星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-079星辉互动娱乐股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
（1）2010年首次公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1459号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股1,320万股，每股发行价 43.98元，募集资金总额为人民币58,053.60万元，扣除承销及保荐费人民币1800万元，实际募集资金到账金额为人民56,253.60万元。
该募集资金已于2010年1月12日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2010]第08000630175号”验资报告。
截至2014年6月30日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金
450,860,965.92元；归还银行贷款30,000,000.00元；永久补充流动资金
84,824,844.50元；累计已投入合计565,685,810.42元。加上扣除手续费后累计利息收入净额9,985,960.63元，剩余募集资金余额为0元，与募集资金专户中的期末资金余额0元一致。
（2）2014年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会以《关于核准广东星辉车模股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]223号）核准，公司向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)9,398,148股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币28.80元，共计募集资金人民币 270,666,662.40元。扣除承销及保荐费人民币1700万元，实际募集资金到账金额为人民253,666,662.40元。
该募集资金已于2014年3月17日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2014]第G14000010033号”验资报告。
截至2014年6月30日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金
星辉互动娱乐股份有限公司 200,534,732.00元；暂时补充流动资金25,000,000.00元；累计已投入合计
225,534,732.00元。加上扣除手续费后累计利息收入净额402,644.52元，剩余募集资金余额为28,534,574.92元，与募集资金专户中的期末资金余额28,534,574.92元一致。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
（1）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》和《超募资金使用管理制度》，并分别经公司2009年7月10日第一届董事会第八次会议通过和2010年4月19日第一届董事会第十三次会议审议通过。
（2）募集资金三方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
2010年首次公开发行股票募集资金方面，公司分别于 2010年1月29日及2010年5月10日与中国建设银行股份有限公司广东省分行汕头澄海支行、于2010年 1月29日与汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部、于 2010年5月10日与中国农业银行股份有限公司诏安县支行、于2011年4月1日及2011年8月4日与深圳发展银行广州分行营业部及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2014年非公开发行股票募集资金方面，公司于2014年3月17日与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2014年上半年度，公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
（1）2010年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，公司2010年首次公开发行股票的募集资金在银行专户
星辉互动娱乐股份有限公司的存储金额为0元，与之相关的募集资金专户已全部销户。
（2）2014年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，公司2014年非公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为28,534,574.92元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
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||开 户 银 行||账 号/定 期 存 单 号||存 款 余 额|
|中国民生银行汕头澄海支行||626787912||28,534,574.92||
|合 计||||28,534,574.92||

三、2014年上半年募集资金的实际使用情况
公司2014年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件一、附件二。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年6月30日止，公司无变更募集资金项目使用资金情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
星辉互动娱乐股份有限公司附件一：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金净额|||||||55,569.98|||||本年度投入募集资金总额||||||||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||-|||||||||||||56,568.58|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||-|||||已 累计投入募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||-||||||||||||||||
|||是否已变更||||||||截至期末累||截至期末投入|)||项目达到预|||||||项目可行性|
|承诺投资项目和超||||募集资金承||调整后投资||本年度投入|||||||||本年度实||是否达到||||
|||项目（含部||||||||计投入金额||进度（%）(3|||定可使用状|||||||是否发生重|
|募资金投向||||诺投资总额||总额（1）||金额|||||||||现的效益||预计效益||||
|||分变更）||||||||(2)||＝(2)/(1)|||态日期|||||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||||
|品牌车模生产基地|否||13,299.20||13,299.20||-||13,413.27||100.86%|||2011年9月||2,041.93||是|||否||
|建设项目|||||||||||||||||||||||
|承诺投资项目小计|||13,299.20||13,299.20||-||13,413.27||100.86%||||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||||||||||||
|福建婴童车模制造|否||13,000.00||13,000.00||-||13,223.00||101.72%|||2012年5月||332.07||是|||否||
|基地项目|||||||||||||||||||||||
|品牌车模生产基地|否||7,968.00||7,968.00||-||7,970.05||100.03%|||2013年2月||930.55||是|||否||
|建设项目追加投资|||||||||||||||||||||||
|部分项目|||||||||||||||||||||||
|承诺投资项目和超||是否已变更||募集资金承||调整后投资||本年度投入||截至期末累||截至期末投入|||项目达到预||本年度实||是否达到|||项目可行性|

