公司代码：603214 公司简称：爱婴室上海爱婴室商务服务股份有限公司
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人施琼、主管会计工作负责人乐人军及会计机构负责人（会计主管人员）赵琰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 2第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 2第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 102
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|爱婴室、公司、本公司|指|上海爱婴室商务服务股份有限公司|
|茂强投资|指|上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）|
|合众投资|指|Partners Group Harmonious Baby Limited|
|报告期|指|2018年1月1日至2018年6月30日|
|实际控制人|指|施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存四位自然人|
|CAGR|指|复合年均增长率|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|上海爱婴室商务服务股份有限公司|
|公司的中文简称|爱婴室|
|公司的外文名称|Shanghai Aiyingshi Co.,Ltd|
|公司的外文名称缩写||
|公司的法定代表人|施琼|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|高岷|唐普阔|
|联系地址|上海市浦东新区浦建路620号双季花艺东区5楼|上海市浦东新区浦建路620号双季花艺东区5楼|
|电话|021-68470177|021-68470177|
|传真|021-68470019|021-68470019|
|电子信箱|investor.list@aiyingshi.com|investor.list@aiyingshi.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1157室|
|公司注册地址的邮政编码|200135|
|公司办公地址|上海市浦东新区浦建路620号双季花艺东区5楼|
|公司办公地址的邮政编码|200127|
|公司网址|http://www.aiyingshi.com/|
|电子信箱|investor.list@aiyingshi.com|
|报告期内变更情况查询索引|报告期内未发生变更|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的|http://www.see.com.cn|

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|网址||
|公司半年度报告备置地点|公司董事会秘书办公室（上海市浦东新区浦建路620号双季花艺东区5楼）|
|报告期内变更情况查询索引|报告期内未发生变更|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|爱婴室|603214|不适用|

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|1,017,208,572.19|880,517,882.59|15.52|
|归属于上市公司股东的净利润|48,926,471.16|33,501,709.38|46.04|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|40,492,270.86|33,264,355.86|21.73|
|经营活动产生的现金流量净额|86,846,613.77|73,645,208.08|17.93|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|814,394,462.35|373,946,222.93|117.78|
|总资产|1,262,960,256.23|769,611,471.79|64.10|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.56|0.45|24.44|
|稀释每股收益（元／股）|0.56|0.45|24.44|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.46|0.44|4.55|
|加权平均净资产收益率（%）|8.10%|10.53%|-2.43|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|6.75%|10.46%|-3.71|

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|-2,714.88||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,236,014.61||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|5,370,787.91|购买理财产品所致|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性|||

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|调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,885,396.51|1.提前关店补偿金 203,172元;2.红十字会母婴基金捐赠1,700,000元|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|少数股东权益影响额|-354,818.05||
|所得税影响额|-2,929,672.78||
|合计|8,434,200.30||

