广州集泰化工股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1724号）核准，本公司 2017年 10月 19日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)30,000,000.00股，发行价为7.47元/股，募集资金总额为人民币224,100,000.00元。
上述募集资金 224,100,000.00元扣除保荐及承销费用等相关发行费用（不含税）共 33,755,377.36元后，募集资金净额人民币 190,344,622.64元，其中：增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币160,344,622.64元。
该次募集资金到账时间为 2017年 10月 19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月19日出具天职业字[2017]17706号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币172,462,994.13元，其中：以前年度使用114,020,002.34元，本年度使用58,442,991.79元，均投入募集资金项目。
截止2018年12月31日，本公司累计使用金额人民币172,462,994.13元，募集资金专户余额为人民币20,611,322.43元，与实际剩余募集资金净额人民币19,934,553.18元的差异金额为人民币 676,769.25元，系募集资金累计利息收入及短期理财收益扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017年度第一届董事会第十七次会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准在中国银行股份有限公司广州开发区分行营业部开设了账号为“632769300544”募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中航证券有限公司已于 2017年11月8日与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司广州开发区分行营业部 632769300544 活期 20,611,322.43合计 20,611,322.43三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
1.募集资金投资项目资金使用情况
承诺投资项目的承诺投资总额为 190,344,622.64元。集泰化工中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目本年度投入金额58,442,991.79元，截至期末累计投入金额142,462,994.13元，截至期末投资进度为88.85%，项目达到预定可使用状态日期为2019年10月25日。补充流动资金项目本年度无投入，至期末累计投入金额 30,000,000.00元，截至期末投资进度为100.00%。
2.截至 2018年 12月 31日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2017年 11月 21日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金74,100,002.34元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2017]18536号鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
4.截至2018年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.截至2018年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
6.截至2018年12月31日，本公司不存在超募资金使用情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
本公司剩余尚未使用募集资金以活期形式存放于中国银行股份有限公司广州开发区分行营业部 632769300544募集资金专户，截至 2018年 12月 31日，募集资金专户余额为20,611,322.43元。
8.截至2018年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。
募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
广州集泰化工股份有限公司2019年4月26日
附件
广州集泰化工股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：广州集泰化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||19,034.46|||本年度投入募集资金总额|5,844.30||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|17,246.30||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 集泰化工中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目|否|16,034.46|16,034.46|5,844.30|14,246.30|88.85|2019年10月25日|不适用|不适用|否|
|2. 补充流动资金|否|3,000.00|3,000.00||3,000.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目合计||19,034.46|19,034.46|5,844.30|17,246.30||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用。||||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|本公司于2017年11月21日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金74,100,002.34元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2017]18536号鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|本公司剩余尚未使用募集资金以活期形式存放于中国银行股份有限公司广州开发区分行营业部632769300544 募集资金专户，截至2018年12月31日，募集资金专户余额为20,611,322.43元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用。|