证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－037债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于公司与所属控股企业间
以及公司所属各控股企业间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间。
●公司目前对外担保总额度为4,074,893.04万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,900,472.68万元；下属公司之间提供担保总额度为987,920.36万元；下属公司为公司提供担保总额度为110,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为76,500万元）。
●各项担保事项由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司2018年3月26日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过，根据经营发展需要和生产经营资金需求，公司现拟定：公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供累计金额不超过1,763,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。
公司提供的对外部企业、对所属非控股企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。
本次担保事项需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、担保金额情况
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|被担保公司名称|与公司的关系|担保总额（万元）|
|永泰能源股份有限公司|公司本部|475,000|
|华晨电力股份公司|公司全资子公司|76,000|
|郑州裕中能源有限责任公司|华晨电力所属全资公司|130,000|
|张家港沙洲电力有限公司|华晨电力所属控股公司|128,000|
|张家港华兴电力有限公司|华晨电力所属全资公司|62,000|
|周口隆达发电有限公司|华晨电力所属全资公司|30,000|
|丹阳华海电力有限公司|华晨电力所属控股公司|100,000|
|张家港华兴电力工程检修有限公司|华晨电力所属全资公司|20,000|
|华熙矿业有限公司|公司全资子公司|345,000|
|山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司|华熙矿业所属全资公司|30,000|
|灵石银源煤焦开发有限公司|公司全资子公司|105,000|
|山西康伟集团有限公司|公司全资子公司|35,000|
|山西沁源康伟森达源煤业有限公司|康伟集团所属全资公司|40,000|
|山西康伟集团孟子峪煤业有限公司|康伟集团所属全资公司|10,000|
|华瀛石油化工有限公司|公司全资子公司|50,000|
|华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司|华瀛石化所属控股公司|50,000|
|新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司|华衍物流所属控股公司|74,000|
|华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司|华衍物流所属全资公司|3,000|
|合 计||1,763,000|

三、被担保方基本情况
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|被担保公司名称|与公司的关系||||||||
||||截至2017年9月30日财务状况（合并报表口径）（万元）||||||
|||主要业务范围|||||||
|||||||资产|||
||||资产总额|负债总额|净资产||营业收入|净利润|
|||||||负债率%|||
||公司本部|综合能源开发，大宗|||||||
|永泰能源股份|||||||||
|||商品物流；新兴产业|10,654,263.26|7,680,086.01|2,974,177.25|72.08|1,715,480.95|56,742.51|
|有限公司|||||||||
|||投资（自有资金）等。|||||||
|||电力能源项目投资；|||||||
|华晨电力股份|公司|电力技术开发、技术|||||||
||||4,778,713.68|3,361,157.44|1,417,556.24|70.34|602,294.13|13,526.71|
|公司|全资子公司|咨询；电力配套工程|||||||
|||设计；物业管理。|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||电力、煤化工、灰渣|||||||
|||综合利用的开发、投|||||||
|郑州裕中能源|华晨电力||||||||
|||资、建设、经营；对|2,094,071.74|1,430,597.36|663,474.38|68.32|268,078.13|-267.02|
|有限责任公司|所属全资公司||||||||
|||煤矿投资服务（仅限|||||||
|||分公司经营）等。|||||||
|张家港沙洲电|华晨电力|火力发电；配售电；|||||||
||||1,606,801.30|1,168,100.98|438,700.32|72.70|202,125.26|19,322.21|
|力有限公司|所属控股公司|热力供应；煤炭销售。|||||||
|||电力投资、建设、生|||||||
|张家港华兴电|华晨电力|产、销售，热力供应|||||||
||||380,785.17|262,865.22|117,919.95|69.03|111,227.24|1,374.88|
|力有限公司|所属全资公司|服务；从事电力工业|||||||
|||的相关业务。|||||||
|周口隆达发电|华晨电力|电力生产、销售、开|||||||
||||476,362.70|193,901.43|282,461.27|40.70|3,302.83|5,371.69|
|有限公司|所属全资公司|发、电力投资、建设。|||||||
|||电力和热力的开发、|||||||
|丹阳华海电力|华晨电力||||||||
|||建设、经营、管理，|－|－|－|－|－|－|
|有限公司|所属控股公司||||||||
|||电力和热力的销售。|||||||
|||承装（修、试）电力|||||||
|||设施（凭许可证所列|||||||
|张家港华兴电||类别和等级经营）；|||||||
||华晨电力||||||||
|力工程检修有||电厂设备的安装、改|5,556.96|2,705.61|2,851.35|48.69|6,887.19|243.60|
