湖南大康牧业股份有限公司
2014年第一季度报告
释义
||||||
|-|-|-|-|-|
||释义项|指||释义内容|
|公司、本公司、大康牧业|||湖南大康牧业股份有限公司||
|||指|||
|中国证监会|||中国证券监督管理委员会||
|||指|||
|深交所|||深圳证券交易所||
|||指|||
|鹏欣集团|||上海鹏欣（集团）有限公司||
|||指|||
|长沙先导|||长沙先导创业投资有限公司||
|||指|||
|财信创投|||湖南财信创业投资有限责任公司||
|||指|||
|报告期|||2014年1月1日至2014年3月31日||
|||指|||
|元|||人民币元||
|||指|||
|符号"--"|||代表"无"或"不适用"||
|||指|||

第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈黎明、主管会计工作负责人罗光啸及会计机构负责人(会计主管人员)徐鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期比上年同期|
|||本报告期||上年同期|||
|||||||增减（%）|
||181,284,827.91||212,492,808.75||-14.69%||
|营业收入（元）|||||||
||-4,471,384.91||8,788,015.27||-150.88%||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|-7,226,050.93||7,738,409.25||-193.38%||
|性损益的净利润（元）|||||||
||-110,143,584.28||14,054,246.34||-883.70%||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|||||||
||-0.018||0.036||-150.00%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||-0.018||0.036||-150.00%||
|稀释每股收益（元/股）|||||||
||-0.55%||1.08%||-1.63%||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||||||本报告期末比上年度|
|||本报告期末||上年度末|||
|||||||末增减(%)|
||6,321,340,082.14||1,325,877,686.14||376.77%||
|总资产（元）|||||||
||5,774,807,428.75||813,240,227.66||610.10%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|||||||

截至披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
||874,860,000|
|截至披露前一交易日的公司总股本（股）||

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
||-0.005|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||年初至报告期期末金额||说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|-205,896.25||||
|销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|2,876,991.98||||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||||
||104,607.79||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|||||
||2,250.00||||
|减：所得税影响额|||||
||18,787.50||||
|少数股东权益影响额（税后）|||||
||2,754,666.02||--||
|合计|||||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||9,978||||||
||报告期末股东总数|||||||||||
||前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售|质押或冻结情况||
||||||持股比例|||||||
||股东名称||股东性质||||持股数量||条件的股份|||
||||||（%）|||||||
|||||||||||股份状态|数量|
||||||||||数量|||
|陈黎明||境内自然人||28.37%||69,997,520||52,498,140||||
|长沙先导||国有法人||5.91%||14,593,120||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|国联安基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·盛唐16号定向投资集合资金信托计划||其他|3.35%|8,256,923|||||||
|财信创投||国有法人|2.38%|5,860,000|||||||
|中海信托股份有限公司－中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托||其他|1.91%|4,709,400|||||||
|夏正奇||境内自然人|1.35%|3,319,200||3,309,600|||||
|向奇志||境内自然人|1.2%|2,966,962||2,583,370|||||
|中海信托股份有限公司－中海.浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托||其他|1.06%|2,604,229|||||||
|李贵云||境内自然人|0.97%|2,390,520|||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－博信2号-ZJXT-YCII-0806||其他|0.83%|2,055,361|||||||
||前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||||股份种类|||
||||||持有无限售条件股||||||
||股东名称||||||||||
||||||份数量||||||
|||||||||股份种类||数量|
|陈黎明||||17,499,380|||人民币普通股||17,499,380||
|长沙先导||||14,593,120|||人民币普通股||14,593,120||
|国联安基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·盛唐16号定向投资集合资金信托计划||||8,256,923|||人民币普通股||8,256,923||
|财信创投||||5,860,000|||人民币普通股||5,860,000||
|中海信托股份有限公司－中海·浦江之星119号证券投资结构化集合资金信托||||4,709,400|||人民币普通股||4,709,400||
|中海信托股份有限公司－中海.浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托||||2,604,229|||人民币普通股||2,604,229||
|李贵云||||2,390,520|||人民币普通股||2,390,520||

