目 录
一、审计报告…………………………………………………………第1—2页二、财务报表…………………………………………………………第3—6页（一）资产负债表……………………………………………………第3页（二）利润表…………………………………………………………第4页（三）现金流量表……………………………………………………第5页（四）所有者权益变动表……………………………………………第6页三、财务报表附注……………………………………………………第7—23页
审 计 报 告
天健审〔2014〕1923号
南京环北市场管理服务有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京环北市场管理服务有限公司（以下简称南京环北公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南京环北公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，南京环北公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京环北公司2013年12月31日的财务状况，以及2013年度的经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年四月九日
南京环北市场管理服务有限公司
财务报表附注
2013年度
金额单位：人民币元一、公司基本情况
南京环北市场管理服务有限公司（以下简称公司或南京环北公司）系朱宝良、洪一丹（原名洪涛）以货币方式出资10万元设立的有限公司，于2007年1月22日在南京市工商行政管理局白下分局登记注册，取得注册号为320103000104140的《企业法人营业执照》。
2012年 2月 20日，朱宝良、洪一丹与红楼集团有限公司（以下简称红楼集团公司）签署《股权转让协议》，朱宝良、洪一丹将其所持有的南京环北公司100%的股权转让给红楼集团公司。
2012年 3月，红楼集团公司与南京环北公司签署《增资扩股及资产转让协议书》，红楼集团公司以其拥有的与南京环北服装批发市场业务有关的六宗房产和两宗土地对南京环北公司增资；同时红楼集团公司将与南京环北服装批发市场有关的其他部分资产和负债转让给南京环北公司，与上述业务有关的人员和合同均由南京环北公司负责承接。增资后，南京环北公司注册资本变更为5,010万元。
兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团公司非公开发行股份购买其持有的本公司100%的股权，该事项已经兰州民百（集团）股份有限公司 2012年第二次临时股东大会审议通过。2013年3月11日，该事项经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕231号）核准，兰州民百（集团）股份有限公司通过向红楼集团公司定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 106,091,370股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 5.91元，由红楼集团公司以其所持有的本公司100%股权作价认购，公司已于 2013年 3月 18日在南京市工商行政管理局白下分局办妥工商变更登记手续。
公司经营范围：市场租赁、物业管理、服务；经济信息咨询；装卸、搬运服务；服装及面料、纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、装饰材料、家用电器、电子元件销售；停车场服务。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所
转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(七)应收款项
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大
以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，不计提坏账准备；
账龄1-2年的，按其余额的1%计提；账龄2-3年的，按其余额的5%计提；账龄3-4年的，按其余额的15%计提；账龄4-5年的，按其余额的30%计提；账龄5年以上的，按其余额的50%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(八)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照使用次数分次进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(九)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十)固定资产
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
项目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 8-32 5 11.88-2.97
通用设备 3-5 5 31.67-19
3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十一)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十二)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十三)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
办公软件 5
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(十四)长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十五)收入
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4．其他业务收入
根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
(十六)政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(十七)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
三、税项
主要税种及税率
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|-|
|计 税 依 据|
|应纳税营业额|
|从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

