中航光电科技股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,462,626,423.23|965,898,754.69|51.43%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|165,729,412.49|83,526,381.22|98.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||161,965,337.89|81,272,186.33|99.29%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-147,154,755.75|-203,558,064.72|27.71%|
|基本每股收益（元/股）|0.2751|0.1386|98.48%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2751|0.1386|98.48%|
|加权平均净资产收益率|4.76%|2.88%|1.88%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|7,840,088,066.42|7,463,742,521.74|5.04%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,572,822,490.17|3,397,466,000.91|5.16%|

注释：公司于2015年6月3日实施完成2014年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由463,472,988股增加至602,514,884股，根据相关会计准则的规定，上年同期基本每股收益按最新股本调整并列报。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|86,251.72||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,793,348.40||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,268,902.83||
|减：所得税影响额|762,500.85||
|少数股东权益影响额（税后）|621,927.50||
|合计|3,764,074.60|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数|40,405|||||||0||||
||||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|条件的股份||股份|||
||||||||||||数量|
||||||||数量||状态|||
|中国航空科技工业股份有限公司||国有法人||41.57%||250,486,369|24,217,585|||||
|河南投资集团有限公司||国有法人||10.08%||60,748,824||||||
|中国空空导弹研究院||国有法人||2.17%||13,068,874||||||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金||境内非国有法人||1.77%||10,637,959||||||
|洛阳城市发展投资集团有限公司||国有法人||1.70%||10,231,000|||质押||10,231,000|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金||境内非国有法人||1.49%||8,962,172||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.31%||7,892,900||||||
|金航数码科技有限责任公司||国有法人||1.02%||6,155,100||||||
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金||境内非国有法人||0.75%||4,529,300||||||
|赛维航电科技有限公司||国有法人||0.73%||4,416,037|||冻结||170,290|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|中国航空科技工业股份有限公司|||226,268,784||||人民币普通股|||226,268,784||
|河南投资集团有限公司|||60,748,824||||人民币普通股|||60,748,824||
|中国空空导弹研究院|||13,068,874||||人民币普通股|||13,068,874||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|||10,637,959|||||||||
||||||||人民币普通股|||10,637,959||
|洛阳城市发展投资集团有限公司|||10,231,000||||人民币普通股|||10,231,000||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|||8,962,172|||||||||
||||||||人民币普通股|||8,962,172||

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|7,892,900|人民币普通股|7,892,900|
|金航数码科技有限责任公司|6,155,100|人民币普通股|6,155,100|
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|4,529,300|||
|||人民币普通股|4,529,300|
|赛维航电科技有限公司|4,416,037|人民币普通股|4,416,037|
||公司前10名股东中，中国航空科技工业股份有限公司、金航数|||
||码科技有限责任公司、赛维航电科技有限公司均为中航工业所属|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||公司，中国空空导弹研究院由中航工业管理；其他股东之间未知|||
||是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|变动幅度|变动原因|
|其他应收款|36,472,335.37|27,759,291.34|31.39%|业务规模扩大，备用金借款相应增加所致|
|短期借款|473,001,329.98|280,000,000.00|68.93%|以低息短期借款置换长期借款所致|
|应交税费|57,572,294.43|39,968,336.72|44.04%|公司盈利增加，企业所得税增加所致|
|应付利息|8,756,578.81|28,202,067.22|-68.95%|支付公司债券利息所致|
|应付股利|1,126,485.41|97,485.41|1055.54%|报告期控股子公司利润分配尚未给少数股东支付所致|
|一年内到期的非流动负债|51,993,160.74|104,730,383.08|-50.36%|本期偿还一年内到期的长期借款所致|
|长期借款|128,600,000.00|255,250,000.00|-49.62%|以低息短期借款置换长期借款所致|
|专项应付款|12,534,811.75|3,235,932.59|287.36%|国家拨款逐步到位所致|
|外币报表折算差异|46,851.73|73,435.62|-36.20%|汇率变动所致|

2.利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1季度|2015年1季度|变动幅度|变动原因|
|营业收入|1,462,626,423.23|965,898,754.69|51.43%|公司销售规模扩大所致|
|营业成本|1,000,284,662.30|674,066,450.37|48.40%|公司销售规模扩大所致|
|营业税金及附加|5,243,151.26|7,645,879.51|-31.43%|上年同期预缴增值税所致|
|销售费用|62,109,314.10|47,025,100.51|32.08%|公司业务拓展，差旅费、佣金、运输费等费用增加所致|
|管理费用|170,814,284.75|125,520,856.13|36.08%|公司研发投入增加所致|
|资产减值损失|27,429,853.20|15,124,513.16|81.36%|销售规模扩大导致应收账款增加,相应计提的坏账准备增加所致|
