北京拓尔思信息技术股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-021
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|121,738,492.42|95,465,727.14|27.52%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-4,914,059.72|2,071,547.64|-337.22%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-6,881,111.83|-199,537.88|-3,348.52%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-60,925,374.38|-51,726,475.87|-17.78%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0104|0.0044|-336.36%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0104|0.0044|-336.36%|
|加权平均净资产收益率|-0.30%|0.15%|-0.45%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,041,111,734.61|2,061,570,859.18|-0.99%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,645,713,238.77|1,643,453,320.31|0.14%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-37,292.81||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,343,803.43||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|839,671.23||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|18,322.40||
|减：所得税影响额|210,604.80||
|少数股东权益影响额（税后）|-13,152.66||
|合计|1,967,052.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策风险
近年来，国家大力推动软件产业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持。例如，软件企业软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退、高新技术企业减按15%的优惠税率征收企业所得税等税收优惠政策。但随着行业的发展，国家政策存在发生变化的风险。公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、财务等各方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。
2、市场竞争风险
信息技术的快速发展，各行业信息化建设需求持续旺盛，软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，提高企业自身能力，市场竞争日趋激烈。公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，未来具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。
3、技术风险
经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。目前软件行业正处于快速发展阶段，计算机软件技术更新和换代速度快，随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出更高的要求，要求企业持续进行研发投入和技术创新。由于市场需求趋势具有不确定性，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场竞争失败。公司在持续加大在技术研发投入的同时，将紧跟行业发展趋势，不断提升技术管理水平，把握产品和技术研发方向，技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。
4、管理风险
在多年的管理经验累积和治理实践中，公司形成较为健全的公司治理机制，并在实际执行中运作良好。但是，随着业务规模持续扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断加大，对管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能及时根据经营环境变化持续优化运营管理体系，适应业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响其经营效率、发展速度和业绩水平。公司将围绕发展战略，根据业务发展需求不断优化公司组织架构，提升组织效率；持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平，适应快速发展的需要。
5、应收账款增加风险
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是优质运营商、政府部门、资金实力较好的大型企事业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
6、公司存在季节性波动风险
公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，主要是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业，这些客户的采购普遍在下半年较为集中所致，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况，投资者不宜以第一季度或半年度的数据推测全年盈利状况。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||40,600|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|北京信科互动科技发展有限公司|境内非国有法人|44.19%|208,412,500||0||||
|||||||质押||16,940,000|
|北京市北信计算机系统工程公司|国有法人|6.24%|29,414,760||0||||
|荣实|境内自然人|3.95%|18,647,989||13,985,992|质押||591,400|
|李志鹏|境内自然人|1.77%|8,359,143||5,244,444||||
|毕然|境内自然人|1.08%|5,073,430||2,831,944||||
|丁亚轩|境内自然人|0.74%|3,505,514||2,133,314||||
|令狐永兴|境内自然人|0.57%|2,689,526||2,017,144||||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|境外自然人|0.51%|2,427,150||0||||
|程跃明|境内自然人|0.51%|2,425,056||1,314,921||||
|中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.42%|2,000,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|北京信科互动科技发展有限公司||208,412,500||||人民币普通股||208,412,500|
|北京市北信计算机系统工程公司||29,414,760||||人民币普通股||29,414,760|
|荣实||4,661,997||||人民币普通股||4,661,997|
|李志鹏||3,114,699||||人民币普通股||3,114,699|
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金||2,427,150|||||||
|||||||人民币普通股||2,427,150|

|||||
