哈尔滨空调股份有限公司
600202
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4三、重要事项 ............................................................................................................................... 6四、附录....................................................................................................................................... 9
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
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|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|董事|杨承|因有重要事项，未能亲自出席本次会议。|书面委托董事毕明先生代为行使表决权。|
|董事|张劲松|因有重要事项，未能亲自出席本次会议。|书面委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。|

 1.3
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|公司负责人姓名|毕明|
|主管会计工作负责人姓名|杨凤明|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|李丛艳|

公司负责人毕明先生、主管会计工作负责人杨凤明先生及会计机构负责人（会计主管人员）李丛艳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,643,200,165.98|2,723,563,398.29|-2.95|
|归属于上市公司股东的净资产|821,643,026.84|833,522,612.98|-1.43|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|75,409,493.95|114,641,764.95|-34.22|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|152,538,739.37|222,654,073.62|-31.49|
|归属于上市公司股东的净利润|-11,893,488.21|-2,015,146.63|-490.20|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-13,466,519.59|-4,899,172.52|-174.87|
|加权平均净资产收益率（％）|-1.44|-0.22|减少1.22个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.0310|-0.0053|-484.91|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0310|-0.0053|-484.91|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|-31,768.75|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,427,083.32|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|448,310.58|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|7,000.00|
|所得税影响额|-277,593.77|
|合计|1,573,031.38|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||48,120||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|哈尔滨工业投资集团有限公司|国有法人|34.03|130,449,385||无|
|岳涛|未知|1.27|4,858,055||未知|
|王壁楠|未知|0.28|1,066,600||未知|
|王鸿钧|未知|0.21|814,401||未知|
|楼建勋|未知|0.21|786,935||未知|
|林汉成|未知|0.20|766,000||未知|
|张碧华|未知|0.19|734,570||未知|
|陈新愚|未知|0.18|700,474||未知|
|朱月成|未知|0.18|675,337||未知|
|上海金枫智惠投资中心（有限合伙）|未知|0.17|646,635||未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|哈尔滨工业投资集团有限公司||130,449,385||||
|岳涛||4,858,055||||
|王壁楠||1,066,600||||
|王鸿钧||814,401||||
|楼建勋||786,935||||
|林汉成||766,000||||
|张碧华||734,570||||
|陈新愚||700,474||||
|朱月成||675,337||||
|上海金枫智惠投资中心（有限合伙）||646,635||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东--哈尔滨工业投资集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
a.资产负债表项目
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减幅度%|主要原因|
|应收票据|159,848,268.20|114,518,570.79|39.58|销售回款采用票据结算增加|
|预付款项|52,872,089.30|37,901,418.70|39.50|预付的原材料采购款增加|
|其他应收款|30,200,239.70|21,789,608.54|38.60|投标保证金及预付的设备款增加|
|预收款项|102,965,415.33|62,125,615.25|65.74|按合同约定的产品预收款增加|
|应交税费|1,702,142.04|5,402,363.26|-68.49|应交增值税降低|
|应付利息|1,091,458.56|4,648,140.76|-76.52|偿还到期一次还本付息的借款|
|一年内到期的非流动负债||100,000,000.00|-100.00|偿还一年内到期长期借款|
|长期借款|2,089,100.00|3,830,000.00|-45.45|偿还国债转贷借款|

b.利润表项目
单位：元 币种：人民币
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|项目|本期金额|上年金额|增减幅度%|主要原因|
|营业收入|152,538,739.37|222,654,073.62|-31.49|按合同约定的交货产品减少|
|营业成本|115,001,105.33|180,915,136.73|-36.43|营业收入及原材料成本下降|
|营业税金及附加|357,981.88|705,534.52|-49.26|应交增值税降低|
|投资收益|-392,574.68|457,423.44|-185.82|按权益法核算的被投资单位经营业绩下滑|
|营业外收入|1,434,172.79|3,130,243.81|-54.18|处置非流动资产损益减少|
|所得税费用|402,859.57|12,182.99|3206.74|因抵销未实现内部销售损益产生可抵扣暂时性差异减少|

