海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-032
海欣食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”)于 2014年 4月 25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过 15,000万元（人民币，币种下同）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。
除上述使用不超过 15,000万元闲置自有资金用于现金管理外，经同日召开的董事会和监事会审议批准，同意公司将募集资金用于现金管理的额度由14,000万元调整到20,000万元，两项合计不超过35,000万元,不超过公司截至2013年 12月 31日经审计之净资产值的43.91%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
现将相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金用于现金管理的情况如下：
1、购买理财产品品种
为控制投资风险，公司所购买的理财产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中规定的风险投资品种，即不含证券投资、房地产投资、矿产权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
2、购买额度
公司以最高金额不超过15,000万元的闲置自有资金购买上述银行理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
海欣食品（002702）3、投资期限
自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起一年之内有效。
4、资金来源
公司本次用于购买上述银行理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会影响公司日常经营活动。
5、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司拟使用闲置自有资金购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）风险控制措施
①公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。
②公司财务部将及时与银行核对账户往来和余额，进行实时监控，确保上述资金的安全。
③公司财务总监和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
④公司审计部负责对公司拟用于购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）闲置自有资金购买银行理财产品情况
经公司于2013年4月7日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用最高额度不超过9,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，该资金在董事会审议通过之日起十二个月内可滚动使用。相关公告刊登在2013年4月9日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。在上述额度和有效期内，公司使
海欣食品（002702）用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的具体情况如下：
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||||||金额||||||||实际获得|
||受托人||||||||||年收益|||
||||产品类型||（万||起始日期||终止日期||||收益（万|
||名称||||||||||率|||
||||||元）||||||||元）|
|光大银行福州分行营业部||“阳光理财对公保证收益型T计划”2013年第十期产品5||5000||2013/4/17||2013/10/17||4.30%||107.50||
|光大银行福州分行营业部||“阳光理财对公保证收益型T计划”2013年第19期产品5||6000||2013/10/18||2013/11/18||3.323%||16.62||
|光大银行福州分行营业部||“阳光理财对公保证收益型T计划”2013年第二十期产品9||5000||2013/11/22||2013/12/22||3.323%||14.06||
|光大银行福州分行营业部||结构性存款||6000||2013/12/27||2014/1/27||5.3%||27.01||
|厦门国际银行福州分行||飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同||4000||2013/4/8||2013/5/13||3.5%||13.61||
|厦门国际银行福州分行||飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同||300||2013/12/4||2014/1/6||4.50%||1.24||
|厦门国际银行福州分行||飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同||300||2014/01/10||2014/3/11||4.65%||2.32||
|光大银行福州分行营业部||结构性存款||4500||2014/01/27||2014/02/27||5.40%||20.30||
|光大银行福州分行营业部||结构性存款||4500||2014/02/28||2014/03/28||4.90%||18.52||
|厦门国际银行福州分||飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同||300||2014/03/12||2014/04/04||4.50%||1.24||

海欣食品（002702）
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|行|||||||
|光大银行福州分行营业部|结构性存款|8500|2014/04/02|2014/05/02|3.323%|0（注1）|
|合计||44400|——|——|——|222.42|

注1：尚未到期，预计到期收益为22.88万元
（二）闲置募集资金用于现金管理情况
经公司于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用合计不超过14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2013年7月29日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。在上述额度和有效期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||实际获得|
||受托人|||金额（万元）||||||年收益|||
|||产品类型||||起始日期||终止日期||||收益（万|
||名称|||||||||率|||
|||||||||||||元）|
|厦门国际银行福州分行||飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同|300||2013/8/16||2013/9/18||3.65%||1.00||
|厦门国际银行福州分行||飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同|300||2013/8/26||2013/9/28||3.65%||1.00||
|厦门国际银行福州分行||飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同|600||2013/9/30||2013/11/29||4.20%||4.20||
|厦门国际银行福州分行||飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同|600||2013/12/4||2014/1/6||4.50%||2.47||
|招商银行福州江滨支行||招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金54014号理财计划|6,000||2013/8/1||2013/9/10||4.00%||26.30||

海欣食品（002702）
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|招商银行福州江滨支行|招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金54020号理财计划|6,000|2013/9/11|2013/10/16|3.90%|22.44|
|招商银行福州江滨支行|招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51378号理财计划|5,000|2013/10/18|2013/12/17|4.50%|36.99|
|招商银行福州江滨支行|招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金54025号理财计划|500|2013/10/23|2013/11/27|4.30%|2.06|
|招商银行福州江滨支行|招行银行结构性存款（黄金三层区间稳健W01）|5,000|2013/12/18|2014/1/17|3.85%|15.82|
|招商银行福州江滨支行|招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金55861号理财计划|400|2013/12/20|2014/1/23|5.65%|2.11|
|民生银行福州鼓楼支行|中国民生银行人民币结构性存款D-2款|2,400|2013/8/26|2013/9/30|4.30%|10.03|
|民生银行福州鼓楼支行|中国民生银行人民币结构性存款D-2款|2,300|2013/11/14|2013/12/23|4.45%|11.09|
|厦门国际银行福州分行|飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同|600|2014/01/10|2014/03/11|4.65%|4.65|
|厦门国际银行福州分行|飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同|1500|2014/01/27|2014/03/08|5.5%|9.17|
|光大银行福州分行营|结构性存款|5500|2014/01/27|2014/02/27|5.4%|24.81|

海欣食品（002702）
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|业部|||||||
|招商银行福州江滨支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|4000|2014/01/23|2014/02/24|4.3%|15.08|
|民生银行鼓楼支行|中国民生银行人民币结构性存款D-2款|2200|2014/01/07|2014/02/14|5.0%|11.61|
|民生银行鼓楼支行|中国民生银行人民币结构性存款D-2款|2200|2014/02/20|2014/04/01|5.0%|12.22|
|光大银行福州分行营业部|结构性存款|5500|2014/02/28|2014/03/28|4.9%|22.63|
|招商银行福州江滨支行|招商银行点金公司理财之人民币51395号理财计划|4000|2014/02/26|2014/04/09|5.0%|23.01|
|厦门国际银行福州分行|飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同|2100|2014/03/18|2014/07/16|5.5%|0（注2）|
|光大银行福州分行营业部|中国光大银行阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”|3500|2014/04/01|2015/3/31||0(注3)|
|招商银行福州江滨支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|6000|2014/04/10|2015/4/9||0(注4)|
|合计||66500|——|——|——|258.69|

注2：尚未到期，预计到期收益为38.5万元
注3：此款理财产品无明确到期时间，在一年期限内理财收益率和收益以实际理财购买天数来核算，如：大等于30天未满60天收益为4.8%，大等于60天未满90天收益为5.1%，以此类推。公司根据实际理财产品收益情况决定是否赎回购买其他产品。
注4：此款理财产品无具体明确时间，在一年期限内理财收益率和收益已实际理财购买天
数来核算，如：大于31天未满60天收益为4.0%，大于61天未满90天收益为4.15%，以此类推。
公司根据实际理财产品收益情况决定是否赎回购买其他产品。
海欣食品（002702）三、独立董事独立意见
全体独立董事经核查后发表独立意见：本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置自有资金用于现金管理。
四、监事会意见
监事会经核查后发表核查意见：本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次对关于使用闲置自有资金用于现金管理，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司在确保不影响日常经营的前提下，使用不超过15,000万元闲置自有资金购用于现金管理。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2014年4月26日