南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
股票简称：南威软件 股票代码：603636
南威软件股份有限公司
Linewell Software Co., Ltd.
（注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼）
配股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95号）
签署日期： 年 月 日
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发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。
一、本次发行经公司2016年7月5日召开的第二届董事会第二十五次会议以及2016年7月 22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。结合近期国内资本市场的变化情况，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，经慎重考虑和研究，公司分别于2017年5月17日、2017年6月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议对公司的发行方案做出了调整。2017年 8月 23日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了对公司此次配股方案的上述调整议案。经过慎重研究，综合考虑了公司发展情况、资金需求紧迫程度和中小股东的利益等因素后，公司于2017年10月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于第二次调整公司2016年度配股募集资金规模的议案》、《关于<公司 2016年度配股公开发行证券预案（第三次修订稿）>的议案》等议案，对公司的发行方案做出了第三次调整。2018年1月 10日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司配股比例的议案》，将配股比例由每10股配售3股调整为每10股配售 2.9980377股。现根据配股相关工作流程安排，配股比例只需保留到小数点后六位，本次配股将按照每股配售 0.299803股的比例向全体股东配售。
二、本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售2.99803股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司总股本407,097,800股为基数测算，本次配售股份数量为122,049,456股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
在本次配股中，若本公司某现有股东全部或部分放弃其所获配股认购权，该等股东于本公司享有的权益可能将会相应摊薄。此外，根据本公司第二届董事会第二十五次会议及2016年第一次临时股东大会决议，本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。因此，配股过程中
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全部或部分放弃其所获配股认购权的现有股东所占有的本公司滚存未分配利润的份额可能也会相应下降。
三、公司控股股东吴志雄先生已承诺将以现金方式全额认购本次配股方案其可获配售的所有股份。
四、本次配股采用《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》规定的代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到可配售数量的70%，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。
五、本次配股拟募集资金规模预计不超过人民币67,127.38万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于公司智慧城市综合管理平台研发及 PPP项目、电子证照共享服务平台建设项目、大数据处理与开发平台项目和北京运营中心建设项目等4个项目的建设投入。
六、公司的股利分配分红政策和现金分红比例
根据公司现行有效的《公司章程》规定公司利润分配政策如下：
（一）利润分配原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司需结合具体经营情况，充分考虑目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定利润分配方案。
（二）利润分配形式及优先顺序
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。
（三）利润分配的条件
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在满足以下全部条件的情况下，公司应当以现金分红进行年度利润分配：
1、公司当年度实现盈利；
2、截至当年末公司累计未分配利润为正值；
3、审计机构对公司当年度财务报告出具无保留意见；
4、在未来十二个月内，公司无重大资金支出安排（募集资金项目除外）。
重大资金支出安排是指公司拟对外投资、购买或收购资产金额占最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过 3,000万元，或占最近一期经审计总资产的30%以上。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应。
（四）利润分配的间隔
在符合章程规定的利润分配的条件时，公司每年应进行一次年度利润分配，有关法律法规、规范性文件和公司章程另有规定的除外。公司可根据经营情况，进行中期利润分配。
（五）现金分红比例
公司采取现金方式分配利润的，分配金额应不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
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3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）利润分配政策的调整
公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对股利分配政策调整的议案发表明确意见。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（七）公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。
根据《南威软件股份有限公司上市后股东分红规划（含2014年-2016年）》的规定，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。如公司净利润保持持续增长，则公司每年现金分红金额亦将合理增长。在确保20%现金股利分配的基础上，在累计未分配利润超过公司股本总数120%时，董事会可以结合公司实际情况另行增加股票股利分配议案。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，董事会结合公司实际情况可以增加中期现金分红的议案。
公司近三年具体的现金分红情况如下：
单位：万元
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|分配方案|现金分红（含税）|合并报表中归属于上市公司股东的净利润|
|每10股派1.80元|1,800.00|8,688.66|
|每10股派1.90元|1,900.00|6,314.03|
|每10股派1.60元|1,627.33|5,147.47|

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|-|5,327.33|20,150.17|

最近三年归属于上市公司股东的年均净利润 6,716.72最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均实现净
79.31%利润比例
发行人2014年、2015年和2016年实现的年均可分配利润为6,716.72万元，以现金方式累计分配利润5,327.33万元，占近三年实现的年均可分配利润的比例达79.31%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定；首次公开发行股票上市以来（2014年、 2015年、2016年），每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的百分之二十，符合《公司章程》的相关规定。
七、本公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：
（一）市场竞争加剧风险
公司所属软件和信息技术服务业是一个高度开放、发展迅速的市场，竞争较为激烈。报告期内，公司在互联网+政务服务、智慧公安、智慧城市等多个市场细分领域的业务均取得了较好的成绩。但随着国家对行业的持续大力支持，行业市场潜力巨大，行业内市场竞争进一步加剧。如果未来公司在技术、资金、营运维护等方面不能保持优势，公司面临的市场竞争风险将进一步加大。
（二）业务区域较为集中的风险
2014年至2017年1-9月，公司来自福建省内的主营业务收入占比分别为75.10%、67.75%、80.64%和78.33%，从收入结构来看，目前福建市场为公司最主要的市场，如果公司未来不能顺利拓展福建省外市场，将对公司的持续成长产生一定影响。
（三）毛利率下降风险
2014年至2017年1-9月，公司主营业务毛利率分别为47.93%、33.57%、32.41%和37.02%，传统主营业务毛利率呈现下降趋势。主要原因是多年的传统主营业务
市场竞争加剧、人工成本不断上升，导致公司综合销售毛利率下降。公司把握趋
势，通过创新研发快速进入新的市场领域以提升产品毛利率，但是未来若公司不
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能很好应对上述状况，则销售毛利率存在进一步下滑的风险，从而给公司经营带来不利影响。
（四）业务规模迅速扩大导致的管理风险
公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，公司的组织结构和管理体系需及时进行相应调整以适应经营管理和发展需求。本次配股完成后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营规模将进一步扩大，这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。因此，公司需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制、或未能更好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善等引致的风险。
八、关于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示
（一）本次配股发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售 2.99803股的比例向全体股东配售，拟募集资金总量不超过 67,127.38万元。若以公司总股本 407,097,800股为基数，本次配售股份数量为 122,049,456股。本公告发布后至本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
本次募集资金到位后，公司的净资产和总股本将明显增加。由于募集资金产生效益需要一定的时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。发行当年募投项目效益未能显现，实施配股后加权平均净资产收益率、每股收益可能有所下降，公司特此提醒投资者关注本次配股可能摊薄即期股东回报的风险。
（二）为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。公司拟采取的主要措施如下：
1、加强制度建设，保障公司规范治理
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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全上市企业经营管理体系，加快推进公司创新转型工作。在公司以集团建制为模式的组织体系下，设立八大中心，实现机构专业化运营、集团扁平化精细化管理。同时，公司将加强内部控制，全面建立科学合理的内部结算体系，完善并强化投资决策程序，配套实施推行绩效激励管理机制，以建成科学高效的组织管理体系，并持续激发企业内部的创业活力与创新能力。
2、推进主业发展，加快业务转型升级
公司坚持内涵式增长和外延式扩张并重，继续统筹推进组织机构改革和战略、产业、技术、资本、人力资源、职业生态创新，不断提升公司运营支撑能力，加快公司传统主营业务的转型提升，增强公司的综合竞争力。
3、加强募集资金管理，提升资金使用效率
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对募集资金进行专户存储，严格管理募集资金的使用。
本次配股募集资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日实现预期收益，为广大股东带来回报。
4、完善利润分配政策，强化投资回报机制
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定并结合公司的实际情况，在《公司章程》中制定了利润分配政策，明确了公司利润分配的具体内容及分配条件，以及利润分配政策调整的决策机制。此外，公司制定了未来三年分红回报规划，建立股东回报规划的决策、监督和调整机制。
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目 录
重大事项提示................................................................................................................ 3目录.......................................................................................................................... 10第一节释义.............................................................................................................. 12第二节本次发行概况.............................................................................................. 16一、发行人的基本情况 .......................................................................................... 16二、本次发行的基本情况 ...................................................................................... 16第三节发行人基本情况.......................................................................................... 23一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况............................................ 23二、公司组织结构及主要对外投资情况............................................................ 23第四节财务会计信息.............................................................................................. 35一、公司最近三年及一期财务报告审计情况 ...................................................... 35二、公司最近三年及一期财务报表 ...................................................................... 35三、合并报表的范围及变化情况 .......................................................................... 58四、公司最近三年及一期主要财务指标 .............................................................. 59五、公司最近三年及一期非经常性损益明细表 .................................................. 62第五节管理层讨论与分析...................................................................................... 64一、财务状况分析 .................................................................................................. 64二、盈利能力分析 .................................................................................................. 67三、现金流量分析 .................................................................................................. 75四、资本性支出分析 .............................................................................................. 75五、会计政策变更、会计估计变更分析 .............................................................. 76六、重大承诺及或有事项 ...................................................................................... 77七、公司未来发展的竞争优势、困难和未来展望 .............................................. 79第六节本次募集资金运用...................................................................................... 81一、本次募集资金使用计划 .................................................................................. 81二、本次募集资金投资项目的可行性分析 .......................................................... 81三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 .............................................. 91四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 ...................................................... 91
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五、募集资金投资项目可行性结论 ...................................................................... 92第七节备查文件...................................................................................................... 93一、备查文件目录 .................................................................................................. 93二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间 .................................................. 93
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第一节 释义
常用词语释义
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专用词语释义
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注：除特别说明外，本配股说明书摘要所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因。
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第二节 本次发行概况
一、发行人的基本情况
中文名称：南威软件股份有限公司
英文名称：Linewell Software Co., Ltd.
注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
成立日期：2002年10月18日
法定代表人：吴志雄
邮政编码：362000
电话号码：0595-68288889
传真号码：0595-68288887
发行人网址：http://www.linewell.com
电子信箱：ir@linewell.com
上市地点：上海证券交易所
股票简称：南威软件
股票代码：603636
经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；技术咨询与运维服务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行的基本情况
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（一）本次发行核准情况
本次发行经公司 2016年 7月 5日召开的第二届董事会第二十五次会议形成决议，并经 2016年 7月 22日召开的 2016年第一次临时股东大会表决通过。结合近期国内资本市场的变化情况，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，经慎重考虑和研究，公司分别于2017年5月17日、2017年6月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议对公司的发行方案做出了调整，2017年 8月 23日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了对公司此次配股方案的上述调整议案。经过慎重研究，综合考虑了公司发展情况、资金需求紧迫程度和中小股东的利益等因素后，公司于 2017年 10月 26日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于第二次调整公司 2016年度配股募集资金规模的议案》、《关于<公司2016年度配股公开发行证券预案（第三次修订稿）>的议案》等议案，对公司的发行方案做出了第三次调整。2018年 1月 10日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司配股比例的议案》，将配股比例由每 10股配售 3股调整为每 10股配售 2.9980377股。上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。根据配股相关工作流程安排，配股比例只需保留到小数点后六位，本次配股将按照每股配售 0.299803股的比例向全体股东配售。
与本次配股有关的决议自公司 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并经 2017年 5月 17日召开第三届董事会第三次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，有效期自届满之日起延长十二个月，至 2018年7月21日。
2017年 12月 25日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2017〕2382号），核准本次配股。
（二）配股股票的种类和面值
本次配股股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
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（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售 2.99803股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司总股本407,097,800股为基数测算，本次配售股份数量为122,049,456股。
本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）本次配股价格和定价原则
本次配股价格以刊登发行公告前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：
1、采用市价折扣法进行定价；
2、配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
3、综合考虑公司的发展前景、本次募集资金计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
4、遵循董事会和主承销商协商确定的原则。
（五）配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（六）募集资金的用途
公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币67,127.38万元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目，具体运用情况如下：
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|项目名称|项目计划总投资额（万元）|
|智慧城市综合管理平台研发及PPP项目|45,000.00|

