北京先进数通信息技术股份公司
2017年第一季度报告
2017-030
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业总收入（元）|90,678,424.41||99,614,511.56||-8.97%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-4,366,883.16||149,496.78||-3,021.05%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-4,511,195.94||-1,168,858.09|-285.95%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-219,491,908.99||-315,845,465.71||30.51%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0364||0.0017||-2,241.18%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0364||0.0017||-2,241.18%|
|加权平均净资产收益率||-0.62%||0.04%|-0.66%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|1,106,071,933.72||1,074,680,540.01||2.92%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|705,393,498.90||709,760,382.06||-0.62%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家||政府补助递延收益、社保局稳|
||168,179.75||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||岗补贴等|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,599.99||
|减：所得税影响额|25,466.96||
|合计|144,312.78|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、传统客户、传统业务需求下降带来的风险
公司主要客户是以商业银行为主的大型金融机构，公司每年收入中，较大比例来自传统客户。经过多年的建设，公司主要客户已建成了较为完善的IT基础设施及应用软件体系，如果未发生较大的行业性变革，公司传统客户对公司现有产品和服务的需求将趋于稳定，如果公司不能迅速获取新的客户或不断开发现有客户新需求，公司营业收入、利润水平将面临停滞，甚至下降的风险。
2、对外投资风险
根据公司董事会2017年第一次临时会议决议，公司拟通过全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司以有限合伙人身份使用自有资金出资人民币10,000万元，参与设立产业投资基金。目前该产业投资基金已经设立，并已开始运营。
产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运营过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
鉴于本次对外投资的风险及不确定性，公司将密切关注基金设立、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范投资风险，维护投资资金安全。
3、市场竞争风险
虽然银行业IT服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，公司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：
（1）公司目前主要客户为国有大型商业银行、全国性股份制商业银行与省级农信社（联社），对增长潜力较大的城市商业银行覆盖不足。由于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞争。
（2）由于银行业IT系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。
4、客户集中风险
公司面向以商业银行为主的客户，提供IT解决方案及服务，销售收入主要来源于银行业。2016年，公司来源于银行业客户的收入占营业总收入的比例为70.83%，银行业客户集中度较高。银行业客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。
2016年，公司对前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为43.13%。若今后国内外经济形势出现较大变动，主要客户放缓信息化建设的速度；或主要客户的采购政策等发生变化，采购规模出现下降；则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。
5、毛利率波动风险
公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务。IT基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决方案业务和IT运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。
6、人力资源与人力成本风险
银行业IT服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。
近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。
随着公司规模的扩大，特别是上市后募投项目的逐步实施，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈
利能力下降的风险。
7、技术风险
银行业IT技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、针对银行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应银行业特定应用需求的变化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。
IT基础设施建设及IT运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。
信息技术发展变化较快，目前，云计算、大数据、移动互联网等技术的成熟为银行业IT系统开拓了新的发展方向，并在基础架构、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。
8、应收账款回收风险
2014年至2016年，公司应收账款分别为25,810.70万元和31,692.59万元和44,331.76万元，占总资产比重分别为31.91%、43.82%和41.25%，是公司资产的重要组成部分。公司主要应收账款客户是银行类金融机构等信誉较高的客户。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。
9、收入及净利润季节性波动风险
