股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2017-059
重庆万里新能源股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查，现对公司 2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕976号文核准，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 6,357.84万股，发行价为每股人民币 11.01元，共计募集资金 699,998,184.00元，扣除承销和保荐费用 30,000,000.00元后的募集资金为 669,998,184.00元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2013年 9月 25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,139,358.75元后，公司本次募集资金净额为 667,858,825.25元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）。
(二)募集资金使用和结余情况
公司2017年1-6月实际使用募集资金1,804.23万元，其中募集资金投资项目投入-2,550.19万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,354.42万元，投资理财-1,000万元；收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 158.48万元；累计已使用募集资金 69,540.89万元，其中募集资金投资项目投入27,740.89万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 33,800万元,投资理财 80,000万元；累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,004.4万元。
截至2017年 6月30日，募集资金余额为249.40万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2013年 10月 17日分别与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据公司于 2016年 11月 30日召开的第八届董事会第十八次会议及 2016年 12月 16日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”部分募集资金，用于投资“年产 600万只塑料槽盖项目”及“年产 300万只汽车启动型免维护蓄电池项目”。
公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，作为“年产 600万只塑料槽盖项目”资金管理专户。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|50001103600050213596|797,748.82|
|1211300000237860|379,344.23|
|15010155200000363|445,013.90|
|346010100100668058|871,886.61|
||2,493,993.56|

三、报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
年产 200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，适度放缓了该项目
的投资节奏，导致该项目稍滞后于投资计划，2014年-2016年该项目无投入。2016
年 11月份变更募集资金投资项目。详见四、变更募集资金投资项目的资金使用
情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司年产 300万只汽车起动型免维护蓄电池项目部分资产转固，因该项目系对原有生产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张，新购入的部分设备如生产检测设备与原有生产线优化组合配置使用生产；该项目生产出来产品的系半成品生极板，而蓄电池生产主要分为三个阶段：生极板制造、装配、后处理，不能单独计算各个阶段的收益，故无法单独核算其项目效益。
(四)募投项目先期投入及置换情况
2013年 10月 24日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司以募集资金置换截至 2013年 9月 30日止预先已投入募集资金投资项目的投资金额3,773.96万元。详见公司于 2013年10月 25日通过《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《万里股份关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司独立董事与保荐机构国海证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年 10月 24日，公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2014年 9月 17日，公司召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2015年 7月 6日，公司召开第七届董事会第四十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2016年 7月 7日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2016年9月14日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2017年4月20日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
公司独立董事与保荐机构国海证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
(六)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
2013年 10月 24日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过4,500万闲置募集资金适时购买保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
议通过之日起一年之内有效。
2014年9月17日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 4500万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效。
2015年6月18日，公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元购买保本型理财产品的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金10,000万元适时购买保本型理财产品,自董事会审议通过之日起一年之内有效。
2015年 9月 14日，公司第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500万元购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效。
2016年6月17日，公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元购买保本型理财产品的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000万元购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效。
2016年9月14日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 4500万元购买保本型理财产品的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过4,500万元购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效。
公司独立董事与保荐机构国海证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，本公司：（1）将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的4,000万元募集资金调整为“年产 300万只汽车起动型免维护蓄电池项目”；（2）将原计划投入“年产 200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的 6,000.00万元募集资金用于投资新建
“年产600万套塑料槽盖项目”，为公司的汽车电池及动力电池项目配套。
经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过：将原计划投入“年产 1,500万只电动车电池项目”的部分募集资金（7,000万元）及“年产 200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金（截至 2017年 6月 30日募集资金余额 14,962.08万元，以投资时的全部募集资金余额及其孳息为准）用于对重庆特瑞电池材料股份有限公司投资。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)本公司年产 300万只汽车起动型免维护蓄电池项目本年使用项目铺底流动资金4,893.07万元，截至2016年12月31日累计共使用7,312.77万元，按照本项目可行性研究报告，铺底流动资金使用额度系 5,059.70万元，超额使用2,253.07万元，公司已于2017年4月24日归还至募集专户。
