内部资料注意保密海南康芝药业股份有限公司
广东生产基地项目
可行性研究报告
海南康芝药业股份有限公司
目 录
可行性研究编制依据 ...................................................................................................................................... 1一、项目概况 .................................................................................................................................................. 21.1项目名称 ................................................................................................................................................ 21.2建设单位 ................................................................................................................................................ 21.3投资总额 ................................................................................................................................................ 21.4项目选址 ................................................................................................................................................ 21.5建设年限 ................................................................................................................................................ 21.6建设规模 ................................................................................................................................................ 21.7项目达产产值和收入情况 .................................................................................................................... 21.8项目提出的背景及投资必要性 ............................................................................................................ 3二、项目投资者基本情况 .............................................................................................................................. 8三、建设目标和内容 ...................................................................................................................................... 93.1产品方案 ................................................................................................................................................ 93.2建设生产能力 ...................................................................................................................................... 103.3基建内容 .............................................................................................................................................. 103.4总平面布置 .......................................................................................................................................... 103.5土建 .......................................................................................................................................................11四、技术可行性分析 .................................................................................................................................... 12五、市场需求情况 ........................................................................................................................................ 125.1关于儿科药物市场分析 ...................................................................................................................... 125.2医疗器械市场分析 .............................................................................................................................. 155.3保健品产业市场分析 .......................................................................................................................... 165.4项目建设单位品牌优势 ...................................................................................................................... 17六、生产技术方案 ........................................................................................................................................ 176.1项目的技术基础 .................................................................................................................................. 186.2生产工艺流程 ...................................................................................................................................... 196.3设备选型 .............................................................................................................................................. 236.4主要原辅材料及供应来源 .................................................................................................................. 316.5设施 ...................................................................................................................................................... 326.6厂房 ...................................................................................................................................................... 356.7劳动力 .................................................................................................................................................. 366.8用水用电等情况 .................................................................................................................................. 37七、环境保护 ................................................................................................................................................ 377.1执行的环境标准与规范 ...................................................................................................................... 377.2项目建设施工期污染防治措施 .......................................................................................................... 377.3项目营运期污染防治措施 .................................................................................................................. 387.4污水处理流程及说明 .......................................................................................................................... 397.5污水处理站主要建构筑物说明及相关参数 ...................................................................................... 407.6环境保护预期效果 .............................................................................................................................. 41八、项目实施进度计划 ................................................................................................................................ 41九、投资估算及资金筹措 ............................................................................................................................ 429.1投资估算 .............................................................................................................................................. 429.2资金筹措 .............................................................................................................................................. 45
十、经济效益分析 ........................................................................................................................................ 46 10.1经济分析依据和原则 ....................................................................................................................... 46 10.2经济分析 ........................................................................................................................................... 47 10.3清偿能力分析 ................................................................................................................................... 50 10.4现金流量分析 ................................................................................................................................... 5110.5不确定性分析 .................................................................................................................................... 52 10.6财务评价结论 ................................................................................................................................... 53十一、社会效益分析 .................................................................................................................................... 53十二、项目风险分析 .................................................................................................................................... 5412.1竞拍土地风险 .................................................................................................................................... 5412.2项目主要风险因素 ............................................................................................................................ 5412.3风险程度分析 .................................................................................................................................... 5512.4防范和降低风险对策 ........................................................................................................................ 56十三、项目结论 ............................................................................................................................................ 56
可行性研究编制依据
《投资项目可行性研究指南》；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《药品生产质量管理规范》（2010年修订）；
《产业结构调整指导目录》（2011年本修正）；
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》；
《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年4月）；
《医药工业“十二五”发展规划》；
卫生部《2013年卫生工作要点》；
《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》；
一、项目概况
1.1项目名称
海南康芝药业股份有限公司广东生产基地项目
1.2建设单位
海南康芝药业股份有限公司（实施主体为康芝药业的全资子公司广东康大制药有限公司）
1.3投资总额
本项目总投资22677.86万元，其中：
项目建设投资为21527.90万元，包括：
固定资产投资：17461.9万元；
无形资产： 2916万元；
其他资产： 300万元；
预备费： 850万元。
1.4项目选址
广东中山市翠亨新区临海工业园
1.5建设年限
项目建设期为24个月。
1.6建设规模
本项目为海南康芝药业股份有限公司医药产业生产基地建设工程，项目位于广东省中山市。根据企业现状及未来发展，本项目规划一个集药品及医疗器械研发、生产、销售、物流于一身的医药健康产业基地。本项目将立足于高起点、高水平、高科技的设计思想，将建成符合新版GMP要求的综合制剂车间，包括口服固体制剂、口服液体制剂、头孢抗菌制剂、膜剂等自动化生产线；儿童医疗器械车间、保健食品车间、物流仓储、药物研究院、办公楼以及相关配套设施等。
根据本项目目前能够确定的产品销售计划，确定本项目的年生产能力为：片剂 5亿片、胶囊剂10亿粒、颗粒剂5亿袋、口服液5000万支、退热贴10000万贴。
1.7项目达产产值和收入情况
根据市场预测，本项目工程建成后，拟投入生产的产品情况如下：
预测本项目达产年为2022年，项目达产产值：59875.00万元。
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||2018||2019||2020||2021||2022||
||销 售量（万盒）|销售收入（万元）|销 售 量（万盒）|销售收入（万元）|销 售 量（万盒）|销售收入（万元）|销 售 量（万盒）|销售收入（万元）|销 售 量（万盒）|销售收入（万元）|
|复方锌铁钙颗粒|100|500|200|1000|500|2500|800|4000|1200|6000|
|健儿乐颗粒|120|720|250|1500|350|2100|500|3000|800|4800|
|参梅养胃颗粒|125|562.5|250|1125|375|1688|500|2250|800|3600|
|石淋通颗粒|125|687.5|250|1375|375|2063|500|2750|800|4400|
|肾石通颗粒|125|1000|250|2000|375|3000|500|4000|700|5600|
|泛昔洛韦片|75|637.5|150|1275|225|1913|300|2550|400|3400|
|头孢泊肟酯片|150|1200|300|2400|450|3600|600|4800|600|4800|
|尼扎替丁胶囊|125|625|250|1250|375|1875|500|2500|500|2500|
|糖尿乐胶囊|150|750|250|1250|500|2500|800|4000|1000|5000|
|清喉咽合剂|150|750|250|1250|500|2500|800|4000|1000|5000|
|儿童退热贴|430|2794|721|4688|1103|7169|1496|9725|1673|10875|
|口腔速溶膜剂|50|625|80|1000|135|1688|160|2000|200|2500|
|儿童益生菌合剂|50|350|100|700|150|1050|200|1400|200|1400|
|合计|1775|11201|3301|20813|5413|33644|7656|46975|9873|59875|

