国电长源电力股份有限公司
2019年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|321,106,643.57|100,305,596.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|143,927,980.00|60,376,687.93|
|应收账款|480,277,704.28|771,149,478.57|
|应收款项融资|||
|预付款项|107,009,686.58|88,302,609.46|
|应收保费|||
|应收分保账款|||

||||
|-|-|-|
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|15,436,356.39|61,667,651.62|
|其中：应收利息|||
|应收股利||47,550,000.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|378,430,391.18|327,333,377.70|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|52,264,944.12|44,361,398.75|
|流动资产合计|1,498,453,706.12|1,453,496,800.95|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||581,767,950.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|137,757,990.05|141,431,940.95|
|其他权益工具投资|744,223,414.56||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|121,826,725.47|123,650,305.58|
|固定资产|6,283,013,125.09|6,553,152,352.28|
|在建工程|247,429,575.78|132,300,478.52|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|259,271,264.90|263,096,482.28|
|开发支出|||
|商誉|8,709,056.24|8,709,056.24|
|长期待摊费用|11,314,626.84|11,655,101.88|
|递延所得税资产|13,209,254.10|12,054,464.24|
|其他非流动资产|82,843,038.90|81,254,317.89|
|非流动资产合计|7,909,598,071.93|7,909,072,449.86|
|资产总计|9,408,051,778.05|9,362,569,250.81|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|2,334,978,039.56|2,248,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|197,300,000.00|134,364,322.60|
|应付账款|422,151,064.26|477,984,964.57|
|预收款项|59,683,528.55|45,408,759.49|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|48,477,016.29|49,181,983.72|
|应交税费|110,408,027.46|265,235,821.81|
|其他应付款|309,239,407.34|315,596,019.87|
|其中：应付利息|22,388,676.09|9,540,253.38|
|应付股利|71,587,209.42|5,090,164.62|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|248,911,617.23|356,911,617.23|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,731,148,700.69|3,892,683,489.29|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,741,182,760.00|1,876,422,760.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|19,107,610.91|19,647,919.53|
|递延所得税负债|8,563,198.28|8,982,998.31|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,768,853,569.19|1,905,053,677.84|
|负债合计|5,500,002,269.88|5,797,737,167.13|
|所有者权益：|||
|股本|1,108,284,080.00|1,108,284,080.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|951,896,442.24|951,906,029.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|148,259,362.97|6,486,320.79|
|专项储备|2,074,821.28|2,074,821.28|
|盈余公积|121,992,539.16|121,992,539.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,402,404,306.69|1,202,098,582.10|
|归属于母公司所有者权益合计|3,734,911,552.34|3,392,842,373.02|
|少数股东权益|173,137,955.83|171,989,710.66|
|所有者权益合计|3,908,049,508.17|3,564,832,083.68|
|负债和所有者权益总计|9,408,051,778.05|9,362,569,250.81|

法定代表人：杨勤 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：李平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|143,043,231.03|41,195,469.28|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|120,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|应收款项融资|||
|预付款项||4,130.00|
|其他应收款|218,236,091.87|255,647,393.94|
|其中：应收利息|||
|应收股利||47,550,000.00|
|存货|||
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,199,517.37|1,103,242.50|
|流动资产合计|482,478,840.27|297,950,235.72|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||551,767,950.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,567,933,209.56|3,518,040,207.95|
|其他权益工具投资|693,397,387.89||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|6,502,363.79|7,241,497.82|
|在建工程|1,602,749.38|1,602,749.38|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|12,619,498.31|14,176,258.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|2,247,351.36|2,247,351.36|
|非流动资产合计|4,284,302,560.29|4,095,076,014.82|
|资产总计|4,766,781,400.56|4,393,026,250.54|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|1,740,000,000.00|1,610,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|5,087,732.57|4,145,734.01|
|预收款项|1,619,815.04|1,619,815.04|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|4,987,888.06|4,993,667.89|
|应交税费|2,158,555.12|4,165,106.16|
|其他应付款|438,109,867.48|236,098,727.99|
|其中：应付利息|16,538,418.85|4,840,471.54|
|应付股利|66,822,038.63|324,993.83|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|436,000.00|436,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,192,399,858.27|1,861,459,051.09|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|2,192,399,858.27|1,861,459,051.09|
|所有者权益：|||
|股本|1,108,284,080.00|1,108,284,080.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|840,384,221.78|840,621,275.74|
|减：库存股|||
|其他综合收益|127,433,336.30|6,486,320.79|
|专项储备|||
|盈余公积|121,992,539.16|121,992,539.16|
|未分配利润|376,287,365.05|454,182,983.76|
|所有者权益合计|2,574,381,542.29|2,531,567,199.45|
|负债和所有者权益总计|4,766,781,400.56|4,393,026,250.54|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|3,403,256,709.84|2,890,495,173.01|
|其中：营业收入|3,403,256,709.84|2,890,495,173.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,061,559,642.02|2,842,051,850.35|
|其中：营业成本|2,882,577,074.85|2,664,897,822.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|36,638,844.83|25,767,563.67|
|销售费用|||
|管理费用|38,889,620.03|39,691,692.39|
|研发费用|872,232.91|1,287,611.07|
|财务费用|100,017,096.37|107,789,418.34|
|其中：利息费用|100,192,897.81|107,480,267.07|
|利息收入|812,466.77|999,645.91|
|加：其他收益|1,213,026.34|1,167,413.42|

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|4,973,397.19|2,331,103.86|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|4,973,397.19|2,331,103.86|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损|||
|失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-2,564,773.03||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||-2,617,472.75|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|398,844.98|528,085.01|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|348,282,336.33|52,470,194.95|
|加：营业外收入|13,676,014.03|2,095,683.25|
|减：营业外支出|623,896.42|91.84|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|361,334,453.94|54,565,786.36|
|减：所得税费用|103,701,600.35|31,324,629.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|257,632,853.59|23,241,156.50|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|263,939,605.17|32,765,679.70|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-6,306,751.58|-9,524,523.20|
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|254,758,107.65|24,143,887.98|
|2.少数股东损益|2,874,745.94|-902,731.48|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,694,367.37|4,196,736.24|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,694,367.37|4,196,736.24|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,694,367.37|4,196,736.24|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-1,694,367.37|4,196,736.24|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||

||||
|-|-|-|
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产|||
|损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|255,938,486.22|27,437,892.74|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|253,063,740.28|28,340,624.22|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,874,745.94|-902,731.48|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2299|0.0218|
|（二）稀释每股收益|0.2299|0.0218|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨勤 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：李平4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|13,644,530.80|9,164,192.29|
|减：营业成本|674,449.73|731,891.17|
|税金及附加|116,712.97|3,487,132.36|
|销售费用|||
|管理费用|34,859,884.39|33,679,805.40|
|研发费用|||
|财务费用|41,228,813.56|40,176,511.95|
|其中：利息费用|41,229,587.40|39,593,397.02|
|利息收入|294,506.09|293,332.43|
|加：其他收益|95,100.00|138,237.53|
|投资收益（损失以“－”号填列）|41,058,918.79|892,299.07|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|3,767,816.21|892,299.07|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损|||
|失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|6,106,736.09||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||1,154,226.03|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-287.74|47,561.39|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-28,188,334.89|-68,987,276.63|
|加：营业外收入|4,745,099.24||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-23,443,235.65|-68,987,276.63|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-23,443,235.65|-68,987,276.63|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-23,443,235.65|-68,987,276.63|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-1,694,367.37|4,196,736.24|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-1,694,367.37|4,196,736.24|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-1,694,367.37|4,196,736.24|
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产|||
|损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-25,137,603.02|-64,790,540.39|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,160,943,544.27|3,226,414,392.00|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|113,775,796.38|225,379,948.46|
|经营活动现金流入小计|4,274,719,340.65|3,451,794,340.46|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,653,415,665.97|2,647,721,564.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|345,349,077.57|295,150,181.46|
|支付的各项税费|446,861,152.42|167,593,654.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|306,531,265.91|289,838,936.58|
|经营活动现金流出小计|3,752,157,161.87|3,400,304,337.36|
|经营活动产生的现金流量净额|522,562,178.78|51,490,003.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|47,550,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,439,945.00|300,615.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|51,989,945.00|300,615.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|110,183,004.49|245,311,836.93|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|110,183,004.49|245,311,836.93|
|投资活动产生的现金流量净额|-58,193,059.49|-245,011,221.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,321,135,661.93|3,255,750,449.69|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,321,135,661.93|3,255,750,449.69|
|偿还债务支付的现金|2,477,397,622.37|2,884,528,616.14|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|88,806,112.20|106,455,122.42|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,726,500.77||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,566,203,734.57|2,990,983,738.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-245,068,072.64|264,766,711.13|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|219,301,046.65|71,245,492.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|99,805,596.92|170,631,640.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|319,106,643.57|241,877,132.82|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||12,833,664.06|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|522,766,604.48|458,400,851.36|
|经营活动现金流入小计|522,766,604.48|471,234,515.42|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|75,618.40|20,869.63|
|支付给职工以及为职工支付的现金|26,834,805.30|24,317,966.84|
|支付的各项税费|2,390,033.92|3,629,139.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|524,401,111.58|242,678,767.05|
|经营活动现金流出小计|553,701,569.20|270,646,743.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,934,964.72|200,587,772.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|84,841,102.58||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|28,163.48|61,560.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|84,869,266.06|61,560.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|592,200.00|1,558,381.03|
|投资支付的现金|55,000,000.00|206,010,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|55,592,200.00|207,568,381.03|
|投资活动产生的现金流量净额|29,277,066.06|-207,506,821.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,478,000,000.00|2,036,337,150.85|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,478,000,000.00|2,036,337,150.85|
|偿还债务支付的现金|1,348,000,000.00|1,946,335,317.30|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|26,494,339.59|35,592,976.07|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,374,494,339.59|1,981,928,293.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|103,505,660.41|54,408,857.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|101,847,761.75|47,489,808.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|41,195,469.28|63,319,260.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|143,043,231.03|110,809,069.32|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||股本|其他权|||资本公积||其他|专项储备|盈余公积|一|未分配利润|其|小计|||
|项目||益工具||||减：库存||||般风||||少数股东权益|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|综合收益|||险准备||他||||
|一、上||||||||||||||||
|年期末|1,108,284,080.00||||951,906,029.69||6,486,320.79|2,074,821.28|121,992,539.16||1,202,098,582.10||3,392,842,373.02|171,989,710.66|3,564,832,083.68|
|余额||||||||||||||||
|加：会||||||||||||||||
|计政策|||||||143,467,409.55||||12,044,661.74||134,686,044.62||134,686,044.62|
|变更||||||||||||||||
|前期差||||||||||||||||
|错更正||||||||||||||||
|同一控||||||||||||||||
|制下企||||||||||||||||
|业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本||||||||||||||||
|年期初|1,108,284,080.00||||951,906,029.69||149,953,730.34|2,074,821.28|121,992,539.16||1,214,143,243.84||3,548,354,444.31|171,989,710.66|3,720,344,154.97|
|余额||||||||||||||||
|三、本||||||||||||||||
|期增减||||||||||||||||
|变动金||||||||||||||||
|额（减||||||||||||||||
||||||-9,587.45||-1,694,367.37||||188,261,062.85||186,557,108.03|1,148,245.17|187,705,353.20|
|少以||||||||||||||||
|“－”||||||||||||||||
|号填||||||||||||||||
|列）||||||||||||||||
|（一）||||||||||||||||
|综合收|||||||-1,694,367.37||||254,758,107.65||253,063,740.28|2,874,745.94|255,938,486.22|
|益总额||||||||||||||||
|（二）||||||||||||||||
|所有者||||||||||||||||
|投入和|||||-9,587.45||||||||-9,587.45||-9,587.45|
|减少资||||||||||||||||
|本||||||||||||||||
|1．所有||||||||||||||||
|者投入||||||||||||||||
|的普通||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|2．其他||||||||||||||||
|权益工||||||||||||||||
|具持有||||||||||||||||
|者投入||||||||||||||||
|资本||||||||||||||||
|3．股份||||||||||||||||
|支付计||||||||||||||||
|入所有||||||||||||||||
|者权益||||||||||||||||
|的金额||||||||||||||||
|4．其他|||||-9,587.45||||||||-9,587.45||-9,587.45|
|（三）||||||||||||||||
|利润分|||||||||||-66,497,044.80||-66,497,044.80|-1,726,500.77|-68,223,545.57|
|配||||||||||||||||
|1．提取||||||||||||||||
|盈余公||||||||||||||||
|积||||||||||||||||
|2．提取||||||||||||||||
|一般风||||||||||||||||
|险准备||||||||||||||||
|3．对所||||||||||||||||
||||||||||||-66,497,044.80||-66,497,044.80|-1,726,500.77|-68,223,545.57|
|有者||||||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（或股||||||||||
|东）的||||||||||
|分配||||||||||
|4．其他||||||||||
|（四）||||||||||
|所有者||||||||||
|权益内||||||||||
|部结转||||||||||
|1．资本||||||||||
|公积转||||||||||
|增资本||||||||||
|（或股||||||||||
|本）||||||||||
|2．盈余||||||||||
|公积转||||||||||
|增资本||||||||||
|（或股||||||||||
|本）||||||||||
|3．盈余||||||||||
|公积弥||||||||||
|补亏损||||||||||
|4．设定||||||||||
|受益计||||||||||
|划变动||||||||||
|额结转||||||||||
|留存收||||||||||
|益||||||||||
|5．其他||||||||||
|综合收||||||||||
|益结转||||||||||
|留存收||||||||||
|益||||||||||
|6．其他||||||||||
|（五）||||||||||
|专项储||||||||||
|备||||||||||
|1．本期||||||||||
|提取||||||||||
|2．本期||||||||||
|使用||||||||||
|（六）||||||||||
|其他||||||||||
|四、本|||||||||3,908,049,508.17|
|期期末|1,108,284,080.00|951,896,442.24|148,259,362.97|2,074,821.28|121,992,539.16|1,402,404,306.69|3,734,911,552.34|173,137,955.83||
|余额||||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
|||其他权益工具|||||其他综合|||一般风||其||||
|项目||||||减：||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先股|永续债|其他|资本公积|库存股|收益|专项储备|盈余公积|险准备|未分配利润|他|小计|||
|一、上||||||||||||||||
|年期末|1,108,284,080.00||||951,637,084.40||2,501,747.75|2,074,821.28|121,992,539.16||1,056,897,220.65||3,243,387,493.24|168,385,451.82|3,411,772,945.06|
|余额||||||||||||||||
|加：会||||||||||||||||
|计政策||||||||||||||||
|变更||||||||||||||||
|前期差||||||||||||||||
|错更正||||||||||||||||
|同一控||||||||||||||||
|制下企||||||||||||||||
|业合并||||||||||||||||
|其他||||||||||||||||
|二、本||||||||||||||||
|年期初|1,108,284,080.00||||951,637,084.40||2,501,747.75|2,074,821.28|121,992,539.16||1,056,897,220.65||3,243,387,493.24|168,385,451.82|3,411,772,945.06|
|余额||||||||||||||||
|三、本||||||||||||||||
||||||-125,220.41||4,196,736.24||||24,143,887.98||28,215,403.81|-902,731.48|27,312,672.33|
|期增减||||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|变动金|||||||
|额（减|||||||
|少以|||||||
|“－”|||||||
|号填|||||||
|列）|||||||
|（一）|||||||
|综合收||4,196,736.24|24,143,887.98|28,340,624.22|-902,731.48|27,437,892.74|
|益总额|||||||
|（二）|||||||
|所有者|||||||
|投入和|-125,220.41|||-125,220.41||-125,220.41|
|减少资|||||||
|本|||||||
|1．所有|||||||
|者投入|||||||
|的普通|||||||
|股|||||||
|2．其他|||||||
|权益工|||||||
|具持有|||||||
|者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份|||||||
|支付计|||||||
|入所有|||||||
|者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他|-125,220.41|||-125,220.41||-125,220.41|
|（三）|||||||
|利润分|||||||
|配|||||||
|1．提取|||||||
|盈余公|||||||
|积|||||||
|2．提取|||||||
|一般风|||||||
|险准备|||||||
|3．对所|||||||
|有者|||||||
|（或股|||||||
|东）的|||||||
|分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）|||||||
|所有者|||||||
|权益内|||||||
|部结转|||||||
|1．资本|||||||
|公积转|||||||
|增资本|||||||
|（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余|||||||
|公积转|||||||
|增资本|||||||
|（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余|||||||
|公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．设定|||||||
|受益计|||||||
|划变动|||||||
|额结转|||||||
|留存收|||||||
|益|||||||
|5．其他|||||||
|综合收|||||||
|益结转|||||||
|留存收|||||||
|益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）|||||||
|专项储|||||||
|备|||||||
|1．本期|||||||
|提取|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期||||||||||
|使用||||||||||
|（六）||||||||||
|其他||||||||||
|四、本||||||||||
|期期末|1,108,284,080.00|951,511,863.99|6,698,483.99|2,074,821.28|121,992,539.16|1,081,041,108.63|3,271,602,897.05|167,482,720.34|3,439,085,617.39|
|余额||||||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目||优|永|||减：库||专项|||||
||股本|先|续|其|资本公积|存股|其他综合收益|储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|||||他|||||||||
|||股|债||||||||||
|一、上年期|||||||||||||
||1,108,284,080.00||||840,621,275.74||6,486,320.79||121,992,539.16|454,182,983.76||2,531,567,199.45|
|末余额|||||||||||||
|加：会计政|||||||||||||
||||||||122,641,382.88|||12,044,661.74||134,686,044.62|
|策变更|||||||||||||
|前期差错|||||||||||||
|更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|二、本年期|||||||||||||
||1,108,284,080.00||||840,621,275.74||129,127,703.67||121,992,539.16|466,227,645.50||2,666,253,244.07|
|初余额|||||||||||||
|三、本期增|||||||||||||
|减变动金|||||||||||||
|额（减少以|||||-237,053.96||-1,694,367.37|||-89,940,280.45||-91,871,701.78|
|“－”号填|||||||||||||
|列）|||||||||||||
|（一）综合|||||||||||||
||||||||-1,694,367.37|||-23,443,235.65||-25,137,603.02|
|收益总额|||||||||||||
|（二）所有|||||||||||||
|者投入和|||||-237,053.96|||||||-237,053.96|
|减少资本|||||||||||||
|1．所有者|||||||||||||
|投入的普|||||||||||||
|通股|||||||||||||
|2．其他权|||||||||||||
|益工具持|||||||||||||
|有者投入|||||||||||||
|资本|||||||||||||
|3．股份支|||||||||||||
|付计入所|||||||||||||
|有者权益|||||||||||||
|的金额|||||||||||||
|4．其他|||||-237,053.96|||||||-237,053.96|
|（三）利润|||||||||||||
|||||||||||-66,497,044.80||-66,497,044.80|
|分配|||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈|||||||
|余公积|||||||
|2．对所有|||||||
|者（或股|||||-66,497,044.80|-66,497,044.80|
|东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有|||||||
|者权益内|||||||
|部结转|||||||
|1．资本公|||||||
|积转增资|||||||
|本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公|||||||
|积转增资|||||||
|本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公|||||||
|积弥补亏|||||||
|损|||||||
|4．设定受|||||||
|益计划变|||||||
|动额结转|||||||
|留存收益|||||||
|5．其他综|||||||
|合收益结|||||||
|转留存收|||||||
|益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项|||||||
|储备|||||||
|1．本期提|||||||
|取|||||||
|2．本期使|||||||
|用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期||||||2,574,381,542.29|
||1,108,284,080.00|840,384,221.78|127,433,336.30|121,992,539.16|376,287,365.05||
|末余额|||||||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目||||||减：库||专项|||||
||股本|优先|永续|其他|资本公积|存股|其他综合收益|储备|盈余公积|未分配利润|其他|所有者权益合计|
|||股|债||||||||||
|一、上年期|||||||||||||
||1,108,284,080.00||||840,746,490.67||2,501,747.75||121,992,539.16|464,503,500.23||2,538,028,357.81|
|末余额|||||||||||||
|加：会计政|||||||||||||
|策变更|||||||||||||
|前期差错|||||||||||||
|更正|||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|||||||
|二、本年期|||||||
||1,108,284,080.00|840,746,490.67|2,501,747.75|121,992,539.16|464,503,500.23|2,538,028,357.81|
|初余额|||||||
|三、本期增|||||||
|减变动金|||||||
|额（减少以||-125,220.41|4,196,736.24||-68,987,276.63|-64,915,760.80|
|“－”号填|||||||
|列）|||||||
|（一）综合|||||||
||||4,196,736.24||-68,987,276.63|-64,790,540.39|
|收益总额|||||||
|（二）所有|||||||
|者投入和||-125,220.41||||-125,220.41|
|减少资本|||||||
|1．所有者|||||||
|投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权|||||||
|益工具持|||||||
|有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支|||||||
|付计入所|||||||
|有者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他||-125,220.41||||-125,220.41|
|（三）利润|||||||
|分配|||||||
|1．提取盈|||||||
|余公积|||||||
|2．对所有|||||||
|者（或股|||||||
|东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有|||||||
|者权益内|||||||
|部结转|||||||
|1．资本公|||||||
|积转增资|||||||
|本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公|||||||
|积转增资|||||||
|本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公|||||||
|积弥补亏|||||||
|损|||||||
|4．设定受|||||||
|益计划变|||||||
|动额结转|||||||
|留存收益|||||||
|5．其他综|||||||
|合收益结|||||||
|转留存收|||||||
|益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项|||||||
|储备|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提|||||||
|取|||||||
|2．本期使|||||||
|用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期|||||||
||1,108,284,080.00|840,621,270.26|6,698,483.99|121,992,539.16|395,516,223.60|2,473,112,597.01|
|末余额|||||||

