贵州轮胎股份有限公司
合并资产负债表
单位：人民币元
||
|-|
|2014年6 月30日|
|1,691,441,502.69|
|-|
|810,049,675.00|
|1,633,586,193.57|
|298,528,074.74|
|7,481,274.95|
|1,037,904,685.58|
|-|
|-|
|5,478,991,406.53|
|-|
|-|
|-|
|193,900,000.00|
|-|
|1,957,028,279.82|
|1,370,020,371.03|
|645,266.40|
|331,637,964.06|
|106,657,205.49|
|48,203,779.13|
|-|
|4,008,092,865.93|
|9,487,084,272.46|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
贵州轮胎股份有限公司
合并资产负债表（续）
单位：人民币元
||
|-|
|2014年6 月30日|
|2,560,021,316.49|
|889,576,560.00|
|713,072,352.01|
|98,658,909.84|
|6,410,725.60|
|11,712,840.92|
|56,963,620.01|
|-|
|138,243,060.72|
|95,000,000.00|
|-|
|4,569,659,385.59|
|389,363,637.73|
|795,284,282.79|
|12,408,924.39|
|1,197,056,844.91|
|5,766,716,230.50|
|775,464,304.00|
|1,835,477,731.62|
|-|
|152,602,189.67|
|-|
|956,942,612.08|
|-906,844.12|
|3,719,579,993.25|
|788,048.71|
|3,720,368,041.96|
|9,487,084,272.46|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
贵州轮胎股份有限公司
母公司资产负债表
单位：人民币元
||
|-|
|2014年6 月30日|
|1,204,061,208.63|
|-|
|804,772,682.55|
|1,970,391,846.80|
|283,420,334.98|
|-|
|5,599,585.22|
|991,526,836.93|
|-|
|-|
|5,259,772,495.11|
|-|
|-|
|-|
|499,400,000.00|
|839,382.08|
|1,455,535,512.79|
|1,370,020,371.03|
|645,266.40|
|299,578,092.84|
|106,657,205.49|
|35,025,174.09|
|-|
|3,767,701,004.72|
|9,027,473,499.83|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
贵州轮胎股份有限公司
母公司资产负债表（续）
单位：人民币元
||
|-|
|2014年6 月30日|
|2,560,021,316.49|
|889,576,560.00|
|705,666,092.14|
|85,894,353.17|
|-|
|6,973,435.09|
|56,963,620.01|
|-|
|112,454,266.36|
|50,000,000.00|
|-|
|4,467,549,643.26|
|389,363,637.73|
|795,284,282.79|
|10,170,827.58|
|1,194,818,748.10|
|5,662,368,391.36|
|775,464,304.00|
|1,832,359,454.35|
|-|
|139,896,541.44|
|-|
|617,384,808.68|
|-|
|3,365,105,108.47|
|-|
|3,365,105,108.47|
|9,027,473,499.83|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
贵州轮胎股份有限公司
合并利润表
单位：人民币元
||
|-|
|2014年 1至6月|
|3,010,946,871.32|
|3,010,946,871.32|
|2,916,974,698.76|
|2,363,041,675.25|
|27,902,751.29|
|160,657,689.57|
|170,241,184.50|
|124,887,120.33|
|70,244,277.82|
|-|
|12,222,000.00|
|-|
|106,194,172.56|
|2,768,073.09|
|1,801,426.47|
|151,426.47|
|107,160,819.18|
|17,677,091.62|
|89,483,727.56|
|398,443.02|
|89,085,284.54|
|0.15|
|0.15|
|-432,359.25|
|89,051,368.31|
|88,652,925.29|
|398,443.02|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
贵州轮胎股份有限公司
母公司利润表
单位：人民币元
||
|-|
|2014年 1至6月|
|2,991,121,802.80|
|2,991,121,802.80|
|2,925,787,985.64|
|2,445,072,133.03|
|24,391,643.33|
|112,970,744.15|
|163,414,051.19|
|121,244,178.56|
|58,695,235.38|
|-|
|12,222,000.00|
|-|
|77,555,817.16|
|1,701,609.47|
|160,701.22|
|140,701.22|
|79,096,725.41|
|11,390,829.11|
|67,705,896.30|
|-|
|67,705,896.30|
|-|
|67,705,896.30|
|67,705,896.30|
|-|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
贵州轮胎股份有限公司
合并现金流量表
单位：人民币元
||
|-|
|2014年1至6月|
|×|
|1,782,300,215.89|
|112,473.64|
|6,138,747.70|
|1,788,551,437.23|
|1,134,391,644.82|
|304,037,579.54|
|165,162,508.44|
|132,287,211.03|
|1,735,878,943.83|
|52,672,493.40|
|×|
|-|
|12,222,000.00|
|111,052.00|
|1,000,000.00|
|13,333,052.00|
|199,287,850.33|
|-|
|-|
|199,287,850.33|
|-185,954,798.33|
|×|
|1,249,282,927.33|
|2,340,130,732.41|
|-|
|3,589,413,659.74|
|2,245,839,082.78|
|79,126,023.72|
|-|
|2,324,965,106.50|
|1,264,448,553.24|
|-123,632.18|
|1,131,042,616.13|
|560,398,886.56|
|1,691,441,502.69|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
贵州轮胎股份有限公司
母公司现金流量表
单位：人民币元
||
|-|
|2014年1至6月|
|×|
|1,642,438,557.54|
|-|
|5,611,512.84|
|1,648,050,070.38|
|1,471,221,721.56|
|291,342,521.44|
|107,926,587.55|
|92,999,779.23|
|1,963,490,609.78|
|-315,440,539.40|
|×|
|-|
|12,222,000.00|
|-|
|1,000,000.00|
|13,222,000.00|
|199,212,010.33|
|-|
|-|
|199,212,010.33|
|-185,990,010.33|
|×|
|1,249,282,927.33|
|2,340,130,732.41|
|-|
|3,589,413,659.74|
|2,245,839,082.78|
|74,934,000.92|
|-|
|2,320,773,083.70|
|1,268,640,576.04|
|-1,353,512.48|
|765,856,513.83|
|438,204,694.80|
|1,204,061,208.63|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
合并所有者权益变动表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2014年1至6月 单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|
|实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他||
|488,904,304.00|872,754,804.29|||152,602,189.67||867,857,327.54|-1,193,539.00|3,089,605.69|
|488,904,304.00|872,754,804.29|-|-|152,602,189.67|-|867,857,327.54|-1,193,539.00|3,089,605.69|
|286,560,000.00|962,722,927.33|-|-|-|-|89,085,284.54|286,694.88|-2,301,556.98|
|||||||89,085,284.54||398,443.02|
||||||||286,694.88||
|-|-|-|-|-|-|89,085,284.54|286,694.88|398,443.02|
|286,560,000.00|962,722,927.33|-|-|-|-|-|-|-|
|286,560,000.00|962,722,927.33||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-2,700,000.00|
|||||||-||-2,700,000.00|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|775,464,304.00|1,835,477,731.62|-|-|152,602,189.67|-|956,942,612.08|-906,844.12|788,048.71|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
合并所有者权益变动表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2013年度 单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|
|实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他||
|488,904,304.00|872,754,804.29|-|-|134,535,232.66|-|741,613,782.52|-392,526.61|7,787,799.73|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|488,904,304.00|872,754,804.29|-|-|134,535,232.66|-|741,613,782.52|-392,526.61|7,787,799.73|
|-|-|-|-|18,066,957.01|-|126,243,545.02|-801,012.39|-4,698,194.04|
|||||||173,644,760.27||701,805.96|
||||||||-801,012.39||
|-|-|-|-|-|-|173,644,760.27|-801,012.39|701,805.96|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|18,066,957.01|-|-47,401,215.25|-|-5,400,000.00|
|||||18,066,957.01||-18,066,957.01|||
|||||||-29,334,258.24||-5,400,000.00|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|488,904,304.00|872,754,804.29|-|-|152,602,189.67|-|867,857,327.54|-1,193,539.00|3,089,605.69|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
母公司所有者权益变动表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2014年1至6月 单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|
|实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他||
|488,904,304.00|869,636,527.02|||139,896,541.44||549,678,912.38|-|-|
|488,904,304.00|869,636,527.02|-|-|139,896,541.44|-|549,678,912.38|-|-|
|286,560,000.00|962,722,927.33|-|-|-|-|67,705,896.30|-|-|
|||||||67,705,896.30||-|
|-|-|-|-|-|-|67,705,896.30|-|-|
|286,560,000.00|962,722,927.33|-|-|-|-|-|-|-|
|286,560,000.00|962,722,927.33||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||-|||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|775,464,304.00|1,832,359,454.35|-|-|139,896,541.44|-|617,384,808.68|-|-|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
母公司所有者权益变动表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2013年度 单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|
|实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他||
|488,904,304.00|869,636,527.02|-||121,829,584.43||416,410,557.54||-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|488,904,304.00|869,636,527.02|-|-|121,829,584.43|-|416,410,557.54|-|-|
|-|-|-|-|18,066,957.01|-|133,268,354.84|-|-|
|||||||180,669,570.09|||
|-|-|-|-|-|-|180,669,570.09|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|18,066,957.01|-|-47,401,215.25|-|-|
|||||18,066,957.01||-18,066,957.01|||
|||||||-29,334,258.24|||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|488,904,304.00|869,636,527.02|-|-|139,896,541.44|-|549,678,912.38|-|-|

