昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017年度财务决算报告
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务决算报告已经编制完成，现将现将具体内容汇报如下：
一、2017年度公司财务报表的审计情况
公司2017年度财务报表委托大华会计师事务所审计，并出具了大华审字【2018】002764号标准无保留意见的审计报告。经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据变动情况
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||项目||年末数||年初数||增减金额||增减比率%|
|营业总收入||637,747,334.17||490,281,760.15||147,465,574.02||30.08%||
|营业利润||28,388,625.59||10,491,405.35||17,897,220.24||170.59%||
|利润总额||29,339,278.21||12,446,930.26||16,892,347.95||135.71%||
|归属于上市公司股东净利润||21,581,042.04||12,190,226.92||9,390,815.12||77.04%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||19,407,074.50||12,120,291.29||7,286,783.21||60.12%||
|基本每股收益（元/股）||0.107||0.122||-0.02||-12.40%||
|扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)||0.096||0.121||-0.02||-20.58%||
|经营活动产生的现金流量净额||39,389,546.46||72,310,134.96||-32,920,588.50||-45.53%||
|每股经营活动产生的现金流量净额||0.195||0.723||-0.53||-73.02%||
|总资产||1,152,183,492.42||1,008,839,992.01||143,343,500.41||14.21%||
|负债总额||466,005,224.75||344,539,456.49||121,465,768.26||35.25%||
|资产负债率(%)||40.45%||34.15%||||6.30%||
|加权平均净资产收益率(%)||3.24%||1.87%||||1.37%||

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|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)|2.91%|1.86%||1.05%|
|归属于上市公司的股东所有者权益|677,926,250.65|655,928,289.87|21,997,960.78|3.35%|
|股本|201,940,000.00|100,050,000.00|101,890,000.00|101.84%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)|3.3571|6.556|-3.20|-48.79%|

三、资产、负债和所有者权益情况
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||项目||年末数||年初数||增减金额||增减比率%|
|资产：||||||||||
|货币资金||92,048,748.88||52,100,651.20||39,948,097.68||76.67%||
|应收票据||7,574,456.95||13,410,173.50||-5,835,716.55||-43.52%||
|应收账款||194,661,605.63||173,534,647.64||21,126,957.99||12.17%||
|预付账款||18,190,710.37||10,224,693.83||7,966,016.54||77.91%||
|应收利息||71,825.00||0.00||71,825.00||#DIV/0!||
|其他应收款||1,800,799.69||2,513,283.57||-712,483.88||-28.35%||
|存货||395,876,852.12||356,733,008.56||39,143,843.56||10.97%||
|其他流动资产||1,145,060.63||97,165.14||1,047,895.49||1078.47%||
|流动资产合计||711,370,059.27||608,613,623.44||102,756,435.83||16.88%||
|固定资产||310,438,881.99||322,597,811.57||-12,158,929.58||-3.77%||
|在建工程||4,254,321.38||3,299,920.74||954,400.64||28.92%||
|无形资产||49,184,973.49||51,251,913.85||-2,066,940.36||-4.03%||
|商誉||10,971,299.90||10,971,299.90||0.00||0.00%||
|递延所得税资产||3,398,557.83||2,714,165.23||684,392.60||25.22%||
|长期待摊费用||6,065,768.43||3,989,212.99||2,076,555.44||52.05%||
|其他非流动资产||56,499,630.13||5,402,044.29||51,097,585.84||945.89%||
|非流动资产合计||440,813,433.15||400,226,368.57||40,587,064.58||10.14%||
|资产总计||1,152,183,492.42||1,008,839,992.01||143,343,500.41||14.21%||
|负债：||||||-||||
|短期借款||212,557,253.26||157,402,156.58||55,155,096.68||35.04%||
|应付票据||39,150,905.27||10,998,453.75||28,152,451.52||255.97%||
|应付账款||107,202,229.91||97,375,560.37||9,826,669.54||10.09%||
|预收账款||20,736,044.68||8,702,322.39||12,033,722.29||138.28%||
|应付职工薪酬||11,532,634.27||9,836,077.72||1,696,556.55||17.25%||
|应交税费||6,304,918.99||3,904,706.44||2,400,212.55||61.47%||

