深圳莱宝高科技股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年，受全球智能手机、平板电脑、触控笔记本电脑等消费类电子产品市场需求增长放缓及incell、oncell等触摸屏技术进步影响，全球触摸屏市场整体供大于求、市场竞争日益加剧，触摸屏产品价格下降幅度较大，行业内优胜劣汰和整合兼并加速，大多数厂商利润微薄甚至亏损。受上述因素影响，2014年公司触摸屏面板销量及价格大幅下降，销售毛利大幅减少；OGS产品及全贴合产品销售数量大幅增加，但由于价格下降，其平均毛利率在下降。此外，公司非公开发行股票募投项目——重庆莱宝科技有限公司一体化电容式触摸屏（OGS）项目2014年7月实现量产，产量和良品率稳步提升，受市场订单因素影响，产能利用率不高，尚处于较大亏损中。上述不利因素均对2014年度经营业绩造成较大不利影响，出现增收减利情形。
根据有关规定，现将公司2014年度财务决算情况报告如下：
一、财务报告审计意见
根据 2013年度股东大会决议，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司 2014年度的财务报告已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度经营成果和现金流量，并为公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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||项 目||2014年度||2013年度|
|营业收入||234,327.14||200,078.05||
|营业利润||-569.70||7,010.75||
|利润总额||987.23||8,098.52||
|净利润||1,713.32||6,802.35||
|归属母公司股东的净利润||1,365.39||6,651.74||
|基本每股收益(元/股)||0.02||0.10||

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|扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)||-0.01||0.08||
|每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)||-0.19||0.60||
|加权平均净资产收益率（%）||0.33||1.80||
|扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）||-0.08||1.51||
||项 目||2014年12月31日||2013年12月31日|
|总资产||516,065.22||527,297.70||
|归属母公司股东的净资产||405,572.03||411,263.46||

三、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币万元
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||项目||期初余额||本期增加||本期减少||期末余额|
|股本||70,581.62||--||--||70,581.62||
|资本公积||207,783.99||--||--||207,783.99||
|盈余公积||28,916.20||418.88||--||29,335.08||
|未分配利润||104,090.63||1,365.39||7,477.04||97,978.98||
|外币折算差额||-108.97||1.33||--||-107.64||
|归属母公司股东权益||411,263.47||1,785.60||7,477.04||405,572.03||
|少数股东权益||6,036.37||347.92||339.00||6,045.29||
|股东权益||417,299.84||2,133.52||7,816.04||411,617.32||

