宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-010宁波戴维医疗器械股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|戴维医疗|股票代码||300314|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李则东||陈志昂||
|电话|0574-65982386||0574-65982386||
|传真|0574-65950888||0574-65950888||
|电子信箱|zqb@nbdavid.com||zqb@nbdavid.com||
||浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号||浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|217,245,092.99|255,790,389.88|-15.07%|206,741,295.51|
|营业成本（元）|98,597,240.88|109,807,486.43|-10.21%|89,830,388.40|
|营业利润（元）|74,088,970.15|85,476,726.91|-13.32%|62,723,145.73|
|利润总额（元）|75,301,123.25|87,125,269.64|-13.57%|63,442,924.00|
|归属于上市公司普通股股东的净|64,071,728.49|73,866,835.50|-13.26%|53,968,744.15|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|62,891,034.23|72,289,565.00|-13%|53,207,114.80|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|56,490,577.38|94,528,297.59|-40.24%|67,018,859.60|
|（元）|||||

宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告摘要
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|每股经营活动产生的现金流量净|0.3531|1.1816|-70.12%|1.117|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.4|0.5|-20%|0.45|
|稀释每股收益（元/股）|0.4|0.5|-20%|0.45|
|加权平均净资产收益率（%）|10.54%|16.59%|-6.05%|39.32%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|10.35%|16.24%|-5.89%|38.76%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|160,000,000.00|80,000,000.00|100%|60,000,000.00|
|资产总额（元）|674,538,988.17|649,187,458.65|3.91%|275,728,214.34|
|负债总额（元）|46,378,477.66|57,098,676.63|-18.77%|111,479,767.82|
|归属于上市公司普通股股东的所|628,160,510.51|592,088,782.02|6.09%|164,248,446.52|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|3.926|7.4011|-46.95%|2.7375|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|6.88%|8.8%|-1.92%|40.43%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||60,000,000|75%|||60,000,000|-3,000,000|57,000,000|117,000,000|73.13%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||60,000,000|75%|||60,000,000|-3,000,000|57,000,000|117,000,000|73.13%|
|3、其他内资持股||||||||||
||60,000,000|75%|||60,000,000|-3,000,000|57,000,000|117,000,000|73.13%|
|境内自然人持股||||||||||
||20,000,000|25%|||20,000,000|3,000,000|23,000,000|43,000,000|26.87%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||20,000,000|25%|||20,000,000|3,000,000|23,000,000|43,000,000|26.87%|
|1、人民币普通股||||||||||
||80,000,000|100%|||80,000,000|0|80,000,000|160,000,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||16,201||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||15,651||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
|||||||股份状态||数量|
|陈云勤|境内自然人|27.75%|44,400,000||44,400,000||||
|陈再宏|境内自然人|24%|38,400,000||38,400,000||||

宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|
|陈再慰|境内自然人|20.25%|32,400,000|32,400,000|
|夏培君|境内自然人|0.75%|1,200,000|0|
|李则东|境内自然人|0.45%|720,000|720,000|
|俞永伟|境内自然人|0.39%|630,000|630,000|
|中国建设银行－华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.3%|480,855|0|
|刘波|境内自然人|0.3%|480,700|0|
|田栋|境内自然人|0.24%|380,000|0|
|翁玉山|境内自然人|0.15%|243,500|0|
|上述股东关联关系或一致行动的||陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是|||
|说明||否存在关联关系或一致行动。|||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年，公司面对复杂多变的经营环境，不断完善战略布局，以面对市场竞争加剧、生产成本上升等不利的市场经济环境。同时紧紧围绕董事会在年初制定的发展战略与经营目标，以管理和技术创新为出发点，不断完善并建立起有效的内部控制评价体系，增强公司的风险防控能力，取得了一定成效，基本保持了生产与销售的顺畅与稳定。
报告期内，由于国内市场婴儿保育设备的政府投入项目较上年同期减少，同时受国外部分国家不稳定的经济环境和政治动荡的影响，国际市场销售情况未达预期；另外受公司产品销售结构调整、产品单位成本上升等因素影响，产品综合毛利率较上年同期略有下降，从而导致公司2013年经营业绩同比出现下降。2013年公司实现营业收入21,724.51万元，同比下降 15.07%；实现营业利润7,408.90万元，同比下降13.32%；实现归属于上市公司股东的净利润6,407.17万元，同比下降13.26%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润6,289.10万元，同比下降13.00%。
总体而言，公司主要开展了以下几个方面的工作：
1、完成公司首次并购
依据公司战略发展需要，报告期内公司使用自有资金440万元人民币实施了对宁波甬星医疗仪器有限公司的100%股权收购，并以自有资金500万元向其增资。通过本次收购，有利于逐步减小公司主要产品集中的风险，提升公司的产品竞争优势，
加快公司的发展。同时公司还将积极寻找符合公司发展战略且具有发展潜力的标的企业以实现合作，并通过公司的营销渠道
优势、管理优势，充分挖掘目标企业自身优势，通过优势互补、发挥协同效应实现其价值，从而不断提升戴维医疗的盈利能
力，完善产品线，为公司后续快速健康发展奠定良好的基础。
2、市场开发与拓展情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告摘要2014年公司积极参加国内及国际相关行业展会，包括第69届中国国际医疗器械（春季）博览会、第70届中国国际医疗器械（秋季）博览会、第二十五届国际医疗仪器设备展览会、第十四届全国医疗器械区域博览会、第19届巴西圣保罗国际医疗展览会、第23届美国国际医疗设备展、第三十九届德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备博览会、第38届阿拉伯国际医疗器械展览会等，通过参加以上相关行业的权威展会，将公司产品向世界各国客户进行了直观的推介和展示，有利于公司在国内外市场中吸引广大潜在客户以及提升良好的品牌形象。
同时，公司依托优质客户资源，不断开拓周边市场，同时继续挖掘代理商资源储备，对现有的代理商进行持续的跟踪与管理；积极关注、搜集与反馈市场各类行业相关信息，加强内外联络沟通效率，提高对市场和行业走势的把握判断能力，关注、引导、开发客户需求，把握机遇，积极拓宽市场。
3、技术研发实施情况
报告期内，公司进一步强化研发人才队伍的配置整合，发挥积累的技术创新领先优势，以客户需求为目标，加快产品结构调整，加强新工艺、新产品的研究和应用，围绕生产工艺、产品性能等进行开发设计。报告期内公司继续加大研发投入力度，研发投入997.15万元，同比增长5.46%，年初制定的研发项目进展顺利，截止报告期末，公司拥有商标53件，专利61项，其中国家发明专利3项、实用新型专利44项、外观设计专利14项。2013年共取得专利7项，全部为实用新型专利，另外二类医疗器械医用空氧混合器产品注册证正在申请中。公司产品的推陈出新和无形资产的稳步增加，有效增强了公司的核心竞争力。
4、公司治理与内控体系的建立与完善
报告期内，公司严格按照监管部门的相关要求，进一步建立和完善公司的内控体系，充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用。报告期内公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，制定和完善了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列公司治理方面的规章制度，同时不断加强公司执行力建设，使得内部管理水平得到进一步提升。
5、建立环保安全的生产环境
公司始终坚持“安全生产、预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制，深入开展隐患排查治理工作，持续推进安全生产标准化建设工作。报告期内，公司通过了环境管理体系ISO14001审核认证，同时，加强对特种岗位人员培训、全员消防知识讲座、紧急疏散演练等措施，使安全生产理念得以全面普及与贯彻，切实保障公司安全有效的生产环境。
6、募投项目建设进展
报告期内，公司三个募集资金投资项目进展有序，投入募集资金总额为3,412.71万元，已累计投入募集资金总额为3,592.64万元。其中募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”累计投入3,109.18万元、募投项目“技术研发中心项目”累计投入477.28万元、募投项目“国内外营销网络建设项目”开始初步建设，截止报告期末投入6.18万元。募投项目建设工作仍将根据公司董事会的计划安排逐步推进。
7、人力资源规划与管理
通过不断的优化和探索，公司在2013年进一步完善了人才吸引和招募的渠道，作为浙江医药高等专科学校、浙江工商职业技术学院以及象山县大中专毕业生的实习基地，这几家院校为公司输送了大量对口专业大专以上应届毕业生，为公司各岗位输送了一批专业的后备人才。同时，公司也推出了一系列人才激励制度，增强企业的凝聚力和认同感，增加对市场经营人才和优秀技术人才的吸引力。通过不定期对公司销售人员和一线员工进行专业技能和职业素质的培训，取得了积极的成果。
公司将继续大力发展人力资源，着力建设一支开拓进取、充满活力的管理队伍，不断提高企业的核心竞争力，满足企业可持续发展的需要。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
无
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
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|主营业务收入|主营业务利润|

宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告摘要
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|分行业|||
|医疗器械制造业|213,724,036.07|116,868,648.43|
|分产品|||
|培养箱系列|114,059,522.21|56,050,483.16|
|辐射保暖台系列|52,649,246.98|33,585,540.61|
|黄疸治疗系列|24,758,363.05|14,337,782.53|
|其他|22,256,903.83|12,894,842.13|
|分地区|||
|内销|159,906,637.77|86,634,644.68|
|外销|53,817,398.30|30,234,003.75|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|医疗器械制造业|213,724,036.07|96,855,387.64|54.68%|-15.61%|-10.84%|-2.43%|
|分产品|||||||
|培养箱系列|114,059,522.21|58,009,039.05|49.14%|-22.21%|-15%|-4.32%|
|辐射保暖台系列|52,649,246.98|19,063,706.37|63.79%|-8.8%|-6%|-1.08%|
|黄疸治疗系列|24,758,363.05|10,420,580.52|57.91%|-17.52%|-9.04%|-3.93%|
|其他|22,256,903.83|9,362,061.70|57.94%|17.88%|8.33%|3.71%|
|分地区|||||||
|内销|159,906,637.77|73,271,993.09|54.18%|-13.64%|-0.75%|-5.95%|
|外销|53,817,398.30|23,583,394.55|56.18%|-20.98%|-32.23%|7.27%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
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||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
|分产品||||||||||
|分地区||||||||||

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明无
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年度报告摘要（3）合并报表范围发生变更说明
根据本公司与宁波甬星医疗仪器有限公司于2013年11月8日签订的《宁波戴维医疗器械股份有限公司与周生麟、周俊麒关于宁波甬星医疗仪器有限公司股权转让协议》，本公司以330万元、110万元受让周生麟、周俊麒持有的宁波甬星医疗仪器有限公司75%、25%的股权。本公司已于2013年11月18日、12月3日支付股权转让款374万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年11月起将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
宁波戴维医疗器械股份有限公司法定代表人：陈再宏2014年4月8日