法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
贵州股轮胎份有限公司
2014年1至6月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1
公司基本情况
1.1
企业注册地、组织形式和总部地址
注册地址：贵阳市百花大道41号
注册资本：775,464,304.00元
企业法定代表人：马世春
企业法人营业执照注册号：520000000030272
1.2
历史沿革
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省人民政府函[1995]148号文批准，由原贵州轮胎厂进行资产重组，以其主要生产线和供销系统为主体改组而设立的股份有限公司。本公司于1995年12月22日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]85号文同意，由贵州轮胎厂为独家发起人，以募集方式向境内社会公开发行人民币普通股4,000万股，其中职工内部股400万股。本公司的股票于 1996年 3月 8日在深圳证券交易所挂牌上市交易。注册地及总部均设立于贵州省贵阳市。
1997年2月，贵阳市国有资产管理局成立，本公司国家股持有人变更为贵阳市国有资产管理局。
2004年4月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理局持有的本公司国家股12,970.68万股，占公司股份总数的51.00%。
2006年3月6日，公司股权分置改革方案获得贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司于2006年3月24日召开了股权分置改革相关股东会议审议并通过了股权分置改革方案，公司唯一非流通股股东贵阳市国有资产投资管理公司以其所持有的公司股份向2006年 4月 5日实施股权登记日登记在册的流通股股东安排每10股送3.6股的对价，以获取非流通股份的上市流通权。非流通股股东总计送出的对价股份为4486.33万股。股权分置改革完成后，公司总股本不变，贵阳市国有资产投资管理公司持股本公司8484.35万股，占公司股份总数的33.36%。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1864号文核准，本公司向截至2011年1月10日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东，按照每 10股配3股的比例配售，配售股份总额为 71,60.91万股，其中控股股东贵阳市国有资产投资管理公司认配应配股份2,545.31万股。配股完成后贵阳市国有资产投资管理公司持股本公司11,029.66万股，占公司股份总数的33.84%。
2011年，根据 2010年度公司股东大会通过，公司以资本公积金每 10股转增 6.4078股，共计转增 162,968,102股，转增完成后贵阳市国有资产投资管理公司持股本公司 16,544.49万股，占公司股份总数的33.84%。
2011年，根据筑府发[2009]62号《市人民政府关于印发贵阳市工业投资(集团)有限公司组建实施方案的通知》，贵阳市国资委下属贵阳市国有资产投资管理公司所持本公司国有股权全部划转至贵阳市工业投资(集团)有限公司。
2014年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1518号）核准，本公司非公开发行28,656万股新股，其中控股股东贵阳市工业投资(集团)有限公司认购其中3,000万股。本次发行完成后，贵阳市工业投资(集团)有限公司持股本公司19,544.49万股，占公司股份总数的25.20%。
1.3
企业的业务性质和主要经营活动
1.3.1本公司所属行业：轮胎制造业。
1.3.2本公司经营范围：轮胎制造和销售、轮胎翻新和销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混
贵州股轮胎份有限公司
2014年1至6月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
炼胶及其他附属品的制造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务。
2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础
2.1财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2.2遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。
3 重要会计政策和会计估计
3.1会计期间
会计期间为公历1月1日起至12月31日止。
3.2记账本位币
记账本位币为人民币。
3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
3.3.1同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
3.3.2非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于
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合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
3.4合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。
公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
3.5现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
3.6外币业务和外币报表折算
3.6.1外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
3.6.2外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
3.7金融工具
3.7.1金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
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3.7金融工具（续）
3.7.2金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
（2）应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。
（3）可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
（4）持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
3.7.3金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
3.7.4金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
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债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
3.7.5金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
3.7.6金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.7.7金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
3.8应收款项
3.8.1单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款单项金额在100万或以上的款项其他应收款单项金额在100万或以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

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3.8.2按组合计提坏账准备应收款项：
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|账龄组合|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|按账龄分析法计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|0.5|0.5|
|1—2年|5|5|
|2—3年|20|20|
|3—4年|50|50|
|4—5年|80|80|
|5年以上|100|100|

3.9存货
3.9.1存货的分类
存货分为原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等六大类。
3.9.2发出存货的计价方法
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价；周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销。
3.9.3存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
3.9.4存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
3.10长期股权投资
3.10.1投资成本的确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
（1）以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
（2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或
协议约定价值不公允的除外。
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（4）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
（5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3.10.2后续计量及损益确认方法
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。
3.10.3确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。
3.10.4减值测试方法及减值准备计提方法
采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3.11投资性房地产
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
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本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|预计使用寿命（年）|预计净残值率（%）|年折旧（摊销）率（%）|
|建筑物|20|5.00|4.75|
|土地使用权|50|-|2.00|

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。
自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.12固定资产
3.12.1固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。
3.12.2固定资产初始计量和后续计量
购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
3.12.3各类固定资产的折旧方法
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|25-40|5.00|2.38%-3.80|
|机器设备|14|5.00|6.79|
|运输工具|10|5.00|9.50|
|电子及其他设备|5|5.00|19.00|