|-|-|-|-|
|毕然|2,241,486|人民币普通股|2,241,486|
|中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金|2,000,000|||
|||人民币普通股|2,000,000|
|深圳市创新资本投资有限公司|1,645,386|人民币普通股|1,645,386|
|李萍|1,120,638|人民币普通股|1,120,638|
|程跃明|1,110,135|人民币普通股|1,110,135|
||上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴和程跃明同是全资子公司天行|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||网安被收购前的股东。除此外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知|||
|说明||||
||是否属于一致行动人。|||
||上述股东中，丁亚轩通过普通账户持股2,133,314股，通过国开证券有限责任公司客户|||
|参与融资融券业务股东情况说明|信用交易担保证券账户持有1,372,200股，实际合计持有3,505,514股。李萍通过普通账|||
|（如有）|户持股436,000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有684,638|||
||股，实际合计持有1,120,638股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|售股数|售股数|数|||
||||||重组发行新|2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017|
||||||股限售承诺|年3月30日解禁全部股份的30%；2018年|
|荣实|17,567,989|6,200,466|2,618,469|13,985,992|||
||||||以及高管锁|3月30日解禁全部股份的55%。解除承诺|
||||||定|限售后每年解锁其拥有公司股份的 25%。|
|||||||2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017|
||||||重组发行新||
|李志鹏|8,105,049|2,860,605|0|5,244,444||年3月30日解禁全部股份的30%；2018年|
||||||股限售承诺||
|||||||3月30日解禁全部股份的55%。|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；|
||||||重组发行新||
|毕然|2,831,944|0|0|2,831,944||2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；|
||||||股限售承诺||
|||||||2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。|
||||||重组发行新|2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；|
|丁亚轩|2,133,314|0|0|2,133,314|||
||||||股限售承诺|2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；|
||||||重组发行新||
|程跃明|1,314,921|0|0|1,314,921||2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；|
||||||股限售承诺||
|||||||2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。|
||||||重组发行新|2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017|
||||||股限售承诺|年3月30日解禁全部股份的30%；2018年|
|令狐永兴|2,583,682|911,887|345,349|2,017,144|||
||||||以及高管锁|3月30日解禁全部股份的55%。解除承诺|
||||||定|限售后每年解锁其拥有公司股份的 25%。|
|深圳创新资|||||||
|源资产管理||||||2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；|
||||||重组发行新||
|合 伙 企 业|948,141|0|0|948,141||2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；|
||||||股限售承诺||
|（ 有 限 合||||||2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。|
|伙）|||||||
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；|
||||||重组发行新||
|孙镇锡|935,666|0|0|935,666||2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；|
||||||股限售承诺||
|||||||2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；|
||||||重组发行新||
|鲁大军|711,106|0|0|711,106||2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；|
||||||股限售承诺||
|||||||2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；|
||||||重组发行新||
|霍效峰|237,035|0|0|237,035||2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；|
||||||股限售承诺||
|||||||2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。|
|李渝勤|120,000|0|0|120,000|高管锁定|每年解锁其拥有公司股份的 25%|
|施水才|120,000|0|0|120,000|高管锁定|每年解锁其拥有公司股份的 25%|
|李琳|57,374|37,499|0|19,875|高管锁定|每年解锁其拥有公司股份的 25%|
|肖诗斌|38,250|0|0|38,250|高管锁定|每年解锁其拥有公司股份的 25%|
|刘瑞宝|33,750|27,500|0|6,250|高管锁定|每年解锁其拥有公司股份的 25%|
|||||||满足解锁条件后，自授予日起12个月后的|
|||||||首个交易日起至授予日起24个月内的最后|
|限制性股票||||||一个交易日当日止解锁 40%；自授予日起|
||||||首期限制性||
|激 励 计 划||||||24个月后的首个交易日起至授予日起36个|
||5,750,500|0|0|5,750,500|股票激励计||
|260 名被激||||||月内的最后一个交易日当日止解锁30%；自|
||||||划||
|励对象||||||授予日起36个月后的首个交易日起至授予|
|||||||日起48个月内的最后一个交易日当日止解|
|||||||锁30%。|
|合计|43,488,721|10,037,957|2,963,818|36,414,582|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|编号|项目|本报告期|年初或上年同期|增减|变动原因|
|1|应收票据|1,588,000.00|8,554,800.00|-81.44%|应收票据到期承兑|
|||18,465,782.30|8,284,359.80||子公司耐特康赛预付广告费随媒体|
|2|预付款项|||122.90%||
||||||广告收入增长而增长|
|3|无形资产|82,470,386.56|44,254,596.30|86.35%|资本化研发项目结束结转无形资产|
|4|开发支出|10,725,797.01|53,691,193.70|-80.02%|资本化研发项目结束结转无形资产|
|5|预收款项|2,319,513.11|4,343,793.13|-46.60%|预收项目款到期确认收入|
