证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-008北新集团建材股份有限公司
2017年对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议审议通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至 2017年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为泰山石膏提供总计不超过 100,000万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保，具体如下：
1.为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
2.为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币 35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
3.为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币 13,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
4.为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币 7,300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
5.为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司泰安分行的人民币 2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6.为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币 10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币 10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
泰山石膏全资拥有泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称陕西泰山）、泰山石膏（铜陵）有限公司（以下简称铜陵泰山）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称巢湖泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）、泰山石膏（宣城）有限公司（以下简称宣城泰山）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称辽宁泰山）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称广东泰山）、泰山石膏(东营)有限公司（以下简称东营泰山）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银川泰山）等 9家子公司，并控股泰山石膏（平山）有限公司（以下简称平山泰山）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称秦皇岛泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）等 3
家子公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至 2017年度股东大会召开之日止的相关期间内，拟由泰山石膏为该 12家子公司提供总计不超过 37,000万元的流动资金借款担保、综合授信额度担保和项目借款担保，具体如下：
1.同意泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
2.同意泰山石膏为铜陵泰山在交通银行股份有限公司铜陵分行的人民币 4,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限叁年；
3.同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4.同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币 3,500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5.同意泰山石膏为宣城泰山在中国银行股份有限公司宣城分行的人民币 2,500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7.同意泰山石膏为辽宁泰山在盛京银行股份有限公司葫芦岛绥中支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
8.同意泰山石膏为广东泰山在中国工商银行股份有限公司博罗支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
9.同意泰山石膏为东营泰山在北京银行股份有限公司济南分行的人民
币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
10.同意泰山石膏为银川泰山在招商银行股份有限公司银川分行的人民币 2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
11.同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币 2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
12.同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币 2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
13.同意泰山石膏为福建泰山在上杭县农村商业银行股份有限公司蛟洋支行的人民币 3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、被担保人基本情况
1.泰山石膏有限公司
成立日期：1998年 6月
注册地点：泰安市岱岳区大汶口
法定代表人：贾同春
注册资本：15,562.5万元人民币
经营范围：许可证范围内普通货运（限分支机构经营）。（有限期限以许可证为准）。纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械
配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：泰山石膏是公司的全资子公司。其中，公司直接持有泰山石膏77%股权，公司全资子公司北京东联投资有限公司直接持有泰山石膏23%股权。
截至 2016年 12月 31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为 811,790.97万元，负债总额为 297,243.37万元，或有事项涉及的总额为 34371.4万元，归属于母公司净资产为 492,196.36万元；2016年度，泰山石膏营业收入为 589,920.79万元，利润总额为 119,870.72万元，归属于母公司的净利润为 100,939.73万元。
2.泰山石膏（陕西）有限公司
成立时间：2006年 7月
注册地点：陕西省渭南市经济技术开发区渭清路
法定代表人：贾同春
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至 2016年 12月 31日，陕西泰山资产总额为 17,863.66万元，负债总额为 4,580.44万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为
13,283.22万元；2016年，陕西泰山营业收入为 15,315.13万元，利润总额为 4,399.33万元，归属于母公司的净利润为 3,951.15万元。
3.泰山石膏（铜陵）有限公司
成立日期：2008年 4月
注册地点：安徽省铜陵市铜陵金桥工业园区
法定代表人：贾同春
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰板材料的生产销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至 2016年 12月 31日，铜陵泰山资产总额为 14,258.25万元，负债总额为 6,756.15万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为 7,502.09万元；2016年，铜陵泰山营业收入为 16,267.66万元，利润总额为 2,727.48万元，归属于母公司的净利润为 2,484.92万元。
4.泰山石膏（巢湖）有限公司
成立时间：2011年 1月
注册地点：巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区
法定代表人：贾同春
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至 2016年 12月 31日，巢湖泰山资产总额为 19,632.96万元，负债总额为 9,444.59万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为 10,188.37万元；2016年，巢湖泰山营业收入为 22,008.12万元，利润总额为 5,019.59万元，归属于母公司的净利润为 4,629.18万元。
5.泰山石膏（南通）有限公司
成立日期：2009年 11月
注册地点：海门市滨江街道深圳路 288号
法定代表人：贾同春
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有70%股权，泰安市金盾建材有限公司（泰山石膏全资子公司）持有30%股权
截至 2016年 12月 31日，南通泰山资产总额为 26,470.81万元，负债总额为 6,139.11万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为 20,331.70万元；2016年，南通泰山营业收入为 32,225.44万元，利润总额为 8,732.46万元，归属于母公司的净利润为 7,279.03万元。
