南京公用发展股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-43
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人员)孙祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|8,460,512,354.3||5 7,042,308,684.01||20.14%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,434,935,654.6||6 2,394,932,749.18||1.67%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|856,080,136.12|12.32%||2,610,837,189.62||-3.28%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,568,517.53|123.42%||90,413,695.85||-29.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||16,974,381.84|18.44%||89,481,739.20||-25.76%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||1,892,630,346.50||497.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.0412|123.91%||0.1579||-29.92%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0412|123.91%||0.1579||-29.92%|
|加权平均净资产收益率|0.97%|0.50%||3.73%||-1.82%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-17,460,237.36||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,152,191.65||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||408,374.50||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,262,138.57||
|减：所得税影响额|-2,910,736.01||
|少数股东权益影响额（税后）|-9,658,753.28||
|合计|931,956.65|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||||
|报告期末普通股股东总数||30,870|||||0||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||持有有限售条件|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||||
||||||的股份数量|||股份状态||数量|
|南京公用控股（集团）有限公司|国家||49.53%|283,659,711|177,929,151||||||
|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司|国家||4.70%|26,930,936|1,720,488||||||
|南京高淳港华燃气有限公司|境内非国有法人||1.50%|8,593,750|||||||
|大众交通（集团）股份有限公司|境内非国有法人||1.06%|6,094,231|||||||
|唐慧康|境内自然人||0.81%|4,649,827|||||||
|上海强生集团有限公司|国有法人||0.78%|4,492,800|||||||
|胡志平|境内自然人||0.78%|4,486,000|||||||
|全国社保基金六零四组合|其他||0.64%|3,645,087|||||||
|西部信托有限公司|国有法人||0.48%|2,720,250|||||||
|倪思礼|境内自然人||0.37%|2,139,400|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||股份种类|||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||||
|||||||股份种类|||数量||

|||||
|-|-|-|-|
|南京公用控股（集团）有限公司|105,730,560|人民币普通股|105,730,560|
|南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司|25,210,448|||
|||人民币普通股|25,210,448|
|南京高淳港华燃气有限公司|8,593,750|人民币普通股|8,593,750|
|大众交通（集团）股份有限公司|6,094,231|人民币普通股||
|唐慧康|4,649,827|人民币普通股||
|上海强生集团有限公司|4,492,800|人民币普通股||
|胡志平|4,486,000|人民币普通股||
|全国社保基金六零四组合|3,645,087|人民币普通股||
|西部信托有限公司|2,720,250|人民币普通股||
|倪思礼|2,139,400|人民币普通股||
||以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致|||
|说明||||
||行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|唐慧康通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,649,827|||
|业务情况说明（如有）|股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动幅度（%）|变动原因|
|货币资金|1,934,130,134.67|657,354,406.31|194.23%|主要系公司子公司朗优公司项目开盘销售，销售回款金额增加|
|预付账款|150,925,516.05|56,597,097.83|166.67%|主要系本期公司子公司港华燃气预付气款增加|
|其他应收款|38,657,691.27|177,601,072.06|-78.23%|主要系本期公司子公司唐山电厂收回委托贷款|
|长期股权投资|420,376,476.92|254,626,101.88|65.10%|主要系本期公司新增投资环境公司、南京绿北等公司的股权|
|在建工程|227,939,358.82|387,333,328.82|-41.15%|主要系本期公司子公司港华燃气部分在建工程完工后转入固定资产|
|应付账款|198,737,119.95|124,619,565.71|59.48%|主要系本期公司子公司港华燃气应付工程、材料款增加|
|预收账款|2,279,752,311.13|782,144,727.15|191.47%|主要系公司子公司朗优公司项目开盘销售，楼盘预收款增加|
|应交税费|70,537,979.52|159,751,597.18|-55.85%|主要系本期公司子公司唐山电厂支付2016年替代电量增值税及企业所得税|
|长期借款|525,784,066.81|46,523,076.95|1030.16%|主要系公司子公司朗优公司项目开发建设，增加长期借款|
|项目|本期金额|上期金额|变动幅度（%）|变动原因|
|税金及附加|18,739,467.61|40,754,188.76|-54.02%|主要系受到“营改增”政策影响，营业税较上年同期减少|
|资产减值损失|-597,960.07|28,620,005.18|-102.09%|主要系上年同期中北小贷计提资产减值损失准备|
|投资收益|29,752,742.38|54,477,931.75|-45.39%|主要系受燃煤价格的上涨，本期公司对联营企业唐山丰润投资收益较上年同期减少|
|营业外收入|6,189,086.82|238,411,385.45|-97.40%|主要系中北巴士2016年6月转让，本期公|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||司各项政府补助较上年同期减少|
|归属于母公司净利润|90,413,695.85|129,002,773.68|-29.91%|主要系受燃煤价格的上涨，本期公司对联营企业唐山丰润投资收益较上年同期减少|