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司所从事的主要业务和产品
公司以母婴商品的销售及相关服务为主营业务，是一家结合直营门店、电子商务等多种渠道，为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质母婴用品和相关服务的专业连锁零售商，经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类，产品品种逾万种。
公司总部位于上海，并在上海、江苏、浙江、福建等经济发达省市开设直营门店。本报告期内，公司已开设直营门店202家,营业面积达120,589.31平方米，为客户搭建了一站式母婴用品采购及孕婴童健康服务平台。
作为国内知名、区域领先的母婴用品专业连锁零售机构，公司经营的“爱婴室”母婴品质生活馆吸引了惠氏、雅培、美赞臣、达能、雀巢、金佰利、宝洁、嘉宝等世界知名品牌的入驻，并与上述多家国际性集团公司建立了紧密的合作关系，为客户提供了优质特惠的母婴商品及服务。
(二)经营模式
公司坚持以直营门店销售为主，在华东地区不断拓展门店规模；同时，持续优化线上销售平台，提升消费者购物体验，形成线上线下互动融合的多渠道商业模式。
公司对商品的采购实行以总部统一集中采购为主和区域采购相结合的方式，对销售商品的配送实行以自建物流仓储中心配送为主和供应商直送相结合的方式，这些举措保证了公司经营成本优势和营运高效。公司在供应链管理上的优势，构成了公司在一站式母婴商品连锁零售市场的核心竞争力。
(三)公司所从事的行业情况说明
1、国家产业政策
目前我国仍处于市场经济快速发展期，国家实施的各项经济政策对整个国民经济的运行、企业的微观经营活动、居民消费支出水平和结构以及对未来收入的预期等都将带来较大的影响。
近五年来国家出台的主要产业政策情况：2014年10月24日，国务院办公厅下发了《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》（国办发[2014]51号），提出“大力发展连锁经营。以电子商务、信息化及物流配送为依托，推进发展直营连锁，规范发展特许连锁，引导发展自愿连锁”；
2015年6月16日，国务院办公厅下发了《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》（国办发[2015]46号），提出“支持国内企业更好地利用电子商务开展对外贸易。加快建立适应跨境电子商务特点的政策体系和监管体系，提高贸易各环节便利化水平。鼓励企业间贸易尽快实现全程在线交易，不断扩大可交易商品范围。”；2015年8月28日，国务院下发了《关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见》（国发[2015]49号），提出“鼓励流通企业通过兼并、特许经营等方式，扩大连锁经营规模，提高经营管理水平。鼓励流通企业发挥线下实体店的物流、服务、体验等优势，与线上商流、资金流、信息流融合，形成优势互补。支持流通企业利用电子商务平台创新服务模式，提供网订店取、网订店送、上门服务、社区配送等各类便民服务。
引导各类批发市场自建网络交易平台或利用第三方电子商务平台开展网上经营，推动实体市场与网络市场协同发展。推动流通企业利用信息技术加强供应链管理，鼓励向设计、研发、生产环节延伸，促进产业链上下游加强协同，满足个性化、多样化的消费需求”；2015年9月18日，国务院办公厅下发了《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》（国办发[2015]72号），提出“推进零售业改革发展。鼓励零售企业转变经营方式，支持受线上模式冲击的实体店调整重组，提高自营商品比例，加大自主品牌、定制化商品比重，深入发展连锁经营。
鼓励零售企业利用互联网技术推进实体店铺数字化改造，增强店面场景化、立体化、智能化展示功能，开展全渠道营销。鼓励大型实体店不断丰富消费体验，向智能化、多样化商业服务综合体转型，增加餐饮、休闲、娱乐、文化等设施，由商品销售为主转向“商品+服务”并重”,“加大金融支持力度。支持线上线下互动企业引入天使投资、创业投资、私募股权投资，发行企业债券、公司债券、资产支持证券，支持不同发展阶段和特点的线上线下互动企业上市融资”。
2、公司所处行业的基本情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“F52零售业”，细分为母婴商品连锁零售子行业。
（1）中国母婴商品零售行业的主要业务模式
目前，我国的母婴商品零售行业主要业务模式有商场/百货里的母婴商品专区、大卖场/超市的母婴商品专区、实体/专营店、母婴商品的线上销售。
根据《2017CBME中国孕婴童消费市场调查报告》统计，有66%消费者通过线下母婴店/母婴百货渠道购买孕婴童产品，选择的原因是该渠道产品质量有保障、产品齐全、有专业导购推荐产品等。根据罗兰贝格预测，母婴专卖店2015-2020年CAGR18.2%,在线下几个渠道中增速最高，主要
原因是在母婴产品消费升级、品牌化和高端化背景下，品类齐全、专业性强且迭代相关服务模式的连锁母婴店相对优势更为突出。
(2)中国母婴商品零售行业处于快速发展阶段
根据安信证券研究所报告的数据显示，2010年中国 0-12岁的婴童市场总规模已突破万亿。
近二十年的数据显示，该市场每年的增幅不低于10%且逐年递增，特别是近三年，更是进入了高速发展阶段，预计到2018年，母婴市场规模将达到3万亿元。
中国儿童产业研究中心统计的数据也显示，2010年中国母婴商品市场交易规模约为1万亿元，2016年已经上升至2.2万亿元，CAGR达14.2%，且增长速度呈上升趋势，预计 2018年中国母婴行业产品市场规模将达到3万亿元，未来10年将保持15%以上的高增长。
母婴市场规模的持续增长主要由以下因素造成：第一，母婴人口总量保持增长趋势，推动母婴行业扩张；第二，“二胎政策”全面放开，人口红利进一步释放；第三，居民可支配收入的增加进一步扩大了母婴商品消费市场；第四，消费结构的变化为母婴行业的发展带来了新的机会。
3、母婴专营连锁零售的渠道优势
与商场百货、超市/大卖场等业态相比，母婴商品的专卖连锁渠道受益于一站式服务购物、专业化服务、品牌信任度高等渠道优势，在整体母婴零售行业中扮演着越来越重要的角色。连锁母婴零售渠道是连接母婴商品品牌商和消费者之间的纽带。消费者对母婴商品的安全性要求很高，母婴商品质量是消费者进行母婴商品购买决策的核心因素之一。由于产品易产生信任危机这一特性，连锁母婴零售店的多区域多门店的连锁运营模式，较容易取得消费者的品牌信任，由此成为需求拉动因素，并取得了快速发展。根据Euromonitor数据，2018年中国连锁母婴商品市场规模已达1,843亿元，CAGR20%，显著高于母婴市场整体增速，成长性更佳，且未来仍将呈现持续增长趋势，有望进一步侵蚀非连锁店和传统商场卖场市场份额。根据艾瑞咨询预测，到2018年母婴连锁专卖店份额占线下渠道的比例将达51%，超过其他所有线下渠道总和。
目前，连锁母婴专营店已经成为母婴商品零售市场的重要业态之一，通过提供一站式、专业综合的母婴商品零售服务，已经逐步替代传统的商超渠道。
4、电子商务快速发展带来新商机
伴随国内电子商务市场的快速发展，年轻父母对于基于PC、手机等终端的新兴购物渠道的接触不断上升，这使他们在互联网和移动购物的花费持续增长。根据电子商务研究中心《2017年度中国网络零售市场数据监测报告》显示，2017年中国母婴电商市场规模达到6,376亿元，同比增长27.3%。预计2018年电商市场规模将达到7,670亿元。
对于母婴连锁零售业内的优势企业，由于已受到投资者的青睐，具有一定的资本实力，从而为其开辟线上销售渠道奠定了基础，有助于进一步扩大品牌影响力和建立新的客户群。特别是80、90后的年轻母亲，绝大部分为受过高等教育的独立女性，有成熟的网络信息获取能力，渴望获得孕养知识，并且具有网络购物的用户习惯和能力，使得母婴线上平台有了广泛的应用，同时，也有利于与现有线下消费群体的互动，提供更便捷的服务。母婴连锁零售企业迎合电子商务市场发
展趋势，以线下为主、线上为辅，形成线下与线上互动融合的商业模式，拓展原有渠道布局边界，将迎来新的市场商机。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、良好的品牌形象
公司定位于中高端母婴市场，各地的直营门店始终致力于给消费者提供良好的购物体验。本报告期内，公司在上海、江苏、浙江、福建共开设了202家直营门店，由于公司在经营上的中高端定位，店内绝大多数商品均为知名品牌产品，这在一定程度上使消费者对公司门店产生了良好的视觉感受和印象。
公司一直以来都在不断改进，努力为消费者创造最佳的购物体验，不断加强客户对“爱婴室”品牌的认知度。同时，公司也通过与品牌商及母婴网站、杂志、服务机构合作进行各类营销活动，不断提升爱婴室的品牌影响力和产品形象。经过十余年的运营，公司的“爱婴室”品牌在华东地区已经得到了消费者的广泛认可，具有良好的市场口碑，并积累了较高的商业信誉度，有效促进了公司经营业绩的稳定增长。
2、基于目标消费群体的精准营销
母婴商品零售业的经营效果很大程度上取决于公司与同业的精准差异化营销，公司的精准营销主要基于消费者数据分析营销、会员核心营销和创新营销团队这三个方面。
公司在成立伊始就致力于通过对历史客户的消费记录和消费行为的分析来制定营销方案。经过多年的业务发展，通过对消费数据的分析，公司能动态地了解到消费者偏好、行为方式、购物关联性，从而能够更好地进行门店布局，并以此为依据制定公司的发展计划及营销策略，实现精准营销。同时，公司通过会员制及增值服务增强了消费者对爱婴室品牌的黏性，并产生辐射效应，从而发展了越来越多的会员；公司的电子商务平台根据网购用户的特点设置销售品类及制定营销策略，不断提高电子商务的经营效率。
目前，公司组建的营销团队既有丰富的母婴行业相关经验，又具备品牌推广、营销创新及电子商务营运的能力，能够实现公司的精确营销，确保公司业务的不断增长。同时，在营销及业务中的创新，使消费者在公司门店及网上平台的购物体验不断提高，增强了客户黏性，进一步提高了公司的竞争优势。
3、多渠道的营销模式
公司既有在各地的直营门店销售商品，还拥有APP、微信公众号、B2C官网等线上销售渠道。
公司的线上平台不仅是对销售渠道的补充，更是对传统零售业商业模式的一种创新。线上与线下相结合的多渠道模式，不仅能够抓住电子商务高速发展带来的商业机遇，更能通过网上平台在线
上推广公司的品牌，在消费者注重购物体验的母婴商品零售市场，使直营门店和电子商务在实现销售的同时产生协同效应。
同时，公司通过在各地门店的扩张，不断提升在更大区域内的品牌认知度，门店的商品定位及服务质量也会增加消费者对公司作为渠道品牌的信赖感，这对公司的电子商务业务将产生促进作用。多渠道线上线下的销售平台进一步增强了公司的竞争优势。
4、客户体验导向的优质服务
公司所有门店均为直营店，店面有着相对统一的形象设计与装修，各类商品的陈列都根据消费者购物习惯进行布局，每一片经营区域都安排有合理数量的导购及服务人员，为消费者营造了一个舒适、便捷、人性化的购物环境。
公司部分门店内设有的婴儿抚触、幼儿游乐等配套服务设施使公司的零售经营更为人性化。
这些设施一方面为带着婴幼儿购物的父母创造了便利，使其有了充足的逛店购物时间，另一方面也为婴童提供了一个休憩和玩乐的空间，使门店同样受到婴童的喜爱；此外，公司在门店内会定期举办各种亲子活动及母婴讲座，或与品牌商及其他母婴服务机构合作，提供儿童摄影、儿童早教、产后瘦身等各种增值服务，满足了消费者多方位的需求。
公司门店内的导购以及婴儿抚触的服务人员都经过专业培训，持证上岗，围绕消费者服务需求制定行为规范，同时对服务人员定期进行考核，重视消费者对服务质量的反馈。
公司对客服人员制定了专业化的业务流程，包括处理销售订单及售后服务。客服人员在与客户沟通的过程中，同样非常重视消费者的信息反馈，在与物流配送部门配合处理退换商品等问题时的效率也较高。
5、专业经营与高效管理优势
公司的管理团队有着深厚的行业背景以及丰富的从业经验。公司的主要经营者均为食品或快消行业出身，并在较早的时候就进入了母婴商品零售行业从事经营，对该行业的发展趋势、市场的经营状况以及消费者的消费习惯有着较为深入的了解和认知，并积累了较为丰富的行业，为公司的稳健发展奠定了良好的基础。
公司根据业务发展需要以及实际经营中积累的经验和资源，建立了一个庞大的信息系统，能够对母婴商品零售市场现有及潜在的消费者及其消费行为进行分析及预测，并以此为依据制定公司的发展计划及营销策略。公司采用专业的信息管理系统对采购、销售、物流及财务进行管理，保证了供应链及后台管理的效率，也有效控制了运营成本。
公司建立了较为完善的人才培养和业务管理体系。目前公司的营销团队来自行业品牌商、媒体、网上社区及其他专业机构，既有丰富的母婴行业相关经验，又具备品牌推广、营销创新及电子商务营运的能力，能够实现公司的精确营销，确保公司业务的不断增长。公司在进行区域性门店扩张过程中，充分考虑了区域市场及消费者的特点，在执行公司统一的门店管理模式下，吸纳了当地的行业人才进行区域性门店的管理，既实现了连锁经营的区域性本土化，又能在短时期内
通过公司的培训体系形成当地的门店管理团队，从而大幅降低了人员成本，减少了开支，使公司能够跨区域稳健扩张，并能够实现为当地的消费者提供较好的购物体验。
公司长期以来专业化的经营与高效的管理，保证了公司稳健发展和业绩持续增长，并合理有效地控制了成本，保持了高效率的后台运作，使公司的运营管理始终能够跟上门店快速扩张的节奏。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018年上半年，围绕战略发展方向，公司稳步推进既定战略目标及相关经营计划：
公司股票首次公开发行申请于2018年1月30日获得证监会第十七届发审委2018年第27次会议审核通过，并于2018年3月30日起在上交所主板上市交易，募集资金净额41,152.18万元，标志着公司阶段性经营成果得到各方认可，这对于公司经营发展具有重要意义和深远影响。
据国家统计局数据显示，2018年上半年，国内社会消费品零售总额180,018亿元，同比增长9.4%;其中，网上零售额40,810亿元，份额占比22.67%，同比增长30.1%。可以看出，国内实体零售和线上零售额均实现双增长，线上零售额增长迅速，但实体零售市场份额依然占据绝对优势。
依托消费升级和人口政策红利，公司积极拓展直营门店规模，持续优化线上销售平台，努力探索内涵式增长路径，实现经营规模和收益的迅速扩大。报告期内，公司根据经营计划和募投项目建设，结合商圈市场消费趋势，新开门店20家，主动淘汰7家盈利能力不佳或不符合发展要求的门店，净增13家，截至本报告期末，直营门店总规模达202家。公司对线上电子商务平台进行优化整合，完善爱婴室官网、移动APP、微信公众号等线上互动平台，提升消费者购物体验，截至本报告期末，公司电子商务平台销量取得快速增长。
报告期内，公司实现营业收入 101,720.86万元，比上年同期增长15.52%，归属于上市公司股东的净利润为4,892.65万元，比上年同期增长46.04%。其中，门店销售收入89,340.74万元，份额占比87.83%，收入同比增长13.67%;电子商务销售1,692.02万元，份额占比1.66%，收入同比增长141.80%。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,017,208,572.19|880,517,882.59|15.52|
|营业成本|738,345,802.72|647,313,088.96|14.06|
|销售费用|180,759,870.16|144,838,063.29|24.80|
|管理费用|30,587,385.83|30,766,433.07|-0.58|
|财务费用|2,900,856.18|2,802,970.56|3.49|
|经营活动产生的现金流量净额|86,846,613.77|73,645,208.08|17.93|

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|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-425,477,405.05|-15,283,406.25|-2,683.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|379,531,832.18|-13,069,334.26|3,003.99|
|研发支出|-|-|-|

营业收入变动原因说明:主要为公司门店数量增加，同比门店销售增长所致；
营业成本变动原因说明:主要为公司销售增长带动成本对应增长所致；
销售费用变动原因说明:主要为新开门店（主要因新开店面积与同期对比增长较大所致）房屋及物业管理费、装修成本、人力成本增加以及电子商务技术人员投入所致；
管理费用变动原因说明:主要为仓储运转稳定，办公费及仓储货架配件减少所致；
财务费用变动原因说明:主要为因销售增长带动支付宝、微信、POS手续费对应增长所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司采购增加导致应付账款增加、营业收入增加以及收到财政返还所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为购买理财所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为收到募集资金所致；
研发支出变动原因说明:不适用。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|157,379,591.57|12.46|116,478,550.67|15.13|35.11|
|应收账款|23,055,778.52|1.83|9,133,413.46|1.19|152.43|
|预付款项|55,641,388.11|4.41|82,737,201.09|10.75|-32.75|
|其他流动资产|429,829,338.32|34.03|24,265,263.83|3.15|1,671.38|
|流动资产合计|1,093,112,824.57|86.55|612,971,609.60|79.65|78.33|
|资产总计|1,262,960,256.23|100.00|769,611,471.79|100.00|64.10|
|应付股利|0.00|-|8,636,803.65|1.12|-100.00|
|股本|100,000,000.00|7.92|75,000,000.00|9.75|33.33|
|资本公积|415,639,870.23|32.91|29,118,101.97|3.78|1,327.43|
|归属于母公司|814,394,462.35|64.48|373,946,222.93|48.59|117.78|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所有者权益||||||
|所有者权益（或股东权益）合计|853,921,598.57|67.61|411,052,085.96|53.41|107.74|
|负债及所有者权益合计|1,262,960,256.23|100.00|769,611,471.79|100.00|64.10|

