证券简称：得润电子 证券代码：002055
深圳市得润电子股份有限公司
2017年年度报告
2018年 4月 20日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邱建民、主管会计工作负责人田南律及会计机构负责人(会计主管人员)饶琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司相关风险提示详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”-“九、公司未来发展的展望”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467,144,096为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 13第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 29第五节重要事项 .............................................................................................................................. 43第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 49第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50第九节公司治理 .............................................................................................................................. 56第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 62第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 63第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 204
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司/本公司/得润电子|指|深圳市得润电子股份有限公司|
|华麟技术|指|全资子公司深圳华麟电路技术有限公司|
|深圳得润精密|指|全资子公司深圳得润精密零组件有限公司|
|升华科技|指|全资子公司惠州市升华科技有限公司|
|青岛海润|指|全资子公司青岛海润电子有限公司|
|青岛得润|指|全资子公司青岛得润电子有限公司|
|青岛恩利旺|指|全资子公司青岛恩利旺精密工业有限公司|
|绵阳得润|指|全资子公司绵阳得润电子有限公司|
|绵阳虹润|指|全资子公司绵阳虹润电子有限公司|
|合肥得润|指|全资子公司合肥得润电子器件有限公司|
|武汉瀚润|指|全资子公司武汉瀚润电子有限公司|
|重庆乾润|指|全资子公司重庆乾润电子有限公司|
|长春得润|指|全资子公司长春得润电子科技有限公司|
|长春轨道|指|全资子公司长春得润轨道科技有限公司|
|得润（香港）|指|全资子公司得润电子（香港）有限公司|
|得润车联|指|全资子公司深圳市得润车联科技有限公司|
|鹤山得润|指|控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司|
|得润恒盛|指|全资子公司深圳市得润恒盛供应链有限公司|
|||全资子公司Deren Europe Investment Holding S.à r.l（中译名：得润欧|
|得润欧洲投资|指||
|||洲投资控股有限公司）|
|深圳Plati|指|控股子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司|
|深圳品润|指|控股子公司深圳市品润电子有限公司|
|深圳得康|指|控股子公司深圳得康电子有限公司|
|||控股子公司Meta System S.p.A.（中译名：意大利美达电子有限公|
|Meta、意大利Meta|指||
|||司）|
|重庆瑞润|指|控股子公司重庆瑞润电子有限公司|
|柳州双飞|指|控股子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司|
|柳州方盛|指|控股子公司柳州方盛电气系统有限公司|
|得道车联|指|控股子公司得道车联网络科技（上海）有限公司|

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|科世得润|指|广东科世得润汽车部件有限公司，参股公司|
|董事会|指|得润电子董事会|
|监事会|指|得润电子监事会|
|股东大会|指|得润电子股东大会|
|公司章程|指|深圳市得润电子股份有限公司章程|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|公司法|指|中华人民共和国公司法|
|证券法|指|中华人民共和国证券法|
|FPC|指|Flexible Printed Circuit，指柔性印刷电路板或挠性线路板|
|CPU连接器|指|用于CPU（即Central Processing Unit，中央处理器）的连接器|
|||Double Data Rate Small Outline Dual In-line Memory Module Socket，|
|DDR连接器|指|英文缩写DDR SODIMM SOCKET，指双倍速率同步动态随机存储|
|||器插座|
|LED|指|Light Emitting Diode，发光二极管，是一种半导固体发光器件|
|USB Type-C|指|一种全新的USB接口形式|
|||车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的|
|车联网|指|通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）|
|||之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络|
|||Usage Based Insurance，即基于驾驶行为而定保费的保险，保费取决|
|UBI|指|于驾驶时间、地点、驾驶方式等综合指标考量，一种新型的车险定|
|||价和运营模式|
|OBC|指|On-Board Charger，即"车载充电机"或"车载充电器"|
|TSP|指|Telematics Service Provider，即汽车远程服务提供商|
|APP|指|Application的简称，智能手机的第三方应用程序|
|||远距离通信的电信（Telecommunications）与信息科学|
|Telematics|指||
|||（Informatics）的合成词，泛指车载信息服务|
|元|指|人民币元|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|得润电子|股票代码|002055|
|变更后的股票简称（如有）|无|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳市得润电子股份有限公司|||
|公司的中文简称|得润电子|||
|公司的外文名称（如有）|Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如||||
||Deren|||
|有）||||
|公司的法定代表人|邱建民|||
|注册地址|深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园|||
|注册地址的邮政编码|518107|||
|办公地址|深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园|||
|办公地址的邮政编码|518107|||
|公司网址|http://www.deren.com.cn|||
|电子信箱|002055@deren.com|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王少华|贺莲花|
||深圳市福田区天安数码时代大夏A座|深圳市福田区天安数码时代大夏A座|
|联系地址|||
||1718|1718|
|电话|0755-89492166|0755-89492166|
|传真|0755-83476633|0755-83476633|
|电子信箱|002055@deren.com|002055@deren.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会秘书处|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|914403006188203260|
||经2017年11月30日召开的第五届董事会第二十一次会议及2017年12月18日|
||召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围由“生产经营电子连|
||接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、柔性线路板、发光二极管|
||支架、透镜和镜头组件、软性排线、精密模具、精密组件产品（不含限制项|
||目）；信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内外贸易、国内商业、物资供销|
||业（不含专营、专控、专卖品）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第2002-|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如|1468号资格证书办理）。”变更为：“生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连|
|有）|接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、柔性线路板、发光二极管支架、透|
||镜组件、软性排线、精密模具、精密组件产品（不含限制项目）；SMT贴片加|
||工，焊接加工；信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内外贸易、国内商业、|
||物资供销业（不含专营、专控、专卖品）；计算机信息科技、计算机软件开发、|
||计算机软硬件的销售；汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服|
||务、技术转让；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除|
||外，限制的项目须取得许可后方可经营）|
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更。|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层|
|签字会计师姓名|王磊、何晶晶|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||深圳市福田区深南大道1003|||
||||2017年8月25日至2019年|
|江海证券有限公司|号大中华国际金融中心C座|郁浩、张克锋||
||||12月31日|
||2204室|||

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||深圳市福田区深南大道1003|||
||||2017年8月25日至2019年|
|江海证券有限公司|号大中华国际金融中心C座|郁浩、张克锋||
||||12月31日|
||2204室|||

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|5,851,032,309.31|4,583,529,186.58|27.65%|3,037,786,771.55|
|归属于上市公司股东的净利润|174,755,807.96|38,675,585.13|||
||||351.85%|85,183,653.37|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||63,974,789.73|-4,263,378.80|1,600.57%|79,150,078.12|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-174,081,162.39|65,050,044.82|||
||||-367.61%|-84,398,799.53|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.3832|0.0858|346.62%|0.1943|
|稀释每股收益（元/股）|0.3832|0.0858|346.62%|0.1943|
|加权平均净资产收益率|8.83%|2.17%|6.66%|5.33%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|总资产（元）|9,587,342,926.09|7,039,352,897.68|36.20%|5,415,867,400.90|
|归属于上市公司股东的净资产|2,390,982,306.26|1,735,264,318.29|||
||||37.79%|1,700,090,660.36|
|（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|1,169,430,670.26|1,240,583,431.10|1,406,695,618.10|2,034,322,589.85|
|归属于上市公司股东的净利润|31,980,291.39|59,660,036.77|30,943,750.04|52,171,729.76|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||7,382,199.20|4,387,069.45|17,032,890.08|35,172,631.00|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-237,987,194.19|-153,618,255.59|-7,255,245.47|224,779,532.86|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
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|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-194,466.94||||
|||-680,815.61|236,035.28||
|值准备的冲销部分）|||||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|2,942,787.95||||
|||2,554,079.85|213,598.62||
|减免|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|65,981,350.69|||主要是本期子公司收到研发、生产制造补助等的影响|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||49,510,703.26|8,529,339.24||
|受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|19,676,775.58|||主要是本期公司处置可供出售金融资产等的影响|
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||91,085.06|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|164,260.28|1,431,164.99|-1,480,706.99||
||32,336,325.87|||主要是公司所持原控股子公司股权因增资稀释及处置子公司所产生的收益|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|减：所得税影响额|12,604,688.95|8,548,009.55|1,109,919.58||
|少数股东权益影响额（税后）|-2,478,673.75|1,419,244.07|354,771.32||
|合计|110,781,018.23|42,938,963.93|6,033,575.25|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品涵盖消费电子领域（主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等）及汽车领域（主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网等）。
公司产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、智能手机、可穿戴设备、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域。
报告期内，公司围绕持续稳定发展家电与消费电子及汽车电气系统两大基本板块，深耕新能源汽车电子及车联网新生板块的战略定位，继续推进业务转型深化和外延并购扩张的双轮驱动战略，通过战略规划、科研投入、团队建设等方式进一步打造和提升公司核心竞争力，同时加大业务调整和收入结构调整的力度，家电与消费电子业务占营业收入的比重逐年稳步下降，坚持打造和提升汽车电气系统板块的核心竞争力，汽车电子和新能源汽车业务板块继续保持快速增长的态势。
公司在国内消费电子连接器市场已经建立了领先企业地位，作为国内家电连接器的龙头制造商，长期占据大型家电企业核心连接器供应商的地位，公司的新一代连接器USB接口TypeC及相关产品、FPC、LED支架以及透镜和镜头产品均具有明显的市场竞争优势，为众多国内外知名客户配套供应产品，领先市场。
2017年，公司继续坚定发展汽车业务的战略方向，持续加大研发投入和市场拓展，汽车业务在公司整体业务中的营业收入占比以及盈利贡献能力已经得到进一步提升。汽车电气系统进一步优化升级产业链、打造细分领域的核心竞争力，借助外延并购快速完善公司产业布局，增强公司在“汽车电气系统”方面的力量；凭借优秀的研发能力和产品优势，公司的新能源车载充电机产品不断斩获新的客户和订单，在新能源汽车车载充电领域系统技术能力和产品质量已完全获得全球领先汽车品牌的充分认可，随着这些业务订单的逐步交付，将对公司未来主营业务持续增长及盈利能力提升有非常积极的影响。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||本期相比去年同期增加69.22%，主要是本期公司原控股子公司因第三方增资由成|
|股权资产||
||本法转为权益法核算及公司参股公司投资收益增加所影响。|
||本期相比去年同期增加19%，主要是本期合并范围增加及扩大产能导致投入增加|
|固定资产||
||所影响。|
||本期相比去年同期增加62.87%，主要是本期公司合并范围增加及购买土地使用权|
|无形资产||
||及开发支出转入增加所影响。|
||本期相比去年同期增加400.42%，主要是公司合并范围增加及璧山厂房建设工程持|
|在建工程||
||续投入增加所影响。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|本期相比去年同期减少100%，主要是本期公司持有的远期外汇合同公允价值变动|
|益的金融资产|所影响。|
|应收票据|本期相比去年同期增加52.58%，主要是本期公司合并范围增加及收入增长所影|

|||
|-|-|
||响。|
||本期相比去年同期增加181.15%，主要是本期公司合并范围增加及预付材料款增加|
|预付账款||
||所影响。|
||本期相比去年同期增加37.83%，主要是本期公司合并范围增加及收入和产能扩大|
|存货||
||所影响。|
||本期相比去年同期增加614.97%，主要是本期公司根据与农发基金签订的相关协|
|其他流动资产||
||议，将相关资金存放于其专管户所影响。|
|可供出售金融资产|本期相比去年同期减少43.63%，主要是本期公司理财产品到期所影响。|
|开发支出|本期相比去年同期增加341.34%，主要是本期公司研发投入增加所影响。|
||本期相比去年同期增加40.12%，主要是本期公司未弥补亏损确认递延所得税资产|
|递延所得税资产||
||增加所影响。|
|其他非流动资产|本期相比去年同期增加56.84%，主要是本期公司预付工程款项增加所影响。|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||境外资产占||
|资产的具体|||||保障资产安全|||是否存在重|
||形成原因|资产规模|所在地|运营模式||收益状况|公司净资产||
|内容|||||性的控制措施|||大减值风险|
||||||||的比重||
||||||董事会、财务|-|||
|Meta股权资||170,925,790.|||||||
||收购||意大利|生产制造|监督，委托外|85,157,254.3|7.15%|否|
|产||29|||||||
||||||部审计|9|||

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.公司构建的产品布局及业务平台进一步完善，效果逐步显现。公司构建的各项业务平台尤其是汽车业务在报告期内持续取得突破与进展，产品线和客户群得到有效延伸，客户饱和度和产品丰富度得到很大提升，公司着眼于电子电器的互联互通产品，持续拓展不同的客户和领域，促进各业务之间的协同效应，根据客户的需求，为客户提供一体化解决方案和一站式采购服务。
2.丰富的并购经验及优秀的整合能力。在不断稳固公司传统业务发展的基础上，公司积极通过外延扩张的方式拓展公司发展新领域，开拓海内外市场，推动公司业务转型升级，快速获得全球领先汽车品牌的核心供货资格，从而进一步进入主流的汽车电子与核心零部件供应市场，建立向全球市场供货的能力和业务平台。
3.优质的国内外客户群是公司业务发展的重要资源。报告期内，公司进一步拓展优质的国内外客户群体，积极为优质大客户提供配套生产，公司注重与客户的长期战略合作关系，以客户需求为主要驱动力，努力成为客户供应链的重要一环，并积极参与客户产品的设计，通过不断降低生产成本来帮助客户降低产品成本，增强客户终端产品的竞争力。
4.较强的研发技术实力及业内领先的制造能力与生产工艺。报告期内公司持续加大研发投入力度，加强新能源汽车产
品与高端精密连接器产品的研发投入，加大自动化生产和精密工艺研究投入，增强自主创新能力与新产品开发能力，不断
改善工艺，提升低成本全自动或半自动柔性批量生产能力，实现精密制造、智能制造，以适应快速发展的市场需求。
5.有效的人才引进及绩效激励机制，兼容并包的企业文化氛围。随着公司规模的不断扩大，尤其是海外市场的拓展，
公司对各种专业人才尤其是国际化人才的需求日益上升，公司持续提升在人才引进方面的效率、效果，在国际化人才与民营企业的文化融合方面不断探索实践，逐步形成了自身独有的模式，并不断探索有效的激励机制，留住核心人才，为公司的高速发展建立了良好的人力资源基础。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
（一）报告期内公司总体经营情况
2017年，国际贸易增速明显回升，并带动了全球制造业回暖及世界经济整体回暖。国家积极的财政政策，以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。
报告期内，公司围绕持续稳定发展家电与消费电子及汽车电气系统两大基本板块，深耕新能源汽车电子及车联网新生板块的战略定位，继续推进业务转型深化和外延并购扩张的双轮驱动战略，通过战略规划、科研投入、团队建设等方式进一步打造和提升公司核心竞争力，公司业务规模进一步扩大，全年营业收入保持高速增长，整体盈利能力得到有效提升。
同时加大业务调整和收入结构调整的力度，家电与消费电子业务占营业收入的比重逐年稳步下降，坚持打造和提升汽车电气系统板块的核心竞争力，汽车电子和新能源汽车业务板块继续保持快速增长的态势。
报告期内，公司共实现合并营业收入585,103.23万元，同比增长27.65%；营业利润14,833.11万元，同比增长
343.43%；利润总额15,099.23万元，同比增长1,515.91%；归属于母公司净利润17,475.58万元，同比增长351.85%。
（二）报告期内公司具体经营情况回顾
（1）家电与消费电子业务领域
在家电与消费电子业务领域，原有的连接器和线束、FPC等产品继续保持稳定的增长，新一代连接器USB接口Type C及相关产品进一步大量推出市场，目前分别在手机与电脑领域进入全球各大主流客户，跻身于全球供应商前列，光学事业部的透镜和镜头产品技术含量高，盈利能力强，呈现持续高速发展态势，成为公司传统产品板块里新的盈利增长点，并计划逐步向汽车业务领域延伸发展。
（2）汽车电气系统领域
公司原有的汽车线束业务保持快速发展，产业布局规划进一步完善。合资公司科世得润的高端产品奥迪A3、A4和高尔夫A7业务、一汽-大众80D,AudiX89项目（AudiQ5）和55G,A-SUV项目ABS线束项目业务进展顺利，并于近期新获得了一汽大众MEB电动车平台高压线束业务，极大地提升了公司在高端汽车厂商纯电动车高压线束产品的市场价值和产业布局，进一步巩固和增强了公司高端领域的市场竞争力。
报告期内，汽车电气系统进一步优化升级产业链、打造细分领域的核心竞争力。从差异化的产品发展、创新的营销及服务模式、梯队化的人才队伍建设等多方面出发，形成了一系列旨在推动产业升级发展的战略措施。特别是在核心产品研发层面，根据对市场竞争现状的深入分析及对未来行业发展趋势的综合理解，集中投入大量人力物力，开展“高端汽车电气系统产品”的研发工作，为公司打造高端汽车电气系统领域核心竞争优势奠定了基础。
同时，公司继续借助外延并购快速完善公司产业布局，报告期内公司完成了对柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%股权的收购工作，柳州双飞具有良好的客户资源和经营业绩，有利于双方在客户资源和产品平台发挥协同效应，增强了公司在“汽车电气系统”方面的力量，提升了公司的盈利能力。
（3）汽车电子和新能源汽车业务领域
新能源汽车产业是我国重点发展的战略性新兴产业之一，在《中国制造2025》中也被列入十大重点发展领域之一。加快发展新能源汽车产业，既能够缓解当前所面临的能源与环保压力，培育新的经济增长点，也可以推进我国由传统汽车大国向现代汽车强国转变。由于受到国家政策的大力扶持，国内各类投资主体竞相进入新能源汽车制造领域，推动新能源汽车产业快速发展。
在此发展大趋势之下，公司坚定新能源汽车业务发展方向，持续加大研发投入和市场拓展，公司控股子公司意大利Meta的车载充电机产品具有明显的市场竞争优势，市场拓展顺利，报告期内先后获得中国南北大众MQB平台混合动力PHEV和纯电动BEV车型平台“车载充电机”项目核心供应商；保时捷全新一代电动汽车平台MissionE的22KW功率“车载充电机”唯一供应商；东风汽车、标致雪铁龙集团、神龙汽车联合开发“电动版共用模块化平台（eCMP）”项目的“车载充电机”
全球独家供应商；宝马旗下MINICooper品牌电动汽车“车载充电机”全球独家供应商。Meta凭借优秀的研发能力和产品优势不断斩获新的客户和订单，表明公司在新能源汽车车载充电领域系统技术能力和产品质量已完全获得全球领先汽车品牌的充分认可，随着这些业务订单的逐步交付，将对公司未来主营业务持续增长及盈利能力提升有非常积极的影响。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|5,851,032,309.31|100%|4,583,529,186.58|100%|27.65%|
|分行业||||||
|电子器件制造业|5,851,032,309.31|100.00%|4,583,529,186.58|100.00%|27.65%|
|分产品||||||
|家电与消费类电子|3,373,414,467.57|57.66%|2,874,564,677.91|62.72%|-5.06%|
|汽车电气系统|1,455,102,376.09|24.87%|676,773,181.82|14.77%|10.10%|
|汽车电子及新能源||||||
||888,641,139.01|15.19%|944,629,364.35|20.61%|-5.42%|
|汽车业务||||||
|其他|133,874,326.64|2.29%|87,561,962.50|1.91%|0.38%|
|分地区||||||
|中国大陆地区|4,515,451,961.57|77.17%|3,030,270,575.81|66.11%|11.06%|
|中国大陆以外地区|1,335,580,347.74|22.83%|1,553,258,610.77|33.89%|-11.06%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|电子器件行业|5,851,032,309.31|4,987,875,026.07|14.75%|27.65%|28.72%|-0.71%|
|分产品|||||||
|家电与消费类电|||||||
||3,373,414,467.57|2,882,113,827.96|14.56%|17.35%|17.35%|0.00%|
|子|||||||
|汽车电气系统|1,455,102,376.09|1,247,575,414.79|14.26%|115.01%|125.52%|-4.00%|
|汽车电子及新能|||||||
||888,641,139.01|809,473,491.17|8.91%|-5.93%|-5.14%|-0.76%|
|源汽车业务|||||||
|其他|133,874,326.64|48,712,292.15|63.61%|52.89%|294.57%|-22.29%|
|分地区|||||||
|中国大陆地区|4,515,451,961.57|3,782,408,684.29|16.23%|49.01%|51.73%|-1.50%|
|中国大陆地区以|||||||
||1,335,580,347.74|1,196,466,341.78|10.42%|-14.01%|-13.42%|-0.61%|
|外|||||||

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2017年|2016年|同比增减|
||销售量|万只|4,279,963.49|3,084,170.44|38.77%|
|电子器件制造业|生产量|万只|4,557,881.87|3,146,052.64|44.88%|
||库存量|万只|770,038.18|492,119.8|56.47%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
本期公司产品的销售量、生产量、库存量分别较上年同期增长38.77%、44.88%、56.47%，主要是因为本期合并范围增加及公司收入增长所影响。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|电子电器制造业|营业成本|4,987,875,026.07|100.00%|3,874,901,211.98|100.00%|28.72%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|家电与消费类电|||||||
||营业成本|2,882,113,827.96|57.78%|2,456,037,901.19|63.38%|-5.60%|
|子|||||||
|汽车电气系统|营业成本|1,247,575,414.79|25.01%|553,201,159.08|14.28%|10.74%|
|汽车电子及新能|||||||
||营业成本|809,473,491.17|16.23%|853,316,565.18|22.02%|-5.79%|
|源汽车业务|||||||
|其他|营业成本|48,712,292.15|0.98%|12,345,586.53|0.32%|0.66%|

说明
公司成本结构报告期内未发生较大变化。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
2017年1月13日，PLATI ELETTROFORNITURES.P.A召开董事会，将其注册资本由412.2366万欧元变更为200万欧元，同时接受MEPA INVESTMENT SERVICE LIMITED270万欧元的注资，MEPA INVESTMENT SERVICE LIMITED已于2017年1月完成注资。至此，公司对PLATI ELETTROFORNITURES.P.A的投资比例由51%减至25%，公司2017年对 PLATI ELETTROFORNITURES.P.A的长期股权投资由成本法转为权益法核算，公司产生投资收益2,334.38万元。
公司于2017年1月16日成立深圳前海衡晟商业保理有限公司，注册资本为人民币2,000万，经营范围为保理代付业务（非银行融资类）；担保业务（不含融资性担保业务）；商业保理相关的咨询业务；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询、会议服务（以上均不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。供应链管理；计算机软硬件的技术开发与销售；数据库管理；数据库服务；（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）征集、利用企业信用信息；开展企业信用评估与咨询。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）；公司直接持有其100%股权，纳入合并报表范围。
公司于2017年4月5日成立重庆得润供应链管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为供应链管理及相关配套服务；国内贸易；经营进出口及相关配套业务；普通货运；装卸搬运及仓储服务；及其设备及厂房租赁（需经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。公司直接持有其100%股权，纳入合并报表范围。
公司通过非公开发行股票及配套募集资金的方式收购柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%的股权，自2017年7月31日纳入合并报表范围。
公司与东莞品一自动化科技有限公司于2017年12月15日签订股权转让合同，转让所持有的青岛恩利旺精密工业有限公司100%股权，转让基准日为2017年11月30日，转让价格为人民币1,700万元。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,875,823,911.22|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|32.07%|

|||
|-|-|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名客户|652,784,363.35|11.16%|
|2|第二名客户|489,087,738.89|8.36%|
|3|第三名客户|290,575,138.19|4.97%|
|4|第四名客户|239,213,951.80|4.09%|
|5|第五名客户|204,162,718.99|3.49%|
|合计|--|1,875,823,911.22|32.07%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|636,065,940.02|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|15.80%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名供应商|179,160,525.29|4.45%|
|2|第二名供应商|169,005,669.25|4.20%|
|3|第三名供应商|99,767,884.96|2.48%|
|4|第四名供应商|99,496,721.28|2.47%|
|5|第五名供应商|88,635,139.24|2.20%|
|合计|--|636,065,940.02|15.80%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|147,194,211.77|176,078,827.00|-16.40%||
|管理费用|532,723,868.03|441,687,750.16|20.61%||
|财务费用|118,721,535.46|104,291,311.41|13.84%||

4、研发投入
√适用□不适用
报告期内，公司持续加强研团队的建设，特别是FPC产品、高端连接器、汽车连接器及车载充电模块等相关新技术新产品的开发。报告期公司研发投入较上年增加55.07%。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|1,127|879|28.21%|
|研发人员数量占比|8.97%|8.41%|0.56%|
|研发投入金额（元）|333,607,438.70|215,129,383.41|55.07%|
|研发投入占营业收入比例|5.70%|4.69%|1.01%|
|研发投入资本化的金额||||
||163,827,029.89|103,147,672.07|58.83%|
|（元）||||
|资本化研发投入占研发投入||||
||49.11%|47.95%|1.16%|
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|5,512,254,178.80|4,411,362,984.80|24.96%|
|经营活动现金流出小计|5,686,335,341.19|4,346,312,939.98|30.83%|
|经营活动产生的现金流量净|-174,081,162.39|65,050,044.82||
||||-367.61%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|145,621,487.79|33,250,039.35|337.96%|
|投资活动现金流出小计|594,608,023.01|413,178,573.58|43.91%|
|投资活动产生的现金流量净|-448,986,535.22|-379,928,534.23||
||||-18.18%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|4,245,357,376.24|2,983,704,625.52|42.28%|
|筹资活动现金流出小计|3,535,983,395.73|2,109,076,643.31|67.66%|
|筹资活动产生的现金流量净|709,373,980.51|874,627,982.21||
||||-18.89%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|84,070,623.72|562,031,034.16|-85.04%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-17,408.12万元，较去年同期减少367.61%，主要是本期受销售收入增加影响支付的货款及相关费用增加所影响；报告期内投资活动现金流量净额为-44,898.65万元，相比去年同期减少18.18%，主要是购置固定资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为70,937.40万元，相比去年同期减少了18.89%，主要是上期收到中国农发重点建设基金有限公司投资39,000万元影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因为：1）本年度净利润包含投资收益共8,297.51万元；2）受销售收入扩大影响报告期支付的供应商货款及相关费用增加2亿多影响。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||公司投资联营企业所及处置||
|投资收益|82,975,093.06|54.95%|子公司、可供出售金融资产|是|
||||等取得的损益||
||||公司持有的衍生金融工具产||
|公允价值变动损益|-8,233,670.18|-5.45%||否|
||||品的公允价值变动损益||
||||公司计提的坏账损失、存货||
|资产减值|20,586,295.93|13.63%||是|
||||跌价准备等||
||||公司取得的除与经营相关的||
|营业外收入|13,238,297.73|8.77%|其他政府补助、供应商品质|否|
||||扣款等所的收入||
||||公司报废固定资产及客户品||
|营业外支出|10,577,051.77|7.01%||否|
||||质扣款的等所产生的支出||
||||公司处置固定资产等长期资||
|资产处置收益|517,697.38|0.34%||否|
||||产产生的损益||
||||公司取得的与经营相关的政||
|其他收益|61,872,200.69|40.98%||否|
||||府补助||

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2017年末||2016年末||||
||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
|金额||金额||||
||例||例|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||1,173,769,746.08||1,028,527,680.79|||
|货币资金||12.24%||14.61%|-2.37%|
||1,725,868,512.22||1,378,074,742.28|||
|应收账款||18.00%||19.58%|-1.58%|
||1,682,387,327.75||1,220,636,272.85|||
|存货||17.55%||17.34%|0.21%|
|投资性房地产|28,263,130.51|0.29%|||0.29%|
|长期股权投资|97,667,625.78|1.02%|57,717,425.32|0.82%|0.20%|
||1,045,732,405.19||878,756,176.22|||
|固定资产||10.91%||12.48%|-1.57%|
||181,379,792.97||36,245,482.01|||
|在建工程||1.89%||0.51%|1.38%|
||2,249,986,892.85||1,667,181,679.62|||
|短期借款||23.47%||23.68%|-0.21%|
||362,336,509.28||412,902,741.95|||
|长期借款||3.78%||5.87%|-2.09%|
||1,659,582,126.||1,087,691,192.|||
|应收票据||17.31%||15.45%|1.86%|
||06||55|||
||517,888,913.9|||||
|商誉||5.40%|414,172,302.19|5.88%|-0.48%|
||2|||||

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数||计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值||||
|||本期公允价值||||||
|项目|||||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||||||
|金融资产||||||||
|1.以公允价值||||||||
|计量且其变动||||||||
|计入当期损益||||||||
||8,418,668.59|-8,418,668.59||||||
|的金融资产||||||||
|（不含衍生金||||||||
|融资产）||||||||
|2.衍生金融资||||||||
|产||||||||
|3.可供出售金||||||||
||79,717,118.37||-9,769.50|||79,595,806.73|121,311.64|
|融资产||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金融资产小计|79,717,118.37||-9,769.50|79,595,806.73|121,311.64|
|投资性房地产||||||
|生产性生物资||||||
|产||||||
|其他||||||
|上述合计|79,717,118.37||-9,769.50|79,595,806.73|121,311.64|
|金融负债|0.00|8,307,423.95|||8,307,423.95|

注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示；
2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示；
3、直接计入权益的累计公允价值变动；
4、上表不存在必然的勾稽关系。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
至报告期末，公司受限资产情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|245,200,147.71|向银行开具承兑汇票保证金和流动贷款保证金|
|应收票据|129,670,273.07|质押开具银行承兑汇票|
|固定资产|393,135,361.35|主要用于银行借款抵押及售后回租租赁及融资租赁|
|无形资产|59,640,258.26|用于银行借款抵押|
|在建工程|3,501,439.18|融资租入资产|
|其他流动资产|152,337,955.80|农发行专项存款|
|合计|983,485,435.37|--|

