浙江华海药业股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放是否符合公司规定：是
募集资金使用是否符合承诺进度：是
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】358号文核准，公司于 2013
年5月6日公开发行了6,330万股A股股票，发行价12.25元/股，募集资金总额为77,542.5万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为753,115,086.82元，2013年5月10日，公司实际到账募集资金金额为 759,316,500元（含未支付的相关发行费用）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕113号《验资报告》。公司于2013年6月27日召开第五届董事会第四次临时会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自
筹资金的议案》，将募集资金119,613,349.27元置换截至2013年5月10日预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，公司于 2013年7月2日完成上述置换事项。
（二）募集资金使用和结余情况
2014年1-6月实际使用募集资金6,781.50万元，2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,062.96万元；累计已使用募集资金
25,940.69万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,064.02
万元。
截至2014年6月30日，募集资金余额为51,434.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益），其中存放募集资金专户金额为14,434.83万元，未到期银行理财产品 12,000.00万元，补充流动资金25,000.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际，制定了《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别存放在中国工商银行股份有限公司临海市支行、中国银行股份有限公司临海市支行开设的募集资金专项账户。2013年5月22日，公司与保荐机构及上述两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有2个募集资金专户、2个定期存款账户、1个通知存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1207021129200363488|1,000,000.00|
|1207021129200365319|12,137,015.35|
|1207021114200028328|0.00|
|1207021114200003332|120,000,000.00|
|393563996624|11,211,251.93|
|398764273156|0.00|
||144,348,267.28|

截至2014年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|名称|类型|金额|收益起止日期|
|工银瑞信睿尊现金保本1号|保本浮动收益|20,000,000.00|2014/3/21-2014/7/10|
|人民币“按期开放”|保本保证收益|100,000,000.00|2014/6/11-2014/9/11|
|||120,000,000.00||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表）。
截至2014年6月30日，公司募投项目“新型抗高血压沙坦类原料药建设项目”按计划进度推进，但因项目中涉及的环保配套工程等为整体系统工程，项目立项、建设、验收等耗时较长，公司为控制付款进度，从而导致募集资金支付未达计划进度。“年产200亿片出口固体制剂建设项目”按计划进度推进。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2013年6月27日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资
金项目的自筹资金的议案》，将募集资金119,613,349.27元置换截至2013年5月10日预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审〔2013〕5498
号。
公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。
截至2013年7月2日，公司完成本次募集资金置换工作，从募集资金专户置换119,613,349.27元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年3月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，董事会同意授权公司经营管理层在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置的募集资金 3.5
亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会决议通过之日起生效。
截止2014年6月30日，公司使用闲置的募集资金补充流动资金的金额为
250,000,000.00元。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（六）募集资金投资项目未达到计划进度的原因说明
公司募投项目“新型抗高血压沙坦类原料药建设项目”按计划进度推进，但因项目中涉及的环保配套工程等为整体系统工程，项目立项、建设、验收等耗时较长，公司为控制付款进度，从而导致募集资金支付未达计划进度。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2014年6月30日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一四年八月九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额 （万元）||||75,311.51|本年度投入募集资金总额 （元）|||||6,781.50||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额 （元）|||||25,940.69||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）(1)|本年度投入金额（万元）|截至期末累计投入金额(2) (万元)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益||项目可行性是否发生重大变化|
|新型抗高血压沙坦类原料药建设项目|无|21,190.23|21,190.23|3,827.93|6,535.02|30.84%|2014年6月|不适用|不适用||否|
|年产200亿片出口固体制剂建设项目|无|56,357.36|56,357.36|2,953.57|19,405.67|34.43%|2016年4月|4,064.88|不适用||否|
|合计||77,547.59|77,547.59|6,781.50|25,940.69|||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||截至2014年6月30日，公司募投项目“新型抗高血压沙坦类原料药建设项目”按计划进度推进，但因项目中涉及的环保配套工程等为整体系统工程，项目立项、建设、验收等耗时较长，公司为控制付款进度，从而导致募集资金支付未达计划进度。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||||
|募集资金投资项目|||||截至2013年5月10日，公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金项目|||||||

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|先期投入及置换情况|金额为119,613,349.27元，2013年6月27日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，将募集资金 119,613,349.27 元置换截至2013 年 5 月 10 日预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。2013 年 7 月 2日，公司完成本次募集资金置换工作，从募集资金专户置换119,613,349.27元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014年3月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，董事会同意授权公司经营管理层在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置的募集资金3.5亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会决议通过之日起生效。截止2014年6月30日，公司使用闲置的募集资金补充流动资金的金额为250,000,000.00元。|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|