公司的主要客户为银行类金融机构，银行业用户的采购计划主要在上年末到第二年的一季度制定，需经过严格的立项审批、招投标、合同签署、工程实施、项目验收等过程，服务商收入多在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年比重来看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。
10、净资产收益率下降的风险
2014年-2016年，公司扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为20.15%、18.37%和12.52%。公司首次公开发行并在创业板上市后，公司净资产规模大幅提高。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计的收益水平，因此，公司存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率下降的风险。
11、募集资金投资项目未能实现预期效益的风险
公司首次公开发行并在创业板上市募集资金主要投资于平台软件开发和IT运维体系建设。公司已对各项目进行了充分的市场调研和严格的可行性论证，但在项目开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，募集资金投资项目将可能存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销不理想等方面的风险，可能影响项目的投资效益。
12、股权分散风险
本公司现有总股本12,000万股，第一大股东范丽明女士持股比例为6.71%，前五大股东持股比例为28.10%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|18,891||0|
|||先股股东总数（如有）||
|前10名股东持股情况||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|范丽明||境内自然人||6.71%||8,048,200||8,048,200||||
|林鸿||境内自然人||6.06%||7,271,200||7,271,200||||
|北京银汉创业投资有限公司||境内非国有法人||5.25%||6,300,000||6,300,000||||
|李铠||境内自然人||5.20%||6,241,600||6,241,600||质押|1,335,000|
|陈东辉||境内自然人||4.88%||5,859,000||5,859,000||||
|韩燕婴||境内自然人||4.88%||5,859,000||5,859,000||||
|北京致远天成科技中心（有限合伙）||境内非国有法人||3.65%||4,376,100||4,376,100||||
|林波||境内自然人||2.86%||3,435,300||3,435,300||质押|3,435,300|
|朱胡勇||境内自然人||2.85%||3,414,100||3,414,100||质押|1,600,000|
|罗云波||境内自然人||2.68%||3,211,200||3,211,200||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||||||股份种类||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||||||股份种类|数量|
|屠骏祥||||422,789||||||人民币普通股|422,789|
|郝迪曦||||352,000||||||人民币普通股|352,000|
|张滔||||252,276||||||人民币普通股|252,276|
|李忠||||224,000||||||人民币普通股|224,000|
|韩雪峰||||222,100||||||人民币普通股|222,100|
|李祥||||187,900||||||人民币普通股|187,900|
|任萍||||165,000||||||人民币普通股|165,000|
|张双荣||||164,600||||||人民币普通股|164,600|
|郝守域||||148,000||||||人民币普通股|148,000|
|李浩||||129,900||||||人民币普通股|129,900|
||上述股东关联关系或一致行动|||||||||||
||||||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||||
||的说明|||||||||||
||参与融资融券业务股东情况说||||公司股东屠骏祥除通过普通证券账户持有11,400股外，还通过中信证券股份有限公司|||||||
||明（如有）||||客户信用交易担保证券账户持有411,389股，实际合计持有422,789股。|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末货币资金较期初减少33.05%，主要系原材料采购支付货款增加所致；
2、报告期末预付款项较期初增加912.42%，主要系原材料采购合同预付货款增加所致；
3、报告期末其他应收款较期初增加59.35%，主要系支付公司往来款增加所致；
4、报告期末存货较期初增加66.35%，主要系销售合同未达收入确认条件，未确认收入所致；
5、报告期末长期股权投资新增5000万，主要系对外投资设立产业投资基金所致；
6、报告期末开发支出较期初增加49.41%，主要系资本化研发投入所致；
7、报告期末短期借款较期初增加125.91%，主要系为补充日常营运资金，本期期末向银行借款增加所致；
8、报告期末应付票据较期初减少37.66%，主要系应付票据到期所致；
9、报告期末应付账款较期初减少35.88%，主要系原材料采购合同到付款账期所致；
10、报告期末预收款项较期初增加39.09%，主要系预收款合同未到收入确认时点所致；
11、报告期末应付职工薪酬较期初减少48.81%，主要系年初余额中包含了2016年度奖金，并已在本期支付所致；
12、报告期末应交税费较期初减少139.86%，主要系公司本期缴纳期初税金，一季度亏损，以及一季度进项税额大于销项税额所致；
13、报告期税金及附加较上年同期增加727.16%，主要系从2016年5月起印花税通过此科目核算所致；
14、报告期财务费用较上年同期减少67.52%，主要系本期平均银行贷款余额减少及存款收益增加所致；
15、报告期资产减值损失较上年同期减少7804.03%，主要系销售合同到收款期，应收账款减少，冲回计提的坏账所致；
16、报告期营业外收入较上年同期减少87.01%，主要系去年收到经信委补贴款123万元，今年无此类型的收入所致；
17、报告期所得税费用较上年同期减少1597.07%，主要系本期利润减少，及冲回递延所得税所致；
18、报告期净利润较上年同期减少3021.05%，主要系本期收入减少所致；
19、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.51%，主要系销售合同到收款期收回货款增加所致；
20、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76708.82%，主要系对外投资设立产业投资基金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入人民币9,067.84万元，较上年同期下降8.97%，净利润人民币-436.69万元，较上年同期下降451.64万元。非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为14.43万元，较上年同期下降117.40万元。
