中核苏阀科技实业股份有限公司
2016年第一季度报告全文
（000777）
2016
年
04
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭新英、主管会计工作负责人陆振学及会计机构负责人(会计主管人员)陆振学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|227,302,580.94|281,869,457.77|-19.36%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,268,591.40|19,474,128.67|-37.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||8,399,714.68|16,430,554.97|-48.88%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-66,831,644.02|-98,098,281.34|31.87%|
|基本每股收益（元/股）|0.0320|0.0508|-37.01%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0320|0.0508|-37.01%|
|加权平均净资产收益率|1.07%|1.80%|-0.73%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,802,787,924.62|1,901,429,120.14|-5.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,153,349,824.27|1,140,489,474.65|1.13%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|40,336.52||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,229,896.18||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,745.23||
|减：所得税影响额|785,621.69||
|少数股东权益影响额（税后）|623,479.52||
|合计|3,868,876.72|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||98,206|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|中国核工业集团公司苏州阀门厂|国有法人|17.92%|68,715,360||0||||
|中国核工业集团公司|国有法人|9.33%|35,753,819||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.65%|10,152,600||0||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.39%|1,484,364||0||||
|王翠梅|境内自然人|0.27%|1,042,600||0||||
|迟新杰|境内自然人|0.26%|1,000,000||0||||
|中国建设银行股份有限公司－民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.23%|879,909||0||||
|沈阳中一集团有限公司|境内非国有法人|0.20%|769,700||0||||
|王芳芳|境内自然人|0.19%|742,340||0||||
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金|其他|0.19%|718,489||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|

|||||
|-|-|-|-|
|中国核工业集团公司苏州阀门厂|68,715,360|人民币普通股|68,715,360|
|中国核工业集团公司|35,753,819|人民币普通股|35,753,819|
|中央汇金资产管理有限责任公司|10,152,600|人民币普通股|10,152,600|
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|1,484,364|||
|||人民币普通股|1,484,364|
|王翠梅|1,042,600|人民币普通股|1,042,600|
|迟新杰|1,000,000|人民币普通股|1,000,000|
|中国建设银行股份有限公司－民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金|879,909|||
|||人民币普通股|879,909|
|沈阳中一集团有限公司|769,700|人民币普通股|769,700|
|王芳芳|742,340|人民币普通股|742,340|
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金|718,489|||
|||人民币普通股|718,489|
||公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂|||
|上述股东关联关系或一致行动的|的实际控制人；中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂、与上述其他流|||
|说明|通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规|||
||定的一致行动人；上述前10位流通股其他股东之间关系不详。|||
||截至本报告期末，自然人股东迟新杰、王芳芳分别通过投资者信用账户持有公司股票|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||1,000,000股、742,340股，未通过普通证券账户持有公司股份；沈阳中一集团有限公司|||
|业务情况说明（如有）||||
||通过投资者信用账户持有公司股票769,700股，未通过普通证券账户持有公司股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|同比增减|变动原因说明|
|应收票据|48,854,910.22|77,574,032.79|-37.02%|主要是报告期内公司货款回笼收到的尚未支付的|
|||||银行承兑汇票减少所致。|
|预付账款|45,248,893.71|27,900,760.67|62.18%|主要是报告期内公司预付材料采购款增加所致。|
|一年内到期的非|107,227.22|214,454.54|-50.00%|主要是报告期公司长期待摊费用摊销所致。|
|流动资产|||||
|在建工程|4,340,007.86|3,274,124.91|32.55%|主要是报告期公司零星项目工程投入增加所致。|
|预收款项|44,417,805.54|96,790,799.92|-54.11%|主要是报告期公司销售合同履约交货确认收入减|
|||||少预收账款所致。|
|应付职工薪酬|5,219,637.03|10,724,910.38|-51.33%|主要是报告期公司发放职工绩效奖励所致。|
|专项储备|701,915.29|110,157.07|537.19%|主要是报告期公司按规定提取的安全生产费用结|
|||||余增加所致。|

2、利润表项目变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生数|上年同期发生数|同比增减|变动原因说明|
|营业税金及附加|1,506,783.08|2,143,758.49|-29.71%|主要是报告期应缴增值税减少致使税金附加同比|
|||||减少所致。|
|销售费用|15,289,980.83|25,068,155.82|-39.01%|主要是报告期主营业务规模下降，公司支付的销|
