安徽神剑新材料股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管人员)罗譞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|240,934,125.93|239,556,939.21|0.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|19,483,633.05|15,506,627.01|25.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||17,852,955.86|14,241,840.82|25.36%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-18,771,573.77|10,639,734.41|-276.43%|
|基本每股收益（元/股）|0.0510|0.0485|5.15%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0510|0.0485|5.15%|
|加权平均净资产收益率|1.64%|2.47%|下降0.83百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,777,494,224.92|1,826,612,913.30|-2.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,200,866,981.50|1,181,276,374.14|1.66%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,918,443.75||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|减：所得税影响额|287,766.56||
|合计|1,630,677.19|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,298|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|刘志坚|境内自然人|29.52%|112,800,000|84,600,000|质押|28,590,000|
|刘绍宏|境内自然人|3.77%|14,400,000|10,800,000|||
|宝盈基金－浦发银行－宝盈定增7号特定多客户资产管理计划|其他|3.09%|11,819,235|11,819,235|||
|李保才|境内自然人|2.83%|10,800,000|8,100,000|||
|王学良|境内自然人|2.74%|10,450,000|5,400,000|||
|全国社保基金五零二组合|其他|2.73%|10,428,736|10,428,736|||
|贾土岗|境内自然人|2.67%|10,200,000|5,500,000|||
|民生加银基金－平安银行－民生加银万思定增宝4号资产管理计划|其他|2.55%|9,733,487|9,733,487|||
|王敏雪|境内自然人|2.37%|9,050,000|5,400,000|质押|6,300,000|
|易方达基金－浦发银行－易方达－浦发银行－子佳定增1号分级资产管理计划|其他|2.09%|7,995,365|7,995,365|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|刘志坚||28,200,000|||人民币普通股|28,200,000|
|王学良||5,050,000|||人民币普通股|5,050,000|
|贾土岗||4,700,000|||人民币普通股|4,700,000|
|安徽楚江投资集团有限公司||3,986,254|||人民币普通股|3,986,254|

|||||
|-|-|-|-|
|王敏雪|3,650,000|人民币普通股|3,650,000|
|刘绍宏|3,600,000|人民币普通股|3,600,000|
|陈金广|3,070,000|人民币普通股|3,070,000|
|陈海东|3,000,000|人民币普通股|3,000,000|
|王振明|2,968,335|人民币普通股|2,968,335|
|陈付生|2,754,100|人民币普通股|2,754,100|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||上述股东无关联关系或一致行动|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||公司股票不属于融资融券标的证券|||
|业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目：
1.其他非流动资产比年初增长937.71%，主要原因系报告期内预付永佳三利收购款所致；
2.应付票据比年初减少42.44%，主要原因系报告期内应付票据到期兑付较多所致；
3.预收账款比年初增长195.92%，主要原因系报告期内客户预付货款增加所致；
4.应交税费比年初增长65.07%，主要原因系报告期内公司待抵扣增值税减少所致；
5.应付利息比年初增长53.24%，主要原因系报告期内计提的集合票据利息较多所致。
二、利润表项目：
1.营业税金及附加较去年同期增长1021.69%，主要原因系报告期内实现的增值税较多所致；
2.管理费用较去年同期增长47.79%，主要原因系报告期内人员工资及研发费用增加所致；
三、现金流量表项目：
1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,941.13万元，主要原因系报告期内应付票据到期兑付较多所致；
2.投资活动产生的现金流出小计比去年同期增加1,290.24万元，主要原因系报告期内支付永佳三利收购款所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,806.20万元，主要原因系报告期内新增部分短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
无
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融||本公司控股股东刘志坚（持股11,280万股）|2009年11月|||
||刘志坚|||长期有效|严格履行|
|资时所作承诺||承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个|21日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||月内，不转让或者委托他人管理其持有的发||||
|||行人股份，也不由发行人代购该部分股份。||||
|||本人承诺在任职期间，严格遵守公司的财务||||
|||管理及财务决策制度，自觉接受独立董事、||||
|||监事会的监督，尽职尽责，不以职务便利而||||
|||干预股份公司的资金使用和违规占用股份||||
|||有限公司的资金。对于股份公司正在经营的||||
|||业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接||||
|||经营或间接经营、参与投资与股份公司业||||
|||务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务||||
|||和产品。承诺方也保证不利用其股东地位损||||
|||害股份公司及其它股东的合法权益。同时承||||
|||诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%||||
|||股权以上或相对控股的下属子公司遵守上||||
|||述承诺。除持有股份公司的股份外，声明人||||
|||不存在其他对外投资情况。不存在在股份公||||
|||司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如||||
|||本人今后与股份公司不可避免地出现关联||||
|||交易，将根据《公司法》和公司章程的规定，||||
|||依照市场规则，本着一般商业原则，通过签||||
|||订书面协议，公平合理地进行交易，以维护||||
|||股份公司及所有股东的利益，本人将不利用||||
|||其在股份公司中的地位，为其在与股份公司||||
|||的关联交易中谋取不正当利益。||||
|||在任职期间每年转让的股份不超过其所持||||
||刘志坚、王学良、王|有本公司股份总数的25%；离职后六个月||||
||敏雪、李保才、刘绍|内，不转让其所持有的本公司股份；在申报|2009年11月|||
|||||长期|严格履行|
||宏、陈守武、贾土岗、|离任六个月后的十二月内通过证券交易所|21日|||
||吴德清|挂牌交易出售本公司股票数量所占其所持||||
|||有公司股票总数不得超过50%。||||
||民生加银基金管理|||||
||有限公司、宝盈基金|||||
||管理有限公司、安信|||||
||基金管理有限责任|||||
|||本次非公开发行的A股股票自本次发行结|2014年11月|||
||公司、铜陵凯华投资|||一年|正在履行|
|||束之日起12个月内不得转让。|21日|||
||管理有限责任公司、|||||
||易方达基金管理有|||||
||限公司、汇添富基金|||||
||管理股份有限公司|||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|30.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||3,835.17|至|4,985.72|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||3,835.17|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司
2015年04月23日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|588,166,439.40|605,016,323.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|267,236,072.71|275,837,515.37|
|应收账款|401,871,686.54|402,826,726.48|
|预付款项|7,577,288.85|9,068,733.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,324,761.86|2,269,517.22|
|买入返售金融资产|||
