上海永利带业股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、2015年度公司财务报表的审计情况
公司 2015年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：上海永利带业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和财务指标
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||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|928,437,940.58|399,196,537.68|132.58%|356,319,766.82|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|93,922,573.94|56,567,676.71|66.04%|52,102,286.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|89,300,080.29|52,382,736.18|70.48%|48,942,556.62|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|69,383,932.66|47,920,138.31|44.79%|43,004,284.32|
|基本每股收益（元/股）|0.5030|0.3502|43.63%|0.3226|
|稀释每股收益（元/股）|0.5030|0.3502|43.63%|0.3226|
|加权平均净资产收益率|11.38%|10.09%|1.29%|9.97%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|资产总额（元）|1,681,825,549.45|705,308,573.69|138.45%|680,152,933.34|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,012,501,589.69|579,400,631.10|74.75%|541,897,612.91|

三、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
报告期内，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，英东模塑于2015年5月完成过户手续，本报告期合并英东模塑6月-12月报表，新增精密模塑业务；同时，公司围绕2015年度经营计划，持续提升公司产品质量、服务和技术创新，紧密围绕市场需求拓展产品种类及业务范围，进一步完善业务流程及内部管理体制。报告期内普通高分子材料轻型输送带及塑料件产品成为公司营业收入的主要来源。
报告期内，公司实现营业收入928,437,940.58元，同比增长132.58%；实现营业利润111,847,223.40元，同比增长68.67%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润93,922,573.94元，同比增长66.04%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
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||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|928,437,940.58|100%|399,196,537.68|100%|132.58%|
|分行业||||||
|工业|928,437,940.58|100.00%|399,196,537.68|100.00%|132.58%|
|分产品||||||
|普通高分子材料轻型输送带|295,492,792.12|31.83%|266,993,240.98|66.88%|10.67%|
|热塑性弹性体轻型输送带|78,880,142.32|8.50%|98,306,219.66|24.63%|-19.76%|
|塑料件|415,117,995.30|44.71%||||
|模具|30,976,519.74|3.34%||||
|自动分拣系统|2,692,307.35|0.29%||||
|其他|33,856,200.11|3.65%|33,897,077.04|8.49%|-0.12%|
|其他业务收入1|71,421,983.64|7.68%||||
|分地区||||||
|国内|719,942,388.81|77.54%|215,996,954.03|54.11%|233.31%|
|国外|208,495,551.77|22.46%|183,199,583.65|45.89%|13.81%|

注1：其他业务收入主要系原材料销售收入。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|工业|928,437,940.58|636,423,880.32|31.45%|132.58%|182.15%|-12.05%|
|分产品|||||||
|普通高分子材料轻型输送带|295,492,792.12|177,742,432.16|39.85%|10.67%|4.31%|3.67%|
|热塑性弹性体轻型输送带|78,880,142.32|33,427,438.34|57.62%|-19.76%|-20.07%|0.16%|
|塑料件|415,117,995.30|332,097,677.19|20.00%||||
|模具|30,976,519.74|13,058,400.10|57.84%||||
|自动分拣系统|2,692,307.35|1,990,651.31|26.06%||||
|其他|33,856,200.11|11,714,846.44|65.40%|-0.12%|-12.24%|4.78%|
|其他业务收入1|71,421,983.64|66,392,434.78|7.04%||||
|分地区|||||||
|国内|719,942,388.81|495,459,549.86|31.18%|233.31%|357.49%|-18.68%|
|国外|208,495,551.77|140,964,330.46|32.39%|13.81%|20.21%|-3.60%|

注1：其他业务收入主要系原材料销售收入。
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|行业分类|项目|单位|2015年|2014年|同比增减|
||销售量|套|330|||
|模具|生产量|套|229|||
||库存量|套|202|||
||销售量|件|66,731,792|||
|塑料件|生产量|件|61,962,150|||
||库存量|件|8,144,406|||
||销售量|平方米|3,128,946.19|3,146,657.65|-0.56%|
|轻型输送带|生产量|平方米|3,221,364.15|3,339,344.23|-3.53%|
||库存量|平方米|944,588.33|852,170.37|10.85%|

（3）营业成本构成
单位：元
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||项目|2015年||2014年|||
|行业分类||||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|工业|直接材料|341,796,490.76|59.96%|170,119,299.58|75.42%|100.92%|
|工业|直接人工|38,008,041.64|6.67%|12,602,666.36|5.59%|201.59%|
|工业|制造费用|190,226,913.14|33.37%|42,841,057.95|18.99%|344.03%|

单位：元
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|||2015年||2014年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|轻型输送带|直接材料|160,578,411.53|72.05%|170,119,299.58|75.42%|-5.61%|
|轻型输送带|直接人工|12,843,447.05|5.76%|12,602,666.36|5.59%|1.91%|
|轻型输送带|制造费用|49,462,858.36|22.19%|42,841,057.95|18.99%|15.46%|
|模具塑料件|直接材料|179,677,923.48|52.06%||||
|模具塑料件|直接人工|24,826,722.92|7.19%||||
|模具塑料件|制造费用|140,651,430.89|40.75%||||
|自动分拣系统|直接材料|1,540,155.75|77.37%||||
|自动分拣系统|直接人工|337,871.67|16.97%||||
|自动分拣系统|制造费用|112,623.89|5.66%||||

3、费用
单位：元
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||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
||81,995,313.35|57,336,092.46||主要系公司本年主营业务规模增长，且英东模塑销售费用|
|销售费用|||43.01%||
|||||纳入合并报表范围所致|
||94,656,166.95|49,636,702.87||主要系公司本年主营业务规模增长，且英东模塑管理费用|
|管理费用|||90.70%||
|||||纳入合并报表范围所致|
|财务费用|-6,799,110.58|-3,495,449.75|-94.51%|主要系公司本年因汇率变动引起的汇兑收益增加所致|