c.现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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|项目|本期金额|上年金额|增减幅度%|主要原因|
|经营活动产生的现金流量净额|75,409,493.95|114,641,764.95|-34.22|销售回款采用票据结算增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,459,107.95|-318,751.35|-985.21|采购设备支出增加及处置设备收益减少|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2013年 7月 10日公司收到意大利米兰商会仲裁委员会的受理通知书，仲裁申请人及反请求被申请人为：意大利安塞尔多能源公司（Ansaldo EnergiaS.p.A）；仲裁被申请人及反请求申请人为：哈空调；仲裁方：意大利米兰商会仲裁委员会（Camera Arbitrale diMilano）。
目前，公司已收到英文（合同约定的仲裁语言）版的仲裁申请资料，该仲裁事项已进入审理阶段。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|其他|哈尔滨工业投资集团有限公司|除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公司的利益相统一，哈尔滨工业投资集团有限公司承诺于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。|2006 年 7月 3 日，长期有效|否|是|不适用|不适用|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司 2014年年初至报告期期末净利润为-11,893,488.21元，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人：毕明（代行董事长职权）2014年4月22日
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|150,021,503.67|151,836,534.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|159,848,268.20|114,518,570.79|
|应收账款|936,795,815.64|1,059,362,831.64|
|预付款项|52,872,089.30|37,901,418.70|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|30,200,239.70|21,789,608.54|
|买入返售金融资产|||
|存货|520,235,121.58|537,687,580.26|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,849,973,038.09|1,923,096,544.31|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|82,706,629.05|83,547,514.31|
|投资性房地产|||
|固定资产|544,795,973.98|550,889,484.91|
|在建工程|50,369,140.32|49,929,846.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|53,259,310.51|53,601,176.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|62,096,074.03|62,498,831.87|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|793,227,127.89|800,466,853.98|
|资产总计|2,643,200,165.98|2,723,563,398.29|

法定代表人：毕明 主管会计工作负责人：杨凤明 会计机构负责人：李丛艳
（代行董事长职权）
合并资产负债表（续）
2014年3月31日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动负债：|||
|短期借款|1,083,000,000.00|1,021,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|128,622,304.31|110,345,125.98|
|应付账款|315,191,712.00|384,215,338.91|
|预收款项|102,965,415.33|62,125,615.25|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|1,702,142.04|5,402,363.26|
|应付利息|1,091,458.56|4,648,140.76|
|应付股利|||
|其他应付款|153,321,690.22|165,364,201.15|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债||100,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,785,894,722.46|1,853,100,785.31|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,089,100.00|3,830,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|750,400.00|860,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|32,822,916.68|32,250,000.00|
|非流动负债合计|35,662,416.68|36,940,000.00|
|负债合计|1,821,557,139.14|1,890,040,785.31|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|383,340,672.00|383,340,672.00|
|资本公积|76,662,024.04|76,662,024.04|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|124,810,684.81|124,810,684.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|236,824,221.40|248,717,709.61|
|外币报表折算差额|5,424.59|-8,477.48|
|归属于母公司所有者权益合计|821,643,026.84|833,522,612.98|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|821,643,026.84|833,522,612.98|
|负债和所有者权益总计|2,643,200,165.98|2,723,563,398.29|

法定代表人：毕明 主管会计工作负责人：杨凤明 会计机构负责人：李丛艳
（代行董事长职权）
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|143,860,768.64|146,918,368.02|
|交易性金融资产|||
|应收票据|159,548,268.20|114,118,570.79|
|应收账款|931,960,792.36|1,054,895,131.33|
|预付款项|55,272,285.94|36,409,414.93|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|28,641,055.32|20,229,000.39|
|存货|489,468,666.88|509,900,563.87|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,808,751,837.34|1,882,471,049.33|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|180,331,557.94|181,172,443.20|
|投资性房地产|||
|固定资产|491,292,874.00|496,621,574.48|
|在建工程|50,369,140.32|49,929,846.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|42,097,563.63|42,372,209.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|59,441,178.78|59,441,178.78|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|823,532,314.67|829,537,251.71|
|资产总计|2,632,284,152.01|2,712,008,301.04|
|流动负债：|||
|短期借款|1,083,000,000.00|1,021,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|128,922,304.31|115,345,125.98|
|应付账款|337,756,949.93|397,226,067.45|
|预收款项|102,631,109.96|61,859,015.25|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|1,677,198.27|5,513,039.29|
|应付利息|1,091,458.56|4,648,140.76|
|应付股利|||
|其他应付款|152,895,873.45|164,940,613.35|
|一年内到期的非流动负债||100,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,807,974,894.48|1,870,532,002.08|

法定代表人：毕明 主管会计工作负责人：杨凤明 会计机构负责人：李丛艳
（代行董事长职权）
母公司资产负债表（续）
2014年3月31日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,089,100.00|3,830,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|750,400.00|860,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|32,822,916.68|32,250,000.00|
|非流动负债合计|35,662,416.68|36,940,000.00|
|负债合计|1,843,637,311.16|1,907,472,002.08|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|383,340,672.00|383,340,672.00|
|资本公积|70,943,014.96|70,943,014.96|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|124,810,684.81|124,810,684.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|209,552,469.08|225,441,927.19|
|所有者权益（或股东权益）合计|788,646,840.85|804,536,298.96|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,632,284,152.01|2,712,008,301.04|