报告期公司经营亏损为季节性因素所致，从公司历年经营情况看，一季度大都呈现亏损或者微利状态。公司的主要客户为银行类金融机构，银行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，经过招标采购、工程实施、验收等多个环节，服务商收入多在下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。
报告期公司内外部经营环境未发生重大变化，公司主要产品及服务处于平稳运营的状态，其中：
1、IT基础设施建设业务
报告期公司IT基础设施业务收入较上年同期有所下降，主要原因为公司传统客户IT基础设施建设整体投入规模下降。
IT基础设施建设业务未来的主要机会来自大中型金融机构云计算数据中心建设或改造。受大中型金融机构自身规划及建设进度的影响，存在较大的不确定性，公司预计整体呈平稳或下降态势。
2、软件解决方案业务
报告期公司软件解决方案业务收入较上年同期有所增长，每年一季度公司软件解决方案收入基数较低，个别规模稍大的项目在本报告期达到收入确认条件，造成较大影响，公司软件解决方案业务整体处于平稳状态。
软件解决方案业务未来的主要机会来自业务系统的云化改造及大数据项目实施。目前公司在上述两个领域均有多个较大规模的工程正在实施，是近期公司软件解决方案业务的重点投入领域。大数据、云计算相关技术在行业的渗透速度，对公司业务规模影响较大。制约公司软件解决方案业务增长的另一重要因素是人力资源因素，公司需要在社会整体人力成本快速上涨的背景下，将公司成本控制在主要客户可接受的范围内。
3、IT运维服务业务
报告期公司IT运维服务业务较上年同期小幅下降，一季度IT运维服务业务收入主要来自以往签署的IT运维服务合同持续收入确认，今年IT运维服务业务正处于合同获取或签署过程中，存在一定的不确定性。
IT运维服务业务依然是公司业务拓展的重点领域，我们预计今年该项业务的拓展较之前会面临更大难度，公司该项业务的增长模式将逐步从深耕传统客户向开拓新客户转换。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司重要研发项目为公司首次公开发行股票并在创业板上市募投项目，目前公司五个募投项目处于正常实施阶段，进展基本符合计划要求，详细情况见本报告第三节之“五、募集资金使用情况对照表”。
募投项目的顺利实施，并达成项目目标，对公司保持并提升市场地位，扩大业务规模，具有战略意义。未来公司将持续推进募投项目的实施，并力争达成相应的项目目标。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用□不适用
报告期内，公司核心技术人员林波先生由于个人原因辞去在公司担任的职务。林波先生辞职前担任公司金融软件事业部副总经理，主要负责互联网金融创新业务的研究工作，目前该业务在公司收入构成中占比很低。林波先生已进行了充分的工作交接，其离职对公司业务影响较小。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期公司前五大供应商变化较大，公司根据客户工程需要采购IT设备，相关产品货源充足、竞争充分，公司不存在对特定供应商的依赖。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期公司前五大客户发生一定变化，其主要原因是一季度收入总额较小，很多公司传统客户合同尚未达到收入确认条件，使得偶发性因素对客户排名影响增大。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司积极落实2017年经营计划，推动各项经营工作的顺利展开。
1、密切跟踪重点客户的重点业务机会
针对金融交易云、金融大数据、云基础设施建设及管理三大重点解决方案，公司均安排了高级管理人员统一管理、协调销售、产品研发、工程实施团队，重点跟踪主要客户的相关业务机会，推进重点项目的实施，准确把握市场动态，力争实现公司在相关领域的年度销售目标。
2、积极推进募投项目的顺利实施
公司首次公开发行股票募投项目，与公司目前三大重点解决方案密切相关，募投项目的顺利实施，并达成项目目标，对公司未来发展具有战略意义。为此，公司董事会建立了专门的募投项目管理协调机制，每个募投项目均设立了专门的管理团队，推进募投项目的顺利实施。
3、优化管理架构
为确保2017年经营计划的顺利实施，公司对组织架构进行了优化，重点是建立和完善业务中心体系，优化其组织与考核制度，充分发挥一线员工的主观能动性。同时公司强化了产品与解决方案体系，着力提升公司产品及解决方案的前瞻性及对重点客户的适应性。
4、加强平台建设
进一步优化内部管理、制度和流程，精细化费用管理，提高后端人员的利用效率。加强企业文化建设，进一步提高员工的凝聚力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
具体内容参见本报告第二节之“二、重大风险提示”
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
根据公司董事会2017年第一次临时会议决议，公司拟通过全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司以有限合伙人身份使用自有资金出资人民币10,000万元，参与设立产业投资基金。目前该产业投资基金已经设立，公司出资中5,000万人民币已到位，后续出资计划在2017年6月30日前到位。
产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运营过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
鉴于本次对外投资的风险及不确定性，公司将密切关注基金设立、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范投资风险，维护投资资金安全。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|对外投资设立产业投资基金|||巨潮资讯网：《北京先进数通信息技术|
|||2017年01月20日|股份公司拟对外投资设立产业投资基|
||||金的公告》|
||||巨潮资讯网：《北京先进数通信息技术|
|||2017年02月16日||
||||股份公司对外投资进展公告》|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||范丽明;李||1、自先进数通首次向社会公开发行||||
|||||||报告期|
||铠;林鸿;||的股票上市之日起三十六个月内，本||||
|||||2016年||内，该承|
|首次公开发行或再融||股份限售|||||
||朱胡勇;罗||人不转让或者委托他人管理本人所||||
|||||09月13|36个月|诺事项正|
|资时所作承诺|云波;庄云|承诺|持有的公司股份，也不由公司回购本||||
|||||日||常履行|
||江;杨格||人所持有的股份。2、前述锁定期满||||
|||||||中。|
||平;金麟;||后，在本人仍担任公司董事、监事、||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|吴文胜;林||高级管理人员期间，每年转让的股份|、||||
|波;凡心伟||不超过本人按照有关法律法规可以|||||
|||转让的所持公司股份总数的25%；在|||||
|||本人离职后半年内，不转让本人所持|||||
|||有的公司股份；在申报离任六个月后|||||
|||的十二个月内通过证券交易所挂牌|||||
|||交易出售公司股票数量占本人所持|||||
|||有公司股票总数的比例不超过50%。|||||
|||若本人在首次公开发行股票上市之|||||
