长江精工钢结构（集团）股份有限公司截至 2018年 06月 30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017非公开）
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长江精工钢结构（集团）股份有限公司
截至2018年06月30日
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017非公开）
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2018年06月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1969号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者精工控股集团（浙江）投资有限公司发行了人民币普通股 300,000,000新股，发行价格为每股人民币 3.19元，募集资金总额为人民币 957,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 7,656,000.00元后的募集资金人民币 949,344,000.00元，减除其他发行上市费用人民币 2,044,000.00元后，募集资金净额为人民币947,300,000.00元。以上募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众会字(2018)第3556号验资报告。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
截至2018年06月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额(元)
2018年度募集资金净额 947,300,000.00
尚未扣除的发行费用 2,044,000.00
减：置换2018年度预先已投入募集资金投资项目
544,465,100.00
的自筹资金
减：2018年度使用 0
加：2018年存款利息收入 161,677.60
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 200,000,000.00
截至2018年06月30日募集资金专户余额 205,040,577.60
公司累计已使用募集资金544,465,100.00元，截至2018年06月30日，募集资金剩余金额为 405,040,577.60元，其中募集资金专户余额为 205,040,577.60元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为200,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。
本公司对募集资金采取了专户储存制度，并已就专户存储管理与开户行、保荐机构及募投项目实施主体签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。前述两份协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年06月30日，募集资金存放专项账户初始存放金额及截止2018年06月30日余额如下：
初始存放金额2018年06月30日募集资金存储银行名称 账户名称 账号
(元) 余额（元）九江银行合肥望江西路支 长江精工钢结构（集
617030100100044312 949,344,000.00 205,040,577.60行 团）股份有限公司
合计 949,344,000.00 205,040,577.60三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至2018年06月30日，本公司实际使用募集资金人民币544,465,100.00元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入、对外转让及置换情况
截至2018年04月23日，本公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入62,709.81万元。募集资金到位后，本公司已于2018年04月置换出了先期投入的垫付资金54,446.51万元。本次置换已经公司第六届董事会2018年度第四次临时会议、第六届监事会2018年度第一次临时会议审议通过。
本公司不存在募投项目对外转让情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2018年04月23日召开2018年度第六届董事会2018年度第四次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将募集资金中的 20,000万元用于临时补充流动资金，期限自公司董事会审批通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。
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(四) 闲置募集资金投资相关产品情况
本公司2018年度不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。
(五) 募集资金使用的其他情况
1、设立账户情况
湖北精工和上海精锐在九江银行股份有限公司合肥望江西路支行设立了募集资金账户，浙江精工在国家开发银行浙江省分行设立了募集资金账户，具体情况如下：
开户单位 开户行 银行账号
浙江精工钢结
构集团有限公 国家开发银行浙江省分行 33101560025719880000
司
上海精锐金属
九江银行股份有限公司合肥望江
建筑系统有限 617030100100044641
西路支行
公司
湖北精工钢结 九江银行股份有限公司合肥望江
617030100100044566
构有限公司 西路支行
2、募集资金分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|湖南广播电视台|浙江精工|25,827.71|16,330.00|
|2|乌鲁木齐宝能城项目|湖北精工|23,770.15|19,400.00|
|3|长沙市金融大厦项目投资-施工项目T1及附属地下室、裙楼钢结构工程|浙江精工|18,374.35|14,500.00|
|4|乌兰察布市游泳馆、网球馆主体建设项目|浙江精工|17,627.69|13,500.00|
|5|广西文化艺术中心项目（文化区）金属屋面工程|上海精锐|26,369.30|9,100.00|
|6|深圳湾创新科技中心建设项目钢结构工程|浙江精工|10,521.27|8,500.00|
|7|深圳市汇德大厦钢结构专业分包工程|浙江精工|10,244.25|7,200.00|
|8|深圳农村商业银行总部信通金融大厦|浙江精工|6,910.55|6,200.00|
|募集资金总额|||139,645.27|94,730.00|

四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
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五、募集资金使用即披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2018年8月24日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2018年08月24日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||94,730.00||||已累计使用募集资金总额|||||5 4 , 4 4 6 . 5 1|
|变更用途的募集资金总额||无||||其中：2016年度投入募集资金总额|||||4,983.09|
|变更用途的募集资金总额比例||无||||2017年度投入募集资金总额|||||49,463.42|
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额|||||
|||||||||||实际投资金额|项目达到预定|
|||||||||募集后承|实际募集|||
||||募集前承诺|募集后承诺|实际募集资||募集前承诺|||与募集后承诺|可使用状态日|
|承诺投资项目|实际投资项目|||||||诺投资金|资金投资|||
||||投资金额|投资金额|金投资金额||投资金额|||投资金额的差|期（或截止日项|
|||||||||额|金额|||
|||||||||||额|目完工程度）|
|湖南广播电视台|湖南广播电视台||21,600.00|16,330.00|147.50||21,600.00|16,330.00|147.50|16,182.50|未完工|
|乌鲁木齐宝能城项目|乌鲁木齐宝能城项目||19,400.00|19,400.00|3,784.70||19,400.00|19,400.00|3,784.70|15,615.30|未完工|
|长沙市金融大厦项目投|长沙市金融大厦项目投|||||||||||
|资-施工项目T1及附属地|资-施工项目T1及附属地||14,500.00|14,500.00|13,493.32||14,500.00|14,500.00|13,493.32|1,006.68|未完工|
|下室、裙楼钢结构工程|下室、裙楼钢结构工程|||||||||||
|乌兰察布市游泳馆、网球|乌兰察布市游泳馆、网球|||||||||||
||||13,500.00|13,500.00|7,619.97||13,500.00|13,500.00|7,619.97|5,880.03|未完工|
|馆主体建设项目|馆主体建设项目|||||||||||
|广西文化艺术中心项目|广西文化艺术中心项目|||||||||||
||||9,100.00|9,100.00|9,100.00||9,100.00|9,100.00|9,100.00|-|完工未结算|
|（文化区）金属屋面工程|（文化区）金属屋面工程|||||||||||
|深圳湾创新科技中心建|深圳湾创新科技中心建|||||||||||
||||8,500.00|8,500.00|6,901.02||8,500.00|8,500.00|6,901.02|1,598.98|未完工|
|设项目钢结构工程|设项目钢结构工程|||||||||||
|深圳市汇德大厦钢结构|深圳市汇德大厦钢结构|||||||||||
||||7,200.00|7,200.00|7,200.00||7,200.00|7,200.00|7,200.00|-|未完工|
|专业分包工程|专业分包工程|||||||||||
|深圳农村商业银行总部|深圳农村商业银行总部|||||||||||
||||6,200.00|6,200.00|6,200.00||6,200.00|6,200.00|6,200.00|-|未完工|
|信通金融大厦|信通金融大厦|||||||||||
|合计|||100,000.00|94,730.00|54,446.51||100,000.00|94,730.00|54,446.51|40,283.49||