北京高盟新材料股份有限公司
2016年第一季度报告
2016-029
2016年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员)梁彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|113,672,967.01|109,689,765.93|3.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,191,169.07|11,388,659.65|50.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,517,600.16|11,094,008.93|48.89%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|12,461,582.96|8,826,039.53|41.19%|
|基本每股收益（元/股）|0.0805|0.0533|51.03%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0805|0.0533|51.03%|
|加权平均净资产收益率|2.21%|1.49%|0.72%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|836,874,391.24|836,833,988.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|785,905,863.75|768,714,694.68|2.24%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|0.00||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|0.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||785,597.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|0.00||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投|||
||0.00||
|资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|0.00||
|委托他人投资或管理资产的损益|0.00||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|0.00||
|债务重组损益|0.00||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|0.00||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|0.00||

||||
|-|-|-|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损|||
||0.00||
|益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|0.00||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||0.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|0.00||
|对外委托贷款取得的损益|0.00||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||0.00||
|动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调|||
||0.00||
|整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|0.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,368.16||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|减：所得税影响额|119,396.25||
|少数股东权益影响额（税后）|0.00||
|合计|673,568.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、原材料价格剧烈波动的风险
公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好的经营效益。
2、募集资金投资项目的风险
随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应
用领域，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资收益等方面
进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、
预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，达到预定目标。
3、股票市场的风险
公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。
公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。
4、宏观经济环境变化及政策影响的风险
国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。
公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||
|报告期末普通股股东总数||14,872|||||0||
||||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|广州高金技术产业集团有限公司|境内非国有法人||29.09%|62,139,600||0|||
||||||||质押|23,496,000|
|北京燕山高盟投资有限公司|境内非国有法人||11.16%|23,842,000||0|||
|王子平|境内自然人||2.74%|5,850,000||4,387,500|||
|北京壹人资本管理有限公司-壹人资本1号私募证券投资基金|其他||1.95%|4,160,848||0|||
|邓煜东|境内自然人||1.13%|2,418,544||1,813,908|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.11%|2,371,000||0|||
|任为重|境内自然人||0.93%|1,983,600||0|||
|赖福平|境内自然人||0.90%|1,922,705||0|||
|北京壹人资本管理有限公司-壹人资本2号私募证券投资基金|其他||0.81%|1,740,218||0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司-嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.81%|1,725,300|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广州高金技术产业集团有限公司||62,139,600|||人民币普通股|62,139,600|
|北京燕山高盟投资有限公司||23,842,000|||人民币普通股|23,842,000|
|北京壹人资本管理有限公司-壹人资本1号私募证券投资基金||4,160,848|||||
||||||人民币普通股|4,160,848|
|中央汇金资产管理有限责任公司||2,371,000|||人民币普通股|2,371,000|