|||||售人员薪酬和市场拓展费用减少所致。|
|资产减值损失|701,853.16|4,554,472.52|-84.59%|主要是报告期公司提取的存货跌价准备和应收款|
|||||项坏账准备减少所致。|
|所得税费用|1,142,769.79|2,997,677.60|-61.88%|主要是报告期公司利润总额下降致使应缴所得税|
|||||减少所致。|
|归属于母公司股|12,268,591.40|19,474,128.67||主要是报告期公司营业收入及营业利润率同比下|
||||-37.00%||
|东的净利润||||降所致。|

3、现金流量表项目变动情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生数|上年同期发生数|同比增减|变动原因说明|
|收到的税费返还|1,732,454.40|992,071.00|74.63%|主要是报告期公司收到的出口退税增加所致。|
|收到其他与经营活|6,279,839.92|1,065,565.56|489.34%|主要是报告期公司收到退回的保证金增加所致。|
|动有关的现金|||||
|处置固定资产、无形|800.00|63,000.00|-98.73%|主要是报告期公司处置固定资金收到的现金减少|
|资产和其他长期资||||所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|产收回的现金净额|||||
|购建固定资产、无形|5,077,609.51|8,887,332.45|-42.87%|主要是报告期公司购建固定资产支付的现金减少|
|资产和其他长期资||||所致。|
|产支付的现金|||||
|分配股利、利润或偿|1,351,566.98|1,039,865.00|29.98%|主要是报告期公司偿付银行借款利息支付的现金|
|付利息所支付的现||||增加所致。|
|金|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2015年10月23日，第五届董事会第四十二次会议审议了对子公司中核苏阀横店机械有限公司（下称“横店机械”）增资扩股拟放弃优先认缴出资权相关事项。
按照横店机械拟实施的增资扩股方案，增加横店机械注册资本金2500万元。公司按持有横店机械的股份比例，需出资1275万元。公司拟放弃增资扩股的优先认缴出资权，由横店机械的另一股东浙江横店集团英洛华电气有限公司认缴增资。横店机械如完成增资后，注册资本总额为7500万元，公司持有横店机械股份比例由增资扩股前的51%，变动为持有横店机械股份34%，浙江横店集团英洛华电气有限公司持有横店机械股份比例则由增资扩股前的49%，变动为持有横店机械66%股权。（具体内容详见2015年10月27日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司《第五届董事会第四十二次会议决议公告》及《关于对子公司增资扩股拟放弃优先认缴出资权的提示性公告》）。
截至本报告披露日，公司正与子公司横店机械另一股东正积极开展增资扩股的相关工作事项。
2、2016年2月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》（具体内容详见2016年2月4日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2016年第一次临时股东大会决议公告》及相关公告）。
股东大会审议表决结果如下:选举通过李晓明先生、陈鉴平先生、李金栋先生、彭新英先生、夏涛先生、马晓宇女士为公司第六届董事会非独立董事，顾国兴先生、郑洪涛先生、唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事，上述经股东大会选举任职的董事，任期三年；选举通过刘银亮先生、刘健先生为公司第六届监事会监事，上述经股东大会选举任职的监事，任期三年。
3、2016年2月4日，公司第六届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》；同日，公司第六届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。（具体内容详见2016年2月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第六届董事会第一次会议决议公告》、《第六届监事会第一次会议决议公告》及相关公告）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于参与发起设立的财产保险公司不予许可筹建的事项||详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网|
|||www.cninfo.com.cn的公司《关于参与发|
||2016年02月27日||
|||起设立的财产保险公司不予许可筹建的|
|||公告》|
|关联交易事项||详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网|
||2016年03月01日|www.cninfo.com.cn的公司《第六届董事|
|||会第二次会议决议公告》《关联交易事项|

||
|-|
|的公告》《关于接受委托研发的关联交易|
|事项补充说明的公告》|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||针对公司非||||
||||公开发行募||||
||||集资金项目，||||
||||中国核工业||||
||||集团公司（以||||
||||下简称“中核||||
||||集团”）就避免||||
||||同业竞争情||||
||||况作出相关||||
||||承诺，具体如||||
||||下：1、中核||||
||||集团确认其||||
||||及其附属企||||
||中国核工业||业（包括但不||||
|||关于同业竞|||||
||集团公司;中||限于中核集||||
|||争、关联交||2010年12月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|国核工业集||团苏州阀门||长期|持续履行中|
|||易、资金占用||24日|||
||团公司苏州||厂）于本承诺||||
|||方面的承诺|||||
||阀门厂||函出具之日||||
||||没有以任何||||
||||形式从事或||||
||||参与与中核||||
||||科技主营业||||
||||务构成或可||||
||||能构成直接||||
||||或间接竞争||||
||||的业务或活||||
||||动。2、中核||||
||||集团向中核||||
||||科技及其附||||
||||属企业作出||||
||||以下不可撤||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||销的承诺及||||
||||保证，即在中||||
||||核集团作为||||
||||中核科技控||||
||||股股东期间||||
||||内，中核集团||||
||||将不会，并促||||
||||使中核集团||||
||||之附属企业||||
||||不会单独或||||
||||与他人，以任||||
||||何形式（包括||||
||||但不限于投||||
||||资、并购、联||||
||||营、合资、合||||
||||作、合伙、托||||
||||管、承包或租||||
||||赁经营、购买||||
||||上市公司股||||
||||票或参股）直||||
||||接或间接从||||
||||事或参与或||||
||||协助从事或||||
||||参与任何与||||
||||中核科技主||||
||||营业务构成||||
||||竞争或可能||||
||||构成竞争的||||
||||业务或活动。||||
||||3、如因中核||||
||||集团未履行||||
||||在本承诺函||||
||||中所作的承||||
||||诺给中核科||||
||||技造成损失||||
||||的，中核集团||||
||||将依法赔偿||||
