股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-025
兖州煤业股份有限公司
关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保情况及被担保人名称：
1.授权兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）向全资或控股附属公司提供总额不超过等值 40亿美元融资担保；
2.授权公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其子公司，向兖州煤业澳洲附属公司提供年度金额不超过 9亿澳元的日常经营担保。
为被担保人担保延续至本年度的金额：
截至 2016年 12月 31日，公司延续至 2016年度的累计对外担保（均为对全资或控股附属公司提供的担保）总额为人民币 302.35亿元。
公司无逾期对外担保
本次授权事项需提交股东大会审议批准
一、本次授权担保情况概述
（一）本次授权担保的基本情况
1.为降低附属公司融资成本，保障附属公司日常经营资金需要，
提请股东大会授权公司对全资及控股附属公司提供总额不超过等值 40亿美元的融资担保。
2.为满足兖州煤业澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其子公司需要对兖州煤业澳洲附属公司日常经营事项提供不超过 9亿澳元担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要母公司对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲对下属子公司，下属子公司对其附属公司，以及兖煤澳洲及其下属子公司向兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际”）在澳洲附属公司提供的担保行为,该等担保主要采用银行保函方式。
（二）本次授权担保的具体事项
1.批准公司向全资或控股附属公司提供不超过等值 40亿美元的融资担保。
2.批准兖煤澳洲公司及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供不超过 9亿澳元的日常经营担保。
3.批准授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：
（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的全资或控股附属公司；
（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；
（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。
4.本次授权期限为自审议本议案的 2016年度股东周年大会通过之日起至下一年度股东周年大会召开之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。
（三）本次授权担保履行的内部决策程序
2017年 3月 31日召开的公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，并提交 2016年度股东周年大会审议批准。
二、被担保人基本情况
有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖州煤业附属公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际（控股）有限公司附属公司基本情况表》。
三、担保协议内容及担保对象情况
目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。
四、董事会意见
本公司董事会全体董事（包括独立董事）认为：向全资或控股附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及附属公司经营发展需要；兖煤澳洲及子公司向本公司澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象为公司全资或控股附属公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，公司累计对外担保（均为对全资或控股附属公司提供的担保）总额为人民币 302.35亿元，占公司 2016年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币 420.23亿元的71.95%。
被担保人及担保情况如下：
1.兖煤澳洲：经 2011年股东周年大会审议批准，兖煤澳洲收购兖煤资源有限公司股权项目贷款 30.4亿美元。截至 2016年 12月 31日，上述贷款余额 27.4亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供 18.25
亿美元担保和 65.45亿元人民币担保。
经 2014年度第一次临时股东大会审议批准，公司向兖煤澳洲提供 1.87亿澳元信贷额度的融资担保。截至 2016年 12月 31日，上述担保余额为 1亿澳元。
2.兖煤国际：经 2012年股东周年大会审议批准,公司为全资子公司兖煤国际 3亿美元贷款提供 20.81亿元人民币担保。
经 2014年股东周年大会审议批准，公司开具银行保函为兖煤国际 1亿美元贷款提供担保。
3.兖煤国际资源开发有限公司（“兖煤国际资源”）:经 2012年第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源发行 10亿美元境外公司债券提供担保。截至 2016年 12月 31日，上述担保余额为 5.84亿美元。
4.兖煤国际贸易有限公司（“兖煤国际贸易”）：经 2015年股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司兖煤国际贸易提供担保。截至 2016年 12月 31日，公司向兖煤国际贸易提供 2000万美元担保。
5.青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰”）：经 2015年股东周年大会审议批准，公司向控股子公司中垠瑞丰提供担保。截至 2016年 12月 31日，公司向中垠瑞丰提供 13.45亿元人民币担保。
6.澳洲附属公司：经 2015年股东周年大会审议批准，兖煤澳洲及其子公司每年向澳洲附属公司提供不超过 5亿澳元日常经营担保额
度。截至 2016年 12月 31日，连同以前期间发生并延续至 2016年度的担保数额，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函 4.41亿澳元。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
兖州煤业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年 3月 31日
附件一
拟被担保兖州煤业附属公司基本情况表
单位：人民币亿元
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|序号|公司名称|注册地|注册资本|本公司持股比例|经营范围|2016年12月31日||||||2016年度||
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|1|兖煤澳大利亚有限公司|澳大利亚|31.06亿澳元|78%|煤矿开采、煤炭销售|378.49|315.18|63.31|83.27%|23.88|180.22|53.81|-10.77|
|2|兖煤国际（控股）有限公司|香港|280万美元|100%|对外投资、矿山技术开发、转让与咨询服务、进出口贸易|154.68|142.12|12.56|91.88%|114.32|27.75|137.62|0.67|
|3|兖煤国际贸易有限公司|香港|100万美元|100%|进出口贸易|19.89|20.93|-1.04|105.23%|20.93|0|83.89|1.01|
|4|兖煤国际资源开发有限公司|香港|60万美元|100%|矿产资源勘探开发|41.85|42.66|-0.81|101.94%|2.12|0|0|0.40|
|5|兖煤国际技术开发有限公司|香港|100万美元|100%|矿山开采技术的开发、转让与咨询服务|8.52|6.45|2.07|75.70%|6.45|0|0.19|0.19|
|6|兖煤国际（悉尼）有限公司|悉尼|50万美元|100%|投融资管理、进出口贸易|未开展业务||||||||
|7|中垠融资租赁有限公司|上海|70.6元亿人民币|100%|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产|75.65|16.10|59.55|21.29%|16.1|0|3.50|1.53|
|8|青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司|山东青岛|2亿元人民币|51%|国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易|39.51|37.34|2.17|94.5%|37.34|0|118.2|0.20|

