证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－065债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
截至2017年6月30日，公司募集资金使用的有关情况如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]371号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 9,600万股的普通股（A股），募集资金总额 859,200,000.00元，扣除发行费用 13,296,000.00元，实际募集资金净额 845,904,000.00元，并于 2014年 9月 19日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 9月 19日出具的瑞华验字[2014]48020010号验资报告审验。
本年度使用金额及余额
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|项目|金额（单位：元）|
|募集资金总额|859,200,000.00|

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|募集资金净额|845,904,000.00|
|减：累计使用募集资金|684,950,110.75|
|其中：2014年投入募投项目资金(含置换预先投入资金 98,010,193.06元）|304,483,374.62|
|2015年度投入募投项目资金|270,991,939.62|
|2016年度投入募投项目资金|65,811,114.83|
|本期投入募投项目资金|43,663,681.68|
|减：累计其他支出（如手续费等）|5,204.30|
|加：累计募集资金利息收入|26,828,154.10|
|尚未使用的募集资金余额|187,776,839.05|

2、发行可转换公司债券募集资金情况
中国证券监督管理委员会于2016年5月4日出具《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016] 996号）核准，公司向社会公开发行1,200万张面值为100元可转换公司债券，募集资金总额1,200,000,000.00元，扣除发行费用 15,740,062.68元，实际募集资金净额 1,184,259,937.32元。该项募集资金已于 2016年 8月 4日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华专审字[2016]48020002号验证报告。
本年度使用金额及余额
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|项目|金额（单位：元）|
|募集资金总额|1,200,000,000.00|
|募集资金净额|1,184,259,937.32|
|减：累计使用募集资金|9,925,863.20|
|其中：本期投入|9,925,863.20|
|减：累计其他支出（如手续费等）|2,582.36|
|加：累计募集资金利息收入|18,810,205.17|
|尚未使用的募集资金余额|1,193,141,696.93|

说明：尚未使用的募集资金余额含活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款及保
本理财金额。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（一）募集资金专户管理情况
1、非公开发行股票募集资金
根据 2014年 9月 16日召开的第三届董事会第十次会议决议以及 2014年 10月 15日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、可转换公司债券募集资金
根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。按银行管理要求以及募投项目管理的需要，深圳市前海洪涛教育科技有限公司在招商银行北京中关村支行、农业银行上海大连支行开设分公司基本账户，该账户同时接受相关部门的监管。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票
截止2017年6月30日，非公开发行股票募集资金余额共计187,776,839.05元，具体存放情况如下：
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|公司名称|存款银行|年化利率|账 号|金额|资金类别|到 期 日(备注)|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|北京银行股份有限公司深圳高新园支行||20000024921800005652241|3,700,000.00|七天通知存款||
||||20000024921800005652241|14,000,000.00|七天通知存款||
|||1.5%|20000024921800005652241|50,000,000.00|一年期|2017年7月6日|
|||1.1%|20000024921800005652241|30,000,000.00|六个月|2017年7月6日|
|||活期|20000024921800000870612|154,313.67|活期户||
||||小计|97,854,313.67|||
||平安银行深圳分行平安大厦支行|活期|11014674576003|62,129.96|活期户||
||||小计|62,129.96|||
|广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司|平安银行深圳分行平安大厦支行|活期|11014689629001|15,343.01|活期户||
||||12014510716002|89,800,000.00|七天通知存款||
||||小计|89,815,343.01|||
|天津市洪涛装饰产业有限公司|北京银行股份有限公司深圳高新园支行|活期|20000028098000001561264|45,052.41|活期||
||||小计|45,052.41|||
||||总计|187,776,839.05|||

