大连港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
附表：
2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|大连港集团有限公司|母公司|其他应收款|5,100,129.50|5,874,266.30|-|5,125,351.50|5,849,044.30|质保金、工程款、保修款、押金、拆迁补偿款|经营性往来|
||大连港集团有限公司|母公司|其他应收款|132,836.28|-|-|132,836.28|-|产品销售收入|经营性往来|
||大连港埠机电有限公司|受同一母公司控制|应收账款|1,520,417.15|7,064,134.35|-|8,496,842.00|87,709.50|工程款及质保金、项目款|经营性往来|
||大连港埠机电有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|65,512.00|311,706.50|-|237,966.00|139,252.50|项目质保金、工程款|经营性往来|
||大连中油海港石油销售有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|126,000.00|130,000.00|-|120,000.00|136,000.00|押金|经营性往来|
||大连中油海港石油销售有限公司|受同一母公司控制|预付账款|878,948.44|30,458,532.87|-|29,524,015.60|1,813,465.71|燃料费|经营性往来|
||大连港万通物流有限公司|受同一母公司控制|应收账款|3,857,320.00|23,144,361.60|-|22,845,344.00|4,156,337.60|港杂费、理货费、拖轮收入|经营性往来|
||大连港万通物流有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|-|12,556.00|-|-|12,556.00|垫付款|经营性往来|
||大连保税区永德信房地产开发建设有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|836,839.70|-|836,839.70|-|商品销售收入|经营性往来|
||大连保税区永德信房地产开发建设有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|33,125.00|-|-|-|33,125.00|保修款|经营性往来|
||大连宏誉大厦有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|20,387.00|-|-|-|20,387.00|押金、保证金|经营性往来|
||大连宏誉大厦有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|207,948.67|-|207,948.67|-|商品销售收入|经营性往来|
||大连港湾工程有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|142,651.02|1,284,827.00|-|-|1,427,478.02|工程款、质保金、管理费|经营性往来|
||大连港石化有限公司(注)|受同一母公司控制|其他应收款|-|831,093.00|-|611,093.00|220,000.00|维护费、施工押金|经营性往来|
||大连水产品交易市场有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-|50,000.00|-|33,333.00|16,667.00|维护费|经营性往来|
||大连万峰置业有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|-|214,981.01|-|-|214,981.01|工程款、质保金、保修款|经营性往来|
||大连中信海港投资有限公司|受同一母公司控制|应收账款|220,344.00|-|-|220,344.00|-|工程款|经营性往来|
||大连创意产业项目发展有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|1,216,273.00|-|-|1,216,273.00|-|工程款|经营性往来|

2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|大连港新港建筑工程有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|40,577.00|-|-|-|40,577.00|工程款|经营性往来|
||瓦房店太平湾港有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|-|7,830,188.69|-|7,830,188.69|-|工程监理收入其他|经营性往来|