|||42,187,610.54|29,224,315.57||职工数量及人工成本增长幅度超过|
|6|营业成本|||44.36%||
||||||收入增长幅度|
||||||子公司耐特康赛文化事业建设费随|
|7|营业税金及附加|1,357,060.38|810,509.52|67.43%||
||||||广告费业务收入增长而增长|
|8|财务费用|1,317,382.12|-690,777.05|290.71%|外币存款、贷款汇兑损失增长|
|9|资产减值损失|1,337,936.44|-1,000,590.03|233.71%|账龄三年以上应收账款增加|
|||11,424,123.45|8,514,625.53||子公司天行网安收到增值税退税款|
|10|营业外收入|||34.17%||
||||||同比增加|
|||115,900.15|1,406,616.99||自主研发无形资产摊销递延所得税|
|11|所得税费用|||-91.76%||
||||||影响|
||投资活动产生的现|-6,675,376.85|-148,380,549.26||报告期相对上年同期对外投资额大|
|12||||95.50%||
||金流量净额||||幅减少|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司经营按照年度计划有序展开，保持了营业收入的稳健增长；受政府部门和大型企事业单位等公司主要客户群采购投入的惯例影响，公司经营继续体现出季节性特点，一季度所取得的收入和利润相对全年预期的占比和影响仍然较小。
在报告期内公司，实现了营业收入12,173.85万元，比上年同期增长27.52%；报告期归属上市公司股东的净利润为-491.41万元，导致此季节性亏损的主要原因为本季度各项费用开支相比收入较大，主要包括人工成本上升、新增股权激励成本摊销和无形资产摊销较多等因素。
报告期內，公司非经常性损益为196.71万元。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|前五名供应商合计采购金额（元）|27,077,559.00|9,029,397.34|
|前五名供应商采购金额占采购总额比例|54.07%|35.89%|

报告期内，公司前五名供应商合计采购金额及占采购总额的比例有所增加，是公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|前五名客户合计销售金额（元）|32,436,392.00|21,066,216.00|
|前五名客户销售金额占销售总额比例|24.50%|19.63%|

报告期内，公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比有所增加，主要是公司正常业务发展引起的，公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2017年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司各业务单元的目标和任务已经分解落实，从营销到服务均按照相应具体计划开展工作，在技术研发、行业拓展等方面取得了良好的进展。报告
期内，公司在政府、传媒、公安和金融行业均签下了较有影响力的合同。公司及控股子公司天行网安、广州科韵和广州新谷整合资源共同布局公安行业，开发新技术产品和挖掘销售机会，进展良好，预期今年公司将有深度学习知识挖掘、大数据情报分析、智能安全监测分析、视频安全交换集成、万兆光闸、网闸及边界接入等方向的新技术产品将按计划研发完成并推向市场，覆盖最新的销售需求和新增市场，给公司业绩带来新的增长点；公司控股子公司耐特康赛的互联网营销业务较去年同期继续大幅增长，实现营业收入接近翻倍，续签重点客户和新拓大客户两个层面都进展良好，全面升级发布了面向营销人工智能化的融合SEO（搜索引擎优化）和ORM（在线名誉管理/口碑营销）功能的WebInsights智能营销技术系统，面向互联网平台、旅游、金融与教育等多个重点行业开展互联网营销业务的技术实力、服务能力和业务资源进一步夯实增强，为全年业绩快速增长打下了良好的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||41,837.08|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||42,848.18|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||||项目可|
||是否已|||本报||截至期|||截止报告|是否||
|||募集资金|||截至期末||到预定|本报告|||行性是|
|承诺投资项目和|变更项||调整后投|告期||末投资|||期末累计|达到||
|||承诺投资|||累计投入||可使用|期实现|||否发生|
|超募资金投向|目(含部||资总额(1)|投入||进度(3)|||实现的效|预计||
|||总额|||金额(2)||状态日|的效益|||重大变|
||分变更)|||金额||＝(2)/(1)|||益|效益||
||||||||期||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|TRS企业搜索引|||||||2013年|||||
|擎软件V7.0升级|否|4,500|4,500|0|4,500|100.00%|06月30|506.8|6,625.19|是|否|
|项目|||||||日|||||
|TRS内容管理软|||||||2013年|||||
|件V7.0及营运平|否|4,100|4,100|0|4,100|100.00%|06月30|508.94|10,469.53|是|否|
|台升级项目|||||||日|||||
|面向知识管理和||||||||||||
||||||||2013年|||||
|竞争情报的企业||||||||||||
||否|4,500|4,250.6|0|4,250.6|100.00%|06月30|25.93|1,459|是|否|
|应用软件研发项||||||||||||
||||||||日|||||
|目||||||||||||
|基于垂直搜索的||||||||||||
||||||||2013年|||||
|软件营运和信息||||||||||||
||否|3,500|3,589.72|0|3,589.72|100.00%|06月30|345.92|6,825.25|是|否|
|服务平台研发项||||||||||||
||||||||日|||||
|目||||||||||||
|承诺投资项目小||||||||||||
||--|16,600|16,440.32|0|16,440.32|--|--|1,387.59|25,378.97|--|--|
|计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2014年|||||
|全国营销网络建||||||||||||
||是|4,666.6|3,732.76|0|3,732.76|100.00%|12月31|不适用|不适用|是|否|
|设项目||||||||||||
||||||||日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|参股广州科韵信||||||||||||
|息股份有限公司|否|1,600|1,600|0|1,600|100.00%||28.1|511.56|是|否|
|30%股份项目||||||||||||
|北京金信网银金||||||||||||
|融信息服务有限|否|700|700|0|700|100.00%||-50.59|0.14|是|否|
|公司70%项目||||||||||||
|购买天行网安资||||||||||||
||否|4,624.12|4,624.12|0|4,624.12|100.00%||453.23|14,723.5|是|否|
|产||||||||||||
|西部区域总部及||||||||||||
|大数据研发和运|是|0|0|0|0|0.00%||不适用|不适用|是|否|
|营服务基地项目||||||||||||
|收购广州科韵信||||||||||||
|息股份有限公司|否|1,035|1,035|0|1,035.01|100.00%||13.11|68.14|是|否|
|14%股权项目||||||||||||
|收购耐特康赛网||||||||||||
|络技术（北京）有||||||||||||
||否|11,248|11,248|0|11,248|100.00%||101.55|1,104.84|是|否|
|限公司55%股权||||||||||||