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|633,050,000.00|92,533,250.00|584.13%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至||||||
||||||||||资产||||||
|被投资|||||||||负债||||披露日|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金来||投资期|产品类||预计|本期投|是否涉|||
|公司名||||||合作方|||表日||||期（如|引（如|
||务|式|额|例|源||限|型||收益|资盈亏|诉|||
|称|||||||||的进||||有）|有）|
||||||||||展情||||||
||||||||||况||||||
|||||||||||||||《得润|
|||||||||||||||电子：|
|||||||||||||||关于发|
|||||||||||||||行股份|
|||||||||||||||及支付|
|柳州市||||||||||||||现金购|
||生产销||||发行股||||||||||
|双飞汽|||||||||已支|||||买资产|
||售汽车||600,00||票及非|||||41,934|||2017年||
|车电器||||||||汽车线|付股||41,934,8|||并募集|
||线束、|收购|0,000.0|60.00%|公开发|苏进|长期|||,899.0||否|07月24||
|配件制||||||||束|份对||99.05|||配套资|
||汽车配||0||行募集|||||5|||日||
|造有限|||||||||价|||||金之标|
||件||||资金||||||||||
|公司||||||||||||||的资产|
|||||||||||||||过户完|
|||||||||||||||成的公|
|||||||||||||||告》|
|||||||||||||||（2017-|
|||||||||||||||-028）|
||||600,00|||||||41,934|||||
||||||||||||41,934,8||||
|合计|--|--|0,000.0|--|--|--|--|--|--|,899.0||--|--|--|
||||||||||||99.05||||
||||0|||||||5|||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否按|||
||||||||||||计划如|||
|||||本期初||||||||||
|||||||股权出|||||期实|||
|||||起至出||||||||||
|||||||售为上|||||施，如|||
|||||售日该||||||所涉及||||
|||||||市公司|||与交易||未按计|||
||||交易价|股权为|出售对||股权出|是否为||的股权||||
|交易对|被出售|||||贡献的|||对方的||划实|披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|公司的||售定价|关联交||是否已||||
|方|股权|||||净利润|||关联关||施，应|期|引|
||||元）|司贡献|影响||原则|易||全部过||||
|||||||占净利|||系||当说明|||
|||||的净利||||||户||||
|||||||润总额|||||原因及|||
|||||润（万||||||||||
|||||||的比例|||||公司已|||
|||||元）||||||||||
||||||||||||采取的|||
||||||||||||措施|||
||||||||||||||《得润|
||||||||||||||电子：|
||||||||||||||关于转|
||||||本期产||||交易对|||||
|深圳市|鹏鼎创||||||||||||让参股|
||||||生投资||||方为公|||||
|得胜资|盈公司|2017年|||||按市场|||||2017年|公司股|
||||||收益||||司控股|||||
|产管理|3.7895|06月|4,000|0||11.44%|法协商|是||是|是|04月|权暨关|
||||||20,000,||||股东，|||||
|有限公|%的股|06日|||||定价|||||29日|联交易|
||||||000.00||||关联法|||||
|司|权||||||||||||的公|
||||||元||||人|||||
||||||||||||||告》|
||||||||||||||（2017-|
||||||||||||||027）|

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|合肥得润电|||||||||
|||生产销售电||2,819,943,05|707,692,324.|1,606,465,44|126,771,843.|117,666,570.|
|子器件有限|子公司||2500万元||||||
|||子连接器||9.21|97|4.78|62|83|
|公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青岛得润电||生产销售电|1000万元|355,625,426.|106,149,224.|377,396,259.|14,738,967.8|11,443,317.0|
||子公司||||||||
|子有限公司||子连接器||75|47|92|2|0|
|||设计开发、|||||||
|深圳华麟电||生产经营柔|||||||
|||||768,210,086.|220,302,347.|483,935,487.|||
|路技术有限|子公司|性线路基|9125万元||||2,645,565.52|2,011,141.42|
|||||17|73|48|||
|公司||材、柔性线|||||||
|||路板|||||||
||||||||-|-|
|Meta System||生产销售汽|2,117.6471|997,325,342.|112,350,140.|888,461,662.|||
||子公司||||||131,247,696.|109,402,862.|
|S.p.A.||车连接器|万欧元|89|91|08|||
||||||||40|35|
|得润电子|||||||||
|||投资商贸物|港币25630|930,990,807.|173,662,015.|372,760,265.|28,250,196.4|25,925,715.0|
|（香港）有|子公司||||||||
|||流|万|59|05|82|9|1|
|限公司|||||||||
|鹤山市得润|||1000万元||||||
|||生产销售电||997,803,437.|709,295,293.|535,207,167.|-|-|
|电子科技有|子公司||||||||
|||子连接器||68|06|90|6,556,959.05|5,682,199.99|
|限公司|||||||||
|深圳得康电||生产销售电|1000万元|110,834,269.|12,703,826.8|105,048,978.|-|-|
||子公司||||||||
|子有限公司||子连接器||03|3|20|4,433,096.95|4,452,569.18|
|柳州市双飞|||800万元||||||
|汽车电器配||生产销售汽||1,433,439,04|840,780,216.|841,231,623.|83,428,257.0|69,891,498.4|
||子公司||||||||
|件制造有限||车线束||8.99|09|85|5|1|
|公司|||||||||
|广东科世得|||||||||
|||生产销售汽|欧元1900|563,506,988.|216,915,583.|646,902,554.|106,432,307.|88,778,223.2|
|润汽车部件|参股公司||||||||
|||车连接器|万|10|42|28|46|4|
|有限公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司|股权收购|有利于完善产品和市场布局|
|深圳前海衡晟商业保理有限公司|新设|有利于完善产品和市场布局|
|重庆得润供应链管理有限公司|新设|有利于完善产品和市场布局|
|Plati Elettroforniture S.p.A.|股权稀释|促进公司主营业务的战略性发展|

主要控股参股公司情况说明
（1）合肥得润电子器件有限公司，注册资本2,500万元，公司直接间接持有其100%的股份，纳入合并报表范围，经营范围为：电子连接器、电线、线束、精密组件等各类电子器件的生产和销售；汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售（涉及行政许可项目凭许可证经营）。
（2）青岛得润电子有限公司，注册资本1,000万元，公司直接持有其100%的股份，纳入合并报表范围，经营范围为：生
产、销售：电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子连接器、精密模具及精密组件；国内贸易（国家禁止、专营、
专控或需取得许可的除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后
方可经营）。
（3）深圳华麟电路技术有限公司，报告期内注册资本增至9,125万元，公司直接间接持有其100%股权，纳入合并报表范围，经营范围为：设计开发、生产经营柔性线路基材、柔性线路板。
（4）Meta SystemS.p.A.，报告期内公司注册资本由1,800万欧元增至2,117.6471万欧元，公司持有其股份比例由60%减至51%，纳入合并报表范围，经营范围为车载电子技术产品和汽车零部件等产品的生产和销售。Meta目前重点拓展的新能源汽车车载充电模块业务，由于汽车业务的特点，前期研发投入与市场开发费用有较大增加，但已获得宝马、保时捷、PSA等重要订单，并有望获得更多客户订单，随着全球新能源汽车的快速发展，产品逐步批量交付客户，将持续带来稳定的收入。
（5）广东科世得润汽车部件有限公司，公司注册资本为1,900万欧元，报告期公司直接持有其45%的股权，不纳入合并报表范围，经营范围为：开发、生产经营汽车整车线束产品，汽车连接器，汽车配件。本期科世得润前期投入的新项目量产，公司营业收入与净利润较上期都有大幅的上涨。
（6）柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司，公司注册资本880万元，报告期公司直接持有其60%的股权，自2017年7月31日纳入合并范围，经营范围为：公路车辆用低压电缆、汽车用低压电线、线束生产、销售；汽车配件销售；货物进出口业务；汽配产品检测服务；自有房屋、场地租赁；道路普通货物运输。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
连接器是连接两个元器件，传输电信号和光信号的电子元器件。全球连接器市场近40年来持续增长，据Bishop&Associate数据显示，全球连接器市场从1980年的594亿元增长到2016年的3643亿元，复合增长率高达5.2%，并且全球连接器生产力近20年间不断向中国转移，中国连接器市场在将近20年间年复合增长率高达23.07%，远高于3.97%的全球连接器年复合增长率。
连接器产品的应用非常广泛，各个行业的技术升级都会给连接器市场带来新的上升空间。按下游产业分类，连接器主要有汽车、通信、消费电子、军工、工业数类，下游产业的规模增长与技术革新是推动连接器市场增长的主要因素。接口创新是消费电子领域确定性较强的机会，USBType-C普及有望突飞猛进。根据专业市场调研机构IHS的数据，2016年全球使用USB Type-C接口的消费电子设备仅为约1亿部，预计2019年度将会超过20亿部，主要增长点来自PC市场和移动设备市场。小接口背后蕴含着巨大的市场空间，预计在Type-C接口的带动作用下，到2021年仅消费电子连接器市场便可超过150亿美元。
在连接器应用的下游产业中，汽车连接器占比最大，占全球连接器市场的23%，通信紧随其后。并且随着汽车电子化增加，与4G、5G网络的布局，汽车与通信连接器仍将有很大发展空间。最近20年我国连接器市场规模飞涨，从数量来看，中国连接器市场的增长主要来自于三部分：汽车连接器，通信连接器与消费电子连接器，而汽车连接器占中国连接器市场的半壁江山。随着下游市场的汽车产能的不断增加，且汽车连接器的国产替代空间巨大，汽车连接器前景广阔，同时汽车连接器毛利率和持续盈利能力优于其他种类的连接器。
新能源汽车产业是我国重点发展的战略性新兴产业之一，在《中国制造2025》中也被列入十大重点发展领域之一。加快发展新能源汽车产业，既能够缓解当前所面临的能源与环保压力，培育新的经济增长点，也可以推进我国由传统汽车大国向现代汽车强国转变。由于受到国家政策的大力扶持，国内各类投资主体竞相进入新能源汽车制造领域，推动新能源汽车产业快速发展。据统计，2017年全年新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，分别是2012年的63.3倍和60.7倍，已经连续3年在全球产销量排名第一，占全球新能源汽车市场保有量的一半以上。随着新能源汽车的启动和发展，汽车用连接器将扮演着越来越重要的作用。
（二）公司发展战略
公司专注于电子连接器制造产业的发展，在家电与消费电子领域稳定发展的基础上，不断拓展产品应用领域，扩大产品业务规模，完善产品业务的布局规划和延伸拓展，目前已形成家电与消费电子、汽车电气系统、汽车电子和新能源汽车业务并行发展的格局，公司将持续推进各产品业务平台的深入发展，促进各业务之间的整合和协同效应，积极推进战略合作客户的深度开发和国际市场的拓展，进一步增强公司竞争实力，致力于成为全球电子电器互联技术整体解决方案的领先提供者。
（三）2018年度经营计划
2018年公司将持续推进产业升级和战略转型深化，继续完善公司主营业务的布局；在资源上向重点项目上倾斜，加大战略核心的重要项目的资源配置；加强内部整合和管理，提升公司整体业务效益、资金使用效率和盈利能力，促进公司的战略性发展。
1．进一步加强子公司意大利Meta的整合提升，促进公司汽车业务的高速发展。为了在欧洲和中国两个市场能够更好地抓住电动汽车高速发展的机遇，需要将中国和意大利Meta的相关资源更好地整合起来，发挥更大的效果。
（1）在保持意大利Meta现有业务和自身特点的同时，加大与公司体系的整合，特别是在市场拓展与产品销售、管理费用控制、原材料降本、设计优化等方面，提升效益，为公司战略目标的达成做好充足准备。
（2）加强研发投入，保持公司在新能源汽车行业的全球领先地位，积极抢占优质客户资源；同时提升产品设计、供应链管理、质量体系和生产运营能力，把已经赢取的项目开发顺利落实，尽可能在产品设计阶段提高后续量产阶段的质量表现、生产效率和成本。
（3）重庆璧山生产基地作为公司先进的新能源车载充电机核心生产基地及全球重点研发基地之一，对公司具有重要的战略意义，2018年3月份，Meta自主研发与生产的新能源车载充电机正式在得润电子重庆工业园成功下线，将成为公司新能源汽车电子业务加速发展的新起点，促进公司在新能源汽车这一重要战略发展板块实现新突破。公司在做好现有客户产品供应的同时，积极做好产能准备，以满足中国市场和欧洲市场的需求。
2．持续做好汽车线束业务的整合工作，打造汽车线束行业领先品牌。柳州双飞汽车线束业务并购完成后，总体业务体量迅速增加，具备整合公司汽车线束业务板块的坚实基础。公司在2018年要继续推进和落实汽车线束业务整体布局规划，整合现有的汽车线束业务，以支持在各地的汽车线束业务，在制造、成本、质量、新项目开发等等方面取得优势。
（1）集中优势，以汽车电气系统事业部为平台，整合现有各地线束生产工厂，以实现产业规模效应。
（2）整合各地的工程技术力量，统一技术标准、原材料代码、产品设计规范、生产制造流程和关键设备，提升产品和工艺设计能力，在设计阶段为后续量产后能够达到优良的质量、成本和效率表现打好基础。
（3）整合采购体系和采购资源，降低采购成本。
3．整合家电和消费类电子业务资源，狠抓内部管理，提升资产使用效率，推动产品创新性发展，继续开拓国内外市场。
（1）加快深圳工业园相关业务转移至鹤山基地，加强公司业务资源的整合和制造体系的持续整合。
（2）进一步提升业务的经营效率和效益，为公司持续带来稳定的利润和现金流。
4．加强内部管理和人才的引进与团队的建设，增强团队凝聚力和创造力，深化企业文化建设，为公司的发展创造良好的环境。随着公司业务的不断扩大和海外业务的增加，公司将更加重视企业文化的发展和完善，梳理公司发展经验与文化融合经验，形成具有公司特色的企业文化，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
（四）可能面对的风险及应对措施
（1）政策风险：公司所处新能源汽车电子及车联网行业与全球宏观政策相关度较高，各国对汽车产业的建设和发展规划的最新政策会直接影响到汽车产业的方向和速度，各地因国家相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。为了减少政策变化带来的业绩波动，我们将加大对全球地区政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施；为减少因政策变化带来的系统性风险，在条件允许的情况下，围绕新能源汽车产业，通过收并购打造垂直细分市场产业链，提高综合实力，通过“新能源汽车及车联网平台”横向拓展全球市场布局，助力项目落地，从而减少政策风险的冲击。
（2）行业竞争风险：全球家电及消费电子市场仍将延续温和增长态势，但产品、区域、市场间的分化趋势仍将延续，局部市场风险持续显现，我国家电及消费电子行业出口形势难言乐观，出口环境仍十分复杂，风险水平整体难以回落。国内市场竞争进一步加剧、房地产调控持续加大力度，同时，近几年公司的管理和运营成本未曾减少，导致集团各领域毛利率和净利润率呈下降趋势。此外公司资源分散，各事业部发展的不平衡及管理的波动性可能影响营收毛利和公司的业绩。公司将加强客户及产品管理，尽可能规避毛利率低的项目（产品），选择毛利率高和回款条件好的项目（产品），同时强化成本控制能力，提高预核算的精准度；公司主动深化业务转型，大力推进集团资源整合、剥离劣势资源、并入优势资源，提高部分事业部或区域性营业收入，改善公司财务指标，整体提升公司毛利率和净利率。
（3）管理风险：随着公司各项业务的高速发展和“车联网”在全球的加快推广，各类业务在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使公司充分及时地掌握全球各地事业部进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，给公司带来一定的经营风险。为确保及时了解和掌握全球范围内各事业部的经营计划进度、安全、质量、人力资源配备等诸要
素，公司专门成立规划管理部，加强各地事业部的管理，引进高端职业经理人对公司进行更加科学专业的企业管理，建立矩阵式管理体系。同时，针对各类项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强队伍建设，制定并执行切实可行的制度、机制和流程，通过流程化管理，切实保障进度和质量，做好事业部管理工作。此外，集团还将进一步针对各地事业部运营管理及未来发展的实际情况，不断进行调整及优化布局，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。
（4）人才流失风险：人才始终是公司发展的根本，企业与企业的竞争也是人才的竞争，随着集团全球布局的不断提速，行业专家型专业人才、高端职业经理人以及技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，公司面临人才引进、稳定和发展的风险。公司以“专业、融合、创新”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的平台，经过近几年的实践，逐步建立起公平公正的绩效考核机制，绩效文化深入人心，同时采取有效的激励措施和政策，进一步增强公司的团队凝聚力。
（5）汇率波动风险：随着公司海外业务增加，受业务所在地汇率波动、人民币汇改等因素影响，公司将面临更加多元化的汇率风险。公司将合理、充分地运用外汇衍生工具，积极避险。
（6）商誉减值风险：公司通过实施收购合并以实现外延式发展，促进公司竞争力的提升，但被收购公司可能出现的经营风险以及并购后双方在经营理念、管理体制、企业文化等方面的融合问题可能给并购整合带来了一定风险；如果经济形势发生重大变化或被收购公司的经营出现风险，业绩承诺不能达标，相关商誉减值将对公司经营业绩产生重要影响。公司将高度重视商誉减值潜在风险，加强对商誉减值风险的防范和把控，重点做好收购之后的整合工作，发挥其优势和效应，使其成为公司业绩提升和长远发展的重要助推力量。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年02月09日|实地调研|机构||
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年02月22日|实地调研|机构||
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年03月15日|实地调研|机构||
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年05月17日|实地调研|机构||
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年06月06日|其他|机构||
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年07月05日|实地调研|机构||
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年07月06日|实地调研|机构||
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年07月12日|实地调研|机构||
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年07月19日|实地调研|机构||
||||5/index.html|
|2017年09月12日|实地调研|机构|http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|

|||||
|-|-|-|-|
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年09月13日|实地调研|机构||
||||5/index.html|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00205|
|2017年09月15日|实地调研|机构||
||||5/index.html|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）等有关规定，公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月25日审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》，在修订后的《公司章程》中明确规定公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等，并对未来三年分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。
公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在满足现金分红条件时，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，原则上每年应进行一次现金分红。
根据证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定，公司2013年度股东大会于2014年5月9日审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，对公司的利润分配政策进一步进行了修订和完善，明确规定公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；同时明确规定公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。
公司2016年度股东大会于2017年5月19日审议通过了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，对公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的具体内容、决策机制及调整机制进行了明确，以切实保护中小投资者利益。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得||
||是|
|到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2016年度，公司利润分配方案为：以母公司报表2016年度的可供分配净利润为依据，以截止2016年12月31日总股本450,512,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金红利9,010,241.60元。
2017年度，公司利润分配方案为：以母公司报表2017年度的可供分配净利润为依据，以截止2017年12月31日总股本
467,144,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金红利23,357,204.80元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2017年|23,357,204.80|174,755,807.96|13.37%|0.00|0.00%|
|2016年|9,010,241.60|38,675,585.13|23.30%|0.00|0.00%|
|2015年|0.00|85,183,653.37|0.00%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.50|
|分配预案的股本基数（股）|467144096|
|现金分红总额（元）（含税）|23,357,204.80|
|可分配利润（元）|212,292,282.37|
|现金分红占利润分配总额的比例|100%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到||
|20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2017年度公司合并报表实现归||
|属母公司股东的净利润174,755,807.96元，提取10%的盈余公积3,883,248.32元，加上年初未分配利润608,901,397.11||
|元，减去本年已分配金额9,010,241.60元，截止2017年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为770,763,715.15||
|元。报告期末母公司可供股东分配利润为211,558,273.26元。||
|公司2017年度利润分配预案如下：以母公司报表2017年度的可供分配净利润为依据，以截止2017年12月31日总||
|股本467,144,096股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金红利23,357,204.80元。||
|本次分配后，母公司剩余未分配利润为188,201,068.46元。||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||股票自上市||||
||||之日起36个||||
||||月内且尚未||||
||||||36个月，截||
|||股份限售承|完成利润补|2016年11月|||
||苏进||||止到2020年|正常履行中|
|||诺|偿及减值补|10日|||
||||||8月24日。||
||||偿（如有）||||
||||前不进行任||||
||||何转让。||||
||||柳州双飞||||
||||2017至2019||||
||||会计年度合||||
||||||截止到2019||
|资产重组时所作承诺|||并报表中净|2016年11月|||
||苏进|业绩承诺|||年12月31|正常履行中|
||||利润分别为|10日|||
||||||日。||
||||1.2亿元、1.4||||
||||亿元、1.6亿||||
||||元。||||
||||1.避免同业竞||||
||||争及减少和||||
||||规范关联交||||
|||||2016年11月|||
||苏进|其他承诺|易；2.保证柳||长期有效|正常履行中|
|||||10日|||
||||州双飞独立||||
||||性和合规||||
||||性。||||
||||在作为公司||||
||||主要股东、||||
||||实际控制人||||
||||的事实改变||||
||||之前，将不||||
||深圳市得胜||||||
||||会直接或间||||
||资产管理有||||||
|||关于同业竞|接的以任何||长期有效，||
||限公司、深||||||
|||争、关联交|方式（包括||直至不再为||
||圳市润三实|||2006年07月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||易、资金占|但不限于独||公司主要股|正常履行中|
||业发展有限|||13日|||
|||用方面的承|自经营，合||东、实际控||
||公司、邱建||||||
|||诺|资经营和拥||制人为止。||
||民先生、邱||||||
||||有在其他公||||
||为民先生||||||
||||司或企业的||||
||||股票或权||||
||||益）从事与||||
||||公司的业务||||
||||有竞争或可||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||能构成竞争||||
||||的业务或活||||
||||动。||||
||黄祥飞、琚||本次发行认||||
||克刚、饶||购所获公司||||
||||||36个月，截||
||琦、任卫|股份限售承|股份自新增|2015年04月|||
||||||止到2018年|正常履行中|
||峰、田南|诺|股份上市之|20日|||
||||||4月22日。||
||律、王少||日起36个月||||
||华、吴如舟||内不转让。||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用。||||||
|一步的工作计划|||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
||||||||巨潮资讯网|
||||||||（www.cninfo.|
||||||||com.cn）公司|
||2016年11月|2019年12月||123,219,512.9||2016年11月|《发行股份及|
|柳州双飞|||12,000||不适用|||
||10日|31日||1||11日|支付现金购买|
||||||||资产并募集配|
||||||||套资金预|
||||||||案》。|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√适用□不适用
2016年11月10日，公司与交易对手方苏进签署《盈利预测补偿协议》，苏进承诺柳州双飞2017至2019会计年度合并报表中净利润（扣除非经常损益后）分别为1.2亿元、1.4亿元、1.6亿元，利润补偿期间三年累计预测净利润数为4.2亿元。
柳州双飞2017年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为123,219,512.91元，达到2017年度承诺业绩，不存在需要补偿的情况。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司关于政府补助的会计政策变更经本公司第五届董事会第18次会议于2017年8月25日决议通过，本公司关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计政策的变更经本公司第六届董事会第3次会议于2018年4月20日决议通过。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
2017年12月25日，根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司对利润表新增的“资产处置收益”、“持续经营利润”行项目的可比期间比较数据进行调整。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2017年1月13日，PLATI ELETTROFORNITURES.P.A召开董事会，将其注册资本由412.2366万欧元变更为200万欧元，同时接MEPA INVESTMENT SERVICE LIMITED270万欧元的注资，MEPA INVESTMENT SERVICE LIMITED已于2017年1月完成注资。至此，公司对PLATI ELETTROFORNITURES.P.A的投资比例由51%减至25%，公司2017年对 PLATI ELETTROFORNITURES.P.A的长期股权投资由成本法转为权益法核算，公司产生投资收益2,334.38万元。
公司于2017年1月16日成立深圳前海衡晟商业保理有限公司，注册资本为人民币2,000万，经营范围为保理代付业务（非银行融资类）；担保业务（不含融资性担保业务）；商业保理相关的咨询业务；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询、会议服务（以上均不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。供应链管理；计算机软硬件的技术开发与销售；数据库管理；数据库服务；（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）征集、利用企业信用信息；开展企业信用评估与咨询。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）；公司直接持有其100%股权，纳入合并报表范围。
公司于2017年4月5日成立重庆得润供应链管理有限公司，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为供应链管理及相关配套服务；国内贸易；经营进出口及相关配套业务；普通货运；装卸搬运及仓储服务；及其设备及厂房租赁（需经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。公司直接持有其100%股权，纳入合并报表范围。
公司通过非公开发行股票及配套募集资金的方式收购柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%的股权，自2017年7月
31日纳入合并报表范围。
公司与东莞品一自动化科技有限公司于2017年12月15日签订股权转让合同，转让所持有的青岛恩利旺精密工业有限公司100%股权，转让基准日为2017年11月30日，转让价格为人民币1,700万元。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|160|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|6|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|王磊、何晶晶|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|6|
|境外会计师事务所名称（如有）|无|
|境外会计师事务所报酬（万元）（如有）|0|
|境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）|无|
|境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）|无|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
（1）2013-2017年12月，公司通过三井住友融资租赁（香港）有限公司融资购入78台设备，共计融资5,289,512.00美元及72,081,360.00日元，截止2017年12月31日，公司尚未偿还融资款1,047,470.00美元及22,858,210.00日元。
（2）2015-2017年12月，公司与中广核国际融资租赁有限公司签订固定资产售后回租合同，共计取得融资金额人民币200,000,000.00元。截止2017年12月31日，公司尚未偿还售后回租赁款人民币80,418,834.00元。
（3）2008年-2017年12月，公司之控股公司Meta SystemS.p.A.通过BANCA融资购入30台设备，共计融资6,902,040.00欧元，截止2017年12月31日，尚未偿还融资款3,146,821.88欧元。
（4）2017年1月-2017年12月，公司通过远东国际租赁有限公司融资购入24台设备，共计融资12,223,306.00元，截止2017年12月31日，公司尚未偿还融资款9,429,791.00元。
（5）2017年11月-2017年12月，公司及全资子公司共同与前海兴邦金融租赁有限责任公司签订固定资产售后回租联合承租合同，共计取得融资金额人民币100,000,000.00元。截止2017年12月31日，公司尚未偿还售后回租赁款人民币111,685,372.26元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
|||||实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期|||
|||||额|||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
|||||实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期|||
|||||额|||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|青岛得润电子有限公|2017年05||2017年08月||连带责任保|至2019年8|||
|||3,000||3,000|||否|否|
|司|月20日||03日||证|月3日|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青岛得润电子有限公|2017年05||2017年11月||连带责任保|至2019年|||
|||2,100||2,100|||否|否|
|司|月20日||22日||证|11月21日|||
|青岛得润电子有限公|2017年05||2017年08月||连带责任保|至2019年8|||
|||3,000||3,000|||否|否|
|司|月20日||03日||证|月3日|||
|合肥得润电子器件有|2016年05||2016年12月||连带责任保|至2018年|||
|||5,000||5,000|||否|否|
|限公司|月14日||21日||证|12月20日|||
|合肥得润电子器件有|2017年05||2017年11月||连带责任保|至2019年|||
|||2,000||2,000|||否|否|
|限公司|月20日||15日||证|11月15日|||
|合肥得润电子器件有|2017年05||2017年11月||连带责任保|至2019年|||
|||7,200||7,200|||否|否|
|限公司|月20日||30日||证|11月30日|||
|合肥得润电子器件有|2016年05||2016年11月||连带责任保|至2018年|||
|||6,000||6,000|||否|否|
|限公司|月14日||11日||证|11月11日|||
|合肥得润电子器件有|2016年05||2017年02月||连带责任保|至2018年|||
|||4,000||4,000|||否|否|
|限公司|月14日||17日||证|12月1日|||
|绵阳虹润电子有限公|2017年05||2017年11月||连带责任保|至2019年|||
|||3,500||3,500|||否|否|
|司|月20日||08日||证|11月7日|||
|深圳华麟电路技术有|2016年05||2017年03月||连带责任保|至2019年3|||
|||6,000||6,000|||否|否|
|限公司|月14日||20日||证|月20日|||
|深圳华麟电路技术有|2017年05||2017年11月||连带责任保|至2019年9|||
|||5,000||5,000|||否|否|
|限公司|月20日||03日||证|月19日|||
|深圳华麟电路技术有|2016年05||2016年11月||连带责任保|至2018年|||
|||4,200||4,200|||否|否|
|限公司|月14日||26日||证|12月26日|||
|重庆瑞润电子有限公|2016年05||2016年10月||连带责任保|至2018年|||
|||6,400||6,400|||否|否|
|司|月14日||27日||证|10月18日|||
|重庆瑞润电子有限公|2016年05||2016年12月||连带责任保|至2018年|||
|||5,000||5,000|||否|否|
|司|月14日||13日||证|12月15日|||
|重庆瑞润电子有限公|2016年05||2017年03月||连带责任保|至2019年3|||
|||3,300||3,300|||否|否|
|司|月14日||29日||证|月28日|||
|重庆瑞润电子有限公|2016年05||2017年05月||连带责任保|至2019年4|||
|||3,000||3,000|||否|否|
|司|月14日||16日||证|月5日|||
|重庆瑞润电子有限公|2017年01||2017年06月||连带责任保|至2020年6|||
|||10,000||10,000|||否|否|
|司|月17日||28日||证|月27日|||
|重庆瑞润电子有限公|2017年01||2017年09月||连带责任保|至2020年|||
|||6,000||6,000|||否|否|
|司|月17日||06日||证|12月31日|||
|重庆瑞润电子有限公|2017年01||||连带责任保|至2019年4|||
|||3,600||3,600|||否|否|
|司|月10日||||证|月27日|||
|鹤山市得润电子科技|2017年01||2017年08月||连带责任保|至2019年4|||
|||2,000||2,000|||否|否|
|有限公司|月17日||30日||证|月25日|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|鹤山市得润电子科技|2017年01||2017年04月||连带责任保|至2019年5|||
|||2,000||2,000|||否|否|
|有限公司|月17日||25日||证|月14日|||
|鹤山市得润电子科技|2017年01||2017年05月||连带责任保|至2019年8|||
|||3,000||3,000|||否|否|
|有限公司|月17日||12日||证|月25日|||
|鹤山市得润电子科技|2017年05||2017年08月||连带责任保|至2019年9|||
|||4,500||4,500|||否|否|
|有限公司|月20日||25日||证|月3日|||
|鹤山市得润电子科技|2017年05||2017年09月||连带责任保|至2019年9|||
|||500||500|||否|否|
|有限公司|月20日||04日||证|月3日|||
|Deren Europe|||||||||
||2015年08||2015年08月||连带责任保|至2018年8|||
|Invesment Holding||27,308.05||27,308.05|||否|否|
||月11日||21日||证|月3日|||
|S.a.r.l|||||||||
|得润电子（香港）有|2017年05||2017年07月||连带责任保|至2019年3|||
|||3,000||3,000|||否|否|
|限公司|月20日||31日||证|月20日|||
|得润电子（香港）有|2017年05||2017年09月||连带责任保|至2019年3|||
|||6,534.2||6,534.2|||否|否|
|限公司|月20日||11日||证|月31日|||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||205,900||||66,934.2|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||272,808.05||||137,142.25|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
|||||实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署||担保类型|担保期|||
|||||额|||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||205,900||||66,934.2|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||272,808.05||||137,142.25|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||57.36%|||||
|其中：|||||||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司持续将社会责任融入到公司发展当中，促进企业经济增长与社会责任的和谐发展，在自我发展的同时，回报社会，树立良好的上市公司企业形象。
公司高度重视投资者权益保护工作，积极建立健全投资者权益保护制度和体系，2017年度，公司持续做好与投资者沟通交流和互动工作，及时充分地进行信息披露，保障投资者的知情权，同时在建立投资者回报规划与机制、严格履行各项承诺等方面做出了持续努力，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，积极履行保护环境、节约能源的社会责任，增加环保设备投入，进行生产工艺改造，保证制造过程中的环保与节能。
公司秉承“诚信经营”的理念，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高信息披露管理和投资者关系管理水平，切实执行公司利润分配尤其是现金分红政策，有效维护全体股东、债权人的合法权益。
公司不断加强、改善并优化与供应商、客户的伙伴关系，反对商业贿赂，共同建设廉洁、公正的社会环境；公司尊重每一位员工，依法保护员工的合法权益，关注员工健康、安全和满意度，关注员工职业发展与成长，为员工提供培训与学习成长机会，建立员工关爱基金，促进员工与企业共同成长。
报告期内，公司严格遵循法律法规，合规经营，诚信经营，不存在重大环保和安全事故，不存在被环保、劳动等部门处罚等问题。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，积极履行保护环境、节约能源的社会责任，增加环保设备投入，进行生产工艺改造，保证制造过程中的环保与节能。
十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|公告编号|披露日期|主要内容|披露媒体|
|2017-001|2017年1月10日|关于公司股份解除质押及再质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-002|2017年1月17日|二〇一七年第一次临时股东大会会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-003|2017年1月20日|关于股东解除股份质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-004|2017年1月21日|关于股东解除股份质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-005|2017年1月23日|关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-006|2017年1月26日|2016年度业绩预告修正公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-007|2017年2月8日|关于子公司获得大众汽车新业务定点的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-008|2017年2月24日|关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-009|2017年2月25日|2016年度业绩快报|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-010|2017年3月13日|第五届董事会第十五次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-011|2017年3月13日|第五届监事会第十二次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-012|2017年3月13日|关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-013|2017年3月13日|关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-014|2017年3月20日|第五届董事会第十六次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-015|2017年3月20日|第五届监事会第十三次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-016|2017年3月20日|关于再次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-017|2017年3月20日|关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-018|2017年3月23日|关于中国证监会并购重组委审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-019|2017年3月28日|关于公司股份质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-020|2017年3月30日|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-021|2017年4月14日|关于股东解除股份质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-022|2017年4月15日|关于延期披露定期报告的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-023|2017年4月28日|关于公司股份质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-024|2017年4月29日|第五届董事会第十七次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-025|2017年4月29日|第五届监事会第十四次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|

