证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-086徐州科融环境资源股份有限公司
补充及更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月26日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告全文》，经交易所事后审查及公司复核发现，因工作人员失误导致部分内容缺失、有误，现补充及更正如下：
一、对“第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释5、预付款项（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”进行补充如下：
补充前：无
补充后：
1）预付款项分类披露
单位：元
年末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的预付 141,673,876.20 52.56 105,305,043.84 74.33 36,368,832.36款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的预付 90,867,229.67 33.71 - - 90,867,229.67款
无风险组合 -组合小计 90,867,229.67 33.71 - - 90,867,229.67
年末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的预 37,014,705.98 13.73 36,859,502.04 99.58 155,203.94付款
合计 269,555,811.85 100.00 142,164,545.88 52.74 127,391,265.97续：
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提
-
坏账准备的预付款
按信用风险特征组合计提
149,688,880.40 65.94 - - 149,688,880.40坏账准备的预付款
无风险组合
组合小计 149,688,880.40 65.94 - - 149,688,880.40单项金额不重大但单独计
77,318,358.10 34.06 77,318,358.10 100 0.00提坏账准备的预付款
合计 227,007,238.50 100.00 77,318,358.10 34.06 149,688,880.402）单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项
单位：元
2018.12.31
单位
预付账款 坏账准备 计提比例 计提理由
江苏****工程有限公司 76,841,225.36 40,548,100.00 52.77预计收不回
杭州***科技有限公司 10,075,707.00 10,000,000.00 99.25预计收不回
江苏****科技股份有限公司 29,463,155.84 29,463,155.84 100.00预计收不回
杭州**贸易有限公司 16,199,000.00 16,199,000.00 100.00预计收不回
浙江**工贸有限公司 9,094,788.00 9,094,788.00 100.00预计收不回
2018.12.31
单位
预付账款 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 141,673,876.20 105,305,043.84 74.33 -
说明：以上预付账款单项计提对应主要项目如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|预付账款工程项目名称|金额|项目开始时间|目前项目进展|工程项目说明|
|1|江苏****工程有限公司|其亚5-8号炉脱硫|18,586,000.00|2013年10月|项目主体实施已完工|新疆5-8号炉脱硫项目与业主方签订的合同时间为2013年10月，项目内容为烟气脱硫岛EPC总承包；项目金额为1.34亿元，项目截止到2017年1月4号，项目主体实施已完工，由于业主方存在未批先建的原因，手续不齐全，没有办法进行结算。|
|||新疆嘉润|16,783,624.00|2013年12月|项目主体实施已完工|新疆项目与业主方签订的合同时间为2012年4月，项目内容为烟气脱硫岛EPC采购、施工；项目金额为6104.8万元，项目截止到2013年12月项目主体实施已完工，由于业主方有重大重组意图，一直拖着原因没有进行结算。|
|||其亚铝电|11,182,912.37|2012年3月|项目主体实施已完工|新疆**铝电项目与业主方签订的合同时间为2012年3月，项目内容为烟气脱硫岛EPC总承包；项目金额为11500万元。|
|||宁夏银星LTHB-TL2|2,644,186.96|2016年12月|2018年11月已结算|项目内容为烟气脱硫岛EPC；项目金额为11659万元，|
|||山铝三期|2,013,740.00|2014年12月|正在与业主沟通结算|项目内容为烟气脱硫岛EPC；项目金额为4248万元，|
|||小计|51,210,463.33||||
|2|杭州***科技有限公司|其亚5-8号炉脱硫|2,202,150.00|2013年10月|项目主体实施已完工|新疆5-8号炉脱硫项目与业主方签订的合同时间为2013年10月，项目内容为烟气脱硫岛EPC总承包；项目金额为1.34亿元，项目截止到2017年1月4号，项目主体实施已完工，由于业主方存在未批先建的原因，手续不齐全，没有办法进行结算。|