6.泰山石膏（宣城）有限公司
成立时间：2012年 10月
注册地点：宣城市宣州经济开发区南环路以北
法定代表人：贾同春
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至 2016年 12月 31日，宣城泰山资产总额为 14,356.91万元，负债总额为 6,723.06万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为 7,633.85万元；2016年，宣城泰山营业收入为 18,574.16万元，利润总额为 4,596.89万元，归属于母公司的净利润为 3,881.90万元。
7.泰山石膏（辽宁）有限公司
成立时间：2010年 11月
注册地点：绥中县前所镇大赵村 330号
法定代表人：贾同春
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至 2016年 12月 31日，辽宁泰山资产总额为 28,641.96万元，负债总额为 16,147.26万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为
12,494.70万元；2016年，辽宁泰山营业收入为 18,786.96万元，利润总额为 5,464.74万元，归属于母公司的净利润为 4,521.64万元。
8.泰山石膏（广东）有限公司
成立时间：2009年 5月
注册地点：惠州市博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处
法定代表人：贾同春
注册资本：3000万元人民币
经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至 2016年 12月 31日，广东泰山资产总额为 19,476.69万元，负债总额为 9,572.89万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为 9,903.79万元；2016年，广东泰山营业收入为 19,938.00万元，利润总额为 2,399.82万元，归属于母公司的净利润为 2,604.93万元。
9.泰山石膏（东营）有限公司
成立时间：2014年 8月
注册地点：利津县明集乡（中小微企业创业园）
法定代表人：贾同春
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、轻钢龙骨的生产、销售；新型建筑材料、装饰材料、建筑用金属制品、石膏制品销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至 2016年 12月 31日东营泰山资产总额为 17,372.48万元，负债总额为14,339.85万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为3,032.64万元；2016年，东营泰山营业收入为 3,142.74万元，利润总额为 143.01万元，归属于母公司的净利润为 230.27万元。
10.泰山（银川）石膏有限公司
成立时间：2009年 5月
注册地点：银川经济技术开发区嘉明街 221号
法定代表人：贾同春
注册资本：2,400万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装饰材料的生产销售（凭许可证和资质证经营）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至 2016年 12月 31日银川泰山资产总额为 13,492.51万元，负债总额为 4,105.96万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为 9,386.55万元；2016年，银川泰山营业收入为 13,833.61万元，利润总额为 4,037.51万元，归属于母公司的净利润为 3,608.42万元。
11.泰山石膏（平山）有限公司
成立时间：2006年 6月
注册地点：平山县平山镇电厂路
法定代表人：贾同春
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股70%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30%股权
截至 2016年 12月 31日，平山泰山资产总额为 7,691.03万元，负债总额为 2,082.33万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为 5,608.70万元；2016年，平山泰山营业收入为 11,519.49万元，利润总额为 3,045.82万元，归属于母公司的净利润为 2,550.03万元。
12.秦皇岛泰山建材有限公司
成立时间：2002年 4月
注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街 69号
法定代表人：贾同春
注册资本：1,500万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股70%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化工股份有限公司持有30%股权
截至 2016年 12月 31日，秦皇岛泰山资产总额为 5,310.17万元，负债总额为 1,997.72万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为 3,312.46万元；2016年，秦皇岛泰山营业收入为 7,387.81万元，利润总额为 815.35万元，归属于母公司的净利润为 783.72万元。
13.泰山石膏（福建）有限公司
成立时间：2012年 6月
注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村
法定代表人：贾同春
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品的制造和销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股60%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有60%股权，瓮福（集团）有限责任公司持有40%股权
截至 2016年 12月 31日，福建泰山资产总额为 19,926.62万元，负债总额为 11,541.18万元，或有事项涉及的总额为 0.00万元，净资产为 8,385.44万元；2016年，福建泰山营业收入为 13,102.34万元，利润总额为 2,156.85万元，归属于母公司的净利润为 1,911.24万元。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：泰山石膏是公司的全资子公司，经营情况良好，资
信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行信贷业务提供担保。
陕西泰山、铜陵泰山、巢湖泰山、南通泰山、宣城泰山、辽宁泰山、广东泰山、东营泰山、银川泰山、平山泰山、秦皇岛泰山、福建泰山为公司全资子公司泰山石膏的全资及控股子公司。这 12家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述 12家公司的正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务提供担保。
平山泰山是泰山石膏的控股子公司，持有平山泰山30%股权的股东石家庄华澳电力有限责任公司根据泰山石膏与其签署的《投资协议》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向平山泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，平山泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，持有秦皇岛泰山30%股权的股东河北天人化工股份有限公司与其于 2010年 4月 17日签署的股东会决议，约定按照销售纸面石膏板的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向秦皇岛泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
福建泰山是泰山石膏的控股子公司，持有福建泰山40%股权的股东瓮福
（集团）有限责任公司根据泰山石膏与其于 2011年 11月 7日签署的《协议书》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向福建泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，福建泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
陕西泰山、铜陵泰山、巢湖泰山、南通泰山、宣城泰山、辽宁泰山、广东泰山、东营泰山、银川泰山是公司全资子公司泰山石膏的全资子公司，对泰山石膏向上述 9家公司提供的担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年3月15日，公司及公司全资子公司对外担保总额为113,500万元，占公司 2016年 12月 31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产 1,037,576.25万元的10.94%。前述全部担保系公司对公司全资子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司提供的担保。截至 2017年 3月 15日，逾期担保累计金额 0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 0元。
六、其他
1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。
2.备查文件：第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2017年 3月 16日