证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-036广州维力医疗器械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2017年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.40元，募集资金总额为人民币385,000,000.00元，扣除发行费用人民币37,859,951.15元，实际募集资金净额为人民币347,140,048.85元。
该募集资金已于2015年2月13日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14000930181号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金总额 385,000,000.00减：承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等 37,859,951.15
发行费用
实际募集资金净额 347,140,048.85减：置换预先投入募集资金金额 64,267,183.57直接投入募投项目金额 208,438,410.26加：募集资金利息收入扣除手续费净额 12,515,093.52募集资金专用账户期末余额 86,949,548.54其中：银行理财产品金额 70,000,000.00二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司于2015年为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别
为：兴业银行股份有限公司越秀支行账号为391120100100105534的专用账户、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行账号为82170155300001121的专用账户、中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户
（以下简称“专户”）。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。
公司于2015年3月16日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）进行第一期增资；广连福已于2015年3月18日与中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协
议》，开设了中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084）。
公司于2015年6月16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）进行第一期增资278.82万元；海南维力已于2015年7月8日与中国工商银行股份有限公司定安支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专用户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727）。
此外，此次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销兴业银行广州越秀支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：391120100100105534），将余额转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：82170155300001121），销户时结算的利息也一并转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户；公司已于2015年6月24日注销了兴业银行募集资金专户。
公司于2016年2月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案，公司将广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称
“广连福”）吸收合并，原广连福予以注销，并同时注销其开设的中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084），账户余额以及销户时结算的利息全部转入到母公司账户（中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户）。公司已于2016年7月12日注销了中国银行募集资金专户。
公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意对海南维力进行第二期增资
1,600万元，用于“海南乳胶产品建设项目”建设，增资金额全部计入海南维力注册资本。
公司于2016年6月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司因募投项目之一“海南乳胶产品建设项目”实施地点变更，注销中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727），将余额转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：265025191018），销户时结算的利息也一并转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。公司已于2016年8月8日注销了工商银行募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。海南维力已于2016年7月12日重新与中国银行海口凤翔西路支行及保荐机构中泰证券有限公司签署募集资金三方监管协议。
公司于2016年8月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司对海南维力进行第三期增资41,426,527.87元（含利息收入净额），用于“海南乳胶产品建设项目”建设。本次增资完成后，用于“海南乳胶产品建设项目”建设募集资金已全部存放于中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：265025191018）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
人民币：元期末余额
开户银行 账户名称 账号
银行存款 银行理财产品
中国银行广州维力医
广州番禺疗器械股份 696464923536 8,527,304.97 40,000,000.00石楼支行有限公司
上海浦东广州维力医
发展银行疗器械股份
82170155300001121 1,403,573.88 -广州番禺有限公司
支行
中国银行海南维力医
海口凤翔疗科技开发 265025191018 7,018,669.69 30,000,000.00西路支行有限公司
合计 / / 16,949,548.54 70,000,000.00三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）。
（（二二））募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司没有发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目延期情况
报告期内，公司没有发生募投项目延期情况。
（四）募投项目变更实施主体情况
报告期内，公司没有发生募投项目变更实施主体情况。
（五）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福以自筹资金先行投入募投项目，包括新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目以及研发中心建设项目；
截至2015年3月5日，公司及下属子公司广连福已实际投入资金64,267,183.57元。
2015年6月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2015年3月5日预先投入募集资金项目的自筹资金64,267,183.57元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2015]G14000930205号”《关于广州维力医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。
2015年6月16日，公司从募集资金专户中转出64,267,183.57元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。
（六）用闲置募集资金补充流动资金情况
截至2017年12月31日止，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年3月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2016年2月2日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理有效期的议案》，同意公司将使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品有效期限延长一年，自公司董事会审议通过之日起效。
