证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-066
包头东宝生物技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1777号）批准，东宝生物非公开发行不超过 5,000万股新股，每股发行价 11.42元，募集资金总额为 375,592,996.68元，扣除各项发行费用 11,541,218.00元后的募集资金净额为364,051,778.68元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月30日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2015]001063号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司的募投项目及募集资金使用计划为：
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||||||投资总额||拟投入募集资金||||项目环评|
||序号||项目名称||||||项目备案情况|||
||||||（万元）||金额（万元）||||批复情况|
|1||年产3,500吨新工艺明胶建设项目||25,357.30||25,357.30||包开经发[2014]91号||包九原环表[2014]17号||
|2||研发中心建设项目||5,202.00||5,202.00||包开经发[2014]92号||包九原环表[2014]18号||
|3||补充流动资金||7,000.00||7,000.00||-||-||
|合计||||37,559.30||37,559.30||||||

二、募集资金使用情况
1、2015年11月6日，根据募集资金的使用计划，补充流动资金7000万元。
2、2015年 11月 10日公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，2015年 11月 11日，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,796,578.86元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《包头东宝生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]003972号），同时，公司的保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
3、2015年11月10日、2015年11月25日，公司分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2015年 11月 26日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、包商银行包头高新支行签订了相关协议，合计使用人民币 20,000万元进行理财，具体内容详见公司2015年11月27日于巨潮网发布的相关公告。
4、支付募投项目工程款11,174,827.84元；
5、利息净收入(扣除手续费后)154,674.73元。
截至2015年12月4日，募集资金专户余额人民币 41,235,046.71元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
(一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高公司市场竞争力和募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近的 12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺使用募集资金补充流动资金后 12个月内不进行此类高风险投资。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司业务正常发展需求，提高公司市场竞争力和募集资金使用效率，为公司减少潜在的利息支出约130.5万元(按同期银行贷款基准利率计算)，实现股东利益最大化。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
四、相关审核与批准程序
1、2015年12月11日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。决议公告内容已刊登在中国证监会指定信息披露网站上。
2、2015年12月11日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。决议公告内容已刊登在中国证监会指定信息披露网站上。
五、专项意见说明
2、公司监事会认为，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用的支出。同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不改变募集用途的前提下，使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。
3、公司保荐机构安信证券经核查后认为：
（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
（3）上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
以上募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，安信证券股份有限公司同意公司本次募集资金使用计划。保荐机构的核查意见已刊登于中国证监会指定信息披露网站上。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会2015年12月11日