湖北福星科技股份有限公司
2014年半年度报告
2014年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2第二节公司简介 ...................................................................................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................6第四节董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 16第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 22第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 26第八节董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 27第九节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 29第十节备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 127
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|福星股份、公司、本公司|指|湖北福星科技股份有限公司|
|大股东、控股股东|指|福星集团控股有限公司|
|实际控制人|指|湖北省汉川市钢丝绳厂|
|公司章程|指|湖北福星科技股份有限公司章程|
|报告期|指|2014年1月1日-2014年6月30日|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|福星股份|股票代码|000926|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|湖北福星科技股份有限公司|||
|公司的法定代表人|谭少群|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|汤文华|肖永超|
|联系地址|湖北省汉川市沉湖镇福星街1号|湖北省汉川市沉湖镇福星街1号|
|电话|0712-8740018、8741411|0712-8740018、8741411|
|传真|0712-8740018|0712-8740018|
|电子信箱|fxkj0926@chinafxkj.com|fxkj0926@chinafxkj.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见2013年年报。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,753,221,486.93|3,150,431,836.28|19.13%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|228,171,602.16|278,612,801.88|-18.10%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||156,154,500.18|208,214,191.93|-25.00%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-1,577,973,003.05|980,671,056.30|-260.91%|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.39|-17.95%|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.39|-17.95%|
|加权平均净资产收益率|3.34%|4.68%|-1.34%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|27,864,439,909.86|27,110,988,725.25|2.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,873,577,913.43|6,775,914,061.91|1.44%|

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|57,842,461.28||

||||
|-|-|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|1,125,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|10,724,200.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|24,040,600.00||
|动产生的损益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,678,264.43||
|减：所得税影响额|17,036,894.87||
|合计|72,017,101.98|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
报告期内公司整体发展状况
公司主营业务为房地产业和金属制品业。现阶段，公司房地产业逐步由住宅地产向综合地产领域转型，由区域市场向全国市场和海外市场迈进，形成“住宅+商业”、“海内+海外”共同发展的格局；金属制品业主要是子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳系列的制造、销售。
报告期内，房地产调控持续进行，公司房地产业继续推进“多元化、全国化、国际化、精细化、品牌化”等“五大战略”，采取“稳中求进、快进快销”的对策，积极应对，较好完成半年度目标；金属制品业强化“降耗强管、挖潜扩销”策略，以销售为核心、以质量稳市场、以效率降成本，继续在产品规模、市场占有率、质量稳定性等方面保持了稳步发展的势头，但受限于激烈的市场竞争和供大于求的市场格局，金属制品产品在产销量方面出现了一定下降，毛利率有所降低。报告期内，公司营业收入同比小幅上升、净利润受金属制品业务毛利率下降等因素影响出现小幅下滑。
报告期内，公司房地产各个项目有序推进，在建项目落实节点任务，稳步跟进。对“城中村”及“旧城改造”项目，公司深入现场，细致部署，加速推进拆迁工作；对海外项目仔细研究、合理规划、把握销售，澳大利亚项目一期销售良好，为海外项目“落地开花”奠定良好基础。在土地储备方面，在现有土地储备丰足的基础上，为减少资金占用及开发风险，公司采取了谨慎稳健的拿地策略，为未来产业转型及海外发展奠定资金基础。在商业地产方面，公司加大在建项目的商业项目建设步伐以及商业物业的招商力度，促进房地产项目未来可持续发展。在资金筹措上，公司32亿元公司债券发行申请已获中国证监会通过，目前处于择机发行阶段，预计发行成功后将进一步改善公司现金流，促进公司稳健发展。
报告期内市场形势分析
报告期内，受宏观调控政策的持续影响，全国房地产开发投资42,019亿元，同比名义增长14.1%（扣除价格因素实际增长13.1%），增速比1-5月份回落0.6个百分点，增速持续回落；商品房销售面积48,365万平方米，同比下降6%，住宅销售面积下降7.8%；商品房销售额31,133亿元，下降6.7%，住宅销售额下降9.2%；截止到6月末，商品房待售面积54,428万平方米，比5月末增加1,026万平方米，住宅待售面积增加634万平方米，商品房库存量进一步加大（国家统计局数据）。
公司房地产重点耕耘的武汉市场，报告期内，政策环境未有大的调整，市场调控继续，土地供应量有所增加、成交额减少；住宅市场供应量增加，成交量超过730万方，成交金额超过500亿元，与去年同期相比基本持平，处于历史同期相对高位。报告期末，武汉住宅样本平均价格8,283元/平方米，环比下降0.94%，同比上涨6.19%（中国指数研究院数据），与期初基本持平；商业方面，商用物业成交平稳，但市场集中度显著提升，消费者对二环内优质项目较为追捧。武汉整体市场虽面临一定的增长压力，但武汉市场辐射面积较大、房价较低、泡沫较小，随着武汉城市功能的逐步改进、城市交通的不断改扩建、“1+8”城市圈的不断完善、政策环境的进一步优化，武汉对周边及全国外来人口定业安居的吸引力越来越大，刚需支持充足，房价预计会稳中有升、整体发展前景良好。
国内金属制品行业处于转方式、调结构、转型升级的关键时期，产能过剩的矛盾突出，制造业竞争激烈，实体经济仍面临较长期的困难局面。
主要产品钢帘线方面，汽车产量和保有量的持续增长，引领轮胎行业稳定发展，拉动钢帘线和胎圈钢丝产品市场需求，伊朗、泰国、韩国、印度等海外市场有较大拓展空间。因供大于求及产品同质化，钢帘线生产厂家竞争激烈，竞相降价求量，保市场抢订单，力图短期内实现优胜劣汰。
PC钢绞线方面，交通、市政建设、高速公路、高速铁路等重点工程桥梁和涵洞建设继续带动PC钢绞线消费量增长，但增长幅度已大幅缩窄，区域小厂运输优势明显，低价竞标冲击市场，市场呈现本地化趋势。
传统产品钢丝、钢丝绳方面，需求增长缓慢，拓展难度大。附加值相对较高的电梯绳产品，随着国内高层建筑迅猛发展，电梯的大量使用，未来具有广阔的市场空间。
公司下半年的经营打算
房地产业方面：
（一）强化销售工作。一是对存量房制定更加务实灵活的销售政策，积极推行以价换量，缩短销售周期；二是进一步加大团购营销力度，尽快促成公司的有关团购项目落地；三是着力提高项目实体展示能力，提升品牌形象和消费者信心；
四是全方位加大对营销人员及代理公司的考核兑现力度，激发营销活力；五是抢抓武汉市当前限购政策松绑的有利时机，加大140平米以上的商品房销售力度。
（二）抓好项目质量、安全与进度管理。进一步制定和完善质量、安全考核机制，保质保量完成任务。
（三）做好拆迁工作、控制拆迁成本。进一步厘清思路，突出重点，分清轻重缓急，把科学性与合理性、原则性与灵活性、计划性与时效性紧密结合起来，确保拆迁工作的科学推进，同时强化拆迁责任，分解拆迁任务、化解拆迁矛盾，降低拆迁成本。
（四）狠抓项目拓展。推进各项目的建设和营销步伐，以及以澳大利亚、美国为重心的海外市场拓展步伐，大力培育业务和盈利增长点，保障年度经营目标和中长期战略目标的顺利实现；继续把参与“城中村”改造与拿净地相结合，着力跟进北京、上海等项目，切实做好相应区域市场的研判工作。
金属制品业方面：
（一）合理控制产量，降低库存。目前及未来的一段时间内，产品供大于求的局面不会转变，公司将根据市场供需变化及时调整产品结构、调整或调减产品产量，以销定产，降低流通及库存成本，减少原材料降价风险，扩大效益。
（二）向内挖潜，狠抓精细化管理，促进各项成本目标化、标准化。精细化管理是提高效率、降低成本的有效手段，公司将不遗余力，发挥潜能，促进精细化生产和管理。
（三）提高质量，推进品牌建设，加大高附加值产品如电梯钢丝绳的继续开发和生产力度，优化产品结构，提高市场竞争力。
（四）跟踪市场变化，创新营销策略，满足用户需求，巩固市场份额。对驻外经销办事处的地点、规模、人员等进行整合和调整，充分发挥经销点的辐射能力和销售人员的销售活力，积极研究新的销售渠道，扩大销售规模。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入375,322.15万元，比上年同期增长19.13%；实现净利润24,521.37万元，比上年同期减少11.86%。
其中：房地产业实现结算收入302,574.21万元，比上年同期增加40.42%；实现结算面积29.69万平方米，比上年同期增加25.50%；
实现销售金额295,695.20万元，比上年同期增加0.44%；实现销售面积32.91万平方米，比上年同期增加25.92%；金属制品业实现营业收入69,931.66万元，比上年同期减少20.97%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|3,753,221,486.93|3,150,431,836.28|19.13%||
|营业成本|2,890,582,047.02|2,356,880,398.04|22.64%||
|销售费用|133,144,316.14|134,296,755.57|-0.86%||
||84,455,515.56|60,156,644.61||主要系行政办公人工费|
|管理费用|||40.39%||
|||||增加所致|
|财务费用|78,876,888.52|49,766,934.97|58.49%|主要系本期借款增加所|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||致|
||141,036,213.00|99,275,962.05||主要系房地产利润总额|
|所得税费用|||42.06%||
|||||增加所致|
|研发投入|6,790,342.05|6,981,999.83|-2.75%||
||-1,577,973,003.05|980,671,056.30||主要系采购现金流出增|
|经营活动产生的现金流|||||
||||-260.91%|加、销售现金流入减少|
|量净额|||||
|||||所致|
|投资活动产生的现金流|8,080,897.24|-4,941,081.27||主要系本期处置子公司|
||||263.55%||
|量净额||||现金流入增加所致|
|筹资活动产生的现金流|1,553,105,798.78|-269,308,936.12|||
||||676.70%|主要系借款增加所致|
|量净额|||||
||-12,875,380.82|706,234,137.94||主要系采购现金流增|
|现金及现金等价物净增|||||
||||-101.82%|加、销售现金流减少所|
|加额|||||
|||||致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕前期披露的经营计划开展各项工作，并基本完成了半年度经营目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|房地产|3,025,742,059.00|2,199,661,979.53|27.30%|40.42%|39.75%|0.35%|
|金属制品|699,316,571.99|678,587,137.29|2.96%|-20.97%|-11.53%|-10.36%|
|分产品|||||||
|福星惠誉·水岸|||||||
||953,208,468.00|752,282,792.22|21.08%|471.43%|446.34%|3.63%|
|国际|||||||
|福星惠誉·国际|||||||
||1,419,529,367.00|976,724,434.23|31.19%|107.47%|94.95%|4.42%|
|城|||||||
|福星惠誉·福星|||||||
||578,429,510.00|405,041,580.99|29.98%|-41.91%|-42.36%|0.55%|
|城|||||||
|子午轮胎钢帘线|458,402,649.19|444,695,887.81|2.99%|-13.62%|-0.20%|-13.04%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|系列|||||||
|分地区|||||||
|华中地区|3,234,953,054.28|2,405,135,148.49|25.65%|30.45%|30.02%|0.25%|

四、核心竞争力分析
公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见2013年年报。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|湖北知音传媒股份有限公司|期刊出版、广告经营|3.00%|
|北京新通源远房地产开发有限公司|房地产开发、销售|15.00%|
|北京新通致远房地产开发有限公司|房地产开发、销售|1.00%|

（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□适用√不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
||||福星惠誉•|||||||
||||恩施福星|||||||
||||城、福星惠|||||||
||||誉•咸宁福|||||||
|福星惠誉|||星城、福星|||||||
||||||23,855,243,|8,062,445,5|3,040,388,4|524,054,1|377,912,465.|
|房地产有|子公司|房地产|惠誉•国际|80,000万元||||||
||||||908.23|10.48|33.71|34.54|54|
|限公司|||城、福星惠|||||||
||||誉•水岸国|||||||
||||际、福星惠|||||||
||||誉•东澜岸、|||||||
||||福星惠誉•|||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||青城华府、|||||||
||||福星惠誉•|||||||
||||福星城、福|||||||
||||星惠誉•福|||||||
||||星华府、福|||||||
||||星惠誉•汉|||||||
||||阳城|||||||
|湖北福星|||||4,110,317,882.27|||||
|新材料科||||||2,328,180,3|708,861,92|-75,550,4|-74,018,034.8|
||子公司|金属制品||66,000万元||||||
|技有限公||||||36.11|7.96|95.20|1|
|司||||||||||
|武汉润信|||||99,707,627.43|||||
|||投资与咨||||99,707,627.||||
|投资有限|子公司|||10,000万元|||0.00|-2,273.67|-2,273.67|
|||询||||43||||
|公司||||||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末累计|||
|项目名称|计划投资总额|本报告期投入金额||项目进度|项目收益情况|
||||实际投入金额|||
|福星惠誉·咸宁福星|||||累计实现结算收入|
||237,200|3,160|80,960|26.00%||
|城|||||4.96亿元|
||||||累计实现结算收入|
|福星惠誉·国际城|480,000|41,264.64|471,120.32|94.00%||
||||||46.73亿元|
||||||累计实现结算收入|
|福星惠誉·水岸国际|773,500|64,340.19|586,555.02|70.00%||
||||||38.89亿元|
||||||累计实现结算收入|
|福星惠誉·东澜岸|176,700|2,189.63|185,329.94|90.00%||
||||||14.17亿元|
||||||累计实现结算收入|
|福星惠誉·福星城|360,000|13,669.93|329,407.49|91.50%||
||||||39.36亿元|
||||||累计实现结算收入|
|福星惠誉·青城华府|159,700|2,319.31|159,503.15|99.88%||
||||||21.70亿元|
|福星惠誉·汉阳城|230,296|28,500.27|202,466.42|87.92%||
|福星惠誉·东湖城|724,000|68,888.75|337,886.53|46.67%||
|福星惠誉·福星华府|406,000|38,830.3|189,532.17|46.68%||
|福星惠誉·江汉项目|406,000|28,641.92|232,953.03|57.38%||
|福星惠誉·三眼桥项||||||
||497,000|19,620.48|58,693.48|11.81%||
|目||||||
|福星惠誉·红桥城|252,000|8,647.85|35,630.91|14.14%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|福星惠誉·后湖项目|448,000|13,143.55|45,069.39|10.06%||
|福星惠誉·帕尔玛塔||||||
||150,909|2,641.22|37,475.85|26.58%||
|项目||||||
|电镀铜生产线扩能|19,351.65|2,540.36|17,182.33|88.00%||
|5000吨电梯绳项目|7,322.48|360.2|7,605.86|98.00%||
|3万吨轮胎钢丝生||||||
||2,030|310.1|2,171.49|98.00%||
|产线改造||||||
|合计|5,330,009.13|339,068.7|2,979,543.38|--|--|

六、对2014年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
经公司2013年年度股东大会审议通过，公司于2014年5月21日实施完成了2013年度利润分配方案，以2013年年末总股本712,355,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利142,471,130.00元，剩余未分配利润结转下一年度；公司本年度不进行资本公积金转增股本。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司经营情况、房地产项|
|2014年06月20日|武汉|其他|个人|个人投资者|目进度及销售情况。未提|
||||||供资料。|

第五节重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断增强公司治理意识，完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续稳健发展。
截止报告期末，公司已建立健全了较为完善的治理法人结构，其运作行为规范，公司治理总体情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期初||资产出|||与交易|所涉及|所涉及|||
||||||出售对|||||||||
||||交易价|起至出||售为上|资产出|是否为|对方的|的资产|的债权|||
|交易对|被出售||||公司的|||||||披露日|披露索|
|||出售日|格（万|售日该||市公司|售定价|关联交|关联关|产权是|债务是|||
|方|资产||||影响|||||||期|引|
||||元）|资产为||贡献的|原则|易|系（适|否已全|否已全|||
||||||（注3）|||||||||
|||||上市公||净利润|||用关联|部过户|部转移|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||司贡献||占净利|||交易情||||
|||||的净利||润总额|||形）||||
|||||润（万||的比例|||||||
|||||元）|||||||||
||湖北福||||||||||||
|北京远|星惠誉||||增加净||||||||
|||2014年|||||||||||
|东新地|常青置||4,042.4||利润||评估协||||||
|||5月15||-5.14||5.66%||否|不适用|是|是|不适用|
|置业有|业有限||4||1,387.1||商价||||||
|||日|||||||||||
|限公司|公司||||5万元||||||||
||38%||||||||||||
|北京远|湖北福||||||||||||
|盛瑞毅|星惠誉||||增加净||||||||
|||2014年|||||||||||
|投资管|常青置||2,233.9||利润||评估协||||||
|||5月15||-5.14||3.13%||否|不适用|是|是|不适用|
|理中心|业有限||8||766.58||商价||||||
|||日|||||||||||
|(有限合|公司||||万元||||||||
|伙)|21%||||||||||||
|武汉新|湖北福||||||||||||
||||||增加净||||||||
|纪元地|星惠誉|2014年|||||||||||
||||||利润||评估协||||||
|产集团|常青置|6月16|106.38|-5.14||0.15%||否|不适用|是|是|不适用|
||||||36.5万||商价||||||
|有限公|业有限|日|||||||||||
||||||元||||||||
|司|公司1%||||||||||||