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|2017-026|2017年4月29日|2016年度报告摘要|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-027|2017年4月29日|关于转让参股公司股权暨关联交易的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-028|2017年4月29日|关于为控股子公司融资提供担保的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-029|2017年4月29日|关于召开2016年度股东大会的通知|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-030|2017年4月29日|关于举行2016年度业绩网上说明会的通知|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-031|2017年4月29日|2017年第一季度报告正文|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-032|2017年5月20日|二〇一六年度股东大会会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-033|2017年5月20日|关于公司股份质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-034|2017年5月24日|2016年度权益分派实施公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-035|2017年5月27日|关于公司股份质押及解质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-036|2017年6月1日|关于子公司获得保时捷汽车新业务定点的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-037|2017年6月3日|关于子公司获得eCMP项目新业务定点的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-038|2017年6月3日|关于实施2016年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-039|2017年7月3日|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-040|2017年7月28日|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-041|2017年7月29日|2017年半年度业绩快报|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-042|2017年8月1日|关于股东解除股份质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-043|2017年8月4日|关于公司股份质押及解质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-044|2017年8月24日|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书摘要|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-045|2017年8月24日|关于资产重组相关方承诺事项的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-046|2017年8月26日|第五届董事会第十八次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-047|2017年8月26日|第五届监事会第十五次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-048|2017年8月26日|2017年半年度报告摘要|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-049|2017年8月26日|关于变更公司会计政策的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-050|2017年9月2日|高级管理人员辞职公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-051|2017年9月2日|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-052|2017年9月16日|关于子公司与中国农业发展银行重庆市璧山支行签署《专项建设基金监管协议》的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-053|2017年9月30日|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-054|2017年10月28日|第五届监事会第十六次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-055|2017年10月28日|2017年第三季度报告正文|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-056|2017年10月28日|第五届董事会第十九次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-057|2017年10月31日|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|

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|2017-058|2017年11月9日|第五届董事会第二十次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-059|2017年11月9日|关于增资鹤山市得润电子科技有限公司的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-060|2017年11月16日|关于子公司获得宝马汽车新业务定点的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-061|2017年12月1日|第五届董事会第二十一次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-062|2017年12月1日|第五届监事会第十七次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-063|2017年12月1日|关于召开2017年第二次临时股东大会的通知|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-064|2017年12月1日|关于为子公司融资提供担保的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-065|2017年12月1日|关于选举职工代表监事的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-066|2017年12月1日|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-067|2017年12月19日|二〇一七年第二次临时股东大会会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-068|2017年12月19日|第六届董事会第一次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-069|2017年12月19日|第六届监事会第一次会议决议公告|《证券时报》、巨潮资讯网|
|2017-070|2017年12月27日|关于公司股份解除质押的公告|《证券时报》、巨潮资讯网|

二十、公司子公司重大事项
√适用□不适用
2017年1月13日，PLATI ELETTROFORNITURES.P.A召开董事会，将其注册资本由412.2366万欧元变更为200万欧元，同时接MEPA INVESTMENT SERVICE LIMITED270万欧元的注资，MEPA INVESTMENT SERVICE LIMITED已于2017年1月完成注资（增资款来源于公司实际控制人之关联人个人借款）。至此，公司对PLATI ELETTROFORNITURES.P.A的投资比例由51%减至25%，公司2017年对PLATI ELETTROFORNITURES.P.A的长期股权投资由成本法转为权益法核算。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||47,778,85||16,632,01||||17,205,79|64,984,64||
|一、有限售条件股份||10.61%||||573,775|||13.91%|
||3||6||||1|4||
||47,778,85||16,632,01||||17,205,79|64,984,64||
|3、其他内资持股||10.61%||||573,775|||13.91%|
||3||6||||1|4||
||47,778,85||16,632,01||||17,205,79|64,984,64||
|境内自然人持股||10.61%||||573,775|||13.91%|
||3||6||||1|4||
||402,733,2|||||||402,159,4||
|二、无限售条件股份||89.39%||||-573,775|-573,775||86.09%|
||27|||||||52||
||402,733,2|||||||402,159,4||
|1、人民币普通股||89.39%||||-573,775|-573,775||86.09%|
||27|||||||52||
||450,512,0||16,632,01||||16,632,01|467,144,0||
|三、股份总数||100.00%||||0|||100.00%|
||80||6||||6|96||

股份变动的原因
√适用□不适用
（1）经中国证监会出具的《深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1093号）核准，公司向苏进发行股份16,632,016股及支付现金方式购买柳州双飞60%股权，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。公司股本总额由450,512,080股增至467,144,096股。
（2）高管股份限售变动。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
经中国证监会出具的《深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1093号）核准，公司向苏进发行股份16,632,016股及支付现金方式购买苏进持有的柳州双飞60%股权。本次发行新增股份于2017年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续，于2017年8月25日在深圳证券交易所上市。此次股份发行后，公司股本总额由450,512,080股增至467,144,096股。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|||||||高管股份任职期|
|邱建民|11,716,513|0|549,595|12,266,108|高管股份|间每年转让不超|
|||||||过25%。|
|||||||高管人员离职后|
||||||高管任期届满离|半年内，不得转|
|蓝裕平|61,065|0|20,355|81,420|||
||||||任|让其所持有的公|
|||||||司股份。|
|||||||高管股份任职期|
|王大鹏|0|0|3,825|3,825|高管股份|间每年转让不超|
|||||||过25%。|
|||||||公司定增限售股|
|||||||份限售期为36|
||||||公司定增限售股||
|苏进|0|0|16,632,016|16,632,016||个月（截止到|
||||||份||
|||||||2020年8月24|
|||||||日）。|
|合计|11,777,578|0|17,205,791|28,983,369|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利率）|||获准上市交易||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称|||||数量||
|股票类|||||||
|人民币普通股|2017年08月|||2017年08月|||
|||28.86元/股|16,632,016||16,632,016||
|（A股）|11日|||25日|||
|可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类|||||||
|其他衍生证券类|||||||

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
经中国证券监督管理委员会关于《深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可【2017】1093号）核准，公司于2017年8月11日以28.86元/股的发行价格向特定对象非公开发行人民币普
通股（A股）16,632,016股。公司非公开发行的股票于2018年8月25日在深圳证券交易所上市，股份限售期为新增股份上市之日起36个月，可上市流通时间为2020年8月25日（非交易日顺延）。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会关于《深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1093号）核准，公司于2017年8月11日以28.86元/股的发行价格向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,632,016股，公司股本总额由450,512,080股增至467,144,096股。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。
本次非公开发行股票后，公司总资产增加479,999,981.76元，资本公积增加463,367,965.76元，改善了资产负债的结构。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||年度报告披露日前上一月末普通股股东总数||||报告期末表决权恢复的优先||||年度报告披露|||
||||||||||||日前上一月末|||
|报告期末普通|||||||||||表决权恢复的|||
||43,371||||40,387||股股东总数||0||||0|
|股股东总数|||||||||||优先股股东总|||
||||||||（如有）（参见注8）|||||||
||||||||||||数（如有）|||
||||||||||||（参见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量|||||股份状态||数量||
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|深圳市得胜资产管理有限公司||境内非国有法人||29.92%|139,771,620|0||0|139,771,620|||||
|||||||||||质押||122,858,000||
|杨桦||境内自然人||4.55%|21,242,906|0||0|21,242,906|||||
|||||||||||质押||7,029,900||
|苏进||境内自然人||3.56%|16,632,016|16,632,016||16,632,016|0|||||
|邱建民||境内自然人||3.34%|15,622,017|0||12,266,108|3,355,909|||||
|||||||||||质押||12,450,000||
|吴如舟||境内自然人||1.86%|8,700,000|0||8,200,000|500,000|||||
|田南律||境内自然人||1.81%|8,464,776|0||8,200,000|264,776|质押||6,700,000||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|琚克刚|境内自然人|1.76%|8,200,000|0|8,200,000|0|质押|6,560,000|
|王少华|境内自然人|0.91%|4,272,830|0|3,600,000|672,830|||
|郭庆|境内自然人|0.90%|4,201,473|4,201,473|0|4,201,473|||
|平安信托有限责任公司－金蕴21期（泓璞1号）集合资金信托|其他|0.85%|3,986,529|3,986,529|0|3,986,529|||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）||无。|||||||
|（参见注3）|||||||||
|||上述股东中，深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦之间存在关联关系和一|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||||
|||致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知该股东之间是否属于|||||||
|明|||||||||
|||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|深圳市得胜资产管理有限公司||139,771,620|||||人民币普通股|139,771,620|
|杨桦||21,242,906|||||人民币普通股|21,242,906|
|郭庆||4,201,473|||||人民币普通股|4,201,473|
|平安信托有限责任公司－金蕴21期（泓璞1号）集合资金信托||3,986,529|||||||
||||||||人民币普通股|3,986,529|
|邱建民||3,355,909|||||人民币普通股|3,355,909|
|信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品||2,980,846|||||||
||||||||人民币普通股|2,980,846|
|平安深圳企业年金集合计划－招商银行股份有限公司||2,250,000|||||||
||||||||人民币普通股|2,250,000|
|王世忱||2,142,400|||||人民币普通股|2,142,400|
|汤文枫||1,871,688|||||人民币普通股|1,871,688|
|张捍华||1,600,000|||||人民币普通股|1,600,000|
|前10名无限售流通股股东之间，以|||||||||
|||上述股东中，深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦之间存在关联关系和一|||||||
|及前10名无限售流通股股东和前|||||||||
|||致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知该股东之间是否属于|||||||
|10名股东之间关联关系或一致行动|||||||||
|||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
|的说明|||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||股东杨桦通过信用证券账户持有公司股份14,000,000股；股东郭庆通过信用证券账|||||||
|务情况说明（如有）（参见注4）||户持有公司股份3,719,273股。|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||人||||
|||||投资兴办实业；投资管|
|深圳市得胜资产管理有|||||
||邱为民|1991年02月02日|91440300192477523K|理、投资咨询、投资顾问|
|限公司|||||
|||||等。|
|控股股东报告期内控股|||||
|和参股的其他境内外上|无。||||
|市公司的股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|邱建民|中国|否|
|邱为民|中国|否|
|主要职业及职务|邱建民：董事长；邱为民：副董事长。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无。||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|其他增减||
||||||任期起始|任期终止|期初持股||||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|变动||
||||||日期|日期|数（股）||||数（股）|
|||||||||（股）|（股）|（股）||
||||||2005年|2020年||||||
||||||||15,622,01||||15,622,01|
|邱建民|董事长|现任|男|55|11月18|12月18||0|0|0||
||||||||7||||7|
||||||日|日||||||
||||||2005年|2020年||||||
|邱为民|董事|现任|男|49|11月18|12月18|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2012年|2020年||||||
||董事;总|||||||||||
|田南律||现任|男|48|04月20|12月18|8,464,776|0|0|0|8,464,776|
||裁|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2017年|2020年||||||
|||||||||16,632,01|||16,632,01|
|苏进|董事|现任|男|54|12月18|12月18|0||0|0||
|||||||||6|||6|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2020年||||||
|吴昊天|独立董事|现任|男|52|11月21|12月18|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2020年||||||
|王子谋|独立董事|现任|男|48|11月21|12月18|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2020年||||||
|曾江虹|独立董事|现任|女|48|11月21|12月18|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2020年||||||
||监事会主|||||||||||
|李超军||现任|男|43|11月21|12月18|0|0|0|0|0|
||席|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2020年||||||
|陈伟|监事|现任|男|35|07月25|12月18|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2020年||||||
|邱月佳|监事|现任|女|31|11月21|12月18|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
|王大鹏|副总裁|现任|男|40|2014年|2020年|0|5,100|0|0|5,100|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||11月21|12月18||||||
||||||日|日||||||
||||||2017年|2020年||||||
|宋盛林|副总裁|现任|男|55|12月18|12月18|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2020年||||||
|吕文华|副总裁|现任|男|49|07月24|12月18|1,700|0|0|0|1,700|
||||||日|日||||||
||||||2013年|2020年||||||
|饶琦|财务总监|现任|女|42|10月25|12月18|2,675,000|0|0|0|2,675,000|
||||||日|日||||||
||副总裁；||||2008年|2020年||||||
|王少华|董事会秘|现任|男|42|11月20|12月18|4,272,830|0|0|0|4,272,830|
||书||||日|日||||||
||||||2010年|2017年||||||
|蓝裕平|董事|离任|男|54|05月14|12月18|81,420|0|0|0|81,420|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2017年||||||
|李丽华|副总裁|离任|女|48|07月24|08月31|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||||31,117,74|16,637,11|||47,754,85|
|合计|--|--|--|--|--|--|||0|0||
||||||||3|6|||9|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2017年12月18||
|蓝裕平|董事|任期满离任||任期届满，不再担任公司董事。|
||||日||
||||2017年08月31||
|李丽华|副总裁|解聘||因个人原因申请辞职。|
||||日||

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
邱建民先生，中国国籍，1962年出生，大专学历，无永久境外居留权。1989年创建深圳市宝安得胜电子，曾任董事长、总经理；1992年创建本公司，先后担任董事长、总经理，现任本公司董事长，兼任公司下属子公司董事长/董事。
邱为民先生，中国国籍，1968年出生，无永久境外居留权。1990年起在深圳宝安得胜电子厂工作，现任该公司执行董事；
1992年至今先后担任本公司董事、副总经理，现任本公司副董事长，兼任公司下属子公司董事长/董事。
田南律先生，中国国籍，1969年出生，本科学历。1992年7月至1994年2月任汕头海洋集团助理工程师，1994年3月至2006
年12月任香港恒都集团副总经理，2007年1月起先后任公司线束事业部副总经理、市场总监等，现任公司董事、总裁。兼任
公司下属子公司董事长/董事。
苏进先生，中国国籍，1963年出生，高中学历。1993年至今任柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司董事、总经理，现任公司董事。
王子谋先生，中国国籍，1969年出生，本科学历，律师。1994年8月至2016年7月先后任职于相模电机（深圳）有限公司、广东中圳律师事务所律师、广东深鼎律师事务所律师、北京市众天（深圳）律师事务所律师、广东方典律师事务所律师、合伙人，2016年8月至今任职广东君言律师事务所律师，现任本公司独立董事，兼任广东依顿电子科技股份有限公司独立董事。
吴昊天先生，中国国籍，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。1989年2月至2008年5月先后任职于中国建设银行深圳分行、华夏银行深圳分行、中国中科智担保集团公司、深圳市创新投资担保公司，2008年5月至今任职深圳市金立创新投资公司（现已更名为深圳市新基地创新投资有限公司）总经理，现任本公司独立董事。
曾江虹女士，中国国籍，1969年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。1989年至2010年8月先后任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公司、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所合伙人、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理，2011年8月至今为立信税务师事务所有限公司合伙人，现任本公司独立董事，兼任深圳市尚荣医疗股份有限公司董事、深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事、深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事。
李超军先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历。1997年7月至2013年10月先后任职于爱科达电脑公司、富士康科技集团IT课长、宇龙计算机通信（深圳）有限公司IT高级经理，2013年10月至今任公司信息中心总监。现任公司监事会主席。
邱月佳女士，中国国籍，1986年出生，在读研究生。2006年至2012年先后任职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司、深圳市中旭企业管理股份有限公司副董事长助理，2012年至今任公司董事长助理。现任公司监事。
陈伟先生，中国国籍，1982年出生，本科学历。2004年加入本公司从事产品开发项目管理工作，任职公司工程经理。现任公司职工监事。
王大鹏先生，中国国籍，1977年出生，硕士学历。2003年至2014年任职于德尔福派克电气系统有限公司。2014年11月加入公司。现任公司副总裁。
吕文华先生，中国国籍，1968年出生，本科学历。1996年至2008年任职于德尔福派克电气有限公司，先后担任德尔福连接器业务全球财务总监、德尔福派克亚太区财务总监、德尔福派克广州公司总经理等；2008年至2009年任职于法国凯捷公司，担任北亚区董事总经理；2009年至2011年任职于四维实业股份有限公司，担任首席行政官；2012年至2015年任职于广州联荟企业管理咨询有限公司，担任联合创始人兼总经理；2015年7月加入公司。现任公司副总裁。
宋盛林先生，中国国籍，1962年出生，大专学历，经济师。1996年至2011年任职上汽通用五菱汽车股份有限公司平台采购经理等，2011年至2017年5月任职广西协和房地产开发有限责任公司副总经理，2017年8月加入公司负责运营管理，现任公司副总裁。
饶琦女士，中国国籍，1975年出生，本科学历。1998年加入公司从事财务工作，任公司财务经理，现任公司财务总监。
王少华先生，中国国籍，1975年出生，本科学历。2002年5月进入本公司从事企业管理、项目管理和证券事务工作。现任公司副总裁、董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
||||2002年08月|||
|邱为民|深圳市得胜资产管理有限公司|执行董事|||否|
||||01日|||
|在股东单位任||||||
||邱为民为本公司副董事长，在公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司担任执行董事职务。|||||
|职情况的说明||||||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
||||2016年08月|||
|王子谋|广东君言律师事务所|律师|||是|
||||01日|||
||||2013年12月|2019年12月01||
|王子谋|广东依顿电子科技股份有限公司|独立董事|||是|
||||01日|日||
||||2008年05月|||
|吴昊天|深圳市新基地创新投资有限公司|总经理|||是|
||||01日|||
||||2010年09月|2016年09月15||
|吴昊天|百洋水产集团股份有限公司|董事|||否|
||||16日|日||
||||2011年08月|||
|曾江虹|立信税务师事务所有限公司|合伙人|||是|
||||01日|||
||||2015年05月|2018年05月17||
|曾江虹|深圳市尚荣医疗股份有限公司|董事|||是|
||||18日|日||
||||2015年06月|2018年06月27||
|曾江虹|深圳市康达尔（集团）股份有限公司|独立董事|||是|
||||27日|日||
||||2015年07月|2017年03月11||
|曾江虹|诺德投资股份有限公司|独立董事|||是|
||||24日|日||
||深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公||2015年01月|||
|曾江虹||独立董事|||是|
||司||02日|||
|在其他单位任||||||
||除上述情况外，其余董监高人员无在其他单位任职或兼职情况。|||||
|职情况的说明||||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
依据公司股东大会审议通过的公司董事、监事薪酬标准对在公司工作的董事、监事发放薪酬，依据公司董事会审议通过的《高级管理人员薪酬考核制度》，由董事会薪酬与考核委员会确定高级管理人员薪酬发放。董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况予以核查。在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司的薪酬管理制度规定的标准确定和发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|邱建民|董事长|男|55|现任|91.59|否|
|邱为民|董事|男|49|现任|79.42|否|
|田南律|董事;总裁|男|50|现任|79.43|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|苏进|董事|男|54|现任|16.31|否|
|吴昊天|独立董事|男|52|现任|6|否|
|王子谋|独立董事|男|48|现任|6|否|
|曾江虹|独立董事|女|48|现任|6|否|
|李超军|监事会主席|男|43|现任|48.47|否|
|陈伟|监事|男|35|现任|23.73|否|
|邱月佳|监事|女|31|现任|27.52|否|
|王大鹏|副总裁|男|40|现任|134.91|否|
|宋盛林|副总裁|男|55|现任|21.24|否|
|吕文华|副总裁|男|49|现任|133.82|否|
|饶琦|财务总监|女|42|现任|42.46|否|
||副总裁;董事会秘||||||
|王少华||男|42|现任|43.84|否|
||书||||||
|蓝裕平|董事|男|54|离任|6|否|
|李丽华|副总裁|女|48|离任|112.1|否|
|合计|--|--|--|--|878.84|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|1,502|
|主要子公司在职员工的数量（人）|11,063|
|在职员工的数量合计（人）|12,565|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|12,565|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|9,144|
|销售人员|400|
|技术人员|1,127|
|财务人员|184|
|行政人员|1,710|
|合计|12,565|

|||
|-|-|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及以上|1,084|
|大专|2,066|
|中专及以下|9,415|
|合计|12,565|

2、薪酬政策
公司严格依据相关法律、法规及劳动法的规定，并根据所处行业及产品特点，对生产一线工人实行计件或计时的薪资制度；对管理及工程技术人员实行月度绩效考核的薪资制度。同时，公司根据国家及当地政府颁布最新政策及规定、并结合同行业及人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。
3、培训计划
公司结合发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划，并充分利用内部和外部资源，采取现场培训和网络培训相结合的方式，进行定期或不定期的培训：
1.新入职员工培训：对新入职员工开展公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、保密管理制度、员工行为规范、消防安全管理制度等方面的培训，同时组织对公司的产品工艺流程和工艺原理学习培训，确保其顺利上岗。
2.一线生产人员培训：不定期组织车间线长、工艺、设备和品管人员对其进行操作岗位、操作技能等方面培训，确保生产顺利和产品品质提升。
3.基层管理人员培训：定期开展了班组长系列培训课程，同时结合自身管理经验讨论和相互交流学习，提升其现场生产管理及人员管理的能力。
4.中高层管理人员培训：定期组织学习执行力、中高层管理知识等方面培训，以及专题讨论与交流，进一步提升业务能力和管理水平，增强团队凝聚力和战斗力。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数（小时）|4,082,106.69|
|劳务外包支付的报酬总额（元）|71,436,867.39|

第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，完善法人治理结构，建立健全公司制度，加强内部控制和信息披露管理，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。报告
期内公司按照有关要求并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善，进一步促进公司的规范运作。
报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，切实执行制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作，认真填写内幕信息知情人档案，及时记录各环节内幕信息知情人名单及相关具体信息。监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行了监督。经自查，报告期内公司没有发生内幕信息知情人买卖公司股票的情况，也不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。
公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1．业务分开方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，拥有独立的产、供、销体系，与控股股东之间不存在同业竞争情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
2．在人员方面：公司拥有独立的员工队伍，在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在本公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业单任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。
3．在资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，合法拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，对所有资产拥有完全的控制支配权。与股东之间的资产产权界定清晰，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，没有以公司资产为股东的债务提供担保。
4．机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、经理层各司其职，技术、业务、财务、采购、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系
5．在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||《得润电子：2017|
||||||年第一次临时股东|
||||||大会决议公告》|
|2017年第1次临时|||||（2017-002），《证|
||临时股东大会|43.42%|2017年01月16日|2017年01月17日||
|股东大会|||||券时报》和巨潮资|
||||||讯网|
||||||（http://www.cninfo|
||||||.com.cn）|
||||||《得润电子：2016|
||||||年度股东大会决议|
||||||公告》（2017-|
|2016年度股东大会|年度股东大会|42.77%|2017年05月19日|2017年05月20日|032），《证券时报》|
||||||和巨潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo|
||||||.com.cn）|
||||||《得润电子：2017|
||||||年第二次临时股东|
||||||大会决议公告》|
|2017年第2次临时|||||（2017-067），《证|
||临时股东大会|41.79%|2017年12月18日|2017年12月19日||
|股东大会|||||券时报》和巨潮资|
||||||讯网|
||||||（http://www.cninfo|
||||||.com.cn）|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次||出席股东大会|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数||次数|
|||||||事会会议||
|吴昊天|8|8|0|0|0|否|3|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|曾江虹|8|8|0|0|0|否|3|
|王子谋|8|8|0|0|0|否|3|

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，独立公正地履行职责，积极、准时出席董事会会议、股东大会，关注公司发展方向和战略规划，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设与实施状况，以及董事会决议的执行情况。公司独立董事运用自已的专业知识和经验为公司的战略规划、经营管理、内部控制、投资项目、团队建设等方面提供了建设性的建议，促进了公司的规范运作和战略性发展，有效提升了公司管理运作水平。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）董事会下设审计委员会的履职情况
1．2017年，审计委员会共召开6次会议，会议情况如下：
（1）审计委员会二○一七年第一次会议于2017年1月16日在公司会议室召开，会议就内部审计机构2016年度工作报告、公司董事会审计委员2016年度工作报告及2016年度公司财务会计报表进行了审核，并形成了相关书面意见。
（2）审计委员会二○一七年第二次会议于2017年4月21日在公司会议室召开，会议审议了《公司董事会审计委员会关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于会计师事务所2016年度审计工作的总结报告》、《公司2016年度财务会计报表》，并形成了相关书面意见。
（3）审计委员会二○一七年第三次会议于2017年4月28日在公司会议室召开，会议审议了《内部审计机构2017年1季度工作报告》、《董事会审计委员会2017年1季度工作报告》，并形成了相关书面意见。
（4）审计委员二○一七年第四次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，会议审议了《公司内部审机构2017年第2季度工作报告》、《公司董事会审计委员会2017年第2季度工作报告》，并形成了相关书面意见。
（5）审计委员会二○一七年第五次会议于2017年10月27日在公司会议室召开，会议审议了《公司内部审计机构2017年第3季度工作报告》、《公司董事会审计委员会2017年第3季度工作报告》，并形成了相关书面意见。
（6）审计委员会二○一七年第六次会议于2017年12月29日在公司会议室召开，会议审议了《内部审计机构2018年度内部审计工作计划报告》、《内部审计机构2017年内部审计年终审计工作计划报告》、《关于公司2017年度财务决算和接受外部
审计机构年度审计工作安排》，并形成了相关书面意见。
2．审计委员会开展年报工作的情况
根据《公司董事会审计委员会工作规程》的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：
（1）审计委员会委员与公司财务部门、内部审计部门以及年审注册会计师就2017年度报告审计工作的时间安排进行讨论，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作情况，确定了年报审计工作时间及计划安排。
（2）对公司财务报告的两次审计意见
在年审注册师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。
年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了如下意见：我们认为，上述财务报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，反映了公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，同意以此财务报表为基础开展2017年度的财务审计工作。
年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会会同全部独立董事与年审注册会计师召开见面会，沟通审计过程中发现的问题。审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并发表如下意见：1）年审注册会计师对公司2017年年度财务会计报表提出的初步意见，与公司送审的2017年年度财务会计报表所反映的信息基本一致。该年报编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律、法规、条例和本公司章程以及内部管理制度的有关规定。2）经年审注册会计师初步审计的2017年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，在所反映的重大方面公允的反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年经营成果及现金流量。
（3）对会计师事务所审计工作的督促情况
审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计项目的负责人进行了多次不同形式的沟通，内容包括：审计计划、审计工作进展情况以及财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制等问题，沟通效果良好，审计委员会比较充分地行使了职权、履行了职责，有利于公司审计工作的规范性和严谨性。
（4）向董事会提交的会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告情况
根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告。报告
认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见，较好地完成了2017年度财务报告的审计工作，审计委员会对会计师事务所2017年度的审计工作表示满意。
（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况
1．薪酬与考核委员会工作制度建立情况
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。2008年4月，公司修订了《薪酬与考核委员会议事规则》，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过；2011年7月，公司修订了《高级管理人员薪酬考核制度》，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
公司董事会薪酬与考核委员会是公司进行绩效考核以及确定薪酬分配的管理机构。公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会审议并决定公司高管人员薪酬标准及考核方案，公司高管人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
薪酬与考核委员会主要研究和审查公司董事和高级管理人员的考核标准，对董事和高级管理人员进行考核并提出建议；
研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；拟定公司股权激励计划草案，提交董事会审议，核实公司在股权激励计划实施过程中的授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见。
2．对公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬发放情况的审核意见
根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》及《高级管理人员薪酬考核制度》的规定，第五届董事会薪酬与考核委员对公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况进行了核查，认为公司董事、监事及高级管理人员2017年度在公司领取薪酬的情况符合公司相关规定。
3．2017年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，会议情况如下：
（1）2017年4月21日以现场方式召开薪酬与考核委员会二○一七年第一次会议，会议对公司2016年度董事、监事、高级
管理人员薪酬发放情况进行了审查，并形成了相关书面意见。
（2）2017年12月18日以现场方式召开薪酬与考核委员会二○一七年第二次会议，会议对公司相关高级管理人员的薪资提议进行了审核，并形成了相关书面意见。
（三）董事会战略委员会履职情况
1．战略委员会工作制度建立情况
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司设立了董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
2008年4月，公司修订了《战略委员会议事规则》，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
（四）董事会提名委员会履职情况
1．提名委员会工作制度建立情况
为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，公司设立了董事会提名委员会，作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。2008年4月，公司修订了《提名委员会议事规则》，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
2．2017年，提名委员会共召开1次会议，会议情况如下：
（1）2017年11月22日以现场方式召开提名委员会二○一七年第一次会议，会议对公司第六届董事会换届选举的议案进行了审议，并对公司拟聘任高级管理人员进行了审查，并形成了相关书面意见。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司已建立了高级管理人员考核机制度，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，公司将根据相关实际情况逐步加以完善，以进一步增加公司的凝聚力，发挥高管人员的工作积极性，为公司创造更大的价值。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年04月21日|
||《得润电子：2017年度内部控制自我评价报告》：巨潮资讯网|
|内部控制评价报告全文披露索引||
||（http://www.cninfo.com.cn）|
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并||
||99.62%|
|财务报表资产总额的比例||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|98.72%|

||||
|-|-|-|
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||A．控制环境无效；B．公司董事、监事||
|||非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对|
||和高级管理人员舞弊；C．发现当期财务||
|||业务流程的影响程度、发生的可能性|
||报表存在重大错报，而内控控制在运行过||
|||作判定。如果缺陷发生的可能性高，|
|定性标准|程中未能够发现该错报；D．已经发现并||
|||会严重降低工作效率或效果，或严重|
||报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内||
|||加大效果的不确定性、或使之严重偏|
||未加以改正；E．公司审计委员会和内部||
|||离预期目标为重大缺陷。|
||审计机构对内部控制的监督无效。||
||内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利||
||润表相关的，以营业收入指标衡量，如果||
|||受到国家政府部门处罚，且对公司造|
||在营业收入的3%以上，则认定为重大缺||
|||成较大负面影响，造成直接财务损失|
|定量标准|陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失||
|||金额在2000万元以上的，认定为重大|
||与资产管理相关的，以资产总额指标衡||
|||缺陷。|
||量，如果在资产总额的2%以上，则认定||
||为重大缺陷。||
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，得润电子公司于2017年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范||
|（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2018年04月21日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|《得润电子：内部控制鉴证报告》：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年04月20日|
|审计机构名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|瑞华审字【2018】48080023号|
|注册会计师姓名|王磊、何晶晶|

