公司代码：600071 公司简称：凤凰光学
凤凰光学股份有限公司
2016年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 附录 .................................................................. 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘翔、主管会计工作负责人王炜 及会计机构负责人（会计主管人员）顾兰芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,016,224,786.56|1,087,184,432.26|-6.53|
|归属于上市公司股东的净资产|492,546,630.97|512,587,750.22|-3.91|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,471,285.23|-2,194,362.73|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|152,912,304.63|168,211,790.11|-9.10|
|归属于上市公司股东的净利润|-12,980,323.53|-3,097,929.17|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-13,007,160.93|-3,095,103.89|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-2.56|-0.63|不适用|
|基本每股收益（元/股）|-0.0548|-0.01300|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0548|-0.01300|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-46,329.26||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|50,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|26,043.72||
|少数股东权益影响额（税后）|9,061.14||
|所得税影响额|-11,938.20||
|合计|26,837.40||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||11,666|||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
|||||||股份状态||数量|||
|凤凰光学控股有限公司|93,712,694||39.46||0|质押||76,460,000||国有法人|
|李心|5,230,535||2.20||0|未知||||未知|
|于美艳|5,169,320||2.18||0|未知||||未知|
|全国社保基金一零八组合|4,725,428||1.99||0|未知||||未知|
|大连嘉天莉装饰工程有限公司|2,910,651||1.23||0|未知||||未知|
|李新|2,627,605||1.11||0|未知||||未知|
|杨溢|2,057,000||0.87||0|未知||||未知|
|全国社保基金一零七组合|1,966,084||0.83||0|未知||||未知|
|上海大东海建筑工程有限公司|1,949,090||0.82||0|未知||||未知|
|北京瑞鑫网科技发展有限公司|1,640,700||0.69||0|未知||||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||||股份种类及数量||||
||||||||种类||数量||
|凤凰光学控股有限公司||93,712,694|||||人民币普通股||93,712,694||

|||||
|-|-|-|-|
|李心|5,230,535|人民币普通股|5,230,535|
|于美艳|5,169,320|人民币普通股|5,169,320|
|全国社保基金一零八组合|4,725,428|人民币普通股|4,725,428|
|大连嘉天莉装饰工程有限公司|2,910,651|人民币普通股|2,910,651|
|李新|2,627,605|人民币普通股|2,627,605|
|杨溢|2,057,000|人民币普通股|2,057,000|
|全国社保基金一零七组合|1,966,084|人民币普通股|1,966,084|
|上海大东海建筑工程有限公司|1,949,090|人民币普通股|1,949,090|
|北京瑞鑫网科技发展有限公司|1,640,700|人民币普通股|1,640,700|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名股东中的第2至10位为社会流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1报告期资产负债表同比发生重大变动的说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产项目名称|本报告期末|上年度期末|同比变化情况||
||2016年3月31日|2015年12月31日|变动金额|增减%|
|应收票据|8,674,306.80|2,717,437.03|5,956,869.77|219.21%|
|预付款项|8,075,738.46|3,626,247.37|4,449,491.09|122.70%|
|其他应收款|7,464,157.05|4,880,673.87|2,583,483.18|52.93%|
|其他流动资产|290,444.47|760,877.40|-470,432.93|-61.83%|
|应付票据|38,496,054.89|18,000,000.00|20,496,054.89|113.87%|
|预收款项|2,040,652.73|990,662.92|1,049,989.81|105.99%|
|应付职工薪酬|23,487,774.96|34,513,945.43|-11,026,170.47|-31.95%|
|其他应付款|11,264,409.26|31,630,949.41|-20,366,540.15|-64.39%|
|其他流动负债|60,000.00|0.00|60,000.00|100.00%|

同比变动说明：
1、应收票据增加主要原因：收到的银行承兑汇票增加。
2、预付款项增加主要原因：预付的货款增加。
3、其他应收款增加主要原因：下属子公司应收的代理进出口业务货款增加。
4、其他流动资产减少主要原因：各子公司增值税留抵额减少。
5、应付票据增加主要原因：子公司办理的银行承兑汇票增加。
6、预收款项增加主要原因：子公司收到的客户预付款增加。
7、应付职工薪酬减少主要原因：报告期内公司支付了上年度年终绩效。
8、其他应付款减少主要原因：报告期内支付了收购子公司少数股东股权款。
9、其他流动负债增加主要原因:计提本期应当支付的费用。
3.1.2报告期利润表同比发生重大变动的说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|损益项目名称|2016|2015|同比变化情况||
||1-3月|1-3月|变动金额|增减%|
|其他业务收入|617,181.21|1,360,685.94|-743,504.73|-54.64%|
|其他业务支出|362,940.15|925,990.88|-563,050.73|-60.81%|
|资产减值损失|-2,371,762.32|-1,544,984.24|-826,778.08|-53.51%|
|营业利润|-13,302,004.20|-3,711,477.68|-9,590,526.52|-258.40%|
|营业外收入|186,932.79|295,983.44|-109,050.65|-36.84%|
|营业外支出|157,218.33|347,420.44|-190,202.11|-54.75%|
|利润总额|-13,272,289.74|-3,762,914.68|-9,509,375.06|-252.71%|
|净利润|-13,595,270.99|-4,197,418.51|-9,397,852.48|-223.90%|
|归属于母公司的净利润|-12,980,323.53|-3,097,929.17|-9,882,394.36|-319.00%|
|少数股东损益|-614,947.46|-1,099,489.34|484,541.88|44.07%|