|营业外收入|5,309,683.02|3,247,921.73|63.48%|政府补助及对外协厂家的质量罚款增加所致|

3.现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1季度|2015年1季度|变动幅度|变动原因|
|销售商品、提供劳务收到的现金|932,902,255.36|664,108,465.19|40.47%|公司销售规模扩大所致|
|购买商品、接受劳务支付的现金|637,515,816.45|485,048,494.86|31.43%|公司销售规模扩大所致|
|支付的其他与经营活动有关的现金|85,436,876.96|65,597,631.04|30.24%|业务规模扩大，备用金借款增加所致|
|取得投资收益所收到的现金|9,683,021.14|5,685,046.08|70.32%|参股公司中航海信分红较上年同期增加所致|
|处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|353,113.35|7,700.00|4485.89%|处置固定资产较上年同期增加所致。|
|收到其他与投资活动有关的现金|12,429,126.44|1,681,301.72|639.26%|收到综合技改项目拨款较上年同期增加所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期|61,955,440.13|106,818,561.10|-42.00%|上年同期新能源及电动车线缆总成产业化项目和|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产所支付的现金||||飞机集成安装架产业化项目建设投资所致|
|支付的其他与投资活动有关的现金|1,471,740.00|134,500.00|994.23%|垫付国拨基建项目款项所致|
|吸收投资所收到的现金|1,133,816.00|0.00|100.00%|本期子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司收到少数股东投资款所致|
|取得借款收到的现金|223,601,329.98|45,000,000.00|396.89%|本期以低息短期借款置换长期借款所致|
|偿还债务所支付的现金|203,102,465.27|33,000,000.00|515.46%|本期以低息短期借款置换长期借款所致|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|93,139.50|55,063.69|69.15%|支付的改制预留费较去年同期增加所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-23,602.11|-1,913,381.80|-98.77%|汇率波动所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||公司控股|关于同业竞争、关|||||
|||||2009年11|||
||股东中航|联交易、资金占用|避免同业竞争承诺||长期|正在履行|
|||||月06日|||
||科工|方面的承诺|||||
||||未来中航科工与中航光电若发||||
|收购报告书或权益变|||||||
||||生关联交易，将严格依据相关法||||
|动报告书中所作承诺|公司控股|关于同业竞争、关|||||
||||律、法规和公司章程，遵循"公|2009年11|||
||股东中航|联交易、资金占用|||长期|正在履行|
||||开、公平、公正"的市场交易原|月06日|||
||科工|方面的承诺|||||
||||则，确保不损害公司和中小股东||||
||||的利益。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||公司原控|关于同业竞争、关||||公司实际控|
|||||2007年10|||
||股股东中|联交易、资金占用|避免同业竞争承诺||长期|制人中航工|
|||||月18日|||
||国一航|方面的承诺||||业正在履行|
|||关于同业竞争、关|||||
|||||2012年07|||
||中航工业|联交易、资金占用|避免同业竞争承诺||长期|正在履行|
|||||月20日|||
|首次公开发行或再融||方面的承诺|||||
|资时所作承诺|公司原控|||||公司实际控|
||||停止收取政策指导和行业信息|2007年07|||
||股股东中|其他承诺|||长期|制人中航工|
||||服务费的承诺|月12日|||
||国一航|||||业正在履行|
||公司控股||公司控股股东中航科工为公司||2014年1||
|||||2013年01|||
||股东中航|其他承诺|发行公司债券提供担保，承诺对||月25日|正在履行|
|||||月22日|||
||科工||本次债券本息的到期兑付提供||至2018||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||全额无条件不可撤销连带责任||年1月25||
||||保证担保。担保范围包括本期债||日||
||||券本金，以及该款项至实际支付||||
||||日的所有应付利息、违约金、损||||
||||害赔偿金和实现债权的费用。||||
||||||2013年4|中航科工限|
||||公司2012年非公开发行股票参||||
||公司控股||||月18日|售股份自|
||||与者公司控股股东中航科工承|2013年03|||
||股东中航|股份限售承诺|||至2016|2016年4月|
||||诺自本次发行新增股份上市之|月28日|||
||科工||||年4月18|18日解除限|
||||日起36个月内不转让认购股份。||||
||||||日|售|
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东||||2012年08|||
||中航光电|分红承诺|股东未来分红回报规划的承诺||长期|正在履行|
|所作承诺||||月01日|||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||
||不适用||||||
|完成履行的具体原因|||||||
|及下一步的工作计划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|30.00%|至|60.00%|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|33,235.07|至|40,904.7|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|25,565.44|||
|业绩变动的原因说明|公司经营规模扩大，收益相应增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|||接待对象||
|接待时间|接待方式||调研的基本情况索引|
|||类型||
|2016年01月07日|实地调研|机构|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年1月 7日投资者关系活动记录表》|
|2016年01月18日|实地调研|机构|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年1月 18日投资者关系活动记录表》|
|2016年01月19日|实地调研|机构|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年1月 19日投资者关系活动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航光电科技股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,195,004,460.69|1,396,325,902.42|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|989,471,207.30|1,038,282,311.52|
|应收账款|2,377,947,305.23|1,865,183,916.26|
|预付款项|77,809,010.61|73,148,805.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|858,750.83|689,058.03|
|应收股利|||
