万科企业股份有限公司
关于万科企业股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第1400001号万科企业股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2013年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 5日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2013年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于万科企业股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第1400001号本专项说明仅供贵公司为 2013年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国北京 李婉薇
温华新
2014年3月5日
附件
《万科企业股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
万科企业股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币/万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额(不含利息)|2013年度占用资金的利息(如有)|2013度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||不适用|
||无|||||||||不适用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|无|||||||||不适用|
||无|||||||||不适用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|

金额单位：人民币/万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|期末往来方与上市公司的关联关系|期末上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|不适用|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|不适用|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|不适用|
|其他关联人及其附属企业|北京万湖房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|-|159,964.93|-|-|159,964.93|合作经营投入|经营性往来|
||上海静园房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|26,749.08|63,893.00|-|-|90,642.08|合作经营投入|经营性往来|
||Ultimate Vantage Limited|联营公司|其他应收款|-|57,438.23|-|-|57,438.23|合作经营投入|经营性往来|
||北京京投银泰置业有限公司|联营公司|其他应收款|58,678.60|-|5,986.13|18,764.85|45,899.88|合作经营投入|经营性往来|
||广州花都雅展房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|-|40,898.21|-|-|40,898.21|合作经营投入|经营性往来|
||重庆中航万科云岭置业有限公司|联营公司|其他应收款|20,765.37|4,695.85|1,958.47|-|27,419.69|合作经营投入|经营性往来|
||重庆中航万科峻景置业有限公司|联营公司|其他应收款|28,947.05|-|2,410.41|5,747.53|25,609.93|合作经营投入|经营性往来|
||沈阳中铁万科朗榆置地有限公司|联营公司|其他应收款|24,952.64|475.02|-|-|25,427.66|合作经营投入|经营性往来|
||宁波中万置业有限公司|联营公司|其他应收款|21,731.41|1,749.02|684.35|-|24,164.78|合作经营投入|经营性往来|
||芜湖万科信达房地产有限公司|联营公司|其他应收款|-|21,171.38|-|-|21,171.38|合作经营投入|经营性往来|
||重庆云畔置业有限公司|联营公司|其他应收款|-|14,983.18|-|-|14,983.18|合作经营投入|经营性往来|
||重庆万滨置业有限公司|联营公司|其他应收款|11,201.77|865.09|1,096.49|-|13,163.35|合作经营投入|经营性往来|
||廊坊旷世基业房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|6,919.17|132.07|-|-|7,051.24|合作经营投入|经营性往来|
||苏州科建房地产有限公司|联营公司|其他应收款|4,810.74|1,744.77|33.07|-|6,588.58|合作经营投入|经营性往来|
||合肥一航万科地产有限公司|联营公司|其他应收款|5,220.90|1,064.92|-|-|6,285.82|合作经营投入|经营性往来|
||广州银业君瑞房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|6,837.27|-|76.35|678.49|6,235.13|合作经营投入|经营性往来|
||成都一航万科滨江房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|5,212.83|-|-|1,457.27|3,755.56|合作经营投入|经营性往来|
||上海重万置业有限公司|联营公司|其他应收款|9,182.55|-|-|6,173.81|3,008.74|合作经营投入|经营性往来|

金额单位：人民币/万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|期末往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联人及其附属企业|佛山市长盛建筑科技有限公司|联营公司|其他应收款|-|116.00|-|-|116.00|合作经营投入|经营性往来|
||北京五园科盛房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|207,006.03|-|-|206,983.75|22.28|合作经营投入|经营性往来|
||Vankic Investment (Cayman Islands)Limited|联营公司|其他应收款|-|0.48|-|-|0.48|合作经营投入|经营性往来|
||上海南都白马房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|18.80|-|-|18.80|-|合作经营投入|经营性往来|
||佛山市顺德区中航万科房地产有限公司|联营公司|其他应收款|13,014.49|-|84.05|13,098.54|-|合作经营投入|经营性往来|
||广州市万尚房地产有限公司|联营公司|其他应收款|35,853.29|-|-|35,853.29|-|合作经营投入|经营性往来|
||深圳市万科滨海房地产有限公司|联营公司|其他应收款|62,003.32|-|-|62,003.32|-|合作经营投入|经营性往来|
||长春万科溪之谷房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|7,177.14|-|-|7,177.14|-|合作经营投入|经营性往来|
||武汉联投万科房地产有限公司|合营公司|其他应收款|102,790.02|95,132.17|21,583.05|-|219,505.24|合作经营投入|经营性往来|
||上海万科盈江投资管理有限公司|合营公司|其他应收款|-|128,230.84|-|-|128,230.84|合作经营投入|经营性往来|
||北京万科东方房地产开发有限公司|合营公司|其他应收款|-|115,500.75|-|-|115,500.75|合作经营投入|经营性往来|
||贵阳万科劲嘉置业有限公司|合营公司|其他非流动资产|-|105,643.48|49.12|-|105,692.60|合作经营投入|经营性往来|
||济南万筑房地产开发有限公司|合营公司|其他非流动资产|-|102,340.00|-|-|102,340.00|合作经营投入|经营性往来|
||湖南湘诚壹佰置地有限公司|合营公司|其他非流动资产|-|82,075.85|-|-|82,075.85|合作经营投入|经营性往来|
||北京首开万科房地产开发有限公司|合营公司|其他应收款|-|69,947.37|4,521.46|-|74,468.83|合作经营投入|经营性往来|
||温州万鑫置业有限公司|合营公司|其他应收款|-|74,146.93|-|-|74,146.93|合作经营投入|经营性往来|
||长春万科新里程房地产开发有限公司|合营公司|其他非流动资产|-|73,500.00|-|-|73,500.00|合作经营投入|经营性往来|

