安徽巢东水泥股份有限公司
600318
目录
一、重要提示...............................................................................................................................2二、公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3三、重要事项...............................................................................................................................5四、附录.......................................................................................................................................7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
|||
|-|-|
|公司负责人姓名|黄炳均|
|主管会计工作负责人姓名|王彪、赵军|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|倪宏才|

公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,014,050,201.56|2,059,610,184.54|-2.21|
|归属于上市公司股东的净资产|1,046,451,703.95|996,091,027.92|5.06|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|196,331,025.65|4,120,789.15|4,664.40|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|306,426,421.41|216,343,590.41|41.64|
|归属于上市公司股东的净利润|50,360,676.03|3,673,067.51|1,271.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|50,190,346.91|-13,044,356.48|不适用|
|加权平均净资产收益率（％）|4.93|0.43|增加4.50个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.02|950.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.02|950.00|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|226,756.95|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|348.54|
|所得税影响额|-56,776.37|
|合计|170,329.12|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数||||||26,433|
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量||
|PROSPERITY MINERALSINVESTMENT|境 外|33.06|80,000,000|0|质押 80,000,000||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|LIMITED|法人|||||||
|安徽海螺水泥股份有限公司|国 有法人||16.28|39,385,700||0|无|
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金|未知||1.24|3,000,000||0|未知|
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知||0.99|2,407,351||0|未知|
|芜湖宜居置业发展有限公司|未知||0.84|2,030,000||0|未知|
|谢定英|未知||0.79|1,906,010||0|未知|
|招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金|未知||0.62|1,509,913||0|未知|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知||0.60|1,450,355||0|未知|
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知||0.47|1,145,872||0|未知|
|俞悦|未知||0.43|1,040,500||0|未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
|PROSPERITY MINERALSINVESTMENT LIMITED||80,000,000|||人民币普通股 80,000,000|||
|安徽海螺水泥股份有限公司||39,385,700|||人民币普通股 39,385,700|||
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金||3,000,000|||人民币普通股 3,000,000|||
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||2,407,351|||人民币普通股 2,407,351|||
|芜湖宜居置业发展有限公司||2,030,000|||人民币普通股 2,030,000|||
|谢定英||1,906,010|||人民币普通股 1,906,010|||
|招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金||1,509,913|||人民币普通股 1,509,913|||
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||1,450,355|||人民币普通股 1,450,355|||
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||1,145,872|||人民币普通股 1,145,872|||
|俞悦||1,040,500|||人民币普通股 1,040,500|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司未知上述股东报告期内其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1）应收票据较年初13557.94万元减少4630.77万元，下降34.16%，主要系报告期内票据贴现和到期影响所致。
2）预付账款较年初1293.30万元增加771.11万元，增长59.62%，主要系报告期预付供电局电费，因发票未到尚未结算影响所致。
3）存货较年初 5423.76万元增加 2603.46万元，增长48.00%，主要是因为报告期末原燃材料及产成品库存上升影响所致。
4)在建工程较年初 10288.89万元减少 9970.42万元，下降96.90%，主要系本公司本期将海昌分公司自备码头工程转入固定资产核算影响所致。
5).应付帐款较年初 11162.64万元增加 4559.62万元，增长40.85%，主要系本公司本期采购的原燃材料，因货到票未到尚未结算影响所致。
6）预收账款较年初3745.82万元增加2052.76万元，增长54.8%，主要系本公司本期预收的水泥、熟料货款增加影响所致。
7）应付职工薪酬较年初1737.86万元减少853.51万元，下降49.11%，主要是本公司本期发放2013年提取的员工年终嘉奖所致。
8）应交税费较年初2104.88万元增加824.57万元，增长39.17%，主要系本公司本期经营业绩大幅提高，相应增加所得税影响所致。
9)一年内到期的非流动负债较年初 30000万元减少 20000万元，下降 66.67%,主要系本公司本期归还了一年内到期的长期借款影响所致。
10)其他流动负债较年初 90.70万元增加 315.75万元，增长348.11%,主要系本公司本期末电费与供电部门尚未结算影响所致。
11）主营业务收入较上年同期 21379.94万元增加 9060.67万元，增长42.38%，主要系本公司本期产品销售量和销售价格同比上升所致。
12）营业税金及附加较上期86.07万元增加77.64万元，增长90.21%，主要系本公司本期产品销售收入上升，应交增值税增加，相应增加城建税和教育费附加影响所致。
13）管理费用较上期 1464.37万元增加 739.17万元，增长50.48%主要系本公司本期环保费、土地使用税、无形资产摊销以及经营业绩提高，相应工资费用增加影响所致。
14）营业外收入较上年同期1868.08万元减少1845.37万元，下降98.78%，主要系本公司上年同期收到政府扶持企业发展专项奖励资金，而本期没有各类营业外收益影响所致。
15）所得税费用较上年同期395.24万元增加1576.53万元，增长398.88%，主要系本公司本期经营业绩大幅提高相应计提所得税费用增加影响所致。
16）利润总额、净利润较上期762.55万元、367.31万元，分别增加6245.29万元、4668.76万元，主要系本公司本期产品销售量和销售价格同比上升，经营业绩大幅提高影响所致。
17）经营活动产生的现金净流量较上年同期 412.08万元增加 19221.02万元，主要系本公司本期产品销售量和销售价格同比上升，销售收入增加，经营业绩大幅提高影响所致。
18）投资活动产生的现金净流量较上年-2988.91万元减少2459.02万元，主要系本公司海昌分公司自备码头工程建设完工，固定资产投资减少影响所致。
19）筹资活动产生的现金净流量较上年同期 575.93万元减少 21920.89万元，主要系本公司本期归还一年内到期的长期借款影响所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|83,209,835.20|105,272,693.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|89,271,717.35|135,579,408.01|
|应收账款|3,786,850.85|3,824,334.99|
|预付款项|20,644,037.41|12,932,971.87|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|7,278,161.19|5,967,781.72|
|买入返售金融资产|||
|存货|80,272,229.68|54,237,589.46|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|284,462,831.68|317,814,779.18|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,000,000.00|3,000,000.00|
|投资性房地产|1,896,367.04|1,910,991.98|
|固定资产|1,577,118,812.16|1,486,460,695.58|
|在建工程|3,184,622.78|102,888,869.32|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|133,340,471.35|134,400,428.44|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,047,096.55|13,134,420.04|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,729,587,369.88|1,741,795,405.36|
|资产总计|2,014,050,201.56|2,059,610,184.54|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|170,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|25,990,421.59||
|应付账款|157,222,607.23|111,626,360.61|
|预收款项|57,985,796.45|37,458,175.31|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,843,407.53|17,378,555.76|
|应交税费|29,294,499.21|21,048,839.23|
|应付利息|1,217,501.39|1,563,833.34|
|应付股利|||
|其他应付款|41,072,830.89|31,629,446.12|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|300,000,000.00|
|其他流动负债|4,064,514.89|907,027.82|
|流动负债合计|545,691,579.18|691,612,238.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|401,000,000.00|351,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|20,906,918.43|20,906,918.43|
|非流动负债合计|421,906,918.43|371,906,918.43|
|负债合计|967,598,497.61|1,063,519,156.62|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|242,000,000.00|242,000,000.00|
|资本公积|353,822,140.98|353,822,140.98|
|减：库存股|||
|专项储备|2,355,561.29|2,355,561.29|
|盈余公积|62,557,020.22|62,557,020.22|
|一般风险准备|||
|未分配利润|385,716,981.46|335,356,305.43|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,046,451,703.95|996,091,027.92|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,046,451,703.95|996,091,027.92|
|负债和所有者权益总计|2,014,050,201.56|2,059,610,184.54|