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
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3.12.4固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。
可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
3.12.5融资租入固定资产的认定依据、计价方法
如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。注：如存在融资租赁，需披露认定融资租赁的依据，融资租入固定资产的计价方法、折旧方法。
3.13在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.14借款费用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
3.15无形资产
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
土地使用权按使用年限 50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
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当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
3.16研究与开发
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
3.17商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。
3.18长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
3.19预计负债
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
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预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
3.20资产减值
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
3.21资产组
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。
3.22职工薪酬
于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。
3.23收入确认
3.23.1销售商品
在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。
3.23.2提供劳务
对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
劳务收入。
3.23.3让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3.24借款
借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月（含12个月）内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。
3.25政府补助
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
3.26递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
3.27主要会计政策、会计估计的变更
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
3.27.1会计政策变更
本报告期主要会计政策未发生变更
3.36.2会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更
3.28前期会计差错更正
3.28.1追溯重述法
本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错
3.28.2未来适用法
本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错
4 税项
4.1主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率（%）|
|增值税|出口商品销售收入、内销商品销售收入|0.00、17.00|
|消费税|出口应税产品销售收入、内销应税产品销售收入|0.00、3.00|
|营业税|应纳税营业额|5.00|
|城市维护建设税|应交增值税、营业税等流转税|7.00|
|教育费附加|应交增值税、营业税等流转税|3.00|
|地方教育费附加|应交增值税、营业税等流转税|2.00|
|企业所得税|应纳税所得额|15.00、25.00|

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司执行15%的企业所得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司纳入合并范围内的子公司执行的基本税率为25%。
本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。
4.2税收优惠及批文
本公司2012年11月5日获得了贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201252000038，认定有效期为三年。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
5 合并财务报表的合并范围（金额单位为人民币万元）（续）
5.1子公司情况
5.1.1通过设立或投资等方式取得的子公司
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例（%）|表决权比例（%）|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|贵州轮胎进出口有限责任公司|有限责任公司|贵阳市|进出口代理|人民币2000万元|轮胎、橡胶进出口及相关技术进出口|人民币2000万元|-|100.00|100.00|是|-|-|-|
|贵州前进轮胎销售有限公司|有限责任公司|贵阳市|轮胎销售|人民币2000万元|轮胎、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）机械设备、仪器仪表、机电产品、建材、五金交电、办公用品、计算机及配件、广告设计、制作|人民币2000万元|45,910万元|90.00|100.00|是|-|-|-|
|贵州大力士轮胎有限责任公司|有限责任公司|贵阳市|租赁|人民币24000万元|开发、生产、装配和销售高性能子午线轮胎产品；从事轮胎、原材料、设备、仪器仪表、生产技术的采购业务；固定资产租赁、土地租赁。|人民币24000万元|7,346万元|95.00|95.00|是|308.96万元|-|-|
|贵州轮胎北美分销公司|有限责任公司|美国|轮胎销售|美元10万元|轮胎系列产品和空气弹簧等|美元10万元|20,752万元|100.00|100.00|是|-|-|-|

本公司持有贵州前进轮胎销售有限公司90.00%，本公司控股子公司贵州前进橡胶有限公司持有其10.00%股权，合计按100%的股权比例合并。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
5.1.2同一控制下企业合并取得的子公司
报告期内，本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。
5.1.3非同一控制下企业合并取得的子公司
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例（%）|表决权比例（%）|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|贵州前进橡胶有限公司|有限责任公司|贵阳市|租赁|人民币4000万元|许可经营项目：（无）。一般经营项目：生产各种规格的轮胎、橡胶空气弹簧以及相关的其他橡胶制品；销售本企业自产产品；轮胎翻修，固定资产租赁，土地租赁。|人民币4000万元|-|98.75|100.00|是|-|-|-|
|贵州高马富国前进橡胶有限公司|有限责任公司|贵阳市|空气弹簧的生产与销售|欧元311.78万元|空气弹簧生产与销售|欧元311.78万元|934万元|100.00|100.00|是|-|-|-|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
本公司持有贵州前进橡胶有限公司98.75%，本公司控股子公司贵州轮胎进出口有限公司持有其1.25%股权，合计按100%的股权比例合并。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
5.2特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
5.3合并范围发生变更的说明
本期未发生合并范围的变更。
5.4本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
5.4.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
5.4.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
5.5本期发生的同一控制下企业合并
本期未发生的同一控制下企业合并。
5.6本期发生的非同一控制下企业合并
本期未发生非同一控制下企业合并。
5.7本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。
5.8本期发生的反向购买
本期未发生反向购买。
5.9本期发生的吸收合并
本期未发生吸收合并。
5.10境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6 合并财务报表项目附注
6.1货币资金
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年6月30日|||||
|原币|汇率|折人民币|原币|汇率|
|290,888.76|1.00|290,888.76|||
|18045.56|6.15|111,030.73|50,835.38|6.10|
|6,235.10|8.39|52,320.12|7,005.10|8.42|
|||454,239.61|||
|1,452,366,892.30|1.00|1,452,366,892.30|||
|13,529,943.40|6.15|83,247,035.77|14,994,054.64|6.10|
|640,659.73|8.39|5,378,082.17|528,729.29|8.42|
|||1,540,992,010.24|||
|149,995,252.84|1.00|149,995,252.84|||
|-||-|111,718.67|6.10|
|||149,995,252.84|||
|||1,691,441,502.69|||

 6.2应收票据
（1）应收票据分类
||
|-|
|2014年6月30日|
|806,599,675.00|
|3,450,000.00|
|810,049,675.00|

（2）本期本公司无质押的应收票据
（3）截止2014年06月30日，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经贴现或背书给他方但尚未到期的票据金额最大的前五笔情况如下：
||||
|-|-|-|
|出票日期|到期日|金额|
|2014.01.22|2014.07.22|9,600,000.00|
|2014.01.03|2014.07.03|5,800,000.00|
|2014.01.06|2014.07.06|5,000,000.00|
|2014.01.07|2014.07.07|5,000,000.00|
|2014.01.26|2014.07.26|5,000,000.00|
|||30,400,000.00|

6.3应收账款
（1）应收账款按种类披露：
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
2014年6月30日
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|3,904,928.09|0.23|3,904,928.09|

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|1,676,904,735.63|99.64|43,318,542.06|
|1,676,904,735.63|99.64|43,318,542.06|
|2,099,300.81|0.12|2,099,300.81|
|1,682,908,964.53|100.00|49,322,770.96|

2013年12月31日
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|3,904,928.09|0.33|3,904,928.09|

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|1,189,564,087.95|99.50|26,875,824.73|
|1,189,564,087.95|99.50|26,875,824.73|
|2,080,320.60|0.17|2,080,320.60|
|1,195,549,336.64|100.00|32,861,073.42|

应收账款种类的说明：结合公司经营规模、业务性质及客户结算状况等，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年6月30日|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|1,483,069,463.68|88.44|7,415,347.31|1,048,405,214.90|88.13|
|111,359,361.43|6.64|5,567,968.08|108,923,075.94|9.16|
|54,531,548.34|3.25|10,906,309.67|13,661,016.59|1.15|
|14,973,134.53|0.89|7,486,567.28|8,694,647.67|0.73|
|5,144,389.63|0.31|4,115,511.70|3,865,961.55|0.32|
|7,826,838.02|0.47|7,826,838.02|6,014,171.30|0.51|
|1,676,904,735.63|100.00|43,318,542.06|1,189,564,087.95|100.00|