 1.8项目提出的背景及投资必要性
1.8.1项目提出的背景
我国专门生产儿童药的企业并不多，有康芝药业、哈尔滨儿童制药、新达制药、唐山太阳石等。在我国大约 3500多个药物制剂品种中，儿童使用的药物剂型仅有近100种，只占整个药物制剂品种的1.52%。目前国内儿童用药的状态将为康芝药业等长期专注儿童用药领域的药企提供了广阔的发展空间。
我国正在逐步成为全球药物创新中心。在医药行业研究人士看来，在跨国大药厂纷纷在中国成立药物研发中心和国际研发外包推动下，中国自身软硬件实力正在提升，丰富的临床受试群体、庞大的人才库、正在逐步增加的符合国际要求的多中心临床试验基地、政府的大力支持，中国正逐步成为全球药物创新中心，带动中国制药企业和学术机构研发水平不断提升。从儿童用药领域分析，国内儿童用药的市场在很大
程度上长期被外资企业及合资企业占据，而康芝药业等专注儿童用药发展的民族企业
的逐渐崛起，或将逐渐改变这种格局。
1.8.2目前儿科用药存在的问题
（1）专业儿童药物短缺
国内市场90%的药物都没有儿童剂型。儿科市场虽大，但由于儿科用药的特殊性、临床医生的用药谨慎、以及开发儿科用药的风险和利益相关等多种因素，导致生产儿科用药的专业厂家与成人用药的厂家相比却寥寥无几。
由于儿科用药品种有限，长期以来儿科用药大都以成年人药品来替代，主要是根据儿童的体重、年龄或体表面积与成人的比例凭经验计算用药。儿童药物的匮乏，使得儿童使用成人药成为一种普遍现象，从而带来严重的用药安全隐患。
德国的一项最新调查显示，药品被分割服用有严重后果。药片的包衣一般是用来抵御胃酸的保护层，还有一些药片裹着一层“延缓糖衣”，以缓解药品分解，延长疗效，如果药片被分开服用，药效持续时间就会缩短，副作用反而会增加。
随着国家基药、医保等政策对儿童药的支持加大，有理由认为，儿童中成药将是中药产业中不可或缺的生力军。中医药界学术泰斗中国中药协会会长张世臣教授说，“中医药在儿科呼吸和消化道等治疗领域具有明显的治疗优势，尤其在治疗小儿反复呼吸道感染、小儿功能性消化不良、小儿多动症等领域有显着的治疗学优势”。
（2）说明书不规范
目前儿童临床常用药和市场上常见药品中，药品说明书中该类内容几乎都没有特别的说明。一些药品的说明书中有关儿童用法、用量大都是”儿童酌减“或”遵医嘱“等字样描述，由于说明书的过于简单，儿童用药成为临床医生和家长在用药过程中比较难以把握的问题
美国联合委员会在其网站上公布了关于预防儿童用药错误的指南，认为儿童用药剂量不准确、急救医师缺乏儿科知识等为儿童用药错误和药物不良事件发生的常见原因。而美国药典（USP）MEDMARX数据库统计结果显示，2006-2007年，在造成危害的儿科用药错误中，最常见的是剂量错误。在儿童专用药品较为完善的美国市场，剂量的错误仍造成儿童用药的诸多不良反应，国内市场的不合规说明书对剂量的未定量对患儿将会造成不合理用药现象。
（3）用药不合理
用药不合理，主要体现在抗生素滥用这一现象。据报道，我国每年约有 3万名儿童由于不恰当地使用抗生素而造成耳聋，由于滥用青霉素，目前国内儿童的呼吸系统
疾病对青霉素的耐药性达到17%。
另一现象即输液现象普遍，没有数据表明，输液后能让疾病好得更快。药物直接进入血液所带来的风险比口服药大，会增加药物不良反应的发生率。
（4）行业研发创新能力薄弱
目前，我国医药行业科研现状存在以下问题：R&D经费投入强度不够和科技活动人员比例偏低，高素质人才不足；新产品对产业推动作用不明显，整个产业缺乏技术创新的活力；新药研发水平与国际水平存在较大的差距等问题。儿童新药开发经费投入有限，能够自主开发出新药的儿童专业化制药企业更是少得可怜。总体上，我国医药工业发展面临有利的国内环境，市场需求快速增长，国家对医药工业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于医药工业平稳较快发展。另一方面，由于环境和资源约束加强，企业生产成本不断上升，药品价格趋于下降，新产品开发难度加大，行业研发能力薄弱等问题，儿童药的发展仍存在不少困难和制约因素。
1.8.3项目建设的必要性
本项目拟在广东省中山市建设一个集药品、医疗器械、保健食品研发、生产、销售、物流、培训和生产于一身的医药产业园区。项目拟建设研究中心、仓储物流中心、综合制剂车间、办公楼、职工公寓及其他配套设施。
加强新药研发提高自主创新能力，同时建设现代化物流设施对医药企业的竞争力和长远发展至关重要，康芝拟在广东建设本项目是非常必要的，主要表现在以下几个方面：
1.8.3.1公司战略发展的需要
康芝药业致力于儿童健康事业，公司已经完善了从儿童感冒、退热和腹泻等六大药品领域的产品集群,未来将通过营销方式的优化和终端的深入,做大做强近些年已收购的品种，目前公司在药品领域的布局基本已经完成。
同时,随着国人生活质量的不断提高,对医学产品的要求也越来越高,无论对于儿童用药还是医疗器械等,研发针对儿童专用产品势在必行，这些是欧美国家走过的路。
对于每年 2.4亿左右的儿童数字,康芝等公司可做的事情很多，公司有能力围绕医疗器械和保健品等领域布局,扩大公司儿童健康产业的面。公司积极打造儿童大健康全产业链，延伸至儿童医疗器械、儿童保健品、儿童食品等领域，寻求规模效益,将公司打
造为国内儿童大健康领域的知名企业。本项目背靠珠江三角洲的地域优势，有望依托现有资源发展儿童大健康产业链,实现儿童健康领域全产业链运作。
1.8.3.2提升企业核心竞争力的需要
目前全球医药工业技术飞速向前发展，企业要想在竞争中立于不败之地，需要准确把握行业发展趋势，及时调整和布局，不断进行工艺、技术、设备的引进和改造。
1.8.3.2.1本项目将立足于高起点、高水平、高科技的设计思想，通过引进新技术、新工艺、新设备，力求公司在新药研发和工艺优化方面处于国内领先地位，提高产品质量、降低生产成本，使企业管理水平跃上一个新的台阶，从而增强企业的市场综合竞争实力，走可持续健康发展之路。
1.8.3.2.2自主创新能力是企业竞争力的核心，在医药市场竞争日趋激烈的状况下，要在竞争中生存和发展，必须提高技术创新能力。近年来，公司儿童药在研储备品种丰富,有望受益于儿童药审批放开国内儿童药紧缺，我国 3500多种化学药品制剂中，供应儿童专用的药品不足 100种，90%的药品无适用于儿童剂型，因此政府有望放开儿童药品评审绿色通道。公司 2007年开始将战略方向转为专注儿童用药，专门投资建设儿童药研发中心，已于 2010年投入使用，截止目前已立项 50多项，其中在 CDE药品评审中心排队申报的已有 8个，均为适宜儿童使用的剂型，有望受益于政策红利。但该研发中心规模偏小，已无法承载更大规模的研发团队以支撑整个集团的新产品开发。广东省是医药大省，具有优越的医药人才储备，且广东省交通便利，经济发达，因此，本项目拟在广东省建设一个研发中心，引进大量的高水平药品研发人才和先进的研发仪器设备，同时配套建设职工公寓以利于吸引人才，本项目建设依托康芝药业现有的医药研究成果和技术优势，有利于提高企业医药技术创新能力，完善医药技术创新体系，提高医药技术水平和医药工业的国际竞争能力。
随着国内外专利保护越来越严密，药品研发难度日益加大，开发药品时间越来越长，技术要求越来越高，只有大力加强研发能力建设，建立高标准的实验室，汇聚药物研发精英。为引进的人才提供优良的工作环境和齐备的试验设备、分析仪器和宽松的人文环境，真正使其尽心尽力地开展各项研究工作，形成公司的核心竞争能力，才能使康芝在日趋激烈的市场竞争中更快更好的发展。
1.8.3.3企业资源优化整合的需要
为了降低生产成本，加强公司的核心竞争力,实现公司医药产业基地集约化的生
产和经营，达到公司集约化生产的目的。以广东为根据地，扩充中国临床药品营销市场，有效地形成产能与市场的互补，争取打造成为广东乃至全国的现代化大型制药企业。
目前，海南康芝药业股份有限公司通过投资重组在全国拥有 5个生产基地，分别为海南、北京、河北、沈阳、元宁五个生产基地，由于各生产基地重组时间短，部分资源没有很好地进行优化整合。例如：海南康芝的退热贴产能过小，远不能满足市场需求；广东元宁制药医疗器械品种由于没有生产线，一直不能生产，造成资源的浪费；公司与其他单位合作的医疗器械产品急需生产基地进行生产文号的落户等。
由于历史的因素，目前子公司广东元宁制药的土地、厂房均不属于我公司，2015年年底药品GMP证书到期，急需改造认证后进行搬迁，否则该企业的生产文号及生产许可证都将取消，企业消失，公司将蒙受重大的经济损失，将给公司整体带来不利负面影响。
广东是个商业发达的地区，儿童大健康市场非常巨大，且公司目前在广东尚未拥有自己产权的生产基地，因此在广东省中山市建设一个儿童大健康产业基地，拟生产在销售前景较好的一系列产品，不仅能减少药品的运输成本，提高产品的市场竞争力，而且能利用广东省便利的交通网络，把产品销售到全国各地。
1.8.3.4提高销售效率、保证物流便利的需要
广东省是康芝药业产品的主要销售市场之一，销量占康芝药业总销量的比重不小。目前负责康芝药业产品销售的医药经营公司---广东康大药品营销有限公司，在广东省没有仓储物流中心，仓库均在广州市租赁，需要较高的成本，而且客户下订单之后再从海南调货到广东。虽然目前国内的物流行业比较发达，运输时间短，但是海南地处海洋气候地区，多台风等恶劣天气，一旦遇上恶劣天气，无论是航运、海运还是陆运都会中断运输，这不仅延长了货物到达客户手中的时间，造成公司信誉问题，而且运输上也存在安全隐患。因此，有必要建设一个仓储物流中心，不仅能够解决广东省内订单的物流问题，而且能够利用广东省四通八达的物流系统，把产品运输到全国各地。
1.8.3.5进一步吸纳和培养人力资源的需要
广东省有多所国内著名的医药高等院校，同时，广东也是我国医药行业最为发达的省份，医药人才储备丰厚，可以为本项目的研发中心和专业医药技术人员和销售人
员提供人才来源。本项目配套建设职工公寓，有利于维持一个稳定和谐的员工队伍，并吸引更多高素质的人才加入康芝的团队。
二、项目投资者基本情况
本项目建设单位海南康芝药业股份有限公司是以医药为主营业务，集科研、生产、销售于一体的大型医药企业。康芝药业成立于 1998年，是海南省首家创业板上市的制药企业，国家火炬计划重点高新技术企业，注册资本 3亿元。旗下拥有海南、北京、河北、沈阳、元宁五个生产基地，是海南省近年来发展最快、规模最大的医药企业之一。
公司经过多年的经营探索，在产品研发、企业管理和市场营销等方面积累了丰富的经验，确立了“做医药精品，做专业市场”的经营战略，一直专注于儿童用药的生产与开发。目前康芝药业在儿童用药领域的研发及生产水平已处于国内领先地位，儿童药产品行销全国。公司拥有遍布全国的营销网络体系，以“康芝”为品牌的中西药品深受广大患者的喜爱。公司注重品牌建设，不断提高服务质量和水平，并把建成中国最大儿童用药的生产基地作为公司发展的战略目标。
康芝药业非常注重新产品、新技术研发和投入，已建立多个国内先进的技术平台，并与国内院士团队、知名高校和科研机构高端结盟，建立战略合作伙伴关系。
2014年公司被国家人力资源社会保障部和全国博士后管理委员会批准设立博士后科研工作站，成为海南省唯一一家被批准设立博士后科研工作站的民营企业。此外，康芝药业还被国务院经济发展研究中心评为“全国百佳企业”和“中国改革开放 30年最具社会责任感品牌企业”，并获得“中国十大最具成长力的医药企业”、“福布斯中国潜力企业”、“康芝”商标也被认定为“中国驰名商标”、“中国高新技术优秀品牌”。
目前公司已拥有中西药品文号188个，其中国家级新药6个，国家中药保护品种1个。瑞芝清（尼美舒利颗粒）、止咳橘红颗粒、柴黄颗粒、贞蓉丹口服液等是公司的主打产品，止咳橘红颗粒为国家级中药保护品种，柴黄颗粒及贞蓉丹口服液为公司独家品种，市场前景巨大。目前公司在研及在报的三类新药 10个，五类新药 7个及较具有市场前景的仿制品二十多个。
项目建设单位近三年来的各项财务指标如下表所示：
表1-1康芝药业近三年来的各项财务指标表（单位：万元）
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|-|-|-|
|2012年|2013年|2014年|

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|-|-|-|-|
||196861|190451|192717|
|负债总额|9502|9436|9843|
|营业收入|36878|30934|40854|
|营业利润|1131|2499|6918|
|利润总额|2586|2927|7898|
|资产负债率|4.83%|4.95%|5.11%|

三、建设目标和内容
3.1产品方案
根据市场预测和康芝药业股份有限公司情况，本项目建成后，拟投入生产的产品情况如下：
表 3-1项目销售预测表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|项目运营期销售预测（单位：万盒）||||||||||
||2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|
|复方锌铁钙颗粒|100|200|500|800|1200|1200|1200|1200|1200|1200|
|健儿乐颗粒|120|250|350|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|
|参梅养胃颗粒|125|250|375|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|
|石淋通颗粒|125|250|375|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|
|肾石通颗粒|125|250|375|500|700|900|900|900|900|900|
|泛昔洛韦片|75|150|225|300|400|500|500|500|500|500|
|头孢泊肟酯片|150|300|450|600|600|600|600|600|600|600|
|尼扎替丁胶囊|125|250|375|500|500|500|500|500|500|500|
|糖尿乐胶囊|150|250|500|800|1000|1200|1200|1200|1200|1200|
|清喉咽合剂|150|250|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|1000|
|儿童退热贴|430|721|1103|1496|1673|1673|1673|1673|1673|1673|
|口腔速溶膜剂|50|80|135|160|200|200|200|200|200|200|
|儿童益生菌合剂|50|100|150|200|200|200|200|200|200|200|
|合计|1775|3301|5413|7656|9873|10973|10973|10973|10973|10973|

3.2建设生产能力
根据本项目目前能够确定的产品销售计划，确定本项目的年生产能力为：片剂 5亿片、胶囊剂10亿粒、颗粒剂5亿袋、口服液5000万支、口腔速溶膜剂10000万贴、儿童退热贴10000万贴、儿童益生菌合剂10000万支。
3.3基建内容
该项目的主要内容为口服固体制剂、口服液体制剂、头孢抗菌制剂、膜剂等自动化生产线；儿童医疗器械生产车间、保健食品车间、物流仓储、药物研究院、办公楼以及相关配套设施等。主要包括以下内容：
建设用于生产和相关的建构筑物；
建设仓储物流中心；
建设药物研究院；
建设办公楼；
建设职工公寓；
建设相关生产线；
测试仪器和设备；
空调和洁净系统；
厂房的GMP装修；
建设厂区内的道路工程、绿化；
建设配套的供水、供电等公用工程设施；
建设蒸汽锅炉及供热系统；
建设厂区内配套消防系统。
3.4总平面布置
3.4.1总平面布置原则
(1)厂区的布置应符合国家现行规范（包括建筑防火规范、安全、卫生、GMP规范等），确保安全生产。
(2)执行“总体规划，分步实施”的原则，除满足本期工程外，需为后期工程创造方便、有利的建设条件。
(3)保证工艺流程顺畅合理，充分利用地形，因地制宜进行布置，紧凑合理，尽量减少工程用地、缩短管线的长度、降低能耗。
(4)厂区的布置要与附近的环境相协调，在不影响自然生态环境的前提下，合理布置，节约建设用地。
(5)分区明确，人、物分流。
3.4.2总平面布置方案
按GMP要求进行布局，按功能划分为：办公质检区、生产区、研发区、仓储物流区、动力设施区、生活区，并按要求进行土建及装修，各区域相对独立。并预留了未来发展用地。
整个场地规划了二个出入口，人物流区严格分开；围绕建筑设置了环形路网，便于交通运输及消防；厂区主要干道宽6~9米，消防道路宽6~7米，道路转弯半径为 9米，建筑物间距等均满足安全、日照及环保要求。
结合当地气象资料，竖向布置方式采用顺坡式布置。结合现有排水管网系统采用分流制，地表雨水经暗管排入市政管网，生产污水经处理后暗管排放。
3.5土建
建筑整体要求协调统一，美观大方。生产车间及辅助厂房的建筑是根据生产要求进行设计的，整体要求协调统一，均采用钢筋混凝土框架结构。外墙装修与原有建筑装修材料基本相同，色调一致；生产区采用夹心彩钢板（夹心材料应为不燃烧体）作为吊顶和隔墙材料，墙、柱面包50mm厚凹凸口彩钢板；门窗材料及节点构造，墙体与地面的交界处等均按洁净厂房要求设计，以保证洁净室（区）内表面的平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，且易清洁、整体性好；门为平开式并采用肘开式把手；洁净区采用水磨石地面，甲类防火及防爆区采用不发火花地面，并利用外墙门窗泄压。
本项目新增建构筑物情况详见表3-2。
表3-2本项目建筑物表
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|建筑物名称|建筑面积（m2)|楼层|
|办公楼|5000|5|
|倒班宿舍、食堂|5000|5|
|综合制剂车间|12000|3|
|医疗器械车间|5000|3|
|保健食品车间|12000|3|
|前处理提取车间|6400|4|
|原料药中试车间|1000|1|

仓储、物流中心 10000
1
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|-|-|-|
|危险品库|500|1|
|动力中心|500|3|
|研究院|3000|3|
|职工公寓|6000|6|
|合计|66400||

