证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2017-005浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，在原有不超过2.5亿元（含2.5亿元）人民币的暂时闲置自有资金用于现金管理的额度（经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和2016年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见）基础上，增加5,000万元人民币的闲置自有资金，合计使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
拟使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
投资期限不超过 12个月的保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
（四）投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，股东大会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）收益分配方式
收益归公司所有。
（七）其他
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只购买不超过12个月安全性高、流动性好的低风险保本型银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序
1、董事会审议情况
2017年9月25日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意在确保不影响正常生产经营的情况下，在原有不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）人民币的暂时闲置自有资金用于现金管理的额度（经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2016年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见）基础上，增加5,000万元人民币的闲置自有资金，合计使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，在上述额度及自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2、独立董事意见
全体独立董事一致同意：在确保不影响正常生产经营的情况下，在原有不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）人民币的暂时闲置自有资金用于现金管理的额度（经
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2016年度股东大会
审议通过）基础上，增加 5,000万元人民币的闲置自有资金，合计使用不超过 3亿元（含 3亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、监事会审议情况
2017年9月25日，公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意在确保不影响正常生产经营的情况下，在原有不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）人民币的暂时闲置自有资金用于现金管理的额度（经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2016年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见）基础上，增加5,000万元人民币的闲置自有资金，合计使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，在上述额度及自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
4、保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：
经核查，保荐机构认为兆丰股份在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司日常经营的正常运转及募投项目的进展，有利于资金增值，符合公司及其股东利益。本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确的同意意见，尚须获得股东大会批准。基于上述意见，保荐机构同意兆丰股份使用不超过 3亿元（含 3亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过 8.5亿元（含8.5亿元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。
5、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理尚需获得公司股东大会批准。
六、本公告日前已使用自有资金购买理财产品的情况
公司于2017年1月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经
公司 2017年 2月 14日召开的 2016年度股东大会审议通过，独立董事发表了同
意意见，同意公司使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）人民币暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，投资期限不超过 12个月，在上述额度及自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
截至本公告日，公司已使用自有资金购买理财产品的具体情况如下：
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|签约方|产品名称|理财金额|起始日|终止日|是否|预计年化|
|||（万元）|||保本|收益率|
||启盈智能定期理财4号|3,550|2017-8-8|2017-11-6|保本浮动收益型||
||中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品-B160C0184|3,000|2017-9-6|/|保本浮动收益型||
||温州银行"金鹿理财-温润"17121期理财|5,000|2017-9-8|2017-12-12|保本浮动收益型||
||"聚宝财富稳赢2号(98D) "第1737期|2,000|2017-9-13|2017-12-20|保本浮动收益型||
||中信理财之共赢利率结构17935期人民币结构性理财-C170T0135|3,000|2017-9-15|2018-1-8|保本浮动收益型||
||合计||||||

关联关系说明：公司与上述签约方无关联关系。
以上自有资金将纳入第三届董事会第八次会议通过的不超过3亿元（含3亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理的额度内。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第七次会议决议；
4、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见；
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会二○一七年九月二十六日