北京银信长远科技股份有限公司
2016年第三季度报告
2016-054
2016年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人刘田运及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|941,969,241.9||5 658,671,988.24||43.01%||
|归属于上市公司股东的净资产|564,479,483.0||6 492,086,238.17||||
||||||14.71%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业总收入（元）|304,572,048.23|71.47%||687,376,841.89||48.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|31,275,621.12|||88,692,800.37|||
|||60.92%||||47.39%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||30,949,661.80|82.61%||88,366,415.38||70.11%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-296,287,775.56|||
||--|--||||-1,765.53%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0913|61.02%||0.2616||47.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0913|61.02%||0.2616||47.38%|
|加权平均净资产收益率|6.36%|1.53%||16.70%||2.47%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|461.73||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||375,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,520.61||
|减：所得税影响额|57,597.35||
|合计|326,384.99|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。另外，公司经营中可能存在如下风险及应对措施：
1、战略风险
公司超过30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，目前，公司正在加快对电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域行业用户的拓展，以降低公司对单一行业的依赖程度，化解经营风险，保证公司业务的持续、健康发展。目前，在电信领域，公司已经取得了较为显著的成效，但由于新开拓行业的用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服务需要时间，用户消费习惯的培养需要一个过程。因此，虽然公司将不断加大对新行业开拓的投入，但在确保其快速成长为公司的持续盈利来源方面仍存在一定不确定性。
公司将围绕“IT服务”这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；通过“自主研发+服务创新”，打造数据中心领域多层次、全生命周期服务产品体系，带动产品向高端化方向发展。
2、市场风险
鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业，使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割，从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。
针对以上风险，公司将增强研发力量，不断完善IT基础设施服务产品线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，提高客户满意度；并采取销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。
3、人力资源风险
IT服务业正处于高速成长期，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，公司同样面临高层次人才短缺的困难。
针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
4、技术风险
公司从事的IT运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
针对以上风险，公司将加强技术专家队伍的建设，并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公司的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||||
|报告期末普通股股东总数|34,407|||||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||||||
||||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|詹立雄||境内自然人|26.54%||90,890,400||68,167,800||质押|7,340,000|
|中央汇金投资有限责任公司||国有法人|2.43%||8,310,300||||||
|曾丹||境内自然人|1.65%||5,636,000||||||
|中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金||其他|1.64%||5,607,932||||||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金||其他|1.15%||3,924,145||||||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金||其他|0.96%||3,298,546||||||
|全国社保基金六零三组合||其他|0.82%||2,799,938||||||
|华润元大－中信证券－华润深国投信托－华润信托·智慧金70号集合资金信托计划||其他|0.75%||2,568,654||||||
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金||其他|0.68%||2,315,213||||||
|建信人寿保险有限公司－分红保险产品||其他|0.62%||2,130,057||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||持有无限售条||股份种类|||
|股东名称|||||||||||
|||||||件股份数量||股份种类||数量|
|詹立雄||||||22,722,600||人民币普通股||22,722,600|
|中央汇金投资有限责任公司||||||8,310,300||人民币普通股||8,310,300|
|曾丹||||||5,636,000||人民币普通股||5,636,000|
|中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金||||||5,607,932||人民币普通股||5,607,932|
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金||||||3,924,145|||||
|||||||||人民币普通股||3,924,145|
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金||||||3,298,546||人民币普通股||3,298,546|

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金六零三组合|2,799,938|人民币普通股|2,799,938|