|存货|82,461,843.09|115,045,962.37|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,349,638,092.45|1,410,064,778.31|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|77,204,562.06|77,588,878.80|
|投资性房地产|||
|固定资产|283,211,186.74|289,378,505.20|
|在建工程|2,630,000.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|40,803,991.43|41,040,526.75|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|7,195,454.14|6,920,214.17|
|其他非流动资产|16,810,938.10|1,620,010.07|
|非流动资产合计|427,856,132.47|416,548,134.99|
|资产总计|1,777,494,224.92|1,826,612,913.30|
|流动负债：|||
|短期借款|164,694,905.30|150,169,057.27|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|103,783,779.08|180,292,962.48|
|应付账款|117,760,364.84|138,927,900.46|
|预收款项|6,364,000.41|2,150,595.86|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,127,431.10|6,969,654.33|
|应交税费|7,143,085.99|4,327,340.52|

||||
|-|-|-|
|应付利息|5,767,469.06|3,763,680.56|
|应付股利|||
|其他应付款|421,872.39|420,653.68|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|149,117,179.00|148,429,294.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|562,180,087.17|635,451,139.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,447,156.25|9,885,400.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|14,447,156.25|9,885,400.00|
|负债合计|576,627,243.42|645,336,539.16|
|所有者权益：|||
|股本|382,050,984.00|382,050,984.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|540,037,677.20|540,037,677.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|37,442,731.49|37,442,731.49|
|一般风险准备|||
|未分配利润|241,335,588.81|221,744,981.45|
|归属于母公司所有者权益合计|1,200,866,981.50|1,181,276,374.14|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,200,866,981.50|1,181,276,374.14|
|负债和所有者权益总计|1,777,494,224.92|1,826,612,913.30|

法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：罗譞 会计机构负责人：罗譞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|580,310,981.79|598,508,782.06|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|266,886,072.71|273,853,995.37|
|应收账款|401,857,238.75|402,813,001.08|
|预付款项|6,325,928.43|8,127,159.80|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|70,756,246.88|72,533,293.29|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|80,966,249.46|111,433,727.64|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,407,102,718.02|1,467,269,959.24|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|97,204,562.06|97,588,878.80|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|215,526,711.50|221,112,826.20|
|在建工程|2,630,000.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|28,396,479.43|28,567,390.75|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,438,740.49|4,438,740.49|
|其他非流动资产|16,810,938.10|949,611.67|
|非流动资产合计|365,007,431.58|352,657,447.91|
|资产总计|1,772,110,149.60|1,819,927,407.15|
|流动负债：|||
|短期借款|164,694,905.30|150,169,057.27|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|103,783,779.08|180,292,962.48|
|应付账款|109,223,766.45|129,634,626.82|
|预收款项|6,353,305.61|2,131,123.06|
|应付职工薪酬|6,639,771.25|6,597,162.65|
|应交税费|9,574,407.48|7,023,217.45|
|应付利息|5,767,469.06|3,763,680.56|
|应付股利|||
|其他应付款|420,653.68|420,653.68|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|149,117,179.00|148,429,294.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|555,575,236.91|628,461,777.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,431,156.25|4,778,200.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,431,156.25|4,778,200.00|
|负债合计|565,006,393.16|633,239,977.97|
|所有者权益：|||
|股本|382,050,984.00|382,050,984.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|540,037,677.20|540,037,677.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,442,731.49|37,442,731.49|
|未分配利润|247,572,363.75|227,156,036.49|
|所有者权益合计|1,207,103,756.44|1,186,687,429.18|
|负债和所有者权益总计|1,772,110,149.60|1,819,927,407.15|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|240,934,125.93|239,556,939.21|
|其中：营业收入|240,934,125.93|239,556,939.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|219,675,856.40|222,445,881.20|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|191,943,498.53|201,866,303.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,485,430.33|132,427.50|
|销售费用|6,432,026.68|6,281,683.81|
|管理费用|13,003,890.39|8,798,773.12|
|财务费用|6,877,531.52|5,366,693.11|
|资产减值损失|-66,521.05||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-384,316.74|-349,853.87|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-384,316.74|-349,853.87|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,873,952.79|16,761,204.14|
|加：营业外收入|1,918,443.75|1,487,983.75|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|22,792,396.54|18,249,187.89|
|减：所得税费用|3,308,763.49|2,742,560.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,483,633.05|15,506,627.01|
