广东华声电器股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗桥胜、主管会计工作负责人黄志坚及会计机构负责人(会计主管人员)冯云霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入(元)|348,225,802.45|319,597,977.22|8.96%|
|归属于上市公司股东的净利润(元)|23,078,730.60|18,408,375.49|25.37%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|23,075,586.02|18,051,729.64|27.83%|
|损经益营的活净动利产润生的(元现) 金流量净额(元)|-33,411,428.46|-14,831,310.31|-125.28%|
|基本每股收益(元/股)|0.12|0.09|33.33%|
|稀释每股收益(元/股)|0.12|0.09|33.33%|
|加权平均净资产收益率(%)|2.87%|2.42%|0.45%|
|项 目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产(元)|1,353,797,409.57|1,367,080,888.56|-0.97%|
|归属于上市公司股东的净资产(元)|816,144,262.19|793,065,531.59|2.91%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
||年初至报告期期末||
|项目||说明|
||金额||
|非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)|-172,951.39||
|计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额|21,498.00||

或定量享受的政府补助除外)
||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|155,165.70||
|减：所得税影响额|567.73||
|合计|3,144.58|--|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,573||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股数量||||||
||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|佛山市顺德区远茂化工实业有限公司|境内非国有法人||20.41%|40,813,951|40,813,951|||||
|佛山锐达投资发展有限公司|境内非国有法人||19.57%|39,149,998|39,149,998|||||
||||||||质押||39,149,998|
|华声(香港)有限公司|境外法人||18.83%|37,658,719|37,658,719|||||
||||||||质押||36,765,000|
|佛山市顺德区诚众投资管理中心(有限合伙)|其他||3.88%|7,750,000||||||
|光大证券股份有限公司约定购回专用账户|其他||2.45%|4,900,000||||||
|金禄久|境内自然人||0.51%|1,026,436||||||
|罗绮霞|境内自然人||0.48%|950,000||||||
|大成价值增长证券投资基金|其他||0.2%|401,000||||||
|周正平|境内自然人||0.19%|383,000||||||
|王月升|境内自然人||0.16%|320,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||持有无限售条件||股份种类||||
|股东名称||||||||||
|||||股份数量||股份种类||数量||
|佛山市顺德区诚众投资管理中心(有限合伙)||||7,750,000||人民币普通股||7,750,000||
|光大证券股份有限公司约定购回专用账户||||4,900,000||人民币普通股||4,900,000||
|金禄久||||1,026,436||人民币普通股||1,026,436||
|罗绮霞||||950,000||人民币普通股||950,000||
|大成价值增长证券投资基金||||401,000||人民币普通股||401,000||
|周正平||||383,000||人民币普通股||383,000||

||||||
|-|-|-|-|-|
|王月升||320,000|人民币普通股|320,000|
|施荣海||301,000|人民币普通股|301,000|
|侯维国||280,000|人民币普通股|280,000|
|何治杰||263,500|人民币普通股|263,500|
||公司前十名股东中，远茂化工、锐达投资、华声香港、诚众投资为公司发起人股东，||||
|上述股东关联关系或|其中香港华声与锐达投资为公司控股股东，两者均为公司实际控制人罗桥胜、冯倩||||
|一致行动的说明|红夫妇全资拥有。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属||||
||于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否2013年5月16日，公司股东诚众投资通过“约定购回式证券交易”方式，减少公司股份200万股，占总股本比例1%；2013年6月6日，诚众投资再次通过“约定购回式证券交易”方式减少公司股份490万股，占总股本的2.45%。上述交易的约定购回期限均为一年，报告期内发生购回交易合共200万股，占公司总股本1%。
截止报告期末，诚众投资持有公司股份775万股，占公司总股本的3.88%。光大证券股份有限公司因上述约定购回交易而持有本公司股份，持股账户为“光大证券股份有限公司约定购回专用账户”，持股数量490万股，占公司总股本的2.45%。
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|2014-3-31(2014年1-3月)|2013-12-31(2013年1-3月)|变动比例|原因分析|
|预付款项|2,456,687.40|12,354,906.44|-80.12%|预付款减少|
|其他应收款|703,956.81|503,365.15|39.85%|往来款增加|
|长期待摊费用|905,192.02|546,898.35|65.51%|摊销项目增加|
|递延所得税资产|538,052.84|107,197.03|401.93%|期末计提所得税资产增加|
|预收款项|1,331,118.54|3,555,901.69|-62.57%|期末预收款结算业务减少|
|营业税金及附加|479,405.72|755,505.16|-36.55%|本期产生的增值税减少所致|
|财务费用|7,517,095.55|5,104,682.23|47.26%|贷款增加及贴现利率上升，财务费用增加；另募集资金余量减少，利息收入减少所致。|
|资产减值损失|95,105.62|242,738.08|-60.82%|应收账款账龄变动|
|营业外支出|173,067.31|34,774.90|397.68%|非流动资产处置损失增加|
|经营活动产生的现金流量净额|-33,411,428.46|-14,831,310.31|125.28%|本期银承贴现利率反超银行贷款利率，公司减少银承贴现或缩短银承持有期增加贷款以降低资本成本。|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,760,965.58|-17,214,162.06|-60.72%|本期投资项目支付减少|

