证券代码：200054 证券简称：*建摩B 公告编号：2014-003重庆建设摩托车股份有限公司
关于接受金融服务暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，2013年至 2015年期间公司拟继续与兵器装备集团财务公司（简称“兵装财务公司”）签定《金融服务协议》，由兵装财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、兵装财务公司为公司控股股东之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与兵装财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、此交易已提交 2014年 1月 8日公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事李华光、吕红献、顔学钏、滕峰、唐文全回避了表决，经五名非关联董事以5票同意、0票反对、 0票弃权审议通过，独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国南方工业集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
兵装财务公司为公司控股股东中国南方工业集团公司之子公司。经中国银行业监督管理委员会批准（文号：银监复【2005】254号）具有企业法人地位的非银行金融机构，成立于 2005年 10月 21日，法定代表人李守武，注册地址为北京市海淀区车道沟 10号院 3号科研办公楼5层，企业法人营业执照注册号110000010276355，税务登记证号码110108710933657，金融许可证机构编码L0019H211000001。
1、经营范围：
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；
有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
2、注册资本及各股东出资额：
兵装财务公司注册资本 150,000万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司出资人民币 48,400万元，占注册资本的32.27%；中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币 22,000万元，占注册资本的14.67%；保定天威保变电气股份有限公司出资人民币 15,000万元，占注册资本的10%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币 23,000万元，占注册资本的15.33%；重庆长安汽车股份有限公司出资人民币 8,000万元，占注册资本的5.33%，其他成员单位出资人民币 33,600万元，占注册资本的22.4%。
3、主要财务数据
兵装财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。经大信会计师事务所审计，截至 2012年 12月 31日，财务公司合并资产额 30,104,918,426. 27元（本部资产额 30,110,080,199.06元）；合并口径吸收成员单位存款余额 15,038,720,993. 77元（本部吸收成员单位存款余额15,050,049,072.81）；2012年财务公司利润总额 462,644,779.48元（本部458,732,641.4元），净利润351,049,911.81元（本部 348,115,808.27）。
截至 2013年 12月 31日，（数据均未经审计）财务公司合并资产额 33,294,131,348.12元（本部资产额33,300,235,247.94元）；合并口径吸收成员单位存款余额19,137,348,525.10元（本部吸收成员单位存款余额19,147,853,253.35）；2012年财务公司利润总额 804,000,628.51元（本部 803,639,806.77元），净利润 681,795,425.55元（本部
682,520,831.33）。
4、资本充足率
截止2013年9月30日，兵装财务公司资本充足率为14.70%。
三、关联交易标的情况
财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，根据公司需求，兵装财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。2013年至 2015年协议期间公司在兵装财务公司的每日最高存款余额不高于人民币壹亿伍仟万元。
四、交易的定价政策及定价依据
兵装财务公司免费为公司提供结算服务。
兵装财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
兵装财务公司向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
兵装财务公司向公司提供的其他金融服务，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
五、金融服务协议的主要内容
1、服务内容：根据公司需求，兵装财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、预计金额：公司2013年至2015年期间在兵装财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币壹亿伍仟万元；公司在兵装财务公司贴现及贷款每年的累计利息原则上不高于人民币伍仟万元。
3、定价原则：（详见本文“四、交易的定价政策及定价依据”）
4、协议期限：2013年1月1日至 2015年12月31日。
5、风险控制：兵装财务公司应严格执行相关金融法规的规定,在发生可能对本公司存放
资金带来安全隐患事项时，及时通知本公司，并采取或配合公司采取相应的措施避免损失。
六、风险评估情况
为确保公司在兵装财务公司的资金安全，公司对兵装财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，评估认为：兵装财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；兵装财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求；兵装财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与兵装财务公司之间发生的关联存款金融业务风险可控。
七、交易目的和对公司的影响
兵装财务公司为公司提供金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。公司与兵装财务公司签订的《金融服务协议》的条款公平，合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
八、公司保证资金安全和灵活调度的措施
为保障存放于兵装财务公司的资金安全，公司制定《重庆建设摩托车股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》并提交公司第六届董事会第六次会议审议通过。（内容详见2012年4月20日 http://www.cninfo.com.cn公司公告）九、公司在兵装财务公司的存款情况
公司连续十二个月内在兵装财务公司贴现及贷款的累计利息为 3643.94万元；截至2014年 1月 7日，公司在兵装财务公司存款余额 54.49万元，公司在兵装财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生兵装财务公司因现金不足而延迟付款的情况。
十、独立董事事前认可和独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：
1、2013年至2015年期间公司预计在兵器装备集团财务公司存款余额最高不超过人民币
1.5亿元，存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。公司对财务公司的风险定期进行评估，并制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。
2、董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。
综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
同意关于《关于接受金融服务的议案》。
十一、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议。
2．独立董事意见。
3．第六届监事会第十四次会议决议
4．《金融服务协议》
5．兵装财务公司企业法人营业执照（复印件）
6．兵装财务公司金融许可证（复印件）
7．《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》
8．《重庆建设摩托车股份有限公司与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》
9．兵器装备集团财务有限责任公司《审计报告》
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一四年一月八日