股东大会资料
倍加洁集团股份有限公司
PERFECT GROUP CORP.,LTD
（江苏省扬州市杭集工业园）
倍加洁集团股份有限公司
2018年年度股东大会资料
股东大会资料
2018年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。
3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现倍加洁集团股份有限公司 2018年年度股东大会现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
8、本次会议的见证律师为国浩律师事务所（上海）律师。
倍加洁集团股份有限公司2019年5月14日
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倍加洁集团股份有限公司
2018年年度股东大会会议议程
一、会议时间
1、现场会议时间：2019年5月14日（星期二） 14:30
2、网络投票时间： 2019年5月14日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公司9号会议室
四、会议主持人：董事长张文生先生
五、会议签到：14:15点前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。
六、会议议程
1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布倍加洁集团股份有限公司2018年年度股东大会会议开始。
2、审议各项议案
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|序号|议案名称|
|1|《2018 年度董事会工作报告》|
|2|《2018 年度监事会工作报告》|
|3|《2018 年年度报告全文及摘要》|
|4|《公司 2018 年度财务决算报告》|
|5|《公司 2018 年度利润分配预案》|
|6|《关于续聘公司 2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》|
|7|《关于 2019年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》|
|8|《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》|
|9|《关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计情况的议案》|

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|10|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|11|《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》|
|12|《关于公司募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的议案》|

3、听取《2018年度独立董事述职报告》
4、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。
5、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
6、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
7、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。
8、见证律师宣读法律意见书。
9、主持人宣布会议结束
倍加洁集团股份有限公司2019年5月14日
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2018年年度股东大会会议议案
议案01
倍加洁集团股份有限公司
2018年度董事会工作报告
各位股东：
2018年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。报告期内公司实现营业收入
755,489,892.40元，同比增长12.95%，2018年全年实现净利润94,412,130.09元，同比增长了9.07%；截止2018年12月31日,公司总资产1,075,696,886.86元，较年初增长86.39%；归属于上市股东的所有者权益为871,379,936.42元，较年初增长155.58%。
现在就2018年的公司董事会运行情况汇报如下，请予审议！
一、负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开，共召开7次董事会。
（一）报告期内董事会会议情况
1、2018年1月14日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2015-2017年审计报告的议案》、《关于确认公司 2017年度关联交易情况的议案》、《关于2017年利润分配预案的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
2、2018年 1月 15日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了审议《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2018年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司及控股子公司（含全资子公司）2018年度担保计划的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》、《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
3、2018年3月20日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更
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登记的议案》、《关于新增设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
4、2018年 4月 26日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于倍加洁集团股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
5、2018年 8月 15日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于倍加洁集团股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于倍加洁集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
6、2018年10月11日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司关于共同发起设立产业基金暨关联交易的议案》。
7、2018年10月30日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
二、筹备和组织2018年度的公司股东大会
2018年度股东大会召开三次。
1、 2018年 1月 30日公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：《公司 2015-2017年审计报告》、《公司 2017年度利润分配的议案》、《关于确认公司2017年度关联交易情况的议案》。
2、2018年2月4日公司召开2017年年度股东大会，审议通过了以下议案：《公司 2017年度董事会工作报告》、《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2018年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司及控股子公司（含全资子公司）2018年度担保计划
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的议案》、《关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案》。
3、2018年 4月 9日公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、2018年度公司总体经营情况回顾与分析
2018年度对于公司来说是稳定发展的一年，董事会按照年初确定的经营思路和下达的任务，积极应对市场变化，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，加大市场开拓力度，带领管理人员及全体员工共同努力，为公司的可持续发展提供了更加坚固的基础和长久的动力。
（一）、报告期经营业绩具体情况及分析
（一）资产负债情况
单位：元
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|项 目|2018年|2017年|增长率|
|流动资产|691,368,283.86|279,943,955.18|146.97%|
|流动负债|197,917,869.54|236,182,029.42|-16.20%|
|负债合计|204,316,950.44|236,182,029.42|-13.49%|
|资产总计|1,075,696,886.86|577,121,835.75|86.39%|

（二）利润情况
单位：元
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|项 目|2018年|2017年|增长率|
|营业收入|755,489,892.40|668,863,344.85|12.95%|
|营业成本|567,708,257.26|493,242,612.22|15.10%|
|销售费用|48,749,064.99|40,316,651.77|20.92%|
|管理费用|30,291,310.40|14,438,078.63|109.80%|
|研发费用|6,965,484.36|6,771,739.22|2.86%|
|财务费用|-589,542.70|6,321,623.44|-109.33%|