筹资活动产生的
11,855,466.67 35,943,845.00 -67.02%本期贷款增量减少
现金流量净额
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||自本公司股票上市之日起三十六个月内，除||||
||控股股东|香港华声与锐达投资存在股份委托管理的情||||
||||2012年04|||
||锐达投资、|形外，香港华声及锐达投资不转让或者委托||36个月|严格履行|
||||月16日|||
||香港华声|他人管理其持有的本公司股份，也不由本公||||
|||司回购其持有的股份。||||
|||自本公司股票上市之日起三十六个月内，不||||
||股东远茂||2012年04|||
|||转让或者委托他人管理其持有的本公司股||36个月|严格履行|
||化工||月16日|||
|||份，也不由本公司回购其持有的股份。||||
|||自本公司股票上市之日起三十六个月内，不||||
|||转让或者委托他人管理其于本公司公开发行||||
||实际控制|||||
|||股票前已经持有的香港华声、锐达投资股权，|2012年04|||
||人罗桥胜、|||36个月|严格履行|
|||也不由香港华声、锐达投资回购其所持股权；|月16日|||
||冯倩红|||||
|||不转让或者委托他人管理其持有的本公司股||||
|||份，也不由本公司回购其持有的股份。||||
||董监高罗|||||
|||在作为本公司董事、监事、高级管理人员期||||
||桥胜、冯倩|||||
|||间，每年转让的股份不超过其直接或间接持||||
|首次公开发行|红、卢锡|||公司上市||
|||有本公司股份总数的25%。如其离职，离职||||
||球、黄喜||2012年04|一年后至||
|或再融资时所||后半年内不转让其所持有的本公司股份，在|||严格履行|
||强、谢基||月16日|其离任后||
|作承诺||||||
|||申报离任六个月后的十二个月内通过证券交||||
||柱、卢惠|||18个月||
|||易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有本||||
||全、刘 琛、|||||
|||公司股份总数的50%。||||
||刘世明|||||
||实际控制|||||
||人罗桥胜、|||||
||冯倩红及|||||
||股东锐达|不直接或间接从事、参与或进行与本公司的|2012年04|||
|||||长期|严格履行|
||投资、香港|生产、经营相竞争的任何活动。|月16日|||
||华声、远茂|||||
||化工、诚众|||||
||投资|||||
|||1、在香港华声持有公司股份期间，保证促使||||
|||香港华声和锐达投资不终止并完全履行于||||
||实际控制|||||
|||2011年8月31日签署的《股份委托管理协议|2012年04|||
||人罗桥胜、|||长期|严格履行|
|||书》，不再通过香港华声行使除资产收益权和|月16日|||
||冯倩红|||||
|||处置权以外的其他全部股东权利。2、在香港||||
|||华声持有公司股份期间，保证不转让香港华||||

||||
|-|-|-|
|||声和锐达投资的股权或引进新的股东；保证|
|||维持香港华声及锐达投资的董事不变，即香|
|||港华声的董事为罗桥胜及冯倩红，锐达投资|
|||的执行董事为罗桥胜。3、在香港华声及锐达|
|||投资所持公司股份达到法定减持条件并依法|
|||减持时，保证先减持香港华声所持公司的股|
|||份；在香港华声所持公司的股份减持完毕之|
|||前，不减持锐达投资所持公司的股份。4、保|
|||证无条件配合中国证监会及其派出机构、主|
|||管部门、保荐机构、律师、会计师对香港华|
|||声的监管及调查要求。5、若违背上述承诺，|
|||除承担相关处罚等法律责任及向有关利益方|
|||承担损害赔偿责任外，还将向公司一次支付|
|||赔偿金1,000万元。|
|承诺是否及时|||
||是||
|履行|||

