浙江盾安人工环境股份有限公司
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕6-140号
浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的盾安环境公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供盾安环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为盾安环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解盾安环境公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
盾安环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对盾安环境公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，盾安环境公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了盾安环境公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月十九日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|新疆金盛镁业有限公司|盾安控股集团有限公司的子公司浙江柒鑫合金材料有限公司的控股子公司|应收账款|159.83|||159.83||提供劳务|
|宁夏太阳镁业有限公司|盾安控股集团有限公司的子公司|应收账款|14.04|||14.04||销售商品|
|西安盾安电气有限公司|杭州民泽科技有限公司的子公司|应收账款|30.30|||8.63|21.67|销售商品|
|内蒙古金石镁业有限公司|盾安控股集团有限公司的子公司|应收账款|8.20|1,118.40||1,046.77|79.83|提供劳务|
|沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司|实质重于形式有关联关系的公司|应收账款|4.50|3.96||8.46||提供劳务|
|青海民泽龙羊峡生态食品有限公司|实质重于形式有关联关系的公司|应收账款||307.11||214.97|92.14|销售商品|
|安徽江南化工股份有限公司|盾安控股集团有限公司的子公司|应收账款||92.00||77.60|14.40|提供劳务|
|安徽向科化工有限公司|安徽江南化工股份有限公司的子公司|应收账款||73.98||73.98||销售商品|
|浙江盾安轻合金科技有限公司|浙江盾安精工集团有限公司的子公司|应收账款||16.06||15.58|0.48|提供劳务|
|浙江盾安自控科技有限公司|浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司|预付账款|152.61|||152.61||采购商品|
|浙江盾安智控科技股份有限公司|实质重于形式有关联关系的公司|预付账款|20.20|56.76||76.96||采购商品|
|浙江易企选网络科技有限公司|杭州姚生记食品有限公司投资的公司|预付账款||0.55|||0.55|采购商品|
|杭州民泽科技有限公司|盾安控股集团有限公司的子公司|其他应收款|120.00||||120.00|提供劳务|
|杭州盾安物业管理有限公司|盾安控股集团有限公司的子公司|其他应收款|3.62|50.31||50.99|2.94|提供劳务|
|新疆金盛镁业有限公司|盾安控股集团有限公司的子公司浙江柒鑫合金材料有限公司的控股子公司|其他应收款||103.41|||103.41|提供劳务|
||||5 13.30|1,822.54||1 ,900.42|4 35.42||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|盾安（天津）节能系统有限公司|子公司|其他应收款|111,675.62|6,290.07|4,159.57|21,671.59|100,453.67|资金调度及代垫费用|
|阿拉善盟盾安节能热电有限公司|孙公司的子公司|其他应收款|1,061.20|606.76|46.76|1,264.30|450.42|资金调度及代垫费用|
|南通大通宝富风机有限公司|子公司的子公司|其他应收款|52,848.45|6,051.14|1,842.31|7,473.21|53,268.69|资金调度及代垫费用|
|鹤壁盾安供热有限公司|孙公司的子公司|其他应收款|27,825.63|4,089.91|1,246.23|4,046.23|29,115.54|资金调度及代垫费用|
|莱阳盾安供热有限公司|孙公司的子公司|其他应收款|97,540.09|13,448.69|4,400.97|6,107.07|109,282.68|资金调度及代垫费用|
|南昌中昊机械有限公司|子公司|其他应收款|8,109.01|22,425.26|722.20|24,782.89|6,473.58|资金调度及代垫费用|
