大连冷冻机股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人马云及会计机构负责人(会计主管人员)毛春华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|565,075,729.08|515,183,744.97|9.68%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|106,786,822.74|25,593,358.53|317.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,426,346.23|24,307,838.37|-32.42%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-94,192,502.27|-117,217,303.00|19.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.125|0.030|316.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.125|0.030|316.67%|
|加权平均净资产收益率|3.11%|0.75%|增加2.36个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|5,484,524,296.09|5,568,279,452.26|-1.50%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,459,628,091.76|3,377,633,617.02|2.43%|

归属于上市公司股东的净利润同比明显增加，主要原因如下：（1）公司所持国泰君安公允价值变动计入当期损益，增加当期公允价值变动收益约6,450万元；（2）“18大冷EB”持有人在报告期内累计换股838.89万股，增加当期投资收益约4,057万元。上述收益列入非经常性损益。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-12,865.50||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政|||
||337,400.00||
|府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、|||
|交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍|105,065,192.11||
|生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|982,620.97||
|减：所得税影响额|15,992,063.20||
|少数股东权益影响额（税后）|19,807.87||
|合计|90,360,476.51|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||60,697|报告期末表决权恢复的优先股股东总数|||0|
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|大连冰山集团有限公司|境内非国有法人|20.27%|170,916,934|0|||
|SANYO ELECTRIC CO LTD|境外法人|8.72%|73,503,150|0|||
|林镇铭|境外自然人|0.76%|6,400,000|0|||
|吴安|境内自然人|0.53%|4,500,000|0|||
|孙慧明|境内自然人|0.52%|4,384,079|0|||
|BOCI SECURITIES LIMITED|境外法人|0.41%|3,471,602|0|||
|大连市工业发展投资有限公司|境内非国有法人|0.40%|3,406,725|0|||
|薛红|境内自然人|0.35%|2,940,000|0|||
|陈乃盛|境内自然人|0.27%|2,311,330|0|||
|陈晓跃|境内自然人|0.26%|2,210,000|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|大连冰山集团有限公司||170,916,934|||人民币普通股|170,916,934|
|SANYO ELECTRIC CO LTD||73,503,150|||境内上市外资股|73,503,150|
|林镇铭||6,400,000|||境内上市外资股|6,400,000|
|吴安||4,500,000|||境内上市外资股|4,500,000|
|孙慧明||4,384,079|||境内上市外资股|4,384,079|
|BOCI SECURITIES LIMITED||3,471,602|||境内上市外资股|3,471,602|
|大连市工业发展投资有限公司||3,406,725|||人民币普通股|3,406,725|
|薛红||2,940,000|||境内上市外资股|2,940,000|

|||||
|-|-|-|-|
|陈乃盛|2,311,330|人民币普通股|2,311,330|
|陈晓跃|2,210,000|人民币普通股|2,210,000|
||上述股东中，大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集团有限公司|||
||26.6%股权。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较年初明显减少，主要是因公司支付2016年限制性股票激励计划终止实施回购价款。
2、其他流动资产较年初明显减少，主要是因增值税留抵额变动。
3、在建工程较年初明显增加，主要是因公司新厂区智能制造项目及R22削减项目投入。
4、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬。
5、应交税费较年初明显增加，主要是因应缴增值税、所得税较年初增加。
6、其他应付款较年初明显减少，主要是因公司终止实施2016年限制性股票激励计划。
7、应付债券较年初明显减少，主要是因“18大冷EB”持有人在报告期内集中换股。
8、其他综合收益较年初明显减少，主要是根据新金融工具准则，公司将期初国泰君安股票市值净损益调整到未分配利润。
9、资产减值损失同比明显增加，主要是因计提坏账准备增加。
10、投资收益同比明显增加，主要是因“18大冷EB”换股收益。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权益|||||||
|证券|证券代|||会计计||本期公允价值|的累计公|本期购买|本期出售|||会计核算|资金|
|||证券简称|最初投资成本||期初账面价值|||||报告期损益|期末账面价值|||
|品种|码|||量模式||变动损益|允价值变|金额|金额|||科目|来源|
||||||||动|||||||
|||||||||||||其他非流||
|||||公允价|||||150,999,9||||自有|
|股票|601211|国泰君安|15,710,008.00||369,195,071.40|64,497,437.84|0.00|0.00||64,497,437.84|316,556,661.20|动金融资||
|||||值计量|||||66.00||||资金|
|||||||||||||产||
||||||||||150,999,9|||||
|合计|||15,710,008.00|--|369,195,071.40|64,497,437.84|0.00|0.00||64,497,437.84|316,556,661.20|--|--|
||||||||||66.00|||||