||大连海港大厦|受同一母公司控制|其他应收款|6,120.00|-|-|-|6,120.00|质保金|经营性往来|
||大连中油船用燃料运销有限公司|受同一母公司控制|应收账款|10,895.81|460,743.79|-|471,639.60|-|装卸收入、港务管理收入、供热收入等|经营性往来|
||大连港实业有限公司|受同一母公司控制|预付账款|13,418.86|14,678.63|-|13,418.86|14,678.63|取暖费|经营性往来|
||大连龙港船务有限公司|受同一母公司控制|应收账款|214,780.00|-|-|214,780.00|-|港杂费|经营性往来|
|小计||||13,599,735.06|78,726,858.11|-|78,138,213.90|14,188,379.27|||
|上市公司的子公司及其附属企业|大连集装箱码头有限公司|子公司|应收账款|1,165,732.00|22,399,081.95|-|22,388,678.37|1,176,135.58|港杂费|经营性往来|
||大连集装箱码头有限公司|子公司|其他应收款|604,001.85|6,538,828.08|-|6,512,154.42|630,675.51|保安费，押金|经营性往来|
||大连集装箱码头物流有限公司|子公司|其他应收款|-|4,062.50|-|4,062.50|-|其他|经营性往来|
||大连集装箱码头物流有限公司|子公司|应收账款|241,654.00|1,298,123.00|-|1,347,427.00|192,350.00|港杂费|经营性往来|
||大连港集装箱发展有限公司|子公司|其他非流动资产|600,000,000.00|-|-|600,000,000.00|-|委托贷款|非经营性往来|
||大连港集装箱发展有限公司|子公司|一年内到期的非流动资产|-|600,000,000.00|-|-|600,000,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||大连港集装箱发展有限公司|子公司|应收利息|885,500.00|-|29,382,500.00|29,382,500.00|885,500.00|贷款利息|非经营性往来|
||大连港粮油贸易有限公司|子公司|应收账款|10,381.80|1,585,871.00|-|1,596,252.80|-|港杂费，包干费|经营性往来|
||大连港粮油贸易有限公司|子公司|其他流动资产|-|60,000,000.00|-|16,000,000.00|44,000,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||大连港粮油贸易有限公司|子公司|应收利息|-|-|112,000.00|52,888.89|59,111.11|贷款利息|非经营性往来|
||大连集益物流有限公司|子公司|应收票据|200,000.00|-|-|200,000.00|-|包干费|经营性往来|
||大连国际物流园发展有限公司|子公司|其他流动资产|56,000,000.00|-|-|56,000,000.00|-|委托贷款|非经营性往来|
||大连国际物流园发展有限公司|子公司|应收利息|112,000.00|-|550,666.66|662,666.66|-|贷款利息|非经营性往来|
||大连市钢材物流园有限公司|子公司|应收票据|-|347,973.40|-|-|347,973.40|港杂费|经营性往来|
||大连市钢材物流园有限公司|子公司|其他应收款|-|1,005,792.72|-|899,092.43|106,700.29|工资，劳务费，津贴等|经营性往来|
||大连市钢材物流园有限公司|子公司|其他流动资产|-|15,000,000.00|-|-|15,000,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||大连市钢材物流园有限公司|子公司|应收利息|-|-|413,333.35|387,500.00|25,833.35|贷款利息|非经营性往来|
||大连港石化有限公司(注)|子公司|其他流动资产|920,000,000.00|34,000,000.00|-|954,000,000.00|-|委托贷款|非经营性往来|
||大连港石化有限公司(注)|子公司|应收利息|1,790,280.56|-|15,248,358.33|17,038,638.89|-|贷款利息|非经营性往来|
||大连港越汽车船管理有限公司|子公司|其他非流动资产|101,680,000.00|-|-|101,680,000.00|-|委托贷款|非经营性往来|
||大连港越汽车船管理有限公司|子公司|应收利息|197,467.84|-|3,644,489.78|3,841,957.62|-|贷款利息|非经营性往来|

2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|大连港庄河码头有限公司|子公司|其他应收款|861,458.29|3,976,430.39|-|3,170,673.82|1,667,214.86|工资、保险等往来款|经营性往来|
