深圳能源集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生及会计机构负责人(会计主管人员)麦宝洪先生（代）声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释 义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|深圳能源集团股份有限公司|指|本公司、公司|
|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|指|深圳市国资委|
|华能国际电力股份有限公司|指|华能国际|
|深圳市能源集团有限公司|指|深能集团|
|深圳市广深沙角B电力有限公司|指|广深公司|
|深圳市能源环保有限公司|指|环保公司|
|深圳能源财务有限公司|指|财务公司|
|深能南京能源控股有限公司|指|南京控股公司|

第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,019,257,683.99|2,458,685,472.75|-17.87%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|204,119,690.72|364,150,483.44|-43.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||201,702,384.35|362,355,996.60|-44.34%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|488,794,785.85|1,037,835,143.32|-52.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.0515|0.0919|-43.96%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0515|0.0919|-43.96%|
|加权平均净资产收益率|0.94%|2.04%|下降1.10个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|57,893,947,397.61|58,067,427,403.34|-0.30%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|21,393,987,270.84|21,711,355,183.74|-1.46%|

注：2015年6月25日，公司实施2014年度权益分派：向全体股东每10股派现金2元人民币（含税），同时向全体股东每10股送红股5股。本次实施送股后，公司总股本由2,642,994,398股增至3,964,491,597股，按新股本摊薄计算，2015年1-3月每股收益调整为0.0919元。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-433,041.26||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,938,518.34||
|减：所得税影响额|628,541.93||
|少数股东权益影响额（税后）|459,628.78||
|合计|2,417,306.37|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||153,499||||报告期末表决权恢复的优先|||||||
|报告期末普通股股东总数||||||||0||||
||||||股股东总数|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||持有有限售条件|||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||||
|||||||的股份数量|||股份状态||数量|
|深圳市国资委||国家|47.82%||1,896,000,775|||||||
|华能国际||国有法人|25.02%||991,741,659|||||||
|中国证券金融股份有限公司||其他|2.04%||80,862,759|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||其他|0.89%||35,275,900|||||||
|广东电力发展股份有限公司||其他|0.32%||12,600,000|||||||
|中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户||其他|0.28%||11,232,227|||||||
|嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金||其他|0.26%||10,223,657|||||||
|朱武广||其他|0.18%||7,148,910|||||||
|深圳市投资控股有限公司||国有法人|0.14%||5,644,563|||||||
|深圳市亿鑫投资有限公司||其他|0.13%||4,985,421|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
||||||||股份种类|||||
|股东名称||||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||||股份种类|||数量||
|深圳市国资委||||1,896,000,775|||人民币普通股|||1,896,000,775||
|华能国际||||991,741,659|||人民币普通股|||991,741,659||
|中国证券金融股份有限公司||||80,862,759|||人民币普通股|||80,862,759||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||35,275,900|||人民币普通股|||35,275,900||
|广东电力发展股份有限公司||||12,600,000|||人民币普通股|||12,600,000||
|中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户||||11,232,227|||人民币普通股|||11,232,227||
|嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金||||10,223,657|||人民币普通股|||10,223,657||
|朱武广||||7,148,910|||人民币普通股|||7,148,910||
|深圳市投资控股有限公司||||5,644,563|||人民币普通股|||5,644,563||
|深圳市亿鑫投资有限公司||||4,985,421|||人民币普通股|||4,985,421||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||深圳市国资委系深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公||||||||

|||
|-|-|
||司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，也未知是否属于《上|
||市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
||自然人股东朱武广通过普通账户持有0股，通过信用交易担保证券|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明||
||账户持有7,148,910股，实际合计持有 7,148,910股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末预付款项比年初增长195.45%，主要系预付设备款等增加所致。