3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|湖北福星惠誉江汉|2012年12||2012年12月||连带责任保||||
|||185,940||152,940||2年|否|否|
|置业有限公司|月07日||05日||证||||
|湖北福星惠誉洪山|2013年06||2013年06月||连带责任保||||
|||100,000||30,000||2年|否|否|
|房地产有限公司|月27日||25日||证||||
|武汉福星惠誉置业|2013年09||2013年09月||连带责任保||||
|||100,000||100,000||2年|否|否|
|有限公司|月25日||23日||证||||
|湖北福星惠誉江北|2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|||122,025||120,525||2年|否|否|
|置业有限公司|月26日||25日||证||||
|湖北福星惠誉江北|2013年11||2013年11月||连带责任保||||
|||80,000||49,350||2年|否|否|
|置业有限公司|月26日||25日||证||||
|湖北福星新材料科|2014年01||2014年01月||连带责任保||||
|||40,000||36,000||2年|否|否|
|技有限公司|月08日||06日||证||||
|湖北福星惠誉汉阳|2014年01||2014年01月||连带责任保||||
|||95,590||95,590||2年|否|否|
|房地产有限公司|月28日||26日||证||||
|融福国际（香港）有|2014年03||2014年03月||连带责任保||||
|||40,000||40,000||2年|否|否|
|限公司|月08日||07日||证||||
|武汉福星惠誉欢乐|2014年03||2014年03月||连带责任保||||
|||24,000||23,850||2年|否|否|
|谷有限公司|月13日||12日||证||||
|汉川市福星科技机|2014年04||2014年04月||连带责任保||||
|||4,000||4,000||2年|否|否|
|电设备有限公司|月29日||28日||证||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||203,590||||199,440|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||791,555||||652,255|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||203,590||||199,440|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||791,555||||652,255|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||94.89%|||||

|||
|-|-|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债||
||0|
|务担保金额（D）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

采用复合方式担保的具体情况说明
无
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||在2010年11月||||
|||9日前不通过二||||
|||级市场减持福||||
|||星股份股票；自||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|福星集团控股|2010 年11月9|2008年11月09|||
|||||2年|严格履行|
|诺|有限公司|日起，通过二级|日|||
|||市场减持福星||||
|||股份股票，减持||||
|||价格不低于 16||||
|||元／股（若至出||||

||||
|-|-|-|
|||售期间有派息、|
|||送股、资本公积|
|||金转增等除权|
|||事项，对该价格|
|||除权）|
|资产重组时所作承诺|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||无||
|（如有）|||

十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□适用√不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
经2013年9月16日公司第七届董事会第三十四次会议、2013年10月10日2013年第三次临时股东大会、2014年3月7日第七届董事会第四十一次会议审议，公司拟公开发行不超过人民币32亿元的公司债券，主要用于补充公司营运资金和优化公司债务结构。2014年3月28日，公司本次发行公司债券的申请经中国证监会发行审核委员会审核并获得通过。报告期内，公司已收到中国证监会证监许可[2014]413号《关于核准湖北福星科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（详见公司2014年4月24日相关公告）。截止本报告期末，该债券首期正处于择机发行阶段。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||183,396,6|||||||183,816,1||
|一、有限售条件股份||25.75%||||419,532|419,532||25.80%|
||43|||||||75||
||183,396,6|||||||183,816,1||
|3、其他内资持股||25.75%||||419,532|419,532||25.80%|
||43|||||||75||
||180,359,0|||||||180,359,0||
|其中：境内法人持股||25.32%|||||||25.32%|
||71|||||||71||
|境内自然人持股|3,037,572|0.43%||||419,532|419,532|3,457,104|0.48%|
||528,959,0|||||||528,539,4||
|二、无限售条件股份||74.25%||||-419,532|-419,532||74.20%|
||07|||||||75||
||528,959,0|||||||528,539,4||
|1、人民币普通股||74.25%||||-419,532|-419,532||74.20%|
||07|||||||75||
||712,355,6|||||||712,355,6||
|三、股份总数||100.00%||||0|0||100.00%|
||50|||||||50||

股份变动的原因
√适用□不适用
本期股份变动原因系公司一名董事及一名高级管理人员换届离任，其所持公司股票按相关规定全部转入高管锁定股，锁定期限自离任之日起6个月。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用□不适用
公司限售股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|
|福星集团控股有限公司|180,359,071|||180,359,071|见说明|

||||||
|-|-|-|-|-|
|谭功炎|1,080,115|360,038|1,440,153|离任高管锁定股|
|张运华|286,605||286,605|高管锁定股|
|谭少群|445,500||445,500|高管锁定股|
|胡朔商|374,110||374,110|高管锁定股|
|冯东兴|366,856||366,856|高管锁定股|
|谭想成|178,481|59,494|237,975|离任高管锁定股|
|谭才旺|305,905||305,905|高管锁定股|
|合计|183,396,643|419,532|183,816,175||

说明：1、上表中股份变动原因系公司董事、监事及高级管理人员按相关规定锁定或流通；
2、2008年11月，福星集团控股有限公司承诺：福星集团控股有限公司在2010年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；自2010年11月9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。截止报告期末，公司二级市场的股票价格尚未达到16元／股，未满足其所持公司限售股份的解禁条件，故福星集团控股有限公司所持上述股份数仍处于限售期内。
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||||||
|报告期末普通股股东总数||69,211|||||||0||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||报告期|持有有|持有无|质押或冻结情况||
|||||报告期末持||内增减|限售条|限售条|||
|股东名称|股东性质||持股比例||||||||
|||||股数量||变动情|件的股|件的股|股份状态|数量|
|||||||况|份数量|份数量|||
|福星集团控股有限公司|境内非国有法人||26.02%|185,359,071|||180,359,071|5,000,000|||
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金|其他||2.46%|17,537,632||||17,537,632|||
|孝感市产权交易中心|国有法人||0.40%|2,828,406||||2,828,406|||
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分|其他||0.31%|2,201,535||||2,201,535|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|红|||||||
|赵天成|境内自然人|0.31%|2,175,404|2,175,404|||
|中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金|其他|0.28%|1,966,842|1,966,842|||
|邱秀峰|境内自然人|0.26%|1,841,800|1,841,800|||
|廖奕光|境内自然人|0.25%|1,785,487|1,785,487|||
|杨益涛|境内自然人|0.25%|1,778,488|1,778,488|||
|华泰证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.24%|1,726,000|1,726,000|||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||无|||||
|见注3）|||||||
|||公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||
|||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间有无关联关系或是|||||
|明|||||||
|||否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金||17,537,632|||||
||||||人民币普通股|17,537,632|
|福星集团控股有限公司||5,000,000|||人民币普通股|5,000,000|
|孝感市产权交易中心||2,828,406|||人民币普通股|2,828,406|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红||2,201,535|||||
||||||人民币普通股|2,201,535|
|赵天成||2,175,404|||人民币普通股|2,175,404|
|中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金||1,966,842|||||
||||||人民币普通股|1,966,842|
|邱秀峰||1,841,800|||人民币普通股|1,841,800|
|廖奕光||1,785,487|||人民币普通股|1,785,487|
|杨益涛||1,778,488|||人民币普通股|1,778,488|

|||||
|-|-|-|-|
|华泰证券股份有限公司约定购回专用账户|1,726,000|||
|||人民币普通股|1,726,000|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
||公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于|||
|及前10名无限售流通股股东和前10||||
||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间有无关联关系或是|||
|名股东之间关联关系或一致行动的||||
||否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|说明||||
||公司股东赵天成通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本|||
||公司股份2,175,404股，占公司总股本0.31%；公司股东廖奕光通过华福证券有限责|||
|前十大股东参与融资融券业务股东||||
||任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,785,487股，占公司总股本|||
|情况说明（如有）（参见注4）||||
||0.25%；公司股东杨益涛通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|||
||持有本公司股份1,778,488股，占公司总股本0.25%。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
截止报告期末，公司股东华泰证券股份有限公司约定购回专用账户与赵向东发生约定购回交易，约定购回股份数量1,726,000股，占公司总股本0.24%。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
一、报告期内优先股的发行与上市情况
□适用√不适用
二、公司优先股股东数量及持股情况
□适用√不适用
三、优先股回购或转换情况
1、优先股回购情况
□适用√不适用
2、优先股转换情况
□适用√不适用
四、优先股表决权的恢复、行使情况
□适用√不适用
五、优先股所采取的会计政策及理由
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年04月22|公司第七届董事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|谭少群|董事长|被选举|||
||||日|八届董事会董事长。|
||||2014年04月22|公司第七届董事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|胡朔商|董事、总经理|聘任|||
||||日|八届董事会董事，并聘任为公司总经理。|
||||2014年04月22|公司第七届董事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|冯东兴|副董事长|被选举|||
||||日|八届董事会副董事长。|
||||2014年04月22|公司第七届董事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|赵 曼|独立董事|聘任|||
||||日|八届董事会独立董事。|
||||2014年04月22|公司第七届董事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|徐晓林|独立董事|聘任|||
||||日|八届董事会独立董事。|
||||2014年04月22|公司第七届董事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|吴德军|独立董事|聘任|||
||||日|八届董事会独立董事。|
||||2014年04月22|公司第七届董事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|张运华|董事、副总经理|聘任|||
||||日|八届董事会董事，并聘任为公司副总经理。|
||||2014年04月22|公司第七届董事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|冯俊秀|董事、财务总监|聘任|||
||||日|八届董事会董事，并聘任为公司财务总监。|
||||2014年04月22|公司第七届董事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|刘慧芳|董事、副总经理|聘任|||
||||日|八届董事会董事，并聘任为公司副总经理。|
||||2014年04月22|经公司第八届董事会第一次会议审议，聘任其为公司|
|谭红年|副总经理|聘任|||
||||日|副总经理。|
||||2014年04月22|经公司第八届董事会第一次会议审议，聘任其为公司|
|汪益红|副总经理|聘任|||
||||日|副总经理。|
||||2014年04月22|经公司第八届董事会第一次会议审议，聘任其为公司|
|姚泽春|副总经理|聘任|||
||||日|副总经理。|
||||2014年04月22|经公司第八届董事会第一次会议审议，聘任其为公司|
|汤文华|董事会秘书|聘任|||
||||日|董事会秘书。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2014年04月22|公司第七届监事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|谭才旺|监事会主席|被选举|||
||||日|八届监事会主席。|
||||2014年04月22|公司第七届监事会任期届满，经换届选举其为公司第|
|高谦慎|监事|被选举|||
||||日|八届监事会监事。|
||||2014年04月21|公司第七届监事会任期届满，经公司职工代表大会决|
|徐志雄|职工监事|被选举|||
||||日|议，选举其为公司第八届监事会职工监事。|
||||2014年04月21||
|谭功炎|董事长|任期满离任||公司第七届董事会任期届满离任|
||||日||
||||2014年04月21||
|李守明|独立董事|任期满离任||公司第七届董事会任期届满离任|
||||日||
||||2014年04月21||
|唐国平|独立董事|任期满离任||公司第七届董事会任期届满离任|
||||日||
||||2014年04月21||
|黎文彦|董事、副总经理|任期满离任||公司第七届董事会任期届满离任|
||||日||
||||2014年04月21||
|谭想成|副总经理|任期满离任||任期届满离任|
||||日||
||||2014年04月21||
|谭天亮|副总经理|任期满离任||任期届满离任|
||||日||

第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,493,123,862.88|2,430,105,104.04|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|396,582,074.79|500,838,656.05|
|应收账款|606,573,254.61|575,635,086.23|
|预付款项|8,042,365,404.79|6,045,381,983.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|108,544,499.27|113,086,506.66|
|买入返售金融资产|||
|存货|12,523,216,437.83|13,581,848,365.55|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|313,120,237.34|462,175,768.11|
|流动资产合计|24,483,525,771.51|23,709,071,470.44|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|47,132,400.00|47,132,400.00|
|投资性房地产|1,165,957,100.00|1,141,916,500.00|
|固定资产|1,783,086,475.04|1,828,115,364.89|
|在建工程|273,410,190.11|284,998,746.07|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,831,294.91|38,323,006.97|
|开发支出|||
|商誉|10,517,911.54|10,517,911.54|
|长期待摊费用|374,472.21|0.00|
|递延所得税资产|25,285,209.54|26,694,827.59|
|其他非流动资产|10,319,085.00|24,218,497.75|
|非流动资产合计|3,380,914,138.35|3,401,917,254.81|
|资产总计|27,864,439,909.86|27,110,988,725.25|
|流动负债：|||
|短期借款|1,123,532,320.00|639,093,860.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|564,513,105.79|584,580,000.00|
|应付账款|1,407,779,712.17|1,695,431,424.34|
|预收款项|3,625,679,713.18|4,906,136,197.11|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|38,411,615.10|28,503,652.39|
|应交税费|467,778,602.67|382,868,294.92|

||||
|-|-|-|
|应付利息|39,926,932.73|44,323,005.73|
|应付股利|||
|其他应付款|940,491,171.15|930,536,961.91|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|2,957,853,839.79|2,072,211,761.14|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|11,165,967,012.58|11,283,685,157.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,308,252,997.90|5,305,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|1,204,427,219.62|1,447,258,821.43|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|173,565,775.32|173,565,775.32|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,686,245,992.84|6,925,824,596.75|
|负债合计|18,852,213,005.42|18,209,509,754.29|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|712,355,650.00|712,355,650.00|
|资本公积|2,323,443,300.03|2,323,443,300.03|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|426,879,265.08|426,879,265.08|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,408,753,266.31|3,323,052,794.15|
|外币报表折算差额|2,146,432.01|-9,816,947.35|
|归属于母公司所有者权益合计|6,873,577,913.43|6,775,914,061.91|
|少数股东权益|2,138,648,991.01|2,125,564,909.05|
|所有者权益（或股东权益）合计|9,012,226,904.44|8,901,478,970.96|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||27,864,439,909.86|27,110,988,725.25|
|计|||

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳2、母公司资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|170,639,120.08|560,670,255.58|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|531,969,144.61|25,731,421.86|
|存货|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,387,972.72|1,897,091.60|
|流动资产合计|703,996,237.41|588,298,769.04|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,778,647,476.73|5,778,647,476.73|
|投资性房地产|||
|固定资产|74,991,703.24|77,645,405.77|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,807.98|1,807.98|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,853,640,987.95|5,856,294,690.48|
|资产总计|6,557,637,225.36|6,444,593,459.52|
|流动负债：|||
|短期借款|449,000,000.00|155,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|50,000,000.00|494,530,000.00|
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|6,193,041.90|750,820.85|
|应付利息|2,985,770.69|4,005,865.08|
|应付股利|||
|其他应付款|406,068,726.42|56,802,698.18|
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|180,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|924,247,539.01|891,089,384.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,273,000,000.00|1,169,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,273,000,000.00|1,169,000,000.00|
|负债合计|2,197,247,539.01|2,060,089,384.11|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|712,355,650.00|712,355,650.00|
|资本公积|1,508,820,625.90|1,508,820,625.90|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|333,233,704.02|333,233,704.02|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,805,979,706.43|1,830,094,095.49|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|4,360,389,686.35|4,384,504,075.41|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||6,557,637,225.36|6,444,593,459.52|
|计|||

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳3、合并利润表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,753,221,486.93|3,150,431,836.28|
|其中：营业收入|3,753,221,486.93|3,150,431,836.28|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,445,301,323.80|2,781,593,422.53|
|其中：营业成本|2,890,582,047.02|2,356,880,398.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|265,008,712.26|181,452,459.22|
|销售费用|133,144,316.14|134,296,755.57|
|管理费用|84,455,515.56|60,156,644.61|
|财务费用|78,876,888.52|49,766,934.97|
|资产减值损失|-6,766,155.70|-959,769.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||24,040,600.00|5,613,228.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”|||
||57,890,905.69|13,226,778.35|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|389,851,668.82|387,678,420.10|
|加：营业外收入|1,918,612.30|870,213.58|
|减：营业外支出|5,520,321.14|11,074,201.44|
|其中：非流动资产处置损|||
||112,868.14|307,903.08|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||386,249,959.98|377,474,432.24|
|填列）|||
|减：所得税费用|141,036,213.00|99,275,962.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|245,213,746.98|278,198,470.19|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|228,171,602.16|278,612,801.88|
|少数股东损益|17,042,144.82|-414,331.69|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.32|0.39|
|（二）稀释每股收益|0.32|0.39|
|七、其他综合收益|11,963,379.36||
|八、综合收益总额|257,177,126.34|278,198,470.19|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||240,134,981.52|278,612,801.88|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|17,042,144.82|-414,331.69|

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳4、母公司利润表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|13,718,146.92|897,882,428.55|
|减：营业成本|11,579,390.17|783,792,364.28|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|8,389,183.01|1,676,587.20|
|销售费用||58,545,284.73|
|管理费用|6,281,320.90|21,279,063.74|
|财务费用|49,085,713.85|34,817,408.74|
|资产减值损失|-2,915.18|-593,592.63|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||180,000,000.00|2,600,000.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|118,385,454.17|965,312.49|
|加：营业外收入|36,988.73|831,023.78|
|减：营业外支出|65,701.96|720,130.95|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||118,356,740.94|1,076,205.32|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|118,356,740.94|1,076,205.32|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|118,356,740.94|1,076,205.32|