2019年
2016年 项目内容为烟气脱硫岛EPC；项目金华润六枝 1,117,714.43 3月已
1月 额为11800万元，
结算
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||大庆油田|771,579.06|2011年10月|2017年已完成结算|项目内容为烟气脱硫岛EP；项目金额为8618.39万元，|
|||湄洲湾脱硝运维|751,613.62|2014年2月|2015年已完成结算|项目为脱销的运维合同，合同期限为15年|
|||台湾20t余热锅炉岛|571,250.00|2015年6月|已完工|项目为EP项目，为设备供应合同。|
|||小计|5,414,307.11||||
|3|江苏****科技股份有限公司|太原热电二期|2,781,835.00|2007年1月|2015年已完工|项目内容为烟气脱硫EPC；项目金额为1367.482万元，|
|||山铝二期|1,771,965.00|2007年11月|2010年已完工|项目内容为烟气脱硫EPC；项目金额为15800元，|
|||唐山洁城|1,674,050.00|2009年8月|项目主体实施已完工，未结算|项目内容为烟气脱硫EPC；项目金额为1468万元，业主方为民企，且公司有其它原因，一直没有给公司结算|
|||华润六枝|1,223,114.43|2016年1月|2019年3月已结算|项目内容为烟气脱硫岛EPC；项目金额为11800元，|
|||其亚5-8号炉脱硫|1,120,000.00|2013年10月|项目主体实施已完工|新疆5-8号炉脱硫项目与业主方签订的合同时间为2013年10月，项目内容为烟气脱硫岛EPC总承包；项目金额为1.34亿元，项目截止到2017年1月4号，项目主体实施已完工，由于业主方存在未批先建的原因，手续不齐全，没有办法进行结算。|
|||小计|8,570,964.43||||
|4|杭州**贸易有限公司|甘肃金昌|1,000,000.00|2012年10月|2016年已完成结算|项目为脱销的EPC，合同金额为6748.5万元|
|||湄洲湾脱硝运维|3,000,000.00|2014年2月|2015年已完成结算|项目为脱销的运维合同，合同期限为15年|
|||其亚铝电|7,000,000.00|2012年3月|项目主体实施|新疆**铝电项目与业主方签订的合同时间为2012年3月，项目内容为|

已完工烟气脱硫岛EPC总承包；项目金额为11500万元。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||新疆嘉润|1,000,000.00|2013年12月|项目主体实施已完工|新疆项目与业主方签订的合同时间为2012年4月，项目内容为烟气脱硫岛EPC采购、施工；项目金额为6104.8万元，项目截止到2013年12月项目主体实施已完工，由于业主方有重大重组意图，一直拖着原因没有进行结算。|
|||小计|12,000,000.00||||
|5|浙江**工贸有限公司|合肥电厂项目|9,094,788.00|2012年12月|2016年项目已完工|项目为脱销的EP|
|||小计|9,094,788.00||||
|||总计|86,290,522.87||||

3)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占预付款项总额的比例%|预付款时间|未结算原因|
|江苏****工程有限公司|76,841,225.36|29.00%|2-3年、4-5年|未完全竣工决算|
|杭州**科技有限公司|10,075,707.00|4.00%|2-3年、3-4年|未完全竣工决算|
|江苏**环保科技股份有限公司|29,463,155.84|11.00%|3年以上|未完全竣工决算|
|杭州**贸易有限公司|16,199,000.00|6.00%|5年以上|未完全竣工决算|
|浙江**工贸有限公司|9,094,788.00|3.00%|5年以上|未完全竣工决算|
|合计|141,673,876.20|53.00%|||

二、对“第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释55、管理费
用”进行更正如下：
更正前：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|53,176,003.31|61,341,978.58|
|折旧及摊销|13,434,521.85|12,406,781.59|
|行政及运营费用|20,333,825.62|13,895,183.94|

||||||
|-|-|-|-|-|
|业务招待费||8,257,942.64||4,197,889.98|
|咨询服务费||11,251,672.74||5,846,419.67|
|租赁费||1,029,562.11|||
|聘请中介机构费||4,421,493.64|||
|广告宣传费||14,744,957.67|||
|其他||2,912,904.39||4,810,897.09|
|合计|129,562,883.97||102,499,150.85||

更正后：
单元：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|职工薪酬||53,176,003.31||61,341,978.58|
|折旧及摊销||13,434,521.85||12,406,781.59|
|行政及运营费用||20,333,825.62||13,895,183.94|
|业务招待费||8,257,942.64||4,197,889.98|
|咨询服务费||11,251,672.74||5,846,419.67|
|租赁费||4,421,493.64|||
|聘请中介机构费||14,744,957.67|||
|广告宣传费||2,912,904.39|||
|其他||1,029,562.11||4,810,897.09|
|合计|129,562,883.97||102,499,150.85||

三、对“第二节公司简介及主要财务指标五、主要会计数据和财务指标 ”进行更正如下：
更正前：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年比上|||
||||2017年||||2016年||
|||2018年||||年增减|||
||||调整前||调整后|调整后|调整前|调整后|
||526,434,765.68||661,795,5|661,795,558.70|||764,866,8|764,866,89|
|营业收入（元）||||||-20.45%|||
||||58.70||||97.97|7.97|
|归属于上市公司股东的|-475,698,175.60||37,459,96|10,320,897.45||-4,709.08|-131,840,|-291,725,4|
|净利润（元）|||0.48|||%|664.56|50.65|
|归属于上市公司股东的|||||||||
|||-148,701,|-55,441,0||-82,580,0||-147,062,|-306,946,7|
|扣除非经常性损益的净||||||-80.07%|||
|||121.63|13.10||76.13||009.55|95.64|
|利润（元）|||||||||
|经营活动产生的现金流|-33,965,553.83||-101,481,|-101,481,954.54|||243,141,2|243,141,24|
|||||||-66.53%|||
|量净额（元）|||954.54||||40.61|0.61|
||-0.6674|||0.0145||-4,702.76|||
|基本每股收益（元/股）|||0.05||||-0.18|-0.41|
|||||||%|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-0.6674|||0.0145||-4,702.76|||
|稀释每股收益（元/股）|||0.05||||-0.18|-0.41|
|||||||%|||
|加权平均净资产收益率||-50.37%|2.72%||0.88%|-51.25%|-9.32%|-22.33%|
|||||||本年末比|||
||||2017年末|||上年末增|2016年末||
|||2018年末|||||||
|||||||减|||
||||调整前||调整后|调整后|调整前|调整后|
||2,057,086,844.63||3,286,745|3,026,344,546.67|||3,060,100|2,817,983,|
|资产总额（元）||||||-32.03%|||
||||,646.37||||,025.08|196.30|
|归属于上市公司股东的|702,281,501.84||1,396,390|1,182,255,767.94|||1,360,659|1,173,664,|
|||||||-40.60%|||
|净资产（元）|||,264.73||||,754.78|321.02|

更正后：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年比上|||
||||2017年||||2016年||
|||2018年||||年增减|||
||||调整前||调整后|调整后|调整前|调整后|
||526,434,765.68||661,795,5|661,795,558.70|||764,866,8|764,866,8|
|营业收入（元）||||||-20.45%|||
||||58.70||||97.97|97.97|
|归属于上市公司股东的|-475,698,175.60||37,459,96|10,320,897.45||-4,709.08|-131,840,|-291,725,|
|净利润（元）|||0.48|||%|664.56|450.65|
|归属于上市公司股东的|||||||||
|||-143,877,|-55,441,0||-82,580,0||-147,062,|-306,946,|
|扣除非经常性损益的净||||||-74.23%|||
|||293.60|13.10||76.13||009.55|795.64|
|利润（元）|||||||||
|经营活动产生的现金流|-33,965,553.83||-101,481,|-101,481,954.54|||243,141,2|243,141,2|
|||||||-66.53%|||
|量净额（元）|||954.54||||40.61|40.61|
||-0.6674|||0.0145||-4,702.76|||
|基本每股收益（元/股）|||0.05||||-0.18|-0.41|
|||||||%|||
||-0.6674|||0.0145||-4,702.76|||
|稀释每股收益（元/股）|||0.05||||-0.18|-0.41|
|||||||%|||
|加权平均净资产收益率||-50.37%|2.72%||0.88%|-51.25%|-9.32%|-22.33%|
|||||||本年末比|||
||||2017年末|||上年末增|2016年末||
|||2018年末|||||||
|||||||减|||
||||调整前||调整后|调整后|调整前|调整后|
||2,057,086,844.63||3,286,745|3,026,344,546.67|||3,060,100|2,817,983|
|资产总额（元）||||||-32.03%|||
||||,646.37||||,025.08|,196.30|
|归属于上市公司股东的|702,281,501.84||1,396,390|1,182,255,767.94|||1,360,659|1,173,664|
|||||||-40.60%|||
|净资产（元）|||,264.73||||,754.78|,321.02|

