孚日集团股份有限公司
2017年年度报告
2018年 03月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人张萌及会计机构负责人(会计主管人员)吕尧梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 908000005为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................ 9第五节重要事项 .............................................................................................................................. 18第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 27第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 28第九节公司治理 .............................................................................................................................. 32第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 37第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 38第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 118
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|孚日股份、公司、本公司、孚日集团、本集团|指|孚日集团股份有限公司|
|孚日控股|指|孚日控股集团股份有限公司，本公司控股股东|
|万仁热电|指|高密万仁热电有限公司，本公司全资子公司|
|孚日地产|指|高密市孚日地产有限公司，本公司全资子公司|
|孚日自来水|指|高密市孚日自来水有限公司，本公司全资子公司|
|高源化工|指|山东高密高源化工有限公司，孚日控股之全资子公司|
|孚日电机|指|山东孚日电机有限公司，孚日控股之全资子公司|
|元、千元、万元|指|人民币元、人民币千元、人民币万元|
|||包括卫生用毛巾类产品（如方巾、毛巾、枕巾、浴巾、毛巾被等）、|
|毛巾系列产品、巾被系列产品、毛巾制品|指|功能用毛巾类产品（如宾馆套巾、茶巾、擦背巾、擦车巾等）及服|
|||装用毛巾类产品（浴衣、睡衣等）在内的系列家用纺织品|
|||主要包括床上用纺织品（床单、床罩、被套等）、窗帘制品（各种|
|||窗帘、浴帘等）、厨房用纺织品（桌布、餐巾、围兜、清洁巾等）|
|装饰布系列产品|指||
|||和手帕、流苏、饰边、信插、衣物袋、储藏袋、布艺沙发、各类靠|
|||垫等。|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|孚日股份|股票代码|002083|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|孚日集团股份有限公司|||
|公司的中文简称|孚日股份|||
|公司的外文名称（如有）|SUNVIM GROUP CO.,LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|SUNVIM|||
|公司的法定代表人|孙日贵|||
|注册地址|潍坊高密市孚日街1号|||
|注册地址的邮政编码|261500|||
|办公地址|山东省高密市孚日街1号|||
|办公地址的邮政编码|261500|||
|公司网址|www.sunvim.com|||
|电子信箱|furigufen@126.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张萌|彭仕强|
|联系地址|山东省高密市孚日街1号证券部|山东省高密市孚日街1号证券部|
|电话|0536-2308043|0536-2308043|
|传真|0536-5828777|0536-5828777|
|电子信箱|furigufen@126.com|furigufen@126.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|山东省高密市孚日街1号二楼证券部|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|16584015-5|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如有）|无变更|
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼|
|签字会计师姓名|张炯 何佩|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：不适用
六、主要会计数据和财务指标
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||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|4,821,675,351.22|4,374,976,362.28|10.21%|4,205,271,632.83|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|410,203,237.93|378,161,979.87|8.47%|310,796,437.52|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||328,215,389.82|332,834,032.00|-1.39%|297,861,695.81|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|862,031,143.99|1,166,191,580.74|-26.08%|888,447,487.21|
|基本每股收益（元/股）|0.45|0.42|7.14%|0.34|
|稀释每股收益（元/股）|0.45|0.42|7.14%|0.34|
|加权平均净资产收益率|12.63%|12.13%|0.50%|10.77%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|7,409,386,658.24|7,124,760,318.95|3.99%|7,662,405,911.00|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,323,253,964.15|3,185,947,980.31|4.31%|2,988,645,803.26|

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|1,173,127,931.82|1,188,154,931.74|1,122,565,371.35|1,337,827,116.31|
|归属于上市公司股东的净利润|130,282,951.09|113,455,325.18|82,866,211.85|83,598,749.81|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||119,860,466.88|100,975,478.97|72,613,698.12|34,765,745.85|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|158,529,067.99|111,962,509.39|225,678,755.50|365,860,811.11|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否
九、非经常性损益项目及金额
单位：元
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|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,704,964.24|-1,825,446.85|-559,534.13||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|37,177,346.10||||
|||7,803,164.87|5,184,290.55||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||||
|||12,083,495.40|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||||
|得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|8,116,195.89||||
|对外委托贷款取得的损益|20,697,783.76|32,256,858.96|23,900,002.09||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,487,337.21|3,655,766.05|-11,278,436.23||
|税收滞纳金|-3,676,416.27||||
|对外捐赠支出|-285,800.00|-1,282,876.00|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|29,145,523.41|7,746,301.40|||
|可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益|8,655,723.20||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的|||||
||10,704,401.75||||
|投资收益|||||
|减：所得税影响额|27,329,282.70|15,109,315.96|4,311,580.57||
|合计|81,987,848.11|45,327,947.87|12,934,741.71|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司通过深化改革激发活力，深入拓展国内外市场，加强内部精细化管理，克服了不利因素的影响，企业继续保持健康稳定发展。
2017年是公司创建 30周年。面对全球竞争加剧、汇率大幅波动、成本持续上涨以及环保压力加大等多方面严峻挑战，公司董事会以提高发展质量和效益为目标，进一步深化内部改革，加快市场和品牌运作，强化管理创新和技术创新，优化业务生产流程，推进企业转型升级，使公司继续保持着持续健康发展态势。
本报告期，公司共实现营业收入48.22亿元，同比增长10.21%；完成出口额 4.29亿美元，同比基本持平；
实现净利润4.1亿元，同比增长8.47%，经济效益再创历史新高。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况：不适用
2、主要境外资产情况：不适用
三、核心竞争力分析
1、产业链条完整，竞争优势突出。拥有从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装、物流到全球贸易的完整生产链条，搭建起棉纺、毛巾、床上用品、装饰布艺以及配套热电厂、自来水厂等产业链群，生产技术装备达到世界一流水平，可以满足世界各地不同风格的各种高档次、大批量产品订单的生产需求。
2、产品质量稳定，企业信誉可靠。公司把诚信作为企业文化的核心，坚持不懈，持之以恒，长期形成了精益求精、细致严格的质量标准和管理体系，从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施。同时凭借重信守诺的良好信誉，赢得了国际市场的高度认可，保证了公司与客户稳定的合作关系，无论市场怎样变化，企业始终保持着充足的订单和满负荷生产。
3、市场布局合理，主导地位稳固。公司积极推进全球贸易，在日本、美国、欧盟、中国以及澳大利亚、俄罗斯、中东等主销市场占据了主导市场地位，拥有较强的溢价能力和较强的话语权，是市场价格的风向标。在国内市场上，公司旗下品牌连续多年保持国内市场占有率第一位，2017年公司品牌价值50.39亿元，连续四年荣登“中国品牌评估结果榜单”。
4、运营机制灵活，市场反应灵敏。公司通过不断深化改革，对组织架构实施扁平化管理，对各经营公司进行市场化改造，将各主销市场、贸易公司与生产工厂无缝对接，形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制，能够将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂，提高了企业的市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市场形势。
５、研发能力强大，创新效果明显。公司不断加大创新投入力度，拥有“国家企业技术中心”和“国家认可实验室”，在日本、欧洲建立了研发设计中心，是中国家纺行业新型纤维开发应用推广基地。近几年共承担国家和省级课题 23项，先后主持参与了几十项国家和行业标准的制定，获得家纺类专利 120多项，拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，支撑了企业创新发展、领先发展。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年是公司创建 30周年。面对全球竞争加剧、汇率大幅波动、成本持续上涨以及环保压力加大等多方面严峻挑战，公司董事会以提高发展质量和效益为目标，进一步深化内部改革，加快市场和品牌运作，强化管理创新和技术创新，优化业务生产流程，推进企业转型升级，使公司继续保持着持续健康发展态势。
本报告期，公司共实现营业收入48.22亿元，同比增长10.21%；完成出口额4.29亿美元，同比基本持平；
实现净利润4.1亿元，同比增长8.47%，经济效益再创历史新高。
二、主营业务分析
1、概述
公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司通过深化改革激发活力，深入拓展国内外市场，加强内部精细化管理，克服了不利因素的影响，企业继续保持健康稳定发展。
在国际市场开发方面，通过发挥企业质量信誉优势，不断开发差异化、高附加值产品，抢占中高端市场份额，确保了出口业务平稳发展。其中，日本市场主要客户订单稳步增长，自主设计产品增速较快，欧洲市场客户订单加快回升，新材料产品订单比重提高，美国市场产品出口出现小幅下降，但主要大客户业务仍保持相对稳固，新客户增长较快，同时澳大利亚、中东、俄罗斯等市场保持稳定增长，尤其澳大利亚市场产品出口增长近30%。
在国内品牌建设方面，公司积极跟进供给侧结构性改革，以“A+生活”新型消费业态为突破，强化品牌运作，加快终端建设，践行工匠精神，提升产品精度，线上线下有机融合，全年销售同比增长20%，品牌形象和竞争力持续提升，国内市场保持良好发展态势。
在创新能力建设方面，公司与青岛大学合作开发的活性染料无盐连续染色技术，荣获中国纺织工业联合会科学技术一等奖，巾被织物连续生产印染前处理无废水排放新技术达到国际领先水平，参与制定多项纺织行业标准，获得 5项发明专利。同时加快工艺优化和流程改造，“松式自络工序改造项目”、“回收水资源平衡利用改造项目”等100多个创新项目成功实施，进一步减少用工，提高了生产效率和运行质量。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|4,821,675,351.22|100%|4,374,976,362.28|100%|10.21%|
|分行业||||||
|家纺行业|3,884,769,376.90|80.57%|3,632,466,742.25|83.03%|6.95%|
|其他行业|936,905,974.32|19.43%|742,509,620.03|16.97%|26.18%|
|分产品||||||
|毛巾系列|3,393,838,326.27|70.39%|3,177,644,599.22|72.63%|6.80%|
|床品系列|490,931,050.63|10.18%|454,822,143.03|10.40%|7.94%|
|其他|936,905,974.32|19.43%|742,509,620.03|16.97%|26.18%|
|分地区||||||
|外销|2,928,197,872.94|60.73%|2,869,600,845.46|65.59%|2.04%|
|内销|1,893,477,478.28|39.27%|1,505,375,516.82|34.41%|25.78%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
||||||||
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|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|家纺行业|3,884,769,376.90|2,976,371,976.88|23.38%|6.95%|8.25%|-0.92%|
|其他行业|936,905,974.32|794,263,810.28|15.22%|26.18%|32.31%|-3.93%|
|分产品|||||||
|毛巾系列|3,393,838,326.27|2,531,516,995.48|25.41%|6.80%|7.14%|-0.23%|
|床品系列|490,931,050.63|444,854,981.40|9.39%|7.94%|15.03%|-5.58%|
|其他|936,905,974.32|794,263,810.28|15.22%|26.18%|32.31%|-3.93%|
|分地区|||||||
|外销|2,928,197,872.94|2,269,021,496.26|22.51%|2.04%|3.66%|-1.21%|
|内销|1,893,477,478.28|1,501,614,290.90|20.70%|25.78%|29.33%|-2.17%|

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
|||||||
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|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|吨|60,203|57,242|5.17%|
|毛巾系列|生产量|吨|60,492|54,961|10.06%|
||库存量|吨|9,404|8,132|15.64%|
||销售量|吨|10,276|9,134|12.50%|
|床品系列|生产量|吨|9,824|8,407|16.86%|
||库存量|吨|1,020|931|9.56%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
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|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|家纺行业|原材料|1,632,427,354.81|54.85%|1,420,935,183.94|51.68%|14.88%|
|家纺行业|辅助材料|246,711,467.44|8.29%|230,891,955.33|8.40%|6.85%|
|家纺行业|水电气|207,936,064.01|6.99%|217,507,602.30|7.91%|-4.40%|
|家纺行业|职工薪酬|488,138,148.05|16.40%|487,499,768.78|17.73%|0.13%|
|家纺行业|折旧|130,432,606.94|4.38%|158,969,567.37|5.78%|-17.95%|
|家纺行业|其他|270,726,335.62|9.10%|233,822,384.03|8.50%|15.78%|
|家纺行业|合计|2,976,371,976.88|100.00%|2,749,626,461.75|100.00%|8.25%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|毛巾系列|原材料|1,375,879,487.04|54.35%|1,198,453,904.60|50.72%|14.80%|
|毛巾系列|辅助材料|206,318,635.13|8.15%|195,854,924.38|8.29%|5.34%|
|毛巾系列|水电汽|174,927,824.39|6.91%|187,536,632.11|7.94%|-6.72%|
|毛巾系列|职工薪酬|428,838,979.03|16.94%|436,568,455.57|18.48%|-1.77%|
|毛巾系列|折旧|102,273,286.62|4.04%|134,219,346.83|5.68%|-23.80%|
|毛巾系列|其他|243,278,783.27|9.61%|210,271,002.30|8.90%|15.70%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|毛巾系列|合计|2,531,516,995.48|100.00%|2,362,904,265.79|100.00%|7.14%|
|床品系列|原材料|256,547,867.77|57.67%|222,481,279.34|57.53%|15.31%|
|床品系列|辅助材料|40,392,832.31|9.08%|35,037,030.95|9.06%|15.29%|
|床品系列|水电气|33,008,239.62|7.42%|29,970,970.19|7.75%|10.13%|
|床品系列|职工薪酬|59,299,169.02|13.33%|50,931,313.21|13.17%|16.43%|
|床品系列|折旧|28,159,320.32|6.33%|24,750,220.54|6.40%|13.77%|
|床品系列|其他|27,447,552.35|6.17%|23,551,381.73|6.09%|16.54%|
|床品系列|合计|444,854,981.40|100.00%|386,722,195.96|100.00%|15.03%|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
子公司潍坊宏远纺织有限公司于2017年12月15日注销，不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况：不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
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|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|688,857,935.31|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|14.29%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
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|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|167,777,845.37|3.48%|
|2|第二名|147,561,695.98|3.06%|
|3|第三名|133,845,604.65|2.78%|
|4|第四名|123,349,771.85|2.56%|
|5|第五名|116,323,017.46|2.41%|
|合计|--|688,857,935.31|14.29%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|846,481,068.53|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|21.37%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|310,520,925.23|7.84%|

|||||
|-|-|-|-|
|2|第二名|171,100,000.00|4.32%|
|3|第三名|139,506,218.26|3.52%|
|4|第四名|116,337,429.43|2.94%|
|5|第五名|109,016,495.61|2.75%|
|合计|--|846,481,068.53|21.37%|

3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|174,821,572.55|171,059,062.92|2.20%||
|管理费用|174,567,982.90|174,762,722.53|-0.11%||
|财务费用|173,291,696.47|109,805,467.96|57.82%|主要是利息支出和汇兑损益增加所致|

4、研发投入
√适用□不适用
公司的研发支出主要集中在新产品设计和新材料开发项目。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|290|290|0.00%|
|研发人员数量占比|1.82%|1.79%|0.03%|
|研发投入金额（元）|119,577,548.71|111,561,897.23|7.18%|
|研发投入占营业收入比例|2.48%|2.55%|-0.07%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|

5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|5,583,046,476.11|5,125,859,827.02|8.92%|
|经营活动现金流出小计|4,721,015,332.12|3,959,668,246.28|19.23%|
|经营活动产生的现金流量净额|862,031,143.99|1,166,191,580.74|-26.08%|
|投资活动现金流入小计|1,255,723,970.15|560,848,832.26|123.90%|
|投资活动现金流出小计|1,475,494,746.70|986,244,869.82|49.61%|
|投资活动产生的现金流量净额|-219,770,776.55|-425,396,037.56||

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|2,884,854,027.71|5,783,113,974.14|-50.12%|
|筹资活动现金流出小计|3,473,420,622.18|6,533,538,179.10|-46.84%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-588,566,594.47|-750,424,204.96|-21.57%|
|现金及现金等价物净增加额|41,897,391.59|-1,591,494.84||

三、非主营业务分析：不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|565,877,218.20|7.64%|482,732,870.25|6.78%|0.86%||
|应收账款|478,150,320.69|6.45%|395,583,555.85|5.55%|0.90%||
|存货|2,066,416,989.02|27.89%|1,827,528,609.69|25.65%|2.24%||
|投资性房地产|14,995,291.25|0.20%|13,022,156.27|0.18%|0.02%||
|长期股权投资|1,322,140.34|0.02%|1,299,853.45|0.02%|0.00%||
|固定资产|2,845,891,941.70|38.41%|2,632,434,798.84|36.95%|1.46%||
|在建工程|49,714,874.83|0.67%|72,226,445.24|1.01%|-0.34%||
|短期借款|1,617,766,025.99|21.83%|1,297,800,000.00|18.22%|3.61%||
|长期借款||0.00%|550,000,000.00|7.72%|-7.72%||

