道道全粮油股份有限公司
2017年第三季度报告
2017-085
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘建军、主管会计工作负责人徐丹娣及会计机构负责人(会计主管人员)何巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本报告期末比上年度||
||||上年度末||||||
||本报告期末||||||末增减||
||||调整前||调整后||调整后||
|总资产（元）|2,442,452,971.04||1,201,325,696.39||1,231,585,752.39||98.32%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,921,561,231.82||||664,157,372.23||||
||||664,157,372.23||||189.32%||
|（元）|||||||||
|||||||||年初至报|
|||||本报告期|||||
|||||||||告期末比|
|||上年同期||比上年同|年初至报|上年同期|||
||本报告期|||||||上年同期|
|||||期增减|告期末||||
|||||||||增减|
|||调整前|调整后|调整后||调整前|调整后|调整后|
||914,011,617.38|686,125,27|686,125,272.30||2,318,666,740.64|1,885,527,|1,885,527,442.96||
|营业收入（元）||||33.21%||||22.97%|
|||2.30||||442.96|||
|归属于上市公司股东的净利润|57,313,541.10|76,301,845|76,301,845.38||151,864,334.34|205,418,56|205,418,566.04||
|||||-24.89%||||-26.07%|
|（元）||.38||||6.04|||
|归属于上市公司股东的扣除非经|50,231,131|68,747,536|68,747,536||122,676,35|196,137,79|196,137,7||
|||||-26.93%||||-37.45%|
|常性损益的净利润（元）|.60|.87|.87||9.37|8.82|98.82||
|经营活动产生的现金流量净额|178,452,43|312,503,47|312,503,47||-292,371,947.37|390,225,47|390,225,470.04||
|||||-42.90%||||-174.92%|
|（元）|0.63|1.23|1.23|||0.04|||
|基本每股收益（元/股）|0.34|1.02|1.02|-66.67%|0.97|2.74|2.74|-64.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.34|1.02|1.02|-66.67%|0.97|2.74|2.74|-64.60%|
|加权平均净资产收益率|3.05%|12.26%|12.26%|-9.21%|10.23%|36.68%|36.68%|-26.45%|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会（2016）22号），本公司将期初应交税费-增值税期末留抵税额借方余额重分类至“其他流动资产”，导致合并资产负债表及资产负债表其他流动资产、应交税费等报表项目期初余额发生变更如下：报表项目 合并资产负债表 资产负债表
更正前期初余额 更正后期初余额 更正前期初余额 更正后期初余额
其他流动资产 17,337,628.26 47,597,684.26 14,696,720.00 21,262,329.12
流动资产合计 651,078,710.45 681,338,766.45 824,330,689.50 830,896,298.62
资产合计 1,201,325,696.39 1,231,585,752.39 1,040,057,489.28 1,046,623,098.40
应交税费 11,665,808.64 41,925,864.64 22,669,318.74 29,234,927.86流动负债合计 446,964,499.73 477,224,555.73 523,288,034.17 529,853,643.29负债合计 537,168,324.16 567,428,380.16 530,953,125.17 537,518,734.29负债及所有者权益合计1,201,325,696.39 1,231,585,752.39 1,040,057,489.28 1,046,623,098.40更正增加金额 30,260,056.00 6,565,609.12
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-17,924.71|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政||
||10,793,999.79|
|府补助除外）||
|委托他人投资或管理资产的损益|9,414,027.39|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负||
|债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融|20,256,877.70|
|资产取得的投资收益||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,529,680.21|
|减：所得税影响额|9,729,324.99|
|合计|29,187,974.97|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||24,229||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|刘建军|境内自然人||29.71%|29,706,968||29,706,968|||0|
|湖南兴创投资管理有限公司|境内非国有法人||20.17%|20,168,700||20,168,700||||
||||||||||0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|岳阳中创投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|6.00%|6,000,000|6,000,000|||
|||||||0|
|岳阳市诚瑞投资有限公司|境内非国有法人|5.20%|5,202,600|5,202,600|||
||||||质押|4,700,000|
|包李林|境内自然人|3.63%|3,627,250|3,627,250||0|
|蒋蓉|境内自然人|3.31%|3,312,689|3,312,689||0|
|徐丹娣|境内自然人|3.12%|3,123,598|3,123,598||0|
|张军|境内自然人|0.87%|874,959|874,959|质押|122,400|
|彭亮|境内自然人|0.57%|572,290|572,290||0|
|李灯美|境内自然人|0.55%|551,206|551,206||0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|杨国泰||100,060|||人民币普通股|100,060|
|陈贺英||92,800|||人民币普通股|92,800|
|陈福来||87,800|||人民币普通股|87,800|
|陈惠芬||84,900|||人民币普通股|84,900|
|曲宝刚||84,500|||人民币普通股|84,500|
|林泽桂||80,254|||人民币普通股|80,254|
|关文平||78,300|||人民币普通股|78,300|
|楼明||78,210|||人民币普通股|78,210|
|曾琳||76,000|||人民币普通股|76,000|
|陈惜如||73,700|||人民币普通股|73,700|
|||公司控股股东、实际控制人刘建军先生持有湖南兴创投资管理有限公司 90%的股份，|||||
|||持有岳阳中创投资中心（有限合伙）100万股，刘建军先生、湖南兴创投资管理有限公|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||司、岳阳中创投资中心（有限合伙）与上市公司构成关联关系，殷宇飞为上市公司董事，|||||
|说明|||||||
|||控股岳阳市诚瑞投资有限公司60%的股份，岳阳市诚瑞投资有限公司、董事殷宇飞与上|||||
|||市公司构成关联关系。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||无|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动的原因明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||期末余额（元）||期初余额（元）||变动幅度||变动原因|
|衍生金融资产||9,759,540.00||2,447,600.00||298.74%||主要系评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动盈利增加||
|应收账款||12,716,207.88||6,936,765.05||83.32%||主要系本期授信销售额增加||
|预付款项||257,747,428.07||159,870,131.38||61.22%||主要系按采购合同规定的预付原材料采购款增加||
|存货||421,982,669.41|||234,061,363.84|80.29%||主要系本期增加原材料库存||