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|10|青岛保税区中兖贸易有限公司|山东青岛|0.5亿元人民币|100%|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修|1.27|0.69|0.58|54.33%|0.69|0|88.03|0.03|
|11|山东端信供应链管理有限公司|山东邹城|2亿元人民币|100%|货物运输；煤炭批发；焦炭、化工产品等的销售|2.64|0.59|2.04|22.52%|0.59|0|23.23|0.06|
|12|山东兖煤日照港储配煤有限公司|山东日照|3亿元人民币|51%|煤炭批发经营；矿产品、燃料油等的销售|10.89|8.73|2.16|80.16%|8.73|0|36.18|-1.25|
|13|中垠泰山融资租赁有限公司|山东泰安|10亿元人民币|70%|融资租赁业务；租赁业务|新成立公司，未开展业务||||||||
|14|端信投资控股（深圳）有限公司|广东深圳|100亿元人民币|100%|股权投资；受托资产管理；投资管理|11.06|0.02|11.04|0.18%|0.02|0|0|0.05|

附件二
被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表
单位：万澳元
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|公司名称|注册地|注册资本|本公司持股比例|经营范围|2016年 12月31日||||||2016年度||
||||||资产总额|负债总额|净资产|资产负债率|流动负债|银行借款|营业收入|净利润|
|艾诗顿煤炭合营公司|非法人合资企业|不适用|100%|煤炭开采、洗选|34,779.80|41,085.11|-6,305.31|118.13%|13,427.48|0|70.8821|-13,207.16|
|澳思达煤矿有限公司|维多利亚州|64,000,000澳元|100%|煤炭开采、洗选|80,681.84|77,569.63|3,112.21|96.14%|34,303.85|0|47,054.51|78,178.30|
|唐纳森煤矿有限公司|新南威尔士州|3,636,115.53澳元|100%|煤炭开采、洗选|61,158.45|68,864.56|-7,706.11|112.60%|4,155.29|0|3,359.19|-2,338.35|
|杜拉里煤矿有限公司|新南威尔士州|2澳元|100%|煤炭开采、洗选|24,768.01|56,997.17|-32,229.16|230.12%|2.76|0|0|-243.05|
|斯特拉特福煤矿有限公司|西澳|10澳元|100%|煤炭开采、洗选|67,107.47|221,261.72|-154,154.25|329.71%|13,984.07|0|8,810.56|-4,739.05|
|莫拉本合营公司|非法人合资企业|不适用|80%|煤炭开采、洗选|120,164.69|36,668.68|83,496.01|30.52%|34,330.17|0|533.76|-49,059.42|
|兖煤资源有限公司|新南威尔士州|444,712,130澳元|100%|中间控股公司|363,407.13|314,694.78|48,712.35|86.60%|314,454.73|0|478.31|16,156.97|
|雅若碧煤炭有限公司|昆士兰州|92,080澳元|100%|煤炭开采、洗选|96,835.14|86,099.10|10,736.04|88.91%|49,739.03|0|32,670.80|361.55|

附件三
拟被担保兖煤国际（控股）有限公司附属公司基本情况表
单位：万澳元
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|被担保公司|注册地|注册资本|本公司持股比例|经营范围|2016年 12月31日||||||2016年度||
||||||资产总额|负债总额|净资产|资产负债率|流动负债|银行借款|收入|净利润|
|亚森纳合营公司|非法人合资企业|不适用|51%|勘探|794.9|13.11|781.8|1.65%|13.11|0|0.103254|-0.45|
|普瑞马煤炭有限公司|西澳|3,885,679澳元|100%|煤炭开采、洗选|119,016.19|119,016.19|17,092|85.64%|41,578.76|0|22,242.50|-2,355.10|
|新泰克资源有限公司|新南威尔士州|64,826.90澳元|100%|煤炭开采、洗选|45,629.99|37,329.80|8,300.19|81.81%|35,710.11|0|14,791.07|88.93|
|汤佛控股有限公司|维多利亚州|46,407,918澳元|100%|勘探|5,849.19|2,117.43|3,731.75|36.20%|1,085.87|0|0|-0.63|
|威尔平那控股有限公司|维多利亚州|3,457,382澳元|100%|勘探|712.63|495.00|217.63|69.46%|249.76|0|0|-0.49|