注：本期出售金额为“18大冷EB”持有人在报告期内换股金额。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2019 年3月31日 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|资产|||||
||合并|母公司|合并|母公司|
|流动资产：|||||
|货币资金|209,941,012.92|71,894,007.89|343,026,485.11|186,976,185.10|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||||
|损益的金融资产|||||
|衍生金融资产|||||
|交易性金融资产|||||
|应收票据及应收账款|1,375,799,499.08|589,951,642.17|1,278,838,632.86|482,389,295.25|
|其中：应收票据|148,786,229.10|65,906,701.69|171,292,044.56|63,673,648.65|
|应收账款|1,227,013,269.98|524,044,940.48|1,107,546,588.30|418,715,646.60|
|预付款项|152,421,203.21|53,121,720.19|158,405,300.50|69,577,538.44|
|其他应收款|52,283,388.09|15,020,565.37|48,508,755.15|14,003,269.34|
|其中：应收利息|||318,886.12|318,886.12|
|应收股利|||33,450.00||
|存货|441,703,966.17|194,904,326.29|450,195,300.53|194,747,632.08|
|持有待售资产|||||
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|4,156,546.78|112,871.30|18,266,589.12|8,056,055.09|
|流动资产合计|2,236,305,616.25|925,005,133.21|2,297,241,063.27|955,749,975.30|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产|||382,186,729.99|380,771,587.49|
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|1,654,219,138.55|2,236,966,467.66|1,619,693,570.97|2,201,953,842.42|
|其他非流动金融资产|329,548,319.79|328,133,177.29|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资性房地产|99,092,566.72|110,211,634.07|100,338,241.99|111,421,702.70|
|固定资产|943,173,246.32|716,071,336.95|953,298,058.11|725,516,578.53|
|在建工程|27,170,405.13|26,534,676.14|19,796,212.82|18,010,457.61|
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产|145,546,361.30|69,477,696.79|147,018,592.71|70,049,323.57|
|开发支出|||||
|商誉|1,750,799.49||1,750,799.49||
|长期待摊费用|12,471,030.78|10,871,582.46|12,873,428.19|11,244,777.00|
|递延所得税资产|35,246,811.76|4,358,721.03|34,082,754.72|4,303,943.48|
|其他非流动资产|||||
|非流动资产合计|3,248,218,679.84|3,502,625,292.39|3,271,038,388.99|3,523,272,212.80|
|资产总计|5,484,524,296.09|4,427,630,425.60|5,568,279,452.26|4,479,022,188.10|
|流动负债：|||||
|短期借款|270,000,000.00|250,000,000.00|250,000,000.00|250,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||||
|损益的金融负债|||||
|衍生金融负债|||||
|交易性金融负债|||||
|应付票据及应付账款|1,153,682,791.77|434,080,197.75|1,132,891,095.19|412,799,816.79|
|预收款项|90,924,216.15|28,465,007.34|122,151,101.00|29,579,144.85|
|应付职工薪酬|10,096,643.38|1,654,620.17|31,856,136.59|7,376,290.42|
|应交税费|34,729,883.70|24,231,419.28|13,608,212.32|3,399,150.12|
|其他应付款|32,589,226.09|6,137,434.21|63,313,958.43|30,439,931.10|
|其中：应付利息|216,666.96|216,666.96|1,369,527.78|1,369,527.78|
|应付股利|533,156.00|533,156.00|533,156.00|533,156.00|
|持有待售的负债|||||
|一年内到期的非流动负债|2,293,332.08||2,999,574.93||
|其他流动负债|||||
|流动负债合计|1,594,316,093.17|744,568,678.75|1,616,820,078.46|733,594,333.28|

