福建龙净环保股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人谢文革保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|10,890,210,434.79|8,535,014,843.11|27.59|
|归属于上市公司股东的净资产|2,948,072,409.54|2,783,242,301.87|5.92|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|26,755,588.85|-236,989,585.65|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|3,503,583,159.32|3,386,883,236.17|3.45|
|归属于上市公司股东的净利润|296,303,019.40|335,768,920.18|-11.75|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|277,226,213.01|207,939,820.79|33.32|
|加权平均净资产收益率（%）|10.09|12.83|减少2.74个百分点|

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|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.69|0.79|-12.66|
|稀释每股收益（元/股）|0.69|0.79|-12.66|

注：2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少的原因为上年同期公司出售兴业银行股票，获得税后投资收益为9,984.75万元。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-489,687.07|-758,244.89||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,877,998.64|27,408,371.83||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|232,643.94|-3,497,691.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-370,707.49|85,791.05||
|所得税影响额|-1,091,819.17|-4,043,198.56||
|少数股东权益影响额（税后）|-31,130.70|-118,222.04||
|合计|5,127,298.15|19,076,806.39||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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|股东总数（户）||||84,477|||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|福建省东正投资股份有限公司|0|73,410,056|17.17||0|质押|54,500,000|境内非国有法人|
|龙岩市国有资产投资经营有限公司|0|36,914,390|8.63||0|质押|18,450,000|国有法人|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|龙海腾钜商贸有限公司|0|3,737,546||0.87|0|无|||境内非国有法人|
|龙岩市电力建设发展公司|0|3,396,578||0.79|0|无|||境内非国有法人|
|龙岩市海润投资有限公司|0|3,362,714||0.79|0|无|||境内非国有法人|
|吉林四海粮油有限公司|0|2,935,358||0.69|0|无|||境内非国有法人|
|银丰证券投资基金|1,149,983|1,149,983||0.27|0|无|||其他|
|中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金|1,029,232|1,029,232||0.24|0|无|||其他|
|文能|0|914,220||0.21|0|无|||境内自然人|
|吴京荣|0|800,000||0.19|0|无|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||
||||||||种类|数量||
|福建省东正投资股份有限公司|||73,410,056||||人民币普通股|73,410,056||
|龙岩市国有资产投资经营有限公司|||36,914,390||||人民币普通股|36,914,390||
|龙海腾钜商贸有限公司|||3,737,546||||人民币普通股|3,737,546||
|龙岩市电力建设发展公司|||3,396,578||||人民币普通股|3,396,578||
|龙岩市海润投资有限公司|||3,362,714||||人民币普通股|3,362,714||
|吉林四海粮油有限公司|||2,935,358||||人民币普通股|2,935,358||
|银丰证券投资基金|||1,149,983||||人民币普通股|1,149,983||
|中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金|||1,029,232||||人民币普通股|1,029,232||
|文能|||914,220||||人民币普通股|914,220||
|吴京荣|||800,000||||人民币普通股|800,000||

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|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|(1)上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，第一大股东福建省东正投资股份有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。(2)报告期内，公司控股股东没有发生变化。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
币种：人民币单位：元
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||||||||变动比|||
||项目||期末数||期初数||||说明|
||||||||例%|||
|交易性金融资产||1,663,244.01||5,160,935.01||-67.77||远期结售汇合约公允价值变动所致||
|预付款项||862,242,782.17||538,550,440.96||60.10||主要是预付材料款、安装工程款增加所致||
|其他应收款||290,795,978.57||212,479,021.99||36.86||投标项目增加，投标保证金增加所致||
|存货||4,524,697,125.93||3,080,256,952.97||46.89||经营规模扩大，未完工的在产品增加所致||
|其他流动资产||15,705,611.51||57,011,778.65||-72.45||待抵扣进项税及预交相关税费减少所致||
|在建工程||174,614,135.78||36,100,691.48||383.69||新疆新增BOT项目及武汉工业园等工程项目投入增加所致||
|应付票据||57,706,326.70||85,328,199.60||-32.37||购买商品开据的支付票据减少所致||
|预收款项||4,445,794,993.28||2,662,822,242.68||66.96||经营规模扩大，预收货款增加所致||
|应付职工薪酬||21,223,550.10||58,560,358.66||-63.76||支付上年已计提未发放的年终奖所致||
|应交税费||65,729,211.41||139,737,397.09||-52.96||本期已交纳期初应交增值税及企业所得税所致||
|其他流动负债||1,777,451.48||3,828,790.00||-53.58||一年内到期的递延收益已确认收入所致||
|应付债券||791,572,547.75||494,637,149.26||60.03||本期发行中期票据所致||
|递延所得税负债||249,486.60||774,140.25||-67.77||远期结售汇合约公允价值变动所得税影响所致||