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,366,130,947.54|3,055,054,239.33|42.92%|主要系公司子公司朗优公司项目开盘销售，销售回款金额增加|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,976,130,806.70|2,826,468,635.96|-30.08%|主要系中北巴士2016年6月转让，本期公司购买商品支付现金较上年同期减少|
|支付给职工以及为职工支付的现金|301,449,531.47|483,035,863.49|-37.59%|主要系中北巴士2016年6月转让，本期公司员工人数较上年同期减少|
|支付的各项税费|303,118,385.94|188,215,140.71|61.05%|主要系本期公司子公司朗优公司项目开盘销售，支付各项税费以及子公司唐山电厂支付2016年替代电量各项税费较上年同期增加|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,856,538.90|65,048,935.45|-94.07%|主要系上年同期公司收到转让中北巴士资产款|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|269,552,272.96|164,189,184.43|64.17%|主要系本期公司子公司港华燃气购置固定资产较上年同期增加|
|投资支付的现金|113,444,245.36|22,135,513.54|412.50%|主要系本期公司新增投资环境公司、南京绿北等公司的股权|
|取得借款收到的现金|2,387,527,500.00|1,258,490,000.00|89.71%|主要系本期公司子公司为工程项目建设增加银行借贷|
|收到其他与筹资活动有关的现金|400,000,000.00|72,062,568.00|455.07%|主要系本期公司子公司朗优公司收到少数股东借款|
|偿还债务支付的现金|2,210,281,182.96|854,774,102.66|158.58%|主要系本期公司子公司归还银行到期借贷较上年同期增加|
|支付其他与筹资活动有关的现金|546,602,000.00|154,024.00|354781.06%|主要系本期公司子公司朗优公司归还少数股东借款|
|现金及现金等价物净增加额|1,287,625,293.01|63,892,197.24|1915.31%|主要系公司子公司朗优公司项目开盘销售，销售回款金额增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年8月23日，公司与江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）合资设立的南京能网新能源科技发展有限公司（以下简称“能网科技”）与南京公共交通（集团）有限公司（以下简称“公交集团”）及南京华润燃气有限公司（以下简称“华润燃气”）在南京签署了《南京公交充电站项目投资合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），共同出资设立了“南京公用能源有限公司”（以下简称“合资公司”），由合资公司在南京市开展充电配套设施投资、建设及经营业务。合资公司已完成工商登记，取得营业执照，注册资本为5,000万元，其中，公交集团认缴出资1,050万元，持股21%；华润燃气认缴出资2,950万元，持股59%；能网科技认缴出资1,000万元，持股20%。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司子公司南京能网新能源科技发展有限公司与南京公共交通（集团）有限公司及南京华润燃气有限公司签署《南京公交充电站项目投资合作框架协议》，共同出资设立了“南京公用能源有限公司”，在南京市开展充电配套设施投资、建设及经营业务。||详见2017年8月25日《中国证券报》、|
|||《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网|
|||（www.cninfo.com.cn）之《关于控股子|
||2017年08月25日||
|||公司能网科技签署〈南京公交充电站项|
|||目投资合作框架协议〉的公告》|
|||（2017-42）。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券||||会计计量||本期公允价|计入权益的累计||本期出||||资金|
||证券代码|证券简称|最初投资成本||期初账面价值|||本期购买金额||报告期损益|期末账面价值|会计核算科目||
|品种||||模式||值变动损益|公允价值变动||售金额||||来源|
|境内外||||公允价值|||||||||自有|
||002900|哈三联||||10,961.80||8,312.20||10,961.80|19,274.00|交易性金融资产||
|股票||||计量|||||||||资金|
|境内外||||公允价值|||||||||自有|
||300700|岱勒新材||||7,665.44||1,930.16||7,665.44|9,595.60|交易性金融资产||
|股票||||计量|||||||||资金|
|境内外||||公允价值|||||||||自有|
||002906|华阳集团||||||8,501.49|||8,501.49|交易性金融资产||
|股票||||计量|||||||||资金|
|境内外||||公允价值|||||||||自有|
||002901|大博医疗||||4,290.87||3,248.36||4,290.87|7,539.23|交易性金融资产||
|股票||||计量|||||||||资金|
|境内外||||公允价值|||||||||自有|
||002902|铭普光磁||||1,878.44||4,267.26||1,878.44|6,145.70|交易性金融资产||
|股票||||计量|||||||||资金|
|境内外||||公允价值|||||||||自有|
||300654|世纪天鸿||||1,412.00||1,542.00||1,412.00|2,954.00|交易性金融资产||
|股票||||计量|||||||||资金|
|境内外||||公允价值|||||||||自有|
||002903|宇环数控||||||2,632.68|||2,632.68|交易性金融资产||
|股票||||计量|||||||||资金|
|境内外||||公允价值|||||||||自有|
||300705|九典制药||||||2,551.02|||2,551.02|交易性金融资产||
|股票||||计量|||||||||资金|
|合计||||--||26,208.55||32,985.17||26,208.55|59,193.72|--|--|

六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
□适用√不适用
3、后续精准扶贫计划
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,934,130,134.67|657,354,406.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||59,193.72|4,000.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,871,653.61|5,028,570.62|
|应收账款|180,775,911.61|211,812,910.25|
|预付款项|150,925,516.05|56,597,097.83|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||367,867.31|
|应收股利|||
|其他应收款|38,657,691.27|177,601,072.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,139,168,937.45|1,978,966,198.47|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|84,798,948.08|33,551,884.03|
|流动资产合计|4,535,387,986.46|3,121,284,006.88|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款||107,405,565.25|