|||日起六个月内申报离职，自申报离职|||||
|||之日起十八个月内不转让其直接持|||||
|||有的公司股份；在首次公开发行股票|||||
|||上市之日起第七个月至第十二个月|||||
|||之间申报离职，自申报离职之日起十|||||
|||二个月内不转让其直接持有的公司|||||
|||股份。3、本人所持公司股票在前述|||||
|||锁定期满后两年内减持的，其减持价|||||
|||格不低于发行价（自公司股票上市至|||||
|||本人减持期间，公司如有派息、送股|||||
|||资本公积金转增股本、配股等除权除|||||
|||息事项，发行价将相应进行调整）；|||||
|||公司上市后6个月内如公司股票连续|||||
|||20个交易日的收盘价均低于发行价，|||||
|||或者上市后6个月期末收盘价低于发|||||
|||行价，则本人持有公司股票的锁定期|||||
|||限自动延长6个月；本人承诺不因职|||||
|||务变更、离职等原因不担任相关职务|||||
|||而放弃前述承诺。4、如《公司法》、|||||
|||《证券法》、中国证监会和证券交易|||||
|||所对本人持有的公司股份之锁定有|||||
|||更严格的要求的，本人将按此等要求|||||
|||执行。|||||
|陈东辉;韩|||||||
|燕婴;洪沈||1、自先进数通首次向社会公开发行|||||
|平;王先||的股票上市之日起三十六个月内，本|||||
|进;谢智||公司/本人不转让或者委托他人管理|||||
|||||||报告期|
|勇;北京银||本公司/本人所持有的公司股份，也|||||
|||||2016年||内，该承|
|汉创业投|股份限售|不由公司回购本公司/本人所持有的|||||
|||||09月13|36个月|诺事项正|
|资有限公|承诺|股份。2、如《公司法》、《证券法》、|||||
|||||日||常履行|
|司;北京致||中国证监会和证券交易所对本公司/|||||
|||||||中。|
|远天成科||本人持有的公司股份之锁定有更严|||||
|技中心||格的要求的，本公司/本人将按此等|||||
|（有限合||要求执行。|||||
|伙）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|马丹;李庆|||||||
|辉;司汝|||||||
|军;李开|||||||
|福;王波;|||||||
|罗剑斌;李|||||||
|云峰;郑云|||||||
|波;王南;|||||||
|王红霞;唐|||||||
|遂;完献||1、自先进数通首次向社会公开发行|||||
|忠;刘跃||的股票上市之日起十二个月内，本公|||||
|辉;刘云||司/本人不转让或者委托他人管理本|||||
|||||||报告期|
|瑞;刘志||公司/本人所持有的公司股份，也不|||||
|||||||内，该承|
|刚;刘凡|股份限售|由公司回购本公司/本人所持有的股|||||
||||||12个月|诺事项正|
|超;林岩;|承诺|份。2、如《公司法》、《证券法》、中|||||
|||||||常履行|
|周琼芳;魏||国证监会和证券交易所对本公司/本|||||
|||||||中。|
|昌松;许灿||人持有的公司股份之锁定有更严格|||||
|晖;郭果||的要求的，本公司/本人将按此等要|||||
|明;陈卉||求执行。|||||
|民;袁宏|||||||
|生;韩道|||||||
|岐;柳成|||||||
|良;王超;|||||||
|马翼;刘全|||||||
|树;郭生|||||||
|利;周强;|||||||
|吴昊;李菁|||||||
|||1、本人将严格根据相关监管部门颁|）||||
|||布的相关法律法规及规范性文件的|||||
|||有关规定以及本人就持股锁定事项|||||
|||出具的相关承诺执行有关股份限售|||||
|||事项，在本人所持股份的锁定期内，|||||
|范丽明;李||本人不会进行任何违反相关规定及|||||
|铠;林鸿;||股份锁定承诺的股份减持行为。2、|||||
|||||||报告期|
|朱胡勇;罗||除承诺自公司股票上市后三十六个|||||
|||||2016年||内，该承|
|云波;庄云|股份减持|月内不减持公司股票外，本人在前述|||||
|||||09月13|长期|诺事项正|
|江;杨格|承诺|锁定期满后两年内累计减持公司股|||||
|||||日||常履行|
|平;金麟;||票不超过上市时持有公司股票数量|||||
|||||||中。|
|吴文胜;林||的25%，如本人确定依法减持公司股|||||
|波;凡心伟||份的，将在满足以下条件后减持：（1|||||
|||公司股价不低于最近一期经审计的|||||
|||每股净资产；（2）公司运营正常，减|||||
|||持公司股票对其二级市场价格不构|||||
|||成重大干扰；（3）减持价格不低于发|||||
|||行价。自公司股票上市至本人减持期|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||间，公司如有派息、送股、资本公积||||
|||金转增股本、配股等除权除息事项，||||
|||发行价和股份数量将相应进行调整。||||
|||3、所持股票在锁定期满后，如本人||||
|||确定依法减持公司股份的，将提前三||||
|||个交易日公告减持计划。在遵守股份||||
|||转让相关法律法规及证券交易所相||||
|||关规定的条件下，本人将在减持公告||||
|||中明确减持的具体数量或区间、减持||||
|||的执行期限等信息；本人将在公告的||||
|||减持期限内以相关监管部门允许的||||
|||方式进行减持，具体方式包括但不限||||
|||于交易所集中竞价交易方式、大宗交||||
|||易方式、协议转让方式等。4、如本||||
|||人未来依法发生任何增持或减持公||||
|||司股份情形的，本人将严格按照相关||||
|||监管部门颁布的相关法律法规及规||||
|||范性文件的规定进行相应增持或减||||
|||持操作，并及时履行有关信息披露义||||
|||务。5、若本人未履行上述关于股份||||
|||减持的承诺减持意向，则减持公司股||||
|||份所得收益归先进数通所有，本人将||||
|||在股东大会及相关监管部门指定的||||
|||披露媒体上公开说明未履行承诺的||||
|||具体原因并向公司股东和社会公众||||
|||投资者道歉，并自愿接受相关监管部||||
|||门依据相关规定给予的监管措施或||||
|||处罚。6、若本人未履行上述减持意||||
|||向，本人持有的公司股份自本人未履||||
|||行上述减持意向之日起6个月内不得||||
|||减持。||||
|||1、本公司/本人将严格根据相关监管||||
|||部门颁布的相关法律法规及规范性||||
|||文件的有关规定以及本公司/本人就||||
|||持股锁定事项出具的相关承诺执行||||
|北京银汉||有关股份限售事项，在本公司/本人|||报告期|
|创业投资||所持股份的锁定期内，本公司/本人|2016年||内，该承|
||股份减持|||||
|有限公司;||不会进行任何违反相关规定及股份|09月13|长期|诺事项正|
||承诺|||||
|陈东辉;韩||锁定承诺的股份减持行为。2、除承|日||常履行|
|燕婴||诺自先进数通股票上市后三十六个|||中。|
|||月内不减持公司股票外，本公司/本||||
|||人在前述锁定期满后两年内减持价||||
|||格不低于发行价的80%，两年内累计||||
|||减持数量可能达到上市时持有的先||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||进数通股票数量的100%。自先进数||||