||大连港庄河码头有限公司|子公司|其他流动资产|25,000,000.00|37,000,000.00|-|25,000,000.00|37,000,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||大连港庄河码头有限公司|子公司|应收利息|45,833.33|-|1,889,158.33|1,874,700.01|60,291.65|贷款利息|非经营性往来|
||大连港集货物流有限公司|子公司|应收账款|3,108.80|-|-|3,108.80|-|包干费|经营性往来|
||大连港隆科技有限公司|子公司|其他应收款|-|3,787.95|-|3,787.95|-|其他|经营性往来|
||大连港通信工程有限公司|子公司|其他应收款|-|600,000.00|-|-|600,000.00|租赁收入|经营性往来|
||大连金港湾粮食物流有限公司|子公司|应收账款|-|59,947.20|-|59,947.20|-|包干费|经营性往来|
||大连口岸物流网有限公司|子公司|其他应收款|-|458,333.00|-|458,333.00|-|委派高管收入|经营性往来|
||大连外轮理货有限公司|子公司|其他应收款|22,415.04|3,427.83|-|25,842.87|-|垫付车辆保险费|经营性往来|
|小计||||1,708,819,833.51|784,281,659.02|51,240,506.45|1,842,590,213.23|701,751,785.75|||
|其他关联方及其附属企业|辽宁集铁国际物流有限公司|合营公司|其他流动资产|4,870,000.00|5,610,000.00|-|4,185,000.00|6,295,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||辽宁集铁国际物流有限公司|合营公司|一年内到期的非流动资产|5,610,000.00|-|-|5,610,000.00|-|委托贷款|非经营性往来|
||辽宁集铁国际物流有限公司|合营公司|应收利息|18,786.82|-|499,299.74|506,545.60|11,540.96|贷款利息|非经营性往来|
||辽宁集铁国际物流有限公司|合营公司|应收账款|150,000.00|1,832,549.74|-|1,982,549.74|-|运费、高管劳务费、装卸机械租赁收入、其他|经营性往来|
||大连大港中海集装箱码头有限公司|合营公司|其他应收款|16,228.02|571,423.48|-|571,695.11|15,956.39|保安费、装卸收入|经营性往来|
||大连大港中海集装箱码头有限公司|合营公司|应收账款|432,887.00|1,578,046.12|-|1,901,512.48|109,420.64|港务费、项目款等|经营性往来|
||大连港湾东车物流有限公司|合营公司|其他应收款|-|266,044.00|-|-|266,044.00|质保金|经营性往来|
||大连港湾东车物流有限公司|合营公司|应收账款|129,731.45|81,087.55|-|210,819.00|-|工程款|经营性往来|
||大连港湾集装箱码头有限公司|合营公司|其他应收款|767,799.50|6,386,097.11|-|6,399,467.35|754,429.26|保安费、监理费、保修款、运费、保证金、押金|经营性往来|
||大连港湾集装箱码头有限公司|合营公司|应收账款|1,466,588.72|121,486,689.05|-|120,677,332.06|2,275,945.71|港务费、包干费、技术服务、项目款、租赁及信息服务收入等|经营性往来|
||大连港湾液体储罐码头有限公司|合营公司|其他应收款|48,626.00|230,106.29|-|57,437.35|221,294.94|质保金、保修款、保险金|经营性往来|
||大连港湾液体储罐码头有限公司|合营公司|应收账款|975,590.83|5,967,992.92|-|6,569,477.93|374,105.82|质保金、项目款、包干费、蒸汽费等|经营性往来|
||大连国际集装箱码头有限公司|合营公司|其他应收款|504,070.24|3,119,900.41|-|3,019,667.77|604,302.88|保安费、质保金、保修款、押金及补贴款|经营性往来|
||大连国际集装箱码头有限公司|合营公司|应收账款|3,925,000.89|23,902,010.63|-|25,160,618.29|2,666,393.23|质保金，港务费，项目款，技术服务及其他|经营性往来|
||大连集海物流有限公司|合营公司|其他应收款|8,384.00|605,485.83|-|594,457.83|19,412.00|港杂费|经营性往来|
||大连集海物流有限公司|合营公司|应收账款|21,226.00|1,942,885.17|-|1,955,142.17|8,969.00|港杂费|经营性往来|