审计报告正文
深圳市得润电子股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市得润电子股份有限公司（以下简称得润电子公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了得润电子公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于得润电子公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）商誉的确认：
1、事项描述
请参照财务报表附注四、28重要会计政策和会计估计之商誉所述的会计政策、六、16合并财务报表项目注释之商誉。
截至2017年 12月 31日，公司合并财务报表中商誉的账面价值为517,888,913.92元，主要来自收购Meta System S.p.A.公司。商誉减值评估每年执行一次，减值评估基于各资产组的可收回金额进行测算。管理层将Meta SystemS.p.A.、柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司、深圳华麟电路技术有限公司、惠州市升华科技有限公司分别确认为单个资产组，聘请独立评估师对上述公司的公允价值进行了评估，以协助管理层对商誉进行减值测试。减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。由于商誉金额重大，且上述判断和假设的合理性对商誉减值测试的结果具有重大影响，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对商誉的确认执行了如下主要审计程序：
（1）评价了公司聘请的独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；
（2）获取了外部独立评估师出具的评估报告，与公司管理层以及外部评估师就评估测试中涉及的折现率、未来收入增
长率和毛利率等对评估结果有重大影响的事项进行了充分沟通；
（3）引入了本所内部评估专家对公司聘请的独立评估师出具的评估报告进行复核评估，复核包括估值方法、模型和关键参数等；
（4）对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。
（二）收入确认
1、事项描述
公司主要从事电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品涵盖消费电子领域（主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等）及汽车领域（主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网等），收入确认的会计政策详见财务报表附注四、24。2017年度公司营业收入5,851,032,309.31元，营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源之一，收入确认的准确和完整对公司利润影响较大，因此我们将收入的确认确立为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对营业收入的确认主要实施了如下审计程序：
（1）了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性；
（2）了解和评价公司销售收入确认时点，是否符合企业会计准则的要求；
（3）执行分析性复核程序，分析销售收入及毛利变动的合理性；
（4）对本年度记录的销售交易选择样本，核对存货收发存记录、客户确认单据，收款记录、海关机构数据等以评价收入确认的真实性；
（5）并结合应收账款审计，函证主要客户本年度销售额，评价收入确认的真实性以及完整性；
（6）对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间。
四、其他信息
得润电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
得润电子公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估得润电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算得润电子公司、停止营运或别无其他现实的选择。
治理层负责监督得润电子公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对得润电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致得润电子公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就得润电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一八年四月二十日
王磊（项目合伙人）
中国注册会计师
何晶晶
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市得润电子股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,173,769,746.08|1,028,527,680.79|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||8,307,423.95|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,659,582,126.06|1,087,691,192.55|
|应收账款|1,725,868,512.22|1,378,074,742.28|
|预付款项|133,396,619.60|47,447,564.26|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|199,668,038.96|197,993,817.62|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,682,387,327.75|1,220,636,272.85|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|227,691,211.46|31,846,168.30|
|流动资产合计|6,802,363,582.13|5,000,524,862.60|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|85,971,311.64|152,517,118.37|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|97,667,625.78|57,717,425.32|
|投资性房地产|28,263,130.51||
|固定资产|1,045,732,405.19|878,756,176.22|
|在建工程|181,379,792.97|36,245,482.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|430,081,805.60|264,064,670.41|
|开发支出|86,829,764.51|19,673,943.33|
|商誉|517,888,913.92|414,172,302.19|
|长期待摊费用|53,851,163.29|43,176,253.58|
|递延所得税资产|110,979,575.45|79,204,469.87|
|其他非流动资产|146,333,855.10|93,300,193.78|
|非流动资产合计|2,784,979,343.96|2,038,828,035.08|
|资产总计|9,587,342,926.09|7,039,352,897.68|
|流动负债：|||
|短期借款|2,249,986,892.85|1,667,181,679.62|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||8,418,668.59||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|623,063,287.78|560,098,755.25|
|应付账款|1,928,185,391.40|1,504,912,659.70|
|预收款项|8,923,669.52|4,932,394.10|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|141,704,172.87|106,954,858.21|
|应交税费|73,347,541.61|32,016,590.08|
|应付利息|3,722,391.21|1,982,348.75|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|422,966,262.09|298,082,643.95|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|153,071,664.90|155,631,475.20|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,613,389,942.82|4,331,793,404.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|362,336,509.28|412,902,741.95|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|735,478,733.93|502,861,112.58|
|长期应付职工薪酬|29,793,853.73|29,038,621.72|
|专项应付款|||
|预计负债|4,025,417.23|2,637,630.58|
|递延收益|19,725,624.63|14,971,796.52|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,151,360,138.80|962,411,903.35|
|负债合计|6,764,750,081.62|5,294,205,308.21|
|所有者权益：|||
|股本|467,144,096.00|450,512,080.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,150,083,146.82|633,501,676.98|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-42,465,572.85|775,491.38|
|专项储备|||
|盈余公积|45,456,921.14|41,573,672.82|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|770,763,715.15|608,901,397.11|
|归属于母公司所有者权益合计|2,390,982,306.26|1,735,264,318.29|
|少数股东权益|431,610,538.21|9,883,271.18|
|所有者权益合计|2,822,592,844.47|1,745,147,589.47|
|负债和所有者权益总计|9,587,342,926.09|7,039,352,897.68|

法定代表人：邱建民 主管会计工作负责人：田南律 会计机构负责人：饶琦2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|387,728,753.01|188,443,816.61|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|215,515,149.97|119,573,076.39|
|应收账款|910,231,281.62|770,540,127.61|
|预付款项|32,846,239.71|20,653,046.90|
|应收利息|5,262,908.40|5,329,512.55|
|应收股利|||
|其他应收款|568,258,105.86|672,782,709.95|
|存货|271,256,006.31|302,792,507.05|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,556,647.34|857,939.93|
|流动资产合计|2,396,655,092.22|2,080,972,736.99|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|62,000,000.00|62,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,260,188,174.78|857,853,278.69|
|投资性房地产|||
|固定资产|403,948,112.61|379,344,126.35|
|在建工程|60,257,330.91|14,579,292.02|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|68,689,062.43|55,934,824.33|
|开发支出|26,068,523.79|16,596,132.63|
|商誉|||
|长期待摊费用|8,913,980.34|10,786,492.83|
|递延所得税资产|9,461,434.87|4,147,432.10|
|其他非流动资产|44,603,099.37|59,564,274.59|
|非流动资产合计|2,944,129,719.10|1,460,805,853.54|
|资产总计|5,340,784,811.32|3,541,778,590.53|
|流动负债：|||
|短期借款|1,328,056,507.21|1,020,820,984.30|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|324,564,128.47|315,332,478.63|
|应付账款|624,846,621.63|388,914,646.91|
|预收款项|131,588,857.55|134,014,469.80|
|应付职工薪酬|19,216,031.86|16,303,960.82|
|应交税费|11,089,974.15|1,896,273.31|
|应付利息|1,810,770.63|1,390,401.56|
|应付股利|||
|其他应付款|656,272,278.29|148,214,479.46|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|80,535,409.54|71,208,947.93|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,177,980,579.33|2,098,096,642.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|291,982,544.25|81,211,902.61|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,455,662.58|8,926,243.38|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|299,438,206.83|90,138,145.99|
|负债合计|3,477,418,786.16|2,188,234,788.71|
|所有者权益：|||
|股本|467,144,096.00|450,512,080.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,139,206,734.76|675,838,769.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,456,921.14|41,573,672.82|
|未分配利润|211,558,273.26|185,619,280.00|
|所有者权益合计|1,863,366,025.16|1,353,543,801.82|
|负债和所有者权益总计|5,340,784,811.32|3,541,778,590.53|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,851,032,309.31|4,583,529,186.58|
|其中：营业收入|5,851,032,309.31|4,583,529,186.58|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,839,832,564.98|4,648,945,587.54|
|其中：营业成本|4,987,875,026.07|3,874,901,211.98|
|利息支出|||

|||||
|-|-|-|-|
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||32,731,627.72|24,591,134.28|
|销售费用||147,194,211.77|176,078,827.00|
|管理费用||532,723,868.03|441,687,750.16|
|财务费用||118,721,535.46|104,291,311.41|
|资产减值损失||20,586,295.93|27,395,352.71|
|加：公允价值变动收益（损失以||||
|||-8,233,670.18|3,570,261.51|
|“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填||||
|||82,975,093.06|921,115.18|
|列）||||
|其中：对联营企业和合营企||||
|||30,086,020.46|908,678.11|
|业的投资收益||||
|汇兑收益（损失以“-”号填||||
|列）||||
|资产处置收益（损失以“-”号||||
|||517,697.38|-9,783.24|
|填列）||||
|其他收益||61,872,200.69||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||148,331,065.28|-60,934,807.51|
|加：营业外收入||13,238,297.73|57,325,309.18|
|减：营业外支出||10,577,051.77|7,054,473.30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填||||
|||150,992,311.24|-10,663,971.63|
|列）||||
|减：所得税费用||3,036,952.47|2,783,310.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||147,955,358.77|-13,447,282.25|
||（一）持续经营净利润（净亏|147,955,358.77|-13,447,282.25|
||损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损||||
|以“－”号填列）||||
|归属于母公司所有者的净利润||174,755,807.96|38,675,585.13|
|少数股东损益||-26,800,449.19|-52,122,867.38|
|六、其他综合收益的税后净额||-41,939,426.22|-3,930,018.85|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-43,241,064.23|-3,501,927.20|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||101,239.12|459,133.34|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
||101,239.12|459,133.34|
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-43,342,303.35|-3,961,060.54|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-258,701.34|378,774.98|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-43,083,602.01|-4,339,835.52|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||1,301,638.01|-428,091.65|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|106,015,932.55|-17,377,301.10|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||131,514,743.73|35,173,657.93|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-25,498,811.18|-52,550,959.03|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3832|0.0858|
|（二）稀释每股收益|0.3832|0.0858|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邱建民 主管会计工作负责人：田南律 会计机构负责人：饶琦4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|1,815,168,740.91|1,436,751,959.26|
|减：营业成本|1,560,731,114.48|1,214,988,843.07|
|税金及附加|8,468,685.10|7,099,192.91|
|销售费用|36,625,390.00|34,390,738.85|
|管理费用|155,440,658.54|141,826,140.03|
|财务费用|97,592,577.08|37,160,478.12|
|资产减值损失|4,013,909.25|105,789.30|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||61,756,581.74|4,594,290.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||30,086,020.46|908,678.11|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||367,443.32||
|号填列）|||
|其他收益|15,734,342.28||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|30,154,773.80|5,775,067.54|
|加：营业外收入|4,808,021.62|22,900,256.23|
|减：营业外支出|1,444,315.01|1,961,474.03|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||33,518,480.41|26,713,849.74|
|列）|||
|减：所得税费用|-5,314,002.77|2,123,680.34|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|38,832,483.18|24,590,169.40|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||38,832,483.18|24,590,169.40|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|38,832,483.18|24,590,169.40|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0851|0.0546|
|（二）稀释每股收益|0.0851|0.0546|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,341,437,202.28|4,104,784,504.18|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|39,628,482.68|35,592,465.64|
|收到其他与经营活动有关的现金|131,188,493.84|270,986,014.98|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|5,512,254,178.80|4,411,362,984.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,155,430,572.52|2,972,436,612.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,025,225,417.42|880,357,131.25|
|金|||
|支付的各项税费|189,247,403.63|178,346,969.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|316,431,947.62|315,172,226.70|
|经营活动现金流出小计|5,686,335,341.19|4,346,312,939.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-174,081,162.39|65,050,044.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|102,594,740.62|22,720,548.88|
|取得投资收益收到的现金|23,544,242.81|145,763.13|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,400,547.71|5,637,212.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||13,081,956.65|4,746,515.34|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|145,621,487.79|33,250,039.35|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||532,294,068.17|337,105,357.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|33,050,000.00|43,773,250.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||22,886,447.22|29,975,080.61|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|6,377,507.62|2,324,885.57|
|投资活动现金流出小计|594,608,023.01|413,178,573.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-448,986,535.22|-379,928,534.23|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|155,349,000.00|5,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|3,682,689,611.58|2,470,141,146.93|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|407,318,764.66|508,563,478.59|
|筹资活动现金流入小计|4,245,357,376.24|2,983,704,625.52|
|偿还债务支付的现金|3,098,199,822.77|1,904,456,454.59|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||115,037,012.10|86,431,954.96|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|322,746,560.86|118,188,233.76|
|筹资活动现金流出小计|3,535,983,395.73|2,109,076,643.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|709,373,980.51|874,627,982.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,235,659.18|2,281,541.36|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|84,070,623.72|562,031,034.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|844,498,974.65|282,467,940.49|
|六、期末现金及现金等价物余额|928,569,598.37|844,498,974.65|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,652,937,102.17|1,325,002,259.10|
|收到的税费返还|32,682,080.02|32,989,990.60|
|收到其他与经营活动有关的现金|703,498,501.04|205,016,570.42|
|经营活动现金流入小计|2,389,117,683.23|1,563,008,820.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,119,247,260.75|1,032,653,209.70|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||243,520,024.47|218,394,136.04|
|金|||
|支付的各项税费|22,329,241.96|30,706,415.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|314,398,827.83|174,924,475.96|
|经营活动现金流出小计|1,699,495,355.01|1,456,678,237.18|
|经营活动产生的现金流量净额|689,622,328.22|106,330,582.94|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|20,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|21,806,381.28|3,685,612.45|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||190,000.00|90,084.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||16,626,505.60|5,590,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||6,240,000.00|
|投资活动现金流入小计|58,622,886.88|15,605,696.45|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||107,134,540.79|111,784,716.82|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|646,690,000.00|64,973,250.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||26,570,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|6,377,507.62|2,324,885.57|
|投资活动现金流出小计|760,202,048.41|205,652,852.39|
|投资活动产生的现金流量净额|-701,579,161.53|-190,047,155.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,128,480,425.36|1,329,355,940.69|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|66,228,140.00|100,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,194,708,565.36|1,429,355,940.69|
|偿还债务支付的现金|1,821,244,902.45|1,181,557,324.30|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||68,834,089.72|45,354,734.83|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|155,126,988.04|72,239,487.33|
|筹资活动现金流出小计|2,045,205,980.21|1,299,151,546.46|
|筹资活动产生的现金流量净额|149,502,585.15|130,204,394.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,136,401.49|1,085,240.55|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|135,409,350.35|47,573,061.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|124,331,779.40|76,758,717.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|259,741,129.75|124,331,779.40|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||450,51||||||||||||1,745,1|
|一、上年期末余|||||633,501||775,491||41,573,||608,901|9,883,2||
||2,080.||||||||||||47,589.|
|额|||||,676.98||.38||672.82||,397.11|71.18||
||00||||||||||||47|
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||450,51||||||||||||1,745,1|
|二、本年期初余|||||633,501||775,491||41,573,||608,901|9,883,2||
||2,080.||||||||||||47,589.|
|额|||||,676.98||.38||672.82||,397.11|71.18||
||00||||||||||||47|
|三、本期增减变|16,632||||||-||||||1,077,4|
||||||516,581||||3,883,2||161,862|421,727||
|动金额（减少以|,016.0||||||43,241,||||||45,255.|
||||||,469.84||||48.32||,318.04|,267.03||
|“－”号填列）|0||||||064.23||||||00|
||||||||-|||||-||
|（一）综合收益|||||||||||174,755||106,015|
||||||||43,241,|||||25,498,||
|总额|||||||||||,807.96||,932.55|
||||||||064.23|||||811.18||
||16,632|||||||||||||
|（二）所有者投|||||463,367|||||||447,226|927,226|
||,016.0|||||||||||||
|入和减少资本|||||,965.76|||||||,078.21|,059.97|
||0|||||||||||||
||16,632|||||||||||||
|1．股东投入的普|||||463,367|||||||155,349|635,348|
||,016.0|||||||||||||
|通股|||||,965.76|||||||,000.00|,981.76|
||0|||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|||||||||||||291,877|291,877|
|4．其他||||||||||||||
|||||||||||||,078.21|,078.21|
||||||||||3,883,2||-||-|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||48.32||12,893,||9,010,2|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||489.92||41.60|
||||||-|||
|||||3,883,2||||
|1．提取盈余公积|||||3,883,2|||
|||||48.32||||
||||||48.32|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
||||||-||-|
|3．对所有者（或||||||||
||||||9,010,2||9,010,2|
|股东）的分配||||||||
||||||41.60||41.60|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|||53,213,|||||53,213,|
|（六）其他||||||||
|||504.08|||||504.08|
||467,14|1,150,0|-||||2,822,592,844.47|
|四、本期期末余||||45,456,|770,763|431,610||
||4,096.|83,146.|42,465,|||||
|额||||921.14|,715.15|,538.21||
||00|82|572.85|||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||450,51||||||||||||1,764,0|
|一、上年期末余|||||633,501||4,277,4||39,114,||572,684|63,942,||
||2,080.||||||||||||33,161.|
|额|||||,676.98||18.58||655.88||,828.92|501.44||
||00||||||||||||80|
|加：会计政||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|策变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||450,51||||||1,764,0|
|二、本年期初余||633,501|4,277,4|39,114,|572,684|63,942,||
||2,080.||||||33,161.|
|额||,676.98|18.58|655.88|,828.92|501.44||
||00||||||80|
|三、本期增减变|||-|||-|-|
|||||2,459,0|36,216,|||
|动金额（减少以|||3,501,9|||54,059,|18,885,|
|||||16.94|568.19|||
|“－”号填列）|||27.20|||230.26|572.33|
||||-|||-|-|
|（一）综合收益|||||38,675,|||
||||3,501,9|||52,550,|17,377,|
|总额|||||585.13|||
||||27.20|||959.03|301.10|
|||||||-|-|
|（二）所有者投||||||||
|||||||1,508,2|1,508,2|
|入和减少资本||||||||
|||||||71.23|71.23|
|1．股东投入的普||||||5,000,0|5,000,0|
|通股||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|||||||-|-|
|4．其他||||||6,508,2|6,508,2|
|||||||71.23|71.23|
||||||-|||
|||||2,459,0||||
|（三）利润分配|||||2,459,0|||
|||||16.94||||
||||||16.94|||
||||||-|||
|||||2,459,0||||
|1．提取盈余公积|||||2,459,0|||
|||||16.94||||
||||||16.94|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||450,51||||||1,745,1|
|四、本期期末余||633,501|775,491|41,573,|608,901|9,883,2||
||2,080.||||||47,589.|
|额||,676.98|.38|672.82|,397.11|71.18||
||00||||||47|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|一、上年期末余|450,512,||||675,838,7||||41,573,67|185,619|1,353,543|
|额|080.00||||69.00||||2.82|,280.00|,801.82|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余|450,512,||||675,838,7||||41,573,67|185,619|1,353,543|
|额|080.00||||69.00||||2.82|,280.00|,801.82|
|三、本期增减变||||||||||||
||16,632,0||||463,367,9||||3,883,248|25,938,|509,822,2|
|动金额（减少以||||||||||||
||16.00||||65.76||||.32|993.26|23.34|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||38,832,|38,832,48|
|总额||||||||||483.18|3.18|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投|16,632,0|463,367,9|||479,999,9|
|入和减少资本|16.00|65.76|||81.76|
|1．股东投入的普|16,632,0|463,367,9|||479,999,9|
|通股|16.00|65.76|||81.76|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-|-|
||||3,883,248|||
|（三）利润分配||||12,893,|9,010,241|
||||.32|||
|||||489.92|.60|
|||||-||
||||3,883,248|||
|1．提取盈余公积||||3,883,2||
||||.32|||
|||||48.32||
|||||-|-|
|2．对所有者（或||||||
|||||9,010,2|9,010,241|
|股东）的分配||||||
|||||41.60|.60|
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余|467,144,|1,139,206|45,456,92|211,558|1,863,366,025.16|
|额|096.00|,734.76|1.14|,273.26||

上期金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|一、上年期末余|450,512,||||675,838,7||||39,114,65|163,488|1,328,953|
|额|080.00||||69.00||||5.88|,127.54|,632.42|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余|450,512,||||675,838,7||||39,114,65|163,488|1,328,953|
|额|080.00||||69.00||||5.88|,127.54|,632.42|
|三、本期增减变||||||||||||
||||||||||2,459,016|22,131,|24,590,16|
|动金额（减少以||||||||||||
||||||||||.94|152.46|9.40|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||24,590,|24,590,16|
|总额||||||||||169.40|9.40|
|（二）所有者投||||||||||||
|入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-||
||||||||||2,459,016|||
|（三）利润分配||||||||||2,459,0||
||||||||||.94|||
|||||||||||16.94||
|||||||||||-||
||||||||||2,459,016|||
|1．提取盈余公积||||||||||2,459,0||
||||||||||.94|||
|||||||||||16.94||
|2．对所有者（或||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权||||||||||||
|益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余|450,512,|675,838,7|41,573,67|185,619|1,353,543|
|额|080.00|69.00|2.82|,280.00|,801.82|

三、公司基本情况
公司名称：深圳市得润电子股份有限公司
英文名称：SHENZHEN DEREN ELECTRONICCO.，LTD.
股票代码及简称：002055得润电子
注册地址：深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园
办公地址：深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园
注册资本：467,144,096,00元
法定代表人：邱建民
公司所处行业：电子元器件制造业。
经营范围：生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、柔性线路板、发光二极管支架、透镜组件、软性排线、精密模具、精密组件产品（不含限制项目）；SMT贴片加工，焊接加工；信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内外贸易、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖品）；计算机信息科技、计算机软件开发、计算机软硬件的销售；汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要产品或提供的劳务：主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品涵盖消费电子领域（主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等）及汽车领域（主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网硬件等）。
公司的实际控制人：截止报告期末邱建民、邱为民兄弟通过直接和间接方式合计持有公司33.26%股权，为公司的实际控制人。
本财务报表业经本公司董事会于2017年4月20日决议批准报出。
本公司2017年度纳入合并范围的子孙公司共43户，详见本附注八“合并范围的变更”。本公司本年度合并范围比上年度增加14户，减少6户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
本公司之控股公司Meta SystemS.p.A记账本位币为欧元，而本合并报表采用的币别为人民币，鉴于Meta System S.p.A成立于1973年，在将欧元财务报表折算为人民币财务报表时按本章节五第9项所述方法折算，以其发生的即期汇率折算并不切实可行，因此编制合并财务报表时，合并日的权益按照收购日前10年平均汇率折算。报告期间除未分配利润项目外的股东权益项目的变动金额系按发生时的即期汇率折算。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子孙公司主要从事各类电子连接器产品的生产和销售，包括家电连接器产品、精密电子接插件产品、精密模具及精密组件产品、汽车连接器产品、电脑连接器产品等。本公司及各子孙公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、28“收入”、21、（2）“研发支出”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注四、33“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司得润电子（香港）有限公司及控股孙公司得润途原电子（香港）有限公司、 SHUANGFEI(HONGKONG)INVESTMENTCO.,LIMITED、SUNNY TEAM INVESTMENTLIMITED公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币；本公司之境外子公司Deren Europe Investment HoldingS.àr.l.、Meta SystemS.p.A.及其子公司Meta System FranceS.A.S根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币； Meta System UKLtd.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定英镑为其记账本位币；PT Shuangfei Electric SystemsManufacturing据其经营所处的主要经济环境中的货币确定印尼盾为其记账本位币。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会
〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本章节、6
（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本章节、14“长期股权投资”或本章节、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本章节、14（2）④“处置长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公
允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为
基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。
该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按
照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将金额为人民币100万元以上的应收账款以及金额为|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|人民币30万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应|
||收款项。|
||公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测|
||试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的|
||应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组|

||
|-|
|合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|应收子孙公司组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|2.00%|2.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|应收子孙公司组合|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，|
||单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据|
||其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损|
|单项计提坏账准备的理由||
||失，计提坏账准备，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁|
||的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款|
||义务的应收款项。|
|坏账准备的计提方法|按公允价值与帐面价值差额计提|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、在途物资、包装物及低值易耗品、自制半成品等
八大类。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品及包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、持有待售资产
若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。
被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本章节、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并
日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本章节、6（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节、22“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|5.00%|4.75%|
|机器设备|年限平均法|10|5.00%|9.5%|
|电子设备|年限平均法|5|5.00%|19%|
|运输设备|年限平均法|5-10|5.00%|9.5%-19%|
|其他设备|年限平均法|5|5.00%|19%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融
资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产
所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节、22“长期资产减值”。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分
别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理
分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节、22“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产
生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
26、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业
的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本章节、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：
①内销：将货物交付到客户指定地点，经客户签收或对账后开具发票确认销售收入。
②出口，主要分为三种形式：1）直接出口，货物经报关并办理出口清关手续后确认销售收入；2）出口到相关保税园区客户代管仓，每月根据代管仓出货记录开具出口专用发票确认收入；3）转厂出口，全月汇总报关，并与客户对账确认后开具出口专用发票确认收入。
③对于提供货物委托分销、采购服务之供应链管理服务收入于提供服务当月确认收入。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的
完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政
府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
||该事项已经公司第五届董事会第18次||
|企业会计准则第16号-政府补助|||
||会议审议通过||
|企业会计准则第42号-持有待售的非流|该事项已经公司第六届董事会第3次会||

|||
|-|-|
|动资产、处置组和持有待售的非流动资|议审议通过|
|产、处置组和终止经营||

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第五届董事会第18次会议于2017年8月25日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||销售收入，加工及修理修配劳务收入以||
|增值税||15%、17%、20%、22%|
||及进口货物金额||
|城市维护建设税|应纳增值税及营业税额|1%、3%、7%|
|||15%、25%、16.5%、30%、24%、|
|企业所得税|应纳税所得额||
|||18%、33.3%|
|教育费附加|应纳增值税及营业税额|3%|
||应税劳务收入、转让无形资产及销售不||
|营业税||5%|
||动产收入||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|深圳市得润电子股份有限公司|15%|
|合肥得润电子器件有限公司|15%|
|绵阳虹润电子有限公司|15%|

|||
|-|-|
|重庆瑞润电子有限公司|15%|
|深圳华麟电路技术有限公司|15%|
|深圳市得润恒盛供应链有限公司|15%|
|深圳市得润车联科技有限公司|15%|
|重庆乾润电子有限公司|15%|
|得润电子（香港）有限公司|16.5%|
|得润途原电子（香港）有限公司|16.5%|
|Meta System UK Ltd.|18%|
|深圳得润精密零组件有限公司|25%|
|深圳得康电子有限公司|25%|
|青岛海润电子有限公司|25%|
|青岛得润电子有限公司|25%|
|长春得润电子科技有限公司|25%|
|绵阳得润电子有限公司|25%|
|武汉市汉瀚润电子有限公司|25%|
|柏拉蒂电子（深圳）有限公司|25%|
|深圳市品润电子有限公司|25%|
|美达电器（深圳）有限公司|25%|
|鹤山市得润电子科技有限公司|15%|
|长春得润轨道科技有限公司|25%|
|得道车联网络科技（上海）有限公司|25%|
|柳州方盛电器系统有限公司|25%|
|重庆得润电子汽车研究院有限公司|15%|
|惠州市升华科技有限公司|25%|
|深圳前海衡晟商业保理有限公司|25%|
|重庆得润供应链管理有限公司|25%|
|Meta System S.p.A.|24%|
|Deren Europe Investment Holding S.à r.l.|30%|
|Meta System France S.A.S|33.3%|
|PT Shuangfei Electric Systems Manufacturing|25%|
|SHUANGFEI(HONGKONG)INVESTMENT CO.,LIMITED|16.5%|
|SUNNY TEAM INVESTMENT LIMITED|16.5%|
|来宾市双飞汽车线束系统有限公司|15%|
|柳州市谦益汽车部件有限公司|25%|

|||
|-|-|
|柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司|15%|
|柳州双飞物流有限公司|25%|
|青岛双飞汽车线束系统有限公司|25%|
|重庆谦益电气有限公司|15%|
|珠海双飞电气系统有限公司|25%|
|临沂双飞汽车线束系统有限公司|25%|
|得润双飞电气系统南京有限公司|25%|