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营业利润 115,953,034.86 109,820,605.18 5.58%
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|营业外收入|6,158,370.99|3,797,762.95|62.16%|
|营业外支出|119,078.26|44,074.38|170.18%|
|利润总额|121,992,327.59|113,574,293.75|7.41%|
|所得税费用|27,580,197.50|27,010,086.19|2.11%|
|净利润|94,412,130.09|86,564,207.56|9.07%|

（三）现金流量情况
单位：元
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|项 目|2018年|2017年|增长率|
|经营活动产生的现金流量净额|67,926,963.67|102,718,453.58|-33.87%|
|投资活动产生的现金流量净额|-397,300,026.09|-57,427,501.59|591.83%|
|筹资活动产生的现金流量净额|372,475,436.18|-11,585,675.60|3314.97%|
|现金及现金等价物净增加额|43,102,373.76|33,705,276.39|27.88%|
|期末现金及现金等价物余额|94,760,904.06|51,658,530.30|83.44%|

（二）报告期内上市工作进展情况：
1、健全制度，规范运作。公司以《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件为依据，在各中介机构的帮助下，结合公司的实际情况，进一步健全了公司的制度体系，稳步推进了公司的规范运作。
2、经过全体员工的共同努力，2018年3月2日倍加洁集团股份有限公司成功于上海证券交易所上市，发行股份2000万股，每股24.07元。
四、公司未来发展规划
公司是国内外知名的口腔清洁护理用品及一次性卫生用品制造商，产品涵盖
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牙刷、牙线、齿间刷、牙线签、假牙清洁片等口腔清洁护理用品和湿巾等一次性卫生用品。公司将以《中国制造2025》实施为契机，紧紧抓住大健康产业快速发展的机遇，以技术为先导，质量为保证，扩大公司业务规模，优化产品结构，进一步完善国内、国际营销体系，不断提高公司研发实力，着力打造公司自主品牌，力争发展成为“中国口腔清洁护理与个人清洁护理领域智造专家”，跻身行业领导者之列，为股东持续创造丰厚利润，为员工提供价值实现平台，为社会创造就业、税收等综合效益，实现股东利益、员工利益和社会效益的协调增长。未来公司将不断强化在口腔清洁护理用品及一次性卫生用品市场的优势地位，结合互联网+、3D打印、大数据、新材料等领域的技术突破，通过生产线技术改造、“机器换人”、购置更为先进的自动化设备，扩大产能，提高市场拓展能力，稳固ODM业务，拓展自主品牌，坚持国内国际两个市场均衡发展；通过加大技术研发投入，深化产学研合作，建立更加完善的质量管控体系，持续提
高产品的技术与品质竞争力，进而增强公司的综合优势。口腔清洁护理用品是公司的发展基础和核心业务，未来仍将在公司主营业务中占据主导地位。公司将依托技术创新优势，继续专注于口腔清洁护理市场，坚持以ODM为主兼顾自主品牌，坚持国内国际市场拓展并重的经营方针，继续做大做强牙刷业务规模，重点扩大齿间刷、牙线、牙线签、假牙清洁片等口腔清洁护理用品销售规模，加快电动牙刷等新产品研发和新技术开发，进一步完善口腔护理产品线，扩大和进入医用口腔护理产品领域，继续保持口腔清洁护理用品业务在国内同行业中的领先地位。
一次性卫生用品领域是公司积极发展的业务领域，目前该项业务已占公司主营业务收入的两成以上，未来业务规模将继续扩大。公司将依托国际国内成熟的营销网络，增加和扩建新生产线，提升生产智能化水平，着力提高生产效率。同时扩大医用护理湿巾的市场占用率，进一步加大在OTC、NDC和EPA等医用湿巾领域的研发投入，加快注册登记步伐，形成新的增长点和增长极，同时，加大功效型湿巾的研发力度，扩大ODM领域国际、国内市场规模，适时开展吸收性卫生用品的研发，大力提升一次性卫生用品业务所占比重，增强公司业务的盈利能力，巩固公司口腔清洁护理用品和一次性卫生用品“双轮驱动”的发展格局。
五、公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施
1、公司产品主要原材料包括包装材料、塑料粒子、刷丝、无纺布、胶料、PVC/PET
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片材、化学品原料等。其中包装材料主要来源于造纸行业，造纸行业产品标准化程度较高，价格主要由市场供需关系决定，报告期内比较稳定；塑料粒子、无纺布、刷丝、胶料和PVC/PET片材的主要原料均属于石化产品，与国际原油价格关联性较高。原油是国际大宗原材料，价格受经济周期影响明显，波动幅度较大，原油价格自2014年以来总体呈下降趋势，降幅较大，2016年有所反弹。原材料价格的波动对公司产品成本的影响较大。若未来公司主要原材料价格上涨，将降低公司的盈利水平。针对以上风险，公司拟进一步加强原材料采购管理，一方面公司将持续跟踪原材料价格变动趋势，对于部分使用量较大的原材料、如价格上涨趋势明显，通过提前备库的方法减少价格上涨影响；另一方面，公司对原材料供应商严格执行评审制度，通过综合考评，在确保质量的前提下选择价格更为优惠的供应商。
