证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-024
上海润达医疗科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币
361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、非公开发行股票募集资金
根据公司2016年第一次临时股东大会会议决议、2016年第四次临时股东大会会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十三次会议决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）和国金润达惠员工持股 1号定向资产管理计划五名特定对象发行人民币普通股（A股） 39,862,874.00股新股，每股面值人民币 1元，
每股发行价格为 28.80元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利”，截至 2016年11月10日止，国金润达惠员工持股 1号定向资产管理计划认购股数由原 2,330,445.00股调整为 2,052,000.00股，故本公司实施上述非公开发行 A股后，实际发行人民币普通股（A股）39,584,429.00股，募集资金总额 1,140,031,555.20元，扣除承销保荐费等发行费用人民币 31,419,269.66元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 1,108,612,285.54元，将全部用于补充流动资金。上述募集资金已于 2016年 11月 11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 115916号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金的使用及结余情况
（1）截至2018年12月31日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 361,055,775.88减：2015年5月23日至2018年12月31日募投项目支出 218,839,162.85减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金 143,179,100.00减：2015年5月23日至2018年12月31日部分闲置募集资金暂
145,000,000.00时补充流动资金
减：2015年5月23日至2018年12月31日节余募集资金永久性
13,350.99补充流动资金
加：2015年5月23日至2018年12月31日专户利息收入 975,837.96加：2015年5月23日至2018年12月31日归还暂时补充流动资
145,000,000.00金
截至2018年12月31日专户余额 0.00（2）募集资金截至2018年12月31日项目支出明细如下：
单位：元
本期使用
占募集2015年度使用2016年度使用2017年度使募集资金
资金计募集资金投资募集资金（2015 募集资金 用募集资金（2018年
募集资金承诺 累计使用募集资划投入项目 项目先期投入年5月23日至（2016年1月（2017年1月1月1日
投资总额 金 金额的及置换金额 2015年12月311日至2016年1日至2017年至2018
比重日） 12月31日）12月31日）年12月
（%）31日）
综合服务扩容
台升级改造项
目
自有体外诊断
79,462,700.00 11,083,800.00 24,937,945.00 24,244,214.00 19,282,226.90 0.00 79,548,185.90 100.11产品扩产项目
研发实验室建
23,359,400.00 5,001,200.00 7,767,637.00 4,782,597.49 5,830,280.82 0.00 23,381,715.31 100.10设项目
永久性补充流
0.00 13,350.99 13,350.99 0.00动资金
小计 361,116,900.00 143,179,100.00 106,497,130.57 69,501,107.57 42,840,924.71 13,350.99 362,031,613.84 100.252、非公开发行股票募集资金的使用及结余情况
截至2018年12月31日非公开发行募集资金的使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 1,108,612,285.54加：2016年度募投专户利息收入 172,234.83减：2016年度补充流动资金 1,108,623,972.21截至2016年12月31日专户余额 160,548.16加：2017年度募投专户利息收入 486.98减：2017年度补充流动资金 149,462.58截至2017年12月31日专户余额 11,572.56加：2018年度募投专户利息收入 10.23减：2018年度补充流动资金 11,582.79截至2018年12月31日专户余额 0.00二、前次募集资金使用情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》，公司于2015年7月制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《“募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
1、首次公开发行股票募集资金
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，公司（含公司之子公司）、国金证券已分别与存放募集资金的平安银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
2、非公开发行股票募集资金
公司、国金证券于2016年11月分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行山阳支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2018年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 2018年12月31
银行账号 初始存放金额 项目
名称 日余额
平安银行上海分 已于2018年5综合服务扩容及信息管 11014763638030 258,233,675.88
行长风支行 月25日注销 理平台升级改造项目平安银行上海分 已于2018年5自有体外诊断产品扩产 11014765360002 79,462,700.00
行花木支行 月17日注销 项目
杭州银行上海浦 31010401600001 已于2018年4
23,359,400.00 研发实验室建设项目东支行 79538 月24日注销