|||通股票上市至本公司/本人减持期||||
|||间，先进数通如有派息、送股、资本||||
|||公积金转增股本、配股等除权除息事||||
|||项，发行价和股份数量将相应进行调||||
|||整。3、所持股票在锁定期满后，如||||
|||本公司/本人确定依法减持公司股份||||
|||的，将提前三个交易日公告减持计||||
|||划。在遵守股份转让相关法律法规及||||
|||证券交易所相关规定的条件下，本公||||
|||司/本人将在减持公告中明确减持的||||
|||具体数量或区间、减持的执行期限等||||
|||信息；本公司/本人将在公告的减持||||
|||期限内以相关监管部门允许的方式||||
|||进行减持，具体方式包括但不限于交||||
|||易所集中竞价交易方式、大宗交易方||||
|||式、协议转让方式等。4、如本公司/||||
|||本人未来依法发生任何增持或减持||||
|||公司股份情形的，本公司/本人将严||||
|||格按照相关监管部门颁布的相关法||||
|||律法规及规范性文件的规定进行相||||
|||应增持或减持操作，并及时履行有关||||
|||信息披露义务。5、若本公司/本人未||||
|||履行上述关于股份减持的承诺减持||||
|||意向，则减持先进数通股份所得收益||||
|||归先进数通所有，本公司/本人将在||||
|||股东大会及相关监管部门指定的披||||
|||露媒体上公开说明未履行承诺的具||||
|||体原因并向先进数通股东和社会公||||
|||众投资者道歉，并自愿接受相关监管||||
|||部门依据相关规定给予的监管措施||||
|||或处罚。6、若本公司/本人未履行上||||
|||述减持意向，本公司/本人持有的先||||
|||进数通股份自未履行上述减持意向||||
|||之日起6个月内不得减持。||||
|北京先进||1、公司关于稳定公司股价的承诺。||||
|数通信息||在本公司上市后三年内股价达到《关||||
|技术股份||于稳定北京先进数通信息技术股份|||报告期|
|公司;范丽||公司股价的预案》规定的启动股价稳|2016年||内，该承|
||IPO稳定|||||
|明;李铠;||定措施的具体条件后，将遵守本公司|09月13|长期|诺事项正|
||股价承诺|||||
|林鸿;朱胡||董事会作出的稳定股价的具体实施|日||常履行|
|勇;罗云||方案，并根据该具体实施方案采取包|||中。|
|波;庄云||括但不限于回购本公司股票或董事||||
|江;杨格||会作出的其他稳定股价的具体实施||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|平;金麟;||措施。同时，对于本承诺出具之后新||||
|吴文胜;林||聘的董事、高级管理人员，本公司将||||
|波;凡心伟||要求该等新聘的董事、高级管理人员||||
|||履行《关于稳定北京先进数通信息技||||
|||术股份公司股价的预案》中应由“新||||
|||聘的董事、高管”作出的相应承诺要||||
|||求。2、发行前担任董事、监事和高||||
|||级管理人员的股东关于稳定公司股||||
|||价的承诺。在公司上市后三年内股价||||
|||达到《关于稳定北京先进数通信息技||||
|||术股份公司股价的预案》规定的启动||||
|||股价稳定措施的具体条件后，本人将||||
|||遵守公司董事会作出的稳定股价的||||
|||具体实施方案，该具体实施方案涉及||||
|||股东大会表决的，在股东大会表决时||||
|||投赞成票，并采取包括但不限于增持||||
|||公司股票或董事会作出的其他稳定||||
|||股价的具体实施措施，每年度用于增||||
|||持公司股份的货币资金累计不少于||||
|||其上年度从公司直接获取的税后薪||||
|||酬及税后现金分红总额的30%，但以||||
|||增持股票不导致公司不满足法定上||||
|||市条件为限，增持计划完成的6个月||||
|||内将不出售所增持的股份。||||
|||1、公司关于股份回购的承诺。如果||||
|||本公司招股说明书存在虚假记载、误||||
|||导性陈述或者重大遗漏，对判断本公||||
|||司是否符合法律规定的发行条件构||||
|北京先进||成重大、实质影响的，本公司董事会||||
|数通信息||将在证券监管部门依法对上述事实||||
|技术股份||作出认定或处罚决定后十个工作日||||
|公司;范丽||内，制订股份回购方案并提交股东大||||
||||||报告期|
|明;李铠;||会审议批准，本公司将依法回购首次||||
||||2016年||内，该承|
|林鸿;朱胡||公开发行的全部新股，回购价格为发||||
||其他承诺||09月13|长期|诺事项正|
|勇;罗云||行价加上同期银行存款利息。自公司||||
||||日||常履行|
|波;庄云||股票上市至回购期间，公司如有派||||
||||||中。|
|江;杨格||息、送股、资本公积金转增股本、配||||
|平;金麟;||股等除权除息事项，发行价将相应进||||
|吴文胜;林||行调整，回购的股份包括原限售股份||||
|波;凡心伟||及其派生股份。对于首次公开发行股||||
|||票时公司股东发售的原限售股份（如||||
|||有），本公司将在证券监管部门依法||||
|||对上述事实作出认定或处罚决定后||||
|||五个工作日内，要求相关股东制订股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||份回购方案并予以公告。2、发行前||||
|||担任董事、监事、高级管理人员的股||||
|||东关于股份回购的承诺。如果先进数||||
|||通的招股说明书存在虚假记载、误导||||
|||性陈述或者重大遗漏，对判断先进数||||
|||通是否符合法律规定的发行条件构||||
|||成重大、实质影响的，本人作为先进||||
|||数通的股东，将督促先进数通依法回||||
|||购首次公开发行的全部新股。||||
|||1、公司关于依法承担赔偿或者补偿||||
|北京先进||||||
|||责任的承诺。如果本公司招股说明书||||
|数通信息||||||
|||存在虚假记载、误导性陈述或者重大||||
|技术股份||||||
|||遗漏，致使投资者在证券交易中遭受||||
|公司;范丽||||||
|||损失的，将依法赔偿投资者损失，按||||
|明;李铠;||||||
|||照司法程序履行相关义务。2、公司||||
|林鸿;朱胡||||||
|||董事、监事、高级管理人员关于依法||||
|勇;罗云||||||
|||承担赔偿或者补偿责任的承诺。如果||||
|波;庄云||||||
|||先进数通的招股说明书存在虚假记||||
|江;单怀||||||
|||载、误导性陈述或者重大遗漏，致使||||
|光;肖淑||||||
|||投资者在证券交易中遭受损失的，本||||
|芳;李纪||||||
|||人将依法赔偿投资者损失，按照司法||||
|军;杨格||||||
|||程序履行相关义务。3、保荐人及证||||
|平;赵宏||||||
|||券服务机构作出的重要承诺。国泰君||||
|亮;李宏||||||
|||安证券股份有限公司承诺：由于本公||||
|亮;金麟;||||||
|||司为发行人首次公开发行并在创业|||报告期|
|吴文胜;国||||||
|||板上市制作、出具的文件有虚假记|2016年||内，该承|
|泰君安证||||||
||其他承诺|载、误导性陈述或者重大遗漏，给投|09月13|长期|诺事项正|
|券股份有||||||
|||资者造成损失的，本公司将依法赔偿|日||常履行|
|限公司;北||||||
|||投资者损失，但本公司没有过错的除|||中。|