2、以公允价值计量的资产和负债：不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价|计入权益的累计|本期计提|本期购买金|||
|项目|期初数|||||本期出售金额|期末数|
|||值变动损益|公允价值变动|的减值|额|||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值计量且其变||||||||
|动计入当期损益的金融资|18,146,660.00||||25,000,000.00|43,146,660.00|0.00|
|产（不含衍生金融资产）||||||||
|生产性生物资产||||0.00||||
|其他|3,000,000.00|||||3,000,000.00|0.00|
|上述合计|21,146,660.00||||25,000,000.00|46,146,660.00|0.00|
|金融负债|0.00||||||0.00|

3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）于2017年12月31日，账面价值为人民币260,258,624.12元(2016年12月31日：人民币219,011,667.76元)的票据保证金、借款保证金、按揭保证金、银行定期存款等用于取得银行借款而被质押。
（2）于2017年12月31日，账面价值为人民币344,124,839.80元(2016年12月31日：人民币936,549,224.87元)的固定资产用于取得银行借款而被抵押。
（3）于2017年12月31日，账面价值为人民币220,262,776.37元(2016年12月31日：人民币95,879,667.06元)的土地使用权用于取得银行借款而被抵押。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|25,000,000.00|21,146,660.00|18.22%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
|||本期公允价||报告期内购入|报告期内售出||||
|资产类别|初始投资成本||计公允价值变|||累计投资收益|期末金额|资金来源|
|||值变动损益||金额|金额||||
||||动||||||
|股票|18,146,660.00|0.00|0.00|25,000,000.00|43,146,660.00|-1,169,012.88|0.00|自有|
|基金|3,000,000.00|0.00|0.00|0.00|3,000,000.00||0.00|自有|
|合计|21,146,660.00|0.00|0.00|25,000,000.00|46,146,660.00|-1,169,012.88|0.00|--|

六、重大资产和股权出售：不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|万仁热电|子公司|电汽|100000000|468,244,089.16|210,080,999.84|721,793,269.31|63,434,320.46|62,561,936.26|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|潍坊宏远纺织有限公司|注销|较小|

八、公司控制的结构化主体情况：不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
综合分析国内外经济形势，企业发展面临的机遇和挑战并存。一方面，全球经济有望继续复苏，主要发达国家经济持续回暖，市场消费稳步回升，有利于公司进一步开发国际市场，巩固市场主导地位，保持企业满负荷运转。同时，当前中国经济正进入更高质量发展阶段，人民美好生活需要日益广泛，居民消费内涵日渐丰富、消费结构更加多元，以及随着新型城镇化推进和居民收入增长，中国成为世界上最大规模的中等收入群体，促进了消费升级不断深化，行业需求正从注重量的满足向追求质的提升转变、从关注有形产品向关注服务体验转变、从模仿型消费向个性化多样化消费转变，市场的新变化对行业供给体系提出了新要求，为公司以品牌建设为引领提高发展质量和经济效益提供了新机遇。公司近年来通过在经营机制、产品研发、内部管理、人才队伍建设等方面不断深化改革，企业竞争力大幅提高，可持续发展能力更加稳固。另一方面，不稳定不确定因素仍然较多，贸易保护、汇率波动、环境约束等外部风险可能会进一步增加，行业整体运行压力仍然较大。
2、公司发展战略和经营计划
2018年，是十九大后的开局之年，也是公司加快新旧动能转换、实现更高水平发展的关键一年。面对新形势、新任务，公司上下将按照董事会的整体部署，以提高发展质量和效益为中心，深化改革创新，加快转型升级，促进提质增效，推动企业由大到强，不断开创改革发展新局面，为未来三十年打下坚实的基础。
（1）加快技术改造和设备升级。为适应产品精细化和市场高端化的发展需求，公司进一步加大投资力度，实施设备更新换代、智能制造、绿色制造等技术改造，提高技术装备水平，提高先进产能比重。其中，围绕开发日本高端市场，公司投资建设的高档巾被产品全自动智能化生产项目正稳步推进，这个项目已经进入山东省新旧动能转换重点项目库。同时，公司积极引进第二批国际先进生产设备，支持国内品牌发展。通过加快设备更新和技术改造，进一步优化家纺产业链条，提升先进制造能力，增强企业竞争力。
（2）加快实施精益化管理。为进一步提高效率、提高质量、降低成本，公司将坚持问题导向，在生产经营全过程推进精益化管理，聚焦质量控制、研发设计、织机效率、库存转化、工艺革新、设备保养、降本增效等关键节点，创新管理理念和运行模式，优化业务生产流程，提高企业运行质量。为保证精益管理落地，公司将积极推进内部市场化改革，通过实施工资承包、划小核算单位等措施，调动基层班组发展活力。同时加快人才队伍建设，打通员工职业成长通道，调动员工工作积极性，促进企业技术进步和管理升级，不断增强企业发展动能。
（3）加快国内外市场品牌建设。家纺行业正进入一个新的竞争时代。在国内市场，公司将积极适应美好生活、消费升级、科技创新等新趋势，加快销售渠道、销售业态变革升级，从研发设计、跨界营销、市场推广等方面，加大品牌建设力度，努力以品牌促进销售，推动国内业务实现20%以上的增长，力争未
来五年内销比例占到家纺整体业务的30%以上，形成国内外市场更为合理、更加协调的全球营销架构。在
国际市场，公司将加快向价值链高端提升，积极探索引进国际资本、国外著名品牌专家或设计大师、与国
外品牌开展合作，对品牌进行深度改造和提升，提高孚日品牌的国际形象，力争每年自主品牌出口比重和
高端产品市场占有率增长15%以上，进一步增强国际竞争话语权。
（4）加快企业创新能力建设。加大技术研发投入力度，完善创新工作机制，充分发挥国家级技术中心、国家级实验室的引领作用，以及各公司的创新主体作用，进一步加强对新材料、新技术、新工艺的应用与推广，尽快形成新的技术创新、产品创新能力，力争到 2020年公司在产品标准、创新研发上形成明显的行业领先优势，拥有一批行业主导技术和特色技术，形成推动企业从规模增长到效益增长的新引擎。
同时，以孚日入选工业和信息化部公布的第二批绿色工厂名单为契机，从原材料采购、产品设计、数码印染以及后整理等关键环节，加快推行清洁生产，加快资源综合利用，构建绿色制造体系，抢占产业发展制高点。
（5）加快推进“两化”融合工作。对照“中国制造2025”规划纲要，加强企业信息化建设，深入推进“两化”融合发展，以新项目建设为契机，积极引进新型自动化设备，优化生产流程和技术工艺，推进信息化改造，实现生产设备互联互通，智能监控、智能生产，促进全产业链技术装备升级换代，进一步提高生产效率和智能化管理水平，实现产业转型升级。
十、接待调研、沟通、采访等活动
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为了完善孚日集团股份有限公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并参照《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，修订了公司《分红管理制度》，该制度已由公司2013年度股东大会审议通过。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派2元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本，共计派发181,600,001元。
2016年度利润分配预案：以2016年12月31日公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派2元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本，共计派发181,600,001元。
2017年度利润分配预案：以2017年12月31日公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派3元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本，共计派发272,400,001.5元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于上|||
|||||以其他方式现|以其他方式现金|
|分红年度|现金分红金额（含税）|归属于上市公司普通|市公司普通股股东的净|||
|||||金分红的金额|分红的比例|
|||股股东的净利润|利润的比率|||
|2017年|272,400,001.50|410,203,237.93|66.41%|0.00|0.00%|
|2016年|181,600,001.00|378,161,979.87|48.02%|0.00|0.00%|
|2015年|181,600,001.00|310,796,437.52|58.43%|0.00|0.00%|

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|3.00|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|908000005|
|现金分红总额（元）（含税）|272,400,001.50|
|可分配利润（元）|770,894,965.70|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80||
|％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2017年度利润分配预案：以2017年12月31日公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派3元现金红利（含||
|税），不进行资本公积转增股本，共计派发272,400,001.50元，该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
会计政策变更
资产处置损益列报方式变更
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置
损益，改为在“资产处置收益”中列报；本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司
净利润和股东权益无影响。
政府补助列报方式变更
根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。
终止经营列报方式变更
根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求，本集团在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年5月28日存在的终止经营，采用未来适用法处理。2017年度和2016年度利润表中按经营持续性分类的净利润列报的内容有所不同，但对合并及公司净利润无影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
子公司潍坊宏远纺织有限公司于2017年12月15日注销，不再纳入合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|148|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|3|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|张炯、何佩|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|张炯3年 何佩2年|

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况：不适用
十一、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况：不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易：不适用
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况：不适用
2、重大担保
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托贷款情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|委托贷款发生总额|委托贷款的资金来源|未到期余额|逾期未收回的金额|
|30,000|自有|30,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||事项概|
|||||||||||计提减||||
||||||||||报告期|||未来是|述及相|
||||||||预期收|报告期||值准备|是否经|||
|贷款对|贷款对|贷款利|贷款金|资金来|起始日|终止日|||损益实|||否还有|关查询|
||||||||益（如|实际损||金额|过法定|||
|象|象类型|率|额|源|期|期|||际收回|||委托贷|索引|
||||||||有）|益金额||（如|程序|||
||||||||||情况|||款计划|（如|
|||||||||||有）||||
||||||||||||||有）|
|高密市||||||||||||||
|国有资||||||||||||||
|产管理|||||2015年|2018年||||||||
|有限公|否|7.20%|30,000|自有|11月17|12月17|0|2,070|2,190|0|是|不适用||
|司及其|||||日|日||||||||
|下属子||||||||||||||
|公司||||||||||||||
|合计|||30,000|--|--|--|0|2,070|--|0|--|--|--|

十八、社会责任情况：不适用
十九、其他重大事项的说明
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项：不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|51,905,655|5.72%||||-10,078,151|-10,078,151|41,827,504|4.61%|
|3、其他内资持股|51,905,655|5.72%||||-10,078,151|-10,078,151|41,827,504|4.61%|
|境内自然人持股|51,905,655|5.72%||||-10,078,151|-10,078,151|41,827,504|4.61%|
|二、无限售条件股份|856,094,350|94.28%||||10,078,151|10,078,151|866,172,501|95.39%|
|1、人民币普通股|856,094,350|94.28%||||10,078,151|10,078,151|866,172,501|95.39%|
|三、股份总数|908,000,005|100.00%||||||908,000,005|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内高管锁定股解禁导致有限售条件股份减少。
股份变动的批准情况：不适用
股份变动的过户情况：不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|孙日贵|47,049,072|9,549,072||37,500,000|高管股份|2017/1/1|
|吴明凤|1,017,118|0||1,017,118|高管股份|2017/1/1|
|傅培林|395,325|191,638||203,687|高管股份|2017/1/1|
|张国华|701,250|0||701,250|高管股份|2017/1/1|
|于从海|857,117|0||857,117|高管股份|2017/1/1|
|李中尉|1,188,948|396,316||792,632|高管股份|2017/1/1|
|綦宗忠|329,175|0||329,175|高管股份|2017/1/1|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|闫永选|0||58,875|58,875|高管股份|-|
|张树明|367,650|0||367,650|高管股份|2017/1/1|
|合计|51,905,655|10,137,026|58,875|41,827,504|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况：不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：不适用
3、现存的内部职工股情况：不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||年度报告披露||||
|||||||报告期末表决||||||||
|||年度报告披露||||||||日前上一月末||||
|||||||权恢复的优先||||||||
|报告期末普通||日前上一月末||||||||表决权恢复的||||
||56,894|||55,834||股股东总数||0||||0||
|股股东总数||普通股股东总||||||||优先股股东总||||
|||||||（如有）（参见||||||||
|||数||||||||数（如有）（参||||
|||||||注8）||||||||
|||||||||||见注8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
||||||||报告期内|持有有限|持有无限||质押或冻结情况|||
||||持股比||报告期末持|||||||||
|股东名称||股东性质|||||增减变动|售条件的|售条件的|||||
||||例||股数量||||||股份状态||数量|
||||||||情况|股份数量|股份数量|||||
|孚日控股集团股份有限公司||境内非国有法人|27.66%||251,191,796||2,200,700|||||||
||||||||||||质押||159,000,000|
|孙日贵||境内自然人|5.51%||50,000,000||||||质押||45,696,000|
|单秋娟||境内自然人|1.54%||14,006,600||||||质押||5,127,400|
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.32%||12,026,400|||||||||
|中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金||其他|1.31%||11,924,867||11,924,86|||||||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品||国有法人|1.17%||10,629,697||10,629,697|||||||
|上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－系数||其他|1.10%||9,980,000||9,980,000|||||||
||||||||||||质押||9,200,000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资－鑫合1号私募投资基金||||||||
|孚日集团股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|1.07%|9,750,262|||||
|韩淑华|境内自然人|0.94%|8,514,881||149,300|||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|0.86%|7,812,256||7,812,256|||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前||||||||
|||不适用||||||
|10名股东的情况（如有）（参见注3）||||||||
|||孙日贵、单秋娟均为孚日控股集团股份有限公司的股东。除此之外，未知其他||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||股东有无关联关系或是否属于一致行动人。||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||报告期末持有无限售条||股份种类||
|股东名称||||||||
|||||件股份数量||股份种类|数量|
|孚日控股集团股份有限公司||||251,191,796||人民币普通股|251,191,796|
|单秋娟||||14,006,600||人民币普通股|14,006,600|
|孙日贵||||12,500,000||人民币普通股|12,500,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||||12,026,400||人民币普通股|12,026,400|
|中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金||||11,924,867||||
|||||||人民币普通股|11,924,867|
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品||||10,629,697||人民币普通股|10,629,697|
|上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－系数投资－鑫合1号私募投资基金||||9,980,000||||
|||||||人民币普通股|9,980,000|
|孚日集团股份有限公司－第一期员工持股计划||||9,750,262||人民币普通股|9,750,262|
|韩淑华||||8,514,881||人民币普通股|8,514,881|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深||||7,812,256||人民币普通股|7,812,256|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股||||孙日贵、单秋娟为孚日控股集团股份有限公司的股东。除此||||
|东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||||之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见||||||||
|||||无||||
|注4）||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：否
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||以自有资产进行投资；|
|孚日控股集团股份有限公司|孙日贵|2006年06月26日|79038385-0||
|||||物业管理。|
|控股股东报告期内控股和参|||||
|股的其他境内外上市公司的|不适用||||
|股权情况|||||

