证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-012瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于 2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年度担保情况概述
（一）公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》，同意自2013年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，公司及控股子公司之间互相提供总额不超过20亿元人民币的担保；担保及被担保对象范围包括公司及其下属控股子公司，且2014年公司新增设立的控股子公司计入担保及被担保对象范围。并授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。该议案已经公司2013
年年度股东大会审议通过。
2014年10月21日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于追加2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》，因截至公告披露日公司体系内担保额度已使用约19.83亿元人民币，为满足公司业务发展需要，拟申请在2013年年度股东大会审议通过的20亿元人民币担保额度以外，追加20亿元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止。
该议案已经公司2014年第五次临时股东大会审议通过。
截至2014年12月31日，公司体系内担保额度已使用约213,690万元人民币。
（二）公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意自该议案经股东大会审议通过之日起十二个月内，为参股公司郑州航空港区兴瑞实业有限公司（以下简称“兴瑞实业”）提供总额不超过50,000万元人民币的担保。兴瑞实业控股股东郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴
港投资发展有限公司（以下简称“兴港投资”）将按其所持股权比例为兴瑞实业提供相应数量的担保。同时向股东大会申请授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。该议案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
截至2014年12月31日，公司向兴瑞实业提供担保数额为0元人民币。
（三）公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案》，同意公司拟通过境外全资子公司China Coal
Solution (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称“CCS新加坡”）在境外发行不超过3亿新加坡元的债券，公司及部分境内子公司拟为CCS新加坡本次发债提供全额保证担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。该议案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
2014日9月26日，CCS新加坡已在新加坡完成了首期1.8亿新加坡元债券的公开发行，截至2014年12月31日，公司向CCS新加坡提供担保数额为1.8亿新加坡元（按2014年12月31日当日汇率折合人民币约为84,387.6万元）。后期为CCS新加坡发行境外债的担保仍将按照公司2014年第三次临时股东大会的授权继续执行。
综上所述，截至2014年12月31日，公司为下属控股子公司的累计担保余额约为298,077.6万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的138.06%
二、2015年度对控股及参股子公司担保额度预测
根据公司业务发展需要，2015年3月25日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案》，同意自2014年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，公司将提供49亿元人民币的对外担保总额度（不包括为CCS新加坡发行境外债提供的担保），主要用于为公司下属控股子公司（2015年公司新增设立的控股子公司计入担保对象范围）提供总额不超过40亿元人民币的担保；为参股公司兴瑞实业提供总额不超过7亿元人民币的担保；为参股公司庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限
公司（以下简称“庆阳公司”）提供总额不超过2亿元人民币的担保。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
申请授权公司总经理在2015年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据业务实际需要在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
公司下属各控股子公司情况详见公司2014年年度报告，参股子公司情况如
下：
（一）郑州航空港区兴瑞实业有限公司
公司名称 郑州航空港区兴瑞实业有限公司
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 王瑞臣
注册资本 壹拾亿圆整
成立时间 2013年12月6日
郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层
公司住所
308号
供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询
及技术咨询服务；投资咨询服务（不含金融、证券、期
货咨询）。销售：煤炭（非场站经营）、焦炭、钢材、纸
浆、纸张、纸制品、有色金属（不含稀有贵金属）、金
属制品，沥青，化肥；通讯产品及配件、橡胶制品、化
经营范围
工产品和化工原料（易燃易爆危险品除外）、铁矿石、
机械设备、五金交电产品、日用家电设备、家具及室内
装饰材料、建筑材料；货物及技术的进出口业务。（以
上范围国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前不
得经营）
截至2014年12月31日，兴瑞实业的资产总额111,559.59万元，负债总额为
公司持有兴瑞实业的股权比例为49%，兴瑞实业控股股东兴港投资将按其所持股权比例为兴瑞实业提供相应数量的担保。
（二）庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公司
公司名称 庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限公司
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 刘涛
注册资本 壹亿圆整
成立时间 2014年1月4日
甘肃省庆阳市西峰区宁县东路1号庆阳能源化工集团
公司住所
办公楼2楼
供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询
及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；财务管
理及财务咨询（不含金融、证券、期货咨询）；物流方
案设计；经济信息咨询；国内贸易；国际货运代理；煤
炭、焦炭、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属、通
讯产品及配件、橡胶制品销售；、化工产品和化工原料
（压缩天然气、液化天然气、液化石油气、石油醚、煤
经营范围
焦油、洗油、煤油、石脑油、煤焦沥青、苯、粗苯、重
质苯、甲醇、乙醇、甲基叔丁基醚、粗酚、二甲苯、石
油原油、二甲苯异构体混合物）批发、铁矿石销售；机
械设备、五金交电产品、日用家电设备、家具及室内装
饰材料、建筑用材料的批发及零售；货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，未取得许可的不得开展经营活
动）。
经北京中思玮业会计师事务所（普通合伙）审计，截至2014年12月31日，庆阳公司的资产总额19,463.91万元，负债总额为8,776.94万元，净资产为
10,686.97万元，资产负债率为45.09%。2014年度实现营业收入87,542.21万元，净利润为1,086.97万元。
公司持有庆阳公司的股权比例为40%，庆阳公司控股股东庆阳能源化工集团
有限公司（持股50%）、股东陕西惠民路桥建设工程有限公司（持股10%）将按其所持股权比例为庆阳公司提供相应数量的担保。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2014年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）；并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司总经理根据业务实际需要在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述预计担保额度。
并提请股东大会批准公司董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况在决议
范围内办理上述担保事宜。
四、独立董事意见
公司对控股及参股子公司提供担保，是为满足控股子公司、参股子公司日常经营资金需求，有利于其主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。同意公司第五届董事会第三十九次会议审议的《关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案》，根据《对外担保管理办法》的规定，该议案事项尚需提交2014年年度股东大会审议，经审议通过后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司为下属控股子公司的累计担保余额约为
298,077.6万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的138.06%，本公司及下属控股子公司不存在对控股股东、其他关联方以及其他第三方的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会