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す展鵬科技股紛有限公司― 以自等資金預先投入募集資金投資項目的基江報告
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ZHONGHUA展鵬科技股分有限公司
以自等資金預先投入募集資金投資項目的釜江報告
余会字(2017)第5587号展鵬科技股分有限公司全体股末
:
我イ|]接受委托,対后附的展鵬科技股分有限公司(以下筒称貴公司)編制的裁至
2017年6月30日止《展鵬科技股分有限公司以自箸資金預先投入募集資金投資項目的寺項悦明》逃行寺荻釜iI。
一、管理晨的責任
按照《上市公司盗管指引第2号――上市公司募集資金管理和使用的盗管要求》及《上海II券交易所上市公司募集資金管理方法》(2013年修iT)等相美規定要求編制《展鵬科技股分有限公司以自等資金預先投入募集資金投資項目的寺項悦明》是貴公司管理晨的責任
,
逮神責任包括提供真実、合法、完整的実物II据、原始ギ面材料、副本材料、口共江言以及我イ|]汰力必要的其他II据。没it、実施和鍵押与寺項悦明編制相夫的内部控制,保
iIE寺項悦明的真実、准碗、完整以及不存在虚俄通景、俣早性除述或重大遺漏。
二、注朋会it用的責任
我イ|]的責任是在実施釜II工作的基砧上対貴公司管理晨編制的《展鵬科技股分有限公司以自等資金預先投入募集資金投資項目的寺項悦明》友表基iI意見。我イI]按照《中国注冊会ifりT其他基II立努准只J第3101号―一月史財雰信息常it或常掘以外的基江立各》的規定執行了釜II工作。核准只J要求我イi]遵守取並道徳規疱,汁支」和実施基II工作,以対上述寺項悦明是否不存在重大錯扱荻取合理保iI。在釜II辻程中,我イl]選行了常慎調査,実施了包括栓査有美資料与文件、栓査会it遭景等我イI]汰力必要的盗II程序,井根据所取得的資料倣出駅立半1断。我イl]相信,我イ|]的盗ilE工作力友表基江意兄提供了合理的基硼。
a ZHONGHUA三、盤江錯沿
我イ入力,貴公司管理展編制的《展鵬科技股分有限公司以自等資金預先投入募集資金|」
投資項目的十項うt明》符合《_11市公司監管指引第2号――上|ド公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海新[券交易所上市公司募集資金管理亦法》(2013年修)])的規定,在所有重大方面如実反映了貴公司載至2017年6月30日止以自等資金預先投入募集資金投資項目的実隊情況。
四、報告使用疱曰
本基正報告収供展鵬科技股扮有限公司用干以募集資金置換萩先投入募集資金投資項日自鉾資金之日的使用,不得被用作任何其他目的,也不皮被祝力是対展鵬科技股扮有限公司的投資項目前景及其数益実現的任何保■。因使用不当造成的后果,lJ机行本並各的注
llll会汁用及本会汁用事努所元夫。
中国 上海 二〇一七年七月二十一日
余準会汁師事努所(特殊普通合軟) Zhonghua Certried Public Accountants LLP
地址・中国上海市黄浦区中山南路100号金タト灌国lT「場6楼
6/F100 3tnd Squalc NOlll Sou,IZhoΠ9s]a∩RoaO Shanghal(20rl11 0)PRChinl
屯活 .(021)63525500借真 .(021)03525566円址ww\! zhonghuacpa.com
展鵬科技股分有限公司
以自等資金預先投入募集資金投資項目
的寺項悦明
根据《上市公司監管指引第2号―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及
《上海II券交易所上市公司募集資金管理方法》(2013年修汀)規定,展鵬科技股分有限公司(以下筒称“本公司")編制《以自等資金預先投入募集資金投資項目的寺項悦明》如下
:
一、募集資金基本情況
根据中国II券監督管理委員会《美子核准展鵬科技股分有限公司首次公汗友行股票的批夏》(IIEttiT‐可[20171587号),核准公司向社会公升友行不超辻52′000′000,00股人民TJ普通股股票。裁至2017年5月10日止,公司向社会公升友行52′000′000.00股人民市普通股股票,毎股面値1.00元,友行扮格力毎股フ.67元。募集資金恵額力人民市398′840′000.00元
,
拍除己支付保存和承硝費用含税金額人民市29′000′0∞.00元(鹿付米立II券股分有限公司保存和承硝費用含税金額合it人民市30′000′000.00元,己径預付保存費含税金額人民市1′000′000.00元(普通友票))后,募集資金力人民市369′840′000.00元。該募集資金己由共並ilE券股分有限公司干2017年5月10日存入公司牙立的人民市募集資金敗戸。同吋オロ除公司己径預付的保存費含税金額人民雨1′000′000,00元(普通友票)和公牙友行股票友生的其他費用不合税金額人民市6′468′347.92元(抑除己支付保存和承梢費用含税金額人民FF