||||||
|-|-|-|-|-|
|陕西省国际信托股份有限公司－博信2号-ZJXT-YCII-0806||2,055,361|人民币普通股|2,055,361|
|方正证券股份有限公司约定购回专用账户||1,983,200|人民币普通股|1,983,200|
|华润深国投信托有限公司－太和先机策略精选3期集合资金信托计划||1,638,000|人民币普通股|1,638,000|
|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如|无|||
||有）||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目||期末余额||期初余额||变动幅度（%）||变动原因说明|
||5,103,580,091.99||275,287,126.62||1,753.91%||收到非公开发行股票募集资金||
|货币资金|||||||||
||5,112,324.75||2,735,446.63||86.89%||销售收入增加，应收账款相应增加||
|应收账款|||||||||
||14,299,890.69||22,154,393.30||-35.45%||预付的原材料款减少||
|预付款项|||||||||
||21,280,862.17||15,407,103.80||38.12%||往来款项增加||
|其他应收款|||||||||
||264,046,332.71||146,240,438.39||80.56%||增加原材料储备及肉制品库存||
|存货|||||||||
||38,468.49||28,066.49||37.06%||在建工程项目采购的工程物资||
|工程物资|||||||||
||1,212,796.86||||||未处置的生产性生物资产||
|固定资产清理|||||||||
||51,964,947.55||24,120,338.89||115.44%||猪场改建、修理支出增加||
|长期待摊费用|||||||||
||11,178,861.46||4,093,598.08||173.08%||预收客户货款增加||
|预收款项|||||||||
||2,818,336.68||5,230,206.83||-46.11%||上年计提的工资奖金在本期发放||
|应付职工薪酬|||||||||
||14,186,000.00||8,646,000.00||64.08%||发行公司债券计提的利息||
|应付利息|||||||||
||874,860,000.00||246,720,000.00||254.60%||系公司非公开发行股票||
|实收资本（或股本）|||||||||
||4,781,417,700.76||443,519,114.76||978.06%||||
|资本公积|||||||||
|利润表项目||本期金额||上期金额||变动幅度（%）||变动原因说明|
||5,137.11||440,082.61||-98.83%||其他业务收入减少||
|营业税金及附加|||||||||
||2,996,599.77||1,436,017.48||108.67%||系政府补助增加||
|营业外收入|||||||||
||220,896.25||375,915.87||-41.24%||非流动资产处置损失减少||
|营业外支出|||||||||
||-3,879,661.88||8,735,716.88||-144.41%||生猪价格持续低迷，利润减少||
|净利润|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目||本期金额||上期金额||变动幅度（%）||变动原因说明|
|经营活动产生的|-110,143,584.28||14,054,246.34||-883.70%||购买商品、支付职工薪酬增加||
|现金流量净额|||||||||
|投资活动产生的|-50,721,267.00||-29,271,080.36||73.28%||购建固定资产及长期资产的现金支出增加||
|现金流量净额|||||||||
|筹资活动产生的|4,989,157,816.65||49,339,504.11||10,011.89%||收到非公开发行股票募集资金||
|现金流量净额|||||||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
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||重要事项概述||披露日期||临时报告披露网站查询索引|
|中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请||2014年01月07日||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-07/63459859.PDF||
|公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115 号），核准公司非公开发行不超过62,814万股新股||2014年01月30日||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-30/63538399.PDF||
|公司本次非公开发行股票的认购人鹏欣集团及其一致行动人豁免要约收购申请获得中国证监会核准||2014年03月08日||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-08/63651035.PDF||
|公司非公开发行的62,814万股新股在深交所上市、公司控股权发生变更||2014年04月04日||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-04/63788483.PDF||
|||2014年04月08日||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-04/63788494.PDF||

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||||||承诺||履行|
|承诺事项||||承诺内容||承诺时间|||||
|||方||||||期限||情况|
||无||无||--||--||--||
|股改承诺|||||||||||
|收购报告|无||无||--||--||--||
|书或权益|||||||||||
|变动报告|||||||||||
|书中所作|||||||||||
|承诺|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资产重组|无|无||--|--|--|
|时所作承|||||||
|诺|||||||
||陈黎明|本公司原控股股东、实际控制人陈黎明承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在遵守前款承诺的前提下，在董事任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25.00%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50.00%。||2010 年11 月 18日|三年|严格履行|
|首次公开|||||||
|发行或再|||||||
|融资时所|||||||
|作承诺|||||||
||姜照柏|姜照柏作为鹏欣集团的实际控制人，其就避免同业竞争事宜承诺如下：1、本人所控制的其他公司或组织目前未以任何形式直接或间接从事与大康牧业及其子公司的主营业务构成竞争的业务，未直接或间接拥有与大康牧业及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在控制大康牧业期间，本人所控制的其他公司或组织不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与大康牧业及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。3、本人承诺不以大康牧业实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害大康牧业其他股东的权益。如因本人及所控制的其他企业或其他组织违反上述承诺而导致大康牧业的权益受到损害的，则本人承诺向大康牧业承担相应的损害赔偿责任。本承诺持续有效，直至本人直接或间接持有大康牧业股权比例低于5%（不含5%）为止。||2013 年08 月 06日|持续有效|严格履行|
|其他对公|||||||
|司中小股|||||||
|东所作承|鹏欣集团|鹏欣集团作为大康牧业的控股股东，其就避免同业竞争事宜承诺如下：1、本公司及控制的其他公司或组织目前未以任何形式直接或间接从事与大康牧业及其子公司的主营业务构成竞争的业务，未直接或间接拥有与大康牧业及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在控制大康牧业期间，本公司及所控制的其他公司或组织不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与大康牧业及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。3、本公司承诺不以大康牧业股东地位谋求不正当利益，进而损害大康牧业其他股东的权益。如因本公司及所控制的其他企业或其他组织违反上述承诺而导致大康牧业的权益受到损害的，则本公司承诺向大康牧业承担相应的损害赔偿责任。本承诺持续有效，直至本公司直接或间接持有大康牧业股权比例低于5%（不含5%）为止。||2013 年08 月 06日|持续有效|严格履行|
|诺|||||||
||||是||||
|承诺是否及时履行|||||||
||||无||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|||||||

