海航凯撒旅游集团股份有限公司控股股东及其他关联方
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|大新华运通国际旅行社有限公司|其他关联方|应收账款|19,336.00|88,489,450.00|-|60,710,900.00|27,797,886.00|销售款|经营性往来|
||海航旅游集团有限公司|母公司|应收账款|922.20|2,361,445.28|-|844,151.26|1,518,216.22|销售款|经营性往来|
||北京首都航空有限公司|同一最终控制人|应收账款|22,933,651.84|49,185,824.55|-|50,545,594.97|21,573,881.42|销售款|经营性往来|

上海大新华运通
销售经营性国际旅行社有限其他关联方应收账款 - 855,096.47 - - 855,096.47
款 往来公司
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||海航集团有限公司|同一最终控制人|应收账款|26,414.00|2,176,555.30|-|574,601.28|1,628,368.02|销售款|经营性往来|
||重庆大新华运通国际旅行社有限公司|其他关联方|应收账款|-|536,954.00|-|-|536,954.00|销售款|经营性往来|
||大新华国际会议展览有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|170,317.52|-|49,152.27|121,165.25|销售款|经营性往来|
||海航商业控股有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|44,661.00|-|17,193.00|27,468.00|销售款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|海航云端文化传媒（北京）有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|192,001.00|-|170,000.00|22,001.00|销售款|经营性往来|
||海南航空股份有限公司|其他关联方|应收账款|116,090,758.76|361,875,148.26|-|356,273,665.21|121,692,241.81|销售款|经营性往来|
||大鹏航空服务有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|10,376,374.10|-|10,376,374.10|-|销售款|经营性往来|
||海南海航国际酒店管理股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|99,265.00|-|99,265.00|-|销售款|经营性往来|
||桂林航空有限公司|其他关联方|应收账款|-|687,700.00|-|687,700.00|-|销售款|经营性往来|
||海航冷链控股股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|28,042.35|-|-|28,042.35|销售款|经营性往来|
||香港航空有限公司|其他关联方|应收账款|2,781,924.21|12,252,126.36|-|11,932,083.63|3,101,966.94|销售款|经营性往来|
||大新华航空有限公司|其他关联方|应收账款|2,587,795.29|3,980,250.05|-|5,293,397.40|1,274,647.94|销售款|经营性往来|

天津航空有限责同一最终控 销售经营性应收账款 17,043,482.59 38,044,918.52 - 37,464,131.68 17,624,269.43
任公司 制人 款 往来
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||北京海航珺府投资有限公司|同一最终控制人|应收账款|4,589,604.51|-|-|1,372,348.22|3,217,256.29|销售款|经营性往来|
||西部航空有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|499,813.60|1,066,445.20|-|1,140,663.60|425,595.20|销售款|经营性往来|
||广西北部湾航空有限责任公司|其他关联方|应收账款|166,602.00|1,573,447.92|-|1,200,357.80|539,692.12|销售款|经营性往来|
||海南乐游国际旅行社有限公司|同受母公司控制|应收账款|-|3,380,116.00|-|3,380,116.00|-|销售款|经营性往来|
||北京燕京饭店有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|573,020.00|354,000.00|-|927,020.00|-|销售款|经营性往来|
||南京途牛科技有限公司|其他关联方|应收账款|-|89,004,236.42|-|88,808,353.43|195,882.99|销售款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|上海金鹿公务航空有限公司|同受母公司控制|应收账款|585,711.14|7,173,140.88|-|6,695,526.77|1,063,325.25|销售款|经营性往来|
||海南海航健康医疗投资管理有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|163,171.34|-|-|163,171.34|销售款|经营性往来|
||海南海航工程建设有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|179,537.45|-|179,537.45|-|销售款|经营性往来|
||海航投资控股有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|128,916.60|-|128,916.60|-|销售款|经营性往来|
||亚太国际会议中心有限公司|同一最终控制人|应收账款|82,530.00|359,890.00|-|388,995.00|53,425.00|销售款|经营性往来|
||宝鸡商场有限公司|同一最终控制人|应收账款|24,369,120.00|6,216,480.00|-|24,983,280.00|5,602,320.00|销售款|经营性往来|
||北京海航盛景房地产开发有限公|同一最终控制人|应收账款|602.00|-|-|-|602.00|销售款|经营性往来|