2、报告期末应付利息比年初增长92.22%，主要系计提长短期债券、借款利息增加所致。
3、报告期末长期应付款比年初增长227.55%，主要系全资子公司南京控股公司实施资产证券化融资所致。
4、报告期营业收入和利润指标同比下降，主要系售电量和电价同比下降所致。
5、报告期可供出售金融资产公允价值变动损益同比下降较多，主要是持有的其他上市公司股票价格下跌所致。
6、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降52.90%，主要系售电量和电价同比下降所致。
7、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降52.83%，主要系对外融资净额同比减少所致。
8、报告期公司所属电厂（不含环保公司）累计实现上网电量37.22亿千瓦时，比上年同期减少15.18%。
其中：燃煤电厂20.17亿千瓦时，燃机电厂8.93亿千瓦时，风电2.05亿千瓦时，光伏发电0.96亿千瓦时，水电5.11亿千瓦时。报告期公司所属环保公司累计处理垃圾量59万吨。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||如将来出现因广深公司现有主厂||||
||||房等建筑物未取得房屋产权证而||||
|||||||履行中。|
||||被关部门罚款或责令拆除的情形，||||
|||||||报告期内未|
||||给深圳能源所引致的任何损失均||||
|||||||出现因广深|
||||由深能集团全额承担。在深能集团||||
|||||||公司现有主|
|收购报告书或权|深能集团、深圳市||按计划注销后，上述可能产生的给||||
|||关于产权的承||2009年04||厂房等建筑|
|益变动报告书中|国资委和华能国||深圳能源带来的罚款或其他损害，||长期||
|||诺||月29日||物未取得房|
|所作承诺|际||由深能集团股东深圳市国资委和||||
|||||||屋产权证而|
||||华能国际按股权比例全额承担。详||||
|||||||被有关部门|
||||见公司2009年5月16日披露的||||
|||||||罚款或责令|
||||《关于非公开发行股份收购股权||||
|||||||拆除的情形。|
||||和资产有关承诺履行情况及独立||||
||||财务顾问持续督导意见的公告》||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||（公告编号：2009-029）||||
|||||||履行完毕。|
||||关于股份限售的承诺（详见公司||||
||||||2013年2|2016年2月|
||||2013年2月6日披露的《关于定||||
||深圳市国资委和|关于限售期的||2012年09|月8日|25日办理完|
||||向增发吸收合并深圳市深能能源||||
||华能国际|承诺||月27日|-2016年2|成相关股份|
||||管理有限公司相关方承诺情况的||||
||||||月7日|解除限售手|
||||公告》编号2013-009）||||
|||||||续。|
||||关于维护上市公司独立性的承诺||||
|||关于维护上市|（详见公司2013年2月6日披露||||
|||||2012年09|||
||深圳市国资委|公司独立性的|的《关于定向增发吸收合并深圳市||长期|履行中。|
|||||月27日|||
|||承诺|深能能源管理有限公司相关方承||||
|资产重组时所作|||||||
||||诺情况的公告》编号2013-009）||||
|承诺|||||||
||||关于避免同业竞争的承诺（详见公||||
||||司2013年2月6日披露的《关于||||
|||关于避免同业||2012年09|||
||深圳市国资委||定向增发吸收合并深圳市深能能||长期|履行中。|
|||竞争的承诺||月27日|||
||||源管理有限公司相关方承诺情况||||
||||的公告》编号2013-009）||||
||||关于规范关联交易的承诺（详见公||||
||||司2013年2月6日披露的《关于||||
|||关于规范关联||2012年09|||
||深圳市国资委||定向增发吸收合并深圳市深能能||长期|履行中。|
|||交易的承诺||月27日|||
||||源管理有限公司相关方承诺情况||||
||||的公告》编号2013-009）||||
|首次公开发行或|||||||
|再融资时所作承|||||||
|诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小|||||||
|股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履|||||||
||是||||||
|行|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券||最初投资成本|期初持股数量|期初持|期末持股数量|期末持|||会计核算|股份|
|||证券简称||||||期末账面值（元）|报告期损益（元）|||
|品种|代码||（元）|（股）|股比例|（股）|股比例|||科目|来源|
|||||||||||可供出售||
|股票|601211|国泰君安|157,282,388.92|154,455,909|2.03%|154,455,909|2.03%|3,044,325,966.39|||收购|
|||||||||||金融资产||
|||||||||||可供出售||
|股票|000601|韶能股份|51,827,070.06|16,629,750|1.54%|16,629,750|1.54%|143,015,850.00|||收购|
|||||||||||金融资产||
|||||||||||可供出售|发起|
|股票|000333|美的集团|1,830,181.50|1,950,585|0.05%|1,950,585|0.05%|60,175,547.25||||
|||||||||||金融资产|人|
|||||||||||可供出售|发起|
|股票|000519|江南红箭|4,100,000.00|3,232,163|0.31%|3,232,163|0.31%|43,504,913.98||||
|||||||||||金融资产|人|
|||||||||||可供出售|发起|
|股票|600137|浪莎股份|2,300,000.00|1,079,477|1.11%|1,079,477|1.11%|37,252,751.27||||
|||||||||||金融资产|人|
|||||||||||可供出售|发起|
|股票|000593|大通燃气|1,250,000.00|1,540,000|0.55%|1,540,000|0.55%|17,001,600.00||||
|||||||||||金融资产|人|
|||||||||||可供出售||
|股票|000539|粤电力A|11,773,968.24|973,200|0.02%|973,200|0.02%|5,732,148.00|||收购|
|||||||||||金融资产||
|||||||||||交易性金|债务|
|股票|600756|浪潮软件|3,139,802.68|317,366|0.10%|317,366|0.10%|10,619,066.36|-5,630,072.84|||
|||||||||||融资产|清偿|
|||||||||||交易性金|债务|
|股票|600250|南纺股份|3,925,576.90|418,505|0.16%|418,505|0.16%|5,561,931.45|-1,288,995.40|||
|||||||||||融资产|清偿|
|||||||||||交易性金|债务|
|股票|600526|菲达环保|2,384,287.15|293,090|0.05%|293,090|0.05%|4,164,808.90|-1,060,985.80|||
|||||||||||融资产|清偿|
|||||||||||交易性金|债务|