|可供出售金融资产|152,068,392.78|145,003,847.58|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|420,376,476.92|254,626,101.88|
|投资性房地产|126,329,358.23|129,366,759.68|
|固定资产|2,830,098,705.98|2,724,949,464.24|
|在建工程|227,939,358.82|387,333,328.82|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|109,137,162.10|115,462,910.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|15,594,022.56|14,018,094.51|
|递延所得税资产|42,513,290.50|41,791,004.85|
|其他非流动资产|1,067,600.00|1,067,600.00|
|非流动资产合计|3,925,124,367.89|3,921,024,677.13|
|资产总计|8,460,512,354.35|7,042,308,684.01|
|流动负债：|||
|短期借款|1,139,500,000.00|1,140,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|52,000,000.00|76,000,000.00|
|应付账款|198,737,119.95|124,619,565.71|
|预收款项|2,279,752,311.13|782,144,727.15|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|117,630,133.04|123,077,143.69|
|应交税费|70,537,979.52|159,751,597.18|
|应付利息|2,023,070.61|9,215,830.52|

||||
|-|-|-|
|应付股利|13,849,993.05|12,309,988.70|
|其他应付款|615,222,192.83|571,845,973.81|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|31,015,384.60|33,180,553.18|
|其他流动负债||300,000,000.00|
|流动负债合计|4,520,268,184.73|3,332,145,379.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|525,784,066.81|46,523,076.95|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|47,502,682.72|47,650,127.30|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|17,691,769.53|17,691,769.53|
|递延所得税负债|21,682,161.93|19,916,025.63|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|612,660,680.99|131,780,999.41|
|负债合计|5,132,928,865.72|3,463,926,379.35|
|所有者权益：|||
|股本|572,646,934.00|572,646,934.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|405,698,181.48|404,917,381.48|
|减：库存股|||
|其他综合收益|65,046,485.79|59,748,076.89|
|专项储备|2,375,534.68|1,600,840.55|
|盈余公积|111,895,919.50|111,895,919.50|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,277,272,599.21|1,244,123,596.76|
|归属于母公司所有者权益合计|2,434,935,654.66|2,394,932,749.18|
|少数股东权益|892,647,833.97|1,183,449,555.48|
|所有者权益合计|3,327,583,488.63|3,578,382,304.66|
|负债和所有者权益总计|8,460,512,354.35|7,042,308,684.01|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：孙祥2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|454,864,351.97|265,810,891.32|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||59,193.72|4,000.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|7,924,562.98|2,938,696.31|
|预付款项|21,813,221.26|12,203,762.27|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|552,946,023.83|912,590,009.36|
|存货|42,545,482.09|33,895,238.31|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|318,434.37|67,329.06|
|流动资产合计|1,080,471,270.22|1,227,509,926.63|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|121,043,759.24|113,979,214.04|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,881,385,291.13|1,499,566,640.21|
|投资性房地产|||
|固定资产|197,593,813.34|189,384,241.43|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|31,101,918.98|33,734,561.93|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,781,696.20|2,428,253.54|
|递延所得税资产|5,512,588.58|5,498,090.01|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,238,419,067.47|1,844,591,001.16|
|资产总计|3,318,890,337.69|3,072,100,927.79|
|流动负债：|||
|短期借款|150,000,000.00|347,800,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|52,000,000.00|36,000,000.00|
|应付账款|4,473,461.09|1,651,246.72|
|预收款项|7,185,605.72|3,664,152.73|
|应付职工薪酬|56,969,591.56|64,385,265.29|
|应交税费|14,595,250.29|15,328,818.82|
|应付利息|958,287.28|450,740.52|
|应付股利|12,309,993.05|12,309,988.70|
|其他应付款|786,062,643.01|484,049,288.50|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|31,015,384.60|31,015,384.60|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,115,570,216.60|996,654,885.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|23,261,538.50|46,523,076.95|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|41,297,788.23|40,149,724.04|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|21,682,161.93|19,916,025.63|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|86,241,488.66|106,588,826.62|
