证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-037债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
续展及新增委托贷款/借款额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款/借款对象:上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）或控股子公司/单位。
委托贷款/借款金额：2017年，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）（包括本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间）续展及新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币 800,000万元，其中：2018年 6月 30日前到期拟续展额度不超过等值人民币 212,000万元、拟新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币588,000万元。
委托贷款/借款期限：以具体协议约定为准。
贷款/借款利率：年利率不低于2%（人民币利率适用）或不低于1%（外币利率适用）、且不低于委托贷款/借款提供方融资成本的范围内确定实际借款利率。
一、交易概述
根据本集团 2017年经营计划以及资金需求，经本公司第七届董事会第二十七次会议（定期会议）审议通过，拟提请股东大会批准 2017年本集团（包括本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间）续展及新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币800,000万元，其中：2018年6月30日前到期拟续展额度不超过等值人民币 212,000万元、拟新增委托贷款/借款额度不超过等值人
民币 588,000万元；并提请股东大会授权管理层在年利率不低于2%（人民币利率适用）或不低于1%（外币利率适用）、且不低于委托贷款/借款提供方融资成本的范围内确定实际借款利率，委托贷款/借款期限以协议约定为准。
此外，拟提请股东大会授权管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增委托贷款/借款额度内，根据实际经营需要，对具体委托贷款/借款事项进行调整并签署有关法律文件。
2017年，复星医药及控股子公司/单位之间拟续展及新增的委托贷款/借款预计如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方||借款提供方||金额|借款期限|有无担保|备注|
|沈阳红旗制药有限公司||||3,000|不超过三年|无|到期续展|
||||复星医药|||||
|上海星泰医药科技有限公司||复星医药||3,000|不超过三年|无|到期续展|
|江苏万邦生化医药集团有限责任公司||锦州奥鸿药业有限责任公司||20,000|不超过三年|无|到期续展|
|||||2,000|不超过三年|无|到期续展|
||||复星医药|||||
||||苏州二叶制药有|3,000|不超过三年|无|到期续展|
||||限公司|||||
|||||1,400|不超过三年|借款方其他小股东以其所持借款方股权提供质押担保|到期续展|
||安徽济民肿瘤医院||复星医药|||||
|上海复星医疗系统有限公司|||谦达国际贸易|3,000|不超过三年|无|到期续展|
||||（上海）有限公|||||
||||司|||||
|上海复星医药产业发展有限公司||复星医药||160,000|不超过三年|无|到期续展|
|上海克隆生物高技术有限公司||复星医药||4,600|不超过三年|无|到期续展|
|上海复星长征医学科学有限公司||复星医药||12,000|不超过三年|无|到期续展|
|小计||||212,000|/|/|/|
|上海复星医药产业发展有限公司||复星医药||140,000|不超过三年|无|新增|
|复星医药或其他控股子公司/单位||复星医药或其他控股子公司/单位||448,000|不超过三年|视具体情况而定|新增|
|小计||||588,000|/|/|/|
|合计||||800,000|/|/|/|

在拟续展及新增的委托贷款/借款额度下发生的委托贷款/借款事宜，如借款人系本公司非全资控股子公司，并由本集团单独提供全额委托贷款/借款的，须由借款人的其他股东或被担保人提供相应的反担保。
上述到期续展及新增委托贷款/借款不构成关联交易。
上述拟续展及新增委托贷款/借款额度还须提请本公司股东大会审议。
二、委托贷款/借款方基本情况
1、沈阳红旗制药有限公司（以下简称“沈阳红旗”）
沈阳红旗的注册地址为沈阳市浑南新区新络街6号，法定代表人为吴以芳。
沈阳红旗的经营范围为许可项目：酊剂（外用）、搽剂、颗粒剂、栓剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、软膏剂、溶液剂（外用）、洗剂、喷雾剂、滴耳剂、乳膏剂、药用辅料（白凡士林、甘油、乙醇）的加工、制造、销售。一般项目：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告日，沈阳红旗的注册资本为人民币6,000万元，其中：全资子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）出资人民币6,000万元，占100%的股权。
根据沈阳红旗管理层报表（未经审计），截至2016年12月31日，沈阳红旗的总资产为人民币37,066万元，股东权益为人民币18,438万元，负债总额为人民币18,628万元；2016年度，沈阳红旗实现营业收入人民币23,310万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币2,987万元（以上为合并口径,含评估增值及评估增值摊销）。
2、上海星泰医药科技有限公司（以下简称“星泰医药科技”）
星泰医药科技的注册地址为中国（上海）自由贸易试验区哥白尼路150号2幢3楼，法定代表人为邵颖。星泰医药科技的经营范围为生物医药领域医药技术的研究、开发、转让自有技术；提供相关的技术咨询和技术服务；保健食品研发；
食品流通；非临床诊断用生物试剂、医药中间体（除药品）、化工原料及产品（除危险品）的销售；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；医院管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本公告日，星
泰医药科技的注册资本为人民币7,988.085万元，其中：全资子公司复星医药产业出资人民币7,988.085万元，占100%的股权。
根据星泰医药科技管理层报表（未经审计），截至2016年12月31日，星泰医药科技的总资产为人民币2,391万元，股东权益为人民币-1,202万元，负债总额为人民币3,593万元；2016年度，星泰医药科技实现营业收入人民币6,003万元，实现净利润人民币-638万元（以上为单体口径）。
3、江苏万邦生化医药集团有限责任公司（以下简称“江苏万邦”）