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳5、合并现金流量表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,661,024,451.36|3,449,075,239.11|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|235,915,553.08|2,632,021,315.54|
|经营活动现金流入小计|2,896,940,004.44|6,081,096,554.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,759,315,535.88|3,458,276,569.47|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||132,763,628.77|123,308,804.13|
|金|||
|支付的各项税费|212,649,490.36|378,217,863.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|370,184,352.48|1,140,622,260.96|
|经营活动现金流出小计|4,474,913,007.49|5,100,425,498.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,577,973,003.05|980,671,056.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||284,145.00|516,688.15|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||63,291,797.46|21,250,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|63,575,942.46|21,766,688.15|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||55,495,045.22|26,707,769.42|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|55,495,045.22|26,707,769.42|
|投资活动产生的现金流量净额|8,080,897.24|-4,941,081.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||631,350,789.03|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||631,350,789.03|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|4,262,301,775.16|1,897,588,780.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|4,262,301,775.16|2,528,939,569.03|
|偿还债务支付的现金|2,306,752,331.79|2,533,300,000.10|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||402,443,644.59|264,948,505.05|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|2,709,195,976.38|2,798,248,505.15|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,553,105,798.78|-269,308,936.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,910,926.21|-186,900.97|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,875,380.82|706,234,137.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,738,796,132.01|1,082,697,645.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,725,920,751.19|1,788,931,783.86|

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳6、母公司现金流量表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|13,957,569.35|998,370,750.36|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|67,164,625.87|137,117,005.32|
|经营活动现金流入小计|81,122,195.22|1,135,487,755.68|
|购买商品、接受劳务支付的现金|455,501,892.20|781,574,384.02|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||937,805.78|88,400,260.50|
|金|||
|支付的各项税费|8,416,650.88|28,944,091.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|164,556,638.09|67,085,735.85|
|经营活动现金流出小计|629,412,986.95|966,004,472.22|
|经营活动产生的现金流量净额|-548,290,791.73|169,483,283.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|180,000,000.00|82,600,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||47,145.00|420,642.15|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|180,047,145.00|83,020,642.15|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||32,114,034.10|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||200,000,000.00|
|投资活动现金流出小计||232,114,034.10|
|投资活动产生的现金流量净额|180,047,145.00|-149,093,391.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|865,000,000.00|607,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|865,000,000.00|607,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|637,000,000.00|557,300,000.10|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
||191,019,683.69|51,941,011.71|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|828,019,683.69|609,241,011.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|36,980,316.31|-2,241,011.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||128,592.04|-186,900.97|
|五、现金及现金等价物净增加额|-331,134,738.38|17,961,978.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|409,361,283.55|413,489,755.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|78,226,545.17|431,451,734.30|

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳7、合并所有者权益变动表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||712,355|2,323,44|||426,879||3,323,05|-9,816,9|2,125,564|8,901,478,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,650.00|3,300.03|||,265.08||2,794.15|47.35|,909.05|970.96|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||712,355|2,323,44|||426,879||3,323,05|-9,816,9|2,125,564|8,901,478,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,650.00|3,300.03|||,265.08||2,794.15|47.35|,909.05|970.96|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||85,700,4|11,963,3|13,084,08|110,747,93|
|以“－”号填列）|||||||72.16|79.36|1.96|3.48|
||||||||228,171,||17,042,14|245,213,74|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||602.16||4.82|6.98|
|||||||||11,963,3||11,963,379|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||||||||79.36||.36|
||||||||228,171,|11,963,3|17,042,14|257,177,12|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||602.16|79.36|4.82|6.34|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||-3,958,06|-3,958,062.|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||
|||||||2.86|86|
|1．所有者投入资本||||||||
|2．股份支付计入所有者权益||||||||
|的金额||||||||
|||||||-3,958,06|-3,958,062.|
|3．其他||||||||
|||||||2.86|86|
|||||-142,47|||-142,471,1|
|（四）利润分配||||||||
|||||1,130.00|||30.00|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-142,47|||-142,471,1|
|配||||1,130.00|||30.00|
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
||712,355|2,323,44|426,879|3,408,75|2,146,43|2,138,648|9,012,226,904.44|
|四、本期期末余额||||||||
||,650.00|3,300.03|,265.08|3,266.31|2.01|,991.01||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||712,355|1,866,29|||352,882||2,832,10||1,655,459|7,419,100,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,650.00|4,933.84|||,196.43||8,610.28||,231.29|621.84|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产生的追溯调整|||||||
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||712,355|1,866,29|352,882|2,832,10|1,655,459|7,419,100,|
|二、本年年初余额|||||||
||,650.00|4,933.84|,196.43|8,610.28|,231.29|621.84|
|三、本期增减变动金额（减少||189,405,||171,759,|441,531,2|802,695,91|
|以“－”号填列）||236.71||454.38|20.63|1.72|
|||||278,612,|-414,331.|278,198,47|
|（一）净利润|||||||
|||||801.88|69|0.19|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||278,612,|-414,331.|278,198,47|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||801.88|69|0.19|
|||189,405,|||441,945,5|631,350,78|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|||236.71|||52.32|9.03|
|||189,405,|||441,945,5|631,350,78|
|1．所有者投入资本|||||||
|||236.71|||52.32|9.03|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||-106,85||-106,853,3|
|（四）利润分配|||||||
|||||3,347.50||47.50|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-106,85||-106,853,3|
|配||||3,347.50||47.50|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|712,355|2,055,70|352,882|3,003,86|2,096,990,451.92|8,221,796,|
||,650.00|0,170.55|,196.43|8,064.66||533.56|

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳8、母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||712,355,65|1,508,820,|||333,233,70||1,830,094,|4,384,504,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|625.90|||4.02||095.49|075.41|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||712,355,65|1,508,820,|||333,233,70||1,830,094,|4,384,504,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|625.90|||4.02||095.49|075.41|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||-24,114,38|-24,114,38|
|以“－”号填列）|||||||9.06|9.06|
||||||||118,356,74|118,356,74|
|（一）净利润|||||||||
||||||||0.94|0.94|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||118,356,74|118,356,74|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||0.94|0.94|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-142,471,1|-142,471,1|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||30.00|30.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-142,471,1|-142,471,1|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||30.00|30.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||712,355,65|1,508,820,|333,233,70|1,805,979,|4,360,389,686.35|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|625.90|4.02|706.43||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||712,355,65|1,508,820,|||259,236,63||1,270,973,|3,751,386,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|625.90|||5.37||825.17|736.44|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||712,355,65|1,508,820,|||259,236,63||1,270,973,|3,751,386,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|625.90|||5.37||825.17|736.44|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||-105,777,1|-105,777,1|
|“－”号填列）|||||||42.18|42.18|
||||||||1,076,205.|1,076,205.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||32|32|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||1,076,205.|1,076,205.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||32|32|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||
|||||-106,853,3|-106,853,3|
|（四）利润分配||||||
|||||47.50|47.50|
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-106,853,3|-106,853,3|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||47.50|47.50|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||712,355,65|1,508,820,|259,236,63|1,165,196,|3,645,609,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|625.90|5.37|682.99|594.26|

法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳三、公司基本情况
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是一家在湖北省注册的股份有限公司，于1993年3月10日经湖北省体改委鄂改（1993）16号文批准，以定向募集方式设立，并经湖北省汉川县工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：4200001000087。本公司所发行人民币普通股（A）股，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于湖北省汉川市沉湖镇福星街1号。法定代表人：谭少群。
经中国证监会证监发行字（1999）54号文批准，本公司于1999年5月26日采用上网发行方式向社会公开发行人民币（A）股5,500万股，同年6月18日在深圳证券交易所挂牌交易。股票发行成功后，本公司的总股本增加至20,515万股。
2000年9月12日本公司临时股东大会决议以20,515万股的总股本为基数，每10股送红股1股、用资本公积金转增2股，送转股后的总股本为26,669.5万股。
2005年第二次临时股东大会审议通过了《股权分置改革方案暨减少注册资本议案》，全体非流通股东以其持有的非流通股份按照1∶0.63的比例缩股，股改完成后的总股本变更为20,526.649万股。
2006年10月本公司经中国证监会发行字[2006]87号文核准非公开发行股票6,000万股，发行后股本总额为26,526.649万股。
根据本公司2007年5月11日《湖北福星科技股份有限公司2006年年度股东大会决议》和修改后的章程规定，本公司以资本公
积、未分配利润向全体股东转增股份总额25,996.116万股，送转后股本总额为52,522.765万股，变更后注册资本为人民币52,522.765万元。
2008年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]625号文批复，核准本公司公开增发不超过18,000万股人民币（A）股。
本次公开增发实际发行股份数为18,000万股，增发后本公司的股本总额为70,522.765万股，变更后注册资本为人民币70,522.765万元，企业法人营业执照注册号：420000000029014。
2006年12月6日本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划》。根据股东大会的授权，公司董事会确定向本公司及本公司的全资子公司福星惠誉房地产有限公司的25名董事、监事及高级管理人员授予股票期权760万股，授予日为2006年12月11日，共分三期行权，其中第一期未行权。根据公司2009年12月5日召开的第六届董事会第二十二次会议决议，公司第二个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、张守才、夏木阳等19位激励对象定向发行股票，由激励对象以调整后的行权价4.51元/股的价格参与认购的方式，增加股本人民币475.20万元，增资方式为现金出资。
公司变更后注册资本为人民币70,997.965万元。
根据公司2010年11月22日召开的第六届董事会第三十五次会议决议，公司第三个行权期股票期权行权条件达到，向谭功炎、夏木阳、胡朔商等20位激励对象定向发行股票，激励对象以调整后的行权价4.41元/股参与认购的方式，增加股本人民币237.60万元，增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币71,235.565万元。
经深交所核准，从2007年10月22日起本公司所属行业变更为“房地产业”。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。公司治理层设有战略与发展中心、证券及投资者关系管理部、内控与审计部等部门；公司管理层设有财务中心、综合部、法务部等部门。本公司拥有湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）、福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）、武汉润信投资有限公司（以下简称“润信投资”）三个全资子公司。
控股子公司主营业务：金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务、房地产开发、商品房销售、机电设备制造、实业投资、热力生产和供应、高新技术产业投资。
本公司经营范围：金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务；商品房销售；高新技术的开发与高新技术项目投资；创业投资、主营业务以外的其他项目投资；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工产品（不含化学危险品）、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、汽车轮胎的销售；普通货运。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期
投资收益。
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的分类
1、本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。
2、本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1、金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
2、对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
无
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||期末余额达到2,000万元（含2,000万元）以上的非纳入|
||合并财务报表范围关联方客户的应收账款、期末余额达到|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||1,000万元（含1,000万元）以上的非纳入合并财务报表范|
||围关联方客户的其他应收款。|
||对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|账龄状态|
|无风险组合|其他方法|资产类型|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%|1.00%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|10.00%|10.00%|
|3－4年|15.00%|15.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|无风险组合|个别认定法|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉及款项、客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

11、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、开发成本、开发产品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、产成品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：分次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
（2）后续计量及损益确认
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；
对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法参见前述金融资产的减值。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和用于经营租出且持有意图在一年以上的建筑物。
本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。
确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|15-35|3.00%|6.47%-2.77%|
|机器设备|10-15|3.00%|9.70%-6.47%|
|运输设备|8-12|3.00%|12.13%-8.08%|
|自动化设备|12|3.00%|8.08%|
|动力设备|11-18|3.00%|8.82%-5.39%|
|工业设备|7-13|3.00%|13.86%-7.46%|
|其他设备|5-14|3.00%|19.40%-6.93%|

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
参见前述长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法。
（4）其他说明
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不
符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
参见前述长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|出让用地|46-50年||