|归属于母公司所有者的净利润|19,483,633.05|15,506,627.01|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|19,483,633.05|15,506,627.01|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||19,483,633.05|15,506,627.01|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0510|0.0485|
|（二）稀释每股收益|0.0510|0.0485|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：罗譞 会计机构负责人：罗譞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|240,934,125.93|238,396,300.16|
|减：营业成本|192,141,709.32|200,922,402.33|
|营业税金及附加|1,485,430.33|132,427.50|

||||
|-|-|-|
|销售费用|6,432,026.68|6,230,171.08|
|管理费用|9,960,202.70|7,358,361.03|
|财务费用|6,904,848.55|5,386,388.87|
|资产减值损失|-66,521.05|0.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,692,112.66|18,016,695.48|
|加：营业外收入|201,243.75|267,043.75|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||23,893,356.41|18,283,739.23|
|列）|||
|减：所得税费用|3,584,003.46|2,742,560.88|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|20,309,352.95|15,541,178.35|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|20,309,352.95|15,541,178.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0532|0.0486|
|（二）稀释每股收益|0.0532|0.0486|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|235,837,472.95|189,771,156.85|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,460,200.00|793,740.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|242,297,672.95|190,564,896.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|233,376,657.84|163,363,725.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||7,816,152.83|6,061,946.88|
|现金|||
|支付的各项税费|16,128,078.12|7,483,972.87|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,748,357.93|3,015,517.43|
|金|||
|经营活动现金流出小计|261,069,246.72|179,925,162.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,771,573.77|10,639,734.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||320,830.20|366,276.24|
|金|||
|投资活动现金流入小计|320,830.20|366,276.24|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,355,186.05|3,458,357.71|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|14,005,560.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|16,360,746.05|3,458,357.71|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,039,915.85|-3,092,081.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|25,696,370.00|11,650,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|25,696,370.00|11,650,000.00|
|偿还债务支付的现金|5,696,370.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,009,675.01|1,721,666.68|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|7,706,045.01|11,721,666.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|17,990,324.99|-71,666.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-28,719.10|-772,934.87|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,849,883.73|6,703,051.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|605,016,323.13|131,296,663.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|588,166,439.40|137,999,715.25|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|234,192,730.95|188,174,203.62|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,834,200.00|120,000.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|239,026,930.95|188,294,203.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|232,811,953.75|162,279,038.81|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||6,939,564.34|5,530,747.09|
|现金|||
|支付的各项税费|15,804,746.56|6,717,571.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,707,437.34|2,843,077.32|
|金|||
|经营活动现金流出小计|259,263,701.99|177,370,435.19|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,236,771.04|10,923,768.43|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||292,103.87|345,064.48|
|金|||
|投资活动现金流入小计|292,103.87|345,064.48|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,209,178.99|2,096,751.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|14,005,560.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|16,214,738.99|2,096,751.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,922,635.12|-1,751,686.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|25,696,370.00|11,650,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|25,696,370.00|11,650,000.00|
|偿还债务支付的现金|5,696,370.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,009,675.01|1,721,666.68|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|7,706,045.01|11,721,666.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|17,990,324.99|-71,666.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-28,719.10|-772,934.87|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,197,800.27|8,327,479.95|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|598,508,782.06|126,318,645.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|580,310,981.79|134,646,125.17|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。