证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-013
山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金
向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月26日召开第二届董
事会第十四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司提供无息借款实施募投项目，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]343
号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计74,224,600.00元，汇入公司募集资金专用户的资金净额1,047,700,400.00元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币7,860,400.00元，实际募集的资金人民币
1,039,840,000.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露本次募集资
金使用计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||金额单位：人民币万元|||||
|序号||项目名称|总投资金额|拟投入募集资金|项目核准备案号|
|1||年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目|37,143.00|37,143.00|1300000057|
|2||年产600万件高性能汽车制动盘项目|24,850.00|24,850.00|1400000080|
|3||企业技术中心创新能力建设项目|11,991.00|11,991.00|乐发改投资[2013]62号|
|4||偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00||
|合计|||103,984.00|103,984.00||

如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。
三、借款方基本情况
公司名称：济南金麒麟刹车系统有限公司
成立时间：2008年03月26日
注册地址：济阳县济北开发区安顺街 6号
注册资本：15,000万元
法定代表人：孙鹏
经营范围：汽车、火车、工程机械、摩托车零部件及配件、无石棉摩擦材料的研发、生产（不含发动机）、销售；金属切削机床、金属成形机床制造、销售；
金属冲压模具、金属铸造模具、热压成型模具制造、销售；汽车、火车、工程机械、摩托车零部件及配件、无石棉摩擦材料生产所需原材料、零配件的销售与维修；钢材、润滑油的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有济南金麒麟刹车系统有限公司100%股权
四、本次借款的主要内容
1、借款金额：公司以募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供 24,850万元无息借款。如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预
先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。
2、资金主要用途：用于济南金麒麟刹车系统有限公司《年产 600万件高性能汽车制动盘项目》。
3、借款期限：借款期限为一年，自实际借款之日起计算，借款到期后可滚动使用，也可提前偿还。
4、借款利率：无。
5、在公司与济南金麒麟刹车系统有限公司、存放募集资金的商业银行和保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》并开立对应的募集资金专户之前，公司不向济南金麒麟刹车系统有限公司借款。
6、济南金麒麟刹车系统有限公司获得公司借款必须存入相关对应的募集资金专户，严格按照相关规范性文件对募集资金使用的要求使用相关借款。
五、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的情况
公司于2017年5月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目
的议案》。具体情况如下：
《年产600万件高性能汽车制动盘项目》募投项目的实施主体为公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供 24,850万元无息借款专项用于实施《年产 600万件高性能汽车制动盘项目》，借款期限为 12个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。
六、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式
和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
济南金麒麟刹车系统有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
七、履行的审批程序
2017年5月26日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。公司独立董事发表了独立意见，且监事会也发表了相关意见，一致同意本议案。
八、专项意见说明
1、独立董事意见
公司向全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司提供人民币 24,850万元无息借款（如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款）专项用于实施《年产 600万件高性能汽车制动盘项目》，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关的法律法规，不存在损害公司及全体股东的利益情形。济南金麒麟刹车系统有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的决定。
2、监事会意见
公司监事会同意公司使用募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供人民币 24,850万元无息借款（如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款）专项用于实施《年产600万件高性能汽车制动盘项目》的议案，认为该议案是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集
资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。济南金麒麟刹车系统有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
3、保荐机构意见
公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次提供无息借款事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意金麒麟本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目事宜。
九、上网公告附件
1、《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的核查意见》
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2017年5月26日