法定代表人：毕明 主管会计工作负责人：杨凤明 会计机构负责人：李丛艳
（代行董事长职权）
合并利润表
2014年1—3月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|152,538,739.37|222,654,073.62|
|其中：营业收入|152,538,739.37|222,654,073.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|165,039,107.90|228,243,559.32|
|其中：营业成本|115,001,105.33|180,915,136.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|357,981.88|705,534.52|
|销售费用|9,930,522.74|12,677,397.81|
|管理费用|24,754,369.66|19,985,246.86|
|财务费用|14,995,128.29|13,960,243.40|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-392,574.68|457,423.44|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-840,885.26|193,550.42|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,892,943.21|-5,132,062.26|
|加：营业外收入|1,434,172.79|3,130,243.81|
|减：营业外支出|31,858.22|1,145.19|
|其中：非流动资产处置损失|31,858.22|1,145.19|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-11,490,628.64|-2,002,963.64|
|减：所得税费用|402,859.57|12,182.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,893,488.21|-2,015,146.63|
|归属于母公司所有者的净利润|-11,893,488.21|-2,015,146.63|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0310|-0.0053|
|（二）稀释每股收益|-0.0310|-0.0053|
|七、其他综合收益|13,902.07|664.07|
|八、综合收益总额|-11,879,586.14|-2,014,482.56|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-11,879,586.14|-2,014,482.56|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：毕明 主管会计工作负责人：杨凤明 会计机构负责人：李丛艳
（代行董事长职权）
母公司利润表
2014年1—3月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|159,887,551.34|218,154,920.91|
|减：营业成本|131,300,245.55|179,155,110.05|
|营业税金及附加|198,169.73|675,501.91|
|销售费用|9,887,251.56|12,017,397.81|
|管理费用|20,405,178.59|16,563,364.41|
|财务费用|14,995,814.44|13,877,457.01|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-392,574.68|457,423.44|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-840,885.26|193,550.42|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,291,683.21|-3,676,486.84|
|加：营业外收入|1,434,083.32|3,130,243.81|
|减：营业外支出|31,858.22|1,145.19|
|其中：非流动资产处置损失|31,858.22|1,145.19|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-15,889,458.11|-547,388.22|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-15,889,458.11|-547,388.22|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-15,889,458.11|-547,388.22|

法定代表人：毕明 主管会计工作负责人：杨凤明 会计机构负责人：李丛艳
（代行董事长职权）
合并现金流量表
2014年1—3月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|233,819,602.84|291,322,616.00|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|23,856.32||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,062,370.99|2,891,009.16|
|经营活动现金流入小计|256,905,830.15|294,213,625.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|115,550,618.18|115,947,785.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,610,423.84|22,967,744.91|
|支付的各项税费|11,160,662.14|6,741,659.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|33,174,632.04|33,914,670.50|
|经营活动现金流出小计|181,496,336.20|179,571,860.21|
|经营活动产生的现金流量净额|75,409,493.95|114,641,764.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|448,310.58|263,873.02|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|250.00|2,104,550.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|448,560.58|2,368,423.02|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,907,668.53|2,687,174.37|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,907,668.53|2,687,174.37|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,459,107.95|-318,751.35|

法定代表人：毕明 主管会计工作负责人：杨凤明 会计机构负责人：李丛艳
（代行董事长职权）
合并现金流量表（续）
2014年1—3月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|162,000,000.00|170,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|162,000,000.00|170,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|201,740,900.00|208,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|21,451,667.33|15,390,203.43|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|223,192,567.33|223,390,203.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|-61,192,567.33|-53,390,203.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|80,166.03|-358,185.92|
|五、现金及现金等价物净增加额|10,837,984.70|60,574,624.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|131,414,364.61|224,928,338.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|142,252,349.31|285,502,962.91|

法定代表人：毕明 主管会计工作负责人：杨凤明 会计机构负责人：李丛艳
（代行董事长职权）
母公司现金流量表
2014年1—3月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|231,874,856.20|284,345,556.00|
|收到的税费返还|23,856.32||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,037,302.30|2,790,284.96|
|经营活动现金流入小计|254,936,014.82|287,135,840.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|123,219,206.15|112,876,935.52|
|支付给职工以及为职工支付的现金|16,071,285.57|18,441,264.05|
|支付的各项税费|8,989,508.62|5,540,147.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,477,536.37|32,909,316.93|
|经营活动现金流出小计|180,757,536.71|169,767,664.11|
|经营活动产生的现金流量净额|74,178,478.11|117,368,176.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|448,310.58|263,873.02|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,104,550.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|448,310.58|2,368,423.02|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,902,840.32|2,461,750.51|
|投资支付的现金||124,718.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,902,840.32|2,586,468.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,454,529.74|-218,045.49|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|162,000,000.00|170,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|162,000,000.00|170,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|201,740,900.00|208,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|21,451,667.33|15,390,203.43|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|223,192,567.33|223,390,203.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|-61,192,567.33|-53,390,203.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|64,034.99|-358,849.99|
|五、现金及现金等价物净增加额|9,595,416.03|63,401,077.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|126,496,198.25|217,429,044.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|136,091,614.28|280,830,122.02|

法定代表人：毕明 主管会计工作负责人：杨凤明 会计机构负责人：李丛艳
（代行董事长职权）