|华润元大－中信证券－华润深国投信托－华润信托·智慧金70号集合资金信托计划|2,568,654|||
|||人民币普通股|2,568,654|
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金|2,315,213|人民币普通股|2,315,213|
|建信人寿保险有限公司－分红保险产品|2,130,057|人民币普通股|2,130,057|
||詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人，|||
||在公司担任董事长兼总经理，除此之外，公|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|司与上述股东间不存在关联关系，本公司未|||
||知前十名股东之间是否存在关联关系，也未|||
||知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|不适用|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额6,945.28万元，较年初18,715.97万元减少62.89%，主要系报告期内支付供应商到期货款，而对应项目的客户回款周期较长所致。
2、应收票据期末余额301.55万元，较年初208.24万元增长44.81%，主要系报告期内收到客户未到期票据增加所致。
3、应收账款期末余额50,561.23万元，较年初27,296.46万元增长85.23%，主要系报告期内公司销售业务持续增加，客户回款周期长所致。
4、预付账款期末余额13,539.87万元，较年初1,739.30万元增长678.47%，主要系报告期内系统集成业务和IT基础设施服务业务的增加和结算方式的调整，预付供应商货款所致。
5、其他应收款期末余额4,264.93万元，较年初1,432.40万元增长197.75%，主要系报告期内投标、履约保证金及往来款增加所致。
6、存货期末余额1,922.02万元，较年初1,238.94万元增长55.14%，主要系报告期内公司采购备件需求增加所致。
7、递延所得税资产期末余额415.52万元，较年初245.97万元增长68.93%，主要系报告期内公司业务量增加，账期内应收账款增加导致本期计提坏账准备增加及摊销股权激励费用增加所致。
8、短期借款期末余额18,799.09万元，较年初10.00万元增长187890.87%，主要系为了使用银行的信用贷款而短期借入银行借款补充流动资金所致。
9、应交税费期末余额-676.31万元，较年初683.33万元减少198.97%，主要系截止到报告期末的增值税进项留抵税额较高所致。
10、应付股利期末余额158.07万元，较年初36.64万元增长331.35%，主要系报告期内公司实施股权激励计划应支付给职工的分红款所致。
11、预计负债期末余额8,819.96万元，较年初3,953.36万元增长123.10%，主要系报告期内收到职工缴纳的限制性股票认股款，同时就回购义务确认一项金融负债（预计负债）所致。
12、资本公积期末余额13,271.56万元，较年初7,291.33万元增长82.02%，主要系报告期内公司授予第二期限制性股票激励计划所致。
13、未分配利润期末余额14,837.70万元，较年初9,331.56万元增长59.01%，主要系报告期内本年利润的增加所致。
（二）利润表项目：
1、本年度1-9月实现营业收入68,737.68万元，较去年同期46,275.79万元增长48.54%，收入的增长主要得益于IT基础设施服务收入和系统集成收入的增长，其中IT基础设施服务业务实现收入30,432.86万元，较去年同期增长71.19%，系统集成业务实现收入37,603.15万元，较去年同期增长33.85%。
2、本年度1-9月营业成本48,964.72万元，较去年同期32,805.45万元增长49.26%，主要系营业收入的增加，营业务成本也相应增加，其中系统集成业务的营业成本同比增加40.65%，IT基础设施服务同比增加71.63%，主要是公司在电信等新行业因前期业务开拓和价格竞争而导致毛利率偏低。
3、本年度1-9月营业税金及附加177.68万元，较去年同期112.01万元增长58.62%，主要系应纳增值税额较去年同期增加所致。
4、本年度1-9月财务费用284.54万元，较去年同期-200.13万元增加242.17%，主要系公司向各银行借入短期借款所产生的利息支出增加所致。
5、本年度1-9月营业外收入43.29万元，较去年同期986.03万元减少95.61%，主要系本年度收到的政府补助资金减少所致。
6、本年度1-9月所得税费用1,512.3万元,较去年同期854.74万元增长76.93%,主要系本年度利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目：
1、本年度1-9月销售商品提供劳务收的的现金较去年同期增长53.99%，主要系本年度内收到客户应收款增加所致。
2、本年度1-9月收到的税费返还较去年同期减少62.62%，主要系收到软件产品销售增值税税收返还减少所致。
3、本年度1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少56.85%，主要系收到的利息收入、投标保证金和单位往来款减少所致。
4、本年度1-9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增长168.77%，主要系支付供应商已到期货款及预付供应商设备款增加所致。
5、本年度1-9月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长70.03%，主要系公司人员增加、年度例行提薪导致工资薪金增加，同时第一期限制性股票和预留部分限制性股票已解禁50%缴纳的个人所得税增加所致。
6、本年度1-9月支付的各项税费较去年同期增长47.12%，主要系应纳增值税及所得税较去年同期增加所致。
7、本年度1-9月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长41.45%，主要系公司业务和人员增加，支付员工差旅费、投标保证金及履约保证金增加所致。
8、本年度1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加157.88%，主要系固定资产处置收益增加所致。
9、本年度1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长191.93%，主要系公司采购备机及为北京工程实验室采购设备增加所致。
10、本年度1-9月投资支付的现金较去年同期减少100%，主要系报告期内公司未寻求到优良的投资标的，
对外投资额减少所致。
11、本年度1-9月吸收投资收到的现金较去年同期增长231.53%，主要系公司实施第二期限制性股票激励计划，收到职工缴纳的限制性股票认股款。
12、本年度1-9月取得借款收到的现金较去年同期增长4857.82%，主要系公司取得银行短期信用贷款增加所致。
13、本年度1-9月偿还债务支付的现金较去年同期增长100%，主要系本期归还已到期银行短期信用贷款增加所致。
14、本年度1-9月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要系2015年利润分配方案中未实施送红股及转增股本，导致股份登记费减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司主营业务继续立足于数据中心IT基础设施服务业务和系统集成业务，按照2016年度经营计划的部署，有条不紊的开展工作，总体经营情况良好，业务发展较好。
（一）年初至报告期末，公司实现营业收入68,737.68万元，较去年同期增长48.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,869.28万元，较去年同期增长47.39%。主要是由于IT基础设施服务业务和系统集成业务较去年同期都均有大幅增长，其中IT基础设施服务业务实现收入30,432.86万元，较去年同期增长71.19%，系统集成业务实现收入37,603.15万元，较去年同期增长33.85%。