司
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||北京新生医疗投资管理有限公司|同一最终控制人|应收账款|1,204.00|-|-|-|1,204.00|销售款|经营性往来|
||大新华飞机维修服务有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|560.00|-|560.00|-|销售款|经营性往来|
||儋州海航新天地酒店有限公司|同一最终控制人|应收账款|190,534.00|138,825.20|-|329,359.20|-|销售款|经营性往来|
||儋州海航迎宾房地产开发有限公司|同一最终控制人|应收账款|29,660.00|-|-|-|29,660.00|销售款|经营性往来|
||东莞御景湾酒店|其他关联方|应收账款|1,254,703.00|1,309,822.00|-|1,609,843.65|954,681.35|销售款|经营性往来|
||飞航航空地面服务有限公司|其他关联方|应收账款|-|2,504,751.35|-|4,400.00|2,500,351.35|销售款|经营性往来|
||广州动车组餐饮有限公司|合营企业|应收账款|-|32,400.00|-|29,700.00|2,700.00|销售款|经营性往来|
||广州帽峰沁园酒店|其他关联方|应收账款|1,100,000.00|-|-|-|1,100,000.00|销售款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|海航航空技术股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|52.50|-|52.50|-|销售款|经营性往来|
||海航航空集团有限公司|同一最终控制人|应收账款|775.00|-|-|-|775.00|销售款|经营性往来|
||海航货运有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|68,296.00|-|68,296.00|-|销售款|经营性往来|
||海航基础股份有限公司|其他关联方|应收账款|-|1,038,461.80|-|2,054.60|1,036,407.20|销售款|经营性往来|
||海航旅游管理控股有限公司|同受母公司控制|应收账款|990.00|323,500.00|-|323,500.00|990.00|销售款|经营性往来|

海航实业投资管 销售经营性其他关联方应收账款 3,752.00 - - - 3,752.00
理有限公司 款 往来
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||海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店|同一最终控制人|应收账款|213,933.50|377,610.00|-|591,543.50|-|销售款|经营性往来|
||海航杨凌盛唐酒庄有限公司|同一最终控制人|应收账款|430.00|-|-|-|430.00|销售款|经营性往来|
||海口美兰国际机场有限责任公司|其他关联方|应收账款|13,087.87|-|-|-|13,087.87|销售款|经营性往来|
||海免海口美兰机场免税店有限公司|其他关联方|应收账款|70,145.00|64,389.00|-|73,499.00|61,035.00|销售款|经营性往来|
||海南博鳌机场管理有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|97,895.00|-|70,122.75|27,772.25|销售款|经营性往来|
||海南博鳌机场有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|-|18,700.00|-|18,700.00|-|销售款|经营性往来|
||海南福顺楼餐饮管理有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|1,312,318.00|-|812,318.00|500,000.00|销售款|经营性往来|
||海南供销大集酷铺商贸有限公司陕西分公司|同一最终控制人|应收账款|-|132,260.00|-|69,150.00|63,110.00|销售款|经营性往来|
||海南国商酒店管理有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|28,920.00|-|28,920.00|-|销售款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|海南海航地产营销管理有限公司|同一最终控制人|应收账款|4,680.00|-|-|4,680.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航恒实房地产开发有限公司|同一最终控制人|应收账款|336.00|336.00|-|336.00|336.00|销售款|经营性往来|
||海南海航商务旅游有限公司|其他关联方|应收账款|-|21,802.00|-|21,802.00|-|销售款|经营性往来|

