公司代码：600649 公司简称：城投控股上海城投控股股份有限公司
2017年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 8四、 附录 ..................................................................... 11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人汲广林、主管会计工作负责人王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|31,034,066,433.74|44,600,633,191.48|44,600,633,191.48|-30.42|
|归属于上市公司股东的净资产|18,454,863,745.52|22,566,237,611.62|22,566,237,611.62|-18.22|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|-1,905,647,426.24|633,377,119.39|498,770,302.17|-400.87|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）||比上年同期增减（%）|
|||调整后|调整前||
|营业收入|1,730,462,544.91|7,634,446,792.98|7,390,314,639.68|-77.33|
|归属于上市公司股东的净利润|1,018,997,292.89|1,933,031,227.91|1,905,121,124.83|-47.29|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|428,521,653.37|1,507,247,841.49|1,507,247,841.49|-71.57|
|加权平均净资产收益率（%）|5.33|8.96|9.15|减少3.63个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.38|0.60|0.64|-36.56|
|稀释每股收益（元/股）|0.38|0.60|0.64|-36.56|

依据中国证监会证监许可【2016】2368号《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》、国务院国资委国资产权【2015】900号《关于上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市有关问题的批复》批复的方案，本公司已经完成吸收合并阳晨投资以及上海环境分立上市的过程，具体如下：
1、于2016年12月23日本公司完成对阳晨投资股东发行244,596,000股股票，以换股方式吸收合并阳晨投资。由于本公司与阳晨投资是同属上海城投控制，依据《企业会计准则第20号——企业合并》相关规定，本公司分别重述2016年期间会计数据和主要财务指标。
2、于2017年2月完成上海环境分立，依据《企业会计准则第33号——合并财务报表》准则的相关规定，本报告期末公司合并资产负债表的期末余额数已不包含上海环境合并资产负债表金额，合并损益表和合并现金流量表包含上海环境1~2月期间经营损益。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益||287,962,584.84|主要为转让联营企业股权取得投资收益|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||65,221,559.87||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资||339,999,842.80|主要为减持金融资产取得税前收益|

||||
|-|-|-|
|收益|||
|对外委托贷款取得的损益||221,713.84|
|受托经营取得的托管费收入||304,988.38|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,124,317.11|-1,407,920.87|
|少数股东权益影响额（税后）||-417,319.22|
|所得税影响额|-201.14|-101,409,810.12|
|合计|-2,124,518.25|590,475,639.52|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||134,163||||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|上海城投（集团）有限公司|1,175,318,599||46.46|108,783,412|无|0|国有法人|
|弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）|233,814,644||9.24|0|质押|233,814,644|其他|
|中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|33,745,428||1.33|0|无|0|其他|
|中央汇金资产管理有限责任公司|22,920,855||0.91|0|无|0|其他|
|申万宏源证券有限公司|10,754,534||0.43|0|无|0|其他|
|中国国际金融股份有限公司|10,446,121||0.41|0|无|0|其他|
|陆敏|9,892,942||0.39|0|无|0|其他|
|中国建银投资有限责任公司|8,240,959||0.33|0|无|0|其他|
|杨正荣|7,900,000||0.31|0|无|0|其他|
|黄喜通|7,739,305||0.31|0|无|0|其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||
|上海城投（集团）有限公司|1,066,535,187|||人民币普通股||1,066,535,187||
|弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）|233,814,644|||人民币普通股||233,814,644||
|中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金|33,745,428|||人民币普通股||33,745,428||