三、公司基本情况
国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为湖北长源电力发展股份有限公司（2004年6月9日，经湖北省工商行政管理局核准更名为国电长源电力股份有限公司），是经湖北省体改委鄂改生（1995）12号文批准，由湖北省电力公司、湖北省电力开发公司、华中电力开发公司、东风汽车公司、中国建设银行湖北省分行直属支行、中国工商银行湖北省分行直属支行、华中电力集团财务有限责任公司等七家大型国有企业于 1995年 4月 7日以发起方式设立的股份有限公司。注册地为湖北省武汉市洪山区徐东大街 113号国电大厦 24-29楼。总部地址位于中华人民共和国湖北省武汉市。国家能源投资集团有限责任公司为公司的母公司，国务院国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。公司设立时总股本为108,000,000.00元，每股面值1元。
1996年 7月 30日，经湖北省人民政府同意，湖北省体改委以鄂体改（1996）133号文批准公司增资扩股，扩股后注册资本为 218,451,700.00元。公司于 2000年 2月 17日向境内投资者发行了9000万股人民币普通股(A股)，于2000年3月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至308,451,700.00元。
2001年 5月 10日，公司根据 2000年度股东大会决议，按 2000年12月 31日的股本 308,451,700.00股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股,共计转增61,690,340.00股,每股面值1元，共计转增股本61,690,340.00元。资本公积转增股本后，公司股份总数为370,142,040.00股，注册资本变更为370,142,040.00元。
2004年，根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]131号《关于国电电力国有股变更和长源电力国有股划转有关问题的批复》，湖北省电力公司和华中电力开发公司所持全部股份，共计 13,930.848万股，占总股本的37.64%，一并划转给中国国电集团公司。公司总股本不变，仍为 37,014.204万股，公司控股股东由湖北省电力公司变为中国国电集团公司（现更名为中国国电集团有限公司，以下简称“国电集团”）。
2006年 7月 11日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于国电长源电力股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]797号）批准公司股权分置改革方案，2006年 7月 17日，经公司股东会审议批准，全体非流通股股东以向社会公众
股股东支付总计37,800,000.00股股份作为对价获得其所持非流通股份的流通权。公司
股权分置改革方案已于2006年7月31日实施。
经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]310号文《关于核准国电长源电力股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司于 2007年 10月 10日完成非公开发行 18,400.00万股新股，本次增发后，公司股本总数为 554,142,040.00股，注册资本变更为554,142,040.00元，控股股东国电集团持有股份207,220,666.00股。
依据2016年5月18日召开的2015年度股东大会决议，公司按2015年12月31日的股本 554,142,040.00股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增554,142,040.00股，每股面值1元，计转增股本554,142,040.00元。本次资本公积转增股本后，公司股本总数为 1,108,284,080.00股，股本总额变更为1,108,284,080.00元。
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革[2017]146号），中国国电集团公司与神华集团有限责任公司实施联合重组，中国国电集团公司改制为中国国电集团有限公司，神华集团有限责任公司更名为国家能源投资集团有限责任公司，作为重组后的母公司，吸收合并中国国电集团有限公司。2019年 7月 30日，中国国电集团有限公司所持公司 414,441,332股股份过户至国家能源投资集团有限责任公司名下，公司控股股东变更为国家能源投资集团有限责任公司，公司实际控制人仍为国务院国资委。;?
公司及子公司主要经营电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、技术服务和培训；新能源开发利用；对煤矿、房地产、化工原料及化学制品（不含化学危险物品）、水泥、铝及相关有色金属产品等项目的投资和管理；煤炭批发经营；批零兼营机电设备、黑色金属、铜及铜材、铝及铝材、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）及配件、五金交电、日用百货、纺织品；塑料制品、建筑材料的生产、销售；货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险代理等业务。公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。
公司财务报表经公司董事会于2019年8月26日决议批准报出。
本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。本年度纳入合并范围的主要子公司共11户，详见附注九、1、在子公司中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、
于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司在编制财务报表过程中，已全面评估公司自资产负债表日起未来 12个月的持续经营能力。公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，公司因而按持续经营基础编制本财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司主要从事发电及供热等相关业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对相关交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、29“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期
间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债
务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则
第 2号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担
的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成
分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或
该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
（8）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
11、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
|||
|-|-|
|项 目|确定组合的依据|
|银行承兑汇票|承兑人为信用风险较小的银行|
|商业承兑汇票|根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同|

12、应收账款
②应收账款及其他应收款
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款和其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
|||
|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|
|应收央企火电客户煤款|应收央企集团下属火电企业煤款|

|||
|-|-|
|应收电网公司电费|应收电网公司电费，包括应收新能源电费补贴部分，但不包括直供电等应收非电网公司电费|
|无回收风险应收款项|预计未来现金流不低于账面价值的应收款项，如：（1）无回收风险的备用金、押金、保证金等应收款项；（2）应收国家能源集团合并范围内单位的关联方款项，但存在明显减值迹象（如已经进入破产清算阶段、严重资不抵债等）除外；（3）其他未发生减值的应收款项。|
|其他款项|除上述款项外的其他款项|

不同组合计提坏账准备的计提方法如下：
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|应收央企火电客户煤款|原则上，对账龄在六个月（含）以内应收央企集团下属火电企业煤款不计提坏账准备；账龄超过六个月的应收央企集团下属火电企业煤款单项进行减值测试。|
|应收电网公司电费|原则上，对账龄在六个月（含）以内应收电网公司电费不计提坏账准备；账龄超过六个月的应收电网公司电费单项进行减值测试。|
|无回收风险应收款项|不计提坏账准备。|
|其他款项|按照账龄分析法计提坏账准备。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的具体比例如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|6|6|
|1－2年（含2年）|10|10|
|2－3年（含3年）|20|20|
|3－4年（含4年）|50|50|
|4－5年（含5年）|80|80|
|5年以上|100|100|

13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”
的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单
位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋及建筑类|年限平均法|15－45|3|2.16－6.47|
|机器设备|年限平均法|12-30|3|3.23－8.08|
|运输设备|年限平均法|6-12|3|8.08－16.17|
|其他设备|年限平均法|5-18|0-3|5.39－20.00|

固定资产按成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，对存在关停机组的发电企业经向主管税务机关备案后可在关停期限内按双倍余额递减法计提折旧。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。
（4）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到
预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使
用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土
地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行
减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；
不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括临时用地费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在
职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□是□否
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；
用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持
有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|执行新金融工具准则|第八届董事会第二十五次会议于2019年4月23日决议||

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
经本公司第八届董事会第二十五次会议于 2019年 4月 23日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务
报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该
准则的累积影响数，本公司调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其
他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。
执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：
——本公司于 2019年 1月 1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
——本公司参股单位武汉华工创业投资有限责任公司于 2019年 1月 1日及以后执行新金融工具准则，调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，本公司采用权益法核算，同步调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|100,305,596.92|100,305,596.92||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的||||
|金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|60,376,687.93|60,376,687.93||
|应收账款|771,149,478.57|771,149,478.57||
|应收款项融资||||
|预付款项|88,302,609.46|88,302,609.46||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款|61,667,651.62|61,667,651.62||
|其中：应收利息||||
|应收股利|47,550,000.00|47,550,000.00||
|买入返售金融资产||||
|存货|327,333,377.70|327,333,377.70||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|44,361,398.75|44,361,398.75||
|流动资产合计|1,453,496,800.95|1,453,496,800.95||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|581,767,950.00||-581,767,950.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|141,431,940.95|134,488,547.68|-6,943,393.27|
|其他权益工具投资||744,223,414.56|744,223,414.56|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|123,650,305.58|123,650,305.58||
|固定资产|6,553,152,352.28|6,553,152,352.28||
|在建工程|132,300,478.52|132,300,478.52||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|263,096,482.28|263,096,482.28||
|开发支出||||
|商誉|8,709,056.24|8,709,056.24||
|长期待摊费用|11,655,101.88|11,655,101.88||
|递延所得税资产|12,054,464.24|12,054,464.24||
|其他非流动资产|81,254,317.89|81,254,317.89||
|非流动资产合计|7,909,072,449.86|8,064,584,521.15||
|资产总计|9,362,569,250.81|9,518,081,322.10||
|流动负债：||||

||||
|-|-|-|
|短期借款|2,248,000,000.00|2,248,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|134,364,322.60|134,364,322.60|
|应付账款|477,984,964.57|477,984,964.57|
|预收款项|45,408,759.49|45,408,759.49|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|49,181,983.72|49,181,983.72|
|应交税费|265,235,821.81|265,235,821.81|
|其他应付款|315,596,019.87|315,596,019.87|
|其中：应付利息|9,540,253.38|9,540,253.38|
|应付股利|5,090,164.62|5,090,164.62|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|356,911,617.23|356,911,617.23|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,892,683,489.29|3,892,683,489.29|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|1,876,422,760.00|1,876,422,760.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

|||||
|-|-|-|-|
|预计负债||||
|递延收益|19,647,919.53|19,647,919.53||
|递延所得税负债|8,982,998.31|8,982,998.31||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|1,905,053,677.84|1,905,053,677.84||
|负债合计|5,797,737,167.13|5,797,737,167.13||
|所有者权益：||||
|股本|1,108,284,080.00|1,108,284,080.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|951,906,029.69|951,906,029.69||
|减：库存股||||
|其他综合收益|6,486,320.79|149,953,730.34|143,467,409.55|
|专项储备|2,074,821.28|2,074,821.28||
|盈余公积|121,992,539.16|121,992,539.16||
|一般风险准备||||
|未分配利润|1,202,098,582.10|1,214,143,243.84|12,044,661.74|
|归属于母公司所有者权益合计|3,392,842,373.02|3,548,354,444.31||
|少数股东权益|171,989,710.66|171,989,710.66||
|所有者权益合计|3,564,832,083.68|3,720,344,154.97||
|负债和所有者权益总计|9,362,569,250.81|9,518,081,322.10||

调整情况说明
首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表.
首次执行日，金融资产减值准备调节表
A、对合并报表的影响
||||||
|-|-|-|-|-|
|计量类别|2018年12月31日（变更前）|重分类|重新计量|2019年1月1日（变更后）|
|摊余成本：|||||
|应收票据减值准备|||||
|应收账款减值准备|4,002,242.89|||4,002,242.89|
|其他应收款减值准备|96,633,678.85|||96,633,678.85|
|可供出售金融资产减值准备|15,000,000.00|15,000,000.00|||

B、对公司财务报表的影响
||||||
|-|-|-|-|-|
|计量类别|2018年12月31日（变更前）|重分类|重新计量|2019年1月1日（变更后）|
|摊余成本：|||||
|应收票据减值准备|||||
|应收账款减值准备|||||
|其他应收款减值准备|272,503,269.01|||272,503,269.01|
|可供出售金融资产减值准备|15,000,000.00||15,000,000.00||

④对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响
||||
|-|-|-|
|项目|合并未分配利润|合并其他综合收益|
|2018年12月31日|1,202,098,582.10|6,486,320.79|
|1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量|15,000,000.00|126,629,437.89|
|2、长期股权投资（权益法）的重新计量|-2,955,338.26|-3,988,055.01|
|2019年1月1日|1,214,143,243.84|129,127,703.67|