|其他流动资产||755,992,383.52||47,597,684.26||1488.30%||主要系本期购买银行保本理财产品增加||
|固定资产||568,764,097.32||115,160,594.88||393.89%||主要系子公司投产，在建工程完工预转固||
|在建工程||26,777,192.00||326,120,534.20||-91.79%||主要系子公司投产，在建工程完工预转固||
|递延所得税资产||1,429,100.93||9,066,036.98||-84.24%||主要系2016年预提的销售返利在本期支付影响||
|其他非流动资产||1,151,708.70||526,267.60||118.84%||主要系预付长期资产购置款增加||
|衍生金融负债||-||847,300.00||-100.00%||主要系评价为非高度有效套保合约期末持仓浮动亏损减少||
|应付职工薪酬||2,768,589.71||11,448,880.36||-75.82%||主要系2016年年终奖于本期发放||
|应交税费||19,220,145.41||41,925,864.64||-54.16%||主要系2016年期末税费于本期缴纳||
|其他应付款||28,867,196.51||49,022,411.28||-41.11%||主要系2016年年底计提的销售返利在本期支付||
|一年内到期的非流动负债||4,865,733.23||1,745,533.03||178.75%||主要系一年内到期的递延收益增加||
|递延所得税负债||2,616,101.73||1,151,155.83||127.26%||主要系衍生金融资产增减变动的影响||
|股本||100,000,000.00||75,000,000.00||33.33%||主要系吸收社会公众投资||
|资本公积||1,216,280,785.16||121,044,539.91||904.82%||主要系吸收社会公众投资的资本溢价||

主要系评价为高度有效套保合约期其他综合收益 14,696,720.00 -100.00%
末持仓浮动盈亏变动
2、利润表项目变动的原因说明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期金额|||||
||项目||本期金额（元）||||变动幅度||变动原因|
||||||（元）|||||
|营业成本||2,037,405,239.14||1,523,663,814.66||33.72%||主要系销量增加导致成本增加||
|税金及附加||7,238,903.14||4,661,408.83||55.29%||主要系按财政部财会[2016]22 号文件规定调整部分税金科目所致||
|财务费用||-2,021,077.79||-5,255,343.07||61.54%||主要系本期购买银行保本理财产品减少存量资金，使利息收入减少||
|资产减值损失||1,613,595.01||406,199.75||297.24%||主要系本期计提的存货跌价准备增加||
|公允价值变动收益||9,759,540.00||1,338,540.00||629.12%||主要系期末持仓的无效套期合约浮动盈亏变动||
|投资收益||19,911,365.09||6,287,228.03||216.70%||主要系本期购买银行保本理财产品使投资收益增加||
|营业外收入||10,807,989.58||5,625,087.99||92.14%||主要系本期收到的政府补助高于上年同期||
|营业外支出||1,561,594.71||876,499.73||78.16%||主要系本期南京公司计提诉讼判决款项||

3、现金流量表项目变动的原因说明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期金额|||||
||项目||本期金额（元）||||变动幅度||变动原因|
||||||（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额||-292,371,947.37||390,225,470.04||174.92%||主要系本期支付的材料采购款增加||
|投资活动产生的现金流量净额||-777,588,482.94||-295,191,334.86||163.42%||主要系本期支付银行保本理财产品款增加||
|筹资活动产生的现金流量净额||1,116,697,885.80||-36,185,681.80||3186.02%||主要系本期收到募集资金||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年9月6日，公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，2017
年半年度利润分配的实施方案于2017年10月16日实施完毕。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2017年半年度利润分配实施方案||公司在《证券时报》、《证券日报》、《上|
||2017年10月10日|海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯|
|||网上披露的“2017-075”号公告。|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-20.00%|至|20.00%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||16,458|至|24,688|
|间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|20,573.36|||
|业绩变动的原因说明|中南地区生产衔接至产能和产品出库受到阶段性影响；原材料价格波动。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资成|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
|||||1,047,133,700.|1,166,243,7|7,401,350.9|280,219,400||
|期货|18,121,921.80|9,759,540.00|-14,696,720.00|||||自有资金|
|||||00|30.00|2|.00||
|||||1,047,133,700.|1,166,243,7|7,401,350.9|280,219,400||
|合计|18,121,921.80|9,759,540.00|-14,696,720.00|||||--|
|||||00|30.00|2|.00||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司在巨潮资讯网|
||||（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、|
||||《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券|
|2017年09月11日|其他|其他||
||||报》披露的公告编号为“2017-074”号《关|
||||于参加2017年投资者网上接待日活动的|
||||公告。|
||||公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披|
|2017年09月14日|其他|机构|露的《投资者关系活动记录表》，编号：|
||||2017-002。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道道全粮油股份有限公司
2017年10月26日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|233,683,088.27|193,877,274.74|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|9,759,540.00|2,447,600.00|
|应收票据|||
|应收账款|12,716,207.88|6,936,765.05|
|预付款项|267,930,767.96|159,870,131.38|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|6,448,958.90||
|应收股利|||
|其他应收款|38,116,192.78|36,547,947.18|
|买入返售金融资产|||
|存货|421,982,669.41|234,061,363.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|755,992,383.52|47,597,684.26|
|流动资产合计|1,746,629,808.72|681,338,766.45|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|568,764,097.32|115,160,594.88|
|在建工程|26,777,192.00|326,120,534.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|97,701,063.37|99,373,552.28|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,429,100.93|9,066,036.98|
|其他非流动资产|1,151,708.70|526,267.60|
|非流动资产合计|695,823,162.32|550,246,985.94|