||||中核科技的||||
||||实际损失。||||
|股权激励承诺|||||||
||中国核工业||自本承诺书||||
||集团公司;中||作出之日起6|2015年07月|||
|其他对公司中小股东所作承诺||其他承诺|||2016-1-10|已履行|
||国核工业集||个月内不减|10日|||
||团公司苏州||持所持中核||||

||||
|-|-|-|
||阀门厂|苏阀科技实|
|||业股份有限|
|||公司股份。|
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||合肥个人投资者 马先生咨询公司经营|
|2016年01月12日|电话沟通|个人||
||||情况|
||||大连个人投资者 陆先生询问公司年度|
|2016年03月04日|电话沟通|个人||
||||报告披露日期|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|181,829,663.11|253,006,347.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|48,854,910.22|77,574,032.79|
|应收账款|487,719,697.34|437,688,638.65|
|预付款项|45,248,893.71|27,900,760.67|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|16,175,795.20|16,173,655.49|
|买入返售金融资产|||
|存货|311,456,126.96|375,421,227.16|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|107,227.22|214,454.54|
|其他流动资产|1,644,237.91|1,944,519.72|
|流动资产合计|1,093,036,551.67|1,189,923,636.67|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|78,365,000.00|78,365,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|117,991,719.30|113,592,286.11|
|投资性房地产|||
|固定资产|400,509,324.65|408,178,007.43|
|在建工程|4,340,007.86|3,274,124.91|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|74,945,622.84|75,702,566.65|
|开发支出|||
|商誉|1,169,885.78|1,169,885.78|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|25,900,290.92|24,694,090.99|
|其他非流动资产|6,529,521.60|6,529,521.60|
|非流动资产合计|709,751,372.95|711,505,483.47|
|资产总计|1,802,787,924.62|1,901,429,120.14|
|流动负债：|||
|短期借款|109,500,000.00|109,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|39,400,000.00|43,000,000.00|
|应付账款|196,127,498.93|240,401,597.60|
|预收款项|44,417,805.54|96,790,799.92|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,219,637.03|10,724,910.38|
|应交税费|9,127,836.94|9,474,578.92|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|45,115,218.01|43,612,810.42|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|15,933,641.75|15,933,641.75|
|流动负债合计|464,841,638.20|569,438,338.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|8,264,932.71|8,264,932.71|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|13,433,327.14|13,904,842.60|
|预计负债|||
|递延收益|129,780,228.75|134,875,324.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|151,478,488.60|157,045,100.24|
|负债合计|616,320,126.80|726,483,439.23|
|所有者权益：|||
|股本|383,417,593.00|383,417,593.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|249,487,470.97|249,487,470.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|701,915.29|110,157.07|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|106,242,945.58|106,242,945.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|413,499,899.43|401,231,308.03|
|归属于母公司所有者权益合计|1,153,349,824.27|1,140,489,474.65|
|少数股东权益|33,117,973.55|34,456,206.26|
|所有者权益合计|1,186,467,797.82|1,174,945,680.91|
|负债和所有者权益总计|1,802,787,924.62|1,901,429,120.14|

法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：陆振学2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|173,616,250.08|242,840,501.93|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|47,174,160.22|74,176,289.79|
|应收账款|461,924,338.96|411,652,415.75|
|预付款项|73,746,731.26|53,086,152.71|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,454,751.14|11,972,561.72|
|存货|241,153,118.74|312,344,893.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,009,069,350.40|1,106,072,815.65|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|78,365,000.00|78,365,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|253,958,759.86|249,559,326.67|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|231,748,636.48|235,323,986.04|