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
参见前述长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。
18、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
19、预计负债
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。收入确认的具体方法①本公司房地产销售满足下列条件时确认收入的实现：A、房屋完工且经有关部门验收合格，达到销售合同约定的交付条件；B、公司履行了销售合同规定的主要义务；C、房屋销售价款已全部取得或虽部分取得，但取得了收款的凭据；D、与销售房地产相关的成本能够可靠计量。②本公司金属制品业务收入确认的具体方法如下：A、商品已发出,客户已确认收货；B、公司不再对已发出的商品实施有效控制；C、已开具发票，收取货款或取得了收款的凭据；D、相关的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
（3）确认提供劳务收入的依据
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；
C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
21、政府补助
（1）类型
政府补助类型有：①货币性资产和非货币性资产的政府补助；②与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
23、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
24、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
不适用。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
不适用。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
不适用。
25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
(1)职工薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。
(2)分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司报告分部包括：
①房地产分部，房地产开发、商品房销售；
②金属制品分部，生产及销售金属丝、绳、线；
③其他分部，机电设备制造、热力生产和供应、高新技术产业投资。
经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
(3)重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|13%、17%|
|营业税|应税收入|5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|1%、5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|土地增值税|房地产销售增值额|超率累进税率30%-60%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
2011年10月13日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，本公司经复审被继续认定为湖北省高新技术企业（证书编号：GF201142000049）。根据国科发火〔2008〕362号关于印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知和湖北省人民政府令第60号《湖北省高新技术企业高新技术产品认定和优惠办法（试行）》，高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。经汉川市地方税务局核准，本公司自2011年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||冲减子|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||公司少|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||数股东|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||分担的|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||本期亏|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||损超过|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||年初所|
|||||||||||有者权|
|||||||||||益中所|
|||||||||||享有份|
|||||||||||额后的|
|||||||||||余额|
|湖北福|||||||||||
||||||金属||||||
|星新材|||||||||||
||||||丝、绳||||||
|料科技|||||||||||
||||||及其制|2,398,0|||||
|有限公|||金属制|660,000|||100.00|100.00|||
||全资|汉川市|||品的制|47,500.|||是||
|司（以|||品|,000.00|||%|%|||
||||||造、销|00|||||
|下简称"|||||||||||
||||||售、出||||||
|福星新|||||||||||
||||||口业务||||||
|材料"）|||||||||||
|福星惠|||||||||||
|誉房地|||||||||||
|产有限|||||房地产||||||
|公司|||房地产|800,000|开发、|3,280,6|100.00|100.00|||
||全资|武汉市|||||||是||
|（以下|||开发|,000.00|商品房|00.00|%|%|||
|简称"福|||||销售||||||
|星惠誉|||||||||||
|"）|||||||||||
|武汉润|||||||||||
||||||对高新||||||
|信投资|||||||||||
||||||技术产||||||
|有限公|||||||||||
||||投资与|100,000|业投|100,000|100.00|100.00|||
|司（以|全资|武汉市|||||||是||
||||咨询|,000.00|资；企|,000.00|%|%|||
|下简称"|||||||||||
||||||业投资||||||
|润信投|||||||||||
||||||咨询||||||
|资"）|||||||||||
|汉川市|||||||||||
|福星科|||||||||||
|技机电|||||||||||
|设备有|||||||||||
||||设备制|5,00,00|机电设|5,000,0|100.00|100.00|||
|限公司|全资|汉川市|||||||是||
||||造|0.00|备制造|00.00|%|%|||
|（以下|||||||||||
|简称"福|||||||||||
|星机电|||||||||||
|"）|||||||||||
|汉川市|||||热力生||||||
|福星热|||热力生||产和供||||||
|||||58,939,||150,000|100.00|100.00|||
|电有限|全资|汉川市|产和供||应；粉||||是||
|||||000.00||,000.00|%|%|||
|公司|||应||煤灰销||||||
|（以下|||||售||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|简称"福||||||||||
|星热电||||||||||
|"）||||||||||
||||||房地产|||||
|武汉福||||||||||
||||||开发、|||||
|星惠誉||||||||||
||||||商品房|||||
|置业有||||||||||
||||||销售；|1,300,0||||
|限公司|||房地产|600,000|||100.00|100.00||
||全资|武汉市|||房屋租|00,000.|||是|
|（以下|||开发|,000.00|||%|%||
||||||赁、房|00||||
|简称"武||||||||||
||||||地产信|||||
|汉惠誉||||||||||
||||||息咨询|||||
|置业"）||||||||||
||||||服务|||||
|湖北福|||||房地产|||||
|星惠誉|||||开发、|||||
|洪山房|||||商品房|||||
|地产有|||||销售；|||||
||||房地产|400,000||400,000|100.00|100.00||
|限公司|全资|武汉市|||房屋租||||是|
||||开发|,000.00||,000.00|%|%||
|（以下|||||赁、房|||||
|简称"洪|||||地产信|||||
|山福星|||||息咨询|||||
|惠誉"）|||||服务|||||
|湖北福|||||房地产|||||
|星惠誉|||||开发；|||||
|汉口置|||||商品房|||||
|业有限|||||销售；|1,200,0||||
||||房地产|400,000|||100.00|100.00||
|公司|全资|武汉市|||房屋租|00,000.|||是|
||||开发|,000.00|||%|%||
|（以下|||||赁；房|00||||
|简称"汉|||||地产信|||||
|口置业|||||息咨询|||||
|"）|||||服务|||||
|湖北福||||||||||
||||||房地产|||||
|星惠誉||||||||||
||||||开发、|||||
|学府置||||||||||
||||||商品房|||||
|业有限||||||||||
||||房地产|100,000|销售；|100,000|100.00|100.00||
|公司|全资|武汉市|||||||是|
||||开发|,000.00|房屋租|,000.00|%|%||
|（以下||||||||||
||||||赁、房|||||
|简称"学||||||||||
||||||地产信|||||
|府置业||||||||||
||||||息咨询|||||
|"）||||||||||
|湖北福|||||房地产|||||
|星惠誉|||房地产|100,000|开发、|100,000|100.00|100.00||
||全资|武汉市|||||||是|
|欢乐谷|||开发|,000.00|商品房|,000.00|%|%||
|置业有|||||销售；|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||房屋租|||||
|（以下|||||赁、房|||||
|简称"福|||||地产信|||||
|星惠誉|||||息咨询|||||
|欢乐谷|||||服务|||||
|"）||||||||||
||||||房地产|||||
|湖北福||||||||||
||||||开发、|||||
|星惠誉||||||||||
||||||商品房|||||
|置业有||||||||||
||||||销售；|||||
|限公司|||房地产|300,000||300,000|100.00|100.00||
||全资|武汉市|||房屋租||||是|
|（以下|||开发|,000.00||,000.00|%|%||
||||||赁、房|||||
|简称"湖||||||||||
||||||地产信|||||
|北福星||||||||||
||||||息咨询|||||
|惠誉"）||||||||||
||||||服务|||||
||||||房地产|||||
||||||投资与|||||
|福星惠|||||经营管|||||
|誉商业|||||理；房|||||
|发展有|||||地产策|||||
|限公司|||||划推|||||
||||实业投|100,000||100,000|100.00|100.00||
|（以下|全资|武汉市|||广、销||||是|
||||资|,000.00||,000.00|%|%||
|简称“福|||||售及代|||||
|星惠誉|||||理；房|||||
|商业发|||||屋租|||||
|展”）|||||赁；房|||||
||||||地产信|||||
||||||息咨询|||||
|湖北福||||||||||
|星惠誉||||||||||
|汉阳房||||||||||
||||||房地产|||||
|地产有||||||1,300,0||||
||||房地产|600,000|开发、||100.00|100.00||
|限公司|全资|武汉市||||00,000.|||是|
||||开发|,000.00|商品房||%|%||
|（以下||||||00||||
||||||销售|||||
|简称"汉||||||||||
|阳福星||||||||||
|惠誉"）||||||||||
|孝感福|||||凭资质|||||
|星惠誉|||||等级证|||||
|房地产|||房地产|300,000|从事房|300,000|100.00|100.00||
||全资|孝感市|||||||是|
|有限公|||开发|,000.00|地产开|,000.00|%|%||
|司（以|||||发及商|||||
|下简称"|||||品房销|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|孝感福|||||售||||||
|星惠誉|||||||||||
|"）|||||||||||
||||||实业投||||||
||||||资，企||||||
|湖北圣|||||||||||
||||||业管||||||
|亚投资|||||||||||
||||||理，财||||||
|有限公|||||||||||
||||实业投|10,000,|务咨|10,000,|100.00|100.00|||
|司（以|全资|武汉市|||||||是||
||||资|000.00|询，物|000.00|%|%|||
|下简称"|||||||||||
||||||业开||||||
|圣亚投|||||||||||
||||||发、经||||||
|资"）|||||||||||
||||||营与管||||||
||||||理||||||
|湖北福|||||房地产||||||
|星惠誉|||||开发；||||||
|江汉置|||||商品房||||||
|业有限||||1,600,0|销售；|2,770,0|||||
||||房地产||||100.00|100.00|||
|公司|全资|武汉市||00,000.|房屋租|00,000.|||是||
||||开发||||%|%|||
|（以下||||00|赁；房|00|||||
|简称"江|||||地产信||||||
|汉置业|||||息咨询||||||
|"）|||||服务||||||
||||||实业投||||||
||||||资，企||||||
|湖北华|||||||||||
||||||业管||||||
|纳投资|||||||||||
||||||理，财||||||
|有限公|||||||||||
||||实业投|10,000,|务咨|10,000,|100.00|100.00|||
|司（以|全资|武汉市|||||||是||
||||资|000.00|询，物|000.00|%|%|||
|下简称"|||||||||||
||||||业开||||||
|华纳投|||||||||||
||||||发、经||||||
|资"）|||||||||||
||||||营与管||||||
||||||理||||||
|湖北福|||||房地产||||||
|星惠誉|||||开发、||||||
|江岸置|||||商品房||||||
|业有限|||||销售；||||||
||||房地产|800,000||800,000|100.00|100.00|||
|公司|全资|武汉市|||房屋租||||是||
||||开发|,000.00||,000.00|%|%|||
|（以下|||||赁、房||||||
|简称"江|||||地产信||||||
|岸置业|||||息咨询||||||
|"）|||||服务||||||
|湖北福|||房地产|396,000|房地产|200,000||||618,922|
||控股|武汉市|||||50.50%|66.70%|是||
|星惠誉|||开发|,000.00|开发；|,000.00||||,199.49|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|武汉置|||||商品房||||||
|业有限|||||销售；||||||
|公司|||||房屋租||||||
|（以下|||||赁；房||||||
|简称"湖|||||地产信||||||
|北武汉|||||息咨询||||||
|置业"）|||||服务||||||
|深圳市|||||||||||
|融福投|||||投资兴||||||
|资有限|||||办实||||||
|公司|||实业投|500,000|业；投|500,000|100.00|100.00|||
||全资|深圳市|||||||是||
|（以下|||资|,000.00|资管|,000.00|%|%|||
|简称"深|||||理；投||||||
|圳融福|||||资咨询||||||
|"）|||||||||||
||||||房地产||||||
||||||开发、||||||
||||||商品房||||||
|武汉福|||||销售；||||||
|星惠誉|||||房屋租||||||
|欢乐谷|||||赁、房||||||
|||||1,000,0||||||1,431,7|
|有限公|||房地产||地产买|300,000|||||
||控股|武汉市||00,000.|||30.00%|66.70%|是|71,245.|
|司（以|||开发||卖、租|,000.00|||||
|||||00||||||99|
|下简称|||||赁、调||||||
|“武汉欢|||||换等流||||||
|乐谷”）|||||通领域||||||
||||||中的经||||||
||||||纪及代||||||
||||||理活动||||||
|咸宁福|||||||||||
|星惠誉|||||||||||
|房地产|||||||||||
|有限公|||||房地产||||||
||||房地产|140,000||140,000|100.00|100.00|||
|司（以|全资|咸宁市|||开发经||||是||
||||开发|,000.00||,000.00|%|%|||
|下简称"|||||营||||||
|咸宁福|||||||||||
|星惠誉|||||||||||
|"）|||||||||||
|恩施福|||||||||||
||||||房地产||||||
|星惠誉|||||||||||
||||房地产|300,000|开发、|300,000|100.00|100.00|||
|房地产|全资|恩施市|||||||是||
||||开发|,000.00|商品房|,000.00|%|%|||
|有限公|||||||||||
||||||销售||||||
|司（以|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|下简称"||||||||||
|恩施福||||||||||
|星惠誉||||||||||
|"）||||||||||
|湖北福|||||房地产|||||
|星惠誉|||||开发、|||||
|江北置|||||商品房|||||
|业有限|||||销售；|||||
||||房地产|200,000||200,000|100.00|100.00||
|公司|全资|武汉市|||房屋租||||是|
||||开发|,000.00||,000.00|%|%||
|（以下|||||赁、房|||||
|简称“江|||||地产信|||||
|北置|||||息咨询|||||
|业”）|||||服务|||||
|湖北福|||||房地产|||||
|星惠誉|||||开发、|||||
|金桥置|||||商品房|||||
|业有限|||||销售；|||||
||||房地产|10,000,||10,000,|100.00|100.00||
|公司|全资|武汉市|||房屋租||||是|
||||开发|000.00||000.00|%|%||
|（以下|||||赁；房|||||
|简称"金|||||地产信|||||
|桥置业|||||息咨询|||||
|"）|||||服务|||||
|湖北福|||||房地产|||||
|星惠誉|||||开发、|||||
|三眼桥|||||商品房|||||
|置业有|||||销售；|||||
||||房地产|10,000,||10,000,|100.00|100.00||
|限公司|全资|武汉市|||房屋租||||是|
||||开发|000.00||000.00|%|%||
|（以下|||||赁；房|||||
|简称"三|||||地产信|||||
|眼桥置|||||息咨询|||||
|业"）|||||服务|||||
|湖北福|||||房地产|||||
|星惠誉|||||开发、|||||
|后湖置|||||商品房|||||
|业有限|||||销售；|||||
||||房地产|10,000,||10,000,|100.00|100.00||
|公司|全资|武汉市|||房屋租||||是|
||||开发|000.00||000.00|%|%||
|（以下|||||赁；房|||||
|简称"后|||||地产信|||||
|湖置业|||||息咨询|||||
|"）|||||服务|||||
|融福国|||投资、|港币|投资、|||||
|||||||56,422,|100.00|100.00||
|际(香|全资|香港|房地产|60,000,|房地产||||是|
|||||||800.00|%|%||
|港)有限|||开发经|000.00|开发经|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||营等||营等|||||
|Financia||||||||||
|l Fook||||||||||
|Internati||||||||||
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|Kong)||||||||||
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|简称"香||||||||||
|港融福||||||||||
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|融福国||||||||||
|际（香||||||||||
|港）置||||||||||
|业有限||||||||||
|公司||||||||||
|（以下||||||||||
|简称||||||||||
||||投资、||投资、|||||
|Financia||||港币||||||
||||房地产||房地产||100.00|100.00||
|l|全资|香港||100,000|||||是|
||||开发经||开发经||%|%||
|Fook(H||||,000.00||||||
||||营等||营等|||||
|ong||||||||||
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|CO.,LT||||||||||
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|融福置||||||||||
|业"）||||||||||
|融福||||||||||
|（澳||||||||||
|洲）有||||||||||
|限公司||||||||||
||||投资、||投资、|||||
|Financia||澳大利||澳币||||||
||||房地产||房地产|126,278|100.00|100.00||
|l|全资|亚维多||22,000,|||||是|
||||开发经||开发经|,373.68|%|%||
|Fook(A||利亚州||100.00||||||
||||营等||营等|||||
|ustralia)||||||||||
|PTY,LT||||||||||
|D.(Incor||||||||||
|porate||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|Australi|||||||||
|a)（以下|||||||||
|简称"澳|||||||||
|洲融福|||||||||
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|汇辰有|||||||||
|限公司|||||||||
|VITAL|||||||||
||||投资、||投资、||||
|STAR||||港币|||||
||||房地产||房地产|100.00|100.00||
|CO.,LT|全资|香港||10,000,||||是|
||||开发经||开发经|%|%||
|D（. 以下||||000.00|||||
||||营等||营等||||
|简称"汇|||||||||
|辰公司|||||||||
|"）|||||||||
|福星惠|||||||||
|誉开发|||||||||
|有限公|||||||||
|司|||||||||
|Starryla|||||||||
|nd|||||||||
|property|||||||||
|develop|||||||||
|ment|||||工程管|100.00|100.00||
||全资|澳洲||||||是|
|PTY,LT|||||理|%|%||
|D(Incor|||||||||
|porate|||||||||
|in|||||||||
|Australi|||||||||
|a)（以下|||||||||
|简称"澳|||||||||
|洲开发|||||||||
|公司"）|||||||||
|福星惠|||||||||
|誉(美|||||||||
|国)股份|||||||||
|有限公|||||||||
|司||||||100.00|100.00||
||全资|美国||||||是|
|Starryla||||||%|%||
|nd USA|||||||||
|Corp.(|||||||||
|以下简|||||||||
|称"美国|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份公|||||||||
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|融福|||||||||
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|尼）有|||||||||
|限公司|||||||||
|Financia|||||||||
||||投资、||投资、||||
|l Fook||澳大利|||||||
||||房地产|澳币|房地产|100.00|100.00||
|SYDNE|全资|亚维多||||||是|
||||开发经|100.00|开发经|%|%||
|Y||利亚州|||||||
||||营等||营等||||
|PTY,LT|||||||||
|D（. 以下|||||||||
|简称"悉|||||||||
|尼融福|||||||||
|"）|||||||||
|融福|||||||||
|（新南|||||||||
|威尔|||||||||
|士）有|||||||||
|限公司|||||||||
|Financia|||投资、||投资、||||
|||澳大利|||||||
|l Fook|||房地产|澳币|房地产|100.00|100.00||
||全资|亚维多||||||是|
|NSW|||开发经|100.00|开发经|%|%||
|||利亚州|||||||
|PTY,LT|||营等||营等||||
|D（以下|||||||||
|简称"新|||||||||
|南威尔|||||||||
|士融福|||||||||
|"）|||||||||
|融福|||||||||
|（墨尔|||||||||
|本）有|||||||||
|限公司|||||||||
|Financia|||||||||
||||投资、||投资、||||
|l Fook||澳大利|||||||
||||房地产|澳币|房地产|100.00|100.00||
|MELB|全资|亚维多||||||是|
||||开发经|100.00|开发经|%|%||
|OURNE||利亚州|||||||
||||营等||营等||||
|PTY,LT|||||||||
|D（. 以下|||||||||
|简称"墨|||||||||
|尔本融|||||||||
|福"）|||||||||
|福星惠|全资|美国加||||100.00|100.00|是|

|||||
|-|-|-|-|
|誉(美|利福尼|%|%|
|国)有限|亚州|||
|公司||||
|Starryla||||
|nd USA||||
|LLC（以||||
|下简称"||||
|美国有||||
|限公司||||
|"）||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质上|||||少数股|从母公|
|||||||期末实|构成对|||||东权益|司所有|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|子公司|||||中用于|者权益|
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益|||
|||||||额|净投资|||||冲减少|冲减子|
||||||||的其他|||||数股东|公司少|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|
||||||||||||||本期亏|
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|北京福||||||||||||||
|星惠誉|||||房地产|||||||||
|房地产|||||开发、|||||||||
|有限公|||||商品房|||||||||
||||房地产|100,000||105,700||100.00|100.00|||||
|司（以|全资|北京市|||销售、|||||是||||
||||开发|,000.00||,000.00||%|%|||||
|下简称|||||劳务服|||||||||
|“北京福|||||务、投|||||||||
|星惠|||||资管理|||||||||
|誉”）||||||||||||||
|北京宇||||||||||||||
|盛宏利||||||||||||||
|房地产||||||||||||||
|开发有||||||||||||||
||||房地产|11,000,0|房地产|85,247,|||||22,029,|||
|限公司|控股|北京市||||||79.00%|80.00%|是||||
||||开发|00.00|开发|561.12|||||053.88|||
|（以下||||||||||||||
|简称"宇||||||||||||||
|盛宏利||||||||||||||
|"）||||||||||||||
||||||房地产|||||||||
||||||开发；|||||||||
|北京盛||||||||||||||
||||||销售自|||||||||
|世新业||||||||||||||
||||||行开发|||||||||
|房地产||||||||||||||
||||||后的商|||||||||
|有限公||||||||||||||
||||房地产|100,000|品房；|53,800,|||||65,926,|||
|司（以|控股|北京市||||||51.00%|55.60%|是||||
||||开发|,000.00|施工总|000.00|||||491.64|||
|下简称"||||||||||||||
||||||承包；|||||||||
|北京盛||||||||||||||
||||||专业承|||||||||
|世新业||||||||||||||
||||||包、家|||||||||
|"）||||||||||||||
||||||居装|||||||||
||||||饰、销|||||||||

||
|-|
|售建筑|
|材料、|
|木材、|
|金属材|
|料、机|
|械电器|
|设备、|
|化工产|
|品、日|
|用百|
|货、五|
|金交|
|电、针|
|纺织|
|品、货|
|物进出|
|口、技|
|术进出|
|口、代|
|理进出|
|口中、|
|经济信|
|息咨询|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
本报告期内，新纳入合并范围的有澳洲开发公司、美国股份公司、美国有限公司；不再纳入合并范围的有：常青置业。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为
公司新设3家全资子公司所致。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
公司转让1家控股子公司股权所致。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|澳洲开发公司|||
|美国股份公司|||
|美国有限公司|-2,108,872.32|-2,108,872.32|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|湖北福星惠誉常青置业有限公司（以下简称"常青置|||
||9,895,157.19|-51,421.13|
|业"）|||