|资产总计|2,442,452,971.04|1,231,585,752.39|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债||847,300.00|
|应付票据|||
|应付账款|39,827,834.99|42,073,953.78|
|预收款项|337,125,736.87|330,160,612.64|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,768,589.71|11,448,880.36|
|应交税费|19,220,145.41|41,925,864.64|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|28,867,196.51|49,022,411.28|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|4,865,733.23|1,745,533.03|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|432,675,236.72|477,224,555.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|85,600,400.77|89,052,668.60|
|递延所得税负债|2,616,101.73|1,151,155.83|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|88,216,502.50|90,203,824.43|
|负债合计|520,891,739.22|567,428,380.16|
|所有者权益：|||
|股本|100,000,000.00|75,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,216,280,785.16|121,044,539.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益||14,696,720.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|37,177,451.12|35,997,917.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|568,102,995.54|417,418,194.59|
|归属于母公司所有者权益合计|1,921,561,231.82|664,157,372.23|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,921,561,231.82|664,157,372.23|
|负债和所有者权益总计|2,442,452,971.04|1,231,585,752.39|

法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：徐丹娣 会计机构负责人：何巍2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|231,449,137.69|188,530,653.92|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|9,759,540.00|2,447,600.00|
|应收票据|||
|应收账款|1,827,899.97|6,904,397.22|
|预付款项|172,366,622.18|139,457,090.56|
|应收利息|6,448,958.90||
|应收股利|||
|其他应收款|574,211,322.16|324,489,258.86|
|存货|91,196,700.07|147,804,968.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|709,026,754.69|21,262,329.12|
|流动资产合计|1,796,286,935.66|830,896,298.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|153,366,939.80|153,366,939.80|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|43,201,125.89|45,634,480.21|
|在建工程|4,376,764.71|2,566,507.55|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|6,939,130.98|7,160,418.40|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|592,134.26|6,998,453.82|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|208,476,095.64|215,726,799.78|
|资产总计|2,004,763,031.30|1,046,623,098.40|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债||847,300.00|
|应付票据|||
|应付账款|682,034.21|19,907,576.41|
|预收款项|23,935,004.62|308,129,518.87|
|应付职工薪酬|884,453.14|9,498,993.93|
|应交税费|117,712.33|29,234,927.86|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|333,279,185.70|161,691,659.86|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|646,009.56|543,666.36|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|359,544,399.56|529,853,643.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,240,933.80|7,265,016.00|
|递延所得税负债|2,439,885.00|400,075.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|11,680,818.80|7,665,091.00|
|负债合计|371,225,218.36|537,518,734.29|
|所有者权益：|||
|股本|100,000,000.00|75,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,219,025,192.71|123,788,947.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益||14,696,720.00|
|专项储备|||
|盈余公积|37,177,451.12|35,997,917.73|
|未分配利润|277,335,169.11|259,620,778.92|
|所有者权益合计|1,633,537,812.94|509,104,364.11|
|负债和所有者权益总计|2,004,763,031.30|1,046,623,098.40|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|914,011,617.38|686,125,272.30|
|其中：营业收入|914,011,617.38|686,125,272.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|845,964,767.02|591,168,466.28|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|812,261,079.93|561,021,734.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,834,118.91|1,670,024.74|
|销售费用|22,834,724.26|21,319,655.58|
|管理费用|10,350,068.43|7,786,796.28|
|财务费用|262,875.65|-229,885.76|
|资产减值损失|-1,578,100.16|-399,859.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||10,459,770.00|2,551,980.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-4,652,237.95|8,569,007.22|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|73,854,382.41|106,077,793.24|
|加：营业外收入|3,709,778.62|1,612,372.47|
|其中：非流动资产处置利得||48,124.82|
|减：营业外支出|74,098.00|833,800.00|
|其中：非流动资产处置损失|11,098.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||77,490,063.03|106,856,365.71|
|列）|||