四、技术可行性分析
康芝药业非常注重新产品、新技术研发和投入，已建立多个国内先进的技术平台，并与国内院士团队、知名高校和科研机构高端结盟，建立战略合作伙伴关系。本项目建设单位海南康芝药业股份有限公司为“高新技术企业”，技术实力强厚，高度重视自主研发与创新，通过建立人员素质较高、专业结构合理、体制完善的企业研发中心，不断加大对研发的投入，近年来每年投入的研发经费均占企业销售收入的5%以上，并获得了丰硕的研发成果，还与中国科学院上海巴斯德研究所共同研发用于治疗儿童手足口病的抗病毒专利药。
本项目还将建设具有国内领先水平的药物研究院，进一步提高公司自主创新能力和核心竞争力，将来能为本项目生产基地提供更多赢利性更强的产品。
五、市场需求情况
5.1关于儿科药物市场分析
5.1.1儿童的基数比较庞大
按联合国“儿童权利公约”定义，儿童系指18岁以下的任何人，其中包括以下几个时期：新生儿期、婴幼儿期（0~3岁）、学龄前及学龄期（3~12岁）和青春期（12~18岁）。尽管国内对儿童年龄的界定正在逐步与国际接轨，但我国儿童的概念通常指0~14岁的儿童。
根据卫生部《2009年卫生统计年鉴》中披露， 2007年全国0.9‰人口抽样调查主要数据显示，大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中， 0-14岁的人口为 212476万人，占总人口的17.87%，0-8岁两周患病率251.1‰。
5.1.2儿童疾病分布相对比较集中
在排名前 5位患病类型中，儿童呼吸系统疾病患病率高居榜首，儿童成长发育过
程中，由于呼吸器官还没有完善健全，最容易引起呼吸系统疾病。在呼吸疾病当中，
以感冒发烧、咳嗽、支气管炎、哮喘、肺炎等疾病最为常见；
儿童消化系统疾病作为儿童常见疾病类型排名第二，最常见的疾病种类主要包括消化不良、儿童腹泻、肠胃炎等；
传染病排名第三，主要疾病类型包括手足口病、肝炎等；
皮肤和皮下组织疾病排名第四，由于儿童自我约束能力较弱，自我保护意识较弱，因此也最容易受到伤害，比如皮疹皮炎、跌打损伤，蚊虫叮咬等。
损伤与中毒排名第五，主要是近年来发生的儿童重金属中毒的患病率较为常见，如由于城市污染造成的铅中毒等；
以上五类患病人群比重已经达到总患病人数的94.2%，尤其是儿童呼吸系统疾病，占总患病人群的76.5%。
5.1.3儿童药物市场潜力巨大
A.儿科门诊量逐年递增
儿童疾病门诊人次近年来一直保持较平稳的增长趋势，到 2008年医院儿科门诊人次达到 2.75亿人次。2008年的医院儿科门诊大幅度增长动因主要来源于手足口病、大面积流感等疾病高发期。
B.全球儿童药市场概况及未来发展趋势
全球市场，儿童用药保持较为稳定的增长趋势，但增长趋势趋于稳定， 2008年全球儿童用药市场规模达到 433.5亿美元，占全球药品市场的5.9%。通过时间序列法预测，到2015年全球儿童用药市场规模可以达到650.8亿美元。
C.我国儿童用药（限药品说明书中标明儿童使用用法用量的药品）市场规模
我国市场，儿童用药保持较为稳定的增长趋势，但增长趋势趋于平稳， 2009年我国儿童用药（限药品说明书中标明儿童使用用法用量的药品）市场规模已达到 350亿元，约占我国药品市场的6.1%。预计2015年我国儿童用药市场规模为600亿元。
D.我国儿童用药（包括医生处方时药品减半部份）市场规模
我国市场，儿童用药保持较为稳定的增长趋势，但增长趋势趋于平稳， 2008年我国儿童用药（包括医生处方时药品减半部份）市场规模达到 606.5亿元，约占我国药品市场的11.9%。到2015年我国儿童用药（包括医生处方时药品减半部份）市场规模可以达到1208.2亿元。
5.1.4医药行业价格情况
2013年以来，随着药品降价政策的影响逐渐消融，医药行业生产者出厂价格基本上延续了2012年10月份以来的回升势头。进入下半年，这种回升势头有所放缓，但仍好于上年同期水平。国家统计局数据显示，2013年12月份，医药行业工业生产者出厂价格同比上涨0.7%。
2013年以来，医疗保健和个人用品价格涨势依旧，但涨幅有所收窄。国家统计局数据显示，2013年 12月份，中西药品及医疗保健用品价格同比上涨1.3%；2014年 9月，中西药品及医疗保健用品价格同比上涨1.2%。分产品来看，中药材及中成药价格上涨幅度明显快于西药和医疗保健服务，大范围降雨等天气因素导致中药材产新不足成为推动中药材及中成药价格上涨的最直接因素。
2013年以来，在中西药品零售额增速阶梯式下滑的背景下，中西药品及医疗保健用品零售价格稳中略升。国家统计局数据显示，2013年12月份，中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨1.3%。
5.1.5医药行业经营效益情况
“十二五”期间，我国医药工业销售收入快速增长，经济效益显著提高，市场供给增长平稳。从企业角度来看，中国医药工业销售收入保持着高速增长，增长率保持在20%以上。随着医疗卫生体制的改革，加强公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系建设为重点，以建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务为目标，不断加大医药卫生事业投入。深化医药卫生体制改革极大地推动我国医药卫生事业的发展，促进医药
消费需求的增长。同时由于人口快速增长，老龄化程度提高，疾病谱演变，医保体系
不断健全和居民支付能力增强，群众日益提升的健康需求逐步得到释放。国内整体用
药金额(按终端零售额计)从2007年到2014年年均增长20.25%，是全球增速最快的地区之一，预计未来几年用药金额仍可保持20%左右的增速.目前我国已成为全球第三大药品市场(化学药和生物生化制品，不包括中药)，预计到 2018年将成为仅次于美国的全球第二大药品市场。
根据中国医药网统计数据，2014年医药工业规模以上企业实现主营业务收入 24553.16亿元，同比增长13.05%。八个子行业中，中药饮片、生物制品、卫生材料及医药用品、医疗器械、中成药的增速高于行业平均水平，其它三个子行业的增速低于行业平均水平。
2014年医药工业主营业务收入完成情况
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|-|-|-|
|行业|主营业务收入(亿元)|同比(%)|
|化学药品原料药制造|4240.35.9|13.7|
|化学药品制剂制造|6303.71|15.8|
|中药饮片加工|1495.63.4|26.9|
|中成药制造|5806.46|21.1|
|生物药品制造|2749.77|17.5|
|卫生材料及医药用品制造|1662.32|21.8|
|制药专用设备制造|158.86|22.3|
|医疗仪器设备及器械制造|2136.07|17.2|
|合计|24553.16|17.9|

未来一段时期，由于医改“保基本、强基层”等政策有望进入实际操作层面，加之政府投入增加、大病医疗保险体系建立、政策进入相对平稳期并有望大幅拉动基层医疗需求，医药行业收入增速保持在20%以上的态势基本明朗，利润增速有望与收入增速保持同步，行业盈利能力将有提升或超预期的可能，且仍然具备明显的行业比较优势。此外，医药行业毛利率有望实现触底回升。
5.2医疗器械市场分析
医疗器械的朝阳性已经不言而喻。随着经济的发展和卫生水平的提高，医疗卫生的消费和投入增加已是不争的事实。
我国医疗器械市场迅速壮大，已成为世界第二大医疗器械市场，我国已经成为带动
全球市场增加的主要区域。医疗器械与药品是医疗的两大重要手段，发达国家这两者的销售额比例约为1：1，而我国仅为1：10，可见我国医疗器械市场潜力巨大。我国医疗器械市场活跃，国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。
在市场需求的刺激和中国经济持续稳定发展背景下，我国的医疗器械发展迅速。
2005年-2010年，我国医疗器械行业保持高速增长，销售收入增速保持在17%以上，平均增速为20.81%。据中国医疗器械行业官方网站统计，2010年我国医疗器械市场已跃升至世界第二位，首次突破 1000亿元大关。尤其在多种中低端医疗器械产品方面，产量居世界第一。
5.3保健品产业市场分析
5.3.1我国保健食品市场发展
从20世纪80年代起步的中国保健品行业，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。保健品产业蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了广阔空间。
80年代以来，中国的保健品行业经历了兴起—高速成长—衰落—复兴几个阶段，呈螺旋型上升趋势。1991年，中国保健品销售总额突破 100亿元，进入第一个快速发展期，年平均增长速度近30％。1995年，中国保健品销售总额达到 400亿元的高峰。
1996年开始，中国保健品行业出现全面的疲软和崩溃，国家为了加强对保健品行业的监管，也在这个时期相继出台一系列有关保健品的行业规章制度，许多中小企业纷纷倒闭。当时国内最大的几家保健品企业，如沈阳飞龙、巨人集团和三株集团等也相继倒下，信任危机、市场的不规范性使整个保健品行业陷入前所未有的低潮。1997年，保健品销售总额萎缩至100亿元。随着中国整体经济形势的好转，适应新的健康观念的新型保健品不断涌现，市场整顿使消费者购买信心增强，行业重新展现生机，至 2000年销售总额达到 350亿元人民币，但 2002年又出现下滑，市场销售额达到 200亿元，之后迅速攀升，2005年达500亿元，2006年也基本维持在500亿元。
到 2006年 11月，我国共批准保健食品 9309种，国产保健品占93.2%，进口保健食品占6.8%。保健品功效上，主要为增强免疫（2509种）、缓解体力疲劳（1255种）、辅助降血脂（987种）、营养补充剂（868种）、辅助降血糖（325种）。在剂型上，
胶囊、片剂和口服液为主，分别占产品总数的56%、17%和9%。2006年中国保健品企业在规模上基本呈现了金字塔的结构，即投资规模在1亿元以上的企业占总数的1.45%， 5000万元到 1亿元的占12.5%，100万元到 5000万元的占6.66%，10万元到 100万元的企业最多，占41.39%，而10万元以下的企业为38%。
5.3.2益生菌保健品市场发展趋势
益生菌保健品是保健食品的一种，益生菌以其营养、健康特殊功效风靡欧、美、日、韩等市场。在国际上，益生菌已经广泛运用到药品、保健品及食品的生产开发当中，形成了相当成熟的市场；全球益生菌制剂的功能性食品市场年销售额约为人民币 300亿元，其销售额和应用范围还在逐年快速扩大。益生菌带来健康与营养状况的改善正使肠道健康问题成为全球关注的共性问题，在美国，约有 3500万人患有肠易激综合征。具粗略估计，全球的益生菌乳品消费者约有四亿至五亿之多。相对于巨大的国际市场，目前肠道保健食品市场仍没有得到有力地开拓与发展，消费者对益生菌保健品的认知还比较低。目前，国内肠易激综合征的发病率约有10%，大肠癌患者呈上升趋势预计将超过胃癌成为人类健康的第一杀手。令人遗憾的是，一项消费调查显示，很多消费者缺乏益生菌的基本常识，更无从识别益生菌产品的优劣。同时，相关的益生菌产品标准缺失，与国际上完备的标准相差甚远。据估计，未来的益生菌市场销售额能达到200亿元，只要加大对益生菌产品的宣传和消费引导，它将会成为 21世纪中国的一种消费时尚，显示出广阔的前景和无限商机。
5.4项目建设单位品牌优势
2013年底，康芝药业总资产达到19亿元，营业收入30934万元，年利润总额 2927万元人民币，利润总额比去年同期上升13.18%，成功入选亚洲品牌五百强企业。
海南康芝药业股份有限公司是“高新技术企业”，是海口市人民政府重点企业。“康芝”商标被海南省工商行政管理局认定为“海南省著名商标”；2007年 9月，“康芝”品牌被中国高新技术产业先锋宣传工作办公室、中国高技术企业发展评价中心授予“中国高新技术产业优秀品牌”荣誉。该公司经过近十年的经营，创建的“康芝”品牌已被众多消费者认可，同时公司还有受国家保护的中药品种及经注册的商品名称，其可靠的药品品质、完善的配套销售网络、高品质的售后用药安全服务已是深入人心，品牌优势明显。
六、生产技术方案
生产技术、主要设备、生产工艺流程（流程图）、主要原辅材料及供应来源、厂房
设施、劳动力、用水用电等情况。
6.1项目的技术基础
本项目建设单位海南康芝药业股份有限公司为“高新技术企业”，技术实力强厚，高度重视自主研发与创新，通过建立人员素质较高、专业结构合理、体制完善的企业研发中心，不断加大对研发的投入，近年来每年投入的研发经费均占企业销售收入的5%以上，并获得了丰硕的研发成果。目前公司拥有的专利见表6-1。
表6-1海南康芝药业股份有限公司专利证书情况
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|序号|专利号（或公告号/申请号）|专利名称|专利人|专利申请日|专利权期限|专利类型|
|1.|ZL200530012601.6|包装盒(瑞芝清2袋)|康芝药业|2005-4-12|十年|外观设计专利|
|2.|ZL200530012604.X|包装盒(瑞芝清6袋)|康芝药业|2005-4-12|十年|外观设计专利|
|3.|ZL200530005899.8|包装盒(瑞芝清12袋)|康芝药业|2005-4-12|十年|外观设计专利|
|4.|ZL200830041247.3|包装横盒（头孢克洛）|康芝药业|2008-2-2|十年|外观设计专利|
|5.|ZL200830041248.8|包装盒（头孢克洛）|康芝药业|2008-2-2|十年|外观设计专利|
|6.|ZL200830041245.4|内包装袋（瑞芝清）|康芝药业|2008-2-2|十年|外观设计专利|
|7.|ZL200830041246.9|内包装袋（头孢克洛）|康芝药业|2008-2-2|十年|外观设计专利|
|8.|ZL201130063743.0|包装盒（度来林12袋）|康芝药业|2011-04-01|十年|外观设计专利|
|9.|ZL201130063745.X|包装盒（度来林18袋）|康芝药业|2011-04-01|十年|外观设计专利|
|10.|ZL201230169034.5|包装盒（康芝松）|康芝药业|2012-5-14|十年|外观设计专利|
|11.|ZL201230169010.X|包装盒（无糖型止咳橘红颗粒）|康芝药业|2012-5-14|十年|外观设计专利|
|12.|ZL201230169000.6|包装盒（金立爽（横、竖版）|康芝药业|2012-5-14|十年|外观设计专利|
|13.|ZL200910093094.0|一种盐酸左西替利嗪颗粒及其制备方法和检测方法|康芝药业|2009-9-25|二十年|发明专利|
|14.|ZL201010526114.1|一种改善溶出性能的尼美舒利药物组合物及其制备方法|康芝药业|2010-10-29|二十年|发明专利|
|15.|ZL200910008869.X|一种罗红霉素氨溴索分散片|康芝药业|2009-2-11|二十年|发明专利|
|16.|ZL200810181030.1|尼美舒利缓释片及其制备方法|康芝药业|2008-11-21|二十年|发明专利|
|17.|ZL03114240.0|总黄酮含量的测定方法|康芝药业|2003-4-14|二十年|发明专利|
|18.|ZL201210122530.4|具有微孔的海绵状的氢溴酸右美沙芬膜剂及其制备方法|康芝药业|2012-4-24|二十年|发明专利|
|19.|ZL201320516310.X|一种儿童药品分剂量生产装置以及药品分剂量包装体|康芝药业|2013.08.23|十年|实用新型|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|20.|ZL201320034601.5|一种儿童安全的家庭药盒|康芝药业顺鑫祥云沈阳康芝|2013-1-13|十年|实用新型|
|21|ZL201310046849.8|氯雷他定膜状制剂|上海现代药物制剂工程研究中心有限 公 司海南康芝药业股份有限公司|2013-02-06|二十年|发明专利|

