证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-022号金圆水泥股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为满足公司及控股子公司的经营和发展需要，2017年度公司控股子公司拟向银行及非银行类金融机构融资155,200万元，由公司或公司下属子公司提供连带责任担保，自公司2016年年度股东大会决议之日至2017年年度股东大会召开日，该授信额度可由公司及控股子公司循环使用。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于 2017年 4月 6日公司召开了第八届董事会第三十四次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司融资提供担保的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规，本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。本次担保事项经 2016年度股东大会批准后，公司 2016年 12月 31日之前审议通过但尚未签署担保合同的剩余担保额度作废，已执行的担保不受影响。
二、担保情况
单位：万元
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|被担保方名称|融资机构名称|拟新增融资担保金额|
|青海互助金圆水泥有限公司|中国工商银行股份有限公司互助支行|8,400|
||中国建设银行股份有限公司海东地区分行（注1）|10,800|
||中国银行股份有限公司海东分行|5,000|
||中国民生银行股份有限公司杭州分行|5,000|
||中国邮政储蓄银行有限责任公司青海省海东市支行（注2）|2,000|
||青海银行股份有限公司城中支行|15,000|
||青海大通农村商业银行股份有限公司|3,000|
||浙商银行股份有限公司兰州分行|10,000|
||上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行|6,000|
||包商银行股份有限公司|20,000|
||小计|85,200|
|青海宏扬水泥有限|上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行（注3）|6,000|

责任公司 青海银行股份有限公司格尔木分行 7,000
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||小计|13,000|
|河源市金杰环保建材有限公司|广发银行股份有限公司河源分行|4,000|
||巨化集团上海融资租赁有限公司|10,000|
||小计|14,000|
|青海博友建材有限公司|中国工商银行股份有限公司互助支行|3,000|
||青海银行股份有限公司城中支行（注4）|5,000|
||小计|8,000|
|格尔木金圆商砼有限公司|青海银行股份有限公司格尔木分行|1,000|
||小计|1,000|
|那曲地区纳木措金圆建材有限公司|西藏银行股份有限公司|3,000|
||小计|3,000|
|灌南金圆环保科技有限公司|中国银行连云港分行（注5）|10,000|
||小计|10,000|
|江苏金圆新材科技有限公司|中国银行大丰支行|3,000|
||小计|3,000|
|格尔木宏扬环保科技有限公司|中国工商银行格尔木支行|9,000|
||小计|9,000|
|西宁金圆商砼有限公司|中国工商银行青海省分行下属银行|3,000|
|海东金圆商砼有限公司|中国工商银行青海省分行下属银行|3,000|
|民和建鑫商品混凝土有限公司|中国工商银行青海省分行下属银行|3,000|
|合计||155,200|

注1：青海互助金圆水泥有限公司拟向中国建设银行股份有限公司海东地区分行申请融资 10,800万元，拟用自身及其子公司民和金圆水泥有限公司的部分土地、办公楼、厂房机器设备抵押，抵押物账面价值不超过 4.5亿元。
注2：青海互助金圆水泥有限公司拟向中国邮政储蓄银行有限责任公司青海省海东市支行申请融资2,000万元，拟用自身部分土地使用权、房屋及建筑物抵押，抵押物账面价值不超过3,500万元。
注3：青海宏扬水泥有限责任公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请融资6,000万元，拟用自身部分土地、房产、机器设备抵押，抵押物账面价值不超过2.5亿元。
注4：青海博友建材有限公司拟向青海银行股份有限公司城中支行申请融资 5000万元，拟用青海互助金圆水泥有限公司部分土地、房产抵押，抵押物账面价值不超过10,000万元。
注5：公司于 2017年 1月 4日第八届董事会第三十二次会议通过了《金圆
水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为灌南金
圆环保科技有限公司（以下简称“灌南金圆”）向中国银行连云港分行申请银行综合授信融资 5,000万元提供连带责任担保，贷款期限 6年，同时以灌南金圆土地使用权质押,项目建成后的厂房抵押，因灌南金圆经营发展需要，现向中国银行连云港分行追加 10,000万元融资，由公司为其提供连带责任担保，贷款期限6年，同时以灌南金圆土地使用权质押，项目建成后的厂房抵押，担保期限以担保合同为准。
其他说明：
1、担保期限以实际签订的担保合同为准。
2、上述担保额度包含公司为子公司以及子公司为子公司提供担保。
三、被担保人基本情况
1、被担保人均为公司控股子公司，基本情况如下：
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|序号||被担保人名||||成立日期|注册资本|||主营业务|
||||持股比例(%)||注册地||||法人||
|||称|||||||||
|1|青海互助金圆水泥有限公司|||||2008.1.22|55,000|邱永平||熟料水泥生产销售|
||||公司持有||互助塘川镇工业||||||
||||100%股权||园区||||||
|2||青海宏扬水|||格尔木市郭勒木|2008.7.23|20,000|邱永平||熟料水泥生产销售|
||||互助金圆持||||||||
|||泥有限责任|||德小甘沟 109 国||||||
||||有100%股权||||||||
|||公司|||道K2796公里处||||||
|3||河源市金杰||||2008.1.24|25,000|邱永平||熟料水泥生产销售|
||||互助金圆持||东源县漳溪乡上||||||
|||环保建材有|||||||||
||||有80%||篮村||||||
|||限公司|||||||||
|4|青海博友建材有限公司||互助金圆持||湟中县西堡镇东|2012.6.25|15,000|邵立新||商品混凝土生产销售|
||||有80%||花园村||||||
|5||格尔木金圆|||格尔木市昆仑经|2014.5.4|1,000|邵立新||商品混凝土生产销售|
||||互助金圆持||||||||
|||商砼有限公|||济开发区商业街||||||
||||有100%||||||||
|||司|||73 号||||||
|6|那曲地区纳木措金圆建材有限公司|||||2016.3.7|2,000|邵立新||商品混凝土生产销售|
||||互助金圆持||西藏那曲地区那||||||
||||有100%股权||曲县||||||
|7||灌南金圆环||||2016.1.28|5,000|吴建勋||固 体 废 物（危险废弃物）处理|
||||公司持有80%||连云港市灌南县||||||
|||保科技有限|||||||||
||||股权||堆沟镇堆沟村||||||
|||公司|||||||||
|8|江苏金圆新材科技有限公司||||大丰市大丰港经|2015.1.6|5,000|施自恩||固 体 废 物（危险废弃物）处理|
||||公司持有51%||||||||
||||||济开发区中央大||||||
||||股权||||||||
||||||道1号118室||||||
|9|格尔木宏扬环保科技有限公司||||青海省格尔木市|2015.7.20|1,000|邱永平||固体废物处理|
||||青海宏扬持||||||||
||||||109国道2796公||||||
||||有80%股权||||||||
||||||里处||||||
|10|西宁金圆商||互助金圆持|青海省民和县川||2015.8.25|4,000|邵立新||商品混凝土|