海南海航斯提斯
同一最终控 销售经营性喷涂服务有限公 应收账款 - 6,928.00 - 6,928.00 -
制人 款 往来司
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||海南海航饮品股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|195,412.08|2,030,310.00|-|1,748,706.48|477,015.60|销售款|经营性往来|
||海南海航迎宾馆有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|6,520.00|-|6,520.00|-|销售款|经营性往来|
||海南海航中免免税品有限公司|其他关联方|应收账款|-|148,692.91|-|145,640.00|3,052.91|销售款|经营性往来|
||海南航旅交通服务有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|5,780,000.00|-|5,780,000.00|-|销售款|经营性往来|
||海南美兰国际机场股份有限公司|其他关联方|应收账款|1,140,882.26|3,553,947.82|-|601,196.12|4,093,633.96|销售款|经营性往来|
||海南美兰海航酒店有限公司|其他关联方|应收账款|18,956.00|66,130.00|-|85,086.00|-|销售款|经营性往来|
||海南七仙岭龙湾珺唐酒店|其他关联方|应收账款|4,823.00|-|-|4,823.00|-|销售款|经营性往来|
||海南新国宾馆有限公司|同一最终控制人|应收账款|464,516.00|401,044.00|-|574,100.00|291,460.00|销售款|经营性往来|
||海南新生飞翔文化传媒股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|49,747.00|819,269.90|-|768,579.00|100,437.90|销售款|经营性往来|
||海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司|同一最终控制人|应收账款|3,313.45|-|-|-|3,313.45|销售款|经营性往来|
||海南兴隆温泉康乐园有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|241,610.00|-|241,610.00|-|销售款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|海南一卡通物业管理股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|985.60|37,260.00|-|37,260.00|985.60|销售款|经营性往来|

海南易铁动车组
销售经营性餐饮服务有限公合营企业 应收账款 600,876.60 3,936,317.65 - 3,955,970.75 581,223.50
款 往来司
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|杭州花港海航度假酒店有限公司|同一最终控制人|应收账款|143,823.50|53,360.00|-|197,183.50|-|销售款|经营性往来|
|杭州华庭云栖度假酒店有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|92,850.00|-|92,850.00|-|销售款|经营性往来|
|湖南家润多超市有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|2,450,000.00|-|-|2,450,000.00|销售款|经营性往来|
|内蒙古逸唐阁酒店|其他关联方|应收账款|17,033.57|-|-|17,033.57|-|销售款|经营性往来|
|湖南天玺大酒店有限公司|其他关联方|应收账款|92,512.00|51,000.00|-|143,512.00|-|销售款|经营性往来|
|湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司|同一最终控制人|应收账款|-|1,930.00|-|1,930.00|-|销售款|经营性往来|
|吉旅集团有限责任公司长白山宾馆|同一最终控制人|应收账款|-|373,000.00|-|186,500.00|186,500.00|销售款|经营性往来|
|吉旅集团有限责任公司紫荆花饭店|同一最终控制人|应收账款|745,420.00|96,900.00|-|246,900.00|595,420.00|销售款|经营性往来|
|金鹿（北京）公务航空有限公司|同受母公司控制|应收账款|-|2,783,235.09|-|2,380,640.49|402,594.60|销售款|经营性往来|
|三亚凤凰国际机场货运有限公司|同一最终控制人|应收账款|396.00|42,370.00|-|42,766.00|-|销售款|经营性往来|
|三亚凤凰国际机场有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|508,572.41|2,546,975.50|-|2,765,224.31|290,323.60|销售款|经营性往来|
|三亚海航金鹿公务航空地面服务|同一最终控制人|应收账款|90,728.50|546,517.25|-|637,245.75|-|销售款|经营性往来|