其他说明
1.货币资金：主要为公司营业收入增加，及部分募集资金留存于货币资金所致；
2.应收账款：主要为公司批发销售未收回所致；
3.预付款项：主要为公司预付供应商到货所致；
4.其他流动资产：主要为公司购买理财产品所致，扣除此部分，本期期末金额较上期期末变动6.17%；
5.流动资产合计：主要为公司购买理财产品所致，扣除此部分，本期期末金额较上期期末变动12.75%；
6.资产总计：主要为公司购买理财产品所致，扣除此部分，本期期末金额较上期期末变动11.87%；
7.应付股利：本年没有尚未支付的应付股利
8.股本：主要为公司收到募集资金所致；
9.资本公积：主要为公司收到募集资金所致；
10.归属于母公司所有者权益：主要为公司收到募集资金后股本、资本公积增加所致；
11.所有者权益（或股东权益）合计：主要为公司收到募集资金后股本、资本公积增加所致；
12.负债及所有者权益合计：主要为公司收到募集资金后股本、资本公积增加所致。
2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
□适用√不适用
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
一、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
1.市场风险
良好的宏观经济形势是零售连锁行业持续发展的依托基础，在中国经济全球化进程中，影响未来中国经济发展的因素更加复杂多样，国内外多种因素都将影响零售连锁行业的市场需求，公司的发展始终离不开健康的外部市场环境，一旦我国经济增长势头放缓，居民可支配收入增速放低，将不可避免地影响到消费者的消费能力及水平，对公司业务发展带来一定的风险。
2.市场竞争风险
近年来，母婴用品零售业发展迅速，网络销售、专业连锁、大中型超市、百货商场等各种业态并存，市场竞争日趋激烈；同时，外资零售企业开始加速进入我国母婴用品零售市场，加剧了国内母婴用品零售市场的竞争格局。
公司作为国内主要的母婴用品专业连锁零售企业之一，主要竞争对手包括其他母婴用品专业连锁店、大中型超市、百货商场、电子商务平台等涉及母婴用品的零售企业，在业务快速发展的过程中，面临市场竞争加剧及竞争对手抢占市场，影响市场占有率和盈利能力的风险。
3.经营风险
截至报告期末，除爱婴室物流建设并管理的物流中心外，公司其余仓库、办公场所及直营门店均为通过租赁方式取得，公司经营场所存在依赖租赁的经营风险。租赁合同到期后如不能续租，需要承担迁移、装修、暂停营业等额外成本，并在一定程度上影响公司的盈利能力，给公司的业务经营带来一定的风险。
近年来，公司直营门店数量及经营面积不断增加，截至2018年6月，公司已有直营门店202家。新开门店需要进行店面装修、广告宣传等前期投入，同时消费者对新开门店的认可需要过程，因此新开门店从开业到实现盈利需要一定市场培育期。虽然公司在开设每家门店前都会进行详细的可行性论证，通过公司的数据库系统对新开门店周围的市场进行初步估算并进行风险评估，以尽最大可能地降低新开门店而产生的市场不确定性风险，但是公司门店的快速扩张势必会因为市场培育期的长短差异、前期资金投入、未来市场的不确定性等因素而面临一定风险。
4.管理风险
作为母婴类商品的销售及相关服务的提供商，公司的持续发展得益于拥有擅长经营管理的管理人才和具有丰富实践经验的专业人才。公司的从业人员除了具备本行业要求的商品知识、管理技能之外，还需要具备很高的服务精神、敬业精神及丰富的从业经验。
公司十分重视人才的培养与引进，并通过定期举办培训班、建立和完善和谐的工作环境及有效的激励机制等措施加强人才的管理和储备。但行业竞争的不断加剧及公司经营规模的不断发展壮大，对公司在管理、营销、物流和信息等系统化的组织和管理以及基层员工的业务能力、服务水平等方面提出了更高的要求，如果公司不能保持员工队伍的稳定或人才储备步伐跟不上公司快速发展的速度，甚至发生人才流失的情况，将对公司的经营管理和持续发展产生不利影响。在未来的业务发展中可能存在人才短缺的风险。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2018 年第一次临时股东大会|2018年2月5日|不适用|不适用|
|2017年度股东大会|2018年5月25日|http://www.sse.com.cn/|2018年5月26日|

股东大会情况说明
√适用□不适用
公司于2018年3月30日上市，2018年第一次临时股东大会召开时并未上市，故不适用于刊登指定网站的查询索引和决议刊登的披露日期。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|
|利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明||
|不适用||

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|实际控制人及股东莫锐伟、茂强投资|自爱婴室股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份，也不由爱婴室回购本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份。|自公司上市之日起三十六个月|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|持有爱婴室股份的董事、监事和高级管理人员|自公司上市锁定期结束后，在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的爱婴室的股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的爱婴室的股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售爱婴室股份的数量不超过本人直接或间接持有的爱婴室股份总数的50%。|自公司上市之日起|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|股东合众投资及郑大立等15名自然人|自爱婴室股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份，也不由爱婴室回购本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份。|自公司上市之日起十二个月|是|是|不适用|不适用|
||股份限售|实际控制人、股东莫锐伟、茂强投资及持有公司股份的其他高级管理人员|如在锁定期满后两年内，本人拟减持爱婴室股票的，直接或间接持有的爱婴室股票的减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，需按照上海证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；爱婴室上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有爱婴室股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因职务变更、离职等原因而免除履行。|自公司上市之日起至锁定期满后两年内|是|是|不适用|不适用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他对公司中小股东所作承诺|其他|实际控制人|（1）公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则收盘价将作相应调整，下同），将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持公司股份。（2）将在上述启动稳定股价措施条件成就之日起5个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等）并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，并将在增持公告之日的次交易日启动增持。（3）如公司在启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定股价措施，可选择与公司同时启动稳定股价措施，也可以选择在公司稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）后连续5个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。（4）增持股份价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数2%的前提下，用于股份增持的资金，为启动稳定股价措施条件触发之日起，每十二个月内不少于上一年度从公司取得的现金分红金额。（5）如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间，公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可停止实施稳定股价措施。|自公司股票上市之日起三年内|是|是|不适用|不适用|
||其他|除实际控制人外其他非独立董事、高级管理人员|（1）公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则收盘价将作相应调整，下同），将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持公司股份。（2）将在上述启动稳定股价措施条件成就之日起5个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等）并通知公司，公司应按照相关规定公告增持方案，并将在增持公告之日的次交易日启动增持。（3）如公司、实际控制人在启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定|自公司股票上市之日起三年内|是|是|不适用|不适用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股价措施，可选择与公司、实际控制人同时启动稳定股价措施，也可以选择在公司、实际控制人稳定股价措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）后连续5个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。（4）增持股份价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数1%的前提下，用于股份增持的资金为启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内不少于上一年度承诺人从公司领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴合计金额的30%。（5）如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间，公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可停止实施稳定股价措施。||||||
||其他|上海爱婴室商务服务股份有限公司|（1）公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则收盘价将作相应调整，下同），公司将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——回购公司股份。（2）公司董事会应在上述启动稳定股价措施条件成就之日起5个交易日内召开董事会审议公司回购股份方案，并提交股东大会审议。公司应当在股东大会审议通过该等方案之日起次交易日启动回购。（3）公司回购股份价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，公司单次用以回购股份的资金金额不低于上一个会计年度末经审计的归属于母公司股东净利润的10%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度末经审计的归属于母公司股东净利润的50%，公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。（4）如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间，公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可停止实施稳定股价措施。|自公司股票上市之日起三年内|是|是|不适用|不适用|
|其他承诺|其他|董事、高级管理人|（1）将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）全力支持及配合公司对董事和高级管|自股票上市之日起|否|是|不适用|不适用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||员|理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等。（3）严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（4）全力支持公司董事会或薪酬委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。（5）若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。||||||
|其他承诺|其他|施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存及股东莫锐伟、茂强投资|（1）如在承诺的锁定期满后两年内，承诺人（公司）拟减持爱婴室股票的，直接或间接持有的爱婴室股票的减持价格不低于发行价，此后减持价格不低于爱婴室股票最近一期经审计的每股净资产；（2）锁定期满后两年内，承诺人（公司）每年减持爱婴室股票总量不超过减持年度上年末所持爱婴室股票的25%（若爱婴室股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；（3）承诺人（公司）减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式：①通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的1%；②通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的2%；③通过协议转让方式的，单个股权受让方的受让比例不得低于爱婴室股份总数的5%；（4）拟减持爱婴室股份，应提前三个交易日通知爱婴室并予以公告（持有爱婴室股份比例低于5%以下时除外），将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的15个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；（5）如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的爱婴室股份，因减持股份所获得的收益归爱婴室所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所依据|自公司上市之日起至锁定期满后两年内|是|是|不适用|不适用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||届时有效的规范性文件予以处罚。||||||
|其他承诺|其他|合众投资、郑大立|（1）在锁定期已满，并遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背已作出承诺的情况下，若拟在锁定期届满后两年内减持公司股票的，将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式进行减持。在锁定期满后一年内累计减持爱婴室股票总量不超过所持爱婴室股票数量的50%，锁定期满后两年内累计减持爱婴室股票总量可能达到所持爱婴室股票数量的100%，减持价格不低于爱婴室股票最近一期经审计的每股净资产；（2）减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式：①通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的1%；②通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的2%；③通过协议转让方式的，单个股权受让方的受让比例不得低于爱婴室股份总数的5%；（3）拟减持爱婴室股份，应提前三个交易日通知爱婴室并予以公告（持有爱婴室股份比例低于5%以下时除外），并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的15个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；（4）如违反本承诺擅自违规减持所持有的爱婴室股份，因减持股份所获得的收益归爱婴室所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所依据届时有效的规范性文件予以处罚。|自公司上市之日起至锁定期满后两年内|是|是|不适用|不适用|