||||||
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|项目|本年数|上年同期数|变动比例%|说明|
|营业税金及附加|51,236,889.14|86,245,862.20|-40.59|房地产销售收入减少所致|
|资产减值损失|6,195,865.53|1,295,475.41|378.27|按帐龄计提坏帐准备增加所致|
|公允价值变动收益|-3,497,691.00|2,830,356.99|-223.58|远期结售汇合约公允价值变动所致|
|投资收益|6,337,915.69|131,167,624.14|-95.17|上期兴业银行股票分红及出售收益所致|
|经营活动产生的现金流量净额|26,755,588.85|-236,989,585.65|不适用|销售商品及提供劳务收到的现金增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-116,266,825.74|69,656,062.27|-266.92|上期兴业银行股票售出所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|134,233,590.29|366,781,338.62|-63.40|本期新增银行贷款比上年同期减少及偿还贷款支付的现金增加所致|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
上市公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行的承诺。
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|公司第一大股东：福建省东正投资股份有限公司|福建省东正投资股份有限公司于2000年与公司签订了《避免同业竞争协议书》。协议约定：“福建省东正投资股份有限公司将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，福建省东正投资股份有限公司将不再发展同类业务。”|长期有效|否|是|
|其他|分红|本公司|1、公司可以采取现金方式、股票方式|2012-2014|是|是|

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|-|-|
|承诺|或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行利润分配。2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现年均可分配利润的30%，具体每个分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|-|-|
|公司名称|福建龙净环保股份有限公司|
|法定代表人|周苏华|
|日期|2014-10-29|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,017,759,100.67|976,934,964.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|1,663,244.01|5,160,935.01|
|应收票据|778,093,073.22|618,802,732.17|
|应收账款|1,554,279,551.68|1,318,653,342.37|
|预付款项|862,242,782.17|538,550,440.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||70,497.75|
|应收股利|||
|其他应收款|290,795,978.57|212,479,021.99|
|买入返售金融资产|||
|存货|4,524,697,125.93|3,080,256,952.97|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|15,705,611.51|57,011,778.65|
|流动资产合计|9,045,236,467.76|6,807,920,666.73|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|243,409,000.00|235,106,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|156,264,593.89|144,377,712.99|
|长期股权投资|4,163,431.99|3,749,285.38|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|47,898,395.95|48,845,674.93|
|固定资产|802,148,963.67|830,465,934.57|
|在建工程|174,614,135.78|36,100,691.48|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|339,082,395.34|348,692,604.14|
|开发支出|90,145.62|90,145.62|
|商誉|4,714,688.51|4,714,688.51|
|长期待摊费用|41,501,280.49|43,297,911.27|
|递延所得税资产|31,086,935.79|31,653,527.49|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,844,973,967.03|1,727,094,176.38|
|资产总计|10,890,210,434.79|8,535,014,843.11|
|流动负债：|||
|短期借款|360,962,312.10|336,203,120.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|57,706,326.70|85,328,199.60|
|应付账款|1,847,874,716.71|1,628,663,888.10|
|预收款项|4,445,794,993.28|2,662,822,242.68|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|21,223,550.10|58,560,358.66|
|应交税费|65,729,211.41|139,737,397.09|
|应付利息|20,003,053.74|16,381,290.10|
|应付股利|5,802,138.91|4,681,268.17|
|其他应付款|53,024,277.45|49,520,523.71|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,777,451.48|3,828,790.00|
|流动负债合计|6,879,898,031.88|4,985,727,078.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|76,053,267.50|96,053,267.50|
|应付债券|791,572,547.75|494,637,149.26|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|249,486.60|774,140.25|
|其他非流动负债|97,452,922.52|96,609,120.87|
|非流动负债合计|965,328,224.37|688,073,677.88|
|负债合计|7,845,226,256.25|5,673,800,755.99|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|427,620,000.00|427,620,000.00|
|资本公积|919,073,837.01|909,866,524.51|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|141,528,677.28|141,528,677.28|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,463,139,292.86|1,307,950,873.46|
|外币报表折算差额|-3,289,397.61|-3,723,773.38|
|归属于母公司所有者权益合计|2,948,072,409.54|2,783,242,301.87|
|少数股东权益|96,911,769.00|77,971,785.25|
|所有者权益合计|3,044,984,178.54|2,861,214,087.12|
|负债和所有者权益总计|10,890,210,434.79|8,535,014,843.11|