|合肥通用制冷设备有限公司|子公司|其他应收款|3,278.33|1,958.35||3,009.96|2,226.72|资金调度及代垫费用|
|杭州赛富特设备有限公司|子公司|其他应收款|2,010.85|3,114.76|94.35|2,753.57|2,466.39|资金调度及代垫费用|
|上海风神环境设备工程有限公司|子公司|其他应收款|3,690.88|1,374.50|184.04|934.50|4,314.92|资金调度及代垫费用|
|重庆华超金属有限公司|子公司|其他应收款|3,626.19|28,052.85|94.75|28,091.18|3,682.61|资金调度及代垫费用|
|沈阳水务热源发展有限公司|孙公司的子公司|其他应收款|1,527.68|201.80|71.80|141.80|1,659.48|资金调度及代垫费用|
|天津华信机械有限公司|子公司|其他应收款|4,506.74|19,717.62|73.13|20,196.13|4,101.36|资金调度及代垫费用|
|浙江盾安机械有限公司|子公司|其他应收款|1,911.10||164.70|2,075.80||资金调度及代垫费用|
|盾安环境技术有限公司|子公司|其他应收款|1,249.94|6,639.46|163.20|6,938.75|1,113.85|资金调度及代垫费用|
|浙江盾安冷链系统有限公司|子公司|其他应收款|5,159.88|3,828.68|196.69|1,889.02|7,296.23|资金调度及代垫费用|
|永济市盾安热力有限公司|孙公司的子公司|其他应收款|8,820.02|2,915.46|96.26|376.26|11,455.48|资金调度及代垫费用|
|武安顶峰热电有限公司|孙公司的子公司|其他应收款|51,650.49|4,867.29||4,550.35|51,967.43|资金调度及代垫费用|
|浙江盾安热工科技有限公司|子公司|其他应收款|24,454.81|35,632.83|561.96|32,369.99|28,279.61|资金调度及代垫费用|
|珠海盾安热工科技有限公司|子公司的子公司|其他应收款||7,478.05|11.70|3,321.30|4,168.45|资金调度及代垫费用|
|长垣盾安节能热力有限公司|孙公司的子公司|其他应收款|21,477.60|3,678.15|938.50|4,378.82|21,715.43|资金调度及代垫费用|
|盾安精工(美国)有限公司|子公司|其他应收款|4,835.31|255.30||11.84|5,078.77|资金调度及代垫费用|
|盾安传感科技有限公司|子公司|其他应收款|7,921.79|5,698.43|327.76|707.62|13,240.36|资金调度及代垫费用|
|珠海华宇金属有限公司|子公司|其他应收款|1,779.72|||1,779.72||资金调度及代垫费用|
|盾安汽车热管理科技有限公司|子公司|其他应收款||758.24|0.87|286.55|472.56|资金调度及代垫费用|
|江苏通盛换热器有限公司|子公司的子公司|其他应收款||4,220.67|10.67|3,216.62|1,014.72|资金调度及代垫费用|
|山东奥翔电力工程设计咨询有限公司|孙公司的子公司|其他应收款||338.83|7.57|42.97|303.43|资金调度及代垫费用|
|浙江盾安国际贸易有限公司|子公司|其他应收款||46,199.92||44,973.81|1,226.11|资金调度及代垫费用|
|浙江盾安节能系统有限公司|子公司|其他应收款||13,403.82|173.72|3,812.76|9,764.78|资金调度及代垫费用|
||||4 46,961.33|243,246.84|1 5,589.71|2 31,204.61|4 74,593.27||
||||4 47,474.63|245,069.38|1 5,589.71|2 33,105.03|4 75,028.69||

注：除以上非经营性资金占用及其他关联资金往来外，公司为盾安控股集团有限公司（以下简称盾安控股）提供100,000.00万元人民币的等额连带责任互保，为安徽江南化工股份有限公司（以下简称江南化工）提供50,000.00万元人民币的等额连带责任互保，担保期限自融资事项发生之日起三年。截至2018年12月31日，公司对盾安控股的担保金额为51,500.00万元人民币，以及3,000.00万美元，盾安控股对公司的担保金额为85,400.00万元人民币（其中，28,500.00万元为与浙
江盾安精工集团有限公司对公司的共同担保）；公司对江南化工的担保金额为7,000.00万元人民币，江南化工对公司的担保金额为20,000.00万元人民币。另外，浙江盾安精工集团有限公司对公司的担保金额为33,500.00万元人民币（其中，28,500.00万元为与盾安控股对公司的共同担保）。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不
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