四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司第三届董事会第五次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制审计等服务。详见2018年4月28日和 2018年5月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn刊登的2018-005号、2018-023号公告。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用
爱婴室长期以来注重社会责任的履行，通过公益行动，传播公益理念。2017年公司与中国红十字基金会联手创办爱婴室母婴关爱基金，致力于改善中国贫困母婴生存境况、关注和保护其生命与健康。该基金为中国红十字基金会倡导实施的“红十字天使计划”的重要组成部分，为打造中国母婴救助的公益生态圈，救助更多贫困重症母婴，守护中国贫困重症母婴的健康与尊严做出了巨大贡献。
2.报告期内精准扶贫概要
√适用□不适用
2018年上半年，公司依托中国红十字基金会平台，通过爱婴室母婴关爱基金，面向贫困重症孕产妇（孕育期至孩子 3周岁）及儿童（0岁至 14周岁），累计投入救助金 82.43万元，为 27个急需救助的家庭带来了温暖。同时公司整合企业上下游经销商及门店等资源，充分动员企业员工参与，加强了员工志愿者的参与度和认同感。“爱婴有我，爱应有你”，为了救助在病痛和生死线上挣扎的重症母婴，爱婴室倍加努力，将爱传播的更远，用爱托起孩子的未来。
3.精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|指 标|数量及开展情况|
|一、总体情况||
|其中：1.资金|82.43|
|二、分项投入||
|1.产业发展脱贫||
|2.转移就业脱贫||
|3.易地搬迁脱贫||
|4.教育脱贫||
|5.健康扶贫||
|6.生态保护扶贫||

|||
|-|-|
|7.兜底保障||
|8.社会扶贫||
|8.3扶贫公益基金|82.43|
|9.其他项目||

4.履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用√不适用
5.后续精准扶贫计划
√适用□不适用
2017年，爱婴室与中国红十字基金会合作设立爱婴室母婴关爱基金，自合作第二年度开始，每年将爱婴室上年度主营业务收入的0.1%作为捐赠款，持续用于爱婴室母婴关爱基金开展资助贫困重症母婴活动。
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用√不适用
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：万股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|7,500.00|100.00||||||7,500.00|75.00|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|5,580.71|74.41||||||5,580.71|55.81|
|其中：境内非国有法人持股|375.00|5.00||||||375.00|3.75|
|境内自然人持股|5,205.71|69.41||||||5,205.71|52.06|
|4、外资持股|1,919.29|25.59||||||1,919.29|19.19|
|其中：境外法人持股|1,919.29|25.59||||||1,919.29|19.19|
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|||2,500.00||||2,500.00|2,500.00|25.00|
|1、人民币普通股|||2,500.00||||2,500.00|2,500.00|25.00|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|7,500.00|100.00|2,500.00||||2,500.00|10,000.00|100.00|

2、股份变动情况说明
√适用□不适用
2018年3月30日，公司完成首次公开发行股票事宜，发行2,500万股公司股份，公司股本由7,500万股增至10,000万股。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用□不适用
公司2018年3月首发上市，首发前股本为7,500万股，首发后股本变为10,000万股，普通
股股份变动对公司2018半年度每股收益没有影响，对公司报告期末的每股净资产有影响，按变动
前的股本计算的每股净资产为4.99元，股份变动后的每股净资产为8.14元。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|报告期解除限售股数|报告期增加限售股数|报告期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|施琼|0|0|23,057,754|23,057,754|上市首次公开发行股票|2021.3.30|
|合众投资|0|0|19,192,897|19,192,897|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|莫锐强|0|0|12,000,000|12,000,000|上市首次公开发行股票|2021.3.30|
|郑大立|0|0|7,552,600|7,552,600|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|茂强投资|0|0|3,750,000|3,750,000|上市首次公开发行股票|2021.3.30|
|董勤存|0|0|3,334,500|3,334,500|上市首次公开发行股票|2021.3.30|
|戚继伟|0|0|1,856,840|1,856,840|上市首次公开发行股票|2021.3.30|
|李北铎|0|0|1,400,000|1,400,000|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|莫锐伟|0|0|798,067|798,067|上市首次公开发行股票|2021.3.30|
|邓子云|0|0|555,750|555,750|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|王云|0|0|375,000|375,000|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|高岷|0|0|206,903|206,903|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|陈颖|0|0|180,750|180,750|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|戎莉莉|0|0|118,230|118,230|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|乐人军|0|0|118,230|118,230|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|孙琳芸|0|0|88,673|88,673|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|杜含锋|0|0|88,673|88,673|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|赵琰|0|0|88,673|88,673|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|周瑾|0|0|59,115|59,115|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|殷秀琴|0|0|59,115|59,115|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|任圣贇|0|0|59,115|59,115|上市首次公|2019.3.30|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||开发行股票||
|蔡红刚|0|0|59,115|59,115|上市首次公开发行股票|2019.3.30|
|合计|0|0|75,000,000|75,000,000|/|/|

二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|20,619|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
|||||||股份状态||数量|||
|施琼|0|23,057,754||23.06|23,057,754|无||0||境内自然人|
|PartnersGroupHarmoniousBaby Limited|0|19,192,897||19.19|19,192,897|无||0||境外法人|
|莫锐强|0|12,000,000||12|12,000,000|无||0||境内自然人|
|郑大立|0|7,552,600||7.55|7,552,600|质押||1,680,000||境内自然人|
|上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）|0|3,750,000||3.75|3,750,000|无||0||境内非国有法人|
|董勤存|0|3,334,500||3.33|3,334,500|无||0||境内自然人|
|戚继伟|0|1,856,840||1.86|1,856,840|无||0||境内自然人|
|李北铎|0|1,400,000||1.4|1,400,000|无||0||境内自然人|
|莫锐伟|0|798,067||0.8|798,067|无||0||境内自然人|
|邓子云|0|555,750||0.56|555,750|无||0||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
||||||||种类||数量||
|李茫|||220,000||||人民币普通股||220,000||
|黄迪辉|||160,879||||人民币普通股||160,879||
|新疆明德若水企业管理有限公司|||143,700||||人民币普通股||143,700||
|中粮信托有限责任公司－中粮信托·通合11号集合资金信托计划|||140,000||||人民币普通股||140,000||
|华润深国投信托有限公司－华润信托·道明1号集合资金信托计划|||126,437||||人民币普通股||126,437||
|徐建伟|||114,000||||人民币普通股||114,000||
|田嘉颐|||100,000||||人民币普通股||100,000||
|栗天霞|||99,556||||人民币普通股||99,556||
|岳剑波|||73,300||||人民币普通股||73,300||
|柳成荫|||72,800||||人民币普通股||72,800||

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中，施琼、莫锐强 、戚继伟、董勤存为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|施琼|23,057,754|2021.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起三十六个月|
|2|Partners GroupHarmonious Baby Limited|19,192,897|2019.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起十二个月|
|3|莫锐强|12,000,000|2021.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起三十六个月|
|4|郑大立|7,552,600|2019.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起十二个月|
|5|上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）|3,750,000|2021.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起三十六个月|
|6|董勤存|3,334,500|2021.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起三十六个月|
|7|戚继伟|1,856,840|2021.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起三十六个月|
|8|李北铎|1,400,000|2019.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起十二个月|
|9|莫锐伟|798,067|2021.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起三十六个月|
|10|邓子云|555,750|2019.3.30|0|限售期为首发股份上市之日起十二个月|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，施琼、莫锐强 、戚继伟、董勤存为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|
|陈颖|副总经理|离任|

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
报告期内陈颖女士因个人原因辞去公司副总经理一职，陈颖女士离职后将不在公司担任任何职务。详见详见公司于2018年5月30在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司高管离职的公告》（2018-025）。
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018年6月30日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注七|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|1|157,379,591.57|116,478,550.67|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|5|23,055,778.52|9,133,413.46|
|预付款项|6|55,641,388.11|82,737,201.09|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|9|10,043,179.92|8,238,572.53|
|买入返售金融资产||||
|存货|10|413,510,056.03|369,071,014.44|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产|12|3,653,492.10|3,047,593.58|
|其他流动资产|13|429,829,338.32|24,265,263.83|
|流动资产合计||1,093,112,824.57|612,971,609.60|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|16|23,545,866.58|21,061,885.67|
|长期股权投资||||
|投资性房地产||||
|固定资产|19|69,180,457.11|70,787,214.93|
|在建工程||||
|工程物资||||

|||||
|-|-|-|-|
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|25|18,797,290.00|19,703,683.05|
|开发支出||||
|商誉|27|6,714,221.62|6,714,221.62|
|长期待摊费用|28|29,961,960.66|28,690,681.29|
|递延所得税资产|29|11,693,992.69|9,682,175.63|
|其他非流动资产|30|9,953,643.00||
|非流动资产合计||169,847,431.66|156,639,862.19|
|资产总计||1,262,960,256.23|769,611,471.79|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|35|287,932,892.53|226,848,971.04|
|预收款项|36|8,996,633.97|10,576,512.38|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|37|25,421,019.13|25,613,499.68|
|应交税费|38|33,469,487.19|38,311,231.48|
|应付利息||||
|应付股利|40|-|8,636,803.65|
|其他应付款|41|19,083,133.70|15,795,988.66|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债|44|34,135,491.14|32,776,378.94|
|流动负债合计||409,038,657.66|358,559,385.83|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延收益||||
|递延所得税负债||||

|||||
|-|-|-|-|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||||
|负债合计||409,038,657.66|358,559,385.83|
|所有者权益||||
|股本|53|100,000,000.00|75,000,000.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|55|415,639,870.23|29,118,101.97|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|59|15,266,360.09|15,266,360.09|
|一般风险准备||||
|未分配利润|60|283,488,232.03|254,561,760.87|
|归属于母公司所有者权益合计||814,394,462.35|373,946,222.93|
|少数股东权益||39,527,136.22|37,105,863.03|
|所有者权益合计||853,921,598.57|411,052,085.96|
|负债和所有者权益总计||1,262,960,256.23|769,611,471.79|

法定代表人：施琼主管会计工作负责人：乐人军会计机构负责人：赵琰
母公司资产负债表
2018年6月30日
编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十七|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||6,412,128.60|75,270,367.71|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|||-|
|预付款项|||-|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|2|214,117,819.72|39,053,423.97|
|存货||129,934.98|126,396.95|
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动资产||125,000.00||
|其他流动资产||286,472,391.17|4,364,434.42|
|流动资产合计||507,257,274.47|118,814,623.05|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款|||145,000.00|
|长期股权投资|3|50,000,000.00|50,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|232,032.45|510,805.45|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,354,751.15|5,124,574.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|151,897.23|249,804.70|
|递延所得税资产|68,903.71|453,891.41|
|其他非流动资产|382,500.00||
|非流动资产合计|55,190,084.54|56,484,075.80|
|资产总计|562,447,359.01|175,298,698.85|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|2,570,976.91|2,838,195.58|
|应交税费|2,347,668.64|2,019,948.57|
|应付利息|||
|应付股利|-|8,636,803.65|
|其他应付款|701,993.89|298,495.53|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|272,571.69|2,280,675.15|
|流动负债合计|5,893,211.13|16,074,118.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|5,893,211.13|16,074,118.48|
|所有者权益：|||
|股本|100,000,000.00|75,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|416,082,747.78|29,560,979.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|15,266,360.09|15,266,360.09|
|未分配利润|25,205,040.01|39,397,240.76|
|所有者权益合计|556,554,147.88|159,224,580.37|
|负债和所有者权益总计|562,447,359.01|175,298,698.85|