|在建工程||484,200.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|40,997,956.56|41,445,406.23|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|21,709,006.78|21,457,565.02|
|其他非流动资产|6,529,521.60|6,529,521.60|
|非流动资产合计|633,308,881.28|633,165,005.56|
|资产总计|1,642,378,231.68|1,739,237,821.21|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|39,400,000.00|43,000,000.00|
|应付账款|165,191,860.37|210,978,259.67|
|预收款项|40,351,892.54|96,619,531.90|
|应付职工薪酬|3,906,250.27|9,041,476.84|
|应交税费|9,351,003.42|7,254,608.38|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|40,780,479.83|40,565,485.33|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|10,380,384.75|10,380,384.75|
|流动负债合计|339,361,871.18|447,839,746.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|8,264,932.71|8,264,932.71|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|13,433,327.14|13,904,842.60|
|预计负债|||
|递延收益|95,051,429.75|98,646,525.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|116,749,689.60|120,816,301.24|
|负债合计|456,111,560.78|568,656,048.11|
|所有者权益：|||
|股本|383,417,593.00|383,417,593.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|249,819,143.76|249,819,143.76|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|554,094.80|110,157.07|
|盈余公积|106,242,945.58|106,242,945.58|
|未分配利润|446,232,893.76|430,991,933.69|
|所有者权益合计|1,186,266,670.90|1,170,581,773.10|
|负债和所有者权益总计|1,642,378,231.68|1,739,237,821.21|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|227,302,580.94|281,869,457.77|
|其中：营业收入|227,302,580.94|281,869,457.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|224,906,863.58|269,152,558.55|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|178,114,077.58|204,103,632.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,506,783.08|2,143,758.49|
|销售费用|15,289,980.83|25,068,155.82|
|管理费用|28,884,531.80|32,771,620.91|
|财务费用|409,637.13|510,918.01|
|资产减值损失|701,853.16|4,554,472.52|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,399,433.19|4,275,727.49|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||4,399,433.19|4,275,727.49|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,795,150.55|16,992,626.71|
|加：营业外收入|5,282,225.47|4,402,529.26|
|其中：非流动资产处置利得|85,588.12|60,539.57|
|减：营业外支出|4,247.54||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,073,128.48|21,395,155.97|
|减：所得税费用|1,142,769.79|2,997,677.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,930,358.69|18,397,478.37|
|归属于母公司所有者的净利润|12,268,591.40|19,474,128.67|
|少数股东损益|-1,338,232.71|-1,076,650.30|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,930,358.69|18,397,478.37|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,268,591.40|19,474,128.67|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,338,232.71|-1,076,650.30|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0320|0.0508|
|（二）稀释每股收益|0.0320|0.0508|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：彭新英 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：陆振学4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|214,875,699.71|270,881,621.79|
|减：营业成本|167,169,309.09|195,107,585.53|
|营业税金及附加|1,250,605.75|1,996,579.68|

||||
|-|-|-|
|销售费用|14,295,802.53|24,447,847.54|
|管理费用|22,821,070.73|27,372,398.62|
|财务费用|-538,131.61|-685,565.11|
|资产减值损失|678,516.67|4,510,316.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,399,433.19|4,275,727.49|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||4,399,433.19|4,275,727.49|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,597,959.74|22,408,186.76|
|加：营业外收入|3,740,696.18|2,725,275.55|
