利达光电股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|152,754,276.57|118,521,685.73|28.88%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-4,488,963.39|-9,156,800.60|50.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-4,490,263.39|-9,556,800.60|53.01%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-4,810,245.58|-178,439.45|-2,595.73%|
|基本每股收益（元/股）|-0.023|-0.046|50%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.023|-0.046|50%|
|加权平均净资产收益率（%）|-0.9%|-1.87%|0.97%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|730,628,814.59|746,921,625.47|-2.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|495,543,904.88|500,032,868.27|-0.9%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,300.00||
|合计|1,300.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||18,090|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国南方工业集团公司|国有法人|38.99%|77,690,015||||
|南方工业资产管理有限责任公司|国有法人|8.18%|16,293,693||||
|日本清水（香港）有限公司|境外法人|4.03%|8,038,708||||
|南阳市金坤光电仪器有限责任公司|境内非国有法人|1.89%|3,760,848||||
|施玉庆|境内自然人|0.96%|1,906,997||||
|徐桂花|境内自然人|0.45%|900,809||||
|贾宝平|境内自然人|0.36%|718,940||||
|韩文|境内自然人|0.35%|706,800||||
|吴英杰|境内自然人|0.35%|700,000||||
|北京信达汇资产管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.35%|700,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国南方工业集团公司||77,690,015|||人民币普通股|77,690,015|

|||||
|-|-|-|-|
|南方工业资产管理有限责任公司|16,293,693|人民币普通股|16,293,693|
|日本清水（香港）有限公司|8,038,708|人民币普通股|8,038,708|
|南阳市金坤光电仪器有限责任公司|3,760,848|||
|||人民币普通股|3,760,848|
|施玉庆|1,906,997|人民币普通股|1,906,997|
|徐桂花|900,809|人民币普通股|900,809|
|贾宝平|718,940|人民币普通股|718,940|
|韩文|706,800|人民币普通股|706,800|
|吴英杰|700,000|人民币普通股|700,000|
|北京信达汇资产管理中心（有限合伙）|700,000|||
|||人民币普通股|700,000|
||公司前十大股东之间：公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未|||
|说明||||
||知是否属于一致行动人。|||
|前十大股东参与融资融券业务股||||
||不适用|||
|东情况说明（如有）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、在建工程期末数较年初数增加7,400,139.59元，增加1,131.90%,主要是本期新增投资所致。
2、预收账款期末数较年初数增加885,052.15元，增加72.66%,主要是本期预收客户款项增加所致。
3、应交税费期末数较年初数减少2,344,768.51元，减少294.12%,主要是本期期末增值税留抵税额增加所致。
4、其他应付款期末数较年初数增加1,341,157.42元，增加32.95%,主要是本期期末存入保证金增加所致。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加同比增加371,390.83元，增加59.71%,主要是本期城建税、教育费附加增加所致。
2、销售费用同比增加1,537,093.10元，增加43.84%,主要是本期运输费及销售服务费增加所致。
3、财务费用同比减少1,039,765.65元，减少43.61%,主要是本期汇兑损失减少所致。
4、营业外收入同比减少398,700.00元，减少99.68%,主要是本期收到的政府补助减少所致。
5、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别增加5,189,388.09元、4,790,688.09元、4,790,688.09元、4,667,837.21元,主要是因为本期市场情况好于上年同期,收入同比增加较多,固定成本摊薄,营业利润增加所致。
6、少数股东损益(亏损额)同比减少122,850.88元,主要是上期子公司亏损所致。
（三）现金流量表项目
1、支付的各项税费同比增加395,079.26元，增加42.92%,主要是本期实际交纳的城建税及教育费附加增加所致。
2、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少3,628,868.54元，减少47.62%,主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金
减少所致。
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少4,631,806.13元，减少2,595.73%,主要是本期采购商品支付的现金同比增加所致。
4、投资活动产生的现金流出同比减少9,711,537.94元，减少61.09%,主要是本期固定资产投资支付的现金同比减少所致。
5、收到其他与筹资活动有关的现金流出同比减少88,306.80元，减少41.13%,主要是本期利息收入同比减少所致。
6、汇率变动对现金的影响同比增加1,033,953.44元，主要是本期外币结汇损失同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益变动||||||
||不适用|不适用||不适用|不适用|
|报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|||1、避免同业竞争的承诺：2007年1 月15日，||||
|||公司控股股东中国南方工业集团公司及主要||||
|||股东南方工业资产管理有限责任公司向本公||||
|||司出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容为：||||
|||本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公||||
|||司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务，||||
|||并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公||||
|||司生产、经营相竞争的任何活动；本公司将不||||
|||利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及||||
|||贵公司其他股东利益的经营活动；本公司将赔||||
||中国南方工|||||
|||偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产||||
||业集团公司、|||||
|首次公开发行或再融资||生的任何损失或开支；本公司确认并向贵公司|2007年01|长期||
||南方工业资||||严格履行|
|时所作承诺||声明，本公司在签署本承诺函时，是代表本公|月15日|有效||
||产管理有限|||||
|||司和控股下属企业签署的。报告期内，上述股||||
||责任公司|||||
|||东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行||||
|||为。2、公司持股5%以上的股东在发行股票过||||
|||程中做出的特殊承诺及履行情况：在利达光电||||
|||发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与||||
|||河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公||||
|||司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要||||
|||求，南方工业集团公司将择机通过合适方式将||||
|||南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌||||
|||图像技术有限公司股权（或相关资产）注入利||||
|||达光电，以促进利达光电进一步发展。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||避免同业竞争的承诺：2006年12月29日，||||
|||公司股东日本清水（香港）有限公司向本公司||||
|||出具《不竞争承诺函》，具体内容为：本公司||||
|||未（香港、澳门、台湾地区除外）以任何形式||||
|||从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争||||
|||的业务，今后本公司亦将不会在中华人民共和||||
||日本清水（香||2006年12|||
|||国境内从事与利达光电股份有限公司存在同||长期有效|严格履行|
||港）有限公司||月29日|||
|||业竞争的业务；本公司若违反上述承诺，则因||||
|||此而取得的相关收益将全部归利达光电股份||||
|||有限公司所有，若给利达光电股份有限公司造||||
|||成损失，将给予足额赔偿。报告期内，上述股||||
|||东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行||||
|||为。||||
|其他对公司中小股东所||||||
||不适用|不适用||不适用|不适用|
|作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计划（如有）||||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈||||
||0|至|300|
|（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||-533.25|||
|元）||||
||公司产品结构和客户结构优化调整效果显现，销售收入同比有较大增长，|||
|业绩变动的原因说明||||
||公司经营业绩较去年同期有较大提升。|||