法定代表人：施琼主管会计工作负责人：乐人军会计机构负责人：赵琰
合并利润表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注七|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,017,208,572.19|880,517,882.59|
|其中：营业收入|61|1,017,208,572.19|880,517,882.59|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||957,396,691.50|829,180,546.29|
|其中：营业成本|61|738,345,802.72|647,313,088.96|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|62|3,718,418.94|2,655,461.42|
|销售费用|63|180,759,870.16|144,838,063.29|
|管理费用|64|30,587,385.83|30,766,433.07|
|财务费用|65|2,900,856.18|2,802,970.56|
|资产减值损失|66|1,084,357.67|804,528.99|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|68|5,370,787.91|930,451.45|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||

|||||
|-|-|-|-|
|其他收益|70|8,236,014.61|1,220,455.85|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||73,418,683.21|53,488,243.60|
|加：营业外收入|71|59,719.63|339,350.63|
|减：营业外支出|72|1,947,831.02|2,137,202.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||71,530,571.82|51,690,392.05|
|减：所得税费用|73|18,182,827.47|13,684,647.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||53,347,744.35|38,005,744.81|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司所有者的净利润||48,926,471.16|33,501,709.38|
|2.少数股东损益||4,421,273.19|4,504,035.43|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||53,347,744.35|38,005,744.81|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||48,926,471.16|33,501,709.38|
|归属于少数股东的综合收益总额||4,421,273.19|4,504,035.43|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||0.56|0.45|
|（二）稀释每股收益(元/股)||0.56|0.45|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：施琼主管会计工作负责人：乐人军会计机构负责人：赵琰
母公司利润表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注十七|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||19,811,320.20|23,695,163.82|
|减：营业成本|4|1,634,728.05|408,719.66|
|税金及附加||46,464.93|107,018.17|
|销售费用||4,109,235.82|3,030,486.01|
|管理费用||11,150,723.93|12,364,482.89|
|财务费用||-169,757.82|-2,729.05|
|资产减值损失||2,906.19|137,737.93|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5|2,437,855.58|25,145,537.54|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||3,100,161.99|214,299.96|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||8,575,036.67|33,009,285.71|
|加：营业外收入||10|200|
|减：营业外支出||300,000.00|600,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||8,275,046.67|32,409,485.71|
|减：所得税费用||2,467,247.42|1,816,612.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||5,807,799.25|30,592,872.92|
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||5,807,799.25|30,592,872.92|

||
|-|
|七、每股收益：|
|（一）基本每股收益(元/股)|
|（二）稀释每股收益(元/股)|

法定代表人：施琼主管会计工作负责人：乐人军会计机构负责人：赵琰
合并现金流量表
2018年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注七|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,171,934,750.81|978,844,763.70|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|72|8,828,797.21|1,666,346.29|
|经营活动现金流入小计||1,180,763,548.02|980,511,109.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金||821,447,555.59|698,851,302.34|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||93,066,984.66|76,073,551.72|
|支付的各项税费||60,938,383.25|38,201,452.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|72|118,464,010.75|93,739,595.11|
|经营活动现金流出小计||1,093,916,934.25|906,865,901.91|
|经营活动产生的现金流量净额||86,846,613.77|73,645,208.08|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||3,594,294.77|930,451.45|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||12,908.60|104,447.40|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||3,607,203.37|1,034,898.85|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,084,298.55|16,318,305.10|
|投资支付的现金|402,000,309.87||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|429,084,608.42|16,318,305.10|
|投资活动产生的现金流量净额|-425,477,405.05|-15,283,406.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|422,931,800.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|422,931,800.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|30,636,803.65|13,069,334.26|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|2,000,000.00|1,000,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,763,164.17||
|筹资活动现金流出小计|43,399,967.82|13,069,334.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|379,531,832.18|-13,069,334.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|40,901,040.90|45,292,467.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|116,478,550.67|74,965,247.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|157,379,591.57|120,257,714.63|

法定代表人：施琼主管会计工作负责人：乐人军会计机构负责人：赵琰
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||21,000,000.00|18,362,215.00|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||3,277,441.45|227,681.33|
|经营活动现金流入小计||24,277,441.45|18,589,896.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||11,096,153.57|9,531,088.53|
|支付的各项税费||3,036,355.82|3,808,952.46|
|支付其他与经营活动有关的现金||6,140,511.82|5,257,969.98|
|经营活动现金流出小计||20,273,021.21|18,598,010.97|
|经营活动产生的现金流量净额||4,004,420.24|-8,114.64|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|115,000|
|取得投资收益收到的现金|661,362.44|25,145,537.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|10.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|35,650,000.00|3,650,000.00|
|投资活动现金流入小计|36,311,372.44|28,910,537.54|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|45,760.68|2,069,487.99|
|投资支付的现金|280,000,103.29||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|210,660,000.00|29,950,000.00|
|投资活动现金流出小计|490,705,863.97|32,019,487.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-454,394,491.53|-3,108,950.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|422,931,800.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|422,931,800.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|28,636,803.65|12,069,334.26|
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,763,164.17||
|筹资活动现金流出小计|41,399,967.82|12,069,334.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|381,531,832.18|-12,069,334.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-68,858,239.11|-15,186,399.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|75,270,367.71|21,057,590.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,412,128.60|5,871,191.64|

法定代表人：施琼主管会计工作负责人：乐人军会计机构负责人：赵琰
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|75,000,000.00||||29,118,101.97||||15,266,360.09||254,561,760.87|37,105,863.03|411,052,085.96|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|75,000,000.00||||29,118,101.97||||15,266,360.09||254,561,760.87|37,105,863.03|411,052,085.96|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|25,000,000.00||||386,521,768.26||||||28,926,471.16|2,421,273.19|442,869,512.61|
|（一）综合收益总额|||||||||||48,926,471.16|4,421,273.19|53,347,744.35|
|（二）所有者投入和减少资本|25,000,000.00||||386,521,768.26||||||||411,521,768.26|
|1．股东投入的普通股|25,000,000.00||||386,521,768.26||||||||411,521,768.26|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-20,000,000.00|-2,000,000.00|-22,000,000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-20,000,000.00|-2,000,000.00|-22,000,000.00|
|4．其他||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|100,000,000.00|415,639,870.23|15,266,360.09|283,488,232.03|39,527,136.22|853,921,598.57|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|75,000,000.00||||29,118,101.97||||8,628,767.33||188,621,433.03|27,123,910.05|328,492,212.38|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|75,000,000.00||||29,118,101.97||||8,628,767.33||188,621,433.03|27,123,910.05|328,492,212.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||33,501,709.38|3,504,035.43|37,005,744.81|
|（一）综合收益总额|||||||||||33,501,709.38|4,504,035.43|38,005,744.81|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股|||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||-1,000,000.00|-1,000,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-1,000,000.00|-1,000,000.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|75,000,000.00|29,118,101.97|8,628,767.33|222,123,142.41|30,627,945.48|365,497,957.19|

法定代表人：施琼主管会计工作负责人：乐人军会计机构负责人：赵琰
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、上年期末余额|75,000,000.00|29,560,979.52|15,266,360.09|39,397,240.76|159,224,580.37|
|加：会计政策变更||||||
|前期差错更正||||||
|其他||||||
|二、本年期初余额|75,000,000.00|29,560,979.52|15,266,360.09|39,397,240.76|159,224,580.37|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|25,000,000.00|386,521,768.26||-14,192,200.75|397,329,567.51|
|（一）综合收益总额||||5,807,799.25|5,807,799.25|
|（二）所有者投入和减少资本|25,000,000.00|386,521,768.26|||411,521,768.26|
|1．股东投入的普通股|25,000,000.00|386,521,768.26|||411,521,768.26|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||-20,000,000.00|-20,000,000.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||-20,000,000.00|-20,000,000.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|100,000,000.00|416,082,747.78|15,266,360.09|25,205,040.01|556,554,147.88|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|75,000,000.00||||29,560,979.52||||8,628,767.33|658,905.96|113,848,652.81|
|加：会计政策变更||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正||||||
|其他||||||
|二、本年期初余额|75,000,000.00|29,560,979.52|8,628,767.33|658,905.96|113,848,652.81|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||30,592,872.92|30,592,872.92|
|（一）综合收益总额||||30,592,872.92|30,592,872.92|
|（二）所有者投入和减少资本||||||
|1．股东投入的普通股||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|75,000,000.00|29,560,979.52|8,628,767.33|31,251,778.88|144,441,525.73|

法定代表人：施琼主管会计工作负责人：乐人军会计机构负责人：赵琰
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市工商行政管理局登记注册的外商投资股份有限公司，于2005年8月22日成立。公司注册地址为上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1157室。公司总部地址为上海市浦东新区浦建路620号双季花艺东区5楼。
本集团的主营业务为母婴商品销售及相关服务。
本财务报表业经董事会于2018年8月24日决议批准。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
截止2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
||
|-|
|子公司名称|
|上海亲蓓母婴用品有限公司|
|浙江爱婴室物流有限公司|
|上海力涌商贸有限公司|
|杭州悦儿婴幼儿用品有限公司|
|宁波海曙悦儿妇婴用品有限公司|
|厦门悦儿妇幼用品有限公司|
|无锡市悦儿妇婴用品有限公司|
|昆山爱婴室母婴用品有限公司|
|福州爱婴室婴童用品有限公司|
|南通星爱孕婴用品有限公司|

四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
编制本财务报表时，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本集团根据实际经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在收入确认、应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产和长期待摊费用的摊销等。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购
买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益的，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
□适用√不适用
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1）收取金融资产现金流量的权利届满；
2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分类为：贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。如果有客证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：其他金融负债。金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。
以摊余成本计量的金融资产
发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。
在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。
对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
发生的减值损失一经确认，不再转回。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大（人民币100万元以上）或虽未达到100万元但属于应收款项前5名的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未|

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|-|
|发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。|

 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|合并范围内的关联方应收款项组合|不计提坏账|
|第三方支付未达账项|不计提坏账|
|押金组合|不计提坏账|
|账龄组合|账龄分析法|

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|-|-|
|确定组合的依据||
|合并范围内的关联方应收款项组合|合并范围内的关联方应收款项|
|押金组合|房租押金及保证金|
|账龄组合|除合并范围内的关联方组合、押金组合以外应收款项|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|15|15|
|3－4年|20|20|
|4－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有明显证据表明无法收回的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据应收款项的预计未来现金流量现值底于其账面价值的差额进行计提|