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|22,920,855|人民币普通股|22,920,855|
|申万宏源证券有限公司|10,754,534|人民币普通股|10,754,534|
|中国国际金融股份有限公司|10,446,121|人民币普通股|10,446,121|
|陆敏|9,892,942|人民币普通股|9,892,942|
|中国建银投资有限责任公司|8,240,959|人民币普通股|8,240,959|
|杨正荣|7,900,000|人民币普通股|7,900,000|
|黄喜通|7,739,305|人民币普通股|7,739,305|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债情况分析表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|年初数|年初数占总资产的比例（%）|本期期末金额较年初数变动比例（%）|
|货币资金|3,617,552,511.07|11.66%|5,368,967,912.75|12.04%|-32.62%|
|应收账款|74,737,004.62|0.24%|176,205,085.03|0.40%|-57.59%|
|预付款项|74,984,472.69|0.24%|174,451,284.76|0.39%|-57.02%|
|应收股利|65,401,928.43|0.21%|105,401,928.43|0.24%|-37.95%|
|其他应收款|507,014,848.59|1.63%|38,227,528.89|0.09%|1226.31%|
|其他流动资产|183,301,055.84|0.59%|12,039,364,478.08|26.99%|-98.48%|
|长期待摊费用|363,508.48|0.00%|68,388.67|0.00%|431.53%|
|其他非流动资产|48,321,616.29|0.16%|135,711,348.47|0.30%|-64.39%|
|应付职工薪酬|4,658,714.89|0.02%|26,171,471.03|0.06%|-82.20%|
|应交税费|447,008,854.90|1.44%|987,446,475.22|2.21%|-54.73%|
|应付利息|129,379,059.89|0.42%|203,195,631.96|0.46%|-36.33%|
|其他应付款|673,955,357.67|2.17%|1,405,103,565.78|3.15%|-52.04%|
|一年内到期的非流动负债|1,498,214,609.08|4.83%|10,000,000.00|0.02%|14882.15%|
|其他流动负债|0.00|0.00%|6,086,578,497.74|13.65%|-100.00%|
|应付债券|3,478,175,574.15|11.21%|4,968,892,286.64|11.14%|-30.00%|
|递延收益|0.00|0.00%|1,530,000.00|0.00%|-100.00%|

①货币资金较年初减少175,141.54万元，主要是由于房地产业务经营性现金支出增加和提前偿还部分银行借款所致；
②应收账款较年初减少10,146.81万元，主要是由于收到应收房地产业务收入款所致；
③预付款项较年初减少9,946.68万元，主要是由于房地产项目支付预付工程款所致；
④应收股利较年初减少4,000.00万元，主要是由于收到应收股利款所致；
⑤其他应收款较年初增加46,878.73万元，主要是由于与住房发展中心往来款增加所致；
⑥其他流动资产较年初减少1,185,606.34万元，主要是由于上海环境正式分立后，原计入其他流动资产科目的环境集团资产整体转出所致；
⑦长期待摊费用较年初增加29.51万元，主要是由于新增软件实施费所致；
⑧其他非流动资产较年初减少8,738.97万元，主要是由于置地集团借款保证金减少所致；
⑨应付职工薪酬较年初减少2,151.28万元，主要是由于支付职工薪酬所致；
⑩应交税费较年初减少54,043.76万元，主要是由于公司缴纳应交税款所致；
⑪应付利息较年初减少7,381.66万元，主要是由于公司支付借款利息所致；
⑫其他应付款较年初减少73,114.82万元，主要是由于联营企业往来款减少所致；
⑬一年内到期的非流动负债较年初增加148,821.46万元，主要是由于公司15亿元中期票据将于2018年4月到期所致，从“应付债券”科目重分类至本科目；
⑭其他流动负债较年初减少608,657.85万元，主要是由于上海环境正式分立后，原计入其他流动负债科目的环境集团负债整体转出所致；
⑮应付债券较年初减少149,071.67万元，主要是由于公司15亿元中期票据将于2018年4月到期，重分类计入一年内到期的非流动负债科目所致；
⑯递延收益较年初减少153.00万元，主要是由于退还绿色项目节能补贴款所致。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期数|上年同期数|变动额|变动比例|
|营业收入|1,730,462,544.91|7,634,446,792.98|-5,903,984,248.07|-77.33%|
|营业成本|1,099,677,182.40|5,244,049,921.80|-4,144,372,739.40|-79.03%|
|营业税金及附加|134,218,084.43|617,313,528.71|-483,095,444.28|-78.26%|
|销售费用|19,728,561.12|41,687,296.04|-21,958,734.92|-52.67%|
|管理费用|82,460,975.23|198,256,213.63|-115,795,238.40|-58.41%|
|财务费用|60,402,962.36|188,118,611.95|-127,715,649.59|-67.89%|
|资产减值损失|0.00|-4,967,620.90|4,967,620.90|-100.00%|
|营业外收入|71,755,062.19|133,961,681.18|-62,206,618.99|-46.44%|
|营业外支出|7,839,345.50|5,732,299.00|2,107,046.50|36.76%|
|所得税费用|298,188,691.20|531,483,153.17|-233,294,461.97|-43.89%|