||||||
|-|-|-|-|-|
|非流动负债:|||||
|长期借款|177,610,335.66|160,000,000.00|160,000,000.00|160,000,000.00|
|应付债券|25,000,034.00|25,000,034.00|176,000,000.00|176,000,000.00|
|其中：优先股|||||
|永续债|||||
|长期应付款|1,532,949.94|-|1,532,949.94|-|
|长期应付职工薪酬|||||
|专项应付款|||||
|预计负债|||||
|递延收益|101,994,603.65|59,676,911.69|103,542,093.79|60,907,828.40|
|递延所得税负债|45,250,868.78|45,250,868.78|51,954,442.22|51,954,442.22|
|其他非流动负债|||||
|非流动负债合计|351,388,792.03|289,927,814.47|493,029,485.95|448,862,270.62|
|负债合计|1,945,704,885.20|1,034,496,493.22|2,109,849,564.41|1,182,456,603.90|
|股东权益：|||||
|股本|843,212,507.00|843,212,507.00|855,434,087.00|855,434,087.00|
|其他权益工具|||||
|其中：优先股|||||
|永续债|||||
|资本公积|726,768,468.00|771,270,562.83|760,365,342.00|804,867,436.83|
|减：库存股|||21,026,106.00|21,026,106.00|
|其他综合收益|2,501,459.77|1,539,359.10|296,909,965.55|295,947,864.88|
|专项储备|||||
|盈余公积|721,091,040.02|721,091,040.02|721,091,040.02|721,091,040.02|
|一般风险准备|||||
|未分配利润|1,166,054,616.97|1,056,020,463.43|764,859,288.45|640,251,261.47|
|归属于母公司所有者权益合计|3,459,628,091.76|3,393,133,932.38|3,377,633,617.02|3,296,565,584.20|
|少数股东权益|79,191,319.13||80,796,270.83||
|股东权益合计|3,538,819,410.89|3,393,133,932.38|3,458,429,887.85|3,296,565,584.20|
|负债和股东权益总计|5,484,524,296.09|4,427,630,425.60|5,568,279,452.26|4,479,022,188.10|

法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：马云 会计机构负责人：毛春华
2、利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2019 年1-3月 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期金额||上期金额||
|项目|||||
||合并|母公司|合并|母公司|
|一、营业收入|565,075,729.08|187,665,804.78|515,183,744.97|180,020,669.02|
|其中：主营业务收入|553,275,988.57|178,128,672.23|505,677,469.36|173,154,990.37|
|其他业务收入|11,799,740.51|9,537,132.55|9,506,275.61|6,865,678.65|
|二、营业总成本|587,621,855.44|194,686,339.31|509,898,926.11|182,066,309.20|
|其中：营业成本|489,840,572.83|165,187,241.26|423,905,884.12|159,122,415.64|
|其中：主营业务成本|482,538,506.00|158,657,243.21|419,479,072.32|155,568,616.97|
|其他业务成本|7,302,066.83|6,529,998.05|4,426,811.80|3,553,798.67|
|税金及附加|4,933,219.41|2,499,744.46|4,569,447.66|2,298,420.18|
|销售费用|27,191,351.97|117,823.03|23,648,268.09|226,199.11|
|管理费用|44,989,946.11|17,738,863.49|42,168,653.90|16,436,280.69|
|研发费用|11,557,843.31|6,485,982.26|11,274,154.05|6,768,294.36|
|财务费用|3,897,660.31|2,291,501.17|5,199,059.85|1,594,855.68|
|其中：利息费用|2,914,151.60|2,141,926.06|3,849,983.65|2,836,958.28|
|利息收入|317,613.19|149,671.39|1,595,022.14|1,491,796.32|
|资产减值损失|5,211,261.50|365,183.64|-866,541.56|-4,380,156.46|
|加：其他收益|1,695,599.00|-|328,499.15|-|
|投资收益|75,093,258.98|77,580,316.64|21,067,648.84|21,586,188.56|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|34,525,567.58|35,012,625.24|20,767,648.84|21,286,188.56|
|公允价值变动收益|64,497,437.84|64,497,437.84|||
|汇兑收益|||||
|资产处置收益|-12,865.50|-12,865.50|15,166.64|19,145.40|
|三、营业利润|118,727,303.96|135,044,354.45|26,696,133.49|19,559,693.78|
|加：营业外收入|1,579,118.31|0.07|1,685,340.09|500.07|
|其中：非流动资产处置利得|||||
|减：营业外支出|73,431.34|60,000.00|120,347.46|80,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额|120,232,990.93|134,984,354.52|28,261,126.12|19,480,193.85|
|减：所得税费用|15,051,119.89|13,623,658.34|2,589,476.69|439,653.28|

