山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-48山东高速路桥集团股份有限公司 2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长、法定代表人江成，主管会计工作负责人副董事长、总经理周新波，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理姜金玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|625,024,015.84|773,300,026.00|-19.17%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-2,103,440.50|33,120,981.37|-106.35%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-4,357,325.93|32,495,308.40|-113.41%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|182,024,776.96|-483,120,791.58|-137.68%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0019|0.0296|-106.42%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0019|0.0296|-106.42%|
|加权平均净资产收益率|-0.16%|1.24%|-1.40%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,379,209,570.61|10,415,882,165.21|-9.95%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,030,868,959.84|3,036,643,478.76|-0.19%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,136,248.02||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|883,033.13||
|减：所得税影响额|754,820.29||
|少数股东权益影响额（税后）|10,575.43||
|合计|2,253,885.43|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||64,282|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|山东高速集团有限公司|国有法人|60.66%|679,439,063||679,439,063||||
|山东高速投资控股有限公司|国有法人|7.72%|86,529,867||86,529,867||||
|东吴基金－农业银行－东吴证券股份有限公司|其他|1.39%|15,561,488||||||
|中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司|其他|0.23%|2,541,776||||||
|张卫锋|境内自然人|0.14%|1,600,000||||||
|金向英|境内自然人|0.11%|1,250,000||||||
|宋倩玮|境内自然人|0.11%|1,191,400||||||
|宋志芳|境内自然人|0.10%|1,087,500||||||
|肖志阳|境内自然人|0.09%|1,055,900||||||
|海口哈柏投资咨询有限公司|其他|0.09%|1,000,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|东吴基金－农业银行－东吴证券股份有限公司||15,561,488|||||||
|||||||人民币普通股||15,561,488|

山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司|2,541,776|||
|||人民币普通股|2,541,776|
|张卫锋|1,600,000|人民币普通股|1,600,000|
|金向英|1,250,000|人民币普通股|1,250,000|
|宋倩玮|1,191,400|人民币普通股|1,191,400|
|宋志芳|1,087,500|人民币普通股|1,087,500|
|肖志阳|1,055,900|人民币普通股|1,055,900|
|海口哈柏投资咨询有限公司|1,000,000|人民币普通股|1,000,000|
|韩屹|955,000|人民币普通股|955,000|
|李玉华|889,900|人民币普通股|889,900|
||上述前10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||东,二者为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是|||
|说明||||
||否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
||1、股东金向英通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股|||
||1,250,000股，普通证券账户持股0股，合计持股1,250,000股。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|2、股东宋志芳通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,009,500|||
|业务情况说明（如有）|股，普通证券账户持股78,000股，合计持股1,087,500股。|||
||3、股东肖志阳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,010,200|||
||股，普通证券账户持股45,700股，合计持股1,055,900股。|||

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本年||年初或同期||增减额||增减幅度||说明|
|长期应收款|217,606,032.57||353,931,236.21||-136,325,203.64||-38.5%||工程款收回||
|其他非流动资产|0.00||188,910.00||-188,910.00||-100.0%||预付的设备款本期进行了结算||
|预收款项|598,770,453.05||415,761,918.95||183,008,534.10||44.0%||新项目开工收到预付款增加||
|应付职工薪酬|38,411,668.48||55,889,820.18||-17,478,151.70||-31.3%||发放职工工资||
|应付利息|137,752.62||1,463,897.94||-1,326,145.32||-90.6%||应付利息少于年初||
|其他应付款|297,977,383.51||200,140,756.13||97,836,627.38||48.9%||收到投标保证金较同期增加||
|一年内到期的非流动负债|346,502,473.22||657,223,288.29||-310,720,815.07||-47.3%||应付债券到期归还本金及利息||
|营业税金及附加|11,899,164.23||19,071,586.30||-7,172,422.07||-37.6%||本期完成收入少于同期||
|财务费用|7,411,001.62||-3,732,626.40||11,143,628.02||-298.5%||随着BT项目回购款的收回，客户占用资金余额减少，计算融资收益基数减少，因而确认融资收益少于去年同期||
|资产减值损失|-8,854,223.41||-94,098.49||-8,760,124.92||9309.5%||本期部分逾期的长期应收款收回||
|营业外收入|3,257,367.22||880,031.20||2,377,336.02||270.1%||本期处置固定资产收入较同期增加||
|经营活动产生的现金流量净额|182,024,776.96||-483,120,791.58||665,145,568.54||-137.7%||收回工程款较同期增加，购买商品劳务支付的现金较同期减少||
|投资活动产生的现金流量净额|-12,286,910.51||-1,115,774.11||-11,171,136.40||1001.2%||购建固定资产支付的现金增加||
|筹资活动产生的现金流量净额|-164,823,856.46||-65,107,617.08||-99,716,239.38||153.2%||偿还债务所支付的现金增加||
|利润总额|2,557,200.18||46,630,144.26||-44,072,944.08||-94.5%||新中标项目未开工，完成工作量较同期减少。另外受BT项目回款未确认融资收益减少的原因，财务费用较同期增加||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司
山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文详见2014年3月18日、2014年8月19日、2015年4月28日、2015年8月25日、2016年 3月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013年年度报告、2014年半年度报告、2014年年度报告、2015年半年度报告、2015年年度报告。
（二）北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司全资子公司合同纠纷案
详见2014年3月18日、2014年8月19日、2015年4月28日、2015年8月25日、2016年 3月 30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013年年度报告、2014年半年度报告、2014年年度报告、2015年半年度报告、2015年年度报告。
(三)本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付"济宁市南二环跨京杭大运河桥梁工程"工程回购款
双方于2015年达成还款协议，本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）申请撤诉，法院准许撤回起诉。详见巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告（2015-46）及 2016年 3月 30日公司 2015年年度报告。截至本报告期末，路桥集团累计收到该笔回购款4.06亿元。
（四）本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付"济宁北湖省级旅游度假区路网桥梁城市基础设施融资建设项目（BT)第A段合同"工程回购款
双方于2015年达成还款协议，路桥集团申请撤诉，法院准许撤回起诉。详见巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告（2015-46）及2016年3月30日公司2015年年度报告。截至本报告期末，路桥集团累计收到该笔回购款 8.18亿元。
（五）拟发行中期票据
2016年 3月 28日，公司第七届二十八次董事会审议通过了关于公司发行中期票据的议案。详见 2016年 3月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《公司第七届二十八次董事会决议公告》。2016年 4月 19日，发行中期票据的议案提交公司 2015年度股东大会审议并获得通过。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|重大事项停牌，公司拟筹划非公开发行股票事宜|2016年04月05日|巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大事项停牌公告（2016-38）|
|||巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大事项继续停牌公告|
||2016年04月09日||
|||（2016-40）|
|||巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大事项继续停牌公告|
||2016年04月16日||
|||（2016-43）|
|||巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大事项继续停牌公告|
||2016年04月23日||
|||（2016-47）|

山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
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|公司公开发行公司债券获中国证监会核准批复|||
|||巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公|
||2016年04月08日||
|||司债券获得中国证监会核准批复的公告（2016-39）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||关于股份锁定的承诺函。山东高||||
||||速集团有限公司因本次交易新||||
||山东高速集|股份限售||2012年06||承诺履行完毕。截至本报告披露日尚未|
||||增的股份自上市公司股票恢复||36个月||
||团有限公司|承诺||月07日||解除限售。|
||||上市之日起三十六个月内不转||||
||||让。||||
||||关于股份锁定的承诺函。山东高||||
||山东高速投||速投资控股有限公司自本次受||||
|||股份限售||2012年06||截至本报告披露日，承诺履行完毕，尚|
||资控股有限||让股份结束之日起三十六个月||36个月||
|||承诺||月07日||未解除限售。|
||公司||内不将所持股份上市交易或转||||
||||让。||||
||||关于避免潜在同业竞争的承诺|||1、山东高速集团有限公司关于解决同业|
||||函。1、山东高速集团有限公司|||竞争的承诺于2015年5月11日到期，|
|资产重组时|||||||
||||自本次发行股份购买资产完成|||公司对承诺履行情况进行了披露。高速|
|所作承诺|||||||
||||后30个月内对中国山东对外经|||集团已就该承诺达成内部决议，成立专|
||||济技术合作集团有限公司业务|||门工作组并正式启动解决相关同业竞争|
||||进行整合清理，加强内部控制、|||的程序，积极争取于2015年年底前完成|
||||降低业务风险、确保项目所处地|||工作梳理和整合工作，进一步明确解决|
|||关于同业|||||
||山东高速集||区支付能力和安全问题达到风|2012年06||本公司与外经公司海外业务同业竞争的|
|||竞争的承|||||
||团有限公司||险可控制范围，待该等事项实施|月07日||措施，在此期间若方案有进一步更新或|
|||诺|||||
||||完毕后按照商业惯例及市场公|||优化，本公司将及时提交董事会和股东|
||||允价格通过并购重组等方式，依|||大会对此进行审议。|
||||据工程施工业务领域整体上市|||2、2015年11月19日，山东高速集团|
||||战略步骤，启动将中国山东对外|||有限公司出具了《山东高速集团有限公|
||||经济技术合作集团有限公司注|||司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说|
||||入上市公司的程序。2、山东高|||明》，"为履行《关于避免与丹东化学纤|
||||速集团有限公司及山东高速投|||维股份有限公司潜在同业竞争的承诺|

山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||资控股有限公司控制的其他企|||函》承诺事项，我公司于2015年4月成|
|||业及关联企业将不以任何方式|||立了专门工作组，就中国山东对外经济|
|||（包括但不限于自营、合资或联|||技术合作集团有限公司相关业务开展了|
|||营）从事与丹东化纤构成竞争的|||梳理及初步方案的论证。我公司将在中|
|||业务，参与或入股任何可能与上|||介机构进一步核查并经多方论证基础|
|||市公司所从事业务构成竞争的|||上，于2015年底前明确提出避免外经集|
|||业务。3、未来如有任何商业机|||团与山东路桥之间潜在同业竞争的措|
|||会可从事、参与或入股任何可能|||施，提交上市公司董事会审议通过后公|
|||与上市公司所从事的业务构成|||告，并尽快提请股东大会批准实施。"|
|||竞争的业务，将把上述商业机会|||3、2015年12月30日，山东高速集团|
|||通知上市公司，由上市公司自行|||有限公司出具了《关于解决潜在同业竞|
|||决定是否从事、参与或入股该等|||争承诺事项解决方案的说明》，将外经公|
|||业务事宜。|||司内现有的与山东路桥存在一定同业竞|
||||||争关系且不存在明显项目风险的市政和|
||||||公路类工程承包业务注入山东路桥；其|
||||||余业务暂不考虑注入山东路桥。将目前|
||||||外经公司与山东路桥存在一定同业竞争|
||||||关系的境外市政和公路类工程承包的资|
||||||产和业务与山东路桥的境外路桥工程施|
||||||工板块共同组建合资公司，并由山东路|
||||||桥持有66.67%股权。上述方案已经公司|
||||||第七届二十四次董事会审议通过。|
||||||4、2016年3月4日公司披露公告|
||||||（2016-16），“高速集团正在研究进一步|
||||||修订完善拟变更的解决方案，重大资产|
||||||重组期间聘请的独立财务顾问也正在核|
||||||查、分析拟变更的解决方案涉及的相关|
||||||事宜。”|
||||||5、截至目前，审计工作正在进行中。|
|||关于规范与上市公司之间的关||||
|||联交易的承诺函。1、本公司将||||
|||严格按照《公司法》等现行法律、||||
|||法规、规范性文件以及上市公司||||
|||《公司章程》的有关规定行使股||||
|||东权利。2、在股东大会对涉及||||
||关于关联|关联交易进行表决时，严格履行||||
|山东高速集|||2012年06|||
||交易的承|回避表决的义务。 3、杜绝一切||长期|尚在履行|
|团有限公司|||月07日|||
||诺|非法占用上市公司资金、资产的||||
|||行为。4、在任何情况下，不要||||
|||求上市公司向本公司及本公司||||
|||控制的其他企业提供任何形式||||
|||的担保。5、若本公司及本公司||||
|||控制的其他企业与上市公司发||||
|||生必要之关联交易，将严格遵循||||

山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|||市场原则和公平、公正、公开的|||
|||原则，按照上市公司《公司章程》|||
|||和《深圳证券交易所股票上市规|||
|||则》等有关规范性文件规定，遵|||
|||循审议程序、履行信息披露义|||
|||务，从制度上保证上市公司的利|||
|||益不受损害，保证不发生通过关|||
|||联交易损害上市公司及广大中|||
|||小股东权益的情况。|||
|||关于补偿本次拟购买资产因山|||
|||东博瑞路桥技术有限公司等3家|||
|||子公司清算事项而发生的潜在|||
|||损失的承诺。确认山东鲁桥公路|||
|||养护有限公司、青岛华立信投资|||
|||||尚在履行，山东鲁桥公路养护有限公司、|
|山东高速集||有限公司、山东博瑞路桥技术有|2012年06||
||其他承诺|||青岛华立信投资有限公司已完成工商注|
|团有限公司||限公司已停止经营，正在办理清|月07日||
|||||销。|
|||算手续，并承诺在前述三家公司|||
|||清算过程中给上市公司所造成|||
|||的或有损失、义务及相关费用，|||
|||均由山东高速集团有限公司承|||
|||担。|||
|||关于补偿本次拟购买资产在资|||
|||产整合过程中潜在损失的承诺。|||
|||山东省路桥集团有限公司资产|||
|||整合中剥离的土地使用权、房屋|||
|||所有权暂登记于山东省路桥集|||
|||团有限公司名下，但自资产整合|||
|||基准日2011年12月31日，山|||
|山东高速集|||2012年06||
||其他承诺|东省路桥集团有限公司不再享||尚在履行|
|团有限公司|||月07日||
|||有该等资产的所有权、收益或承|||
|||担与此相关的风险，并由资产承|||
|||接方履行全部管理职责并承担|||
|||所有变更登记、过户手续等的税|||
|||费及法律风险和责任，山东高速|||
|||集团有限公司承诺对此承担连|||
|||带责任。|||
|||关于补偿拟购买资产部分构筑||高速集团已对承诺涉及的高速养护公司|
|||物权证瑕疵导致的潜在损失的||构筑物完成回购事宜，回购价格为注入|
|||承诺函。截止2014年12月31||上市公司时评估值135.88万元，回购资|
|山东高速集|||2012年06||
||其他承诺|日，如果购买资产中部分存在权||金已到账。对承诺涉及的鲁桥建材因政|
|团有限公司|||月07日||
|||证瑕疵的构筑物仍未取得房屋||府实施冻结，无法履行，高速集团已就|
|||权证，山东高速集团有限公司将||该承诺出具补充承诺函，补充承诺方案|
|||按照该部分构筑物注入上市公||已经公司董事会和股东大会审议通过。|

山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司时的评估值购买该等构筑物，||||
|||彻底消除上市公司潜在风险；在||||
|||上述期间内，如果上市公司因该||||
|||部分构筑物受到行政处罚，或因||||
|||被限期拆除而导致利益受损时，||||
|||山东高速集团有限公司将以现||||
|||金补偿上市公司全部经济损失。||||
|||关于补偿本次拟购买资产部分||||
|||构筑物权证瑕疵导致的潜在损||||
|||失的补充承诺函。本公司对山东||||
|||鲁桥建材有限公司持有的构筑||||
|||物权证瑕疵导致的潜在损失的||||
|||承诺顺延至冻结期满，如届时山||||
|山东高速集||东鲁桥建材有限公司获得的上|2015年04|||
||其他承诺||||尚在履行|
|团有限公司||述构筑物补偿金额低于注入山|月20日|||
|||东路桥时的评估值（即上海东洲||||
|||资产评估有限公司沪东洲资评||||
|||报字[2012]第0326255号《评估||||
|||报告》相应资产评估值||||
|||6,801,860.42元），本公司将以现||||
|||金形式补足差额。||||
|||关于"五分开"的承诺函。承诺本||||
|||次交易完成后与上市公司做到||||
|山东高速集||业务、资产、人员、机构、财务|2012年06|||
||其他承诺|||长期|尚在履行|
|团有限公司||"五独立"，确保上市公司人员独|月07日|||
|||立、资产完整、业务独立完整、||||
|||财务独立、机构独立。||||
|||关于购买路桥集团应收款项的||||
|||补充承诺。1、截止2013年12||||
|||月31日，原承诺中路桥集团应||||
|||收账款与其他应收款到期未收||||
|||回款项共计6,426.21 万元，扣除||||
|||公司合并报表范围内子公司之||||
|||间的往来款481.86 万元，剩余||||
|山东高速集||5,944.35万元高速集团将根据原|2014年01||截至目前，上述承诺事项2与事项3尚|
||其他承诺|||||
|团有限公司||有承诺，以现金等额购回。2、|月17日||在履行。承诺事项1已完成。|
|||原承诺中涉及的公司应收账款||||
|||与其他应收款未收回款项中未||||
|||到期部分共计22,986.88 万元，||||
|||根据合同规定，最后一笔款项到||||
|||期日为2016年12月。本公司将||||
|||协助路桥集团收回该部分应收||||
|||账款、其他应收款，若截至2017||||

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||||
|-|-|-|
|||年12月31日上述款项不能收|
|||回，高速集团将于2017年年报|
|||出具之日的10个工作日内将上|
|||述款项未收回部分以现金等额|
|||购回。3、路桥集团长期应收款|
|||截止2013年12月31日账面余|
|||额208,847.64万元，根据合同规|
|||定，最后一笔款项到期日为2016|
|||年12月。高速集团将协助路桥|
|||集团收回所有长期应收款，若截|
|||至2017年12月31日上述款项|
|||不能收回，高速集团将于2017|
|||年年报出具之日的10个工作日|
|||内将上述款项未收回部分以现|
|||金等额购回。|
|首次公开发|||
|行或再融资|||
|时所作承诺|||
|股权激励承|||
|诺|||
|其他对公司|||
|中小股东所|||
|作承诺|||
|承诺是否按|||
||是||
|时履行|||

四、对 2016年 1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一季度报告正文六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。