①营业收入同比减少590,398.42万元，主要是房产销售收入同比减少以及上海环境完成
分立上市，公司本期仅合并上海环境1~2月经营损益所致所致；
②营业成本同比减少414,437.27万元，主要是房产销售成本同比减少以及上海环境完成分立上市，公司本期仅合并上海环境1~2月经营损益所致；
③营业税金及附加同比减少48,309.54万元，主要是由于房地产业务税费同比减少所致；
④销售费用同比减少2,195.87万元，主要是由于房地产业务销售费用同比减少所致；
⑤管理费用同比减少11,579.52万元，主要是由于本报告期仅合并上海环境 1-2月经营
损益所致；
⑥财务费用同比减少12,771.56万元，主要是由于借款同比减少所致；
⑦资产减值损失同比增加496.76万元，主要是由于上年同期收回坏账转回坏账准备所致；
⑧营业外收入同比减少6,220.66万元，主要是由于上年同期上海环境收到补贴收入所致；
⑨营业外支出同比增加210.70万元，主要是由于1月环境集团所属成都垃圾焚烧项目停产后发生的人员安置费用所致；
⑩所得税费用同比减少23,329.45万元，主要是由于应纳税所得额同比减少所致。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期数|上年同期数|变动额|变动比例|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,905,647,426.24|633,377,119.39|-2,539,024,545.63|-400.87%|
|投资活动产生的现金流量净额|739,118,353.81|999,705,661.31|-260,587,307.50|-26.07%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,213,064,262.49|-1,143,198,582.01|-69,865,680.48|-6.11%|

①经营活动产生的现金流量净额同比减少253,902.45万元，主要是由于房产销售现金流入以及本报告期内实施分立仅合并上海环境1~2月经营活动的现金流量净额所致；
②投资活动产生的现金流量净额同比减少26,058.73万元，主要是由于公司减持金融资产以及本报告期实施分立仅合并上海环境1~2月投资活动的现金流量净额所致；
③筹资活动产生的现金流量净额同比减少6,986.57万元，主要是由于本期借入银行借款净额以及本报告期实施分立仅合并上海环境1~2月筹资活动的现金流量净额所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|上海城投控股股份有限公司|
|法定代表人|汲广林|
|日期|2017年10月30日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,617,552,511.07|5,368,967,912.75|
|结算备付金|||
|拆除资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|229,015,174.66|223,352,079.66|
|应收票据|||
|应收账款|74,737,004.62|176,205,085.03|
|预付款项|74,984,472.69|174,451,284.76|
|应收利息|||
|应收股利|65,401,928.43|105,401,928.43|
|其他应收款|507,014,848.59|38,227,528.89|
|存货|14,714,150,737.17|14,218,412,862.52|
|划分为持有待售的资产|||
|其他流动资产|183,301,055.84|12,039,364,478.08|
|流动资产合计|19,466,157,733.07|32,344,383,160.12|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|2,324,043,829.63|2,675,777,154.56|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|7,254,886,816.04|7,383,485,962.14|
|投资性房地产|1,706,981,674.73|1,741,899,515.70|
|固定资产|21,144,807.71|22,383,333.79|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|363,508.48|68,388.67|
|递延所得税资产|212,166,447.79|296,924,328.03|
|其他非流动资产|48,321,616.29|135,711,348.47|
|非流动资产合计|11,567,908,700.67|12,256,250,031.36|
|资产总计|31,034,066,433.74|44,600,633,191.48|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|400,000,000.00|400,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,303,071,162.59|1,739,575,433.73|
|预收款项|1,918,590,743.27|1,798,996,926.02|
|应付职工薪酬|4,658,714.89|26,171,471.03|
|应交税费|447,008,854.90|987,446,475.22|
|应付利息|129,379,059.89|203,195,631.96|
|应付股利|9,095,467.40|9,940,065.80|
|其他应付款|673,955,357.67|1,405,103,565.78|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,498,214,609.08|10,000,000.00|
|其他流动负债||6,086,578,497.74|
|流动负债合计|6,383,973,969.69|12,667,008,067.28|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,381,534,000.00|3,070,000,000.00|
|应付债券|3,478,175,574.15|4,968,892,286.64|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|12,912,752.00|10,911,624.00|
|预计负债|||
|递延收益||1,530,000.00|
|递延所得税负债|307,673,911.94|356,540,772.24|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,180,296,238.09|8,407,874,682.88|
|负债合计|12,564,270,207.78|21,074,882,750.16|
|所有者权益|||
|股本|2,529,575,634.00|3,232,119,518.00|
|资本公积|1,439,381,752.53|4,208,423,279.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|711,855,394.12|861,019,825.67|
|盈余公积|2,037,766,295.15|2,061,118,282.26|
|未分配利润|11,736,284,669.72|12,203,556,706.07|
|归属于母公司所有者权益合计|18,454,863,745.52|22,566,237,611.62|
|少数股东权益|14,932,480.44|959,512,829.70|
|所有者权益合计|18,469,796,225.96|23,525,750,441.32|
|负债和所有者权益总计|31,034,066,433.74|44,600,633,191.48|