母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|41,195,469.28|41,195,469.28||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损||||
|益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||||
|应收款项融资||||
|预付款项|4,130.00|4,130.00||
|其他应收款|255,647,393.94|255,647,393.94||
|其中：应收利息||||
|应收股利|47,550,000.00|47,550,000.00||
|存货||||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|其他流动资产|1,103,242.50|1,103,242.50||
|流动资产合计|297,950,235.72|297,950,235.72||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|551,767,950.00||-551,767,950.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|3,518,040,207.95|3,511,096,814.68|-6,943,393.27|
|其他权益工具投资||693,397,387.89|693,397,387.89|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产||||
|固定资产|7,241,497.82|7,241,497.82||
|在建工程|1,602,749.38|1,602,749.38||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|14,176,258.31|14,176,258.31||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产|2,247,351.36|2,247,351.36||
|非流动资产合计|4,095,076,014.82|4,229,762,059.44||
|资产总计|4,393,026,250.54|4,527,712,295.16||
|流动负债：||||
|短期借款|1,610,000,000.00|1,610,000,000.00||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损||||
|益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|4,145,734.01|4,145,734.01||
|预收款项|1,619,815.04|1,619,815.04||
|合同负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|应付职工薪酬|4,993,667.89|4,993,667.89||
|应交税费|4,165,106.16|4,165,106.16||
|其他应付款|236,098,727.99|236,098,727.99||
|其中：应付利息|4,840,471.54|4,840,471.54||
|应付股利|324,993.83|324,993.83||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债|436,000.00|436,000.00||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|1,861,459,051.09|1,861,459,051.09||
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||||
|负债合计|1,861,459,051.09|1,861,459,051.09||
|所有者权益：||||
|股本|1,108,284,080.00|1,108,284,080.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|840,621,275.74|840,621,275.74||
|减：库存股||||
|其他综合收益|6,486,320.79|129,127,703.67|-122,641,382.88|
|专项储备||||
|盈余公积|121,992,539.16|121,992,539.16||
|未分配利润|454,182,983.76|466,227,645.50|-12,044,661.74|
|所有者权益合计|2,531,567,199.45|2,666,253,244.07||

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|4,393,026,250.54|4,527,712,295.16|

调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|||本公司发生增值税应税销售行为或者|
||应税收入按适应的税率计算销项税，并按扣除当期|进口货物，于2019年1～3月期间的适|
||允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2019年|用税率为16%/10%，根据《财政部、国|
||4月1日以后，电力、煤炭产品按13%、热力产品按|家税务总局、海关总署关于深化增值税|
|增值税|||
||9%的税率计算增值税销项税额；2019年4月1日以|改革有关政策的公告》（财政部、国家|
||前，电力、煤炭产品按16%、热力产品按10%的税率|税务总局、海关总署公告[2019]39号）|
||计算增值税销项税额。|规定，自2019年4月1日起，适用税|
|||率调整为13%/9%。|
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税的7%计缴。||
|企业所得税|详见下表。||
||大气污染1.2-12元/污染当量，水污染1.4-14元/||
|环保税|||
||污染当量，固定废物25元/吨。||
|教育费附加|按实际缴纳的流转税的3%计缴。||
|地方教育费附加|按实际缴纳的流转税的1.5%计缴。||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|国电长源电力股份有限公司|25%|
|国电长源荆州热电有限公司|25%|
|国电长源河南煤业有限公司|25%|
|禹州市安兴煤业有限公司|25%|
|禹州市兴华煤业有限公司|25%|
|国电长源第一发电有限责任公司|25%|
|国电长源荆门发电有限公司|25%|
|国电长源汉川第一发电有限公司|25%|
|国电长源武汉实业有限公司|25%|

|||
|-|-|
|国电长源湖北生物质气化科技有限公司|25%|
|国电长源广水风电有限公司|12.50%|
|国电湖北电力销售有限公司|25%|

2、税收优惠
（1）根据财政部财税〔2008〕47号文，按照国家税务总局关于执行《资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题》的通知，公司之控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额；
（2）根据国家税务总局国税发〔2009〕80号，公司之子公司国电长源广水风电有限公司所属中华山风电场自2018年起至2020年减半按照12.5%税率征收企业所得税；
乐城山风电场自2018年起至2020年免征企业所得税，2021年至2023年减半按照12.5%税率征收企业所得税。
（3）根据财政部财税〔2015〕78号文，按照国家税务总局《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，公司之控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。
（4）根据财税〔2015〕78号财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知为鼓励利用风力发电，促进相关产业健康发展，公司之子公司国电长源广水风电有限公司自 2015年 7月 1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。本公司实行增值税即征即退50%的政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行存款|319,106,643.57|99,805,596.92|
|合计|319,106,643.57|99,805,596.92|

其他说明
年末其他货物资金为履约保证金，属于使用受限资金，详见附注七、81所有权或使用权受限的资产。
2、交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其中：|||
|其中：|||

其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|143,927,980.00|60,376,687.93|
|合计|143,927,980.00|60,376,687.93|

单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面|||||账面|
|||||计提|||||计提||
||金额|比例|金额||价值|金额|比例|金额||价值|
|||||比例|||||比例||
|其中：|||||||||||
|其中：|||||||||||

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|147,222,173.00||
|合计|147,222,173.00||

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交易产生|
|单位名称|应收票据性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||

应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||
|其中：|||||||||||
|按组合|||||||||||
|计提坏|||||||||||
|账准备|486,051,439.30|100.00%|5,773,735.02|1.19%|480,277,704.28|775,151,721.46|100.00%|4,002,242.89|0.52%|771,149,478.57|
|的应收|||||||||||
|账款|||||||||||
|其中：|||||||||||
|其中：按|||||||||||
|信用风|||||||||||
|险特征|||||||||||
|组合计|||||||||||
||486,051,439.30|100.00%|5,773,735.02|1.19%|480,277,704.28|775,151,721.46|100.00%|4,002,242.89|0.52%|771,149,478.57|
|提坏账|||||||||||
|准备的|||||||||||
|应收账|||||||||||
|款|||||||||||
|其中：应|||||||||||
|收央企|||||||||||
|火电客|||||||||||
|户煤款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收电|||||||||||
|网公司|444,846,683.54|91.52%|3,219,180.70|0.72%|441,627,502.84|758,286,558.53|97.82%|2,851,314.38|0.38%|755,435,244.15|
|电费|||||||||||
|无回收|||||||||||
|风险应|4,199,012.81|0.86%|||4,199,012.81|828,734.99|0.11%|||828,734.99|
|收款项|||||||||||
|其他款|||||||||||
||37,005,742.95|7.61%|2,554,554.32|6.90%|3,451,188.63|16,036,427.94|2.07%|1,150,928.51|7.18%|14,885,499.43|
|项|||||||||||
|合计|486,051,439.30|100.00%|5,773,735.02|1.19%|480,277,704.28|775,151,721.46|100.00%|4,002,242.89|0.52%|771,149,478.57|

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|按信用风险特征组合计提坏账准||||
||486,051,439.30|5,773,735.02|1.19%|
|备的应收账款||||
|其中：应收央企火电客户煤款||||
|应收电网公司电费|444,846,683.54|3,219,180.70|0.72%|
|无回收风险应收款项|4,199,012.81|||
|其他款项|37,005,742.95|2,554,554.32|6.90%|
|合计|486,051,439.30|5,773,735.02|--|

确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明：确定该组合依据详见附注五、11。
按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√适用□不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|466,471,099.55|
|1年以内|466,471,099.55|
|1至2年|19,093,509.35|
|2至3年|2,646.40|
|3年以上|484,184.00|
|3至4年|81,523.00|
|4至5年|402,661.00|
|合计|486,051,439.30|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|按信用风险特征||||||
|组合计提坏账准|4,002,242.89|1,771,492.13|||5,773,735.02|
|备的应收账款||||||
|合计|4,002,242.89|1,771,492.13|||5,773,735.02|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 479,600,610.65元，占应收账款年末余额合计数的比例为98.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,129,964.82元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
||||
|-|-|-|
|金融资产转移方式|终止确认的应收账款金额|与终止确认相关的利得或损失|
|出售应收账款|120,000,000.00|- 462,555.00|
|合 计|120,000,000.00|- 462,555.00|

注：于 2019年 1-6月，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 120,000,000.00元（2018年 1-6月：0.00元），相关的损失为 462,555.00元（2018年1-6月：0.00元）。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|106,747,816.17|99.76%|88,126,032.38|99.80%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1至2年|96,796.36|0.09%|111,364.21|0.13%|
|2至3年|100,933.89|0.09%|35,483.00|0.04%|
|3年以上|64,140.16|0.06%|29,729.87|0.03%|
|合计|107,009,686.58|--|88,302,609.46|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位|金额|比例|
|国电陕西燃料有限公司|26,502,427.9|24.77%|
|国电(北京)配送中心有限公司|9,337,674.35|8.73%|
|陕西省煤炭远销(集团)有限责任公司韩城分公司|18,243,478.39|17.05%|
|中煤华中能源有限公司|2,400,000.00|2.24%|
|山西潞安环保能源开发股份有限公司|14,805,180.87|13.84%|

其他说明：
8、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收股利||47,550,000.00|
|其他应收款|15,436,356.39|14,117,651.62|
|合计|15,436,356.39|61,667,651.62|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

2）重要逾期利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||断依据|

其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|||47,550,000.00|
|合计||47,550,000.00|

2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||断依据|

3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|单位间往来款|107,499,050.35|106,864,033.24|
|保证金|570,000.00|570,617.00|
|代收代付款|2,900,769.48|3,148,728.95|
|备用金|1,893,496.31|167,951.28|
|合计|112,863,316.14|110,751,330.47|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损|合计|
||用损失|失(未发生信用减值)|失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额||73,169,364.62|23,464,314.23|96,633,678.85|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2019年1月1日余额|||||
||——|——|——|——|
|在本期|||||
|--转入第二阶段||73,169,364.62||73,169,364.62|
|--转入第三阶段|||23,464,314.23|23,464,314.23|
|本期计提||793,280.90||793,280.90|
|2019年6月30日余额||73,962,645.52|23,464,314.23|97,426,959.75|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|13,168,784.61|
|1年以内|13,168,784.61|
|1至2年|2,268,927.30|
|2至3年|244,430.98|
|3年以上|97,181,173.25|
|3至4年|6,019.20|
|4至5年|694,015.56|
|5年以上|96,481,138.49|
|合计|112,863,316.14|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|单项金额重大并单独|||||
|计提坏账准备的其他|15,849,800.00|||15,849,800.00|
|应收款|||||
|按信用风险特征组合|||||
|计提坏账准备的其他|73,169,364.62|793,280.90||73,962,645.52|
|应收款|||||
|单项金额不重大但单|||||
|独计提坏账准备的其|7,614,514.23|||7,614,514.23|
|他应收款|||||
|合计|96,633,678.85|793,280.90||97,426,959.75|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|余额|
|郑煤集团裴沟一一井|非关联方往来|29,853,800.00|5年以上|26.45%|29,853,800.00|
|郑州煤炭工业(集团)腾升煤||||||
||非关联方往来|25,390,789.00|5年以上|22.50%|25,390,789.00|
|矿有限责任公司||||||
|河南东升煤业有限公司|关联方往来|15,849,800.00|4-5年及以上|14.04%|15,849,800.00|
|登封市白坪乡缸沟二煤矿|非关联方往来|7,434,522.23|5年以上|6.59%|7,434,522.23|
|新郑集运站|非关联方往来|7,318,389.62|5年以上|6.48%|7,318,389.62|
|合计|--|85,847,300.85|--|76.06%|85,847,300.85|

6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|378,117,483.33||378,117,483.33|326,998,364.14||326,998,364.14|
|周转材料|312,907.85||312,907.85|335,013.56||335,013.56|
|合计|378,430,391.18||378,430,391.18|327,333,377.70||327,333,377.70|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
10、合同资产
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|变动金额|变动原因|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露
方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因|

其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|债权项目|||||||||
||面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日|

其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴及待抵扣增值税|49,672,606.94|41,905,548.17|
|预交所得税|2,427,159.01|2,427,159.01|
|预交个人所得税|165,178.17|28,691.57|
|合计|52,264,944.12|44,361,398.75|

其他说明：
14、债权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

重要的债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|债权项目|||||||||
||面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日|

减值准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损|合计|
||用损失|失(未发生信用减值)|失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计在其他综合收益中确认的损失准备||
||||本期公允价|||累计公允价|||
|项目|期初余额|应计利息||期末余额|成本|||备注|
||||值变动|||值变动|||

重要的其他债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|其他债权项目|||||||||
||面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日|

减值准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|坏账准备|第一阶段|第二阶段|第三阶段|合计|

||||||
|-|-|-|-|-|
||未来12个月预期信|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损||
||用损失|失(未发生信用减值)|失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

坏账准备减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损|合计|
||用损失|失(未发生信用减值)|失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资|期初余额(账|||权益法下|||宣告发|||期末余额(账|减值准备期|
|||追加投|减少投||其他综合收|其他权益||计提减||||
|单位|面价值)|||确认的投|||放现金||其他|面价值)|末余额|
|||资|资||益调整|变动||值准备||||
|||||资损益|||股利或|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||利润|||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|国电武||||||||
|汉燃料||||||||
|有限公||||||||
|司||||||||
|武汉华||||||||
|工创业||||||||
|投资有|109,462,127.25|3,767,816.21|-1,694,367.37|-237,053.96||111,298,522.13||
|限责任||||||||
|公司||||||||
|河南东||||||||
|升煤业||||||||
||84,908,337.34|||||84,908,337.34|84,908,337.34|
|有限公||||||||
|司||||||||
|葛洲坝||||||||
|汉川汉||||||||
|电水泥|25,026,420.43|1,205,580.98||227,466.51||26,459,467.92||
|有限公||||||||
|司||||||||
|小计|219,396,885.02|4,973,397.19|-1,694,367.37|-9,587.45||222,666,327.39|84,908,337.34|
|合计|219,396,885.02|4,973,397.19|-1,694,367.37|-9,587.45||222,666,327.39|84,908,337.34|

其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非交易性权益工具|744,223,414.56|744,223,414.56|
|合计|744,223,414.56|744,223,414.56|

分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||指定为以公允价值||
|||||其他综合收益||其他综合收|
||确认的股利收||||计量且其变动计入||
|项目名称||累计利得|累计损失|转入留存收益||益转入留存|
||入||||其他综合收益的||
|||||的金额||收益的原因|
||||||原因||
|湖北碳排放权|||||||
|交易中心有限|||1,257,029.16||非交易性金融资产||
|公司|||||||
|湖北高新热电|||||||
||||15,000,000.00||非交易性金融资产||
|股份有限公司|||||||
|国电财务有限|||||||
|||142,886,467.05|||非交易性金融资产||
|公司|||||||
|中国平煤神马||20,826,026.67|||非交易性金融资产||

||
|-|
|集团焦化销售|
|有限公司|

其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|145,363,734.79|||145,363,734.79|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转|||||
|入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|145,363,734.79|||145,363,734.79|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|21,713,429.21|||21,713,429.21|
|2.本期增加金额|1,823,580.11|||1,823,580.11|
|（1）计提或摊销|1,823,580.11|||1,823,580.11|
|3.本期减少金额|||||

||||
|-|-|-|
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|23,537,009.32|23,537,009.32|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|121,826,725.47|121,826,725.47|
|2.期初账面价值|123,650,305.58|123,650,305.58|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
21、固定资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|6,283,013,125.09|6,553,152,352.28|
|合计|6,283,013,125.09|6,553,152,352.28|