||大连集龙物流有限公司|合营公司|其他应收款|20,000.00|-|-|-|20,000.00|保证金|经营性往来|
||大连集龙物流有限公司|合营公司|应收账款|3,020.00|4,810,154.81|-|4,797,589.81|15,585.00|运费、信息服务费、高管劳务费、租赁收入|经营性往来|

2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2013年度往来资金的利息|2012年度偿还累计发生金额|2012年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|大连联合国际船舶代理有限公司|合营公司|其他应收款|240,032.00|5,549,506.00|-|5,467,394.00|322,144.00|港杂费|经营性往来|
||大连联合国际船舶代理有限公司|合营公司|应收账款|2,005,677.39|38,623,229.21|-|40,304,355.02|324,551.58|拖轮费、理货费、信息服务收入、船方收入及其他|经营性往来|
||大连汽车码头有限公司|合营公司|其他应收款|148,907.09|413,997.38|-|255,060.38|307,844.09|质保金、保安费、工程款、保修款|经营性往来|
||大连汽车码头有限公司|合营公司|应收账款|306,654.00|3,585,562.34|-|3,299,087.08|593,129.26|工程款、项目款、停泊费、港务费|经营性往来|
||大连胜狮国际集装箱有限公司|合营公司|其他应收款|-|15,966.28|-|15,966.28|-|租赁收入|经营性往来|
||大连胜狮国际集装箱有限公司|合营公司|应收账款|10,082.17|572,518.39|-|580,227.06|2,373.50|运费、高管劳务费、信息服务收入及其他|经营性往来|
||大连万捷国际物流有限公司|合营公司|其他应收款|120,439.00|406,990.00|-|-|527,429.00|质保金、保修款|经营性往来|
||大连万捷国际物流有限公司|合营公司|应收账款|406,990.00|617,500.00|-|759,490.00|265,000.00|工程款、劳务费、信息服务收入|经营性往来|
||大连毅都冷链有限公司|合营公司|其他应收款|-|2,665,073.00|-|2,631,168.00|33,905.00|质保金、港杂费|经营性往来|
||大连毅都冷链有限公司|合营公司|应收账款|19,056.00|3,170,717.26|-|3,155,642.26|34,131.00|工程款、信息服务收入、高管劳务费及其他|经营性往来|
||大连长兴岛港口投资发展有限公司|合营公司|其他应收款|817,282.20|890,890.20|-|-|1,708,172.40|高管奖励、车辆保险、工程款|经营性往来|
||大连长兴岛港口投资发展有限公司|合营公司|应收账款|-|2,019,100.00|-|1,975,000.00|44,100.00|项目款、工程监理收入|经营性往来|
||大连中铁联合国际集装箱有限公司|合营公司|其他应收款|50,000.00|-|-|50,000.00|-|安全保证金|经营性往来|
||大连中铁联合国际集装箱有限公司|合营公司|应收账款|89,900.00|1,538,237.12|-|1,473,137.12|155,000.00|技术服务、项目款、高管劳务费及其他|经营性往来|
||大连中油码头管理有限公司|合营公司|其他应收款|887,906.47|9,401,306.81|-|9,462,911.11|826,302.17|代垫港杂费|经营性往来|
||大连中油码头管理有限公司|合营公司|应收账款|3,622,651.77|67,334,639.36|-|66,310,155.47|4,647,135.66|劳务费、信息服务收入、租赁收入、蒸汽费|经营性往来|
||大连港散货物流中心有限公司|合营公司|应收账款|3,980,232.00|445,000.00|-|-|4,425,232.00|港杂费|经营性往来|
||大连港中石油国际码头有限公司|合营公司|其他应收款|1,909,300.00|-|-|-|1,909,300.00|质保金|经营性往来|
||大连中联理货有限公司|合营公司|应收账款|531.00|185,269.78|-|185,800.78|-|电话费收入|经营性往来|
||大连北方油品储运有限公司|联营公司|其他非流动资产|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|增资款|非经营性往来|
||大连北方油品储运有限公司|联营公司|其他应收款|840,000.00|-|-|840,000.00|-|管理费|经营性往来|
||大连北方油品储运有限公司|联营公司|应收票据|-|7,177,392.12|-|-|7,177,392.12|服务费、监理费|经营性往来|
||大连北方油品储运有限公司|联营公司|应收账款|79,296.55|2,434,519.80|-|2,513,816.35|-|装卸收入、港务管理收入、租赁收入、保修款|经营性往来|