法定代表人：汲广林主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹
母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,595,197,102.21|3,661,221,183.25|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|467,802.73||
|预付款项|||
|应收利息|9,524,861.11|7,995,472.22|
|应收股利||40,000,000.00|
|其他应收款|2,300,789,260.87|2,299,186,759.97|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|975,980.69|3,531,706,303.67|
|流动资产合计|3,906,955,007.61|9,540,109,719.11|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|2,323,733,829.63|2,675,467,154.56|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,731,545,655.80|8,538,562,418.18|
|投资性房地产|||
|固定资产|8,879,713.25|9,314,358.25|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|363,508.48|68,388.67|
|递延所得税资产|11,928,305.70|11,928,305.70|
|其他非流动资产|6,675,000,000.00|4,775,000,000.00|
|非流动资产合计|18,751,451,012.86|16,010,340,625.36|
|资产总计|22,658,406,020.47|25,550,450,344.47|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|742,194.30|6,084,676.92|
|应交税费|125,488,827.69|330,314,880.91|
|应付利息|123,494,440.15|192,620,103.37|
|应付股利|9,095,467.40|9,940,065.80|
|其他应付款|33,159,229.28|45,945,435.27|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,498,214,609.08||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,790,194,767.90|584,905,162.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|应付债券|3,478,175,574.15|4,968,892,286.64|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|274,180,047.40|318,405,611.38|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,352,355,621.55|6,887,297,898.02|
|负债合计|7,142,550,389.45|7,472,203,060.29|
|所有者权益：|||
|股本|2,529,575,634.00|3,232,119,518.00|
|资本公积|2,358,239,509.31|5,185,637,025.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|612,251,901.93|782,393,741.69|
|盈余公积|1,717,988,868.88|1,717,988,868.88|
|未分配利润|8,297,799,716.90|7,160,108,130.49|
|所有者权益合计|15,515,855,631.02|18,078,247,284.18|
|负债和所有者权益总计|22,658,406,020.47|25,550,450,344.47|

