证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2017-035安徽江淮汽车集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票 430,079,096股，每股发行价格为人民币10.62元，募集资金总额为人民币4,567,439,999.52元，扣除与发行有关的费用人民币 70,092,466.50元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币4,497,347,533.02元。该募集资金已于2016年8月10日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4379号《验资报告》予以验证。
截至2016年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项为人民币54,266.74万元。截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位后，截至2017年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入36,487.35万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,487.35万元；（2）2017年1-6月公司直接投入募集资金项目119,967.88万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额86,336.94万元），截止2017年6月30日止，公司累计直接投入募集资金项目137,747.27万元（含公司使用银行承兑汇票支付募
集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额92,941.94万元）；（3）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 199,900.00万元；（4）公司以使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品余额为8,800.00万元，结构性存款余额为20,000.00万元。2017年1-6月份公司使用募集资金 119,967.88万元，累计使用募集资金174,234.62万元，扣除累计已使用募集资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为
46,951.38万元，2017年1-6月募集资金专用账户利息收入 811.76万元，累计利息收入1,318.21万元，募集资金专户2017年6月30日余额合计为48,269.59万元（募集资金专户余额中含待转出的公司其他银行存款账户已支付的本次定向增发募集资金相关发行费用151.24万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年 8月 22日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；本公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户（账号：20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|募集资金投资项目|银行名称|银行账号|账户余额|

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|名称||||
|高端商用车变速器建设项目|中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行|130201053800000406|359,471.41|
|新能源乘用车及核心零部件建设项目|中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行|76710188000154396|155,903,601.98|
|高端及纯电动轻卡建设项目|安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行|20000233442610300000729|326,432,790.10|
|合 计|||482,695,863.49|

注：中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行募集资金专项账户（账号：76710188000154396）余额中，含待转出的其他银行存款账户（非募集资金专户）已支付的本次定向增发募集资金相关发行费用1,512,387.40元。
三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币174,234.62万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2017年8月31日
附表1： 募集资金使用情况对照表
（2017年1-6月） 单位：万元
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|募集资金总额||||449,734.75||本年度投入募集资金总额|||||119,967.88||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||174,234.62||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高端及纯电动轻卡建设项目|否|200,000.00|200,000.00|200,000.00|68,174.56|115,609.45|-84,390.55|57.80%|2018年12月||/|否|
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|高端商用车变速器建设项目|否|50,000.00|50,000.00|50,000.00|6,433.02|13,196.07|-36,803.93|26.39%|2018年12月||/|否|
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|新能源乘用车及核心零部件建设项目|否|200,000.00|199,734.75|199,734.75|45,360.30|45,429.10|-154,305.65|22.74%|2018年6月||/|否|
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|合计|—|450,000.00|449,734.75|449,734.75|119,967.88|174,234.62|-275,500.13|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||根据华普天健会计师事务所出具的会专字（2016）第4624号《关于安徽江淮汽车股份有限公司以自||||||||
||||||筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年8月31日止，江淮汽车以自筹资金预先投入高||||||||
||||||端及纯电动轻卡建设项目的投资金额为34,019.30万元，以自筹资金预先投入高端商用车变速器建设||||||||
||||||项目的投资金额为2,468.05万元，江淮汽车以募集资金36,487.35万元置换预先已投入高端及纯电动||||||||
||||||轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第六届董||||||||
||||||事会第十一次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临2016－054。||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据公司六届十一次董事会和六届八次监事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流|
||动资金的议案》，同意公司以 20 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事|
||会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户，截止2017年6月30日，|
||累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额199,900.00万元。|
|募集资金结余的金额及形成原因|募集资金专户2017年6月30日余额合计为48,269.59万元，结余原因为项目尚在实施中，以及待转|
||出的公司其他银行存款账户已支付的本次定向增发募集资金相关发行费用151.24万元。|
|募集资金其他使用情况|公司分别于2016年9月27日召开六届十一次董事会和六届八次监事会、于2016年11月15日召开|
||2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不|
||存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，拟使用不超过20|
||亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性|
||好的保本型理财产品、结构性存款等。公司在任一时点购买的银行理财产品等余额不得超过20亿元|
||投资产品的期限不超过一年，决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年之内有效（临|
||2016-056）。截止2017年6月30日公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及结构性存款情况如下|
||1、公司子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司于2016年12月认购中国工商银行托管理财通Ⅱ号同利现|
||金管理产品15,000.00万元,于2017年6月赎回6,200.00万元，截止2017年6月30日余额为8,800.00|
||万元；|
||2、公司于 2016 年 11 月 29 日缴存中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行的结构性存款|
||75,000.00万元，已于2017年2月28日到期。公司于 2017年4月缴存中国光大银行股份有限公司|
||合肥马鞍山路支行结构性存款40,000.00万元，其中2017年5月以及2017年6月分别到期10,000.00|
||万元，截止2017年6月30日公司在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行缴存的结构性存|
||款余额为20,000.00万元。|
||3、截止2016年12月31日，公司缴存于中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行的七天通知|
||存款余额为5,000.00万元；截止2017年6月30日，募集资金账户通知存款余额为零。|

注：本次募集资金总额为人民币456,744.00万元，扣除与发行有关的费用人民币7,009.25万元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币为449,734.75万元。