公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境外自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|孙日贵|中国|否|
||自本公司成立，历任本公司董事长、总经理、党委书记，2017年4月当选公司||
|主要职业及职务|||
||第六届董事会董事长至今。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：不适用
第七节优先股相关情况
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|其他增||
|||任职|||任期起始日|任期终止日|期初持股数||||期末持股数|
|姓名|职务||性别|年龄||||股份数量|股份数量|减变动||
|||状态|||期|期|（股）||||（股）|
|||||||||（股）|（股）|（股）||
|孙日贵|董事长|现任|男|62|2017-04-28|2020-04-28|50,000,000||||50,000,000|
||董事、总经|||||||||||
|吴明凤||现任|女|56|2017-04-28|2020-04-28|1,356,158||||1,356,158|
||理|||||||||||
|于从海|董事|现任|男|45|2017-04-28|2020-04-28|1,142,823||||1,142,823|
|张国华|董事|现任|男|44|2017-04-28|2020-04-28|1,225,000||||1,225,000|
|闫永选|董事|现任|男|41|2017-04-28|2020-04-28|52,000|26,500|||78,500|
||董事、财务|||||||||||
|张萌|总监、董事|现任|男|37|2017-04-28|2020-04-28||||||
||会秘书|||||||||||
|张辉玉|独立董事|现任|男|50|2017-04-28|2020-04-28||||||
|王贡勇|独立董事|现任|男|45|2017-04-28|2020-04-28||||||
|王蕊|独立董事|现任|女|49|2017-04-28|2020-04-28||||||
||监事会主|||||||||||
|綦宗忠||现任|男|45|2017-04-28|2020-04-28|438,900||||438,900|
||席|||||||||||
|秦波|监事|现任|男|50|2017-04-28|2020-04-28||||||
|张树明|监事|现任|男|45|2017-04-28|2020-04-28|490,200||||490,200|
|林存吉|独立董事|离任|男|60|2014-05-09|2017-05-09||||||
|傅培林|董事|离任|男|53|2014-05-09|2017-05-09|407,375||13,525||393,850|
|李中尉|董事|离任|男|52|2014-05-09|2017-05-09|1,585,264||||1,585,264|
|合计|--|--|--|--|--|--|56,697,720|26,500|13,525||56,710,695|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|林存吉|独立董事|任期满离任|2017年04月28日|任期满离任。|
|傅培林|董事|任期满离任|2017年04月28日|任期满离任。|
|李中尉|董事|任期满离任|2017年04月28日|任期满离任。|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
孙日贵先生：历任公司董事长、总经理、党委书记，2017年4月当选公司第六届董事会董事长。现任孚日控股集团股份有限公司董事长，无在其他单位任职或兼职情况。
吴明凤女士：历任公司党委副书记、第一届董事会秘书，监事会主席。2017年4月当选公司第六届董事会董事。现任公司总经理，无在其他单位任职或兼职情况。
于从海先生：历任本公司进出口公司业务员、部门经理、美洲贸易公司总经理。2017年4月当选公司第六届董事会董事。现任家纺三公司总经理。无在其他单位任职或兼职情况。
张国华先生：历任本集团热电公司车间主任、热电公司客户服务中心主任、热电公司副总经理。2017年4月当选公司第六届董事会董事。现任热电公司、孚日地产总经理。
张萌先生：历任孚日集团股份有限公司证券事务代表。2017年4月当选公司第六届董事会董事。现任公司财务总监、董事会秘书。
闫永选先生：2007年10月至2015年12月任国内贸易公司总经理；2017年4月当选公司第六届董事会董事。现任家纺四公司总经理。
綦宗忠先生：历任本公司企管办科员、团委书记、办公室主任。2017年4月当选公司第六届监事会主席。现任公司党委副书记、工会主席。无在其他单位任职或兼职情况。
秦波先生：历任化工公司党支部副书记、集团物价审计部经理、纪委副书记、化工公司总经理等职。
2017年4月当选公司第六届监事会监事。现任公司行政部经理。
张树明先生：历任本公司棉纺厂车间主任、棉纺厂厂长、设备工程部经理、副总工程师。2017年4月当选公司第六届监事会监事。现任公司总工程师。
张辉玉先生：2017年4月当选公司第六届董事会独立董事。现为山东誉实律师事务所高级合伙人。
王贡勇先生：2017年4月当选公司第六届董事会独立董事。现为信永中和会计师事务所合伙人，兼任潍柴动力独立董事。
王蕊女士：2017年4月当选公司第六届董事会独立董事。现任青岛大学法学院教师、锦天城(青岛)律师事务所高级合伙人；同时担任青岛金王、汉缆股份、希努尔独立董事。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会提出议案，由股东大会审议通过。本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年8万元，由公司股东大会审议通过。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。
3、独立董事的津贴按年支付，其他董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|孙日贵|董事长|男|62|现任|44.01|否|
|吴明凤|董事、总经理|女|56|现任|48.84|否|
|张国华|董事|男|44|现任|46.01|否|
|于从海|董事|男|45|现任|50.33|否|
|闫永选|董事|男|41|现任|54.14|否|
||董事、财务总监、||||||
|张萌||男|37|现任|33.11|否|
||董事会秘书||||||
|綦宗忠|监事会主席|男|45|现任|35.59|否|
|张树明|监事|男|45|现任|37.55|否|
|秦波|监事|男|50|现任|33.95|否|
|张辉玉|独立董事|男|50|现任|8|否|
|王贡勇|独立董事|男|45|现任|8|否|
|王蕊|独立董事|女|49|现任|8|否|
|合计|--|--|--|--|407.53|--|

五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|13,238|
|主要子公司在职员工的数量（人）|2,704|
|在职员工的数量合计（人）|15,942|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|15,942|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|14,431|
|销售人员|390|
|技术人员|790|
|财务人员|101|
|行政人员|230|
|合计|15,942|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|

|||
|-|-|
|硕士及以上|13|
|本科|489|
|专科|1,111|
|高中及中专|2,981|
|高中以下|11,348|
|合计|15,942|

2、薪酬政策
工资结构
年度工资：月度工资+季度奖金+年终奖金。
1、月度工资
月度标准÷26×出勤天数＋加班费＋企业补贴＋其他。
2、季度奖金
根据员工个人季度绩效考核结果，考核后发放。季度奖金核算细则参照《孚日集团绩效管理制度》。
3、年终奖金
根据年度的完成情况及出勤情况发放年终奖金
3、培训计划
对集团部室副职以上、各公司副厂长以上人员进行管理知识、领导能力长期培训；同时对营销人员及技术人员、一线员工按照岗位所需技术进行不定期技能培训。
4、劳务外包情况：不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
（一）关于股东和股东大会
公司制订并通过了《股东大会议事规则》，公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）关于公司与控股股东
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情况。
（三）关于董事与董事会
公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事9名，独立董事3名，占全体董事的1/3，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的相关要求，制定了《独立董事制度》，对独立董事工作制度作出了明确规定。为做好公司年报编制及披露等工作，进一步明确独立董事职责，根据中国证监会及深交所的有关要求，公司制订了《独立董事年报工作制度》。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。
（四）关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司不断建立健全和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异：否
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：本公司独立于控股股东，公司拥有独立的产供销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。本公司的生产经营不依赖于控股股东。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任除董事以外的重要职务。
3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，商标、非专利技术和土地等无形资产均由公司独立拥有。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
三、同业竞争情况：不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资者参与||||
|会议届次|会议类型||召开日期|披露日期|披露索引|
|||比例||||
|2016年度股东大会|年度股东大会|38.83%|2017年04月28日|2017年04月29日|临2017-012|
|2017年第一次临时股东大会|临时股东大会|39.68%|2017年06月21日|2017年06月22日|临2017-028|
|2017年第二次临时股东大会|临时股东大会|36.39%|2017年09月13日|2017年09月14日|临2017-040|
|2017年第三次临时股东大会|临时股东大会|38.68%|2017年12月05日|2017年12月06日|临2017-055|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次||出席股东大会|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数||次数|
|||||||事会会议||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|林存吉|2|1|1|否|0|
|王贡勇|7|0|7|否|0|
|王蕊|7|0|7|否|0|
|张辉玉|5|1|4|否|0|

连续两次未亲自出席董事会的说明：无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：不适用
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了高管人员2017年的薪酬和绩效考核情况。
2、审计委员会
报告期内，董事会审计委员会严格履行《董事会审计委员会议事规则》及《董事会审计委员会年报审计工作规程》规定的职责，共召开3次会议，审议了公司定期报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在2017年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2016年度审计工作进行了评价和总结。
3、战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会共召开1次会议，审议2017年度发展战略及年度经营计划。
4、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员本年度工作表现以及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行讨论和审议。
七、监事会工作情况
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。公司企业管理部协同董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、审查公司具体绩效管理办法。公司对于各分公司、子公司采取了经营层、管理层持股经营的运作模式，充分发挥他们
的创造性，增强他们的主动性、积极性和责任感，形成长期有效的激励制度。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况：否
2、内控自我评价报告
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|内部控制评价报告全文披露日期||2018年04月03日||
|内部控制评价报告全文披露索引||巨潮资讯网||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例||100.00%||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例||100.00%||
|缺陷认定标准||||
|类别|财务报告||非财务报告|
|定性标准|无||无|
|定量标准|无||无|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0|||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0|||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0|||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0|||

十、内部控制审计报告或鉴证报告：不适用
内部控制鉴证报告
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|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们接受委托，审核了后附的孚日集团股份有限公司管理层编制的《孚日集团股份有限公司于2017年12月31日与会计||
|报表相关的内部控制有效性认定书》(“内部控制评估报告”)中所述的孚日集团股份有限公司及其子公司(统称“孚日集团”)||
|于2017年12月31日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)建||
|立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映孚日集团于2017年12||
|月31日与财务报表相关的内部控制是孚日集团股份有限公司管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估报告中所||
|述的与财务报表相关的内部控制的执行情况发表意见。我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》||
|进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价孚日集团于2017年12月31日与财务报表相关的内部控制建||
|立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。由于任何内部控制||
|均具有固有限制，存在由于舞弊或错误而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部||
|控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。我们||
|认为，于2017年12月31日孚日集团在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地||
|保持了按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)建立的与财务报表相关的内部控制。||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2018年04月03日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|安永华明(2018)专字第61222633_B02号|
|内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见|

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|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告：否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致：否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
第十一节财务报告
一、审计报告
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|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年03月31日|
|审计机构名称|安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|安永华明(2018)审字第61222633_B01号|
|注册会计师姓名|张 炯 何 佩|

孚日集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了孚日集团股份有限公司的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的孚日集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了孚日集团股份有限公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于孚日集团股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。
我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。
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|关键审计事项:|该事项在审计中是如何应对的:|
|存货跌价准备||
|当存货的可变现净值低于其账面价值时，即表明存货发生了减值，企业应当确认存货减值损失，并把存货的账面价值减记至可变现净值。孚日集团的存货主要有纺织品、房地产，由于纺织品销售受到市场竞争对单价的影响较大，房地产销售受到部分地区楼市供求关系影响较大，因此需要考虑存货跌价的风险。由于|我们检查管理层编制的存货跌价准备计算表，对管理层采用的存货可变现净值的方法和依据进行了解；我们抽取样本检查了管理层使用的可变现净值的合理性，并根据集团跌价准备计提政策重新计算了存货减值结果，同时查看存货的期后销售情况及销售毛利是否出现重大变|

|||
|-|-|
|可变现净值涉及重大会计估计，因此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。|动；我们抽样查看了房地产销售合同并与交易中心登记的销售单价比对，检查销售单价是否高于单位成本；我们实地查看了已售和在售楼盘，与销售人员访谈，并比较了房地产存货周边类似区域的房地产销售价格，以检查其销售单价的合理性；我们获取并检查了管理层关于正在开发建设的房地产存货未来开发和销售期间的盈利预测，将房产现金流量净现值与存货账面成本比较。|

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|-|-|
|关键审计事项:|该事项在审计中是如何应对的:|
|应收账款坏账准备||
|于2017年12月31日，应收账款的原值合计人民币509,023,113.16元，坏账准备合计30,872,792.47元。管理层对单项金额重大的应收账款以及应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼或仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提坏账准备。对于此类应收账款的坏账准备计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收账款，管理层根据账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。管理层以信用风险特征及历史还款记录为基础，确定除计提单项坏账准备以外的应收账款资产组的坏账准备。管理层对资产组的预计损失比例取决于管理层的综合判断。应收账款可收回金额的计算需要管理层的判断和估计，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。|我们了解了对应收账款可收回性进行估计的流程并评价了其内部控制。我们实施了应收账款函证程序，并对未收回函证的样本实施替代审计程序。对于单项金额重大的应收账款和单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项，我们抽样了解并检查表明应收账款发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的董事会决议；了解并检查是否存在客观证据表明应收账款价值已恢复的情况；检查报告期后是否收回款项。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，我们通过检查原始单据（例如账单和银行进账单等）测试管理层的账龄划分，通过检查各账龄段的历史还款记录和坏账率，评价对于各账龄段坏账准备的计提比率。我们检查了管理层对于应收账款坏账准备的计算。|

四、其他信息
孚日集团股份有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估孚日集团股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督孚日集团股份有限公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对孚日集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致孚日集团股份有限公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就孚日集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张炯
（项目合伙人）
中国注册会计师：何佩
中国北京 2018年3月31日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：孚日集团股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|565,877,218.20|482,732,870.25|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||18,146,660.00|
|应收票据|20,085,570.00|6,462,419.90|
|应收账款|478,150,320.69|395,583,555.85|
|预付款项|74,110,405.45|96,329,492.66|
|应收利息|1,285,323.54|851,251.53|
|应收股利|||
|其他应收款|76,478,267.04|129,332,980.60|
|存货|2,066,416,989.02|1,827,528,609.69|
|持有待售的资产|13,020.42||
|一年内到期的非流动资产|100,000,000.00||
|其他流动资产|31,555,890.04|28,506,836.30|
|流动资产合计|3,413,973,004.40|2,985,474,676.78|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|289,400,000.00|641,450,000.00|
|长期应收款|206,000,000.00|306,000,000.00|
|长期股权投资|1,322,140.34|1,299,853.45|
|投资性房地产|14,995,291.25|13,022,156.27|
|固定资产|2,845,891,941.70|2,632,434,798.84|
|在建工程|49,714,874.83|72,226,445.24|
|无形资产|421,065,054.45|345,867,006.86|
|商誉|6,436,043.28|6,436,043.28|
|长期待摊费用|3,912,319.82|4,931,939.34|
|递延所得税资产|40,250,511.67|46,290,582.65|
|其他非流动资产|116,425,476.50|69,326,816.24|
|非流动资产合计|3,995,413,653.84|4,139,285,642.17|
|资产总计|7,409,386,658.24|7,124,760,318.95|
|流动负债：|||
|短期借款|1,617,766,025.99|1,297,800,000.00|
|应付短期债券|307,253,250.01|414,744,333.33|
|应付票据|100,000,000.00||
|应付账款|537,135,244.74|424,956,583.18|
|预收款项|276,096,316.60|177,368,509.53|
|应付职工薪酬|114,102,202.49|113,389,095.77|
|应交税费|39,071,070.33|25,393,495.67|
|应付利息|14,579,229.77|9,635,062.50|
|其他应付款|25,936,723.31|26,570,476.75|
|一年内到期的非流动负债|411,560,067.05|251,249,212.71|
|其他流动负债|19,268,787.18|23,831,864.49|
|流动负债合计|3,462,768,917.47|2,764,938,633.93|
|非流动负债：|||
|长期借款||550,000,000.00|
|应付债券|497,642,363.64|495,842,620.04|
|长期应付款|1,816,081.90|16,595,115.71|
|递延收益|46,809,332.10|50,134,153.98|
|其他非流动负债|71,849,676.30|57,039,527.90|
|非流动负债合计|618,117,453.94|1,169,611,417.63|

||||
|-|-|-|
|负债合计|4,080,886,371.41|3,934,550,051.56|
|所有者权益：|||
|股本|908,000,005.00|908,000,005.00|
|资本公积|1,261,249,695.97|1,261,249,695.97|
|其他综合收益|-219,390.10|277,862.49|
|盈余公积|233,813,488.91|197,597,175.54|
|未分配利润|920,410,164.37|818,823,241.31|
|归属于母公司所有者权益合计|3,323,253,964.15|3,185,947,980.31|
|少数股东权益|5,246,322.68|4,262,287.08|
|所有者权益合计|3,328,500,286.83|3,190,210,267.39|
|负债和所有者权益总计|7,409,386,658.24|7,124,760,318.95|

法定代表人：孙日贵 主管会计工作负责人：张萌 会计机构负责人：吕尧梅2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|445,016,781.33|394,729,676.78|
|应收票据|72,090,000.00|2,205,622.00|
|应收账款|421,612,279.15|355,477,504.07|
|预付款项|59,648,982.28|87,388,672.71|
|应收利息|1,903,649.58|1,695,425.16|
|应收股利|4,476,298.05|4,790,101.05|
|其他应收款|672,658,595.00|1,063,815,658.11|
|存货|1,282,958,253.75|889,108,892.08|
|持有待售的资产|13,020.42||
|一年内到期的非流动资产|100,000,000.00||
|其他流动资产|25,012,168.73|18,818,697.71|
|流动资产合计|3,085,390,028.29|2,818,030,249.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产||200,000,000.00|
|长期应收款|200,000,000.00|300,000,000.00|
|长期股权投资|691,710,730.19|717,188,443.29|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|2,271,516,465.54|2,059,610,833.89|
|在建工程|42,121,373.66|72,226,445.24|
|无形资产|402,560,996.01|326,868,120.05|
|长期待摊费用|3,912,319.82|4,522,494.84|
|递延所得税资产|28,926,420.35|35,778,732.84|
|其他非流动资产|116,425,476.50|69,326,816.24|
|非流动资产合计|3,757,173,782.07|3,785,521,886.39|
|资产总计|6,842,563,810.36|6,603,552,136.06|
|流动负债：|||
|短期借款|1,568,266,025.99|1,297,800,000.00|
|应付短期债券|307,253,250.01|414,744,333.33|
|应付票据|100,000,000.00||
|应付账款|338,608,292.83|251,843,775.02|
|预收款项|27,536,611.72|17,834,514.84|
|应付职工薪酬|95,455,117.93|95,115,949.18|
|应交税费|13,057,890.17|9,600,364.53|
|应付利息|14,579,229.77|9,635,062.50|
|其他应付款|258,537,708.31|67,281,403.45|
|一年内到期的非流动负债|411,560,067.05|251,249,212.71|
|其他流动负债|10,925,222.12|10,053,436.31|
|流动负债合计|3,145,779,415.90|2,425,158,051.87|
|非流动负债：|||
|长期借款||550,000,000.00|
|应付债券|497,642,363.64|495,842,620.04|
|长期应付款|1,816,081.90|16,595,115.71|
|递延收益|39,101,733.40|47,495,265.12|
|非流动负债合计|538,560,178.94|1,109,933,000.87|
|负债合计|3,684,339,594.84|3,535,091,052.74|
|所有者权益：|||
|股本|908,000,005.00|908,000,005.00|
|资本公积|1,245,515,755.91|1,245,515,755.91|
|盈余公积|233,813,488.91|197,597,175.54|
|未分配利润|770,894,965.70|717,348,146.87|
|所有者权益合计|3,158,224,215.52|3,068,461,083.32|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|6,842,563,810.36|6,603,552,136.06|