|负债合计|1,201,811,705.26|1,103,243,712.50|
|所有者权益：|||
|股本|572,646,934.00|572,646,934.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|772,241,453.84|771,460,653.84|
|减：库存股|||
|其他综合收益|65,046,485.79|59,748,076.89|
|专项储备|2,375,534.68|1,600,840.55|
|盈余公积|111,059,745.51|111,895,919.50|
|未分配利润|593,708,478.61|451,504,790.51|
|所有者权益合计|2,117,078,632.43|1,968,857,215.29|
|负债和所有者权益总计|3,318,890,337.69|3,072,100,927.79|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|856,080,136.12|765,056,208.02|
|其中：营业收入|856,080,136.12|762,153,264.65|
|利息收入||2,902,943.37|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|830,027,056.65|772,456,902.56|
|其中：营业成本|695,807,973.79|611,247,610.47|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出||123.29|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,051,648.02|5,488,151.84|
|销售费用|89,568,652.74|79,920,661.36|
|管理费用|35,352,652.81|45,418,500.74|
|财务费用|4,246,129.29|8,483,854.86|
|资产减值损失||21,898,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||15,895.13|1,880.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||17,305,176.34|18,296,520.50|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||13,803,778.33|17,711,464.03|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|43,374,150.94|10,897,705.96|
|加：营业外收入|1,303,304.32|2,526,409.28|
|其中：非流动资产处置利得|3,405.76|5,052.13|
|减：营业外支出|8,030,162.18|12,906,092.50|
|其中：非流动资产处置损失|7,885,549.91|5,131,326.22|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||36,647,293.08|518,022.74|
|填列）|||
|减：所得税费用|8,138,810.46|-1,092,602.54|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,508,482.62|1,610,625.28|
|归属于母公司所有者的净利润|23,568,517.53|10,549,171.58|
|少数股东损益|4,939,965.09|-8,938,546.30|
|六、其他综合收益的税后净额|10,952,955.00|-13,185,913.92|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||10,952,955.00|-13,185,913.92|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||10,952,955.00|-13,185,913.92|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||10,952,955.00|-13,185,913.92|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|39,461,437.62|-11,575,288.64|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||34,521,472.53|-2,636,742.34|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,939,965.09|-8,938,546.30|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0412|0.0184|
|（二）稀释每股收益|0.0412|0.0184|

法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：陈纬 会计机构负责人：孙祥4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|97,479,346.10|103,617,572.62|
|减：营业成本|71,860,080.50|70,524,557.39|
|税金及附加|878,368.50|363,034.69|

||||
|-|-|-|
|销售费用|6,000,379.17|7,523,269.66|
|管理费用|4,146,074.98|6,922,833.36|
|财务费用|2,100,400.37|7,034,723.99|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||15,895.13|1,880.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||17,044,771.75|54,010,123.55|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||13,543,373.74|17,344,467.08|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,554,709.46|65,261,157.08|
|加：营业外收入|454,450.15|880,509.69|
|其中：非流动资产处置利得|3,405.76|5,052.13|
|减：营业外支出|76,995.53|203,822.83|
|其中：非流动资产处置损失|76,995.53|203,822.83|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||29,932,164.08|65,937,843.94|
|填列）|||
|减：所得税费用|4,248,535.03|3,080,243.40|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,683,629.05|62,857,600.54|
|五、其他综合收益的税后净额|10,952,955.00|-13,185,913.92|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||10,952,955.00|-13,185,913.92|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||10,952,955.00|-13,185,913.92|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|36,636,584.05|49,671,686.62|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0449|0.1098|
