浙江华策影视股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至 2013年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1332号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,412万股，发行价为每股人民币 68.00元，共计募集资金 96,016.00万元，坐扣承销费、保荐费4,200.80万元后的募集资金为91,815.20万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2010年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用797.49万元后，公司本次募集资金净额为 91,017.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕305号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2013年12月31日本公司已累计使用前次募集资金74,921.37万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,692.04万元，募集资金余额为人民币19,788.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,692.04万元）,在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|银行账号|初始存放金额|2013年12月31日余额|
|75188100301589|91,017.71|7.70|
|356940100100089864||1.11|
|356940100200140024||5,144.54|
|356940100200139904||3,623.01|
|356940100200140269||5,867.48|

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|-|-|-|
|356940100200140146||5,144.54|
||91,017.71|19,788.38|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
截至2013年12月31日前次募集资金余额为人民币19,788.38万元，2014年1-6月本公司使用前次募集资金12,388.84万元，其中：补充影视剧业务营运资金项目1,538.84万元，支付北京合润德堂文化传媒有限公司股权收购款10,400.00万元，支付海宁华凡星之影视文化传播有限公司股权收购款450万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为172.34万元。截至2014年6月30日，累计已使用募集资金87,310.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,864.38万元，募集资金余额为人民币7,571.88万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)由于前次募集资金没有承诺效益，故本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致的情况。
(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2013年12月31日本公司不存在募集资金中用于认购股份的资产情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、其他
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股份有限公司向吴涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1631号）核准，本公司获准非公开发行不超过 16,146,993股的人民币普通股（A股）股票。根据询价情况，本公司和主承销商东方花旗证券有限公司最终确定向 3名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,779,897股，每股面值1元，每股发行价格33.03元，应募集资金总额为28,999.99万元。坐扣承销费2,500.00万元后的募集资金为26,499.99万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2014年 1月 23日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行开立的账号为1202020729920236518的人民币账户内，截至2014年6月30日，以上募集资金均已用于支付收购上海克顿文化传媒有限公司股权款。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江华策影视股份有限公司二〇一四年十月八日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：91,017.71 已累计使用募集资金总额：74,921.37
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：74,921.37
其中：2010年：16,910.67
2011年：24,589.74
变更用途的募集资金总额比例：-
2012年：21,856.82
2013年：11,564.14
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充影视剧业务营运资金|补充影视剧业务营运资金|32,000.00|63,000.00|60,021.37|32,000.00|63,000.00|60,021.37|2,978.63|
|收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司|收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司|-|14,000.00|14,000.00|-|14,000.00|14,000.00|0.00|
|收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司|收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司|-|1,800.00|900.00|-|1,800.00|900.00|900.00|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2013年12月31日
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年|2012年|2013年||
|补充影视剧业务营运资金|-|-|6,675.67|7,258.66|2,171.77|18,481.87|
|收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司|-|-|376.56|1,484.64|1,781.91|3,643.11|
|收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司|-|-|||454.45|454.45|