||||||
|-|-|-|-|-|
|五、净利润|105,181,871.04|121,360,696.18|25,671,649.43|19,040,540.57|
|（一）持续经营净利润|||||
|（二）终止经营净利润|||||
|归属于母公司股东的净利润|106,786,822.74|121,360,696.18|25,593,358.53|19,040,540.57|
|少数股东损益|-1,604,951.70||78,290.90||
|六、其他综合收益的税后净额|||-33,629,728.70|-33,629,728.70|
|归属于母公司所有者的其他综合收益的税后|||-33,629,728.70|-33,629,728.70|
|净额|||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1 、重新计量设定受益计划净负债或净资产的|||||
|变动|||||
|2 、权益法下在被投资单位不能重分类进损益|||||
|的|||||
|其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||-33,629,728.70|-33,629,728.70|
|1 、权益法下可转损益的其他综合收益|||||
|2 、可供出售金融资产公允价值变动损益|||-33,629,728.70|-33,629,728.70|
|3 、持有至到期投资重分类为可供出售金融资|||||
|产损益|||||
|4 、现金流量套期损益的有效部分|||||
|5 、外币财务报表折算差额|||||
|6 、其他|||||
|……|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|105,181,871.04|121,360,696.18|-7,958,079.27|-14,589,188.13|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|106,786,822.74|121,360,696.18|-8,036,370.17|-14,589,188.13|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,604,951.70||78,290.90||
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益|0.125||0.030||
|（二）稀释每股收益|0.125||0.030||

法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：马云 会计机构负责人：毛春华
3、现金流量表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2019 年1-3月 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期金额||上期金额||
|项目|||||
||合并|母公司|合并|母公司|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|284,070,695.49|81,980,694.01|234,680,891.94|87,595,028.58|
|收到的税费返还|3,542,775.88|-|3,340,686.50|-|
|收到的其他与经营活动有关的现金|7,857,373.35|1,158,866.54|14,176,990.93|3,619,053.46|
|经营活动现金流入小计|295,470,844.72|83,139,560.55|252,198,569.37|91,214,082.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|226,160,305.96|98,322,285.24|186,514,869.99|111,441,564.06|
|支付给职工以及为职工支付的现金|111,727,370.94|36,960,571.65|112,992,030.52|41,872,999.01|
|支付的各项税费|20,084,355.47|5,057,595.98|32,738,439.61|2,527,993.35|
|支付的其他与经营活动有关的现金|31,691,314.62|5,099,217.08|37,170,532.25|3,716,271.65|
|经营活动现金流出小计|389,663,346.99|145,439,669.95|369,415,872.37|159,558,828.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-94,192,502.27|-62,300,109.40|-117,217,303.00|-68,344,746.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||||
|收回投资所收到的现金|||||
|取得投资收益所收到的现金|33,450.00||333,450.00|300,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收|460,000.00|460,000.00|1,892,374.11|-|
|回的现金净额|||||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
|收到的其他与投资活动有关的现金|||76,000,000.00|76,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|493,450.00|460,000.00|78,225,824.11|76,300,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支|4,951,109.06|2,380,864.45|77,208,918.11|70,448,645.50|
|付的现金|||||
|投资支付的现金|||4,327,733.43||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付的其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计|4,951,109.06|2,380,864.45|81,536,651.54|70,448,645.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,457,659.06|-1,920,864.45|-3,310,827.43|5,851,354.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||||
|吸收投资所收到的现金|||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|借款所收到的现金|188,410,100.00|130,000,000.00|9,040,000.00||
|发行债券收到的现金|||||
|收到的其他与筹资活动有关的现金|38,323,050.64||30,116,287.80||
|筹资活动现金流入小计|226,733,150.64|130,000,000.00|39,156,287.80||
|偿还债务所支付的现金|169,838,295.15|130,000,000.00|17,810,100.00||
|分配股利、利润和偿付利息所支付的现金|3,755,722.29|3,294,788.91|4,431,888.96|3,216,043.81|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||||
|支付的其他与筹资活动有关的现金|59,402,310.07|47,566,389.36|10,774,088.89|2,279,264.40|
|筹资活动现金流出小计|232,996,327.51|180,861,178.27|33,016,077.85|5,495,308.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6,263,176.87|-50,861,178.27|6,140,209.95|-5,495,308.21|
|四、汇率变动对现金的影响额|-320,169.19|-25.09|-1,411,497.70|-686.11|
|五、现金及现金等价物净增加额|-105,233,507.39|-115,082,177.21|-115,799,418.18|-67,989,385.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|304,703,434.47|186,976,185.10|364,693,406.31|234,655,092.14|
|六：期末现金及现金等价物余额|199,469,927.08|71,894,007.89|248,893,988.13|166,665,706.29|