|股票|600721|*ST百花|1,196,514.40|77,095|0.03%|77,095|0.03%|1,186,492.05|-103,307.30|||
|||||||||||融资产|清偿|
|||||||||||可供出售|发起|
|其他|834223|永诚保险|163,401,100.00|173,723,000|7.98%|173,723,000|7.98%|163,401,100.00||||
|||||||||||金融资产|人|
|合计|||404,410,889.85|354,690,140|--|354,690,140|--|3,535,942,175.65|-8,083,361.34|--|--|
|证券投资审批董事会公||||||||||||
||||-|||||||||
|告披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公||||||||||||
||||-|||||||||
|告披露日期||||||||||||

注：公司控股子公司财务公司持有的浪潮软件、南纺股份、菲达环保和*ST百花股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月06日|实地调研|机构|公司生产经营及项目进展情况|
|2016年01月14日|实地调研|机构|公司生产经营及项目进展情况|
|2016年02月25日|实地调研|机构|公司生产经营及项目进展情况|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳能源集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|5,245,065,336.21|6,309,683,823.08|
|存放中央银行款项|733,077,465.73|680,364,446.55|
|存放同业款项|3,472,126,752.76|3,769,207,290.23|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||21,532,298.76|29,615,660.10|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,752,291.92|14,150,267.50|
|应收账款|3,075,973,419.31|2,789,243,277.35|
|预付款项|474,959,433.28|160,760,244.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|19,854,589.24|8,172,681.09|
|应收股利|0.00||
|其他应收款|209,144,378.85|216,211,809.77|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,359,593,493.94|1,327,712,552.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|596,945,363.37|628,631,275.10|
|流动资产合计|15,229,024,823.37|15,933,753,327.69|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|90,400,000.00|73,400,000.00|
|可供出售金融资产|4,050,857,705.96|4,763,828,654.82|
|持有至到期投资|20,000,000.00||
|长期应收款|149,831.29|116,884.80|
|长期股权投资|5,641,376,312.71|5,456,061,305.35|
|投资性房地产|187,070,302.30|191,949,251.01|
|固定资产|19,443,612,060.33|18,315,774,602.25|
|在建工程|5,704,554,347.22|6,002,434,501.99|
|工程物资|126,184,252.50|8,450,199.15|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,765,980,497.10|3,745,965,190.33|
|开发支出|24,937,403.28|16,613,792.82|
|商誉|1,900,471,451.75|1,900,471,451.75|
|长期待摊费用|26,117,449.71|25,228,148.93|
|递延所得税资产|198,504,395.46|164,834,292.86|
|其他非流动资产|1,484,706,564.63|1,468,545,799.59|
|非流动资产合计|42,664,922,574.24|42,133,674,075.65|
|资产总计|57,893,947,397.61|58,067,427,403.34|
|流动负债：|||
|短期借款|5,264,626,181.51|6,855,826,803.85|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|392,501,227.01|390,474,249.54|
|拆入资金|0.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|435,683,097.15|379,457,832.00|
|应付账款|1,943,199,569.20|1,871,815,964.63|
|预收款项|443,094,940.03|418,207,161.90|
|卖出回购金融资产款|0.00||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|586,009,139.27|593,532,337.17|

||||
|-|-|-|
|应交税费|346,348,117.35|249,425,289.49|
|应付利息|260,526,427.13|135,535,744.61|
|应付股利|10,167,800.44|10,167,800.44|
|其他应付款|3,037,863,003.82|2,673,555,993.30|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|545,433,885.27|885,168,544.31|
|其他流动负债|3,798,771,111.08|3,597,388,611.09|
|流动负债合计|17,064,224,499.26|18,060,556,332.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,960,073,475.37|6,686,328,146.24|
|应付债券|6,483,608,326.90|6,482,858,326.90|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,484,615,027.25|453,242,449.24|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|0.00||
|预计负债|500,000.00|500,000.00|
|递延收益|451,770,752.79|485,773,519.69|
|递延所得税负债|885,960,683.15|1,030,295,759.71|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,266,528,265.46|15,138,998,201.78|
|负债合计|33,330,752,764.72|33,199,554,534.11|
|所有者权益：|||