（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|3,260,799,827.21|12,263,908,914.32|92,314,949.14|95,207,301.97|15,712,230,992.64|
|2.本期增加金额|13,006,685.46|920,114.70|325,862.07|122,976.88|14,375,639.11|
|（1）购置||368,203.81||99,444.26|467,648.07|
|（2）在建工程转入|13,006,685.46|551,910.89|325,862.07|23,532.62|13,907,991.04|
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||91,789,515.08|765,595.60|8,471.79|92,563,582.47|
|（1）处置或报废||91,423,733.21|765,595.60|8,471.79|92,197,800.60|
|（2）其他||365,781.87|||365,781.87|
|4.期末余额|3,273,806,512.67|12,173,039,513.94|91,875,215.61|95,321,807.06|15,634,043,049.28|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|1,762,281,863.78|7,213,147,902.37|86,418,597.61|67,644,233.17|9,129,492,596.93|
|2.本期增加金额|50,247,187.12|232,407,716.84|435,177.21|1,059,003.26|284,149,084.43|
|（1）计提|50,247,187.12|232,407,716.84|435,177.21|1,059,003.26|284,149,084.43|
|3.本期减少金额||90,932,353.90|765,595.60|8,471.79|91,706,421.29|
|（1）处置或报废||90,932,353.90|765,595.60|8,471.79|91,706,421.29|
|4.期末余额|1,812,529,050.90|7,354,623,265.31|86,088,179.22|68,694,764.64|9,321,935,260.07|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|15,802,513.47|13,441,534.41|29,822.25|312,173.30|29,586,043.43|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||491,379.31|||491,379.31|
|（1）处置或报废||491,379.31|||491,379.31|
|4.期末余额|15,802,513.47|12,950,155.10|29,822.25|312,173.30|29,094,664.12|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|1,445,474,948.30|4,805,466,093.53|5,757,214.14|26,314,869.12|6,283,013,125.09|
|2.期初账面价值|1,482,715,449.96|5,037,319,477.54|5,866,529.28|27,250,895.50|6,553,152,352.28|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|机器设备|6,903,421.13|4,587,901.98|2,163,039.68|152,479.47||
|合计|6,903,421.13|4,587,901.98|2,163,039.68|152,479.47||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋及建筑物|14,354,205.37|
|合计|14,354,205.37|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|2#警卫传达室|75,314.17|暂未办理|
|氨站|240,552.34|暂未办理|
|变频室|188,800.70|暂未办理|
|材料库检修间|5,963,078.61|暂未办理|
|采光室|195,380.83|暂未办理|
|除灰综合泵房|219,142.02|暂未办理|
|大门警卫传达室|180,182.90|暂未办理|
|电除尘控制室及空压机室|1,614,857.06|暂未办理|
|翻车机控制室|146,560.83|暂未办理|
|翻车机室|11,511,412.81|暂未办理|
|风机房|46,523.24|暂未办理|
|含煤废水处理站|72,392.84|暂未办理|
|化学水处理车间及化验楼|3,845,548.58|暂未办理|
|集中控制楼|8,500,899.61|暂未办理|

||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|加药设备间|423,161.61|暂未办理|
|检斤室|0.00|暂未办理|
|检修燃料楼|4,703,172.10|暂未办理|
|进煤场采光室|78,337.37|暂未办理|
|进煤取样楼-1|5,659,974.18|暂未办理|
|进煤取样楼-2|325,470.63|暂未办理|
|精处理车间|221,376.10|暂未办理|
|煤样采制中心|1,007,123.34|暂未办理|
|泡沫消防泵房|936,783.56|暂未办理|
|启动锅炉房|465,923.46|暂未办理|
|轻车衡及控制室|210,634.66|暂未办理|
|燃油泵房|328,414.89|暂未办理|
|入炉煤取样间|318,586.28|暂未办理|
|生产办公楼（综合行政楼）|14,244,228.37|暂未办理|
|调车机控制室|273,726.86|暂未办理|
|推煤机库及输煤综合楼|1,297,054.74|暂未办理|
|脱硫工艺楼|10,334,681.60|暂未办理|
|尾部小室|338,286.08|暂未办理|
|循环水泵房|4,709,876.78|暂未办理|
|循环水加药间|424,337.41|暂未办理|
|制氢站|776,326.89|暂未办理|
|主厂房|61,149,826.81|暂未办理|
|综合服务楼（后勤服务楼）|2,289,048.49|暂未办理|
|综合水泵房|748,970.78|暂未办理|
|综合水泵房配电室|147,776.15|暂未办理|
|主厂房消防灭火|3,821,841.39|暂未办理|
|输煤系统消防灭火|62,085.62|暂未办理|
|燃油系统消防灭火|66,078.41|暂未办理|
|变压器系统消防灭火|247,056.82|暂未办理|
|值班室|127,287.58|暂未办理|
|南大门房|11,201.96|暂未办理|
|雨水泵房|1,478,771.16|暂未办理|
|主厂房采暖加热站及空调制冷站设备|3,832,951.14|暂未办理|
|反冲洗间|170,047.54|暂未办理|

||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|加药消毒间|195,276.08|暂未办理|
|污泥脱水间|337,181.93|暂未办理|
|取水泵船改造|76,731.98|暂未办理|
|江边取水泵站配电室|213,746.41|暂未办理|
|职工宿舍||停工停产，暂未办理|
|风井院楼房||停工停产，暂未办理|
|办公楼||停工停产，暂未办理|
|材料库房||停工停产，暂未办理|
|机修房||停工停产，暂未办理|
|办公楼|186,369.94|停工停产，暂未办理|
|拐角楼|38,615.13|停工停产，暂未办理|
|配电楼|42,265.48|停工停产，暂未办理|
|澡堂|113,901.84|停工停产，暂未办理|
|锅炉房|8,167.92|停工停产，暂未办理|
|井口房||停工停产，暂未办理|
|仓库|8,610.81|停工停产，暂未办理|
|餐厅|21,694.80|停工停产，暂未办理|
|兴达工人宿舍|52,252.62|停工停产，暂未办理|
|兴达办公楼|86,172.88|停工停产，暂未办理|
|变电所|183,566.14|停工停产，暂未办理|
|锅炉房|121,043.46|停工停产，暂未办理|
|绞车房|150,243.25|停工停产，暂未办理|
|空压机房|139,660.04|停工停产，暂未办理|
|器材库及器材棚|133,566.00|停工停产，暂未办理|
|机修车间支架车间|436,671.00|停工停产，暂未办理|
|筛分楼||停工停产，暂未办理|
|电控室|71,981.36|停工停产，暂未办理|
|炸药库||停工停产，暂未办理|
|电视台地面接收站基础|2,491.32|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|宾馆附楼改造|29,932.63|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|招待所|377,932.68|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|俱乐部|475,668.82|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|单身公寓一栋|480,247.27|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|职教中心（9层）|284,800.98|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|

||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|子弟学校|227,228.27|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|职工食堂|21,310.53|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|子校教学楼|236,903.91|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|招待所餐厅|135,902.70|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|二生活区变电站|38,797.26|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|温室及亭台|10,398.38|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|干休娱乐室|38,730.51|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|开源公司临时住房|15,936.20|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|一生活区变压器房|35,947.96|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|招待所新建洗菜间|13,697.22|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|综合利用库|7,108.65|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|职教楼|130,064.79|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|殡仪室|12,913.69|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|主厂房本体|59,644,012.04||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|辅机楼|6,222,267.51||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|引风机室|651,073.92||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|送风机室|601,930.17||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|翻车机室|6,977,179.06||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|翻车机配电室|237,885.84||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|调车设施控制室|7,784.22||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|输煤综合楼|841,727.96||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|燃油泵房|625,229.85||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|污油泵房|94,346.97||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|灰渣泵房|548,401.16||
|||相关的产权证|
|化学水处理室|125,888.99|土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|

||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|加药间|86,910.26||
|||相关的产|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|循环水泵房及配电室|2,157,920.12||
|||相关的产权证权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|补给水泵房|152,875.23||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|水处理泵房|95,595.90||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|工业水泵房|355,917.31||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|生活消防水泵房|2,064,945.59||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|综合楼|3,717,066.28||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|电除尘配电室|546,196.29||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|电除尘气化风机室|62,899.14||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|男候班室扩建|135,020.98||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|备留房|49,101.83||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|候班室加层|21,587.48||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|环保楼|1,206,223.33||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|行管楼:缴固调税|42,942.92||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|煤化楼:缴固调税|11,275.02||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|综合楼门厅改造|116,006.46||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|#12机炉门窗更换|135,686.50||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|#12机组控制室改造|196,727.60||
|||相关的产权证|
|除灰系控制室|99,501.79|土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|

||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|化学分厂值班室|229,271.65||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|水处理控制室|256,705.43||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|工艺楼|3,344,468.76||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|制浆工艺楼|6,190,330.33||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|循环泵房|307,590.93||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|配电房|173,087.74||
|||相关的产权证|
|||土地均为划拨地，需变更土地性质后，才能办理与厂内房屋|
|燃油泵房|1,146,752.36||
|||相关的产权证|
|生产准备楼|11,847,382.24|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|物资超市|15,949.20|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|主厂房|81,608,593.07|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|室外电梯井|1,461,491.21|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|翻车机室控制楼|682,172.68|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|采光小室|128,094.16|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|碎煤机站|1,290,555.19|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|取样站|348,100.87|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|输煤综合楼|2,485,952.43|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|原入厂煤制样楼|741,467.94|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|除灰水泵房|247,949.07|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|除灰综合楼|1,839,216.88|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|化学水处理车间|3,875,526.98|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|循环水加药间|912,625.40|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|排泥泵站|71,355.49|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|空压机站|650,077.60|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|制氢站|396,082.88|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|生产行政办公楼|9,149,444.00|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|警卫传达室|4,797.57|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|含煤废水处理站|245,743.88|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|工业废水处理车间|702,959.57|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|

||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|冷作班还建|1,267,960.26|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|老厂升压站仓库改造|12,501.73|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|一期厂房封闭作大件仓库|621,392.02|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|新建燃料检修楼|3,271,000.00|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|乙炔站|371,471.12|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|通讯维修楼|761,212.60|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|基建办公楼|329,459.53|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|生产办公楼及天桥|917,128.58|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|医院|178,677.37|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|大车队|344,000.12|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|生活水厂|59,076.36|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|燃料智能化配套管控楼|1,356,684.78|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|改建危废品仓库|830,240.68|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|修建推煤机库|254,425.32|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|燃料采样间|125,869.09|土地与房屋产权不一致，暂无法办理产权证|
|合计|388,111,772.93||

其他说明
（6）固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明
22、在建工程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|247,429,575.78|132,300,478.52|
|合计|247,429,575.78|132,300,478.52|

（1）在建工程情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|兴华煤矿|89,877,327.52|89,877,327.52||89,877,327.52|89,877,327.52||
|安兴煤矿|78,588,594.20|78,588,594.20||78,588,594.20|78,588,594.20||
|吉阳山项目|132,548,935.84||132,548,935.84|55,186,419.10||55,186,419.10|
|四期扩建项目|6,519,483.76|6,519,483.76||6,519,483.76|6,519,483.76||
|国电长源荆州|||||||
|热电有限公司|||||||
||20,012,032.64||20,012,032.64|18,089,768.32||18,089,768.32|
|北线热网延伸|||||||
|线项目|||||||
|国电长源荆州|||||||
|热电有限公司||||13,006,685.46||13,006,685.46|
|烟囱内容改造|||||||
|国电长源广水|||||||
|风电有限公司|||||||
|中华山水土保|10,232,119.57||10,232,119.57|10,232,119.57||10,232,119.57|
|持及生态修复|||||||
|工程|||||||
|热网系统三期|||||||
||13,186,230.44||13,186,230.44|9,822,330.49||9,822,330.49|
|增容热源改造|||||||
|国电长源广水风|||||||
|电有限公司中华|21,832,266.23||21,832,266.23|7,592,347.27||7,592,347.27|
|山二期项目|||||||
|国电长源荆州|||||||
|热电有限公司|5,720,655.15||5,720,655.15|5,749,861.84||5,749,861.84|
|供热增容改造|||||||
|国电长源广水|||||||
|风电有限公司|3,626,095.05||3,626,095.05|3,626,095.05||3,626,095.05|
|云雾山项目|||||||
|国电长源广水|||||||
|风电有限公司|16,054,250.10||16,054,250.10||||
|乐城山项目|||||||
|国电长源荆州|||||||
|热电有限公司|2,589,148.45||2,589,148.45||||
|路口电站项目|||||||
|#1煤场原煤筒|||||||
||1,774,769.04||1,774,769.04||||
|仓建设项目|||||||
|其他项目|24,710,722.81|4,857,649.54|19,853,073.27|13,852,500.96|4,857,649.54|8,994,851.42|
|合计|427,272,630.80|179,843,055.02|247,429,575.78|312,143,533.54|179,843,055.02|132,300,478.52|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期||工程累||||本期|资|
|||||||||||其中：本期利|||
|项目|||本期增加金|本期转入固|其他||计投入|工程|利息资本化||利息|金|
||预算数|期初余额||||期末余额||||息资本化金|||
|名称|||额|定资产金额|减少||占预算|进度|累计金额||资本|来|
|||||||||||额|||
||||||金额||比例||||化率|源|
|国电长||||||||||||金|
|源广水||||||||||||融|
|风电有||||||||||||机|
||248,000,000.00|55,186,419.10|77,362,516.74|||132,548,935.84|53.45%|53.45%|3,381,000.00|2,074,469.44|4.60%||
|限公司||||||||||||构|
|吉阳山||||||||||||贷|
|项目||||||||||||款|
|国电长|||||||||||||
|源广水|||||||||||||
|风电有|||||||||||||
|||||||||||||其|
|限公司|419,820,000.00|7,592,347.27|14,239,918.96|||21,832,266.23|5.20%|5.20%%|||||
|||||||||||||他|
|中华山|||||||||||||
|二期项|||||||||||||
|目|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|源广水|||||||||||||
|风电有||||||||||||其|
||382,000,000.00||16,054,250.10|||16,054,250.10|88.20%|88.20%|||||
|限公司||||||||||||他|
|乐城山|||||||||||||
|项目|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|源广水|||||||||||||
|风电有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|||||||||||||其|
|中华山|12,000,000.00|10,232,119.57||||10,232,119.57|85.00%|90.00%|||||
|||||||||||||他|
|水土保|||||||||||||
|持及生|||||||||||||
|态修复|||||||||||||
|工程|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|源荆州|||||||||||||
|热电有|||||||||||||
|||||||||||||其|
|限公司|27,800,000.00|18,089,768.32|1,922,264.32|||20,012,032.64|72.00%|72.00%|||||
|||||||||||||他|
|北线热|||||||||||||
|网延伸|||||||||||||
|线项目|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|源汉川|||||||||||||
|第一发|||||||||||||
|电有限|||||||||||||
|||||||||||||其|
|公司热|20,000,000.00|9,822,330.49|3,363,899.95|||13,186,230.44|65.93%|80.00%|||||
|||||||||||||他|
|网系统|||||||||||||
|三期增|||||||||||||
|容热源|||||||||||||
|改造|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|源荆州|||||||||||||
|热电有||||||||||||其|
||6,500,000.00|5,749,861.84|-29,206.69|||5,720,655.15|88.00%|88.00%|||||
|限公司||||||||||||他|
|供热增|||||||||||||
|容改造|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|源荆州|||||||||||||
|热电有||||||||||||其|
||6,000,000.00|2,589,148.45||||2,589,148.45|43.15%|43.15%|||||
|限公司||||||||||||他|
|路口电|||||||||||||
|站项目|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|||||||||||||其|
|源广水|3,900,000.00|3,626,095.05||||3,626,095.05|93.00%|93.00%|||||
|||||||||||||他|
|风电有|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||||||||
|云雾山||||||||||||
|项目||||||||||||
|#1煤场||||||||||||
|原煤筒|||||||||||其|
||30,000,000.00|1,538,919.98|235,849.06||1,774,769.04|5.38%|5.38%|||||
|仓建设|||||||||||他|
|项目||||||||||||
|其他项|||||||||||其|
||18,071,185,900.00|197,716,523.47|15,887,595.86|13,907,991.04|199,696,128.29|||||||
|目|||||||||||他|
|合计|18,830,385,900.00|312,143,533.54|129,037,088.30|13,907,991.04|427,272,630.80|--|--|3,381,000.00|2,074,469.44|4.60%|--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
（4）工程物资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|合计|

其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||非专利||||
|项目|土地使用权|专利权||采矿权|软件|合计|
||||技术||||
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|254,821,560.35|2,178,350.21||254,835,940.00|39,218,137.62|551,053,988.18|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）购置|||||||
|（2）内部研发|||||||
|（3）企业合并|||||||
|增加|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|254,821,560.35|2,178,350.21||254,835,940.00|39,218,137.62|551,053,988.18|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|27,226,974.23|1,201,237.08|||15,753,753.88|44,181,965.19|
|2.本期增加金额|1,651,823.34|90,314.34|||2,083,079.70|3,825,217.38|
|（1）计提|1,651,823.34|90,314.34|||2,083,079.70|3,825,217.38|
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|28,878,797.57|1,291,551.42|||17,836,833.58|48,007,182.57|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||||242,395,540.71|1,380,000.00|243,775,540.71|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|||242,395,540.71|1,380,000.00|243,775,540.71|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|225,942,762.78|886,798.79|12,440,399.29|20,001,304.04|259,271,264.90|
|2.期初账面价值|227,594,586.12|977,113.13|12,440,399.29|22,084,383.74|263,096,482.28|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
27、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|禹州市安兴煤业有限公司|43,932,762.21|||43,932,762.21|
|禹州市兴华煤业有限公司|13,966,995.52|||13,966,995.52|
|国电长源汉川第一发电有限公司|8,709,056.24|||8,709,056.24|
|合计|66,608,813.97|||66,608,813.97|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|禹州市安兴煤业有限公司|43,932,762.21|||43,932,762.21|
|禹州市兴华煤业有限公司|13,966,995.52|||13,966,995.52|
|合计|57,899,757.73|||57,899,757.73|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|临时占地费用|11,655,101.88||340,475.04||11,314,626.84|
|生产准备费||||||
|合计|11,655,101.88||340,475.04||11,314,626.84|