2、公司生产人员较多，人工成本的变动对公司产品成本的具有一定影响。随着我国经济保持中高速增长，以及部分地区出现劳动力短缺现象，人工成本持续上升。由于公司生产人员人数较多，随着未来工资水平上升，直接人工成本可能继续增加，若公司利润水平增长不足以抵消人工成本的上升，将降低公司的盈利水平。针对以上风险，公司拟对生产线进行自动化升级改造，提高生产自动化水平，降低单位产品人工成本。同时，进一步优化生产流程，提高管理水平，以提高生产效率。通过本次募集资金投资项目实施后，公司将形成集中化生产的牙刷生产线布局，进一步发挥规模效应，提高生产效率和降低生产成本。
3、外销业务中公司采取的主要结算货币为美元。自我国汇率改革以来，2014
年之前人民币对美元主要以升值为主，2014年以后人民币对美元主要以贬值为主。人民币汇率波动直接影响到公司外销产品的销售价格，公司面临一定的汇率波动风险。随着募集资金投资项目的建成投产，公司海外市场开拓规模的进一步扩大，公司的出口销售收入将进一步增加，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。
针对以上风险，公司拟通过持续跟踪汇率变化趋势，在汇率发生大幅波动的情况下，适时通过远期结售汇业务、调整产品价格等方法，减少汇率波动带来的
影响。
4、公司应收账款随着业务规模的扩大有所增加。虽然公司应收账款的产生均与
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公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，但随着公司经营规模的扩大，
应收账款金额可能相应增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。
针对上述风险，公司将继续严格执行应收账款管理制度，通过及时了解客户资信情况、及时向客户催收账款等方式，降低应收账款发生坏账损失的风险。
为确保公司发展计划的顺利实施，需要建立健全的战略实施管理机制，科学分解战略目标，实施动态调整和监管，以保障计划目标和任务的顺利实施和完成。
1、强化战略执行力。定期召开会议指导集团战略实施工作，培养企业内部各级管理者对战略理解、领悟、组织和贯彻能力，密切结合公司内部实际经营管理状况，全面提高公司战略执行水平。
2、细化部门分工。董事会是公司的最高决策机构；在董事会中设立战略决策委员会，由其作为决策咨询机构，为董事会决策提供专业支持，负责指导公司发展规划的具体实施；总经理是最高层次的经营团队领导，是规划实施的组织者与倡导者；董事会办公室作为战略管理部门，负责具体组织管理推进战略规划实施；
其他各职能部门和业务部门共同努力，实现计划目标。
3、分解计划目标任务。将公司的发展计划按照年度划分，每一阶段分别完成相应的年度目标，并成为下一阶段发展的基础，保障计划目标有清晰的实现路径。
4、建立激励约束机制。建立健全对计划实施的激励约束机制，通过对各阶段计划目标进行公正、公平、公开的量化性评估，将计划实施情况与各部门及员工的绩效考核挂钩。
5、建立评估反馈机制。评估反馈机制作为对前段工作的思考与总结和后期工作调整的参考依据，由公司董事会办公室在董事会领导下，对战略实施情况进行动态跟踪，听取各职能部门和业务部门对战略实施的反馈意见，定期和不定期地对战略实施结果进行评估。
6、建立动态调整机制。在对战略实施进行科学评估的基础上，结合评估反馈结果，在客观经营环境出现重大变化时，或当实际经营结果与计划目标产生重大差异时，由董事会对计划目标及其指标做出及时调整，并根据调整的内容，指导经营层制订下一年度的经营计划。
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公司业务发展计划是在公司现有主业基础上，结合国家产业政策、口腔清洁护理用品和一次性卫生用品行业发展规划、产业发展趋势以及公司自身情况，在充分论证研究基础上做出的，对未来公司开展生产经营具有指导性。
上述发展计划与公司现有业务存在紧密联系，是现有业务的延续和发展，计划实施完成后，公司的研发设计能力将进一步提升，业务规模将得到持续扩大，市场份额将得以提高，市场结构将得到优化，品牌影响力将进一步提升，公司整体盈利能力和竞争力得到加强，真正实现公司的可持续发展，公司在行业中的领先地位也将更为突出。
新的一年，倍加洁集团实现跨越式发展目标的各项任务依然十分艰巨，这一切，都给我们的工作提出了更高的要求，但我们坚信，有董事会的正确决策，有团结奋进的经理班子，压力就是动力，只要我们坚持诚信勤勉、规范运作、不断创新、锐意进取，倍加洁集团一定会成为高成长、负责任、优秀而卓越的公司。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
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议案02
倍加洁集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。
现在就2018年的公司监事会运行情况汇报如下，请予审议！
一、负责监事会日常工作及组织和筹备监事会的召开，共召开6次监事会。
（一）报告期内监事会会议情况
1、2018年1月14日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2015-2017年审计报告的议案》、《关于确认公司 2017年度关联交易情况的议案》、《关于2017年利润分配预案的议案》。
2、2018年3月20日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、。
3、2018年4月26日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于倍加洁集团股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
4、2018年8月15日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于倍加洁集团股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于倍加洁集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