|股本|3,964,491,597.00|3,964,491,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,319,999,057.91|4,319,999,057.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,349,465,206.16|2,871,826,698.78|

||||
|-|-|-|
|专项储备|4,224,058.59|3,350,169.59|
|盈余公积|2,818,849,466.06|2,818,849,466.06|
|一般风险准备|||
|未分配利润|7,936,957,885.12|7,732,838,194.40|
|归属于母公司所有者权益合计|21,393,987,270.84|21,711,355,183.74|
|少数股东权益|3,169,207,362.05|3,156,517,685.49|
|所有者权益合计|24,563,194,632.89|24,867,872,869.23|
|负债和所有者权益总计|57,893,947,397.61|58,067,427,403.34|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,648,645,291.75|4,429,574,079.46|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|237,173,325.32|314,844,462.56|
|预付款项|80,570,077.81|77,931,437.66|
|应收利息|3,978,728.41|3,258,332.56|
|应收股利|26,355,969.86|26,355,969.86|
|其他应收款|273,572,796.21|274,792,749.69|
|存货|220,364,218.39|258,020,005.08|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|124,373,590.25|100,788,519.94|
|流动资产合计|4,615,033,998.00|5,485,565,556.81|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|4,026,817,705.96|4,739,788,654.82|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|18,393,609,185.40|18,188,294,178.04|
|投资性房地产|59,793,419.12|61,826,748.10|

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,226,116,554.29|1,259,558,868.06|
|在建工程|1,211,438,191.57|1,155,746,408.93|
|工程物资|197,924.01|197,924.01|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|674,177,629.41|679,005,256.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|254,933,308.26|218,431,393.08|
|非流动资产合计|25,847,083,918.02|26,302,849,431.33|
|资产总计|30,462,117,916.02|31,788,414,988.14|
|流动负债：|||
|短期借款|1,191,500,000.00|1,577,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|173,918,710.84|231,272,154.32|
|预收款项|260,105,004.96|260,100,000.00|
|应付职工薪酬|85,688,328.95|84,213,546.26|
|应交税费|43,353,404.85|37,739,147.92|
|应付利息|210,203,442.54|124,028,460.75|
|应付股利|0.00||
|其他应付款|343,409,765.42|656,372,248.04|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|12,000,000.00|12,000,000.00|
|其他流动负债|3,498,771,111.08|3,497,388,611.09|
|流动负债合计|5,818,949,768.64|6,480,114,168.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|361,530,000.00|327,180,000.00|
|应付债券|6,483,608,326.90|6,482,858,326.90|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|722,163,585.98|900,406,323.19|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|7,567,301,912.88|7,710,444,650.09|
|负债合计|13,386,251,681.52|14,190,558,818.47|
|所有者权益：|||
|股本|3,964,491,597.00|3,964,491,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|5,608,866,829.25|5,608,866,829.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,369,438,118.92|2,904,166,330.56|
|专项储备|||
|盈余公积|1,648,817,142.76|1,648,817,142.76|
|未分配利润|3,484,252,546.57|3,471,514,270.10|
|所有者权益合计|17,075,866,234.50|17,597,856,169.67|
|负债和所有者权益总计|30,462,117,916.02|31,788,414,988.14|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,019,257,683.99|2,458,685,472.75|
|其中：营业收入|2,019,257,683.99|2,458,685,472.75|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,866,462,336.13|2,093,702,093.96|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,495,518,147.59|1,783,644,196.28|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|20,995,213.03|42,764,905.91|
|销售费用|21,114,592.95|17,551,186.74|
|管理费用|116,648,997.66|95,516,561.20|
|财务费用|214,121,400.38|153,279,607.28|
|资产减值损失|-1,936,015.48|945,636.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-8,083,361.34|3,536,164.75|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||102,515,007.35|90,961,804.56|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||102,515,007.35|90,951,537.93|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|247,226,993.87|459,481,348.10|