(4).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
12.存货
√适用□不适用
存货包括低值易耗品、库存商品。
库存商品采用加权平均法确定其实际成本。
存货的盘存制度采用永续盘存制。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
13.持有待售资产
□适用√不适用
14.长期股权投资
√适用□不适用
长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；
购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
15.投资性房地产
不适用
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。
固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
(2).折旧方法
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|30年|5%|3.17%|
|货架|年限平均法|3-10年|0-4%|9.60%-33.33%|
|办公设备|年限平均法|3-5年|0-5%|19.00%-33.33%|
|运输设备|年限平均法|3-5年|4-5%|19.00%-32.00%|
|其他设备|年限平均法|3-10年|0-5%|9.50%-33.33%|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
17.在建工程
□适用√不适用
18.借款费用
□适用√不适用
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
各项无形资产的使用寿命如下：
|||
|-|-|
|项目|使用寿命|
|软件|5年|
|土地使用权|50年|

(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22.长期资产减值
√适用□不适用
本集团对除存货、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期按租赁期与可使用年限孰短确定如下：
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|-|-|
|项目|摊销期|
|装修费|3-5年|
|其他|2-3年|

24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用√不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25.预计负债
□适用√不适用
26.股份支付
□适用√不适用
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。
1.销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2.提供劳务收入的确认
于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠
地计量。
3.让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
①相关的经济利益很可能流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
29.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
□适用√不适用
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本、费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本、费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本、费用或损失的，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
根据2017年5月10日财政部颁发的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，对2017年1月1日后新增的政府补助，应区分与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
在很可能获得足够的应纳税所得税可抵扣所有部分未使用的可抵扣亏损以及其他暂时性差异的限度内，确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税所得额发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租赁在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入按17%、16%、6%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。|17%、16%、6%|
|城市维护建设税|根据有关税务法规，本集团按应|7%、5%|

||||
|-|-|-|
||缴纳流转税的7%或5%计缴城市维护建设税。||
|企业所得税|本集团适用的税率25%。|25%|
|教育费附加|根据有关税务规定，本集团按应缴纳流转税税额5%缴纳教育费附件。|5%|
|个人所得税|本集团支付予个人的薪金所得额及个人股东分红，由本集团依税法代扣缴个人所得税|3%-45%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
2.税收优惠
□适用√不适用
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|973,097.71|1,622,895.13|
|银行存款|154,216,479.49|110,232,778.33|
|其他货币资金|2,190,014.37|4,622,877.21|
|合计|157,379,591.57|116,478,550.67|

其他说明
银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期为92天，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|24,288,372.61|100|1,232,594.09|5.87|23,055,778.52|9,659,471.47|100|526,058.01|5.45|9,133,413.46|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|24,288,372.61|/|1,232,594.09|/|23,055,778.52|9,659,471.47|/|526,058.01|/|9,133,413.46|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|24,254,491.61|1,229,205.99|5.07%|
|1年以内小计|24,254,491.61|1,229,205.99|5.07%|
|1至2年|33,881.00|3,388.10|10.00%|
|2至3年|-|-||
|3年以上|-|-|-|
|合计|24,288,372.61|1,232,594.09|5.07%|

确定该组合依据的说明：
合并范围内的关联方应收款项组合：合并范围内的关联方应收款项；
押金组合：房租押金及保证金；
账龄组合：除合并范围内的关联方组合、押金组合以外应收款项。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额706,536.08元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|48,311.44|

其中重要的应收账款核销情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|上海和阁力贸易有限公司|批发销售|48,311.44|5年以上未收回|由业务部分申请说明情况，逐级审批至总裁|否|
|合计|/|48,311.44|/|/|/|

应收账款核销说明：
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
于2018年06月30日，位列前五名的应收账款年末余额、占应收账款年末余额合计数的比例以及相应计提的坏账准备年末余额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款余额合计数的比例（%）|坏账准备期末余额|
|惠氏（中国）|19,391,160.66|79.84|970,347.73|
|纽迪希亚生命早期营养品管理（上海）有限公司|1,060,000.00|4.36|53,000.00|
|广州市合生元生物制品有限公司|650,233.84|2.68|32,512.19|
|雅培贸易（上海）有限公司|509,510.79|2.10|25,475.54|
|中国农垦控股上海有限公司|424,000|1.75|21,200.00|
|合计|22,034,905.29|90.73|1,102,535.46|

(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|54,617,579.73|98.17|81,701,885.24|98.75|
|1至2年|206,903.40|0.37|983,079.85|1.19|
|2至3年|764,668.98|1.37|-|0.00|
|3年以上|52,236.00|0.09|52,236.00|0.06|
|合计|55,641,388.11|100.00|82,737,201.09|100.00|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于2018年06月30日，本集团无账龄超过一年的重要预付款项（2017年12月31日：无）。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
于2018年06月30日，位列前五名的预付款项年末余额及其占预付款项年末余额合计数的比例如下：
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|比例（%）|
|惠氏（中国）|13,297,684.73|23.90|
|雅培贸易（上海）有限公司|11,030,977.78|19.83|
|纽迪希亚生命早期营养品管理（上海）有限公司|5,941,008.12|10.68|
|平湖市宜华服饰有限公司|4,804,395.98|8.63|
|杭州通赛网络科技有限公司|2,941,506.17|5.29|
|合计|38,015,572.78|68.33|

其他说明
□适用√不适用
7、应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|10,214,025.66|100.00|170,845.74|1.67|10,043,179.92|8,326,411.16|100.00|87,838.63|1.05|8,238,572.53|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|10,214,025.66|/|170,845.74|/|10,043,179.92|8,326,411.16|/|87,838.63|/|8,238,572.53|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|10,069,570.71|153,534.88|1.52%|
|1年以内小计|10,069,570.71|153,534.88|1.52%|
|1至2年|115,800.65|11,580.00|10.00%|
|2至3年||||
|3年以上|28,654.3|5,730.86|20.00%|
|合计|10,214,025.66|170,845.74|1.39%|

确定该组合依据的说明：
合并范围内的关联方应收款项组合：合并范围内的关联方应收款项；
押金组合：房租押金及保证金；
账龄组合：除合并范围内的关联方组合、押金组合以外应收款项。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额83,007.11元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|第三方支付未达账项|8,250,142.97|6,172,268.43|
|押金组合|-|654,866.5|
|暂支款及备用金|960,788.22|613,132.67|
|其他|1,003,094.47|886,143.56|
|合计|10,214,025.66|8,326,411.16|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用√不适用
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|库存商品|414,022,637.7|3,091,281.96|410,931,355.74|369,824,526.49|2,844,778.92|366,979,747.57|
|周转材料|2,578,700.29|-|2,578,700.29|2,091,266.87||2,091,266.87|
|合计|416,601,337.99|3,091,281.96|413,510,056.03|371,915,793.36|2,844,778.92|369,071,014.44|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|2,844,778.92|246,503.04|-|-|-|3,091,281.96|
|合计|2,844,778.92|246,503.04|-|-|-|3,091,281.96|

 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|3,653,492.10|3,047,593.58|
|合计|3,653,492.10|3,047,593.58|

13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待摊费用|14,805,821.46|15,327,061.82|
|增值税留底税额|7,764,152.3|2,803,447.08|
|待认证进项税|3,192,534.86|2,222,706.47|
|上市费用|-|3,912,048.46|
|理财产品|404,066,519.83|0.00|
|其他|309.87|-|
|合计|429,829,338.32|24,265,263.83|

其他说明
(1).可供出售金融资产情况
□适用√不适用
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
14、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
15、长期应收款
(1)长期应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值|
|押金保证金|23,545,866.58|-|23,545,866.58|21,061,885.67|-|21,061,885.67|
|合计|23,545,866.58|-|23,545,866.58|21,061,885.67|-|21,061,885.67|

 (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
16、长期股权投资
□适用√不适用
17、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
18、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|货架|办公设备|运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|51,373,021.23|34,926,641.34|8,763,695.33|3,411,998.23|12,909,158.64|111,384,514.77|
|2.本期增加金额|-|3,170,191.86|132,366.31|444,848.34|437,351.65|4,184,758.16|
|（1）购置|-|3,170,191.86|132,366.31|444,848.34|437,351.65|4,184,758.16|
|3.本期减少金额|-|-|208,207.99|-|36,965.36|245,173.35|
|（1）处置或报废|-|-|208,207.99|-|36,965.36|245,173.35|
|4.期末余额|51,373,021.23|38,096,833.20|8,687,853.65|3,856,846.57|13,309,544.93|115,324,099.58|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|3,268,582.31|23,433,576.13|5,992,318.47|2,149,626.13|5,753,196.80|40,597,299.84|
|2.本期增加金额|817,145.57|3,212,845.57|707,937.37|174,305.15|856,264.16|5,768,497.82|
|（1）计提|817,145.57|3,212,845.57|707,937.37|174,305.15|856,264.16|5,768,497.82|
|3.本期减少金额|-|-|194,783.32|-|27,371.87|222,155.19|
|（1）处置或报废|-|-|194,783.32|-|27,371.87|222,155.19|
|4.期末余额|4,085,727.88|26,646,421.70|6,505,472.52|2,323,931.28|6,582,089.09|46,143,642.47|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|-|-|-|-|-|-|
|（1）计提|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置或报废|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|-|-|-|-|-|-|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|47,287,293.35|11,450,411.50|2,182,381.13|1,532,915.29|6,727,455.84|69,180,457.11|
|2.期初账面价值|48,104,438.92|11,493,065.21|2,771,376.86|1,262,372.10|7,155,961.84|70,787,214.93|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
19、在建工程
(1).在建工程情况
□适用√不适用
(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
20、工程物资
□适用√不适用
21、固定资产清理
□适用√不适用
22、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、油气资产
□适用√不适用
24、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|软件|合计|
|一、账面原值||||
|1.期初余额|13,055,917.00|14,061,554.59|27,117,471.59|
|2.本期增加金额|-|208,709.41|208,709.41|
|(1)购置|-|208,709.41|208,709.41|
|3.本期减少金额|-|-|-|
|(1)处置|-|-|-|
|4.期末余额|13,055,917.00|14,270,264.00|27,326,181.00|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|1,130,114.02|6,283,674.52|7,413,788.54|

|||||
|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|130,371.06|984,731.40|1,115,102.46|
|（1）计提|130,371.06|984,731.40|1,115,102.46|
|3.本期减少金额|-|-|-|
|(1)处置|-|-|-|
|4.期末余额|1,260,485.08|7,268,405.92|8,528,891.00|
|三、减值准备||||
|1.期初余额|-|-|-|
|2.本期增加金额|-|-|-|
|（1）计提|-|-|-|
|3.本期减少金额|-|-|-|
|(1)处置|-|-|-|
|4.期末余额|-|-|-|
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|11,795,431.92|7,001,858.08|18,797,290.00|
|2.期初账面价值|11,925,802.98|7,777,880.07|19,703,683.05|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
25、开发支出
□适用√不适用
26、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|南通星爱孕婴用品有限公司|6,714,221.62|-|-|6,714,221.62|
|合计|6,714,221.62|-|-|6,714,221.62|