|京市天元||||||
|||外。保荐人承诺因其为发行人首次公||||
|律师事务||||||
|||开发行股票制作、出具的文件有虚假||||
|所;大信会||||||
|||记载、误导性陈述或者重大遗漏，给||||
|计师事务||||||
|||投资者造成损失的，将先行赔偿投资||||
|所（特殊||||||
|||者损失。北京市天元律师事务所承||||
|普通合||||||
|||诺：如因本律师事务所为北京先进数||||
|伙）;中京||||||
|||通信息技术股份公司首次公开发行||||
|民信（北||||||
|||股票并在创业板上市而制作、出具的||||
|京）资产||||||
|||文件有虚假记载、误导性陈述或者重||||
|评估有限||||||
|||大遗漏，给投资者造成损失的，将依||||
|公司;北京||||||
|||法赔偿投资者损失，按照司法程序履||||
|科勤会计||||||
|||行相关义务。大信会计师事务所（特||||
|师事务所||||||
|||殊普通合伙）承诺：如因本会计师事||||
|有限责任||||||
|||务所为北京先进数通信息技术股份||||
|公司||||||
|||公司首次公开发行股票并在创业板||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||上市而制作、出具的文件有虚假记||||
|||载、误导性陈述或者重大遗漏，给投||||
|||资者造成损失的，将依法赔偿投资者||||
|||损失，按照司法程序履行相关义务。||||
|||中京民信（北京）资产评估有限公司||||
|||承诺：如因本公司为北京先进数通信||||
|||息技术股份公司首次公开发行股票||||
|||并在创业板上市而制作、出具的文件||||
|||有虚假记载、误导性陈述或者重大遗||||
|||漏，给投资者造成损失的，将依法赔||||
|||偿投资者损失，按照司法程序履行相||||
|||关义务。北京科勤会计师事务所有限||||
|||责任公司承诺：如因本会计师事务所||||
|||为北京先进数通信息技术股份公司||||
|||首次公开发行股票并在创业板上市||||
|||而制作、出具的文件有虚假记载、误||||
|||导性陈述或者重大遗漏，给投资者造||||
|||成损失的，将依法赔偿投资者损失，||||
|||按照司法程序履行相关义务。||||
|||本次发行完成后，本公司股本和净资||||
|||产都将大幅增加，但鉴于募集资金投||||
|||资项目有一定的实施周期，净利润可||||
|||能不会同步大幅增长，可能导致本公||||
|||司每股收益、净资产收益率等指标下||||
|||降，投资者面临本公司首次公开发行||||
|北京先进||||||
|||并在创业板上市后即期回报被摊薄||||
|数通信息||||||
|||的风险。1、公司拟采取的措施及承||||
|技术股份||||||
|||诺。①加强现有业务的风险管控；②||||
|公司;范丽||||||
|||提高日常运营效率，降低运营成本；||||
|明;李铠;||||||
|||③加快募投项目实施进度，加强募集|||报告期|
|林鸿;朱胡|||2016年|||
|||资金管理；④完善利润分配政策，强|||内，该承|
|勇;罗云|其他承诺||09月13|长期||
|||化投资者回报。2、公司董事、高级|||诺事项正|
|波;庄云|||日|||
|||管理人员的承诺。①承诺不无偿或以|||常履行中|
|江;单怀||||||
|||不公平条件向其他单位或者个人输||||
|光;肖淑||||||
|||送利益，也不采用其他方式损害公司||||
|芳;李纪||||||
|||利益；②承诺对本人的职务消费行为||||
|军;金麟;||||||
|||进行约束；③承诺不动用公司资产从||||
|吴文胜;||||||
|||事与本人履行职责无关的投资、消费||||
|||活动；④承诺由董事会或薪酬委员会||||
|||制定的薪酬制度与公司填补回报措||||
|||施的执行情况相挂钩；⑤承诺拟公布||||
|||的公司股权激励的行权条件与公司||||
|||填补回报措施的执行情况相挂钩。||||

|||
|-|-|
|其他对公司中小股东||
|所作承诺||
|承诺是否按时履行|是|

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||33,210|||本季度投入募集资金总额|||1,265.5|||
|累计变更用途的募集资金总额|||1,000|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||13,444|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||3.01%|||||||||
||||||||项目||截止||项目可行性是否发生重大变化|
||是否||||截至|||||||
||||调整|||截至期|达到||报告|||
||已变|募集资||本报|期末|||||是否达到预计效益||
||||后投|||末投资|预定|本报告|期末|||
|承诺投资项目和|更项|金承诺||告期|累计|||||||
||||资总|||进度|可使|期实现|累计|||
|超募资金投向|目(含|投资总||投入|投入|||||||
||||额|||(3)＝|用状|的效益|实现|||
||部分|额||金额|金额|||||||
||||(1)|||(2)/(1)|态日||的效|||
||变更)||||(2)|||||||
||||||||期||益|||
|承诺投资项目||||||||||||
|基于SOA架构的金|||||||2018年|||||
|融渠道和业务平台|否|4,500|4,500|392.4|1,678|37.29%|09月|392|75|是|否|
|Starring6项目|||||||30日|||||
|企业数据管理及|||||||2018年|||||
|应用软件包|否|4,000|4,000|66.7|317|7.92%|09月|267.3|848|是|否|
|iMOIA项目|||||||30日|||||
||||||||2018年|||||
|统一客户服务平||||||||||||
||否|2,500|2,500|113.4|348|13.93%|09月|-46.1|478|是|否|
|台UCSP项目||||||||||||
||||||||30日|||||
|统一通信平台及|||||||2018年|||||
|应用软件包AUC2|是|1,000|0|||0.00%|09月|0|0|否|是|
|项目|||||||30日|||||
||||||||2018年|||||
|大数据平台及应||||||||||||
||否|4,510|4,510|255.8|2,055|45.56%|09月|62.8|236|是|否|
|用项目BDPAS||||||||||||
||||||||30日|||||
||||||||2018年|||||
|IT运维服务体系||||||||||||
||是|6,000|7,000|437.2|1,046|14.94%|09月|-350.1|-639|是|否|
|建设项目||||||||||||
||||||||30日|||||
||||||||2016年|||||
|偿还银行贷款|否|4,000|4,000|0|4,000|100.00%|09月|||是|否|
||||||||02日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年|||||
|补充营运资金|否|4,000|4,000|0|4,000|100.00%|12月|||是|否|
||||||||31日|||||