2、税收优惠
1）增值税
本公司从2003年度开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。
深圳市税务主管部门实行对转厂出口免征增值税政策。
（2）企业所得税
本公司于2017年10月31日公司已通过国家高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201744203343，有效期三年，2017-2019年度执行15%的所得税税率。
本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司于2017年7月20日已通过国家高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201734000845，有效期三年，2017-2019年度执行15%的所得税税率。
本公司全资子公司深圳华麟电路技术有限公司于2015年取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR201544200993，有效期三年。2015-2017年度执行15%企业所得税税率。
本公司控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司于2017年通过国家高新技术企业认证，证书编号：GR201744002979，有效期三年。2017-2019年度执行15%企业所得税税率。
本公司控股子公司绵阳虹润电子有限公司、柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司，控股孙公司重庆瑞润电子有限公司、重庆乾润电子有限公司、重庆得润电子汽车研究院有限公司、重庆谦益电气有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）减按15%的所得税税率征税。
本公司全资子公司深圳市得润恒盛供应链有限公司、深圳市得润车联科技有限公司于2015年度起执行前海深港服务业合作区企业所得税优惠政策（财税[2014]26号），企业所得税税率15%。
本公司控股孙公司来宾市双飞汽车线束系统有限公司根据广西壮族自治区人民政府关于加快新型工业化实现跨越发展的决定（桂发[2013]11号）从2016年1月1日至2020年12月31日享受地方分享部分的企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|库存现金|524,716.27|433,959.45|
|银行存款|928,044,882.10|844,065,015.20|
|其他货币资金|245,200,147.71|184,028,706.14|
|合计|1,173,769,746.08|1,028,527,680.79|
|其中：存放在境外的款项总额|313,187,356.70|151,609,680.32|

其他说明
注：（1）其他货币资金245,200,147.71元，其中181,350,147.71元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的承兑汇票所存入的保证金存款；63,850,000.00元为本公司向银行贷款存入的保证金。
（2）于2017年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币313,187,356.70元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产||8,307,423.95|
|衍生金融资产||8,307,423.95|
|合计||8,307,423.95|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|1,284,639,043.17|638,355,807.08|
|商业承兑票据|374,943,082.89|449,335,385.47|
|合计|1,659,582,126.06|1,087,691,192.55|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

|||
|-|-|
|银行承兑票据|129,670,273.07|
|合计|129,670,273.07|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|1,301,300,802.56|440,159,394.98|
|商业承兑票据|93,116,107.02||
|合计|1,394,416,909.58|440,159,394.98|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||3,931,75||3,931,75|||7,281,3||7,281,338|||
|独计提坏账准备的||0.22%||100.00%|0.00||0.51%||100.00%||
||6.96||6.96|||38.80||.80|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组||||2.60%||1,411,7|||||
||1,771,91||46,045,7||1,725,868|||33,717,63||1,378,074,7|
|合计提坏账准备的||99.66%||||92,372.|99.43%||2.39%||
||4,236.83||24.61||,512.22|||0.54||42.28|
|应收账款||||||82|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||2,217,36||2,217,36|||792,747||792,747.3|||
|单独计提坏账准备||0.12%||100.00%|0.00||0.06%||100.00%||
||6.03||6.03|||.33||3|||
|的应收账款|||||||||||
|||||2.94%|1,725,868,512.22|1,419,8||||1,378,074,742.28|
||1,778,06||52,194,8|||||41,791,71|||
|合计||100.00%||||66,458.|100.00%||2.94%||
||3,359.82||47.60|||||6.67|||
|||||||95|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||公司已破产，预计难以|
|RANGERSPANZ|2,747,909.36|2,747,909.36|100.00%||
|||||收回|
|深圳市唯富科技有限公|||||
||1,183,847.60|1,183,847.60|100.00%|预计难以收回|
|司|||||
|合计|3,931,756.96|3,931,756.96|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|1,710,213,589.92|34,204,271.78|2.00%|
|1年以内小计|1,710,213,589.92|34,204,271.78|2.00%|
|1至2年|43,532,186.64|4,353,218.68|10.00%|
|2至3年|11,055,325.57|2,211,065.11|20.00%|
|3年以上|7,113,134.70|5,277,169.00||
|3至4年|3,671,931.30|1,835,965.64|50.00%|
|4至5年|1,268,146.13|1,268,146.13|100.00%|
|5年以上|2,173,057.27|2,173,057.27|100.00%|
|合计|1,771,914,236.83|46,045,724.61||

确定该组合依据的说明：
注：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额11,337,491.24元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|180,730.36|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为516,813,946.53元，占应收账款年末余额合计数的比例为29.06%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为10,350,424.11元，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|占应收账款总额的比例（%）|计提的坏账准备年末余额|
|第一名|138,186,191.32|7.77|2,763,723.83|
|第二名|113,102,094.86|6.36|2,271,841.90|
|第三名|98,606,970.80|5.55|1,976,484.59|
|第四名|88,781,396.04|4.99|1,775,627.92|
|第五名|78,137,293.51|4.39|1,562,745.87|
|合计|516,813,946.53|29.06|10,350,424.11|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|130,688,652.93|97.98%|44,949,022.07|94.73%|
|1至2年|2,447,672.45|1.83%|2,380,036.10|5.02%|
|2至3年|175,268.70|0.13%|43,414.62|0.09%|
|3年以上|85,025.52|0.06%|75,091.47|0.16%|
|合计|133,396,619.60|--|47,447,564.26|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为101,383,047.54元，占预付账款年末余额合计数的比例为76.00%，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|预付时间|未结算原因|
|第一名|非关联方|34,743,516.46|1年内|交易未完成|
|第二名|非关联方|26,189,120.82|1年内|交易未完成|
|第三名|非关联方|23,778,663.53|1年内|交易未完成|
|第四名|非关联方|10,000,000.00|1年内|交易未完成|
|第五名|非关联方|6,671,746.73|1年内|交易未完成|
|合计||101,383,047.54|||

其他说明：
无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
无
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||未收回的原因|是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|||
|||||依据|

其他说明：
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||3.33%|||||||
||206,549,||6,881,58||199,668,0|204,147||6,153,865||197,993,81|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||3.01%||
||624.49||5.53||38.96|,683.03||.41||7.62|
|其他应收款|||||||||||
||206,549,||6,881,58|3.33%|199,668,038.96|204,147||6,153,865||197,993,817.62|
|合计||100.00%|||||100.00%||3.01%||
||624.49||5.53|||,683.03||.41|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|195,175,607.66|3,903,512.16|2.00%|
|1至2年|7,471,645.48|747,164.56|10.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|1,872,563.04|374,512.61|20.00%|
|3年以上|2,029,808.31|1,856,396.20||
|3至4年|346,824.23|173,412.12|50.00%|
|4至5年|1,228,833.64|1,228,833.64|100.00%|
|5年以上|454,150.44|454,150.44|100.00%|
|合计|206,549,624.49|6,881,585.53||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,620,122.76元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|34,515,842.58|20,610,863.98|
|出口退税|7,534,410.54|3,326,575.79|
|备用金|8,702,705.03|10,447,922.85|
|单位往来款|143,289,023.77|155,929,326.70|

||||
|-|-|-|
|押金|8,574,839.97|9,540,790.14|
|其他|3,932,802.60|4,292,203.57|
|合计|206,549,624.49|204,147,683.03|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|单位往来款|102,328,177.99|1年以内|49.54%|2,046,563.56|
|第二名|单位往来款|17,269,183.95|1-2年|8.36%|349,903.68|
|第三名|保证金|15,875,255.94|1年以内|7.69%|317,505.12|
|第四名|出口退税款|7,534,410.54|1年以内|3.65%|150,688.21|
|第五名|保证金|5,200,000.00|1年以内|2.52%|104,000.00|
|合计|--|148,207,028.42|--|71.75%|2,968,660.57|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|498,973,853.25|31,193,051.22|467,780,802.03|356,710,273.99|18,467,488.36|338,242,785.63|
|在产品|323,446,490.63|13,090,438.26|310,356,052.37|276,869,203.24|4,344,549.36|272,524,653.88|
|库存商品|390,935,385.15|12,108,855.63|378,826,529.52|302,815,929.10|10,744,998.97|292,070,930.13|
|发出商品|420,143,370.94|91,986.71|420,051,384.23|264,132,413.73|129,107.17|264,003,306.56|
|委托加工物资|59,362,063.41|1,616,814.73|57,745,248.68|34,280,511.15||34,280,511.15|
|自制半成品|43,571,156.58||43,571,156.58|14,960,747.33||14,960,747.33|
|低值易耗品及包|||||||
||1,349,280.07||1,349,280.07|1,340,129.92||1,340,129.92|
|装物|||||||
|在途物资|2,706,874.27||2,706,874.27|3,213,208.25||3,213,208.25|
|合计|1,740,488,474.30|58,101,146.55|1,682,387,327.75|1,254,322,416.71|33,686,143.86|1,220,636,272.85|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|18,467,488.36|7,059,906.52|10,575,953.19|755,583.12|4,154,713.73|31,193,051.22|
|在产品|4,344,549.36|1,594,360.27|7,729,093.46|577,564.83||13,090,438.26|
|库存商品|10,744,998.97|187,119.57|9,946,526.42|7,176,511.31|1,593,278.02|12,108,855.63|
|发出商品|129,107.17|19,450.63||56,571.09||91,986.71|
|自制半成品||1,616,814.73||||1,616,814.73|
|合计|33,686,143.86|10,477,651.72|28,251,573.07|8,566,230.35|5,747,991.75|58,101,146.55|

注：
（1）：本期增加金额中的其他金额28,251,573.07元系公司本期收购子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司转入存货跌价准备。
（2）本期存货跌价准备其他减少数5,747,991.75元，其中本年度转让子公司青岛恩利旺精密工业有限公司转出存货跌价准备1,040,323.02元，原子公司PLATI ELETTROFORNITURES.P.A因股东增资股权稀释由成本法转为权益法转出存货跌价准备4,707,668.73元。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴税费及待抵扣进项税|74,477,951.55|29,950,895.05|
|待摊费用|875,304.11|1,895,273.25|
|农发行专项建设基金|152,337,955.80||
|合计|227,691,211.46|31,846,168.30|

其他说明：
注：据2017年9月15日本公司控股子公司重庆瑞润电子有限公司与与中国农业发展银行重庆市璧山支行签定的《专项建设基金监管协议》（以下简称“《监管协议》”），就重庆瑞润尚未支付的农发基金增资款划转至农发行璧山支行专户进行统一核算和监督管理，截至2017年12月31日该专项基金账户余额152,337,955.80元。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|85,850,000.00||85,850,000.00|72,800,000.00||72,800,000.00|
|按成本计量的|85,850,000.00||85,850,000.00|72,800,000.00||72,800,000.00|
|银行理财产品|121,311.64||121,311.64|79,717,118.37||79,717,118.37|
|合计|85,971,311.64||85,971,311.64|152,517,118.37||152,517,118.37|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|银行理财产品|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|||||
||||131,081.14|131,081.14|
|公允价值|||121,311.64|121,311.64|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动金额|||||
||||-9,769.50|-9,769.50|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|深圳市同|||||||||||
|心投资基|12,000,000|||12,000,000||||||1,432,886.|
||||||||||0.72%||
|金股份有|.00|||.00||||||88|
|限公司|||||||||||
|深圳市鹏|||||||||||
|鼎创盈金|||||||||||
||20,000,000||20,000,000||||||||
|融信息服|||||||||0.00%||
||.00||.00||||||||
|务股份有|||||||||||
|限公司|||||||||||
|台州尚颀|||||||||||
|汽车产业|||||||||||
|并购成长|30,000,000|||30,000,000|||||||
||||||||||12.89%||
|投资合伙|.00|||.00|||||||
|企业（有|||||||||||
|限合伙）|||||||||||
|鹤山得润|||||||||||
||10,800,000|13,050,000||23,850,000|||||||
|实业投资|||||||||18.00%||
||.00|.00||.00|||||||
|有限公司|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海新共|||||||
|赢信息科||20,000,000||20,000,000|||
||||||1.27%||
|技有限公||.00||.00|||
|司|||||||
||72,800,000|33,050,000|20,000,000|85,850,000||1,432,886.|
|合计|||||--||
||.00|.00|.00|.00||88|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
无
其他说明
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|广东科世||||||||||||
|得润汽车|57,717,42|||39,950,20||||||97,667,62||
|部件有限|5.32|||0.46||||||5.78||
|公司||||||||||||
|Plati||||||||||||
|||||-||||||||
|Elettrofor||||||9,864,180||||||
|||||9,864,180||||||||
|niture||||||.00||||||
|||||.00||||||||
|S.p.A.||||||||||||
||57,717,42|||30,086,02||9,864,180||||97,667,62||
|小计||||||||||||
||5.32|||0.46||.00||||5.78||
||57,717,42|||30,086,02||9,864,180||||97,667,62||
|合计||||||||||||
||5.32|||0.46||.00||||5.78||

其他说明
本期增减变动金额中的其他权益变动系公司原控股公司Plati ElettrofornitureS.p.A.由于第三方增资导致公司投资比例由
51%减至25%，公司由成本法转为权益法核算所产生的金额。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|36,586,931.51|||36,586,931.51|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资|||||
|产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增|||||
||36,586,931.51|||36,586,931.51|
|加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|36,586,931.51|||36,586,931.51|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|8,323,801.00|||8,323,801.00|
|（1）计提或摊销|2,254,674.06|||2,254,674.06|
|企业合并增加|6,069,126.94|||6,069,126.94|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|8,323,801.00|||8,323,801.00|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||

||||
|-|-|-|
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|28,263,130.51|28,263,130.51|
|2.期初账面价值|||

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电器设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|323,247,943.16|870,960,327.40|62,500,016.04|32,549,713.38|411,789,194.53|1,701,047,194.51|
|2.本期增加金|||||||
||128,072,898.53|356,175,402.86|18,524,880.76|16,384,289.32|119,234,167.06|638,391,638.53|
|额|||||||
|（1）购置||142,707,981.62|12,339,862.03|4,063,551.25|68,434,989.46|227,546,384.36|
|（2）在建|||||||
|||46,746,120.99|46,937.61||41,466,344.20|88,259,402.80|
|工程转入|||||||
|（3）企业|||||||
||128,072,898.53|130,604,017.28|6,138,081.12|12,320,738.07|5,520,404.90|282,656,139.90|
|合并增加|||||||
|（4）售后回租||36,117,282.97|||3,812,428.50|39,929,711.47|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||110,790,118.50|254,096,527.44|-545,629.29|7,699,206.03|56,165,415.94|428,205,638.62|
|额|||||||
|（1）处置|||||||
||800,000.00|30,720,751.02|1,280,492.65|3,118,034.67|17,984,798.06|53,904,076.40|
|或报废|||||||
|（2）汇率影响|-737,647.99|-14,047,083.60|-2,762,789.32|-273,666.78|-6,825,350.41|-24,646,538.10|
|（3）合并范围|||||||
||110,727,766.49|111,181,478.47|936,667.38|4,854,838.14|8,799,230.63|236,499,981.11|
|减少|||||||
|（4）售后回租|||||||
|||126,241,381.55|||36,206,737.66|162,448,119.21|
|减少|||||||
|4.期末余额|340,530,723.19|973,039,202.82|81,570,526.09|41,234,796.67|474,857,945.65|1,911,233,194.42|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|107,911,798.10|441,388,239.42|47,604,148.07|18,999,872.47|206,239,608.91|822,143,666.97|
|2.本期增加金|||||||
||36,390,567.09|123,109,104.51|7,864,038.20|7,295,715.90|67,264,009.49|241,923,435.19|
|额|||||||
|（1）计提|14,181,316.92|88,709,656.69|4,909,548.26|3,495,359.37|64,918,815.76|176,214,697.00|
|（2）企业合并|||||||
||22,209,250.17|34,399,447.82|2,954,489.94|3,800,356.53|2,345,193.73|65,708,738.19|
|增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||29,860,390.78|150,257,340.54|-483,315.45|5,170,633.32|13,874,318.82|198,679,368.01|
|额|||||||
|（1）处置|||||||
||416,142.29|23,437,397.42|1,078,042.31|2,985,073.92|6,321,006.05|34,237,661.99|
|或报废|||||||
|（2）汇率影响|-434,608.73|-9,270,790.48|-2,205,485.73|-248,834.70|-5,699,101.55|-17,858,821.19|
|（3）合并范围|||||||
||29,878,857.22|75,997,540.31|644,127.97|2,434,394.10|6,516,286.30|115,471,205.90|
|减少|||||||
|（4）售后回租|||||||
|||60,093,193.29|||6,736,128.02|66,829,321.31|
|减少|||||||
|4.期末余额|114,441,974.41|414,240,003.39|55,951,501.72|21,124,955.05|259,629,299.58|865,387,734.15|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||136,382.65|||10,968.67|147,351.32|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||34,296.24||||34,296.24|
|额|||||||
|（1）处置||34,296.24||||34,296.24|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|或报废|||||||
|4.期末余额||102,086.41|||10,968.67|113,055.08|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||226,088,748.78|558,697,113.02|25,619,024.37|20,109,841.62|215,217,677.40|1,045,732,405.19|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||215,336,145.06|429,435,705.33|14,895,867.97|13,549,840.91|205,538,616.95|878,756,176.22|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|机器设备|427,753,910.35|128,584,198.18||299,169,712.17|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋及建筑物|9,200,687.96|正在办理中|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|模具、治具、设备|||||
||77,829,306.59|77,829,306.59|9,625,057.49|9,625,057.49|
|得润研发中心|4,063,913.62|4,063,913.62|996,247.57|996,247.57|
|安装调试中的设备|||||
||3,501,439.18|3,501,439.18|4,298,939.59|4,298,939.59|
|璧山一期工程|72,979,043.30|72,979,043.30|20,455,974.43|20,455,974.43|
|装修工程|4,787,243.69|4,787,243.69|869,262.93|869,262.93|
|柳州双飞生产车间厂房工程|||||
||14,609,472.72|14,609,472.72|||
|柳州双飞物流园1#营运楼工程|||||
||3,554,729.84|3,554,729.84|||
|璧山二期工程|54,644.03|54,644.03|||
|合计|181,379,792.97|181,379,792.97|36,245,482.01|36,245,482.01|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|模具、||9,625,057.49|||||||||||
||||139,379,|69,423,8|1,751,68|77,829,3|||||||
|治具、||||||||||||自筹|
||||771.31|34.78|7.43|06.59|||||||
|设备|||||||||||||
|得润研|342,000|, 996,247.|3,067,66|||4,063,91|||||||
||||||||1.19%|3.00%||||自筹|
|发中心|000.00|57|6.05|||3.62|||||||
|安装调||4,298,939.59|||||||||||
||||17,918,4|18,715,9||3,501,43|||||||
|试中的||||||||||||自筹|
||||59.83|60.24||9.18|||||||
|设备|||||||||||||
|璧山一|65,000,0|20,455,9|52,523,0|||72,979,0|||||||
||||||||112.28%|90.00%||||自筹|
|期工程|00.00|74.43|68.87|||43.30|||||||
|装修工||869,262.93|7,057,05|119,607.|3,019,46|4,787,24|||||||
|||||||||||||自筹|
|程|||5.43|78|6.89|3.69|||||||
|璧山二|230,000|,|54,644.0|||54,644.0|||||||
||||||||0.02%|0.02%||||自筹|
|期工程|000.00||3|||3|||||||
|柳州双|||||||||||||
|飞生产|||14,609,4|||14,609,4|||||||
|||||||||||||自筹|
|车间厂|||72.72|||72.72|||||||
|房工程|||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|柳州双||||||||||
|飞物流||||||||||
||||3,554,72|||3,554,72||||
|园1#营|||||||||自筹|
||||9.84|||9.84||||
|运楼工||||||||||
|程||||||||||
||637,000,|36,245,4|238,164,|88,259,4|4,771,15|181,379,||||
|合计|||||||--|--|--|
||000.00|82.01|868.08|02.80|4.32|792.97||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
注：本年其他减少合计4,771,154.32元，其中转入长期待摊费用4,582,738.32元，因本年转让子公司青岛恩利旺精密工业有限公司转出188,416.00元。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件及其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|78,888,057.12|98,033,212.27|362,859,587.11|109,475,235.94|649,256,092.44|
|2.本期增加金||||||
||123,822,206.98|24,722,475.77|72,294,915.51|10,811,464.53|231,651,062.79|
|额||||||
|（1）购置|42,230,000.00|204,201.44||8,186,193.43|50,620,394.87|
|（2）内部研||||||
|||24,376,293.20|72,294,915.51||96,671,208.71|
|发||||||
|（3）企业合||||||
||81,592,206.98|141,981.13||2,625,271.10|84,359,459.21|
|并增加||||||
|3.本期减少金额|3,833,521.00|-649,519.51|-19,478,528.56|10,249,447.44|-6,045,079.63|
|（1）处置||-649,519.51|2,656,900.46|57,231.35|2,714,131.81|
|（2）汇率影响|3,833,521.00|-649,519.51|-23,182,396.57|-5,647,590.04|-29,479,506.12|
|（3）企业合并减少|3,833,521.00|123,405,207.55|1,046,967.55|15,839,806.13|20,720,294.68|
|4.期末余额|198,876,743.10|123,405,207.55|450,779,269.53|113,891,014.68|886,952,234.86|
|二、累计摊销|||||373,526,549.69|
|1.期初余额|8,226,160.96|30,936,184.84|239,533,701.83|94,830,502.06|373,526,549.69|
|2.本期增加金||||||
||12,880,852.06|16,606,427.60|28,838,951.53|6,355,170.85|64,681,402.04|
|额||||||
|（1）计提|3,221,946.75|16,574,260.94|28,838,951.53|5,071,725.89|53,706,885.11|
|（2）企业合并增加|9,658,905.31|32,166.66|-16,132,993.69|1,283,444.96|10,974,516.93|
|3.本期减少金||||||
||613,363.19|-560,363.50|-16,132,993.69|9,908,598.75|-6,171,395.25|
|额||||||
|（1）处置||-560,363.50|-16,535,325.83|22,892.54|22,892.54|
|（2）汇率影响|613,363.19|-560,363.50|-16,535,325.83|-5,078,691.72|-22,174,381.05|
|（3）企业合并减少|613,363.19|48,102,975.94|402,332.14|14,964,397.93|15,980,093.26|
|4.期末余额|20,493,649.83|48,102,975.94|284,317,753.61|91,464,967.60|444,379,346.98|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|||11,664,872.34||11,664,872.34|
|2.本期增加金||||||
|额||||||
|（1）计提||||||
||||-826,209.94||-826,209.94|
|3.本期减少金||||||
||||-826,209.94||-826,209.94|
|额||||||
|（1）处置|||-826,209.94||-826,209.94|
|（2）汇率影响|||-826,209.94||-826,209.94|
|4.期末余额|||12,491,082.28||12,491,082.28|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价||||||
||178,383,093.27|75,302,231.61|153,970,433.64|22,426,047.08|430,081,805.60|
|值||||||
|2.期初账面价||||||
||70,661,896.16|67,097,027.43|111,661,012.94|14,644,733.88|264,064,670.41|
|值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例22.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
无
26、开发支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||期末余额|
|0.3T高精密||||||
|||22,427,151.8||19,972,260.9||
|手机背光支|||||2,454,890.96|
|||9||3||
|架项目||||||
|0.4T厚度薄||||||
||||10,684,350.5|||
|型侧发光支|8,641,630.07|2,042,720.52||||
||||9|||
|架项目||||||
|32A交流充||||||
|||9,228,722.55||4,294,388.76|4,934,333.79|
|电桩||||||
|EPB电子驻||15,030,110.4||9,511,326.39|5,518,784.06|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|车线束||5||||
|MAX X85||||||
|||2,343,034.49||2,103,118.64|239,915.85|
|USB||||||
|Superlink连||||||
|||5,009,905.10||1,352,636.74|3,657,268.36|
|接器||||||
|USB TYPE C||||||
|||12,296,381.6||||
|PLUG 高速||||6,420,107.20|5,876,274.44|
|||4||||
|连接器||||||
|虚拟现实||||||
|||9,000,476.43||5,613,420.10|3,387,056.33|
|（VR）镜片||||||
|EMC支架|4,826,356.74|3,375,845.33|8,202,202.07|||
|TYPE C||||||
|USB 2.0研|3,128,145.82|2,361,594.72|5,489,740.54|||
|发项目||||||
|015BASE压||||||
|合后改善PP|1,028,807.77||1,028,807.77|||
|纹路||||||
|016双面盲||||||
|孔与通孔一|503,064.14|387,982.89|891,047.03|||
|起制作工艺||||||
|017立体钢||||||
|||854,029.62|854,029.62|||
|片的导入||||||
|018一体式||||||
|CCM双摄像||1,367,917.14|854,734.76|513,182.38||
|头基板||||||
|019新化学||||||
|沉铜挂篮的||1,790,073.10|845,531.12|944,541.98||
|柔性线路板||||||
|020高一致||||||
|性的指纹模||1,866,675.05|841,830.63|1,024,844.42||
|组板||||||
|021FR4后开||||||
|盖六层软硬||1,764,637.38|791,748.93|972,888.45||
|结合板||||||
|022新型叠||||||
|构的高平整||||||
|||1,666,703.04|729,116.52|937,586.52||
|度双摄像头||||||
|RFPC||||||
|023小型化||||||
|||1,740,123.61|719,971.25|1,020,152.36||
|摄像头模组||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|的软硬结合||||||
|板||||||
|024高表面||||||
|能的软硬结||1,716,171.36|696,074.60|1,020,096.76||
|合板||||||
|025新联板||||||
|高平整度摄||1,757,085.07|652,605.97|1,104,479.10||
|像头RFPC||||||
|026种提供||||||
|大点位差||||||
|PAD的镍钯||1,673,769.69||1,040,826.76|632,942.93|
|金厚度均匀||||||
|性的方法||||||
|027适合钢||||||
|片自动化贴||||||
|||2,037,126.81||1,588,905.49|448,221.32|
|合的软硬结||||||
|合板||||||
|TYPE-C新||||||
|型手机高速|408.00|-408.00||||
|数据线||||||
|VERFONE||||||
|POS机数据|746,048.99|1,036,992.61|1,783,041.60|||
|线||||||
|FFC柔性连||||||
||799,481.80|1,271,238.25|2,070,720.05|||
|接器||||||
|Emobility车||31,899,355.9|28,160,516.0|||
|||||3,738,839.90||
|载充电模块||0|0|||
|S$S车载控||21,509,157.6|17,697,992.5|||
|||||3,811,165.06||
|制模块||2|6|||
|Telematics车||||||
|||17,265,491.4|13,677,147.1|||
|联网实时系||||3,588,344.36||
|||6|0|||
|统硬件产品||||||
|Cross BU汽||||||
|||4,481,962.23|4,481,962.23|||
|车传感器||||||
|DFPV F15||||||
|||10,876,226.6||||
|车型车载充|||2,027,856.78||8,848,369.83|
|||1||||
|电机||||||
|PHEV/EV车||14,309,913.3|||12,617,640.5|
||||1,692,272.78|||
|载充电机||3|||5|
|ECMP平台||43,072,805.8|4,858,739.73||38,214,066.0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|车载充电机||2|||9|
||19,673,943.3|247,460,973.|96,671,208.7|83,633,943.8|86,829,764.5|
|合计||||||
||3|71|1|2|1|

其他说明
公司本期根据“内部研究开发支出会计政策”的中关于研发支出资本化的确认条件，在上述开发支出满足下列条件时①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司将符合资本化的相关研发支出结转进入了无形资产。
本期公司研发投入转入无形资产的金额共计96,671,208.71元。
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|深圳华麟电路技|||||
||46,156,410.79|||46,156,410.79|
|术有限公司|||||
|Meta System|||||
||366,601,150.78|||366,601,150.78|
|S.p.A.|||||
|惠州市升华科技|||||
||8,536,002.62|||8,536,002.62|
|有限公司|||||
|柳州市双飞电器|||||
|汽车配件制造有||103,716,611.73||103,716,611.73|
|限公司|||||
|合计|421,293,564.19|103,716,611.73||525,010,175.92|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|Meta System|||||
||7,121,262.00|||7,121,262.00|
|S.p.A.|||||

||||
|-|-|-|
|合计|7,121,262.00|7,121,262.00|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本报告期，本公司聘请了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）分别对深圳华麟电路技术有限公司、Meta SystemS.p.A、惠州市升华科技有限公司、柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司截至2017年12月31日的股东全部权益进行了减值测试，并分别出具了[2018]第01-068号、[2018]第01-064号、[2018]第01-069号、[2018]第01-070号评估报告,未发现上述商誉存在新增的减值情况。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|26,053,370.70|18,907,183.59|11,062,517.30|1,429,187.36|32,468,849.63|
|固定资产改良支出|250,495.45|1,140,435.60|890,174.25||500,756.80|
|预付租金||6,088,317.54|996,570.82||5,091,746.72|
|治具与模具||10,710,971.87|1,134,669.45||9,576,302.42|
|其他|16,872,387.43|524,683.67|11,183,563.38||6,213,507.72|
|合计|43,176,253.58|37,371,592.27|25,267,495.20|1,429,187.36|53,851,163.29|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|99,711,927.95|20,249,577.22|68,651,500.16|13,677,075.04|
|可抵扣亏损|262,166,382.82|76,126,704.50|219,010,167.34|52,482,986.63|
|未支付的职工薪酬|7,641,232.79|2,063,132.85|6,336,456.96|1,520,749.67|
|政府补助|12,581,725.08|1,901,662.41|13,767,782.76|2,081,927.42|
|预计负债|3,684,107.35|994,708.99|||
|未实现的汇兑损益|||8,849,300.33|2,123,832.08|
|利息费用|35,913,567.31|9,696,663.17|30,491,245.96|7,317,899.03|
|合计|421,698,943.30|111,032,449.14|347,106,453.51|79,204,469.87|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|未实现的汇兑损益|195,828.48|52,873.69|||
|合计|195,828.48|52,873.69|||

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产|52,873.69|110,979,575.45||79,204,469.87|
|递延所得税负债|52,873.69||||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|30,069,789.12|6,866,320.46|
|可抵扣亏损|122,325,512.62|14,763,036.33|
|合计|152,395,301.74|21,629,356.79|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|第1年|665,345.39|406,094.50||
|第2年|891,740.04|568,445.38||
|第3年|6,536,494.69|367,605.76||
|第4年|41,833,150.43|1,437,793.62||
|第5年|72,398,782.07|11,983,097.07||
|合计|122,325,512.62|14,763,036.33|--|