|其他应收款|36,472,335.37|27,759,291.34|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,331,086,426.31|1,251,316,859.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,361,417.61|8,561,948.26|
|流动资产合计|6,016,010,913.95|5,661,268,093.29|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|68,807,215.84|70,234,206.13|
|投资性房地产|551,736.00|558,408.22|
|固定资产|1,346,493,113.82|1,332,669,568.77|
|在建工程|90,294,522.33|80,457,961.28|
|工程物资|||
|固定资产清理||78,861.69|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|205,552,134.25|210,847,249.83|
|开发支出|||
|商誉|69,187,760.82|69,187,760.82|
|长期待摊费用|3,228,535.15|2,933,817.38|
|递延所得税资产|39,962,134.26|35,506,594.33|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,824,077,152.47|1,802,474,428.45|
|资产总计|7,840,088,066.42|7,463,742,521.74|
|流动负债：|||
|短期借款|473,001,329.98|280,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|978,141,577.57|844,386,700.81|
|应付账款|1,221,297,250.01|1,164,441,107.38|
|预收款项|102,855,513.73|102,980,648.21|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|59,090,687.72|79,285,774.13|
|应交税费|57,572,294.43|39,968,336.72|
|应付利息|8,756,578.81|28,202,067.22|
|应付股利|1,126,485.41|97,485.41|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|66,864,248.63|64,920,871.52|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|51,993,160.74|104,730,383.08|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,020,699,127.03|2,709,013,374.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|128,600,000.00|255,250,000.00|
|应付债券|500,000,000.00|499,958,527.79|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|19,107,731.95|20,295,609.08|
|长期应付职工薪酬|3,868,917.29|3,868,917.29|
|专项应付款|12,534,811.75|3,235,932.59|
|预计负债|||
|递延收益|99,065,313.99|98,252,382.39|
|递延所得税负债|15,286,146.82|15,853,757.10|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|778,462,921.80|896,715,126.24|
|负债合计|3,799,162,048.83|3,605,728,500.72|
|所有者权益：|||
|股本|602,514,884.00|602,514,884.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|957,374,919.40|949,112,919.40|
|减：库存股|||
|其他综合收益|46,851.73|73,435.62|
|专项储备|11,188,859.50|9,797,198.84|
|盈余公积|512,976,278.04|512,976,278.04|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|1,488,720,697.50|1,322,991,285.01|
|归属于母公司所有者权益合计|3,572,822,490.17|3,397,466,000.91|
|少数股东权益|468,103,527.42|460,548,020.11|
|所有者权益合计|4,040,926,017.59|3,858,014,021.02|
|负债和所有者权益总计|7,840,088,066.42|7,463,742,521.74|

法定代表人：郭泽义 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：王亚歌2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,021,283,289.45|1,168,126,127.36|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|854,134,568.77|889,538,647.05|
|应收账款|1,683,378,525.53|1,302,047,072.39|
|预付款项|51,754,714.76|56,695,426.93|
|应收利息|858,750.83|662,231.27|
|应收股利|||
|其他应收款|21,783,348.88|21,342,893.16|
|存货|926,645,333.13|863,637,161.63|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,485,085.70|20,714,081.67|
|流动资产合计|4,580,323,617.05|4,322,763,641.46|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|613,384,909.03|597,365,266.42|
|投资性房地产|||
|固定资产|864,104,568.74|845,013,918.09|
|在建工程|61,317,909.52|56,015,230.69|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|79,454,614.41|78,518,898.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|58,275.07|168,926.01|
|递延所得税资产|26,321,140.20|23,133,294.61|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,644,641,416.97|1,600,215,534.11|
|资产总计|6,224,965,034.02|5,922,979,175.57|
|流动负债：|||
|短期借款|203,000,000.00|20,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|881,293,044.18|755,083,020.50|
|应付账款|868,421,271.90|843,588,350.36|
|预收款项|87,966,496.54|89,554,994.00|
|应付职工薪酬|33,442,841.18|48,870,749.99|
|应交税费|47,885,799.27|29,048,331.16|
|应付利息|4,844,418.64|25,641,583.46|
|应付股利|||
|其他应付款|50,130,078.64|48,298,959.97|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,640,269.87|54,323,067.72|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,178,624,220.22|1,914,409,057.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,000,000.00|140,250,000.00|
