振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-038振兴生化股份有限公司 2018年第一季度报告正文
振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史曜瑜、主管会计工作负责人田晨峰及会计机构负责人(会计主管人员)宋忠云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|218,422,834.89|132,909,500.94|64.34%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,232,387.43|19,510,890.14|44.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,977,618.03|19,483,620.15|43.60%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-11,144,557.80|-26,323,210.91|57.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.10|0.07|42.86%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.07|42.86%|
|加权平均净资产收益率|4.70%|3.50%|1.20%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,325,974,890.87|1,320,579,833.88|0.41%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|600,186,936.52|571,954,549.09|4.94%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-149,109.50||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||476,252.54||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|478.90||
|减：所得税影响额|67,466.55||
|少数股东权益影响额（税后）|5,385.99||
|合计|254,769.40|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||11,812|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|27.49%|74,920,360|0|||
||||||质押|74,920,360|
|振兴集团有限公司|境内非国有法人|22.61%|61,621,064|0|||
||||||质押|61,621,064|
|浙江民营企业联合投资股份有限公司|境内非国有法人|2.40%|6,529,358|0|||
||||||质押|6,529,358|
|天津红翰科技有限公司|境内非国有法人|2.23%|6,090,000|6,090,000|||
||||||冻结|6,090,000|
|中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金|其他|1.31%|3,570,113|0|||
|林镇奎|境内自然人|0.95%|2,589,421|0|||
|程子春|境内自然人|0.83%|2,250,118|0|||
|张金锥|境内自然人|0.73%|1,999,018|0|||
|费占军|境内自然人|0.66%|1,800,700|0|||
|黄俊林|境内自然人|0.65%|1,774,575|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）||74,920,360|||||
||||||人民币普通股|74,920,360|
|振兴集团有限公司||61,621,064|||人民币普通股|61,621,064|
|浙江民营企业联合投资股份有限公司||6,529,358|||||
||||||人民币普通股|6,529,358|

振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金|3,570,113|||
|||人民币普通股|3,570,113|
|林镇奎|2,589,421|人民币普通股|2,589,421|
|程子春|2,250,118|人民币普通股|2,250,118|
|张金锥|1,999,018|人民币普通股|1,999,018|
|费占军|1,800,700|人民币普通股|1,800,700|
|黄俊林|1,774,575|人民币普通股|1,774,575|
|黄宝红|1,729,187|人民币普通股|1,729,187|
||股东杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）与浙江民营企业联合投资股份有限公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||为一致行动人，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股|||
|说明||||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
（1）应收票据较年初增加125.12%，主要系本期销售使用票据结算较多。
（2）应收账款较年初增加39.83%，主要系广东双林销售收入大幅增加，应收账款同时增加。
（3）预付款项较年初增加34.58%，主要系本期预付的工程及设备款增加。
（4）其他应收款较年初减少48.54%，主要系本年度收回欠款较多。
（5）应付职工薪酬年初减少53.44%，主要系一季度支付上年度年终奖。
（6）应交税费较年初增加52.52%，主要系一季度收入大幅增加，计提的应交税费增加。
（7）预计负债年初减少68.49%，主要系一季度支付个人诉讼赔偿款较多。
2、利润表项目：
（1）营业收入较上年同期增加64.34%，主要系广东双林大力开发新客户，血液制品销量保持较高增长，收入显著提升。
（2）营业成本较上年同期增加144.48%，主要系营业收入大幅增长，营业成本同时增加。
（3）税金及附加较上年同期增加78.67%，主要系营业收入显著提升，支付的税金也大幅增加。
（4）销售费用较上年同期增加168.05%，主要系本年度大力开发新客户，随着营业收入的提升，销售费用相应增加。
（5）财务费用较上年同期减少32.36%，主要系广东双林偿还长期借款，计提的利息支出减少。
（6）资产减值损失较上年同期增加775.12%，主要系本期应收账款增加较多，计提的资产减值损失较多。
（7）资产处置收益较上年同期减少742,107.57%，主要系本期处置运输设备的损失。
（8）营业外收入较上年同期减少95.73%，主要系上期政府补助放入本科目。
（9）净利润及归属于母公司所有者的净利润分别增加44.73%、44.70%，主要系广东双林血液制品销量保持较高增长，经营业绩显著提升；优化组织结构，管理费用降低。
3、现金流量表项目：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加82.29%，主要系本期营业收入增加，销售收款增加。
（2）经营活动现金流入较上年同期增加68.02%，主要系本期营业收入增加，销售收款增加
（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加65.17%，主要系本期采购额增加所致。
振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文（4）支付的各项税费较上年同期增加69.19%，主要系营业收入增加，相应支付的各项税费增加。
（5）经营活动现金流出小计较上年同期增加44.78%，主要系本期采购额及支付的税额增加所致。
（6）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.66%，主要系本期赊销增加较多。
（7）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少51.66%，主要系本期采购的机器设备、运输工具较少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
-
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于股东股份被质押的公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年01月03日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-001|
|关于收到《豁免函》的公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年01月10日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-003|
|关于收到深圳证券交易所关注函的公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年01月11日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-004|
|关于《股份转让协议的补充协议》的公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年01月16日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-006|
|关于《债务重组三方协议之补充协议》的公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年01月16日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-007|
|关于深交所《关注函》的回复公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年01月16日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-008|
|关于股东所持公司股权质押、冻结情况的公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年02月09日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-011|
|股改限售股份上市流通公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年03月05日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-012|
|关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书的公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年03月07日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-013、2018-014、2018-015|

