证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-083
台海玛努尔核电设备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2015年8月募集的人民币普通股资金截至2017年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
1．募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（2015年 10月 20日更名为台海玛努尔核电设备股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）29,527,559.00股（每股面值1元），发行价格为每股10.16元。
本公司实际已向烟台市台海集团有限公司等发行人民币普通股（A股）29,527,559.00股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后，实际募集资金净额为人民币 267,867,234.75元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年8月5日出具大信验字【2015】第 3-00045号验资报告。
截至2017年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|初始存放金额|
|恒丰银行莱山支行|853532010122600781|267,867,234.75|
|||267,867,234.75|

2．超募资金
2015年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结
余金额 23,956.93万元（含利息）。
截至2017年9月30日止，本公司超募资金在银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|开户银行|银行账号|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|2001014210041707|
|恒丰银行莱山支行|853532010122805551|

二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||50,743.65||||已累计使用募集资金总额：|||5 1 ,318.49||
||||||||各年度使用募集资金总额：|||5 1,318.49||
|变更用途的募集资金总额：|||-||||2015年：|||12,122.89||
|变更用途的募集资金总额比例：|||-||||2016年：|||24,057.04||
||||||||2017年1-9月：|||15,138.56||
|投资项目||||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目||募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|一、承诺投资项目||||||||||||
|1|核电装备及材料工程扩建工程|核电装备及材料工程扩建工程||26,786.72|26,786.72|26,916.27|26,786.72|26,786.72|26,916.27|129.55|2017年6月|
|承诺投资项目小计||||26,786.72|26,786.72|26,916.27|26,786.72|26,786.72|26,916.27|129.55||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、超募资金投向|||||||||||
|1|永久补充流动资金|永久补充流动资金||7,600.00|7,600.00||7,600.00|7,600.00|-||
|2|永久补充流动资金|永久补充流动资金||7,600.00|7,600.00||7,600.00|7,600.00|-||
|3|主蒸汽管道项目|主蒸汽管道项目||9,200.00|9,202.22||9,200.00|9,202.22|2.22|截至本报告期末，已完工61.98%，预计完工时间为2019年|
|超募资金投向小计||||24,400.00|24,402.22||24,400.00|24,402.22|2.22||
|合计|||26,786.72|51,186.72|51,318.49|26,786.72|51,186.72|51,318.49|131.77||

注释：累计使用额超过募集净额，系募集资金使用前产生的利息所致。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异 131.77万元为募集资金账户利息收入投入承诺投资项目所致。
2．前次募集资金实际投资项目变更
无
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
无
4．闲置募集资金临时用于其他用途
（1）2016年 2月 29日，公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第四次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司于 2016年6月16日将用于暂时补充流动资金的10,000万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过6个月。2016年6月17日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-037）。
（2）2016年 6月 21日，公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 14,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3个月。
公司于 2016年 8月 25日及 2016年 9月 20日，分次将用于暂时补充流动资金的 14,000万元人民币归还至募集资金监管账户，使用期限未超过3个月。2016年8月26日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-061），2016年9月21日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-067）。
（3）2016年 9月 21日，公司第四届董事会第十次会议、公司第四届监事会第九次会议分别一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构均对上述事项发表了同意意见，同意公司在不影响募集资金使用计划前提下，使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3个月。2016年 12月 21日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,000万元归还至募集资金监管账户,使用期限未超过 3个月。2016年 12月 22日发布了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-090）。
5．未使用完毕的前次募集资金
截止 2017年 9月 30日，未使用完毕的前次募集资金金额为 78.20万元，全部为募集资金利息收入，占前次募集资金总额的0.15%，分别存放于中国民生银行成都分行营业部募集资金专户和恒丰银行莱山支行募集资金监管户，未来计划用于补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015|2016|2017年1-9月|||
|1|核电装备及材料工程扩建工程|-|12,306.00|-|-|-|-|否|
|2|主蒸汽管道项目|-|4,312.19|-|-|-|-|否|

注释：1、核电装备及材料工程扩建工程项目于2017年6月完工，截至2017年9月30日，项目尚未实现效益。
2、主蒸汽管道项目预计完工时间为2019年，尚未完工。
3、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
4、效益是指净利润。
四、认购股份资产的运行情况
无
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
二○一七年十一月九日