3、合并利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,821,675,351.22|4,374,976,362.28|
|其中：营业收入|4,821,675,351.22|4,374,976,362.28|
|二、营业总成本|4,387,211,481.20|3,940,807,145.23|
|其中：营业成本|3,770,635,787.16|3,349,916,958.53|
|税金及附加|98,732,155.51|86,674,408.63|
|销售费用|174,821,572.55|171,059,062.92|
|管理费用|174,567,982.90|174,762,722.53|
|财务费用|173,291,696.47|109,805,467.96|
|资产减值损失|-4,837,713.39|48,588,524.66|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-3,360,751.80|
|投资收益（损失以“－”号填列）|69,225,719.02|56,333,355.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|22,286.90|36,037.91|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|138,057.82|-1,825,446.85|
|其他收益|13,177,346.10||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|517,004,992.96|485,316,373.97|
|加：营业外收入|26,283,563.05|11,500,349.52|
|减：营业外支出|7,601,464.17|1,324,294.60|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|535,687,091.84|495,492,428.89|
|减：所得税费用|121,650,803.96|114,734,860.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|414,036,287.88|380,757,568.28|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|414,036,287.88|380,757,568.28|
|归属于母公司所有者的净利润|410,203,237.93|378,161,979.87|
|少数股东损益|3,833,049.95|2,595,588.41|
|六、其他综合收益的税后净额|-497,252.59|740,198.18|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-497,252.59|740,198.18|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-497,252.59|740,198.18|
|5.外币财务报表折算差额|-497,252.59|740,198.18|
|七、综合收益总额|413,539,035.29|381,497,766.46|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|409,705,985.34|378,902,178.05|

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,833,049.95|2,595,588.41|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.45|0.42|
|（二）稀释每股收益|0.45|0.42|

法定代表人：孙日贵 主管会计工作负责人：张萌 会计机构负责人：吕尧梅4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,141,321,083.40|3,864,417,295.94|
|减：营业成本|3,322,231,767.33|3,133,231,002.85|
|税金及附加|75,291,374.84|60,060,124.85|
|销售费用|163,899,071.34|146,635,878.35|
|管理费用|124,435,212.88|125,886,894.85|
|财务费用|144,752,101.58|88,050,815.38|
|资产减值损失|-8,017,419.25|42,876,520.38|
|投资收益（损失以“－”号填列）|111,724,521.11|236,501,258.28|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|22,286.90|36,037.91|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|27,504.69|1,289,783.89|
|其他收益|9,251,531.72||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|439,732,532.20|505,467,101.45|
|加：营业外收入|2,172,946.18|10,746,406.89|
|减：营业外支出|3,123,489.45|1,201,076.09|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|438,781,988.93|515,012,432.25|
|减：所得税费用|76,618,855.23|77,894,791.68|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|362,163,133.70|437,117,640.57|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|362,163,133.70|437,117,640.57|
|六、综合收益总额|362,163,133.70|437,117,640.57|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.40|0.48|
|（二）稀释每股收益|0.40|0.48|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,403,825,452.15|4,972,652,775.70|
|收取利息、手续费及佣金的现金||3,688,337.63|
|收回贷款收到的现金||16,532,800.00|
|收到的税费返还|138,053,949.56|110,620,667.20|
|收到其他与经营活动有关的现金|41,167,074.40|22,365,246.49|
|经营活动现金流入小计|5,583,046,476.11|5,125,859,827.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,262,382,827.16|2,682,714,423.98|
|客户贷款及垫款净增加额||16,937,100.00|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,011,027,715.53|861,519,177.21|
|支付的各项税费|258,432,365.28|230,242,927.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|189,172,424.15|168,254,617.65|
|经营活动现金流出小计|4,721,015,332.12|3,959,668,246.28|
|经营活动产生的现金流量净额|862,031,143.99|1,166,191,580.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,160,076,660.00|324,086,038.20|
|取得投资收益收到的现金|68,855,583.12|57,745,252.65|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,175,607.03|14,738,787.27|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||119,514,275.14|
|收到其他与投资活动有关的现金|24,616,120.00|44,764,479.00|
|投资活动现金流入小计|1,255,723,970.15|560,848,832.26|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|641,926,146.70|133,544,869.82|
|投资支付的现金|809,880,000.00|847,450,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|23,688,600.00|5,250,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,475,494,746.70|986,244,869.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-219,770,776.55|-425,396,037.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|2,676,844,825.99|5,078,377,836.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|208,009,201.72|704,736,138.14|
|筹资活动现金流入小计|2,884,854,027.71|5,783,113,974.14|
|偿还债务支付的现金|2,806,878,800.00|5,969,176,625.03|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|415,853,172.93|297,077,891.74|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||1,642,048.80|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|250,688,649.25|267,283,662.33|
|筹资活动现金流出小计|3,473,420,622.18|6,533,538,179.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|-588,566,594.47|-750,424,204.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-11,796,381.38|8,037,166.94|
|五、现金及现金等价物净增加额|41,897,391.59|-1,591,494.84|
|加：期初现金及现金等价物余额|263,721,202.49|265,312,697.33|
|六、期末现金及现金等价物余额|305,618,594.08|263,721,202.49|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,359,834,203.39|4,163,626,479.41|
|收到的税费返还|138,053,949.56|110,579,569.86|
|收到其他与经营活动有关的现金|50,466,516.60|85,332,679.66|
|经营活动现金流入小计|4,548,354,669.55|4,359,538,728.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,080,043,091.86|2,660,728,886.48|
|支付给职工以及为职工支付的现金|730,111,175.51|713,268,699.12|
|支付的各项税费|107,793,024.43|53,783,549.66|
|支付其他与经营活动有关的现金|160,039,775.88|144,256,470.58|
|经营活动现金流出小计|4,077,987,067.68|3,572,037,605.84|
|经营活动产生的现金流量净额|470,367,601.87|787,501,123.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|200,000,000.00|412,514,275.14|
|取得投资收益收到的现金|112,042,473.32|230,280,941.83|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|455,286.97|12,582,220.90|
|收到其他与投资活动有关的现金||24,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|312,497,760.29|679,377,437.87|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|581,178,910.71|126,554,698.08|
|投资支付的现金|40,000,000.00|530,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|23,688,600.00|97,257,524.58|
|投资活动现金流出小计|644,867,510.71|753,812,222.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-332,369,750.42|-74,434,784.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|2,627,344,825.99|5,078,377,836.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|721,488,473.44|698,576,235.68|
|筹资活动现金流入小计|3,348,833,299.43|5,776,954,071.68|
|偿还债务支付的现金|2,806,878,800.00|5,954,976,625.03|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|429,298,930.69|263,204,491.79|
|支付其他与筹资活动有关的现金|194,584,647.09|250,869,338.10|
|筹资活动现金流出小计|3,430,762,377.78|6,469,050,454.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|-81,929,078.35|-692,096,383.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|11,364,024.54|3,185,028.89|
|五、现金及现金等价物净增加额|67,432,797.64|24,154,983.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|204,779,676.78|180,624,692.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|272,212,474.42|204,779,676.78|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||908,00||||1,261,2||||197,597,175.54||||3,190,2|
||||||||277,862||||818,823|4,262,2||
|一、上年期末余额|0,005.||||49,695.||||||||10,267.|
||||||||.49||||,241.31|87.08||
||00||||97||||||||39|
||908,00||||1,261,2||||197,597,175.54||||3,190,2|
||||||||277,862||||818,823|4,262,2||
|二、本年期初余额|0,005.||||49,695.||||||||10,267.|
||||||||.49||||,241.31|87.08||
||00||||97||||||||39|
|三、本期增减变动|||||||||36,216,313.37|||||
||||||||-497,25||||101,586|984,035|138,290|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||2.59||||,923.06|.60|,019.44|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-497,25||||410,203|3,833,0|413,539|
|额|||||||2.59||||,237.93|49.95|,035.29|
||||||||||36,216,313.37||-308,61||-275,24|
|||||||||||||-2,849,0||
|（三）利润分配|||||||||||6,314.8||9,015.8|
|||||||||||||14.35||
||||||||||||7||5|
||||||||||36,216,313.37||-36,216,|||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||||313.37|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||-272,40||-275,24|
|3．对所有者（或||||||-2,849,0||
||||||0,001.5||9,015.8|
|股东）的分配||||||14.35||
||||||0||5|
||908,00|1,261,2|||||3,328,500,286.83|
||||-219,39|233,813|920,410|5,246,3||
|四、本期期末余额|0,005.|49,695.||||||
||||0.10|,488.91|,164.37|22.68||
||00|97||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||908,00||||1,261,2||||||||2,991,9|
||||||||-462,33||153,885||665,973|3,308,7||
|一、上年期末余额|0,005.||||49,695.||||||||54,550.|
||||||||5.69||,411.47||,026.51|47.47||
||00||||97||||||||73|
||908,00||||1,261,2||||||||2,991,9|
||||||||-462,33||153,885||665,973|3,308,7||
|二、本年期初余额|0,005.||||49,695.||||||||54,550.|
||||||||5.69||,411.47||,026.51|47.47||
||00||||97||||||||73|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||740,198||43,711,||152,850|953,539|198,255|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||.18||764.07||,214.80|.61|,716.66|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||740,198||||378,161|2,595,5|381,497|
|额|||||||.18||||,979.87|88.41|,766.46|
||||||||||||-225,31||-183,24|
||||||||||43,711,|||-1,642,||
|（三）利润分配|||||||||||1,765.0||2,049.8|
||||||||||764.07|||048.80||
||||||||||||7||0|
||||||||||43,711,||-43,711,|||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||764.07||764.07|||
||||||||||||-181,60||-183,24|
|3．对所有者（或||||||||||||-1,642,||
||||||||||||0,001.0||2,049.8|
|股东）的分配||||||||||||048.80||
||||||||||||0||0|
||908,00||||1,261,2||||||||3,190,2|
||||||||277,862||197,597||818,823|4,262,2||
|四、本期期末余额|0,005.||||49,695.||||||||10,267.|
||||||||.49||,175.54||,241.31|87.08||
||00||||97||||||||39|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||908,000,||||1,245,515||||197,597,1|717,348|3,068,461|
|一、上年期末余额||||||||||||
||005.00||||,755.91||||75.54|,146.87|,083.32|
||908,000,||||1,245,515||||197,597,1|717,348|3,068,461|
|二、本年期初余额||||||||||||
||005.00||||,755.91||||75.54|,146.87|,083.32|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||36,216,31|53,546,|89,763,13|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||3.37|818.83|2.20|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||362,163|362,163,1|
|额||||||||||,133.70|33.70|
|||||||||||-308,61||
||||||||||36,216,31||-272,400,|
|（三）利润分配||||||||||6,314.8||
||||||||||3.37||001.50|
|||||||||||7||
||||||||||36,216,31|-36,216,||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||3.37|313.37||
|||||||||||-272,40||
|2．对所有者（或|||||||||||-272,400,|
|||||||||||0,001.5||
|股东）的分配|||||||||||001.50|
|||||||||||0||
||908,000,||||1,245,515||||233,813,4|770,894|3,158,224,215.52|
|四、本期期末余额||||||||||||
||005.00||||,755.91||||88.91|,965.70||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||908,000,||||1,245,515||||153,885,4|505,542|2,812,943|
|一、上年期末余额||||||||||||
||005.00||||,755.91||||11.47|,271.37|,443.75|
||908,000,||||1,245,515||||153,885,4|505,542|2,812,943|
|二、本年期初余额||||||||||||
||005.00||||,755.91||||11.47|,271.37|,443.75|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||43,711,76|211,805|255,517,6|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||4.07|,875.50|39.57|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||437,117|437,117,6|
|额||||||||||,640.57|40.57|
||||||||||43,711,76|-225,31|-181,600,|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||4.07|1,765.0|001.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||7||
||||43,711,76|-43,711,||
|1．提取盈余公积|||||0.00|
||||4.07|764.07||
|||||-181,60||
|2．对所有者（或|||||-181,600,|
|||||0,001.0||
|股东）的分配|||||001.00|
|||||0||
||908,000,|1,245,515|197,597,1|717,348|3,068,461|
|四、本期期末余额||||||
||005.00|,755.91|75.54|,146.87|,083.32|

三、公司基本情况
孚日集团股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国山东省注册的股份有限公司。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于山东省高密市孚日街1号。
孚日集团股份有限公司及其子公司(“本集团”)主要经营活动为：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械装备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务、房地产业务、热电业务等。
本集团的控股股东为孚日控股集团股份有限公司(“孚日控股”)，注册地山东省高密市。
本财务报表业经本公司董事会于2018年3月31日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。持有待售的处置组，按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
具体会计政策和会计估计提示：不适用
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2017年12月31日的财务状况
以及2017年度的经营成果和现金流量。
2、会计期间
本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期:不适用
4、记账本位币
本集团编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。
非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法：不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
(1)收取金融资产现金流量的权利届满；
(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三
方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
衍生金融工具
本集团使用衍生金融工具，例如以商品期货合约对商品价格风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。
衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
金融资产减值
本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。
以摊余成本计量的金融资产
发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本集团将金额为应收款项年末余额的10%及以上的应收款项|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||确认为单项金额重大的应收款项。|
||本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独|
||测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失|
||的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项|
||组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内(含1年，下同)|0.10%|0.10%|
|1－2年|5.00%|5.00%|
|2－3年|10.00%|10.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|60.00%|60.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|应收出口退税|0%|0%|
|海关保证金|0%|0%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，|
||单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据|
||其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，|
|单项计提坏账准备的理由||
||计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉|
||讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法|
||履行还款义务的应收款项等。|

12、存货
存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、开发成本、开发产品等。
存货按照成本进行初始计量。生产制造业务存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
房地产开发业务存货按成本进行初始计量。楼房在建设完工前以开发成本列示。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
存货的盘存制度为永续盘存制。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
13、持有待售资产
主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成(有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准)。
持有待售的非流动资产(除金融资产、递延所得税资产外)时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产和处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。
14、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股
权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
本集团对被投资单位具有重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧釆用年限平均法计提，各类投资性房地产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：
使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-30年 5.00% 3.17-4.75%
土地使用权 50年 0.00% 2.00%
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-30年|5.00%|3.17-4.75%|
|机器设备|年限平均法|10年|5.00%|9.50%|
|运输工具|年限平均法|5年|5.00%|19.00%|
|其他设备|年限平均法|3-5年|5.00%|19.00-31.70%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求;否
在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
18、借款费用
借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
(1)资产支出已经发生；
(2)借款费用已经发生；
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
各项无形资产的使用寿命如下：
使用寿命
土地使用权 50年
计算机软件 5年
商标使用费 5年
商标权 5年
本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
20、长期资产减值
本集团对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，
是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
21、长期待摊费用
长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：
摊销期
广告品牌策划费 3年
装修费 5年
防水工程 3年
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利(设定提存计划)
本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
23、预计负债
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
(1)该义务是本集团承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
24、收入
收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。
销售商品收入
本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。
房地产开发收入
开发项目已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
利息收入
小额贷款业务利息收入按贷款合同确认的利率和结算利息的期限计算利息，并于债务人应付利息的日期确认收入的实现。
租赁收入
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为经营租赁出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
作为融资租赁承租人
融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。
28、其他重要的会计政策和会计估计：无
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
会计政策变更
资产处置损益列报方式变更
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
政府补助列报方式变更
根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。
终止经营列报方式变更
根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求，本集团在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，
分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年5月28日存在的终止经营，采用未来适用法处理。2017年度和2016年度利润表中按经营持续性分类的净利润列报的内容有所不同，但对合并及公司净利润无影响。
（2）重要会计估计变更：不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应税收入按13%、17%、11%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税||
|增值税||13%、17%、11%|
||额后的差额计缴增值税。||
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税的7%计缴。|7%|
|企业所得税|企业所得税按应纳税所得额的25%计缴(香港子公司按16.5%计缴)。|25%、16.5%|
|土地增值税|商业网点房屋暂按预收房款的3%、住宅暂按预收房款的2%预交。|3%、2%|

