证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2019-013宁波东方电缆股份有限公司
关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”或“本公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕948号文核准，本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,535万股（包括新股发行 3,135万股，老股转让 400万股），发行价为每股人民币 8.20元，新股发行共计募集资金 25,707.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,139.75万元（不含已预付的保荐费用 100.00万元）后的募集资金为 23,567.25万元，已由主承销商西部证券于 2014年
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,372.71万元后，公司首次公开发行募集资金净额为 22,194.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕212号）。
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1219号文核准，本公司由主承销商西部证券采用非公开发行方式向宁波东方集团有限公司、金鹰基金管理有限公司（代表“金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信 1号单一资金信托”）、金元顺安基金管理有限公司（代表“金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017年中信银行组合投资单一资金信托”）和泰达宏利基金管理有限公司（代表“泰达宏利-平安银行-华鑫信托-华鑫信托·专户投资 7号单一资金信托”）发行人民币普通股（A股）股票 61,739,129股，发行价为每股人民币 11.50元，募集资金总额 71,000.00万元，坐扣保荐承销费 1,540.57万元(不含税金额)后的募集资金为 69,459.43万元，已由主承销商西部证券于 2017年 12月 8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 342.15万元后，公司本次募集资金净额 69,117.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕 510号）。
(二)募集资金使用和结余情况
公司募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
||序号|首次公开发行募集资金|非公开发行募集资金|
||A|22,194.54|69,117.29|
|项目投入|B1|22,608.40|5,001.86|
|利息收入净额[注 1]|B2|769.04|36.52|
|项目投入|C1|32.24|1,000.00|
|利息收入净额[注 1]|C2|2.82|1,045.85|
|项目投入|D1=B1+C1|22,640.64|6,001.86|
|利息收入净额[注 1]|D2=B2+C2|771.86|1,082.37|
||E=A-D1+D2|325.76|64,197.80|
||F|0.00|64,197.80|
||G=E-F|325.76[注2]|0.00|

[注1]：系银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额。
[注2]：根据 2018年 8月 16日公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司将结余的募集资金（主要系利息收
入形成）325.76万元人民币永久补充流动资金。截至 2018年 12月 31日，公司首次公开发行募集
资金银行账户已注销。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同西部证券于2014年9月26日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波小港支行（原中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年12月21日，本公司与西部证券和中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波小港支行、中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币 元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33150198414600000055|335,275,102.35|
|39203001040016563|58,038.96|
|8114701013900223025|306,644,817.39|
||641,977,958.70|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)非公开发行 A股股票募集资金
经公司第四届董事会第十九次会议和2018年度第四次临时股东大会审
议通过，同意对原募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”进行变更，并将对原计划投入该项目的募集资金全部用于“高端海洋能源装备电缆系统项目”。公司于 2018年 12月 12日在上海证券交易所网址披露了《宁波东方电缆股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-060）对变更募投项目进行了详细披露。变更原因如下：
原募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”所在地政府正在进行港口规划调整，该募投项目拟建码头审批暂时存在障碍。该项目的延缓建设对公司后续海洋缆订单的获取将带来一定影响，进而可能影响公司发展战略的实施。为能尽快启动海缆生产基地的建设，公司对“海洋能源互联用海洋缆系统项目”进行了变更。
(二)变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
东方电缆董事会编制的 2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》及相关格式指引的规定，如实反映了东方电缆募集资金 2018年度实
际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，西部证券股份有限公司认为，东方电缆 2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
八、上网披露的公告附件
（一）西部证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
（二）天健会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二零一九年四月九日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||91,311.83||本年度投入募集资金总额||||||
||||63,117.29||已累计投入募集资金总额||||||
||||69.12||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|22,276.46|22,276.46|22,276.46|32.24|22,640.64|364.18|101.63|2017年12月|7,854.85|是|
|是|63,117.29||||||||不适用|不适用|
|是||63,117.29|63,117.29|||-63,117.29||2021 年7月|暂未产生效益|不适用|
|否|6,000.00|6,000.00|6,000.00|1,000.00|6,001.86|1.86|100.03||无法单独核算效益||
|－|91,393.75|91,393.75|91,393.75|1,032.24|28,642.50|-62,751.25|||||

智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目首次公开发行募集资金投资项目，包括海底电缆技改未达到计划进度原因（分具体项目）
项目和海缆敷设工程(即海缆敷设船)项目。海底电缆技改项目厂房建设、生产设备于2017年第一季度如期竣工并
正式投产。海缆敷设工程(即海缆敷设船)方面，原船只设计方案主要是基于满足与公司现有海缆（含首发海缆技改项目）产能相关的产品规格、型号的要求而确定。2016年6月公司启动非公开发行股票工作以来，拟发行募投项目新增海缆产品及项目所在的码头等对海缆敷设船提出了更高的设计要求。公司与造船厂家经过多次论证协商，在保障原有敷设船功能的前提下，对船只建造方案进行了更加合理的优化调整。故敷设船延期至2018年2月26日交付公司。敷设船交付后，公司已完成该项目的全部投资。
海洋能源互联用海洋缆系统项目因客观原因导致暂缓实施，该项目的延缓建设对公司后续海洋缆订单的获取将带来一定影响，进而可能影响公司发展战略的实施。为了能尽快启动海缆生产基地的建设，经公司第四届董事会第项目可行性发生重大变化的情况说明
十九次会议和2018年度第四次临时股东大会审议通过，公司对原募投项目进行变更，并将原项目募集资金全部用于“高端海洋能源装备电缆系统项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
公司2017年第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和2018年第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟以不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，公司未有使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司2017年第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟以不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，公司未有使用闲置募集资金购买理财产品。
随着生产工艺的改进，公司在智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目实施过程中，公司选用募集资金其他使用情况
了部分性能更高，技术更先进的设备，因此实际设备购置情况与项目立项拟定的设备购置计划相比略有调整。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额(1)|本年度实际投入金额[注]|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|海洋能源互联用海洋缆系统项目|63,117.29|||||2021 年7月|暂未产生效益|不适用|
||63,117.29||||||||

海洋能源互联用海洋缆系统项目系非公开发行募集资金投资项目，2017年12月8日，募集资金顺利到位。该项目计划于舟山实施，但因项目所在地政府正在进行港口规划调整，募投项目拟建码头审批暂时存在障碍，经公司2018年4月召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，决定暂缓实施该项变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
目；后为尽快启动海缆生产基地的建设，经公司第四届董事会第十九次会议和 2018年度第四次临时股东大会审议通过，公司将该募投项目变更为“高端海洋能源装备电缆系统项目”，并将原募投项目资金全部用于变更后项目。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：公司分别于2018年12月10日第四届董事会第十九次会议和2018年12月28日第四次临时股东大会审议通过有关募集资金投资事项。为保障项目实施，公司于2018年12月12日以自有资金支付土地竞买保证金4,400万元，用于参与竞拍项目实施所需土地使用权。根据公司于2019年1月10日与宁波市国土资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》，上述土地竞买保证金转为土地出让金。公司将以募集资金置换前述以自有资金支付的转为土地出让金的土地竞买保证金。