（2）本期转回或收回情况
||||
|-|-|-|
|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据|转回或收回前累计已计提坏账准备金额|
|诉讼收回|长期无法收回|50,000.00|
|||50,000.00|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（3）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|
|2,201,121.68|2,201,121.68|100.00|
|1,703,806.41|1,703,806.41|100.00|
|3,904,928.09|3,904,928.09||

（4）本报告期核销的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|应收账款性质|核销金额|核销原因|
|经营性|307,431.03|无法收回|
|经营性|25,137.00|无法收回|
|经营性|120,000.00|无法收回|
|经营性|63,858.00|无法收回|
||516,426.03||

（5）报告期末，本公司应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。
（6）应收账款金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|非关联方|177,225,157.37|1年以内|
|非关联方|58,886,940.13|1年以内|
|非关联方|52,327,819.50|1年以内|
|非关联方|26,101,750.13|1年以内|
|非关联方|23,215,079.69|1年以内|
||337,756,746.82||

（8）本公司应收账款期末余额中无应收关联方单位款项。
（9）本公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
（10）本公司报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况。
6.4预付款项
（1）预付款项按账龄列示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年6月30日|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例（%）||金额|比例（%）|
|220,191,042.75|73.76|---|289,106,212.21|93.22|
|69,414,229.80|23.25|---|9,998,313.77|3.22|

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2014年1至6月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|474,635.41|0.16|---|10,419,859.07|3.36|
|8,448,166.78|2.83|---|620,009.08|0.20|
|298,528,074.74|100.00|---|310,144,394.13|100.00|

（2）预付款项金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|时间|
|非关联方|21,871,656.85|1年以内|
|非关联方|17,527,632.76|1年以内|
|非关联方|11,250,000.00|1年以内|
|非关联方|10,471,323.53|1年以内|
|非关联方|8,856,487.99|1-2年|
||69,977,101.13||

（3）截止2014年06月30日，预付款项余额中无应收持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项。
6.5其他应收款
（1）其他应收款按种类列示：
2014年6月30日
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
|-|-|-|

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|9,339,335.65|100.00|1,858,060.70|
|9,339,335.65|100.00|1,858,060.70|
|-|-|-|
|9,339,335.65|100.00|1,858,060.70|

2013年12月31日
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
||-||

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|8,460,782.30|100.00|1,579,220.83|
|8,460,782.30|100.00|1,579,220.83|
||-||
|8,460,782.30|100.00|1,579,220.83|

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2014年1至6月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
其他应收款种类的说明：结合公司资产结构及债务人信用情况，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年6月30日|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|3,666,738.22|39.26|18,333.70|4,882,932.19|57.71|
|3,240,973.25|34.70|162,048.67|1,380,339.33|16.31|
|579,621.02|6.21|115,924.21|228,065.21|2.70|
|232,684.27|2.49|116,342.13|1,050,332.50|12.41|
|869,534.50|9.31|695,627.60|20,510.97|0.24|
|749,784.39|8.03|749,784.39|898,602.10|10.62|
|9,339,335.65|100.00|1,858,060.70|8,460,782.30|100.00|

（2）本期无其他应收款转回或收回情况
（3）报告期内，本公司未发生核销的其他应收款情况。
（4）报告期末，本公司其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。
（5）其他应收款金额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|非关联方|154,117.88|1年以内|
||612,218.83|1-2年|
|非关联方|417,217.00|2-3年|
|非关联方|300,000.00|5年以上|
|非关联方|134,159.21|3-4年|
|非关联方|60,890.31|1年以内|
||1,678,603.23||

（6）本公司其他应收款期末余额中无应收关联方单位款项。
（7）报告期内本公司无终止确认的其他应收款项情况。
（8）本期无以其他应收款为标的进行证券化的其他应收款项。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.6存货
（1）存货分类
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年6月30日|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|253,189,722.93|8,696,384.30|244,493,338.63|194,634,575.23|5,716,972.74|
|59,043,336.50|1,891,949.92|57,151,386.58|44,265,321.55|1,568,850.33|
|751,679,504.05|42,472,152.01|709,207,352.04|836,344,418.76|47,401,471.13|
|361,790.58||361,790.58|309,382.24||
|26,111,861.35||26,111,861.35|60,184,893.19||
|195,759.40||195,759.40|||
|383,197.00||383,197.00|383,197.00||
|1,090,965,171.81|53,060,486.23|1,037,904,685.58|1,136,121,787.97|54,687,294.20|

（2）存货跌价准备
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|本期计提额|本期减少||
|||转回|转销|
|5,716,972.74|8,696,384.30||5,716,972.74|
|1,568,850.33|1,891,949.92||1,568,850.33|
|47,401,471.13|42,472,152.01||47,401,471.13|
|54,687,294.20|53,060,486.23|-|54,687,294.20|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.7长期股权投资
（1）长期股权投资列示如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|2014年1月1日|增减变动|2014年6月30日|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|成本法|187,200,000.00|187,200,000.00||187,200,000.00|8.00%|8.00%||||
|成本法|6,700,000.00|6,700,000.00||6,700,000.00|0.35%|0.35%||||
||193,900,000.00|193,900,000.00|-|193,900,000.00||||||

（2）报告期内，本公司不存在向投资企业转移资金能力受限的情况。
（3）本公司期末无有限售条件的长期股权投资。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.8固定资产
（1）固定资产情况：
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|本期增加额||本期减少额|
|787,047,953.41|1,882,004.79||1,363,399.39|
|2,943,357,172.17|20,648,995.26||2,527,287.60|
|38,891,359.53|1,685,840.09||141,937.34|
|55,743,022.45|1,200,023.12||644,164.83|
|3,825,039,507.56|25,416,863.26||4,676,789.16|
||本期新增|本期计提||
|207,620,091.18||10,020,008.64|694,794.60|
|1,535,223,385.59||81,563,518.00|2,289,073.12|
|21,803,139.60||1,345,163.67|134,840.47|
|31,655,657.05||3,124,048.89|611,956.57|
|1,796,302,273.42|-|96,052,739.20|3,730,664.76|
|579,427,862.23||||
|1,408,133,786.58||||
|17,088,219.93||||
|24,087,365.40||||
|2,028,737,234.14||||
|126,953.98||||
|126,953.98||||
|579,427,862.23||||
|1,408,006,832.60||||
|17,088,219.93||||
|24,087,365.40||||
|2,028,610,280.16||||