|（二）稀释每股收益|0.0449|0.1098|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,610,837,189.62|2,710,073,556.21|
|其中：营业收入|2,610,837,189.62|2,699,507,442.73|
|利息收入||10,566,113.48|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,421,494,959.17|2,771,702,138.77|
|其中：营业成本|2,021,425,163.65|2,301,915,899.77|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出||654.57|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|18,739,467.61|40,754,188.76|
|销售费用|256,999,269.47|253,187,542.29|
|管理费用|107,260,617.13|126,757,759.74|
|财务费用|17,668,401.38|20,466,088.46|
|资产减值损失|-597,960.07|28,620,005.18|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||26,208.55|1,880.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||29,752,742.38|54,477,931.75|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||23,630,990.31|48,522,711.70|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|219,121,181.38|-7,148,770.81|
|加：营业外收入|6,189,086.82|238,411,385.45|
|其中：非流动资产处置利得|4,058.55|11,467,966.23|
|减：营业外支出|29,948,749.82|34,879,639.99|
|其中：非流动资产处置损失|29,178,051.77|25,612,709.04|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||195,361,518.38|196,382,974.65|
|填列）|||
|减：所得税费用|53,483,745.88|40,829,255.71|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|141,877,772.50|155,553,718.94|
|归属于母公司所有者的净利润|90,413,695.85|129,002,773.68|
|少数股东损益|51,464,076.65|26,550,945.26|
|六、其他综合收益的税后净额|5,298,408.90|-19,449,947.63|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||5,298,408.90|-19,449,947.63|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||5,298,408.90|-19,449,947.63|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||5,298,408.90|-19,449,947.63|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|147,176,181.40|136,103,771.31|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||95,712,104.75|109,552,826.05|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|51,464,076.65|26,550,945.26|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1579|0.2253|
|（二）稀释每股收益|0.1579|0.2253|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|276,767,510.20|366,087,421.40|
|减：营业成本|194,843,301.43|470,405,635.27|
|税金及附加|2,230,613.61|1,813,931.05|
|销售费用|18,883,439.19|47,126,431.72|
|管理费用|12,079,811.57|15,983,527.66|
|财务费用|8,730,451.87|19,664,160.26|
|资产减值损失|42,268.38|-426,637.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||26,208.55|1,880.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||176,107,739.85|206,058,243.27|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||23,415,887.78|47,518,196.15|
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|216,091,572.55|17,580,495.77|
|加：营业外收入|2,767,823.51|235,019,599.15|
|其中：非流动资产处置利得|3,715.35|11,465,286.22|
|减：营业外支出|441,124.14|762,639.36|
|其中：非流动资产处置损失|441,124.14|757,139.36|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|218,418,271.92|251,837,455.56|

||||
|-|-|-|
|填列）|||
|减：所得税费用|11,424,324.49|13,235,627.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|206,993,947.43|238,601,828.23|
|五、其他综合收益的税后净额|5,298,408.90|-19,449,947.63|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||5,298,408.90|-19,449,947.63|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||5,298,408.90|-19,449,947.63|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|212,292,356.33|219,151,880.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3615|0.4167|
|（二）稀释每股收益|0.3615|0.4167|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,366,130,947.54|3,055,054,239.33|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金||10,733,611.21|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|315,570.67|981,410.40|
|收到其他与经营活动有关的现金|432,822,055.71|503,652,140.01|
|经营活动现金流入小计|4,799,268,573.92|3,570,421,400.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,976,130,806.70|2,826,468,635.96|
|客户贷款及垫款净增加额||277,916.67|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金||654.57|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||301,449,531.47|483,035,863.49|