法定代表人：周苏华主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|684,022,788.25|597,797,270.69|

||||
|-|-|-|
|交易性金融资产|1,663,244.01|5,160,935.01|
|应收票据|394,129,021.18|278,877,954.07|
|应收账款|1,140,307,287.43|868,184,171.73|
|预付款项|329,738,675.19|174,318,156.18|
|应收利息||70,497.75|
|应收股利|64,769,640.21|58,430,515.21|
|其他应收款|196,767,046.32|149,586,143.63|
|存货|2,719,377,565.97|1,540,257,589.58|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,058,418,423.47|814,157,397.54|
|流动资产合计|6,589,193,692.03|4,486,840,631.39|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|243,409,000.00|235,106,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,304,854,468.94|1,326,038,751.94|
|投资性房地产|||
|固定资产|100,303,554.97|104,807,145.34|
|在建工程|79,500,944.33|10,178,693.67|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|189,752,613.14|196,804,276.19|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,032,200.05|3,807,383.65|
|递延所得税资产|14,071,648.60|15,147,755.32|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,936,924,430.03|1,891,890,006.11|
|资产总计|8,526,118,122.06|6,378,730,637.50|
|流动负债：|||
|短期借款|126,000,000.00|170,969,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|8,420,000.00|11,621,790.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|929,334,562.65|655,518,314.82|
|预收款项|3,425,491,693.11|1,974,933,721.38|
|应付职工薪酬|8,876,198.15|24,230,323.99|
|应交税费|62,088,648.96|77,677,882.02|
|应付利息|20,003,053.74|16,119,310.68|
|应付股利|5,802,138.91|4,681,268.17|
|其他应付款|26,730,554.45|23,222,864.90|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|850,553,665.75|709,575,362.30|
|流动负债合计|5,463,300,515.72|3,668,549,838.26|
|非流动负债：|||
|长期借款|76,053,267.50|96,053,267.50|
|应付债券|791,572,547.75|494,637,149.26|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|249,486.60|774,140.25|
|其他非流动负债|9,123,780.51|3,183,290.10|
|非流动负债合计|876,999,082.36|594,647,847.11|
|负债合计|6,340,299,598.08|4,263,197,685.37|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|427,620,000.00|427,620,000.00|
|资本公积|917,335,806.26|908,128,493.76|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|141,528,677.28|141,528,677.28|
|一般风险准备|||
|未分配利润|700,169,939.68|639,186,129.40|
|外币报表折算差额|-835,899.24|-930,348.31|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,185,818,523.98|2,115,532,952.13|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|8,526,118,122.06|6,378,730,637.50|