|应付债券|500,000,000.00|499,958,527.79|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|4,380,787.93|4,488,365.78|
|长期应付职工薪酬|3,868,917.29|3,868,917.29|

||||
|-|-|-|
|专项应付款|-3,379,662.61|-9,841,051.79|
|预计负债|||
|递延收益|17,171,596.00|17,171,596.00|
|递延所得税负债|4,725,726.68|4,725,726.68|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|529,767,365.29|660,622,081.75|
|负债合计|2,708,391,585.51|2,575,031,138.91|
|所有者权益：|||
|股本|602,514,884.00|602,514,884.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|965,800,918.16|957,538,918.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|8,762,506.67|7,708,029.04|
|盈余公积|512,976,278.04|512,976,278.04|
|未分配利润|1,426,518,861.64|1,267,209,927.42|
|所有者权益合计|3,516,573,448.51|3,347,948,036.66|
|负债和所有者权益总计|6,224,965,034.02|5,922,979,175.57|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,462,626,423.23|965,898,754.69|
|其中：营业收入|1,462,626,423.23|965,898,754.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,278,607,308.26|883,691,052.94|
|其中：营业成本|1,000,284,662.30|674,066,450.37|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,243,151.26|7,645,879.51|
|销售费用|62,109,314.10|47,025,100.51|
|管理费用|170,814,284.75|125,520,856.13|
|财务费用|12,726,042.65|14,308,253.26|
|资产减值损失|27,429,853.20|15,124,513.16|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,256,030.85|7,821,785.37|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|8,256,030.85|7,821,785.37|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|192,275,145.82|90,029,487.12|
|加：营业外收入|5,309,683.02|3,247,921.73|
|其中：非流动资产处置利得|124,238.15|468,454.83|
|减：营业外支出|161,180.07|147,694.17|
|其中：非流动资产处置损失|37,986.43|35,437.08|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|197,423,648.77|93,129,714.68|
|减：所得税费用|24,129,572.75|8,693,817.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|173,294,076.02|84,435,897.59|
|归属于母公司所有者的净利润|165,729,412.49|83,526,381.22|
|少数股东损益|7,564,663.53|909,516.37|
|六、其他综合收益的税后净额|-45,690.92||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-26,583.89||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-26,583.89||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-26,583.89||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-19,107.03||
|七、综合收益总额|173,248,385.10|84,435,897.59|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|165,702,828.60|83,526,381.22|
|归属于少数股东的综合收益总额|7,545,556.50|909,516.37|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2751|0.1386|
|（二）稀释每股收益|0.2751|0.1386|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭泽义 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：王亚歌4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,120,772,489.46|688,985,100.92|
|减：营业成本|771,879,516.04|473,312,683.93|
|营业税金及附加|3,167,348.87|6,402,583.75|
|销售费用|32,963,317.04|23,646,500.47|
|管理费用|115,469,948.21|82,471,195.07|
|财务费用|6,806,044.18|8,323,427.50|
|资产减值损失|21,252,303.96|8,686,039.07|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|8,202,663.75|7,774,763.53|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|8,202,663.75|7,774,763.53|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|177,436,674.91|93,917,434.66|
|加：营业外收入|3,364,539.90|2,181,883.27|
|其中：非流动资产处置利得|41,737.79|254,241.81|
|减：营业外支出|51,003.76|55,168.46|
|其中：非流动资产处置损失|35,622.18|8,634.65|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|180,750,211.05|96,044,149.47|
|减：所得税费用|21,441,276.83|10,687,095.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|159,308,934.22|85,357,054.32|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|159,308,934.22|85,357,054.32|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2644|0.1417|
|（二）稀释每股收益|0.2644|0.1417|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|932,902,255.36|664,108,465.19|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|110,336.85||
