北京电子城投费亓岌栾团双份有限仑司
共于含司垂枭资全年庋存放与央际使用忻况的专项抿告北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
——
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第
2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告⒓01纠44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年
修订
)》
等有关规定,北京电子城投资开发集团股份有限公司
(以下简称
“公司”
或
“本公司”
)董事会编制了截至2018年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可
(2016)1313号文核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股
(A股
)218,Bg1,916股
,募
集资金总额为2,409,999,995.16元
,扣除承销和保荐费用
33,444,999,93元后的募集资金 “
2,376,554,995,23元,已由主承销商广州证券股份有限公司(以下简称广州证券”
)于2016年8月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币879,426.35元
,本次发行募集资金净额为人民币2,375,675,568.88元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并出具中审亚太验字
(2016)01053s-2号
验资报告。
(二)募
集资金使用和结余情况
公司以前年度募集资金使用金额为810,106,595.96元
,本年度募集资金使用金额为263,098,185.51元
,累计使用募集资金为1,073,204,781.47元;累计取得存款利息收入人民币
31,980,220,55元 ,支 出银行手续费
21,197.44元 ,其中本年度取得利息收入人民币
10,243,837.98元。截至
2018年12月31日,公司募集资金结余人民币
1,334,429,810.52元 。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益,公司按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
(2013年
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
北京电子技投资开发采国投份有限岔司 关于公司垂杲资全年庋存放与奥际溲用忻况的专项抿告修订
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《北)》
“
京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办 ”
法》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。
根据
《管理办法》要求,公司董事会批准开设银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募
集资金监管协议情况
(2013年
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 修订
)》
及有关规定的要求,公司分别与保荐及持续督导机构广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城
(天津)数据信息创新产业开发有限公司与广州证券、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城
(天津)科技创新产业开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城
(天津)科技创新产业开发有限公司与广州证券、平安银行股份有限公司北京宣武支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城
(天津)移动互联网产业平台开发有限公司与广州证券、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、中信银行股份有限公司北京和平里支行签署募集资金四方监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。
(三)募
集资金专用账户存储情况
民币100,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。公司在2018年
11月份和12月份共将用于补充流动资金的2,000万元募集资金归还至募集资金专户,截至2018年12月31日临时补充流动资金的募集资金金额为98,000万元。
故截至2018年12月31日,公司募集资金存放专项账户存款余额如下
:
:人
单位 民币元序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途北京电子城投资开发集北京银行金运支 电子城西青1号地西 1
团股份有限公司 行
20000009429300012046840 135,220,651,25
区项目北京电子城投资开发集华夏银行北京光 电子城西青7号地西 10262000000695898 89!054,20
团股份有限公司 华支行 区项目北京电子城投资开发集华夏银行北京望
北京电子城·京城港 10280000001203233 2i821)777,24
团股份有限公司 京支行 项目二期工程北京电子城投资开发集中国民生银行北 北京电子城·京城港 4 697891217 10,001,517,34
团股份有限公司 京安定门支行 墨兰园小区建设项目北京电子城投资开发集平安银行北京崇 电子城西青7号地西 5 11016694092000 70,148!251,18
团股份有限公司 文门支行 区项目北京电子城投资开发集中信银行北京和 北京电子城·京城港 8110701012800582288 24,681,73718
团股份有限公司 平里支行 清竹园小区建设项目北京电子城投资开发集中信银行北京顺 电子城西青1号地东 7 8110701011700582299 3j323,795,18
团股份有限公司 义支行 区项目
电子城(天津)移动互
中信银行北京顺 电子城西青1号地东联网产业平台开发有限 8110701013100596113 10I804,04926
义支行 区项目
公司
电子城(天津)数据信
北京银行金运支 电子城西青1号地西息创新产业开发有限公 20000032405000011985197 7I012,461,83
行 区项目
司
电子城(天津)科技创
华夏银行北京光 电子城西青7号地西 10262000000697090 15i79855
新产业开发有限公司 华支行 区项目
电子城(天津)科技创
平安银行北京祟 电子城西青7号地西 11016784310006 19,055,642,53
新产业开发有限公司 文门支行 区项目
朔州电子城数码港开发华夏银行北京望
北京电子城·京城港 10280000001205377 64j569j71213
有限公司 京支行 项目二期工程朔州电子城数码港开发中国民生银行北
北京电子城·京城港 697965174 6,028!245,85
有限公司 京安定门支行 墨兰园小区建设项目朔州电子城数码港开发中信银行北京和
北京电子城·京城港 8110701013000593786 657j116,80
有限公司 平里支行 清竹园小区建设项目合计 354j429,810,52
三、本年度募集资金的实际使用情况
“ ”
(一)募
集资金投资项目(以下简称募投项目
)的
资金使用情况
公司
2018年度实际使用募集资金人民币263,098,185,51元,具体情况详
见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募
投项目先期投入及置换情况
北京电子妓双资亓战枭团枝份有限公司
夫于公司森枭资全牟庋存燕与央际侠用怫况的专项抿告2016年11月29日
,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过《公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意使用募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金163,967,045.50元。具体情况如下
:
序号
募投项目名称
已预先投金入自筹资截至日2已01置6年换金12额月 31
置换比例帕
)电子城西青1号地东区顼目(移动
94j1321802,69 94)132,802,69 100.00
1 互联网产业园区项目)
电子城西青1号地西区项目(数据
)__ 4,343,464,39 4J343,46439 100,00
信息创新产业园区项目
3
电子城西青7号地西区项目(科技
6,012j679.72 6JO12I679,72 100,00
创新产业园区项目)
北京电子城·京城港墨兰园小区建
21!983i586,75 21,983I586,75 100,00
设项目
北京电子城·京城港清竹园小区建
33I164,80852 33I164I808,52 100,00
设项目
北京电子城·京城港顼目二期工程
4,329,703,43 4,329,703,43 100,00
合计
163J967IO4550 163,967,045,50
上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项己经中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)于⒛16年11月⒛
日出具中审亚太审字(2016)01Os74号报告鉴证。公司保荐机构广州证券股份有限公司及公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金情况进行了核查 ,同意公司使用募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金。⒛16年12月31日 ,上述置换事项己实施完毕。
在
⒛17年度、⒛18年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年3月22日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用闲置募集资金人民币100,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。2018年3月 19日,公司将上述用于补充流动资金的
100,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。
2018年3月22日,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币
100,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超
过
北京电子坡投资开找枭团戕份育限仑旬
共于公同券杲资全丰庋存放与实际使用忻况的专项抿告元;2019年2月20日
,公司将上述用于补充流动资金剩余的98,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。
2019年2月28日,公司第十属董事会第三十九次会议审议通过了《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万
元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。
公司独立董事、监事会、以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。
(四
)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目
(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目
(包括收购资产等)的情况。
(七)结余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订
和相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司)》
募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表
1:募
集资金使用情况对照表
北京电子城投
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