（二）本公司年产 1,500万只电动车电池项目募集资金专户使用项目铺底流动资金 1,156.44万元购买的原材料用于其他生产，公司已于 2017年 4月 24日归还。
附件：募集资金使用情况对照表
重庆万里新能源股份有限公司董 事 会
附件
募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司 单位：人民币万元
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||||66,785.88||本年度投入募集资金总额||||||
||||31,962.08||已累计投入募集资金总额||||||
||||47.86%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额[注1]|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|20,000.00|24,000.00|24,000.00|-1,847.51|18,322.33|-5,677.67|76.34|注2|注2|不适用|
|是|21,785.88|14,785.88|14,785.88|-1,136.14|8,667.83|-6,118.05|58.62|注3|-156.72|否|
|是|25,000.00|37.92|37.92|0|37.92|0|100.00|注4|终止|不适用|
|是||6,000.00|6,000.00|433.46|712.81|-5,287.19|11.88|注5|暂未产生效益|不适用|
|是||21,962.08|21,962.08|0|0|-21,962.08|0|注11|注11|不适用|
|－|66,785.88|66,785.88|66,785.88|-2,550.19|27,740.89|-39,044.99||－||－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 注6
募集资金投资项目先期投入及置换情况 注7
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 注8
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 注9
募集资金其他使用情况
注1：公司根据募集资金实际发行情况，将原募集资金计划的承诺投资总额68,500.00万元，修改为实际募集资金66,785.88万元。
注2：本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固；本年度实现的效益详见三（三）。
注3：本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固；
注4：年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，于2017年6月1日召开第二次临时股东大会，终止了该投资计划。
注5：年产600万套塑料槽盖项目，截止2017年6月30日仅采购少量设备，项目建设期为24个月。
注6：年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目，本期无项目投入，2017年6月已终止该项目。
注7：根据公司2013年10月24日第七届董事会第十四次会议决议，公司以2013年9月30日为基准日，在2013年10月用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为3,773.96万元。
注8：（1）根据公司2013年10月24日第七届董事会第十四次会议决议，公司计划使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,300.00万元，该款项已于2014年9月16日全部归还并转入公司募集资金专用账户。
（2）根据公司2014年9月17日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，截至2014年12月31日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,000.00万元，该款项已于2015年9月11日之前全部归还并转入公司募集资金专用账户。
（3）根据公司2015年9月14日第七届董事会四十七次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；根据公司2015年7月6日第七届董事会四十一次会议决议，公司计划增加使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月；截至2015年12月31日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,500.00万元，该款项已分别于2016年7月6日和2016年9月13日之前全部归还并转入公司募集资金专用账户。
（4）根据公司2016年9月14日第八届董事会十一次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；根据公司2016年7月7日第八届董事会十五次会议决议，公司计划增加使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月；截至2017年6月30日止，公司可用于补充流动资金的限额系35,000.00万元，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金33,800.00万元。
注9：根据公司2013年10月24日第七届董事会第十四次会议决议，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00万元购买保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年；根据公司2014年9月17日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00万元购买保本型理财产品。
根据公司2015年9月14日第七届董事会第四十七次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00万元购买保本型理财产品；根据公司2016年9月14日第八届董事会第十五次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00万元购买保本型理财产品。根据公司2014年6月19日第七届董事会第二十六会议决议，同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000.00万元；根据公司2015年6月18日第七届董事会第四十次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000.00万元；根据公司2016年6月17日第八届董事会第十次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金10,000.00万元购买保本型理财产品。
2016年1月、5月，公司使用暂时闲置募集资金向重庆农村商业银行分别购买6,000.00万元江渝财富“天添金”2016年第199期理财产品、6,000.00万元渝财富“天添金”2016年第 734期人民币理财产品，产品到期后，分别于2016年4月、8月到期归还；2016年1-7月份，公司使用暂时闲置募集资金6,000.00万元向平安银行股份有限公司购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品到期后归还至公司募集资金专用账户；截至2017年6月30日止，本公司使用暂时闲置募集资金向浙商银行股份有限公司浙商银行人民币理财产品8,000.00万元。
上述理财产品本年度共实现收益158.48万元，公司已划入募集资金账户。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2017年1-6月
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投入金额(1)|本期实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|
|年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目|24,000.00|24,000.00|-1,847.51|18,322.33|76.34|注2|注2|不适用|
|年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目|6,000.00|6,000.00|433.46|712.81|11.88|注5|暂未产生效益|不适用|
|年产 1,500 万只电动车电池项目及年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目|21,962.08|21,962.08|0|0|0|注11|注11|不适用|
||51,962.08|51,962.08|-1,414.05|19,035.14|－|－||－|

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 注10
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注10：年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目，已达到年产能200万只，尚需投入自筹资金约4,000.00万元才能达到预定年产300万只产能，为了提高公司资金利用率，降低资金成本，公司将年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目资金4,000.00万元调整至本项目。
年产600万套塑料槽盖项目，公司为了提高自身配套能力，降低成本，建立配套生产塑料槽盖生产线，公司将年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目资金6,000.00万元调整至本项目。
注11：投资重庆特瑞电池材料股份有限公司项目已经公司2017年度第二次临时股东大会批准，公司在6-8月完成了购买股权及增资手续，预计从2017年7月开始才能按权益法计算投资收益。