三、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)|0%|至|30%|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)|4,188.97|至|5,445.66|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)|4,188.97|||
||募投项目产能释放，公司加大力度抢占市|||
|业绩变动的原因说明||||
||场。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东华声电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|115,040,462.65|141,167,731.22|
|结算备付金|||

||||
|-|-|-|
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|332,481,060.31|329,352,067.96|
|应收账款|363,065,373.23|333,108,382.37|
|预付款项|2,456,687.40|12,354,906.44|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|703,956.81|503,365.15|
|买入返售金融资产|||
|存货|201,590,680.48|214,045,413.17|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|437,043.48||
|流动资产合计|1,015,775,264.36|1,030,531,866.31|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|227,529,804.71|231,754,095.98|
|在建工程|62,008,176.43|58,027,099.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|33,183,662.80|33,415,250.26|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|905,192.02|546,898.35|
|递延所得税资产|538,052.84|107,197.03|
|其他非流动资产|13,857,256.41|12,698,481.36|
|非流动资产合计|338,022,145.21|336,549,022.25|
|资产总计|1,353,797,409.57|1,367,080,888.56|
|流动负债：|||
|短期借款|160,000,000.00|140,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|147,089,376.85|207,425,218.42|
|应付账款|111,998,939.32|99,568,124.87|
|预收款项|1,331,118.54|3,555,901.69|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,397,045.05|4,684,233.54|
|应交税费|7,865,355.07|7,353,920.21|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,971,312.55|6,427,958.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|467,653,147.38|499,015,356.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|70,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|70,000,000.00|75,000,000.00|
|负债合计|537,653,147.38|574,015,356.97|
|所有者权益(或股东权益)：|||
|实收资本(或股本)|200,000,000.00|200,000,000.00|
|资本公积|429,089,779.67|429,089,779.67|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,386,945.56|22,386,945.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|164,667,536.96|141,588,806.36|

||||
|-|-|-|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|816,144,262.19|793,065,531.59|
|少数股东权益|||
|所有者权益(或股东权益)合计|816,144,262.19|793,065,531.59|
|负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,353,797,409.57|1,367,080,888.56|

法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：黄志坚 会计机构负责人：冯云霞2、母公司资产负债表
编制单位：广东华声电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|109,986,434.24|136,615,125.52|
|交易性金融资产|||
|应收票据|318,431,124.25|313,201,938.92|
|应收账款|353,921,727.62|323,035,266.69|
|预付款项|1,432,053.18|10,536,012.46|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|564,865.09|411,673.73|
|存货|159,560,535.84|168,895,890.52|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|437,043.48||
|流动资产合计|944,333,783.70|952,695,907.84|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|119,012,700.00|119,012,700.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|137,978,371.04|140,400,229.53|
|在建工程|55,964,228.08|55,085,757.39|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|8,823,662.90|8,915,250.35|
|开发支出|||

||||
|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|360,523.72|391,070.24|
|递延所得税资产|57,729.56|43,839.55|
|其他非流动资产|11,653,272.81|10,887,091.84|
|非流动资产合计|333,850,488.11|334,735,938.90|
|资产总计|1,278,184,271.81|1,287,431,846.74|
|流动负债：|||
|短期借款|140,000,000.00|140,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|147,089,376.85|207,425,218.42|
|应付账款|150,271,064.32|114,408,299.97|
|预收款项|1,159,928.34|3,522,919.09|
|应付职工薪酬|3,130,010.16|3,089,838.14|
|应交税费|6,950,334.75|6,601,047.77|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,273,136.11|5,706,309.47|
|一年内到期的非流动负债|20,000,000.00|20,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|472,873,850.53|500,753,632.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,000,000.00|40,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|40,000,000.00|40,000,000.00|
|负债合计|512,873,850.53|540,753,632.86|
|所有者权益(或股东权益)：|||
|实收资本(或股本)|200,000,000.00|200,000,000.00|
|资本公积|427,808,758.31|427,808,758.31|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,386,945.56|22,386,945.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|115,114,717.41|96,482,510.01|
|外币报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|所有者权益(或股东权益)合计|765,310,421.28|746,678,213.88|
|负债和所有者权益(或股东权益)总计|1,278,184,271.81|1,287,431,846.74|

