深圳四方精创资讯股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-077
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管人员)施国艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,075,026,753.1||3 995,966,953.78||7.94%||
|归属于上市公司股东的净资产|911,478,278.7||7 845,973,873.10||||
||||||7.74%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|133,480,943.61|38.37%||330,824,243.63||40.29%|
|归属于上市公司股东的净利润|25,961,935.97|||53,999,887.18|||
|||27.64%||||30.68%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||24,724,852.29|23.17%||52,695,992.36||28.66%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-42,093,008.03|||
||--|--||||91.00%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.2463|21.09%||0.5157||26.61%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2463|21.09%||0.5157||26.61%|
|加权平均净资产收益率|2.89%|0.32%||6.15%||0.89%|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
||||
|-|-|-|
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.2464|0.5125|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,256,300.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|277,693.91||
|减：所得税影响额|230,099.09||
|合计|1,303,894.82|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||13,549|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|益群集团控股有限公司|境外法人|26.32%|27,742,500||27,742,500||||
|SYSTEXSOLUTIONS（HK）LIMITED|境外法人|12.97%|13,666,500||0||||
|益志集团控股有限公司|境外法人|8.02%|8,452,500||0||||
|益威集团控股有限公司|境外法人|6.23%|6,570,000||6,570,000||||
|石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.55%|1,632,000||0||||
|石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.53%|1,614,400||0||||
|石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.50%|1,586,100||0||||
|查国平|境内自然人|1.42%|1,500,380||0||||
|石河子市建方新科股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.20%|1,270,000||0||||
|弘高亚太投资有|境外法人|0.80%|845,561||0||||

|||||
|-|-|-|-|
|限公司||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|SYSTEX SOLUTIONS（HK）LIMITED|13,666,500|||
|||人民币普通股|13,666,500|
|益志集团控股有限公司|8,452,500|人民币普通股|8,452,500|
|石河子市威升精科股权投资合伙企业（有限合伙）|1,632,000|||
|||人民币普通股|1,632,000|
|石河子市冠维新科股权投资合伙企业（有限合伙）|1,614,400|||
|||人民币普通股|1,614,400|
|石河子市信方精科股权投资合伙企业（有限合伙）|1,586,100|||
|||人民币普通股|1,586,100|
|查国平|1,500,380|人民币普通股|1,500,380|
|石河子市建方新科股权投资合伙企业（有限合伙）|1,270,000|||
|||人民币普通股|1,270,000|
|弘高亚太投资有限公司|845,561|人民币普通股|845,561|
|上海西上海资产经营有限公司|845,500|人民币普通股|845,500|
|深圳俊图精科投资有限公司|685,800|人民币普通股|685,800|
|上述股东关联关系或一致行动的|公司实际控制人为周志群先生和邓修生先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控|||
|说明|股有限公司100%股权，邓修生先生持有股东益威集团控股有限公司100%股权。|||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东查国平除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信|||
|（如有）|用交易担保证券账户持有1,500,380股，实际合计持有1,500,380股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|益群集团控股有||||||2018年5月27|
||27,742,500|0|0|27,742,500|首发限售股||
|限公司||||||日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|益威集团控股有||||||2018年5月27|
||6,570,000|0|0|6,570,000|首发限售股||
|限公司||||||日|
|||||||每年分别按|
|首期限制性股票|||||||
||2,732,030|0|0|2,732,030|股权激励限售股|30%、30%、40%|
|激励对象135名|||||||
|||||||解锁|
|||||||每年分别按|
|刘童|430,000|0|0|430,000|股权激励限售股||
|||||||50%、50%解锁|
|2016年首期限制||||||每年分别按|
|性股票激励对象|1,076,800|0|0|1,076,800|股权激励限售股|30%、30%、40%|
|145名||||||解锁|
|合计|38,551,330|0|0|38,551,330|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（本期金额）|期初余额（上期金额）|变动比率|原因|
|应收账款|194,599,771.54|122,452,752.91|58.92%|主要由于公司主要客户为大型商业银行，结算周期长，收款相对集中在下半年所致。|
|预付款项|20,127,307.62|1,119,100.40|1698.53%|由于本期采购增加所致|
|应收利息|751,685.42|1,201,687.50|-37.45%|由于本期存款利息减少所致|
|存货|21,795,573.22|4,755,000.39|358.37%|由于部分合同尚未验收所致|
|其他流动资产|2,017,536.89|1,079,895.26|86.83%|由于增值税留抵税额增加所致|
|长期待摊费用|858,332.25|438,214.07|95.87%|由于办公场地装修支出增加所致|
|应付账款|934,640.23|591,440.23|58.03%|由于报告期采购增加所致|
|预收款项|3,370,050.35|1,151,777.04|192.60%|由于合同预收款项增加所致。|
|应交税费|7,646,127.90|4,582,845.88|66.84%|由于报告期企业所得税及代扣代缴个人所得税增加所致。|
|应付股利|1,504,638.10|585,435.00|157.01%|由于本期员工限售股未付股利所致|
|其他综合收益|-120,153.02|904,665.37|-113.28%|由于外币折算汇率下降所致|
|营业收入|330,824,243.63|235,817,784.60|40.29%|主要由于本期软件开发、技术维护收入增长所致。|
|营业成本|170,942,217.54|113,880,838.46|50.11%|主要是因为人工成本增加所致|
|管理费用|105,270,922.31|74,729,043.93|40.87%|主要是因为本期研发投入增加所致|
|资产减值损失|1,472,388.13|1,132,263.12|30.04%|由于应收账款余额增加所致|
|营业外收入|1,628,620.54|404,001.37|303.12%|由于本期政府补助增加所致|
|所得税费用|1,271,939.76|4,850,473.95|-73.78%|由于本期收到企业所得税退税所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,093,008.03|-22,037,925.45|91.00%|主要是因为本期库存商品采购增加及人力成本增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,536,964.47|-104,274,788.21|-66.88%|主要是因为本期在建工程投入减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|17,031,898.80|85,351,185.00|-80.04%|主要是本期公司发行限制性股票规模较小所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2017年2月28日与国际商业机器中国香港有限公司签署了一项《业务合作协议》，希望运用云计算技术及设计思考（DesignThinking）,推动区块链在香港及银行业的发展。此项合作内容包括在公司总部成立四方精创区块链创新中心；