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪、赵军会计机构负责人：倪宏才
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|83,185,840.88|105,248,667.49|
|交易性金融资产|||
|应收票据|89,271,717.35|135,579,408.01|
|应收账款|3,786,850.85|3,824,334.99|
|预付款项|20,644,037.41|12,932,971.87|
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|15,390,078.95|13,752,006.33|
|存货|80,272,229.68|54,237,589.46|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|292,550,755.12|325,574,978.15|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,000,000.00|3,000,000.00|
|投资性房地产|1,896,367.04|1,910,991.98|
|固定资产|1,572,428,321.27|1,481,676,743.12|
|在建工程|3,184,622.78|102,888,869.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|130,263,726.76|131,152,753.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|14,619,594.24|16,706,917.74|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,725,392,632.09|1,737,336,275.79|
|资产总计|2,017,943,387.21|2,062,911,253.94|
|流动负债：|||
|短期借款|120,000,000.00|170,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|25,990,421.59||
|应付账款|156,724,935.30|111,128,688.68|
|预收款项|57,985,796.45|37,458,175.31|
|应付职工薪酬|8,843,407.53|17,378,555.76|
|应交税费|29,241,336.56|21,107,924.88|
|应付利息|1,217,501.39|1,563,833.34|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|41,002,830.89|31,298,326.12|
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|300,000,000.00|
|其他流动负债|4,064,514.89|907,027.82|
|流动负债合计|545,070,744.60|690,842,531.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|401,000,000.00|351,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|20,906,918.43|20,906,918.43|
|非流动负债合计|421,906,918.43|371,906,918.43|
|负债合计|966,977,663.03|1,062,749,450.34|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|242,000,000.00|242,000,000.00|
|资本公积|350,322,140.98|350,322,140.98|
|减：库存股|||
|专项储备|2,355,561.29|2,355,561.29|
|盈余公积|62,557,020.22|62,557,020.22|
|一般风险准备|||
|未分配利润|393,731,001.69|342,927,081.11|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,050,965,724.18|1,000,161,803.60|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,017,943,387.21|2,062,911,253.94|