5、2018年10月11日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司关于共同发起设立产业基金暨关联交易的议案》。
6、2018年10月30日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对2018年度有关事项发表的意见
股东大会资料
报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司 2018年生产经营状况以及公司董事会、经营管理团队所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表独立意见：
（1）公司依法运作情况：
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018年依法运作进行监督，认为：报告
期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
(2)检查公司财务状况
2018年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
(3)公司重大投资、出售资产情况
2018年度，公司未发生重大投资、收购、出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。
(4)公司关联交易情况
2018年度，公司存在与关联方日常关联交易，关联交易情况详见《关于公司2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的议案》。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，且交易金额很小，决策程序合法有效；
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存
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在损害公司和中小股东的利益的行为。
（5）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会提交的关于公司 2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的实际情况。
（6）对外担保情况
截止 2018年 12月 31日，公司担保均为子公司母公司之间的相互担保，是为了集团公司更好的发展主营业务，不存在违法违规担保行为。
（7）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的审核情况。
2018年度，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了严格监督和审核，认为：公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，董事会秘书认真负责内幕信息管理工作，及时、完整、准确的完成了内幕知情人登记管理工作，内幕知情人登记备案材料档案均统一保存。监事会将继续严格监督该制度的执行情况，提高公司规范运作水平，切实维护中小股东的利益。公司监事会高度重视《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况，严防内幕信息泄露。
2018年对公司的可持续发展至关重要。监事会将继续深入学习，遵守职业操守，保障各项审核意见公正、客观；提高决策参与度，充分发挥监督作用，提出合理建议，协助董事会优化决策，促进公司稳步经营，健康发展，切实维护公司和广大投资者的合法利益。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司监事会
2019年5月14日
股东大会资料
议案03
倍加洁集团股份有限公司
2018年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
根据相关监管规定和本行章程的要求，《倍加洁 2018年年度报告全文及摘要》已经2019年4月22日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
报告具体内容请参见 2019年 4月 23日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
股东大会资料
议案04
倍加洁集团股份有限公司
2018年度财务决算报告
各位股东：
一、2018年度公司财务报表的审计情况
公司2018年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计意见为：“我们认为，倍加洁集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了倍加洁集团股份有限公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。”
现将公司 2018年度财务决算报告如下：
（一）资产负债情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年|2017年|增长率|
|流动资产|691,368,283.86|279,943,955.18|146.97%|
|流动负债|197,917,869.54|236,182,029.42|-16.20%|
|负债合计|204,316,950.44|236,182,029.42|-13.49%|
|资产总计|1,075,696,886.86|577,121,835.75|86.39%|