|金|||
|支付的各项税费|303,118,385.94|188,215,140.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|325,939,503.31|548,022,936.22|
|经营活动现金流出小计|2,906,638,227.42|4,046,021,147.62|
|经营活动产生的现金流量净额|1,892,630,346.50|-475,599,746.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|218,260.19|61,200,000.00|
|取得投资收益收到的现金|51,623,780.52|72,426,168.30|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,856,538.90|65,048,935.45|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||-5,078,796.58||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|50,619,783.03|198,675,103.75|
|购建固定资产、无形资产和其他|269,552,272.96|164,189,184.43|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|113,444,245.36|22,135,513.54|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|382,996,518.32|186,324,697.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-332,376,735.29|12,350,405.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,387,527,500.00|1,258,490,000.00|
|发行债券收到的现金||300,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|400,000,000.00|72,062,568.00|
|筹资活动现金流入小计|2,787,527,500.00|1,630,552,568.00|
|偿还债务支付的现金|2,210,281,182.96|854,774,102.66|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||303,245,845.71|248,482,135.99|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||135,918,814.04|118,072,917.18|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|546,602,000.00|154,024.00|
|筹资活动现金流出小计|3,060,129,028.67|1,103,410,262.65|
|筹资活动产生的现金流量净额|-272,601,528.67|527,142,305.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-26,789.53|-767.22|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,287,625,293.01|63,892,197.24|
|加：期初现金及现金等价物余额|620,313,886.45|756,857,199.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,907,939,179.46|820,749,397.12|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|281,947,908.87|316,693,157.03|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,010,656,336.05|998,243,333.58|
|经营活动现金流入小计|1,292,604,244.92|1,314,936,490.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|182,708,308.90|241,469,964.22|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||48,892,900.46|239,913,065.94|
|金|||
|支付的各项税费|24,061,443.13|21,884,952.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|898,318,798.60|1,155,670,284.34|
|经营活动现金流出小计|1,153,981,451.09|1,658,938,266.65|
|经营活动产生的现金流量净额|138,622,793.83|-344,001,776.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|218,260.19|61,200,000.00|
|取得投资收益收到的现金|198,193,880.52|213,430,395.37|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,210,410.00|64,955,740.45|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|444,570,030.00||
|投资活动现金流入小计|644,192,580.71|339,586,135.82|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||38,734,114.99|26,718,783.68|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|406,057,245.36|20,804,280.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,800,000.00||
|投资活动现金流出小计|448,591,360.35|47,523,063.68|
|投资活动产生的现金流量净额|195,601,220.36|292,063,072.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|421,600,000.00|594,400,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|421,600,000.00|594,400,000.00|
|偿还债务支付的现金|489,047,378.45|225,507,692.30|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||67,723,175.09|66,688,595.63|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|556,770,553.54|292,196,287.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|-135,170,553.54|302,203,712.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|199,053,460.65|250,265,008.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|229,810,891.32|260,886,251.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|428,864,351.97|511,151,259.57|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
南京公用发展股份有限公司董事长：潘明二〇一七年十月二十五日