法定代表人：周苏华主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革
合并利润表
编制单位：股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|1,241,391,557.30|1,209,780,931.94|3,503,583,159.32|3,386,883,236.17|
|其中：营业收入|1,241,391,557.30|1,209,780,931.94|3,503,583,159.32|3,386,883,236.17|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|1,070,458,228.78|1,100,769,014.18|3,188,249,737.15|3,148,233,563.05|
|其中：营业成本|854,159,608.15|940,400,014.77|2,625,970,552.48|2,611,070,087.17|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|营业税金及附加|21,274,599.20|-672,569.97|51,236,889.14|86,245,862.20|
|销售费用|34,258,621.63|34,161,406.84|97,535,767.84|93,923,621.05|
|管理费用|141,253,807.01|107,653,938.03|360,240,794.95|306,592,442.58|
|财务费用|18,117,774.42|16,810,080.94|47,069,867.21|49,106,074.64|
|资产减值损失|1,393,818.37|2,416,143.57|6,195,865.53|1,295,475.41|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|232,643.94|2,351,165.21|-3,497,691.00|2,830,356.99|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,137,101.89|125,077,357.78|6,337,915.69|131,167,624.14|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|547,676.89|-754,863.54|414,146.61|-1,656,597.18|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|172,303,074.35|236,440,440.75|318,173,646.86|372,647,654.25|

||||||
|-|-|-|-|-|
|加：营业外收入|7,023,259.46|5,229,599.41|29,021,098.43|29,392,262.41|
|减：营业外支出|1,005,655.38|560,584.06|2,285,180.44|1,957,539.47|
|其中：非流动资产处置损失|489,687.07|407,760.38|758,244.89|1,203,439.26|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|178,320,678.43|241,109,456.10|344,909,564.85|400,082,377.19|
|减：所得税费用|25,686,420.07|33,626,259.29|47,915,684.90|58,803,771.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|152,634,258.36|207,483,196.81|296,993,879.95|341,278,605.24|
|归属于母公司所有者的净利润|153,430,118.52|202,426,386.54|296,303,019.40|335,768,920.18|
|少数股东损益|-795,860.16|5,056,810.27|690,860.55|5,509,685.06|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.36|0.47|0.69|0.79|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.36|0.47|0.69|0.79|
|七、其他综合收益|29,865,756.84|-56,789,879.32|7,491,925.77|-142,548,413.91|
|八、综合收益总额|182,500,015.20|150,693,317.49|304,485,805.72|198,730,191.33|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|183,295,875.36|145,636,507.22|303,794,945.17|193,220,506.27|
|归属于少数股东的综合收益总额|-795,860.16|5,056,810.27|690,860.55|5,509,685.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：周苏华主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革
母公司利润表
编制单位：股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|1,180,092,269.03|992,700,607.77|2,806,789,096.72|2,453,514,581.95|
|减：营业成本|962,313,348.23|854,640,655.34|2,294,633,640.60|2,048,224,086.49|
|营业税金及附加|12,852,777.89|5,740,888.20|29,941,227.85|19,047,681.93|
|销售费用|17,527,919.55|18,370,020.78|49,368,879.49|47,437,226.97|
|管理费用|69,255,995.77|51,196,651.30|170,501,634.72|151,579,487.36|
|财务费用|16,482,746.51|14,889,377.88|41,037,255.07|44,905,122.87|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|-176,158.59|-90,635.72|3,033,535.16|-5,731,359.61|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|232,643.94|2,351,165.21|-3,497,691.00|2,830,356.99|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-6,960,326.45|125,832,221.32|4,312,746.73|139,163,346.32|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|95,107,957.16|176,137,036.52|219,087,979.56|290,046,039.25|
|加：营业外收入|4,099,926.54|1,974,531.42|14,229,884.38|8,674,238.43|
|减：营业外支出|515,814.16|299,431.68|1,283,727.25|774,716.71|
|其中：非流动资产处置损失|514,461.80|146,988.12|613,491.92|517,817.25|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|98,692,069.54|177,812,136.26|232,034,136.69|297,945,560.97|
|减：所得税费用|14,025,123.07|27,900,353.92|29,935,726.41|45,739,356.05|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,666,946.47|149,911,782.34|202,098,410.28|252,206,204.92|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||
|六、其他综合收益|30,254,145.70|-54,919,806.22|7,151,999.07|-140,242,272.82|
|七、综合收益总额|114,921,092.17|94,991,976.12|209,250,409.35|111,963,932.10|