（二）利润情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2018年|2017年|增长率|
|营业收入|755,489,892.40|668,863,344.85|12.95%|
|营业成本|567,708,257.26|493,242,612.22|15.10%|
|销售费用|48,749,064.99|40,316,651.77|20.92%|
|管理费用|30,291,310.40|14,438,078.63|109.80%|
|研发费用|6,965,484.36|6,771,739.22|2.86%|
|财务费用|-589,542.70|6,321,623.44|-109.33%|
|营业利润|115,953,034.86|109,820,605.18|5.58%|
|营业外收入|6,158,370.99|3,797,762.95|62.16%|

股东大会资料
营业外支出 119,078.26 44,074.38 170.18%
|||||
|-|-|-|-|
|利润总额|121,992,327.59|113,574,293.75|7.41%|
|所得税费用|27,580,197.50|27,010,086.19|2.11%|
|净利润|94,412,130.09|86,564,207.56|9.07%|

二、财务工作主要情况
2018年，财务工作将继续围绕公司核心经营工作，进一步加强财务管控在公司运营管理中的作用，有效发挥财务分析对经营工作的决策支持职能，加强对关键环节的内控建设和执行监督，进一步提升公司盈利水平。主要工作如下：
1、持续深化成本分析和控制，挖掘成本控制点，做好日常成本分析、物料分类结算、成本数据维护等工作外，持续寻找降低成本的方法，主要体现在以下方面：
2、监控物料消耗，定期配合仓库进行盘点；监控各类物料消耗情况，定期分析边角废料率的合理性，并监督边角料再利用情况。
3、监控物料采购价格异常情况，对不同采购、外协供应商价格差异比较大的物料进行分析，了解导致价格差异的原因，定期对采购外协价格进行核价，防止物料采购、外协价格过高的情况发生。
4、加强资金运营与往来账款管理，提高资金使用效益最大化，合理安排资金使用，保证生产、销售及日常管理资金需求下，利用短期资金周转开展短期银行理财，通过购买低风险理财产品增加资金收益，提高资金使用效率。
5、完善制订了新产品和新项目报价流程。及时准确地为销售部提供新产品和新项目的报价，为公司未来销售的增长作铺垫。
8、持续推动和加强财务人员财务知识的培训，打造适应公司文化和发展战略的规范、有特色的财务文化。发挥出团队作用，调动起财务部门每个员工的工作积极性。
请予审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
股东大会资料
议案05
倍加洁集团股份有限公司
2018年度利润分配预案
各位股东：
鉴于公司 2018年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司控股股东及实际控制人张文生先生提出了2018年度利润分配预案的提议：
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2018年度实现净利润88,064,442.56元。根据《公司法》与《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即 8,806,444.26元）列入公司法定公积金，2018年度公司实现可供股东分配的利润为 79,257,998.30元，加上未分配利润年初余额125,839,564.30元，减付2018年向股东分配的2017年度现金股利9,000,000.00元，2018年期末可供分配利润为 196,097,562.60元。
公司拟以 2018年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），共计分配现金 8,800,000.00元，本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由 8,000万股变更为 10,000万股。公司提请股东大会授权公司经营层在本次利润分配及资本公积转增股本预案经 2018年度股东大会审议通过并实施完成后，负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。
2018年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、关于 2018年度利润分配预案的说明
公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润
之比低于30%，主要原因如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，
股东大会资料
公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显、销售投入大等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。同时齿间刷、假牙清洁片、牙线签、电动牙刷等产品的消费增长，带动了个人口腔护理行业的升级和发展。根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，扩大经营规模，提高市场占有率与行业地位。
（二）留存未分配利润的确切用途
公司目前仍处于成长期，募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”新生产基地的宿舍、食堂等配套设施建设、现有生产设备的技术改造、信息系统升级与应用、新产品研发等需要投入大量建设资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目实施提供支持。
同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司
董事会
2019年5月14日
股东大会资料
议案06
倍加洁集团股份有限公司
关于公司续聘 2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定，公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。公司 2018年度聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019年度公司财务审计机构。
倍加洁集团股份有限公司于 2019年 4月 22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，具体如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”)近年来一直为本公司提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，审计工作认真负责，勤勉尽职。
公司董事会同意继续聘请立信为本公司提供 2019年度审计服务，并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信确定2019年度审计服务费。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：立信在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意续聘立信为本公司提供 2019年度审计服务，并同意提请股东大会审议该事项。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
股东大会资料
议案07
倍加洁集团股份有限公司
关于2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司 2019年业务发展所需资金需求，公司及全资子公司 2019年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过5亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。公司根据需要以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由其他单位为公司的借款提供担保。有效期自 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。
综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
董事会将提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。倍加洁集团股份有限公司于 2019年 4月 22日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
股东大会资料
议案08
倍加洁集团股份有限公司
关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案
各位股东：
倍加洁集团股份有限公司于2019年4月22日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》和《关于 2018年度利润分配的预案》。上述议案均需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：
一、公司经营范围变更及注册资本的变更
因公司业务发展需要，经营范围逐渐扩大，增加产品的研发、设计；同时公司拟2018年末股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000万股变更为 10,000万股。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 8,000 万元整|公司注册资本为人民币 10,000 万元整|
|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围是：牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品（不含专项许可产品）制造加工、销售；牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、|经公司登记机关核准，公司经营范围是：牙刷、塑壳料制品模具、旅游用品（不含专项许可产品）研发、设计、制造加工、销售；牙签棒、漱口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、|