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|||有100%股权|||||||
|11|海东金圆商砼有限公司||青海省海东市互助县塘川镇三其村||2015.8.24|3,000|邵立新|商品混凝土生产销售|
|||互助金圆持|||||||
|||有100%股权|||||||
|12|民和建鑫商品混凝土有限公司||||2011.7.11|2,200|邵立新|商品混凝土生产销售|
|||互助金圆持||青海省民和县川|||||
|||有80%股权||垣大街 88 号|||||

2、被担保人2016年度财务状况
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|序号|||||总资产|总负债（万元）|净资产（万元）||营业收入||利润总额||净利润|资产负债率|
|||被担保人名称|||||||||||||
||||||（万元）||||（万元）||（万元）||（万元）||
|1|青海互助金圆水泥有限公司（合并）|||||308,612|161,568|214,249||47,243||38,041||65.64%|
||||||470,179||||||||||
|2|青海宏扬水泥有限责任公司（合并）|||||39,687|48,261|46,791||13,567||11,507||45.13%|
||||||87,948||||||||||
|3||河源市金杰环保建|）|||73,638|27,756|40,068||1,762||1,298||72.63%|
||||||101,394||||||||||
|||材有限公司（合并|||||||||||||
|4||青海博友建材有限||||61,164|35,209|56,990||13,324||9,983||63.47%|
||||||96,372||||||||||
|||公司（合并）|||||||||||||
|5||格尔木金圆商砼有||||7,371|2,077|9,004||1,550||1,158||78.02%|
||||||9,448||||||||||
|||限公司|||||||||||||
|6||那曲地区纳木措金||4,871||2,435|2,436|4,568||484||436||49.98%|
|||圆建材有限公司|||||||||||||
|7|灌南金圆环保科技有限公司|||||47|2,911|-||-111||-89||1.60%|
||||||2,958||||||||||
|8||江苏金圆新材科技||||105|3,828|-||-253||-197||2.68%|
||||||3,933||||||||||
|||有限公司|||||||||||||
|9|格尔木宏扬环保科技有限公司|||||851|946|-||-42||-33||47.36%|
||||||1,797||||||||||
|10|西宁金圆商砼有限公司|||||21,643|10,880|20,143||5,208||3,903||66.55%|
||||||32,523||||||||||
|11|海东金圆商砼有限公司|||||12,809|4,237|8,656||1,009||753||75.14%|
||||||17,045||||||||||
|12||民和建鑫商品混凝||13,771||10,121|3,651|8,039||1,690||1,255||73.49%|
|||土有限公司|||||||||||||

四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见：
同意由公司或公司控股子公司为各分子公司 2017年度拟融资 155,200万元提供连带责任担保。自公司2016年年度股东大会决议之日至2017年年度股东大会召开日，该担保额度可循环使用。
2、独立董事意见
本次担保为满足本公司及控股子公司日常经营对流动资金的需要，拟担保的
对象均为本公司控股子公司，均具备良好的经营情况、财务状况以及偿债能力。
本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币149,558.54万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2016年度经审计的净资产69.01%。其中 1900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。
六、备查文件
金圆水泥股份有限公司第八届董事会三十四次会议决议。
独立董事意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年4月8日