|项目||||||||||||
|控股广州市新谷||||||||||||
|电子科技有限公|否|4,669|4,669|0|3,467.97|74.28%||328.63|296.21|是|否|
|司60%股权项目||||||||||||
|超募资金投向小||||||||||||
||--|28,542.72|27,608.88|0|26,407.86|--|--|874.03|16,704.39|--|--|
|计||||||||||||
|合计|--|45,142.72|44,049.20|0|42,848.18|--|--|2,261.62|42,083.36|--|--|
|未达到计划进度||||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||不适用|||||||||||
|况和原因（分具体||||||||||||
|项目）||||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|不适用|||||||||||
|说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、2011年12月1日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金4,666.60万元投资于“全国营销网络建设项目”，项目建设期2年。2013年12月25日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整超募资金项目投资进度的议案》，同意公司对超募资金项目——全国营销网络建设项目的投资进度进行调整，建设期延期至2014年12月31日结束。2015年4月22日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全国营销网络建设项目结项的议案》，同意“全国营销网络建设项目”以现有实施内容结项，并同意项目结余资金9,338,378.50元转回超募资金账户另行安排使用。2、2013年2月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信|||||||||||
|超募资金的金额、||||||||||||
|用途及使用进展||||||||||||
|情况||||||||||||

|||
|-|-|
||息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金1,600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%的股权，本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。3、2014年4月30日，2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，拟投资金额不超过36,000万元，其中，使用超募资金15,000万元，其余21,000万元由公司自筹资金解决。2015年5月18日，经公司2014年年度股东大会审议通过了《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意公司终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，原计划使用的超募资金15,000万元将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，围绕主业尽快寻找到新的投资项目。4、2014年6月20日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司，公司占其注册资本的70%。本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。5、2014年12月16日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》，同意公司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项，将结余募集资金6,941,641.64元（含利息）转入超募资金账户统一管理使用，并同意公司募集资金专户——北京银行股份有限公司友谊支行账户进行销户。6、2014年12月16日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金及利息46,241,182.15元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目的部分现金，其中32,704,814.59元使用超募资金本金，剩余13,536,367.56元使用募集资金产生的利息。7、2015年12月15日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权的议案》，同意计划使用超募资金1,035万元收购广州科韵信息股份有限公司14%的股权，本次收购完成后公司将持有广州科韵信息股份有限公司51%的股权。本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。8、2015年12月31日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的议案》，同意公司计划使用超募资金11,248万元用于购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司55% 股权及支付相关交易费用，其中使用超募资金11,000万元用于支付上述收购价款，使用超募资金248万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。9、2016年3月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议案》，计划使用超募资金合计4,669万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司60%的股权，其中4,004万元用于收购广州新谷57.2%的股权，490万元对广州新谷进行增资，175万元支付本次股权收购项目的相关费用。本项目其中使用超募资金3,810.52万元，剩余858.48万元使用募集资金产生的利息。截至2016年12月31日，本项目已经投入3,467.97万元，相关工商登记手续已经办理完毕。10、尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中。|
||不适用|
|募集资金投资项||
|目实施地点变更||
|情况||
||适用|
|募集资金投资项||
|目实施方式调整|以前年度发生|

|||
|-|-|
|情况|“全国营销网络建设项目”变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处购买办公用房，因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房。本事项于2015年4月22日经公司第三届董事会第三次会议批准。|
|募集资金投资项|适用|
|目先期投入及置|经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金2,149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的2,149.63万元自筹资金。截至2011年底，该笔资金已经置换完成。|
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
||适用|
||1、“面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目”出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减少，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，充分挖掘公司原有资源，多个项目整合使用资源，减少不必要的投入，使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。本事项已经2014年12月16日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》批准。2、“全国营销网络建设项目”出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经2015年4月22日第三届董事会第三次会议批准。上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。|
