山东矿机集团股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|287,536,162.92|275,983,357.43|4.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,185,333.58|2,965,420.03|7.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,711,835.37|2,771,936.83|-2.17%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-50,307,164.59|-58,303,991.18|-13.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.006|0.0056|7.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.006|0.0056|7.14%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.65%|0.15%|0.5%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|3,645,902,292.15|3,414,774,517.95|6.77%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,965,567,590.41|1,963,668,631.67|0.1%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,900.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||720,900.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|110,727.62||
|减：所得税影响额|74,205.88||
|少数股东权益影响额（税后）|296,823.53||
|合计|473,498.21|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||47,971|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|赵笃学|境内自然人|23.97%|127,996,686||质押|53,400,000|
|张义贞|境内自然人|3.4%|18,147,690||||
|肖昌利|境内自然人|1.12%|5,970,881||||
|杨成三|境内自然人|0.97%|5,190,526||||
|钟长友|境内自然人|0.93%|4,973,710||||
|王子刚|境内自然人|0.87%|4,666,296||||
|吉峰|境内自然人|0.68%|3,617,346||||
|王跃江|境内自然人|0.65%|3,457,470||||
|赵笃生|境内自然人|0.63%|3,389,516||||
|张建军|境内自然人|0.61%|3,238,604||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|赵笃学||31,999,172|||人民币普通股||
|钟长友||4,973,710|||人民币普通股||
|张义贞||4,536,923|||人民币普通股||
|赵笃生||3,389,516|||人民币普通股||
|张建军||3,238,604|||人民币普通股||
|曲秀娟||3,202,018|||人民币普通股||
|于志刚||2,090,000|||人民币普通股||
|孟祥玉||1,314,400|||人民币普通股||
|杨成三||1,297,632|||人民币普通股||
|钟继成||1,200,000|||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。|||||
|说明|||||||
|前十大股东参与融资融券业务股|||||||
|||无|||||
|东情况说明（如有）|||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本报告期末货币资金较期初减少69.5%，主要原因是公司购买工银保本理财产品所致；
2、本报告期末应收票据较期初减少31.07%，主要原因是公司用票据结算应付账款所致；
3、本报告期末其他应收款较期初增加30.87%，主要原因是控股子公司借款所致；
4、本报告期末应交税费较期初减少105.74%，主要原因是公司审计调整去年多提所得税所致；
5、营业税金及附加较去年同期减少32.56%，主要原因是公司增值税抵扣的进项税额大于销项税额所致；
6、财务费用较去年同期增加107.06%，主要原因是公司预提债券利息所致；
7、营业外收入较去年同期增加85.21%，主要原因是山东信川有68万政府补贴所致；
8、营业外支出较去年同期减少99.47%，主要原因是去年公司处置一部分固定资产营业外支出增加所致；
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产较去年同期减少44.58%，主要原因是公司资产购置变少；
10、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加400%，主要原因是公司购买保本型专项基金增加所致；
11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加455.03%，主要原因是公司购买保本型专项基金增加所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1812.76%，主要原因是公司发行短融收到现金3.48亿所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年度，公司按照合同约定收回了准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让第二期款项2040万元，按股权转让协议到期的柏树坡煤矿股权转让款本金已经收回，且签订了补充意向协议，并经公司二届董事会第32次会议审议通过。但在煤炭行业需求不旺价格不稳的现状下，股权购买方内蒙古津粤能源集团偿付能力受到制约，公司将与准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司其他原股东一起密切关注资金风险并依规公告相关进展。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|内蒙古准格尔旗柏树坡煤矿股权转让款回收进展事项|||
||2014年01月03日|巨潮资讯网，公告编号2014-001|
|内蒙古准格尔旗柏树坡煤矿股权转让款回收进展事项|||
||2014年01月22日|巨潮资讯网，公告编号2014-003|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||无||||无|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|无||||无|
||赵笃学、持有公|首次公开发行|2010年12月17|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||严格履行承诺|
||司股份的其他|前公司控股股|日|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||董事、监事、高|东赵笃学先生|||
||管及其他公司|承诺：自公司股|||
||股东（不含社会|票在证券交易|||
||公众股东）|所上市之日起|||
|||三十六个月内，|||
|||不转让或者委|||
|||托他人管理其|||
|||持有的发行人|||
|||股份，也不要求|||
|||发行人回购其|||
|||持有的股份。公|||
|||司其他股东（不|||
|||含社会公众股|||
|||东）承诺：自公|||
|||司股票在证券|||
|||交易所上市之|||
|||日起十二个月|||
|||内不转让。作为|||
|||本公司股东的|||
|||董事、监事、高|||
|||级管理人员同|||
|||时承诺：前述承|||
|||诺期满后，在其|||
|||任职期间每年|||
|||转让的股份不|||
|||超过其所持公|||
|||司股份总数的|||
|||百分之二十五，|||
|||离职后半年内|||
|||不转让其所持|||
|||有的公司股份。|||
|||为了避免损害|||
|||山东矿机及其|||
|||他股东利益，本|||
|||公司控股股东、|||
|||实际控制人赵|||
|||笃学向本公司|||
||||2010年12月17||
|其他对公司中小股东所作承诺|赵笃学|出具了《关于避||严格履行承诺|
||||日||
|||免同业竞争的|||
|||承诺函》，承诺：|||
|||"在本人作为山|||
|||东矿机集团股|||
|||份有限公司（以|||
|||下简称"山东矿|||