|承诺投资项目小计|--|30,510|30,510|1,265.5|13,444|--|--|325.9|998|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无超募资金||||||||||||
|合计|--|30,510|30,510|1,265.5|13,444|--|--|325.9|998|--|--|
|未达到计划进度||||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
||无|||||||||||
|况和原因（分具体||||||||||||
|项目）||||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|报告期内，无项目可行性发生重大变化的情况。|||||||||||
|说明||||||||||||
|超募资金的金额、|不适用|||||||||||
|用途及使用进展||||||||||||
|情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项||||||||||||
|目实施地点变更||||||||||||
|情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项||||||||||||
|目实施方式调整||||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||
|目先期投入及置||||||||||||
|换情况||||||||||||
|用闲置募集资金|不适用|||||||||||
|暂时补充流动资||||||||||||
|金情况||||||||||||
|项目实施出现募|不适用|||||||||||
|集资金结余的金||||||||||||
|额及原因||||||||||||
||尚未使用的募集资金部分用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：|||||||||||
||公司于2017年3月20日购买了中信理财之共赢保本周期182天理财产品，购买金额2700万元；|||||||||||
|尚未使用的募集||||||||||||
||公司于2017年3月21日购买了招商银行结构性存款，购买金额3040万元；公司于2017年3月22|||||||||||
|资金用途及去向||||||||||||
||日购买了中国民生银行结构性存款D-1款，购买金额3250万元。剩余募集资金存放于公司的募集|||||||||||
||资金专户中，公司将严格按照募集资金的用途使用。|||||||||||
|募集资金使用及||||||||||||
||无|||||||||||
|披露中存在的问||||||||||||

||
|-|
|题或其他情况|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
根据公司董事会2017年第一次定期会议及公司2016年度股东大会决议，公司将以2016年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共分配现金红利人民币12,000,000元（含税）。
上述利润分配方案符合《公司章程》有关利润分配的规定，已经公司2016年年度股东大会审议通过，分红标准与比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。公司独立董事对利润分配预案发表了明确同意的独立意见，决策过程中，公司董事会充分考虑了中小股东的意见。
公司现金分红政策没有调整或变更。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京先进数通信息技术股份公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|292,480,015.73|436,839,633.03|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|400,000.00||
|应收账款|389,715,139.37|443,317,554.43|
|预付款项|70,352,635.60|6,948,976.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,541,014.52|7,242,412.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|272,286,395.40|163,679,938.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,036,775,200.62|1,058,028,514.67|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|50,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|5,901,585.88|6,030,440.50|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,562,555.94|1,723,574.99|
|开发支出|7,328,849.32|4,905,180.64|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,503,741.96|3,992,829.21|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|69,296,733.10|16,652,025.34|
|资产总计|1,106,071,933.72|1,074,680,540.01|
|流动负债：|||
|短期借款|228,170,000.00|101,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|13,949,788.60|22,376,750.85|
|应付账款|98,970,196.62|154,363,362.04|
|预收款项|48,267,820.95|34,701,710.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,342,442.12|31,925,404.59|
|应交税费|-7,276,335.90|18,254,470.05|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|1,354,522.43|1,308,460.34|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|399,778,434.82|363,930,157.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|900,000.00|990,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|900,000.00|990,000.00|
|负债合计|400,678,434.82|364,920,157.95|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|355,267,253.00|355,267,253.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|26,666,744.99|26,666,744.99|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|203,459,500.91|207,826,384.07|
