1、因年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目于2015年6月末建成，截止本报告期末未满一年，故难以评价其产能利用率及是否达到预期效益。
2、因年产2000吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目已在公司IPO申请过程中建成，招股说明书未承诺效益；
3、省级工程技术研究中心技改项目不直接产生经济效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：利民化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（收入）|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|1、年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目|1、年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目|14,107.65|14,107.65|14,107.65|100|2015.6.30|16,926.21|不适用|否|
|2、年产2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目|2、年产2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目|7,230.70|7,230.70|7,230.70|100|2012.9.30|11,806.45|不适用|否|
|合计||21,338.35|21,338.35|21,338.35|||28,732.66|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||1、变更原因：“年产2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目”已于2012年建成，该项目募集资金在置换前期投入后，尚余本息合计858.55万元。另一募集资金投资项目“年产25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目”立项到开工时间间隔较长，人工土建等建设成本增加、设备选型升级导致投资额增长、以及考虑到部分配套设施的完善等，导致该项目实际投资超出原计划金额。2、决策程序：公司于2015年3月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于单个募投项目结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将“年产2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目”剩余资金及利息用于建设“年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目”。公司于2015年3月27日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于单个募投项目结余募集资金用于其他募投项目的议案》。3、信息披露：公司于2015年3月31日发布了第二届董事会第二十一次会议决议公告、第二届监事会第八次会议公告、独立董事发表的独立意见以及保荐机构出具的专项核查意见。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||

注：1、因年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目于2015年6月末建成，截止本报告期末未满一年，故难以评价其产能利用率及是否达到预期效益。
2、因年产2000吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目已在公司IPO申请过程中建成，招股说明书未承诺效益。