证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-039中冶美利纸业股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张强先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|113,001,304.66|148,134,838.56|-23.72%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-22,995,443.95|-63,285,367.04|63.66%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-24,668,685.64|-33,386,602.24|26.11%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-872,881.10|-5,419,756.89|83.89%|
|基本每股收益（元/股）|-0.07|-0.20|64.96%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.07|-0.20|64.96%|
|加权平均净资产收益率|-98.42%|-31.52%|-66.90%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,405,842,728.83|1,406,941,844.93|-0.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|11,866,303.27|34,861,747.22|-65.96%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|13,387.58||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||22,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|443,843.01||
|受托经营取得的托管费收入|1,500,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-305,988.90||
|合计|1,673,241.69|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||
|报告期末普通股股东总数|24,762||||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|中冶纸业集团有限公司|国有法人|24.98%|79,131,048||0||冻结|79,131,048|
||||||||质押|37,929,255|
|中国新元资产管理公司|国有法人|2.05%|6,500,000||0||||
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金|其他|1.37%|4,329,829||0||||
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|其他|0.95%|3,000,093||0||||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|其他|0.75%|2,379,983||0||||
|李强||0.65%|2,060,000||0||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|0.57%|1,809,910||0||||
|章萍|境内自然人|0.48%|1,536,318||0||||
|金枝|境内自然人|0.48%|1,507,500||0||||
|吕相男|境内自然人|0.44%|1,403,600||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||
|||||||股份种类||数量|
|中冶纸业集团有限公司||||79,131,048||人民币普通股||79,131,048|
|中国新元资产管理公司||||6,500,000||人民币普通股||6,500,000|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金||||4,329,829||人民币普通股||4,329,829|
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金||||3,000,093||人民币普通股||3,000,093|
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金||||2,379,983||人民币普通股||2,379,983|
|李强||||2,060,000||人民币普通股||2,060,000|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深||||1,809,910||人民币普通股||1,809,910|
|章萍||||1,536,318||人民币普通股||1,536,318|

|||||
|-|-|-|-|
|金枝|1,507,500|人民币普通股|1,507,500|
|吕相男|1,403,600|人民币普通股|1,403,600|
||上述股东中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司|||
||存在关联关系，均为公司实际控制人中国诚通控股集团有|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||限公司的全资子公司。其他股东之间未知是否存在关联关|||
||系。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.公司资产负债情况分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|变动幅度|变动原因|
|预付款项|10,949,275.71|15,193,995.63|-27.94%|(1)|
|其他应收款|5,300,833.94|1,776,179.66|198.44%|(2)|
|预收款项|4,299,133.60|2,929,865.01|46.73%|(3)|

主要变化分析说明：
（1）预付账款较年初减少27.94%,主要原因是本期加快了预付账款的结算。
（2）其他应收款较年初增加198.44%,主要原因是本期计提的托管费收入尚未结算。
（3）预收账款较年初增长46.73%,主要原因是本期收到客户预付的购纸款增加。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年3月31日|变动幅度|变动原因|
|营业税金及附加|234,398.92|411,834.22|-43.08%|(1)|
|营业外收入|520,598.59|75,002.80|594.11%|(2)|
|营业外支出|347,356.90|31,473,767.60|-98.90%|(3)|
|营业利润|-23,168,685.64|-31,886,602.24|27.34%|(4)|
|利润总额|-22,995,443.95|-63,285,367.04|63.66%|(5)|
|净利润|-22,995,443.95|-63,285,367.04|63.66%|(6)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|每股收益|-0.07|-0.20|64.96%|(7)|

主要变化因素说明：
（1）营业税金及附加较上年同期下降43.08%,主要原因是本期应缴纳流转税额比上年同期减少。
（2）营业外收入较上年同期增加594.11%,主要原因是本期债务重组利得比上年同期增加。
（3）营业外支出较上年同期下降98.90%,主要原因是上年同期因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件，公司根据法院判决计提了预计负债。上述案件本公司承担的担保责任已在2015年度解除，本报告期公司不再计提预计负债。
（4）营业利润较上年同期增加27.34%,主要原因是报告期公司持续加强生产经营管理，造纸主业毛利率较上年同期上升；报告期公司加强期间费用控制，同时职工安置费较上年同期减少，致报告期管理费用较上年同期大幅减少。
（5）利润总额较上年同期增加63.66%,主要原因是：①本期营业利润较上年同期增加；②本期营业外支出较上年同期大幅下降。
（6）净利润较上年同期增加63.66%；归属母公司净利润较上年同期增加63.66%，主要原因是本期利润总额较上年同期增加。
（7）每股收益较上年同期增加64.96%,主要原因是本期归属母公司净利润较上年同期增加。
（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年3月31日|变动幅度|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-872,881.10|-5,419,756.89|83.89%|(1)|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,013,366.17|1,823,969.06|-210.38%|(2)|