4、研发投入
公司一直重视研发能力的提高，率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平，报告期内研发费用无资本化的情况。公司2015年共计投入研发费用30,267,146.48元，占当期营业收入的3.26%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
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||2015年|2014年|2013年|
|研发人员数量（人）|295|66|64|
|研发人员数量占比|13.38%|10.53%|10.41%|
|研发投入金额（元）|30,267,146.48|18,753,367.78|21,747,958.55|
|研发投入占营业收入比例|3.26%|4.70%|6.10%|
|研发支出资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00|
|资本化研发支出占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|
|资本化研发支出占当期净利润的比重|0.00%|0.00%|0.00%|

5、现金流
单位：元
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|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|826,692,280.56|397,866,658.12|107.78%|
|经营活动现金流出小计|757,308,347.90|349,946,519.81|116.41%|
|经营活动产生的现金流量净额|69,383,932.66|47,920,138.31|44.79%|
|投资活动现金流入小计|6,160,542.65|2,995,272.81|105.68%|
|投资活动现金流出小计|192,798,877.80|43,596,070.84|342.24%|
|投资活动产生的现金流量净额|-186,638,335.15|-40,600,798.03|-359.69%|
|筹资活动现金流入小计|139,106,381.34|8,009,431.00|1,636.78%|
|筹资活动现金流出小计|123,799,177.86|22,080,657.21|460.67%|
|筹资活动产生的现金流量净额|15,307,203.48|-14,071,226.21|208.78%|
|现金及现金等价物净增加额|-99,667,248.42|-6,933,417.27|-1,337.49%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
报告期内，公司经营活动现金流入较去年同期增加107.78%，主要系本年合并范围增加英东模塑所致；
报告期内，公司经营活动现金流出较去年同期增加116.41%，主要系本年合并范围增加英东模塑所致；
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加44.79%，主要系本年合并范围增加英东模塑所致；
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少359.69%，主要系投资活动
具体项目变动所致；
报告期内，公司筹资活动现金流入较去年同期增加1636.78%，主要系公司本年向中国银
行上海市青浦支行取得短期抵押借款、下属青岛模具引入丰田纺织为合资方收到的投资款、取得对关联方青岛联科拆入资金借款所致；
报告期内，公司筹资活动现金流出较去年同期增加460.67%，主要系公司本年偿还银行借款增加、重大资产重组支付中介费用、归还青岛联科资金借款所致；
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加208.78%，主要系筹资活动具体项目变动所致；
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较去年同期减少1337.49%，主要系本年投资活动产生的现金流量净额减少所致。
6、资产及负债状况
单位：元
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||2015年末||2014年末||||
|||占总资||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||产比例||比例|||
|货币资金|184,670,282.18|10.98%|234,187,088.22|33.20%|-22.22%|主要系公司购买英东模塑股权支付现金所致|
|应收账款|295,111,831.60|17.55%|106,021,465.96|15.03%|2.52%||
|存货|337,349,719.38|20.06%|129,057,810.15|18.30%|1.76%||
||27,330,566.07|||||主要系对外投资黄骅瑞延塔金属、墨西哥塔金属、|
|长期股权投资||1.63%|||1.63%||
|||||||Beltco德国所致|
||367,344,500.07||200,470,687.64|||主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑固定资产占|
|固定资产||21.84%||28.42%|-6.58%||
|||||||总资产金额比例较低所致|
|在建工程|14,602,316.94|0.87%|7,053,654.53|1.00%|-0.13%||
||60,827,880.00||3,677,700.00|||主要系公司本年向中国银行上海市青浦支行取得短期|
|短期借款||3.62%||0.52%|3.10%||
|||||||抵押借款所致|
|长期借款|19,273,718.13|1.15%|17,862,608.14|2.53%|-1.38%||
|||||||主要系公司本年购买英东模塑、三五汽配股权，增资|
|商誉|325,121,421.74|19.33%|1,270,654.25|0.18%|19.15%||
|||||||收购欣巴科技股权产生的商誉所致|
|||||||主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑长期待摊费|
|长期待摊费用|18,352,961.36|1.09%|84,156.97|0.01%|1.08%||
|||||||用占总资产金额比例较高所致|
|||||||主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑应付票据占|
|应付票据|119,000,595.32|7.08%|26,160,000.00|3.71%|3.37%||
|||||||总资产金额比例较高，且公司票据支付比例增加所致|
|||||||主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑应付账款占|
|应付账款|258,492,542.78|15.37%|32,743,747.43|4.64%|10.73%||
|||||||总资产金额比例较高所致|
|||||||主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑存在对关联|
|其他应付款|63,428,249.61|3.77%|6,855,468.28|0.97%|2.80%||
|||||||方黄晓东、姜峰、青岛联科拆入资金借款所致|
|||||||主要系企业合并造成的总资产增加所致，借款本身未|
|长期借款|19,273,718.13|1.15%|17,862,608.14|2.53%|-1.38%||
|||||||发生重大变动|
|||||||主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑存在少数股|
|||||||东权益、本年公司下属青岛模具引入丰田纺织为合资|
|少数股东权益|72,721,451.57|4.32%|18,800,552.04|2.67%|1.65%||
|||||||方，且公司增资收购欣巴科技股权产生的少数股东权|
|||||||益所致|

四、结论
2015年，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不懈努力，公司在积极防范经营风险的同时，采取多种有效措施，保持了公司经营业绩持续稳定的增长，并为公司2016年的发展打下了良好的基础。
上海永利带业股份有限公司2016年3月28日