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
无
5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|
|常青置业|2014年06月16日|成本法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
澳洲融福公司
主要报表项目 币种 外币余额 折算汇率 人民币余额货币资金 澳元 3,265,951.34 5.8064 18,963,419.86其他应收款 澳元 69,536,719.30 5.8064 403,758,006.94其他流动资产 澳元 1,502.03 5.8064 8,721.39递延所得税资产 澳元 273,424.00 5.8064 1,587,609.11应付账款 澳元 1,528,095.00 5.8064 8,872,730.81应付职工薪酬 澳元 2,828.36 5.8064 16,422.59应交税费 澳元 32,516.00 5.8064 188,800.90
其他应付款 澳元 48,087,157.62 5.8064 279,213,272.00
实收资本 澳元 22,000,100.00 5.7399 126,278,373.99
未分配利润 澳元 1,426,899.69 8,086,155.49
管理费用 澳元 357,876.59 5.61825 2,010,640.15财务费用 澳元 -2,342,594.82 5.61825 -13,161,283.35新南威尔士融福公司
主要报表项目 币种 外币余额 折算汇率 人民币余额货币资金 澳元 299.59 5.8064 1,739.54其他流动资产 澳元 4.55 5.8064 26.42其他应付款 澳元 1,000.00 5.8064 5,806.40未分配利润 澳元 -695.86 -4,040.44财务费用 澳元 386.13 5.61825 2,169.37悉尼融福公司
主要报表项目 币种 外币余额 折算汇率 人民币余额货币资金 澳元 298,332.62 5.8064 1,732,238.52预付款项 澳元 948,806.98 5.8064 5,509,152.85其他应收款 澳元 47,973.40 5.8064 278,552.75存货 澳元 64,408,633.82 5.8064 373,982,291.41其他流动资产 澳元 127,049.50 5.8064 737,700.22固定资产 澳元 2,315.90 5.8064 13,447.04其他应付款 澳元 65,667,753.50 5.8064 381,293,243.92未分配利润 澳元 165,358.72 1,010,437.96营业收入 澳元 698,113.24 5.61825 3,922,174.71销售费用 澳元 375,944.92 5.61825 2,112,152.55管理费用 澳元 114,871.12 5.61825 645,374.67财务费用 澳元 546.13 5.61825 3,068.29墨尔本融福公司
主要报表项目 币种 外币余额 折算汇率 人民币余额货币资金 澳元 15,865.74 5.8064 92,122.83预付款项 澳元 3,600,000.00 5.8064 20,903,040.00其他应收款 澳元 8,176.66 5.8064 47,476.96存货 澳元 133,677.08 5.8064 776,182.60其他流动资产 澳元 16,899.44 5.8064 98,124.91固定资产 澳元 52,963.29 5.8064 307,526.05长期待摊费用 澳元 64,493.01 5.8064 374,472.21其他应付款 澳元 4,073,684.00 5.8064 23,653,438.78未分配利润 澳元 -181,608.78 -1,015,524.88管理费用 澳元 142,700.57 5.61825 801,727.48财务费用 澳元 441.13 5.61825 2,478.38
美国股份公司
主要报表项目 币种 外币余额 折算汇率 人民币余额货币资金 美元 1,205,000.00 6.1528 7,414,124.00其他应收款 美元 395,000.00 6.1528 2,430,356.00其他应付款 美元 1,600,000.00 6.1528 9,844,480.00美国有限公司
主要报表项目 币种 外币余额 折算汇率 人民币余额货币资金 美元 33,670.56 6.1528 207,168.22预付款项 美元 18,635.53 6.1528 114,660.69其他应收款 美元 6,435.00 6.1528 39,593.27存货 美元 4,800.00 6.1528 29,533.44固定资产 美元 969.88 6.1528 5,967.48应付账款 美元 11,400.00 6.1528 70,141.92应交税费 美元 860.99 6.1528 5,297.50其他应付款 美元 395,000.00 6.1528 2,430,356.00未分配利润 美元 -342,750.02 -2,104,005.27管理费用 美元 342,643.58 6.1386 2,103,351.88财务费用 美元 106.44 6.1386 653.39七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|2,851,381.15|--|--|3,103,813.55|
|人民币|--|--|2,756,260.17|--|--|3,006,810.90|
|美元|10,000.00|6.1528|61,528.00|10,000.00|6.0969|60,969.00|
|欧元|2,200.00|8.3946|18,468.12|2,200.00|8.4189|18,521.58|
|澳币|2,604.86|5.8064|15,124.86|3,225.00|5.4301|17,512.07|
|银行存款：|--|--|1,723,069,370.04|--|--|1,735,692,318.46|
|人民币|--|--|1,691,077,012.52|--|--|1,598,538,503.91|
|美元|1,641,146.02|6.1528|10,097,643.23|788,168.42|6.0969|4,805,384.04|
|欧元|133,457.03|8.3946|1,120,318.39|153,916.42|8.4189|1,295,806.95|
|澳币|3,577,844.43|5.8064|20,774,395.90|24,134,477.00|5.4301|131,052,623.56|
|其他货币资金：|--|--|767,203,111.69|--|--|691,308,972.03|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|人民币|--|--|767,203,111.69|--|--|691,308,972.03|
|合计|--|--|2,493,123,862.88|--|--|2,430,105,104.04|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
说明：期末所有权受限货币资金余额为76,720.31万元，系银行承兑汇票保证金18,979.05万元、质押保证金7,000.00万元、履约保证金741.26万元和信用证保证金50,000.00万元。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|296,282,074.79|396,838,656.05|
|商业承兑汇票|100,300,000.00|104,000,000.00|
|合计|396,582,074.79|500,838,656.05|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|风神轮胎股份有限公司|2014年05月26日|2014年11月26日|10,000,000.00|商票质押|
|风神轮胎股份有限公司|2014年04月30日|2014年10月30日|8,000,000.00|商票质押|
|青岛双星轮胎工业有限|||||
||2014年04月17日|2014年10月17日|2,000,000.00|商票质押|
|公司|||||
|合计|--|--|20,000,000.00|--|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|中策橡胶集团有限公司|2014年06月18日|2014年12月18日|13,000,000.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|青岛双星轮胎工业有限公司|||||
||2014年03月19日|2014年09月18日|10,000,000.00||
|湖北威马楚通投资有限公司|||||
||2014年06月04日|2014年12月04日|10,000,000.00||
|东风商用车有限公司|2014年06月25日|2014年12月25日|10,000,000.00||
|高安市海鑫汽车贸易有限公司|||||
||2014年05月23日|2014年11月23日|6,100,000.00||
|合计|--|--|49,100,000.00|--|

说明
无
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||618,455,383.57||11,882,128.||587,680,0||12,044,986.4||
|其中：账龄组合||99.77%||1.92%||99.75%||2.05%|
||||96||72.66||3||
||618,455,383.57||11,882,128.||587,680,0||12,044,986.4||
|组合小计||99.77%||1.92%||99.75%||2.05%|
||||96||72.66||3||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||1,450,842.04||1,450,842.0||1,450,842||||
|项计提坏账准备的应收||0.23%||100.00%||0.25%|1,450,842.04|100.00%|
||||4||.04||||
|账款|||||||||
||619,906,225.61||13,332,971.||589,130,9||13,495,828.4||
|合计||--||--||--||--|
||||00||14.70||7||

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|账龄|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|590,347,844.69|95.45%|5,903,478.45|549,253,210.42|93.46%|5,492,532.11|
|1至2年|13,920,033.03|2.25%|696,001.65|24,019,480.49|4.09%|1,200,974.03|
|2至3年|9,335,253.72|1.51%|933,525.37|9,916,219.72|1.69%|991,621.97|
|3至4年|591,916.05|0.10%|88,787.41|154,474.95|0.02%|23,171.24|
|4至5年|4,260,336.08|0.69%|4,260,336.08|4,336,687.08|0.74%|4,336,687.08|
|合计|618,455,383.57|--|11,882,128.96|587,680,072.66|--|12,044,986.43|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|宁夏九天源橡胶有限公|||||
||714,490.89|714,490.89|100.00%|多次催收无效|
|司|||||
|佳木斯星宇物资有限公|||||
||736,351.15|736,351.15|100.00%|协商清收|
|司|||||
|合计|1,450,842.04|1,450,842.04|--|--|

（2）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|
|泰兴市豪发合金材||||||
||货款|2014年06月30日|3,452.72|无法收回|否|
|料有限公司||||||
|合计|--|--|3,452.72|--|--|

应收账款核销说明
无
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|山东玲珑轮胎有限公司|非关联方|54,947,253.21|1年以内|8.86%|
|青岛双星轮胎工业有限|||||
||非关联方|44,954,369.47|1年以内|7.25%|
|公司|||||
|风神轮胎股份有限公司|非关联方|38,568,857.38|1年以内|6.22%|
|中策橡胶集团有限公司|非关联方|37,853,291.16|1年以内|6.11%|
|三角轮胎股份有限公司|非关联方|28,138,058.98|1年以内|4.54%|
|合计|--|204,461,830.20|--|32.98%|

（4）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|湖北福星生物科技有限公司|同一控股股东|1,931,913.11|0.31%|
|福星精密不锈钢有限公司|同一控股股东|17,208.71|0.00%|
|合计|--|1,949,121.82|0.31%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||62,278,892.5||||76,941,384.8||||
|其中：账龄组合||53.69%|7,456,685.26|11.97%||60.56%|13,956,758.14|18.14%|
||5||||0||||
||53,722,291.9||||50,101,880.0||||
|无风险组合||46.31%||||39.44%|||
||8||||0||||
||116,001,184.||||127,043,264.||||
|组合小计||100.00%|7,456,685.26|6.43%||100.00%|13,956,758.14|10.99%|
||53||||80||||
||116,001,184.||||127,043,264.||||
|合计||--|7,456,685.26|--||--|13,956,758.14|--|
||53||||80||||

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|27,951,874.20|44.88%|278,844.75|34,623,850.96|45.00%|346,238.51|
|1至2年|11,070,057.81|17.77%|553,502.89|17,534,885.08|22.79%|876,744.26|
|2至3年|17,177,031.89|27.58%|1,717,703.19|4,338,856.11|5.64%|433,885.61|
|3至4年|1,380,346.14|2.22%|207,051.92|9,426,530.36|12.25%|1,282,627.47|
|4至5年|4,699,582.51|7.55%|4,699,582.51|11,017,262.29|14.32%|11,017,262.29|
|合计|62,278,892.55|--|7,456,685.26|76,941,384.80|--|13,956,758.14|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|自然人一|往来款|2014年06月30日|30,000.00|无法收回|否|
|自然人二|社保|2014年06月30日|674.00|离职|否|
|合计|--|--|30,674.00|--|--|

其他应收款核销说明
无
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||年限|占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|||
|||||例|
|武汉市洪山区建设局|非关联方|26,200,000.00|1至4年|22.59%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|武汉市墙体材料改革办|||||
||非关联方|22,964,026.90|4年以下|19.80%|
|公室|||||
|武汉市武昌区建设局|非关联方|11,471,880.00|1年以上|9.89%|
|代垫维修基金|非关联方|4,690,997.00|4年以下|4.04%|
|武汉市劳动和社会保障|||||
||非关联方|1,500,000.00|4年以下|1.30%|
|监察支队|||||
|合计|--|66,826,903.90|--|57.62%|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|5,583,549,807.25|69.43%|3,644,898,341.04|60.29%|
|1至2年|1,784,190,661.45|22.18%|1,744,057,318.06|28.85%|
|2至3年|498,033,962.19|6.19%|481,908,678.87|7.97%|
|3年以上|176,590,973.90|2.20%|174,517,645.83|2.89%|
|合计|8,042,365,404.79|--|6,045,381,983.80|--|

预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|武汉豐正商贸集团有限|||||
||非关联方|1,612,338,960.59|3年以内|拆迁未完成|
|公司|||||
|武汉市洪山区和平乡和|||||
||非关联方|1,410,357,991.01|2年以内|拆迁未完成|
|平村委会|||||
|武汉市江岸区后湖乡人|||||
||非关联方|783,829,071.37|3年以内|拆迁未完成|
|民政府红桥村民委员会|||||
|华天建设集团有限公司|非关联方|511,276,144.38|2年以内|工程未完工|
|武汉三角集团股份有限|||||
||非关联方|423,373,335.16|1年以内|拆迁未完成|
|公司|||||
|合计|--|4,741,175,502.51|--|--|

预付款项主要单位的说明
无
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|116,753,260.64|710,554.36|116,042,706.28|131,634,059.30|710,554.36|130,923,504.94|
|在产品|30,524,264.13||30,524,264.13|39,706,559.22||39,706,559.22|
|库存商品|1,283,056.56||1,283,056.56|2,793,852.47||2,793,852.47|
|低值易耗品、包装物|45,037,820.81||45,037,820.81|49,529,179.96||49,529,179.96|
|产成品|162,735,160.58|1,286,401.54|161,448,759.04|134,123,101.75|1,286,401.54|132,836,700.21|
|发出商品||||9,939,882.74||9,939,882.74|
|开发成本|9,865,278,075.82||9,865,278,075.82|9,884,562,961.36||9,884,562,961.36|
|开发产品|2,303,601,755.19||2,303,601,755.19|3,331,555,724.65||3,331,555,724.65|
||||12,523,216,437.83|13,583,845,321.4||13,581,848,365.55|
|合计|12,525,213,393.73|1,996,955.90|||1,996,955.90||
|||||5|||

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|710,554.36||||710,554.36|
|产成品|1,286,401.54||||1,286,401.54|
|合 计|1,996,955.90||||1,996,955.90|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|
|原材料|账面成本与可变现净值孰低|||
|库存商品|账面成本与可变现净值孰低|||
|产成品|账面成本与可变现净值孰低|||

存货的说明
无
7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预缴税项|269,629,729.53|436,410,642.96|
|待抵扣进项税|43,490,507.81|25,765,125.15|
|合计|313,120,237.34|462,175,768.11|

其他流动资产说明
期末余额主要为子公司预收房款按规定预缴的税费。
8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|湖北知音||||||||||||
|||44,132,40|44,132,40||44,132,40|||||||
|传媒股份|成本法|||||3.00%|3.00%|--||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||
|有限公司||||||||||||
|北京新通||||||||||||
|源远房地||1,500,000|1,500,000||1,500,000|||||||
||成本法|||||15.00%|15.00%|--||||
|产开发有||.00|.00||.00|||||||
|限公司||||||||||||
|北京新通||||||||||||
|致远房地||1,500,000|1,500,000||1,500,000|||||||
||成本法|||||1.00%|1.00%|--||||
|产开发有||.00|.00||.00|||||||
|限公司||||||||||||
|||47,132,40|47,132,40||47,132,40|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||

9、投资性房地产
（1）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初公允价|本期增加|本期减少|期末公允|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||值||自用房地产|公允价值变||转为自用房|价值|
|||购置|||处置|||
||||或存货转入|动损益||地产||
||1,137,097,00||||||1,137,097,0|
|1．成本合计||||||||
||6.32||||||06.32|
||1,137,097,00||||||1,137,097,0|
|（1）房屋、建筑物||||||||
||6.32||||||06.32|
|||||24,040,600.0|||28,860,093.|
|2．公允价值变动合计|4,819,493.68|||||||
|||||0|||68|
|||||24,040,600.0|||28,860,093.|
|（1）房屋、建筑物|4,819,493.68|||||||
|||||0|||68|
||1,141,916,50|||24,040,600.0|||1,165,957,1|
|3．投资性房地产账面价值合计||||||||
||0.00|||0|||00.00|
||1,141,916,50|||24,040,600.0|||1,165,957,1|
|（1）房屋、建筑物||||||||
||0.00|||0|||00.00|

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
无
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|3,179,572,947.67|61,278,042.05||2,837,631.93|3,238,013,357.79|
|其中：房屋及建筑物|582,456,898.80|4,559,252.17|||587,016,150.97|
|机器设备|2,157,696,439.90|48,538,570.11||127,135.94|2,206,107,874.07|
|运输工具|32,288,739.75|1,028,051.40||2,314,385.14|31,002,406.01|
|自动化设备|4,098,675.92|||73,699.57|4,024,976.35|
|动力设备|124,825,785.15|379,000.00||40,879.00|125,163,906.15|
|工业设备|26,087,309.59||||26,087,309.59|
|其他设备|252,119,098.56|6,773,168.37||281,532.28|258,610,734.65|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|1,351,457,582.78||105,976,654.71|2,507,354.74|1,454,926,882.75|
|其中：房屋及建筑物|130,136,283.90||11,698,947.06||141,835,230.96|
|机器设备|975,250,139.66||74,732,908.27|13,411.65|1,049,969,636.28|
|运输工具|19,267,441.63||1,378,021.12|2,238,526.91|18,406,935.84|
|自动化设备|2,616,728.79||123,211.08|62,543.47|2,677,396.40|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|动力设备|56,784,954.71||3,191,711.82|6,153.03|59,970,513.50|
|工业设备|14,868,887.75||1,098,475.42||15,967,363.17|
|其他设备|152,533,146.34||13,753,379.94|186,719.68|166,099,806.60|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|1,828,115,364.89|--|||1,783,086,475.04|
|其中：房屋及建筑物|452,320,614.90|--|||445,180,920.01|
|机器设备|1,182,446,300.24|--|||1,156,138,237.79|
|运输工具|13,021,298.12|--|||12,595,470.17|
|自动化设备|1,481,947.13|--|||1,347,579.95|
|动力设备|68,040,830.44|--|||65,193,392.65|
|工业设备|11,218,421.84|--|||10,119,946.42|
|其他设备|99,585,952.22|--|||92,510,928.05|
|自动化设备||--||||
|动力设备||--||||
|工业设备||--||||
|其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|1,828,115,364.89|--|||1,783,086,475.04|
|其中：房屋及建筑物|452,320,614.90|--|||445,180,920.01|
|机器设备|1,182,446,300.24|--|||1,156,138,237.79|
|运输工具|13,021,298.12|--|||12,595,470.17|
|自动化设备|1,481,947.13|--|||1,347,579.95|
|动力设备|68,040,830.44|--|||65,193,392.65|
|工业设备|11,218,421.84|--|||10,119,946.42|
|其他设备|99,585,952.22|--|||92,510,928.05|