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|电子证照共享服务平台建设项目|11,804.55|
|大数据处理与开发平台项目|8,679.55|
|北京运营中心建设项目|8,445.00|
||73,929.10|

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（七）募集资金专项存储账户
根据公司《募集资金管理办法》的规定，本次配股募集资金将存放于公司董事会开设的专项存储账户，实行专户专储管理。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的六个月内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十一）控股股东关于认配的承诺
公司控股股东吴志雄承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。
（十二）发行费用
项目 金额（万元）
承销及保荐费用 【】
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项目 金额（万元）
审计验资费用 【】
律师费用 【】
发行手续、信息披露等费用 【】
合计 【】
注：以上费用为预计费用，实际发行费用将根据实际发行情况调整。
（十三）本次配股发行日程安排
本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
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|发行安排|
|配股说明书刊登日刊登配股发行公告刊登网上路演公告|
|网上路演|
|股权登记日|
|配股缴款起止日期刊登配股提示性公告（5次）|
|登记公司网上清算、验资|
|发行结果公告日、发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

（十四）本次发行股票的上市流通
本次配售的股票在本次发行完成后将申请在上海证券交易所上市。
本次发行结束后，公司将按照有关规定尽快向上海证券交易所申请本次发行的A股股票上市流通。
（十五）持有期限
本次发行的股份不设有持有期限。
三、本次发行的有关机构
（一）发行人
南威软件股份有限公司
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法定代表人： 吴志雄
联系人： 吴丽卿
办公地址： 福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼
联系电话： 0595-68288889
联系传真： 0595-68288887
（二）保荐人（主承销商）
国金证券股份有限公司
法定代表人： 冉云
保荐代表人： 陈钟林、王添进
项目协办人： 林亮
项目组其他成员： 曾弘霖
住所： 四川省成都市东城根上街95号
联系电话： 0592-5350605
联系传真： 0592-5350511
（三）发行人律师事务所
福建天衡联合律师事务所
负责人： 孙卫星
经办律师： 林晖、郭睿峥（已离职）、陈韵
住所： 厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋16、17层
联系电话： 0592-5883666
联系传真： 0592-5881668
（四）审计机构
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
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负责人： 林宝明
经办注册会计师：王庆莲、张伟、林力（已离职）
住所： 福建福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
联系电话： 0591-87852574
联系传真： 0591-87840354
（五）股份登记机构
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
营业场所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号
电话： 021-58708888
传真： 021-58754185
（六）申请上市的证券交易所
上海证券交易所
住所： 上海市浦东南路528号证券大厦
电话： 021-68808888
传真： 021-68804868
（七）本次配股的收款银行
中国建设银行成都市新华支行
账户名称： 国金证券股份有限公司
账号： 5100 1870 8360 5060 5761
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况
截至本配股说明书签署之日，公司总股本为407,097,800股，股本结构如下：
|||
|-|-|
|股份类型|数量（股）|
|有限售条件股份|4,547,112|
|其中：境内自然人持股|4,547,112|
|无限售条件股份|402,550,688|
|其中：人民币普通股|402,550,688|
|股份总数|407,097,800|

截至2017年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|吴志雄|230,017,000|56.54|
|天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）|16,941,400|4.16|
|山西信托股份有限公司－冠恒华威5号结构化证券投资集合资金信托计划|4,414,100|1.08|
|祝群华|2,192,800|0.54|
|杨希红|1,645,700|0.40|
|刘妍婧|1,292,600|0.32|
|廖长宝|1,250,200|0.31|
|刘志强|1,230,000|0.30|
|潘新瑾|1,210,600|0.30|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·银华冠恒华威4号集合资金信托计划|1,096,652|0.27|

二、公司组织结构及主要对外投资情况
（一）公司组织结构
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
（二）主要对外投资情况
截至本配股说明书签署之日，公司对外投资情况如下图所示：
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
截至本配股说明书签署之日，公司控股公司及参股公司情况如下：
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立时间|注册资本/认缴出资额(万元)|发行人直接和间接持有的权益比例|主要经营地|主营业务|2016年12月31日||2016年度||
|||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|北京南威科技有限公司|2010年11月16日|1,000|100%|北京|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、应用软件服务等|695.02|516.04|766.05|-10.12|
|宁德南威软件有限公司|2010年12月21日|100|100%|宁德|技术咨询、软件开发与技术服务等|467.11|240.09|252.97|60.50|
|厦门市南威软件科技有限公司|2011年1月31日|1,000|100%|厦门|技术咨询、软件开发与技术服务等|398.60|341.95|586.61|58.12|
|福建南威软件有限公司|2011年5月31日|12,500|80%|福州|技术咨询、软件开发与技术服务等|11,063.23|10,104.19|3,690.88|203.38|
|西安南威信息科技有限责任公司|2011年11月28日|500|70%|西安|计算机软硬件系统的开发与技术服务等|259.73|155.80|75.57|-129.15|
|成都南威软件有限公司|2012年3月15日|1,000|100%|成都|技术咨询、软件开发与技术服务等|222.18|-155.93|164.55|-92.08|
|福建神威系统集成有限责任公司|2012年3月31日|5,000|49%|福州|轨道交通类产品的研发、设计、销售、集成与运维服务等|8,492.67|3,619.40|-|-622.92|
|昌吉州南威软件有限公司|2012年3月13日|500|100%|昌吉|技术咨询、软件开发与技术服务等|423.27|393.36|45.83|-76.85|
|江西南威软件有限公司|2012年10月22日|500|100%|江西|技术咨询、软件开发与技术服务等|330.52|301.04|30.29|-56.62|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立时间|注册资本/认缴出资额(万元)|发行人直接和间接持有的权益比例|主要经营地|主营业务|2016年12月31日||2016年度||
|||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|南平南威软件有限公司|2014年6月5日|500|100%|南平|技术咨询、软件开发与技术服务等|81.10|77.39|-|-8.86|
|上海南信信息科技有限公司|2015年6月12日|1,000|70%|上海|信息科技、网络科技、计算机科技、智能化设备科技领域的技术咨询、开发、服务、转让等|128.48|-11.28|12.81|-234.06|
|重庆南威信息技术有限公司|2015年3月24日|2,000|100%|重庆|计算机软件的技术研发，计算机系统服务，安防工程的设计与施工等|898.90|884.35|-|-61.63|
|北京万创聚力科技有限公司|2015年11月10日|5,000|60%|北京|技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、软件开发、数据处理等|2,910.98|2,637.68|1.55|-531.19|
|福建网链科技有限公司|2015年11月10日|5,000|100%|泉州|网络科技产品领域内的技术开发、转让、咨询等|757.22|484.54|35.78|-146.70|
|平潭力信软件有限公司|2015年10月19日|1,000|100%|平潭|软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务等|99.87|99.82|-|-0.03|
|安徽国正信息科技有限公司|2015年10月28日|500|100%|合肥|软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务等|462.64|421.79|84.92|-76.16|
|浙江易政信息技术有限公司|2015年11月12日|1,000|100%|杭州|信息技术，计算机软硬件的技术开发、技术咨询等|1,189.44|843.97|382.25|-134.39|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立时间|注册资本/认缴出资额(万元)|发行人直接和间接持有的权益比例|主要经营地|主营业务|2016年12月31日||2016年度||
|||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|南京迅奇信信息技术有限公司|2015年12月8日|100|100%|南京|计算机软件开发，计算机系统集成等|75.05|55.01|68.16|-44.99|
|北京南威水科技术有限公司|2015年12月31日|1,000|51%|北京|技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等|539.11|304.59|-|-205.41|
|南威软件（海南）有限公司|2016年1月19日|1,000|51%|海南|计算机软件开发服务|277.74|272.41|-|-27.59|
|上海宜喆智能科技有限公司|2016年3月3日|5,000|70%|上海|智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让|866.62|580.24|-|-227.50|
|安溪县南威信息科技有限公司|2016年3月16日|5,000|100%|安溪|软件开发；信息系统集成服务；|99.99|99.94|-|-0.06|
|宿州国正信息科技有限公司|2016年5月4日|2,000|80%|宿州|计算机软件开发服务|-|-|-|-|
|福建南威资产管理有限公司|2016年5月5日|1,000|100%|福建|资产管理|999.57|999.57|-|-0.43|
|甘肃南威信息技术有限公司|2016年06月17日|1,000|51%|甘肃|计算机软件研发、推广|331.33|318.29|111.35|18.29|
|南京伍安信息科技有限公司|2013年11月15日|150|20%|南京|安全产品的设计、研发与销售|118.27|97.29|-|-13.40|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立时间|注册资本/认缴出资额(万元)|发行人直接和间接持有的权益比例|主要经营地|主营业务|2016年12月31日||2016年度||
|||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|北京万创聚力资产管理有限公司|2016 年 6月14日|5,000|60%|北京|投资管理，资产管理|2.04|-0.22|-|-0.22|
|宁波宁威信息科技有限公司|2016 年 6月21日|100|100%|宁波|软件开发；信息系统集成服务等|-|-|-|-|
|安徽睿谷微云智慧科技有限公司|2016年7月8日|1,000|49%|合肥|计算机软硬件的技术开发、技术咨询与服务；计算机智能化系统的设计、安装等。|105.70|80.61|-|-19.39|
|北京南威思明德大数据科技有限公司|2016年8月10日|1,500|51%|北京|研发计算机软硬件、网络技术、通讯技术及产品，提供上述产品的技术咨询与服务等|1,069.83|504.85|-|-34.15|
|福建宜喆智能科技有限公司|2016年11月2日|1,000|35.70%|福州|智能科技、电子产品的技术开发、咨询与服务等|200.36|196.07|-|-3.93|
|江苏南威汇鼎信息技术有限公司|2017 年 1月17日|1,000|51%|南京|计算机软件开发，技术咨询与服务，安防工程的设计与施工等|/|/|/|/|
|智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司|2017 年 5月5日|9,062.62|100%|泉州|新型智慧城市项目运营管理、规划、设计；建设工程施工；软件开发；信息系统集成服务；互联网相关服务等|/|/|/|/|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立时间|注册资本/认缴出资额(万元)|发行人直接和间接持有的权益比例|主要经营地|主营业务|2016年12月31日||2016年度||
|||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）|2016年11月24日|500|50%|宁波|投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询等|/|/|/|/|
|厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）|2016年11月24日|15,350|65.15%|厦门|对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务等|/|/|/|/|
|福建省应急通信运营有限公司|2016年12月13日|16,264.60|49%|福州|通信数据传送服务；增值电信服务；通信工程设计、施工；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务等|/|/|/|/|
|前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司|2017 年 5月12日|1,000|51%|深圳|计算机软件技术开发、技术服务；互联网技术开发与技术服务；网络安全产品技术开发与技术服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务等|/|/|/|/|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
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|公司名称|成立时间|注册资本/认缴出资额(万元)|发行人直接和间接持有的权益比例|主要经营地|主营业务|2016年12月31日||2016年度||
|||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|广西弘政软件有限公司|2017 年 7月4日|500|100%|南宁|计算机软件开发；互联网技术开发与技术服务；网络安全产品开发；计算机系统集成、电子与智能化工程施工、安防工程的设计与施工（以上项目凭资质证经营）；销售：计算机及配件等|/|/|/|/|
|福建威盾科技有限公司|2017 年 7月18日|1,000|100%|泉州|计算机软件开发服务；互联网信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络安全产品开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计、施工；销售机械设备及零配件|/|/|/|/|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
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|公司名称|成立时间|注册资本/认缴出资额(万元)|发行人直接和间接持有的权益比例|主要经营地|主营业务|2016年12月31日||2016年度||
|||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|泉州威盾智能交通系统有限公司|2017 年 8月21日|4,000|100%|泉州|交通系统软件及交通网络技术的研究与开发；智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；交通设施工程设计、施工、维护；城市运行智能化软件的研究与开发、系统集成、技术转让、技术咨询、技术服务等|/|/|/|/|
|宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2017 年 9月4日|5,000|50%|宁波|私募股权投资及相关咨询服务|/|/|/|/|
|泉州双创聚力科技有限责任公司|2017 年 9月11日|1,000|100%|泉州|计算机领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）工艺美术设计等|/|/|/|/|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
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|公司名称|成立时间|注册资本/认缴出资额(万元)|发行人直接和间接持有的权益比例|主要经营地|主营业务|2016年12月31日||2016年度||
|||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|河南联政创威信息技术有限公司|2017 年 9月18日|1,000|80%|郑州|计算机软件开发；计算机信息系统集成；智能化系统集成服务；电子智能化工程等|/|/|/|/|
|福建众帮科技有限公司|2017年11月20日|1,000|100%|泉州|网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告等|/|/|/|/|
|福建致远数据科技有限责任公司|2017年11月23日|1,000|100%|泉州|数据科技、计算机软硬件、网络科技；计算机数据处理与存储服务等|/|/|/|/|
|福建腾匠科技有限公司|2017年11月16日|1,000|100%|泉州|网络技术、电子技术、计算机软硬件的技术开发；销售：工艺美术品及收藏品（不含文物）、工艺品等|/|/|/|/|
|福建无涯商业运营管理有限公司|2018年02月01日|1,000|60%|福州|商业运营管理；市场管理；知识产权服务；知识产权代理等|/|/|/|/|