|项目实施出现募||
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集||
||尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|上表中公司承诺募集资金项目及超募项目调整后投资总额44,049.20万元，超过公司实际募集资金总额是|
|披露中存在的问|因为募集资金及超募资金存放于银行募集资金专户所产生的利息，公司并入超募资金账户并使用于超募|
|题或其他情况|资金项目造成的。|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
2017年3月28日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2016年度利润分配方案》，具体内容如下：公司以2016年末总股本471,637,546股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利23,581,877.30元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。
2016年度利润分配方案已于2017年4月20日经公司2016年年度股东大会审批通过。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|298,593,518.02|364,465,789.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,588,000.00|8,554,800.00|
|应收账款|447,343,773.90|403,723,774.30|
|预付款项|18,465,782.30|8,284,359.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|37,675,270.26|34,811,566.57|
|买入返售金融资产|||
|存货|80,999,110.30|77,539,585.97|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|75,000,000.00|75,124,706.02|
|流动资产合计|959,665,454.78|972,504,581.93|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|135,349,300.00|135,387,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|17,939,754.57|18,526,130.06|
|投资性房地产|4,280,477.84|4,314,620.06|
|固定资产|169,388,086.03|172,766,103.70|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|82,470,386.56|44,254,596.30|
|开发支出|10,725,797.01|53,691,193.70|
|商誉|643,636,776.66|643,636,776.66|
|长期待摊费用|4,094,815.41|4,145,939.18|
|递延所得税资产|13,560,885.75|12,343,917.59|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,081,446,279.83|1,089,066,277.25|
|资产总计|2,041,111,734.61|2,061,570,859.18|
|流动负债：|||
|短期借款|103,209,400.00|102,295,200.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|82,148,842.80|87,430,705.64|
|预收款项|2,319,513.11|4,343,793.13|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,707,983.33|14,213,517.49|
|应交税费|48,089,270.18|65,437,849.83|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|84,046,179.36|84,151,655.89|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|332,521,188.78|357,872,721.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,359,555.13|16,884,239.69|
|递延所得税负债|606,094.93|692,475.11|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,965,650.06|17,576,714.80|
|负债合计|349,486,838.84|375,449,436.78|
|所有者权益：|||
|股本|471,637,546.00|471,637,546.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|627,238,550.88|619,988,501.49|
|减：库存股|62,392,925.00|62,392,925.00|
|其他综合收益|1,542,233.87|1,618,305.08|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|64,444,992.85|64,444,992.85|
|一般风险准备|||
|未分配利润|543,242,840.17|548,156,899.89|
|归属于母公司所有者权益合计|1,645,713,238.77|1,643,453,320.31|
|少数股东权益|45,911,657.00|42,668,102.09|
|所有者权益合计|1,691,624,895.77|1,686,121,422.40|
|负债和所有者权益总计|2,041,111,734.61|2,061,570,859.18|

法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：马信龙 会计机构负责人：林义2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|145,272,512.32|169,621,220.02|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,588,000.00|4,990,800.00|
|应收账款|258,411,942.44|239,658,253.65|
|预付款项|630,103.90|173,051.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|21,202,533.19|22,781,127.00|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|75,000,000.00|75,000,000.00|
|流动资产合计|502,105,091.85|512,224,451.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|128,450,000.00|128,450,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|939,347,616.40|939,933,991.89|
|投资性房地产|4,280,477.84|4,314,620.06|

||||
|-|-|-|
|固定资产|149,827,217.37|153,565,329.51|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|75,362,144.49|36,227,635.11|