股东大会资料
||||
|-|-|-|
||仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业进料加工和“三来一补”业务，提供技术服务、咨询服务、加工服务；普通货物运输；自有房屋出租；软件开发。|机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业进料加工和“三来一补”业务，提供技术服务、咨询服务、加工服务；普通货物运输；自有房屋出租；软件开发。|
|第十九条|公司股份总数为 8,000万股，均为普通股|公司股份总数为10,000 万股，均为普通股|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修改后的《倍加洁集团股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
股东大会资料
议案09
倍加洁集团股份有限公司
关于 2018年关联交易执行情况及 2019年关联交易预计
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
2018年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、出租房产、关联借款及关联共同投资，关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。
1、采购商品
2018年公司通过关联方扬州雅月包装材料有限公司进行了部分不干胶采购，扬州雅月包装材料有限公司主要业务为包装材料、标签、不干胶产品的加工生产及销售，其生产的部分产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应不干胶产品。公司向扬州雅月包装材料有限公司采购产品的价格是以市场价格为基础确定的，交易价格公允。
此类采购及外协加工占公司当期采购金额的比重较低，不存在对关联方的依赖，并已经承诺不再与扬州雅月包装材料有限公司进行关联交易。
|||||
|-|-|-|-|
|2018年||||
|关联方|采购金额（元）|占当期营业成本比重|定价原则|
|扬州雅月包装材料有限公司|2,032,055.50|0.36%|按照市场价格定价|

2、出租房产
2018年公司向扬州富邦电子科技有限公司出租位于扬州市杭集工业园建筑2号楼二楼的厂房，2018年公司确认了房屋租赁收入209,361.16元。2017年12月，公司与扬州富邦电子科技有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁期限为 2018年1月1日至2018年12月31日。此外，2018年公司确认了上述出租房产的电费收入为919,637.58元。双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。
3、借款及相关业务
2018年公司与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有
限公司（以下简称“扬州农商行”）之间有银行短期借款业务，主要用于日常生
股东大会资料
产经营周转，借款利率为协议利率，具体情况如下：
（1）、关联金融企业的存款利息收入、借款利息及财务费用支出：
单位：元
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2018 年度|
|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|手续费支出|1,198.03|
|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|借款利息支出|779,070.1|
|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|存款利息收入|11,862.11|

（2）、关联方贷款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|贷款金额|起始日|到期日|截止 2018 年12 月 31 日的履行情况|
|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|10,000,000.00|2017年1月19日|2018年1月4日|已履行完毕|
|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|10,000,000.00|2017年3月2日|2018年3月1日|已履行完毕|
|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|10,000,000.00|2018年1月11日|2019年1月10日|/|
|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|10,000,000.00|2018年4月28日|2019年4月19日|/|

公司存在办理银行存贷款业务用于日常生产经营周转的需求，2018年公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。
4、关联方共同投资
公司于 2018年 10月 11日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司关于共同发起设立产业基金暨关联交易的议案》，公司出资人民币 1,500万元参与设立南通嘉盛瑞康投资基金中心（有限合伙）（以下简称“南通嘉乐”），占注册资本的10.00%。2018年 11月 28日公司与相关各方正式签署《南通嘉盛瑞康投资基金中心（有限合伙）有限合伙协议》。并于 2018
年11月29日收到海门市行政审批局颁发的营业执照。南通嘉盛的执行事务合伙
人委派代表丁冀平先生为公司董事，系公司关联自然人，故本次设立产业投资基
股东大会资料
金的事项认定为公司与关联人共同投资，构成关联交易。
2019年度关联交易预计金额和类别
根据公司 2019年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过8122万元的日常关联交易（含以下3项预计关联交易）。
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|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|预计发生额（含税）|
|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|存贷款业、理财业务|人民币8000 万元|
|扬州富邦电子科技有限公司|出租房产|人民币22 万元|
|扬州富邦电子科技有限公司|收取电费|人民币100 万元|
|合计|/|人民币8122 万元|