注：江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、福建省应急通信运营有限公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、广西弘政软件有限公司、福建
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要威盾科技有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）、泉州双创聚力科技有限责任公司、河南联政创威信息技术有限公司、福建众帮科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建腾匠科技有限公司、福建无涯商业运营管理有限公司于2016年底或以后年度设立，因此无2016年末的资产数据和2016年度的营收数据。
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要第四节 财务会计信息
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况
公司2014年度、2015年度、2016年度财务报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了闽华兴所（2015）审字B-059号、闽华兴所（2016）审字B-063号、闽华兴所（2017）审字 H-016号标准无保留意见的审计报告。公司 2017年 1-9月财务报告未经审计。
二、公司最近三年及一期财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|114,992,664.41|338,106,001.94|495,745,640.69|
|-|1,321,283.18|85,742,297.47|
|-|500,000.00|-|
|268,538,962.05|208,143,006.12|150,866,360.57|
|41,961,437.59|8,664,335.32|37,198,311.08|
|-|43,081.63|603,646.16|
|-|-|-|
|56,809,680.28|37,044,088.25|28,306,339.13|
|-|-|-|
|348,625,361.71|232,441,581.77|196,501,073.48|
|-|-|-|
|315,785,138.97|186,018,096.22|20,618,176.72|
|1,146,713,245.01|1,012,281,474.43|1,015,581,845.30|
|-|-|-|
|-|-|-|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
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|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|-|-|-|
|154,810.00|309,620.00|456,507.37|
|89,627,943.00|154,576.56|181,377.82|
|32,825,338.57|33,563,520.10|34,547,762.14|
|114,294,624.28|115,951,543.32|85,170,645.72|
|11,016,826.18|8,915,733.58|2,948,562.82|
|-|-|-|
|-|-|-|
|105,561,533.32|97,372,489.94|53,537,774.63|
|30,415,222.29|18,921,223.04|26,186,257.26|
|488,984.63|418,118.43|564,730.84|
|34,234,140.53|24,671,009.40|13,101,018.41|
|-|-|-|
|418,619,422.80|300,277,834.37|216,694,637.01|
|1,565,332,667.81|1,312,559,308.80|1,232,276,482.31|

合并资产负债表（续）
单位：元
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|-|2,773,660.90|-|
|161,061,201.96|10,032,833.34|47,802,071.25|
|170,000,319.12|147,454,646.92|76,662,446.29|
|199,557,937.74|144,933,979.10|183,803,608.54|
|9,108,366.20|22,197,602.93|16,331,108.70|
|11,987,491.95|9,683,268.17|7,032,683.38|
|-|-|-|
|-|-|-|
|79,688,801.45|70,899,860.56|25,526,565.49|
|-|-|-|
|-|-|-|
|631,404,118.42|407,975,851.92|357,158,483.65|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|4,828,431.38|574,166.67|2,650,000.00|
|-|-|138,846.37|
|-|-|-|
|4,828,431.38|574,166.67|2,788,846.37|
|636,232,549.80|408,550,018.59|359,947,330.02|
|406,831,520.00|101,707,880.00|100,000,000.00|
|176,601,658.14|468,470,984.18|406,823,402.40|
|61,391,556.00|61,654,468.00||
|46,146,960.05|46,146,960.05|38,866,410.36|
|345,635,554.78|328,619,427.96|303,425,252.74|
|-|-|-|
|913,824,136.97|883,290,784.19|849,115,065.50|
|15,275,981.04|20,718,506.02|23,214,086.79|
|929,100,118.01|904,009,290.21|872,329,152.29|
|1,565,332,667.81|1,312,559,308.80|1,232,276,482.31|

2、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|338,668,330.81|468,074,426.65|342,493,302.27|
|338,668,330.81|468,074,426.65|342,493,302.27|
|331,022,121.40|445,455,902.20|314,456,047.01|
|213,407,138.39|316,113,244.04|227,817,320.40|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|3,586,966.86|3,986,205.69|2,594,034.83|
|26,519,891.49|28,708,733.35|28,747,183.21|
|77,718,191.27|86,516,718.24|56,141,280.76|
|-321,825.52|-2,197,705.73|-5,852,587.38|
|10,111,758.91|12,328,706.61|5,008,815.19|
|678,716.82|-1,604,359.29|925,642.47|
|6,511,165.56|4,440,593.96|12,971,181.30|
|-723,173.56|-26,801.26|-|
|-|-|-|
|5,607,910.32|-|-|
|20,444,002.11|25,454,759.12|41,934,079.03|
|7,319,790.69|16,699,873.36|26,587,069.23|
|473,729.08|105,849.27|607,209.72|
|27,290,063.72|42,048,783.21|67,913,938.54|
|-234,650.25|-1,181,423.77|6,836,304.81|
|27,524,713.97|43,230,206.98|61,077,633.73|
|33,279,038.82|51,474,724.91|63,140,346.92|
|-5,754,324.85|-8,244,517.93|-2,062,713.19|
|0.08|0.51|0.63|
|0.08|0.51|0.63|
|27,524,713.97|43,230,206.98|61,077,633.73|
|33,279,038.82|51,474,724.91|63,140,346.92|
|-5,754,324.85|-8,244,517.93|-2,062,713.19|

3、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|373,485,071.51|415,312,953.88|388,287,547.53|
|5,607,910.32|12,379,290.81|8,235,465.79|
|68,490,284.27|67,953,373.42|96,718,752.67|
|447,583,266.10|495,645,618.11|493,241,765.99|
|201,215,635.70|319,707,605.93|252,744,620.07|
|65,966,904.33|82,983,367.94|60,861,707.26|
|30,156,959.08|36,470,662.74|38,475,550.09|
|115,150,901.14|113,665,981.60|110,661,907.90|
|412,490,400.25|552,827,618.21|462,743,785.32|
|35,092,865.85|-57,182,000.10|30,497,980.67|
|1,199,571,331.05|542,909,273.08|504,710,329.71|
|-|-|-|
|405,351.00|3,071.29|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|1,199,976,682.05|542,912,344.37|504,710,329.71|
|44,969,396.61|71,979,778.87|61,142,766.77|
|1,358,098,945.66|622,300,222.86|591,042,666.49|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|1,403,068,342.27|694,280,001.73|652,185,433.26|
|-203,091,660.22|-151,367,657.36|-147,475,103.55|
|1,616,600.00|67,364,468.00|14,900,000.00|
|1,616,600.00|5,710,000.00|14,900,000.00|
|4,070,184.35|10,316,185.87|-|
|-|-|-|
|2,562,702.63|32,018,926.02|1,698,139.83|
|8,249,486.98|109,699,579.89|16,598,139.83|
|6,843,845.25|7,542,524.97|-|
|16,454,603.15|19,228,110.19|18,000,000.00|
|-|-|-|
|66,227,328.87|660,875.97|6,894,740.49|
|89,525,777.27|27,431,511.13|24,894,740.49|
|-81,276,290.29|82,268,068.76|-8,296,600.66|
|-71,502.14|-|-|
|-249,346,586.80|-126,281,588.70|-125,273,723.54|
|289,022,580.77|451,304,169.47|576,577,893.01|
|39,675,993.97|325,022,580.77|451,304,169.47|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要4、合并所有者权益变动表
单位：元
2017年1-9月
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他|||||||||
|101,707,880.00||||468,470,984.18|61,654,468.00|||46,146,960.05||328,619,427.96|20,718,506.02|
|101,707,880.00||||468,470,984.18|61,654,468.00|||46,146,960.05||328,619,427.96|20,718,506.02|
|305,123,640.00||||-291,869,326.04|-262,912.00|||||17,016,126.82|-5,442,524.98|
|||||||||||33,279,038.82|-5,754,324.85|
|||||13,254,313.96|||||||311,799.87|
||||||||||||1,616,600.00|
|||||13,034,080.71||||||||
|||||220,233.25|||||||-1,304,800.13|
||||||-262,912.00|||||-16,262,912.00||
|||||||||||-16,273,260.80||
||||||-262,912.00|||||10,348.80||
|305,123,640.00||||-305,123,640.00||||||||

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要2017年1-9月
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他|||||||||
|305,123,640.00||||-305,123,640.00||||||||
|406,831,520.00||||176,601,658.14|61,391,556.00|||46,146,960.05||345,635,554.78|15,275,981.04|

单位：元
2016年度
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他|||||||||
|100,000,000.00||||406,823,402.40||||38,866,410.36||303,425,252.74|23,214,086.79|
|100,000,000.00||||406,823,402.40||||38,866,410.36||303,425,252.74|23,214,086.79|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要2016年度
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他|||||||||
|1,707,880.00||||61,647,581.78|61,654,468.00|||7,280,549.69||25,194,175.22|-2,495,580.77|
|||||||||||51,474,724.91|-8,244,517.93|
|1,707,880.00||||61,647,581.78|61,654,468.00||||||5,748,937.16|
|||||59,946,588.00|||||||5,710,000.00|
|1,707,880.00||||2,114,930.94|61,654,468.00|||||||
|||||-413,937.16|||||||38,937.16|
|||||||||7,280,549.69||-26,280,549.69||
|||||||||7,280,549.69||-7,280,549.69||
|||||||||||-19,000,000.00||

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要2016年度
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他|||||||||
|101,707,880.00||||468,470,984.18|61,654,468.00|||46,146,960.05||328,619,427.96|20,718,506.02|

