证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-014
湖南科创信息技术股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将 2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044号》文的核准，公司于 2017年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票 23,240,000股，每股面值为 1.00元，发行价格为人民币 8.36元/股，募集资金总额 194,286,400.00元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00元），募集资金净额为人民币 162,652,900.00元。扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00元，余额人民币 172,588,300.00元已通过西部证券股份有限公司于 2017年 11月 29日全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行 66220078801200000155账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2017]18716号《验资报告》”。
2、募集资金以前年度使用情况
以前年度共使用 0元，专户产生的利息收入 31,641.19元，银行手续费支出
170.00元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金余额 162,684,371.19元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。
3、募集资金本年度使用情况及当前余额
本年度募投项目使用42,641,400.15元，暂时补充流动资金使用60,000,000.00元，专户产生的利息收入 991,533.68元，银行手续费支出1,457.04元。
截至 2018年 12月 31日，公开发行募集资金净额 162,652,900.00元，募投项目累计已使用 42,641,400.15元；暂时补充流动资金使用 60,000,000.00元，专户产生的利息收入 1,023,174.87元，银行手续费支出1,627.04元，募集资金余额 61,033,047.68元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。
1、募集资金的管理情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2017年 12月，本公司会同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称上海浦东发展银行
股份有限公司长沙 662200788012000 募集资金
6,364,892.01研发中心项目
分行科创新材料支 00155 专户
行
长沙银行股份有限 800057300802063 募集资金 19,195,280.47专有云平台技术升级
开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称公司营业部 专户 改造项目
交通银行股份有限
431899991010004 募集资金 大数据平台技术升级公司湖南省分行八 13,936,102.48
028213 专户 及应用研发项目
一路支行
中国建设银行股份
430501783736000 募集资金
有限公司长沙中大 21,536,772.72营销网络建设项目 00057 专户
支行
合计 61,033,047.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
（三）募集资金投资项目实施方式变更情况
报告期，本公司存在变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的情况。
2018年 5月 16日，本公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模。本公司变更实施方式及调整募集资金投资项目金额的原因如下：
1、“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发项目”及“研发中心项目”原计划在本公司目前位于湖南省长沙市岳麓区青山路678号科创软件园内现有土地上进行建设。现由于本公司规模未达到原有发展预期，现有办公楼内尚有剩余空间，而新建办公楼会导致固定资产的重复投资和建设。因此，根据本公司实际发展需要，从节省投资成本的角度出发，将办公场地由房屋建设变更为在现有办公大楼内进行实施，同时相应地调减投资总额。
2、“营销网络建设项目”原计划在云南等地通过房屋租赁建立营销网络。
现从部分分公司的业务规模进一步扩大、人员增加及节省费用的角度出发，将部分分公司办公场地由房屋租赁变更为房屋购置，同时相应地增加投资总额。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实
施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号：2018-017）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年1月15日，本公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过6,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期内，本公司使用6,000万元募集资金暂时补充流动资金。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额61,033,047.68元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告“二、2募集资金专户存储情况”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2019年4月19日
附件：
湖南科创信息技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额（注1）|||16,265.29|||本年度投入募集资金总额|4,264.14||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|4,264.14||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|专有云平台技术升级改造项目|否|3,994.44|3,994.44|1,118.43|1,118.43|28.00|2020年6月|不适用|不适用|否|
|大数据平台技术升级及应用研发项目|否|4,670.23|4,670.23|1,294.03|1,294.03|27.71|2020年6月|不适用|不适用|否|
|研发中心项目|否|4,807.72|3,405.83|796.78|796.78|23.39|2020年6月|不适用|不适用|否|
|营销网络建设项目|否|2,792.90|4,194.79|1,054.90|1,054.90|25.15|2019年12月|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||16,265.29|16,265.29|4,264.14|4,264.14||||||

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|超募资金投向||||||
|超募资金投向小计||-|-|-|-|
|合计||16,265.29|16,265.29|4,264.14|4,264.14|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|专有云平台技术升级改造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目未达到计划进度的主要原因是：公司上述募集资金投资项目是基于公司业务开展情况和行业发展趋势确定的，主要项目实施内容包括提升技术研发实力、拓展产品功能与适用领域等，受公司实际经营情况等多方面因素的影响，公司本着高效使用募集资金的原则，经审慎研究，在加大对新技术与新产品研发力度的基础上，决定放缓对相关软硬件设施的投入，因此拟延长上述募投项目的完成时间至2020年6月30日。|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|详见本专项报告“三、（三）募集资金投资项目实施方式变更情况”。|||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告“三、（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。|||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|||||

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|尚未使用的募集资金用途及去向|详见本专项报告“三、（六）尚未使用的募集资金用途及去向”。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。