本期折旧额105,976,654.71元；本期由在建工程转入固定资产原价为43,891,138.38元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|新物资库|正在办理|2014年11月|
|福星机电一号车间|正在办理|2014年11月|
|福星机电二号车间|正在办理|2014年11月|
|福星机电办公楼|正在办理|2014年11月|

固定资产说明
无
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|电镀铜生产线扩能|171,826,649.70||171,826,649.70|146,419,682.63||146,419,682.63|
|5000吨电梯绳项目|76,061,190.13||76,061,190.13|72,456,624.26||72,456,624.26|
|3万吨轮胎钢丝生产线改造|21,714,740.68||21,714,740.68|18,613,859.20||18,613,859.20|
|年产3000吨切割钢丝生产线||||27,676,664.99||27,676,664.99|
|第三台锅炉||||16,214,473.39||16,214,473.39|
|其他|3,807,609.60||3,807,609.60|3,617,441.60||3,617,441.60|
|合计|273,410,190.11||273,410,190.11|284,998,746.07||284,998,746.07|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|电镀铜|||||||||||||
||193,516,|146,419,|25,406,9|||||||||171,826,|
|生产线||||||88.79%|88%||||自筹||
||466.87|682.63|67.07|||||||||649.70|
|扩能|||||||||||||
|5000吨|||||||||||金融机||
||73,224,7|72,456,6|3,604,56|||||||||76,061,1|
|电梯绳||||||103.87%|98%||||构贷款||
||54.02|24.26|5.87|||||||||90.13|
|项目|||||||||||及自筹||
|3万吨轮|||||||||||||
|胎钢丝|20,300,0|18,613,8|3,100,88|||||||||21,714,7|
|||||||106.97%|98%||||自筹||
|生产线|00.00|59.20|1.48|||||||||40.68|
|改造|||||||||||||
|第三台|27,200,0|16,214,4||16,214,4|||||||关联公||
|锅炉|00.00|73.39||73.39|||||||司借款||
||314,241,|253,704,|32,112,4|16,214,4||||||||269,602,|
|合计||||||--|--|||--|--||
||220.89|639.48|14.42|73.39||||||||580.51|

在建工程项目变动情况的说明
无
（3）在建工程的说明
期末在建工程不存在减值迹象。
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|50,723,786.41|26,864,000.00||77,587,786.41|
|土地使用权|50,723,786.41|26,864,000.00||77,587,786.41|
|二、累计摊销合计|12,400,779.44|355,712.06||12,756,491.50|
|土地使用权|12,400,779.44|355,712.06||12,756,491.50|
|三、无形资产账面净值合计|38,323,006.97|26,508,287.94||64,831,294.91|
|土地使用权|38,323,006.97|26,508,287.94||64,831,294.91|
|土地使用权|||||
|无形资产账面价值合计|38,323,006.97|26,508,287.94||64,831,294.91|
|土地使用权|38,323,006.97|26,508,287.94||64,831,294.91|

本期摊销额355,712.06元。
13、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|投资北京福星惠誉形成的商誉|5,967,380.98|||5,967,380.98||
|投资北京盛世新业形成的商誉|4,550,530.56|||4,550,530.56||
|合计|10,517,911.54|||10,517,911.54||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
①商誉为本公司非同一控制下企业合并，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值的差额。
②本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来1年内现金流量，管理层根据市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值时以股票市场平均风险报酬率及债务成本为基础，所采用的税前折现率分别为9.92%、12.53%（上期：10.65%、9.34%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。
14、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|经营租赁固定资|||||||
||0.00|411,360.68|36,888.47||374,472.21||
|产改良|||||||
|合计|0.00|411,360.68|36,888.47||374,472.21|--|

长期待摊费用的说明
无
15、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|4,453,006.08|5,965,513.58|
|可抵扣亏损|9,853,908.26|9,751,018.81|
|预提土地增值税|10,978,295.20|10,978,295.20|
|小计|25,285,209.54|26,694,827.59|
|递延所得税负债：|||
|投资性房地产公允价值变动|173,565,775.32|173,565,775.32|
|小计|173,565,775.32|173,565,775.32|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|5,453,683.47|5,582,666.98|
|可抵扣亏损|279,326,619.87|160,950,721.06|
|合计|284,780,303.34|166,533,388.04|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2014年|902,226.30|902,226.30||
|2015年|1,979,553.72|2,195,753.24||
|2016年|8,914,199.95|8,941,319.51||

|||||
|-|-|-|-|
|2017年|5,083,914.53|5,116,173.10||
|2018年|76,745,339.60|143,795,248.91||
|2019年|185,701,385.77|||
|合计|279,326,619.87|160,950,721.06|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|投资性房地产公允价值变动|||
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|17,816,845.55||
|可抵扣亏损|39,415,633.04||
|预提土地增值税|43,913,180.80||
|小计|101,145,659.39||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|25,285,209.54||26,694,827.59||
|递延所得税负债|173,565,775.32||173,565,775.32||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
16、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|27,452,586.61|137,352.07|6,766,155.70|34,126.72|20,789,656.26|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、存货跌价准备|1,996,955.90||||1,996,955.90|
|合计|29,449,542.51|137,352.07|6,766,155.70|34,126.72|22,786,612.16|

资产减值明细情况的说明
无
17、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预付工程及设备款|10,319,085.00|24,218,497.75|
|合计|10,319,085.00|24,218,497.75|

其他非流动资产的说明
无
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|557,532,320.00|484,093,860.00|
|抵押借款|66,000,000.00||
|保证借款|500,000,000.00|155,000,000.00|
|合计|1,123,532,320.00|639,093,860.00|

短期借款分类的说明
1.质押借款55,753.23万元，其中6,900.00万元系本公司全额保证金质押贷款，48,853.23万元系福星惠誉以保证金质押取得的借款，该笔借款于2014年12月31日到期。
2.抵押借款6,600.00万元系本公司房屋及机械设备抵押贷款。
3.保证借款50,000.00万元系母公司福星集团控股有限公司提供连带责任担保。
19、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|564,513,105.79|584,580,000.00|
|合计|564,513,105.79|584,580,000.00|

下一会计期间将到期的金额564,513,105.79元。
应付票据的说明
无
20、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付土地及工程款|1,059,878,335.13|1,227,231,057.44|
|应付及预提销售费|901,448.72|389,074.66|
|应付采购货款|280,968,809.42|398,329,699.45|
|其他|66,031,118.90|69,481,592.79|
|合计|1,407,779,712.17|1,695,431,424.34|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|汉川市铁路货场有限公司||296,200.00|
|合计||296,200.00|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
债权人名称 金额 性质或内容 未偿还的原因武汉鑫旺投资有限公司 357,600,000.00 土地款 未结算华天建设集团有限公司 113,590,345.56 工程款 未结算江苏省第一建筑安装武汉有限公司 62,433,845.75 工程款 未结算湖北京奥建设工程有限公司 61,864,887.47 工程款 未结算人民电器集团湖北电气工程有限公司 54,652,135.93 工程款 未结算合计 650,141,214.71
21、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|房款|3,618,920,030.33|4,900,980,548.00|
|货款|6,433,378.85|4,994,907.78|

||||
|-|-|-|
|租金|326,304.00|160,741.33|
|合计|3,625,679,713.18|4,906,136,197.11|

（2）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
客户 金额 性质或内容 未结转的原因武汉市江汉区土地整理储备事务中心 467,246,173.00 房款 未交房合计 467,246,173.00
22、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||22,384,063.54|113,941,299.20|108,884,294.96|27,441,067.78|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||11,998,612.97|7,666,383.37|4,332,229.60|
|三、社会保险费|1,517,522.22|7,278,114.94|8,749,935.38|45,701.78|
|其中：①医疗保险费|54,422.86|664,681.01|664,681.01|54,422.86|
|②基本养老保险费|1,450,579.37|6,313,394.78|7,785,215.22|-21,241.07|
|③年金缴费|||||
|④失业保险费|12,519.99|161,739.97|161,739.97|12,519.99|
|⑤工伤保险费||80,854.63|80,854.63||
|⑥生育保险费||57,444.55|57,444.55||
|四、住房公积金||877,875.26|877,875.26||
|六、其他|4,602,066.63|2,858,552.29|868,002.98|6,592,615.94|
|工会经费和职工教|||||
||4,602,066.63|2,553,837.95|563,288.64|6,592,615.94|
|育经费|||||
|非货币性福利||304,714.34|304,714.34||
|合计|28,503,652.39|136,954,454.66|127,046,491.95|38,411,615.10|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额563,288.64元，非货币性福利金额304,714.34元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
无
23、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|4,066,608.87|3,649,924.67|
|营业税|102,123,326.27|67,234,609.64|
|企业所得税|232,346,354.61|222,477,630.29|
|个人所得税|6,165,825.45|974,365.94|
|城市维护建设税|7,273,517.67|4,702,030.37|
|土地增值税|89,478,721.06|58,230,328.21|
|教育费附加|3,283,595.46|3,124,484.26|
|堤防费|2,204,934.91|1,364,377.31|
|其他|20,835,718.37|21,110,544.23|
|合计|467,778,602.67|382,868,294.92|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无
24、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|38,069,088.27|38,435,706.43|
|短期借款应付利息|1,857,844.46|5,887,299.30|
|合计|39,926,932.73|44,323,005.73|

应付利息说明
无
25、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|往来款|768,782,105.91|763,866,655.33|
|土地增值税清算准备金|100,385,178.61|100,385,178.61|
|购房意向金|61,665,011.00|63,518,113.07|
|押金及保证金|9,658,875.63|2,767,014.90|
|合计|940,491,171.15|930,536,961.91|

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
债权人名称 金额 性质或内容 未偿还的原因中融国际信托有限公司 604,091,775.65 股东借款 未到偿还期武汉鑫旺投资有限公司 50,000,000.00 购房意向金 交易未完成合计 654,091,775.65
（3）金额较大的其他应付款说明内容
债权人名称 金额 账龄 性质或内容中融国际信托有限公司 604,091,775.65 2至3年 股东借款预提土地增值税 100,385,178.61 1年以下 土地增值税武汉鑫旺投资有限公司 50,000,000.00 3年以上 购房意向金合计 754,476,954.26
26、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|810,000,000.00|936,660,000.00|
|1年内到期的长期应付款|2,147,853,839.79|1,135,551,761.14|
|合计|2,957,853,839.79|2,072,211,761.14|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|800,000,000.00|756,660,000.00|
|保证借款|10,000,000.00|180,000,000.00|
|合计|810,000,000.00|936,660,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股|||||||||
|份有限公司|2012年04月|2015年04月||||200,000,000.|||
||||人民币元|8.30%|||||
|武汉汉阳支|26日|25日||||00|||
|行|||||||||
|上海浦东发|||||||||
|展银行武汉|2013年04月|2015年04月||||200,000,000.|||
||||人民币元|6.15%|||||
|股份有限公|17日|16日||||00|||
|司武汉分行|||||||||
|广发银行股|||||||||
|份有限公司|2013年02月|2015年07月||||107,000,000.|||
||||人民币元|6.77%|||||
|武汉徐东支|01日|31日||||00|||
|行|||||||||
|上海浦东发|||||||||
|展银行武汉|2013年05月|2015年05月||||100,000,000.|||
||||人民币元|6.15%|||||
|股份有限公|06日|05日||||00|||
|司武汉分行|||||||||
|中国农业银|||||||||
|行股份有限|2012年06月|2015年06月||||100,000,000.|||
||||人民币元|6.15%|||||
|公司汉川支|26日|25日||||00|||
|行|||||||||
|中国银行股|||||||||
|份有限公司|2012年04月|2015年04月||||||200,000,000.|
||||人民币元|8.30%|||||
|武汉汉阳支|26日|25日||||||00|
|行|||||||||
|汉口银行股|||||||||
||2011年01月|2014年01月||||||140,000,000.|
|份有限公司|||人民币元|6.08%|||||
||05日|05日||||||00|
|积玉桥支行|||||||||
|兴业银行股|||||||||
||2012年03月|2014年03月||||||130,000,000.|
|份有限公司|||人民币元|12.00%|||||
||22日|21日||||||00|
|武汉分行|||||||||
|中国农业银|||||||||
|行股份有限|2008年09月|2014年09月||||||120,000,000.|
||||人民币元|6.55%|||||
|公司汉川市|24日|23日||||||00|
|支行|||||||||
|广发银行股|||||||||
|份有限公司|2013年01月|2015年07月||||||120,000,000.|
||||人民币元|6.77%|||||
|武汉徐东支|16日|15日||||||00|
|行|||||||||
|||||||707,000,000.||710,000,000.|
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||00||00|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额300,000,000.00元。
一年内到期的长期借款说明
一年内到期的长期借款情况详见本节七（27、长期借款）。
（3）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
一年内到期的长期应付款情况详见本节七（28、长期应付款）。
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|1,300,000,000.00|1,300,000,000.00|
|抵押借款|3,166,820,000.00|2,842,660,000.00|
|保证借款|2,651,432,997.90|2,099,000,000.00|
|一年内到期的长期借款|-810,000,000.00|-936,660,000.00|
|合计|6,308,252,997.90|5,305,000,000.00|

长期借款分类的说明
①质押借款130,000.00万元：其中30,000.00万元信托融资系以本公司子公司洪山惠誉股权作为质押物；100,000.00万元系以本公司子公司武汉置业股权作为质押物。
②抵押借款316,682.00万元，其中：122,600.00万元（其中一年内到期长期借款50,000.00万元）系以“福星惠誉·水岸国际”项目的部分项目用地及部分在建项目作为抵押物；13,332.00万元系以“福星惠誉·福星城”项目部分在建项目作为抵押物；
30,000.00万元系以“福星惠誉·东湖城”项目部分用地作为抵押物；49,350.00万元系以“福星惠誉·福星华府”项目部分用地作为抵押物；30,000.00万元系以“福星惠誉·汉阳城”项目股权作为抵押物；71,400.00万元系固定资产作为抵押物。
③保证借款265,143.30万元，其中：200,143.30万元系本公司母公司福星集团控股有限公司提供连带责任担保；65,000.00万元系实际控制人湖北省汉川市钢丝绳厂提供连带责任保证。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国银行股|||||||||
||2013年09月|2015年09月||||1,000,000,00|||
|份有限公司|||人民币元|9.50%|||||
||23日|24日||||0.00|||
|湖北省分行|||||||||
|中国工商银|||||||||
||2014年02月|2017年02月||||795,000,000.|||
|行武汉水果|||人民币元|7.07%|||||
||19日|19日||||00|||
|湖支行|||||||||
|中国工商银|||||||||
||2013年08月|2016年08月||||493,500,000.|||
|行武汉水果|||人民币元|6.15%|||||
||20日|19日||||00|||
|湖支行|||||||||
|招商银行首|2014年02月|2017年02月||||350,000,000.|||
||||人民币元|7.38%|||||
|义支行|20日|20日||||00|||
|中国工商银|2013年06月|2016年06月||||300,000,000.|||
||||人民币元|6.77%|||||
|行武昌支行|28日|27日||||00|||
|中国银行股|||||||||
||2013年09月|2015年09月||||||1,000,000,00|
|份有限公司|||人民币元|9.50%|||||
||23日|24日||||||0.00|
|湖北省分行|||||||||
|国家开发银|||||||||
||2012年03月|2017年12月||||||586,000,000.|
|行股份有限|||人民币元|8.19%|||||
||20日|26日||||||00|
|公司|||||||||
|中国建设银|||||||||
|行股份有限|2013年12月|2015年12月||||||400,000,000.|
||||人民币元|6.50%|||||
|公司汉川支|17日|17日||||||00|
|行|||||||||
|中国工商银|||||||||
||2013年08月|2016年08月||||||400,000,000.|
|行武汉水果|||人民币元|6.15%|||||
||20日|19日||||||00|
|湖支行|||||||||
|中国工商银|2013年07月|2016年07月||||||350,000,000.|
||||人民币元|6.77%|||||
|行武昌支行|02日|02日||||||00|
|中国银行股|||||||||
||2012年04月|2015年04月||||||300,000,000.|
|份有限公司|||人民币元|8.30%|||||
||26日|25日||||||00|
|汉阳支行|||||||||
|汉口银行股|||||||||
||2011年01月|2014年01月||||||140,000,000.|
|份有限公司|||人民币元|5.56%|||||
||05日|05日||||||00|
|积玉桥支行|||||||||
|国家开发银|||||||||
||2011年12月|2017年12月||||||290,000,000.|
|行股份有限|||人民币元|7.76%|||||
||28日|26日||||||00|
|公司|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|2,938,500,00|--|3,466,000,00|

|||
|-|-|
|0.00|0.00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无
28、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|
|信达湖北分公司|||||||
|对汉阳福星惠誉|14-30个月|955,900,000.00|||955,900,000.00||
|的借款|||||||
|信达湖北分公司|||||||
|对江汉置业的借|12-30个月|1,859,400,000.00|||1,529,400,000.00||
|款|||||||
|华融湖北分公司|||||||
|对江北置业的借|12-30个月|1,220,250,000.00|||1,205,250,000.00||
|款|||||||

