浙江佐力药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，现将本公司截至 2014年 8月 31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
1．前次募集资金的数额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]133号文核准，由主承销商西南证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，发行价为每股人民币23.50元，募集资金总额为47,000万元，坐扣承销费及保荐费2,976万元后的募集资金为44,024万元，截止2011年2月15日，已由主承销商西南证券股份有限公司汇入本公司募集资金专户。另扣除其余发行费用1,442.24万元后，该次募集资金净额为42,581.76万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于 2011年 2月 16日出具了中汇会验[2011]0146号《验资报告》。
2．前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2014年8月31日止，前次募集资金存储情况如下： 单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|截止日存储余额|备注|
|中国工商银行股份有限公司德清支行营业部|1205280029001230523|14,581.76|133.95||
|中国银行股份有限公司德清县支行|351958361767|6,000.00|65.97||
||377958379841-00114||500.00|通知存款|
|中国农业银行股份有限公司德清县支行营业部|19-130101040021510|5,000.00|54.45||
|中国建设银行股份有限公司德清支行营业部|33001647327059666688|7,000.00|48.53||
|浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行营业部|3302010120100020228|10,000.00|35.60||
||333000026544181800001||3,400.00|一户通|
|合 计||42,581.76|4,238.50||

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江佐力药业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2011年3月8日，本公司与保荐机构西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清县支行、中国农业银行股份有限公司德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
二、前次募集资金实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照说明
本公司前次募集资金用于新增年产 200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目、新增年产 4.5亿粒乌灵胶囊建设项目、药用真菌研发中心建设项目、市场营销网络建设项目，募集资金实际可使用金额为42,581.76万元。截至2014年8月31日，实际已投入资金40,946.75万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
截至2014年8月31日止，募集资金项目实际投资总额(不包括超募资金投入)为16,346.75万元，低于承诺投资额，募投项目实际投资额与承诺投资额的差异情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|投资项目|承诺投资额|实际投资额|差额|备注|
|1|新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目|9,238.00|9,157.66|-80.34|[注1]|
|2|新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目|2,991.00|3,174.61|183.61||
|3|药用真菌研发中心建设项目|3,000.00|2,540.31|-459.69|[注2]|

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|4|市场营销网络建设项目|1,500.00|1,474.17|-25.83|[注3]|
|合 计||16,729.00|16,346.75|-382.25||

[注1]新增年产 200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目实际投资决算总额为人民币9,284.65万元，较承诺投资额9,238万元增加了46.65万元，完成项目承诺投资额的100.50%。
截至2014年8月31日止，该项目已累计投入9,157.66万元，较承诺投资额少80.34万元，较投资决算总额少126.99万元，均为应付而尚未到质保期的固定资产投资款。
[注2]药用真菌研发中心建设项目主要包括研发中心的建设及产品开发费用。该项目预算3,000万元，截至2014年8月31日已累计投入2,540.31万元，目前该项目已完成了研发中心的建设，尚需投入资金进行研发。该项目预计于2014年底实施完毕。
[注3]市场营销网络建设项目主要用于扩大专业化学术营销体系，增设区域营销办事处，人员培训和建立客户关系管理(CRM)系统和相关数据库。该项目预算 1,500万元，截至 2014年 8月末已累计投入 1,474.17万元，剩余款项将用于购买项目配套软件。该项目预计于 2014年底实施完毕。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)募集资金项目先期投入及置换情况说明
为保障募集资金投资项目顺利完成，本公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，共使用自筹资金7,280.40万元。2011年5月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金7,280.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况经中汇会计师事务所有限公司于 2011年 5月 11日出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2011]1679号)审验核准。
(六)超募资金使用情况
经2012年2月本公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意，公司将部分超募资金人民币 4,600万元永久性补充流动
资金。
经 2013年 8月 20日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂
时性补充流动资金的议案》同意，公司将部分超募资金人民币4,800万元暂时性补充流动资金，公司于2013年 9月底已实施该事项并于 2014年2月将全部资金归还至募集资金专户，期限未超过董事会批准之日起6个月。
经2014年7月4日本公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案》同意，公司将超募资金中的15,000万元投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司(以下简称珠峰药业)。其中，以现金方式受让珠峰药业31.94%股权，收购金额为 7,000万元；以现金方式对珠峰药业增资 8,000万元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有珠峰药业51%的股权。2014年7月 23日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过上述事项。
经2014年7月4日本公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意，公司将部分超募资金人民币 5,000万元永久性补充流动资金。
2014年7月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过上述事项。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新增年产 200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目，投资总额 9,238万元，该项目需通过乌灵胶囊等系列产品的销售来实现收益，无法单独核算收益。
药用真菌研发中心建设项目，投资总额 3,000万元，该项目系为公司生产提供产品研发和技术服务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算收益。
市场营销网络建设项目，投资总额 1,500万元，该项目为公司销售提供支持服务，为公司发展提供核心竞争力，无法单独核算收益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江佐力药业股份有限公司董事会2014年9月22日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截止2014年8月31日
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||42,581.76|||已累计投入募集资金总额||40,946.75|||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||||
|变更用途的募集资金总额比例||||||2011年度||10,825.47|||
|||||||2012年度||7,344.79|||
|||||||2013年度||1,833.07|||
|||||||2014年1-8月||20,943.42|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||募投项目：||||||||||
|1|新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目|新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目|9,238.00|9,238.00|9,157.66|9,238.00|9,238.00|9,157.66|-80.34|2012年12月|
|2|新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目|新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目|2,991.00|2,991.00|3,174.61|2,991.00|2,991.00|3,174.61|183.61|2013年8月|
|3|药用真菌研发中心建设项目|药用真菌研发中心建设项目|3,000.00|3,000.00|2,540.31|3,000.00|3,000.00|2,540.31|-459.69|2014年12月|
|4|市场营销网络建设项目|市场营销网络建设项目|1,500.00|1,500.00|1,474.17|1,500.00|1,500.00|1,474.17|-25.83|2014年12月|
||募投项目小计||16,729.00|16,729.00|16,346.75|16,729.00|16,729.00|16,346.75|-382.25||

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||超募资金投向：|||||||||
|5||永久性补充流动资金||9,600.00|9,600.00||9,600.00|9,600.00||
|6||投资珠峰药业||15,000.00|15,000.00||15,000.00|15,000.00||
||超募资金投向小计|||24,600.00|24,600.00||24,600.00|24,600.00||
|合计|||16,729.00|41,329.00|40,946.75|16,729.00|41,329.00|40,946.75|-382.25|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2014年8月31日
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益[注1]||||截止日累计承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2011年|2012年|2013年|2014年1-8月||2011年|2012年|2013年|2014年1-8月[注2]|||
|1|新增年产200吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|不适用|不适用|
|2|新增年产4.5亿粒乌灵胶囊建设项目|79.26%|－|－|1,098.33|1,971.44|3,069.77|－|－|2,006.57|3,780.86|5,787.43|是|
|3|药用真菌研发中心建设项目|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|不适用|不适用|
|4|市场营销网络建设项目|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|不适用|不适用|
|5|补充流动资金|－|－|－|－|－|－|－|－|－|－|不适用|不适用|
|6|投资珠峰药业|－|－|－|－|－|－|－|－|－|37.38|37.38|不适用|

[注1]项目的承诺效益是按照序列编号年份进行完整年度的预测，而报告期内项目实际运营并产生效益的期间并非为完整的会计年度。因此，本表将实际效益开始计算时间与项目效益预测起始时间进行匹配，承诺效益按照项目实际生产月份数占全年的比重来计算。
[注2]2014年1-8月实际效益数据未经审计。