主要变化因素说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.89%,主要原因是：本期购买商品支付的现金及支付给职工的现金比上年同期减少。
(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降210.38%，主要原因是本期收到的内部借款较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2016年3月7日收到公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司发来的《告知函》。经国务院国有企业改革领导小组研究决定，开展国企改革“十项改革试点”，2016年深化国有企业改革将抓好“九项重点任务”。其中，中国诚通控股集团有限公司成为国有资本运营公司试点。
2、公司于2016年4月20日披露了《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等公告，公司非公发新增的有限售条件的378,463,035股流通股份于2016年4月21日在深圳证券交易所上市。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司成为国有资本运营公司试点|2016年03月08日|巨潮资讯网：《中冶美利纸业股份有限公|
|||司关于实际控制人中国诚通成为国有资|
|||本运营公司试点的公告》(公告编号：|
|||2016－013)|
|公司非公发新增的有限售条件的378,463,035股流通股份于2016年4月21日在深圳证券交易所上市|2016年04月20日|巨潮资讯网：《中冶美利纸业股份有限公|
|||司非公开发行股票发行情况报告暨上市|
|||公告书》等资料|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||1、关于同业竞争的承诺：中国诚通承诺在未来3||||
||||年内按证券法律法规和行业政策的要求，在条件具||||
||||备时，积极整合集团内部同业竞争的业务，并采取||||
||||符合上市公司股东利益的方式（具体方式包括但不||||
||||限于资产转让、资产置换等）对同业竞争业务进行||||
||||整合。中国诚通承诺在梳理、整合集团内部同业竞||||
||||争业务时，将充分尊重上市公司的独立经营权，保||||
||||证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合||||
||||法权益。中国诚通不会利用其对上市公司的控制关||||
||||系进行损害上市公司及其全体股东利益的经营活||||
||||动。上述各项承诺在中国诚通作为上市公司实际控||||
||||制人期间持续有效。2、关于关联交易的承诺：在||||
||||本次国有股权无偿划转完成后，中国诚通及其下属||||
||||全资、控股子公司将尽量减少与美利纸业及其控股||||
||||企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因||||
|收购报告||关于同业竞|||在中国诚通||
||||而发生的关联交易，中国诚通及其下属全资、控股||||
|书或权益|中国诚通|争、关联交|||作为上市公||
||||子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、|2016年3|||
|变动报告|控股集团|易、保证上市|||司实际控制|履行中|
||||合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范|月21日|||
|书中所作|有限公司|公司独立性|||人期间持续||
||||性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信||||
|承诺||的承诺|||有效。||
||||息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地||||
||||位损害美利纸业的利益。中国诚通将继续严格按照||||
||||《公司法》等法律、法规以及美利纸业《公司章程》||||
||||的有关规定行使相关股东权利。中国诚通作为美利||||
||||纸业的实际控制人，不会利用其地位损害美利纸业||||
||||及美利纸业其他股东（特别是中小股东）的合法权||||
||||益。上述承诺在本次国有股权无偿划转完成后且中||||
||||国诚通作为美利纸业实际控制人期间，持续有效且||||
||||不可撤销。3、保证公司独立性的承诺：保证美利||||
||||纸业与本公司及其下属企业在人员、财务、资产、||||
||||业务和机构等方面保持相互独立，切实保障美利纸||||
||||业在人员、财务、资产、业务和机构方面的独立运||||
||||作，并遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关||||
||||规定。本承诺在中国诚通作为美利纸业间接控股股||||
||||东期间，持续有效。||||
|资产重组|||||||
|时所作承|||||||
|诺|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销||||
||中国诚通||管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会||非公开发行||
|||不提供财务||2015年07|||
||控股集团||直接或间接向本次非公开发行的有限合伙企业认||股票实施期|履行完毕|
|||的承诺||月23日|||
||有限公司||购对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙||间||
||||人）提供任何形式的财务资助或者补偿。||||
||||本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销||||
||中冶美利||管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会||非公开发行||
|||不提供财务||2015年08|||
||纸业股份||直接或间接向本次非公开发行的有限合伙企业认||股票实施期|履行完毕|
|||资助的承诺||月06日|||
||有限公司||购对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙||间||
||||人）提供任何形式的财务资助或者补偿。||||
||||一、本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与||||
||||承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，||||
|首次公开|||||||
||||不会直接或间接向本次非公开发行的有限合伙企||非公开发行|不提供财|
|发行或再|||||||
||||业认购对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的||股票实施期|务资助的|
|融资时所|||||||
||中冶纸业||合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。二、||间；自本承诺|承诺履行|
|作承诺||不主动减持||2015年07|||
||集团有限||本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函||出具之日至|完毕；不|
|||承诺||月29日|||
||公司||出具之日，本单位及本单位控制或同一控制下的关||本次非公开|主动减持|
||||联方不存在减持美利纸业股份情况；自本承诺函出||发行完成六|承诺正在|
||||具之日至本次非公开发行完成六个月内，本单位不||个月内|履行中|
||||会主动减持美利纸业股份，若违反上述承诺，本单||||
||||位减持股份所得全部归美利纸业所有。||||
||||本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函||||
||||||自本承诺出||
||||出具之日，本单位及本单位控制或同一控制下的关||||
||北京兴诚||||具之日至本||
|||不主动减持|联方不存在减持美利纸业股份情况；自本承诺函出|2015年07|||
||旺实业有||||次非公开发|履行中|
|||承诺|具之日至本次非公开发行完成六个月内，本单位不|月30日|||
||限公司||||行完成六个||
||||会主动减持美利纸业股份，若违反上述承诺，本单||||
||||||月内||
||||位减持股份所得全部归美利纸业所有。||||
|股权激励|||||||
|承诺|||||||
|其他对公|||||||
|司中小股|||||||
|东所作承|||||||
|诺|||||||
|承诺是否|||||||
||是||||||
|按时履行|||||||