法定代表人：汲广林主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹
合并利润表
2017年1—9月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|316,073,833.82|2,654,267,253.40|1,730,462,544.91|7,634,446,792.98|
|其中：营业收入|316,073,833.82|2,654,267,253.40|1,730,462,544.91|7,634,446,792.98|
|二、营业总成本|242,062,921.39|2,288,031,906.86|1,396,487,765.54|6,284,457,951.23|
|其中：营业成本|166,896,405.63|1,982,172,437.83|1,099,677,182.40|5,244,049,921.80|
|税金及附加|32,201,504.74|174,006,700.62|134,218,084.43|617,313,528.71|
|销售费用|7,206,352.49|10,908,114.30|19,728,561.12|41,687,296.04|
|管理费用|26,331,383.29|74,031,329.94|82,460,975.23|198,256,213.63|
|财务费用|9,427,275.24|51,879,283.06|60,402,962.36|188,118,611.95|
|资产减值损失||-4,965,958.89||-4,967,620.90|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|73,936,207.25|168,928,680.90|901,438,812.70|1,051,176,678.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|73,106,806.07|92,162,218.54|233,624,401.69|349,447,960.34|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|其他收益|||25,615,492.57||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|147,947,119.68|535,164,027.44|1,261,029,084.64|2,401,165,520.65|
|加：营业外收入|2,601.27|49,483,703.86|71,755,062.19|133,961,681.18|
|其中：非流动资产处置利得|1,500.00||1,500.00|953,898.41|
|减：营业外支出|2,126,918.38|3,330,214.03|7,839,345.50|5,732,299.00|
|其中：非流动资产处置损失|||36,468.09|4,622.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|145,822,802.57|581,317,517.27|1,324,944,801.33|2,529,394,902.83|
|减：所得税费用|29,872,232.81|102,656,490.74|298,188,691.20|531,483,153.17|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|115,950,569.76|478,661,026.53|1,026,756,110.13|1,997,911,749.66|
|归属于母公司所|115,988,728.59|438,256,530.92|1,018,997,292.89|1,933,031,227.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有者的净利润|||||
|少数股东损益|-38,158.83|40,404,495.61|7,758,817.24|64,880,521.75|
|六、其他综合收益的税后净额|88,819,255.65|-64,094,290.57|-149,164,431.55|-692,792,263.09|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|88,793,786.61|-64,447,309.83|-149,164,431.55|-693,019,316.29|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|88,793,786.61|-64,447,309.83|-149,164,431.55|-693,019,316.29|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|98,282,727.97|-23,039,074.35|101,824,782.05|-164,260,777.51|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-9,488,941.36|-41,408,235.48|-250,989,213.60|-528,758,538.78|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|25,469.04|353,019.26||227,053.20|
|七、综合收益总额|204,769,825.41|414,566,735.96|877,591,678.58|1,305,119,486.57|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|204,782,515.20|373,809,221.09|869,832,861.34|1,240,011,911.62|
|归属于少数股东的综合收益总额|-12,689.79|40,757,514.87|7,758,817.24|65,107,574.95|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.05|0.14|0.38|0.60|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.05|0.14|0.38|0.60|

定代表人：汲广林主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹
母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|421,443.90||1,264,331.70|795,177.16|
|减：营业成本|78,260.58|78,260.58|234,781.74|234,781.65|
|税金及附加||27,977.68|2,447,119.62||
|销售费用|||||
|管理费用|7,770,984.04|13,580,746.28|19,978,255.44|24,032,142.78|
|财务费用|78,038,319.31|97,858,121.25|244,438,654.05|284,655,071.14|
|资产减值损失||||-4,967,620.90|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|759,265,951.65|302,967,946.44|1,481,939,792.99|1,940,049,923.42|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|79,120,202.50|63,370,251.70|227,923,937.60|286,333,186.89|
|其他收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|673,799,831.62|191,422,840.65|1,216,105,313.84|1,636,890,725.91|
|加：营业外收入|||57,614,953.42|17,379,578.96|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出||||39,257.17|
|其中：非流动资产处置损失||||39,192.52|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|673,799,831.62|191,422,840.65|1,273,720,267.26|1,654,231,047.70|
|减：所得税费用|14,571,984.90|14,041,168.57|136,028,680.85|180,150,052.50|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|659,227,846.72|177,381,672.08|1,137,691,586.41|1,474,080,995.20|
|五、其他综合收益|61,449,998.05|-344,815,793.88|-170,141,839.76|-749,782,615.35|