其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|33,066,795.25|7,864,301.24|27,709,894.05|6,571,059.22|
|递延收益|19,625,311.48|4,906,327.86|20,130,620.09|5,032,655.02|
|固定资产|1,754,500.00|438,625.00|1,803,000.00|450,750.00|
|合计|54,446,606.73|13,209,254.10|49,643,514.14|12,054,464.24|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并|||||
||32,772,129.08|8,193,032.25|34,388,969.42|8,597,242.34|
|资产评估增值|||||
|固定资产折旧|1,480,664.12|370,166.03|1,543,023.88|385,755.97|
|合计|34,252,793.20|8,563,198.28|35,931,993.30|8,982,998.31|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||债期末互抵金额|或负债期末余额|债期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||13,209,254.10||12,054,464.24|
|递延所得税负债||8,563,198.28||8,982,998.31|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|665,655,254.44|668,938,761.94|
|可抵扣亏损|429,086,517.01|451,506,171.99|
|合计|1,094,741,771.45|1,120,444,933.93|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019年||85,766,554.13||
|2020年|11,178,720.46|11,178,720.46||
|2021年|80,262,175.36|80,262,175.36||
|2022年|126,083,185.27|132,713,054.81||
|2023年|141,585,667.23|141,585,667.23||
|2024年|69,976,768.69|||
|合计|429,086,517.01|451,506,171.99|--|

其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴所得税|3,156,721.60|3,156,721.60|
|待抵扣进项税|555,700.21|537,866.97|
|预缴城建税|65,799.34|65,799.34|
|设备预付款|77,961,044.17|76,390,156.40|
|其他|1,103,773.58|1,103,773.58|
|合计|82,843,038.90|81,254,317.89|

其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|2,334,978,039.56|2,248,000,000.00|
|合计|2,334,978,039.56|2,248,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其中：|||
|其中：|||

其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
35、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|197,300,000.00|134,364,322.60|
|合计|197,300,000.00|134,364,322.60|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|燃料款|141,580,052.33|182,504,452.00|
|材料款|61,813,222.36|76,827,580.51|
|修理费|31,899,038.80|25,394,024.52|
|工程款和设备款|109,556,836.72|160,479,460.08|
|其他|77,301,914.05|32,779,447.46|
|合计|422,151,064.26|477,984,964.57|

（2）账龄超过 1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|北京朗新明环保科技有限公司南京分公司|3,206,894.00|暂未结算|
|汝州市荣晟商贸有限公司|3,066,579.21|债务纠纷、暂不支付|
|汝州市鑫瑞实业有限公司|2,864,382.31|债务纠纷、暂不支付|

||||
|-|-|-|
|河南省煤炭销售集团运销有限公司|1,551,614.21|债务纠纷、暂不支付|
|湖北益瑞泰实业有限公司|1,368,477.30|暂未结算|
|合计|12,057,947.03|--|

其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|热费|24,086,053.39|20,023,990.26|
|粉煤灰|27,294,230.21|19,978,961.83|
|其他|8,303,244.95|5,405,807.40|
|合计|59,683,528.55|45,408,759.49|

（2）账龄超过 1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
于 2019年 6月 30日，账龄超过一年的预收款项为 6,526,686.42元（2018年 12月31日：5,543,602.27元），主要为预收的热费及粉煤灰销售款，鉴于尚未完成结算，该款项尚未结清。
38、合同负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|变动金额|变动原因|

39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|42,922,373.31|300,770,589.98|298,505,515.91|45,187,447.38|
|二、离职后福利-设定|||||
||6,259,610.41|53,030,124.95|56,000,166.45|3,289,568.91|
|提存计划|||||
|合计|49,181,983.72|353,800,714.93|354,505,682.36|48,477,016.29|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴||206,940,337.49|204,718,837.49|2,221,500.00|
|2、职工福利费||28,809,101.80|28,809,101.80||
|3、社会保险费|10,552,761.60|27,271,217.65|33,269,203.66|4,554,775.59|
|其中：医疗保险费||26,819,716.27|32,817,702.28|4,554,775.59|
|工伤保险费||450,017.58|450,017.58||
|生育保险费||1,483.80|1,483.80||
|4、住房公积金||22,484,019.18|22,484,019.18||
|5、工会经费和职工教育经费|29,691,804.31|9,293,917.51|7,140,734.71|31,844,987.11|
|8、其他短期薪酬|2,677,807.40|5,971,996.35|2,083,619.07|6,566,184.68|
|合计|42,922,373.31|300,770,589.98|298,505,515.91|45,187,447.38|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|2,614,400.00|35,833,175.20|35,846,250.92|2,601,324.28|
|2、失业保险费|1,488,208.21|1,210,323.24|2,649,620.82|48,910.63|
|3、企业年金缴费|2,157,002.20|15,986,626.51|17,504,294.71|639,334.00|
|合计|6,259,610.41|53,030,124.95|56,000,166.45|3,289,568.91|

其他说明：
40、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|8,318,369.00|149,203,083.39|
|企业所得税|81,523,621.85|76,054,187.86|
|个人所得税|840,748.67|2,785,465.45|
|城市维护建设税|995,714.53|9,855,624.02|
|房产税|2,756,176.71|4,021,895.53|
|土地使用税|2,550,817.45|3,118,169.02|
|教育费附加|1,553,237.02|7,248,893.07|
|其他税费|11,869,342.23|12,948,503.47|
|合计|110,408,027.46|265,235,821.81|

其他说明：
41、其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|22,388,676.09|9,540,253.38|
|应付股利|71,587,209.42|5,090,164.62|
|其他应付款|215,263,521.83|300,965,601.87|
|合计|309,239,407.34|315,596,019.87|

（1）应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|分期付息到期还本的长期借款利息|2,235,347.57|2,936,421.30|
|短期借款应付利息|20,153,328.52|6,603,832.08|
|合计|22,388,676.09|9,540,253.38|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
（2）应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|71,587,209.42|5,090,164.62|
|合计|71,587,209.42|5,090,164.62|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位||期末金额||期初金额||超1年未支付的原因|
|武汉市建银房地产公司|324,993.83||324,993.83||尚未结算||
|湖北省阳新铝厂|365,001.92||365,001.92||尚未结算||
|孝感市浩源电力实业有限责任公司|4,292,422.57||4,292,422.57||尚未结算||
|湖北省星泰科技发展有限公司|43,098.52||43,098.52||尚未结算||
|禹州市安华投资有限公司|64,647.78||64,647.78||尚未结算||

（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金|113,512,498.67|125,751,882.75|
|个人代扣款|18,263,705.02|12,189,681.99|
|其他|83,487,318.14|163,024,037.13|
|合计|215,263,521.83|300,965,601.87|

2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|国电联合动力技术有限公司|18,392,000.00|质保金未到期|
|北京国电龙源环保工程有限公司|17,244,182.30|尚未结算|
|江津电厂工程尾款|3,960,269.04|尚未结算|
|中电建湖北电力建设有限公司|3,899,244.88|质保金未到期|
|中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司|2,466,197.21|质保金未到期|
|合计|45,961,893.43|--|

其他说明
42、持有待售负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|247,371,000.00|355,371,000.00|
|1年内到期的递延收益（附注六、26）|1,540,617.23|1,540,617.23|
|合计|248,911,617.23|356,911,617.23|

其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值||||
|债券||发行|债券|发行|期初|本期||溢折价|本期|期末|
||面值||||||计提利||||
|名称||日期|期限|金额|余额|发行||摊销|偿还|余额|
||||||||息||||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|1,362,687,760.00|1,468,037,760.00|
|信用借款|378,495,000.00|408,385,000.00|
|合计|1,741,182,760.00|1,876,422,760.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
1.本年末公司另以电费收费权质押方式取得借款余额为1,362,687,760.00元;2.长期借款利率区间:4.275%-4.9%.
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明
48、长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|19,647,919.53|230,000.00|770,308.62|19,107,610.91|与资产相关政府补助|
|合计|19,647,919.53|230,000.00|770,308.62|19,107,610.91|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入||本期冲减||||
|||本期新增补||本期计入其||其他||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||营业外收||成本费用||期末余额||
|||助金额||他收益金额||变动||与收益相关|
||||入金额||金额||||
|2×600MW机组|||||||||
||1,692,988.60|||98,620.68|||1,594,367.92|与资产相关|
|电除尘器、一|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|次风机及汽轮|||||
|机优化改造|||||
|真空泵大气喷|||||
||178,612.56|10,404.64|168,207.92|与资产相关|
|射装置|||||
|6号机给水泵|||||
|水汽轮机通流|5,123,333.33|170,000.00|4,953,333.33|与资产相关|
|部分优化|||||
|低碳经济发展|||||
||210,000.00|7,500.00|202,500.00|与资产相关|
|专项资金|||||
|2014省节能专|||||
||405,833.34|15,000.00|390,833.34|与资产相关|
|项资金项目|||||
|荆州国电热电|||||
|联产项目供热|442,083.33|12,500.00|429,583.33|与资产相关|
|管网项目|||||
|生物质发电项|||||
||440,000.00|15,000.00|425,000.00|与资产相关|
|目|||||
|#12炉电除尘|||||
||547,058.85|25,210.08|521,848.77|与资产相关|
|改造专项款|||||
|12#机组烟气|||||
||270,000.00|15,000.00|255,000.00|与资产相关|
|在线监测|||||
|#12机组烟气|||||
|脱硝改造循环|821,298.79|26,493.50|794,805.29|与资产相关|
|引导资金|||||
|杨春湖污水处|||||
|理改造环保专|100,611.38|3,144.10|97,467.28|与资产相关|
|项补助|||||
|#12机组脱硫|||||
||688,500.00|20,250.00|668,250.00|与资产相关|
|提效改造补助|||||
|12#机组烟气|||||
||387,500.00|12,500.00|375,000.00|与资产相关|
|脱硝项目|||||
|12#机组烟气|||||
||387,500.00|12,500.00|375,000.00|与资产相关|
|脱硝项目|||||
|武汉市环保局|||||
|#12机组烟气|||||
||3,100,000.00|100,000.00|3,000,000.00|与资产相关|
|脱硝项目专项|||||
|资金|||||
|凉水塔凝结水|||||
||282,339.48|13,761.46|268,578.02|与资产相关|
|泵改造|||||
|高频电源改造|350,000.00|12,500.00|337,500.00|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|财政局工业节||||||
|能专项资金|2,100,000.00||75,000.00|2,025,000.00|与资产相关|
|（除渣改造）||||||
|环保局空预||||||
|器、再热器改|286,891.90||14,864.86|272,027.04|与资产相关|
|造返还款||||||
|环保局烟气在||||||
||187,500.00||7,500.00|180,000.00|与资产相关|
|线项目返还款||||||
|#12号机组脱||||||
||218,227.86||10,126.58|208,101.28|与资产相关|
|硫改造专项款||||||
|#12机组脱硫||||||
||47,500.00||1,250.00|46,250.00|与资产相关|
|提效改造补助||||||
|杨春湖污水处||||||
|理改造环保专|69,189.20||2,162.16|67,027.04|与资产相关|
|项补助尾款||||||
|节能技术改造|1,101,265.79||55,063.30|1,046,202.49|与资产相关|
|脱硝改造|751,304.35||23,478.26|727,826.09|与资产相关|
|老厂煤场|998,998.00||10,479.00|988,519.00|与资产相关|
|火电脱硫脱硝||||||
|超低排放改造||230,000.00||230,000.00|与资产相关|
|工程建设资金||||||
|小计|21,188,536.76|230,000.00|770,308.62|20,648,228.14||
|减：一年内到||||||
||1,540,617.23|||1,540,617.23||
|期的递延收益||||||
|合 计|19,647,919.53|230,000.00|770,308.62|19,107,610.91||

其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,108,284,080.00||||||1,108,284,080.00|

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|676,572,235.27|||676,572,235.27|
|其他资本公积|275,333,794.42|227,466.51|237,053.96|275,324,206.97|
|合计|951,906,029.69|227,466.51|237,053.96|951,896,442.24|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生额|期末余额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减：前|||||
||||减：前期||||||
|||||期计入|||税后||
||||计入其||||||
|||||其他综|减：所||归属||
|||本期所得税前|他综合|||税后归属于母|||
|||||合收益|得税费||于少||
|||发生额|收益当|||公司|||
|||||当期转|用||数股||
||||期转入||||||
|||||入留存|||东||
||||损益||||||
|||||收益|||||
|一、不能重分类进|||||||||
|损益的其他综合|147,455,464.56|||||||147,455,464.56|
|收益|||||||||
|其他权益|||||||||
|工具投资公允价|147,455,464.56|||||||147,455,464.56|
|值变动|||||||||
|二、将重分类进损||||||-1,694,367.37|||
||2,498,265.78|-1,694,367.37||||||803,898.41|
|益的其他综合收益|||||||||
|其中：权益法下可||||||-1,694,367.37|||
|转损益的其他综|2,498,265.78|-1,694,367.37||||||803,898.41|
|合收益|||||||||
|其他综合收益合计|149,953,730.34|-1,694,367.37||||-1,694,367.37||148,259,362.97|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|1,037,410.64|||1,037,410.64|
|维简费|1,037,410.64|||1,037,410.64|
|合计|2,074,821.28|||2,074,821.28|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|121,992,539.16|||121,992,539.16|
|合计|121,992,539.16|||121,992,539.16|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,202,098,582.10|1,056,897,220.65|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|12,044,661.74||
|调整后期初未分配利润|1,214,143,243.84|1,056,897,220.65|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|254,758,107.65|24,143,887.98|
|应付普通股股利|66,497,044.80||
|期末未分配利润|1,402,404,306.69|1,081,041,108.63|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润12,044,661.74元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,306,067,766.10|2,856,449,992.57|2,806,870,319.73|2,649,402,723.08|
|其他业务|97,188,943.74|26,127,082.28|83,624,853.28|15,495,099.05|
|合计|3,403,256,709.84|2,882,577,074.85|2,890,495,173.01|2,664,897,822.13|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明
62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|9,962,363.23|5,819,264.28|
|教育费附加|4,269,565.13|2,493,970.41|

||||
|-|-|-|
|房产税|8,183,598.56|8,213,671.30|
|土地使用税|6,880,379.80|6,554,405.10|
|车船使用税|26,574.62|32,203.88|
|印花税|1,541,942.15|1,407,003.50|
|地方教育费附加|2,134,782.59|1,247,045.20|
|环境保护税|3,639,638.75||
|合计|36,638,844.83|25,767,563.67|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬及福利|30,014,744.34|28,628,565.89|
|折旧费|2,304,654.21|3,144,357.37|
|中介费|840,639.32|4,696,504.07|
|租赁费|258,806.56|155,577.84|
|资产摊销|2,532,994.98|1,454,450.34|
|差旅费|621,600.70|588,646.84|
|物业管理费|556,417.19|574,197.00|
|其他|1,759,762.73|449,393.04|
|合计|38,889,620.03|39,691,692.39|

其他说明：
65、研发费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|高低床循环流化床气化试验||929,969.31|
|袋装轻质生物质灰的防尘研发||357,641.76|
|高温燃气隔断装置可靠性研发|872,232.91||
|合计|872,232.91|1,287,611.07|

其他说明：
66、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|100,192,897.81|107,480,267.07|
|减：利息收入|812,466.77|999,645.91|
|其他|636,665.33|1,308,797.18|
|合计|100,017,096.37|107,789,418.34|