金额单位：人民币/万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|期末往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联人及其附属企业|北京中粮万科房地产开发有限公司|合营公司|其他应收款|-|44,350.21|1,103.35|-|45,453.56|合作经营投入|经营性往来|
||东莞市万科置地有限公司|合营公司|其他应收款|39,939.26|3,002.18|-|-|42,941.44|合作经营投入|经营性往来|
||北京万科东地房地产开发有限公司|合营公司|其他应收款|-|35,700.00|1,089.22|-|36,789.22|合作经营投入|经营性往来|
||苏州万康房地产有限公司|合营公司|其他非流动资产|-|36,570.89|-|-|36,570.89|合作经营投入|经营性往来|
||成都万科南城置业有限公司|合营公司|其他应收款|-|28,893.97|-|-|28,893.97|合作经营投入|经营性往来|
||北京祥筑房地产开发有限公司|合营公司|其他应收款|-|26,524.00|1,321.88|-|27,845.88|合作经营投入|经营性往来|
||Sherwood Development Pte Ltd|合营公司|其他应收款|-|27,359.16|1,041.34|-|28,400.50|合作经营投入|经营性往来|
||北京五和万科房地产开发有限公司|合营公司|其他非流动资产|-|24,572.68|-|-|24,572.68|合作经营投入|经营性往来|
||广州市万轩房地产有限公司|合营公司|其他应收款|-|18,072.24|-|-|18,072.24|合作经营投入|经营性往来|
||唐山万润房地产开发有限公司|合营公司|其他应收款|7,948.42|5,372.79|630.01|-|13,951.22|合作经营投入|经营性往来|
||中航万科有限公司|合营公司|其他应收款|-|12,411.86|37.97|-|12,449.83|合作经营投入|经营性往来|
||富阳东和置业有限公司|合营公司|其他应收款|12,182.60|-|-|-|12,182.60|合作经营投入|经营性往来|
||武汉万科城花璟苑房地产有限公司|合营公司|其他非流动资产|-|12,160.93|-|-|12,160.93|合作经营投入|经营性往来|
||富阳永通房地产开发有限公司|合营公司|其他应收款|8,711.52|78.35|2,255.99|-|11,045.86|合作经营投入|经营性往来|
||苏州万江房地产有限公司|合营公司|其他应收款|-|10,807.93|-|-|10,807.93|合作经营投入|经营性往来|
||平度万科置业有限公司|合营公司|其他应收款|3,773.50|7,016.95|-|-|10,790.45|合作经营投入|经营性往来|
||武汉雅苑万科房地产有限公司|合营公司|其他应收款|5,604.97|1,380.70|-|-|6,985.67|合作经营投入|经营性往来|
||杭州协鼎置业有限公司|合营公司|其他应收款|-|4,688.97|-|-|4,688.97|合作经营投入|经营性往来|
||北京京投万科房地产开发有限公司|合营公司|其他应收款|4,183.28|11.14|343.56|-|4,537.98|合作经营投入|经营性往来|
||上海万之城房地产开发有限公司|合营公司|其他应收款|20,727.60|-|-|19,457.49|1,270.11|合作经营投入|经营性往来|
||山东小珠山建设发展有限公司|合营公司|其他应收款|97.84|1,146.98|-|-|1,244.82|合作经营投入|经营性往来|
||天津市迪万投资有限公司|合营公司|其他应收款|13,124.38|-|-|12,600.00|524.38|合作经营投入|经营性往来|

金额单位：人民币/万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|期末往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联人及其附属企业|长沙东方城房地产开发有限公司|联营公司|其他应收款|1,249.60|-|-|-|1,249.60|合作经营投入|经营性往来|
||上海万科长宁置业有限公司|联营公司|其他应收款|6,750.00|-|-|5,872.36|877.64|合作经营投入|经营性往来|
||成都金碧满堂投资有限公司|联营公司|其他应收款|-|796.01|-|-|796.01|合作经营投入|经营性往来|
||富阳东润置业有限公司|合营公司|其他应收款|-|55,453.24|3,850.87|-|59,304.11|合作经营投入|经营性往来|
||珠海市海愉置业有限公司|合营公司|其他应收款|47,415.29|197.97|-|-|47,613.26|合作经营投入|经营性往来|
||杭州东尚置业有限公司|合营公司|其他应收款|75,340.54|-|3,577.48|32,572.55|46,345.47|合作经营投入|经营性往来|
||上海万双建筑技术有限公司|合营公司|其他应收款|36.32|38.48|-|-|74.80|合作经营投入|经营性往来|
||云南浙联地产有限公司|合营公司|其他应收款|4,674.72|-|-|4,674.72|-|合作经营投入|经营性往来|
||北京东方万科投资管理有限公司|合营公司|其他应收款|-|0.001|-|-|0.001|合作经营投入|经营性往来|
|合计||||910,832.31|1,572,317.17|53,734.62|433,133.91|2,103,750.19|||

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王石 王文金 （公司盖章）
董事长 公司会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章)