2、税收优惠
本集团因出口毛巾制品而购买原材料等支付的增值税进项税额可以申请退税。于2017年度，本集团适用的退税率为17%(2016年：17%)，由于征税率及退税率差异而形成的不可抵扣的增值税进项税额计入当期成本。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|1,999,611.64|484,124.54|
|银行存款|303,618,982.44|263,237,077.95|
|其他货币资金|260,258,624.12|219,011,667.76|
|合计|565,877,218.20|482,732,870.25|

其他说明
于2017年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币260,258,624.12元(2016年12月31日：人民币219,011,667.76元)，系票据保证金、借款保证金、按揭保证金和银行定期存款等。
于2017年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币7,494,444.79元(2016年12月31日：人民币7,083,670.62元)。
银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||18,146,660.00|
|损益的金融资产|||
|权益工具投资||15,770,660.00|
|其他||2,376,000.00|
|合计||18,146,660.00|

其他说明：
交易性权益工具为本集团投资的股票，其公允价值根据深圳证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。
其他交易性金融资产为本集团投资的基金，其公允价值为管理人根据所投资产年度最后一个交易日的公允价值计算确定。
3、衍生金融资产：不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|20,085,570.00|6,462,419.90|
|合计|20,085,570.00|6,462,419.90|

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|130,681,605.89|5,462,000.00|
|合计|130,681,605.89|5,462,000.00|

（3）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
其他说明
注：于2017年，本集团累计向银行贴现银行承兑汇票人民币605,000,000.00 (2016年：人民币822,800,000.00元)，商业承兑汇票人民币100,000,000.00(2016年：人民币0元)，发生的贴现费用为人民币12,706,370.68元
(2016年：人民币14,192,708.73元)。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||478,623,||473,548.30||478,150,3|395,939||355,508.9||395,583,55|
|合计提坏账准备的||94.03%||0.10%|||91.13%||0.09%||
||868.99||||20.69|,064.81||6||5.85|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||30,399,2||30,399,244.17|||38,515,||38,515,44|||
|单独计提坏账准备||5.97%||100.00%|||8.87%||100.00%||
||44.17|||||440.06||0.06|||
|的应收账款|||||||||||
||509,023,||30,872,792.47||478,150,320.69|434,454||38,870,94||395,583,555.85|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||113.16|||||,504.87||9.02|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|477,735,077.06|429,108.70|0.09%|
|1至2年|888,791.93|44,439.60|5.00%|
|合计|478,623,868.99|473,548.30||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
于2017年12月31日，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
N EXT CREATIONS 30,399,244.17 30,399,244.17 100.00%对方经营不善
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额131,635.08元；本期收回或转回坏账准备金额8,129,791.63元。
（3）本期实际核销的应收账款情况：不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
于2017年12月31日，应收账款金额前五名如下：
年末余额 占应收账款 性质 账龄 坏账准备
余额合计数 年末余额
的比例(%)
第一名 50,298,095.57 9.88 货款 1年以内 50,298.10
第二名 48,576,860.78 9.54 货款 1年以内 48,576.86
第三名 37,644,426.29 7.40 货款 1年以内 37,644.43
第四名 37,078,701.78 7.28 货款 1年以内 37,078.70
第五名 30,399,244.17 5.97 货款 3年以内 30,399,244.17
203,997,328.59 40.07 30,572,842.26
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|71,464,125.66|96.43%|96,287,228.66|99.96%|
|1至2年|2,646,279.79|3.57%|42,264.00|0.04%|
|合计|74,110,405.45|--|96,329,492.66|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
年末余额 占预付款项
余额合计数
的比例(%)
第一名 28,708,237.82 38.73
第二名 3,719,429.65 5.02
第三名 3,604,771.25 4.86
第四名 3,155,664.40 4.26
第五名 3,109,309.00 4.20
42,297,412.12 57.07
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款|660,001.53|660,001.53|
|保证金利息|625,322.01|191,250.00|
|合计|1,285,323.54|851,251.53|

8、应收股利
（1）应收股利：不适用
（2）重要的账龄超过1年的应收股利：不适用
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||比例||
||||||48,226,043|15,901,047.77||||15,901,047.|
|个别认定法|48,226,043.70|56.76%|||||11.80%||||
||||||.70|||||77|
||||8,489,201.||28,252,223|118,846,353.57||||113,431,93|
|各账龄段|36,741,424.94|43.24%||23.11%|||88.20%|5,414,420.74|4.55%||
||||60||.34|||||2.83|
||||8,489,201.||76,478,267.04|134,747,401.34||||129,332,980.60|
|合计|84,967,468.64|100.00%|||||100.00%|5,414,420.74|||
||||60||||||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|14,327,088.00|80,762.92|0.56%|
|1至2年|2,054,339.30|102,716.97|5.00%|
|2至3年|1,198,755.75|119,875.58|10.00%|
|3至4年|12,306,086.06|3,691,825.82|30.00%|
|4至5年|5,902,838.80|3,541,703.28|60.00%|
|5年以上|952,317.03|952,317.03|100.00%|
|合计|36,741,424.94|8,489,201.60||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
于2017年12月31日，本集团采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款情况如下：
账面余额 坏账准备 计提比例 不计提理由
应收出口退税 48,226,043.70 - - 次月收回
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,103,057.12元；本期收回或转回坏账准备金额28,276.26元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况：不适用
（4）其他应收款按款项性质分类情况：不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|出口退税款|48,226,043.70|15,901,047.77|
|保证金|17,060,559.82|17,247,433.55|
|维修基金|2,041,244.36|3,789,715.56|
|保修金|6,223,686.58|5,289,666.58|
|代垫款|2,444,563.90|3,459,033.49|

||||
|-|-|-|
|股权出售款||82,000,000.00|
|其他|8,971,370.28|7,060,504.39|
|合计|84,967,468.64|134,747,401.34|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|出口退税款|48,226,043.70|1年以内|56.76%||
|第二名|保证金|8,018,700.00|3-4年/4-5年|9.44%|4,092,570.00|
|第三名|保证金|3,773,169.00|3-4年|4.44%|1,131,950.70|
|第四名|保证金|2,869,246.22|1年以内/1-2年|3.38%|16,837.53|
|第五名|保修金|2,501,625.75|2-3年/3-4年/4-5年|2.94%|680,942.42|
|合计|--|65,388,784.67|--|76.96%|5,922,300.65|

（6）涉及政府补助的应收款项：不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：不适用
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|407,489,445.35|9,549,771.57|397,939,673.78|247,334,000.48|9,549,771.57|237,784,228.91|
|在产品|607,149,338.75||607,149,338.75|445,417,061.98||445,417,061.98|
|库存商品|429,593,436.34|498,703.05|429,094,733.29|331,952,729.72|413,040.75|331,539,688.97|
|周转材料|4,138,567.00||4,138,567.00|4,210,071.99||4,210,071.99|
|开发成本|268,414,227.62||268,414,227.62|440,683,595.59||440,683,595.59|
|开发产品|359,680,448.58||359,680,448.58|367,893,962.25||367,893,962.25|
|合计|2,076,465,463.64|10,048,474.62|2,066,416,989.02|1,837,491,422.01|9,962,812.32|1,827,528,609.69|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|9,549,771.57|||||9,549,771.57|
|库存商品|413,040.75|85,662.30||||498,703.05|
|合计|9,962,812.32|85,662.30||||10,048,474.62|

本集团计提的存货跌价准备主要是由于部分产品价格下滑，可变现价值低于账面价值，以及已注销子公司待处置的材料所致。
（3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
其他说明：
注：存货年末余额中含有借款费用资本化金额为人民币19,852,614.95元(2016年：人民币35,611,634.71元)，系全资子公司高密市孚日地产有限公司开发产品及开发成本中利息资本化金额。2017年用于计算确定利息资本化金额的资本化率为3.16%(2016年：3.91%)。年末本集团无用于债务担保的存货。
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|机器设备|13,020.42|||2018年01月31日|
|合计|13,020.42|||--|

其他说明：
2017年12月1日，本公司与庄云健已签订不可撤销设备转让协议。
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款|100,000,000.00||
|合计|100,000,000.00||

其他说明：
本集团于2015年12月17日与兴业银行、高密市国有资产管理有限公司签订了委托贷款合同，本集团将1亿元的资金借给高密市国有资产管理有限公司，借款期限为36个月，自2015年12月17日至2018年12月16日止，固定年利率为7.20%。
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预交税款|31,555,890.04|28,185,664.93|
|待抵扣进项税额||321,171.37|
|合计|31,555,890.04|28,506,836.30|

14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|289,400,000.00||289,400,000.00|638,450,000.00||638,450,000.00|
|按成本计量的|289,400,000.00||289,400,000.00|638,450,000.00||638,450,000.00|
|其他||||3,000,000.00||3,000,000.00|
|合计|289,400,000.00||289,400,000.00|641,450,000.00||641,450,000.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资|本期|
|被投资单位||||||本期|本期||单位持股|现金|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|||期末|||
|||||||增加|减少||比例|红利|
|植瑞-长青定|||||||||||
|制21号私募投|300,000,000.00|490,000,000.00|790,000,000.00||||||||
|资基金|||||||||||
|植瑞现金管理|||||||||||
||100,000,000.00|30,000,000.00|130,000,000.00||||||||
|2号投资基金|||||||||||
|新华富时合利|||||||||||
|23号专项资产|100,000,000.00|50,000,000.00||150,000,000.00|||||||
|管理计划|||||||||||
|景德镇安鹏汽|||||||||||
|车产业创业投|33,000,000.00|22,000,000.00|55,000,000.00||||||55.00%||
|资合伙企业|||||||||||
|上海浩鋆投资|||||||||||
||25,000,000.00||25,000,000.00||||||12.50%||
|管理中心（有|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限合伙）||||||
|金永和精工制||||||
|造股份有限公|21,500,000.00|||21,500,000.00|6.10%|
|司||||||
|苏华智汇盈一||||||
||20,000,000.00||20,000,000.00|||
|期||||||
|北京圣福伦科||||||
||18,000,000.00||100,000.00|17,900,000.00|4.55%|
|技有限公司||||||
|山东林嘉新材||||||
|料科技有限公|10,000,000.00|||10,000,000.00|18.00%|
|司||||||
|宁波梅山保税||||||
|港区丰年鑫康|10,000,000.00||10,000,000.00||21.74%|
|投资合伙企业||||||
|植瑞聚鑫||100,000,000.00|100,000,000.00|||
|晟视资产_新||||||
|金融2号私募||50,000,000.00|50,000,000.00|||
|投资基金||||||
|植瑞-长青现||||||
|||140,000,000.00|140,000,000.00|||
|金管理||||||
|金缘稳健7号||200,000,000.00|200,000,000.00|||
|天天基金||57,000,000.00|57,000,000.00|||
|建设银行乾元||||||
||950,000.00|880,000.00|1,830,000.00|||
|-日鑫月溢||||||
|合计|638,450,000.00|1,139,880,000.00|1,578,930,000.00|199,400,000.00|--|

15、持有至到期投资：不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|委托贷款投资||||||||
|1年以内|100,000,000.00||100,000,000.00|||||
|1年至2年|206,000,000.00||206,000,000.00|100,000,000.00||100,000,000.00||
|2年至3年||||206,000,000.00||206,000,000.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减：一年内到期||||||
||-100,000,000.00|-100,000,000.00||||
|的长期应收款||||||
|合计|206,000,000.00|206,000,000.00|306,000,000.00|306,000,000.00|--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款：不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
本集团于2016年1月7日与广发银行、高密市国有资产管理有限公司签订了委托贷款合同，本集团将2亿元的资金借予高密市国有资产管理有限公司，借款期限为36个月，自2016年1月7日至2019年1月6日止，固定年利率为7.20%。
本集团于2016年5月31日与山东金永和精工制造股份有限公司股东张绍森签订了借款协议，本集团将600万元的资金借予山东金永和精工制造股份有限公司股东张绍森，借款期限为44个月，自2016年5月31日至2019年12月31日止，固定年利率为8.00%。
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放|计提|||减值准备|
||期初余额|追加投|减少投||其他综合|其他权益||||期末余额||
|位||||确认的投|||现金股利|减值|其他||期末余额|
|||资|资||收益调整|变动||||||
|||||资损益|||或利润|准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|高密玉龙||||||||||||
|孚日家纺|1,299,853.45|||22,286.89||||||1,322,140.34||
|有限公司||||||||||||
|小计|1,299,853.45|||22,286.89||||||1,322,140.34||
|合计|1,299,853.45|||22,286.89||||||1,322,140.34||

18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.期初余额|13,075,116.22|5,324,114.75|18,399,230.97|
|2.本期增加金额|2,764,541.28||2,764,541.28|
|（2）存货\固定资产||||
||2,764,541.28||2,764,541.28|
|\在建工程转入||||
|4.期末余额|15,839,657.50|5,324,114.75|21,163,772.25|
|1.期初余额|4,333,933.58|1,043,141.12|5,377,074.70|
|2.本期增加金额|684,924.06|106,482.24|791,406.30|
|（1）计提或摊销|684,924.06|106,482.24|791,406.30|
|4.期末余额|5,018,857.64|1,149,623.36|6,168,481.00|
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|10,820,799.86|4,174,491.39|14,995,291.25|
|2.期初账面价值|8,741,182.64|4,280,973.63|13,022,156.27|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产：不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
其他说明
该投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方。
本年度，本集团将部分厂房用于出租，由存货转入投资性房地产核算，转换日的账面价值为人民币2,764,541.28元。
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|2,228,182,884.37|4,439,628,080.27|40,603,673.80|85,591,672.01|6,794,006,310.45|
|2.本期增加金额|116,291,091.58|437,772,400.85|4,464,574.07|2,998,764.95|561,526,831.45|
|（1）购置|31,430,039.23|200,843,429.26|4,464,574.07|2,998,764.95|239,736,807.51|
|（2）在建工程转入|84,861,052.35|236,928,971.59|||321,790,023.94|
|3.本期减少金额|-662,679.16|-80,495,019.17|-752,814.79|-1,003,116.03|-82,913,629.15|
|（1）处置或报废|-662,679.16|-52,150,640.67|-752,814.79|-1,003,116.03|-54,569,250.65|
|（2）融资租赁||-28,158,378.50|||-28,158,378.50|
|（3）划分为持有待售||-186,000.00|||-186,000.00|
|4.期末余额|2,343,811,296.79|4,796,905,461.95|44,315,433.08|87,587,320.93|7,272,619,512.75|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|839,540,780.50|3,144,206,958.21|31,090,082.99|70,752,158.65|4,085,589,980.35|
|2.本期增加金额|108,324,471.85|227,236,133.35|2,961,916.30|4,695,239.16|343,217,760.66|
|（1）计提|108,324,471.85|227,236,133.35|2,961,916.30|4,695,239.16|343,217,760.66|
|3.本期减少金额|-243,244.96|-76,173,779.22|-701,687.39|-942,989.65|-78,061,701.22|
|（1）处置或报废|-243,244.96|-47,842,421.14|-701,687.39|-942,989.65|-49,730,343.14|
|（2）融资租赁减少||-28,158,378.50|||-28,158,378.50|
|（3）划分为持有待售||-172,979.58|||-172,979.58|
|4.期末余额|947,622,007.39|3,295,269,312.34|33,350,311.90|74,504,408.16|4,350,746,039.79|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|9,061,531.26|66,920,000.00|||75,981,531.26|
|4.期末余额|9,061,531.26|66,920,000.00|||75,981,531.26|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|1,387,127,758.14|1,434,716,149.61|10,965,121.18|13,082,912.77|2,845,891,941.70|
|2.期初账面价值|1,379,580,572.61|1,228,501,122.06|9,513,590.81|14,839,513.36|2,632,434,798.84|

（2）暂时闲置的固定资产情况：不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机器设备|40,365,060.99|11,823,987.79||28,541,073.20|