星辉互动娱乐股份有限公司
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|募资金投向||项目（含部||诺投资总额||总额（1）||金额||计投入金额||进度（%）(3|)||定可使用状||现的效益||预计效益||是否发生重|
|||分变更）||||||||(2)||＝(2)/(1)|||态日期||||||大变化|
|品牌车模生产基地|否||5,546.16||5,546.16||2,916.34||5,723.14||103.19%|||2013年7月||92.94||是||否||
|收藏型车模项目||||||||||||||||||||||
|购买陈雁升厂房|否||4,657.71||4,657.71||-||4,756.63||102.12%|||2010年4月||不适用||不适用||否||
|偿还银行贷款|否||3,000.00||3,000.00||-||3,000.00||100.00%|||-||不适用||不适用||否||
|永久补充流动资金|否||8,476.29||8,476.29||6.20||8,482.49||不适用|||-||不适用||不适用||否||
|暂时补充流动资金|否||不适用||不适用||-||-||不适用|||-||不适用||不适用||否||
|超募资金投向小计|||42,648.16||42,648.16||2,922.54||43,155.31||101.19%|||||||||||
|合 计|||55,947.36||55,947.36||2,922.54||56,568.58||101.11%|||||||||||
||||||||不适用|||||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||||||||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||无|||||||||||||||
||||||||1、2010年1月29日，经公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于超募资金使用计划的议案》，超募资金中的3,000万元用于偿还银行借款，其中偿还汕头市澄海农村信用合作社联合社营业部借款1,000万元，偿还中国建设银行汕头澄海支行借款2,000万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2014年6月30日，相关借款已归还银行。2、公司第一届董事会第十二次会议和2009年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》，同意使用超募资金13,000万元用于投资建设福建婴童车模制造基地。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2014年6月30日，项目主体工程已完工并投入使用。3、公司第一届董事会第十二次会议和2009年度股东大会审议通过《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》，同意使用4,657.71万元用于购买陈雁升厂房。公司独立董事及保荐机构已|||||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||||||||||||||||||

星辉互动娱乐股份有限公司
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|-|
|对议案发表意见，同意本议案。截止2014年6月30日，公司已支付陈雁升厂房转让价款4,756.63万元；厂房的过户登记手续已办理完毕。4、公司第一届董事会第十二次会议和2009年度股东大会审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的4,000万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2014年6月30日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。5、公司第一届董事会第二十次会议和2010年度股东大会审议通过《关于调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的议案》，同意公司使用部分超募资金7,968万元，向“品牌车模生产基地建设项目”追加投资。公司独立董事及保荐机构已对议案作出同意意见。截至2014年6月30日，项目主体工程已完工并投入使用。6、2011年2月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,000万元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2014年6月30日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。7、2011年7月28日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目的议案》，同意公司使用超募资金5,546.16万元投资建设品牌车模生产基地收藏型车模项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至2014年6月30日，项目主体工程已基本完工。8、2011年7月28日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于将超募资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金专户资金存放期间产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。截至2014年6月30日，超募资金专户产生利息收入476.29万元已经用于公司流动资金的补充。9、2013年3月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目节余资金61,980.39元永久补充流动资金。截至2014年6月30日，该部分节余募集资金已经用于公司流动资金的补充。|

星辉互动娱乐股份有限公司
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|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
||为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010年1月29日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，将募集资金25,294,816.25元置换预先已投入募集资金投资项目品牌车模生产基地建设的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||1、2012年4月23日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用品牌车模生产基地收藏型车模项目部分闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6 个月，到期归还至公司募集资金专户。公司已于2012年10月11日将用于暂时补充流动资金的2,500万元归还并转入募集资金专用账户。2、2012年12月04日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用品牌车模生产基地收藏型车模项目部分闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。公司已于2013年3月28日提前将用于暂时补充流动资金的1,000万元归还并转入募集资金专用账户、2013年5月29日将用于暂时补充流动资金的1,000万元归还并转入募集资金专用账户。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2013年12月31日，募集资金已使用完毕。|
||购买陈雁升厂房期末累计投入金额4,756.63万元与承诺投入金额4,657.71万元的差额98.92万元系支付的厂房过户相关税费。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||

星辉互动娱乐股份有限公司附件二：
2014年非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金净额|||||||25,366.67|||||本年度投入募集资金总额||||||||200,53.47|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||-|||||||||||||200,53.47|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||-|||||已 累计投入募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||-||||||||||||||||
|||是否已变更||||||||截至期末累||截至期末投入|)||项目达到预|||||||项目可行性|
|承诺投资项目和超||||募集资金承||调整后投资||本年度投入|||||||||本年度实||是否达到||||
|||项目（含部||||||||计投入金额||进度（%）(3|||定可使用状|||||||是否发生重|
|募资金投向||||诺投资总额||总额（1）||金额|||||||||现的效益||预计效益||||
|||分变更）||||||||(2)||＝(2)/(1)|||态日期|||||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||||
|发行股份及支付现|否||25,366.67||25,366.67||200,53.47||200,53.47||79.05%|||2014年3月||2,779.33||是|||否||
|金购买星辉天拓全|||||||||||||||||||||||
|体股东持有的星辉|||||||||||||||||||||||
|天拓100%股权项目|||||||||||||||||||||||
|承诺投资项目小计|||25,366.67||25,366.67||200,53.47||200,53.47||79.05%||||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||||||||||||
|永久补充流动资金|否||不适用||不适用||-||-||不适用|||-||不适用||不适用|||否||
|暂时补充流动资金|否||不适用||不适用||2,500.00||2,500.00||不适用|||-||不适用||不适用|||否||
|超募资金投向小计|||-||-||-||-||-||||||||||||
|合 计|||25,366.67||25,366.67||225,53.47||225,53.47||79.05%|||||2,779.33|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||无||||||||||||||||

星辉互动娱乐股份有限公司
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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
||公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，将非公开发行股票募集资金25,294,816.25元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||2014年4月10日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用向黄挺等人发行股份购买资产并募集配套资金项目部分闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。公司已于2014 年8月4日将用于暂时补充流动资金的2,500 万元归还并转入募集资金专用账户。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
||截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，存储金额为28,534,574.92元。目前，公司全部募集资金均已作出投资计划并履行了相关审批程序。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|