||所属全资公司||||||||
|限公司||造、维修；电力和市|||||||
|||政工程的监理、承包|||||||
|||等。|||||||
|||对所属子公司进行管|||||||
|||理；煤炭销售；建设|||||||
|华熙矿业有限|公司||||||||
|||工程；土木工程建筑|3,459,048.18|3,069,689.63|389,358.55|88.74|361,762.07|14,402.28|
|公司|全资子公司||||||||
|||业；钢结构工程、园|||||||
|||林绿化工程。|||||||
|山西灵石华瀛||矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发零售；自有房屋租赁。|||||||
||华熙矿业||||||||
|冯家坛煤业有|||33,976.73|20,423.37|13,553.36|60.11|8,566.90|1,744.69|
||所属全资公司||||||||
|限公司|||||||||
|||矿山企业投资管理，咨询服务,矿井建设，经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发。|||||||
|灵石银源煤焦|公司||||||||
||||1,117,456.26|806,225.18|311,231.08|72.15|99,946.79|7,388.00|
|开发有限公司|全资子公司||||||||
|||矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构）；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理等。|||||||
|山西康伟集团|公司||||||||
||||466,307.15|121,822.91|344,484.24|26.13|77,877.68|25,907.74|
|有限公司|全资子公司||||||||
|山西沁源康伟|||||||||
||康伟集团|矿产资源开采：煤炭|||||||
|森达源煤业有|||221,729.26|96,018.24|125,711.02|43.30|34,415.81|9,845.60|
||所属全资公司|开采；煤炭洗选。|||||||
|限公司|||||||||
|山西康伟集团|||||||||
||康伟集团||||||||
|孟子峪煤业有||煤炭开采。|35,500.13|11,691.22|23,808.91|32.93|7,884.57|3,120.80|
||所属全资公司||||||||
|限公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；石油化工产品进出口及销售；建材销售；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术咨询服务；码头开发经营、管理；港口货物服务；国际国内货运代理、国内船舶代理等。|1,018,182.24|296,797.18|721,385.06|29.15|479,321.29|-175.72|
|华瀛石油化工|公司||||||||
|有限公司|全资子公司||||||||
||华瀛石化所属控股公司|码头开发经营、管理；港口货物装卸、接收等服务；码头设施经营的辅助服务；国际国内货运代理；国内船舶代理；技术咨询；石化库区及相关配套工程；码头及石化设备、材料销售及技术信息咨询服务；石化产品的进出口及批发与零售；煤炭进出口、仓储及销售；钢材、建筑材料销售；大宗商品物流等。||||76.22|0||
|华瀛（惠州大亚|||||||||
|湾）石化码头仓|||186,461.85|142,128.51|44,333.34|||-574.20|
|储有限公司|||||||||
||华衍物流所属控股公司|石油与化工产品的批|||||||
|||发零售业务、建材、|||||||
|||矿产品、五金等商品|||||||
|新投华瀛石油|||||||||
|||销售；进出口业务；|||||||
|化工（深圳）股|||16,744.08|16,267.96|476.12|97.16|261,692.28|-323.88|
|||能源、环保科技领域|||||||
|份有限公司|||||||||
|||内的技术开发、咨询、|||||||
|||服务、转让，招标代|||||||
|||理等。|||||||
||华衍物流所属全资公司|石油与化工产品的批发零售业务，机电、机械、建材等商品的销售，普通货物进出口等。|844.76|904.72|-59.96|107.10|2,592.89|-59.96|
|华瀛（山东）石|||||||||
|油化工有限公|||||||||
|司济南分公司|||||||||

四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要，各被担保方均为公司及所属全资或控股企业且具有足够的债务偿还能力，相关担保风险较小。上述各项担保事项在具体办理时均需要被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益，符合相关法律法规、
规范性文件的要求。
五、独立董事事先认可和独立意见
2018年3月23日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于事前认可公司第十届董事会第二十三次会议有关事项的函》，对将《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》提交公司董事会审议表示事前认可。
2018年3月26日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，认为：
由于公司所属控股企业较多，在经营与发展中需要办理的融资业务量大，为提高公司议事和决策效率，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司以提供担保总额议案的形式对公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间的担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序的合法合规。
为此，公司独立董事一致同意《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为4,074,893.04万元，占公司最近一期经审计净资产的172.22%，总资产的41.53%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,900,472.68万元，占公司最近一期经审计净资产的122.58%、总资产的29.56%。公司及下属公司无逾期担保事项。
七、公告附件
1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、被担保方营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日