西安旅游股份有限公司2017年第一季度报告正文证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-24号 2017年第一季度报告正文
2017年 04月
西安旅游股份有限公司2017年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
西安旅游股份有限公司2017年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|119,387,918.06|121,061,092.58|-1.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-4,634,196.11|-7,838,354.88|40.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-9,271,508.10|-10,642,480.94|12.88%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-67,527,151.70|-70,886,836.07|2.64%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0196|-0.0331|40.79%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0196|-0.0331|40.79%|
|加权平均净资产收益率|-0.58%|-1.00%|42.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,431,199,274.40|1,381,848,345.35|3.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|796,050,728.15|800,684,924.26|-0.58%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|127.35||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||76,213.80||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|2,696.25||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及||主要系本期投资收益增加影响|
||6,022,932.98||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取||所致。|
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|118,457.04||

西安旅游股份有限公司2017年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|1,555,106.86||
|少数股东权益影响额（税后）|28,008.57||
|合计|4,637,311.99|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||||
|报告期末普通股股东总数||33,620||||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条|||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量|||股份状态|数量|
|西安旅游集团有限责任公司|国有法人|||27.29%|64,602,145||||||
|赛石集团有限公司|境内非国有法人|||4.27%|10,118,272||||质押|10,110,000|
|西安江洋商贸公司|境内非国有法人|||1.19%|2,808,477||||||
|杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|||0.74%|1,750,020||||||
|黄靓|境内自然人|||0.73%|1,718,000||||||
|屈珍|境内自然人|||0.72%|1,700,000||||||
|张席中夏|境内自然人|||0.50%|1,190,000||||||
|徐莉|境内自然人|||0.46%|1,090,000||||||
|胡淑懿|境内自然人|||0.44%|1,030,951||||||
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金|其他|||0.42%|1,000,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||股份种类||||