|收到其他与经营活动有关的现金|12,775,129.47|12,810,698.32|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|945,787,721.68|676,919,163.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|637,515,816.45|485,048,494.86|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|327,159,522.91|296,593,466.02|
|支付的各项税费|42,830,261.11|33,237,636.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|85,436,876.96|65,597,631.04|
|经营活动现金流出小计|1,092,942,477.43|880,477,228.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-147,154,755.75|-203,558,064.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|9,683,021.14|5,685,046.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|353,113.35|7,700.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|12,429,126.44|1,681,301.72|
|投资活动现金流入小计|22,465,260.93|7,374,047.80|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|61,955,440.13|106,818,561.10|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,471,740.00|134,500.00|
|投资活动现金流出小计|63,427,180.13|106,953,061.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,961,919.20|-99,579,013.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,133,816.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|1,133,816.00||
|取得借款收到的现金|223,601,329.98|45,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|224,735,145.98|45,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|203,102,465.27|33,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|32,986,226.62|32,411,097.57|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|93,139.50|55,063.69|
|筹资活动现金流出小计|236,181,831.39|65,466,161.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|-11,446,685.41|-20,466,161.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-23,602.11|-1,913,381.80|
|五、现金及现金等价物净增加额|-199,586,962.47|-325,516,621.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,366,155,032.65|1,131,043,616.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,166,568,070.18|805,526,995.38|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|720,381,294.68|487,380,087.74|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,967,629.06|9,590,707.73|
|经营活动现金流入小计|724,348,923.74|496,970,795.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|512,934,675.41|394,780,686.25|
|支付给职工以及为职工支付的现金|217,545,766.21|210,670,388.46|
|支付的各项税费|22,057,610.95|14,720,945.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,423,047.62|30,809,972.56|
|经营活动现金流出小计|788,961,100.19|650,981,992.52|
|经营活动产生的现金流量净额|-64,612,176.45|-154,011,197.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|9,683,021.14|5,685,046.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|55,746.12||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|8,871,200.00|1,009,800.00|
|投资活动现金流入小计|18,609,967.26|6,694,846.08|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|52,730,084.61|103,475,189.54|
|投资支付的现金|17,500,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,471,740.00|134,500.00|
|投资活动现金流出小计|71,701,824.61|103,609,689.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-53,091,857.35|-96,914,843.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|183,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|183,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|183,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|29,022,062.50|27,304,269.73|
|支付其他与筹资活动有关的现金|93,139.50|55,063.69|
|筹资活动现金流出小计|212,115,202.00|27,359,333.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|-29,115,202.00|-27,359,333.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-23,602.11|-1,908,032.14|
|五、现金及现金等价物净增加额|-146,842,837.91|-280,193,406.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,168,126,127.36|1,002,290,251.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,021,283,289.45|722,096,845.55|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。