本项目将建设具有国内领先水平的药物研究院，进一步提高公司自主创新能力和核心竞争力，将来能为本项目生产基地提供更多赢利性更强的产品。
6.2生产工艺流程
（1）前处理提取
中药材外购回来后需进行除杂，然后再经清洗、切药、干燥、粉碎等环节以最终得到各种药材的净药。中药材前处理流程见图6-1。
图 6-1中药材前处理工艺流程图
中药材经前处理后，进入提取环节。中药提取分为水提和醇提，分别采用水和乙醇作为溶剂对中药材进行提取。
水提工艺的生产工艺流程见图6-2。
图 6-2中药材水提生产工艺流程图
醇提工艺的生产工艺流程见图6-3。
图 6-3中药材醇提生产工艺流程图
（2）产品
本项目颗粒剂、片剂等产品的生产工艺流程图分别见图6-4、6-5、6-6、6-7。
图 6-4颗粒剂生产工艺流程图
图 6-5片剂生产工艺流程图
图 6-6胶囊生产工艺流程图
图 6-7口服液生产工艺流程图
||
|-|
|膜剂生产工艺流程|
|称量→溶浆→加药→制膜→干燥→分剂量→包装→入库。|

膜剂生产工艺流程图
成膜材料 主药
PVA
称 量
将PVA、甘油加注射用水混匀，
浸润充分膨胀；将膨胀后的PVA
置水浴加热使溶解，备用
溶浆
加药
制膜
干燥
分剂量
外包装材料外包装
入库
6.3设备选型
6.3.1选型原则
⑴设备要符合 GMP的要求：尽量选用国产的先进设备，结构先进、简单，易于清洗和灭菌；与药物直接接触的部位采用适宜的不锈钢材质。
⑵设备的生产能力（或容量）与批量生产相适应。
⑶安全节能，性能可靠，经济耐用。
6.3.2主要生产设备一览表
表6-2本项目生产基地主要生产设备表
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|-|-|-|-|-|
|项目|规格|主要技术参数|数量|价格|
|||||（万元）|
|综合制剂车间固体制剂车间|||||
|高效粉碎机组|GF500A|生产能力300~500kg/H、功率6.6KW|3|24|
|高效筛粉机|ZS-1200|生产能力1400kg/H、功率2.2KW|3|27|
|槽形混合机|CH-400|容量400L、功率6KW|2|10|
|化糖锅||容量1000L、功率6KW|2|8|
|高效混合制粒机|GHL-500|生产能力500kg/H、功率44KW|2|48|
|摇摆式颗粒机|Y500|生产能力500kg/H、功率8KW|4|24|
|热风循环烘箱|TG-III|生产能力1000kg/批、8KW|2|54|
|高效沸腾干燥机|JFG-500|生产能力500kg/批、功率60KW|3|27|
|一步制粒机||生产能力500kg/批、功率60KW|2|44|
|二维混合机||最大装载量10000KG、功率18KW|3|48|
|物料提升机|JT-300|最大提升重量300KG、功率4KW|3|15|
|粉碎整粒机|JFZ/B-400|最大产量40-400KG、功率1.5KW|2|16|
|全自动高速压片机|GZPY-40A|冲头数45、最高29万片/时、7.5KW|1|40|
|全自动硬胶囊充填机|NJP2000|最大产量2000粒/分钟、功率5.5KW|2|60|
|高效包衣机|BGB-350B|最大容量350KG、功率22KW|1|60|
|加料提升机|JT-100|最大提升重量100KG、2.2KW|4|20|
|6列颗粒分装机||40切/min,250袋/分钟,6KW|10|132|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|规格|主要技术参数|数量|价格|
|||||（万元）|
|铝塑包装自动生产线|DPT/HD180|最大产量100盒/分钟|2|120|
|装盒包装机||最大产量60盒/分钟|4|200|
|热收缩包装机|OK-190|——|2|66|
|激光喷码机||500盒/分钟|2|24|
|捆扎包装机||——|2|16|
|小字符喷墨喷码机|T280|——|2|20|
|螺杆冷冻压缩机|40STD-E1270WD|制冷量200KW、功率400KW|1|140|
|空调净化箱||排风量100000M3/H、功率55KW|1|44|
|臭氧发生器||臭氧量150G/H|2|12|
|低压配电柜|GSG|抽屉柜、元件：西门子|45|180|
|小计||||1479|
|口服液车间|||||
|口服液洗灌轧联动线||100ml生产能力10000pcs/H、|2套|200|
|化糖罐||304不锈钢6M3|1|10|
|储液罐||304不锈钢3M3|2|12|
|浓配罐||304不锈钢6M3|1|12|
|稀配罐||304不锈钢10M3|1|20|
|双扉灭菌柜|||2|22|
|贴标机|LT|最大产量300瓶/分钟|1|16|
|装盒包装机||最大产量100盒/分钟|2|100|
|透明膜包装机|OK-180|——|1|16|
|捆扎包装机||——|1|12|
|小字符喷墨喷码机|T280|——|1|12|
|反渗透纯水机||6吨/小时|1|36|
|螺杆冷冻压缩机组||制冷量600KW、功率150KW|1|120|
|空调净化箱||排风量40000M3/H、功率44KW|1|38|
|臭氧发生器||臭氧量150G/H|1|6|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|规格|主要技术参数|数量|价格|
|||||（万元）|
|低压配电柜|GSG|抽屉柜、元件：西门子|10|40|
|小计||||672|
|洗药机||——|2|10|
|切药机||——|2|12|
|万能粉碎机组||生产能力300~500kg/H、功率6.6KW|3|30|
|多功能提取罐||304不锈钢6M3|5|80|
|双效浓缩机组||蒸发量1t/h|2|100|
|储液罐||304不锈钢6M3|12|108|
|酒精回收塔||——|1|106|
|提升机||——|6|24|
|真空干燥烘箱||——|2|60|
|空调净化箱||排风量20000M3/H、功率32KW|1|25|
|臭氧发生器||臭氧量150G/H|1|10|
|低压配电柜||抽屉柜、元件：西门子|8|32|
|螺杆冷冻压缩机|40STD-E1270WD|制冷量300KW、功率150KW|1|100|
|小计||||697|
|合计||||2848.0|
|医疗器械车间|||||
|溶化罐||304不锈钢6M3|2|25|
|储液罐||304不锈钢3M3|4|32|
|浓配罐||304不锈钢6M3|2|25|
|稀配罐||304不锈钢10M3|2|25|
|加料提升机|JT-100|最大提升重量100KG、2.2KW|4|40|
|6列涂布分装机||40切/min,250袋/分钟,6KW|10|50|
|塑膜包装自动生产线|DPT/HD180|最大产量100盒/分钟|2|80|
|装盒包装机||最大产量60盒/分钟|4|20|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|规格|主要技术参数|数量|价格|
|||||（万元）|
|热收缩包装机|OK-190|——|2|4|
|激光喷码机||500盒/分钟|2|4|
|捆扎包装机||——|2|1.42|
|小字符喷墨喷码机|T280|——|2|8|
|螺杆冷冻压缩机|40STD-E1270WD|制冷量200KW、功率400KW|1|28|
|空调净化箱||排风量100000M3/H、功率55KW|1|52|
|臭氧发生器||臭氧量150G/H|2|8|
|低压配电柜|GSG|抽屉柜、元件：西门子|45|85|
|纯化水机组|10T/h|二次反渗透|1|40|
|小计||||527.42|
|合计|||||

表6-3本项目研究院原料药中试车间主要设备表
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|-|-|-|-|-|
|序号|名称|型号|单位|数量|
|1|500L搪玻璃反应釜|KF-500|台|1|
||V=500L；筒体尺寸：Φ1000x735；带夹套||||
||搅拌功率：3kW；防爆等级：Ex dⅡBT4||||
||电压/频率：380V/50HZ||||
|2|500L反应釜冷凝器|P0.5|台|1|
||碟片式，外形尺寸：Φ700x1370；||||
||换热面积：5m2||||
|3|200L反应釜高位罐||台|2|
||V=50L||||
|4|600mm离心机|SS-600|台|1|
||外形尺寸：1350x990x750；转鼓：Φ600x300||||
||装料限量：60kg；转速：1500rpm；3kW/380V||||
||防爆等级：Ex dⅡBT4||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|型号|单位|数量|
|5|钛棒过滤器|SHC-3|台|1|
||外形尺寸：Φ280x850；精度：1μm；||||
||处理量：1m3/h；工作压力：0.2MPa||||
|6|钛棒过滤器|SHC-5|台|1|
||外形尺寸：Φ380x850；精度：1μm；||||
||处理量：2m3/h；工作压力：0.2MPa||||
|7|过滤器||台|1|
||过滤精度0.5μm; 工作压力：0.2MPa||||
|8|精密过滤器||台|1|
||过滤精度0.2μm; 工作压力：0.2MPa||||
|9|隔膜泵|QBY-15|台|1|
||流量：0~1m3/h；扬程：0~50m；自吸高度：5m||||
||最大供气压力：0.7MPa||||
|10|热风循环干燥箱|RXH-7-C/CT-C-IA|台|1|
||外形尺寸：1400x1200x2000mm；||||
||烘盘：24块；配套烘车：2台；干燥量：50kg/次||||
||散热面积：10m2；风量：3450m3/h||||
||蒸汽热功率：10kw；风机功率：0.45kW/220V||||
||防爆等级：Ex dⅡBT4||||
|11|真空干燥箱||||
||外形尺寸：1000x1150x1020mm；|FZG-12W|台|1|
||烘盘：12块；层数：6层；干燥面积：3.6m2；||||
||功率：1.1kW/220V；防爆等级：Ex dⅡBT4||||