|任为重||1,983,600|||人民币普通股|1,983,600|
|赖福平||1,922,705|||人民币普通股|1,922,705|
|北京壹人资本管理有限公司-壹人资本2号私募证券投资基金||1,740,218|||||
||||||人民币普通股|1,740,218|
|中国银行股份有限公司-嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金||1,725,300|||||
||||||人民币普通股|1,725,300|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户||1,700,000|||人民币普通股|1,700,000|
|中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金||1,665,100|||人民币普通股|1,665,100|
|||1、前10名无限售流通股股东和前10名股东中，王子平、邓煜东为北京燕山|||||
|||高盟投资有限公司的股东。|||||
|||2、经查询国家工商局全国企业信用信息公示系统，北京壹人资本管理有限公|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||司法定代表人为任为重。|||||
|||3、除以上说明外公司未知前10名无限售流通股股东之间及前10名无限售流|||||
|||通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。|||||
|||1、公司股东北京燕山高盟投资有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用|||||
|||交易担保证券账户持有23,842,000股，实际合计持有23,842,000股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||
|||2、公司股东任为重通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持|||||
|||有1,983,600股，实际合计持有1,983,600股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
报告期内，参与约定购回式证券交易而持股的证券公司名称为：海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户，相关法人股东为北京燕山高盟投资有限公司。报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为1,700,000股，占公司股份总数的0.8%，报告期内购回交易所涉股份数量为0，截止报告期末北京燕山高盟投资有限公司持股23,842,000股，占公司股份总数的11.16%。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||每年度第一个交|
|严海龙|1,237,500|0|0|1,237,500|高管锁定股|易日解锁持股总|
|||||||数的25%|
|||||||每年度第一个交|
|于钦亮|622,500|0|0|622,500|高管锁定股|易日解锁持股总|
|||||||数的25%|
|||||||每年度第一个交|
|罗善国|348,750|0|0|348,750|高管锁定股|易日解锁持股总|
|||||||数的25%|
|||||||每年度第一个交|
|邓煜东|1,813,908|0|0|1,813,908|高管锁定股|易日解锁持股总|
|||||||数的25%|
|||||||每年度第一个交|
|王子平|4,387,500|0|0|4,387,500|高管锁定股|易日解锁持股总|
|||||||数的25%|
|||||||每年度第一个交|
|沈峰|1,215,000|0|0|1,215,000|高管锁定股|易日解锁持股总|
|||||||数的25%|
|合计|9,625,158|0|0|9,625,158|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”的企业发展之路。
1、公司2016年第一季度总体经营回顾
报告期内，公司按照年度计划推进各项工作，继续加大科研投入，根据市场需求在现有产品基础上持续进行改进型研发，在稳定现有软包装领域市场基础上继续进行新型产品应用领域市场的拓展，积极稳固市场地位；超募资金投资项目“聚氨酯粘合剂技术改造项目”的竣工，对公司北京生产基地原有的生产线进行了技术改造，提升了研发水平和生产设备能力，有利于公司高效实现内部资源的调配和整合。报告期内，公司实现营业收入11,367.30万元，同比增加398.32万元，较上年同期增长3.63%；实现营业利润2,011.01万元，同比增加676.19万元，较上年同期增长50.66%；实现归属上市公司股东的净利润1,719.12万元，同比增加580.25万元，较上年同期增长50.95%。
2、公司展望
公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，储备多领域项目研发，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；加快消化募投项目所释放的产能，持续拓展产品应用领域。
技术研发方面，公司将继续坚持科技创新的原则，贴近市场需求进行研发，加强研究项目的管理，完善产品结构，在保持软包装领域为主业的同时，持续拓展交通运输领域、新能源领域、建筑及节能领域等新型应用领域产品种类，全面满足客户需求；优化现有工艺生产技术，提高设备装备水平，为公司技术创新提供有力保障；引进优秀技术人才，完善科技创新激励机制，为公司技术创新注入活力。
市场拓展方面，公司将继续推行大客户战略，在不断提升自身实力与竞争力的同时，积极寻求与国内外客户的合作，以丰富的产品种类、专业的粘结解决方案及可靠的产品质量达成与大客户长期稳定的合作关系；同时加大科技平台交流投入，通过举办学术研讨会、积极参加展会等方式加强与客户的沟通交流，了解客户需求，提升与客户的粘合度；加强销售人才及客服人才的培训，以专业的知识和态度服务于客户，更好地解决客户的产品需求。
公司治理方面，强化制度建设，在日常经营环境中建立良好的制度运行环境，促使相关治理制度切实发挥作用，加强内部控制力度，促进公司规范运作。
人力资源方面，优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科研人才，加强人员培训，提升公司各类人才素质；
建立科学的人力资源管理体系，建立并完善激励机制，为公司持续、健康、快速发展提供动力。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
1、无溶剂型复合粘合剂产品在新型应用领域及食品安全方面取得重大突破
报告期内，公司无溶剂复合粘合剂在烟草包装领域取得了重大突破，面对食品软包装领域越来越高的食品安全要求，公司成功推出全面符合GB9685-2008及欧盟EU10-2011等法规要求的新型无溶剂复合粘合剂，为公司大客户战略打下了坚实的产品基础。
2、特种复合粘合剂产品成功推向市场
报告期，公司通过技术和工艺创新，成功推出了特种抗介质型复合粘合剂，针对四川、湖南等内容物多样及要求复杂化的市场提出了全新的解决方案。针对药品包装市场，公司推出了冷成型铝专用粘合剂，该产品目前已经取得部分客户试用并认可，后期将进一步推向市场。
3、人造草坪用胶产品取得重要进展并受到市场青睐