有限公司
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||三亚航空旅游职业学院|同一最终控制人|应收账款|-|15,120.00|-|11,760.00|3,360.00|销售款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|三亚新机场投资建设有限公司|同一最终控制人|应收账款|1,908.00|-|-|-|1,908.00|销售款|经营性往来|
||陕西皇城海航酒店有限公司|同一最终控制人|应收账款|66,122.00|142,568.00|-|208,690.00|-|销售款|经营性往来|
||天津航空地面服务有限公司|同一最终控制人|应收账款|536.00|-|-|536.00|-|销售款|经营性往来|
||扬子江快运航空有限公司|其他关联方|应收账款|39,674.50|1,183,631.59|-|538,153.93|685,152.16|销售款|经营性往来|
||洋浦迎宾馆有限公司|其他关联方|应收账款|50,938.00|-|-|-|50,938.00|销售款|经营性往来|
||长春名门饭店有限公司|同一最终控制人|应收账款|849,560.50|484,575.00|-|762,367.50|571,768.00|销售款|经营性往来|
||内蒙古玖苑国际饭店有限公司|其他关联方|应收账款|59,708.00|-|-|59,708.00|-|销售款|经营性往来|
||||小计|200,381,963.48|716,318,473.13|-|690,551,582.27|226,148,854.34|||
||大新华运通国际旅行社有限公司|其他关联方|预付款项|-|35,126,231.85|-|4,989,163.85|30,137,068.00|采购款|经营性往来|
||香港航空有限公司|其他关联方|预付款项|471,938.60|12,030,000.00|-|465,343.60|12,036,595.00|采购款|经营性往来|
||海南航空股份有限公司|其他关联方|预付款项|2,944,033.89|12,138,650.00|-|9,989,594.02|5,093,089.87|采购款|经营性往来|
||STREGISBORABORA|其他关联方|预付款项|-|2,068,727.95|-|33,497.26|2,035,230.69|采购款|经营性往来|

海南乐游国际旅同受母公司 采购经营性预付款项 - 379,318.80 - - 379,318.80
行社有限公司 控制 款 往来
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||HiltonMooreaLagoonResort&Spa|其他关联方|预付款项|-|339,815.85|-|-|339,815.85|采购款|经营性往来|
||易生支付有限公司|同一最终控制人|预付款项|707,013.67|2,627.60|-|421,635.00|288,006.27|采购款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|北京首都航空有限公司|同一最终控制人|预付款项|280,610.65|11,498,226.20|-|1,795,368.65|9,983,468.20|采购款|经营性往来|
||重庆大新华运通国际旅行社有限公司|其他关联方|预付款项|-|64,000.00|-|-|64,000.00|采购款|经营性往来|
||亚太国际会议中心有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|50,000.00|-|-|50,000.00|采购款|经营性往来|
||北京燕京饭店有限责任公司|同一最终控制人|预付款项|-|49,138.00|-|-|49,138.00|采购款|经营性往来|
||海南易建科技股份有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|216,293.39|-|183,750.00|32,543.39|采购款|经营性往来|
||海南海航饮品股份有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|3,887.00|-|-|3,887.00|采购款|经营性往来|
||南京途牛科技有限公司|其他关联方|预付款项|-|12,115.44|-|9,825.14|2,290.30|采购款|经营性往来|
||海航思福租赁股份有限公司|同受母公司控制|预付款项|5,000.00|-|-|5,000.00|-|采购款|经营性往来|
||桂林航空有限公司|其他关联方|预付款项|-|32,136.00|-|32,136.00|-|采购款|经营性往来|
||北京新旅国际旅行社有限公司|同受母公司控制|预付款项|20,000.00|4,345,702.00|-|820,000.00|3,545,702.00|采购款|经营性往来|
||海南海航商务服务有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|3,200.00|-|3,200.00|-|采购款|经营性往来|