单位：元
2015年度
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他|||||||||
|100,000,000.00||||406,823,402.40||||31,603,309.37||265,548,006.81|10,376,799.98|
|100,000,000.00||||406,823,402.40||||31,603,309.37||265,548,006.81|10,376,799.98|
|||||||||7 , 263,100.99||3 7,877,245.93|12,837,286.81|
|||||||||||63,140,346.92|-2,062,713.19|
||||||||||||1 4 , 900,000.00|
||||||||||||14,900,000.00|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要2015年度
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他|||||||||
|||||||||7 , 263,100.99||- 2 5,263,100.99||
|||||||||7,263,100.99||-7,263,100.99||
|||||||||||- 1 8,000,000.00||
|100,000,000.00||||4 0 6,823,402.40||||3 8 , 866,410.36||3 0 3,425,252.74|23,214,086.79|

单位：元
2014年度
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||少数股东权益|
|股本|其他权益工具|资本公积|减：|其他|专|盈余公积|一般|未分配利润||

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||优先股|永续债|其他||库存股|综合收益|项储备||风险准备|||
|75,000,000||||82,743,402.40||||22,090,954.92||188,173,718.97|4,105,228.84|
|75,000,000||||82,743,402.40||||22,090,954.92||188,173,718.97|4,105,228.84|
|25,000,000||||324,080,000.00||||9,512,354.45||77,374,287.84|6,271,571.14|
|||||||||||86,886,642.29|-720,852.16|
|25,000,000||||324,080,000.00|||||||6,992,423.30|
|25,000,000||||324,080,000.00|||||||6,992,423.30|
|||||||||9,512,354.45||-9,512,354.45||
|||||||||9,512,354.45||-9,512,354.45||

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要2014年度
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润||
||优先股|永续债|其他|||||||||
|100,000,000||||406,823,402.40||||31,603,309.37||265,548,006.81|10,376,799.98|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要（二）母公司财务报表
1、资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|87,118,527.34|263,178,402.61|394,753,309.88|
|-|1,321,283.18|85,742,297.47|
|-|500,000.00|-|
|261,390,918.71|202,427,251.72|147,802,965.85|
|35,120,069.24|8,248,340.88|5,590,052.70|
|-|43,081.63|601,483.83|
|-||-|
|63,527,112.97|41,552,631.26|30,627,560.04|
|235,986,189.23|172,997,213.28|170,820,276.74|
|-||-|
|271,839,325.09|146,911,549.79|4,397,716.54|
|954,982,142.58|837,179,754.35|840,335,663.05|
|-|-|-|
|-|-|-|
|154,810.00|309,620.00|456,507.37|
|443,001,050.31|255,356,243.56|179,948,044.82|
|32,825,338.57|33,563,520.10|34,547,762.14|
|78,111,270.43|81,514,202.25|83,013,433.35|
|8,005,243.02|6,465,268.45|2,948,562.82|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|78,356,113.89|92,427,097.12|51,407,982.92|
|11,463,789.06|580,806.33|22,976,029.49|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|-|-|-|
|83,349.07|-|-|
|9,818,135.56|6,544,133.02|4,047,764.28|
||-|-|
|661,819,099.91|476,760,890.83|379,346,087.19|
|1,616,801,242.49|1,313,940,645.18|1,219,681,750.24|

资产负债表（续）
单位：元
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|-|-|-|
|-|-|-|
|146,404,836.71|10,032,833.34|47,802,071.25|
|168,992,725.21|157,983,515.63|83,434,775.77|
|216,862,134.46|113,667,238.90|162,994,184.05|
|2,097,676.21|7,939,868.39|8,666,409.54|
|10,385,193.88|8,795,165.78|5,801,653.31|
|-|-|-|
|-|-|-|
|98,392,033.77|81,539,922.77|30,706,304.05|
|-|-|-|
|-|-|-|
|643,134,600.24|379,958,544.81|339,405,397.97|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|4,778,431.38|574,166.67|2,650,000.00|
|-|-|138,846.37|
|-|-|-|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|4,778,431.38|574,166.67|2,788,846.37|
|647,913,031.62|380,532,711.48|342,194,244.34|
|406,831,520.00|101,707,880.00|100,000,000.00|
|176,795,362.06|468,884,921.35|406,823,402.40|
|61,391,556.00|61,654,468.00|-|
|-|-|-|
|46,146,960.05|46,146,960.05|38,866,410.36|
|-|-|-|
|400,505,924.76|378,322,640.30|331,797,693.14|
|968,888,210.87|933,407,933.70|877,487,505.90|
|1,616,801,242.49|1,313,940,645.18|1,219,681,750.24|

2、利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|331,525,178.92|463,775,645.52|342,356,755.09|
|248,966,552.42|335,737,797.47|240,377,303.10|
|2,963,843.65|3,630,140.15|2,386,130.65|
|10,973,406.74|12,144,808.42|18,543,374.97|
|36,489,630.40|44,151,599.61|39,605,902.24|
|-830,144.16|-1,929,903.45|-5,641,531.53|
|6,957,171.84|7,872,312.12|4,599,484.67|
|678,716.82|-1,604,359.29|925,642.47|
|5,430,134.88|3,352,543.28|12,968,438.84|
|-712,889.31|-26,801.26|-|
|5,607,910.32|-|-|
|37,721,480.05|63,917,075.19|56,380,172.30|
|6,660,055.01|16,693,102.41|26,513,406.51|
|260,723.55|99,972.56|498,616.54|
|110,303.98|55,242.36|178,104.73|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|44,120,811.51|80,510,205.04|82,394,962.27|
|5,674,615.05|7,704,708.19|9,763,952.37|
|38,446,196.46|72,805,496.85|72,631,009.90|
|0.08|0.72|0.73|
|0.08|0.72|0.73|
|38,446,196.46|72,805,496.85|72,631,009.90|

3、现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|416,410,944.75|397,305,563.08|362,138,094.03|
|5,607,910.32|12,379,290.81|8,235,465.79|
|77,876,184.53|145,248,561.20|152,016,700.19|
|499,895,039.60|554,933,415.09|522,390,260.01|
|224,270,374.25|312,896,275.73|244,653,380.35|
|17,535,124.14|31,948,987.84|32,627,509.96|
|26,212,013.28|31,937,109.49|36,855,634.32|
|91,085,176.98|168,870,841.09|155,009,621.00|
|359,102,688.65|545,653,214.15|469,146,145.63|
|140,792,350.95|9,280,200.94|53,244,114.38|
|1,127,013,036.95|496,121,222.40|502,707,587.25|
|-|-|-|
|62,400.00|-|-|
|-|-|-|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|-|-|-|
|1,127,075,436.95|496,121,222.40|502,707,587.25|
|18,477,778.19|47,770,575.75|30,360,791.37|
|1,372,829,712.54|631,860,222.86|690,559,333.49|
|-|-|-|
|-|-|-|
|1,391,307,490.73|679,630,798.61|720,920,124.86|
|-264,232,053.78|-183,509,576.21|-218,212,537.61|
|-|61,654,468.00|-|
|-|-|-|
|-|-|-|
|-|19,425,792.72|1,698,139.83|
|-|81,080,260.72|1,698,139.83|
|-|-|-|
|16,273,260.80|19,000,000.00|18,000,000.00|
|57,831,191.18|-|-|
|74,104,451.98|19,000,000.00|18,000,000.00|
|-74,104,451.98|62,080,260.72|-16,301,860.17|
|-0.26||-|
|-197,544,155.07|-112,149,114.55|-181,270,283.40|
|217,274,484.07|365,423,598.62|546,693,882.02|
|19,730,329.00|253,274,484.07|365,423,598.62|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要4、母公司所有者权益变动表
单位：元
2017年1-9月
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|
||优先股|永续债|其他|||||||
|101,707,880.00||||468,884,921.35|61,654,468.00|||46,146,960.05|378,322,640.30|
|101,707,880.00||||468,884,921.35|61,654,468.00|||46,146,960.05|378,322,640.30|
|305,123,640.00||||-292,089,559.29|-262,912.00|||-|22,183,284.46|
||||||||||38,446,196.46|
|||||13,034,080.71|||||-|
|||||13,034,080.71||||||
||||||-262,912.00||||-16,262,912.00|
||||||||||-16,273,260.80|
||||||-262,912.00||||10,348.80|
|305,123,640.00||||-305,123,640.00||||||
|305,123,640.00||||-305,123,640.00||||||

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要2017年1-9月
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|
||优先股|永续债|其他|||||||
|406,831,520.00||||176,795,362.06|61,391,556.00|||46,146,960.05|400,505,924.76|

单位：元
2016年度
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|
||优先股|永续债|其他|||||||
|100,000,000.00||||406,823,402.40||||38,866,410.36|331,797,693.14|
|100,000,000.00||||406,823,402.40||||38,866,410.36|331,797,693.14|
|1,707,880.00||||62,061,518.95|61,654,468.00|||7,280,549.69|46,524,947.16|
||||||||||72,805,496.85|
|1,707,880.00||||62,061,518.95||||||
|||||59,946,588.00||||||
|1,707,880.00||||2,114,930.95|61,654,468.00|||||
|||||||||7,280,549.69|-26,280,549.69|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
||||7,280,549.69|-7,280,549.69|
|||||-19,000,000.00|
|101,707,880.00|468,884,921.35|61,654,468.00|46,146,960.05|378,322,640.30|

单位：元
2015年度
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|
||优先股|永续债|其他|||||||
|100,000,000.00||||406,823,402.40||||31,603,309.37|284,429,784.23|
|100,000,000.00||||406,823,402.40||||31,603,309.37|284,429,784.23|
|||||||||7,263,100.99|47,367,908.91|
||||||||||72,631,009.90|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
|||7,263,100.99|-25,263,100.99|
|||7,263,100.99|-7,263,100.99|
||||-18,000,000.00|
|100,000,000.00|4 06,823,402.40|38,866,410.36|331,797,693.14|

单位：元
2014年度
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|
||优先股|永续债|其他|||||||
|75,000,000||||82,743,402.40||||22,090,954.92|198,818,594.22|
|75,000,000||||82,743,402.40||||22,090,954.92|198,818,594.22|
|25,000,000||||324,080,000.00||||9,512,354.45|85,611,190.01|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要2014年度
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|
||优先股|永续债|其他|||||||
||||||||||95,123,544.46|
|25,000,000||||324,080,000.00||||||
|25,000,000||||324,080,000.00||||||
|||||||||9,512,354.45|-9,512,354.45|
|||||||||9,512,354.45|-9,512,354.45|
|100,000,000||||406,823,402.40||||31,603,309.37|284,429,784.23|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
三、合并报表的范围及变化情况
（一）合并报表范围
|||||
|-|-|-|-|
|子公司名称|2017年1-9月是否纳入合并报表|2016年是否纳入合并报表|2015年是否纳入合并报表|
|厦门市南威软件科技有限公司|是|是|是|
|成都南威软件有限公司|是|是|是|
|西安南威信息科技有限责任公司|是|是|是|
|北京南威科技有限公司|是|是|是|
|昌吉州南威软件有限公司|是|是|是|
|宁德南威软件有限公司|是|是|是|
|江西南威软件有限公司|是|是|是|
|福建南威软件有限公司|是|是|是|
|南平南威软件有限公司|是|是|是|
|海南科特尔科技有限公司|是|是|是|
|福建神威系统集成有限责任公司|是|是|是|
|重庆南威信息技术有限公司|是|是|是|
|上海南信信息科技有限公司|是|是|是|
|福建网链科技有限公司|是|是|是|
|北京万创聚力科技有限公司|是|是|是|
|浙江易政信息技术有限公司|是|是|是|
|安徽国正信息科技有限公司|是|是|是|
|平潭力信软件有限公司|是|是|是|
|南京迅奇信信息技术有限公司|是|是|否|
|北京南威水科技术有限公司|是|是|否|
|南威软件（海南）有限公司|是|是|否|
|上海宜喆智能科技有限公司|是|是|否|
|安溪县南威信息科技有限公司|是|是|否|
|宿州国正信息科技有限公司|是|否|否|
|福建南威资产管理有限公司|是|是|否|
|甘肃南威信息技术有限公司|是|是|否|
|北京南威思明德大数据科技有限公司|是|是|否|
|北京万创聚力资产管理有限公司|是|是|否|
|福建宜喆智能科技有限公司|是|是|否|
|安徽睿谷微云智慧科技有限公司|是|是|否|
|宁波宁威信息科技有限公司|是|否|否|
|江苏南威汇鼎信息技术有限公司|是|否|否|
|智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司|是|否|否|
|前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司|是|否|否|
|福建威盾科技有限公司|是|否|否|
|广西弘政软件有限公司|是|否|否|
|泉州威盾智能交通系统有限公司|是|否|否|
|泉州双创聚力科技有限责任公司|是|否|否|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
|||||
|-|-|-|-|
|子公司名称|2017年1-9月是否纳入合并报表|2016年是否纳入合并报表|2015年是否纳入合并报表|
|河南联政创威信息技术有限公司|是|否|否|