报告期内，人造草坪背胶项目常规产品销售保持上升的趋势以外，市场出现了新动向，部分厂家启动了自制草坪背胶项目。公司紧跟市场形势，加快研发进度，推出草坪背胶树脂，为客户自制胶水提供原材料，并在国内一些大客户试用成功，草坪背胶树脂产品的成功研制，使公司在草坪胶领域继续保持领先地位。人造草坪铺装胶项目报告期内继续加大与国内大型草坪生产商的合作力度，通过采取新的销售模式受到国外客户的关注，为快速发展打下良好基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为34.34%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为，无重大变化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期公司前五大客户销售收入占营业收入的18.46%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
详见“二、业务回顾和展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
||公司控股股东||||||
||||自公司实际控制人变更之日（2016||2016年2月||
|收购报告书或权益变|广州高金技术|||2016年02|||
|||其他承诺|年2月3日）起十二个月内，不转||3日-2017年|正常履行。|
|动报告书中所作承诺|产业集团有限|||月03日|||
||||让所持有的高盟新材股份。||2月2日||
||公司||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||作为公司董事、||||||
||监事和高级管||||||
||||"在本人任职期间，每年转让的股||||
||理人员的股东||||||
|||股份限售承|份不超过持有股份数的百分之二|2011年04|||
||王子平、邓煜||||长期有效|正常履行。|
|||诺|十五，离职后半年内，不转让本人|月07日|||
||东、沈峰、罗善||||||
||||直接和间接持有的发行人股份。"||||
||国、于钦亮、严||||||
||海龙||||||
||||"公司实际控制人冼燃、凤翔、李||||
||||学银、戴耀花、控股股东广州高金||||
||||技术产业集团有限公司、北京燕山||||
||||高盟投资有限公司分别向公司出||||
||||具了《避免同业竞争承诺函》，承||||
|首次公开发行或再融|||诺如下：1、截至本承诺函签署之||||
||||日，本人、本公司及本人、本公司||||
|资时所作承诺|||||||
||戴耀花;凤翔;李||控制的其他企业未经营或从事任||||
|||关于同业竞|||||
||学银;冼燃;广州||何在商业上对北京高盟新材料股||||
|||争、关联交|||||
||高金技术产业||份有限公司及其所控制的公司构|2011年04|||
|||易、资金占|||长期有效|正常履行。|
||集团有限公司;||成直接或间接同业竞争的业务或|月07日|||
|||用方面的承|||||
||北京燕山高盟||活动；2、本人、本公司及本人、||||
|||诺|||||
||投资有限公司||本公司控制的其他企业在今后的||||
||||任何时间不会以任何方式经营或||||
||||从事与北京高盟新材料股份有限||||
||||公司及其所控制的公司构成直接||||
||||或间接竞争的业务或活动。凡本||||
||||人、本公司及本人、本公司控制的||||
||||其他企业有任何商业机会可从事、||||
||||参与或入股任何可能会与北京高||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||盟新材料股份有限公司及其所控||||
|||制的公司生产经营构成竞争的业||||
|||务，本人、本公司及本人、本公司||||
|||控制的其他企业会将上述商业机||||
|||会让予北京高盟新材料股份有限||||
|||公司。3、如果本人、本公司及本||||
|||人、本公司控制的其他企业违反上||||
|||述声明、保证与承诺，并造成北京||||
|||高盟新材料股份有限公司经济损||||
|||失的，本人、本公司同意赔偿相应||||
|||损失。4、本声明、承诺与保证将||||
|||持续有效，直至本人、本公司不再||||
|||作为北京高盟新材料股份有限公||||
|||司的控股股东、实际控制人、持股||||
|||5%以上的股东。"||||
|||"公司实际控制人冼燃、凤翔、李||||
|||学银、戴耀花、控股股东广州高金||||
|||技术产业集团有限公司分别向公||||
|||司出具了《规范关联交易的承诺》，||||
|||承诺如下：1、截至本承诺函出具||||
|||之日，除已经披露的情形外，本人、||||
|||本公司及本人、本公司控制的企业||||
|||与发行人之间不存在其他关联交||||
|||易。本人、本公司将善意履行作为||||
|||发行人实际控制人、股东的义务，||||
|||不利用实际控制人、股东的地位影||||
|||响发行人的独立性、故意促使发行||||
||关于同业竞|人对与本人、本公司及本人、本公||||
|戴耀花;凤翔;李||||||
||争、关联交|司控制的其他企业的任何关联交||||
|学银;冼燃;广州|||2011年04|||
||易、资金占|易采取任何行动、故意促使发行人||长期有效|正常履行。|
|高金技术产业|||月07日|||
||用方面的承|的股东大会或董事会做出侵犯其||||
|集团有限公司||||||
||诺|他股东合法权益的决议。如果发行||||
|||人必须与本人、本公司及本人、本||||
|||公司控制的其他企业发生任何关||||
|||联交易，则本人、本公司承诺将促||||
|||使上述交易按照公平合理和正常||||
|||商业交易的条件进行，本人、本公||||
|||司及本人、本公司控制的其他企业||||
|||将不会要求或接受发行人给予比||||
|||在任何一项市场公平交易中第三||||
|||者更优惠的条件。2、本人、本公||||
|||司及本人、本公司控制的其他企业||||
|||将严格和善意地履行与发行人签||||
|||订的各种关联交易协议。本人、本||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司承诺将不会向发行人谋求任||||
||||何超出上述协议规定以外的利益||||
||||或收益。3、本人、本公司对上述||||
||||承诺的真实性及合法性负全部法||||
||||律责任，如果本人、本公司及本人、||||
||||本公司控制的其他企业违反上述||||
||||声明、保证与承诺，并造成北京高||||
||||盟新材料股份有限公司经济损失||||
||||的，本人、本公司同意赔偿相应的||||
||||损失。4、本承诺将持续有效，直||||
||||至本人、本公司不再作为北京高盟||||
||||新材料股份有限公司的实际控制||||
||||人之一、控股股东。"||||
||公司控股股东||||||
||广州高金技术||||||
||产业集团有限||||2015年7月||
||||"在未来6个月内不减持所持高盟|2015年07|||
||公司、股东王子|其他承诺|||8日至2016|正常履行。|
||||新材股份。"|月08日|||
||平、邓煜东、严||||年1月7日||
||海龙、于钦亮、||||||
|其他对公司中小股东|罗善国||||||
|所作承诺|公司控股股东||||||
||||"将根据市场情况，在法律、法规||||
||广州高金技术||||||
||||允许的范围内，以合适的时机及价||||
||产业集团有限||||2015年7月||
|||股份增持承|格通过深圳证券交易所交易系统|2015年07|||
||公司、股东王子||||8日至2016|正常履行。|
|||诺|允许的方式增持公司股份，拟增持|月08日|||
||平、邓煜东、严||||年2月26日||
||||股份的金额不低于4,000万元人民||||
||海龙、于钦亮、||||||
||||币。"||||
||罗善国||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明未|||||||
||不适用||||||
|完成履行的具体原因|||||||
|及下一步的工作计划|||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|53,406.51|||