（二）年初至报告期末公司在进行成本、费用控制的同时，持续加大技术创新和自主研发力度，扩大服务覆盖范围和新行业的拓展，提升市场占有率，完善公司管理体系。截至报告期末，中国银行股份有限公司及河北省农村信用社联合社已经进入本公司的前五大客户中。公司继续巩固在银行业的市场领先地位，保证来自优势行业收入的稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
根据以上数据对比显示，2016年1-9月的前五大供应商，除“深圳市德宝计算机系统有限公司"仍然在2016年前五大供应商外，其他供应商均与2015年不同，主要是由于公司的系统集成业务在进行采购时，会根据供应商的价格和提供的账期选定合适的设备采购商，也会因项目、客户和区域的不同而选定不同的供应商，所以供应商的变化并不会对公司的未来经营产生重大不利影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
根据以上数据对比显示，2016年1-9月，中国建设银行股份有限公司（总行）和华夏银行股份有限公司依然位居公司的前五大客户中，同时中国银行股份有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司及河北省农村信用社联合社2016年1-9月新增了大额系统集成采购需求，排入前五名。公司营业额也会随着业务合作的深入而大幅增加。由于客户系统集成采购的需求具有的不确定性，进而影响着公司前五大客户的变化，但这些客户一直是公司的主要客户，对公司的业绩贡献相对稳定，所以前五大客户的变动不会对公司的未来经营产生重大不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2016年第三季度，公司按年度经营计划开展工作，主营业务继续较好的发展。详见本节中“二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||公司未来不为激励对象依股权激|||截止报告期|
||||||限制性股票||
||||励计划获取有关权益提供贷款以|2014年09||末，承诺人遵|
||公司|其他承诺|||激励计划实||
||||及其他任何形式的财务资助，包括|月23日||守了上述承|
||||||施期间||
||||为其贷款提供担保。|||诺。|
|股权激励承诺|||||||
||||不为激励对象依限制性股票激励||第二期限制|截止报告期|
||||计划获取有关限制性股票提供贷|2016年04|性股票激励|末，承诺人遵|
||公司|其他承诺|||||
||||款以及其他任何形式的财务资助，|月29日|计划实施期|守了上述承|
||||包括为其贷款提供担保。||间|诺。|
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||在首次公开发行股票上市之日起||||
||||六个月内申报离职的，自申报离职||||
||||之日起十八个月内不得转让直接||||
||||和间接持有的本公司股份；在首次||||
||||公开发行股票上市之日起第七个||||
|||||||截止报告期|
||公司董事长||月至第十二个月之间申报离职的，||||
|||股份限售承||2010年05||末，承诺人遵|
||兼总经理詹||自申报离职之日起十二个月内不||长期有效||
|||诺||月31日||守了上述承|
||立雄||得转让其直接和间接持有的本公||||
|||||||诺。|
||||司股份。在其任职期间每年转让的||||
||||股份不超过其直接和间接持有本||||
|首次公开发行或再融|||||||
||||公司股份总数的百分之二十五；离||||
|资时所作承诺|||||||
||||职后半年内，不转让其直接和间接||||
||||持有的本公司股份。||||
||公司控股股|关于同业竞|||||
|||||||截止报告期|
||东、实际控|争、关联交|为避免同业竞争，上述股东于2010||||
|||||2010年04|持有公司股|末，承诺人遵|
||制人詹立雄|易、资金占|年4月分别向本公司出具了《关于||||
|||||月30日|票期间内|守了上述承|
||以及股东曾|用方面的承|避免同业竞争承诺函》。||||
|||||||诺。|
||丹|诺|||||
||||公司在2008 年之前没有为职工缴|||截止报告期|
||公司实际控|||2010年05|||
|||其他承诺|纳住房公积金，2010 年5 月31||长期有效|末，承诺人遵|
||制人詹立雄|||月31日|||
||||日公司实际控制人詹立雄出具承|||守了上述承|

|||||
|-|-|-|-|
|||诺："如应有权部门要求或决定，|诺。|
|||发行人需要为员工补缴住房公积||
|||金或因未缴纳住房公积金而承担||
|||罚款或损失，詹立雄愿无条件代发||
|||行人承担上述所有补缴金额、承担||
|||任何罚款或损失赔偿责任，保证发||
|||行人不因此受到损失。"||
|其他对公司中小股东||||
|所作承诺||||
|承诺是否按时履行|是|||
|如承诺超期未履行完||||
|毕的，应当详细说明||||
|未完成履行的具体原|不适用|||
|因及下一步的工作计||||
|划||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||16,784|||||||||
||||0|||||||||
|报告期内变更用途的募集资金|||说明：公司应以股东大会审议|||本季度投入募集资金总额|||1,559.92|||
|总额|||通过变更募集资金投向议案的|||||||||
||||日期作为变更时点|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||16,840.28|||
||||0.00%|||||||||
|比例||||||||||||
|||||||截至期|||||项目可|
||是否已|募集资|||||项目达到||截止报告|||
|承诺投资项||||本报告|截至期末|末投资||本报告期||是否达|行性是|
||变更项|金承诺|调整后投||||预定可使||期末累计|||
|目和超募资||||期投入|累计投入|进度||实现的效||到预计|否发生|
||目(含部|投资总|资总额(1)||||用状态日||实现的效|||
|金投向||||金额|金额(2)|(3)＝||益||效益|重大变|
||分变更)|额|||||期||益|||
|||||||(2)/(1)|||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|IT运维服务||||||||||||
||||||||2014年06|||||
|体系建设项|否|8,300|7,894.33|0|7,894.33|100.00%||3,373.37|12,572.26|是|否|
||||||||月30日|||||
|目||||||||||||
|IT运维管理||||||||||||
||||||||2014年06|||||
|系列软件研|否|3,200|3,368.51|0|3,368.51|100.00%||312.5|1,383.56|是|否|
||||||||月30日|||||
|发项目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|结余资金永||||||||||||
|久补充流动|否|0|2,799.73|0|2,799.73|100.00%|||||否|
|资金(含利息)||||||||||||
|承诺投资项||||||||||||
||--|11,500|14,062.57|0|14,062.57|--|--|3,685.87|13,955.82|--|--|
|目小计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|其他与主营||||||||||||
|业务相关的||||||||||||
|营运资金-购|否|5,284|1,952|1,559.92|1,724.91|88.37%|||||否|
|置厦门分公||||||||||||
|司办公用房||||||||||||
|归还银行贷||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|款（如有）||||||||||||
|补充流动资||||||||||||
||--|0|1,052.8|0|1,052.8|100.00%|--|--|--|--|--|
|金（如有）||||||||||||
|超募资金投||||||||||||
||--|5,284|3,004.8|1,559.92|2,777.71|--|--|||--|--|