（二）合并报表范围变化情况
（1）2014年公司通过投资设立子公司的方式，新设南平南威软件有限公
司和海南科特尔科技有限公司。
（2）2015年公司通过投资设立子公司的方式，新设上海南信信息科技有
限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信
软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易
政信息技术有限公司。
南京迅奇信信息技术有限公司和北京南威水科技术有限公司系 2015年 12
月底成立并办理工商登记，公司在 2015年未对上述两个子公司实际投资，上
述公司在当年也没有生产经营，故在 2016年度公司才纳入上述公司合并报表
范围。
（3）2016年，公司通过投资设立子公司的方式，新设安溪县南威信息科
技有限公司、北京南威水科技术有限公司、北京南威思明德大数据科技有限公
司、福建南威资产管理有限公司、甘肃南威信息技术有限公司、北京万创聚力
资产管理有限公司、南威软件（海南）有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、
安徽睿谷微云智慧科技有限公司、福建宜喆智能科技有限公司，其中，宿州国
正信息科技有限公司和宁波宁威信息技术有限公司因成立时间短，尚未开展经
营，未纳入2016年合并报表范围。
（4）2017年 1-9月，公司通过投资设立子公司（孙公司）的方式，新设
江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、
前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、福建威盾科技有限公司、广西弘政
软件有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、泉州双创聚力科技有限责任
公司、河南联政创威信息技术有限公司。
四、公司最近三年及一期主要财务指标
（一）主要财务指标
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|2016年12月31日|2015年12月31日|
|1.82|2.48|2.84|
|1.26|1.91|2.29|
|40.07%|28.96%|28.06%|
|9.21%|8.51%|3.72%|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|1.42|2.61|2.70|
|0.73|1.47|1.25|
|5,294.75|6,255.93|8,231.60|
|151.49|185.34|-|
|0.09|-0.56|0.30|
|-0.61|-1.24|-1.25|
|13.39%|12.63%|11.08%|

注：2015年，公司当期没有发生利息支出，故未列示利息保障倍数。
上述指标计算公式如下：
①流动比率＝流动资产÷流动负债
②速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
③资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
④无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权等后）÷净资产
⑤应收账款周转率＝营业收入/（（应收账款期末账面价值＋应收账款期初账面价值）÷2）
⑥存货周转率＝营业成本÷存货平均余额
⑦息税折旧摊销前利润＝利润总额＋财务费用中的利息支出＋固定资产计提的折旧＋无形资产以及长期待摊费用的摊销
⑧利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要⑨每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股份总额⑩每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末股份总额
⑪研发投入总额占营业收入的比例=研发投入÷营业收入
（二）净资产收益率及每股收益
本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|||
||||基本每股收益||
||归属于公司普通股股东的净利润|3.69|0.08|0.08|
|2017年1-9|||||
||扣除非经常性损益后归属于公司普||||
|月||2.31|0.05|0.05|
||通股股东的净利润||||
||归属于公司普通股股东的净利润|5.86|0.51|0.51|
|2016年度|扣除非经常性损益后归属于公司普||||
|||5.19|0.45|0.45|
||通股股东的净利润||||
||归属于公司普通股股东的净利润|7.64|0.63|0.63|
|2015年度|扣除非经常性损益后归属于公司普||||
|||4.39|0.36|0.36|
||通股股东的净利润||||
||归属于公司普通股股东的净利润|21.12|1.16|1.16|
|2014年度|扣除非经常性损益后归属于公司普||||
|||18.50|1.01|1.01|
||通股股东的净利润||||

净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
1、加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、
归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起
至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；
M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
五、公司最近三年及一期非经常性损益明细表
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号－非经常性损益》（2008）的要求编制了非经常性损益明细表如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|-120,064.59|-55,242.36|-179,315.68|
|7,291,634.29|3,919,849.33|18,044,066.67|
||-|-|
|7,913,055.94|2,863,035.93|13,896,823.77|
|-325,508.09|350,126.31|-120,357.27|
|-|-|-|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|14,759,117.55|7,077,769.21|31,641,217.49|
|2,340,963.73|1,178,733.62|4,777,317.76|
|138,071.14|7,929.43|-21,433.75|
|12,280,082.68|5,891,106.16|26,885,333.48|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要第五节 管理层讨论与分析
除特别说明以外，本节分析披露的内容以公司按照新会计准则及会计政策追溯调整后的最近三年及一期的合并财务报表为基础。公司管理层结合最近三年及一期的合并财务报告，对报告期内公司的财务状况、盈利能力、现金流量状况进行了讨论与分析。
一、财务状况分析
（一）资产分析
报告期各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年9月30日|||
|金额|占比（%）|金额|
|114,671.32|73.26|101,228.15|
|11,499.27|7.35|33,810.60|
|-|-|132.13|
|-|-|50.00|
|26,853.90|17.16|20,814.30|
|4,196.14|2.68|866.43|
|-|-|4.31|
|5,680.97|3.63|3,704.41|
|34,862.54|22.27|23,244.16|
|31,578.51|20.17|18,601.81|
|41,861.94|26.74|30,027.78|
|15.48|0.01|30.96|
|8,962.79|5.73|15.46|
|3,282.53|2.10|3,356.35|
|11,429.46|7.30|11,595.15|
|1,101.68|0.70|891.57|
|10,556.15|6.74|9,737.25|
|3,041.52|1.94|1,892.12|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|48.90|0.03|41.81|
|3,423.41|2.19|2,467.10|
|156,533.27|100.00|131,255.93|
|2015年12月31日|||
|金额|占比（%）|金额|
|101,558.18|82.42|91,077.60|
|49,574.56|40.23|61,603.25|
|8,574.23|6.96|-|
|||-|
|15,086.64|12.24|10,269.53|
|3,719.83|3.02|423.34|
|60.36|0.05|351.98|
|2,830.63|2.30|1,517.12|
|19,650.11|15.95|16,845.65|
|2,061.82|1.67|66.73|
|21,669.46|17.58|18,454.24|
|45.65|0.04|44.11|
|18.14|0.01|18.14|
|3,454.78|2.80|3,553.20|
|8,517.06|6.91|8,088.52|
|294.86|0.24|24.72|
|5,353.78|4.34|4,250.40|
|2,618.63|2.13|1,386.53|
|56.47|0.05|73.74|
|1,310.10|1.06|1,014.88|
|123,227.65|100.00|109,531.85|

截至2017年9月30日，公司资产总额156,533.27万元，比2016年12月31日增加25,277.34万元，增长19.26%。报告期内公司业务规模扩大，资产规模逐年平稳增长。
从资产结构来看，截至 2017年 9月 30日，流动资产占比73.26%，其中占
比较大的是货币资金、应收账款、存货和其他流动资产；非流动资产占比26.74%，
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要其中占比较大的是长期股权投资、无形资产和固定资产。公司流动资产比重较高，符合软件企业的特点，公司的核心竞争力主要体现在技术优势、经验优势和客户优势等软实力方面。
（二）负债分析
报告期各期末，公司主要负债结构情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017-9-30||2016-12-31-||2015-12-31|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%|） 金额|占比（%）|金额|
|63,140.41|99.24|40,797.59|99.86|35,715.85|99.23|27,762.53|
|-|-|277.37|0.68|||-|
|16,106.12|25.31|1,003.28|2.46|4,780.21|13.28|6,577.28|
|17,000.03|26.72|14,745.46|36.09|7,666.24|21.30|4,354.59|
|19,955.79|31.37|14,493.40|35.48|18,380.36|51.06|12,673.72|
|910.84|1.43|2,219.76|5.43|1,633.11|4.54|1,280.50|
|1,198.75|1.88|968.33|2.37|703.27|1.95|1,570.16|
|7,968.88|12.53|7,089.99|17.35|2,552.66|7.09|1,306.27|
|-|-|-|-|-|-|-|
|482.84|0.76|57.42|0.14|278.88|0.77|334.17|
|-|-|-|-|13.88|0.04|-|
|482.84|0.76|57.42|0.14|265.00|0.73|334.17|
|63,623.25|100.00|40,855.00|100.00|35,994.73|100.00|28,096.70|

报告期内，公司负债整体结构保持稳定，流动负债占负债总额98%以上，其中占比较大的主要是应付票据、预收账款和应付账款，三项合计占负债总额的74%以上。
2014年末、2015年末、2016年末和2017年9月30日，公司负债规模持续上升，主要是随着公司经营规模扩大，采购金额增长使应付款项不断增加，同时已签约但未验收项目增多使预收账款不断提高所致。2016年年末其他应付款余额中包含2016年实施限制性股权激励计划形成的限制性股票回购义务款6,165.45万元，剔
除该项偶发因素影响外，2016年末负债总体水平与2015年末相当。
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要（三）偿债能力分析
公司偿债能力主要财务指标情况如下：
||||
|-|-|-|
|2017-9-30|2016-12-31|2015-12-31|
|1.82|2.48|2.84|
|1.26|1.91|2.29|
|40.65%|31.13%|29.21%|
|40.07%|28.96%|28.06%|
|5,294.75|6,255.93|8,231.60|
|151.49|185.34|-|

注：2015年，公司当期没有发生利息支出，故未列示利息保障倍数；
报告期各期末，公司流动比率和速动比率指标较好，短期偿债能力较强。截至2017年9月30日，公司资产负债率（母公司）为40.07%，公司长期偿债能力较强。
（四）资产周转能力分析
报告期内，公司应收账款和存货周转率情况如下：
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年|2015年度|
|1.42|2.61|2.70|
|0.73|1.47|1.25|

二、盈利能力分析
报告期内，公司利润表主要项目如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月|同比变动率|2016年度|2016年变动率|2015年度|2015年变动率|
|33,866.83|30.12%|46,807.44|36.67%|34,249.33|5.93%|
|21,340.71|23.14%|31,611.32|38.76%|22,781.73|35.49%|
|12,526.12|44.05%|15,196.12|32.51%|11,467.60|-26.10%|
|10,391.63|52.91%|11,302.77|43.01%|7,903.59|12.85%|
|2,044.40|251.21%|2,545.48|-39.30%|4,193.41|-46.84%|
|2,729.01|64.25%|4,204.88|-38.09%|6,791.39|-32.17%|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月|同比变动率|2016年度|2016年变动率|2015年度|2015年变动率|
|2,752.47|38.01%|4,323.02|-29.22%|6,107.76|-29.12%|
|3,327.90|39.49%|5,147.47|-18.48%|6,314.03|-27.33%|
|2,099.90|-19.01%|4,558.36|25.73%|3,625.50|-52.36%|