四、对 2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司||||
||338.44%|至|601.51%|
|股东的净利润变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司||||
||500|至|800|
|股东的净利润变动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司||||
||114.04|||
|股东的净利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|1、5～6月份猪价稍有回升；2、5～6月会产生理财收益，财务费用将降低。|||
|业绩预计变动幅度超过50%的|因公司上年同期的净利润为114.04万元、每股收益为0.036元，比较基数|||
|原因说明|较小，为确保业绩预计的准确性，故扩大了业绩预计变动幅度区间。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||期末余额||期初余额|
|流动资产：||||||
|货币资金||5,103,580,091.99||275,287,126.62||
|结算备付金||||||
|拆出资金||||||
|交易性金融资产||||||
|应收票据||||||
|应收账款||5,112,324.75||2,735,446.63||
|预付款项||14,299,890.69||22,154,393.30||
|应收保费||||||
|应收分保账款||||||
|应收分保合同准备金||||||
|应收利息||||||
|应收股利||||||
|其他应收款||21,280,862.17||15,407,103.80||
|买入返售金融资产||||||
|存货||264,046,332.71||146,240,438.39||
|一年内到期的非流动资产||||||
|其他流动资产||20,866,639.13||18,074,977.20||
|流动资产合计||5,429,186,141.44||479,899,485.94||

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|30,000,000.00|30,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|536,542,420.25|529,004,116.36|
|在建工程|74,174,379.41|63,742,033.20|
|工程物资|38,468.49|28,066.49|
|固定资产清理|1,212,796.86||
|生产性生物资产|37,150,847.83|37,104,346.97|
|油气资产|||
|无形资产|144,400,737.01|145,309,954.99|
|开发支出|||
|商誉|11,843,833.30|11,843,833.30|
|长期待摊费用|51,964,947.55|24,120,338.89|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|4,825,510.00|4,825,510.00|
|非流动资产合计|892,153,940.70|845,978,200.20|
|资产总计|6,321,340,082.14|1,325,877,686.14|
|流动负债：|||
|短期借款|105,000,000.00|85,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|19,919,022.53|20,597,448.97|
|预收款项|11,178,861.46|4,093,598.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,818,336.68|5,230,206.83|
|应交税费|1,179,521.19|1,198,266.75|
|应付利息|14,186,000.00|8,646,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|20,581,881.98|16,820,629.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|174,863,623.84|141,586,149.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|325,689,606.59|325,430,110.70|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,884,172.69|9,117,670.67|

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|334,573,779.28|334,547,781.37|
|负债合计|509,437,403.12|476,133,931.24|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|874,860,000.00|246,720,000.00|
|资本公积|4,781,417,700.76|443,519,114.76|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,672,123.60|22,672,123.60|
|一般风险准备|||
|未分配利润|95,857,604.39|100,328,989.30|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|5,774,807,428.75|813,240,227.66|
|少数股东权益|37,095,250.27|36,503,527.24|
|所有者权益（或股东权益）合计|5,811,902,679.02|849,743,754.90|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,321,340,082.14|1,325,877,686.14|