表6-4本项目研究院原料药精烘包车间主要设备表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|型号|单位|数量|
|12|300L搪玻璃反应釜|KF-300|台|2|
||V=300L；筒体尺寸：Φ900x560；带夹套||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|型号|单位|数量|
||搅拌功率：2.2kW；防爆等级：Ex dⅡBT4||||
||电压/频率：380V/50HZ||||
|13|100L搪玻璃反应釜|KF-100|台|1|
||V=100L；筒体尺寸：Φ700x325；带夹套||||
||搅拌功率：1.5kW；防爆等级：Ex dⅡBT4||||
||电压/频率：380V/50HZ||||
|14|100L反应釜冷凝器|P0.5|台|1|
||碟片式，外形尺寸：Φ700x1370；||||
||换热面积：5m2||||
|15|100L反应釜冷凝器||台|1|
||管壳式，F=5m2；||||
|16|100L反应釜高位槽||台|1|
||V=50L||||
|17|冷却液循环泵|DLSB-80/30|台|1|
||外形尺寸：735×1000×1330mm；水槽容积：80L||||
||Q=30L/min，H=10m；制冷范围：-30~20℃||||
||机组功率：4.9kW/380V/50HZ；防爆等级：Ex dⅡBT4||||
|18|300mm离心机|SS-300|台|1|
||外形尺寸：600x600x400；转鼓：Φ300x160||||
||装料限量：10kg；转速：1600rpm；1.5kW/380V||||
||防爆等级：Ex dⅡBT4||||
|19|钛棒过滤器|SHC-3|台|1|
||外形尺寸：Φ280x850；精度：1μm；||||
||处理量：1m3/h；工作压力：0.2MPa||||
|20|钛棒过滤器|SHC-5|台|1|
||外形尺寸：Φ380x850；精度：1μm；||||
||处理量：2m3/h；工作压力：0.2MPa||||
|21|过滤器||台|1|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|型号|单位|数量|
||过滤精度0.5μm; 工作压力：0.2MPa||||
|22|精密过滤器||台|1|
||过滤精度0.2μm; 工作压力：0.2MPa||||
|23|隔膜泵|QBY-15|台|2|
||流量：0~1m3/h；扬程：0~50m；自吸高度：5m||||
||最大供气压力：0.7MPa||||
|24|热风循环干燥箱|RXH-7-C/CT-C-IA|台|1|
||外形尺寸：1400x1200x2000mm；||||
||烘盘：24块；配套烘车：2台；干燥量：50kg/次||||
||散热面积：10m2；风量：3450m3/h||||
||蒸汽热功率：10kw；风机功率：0.45kW/220V||||
||防爆等级：Ex dⅡBT4||||
|25|真空干燥箱|FZG-12W|台|1|
||外形尺寸：1000x1150x1020mm；||||
||烘盘：12块；层数：6层；干燥面积：3.6m2；||||
||功率：1.1kW/220V；防爆等级：Ex dⅡBT4||||
|26|气流粉碎机|MQL03|台|1|
||进料粒度：<3mm; 出料粒度：3~75μm；||||
||生产能力：5~80kg/h；空气耗量：3m3/min||||
||空气压力：0.7~0.85MPa，装机功率：37kW/380V||||
|27|混合机|SYH-100|台|1|
||外形尺寸：1250x1800x1550；料筒容积：100L||||
||最大装料容积：90L；装料量：50~90kg||||
||转速：0~20rpm；功率：1.5kW/380V||||
|28|称量罩|RFB-1300|台|1|
||外形尺寸：1300x1300x2300；||||
||工作区尺寸：1200x800x2000；||||
||功率：1.5kW/220V；最大送风量：2500m3/h||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|型号|单位|数量|
||排风量：750m3/h||||
|29|300L不锈钢反应釜||台|1|
||功率：3kW/380V；防爆等级：Ex dⅡBT4||||
|30|500L反应釜冷凝器|P0.5|台|1|
||碟片式，外形尺寸：Φ700x1370；||||
||换热面积：5m2||||
|31|300L反应釜高位罐||台|1|
||V=50L||||
|32|450mm离心机|SS-450|台|1|
||外形尺寸：980x720x625；转鼓：Φ450x220||||
||装料限量：21kg；转速：1900rpm；1.5kW/380V||||
||防爆等级：Ex dⅡBT4||||
|33|钛棒过滤器|SHC-3|台|1|
||外形尺寸：Φ280x850；精度：1μm；||||
||处理量：1m3/h；工作压力：0.2MPa||||
|34|钛棒过滤器|SHC-5|台|1|
||外形尺寸：Φ380x850；精度：1μm；||||
||处理量：2m3/h；工作压力：0.2MPa||||
|35|过滤器||台|2|
||过滤精度0.5μm; 工作压力：0.2MPa||||
||精密过滤器||台|2|
||过滤精度0.2μm; 工作压力：0.2MPa||||
|36|隔膜泵|QBY-15|台|2|
||流量：0~1m3/h；扬程：0~50m；自吸高度：5m||||
||最大供气压力：0.7MPa||||
|37|热风循环干燥箱|RXH-7-C/CT-C-IA|台|1|
||外形尺寸：1400x1200x2000mm；||||
||烘盘：24块；配套烘车：2台；干燥量：50kg/次||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|型号|单位|数量|
||散热面积：10m2；风量：3450m3/h||||
||蒸汽热功率：10kw；风机功率：0.45kW/220V||||
||防爆等级：Ex dⅡBT4||||
|38|双锥真空干燥箱|SZG-350|台|1|
||外形尺寸：2160x800x2100；总容积：250L||||
||最大装料容积：140L；干燥量：70kg/次||||
||转速：3~13rpm；功率：1.1kW/220V||||
||防爆等级：Ex dⅡBT4||||
|39|气流粉碎机|MQL03|台|1|
||进料粒度：<3mm; 出料粒度：3~75μm；||||
||生产能力：5~80kg/h；空气耗量：3m3/min||||
||空气压力：0.7~0.85MPa，装机功率：37kW/380V||||
|40|混合机|SYH-200|台|1|
||外形尺寸：1150x2000x1550；料筒容积：200L||||
||最大装料容积：180L；装料量：100~180kg||||
||转速：0~15rpm；功率：2.2kW/380V||||
|41|称量罩|RFB-1300|台|1|
||外形尺寸：1300x1300x2300；||||
||工作区尺寸：1200x800x2000；||||
||功率：1.5kW/220V；最大送风量：2500m3/h||||
||排风量：750m3/h||||
|42|封口机||台|1|

6.4主要原辅材料及供应来源
6.4.1主要原料供应
本项目生产所用主要原料为化学原料药和中药材，均非稀缺原料，项目建设单位可直接与生产商和贸易商签订购销合同以保证供应。
为了保证产品质量，项目建设单位有必要对外购原料药进行严格的质量检测，同时
精心筛选中药材原料，确保所购药材的产地、采摘时间、农药残留、重金属含量等方面
符合质量标准，从源头保证本项目产品的高质量。
6.4.2辅助材料供应
本项目生产用的少量常规化学和其他辅助材料完全可以从省内市场购买，包装材料如塑料薄膜、纸盒、纸箱等均为一般材料，国内生产厂家多，来源丰富，可与厂方协商长期定点供货，亦可根据生产需要进行市场采购。
6.4.3燃料供应
根据生产用汽需要，结合本项目整体建设需求，拟新增10吨/小时天然气蒸汽锅炉2台，本项目年耗天然气160万m3，由园区天然气管网提供。
6.5设施
6.5.1给排水
本项目生产生活给水水源由市政给水管网供给，给水引入管径拟采用DN150。项目年用水量10万吨。
本项目排水采用污、雨分流制。生产生活污水经厂区污水处理站处理达标后，再就近排入市政污水管网。
雨水系统采用有组织排水，自成体系，雨水管道配合建筑专业条件布置。室外道路雨水分别经铸铁雨水篦（雨水口）及雨水检查井汇集排入厂区雨水管网后，就近接入市政雨水管网。
6.5.2供电及电讯
6.5.2.1负荷计算
本工程采用单位面积法和负荷系数法相结合的方法进行负荷计算，共需新增负荷约1800kW。
6.5.2.2高压系统及配电房设计
(1)高压系统：
本工程10kV动力站房设置在厂区中心，设置2台1000kVA干式变压器，采用 10kV高压电缆供电，高压电缆线采用 YJV-6/10kV电力电缆，埋地引入。高压开关柜采用GZS1-12型号低压开关柜采用GCS型号。
(2)计量及继电保护：
本工程采用 10kV计量，在进线柜后设一台计量柜，10kV配电装置的主要继电保护有过流保护，电流速断保护和超温保护。
6.5.2.3低压配电系统
该工程的用电负荷为三级负荷供电，局部二级负荷采用双电源，其用电设备的电源电压均采用380/220V，三相四线制供电。
在建筑底层均设置总配电箱，每层分设楼层配电箱照明配电箱选择PZ30型，嵌墙暗装，照明开关选择 C65型，另外在潮湿场所加装漏电保护开关。生产车间内设置一定数量的XL-21或GCK型专用动力配电箱，靠墙落地安装。
6.5.2.4照明设计
工程照明包括工作照明、应急照明、局部照明，同时在公共疏散走道、楼梯及出入口设置疏散指示灯，应急照明。在区内绿化带和道路上设庭院灯和草坪灯以及路灯照明。
办公120LX以节能灯为主光源；会议150LX以节能灯为主光源；车间净化区300LX以节能灯为主光源。
6.5.2.5建筑物防雷
按规范规定，本工程为三类防雷建筑，需设屋面避雷带防雷系统，利用柱内主筋做引下线。所有设备的外壳、进线配电箱的PE线、金属管道和建筑物外部金属构件均要等电位可靠连接。工作接地、保护接地、防雷接地共用，共用接地电阻不大于1欧。
6.5.2.6弱电设计
厂区内各单体内依照要求设计电话网络或监控等。
6.5.2.7消防电气
消防配电线路选用耐火的电线和电缆，电力电缆管道穿墙时，其孔洞均采用非燃烧材料封堵。合理选用开关电流的整定值，在建筑物各出口设置自动带电源的应急疏散标志灯
6.5.3供热
厂区生产线需使用蒸汽，由厂区锅炉供给，选用两台额定蒸发量为 10T/h的燃气蒸汽锅炉，并配套水处理设备和除尘、脱硫、脱氮环保设备。
6.5.4空压
本项目空压系统设备见表6-2。
6.5.5通风及除尘
通风：在生产及运行中，有些设备及房间会产生热气、湿气以及异味，设计采用全室或局部通风方式设置机械通风系统，风机采用管道式斜流风机，排风出室外加止回阀
以防止室外空气倒灌。头孢制剂车间排至室外的气体除加止回阀外还统一接至碱液池进行破坏后排放。防爆区排风风机采用防爆型，平时排风兼做事故排风，风机与气体浓度报警器连锁。卫生间设通风器排风。
粉尘:在生产及运行中，有些设备会产生粉尘，设计采用抽风罩吸风后经风管接至袋式单机除尘器处理后排至室外。头孢制剂车间排至室外的气体除加止回阀外还统一接至碱液池进行破坏后排放。
6.5.6消防水系统
本项目新增的大部分建筑物的火灾危险等级属丙类，危险品库属甲类。各建筑物和装置间必须严格按不同级别划分防火界区，界区之间需留有足够的防火间距。
本项目拟设消防水池一座，容量为800立方米，消防水源为市政自来水，并设置加压泵、保压装置，以确保消防紧急用水需要。厂区设环形消防管网，适当位置新设消火栓和消防报警装置等消防安全设施。
6.5.7制冷系统
项目制冷系统选用螺杆冷冻压缩机组，该系统主要为各生产车间的净化空调系统、舒适性空调系统以及生产工艺过程提供冷源。设备型号详见表6-2。
6.5.8空调净化系统
本项目通风系统分为二类，一类为洁净通风系统，另一类为舒适通风系统，同时设置排潮、排尘等强制性机械通风。车间内净化系统及舒适性空调系统均采用全空气风道式空调系统，净化空调系统送风机设置变频控制。空调净化系统设计参数见表6-5。
表6-5空调净化系统设计参数
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|净化分区|温度 ℃||相对湿度%||换气次数次/小时|
||夏季|冬季|夏季|冬季||
|A\B级|22±1|20±1|55±5|50±5|≥25|
|C\D级|24±2|20±2|55±5|50±5|≥15|
|舒适性空调区|≤26|≥18|≤60|≥40|≥8|

A、B、C、D级净化空调系统送风经初、中、高效三级过滤，高效过滤器装在系统末端，送风采用顶送、下侧回方式。
生产强致敏药物、某些甾体药物、高活性、有毒害药物操作室的净化空调系统应与
其他药物的净化空调完全分开，其排风经中和亚高效过滤后排放，排风口与其他药物净
化空调系统的新风口之间应相隔一定的距离。舒适性空调系统送风经初、中效二级过滤，
散流器送风口装在系统末端，送回风一般采用顶送、顶回方式。
使用甲类易燃易爆介质的区域采用全新风，并设置独立的空调或排风系统。
6.6厂房
6.6.1研究院
本项目拟建设研究院，内含化学原料药中试车间、原料药精烘包车间、办公区域和实验室配套设施，建设水电系统、空调系统、实验室通风系统、操作台等；建设信息化平台、项目管理系统，提升公司研发能力。研究院研发仪器与设备清单见表 6-6，中试设备清单详见表6-3以及表6-4。
表6-6研究院研发仪器与设备清单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号|数量|
|1|中试反应釜全套|Radleys 20LChemglass 50L|11|
|2|中试反应温控仪|Huber unistat 520w,-50-200℃|1|
|3|小型无菌间设备全套|包括冷冻机、水针灌装|2|
|4|流化床|L2A|1|
|5|湿法制粒机|SHK-150型|1|
|6|压片机|ZP19（单冲和多冲）|2|
|7|干法制粒机|GF-50|1|
|8|挤出滚圆机|LJ-50|1|
|9|三维运动混合机|上海天祥|1|
|10|粒度分布仪|MS2000|1|
|11|核磁共振仪|Bruker AV400|1|
|12|HPLC|配置荧光检测器配置示差检测器配置DAD检测器+蒸发光检测器|10|
|13|Agilent 1200 LC/MSD|-|1|
|14|Agilent GC-MS|7890A-5975C|1|
|15|制备色谱（正相和反相：配置2996型DAD检测器）|Waters600E|2|
|16|傅里叶IR|岛津FTIR8400|1|
|17|GC（FID检测器+ECD检测器，带顶空）|安捷伦6890|1|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|设备名称|型号|数量|
|18|原子分光光度仪|岛津AA-6800|1|
|19|库仑水分仪|梅特勒DL-38|1|
|20|紫外分光光度计|岛津UV2550|3|
|21|旋光仪(内置温度)|美国Rudolph-IV-T|1|
|22|电位滴定仪|809平行|1|
|23|无菌检验室设备|-|1（套）|

