济南柴油机股份有限公司2015年第一季度报告正文
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015-018
济南柴油机股份有限公司 2015年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴根柱、总经理苗勇及主管会计工作负责人刘明怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|243,119,468.77||286,704,371.17||-15.20%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,279,652.74||2,477,059.39||-7.97%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-1,863,372.63||-2,794,741.29|33.33%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-69,289,380.45||-108,655,622.33||36.23%|
|基本每股收益（元/股）|0.01||0.01||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01||0.01||0.00%|
|加权平均净资产收益率||0.38%||0.35%|0.03%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|2,198,364,263.80||2,204,834,509.83||-0.29%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|601,505,008.80||598,995,488.12||0.42%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||1,512.62||
|分）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|385,374.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,756,138.75||
|合计|4,143,025.37|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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||报告期末普通股股东总数||||18,801||||||
||前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||||
|||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|中国石油集团济柴动力总厂||国有法人||60.00%||172,523,520|||||
|孙国庆||境内自然人||1.00%||2,885,873|||质押|2,290,000|
|李宗慧||境内自然人||0.39%||1,112,513|||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划||其他||0.30%||874,300|||||
|华夏成长证券投资基金||其他||0.23%||669,775|||||
|顾力权||境内自然人||0.22%||619,000|||||
|张振宇||境内自然人||0.21%||604,721|||||
|钱许清||境内自然人||0.20%||583,100|||||
|施金姨||境内自然人||0.19%||557,301|||||
|邓明||境内自然人||0.19%||550,000|||||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
||||||||||股份种类||
||股东名称||||持有无限售条件普通股股份数量||||||
||||||||||股份种类|数量|
|中国石油集团济柴动力总厂||||172,523,520|||||人民币普通股|172,523,520|
|孙国庆||||2,885,873|||||人民币普通股|2,885,873|
|李宗慧||||1,112,513|||||人民币普通股|1,112,513|
|中国对外经济贸易信托有限公||||874,300|||||人民币普通股|874,300|

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|司－外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划||||||
|华夏成长证券投资基金||669,775||人民币普通股|669,775|
|顾力权||619,000||人民币普通股|619,000|
|张振宇||604,721||人民币普通股|604,721|
|钱许清||583,100||人民币普通股|583,100|
|施金姨||557,301||人民币普通股|557,301|
|邓明||550,000||人民币普通股|550,000|
||||持有本公司股份超过5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一发|||
||||起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露|||
||上述股东关联关系或一致行动|||||
||||管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知|||
||的说明|||||
||||其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行|||
||||动人。|||
||前10名普通股股东参与融资融|||||
||||无。|||
||券业务股东情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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|项目|期末余额|期初余额|变动率|变动原因|
|货币资金|41,824,026.35|122,643,952.87|-65.90%|本期支付货款等较多致使余额较小|
|应收票据|6,161,165.00|52,564,643.60|-88.28%|本期支付货款等致使期末金额降低|
|预付款项|11,849,488.14|17,612,944.27|-32.72%|预付材料款结算致使金额降低|
|其他应收款|5,976,941.69|4,515,556.62|32.36%|本期末投标保证金等增加所致|
|应付票据|84,210,144.98|136,889,470.00|38.48%|本期部分承兑汇票到期解付致使期末金额减少|
|预收款项|20,823,339.53|30,343,058.15|31.37%|本期部分预收款客户开票结算等致使期末金额减少|
|应交税费|4,524,805.10|10,459,611.23|56.74%|本期末实现税款较少所致|

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|其他应付款|41,190,124.97|26,827,595.56|-53.54%|本期应支付租赁款等增加所致|
|项目|本期发生额|上期发生额|变动率|变动原因|
|营业税金及附加|522,175.88|1,083,265.85|-51.80%|本期实现税金附加较少所致|
|资产减值损失|3,394,969.71|-1,255,876.62|-370.33%|本期部分资产出现减值因素所致|
|营业外支出|85,725.57|50,000.00|71.45%|本期非常损失大于上年同期所致|
|所得税费用|57,806.10|599,383.16|-90.36%|本期实现所得税费用较少所致|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,345,761.88|3,820,212.13|-38.60%|本期收到其他款项较少所致|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,876,810.85|14,093,794.23|-44.11%|本期支付其他款项较少所致|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|11,180.00|221,600.00|-94.95%|本期处置报废资产较少收回现金较少所致|
|取得借款收到的现金|120,000,000.00|60,000,000.00|100.00%|本期借款多于上年同期所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为催收应收账款，公司将部分拖欠款项客户诉至法院,目前事项尚无重大进展，详见前期公告资料，具体公告日期及公告编号见下表：
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||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|为催收应收账款，公司将部分拖欠款项客户诉至法院||2014年05月21日|《诉讼公告》详见公告编号：2014-019|
|||2015年01月16日|《诉讼进展公告》详见公告编号：2015-005|
|||2015年01月31日|《诉讼公告》详见公告编号：2015-006|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□适用√不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
董事长：吴根柱
济南柴油机股份有限公司二〇一五年四月二十八日