其他说明：
67、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|一、政府补助|940,508.62|971,598.61|
|其中：2×600MW机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造|98,620.68|98,620.68|
|真空泵大气喷射装置|10,404.64|10,404.64|
|6号机给水泵水汽轮机通流部分优化|170,000.00|170,000.00|
|低碳经济发展专项资金|7,500.00|7,500.00|
|2014省节能专项资金项目|15,000.00|15,000.00|
|荆州国电热电联产项目供热管网项目|12,500.00|12,500.00|
|生物质发电项目|15,000.00|15,000.00|
|#12炉电除尘改造专项款|25,210.08|25,210.08|
|12#机组烟气在线监测|15,000.00|15,000.00|
|#12机组烟气脱硝改造循环引导资金|26,493.50|26,493.50|
|杨春湖污水处理改造环保专项补助|3,144.10|3,144.10|
|#12机组脱硫提效改造补助|20,250.00|20,250.00|
|12#机组烟气脱硝项目|12,500.00|12,500.00|
|12#机组烟气脱硝项目|12,500.00|12,500.00|
|武汉市环保局#12机组烟气脱硝项目专项资金|100,000.00|100,000.00|
|凉水塔凝结水泵改造|13,761.46|13,761.46|
|高频电源改造|12,500.00|12,500.00|
|财政局工业节能专项资金（除渣改造）|75,000.00|75,000.00|
|环保局空预器、再热器改造返还款|14,864.86|14,864.86|

||||
|-|-|-|
|环保局烟气在线项目返还款|7,500.00|7,500.00|
|#12号机组脱硫改造专项款|10,126.58|10,126.58|
|#12机组脱硫提效改造补助|1,250.00|1,250.00|
|杨春湖污水处理改造环保专项补助尾款|2,162.16|2,162.16|
|节能技术改造|55,063.30|55,063.30|
|脱硝改造|23,478.26|23,478.26|
|老厂煤场|10,479.00|10,478.99|
|稳岗补贴|170,200.00|201,290.00|
|二、个税手续费返还|272,517.72|195,814.81|
|合计|1,213,026.34|1,167,413.42|

68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|4,973,397.19|2,331,103.86|
|合计|4,973,397.19|2,331,103.86|

其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

|||
|-|-|
|其他应收款坏账损失|-793,280.90|
|应收账款坏账损失|-1,771,492.13|
|合计|-2,564,773.03|

其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失||-2,617,472.75|
|合计||-2,617,472.75|

其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置收益|419,510.08|528,085.01|
|固定资产处置亏损|20,665.10||
|合计|398,844.98|528,085.01|

74、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产毁损报废利得|293,725.34||293,725.34|
|与企业日常活动无关的政府补助||||
||514,472.39|1,000,000.00|514,472.39|
|（详见下表：政府补助明细）||||
|违约赔偿收入||48,200.00||
|罚款利得|6,801,086.58||6,801,086.58|
|其他|6,066,729.72|1,047,483.25|6,066,729.72|
|合计|13,676,014.03|2,095,683.25|13,676,014.03|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发放|发放||补贴是否影|是否特|||与资产相关/|
|补助项目|||性质类型|||本期发生金额|上期发生金额||
||主体|原因||响当年盈亏|殊补贴|||与收益相关|
|设备更新改造投|||因研究开发、技术更||||||
|资5000万以上项||奖励|新及改造等获得的|否|是|500,000.00|1,000,000.00|与收益相关|
|目奖励|||补助||||||
||||因从事国家鼓励和||||||
|收武汉市东西湖|||||||||
||||扶持特定行业、产业||||||
|区人民政府辛安|||||||||
|||补助|而获得的补助（按国|否|是|14,472.39||与收益相关|
|渡街道办事处机|||||||||
||||家级政策规定依法||||||
|关企业扶持金|||||||||
||||取得）||||||
|2×600MW机组电除|||因研究开发、技术更||||||
|尘器、一次风机及||奖励|新及改造等获得的|否|是|98,620.68|98,620.68|与资产相关|
|汽轮机优化改造|||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|真空泵大气喷射|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|10,404.64|10,404.64|与资产相关|
|装置|||||||||
||||补助||||||
|6号机给水泵水汽|||因研究开发、技术更||||||
|轮机通流部分优||奖励|新及改造等获得的|否|是|170,000.00|170,000.00|与资产相关|
|化|||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|低碳经济发展专|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|7,500.00|7,500.00|与资产相关|
|项资金|||||||||
||||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|2014省节能专项|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|15,000.00|15,000.00|与资产相关|
|资金项目|||||||||
||||补助||||||
|荆州国电热电联|||因研究开发、技术更||||||
|产项目供热管网||奖励|新及改造等获得的|否|是|12,500.00|12,500.00|与资产相关|
|项目|||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|生物质发电项目||奖励|新及改造等获得的|否|是|15,000.00|15,000.00|与资产相关|
||||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|#12炉电除尘改造|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|25,210.08|25,210.08|与资产相关|
|专项款|||||||||
||||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|12#机组烟气在线|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|15,000.00|15,000.00|与资产相关|
|监测|||||||||
||||补助||||||
|#12机组烟气脱硝|||因研究开发、技术更||||||
|改造循环引导资||奖励|新及改造等获得的|否|是|26,493.50|26,493.50|与资产相关|
|金|||补助||||||
|杨春湖污水处理||奖励|因研究开发、技术更|否|是|3,144.10|3,144.10|与资产相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发放|发放||补贴是否影|是否特|||与资产相关/|
|补助项目|||性质类型|||本期发生金额|上期发生金额||
||主体|原因||响当年盈亏|殊补贴|||与收益相关|
|改造环保专项补|||新及改造等获得的||||||
|助|||补助||||||
||||因符合地方政府招商||||||
|#12机组脱硫提效|||||||||
|||奖励|引资等地方性扶持政|否|是|20,250.00|20,250.00|与资产相关|
|改造补助|||||||||
||||策而获得的补助||||||
||||因符合地方政府招商||||||
|12#机组烟气脱硝|||||||||
|||奖励|引资等地方性扶持政|否|是|12,500.00|12,500.00|与资产相关|
|项目|||||||||
||||策而获得的补助||||||
||||因符合地方政府招商||||||
|12#机组烟气脱硝|||||||||
|||奖励|引资等地方性扶持政|否|是|12,500.00|12,500.00|与资产相关|
|项目|||||||||
||||策而获得的补助||||||
|武汉市环保局#12|||因研究开发、技术更||||||
|机组烟气脱硝项||奖励|新及改造等获得的|否|是|100,000.00|100,000.00|与资产相关|
|目专项资金|||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|凉水塔凝结水泵|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|13,761.46|13,761.46|与资产相关|
|改造|||||||||
||||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|高频电源改造||奖励|新及改造等获得的|否|是|12,500.00|12,500.00|与资产相关|
||||补助||||||
|财政局工业节能|||因研究开发、技术更||||||
|专项资金（除渣改||奖励|新及改造等获得的|否|是|75,000.00|75,000.00|与资产相关|
|造）|||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|环保局空预器、再|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|14,864.86|14,864.86|与资产相关|
|热器改造返还款|||||||||
||||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|环保局烟气在线|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|7,500.00|7,500.00|与资产相关|
|项目返还款|||||||||
||||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|#12号机组脱硫改|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|10,126.58|10,126.58|与资产相关|
|造专项款|||||||||
||||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|#12机组脱硫提效|||||||||
|||奖励|新及改造等获得的|否|是|1,250.00|1,250.00|与资产相关|
|改造补助|||||||||
||||补助||||||
|杨春湖污水处理|||因研究开发、技术更||||||
|改造环保专项补||奖励|新及改造等获得的|否|是|2,162.16|2,162.16|与资产相关|
|助尾款|||补助||||||
|节能技术改造||奖励|因研究开发、技术更|否|是|55,063.30|55,063.30|与资产相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发放|发放||补贴是否影|是否特|||与资产相关/|
|补助项目|||性质类型|||本期发生金额|上期发生金额||
||主体|原因||响当年盈亏|殊补贴|||与收益相关|
||||新及改造等获得的||||||
||||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|脱硝改造||奖励|新及改造等获得的|否|是|23,478.26|23,478.26|与资产相关|
||||补助||||||
||||因研究开发、技术更||||||
|老厂煤场||奖励|新及改造等获得的|否|是|10,479.00|10,478.99|与资产相关|
||||补助||||||
||||因从事国家鼓励和||||||
||||扶持特定行业、产业||||||
|稳岗补贴||补助|而获得的补助（按国|否|是|170,200.00|201,290.00|与收益相关|
||||家级政策规定依法||||||
||||取得）||||||
|合 计||||否||1,454,981.01|1,971,598.61||

其他说明：
75、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|对外捐赠|300,000.00||300,000.00|
|非流动资产毁损报废损失|79,109.13||79,109.13|
|罚款支出|244,787.29||244,787.29|
|违约金、赔偿金||91.84||
|合计|623,896.42|91.84|623,896.42|

其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|96,721,337.27|28,245,106.27|
|递延所得税费用|6,980,263.08|3,079,523.59|
|合计|103,701,600.35|31,324,629.86|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|361,334,453.94|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|90,333,613.49|
|子公司适用不同税率的影响|-2,931,092.07|
|调整以前期间所得税的影响|1,603,758.73|
|非应税收入的影响|-1,859,226.82|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|700,689.87|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,657,467.38|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|17,511,324.52|
|所得税费用|103,701,600.35|

其他说明
77、其他综合收益
详见附注六、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|900,200.00|1,201,290.00|
|利息收入|812,466.77|999,645.91|
|违约金、罚款等营业外收入|3,279,140.09|117,010.00|
|往来款及其他|108,783,989.52|223,062,002.55|
|合计|113,775,796.38|225,379,948.46|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|管理费用中现金支出|1,966,345.02|3,980,492.47|
|罚款、捐赠等营业外支出|544,787.29|70.71|
|银行手续费|636,665.33|1,308,797.18|
|往来款及其他|303,383,468.27|284,549,576.22|
|合计|306,531,265.91|289,838,936.58|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|257,632,853.59|23,241,156.50|
|加：资产减值准备|2,564,773.03|2,617,472.75|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|285,972,664.54|300,345,779.68|
|无形资产摊销|3,825,217.38|5,156,031.71|
|长期待摊费用摊销|340,475.04|340,475.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-398,844.98|-528,085.01|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|-214,616.21||
|财务费用（收益以“－”号填列）|100,192,897.81|107,480,267.07|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-4,973,397.19|-2,331,103.86|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,154,789.86|3,483,733.68|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-419,800.03|-404,210.09|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-51,097,013.48|-236,371,080.99|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-184,729,927.30|-465,397,337.93|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|115,021,686.44|313,856,904.55|
|经营活动产生的现金流量净额|522,562,178.78|51,490,003.10|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|319,106,643.57|241,877,132.82|
|减：现金的期初余额|99,805,596.92|170,631,640.52|
|现金及现金等价物净增加额|219,301,046.65|71,245,492.30|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|319,106,643.57|99,805,596.92|
|可随时用于支付的银行存款|319,106,643.57|99,805,596.92|
|三、期末现金及现金等价物余额|319,106,643.57|99,805,596.92|

其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，公司对其他权益工具按准则要求，调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，及由于公司权益法核算单位按照新金融工具准则的要求调整了期初报表，公司权益法核算时同步调整了期初数据，两项合计导致公司调增起初其他综合收益 122,641,382.88元，调增期初未分配利润12,044,661.74元。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|2,000,000.00|履约保函资金|
|合计|2,000,000.00|--|

其他说明：
本年末公司另以电费收费权质押方式取得借款余额为1,362,687,760.00元。
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|应收账款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|设备更新改造投资5000万以上项目奖励|500,000.00|营业外收入|1,000,000.00|
|收武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处机关企业扶持金|14,472.39|营业外收入||
|2×600MW机组电除尘器、一次风机及汽轮机优化改造|98,620.68|其他收益|98,620.68|
|真空泵大气喷射装置|10,404.64|其他收益|10,404.64|
|6号机给水泵水汽轮机通流部分优化|170,000.00|其他收益|170,000.00|
|低碳经济发展专项资金|7,500.00|其他收益|7,500.00|
|2014省节能专项资金项目|15,000.00|其他收益|15,000.00|
|荆州国电热电联产项目供热管网项目|12,500.00|其他收益|12,500.00|
|生物质发电项目|15,000.00|其他收益|15,000.00|
|#12炉电除尘改造专项款|25,210.08|其他收益|25,210.08|
|12#机组烟气在线监测|15,000.00|其他收益|15,000.00|
|#12机组烟气脱硝改造循环引导资金|26,493.50|其他收益|26,493.50|
|杨春湖污水处理改造环保专项补助|3,144.10|其他收益|3,144.10|
|#12机组脱硫提效改造补助|20,250.00|其他收益|20,250.00|
|12#机组烟气脱硝项目|12,500.00|其他收益|12,500.00|
|12#机组烟气脱硝项目|12,500.00|其他收益|12,500.00|
|武汉市环保局#12机组烟气脱硝项目专项资金|100,000.00|其他收益|100,000.00|
|凉水塔凝结水泵改造|13,761.46|其他收益|13,761.46|
|高频电源改造|12,500.00|其他收益|12,500.00|
|财政局工业节能专项资金（除渣改造）|75,000.00|其他收益|75,000.00|
|环保局空预器、再热器改造返还款|14,864.86|其他收益|14,864.86|
|环保局烟气在线项目返还款|7,500.00|其他收益|7,500.00|
|#12号机组脱硫改造专项款|10,126.58|其他收益|10,126.58|
|#12机组脱硫提效改造补助|1,250.00|其他收益|1,250.00|
|杨春湖污水处理改造环保专项补助尾款|2,162.16|其他收益|2,162.16|
|节能技术改造|55,063.30|其他收益|55,063.30|
|脱硝改造|23,478.26|其他收益|23,478.26|
|老厂煤场|10,479.00|其他收益|10,479.00|
|稳岗补贴|170,200.00|其他收益|170,200.00|
|火电脱硫脱硝超低排放改造工程建设|230,000.00|递延收益||