6.6.2物流中心
经过多年潜心发展，康芝药业的销售增幅不断加快，原有仓储物流能力已不能满足发展的需要。通过建设现代化、信息化的仓储物流设施，一方面大大提高康芝药业的药品仓储能力，更能够极大的提高订单处理能力，提高配送速度，提升劳动效率，降低发货差错率，大幅度降低配送成本，从而进一步加强康芝的市场竞争力，为该公司占据更大的下游市场打下坚实的基础。
该物流中心将满足GSP标准，建筑面积达1.5万平方米，按存放物品要求的不同，分为普通常温库、冷库和阴凉库等。冷库具有双相电源或有备用发电机组，并配备报警、自动温控记录仪，阴凉库实行温湿度监测，并对冷库、阴凉库所使用的温湿度控制设备予以验证，同时采取防虫、防鼠、防潮、防霉、防污染措施。
该物流中心主要的物流对象拟设为药品、药材、医疗器械、保健品等；服务对象为制药厂、广东区域内的药店和医院等；主要功能为仓储和向药店和医院配送。首先以自身配送为主，面对医院、零售药店和其他商业；二是吸引主要供应商并与他们建立网络伙伴关系，使物流中心成为其他药品的配送中心或中转仓库，扩大物流中心的功能；三是从配送药品扩大到医院、药店需要的相关产品的储存、配送等。
6.7劳动力
6.7.1生产班制与人力资源配置
本项目年工作日为 250天。新增定员 300人，其中生产人员 150人，科研人员 50人，培训及销售人员70人，行政及其他辅助人员30人。
生产采用一班制，部分偶尔采用二班制。其余人员采用一班制。
6.7.2人员来源和技术培训
因本项目属高科技领域，要求人员具有较高的素质和专业水平。新增的管理人员和
技术人员应从本行业或相关行业录用调转，或从受过大专以上专业训练的人员中择优录取。生产人员应在从事相关岗位工作一年以上青工中录取。新增市场销售人员主要依托社会招聘。
新员工的岗位操作培训由公司人事部门组织，培训采用理论与实际操作相结合的方式进行。培训期满进行考核，不合格者不予聘任。
6.8用水用电等情况
公用动力及燃料消耗量:
水: 10万m3/a
天然气: 160万 m3/a
电: 350万kWh/a
七、环境保护
7.1执行的环境标准与规范
7.1.1环境质量标准
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；
《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行3类标准。
7.1.2污染物排放标准
广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）(第二时段)一级标准；
广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）(第二时段)二级标准；
《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；
《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）标准；
《一般工业废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）；
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）。
7.1.3其他标准
《工业企业设计卫生标准》（GBZI-2002）。
7.2项目建设施工期污染防治措施
7.2.1噪声防治措施
文明施工，利用合适的材料，尽量将工地与外界隔离开来，在周边居民休息时间不得进行产生大分贝噪声的施工。
7.2.2大气防治措施
注意清洁运输，防止材料装卸、运输过程中的扬尘与噪声。工地厨房应采用液化石油气作为燃料，并将排气筒尽量安排在远离居民住宅的地方，减少对居民生活环境的影响。
7.2.3水防治措施
做好工地的污水导流，可循环使用的应尽量减少排放，不能循环使用的应采取简单处理去处大块杂物后排放，防止自由泛滥。
7.2.4固废防治措施
对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方。加强文明施工，减少建筑垃圾产生量；同是对建筑垃圾要妥善收集并清运至环保部门指定地点填埋处置。
7.3项目营运期污染防治措施
本项目将严格遵照标准操作规程（SOP）、使用符合废物处理与治理的设备。
7.3.1废水
本项目的生产废水主要包括：中药材清洗废水、口服液车间洗瓶废水、车间清洗设备、实验室废水、质检室废水、纯水制备废水、冲洗地面产生的废水。
以上废水含有微量溶解性药液与悬浮杂质，不含有毒物质，污染程度低。
生产废水经厂区内污水处理站处理，水质达到排放标准后，排入市政下水管网。
生活污水经化粪池处理后送至污水处理站处理达标后排放。
7.3.2废气与粉尘
在本项目生产运行中，有些设备及房间会产生热气、湿气以及异味，采用全室或局部通风方式设置机械通风系统，风机采用管道式斜流风机，排风出室外加止回阀以防止室外空气倒灌。头孢制剂车间排至室外的气体加止回阀外，同时统一接入碱液池进行破坏后排放。防爆区排风风机采用防爆型；平时排风兼做事故排风，同时风机与气浓度报警器连锁。在生产运行当中，由设备及操作而产生的粉尘，采用抽风罩吸风后经袋式单机除尘器处理后排室外。头孢制剂车间排至室外的气体加止回阀外，同时统一接入碱液池进行破坏后排放。
因锅炉采用清洁能源天然气作燃料，因此，烟气中污染物浓度低，排放量小，烟气经高烟囱（高度不低于8米）直接排放，对环境影响很小。
7.3.3固体废弃物
本项目的固体废弃物主要为中药材前处理和提取产生的中药渣，以及制剂车间的废弃包装材料，不会产生有害污染，可连同生活垃圾一起处理。
本项目废水经废水处理装置处理后，反应沉淀池产生的污泥排入污泥池中进行浓缩，经厢式压滤机脱水后产生泥饼，数量约为5吨/月，需外运至当地垃圾填埋场处理厨房和普通办公室产生的生活废渣和办公废纸，需储存在特殊的区域并由工业区内环卫部门统一收集处理。
生产中包括已经使用过的原料包装材料。处理过的废品应保存在一个隔离的区域内。
7.3.4噪声
本项目各车间产生噪声的设备很少，噪声级均低于80dB，进行减震消音处理后，噪声级可降至60dB左右；同时大部分的设备是在密闭的厂房内，因此，不会对环境造成较大的影响。运行时产生噪音较大的设备是柴油发电机，它是作为消防泵及部分生产设备的备用电源,采用中外合资厂的产品。发电机房采用隔声、消声、隔震的措施，使噪声符合要求。
7.4污水处理流程及说明
本项目拟采用的污水处理工艺流程框图如下：
生产废水 格栅调节池 配水池 格栅调节池 生活污水滤液回流 水解酸化池
一级接触氧化池
二级接触氧化池
浮渣
气浮净水器
压滤机 污泥浓缩池 过滤器
干渣外运 排放池
生产废水经管道（沟渠）收集，经格栅除去大漂浮物后，自流入调节池（该池对水
质水量冲击负荷能起调节作用），用泵抽上清液进入配水池。生活污水经过隔渣后进入配水池，与生产废水按一定的配比进行混合，提高混合废水的可生化性。经泵定量提升到水解酸化池，在厌氧微生物的作用下，将废水中的各种复杂有机物分解转化成小分子有机物、甲烷和二氧化碳等物质，剩余污泥进入污泥浓缩池。水解酸化池出水进入二级接触氧化池进行生物好氧生化，出水进入气浮净水器进一步去除水中的污染物，经过滤后达标排放。
污泥和浮渣经泵打入污泥浓缩池浓缩，经压滤机压滤后的干泥，用槽车不定期运走。
低噪音罗茨风机提供气源，由可变微孔曝气器曝气供氧，大幅度提高氧气的传质效率。
7.5污水处理站主要建构筑物说明及相关参数
7.5.1格栅间及调节池
生产废水进入处理站先经过格栅间内的格栅装置，不锈钢转鼓细格栅孔距2mm，截阻较大漂浮物和固形污物，筛屑物截留后落在网筐内，由人工(采取必要的防护措施)清理，装袋运至指定地点进行处理。污水经格栅装置自流入调节池内，调节水质水量。
7.5.2水解酸化+接触氧化池
经配合后的废水，进入水解酸化池中，进行厌氧反应处理。废水中有机污染物结构比较复杂，不宜生物降解。该水解酸化池污泥的回流比可使产酸反应中保持较高浓度的产酸污泥，以加快悬浮物质或难降解物质的水解酸化，为后续的产甲烷反应创造有利条件，不但使废水的可生化性大大提高，而且去除了大部分子有机物质，降低了废水的浓度。污水经厌氧处理后，进入生物接触氧化池。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法工艺，接触氧化池内设有填料，部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是以絮状悬浮生长于水中，因此它兼有活性污泥法和生物滤池的特点。
本工艺中，污水经过厌氧生化反应，污水中部分有机污染物被厌氧菌分解或去除，然后污水进入生物接触氧化池。池中设有半软性填料（即以硬性塑料为支架，上面缚以软性纤维），它可以防止生物膜生长后纤维结成球状后减小填料的比表面积。对水解酸化池中未分解完全的大分子有机物进一步处理，并滤掉大部分悬浮物。
本生物接触氧化系统的曝气装置设在填料底部，采用鼓风曝气系统，这样可以增加有效容积，填料层间紊流激烈，生物膜更新快，活性高，不易堵塞。
7.5.3气浮净水器
在污水进入气浮处理前先将污水与药剂反应充分混合，发生絮凝作用后，混合液在接触区与溶气释放器产生的微小气泡发生吸附作用，通过气泡的上升及聚合达到相互凝聚的效果，最终实现污水的进一步分离。
本气浮工艺具有释放气泡微小、固液分离效率高、占地少、出水水质佳、冲击负荷及温度变化的适应能力强、污泥含水率低等特点，被广泛应用于工业污水处理工程，其工作原理是在一定条件下，将大量空气溶解于水中，形成溶气水，作为工作介质。通过释放器骤然减压，快速释放，产生大量微细气泡粘附于经过混凝反应后废水中的“矾花”上，使絮体上浮，从而迅速去除水中的污染物质。
7.5.4过滤器
废水经气浮净水器处理后，出水各污染指标已基本达到排放标准，只是还含有少量悬浮物和有机物，因此还需要进一步的进行处理。气浮净水器处理后废水由水泵打入过滤器进行过滤，从而去除残留在出水中的悬浮物和有机物，确保出水各项污染指标均达到标准要求。
7.5.5排放池
用于储存处理后的水，并作为过滤器的反冲洗水，不设反冲洗水池。处理后的达标水排入规划管网。
7.6环境保护预期效果
本项目污染物排放量比较小，在采取以上污染放置措施后，预计项目周边区域不会因为本项目的建设，而对生态环境造成大的影响。
在生态保护方面，最重要的是设法保证污染物的达标排放。同时做好厂区范围内的绿化工作，多植树种草，以形成一种良好的景观状态。
八、项目实施进度计划
本项目总建设期为2年，计划于本项目获得公司董事会正式批准后开展具体建设工作。具体进度详见表8-1。
表8-1项目实施计划表
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|时 间（月）内容|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|
|初步设计及审批|||||||||||||||||||||||||

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|-|
|设备材料采购订货|
|土建施工|
|机电设备管道安装|
|验收、试运转|

九、投资估算及资金筹措
9.1投资估算
9.1.1固定资产投资
项目建设投资为21527.90万元，其中：
固定资产投资：17461.9万元；
无形资产： 2916万元；
其他资产： 300万元；
预备费： 850万元。
详见“表9-1项目总投资估算表”。
表9-1项目建设投资估算表
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|序号|工 程 或 费 用 名 称|估算价值（万元人民币）|||||所占比例|
|||设 备购置费|安 装工程费|建 筑工程费|其 它基建费|合计||
|一、|固定资产费用|||||||
|1|工程费用|||||||
|1.1|主要工艺设备及管道|2848|142.4|||2990.4||
|a|综合制剂车间固体制剂生产线|1479|73.95|||1552.95||
|b|口服液生产车间|672|33.6|||705.6||
|c|前处理提取车间|697|34.85|||731.85||
|1.2|电气|187.2|197.6|48||432.8||
|1.3|电讯|41.6|83.2|||124.8||
|1.4|消防|118.56|158.6|68.72||345.88||
|1.5|给排水|72.8|112.2|178.42||363.42||

1.6 通风、空调 124.8 29.12 153.92
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.7|供热系统|52|26|48||126||
|1.8|自控、监控|52|36.4|||88.4||
|1.9|环境保护|158.6|54.6|48.64||261.84||
|1.1|安全、卫生|45.76|27.04|||72.8||
|1.11|化验仪器|270.4||||270.4||
|1.12|研发设备|124.8||||124.8||
|1.13|土建|||8247.88||8247.88||
|a|办公质检楼|||660||660||
|b|倒班宿舍、食堂|||540||540||
|c|综合制剂车间|||1320||1320||
|d|前处理提取车间|||588||588||
|e|医疗器械车间|||524.85||524.85||
|f|保健食品车间|||787.27||787.27||
|g|危险品库|||80||80||
|h|动力中心|||180||180||
|i|研究院|||580||580||
||物流中心|||756.04||756.04||
||职工住宅|||687.76||687.76||
|1.14|洁净厂房装修|||1420||1420||
|1.15|总图、运输及道路|60||380||440||
||小计|6944.52|1009.56|8195.7||16149.78|64.35%|
|2|固定资产其他费用|||||||
|2.1|前期费用||||50|50||
|2.2|建设单位管理费||||217|217||
|2.3|监理费||||144.63|144.63||
|2.4|工程保险费||||43.39|43.39||
|2.5|办公和生活家具购置费||||160|160||
|2.6|联合试运转费||||72.32|72.32||

