广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1828号文《关于核准广东安居宝数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,800万股，每股面值1元，每股发行价格为49.00元，本次发行募集资金总额为882,000,000.00元，扣除发行费用50,633,444.75元后，募集资金净额为人民币831,366,555.25元。上述募集资金到位情况已由立信羊城会计师事务所有限公司出具2010年羊验字第20369号《验资报告》验证。
以前年度累计实际使用募集资金446,938,419.72元，截至2014年12月31日募集资金结余441,096,672.64元。
2015年度实际使用募集资金272,730,805.31元，其中募投项目支出0.00元，超募资金支出272,730,805.31元，截至2015年12月31日募集资金结余183,073,849.15元。
2016年1-6月实际使用募集资金0万元，其中募投项目支出0万元，超募资金支出0万元，截至2016年6月30日募集资金结余18,307.84万元。
（二）2016年半年度募集资金的实际使用及结余情况
项目 募集资金发生额（万元）
截至2015年12月31日募集资金余额 18,307.38
减：超募资金支出（注1） 0
减：募投项目支出 0
减：手续费支出 0.015
加：专户利息收入 0.47
截至2016年6月30日募集资金余额 18,307.84
注1：本公司2016年1-6月使用超募资金0万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本公司制订了《募集资金使用
管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
该制度自公司董事会审议通过之日起施行。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2011年 1月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；并于 2012年 11月与保荐机构国信证券股份有限公司及上述开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2012年1月公司子公司广东安居宝智能控制系统有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年8月公司子公司广东安居宝光电传输科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2013年 4月与保荐机构国信证券股份有限公司及上述开户银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013年4月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013年4月公司控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国农业银行股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金三方监管协议》；2013年7月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行广东南粤银行股份有限公司广州黄埔海心支行签订了《募集资金三方监管协议》；2013年8月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国民生银行股份有限公司广州新塘支行签订了《募集资金三方监管协议》；并注销招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行募集资金账户；
2013年8月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013年 11月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》；
2014年1月公司控股子公司广东安居宝显示科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2014年2月公司全资子公司香港安居宝科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国农业股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金三方监管协议》。2015年8月公司全资子公司广东安居宝网络科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据本公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将结余的募集资金及利息转入超募资金管理和使用，待定期存款到期后，公司募投项目所对应的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。截止至2015年9月1日开户行中国银行股份有限公司广州天河支行、广东南粤银行股份有限公司广
州海心支行（以下简称“专户银行”）两个募集资金专户余额为零，公司办理了账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、国信证券股份有限公司分别与上述专户银行签署的《募集资金三方监管协议》将随之终止。
2015年9月公司及西南证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州新塘支行重新签订《募集资金三方监管协议》；2015年 9月子公司广东安居宝智能控制系统有限公司及西南证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州分行黄埔大道支行重新签订《募集资金三方监管协议》；2015年9月子公司广东安居宝光电传输科技有限公司及西南证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司广州分行重新签订《募集资金三方监管协议》；2015年9月子公司广东安居宝显示科技有限公司、广东安居宝网络科技有限公司分别与西南证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司体育西支行重新签订《募集资金三方监管协议》；2015年9月子公司香港安居宝科技有限公司、广东奥迪安监控技术有限公司分别与西南证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司广州东城支行重新签订《募集资金三方监管协议》。
截止2016年3月17日，开户行招商银行股份有限公司广州分行黄埔大道支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司体育西支行 4个募集资金专户余额为零,公司办理上述账户注销手续。上述募集资金专户注销后，子公司、西南证券分别与上述专户银行签署的《募集资金三方监管协议》将随之终止。
本公司及子公司已签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
单位：人民币万元银行名称 账号 金额
中国民生银行股份有限公司广州新塘支行 600637183
18,001.58上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010154740006380
306.26合计
18.307.84注：（1）根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司将部分募集资金以定期存款、通知存款形式存放于上述各家银行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见 2016年半年度报告第三节董事会报告之二“投资状况分析”之“募集资金使用情况”。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心建设项目”与“营销与服务体系扩建项目”不直接产生营业收入，无法单独核算效益。“研发中心建设项目”的实施有助于公司掌握和积累产品研发的关键技术，培养高级技术和研发管理人才，有效加快公司新产品的开发速度、提高公司研发效率、保持不断创新的优势，对于公司提升核心竞争力和实现业务发展目标具有重要的战略意义。“营销与服务体系扩建项目”有助于减缓公司经营的压力，增强公司售后服务能力，增强公司竞争力和抗风险能力，提升公司的品牌形象和行业知名度，带动公司业绩的快速增长。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司2016年1-6月未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本公司2016年1-6月未发生对募投项目前期投入资金进行置换的情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2016年1-6月未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
2014年12月30日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将结余募集资金 5,410.58万元及相关利息转超募资金。
(七)超募资金使用情况
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 831,366,555.25元，其中超额募集资金为 616,350,855.25元。2011年度共使用超募资金 57,350,000.00元，2012年度共使用超募资金110,000,000.00元，2013年度共使用超募资金106,032,368.63元，2014年度共使用超募资金12,600,000.00元，2015年度共使用超募资金272,730,805.31元已经董事会会议审议通过并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。
超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。
报告期内本公司未发生使用超募资金的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截至2016年6月30日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司2016年1-6月不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2016年1-6月不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2016年8月25日批准报出。
广东安居宝数码科技股份股份有限公司董事会2016年8月25日