证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-122成都三泰控股集团股份有限公司
关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分结余募集资金购买金融机构保本型理财产品，投资期限不超过12个月，投资额度不超过人民币 3.065亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司股东大会通过之日起12个月内。
2、本次使用部分结余募集资金购买金融机构保本型理财产品不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次使用部分结余募集资金购买金融机构保本型理财产品尚需提交公司 2017年第六次临时股东代表大会审议。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于2017年9月11日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用部分结余募集资金购买金融机构保本型理财产品，投资期限不超过 12个月，投资额度不超过人民币 3.065亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司股东大会通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号文核准，公司非公开发行人民
币普通股 145,700,693股，每股发行价格为人民币 20.18元，募集资金总额为人民币 2,940,239,984.74元，扣除发行费用 71,670,000.00元，募集资金净额为人民币 2,868,569,984.74元。上述募集资金已于 2015年 11月 3日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了验证，并出具瑞华验字[2015]第 51040016号《验资报告》。
本次募集资金计划用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|24 小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期|214,024|
|偿还银行贷款|20,000|
|补充流动资金|55,000|
|合计|289,024|

根据募集资金使用规划，上述募投项目已实施完毕。其中，截至 2015年 12月 15日，公司已使用募集资金 2亿元偿还了银行贷款，未结余；截至 2016年 11月 17日，公司已使用募集资金5.5亿元补充了流动资金，未结余；截止 2016年12月31日，“24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期”项目实施主体成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）使用募集资金130,227.35万元完成募投项目计划要求的33,000个网点的速递易设备布放、后台平台开发及项目运营工作。
上述募投项目完成后，本次募集资金共结余 852,428,890.04元（其中“24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期”项目结余资金 816,296,459.11元，利息收入 36,132,430.93元）。
二、募集资金项目结项情况
公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意非公开发行股票项目结项，结余募集资金由公司另设资金专户进行监管。公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意增设中信银行股份有限公司为募集资金专项账户存放部分结余募集资金。目前全部
结余募集资金已从项目实施主体我来啦公司划转到公司新设募集资金专户，并签订了
新的三方监管协议。
截止本公告披露日,公司结余募集资金余额为 872,714,306.43元，其中募集资金专户余额为461,514,306.43元，募集资金 411,200,000 .00元因购买理财产品未到期赎回。
三、本次使用结余募集资金购买金融机构保本型理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币3.065亿元的结余募集资金适时购买金融机构保本型理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种：安全性高、流动性好的金融机构保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的产品不涉及风险投资。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
2、决议有效期：自公司股东大会决议通过之日起12个月内。
3、购买额度：最高购买额度不超过人民币 3.065亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。
4、实施方式：公司将不再对上述 3.065亿元额度内的投资理财事宜出具单笔申请的董事会决议或股东大会决议，同时董事会拟授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。由公司法定代表人补建负责组织实施，公司财务管理中心具体操作。
5、信息披露：公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品期限不超过 12个月，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司法定代表人补建批准并由补建签署相关合同。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分结余募集资金购买金融机构保本理财产品是在确保公司正常经营和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分结余募集资金适时进行投资理财，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
六、本次使用结余募集资金购买金融机构保本型理财产品的批准情况
1、董事会审议情况
2017年9月11日，公司第四届董事会第三十九会议审议通过了《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用部分结余募集资金购买保本理财产品，投资期限不超过 12个月，投资额度不超过人民币 3.065亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用。
2017年9月11日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司使用额度不超过人民币 3.065亿元的结余募集资金购买金融机构保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用额度不超过人民币3.065亿元的结余募集资金购买金融机构保本型理财产品，投资期限不超过12个月，期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度内进行滚动使用。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次公司拟使用结余募集资金不超过人民币3.065亿元购买金融机构保本型理财产品，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用金额不超过人民币3.065亿元的结余募集资金购买保本理财产品，期限不超过12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
4、保荐机构意见
经审核，本保荐机构认为：
（1）三泰控股本次使用部分结余募集资金购买保本型理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序；三泰控股本次使用部分结余募集资金购买保本型理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求。
（2）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用部分结余募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序，遵循合法合规的原则，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
基于以上意见，保荐机构同意三泰控股本次使用部分结余募集资金购买保本型理财产品。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的独立意见；
4、中德证券限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日