法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：马云 会计机构负责人：毛春华
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|343,026,485.11|343,026,485.11|0.00|
|应收票据及应收账款|1,278,838,632.86|1,278,838,632.86|0.00|
|其中：应收票据|171,292,044.56|171,292,044.56|0.00|
|应收账款|1,107,546,588.30|1,107,546,588.30|0.00|
|预付款项|158,405,300.50|158,405,300.50|0.00|
|其他应收款|48,508,755.15|48,508,755.15|0.00|
|其中：应收利息|318,886.12|318,886.12|0.00|
|应收股利|33,450.00|33,450.00|0.00|
|存货|450,195,300.53|450,195,300.53|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其他流动资产|18,266,589.12|18,266,589.12|0.00|
|流动资产合计|2,297,241,063.27|2,297,241,063.27|0.00|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|382,186,729.99|不适用|-382,186,729.99|
|长期股权投资|1,619,693,570.97|1,619,693,570.97|0.00|
|其他非流动金融资产|不适用|382,186,729.99|382,186,729.99|
|投资性房地产|100,338,241.99|100,338,241.99|0.00|
|固定资产|953,298,058.11|953,298,058.11|0.00|
|在建工程|19,796,212.82|19,796,212.82|0.00|
|无形资产|147,018,592.71|147,018,592.71|0.00|
|商誉|1,750,799.49|1,750,799.49|0.00|
|长期待摊费用|12,873,428.19|12,873,428.19|0.00|
|递延所得税资产|34,082,754.72|34,082,754.72|0.00|
|非流动资产合计|3,271,038,388.99|3,271,038,388.99|0.00|
|资产总计|5,568,279,452.26|5,568,279,452.26|0.00|
|流动负债：||||
|短期借款|250,000,000.00|250,000,000.00|0.00|
|应付票据及应付账款|1,132,891,095.19|1,132,891,095.19|0.00|
|预收款项|122,151,101.00|122,151,101.00|0.00|
|应付职工薪酬|31,856,136.59|31,856,136.59|0.00|
|应交税费|13,608,212.32|13,608,212.32|0.00|
|其他应付款|63,313,958.43|63,313,958.43|0.00|
|其中：应付利息|1,369,527.78|1,369,527.78|0.00|
|应付股利|533,156.00|533,156.00|0.00|
|一年内到期的非流动负债|2,999,574.93|2,999,574.93|0.00|
|流动负债合计|1,616,820,078.46|1,616,820,078.46|0.00|
|非流动负债：||||
|长期借款|160,000,000.00|160,000,000.00|0.00|
|应付债券|176,000,000.00|176,000,000.00|0.00|
|长期应付款|1,532,949.94|1,532,949.94|0.00|
|递延收益|103,542,093.79|103,542,093.79|0.00|
|递延所得税负债|51,954,442.22|51,954,442.22|0.00|
|非流动负债合计|493,029,485.95|493,029,485.95|0.00|
|负债合计|2,109,849,564.41|2,109,849,564.41|0.00|
|所有者权益：||||

|||||
|-|-|-|-|
|股本|855,434,087.00|855,434,087.00|0.00|
|资本公积|760,365,342.00|760,365,342.00|0.00|
|减：库存股|21,026,106.00|21,026,106.00|0.00|
|其他综合收益|296,909,965.55|2,501,459.77|-294,408,505.78|
|盈余公积|721,091,040.02|721,091,040.02|0.00|
|未分配利润|764,859,288.45|1,059,267,794.23|294,408,505.78|
|归属于母公司所有者权益合计|3,377,633,617.02|3,377,633,617.02|0.00|
|少数股东权益|80,796,270.83|80,796,270.83|0.00|
|所有者权益合计|3,458,429,887.85|3,458,429,887.85|0.00|
|负债和所有者权益总计|5,568,279,452.26|5,568,279,452.26|0.00|