|||本季度投入募集资金总额|95.24|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|||
|累计变更用途的募集资金总额|0|||
|||已累计投入募集资金总额|49,954.51|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2011年|||||
|企业技术中心建设|||||2,798.6|||||||
||否|2,800|2,800|||100.00%|12月31|||是|否|
|项目|||||4|||||||
||||||||日|||||
|年产2.2万吨复合聚|||||||2014年|||||
||||||20,980.||||10,978.|||
|氨酯胶粘剂建设项|否|22,200|22,200|||94.51%|01月31|1,706.38||否|否|
||||||41||||04|||
|目|||||||日|||||
||||||23,779.||||10,978.|||
|承诺投资项目小计|--|25,000|25,000|||--|--|1,706.38||--|--|
||||||05||||04|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2014年|||||
|聚氨酯粘合剂技术|||||2,891.7|||||||
||否|3,000|3,000|95.24||96.39%|06月30|||否|否|
|改造项目|||||8|||||||
||||||||日|||||
|年产500万平米太阳|||||||2013年|||||
||||||5,112.8|||||||
|能电池背板建设项|否|5,000|5,000|||102.26%|12月31|-115.64|-1,058.4|否|否|
||||||8|||||||
|目|||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||5,000||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如|||||13,170.|||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）|||||8|||||||
||||||26,175.|||||||
|超募资金投向小计|--|8,000|8,000|95.24||--|--|-115.64|-1,058.4|--|--|
||||||46|||||||
||||||49,954.||||9,919.6|||
|合计|--|33,000|33,000|95.24||--|--|1,590.74||--|--|
||||||51||||4|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||本次募集超募资金总额为28,406.51万元，使用情况如下：1、2011年4月22日，公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元归还银行贷款。目前，该笔资金已支付完成。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||2、2012年3月14日，公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金5,000万元设立全资子公司开展“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”。2012年8月15日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资5,000万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目已建设完成，各种验收手续正在逐步推进。3、2012年4月23日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于2012年10月12日一次性全部归还完毕。4、2012年8月15日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的议案》，同意使用超募资金3,000万元对原有聚氨酯粘合剂生产线进行改造。目前，该项目各项工作正在按计划进行。5、2012年10月24日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5000 万元永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营需要。6、2014年3月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5500 万元永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营需要。7、2015 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。公司实际共支取超募资金人民币 3,700 万元用于补充流动资金，2016 年 4 月 15 日将所支取的超募资金归还完毕。8、2016年3月24日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币6,834.50万元永久性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营。2016年4月18日，该议案经2015年度股东大会审议通过。该笔资金已支付完成。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||2012年3月14日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金5,000万元设立全资子公司开展“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”。2012年8月15日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，决定将“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”的实施主体由拟成立的南通尤孚复合材料有限公司变更为南通高盟新材料有限公司，实施地点不变，公司将以向南通高盟新材料有限公司增资5,000万元的形式用于该项目的实施。南通尤孚复合材料有限公司暂不成立。目前，该项目各项已建设完成，各项验收手续正在逐步推进。|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||

|||
|-|-|
||适用|
|募集资金投资项目||
||根据2011年5月20日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计4,962.79万元，其中：企业技术中心建设项目1,605.49万元；年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目3,357.30万元。|
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||1、根据2012 年4 月23 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。该笔资金公司已于2012年10 月12 日一次性全部归还完毕。2、 2015 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。公司实际共支取超募资金人民币 3,700 万元用于补充流动资金，2016年4月15日将所支取的超募资金归还完毕。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||无|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