江苏万邦的注册地址为江苏省徐州市金山桥开发区综合区洞山南侧，法定代表人为吴以芳。江苏万邦的经营范围为冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、生物制品、原料药生产、销售；二类电化学式分析仪器、注射穿刺器械、无针注射仪、三类胰岛素注射器、胰岛素注射笔、胰岛素低温携带包、诊断试纸销售；定型包装食品、保健食品零售（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告日，江苏万邦的注册资本为人民币44,045.54万元，其中：全资子公司复星医药产业出资人民币41,931.36万元，占95.2%的股权；复星医药出资人民币2,114.18万元，占4.8%的股权。
根据江苏万邦管理层报表（未经审计），截至2016年12月31日，江苏万邦的总资产为人民币281,080万元，股东权益为人民币143,649万元，负债总额为人民币137,431万元；2016年度，江苏万邦实现营业收入人民币280,155万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币26,324万元（以上为合并口径,含评估增值及评估增值摊销）。
4、安徽济民肿瘤医院（以下简称“济民医院”）
济民医院注册地址为安徽省合肥市瑶海工业园新海大道，法定代表人为吕林涛。济民医院的经营范围为内科、外科、预防保健科、肿瘤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科。截至本公告日，济民医院的注册资本为人民币1,000万元，其中：全资子公司上海复星医院投资（集团）有限公司出资人民币700万元，占70%的股权；安徽济民企业管理有限公司出资人民币300万元，占30%的股权。
根据济民医院管理层报表（未经审计），截至2016年12月31日，济民医院的总资产为人民币18,795万元，股东权益为人民币2,499万元，负债总额为人民币
16,296万元；2016年度，济民医院实现营业收入人民币7,440万元，实现净利润人民币-896万元（以上为单体口径,含评估增值及评估增值摊销）。
5、上海复星医疗系统有限公司（以下简称“复星医疗系统”）
复星医疗系统注册地址为上海市普陀区怒江北路449弄9号2幢3楼302室，法定代表人为汪曜。复星医疗系统的经营范围为从事各类货物及技术进出口业务；
医疗器械领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械销售（按许可证项目）；医疗器械生产（按许可证项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告日，复星医疗系统的注册资本为人民币500万元，其中：控股子公司上海创新科技有限公司出资人民币500万元，占100%的股权。
根据复星医疗系统管理层报表（未经审计），截至2016年12月31日，复星医疗系统的总资产为人民币10,016万元，股东权益为人民币880万元，负债总额为人民币9,136万元；2016年度，复星医疗系统实现营业收入人民币15,486万元，实现净利润人民币1,095万元（以上为单体口径）。
6、复星医药产业
复星医药产业注册地址为浦东新区康桥镇康士路25号350室（康桥），法定代表人为吴以芳。复星医药产业的经营范围为实业投资，医药行业投资，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告日，复星医药产业注册资本为人民币225,330.80万元，其中：本公司出资人民币225,330.80万元，占100%的股权。
根据复星医药产业管理层报表（未经审计），截至2016年12月31日，复星医药产业的总资产为人民币802,903万元，股东权益为人民币311,786万元，负债总额为人民币491,117万元；2016年度，复星医药产业实现营业收入人民币342万元，实现净利润人民币30,100万元（以上为单体口径）。
7、上海克隆生物高技术有限公司（以下简称“克隆生物”）
克隆生物注册地址为上海市徐汇区宜山路1289号，法定代表人为董志超。克隆生物的经营范围为生物领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
生物技术仪器及设备、日用百货、办公用品销售；从事货物进出口及技术进出口业务；自有房屋租赁；物业管理；停车收费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告日，克隆生物的注册资本为人民币10,000
万元，其中：全资子公司复星医药产业出资人民币10,000万元，占100%的股权。
根据克隆生物管理层报表（未经审计），截至2016年12月31日，克隆生物的总资产为人民币28,283万元，股东权益为人民币3,815万元，负债总额为人民币24,468万元；2016年度，克隆生物实现营业收入人民币5,364万元，实现净利润人民币163万元（以上为单体口径）。
8、上海复星长征医学科学有限公司（以下简称“复星长征”）
复星长征注册地址为上海市宝山区城银路830号，法定代表人为张跃建。复星长征的经营范围为研制、生产生化试剂、免疫试剂、Ⅱ类6840临床检验分析仪器、实验室试剂和装量玻璃瓶；销售自产产品；三类：临床检验分析仪器（含医疗器械类体外诊断试剂）（详见医疗器械经营许可证）；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告日，复星长征的注册资本为人民币15,685.40万元，其中：本公司出资人民币15,685.40万元，占100%的股权。
根据复星长征管理层报表（未经审计），截至2016年12月31日，复星长征的总资产为人民币60,824万元，股东权益为人民币35,807万元，负债总额为人民币25,017万元；2016年度，复星长征实现营业收入人民币40,088万元，实现净利润人民币8,722万元（以上为单体口径）。
三、委托贷款/借款对本集团包括资金和收益等各个方面的影响
续展及新增委托贷款/借款均系复星医药及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生，因此，上述委托贷款/借款对本集团合并报表无收益影响。
四、委托贷款/借款存在的风险及解决措施
续展及新增委托贷款/借款均系复星医药及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生，风险相对可控，故复星医药董事会同意上述委托贷款/借款事项，并同意提交股东大会审议。
五、累计对外提供委托贷款/借款金额及逾期金额
截至 2017年 3月 28日，复星医药及控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间实际委托贷款/借款金额为人民币 318,400万元，且均系复星医药及控
股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生。
截至2017年3月28日，复星医药及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的委托贷款/借款未发生逾期偿还的情况。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年三月二十八日