证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-059
天圣制药集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于2018年5月23日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股面值1元，发行价格为人民币 22.37元，共计募集资金 118,561.00万元，扣除发行费用 10,681.93万元后，募集资金净额为107,879.07万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2017）41号）。
二、募集资金使用情况
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
本次募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资|备案机关及备案文号|环评部门及批文文号|

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|1|口服固体制剂GMP技术改造项目|57,279.70|垫江县经济和信息化委员会2015-500231-27-03-000234|垫江县环境保护局渝（垫）环准（2015）027号|
|2|非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目|19,863.00|垫江县经济和信息化委员会2015-500231-27-03-000235|垫江县环境保护局渝（垫）环准（2015）028号|
|3|天圣（重庆）现代医药物流总部基地|20,909.87|重庆市渝北区发展和改革委员会315112F58410050060|重庆市渝北区环境保护局渝（北）环准（2015）81号|
|4|药物研发中心建设项目|9,826.50|垫江县发展和改革委员会2015-500231-73-03-000272|垫江县环境保护局渝（垫）环准（2015）029号|
||合计|107,879.07|||

截至2018年4月30日止，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：元
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|序号|项目名称|募集项目分配额度|已使用募集资金|募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）|
|1|口服固体制剂GMP技术改造项目|572,797,000.00|386,455,525.36|190,194,010.84|
|2|非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目|198,630,000.00|8,876,000.00|190,005,725.12|
|3|天圣（重庆）现代医药物流总部基地|209,098,700.00|151,125,221.35|58,662,977.91|
|4|药物研发中心建设项目|98,265,000.00|6,950,091.00|91,963,019.82|
||合 计|1,078,790,700.00|553,406,837.71|530,825,733.69|

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2017年6月13日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2018年5月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12个月。公司已将归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
四、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为了提高资金使用效率，有效降低公司成本，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款基准利率估算，预计可节省利息支出约1,470万元。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司及全资子公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、独立董事意见
1、本次从存放于专用账户的闲置募集资金中使用 3亿元用于暂时补充流动资金，既可以解决公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务费用，有助于提高募集资金使用效率，有利于保障公司股东的利益最大化。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金将计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
3、全体独立董事一致同意使用闲置募集资金 3亿元暂时性补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专户。
七、监事会意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
八、保荐机构的核查意见
本次天圣制药拟使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
天圣制药计划用于暂时补充流动资金时间不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年5月23日