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|104,782,872.83|116,814,828.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|10,853,224.24|8,850,000.00|
|应收账款|210,429,892.45|205,079,077.76|
|预付款项|4,784,207.61|4,621,807.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,096,888.30|1,452,738.04|
|买入返售金融资产|||
|存货|71,206,825.43|71,697,272.64|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|403,153,910.86|408,515,724.20|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|304,668,196.40|322,902,565.53|
|在建工程|8,053,917.15|653,777.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,081,462.00|11,178,230.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,671,328.18|3,671,328.18|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|327,474,903.73|338,405,901.27|
|资产总计|730,628,814.59|746,921,625.47|
|流动负债：|||
|短期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|92,929,154.63|103,366,765.17|
|预收款项|2,103,123.79|1,218,071.64|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,495,559.34|3,093,500.84|
|应交税费|-1,547,544.15|797,224.36|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,411,205.94|4,070,048.52|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00|50,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|222,391,499.55|232,545,610.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|9,993,610.08|11,643,346.59|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,330,000.00|1,330,000.00|
|非流动负债合计|11,323,610.08|12,973,346.59|
|负债合计|233,715,109.63|245,518,957.12|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|199,240,000.00|199,240,000.00|
|资本公积|185,145,221.95|185,145,221.95|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,246,690.07|15,246,690.07|
|一般风险准备|||
|未分配利润|95,911,992.86|100,400,956.25|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|495,543,904.88|500,032,868.27|
|少数股东权益|1,369,800.08|1,369,800.08|
|所有者权益（或股东权益）合计|496,913,704.96|501,402,668.35|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||730,628,814.59|746,921,625.47|
|计|||

法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科2、母公司资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|102,253,617.79|114,285,573.06|
|交易性金融资产|||
|应收票据|10,853,224.24|8,850,000.00|
|应收账款|210,351,392.38|205,000,577.69|
|预付款项|4,784,207.61|4,621,807.66|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,096,888.30|1,452,738.04|
|存货|71,206,825.43|71,697,272.64|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|400,546,155.75|405,907,969.09|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,674,200.09|1,674,200.09|
|投资性房地产|||
|固定资产|304,201,956.84|322,436,325.97|
|在建工程|8,053,917.15|653,777.56|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,081,462.00|11,178,230.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|3,671,328.18|3,671,328.18|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|328,682,864.26|339,613,861.80|
|资产总计|729,229,020.01|745,521,830.89|
|流动负债：|||
|短期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|92,745,434.02|103,183,044.56|
|预收款项|2,103,123.79|1,218,071.64|
|应付职工薪酬|3,495,559.34|3,093,500.84|
|应交税费|-1,390,751.57|954,016.94|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,408,139.47|4,066,982.05|
|一年内到期的非流动负债|50,000,000.00|50,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|222,361,505.05|232,515,616.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|9,993,610.08|11,643,346.59|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|1,330,000.00|1,330,000.00|
|非流动负债合计|11,323,610.08|12,973,346.59|
|负债合计|233,685,115.13|245,488,962.62|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|199,240,000.00|199,240,000.00|
|资本公积|185,145,221.95|185,145,221.95|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,246,690.07|15,246,690.07|
|一般风险准备|||
|未分配利润|95,911,992.86|100,400,956.25|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|495,543,904.88|500,032,868.27|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||729,229,020.01|745,521,830.89|
|计|||

