股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-021
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1870号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 77,235,772股，发行价为每股人民币12.30元，共计募集资金95,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,800.00万元后的募集资金为 91,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011年 1月 24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 409.36万元后，公司本次募集资金净额为 90,790.64万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕22号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2014年12月31日余额|
|19-270101040032558|280,000,000.00|6,444,111.85|
|351958361199|150,000,000.00|17,874,301.16|

||||
|-|-|-|
|701000120190600290||46,876,141.04|
|11012210084901|219,100,000.00||
|7335210182600035977||6,073,751.71|
|33001627574053004173|173,806,395.60|62,168,090.41|
|90120154710005456|85,000,000.00|19,892,717.16|
|1203282129045557558||5,964,211.04|
||907,906,395.60|165,293,324.37|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
本公司以前年度已使用募集资金42,171.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,654.43万元；2014年度实际使用募集资金 23,637.58万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 893.71万元；累计已使用募集资金 65,809.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,548.14万元。截至2014年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元，募集资金余额为16,529.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1.2011年6月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的 4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为 19,280万元。
2.为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投
资项目的建设需求，公司于 2013年 5月 20日召开的 2012年年度股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、经济效益预测等均未发生变化。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
“上海华仪风电技术研究院项目”实际投资总额比募集后承诺投资金额少12,130.82万元，系受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
“风电一体化服务项目”实际投资总额比募集后承诺投资金额少 2,405.53万元，系2011年和2012年国内风电行业低迷，公司根据风电开发及风电场服务情况，放缓上海服务技术支持中心的固定资产投入。
“充气类高压开关设备生产线技术改造项目”实际投资总额比募集后承诺投资金额少1,952.46万元，系项目基建工程及部分采购设备尾款尚未支付。
“智能配电设备研发及产业化建设项目”实际投资总额比募集后承诺投资金额少 9,025.39万元，系公司对乐清经济开发区华仪工业园使用规划进行调整，项目承接单位可使用的厂房面积扩大，短期内可以满足本项目的建设需要，故暂缓项目的基础建设投入。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
2011年4月27日公司第四届董事会第22次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将 9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6个月。公司已于 2011年10月10日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2011年 10月 10日公司第五届董事会第 5次会议及公司 2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 1.9亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2012年4月18日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2012年 4月 23日公司第五届董事会第 11次会议及 2011年年度股东大会审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金2.5亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6个月。公司已于 2012年 10月 15日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2012年10月29日公司第五届董事会第14次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金2.5亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2013年5月20日将实际用于补充流动资金的募集资金5,302.75万元全部归还至募集资金专用账户。
2013年6月4日公司第五届董事会第19次会议及第五届监事会第21次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2014年5月12日将实际用于补充流动资金的募集资金9,294.58万元全部归还至募集资金专用账户。
2014年5月15日公司第六届董事会第1次会议及第六届监事会第1次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。截至 2014年 12月 31日，公司使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
根据公司非公开发行股票预案，3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目建设期1.5年，投产期3.5年；风电一体化服务项目建设期2年，投产期2年；充气类高压开关设备生产线技术改造项目建设期1.5年，投产期2.5年；智能配电设备研发及产业化建设项目建设期1.5年，投产期2.5年；公司募投项目均尚未进入承诺效益的达产期；上海华仪风电技术研究院项目建设期 3年（未承诺效益）。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
公司根据当前市场招投标情况、在手订单情况以及柔性生产线的特点，目前，3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目主要用于生产1.5MW风电机组。截至 2014年 12月 31日，累计实现 1.5MW风电机组税后销售收入 861,188,713.21元，净利润64,056,882.91元。实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
华仪电气股份有限公司 2015年3月19日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：90,790.64 已累计使用募集资金总额：65,809.44
变更用途的募集资金总额：12,560.00 各年度使用募集资金总额：
2011年：29,751.54
变更用途的募集资金总额比例：13.83%
2012年：5,253.08
2013年：7,167.24
2014年：23,637.58
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|3 兆瓦风力发电机组高技术产业化项目|3 兆瓦风力发电机组高技术产业化项目|30,800.00|30,800.00|31,333.00|30,800.00|30,800.00|31,333.00|533.00|
|上海华仪风电技术研究院项目|上海华仪风电技术研究院项目|19,280.00|19,280.00|7,149.18|19,280.00|19,280.00|7,149.18|-12,130.82|
|风电一体化服务项目|风电一体化服务项目|12,200.00|12,200.00|9,794.47|12,200.00|12,200.00|9,794.47|-2,405.53|
|充气类高压开关设备生产线技术改造项目|充气类高压开关设备生产线技术改造项目|11,130.00|11,130.00|9,177.54|11,130.00|11,130.00|9,177.54|-1,952.46|
|智能配电设备研发及产业化建设项目|智能配电设备研发及产业化建设项目|18,030.00|17,380.64|8,355.25|18,030.00|17,380.64|8,355.25|-9,025.39|
|合 计||91,440.00|90,790.64|65,809.44|91,440.00|90,790.64|65,809.44|-24,981.20|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近四年实际效益||||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年|2012年|2013年|2014年||
|3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目||达产后，年税后收入37.38亿元，年利润25,027.00万元||||||
|上海华仪风电技术研究院项目||||||||
|风电一体化服务项目||达产后，年税后收入49,900.00万元，年利润总额4,241.00万元||||||
|充气类高压开关设备生产线技术改造项目||达产后，年税后收入23,590.00万元，年利润3,132.00万元||||||
|智能配电设备研发及产业化建设项目||达产后，年税后收入33,000.00万元，年利润5,207.00万元||||||