海南金鹿航空销 采购经营性其他关联方预付款项 1,626,360.00 - - 1,626,360.00 -
售有限公司 款 往来
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||扬子江保险经纪有限公司|其他关联方|预付款项|24,705.25|-|-|24,705.25|-|采购款|经营性往来|
||大鹏航空服务有限公司|同一最终控制人|预付款项|2,999.95|-|-|2,999.95|-|采购款|经营性往来|
||天津航空有限责任公司|同一最终控制人|预付款项|-|4,117.25|-|-|4,117.25|采购款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|桂林航空有限公司|其他关联方|预付款项|-|122,690.00|-|-|122,690.00|采购款|经营性往来|
||大新华航空有限公司|其他关联方|预付款项|-|18,690.00|-|-|18,690.00|采购款|经营性往来|
||领航易游（北京）商务服务有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|20,864.00|-|-|20,864.00|采购款|经营性往来|
||重庆鼎瑞地产开发有限公司|同一最终控制人|预付款项|-|78,450.12|-|-|78,450.12|采购款|经营性往来|
||HNATourism(HK)GroupCo,.Limited|同受母公司控制|预付款项|-|131,032,000.00|-|131,032,000.00|-|采购款|经营性往来|
||||小计|6,082,662.01|209,636,881.45|-|151,434,578.72|64,284,964.74|||
||北京首都航空有限公司|同一最终控制人|其他应收款|30,161,276.00|59,966,637.13|-|76,739,422.39|13,388,490.74|机票采购款|经营性往来|
||海南航空股份有限公司|其他关联方|其他应收款|7,948,204.61|4,096,465.69|-|4,432,012.41|7,612,657.89|机票采购款|经营性往来|
||北京易生衡信科技有限公司|同一最终控制人|其他应收款|3,304,390.29|272,478.18|-|-|3,576,868.47|往来款|经营性往来|

海南易铁动车组
往来经营性餐饮服务有限公合营企业 其他应收款 3,087,931.68 3,330,595.27 - 3,272,506.67 3,146,020.28
款 往来司
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||易生金服控股集团有限公司|同受母公司控制|其他应收款|2,000,000.00|1,000,000.00|-|-|3,000,000.00|保证金|经营性往来|
||大鹏航空服务有限公司|同一最终控制人|其他应收款|8,700,000.00|-|-|5,800,000.00|2,900,000.00|保证金|经营性往来|
||邮游（北京）信息技术有限公司|其他关联方|其他应收款|-|1,775,362.51|-|-|1,775,362.51|往来款|经营性往来|
||北京科航投资有限公司|其他关联方|其他应收款|1,139,431.14|-|-|-|1,139,431.14|往来款|经营性往来|
||大集控股有限公司|同一最终控制人|其他应收款|759,512.63|1,800,000.00|-|1,800,000.00|759,512.63|往来款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|上海大新华运通国际旅行社有限公司|其他关联方|其他应收款|-|5,123,699.17|-|4,561,556.00|562,143.17|往来款|经营性往来|
||武汉新易食商贸有限公司|同一最终控制人|其他应收款|3,809.64|562,491.26|-|54,722.20|511,578.70|往来款|经营性往来|
||北京新旅国际旅行社有限公司|同受母公司控制|其他应收款|-|327,830.00|-|-|327,830.00|往来款|经营性往来|
||北京中大展润广告有限公司|其他关联方|其他应收款|-|310,300.00|-|-|310,300.00|往来款|经营性往来|
||海南海航基础设施投资集团股份有限公司|同一最终控制人|其他应收款|170,000.00|-|-|-|170,000.00|往来款|经营性往来|
||广州动车组餐饮有限公司|合营企业|其他应收款|1,016.00|184,528.73|-|17,613.00|167,931.73|往来款|经营性往来|
||海航旅游管理控股有限公司|同受母公司控制|其他应收款|-|888,747.53|-|776,134.31|112,613.22|往来款|经营性往来|