29′000′000.00元的増値税1′641′509.33元),此次公牙友行股票募集資金浄額力人民市362′371′652.08元(如按照オロ除含税的友行費用募集資金浄値力人民市360′243′551.35元
)。
上述資金到位情呪並径金学会itりT事各所(特殊普通合秋)出具余会字(2017)第4742号
《唸資報告》予以詮II。
二、募集資金投資項目承諾情況
根据本公司2015年第一次皓吋股木大会《美干首次公牙友行股票募集資金投資項目及
其可行性的波案》,本公司《首次公牙友行股票招股悦明ギ》及《美干使用暫吋困畳的募集
資金遊行現金管理的公告》中披露的募集資金投資it剣,本公司募集資金投資項目承糖投資
如下
:
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単位:人
民市万元
募集資金似
序号 IAI目名称 投資意額 項目各案情況 不平批夏
投入金額
五万套屯梯系 元錫市友展和改革委南不表夏
|コ
737.52 769.43
1 9′ 8′
銃声品建没項目
員会
(2015)29号
12015127号
屯梯一体化控制 元揚市友展和改革委南不表隻
2 853.79 371.23
4′ 4′
系銃項目 只会
(2015)31号 [2015128号
屯梯析用及l]系 元揚市友展和改革委南不表夏
3 銃配套部件建没 5′154.06 4′641.65員会(2015)32号 [2015129号
項目
技木研友中心升 元錫市友展和改革委南不表夏
4 331.00 801.00
吸項目
5′ 4′
員会(2015)30号
[2015130号
菅硝服各国絡升 元錫市友展和改革委
5 952.20 459.86
象項目
4′ 4′
員会(2015)28号
6 ネト充流劫資金 10′000.00 9′194.00
合
it
40′028.57 36′237.17
悦明:根据《首次公升友行股票招股悦明ギ》中美子募集資金用途的悦明,在本次募集資金到位前,公司杵根据各募集資金投資坂目的実隊逃度,通述自有資金或銀行貸款等方式逃行先期支付;募集資金到位及履行必要程序后,公司将用募集資金置換先期投入的資金。
三、以自箸資金預先投入募集資金投資項目情況
力順利推逃募集資金投資項目,在本次募集資金到帷前,本公司己使用自等資金対五万套屯梯日系銃声品建没坂日、屯梯一体化控制系統坂目和技木研友中心升象項目逃行了預先投入,裁至2017年6月30日預先投入的金額力人民市7,604,860.00元,具体情況如下
:
単位:人民市元
似投入 自等資金預
序号 項目名称
募集資金 先投入金額
1
五万套屯梯,1系銃声品建没項目 87′694′300.00 7′481′910.00
2 屯梯一体化控制系銃項目 43′712′300,00 37′950.00
3 技木研友中心升象項目 48′010′000.00 85′000.00
合
it 179′416′600.00 7′604′860.00
四、募集資金置換預先投入募投資金投資項目自等資金的情況
根据《上市公司監管指引第2号一―上市公司募集資金管理和使用的盗管要求》及《上海II券交易所上市公司募集資金管理方法》(2013年修iT)等有美法律、法規和制度的規定 ,本公司決定以募集資金置換預先己投入募集資金投資項目的自等資金。本公司預先投入自等資金7,604,860.00元,需用干置換己投入募集資金投資項目的自等資金力7,604,860.00元
,
具体情況如下
:
単位:人民市元
自等資金預
序号 IrAF目名称 本次畳換金額
先投入金額
1
五万套屯梯11系銃声品建没項目 7′481′910.00 7′481′910.00
2 屯梯一体化控制系統項目 37′950.00 37′950.00
3 技木研友中心升象項目 85′000.00 85′000.00
合 it
7′604′860.00 7′604′860.00
五、使用募集資金置換預先投入募投資金投資項目自等資金的実施
根据《上市公司監管指引第2号―一上市公司募集資金管理和使用的盗管要求》及《上海II券交易所上市公司募集資金管理方法》(2013年修iT)等有美法律、法規和制度的規定 ,本公司以募集資金置換預先己投入募集資金投資項目的自等資金,尚需径本公司董事会常波通述,注朋会汁用出具寧核扱告及独立董事、盗事会、保存人友表明碗同意意見井履行信息披露叉各后方可実施。
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