运用IBM云计算（IBMCloud）及设计思考 (Design Thinking)进行开发概念验证及测试；双方将组成区块链专家团队，协助客户的解决方案开发。具体内容详见公司于2017年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于与国际商业机器中国香港有限公司开展项目合作并签署一项业务合作协议的公告》。截至本报告期末，各项工作有序进行并将继续推进。
2、公司于2017年4月26日与钱方好近科技（天津）股份有限公司（以下简称“钱方好近”）签署了《战略合作框架协议》，公司将在香港设立子公司，并由公司子公司与钱方好近或其子公司共同设立合资公司，双方就跨境支付业务开展深入合作，公司在合资公司中的投资金额约为港币3,200万元。具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司签订<战略合作框架协议>的公告》以及2017年7月25日，披露的《关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司之战略合作框架协议进展公告》和2017年8月26日，披露的《关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司之战略合作框架协议进展公告》。截止本报告期末，公司已完成在香港注册子公司事宜，后续公司会继续推进本次合作。
3、公司于2017年7月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下简称“宝生村镇银行”）《关于公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订投资意向书的议案》并签署了《关于投资深圳南山宝生村镇银行股份有限公司之意向书》，具体内容详见公司于2017年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订投资意向书的公告》。公司于2017年9月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》，并与宝生村镇银行就该事项签订了《关于深圳南山宝生村镇银行股份有限公司定向募集股份之认购协议书》。公司拟以人民币78,110,000元认购宝生村镇银行53,500,000股股份，占宝生村镇银行本次发行完成后股份总数的7.50%，具体内容详见公司于2017年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的公告》。公司于2017年10月11日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》，具体内容详见公司于2017年10月12日在巨潮资讯网披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。本次投资尚需经深圳银监局核准后方可实施，公司会继续推进该合作。
4、公司于2017年9月22日，召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于2017年9月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司于2017年10月11日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案，具体内容详见公司于2017年10月12日在巨潮资讯网披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。公司会继续推进完成该激励计划相关工作。
鉴于以上事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|529,188,093.83|589,810,985.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|194,599,771.54|122,452,752.91|
|预付款项|20,127,307.62|1,119,100.40|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|751,685.42|1,201,687.50|
|应收股利|||
|其他应收款|3,677,192.93|2,746,174.13|
|买入返售金融资产|||
|存货|21,795,573.22|4,755,000.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,017,536.89|1,079,895.26|
|流动资产合计|772,157,161.45|723,165,596.51|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|15,570,392.47|12,417,811.92|
|在建工程|255,115,407.09|229,659,909.78|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,766,943.14|23,157,233.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|858,332.25|438,214.07|
|递延所得税资产|8,558,516.73|7,128,187.96|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|302,869,591.68|272,801,357.27|
|资产总计|1,075,026,753.13|995,966,953.78|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|934,640.23|591,440.23|
|预收款项|3,370,050.35|1,151,777.04|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|36,187,146.63|42,368,443.99|
|应交税费|7,646,127.90|4,582,845.88|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|1,504,638.10|585,435.00|
|其他应付款|112,398,268.86|99,393,611.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|162,040,872.07|148,673,553.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|1,507,602.29|1,319,527.54|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,507,602.29|1,319,527.54|
|负债合计|163,548,474.36|149,993,080.68|
|所有者权益：|||
|股本|105,409,700.00|103,902,900.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|627,967,217.88|578,068,006.80|
|减：库存股|111,814,025.20|99,289,776.00|
|其他综合收益|-120,153.02|904,665.37|
|专项储备|||
|盈余公积|43,395,953.15|43,395,953.15|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|246,639,585.96|218,992,123.78|
|归属于母公司所有者权益合计|911,478,278.77|845,973,873.10|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|911,478,278.77|845,973,873.10|
|负债和所有者权益总计|1,075,026,753.13|995,966,953.78|

法定代表人：周志群 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：施国艳2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|495,843,471.03|582,809,112.70|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|177,691,174.06|107,101,062.03|
|预付款项|20,059,155.52|1,093,386.66|
|应收利息|751,685.42|1,201,687.50|
|应收股利|||
|其他应收款|3,569,702.14|2,633,015.94|
|存货|21,795,573.22|4,755,000.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,017,536.89|1,079,895.26|
|流动资产合计|721,728,298.28|700,673,160.48|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|37,713,705.33|10,737,705.33|
|投资性房地产|||
|固定资产|14,740,568.86|11,502,418.56|

||||
|-|-|-|