法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：黄志坚 会计机构负责人：冯云霞3、合并利润表
编制单位：广东华声电器股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|348,225,802.45|319,597,977.22|
|其中：营业收入|348,225,802.45|319,597,977.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|321,078,066.99|298,360,648.24|
|其中：营业成本|294,990,672.88|276,239,758.15|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|479,405.72|755,505.16|
|销售费用|6,728,086.66|5,902,464.40|
|管理费用|11,267,700.56|10,115,500.22|
|财务费用|7,517,095.55|5,104,682.23|
|资产减值损失|95,105.62|242,738.08|
|加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)|||
|投资收益(损失以“－”号填列)|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益(损失以“-”号填列)|||
|三、营业利润(亏损以“－”号填列)|27,147,735.46|21,237,328.98|
|加：营业外收入|176,779.62|454,358.25|
|减：营业外支出|173,067.31|34,774.90|
|其中：非流动资产处置损失|172,994.73|34,774.90|
|四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)|27,151,447.77|21,656,912.33|
|减：所得税费用|4,072,717.17|3,248,536.84|
|五、净利润(净亏损以“－”号填列)|23,078,730.60|18,408,375.49|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||

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|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|23,078,730.60|18,408,375.49|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|--|--|
|(一)基本每股收益|0.12|0.09|
|(二)稀释每股收益|0.12|0.09|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|23,078,730.60|18,408,375.49|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|23,078,730.60|18,408,375.49|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：黄志坚 会计机构负责人：冯云霞4、母公司利润表
编制单位：广东华声电器股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|347,073,864.62|316,701,283.65|
|减：营业成本|306,759,292.97|287,090,527.12|
|营业税金及附加|479,405.72|639,651.27|
|销售费用|4,664,251.09|4,077,838.66|
|管理费用|6,911,944.66|6,570,521.07|
|财务费用|6,171,931.17|4,662,420.87|
|资产减值损失|92,600.07|190,039.08|
|加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)|||
|投资收益(损失以“－”号填列)|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润(亏损以“－”号填列)|21,994,438.94|13,470,285.58|
|加：营业外收入|96,409.62|123,358.25|
|减：营业外支出|170,604.56|33,056.00|
|其中：非流动资产处置损失|170,531.98|33,056.00|
|三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)|21,920,244.00|13,560,587.83|
|减：所得税费用|3,288,036.60|2,034,088.17|
|四、净利润(净亏损以“－”号填列)|18,632,207.40|11,526,499.66|
|五、每股收益：|--|--|
|(一)基本每股收益|||
|(二)稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|18,632,207.40|11,526,499.66|

法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：黄志坚 会计机构负责人：冯云霞5、合并现金流量表
编制单位：广东华声电器股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|358,151,046.42|373,123,930.45|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||281,718.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,883,597.87|2,843,228.58|
|经营活动现金流入小计|360,034,644.29|376,248,877.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|360,060,639.32|368,956,292.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|18,164,775.20|12,545,355.14|
|支付的各项税费|10,470,655.06|5,256,002.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,750,003.17|4,322,537.84|
|经营活动现金流出小计|393,446,072.75|391,080,187.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-33,411,428.46|-14,831,310.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|325.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|325.00||

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|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,761,290.58|17,214,162.06|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,761,290.58|17,214,162.06|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,760,965.58|-17,214,162.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|110,000,000.00|138,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|110,000,000.00|138,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|95,000,000.00|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,144,533.33|2,056,155.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|98,144,533.33|102,056,155.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|11,855,466.67|35,943,845.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-28,316,927.37|3,898,372.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|104,821,059.35|158,112,077.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|76,504,131.98|162,010,449.97|

法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：黄志坚 会计机构负责人：冯云霞6、母公司现金流量表
编制单位：广东华声电器股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|312,951,412.44|372,723,967.95|
|收到的税费返还||281,718.48|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,788,459.45|2,064,524.36|
|经营活动现金流入小计|314,739,871.89|375,070,210.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|310,778,302.46|329,656,598.41|
|支付给职工以及为职工支付的现金|13,158,102.57|9,163,620.22|
|支付的各项税费|8,281,754.11|2,709,911.49|

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|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,985,124.55|3,745,817.27|
|经营活动现金流出小计|336,203,283.69|345,275,947.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,463,411.80|29,794,263.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,647,777.17|16,933,874.06|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,647,777.17|16,933,874.06|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,647,777.17|-16,933,874.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|90,000,000.00|88,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|90,000,000.00|88,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|90,000,000.00|100,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,707,161.11|1,610,280.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|92,707,161.11|101,610,280.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,707,161.11|-13,610,280.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-28,818,350.08|-749,890.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|100,268,453.65|157,099,037.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|71,450,103.57|156,349,147.31|

法定代表人：罗桥胜 主管会计工作负责人：黄志坚 会计机构负责人：冯云霞二、审计报告
第一季度报告是否经过审计 □是√否