西安旅游股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|西安旅游集团有限责任公司|64,602,145|人民币普通股|64,602,145|
|赛石集团有限公司|10,118,272|人民币普通股|10,118,272|
|西安江洋商贸公司|2,808,477|人民币普通股|2,808,477|
|杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）|1,750,020|人民币普通股|1,750,020|
|黄靓|1,718,000|人民币普通股|1,718,000|
|屈珍|1,700,000|人民币普通股|1,700,000|
|张席中夏|1,190,000|人民币普通股|1,190,000|
|徐莉|1,090,000|人民币普通股|1,090,000|
|胡淑懿|1,030,951|人民币普通股|1,030,951|
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金|1,000,000|||
|||人民币普通股|1,000,000|
||上述股东中，除赛石集团有限公司和杭州三石股权投资管理合伙企业（有限|||
||合伙）为一致行动人外，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露|||
||管理办法》中规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
西安旅游股份有限公司2017年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金：报告期末较期初增加25,848.57万元，增幅585.09%，主要原因系报告期理财产品赎回以及银行短期借款增加所致。
2、预付账款：报告期末较期初增加520.74万元，增幅82.82%，主要原因系报告期旅行社业务预付机票款、房费等增加影响所致。
3、其他应收款：报告期末较期初增加179.13万元，增幅3.38%，主要原因系旅行社团队业务借款增加影响所致。
4、其他流动资产：报告期末较期初减少25,000.93万元，减幅50.98%，主要原因系报告期收回投资理财产品本金影响所致。
5、固定资产：报告期末较期初增加3,243.96万元，增幅15.61%，主要原因系报告期购买固定资产影响所致。
6、短期借款：报告期末较期初增加11,000.00万元，增幅36.67%，主要原因系报告期银行借款增加影响所致。
7、应付账款：报告期末较期初减少1,436.15万元，减幅18.36%，主要原因系报告期控股子公司西安草堂奥特莱斯购物广场支付工程款影响所致。
8、预收账款：报告期末较期初减少485.58万元，减幅37.99%，主要原因系报告期结转收入影响所致。
9、其他应付款：报告期末较期初减少2,910.99万元，减幅33.23%，主要原因系报告期保证金返还影响所致。
10、营业收入：本期较上年同期减少167.32万元，减幅1.38%，主要原因系报告期酒店收入下降影响所致。
11、财务费用：本期较上年同期增加170.05万元，增幅68.78%，主要原因系报告期银行借款增加，相应借款利息增加影响所致。
12、投资收益：本期较上年同期增加230.30万元，增幅64.79%，主要原因系报告期投资理财收益增加影响所致。
13、收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加407.84万元，增幅117.89%,主要原因系报告期收到的押金、保证金等增加影响所致。
14、支付的各项税费：本期较上年同期增加341.78万元，增幅158.28%，主要原因系报告期公司缴纳企业所得税影响所致。
15、支付其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加1,683.26万元，增幅403.97%，主要原因系报告期返还各类
西安旅游股份有限公司2017年第一季度报告正文保证金、押金等款项增加影响所致。
16、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加335.97万元，增幅4.74%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少综合影响所致。
17、投资活动现金流入：本期较上年同期增加22,237.73万元，增幅166.39%，主要原因系本期收回投资收到的现金增加、收取投资收益收到的现金增加综合影响所致。
18、投资活动现金流出：本期较上年同期减少2,888.84万元，减幅17.51%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加、投资支付的现金减少综合影响所致。
19、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加25,126.57万元，增幅801.65%，主要原因系报告期投资活动现金流入增加，投资活动现金流出小计减少综合影响所致。
20、筹资活动现金流入：本期较上年同期增加8,000.00万元，增幅57.14%，主要原因系报告期取得银行借款增加影响所致。
21、偿还债务支付的现金：本期较上年同期增加8,000.00万元，增幅266.67%，主要原因系报告期偿还银行借款增加影响所致。
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期增加175.24万元，增幅68.79%，主要原因系报告期支付的银行借款利息增加影响所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少175.24万元，减幅1.63%，主要原因系本期较上年同期支付的借款利息增加影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年3月21日，公司第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于同意签署胜利饭店建设项目施工合同的议案》，公司通过以公开招投标方式，确定胜利饭店建设项目由中国机械工业建设集团有限公司中标。截止披露日，公司正在向西安市碑林区住建局办理合同备案手续。
2、公司于2016年12月23日与北京德泉财富投资基金有限公司签订了《北京德泉财富投资基金有限公司丽彩万达广场私募基金基金合同》，认购金额壹亿元，投资期限不超过23个月。2017年3月23日，公司收到该产品收益191.25万元。
3、公司于2016年12月29日使用暂时闲置募集资金人民币26,000万元，购买了中信银行股份有限公司西安分行《中信理财之共赢保本周期 91天理财产品》。2017年3月31日，我公司收到该产品本金26,000万元，理财收益236.60万元，已收回
西安旅游股份有限公司2017年第一季度报告正文至公司募集资金专户，该合同执行完毕。
4、公司于2016年9月12日与大唐财富投资管理有限公司签订了《大唐财富唐诺私享4号投资基金基金合同》，合同期一年。2017年3月6日，因该产品所投标的的底层资产提前到期，为保护投资人利益，管理人决定提前到期兑付。2017年3月7日公司全额收回本金6,000万元，收益129.16万元。本合同累计共收益231.69万元，该合同执行完毕。
5、公司于2016年4月1日与陕西协和资产管理股份有限公司签订了《协和资产•方元1号信贷资产证券化基金（Ⅱ期）基金合同》，合同期一年。因该基金投资的信贷资产均已经到期退出或提前退出，基金投资目的已经实现，基金管理人决定提前终止并向投资人进行兑付。2017年3月8日公司全额收回本金3,000万元，本次收益71.92万元。本合同累计共收益308.17万元，该合同执行完毕。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于同意签署胜利饭店建设项目施工合同||巨潮资讯网，公告编号：2017-14，《关于|
||2017年03月22日|同意签署胜利饭店建设项目施工合同的|
|||公告》|
|北京德泉财富投资基金有限公司丽彩万达广场私募基金基金合同||巨潮资讯网，公告编号：2017-19，《关于|
||2017年03月26日||
|||收到理财产品收益的公告》|
|||巨潮资讯网，公告编号：2016-111，《关|
||2016年12月27日|于利用公司自有资金进行委托理财的公|
|||告》|
|中信理财之共赢保本周期 91 天理财产品||巨潮资讯网，公告编号：2016-115，《关|
||2017年01月01日|于按期收回募集资金银行理财产品的公|
|||告》|
|||巨潮资讯网，公告编号：2017-20，《关于|
||2017年04月05日|收回募集资金银行理财产品收益的公|
|||告》|
|大唐财富唐诺私享4号投资基金基金合同||巨潮资讯网，公告编号：2017-20，《关于|
||2017年03月08日|收回募集资金银行理财产品收益的公|
|||告》|
|||巨潮资讯网，公告编号：2016-119，《关|
||2016年12月22日||
|||于按期收回理财产品收益的公告》|
|||巨潮资讯网，公告编号：2016-71，《关于|
||2016年09月12日|投资大唐财富唐诺私享 4 号私募投资|
|||基金的公告》|
|协和资产•方元 1号信贷资产证券化基金（Ⅱ期）基金合同||巨潮资讯网，公告编号：2017-10，《关于|
||2017年03月10日||
|||收回对外投资的公告》|
|||巨潮资讯网，公告编号：2016-113，《关|
||2016年12月30日||
|||于按期收回理财产品收益的公告》|

西安旅游股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||
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||巨潮资讯网，公告编号：2016-76，《关于|
|2016年09月22日|投资大唐财富唐诺私享 3 号私募投资|
||基金的公告》|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
西安旅游股份有限公司董事会董事长：谢平伟
二〇一七年四月二十四日