深圳市沃尔核材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2017年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】898号文核准，公司于2016年10月通过向特定投资者非公开发行 54,340,622股人民币普通股（A股）新股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币15.09元，共募集资金总额人民币819,999,985.98元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 23,794,340.62元后，实际募集资金净额为人民币 796,205,645.36元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48140004号验资报告
验证，上述募集资金人民币 796,205,645.36元已于2016年10月 19日分别汇入本公司在平安银行深圳旭飞支行开立的账号11016864913008、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行开立的账号39110188000081940、浙商银行股份有限公司深圳分行开立的账号 5840000010120100266338的募集资金专户。
截至 2017年 6月 30日，公司累计使用募集资金 617,905,485.66元，募集资金余额共计 178,874,841.32元（募集资金专户余额 66,874,841.32元，定期存款专户余额 112,000,000.00元），其中募集资金人民币178,375,159.70元，利息收入人民币499,681.62元。
截至 2017年6月30日，前次募集资金具体存放情况如下：
（1）募集资金专户余额存储情况：
单位：元
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户余额深圳市沃尔核材股份有限公司 平安银行深圳旭飞支行 11016864913008 13,547,314.90深圳市沃尔核材股份有限公司 浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000010120100266338 46,485,536.06
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户余额中国光大银行股份有限公司深圳龙
深圳市沃尔核材股份有限公司 39110188000081940 112,935.97岗支行
青岛沃尔新源风力发电有限公司平安银行深圳旭飞支行 11017025450009 4,583,811.41青岛沃尔新源风力发电有限公司浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000010120100266465 726,824.37中国光大银行股份有限公司深圳龙
青岛沃尔新源风力发电有限公司 39110188000082163 1,418,418.61岗支行
合计 66,874,841.32（2）2017年4月8日深圳市沃尔核材股份有限公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，公司分别将平安银行深圳旭飞支行募集资金专户的5600万元存款和中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行募集资金专户5600万元存款，于2017年4月11日和2017年4月21日转为6个月定期存款，具体明细如下：
单位：元
公司名称 专户银行名称 银行账号 期限 账户余额深圳市沃尔核材股份有限公司平安银行深圳旭飞支行 2017042109323448 6个月定期存款 56,000,000.00中国光大银行股份有限公
深圳市沃尔核材股份有限公司 39110053000019118 6个月定期存款 56,000,000.00司深圳龙岗支行
合计 112,000,000.00二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
前次募集资金实际使用情况对照情况见附件“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
截至 2017年6月30日，前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2017年6月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异原因说明见附件“前次募集资金使用情况对照表”。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（2）前次募集资金投资项目置换的情况
公司于 2016年 10月 27日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币403,778,078.17元置换预先已投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市沃尔核材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48180004号）对置换金额进行了验证。该事项经公司监事会、独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。具体置换金额如下：
单位：万元
募集前承诺 截至2016年10月18日止 以募集资金项目名称
投资金额 以自筹资金预先投入金额 置换金额山东莱西河头店风电场
46,000.00 12,654.18 12,654.18（48.6MW）项目
山东莱西东大寨风电场
36,000.00 27,723.63 27,723.63（48.6MW）项目
合计 82,000.00 40,377.81 40,377.815、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）临时闲置募集资金情况
2017年4月8日本公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，将11,200万元临时闲置募集资金于 2017年4月11日和 2017年4月21日转为6个月定期存款。
（2）未使用完毕募集资金的情况
截至 2017年 6月 30日，公司尚未使用完毕的募集资金为 178,874,841.32元，该款项将持续用于募集资金投资项目建设。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
截至 2017年6月30日，前次募集资金投资项目尚未验收投产，尚未产生效益。
7、以资产认购股份的情况
截至 2017年6月30日，公司不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司本次募投项目目前正处于逐步并网过程中，预计 2017年 7月下旬开始逐步进行试运营，并于2017年10月达到预计可使用状态。公司本次募投项目延期的具体原因如下：1、项目前期送出线路用地受到周边配套设施的限制，导致送出线路工程建设期延长，拖延了项目实际并网时间。
2、项目预计在7月开始进入试运行调试期，依据历年气候条件预测7月、8月、9月均为项目所在地的风速偏小月，可能导致风机设备达不到设备验收条件。
四、结论
董事会认为，本公司按前次《非公开发行股票预案》披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
附件：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 截止日期：2017年6月30日 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||||||79,620.56|||已累计使用募集资金总额||||||61,790.55||||
|变更用途的募集资金总额||||||||-|||各年度使用募集资金总额||||||61,790.55||||
||||||||||||其中：2016年||||||55,494.48||||
||||||||||||2017年||||||6,296.07||||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||-|||||||||||||
|投资项目|||||募集资金投资总额||||||截止日募集资金累计投资额||||||||达到预定可使用状态日期||
|序号|承诺投资项目||实际投资项目||募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额||实际投资金额||募集前承诺投资金额||募集后承诺投资金额||实际投资金额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1||山东莱西河头店风电||山东莱西河头店风电||||||||||||||-12,096.13|||
|||||||46,000.00||43,856.00||31,759.87||46,000.00||43,856.00||31,759.87||||2017年10月|
|||场（48.6MW）项目||场（48.6MW）项目|||||||||||||||||
|2||山东莱西东大寨风电||山东莱西东大寨风电||||||||||||||-5,733.88|||
|||||||36,000.00||35,764.56||30,030.68||36,000.00||35,764.56||30,030.68||||2017年10月|
|||场（48.6MW）项目||场（48.6MW）项目|||||||||||||||||
|合计||||||82,000.00||79,620.56||61,790.55||82,000.00||79,620.56||61,790.55||-17,830.01|||

注：募集后承诺募集资金投资额与实际投入募集资金总额的差异原因主要是尚有部分应付未付的设备款及工程款（包含质保金）等，前次募集资金投资项目尚未完工，剩
余募集资金将继续用于支付项目款项。