 (2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
√适用□不适用
本集团于2013年6月收购南通星爱孕婴用品有限公司（以下简称“南通星爱”），形成商誉
人民币6,714,221.62元。
企业合并取得的商誉归属于收购南通星爱，该资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。2017年末，现金流量预测所用的折现率是18.65%（2016年：18.31%），5年以后的现金流量根据增长率3%（2016年：3%）推断得出，这个增长率与行业的长期平均增长率相同。
计算该资产组于2016年12月31日、2017年12月31日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：
预算毛利：确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计市场情况适当调整该平均毛利率。
折现率：采用的折现率是反映相关资产特定风险的税前折现率。
采购价格通货膨胀：确定基础是预算年度的预计物价指数。
折现率、采购价格通货膨胀的关键假设的金额与外部信息一致。
其他说明
□适用√不适用
27、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|期末余额|
|装修费|27,670,495.30|10,225,785.54|8,369,976.19|29,526,304.65|
|其他|1,020,185.99|55,283.77|639,813.75|435,656.01|
|合计|28,690,681.29|10,281,069.31|9,009,789.94|29,961,960.66|

 (1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|4,124,967.54|1,031,241.89|3,066,474.13|766,618.53|
|递延收益|2,746,505.2|686,626.3|1,949,086.72|487,271.68|
|预提费用|16,883,447.09|4,220,861.76|13,432,787.06|3,358,196.76|
|应付职工薪酬|1,989,500.69|497,375.17|1,989,500.72|497,375.18|
|待摊费用|3,810,102.06|952,525.53|3,255,457.90|813,864.48|
|内部交易未实现利润|17,221,448.16|4,305,362.04|15,035,396.00|3,758,849.00|
|合计|46,775,970.74|11,693,992.69|38,728,702.53|9,682,175.63|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|26,015,614.36|25,632,675.88|
|可抵扣亏损|-|-|
|合计|26,015,614.36|25,632,675.88|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
28、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|9,953,643.00|-|
|合计|9,953,643.00|-|

 (1).短期借款分类
□适用√不适用
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
30、衍生金融负债
□适用√不适用
31、应付票据
□适用√不适用
32、应付账款
(1).应付账款列示
□适用√不适用
(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。
于资产负债表日，无账龄超过1年的重要应付账款。
33、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抚触业务款|8,373,862.42|9,581,158.12|
|其他|622,771.55|995,354.26|
|合计|8,996,633.97|10,576,512.38|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
34、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|23,510,961.32|82,042,753.23|82,363,350.27|23,190,364.28|
|二、离职后福利-设定提存计划|2,102,538.36|10,831,750.88|10,703,634.39|2,230,654.85|
|合计|25,613,499.68|92,874,504.11|93,066,984.66|25,421,019.13|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|19,209,170.40|70,645,305.75|71,147,686.48|18,706,789.67|
|二、职工福利费|42,630.11|1,498,926.90|1,499,748.66|41,808.35|
|三、社会保险费|887,364.69|5,866,429.21|5,821,144.28|932,649.62|
|其中：医疗保险费|667,717.18|5,110,907.47|5,065,479.86|713,144.79|
|工伤保险费|33,192.01|296,181.54|301,501.00|27,872.55|
|生育保险费|186,455.50|459,340.20|454,163.42|191,632.28|
|四、住房公积金|3,359,267.64|3,698,463.38|3,553,268.98|3,504,462.04|
|五、工会经费和职工教育经费|12,528.48|333,627.99|341,501.87|4,654.60|
|合计|23,510,961.32|82,042,753.23|82,363,350.27|23,190,364.28|

(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|1,904,253.35|10,544,247.29|10,417,934.81|2,030,565.83|
|2、失业保险费|198,285.01|287,503.59|285,699.58|200,089.02|
|合计|2,102,538.36|10,831,750.88|10,703,634.39|2,230,654.85|

其他说明：
□适用√不适用
35、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|13,664,841.80|12,144,292.36|
|企业所得税|17,911,309.29|24,133,081.18|
|城市维护建设税|258,116.49|423,819.27|
|教育费附加|216,391.79|329,395.77|
|个人所得税|298,136.59|123,879.00|
|河道管理费|70,366.53|68,056.96|
|印花税|658,157.18|675,162.53|
|房产税|238,885.2|249,196.17|
|土地使用税|80,000.10|80,000.00|
|其他|73,282.22|84,348.24|
|合计|33,469,487.19|38,311,231.48|

36、应付利息
□适用√不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|Partners Group HarmoniousBaby Limited|-|8,636,803.65|
|合计|-|8,636,803.65|

38、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证金及定金|10,505,396.15|9,434,388.44|
|工程款|5,196,355.67|5,961,298.16|
|捐赠款|1,700,000.00|-|
|其他|1,681,381.88|400,302.06|
|合计|19,083,133.70|15,795,988.66|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
39、持有待售负债
□适用√不适用
40、1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
41、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预提费用|26,576,031.43|26,133,508.76|
|递延收益（注）|7,559,459.71|6,642,870.18|
|合计|34,135,491.14|32,776,378.94|

注：本集团为增加消费者的忠诚度，对会员实施积分奖励。积分可以抵扣消费，公司在各期根据积分余额及使用情况计算应确认的递延收益。
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
42、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
43、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
44、长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
45、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
46、专项应付款
□适用√不适用
47、预计负债
□适用√不适用
48、递延收益
递延收益情况
□适用√不适用
涉及政府补助的项目：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
49、其他非流动负债
□适用√不适用
50、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、一）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|75,000,000|25,000,000||||25,000,000|100,000,000|

其他说明：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发现新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|施琼|23,057,754.00|-|-|-|-|-|23,057,754.00|
|PartnersGroupHarmoniousBabyLimited|19,192,897.00|-|-|-|-|-|19,192,897.00|
|莫锐强|12,000,000.00|-|-|-|-|-|12,000,000.00|
|郑大立|7,552,600.00|-|-|-|-|-|7,552,600.00|
|上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）|3,750,000.00|-|-|-|-|-|3,750,000.00|
|董勤存|3,334,500.00|-|-|-|-|-|3,334,500.00|
|戚继伟|1,856,840.00|-|-|-|-|-|1,856,840.00|
|李北铎|1,400,000.00|-|-|-|-|-|1,400,000.00|
|莫锐伟|798,067.00|-|-|-|-|-|798,067.00|
|邓子云|555,750.00|-|-|-|-|-|555,750.00|
|王云|375,000.00|-|-|-|-|-|375,000.00|
|高岷|206,903.00|-|-|-|-|-|206,903.00|
|陈颖|180,750.00|-|-|-|-|-|180,750.00|
|戎莉莉|118,230.00|-|-|-|-|-|118,230.00|
|乐人军|118,230.00|-|-|-|-|-|118,230.00|
|孙琳芸|88,673.00|-|-|-||-|88,673.00|
|杜含锋|88,673.00|-|-|-|--|-|88,673.00|
|赵琰|88,673.00|-|-|-|-|-|88,673.00|
|周瑾|59,115.00|-|-|-|-|-|59,115.00|
|殷秀琴|59,115.00|-|-|-|-|-|59,115.00|
|任圣贇|59,115.00|-|-|-|-|-|59,115.00|
|蔡红刚|59,115.00|-|-|-|-|-|59,115.00|
|A股股东|-|25,000,000.00|-|-|-|25,000,000.00|25,000,000.00|
|合计|75,000,000.00|25,000,000.00|-|-|-|25,000,000.00|100,000,000.00|

51、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
52、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|29,118,101.97|386,521,768.26|-|415,639,870.23|
|合计|29,118,101.97|386,521,768.26|-|415,639,870.23|

53、库存股
□适用√不适用
54、其他综合收益
□适用√不适用
55、专项储备
□适用√不适用
56、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|15,266,360.09|0.00|0.00|15,266,360.09|
|合计|15,266,360.09|0.00|0.00|15,266,360.09|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
57、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|254,561,760.87|188,621,433.03|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|254,561,760.87|188,621,433.03|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|48,926,471.16|33,501,709.38|
|减：提取法定盈余公积|-|-|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|应付普通股股利|20,000,000.00|-|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|283,488,232.03|222,123,142.41|

58、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|957,554,054.63|733,020,180.68|810,536,248.93|642,131,692.87|
|其他业务|59,654,517.56|5,325,622.04|69,981,633.66|5,181,396.09|
|合计|1,017,208,572.19|738,345,802.72|880,517,882.59|647,313,088.96|

59、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城建税|1,639,638.75|1,145,548.82|
|教育费附加|1,287,121.13|910,383.27|
|土地使用税|80,000.10|80,000.00|
|房产税|238,885.20|212,397.15|
|印花税|252,176.03|179,689.36|
|其他|220,597.73|127,442.82|
|合计|3,718,418.94|2,655,461.42|

60、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|房屋租赁及物业|68,964,906.81|54,768,872.63|
|工资、社保及员工福利|72,210,878.59|54,045,550.14|
|折旧及摊销|13,695,971.77|11,022,598.31|
|运输费|3,308,662.92|3,779,989.01|
|差旅费|9,536,306.99|6,608,937.54|
|水电煤|4,911,666.82|4,506,844.76|
|其他|8,131,476.26|10,105,270.90|
|合计|180,759,870.16|144,838,063.29|

61、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、社保及员工福利|18,560,314.07|17,527,631.81|
|折旧及摊销|2,021,771.58|2,461,200.75|
|办公费|1,661,817.43|2,469,659.30|
|差旅费|2,672,334.66|2,813,322.85|
|办公室租金|1,286,481.98|1,330,590.15|
|其他|4,384,666.11|4,164,028.21|

||||
|-|-|-|
|合计|30,587,385.83|30,766,433.07|

62、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|-|-|
|减：资本化金额|-|-|
|银行手续费|3,433,919.15|2,909,595.37|
|减：利息收入|-533,062.97|-106,624.81|
|合计|2,900,856.18|2,802,970.56|

63、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|837,854.63|337,091.64|
|二、存货跌价损失|246,503.04|467,437.35|
|合计|1,084,357.67|804,528.99|

64、公允价值变动收益
□适用√不适用
65、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|持有理财产品的投资收益|5,370,787.91|930,451.45|
|合计|5,370,787.91|930,451.45|

66、资产处置收益
□适用√不适用
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|8,236,014.61|1,220,455.85|
|合计|8,236,014.61|1,220,455.85|