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0.00元。
长期应付款的说明
①2014年1月，中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达湖北分公司”）受让汉阳福星惠誉代洪山福星惠誉支付的借款80,000.00万元，根据汉阳福星惠誉、信达湖北分公司与洪山福星惠誉签订的《债券转让协议》及《分期付款协议》，约定汉阳福星惠誉自债务收购价款支付至指定账户之日的第14个月起至30个月止，分7期向信达湖北分公司偿还95,590.00万元，此款系由本公司提供保证；
②2012年11月，福星惠誉以197,000.00万元收购由中诚信托持有的江汉置业50%的股权，根据与中诚信托签订的《股权转让协议》及福星惠誉、江汉置业与信达湖北分公司签订的《分期付款协议》，福星惠誉于2012年12月28日前支付转让价款47,000.00万元，中诚信托将剩余150,000.00万元债权转让给信达湖北分公司，福星惠誉自信达湖北分公司向中诚信托支付债权转让款后的第12个月起至30个月止，分15期向信达湖北分公司偿还185,940.00万元，此款系由本公司提供保证；
③2013年11月，中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融湖北分公司”）以100,000.00万元受让江汉置业代江北置业支付的拆迁补偿款100,000.00万元，根据江汉置业、华融湖北分公司与江北置业签订的《债券转让协议》及《分
期付款协议》，约定江北置业自债务收购价款支付至江汉置业指定账户之日的第12个月起至30个月止，分10期向华融湖北分
公司偿还122,025.00万元，此款系由本公司提供保证。
29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|712,355,650.00||||||712,355,650.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况无
30、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|1,757,398,781.91|||1,757,398,781.91|
|其他资本公积|566,044,518.12|||566,044,518.12|
|合计|2,323,443,300.03|||2,323,443,300.03|

资本公积说明
无
31、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|419,057,199.61|||419,057,199.61|
|任意盈余公积|7,822,065.47|||7,822,065.47|
|合计|426,879,265.08|||426,879,265.08|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无
32、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|3,323,052,794.15|--|
|调整后年初未分配利润|3,323,052,794.15|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|228,171,602.16|--|

||||
|-|-|-|
|减：提取法定盈余公积||10.00%|
|应付普通股股利|142,471,130.00||
|期末未分配利润|3,408,753,266.31|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
无
33、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|3,737,092,195.68|3,053,535,930.12|
|其他业务收入|16,129,291.25|96,895,906.16|
|营业成本|2,890,582,047.02|2,356,880,398.04|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|房地产|3,025,742,059.00|2,199,661,979.53|2,154,771,821.00|1,574,037,534.17|
|金属制品|699,316,571.99|678,587,137.29|884,909,579.27|767,030,002.08|
|其他|12,033,564.69|11,409,384.66|13,854,529.85|11,874,087.95|
|合计|3,737,092,195.68|2,889,658,501.48|3,053,535,930.12|2,352,941,624.20|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|福星惠誉·水岸国际|953,208,468.00|752,282,792.22|166,810,459.00|137,694,922.99|
|福星惠誉·青城华府|22,989,691.00|16,370,845.71|133,856,521.00|98,163,685.26|
|福星惠誉·孝感福星城|420,000.00|307,124.56|425,000.00|1,303,069.59|
|福星惠誉·咸宁福星城|||2,280,090.00|1,981,640.03|
|福星惠誉·国际城|1,419,529,367.00|976,724,434.23|684,218,364.00|501,019,900.65|
|福星惠誉·东澜岸|48,439,770.00|45,816,492.17|152,202,175.00|116,939,956.71|
|福星惠誉·恩施福星城|2,725,253.00|2,882,369.65|19,163,774.00|14,207,730.77|
|福星惠誉·福星城|578,429,510.00|405,041,580.99|995,794,834.00|702,726,628.17|
|其他项目||236,340.00|20,604.00||
|子午轮胎钢帘线系列|458,402,649.19|444,695,887.81|530,653,146.69|445,586,860.06|
|钢绞线系列|77,341,149.26|74,741,784.41|166,072,570.14|143,903,917.76|
|钢丝绳系列|85,719,790.53|85,108,345.19|97,032,362.39|92,081,544.08|
|钢丝系列|77,852,983.01|74,041,119.88|91,151,500.05|85,457,680.18|
|机电设备销售|||2,189,230.74|2,189,230.74|
|蒸汽供应|12,033,564.69|11,409,384.66|11,665,299.11|9,684,857.21|
|合计|3,737,092,195.68|2,889,658,501.48|3,053,535,930.12|2,352,941,624.20|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华中地区|3,234,953,054.28|2,405,135,148.49|2,479,784,513.27|1,849,851,224.84|
|华北地区|286,550,883.62|277,304,017.75|356,583,112.82|310,214,408.33|
|其他地区|215,588,257.78|207,219,335.24|217,168,304.03|192,875,991.03|
|合计|3,737,092,195.68|2,889,658,501.48|3,053,535,930.12|2,352,941,624.20|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|山东玲珑轮胎有限公司|61,675,894.33|1.64%|
|风神轮胎股份有限公司|61,284,587.23|1.63%|
|中策橡胶集团有限公司|57,884,418.46|1.54%|
|青岛双星轮胎工业有限公司|52,015,638.01|1.39%|
|固铂成山(山东)轮胎有限公司|38,855,821.94|1.04%|

||||
|-|-|-|
|合计|271,716,359.97|7.24%|

营业收入的说明
无
34、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|159,466,019.88|112,208,376.79||
|城市维护建设税|11,331,166.82|8,158,235.00||
|教育费附加|5,674,969.80|4,219,075.36||
|堤防费|3,047,342.80|2,234,690.72||
|地方教育费附加|3,783,313.20|2,812,716.90||
|平抑副食品价格基金||8,607.88||
|土地增值税|81,705,899.76|51,810,756.57||
|合计|265,008,712.26|181,452,459.22|--|

营业税金及附加的说明
各项营业税金及附加的计缴标准详见本节五、税项。
35、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告费|53,278,889.79|47,714,229.78|
|包装费|23,633,422.21|23,836,053.81|
|运输费|15,386,311.19|20,745,635.96|
|业务宣传费||8,849,095.79|
|职工薪酬|10,097,353.41|4,694,774.75|
|代理费|20,116,314.47|22,514,223.04|
|其他费用|10,632,025.07|5,942,742.44|
|合计|133,144,316.14|134,296,755.57|

36、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|行政办公费|14,938,311.28|6,127,172.15|

||||
|-|-|-|
|人工费用|27,275,723.07|20,317,062.44|
|业务招待费|11,457,205.95|6,140,360.64|
|折旧及摊销|7,555,770.02|5,609,561.25|
|研发支出|6,790,342.05|6,981,999.83|
|税费|7,697,251.23|9,071,265.98|
|其他费用|8,740,911.96|5,909,222.32|
|合计|84,455,515.56|60,156,644.61|

37、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|466,992,119.75|350,837,789.13|
|利息资本化|-379,966,059.84|-298,540,844.02|
|利息收入|-6,756,974.62|-6,131,140.23|
|承兑汇票贴息|-213,594.29|1,202,176.01|
|汇兑损益|-10,980,200.50|161,858.90|
|手续费及其他|9,801,598.02|2,237,095.18|
|合计|78,876,888.52|49,766,934.97|

38、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|按公允价值计量的投资性房地产|24,040,600.00|5,613,228.00|
|合计|24,040,600.00|5,613,228.00|

公允价值变动收益的说明
无
39、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益|57,890,905.69|13,226,778.35|
|合计|57,890,905.69|13,226,778.35|

40、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-6,766,155.70|-959,769.88|
|合计|-6,766,155.70|-959,769.88|

41、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|64,423.73|7,866.72|64,423.73|
|其中：固定资产处置利得|64,423.73|7,866.72|64,423.73|
|政府补助|1,125,000.00|820,000.00|1,125,000.00|
|其他|729,188.57|42,346.86|729,188.57|
|合计|1,918,612.30|870,213.58|1,918,612.30|

营业外收入说明
无
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|汉川市劳动就业管理局|||||
|高技能人才培训基地建|500,000.00||与收益相关|是|
|设补助|||||
|2012年稳岗补贴|500,000.00||与收益相关|是|
|汉川市经济商务和信息|||||
||65,000.00||与收益相关|是|
|化局2013年外贸出口奖|||||
|2013年品牌补贴|50,000.00||与收益相关|是|
|2013年度优化产品出口|||||
||10,000.00||与收益相关|是|
|奖|||||
|2012年度纳税先进单位|||||
|||20,000.00|与收益相关|是|
|奖励|||||
|高技能人才培训基地建|||||
|||800,000.00|与收益相关|是|
|设补助|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|1,125,000.0|0 820,000.00|--|--|

42、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|112,868.14|307,903.08|112,868.14|
|其中：固定资产处置损失|112,868.14|307,903.08|112,868.14|
|对外捐赠|4,450,000.00|10,270,000.00|4,450,000.00|
|其他|957,453.00|496,298.36|957,453.00|
|合计|5,520,321.14|11,074,201.44|5,520,321.14|

营业外支出说明
无
43、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|139,523,705.50|86,081,137.47|
|递延所得税调整|1,512,507.50|13,194,824.58|
|合计|141,036,213.00|99,275,962.05|

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 代码 本期发生额 上期发生额报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 228,171,602.16 278,612,801.88报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 50,548,456.98 70,398,609.95报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 P2=P1-F 177,623,145.18 208,214,191.93的净利润
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 P3
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股 P4
股东的净利润的影响
期初股份总数 S0 712,355,650.00 712,355,650.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 S1 --份数
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si - --
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi - --
报告期因回购等减少股份数 Sj --
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj --报告期缩股数 Sk --报告期月份数 M0 6.00 6.00发行在外的普通股加权平均数 S=S0+S1+Si*Mi/M0 712,355,650.00 712,355,650.00-Sj*Mj/M0-Sk
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增 X1 --加的普通股加权平均数
计算稀释每股收益的普通股加权平均数 X2=S+X1 712,355,650.00 712,355,650.00其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 --认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 --回购承诺履行而增加的普通股加权数 --归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/S 0.32 0.39扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本 Y2=P2/S 0.25 0.29每股收益
归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y3=（P1＋P3）/X2 0.32 0.39扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释Y4=（P2＋P4）/X2 0.25 0.29每股收益
说明：本公司不存在稀释因素。
45、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|4.外币财务报表折算差额|11,963,379.36||
|小计|11,963,379.36||
|合计|11,963,379.36||

其他综合收益说明
无
46、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|往来款|121,755,960.19|
|利息收入|6,807,810.29|
|政府补助|1,125,000.00|
|收到银行承兑汇票保证金|98,546,528.83|

|||
|-|-|
|其他|7,680,253.77|
|合计|235,915,553.08|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付银行承兑汇票保证金|134,790,536.78|
|期间费用|164,492,650.55|
|往来款|49,258,401.88|
|财务费用|6,246,654.02|
|其他|15,396,109.25|
|合计|370,184,352.48|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
47、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|245,213,746.98|278,198,470.19|
|加：资产减值准备|-6,766,155.70|-959,769.88|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|105,976,654.71|111,334,465.40|
|无形资产摊销|355,712.06|436,608.32|
|长期待摊费用摊销|36,888.47||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||48,444.41|300,036.36|
|以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-24,040,600.00|-5,613,228.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|81,815,221.48|51,837,552.08|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-57,890,905.69|-13,226,778.35|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|1,409,618.05|13,194,824.58|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|1,472,142,262.79|1,354,835,635.21|

||||
|-|-|-|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-2,618,302,141.92|424,952,531.51|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-777,971,748.69|-1,234,619,291.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,577,973,003.05|980,671,056.30|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|1,725,920,751.19|1,788,931,783.86|
|减：现金的期初余额|1,738,796,132.01|1,082,697,645.92|
|现金及现金等价物净增加额|-12,875,380.82|706,234,137.94|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位的价格|63,828,000.00||
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|63,828,000.00||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价|||
||536,202.54||
|物|||
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|63,291,797.46|21,250,000.00|
|4．处置子公司的净资产|9,895,157.19|9,523,221.65|
|流动资产|115,819,357.19|1,771,048,514.65|
|流动负债|105,924,200.00|1,761,525,293.00|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|1,725,920,751.19|1,738,796,132.01|
|其中：库存现金|2,851,381.15|3,103,813.55|
|可随时用于支付的银行存款|1,723,069,370.04|1,735,692,318.46|
|三、期末现金及现金等价物余额|1,725,920,751.19|1,738,796,132.01|

现金流量表补充资料的说明
无
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
|||||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|||||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
|福星集团|||||||||湖北省汉|67037380-x|
||||湖北省汉|||700,000,00|||||
|控股有限|控股股东|有限责任||谭功炎|实业投资||26.02%|26.02%|川市钢丝||
||||川市|||0.00|||||
|公司|||||||||绳厂||