|加：营业外收入|16,377,967.80|64,973,288.20|
|其中：非流动资产处置利得|0.00|16,984.96|
|减：营业外支出|833,725.91|1,387,085.94|
|其中：非流动资产处置损失|433,041.26|728,904.07|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|262,771,235.76|523,067,550.36|
|减：所得税费用|45,961,868.48|101,827,964.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|216,809,367.28|421,239,586.33|
|归属于母公司所有者的净利润|204,119,690.72|364,150,483.44|
|少数股东损益|12,689,676.56|57,089,102.89|
|六、其他综合收益的税后净额|-547,094,930.66|54,088,616.07|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-547,094,930.66|54,088,616.07|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-547,094,930.66|54,088,616.07|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-534,728,211.64|48,419,232.38|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-12,366,719.02|5,669,383.69|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-330,285,563.38|475,328,202.40|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-342,975,239.94|418,239,099.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,689,676.56|57,089,102.89|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0515|0.0919|
|（二）稀释每股收益|0.0515|0.0919|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|455,219,008.65|712,242,008.12|
|减：营业成本|424,500,783.08|651,241,210.25|
|营业税金及附加|3,565,357.36|22,265,462.13|
|销售费用|3,290,967.40|2,968,749.42|
|管理费用|25,201,280.06|24,892,517.23|

||||
|-|-|-|
|财务费用|117,405,446.93|97,680,335.68|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||102,515,007.35|90,951,537.93|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||102,515,007.35|90,951,537.93|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-16,229,818.83|4,145,271.34|
|加：营业外收入|1,211,407.27|7,600.12|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,100.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-15,019,511.56|4,152,871.46|
|列）|||
|减：所得税费用|-27,757,788.03|-16,869,848.97|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,738,276.47|21,022,720.43|
|五、其他综合收益的税后净额|-534,728,211.64|48,419,232.38|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-534,728,211.64|48,419,232.38|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-534,728,211.64|48,419,232.38|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-521,989,935.1|7 69,441,952.81|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,024,588,212.36|2,853,985,763.27|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
||0.00|0.00|
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,937,720.99|6,337,634.03|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||237,663,355.46|225,677,516.90|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,267,189,288.81|3,086,000,914.20|
|购买商品、接受劳务支付的现金|926,826,563.08|1,283,580,962.96|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||215,866,021.21|169,654,226.86|
|现金|||
|支付的各项税费|290,857,650.19|398,323,446.69|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||344,844,268.48|196,607,134.37|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,778,394,502.96|2,048,165,770.88|
|经营活动产生的现金流量净额|488,794,785.85|1,037,835,143.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益收到的现金|0.00|0.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||300,382.00|63,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||6,638,495.79|9,640,716.38|
|金|||