（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|工业园房产|405,327,260.56|正在办理|
|外围加工厂|38,419,743.68|正在办理|
|立体仓库|45,454,354.72|正在办理|

其他说明
固定资产年末余额中包含子公司高密万仁热电有限公司建设的供热管网人民币104,636,976.27元(2016年：人民币88,386,784.75元)，该管网相关的风险和报酬归属于万仁热电。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|工业园基建|42,121,373.66||42,121,373.66|72,226,445.24||72,226,445.24|
|热电基建|3,699,609.17||3,699,609.17||||
|设备改造|2,993,440.00||2,993,440.00||||
|自来水基建|900,452.00||900,452.00||||
|合计|49,714,874.83||49,714,874.83|72,226,445.24||72,226,445.24|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|工业园|1,045,00||284,357|, 314,462,||42,121,3|||55,368,4||||
||||||||98.77%|98.29||||其他|
|基建|0,000.00||419.9|4 491.52||73.66|||23.42||||
||1,045,00||284,357|, 314,462,||42,121,3|||55,368,4||||
|合计|||||||--|--||||--|
||0,000.00||419.9|4 491.52||73.66|||23.42||||

21、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|计算机软件|商标使用费|商标权|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|403,915,860.04|||4,668,659.86|423,935.14|1,393,121.84|410,401,576.88|
|2.本期增加金额|84,751,366.15|||149,572.65|119,267.88||85,020,206.68|
|（1）购置|84,751,366.15|||149,572.65|119,267.88||85,020,206.68|
|3.本期减少金额|-2,119,050.01||||-64,502.98||-2,183,552.99|
|（1）处置|-2,119,050.01||||-64,502.98||-2,183,552.99|
|4.期末余额|486,548,176.18|||4,818,232.51|478,700.04|1,393,121.84|493,238,230.57|
|二、累计摊销||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.期初余额|58,951,576.50|3,945,202.12|245,096.27|1,392,695.13|64,534,570.02|
|2.本期增加金额|9,409,605.88|334,048.81|36,413.93|426.71|9,780,495.33|
|（1）计提|9,409,605.88|334,048.81|36,413.93|426.71|9,780,495.33|
|3.本期减少金额|-2,119,050.01||-22,839.22||-2,141,889.23|
|（1）处置|-2,119,050.01||-22,839.22||-2,141,889.23|
|4.期末余额|66,242,132.37|4,279,250.93|258,670.98|1,393,121.84|72,173,176.12|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|420,306,043.81|538,981.58|220,029.06||421,065,054.45|
|2.期初账面价值|344,964,283.54|723,457.74|178,838.87|426.71|345,867,006.86|

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|城南热电土地|15,509,327.21|正在办理中|
|工业园部分土地|106,979,547.44|正在办理中|

22、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的|||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|事项|||||
|高密万仁热电有限公司|6,436,043.28|||6,436,043.28|
|合计|6,436,043.28|||6,436,043.28|

（2）商誉减值准备
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
于2017年，高密万仁热电有限公司的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来5年财务预算和12%折现率预计其未来现金流量现值。超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。
其他说明
对预计未来现金流量现值的计算采用了14%的毛利率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况
确定这些假设。管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致本公司的账面价值超过其可收回金
额。
23、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|广告品牌策划费|4,437,096.22|1,972,033.11|2,496,809.51||3,912,319.82|
|装修费|85,398.62||85,398.62|||
|防水工程|409,444.50||409,444.50|||
|合计|4,931,939.34|1,972,033.11|2,991,652.63||3,912,319.82|

24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|116,773,073.12|29,193,268.28|126,190,085.04|31,547,521.26|
|内部交易未实现利润|29,206,641.46|7,301,660.37|34,126,792.84|8,531,698.21|
|递延收益|46,809,332.10|11,702,333.02|50,134,153.92|12,533,538.48|
|留抵税款|||140,898.80|35,224.70|
|合计|192,789,046.68|48,197,261.67|210,591,930.60|52,647,982.65|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|固定资产折旧|31,787,000.00|7,946,750.00|25,429,600.00|6,357,400.00|
|合计|31,787,000.00|7,946,750.00|25,429,600.00|6,357,400.00|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产|7,946,750.00|40,250,511.67|6,357,400.00|46,290,582.65|
|递延所得税负债|7,946,750.00||6,357,400.00||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|8,914,871.76|5,330,289.12|
|可抵扣亏损|10,609,326.33|41,764,660.58|
|合计|19,524,198.09|47,094,949.70|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019年|3,239,656.44|4,293,951.12||
|2020年|4,040,615.23|26,843,828.78||
|2021年|2,843,876.19|10,626,880.68||
|2022年|485,178.47|||
|合计|10,609,326.33|41,764,660.58|--|

25、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付土地款|106,777,476.50|10,438,875.00|
|土地竞买保证金|5,148,000.00|5,250,000.00|
|预付融资租赁保证金|4,500,000.00|19,200,000.00|
|售后回租未实现损益||34,437,941.24|
|合计|116,425,476.50|69,326,816.24|

26、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|233,819,550.00|140,800,000.00|
|抵押借款|380,000,000.00|480,000,000.00|
|保证借款|1,003,946,475.99|677,000,000.00|
|合计|1,617,766,025.99|1,297,800,000.00|

短期借款分类的说明：
于2017年12月31日，上述借款的年利率为0.85%-4.90%(2016年12月31日：2.27%-5.60%)。质押物为银行承兑汇票和货币资金。抵押物为固定资产及无形资产，详见附注。保证人为孚日控股集团股份有限公司及高密市国有资产经营投资有限公司。
27、应付短期债券
2017年 2016年
短期融资券 307,253,250.01 414,744,333.33
28、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|100,000,000.00||
|合计|100,000,000.00||

29、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付材料款|307,331,446.12|275,307,861.88|
|应付工程款|86,776,208.31|70,202,367.27|
|应付加工费|84,579,723.64|53,219,464.37|
|应付设备款|36,038,231.15|7,970,977.16|
|应付运费|11,563,355.28|11,694,237.52|
|应付电费|8,000,000.00|4,798,172.49|
|应付其他|2,846,280.24|1,763,502.49|
|合计|537,135,244.74|424,956,583.18|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|高密市东山甫建筑工程有限公司|12,292,015.98|结算尾款|

||||
|-|-|-|
|北京起重运输机械设计研究院|3,582,695.75|结算尾款|
|山东上冶钢构股份有限公司|2,272,423.50|结算尾款|
|合计|18,147,135.23|--|

30、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收售房款|211,618,192.50|151,343,628.48|
|预收货款|64,478,124.10|25,872,266.53|
|其他||152,614.52|
|合计|276,096,316.60|177,368,509.53|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|客户甲|15,000,000.00|预收售房款，房屋未交付|
|客户乙|2,539,736.00|预收售房款，房屋未交付|
|客户丙|2,410,933.00|预收售房款，房屋未交付|
|客户丁|2,410,573.00|预收售房款，房屋未交付|
|客户戊|2,393,741.00|预收售房款，房屋未交付|
|合计|24,754,983.00|--|

31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|113,386,323.77|928,023,504.90|927,311,784.18|114,098,044.49|
|二、离职后福利-设定提存计划|2,772.00|83,717,317.35|83,715,931.35|4,158.00|
|合计|113,389,095.77|1,011,740,822.25|1,011,027,715.53|114,102,202.49|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|110,668,009.14|874,912,873.23|871,485,147.88|114,095,734.49|
|2、职工福利费||8,721,231.68|8,721,231.68||
|3、社会保险费|1,595.44|44,186,002.72|44,185,288.16|2,310.00|
|其中：医疗保险费|1,450.40|33,447,138.05|33,446,488.45|2,100.00|
|工伤保险费|29.00|6,111,637.08|6,111,624.08|42.00|
|生育保险费|116.04|4,627,227.59|4,627,175.63|168.00|
|4、住房公积金||106,971.00|106,971.00||
|5、工会经费和职工教育经费|2,716,719.19|96,426.27|2,813,145.46||
|合计|113,386,323.77|928,023,504.90|927,311,784.18|114,098,044.49|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|2,660.00|82,139,239.03|82,137,909.03|3,990.00|
|2、失业保险费|112.00|1,578,078.32|1,578,022.32|168.00|
|合计|2,772.00|83,717,317.35|83,715,931.35|4,158.00|

其他说明：
2017年本集团无为职工提供的非货币性福利(2016年：无)。
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的18%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
32、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|2,820,004.68|3,824,660.00|
|企业所得税|20,520,987.98|8,813,369.84|
|个人所得税|1,527,537.11|973,811.87|
|城市维护建设税|1,818,587.19|405,185.71|
|土地使用税|5,755,671.59|5,804,988.05|
|房产税|4,710,483.54|4,888,080.73|
|教育费附加|779,394.50|62,280.80|
|地方教育附加|519,596.36|41,520.53|
|印花税|458,158.07|331,055.89|

||||
|-|-|-|
|营业税||168,000.29|
|其他|160,649.31|80,541.96|
|合计|39,071,070.33|25,393,495.67|

33、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|8,329,229.77|2,206,989.58|
|债券利息|6,250,000.00|6,437,500.00|
|长期借款利息||990,572.92|
|合计|14,579,229.77|9,635,062.50|

34、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付押金、保证金|15,415,761.56|8,566,933.03|
|应付少数股东往来款|4,300,756.95|4,758,793.20|
|应付联营公司款项|3,090,853.01|3,379,922.68|
|其他|3,129,351.79|9,864,827.84|
|合计|25,936,723.31|26,570,476.75|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
其他说明
本集团年末余额中没有账龄超过一年的重要大额其他应付款项。
35、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|400,000,000.00|200,000,000.00|
|一年内到期的长期应付款|11,560,067.05|51,249,212.71|
|合计|411,560,067.05|251,249,212.71|

36、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预提水费、污水处理费|17,386,315.26|20,194,100.58|
|预提中介服务费|1,680,000.00|1,339,582.54|
|预提运费|202,471.92|2,298,181.37|
|合计|19,268,787.18|23,831,864.49|

37、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款||450,000,000.00|
|保证借款||300,000,000.00|
|减：一年内到期的保证借款||-200,000,000.00|
|合计||550,000,000.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
于2017年12月31日，上述借款的年利率为4.28%(2016年12月31日：4.28%)。抵押物详见附注。保证人为高密市国有资产管理有限公司。
38、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|2016年度第一期中期票据|497,642,363.64|495,842,620.04|
|合计|497,642,363.64|495,842,620.04|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||转入应付||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还||期末余额|
||||||||提利息|销||利息||
|2016年|500,000,0|2016/9/21|2019/9/21|495,500,0|495,842,6||22,500,00|1,799,743||22,500,00|497,642,3|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|度第一期|00.00|||00.00|20.04|0.00|.60|0.00|63.64|
|中期票据||||||||||
|||||495,500,0|495,842,6|22,500,00|1,799,743|22,500,00|497,642,3|
|合计|--|--|--|||||||
|||||00.00|20.04|0.00|.60|0.00|63.64|

39、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付融资租赁租金|13,376,148.95|67,844,328.42|
|减：一年内到期部分|-11,560,067.05|-51,249,212.71|

40、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|50,134,153.98|5,595,000.00|8,919,821.88|46,809,332.10||
|合计|50,134,153.98|5,595,000.00|8,919,821.88|46,809,332.10|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入||本期冲减||||
|||本期新增补||本期计入其他||其他变||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||营业外收||成本费用||期末余额||
|||助金额||收益金额||动||与收益相关|
||||入金额||金额||||
|系统优化节能技|||||||||
||1,228,800.18|||389,578.32|||839,221.86|与资产相关|
|改项目|||||||||
|外贸转型升级专|||||||||
||1,939,517.33|||270,362.00|||1,669,155.33|与资产相关|
|业型示范基地|||||||||
|筒纱生产线自动|||||||||
||14,897,546.64|||2,161,840.02|||12,735,706.62|与资产相关|
|化升级改造项目|||||||||
|污水站臭气综合|||||||||
||1,523,076.92|||138,461.54|||1,384,615.38|与资产相关|
|处理项目|||||||||
|锅炉升级改造工|||||||||
||2,638,888.86|||333,333.36|||2,305,555.50|与资产相关|
|程项目|||||||||
|技术中心创新建|||||||||
||5,153,077.29|||1,693,030.12|||3,460,047.17|与资产相关|
|设项目|||||||||
|国家金太阳示范|||||||||
||22,753,246.76|||3,740,259.72|||19,012,987.04|与资产相关|
|工程再生资源|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10万千瓦以上燃||||||
|煤锅炉超低排放||2,100,000.00|87,500.00|2,012,500.00|与资产相关|
|改造||||||
|城南热电厂||||||
|2×130t/h锅炉超低||780,000.00|82,831.80|697,168.20|与收益相关|
|排放改造工程||||||
|燃煤机组(锅炉)超||||||
|||2,715,000.00|22,625.00|2,692,375.00|与资产相关|
|低排放改造项目||||||
|合计|50,134,153.98|5,595,000.00|8,919,821.88|46,809,332.10|--|

41、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|万仁热电供热管网款|71,849,676.30|57,039,527.90|
|合计|71,849,676.30|57,039,527.90|

其他说明：
供热管网由子公司万仁热电建设，资产完工验收后由山东省高密市人民政府分期支付建设款。该资产相关的风险和报酬归属于万仁热电，该建设款计入其他非流动负债，在资产折旧期限内平均分配，计入当期损益。
42、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|908,000,005.00||||||908,000,005.00|

43、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,203,827,954.89|||1,203,827,954.89|
|其他资本公积|57,421,741.08|||57,421,741.08|
|合计|1,261,249,695.97|||1,261,249,695.97|

44、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|本期所得税前||减：所得税费用|税后归属于||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||发生额|||母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其|||||-497,252.59|||
||277,862.49|-497,252.59|||||-219,390.10|
|他综合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|277,862.49|-497,252.59|||-497,252.59||-219,390.10|
|其他综合收益合计|277,862.49|-497,252.59|||-497,252.59||-219,390.10|

45、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|197,597,175.54|36,216,313.37||233,813,488.91|
|合计|197,597,175.54|36,216,313.37||233,813,488.91|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
46、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|818,823,241.31|665,973,026.51|
|调整后期初未分配利润|818,823,241.31|665,973,026.51|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|410,203,237.93|378,161,979.87|
|减：提取法定盈余公积|36,216,313.37|43,711,764.07|
|应付普通股股利|272,400,001.50|181,600,001.00|
|期末未分配利润|920,410,164.37|818,823,241.31|

47、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|4,632,723,107.88|3,598,006,555.61|4,188,634,334.12|3,183,111,048.19|
|其他业务|188,952,243.34|172,629,231.55|186,342,028.16|166,805,910.34|
|合计|4,821,675,351.22|3,770,635,787.16|4,374,976,362.28|3,349,916,958.53|

48、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|26,105,660.36|26,109,483.63|
|教育费附加|18,888,353.37|18,649,411.18|
|房产税|18,293,583.85|11,765,894.80|
|土地使用税|23,001,757.00|15,014,506.26|
|车船使用税|68,305.11|48,765.36|
|印花税|2,455,618.48|1,711,444.20|
|土地增值税|5,352,514.39|4,109,452.03|
|水利建设基金|2,927,690.88|3,228,395.91|
|营业税|1,612,479.78|5,267,255.73|
|其他|26,192.29|769,799.53|
|合计|98,732,155.51|86,674,408.63|

49、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运杂费|71,315,661.81|70,161,397.28|
|工资福利费|43,679,659.74|40,356,081.96|
|服务费|16,142,858.10|12,598,013.07|
|佣金|10,002,919.54|11,089,469.86|
|快递费|6,083,158.74|4,987,468.91|
|广告宣传费|4,062,894.95|8,546,758.69|
|检验测试费|4,375,767.06|3,273,132.24|
|差旅费|3,811,055.77|2,860,306.66|
|办公费、通讯费|3,152,439.24|1,972,252.72|
|保险费|2,251,822.10|3,086,260.43|
|装修费|1,497,045.98|1,468,878.20|
|折旧|416,713.41|378,508.44|
|其他|8,029,576.11|10,280,534.46|
|合计|174,821,572.55|171,059,062.92|