注：2017年1-9月同比变动率按2016年1-9月数据计算。
十余年来，公司一直专注于电子政务软件开发与应用，管理层励精图治，坚持专业化思路，深耕优势行业线，践行了稳健的市场开拓策略。
如上表所示，2014年，源于营业收入的稳步增长，公司营业利润、利润总额和净利润均相应增长。2015年营业收入同比略增5.93%，归属于母公司所有者的净利润同比下降27.33%，主要系销售毛利率下降和销售费用增加所致；由于市场竞争加剧，2015年主营业务毛利率有所下降，营业利润总额总体有一定降幅；扣非后归属于母公司所有者的净利润比2014年有一定幅度下降。2016年公司营业收入增长36.67%，综合毛利率水平总体与2015年相当，公司加大研发和人力成本投入布局新兴业态业务，期间费用有较大提高，随公司业务规模的扩大和新兴业态布局，公司盈利水平逐步提高，2016年扣非后归属于母公司所有者的净利润比2015年增长25.73%。
公司所处行业由于项目集中下半年验收（尤其是第四季度）导致公司1-9月盈利水平较全年占比低。2017年1-9月营业收入同比增长30.12%，营业毛利率为36.99%，归属于上市公司股东的净利润同比上升了39.49%。2017年度，公司在政务、公安、交通等领域积极拓展市场，扩大经营发展，实现智慧城市、平安城市类重大项目的落地。此外，2017年度实施完毕的历史订单也较多，随着公司上述项目顺利完成验收，主营业务收入迅速增长，公司预计2017年度的整体盈利水平较去年同期将有较大幅度的提升。
（一）营业收入分析
1、营业收入构成情况
报告期内公司营业收入构成情况如下表：
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月||2016年度||2015年度|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|
|33,761.88|99.69|46,583.40|99.52|34,082.32|99.51|32,190.82|
|104.95|0.31|224.04|0.48|167.01|0.49|140.74|
|33,866.83|100.00|46,807.44|100.00|34,249.33|100.00|32,331.56|

其他业务收入为出租南威大厦2号楼部分楼层的租金收入。
2、主营业务收入按产品类别的构成情况
报告期内，公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月|||||
|金额|占比（%）|同比变动（%）|金额|占比（%）|
|9,130.14|27.04|9.78|11,633.22|24.97|
|24,253.96|71.84|42.61|34,077.84|73.15|
|377.78|1.12|-29.74|872.35|1.87|
|33,761.88|100|30.55|46,583.40|100|

注：2017年1-9月同比变动率按2016年1-9月计算。
（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度||||
|金额|占比（%）|变动（%）|金额|
|11,095.99|32.56|-5.18|11,702.58|
|21,102.27|61.92|6.55|19,804.86|
|1,884.06|5.53|175.70|683.37|
|34,082.32|100|5.88|32,190.82|

3、主营业务收入按地域类别构成情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月||2016年度||2015年度|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月||2016年度||2015年度|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|
|26,445.97|78.33|37,562.57|80.64|23,089.68|67.75|24,175.23|
|7,315.91|21.67|9,020.83|19.36|10,992.65|32.25|8,015.58|
|33,761.88|100.00|46,583.40|100.00|34,082.32|100.00|32,190.82|

4、其他业务收入
2014年公司将南威大厦2号楼部分楼层出租，当年取得租金收入140.74万元；
2015年度取得租金收入167.01万元；2016年取得租金收入224.04万元；2017年1-9月取得租金收入104.95万元。
（二）营业成本分析
1、营业成本构成情况
报告期内公司营业成本构成情况如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月||2016年度||2015年度|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|
|21,264.52|99.64|31,486.26|99.60|22,641.13|99.38|16,760.51|
|76.19|0.36|125.06|0.40|140.61|0.62|53.63|
|21,340.71|100.00|31,611.32|100.00|22,781.73|100.00|16,814.13|

其他业务成本主要为投资性房地产的折旧。
2、主营业务成本构成情况
报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月||2016年度||2015年度|||
|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|占比（%）|金额|
|2,336.18|10.99|1,382.99|4.39|1,689.07|7.46|752.78|
|17,206.67|80.92|26,797.68|85.11|18,509.56|81.75|14,314.53|
|1,332.11|6.26|2,746.37|8.72|2,305.54|10.18|1,560.47|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|389.56|1.83|559.21|1.78|136.95|0.60|132.73|
|21,264.52|100.00|31,486.26|100.00|22,641.13|100.00|16,760.51|

（三）主营业务毛利率分析
报告期内，公司按产品类别分类的毛利率情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||2017年1-9月||2016年度||2015年度|2014年度|
||毛利（万元）|6,056.54||8,013.22||7,221.41|||
||毛利率（%）|66.34||68.88||65.08|||
||毛利率变动（%）|-2.54||3.80||-19.40|||
||毛利（万元）|6,092.40||6,264.43||2,429.07|||
||毛利率（%）|25.12||18.38||11.51|||
||毛利率变动（%）|6.74||6.87||-13.03|||
||毛利（万元）|348.41||819.49||1,790.71|||
||毛利率（%）|92.23||93.94||95.05|||
||毛利率变动（%）|-1.71||-1.11||-4.95|||
||毛利（万元）|12,497.35||15,097.14||11,441.20|||
||毛利率（%）|37.02||32.41||33.57|||

2014年至2017年1-9月的各报告期，公司综合毛利率分别为47.93%、33.57%、32.41%和37.02%，出现一定的波动。
公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商，主要从事软件开发、系统集成及技术服务，主要产品包括电子政务整体解决方案和智慧城市整体解决方案等，为客户提供从设计、开发、集成到安装、调试及售后服务等一揽子解决方案。由于各项合同实现的业务功能存在差异，软硬件成本占比也有所不同，导致公司各年实现验收的项目毛利率存在一定波动；同时近两年来市场竞争加剧，项目的中标价格有所下降，各项成本逐渐上升，2015年、2016年和2017年1-9月较2014年综合毛利率有一定下降。
（四）营业利润率分析
报告期内公司营业利润率与同行业比较情况如下：
|||
|-|-|
|2016年度|2015年度|
|-2.46%|-2.21%|
|1.81%|0.85%|
|8.38%|7.89%|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
|||
|-|-|
|2016年度|2015年度|
|21.91%|24.43%|
|12.49%|13.22%|
|5.30%|3.77%|
|12.66%|13.69%|
|12.26%|13.63%|
|9.05%|9.41%|
|10.69%|11.07%|
|5.44%|12.24%|

注：可比上市公司的财务数据取自公开披露的年报。
2014年，公司营业利润率高于行业平均水平，与东方网力较为接近。2015年，公司营业利润率较上年降低幅度较大，但接近于行业平均水平，主要原因系毛利率降低。公司营业利润率与同行业相比不存在异常。
（五）公司净资产收益率情况
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年|2015年度|
|3.69|5.86|7.64|

2015年和2016年净资产收益率比2014年有较大幅度下降主要是2014年底首发募集资金到位后净资产有较大幅度增加导致。2014年末公司首次公开发行募集资金到位后净资产增加，但主要募投项目尚未实施完毕，募投项目的经济效益尚未完全实现。2015年公司销售毛利率下降和销售费用增加导致当年盈利水平有所下降，因此2015年公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率较2014年下降13.48%。公司将不断加大研发投入，积极开拓各地区市场，提高公司产品竞争力，保证公司盈利水平，提高公司净资产收益率。
（六）期间费用分析
报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比例情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年1-9月||2016年度||2015年度|||
|金额|与收入比（%）|金额|与收入比（%）|金额|与收入比（%）|金额|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2,651.99|7.83|2,870.87|6.13|2,874.72|8.39|2,025.04|
|7,771.82|22.95|8,651.67|18.48|5,614.13|16.39|5,436.37|
|-32.18|-0.10|-219.77|-0.47|-585.26|-1.71|-457.90|
|10,391.63|30.68|11,302.77|24.15|7,903.59|23.08|7,003.50|

（七）营业外收支分析
1、营业外收入
报告期内，公司的营业外收入明细如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|731.72|1,629.91|2,627.95|
|-|1,237.93|823.55|
|731.72|391.98|1,804.40|
|0.23|40.06|30.75|
|0.03|0.01|-|
|731.98|1,669.99|2,658.71|

报告期内，公司的营业外收入主要系政府补助，2014-2016年包括软件企业即征即退的增值税返还金额和其他政府补助，2017年起，根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，将2017年1-9月收到软件企业即征即退的增值税返还560.79万元计入其他收益项目。
2、营业外支出
报告期内，公司的营业外支出明细如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|12.03|5.52|17.93|
|12.03|5.52|17.93|
|-|4.00|17.50|
|35.34|1.06|25.29|
|47.37|10.58|60.72|

报告期内，公司的营业外支出较少，主要系固定资产处置损失和对外捐赠。
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要2017年1-9月营业外支出的其他项中包含房屋租赁违约金20.30万元。
（八）所得税费用
报告期内，公司所得税费用与利润的增长基本保持一致，所得税费用对公司利润的影响如下:
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|1,107.60|1,001.74|964.97|
|-1,131.07|-1,119.89|-281.33|
|-23.47|-118.14|683.63|
|40.59%|23.82%|14.21%|

2014年、2015年、2016年和2017年1-9月，公司所得税费用分别 1,395.34万元、683.63万元、-118.14万元和-23.47万元；其中当期所得税费用占利润总额比例分别为15.82%、14.21%、23.82%和40.59%。由于多家子公司在 2016年及 2017年 1-9月仍处于投入阶段，营业利润为负数导致当期所得税费占合并利润总额的比例较高。
（九）非经常性损益影响及其分析
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|-12.01|-5.52|-17.93|
|729.16|391.98|1,804.41|
|-|-|-|
|791.31|286.30|1,389.68|
|-32.55|35.01|-12.04|
|-|-|-|
|1,475.91|707.78|3,164.12|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|234.10|117.87|477.73|
|13.81|0.79|-2.14|
|1,228.01|589.11|2,688.53|
|36.90%|11.44%|42.58%|
|3,327.90|5,147.47|6,314.03|
|2,099.90|4,558.36|3,625.50|

2014年和2015年，公司的非经常性损益总体金额较高，主要系获取的政府补助金额较高。
2014年和2016年，公司的非经常性损益占同期净利润的比例不高，对公司的总体经营成果没有重大影响。2015年度，受市场竞争、验收产品结构等因素的影响，销售毛利率有所下降，公司经常性损益降幅较大，同时公司收到的政府补助、投资收益等非经常性损益金额较大，相应的非经常性损益占比增加。2017年1-9月，公司银行理财产品产生的投资收益和计入当期损益的政府补助金额较大，导致2017年1-9月非经常性损益金额及占比较高。
三、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2017年1-9月|2016年度|2015年度|
|3,509.29|-5,718.20|3,049.80|
|-20,309.17|-15,136.77|-14,747.51|
|-8,127.63|8,226.81|-829.66|
|-7.15|-|-|
|-24,934.66|-12,628.16|-12,527.37|

四、资本性支出分析
（一）报告期内公司重大资本性支出情况
1、2014年，公司新增资本性支出主要是：（1）南威大厦2号楼在建工程投
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要资4,388.00万元；（2）研发费用资本化金额1,362.59万元。
2、2015年，公司新增资本性支出主要是：（1）研发费用资本化金额3,086.09万元；（2）子公司福建南威购买办公大楼预付2,776.51万元。
3、2016年，公司新增资本性支出主要是研发费用资本化金额4,900.01万元。
4、2017年1-9月，公司新增资本性支出主要是研发费用资本化金额3,695.84万元，对参股公司的长期股权投资9,019.65万元。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
公司未来资本性支出除本次募集资金使用项目外，主要是对研发的持续投入。
五、会计政策变更、会计估计变更分析
（一）报告期内会计政策变更
||
|-|
|会计政策变更的内容和原因|
|执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》|
|根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将2016年 5 月 1 日之后发生的的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从―管理费用‖项目调整至―税金及附加‖项目。|
|根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。|

