中电环保股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度，在公司董事会的领导下，管理层和全体员工通过不断的努力，较好地完成了公司的经营目标和计划。公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2017年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。现将2017年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2017年主要财务数据及指标
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|主要财务数据及指标|2017年|2016年|本年比上年增减(%)|
|营业收入(万元)|68,044.80|64,825.77|4.97%|
|营业成本(万元)|47,069.10|43,130.44|9.13%|
|营业利润(万元)|12,133.06|11,519.97|5.24%|
|利润总额(万元)|14,355.17|13,423.21|6.94%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)|11,816.16|10,904.30|8.36%|
|资产总额(万元)|201,842.22|172,176.25|17.23%|
|负债总额(万元)|77,542.40|57,940.36|33.83%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元)|120,102.35|110,821.19|8.37%|
|经营活动产生的现金流量净额(万元)|14,731.46|693.06|2025.57%|
|归属于上市公司净利润增长率|8.36%|8.08%|0.28%|
|销售净利润率|18.15%|18.09%|0.06%|
|加权平均净资产收益率|10.26%|10.28%|-0.02%|
|基本每股收益(元/股)|0.23|0.22|4.55%|

说明：
公司2017年度实现营业收入68,044.80万元，较上年64,825.77万元增长4.97%；归属于上市公司股东的净利润为11,816.16万元，较上年10,904.30万元增长8.36%；资产总额201,842.22万元，较上年172,176.25万元增长17.23%；基本每股收益0.23元/股，较上年0.22元/股增长4.55%，本年各项主要数据及指标的增长基于业绩的稳定增长。
二、2017年末资产负债状况
金额单位：万元
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|项目|2017年末|2016年末|本年比上年增减额|本年比上年增减(%)|
|货币资金|10,214.30|22,355.06|-12,140.76|-54.31%|
|应收票据|8,295.21|4,172.28|4,122.93|98.82%|
|应收账款|40,671.79|41,227.78|-555.99|-1.35%|

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|预付款项|3,841.47|3,875.77|-34.30|-0.88%|
|应收利息|8.83|76.4|-67.57|-88.44%|
|其他应收款|2,125.04|1,915.06|209.98|10.96%|
|存货|23,374.66|22,697.68|676.98|2.98%|
|其他流动资产|44,247.19|23,924.22|20,322.97|84.95%|
|流动资产合计|132,778.50|120,244.25|12,534.25|10.42%|
|长期应收款|8,540.48|7,584.08|956.40|12.61%|
|长期股权投资|412.67|369.04|43.63|11.82%|
|投资性房地产|227.66|535.92|-308.26|-57.52%|
|固定资产|10,610.11|10,269.30|340.81|3.32%|
|在建工程|34,051.64|17,941.04|16,110.60|89.80%|
|无形资产|6,565.23|6,736.55|-171.32|-2.54%|
|商誉|4,208.14|4,208.14|0.00|0.00%|
|递延所得税资产|1,438.40|1278.54|159.86|12.50%|
|其他非流动资产|3,009.39|3009.39|0.00|0.00%|
|非流动资产合计|69,063.72|51,932.00|17,131.72|32.99%|
|资产合计|201,842.22|172,176.25|29,665.97|17.23%|
|短期借款|3,786.64|4300|-513.36|-11.94%|
|应付票据|4,097.80|2,390.16|1,707.64|71.44%|
|应付账款|36,713.96|37,173.13|-459.17|-1.24%|
|预收账款|7,994.18|9,076.01|-1,081.83|-11.92%|
|应付职工薪酬|15.52|27.36|-11.84|-43.27%|
|应交税费|1274.19|926.91|347.28|37.47%|
|应付利息|33.02|5.2|27.82|535.00%|
|其他应付款|386.35|393.97|-7.62|-1.93%|
|流动负债合计|54,301.68|54,292.74|8.94|0.02%|
|长期借款|19,000.00||19,000.00||
|长期应付款|23|71.7|-48.70|-67.92%|
|预计负债|188.09|247.9|-59.81|-24.13%|
|递延收益|3,704.88|2,969.38|735.50|24.77%|
|递延所得税负债|324.75|358.64|-33.89|-9.45%|
|非流动负债合计|23,240.72|3,647.62|19,593.10|537.15%|
|负债合计|77,542.40|57,940.36|19,602.04|33.83%|

