浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表浙江东音泵业股份有限公司
2018年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|357,046,491.58|125,759,598.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|514,050.00|1,296,000.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|155,198,018.62|129,295,332.34|
|其中：应收票据|||
|应收账款|155,198,018.62|129,295,332.34|
|预付款项|13,449,249.72|19,658,075.91|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|5,651,694.82|19,880,054.12|
|买入返售金融资产|||
|存货|219,926,633.65|179,726,472.92|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,128,079.35|1,563,774.29|
|流动资产合计|754,914,217.74|477,179,308.30|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|199,851,680.82|204,246,651.90|
|在建工程|141,285,229.41|21,904,269.20|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|188,050,858.13|191,390,976.51|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|32,184.09|101,435.94|
|递延所得税资产|7,277,389.25|4,104,234.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|536,497,341.70|421,747,567.66|
|资产总计|1,291,411,559.44|898,926,875.96|
|流动负债：|||
|短期借款|45,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|63,670,655.49|83,919,224.18|
|预收款项|36,642,661.49|30,190,955.70|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,241,691.75|12,488,269.42|
|应交税费|9,554,052.46|12,691,411.50|
|其他应付款|1,435,750.06|529,557.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|流动负债合计|167,544,811.25|139,819,418.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|222,888,691.50||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|26,269,376.56|4,727,767.98|
|递延所得税负债|77,107.50|194,400.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|249,235,175.56|4,922,167.98|
|负债合计|416,779,986.81|144,741,586.45|
|所有者权益：|||
|股本|200,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|56,033,521.51||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|210,343,702.31|210,343,702.31|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|54,474,104.73|46,047,786.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|353,780,244.08|297,793,800.85|
|归属于母公司所有者权益合计|874,631,572.63|754,185,289.51|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|874,631,572.63|754,185,289.51|
|负债和所有者权益总计|1,291,411,559.44|898,926,875.96|

法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林
浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表2、母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|356,623,142.86|125,575,994.44|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|514,050.00|1,296,000.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|155,198,018.62|129,295,332.34|
|其中：应收票据|||
|应收账款|155,198,018.62|129,295,332.34|
|预付款项|13,449,249.72|19,658,075.91|
|其他应收款|5,648,593.55|19,878,703.23|
|存货|219,926,633.65|179,726,472.92|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,128,079.35|1,563,774.29|
|流动资产合计|754,487,767.75|476,994,353.13|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,000,000.00|5,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|199,825,085.02|204,214,448.11|
|在建工程|141,285,229.41|21,904,269.20|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|188,050,858.13|191,390,976.51|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|32,184.09|101,435.94|
|递延所得税资产|7,277,389.25|4,104,234.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|541,470,745.90|426,715,363.87|

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|资产总计|1,295,958,513.65|903,709,717.00|
|流动负债：|||
|短期借款|45,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|69,785,401.19|90,152,763.13|
|预收款项|36,642,661.49|30,190,955.70|
|应付职工薪酬|10,982,926.22|12,244,754.37|
|应交税费|9,508,328.20|12,597,952.52|
|其他应付款|1,435,750.06|529,557.67|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|173,355,067.16|145,715,983.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|222,888,691.50||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|26,269,376.56|4,727,767.98|
|递延所得税负债|77,107.50|194,400.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|249,235,175.56|4,922,167.98|
|负债合计|422,590,242.72|150,638,151.37|
|所有者权益：|||
|股本|200,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|56,033,521.51||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|210,343,702.31|210,343,702.31|
|减：库存股|||

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|54,474,104.73|46,047,786.35|
|未分配利润|352,516,942.38|296,680,076.97|
|所有者权益合计|873,368,270.93|753,071,565.63|
|负债和所有者权益总计|1,295,958,513.65|903,709,717.00|

法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林3、合并本报告期利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|198,635,539.30|192,290,503.57|
|其中：营业收入|198,635,539.30|192,290,503.57|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|166,134,292.40|160,396,889.66|
|其中：营业成本|144,700,957.15|127,779,969.44|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,795,817.61|3,082,603.42|
|销售费用|7,644,889.07|3,945,487.39|
|管理费用|11,525,008.33|12,263,843.55|
|研发费用|8,814,911.20|6,508,489.36|
|财务费用|-8,191,112.76|5,896,466.46|

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|其中：利息费用|331,916.91|268,371.48|
|利息收入|-92,332.10|-424,440.77|
|资产减值损失|-156,178.20|920,030.04|
|加：其他收益|92,797.14|863,666.19|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,175,768.42||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|514,050.00||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,283,862.46|32,757,280.10|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|34,225.57|1,120.95|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|34,249,636.89|32,756,159.15|
|减：所得税费用|3,574,497.46|4,739,220.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,675,139.43|28,016,939.07|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|30,675,139.43|28,016,939.07|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|30,675,139.43|28,016,939.07|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|30,675,139.43|28,016,939.07|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|30,675,139.43|28,016,939.07|

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|198,635,539.30|192,290,503.57|
|减：营业成本|144,828,070.44|127,879,659.90|
|税金及附加|1,784,760.56|3,071,754.34|
|销售费用|7,644,889.07|3,945,487.39|
|管理费用|11,448,935.06|12,199,121.96|
|研发费用|8,814,911.20|6,508,489.36|
|财务费用|-8,190,907.06|5,896,385.52|
|其中：利息费用|331,916.91|268,371.48|
|利息收入|-92,014.40|-424,174.71|
|资产减值损失|-156,143.02|920,011.12|
|加：其他收益|92,797.14|845,810.37|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,175,768.42||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|514,050.00||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,243,638.61|32,715,404.35|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|34,225.57|1,120.95|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|34,209,413.04|32,714,283.40|
|减：所得税费用|3,595,997.48|4,728,757.06|