2015年6月5日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订《直接材料采购主协议》，协议约定了安姆科中国及亚太地区分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议履行期限为2015年7月1日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大协议的公告》。报告期内，履行合同金额为3,139,933.20元（不含税）；2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为11,354,534.86元（不含税）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现有利润分配制度如下：
第一百七十二条公司利润分配政策的基本原则和具体政策：
（一）公司利润分配政策的基本原则：
1、公司应重视和充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利。
可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。
2、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的顺序：
公司的税后利润按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；
（2）提取百分之十的法定公积金。法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；
公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
（3）提取任意公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；
（4）支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
3、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
特殊情况是指发生重大投资或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、工程建设或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%2016年3月24日公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议了《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》，该议案并于2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过。公司将以截止2015年12月31日公司总股本213,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计人民币42,720,000元（含税）。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|262,067,444.96|237,532,775.53|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|79,697,083.70|86,118,106.07|
|应收账款|150,870,685.25|152,920,974.06|
|预付款项|35,875,769.37|33,161,734.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,010,641.62|226,114.11|
|应收股利|||
|其他应收款|7,352,891.42|6,498,385.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|60,409,104.32|62,514,221.73|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,560,675.73|25,770,414.37|
|流动资产合计|607,844,296.37|604,742,725.83|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|198,269,781.00|201,310,032.08|
|在建工程|6,195,814.41|5,868,841.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,765,385.86|16,880,766.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|764,054.55|862,328.22|
|递延所得税资产|3,839,829.79|4,197,471.24|
|其他非流动资产|3,195,229.26|2,971,822.71|
|非流动资产合计|229,030,094.87|232,091,262.17|
|资产总计|836,874,391.24|836,833,988.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|26,161,365.47|45,684,524.22|
|预收款项|2,795,902.77|1,384,598.67|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,388,567.01|6,998,835.99|
|应交税费|5,026,704.67|2,109,104.37|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,705,987.57|1,792,230.07|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|41,078,527.49|57,969,293.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,890,000.00|10,150,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,890,000.00|10,150,000.00|
|负债合计|50,968,527.49|68,119,293.32|
|所有者权益：|||
|股本|213,600,000.00|213,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|417,987,531.04|417,987,531.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|24,831,145.23|24,831,145.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|129,487,187.48|112,296,018.41|
|归属于母公司所有者权益合计|785,905,863.75|768,714,694.68|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|785,905,863.75|768,714,694.68|
|负债和所有者权益总计|836,874,391.24|836,833,988.00|

法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|236,551,455.41|229,211,007.26|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|0.00||