主要变动说明：
1、盈余公积期末增加 418.88万元，是根据公司章程规定，按 2014年度实现净利润的10%计提所致。
2、未分配利润期末减少6,111.65万元，由以下因素影响：
（1）2014年度实现净利润增加1,365.39万元；
（2）按 2014年度实现净利润计提取盈余公积减少 418.88万元，以及根据 2013年度股东大会决议通过的利润分配方案分配现金股利减少7,058.16万元。
四、报告期内财务状况、经营成果与现金流量
截至 2014年 12月 31日，公司资产总额为 516,065.22万元，比期初减少 11,232.48
万元，其中流动资产为 278,856.35万元，比期初减少 32,363.99万元，非流动资产为
237,208.87万元，比期初增加21,131.51万元。本期流动资产主要变动为：货币资金期末余额为126,684.12万元（其中募集资金专户余额43,216.07万元），比期初减少 57,469.96万元，主要是本期归还银行进口代付短融业务借款、支付现金股利、重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款及厂房建设工程款、金徕公司支付厂房建设工程款等综合影响所致；应收账款期末余额比期初增加10,960.12万元，增加18.95%，主要是本报告期信用期内货款增加影响所致；存货期末余额比期初增加 9,241.77万元，增加25.64%，主要是本期重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目量产增加周转库存影响所致；其他流动资产期末余额比期初增加 7,079.75万元，增加86.20%，主要是本期支付重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目机器设备的增值税进项税额尚未抵扣增加影响所致。非流动资产增加主要为本期重庆莱宝OGS项目机器设备及净化工程、金徕公司厂房投入投资影响所致。
截至 2014年 12月 31日，公司负债总额 104,447.90万元，比期初减少 5,549.97万元，其中流动负债 80,164.28万元，比期初减少 11,251.31万元；非流动负债 24,283.62万元，比期初增加 5,701.33万元。本期流动负债主要变动为：短期借款减少 20,019.06万元、减少75.31%，主要是本期归还进口代付短期融资业务借款影响所致；应付账款增加8,404.24万元，主要是重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目量产导致信用期内采购材料款增加影响所致；应付职工薪酬比年初增加 1,750.70万元、增加66.81%，主要是本报告期员工人数增加及按公司规定应计提职工薪酬在次月发放影响所致；应交税费比年初减少798.37万元、减少62.54%，主要是本期利润下降计提所得税费用减少影响所致。
公司非流动负债增加主要是金徕公司收到政府创新引导资金影响所致。
截至2014年12月31日，公司的资产负债率为20.24%，比期初的20.86%下降0.62个百分点，公司资产负债率变化不大，偿债风险处于可控范围之内。
2014年度，公司实现营业收入234,327.14万元，比上年度增加34,249.10万元、增加17.12%，主要原因是重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目自2014年7月量产，销售中大尺寸OGS产品及全贴合产品实现销售收入33,232.58万元影响所致。公司2014年度产品销售情况如下：
○1ITO导电玻璃、彩色滤光片、触摸屏面板：销售收入较上年度下降15,958.78万元，产品销量和价格均有所下降，特别是触摸屏面板销量较上年度下降50.95%，销售均价较上年同期下降25.95%。
○2触摸屏模组产品：销售收入较上年度下降3,195.00万元，主要原因是：虽然销
量较上年上升16.49%，但销售均价较上年同期下降22.45%，导致销售收入同比下降。
○3OGS产品及全贴合产品：销售收入比上年度增加53,843.27万元，主要原因是重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目量产，产能同比增加，公司加大市场开拓力度，产品销量较上年上升53.02%；受中大尺寸OGS产品销售比例加大影响，销售均价较上年同期下降4.08%，影响较小。
④：TFT产品：TFT产品销售收入比上年度下降 969.60万元，主要是产品销量下降影响，TFT产品结构向定制化产品调整，产品销售均价有所提高，但定制化产品的生产良率处于爬坡阶段，产能利用率下降，产销量有所下降，销售收入相应下降。
2014年度，公司发生的销售成本为209,565.96万元，比上年度增加37,455.99万元、增加21.76%，主要是本期OGS产品及全贴合产品销售同比大幅增加及中大尺寸OGS产品销售占比加大综合影响所致。。
2014年度，公司产品综合毛利率为10.57%，比上年度13.98%下降3.41个百分点，主要是本期OGS产品及全贴合产品销售毛利率下降，而其销售收入占比从2013年度的54.76%上升至72.09%，导致公司产品综合毛利率下降；其次，销售毛利率较高的触摸屏面板的销售收入大幅下降，销售毛利大幅下降，导致公司产品综合毛利率下降。
2014年度销售费用为 3,386.78万元，比上年度增加 1,031.02万元、增加43.77%，主要是本期加强销售团队建设及市场开拓力度影响所致。
2014年度管理费用为24,105.55万元，比上年度增加2,969.92万元、增加14.05%，主要是本期加大新工艺研发、新产品研发及试制相应增加研发费用影响所致。
2014年度实现财务费用为-4,239.00万元，比上年度减少 263.07万元，主要是本期银行存款规模下降导致利息收入减少影响所致。
2014年度投资收益为583.41万元，比上年度增减少301.20万元、减少34.05%，主要是本期权益法核算长期股权投资收益减少影响所致。
2014年营业外收入为1,556.93万元，比上年度增加468.03万元、增加42.98%，主要是本期重庆莱宝收到政府研发补助资金影响所致。
2014年度所得税费用为-726.09万元，比上年度减少2,022.26万元、减少156.02%，主要是本期公司利润下降相应减少计缴所得税费用及计提递延所得税资产冲减所得税费用影响所致。
2014年度实现归属于母公司的净利润为1,365.39万元，比上年度减少5,286.35万元，
主要是本期触摸屏面板销售利润大幅下降、OGS产品毛利率下降、重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目亏损及研发费用增加综合影响所致。
2014年度经营活动产生的现金流量净额为-13,131.48万元，比上年度减少55,128.49万元，主要是本期支付进口代付短融业务的采购款和支付原材料采购款及人工成本增加综合影响所致。
2014年度投资活动产生的现金流量净额为-36,623.59万元，比上年度增加63,788.19万元，主要是本期支付重庆莱宝支付一体化电容式触摸屏项目设备款及厂房建设工程款大幅减少影响所致。
2014年度筹资活动产生的现金流量净额为12,035.44万元，比上年度减少120,488.36万元，主要是公司2013年非公开发行股票募集资金近17亿元而本期没有影响所致。
2014年度发生的非经常性损益为 1,714.42万元，比上年度增加 633.14万元，主要是本期重庆莱宝收到政府研发补助资金影响所致。
深圳莱宝高科技股份有限公司
二О一五年三月二十六日