本期折旧额96,052,739.20元，本期由在建工程转入固定资产原价为 15,569,691.97元。
（2）截止2014年06月30日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。
（3）截止2014年06月30日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
（4）截止2014年06月30日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况.
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（5）截止2014年06月30日，本公司无期末持有待售的固定资产。
（6）截止2014年06月30日，本公司未办妥产权证书的固定资产情况。
本期公司固定资产中净值为180,662,824.17元的房屋尚未取得房产证，公司正积极联系，尽快办理完毕。
6.9在建工程
（1）在建工程按项目列示
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年6月30日|||||
|账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|
|1,312,654,328.13||1,312,654,328.13|929,739,292.61||
|7,938,350.28||7,938,350.28|7,660,251.01||
|8,998,887.84||8,998,887.84|5,247,749.93||
|183,948.94||183,948.94|5,521,368.62||
|3,915,630.29||3,915,630.29|||
|36,329,225.55||36,329,225.55|26,119,694.89||
|1,370,020,371.03|-|1,370,020,371.03|974,288,357.06|-|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（2）重大在建工程项目变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|预算数|期初余额|本期增加|转入固定资产|其他减少|工程投入占预算比例|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率|资金来源|
|157,174.18万元|929,739,292.61|382,915,035.52||||*||||自筹|
||929,739,292.61|382,915,035.52|-|-|||-|-||自筹|

（3）本公司董事会认为，期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提减值准备。
（4）重大在建工程的工程进度情况
||
|-|
|工程进度|
|*|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.10工程物资
||||
|-|-|-|
|2013年12月31日|本年增加|本年减少|
|231,762.13|18,789,886.83|18,376,382.56|
|231,762.13|18,789,886.83|18,376,382.56|

 6.11无形资产及开发支出
||||
|-|-|-|
|2013年12月31日|本期增加|本期减少|
|348,401,677.33|2,880,244.20||
|5,906,844.18|-||
|5,315,442.11|183,760.68||
|359,623,963.62|3,064,004.88|-|
|18,697,287.01|3,550,428.91||
|4,577,804.10|295,342.20||
|3,755,331.02|173,811.20||
|27,030,422.13|4,019,582.31|-|
|329,704,390.32|-670,184.71|-|
|1,329,040.08|-295,342.20|-|
|1,560,111.09|9,949.48|-|
|332,593,541.49|-955,577.43|-|
|-|-|-|
|329,704,390.32|-670,184.71|-|
|1,329,040.08|-295,342.20|-|
|1,560,111.09|9,949.48|-|
|332,593,541.49|-955,577.43|-|

本期摊销额 4,019,582.31元。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.12长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年12月31日|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|2014年6月30日|
|89,217,326.43|33,323,472.88|20,739,067.66||101,801,731.65|
|892,662.08|4,862,536.17|899,724.41||4,855,473.84|
|90,109,988.51|38,186,009.05|21,638,792.07|-|106,657,205.49|

6.13递延所得税资产/递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||
|-|
|2014年6月30日|
|20,987,224.73|
|22,586,485.24|
|187,591.71|
|4,442,477.45|
|48,203,779.13|
|-|

（2）期末无未确认递延所得税资产。
（3）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
||
|-|
|2014年6月30日|
|104,368,271.87|
|150,826,562.28|
|1,250,611.40|
|14,124,395.21|
|270,569,840.76|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.14资产减值准备
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|本期增加|本期减少||
|||转回|转销|
|34,440,294.25|17,206,963.44|-50,000.00|516,426.03|
|54,687,294.20|53,060,486.23||54,687,294.20|
|126,953.98||||
|89,254,542.43|70,267,449.67|-50,000.00|55,203,720.23|

 6.15短期借款
（1）短期借款分类：
||
|-|
|2014年6月30日|
|2,263,810,000.00|
|17,571,197.77|
|228,640,118.72|
|50,000,000.00|
|2,560,021,316.49|

（2）截止2014年06月30日，本公司无已到期未偿还的短期借款。
（3）截止2014年06月30日，本公司无已到期获展期的短期借款。
6.16应付票据
||
|-|
|2014年6月30日|
|889,576,560.00|
|889,576,560.00|

下一会计期间将到期的金额：80,940,000.00元。
6.17应付账款
（1）应付账款分类
||
|-|
|2014年6月30日|
|672,285,725.63|
|15,825,648.03|
|7,760,862.96|
|4,614,941.49|
|2,512,993.52|
|10,072,180.38|
|713,072,352.01|

（2）截止2014年06月30日止，本公司无其他应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
联方的款项。
（3）账龄超过 1年的大额应付账款情况的说明：本公司账龄超过 1年的款项主要是尚未与供应商结清的尾款。
6.18预收款项
（1）预收账款分类
||
|-|
|2014年6月30日|
|78,353,659.70|
|18,553,226.97|
|584,436.36|
|1,105,472.16|
|62,114.65|
|98,658,909.84|

（2）截止2014年06月30日止，本公司预收账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（3）账龄超过 1年的大额预收账款情况的说明：本公司预收款项中账龄超过 1年的预收账款属尚未与客户结算的尾款。
6.19职工薪酬
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加|本期支付|
|15,739,447.08|203,058,672.85|212,866,269.50|
||21,179,506.96|21,179,506.96|
|917.32|50,591,288.14|50,589,535.43|
||12,848,926.57|12,849,406.46|
|880.19|31,469,855.20|31,467,586.48|
|37.13|3,145,147.19|3,145,183.31|
||2,097,516.61|2,097,516.61|
||1,029,842.57|1,029,842.57|
|4,338.00|7,837,507.00|7,837,818.00|
|127,954.57|3,582,278.33|3,582,161.33|
||215,793.00|215,793.00|
|344,106.57|7,766,495.32|7,766,495.32|
|16,216,763.54|294,231,541.60|304,037,579.54|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额_0.00元。
工会经费和职工教育经费金额 128,071.57元，非货币性福利金额 0.00元，因解除劳动关系给予补偿 0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：2014年7月
6.20应交税费
||
|-|
|2014年6月30日|
|-19,467,448.20|
|6,761,181.24|
|465,215.03|
|1,716,074.46|
|11,993,962.19|
|-2,830,091.82|
|-2,118,836.05|
|-581,274.41|
|2,409,375.77|
|6,940,104.26|
|1,103,093.09|
|559,600.00|
|-426,559.17|
|5,188,444.53|
|11,712,840.92|

 6.21应付利息
||
|-|
|2014年6月30日|
|46,444,460.30|
|10,519,159.71|
|56,963,620.01|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.22其他应付款
（1）其他应付款分类
||
|-|
|2014年6月30日|
|135,921,603.19|
|937,772.61|
|235,686.71|
|541,715.62|
|-|
|606,282.59|
|138,243,060.72|

（2）期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的情况。
（3）期末其他应付款中无账龄超过1年的大额其他应付款。
（4）期末其他应付款中金额较大的其他应付款，主要是运费等各项预提费用合计111,771,152.49元。
6.23一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债分类
||
|-|
|2014年6月30日|
|95,000,000.00|
|95,000,000.00|

（2）一年内到期的长期借款
A、一年内到期的长期借款
||
|-|
|2014年6月30日|
|45,000,000.00|
|50,000,000.00|
|95,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00元。
B、金额前五名的一年内到期的长期借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|2014年6月30日|
|2012/12/18|2014/12/18|人民币|5.265|50,000,000.00|
|2007/10/25|2014/10/24|人民币|6.550|35,000,000.00|
|2011/5/5|2014/5/4|人民币|6.396||
|2011/1/25|2014/1/24|人民币|5.535||
|2007/10/25|2014/10/24|人民币|6.550|10,000,000.00|
|||||95,000,000.00|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
C、一年内到期的长期借款中无逾期借款
6.24长期借款
（1）长期借款分类
||
|-|
|2014年6月30日|
|385,000,000.00|
|4,363,637.73|
|389,363,637.73|