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|应付利息|85,685.03|54,648.20|31,036.83|56.79%|
|其他应付款|21,010,483.19|10,037,159.02|10,973,324.17|109.33%|
|一年内到期的非流动负债|40,580,100.87|1,111,397.67|39,468,703.20|3,551.27%|
|流动负债合计|459,160,255.47|299,422,482.14|159,737,773.33|53.35%|
|长期借款|1,256,885.21|42,149,058.71|-40,892,173.50|-97.02%|
|非流动负债合计|6,844,969.28|45,116,974.35|-38,272,005.07|-84.83%|
|负债合计|466,005,224.75|344,539,456.49|121,465,768.26|35.25%|
|股东权益：|||||
|股本|201,940,000.00|100,050,000.00|101,890,000.00|101.84%|
|资本公积|306,222,219.51|389,620,119.51|-83,397,900.00|-21.40%|
|减：库存股|15,584,800.00||15,584,800.00|#DIV/0!|
|其他综合收益|1,406,316.17|1,877,297.43|-470,981.26|-25.09%|
|盈余公积|20,826,155.52|18,280,277.83|2,545,877.69|13.93%|
|未分配利润|163,116,359.45|146,281,794.93|16,834,564.52|11.51%|
|归属于母公司股东权益合计|677,926,250.65|655,928,289.87|21,997,960.78|3.35%|
|少数股东权益|8,252,017.02|8,372,245.65|-120,228.63|-1.44%|
|股东权益合计|686,178,267.67|664,300,535.52|21,877,732.15|3.29%|
|负债和股东权益总计|1,152,183,492.42|1,008,839,992.01|143,343,500.41|14.21%|

科目变动说明：
1、货币资金比去年同期增加39,948,097.68元，增加比率为76.67%%主要是本期改善收款政策，回款增加所致。
2、应收票据比去年同期减少 5,835,716.55元，减少比率为43.52%，主要是 2017年末收到的承兑汇票背书转让增加所致。
3、预付账款比去年同期增加7,966,016.54元，增加比率为77.91%主要是供应商付款条件修改所致。
4、其他流动资产比去年同期增加 1,119,720.49元,增加比率为1152.39%主要是期末增值税留抵扣额增加所致。
5、长期待摊费用比去年同期增加2,076,555.44元,增长比率为 52.05%主要是本期台湾新莱商标及专利权年费及申请费转长期待摊费用核算增加所致。
6、其他非流动资产比去年同期增加51,097,585.84元,增加比率为945.89%主要是预付收购投资款增加所致。
7、短期借款比去年同期增加55,155,096.68元,增加比率为35.04%主要是本期新增短期借款所致。
8、应付票据比去年同期增加28,152,451.52元，增加比率255.97%主要是本期改变付款方式所致。
9、预收账款比去年同期增加12,033,722.29元，增长比率为138.28%主要是新增客户增
加所致。
10、应交税费比去年同期增加2,400,212.55元，增长比率为61.47%主要是报告期利润总额增加计提所得税费用增加所致。
11、应付利息比去年同期增加31,036.83元,增加比率为56.79%主要是本期新增贷款相应利息计提增加所致。
12、其他应付款比去年同期增加10,973,324.17元,增加比率为109.33%主要是本期股权激励款增加所致。
13、一年内到期的非流动负债较去年同期增加 39,468,703.20元，增加比率3,551.27%，为主要是长期借款调整至一年内到期的非流动负责所致。
14、长期借款比去年同期减少40,892,173.50元,减少比率为97.02%主要是本期长期借款调整至一年内到期的非流动负责所致。
15、股本比去年同期增加101,890,000.00股，增加比率为101.84%，主要是股权激励及资本公积转增所致。
四、现金流量表分析
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||项目||年末数||年初数||增减金额||增减比率%|
|经营活动产生的现金流量净额||39,389,546.46||72,310,134.96||-32,920,588.50||-45.53%||
|投资活动产生的现金流量净额||-54,979,399.10||-40,577,429.44||-14,401,969.66||-35.49%||
|筹资活动产生的现金流量净额||49,036,639.86||-54,768,216.19||103,804,856.05||189.53%||
|现金及现金等价物净增加额||24,659,895.42||-22,479,581.29||47,139,476.71||209.70%||

科目变动说明：
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少32,920,588.50元，减少比率为45.53%。
主要是由于购买半导体气体管路库存,从日本sumikin进口不锈钢无缝管增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加14,401,969.66元，比率为 35.49%，主要是报告期投资活动支付现金较上年同期增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加103,804,856.05元，增加比率为189.53%，主要是本期新增借款所致。
五、主要费用情况
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||项目||年末数||年初数||增减金额||增减比率%|
|销售费用||43,880,940.00||37,060,508.15||6,820,431.85||18.40%||
|管理费用||76,578,966.49||58,508,647.32||18,070,319.17||30.88%||
|财务费用||11,493,362.34||8,341,801.03||3,151,561.31||37.78%||

科目变动说明：
1、销售费用比去年同期增加6,820,431.85元，增长比率为18.40%，主要是GNB合并时点为上期8月末，因此上期仅合并其4个月的费用，本期合范围为全年度数据。
2、管理费用比去年同期增加18,070,319.17元，增长比率为30.88%，主要是GNB合并时点为上期8月末，因此上期仅合并其4个月的费用，本期合范围为全年度数据。
3、财务费用比去年同期增加3,151,561.31元，增长比率为37.78%，主要是本期人民币对美元汇率变动导致汇兑损失增加
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一八年三月十六日