振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|关于《债务重组三方协议之补充协议》的履行情况公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年03月24日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-018|
|重大诉讼进展公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年01月03日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-002|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年01月16日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-005|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年03月31日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-019|
|重大诉讼进展公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年03月09日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-016|
|重大诉讼进展公告||证券时报和巨潮资讯网|
||2018年03月23日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2018-017|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||在公司股权|||公司股权分|
||||分置改革完|||置改革方案|
||||成后分阶段|||已于2013年|
||||收购公司持|||1月9日实施|
||||有的振兴电|||完毕。2016|
||||业65.216%的|||年11月，公|
||||股权。具体收|||司与振兴集|
||||购步骤为，公|||团就公司持|
||振兴集团有||司股改完成|2012年12月|股改完成后|有的振兴电|
|股改承诺||其他承诺|||||
||限公司||后4个月内，|17日|四个月内|业65.216%的|
||||山西振兴集|||股权签订《股|
||||团启动收购|||权转让协|
||||公司持有的|||议》，并经公|
||||振兴电业|||司2016年第|
||||28.216%股份|||二次临时股|
||||的工作（即将|||东大会审议|
||||相关议案，包|||批准生效。|
||||括评估报告|||2017年6月|

振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||等材料提交|||19日，振兴集|
||||董事会及股|||团全部支付|
||||东大会审|||完毕股权转|
||||议）；首次股|||让款，2017|
||||权收购之工|||年9月5日，|
||||商变更登记|||振兴电业|
||||完成后一年|||65.216%股权|
||||内实施完成|||转让事项在|
||||对剩余37%|||河津市工商|
||||股权的收购|||和质量监督|
||||工作。|||管理局办理|
|||||||完成过户手|
|||||||续。|
||||2017 年 05||||
||||月 11 日，振||||
||||兴集团及振||||
||||兴生化董、||||
||||监、高作出承||||
||||诺： 拟于自||||
||||承诺日起 12||||
||||个月内增持||||
||||振兴生化股||||
||||票，价格 50||||
||||元/股以内，合||||
||||计增持金额||||
||||不低于 1,000||||
||||万元。截至航||||
||深圳市航运||||承诺开始之||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||运健康详式|2017年12月|||
||健康科技有|其他承诺|||日起至2018|暂未履行|
|作承诺|||权益变动报|15日|||
||限公司||||年05月10日||
||||告书签署日，||||
||||振兴集团暂||||
||||未增持； 振||||
||||兴生化董、||||
||||监、高及骨干||||
||||人员增持了||||
||||公司部分股||||
||||票。针对该项||||
||||承诺事项中||||
||||振兴集团尚||||
||||未履行完毕||||
||||的部分，航运||||
||||健康将予以||||
||||承接。||||