其他说明：
□适用√不适用
68、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|12,908.60|85.00|12,908.60|
|其中：固定资产处置利得|12,908.60|85.00|12,908.60|
|无形资产处置利得|-|-|-|
|其他|46,811.03|339,265.63|46,811.03|
|合计|59,719.63|339,350.63|59,719.63|

计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
69、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|15,623.48|15,906.77|15,623.48|
|其中：固定资产处置损失|15,623.48|15,906.77|15,623.48|
|无形资产处置损失|-|-|-|
|对外捐赠|1,700,000.00|2,000,000.00|1,700,000.00|
|其他|232,207.54|121,295.41|232,207.54|
|合计|1,947,831.02|2,137,202.18|1,947,831.02|

70、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|20,194,644.53|16,754,266.96|
|递延所得税费用|-2,011,817.06|-3,069,619.72|
|合计|18,182,827.47|13,684,647.24|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|

|||
|-|-|
|利润总额|71,530,571.82|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|17,882,642.96|
|调整以前期间所得税的影响|-73,954.51|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|97,192.23|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|276,946.79|
|所得税费用|18,182,827.47|

其他说明：
□适用√不适用
71、其他综合收益
□适用√不适用
72、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|8,236,014.61|1,220,455.85|
|利息收入|533,062.97|106,624.81|
|其他|59,719.63|339,265.63|
|合计|8,828,797.21|1,666,346.29|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用|102,796,188.72|68,083,633.01|
|管理费用|10,005,300.18|10,777,600.51|
|其他|5,662,521.85|14,878,361.59|
|合计|118,464,010.75|93,739,595.11|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|上市费用|12,763,164.17|-|
|合计|12,763,164.17|-|

73、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|53,347,744.35|38,005,744.81|
|加：资产减值准备|1,084,357.67|804,528.99|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,768,497.82|5,607,147.60|
|无形资产摊销|1,115,102.46|1,561,017.92|
|长期待摊费用摊销|9,009,789.94|6,704,106.28|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|2,714.88|15,821.77|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|-|-|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-|-|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-3,594,294.77|-930,451.45|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-2,011,817.06|-3,069,619.72|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-|-|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-44,439,041.59|-22,679,829.97|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|8,806,596.79|9,407,778.92|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|57,756,963.28|38,218,962.93|
|其他|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|86,846,613.77|73,645,208.08|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|-|-|
|一年内到期的可转换公司债券|-|-|
|融资租入固定资产|-|-|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|157,379,591.57|120,257,714.63|
|减：现金的期初余额|116,478,550.67|74,965,247.06|
|加：现金等价物的期末余额|-|-|
|减：现金等价物的期初余额|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|40,901,040.90|45,292,467.57|

(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|157,379,591.57|116,478,550.67|
|其中：库存现金|393,191.89|1,622,895.13|
|可随时用于支付的银行存款|154,280,263.79|110,232,778.33|
|可随时用于支付的其他货币资金|2,706,135.89|4,622,877.21|
|三、期末现金及现金等价物余额|157,379,591.57|116,478,550.67|

其他说明：
□适用√不适用
74、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
75、所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
76、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
□适用√不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
77、套期
□适用√不适用
78、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|与损益相关|8,236,014.61|其他收益|8,236,014.61|

2.政府补助退回情况
□适用√不适用
79、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：√适用□不适用
2018年1月新设立昆山爱婴室母婴用品有限公司，注册资本200万元整，注册地：昆山开发区人民南路1188号昆城广场一号楼317单元。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海亲蓓母婴用品有限公司|上海|上海|妇婴用品批发|100||设立|
|浙江爱婴室物流有限公司|嘉兴|嘉兴|妇婴用品批发及零售||100|设立|
|福州爱婴室婴童用品有限公司|福州|福州|妇婴用品批发及零售||50|设立|
|上海力涌商贸有限公司|上海|上海|妇婴用品批发及零售||100|设立|
|杭州悦儿婴幼儿用品有限公司|杭州|杭州|妇婴用品批发及零售||100|设立|
|宁波海曙悦儿妇婴用品有限公司|宁波|宁波|妇婴用品批发及零售||100|设立|
|厦门悦儿妇幼用品有限公司|厦门|厦门|妇婴用品批发及零售||100|设立|
|无锡市悦儿妇婴用品有限公司|无锡|无锡|妇婴用品批发及零售||100|设立|
|南通星爱孕婴用品有限公司|南通|南通|妇婴用品批发及零售||51.47|设立|
|昆山爱婴室母婴用品有限公司|昆山|昆山|妇婴用品批发及零售||100|设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本集团与福州爱婴室另外三名个人股东约定，福州爱婴室之经营、投资和筹资决策由董事会决定，并且由本集团委派福州爱婴室5名董事会成员中的3名，因此享有60%的表决权。
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例（%）|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|福州爱婴室婴童用品有限公司|50.00|2,740,817.89|2,000,000.00|15,773,585.68|
|南通星爱孕婴用品有限公司|48.53|1,680,455.30|-|23,753,550.54|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|福州爱婴室婴童用品有限公司|51,435,991.55|9,036,290.81|60,472,282.36|27,985,597.98|-|27,985,597.98|47,022,440.64|8,190,184.98|55,212,625.62|25,147,090.04|-|25,147,090.04|
|南通星爱孕婴用品有限公司|73,778,902.56|15,656,162.08|89,435,064.64|39,413,899.18|-|39,413,899.18|74,870,813.62|15,609,858.41|90,480,672.03|44,996,707.18|-|44,996,707.18|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|福州爱婴室婴童用品有限公司|112,728,895.61|5,481,635.78|5,481,635.78|5,338,723.39|104,540,608.40|3,765,922.74|3,765,922.74|398,126.45|
|南通星爱孕婴用品有限公司|140,227,185.45|3,264,921.90|3,264,921.90|4,445,633.57|115,611,128.29|5,401,002.41|5,401,002.41|2,068,818.63|

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|||||
|1. 交易性金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（3）衍生金融资产|||||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||||
|（1）债务工具投资|||||
|（2）权益工具投资|||||
|（二）可供出售金融资产||404,101,022.19||404,101,022.19|
|（1）债务工具投资||404,101,022.19||404,101,022.19|
|（2）权益工具投资|||||
|（3）其他|||||
|（三）投资性房地产|||||
|1.出租用的土地使用权|||||
|2.出租的建筑物|||||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||||
|（四）生物资产|||||
|1.消耗性生物资产|||||

||||
|-|-|-|
|2.生产性生物资产|||
|持续以公允价值计量的资产总额|404,101,022.19|404,101,022.19|
|（五）交易性金融负债|||
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债|||
|其他|||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||
|持续以公允价值计量的负债总额|||
|二、非持续的公允价值计量|||
|（一）持有待售资产|||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用
本集团可供出售金融资产为银行理财产品，按照公允价值计量（第二层次）。可供出售金融资产的公允价值采用未来现金流量折现法确定，重要不可观察输入值为折现率，通常以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|母公司名称|与公司关系|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|施琼|实际控制人|23.0578|23.0578|
|莫锐强|实际控制人|12.0000|12.0000|
|董勤存|实际控制人|3.3345|3.3345|
|戚继伟|实际控制人|1.8568|1.8568|
|合计||40.2491|40.2491|

本企业最终控制方是施琼、莫瑞强、董勤存、戚继伟。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
□适用√不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
□适用√不适用
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,883,728.27|1,673,871.93|

 (8).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
□适用√不适用
(2).应付项目
□适用√不适用
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
经营分部
出于管理目的，本集团整体作为一个业务单元，即提供母婴商品销售及相关服务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将本集团整体作为一个报告分部并对其经营成果进行管理。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|分部1|分部间抵销|合计|
|对外交易收入|1,017,208,572.19|-|1,017,208,572.19|
|非流动资产总额|134,607,572.39|-|134,607,572.39|

对外交易收入归属于客户所处区域；
非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明：
√适用□不适用
截止2018年6月30日、2017年，本集团均无超过10%的营业收入来自于分部对某一单个客户。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
√适用□不适用
租赁安排
作为承租人
重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
||||
|-|-|-|
||2018年06月30日|2017年12月31日|
|1年以内|111,708,566.12|99,767,693.27|
|1年-2年|102,779,885.64|86,525,948.52|
|2年-3年|82,976,330.04|70,193,367.16|
|3年以上|141,400,327.62|106,119,012.48|
|合计|438,865,109.42|362,606,021.43|

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
□适用√不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用√不适用
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款||||||-|-|-|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|215,898,177.92|100.00|3,043.14|0.0014|215,895,134.78|39,053,560.92|100|136.95|0.0004|39,053,423.97|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款||||||-|-|-|-|-|
|合计|215,898,177.92|/|3,043.14|/|215,895,134.78|39,053,560.92|/|136.95|/|39,053,423.97|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|215,898,177.92|3,043.14|0.0014%|
|1年以内小计|215,898,177.92|3,043.14|0.0014%|
|1至2年|-|-|-|
|2至3年|-|-|-|
|3年以上|-|-|-|
|合计|215,898,177.92|3,043.14|0.0014%|

确定该组合依据的说明：
合并范围内的关联方应收款项组合：合并范围内的关联方应收款项；
押金组合：房租押金及保证金；
账龄组合：除合并范围内的关联方组合、押金组合以外应收款项。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额2,906.19元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用√不适用
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|50,000,000.00|-|50,000,000.00|50,000,000.00||50,000,000.00|
|合计|50,000,000.00|-|50,000,000.00|50,000,000.00||50,000,000.00|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海亲蓓母婴用品有限公司|50,000,000.00|-|-|50,000,000.00|-|-|
|合计|50,000,000.00|-|-|50,000,000.00|-|-|

 (2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|19,811,320.20|1,634,728.05|23,695,163.82|408,719.66|
|其他业务|||-|-|
|合计|19,811,320.20|1,634,728.05|23,695,163.82|408,719.66|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|子公司分红|-|25,000,000.00|
|投资理财产品投资收益|2,437,855.58|145,537.54|
|合计|2,437,855.58|25,145,537.54|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-2,714.88||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|8,236,014.61||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|5,370,787.91|购买理财产品所致|
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,885,396.51|1.提前关店补偿金203,172元;2.红十字会母婴基金捐赠1,700,000元|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-2,929,672.78||
|少数股东权益影响额|-354,818.05||

|||
|-|-|
|合计|8,434,200.30|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.10|0.56|0.56|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|6.75|0.46|0.46|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
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|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告|
||载有公司董事长亲笔签名的2017年半年度报告文本|
||报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿|

董事长：施琼董事会批准报送日期：2018年08月24日修订信息
□适用√不适用