长期借款分类的说明：长期借款以借款方式进行分类。
（2）金额前五名的长期借款
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|2014年6月30日|
|2013/10/9|2018/8/31|人民币|6.4|80,000,000.00|
|2013/9/2|2018/8/31|人民币|6.4|50,000,000.00|
|2013/11/1|2018/8/31|人民币|6.4|50,000,000.00|
|2010/7/23|2015/7/20|人民币|5.184|30,000,000.00|
|2010/7.22|2015/7/22|人民币|5.184|30,000,000.00|
|||||240,000,000.00|

期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.25应付债券
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利息|本期应计利息|本期已付利息|期末应付利息|
|800,000,000.00|2011年8月22日|6年|800,000,000.00|19,077,260.30|27,367,200.00||46,444,460.30|
||||800,000,000.00|19,077,260.30|27,367,200.00|-|46,444,460.30|

应付债券说明：
2011年 7月 11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1073号）核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 8亿元的公司债券。本期公司债券最终发行规模为 8亿元，为 6年期固定利率债券，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.80%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
6.26其他非流动负债
||
|-|
|期末账面余额|
|6,045,314.00|
|2,040,000.00|
|861,710.00|
|2,238,096.81|
|991,666.68|
|232,136.90|
|12,408,924.39|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
涉及政府补助的负债项目:
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年12月31日|本期新增|本期计入营业外收入|其他变动|2014年6月30日|
|6,045,314.00||||6,045,314.00|
|2,040,000.00||||2,040,000.00|
|861,710.00||||861,710.00|
|2,380,953.81||142,857.00||2,238,096.81|
||1,000,000.00|10,416.65||991,666.68|
|249,994.04||17,857.14||232,136.90|
|11,577,971.85|1,000,000.00|171,130.79|-|12,408,924.39|

6.27股本
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年12月31日|本次变动增减（+、一）|||||
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|
|488,904,304.00|286,560,000.00||||286,560,000.00|

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1518号）核准，2014年4月，公司以非公开发行股票的方式发行 A股股票 286,560,000股，每股发行价为人民币 4.48元，募集资金总额为人民币 1,283,788,800.00元，扣除各项发行费用 34,539,834.95元后，实际募集资金净额为人民币 1,249,248,965.05元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（众会字[2014]第2405号）。
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2014年1至6月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.28资本公积
||||
|-|-|-|
|2013年12月31日|本期增加|本期减少|
|684,037,989.69|962,722,927.33|-|
|188,716,814.60|||
|872,754,804.29|962,722,927.33|-|

 6.29盈余公积
||||
|-|-|-|
|2013年12月31日|本期增加|本期减少|
|152,602,189.67|||

 6.30未分配利润
||
|-|
|金额|
|867,857,327.54|
|867,857,327.54|
|89,085,284.54|
|956,942,612.08|

调整年初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00元。
（2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
（3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
（5）其他调整合计影响年初未分配利润 0.00元。
6.31营业收入成本
（1）营业总收入及营业成本
||
|-|
|本期金额|
|2,997,442,986.67|
|13,503,884.65|
|3,010,946,871.32|
|2,360,272,949.46|
|2,768,725.79|
|2,363,041,675.25|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（2）主营业务（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期金额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|2,997,442,986.67|2,360,272,949.46|3,252,716,345.09|

（3）主营业务（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期金额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|2,973,834,894.40|2,339,475,974.80|3,222,658,956.51|
|23,608,092.27|20,796,974.66|30,057,388.58|
|2,997,442,986.67|2,360,272,949.46|3,252,716,345.09|

（4）主营业务（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期金额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|1,944,554,954.96|1,467,972,932.85|2,315,149,333.65|
|1,052,888,031.71|892,300,016.61|937,567,011.44|
|2,997,442,986.67|2,360,272,949.46|3,252,716,345.09|

（5）公司前五名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|440,384,348.42|
|91,247,009.50|
|82,211,397.50|
|53,792,223.08|
|53,016,078.44|
|720,651,056.94|

 6.32营业税金及附加
|||
|-|-|
|本期金额|上年同期|
|2,736,314.33|2,826,189.18|
|16,676,328.19|15,920,023.23|
|4,952,563.91|11,187,135.28|
|2,122,526.92|4,794,486.53|
|1,415,017.94|3,196,324.38|
|0.00|135,093.10|
|27,902,751.29|38,059,251.70|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.33销售费用
||
|-|
|本期发生额|
|16,388,290.53|
|1,064,041.93|
|5,515,021.21|
|1,675,669.49|
|3,668,702.91|
|21,068,550.21|
|6,443,944.76|
|1,894,826.50|
|93,040,788.83|
|394,031.25|
|237,322.90|
|9,266,499.05|
|160,657,689.57|

 6.34管理费用
||
|-|
|本期发生额|
|50,038,359.97|
|7,640,643.38|
|2,609,027.91|
|977,718.42|
|3,832,457.00|
|36,982,495.60|
|169,369.31|
|11,760,887.30|
|5,726,914.88|
|3,748,502.13|
|7,305,438.34|
|4,378,508.35|
|1,731,651.55|
|1,245,539.00|
|487,360.40|
|31,606,310.96|
|170,241,184.50|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.35财务费用
||
|-|
|本期发生额|
|107,096,330.22|
|-3,458,418.28|
|19,049,026.79|
|2,200,181.60|
|124,887,120.33|

 6.36资产减值损失
||
|-|
|本期金额|
|17,183,791.59|
|53,060,486.23|
|70,244,277.82|

 6.37投资收益
投资收益明细情况
||
|-|
|本期金额|
|-|
|12,222,000.00|
|-|
|-|
|-|
|12,222,000.00|

 6.38营业外收入
（1）营业外收入明细
|||
|-|-|
|本期发生额|上年同期|
|-|-|
|-|-|
|2,283,397.46|21,428,114.14|
|57,250.00|32,391.00|
|427,425.63|10,503.12|
|2,768,073.09|21,471,008.26|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（2）政府补助明细
|||
|-|-|
|本期发生额|上年同期|
|142,857.00|142,857.00|
|17,857.14|17,857.14|
|8,333.32||
|1,244,000.00||
||20,000,000.00|
||110,000.00|
||800,000.00|
||130,000.00|
||140,000.00|
||37,400.00|
||50,000.00|
|870,350.00||
|2,283,397.46|21,428,114.14|

（1）根据黔经贸技改[2007]13号文件,本公司子公司贵州大力士责任有限公司于2007年8月22日收到贵州省财政厅技术改造贴息人民币4,000,000.00元，此项目已于2008年4月份完工使用，按照项目使用寿命平均分配，本期计入当期营业外收入142,857.00元；
（2）根据黔财建[2006]78号文件，本公司于2007年1月9日收到贵州省环保局锅炉除尘器改造款500,000.00元，项目已完工使用，按该项目使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入17,857.14元；
（3）根据筑工信发【2013】227号文件，本公司于2014年3月24日收到异地技改项目标准厂房建设补助1,000,000.00元，按该项目使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入8,333.32元；
6.39营业外支出
|||
|-|-|
|本期发生额|上年同期|
|151,426.47|571,870.48|
|151,426.47|571,870.48|
|20,000.00|26,300.00|
|1,630,000.00|-|
|-|-|
|1,801,426.47|598,170.48|