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪、赵军会计机构负责人：倪宏才
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|306,426,421.41|216,343,590.41|
|其中：营业收入|306,426,421.41|216,343,590.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|236,575,112.68|227,398,454.55|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|193,547,455.86|193,592,085.76|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,637,088.39|860,654.93|
|销售费用|7,872,082.75|6,473,273.43|
|管理费用|22,035,375.58|14,643,668.86|
|财务费用|11,488,110.10|11,838,771.57|
|资产减值损失|-5,000.00|-10,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|69,851,308.73|-11,054,864.14|
|加：营业外收入|227,105.49|18,680,844.76|
|减：营业外支出||480.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|70,078,414.22|7,625,500.62|
|减：所得税费用|19,717,738.19|3,952,433.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,360,676.03|3,673,067.51|
|归属于母公司所有者的净利润|50,360,676.03|3,673,067.51|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.21|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.02|

||||
|-|-|-|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|50,360,676.03|3,673,067.51|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|50,360,676.03|3,673,067.51|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪、赵军会计机构负责人：倪宏才
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|306,426,421.41|215,923,590.41|
|减：营业成本|193,547,455.86|193,571,085.76|
|营业税金及附加|1,637,088.39|858,134.93|
|销售费用|7,872,082.75|6,473,273.43|
|管理费用|21,592,162.35|14,020,955.72|
|财务费用|11,488,078.78|11,838,742.27|
|资产减值损失|-5,000.00|-10,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,294,553.28|-10,828,601.70|
|加：营业外收入|227,105.49|18,680,844.76|
|减：营业外支出||480.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|70,521,658.77|7,851,763.06|
|减：所得税费用|19,717,738.19|3,952,433.11|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|50,803,920.58|3,899,329.95|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.21|0.02|

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.02|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|50,803,920.58|3,899,329.95|

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪、赵军会计机构负责人：倪宏才
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|343,617,753.57|221,511,681.33|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,975,298.63|5,047,061.53|
|经营活动现金流入小计|352,593,052.20|226,558,742.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|96,789,243.38|182,450,783.41|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,504,219.84|22,964,003.88|
|支付的各项税费|36,321,564.22|8,784,676.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,646,999.11|8,238,490.16|
|经营活动现金流出小计|156,262,026.55|222,437,953.71|
|经营活动产生的现金流量净额|196,331,025.65|4,120,789.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|151,292.12|30,948.49|
|投资活动现金流入小计|151,292.12|30,948.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,450,241.70|29,920,054.94|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|5,450,241.70|29,920,054.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,298,949.58|-29,889,106.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|300,000,000.00|80,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,449,601.18|14,240,666.68|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|313,449,601.18|94,240,666.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|-213,449,601.18|5,759,333.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,417,525.11|-20,008,983.98|
|加：期初现金及现金等价物余额|92,100,966.68|56,175,053.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,683,441.57|36,166,069.52|

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪、赵军会计机构负责人：倪宏才
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|343,617,753.57|221,511,681.33|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|8,975,298.63|5,047,061.53|
|经营活动现金流入小计|352,593,052.20|226,558,742.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|96,789,243.38|182,450,783.41|
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,504,219.84|22,964,003.88|
|支付的各项税费|36,321,564.22|8,784,676.26|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,646,900.43|8,238,440.66|
|经营活动现金流出小计|156,261,927.87|222,437,904.21|
|经营活动产生的现金流量净额|196,331,124.33|4,120,838.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|151,258.44|30,928.29|
|投资活动现金流入小计|151,258.44|30,928.29|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,450,241.70|29,920,054.94|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|5,450,241.70|29,920,054.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,298,983.26|-29,889,126.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|300,000,000.00|80,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|13,449,634.86|14,240,666.68|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|313,449,634.86|94,240,666.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|-213,449,634.86|5,759,333.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,417,493.79|-20,008,954.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|92,076,941.04|56,175,053.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|69,659,447.25|36,166,098.82|

法定代表人：黄炳均主管会计工作负责人：王彪、赵军会计机构负责人：倪宏才