其他说明：
无
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付设备|90,310,346.05|19,833,070.03|
|预付工程款|18,135,529.28|24,053,721.00|
|未实现售后租回损益|37,597,979.77|49,018,716.96|
|减：一年内到期部分|||
|预付软件款|290,000.00|394,685.79|
|合计|146,333,855.10|93,300,193.78|

其他说明：
无
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|30,100,000.00|2,000,000.00|
|抵押借款|30,000,000.00|85,027,845.61|
|保证借款|1,636,964,278.00|1,113,282,219.13|
|信用借款|39,539,809.34|92,863,661.40|
|票据贴现|440,159,394.98|374,007,953.48|
|抵押及保证借款|33,000,000.00||
|质押及保证借款|40,223,410.53||
|合计|2,249,986,892.85|1,667,181,679.62|

短期借款分类的说明：
抵押借款30,000,000.00元，系本公司以位于光明新区观光路南侧深房地字第8000101086号房产证上得润电子光明工业园厂房、宿舍A及宿舍B作为抵押向工商银行深圳宝安支行取得的借款。
质押借款30,100,000.00元，其中19,130,000.00元系本公司以银行存款20,000,000.00元作为质押向浙商银行深圳分行取得的借款；10,000,000.00元系本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司以总金额为10,635,521.65元的银行承兑汇票作为质押向招商银行合肥分行取得的借款；970,000.00元系本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司以总金额为1,000,000.00元的银行承兑汇票作为质押向中国工商银行合肥明珠支行取得的借款。
担保借款1,636,964,278.00元，其中1,122,464,278.00元系本公司以青岛得润电子有限公司、青岛海润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司、深圳华麟电路技术有限公司、重庆瑞润电子有限公司作为担保人向兴业银
行深圳分行、中国银行深圳蛇口支行、交通银行深圳分行、江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行、北京银行深圳分行、渤
海银行深圳分行、浙商银行深圳分行、广发银行深圳分行、华夏银行深圳后海支行、上海银行深圳分行、华侨银行香港分行
取得的借款；189,000,000.00元系本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司以本公司作为担保人向招商银行合肥分行、
徽商银行合作化路支行、兴业银行合肥分行、交通银行安徽省分行、合肥科技农村商业银行七里塘支行取得的借款；
181,500,000.00元系本公司控股孙公司重庆瑞润电子有限公司以本公司或者合肥得润电子器件有限公司作为担保人向建设银行璧山支行、华夏银行重庆分行、兴业银行重庆分行、重庆农村商业银行渝北支行、中国工商银行璧山支行取得的借款；
60,000,000.00元系本公司全资子公司深圳华麟电路技术有限公司以本公司作为担保人向中国银行深圳蛇口支行取得的借款；
29,000,000.00元系本公司全资子公司青岛得润电子有限公司以本公司作为担保人向青岛银行胶州支行、中国工商银行胶州支行取得的借款；5,000,000.00元系本公司全资子公司深圳得润精密零组件有限公司以合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司作为担保人向北京银行深圳分行取得的借款；45,000,000.00元系本公司全资子公司鹤山市得润电子科技有限公司以本公司作为担保人向广州农村商业银行华夏支行取得的借款；5,000,000.00元系本公司全资子公司鹤山市得润电子科技有限公司以本公司作为担保人向鹤山珠江村镇银行取得的借款。
信用借款39,539,809.34元系本公司控投子公司Meta SystemS.p.A.向BANCA POPOLAREVICENZA、UNICREDIT、MPS、 BPERBANCA取得的借款。
抵押及保证借款33,000,000.00元，其中16,000,000.00元系本公司控投子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司由苏进、韦军红担保，以位于柳州市柳南区航银路35号柳房证字D0083317号、柳国用2011字第120380号的房屋及土地作为抵押向上海浦东发展银行柳州分行取得的借款；17,000,000.00元系本公司控投子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司由苏进担保，以位于柳江县柳兴公司柳石路东侧柳江县房权证江政字第00031479号、00027254号、00027255号的房屋作为抵押向中国农业银行柳州柳南支行取得的借款。
质押及保证借款40,223,410.53元系本公司全资子公司得润电子（香港）有限公司以本公司作为担保人及本公司银行存款43,850,000.00元作为质押向南洋商业银行深圳分行、恒生银行有限公司取得的借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债|8,418,668.59||
|衍生金融负债|8,418,668.59||
|合计|8,418,668.59||

其他说明：
2017年期末公司持有的衍生金融负债为远期外汇合同，其名义本金为2350万美元，到期日分别为2018年6月29日和2019年7月28日。
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|154,846,509.95|50,332,247.26|
|银行承兑汇票|468,216,777.83|509,766,507.99|
|合计|623,063,287.78|560,098,755.25|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|1,907,258,657.65|1,480,395,847.61|
|1-2年|11,173,596.39|18,914,522.22|
|2-3年|3,063,463.23|3,437,548.13|
|3-4年|2,641,734.01|1,351,596.81|
|4年以上|4,047,940.12|813,144.93|
|合计|1,928,185,391.40|1,504,912,659.70|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|7,998,736.67|4,359,900.89|
|1-2年|322,844.02|383,561.17|
|2-3年|358,814.46|10,000.00|
|3-4年|28,115.27|33,657.06|

||||
|-|-|-|
|4年以上|215,159.10|145,274.98|
|合计|8,923,669.52|4,932,394.10|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|89,968,475.99|1,107,368,226.55|1,070,718,530.65|126,618,171.89|
|二、离职后福利-设定|||||
||15,822,009.05|49,419,193.95|50,155,202.02|15,086,000.98|
|提存计划|||||
|三、辞退福利|1,164,373.17|6,829,002.13|7,993,375.30||
|合计|106,954,858.21|1,163,616,422.63|1,128,867,107.97|141,704,172.87|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴|||||
||89,816,715.09|988,808,208.45|965,061,061.80|113,563,861.74|
|和补贴|||||
|2、职工福利费||38,112,123.60|38,112,123.60|0.00|
|3、社会保险费|14,010.18|13,568,119.70|13,464,996.40|117,133.48|
|其中：医疗保险费|11,634.18|11,144,158.51|11,053,536.62|102,256.07|
|工伤保险费|396.00|1,371,267.85|1,363,792.19|7,871.66|
|生育保险费|1,980.00|1,052,693.34|1,047,667.59|7,005.75|
|4、住房公积金|84,384.00|4,654,993.61|4,515,013.66|224,363.95|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5、工会经费和职工教|||||
||53,366.72|2,332,061.71|2,134,772.02|250,656.41|
|育经费|||||
|6、短期带薪缺勤||21,339,091.67|11,587,777.14|9,751,314.53|
|8、劳务费||38,553,627.81|35,842,786.03|2,710,841.78|
|合计|89,968,475.99|1,107,368,226.55|1,070,718,530.65|126,618,171.89|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|15,822,009.05|47,687,529.90|48,429,777.87|15,079,761.08|
|2、失业保险费||1,731,664.05|1,725,424.15|6,239.90|
|合计|15,822,009.05|49,419,193.95|50,155,202.02|15,086,000.98|

其他说明：
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按工资基数的13%、2%等每月向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|37,484,808.49|5,110,506.45|
|企业所得税|18,199,473.56|12,618,228.93|
|个人所得税|10,606,269.85|10,436,027.19|
|城市维护建设税|2,067,872.52|1,216,775.83|
|教育费附加|1,382,307.50|654,142.19|
|地方教育费附加|920,780.42|363,508.45|
|水利建设基金|390,645.97|162,458.37|
|土地使用税|456,879.75|451,330.34|
|房产税|1,033,394.73|642,557.00|
|印花税|805,108.82|361,055.33|
|合计|73,347,541.61|32,016,590.08|

其他说明：
无
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|3,722,391.21|1,982,348.75|
|合计|3,722,391.21|1,982,348.75|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
无
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|单位往来款|296,455,336.08|264,989,155.74|
|个人往来|89,480,202.04|1,190,609.37|
|预提费用|20,959,979.99|23,488,000.73|
|押金或租金|13,943,472.82|3,598,476.82|
|其他|2,127,271.16|4,816,401.29|
|合计|422,966,262.09|298,082,643.95|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|MetaFinS.p.A|15,604,600.00|尚未支付的META股权收购款|
|合计|15,604,600.00|--|

其他说明
无
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|43,386,461.91|72,514,737.43|
|一年内到期的长期应付款|105,719,633.56|80,326,751.56|
|一年内到期的递延收益|3,965,569.43|2,789,986.21|
|合计|153,071,664.90|155,631,475.20|

其他说明：
无
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款||7,982,311.54|
|保证借款|50,202,487.13|143,896,692.31|
|信用借款|51,242,284.06|85,107,275.53|
|抵押及保证借款|304,278,200.00|248,431,200.00|

||||
|-|-|-|
|减：一年内到期的长期借款（本章节、|||
||43,386,461.91|72,514,737.43|
|43）|||
|合计|362,336,509.28|412,902,741.95|

长期借款分类的说明：
期末信用借款51,242,284.06元，系本公司之控股公司Meta SystemS.p.A.信用借款，截至报告期末，借款余额为6,567,587.00欧元（其中一年内到期的长期借款3,190,893.00欧元，折合人民币24,896,304.46元）。
期末保证借款50,202,487.13元，系本公司之控股公司Meta SystemS.p.A.由Meta System GroupS.p.A.担保，分别向UbiBanca、 MCC-Politecnologici及BPERBANCA三家银行申请取得1,562,568.00欧元、9,698,074.00欧元、1,270,804.00欧元长期借款。截至报告期末，借款余额6,434,319.00欧元（其中一年内到期的长期借款1,754,631.00欧元，折合人民币13,690,157.45元）。
期末抵押及保证借款304,278,200.00元，其中 265,278,200.00元系本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司以位于合经区耕耘路房地权合产字第421931号、第421932号、第406222号、第406227号、第8110138517号、第8110138523号、合国用（2005）第716号、合经开国用（2011）第009号的房屋土地及本公司以位于天安数码时代大厦主楼深房地字第3000212221号、第3000212222号、第3000212223号、第3000212224号、第3000212225号五套房产抵押共同为本公司取得中国银行深圳蛇口支行内保外贷额度人民币271,420,000.00元提供担保，担保期限为2016年12月20日至2018年12月20日，截止本报告期末，本公司已开具备用信用证保函35,000,000.00欧元，Deren Europe Investment HoldingS.àr.l.向意大利中行米兰分行已取得未到期长期贷款34,000,000.00欧元，折合人民币265,278,200.00元；39,000,000.00元系本公司控投子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司由苏进、韦军红担保，以位于柳江县新兴工业园创业路1号桂（2016）柳江县不动产权第0002153号、桂（2016）柳江县不动产权第0002154号的土地作为抵押向深圳农村商业银行广西柳江支行取得的借款（其中一年内到期的长期借款4,800,000元）。
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初|本期增加|本期减少|期末|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无
其他说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付融资租赁款|228,552,372.34|182,353,525.72|
|应付投资款（附注）|612,645,995.15|400,834,338.42|
|减：一年内到期部分（本章节、43）|105,719,633.56|80,326,751.56|
|合计|735,478,733.93|502,861,112.58|

其他说明：
（2）长期应付款中应付融资租赁款明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位|年末余额||年初余额||
||外币|折合人民币|外币|折合人民币|
|三井住友融资租赁（香港）有限公司|1,249,958.72美元|8,167,480.24|1,695,490.65 美元|11,761,618.64|
|远东国际租赁有限公司||9,429,791.00||0.00|
|中广核国际融资租赁有限公司||80,418,834.03||152,194,025.62|
|BANCA|3,146,821.88欧元|24,552,448.36|4,062,163.60欧元|29,681,417.00|
|深圳市万福昌科技有限公司||1,504,273.52||449,572.63|
|东莞卓越光像薄膜有限公司||726,495.68||641,025.60|
|深圳市沅洞电子设备有限公司||||1,196,581.18|
|深圳市添鑫利达科技有限公司||2,125,640.96|||
|深圳市邦正精密机械有限公司||2,281,025.60|||
|迈创力科技有限公司||186,134.83|||
|前海兴邦金融租赁有限公司||111,685,372.36|||
|中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司||5,668,640.32|||
|深圳市光安激光技术有限公司||1,739,316.26|||
|未确认融资费用||-19,933,080.82||-13,570,714.95|
|合计||228,552,372.34||182,353,525.72|

（3）长期应付款中应付回购股份款说明
期末应付股份回购款612,645,995.15元，其中8,474,521.82元为应支付给意大利对外投资促进公司（SimestS.p.A，以下简
称“Simest”）款项，389,881,473.33元为应支付给中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）款项，
214,290,000.00元为应支付给江门市融盛投资有限公司（以下简称“融盛公司”）款项，该三笔款项的形成如下：
①美达电器（深圳）有限公司由本公司控股公司Meta SystemS.p.A.公司于2008年设立，设立时注册资本为180万美元。
2011年8月，Meta SystemS.p.A.和Simest分别向美达电器（深圳）有限公司增资405万美元和160万美元，增资后，Meta SystemS.p.A.和Simest分别占美达电器（深圳）有限公司注册资本71.68%和28.32%，Meta SystemS.p.A.和Simest分别委托2名和1名董事。根据有关协议，Simest委派的董事除审批美达电器（深圳）有限公司财务报表等事项外，其投票时需与Meta System S.p.A.公司之意见保持一致，根据协议，从2015年6月30日起，在若干条件下，Simest可以要求Meta SystemS.p.A.对其所持股份进行回购，并无条件承诺在2018年6月30日，Meta SystemS.p.A.公司有义务对Simest所持股份按照约定方法计算的价格（不低于其出资额）进行回购。考虑董事投票方式以及上述股份权力安排，Meta SystemS.p.A.公司在财务报表中将上述Simest所持美达电器（深圳）有限公司股份确认为 Meta SystemS.p.A.公司对Simest的一项负债，相应地Meta SystemS.p.A.对美达电器（深圳）有限公司持有100%股份。此外，于2017年12月31日，Simest公司尚无权力要求Meta SystemS.p.A.对其股份进行回购。
②重庆瑞润电子有限公司（以下简称重庆瑞润）由本公司控股公司合肥得润电子器件有限公司（以下简称“合肥得润”）于2010年设立，设立时注册资本为500万元。2016年6月7日，农发基金、合肥得润、重庆瑞润、重庆市璧山区人民政府（以下简称“璧山区政府”）四方签订项目合作协议（协议编号：渝2016060709）。协议约定由农发基金以人民币3.9亿元增资重庆瑞润的形式对其新能源汽车车载充电器及电池包和电控控制系统产业化项目进行投资，投资年化收益率为1.2%，投资期限为14年，由重庆瑞润于投资完成后每年的3月21日、6月21日、9月21日、12月21日按季向农发基金支付投资收益。增资后重庆瑞润注册资本变更为人民币79,000万元，其中合肥得润持股比例为50.6329%，农发基金持股比例为49.3671%，农发基金通过增资持有的重庆瑞润股权将在收购交割日2028年6月6日、2029年6月6日、2030年6月6日前分期退出，由合肥得润按合同约定的日期进行分期回购，璧山区政府承担差额补足义务。由于农发基金不向重庆瑞润派遣董事、监事和高管人员，不直接参与公司的日常经营管理，且整个交易安排中获取的是固定收益，因此，农发基金虽然持有重庆瑞润股份，但不能施加控制、共同控制或者重大影响，合肥得润将上述农发基金所持重庆瑞润股份确认为合肥得润对农发基金的一项负债。于2017年12月31日，农发基金要求合肥得润回购股份条件尚未成就。
③2017年11月，为保证子公司鹤山市得润电子科技有限公司（以下简称“鹤山得润”）生产基地项目二期、三期所需建设用地的取得及开发建设，公司与江门市融盛投资有限公司（以下简称“融盛公司”）共同增资全资子公司鹤山得润，其中融盛公司出资人民币 37,709.20万元，持有鹤山得润30%股权；公司共计出资人民币 87,988.13万元，持有鹤山得润70%股权。
融盛公司受托管理财政经营性资金，以股权投资方式支持鹤山得润优质项目落地建设，该项投资年化收益率为1.6%，预计投资期限为5年。融盛公司成为鹤山得润公司股东满五年后，其有权退出鹤山得润公司，公司应无条件以现金方式回购其持有的鹤山得润公司股权。公司应以融盛公司实际出资额及实际出资额1.6%年平均收益率计算的增值部分总和为对价受让融盛公司全部股权。于2017年12月31日，融盛公司要求公司回购股份条件尚未成就。截至报告日鹤山得润的工商信息变更尚在办理中.。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|29,793,853.73|29,038,621.72|
|合计|29,793,853.73|29,038,621.72|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|29,038,621.72|28,148,219.34|

||||
|-|-|-|
|二、计入当期损益的设定受益成本|432,894.06|573,920.84|
|4.利息净额|432,894.06|573,920.84|
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|-222,015.61|1,006,871.35|
|1.精算利得（损失以“－”表示）|-222,015.61|1,006,871.35|
|四、其他变动|544,353.56|-690,389.82|
|2.已支付的福利|-1,398,174.16|-1,501,984.72|
|3.外币折算差额|1,942,527.72|811,594.90|
|五、期末余额|29,793,853.73|29,038,621.72|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、期初余额|29,038,621.72|28,148,219.34|
|二、计入当期损益的设定受益成本|432,894.06|573,920.84|
|三、计入其他综合收益的设定收益成本|-222,015.61|1,006,871.35|
|四、其他变动|544,353.56|-690,389.82|
|五、期末余额|29,793,853.73|29,038,621.72|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
公司控股公司Meta SystemS.p.A.根据意大利的有关法规设立退职金制度(简称TFR)，根据该制度，Meta SystemS.p.A.需要对每一个员工计提退职金，并于员工离职或被解雇时支付给员工。该退职金每年按照员工工资总额约7%的比例计提，不设上限，并每年根据预先设定的1.5%的收益率加上消费者价格指数的75%进行调整。自2007年1月1日起，员工可选择将其TFR基金转入私人养老基金或国家社会保障协会（INPS）管理的养老基金。
Meta SystemS.p.A聘请的Managers& Partners-Actuarial ServicesS.P.A根据预期累计划福利单位法，以精算方式估计其上述退职金计划义务的现值。这项计划以通货膨胀率预计未来现金流出，以折现率确定其现值。折现率根据意大利10年期以上AA级公司债券的市场收益率确定。Meta SystemS.p.A.根据精算结果确认公司的负债，相关精算利得或损失计入其他综合收益，并且在后续的会计期间不会转回至损益。过去服务成本会在对计划作出修订的期间计入当期损益。通过将设定受益计划净负债乘以适当的折现率来确定利息净额。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
上述设定受益计划使Meta SystemS.p.A.面临精算风险，这些风险主要包括利率风险和通货膨胀风险。债券收益率的降低将导致设定受益计划义务现值的增加。此外设定受益计划义务现值与计划未来的支付标准相关，而支付标准根据通货膨胀率确定。因此，通货膨胀率的上升也会导致计划负债的增加。
在确定设定受益计划现值的重大精算假设如下：
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2016年12月31日|
|折现率|1.30%|1.31%|
|通货膨胀率|2017年1.50%|2016年1.50%|
|TRF年度增长率|2017年2.625%|2016年2.625%|

下述的敏感性分析以相应假设在2017年12月31日发生的合理可能变动为基础（所有其他假设维持不变）：
如果折现率增加（减少）0.25个基点，则设定受益计划义务现值将为减少至28,520,696.42元（增加至29,992,753.48元）。
如果通货膨胀率增加增加（减少）0.25个基点，则设定受益计划义务现值将为增加至29,702,911.84元（减少至28,791,473.33元）。
由于部分假设可能具有相关性，一项假设不可能孤立地发生变动，因此上述敏感生分析不一定能反映设定受益计划义务现值的实际变动。
其他说明：
无
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
无
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
||||Meta System S.p.A.计提的质|
|产品质量保证|4,025,417.23|2,637,630.58||
||||量保证金|
|合计|4,025,417.23|2,637,630.58|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|14,971,796.52|9,655,999.99|4,902,171.88|19,725,624.63|收到政府补助|
|合计|14,971,796.52|9,655,999.99|4,902,171.88|19,725,624.63|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
|合肥市科学|||||||||
|技术局省政|2,316,916.63|1,048,500.00||2,694.27||752,760.85|2,609,961.51|与资产相关|
|策兑现市级|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|配套补贴|||||||
|新能源汽车|||||||
|高压连接线|||||||
||5,738,609.82|500,000.00|206,169.69|925,962.31|5,106,477.82|与资产相关|
|束技术改造|||||||
|项目|||||||
|高平整度高|||||||
|像素的摄像|||||||
|头模组超薄|||||||
||800,000.00|||100,000.00|700,000.00|与资产相关|
|型软硬结合|||||||
|版的研发项|||||||
|目补助|||||||
|进口设备贴|||||||
||533,622.00|||133,405.56|400,216.44|与资产相关|
|息|||||||
|光明新区研|||||||
|发投入专项|189,025.82|||89,024.54|100,001.28|与资产相关|
|补助|||||||
|透镜产业化|||||||
||4,439,585.74||122,540.27|920,764.44|3,396,281.03|与资产相关|
|项目补助|||||||
|深圳市龙岗|||||||
|区经济与科|||||||
||810,000.00|||90,000.00|720,000.00|与资产相关|
|技发展专项|||||||
|资金|||||||
|中小企业设|||||||
||144,036.51|||23,563.56|120,472.95|与资产相关|
|备补助|||||||
|县域工业发|||||||
|||170,833.33|43,333.33|50,000.00|77,500.00|与资产相关|
|展资金|||||||
|挖潜改造项|||||||
|||1,010,000.00|40,000.00|120,000.00|850,000.00|与资产相关|
|目补助款|||||||
|两化融合项|||||||
|||673,333.33|26,666.67|80,000.00|566,666.66|与资产相关|
|目|||||||
|企业技术改|||||||
|||653,333.33|23,333.33|70,000.00|560,000.00|与资产相关|
|造|||||||
|200万台套|||||||
|汽车线束智|||||||
|||2,600,000.00|21,666.67|260,000.00|2,318,333.33|与资产相关|
|能工厂建设|||||||
|项目|||||||
|节能减排项|||||||
|||1,000,000.00|262,632.32|100,000.32|637,367.36|与资产相关|
|目扶持资金|||||||
|中国制造|||||||
|||2,000,000.00|187,565.90|250,087.85|1,562,346.25|与资产相关|
|2025扶持资|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金|||||||
||14,971,796.52||||19,725,624.63||
|合计||9,655,999.99|936,602.45|3,965,569.43||--|

其他说明：
其他减少系将于2018年度摊销的递延收益。详见本章节7（43）
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|450,512,080.00|16,632,016.00||||16,632,016.00|467,144,096.00|

其他说明：
根据公司第五届董事会第十三次会议决议、第五届董事会第十四次会议决议、第五届董事会第十五次会议决议、第五届董事会第十六次会议决议及2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1093号）核准，公司向苏进发行每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币28.86元的人民币普通股（A股）16,632,016股及支付现金12,000.00万元购买其持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%股权，公司本次申请增加注册资本人民币16,632,016.00元，变更后注册资本为人民币467,144,096.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年8月8日出具瑞华验字[2017]48420002号验资报告。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|629,348,141.45|521,203,929.84|4,622,460.00|1,145,929,611.29|
|其他资本公积|4,153,535.53|||4,153,535.53|
|合计|633,501,676.98|521,203,929.84|4,622,460.00|1,150,083,146.82|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加的资本公积521,203,929.84元，其中463,367,965.76元为公司发行股份购买资产股本溢价款；57,487,483.37元为公司境外子公司META公司因第三方股东深圳远致富海新能源产业有限公司增资1500万欧元，导致持股比例由60%被动稀释至51.00%，账面长期股权投资按照公允价值重新计量确认资本公积57,487,483.37元；348.480.71元为本期出售青岛恩利旺精密科技有限公司转出原购买少数股东股权溢价部分确认的资本公积；本年减少的资本公积4,622,460.00元，为本期境外子公司META公司收到本公司与股东MetaFinS.p.A合计增资款1400万欧元，其中本公司增资900万欧元享有60%股权，股东MetaFinS.p.A增资500万欧元享有40%股权，非同比例增资冲减资本公积4,622,460.00元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||税费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|一、以后不能重分类进损益的其他|||||101,239.12||1,526,687|
||1,425,448.50|222,015.61||53,283.75||67,492.74||
|综合收益|||||||.62|
|其中：重新计算设定受益计划净负|||||101,239.12||1,526,687|
||1,425,448.50|222,015.61||53,283.75||67,492.74||
|债和净资产的变动|||||||.62|
|||-|||-43,342,303.35||-|
|二、以后将重分类进损益的其他综||||||1,234,145.2||
||-649,957.12|41,863,677.|244,481.01||||43,992,26|
|合收益||||||7||
|||07|||||0.47|
|可供出售金融资产公允价值|253,718.89|-19,007.38|244,481.01||-258,701.34|-4,787.05|-4,982.45|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变动损益||||||||
|||-|||-43,083,602.01||-|
|||||||1,238,932.3||
|外币财务报表折算差额|-903,676.0|1 41,844,669.|||||43,987,27|
|||||||2||
|||69|||||8.02|
||775,491.3|-8 41,641,661.46|||-43,241,064.23|1,301,638.01|-42,465,572.85|
|其他综合收益合计|||244,481.01|53,283.75||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|41,573,672.82|3,883,248.32||45,456,921.14|
|合计|41,573,672.82|3,883,248.32||45,456,921.14|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|608,901,397.11|572,684,828.92|
|调整后期初未分配利润|608,901,397.11|572,684,828.92|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|174,755,807.96|38,675,585.13|
|减：提取法定盈余公积|3,883,248.32|2,459,016.94|
|应付普通股股利|9,010,241.60||
|期末未分配利润|770,763,715.15|608,901,397.11|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|5,717,157,982.67|4,939,162,733.92|4,495,967,224.08|3,862,555,625.45|
|其他业务|133,874,326.64|48,712,292.15|87,561,962.50|12,345,586.53|
|合计|5,851,032,309.31|4,987,875,026.07|4,583,529,186.58|3,874,901,211.98|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|11,366,367.68|9,671,257.83|
|教育费附加|5,523,602.91|4,462,075.55|
|房产税|2,593,315.16|2,300,833.90|
|土地使用税|2,117,926.93|1,657,405.80|
|印花税|4,229,837.85|2,786,313.21|
|地方教育费附加|3,700,802.85|2,534,925.38|
|水利建设基金|1,325,082.06|797,614.55|
|营业税||172,531.66|
|河道工程管护费（堤围费）|1,874,692.28|208,176.40|
|合计|32,731,627.72|24,591,134.28|

其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见章节六、税项
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|59,116,479.26|66,781,153.14|
|运输装卸费|38,256,894.65|41,403,890.95|
|汽车费用|4,881,077.13|4,040,288.49|

||||
|-|-|-|
|业务招待费|9,015,514.90|8,127,920.35|
|办公费|1,832,506.09|7,693,112.34|
|销售佣金|13,915,708.26|14,782,697.46|
|折旧及摊销|1,792,052.37|2,278,902.91|
|差旅费|3,304,537.57|5,090,470.27|
|物料消耗|3,488,795.69|5,875,530.71|
|租赁物管费|2,476,886.31|2,047,614.46|
|展览广告费|1,659,830.03|7,977,462.13|
|其他|7,453,929.51|9,979,783.79|
|合计|147,194,211.77|176,078,827.00|

其他说明：
无
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费用|169,780,408.81|128,286,996.29|
|职工薪酬|159,086,239.56|119,240,095.87|
|折旧及摊销|69,771,946.15|60,630,610.97|
|修理修缮费|10,351,988.30|14,484,178.87|
|租赁费|12,061,468.36|14,054,160.61|
|咨询顾问费及中介机构费|37,941,290.26|35,145,508.14|
|办公费|14,798,235.18|14,111,853.31|
|董事会费|4,225,026.26|7,743,585.84|
|汽车费用|5,234,940.37|4,967,370.08|
|水电费|3,813,632.14|4,275,584.38|
|保险费|8,499,430.99|4,889,043.00|
|业务招待费|6,842,008.29|5,233,568.35|
|物料消耗|7,785,112.80|4,771,185.81|
|差旅费|9,607,996.57|8,202,540.16|
|环境保护费|2,289,245.40|2,674,572.49|
|残疾人保障基金|3,180,339.61|547,478.73|
|其他|7,454,558.98|12,429,417.26|
|合计|532,723,868.03|441,687,750.16|

其他说明：
无
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|148,561,977.36|104,556,555.38|
|减：利息收入|9,539,751.08|4,192,194.54|
|汇兑损失|39,918,889.68|47,034,274.07|
|减：汇兑收益|67,797,912.85|48,694,324.10|
|银行手续费|7,578,332.36|5,587,000.60|
|合计|118,721,535.46|104,291,311.41|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|9,609,103.12|3,773,282.17|
|二、存货跌价损失|10,977,192.81|6,659,402.60|
|十二、无形资产减值损失||9,841,405.94|
|十三、商誉减值损失||7,121,262.00|
|合计|20,586,295.93|27,395,352.71|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
|||3,570,261.51|
|益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价|||
|||3,570,261.51|
|值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-8,233,670.18||
|益的金融负债|||
|合计|-8,233,670.18|3,570,261.51|

其他说明：
无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|30,086,020.46|908,678.11|
|处置长期股权投资产生的投资收益|14,759,074.78|91,085.06|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|1,432,886.88||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|13,353,282.86|-78,647.99|
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新|||
||23,343,828.08||
|计量产生的利得|||
|合计|82,975,093.06|921,115.18|