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
（1）扬州雅月包装材料有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍加洁实际控制人张文生妻弟徐勇配偶张发琴持股100%的关联公司。
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|-|-|
|公司名称|扬州雅月包装材料有限公司|
|法定代表人|张发琴|
|注册资本|10 万元人民币|
|注册日期|2013-09-10|
|主要股东|张发琴持有 100%股份|
|注册地址|扬州市杭集镇|
|主营业务|包装材料、标签、标牌、不干胶组装；包装制品、办公用品、电子电器销售|

（2）江苏扬州农村商业银行股份有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍加洁实际控制人张文生持股0.17%并担任董事，张文生配
偶徐秋萍持股0.07%，倍加洁持股3.60%的关联公司。
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|-|-|
|公司名称|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|

股东大会资料
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|-|-|
|法定代表人|臧正志|
|注册资本|53902 万人民币|
|注册日期|1996-03-07|
|主要股东|扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司、倍加洁等|
|注册地址|扬州市鸿大路 1号|
|主营业务|吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等银行业务|

（3）扬州富邦电子科技有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍加洁实际控制人张文生之弟张德荣持股80%并担任执行董事兼总经理的关联公司。
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|-|-|
|公司名称|扬州富邦电子科技有限公司|
|法定代表人|张德荣|
|注册资本|1000 万人民币|
|注册日期|2004-05-11|
|主要股东|张德荣、刘玲|
|注册地址|扬州市杭集工业园|
|主营业务|仪器仪表、轮胎压力计、汽车充气泵、数控轮胎监测系统设备、汽车配件、警示牌、安全帽等加工销售|

（二）与上市公司的关联关系。
关联方介绍及关联关系
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|-|-|
|关联方名称|与本公司关系|
|扬州雅月包装材料有限公司|系上市公司实际控制人张文生妻弟徐勇配偶张发琴持股100%企业|
|扬州富邦电子科技有限公司|系上市公司实际控制人张文生之弟张德荣持股80%并担任执行董事兼总经理的企业|

股东大会资料
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|-|-|
|江苏扬州农村商业银行股份有限公司|系上市公司实际控制人张文生 0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股0.07%，上市公司持股3.60%的关联企业|
|南通嘉盛瑞康投资基金中心（有限合伙）|系上市公司与董事丁冀平共同投资基金|

三、关联交易主要内容和定价政策
1、2019年公司将向扬州富邦电子科技有限公司出租位于扬州市杭集工业园建筑 2号楼二楼的厂房，2019年双方租赁价格系根据市场价格确定，租赁价格公允。
2、2019年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。
倍加洁集团股份有限公司于2019年4月22日召开第一届董事会第十五次会
议，审议通过《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的议案》。
独立董事就《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：公司2018年度关联交易实施情况正常，对2019年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
股东大会资料
议案10
倍加洁集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东：
为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过20,000,000.00股新股。公司实际公开发行20,000,000.00股新股，每股发行价格为人民币 24.07元，共募集资金 481,400,000.00元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于 2018年 2月 22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。
根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资
序号 项目名称 项目投资总额
金投入金额
1 年产6.72亿支牙刷项目 46,606.47 35,252.80
2 年产14亿片湿巾项目 5,177.62 4,500.00
3 研发中心建设项目 1,952.94 1,550.00
4 补充流动资金项目 3,650.24 3,200.00
合 计 57,387.27 44,502.80
募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金先行投
股东大会资料
入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。
2、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币 3亿元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该3亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。
4、投资期限：使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过 12个月。
5、资金来源：公司及子公司闲置募集资金。
6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强
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的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
该议案相关内容已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2019年4月23日通过指定信息披露媒体披露的相关公告。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
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议案11
倍加洁集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响资金安全、不影响公司正常经营资金使用进度安排的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进度安排的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。
2、投资额度
公司拟使用最高不超过人民币 3亿元闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该3亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。
4、投资期限：使用闲置自有资金进行现金管理期限不得超过 12个月。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
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尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司监事会对闲置自有资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和经营资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会2019年5月14日
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议案12
倍加洁集团股份有限公司
关于募投项目延期及调整募投项目投资结构的议案
各位股东：
根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将募投项目做出如下调整：1、“年产 6.72亿支牙刷项目”、“年产14亿片湿巾”、“研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态的日期从 2019年 3月延期至 2021年 3月，2、“年产 6.72亿支牙刷项目”投资结构调整，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过20,000,000.00股新股。公司实际公开发行20,000,000.00股新股，每股发行价格为人民币 24.07元，共募集资金 481,400,000.00元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于 2018年 2月 22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。
根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金投入金额|
|1|年产 6.72亿支牙刷项目|46,606.47|35,252.80|
|2|年产 14亿片湿巾项目|5,177.62|4,500.00|
|3|研发中心建设项目|1,952.94|1,550.00|
|4|补充流动资金项目|3,650.24|3,200.00|
||合 计|57,387.27|44,502.80|