四、对“第二节公司简介及主要财务指标六、分季度主要财务指标 ”
进行更正如下：
更正前：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|77,117,489.08|242,579,965.08|83,699,745.34|123,037,566.18|
|归属于上市公司股东的净利|||||
||-14,960,673.78|-39,186,006.25|-222,248,057.61|-199,303,437.96|
|润|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||-15,862,109.12|-48,023,276.83|-194,811,306.24|109,995,570.56|
|非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净|||||
||-27,158,967.79|-18,274,195.70|-64,842,779.82|76,310,389.48|
|额|||||

更正后：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|77,117,489.08|242,579,965.08|83,699,745.34|123,037,566.18|
|归属于上市公司股东的净利|||||
||-14,960,673.78|-39,186,006.25|-222,248,057.61|-199,303,437.96|
|润|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||-15,862,109.12|-48,023,276.83|-194,811,306.24|114,819,398.59|
|非经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净|||||
||-27,158,967.79|-18,274,195.70|-64,842,779.82|76,310,389.48|
|额|||||

五、对“第二节公司简介及主要财务指标八、非经常性损益项目及金额表”进行更正如下：
更正前：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年金额|2017年金额|2016年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资|193,035.46||||
|||84,532,785.08|140,046.50||
|产减值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业|19,952,439.32||||
|务密切相关，按照国家统一标准定额||23,458,921.83|13,276,362.29||
|或定量享受的政府补助除外）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|计入当期损益的对非金融企业收取的|4,028,553.23||||
|||4,236,253.40|2,027,350.32||
|资金占用费|||||
|委托他人投资或管理资产的损益||832,505.49|1,374,804.90||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而|-290,643,049.88||||
|计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益||212,239.85|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项|-5,187,961.10||||
|||-3,735,410.98|||
|产生的损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和|-40,185,404.56||||
|||-2,912,718.37|-1,162,554.92||
|支出|||||
|其他符合非经常性损益定义的损益项|-15,044,188.16||||
|目|||||
|减：所得税影响额|-231,483.60|13,962,685.33|162,470.21||
|少数股东权益影响额（税后）|341,961.88|-239,082.61|272,193.89||
||-326,997,053.97||||
|合计||92,900,973.58|15,221,344.99|--|

更正后：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年金额|2017年金额|2016年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资|193,035.46||||
|||84,532,785.08|140,046.50||
|产减值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业|19,952,439.32||||
|务密切相关，按照国家统一标准定额||23,458,921.83|13,276,362.29||
|或定量享受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的|4,028,553.23||||
|||4,236,253.40|2,027,350.32||
|资金占用费|||||
|委托他人投资或管理资产的损益||832,505.49|1,374,804.90||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而|||||
|计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益||212,239.85|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项|-5,187,961.10||||
|||-3,735,410.98|||
|产生的损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和|-40,185,404.56||||
|||-2,912,718.37|-1,162,554.92||
|支出|||||
|其他符合非经常性损益定义的损益项|-310,511,066.07||||
|目|||||
|减：所得税影响额|-231,483.60|13,962,685.33|162,470.21||
|少数股东权益影响额（税后）|341,961.88|-239,082.61|272,193.89||
|合计|-331,820,882.00|92,900,973.58|15,221,344.99|--|