勘查、设计、可研、环评、安
2.7 368 368
评费等
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.8|工程造价咨询||||86.78|86.78||
|2.9|GMP认证等||||70|70||
|2.1|其他||||100|100||
||小计||||1312.12|1312.12|7.33%|
||固定资产小计|6944.52|1009.56|8195.7|1312.12|17461.9|82.03%|
|二、|无形资产费用|||||||
|1|土地使用权||||2916|2916||
||无形资产小计||||2916|2916|12.70%|
|三、|其他资产费用|||||||
|1|生产准备费||||300|300||
||其他资产小计||||300|300|1.37%|
|四、|预备费|||||||
|1|基本预备费||||850|850||
||预备费小计||||850|850|3.89%|
||建设投资|6944.52|1009.56|8195.7|5378.12|21527.90||

9.1.2流动资金估算
流动资金估算详见正文后附的“表9-2流动资金估算表”。
流动资金按详细估算表计算，参照国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定。
备件和维修材料库存按360天计算。
现金按1年周转12次计算。
应收帐款按10天周转1次计算。
应付帐款按20天周转1次计算。
产成品按5天周转1次计算。
流动资金估算为3833.33万元，铺底流动资金为1150万元。
表9-2流动资金估算表
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|序号|项目|周转天|周转次数|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||数||||||||||||
|1|流动资产|||808.46|1427.71|2377.4|3478.81|5642.52|5642.52|5642.52|5642.52|5642.52|5642.52|
|1.1|应收帐款|10|36|191.1|334.94|626.42|932.33|1407.09|1407.09|1407.09|1407.09|1407.09|1407.09|
|1.2|存货|||294.66|516.42|967.97|1442.1|2746.67|2746.67|2746.67|2746.67|2746.67|2746.67|
|a|原材料|15|24|161.34|296.42|572.47|862.42|1319.38|1319.38|1319.38|1319.38|1319.38|1319.38|
|b|燃料|30|12|6.08|11.17|21.58|32.51|49.73|49.73|49.73|49.73|49.73|49.73|
|c|在产品|1|360|13.19|22.86|42.21|62.5|655.52|655.52|655.52|655.52|655.52|655.52|
|d|产成品|5|72|95.55|167.47|313.21|466.17|703.54|703.54|703.54|703.54|703.54|703.54|
|e|备品备件|360|1|18.5|18.5|18.5|18.5|18.5|18.5|18.5|18.5|18.5|18.5|
|1.3|现金|30|12|322.71|576.35|783.02|1104.38|1488.75|1488.75|1488.75|1488.75|1488.75|1488.75|
|2|流动负债|||221.24|406.47|785|1182.59|1809.19|1809.19|1809.19|1809.19|1809.19|1809.19|
|2.1|应付款|20|18|221.24|406.47|785|1182.59|1809.19|1809.19|1809.19|1809.19|1809.19|1809.19|
|3|流动资金|||587.23|1021.24|1592.4|2296.22|3833.33|3833.33|3833.33|3833.33|3833.33|3833.33|
|4|本年流动资金增加额|||587.23|434.01|1158.4|1137.82|2695.51|0|0|0|0|0|
|5|流动资金借款|||||||||||||
|6|流动资金利息|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

备注：流动资金系指运营期内长期占用并周转使用的营运资金，估算基础是经营成本和商业信用。
投产第一年所需的流动资金应在项目投产前安排，为了方便计算，项目评价中流动资金从投产第一年开始安排。
9.1.3总投资
本项目总投资 22677.90万元
其中：建设投资： 21527.90万元
建设期利息： 0.00万元
铺底流动资金：1150万元
9.2资金筹措
项目总投资22677.90万元，本项目拟以超募资金投入2.2亿元，其余不足部分由公司自筹资金解决，资金筹措方案见“表9-2投资使用和筹措表”。
建设投资21527.90万元；
铺底流动资金估算为1150.00万元。
表9-2资金筹措表
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|序号|项目|合计|建设期||生 产 期||||||||
||||第1年|第2年|第3年|第4年|第5年|第6年|第7年|第 8年|第 9年|第 10年|
|一|投资总额|22677.90|13275.05|9402.85|||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|建设投资|21527.90|13275.05|8252.85|||||||||
|2|流动资金|3833.33|||587.23|434.01|1158.4|1137.8|2695.51||||
|二|资金筹措|22677.90|13275.05|9402.85|||||||||
||建设资金|21527.90|13275.05|8252.85|||||||||
||铺底流动资金|1150.00|||||||||||
||银行贷款|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

十、经济效益分析
10.1经济分析依据和原则
10.1.1基本数据
本报告经济分析部分执行国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及国家有关财税规定。
财务基准收益率取12％。
折旧和摊销按国家和行业规定进行计算。
10.1.2销售方案
产品销售计划表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|项目运营期销售预测（单位：万盒）||||||||||
||2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|
|复方锌铁钙颗粒|100|200|500|800|1200|1200|1200|1200|1200|1200|
|健儿乐颗粒|120|250|350|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|
|参梅养胃颗粒|125|250|375|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|
|石淋通颗粒|125|250|375|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|
|肾石通颗粒|125|250|375|500|700|900|900|900|900|900|
|泛昔洛韦片|75|150|225|300|400|500|500|500|500|500|
|头孢泊肟酯片|150|300|450|600|600|600|600|600|600|600|
|尼扎替丁胶囊|125|250|375|500|500|500|500|500|500|500|
|糖尿乐胶囊|150|250|500|800|1000|1200|1200|1200|1200|1200|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|项目运营期销售预测（单位：万盒）||||||||||
||2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|
|清喉咽合剂|150|250|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|1000|
|儿童退热贴|430|721|1103|1496|1673|1673|1673|1673|1673|1673|
|口腔速溶膜剂|50|80|135|160|200|200|200|200|200|200|
|儿童益生菌合剂|50|100|150|200|200|200|200|200|200|200|
|合计|1775|3301|5413|7656|9873|10973|10973|10973|10973|10973|

 10.1.3计算期
本项目计算期12年，其中建设期2年。
10.2经济分析
10.2.1销售收入及销售税金估算
销售收入和销售税金估算详见“表10-1销售收入和销售税金估算表”。
产品售价根据市场需求预测结合近期市场价格，按适当保守的原则确定。年均销售收入为505132.25万元。
增值税取17％，城建税取7％，教育费附加取5％，合计年均销售税金为 4379.50万元。
表10-1销售收入和销售税金估算表
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|序号|项目||2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|
|1|复方锌铁钙颗粒|销售价格（元/盒）|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|
|||数量（万盒）|100|200|500|800|1200|1200|1200|1200|1200|1200|
|||收入（万元）|500|1000|2500|4000|6000|6000|6000|6000|6000|6000|
|2|健儿乐颗粒|销售价格（元/盒）|6.00|6.00|6.00|6.00|6.00|6.00|6.00|6.00|6.00|6.00|
|||数量（万盒）|120|250|350|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|
|||收入（万元）|720|1500|2100|3000|4800|6000|6000|6000|6000|6000|
|3|参梅养胃颗粒|销售价格（元/盒）|4.50|4.50|4.50|4.50|4.50|4.50|4.50|4.50|4.50|4.50|
|||数量（万盒）|125|250|375|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|
|||收入（万元）|562.5|1125|1687.5|2250|3600|4500|4500|4500|4500|4500|
|4|石淋通颗粒|销售价格（元/盒）|5.50|5.50|5.50|5.50|5.50|5.50|5.50|5.50|5.50|5.50|
|||数量（万盒）|125|250|375|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|
|||收入（万元）|687.5|1375|2062.5|2750|4400|5500|5500|5500|5500|5500|

销售价格（元/
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00肾石盒）
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||数量（万盒）|125|250|375|500|700|900|900|900|900|900|
|||收入（万元）|1000|2000|3000|4000|5600|7200|7200|7200|7200|7200|
|6|泛昔洛韦片|销售价格（元/盒）|8.50|8.50|8.50|8.50|8.50|8.50|8.50|8.50|8.50|8.50|
|||数量（万盒）|75|150|225|300|400|500|500|500|500|500|
|||收入（万元）|637.5|1275|1912.5|2550|3400|4250|4250|4250|4250|4250|
|7|头孢泊肟酯片|销售价格（元/盒）|8.00|8.00|8.00|8.00|8.00|8.00|8.00|8.00|8.00|8.00|
|||数量（万盒）|150|300|450|600|600|600|600|600|600|600|
|||收入（万元）|1200|2400|3600|4800|4800|4800|4800|4800|4800|4800|
|8|尼扎替丁胶囊|销售价格（元/盒）|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|
|||数量（万盒）|125|250|375|500|500|500|500|500|500|500|
|||收入（万元）|625|1250|1875|2500|2500|2500|2500|2500|2500|2500|
|9|糖尿乐胶囊|销售价格（元/盒）|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|
|||数量（万盒）|150|250|500|800|1000|1200|1200|1200|1200|1200|
|||收入（万元）|750|1250|2500|4000|5000|6000|6000|6000|6000|6000|
|10|清喉咽合剂|销售价格（元/盒）|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|5.00|
|||数量（万盒）|150|250|500|800|1000|1000|1000|1000|1000|1000|
|||收入（万元）|750|1250|2500|4000|5000|5000|5000|5000|5000|5000|
|11|儿童退热贴|销售价格（元/盒）|6.50|6.50|6.50|6.50|6.50|6.50|6.50|6.50|6.50|6.50|
|||数量（万盒）|430|721|1103|1496|1673|1673|1673|1673|1673|1673|
|||收入（万元）|2794|4688|7169|9725|10875|10875|10875|10875|10875|10875|
|12|口腔速溶膜剂|销售价格（元/盒）|12.5|12.5|12.5|12.5|12.5|12.5|12.5|12.5|12.5|12.5|
|||数量（万盒）|50|80|135|160|200|200|200|200|200|200|
|||收入（万元）|625|1000|1687.5|2000|2500|2500|2500|2500|2500|2500|
|13|儿童益生菌合剂|销售价格（元/盒）|7.00|7.00|7.00|7.00|7.00|7.00|7.00|7.00|7.00|7.00|
|||数量（万盒）|50|100|150|200|200|200|200|200|200|200|
|||收入（万元）|350|700|1050|1400|1400|1400|1400|1400|1400|1400|
|14||销售收入合计（万元）|11201|20813|33644|46975|59875|66525|66525|66525|66525|66525|
|15||销售税金合计（万元）|971.15|1804.44|2916.91|4072.73|5191.16|5767.72|5767.72|5767.72|5767.72|5767.72|

10.2.2成本费用分析
成本估算和费用估算详见“表10-2总成本和费用估算表”和“表10-3原材料、燃料、动力消耗和成本估算表”。
原材料单价按略高于市场价格计算，天然气按3.73元/m3吨计算，水按2.36元/m3
计算，电费0.8元/kWh计算。
项目定员300人（其中生产工人150人，技术及管理150人），生产工人人均工资和福利按 5万元/年计算，技术、管理和销售人员人均工资和福利分别计入销售费用和管理费用。
管理费用按销售收入的5%计取。
销售费用按销售收入的20％计取。
维修费用按固定资产原值的1％考虑。
其它制造费用按人均0.8万元/年考虑。
年均总成本费用为49291.17万元。
表10-2总成本和费用估算表 单位：万元
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|序号|项目|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|
|1|生产成本|7616.85|13320.00|20186.25|27245.50|34727.50|38584.50|38584.50|38584.50|38584.50|38584.50|
|1.1|原材料|5264.59|9573.75|15139.69|21138.75|26943.75|29936.25|29936.25|29936.25|29936.25|29936.25|
|1.2|燃料|65.05|113.75|163.91|221.23|281.99|313.31|313.31|313.31|313.31|313.31|
|1.3|动力|35.65|62.34|82.56|111.43|142.04|157.81|157.81|157.81|157.81|157.81|
|1.4|工资及福利|300.00|450.00|600.00|750.00|750.00|750.00|750.00|750.00|750.00|750.00|
|1.5|制造费用|1345.27|2499.58|2692.51|3224.36|2589.59|2877.21|2877.21|2877.21|2877.21|2877.21|
|a|折旧费|1009.65|1009.65|1009.65|1009.65|1009.65|984.23|984.23|984.23|984.23|984.23|
|b|维修费|215.28|215.28|215.28|215.28|215.28|215.28|215.28|215.28|215.28|215.28|
|c|其他制造费用|240.00|240.00|240.00|240.00|240.00|240.00|240.00|240.00|#####|240.00|
|2|销售费用|2240.25|4162.50|6728.75|9395.00|11975.00|13305.00|13305.00|13305.00|13305.00|13305.00|
|3|管理费用|560.06|1040.63|1682.19|2348.75|2993.75|3326.25|3326.25|3326.25|3326.25|3326.25|
|3.1|摊销费|321.09|321.09|321.09|321.09|321.09|286.61|286.61|286.61|286.61|286.61|
|3.2|其它管理费用|112.01|208.13|336.44|469.75|598.75|665.25|665.25|665.25|665.25|665.25|
|4|财务费用|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.1|长期借款利息|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.2|流动资金利息|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|5|总成本费用|10417.16|18523.13|28597.19|38989.25|49696.25|55215.75|55215.75|55215.75|55215.75|55215.75|

