证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-025号厦门合兴包装印刷股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求对公司截至2014年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，合兴包装于2010年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,719.00万股，每股面值1元，每股发行价为人民币12.60元，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用总额人民币18,180,000.00元，实际募集资金净额为324,414,000.00元。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证并出具“京都天华验字（2010）第085号”《验资报告》。募集资金存入专项账户的时间为2010年6月24日，初始存放金额为324,414,000.00元。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年3月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2014年3月31日，公司前次募集资金累计投入募投项目268,972,886.58元，尚未使用的募集资金总额为60,614,275.05元（包含利息收入3,993,161.63元）。其中：用于临时补充流动资金57,000,000.00元，存于募集资金专户中3,614,275.05元。公司募集资金专户的存储余额情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||账户|||
||开户银行||银行账号||||存储余额|
||||||类别|||
|中国建设银行股份有限公司厦门分行同安||35101540001052510358||活期||2,677,446.11||
|招商银行股份有限公司支行厦门分行||592902694110601||活期||936,828.94||
|合 计||-||-||3,614,275.05||

二、前次募集资金的实际使用情况
截至2014年3月31日，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 32,441.40已累计使用募集资金总额： 26,897.29各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.002010年度： 7,730.48变更用途的募集资金总额比例： 0.00%2011年度： 7,597.452012年度： 6,645.652013年度： 4,805.762014年度： 117.95投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可序 募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投资金募集后承诺投资金 实际投资金额与募集后
承诺投资项目实际投资项目 实际投资金额 使用状态日期号 资金额 资金额 额 额 额 承诺投资金额的差额
天津年产10000天津年产 10000
1万㎡纸箱新建万㎡纸箱新建项 18,975.83 18,975.83 14,173.43 18,975.83 18,975.83 14,173.43 4802.402011年2月项目 目
海宁年产10000海宁年产 10000
万㎡纸箱新建万㎡纸箱新建项 15,285.06 15,285.06 12,723.86 15,285.06 15,285.06 12,723.86 2561.202012年6月项目 目
合计 34,260.89 34,260.89 26,897.29 34,260.89 34,260.89 26,897.29 7363.60
（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
1：天津年产 10000万㎡纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异 4802.40万元，主要原因系截至 2014年 3月 31日公司第二套瓦楞纸板生产线及其配套设备尚未投入。
2：海宁年产10000万㎡纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异2,561.20万元，主要原因系截至 2014年 3月 31日公司第二套瓦楞纸板生产线及其配套设备尚未投入。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四）超额募集资金补充流动资金及使用情况
无。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、经公司 2013年 8月 13日第三届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2013年 8月 30日召开的 2013年第三次临时股东大会同意，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 6,000万元，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月，具体期限从2013年9月2日至2014年9月1日止。
截至 2014年 3月 31日，公司以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为 5,700.00万元。
除上述补充流动资金的情况外，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
2、未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排
截至 2014年 3月 31日，公司未使用完毕的前次募集资金金额为 60,614,275.05元（包含利息收入3,993,161.63元），占前次募集资金净额比例为18.68%，其中存放于募集资金专户的资金余额为 3,614,275.05元，用于临时补充流动资金的余额为 57,000,000元。尚余部分募集资金未使用的原因详见二（一）部分所述。
公司剩余募集资金将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，做出合理安排。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2014年 3月 31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||是否|
||||||||||||||||||截止日|||
||||||截止日||||||||||||||达到|
||实际投资项目||||||||最近三年一期实际效益||||||||累计实|||
||||||投资项||||||||||||||预计|
||||||||承诺达||||||||||现效益|||
||||||目累计||||||||||||||效益|
||||||||产效益|||||||||||||
||||||产能利||||||||||2014|||||
||序|||||||||||||||||||
||||项目名称||用率||||2011||2012||2013||年1-3|||||
||号|||||||||||||||||||
||||||||||||||||月|||||
|1||天津年产10000 万㎡纸箱新建项目||74.05%||1,916.46||203.04||348.74||108.56||14.47||674.81||注1||
|2||海宁年产10000 万㎡纸箱新建项目||77.05%||2,101.09||527.45||-324.43||-532.33||-45.08||-374.39||注2||

说明：1、上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、上述对照表中产能利用率是以实际产能计；
3、上述对照表中承诺达产效益为净利润口径。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
注1：根据可行性研究报告，天津年产 10000万㎡纸箱新建项目投产时间为2011年2月，项目达产年为项目投产后第2年，即为2012年2月至2013年1月。
该项目达产年度实际效益低于应实现金额的主要原因系该项目原设计投入两套瓦楞纸板生产线目前只投入一套；同时由于目前厂房及辅助设施的设计、投入按照
两套生产线标准建造，增加了单位产品制造成本，降低了销售净利润率。
注2：根据可行性研究报告，海宁年产 10000万㎡纸箱新建项目投产时间为
2012年 6月，达产年为项目投产后第 2年，即为 2013年 6月至 2014年 5月。该项目达产年度实际效益低于应实现金额的主要原因系该项目原设计投入两套瓦楞纸板生产线目前只投入一套；同时由于目前厂房及辅助设施的设计、投入按照两套生产线标准建造，增加了单位产品制造成本，降低了销售净利润率。
四、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况
无
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年六月十日