|开发支出|10,725,797.01|53,691,193.70|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,044,581.79|2,038,971.10|
|递延所得税资产|11,930,249.32|10,721,744.10|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,321,968,084.22|1,328,943,485.47|
|资产总计|1,824,073,176.07|1,841,167,937.14|
|流动负债：|||
|短期借款|103,209,400.00|102,295,200.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|66,102,087.11|69,078,847.85|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|8,763,635.97|7,963,248.57|
|应交税费|25,209,086.77|33,462,628.75|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|75,373,166.74|75,879,354.54|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|278,657,376.59|288,679,279.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,540,574.42|14,842,886.07|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,540,574.42|14,842,886.07|
|负债合计|293,197,951.01|303,522,165.78|
|所有者权益：|||
|股本|471,637,546.00|471,637,546.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|627,238,550.88|619,988,501.49|
|减：库存股|62,392,925.00|62,392,925.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|64,444,992.85|64,444,992.85|
|未分配利润|429,947,060.33|443,967,656.02|
|所有者权益合计|1,530,875,225.06|1,537,645,771.36|
|负债和所有者权益总计|1,824,073,176.07|1,841,167,937.14|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|121,738,492.42|95,465,727.14|
|其中：营业收入|121,738,492.42|95,465,727.14|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|134,931,545.45|100,039,850.56|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|42,187,610.54|29,224,315.57|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,357,060.38|810,509.52|
|销售费用|31,679,930.41|24,911,952.09|
|管理费用|57,051,625.56|46,784,440.46|
|财务费用|1,317,382.12|-690,777.05|
|资产减值损失|1,337,936.44|-1,000,590.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||253,295.74|222,002.93|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-586,375.49|-316,525.14|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,939,757.29|-4,352,120.49|
|加：营业外收入|11,424,123.45|8,514,625.53|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|38,970.83|7,782.21|
|其中：非流动资产处置损失|37,292.81||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,554,604.67|4,154,722.83|
|减：所得税费用|115,900.15|1,406,616.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,670,504.82|2,748,105.84|
|归属于母公司所有者的净利润|-4,914,059.72|2,071,547.64|
|少数股东损益|3,243,554.90|676,558.20|
|六、其他综合收益的税后净额|-76,071.21|661,693.08|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-76,071.21|661,693.08|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-76,071.21|661,693.08|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-76,071.21|661,693.08|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-1,746,576.03|3,409,798.92|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-4,990,130.93|2,733,240.72|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,243,554.90|676,558.20|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0104|0.0044|
|（二）稀释每股收益|-0.0104|0.0044|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：马信龙 会计机构负责人：林义4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|53,706,792.68|52,301,479.42|
|减：营业成本|13,719,134.66|11,941,384.80|
|税金及附加|427,629.28|560,256.01|

||||
|-|-|-|
|销售费用|21,810,510.45|17,904,534.12|
|管理费用|35,867,928.39|27,671,578.46|
|财务费用|1,539,779.13|-506,793.90|
|资产减值损失|1,394,326.75|-100,292.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||253,295.74|211,491.30|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-586,375.49|-316,525.14|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-20,799,220.24|-4,957,695.99|