二、募集资金投资项目的基本情况
股东大会资料
截止 2018年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|累计投入募集资金金额|投资进度|原计划项目达到预定可使用状态日期|
|1|年产 6.72 亿支牙刷项目|35,252.80|17,063.17|48.4%|2019 年3月|
|2|年产 14 亿片湿巾项目|4,500.00|1,818.00|40.4%|2020 年3月|
|3|研发中心建设项目|1,550.00|601.20|38.79%|2020 年3月|
|4|补充流动资金项目|3,200.00|3,200.00|100%|/|

三、募投项目延期及调整投资结构的情况
（一）募投项目延期的具体方案及原因
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|调整前预计达到可使用状态日期|调整后预计达到可使用状态日期|
|1|年产6.72亿支牙刷项目|35,252.80|2019年3月|2021 年3月|
|2|年产14亿片湿巾项目|4,500.00|2020年3月|2021 年3月|
|3|研发中心建设项目|1,550.00|2020年3月|2021 年3月|

因“年产 6.72亿支牙刷项目”新厂房建设周期长，且食堂、宿舍、办公楼等相关配套设施建设尚需施工时间，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟将募投项目“年产 6.72亿支牙刷项目”预计达到可使用状态时间从2019年3月延期至2021年3月。同时，“年产14亿片湿巾项目”、
“研发中心建设项目”实施地点为公司现有厂房，因此需等到公司“年产 6.72
亿支牙刷项目”全部搬迁完毕后，该等项目才可全部实施完毕。因此将募投项目
股东大会资料
“年产 14亿片湿巾项目”、“研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间相应从2019年3月延期至2021年3月。
（二）“年产 6.72亿支牙刷项目”投资结构调整的具体方案及原因
公司募投项目“年产 6.72亿支牙刷项目”总投资额 46,606.47万元，拟使用募集资金投入额 35,252.80万元；公司上市后，项目建设工作积极推进，为了提高募集资金的使用效率，保证募投项目的整体效益，募投项目在募集资金投入总额不变的情况下，对项目投资结构进行内部调整，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额|||
|||调整前|调整后|变动金额|
|1|建安工程费|10,316.64|14,316.64|4,000.00|
|2|设备及系统购置费|17,692.03|13,692.03|-4,000.00|
|3|工程建设其他费用|2,317.93|2,317.93|-|
|4|预备费|1,773.57|1,773.57|-|
|5|铺底流动资金|3,152.63|3,152.63|-|
|合 计||35,252.80|35,252.80|-|

上述投资结构调整的原因如下：
（1）由于项目制定时间较早，近两年新厂房建筑材料、施工人工成本等价格上升；随着生产工艺技术在近几年的不断升级及优化，为了进一步适应市场的需求，以及公司对智能化车间、节能环保车间、高效率办公需求的增加，因此建安工程费投入加大。
（2）项目生产设备及系统购置周期较长，为保证募投项目的整体效益，优先使用募集资金投入生产厂房建设，同时剩余设备及系统购置费不足部分待厂房
建设完毕，使用公司自有资金投入。
四、募投项目延期对公司的影响
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本次募投项目延期及调整“6.72亿支牙刷项目”投资结构是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
该议案相关内容已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2019年4月23日通过指定信息披露媒体披露的相关公告。
特此报告！
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本报告进行审议。
倍加洁集团股份有限公司董事会2019年5月14日