|向小计||||||||||||
|合计|--|16,784|17,067.37|1,559.92|16,840.28|--|--|3,685.87|13,955.82|--|--|
|未达到计划||||||||||||
|进度或预计||||||||||||
|收益的情况|不适用|||||||||||
|和原因（分具||||||||||||
|体项目）||||||||||||
|项目可行性||||||||||||
|发生重大变||||||||||||
||不适用|||||||||||
|化的情况说||||||||||||
|明||||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的||||||||||||
||2016年6月23日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金1,952万元购置厦门分公司办公用房。截止2016年9月30日，公司已使用其中1724.91万元用于支付购房款及相关税费，剩余超募资金及利息存放于募集资金专户——大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号：571143209001165）。|||||||||||
|金额、用途及||||||||||||
|使用进展情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投||||||||||||
|资项目实施|以前年度发生|||||||||||
|地点变更情|2011年12月6日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层。|||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投|适用|||||||||||
|资项目实施|以前年度发生|||||||||||
|方式调整情||||||||||||
||2012年4月18日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实|||||||||||
|况||||||||||||

|||
|-|-|
||施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT运维管理系列软件开发项目”。该议案已通过2011年年度股东大会审议通过。|
|募集资金投|不适用|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|不适用|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
||适用|
|项目实施出||
||2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投向项目结项。“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2,134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元。节余的募集资金已全部补充流动资金，原募集资金专用福建海峡银行温泉支行账户已注销。|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的||
||截止2016年9月30日，公司剩余超募资金及利息共238.39万元存放于募集资金专户--大连银行股份有限公|
|募集资金用||
||司北京海淀支行（账号：571143209001165）。|
|途及去向||
|募集资金使||
|用及披露中||
||不适用|
|存在的问题||
|或其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
2016年7月28日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于购买Dragon TechnologiesPTE.LTD.100%股权暨关联交易的议案》以及《关于购买Trust&Far Investment(Singapore)PTE.LTD.100%股权暨关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人詹立雄先生为关联董事，对议案回避表决。同日，公司与詹立雄先生签署了《股权转让协议》，拟购买詹立雄先生持有的Dragon TechnologiesPTE.LTD.及Trust&Far Investment(Singapore)PTE.LTD.100%股权。以上两议案经公司于2016年8月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。（详细内容见本公司公告2016-044，2016-045，2016-047）
目前，Dragon TechnologiesPTE.LTD.及Trust&Far Investment(Singapore)PTE.LTD.已经完成了工商变更但尚未产生经济业务。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2015年度权益分派方案已获2016年5月11日召开的2015年度股东大会审议通过,分配方案为：以
公司现有总股本336,313,950股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
由于公司实施第二期限制性股票激励计划原因，截至2016年7月4日公司总股本增至342,509,550股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本342,509,550股为基数，向全体股东每10股派0.981911元人民币现金。
本次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利已于2016年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|69,452,810.11|187,159,718.16|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,015,500.00|2,082,400.00|
|应收账款|505,612,254.56|272,964,606.63|
|预付款项|135,398,674.49|17,392,960.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|42,649,344.85|14,323,982.84|
|买入返售金融资产|||
|存货|19,220,239.81|12,389,355.17|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|775,348,823.82|506,313,023.19|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|60,000,000.00|60,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|97,455,707.65|85,145,803.07|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,009,514.88|4,753,438.58|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,155,195.60|2,459,723.40|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|166,620,418.13|152,358,965.05|
|资产总计|941,969,241.95|658,671,988.24|
|流动负债：|||
|短期借款|187,990,865.24|100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,900,000.00|5,027,192.00|
|应付账款|45,186,434.78|60,767,936.61|