四、对 2016年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月21日|电话沟通|个人|公司非公发后续工作进展情况，未提供资料|
|2016年02月16日|电话沟通|个人|公司非公发后续工作进展情况，未提供资料|
|2016年02月24日|电话沟通|个人|公司非公发后续工作进展情况，未提供资料|
|2016年03月16日|电话沟通|个人|公司非公发后续工作进展情况，未提供资料|
|2016年03月30日|电话沟通|个人|公司非公发后续工作进展情况，未提供资料|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利纸业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|14,277,403.06|12,763,650.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|703,239.43|899,701.35|
|应收账款|63,526,180.29|53,412,437.95|
|预付款项|10,949,275.71|15,193,995.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,300,833.94|1,776,179.66|
|买入返售金融资产|||
|存货|589,482,719.41|586,630,289.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|445,794.36|445,794.36|
|流动资产合计|684,685,446.20|671,122,049.16|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,500,000.00|10,500,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|520,120,634.35|531,385,157.92|
|在建工程|1,551,022.90|1,551,022.90|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|188,985,625.38|192,383,614.95|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|721,157,282.63|735,819,795.77|
|资产总计|1,405,842,728.83|1,406,941,844.93|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|16,500,000.00|5,500,000.00|
|应付账款|161,670,111.62|161,064,831.63|
|预收款项|4,299,133.60|2,929,865.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|31,920,518.58|30,533,311.75|
|应交税费|59,133,665.45|59,589,581.88|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|762,733,710.56|746,743,221.69|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|32,000,000.00|32,000,000.00|
|其他流动负债|485,714.28|485,714.28|
|流动负债合计|1,068,742,854.09|1,038,846,526.24|
|非流动负债：|||
|长期借款|132,000,000.00|140,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,473,571.47|18,473,571.47|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|174,760,000.00|174,760,000.00|
|非流动负债合计|325,233,571.47|333,233,571.47|
|负债合计|1,393,976,425.56|1,372,080,097.71|
|所有者权益：|||
|股本|316,800,000.00|316,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|411,059,019.22|411,059,019.22|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|69,030,441.17|69,030,441.17|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-785,023,157.12|-762,027,713.17|
|归属于母公司所有者权益合计|11,866,303.27|34,861,747.22|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|11,866,303.27|34,861,747.22|
|负债和所有者权益总计|1,405,842,728.83|1,406,941,844.93|

法定代表人：张强 主管会计工作负责人：丁国强 会计机构负责人：王冬萍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,625,443.08|2,246,518.11|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|703,239.43|717,766.80|
|应收账款|54,080,843.06|44,007,466.86|
|预付款项|24,345,723.75|31,580,043.67|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,221,151.08|1,692,382.60|
|存货|589,482,719.41|586,630,289.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|680,459,119.81|666,874,467.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,500,000.00|10,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|336,000,000.00|336,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|520,849,189.65|532,075,655.55|

