中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-029
中利科技集团股份有限公司
关于使用 2014年非公开发行节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）于 2016年 3月 4日召开第三届董事会 2016年第三次临时会议，审议通过了《关于使用 2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司 2014年非公开发行股票募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，拟将公司募集资金承诺投资项目的节余募集资金合计 32,695.85万元（包括利息收入，竣工决算核定尚未支付的工程款1,138.12万元,需在募集资金专户中支付，扣除后存款节余款为32,695.85万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的10%，尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据公司 2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]171号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 87,692,308股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.30元，募集资金总额为人民币 1,254,000,004.40元，扣除发行费用人民币 35,961,692.42元后，实际募
中利科技集团股份有限公司董事会
集资金净额为人民币1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募集资金专用账户。
以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了的天衡验字（2014）00027号《验资报告》。
公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，截止2016年2月29日，募集资金存款利息收入1,584.39万元，已使用募集资金89,553.72万元（其中：A、投入“青海省 100兆瓦并网光伏发电项目” 62,155.54万元，B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”15,606.82万元，C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”11,791.36万元）,支付银行手续费0.53万元，募集资金专户余额33,833.97万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度
2007年 12月 28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年 4月 3日，公司第三届董事会 2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2014年 4月 3日，公司及控股子公司——中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）会同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
（二）募集资金使用情况
截止目前，所有投资项目均已达到预定可使用状态。项目完工后，截止目前实际使用募集资金89,553.72万元，募集资金账户余额为33,833.97万元。具体
中利科技集团股份有限公司董事会
如下表所示：
(单位万元)
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目|募投项目承诺投资额|累计投资额|募集资金节余（含利息）|
|青海省100兆瓦并网光伏发电项目|85,962.14|62,155.54|24,885.48|
|新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目|17,992.71|15,606.82|2,514.54|
|新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目|17,848.98|11,791.36|6,433.95|
|合计|121,803.83|89,553.72|33,833.97|

注：竣工决算核定尚未支付的工程款1,138.12万元,需在募集资金专户中支付，扣除后存款节余款为32,695.85万元。
（三）募集资金节余的原因
公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,公司通过强化工程项目招投标管理、改进工艺流程等措施降低了设备和基建支出，同时加强工程项目竣工决算审计严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用，另外还有一部分节余来源于募集资金存款利息。
三、使用节余募集资金永久性补充流动资金的说明
截至2016年2月29日，募集资金投资项目已建设完成，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司计划将节余募集资金 32,695.85万元（包括利息收入）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
四、董事会承诺
针对本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，公司董事会承诺如
下：
中利科技集团股份有限公司董事会
1.公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
2.公司承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资、不为投股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1.独立董事意见
独立董事明确发表独立意见如下：公司在 2014年非公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成并达到预计使用状态的情况下，将节余募集资金32,695.85万元（包括利息收入）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等相关规定。因此同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。此议案需提交公司股东大会审议通过。
2.监事会意见
监事会认为：公司在募投项目已经完成并达到预计使用状态的情况下，将 2014年非公开发行股票节余募集资金 32,695.85万元（包括利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。此议案需提交公司股东大会审议通过。
3.保荐机构意见
保荐机构华泰联合经审慎核查后认为：中利科技使用节余募集资金永久性补充流动资金的程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求和中利科技《募集资金管理办法》的规定。中利科技将节余募集资金永久性补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益。保荐机构对中利科技拟进行的募集资金永久性补充流动资
中利科技集团股份有限公司董事会
金的行为无异议。因节余募集资金（包括利息收入）的金额高于募集资金净额的10%，尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会2016年第三次临时会议决议；
2、第三届监事会2016年第一次临时会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构关于节余募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
2016年3月4日