|预收款项|19,086,381.29|15,247,930.27|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|10,926,243.27|11,162,329.75|
|应交税费|-6,763,106.38|6,833,261.45|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|1,580,674.12|366,444.62|
|其他应付款|2,497,637.57|2,287,092.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|264,405,129.89|101,792,187.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|88,199,629.00|39,533,563.00|
|递延收益|24,885,000.00|25,260,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|113,084,629.00|64,793,563.00|
|负债合计|377,489,758.89|166,585,750.07|
|所有者权益：|||
|股本|342,509,550.00|336,313,950.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|132,715,623.33|72,913,323.33|
|减：库存股|88,199,629.00|39,533,563.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|29,076,927.97|29,076,927.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|148,377,010.76|93,315,599.87|
|归属于母公司所有者权益合计|564,479,483.06|492,086,238.17|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|564,479,483.06|492,086,238.17|
|负债和所有者权益总计|941,969,241.95|658,671,988.24|

法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：刘田运 会计机构负责人：李志慧2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|66,536,138.72|187,159,718.16|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,015,500.00|2,082,400.00|
|应收账款|505,607,854.56|272,964,606.63|
|预付款项|134,077,674.49|17,392,960.39|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|42,405,744.85|14,323,982.84|
|存货|19,220,239.81|12,389,355.17|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|770,863,152.43|506,313,023.19|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|60,000,000.00|60,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,500,000.00||
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|97,450,278.36|85,145,803.07|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,009,514.88|4,753,438.58|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,153,795.60|2,459,723.40|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|170,113,588.84|152,358,965.05|
|资产总计|940,976,741.27|658,671,988.24|
|流动负债：|||
|短期借款|187,990,865.24|100,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|3,900,000.00|5,027,192.00|
|应付账款|44,221,989.62|60,767,936.61|
|预收款项|18,948,681.29|15,247,930.27|
|应付职工薪酬|10,926,243.27|11,162,329.75|
|应交税费|-6,885,143.02|6,833,261.45|
|应付利息|||
|应付股利|1,580,674.12|366,444.62|
|其他应付款|2,497,637.57|2,287,092.37|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|263,180,948.09|101,792,187.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|88,199,629.00|39,533,563.00|
|递延收益|24,885,000.00|25,260,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|113,084,629.00|64,793,563.00|
|负债合计|376,265,577.09|166,585,750.07|
|所有者权益：|||
|股本|342,509,550.00|336,313,950.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|132,715,623.33|72,913,323.33|
|减：库存股|88,199,629.00|39,533,563.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,076,927.97|29,076,927.97|
|未分配利润|148,608,691.88|93,315,599.87|
|所有者权益合计|564,711,164.18|492,086,238.17|
|负债和所有者权益总计|940,976,741.27|658,671,988.24|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|304,572,048.23|177,619,050.59|
|其中：营业收入|304,572,048.23|177,619,050.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|268,777,165.92|158,378,596.60|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|229,783,775.94|131,450,245.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|568,589.16|492,752.94|
|销售费用|17,550,538.84|13,465,537.99|
|管理费用|17,463,604.58|12,175,135.06|
|财务费用|1,884,054.25|-1,039,707.49|
|资产减值损失|1,526,603.15|1,834,632.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,794,882.31|19,240,453.99|