本企业的母公司情况的说明
无
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|湖北福星新||||||||||
|材料科技有||||||||||
|||有限责任公||||660,000,000||||
|限公司（以|控股子公司||汉川市|谭功炎|金属制品||100.00%|100.00%|07702271-8|
|||司||||.00||||
|下简称"福||||||||||
|星新材料"）||||||||||
|福星惠誉房||||||||||
|地产有限公||||||||||
|||有限责任公||||800,000,000||||
|司（以下简|控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|72576851-9|
|||司||||.00||||
|称"福星惠||||||||||
|誉"）||||||||||
|武汉润信投||||||||||
|资有限公司||||||||||
|||有限责任公||||100,000,000||||
|（以下简称|控股子公司||武汉市|陶德超|投资与咨询||100.00%|100.00%|69834774-2|
|||司||||.00||||
|"润信投资||||||||||
|"）||||||||||
|汉川市福星||||||||||
|科技机电设||||||||||
|备有限公司||有限责任公||||5,000,000.0||||
||控股子公司||汉川市|谭少年|设备制造||100.00%|100.00%|69177634-1|
|（以下简称||司||||0||||
|"福星机电||||||||||
|"）||||||||||
|汉川市福星||||||||||
|||有限责任公|||热力生产和|58,939,000.||||
|热电有限公|控股子公司||汉川市|张四元|||100.00%|100.00%|55974092-3|
|||司|||供应|00||||
|司（以下简||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|称"福星热||||||||||
|电"）||||||||||
|武汉福星惠||||||||||
|誉置业有限||||||||||
|||有限责任公||||600,000,000||||
|公司（以下|控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|68882055-9|
|||司||||.00||||
|简称"武汉||||||||||
|惠誉置业"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉洪山房地||||||||||
|产有限公司||有限责任公||||400,000,000||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|67039047-4|
|（以下简称||司||||.00||||
|"洪山福星||||||||||
|惠誉"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉汉口置业||||||||||
|有限公司||有限责任公||||400,000,000||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|55196232-9|
|（以下简称||司||||.00||||
|"汉口置业||||||||||
|"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉学府置业||||||||||
|有限公司||有限责任公||||100,000,000||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|69534645-3|
|（以下简称||司||||.00||||
|"学府置业||||||||||
|"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉欢乐谷置||||||||||
|业有限公司||有限责任公||||100,000,000||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|55196198-3|
|（以下简称||司||||.00||||
|"福星惠誉||||||||||
|欢乐谷"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉置业有限||||||||||
|||有限责任公||||300,000,000||||
|公司（以下|控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|75340129-8|
|||司||||.00||||
|简称"湖北||||||||||
|福星惠誉"）||||||||||
|福星惠誉商||||||||||
|业发展有限||||||||||
|公司（以下||有限责任公||||100,000,000||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|实业投资||100.00%|100.00%|68265142-4|
|简称"福星||司||||.00||||
|惠誉商业发||||||||||
|展"）||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖北福星惠||||||||||
|誉汉阳房地||||||||||
|产有限公司||有限责任公||||600,000,000||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|66767040-8|
|（以下简称||司||||.00||||
|"汉阳福星||||||||||
|惠誉"）||||||||||
|孝感福星惠||||||||||
|誉房地产有||||||||||
|限公司（以||有限责任公||||300,000,000||||
||控股子公司||孝感市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|79591677-5|
|下简称"孝||司||||.00||||
|感福星惠誉||||||||||
|"）||||||||||
|湖北圣亚投||||||||||
|资有限公司||||||||||
|||有限责任公||||10,000,000.||||
|（以下简称|控股子公司||武汉市|邓世刚|实业投资||100.00%|100.00%|69833544-2|
|||司||||00||||
|"圣亚投资||||||||||
|"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉江汉置业||||||||||
|有限公司||有限责任公||||1,600,000,0||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|55501960-2|
|（以下简称||司||||00.00||||
|"江汉置业||||||||||
|"）||||||||||
|湖北华纳投||||||||||
|资有限公司||||||||||
|||有限责任公||||1,0000,000.||||
|（以下简称|控股子公司||武汉市|杨威|实业投资||100.00%|100.00%|69833549-3|
|||司||||00||||
|"华纳投资||||||||||
|"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉江岸置业||||||||||
|有限公司||有限责任公||||800,000,000||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|55503852-0|
|（以下简称||司||||.00||||
|"江岸置业||||||||||
|"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉武汉置业||||||||||
|有限公司||有限责任公||||396,000,000||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||50.50%|66.70%|56233380-0|
|（以下简称||司||||.00||||
|"湖北武汉||||||||||
|置业"）||||||||||
|深圳市融福||有限责任公||||500,000,000||||
||控股子公司||深圳市|谭少群|实业投资||100.00%|100.00%|06270856-5|
|投资有限公||司||||.00||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司（以下简||||||||||
|称"深圳融||||||||||
|福"）||||||||||
|武汉福星惠||||||||||
|誉欢乐谷有||||||||||
|||有限责任公||||1,000,000,0||||
|限公司（以|控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||30.00%|66.70%|58796864-2|
|||司||||00.00||||
|下简称“武||||||||||
|汉欢乐谷”）||||||||||
|咸宁福星惠||||||||||
|誉房地产有||||||||||
|限公司（以||有限责任公||||140,000,000||||
||控股子公司||咸宁市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|66767825-8|
|下简称"咸||司||||.00||||
|宁福星惠誉||||||||||
|"）||||||||||
|恩施福星惠||||||||||
|誉房地产有||||||||||
|限公司（以||有限责任公||||300,000,000||||
||控股子公司||恩施市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|66549139-3|
|下简称"恩||司||||.00||||
|施福星惠誉||||||||||
|"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉江北置业||||||||||
|有限公司||有限责任公||||200,000,000||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|55502043-5|
|（以下简称||司||||.00||||
|“江北置||||||||||
|业”）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉金桥置业||||||||||
|有限公司||有限责任公||||10,000,000.||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|05574951-0|
|（以下简称||司||||00||||
|"金桥置业||||||||||
|"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉三眼桥置||||||||||
|业有限公司||有限责任公||||10,000,000.||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|05574942-2|
|（以下简称||司||||00||||
|"三眼桥置||||||||||
|业"）||||||||||
|湖北福星惠||||||||||
|誉后湖置业||有限责任公||||10,000,000.||||
||控股子公司||武汉市|谭少群|房地产开发||100.00%|100.00%|05574971-3|
|有限公司||司||||00||||
|（以下简称||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|"后湖置业|||||||||
|"）|||||||||
|融福国际|||||||||
|(香港)有限|||||||||
|公司|||||||||
|Financial|||||||||
|Fook|||||||||
|Internationa|||||||||
|l(Hong|||||投资、房地|港币|||
|||有限责任公|||||||
|Kong)|控股子公司||香港||产开发经营|60,000,000.|100.00%|100.00%|
|||司|||||||
|Co.,Limited|||||等|00|||
|.(Incorporat|||||||||
|e in|||||||||
|HKSAR)|||||||||
|（以下简称|||||||||
|"香港融福|||||||||
|"）|||||||||
|融福国际|||||||||
|（香港）置|||||||||
|业有限公司|||||||||
|（以下简称|||||||||
|Financial|||||投资、房地|港币|||
|Fook(Hong|控股子公司||香港|--|产开发经营|100,000,000|100.00%|100.00%|
|Kong)Prope|||||等|.00|||
|rty|||||||||
|CO.,LTD "|||||||||
|香港融福置|||||||||
|业"）|||||||||
|融福（澳洲）|||||||||
|有限公司|||||||||
|Financial|||||||||
|Fook(Austr|||||||||
|alia)PTY,LT|||||投资、房地|澳币|||
||||澳大利亚维||||||
|D.(Incorpor|控股子公司|||--|产开发经营|22,000,100.|100.00%|100.00%|
||||多利亚州||||||
|ate in|||||等|00|||
|Australia)|||||||||
|（以下简称|||||||||
|"澳洲融福|||||||||
|"）|||||||||
|汇辰有限公|||||||||
||||||投资、房地|港币|||
|司VITAL|||||||||
||控股子公司||香港|--|产开发经营|10,000,000.|100.00%|100.00%|
|STAR|||||||||
||||||等|00|||
|CO.,LTD.|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（以下简称|||||||
|"汇辰公司|||||||
|"）|||||||
|福星惠誉开|||||||
|发有限公司|||||||
|Starryland|||||||
|property|||||||
|developmen|||||||
|t|||||||
||控股子公司|澳洲|--||100.00%|100.00%|
|PTY,LTD(I|||||||
|ncorporate|||||||
|in Australia)|||||||
|（以下简称|||||||
|"澳洲开发|||||||
|公司"）|||||||
|福星惠誉|||||||
|(美国)股份|||||||
|有限公司|||||||
|Starryland|||||||
||控股子公司|美国|--||100.00%|100.00%|
|USA|||||||
|Corp.(以下|||||||
|简称"美国|||||||
|股份公司")|||||||
|融福（悉尼）|||||||
|有限公司|||||||
|Financial|||||||
|Fook|||||||
|||澳大利亚维|||||
|SYDNEY|控股子公司|||-|||
|||多利亚州|||||
|PTY,LTD.|||||||
|（以下简称|||||||
|"悉尼融福|||||||
|"）|||||||
|融福（新南|||||||
|威尔士）有|||||||
|限公司|||||||
|Financial|||||||
|||澳大利亚维|||||
|Fook NSW|控股子公司|||-|||
|||多利亚州|||||
|PTY,LTD|||||||
|（以下简称|||||||
|"新南威尔|||||||
|士融福"）|||||||
|融福（墨尔||澳大利亚维|||||
||控股子公司||||||
|本）有限公||多利亚州|||||

||
|-|
|司Financial|
|Fook|
|MELBOUR|
|NE|
|PTY,LTD.|
|（以下简称|
|"墨尔本融|
|福"）|

3、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|湖北省汉川市钢丝绳厂|最终控制方|72203209-8|
|汉川市铁路货场有限公司|同一控股股东|78819220-3|
|湖北福星生物科技有限公司|同一控股股东|78445655-8|
|福星精密不锈钢有限公司|同一控股股东|55066242-0|
|董事、监事及高管|关键管理人员||

本企业的其他关联方情况的说明
无
4、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|汉川市铁路货场有||参照市场价格定|||||
||接受劳务||1,311,302.15|8.52%|1,852,167.89|8.93%|
|限公司||价|||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|湖北福星生物科技||参照市场价格定|||||
||销售商品||10,271,293.71|20.42%|9,306,300.27|19.77%|
|有限公司||价|||||
|福星精密不锈钢有|销售商品|参照市场价格定|96,037.81|0.19%|30,722.05|0.07%|

|||
|-|-|
|限公司|价|

（2）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|湖北省汉川市钢丝||||||
||福星股份|400,000,000.00|2013年12月17日|2015年12月17日|否|
|绳厂||||||
|湖北省汉川市钢丝||||||
||福星股份|250,000,000.00|2013年08月21日|2016年08月20日|否|
|绳厂||||||
|福星集团控股有限||||||
||福星股份|10,000,000.00|2012年01月08日|2016年01月08日|否|
|公司||||||
|福星集团控股有限||||||
||福星股份|123,000,000.00|2013年12月15日|2017年12月15日|否|
|公司||||||
|福星集团控股有限||||||
||福星股份|500,000,000.00|2014年03月18日|2019年03月18日|否|
|公司||||||
|福星集团控股有限||||||
||福星股份|124,000,000.00|2013年11月30日|2014年11月29日|否|
|公司||||||
|福星集团控股有限||||||
||福星股份|56,000,000.00|2014年05月23日|2015年05月22日|否|
|公司||||||
|福星集团控股有限||||||
||福星股份|200,000,000.00|2014年06月12日|2015年06月12日|否|
|公司||||||
|福星集团控股有限||||||
||福星新材料|120,000,000.00|2014年06月06日|2015年06月05日|否|
|公司||||||
|福星集团控股有限||||||
||福星惠誉|1,368,433,000.00|2013年07月02日|2016年07月01日|否|
|公司||||||

关联担保情况说明
说明：1.截至2014年6月30日止，本公司最终控制人湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司长期借款65,000.00万元提供连带责任保证。2.截至2014年6月30日止，福星集团控股有限公司为本公司短期借款50,000.00万元、长期借款200,143.30万元提供连带责任保证。
九、或有事项
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响
福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2014年6月30日止，担保累计余额为176,173.99万元，上
述担保为阶段性担保，即从商品房承购人与银行签订按揭合同至商品房承购人两证（房产证与土地证）办妥并将商品房他项
权证交付银行之日止。因尚未发生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对福星惠誉的财务状况造成重大影响。
除上述或有事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。
十、承诺事项
1、重大承诺事项
资本承诺
单位：万元
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 期末数 期初数土地成本 672,194.05 657,474.55十一、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
1、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|投资性房地产|1,141,916,500.00|24,040,600.00|||1,165,957,100.00|
|上述合计|1,141,916,500.00|24,040,600.00|||1,165,957,100.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

2、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||

||||
|-|-|-|
|金融资产小计|0.00|0.00|
|金融负债|484,093,860.00|488,532,320.00|

3、其他
1、处置子公司
（1）本期不再纳入合并范围的原子公司
公司名称 注册地 业务性质 本公司投资本公司合计的持本公司合计的表决不再成为子公司额（万元） 股比例% 权比例% 原因常青置业 武汉市房地产开发 600.00 60 60 股权转让（2）本期出售的子公司出售日、上期末的财务状况列示如下：
常青置业
项目 转让日 期初数流动资产 115,819,357.19 96,158,409.52非流动资产 -- --流动负债 105,924,200.00 86,211,831.20非流动负债 -- --（3）本期出售的子公司年初至出售日、上期的经营成果列示如下：
常青置业
项目 期初数-转让日 上期发生额营业收入 - -营业利润 -51,421.13 -45,972.07利润总额 -51,421.13 -45,972.07所得税费用 - -净利润 -51,421.13 -45,972.07十三、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|其中：账龄组合|913,800.00 0|.17%|9,138.00|0.01%|1,205,318.40|4.68%|12,053.18|1.00%|
||531,064,482.61|99.83||||95.32|||
|无风险组合|||||24,538,156.64||||
|||%||||%|||
||531,978,282.61|100.0||||100.0|||
|组合小计|||9,138.00|0.00%|25,743,475.04||12,053.18|0.05%|
|||0%||||0%|||
|合计|531,978,282.61 -|-|9,138.00|--|25,743,475.04|--|12,053.18|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|||100.00|||100.00||
|1年以内小计|913,800.00||9,138.00|1,205,318.40||12,053.18|
|||%|||%||
|合计|913,800.00|--|9,138.00|1,205,318.40|--|12,053.18|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|湖北福星惠誉三眼桥置|||||
||关联方|515,686,669.00|1年以内|96.94%|
|业有限公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|湖北福星惠誉金桥置业|||||
||关联方|15,377,813.61|1年以内|2.89%|
|有限公司|||||
|四川省公共资源交易服|||||
||非关联方|400,000.00|1年以内|0.08%|
|务中心|||||
|中交第二航务工程局有|||||
||非关联方|300,000.00|1年以内|0.06%|
|限公司第六工程分公司|||||
|方大特钢科技股份有限|||||
||非关联方|50,800.00|1年以内|0.01%|
|公司|||||
|合计|--|531,815,282.61|--|99.98%|

（3）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|
|湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司||||
||子公司|515,686,669.00|96.94%|
|湖北福星惠誉金桥置业有限公司||||
||子公司|15,377,813.61|2.89%|
|合计|--|531,064,482.61|99.83%|

2、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|福星惠誉||||||||||||
|||3,280,600|3,280,600||3,280,600||||||180,000,0|
|房地产有|成本法|||||100.00%|100.00%|--||||
|||,000.00|,000.00||,000.00||||||00.00|
|限公司||||||||||||
|湖北福星||||||||||||
|新材料科||2,398,047|2,398,047||2,398,047|||||||
||成本法|||||100.00%|100.00%|--||||
|技有限公||,476.73|,476.73||,476.73|||||||
|司||||||||||||
|武汉润信||||||||||||
|||100,000,0|100,000,0||100,000,0|||||||
|投资有限|成本法|||||100.00%|100.00%|--||||
|||00.00|00.00||00.00|||||||
|公司||||||||||||
|合计|--|5,778,647|5,778,647||5,778,647|--|--|--|||180,000,0|

|||||
|-|-|-|-|
|,476.73|,476.73|,476.73|00.00|

长期股权投资的说明
无
3、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|13,386,173.27|884,909,579.27|
|其他业务收入|331,973.65|12,972,849.28|
|合计|13,718,146.92|897,882,428.55|
|营业成本|11,579,390.17|783,792,364.28|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|金属制品|13,386,173.27|11,247,417.17|884,909,579.27|775,264,833.59|
|合计|13,386,173.27|11,247,417.17|884,909,579.27|775,264,833.59|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|子午轮胎钢帘线|9,863,689.55|8,150,840.93|530,653,146.69|453,821,691.57|
|钢绞线系列|2,512,402.54|2,262,368.03|166,072,570.14|143,903,917.76|
|钢丝绳系列|1,010,081.18|834,208.21|97,032,362.39|92,081,544.08|
|钢丝系列|||91,151,500.05|85,457,680.18|
|合计|13,386,173.27|11,247,417.17|884,909,579.27|775,264,833.59|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||
|-|-|-|
|地区名称|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|华中地区|348,090.26|348,090.26|311,158,162.42|272,174,434.23|
|华北地区|||356,583,112.82|310,214,408.33|
|其他地区|13,038,083.01|10,899,326.91|217,168,304.03|192,875,991.03|
|合计|13,386,173.27|11,247,417.17|884,909,579.27|775,264,833.59|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|巴瑞兹轮胎厂|9,837,299.75|71.71%|
|阿联酋EXEED公司|1,436,008.94|10.47%|
|西班牙IT公司|1,010,081.18|7.36%|
|广东南粤物流实业有限公司|728,303.34|5.31%|
|中建三局第一建设工程有限责任公司|348,090.26|2.54%|
|合计|13,359,783.47|97.39%|

营业收入的说明
无
4、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|180,000,000.00|2,600,000.00|
|合计|180,000,000.00|2,600,000.00|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|福星惠誉房地产有限公司|180,000,000.00||股利分配|
|汉川市福星科技机电设备有限公司||2,600,000.00||
|合计|180,000,000.00|2,600,000.00|--|

5、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|118,356,740.94|1,076,205.32|
|加：资产减值准备|-2,915.18|-593,592.63|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|2,577,844.30|106,116,246.59|
|无形资产摊销||342,746.06|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||28,713.23|262,131.20|
|填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|50,913,198.26|36,864,804.29|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-180,000,000.00|-2,600,000.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）||-46,968,615.49|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-450,342,622.57|81,186,865.76|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-89,821,750.71|-6,203,507.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-548,290,791.73|169,483,283.46|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|78,226,545.17|431,451,734.30|
|减：现金的期初余额|409,361,283.55|413,489,755.57|
|现金及现金等价物净增加额|-331,134,738.38|17,961,978.73|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|57,842,461.28||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,125,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|10,724,200.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||24,040,600.00||
|动产生的损益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,678,264.43||
|减：所得税影响额|17,036,894.87||

||||
|-|-|-|
|合计|72,017,101.98|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|3.34%|0.32|0.32|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||2.60%|0.25|0.25|
|的净利润||||

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）预付账款期末余额为人民币804,236.54万元，较期初增加33.03%，主要系本期工程投入增加所致。
（2）其他流动资产期末账面价值为人民币31,312.02万元，较期初减少32.25%，主要系本期商品房预缴税项转出所致。
（3）其他非流动资产期末余额为人民币1,031.91万元，较期初减少57.39%，主要系本期预付工程款减少所致。
（4）短期借款期末余额为人民币112,353.23万元，较期初增加75.80%，主要系本期借款增加所致。
（5）一年内到期的非流动负债期末余额为人民币295,785.38万元，较期初增加42.74%，主要系本期长期应付款一年以内到期部分增加所致。
（6）营业税金及附加本期发生额为人民币26,500.87万元，较上期增加46.05%，主要系本期房地产结算收入增加所致。
（7）财务费用本期发生额为人民币7,887.69万元，较上期增加58.49%，主要系本期借款增加所致。
（8）公允价值变动收益本期发生额为人民币2,404.06万元，较上期增加328.28%，主要系本期投资性房地产公允价值变动所致。
（9）投资收益本期发生额为人民币5,789.09万元，较上期增加337.68%，主要系本期处置子公司所致。
（10）营业外收入本期发生额为人民币191.86万元，较上期增加120.48%，主要系本期政府补助增加所致。
（11）营业外支出本期发生额为人民币552.03万元，较上期减少50.15%，主要系本期捐赠支出减少所致。
（12）少数股东损益本期发生额为人民币1,704.21万元，较上期增加4,213.16%，主要系本期少数股东参股公司盈利所致。
第十节备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的2014年半年度报告文本；2、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的2014年半年度财务报告；3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
4、其他相关资料。
湖北福星科技股份有限公司
董事长：谭少群
二○一四年八月二十一日