|应收票据|57,200,179.73|58,693,618.10|
|应收账款|90,377,552.65|91,303,447.16|
|预付款项|31,328,132.70|31,020,835.97|
|应收利息|1,010,641.62|226,114.11|
|应收股利|0.00||
|其他应收款|2,497,426.50|2,045,013.89|
|存货|17,032,758.11|16,548,562.63|
|划分为持有待售的资产|0.00||
|一年内到期的非流动资产|0.00||
|其他流动资产|560,675.73|574,857.58|
|流动资产合计|436,558,822.45|429,623,456.70|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|0.00||
|持有至到期投资|0.00||
|长期应收款|0.00||
|长期股权投资|282,000,000.00|282,000,000.00|
|投资性房地产|0.00||

||||
|-|-|-|
|固定资产|52,839,242.43|53,579,765.89|
|在建工程|6,042,020.26|5,787,047.47|
|工程物资|0.00||
|固定资产清理|0.00||
|生产性生物资产|0.00||
|油气资产|0.00||
|无形资产|2,440,449.63|2,475,201.91|
|开发支出|0.00||
|商誉|0.00||
|长期待摊费用|0.00||
|递延所得税资产|998,560.38|1,225,332.57|
|其他非流动资产|1,918,308.76|1,812,208.71|
|非流动资产合计|346,238,581.46|346,879,556.55|
|资产总计|782,797,403.91|776,503,013.25|
|流动负债：|||
|短期借款|0.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||0.00||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|0.00||
|应付票据|0.00||
|应付账款|19,606,398.67|50,230,434.68|
|预收款项|2,209,076.04|898,458.09|
|应付职工薪酬|1,202,060.88|1,941,705.15|
|应交税费|662,539.56|198,186.69|
|应付利息|0.00||
|应付股利|0.00||
|其他应付款|1,482,138.87|1,343,578.66|
|划分为持有待售的负债|0.00||
|一年内到期的非流动负债|0.00||
|其他流动负债|0.00||
|流动负债合计|25,162,214.02|54,612,363.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00||
|应付债券|0.00||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|0.00||
|长期应付职工薪酬|0.00||
|专项应付款|0.00||
|预计负债|0.00||
|递延收益|2,056,666.67|2,191,666.67|
|递延所得税负债|0.00||
|其他非流动负债|0.00||
|非流动负债合计|2,056,666.67|2,191,666.67|
|负债合计|27,218,880.69|56,804,029.94|
|所有者权益：|||
|股本|213,600,000.00|213,600,000.00|
|其他权益工具|0.00||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|417,987,531.04|417,987,531.04|
|减：库存股|0.00||
|其他综合收益|0.00||
|专项储备|||
|盈余公积|24,831,145.23|24,831,145.23|
|未分配利润|99,159,846.95|63,280,307.04|
|所有者权益合计|755,578,523.22|719,698,983.31|
|负债和所有者权益总计|782,797,403.91|776,503,013.25|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|113,672,967.01|109,689,765.93|
|其中：营业收入|113,672,967.01|109,689,765.93|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|93,639,430.01|96,341,525.17|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|73,210,129.32|78,264,389.53|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|728,132.49|388,826.53|
|销售费用|9,504,734.78|7,563,997.42|
|管理费用|10,590,139.40|11,359,852.13|
|财务费用|-564,068.18|-1,371,933.13|
|资产减值损失|170,362.20|136,392.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||76,575.30||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,110,112.30|13,348,240.76|
|加：营业外收入|795,975.00|350,177.32|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,009.84|3,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|20,903,077.46|13,695,418.08|
|减：所得税费用|3,711,908.39|2,306,758.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,191,169.07|11,388,659.65|
|归属于母公司所有者的净利润|17,191,169.07|11,388,659.65|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,191,169.07|11,388,659.65|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||17,191,169.07|11,388,659.65|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0805|0.0533|
|（二）稀释每股收益|0.0805|0.0533|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|71,211,373.48|85,489,846.68|
|减：营业成本|63,963,000.54|71,249,475.34|
|营业税金及附加|133,039.63|65,642.11|

||||
|-|-|-|
|销售费用|3,513,602.71|3,201,984.81|
|管理费用|5,039,464.85|5,090,983.06|
|财务费用|-764,534.40|-1,161,553.86|
|资产减值损失|-81,465.86|143,812.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||36,433,174.09||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,841,440.10|6,899,502.54|