四、财务报表项目注释
(一)资产负债表项目注释
1.货币资金
项目 期末数
库存现金 40,799.85
银行存款 186,122,769.03
合计 186,163,568.88
2.其他应收款
(1)账龄分析
期末数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 49,059.60 9.51 49,059.60
1-2年 466,947.00 90.49 4,669.47 462,277.53
合计 516,006.60 100.00 4,669.47 511,337.13
(2)期末无应收关联方款项。
3.其他流动资产
期末数
项目
账面余额 减值准备 账面价值
预缴营业税 3,931,466.80 3,931,466.80
预缴城市维护建设税 275,202.69 275,202.69
预缴教育费附加 117,944.00 117,944.00
预缴地方教育附加 78,629.33 78,629.33
合计 4,403,242.82 4,403,242.82
4.投资性房地产
账面原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数房屋及建筑物 467,457,109.18 467,457,109.18小计 467,457,109.18 467,457,109.18累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数房屋及建筑物 16,297,767.90 19,557,321.48 35,855,089.38小计 16,297,767.90 19,557,321.48 35,855,089.38账面价值
项目 期初数 期末数
房屋及建筑物 451,159,341.28 431,602,019.80
合计 451,159,341.28 431,602,019.80
5.固定资产
账面原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数通用设备 350,416.23 5,949.00 356,365.23小计 350,416.23 5,949.00 356,365.23累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数通用设备 75,078.08 89,781.39 164,859.47小计 75,078.08 89,781.39 164,859.47账面价值
项目 期初数 期末数
通用设备 275,338.15 191,505.76
合计 275,338.15 191,505.76
6.无形资产
账面原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数办公软件 1,773.47 1,773.47小计 1,773.47 1,773.47累计摊销
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数办公软件 933.30 840.17 1,773.47
小计 933.30 840.17 1,773.47账面价值
项目 期初数 期末数
办公软件 840.17
合计 840.17
7.递延所得税资产
(1)明细情况
项目 期末数
坏账准备 1,167.37
合计 1,167.37
(2)引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额
项目 暂时性差异金额
坏账准备 4,669.47
小计 4,669.47
8.应交税费
项目 期末数
企业所得税 2,939,427.55
代扣代缴个人所得税 873.06
合计 2,940,300.61
9.其他应付款
期末无应付关联方款项。
10.实收资本
(1)明细情况
投资者名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数红楼集团有限公司 50,100,000.00 50,100,000.00
兰州民百（集团）
50,100,000.00 50,100,000.00股份有限公司
合计 50,100,000.00 50,100,000.00 50,100,000.00 50,100,000.00 (2)实收资本变动情况详见本财务报表附注“一、公司基本情况”之说明。
11.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价 417,457,109.18 417,457,109.18
合计 417,457,109.18 417,457,109.18
12.盈余公积
(1)明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 2,859,680.54 3,535,451.62 6,395,132.16
合计 2,859,680.54 3,535,451.62 6,395,132.16
(2)其他说明
本期增加系根据本期净利润的10%计提的法定盈余公积。
13.未分配利润
项目 金额提取或分配比例期初未分配利润 25,737,124.89
加：本期净利润 35,354,516.20
减：提取法定盈余公积 3,535,451.62 10%
期末未分配利润 57,556,189.47
(二)利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
收入
项目 本期数
主营业务收入 68,089,057.93
其他业务收入 8,196,831.08
合计 76,285,889.01
成本
项目 本期数
主营业务成本 24,537,135.47
其他业务成本
合计 24,537,135.47
(2)主营业务收入/主营业务成本
本期数
项目
收入 成本 利润
市场出租业务 68,089,057.93 24,537,135.47 43,551,922.46
小计 68,089,057.93 24,537,135.47 43,551,922.46
2.营业税金及附加
项目 本期数
房产税 4,134,324.93
营业税 3,767,453.64
城市维护建设税 263,721.74
教育费附加 113,023.61
地方教育附加 75,349.08
合计 8,353,873.00
3.资产减值损失
项目 本期数
坏账损失 4,669.47
合计 4,669.47
4.营业外收入
项目 本期数
其他 68,984.60
合计 68,984.60
5.营业外支出
项目 本期数
罚款支出 65,902.99
其他 20.00
合计 65,922.99
6.所得税费用
项目 本期数
当期所得税费用 11,314,163.54
递延所得税费用 -1,167.37
合计 11,312,996.17
(三)现金流量表项目注释
1.现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|35,354,516.20|
|4,669.47|
|19,647,102.87|
|840.17|

||
|-|
|-1,167.37|
|1,167,737.31|
|-37,780,704.66|
|18,392,993.99|
|186,163,568.88|
|167,776,523.89|
|18,387,044.99|

 2.现金和现金等价物
||
|-|
|期末数|
|186,163,568.88|
|40,799.85|
|186,122,769.03|
|186,163,568.88|

五、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
关联方名称 与本公司的关系
红楼集团有限公司 兰州民百（集团）股份有限公司之母公司浙江红楼饮料有限公司 同受红楼集团有限公司控制
(二)关联方交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
本期，公司向浙江红楼饮料有限公司购买饮用矿泉水，金额为6,066.00元。
2.其他关联交易
本公司与红楼集团公司签署《资产托管协议》，本公司向红楼集团公司租赁南京环北服装批发市场停车场，租赁期限自2012年3月1日至2015年2月28日，租金为每年10万元。
2013年度按协议实际支付其10万元租金。
六、其他重要事项
(一)或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
(二)承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
(三)其他补充资料
非经常性损益
||
|-|
|金额|

||
|-|
|3,061.61|
|3,061.61|
|765.40|
|2,296.21|

南京环北市场管理服务有限公司二〇一四年四月九日