50、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资福利费|71,946,138.44|57,326,524.56|
|折旧与摊销|47,798,277.25|48,843,803.77|
|三项保险金|9,451,680.29|9,145,751.30|
|维修费|8,137,339.67|2,928,505.64|
|办公费|6,587,319.90|5,745,151.96|
|中介服务费|3,780,841.31|3,478,195.09|
|水电气费|2,076,674.49|1,999,595.97|
|广告宣传费|2,076,606.19|562,759.52|
|保险费|2,024,860.41|5,307,416.03|
|保安费|1,544,415.28|1,043,477.29|
|差旅费|1,383,280.63|1,392,859.11|
|招待费|1,143,987.57|1,121,026.08|
|燃油、汽车费|1,078,450.44|1,001,418.69|
|印花税||893,520.46|
|土地使用税||8,567,290.46|
|房产税||6,217,678.58|
|其他|15,538,111.03|19,187,748.02|
|合计|174,567,982.90|174,762,722.53|

51、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|141,263,484.49|141,249,291.56|
|减：利息收入|-6,999,822.27|7,984,995.03|
|减：利息资本化金额|-747,028.00|10,174,730.78|
|汇兑损益|32,915,941.93|-20,338,527.62|
|其他|6,859,120.32|7,054,429.83|
|合计|173,291,696.47|109,805,467.96|

52、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-4,923,375.69|38,849,714.38|
|二、存货跌价损失|85,662.30|-287,225.22|
|十四、其他||10,026,035.50|
|合计|-4,837,713.39|48,588,524.66|

53、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
|||-3,360,751.80|
|益的金融资产|||
|合计||-3,360,751.80|

54、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|22,286.90|36,037.91|
|处置长期股权投资产生的投资收益||849,910.10|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||10,704,401.75|15,444,247.20|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|8,655,723.20||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|29,145,523.41|7,746,301.40|
|处置委托贷款投资取得的投资收益||12,627,322.40|
|委托贷款投资在持有期间取得的投资收益|20,697,783.76|19,629,536.56|
|合计|69,225,719.02|56,333,355.57|

55、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置收益/(损失)|138,057.82|-1,825,446.85|

56、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|

|||
|-|-|
|细化标准化建设奖励|120,000.00|
|税收补贴|1,354,524.22|
|崔家集镇人民政府先进补贴|10,000.00|
|进口贴息|178,900.00|
|出口信保补贴|513,100.00|
|市长杯工业设计大赛奖励|20,000.00|
|专利创造资助资金|12,000.00|
|冬季供暖执行低温水价格补贴|2,000,000.00|
|重点污染源自动监控设备运行补助|49,000.00|
|污水站臭气综合处理项目|138,461.54|
|技术中心创新能力建设项目|1,693,030.12|
|外贸转型升级专业型示范基地|270,362.00|
|筒纱生产线自动化升级改造|2,161,840.02|
|系统优化节能技改项目|389,578.32|
|金太阳示范工程再生资源补助款|3,740,259.72|
|锅炉升级改造工程项目|333,333.36|
|10万千瓦以上燃煤锅炉超低排放改造|87,500.00|
|城南热电厂2×130t/h锅炉超低排放改造工程|82,831.80|
|燃煤机组(锅炉)超低排放改造项目|22,625.00|
|合计|13,177,346.10|

57、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助|24,000,000.00|7,803,164.87|24,000,000.00|
|其他|2,283,563.05|3,697,184.65|2,283,563.05|
|合计|26,283,563.05|11,500,349.52|26,283,563.05|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补||上期发生|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|||本期发生金额|||
|||||响当年盈亏|贴||金额|与收益相关|
|拆除发电机|||||||||
|||补助||||24,000,000.00||与收益相关|
|组补偿款|||||||||
|合计|--|--|--|--|--|24,000,000.00||--|

58、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|对外捐赠|285,800.00|1,282,876.00|285,800.00|
|非流动资产毁损报废损||||
||2,843,022.06||2,843,022.06|
|失||||
|税收滞纳金|3,676,416.27||3,676,416.27|
|其他|796,225.84|41,418.60|796,225.84|
|合计|7,601,464.17|1,324,294.60|7,601,464.17|

59、费用按性质分类
本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下：
2017年 2016年
耗用的原材料 1,344,293,427.82 941,413,475.51
职工薪酬 1,011,740,822.25 871,992,791.57
水电气费 402,984,126.38 372,020,588.32
折旧和摊销 355,417,423.96 349,683,032.62
直接材料销售成本 168,934,981.35 163,602,128.32
地产开发成本 277,942,364.99 176,022,953.21
产成品及在产品存货变动 (259,372,983.39 ) 104,869,374.78
运杂费 72,209,165.15 71,343,523.09
维修费 35,753,722.98 33,248,380.02
服务费 25,215,197.95 12,764,644.82
保险费 21,346,309.01 9,494,507.59
办公费 10,026,343.99 7,742,418.55
佣金 10,002,919.54 11,089,469.86
检验检测费 6,961,491.12 5,470,995.93
广告宣传费 6,144,161.33 9,174,503.64
快递费 6,113,483.35 4,988,561.15
差旅费 5,319,975.16 4,290,872.52
中介服务费 3,780,841.31 2,518,829.99
燃油汽车费 2,986,831.83 1,659,041.05
装修费 1,576,986.51 1,468,878.20
保安费 1,544,415.28 1,043,477.29
招待费 1,247,202.57 1,122,506.08
土地使用税 - 8,567,290.46
房产税 - 6,217,678.58
印花税 - 893,520.46
其他 435,226,900.62 523,035,300.36
3,947,396,111.06 3,695,738,743.97
60、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|115,610,732.98|46,218,277.18|
|递延所得税费用|6,040,070.98|68,516,583.43|
|合计|121,650,803.96|114,734,860.61|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|535,687,091.84|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|133,921,772.96|
|子公司适用不同税率的影响|-1,163,061.71|
|调整以前期间所得税的影响|9,649,249.90|
|非应税收入的影响|-13,841,977.79|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,172,163.45|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-4,055,783.92|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||-4,031,558.93|
|损的影响||
|所得税费用|121,650,803.96|

其他说明
注1：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。
61、其他综合收益
详见附注。
62、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|4,257,524.22|956,600.00|
|其他(含活期利息收入)|36,909,550.18|21,408,646.49|
|合计|41,167,074.40|22,365,246.49|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运杂费|71,315,661.81|70,161,397.28|
|广告费|6,139,501.14|9,109,518.21|
|办公费|9,739,759.14|7,717,404.68|
|银行手续费|6,859,120.32|7,054,429.83|
|销售佣金|10,002,919.54|11,089,469.86|
|保险费|13,728,362.80|9,740,107.59|
|燃油费|1,078,450.44|1,001,418.69|
|差旅费|5,194,336.40|4,253,165.77|
|评估审计、咨询费|3,780,841.31|3,550,651.49|
|检验费|4,375,767.06|3,273,132.24|
|维修费|8,137,339.67|2,928,505.64|
|装修费|1,497,045.98|1,468,878.20|
|水电气|2,076,674.49|1,999,595.97|
|服务费|16,142,858.10|16,076,208.16|
|招待费|1,143,987.57|1,121,026.08|
|快递费|6,083,158.74|4,987,468.91|
|其他|21,876,639.64|12,722,239.05|
|合计|189,172,424.15|168,254,617.65|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|收到的与资产相关的政府补贴|24,616,120.00|44,764,479.00|
|合计|24,616,120.00|44,764,479.00|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存款|19,602,600.00||
|土地保证金|4,086,000.00|5,250,000.00|
|合计|23,688,600.00|5,250,000.00|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|售后回租收到的款项||45,000,000.00|
|收回受限保证金净额|208,009,201.72|659,736,138.14|
|合计|208,009,201.72|704,736,138.14|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|售后回租支付的租金|56,082,940.18|56,419,338.10|
|支付的融资租赁保证金||4,500,000.00|
|支付受限制保证金净额|194,605,709.07|206,364,324.23|
|合计|250,688,649.25|267,283,662.33|

63、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|414,036,287.88|380,757,568.28|
|加：资产减值准备|-4,837,713.39|48,588,524.66|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|341,853,869.70|338,032,726.62|

||||
|-|-|-|
|无形资产摊销|9,780,495.33|7,938,933.24|
|长期待摊费用摊销|2,991,652.63|3,019,522.87|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|2,704,964.24|1,825,446.85|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||3,360,751.80|
|财务费用（收益以“－”号填列）|152,312,837.87|118,340,652.82|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-69,225,719.02|-56,333,355.57|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|6,040,070.98|68,516,583.43|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-241,738,582.91|224,648,817.61|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-14,213,864.22|-75,784,012.40|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|270,455,260.48|109,143,308.51|
|其他|-8,128,415.58|-5,863,887.98|
|经营活动产生的现金流量净额|862,031,143.99|1,166,191,580.74|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|融资租入固定资产||35,251,766.21|
|销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让|131,143,605.89|62,284,660.75|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|305,618,594.08|263,721,202.49|
|减：现金的期初余额|263,721,202.49|246,435,257.64|
|减：现金等价物的期初余额||18,877,439.69|
|现金及现金等价物净增加额|41,897,391.59|-1,591,494.84|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|305,618,594.08|263,721,202.49|
|其中：库存现金|1,999,611.64|484,124.54|
|可随时用于支付的银行存款|303,618,982.44|263,237,077.95|
|三、期末现金及现金等价物余额|305,618,594.08|263,721,202.49|

64、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|260,258,624.12|注1|
|固定资产|344,124,839.80|注2|

||||
|-|-|-|
|无形资产|220,262,776.37|注3|
|合计|824,646,240.29|--|

其他说明：
注1：于2017年12月31日，账面价值为人民币260,258,624.12元(2016年12月31日：人民币219,011,667.76元)的票据保证金、借款保证金、按揭保证金、银行定期存款等用于取得银行借款而被质押。
注2：于2017年12月31日，账面价值为人民币344,124,839.80元(2016年12月31日：人民币694,199,413.00元)的固定资产用于取得银行借款而被抵押。
注3：于2017年12月31日，账面价值为人民币220,262,776.37元(2016年12月31日：人民币95,879,667.06元)的土地使用权用于取得银行借款而被抵押。
65、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|321,031,254.38|
|其中：美元|49,076,292.38|6.5342|320,674,309.67|
|欧元|345.72|7.8023|2,697.41|
|港币|393,540.33|0.8359|328,964.30|
|日元|436,795.00|0.0579|25,283.00|
|应收账款|--|--|332,500,153.85|
|其中：美元|50,886,130.49|6.5342|332,500,153.85|
|短期借款|||141,489,188.05|
|美元|11,504,030.80|6.5342|75,169,638.05|
|欧元|8,500,000.00|7.8023|66,319,550.00|
|应付账款|||3,084,548.32|
|美元|278,190.13|6.5342|1,817,749.92|
|日元|21,885,500.00|0.0579|1,266,798.40|
|预收账款|||19,198,343.49|
|美元|2,938,132.21|6.5342|19,198,343.49|

八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形：否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
子公司潍坊宏远纺织有限公司于2017年12月15日注销，不再纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|高密市孚日自来水有限公司|山东高密市|山东高密市|工业|100.00%|||
|泰来家纺有限公司|香港|香港|商贸|51.00%|||
|高密双山家纺有限公司|山东高密市|山东高密市|工业|60.00%|||
|上海孚日家纺科技有限公司|上海市|上海市|商业|100.00%|||
|高密梦圆家居有限公司|山东高密市|山东高密市|工业|100.00%|||
|高密市孚日地产有限公司|山东高密市|山东高密市|房地产|100.00%|||
|山东高密高源热电有限公司|山东高密市|山东高密市|其他|100.00%|||
|高密万仁热电有限公司|山东高密市|山东高密市|工业|100.00%|||
|博莱国际工贸有限公司)|香港|香港|贸易|100.00%|||
|孚日集团平度家纺有限公司|山东平度市|山东平度市|工业|100.00%|||
|孚日集团胶州家纺有限公司|山东胶州市|山东胶州市|工业|100.00%|||
|孚日集团高密阚家家纺有限公司|山东高密市|山东高密市|工业|100.00%|||
|潍坊宏远纺织有限公司|山东潍坊市|山东潍坊市|工业||||
|北京信远昊海投资有限公司|北京市|北京市|其他|100.00%|||
|山东孚日售电有限公司|山东高密市|山东高密市|商业|100.00%|||

其他说明：
注1：潍坊宏远纺织有限公司于2017年度注销；
除上述外，于2017年度，其余子公司注册资本和实收资本无变化。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本期向少数股东宣告分派||
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益||期末少数股东权益余额|
||||的股利||
|泰来家纺有限公司|49.00%|3,877,670.72|2,849,014.35|4,984,390.60|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|子公司|期末余额|期初余额|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|泰来家|||||||||||||
||55,507,1|593,183.|56,100,3|37,018,3|8,777,05|45,795,4|52,763,4|481,654|. 53,245,1|34,993,3|9,548,89|44,542,2|
|纺有限|||||||||||||
||44.75|63|28.38|74.86|5.00|29.86|64.14|18|18.32|71.68|4.25|65.93|
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名|||||||||
||||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动|
|称|营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|现金流量|
|泰来家纺|||||||||
||223,435,899.41|7,913,613.72|7,913,613.72|5,547,704.44|212,114,480.01|5,317,311.27|5,317,311.27||
|有限公司|||||||||

2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业名称|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|高密玉龙孚日家纺有限公司|||||||
||高密市|高密市|工业|40.00%||权益法|

（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|资产合计|4,658,832.02|4,528,667.00|
|负债合计|1,318,498.93|1,244,051.13|
|营业收入|9,079,039.63|8,193,440.98|
|净利润|55,717.22|125,076.97|
|综合收益总额|55,717.22|125,076.97|

十、与金融工具相关的风险
资本管理
本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结
构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于2017年12月31日的资产负债率为55%(2016年12月31日：55%)，本集团管理层认为其符合本公司资本管理的要求。
十一、公允价值的披露
其他
1、以公允价值计量的资产和负债
2017年
公允价值计量使用的输入值
活跃市场报 重要可观察 重要不可观
价 输入值 察输入值
(第一层次) (第二层次) (第三层次) 合计
||
|-|
|持 续的公允价值计量|
|以公允价值计量且其变动|
|计入当期损益的金融资产|
|交 易性金融资产|
|权益工具投资|
|其他|
|可 供出售金融资产|
|权益工具投资|

||
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|

||
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|

||
|-|
|-|
|-|
|-|
|90,000,000.00|
|90,000,000.00|
|9 0,000,000.00|

||
|-|
|-|
|-|
|-|
|90,000,000.00|
|90,000,000.00|
|90,000,000.00|

2016年
公允价值计量使用的输入值
活跃市场报价重要可观察重要不可观
输入值 察输入值
(第一层次) (第二层次) (第三层次) 合计
||
|-|
|持 续的公允价值计量|
|以公允价值计量且其变动|
|计入当期损益的金融资产|
|交 易性金融资产|
|权益工具投资|
|其他|
|可 供出售金融资产|
|其他|

||
|-|
|-|
|15,770,660.00|
|2,376,000.00|
|-|
|3,000,000.00|
|21,146,660.00|

||
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|

||
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|
|-|

||
|-|
|-|
|15,770,660.00|
|2,376,000.00|
|-|
|3,000,000.00|
|2 1,146,660.00|

2、公允价值估值
管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产、应收利息、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。
长期应收款、其他非流动资产、长短期借款、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2017年12月31日，针对长期应收款、长短期借款、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。
上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。
3、公允价值层次
以公允价值计量的资产：
2017年
公允价值计量使用的输入值
重要不可观察
输入值
(第三层次)
||
|-|
|持续的公允价值计量|
|以公允价值计量且其变动计入|
|当期损益的金融资产|
|可供出售金融资产|

||
|-|
|-|
|-|
|-|
|90,000,000.00|

90,000,000.00
2016年
公允价值计量使用的输入值
重要可观察
输入值
(第一层次)
||
|-|
|持续的公允价值计量|
|以公允价值计量且其变动计入|
|当期损益的金融资产|
|可供出售金融资产|

||
|-|
|18,146,660.00|
|3,000,000.00|

21,146,660.00
本年度及上年度本集团的金融资产和金融负债的公允价值未发生第一层次和第二层次之间的转换。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||注册资本|母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质||||
|||||持股比例|表决权比例|
|孚日控股|山东高密|投资|25,000万元|27.66%|27.66%|

