天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北省广播电视信息网络股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
2017年度
委托单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
天健审〔2018〕10-31号
湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供湖北广电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为湖北广电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
湖北广电公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖北广电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）五、鉴证结论
我们认为，湖北广电公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了湖北广电公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邹贤峰
中国·杭州 中国注册会计师：吴方辉
二〇一八年四月十日
天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕749号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司（以下简称申银万国公司，现更名为申万宏源证券承销保荐有限责任公司）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,924,241股，发行价为每股人民币13.11元，共计募集资金667,616,799.51元，坐扣承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为657,616,799.51元，已由主承销商申银万国公司于2014年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中证天通〔2014〕审字1-1173号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金40,466.08万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 333.84万元，以前年度取得的理财产品投资收益为 1,183.68万元，2016年度用闲置募集资金临时补充公司流动资金1.80亿元。
2017年度实际使用募集资金 26,976.84万元，用闲置募集资金临时补充公司流动资金8,800.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.94万元，闲置募集资金投资银行理财产品取得的投资收益为154.85万元；累计已使用募集资金67,442.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为342.78万元，累计取得的理财产品投资收益为1,338.53万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为752.83元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计理财产品投资收益）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国公司于2015年1月7日分别与平安银行武汉武昌支行、中信银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司发行股份购买资产并配套募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为752.83元，具体明细列示如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|11014701508004|335.75|
|7381010182600386421|417.08|
||752.83|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本年度募集资金使用情况表如下：（单位：元）
项目 金额
期初募集资金账户余额 88,131,173.71加：投资收益 1,548,575.54利息收入（减：手续费） 89,403.58银行赎回理财产品本金 158,000,000.00归还闲置募集资金暂时补充流动资金 268,000,000.00
减：募集资金置换
天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目 金额
投资理财产品 158,000,000.00对募集资金项目的投入 269,768,400.00闲置募集资金暂时补充流动资金 88,000,000.00期末募集资金账户余额 752.83（1）对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年12月7日，本公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。
2017年 1月 3日，公司与渤海银行签署《渤海银行理财产品交易协议书》，以人民币7,000.00万元的闲置募集资金购买渤海银行S16343号结构性存款理财产品。上述理财产品已于2017年4月5日赎回，获得收益为68.06万元。
2017年 4月 12日，公司与渤海银行签署《渤海银行理财产品交易协议书》，以人民币8,800.00万元的闲置募集资金购买渤海银行S17106号结构性存款理财产品。上述理财产品已于2017年7月12日赎回，获得收益为86.79万元。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年12月7日，本公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币18,000万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。
本年度公司已累计使用闲置募集资金人民币26,800.00万元补充流动资金（含已归还前期补充流动资金,期间暂借出募集资金额未超出18,000万元）,截至2017年12月31日，暂时补充流动资金已全数归还募集资金专户。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目是在已建设的广电网络基础上进行双向网络改造，鉴于募集资金投资项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效益情况，因此募集资金投资项目
天健会计师事务所（特殊普通合伙）无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
湖北省广播电视信息网络股份有限公司二〇一八年四月十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：人民币万元
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|||65,761.68||本年度投入募集资金总额|||||
|||无||已累计投入募集资金总额|||||
|||无|||||||
|||无|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|37,875.38|37,875.38|19,702.94|37,944.81|100.18|2017年8月|不适用|不适用|
|否|28,886.30|28,886.30|7,273.90|29,498.11|102.12|2017年8月|不适用|不适用|
||66,761.68|66,761.68|26,976.84|67,442.92|101.02[注]||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年12月31日，暂时补充流动资金均已归还募集资金专户，具体见本报告“三、（一）”项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 期末募集资金专户余额752.83元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：募集资金投资项目截至期末投资进度101.02%，超过募集资金承诺投资总额的原因系公司使用部分闲置募投资金购买理财产品累积所获得的投资收益1,338.53万元及募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额342.71万元均用于募集资金投资项目。