注：按照新金融工具准则，调整原“可供出售金融资产”项目为“其他非流动金融资产”，金额为382,186,729.99元；调整其他综合收益金额为-294,408,505.78元，调整未分配利润金额为294,408,505.78元。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|186,976,185.10|186,976,185.10|0.00|
|应收票据及应收账款|482,389,295.25|482,389,295.25|0.00|
|其中：应收票据|63,673,648.65|63,673,648.65|0.00|
|应收账款|418,715,646.60|418,715,646.60|0.00|
|预付款项|69,577,538.44|69,577,538.44|0.00|
|其他应收款|14,003,269.34|14,003,269.34|0.00|
|其中：应收利息|318,886.12|318,886.12|0.00|
|存货|194,747,632.08|194,747,632.08|0.00|
|其他流动资产|8,056,055.09|8,056,055.09|0.00|
|流动资产合计|955,749,975.30|955,749,975.30|0.00|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产|380,771,587.49|不适用|-380,771,587.49|
|长期股权投资|2,201,953,842.42|2,201,953,842.42|0.00|
|其他非流动金融资产|不适用|380,771,587.49|380,771,587.49|
|投资性房地产|111,421,702.70|111,421,702.70|0.00|
|固定资产|725,516,578.53|725,516,578.53|0.00|
|在建工程|18,010,457.61|18,010,457.61|0.00|
|无形资产|70,049,323.57|70,049,323.57|0.00|
|长期待摊费用|11,244,777.00|11,244,777.00|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|递延所得税资产|4,303,943.48|4,303,943.48|0.00|
|非流动资产合计|3,523,272,212.80|3,523,272,212.80|0.00|
|资产总计|4,479,022,188.10|4,479,022,188.10|0.00|
|流动负债：||||
|短期借款|250,000,000.00|250,000,000.00|0.00|
|应付票据及应付账款|412,799,816.79|412,799,816.79|0.00|
|预收款项|29,579,144.85|29,579,144.85|0.00|
|应付职工薪酬|7,376,290.42|7,376,290.42|0.00|
|应交税费|3,399,150.12|3,399,150.12|0.00|
|其他应付款|30,439,931.10|30,439,931.10|0.00|
|其中：应付利息|1,369,527.78|1,369,527.78|0.00|
|应付股利|533,156.00|533,156.00|0.00|
|流动负债合计|733,594,333.28|733,594,333.28|0.00|
|非流动负债：||||
|长期借款|160,000,000.00|160,000,000.00|0.00|
|应付债券|176,000,000.00|176,000,000.00|0.00|
|递延收益|60,907,828.40|60,907,828.40|0.00|
|递延所得税负债|51,954,442.22|51,954,442.22|0.00|
|非流动负债合计|448,862,270.62|448,862,270.62|0.00|
|负债合计|1,182,456,603.90|1,182,456,603.90|0.00|
|所有者权益：||||
|股本|855,434,087.00|855,434,087.00|0.00|
|资本公积|804,867,436.83|804,867,436.83|0.00|
|减：库存股|21,026,106.00|21,026,106.00|0.00|
|其他综合收益|295,947,864.88|1,539,359.10|-294,408,505.78|
|盈余公积|721,091,040.02|721,091,040.02|0.00|
|未分配利润|640,251,261.47|934,659,767.25|294,408,505.78|
|所有者权益合计|3,296,565,584.20|3,296,565,584.20|0.00|
|负债和所有者权益总计|4,479,022,188.10|4,479,022,188.10|0.00|

注：按照新金融工具准则，调整原“可供出售金融资产”项目为“其他非流动金融资产”，金额为382,186,729.99元；调整其他综合收益金额为-294,408,505.78元，调整未分配利润金额为294,408,505.78元。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
大连冷冻机股份有限公司董事会2019年4月20日