合计 361,055,775.88
2、截至2018年12月31日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
2018年12月31开户银行名称 银行账号 初始存放金额
日余额已于2018年4中国民生银行上海分行营业部 698716061 400,000,000.00
月13日注销已于2017年9上海农商银行山阳支行 50131000577040409 100,000,000.00
月28日注销已于2018年3浙商银行上海陆家嘴支行 2900000210120100077166 108,612,285.54
月22日注销已于2017年12南京银行股份有限公司上海分行 03010120210024200 500,000,000.00
月28日注销合计 1,108,612,285.54
（三）前次募集资金使用情况对照表
1、本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”、“自有体外诊断产品扩产项目”和“研发实验室建设项目”，承诺投资金额合计36,111.69万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）
银行产生的利息收入补足。首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，截至 2018年12月31日，已使用 1,108,785,017.58元。非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。
（四）前次募集资金置换预先投入的自筹资金的情况
（1）首次公开发行股票募集资金项目：
为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项目进行了预先投入。截至2015年5月22日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为14,317.91万元，其中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目” 12,709.41万元，“自有体外诊断产品扩产项目”1,108.38万元，“研发实验室建设项目”500.12万元。
2015年6月11日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第
114312号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（2）非公开发行股票募集资金项目
非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
三、前次募集资金变更情况
公司首次公开发行股票募集资金及非公开发行股票募集资金均不存在变更
情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金项目及非公开发行股票募集资金项目均不
存在对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（1）首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告
附表3。
（2）非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）首次公开发行股票募集资金
研发实验室项目拟在公司现有研发部门基础上，继续加大研发投入，引进高层次研发人员，添置所需研发设备、检测设备，对未来相关技术课题进行研究和实验。该项目旨在提升公司整体研发能力和竞争力，以促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益，在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。
（2）非公开发行股票募集资金
非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用单独核算实现效益情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司首次公开发行股票募集资金项目及非公开发行股票募集资金项目均不
存在用资产认购股份的情形。
七、闲置募集资金的使用
（1）首次公开发行股票募集资金
个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。上述资金已于 2016年7月1日前足额归还至公司募集资金账户。
2016年7月8日，本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。截止 2017年7月上述资金已足额归还至公司募集资金专户。
（2）非公开发行股票募集资金
本项目募集资金全部用于补充流动资金，不存不存在闲置前次募集资金。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（1）首次公开发行股票募集资金
本项目募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已于本年度办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户节余的募集资金1.34万元（低于500万且低于募集资金净额的5%）转出用于永久补充流动资金。
（2）非公开发行股票募集资金
本项目募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，截至本年度末已办理完成上述募集资金专户的注销手续。不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
九、上网公告附件：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2019年4月22日
附表1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额： 36,105.58已累计使用募集资金总额： 36,203.16变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金金额：
变更用途的募集资金总额比例： 2015年5月22日之前自筹资金预先投入金额 14,317.912015年5月23日至2015年12月31日 10,649.712016年1月1日至2016年12月31日 6,950.112017年1月1日至2017年12月31日 4,284.092018年1月1日至2018年12月31日 1.34投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定实际投资金额