本企业最终控制方是孙日贵。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|山东孚日电机有限公司|与本公司同受控股股东控制|
|山东高密高源化工有限公司|与本公司同受控股股东控制|
|高密市孚日小额贷款有限公司|与本公司同受控股股东控制|
|高密市日升毛巾厂|该企业投资人孙艳为本公司董事长之妹|
|高密市孚日建材有限公司|与本公司同受控股股东控制|
|孚日集团沂水梦圆家纺有限公司|与本公司同受控股股东控制|
|高密市孚日物业管理有限公司|与本公司同受控股股东控制|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
自关联方购买商品和接受劳务
注释 2017年 2016年
孚日电机 (1)a 11,417,506.00 7,657,693.62
日升毛巾 (1)b 7,514,696.63 7,530,146.90
玉龙孚日 (1)c 7,275,409.69 6,682,796.36
高源化工 (1)d 809,676.58 546,358.97
沂水梦圆 (1)e 2,787,028.81 1,882,342.83
29,804,317.71 24,299,338.68
向关联方销售商品和提供劳务
注释 2017年 2016年
高源化工 (1)d 4,514,294.01 4,902,173.65
孚日建材 (1)f 4,604,056.84 2,252,315.68
孚日电机 (1)a 1,081,481.64 836,597.07
日升毛巾 (1)b 870,333.34 812,788.30
孚日物业 (1)g 111,623.93 35,555.56
沂水梦圆 (1)e 174,515.30 153,956.49
玉龙孚日 (1)c 154,666.35 161,083.14
11,510,971.41 9,154,469.89
(2)关联方资产转让
注释 交易内容 2017年 2016年
孚日电机 (2)b 购买固定资产 1,652,935.05 5,944,562.39
孚日电机 (2)b 出售固定资产 - 49,669.72
(3)其他关联方交易
注释 2017年 2016年
关键管理人员薪酬 (3)a 4,075,276.00 2,221,022.80
转让子公司 (3)b - 205,000,000.00
(4)关联方担保
接受关联方担保
2017年
担保 担保 担保 担保是否
金额 起始日 到期日 履行完毕
孚日控股 55,825,000.00 2014/11/7 2019/11/24 是
孚日控股 32,550,000.06 2014/12/9 2019/10/20 是
孚日控股 30,652,000.06 2014/12/9 2020/3/20 是
孚日控股 150,000,000.00 2016/1/25 2017/1/25 是
孚日控股 100,000,000.00 2017/4/11 2017/10/11 是
孚日控股 47,819,000.00 2015/12/18 2021/1/20 否
孚日控股 200,000,000.00 2017/2/14 2018/2/14 否
孚日控股 60,000,000.00 2017/3/27 2018/3/26 否
孚日控股 30,000,000.00 2017/7/5 2018/1/5 否
孚日控股 150,000,000.00 2017/8/11 2018/8/10 否
孚日控股 50,000,000.00 2017/9/13 2020/9/13 否
孚日控股 100,000,000.00 2017/9/14 2018/9/13 否
孚日控股 50,000,000.00 2017/9/19 2018/3/19 否
孚日控股 40,000,000.00 2017/9/26 2018/7/26 否
孚日控股 230,000,000.00 2017/11/23 2018/11/23 否
2016年
担保 担保 担保 担保是否
金额 起始日 到期日 履行完毕
孚日控股 100,000,000.00 2015/5/26 2016/5/26 是
孚日控股 180,000,000.00 2015/12/3 2016/6/2 是
孚日控股 230,000,000.00 2016/4/20 2016/10/17 是
孚日控股 150,000,000.00 2016/1/25 2017/1/25 否
孚日控股 55,825,000.00 2014/11/7 2019/11/24 否
孚日控股 32,550,000.06 2014/12/9 2019/10/20 否
孚日控股 30,652,000.06 2014/12/9 2020/3/20 否
孚日控股 47,819,000.00 2015/12/18 2021/1/20 否
注释：
(a)2017年孚日电机为本集团提供维修服务及销售其他材料，以市场价向本集团收取维修费人民币708,682.05元(2016年:人民币298,496.64元)，销售其他材料人民币10,486,601.73元(2016年:人民币7,359,196.98元)，销售电机人民币222,222.22元(2016年:无)。本集团向孚日电机提供水电汽、毛巾等，以市场价收取水电汽费和毛巾费人民币1,081,481.64元(2016年:人民币836,597.07元)。
(b)2017年日升毛巾为本集团提供加工服务，以市场价向本集团收取加工费人民币7,514,696.63元(2016年:人民币7,530,146.90元)。本集团向日升毛巾提供电汽、毛巾等，以市场价收取电汽费和毛巾费人民币870,333.34元(2016年:人民币812,788.30元)。
(c)2017年玉龙孚日为本集团提供加工服务，以市场价向本集团收取加工费人民币7,275,409.69元(2016年:人民币6,682,796.36元)。本集团向玉龙孚日提供水电汽、毛巾等，以市场价收取水电汽费和毛巾费154,666.35元(2016年:人民币161,083.14元)。
(d)2017年高源化工为本集团提供染化料服务，以市场价向本集团收取人民币809,676.58元(2016年:人民币546,358.97元)。本集团向高源化工提供水电汽、毛巾等，以市场价收取水电汽费和毛巾费4,514,294.01元
(2016年:人民币4,902,173.65元)。
(e)2017年沂水梦圆为本集团提供加工服务，以市场价向本集团收取人民币2,787,028.81元(2016年:1,882,342.83元)。本集团向沂水梦圆提供毛巾，以市场价收取毛巾费174,515.30元(2016年:153,956.49元)。
(f)2017年本集团向孚日建材提供水电汽、毛巾等，以市场价收取水电汽费和毛巾费4,604,056.84元(2016年:人民币2,252,315.68元)。
(g)本集团向孚日物业提供电汽，以市场价收取电汽费111,623.93元(2016年:35,555.56元)。
(2)关联方资产转让
(a)本年度，本集团向孚日电机购入电动机，以市场价格购入，购入价格为人民币1,652,935.05元。
(3)其他主要的关联交易
(a)本年度，本集团发生的本公司关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币4,075,276.00元(2016年：人民币2,221,022.80元)。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|孚日建材|260,526.44|260.53|||
|应收账款|高源化工|66,956.86|66.95|694,720.92|694.72|
|应收账款|日升毛巾|||93,960.49|93.96|
|其他应收款|孚日控股|||82,000,000.00||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|孚日电机|5,449,539.82|2,252,619.43|
|应付账款|日升毛巾|1,648,678.82|1,949,529.50|
|应付账款|沂水梦圆||63,243.87|
|预收款项|孚日电机|326,985.75||
|其他应付款|玉龙孚日|3,090,853.01|3,379,922.68|

十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2017年 2016年
已签约但未拨备
资本承诺 113,870,600.00 29,943,221.98
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本集团并无需作披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|272,400,001.50|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|272,400,001.50|

2、其他资产负债表日后事项说明
于2018年3月31日，本集团第六届董事会召开第六次会议，批准2017年度利润分配预案。以2017年12月31日公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派3元现金红利(含税)，共计分配现金股利272,400,001.50元。不进行资本公积转增股本。本议案尚需公司2017年度股东大会批准。
十五、其他重要事项
1、其他
分部报告
其他信息
产品和劳务信息
对外交易收入
2017年 2016年
||
|-|
|毛巾|
|床品|
|热电|
|房地产|
|销售材料|
|自来水|
|租赁|
|贷款利息|

||
|-|
|3,393,838,326.27|
|490,931,050.63|
|380,605,017.75|
|351,576,888.34|
|184,996,935.10|
|15,771,824.89|
|3,955,308.24|
|-|

||
|-|
|3,177,827,687.22|
|454,822,143.03|
|332,543,029.26|
|207,739,449.06|
|179,113,179.00|
|15,702,025.55|
|3,140,705.00|
|4,088,144.16|

4,821,675,351.22 4,374,976,362.28
地理信息
对外交易收入
2017年 2016年
||
|-|
|美 洲|
|欧 洲|
|亚 洲|
|中 国大陆|

||
|-|
|1,552,744,407.14|
|573,907,700.99|
|801,545,764.81|
|1,893,477,478.28|

||
|-|
|1,531,271,877.24|
|576,274,459.04|
|762,054,509.18|
|1,505,375,516.82|

4,821,675,351.22 4,374,976,362.28
对外交易收入归属于客户所处区域。
非流动资产总额
2017年 2016年
中国大陆 3,459,169,958.55 3,423,964,135.96
中国香港 593,183.63 481,654.18
3,459,763,142.18 3,424,445,790.14
非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。
2、租赁
融资租赁：于2017年12月31日，未确认融资费用的余额为人民币434,351.05元(2016年12月31日：人民币
2,049,111.76元)，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与出租人签订的租赁合同，不可撤
销租赁的最低租赁付款额如下：
2017年 2016年
1年以内(含1年) 11,979,000.00 52,863,973.42
1年至2年(含2年) 1,831,500.00 15,197,966.76
2年至3年(含3年) - 1,831,500.00
13,810,500.00 69,893,440.18
融资租入固定资产，参见附注。
于2016年，本集团与远东宏信（天津）融资租赁有限公司(“出租方”)签订了租期为三年的融资租赁售后租回合同。根据该合同，本集团将机器设备以人民币35,251,766.21元出售给出租方，并按不等额年金法计算的租金将该机器设备租回。租赁期满，本集团可行使留购权以人民币2,000元的名义价格回购该机器设备。
孚日控股集团股份有限公司为本集团提供全额担保。
重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
2017年 2016年
1年以内(含1年) 6,974,244.60 7,651,235.43
1年至2年(含2年) 6,283,066.67 7,442,319.00
2年至3年(含3年) 6,100,000.00 6,656,680.00
3年以上 30,425,000.00 36,533,333.33
49,782,311.27 58,283,567.76
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
||19,316,1||||19,316,19|33,867,||||33,867,252.|
|应收子公司款项||4.27%|||||8.59%||||
||97.58||||7.58|252.57||||57|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||402,742,374.75||446,293.||402,296,0|321,932||321,932.1||321,610,25|
|各账龄段||89.01%||0.11%|||81.64%||0.10%||
||||18||81.57|,183.68||8||1.50|
|单项金额不重大但|||||||||||
||30,399,244.17||30,399,2|||38,515,||38,515,44|||
|单独计提坏账准备||6.72%||100.00%|0.00||9.77%||100.00%|0.00|
||||44.17|||440.06||0.06|||
|的应收账款|||||||||||
||452,457,816.50||30,845,5||421,612,279.15|394,314||38,837,37||355,477,504.07|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||37.35|||,876.31||2.24|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|401,853,582.82|401,853.58|0.10%|
|1至2年|888,791.93|44,439.60|5.00%|
|合计|402,742,374.75|446,293.18||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额124,361.00元；本期收回或转回坏账准备金额8,116,195.89元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
于2017年12月31日，应收账款金额前五名如下：
年末余额占应收账款余 性质 账龄 坏账准备
额合计数的比
例(%)
||
|-|
|第一名|
|第二名|
|第三名|
|第四名|
|第五名|

||
|-|
|50,298,095.57|
|37,644,426.29|
|37,078,701.78|
|30,399,244.17|
|17,992,492.49|

||
|-|
|11.12|
|8.32|
|8.19|
|6.72|
|3.98|

||
|-|
|货款|
|货款|
|货款|
|货款|
|货款|

||
|-|
|1年以内|
|1年以内|
|1年以内|
|3年以内|
|1年以内|

||
|-|
|50,298.10|
|37,644.43|
|37,078.70|
|30,399,244.17|
|17,992.49|

173,412,960.30 38.33 30,542,257.89
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
||614,699,581.62||||614,699,5|956,983||||956,983,98|
|||91.37%|||||89.95%||||
|应收子公司款项|||||81.62|,987.50||||7.50|
||48,226,043.70||||48,226,04|15,901,||||15,901,047.|
|||7.17%|||||1.49%||||
|个别认定法|||||3.70|047.77||||77|
||9,808,608.93||75,639.2||9,732,969|91,031,||101,223.6||90,930,622.|
|||1.46%||0.77%|||8.56%||0.11%||
|各账龄段|||5||.68|846.45||1||84|
||||||672,658,595.00|1,063,9||||1,063,815,658.11|
||672,734,234.25||75,639.2|||||101,223.6|||
|合计||100.00%||||16,881.|100.00%||||
||||5|||||1|||
|||||||72|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|9,463,541.93|43,385.90|0.46%|
|1至2年|285,067.00|14,253.35|5.00%|
|3至4年|60,000.00|18,000.00|30.00%|
|合计|9,808,608.93|75,639.25|0.77%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额25,584.36元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|614,699,581.62|956,983,987.50|
|出口退税款|48,226,043.70|15,901,047.77|
|代垫款|5,107,701.93|2,848,383.78|
|保证金|3,780,246.22|2,214,725.00|
|员工备用金|395,002.77|739,433.48|
|股权出售款||82,000,000.00|
|其他|525,658.01|3,229,304.19|
|合计|672,734,234.25|1,063,916,881.72|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|出口退税款|48,226,043.70|一年以内|7.17%|0.00|
|第二名|代垫款|4,097,126.07|一年以内|0.61%|4,097.13|
|第三名|保证金|2,869,246.22|两年以内|0.43%|16,837.53|
|第四名|代垫款|694,598.37|一年以内|0.10%|694.60|
|第五名|保证金|540,000.00|一年以内|0.08%|540.00|
|合计|--|56,427,014.36|--|8.39%|22,169.26|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|691,388,589.85|1,000,000.00|690,388,589.85|721,388,589.85|5,500,000.00|715,888,589.85|
|对联营、合营企|||||||
||1,322,140.34||1,322,140.34|1,299,853.44||1,299,853.44|
|业投资|||||||
|合计|692,710,730.19|1,000,000.00|691,710,730.19|722,688,443.29|5,500,000.00|717,188,443.29|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|孚日自来水|10,000,000.00||10,000,000.00|||
|泰来家纺|1,081,460.80||1,081,460.80|||
|双山家纺|459,044.00||459,044.00|||
|孚日地产|99,695,873.19||99,695,873.19|||
|孚日物流||||||
|髙源热电|20,166,664.00||20,166,664.00|||
|万仁热电|100,000,000.00||100,000,000.00|||
|博莱工贸|8,792.00||8,792.00|||
|平度家纺|10,000,000.00||10,000,000.00|||
|胶州家纺|10,000,000.00||10,000,000.00|||
|上海孚日|30,000,000.00||30,000,000.00|||
|阚家家纺|1,000,000.00||1,000,000.00|1,000,000.00|1,000,000.00|
|梦圆家居|178,976,755.86||178,976,755.86|||
|孚日小额贷||||||
|孚日棉纺||||||
|潍坊宏远|30,000,000.00|30,000,000.00|0.00|||
|北京信远|200,000,000.00||200,000,000.00|||
|孚日售电|30,000,000.00||30,000,000.00|||
|合计|721,388,589.85|30,000,000.00|691,388,589.85|1,000,000.00|1,000,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
||1,299,853|||||||||1,322,140||
|玉龙孚日||||22,286.90||||||||
||.44|||||||||.34||
||1,299,853|||||||||1,322,140||
|小计||||22,286.90||||||||
||.44|||||||||.34||
||1,299,853.44|||||||||1,322,140.34||
|合计||||22,286.90||||||||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,805,493,434.40|3,001,412,707.61|3,562,767,198.01|2,848,163,072.33|
|其他业务|335,827,649.00|320,819,059.72|301,650,097.93|285,067,930.52|
|合计|4,141,321,083.40|3,322,231,767.33|3,864,417,295.94|3,133,231,002.85|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|22,286.90|36,037.91|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-26,436.11|15,872,141.97|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益|||
||6,117,244.21|3,627,148.24|
|的金融资产取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|4,948,341.70||
|处置委托贷款投资产生的投资收益||12,627,322.40|
|委托贷款投资在持有期间的投资收益|20,697,783.76|19,629,536.56|
|以成本法核算的被投资单位宣告分配的利润|79,965,300.65|184,709,071.20|
|合计|111,724,521.11|236,501,258.28|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-2,704,964.24||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照|||
||37,177,346.10||
|国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|8,116,195.89||
|对外委托贷款取得的损益|20,697,783.76||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,487,337.21||
|税收滞纳金|-3,676,416.27||

||||
|-|-|-|
|对外捐赠支出|-285,800.00||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|29,145,523.41||
|可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益|8,655,723.20||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
||10,704,401.75||
|取得的投资收益|||
|减：所得税影响额|27,329,282.70||
|合计|81,987,848.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|12.63%|0.45|0.45|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||10.11%|0.36|0.36|
|普通股股东的净利润||||

第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
孚日集团股份有限公司
法定代表人：孙日贵
二〇一八年三月三十一日