|其中：非流动资产处置利得|85,588.12|60,539.57|
|减：营业外支出|167.89||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,338,488.03|25,133,462.31|
|列）|||
|减：所得税费用|2,097,527.96|3,128,660.22|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,240,960.07|22,004,802.09|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|15,240,960.07|22,004,802.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0398|0.0574|
|（二）稀释每股收益|0.0398|0.0574|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|157,588,006.46|150,811,757.05|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,732,454.40|992,071.00|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,279,839.92|1,065,565.56|
|金|||
|经营活动现金流入小计|165,600,300.78|152,869,393.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|152,417,150.20|173,105,807.04|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||50,787,386.47|47,322,678.87|
|现金|||
|支付的各项税费|11,428,170.98|13,193,269.55|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,799,237.15|17,345,919.49|
|金|||
|经营活动现金流出小计|232,431,944.80|250,967,674.95|
|经营活动产生的现金流量净额|-66,831,644.02|-98,098,281.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||800.00|63,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|800.00|63,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,077,609.51|8,887,332.45|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|5,077,609.51|8,887,332.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,076,809.51|-8,824,332.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,351,566.98|1,039,865.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,351,566.98|1,039,865.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,351,566.98|-1,039,865.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-11,011.03|1,299,621.27|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-73,271,031.54|-106,662,857.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|245,563,233.65|171,344,130.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|172,292,202.11|64,681,273.21|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|138,596,192.87|136,382,659.39|
|收到的税费返还|1,563,200.10|424,437.08|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,779,939.66|1,054,762.62|
|金|||
|经营活动现金流入小计|142,939,332.63|137,861,859.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|150,037,052.71|166,551,572.32|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||40,735,539.76|37,513,955.57|
|现金|||
|支付的各项税费|8,390,962.23|10,924,621.91|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||11,759,359.19|13,429,893.98|
|金|||
|经营活动现金流出小计|210,922,913.89|228,420,043.78|
|经营活动产生的现金流量净额|-67,983,581.26|-90,558,184.69|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||800.00|63,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|800.00|63,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,944,849.34|4,746,046.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,944,849.34|4,746,046.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,944,049.34|-4,683,046.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||386,750.00||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|386,750.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-386,750.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,218.25|1,285,880.41|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,318,598.85|-93,955,350.47|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|235,497,387.93|149,885,987.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|164,178,789.08|55,930,637.12|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会法定代表人：彭新英
二○一六年四月二十八日