2、可转换公司债券
截止2017年6月30日募集金余额共计1,193,141,696.93元，具体存放情况如下：
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||存款银行|年化利率|账 号|金额|资金类别|到 期 日(备注)|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|平安银行深圳分行平安大厦支行||11016977505009|4,015,038.20|活期户||
|||2.3%|31001422585211|225,554,144.49|天天利户||
|||2.8%|60901422585211|500,000,000.00|周天利户||
||||31001422585211|70,000,000.00|周天利户||
||||小计|799,569,182.69|||
||北京银行股份有限公司深圳高新园支行|活期|20000024921800000870734|2,602,016.88|活期户||
|||3.6%|20000024921800012280734|100,000,000.00|结构性存款|20171027|
||||20000024921800012280734|42,000,000.00|7天通知||
||||20000024921800012280734|17,000,000.00|7天通知||
||||20000024921800012280734|80,000,000.00|6个月定期|20170719|
||||小计|241,602,016.88|||
||招商银行深圳创维大厦支行|活期|755901872710705|56,820.83|活期户||
||||75590187278000035|50,000,000.00|定期存款|20170818|
||||755901872710705|100,000,000.00|保本理财|20170819|
||||小计|150,056,820.83|||
|深圳市前海洪涛教育科技有限公司|北京银行股份有限公司深圳高新园支行||20000032581900012282678|7,880.08|活期户||
||||小计|7,880.08|||
|深圳市前海洪涛教育科技有限公司北京分公司|招商银行北京中关村支行||110925215210501|461,173.80|活期户||
|||||5,216.16|库存现金||
||||小计|466,389.96|||
|深圳市前海洪涛教育科技有限公司上海分公司|农业银行上海大连支行||03349000040029758|1,439,406.49|活期户||
||||小计|1,439,406.49|||
||||总计|1,193,141,696.93|||

三、本年度募集资金的实际使用情况
附表1 非公开发行股票募集资金使用情况
附表2 可转换公司债券募集资金使用情况
附表 1非公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元
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||||84,590.40||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
||||25,000.00||||||
||||29.55%||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投资金额（2）|截至期末投入进度（%）（3）=（2）/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||36,000.00|22,000.00|2,672.68|14,176.67|64.44%|2017年7月10日||不适用|
||28,000.00|17,000.00|1,693.69|8,675.51|51.03%|2018年6月30日||不适用|
|||25,000.00||25,000.00|100.00%||-1,368.87|不适用|
||20,590.40|20,642.83||20,642.83|100.00%|||不适用|
||84,590.40|84,642.83|4,366.37|68,495.01|||-1,368.87|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据本公司第三届董事会第十二次审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集基金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,801.02万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了三方或四方监管协议的银行
附表 2可转换公司债券募集资金使用情况
单位：万元
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||||118,425.99||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投资金额（2）|截至期末投入进度（%）（3）=（2）/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||78,425.99|||||2019年8月31日||不适用|
||25,000.00||992.59|992.59|3.97%|2019年8月31日||不适用|
||15,000.00|||||2019年8月31日||不适用|
||118,425.99||992.59|992.59||||-|

1、“在线智能学习平台及教育网点建设项目”未按原计划进度实施，公司可转债募集资金到位未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
后，建筑培训领域受有关政策的影响较大，相关政策尚不明朗，公司对“在线智能学习平台及教育网点”的建设投入相对谨慎；
2、“研发中心及教师培训中心建设项目”未按原计划进度实施，由于职业教育教学方法有待摸索，师资力量尚能满足目前业务需求，公司对“研发中心及教师培训中心建设项目”的投入也相应延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了三方监管协议的银行
四、变更募集资金投资项目情况
1、非公开发行股票募集资金投资项目变更情况
根据本公司2015年9月11日召开的第三届董事会第十八次会议及2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东会议通过《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的的议案》，公司调整广东云浮洪涛装饰高新产业园募集资金投资额14,000.00万元及天津市洪涛装饰产业园项目11,000.00万元，合计25,000.00万元用于收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权。
截止2016年12月31日，上述款项已全部支付完毕。
2、可转换公司债券募集资金投资项目变更情况
报告期无可转换公司债券募集资金投资项目变更情况。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会2017年8月24日