湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2018年一季度财务报表
合并资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年3月31日单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|332,444,515.45|604,387,971.85|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||30,000,000.00||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|106,586,891.19|167,124,344.59|
|预付款项|40,884,918.16|50,152,621.34|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|380,215,902.69|383,880,148.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|260,882,214.34|10,135,631.24|
|流动资产合计|1,151,014,441.83|1,215,680,717.89|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|476,000.00|15,976,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|20,764,043.78|21,195,522.12|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,142,351.84|3,361,730.34|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|82,794,292.59|91,158,996.04|
|开发支出|||
|商誉|1,428,248,344.88|1,633,353,835.36|
|长期待摊费用|12,567,422.32|56,627,599.58|
|递延所得税资产|116,280,537.21|116,280,537.21|
|其他非流动资产|11,271,697.82|29,455,204.64|
|非流动资产合计|1,675,544,690.44|1,967,409,425.29|
|资产总计|2,826,559,132.27|3,183,090,143.18|
|流动负债：|||
|短期借款|14,100,000.00|4,400,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|72,924,865.50|87,464,547.50|
|预收款项|2,098,317.53|18,826,940.97|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,736,037.01|7,645,008.82|
|应交税费|111,344,409.81|115,249,610.19|
|应付利息|||
|应付股利|2,161,123.31|2,161,123.31|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|273,298,260.52|274,828,073.16|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|482,663,013.68|510,575,303.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款||800,000.00|
|预计负债|||
|递延收益||691,756.92|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||1,491,756.92|
|负债合计|482,663,013.68|512,067,060.87|
|所有者权益：|||
|股本|901,584,077.00|901,584,077.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,875,079,444.12|1,875,079,444.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|55,127,713.34|55,127,713.34|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-487,895,115.87|-160,768,152.15|
|归属于母公司所有者权益合计|2,343,896,118.59|2,671,023,082.31|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,343,896,118.59|2,671,023,082.31|
|负债和所有者权益总计|2,826,559,132.27|3,183,090,143.18|

母公司资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年3月31日单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|217,390,672.19|345,575,206.04|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|417,490.17|213,750.57|
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|370,413,509.71|370,380,289.80|
|存货|||
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|260,882,214.34|850,015.13|
|流动资产合计|849,103,886.41|717,019,261.54|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|476,000.00|476,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,765,764,043.78|2,105,725,350.12|
|投资性房地产|||
|固定资产|634,329.31|622,460.11|
|在建工程|||

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|76,810,948.95|78,554,343.45|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,986,249.12|5,389,977.93|
|递延所得税资产|115,117,543.00|115,117,543.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,963,789,114.16|2,305,885,674.61|
|资产总计|2,812,893,000.57|3,022,904,936.15|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|7,079,006.39|6,525,395.25|
|预收款项|38,214,642.58|38,280,778.82|
|应付职工薪酬|1,902,314.55|2,015,961.56|
|应交税费|100,191,331.11|100,189,874.07|
|应付利息|||
|应付股利|286,123.31|286,123.31|
|其他应付款|375,409,058.05|293,209,058.05|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|523,082,475.99|440,507,191.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|523,082,475.99|440,507,191.06|
|所有者权益：|||
|股本|901,584,077.00|901,584,077.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,874,070,496.70|1,874,070,496.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|55,127,713.34|55,127,713.34|
|未分配利润|-540,971,762.46|-248,384,541.95|
|所有者权益合计|2,289,810,524.58|2,582,397,745.09|
|负债和所有者权益总计|2,812,893,000.57|3,022,904,936.15|