同比变动说明：
||
|-|
|1、其他业务收入减少主要原因：报告期内材料销售收入较上年同期减少。|
|2、其他业务支出减少主要原因：报告期内材料销售收入较上年同期减少，对应其他业务支出减|
|少。|
|3、资产减值损失减少主要原因：报告期内各子公司应收帐款减少，冲回坏帐准备。|
|4、营业利润减少主要原因：报告期内营业收入较上年同期减少，导致毛利率降低。|
|5、营业外收入减少主要原因：处置固定资产净收益减少。|
|6、营业外支出减少主要原因：发生的非正常损失较上年减少。|
|7、利润总额减少主要原因：收入减少，毛利率下降。|
|8、净利润减少主要原因：利润总额减少影响。|
|9、归属于母公司的净利润减少主要原因：净利润减少。|
|10、少数股东损益增加主要原因：报告期内江西凤凰光学科技有限公司、凤凰光学（安防）上海|
|有限公司成为公司的全资子公司。|

3.1.3报告期现金流量表同比发生重大变动的说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年1-3月|增减金额|增减比例|
|投资活动现金流入小计|0.00|483,393.00|-483,393.00|-100.00%|
|筹资活动现金流入小计|70,000,000.00|100,000,000.00|-30,000,000.00|-30.00%|

筹资活动现金流出小计 71,076,625.00 22,766,649.99 48,309,975.01 212.20%同比变动说明：
1、投资活动现金流入减少主要原因：本报告期内无固定资产处置收入。
2、筹资活动现金流入减少主要原因：银行借款较上年同期减少。
3、筹资活动现金流出增加主要原因：到期归还的银行借款较上年同期增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1公司非公开发行A股股票的预案
2014年6月18日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行的先决条件之一为中电海康集团有限公司通过无偿划转取得凤凰控股有限公司控股权并交割完毕。具体内容详见2014年6月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司非公开发行A股股票预案摘要》。
2016年3月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（16007号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会要求公司在30日内就本次非公发行有关问题向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司在收到《反馈意见》后立即配合相关中介机构就《反馈意见》所提出的问题逐项进行了详细研究和讨论，并与相关中介机构一起准备反馈意见的回复。
2016年4月7日，公司向中国证监会提交《凤凰光学股份有限公司关于对<公司非公开发行股票申请文件反馈意见>延期提交回复的申请》，回复时间延期至不晚于2016年5月22日。由于本次反馈意见回复涉及外部沟通和确认，完成相关工作需要一定时间，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，公司申请延期提交回复。目前公司正积极进行沟通并配合中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
3.2.2关于凤凰光学（上海）有限公司清算的事项
2015年4月9日，公司2015年第二次临时董事会审议通过了终止出售控股子公司凤凰光学（上海）有限公司41.8%股权的议案，为尽快遏止上海光学亏损局面，决定对凤凰光学（上海）有限公司进行清算注销。具体内容详见2015年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（编号：临2015-024）。
2016年3月18日，该子公司收到《上海市嘉定区人民政府关于同意凤凰光学（上海）有限公司提前终止经营的批复》，同意公司提前解散，按照《公司法》和外商投资相关法规的规定实施清算，截至目前清算工作有序推进中。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|其他承诺|分红|凤凰光学股份有限公司|注1|2015年8月26日，三年|是|是|不适用|不适用|
|稳定股价|其他|凤凰光学控股有限公司|注2|2015年7月10日，6个月|是|是|不适用|不适用|
|稳定股价|其他|中电海康集团有限公司|注3|2015年7月14日，6个月|是|是|不适用|不适用|