（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方|股权取得|股权取得|股权取得|股权取得||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|名称|时点|成本|比例|方式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允
价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的|合并方的净|
|名称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||收入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|国电长源第一发电有限责任公司（二级子公司）|湖北武汉市|湖北武汉市|电力生产|69.15%||同一控制|
|国电长源荆门发电有限公司（二级子公司）|湖北荆门市|湖北荆门市|电力生产|95.05%||同一控制|
|国电长源汉川第一发电有限公司（二级子公司）|湖北汉川市|湖北汉川市|电力生产|100.00%||非同一控制|
|国电长源荆州热电有限公司（二级子公司）|湖北荆州市|湖北荆州市|电力生产|100.00%||同一控制|
|国电长源武汉实业有限公司（二级子公司）|湖北武汉市|湖北武汉市|电力生产|100.00%||同一控制|
|国电长源河南煤业有限公司（二级子公司）|河南禹州市|河南禹州市|煤矿投资|75.00%||同一控制|
|国电长源广水风电有限公司（二级子公司）|湖北广水市|湖北广水市|风力发电|100.00%||新设投资|
|国电湖北电力销售有限公司（二级子公司）|湖北武汉市|湖北武汉市|配售电|100.00%||新设投资|
|国电长源生物质气化科技有限公司（二级子公司）|湖北荆门市|湖北荆门市|生物质发电|96.00%||新设投资|
|禹州市安兴煤业有限公司（三级子公司）|河南禹州市|河南禹州市|煤矿投资||100.00%|非同一控制|
|禹州市兴华煤业有限公司（三级子公司）|河南禹州市|河南禹州市|煤矿投资||100.00%|非同一控制|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||少数股东持|本期归属于少数|本期向少数股东宣告分派的股利||
|子公司名称||||期末少数股东权益余额|
||股比例|股东的损益|||
|国电长源第一发电有限责任公司|30.85%|872,145.29||178,764,948.08|
|国电长源荆门发电有限公司|4.95%|3,794,192.88|1,726,500.77|59,727,960.23|
|国电长源河南煤业有限公司|25.00%|-1,576,687.89||-67,132,537.19|
|国电长源生物质气化科技有限公司|4.00%|-214,904.34||1,777,584.70|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公|期末余额||||||期初余额||||||
|司|||||非流动负债||||||非流动||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债||负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债||负债合计|
|名称|||||||||||负债||
|国电长|||||||||||||
|源第一|||||||||||||
|发电有|100,896,089.60|522,509,779.18|623,405,868.78|71,353,634.86|8,787,329.24|80,140,964.10|110,637,426.41|546,621,958.52|657,259,384.93|107,681,939.46|9,139,591.98|116,821,531.44|
|限责任|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|源荆门|||||||||||||
||439,669,038.33|2,071,557,025.06|2,511,226,063.39|874,440,197.66|514,528,024.56|1,388,968,222.22|412,211,386.72|2,168,848,934.45|2,581,060,321.17|905,751,398.05|594,822,639.82|1,500,574,037.87|
|发电有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|源河南|||||||||||||
||113,554.48|17,674,020.21|17,787,574.69|286,317,723.45||286,317,723.45|349,150.00|17,710,085.72|18,059,235.72|280,282,632.90||280,282,632.90|
|煤业有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|国电长|||||||||||||
|源生物|||||||||||||
|质气化|10,001,161.98|53,532,418.47|63,533,580.45|18,698,963.00|395,000.00|19,093,963.00|10,206,989.96|55,529,867.50|65,736,857.46|15,514,631.47|410,000.00|15,924,631.47|
|科技有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司|||||||||
|||||经营活动现金||||经营活动现金|
|名称|营业收入|净利润|综合收益总额||营业收入|净利润|综合收益总额||
|||||流量||||流量|
|国电长源|||||||||
|第一发电|||||||||
||260,296,221.96|2,827,051.19|2,827,051.19|51,408,337.48|268,288,185.29|4,407,055.60|4,407,055.60|7,185,937.40|
|有限责任|||||||||
|公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|国电长源|||||||||
|荆门发电|1,067,314,667.72|76,650,361.22|76,650,361.22|175,935,785.60|927,612,956.36|8,840,987.02|8,840,987.02|9,501,222.54|
|有限公司|||||||||
|国电长源|||||||||
|河南煤业||-6,306,751.58|-6,306,751.58|-225,722.81||-11,077,540.79|-11,077,540.79|-36,500,994.14|
|有限公司|||||||||
|国电长源|||||||||
|生物质气|||||||||
||10,380,838.45|-5,372,608.54|-5,372,608.54|3,391,342.01|14,592,644.12|1,736,205.03|1,736,205.03|5,474,339.09|
|化科技有|||||||||
|限公司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|河南东升煤业有限公司|河南郏县|河南郏县|煤炭开采及销售|40.00%||权益法核算|
|葛洲坝汉川汉电水泥有|||||||
||湖北汉川市|湖北汉川市|水泥生产销售||48.00%|权益法核算|
|限公司|||||||
|武汉华工创业投资有限|湖北武汉市|湖北武汉市|对高薪技术的投资|23.40%||权益法核算|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|责任公司||||||
|国电武汉燃料有限公司|湖北武汉市|湖北武汉市|煤炭、燃油销售|20.00%|权益法核算|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额|||
||葛洲坝汉川汉电|武汉华工创业投|国电武汉燃料有|葛洲坝汉川汉电|武汉华工创业投|国电武汉燃料有|
||水泥有限公司|资有限责任公司|限公司|水泥有限公司|资有限责任公司|限公司|
|流动资产|68,486,170.16|313,769,559.98|14,277,958.25|78,599,685.26|107,845,704.15|20,393,002.57|
|非流动资产|926,397.69|379,278,968.00|97,568,394.60|101,458,746.21|604,454,101.92|102,381,643.69|
|资产合计|172,412,567.85|693,048,527.98|111,846,352.85|180,058,431.47|712,299,806.07|122,774,646.26|
|流动负债|117,288,676.34|121,551,970.88|432,220,178.04|127,920,055.58|119,449,977.77|435,741,047.34|
|非流动负债||35,543,803.40|||38,331,446.48||
|负债合计|117,288,676.34|157,095,774.28|432,220,178.04|127,920,055.58|157,781,424.25|435,741,047.34|
|少数股东权益||60,318,043.79|||57,058,892.43||
|归属于母公司股|||||||
||55,123,891.51|475,634,709.91|-320,373,825.19|52,138,375.89|497,459,489.40|-312,966,401.08|
|东权益|||||||
|按持股比例计算|||||||
||26,459,467.92|111,298,522.13|-64,074,765.04|25,026,420.43|116,405,520.52|-62,593,280.22|
|的净资产份额|||||||
|对联营企业权益|||||||
||26,459,467.92|111,298,522.13||25,026,420.43|116,405,520.52||
|投资的账面价值|||||||
|营业收入|139,383,887.64|8,646,209.58|11,981,866.38|117,652,445.52|7,638,119.59|8,392,148.90|
|净利润|2,511,627.05|10,419,846.48|-7,407,424.11|2,997,509.98|172,615.70|-7,852,083.88|
|其他综合收益|||||893,520.00||
|综合收益总额|2,511,627.05|10,419,846.48|-7,407,424.11|2,997,509.98|1,066,135.70|-7,852,083.88|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的|本期未确认的损失（或本期||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||损失|分享的净利润）||
|国电武汉燃料有限公司|62,593,280.22|1,481,484.82|64,074,765.04|

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
·市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
·对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
·对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
·以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|利率变动|本期||上期||
|||对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响|
|借款利率|增加0.5%|-994.28|-994.28|-1,121.61|-1,121.61|
|借款利率|减少0.5%|994.28|994.28|1,121.61|1,121.61|

（2）其他价格风险
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2018年 12月 31日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着公允价值变动的风险，但该公允价值变动不影响公司利润。
2、信用风险
包含于资产负债表银行存款、应收账款、其他应收款、短期委托贷款及长期委托贷款之账面价值为本公司有关其金融资产之最大信用风险。
（1）本公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行和关联方的非银行金融机构。由于这些国有银行拥有国家的大力支持以及于该关联非银行金融机构拥有董事议席，董事们认为该等资产不存在重大的信用风险。
（2）对于电力销售产生的应收账款，本公司的大多数电厂均将电力销售给电厂所在省或地区的单一客户（电网公司）。本公司与各电网公司定期沟通，并且确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。对于煤炭和化工产品销售产生的应收账款，本公司基于财务状况、历史经验及其他因素来评估客户的信用质量。本公司也向其收取预收款项。通过对客户定期信用评估，本公司确信足够的坏账准备已计提并反映在财务报表中。
（3）已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。
如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。公司判断金融资产减值的具体考虑因素参见“附注五、10和附注五、11”。于2019年6月30日，公司已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况（2018年12月31日：
23,464,314.23元）
||||
|-|-|-|
|账 龄|期末数|期初数|

||||||
|-|-|-|-|-|
||账面余额|已计提减值准备|账面余额|已计提减值准备|
|其他应收款：|||||
|按单项认定评估|23,464,314.23|23,464,314.23|23,464,314.23|23,464,314.23|
|小 计|23,464,314.23|23,464,314.23|23,464,314.23|23,464,314.23|
|合 计|23,464,314.23|23,464,314.23|23,464,314.23|23,464,314.23|

3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为主要资金来源。
本公司将自有资金和银行融资作为主要资金来源，截至2019年6月30日止，公司及其子公司流动负债合计金额超过流动资产合计金额约人民币 22亿元。因本公司及其子公司尚未动用的具有一定限定条件的银行信贷额度约为 68亿元，公司及其子公司可以重新融资、调整融资结构将部分短期借款转为长期借款，并在适当情况下考虑替代融资来源。公司的董事相信本公司及其子公司有能力在未来 12个月内偿还到期的债务，以维持继续经营，另外公司经营活动现金流净额约 5.23亿元，同时公司持续盈利能力较强，净利润约2.58亿元，上述因素足以让公司偿还到期债务。
（二）金融资产转移
本期，本公司出售应收账款累计1.2亿元，本公司未保留与这些应收账款相关的所有权上的风险和报酬。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）持有待售资产|||||
|非持续以公允价值计量|||||
||||744,223,414.56|744,223,414.56|
|的资产总额|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|||电源开发投资建设||||
|国家能源投资集团|北京市|经营和管理、电力|3,000,000万元|37.39%|37.39%|
|||生产和销售||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|国电武汉燃料有限公司|联营企业|
|河南东升煤业有限公司|联营企业|
|葛洲坝汉川汉电水泥有限公司|联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京华电天仁电力控制技术有限公司|同属国家能源集团控制|
|北京龙威发电技术有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电科学技术研究院有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电青山热电有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电燃料有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电陕西燃料有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电武汉燃料有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电物资集团有限公司|同属国家能源集团控制|
|南京国电环保科技有限公司|同属国家能源集团控制|
|山西国电燃料有限公司|同属国家能源集团控制|
|长江财产保险股份有限公司|同属国家能源集团控制|
|北京国电龙源环保工程有限公司|同属国家能源集团控制|
|北京国电智深控制技术有限公司|同属国家能源集团控制|
|北京朗新明环保科技有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电国际经贸有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电环境保护研究院有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电南京煤炭质量监督检验中心|同属国家能源集团控制|
|南京电力设备质量性能检验中心|同属国家能源集团控制|
|国电龙源电力技术工程有限责任公司|同属国家能源集团控制|
|国电联合动力技术有限公司|同属国家能源集团控制|
|烟台龙源电力技术股份有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电山东燃料有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电山东燃料有限公司|同属国家能源集团控制|

|||
|-|-|
|国电物流有限公司|同属国家能源集团控制|
|龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司|同属国家能源集团控制|
|龙源（北京）碳资产管理技术有限公司|同属国家能源集团控制|
|固安华电天仁控制设备有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电航运有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电龙源电气有限公司|同属国家能源集团控制|
|天津国电海运有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电（北京）配送中心有限公司|同属国家能源集团控制|
|中能电力科技开发有限公司|同属国家能源集团控制|
|神华销售集团有限公司|同属国家能源集团控制|
|神华销售集团有限公司华中分公司|同属国家能源集团控制|
|神华销售集团有限公司西安分公司|同属国家能源集团控制|
|国电南京电力试验研究有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电河南燃料有限公司|同属国家能源集团控制|
|北京国电思达科技有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电汉川发电有限公司|同属国家能源集团控制|
|汉川龙源博奇环保科技有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电保险经纪（北京）有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电湖北电力有限公司|同属国家能源集团控制|
|湖北龙源新能源有限公司|同属国家能源集团控制|
|龙源保康风力发电有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电集团|同属国家能源集团控制|
|国电湖北水电开发有限公司鄂坪水电厂|同属国家能源集团控制|
|国电竹溪水电开发有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电恩施水电开发有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电财务有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电科学技术研究院有限公司武汉分公司|同属国家能源集团控制|
|北京国电联合商务网络有限公司|同属国家能源集团控制|
|北京朗新明环保科技有限公司南京分公司|同属国家能源集团控制|
|国电物资集团有限公司华中物流配送公司|同属国家能源集团控制|
|国电科技环保集团股份有限公司|同属国家能源集团控制|
|烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司|同属国家能源集团控制|
|国电保险经纪（北京）有限公司武汉分公司|同属国家能源集团控制|
|国电新能源技术研究院有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电武汉燃料有限公司沙市分公司|同属国家能源集团控制|

|||
|-|-|
|南京龙源环保有限公司|同属国家能源集团控制|
|国电锅炉压力容器检验有限公司|同属国家能源集团控制|
|瑞泰人寿保险有限公司湖北分公司|国家能源集团内合营企业|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获批的交|是否超过||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|||上期发生额|
||||易额度|交易额度||
|北京华电天仁电力控制技术有限||||||
||采购商品|172,414.16||否||
|公司||||||
|国电科学技术研究院有限公司|接受劳务|2,247,792.46||否|4,709,433.98|
|国电青山热电有限公司|采购商品|151,491,633.95||否|201,554,052.39|
|国电燃料有限公司|采购商品/接受劳务|880,389.60|||260,429.60|
|国电陕西燃料有限公司|采购商品|148,868,598.28|||63,529,208.91|
|国电武汉燃料有限公司|采购商品/接受劳务|7,528,226.75|||4,377,915.10|
|国电物资集团有限公司|采购商品|27,752,875.48|||54,716,801.50|
|山西国电燃料有限公司|采购商品|143,823,158.55|||38,097,224.60|
|长江财产保险股份有限公司|采购商品|4,223,340.16|||5,588,787.26|
|北京国电智深控制技术有限公司|采购商品/接受劳务|750,000.00|||127,350.43|
|国电国际经贸有限公司|采购商品|151,441.70|||303,743.68|
|国电环境保护研究院有限公司|接受劳务|343,396.23||||
|国电南京煤炭质量监督检验中心|接受劳务|660,377.34|||377,358.49|
|国电联合动力技术有限公司|采购商品/接受劳务|40,956,167.21|||20,664,350.43|
|国电山东燃料有限公司|采购商品|66,427,706.71|||46,049,062.61|
|国电物流有限公司|采购商品|2,877,958.14|||1,313,093.74|
|国电（北京）配送中心有限公司|采购商品|10,146,076.80||||
|中能电力科技开发有限公司|采购商品/接受劳务|495,575.22||||
|神华销售集团有限公司|采购商品|635,084,801.19|||508,291,272.61|
|国电科技环保集团股份有限公司|接受劳务|2,442,000.00||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|国电青山热电有限公司|出售商品|1,213,284.82|13,874,302.42|
|国电汉川发电有限公司|出售商品|4,887,648.74|5,551,428.41|
|北京国电龙源环保工程有限公司|专利许可使用费||1,132,075.48|
|国电湖北电力有限公司|提供劳务|186,372.98|786,856.90|
|国电物资集团有限公司|提供劳务||1,309,909.53|
|国电武汉燃料有限公司|物业费|305,768.21|882,741.09|
|汉川龙源博奇环保科技有限公司|出售商品|1,168,080.32|902,134.57|
|葛洲坝汉川汉电水泥有限公司|出售商品|660,773.79||
|国电保险经纪（北京）有限公司武汉分公司|出售商品/提供劳务|92,677.65||
|国电科学技术研究院有限公司武汉分公司|提供劳务|43,939.43||
|国电物资集团有限公司华中物流配送公司|出售商品/提供劳务|532,859.21||
|湖北龙源新能源有限公司|出售商品/提供劳务|629,802.14||
|烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司|出售商品/提供劳务|81,962.26||
|长江财产保险股份有限公司|出售商品/提供劳务|1,091,268.74||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期确认的托|
|委托方/出包方|受托方/承包方|受托/承包资产|受托/承包起|受托/承包终|托管收益/承包||
|||||||管收益/承包|
|名称|名称|类型|始日|止日|收益定价依据||
|||||||收益|
|||国电湖北电力|||||
||国电长源电力||2019年01月01|2019年06月30|||
|国电集团||有限公司及其|||协商定价||
||股份有限公司||日|日|||
|||子公司|||||

关联托管/承包情况说明
关联托管/承包情况说明：公司于 2012年 3月 28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于受托管理国电湖北电力有限公司资产的议案》，同意公司与控股股东国电集团公司签订委托管理协议，国电集团将国电湖北电力公司及由国电湖北公司管理的国电集团位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托公司按照国电集团的相关规定进行管理，按照上述合同约定公司2018年度确认受托管理费收入1,100万元。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方|委托/出包资产|委托/出包起|委托/出包终|托管费/出包费|本期确认的托|
|名称|名称|类型|始日|止日|定价依据|管费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|国电湖北电力有限公司|房屋|576,958.88|672,527.26|
|国电武汉燃料有限公司|房屋及停车位|527,064.50|754,479.56|
|国电物资集团有限公司华中||||
||房屋及停车位|728,639.54|1,119,580.79|
|物流配送公司||||
|国电科学技术研究院有限公||||
||房屋及停车位|135,350.11|693,288.00|
|司武汉分公司||||
|国电保险经纪（北京）有限||||
||房屋及停车位|127,665.33|176,122.00|
|公司武汉分公司||||
|长江财产保险股份有限公司|房屋及停车位|2,518,937.89|3,110,092.05|
|国电财务有限公司|房屋及停车位|596,556.70|405,062.89|
|湖北龙源新能源有限公司|房屋及停车位|1,420,669.15|78,740.17|
|烟台龙源电力技术股份有限||||
||房屋|162,400.00||
|公司武汉分公司||||
|瑞泰人寿保险有限公司湖北||||
||房屋及停车位|257,481.22||
|分公司||||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|国电集团|土地|392,500.00|392,500.00|