|减：所得税费用|20,176,521.93|30,554,520.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|57,313,541.10|76,301,845.38|
|归属于母公司所有者的净利润|57,313,541.10|76,301,845.38|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|14,629,880.00|-8,074,780.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||14,629,880.00|-8,074,780.00|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||14,629,880.00|-8,074,780.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||14,629,880.00|-8,074,780.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|71,943,421.10|68,227,065.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||71,943,421.10|68,227,065.38|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.34|1.02|
|（二）稀释每股收益|0.34|1.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：徐丹娣 会计机构负责人：何巍4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|400,652,018.65|579,297,761.46|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|384,930,238.38|487,863,416.26|
|税金及附加|473,475.69|1,042,704.84|
|销售费用|5,961,131.09|16,283,203.31|
|管理费用|4,797,640.95|4,134,790.23|
|财务费用|251,382.11|-227,019.80|
|资产减值损失|-413,861.07|-127,657.42|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||10,459,770.00|2,551,980.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-4,652,237.95|8,569,007.22|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,459,543.55|81,449,311.26|
|加：营业外收入|1,644,700.85|216,355.79|
|其中：非流动资产处置利得||48,124.82|
|减：营业外支出|14,098.00|133,800.00|
|其中：非流动资产处置损失|11,098.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,090,146.40|81,531,867.05|
|列）|||
|减：所得税费用|4,991,556.69|25,791,366.20|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,098,589.71|55,740,500.85|
|五、其他综合收益的税后净额|14,629,880.00|-8,074,780.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||14,629,880.00|-8,074,780.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||14,629,880.00|-8,074,780.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|21,728,469.71|47,665,720.85|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,318,666,740.64|1,885,527,442.96|
|其中：营业收入|2,318,666,740.64|1,885,527,442.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,160,029,528.95|1,623,476,944.88|
|其中：营业成本|2,037,405,239.14|1,523,663,814.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,238,903.14|4,661,408.83|
|销售费用|86,041,533.56|76,521,578.73|
|管理费用|29,751,335.89|23,479,285.98|
|财务费用|-2,021,077.79|-5,255,343.07|
|资产减值损失|1,613,595.01|406,199.75|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||9,759,540.00|1,338,540.00|
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||19,911,365.09|6,287,228.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|188,308,116.78|269,676,266.11|
|加：营业外收入|10,807,989.58|5,625,087.99|
|其中：非流动资产处置利得|63.00|48,124.82|
|减：营业外支出|1,561,594.71|876,499.73|
|其中：非流动资产处置损失|17,987.71||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||197,554,511.65|274,424,854.37|
|列）|||
|减：所得税费用|45,690,177.31|69,006,288.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|151,864,334.34|205,418,566.04|
|归属于母公司所有者的净利润|151,864,334.34|205,418,566.04|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-14,696,720.00|6,057,980.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-14,696,720.00|6,057,980.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-14,696,720.00|6,057,980.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
||-14,696,720.00|6,057,980.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|137,167,614.34|211,476,546.04|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||137,167,614.34|211,476,546.04|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.97|2.74|
|（二）稀释每股收益|0.97|2.74|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,361,064,055.61|1,595,704,113.36|
|减：营业成本|1,308,123,787.10|1,331,773,229.50|
|税金及附加|3,701,214.66|3,630,704.41|
|销售费用|44,364,932.79|61,207,824.62|
|管理费用|14,953,254.27|13,361,969.42|
|财务费用|-2,035,458.15|-4,699,084.37|
|资产减值损失|-1,044,154.01|674,764.93|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||9,759,540.00|1,338,540.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||19,911,365.09|6,287,228.03|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,671,384.04|197,380,472.88|
|加：营业外收入|5,275,846.93|1,918,835.73|
|其中：非流动资产处置利得|63.00|48,124.82|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|229,198.90|143,800.00|