1、执行财政部于2014年修订及新颁布的相关准则
本公司自2014年7月1日开始执行财政部于2014年修订或发布的新会计准则，
具体包括：《企业会计准则-基本准则》（2014年修订）、《企业会计准则第2号
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要-长期股权投资》（2014年修订）、《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（2014年修订）、《企业会计准则第33号-合并财务报表》（2014年修订）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（2014年修订）、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。
并采用追溯调整法对相关事项进行追溯调整。本公司执行上述企业会计准则对本期及上期财务报表的主要影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容及对本公司的影响说明|||
||项目名称|2013年影响金额增加+/减少-|
|按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》（2014年修订）及应用指南的相关规定|递延收益|7,472,814.92|
||一年内到期的非流动负债|-5,535,314.92|
||其他非流动负债|-1,937,500.00|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表列示项目产生影响，对2012、2013年末资产、负债总额和净资产以及2012、2013年度净利润未产生影响。
2、执行《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）
公司2016年度调增“税金及附加”本年金额957,013.02元，调减“管理费用”本年金额957,013.02元，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整。
3、执行《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）
公司2017年1-9月收到的政府补助中，增值税返还560.79万元计入其他收益项目，其余政府补助计入营业外收入或递延收益摊销。
（二）报告期内会计估计变更或重大会计差错
1、报告期内，公司无会计估计变更。
2、报告期内，公司无重大会计差错。
六、重大承诺及或有事项
（一）承诺事项
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要 2016年 12月 22日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，以自筹资金设立南威助学基金会。该基金投资规模为 1,000万元，公司预计 10年内以出资不低于 1,000万元，首期出资额为200万元。基金会主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。
（二）或有事项
公司向福建省惠安县人民法院起诉正大（中国）服饰有限公司（以下简称“正大服饰”），要求正大服饰偿还正版化软件款474,800.00元并支付违约金451,110.00元。根据福建省惠安县人民法院出具的（2013）惠民初4561号民事调解书，双方达成和解。由于正大服饰未按民事调解书执行还款计划，公司于2014年5月6日向福建省惠安县人民法院申请强制执行。由于正大服饰无可执行财产，福建省惠安县人民法院于2014年10月13日下发（2014）惠执行字808-1号执行裁定书，终结（2013）惠民初4561号民事调解书，同时公司如发现被执行人有可执行财产可再次提出执行申请。根据上述情况，公司于2014年对该笔应收账款474,800.00元全额计提坏账准备。截至2017年9月30日公司仍未收到正大服饰所欠款项。
公司认为该诉讼事项不会对公司的经营造成重大影响。
截止2017年9月30日，本公司不存在其他应披露的其他或有事项。
（三）其他事项
（1）重大项目中标事项：
2017年9月30日后至本配股说明书签署日，公司重大项目中标事项如下：1.南平市“互联网+”放管服平台项目
2017年11月14日，南平市政府采购网公示了“南平市‘互联网+’放管服平台项目”的中标结果，公司的下属子公司福建南威为该项目的中标供应商，中标金额为人民币68,800,000.00元。
2.城市安全信息系统（六期）设备及安装采购
2017年11月23日，泉州市政府采购网公示了“城市安全信息系统（六期）
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要设备及安装采购”项目的中标结果，公司为该项目的中标供应商，中标金额为人民币132,760,000.00元。
（2）对子公司的投资情况：
2017年11月，公司成立子公司福建众帮科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建腾匠科技有限公司，公司均持有上述子公司100%的股权。
除上述披露的情况外，公司不存在重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。
七、公司未来发展的竞争优势、困难和未来展望
（一）公司未来发展的主要竞争优势
公司主要竞争优势详见配股说明书“第四节发行人基本情况”之“五、公司所处行业的基本情况”之“（十）公司在行业中的竞争地位”之“3、公司的竞争优势”。
（二）公司未来发展的主要困难
电子政务行业正处于高速发展时期，新产品和新业务更替率较高，新的细分市场不断出现，这需要公司加大资金投入，积极进行业务拓展。如果仅依靠公司自身经营积累以及间接融资，很难实现企业的进一步扩张。因此，资金问题已经成为制约本公司快速发展和规模化经营的瓶颈，特别是在已有技术和产品的市场推广、新产品的研究开发和公司的品牌提升、团队建设方面受到一定限制。本次再融资若能成功，可为公司扩大业务规模和技术升级提供宝贵的资金，将有力地促进公司竞争能力和盈利能力的提升。
（三）公司发展的未来展望
未来，公司将以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位，坚持内涵式增长和外延式扩张并重，统筹推进组织机构改革和战略、产业、技术、资本、人力资源、职业生态创新，全面健全上市企业经营管理体系，为加快形成生态型发展平台，实现行业引领型发展目标奠定更加坚实的基础。
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要同时，通过推进电子政务应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化；加快建立以大数据为支撑的互联网产业链，发展分享经济平台运营新业态；大力拓展智慧城市综合开发业务，完善智慧城市产业链条，推动公司跨越发展。
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要第六节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币67,127.38万元，扣除发行费用后，将用于以下募投项目，具体运用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目计划总投资额|
|智慧城市综合管理平台研发及PPP项目|45,000.00|
|电子证照共享服务平台建设项目|11,804.55|
|大数据处理与开发平台项目|8,679.55|
|北京运营中心建设项目|8,445.00|
||73,929.10|

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）智慧城市综合管理平台研发及PPP项目
1、项目概况
本项目筹集资金主要用于两个方面，智慧城市综合管理平台研发和以PPP等模式参与智慧城市建设与运营所需资金。
（1）智慧城市综合管理平台研发
智慧城市综合管理平台包括城市综合管理信息系统、智慧交通系统与智慧社
区系统三个新系统的研发，通过整合现有政务、公共安全、科技、水利等方面内
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要容，拓展延伸社区、交通、旅游、教育等领域，以服务社区为入口，平滑衔接各级城市需求，通过人、车、位置等关键元素形成城市数据源，并以此进行决策、服务，打造具有公司特色的智慧城市综合解决方案。
（2）以PPP等模式参与智慧城市建设与运营
公司已经与福建平潭、重庆江北、福建安溪、泉州丰泽等多个城市或地区签订智慧城市战略协议，上述四个智慧城市项目均明确采用 PPP方式进行投资运营，公司将根据项目类型提供不同的投资运营方式。
2、项目建设的可行性
（1）国家智慧城市相关政策落地奠定项目实施基础
建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动四化融合、全面建成小康社会的重要举措，是城市摆脱危机、实现转型升级和可持续发展的重要出路，也是提升城市管理和服务水平，提高综合承载力、竞争力的必然选择。
“智慧城市”一经提出，便持续受到国家产业政策的大力扶持。
以2012年12月住建部颁布《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系》和《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》为标志，我国智慧城市试点工作正式开展。
2013年，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，正式提出要在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设，住建部于 1月公布第一批共 90个国家智慧城市试点名单，于8月再度公布第二批103个国家智慧城市试点名单。2014年出台的《国家新型城镇化规划》将智慧城市作为城市发展的全新模式，要求大力推进智慧城市建设，同年8月，国家八部委联合发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。2015年4月，住建部和科技部公布了第三批 84个国家智慧城市试点名单，同时出台智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的六大国家标准；12月中央城市工作会议提出要加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，发展民生服务智慧应用，着力打造智慧城市，智慧城市也是新型城镇化建设的最佳模式。2016年是我国“十三五”规划的开局之年，2016年政府工作报告指出要打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、省心、舒心，随着国家
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要政策的进一步实施落地，中国智慧城市建设将更持续、更快速、更深入地推进。
为保证智慧城市建设的顺利进行，近年来国家与地方政府也出台相关政策明确支持 PPP模式，通过引入社会资本破解地方投融资困局，引导政府和社会资本合作共同实现智慧城市的价值。2014年 9月财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》；同年12月4日，国家发改委、财政部又连发三份关于 PPP模式的重磅文件。其中《财政部关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》公布 30个 PPP示范项目，总投资规模约 1,800亿元。2015年“两会”期间，李克强总理在政府工作报告中提出，要多管齐下改革投融资体制，在基础设施、公用事业领域积极推广政府和社会合作模式。这是近年来PPP首次进入到政府工作报告。随后，《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》出台，进一步明确 PPP地位，此后无论是政策保障、组织安排、部门利益协调等都充分显示出 PPP模式的“准国策”地位。9月，财政部又推出《财政支持稳增长的政策措施》，认定 PPP模式是“稳增长”的重要措施。
综上，本项目的实施立足于国家政策的鼓励和支持，从而奠定了项目实施的可行性基础。
（2）公司具备项目实施的良好基础
公司拥有丰富的信息化项目集成经验和业界领先的整体实力，迄今为止已经为福建、北京、浙江、四川、安徽、新疆等多个省市城市客户提供并实施了全面的电子政务解决方案，并在网格化社会管理和服务、综合执法管理、阳光政务、平安城市、智能交通等城市管理领域拥有丰富经验和广泛的客户案例，已在多个实际项目中成功应用，具备提升成为智慧城市的市场基础。公司在提供上述产品的过程中积累了大量的用户需求和技术经验，可为智慧城市综合管理与服务平台及PPP项目提供丰富的数据、产品和市场资源。
3、项目投资概况
（1）项目投资概算
项目总投资 45,000.00万元。其中：智慧城市综合管理与服务平台研发费用
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要为5,000.00万元；用于以PPP等模式参与智慧城市建设与运营的费用为40,000.00万元。费用估算如下：
|||
|-|-|
|费用名称|投资额（万元）|
|软硬件设备购置|1,758.33|
|开发人员费用|2,128.15|
|项目实施费用|665.00|
|预备费|448.52|
|项目建设与运营费|40,000.00|
||45,000.00|

（2）项目实施周期
①智慧城市综合管理平台研发
|||
|-|-|
|所需时间|建设内容|
|T—T+6|基础建设阶段|
|T+2—T+8|设计开发阶段|
|T+6—T+18|试点应用与改进阶段|
|T+16—T+24|产业化应用阶段|

注：T为资金到位日，数字代表月份
②以 PPP等模式参与智慧城市建设与运营
|||
|-|-|
|所需时间|建设内容|
|T—T+12|PPP投资阶段|
|T+12—T+18|启动投资回报阶段|
|T+16— T+24|启动再投资回报阶段|

