证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—031晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过5.0亿元的议案》，同意公司及子公司在2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过5.0亿元（截至2015年12月31日公司银行借款余额为3.07亿元），并提请股东大会授权公司及子公司（即：贷款主体）的法定代表人签署相关文件。
融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货等资产抵押担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。
其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过3.0亿元（截至2015年12月
31日公司实际对外担保金额为0.73亿元，全部是为合并报表范围内子公司银行借款提供的担保）。
本议案尚须提交2015年度股东大会审议。
二、担保人及被担保人基本情况
1、晨光生物科技集团股份有限公司，本公司，成立于：2000年4月，注册地点：河北省曲周县城晨光路1号，法定代表人：卢庆国，注册资本：21,657.0872万元，主要经营：辣椒红、红米红、甜菜红、姜黄色素、红曲米（粉）、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、番茄红、调味油，辣椒油树脂，食用植物油、棉籽粕、棉短绒、棉壳等生产、检测及销售。
最近二个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）:
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日或2015年度|2014年12月31日或2014年度|备注|
|资产总额|183,227.48|139,030.62||
|负债总额|42,066.54|37,967.45||
|净资产|141,160.93|101,063.17||
|营业收入|97,643.97|92,377.28||
|利润总额|6,980.51|1,686.92||
|净利润|6,002.18|1,578.04||
|或有事项总额|0|0||

2、新疆晨光天然色素有限公司（简称“新疆晨光”），公司全资子公司，成立于2006年4月，注册地：新疆库尔勒经济技术开发区，法定代表人：卢庆国，注册资本1,000万元，主营业务：生产、销售辣椒红油树脂、色素副产品、辣椒及辣椒制品；收购色素原材料，货物与技术的进出口贸易。
最近二个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日或2015年度|2014年12月31日或2014年度|备注|
|资产总额|3,990.84|3,705.89||
|负债总额|649.93|1,320.87||
|净资产|3,340.90|2,385.02||
|营业收入|2,102.10|1,230.03||
|利润总额|1,295.20|625.64||
|净利润|1,175.88|569.28||
|或有事项总额|0|0||

3、新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦），公司全资子公司，成立于：2006年6月，注册地：新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧，法定代表人:卢庆国，注册资本：1,000万元，主营业务：辣椒红天然色素原材料、植物提取物及其它农副产品加工、销售、出口等。
最近二个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日或2015年度|2014年12月31日或2014年度|备注|
|资产总额|8,346.09|7,379.64||
|负债总额|6,874.36|5,823.48||
|净资产|1,471.73|1,556.16||

||||
|-|-|-|
|营业收入|9,061.95|5,071.30|
|利润总额|-83.47|-302.25|
|净利润|-84.43|-305.13|
|或有事项总额|0|0|

备注：新疆晨曦期末资产负债率高于70%，主要系公司实行资金集中管理，该公司采购量较大及开展存单质押业务，公司向其划付资金增大，账面形成负债所致。
4、晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什生物”），公司全资子公司，成立于：2011年8月，注册地：岳普湖县泰岳工业园区纬三路，法定代表人:卢庆国，注册资本：1,000万元，主营业务：食用植物油（半精炼）、脱粉棉籽蛋白。一般经营项目：植物提取物、棉籽粕、棉短绒、棉壳，农副产品收购、加工、销售。
最近二个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日或2015年度|2014年12月31日或2014年度|备注|
|资产总额|24,602.18|21,659.13||
|负债总额|23,123.30|20,511.90||
|净资产|1,478.88|1,147.23||
|营业收入|14,642.33|12,234.99||
|利润总额|331.64|-706.02||
|净利润|331.64|-706.02||
|或有事项总额|0|0||

备注：喀什生物资产负债率高于70%，主要系公司实行资金集中管理，该公司承建年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目，公司向其划拨项目资金，账面形成负债所致。
5、晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），公司全资子公司，成立于：2012年2月，注册地点：莎车县火车西站工业园区，法定代表人:韩文杰，注册资本：1,000万元，主营业务：辣椒、辣椒颗粒、万寿菊、万寿菊颗粒、植物提取物加工、销售；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口。
最近二个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日或2015年度|2014年12月31日或2014年度|备注|
|资产总额|11,159.74|9,270.33||
|负债总额|9,304.79|8,501.01||
|净资产|1,854.96|769.32||

||||
|-|-|-|
|营业收入|5,449.19|5,947.37|
|利润总额|1,114.20|227.80|
|净利润|1,085.64|227.80|
|或有事项总额|0|0|

备注：莎车晨光资产负债率高于70%，主要系公司实行资金集中管理，该公司承建天然植物综合提取物项目，公司向其划拨项目资金，账面形成负债所致。
6、邯郸晨光珍品油脂有限公司（简称“珍品油脂公司”），公司控股子公司，成立于2007年8月，注册地点：河北省曲周县城晨光路1号，法定代表人:卢庆国，注册资本1,000万元，公司持股比例99.75%。主营业务：植物油加工及其副产品销售；收购红花籽、番茄籽、葡萄籽、小麦胚芽、亚麻籽、南瓜子、杏仁、月见草、核桃仁、辣椒籽、水飞蓟籽等。
最近二个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日或2015年度|2014年12月31日或2014年度|备注|
|资产总额|3,228.16|2,644.61||
|负债总额|1,183.64|914.51||
|净资产|2,044.52|1,730.10||
|营业收入|2,267.82|1,973.84||
|利润总额|370.50|265.06||
|净利润|314.42|224.90||
|或有事项总额|0|0||

三、担保协议的主要内容
担保协议待各银行批准公司或子公司银行借款后正式签署，公司将及时将协议内容、担保进度进行阶段性公告。
四、董事会意见
随着公司生产经营规模的不断发展，尤其是近年各项目的陆续投建，公司生产经营所需的流动资金额度增大，为满足日常经营资金需求，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过5.0亿元的议案》，同意公司及子公司在2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大
会召开日，向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过5.0亿元（截至 2015
年12月31日公司银行借款余额为3.07亿元），并提请股东大会授权公司及子公司（即：贷款主体）的法定代表人签署相关文件。
融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货等资产抵押担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。
其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过3.0亿元（截至2015年12月
31日公司实际对外担保金额为0.73亿元，全部是为子公司银行借款提供的担
保）。
本次担保是公司的日常融资担保行为，符合公司生产经营需要。上述担保对象全部为公司合并报表范围内的控股子公司（除一家持股比例为99.75%外，其他全部为全资子公司），因此未提供反担保。为其银行借款提供担保或者其为公司银行借款提供担保，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求；同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 30,000万元（其中：已签订担保合同的担保为7,300万元，未签订担保合同的担保为 22,700万元，全部是为合并报表范围内子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的21.18%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二会议决议》；
2、《晨光生物科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
3、《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司2015年度相关事项的独立意见》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日