关联租赁情况说明
公司关联方租赁采用协商定价，并且参照同类型同区域市场价格制订交易价格。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
截止2019年6月30日，公司不存在对外担保及被担保情况。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
①存贷款交易
公司及所属子公司在国电财务有限公司存款，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息；从国电财务有限公司及国电集团获得的资金借款，贷款利率按同类银行借款利率水平、收费标准及其他有关部门的规定执行。
A、期初公司及子公司在国电财务有限公司存款余额为 96,903,599.33元，本期增加金额为7,926,757,865.81元，本期减少金额为7,705,134,703.53元，期末存款余额为318,526,761.61元，本期收到国电财务公司存款利息743,685.16元。
B、期初公司在国电财务有限公司贷款余额为1,030,000,000.00元，本期增加金额
为 370,000,000.00元，本期偿还借款金额为 460,000,000.00元，期末贷款余额为
940,000,000.00元，本期借款利息为 22,465,695.83元，期末尚未支付的利息为
1,152,750.00元。
C、期初公司向国电集团借款 872,400.00元，本期归还借款 436,000.00元，期末借款余额为 436,000.00元，本期借款利息为 5,513.32元，期末尚未支付的利息为5,513.32元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|长江财产保险股份有限公司|3,603,638.30||1,900.00||
|应收账款|国电湖北电力有限公司|401,681.09||||
||国电科学技术研究院有限公|||||
|应收账款||188,693.42||||
||司武汉分公司|||||
||国电物资集团有限公司华中|||||
|应收账款||5,000.00||||
||物流配送公司|||||
|应收账款|葛洲坝汉川汉电水泥有限公司|689,671.64||||
||瑞泰人寿保险有限公司湖北|||||
|应收账款||43,718.36||||
||分公司|||||
|应收账款|合 计|4,932,402.81||1,900.00||
|预付款项|国电陕西燃料有限公司|26,102,501.15||49,571,469.18||
|预付款项|国电物流有限公司|3,787,869.77||1,539,999.45||
||国电（北京）配送中心有限|||||
|预付款项||9,337,674.35||5,583,458.34||
||公司|||||
|预付款项|国电国际经贸有限公司|||13,310.00||
|预付款项|合 计|39,228,045.27||56,708,236.97||
|其他应收款|河南东升煤业有限公司|15,849,800.00|15,849,800.00|15,849,800.00|15,849,800.00|
||汉川龙源博奇环保科技有限|||||
|其他应收款||894,559.29||704,986.48||
||公司|||||
|其他应收款|国电武汉燃料有限公司|1,500,000.00||1,500,000.00||
||国电武汉燃料有限公司沙市|||||
|其他应收款||||4,014,180.92||
||分公司|||||
|其他应收款|长江财产保险股份有限公司|658,240.00||658,240.00||
|其他应收款|国电恩施水电开发有限公司|938,489.12||||
|其他应收款|国电汉川发电有限公司|3,371,130.86||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款|国电青山热电有限公司|1,179,895.81||||
|其他应收款|国电竹溪水电开发有限公司|148,329.76||||
|其他应收款|合 计|24,540,444.84|15,849,800.00|22,727,207.40|15,849,800.00|
|应收股利|国电财务有限公司|||47,550,000.00||
|应收股利|合 计|||47,550,000.00||
||国电（北京）配送中心有限|||||
|其他非流动资产||8,550,000.00||4,450,000.00||
||公司|||||
|其他非流动资产|国电联合动力技术有限公司|56,458,245.80||53,955,992.00||
|其他非流动资产|合 计|65,008,245.80||58,405,992.00||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|北京国电联合商务网络有限公司|624,688.00|607,690.00|
|应付账款|北京国电龙源环保工程有限公司|35,320,742.24|35,320,742.24|
|应付账款|国电国际经贸有限公司||29,102.96|
|应付账款|国电环境保护研究院有限公司|396,480.00|390,027.17|
|应付账款|国电物资集团有限公司华中物流配送公司|476,621.03|371,978.83|
|应付账款|北京华电天仁电力控制技术有限公司|930,220.00|3,720,880.00|
|应付账款|北京朗新明环保科技有限公司|3,206,894.00||
|应付账款|国电山东燃料有限公司|19,800,863.61|9,231,855.52|
|应付账款|山西国电燃料有限公司|8,862,303.37|11,165,888.64|
|应付账款|国电武汉燃料有限公司|526,827.50|889,616.34|
|应付账款|国电武汉燃料有限公司沙市分公司||999,375.10|
|应付账款|国电物流有限公司||24,358.65|
|应付账款|北京国电智深控制技术有限公司||750,000.00|
|应付账款|神华销售集团有限公司华中分公司|5,578,472.72|38,767,083.07|
|应付账款|神华销售集团有限公司西安分公司|5,984,904.87|9,570,529.26|
|应付账款|北京朗新明环保科技有限公司南京分公司||6,172,350.00|
|应付账款|国电科技环保集团股份有限公司|2,442,000.00||
|应付账款|国电科学技术研究院有限公司|1,433,660.38||
|应付账款|国电燃料有限公司|1,124,913.60||
|应付账款|国电新能源技术研究院有限公司|1,188,000.00||
|应付账款|长江财产保险股份有限公司|1,007,863.20||
||合 计|88,905,454.52|118,011,477.78|

|||||
|-|-|-|-|
|预收款项|湖北龙源新能源有限公司|191,200.00|27,200.00|
|预收款项|国电武汉燃料有限公司|600.00||
|预收款项|烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司|14,210.00||
||合 计|206,010.00|27,200.00|
|其他应付款|长江财产保险股份有限公司|285,119.73|285,119.73|
|其他应付款|北京国电龙源环保工程有限公司|17,256,182.30|17,244,182.30|
|其他应付款|烟台龙源电力技术股份有限公司|5,000.00||
|其他应付款|国电汉川发电有限公司|24,767,780.58|49,840,482.87|
|其他应付款|国电保险经纪（北京）有限公司|14,523.12|14,523.12|
|其他应付款|国电国际经贸有限公司|963,399.38|1,355,452.90|
|其他应付款|国电青山热电有限公司|18,658,899.99|33,224,076.01|
|其他应付款|国电物资集团有限公司华中物流配送公司|252,564.76|720,039.96|
|其他应付款|南京国电环保科技有限公司|55,700.00||
|其他应付款|国电武汉燃料有限公司|50,000.00|5,847,700.11|
|其他应付款|北京国电智深控制技术有限公司|43,500.00|148,000.00|
|其他应付款|北京龙威发电技术有限公司|1,550,170.00|1,550,170.00|
|其他应付款|北京朗新明环保科技有限公司南京分公司|89,150.00|99,150.00|
|其他应付款|山西国电燃料有限公司|4,285,330.97|111,080.00|
|其他应付款|北京华电天仁电力控制技术有限公司|509,851.40|500,110.00|
|其他应付款|国电锅炉压力容器检验中心||241,500.00|
|其他应付款|国电联合动力技术有限公司|23,142,915.40|18,392,000.00|
|其他应付款|国电山东燃料有限公司|311,065.00|243,565.00|
|其他应付款|中能电力科技开发有限公司|306,929.20|551,637.20|
|其他应付款|北京国电思达科技有限公司|74,800.00|74,800.00|
|其他应付款|国电河南燃料有限公司||12,245.00|
|其他应付款|国电集团||1,570,000.00|
|其他应付款|葛洲坝汉川汉电水泥有限公司|150,000.00||
|其他应付款|国电锅炉压力容器检验有限公司|111,000.00||
|其他应付款|国电武汉燃料有限公司沙市分公司|888,500.00||
|其他应付款|南京龙源环保有限公司|3,000.00||
|其他应付款|合 计|93,775,381.83|132,025,834.20|
|短期借款|国电财务有限公司|940,000,000.00|1,030,000,000.00|
|短期借款|合 计|940,000,000.00|1,030,000,000.00|
|一年内到期的非||||
||国电集团|436,000.00|436,000.00|
|流动负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|一年内到期的非||||
||合 计|436,000.00|436,000.00|
|流动负债||||

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
根据公司与控股股东国电集团于2005年10月签订的《荆门土地租赁合同》，公司租赁国电集团拥有的国电长源荆门热电厂生产经营用相关土地，租赁期限 15年，租金为每年78.5万元，公司在剩余租期内负有合同履行义务。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）河南煤业破产事项
公司于 2018年 12月 21日召开的第八届第二十二次董事会，批准通过《关于对控股子公司国电长源河南煤业有限公司（以下简称“河南煤业”）及其所属企业实施破产清算的议案》。2018年12月25日公司收到许昌市中级人民法院《征询函》，该函称公司申请执行河南煤业、禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司一案，除已从河南煤业账户划扣的3,389万元执行回款外，被执行人已基本无其他可供执行财产，且明显资产不足以清偿全部债务。许昌市中级人民法院根据《中华人民共和国破产法》和《最高人民法院关于执行案件移送破产审查若干问题的指导意见》的相关规定，就公司是否同意将案件移送破产审查，并作为债权人提出破产申请一事。
公司已同意将案件移送破产审查，并做为债权人提出破产申请。目前河南煤业的破产程序正在推进中。
（2）控股股东变更事项
2019年8月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，根据其所载内容显示，公司控股股东国电集团所持公司414,441,332股股份已于2019年7月30日过户登记至国家能源集团名下。本次过户完成后，国家能源集团持有本公司414,441,332股股份，占公司已发行总股本的37.39%，成为公司控股股东。
本次过户前后公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
根据《中华人民共和国劳动法》《企业年金试行办法》等规定，公司制定了企业年金计划。本计划企业年金所需资金由公司和员工个人共同缴纳，公司缴费每年不超过本公司上年度员工工资总额的8%，并按国家有关规定列支成本。
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|所有者的终止|
|||||||经营利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为发电分部、煤炭分部。这些报告分部是以不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元为基础确定的。
本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为发电分部，负责在湖北省生产并销售电力、热力产品；煤炭分部，负责在河南省生产并销售煤炭产品。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|发电分部|煤炭分部|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|3,310,774,121.53|||3,310,774,121.53|
|主营业务成本|2,861,318,816.34|||2,861,318,816.34|
|资产总额|9,390,264,203.36|17,787,574.69||9,408,051,778.05|
|负债总额|5,480,293,572.67|280,282,632.90|-266,609,026.24|5,500,002,269.88|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别||||||||||账面|
|||||计提|账面价值||||计提||
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额||价值|
|||||比例|||||比例||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏|||||||||||
|账准备的应收|120,000,000.00||||120,000,000.00||||||
|账款|||||||||||
|其中：|||||||||||
|其中：按信用风|||||||||||
|险特征组合计|||||||||||
||120,000,000.00|100.00%|||120,000,000.00||||||
|提坏账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||
|其中：应收|||||||||||
|央企火电客户|||||||||||
|煤款|||||||||||
|应 收 电|||||||||||
||120,000,000.00|100.00%|||120,000,000.00||||||
|网公司电费|||||||||||
|无 回 收|||||||||||
|风险应收款项|||||||||||
|其 他 款|||||||||||
|项|||||||||||
|其中：单项金额|||||||||||
|不重大但单独|||||||||||
|计提坏账准备|||||||||||
|的应收账款|||||||||||
|合计|120,000,000.00|100.00%|||120,000,000.00||||||

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

||||
|-|-|-|
|应收电网公司电费|120,000,000.00||
|合计|120,000,000.00|--|

确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√适用□不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|120,000,000.00|
|1年以内|120,000,000.00|
|合计|120,000,000.00|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收股利||47,550,000.00|
|其他应收款|218,236,091.87|208,097,393.94|
|合计|218,236,091.87|255,647,393.94|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||断依据|

其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|国电财务有限公司||47,550,000.00|

|||
|-|-|
|合计|47,550,000.00|

2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||断依据|

3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|20,000.00|20,000.00|
|垫付备用金|217,082.65|105,547.45|
|其他|496,609,014.32|480,475,115.50|
|合计|496,846,096.97|480,600,662.95|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期|整个存续期预期信用损|整个存续期预期信用损|合计|
||信用损失|失(未发生信用减值)|失(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额||4,635,072.59|267,868,196.42|272,503,269.01|
|2019年1月1日余额|||||
||——|——|——|——|
|在本期|||||
|--转入第二阶段||4,635,072.59||4,635,072.59|
|--转入第三阶段|||267,868,196.42|267,868,196.42|
|本期计提||65,906.27|6,040,829.82|6,106,736.09|
|2019年6月30日余额||4,700,978.86|273,909,026.24|278,610,005.10|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|107,024,707.43|
|1年以内|107,024,707.43|
|1至2年|15,767,544.61|
|2至3年|362,163,235.07|
|3年以上|11,890,609.86|
|4至5年|400,000.00|
|5年以上|11,490,609.86|
|合计|496,846,096.97|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|260,568,196.42|6,040,829.82||266,609,026.24|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|4,635,072.59|65,906.27||4,700,978.86|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|7,300,000.00|||7,300,000.00|
|合计|272,503,269.01|6,106,736.09||278,610,005.10|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|国电长源河南煤业有限||||||
||单位间往来款|266,609,026.24|3年以内|53.66%|266,609,026.24|
|公司||||||
|国电长源武汉实业有限||||||
||单位间往来款|141,353,948.12|2-3年|28.45%||
|公司||||||
|国电长源荆州热电有限||||||
||单位间往来款|44,994,977.24|1年以内|9.06%||
|公司||||||
|国电长源湖北生物质气||||||
||单位间往来款|10,839,053.27|1年以内|2.18%||
|化科技有限公司||||||
|国电长源广水风电有限||||||
||单位间往来款|8,894,335.26|1-2年|1.79%||
|公司||||||
|合计|--|472,691,340.13|--|95.14%|266,609,026.24|

6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子|||||||
|公司|3,756,634,687.43|300,000,000.00|3,456,634,687.43|3,701,634,687.43|300,000,000.00|3,401,634,687.43|
|投资|||||||
|对联|||||||
|营、|||||||
|合营|196,206,859.47|84,908,337.34|111,298,522.13|194,370,464.59|84,908,337.34|109,462,127.25|
|企业|||||||
|投资|||||||
|合计|3,952,841,546.90|384,908,337.34|3,567,933,209.56|3,896,005,152.02|384,908,337.34|3,511,096,814.68|

（1）对子公司投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||
||期初余额|||||期末余额|减值准备期末|
|被投资单位||||计提减值||||
||(账面价值)|追加投资|减少投资||其他|(账面价值)|余额|
|||||准备||||
|国电长源第一发||||||||
||263,538,386.58|||||263,538,386.58||
|电有限责任公司||||||||
|国电长源荆门发||||||||
||830,400,000.00|||||830,400,000.00||
|电有限公司||||||||
|国电长源汉川第||||||||
||1,312,998,700.85|||||1,312,998,700.85||
|一发电有限公司||||||||
|国电长源荆州热||||||||
||467,747,000.00|||||467,747,000.00||
|电有限公司||||||||
|国电长源武汉实||||||||
||100,000,000.00|||||100,000,000.00||
|业有限公司||||||||
|国电长源河南煤||||||||
||0.00|||||0.00|300,000,000.00|
|业有限公司||||||||
|国电长源广水风||||||||
||197,000,000.00|55,000,000.00||||252,000,000.00||
|电有限公司||||||||
|国电湖北电力销||||||||
||200,010,000.00|||||200,010,000.00||
|售有限公司||||||||
|国电长源生物质气||||||||
||29,940,600.00|||||29,940,600.00||
|化科技有限公司||||||||
|合计|3,401,634,687.43|55,000,000.00||||3,456,634,687.43|300,000,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||宣告发|||||
|投资|期初余额(账|||权益法下||||计提减值准备||期末余额(账|减值准备期|
|||追加|减少||其他综合收|其他权益|放现金|||||
|单位|面价值)|||确认的投|||||其他|面价值)|末余额|
|||投资|投资||益调整|变动|股利或|||||
|||||资损益||||||||
||||||||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|国电||||||||||||
|武汉||||||||||||
|燃料||||||||||||
|有限||||||||||||
|公司||||||||||||
|武汉||||||||||||
|华工||||||||||||
||109,462,127.25|||3,767,816.21|-1,694,367.37|-237,053.96||||111,298,522.13||
|创业||||||||||||
|投资||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|有限|||||||
|责任|||||||
|公司|||||||
|河南|||||||
|东升|||||||
|煤业||||||84,908,337.34|
|有限|||||||
|公司|||||||
|小计|109,462,127.25|3,767,816.21|-1,694,367.37|-237,053.96|111,298,522.13|84,908,337.34|
|合计|109,462,127.25|3,767,816.21|-1,694,367.37|-237,053.96|111,298,522.13|84,908,337.34|

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务||674,449.73||731,891.17|
|其他业务|13,644,530.80||9,164,192.29||
|合计|13,644,530.80|674,449.73|9,164,192.29|731,891.17|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|37,291,102.58||
|权益法核算的长期股权投资收益|3,767,816.21|892,299.07|
|合计|41,058,918.79|892,299.07|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|613,461.19||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额|||
||1,454,981.01||
|或定量享受的政府补助除外）|||
|受托经营取得的托管费收入|5,500,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|12,323,029.01||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|272,517.72||
|减：所得税影响额|5,172,503.03||
|少数股东权益影响额|223,084.34||
|合计|14,768,401.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.97%|0.2299|0.2299|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通||||
||6.57%|0.2165|0.2165|
|股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内公司在中国证监会指定媒体公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
三、上述文件的备置地点：本公司证券融资法律部。