注1：公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司未来三年回报规划（2015-2017）》。
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2015年公司实现业绩扭亏为盈，撤销退市风险警示，但这并不意味着公司基本面发生重大变化。为确保生产经营和可持续发展的资金需求，公司2015年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。为此，公司于2016年3月29日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了“凤凰光学2015年度利润分配投资者说明会”。
注2：凤凰光学控股有限公司承诺2015年7月10日——2016年1月10日不通过二级市场减持本公司股份。报告期内该承诺已到期，承诺期内凤凰控股严格遵守承诺。
注3：中电海康集团有限公司2015年7月14日通过上海证券交易所竞价系统增持本公司股份48.92万股，并承诺所增持股份6个月内不减持。报告期内该承诺已到期，承诺期内中电海康严格遵守承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司主营业务以镜片加工为主的产品结构和客户结构没有改变，严峻的经营形势尚难改变；人工成本、原材料成本持续上涨挤压利润空间；公司实际控制人变更后积极实施管理变革，投入加大，预计年初至下一报告期期末的净利润可能亏损。
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|公司名称|凤凰光学股份有限公司|
|法定代表人|刘翔|
|日期|2016-04-28|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位:凤凰光学股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|207,120,024.48|241,266,279.94|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,674,306.80|2,717,437.03|
|应收账款|212,506,029.23|267,658,056.23|
|预付款项|8,075,738.46|3,626,247.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,464,157.05|4,880,673.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|139,447,474.51|125,938,178.20|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|290,444.47|760,877.40|
|流动资产合计|583,578,175.00|646,847,750.04|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|47,520,155.17|47,520,155.17|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|10,377,158.52|10,460,728.35|
|固定资产|344,527,211.27|351,016,219.13|
|在建工程|692,897.94|692,897.94|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|17,483,746.59|18,243,825.56|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,884,726.19|3,027,184.80|
|递延所得税资产|4,172,064.06|4,172,064.06|
|其他非流动资产|4,988,651.82|5,203,607.21|
|非流动资产合计|432,646,611.56|440,336,682.22|
|资产总计|1,016,224,786.56|1,087,184,432.26|
|流动负债：|||
|短期借款|90,000,000.00|90,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|38,496,054.89|18,000,000.00|
|应付账款|221,772,845.53|257,057,794.48|
|预收款项|2,040,652.73|990,662.92|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|23,487,774.96|34,513,945.43|
|应交税费|17,999,810.33|21,810,723.81|
|应付利息|118,416.66|119,624.99|
|应付股利|||
|其他应付款|11,264,409.26|31,630,949.41|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|60,000.00|0|
|流动负债合计|405,239,964.36|454,123,701.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|7,288,370.49|7,288,370.49|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,288,370.49|7,288,370.49|
|负债合计|412,528,334.85|461,412,071.53|
|所有者权益|||
|股本|237,472,456.00|237,472,456.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|103,508,989.16|110,569,784.88|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|70,313,339.37|70,313,339.37|
|一般风险准备|||
|未分配利润|81,251,846.44|94,232,169.97|
|归属于母公司所有者权益合计|492,546,630.97|512,587,750.22|
|少数股东权益|111,149,820.74|113,184,610.51|
|所有者权益合计|603,696,451.71|625,772,360.73|
|负债和所有者权益总计|1,016,224,786.56|1,087,184,432.26|

法定代表人：刘翔 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：顾兰芳
母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位:凤凰光学股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|63,062,153.58|91,578,023.16|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|270,000.00|2,397,437.03|
|应收账款|724,713.65|22,256,669.60|
|预付款项|33.26|154,068.82|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|264,758.94|11,403,129.34|
|存货|82,068.12|18,056,486.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|64,403,727.55|145,845,814.46|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|47,520,155.17|47,520,155.17|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|235,438,511.97|229,179,656.97|
|投资性房地产|10,377,158.52|10,460,728.35|
|固定资产|173,237,803.31|227,504,715.48|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,269,373.81|14,393,726.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|54,392.00|355,505.86|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|88,713,915.71|2,666,127.21|
|非流动资产合计|569,611,310.49|532,080,615.97|
|资产总计|634,015,038.04|677,926,430.43|
|流动负债：|||
|短期借款|70,000,000.00|90,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||

||||
|-|-|-|
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|14,416,642.96|23,127,434.98|
|预收款项|48,511.03|346,058.01|
|应付职工薪酬|685,443.00|3,805,042.58|
|应交税费|-200,372.49|204,143.97|
|应付利息|118,416.66|119,624.99|
|应付股利|||
|其他应付款|71,000,816.46|87,065,959.50|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|60,000.00||
|流动负债合计|156,129,457.62|204,668,264.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|156,129,457.62|204,668,264.03|
|所有者权益：|||
|股本|237,472,456.00|237,472,456.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|108,672,033.42|108,672,033.42|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|70,313,339.37|70,313,339.37|
|未分配利润|61,427,751.63|56,800,337.61|
|所有者权益合计|477,885,580.42|473,258,166.40|
|负债和所有者权益总计|634,015,038.04|677,926,430.43|