其他说明：
无
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置利得（损失以"-"填列）|517,697.38|-9,783.24|
|其中：固定资产处置利得（损失以"-"填|||
||517,697.38|-9,783.24|
|列）|||
|无形资产处置利得（损失以"-"填列）|||
|合 计|517,697.38|-9,783.24|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|重庆璧山高新技术产业开发区管理委员|||
||35,732,600.00||
|会补助产业发展资金|||
|研发创新补助|9,440,475.40||
|外贸扶持资金|4,277,458.06||
|递延收益摊销|3,726,588.66||
|社保局稳岗补贴|1,897,518.18||
|深圳市2016年技术装备及管理提升项|1,370,000.00||

|||
|-|-|
|目资金||
|鹤山得润租金补贴|1,000,000.00|
|企业表彰奖励|900,000.00|
|出口信用保险保费资助款|732,860.00|
|生产设备综合节能减排改造项目专项资||
||696,500.00|
|金||
|"专精特新"产品（技术）奖励|655,000.00|
|专利补助|580,800.00|
|人才扶持补贴|385,981.90|
|重庆中小企业财政扶持项目补助|202,700.00|
|柳州市财政局补贴|167,502.00|
|个税返还|72,716.49|
|光明新区经济发展专项扶持资金|25,000.00|
|合经区促进政策工业项目前期补助|6,000.00|
|柳锡会展补贴|2,500.00|
|合 计|61,872,200.69|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|3,209,150.00|49,510,703.26|3,209,150.00|
|罚款利得|461,899.29|335,215.90|461,899.29|
|品质扣款|7,195,803.35|5,785,039.32|7,195,803.35|
|其他利得|1,765,377.27|1,475,614.79|1,765,377.27|
|非流动资产处置利得|233,813.66|218,735.91|233,813.66|
|无需支付的款项|372,254.16||372,254.16|
|合计|13,238,297.73|57,325,309.18|13,238,297.73|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因符合地方||||||
|企业表彰奖|合经区经贸||政府招商引||||||
|||奖励||是|否|1,279,250.00||与收益相关|
|励|发展局||资等地方性||||||
||||扶持政策而||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|工业设计企|经济和信息||||||||
|||补助|资等地方性|是|否|700,000.00||与收益相关|
|业补助|化委员会||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|青岛保税港|||政府招商引||||||
||青岛保税区||||||||
|区产业发展||补助|资等地方性|是|否|650,000.00|300,000.00|与收益相关|
||财政局||||||||
|资金补贴款|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、||||||
|高企认定补|重庆市财政||产业而获得||||||
|||补助||是|否|200,000.00||与收益相关|
|助|局||的补助（按||||||
||||国家级政策||||||
||||规定依法取||||||
||||得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、||||||
|原材料流动|重庆市璧山||产业而获得||||||
|||补助||是|否|130,000.00||与收益相关|
|资金补助|区财政局||的补助（按||||||
||||国家级政策||||||
||||规定依法取||||||
||||得）||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|园区升规补|高新区管委||||||||
|||补助|资等地方性|是|否|100,000.00||与收益相关|
|贴|会||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|合经区经贸|||政府招商引||||||
||合经区经贸||||||||
|发展局本级||补助|资等地方性|是|否|80,000.00||与收益相关|
||发展局||||||||
|区补助|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|2016年产业|重庆市九龙||||||||
|||补助|资等地方性|是|否|30,000.00||与收益相关|
|扶持资金|坡区财政局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|"双千入库"|合经区经贸||||||||
|||补助|资等地方性|是|否|24,000.00||与收益相关|
|项目补助|发展局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|2015年度中|||政府招商引||||||
||合经区经贸||||||||
|小开政策资||补助|资等地方性|是|否|13,900.00||与收益相关|
||发展局||||||||
|金|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
||璧山区高新||||||||
|党费补助||补助|资等地方性|是|否|2,000.00||与收益相关|
||区管委会||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因研究开||||||
|经济服务局|深圳市光明||||||||
||||发、技术更||||||
|研发投入专|新区经济服|补助||是|否||400,000.00|与收益相关|
||||新及改造等||||||
|项资金资助|务局||||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|自主创新财|合经区经贸||||||||
|||补助|资等地方性|是|否||282,000.00|与收益相关|
|政扶持资金|发展局||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|2015年政府|重庆市璧山||政府招商引||||||
||||||||20,847,500.0||
|对重点企业|区财政局资|补助|资等地方性|是|否|||与收益相关|
||||||||0||
|的产值补助|金管理部||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|重庆市璧山|||||||||
||||政府招商引||||||
|区财政资金|||||||||
||璧山财政局|补助|资等地方性|是|否||4,000.00|与收益相关|
|管理部党员|||||||||
||||扶持政策而||||||
|活动费|||||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|财政局奖励|||政府招商引||||||
||合肥市财政||||||||
|企业岗位补||补助|资等地方性|是|否||114,598.02|与收益相关|
||局||||||||
|贴|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
|促进新型工|||因符合地方||||||
||合经区经贸||||||||
|业化发展政||奖励|政府招商引|是|否||655,000.00|与收益相关|
||局||||||||
|策奖励|||资等地方性||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
|就业技能培|||政府招商引|||||
||安州区就业|||||||
|训工种目录||补助|资等地方性|是|否|144,806.00|与收益相关|
||服务管理局|||||||
|和补贴款|||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
|深圳市市场|||因研究开|||||
|监督管理局|深圳市市场||发、技术更|||||
|||补助||是|否|185,500.00|与收益相关|
|发明专利资|监督管理局||新及改造等|||||
|助金款|||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
|深圳市财政||||||||
||||政府招商引|||||
|委员会境外|深圳市财政|||||10,680,700.0||
|||补助|资等地方性|是|否||与收益相关|
|投资项目奖|委员会|||||0||
||||扶持政策而|||||
|励||||||||
||||获得的补助|||||
|深圳经济贸||||||||
||||因研究开|||||
|易和信息化|深圳市经济|||||||
||||发、技术更|||||
|委员会提升|贸易和信息|奖励||是|否|2,666,200.00|与收益相关|
||||新及改造等|||||
|国际化经营|化委员会|||||||
||||获得的补助|||||
|能力资金款||||||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
||深圳市社保|||||||
|社保补贴||补助|资等地方性|是|否|1,396,976.07|与收益相关|
||局|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
|深圳经济贸||||||||
|易和信息化|||因研究开|||||
|委员会2015|深圳市财政||发、技术更|||||
|||补助||是|否|2,030,000.00|与收益相关|
|年度产业转|委员会||新及改造等|||||
|型升级专项|||获得的补助|||||
|资金||||||||
||||因研究开|||||
||柳州市阳和||发、技术更|||||
|技术改造款||补助||是|否|500,000.00|与收益相关|
||管委会||新及改造等|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||柳州阳和新||政府招商引|||||
|劳动争议调||||||||
||区管理委员|补助|资等地方性|是|否|10,000.00|与收益相关|
|解委费用||||||||
||会||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|专项资金进|深圳市科创||||||||
|||补助|资等地方性|是|否||547,267.00|与收益相关|
|口贴息|委||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|雇员培训计|||||||||
||意大利政府|补助|资等地方性|是|否||5,607,630.57|与收益相关|
|划补助|||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
||||政府招商引||||||
|技术创新补|||||||||
||意大利政府|补助|资等地方性|是|否||66,705.60|与收益相关|
|助|||||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
|递延收益摊|||||||||
|||||是|否||3,071,820.00|与资产相关|
|销|||||||||
||||||||49,510,703.2||
|合计|--|--|--|--|--|3,209,150.00||--|
||||||||6||

其他说明：
无
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|232,590.57|104,222.86|232,590.57|
|罚款滞纳金|557,061.43|977,687.05|557,061.43|
|品质扣款|4,639,874.72|3,825,311.55|4,639,874.72|
|其他|4,201,547.07|1,257,483.56|4,201,547.07|
|非流动资产处置损失|945,977.98|889,768.28|945,977.98|
|合计|10,577,051.77|7,054,473.30|10,577,051.77|

其他说明：
无
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|34,812,058.05|22,897,812.73|
|递延所得税费用|-31,775,105.58|-20,114,502.11|
|合计|3,036,952.47|2,783,310.62|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|150,992,311.24|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|22,648,846.69|
|子公司适用不同税率的影响|-15,661,994.87|
|调整以前期间所得税的影响|12,383.44|
|非应税收入的影响|-9,328,137.11|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-1,238,344.29|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,093,575.00|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||17,833,907.39|
|损的影响||
|税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化|15,489.83|
|研发加计扣除|-10,151,623.61|
|所得税费用|3,036,952.47|

其他说明
无
74、其他综合收益
详见附注57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|政府补助|62,254,762.03|46,438,883.26|
|存款利息|9,539,751.08|4,192,194.54|
|罚款收入|461,899.29|335,215.90|
|其他收入|304,093.29|1,475,614.79|
|往来款|58,627,988.15|218,544,106.49|
|合计|131,188,493.84|270,986,014.98|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
本年收到的往来款主要系收到的秦川集团提供供应链服务收回的资金
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费用|53,043,221.83|34,498,966.16|
|运输装卸费|36,313,512.61|41,543,098.53|
|邮电办公费|16,630,741.27|14,111,853.31|
|修理费|10,929,006.44|14,936,406.88|
|业务招待费|15,857,523.19|13,361,488.70|
|差旅费|12,912,534.14|13,293,010.43|
|咨询顾问费及信息披露费|41,722,306.67|35,145,508.14|
|汽车费用|10,116,017.50|9,007,658.57|
|银行手续费|7,578,332.36|5,587,000.60|
|员工报销款及备用金及往来款|4,447,068.21|4,406,275.25|
|水电费|3,209,473.02|4,784,907.66|
|租赁物管费|13,764,312.33|16,101,775.07|
|保险费|8,545,407.06|4,889,043.00|
|环境保护费|2,289,245.40|2,674,572.49|
|董事会费|4,225,026.26|7,743,585.84|
|展览广告费|1,659,830.03|8,306,326.13|
|其他费用|22,915,099.90|27,564,203.08|
|佣金|13,915,708.26|11,514,185.54|
|支付的往来款及其他|36,357,581.14|45,702,361.32|
|合计|316,431,947.62|315,172,226.70|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付投资项目咨询费|6,377,507.62|2,324,885.57|
|合计|6,377,507.62|2,324,885.57|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到的售后回租赁款项等|107,797,116.86|107,782,718.59|
|明股实债筹资款|214,290,000.00|390,000,000.00|
|政府补助投资款|7,148,500.00|10,780,760.00|
|PLATI ELETTROFORNITURE S.P.A还|||
||78,083,147.80||
|款收入|||
|合计|407,318,764.66|508,563,478.59|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|融资租赁手续费及租金|101,120,416.54|75,877,776.88|
|银行承兑保证金|43,171,441.57|40,763,456.88|
|明股实债筹资款利息|4,680,000.00|1,547,000.00|
|璧山监管户资金转出|152,337,955.80||
|PLATI ELETTROFORNITURE S.P.A借|21,436,746.95||

||||
|-|-|-|
|款支出|||
|合计|322,746,560.86|118,188,233.76|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|147,955,358.77|-13,447,282.25|
|加：资产减值准备|20,586,295.93|27,395,352.71|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||178,469,371.06|163,723,946.02|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|53,706,885.11|45,429,289.23|
|长期待摊费用摊销|25,267,495.20|17,847,263.44|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-517,697.38|9,783.24|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|712,164.32|671,032.37|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|8,233,670.18|-3,570,261.51|
|财务费用（收益以“－”号填列）|150,797,636.54|102,275,014.01|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-82,975,093.06|-921,115.18|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填|||
||-31,775,105.58|-20,114,502.11|
|列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填|||
||0.00||
|列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-486,166,057.58|-301,644,737.76|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-1,018,438,831.18|-506,912,596.75|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||860,062,745.28|554,308,859.36|
|列）|||
|其他|0.00||
|经营活动产生的现金流量净额|-174,081,162.39|65,050,044.82|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||

||||
|-|-|-|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|928,569,598.37|844,498,974.65|
|减：现金的期初余额|844,498,974.65|282,467,940.49|
|现金及现金等价物净增加额|84,070,623.72|562,031,034.16|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|31,500,000.00|
|其中：|--|
|柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司|31,500,000.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|20,803,552.78|
|其中：|--|
|柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司|20,803,552.78|
|加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|12,190,000.00|
|其中：|--|
|惠州市升华科技有限公司|12,190,000.00|
|取得子公司支付的现金净额|22,886,447.22|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|17,000,000.00|
|其中：|--|
|青岛恩利旺精密工业有限公司|17,000,000.00|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|3,918,043.35|
|其中：|--|
|青岛恩利旺精密工业有限公司|594,014.60|
|PLATI ELETTROFORNITURE S.P.A|3,324,028.75|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|13,081,956.65|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|928,569,598.37|844,498,974.65|
|其中：库存现金|524,716.27|433,959.45|
|可随时用于支付的银行存款|928,044,882.10|844,065,015.20|
|三、期末现金及现金等价物余额|928,569,598.37|844,498,974.65|

其他说明：
现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||向银行开具承兑汇票保证金和流动贷款|
|货币资金|245,200,147.71||
|||保证金|
|应收票据|129,670,273.07|质押开具银行承兑汇票|
|||主要用于银行借款抵押及售后回租租赁|
|固定资产|393,135,361.35||
|||及融资租赁|
|无形资产|59,640,258.26|用于银行借款抵押|
|在建工程|3,501,439.18|融资租入资产|
|其他流动资产|152,337,955.80|农发行专项存款|
|合计|983,485,435.37|--|

其他说明：
无
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|6,604,016.31|6.53420|43,151,963.37|

|||||
|-|-|-|-|
|欧元|37,284,101.56|7.80230|290,901,745.60|
|港币|1,736,833.32|0.83590|1,451,818.97|
|日元|53,297,596.71|0.05790|3,085,930.85|
|印尼盾|969,960,635.52|0.00048|465,581.11|
|小计|||339,057,039.90|
|应收账款|--|--|465,581.11|
|其中：美元|43,827,577.27|6.53420|286,378,155.40|
|欧元|16,899,630.67|7.80230|131,855,988.38|
|港币|31,062,866.12|0.83590|25,965,449.79|
|印尼盾|19,082,333,287.60|0.00048|9,159,519.98|
|小计|||453,359,113.54|
|欧元|47,001,906.00|7.80230|366,722,971.18|
|预收账款||||
|其中：美元|549,684.95|6.53420|3,591,751.40|
|港币|471,543.71|0.83590|394,163.39|
|欧元|262,005.00|7.80230|2,044,241.61|
|小计|||6,030,156.40|
|应付账款||||
|其中：美元|7,523,723.12|6.53420|49,161,511.61|
|港币|5,808,899.36|0.83590|4,855,658.98|
|欧元|58,696,255.29|7.80230|457,965,792.65|
|印尼盾|1,775,520,805.91|0.00048|852,249.99|
|小计|||512,835,213.22|
|预付账款||||
|其中：美元|96,172.52|6.53420|628,410.48|
|港币|123,318.97|0.83590|103,082.33|
|欧元|1,979,150.14|7.80230|15,441,923.14|
|印尼盾|1,832,448,753.16|0.00048|879,575.40|
|小计|||17,052,991.35|
|其他应收款||||
|其中：美元|10,668.80|6.53420|69,712.07|
|港币|5,799,159.83|0.83590|4,847,517.70|
|欧元|1,025,193.86|7.80230|7,998,870.05|
|印尼盾|878,703,013.74|0.00048|421,777.45|

|||||
|-|-|-|-|
|小计|||13,337,877.28|
|其他应付款||||
|港币|86,784.34|0.83590|72,543.03|
|欧元|13,919,428.90|7.80230|108,603,560.11|
|印尼盾|2,723,100,005.85|0.00048|1,307,088.00|
|小计|||109,983,191.14|
|短期借款||||
|欧元|8,966,832.84|7.80230|69,961,919.87|
|美元|1,500,000.00|6.53420|9,801,300.00|
|小计|||79,763,219.87|

其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
本公司之控股子公司Meta SystemS.p.A.主要经营地位于意大利雷焦艾米利亚，因欧元为其法定货币故其记账本位币为欧元。
本公司之控股子公司得润电子（香港）有限公司、得润途原电子（香港）有限公司、双飞（香港）投资有限公司、香港朗群投资有限公司主要经营地位于香港，因港币为其法定货币故其记账本位币为港币。
本公司之控股子公司SHUANGFEI ELECTRIC SYSTEMS MANUFACTURING,PT.主要经营地位于印度尼西亚雅加达，因印尼盾为其法定货币故其记账本位币为印尼盾。
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
81、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方|购买日|购买日的确|购买日至期|购买日至期|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|称|点|本|例|式||定依据|末被购买方|末被购买方|
||||||||的收入|的净利润|
|柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司|||||2017年07月31日|办理交接手续|841,231,623.85|69,891,498.41|
||2017年07|600,000,000.|||||||
||||60.00%|现金收购|||||
||月31日|00|||||||

其他说明：
根据公司第五届董事会第十三次会议决议、第五届董事会第十四次会议决议、第五届董事会第十五次会议决议、第五届董事会第十六次会议决议及2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司向苏进发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1093号）核准，公司向苏进发行每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币28.86元的人民币普通股（A股）16,632,016股及支付现金12,000.00万元购买其持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司60%股权，公司最终完成柳州双飞的资产交割基准日是2017年7月31日，从2017年8月开始柳州双飞集团纳入公司合并范围。协议确定的最终收购价为60,000.00万元，其中现金支付12,000.00万元，股份支付48,000.00万元。
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|600,000,000.00|
|--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值|600,000,000.00|
|合并成本合计|600,000,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|496,283,388.27|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金||
||103,716,611.73|
|额||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
本公司之被合并方柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司净资产公允价值以经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司根据收益法确定的估值结果确定（评估报告号：鹏信资评报字[2016]第S077号报告）。
大额商誉形成的主要原因：
本期收购柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司形成商誉103,716,611.73元，主要原因是柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司拥有成熟的汽车市场客户资源，高效的内部管理模式。
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||
|-|-|-|
||柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|存货|355,826,826.79|355,826,826.79|
|固定资产|216,947,401.70|200,380,620.26|

||||
|-|-|-|
|无形资产|73,384,942.28|55,606,220.15|
|应收票据|258,978,111.95|258,978,111.95|
|投资性房地产|30,517,804.57|9,080,249.06|
|其他资产|293,069,427.28|293,069,427.28|
|应付款项|233,086,792.21|233,086,792.21|
|应付票据|74,030,000.00|74,030,000.00|
|其他负债|94,468,741.91|94,468,741.91|
|取得的净资产|827,138,980.45|771,355,921.37|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司可辨认资产、负债的公允价值的确定方法为资产基础法。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。
其他说明：
无。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无。
（6）其他说明
无。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价|||||||
|||||||款与处|||||||
||||||||||||丧失控|与原子|
|||||||置投资||||按照公|||
||||||||||||制权之|公司股|
|||||||对应的||丧失控|丧失控|允价值|||
||||||||丧失控||||日剩余|权投资|
||||||丧失控|合并财||制权之|制权之|重新计|||
|||||丧失控|||制权之||||股权公|相关的|
|子公司|股权处|股权处|股权处||制权时|务报表||日剩余|日剩余|量剩余|||
|||||制权的|||日剩余||||允价值|其他综|
|名称|置价款|置比例|置方式||点的确|层面享||股权的|股权的|股权产|||
|||||时点|||股权的||||的确定|合收益|
||||||定依据|有该子||账面价|公允价|生的利|||
||||||||比例||||方法及|转入投|
|||||||公司净||值|值|得或损|||
||||||||||||主要假|资损益|
|||||||资产份||||失|||
||||||||||||设|的金额|
|||||||额的差|||||||
|||||||额|||||||
|青岛恩|||||||||||||
|利旺精||||2017年|||||||||
||17,000,0||现金转||到股权|14,759,0|||||||
|密工业||100.00%||11月30|||0.00%|0.00|0.00|0.00|不适用|0.00|
||00.00||让款||转让款|74.78|||||||
|有限公||||日|||||||||
|司|||||||||||||

其他说明：
无
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司于2017年04月05日成立重庆得润供应链管理有限公司，注册资本为人民币1000万元，经营范围为供应链管理及相关配套服务、国内贸易、经营进出口及相关配套服务；普通货运；装卸搬运和仓储服务；机器设备及厂房租赁（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。
公司于2017年01月16日出资成立深圳前海衡晟商业保理有限公司，注册资本为人民币2000万元，经营范围为保付代理（非银行融资类）；担保业务（不含融资性担保业务以及其他限制性项目）；商业保理相关的资信业务、企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询、会议服务（以上均不含限制性项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；
供应链管理；计算机软硬件技术的开发与销售；销售库管理；数据库服务；征集、利用企业信用信息；开展企业信用评估与咨询（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须经取得许可后方可经营）。
2017年1月13日，PLATI ELETTROFORNITURES.P.A召开董事会，将其注册资本由412.2366万欧元变更为200万欧元，同时接受MEPA INVESTMENT SERVICE LIMITED270万欧元的注资，MEPA INVESTMENT SERVICE LIMITED已于2017年1月完成注资。至此，公司对PLATI ELETTROFORNITURES.P.A的投资比例由51%减至25%，公司2017年对 PLATI ELETTROFORNITURES.P.A的长期股权投资由成本法转为权益法核算。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|深圳得康电子有|||生产销售电子连||||
||深圳市|深圳市||70.00%||设立|
|限公司|||接器||||
|深圳得润精密零|||生产销售连接||||
||深圳市|深圳市||60.00%|40.00%|设立|
|组件有限公司|||器、精密组件||||
|合肥得润电子器|||生产销售电子连||||
||合肥市|合肥市||75.00%|25.00%|设立|
|件有限公司|||接器||||
|青岛海润电子有|||生产销售电子连||||
||胶州市|胶州市||75.00%|25.00%|设立|
|限公司|||接器||||
|绵阳虹润电子有|绵阳市|绵阳市|生产销售电子连|100.00%||设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||接器||||
|得润电子（香|||||||
||香港特别行政区|香港特别行政区|投资商贸物流|100.00%||设立|
|港）有限公司|||||||
|青岛得润电子有|||生产销售电子连||||
||胶州市|胶州市||100.00%||设立|
|限公司|||接器||||
||||国内贸易；电子||||
||||连接器、光连接||||
|深圳市品润电子|||器、电子元器||||
||深圳市|深圳市||60.00%||设立|
|有限公司|||件、通讯产品配||||
||||件的技术研发、||||
||||生产与销售||||
||||国内贸易、进出||||
|深圳市得润恒盛|||||||
||深圳市|深圳市|口业务、供应链|100.00%||设立|
|供应链有限公司|||||||
||||管理||||
||||移动互联网、物||||
||||联网、车联网系||||
|深圳市得润车联|||统的软硬件系统||||
||深圳市|深圳市||100.00%||设立|
|科技有限公司|||集成云计算技术||||
||||的研发、销售及||||
||||技术服务||||
||||移动互联网、物||||
||||联网、车联网系||||
|得道车联网络科|||||||
||||统的软硬件系统||||
|技（上海）有限|上海市|上海市||75.00%||设立|
||||集成云计算技术||||
|公司|||||||
||||的研发、销售及||||
||||技术服务||||
|长春得润汽车电|||连接器及精密电|||非同一控制下企|
||长春市|长春市||100.00%|||
|子有限公司|||子元件|||业合并|
|柏拉蒂电子（深|||电子连接器及精|||非同一控制下企|
||深圳市|深圳市||75.00%|6.25%||
|圳）有限公司|||密组件|||业合并|
||||设计开发、生产||||
|深圳华麟电路技||||||非同一控制下企|
||深圳市|深圳市|经营柔性线路基|75.00%|25.00%||
|术有限公司||||||业合并|
||||材、柔性线路板||||
|柳州方盛电气系|||生产销售汽车连|||非同一控制下企|
||柳州市|柳州||60.00%|||
|统有限公司|||接器|||业合并|
|鹤山市得润电子|||生产销售电子连||||
||鹤山市|鹤山||70.00%||设立|
|科技有限公司|||接器||||
|绵阳得润电子有|||电子连接器及精||||
||绵阳市|绵阳市|||100.00%|设立|
|限公司|||密组件||||
|重庆瑞润电子有|重庆市|重庆市|电子连接器及精||50.63%|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||密组件||||
|武汉市瀚润电子|||生产销售电子连||||
||武汉市|武汉市|||100.00%|设立|
|有限公司|||接器||||
|长春得润轨道科|||生产销售汽车连||||
||长春市|长春市|||100.00%|设立|
|技有限公司|||接器||||
|Deren Europe|||||||
|Investment|卢森堡|卢森堡|投资商贸物流||100.00%|设立|
|Holding S.à r.l.|||||||
|Meta System|||生产销售汽车连|||非同一控制下企|
||意大利|意大利|||51.00%||
|S.p.A.|||接器|||业合并|
|美达电器（深|||生产销售汽车连|||非同一控制下企|
||深圳市|深圳市|||36.56%||
|圳）有限公司|||接器|||业合并|
|Meta System UK|||生产销售汽车连|||非同一控制下企|
||英国|英国|||48.45%||
|Ltd.|||接器|||业合并|
|Meta System|||生产销售汽车连|||非同一控制下企|
||法国|法国|||51.00%||
|France S.A.S|||接器|||业合并|
|惠州市升华科技|||生产销售电子连|||非同一控制下企|
||惠州市|深圳市||100.00%|||
|有限公司|||接器|||业合并|
|重庆乾润电子有|||生产销售电子连||||
||重庆市|重庆市|||100.00%|设立|
|限公司|||接器||||
|得润途原电子|||||||
|（香港）有限公|香港特别行政区|香港特别行政区|商贸||51.00%|设立|
|司|||||||
|重庆得润汽车电|||汽车关键软硬件||||
|子研究院有限公|重庆市|重庆市|研究开发、生产||100.00%|设立|
|司|||及销售||||
|深圳前海衡晟商|||保理、担保等咨||||
||深圳市|深圳市||100.00%||设立|
|业保理有限公司|||询业务||||
|重庆得润供应链|||||||
||重庆市|重庆市|供应链管理服务|100.00%||设立|
|管理有限公司|||||||
|PT Shuangfei|||||||
||||生产销售汽车线|||非同一控制下企|
|Electric Systems|印尼|印尼|||60.00%||
||||束|||业合并|
|Manufacturing|||||||
|双飞（香港）投||||||非同一控制下企|
||香港特别行政区|香港特别行政区|投资||60.00%||
|资有限公司||||||业合并|
|香港朗群投资有||||||非同一控制下企|
||香港特别行政区|香港特别行政区|投资||60.00%||
|限公司||||||业合并|
|来宾市双飞汽车|||生产销售汽车线|||非同一控制下企|
||来宾市|来宾市|||60.00%||
|线束系统有限公|||束|||业合并|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||
|柳州市谦益汽车|||生产销售汽车线|||非同一控制下企|
||柳州市|柳州市|||60.00%||
|部件有限公司|||束|||业合并|
|柳州市双飞汽车|||||||
||||生产销售汽车线|||非同一控制下企|
|电器配件制造有|柳州市|柳州市||60.00%|||
||||束|||业合并|
|限公司|||||||
|柳州双飞物流有||||||非同一控制下企|
||柳州市|柳州市|物流运输||60.00%||
|限公司||||||业合并|
|青岛双飞汽车线|||生产销售汽车线|||非同一控制下企|
||青岛市|青岛市|||60.00%||
|束系统有限公司|||束|||业合并|
|重庆谦益电气有|||生产销售汽车线|||非同一控制下企|
||重庆市|重庆市|||60.00%||
|限公司|||束|||业合并|
|珠海双飞电气系|||生产销售汽车线|||非同一控制下企|
||珠海市|珠海市|||60.00%||
|统有限公司|||束|||业合并|
|临沂双飞汽车线|||生产销售汽车线|||非同一控制下企|
||临沂市|临沂市|||60.00%||
|束系统有限公司|||束|||业合并|
|得润双飞电气系|||生产销售汽车线|||非同一控制下企|
||南京市|南京市|||60.00%||
|统南京有限公司|||束|||业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|柳州市双飞汽车电器配|||||
||40.00%|26,876,732.59||357,848,155.86|
|件制造有限公司|||||
|柏拉蒂电子（深圳）有|||||
||18.75%|760,609.31||2,831,627.68|
|限公司|||||
|Meta System S.p.A.|49.00%|-43,763,866.44||61,209,987.09|

||||
|-|-|-|
|合计|-16,126,524.54|421,889,770.64|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|柳州市|||||||||||||
|双飞汽|||||||||||||
|车电器|1,121,39|312,042,|1,433,43|554,086,|38,572,4|592,658,|||||||
|配件制|6,625.83|423.16|9,048.99|332.91|99.99|832.90|||||||
|造有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|柏拉蒂|||||||||||||
|电子|||||||||||||
||168,005,|8,454,06|176,459,|154,366,||154,366,|135,668,|7,705,20|143,373,|124,323,||124,323,|
|（深|||||||||||||
||036.81|4.71|101.52|357.47||357.47|349.60|8.36|557.96|251.16||251.16|
|圳）有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|Meta|||||||||||||
||588,597,|408,728,|997,325,|763,732,|121,242,|884,975,|482,009,|352,154,|834,164,|691,831,|147,292,|839,124,|
|System|||||||||||||
||244.43|098.46|342.89|353.27|848.71|201.98|764.55|239.39|003.94|820.26|983.56|803.82|
|S.p.A.|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|柳州市双飞|||||||||
|||||-|||||
|汽车电器配|841,231,623.|69,891,498.4|69,424,294.7||||||
|||||14,963,808.1|||||
|件制造有限|85|1|2||||||
|||||7|||||
|公司|||||||||
|柏拉蒂电子|167,725,831.62|||-|||||
||||||140,187,938.||||
|（深圳）有||3,042,437.25|3,042,437.25|12,022,372.4||6,107,782.04|6,107,782.04|1,022,644.99|
||||||71||||
|限公司||||8|||||
||888,461,662.08|-|-|||-|-||
|Meta System|||||933,825,626.||||
|||109,402,862.|105,681,959.|-7,090,148.13||84,616,726.2|86,143,113.6|4,057,661.67|
|S.p.A.|||||85||||
|||35|21|||2|4||

其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
||
|-|
|2017年12月，本公司境外子公司Meta System S.p.A.收到第三方股东深圳远致富海新能源产业有限公司增资款1500万欧|
|元，新增股份占总股本的15%，导致公司持股比例由60%被动稀释至51%,账面长期股权投资按照公允价值重新计量确认资本|
|公积57,487,483.37元。|

3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
||||开发、生产经营||||
|广东科世得润汽|||汽车整车线束产||||
||江门、长春|江门||45.00%||权益法|
|车部件有限公司|||品，汽车连接||||
||||器，汽车配件||||
|Plati|||||||
||||生产销售电子连||||
|Elettroforniture|意大利|意大利||25.00%||权益法|
||||接器||||
|S.p.A.|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|331,611,400.12|291,028,880.50|
|非流动资产|231,895,587.98|209,152,414.62|
|资产合计|563,506,988.10|500,181,295.12|
|流动负债|289,888,275.08|295,304,469.34|
|非流动负债|56,703,129.60|76,739,465.60|
|负债合计|346,591,404.68|372,043,934.94|
|归属于母公司股东权益|216,915,583.42|128,137,360.18|
|按持股比例计算的净资产份额|97,612,012.54|57,661,812.08|
|调整事项|55,613.24|55,613.24|
|--其他|55,613.24|55,613.24|
|对联营企业权益投资的账面价值|97,667,625.78|57,717,425.32|
|营业收入|646,902,554.28|338,872,131.41|
|净利润|88,778,223.24|2,019,284.69|
|综合收益总额|88,778,223.24|2,019,284.69|
|本年度收到的来自联营企业的股利||0.00|