法定代表人：陈黎明 主管会计工作负责人：罗光啸 会计机构负责人：徐鹏
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||期末余额||期初余额|
|流动资产：||||||
|货币资金||5,062,702,758.74||221,331,445.58||
|交易性金融资产||||||
|应收票据||||||
|应收账款||11,107,520.73||4,095,630.01||
|预付款项||9,081,491.00||11,783,035.25||
|应收利息||||||
|应收股利||||||
|其他应收款||369,586,925.49||357,719,102.18||
|存货||181,131,583.28||81,053,317.84||
|一年内到期的非流动资产||||||
|其他流动资产||||||
|流动资产合计||5,633,610,279.24||675,982,530.86||
|非流动资产：||||||
|可供出售金融资产||||||
|持有至到期投资||||||
|长期应收款||18,851,300.00||18,851,300.00||
|长期股权投资||277,366,000.00||277,366,000.00||
|投资性房地产||||||
|固定资产||168,759,135.74||161,326,190.19||
|在建工程||59,205,100.00||54,530,000.00||
|工程物资||||||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|1,174,185.65||
|生产性生物资产|28,943,247.20|28,345,737.57|
|油气资产|||
|无形资产|70,574,062.45|71,047,617.67|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|47,500,039.34|19,955,722.72|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|4,825,510.00|4,825,510.00|
|非流动资产合计|677,198,580.38|636,248,078.15|
|资产总计|6,310,808,859.62|1,312,230,609.01|
|流动负债：|||
|短期借款|105,000,000.00|85,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|14,411,928.53|10,249,610.10|
|预收款项|1,975,095.74|879,825.60|
|应付职工薪酬|1,172,099.04|2,946,423.75|
|应交税费|19,058.08|21,148.93|
|应付利息|14,186,000.00|8,646,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|14,215,031.61|11,400,955.00|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|150,979,213.00|119,143,963.38|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|||
|应付债券|325,689,606.59|325,430,110.70|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,714,166.69|4,837,666.67|
|非流动负债合计|330,403,773.28|330,267,777.37|
|负债合计|481,382,986.28|449,411,740.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|874,860,000.00|246,720,000.00|
|资本公积|4,781,417,700.76|443,519,114.76|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,672,123.60|22,672,123.60|
|一般风险准备|||
|未分配利润|150,476,048.98|149,907,629.90|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|5,829,425,873.34|862,818,868.26|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,310,808,859.62|1,312,230,609.01|

法定代表人：陈黎明 主管会计工作负责人：罗光啸 会计机构负责人：徐鹏
3、合并利润表
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||本期金额||上期金额|
|一、营业总收入|||181,284,827.91||212,492,808.75||
|其中：营业收入|||181,284,827.91||212,492,808.75||
|利息收入|||||||
|已赚保费|||||||
|手续费及佣金收入|||||||
|二、营业总成本|||187,411,163.60||204,817,193.48||
|其中：营业成本|||165,376,976.75||184,133,013.70||
|利息支出|||||||
|手续费及佣金支出|||||||
|退保金|||||||
|赔付支出净额|||||||
|提取保险合同准备金净额|||||||
|保单红利支出|||||||
|分保费用|||||||
|营业税金及附加|||5,137.11||440,082.61||
|销售费用|||4,206,155.73||3,427,680.36||
|管理费用|||12,157,013.66||10,829,387.65||
|财务费用|||5,665,880.35||5,987,029.16||
|资产减值损失|||||||
||加：公允价值变动收益（损失以“－”||||||
||号填列）||||||
||投资收益（损失以“－”号填列|）|-22,721.19||||
||其中：对联营企业和合营企业的||||||
||投资收益||||||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-6,149,056.88|7,675,615.27|
|加：营业外收入|2,996,599.77|1,436,017.48|
|减：营业外支出|220,896.25|375,915.87|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,373,353.36|8,735,716.88|
|减：所得税费用|506,308.52||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,879,661.88|8,735,716.88|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-4,471,384.91|8,788,015.27|
|少数股东损益|591,723.03|-52,298.39|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.018|0.036|
|（二）稀释每股收益|-0.018|0.036|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-3,879,661.88|8,735,716.88|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-4,471,384.91|8,788,015.27|
|归属于少数股东的综合收益总额|591,723.03|-52,298.39|

法定代表人：陈黎明 主管会计工作负责人：罗光啸 会计机构负责人：徐鹏4、母公司利润表
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|一、营业收入||73,955,781.02||116,118,827.79||

|||||
|-|-|-|-|
|减：营业成本||62,281,465.15|99,538,342.62|
|营业税金及附加||1,587.61|3,637.21|
|销售费用||387,796.05|759,383.60|
|管理费用||5,908,760.55|5,798,067.14|
|财务费用||5,673,691.37|6,081,902.90|
|资产减值损失||||
||加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
||号填列）|||
||投资收益（损失以“－”号填列）|-22,721.19||
||其中：对联营企业和合营企业的投|||
||资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-320,240.90|3,937,494.32|
|加：营业外收入||894,659.98|433,983.00|
|减：营业外支出||6,000.00|33,000.00|
|其中：非流动资产处置损失||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||568,419.08|4,338,477.32|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||568,419.08|4,338,477.32|
|五、每股收益：||--|--|
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||568,419.08|4,338,477.32|