|加：营业外收入|386,533.69|2,985,147.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,052.14|59,104.31|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||36,178,363.86|22,166,496.68|
|列）|||
|减：所得税费用|4,902,742.74|2,730,895.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|31,275,621.12|19,435,600.94|
|归属于母公司所有者的净利润|31,275,621.12|19,435,600.94|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|31,275,621.12|19,435,600.94|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||31,275,621.12|19,435,600.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0913|0.0567|
|（二）稀释每股收益|0.0913|0.0567|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：289,160.77元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：刘田运 会计机构负责人：李志慧4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|302,288,098.07|177,619,050.59|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|228,050,100.01|131,450,245.73|
|营业税金及附加|559,568.25|492,752.94|
|销售费用|17,550,538.84|13,465,537.99|
|管理费用|17,313,252.52|12,175,135.06|
|财务费用|1,884,534.61|-1,039,707.49|
|资产减值损失|1,521,003.15|1,834,632.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,409,100.69|19,240,453.99|
|加：营业外收入|385,713.69|2,985,147.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,052.14|59,104.31|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||35,791,762.24|22,166,496.68|
|列）|||
|减：所得税费用|4,805,301.89|2,730,895.74|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,986,460.35|19,435,600.94|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|30,986,460.35|19,435,600.94|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0905|0.0567|
|（二）稀释每股收益|0.0905|0.0567|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|687,376,841.89|462,757,875.38|
|其中：营业收入|687,376,841.89|462,757,875.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|583,989,886.20|403,835,953.32|
|其中：营业成本|489,647,160.05|328,054,549.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,776,759.53|1,120,139.76|
|销售费用|44,532,801.33|35,180,048.33|
|管理费用|40,761,281.28|37,868,768.56|
|财务费用|2,845,385.65|-2,001,345.28|
|资产减值损失|4,426,498.36|3,613,792.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|103,386,955.69|58,921,922.06|
|加：营业外收入|432,860.57|9,860,345.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,006.43|59,104.31|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||103,815,809.83|68,723,162.75|
|列）|||
|减：所得税费用|15,123,009.46|8,547,408.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|88,692,800.37|60,175,754.72|
|归属于母公司所有者的净利润|88,692,800.37|60,175,754.72|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|88,692,800.37|60,175,754.72|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||88,692,800.37|60,175,754.72|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2616|0.1775|
|（二）稀释每股收益|0.2616|0.1775|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|685,092,891.73|462,757,875.38|
|减：营业成本|487,913,484.12|328,054,549.58|
|营业税金及附加|1,767,738.62|1,120,139.76|
|销售费用|44,532,801.33|35,180,048.33|
|管理费用|40,089,714.90|37,868,768.56|
|财务费用|2,846,238.44|-2,001,345.28|
|资产减值损失|4,420,898.36|3,613,792.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|103,522,015.96|58,921,922.06|
|加：营业外收入|432,040.57|9,860,345.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,006.43|59,104.31|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|103,950,050.10|68,723,162.75|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|减：所得税费用|15,025,568.61|8,547,408.03|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|88,924,481.49|60,175,754.72|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|88,924,481.49|60,175,754.72|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2623|0.1775|