六、对“第十一节财务报告十八、补充资料1、当期非经常性损益明
细表”进行更正如下：
更正前：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|193,035.46||
|越权审批或无正式批准文件的税收|||
|返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业|||
|务密切相关，按照国家统一标准定额|19,952,439.32||
|或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取|||
||4,028,553.23||
|的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企|||
|业的投资成本小于取得投资时应享|||
|有被投资单位可辨认净资产公允价|||
|值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而|||
||-290,643,049.88||
|计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、|||
|整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超|||
|过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司|||
|期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事|||
||-5,187,961.10||
|项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效|||
|套期保值业务外，持有交易性金融资|||
|产、交易性金融负债产生的公允价值|||
|变动损益，以及处置交易性金融资|||
|产、交易性金融负债和可供出售金融|||
|资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值|||
|准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||

||||
|-|-|-|
|采用公允价值模式进行后续计量的|||
|投资性房地产公允价值变动产生的|||
|损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求|||
|对当期损益进行一次性调整对当期|||
|损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入|||
||-40,185,404.56||
|和支出|||
|其他符合非经常性损益定义的损益|||
||-15,044,188.16||
|项目|||
|非经常性损益总额|||
|减：所得税影响额|-231,483.60||
|少数股东权益影响额|341,961.88||
|合计|-326,997,053.97|--|

更正后：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|193,035.46||
|越权审批或无正式批准文件的税收|||
|返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业|||
|务密切相关，按照国家统一标准定额|19,952,439.32||
|或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取|||
||4,028,553.23||
|的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企|||
|业的投资成本小于取得投资时应享|||
|有被投资单位可辨认净资产公允价|||
|值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而|||
|计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、|||
|整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超|||
|过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司|||
|期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事|||
||-5,187,961.10||
|项产生的损益|||

||||
|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效|||
|套期保值业务外，持有交易性金融资|||
|产、交易性金融负债产生的公允价值|||
|变动损益，以及处置交易性金融资|||
|产、交易性金融负债和可供出售金融|||
|资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值|||
|准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的|||
|投资性房地产公允价值变动产生的|||
|损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求|||
|对当期损益进行一次性调整对当期|||
|损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入|||
||-40,185,404.56||
|和支出|||
|||主要系公司对武汉**电力工程、|
|其他符合非经常性损益定义的损益||ST**、江苏**工程等公司计提的|
||-310,511,066.07||
|项目|||
|||应收账款、预付账款、其他应收|
|||款的单项认定计提的坏账准备|
|小计|-331,710,403.72||
|所得税影响额|-231,483.60||
|少数股东权益影响额（税后）|341,961.88||
|合计|-331,820,882.00|--|

七、对“第十一节财务报告十八、补充资料2、净资产收益率及每股收益”进行更正如下：
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||每股收益|||
|报告期利润|加权平均净资产收益率||基本每股收益（元/||稀释每股收益（元/|
||||股）||股）|
|归属于公司普通股股东的净利||-0.6674||-0.6674||
||-50.37%|||||
|润||||||
|扣除非经常性损益后归属于公||||||
||-15.75%||-0.21||-0.21|
|司普通股股东的净利润||||||

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||每股收益|||
|报告期利润|加权平均净资产收益率||基本每股收益（元/||稀释每股收益（元/|
||||股）||股）|
|归属于公司普通股股东的净||-0.6674||-0.6674||
||-50.37%|||||
|利润||||||
|扣除非经常性损益后归属于||||||
||-15.27%||-0.202||-0.202|
|公司普通股股东的净利润||||||

八、对“第六节股份变动及股东情况三、1公司股东数量及持股情
况”进行更正如下：
更正前：年度报告披露日前一个月末普通股股东总数：56,817
更正后：年度报告披露日前一个月末普通股股东总数：61,878
除上述补充更正外，《2018年年度报告全文》的其他内容不变，上述更正不会对2018年年度主要财务数据产生影响。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，公司将进一步加强信息披露审核力度，提高信息披露质量！
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日