10.2.3利润估算
利润估算详见正文后附的“表10-3利润表”。
所得税按税率25％计算（保守起见，暂不考虑高新企业税收优惠）。
公积金按税后利润的10％计取。
项目年均销售收入为 50513.30万元，年均总成本费用 42230.20万元，年均所得税后利润3784.30万元。
投资利润率22.24％，投资利税率36.52％
表10-3利润表 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|2026|2027|
|1|销售收入合计|11201|20813|33644|46975|59875|66525|66525|66525|66525|66525|
|2|销售税金及附加合计|718|1335|2158|3013|3840|4266|4266|4266|4266|4266|
|3|总成本费用|10417|18523|28597|38989|49696|55216|55216|55216|55216|55216|
|4|利润总额|66|955|2889|4973|6339|7043|7043|7043|7043|7043|
|5|所得税||239|722|1243|1585|1761|1761|1761|1761|1761|
|6|税后利润|66|716|2167|3730|4754|5282|5282|5282|5282|5282|
|7|盈余公积金||55|201|357|459|512|512|512|512|512|
|8|公益金|||||||||||
|9|以折旧摊销归还垫支利润|||||||||||
|10|应付利润|66|661|1966|3373|4295|4770|4770|4770|4770|4770|
|11|未分配利润(还款)|||||||||||
|12|累计未分配利润|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|

10.3清偿能力分析
项目按设定方案运行，资产负债率最高为6.62％，并在达产以后逐渐减少；流动比率和速动比率比较高，也在达产后逐步上升。通过资产负债率、流动比率、速动比率计算分析表明，项目的财务状况很好，债务风险很小。
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|资产|13275|22678|20508|21337|22568|24204|27317|27636|28513|29392|31073|31831|

1.1流动资产总额 2194 4253 6713 9617 14000 15512 17585 19658 21732 23805
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|a|应收帐款|||191|335|626|932|1407|1407|1407|1407|1407|1407|
|b|存货|||295|516|968|1442|2747|2747|2747|2747|2747|2747|
|c|现金|||323|576|783|1004|1489|1489|1489|1489|1489|1489|
|d|累计盈余资金|0|0|1386|2825|4436|6239|8357|9869|11942|14016|16089|18163|
|1.2|在建工程|13275|22678|||||||||||
|1.3|固定资产净值|||15398|14336|13275|12213|11150|10102|9052|8002|7754|6583|
|1.4|无形及其它资产净值|||2916|2748|2580|2374|2167|2022|1876|1732|1588|1443|
|2|负债及所有者权益|13275|22678|20508|21337|22568|24204|27317|27636|28513|29392|31073|31831|
|2.1|流动负债总额|||221|406|785|1183|1809|1809|1809|1809|1809|1809|
|a|应付帐款|||221|406|785|1183|1809|1809|1809|1809|1809|1809|
|b|流动资金借款|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2.2|建设投资借款|0|0|||||||||||
||负债合计|0|0|221|406|785|1183|1809|1809|1809|1809|1809|1809|
|2.3|投资人权益|13275|22678|20287|20931|21783|23022|25508|25827|26704|27583|29264|30022|
|a|自有资金|13275|22678|20151|20875|21582|22665|25049|25315|26192|27071|28752|29510|
|b|累计盈余公积金|||0|55|201|357|459|512|512|512|512|512|
|c|累计公益金|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|d|累计未分配利润|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
||资产负债率（％）|||1.08%|1.90%|3.48%|4.89%|6.62%|6.55%|6.34%|6.15%|5.82%|5.68%|
||流动比率（％）|||992%|1046%|855%|813%|774%|857%|972%|1087%|1201%|1316%|
||速动比率（％）|||859%|919%|745%|691%|622%|706%|820%|935%|1049|1164|

 10.4现金流量分析
财务内部收益率17.08%（项目投资所得税后），财务净现值为 7126.62万元（项目投资所得税后，Ic＝10％），投资回收期为7.34年（项目投资所得税后，含建设期 2年）。由此可见，按设定的方案运作，项目的盈利能力较好。
财务现金流量表（全部投资） 单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
|1|现金流入|||11201|20813|33644|46975|59875|66525|66525|66525|66525|66525|
|1.1|销售收入|||11201|20813|33644|46975|59875|66525|66525|66525|66525|66525|
|1.2|回收固定资产及无形资产余值||||||||||||8865|
|1.3|回收流动资金||||||||||||3272|

2 现金流出 10417 18523 28597 38989 49696 55216 55216 55216 55216 55216 13275 8253
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.1|建设投资|13275|8253|||||||||||
|2.2|流动资金|||587|434|1158|1138|2696|0|0|0|0|0|
|2.3|经营成本|||7617|13320|20186|27246|34728|38585|38585|38585|38585|38585|
|2.4|销售税金及附加|||718|1335|2158|3013|3840|4266|4266|4266|4266|4266|
|3|所得税前净现金流量|-13275|-8253|784|2290|5047|7986|10179|11309|11309|11309|11309|11309|
|4|所得税前累计净现金流量|-12342|-21528|-20744|-18454|-13407|-5422|4757|16066|27376|38685|49994|61303|
|5|调整所得税||||239|722|1243|1585|1761|1761|1761|1761|1761|
|6|所得税后净现金流量|-13275|-8253|784|2051|4325|6742|8594|9548|9548|9548|9548|9548|
|7|累计所税后净现金流量|-13275|-21528|-20744|-18693|-14368|-7626|968|10517|20065|29614|39162|48711|

10.5不确定性分析
10.5.1盈亏平衡分析
BEP(盈亏平衡点)=固定成本/(销售收入－销售税金－可变成本)×100％＝11.76％盈亏平衡分析表明，项目的盈亏平衡点为11.76％（达产年的生产能力利用率），即当年项目的销售量只要达到正常生产产量的11.76％，项目就可以保本不亏。这说明，项目具有很强的抗风险和适应市场变化的能力。
10.5.2敏感性分析
项目的敏感性分析详见正文后附的“表14-13敏感性分析表”
对项目进行敏感性分析，结果表明，投资、销量、售价和可变成本这四个影响项目效益的因素中，售价和可变成本是敏感因素。当售价下降10％时，项目的财务内部收益率为10.87％；可变成本上升10％时，项目的财务内部收益率为12.91％。对售价和可变成本进行双因素敏感分析，结果表明项目的效益稳定。
敏感性分析表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|因素IRR变化率|投资|销量|售价|可变成本|
|1|10%|15.70%|18.72%|22.22%|12.91%|
|2|5%|16.37%|17.91%|19.75%|15.06%|
|3|0|17.08%|17.08%|17.08%|17.08%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|-5%|17.84%|16.22%|14.14%|18.97%|
|5|-10%|18.66%|15.33%|10.87%|20.76%|

 IRR
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
投资
销量
5.00% 售价
可变成本
0.00% 变化率
10% 5% 0 -5%-10%
敏感性分析图
综上所述，项目的抗风险能力较强。
10.6财务评价结论
本项目年均销售收入为50513万元，年均总成本费用42230万元，年均所得税后利润 3784万元，财务内部收益率17.08%（项目投资所得税后），财务净现值为 7126.62万元（项目投资所得税后，Ic＝12％），投资回收期为7.34年（项目投资所得税后，含建设期2年），投资利润率22.24％，投资利税率36.52％。由上可以看出，项目的经济效益较好。
项目的负债在一个较低的水平，流动比率和速动比率分析也表明项目的财务状况很好，负债风险很小。
项目的盈亏平衡点较低（达产年为34.84％），对项目的敏感性分析表明，项目适应市场变化的能力很强。
综合所述，项目在财务上可行的。
十一、社会效益分析
本项目的社会效益体现在如下几个方面：
医药卫生的发展关系到国民健康和国家关键竞争力。本项目建设康芝药业广东医药
产业总部，一期将建设具有国内领先水平的医药专业生产线、研究院和仓储物流中心，生产研发质量更稳定、安全性更高的药品。本项目的建设，将能以广东为根据地，扩充中国临床药品营销市场，有效地形成产能与市场的互补，为广东的经济和中国医药经济增长起到极为积极的推进作用。
本项目达产后，达产年将需要采购价值约3亿元的原料药、辅料和包装材料作为生产投入品，对提升这些相关产业的国内市场需求有着积极作用。
在本项目的产业化，将采用包括粉碎机械、混合、提取设备、分离设备、制药用水设备、药品包装机械、质量检测设备等一系列能耗小、自动化程度高的新型制药设备。
同时，本项目所需的公用工程还需要空调、冷冻机、给排水设备、电气照明设施、锅炉、消防设备等。因此，本项目将给位于产业链上游的装备制造业带来关联效应，特别是对我国制药设备行业的技术进步予以推动。
本项目总投资约 2.27亿元，在工程的实施建设中可以为建筑业和建材制造业带来拉动作用；在本项目产业化后，还将为能源生产业、交通运输业等相关产业提供商机，带动一大批产业的发展。
本项目本身运营需要员工约300人，同时，项目的建设在项目建设期可为建筑业和装备制造业提供上千人的就业机会，在项目运营期为原辅料生产企业带来更多的就业机会。
综上所述，本项目的实施有利于提升我国医药行业技术水平，同时有效拉动医药原辅料相关产业以及设备制造业的需求增长，同时较大程度地拉动当前社会固定资产投资，并为国内提供较多的就业机会，因此，本项目社会效益显著。
十二、项目风险分析
项目实施过程中可能存在的风险或不确定性。
12.1竞拍土地风险
本项目的计划用地，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞得结果不确定的风险。公司会加强与当地政府机关的密切沟通，了解土地市场行情，采取积极的应对措施，力争竞拍到合适的项目用地。
12.2项目主要风险因素
产业技术安全
项目采用的关键技术是否被进行仿制，是否拥有自主知识产权，在技术壁垒方面存
在风险的关键。
资源供应安全
本项目所需要的重要原料中药材，收获受自然条件的影响，该资源受国内市场供求格局和价格变化的影响较大，提示存在价格波动的风险。
资本控制安全
本项目的投资金额较大，对资金需要较大，提示存在资金链的风险。
市场环境安全
结合我国相关产业发展现状分析，本项目只有两个独家品种，其余产品均存在本质化的影响，目前医药行业竞争激烈，不利于本项目产业的发展，提示要规避产业成长的风险。
环保安全
由于本项目有头孢类、青霉素品种，存在环保风险。
12.3风险程度分析
产业技术安全
项目采用的关键技术是拥有自主知识产权，在技术壁垒方面的风险低。
资源供应安全
本项目生产所需的原辅材料均非稀缺原料，一般国内企业均可生产，项目建设单位可直接与生产商和贸易商签订购销合同以保证供应。资源供应安全风险低。
资本控制安全
项目资金来源由本公司募集资金及自有资金。资本控制安全的风险低。
市场环境安全
结合我国相关产业发展现状分析，本项目有两个独家品种，其余产品均为儿童专用药，目前国内儿童专用药厂较少，多数儿童药品由制药企业附带少量生产，较知名的专业化生产儿童用药企业更少。康芝药业首创专业化合作代理营销模式，建立了扁平化的销售网络平台，以“深度营销，融合多赢”的经营理念，打造了一支富有专业精神和实践经验的营销团队，建立了包括 1000多家代理商和超过10万个销售终端的营销网络。因此市场环境安全的风险低。
环保安全
由于本项目虽有头孢类、青霉素品种，但不是原料药的生产，只是生产过程中设备
残留的废弃物，数量较少，加上车间采用负压车间，空气污染风险降低到最低程度，因此存在环保安全的风险低。
12.4防范和降低风险对策
（1）项目两个独家品种采用的关键技术申请相关专利进行保护，拥有自主知识产权，在技术上形成壁垒；
（2）本项目所需要的重要原料中药材，与产地农民签订收购协议，进行产地收购，避免价格波动的风险；
（3）确保本项目的投资资金的供应，避免资金链的中断的风险；
（4）重点开发好本项目只有两个独家品种的市场营销，形成核心竞争力和技术壁垒，其余产品均存在本质化的影响，目前医药行业竞争激烈，不利于本项目产业的发展，提示要规避产业成长的风险；
（5）公司严格遵守国家的有关环境保护的法律和法规，严格进行环境保护。
十三、项目结论
综合以上分析，公司本次使用超募资金建设康芝中山医药生产基地，是公司目前发展的需要，是为公司实现做大做强的目标提前布局。本项目符合国家和产业相关政策，符合公司长期战略发展规划，有利于增强公司的综合竞争力，保证公司未来的持续发展，有利于提升公司技术水平。本项目拟使用超募资金实施，不会对公司目前的经营生产产生影响，有利于提高超募资金的使用效率，提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强公司的品牌影响力和核心竞争力。因此，本项目具备可行性。