|（二）稀释每股收益|0.2623|0.1775|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|539,351,263.41|350,255,683.64|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|44,871.80|120,053.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|19,135,398.52|44,347,870.39|
|经营活动现金流入小计|558,531,533.73|394,723,607.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|647,121,039.97|240,769,396.62|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||81,518,321.74|47,944,756.00|
|金|||
|支付的各项税费|36,130,527.97|24,558,873.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|90,049,419.61|63,661,171.53|
|经营活动现金流出小计|854,819,309.29|376,934,197.15|
|经营活动产生的现金流量净额|-296,287,775.56|17,789,409.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,914.00|1,130.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,914.00|1,130.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|27,701,746.62|9,489,278.46|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||60,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|27,701,746.62|69,489,278.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-27,698,832.62|-69,488,148.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|57,309,300.00|17,286,468.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|247,890,865.24|5,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|305,200,165.24|22,286,468.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||35,429,721.87|28,314,494.87|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||172,406.74|
|筹资活动现金流出小计|95,429,721.87|28,486,901.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|209,770,443.37|-6,200,433.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-114,216,164.81|-57,899,172.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|180,860,534.36|199,759,842.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|66,644,369.55|141,860,670.53|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|537,632,063.41|350,255,683.64|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|44,871.80|120,053.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|19,114,379.23|44,347,870.39|
|经营活动现金流入小计|556,791,314.44|394,723,607.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|645,800,039.97|240,769,396.62|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||81,518,321.74|47,944,756.00|
|金|||
|支付的各项税费|36,068,521.50|24,558,873.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|89,114,485.02|63,661,171.53|
|经营活动现金流出小计|852,501,368.23|376,934,197.15|
|经营活动产生的现金流量净额|-295,710,053.79|17,789,409.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,914.00|1,130.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,914.00|1,130.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||27,696,139.78|9,489,278.46|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,500,000.00|60,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|31,196,139.78|69,489,278.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,193,225.78|-69,488,148.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|57,309,300.00|17,286,468.00|
|取得借款收到的现金|247,890,865.24|5,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|305,200,165.24|22,286,468.00|
|偿还债务支付的现金|60,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||35,429,721.87|28,314,494.87|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金||172,406.74|
|筹资活动现金流出小计|95,429,721.87|28,486,901.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|209,770,443.37|-6,200,433.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-117,132,836.20|-57,899,172.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|180,860,534.36|199,759,842.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|63,727,698.16|141,860,670.53|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。