|投资活动现金流入小计|6,938,877.79|9,704,016.38|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,441,071,721.71|603,953,027.71|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|82,800,000.00|279,506,530.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||694,100.00|10,923,104.74|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||64,025,189.32|471,857,594.45|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,588,591,011.03|1,366,240,256.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,581,652,133.24|-1,356,536,240.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|43,620,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||0.00|43,620,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,401,617,174.35|1,712,847,470.33|
|发行债券收到的现金|0.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||22,510,338.93|0.00|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|2,424,127,513.28|1,756,467,470.33|
|偿还债务支付的现金|2,506,356,081.64|1,798,474,201.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||154,176,680.07|136,424,429.51|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||36,477,189.39|121,803.31|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|2,697,009,951.10|1,935,020,434.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|-272,882,437.82|-178,552,963.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,749,415.48|-408,883.38|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,361,990,369.73|-497,662,944.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|9,604,498,271.71|5,827,454,912.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,242,507,901.98|5,329,791,967.73|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|611,055,663.38|1,247,435,248.22|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||28,021,261.64|136,220,630.72|
|金|||
|经营活动现金流入小计|639,076,925.02|1,383,655,878.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|438,281,764.54|687,166,238.99|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||20,313,287.45|20,729,393.29|
|现金|||
|支付的各项税费|43,308,007.59|59,822,033.53|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||380,295,342.92|85,455,414.14|
|金|||
|经营活动现金流出小计|882,198,402.50|853,173,079.95|
|经营活动产生的现金流量净额|-243,121,477.48|530,482,798.99|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||116,616.08|450,025.19|
|金|||
|投资活动现金流入小计|116,616.08|450,025.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||41,542,342.42|60,864,985.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|102,800,000.00|506,424,116.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||20,179,182.22|23,768,535.14|
|金|||
|投资活动现金流出小计|164,521,524.64|591,057,636.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-164,404,908.56|-590,607,611.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|48,850,000.00|1,279,190,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|48,850,000.00|1,279,190,000.00|
|偿还债务支付的现金|400,000,000.00|1,467,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||21,293,001.67|53,219,059.42|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||959,400.00|0.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|422,252,401.67|1,520,219,059.42|
|筹资活动产生的现金流量净额|-373,402,401.67|-241,029,059.42|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||0.00|0.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-780,928,787.71|-301,153,872.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,429,574,079.46|2,784,338,112.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,648,645,291.75|2,483,184,239.99|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一六年四月三十日