法定代表人：刘翔 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：顾兰芳
合并利润表
2016年1—3月
编制单位：凤凰光学股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|152,912,304.63|168,211,790.11|
|其中：营业收入|152,912,304.63|168,211,790.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|166,214,308.83|171,923,267.79|
|其中：营业成本|146,087,305.07|150,381,401.71|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,191,195.02|1,207,030.47|
|销售费用|4,403,306.50|3,900,351.98|
|管理费用|16,430,338.68|17,544,651.84|
|财务费用|473,925.88|434,816.03|
|资产减值损失|-2,371,762.32|-1,544,984.24|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-13,302,004.20|-3,711,477.68|
|加：营业外收入|186,932.79|295,983.44|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|157,218.33|347,420.44|
|其中：非流动资产处置损失|||

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|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-13,272,289.74|-3,762,914.68|
|减：所得税费用|322,981.25|434,503.83|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,595,270.99|-4,197,418.51|
|归属于母公司所有者的净利润|-12,980,323.53|-3,097,929.17|
|少数股东损益|-614,947.46|-1,099,489.34|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-13,595,270.99|-4,197,418.51|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-12,980,323.53|-3,097,929.17|
|归属于少数股东的综合收益总额|-614,947.46|-1,099,489.34|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0548|-0.0130|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0548|-0.0130|

法定代表人：刘翔 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：顾兰芳
母公司利润表
2016年1—3月
编制单位：凤凰光学股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|8,710,286.43|11,562,301.08|
|减：营业成本|6,960,894.31|12,115,564.11|
|营业税金及附加|40,005.82|94,553.95|
|销售费用|306,884.32|358,433.13|
|管理费用|4,724,967.52|3,143,814.09|
|财务费用|497,578.89|556,633.75|
|资产减值损失|-369,356.87|-330,002.27|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,958,587.09||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,507,899.53|-4,376,695.68|
|加：营业外收入|136,792.79|120,020.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|17,278.30|78,047.97|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|4,627,414.02|-4,334,723.65|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,627,414.02|-4,334,723.65|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,627,414.02|-4,334,723.65|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：刘翔 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：顾兰芳
合并现金流量表
2016年1—3月
编制单位：凤凰光学股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|160,509,978.39|155,268,276.37|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|347,428.59|3,983,837.45|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,155,982.68|18,148,086.94|
|经营活动现金流入小计|168,013,389.66|177,400,200.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|91,074,644.62|105,004,165.19|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|60,445,051.73|59,416,969.76|
|支付的各项税费|8,181,682.55|8,102,739.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,783,295.99|7,070,689.11|
|经营活动现金流出小计|173,484,674.89|179,594,563.49|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,471,285.23|-2,194,362.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||483,393.00|

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|483,393.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,512,704.60|35,051,235.09|
|投资支付的现金|25,950,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|33,462,704.60|35,051,235.09|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,462,704.60|-34,567,842.09|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|70,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|70,000,000.00|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|70,000,000.00|21,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,076,625.00|1,266,649.99|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|71,076,625.00|22,766,649.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,076,625.00|77,233,350.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-784,457.10|854,627.07|
|五、现金及现金等价物净增加额|-40,795,071.93|41,325,772.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|231,045,533.27|135,886,506.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|190,250,461.34|177,212,278.67|

法定代表人：刘翔 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：顾兰芳
母公司现金流量表
2016年1—3月
编制单位：凤凰光学股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|80,187,735.71|11,003,763.30|
|收到的税费返还||374,370.21|
|收到其他与经营活动有关的现金|38,292,405.34|15,619,987.48|
|经营活动现金流入小计|118,480,141.05|26,998,120.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,399,056.66|5,206,852.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,905,879.24|10,532,883.15|
|支付的各项税费|981,722.32|1,440,648.04|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,134,376.38|1,160,484.55|
|经营活动现金流出小计|18,421,034.60|18,340,867.74|
|经营活动产生的现金流量净额|100,059,106.45|8,657,253.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|17,814,178.54|270,020.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|149,344||
|投资活动现金流入小计|17,963,522.54|270,020.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,010,247.11|31,730,929.14|
|投资支付的现金|26,241,455.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|87,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|115,251,702.11|31,730,929.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-97,288,179.57|-31,460,909.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|50,000,000.00|100,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|50,000,000.00|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|70,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,076,625.00|949,333.33|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|71,076,625.00|20,949,333.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,076,625.00|79,050,666.67|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|26,031.00|82,580.93|
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,279,667.12|56,329,591.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|91,578,023.16|16,230,430.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|73,298,356.04|72,560,021.97|

法定代表人：刘翔 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：顾兰芳
4.2审计报告
□适用√不适用