法定代表人：陈黎明 主管会计工作负责人：罗光啸 会计机构负责人：徐鹏
5、合并现金流量表
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||193,507,051.60||198,246,701.93||
|客户存款和同业存放款项净增加额||||||
|向中央银行借款净增加额||||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||||
|收到再保险业务现金净额||||||
|保户储金及投资款净增加额||||||
|处置交易性金融资产净增加额||||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||||
|拆入资金净增加额||||||
|回购业务资金净增加额||||||
|收到的税费返还||||||
|收到其他与经营活动有关的现金||11,551,652.13||31,942,536.73||
|经营活动现金流入小计||205,058,703.73||230,189,238.66||
|购买商品、接受劳务支付的现金||268,162,899.06||168,912,252.80||
|客户贷款及垫款净增加额||||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||||
|支付保单红利的现金||||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||20,388,540.59||14,589,131.89||
|支付的各项税费||752,854.17||996,385.48||

|||||
|-|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金||25,897,994.19|31,637,222.15|
|经营活动现金流出小计||315,202,288.01|216,134,992.32|
|经营活动产生的现金流量净额||-110,143,584.28|14,054,246.34|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||42,906,933.25||
|取得投资收益所收到的现金||||
||处置固定资产、无形资产和其他长期资|1,292,345.00|269,996.00|
||产收回的现金净额|||
||处置子公司及其他营业单位收到的现|||
||金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||44,199,278.25|269,996.00|
||购建固定资产、无形资产和其他长期资|51,995,834.06|29,541,076.36|
||产支付的现金|||
|投资支付的现金||42,924,711.19||
|质押贷款净增加额||||
||取得子公司及其他营业单位支付的现|||
||金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||94,920,545.25|29,541,076.36|
|投资活动产生的现金流量净额||-50,721,267.00|-29,271,080.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||4,969,994,400.00||
||其中：子公司吸收少数股东投资收到的|||
||现金|||
|取得借款收到的现金||50,000,000.00|80,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||5,019,994,400.00|80,000,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|偿还债务支付的现金||30,000,000.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||836,583.35|660,495.89|
||其中：子公司支付给少数股东的股利、|||
||利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||30,836,583.35|30,660,495.89|
|筹资活动产生的现金流量净额||4,989,157,816.65|49,339,504.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||4,828,292,965.37|34,122,670.09|
|加：期初现金及现金等价物余额||275,287,126.62|310,328,791.59|
|六、期末现金及现金等价物余额||5,103,580,091.99|344,451,461.68|

法定代表人：陈黎明 主管会计工作负责人：罗光啸 会计机构负责人：徐鹏6、母公司现金流量表
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||68,088,739.44||101,756,092.09||
|收到的税费返还||||||
|收到其他与经营活动有关的现金||2,190,801.10||558,241.48||
|经营活动现金流入小计||70,279,540.54||102,314,333.57||
|购买商品、接受劳务支付的现金||148,821,270.65||69,021,425.24||
|支付给职工以及为职工支付的现金||11,733,275.02||8,647,052.38||
|支付的各项税费||67,309.70||160,536.93||
|支付其他与经营活动有关的现金||17,383,631.72||43,819,727.84||

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动现金流出小计||178,005,487.09|121,648,742.39|
|经营活动产生的现金流量净额||-107,725,946.55|-19,334,408.82|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||42,906,933.25||
|取得投资收益所收到的现金||||
||处置固定资产、无形资产和其他长期资|1,144,078.00|200,580.00|
||产收回的现金净额|||
||处置子公司及其他营业单位收到的现|||
||金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||44,051,011.25|200,580.00|
||购建固定资产、无形资产和其他长期资|41,186,857.00|2,487,596.00|
||产支付的现金|||
||投资支付的现金|42,924,711.19||
||取得子公司及其他营业单位支付的现||47,886,000.00|
||金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||84,111,568.19|50,373,596.00|
|投资活动产生的现金流量净额||-40,060,556.94|-50,173,016.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||4,969,994,400.00||
|取得借款收到的现金||50,000,000.00|80,000,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||5,019,994,400.00|80,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||30,000,000.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||836,583.35|660,495.89|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||30,836,583.35|30,660,495.89|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,989,157,816.65|49,339,504.11|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|4,841,371,313.16|-20,167,920.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|221,331,445.58|245,739,532.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,062,702,758.74|225,571,611.99|

法定代表人：陈黎明 主管会计工作负责人：罗光啸 会计机构负责人：徐鹏二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。