|在建工程|255,115,407.09|229,659,909.78|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|22,766,943.14|23,157,233.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|858,332.25|438,214.07|
|递延所得税资产|8,558,516.73|7,128,187.96|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|339,753,473.40|282,623,669.24|
|资产总计|1,061,481,771.68|983,296,829.72|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|934,640.23|591,440.23|
|预收款项|3,370,050.35|1,151,777.04|
|应付职工薪酬|35,758,637.25|41,635,175.22|
|应交税费|7,279,441.93|4,559,368.27|
|应付利息|||
|应付股利|1,504,638.10|585,435.00|
|其他应付款|112,384,599.89|99,393,611.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|161,232,007.75|147,916,806.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|161,232,007.75|147,916,806.76|
|所有者权益：|||
|股本|105,409,700.00|103,902,900.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|629,920,923.21|580,021,712.13|
|减：库存股|111,814,025.20|99,289,776.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,395,953.15|43,395,953.15|
|未分配利润|233,337,212.77|207,349,233.68|
|所有者权益合计|900,249,763.93|835,380,022.96|
|负债和所有者权益总计|1,061,481,771.68|983,296,829.72|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|133,480,943.61|96,469,217.45|
|其中：营业收入|133,480,943.61|96,469,217.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|109,570,513.16|74,083,867.81|
|其中：营业成本|72,421,390.62|42,954,657.09|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|24,294.60||
|销售费用|598,331.12|1,233,540.14|
|管理费用|36,430,430.62|30,263,502.78|
|财务费用|-634,099.07|-706,133.29|
|资产减值损失|730,165.27|338,301.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,910,430.45|22,385,349.64|
|加：营业外收入|1,455,392.57|296,739.78|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||25,365,823.02|22,682,089.42|
|列）|||
|减：所得税费用|-596,112.95|2,341,904.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,961,935.97|20,340,185.12|
|归属于母公司所有者的净利润|25,961,935.97|20,340,185.12|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-299,548.86|159,959.02|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-299,548.86|159,959.02|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-299,548.86|159,959.02|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-299,548.86|159,959.02|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|25,662,387.11|20,500,144.14|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||25,662,387.11|20,500,144.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2463|0.2034|
|（二）稀释每股收益|0.2463|0.2034|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周志群 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：施国艳4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|130,310,549.51|94,808,012.51|
|减：营业成本|71,735,876.40|42,908,579.89|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|24,294.60||
|销售费用|598,331.12|1,233,540.14|
|管理费用|34,734,884.85|29,174,089.37|
|财务费用|-606,087.91|-707,776.28|
|资产减值损失|767,883.97|274,717.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,055,366.48|21,924,861.75|
|加：营业外收入|1,455,392.57|296,739.78|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||24,510,759.05|22,221,601.53|
|列）|||
|减：所得税费用|-806,526.38|2,225,878.03|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,317,285.43|19,995,723.50|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|25,317,285.43|19,995,723.50|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2402|0.2000|
|（二）稀释每股收益|0.2402|0.2000|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|330,824,243.63|235,817,784.60|
|其中：营业收入|330,824,243.63|235,817,784.60|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|277,086,410.60|190,049,508.34|
|其中：营业成本|170,942,217.54|113,880,838.46|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|288,203.12|27,213.59|
|销售费用|1,785,820.88|2,349,606.66|
|管理费用|105,270,922.31|74,729,043.93|
|财务费用|-2,673,141.38|-2,069,457.42|
|资产减值损失|1,472,388.13|1,132,263.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,737,833.03|45,768,276.26|
|加：营业外收入|1,628,620.54|404,001.37|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|94,626.63||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||55,271,826.94|46,172,277.63|
|列）|||
|减：所得税费用|1,271,939.76|4,850,473.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,999,887.18|41,321,803.68|
|归属于母公司所有者的净利润|53,999,887.18|41,321,803.68|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-1,024,818.39|579,876.60|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-1,024,818.39|579,876.60|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-1,024,818.39|579,876.60|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,024,818.39|579,876.60|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|52,975,068.79|41,901,680.28|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||52,975,068.79|41,901,680.28|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5157|0.4073|