振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2009 年 4月||||
|||13 日，振兴||||
|||集团与振兴||||
|||生化签订《协||||
|||议书》，承诺||||
|||由振兴集团||||
|||承接振兴生||||
|||化对昆明白||||
|||马提供的担||||
|||保（以下简称||||
|||"目标担保"），||||
|||如未承接该||||
|||等担保从而||||
|||给振兴生化||||
|||造成损失的，||||
|||由振兴集团||||
|||进行赔偿（以||||
|||下简称 "尚未||||
|||履行完毕的||||
|||担保承诺 "）；|||截至目前，振|
|||振兴集团上|||兴集团仍在|
|振兴集团有||述承诺的期|2017年12月|承诺出具之|与中国银行|
||其他承诺|||||
|限公司||限截至目标|15日|日起20日内|云南省分行|
|||担保解除之|||协商利息偿|
|||前。截至本承|||还方案。|
|||诺出具之日，||||
|||目标担保所||||
|||涉债务尚有||||
|||昆明白马对||||
|||中国银行股||||
|||份有限公司||||
|||云南省分行||||
|||的利息未清||||
|||偿完毕。振兴||||
|||集团出具《关||||
|||于振兴集团||||
|||有限公司相||||
|||关承诺履行||||
|||情况的确认||||
|||及承诺函》，||||
|||就上述尚未||||
|||履行完毕的||||
|||担保承诺：(1)||||
|||振兴集团承||||

振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文
||
|-|
|诺将于本函|
|出具后20日|
|内代为清偿|
|目标担保所|
|担保的主债|
|务项下尚未|
|清偿完毕的|
|金额,以解除|
|振兴生化对|
|昆明白马提|
|供的担保；(2)|
|如因振兴集|
|团未能于上|
|述期限内解|
|除相关担保,|
|给航运健康|
|或振兴生化|
|造成任何损|
|失的,振兴集|
|团将对其承|
|担全额赔偿|
|责任；(3)如航|
|运健康及其|
|关联方根据|
|深圳证券交|
|易所的要求|
|承接振兴集|
|团上述尚未|
|履行完毕的|
|担保承诺的,|
|航运健康有|
|权在所承接|
|担保金额范|
|围内向振兴|
|集团追偿，振|
|兴集团同意|
|由航运健康|
|从其根据振|
|兴集团与航|
|运健康于|
|2017年11月|
|28日签订的|
|《股份转让|
|协议》应向振|

振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||兴集团支付||||
|||的第一笔转||||
|||让款中扣除||||
|||相应款项用||||
|||于振兴集团||||
|||对航运健康||||
|||进行补偿。||||
|||航运健康承||||
|||诺：在振兴集||||
|||团未按照《关||||
|||于振兴集团||||
|||有限公司相||||
|||关承诺履行||||
|||情况的确认||||
|||及承诺函》所||||
|||述在该函20||||
|||日内代为清||||
|||偿目标担保||||
|||所担保的主||||
|||债务项下尚||||
|||未清偿完毕||||
|||的金额的，航||||
|深圳市航运||运健康将代||||
||||2017年12月|承诺出具之||
|健康科技有|其他承诺|为全额清偿，|||暂未履行|
||||15日|日起20日内||
|限公司||以解除振兴||||
|||生化对昆明||||
|||白马提供的||||
|||担保，并有权||||
|||从振兴集团||||
|||与航运健康||||
|||于2017年11||||
|||月28日签订||||
|||的《股份转让||||
|||协议》约定的||||
|||第一笔转让||||
|||款中扣除与||||
|||航运健康代||||
|||为清偿的金||||
|||额等额的款||||
|||项。||||
|||自振兴集团||自振兴集团||
|深圳市航运||||||
|||与航运健康|2017年12月|与航运健康|承诺期间尚|
|健康科技有|其他承诺|||||
|||于2017年11|15日|于2017年11|未开始|
|限公司||||||
|||月28日签订||月28日签订||