可使用状态日募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投资 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 期（或截止日项投资金额 资金额 额 资金额 金额 投资金额的差
目完工程度）额
综合服务扩容及信息综合服务扩容及信
1 管理平台升级改造项息管理平台升级改 25,829.48 25,829.48 25,908.84 25,829.48 25,829.48 25,908.84 79.36 注1目 造项目
自有体外诊断产品扩自有体外诊断产品
2 7,946.27 7,946.27 7,954.82 7,946.27 7,946.27 7,954.82 8.55 注2产项目 扩产项目
研发实验室建设项
3 研发实验室建设项目 2,335.94 2,335.94 2,338.17 2,335.94 2,335.94 2,338.17 2.23 注3目
节余募集资金永久性补充流动资金 1.34 1.34 1.34
合计 36,111.69 36,111.69 36,203.16 36,111.69 36,111.69 36,203.16 91.47
注1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为 3年，计划投入募集资金金额为25,829.48万元，截至2018年12月31日，实际募集资金投资金额为25,908.84万元（含利息收入79.36万元），项目资金投入进度为100.31%，其中：物流中心建设项目的物流设备采购、软件系统及仓储布局改造均已实施完成并投入使用；增加产品投放项目陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。
注2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为1.5年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为7,946.27万元。截至2018年12月31日，实际募集资金投资金额为7,954.82万元（含利息收入8.55万元），项目资金投入进度为100.11%，该项目坐落于金山区山阳镇，于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设、装修支出及部分设备采购支出。公司已于2017年7月取得金山厂房的自有体外诊断仪器的医疗器械生产许可证，并于2018年5月取得了金山厂房自有体外诊断试剂的医疗器械生产许可证。金山厂房已于2017年8月开始陆续投入生产使用。
注3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为 2年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为 2,335.94万元。截至 2018年12月31日，实际募集资金投资金额为2,338.17万元（含利息收入2.23万元），项目资金投入进度为100.10%，该项目坐落于金山区山阳镇，于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设、装修支出及部分设备采购支出。研发实验室已于2017年投入研发使用。
附表2
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 110,861.23
已累计投入募集资金总额： 110,878.50变更用途的募集资金总额
各年度使用募集资金金额：
变更用途的募集资金总额比例 2016年1月1日至2016年12月31日 110,862.402017年1月1日至2017年12月31日 14.952018年1月1日至2018年12月31日 1.16已变更项 截至期末累计投截至期末 项目可行募集资金 截至期末承 截至期末累 项目达到预本年度是否达目，含部 调整后投 2018年投 入金额与承诺投投入进度 性是否发承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 定可使用状实现的到预计分变更 资总额 入金额 入金额的差额(3)（%）(4) 生重大变总额 (1) (2) 态日期 效益 效益（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化补充流动资金 无 110,861.23 110,861.23 110,861.23 1.16 110,878.50 17.27 100.02% 注 注 注 否合计 110,861.23 110,861.23 110,861.23 1.16 110,878.50 17.27 100.02%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：本公司非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用投资项目预定可使用状态、预计实现效益。
附表3
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资 最近三年及一期实际效益 截止日累计实是否达到预项目累计产 承诺效益 现效益
2015年 2016年 2017年 2018年 期效益序号项目名称 能利用率 （销售收入）销售收入 销售收入 销售收入 销售收入
本项目在达产后可实现销售收入
综合服务扩容及信息管 已达产，详 1 已达产 39,291.50万元，税后净利润 15,103.92 25,667.44 45,905.21 71,892.88 168,048.18理平台升级改造项目 见注14,435.41万元。
本项目在达产后可实现年均销售
自有体外诊断产品扩产 尚未达产， 2 未达产 收入18,117.08万元，达产后税后 0.00 0.00 0.00 3,760.11 3,760.11项目 详见注2年均净利润4,166.88万元。
旨在提升公司整体研发能力和竞争力，以促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效 3 研发实验室建设项目 不适用 未承诺效益
益
注1：该项目计划投入金额为25,829.48万元，截至2018年12月31日，实际募集资金投资金额为25,908.84万元（含利息收入79.36万元），项目资金投入进度为100.31%。该项目资金自2013年开始陆续投入，也逐步显现效益，2017年以及2018年的项目销售收入分别为45,905.21万元和71,892.88万元，2017年实现税后净利润4,833.91万元，2018年实现税后净利润7,610.17万元，达到预期效益。
注2：该项目计划投入金额为7,946.27万元，截至2018年12月31日，实际募集资金投资金额为7,954.82万元，项目资金投入进度为100.11%，厂房已竣工投入生产使用。2018年的项目销售收入为3,760.11万元。因该项目尚未完全达产，暂无需计算效益。