|其中：非流动资产处置损失|17,987.71||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,718,032.07|199,155,508.61|
|列）|||
|减：所得税费用|8,824,108.49|54,304,549.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,893,923.58|144,850,959.45|
|五、其他综合收益的税后净额|-14,696,720.00|6,057,980.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-14,696,720.00|6,057,980.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
||-14,696,720.00|6,057,980.00|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,197,203.58|150,908,939.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,567,430,947.39|2,350,615,806.52|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|69,236,426.08|49,358,149.28|
|经营活动现金流入小计|2,636,667,373.47|2,399,973,955.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,653,370,369.68|1,757,251,142.02|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||39,879,658.31|34,255,447.05|
|金|||
|支付的各项税费|78,222,599.35|97,249,800.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|157,566,693.50|120,992,096.43|
|经营活动现金流出小计|2,929,039,320.84|2,009,748,485.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-292,371,947.37|390,225,470.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,965,068.49||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,191.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|500,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|502,971,259.49||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||100,559,742.43|295,191,334.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,180,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,280,559,742.43|295,191,334.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-777,588,482.94|-295,191,334.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,130,740,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,130,740,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,304,614.20|36,185,681.80|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,737,500.00||
|筹资活动现金流出小计|14,042,114.20|36,185,681.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,116,697,885.80|-36,185,681.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-879,421.96|-3,824.17|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|45,858,033.53|58,844,629.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|187,825,054.74|413,351,150.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|233,683,088.27|472,195,779.59|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,416,166,615.18|1,952,834,376.58|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,150,141,657.46|332,350,691.21|
|经营活动现金流入小计|2,566,308,272.64|2,285,185,067.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,457,656,723.52|1,463,921,730.95|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||24,422,050.55|27,371,070.23|
|金|||
|支付的各项税费|40,067,640.37|77,080,986.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,431,802,679.47|591,550,559.06|
|经营活动现金流出小计|2,953,949,093.91|2,159,924,346.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-387,640,821.27|125,260,721.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,965,068.49||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,191.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|500,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|502,971,259.49||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,178,198.29|5,666,003.85|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,180,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,182,178,198.29|5,666,003.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-679,206,938.80|-5,666,003.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,130,740,000.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,130,740,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,304,614.20|36,185,681.80|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|9,737,500.00||
|筹资活动现金流出小计|14,042,114.20|36,185,681.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,116,697,885.80|-36,185,681.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-879,421.96|-3,824.17|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|48,970,703.77|83,405,211.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|182,478,433.92|370,518,560.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|231,449,137.69|453,923,771.40|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。