注：T为资金到位日，数字代表月份
4、项目经济效益分析
公司在项目的实施过程中，通过将新兴的云计算、大数据、移动互联网等关
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要键技术融合到智慧城市建设和运营中，提升业务部署能力，积累智慧城市总包及运营经验，将有助于公司在全国市场推广智慧城市总包及运营业务，并通过 PPP项目的运营使公司形成长期稳定的营业收入和营业利润，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司收入的快速增长和良好发展。
（二）电子证照共享服务平台建设项目
1、项目基本情况
电子证照共享服务平台是“互联网+政务服务”的关键应用，部署在政务云和公有云上，基于统一的证照库，分别对内对外提供证照应用的云服务，包括公共类服务和商务类服务。对于公共类服务，一般由区域政府（比如部委、省、市等层级的政府单位）主导建设、统一购买、分级使用、按需共享；对于商务类服务，一般由商业机构按需购买、限量或限时使用。
电子证照共享服务平台将围绕电子证照生成、颁发、应用、共享四大环节，研究建立电子证照法规与相关标准规范，形成电子证照库，构建电子证照目录体系和跨区域交叉认证体系，开发建设电子证照管理与共享服务平台，并为政府单位和第三方服务机构的各业务系统提供电子证照调用服务接口。平台主要包括电子证照库、应用支撑平台、数据交换平台、电子证照交叉互认与共享平台、电子证照目录管理系统、电子证照综合管理系统和电子证照公众服务系统等应用，以目录清单方式进行管理，提供电子证照全生命周期的业务服务。
2、项目建设的可行性
（1）该项目具备有利的政策实施环境
2013年10月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进公司注册资本登记制度改革，降低创业成本，激发社会投资活力。会上提出“大力推进企业诚信制度建设。注重运用信息公示和共享等手段，将企业登记备案、年度报告、资质资格等通过市场主体信用信息系统予以公示。推行电子营业执照和全程电子化登记管理，与纸质营业执照具有同等法律效力”。
2016年4月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》，要求实现以“一号”简化群众、企业办
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要事流程的目标，需要建立以居民身份证号码、企业注册号作为基层群众办理日常业务、网上办事的唯一标识，依托政府信息共享交换平台构建电子证照库，实现跨部门、跨区域、跨行业涉及公共服务事项的证件数据、相关证明信息的整合共享，在群众业务办理过程中，以身份证号码为标识，直接查询所需的电子证照和相关信息，作为群众办事的材料依据，避免材料重复提交，优化提升政府行政效能和公共服务水平，实现以“一号”为标识，为居民提供“记录一生，管理一生，服务一生”的目标。
另外，国家发展改革委等 12个部门联合发布的《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》、国务院办公厅印发的《关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》等相关文件，也强调了要以推动跨层级、跨部门信息共享和业务协同为抓手，推动基本公共服务向基层延伸，加快促进基本公共服务均等化，提供多渠道、多形式的信息服务，集中构建政府公共服务平台，通过服务网站和集中服务大厅实现公共服务事项和社会信息服务的全人群覆盖、全天候受理和“一站式”办理，满足居民多样化需求。证照、文件的电子化是实现政务全流程网上办事的前提，证照信息的整合共享为政务工作模式创新提供了条件，对个人和企业用户的证照复用率要求越来越高，证照管理的信息化建设要求也越来越迫切。
（2）项目具有很好的市场前景
建设服务型政府，不仅可以使老百姓能够得到更广泛、更便捷的信息和服务，而且可以大大降低行政成本，提高政府服务效率，进一步规范政府行为方式，改变政府与企业、公民之间的信息不对称，做到透明化、公共化。通过电子证照网络化的共享、整合相关信息系统，能够减少办事过程中重复提交材料、重复录入信息、公众办事多次往返等现象，解决跨区域办事难、流程复杂等问题。提升服务质量、服务速度、服务响应，减少公众办事成本。
电子证照共享服务体系需要建设集中的电子证照库，一般电子证照库分省、市两级建设，为市、县（区）、乡镇（街道）、社区（村）提供统一的应用服务，从而实现基础证照的信息集中采集、多方利用。目前，全国只有广东、福建、浙江、青岛等少部分省市开发建设了电子证照的基础应用平台，后面还需要继续开
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要展电子证照的深化应用；而其他省市的电子证照建设还基本处于空白状态或正在筹备当中。因此，电子证照共享服务平台具有广阔的市场空间。
电子证照主要用户群体：政府部门、取得法定资质的第三方服务机构、法人和自然人。国家在《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》中提出了“两年两步走”的实施步骤，要以 80个信息惠民国家试点城市为试点单位，通过两年左右时间，实现“一号一窗一网”的目标，建立居民电子证照目录、跨区域电子证照互认共享机制，建设电子证照库。通过试点建设经验的总结吸收，然后再进行全国推广。因此电子证照具有很好的市场前景。
3、项目投资概况
（1）项目投资概算
项目总投资 11,804.55万元，拟使用募集资金投入 9,405.60万元，项目投资估算如下表所示：
|||
|-|-|
|费用名称|投资额（万元）|
|研发软硬件设备购置|4,871.00|
|开发人员费用|2,424.60|
|项目实施费用|2,600.00|
|预备费|197.91|
|铺底流动资金|1,711.04|
||11,804.55|

（2）项目实施时间表
本项目建设期为2年，项目实施时间表如下：
|||
|-|-|
|所需时间|建设内容|
|T—T+6|基础建设阶段|
|T+2—T+16|设计开发阶段|
|T+12—T+18|完善改进阶段|
|T+16—T+24|产业化应用阶|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
|||
|-|-|
|所需时间|建设内容|
||段|

注：T为资金到位日，数字代表月份
4、项目经济效益分析
项目财务评价确定计算期为7年，其中建设期2年，经营期5年。项目达产后年均增加营业收入 19,876.31万元，年均增加税后利润为 4,420.50万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为22.96%。
（三）大数据处理与开发平台项目
1、项目基本情况
本项目是公司技术大数据化升级项目。项目依托公司在大数据、云计算等领域的技术积累，结合公司在电子政务、智慧城市等领域的市场优势，在我国大数据国家战略和城市对智慧化的需求、政务应用对大数据的需求日益加强的背景下，针对各行业对大数据服务的迫切需求，开发面向智慧城市、电子政务的大数据技术平台。平台可为支撑海量异构数据的实时导入、安全存储、便捷管理和快速查询分析，并具备行业内领先水平的机器学习引擎，以及代表国际最高水平的基于 GPU的深度学习技术，可以承载智慧城市的海量数据，成为支撑政府政务应用，打通面向企业和居民政务数据共享的大数据平台，并可以该平台为基础，根据智慧城市的发展需要快速开发部署各类智能大数据应用，尤其在公司的优势行业，如智慧城市、权力阳光、智慧公安等。
2、项目建设的可行性
（1）该项目具备有利的政策环境
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国，2015年 8月 31日，国务院以国发〔2015〕50号印发《促进大数据发展行动纲要》指出，目前我国在大数据发展和应用方面已具备一定基础，拥有市场优势和发展潜力，坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应
用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在
需要和必然选择。同时“十三五”规划纲要中指出，实施国家大数据战略。把大
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，助力产业转型升级和社会治理创新。公司建设大数据处理与开发平台的目标符合国家政策方向。
（2）公司具备项目实施的良好基础
公司目前已拥有丰富的大数据处理技术经验。在深度应用流式计算、数据挖掘分析等技术基础上，实现了交通行业通用的8大功能模块：时空分析、落脚点分析、热点分析、同行车辆分析、频繁过车分析、连续违法分析、初次入城分析、假套牌分析。为公安部门快速定位案发地点、追踪嫌疑人车辆轨迹提供重大帮助。
公司承接的全国物价举报系统一期二期项目，都有物价大数据的深入应用，通过对全国各地物价信息和群众举报信息、发改委物价监督信息的统一采集、存储和分析，提供各级政府对物价进行及时、准确监管和快速响应的技术手段，并对物价走势、物价相关民生热点进行分析、预测。众多成功案例为大数据平台的研发和建设积累了丰富的行业经验和客户基础。
3、项目投资概况
（1）项目投资概算
项目总投资8,679.55万元，项目投资估算如下表所示：
|||
|-|-|
|费用名称|投资额（万元）|
|研发软硬件设备购置|3,140.00|
|开发人员费用|2,990.30|
|项目实施费|1,500.00|
|预备费|152.61|
|铺底流动资金|896.64|
||8,679.55|

（2）项目实施时间表
本项目建设期为2年，项目实施时间表如下：
|||
|-|-|
|所需时间|建设内容|
|T—T+6|基础建设阶段|
|T+1— T+10|扩充人员阶段|

南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
|||
|-|-|
|所需时间|建设内容|
|T+2—T+16|设计开发阶段|
|T+12—T+18|测试阶段|
|T+16—T+24|产业化应用阶段|

注：T为资金到位日，数字代表月份
4、项目经济效益分析
项目财务评价确定计算期为7年，其中建设期2年，经营期5年。项目达产后年均增加营业收入6,107.97万元，年均增加税后利润为2,382.69万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为24.51%。
（四）北京运营中心建设项目
1、项目基本情况
公司拟在北京租赁办公场所，作为北京运营中心所在地。以该所在地为中心，广泛招纳人才，形成新兴业态的研发和运营中心，同时依托该运营中心场地资源、技术资源、运营资源，辐射北方区域，进一步拓展公司的电子政务业务在全国的市场份额。
2、项目投资概况
（1）项目投资概算
项目总投资8,445.00万元，拟使用募集资金投入5,640.00万元。项目投资估算如下表所示：
|||
|-|-|
|费用名称|投资额（万元）|
|办公场地租赁及装修费用|4,440.00|
|软硬件设备购置|1,200.00|
|人员费用|2,805.00|
||8,445.00|

（2）项目实施时间表
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要本项目建设期为2年，项目实施时间表如下：
|||
|-|-|
|工作内容|时间周期|
|办公场所租赁|T—T+2|
|办公场所建设|T+2—T+8|
|试运行阶段|T+8—T+24|

注：T为资金到位日，数字代表月份
3、项目经济效益分析
北京运营中心的建设，将有利于公司在全国范围内吸引优秀人才，有利于公司紧跟行业技术发展趋势，有利于公司新业态的培育和发展，有利于提升公司的品牌效应和行业地位，增强持续发展能力。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，公司资产负债率将相应下降，进一步优化资产负债结构，提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。
本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目建成运营后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。
本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金投资项目在短期内无法即时产生效益，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。本次募集资金投资项目的实施是公司提升品牌影响力，吸引优秀人才，培育和发展新业态，巩固电子政务整体解决方案行业市场份额，拓展智慧城市综合开发的重要举措，有利于提高公司的主营收入与利润水平，增强公司的竞争优势，提升公司未来整体盈利水平。
四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次募集资金投资项目立项备案情况如下：
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要
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|-|-|-|
|项目名称|备案部门|备案文号|
|智慧城市综合管理平台研发及PPP项目|泉州市丰泽区发展和改革委员会|闽发改备【2016】C02035号|
|电子证照共享服务平台建设项目|泉州市丰泽区发展和改革委员会|闽发改备【2016】C02034号|
|大数据处理与开发平台项目|泉州市丰泽区发展和改革委员会|闽发改备【2016】C02036号|
|北京运营中心建设项目|北京市石景山区发展和改革委员会|京石景山发改（备）【2017】20号|

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《福建省建设项目环境影响评价文件分级审批管理规定（2015年本）》第十四条的相关规定，公司募集资金投资项目不属于建设项目环境影响评价审批管理范畴，无需进行建设项目环境影响评价。
五、募集资金投资项目可行性结论
综上所述，本次发行募集资金的用途合理、可行，项目符合国家产业政策，是国家鼓励投资的产业。项目建设有利于完善公司业务结构，提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司持续、健康发展，符合公司及公司全体股东的利益。
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要第七节 备查文件
一、备查文件目录
（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
（三）法律意见书及律师工作报告；
（四）关于前次募集资金使用情况的专项报告；
（五）中国证监会核准本次发行的文件；
（六）其他与本次发行有关的重要文件。
自本配股说明书及其摘要公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅配股说明书全文及备查文件，亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本次发行的《配股说明书》全文。
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间
文件查阅时间：工作日上午9点至11点，下午1点至4点。
（一）南威软件股份有限公司
地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼
电话：0595-68288889
传真：0595-68288887
联系人：吴丽卿
（二）国金证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦23楼
电话：021-68826801
传真：021-68826800
联系人：陈钟林、王添进
南威软件股份有限公司 配股说明书摘要（此页无正文，为《南威软件股份有限公司配股说明书摘要》之盖章页）
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