证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-27号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司第七届董事会第十次会议及公司2013年第七次临时股东大会审议通过了《关于为上海泰维等五家下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司
2013-64号及2013-72号公告），公司同意为厦门泰禾房地产开发有限公司（以下简称“厦门泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担
保，最高担保额度为280,000万元人民币，担保期限三年。
现因厦门泰禾在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意将原 280,000万元担保额度延期三年，同时为其增加220,000万元人民币担保额度，担保期限三年。
2、公司第七届董事会第三次会议及公司2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》（详见公司2013-36号及2013-45号公告），公司同意为福州泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“泰禾新世界”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为360,000万元人民币，担保期限三年。公司同意为北京中维泰禾置业有限公司(以下简称“北京中维泰禾置业”)与金融机构合作所涉及的全部负债和义务
提供连带责任担保，最高担保额度为250,000万元人民币，担保期限两年。
现因泰禾新世界、北京中维泰禾置业拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原 360,000万元、250,000万元担保额度延期三年。北京中维泰禾置业少数股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。
3、公司第六届董事会第三十五次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》（详见公司2013-12号及2013-16号公告），公司同意为宁德市中维房地产开发有限公司（以下简称“宁德中维”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为
120,000万元人民币；公司同意为石狮泰禾广场投资有限公司（以下简称“石狮泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为120,000万元人民币；公司同意为江阴泰禾房地产开发有限公司（以下简称“江阴泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为100,000万元人民币，担保期限三年。
现因宁德中维、石狮泰禾、江阴泰禾拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将对原120,000万元、120,000万元和100,000万元担保额度延期三年。
4、公司第七届董事会第二十一次会议及公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-52号及2014-59号公告），公司同意为北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉盈”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为210,000万元人民币，担保期限三年。北京泰禾嘉盈少数股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。
现因北京泰禾嘉盈拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原210,000万元担保额度延期两年。
5、公司第七届董事会第十次会议及公司2013年第七次临时股东大会审议通过了《关于为上海泰维等五家下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司
2013-64号及2013-72号公告），公司同意为上海泰维房地产开发有限公司（以下简称“上海泰维”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担
保，最高担保额度为250,000万元人民币，担保期限两年。
现因上海泰维拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原 250,000万元担保额度延期两年。上海泰维少数股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。
6、公司第七届董事会第四次会议及公司2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于本公司为下属公司及下属公司之间提供担保的议案》（详见公司
2013-40号及2013-45号公告），公司同意为上海红御房地产开发有限公司（以下简称“上海红御”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担
保，最高担保额度为100,000万元人民币，担保期限两年。
现因上海红御拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原 100,000万元担保额度延期三年。
7、公司第六届董事会第三十一次会议及公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属全资公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2012-60号及2012-71号公告），公司同意为泉州华大泰禾广场投资有限公司（以下简称“泉州华大”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为150,000万元人民币；公司同意为福州泰航房地产开发有限公司（以下简称“福州泰航”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为70,000万元人民币，担保期限三年。
现因泉州华大、福州泰航拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原150,000万元、70,000万元担保额度延期三年。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、厦门泰禾房地产开发有限公司
注册地址：厦门市海沧区新阳街道新光路253号321室
注册资本：10,000万元
设立时间：2013年9月13日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工；销售建筑材料。
股权结构：福州泰禾持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||205,831.03||508,759.63||
|负债总额||204,887.21||301,634.55||
|净资产||943.82||207,125.08||

2、福州泰禾新世界房地产开发有限公司
注册地址：福州市晋安区福新路中段312号1#楼五层
注册资本：75,000万元
设立时间：2011年4月25日
经营范围：房地产开发及销售；物业管理；室内装饰装修；建筑材料批发、代购代销。
股权结构：福州泰禾持股76%、福建中维持股24%。
经营状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||896,046.99||896,069.88||
|负债总额||778,767.47||727,379.14||
|净资产||117,279.51||168,690.74||
||||2013年度||2014 年 1-9月|
|营业收入||227,367.29||173,997.08||
|净利润||43,882.68||51,411.22||

3、北京中维泰禾置业有限公司
注册地址：北京市通州区台湖高端总部基地铺西路1号
注册资本：2,000万元
设立时间：2013年5月10日
经营范围：房地产开发；施工总承包、专业承包、劳务分包；物业管理。
股权结构：福州泰禾持股51%、少数股东持股49%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||242,892.28||323,117.91||
|负债总额||112,445.35||125,785.49||
|净资产||130,446.93||197,332.43||