||||||
|-|-|-|-|-|
|的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|61,449,998.05|-344,815,793.88|-170,141,839.76|-749,782,615.35|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|70,938,939.41|-50,882,881.61|80,847,373.84|-221,024,076.57|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-9,488,941.36|-293,932,912.27|-250,989,213.60|-528,758,538.78|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|720,677,844.77|-167,434,121.80|967,549,746.65|724,298,379.85|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：汲广林主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹
合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,142,705,971.25|5,283,316,622.57|
|收到的税费返还|18,223,686.81|54,779,097.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|223,004,220.88|492,169,801.87|
|经营活动现金流入小计|2,383,933,878.94|5,830,265,521.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,053,689,333.12|2,992,104,064.72|
|支付给职工以及为职工支付的现金|154,592,707.56|247,497,280.98|
|支付的各项税费|1,045,521,387.07|1,746,633,802.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,035,777,877.43|210,653,253.81|
|经营活动现金流出小计|4,289,581,305.18|5,196,888,402.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,905,647,426.24|633,377,119.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,414,945,695.38|1,372,288,326.06|
|取得投资收益收到的现金|152,000,468.54|579,441,250.49|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|45,195.00|991,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|283,791,500.00|34,660,293.05|
|投资活动现金流入小计|2,850,782,858.92|1,987,381,469.60|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|151,800,407.30|853,062,258.61|
|投资支付的现金|1,349,612,682.92|133,868,656.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|610,251,414.89|744,893.68|
|投资活动现金流出小计|2,111,664,505.11|987,675,808.29|
|投资活动产生的现金流量净额|739,118,353.81|999,705,661.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||27,750,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||27,750,000.00|
|取得借款收到的现金|271,534,000.00|2,284,585,944.60|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||56,561,306.08|
|筹资活动现金流入小计|271,534,000.00|2,368,897,250.68|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|1,061,728,297.15|2,523,279,979.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|419,838,529.43|559,919,864.48|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||16,732,842.04|
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,031,435.91|428,895,988.99|
|筹资活动现金流出小计|1,484,598,262.49|3,512,095,832.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,213,064,262.49|-1,143,198,582.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,379,593,334.92|489,884,198.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,997,145,845.99|5,010,528,808.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,617,552,511.07|5,500,413,007.66|

法定代表人：汲广林主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹
母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|935,605.45|882,646.65|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|99,697,727.20|46,690,678.17|
|经营活动现金流入小计|100,633,332.65|47,573,324.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|12,496,254.40|13,295,337.73|
|支付的各项税费|337,797,502.31|644,042,920.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,512,997.11|18,457,075.92|
|经营活动现金流出小计|376,806,753.82|675,795,333.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-276,173,421.17|-628,222,009.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|779,743,111.98|856,679,326.06|
|取得投资收益收到的现金|924,411,233.29|1,349,195,110.45|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||3,650.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|100,000.00||
|投资活动现金流入小计|1,704,254,345.27|2,205,878,086.51|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|280,000.00|299,584.78|
|投资支付的现金|3,249,612,682.92|596,868,656.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,249,892,682.92|597,168,240.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,545,638,337.65|1,608,709,845.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||1,600,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|101,404,051.12|1,612,840,000.00|
|筹资活动现金流入小计|101,404,051.12|3,212,840,000.00|
|偿还债务支付的现金||1,600,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|345,616,373.34|368,234,833.34|
|支付其他与筹资活动有关的现金||1,604,130,902.47|
|筹资活动现金流出小计|345,616,373.34|3,572,365,735.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|-244,212,322.22|-359,525,735.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,066,024,081.04|620,962,100.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,661,221,183.25|2,322,718,868.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,595,197,102.21|2,943,680,969.13|

法定代表人：汲广林主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹
4.2审计报告
□适用√不适用