||大连港集团财务有限公司|联营公司|其他应收款|11,554.00|-|-|11,554.00|-|质保金、港杂费|经营性往来|
||大连港集团财务有限公司|联营公司|其他应收款|128,136.10|-|45,822.22|128,136.10|45,822.22|贷款利息|非经营性往来|
||大连港集团财务有限公司|联营公司|银行存款|1,293,947,032.04|15,975,193,089.28|-|16,075,245,305.83|1,193,894,815.49|吸收存款|非经营性往来|
||大连港集团财务有限公司|联营公司|应收利息|1,407,652.21|-|4,286,157.39|1,413,411.65|4,280,397.95|存款利息|非经营性往来|

2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续) 单位：人民币元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含往来资金利息)|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联方及其附属企业|大连普集仓储设施有限公司|联营公司|其他流动资产|-|24,000,000.00|-|-|24,000,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||大连普集仓储设施有限公司|联营公司|应收利息|-|-|679,466.66|638,400.00|41,066.66|贷款利息|非经营性往来|
||大连普集仓储设施有限公司|联营公司|应收账款|1,417,771.39|-|-|-|1,417,771.39|管理费|经营性往来|
||大连普集仓储设施有限公司|联营公司|其他应收款|146,827.00|-|-|146,827.00|-|保证金|经营性往来|
||中海港联航运有限公司|联营公司|其他流动资产|-|13,432,800.00|-|-|13,432,800.00|委托贷款|非经营性往来|
||中海港联航运有限公司|联营公司|其他应收款|-|303,000.00|-|-|303,000.00|服务费|经营性往来|
||中海港联航运有限公司|联营公司|应收利息|-|-|420,894.40|394,028.80|26,865.60|贷款利息|非经营性往来|
||大连长兴岛港口有限公司|联营公司|其他应收款|190,436.95|1,563,600.00|-|6,300.00|1,747,736.95|高管奖励、质保金、保修款等|经营性往来|
||大连长兴岛港口有限公司|联营公司|应收账款|234,048.24|11,123,845.00|-|10,845,843.69|512,049.55|工程款、拖轮费、项目款、运输收入|经营性往来|
||大连港盛招标代理有限公司|联营公司|其他应收款|-|30,000.00|-|-|30,000.00|保证金|经营性往来|
||大连舜德集发供应链管理有限公司|联营公司|应收账款|-|4,596.00|-|3,016.00|1,580.00|海运费|经营性往来|
||沈阳普集置业发展有限公司|联营公司|应收账款|979,387.26|-|-|979,387.26|-|管理费|经营性往来|
||太仓兴港拖轮有限公司|联营公司|应收账款|-|1,658,600.00|-|1,658,600.00|-|运输收入|经营性往来|
||中石油大连液化天然气有限公司|联营公司|其他应收款|22,818.00|9,100.00|-|22,818.00|9,100.00|质保金|经营性往来|
||晶伟有限公司|联营公司|其他非流动资产|16,999,993.37|-|135,208.25|3,410,638.60|13,724,563.02|委托贷款及利息|非经营性往来|
||中外运东车海运有限公司|联营公司|其他非流动资产|10,544,919.21|-|99,633.27|562,159.42|10,082,393.06|委托贷款及利息|非经营性往来|
|小计||||1,370,533,452.88|16,352,756,518.44|6,166,481.93|16,428,944,949.75|1,300,511,503.50|||
|合计||||3,092,953,021.45|17,215,765,035.57|57,406,988.38|18,349,673,376.88|2,016,451,668.52|||

注：大连港股份有限公司(“本公司”)于2013年4月转让大连港石化有限公司(“大港石化”)100%股权，自此，本公司与大港石化的关联关系由“上市公司的子公司及其附属企业”变更为“受同一母公司控制的公司”。大港石化于2013年3月偿还本公司的委托贷款及利息仍在“上市公司的子公司及其附属企业”类别中披露。
企业负责人：惠凯 主管会计工作负责人：苏春华 会计机构负责人：王萍
2014年3月27日 2014年3月27日 2014年3月27日