证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-21宁波GQY视讯股份有限公司董事会
关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波 GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,364万股，发行价格为65元/股。共募集资金总额886,600,000.00元，扣除各项发行费用76,214,880.00元，实际募集资金净额为 810,385,120.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年4月26日出具信会师报字（2010）第11530号《验资报告》验资确认。
根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在 2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011年4月15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司2010年IPO募集资金净额由原810,385,120.00元调整为人民币 816,778,487.44元。
截止 2012年 12月 31日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 190,369,910.08元，其中“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”使用募集资金 188,464,827.58元、“年产 1万套数字实验室系统项目”使用募集资金
1,905,082.50元；使用超募资金 135,137,400.00元，其中购买关联方宁波奇科威电子有限公司名下土地使用权及地面在建工程使用超募资金 45,586,400.00元，收购上海鑫森电子科技发展有限公司50.934%的股权使用超募资金16,950,000.00元，投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司取得51.00%的股权使用超募资金2,601,000.00元，用超募资金补充流动资金 70,000,000.00元。
截止2012年12月31日，公司累计收到募集资金专户利息收入32,250,613.79元，累计扣除银行手续费 7,436.54元后，募集资金累计利息收入净额为32,243,177.25元。
截止2012年12月31日，尚未使用的募集资金余额为 593,514,354.61元，其中：募集资金专户余额 523,514,354.61元，暂时补充流动资金尚未到期归还的70,000,000.00元。
（二）2013年度募集资金使用情况及结余情况
截至2013年12月31日止，本年度使用金额情况为：
时间 募集资金专户发生情况
截止2012年12月31日募集资金余额 523,514,354.61减：2013年度募投项目支出（注1、注2、注3） 22,448,625.00减：2013年度超募项目支出（注4） 50,000,000.00减：手续费支出 2,388.00加：2013年度专户利息收入 11,582,435.05加：收回上期未到期的补充流动资金 70,000,000.00加：收回前期超募项目投资款（注5） 2,601,000.00截止2013年12月31日募集资金余额 535,246,776.66注1、截止 2013年 12月 31日，公司本年度已使用募集资金投入募投项目 14,948,625.00元，其中“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”使用募集资金14,794,225.00元、“年产1万套数字实验室系统项目”使用募集资金154,400.00元。
注2、公司变更年产1万套数字实验室系统项目募集资金中7,500,000.00元用途，用于增资并购深圳欣动态影像科技有限公司。
注3、公司将募集资金投资项目“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”及“年产 1万套数字实验室系统项目”的结余募集资金 64,833,392.84元（含利息收入）永久补充流动资金。截止2013年12月31日，结余募集资金均存放于募集资金专户。
注4、2013年10月15日，公司董事会批准使用闲置募集资金50,000,000.00元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。
注5、收回前期使用超募资金投资的山东奇科威数字教学设备有限公司股权转让款2,601,000.00元，该资金已于2013年3月27日全部归还至募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行和中国银行股份有限公司宁波市分行（以下统称“专户银行”），签订了《募集资金三方监管协议》；募投项目实施单位—子公司奇科威智能、奇科威数字分别与平安证券、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行（简称：浙商银行鄞州支行、专户银行）、中国银行股份有限公司慈溪支行（简称：中行慈溪支行、专户银行），签订了《募集资金三方监管协议》。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
中国工商银行宁波国家高新区
3901140029200019471 活期
支行 2,898,205.50
中国银行宁波市分行 402658361027 2,515,178.32活期
浙商银行宁波鄞州支行 3320020110120100037165 28,580,137.68活期
中国银行慈溪支行 358458361083 1,253,255.16活期
小 计 35,246,776.66
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
中国银行宁波市分行 374058375385 200,000,000.0012个月定期存款
中国银行宁波市分行 374058375385 150,000,000.0024个月定期存款
中国银行宁波市分行 374058375385 115,000,000.003个月定期存款
中国银行慈溪支行 375358375763 10,000,000.003个月定期存款
中国银行慈溪支行 375358375763 10,000,000.0012个月定期存款
中国银行慈溪支行 403959083729 15,000,000.00七天通知存款
小 计 500,000,000.00
合 计 535,246,776.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本年度不存在募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本年度不存在募集资金投资项目变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本年度不存在募投项目置换先期投入情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司2012年10月22日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 7,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于2012年10月 24日将 7,000.00万元划出。公司于 2013年 4月 11日将 7,000.00万元归还至募集资金专户。
2、经公司 2013年 4月 14日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 7,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2013年 4月 15日将 7,000.00万元划出，公司于 2013年 10月 12日归还至超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）
3、经2013年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 5,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于 2013年 11月6日将5,000.00万元划出。
