安信证券股份有限公司
关于三角轮胎股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为三角轮胎股份有限公司（以下简称“三角轮胎”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对三角轮胎 2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1609号）核准，三角轮胎首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000万股，每股发行价格为 22.07元，募集资金总额为441,400.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为428,470.72万元。上述募集资金于 2016年 9月 5日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况出具了瑞华验字[2016]37060002号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元以前年度已使
本年使用金额 累计利息
期末余额
用
置换先期投入项目金额 直接投入募集资金项目 收入净额
231,483.91 - 37,276.84 4,972.90 164,682.87
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2016年 9月 5日，公司与保荐机构安信证券，分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2016年 12月 29日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 专户余额 备注
中国银行股份有限公
226030850666 80,320,855.51
司威海分行
中国建设银行股份有
37050170670800000271 48,049,696.80
限公司威海分行
中国工商银行股份有
1614028429200189637 18,458,176.76
限公司威海经开支行
合计 146,828,729.07
注：上述专户募集资金余额不包含购买保本型理财产品的资金金额15亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
2017年年度
编制单位：三角轮胎股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||428,470.72||本年度投入募集资金总额|||||37,276.84注①||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||268,760.76注①||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目||202,966.72|202,966.72|202,966.72|16,348.73|158,168.76|-44,797.96|77.93%|2018年底|14,374.92|不适用|否|
|南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目||225,504.00|225,504.00|225,504.00|20,928.11|110,591.99|-114,912.01|49.04%|2018年底|4,340.87|不适用|否|
|合计|-|428,470.72|428,470.72|428,470.72|37,276.84|268,760.76|-159,709.96|-|-|18,715.79|-|-|
|未达到计划进度原因|||||配合老厂区搬迁进度及国际市场变化，公司对两个募投项目实施分步建设。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用。||||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2017年6月26日，公司召开2016年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上，授权公司董事长在28亿元额度范围内（其中募集资金16亿元、自有资金12亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2017年6月26日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。截至2017年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为15亿元。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用。|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2017年12月31日，公司募集资金结余164,682.87万元，公司将按照计划逐步投入到募投项目中，并严格履行信息披露义务。|
|募集资金其他使用情况|不适用。|

注① :投入募集资金总额不含银行手续费。
（二）募投项目前期投入及置换情况
无。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
2017年6月26日，公司召开2016年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上，授权公司董事长在 28亿元额度范围内（其中募集资金 16亿元、自有资金 12亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2017年6月26日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
截至 2017年 12月 31日止，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为15亿元，具体情况如下：
单位：人民币万元产品
银行名称 产品名称 认购金额 购买日 到期日类型
中信银行股 保本浮
共赢保本步步高升B
份有限公司 动收益 10,000.00 2017-6-1 无固定期限款人民币理财
威海分行 型
中银保本理财-人民
币按期开放理财产品 40,000.00 2017-6-30 2018-1-4中国银行股
2017063010894001 保证收
份有限公司
中银保本理财-人民 益型
威海分行
币按期开放理财产品 70,000.00 2017-9-30 2018-1-8 2017093010894001
中国建设银
保本浮
行股份有限“乾元”保本型理财产
动收益 15,000.00 2017-11-30 2018-2-27公司威海分品2017年266期
型
行
交通银行威 蕴通财富.日增利91 保证收
15,000.00 2017-12-1 2018-3-5海竹岛支行 天 益型
合计 150,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2017年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2017年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
2017年度，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、结论性意见
经核查，保荐机构认为：三角轮胎 2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放、使用、管理募集资金的情形。
（以下无正文）