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,613,415.56|27,985,526.34|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|30,613,415.56|27,985,526.34|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|30,613,415.56|27,985,526.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.14|

法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|660,347,982.41|625,410,526.44|
|其中：营业收入|660,347,982.41|625,410,526.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|565,393,719.87|522,883,317.96|
|其中：营业成本|484,841,447.76|426,123,278.68|

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,990,314.18|6,954,570.75|
|销售费用|19,498,470.43|14,549,757.92|
|管理费用|36,206,065.88|36,032,944.85|
|研发费用|24,885,475.91|22,341,477.19|
|财务费用|-10,201,578.72|9,868,559.96|
|其中：利息费用|504,867.67|655,027.15|
|利息收入|-293,137.04|-579,224.65|
|资产减值损失|4,173,524.43|7,012,728.61|
|加：其他收益|309,191.42|1,079,548.21|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,042,031.52|4,073,552.56|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-781,950.00|-6,000.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|96,523,535.48|107,674,309.25|
|加：营业外收入|177,549.58|300.00|
|减：营业外支出|252,526.83|11,724.65|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|96,448,558.23|107,662,884.60|
|减：所得税费用|12,035,796.62|14,677,148.87|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,412,761.61|92,985,735.73|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|84,412,761.61|92,985,735.73|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|84,412,761.61|92,985,735.73|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|84,412,761.61|92,985,735.73|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|84,412,761.61|92,985,735.73|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.42|0.46|
|（二）稀释每股收益|0.41|0.46|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|660,347,982.41|625,410,526.44|
|减：营业成本|485,263,523.55|426,397,787.11|
|税金及附加|5,954,282.15|6,921,159.40|
|销售费用|19,498,470.43|14,549,757.92|
|管理费用|35,960,690.28|35,818,431.70|
|研发费用|24,885,475.91|22,341,477.19|
|财务费用|-10,201,312.92|9,868,639.79|
|其中：利息费用|504,867.67|655,027.15|

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|利息收入|-292,306.24|-578,285.82|
|资产减值损失|4,173,432.31|7,012,667.12|
|加：其他收益|309,191.42|1,061,692.39|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,042,031.52|4,073,552.56|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-781,950.00|-6,000.00|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|96,382,693.64|107,629,851.16|
|加：营业外收入|176,791.53|300.00|
|减：营业外支出|252,526.83|11,724.65|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|96,306,958.34|107,618,426.51|
|减：所得税费用|12,043,774.55|14,666,029.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,263,183.79|92,952,396.89|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|84,263,183.79|92,952,396.89|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|84,263,183.79|92,952,396.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.42|0.46|
|（二）稀释每股收益|0.41|0.46|

法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林
浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|665,843,269.05|573,312,486.13|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|74,596,699.01|50,745,025.07|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,174,423.15|2,130,549.47|
|经营活动现金流入小计|748,614,391.21|626,188,060.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|580,851,792.18|475,289,896.14|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|86,889,992.32|76,100,890.35|
|支付的各项税费|27,463,709.19|22,911,200.09|
|支付其他与经营活动有关的现金|31,004,346.50|25,171,615.09|
|经营活动现金流出小计|726,209,840.19|599,473,601.67|
|经营活动产生的现金流量净额|22,404,551.02|26,714,459.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||100,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,992,031.54|4,073,552.56|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|107,293.50|854.70|

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|31,820,000.00|281,600.00|
|投资活动现金流入小计|33,919,325.04|104,356,007.26|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|127,610,372.01|137,289,068.53|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||10,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|127,610,372.01|147,289,068.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-93,691,046.97|-42,933,061.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|116,303,164.30|91,278,800.00|
|发行债券收到的现金|276,358,668.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|392,661,832.30|91,278,800.00|
|偿还债务支付的现金|72,306,821.95|79,545,400.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,589,274.21|60,534,460.26|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|92,896,096.16|140,079,860.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|299,765,736.14|-48,801,060.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,737,957.67|-5,458,520.26|
|五、现金及现金等价物净增加额|233,217,197.86|-70,478,182.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|122,726,278.72|139,137,961.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|355,943,476.58|68,659,778.90|

法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|665,490,743.36|572,987,598.15|
|收到的税费返还|74,596,699.01|50,745,025.07|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,172,834.30|2,111,754.82|
|经营活动现金流入小计|748,260,276.67|625,844,378.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|583,099,266.49|476,772,116.72|
|支付给职工以及为职工支付的现金|84,967,859.82|74,203,738.49|
|支付的各项税费|27,039,371.53|22,535,915.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,988,972.25|25,169,219.86|
|经营活动现金流出小计|726,095,470.09|598,680,990.29|
|经营活动产生的现金流量净额|22,164,806.58|27,163,387.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||100,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,992,031.54|4,073,552.56|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|107,293.50|854.70|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|31,820,000.00|281,600.00|
|投资活动现金流入小计|33,919,325.04|104,356,007.26|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|127,610,372.01|137,289,068.53|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||10,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|127,610,372.01|147,289,068.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-93,691,046.97|-42,933,061.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|116,303,164.30|91,278,800.00|
|发行债券收到的现金|276,358,668.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|392,661,832.30|91,278,800.00|
|偿还债务支付的现金|72,306,821.95|79,545,400.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,589,274.21|60,534,460.26|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|92,896,096.16|140,079,860.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|299,765,736.14|-48,801,060.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,737,957.67|-5,458,520.26|
|五、现金及现金等价物净增加额|232,977,453.42|-70,029,254.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|122,542,674.44|138,476,242.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|355,520,127.86|68,446,988.93|

法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林浙江东音泵业股份有限公司2018年10月23日