|加：营业外收入|5,323,624.94|5,289,597.85|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||7,781.52|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-15,475,595.30|324,120.34|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,454,999.61|184,072.75|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-14,020,595.69|140,047.59|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-14,020,595.69|140,047.59|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|99,749,986.27|75,176,966.18|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|9,732,019.60|6,373,506.42|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||11,231,916.91|8,190,443.53|
|金|||
|经营活动现金流入小计|120,713,922.78|89,740,916.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|65,845,316.10|35,765,659.16|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||56,334,980.16|47,126,042.77|
|现金|||
|支付的各项税费|28,784,173.40|24,706,219.08|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||30,674,827.50|33,869,470.99|
|金|||
|经营活动现金流出小计|181,639,297.16|141,467,392.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-60,925,374.38|-51,726,475.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|106,650,000.00|222,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|839,671.23|538,528.07|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|107,489,671.23|222,538,528.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,165,048.08|23,801,077.33|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|105,000,000.00|347,118,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|114,165,048.08|370,919,077.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,675,376.85|-148,380,549.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||356,108.50|344,632.92|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|356,108.50|344,632.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|-356,108.50|-344,632.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-20,016.50|907,967.95|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-67,976,876.23|-199,543,690.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|350,400,155.65|540,228,907.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|282,423,279.42|340,685,217.69|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|41,796,692.42|36,837,448.89|
|收到的税费返还|4,001,312.95|3,447,440.71|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,074,768.78|2,052,412.56|
|金|||
|经营活动现金流入小计|49,872,774.15|42,337,302.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|17,802,624.29|14,896,675.20|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||29,030,029.66|29,113,704.15|
|现金|||
|支付的各项税费|13,173,372.94|11,476,896.35|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||12,662,696.81|17,146,027.65|
|金|||
|经营活动现金流出小计|72,668,723.70|72,633,303.35|
|经营活动产生的现金流量净额|-22,795,949.55|-30,296,001.19|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|106,650,000.00|219,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|839,671.23|528,016.44|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|107,489,671.23|219,528,016.44|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,809,280.58|4,655,933.46|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|105,000,000.00|331,118,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|110,809,280.58|335,773,933.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,319,609.35|-116,245,917.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||356,108.50|344,632.92|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|356,108.50|344,632.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|-356,108.50|-344,632.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||18,354.72|940,971.69|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-26,453,312.68|-145,945,579.44|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|156,217,756.40|374,886,693.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|129,764,443.72|228,941,114.54|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。