合并利润表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-3月 单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|131,642,720.61|42,632,027.97|
|其中：营业收入|131,642,720.61|42,632,027.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|456,114,270.36|37,597,507.28|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：营业成本||73,761,381.55|2,722,451.51|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||831,645.28|859,714.85|
|销售费用||7,057,295.69|13,991,712.50|
|管理费用||13,631,757.49|19,878,619.32|
|财务费用||-771,459.81|145,009.10|
|资产减值损失||361,603,650.16||
|加：公允价值变动收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填||||
|||-431,478.34|117,547.50|
|列）||||
|其中：对联营企业和合营企业||||
|||-431,478.34|-32,452.50|
|的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”||||
|号填列）||||
|其他收益||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||-324,903,028.09|5,152,068.19|
|加：营业外收入||1,554,266.10|99,753.69|
|减：营业外支出||25,031.34||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列|）|-323,373,793.33|5,251,821.88|
|减：所得税费用||3,753,170.39||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||-327,126,963.72|5,251,821.88|
|（一）持续经营净利润（净亏损以||||
|||-327,126,963.72|5,251,821.88|
|“－”号填列）||||
|（二）终止经营净利润（净亏损以||||
|“－”号填列）||||
|归属于母公司所有者的净利润||-327,126,963.72|5,251,821.88|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||少数股东损益|||||
||六、其他综合收益的税后净额|||||
||归属母公司所有者的其他综合收益|||||
||的税后净额|||||
||（一）以后不能重分类进损益的其|||||
||他综合收益|||||
||1.重新计量设定受益计划|||||
||净负债或净资产的变动|||||
||2.权益法下在被投资单位|||||
||不能重分类进损益的其他综合收益中|||||
||享有的份额|||||
||（二）以后将重分类进损益的其他|||||
||综合收益|||||
||1.权益法下在被投资单位|||||
||以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
||中享有的份额|||||
||2.可供出售金融资产公允|||||
||价值变动损益|||||
||3.持有至到期投资重分类|||||
||为可供出售金融资产损益|||||
||4.现金流量套期损益的有|||||
||效部分|||||
||5.外币财务报表折算差额|||||
||6.其他|||||
||归属于少数股东的其他综合收益的|||||
||税后净额|||||
||七、综合收益总额||-327,126,963.72||5,251,821.88|
||归属于母公司所有者的综合收益|||||
||||-327,126,963.72||5,251,821.88|
||总额|||||
|归属于少数股东的综合收益总额||||||
||八、每股收益：||--|||
|（一）基本每股收益||-0.3628||0.0070||
||（二）稀释每股收益|-0.3628|||0.0070|

母公司利润表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-3月 单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,228,604.98|4,228,604.98|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|1,698,735.90|1,698,735.90|
|税金及附加|507,614.65|507,675.05|
|销售费用|||
|管理费用|6,691,469.16|6,119,938.09|
|财务费用|-131,100.56|-113,504.57|
|资产减值损失|287,619,828.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-431,478.34|-32,452.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-431,478.34|-32,452.50|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-292,589,420.51|-4,016,691.99|
|加：营业外收入|2,200.00|10,888.30|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-292,587,220.51|-4,005,803.69|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-292,587,220.51|-4,005,803.69|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||-292,587,220.51|-4,005,803.69|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-292,587,220.51|-4,005,803.69|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.3245|-0.0053|
|（二）稀释每股收益|-0.3245|-0.0053|

合并现金流量表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-3月 单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|162,180,126.10|24,344,945.56|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|52,065.37||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|43,858,270.71|1,251,957.57|
|经营活动现金流入小计|206,090,462.18|25,596,903.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|110,963,226.00|1,583,365.86|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||10,971,187.20|6,278,990.73|
|金|||
|支付的各项税费|7,405,630.45|3,585,444.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,930,839.41|23,343,406.22|
|经营活动现金流出小计|143,270,883.06|34,791,207.63|
|经营活动产生的现金流量净额|62,819,579.12|-9,194,304.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||150,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||20,000,000.00|
|投资活动现金流入小计||20,150,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,242,562.19|713,990.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|313,177,410.37|25,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|344,419,972.56|25,713,990.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-344,419,972.56|-5,563,990.10|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|10,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|300,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||65,552.08||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|365,552.08||
|筹资活动产生的现金流量净额|9,634,447.92||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||22,489.12|-107,038.40|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-271,943,456.40|-14,865,333.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|604,387,971.85|205,768,179.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|332,444,515.45|190,902,846.38|

母公司现金流量表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018年1-3月 单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,251,000.00|4,403,859.04|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|134,847,455.30|126,445.97|
|经营活动现金流入小计|139,098,455.30|4,530,305.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,008,245.53|1,050,572.19|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|719,866.18|815,549.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|5,497,872.58|3,027,874.77|
|经营活动现金流出小计|7,225,984.29|4,893,996.69|
|经营活动产生的现金流量净额|131,872,471.01|-363,691.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||57,004.86|86,131.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|260,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|260,057,004.86|86,131.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-260,057,004.86|-86,131.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-128,184,533.85|-449,822.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|345,575,206.04|153,600,369.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|217,390,672.19|153,150,547.25|

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日