|加：营业外收入|264,872.00|224,977.32|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||36,106,312.10|7,124,479.86|
|列）|||
|减：所得税费用|226,772.19|986,883.76|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,879,539.91|6,137,596.10|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|35,879,539.91|6,137,596.10|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1680|0.0287|
|（二）稀释每股收益|0.1680|0.0287|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|149,267,044.93|127,623,370.71|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|541,815.51|141,670.68|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,046,876.62|682,475.89|
|金|||
|经营活动现金流入小计|150,855,737.06|128,447,517.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|104,558,917.08|90,228,797.35|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||17,221,341.24|14,507,294.83|
|现金|||
|支付的各项税费|8,644,366.85|5,899,950.24|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||7,969,528.93|8,985,435.33|
|金|||
|经营活动现金流出小计|138,394,154.10|119,621,477.75|
|经营活动产生的现金流量净额|12,461,582.96|8,826,039.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||0.00|0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||15,076,575.30|0.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|15,076,575.30|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,003,488.83|17,143,404.83|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,003,488.83|17,143,404.83|
|投资活动产生的现金流量净额|12,073,086.47|-17,143,404.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||0.00|0.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|24,534,669.43|-8,317,365.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|237,532,775.53|260,847,303.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|262,067,444.96|252,529,938.02|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|68,447,559.92|76,993,429.58|
|收到的税费返还|541,815.51|141,670.68|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||618,904.67|307,691.35|
|金|||
|经营活动现金流入小计|69,608,280.10|77,442,791.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|49,632,623.98|47,433,544.26|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||6,486,472.31|6,051,644.43|
|现金|||
|支付的各项税费|929,008.74|526,007.28|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,584,346.88|2,912,250.34|
|金|||
|经营活动现金流出小计|60,632,451.91|56,923,446.31|
|经营活动产生的现金流量净额|8,975,828.19|20,519,345.30|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||0.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||0.00|0.00|
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,635,380.04|1,287,920.99|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
||0.00|0.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,635,380.04|1,287,920.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,635,380.04|-1,287,920.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|0.00|0.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|0.00|
|偿还债务支付的现金|0.00|0.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||0.00|0.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||0.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|0.00|0.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.00|0.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|7,340,448.15|19,231,424.31|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|229,211,007.26|182,068,186.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|236,551,455.41|201,299,611.16|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。