4、宁德市中维房地产开发有限公司
注册地址：宁德市蕉城区宁川路与天湖路交汇处南侧1102室
注册资本：21,000万元
设立时间：2011年11月17日
经营范围：房地产投资、开发、销售；物业管理；自有物业出租；室内装饰装修；建筑材料批发、代购代销。
股权结构：福州泰禾持股90%、福建中维持股10%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||214,827.81||248,805.35||
|负债总额||195,812.69||221,114.27||
|净资产||19,015.12||27,691.08||
||||2013年度||2014 年 1-9月|
|营业收入||0||73,012.82||
|净利润||-1,543.46||8,675.96||

5、石狮泰禾广场投资有限公司
注册地址：石狮市八七路1107号
注册资本：16,000万元
设立时间：2013年3月5日
经营范围：对房地产的投资；房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工；
房屋租赁。
股权结构：福州泰禾持股100%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||218,934.58||248,119.08||
|负债总额||204,950.53||235,340.75||
|净资产||13,984.05||12,778.33||

6、江阴泰禾房地产开发有限公司
注册地址：江阴市云亭街道环镇北路251号
注册资本：10,000万元
设立时间：2013年3月4日
经营范围：房地产开发经营；商品房的销售；室内外装饰装潢工程施工；建材的销售。
股权结构：福州泰禾持股100%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||111,750.71||117,145.30||
|负债总额||107,598.23||108,967.99||
|净资产||4,152.48||8,177.31||

7、北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司
注册地址：北京市石景山区阜石路166号1号楼13层1605
注册资本：1,000万元
设立时间：2013年7月5日
经营范围：房地产开发；施工总承包、专业承包、劳务分包；物业管理。
股权结构：福州泰禾持股80%、少数股东持股20%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||161,897.16||176,462.09||
|负债总额||161,043.13||176,435.15||
|净资产||854.03||26.94||

8、上海泰维房地产开发有限公司
注册地址：上海市宝山区河曲路118号4127室
注册资本：2,100万元
设立时间：2013年10月18日
经营范围：房地产开发经营；建筑装饰装修；建筑工程设计、施工；市政公用建设工程施工；园林绿化工程；景观设计；企业管理。
股权结构：福州泰禾持股51%、少数股东持股49%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||454,966.10||303,044.62||
|负债总额||454,006.00||183,028.74||
|净资产||960.10||120,015.88||

9、上海红御房地产开发有限公司
注册地址：上海市闸北区天目中路749弄53号140室
注册资本：1,000万元
设立时间：2013年7月22日
经营范围：房地产开发经营；建筑装饰装修；建筑工程设计与施工；市政公用建设工程施工；园林绿化工程；景观设计；企业管理。
股权结构：福州泰禾持股100%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||68,477.27||77,509.37||
|负债总额||67,479.93||76,542.19||
|净资产||997.34||967.18||

10、泉州华大泰禾广场投资有限公司
注册地址：泉州市丰泽区华大街道南浦工业区南华工业楼3楼302室
注册资本：800万元
设立时间：2012年10月19日
经营范围：对房地产的投资；房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工。
股权结构：福州泰禾持股100%
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||264,285.94||426,693.86||

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|负债总额|168,129.43|331,997.80|
|净资产|96,156.51|94,696.06|

11、福州泰航房地产开发有限公司
注册地址：长乐市首占镇首占村新民路61号二层
注册资本：20,000万元
设立时间：2012年10月16日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修；建筑材料批发、代购代销。
股权结构：福州泰禾持股100%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||86,629.87||186,302.10||
|负债总额||67,816.66||168,443.13||
|净资产||18,813.21||17,858.96||

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：厦门泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为500,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
2、借款人：福州泰禾新世界房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为360,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
3、借款人：北京中维泰禾置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为250,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
4、借款人：宁德市中维房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为120,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
5、借款人：石狮泰禾广场投资有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为120,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
6、借款人：江阴泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为100,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
7、借款人：北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为210,000万元
担保期限：两年
担保方式：连带责任担保
8、借款人：上海泰维房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为250,000万元
担保期限：两年
担保方式：连带责任担保
9、借款人：上海红御房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为100,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
10、借款人：泉州华大泰禾广场投资有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为150,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
11、借款人：福州泰航房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高为70,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为厦门泰禾、泰禾新世界、北京中维泰禾置业、宁德中维、北京泰禾嘉盈等 11家下属子公司在与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，为公司合并报表范围内公司，为其担保符合公司整体利益。北京中维泰禾置业、北京泰禾嘉盈、上海泰维的少数股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司为厦门泰禾、泰禾新世界、北京中维泰禾置业、宁德中维、北京泰禾嘉盈等 11家下属子公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司的利益，且此项担保风险可控。
北京中维泰禾置业、北京泰禾嘉盈、上海泰维的少数股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为3,485,587.28万元人民币，全部为对下属控股公司及下属公司之间提供担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十一日