重大变动说明：
1、货币资金期末数10,214.30万元，较上年减少12,140.76万元，下降54.31%，主要系本期购买短期理财产品所致。
2、应收票据期末数8,295.21万元，较去年增加4,122.93万元，增长98.82%,主要本期收到客户银行承兑
汇票增加所致。
4、其他流动资产期末数44,247.19万元，较上年增加20,322.97万元，增长84.95%，主要系期末未到期的短期理财产品增加所致。
5、投资性房地产期末数227.66万元，较上年减少308.26万元，下降57.52%，主要系本期有出租房屋合同到期改为自用所致。
6、在建工程期末数34,051.64万元，较上年增加16,110.60万元，增长89.80%，主要系本期污泥处置在建项目增加所致。
7、应付票据期末数4,097.80万元，较上年增加1,707.64万元，增长71.44%，主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
8、应付职工薪酬期末数15.52万元，较上年减少11.84万元，下降43.27%，主要系本期支付期初计提的社保费所致。
9、应交税费期末数1274.19万元，较上年增加347.28万元，增长37.47%，主要系本期末未交流转税增加所致。
10、应付利息期末数33.02万元，较上年增加27.82万元，增长535.00%，主要系本期计提银行长期借款利息所致。
11、长期借款期末数19,000万元，较上年增加19,000万元，主要是本期长期借款新增所致。
12、长期应付款期末数23万元，较上年减少48.7万元，下降67.92%，主要系子公司在高新区注册满15年扶持资金结转收入所致。
三、2017年经营成果
金额单位：万元
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|项目|2017年度|2016年度|本年比上年增减额|本年比上年增减(%)|
|营业收入|68,044.80|64,825.77|3,219.03|4.97%|
|营业成本|47,069.10|43,130.44|3,938.66|9.13%|
|营业税金及附加|518.9|460.51|58.39|12.68%|
|销售费用|1,774.14|2,031.38|-257.24|-12.66%|
|管理费用|7,786.05|7,071.12|714.93|10.11%|
|财务费用|155.57|-759.67|915.24|-120.48%|
|资产减值损失|702.50|1,806.09|-1,103.59|-61.10%|
|投资收益|1,631.01|443.08|1,187.93|268.11%|
|利润总额|14,355.17|13,423.21|931.96|6.94%|
|营业外收入|2,227.43|1,905.32|322.11|16.85%|
|营业外支出|5.32|2.08|3.24|155.77%|
|所得税费用|2,004.24|1,693.88|310.36|18.32%|
|净利润|12,350.93|11,729.33|621.60|5.30%|
|归属于上市公司净利润|11,816.16|10,904.30|911.86|8.36%|

重大变动说明：
1、资产减值损失本年发生额为702.50万元，较上年减少1,103.59万元，下降61.10%，主要系本年应收
款项坏账准备计提减少所致。
2、营业外支出本年发生额5.32万元，较上年增加3.24万元，增长155.77%，主要系本期支付项目赔偿金
所致。
3、财务费用本年发生额155.57万元，较上年增加915.24万元，增长120.48%，主要系本期银行贷款利息增加所致。
4、投资收益本年发生额1,631.01万元，较上年增加1187.93万元，增长268.11%，主要系本年理财产品收益增加所致。
四、2017年股东权益变动情况
金额单位：万元
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|项目|2017年末|2016年末|本年比上年增减额|本年比上年增减(%)|
|股本|50,700.00|50,700.00|0.00|0.00%|
|资本公积|12,160.70|12,160.70|0.00|0.00%|
|盈余公积|5,996.81|4,972.71|1,024.10|20.59%|
|未分配利润|51,244.84|42,987.78|8,257.06|19.21%|
|少数股东权益|4,197.48|3,414.70|782.78|22.92%|
|股东权益合计|124,299.82|114,235.89|10,063.93|8.81%|

五、2017年度现金流量情况
金额单位：万元
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|项目|2017年度|2016年度|本年比上年增减额|本年比上年增减(%)|
|一、经营活动产生的现金流量|||||
|经营活动现金流入小计|68,254.57|58,170.06|10,084.51|17.34%|
|经营活动现金流出小计|53,523.11|57,477.00|-3,953.89|-6.88%|
|经营活动产生的现金净流量净额|14731.46|693.06|14,038.40|2025.57%|
|二、投资活动产生的现金流量|||||
|投资活动现金流入小计|166,870.08|29,291.66|137,578.42|469.68%|
|投资活动现金流出小计|210,640.71|52,343.43|158,297.28|302.42%|
|投资活动产生的现金净流量净额|-43,770.63|-23,051.77|-20,718.86|89.88%|
|三、筹资活动产生的现金流量|||||
|筹资活动现金流入小计|24,048.00|4,474.00|19,574.00|437.51%|
|筹资活动现金流出小计|8,080.76|1,717.18|6,363.58|370.58%|
|筹资活动产生的现金净流量净额|15,967.24|2,756.82|13,210.42|479.19%|
|现金及现金等价物净增加额|-13,071.93|-19,601.89|6,529.96|-33.31%|

重大变动说明：
1、本期经营活动产生的现金净流量净额14731.46万元，较上年增加14,038.40万元，增长2025.57%，主要系本期销售回款增加所致。
2、本期投资活动产生的现金净流量净额-43,770.63万元，较上年减少20,718.86万元,下降89.88%，主要
系本期支付污泥处置等在建项目增加所致。
3、本期筹资活动产生的现金净流量净额15,967.24万元，较上年增加13,210.42万元,增长479.19%，主
要系本期银行长期借款增加所致。
综上，2017年度公司经营业绩平稳增长，财务状况良好，具有较好的盈利能力和成长性。在公司董事会领导下，面对当前环保行业发展的大好时机，公司管理层和全体员工积极奋进、开拓进取，做好技术创新、市场开拓、项目实施以及团队建设等各方面工作，以保证公司持续、稳定的发展。
中电环保股份有限公司二〇一八年三月三十一日