法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科3、合并利润表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|152,754,276.57|118,521,685.73|
|其中：营业收入|152,754,276.57|118,521,685.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|157,244,539.96|128,201,337.21|
|其中：营业成本|136,706,232.63|110,053,769.62|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|993,366.60|621,975.77|
|销售费用|5,043,274.61|3,506,181.51|
|管理费用|13,156,923.32|11,634,901.86|
|财务费用|1,344,742.80|2,384,508.45|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,490,263.39|-9,679,651.48|
|加：营业外收入|1,300.00|400,000.00|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,488,963.39|-9,279,651.48|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,488,963.39|-9,279,651.48|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-4,488,963.39|-9,156,800.60|
|少数股东损益||-122,850.88|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.023|-0.046|
|（二）稀释每股收益|-0.023|-0.046|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-4,488,963.39|-9,279,651.48|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-4,488,963.39|-9,156,800.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额||-122,850.88|

法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科4、母公司利润表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|152,754,276.57|118,521,685.73|
|减：营业成本|136,706,232.63|110,053,769.62|
|营业税金及附加|993,366.60|621,975.77|
|销售费用|5,043,274.61|3,506,181.51|
|管理费用|13,156,923.32|11,362,070.97|
|财务费用|1,344,742.80|2,384,337.38|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,490,263.39|-9,406,649.52|
|加：营业外收入|1,300.00|400,000.00|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,488,963.39|-9,006,649.52|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,488,963.39|-9,006,649.52|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-4,488,963.39|-9,006,649.52|

法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科5、合并现金流量表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|147,286,122.28|122,862,382.94|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,042,396.41|1,199,423.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,421,870.55|1,345,508.20|
|经营活动现金流入小计|149,750,389.24|125,407,314.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|107,490,697.36|83,136,747.63|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||41,762,853.41|33,908,133.40|
|金|||
|支付的各项税费|1,315,593.20|920,513.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,991,490.85|7,620,359.39|
|经营活动现金流出小计|154,560,634.82|125,585,754.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,810,245.58|-178,439.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,112,624.13|15,897,342.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|73,200.00|20.00|
|投资活动现金流出小计|6,185,824.13|15,897,362.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,185,824.13|-15,897,362.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|126,375.41|214,682.21|
|筹资活动现金流入小计|126,375.41|214,682.21|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,575,000.00|1,575,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||3,510.00|
|筹资活动现金流出小计|1,575,000.00|1,578,510.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,448,624.59|-1,363,827.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||412,127.14|-621,826.30|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,032,567.16|-18,061,455.61|
|加：期初现金及现金等价物余额|116,477,243.96|123,325,943.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|104,444,676.80|105,264,488.00|

法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科6、母公司现金流量表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|147,286,122.28|122,862,382.94|
|收到的税费返还|1,042,396.41|1,199,423.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,421,870.55|1,345,379.27|
|经营活动现金流入小计|149,750,389.24|125,407,185.98|
|购买商品、接受劳务支付的现金|107,490,697.36|83,136,747.63|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||41,762,853.41|33,706,513.42|
|金|||
|支付的各项税费|1,315,593.20|919,814.04|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,991,490.85|6,891,780.48|
|经营活动现金流出小计|154,560,634.82|124,654,855.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,810,245.58|752,330.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,112,624.13|15,897,342.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|73,200.00|20.00|
|投资活动现金流出小计|6,185,824.13|15,897,362.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,185,824.13|-15,897,362.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|126,375.41|214,682.21|
|筹资活动现金流入小计|126,375.41|214,682.21|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,575,000.00|1,575,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||3,510.00|
|筹资活动现金流出小计|1,575,000.00|1,578,510.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,448,624.59|-1,363,827.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||412,127.14|-621,826.30|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-12,032,567.16|-17,130,685.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|113,947,988.92|119,183,725.56|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|101,915,421.76|102,053,039.81|

法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
利达光电股份有限公司
董事长：李智超
2014年4月26日