2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司累计使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币70,000,000.00元。公司使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益累计金额为人民币11,747,586.25元，其中2017年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益金额为3,469,341.54元。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、已投产项目产能、效益情况
（一）新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目
公司首次公开发行股票的募投项目之一“新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目”，为对公司原有年产2,300万支的气管插管生产线进行改造，新增年产能1,300万支，建成后总产能为3,600万支，项目总投资 3,000万元，其中募集资金投资2,100万元。截至2016年6月30日，该项目实际总投资3,097.40万元，其中募集资金投资2,162.75万元。该项目已投产，2017年度实现效益491.83万元。
（二）硅胶产品建设项目
公司首次公开发行股票的募投项目之一“硅胶产品建设项目”，为对留置硅
胶导尿管生产线进行改造，改造后的生产线将在2011年产能的基础上增加360万支留置硅胶导尿管的年产能，新增200万支硅胶喉罩产品及新增30万支硅胶呼吸面罩产品的年产能，项目总投资2,633.93万元，其中募集资金投资2,033.93万元。
截至2017年12月31日，该项目实际总投资2,114.10万元，其中募集资金投资1,929.65万元。截至2017年12月31日，该项目已投产，预计本项目建成后第一年达产比例60%，第二年的达产比例为80%，第三年起100%达产。
六、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
我们认为，维力医疗董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的要求编制，在所有重大方面如实反映了维力医疗2017年度募集资金的存放和使用情况。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为：维力医疗 2017年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州维力医疗器
械股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；
（二）中泰证券股份有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司募集资
金存放与使用情况的核查意见。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年3月30日
附附表表：：
募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 34,714.00 本年度投入募集资金总额 3,166.72
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 27,270.56
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 本年 项目可行募集资金 本年度截至期末累 截至期末投入 项目达到预 是否达
承诺投资项目和 更项目 调整后投资 度实 性是否发承诺投资 投入金计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 到预计
超募资金投向 （含部分 总额（1） 现的 生重大变总额 额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益
变更） 效益 化
承诺投资项目
新型医用材料
（非邻苯PVC）
491.8 否 否
否 2,100.00 2,100.00 - 2,162.75 102.99 2016-6-30
气管插管系列产
品海产南业乳化胶项产目品
建
3
设项目
否 5,778.82 5,778.82
1,735.
2,491.01 43.11 2019-12-31 -
不适用 否
35 不适用
硅胶产品建设项
否 2,033.93 2,033.93 754.21 1,929.65 94.87 2017-6-30
不适
（注1）
否
目 用不适用 否
PVC产品建设项 否 6,723.50 6,723.50 - 3,995.93 59.43 2018-6-30 -
不适用 否
目研发中心建设项 否 2,488.33 2,488.33 133.26 1,036.25 41.64 2018-6-30 -
不适用
目营销网络建设项
否
否 3,100.00 3,100.00 543.90 3,165.54 102.11 2018-6-30 -
（注2）
目
偿还银行贷款及
不适不适用 否
补充流动资金
否 12,500.00 12,489.42 12,489.42 100.00 2015-6-30
- 用
3,166.
合计 / 34,724.58 34,714.00 27,270.56 / / / / /
72
1、项目未达到预计收益情况说明
新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目于2016年开始投产，受到人民币持续升值及材料成本大幅上升的双重因素影响，项目今年效益未能达成。
2、项目未达到计划进度说明
2018年3月29日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额的议案》，由于目前公司 PVC系列产品产能已能满足订单需要，如果继续按照预定计划实施募投项目，未达到计划进度或预计收益的情况和原因
将产生产能的过剩，降低募集资金的使用效率。为了更加有效的使用募集资金，经公司经审慎考虑，（分具体募投项目）
对 PVC产品建设项目投资总额进行调整，调整后募集资金拟投资总额为 4,123.50万元,其余募集资金 2,600万元转入海南乳胶产品建设项目。海南乳胶产品建设项目为留置乳胶导尿管生产线搬迁及扩产，目前因项目地点从定安迁至海口，建设用地扩大，建筑成本增加，工艺方案改进，采用先进的流水线等诸多因素，导致海南乳胶产品建设项目需增加投入，经公司经审慎考虑，将 PVC产品建设项目募投资金2,600万元转入海南乳胶产品建设项目，调整后募集资金拟投资总额为8,378.82万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福以自筹资金先行投入募投项目，包括新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、海南乳胶产品建设项目、硅胶产品建设募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目、PVC产品建设项目、研发中心建设项目以及营销网络建设项目；截至2015年3月5日，公司及下属子公司广连福已实际投入资金64,267,183.57元。
议案》，同意使用募集资金置换截止至2015年3月5日预先投入募集资金项目的自筹资金64,267,183.57元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2015]G14000930205号”《关于广州维力医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2015年3月16日，公司第二届董事会第五次会议决议同意授权公司董事长或总经理用闲置募集资金投资于流动性好、保本型的投资理财产品，其最高额度不超过2亿元，期限为一年。2016年2月2日，公司第二届董事会第十一次会议决议同意将使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品有效期限延长一年。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关2017年2月20日，公司第二届董事会第十七次会议决议同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金产品情况
管理，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币70,000,000.00元。公司使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益累计金额为人民币11,747,586.25元，其中2017年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益金额为3,469,341.54元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注1：截至2017年12月31日，该募投项目已投产，但尚未建成满一年，该募投项目的预计效益是从建成后满一年后开始计算，故目前无法判断是否达到预计效益。
注2：截至2017年12月31日，该募投项目尚未建成。