振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的《股份转让||的《股份转让||
|||协议》中约定||协议》中约定||
|||的股份转让||的股份转让||
|||完成后12个||完成后12个||
|||月内，航运健||月内||
|||康不减持所||||
|||持有的振兴||||
|||生化股份||||
|||除振兴集团||||
|||拟根据航运||||
|||健康、振兴集||||
|||团、山西振兴||||
|||集团有限公||||
|||司、中国信达||||
|||资产管理股||||
|||份有限公司||||
|||深圳市分公||||
|||司于2017年||||
|||11月28日签||||
|||订的《债务重||||
|||组三方协议》||||
|||以符合法律||||
|||||自振兴集团||
|||法规和深交||||
|||||与航运健康||
|||所相关监管||||
|||||于2017年11||
|||规则的方式||||
|||||月28日签订||
|振兴集团有||向中国信达|2017年12月||承诺期间尚|
||其他承诺|||的《股份转让||
|限公司||资产管理股|15日||未开始|
|||||协议》中约定||
|||份有限公司||||
|||||的股份转让||
|||深圳市分公||||
|||||完成后6个月||
|||司转让其持||||
|||||内||
|||有的1,100万||||
|||股股份以外，||||
|||自振兴集团||||
|||与航运健康||||
|||于2017年11||||
|||月28日签订||||
|||的《股份转让||||
|||协议》中约定||||
|||的股份转让||||
|||完成后6个月||||
|||内，振兴集团||||
|||不减持所持||||
|||有上市公司||||
|||股份。||||

振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|||||||2013年9月9|
||||公司于2009|||日，公司收到|
||||年4 月13 日|||云南省昆明|
||||与振兴集团|||市中级人民|
||||签订《协议|||法院送达的|
||||书》，协议规|||（2010）昆民|
||||定：由振兴集|||执字第102-2|
||||团承接公司|||号执行裁定|
||振兴集团有|||2009年04月|担保解除之||
|||其他承诺|对昆明白马|||书，因公司向|
||限公司|||13日|前||
||||的担保，如未|||昆明白马提|
||||承接对昆明|||供的银行贷|
||||白马的担保|||款担保本金|
||||而给公司造|||已归还完毕，|
||||成损失的，由|||裁定解除本|
||||振兴集团赔|||公司持有的|
||||偿。|||振兴电业股|
|||||||权的冻结。|
||||2017年度，振||||
||||兴集团督促||||
||||昆明白马履||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||||行完毕昆明||||
||||白马对中国|||截至目前，振|
||||银行股份有|||兴集团仍在|
||||||承诺开始之||
||振兴集团有||限公司云南|2017年01月||与中国银行|
|||其他承诺|||日起12个月||
||限公司||省分行的利|01日||云南省分行|
||||||内||
||||息，如未履行|||协商利息偿|
||||相应利息而|||还方案。|
||||给振兴生化||||
||||造成损失的，||||
||||由振兴集团||||
||||赔偿。||||
||||振兴集团及|||振兴集团的|
||||公司董监高|||承诺已于|
||||拟于2017年5|||2017年12月|
||振兴集团有||月11日起未||承诺开始之|15日由航运|
|||||2017年05月|||
||限公司及公|其他承诺|来12个月内||日起12个月|健康承接。|
|||||11日|||
||司董监高||增持公司股||内|截至目前，公|
||||票。增持价格|||司董监高及|
||||50元/股以内，|||核心骨干人|
||||增持金额不|||员已合计增|

振兴生化股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|||低于1,000万|持40900股。|
|||元。||
|承诺是否按时履行|否|||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|相关承诺方正积极为履行承诺扫除障碍，争取尽快履行相应承诺。|||
|一步的工作计划||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月01日-2018年||||
||电话沟通|个人|公司生产经营及相关事项的进展情况|
|03月31日||||

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
振兴生化股份有限公司
董事长：史曜瑜
二〇一八年四月二十七日