营业外支出说明：营业外支出较上年同期增加1,203,255.99元，增加201.16%，主要是当期支付贵州高马富国前进橡胶有限公司2012年被公司子公司贵州前进橡胶有限公司收购前（本次收购前，贵州前进橡胶有限公司持有贵州高马富国前进橡胶有限公司49%的股权，为该公司第二大股东）的海关罚款163万元。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.40所得税费用
||
|-|
|本期金额|
|22,198,217.90|
|-4,521,126.28|
|17,677,091.62|

 6.41基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
每股收益
2014年1至6月
||
|-|
|基本|
|0.15|
|0.15|

每股收益
2013年1至6月
||
|-|
|基本|
|0.19|
|0.16|

上述数据采用以下计算公式计算而得：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告
期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释
每股收益达到最小值。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
6.42其他综合收益
||
|-|
|本期金额|
|-432,359.25|
|-432,359.25|

 6.43现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
罚款收入 57,250.00政府补助 2,114,350.00利息收入 3,458,418.28其他 508,729.42合计 6,138,747.70（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
运输费 66,101,230.40仓储费 16,112,461.06研究开发费 3,688,055.75口岸费 237,322.90差旅费 8,175,596.31广告宣传费 5,075,190.13保险费 2,111,511.10修理费 4,378,508.35业务招待费 3,674,444.80审计咨询顾问费 3,919,904.83包装费 1,675,669.49劳务费 3,157,593.74办公费 920,454.02汽车费 1,009,119.43排污费 487,360.40其他 11,562,788.32合计 132,287,211.03
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
项目 金额
异地技改厂房补贴 1,000,000.00合计 1,000,000.00 6.44现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
||
|-|
|本期金额|
|89,483,727.56|
|15,090,557.59|
|96,052,739.20|
|4,019,582.31|
|21,638,792.07|
|820,031.26|
|0.00|
|0.00|
|107,460,294.24|
|-12,222,000.00|
|-4,638,039.18|
|0.00|
|45,134,461.07|
|-798,490,500.28|
|488,322,847.56|
|0.00|
|52,672,493.40|
|1,691,441,502.69|
|560,398,886.56|
|1,131,042,616.13|

（2）本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（3）现金和现金等价物的构成
||
|-|
|2014年6月30日|
|1,691,441,502.69|
|454,239.61|
|1,540,992,010.24|
|149,995,252.84|
|1,691,441,502.69|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
7 关联方及关联交易
7.1本公司的实际控制人情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|
|控股股东|国有企业|贵阳|陈军|投资|81000万元|25.20|25.20|贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会|

本企业的母公司情况的说明：
贵阳市工业投资（集团）有限公司是经贵阳市政府批准和授权的国有独资公司，经营范围为投资、融资、担保；资本运营；工业土地一级开发、咨询服务；物业管理；销售：工业产品，普通矿产品。
7.2本公司的子公司情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司类型|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|全资子公司|有限责任公司|贵阳市|马世春|进出口代理|2000万元|100|100|
|全资子公司|有限责任公司|贵阳市|马世春|轮胎销售|2000万元|90|100|
|控股子公司|有限责任公司|贵阳市|马世春|轮胎生产与销售|24000万元|95|95|
|全资子公司|有限责任公司|贵阳市|马世春|轮胎生产与销售|4000万元|98.75|100|
|全资子公司|有限公司|贵阳市|马世春|汽车零配件生产与销售|3028.37万元|100|100|
|全资子公司|有限责任公司|美国|-|轮胎系列产品和空气弹簧等|10万美元|100|100|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
7.3本企业的其他关联方情况
||
|-|
|其他关联方与本公司关系|
|法定代表人为本公司监事会主席|
|法定代表人为本公司监事会主席|
|贵州轮胎厂所属子公司|
|贵州轮胎厂所属子公司|
|贵州轮胎厂所属子公司|
|贵州轮胎厂所属子公司|
|贵州前进轮胎实业开发有限公司所属子公司|

 7.4关联交易情况
（1）出售商品/提供劳务情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额|||
|||金额|占同类交易金额的比例|金额|
|销售半部件及材料|见说明|3,931,284.31|11.38%|4,423,258.84|
|销售半部件及材料|见说明|23,482,829.78|67.97%|29,770,896.28|
|销售半部件及材料|见说明|8,383,567.84|0.28%|7,698,828.47|
|销售半部件及材料|见说明|18,017.41|0.05%|9,211.88|
|销售半部件及材料|见说明|-|0.00%|1,280,036.89|
|销售半部件及材料|见说明|-|0.00%|200.84|
|销售半部件及材料|见说明|587,329.25|1.70%|694,444.43|
|提供水、电等|见说明|64,469.35|2.51%|106,932.88|
|提供水、电等|见说明|1,364,783.76|53.21%|1,270,146.94|
|提供水、电等|见说明|18,839.50|0.73%|37,116.29|
|提供水、电等|见说明|67,967.60|2.65%|66,993.39|
|提供水、电等|见说明|-|0.00%|358,680.37|
|提供水、电等|见说明|-|0.00%|0.00|
|加工费|见说明|6,869.48|100.00%|4,283.95|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（2）采购商品/接受劳务情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额|||
|||金额|占同类交易金额的比例|金额|
|采购材料|见说明|5,252,398.62|0.27%|4,948,538.63|
|采购材料|见说明|39,147,590.31|2.00%|48,255,833.25|
|采购材料|见说明|-|0.00%|23,610.00|
|采购材料|见说明|2,497,330.59|0.13%|4,633,194.47|
|服务费|见说明|5,000,000.00|100.00%|4,600,000.00|
|服务费|见说明|3,544,911.88|3.76%|3,227,694.53|
|服务费|见说明|8,453,225.21|8.97%|6,724,129.48|
|服务费|见说明|646,550.00|100.00%|291,475.44|

关联交易说明：本公司与关联公司的购销活动按市场交易条款及有关协议条款结算。
公司无受托管理/承包情况。
公司无委托管理/出包情况。
公司无关联方资金拆借。
公司无关联方资产转让、债务重组情况。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
7.5关联方应收应付款项
上市公司应付关联方款项：
|||
|-|-|
|关联方|2014年6月30日|
||账面余额|
|贵州轮胎厂|481,499.46|
|贵州前进橡胶厂|1,826,587.19|
|贵州前进橡胶内胎公司|1,538,196.68|
|贵州前进轮胎实业开发有限公司|732,986.49|
|贵州轮胎厂建筑工程公司|746,991.16|
|贵阳前进穆棱塑料有限公司|3,070.50|
|贵州轮胎厂工贸公司|1,000.00|
|贵州前进物流有限公司|558,000.00|
|贵州轮胎厂|3,806,844.75|