(六)节余募集资金使用情况
经 2013年 10月 15日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司将募集资金投资项目“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”及“年产1万套数字实验室系统项目”的节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2013年 12月 31日，节余募集资金余额 64,833,392.84元（其中：“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”节余募集资金28,580,137.68元，含利息收入；
“年产1万套数字实验室系统项目”节余募集资金33,652,255.16元，含利息收入），均存放于募集资金专户。
公司独立董事于 2013年 10月 15日同意上述议案；保荐机构对使用节余募集资金永久补充流动资金无异议；2013年11月1日，2013年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
(七)超募资金使用情况
公司使用闲置的超募资金临时补充流动资金的情况，详见“本报告三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经公司2013年2月1日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司变更年产1万套数字实验室系统项目募集资金中
7,500,000.00元用途，用于增资并购深圳欣动态影像科技有限公司。公司募集资金专户（中国银行慈溪支行；账号：358458361083）于2013年3月29日将
7,500,000.00元划出。
公司独立董事于2013年2月1日同意上述议案；保荐机构对本次变更部分募集资金用途无异议；2013年2月28日，2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月10日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年四月十日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额 88,660.00 -15.24资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 750.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 750.00 32,535.49资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.85%
是否已变更募集资金 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性调整后投资本年度投 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部承诺投资 累计投入 度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重总额(1) 入金额 现的效益
分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化承诺投资项目
1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目 否 22,740.00 22,740.00 1,479.42 20,325.90 89.38 已完工 -702.05 否 否2、年产1万套数字实验室系统项目 是 4,050.00 205.95 15.44 205.95 100.00 已完工 -33.37 否 是4、收购深圳欣动态影像科技有限公司的股权 否 750.00 750.00 750.00 750.00 100.00 -398.12 否 否承诺投资项目小计 27,540.00 23,695.95 2,244.86 21,281.85
超募资金投向
1、山东奇科威数字教学设备有限公司 是 260.10 260.10 -260.10 0.00 --- -- -18.93 否 是2、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权 否 4,558.64 4,558.64 0.00 4,558.64 100.00 -- -- -- 否3、收购上海鑫森电子科技发展有限公司的股权 否 1,695.00 1,695.00 0.00 1,695.00 100.00 -- 389.54 是 否补充流动资金1 -7,000.00 0.00
补充流动资金2 -- -- 5,000.00 5,000.00 -- -- -- -- --超募资金投向小计 6,513.74 6,513.74 -2,260.10 11,253.64 -- -- -- -- --合计 34,053.74 30,209.69 -15.24 32,535.49 -- -- -- -- --1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目：由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目虽已完工，但尚未达到预计效益。
2、年产1万套数字实验室系统项目：由于数字实验室产品市场饱和程度较高，竞争比较剧烈，公司相关产品尚未形成有效的核心竞争优势，市场份额、订单量未能达到有效扩大。导致数字实验系统销售收入下降，未达到预计效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
3、山东奇科威数字教学设备有限公司：由于山东的教育市场环境发生了巨大变化，开拓市场难度加大，致使山东奇科威成立以来未取得预期的销售业绩。
4、深圳欣动态影像科技有限公司：由于公司对外投时未进行全面的可行性研究分析，错误的预期被投项目收益，致使投资当年便出现大额亏损。
1、年产1万套数字实验室系统项目：由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产1万套数字实验室系统项目进行投入，该项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明
了较多的运营成本。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、详见本报告“三、（七）超募资金使用情况”。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告“三、（六）节余募集资金使用情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：收购鑫森电子“本年度实现的效益”取自该公司净利润按归属于母公司股东的实际收益比例计算。根据鑫森电子股东陈忠伟、聂永荣的承诺“鑫森电子经具备证券从业资格会计事务所审计的 2010年税后净利润不低于 400万；2011年税后净利润不低于 520万元；2012年税后净利润不低于 624万元；2013年税后净利润不低于 748万元。如果鑫森电子未能实现上述利润承诺目标，差额部分则由陈忠伟和聂永荣以现金形式按各自50%的比例对公司予以补足。鑫森电子 2010年实现年度销售收入不低于 4,000万，并承诺其后3年内实现年销售收入1亿元以上”。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鑫森电子2013年度销售收入及净利润分别为9,647.44万元、787.26万元，均实现承诺目标。
注3：经公司2012年10月22日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金7,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。公司超募资金专户（中国银行宁波市分行；账号：402658361027）于2012年10月24日将7,000.00万元划出。公司于2013年4月11日将7,000.00万元归还至募集资金专户。
注4：经公司2013年2月1日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，收回前期使用超募资金投资的山东奇科威数字教学设备有限公司股权转让款2,601,000.00元，该资金已于2013年3月27日全部归还至募集资金专户。