||||
|-|-|-|
|||机"）的控股股|
|||东、主要股东或|
|||被法律法规认|
|||定为实际控制|
|||人期间，目前没|
|||有将来也不会|
|||在中国境内或|
|||境外，以任何方|
|||式（包括但不限|
|||于单独经营、通|
|||过合资经营或|
|||拥有另一公司|
|||或企业的股份|
|||及其他权益）直|
|||接或间接参与|
|||任何与山东矿|
|||机构成竞争的|
|||任何业务或活|
|||动，不以任何方|
|||式从事或参与|
|||生产任何与山|
|||东矿机产品相|
|||同、相似或可以|
|||取代山东矿机|
|||产品的业务活|
|||动。"|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-30%|至|30%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,646.75|至|3,058.25|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||2,352.5|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|行业情况及销售预期|||

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|125,081,919.24|410,128,572.53|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|501,618,805.55||
|应收票据|150,888,957.63|218,897,452.38|
|应收账款|907,830,182.78|905,273,905.83|
|预付款项|55,168,894.98|49,041,126.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|46,562,444.64|35,579,303.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|695,801,180.32|625,258,454.12|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,482,952,385.14|2,244,178,814.40|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|142,867,354.86|142,867,354.86|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|603,409,892.22|614,502,036.74|
|在建工程|29,823,594.99|25,247,389.25|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|209,576,655.13|208,846,862.74|
|开发支出|||
|商誉|4,468,193.77|4,468,193.77|
|长期待摊费用|1,920,836.35|2,492,360.77|
|递延所得税资产|19,923,379.69|21,211,505.42|
|其他非流动资产|150,960,000.00|150,960,000.00|
|非流动资产合计|1,162,949,907.01|1,170,595,703.55|
|资产总计|3,645,902,292.15|3,414,774,517.95|
|流动负债：|||
|短期借款|307,413,864.44|348,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据||52,020,000.00|
|应付账款|386,644,116.68|402,525,634.88|
|预收款项|91,540,710.72|79,490,821.14|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,462,609.14|7,639,617.41|
|应交税费|-1,188,428.17|20,701,243.91|
|应付利息|20,014,552.78|12,904,691.66|
|应付股利|||
|其他应付款|49,041,097.85|54,964,968.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|700,000,000.00|350,000,000.00|
|流动负债合计|1,559,928,523.44|1,328,746,977.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|16,000,000.00|18,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|28,202,690.63|28,212,466.87|
|非流动负债合计|44,202,690.63|46,212,466.87|
|负债合计|1,604,131,214.07|1,374,959,444.57|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|534,000,000.00|534,000,000.00|
|资本公积|1,107,972,988.30|1,107,972,988.30|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,555,570.84|45,555,570.84|
|一般风险准备|||
|未分配利润|278,039,031.27|276,140,072.53|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,965,567,590.41|1,963,668,631.67|
|少数股东权益|76,203,487.67|76,146,441.71|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,041,771,078.08|2,039,815,073.38|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||3,645,902,292.15|3,414,774,517.95|
|计|||

法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明2、母公司资产负债表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|89,390,073.86|339,079,180.41|
|交易性金融资产|501,618,805.55||
|应收票据|123,694,723.21|196,957,042.11|
|应收账款|779,264,570.67|753,332,631.63|
|预付款项|45,147,552.41|33,109,217.12|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|159,926,539.87|113,306,526.72|
|存货|535,957,946.74|469,423,444.31|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,235,000,212.31|1,905,208,042.30|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|302,426,142.74|302,426,142.74|
|投资性房地产|||
|固定资产|437,839,953.68|445,875,965.10|
|在建工程|29,396,244.57|24,820,038.83|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|174,884,431.61|173,784,922.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|16,775,092.49|16,771,973.45|
|其他非流动资产|150,960,000.00|150,960,000.00|
|非流动资产合计|1,112,281,865.09|1,114,639,042.37|
|资产总计|3,347,282,077.40|3,019,847,084.67|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|239,959,616.94|260,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|326,320,961.36|336,418,573.47|
|预收款项|71,396,821.19|54,433,841.01|
|应付职工薪酬|5,874,903.31|5,880,920.29|
|应交税费|-9,049,884.71|7,424,336.46|
|应付利息|20,014,552.78|12,904,691.66|
|应付股利|||
|其他应付款|26,050,252.70|25,972,596.40|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|700,000,000.00|350,000,000.00|
|流动负债合计|1,380,567,223.57|1,053,034,959.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|16,000,000.00|18,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|28,202,690.63|28,212,466.87|
|非流动负债合计|44,202,690.63|46,212,466.87|
|负债合计|1,424,769,914.20|1,099,247,426.16|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|534,000,000.00|534,000,000.00|
|资本公积|1,107,970,939.40|1,107,970,939.40|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,555,570.84|45,555,570.84|
|一般风险准备|||
|未分配利润|234,985,652.96|233,073,148.27|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,922,512,163.20|1,920,599,658.51|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|3,347,282,077.40|3,019,847,084.67|