 8 股份支付
本年度本公司未发生股份支付的情况。
9 或有事项
截至2014年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
10承诺事项
截至2014年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
11资产负债表日后事项
2014年5月19日经公司2013年度股东大会审议通过公司2013年度利润分配方案，以2014年4月非公开发行股票后总股本775,464,304股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元（含税），已于2014年7月实施。
12其他重要事项
截至2014年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
13母公司财务报表主要项目注释
13.1应收账款
（1）应收账款类：
2014年6月30日
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|1,995,719,902.77|99.89|25,328,055.97|
|1,995,719,902.77|99.89|25,328,055.97|
|2,099,300.81|0.11|2,099,300.81|
|1,997,819,203.58|100.00|27,427,356.78|

2013年12月31日
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|
||-||

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|1,298,733,347.54|99.84|20,155,725.23|
|1,298,733,347.54|99.84|20,155,725.23|
|2,080,320.60|0.16|2,080,320.60|
|1,300,813,668.14|100.00|22,236,045.83|

应收账款种类的说明：
结合公司经营规模、业务性质及客户结算状况等，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年6月30日|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|1,864,278,058.85|93.41|9,321,390.29|1,201,070,530.15|92.48|
|103,081,517.78|5.17|5,154,075.89|75,604,512.72|5.82|
|16,893,107.04|0.85|3,378,621.41|7,647,449.97|0.59|
|7,276,105.93|0.36|3,638,052.97|10,550,222.08|0.81|
|1,775,988.82|0.09|1,420,791.06|1,481,319.40|0.11|
|2,415,124.35|0.12|2,415,124.35|2,379,313.22|0.18|
|1,995,719,902.77|100.00|25,328,055.97|1,298,733,347.54|100.00|

贵州股轮胎份有限公司
2014年1至6月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（3）期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款：
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账金额|计提比例|
|2,099,300.81|2,099,300.81|100%|
|2,099,300.81|2,099,300.81||

（4）本报告期核销的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|应收账款性质|核销金额|核销原因|
|经营性|307,431.03|无法收回|
|经营性|25,137.00|无法收回|
|经营性|120,000.00|无法收回|
|经营性|63,858.00|无法收回|
||516,426.03||

（5）本报告期应收账款中无欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
（6）应收账款余额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|子公司|790,493,077.01|1年以内|
|子公司|367,118,520.86|1年以内|
|子公司|264,659,848.18|1年以内|
|子公司|87,007,961.44|1年以内|
|非关联方|23,215,079.69|1年以内|
||1,532,494,487.18||

（7）应收关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|金额|
|子公司|790,493,077.01|
|子公司|367,118,520.86|
|子公司|264,659,848.18|
|子公司|87,007,961.44|
|子公司|14,084,144.23|
||1,523,363,551.72|

（8）本报告期内无终止确认的应收账款。
（9）本报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况。
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2014年1至6月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
13.2其他应收款
（1）其他应收款种类：
2014年6月30日
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|6,785,723.14|100.00|1,186,137.92|
|6,785,723.14|100.00|1,186,137.92|
|6,785,723.14|100.00|1,186,137.92|

2013年12月31日
||||
|-|-|-|
|账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|

按组合计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|6,359,789.29|100.00|742,699.72|
|6,359,789.29|100.00|742,699.72|
|6,359,789.29|100.00|742,699.72|

其他应收款种类的说明：
结合公司资产结构及债务人信用情况，以100万元或以上作为单项金额重大划分标准。
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年6月30日|||||
|账面余额||坏账准备|账面余额||
|金额|比例(%)||金额|比例(%)|
|2,626,705.54|38.71|13,133.53|4,445,519.40|28.45|
|2,420,736.13|35.67|121,036.81|563,102.21|18.39|
|526,909.24|7.76|105,381.85|223,065.21|2.50|
|181,759.21|2.68|90,879.61|958,397.00|6.09|
|869,534.50|12.81|695,627.60|6,000.00|1.63|
|160,078.52|2.36|160,078.52|163,705.47|42.94|
|6,785,723.14|100.00|1,186,137.92|6,359,789.29|100.00|

（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况。
（4）本报告期其他应收款中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
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2014年1至6月财务报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
（5）其他应收款余额前五名单位情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|金额|年限|
|非关联方|417,217.00|2-3年|
|非关联方|134,159.21|3-4年|
|非关联方|60,890.31|1年以内|
|非关联方|60,016.08|1年以内|
|非关联方|53,400.00|1年以内|
||725,682.60||

（6）本报告期内无终止确认的其他应收款。
（7）本报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
13.3长期股权投资
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|核算方法|投资成本|2012/1/1|增减变动|2012/6/30|在被投资单位持股比例|在被投资单位表决权比例|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|成本法|39,500,000.00|39,500,000.00||39,500,000.00|98.75%|100.00%||||
|成本法|20,000,000.00|20,000,000.00||20,000,000.00|100.00%|100.00%||||
|成本法|18,000,000.00|18,000,000.00||18,000,000.00|90.00%|100.00%||||
|成本法|228,000,000.00|228,000,000.00||228,000,000.00|95.00%|95.00%||||
|成本法|187,200,000.00|187,200,000.00||187,200,000.00|8.00%|8.00%||||
|成本法|6,700,000.00|6,700,000.00||6,700,000.00|0.35%|0.35%||||
||499,400,000.00|499,400,000.00||499,400,000.00||||||

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
13.4营业收入和营业成本
（1）营业收入
||
|-|
|本期金额|
|2,977,342,837.59|
|13,778,965.21|
|2,991,121,802.80|
|2,441,991,319.33|
|3,080,813.70|
|2,445,072,133.03|

（2）主营业务（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期金额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|2,977,342,837.59|2,441,991,319.33|3,202,133,042.87|

（3）主营业务（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期金额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|2,953,126,565.57|2,420,586,164.95|3,170,838,031.71|
|24,216,272.02|21,405,154.38|31,295,011.16|
|2,977,342,837.59|2,441,991,319.33|3,202,133,042.87|

（4）主营业务（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期金额|||
|营业收入|营业成本|营业收入|
|1,959,721,490.74|1,550,499,876.19|2,288,091,749.27|
|1,017,621,346.85|891,491,443.14|914,041,293.60|
|2,977,342,837.59|2,441,991,319.33|3,202,133,042.87|

（5）公司前五名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入总额|
|1,462,179,636.79|
|519,832,589.89|
|73,203,029.22|
|53,016,078.44|
|47,004,625.65|
|2,155,235,959.99|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
13.5投资收益
||
|-|
|本期金额|
|12,222,000.00|
|-|
|12,222,000.00|

 13.6现金流量表补充资料
||
|-|
|本期金额|
|67,705,896.30|
|4,007,941.18|
|74,763,695.18|
|3,333,245.19|
|21,638,792.07|
|809,306.01|
|0.00|
|0.00|
|106,959,717.70|
|-12,222,000.00|
|-590,592.60|
|0.00|
|55,554,376.73|
|-990,187,386.57|
|352,786,469.41|
|0.00|
|-315,440,539.40|
|1,204,061,208.63|
|438,204,694.80|
|765,856,513.83|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
14 补充资料
14.1 当期非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|-151,426.47|
|2,283,397.46|
|-1,165,324.37|
|-245,603.77|
|-5,357.14|
|715,685.71|

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（除特别注明外，金额单位为人民币元）
14.2净资产收益率和每股收益
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率||
||基本|
|2.92%|0.15|
|2.89%|0.15|

|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率||
||基本|
|4.14%|0.19|
|3.37%|0.16|

加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2014年8月19日