海航旅游集团有 往来经营性母公司 其他应收款 81,321.59 - - - 81,321.59
限公司 款 往来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||宜昌三峡机场有限责任公司|同一最终控制人|其他应收款|86,087.80|305,718.00|-|340,453.61|51,352.19|往来款|经营性往来|
||大新华航空有限公司|其他关联方|其他应收款|-|40,000.00|-|-|40,000.00|往来款|经营性往来|
||重庆大新华运通国际旅行社有限公司|其他关联方|其他应收款|-|2,073,463.27|-|2,037,083.44|36,379.83|往来款|经营性往来|
||西安民生集团股份有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|27,000.00|-|-|27,000.00|往来款|经营性往来|
||海航神鹿新能源控股有限公司|同一最终控制人|其他应收款|26,044.44|-|-|-|26,044.44|往来款|经营性往来|
||海南海航健康医疗产业投资管理有限公司|同一最终控制人|其他应收款|7,896.00|-|-|-|7,896.00|往来款|经营性往来|
||海南航空学校有限责任公司宜昌分公司|其他关联方|其他应收款|5,284.00|-|-|-|5,284.00|往来款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|海南海航饮品股份有限公司|同一最终控制人|其他应收款|3,887.00|654.50|-|-|4,541.50|往来款|经营性往来|
||武汉海航地产发展有限公司|同一最终控制人|其他应收款|4,176.00|-|-|-|4,176.00|往来款|经营性往来|
||凯撒世嘉网络技术有限公司|第二大股东之控股公司|其他应收款|-|2,009,250.71|-|2,007,923.27|1,327.44|往来款|经营性往来|
||海南一卡通物业管理股份有限公司|同一最终控制人|其他应收款|200.00|200.00|-|-|400.00|往来款|经营性往来|
||大新华国际会议展览有限公司|同一最终控制人|其他应收款|-|1,201,197.46|-|290,000.00|911,197.46|往来款|经营性往来|

重庆鼎瑞地产开同一最终控 往来经营性其他应收款 - 64,890.84 - - 64,890.84
发有限公司 制人 款 往来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||大新华运通国际旅行社有限公司|其他关联方|其他应收款|-|1,008,644.17|-|-|1,008,644.17|往来款|经营性往来|
||||小计|57,490,468.82|86,370,154.42|-|102,129,427.30|41,731,195.94||0|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|陈小兵|第二大股东实际控制人|其他应收款|90,952.00|199,409.08|-|172,863.26|117,497.82|往来款|经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|北京拉途瑞商务有限公司|第二大股东之控股公司|应收账款|-|1,135.00|-|1,135.00|-|销售款|经营性往来|
||北京威宁创合贸易有限公司|第二大股东之控股公司|预付款项|2,717,781.29|7,828,483.00|-|7,432,169.29|3,114,095.00|采购款|经营性往来|
||凯撒世嘉网络技术有限公司|第二大股东之控股公司|预付款项|-|28,139,815.69|-|12,462,915.48|15,676,900.21|采购款|经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|邮游（北京）信息技术有限公司|其他关联方|预付款项|-|83,000,000.00|-|83,000,000.00|-|采购款|经营性往来|
||北京中大展润广告有限公司|其他关联方|预付款项|-|8,000,000.00|-|8,000,000.00|-|采购款|经营性往来|
||凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司|本公司第二大股东|其他应收款|-|415,702.81|-|-|415,702.81|往来款|经营性往来|

北京威宁创合贸第二大股东 往来经营性其他应收款 - 199,375.00 - - 199,375.00
易有限公司 之控股公司 款 往来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||海航地产集团有限公司|同一最终控制人|其他应收款|1,956.59|-|-|-|1,956.59|往来款|经营性往来|
||||小计|2,719,737.88|127,584,511.50|-|110,896,219.77|19,408,029.61|||
|总计|-|-|-|266,765,784.19|1,140,109,429.58|-|1,055,184,671.32|351,690,542.45|-|-|

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: