天津利安隆新材料股份有限公司
2016年度财务决算报告
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。
现将2016年度财务决算情况汇报如下：
一、主要会计数据和财务指标
2016年，公司实现营业收入 80,831.27万元，同比增加33.66%，实现利润总额 10,541.27万元，同比增加20.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,057.75万元，同比增加22.93%。主要会计数据和财务指标如下（金额单位：人民币元，下同）：
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|项目|2016年|2015年|变动率|变动原因说明|
|营业收入|808,312,727.20|604,731,953.57|33.66%|主要系公司销售订单增加所致|
|营业成本|586,511,714.86|443,260,447.19|32.32%|主要系公司营业收入增加导致营业成本相应增加所致|
|营业利润|101,413,082.66|83,694,975.00|21.17%|主要系公司营业收入增加所致|
|利润总额|105,412,650.26|87,144,505.04|20.96%|主要系公司营业收入增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|90,577,461.79|73,682,755.49|22.93%|主要系公司营业收入增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润|87,109,252.86|70,672,960.65|23.26%|主要系公司营业收入增加所致|
|经营活动产生的现金流量净额|23,995,643.76|80,715,745.50|-70.27%|主要系公司收到经营活动有关的现金增长率小于公司支付的经营活动有关的现金增长率所致|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.27|0.90|-70.27%|主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致|
|基本每股收益（元/股）|1.01|0.82|22.93%|主要系公司净利润增加所致|
|稀释每股收益（元/股）|1.01|0.82|22.93%|主要系公司净利润增加所致|

加权平均净资 主要系公司净利润增
19.72% 19.48% 1.23%
产收益率 加所致
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|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|18.96%|18.69%|1.44%|主要系公司净利润增加所致|
|期末总股本（股）|90,000,000.00|90,000,000.00|-|-|
|资产总额|902,964,701.95|645,692,551.76|39.84%|主要系公司收入规模增加及公司增加固定资产及购买土地所致|
|负债总额|398,389,643.23|231,433,600.97|72.14%|主要系公司短期借款、应付账款、预收账款、应付票据、应交税费增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益|504,509,251.66|414,257,383.91|21.79%|主要系公司净利润增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|5.61|4.60|21.79%|主要系公司净利润增加所致|
|资产负债率|41.75%|32.07%|30.18%|主要系负债增加所致|

二、财务状况、经营成果、现金流量情况分析
（一）财务状况分析
1、资产项目重大变化情况分析，如下表：
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|项目|期末余额|年初余额|变动率|变动原因说明|
|应收票据|35,233,526.06|10,494,892.61|235.72%|主要系公司内销收入增长较大并且内销收入的结算方式以票据结算为主所致|
|应收账款|173,319,196.79|108,509,356.93|59.73%|主要系公司订单增加及放款额度增加所致|
|其他应收款|8,625,000.24|5,373,523.78|60.51%|主要系投标保证金增加所致|
|长期股权投资|12,656,274.84|15,887,277.77|-20.34%|主要系参股公司亏损所致|
|在建工程|45,634,238.52|2,098,863.01|2074.24%|主要系工程建设投资增加所致|
|无形资产|14,875,990.37|4,825,603.90|208.27%|主要系公司购买土地所致|
|递延所得税资产|7,104,258.44|1,145,993.35|519.92%|主要系未实现内部销售损益增加所致|

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|其他非流动资产|29,832,292.13|3,386,792.46|780.84%|主要系预付工程建设款增加所致|

2、负债项目重大变化情况分析，如下表：
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|项目|期末余额|年初余额|变动率|变动原因说明|
|短期借款|155,727,912.31|75,202,928.53|107.08%|主要系银行融资增加所致|
|应付票据|48,137,138.11|19,867,749.00|142.29%|主要系对外签发票据增加所致|
|应付账款|119,680,360.56|66,776,386.87|79.23%|主要系公司采购规模增大赊购增加所致|
|预收款项|9,313,070.46|5,122,503.95|81.81%|主要系公司客户预付款增加所致|
|应交税费|10,066,369.18|2,958,364.89|240.27%|主要系利润增加所得税增加所致|

3、股东权益变化情况分析，如下表：
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|项目|期末余额|年初余额|变动率|变动原因说明|
|股本|90,000,000.00|90,000,000.00|-|-|
|资本公积|154,806,578.06|154,806,578.06|-|-|
|其他综合收益|211,795.09|265,337.53|-20.18%|主要系汇率变化导致外币报表折算收益减少所致|
|专项储备|347,433.26|619,484.86|-43.92%|主要系计提的安全生产费用结余减少所致|
|盈余公积|23,432,974.41|14,629,518.45|60.18%|主要系提取法定盈余公积所致|
|未分配利润|235,710,470.84|153,936,465.01|53.12%|主要系本年度实现盈利所致|

（二）经营成果分析，如下表：
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|项目|2016年度|2015年度|变动率|变动原因说明|
|营业收入|808,312,727.20|604,731,953.57|33.66%|主要系公司销售订单增加所致|

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|营业成本|586,511,714.86|443,260,447.19|32.32%|主要系公司营业收入增加导致营业成本相应增加所致|
|税金及附加|7,104,110.69|3,128,704.85|127.06%|主要系应交增值税增加导致各项附税增加和会计政策变更所致|
|销售费用|56,937,575.05|36,009,491.84|58.12%|主要系物流费用及Reach认证费用增加所致|
|管理费用|51,211,138.45|37,454,641.60|36.73%|主要系研发支出增加所致|
|财务费用|-2,287,593.33|86,964.42|-2,730.49%|主要系汇兑损益大幅增加所致|
|资产减值损失|4,191,695.89|793,120.85|428.51%|主要系计提坏账增加所致|

（三）现金流量分析，如下表：
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|项目|2016年度|2015年度|变动率|变动原因说明|
|经营活动现金流入小计|612,221,180.23|533,328,590.25|14.79%|主要系销售回款的结算方式以票据结算方式增加所致|
|经营活动现金流出小计|588,225,536.47|452,612,844.75|29.96%|主要系公司业务规模增加导致采购商品支出增加所致|
|投资活动现金流出小计|25,715,670.44|10,181,192.52|152.58%|主要系增加工程建设、购买土地和房产所致|
|筹资活动现金流入小计|273,533,598.21|119,409,579.15|129.07%|主要系公司银行融资增加所致|
|筹资活动现金流出小计|257,074,999.04|139,785,287.19|83.91%|主要系采用贷款期限不足一年的银行融资产品增加所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|4,624,140.18|2,415,560.58|91.43%|主要系汇率变化所致|

天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2017年4月19日