||||
|-|-|-|
|在建工程|1,551,022.90|1,551,022.90|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|188,985,625.38|192,383,614.95|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,057,885,837.93|1,072,510,293.40|
|资产总计|1,738,344,957.74|1,739,384,761.32|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|16,500,000.00|5,500,000.00|
|应付账款|161,603,763.94|160,998,483.95|
|预收款项|4,273,113.00|2,903,844.41|
|应付职工薪酬|31,471,557.63|30,082,560.75|
|应交税费|59,128,892.16|59,584,851.92|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,062,454,092.15|1,046,508,238.38|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|32,000,000.00|32,000,000.00|
|其他流动负债|485,714.28|485,714.28|
|流动负债合计|1,367,917,133.16|1,338,063,693.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|132,000,000.00|140,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,473,571.47|18,473,571.47|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|174,760,000.00|174,760,000.00|
|非流动负债合计|325,233,571.47|333,233,571.47|
|负债合计|1,693,150,704.63|1,671,297,265.16|
|所有者权益：|||
|股本|316,800,000.00|316,800,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|409,544,439.11|409,544,439.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|69,030,441.17|69,030,441.17|
|未分配利润|-750,180,627.17|-727,287,384.12|
|所有者权益合计|45,194,253.11|68,087,496.16|
|负债和所有者权益总计|1,738,344,957.74|1,739,384,761.32|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|113,001,304.66|148,134,838.56|
|其中：营业收入|113,001,304.66|148,134,838.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|136,169,990.30|180,021,440.80|
|其中：营业成本|106,049,354.85|140,779,478.65|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|234,398.92|411,834.22|
|销售费用|3,462,492.19|3,970,137.06|
|管理费用|17,818,922.31|26,546,921.45|
|财务费用|8,604,822.03|8,313,069.42|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-23,168,685.64|-31,886,602.24|
|加：营业外收入|520,598.59|75,002.80|
|其中：非流动资产处置利得|13,387.58||
|减：营业外支出|347,356.90|31,473,767.60|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-22,995,443.95|-63,285,367.04|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-22,995,443.95|-63,285,367.04|
|归属于母公司所有者的净利润|-22,995,443.95|-63,285,367.04|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-22,995,443.95|-63,285,367.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-22,995,443.95|-63,285,367.04|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.07|-0.20|
|（二）稀释每股收益|-0.07|-0.20|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张强 主管会计工作负责人：丁国强 会计机构负责人：王冬萍4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|112,928,342.14|148,098,357.30|
|减：营业成本|106,025,509.68|140,528,579.00|
|营业税金及附加|233,158.54|410,009.00|

||||
|-|-|-|
|销售费用|3,462,492.19|3,929,828.15|
|管理费用|17,665,813.95|26,259,700.03|
|财务费用|8,607,852.52|8,324,612.20|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-23,066,484.74|-31,354,371.08|
|加：营业外收入|520,598.59|75,002.80|
|其中：非流动资产处置利得|13,387.58||
|减：营业外支出|347,356.90|31,473,767.60|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-22,893,243.05|-62,753,135.88|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-22,893,243.05|-62,753,135.88|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-22,893,243.05|-62,753,135.88|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|105,626,490.29|174,158,319.43|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,484,469.28|600,719.72|
|金|||
|经营活动现金流入小计|107,110,959.57|174,759,039.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|78,555,437.66|130,784,535.69|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||19,041,817.36|32,724,354.56|
|现金|||
|支付的各项税费|5,938,340.05|11,533,620.25|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||4,448,245.60|5,136,285.54|
|金|||
|经营活动现金流出小计|107,983,840.67|180,178,796.04|
|经营活动产生的现金流量净额|-872,881.10|-5,419,756.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||10,537,759.44|20,749,031.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|10,537,759.44|20,749,031.00|
|偿还债务支付的现金|8,000,000.00|8,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,456,494.44|3,340,500.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,094,631.17|7,584,561.94|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|12,551,125.61|18,925,061.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,013,366.17|1,823,969.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,886,247.27|-3,595,787.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|10,563,650.33|21,348,968.83|
|六、期末现金及现金等价物余额|7,677,403.06|17,753,181.00|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|105,399,555.74|173,693,983.16|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||54,750,643.85|46,277,897.17|
|金|||
|经营活动现金流入小计|160,150,199.59|219,971,880.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|78,555,437.66|130,784,535.69|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||18,978,711.37|32,679,607.51|
|现金|||
|支付的各项税费|5,924,048.00|11,495,804.13|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||54,699,711.42|61,111,569.78|
|金|||
|经营活动现金流出小计|158,157,908.45|236,071,517.11|
|经营活动产生的现金流量净额|1,992,291.14|-16,099,636.78|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||10,537,759.44|34,449,031.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|10,537,759.44|34,449,031.00|
|偿还债务支付的现金|8,000,000.00|8,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,456,494.44|3,340,500.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||2,094,631.17|7,584,561.94|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|12,551,125.61|18,925,061.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,013,366.17|15,523,969.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-21,075.03|-575,667.72|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|46,518.11|579,345.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|25,443.08|3,677.90|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。