||
|-|
|计|

法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明3、合并利润表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|287,536,162.92|275,983,357.43|
|其中：营业收入|287,536,162.92|275,983,357.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|287,276,505.50|271,751,097.69|
|其中：营业成本|229,693,526.97|223,660,382.50|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|913,843.36|1,355,001.55|
|销售费用|23,471,036.79|20,572,589.97|
|管理费用|19,366,907.29|17,900,149.89|
|财务费用|13,831,191.09|6,679,924.61|
|资产减值损失||1,583,049.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||1,618,805.55||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||1,775,083.34||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,653,546.31|4,232,259.74|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|845,770.62|456,656.69|
|减：营业外支出|1,243.00|235,249.64|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||4,498,073.93|4,453,666.79|
|填列）|||
|减：所得税费用|1,255,694.38|1,438,653.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,242,379.55|3,015,013.53|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,185,333.58|2,965,420.03|
|少数股东损益|57,045.97|49,593.50|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.006|0.0056|
|（二）稀释每股收益|0.006|0.0056|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|3,242,379.55|3,015,013.53|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,185,333.58|2,965,420.03|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|57,045.97|49,593.50|

法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明4、母公司利润表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|214,042,064.12|241,134,495.46|
|减：营业成本|175,653,543.05|198,538,392.56|
|营业税金及附加|434,104.65|1,075,331.16|
|销售费用|14,903,051.40|17,660,683.58|
|管理费用|11,909,519.59|14,217,683.30|
|财务费用|12,378,726.05|5,800,137.61|
|资产减值损失||1,649,074.71|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||1,618,805.55||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,775,083.34||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,157,008.27|2,193,192.54|
|加：营业外收入|91,052.46|424,221.69|
|减：营业外支出|165.00|109,087.24|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||2,247,895.73|2,508,326.99|
|填列）|||
|减：所得税费用|335,391.04|630,228.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,912,504.69|1,878,098.62|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0036|0.0035|
|（二）稀释每股收益|0.0036|0.0035|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|1,912,504.69|1,878,098.62|

法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明5、合并现金流量表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|283,669,070.37|254,696,404.94|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|15,459,856.22|17,452,830.98|
|经营活动现金流入小计|299,128,926.59|272,149,235.92|
|购买商品、接受劳务支付的现金|198,744,076.72|169,911,467.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||46,019,777.92|40,635,541.01|
|金|||
|支付的各项税费|23,244,249.88|32,424,014.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|81,427,986.66|87,482,204.51|
|经营活动现金流出小计|349,436,091.18|330,453,227.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-50,307,164.59|-58,303,991.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|1,775,083.34||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||16,320.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||30,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,775,083.34|30,016,320.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||12,178,125.93|21,975,083.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|500,000,000.00|100,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|512,178,125.93|121,975,083.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-510,403,042.59|-91,958,763.54|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|95,913,864.44|171,000,000.00|
|发行债券收到的现金|348,600,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|444,513,864.44|171,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|145,150,000.00|150,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,210,046.22|5,621,498.83|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|150,360,046.22|155,621,498.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|294,153,818.22|15,378,501.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-266,556,388.96|-134,884,253.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|382,281,668.03|381,088,996.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|115,725,279.07|246,204,743.12|

法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明6、母公司现金流量表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|194,845,913.43|210,508,726.46|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,866,266.31|16,714,459.32|
|经营活动现金流入小计|203,712,179.74|227,223,185.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|146,166,757.79|142,785,746.94|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||28,294,079.41|30,440,842.80|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|15,662,287.22|28,904,692.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|81,332,229.64|79,948,592.53|
|经营活动现金流出小计|271,455,354.06|282,079,874.69|
|经营活动产生的现金流量净额|-67,743,174.32|-54,856,688.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|1,775,083.34||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||16,320.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||30,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,775,083.34|30,016,320.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,782,714.48|19,132,507.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|500,000,000.00|100,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|510,782,714.48|119,132,507.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-509,007,631.14|-89,116,187.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|79,959,616.94|170,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|348,600,000.00||
|筹资活动现金流入小计|428,559,616.94|170,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|102,000,000.00|150,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,016,005.10|4,744,708.90|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|106,016,005.10|154,744,708.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|322,543,611.84|15,255,291.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-254,207,193.62|-128,717,584.82|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|334,276,275.91|347,383,850.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|80,069,082.29|218,666,265.98|

法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东矿机集团股份有限公司2014年4月25日