|（二）稀释每股收益|0.5157|0.4073|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|323,069,320.75|230,455,794.23|
|减：营业成本|169,557,181.18|113,281,140.55|
|税金及附加|288,203.12|27,213.59|
|销售费用|1,785,820.88|2,349,606.66|
|管理费用|100,935,361.66|71,446,744.71|
|财务费用|-2,641,741.50|-2,073,860.59|
|资产减值损失|1,608,574.83|1,130,908.31|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,535,920.58|44,294,041.00|
|加：营业外收入|1,628,620.54|404,001.37|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|94,626.63||

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||53,069,914.49|44,698,042.37|
|列）|||
|减：所得税费用|729,510.40|4,479,202.65|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,340,404.09|40,218,839.72|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|52,340,404.09|40,218,839.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4998|0.3963|
|（二）稀释每股收益|0.4998|0.3963|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|263,621,004.05|181,402,229.16|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,702,248.82||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,923,032.55|3,960,551.78|
|经营活动现金流入小计|275,246,285.42|185,362,780.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|57,052,277.45|15,271,040.10|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||219,252,986.66|164,346,098.53|
|金|||
|支付的各项税费|6,616,635.35|5,101,502.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,417,393.99|22,682,065.37|
|经营活动现金流出小计|317,339,293.45|207,400,706.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,093,008.03|-22,037,925.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||1,109.20|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||1,109.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,536,964.47|104,275,897.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|34,536,964.47|104,275,897.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,536,964.47|-104,274,788.21|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|43,546,520.00|100,351,185.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|43,546,520.00|100,351,185.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||25,433,221.90|15,000,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,081,399.30||
|筹资活动现金流出小计|26,514,621.20|15,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|17,031,898.80|85,351,185.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,024,818.39|235,445.81|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-60,622,892.09|-40,726,082.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|589,810,985.92|559,440,531.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|529,188,093.83|518,714,448.45|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|257,522,291.19|175,624,865.74|
|收到的税费返还|4,702,248.82||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,921,133.19|3,957,075.06|
|经营活动现金流入小计|269,145,673.20|179,581,940.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|56,950,608.24|15,523,734.30|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||215,660,016.30|160,769,237.43|
|金|||
|支付的各项税费|6,616,635.35|5,101,502.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,564,200.61|21,582,495.12|
|经营活动现金流出小计|311,791,460.50|202,976,969.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,645,787.30|-23,395,028.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||1,109.20|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||1,109.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,375,753.17|103,630,835.76|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|26,976,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|61,351,753.17|103,630,835.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-61,351,753.17|-103,629,726.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|43,546,520.00|100,351,185.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|43,546,520.00|100,351,185.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||25,433,221.90|15,000,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,081,399.30||
|筹资活动现金流出小计|26,514,621.20|15,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|17,031,898.80|85,351,185.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-86,965,641.67|-41,673,570.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|582,809,112.70|551,363,108.84|
|六、期末现金及现金等价物余额|495,843,471.03|509,689,538.84|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。