其他说明
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-13,379,948.48||
|--其他综合收益|618,447.82||
|--综合收益总额|-12,761,500.67||

其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|分享的净利润）||
|Plati Elettroforniture S.p.A.||2,897,320.67|2,897,320.67|
|合计||2,897,320.67|2,897,320.67|

其他说明
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项
目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞
口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与欧元、美元、港币有关，除本公司的几个下属子公司以欧元、美元、港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为欧元、美元、港币、日元、英镑、印尼盾余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
（1）外币货币性项目
||||
|-|-|-|
|项目|年末数|年初数|
|现金及现金等价物|||
|美元|6,604,016.31|5,091,613.31|
|欧元|37,284,101.56|17,931,927.52|
|港币|1,736,833.32|1,331,726.41|
|日元|53,297,596.71|-|
|英镑|-|112,617.78|
|印尼盾|969,960,635.52|-|
|应收账款|||
|美元|43,827,577.27|26,574,961.66|
|欧元|16,899,630.67|22,778,384.98|
|港币|31,062,866.12|26,400,494.45|
|印尼盾|19,082,333,287.60|-|
|其他应收款|||
|美元|10,668.80|10,368.80|
|欧元|1,025,193.86|1,095,884.98|
|港币|5,799,159.83|7,430,550.99|
|印尼盾|878,703,013.74|-|
|应付账款|||
|美元|7,523,723.12|10,931,576.88|

||||
|-|-|-|
|欧元|58,696,255.29|67,327,943.57|
|港币|5,808,899.36|18,581,062.23|
|印尼盾|1,775,520,805.91|-|
|其他应付款|||
|印尼盾|2,723,100,005.85|-|
|欧元|13,919,428.90|9,934,893.95|
|港币|86,784.34|83,783.30|
|短期借款|||
|欧元|8,966,832.84|17,717,315.79|
|美元|1,500,000.00|-|
|长期借款|||
|欧元|47,001,906.00|22,509,380.57|

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、19和28)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
●市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
●对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
●对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
●以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|利率变动|本年度||上年度||
|||对利润的影响|对股东权益的影响|对利润的影响|对股东权益的影响|
|短期借款/长期借款|增加1%|-26,557,098.64|-26,557,098.64|-21,525,991.59|-21,525,991.59|
|短期借款/长期借款|减少1%|26,557,098.64|26,557,098.64|21,525,991.59|21,525,991.59|

2、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设致了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现
金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司将银行借款作为主要资金来源2017年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币11.40亿元。
本公司持有的金融资产及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|1年以内|1-2年|2-3年|3-4年|4-5年|5年以上|合计|
|非衍生金融资产及负债：||||||||
|应收账款|1,710,213,589.92|44,357,583.40|11,413,776.41|4,548,836.52|2,223,391.12|5,306,182.45|1,778,063,359.82|
|其他应收款|195,175,607.66|7,471,645.48|1,872,563.04|346,824.23|1,228,833.64|454,150.44|206,549,624.49|
|短期借款|2,249,986,892.85||||||2,249,986,892.85|
|应付账款|1,848,318,944.04|70,944,842.56|3,231,930.67|2,641,734.01|3,968,408.91|79,531.21|1,929,185,391.40|
|其他应付款|382,539,743.18|33,185,608.21|3,212,756.53|1,684,187.06|576,565.57|807,912.50|422,006,773.05|

（二）金融资产转移
1、已转移但未整体终止确认的金融资产
无。
2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
本年度，本公司向银行贴现商业汇票取得融资款项。由于与这些商业汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此本公司终止确认已贴现未到期的商业汇票。根据贴现协议，如该银行商业汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的商业汇票，于2017年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币440,159,394.98元（2016年12月31日：人民币374,007,953.48元）。
（三）金融资产与金融负债的抵销
无。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||
|二、非持续的公允价值|||||
||--|--|--|--|
|计量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|深圳市得胜资产管||||||
||深圳市|投资|200万元|29.92%|29.92%|
|理有限公司||||||

本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是邱建民、邱为民兄弟。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注章节九、1在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注第十一、九（3）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|广东科世得润汽车部件有限公司|本公司联营企业|
|Plati Elettroforniture S.p.A.|本公司联营企业|

其他说明
无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|杨桦|本公司股东|
|苏进|本公司股东|
|青岛恩利旺精密工业有限公司|报告期内处置的子公司|
|Mepa Investment Service Limited|本公司参股公司Plati Elettroforniture S.p.A.的控股股东|
|罗小爽|本公司实际控制人之关联人|

其他说明
注：2017年1月，公司原控股子公司Plati ElettrofornitureS.p.A收到第三方股东Mepa Investment ServiceLimited的增资款270万欧元，该笔增资款来自其控股股东WONG HOLUN向同学罗小爽借款，协议约定的年利率为1.5%，三年后一次性还本付息。罗小爽提供的个人借款中的主要资金来源于关联人的贷款及往来借款。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|Plati||||||
|Elettroforniture|采购商品|22,522,811.74|30,000,000.00|否||
|S.p.A.||||||
|合计||22,522,811.74|30,000,000.00|||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|广东科世得润汽车部件有限公||||
||技术服务费|15,150,039.73|1,894,344.82|
|司||||
|Plati Elettroforniture S.p.A.|销售商品|20,823,632.51||
|青岛恩利旺精密工业有限公司|销售商品|1,919,331.75||
|合计||37,893,003.99|1,894,344.82|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
截至2017年12月31日止，公司及其子公司提供相互担保事项如下：
（1）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司共同为本公司取得平安银行深圳分行综合
授信额度人民币100,000,000.00元提供担保，担保期限为2016年9月9日至2018年9月8日。截止本报告期末，本公司已开具银
行承兑汇票金额为人民币18,967,019.22元(已存入保证金人民币2,323,742.00元)。
（2）本公司全资子公司青岛得润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司共同为本公司取
得兴业银行深圳分行综合授信额度人民币300,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年4月12日至2019日4月12日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币150,000,000.00元。
（3）本公司以位于光明新区观光路南侧深房地字第8000101086号房产证上得润电子光明工业园厂房、宿舍A及宿舍B抵押与公司信用共同为本公司取得中国工商银行深圳宝安支行综合授信额度人民币200,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年7月30日至2020年12月31日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币30,000,000.00元，已开具备用信用证保函11,000,000.00欧元（截止本报告期末，Plati ElettrofornitureS.p.A.向意大利工行米兰分行已取得未到期长期贷款10,220,000.00欧元）。
（4）本公司全资子公司青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司共同为本公司取得光大银行深圳分行综合授信额度人民币187,500,000.00元提供担保，担保期限为2016年11月25日至2018年11月24日。截止本报告期末，本公司已开具银行承兑汇票金额为人民币109,419,833.33元(已存入保证金人民币22,535,528.56元)。
（5）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司、深圳华麟电路技术有限公司共同为本公司取得中国银行深圳蛇口支行综合授信额度人民币330,000,000.00元提供担保，担保期限为2016年12月2日至2018年12月2日。
截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币175,000,000.00元，已开具非融资性保函10,000.00美元。
本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司以位于合经区耕耘路房地权合产字第421931号、第421932号、第406222号、第406227号、第8110138517号、第8110138523号、合国用（2005）第716号、合经开国用（2011）第009号的房屋土地及本公司以位于天安数码时代大厦主楼深房地字第3000212221号、第3000212222号、第3000212223号、第3000212224号、第3000212225号五套房产抵押共同为本公司取得中国银行深圳蛇口支行内保外贷额度人民币271,420,000.00元提供担保，担保期限为2016年12月20日至2018年12月20日。截止本报告期末，本公司已开具备用信用证保函35,000,000.00欧元（截止本报告
期末，Deren Europe Investment HoldingS.à.r.l.向意大利中行米兰分行已取得未到期长期贷款34,000,000.00欧元）。
（6）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司为本公司取得华夏银行深圳后海支行综合授信额度人民币100,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年10月19日至2019年10月19日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币30,000,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为人民币10,636,820.01元(已存入保证金人民币2,127,364.02元)，已开具商业承兑汇票金额为人民币23,931,973.65元。
（7）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司共同为本公司取得交通银行深圳分行综合授信额度人民币150,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年8月8日至2019年7月14日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币100,000,000.00元。
（8）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司为本公司取得上海银行深圳分行综合授信额度人民币120,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年6月14日至2019年6月5日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币100,000,000.00元。
（9）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司共同为本公司取得江苏银行深圳分行综合授信额度人民币100,000,000.00元提供担保，担保期限为2016年7月22日至2018年7月21日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币80,000,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为3,927,538.35元(已存入保证金人民币1,178,261.55元)。
（10）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司、绵阳虹润电子有限公司共同为本公司取得上海浦东发展银行深圳分行综合授信额度人民币200,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年3月27日至2019年3月9日。
截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币50,000,000.00元。
（11）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、深圳华麟电路技术有限公司共同为本公司取得宁波银行深圳科技园支行综合授信额度人民币100,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年6月21日至2018年6月21日。截止本报告期末，本公司已开具融资性保函11,120,000.00美元（已取得华侨银行香港分行流动资金贷款11,090,000.00美元）。
（12）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司共同为本公司取得北京银行深圳分行综合授信额度人民币150,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年10月12日至2019年10月11日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币95,000,000.00元，深圳得润精密零组件有限公司已借入流动资金贷款人民币5,000,000.00元。
（13）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司共同为本公司取得渤海银行深圳分行综合授信额度人民币250,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年4月6日至2019年4月5日。截止本报告期末，本公司已借入流
动资金贷款人民币50,000,000.00元。
（14）本公司控股孙公司重庆瑞润电子有限公司为本公司取得浙商银行深圳分行综合授信额度人民币200,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年5月24日至2019年5月10日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币120,000,000.00元。
（15）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司共同为本公司取得广发银行深圳分行综合授信额度人民币400,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年5月22日至2019年5月21日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币50,000,000.00元。
（16）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司共同为本公司取得杭州银行深圳分行综合授信额度人民币150,000,000.00元提供担保，担保期限为2017年9月18日至2019年9月17日。截止本报告期末，本公司已借入流动资金贷款人民币50,000,000.00元。
（17）本公司为全资子公司青岛得润电子有限公司取得青岛银行胶州支行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币30,000,000.00元，担保期限为2017年8月3日至2019年8月3日。截止本报告期末，青岛得润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币14,000,000.00元。
（18）本公司为全资子公司青岛得润电子有限公司取得光大银行胶州支行综合授信额度人民币21,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币21,000,000.00元，担保期限为2017年11月22日至2019年11月21日。截止本报告期末，青岛得润电子有限公司已使用银行授信金额为零。
（19）本公司为全资子公司青岛得润电子有限公司取得工商银行胶州支行综合授信额度人民币30,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币30,000,000.00元，担保期限为2017年8月3日至2019年8月3日。截止本报告期末，青岛得润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币15,000,000.00元。
（20）本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得招商银行合肥分行综合授信额度人民币50,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币50,000,000.00元，担保期限为2016年12月21日至2018年12月20日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款人民币50,000,000.00元。
（21）本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得交通银行安徽省分行综合授信额度人民币20,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币20,000,000.00元，担保期限为2017年11月15日至2019年11月15日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款人民币20,000,000.00元。
（22）本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得徽商银行合作化路支行综合授信额度人民币72,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币72,000,000.00元，担保期限为2017年11月30日至2019年11月30日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款人民币59,000,000.00元（已存入保证金人民币3,900,00.00元）。
（23）本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得兴业银行合肥分行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币60,000,000.00元，担保期限为2016年11月11日至2018年11月11日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款人民币30,000,000.00元。
（24）本公司为全资子公司合肥得润电子器件有限公司取得合肥科技农村商业银行七里塘支行综合授信额度人民币40,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币40,000,000.00元，担保期限为2016年12月1日至2018年12月1日。截止本报告期末，合肥得润电子器件有限公司已借入流动资金贷款人民币30,000,000.00元。
（25）本公司为全资子公司绵阳虹润电子有限公司取得绵阳市商业银行游仙支行综合授信额度人民币35,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币35,000,000.00元，担保期限为2017年11月8日至2019年11月7日。截止本报告期末，绵阳虹润电子有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币16,542,166.26元(已存入保证金人民币3,316,166.16元)。
（26）本公司为全资子公司深圳华麟电路技术有限公司取得中国银行深圳蛇口支行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币60,000,000.00元，担保期限为2017年3月20日至2019年3月20日。截止本报告期末，深圳华麟电路技术有限公司已借入流动资金贷款金额为人民币60,000,000.00元。
（27）本公司为全资子公司深圳华麟电路技术有限公司取得华夏银行深圳后海支行综合授信额度人民币71,400,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币50,000,000.00元，担保期限为2017年9月19日至2019年9月19日。截止本报告期末，深圳华麟电路技术有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币15,782,283.96元(已存入保证金人民币4,961,377.49元)。
（28）本公司为全资子公司深圳华麟电路技术有限公司取得光大银行深圳分行综合授信额度人民币42,000,000.00元提供
担保，本公司实际担保额度为人民币42,000,000.00元，担保期限为2016年12月27日至2018年12月26日。截止本报告期末，深圳华麟电路技术有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币41,379,474.76元(已存入保证金人民币12,593,224.12元)。
（29）本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司为其控股子公司重庆瑞润电子有限公司取得建设银行重庆璧山支行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供担保，本公司全资子公司实际担保额度为人民币64,000,000.00元，担保期限为2016年10月18日至2018年10月18日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已借入流动资金贷款金额为人民币40,000,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为人民币467,493.70元（已存入保证金人民币93,540.00元）。
（30）本公司为控股孙公司重庆瑞润电子有限公司取得三峡银行璧山支行综合授信额度人民币50,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币50,000,000.00元，担保期限为2016年12月15日至2018年12月15日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币20,100,438.38元(已存入保证金人民币6,041,239.56元)。
（31）本公司为控股孙公司重庆瑞润电子有限公司取得华夏银行重庆分行综合授信额度人民币33,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币33,000,000.00元，担保期限为2017年3月29日至2019年3月28日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币30,000,000.00元。
（32）本公司为控股孙公司重庆瑞润电子有限公司取得兴业银行重庆分行综合授信额度人民币30,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币30,000,000.00元，担保期限为2017年4月6日至2019年4月5日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币20,000,000.00元。
（33）本公司及本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司共同为重庆瑞润电子有限公司取得重庆农村商业银行渝北支行综合授信额度人民币100,000,000.00元提供担保，本公司及本公司全资子公司实际担保额度为人民币100,000,000.00元，担保期限为2017年6月28日至2020年6月27日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币61,500,000.00元，已开具银行承兑汇票金额为人民币13,123,276.13元(已存入保证金人民币4,175,735.22元)。
（34）本公司及本公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司共同为重庆瑞润电子有限公司取得中国工商银行璧山支行综合授信额度人民币60,000,000.00元提供担保，本公司及本公司全资子公司实际担保额度为人民币60,000,000.00元，担保期限为2017年9月5日至2020年12月31日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已借入流动资金贷款人民币30,000,000.00元。
（35）本公司为控股孙公司重庆瑞润电子有限公司取得中信银行北部新区支行综合授信额度人民币30,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币36,000,000.00元，担保期限为2017年10月27日至2019年4月27日。截止本报告期末，重庆瑞润电子有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币4,696,555.23元(已存入保证金人民币1,408,967.00元)。
（36）本公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司取得民生银行江门支行综合授信额度人民币20,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币20,000,000.00元，担保期限为2017年4月25日至2019年4月25日。截止本报告期末，鹤山市得润电子科技有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币19,618,254.98元(已存入保证金人民币4,135,921.16元)。
（37）本公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司取得光大银行深圳分行综合授信额度人民币20,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币20,000,000.00元，担保期限为2017年5月15日至2019年5月14日。截止本报告期末，鹤山市得润电子科技有限公司已使用银行授信金额为零。
（38）本公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司取得广发银行鹤山支行综合授信额度人民币30,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币30,000,000.00元，担保期限为2017年8月25日至2019年8月25日。截止本报告期末，鹤山市得润电子科技有限公司已开具银行承兑汇票金额为人民币11,144,405.56元(已存入保证金人民币2,230,474.63元)。
（39）本公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司取得广州农村商业银行华夏支行流动资金银团贷款额度人民币45,000,000.00元及鹤山珠江村镇银行流动资金银团贷款额度人民币5,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币50,000,000.00元，担保期限为2017年9月4日至2019年9月3日。截止本报告期末，鹤山市得润电子科技有限公司已借入流动资金贷款人民币50,000,000.00元。
（40）本公司为全资子公司得润电子（香港）有限公司取得南洋商业银行深圳分行授信额度人民币30,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为人民币30,000,000.00元，担保期限为2017年4月12日至2019年3月20日。截止本报告期末，得润电子（香港）有限公司已借入流动资金贷款欧元3,899,120.84元，折合人民币27,574,876.13元。
（41）本公司为全资子公司得润电子（香港）有限公司取得恒生银行有限公司授信额度美元10,000,000.00元提供担保，本公司实际担保额度为美元10,000,000.00元，担保期限为2017年11月16日至2019年3月31日。截止本报告期末，得润电子（香
港）有限公司已借入流动资金贷款美元1,500,000.00元，折合人民币9,779,728.69元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|深圳市得胜资产管理有限公|出售鹏鼎创盈公司3.7895%的|||
|||40,000,000.00||
|司|股权|||

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|8,788,438.07|9,872,452.90|

（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款||||||
||广东科世得润汽车|||||
|||5,605,656.15|112,113.12|||
||部件有限公司|||||
||Plati Elettroforniture|||||
|||34,248,424.84|1,138,630.86|||
||S.p.A.|||||
||青岛恩利旺精密工|||||
|||6,051,866.80|121,037.34|||
||业有限公司|||||

|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款||||
||Plati Elettroforniture|||
|||2,636,822.12|126,112.28|
||S.p.A.|||
|预付账款||||
||鹤山得润实业投资|||
|||9,500.00||
||有限公司|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款||||
||苏进|88,500,018.24||
|其他非流动资产（预付装修||||
|款）||||
||鹤山得润实业投资有限公司||4,110,000.00|

7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本承诺
截至资产负债表日止，本公司不存在重大的资本承诺事项。
（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|年末余额|年初余额|
|不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：|||
|资产负债表日后第1年|13,665,082.89|12,374,993.52|
|资产负债表日后第2年|8,438,058.89|6,984,034.20|
|资产负债表日后第3年|4,983,971.00|3,918,994.20|
|以后年度|9,910,182.60|19,835,736.12|
|合计|36,997,295.38|43,113,758.04|

（3）与合营企业投资相关的未确认承诺
无。
（4）其他承诺事项
根据本公司第五届董事会第十三次会议决议、第五届董事会第十四次会议决议、第五届董事会第十五次会议决议、第五届董事会第十六次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，本次交易系本公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏进持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“柳州双飞”）60%的股权（其中以发行股份方式向苏进支付交易金额48,000.00万元，以现金方式向苏进支付交易金额12,000.00万元），并募集配套资金不超过38,033.00万元。根据购买资产协议，苏进承诺柳州双飞公司2017年度实际净利润不少于1.2亿元，2018年度实际净利润不少于1.4亿元，2019年度实际净利润不少于1.6亿元，实际净利润除扣除非经常损益外，还应扣除本次募集资金对盈利预测的影响数来确定。同时其承诺，实际净利润在补偿期间内未达到补偿期间预测净利润的，苏进应逐年对本公司进行补偿，补偿方式为股份补偿和现金补偿，具体补偿方式核算方法详见公司公告。柳州双飞2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润为人民币123,219,512.91元，实现净利润数超过承诺盈利数，完成2017年度的业绩承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
（3）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
（4）其他或有负债及其财务影响
截至2017年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|23,357,204.80|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|23,357,204.80|

3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
2016年11月2日，公司与Meta SystemS.p.A.签订了《股份转让协议》，公司拟以1,066,920欧元的价格收购Meta System S.p.A.所持有的美达电器（深圳）有限公司51%的股权，美达电器（深圳）有限公司已于2018年2月9日完成工商信息的变更并取得新的营业执照，2018年度公司直接间接持有美达电器（深圳）有限公司75.99%的股权。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司无公司报告分部，原因如下：本公司主营业务为同一行业，无需按行业报告分部；集团内各公司分别分布在深圳、青岛、合肥等地，但整个集团是纵向一体化，均为关联业务，每一个单体公司的业务都是不完整的，因此，也不能按地区报告分部。
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
（1）股东股权质押及减持等事项：
①截至2017年12月31日，公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）持有公司股份
139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本467,144,096股的29.92%，累计质押公司股份总计122,858,000股，占公司总股本的26.30%；公司董事长、实际控制人邱建民先生持有公司股份15,622,017股（其中高管锁定股11,716,513股，无限售条件流通股3,905,504股），占公司总股本的3.34%，邱建民先生累计质押公司股份共12,450,000股，占公司总股本的2.67%；公司股东杨桦女士持有公司股份21,242,906股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的4.55%，杨桦女士累计质押公司股份总计7,029,900股，占公司总股本的1.50%。
②得胜公司于2018年1月18日将所持有的公司股票1,000,000股质押给五矿证券有限公司；2018年2月5日将所持有的公司股票1,000,000股质押给五矿证券有限公司，将所持有的公司股票4,750,000股质押给华泰证券股份有限公司；2018年2月7日将所持有的公司股票2,600,000股质押给华泰证券股份有限公司；2018年2月9日将原质押给五矿证券有限公司的100股予以解除质押登记；2018年3月23日将原质押给中信证券股份有限公司的9,000,000股予以解除质押登记；此次解除质押后，得胜公司累计质押公司股份余额为123,207,900股，占公司总股本的26.37%。
③邱建民先生于2018年1月8日将原质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的2,100,000股予以解除质押登记；
2018年1月11日将原质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的10,350,000股予以解除质押登记；2018年1月11日将所持有的公司股票9,480,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行；2018年1月16日将所持有的公司股票3,000,000股质押给深圳市高新投保证担保有限公司；此次股份质押后，邱建民先生累计质押公司股份余额共12,480,000股，占公司总股本的2.67%。
（2）授予限制性股票事项
2018年4月15日，公司第六届董事会第二次会议决议通过公司计划向34人一次性授予不超过1255万股限制性股票，有效期为授予的限制性股票完成登记上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月，限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记上市之日起12个月、24个月、36个月，具体内容详见公司相关公告。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|923,319,605.11|||1.42%|||||||
||||13,088,3||910,231,2|780,985||10,445,15||770,540,12|
|合计提坏账准备的||99.91%|||||100.00%||1.34%||
||||23.49||81.62|,279.66||2.05||7.61|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|876,905.22||||||||||
||||876,905.||||||||
|单独计提坏账准备||0.09%|||||||||
||||22||||||||
|的应收账款|||||||||||
||924,196,510.33||13,965,2|1.51%|910,231,281.62|780,985||10,445,15||770,540,127.61|
|合计||100.00%|||||100.00%||1.34%||
||||28.71|||,279.66||2.05|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|437,354,175.46|8,747,083.51|2.00%|
|1至2年|20,580,434.26|2,058,043.42|10.00%|
|2至3年|7,483,089.62|1,496,617.92|20.00%|
|3年以上|819,732.69|786,578.64||
|3至4年|66,308.10|33,154.05|50.00%|
|4至5年|334,728.32|334,728.32|100.00%|
|5年以上|418,696.27|418,696.27|100.00%|
|合计|466,237,432.03|13,088,323.49||

确定该组合依据的说明：
已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,699,926.53元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|179,849.87|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为471,858,253.88元，占应收账款年末余额合计数的比例为51.05%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,529,417.21元，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|占应收账款总额的比例（%）|计提的坏账准备年末余额|
|第一名|352,221,846.51|38.11||
|第二名|55,833,938.00|6.04|1,116,678.76|
|第三名|23,552,289.38|2.55||
|第四名|20,636,922.49|2.23|412,738.45|
|第五名|19,613,257.50|2.12||
|合计|471,858,253.88|51.05|1,529,417.21|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|570,286,433.38|||0.36%|||||||
||||2,028,32||568,258,1|674,646||1,863,997||672,782,70|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||0.28%||
||||7.52||05.86|,706.97||.02||9.95|
|其他应收款|||||||||||
||570,286,433.38||2,028,32|0.36%|568,258,105.86|674,646||1,863,997||672,782,709.95|
|合计||100.00%|||||100.00%||0.28%||
||||7.52|||,706.97||.02|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|28,120,567.21|562,411.34|2.00%|
|1至2年|3,937,245.91|393,724.59|10.00%|
|2至3年|582,834.00|116,566.80|20.00%|
|3年以上|1,072,038.54|955,624.79||
|3至4年|232,827.50|116,413.75|50.00%|
|4至5年|501,280.09|501,280.09|100.00%|
|5年以上|337,930.95|337,930.95|100.00%|
|合计|33,712,685.66|2,028,327.52||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额164,330.50元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收合并范围内公司款项|536,573,747.72|652,589,719.89|
|应收出口退税|1,757,158.73|3,192,531.20|
|备用金|5,556,797.86|8,125,966.62|
|保证金|13,195,474.69|7,312,174.78|
|其他|13,203,254.38|3,426,314.48|
|合计|570,286,433.38|674,646,706.97|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|往来款|169,099,506.65|1-2年|29.65%||
|第二名|往来款|115,189,925.57|1-3年|20.20%||
|第三名|往来款|69,227,939.86|1年以内|12.14%||
|第四名|往来款|35,397,391.59|1-2年|6.21%||
|第五名|往来款|33,101,144.24|1年以内|5.80%||
|合计|--|422,015,907.91|--|74.00%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额|

||
|-|
|及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,162,520,549.00||2,162,520,549.00|800,135,853.37||800,135,853.37|
|对联营、合营企业投资|||||||
||97,667,625.78||97,667,625.78|57,717,425.32||57,717,425.32|
|合计|2,260,188,174.78||2,260,188,174.78|857,853,278.69||857,853,278.69|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|深圳得康电子有|7,827,451.87||||||
|||||7,827,451.87|||
|限公司|||||||
|深圳得润精密零|12,094,892.10||||||
|||||12,094,892.10|||
|组件有限公司|||||||
|青岛海润电子有|17,712,836.75||||||
|||||17,712,836.75|||
|限公司|||||||
|合肥得润电子器|173,754,175.40||||||
|||||173,754,175.40|||
|件有限公司|||||||
|绵阳虹润电子有|32,500,000.00||||||
|||||32,500,000.00|||
|限公司|||||||
|长春得润汽车电|2,302,902.77||||||
|||||2,302,902.77|||
|子有限公司|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|得润电子（香|||||
||205,632,989.82|||205,632,989.82|
|港）有限公司|||||
|青岛得润电子有|||||
||35,800,000.00|||35,800,000.00|
|限公司|||||
|青岛恩利旺精密|||||
||10,676,505.60||10,676,505.60||
|工业有限公司|||||
|柏拉蒂电子（深|||||
||7,636,700.29|||7,636,700.29|
|圳）有限公司|||||
|意大利柏拉蒂电|||||
|子产品股份有限|24,228,798.77||24,228,798.77||
|公司|||||
|深圳华麟电路技|||||
||137,000,000.00|112,500,000.00||249,500,000.00|
|术有限公司|||||
|深圳市品润电子|||||
||6,000,000.00|||6,000,000.00|
|有限公司|||||
|鹤山市得润电子|||||
||30,000,000.00|684,290,000.00||714,290,000.00|
|科技有限公司|||||
|柳州方盛电器系|||||
||23,208,600.00|||23,208,600.00|
|统有限公司|||||
|惠州市升华科技|||||
||48,760,000.00|||48,760,000.00|
|有限公司|||||
|得道车联网络科|||||
|技（上海）有限|15,000,000.00|||15,000,000.00|
|公司|||||
|深圳市得润恒盛|||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|
|供应链有限公司|||||
|柳州市双飞汽车|||||
|电器配件制造有||600,000,000.00||600,000,000.00|
|限公司|||||
|重庆得润供应链|||||
|||500,000.00||500,000.00|
|管理有限公司|||||
|合计|800,135,853.37|1,397,290,000.00|34,905,304.37|2,162,520,549.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备|
|投资单位|期初余额|||权益法下|其他综合|其他权益|宣告发放|计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资||||||其他||期末余额|
|||||确认的投|收益调整|变动|现金股利|准备||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||资损益|或利润||
|一、合营企业|||||
|二、联营企业|||||
|广东科世|||||
|得润汽车|57,717,42|39,950,20||97,667,62|
|部件有限|5.32|0.46||5.78|
|公司|||||
||57,717,42|39,950,20||97,667,62|
|小计|||||
||5.32|0.46||5.78|
||57,717,425.32|39,950,20||97,667,625.78|
|合计|||||
|||0.46|||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,781,522,921.68|1,552,793,370.58|1,414,432,216.41|1,209,032,027.79|
|其他业务|33,645,819.23|7,937,743.90|22,319,742.85|5,956,815.28|
|合计|1,815,168,740.91|1,560,731,114.48|1,436,751,959.26|1,214,988,843.07|

其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||3,685,612.45|
|权益法核算的长期股权投资收益|39,950,200.46|908,678.11|
|处置长期股权投资产生的投资收益|373,494.40||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|1,432,886.88||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|20,000,000.00||
|合计|61,756,581.74|4,594,290.56|

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-194,466.94||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、|||
||2,942,787.95||
|减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|||主要是本期子公司收到研发、生产制造|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|65,981,350.69||
|||补助等的影响|
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|||主要是本期公司处置可供出售金融资产|
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|19,676,775.58||
|||等的影响|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|164,260.28||
|||主要是公司所持原控股子公司股权因增|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|32,336,325.87||
|||资稀释及处置子公司所产生的收益|
|减：所得税影响额|12,604,688.95||
|少数股东权益影响额|-2,478,673.75||
|合计|110,781,018.23|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.83%|0.3832|0.3832|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||3.23%|0.1403|0.1403|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
第十二节备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。
深圳市得润电子股份有限公司
董事长：邱建民
二○一八年四月二十日