法定代表人：周苏华主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,806,274,215.04|2,954,469,772.38|
|客户存款和同业存放款项|||

||||
|-|-|-|
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|28,721,986.68|13,819,995.83|
|收到其他与经营活动有关的现金|59,199,937.05|63,746,644.78|
|经营活动现金流入小计|3,894,196,138.77|3,032,036,412.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,861,276,136.90|2,401,171,328.80|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|318,696,432.57|259,616,439.40|
|支付的各项税费|370,543,081.13|242,368,521.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|316,924,899.32|365,869,709.22|
|经营活动现金流出小计|3,867,440,549.92|3,269,025,998.64|
|经营活动产生的现金流量净额|26,755,588.85|-236,989,585.65|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,539,620.81|143,232,685.23|
|取得投资收益收到的现金|7,339,425.00|11,196,585.62|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|254,909.00|581,997.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|12,133,954.81|155,011,267.85|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|115,357,955.37|85,355,205.58|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|13,042,825.18||
|投资活动现金流出小计|128,400,780.55|85,355,205.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-116,266,825.74|69,656,062.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|18,504,000.00|4,986,717.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|18,504,000.00|4,986,717.00|
|取得借款收到的现金|634,395,027.04|768,770,972.92|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|652,899,027.04|773,757,689.92|
|偿还债务支付的现金|336,716,450.43|277,200,900.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|181,685,967.28|128,951,297.16|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|160,875.00|961,629.11|
|支付其他与筹资活动有关的|263,019.04|824,154.14|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|筹资活动现金流出小计|518,665,436.75|406,976,351.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|134,233,590.29|366,781,338.62|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,516,324.48|-11,356,631.98|
|五、现金及现金等价物净增加额|42,206,028.92|188,091,183.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|685,693,839.90|560,448,568.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|727,899,868.82|748,539,752.23|

法定代表人：周苏华主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,728,653,308.67|2,201,767,918.00|
|收到的税费返还|27,958,731.15|11,246,869.57|
|收到其他与经营活动有关的现金|218,614,505.69|408,751,800.18|
|经营活动现金流入小计|2,975,226,545.51|2,621,766,587.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,236,081,360.80|2,080,101,060.56|
|支付给职工以及为职工支付的现金|106,849,323.78|91,518,698.48|
|支付的各项税费|256,839,850.00|126,187,086.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|341,321,627.98|347,551,261.76|
|经营活动现金流出小计|2,941,092,162.56|2,645,358,107.01|
|经营活动产生的现金流量净额|34,134,382.95|-23,591,519.26|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|34,978,476.78|143,232,685.23|
|取得投资收益收到的现金|7,339,425.00|11,196,585.62|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|90,479.00|261,373.20|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|42,408,380.78|154,690,644.05|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,823,327.59|9,028,081.15|
|投资支付的现金|18,485,100.00|4,995,939.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|665,319.59||
|投资活动现金流出小计|37,973,747.18|14,024,020.15|
|投资活动产生的现金流量净额|4,434,633.60|140,666,623.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|491,500,000.00|401,730,299.93|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|491,500,000.00|401,730,299.93|
|偿还债务支付的现金|261,716,450.43|190,200,900.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|176,128,096.32|123,762,853.73|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|437,844,546.75|313,963,753.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|53,655,453.25|87,766,546.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-2,699,060.81|-8,505,903.48|
|五、现金及现金等价物净增加额|89,525,408.99|196,335,747.36|
|加：期初现金及现金等价物|340,534,533.07|306,144,391.41|

||||
|-|-|-|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|430,059,942.06|502,480,138.77|

法定代表人：周苏华主管会计工作负责人：余莲凤会计机构负责人：谢文革
4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用