|归属于母公司所有者权益合计|705,393,498.90|709,760,382.06|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|705,393,498.90|709,760,382.06|
|负债和所有者权益总计|1,106,071,933.72|1,074,680,540.01|

法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|292,294,670.62|436,671,644.28|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|400,000.00||
|应收账款|389,715,139.37|443,317,554.43|
|预付款项|70,352,635.60|6,948,976.06|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,564,274.52|7,242,412.40|
|存货|272,286,395.40|163,679,938.75|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,036,613,115.51|1,057,860,525.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|70,000,000.00|20,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,901,585.88|6,030,440.50|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,562,555.94|1,723,574.99|
|开发支出|7,328,849.32|4,905,180.64|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,503,741.96|3,992,829.21|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|89,296,733.10|36,652,025.34|
|资产总计|1,125,909,848.61|1,094,512,551.26|
|流动负债：|||
|短期借款|228,170,000.00|101,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|13,949,788.60|22,376,750.85|
|应付账款|98,970,196.62|154,363,362.04|
|预收款项|48,267,820.95|34,701,710.08|
|应付职工薪酬|16,342,442.12|31,925,404.59|
|应交税费|-7,276,335.90|18,254,470.05|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|21,154,072.43|21,108,460.34|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|419,577,984.82|383,730,157.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|900,000.00|990,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|900,000.00|990,000.00|
|负债合计|420,477,984.82|384,720,157.95|
|所有者权益：|||
|股本|120,000,000.00|120,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|355,267,253.00|355,267,253.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|26,666,744.99|26,666,744.99|
|未分配利润|203,497,865.80|207,858,395.32|
|所有者权益合计|705,431,863.79|709,792,393.31|
|负债和所有者权益总计|1,125,909,848.61|1,094,512,551.26|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|90,678,424.41|99,614,511.56|
|其中：营业收入|90,678,424.41|99,614,511.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|95,766,923.14|101,052,371.73|
|其中：营业成本|69,773,925.31|74,410,103.50|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|84,946.91|10,269.75|
|销售费用|9,933,905.96|8,750,944.51|
|管理费用|16,372,768.75|16,134,725.14|
|财务费用|563,135.55|1,733,844.98|
|资产减值损失|-961,759.34|12,483.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,088,498.73|-1,437,860.17|
|加：营业外收入|210,702.83|1,621,649.61|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|0.01|165.24|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-4,877,795.91|183,624.20|
|填列）|||
|减：所得税费用|-510,912.75|34,127.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,366,883.16|149,496.78|
|归属于母公司所有者的净利润|-4,366,883.16|149,496.78|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|-4,366,883.16|149,496.78|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||-4,366,883.16|149,496.78|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0364|0.0017|
|（二）稀释每股收益|-0.0364|0.0017|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林鸿 主管会计工作负责人：吴文胜 会计机构负责人：刘芹芹4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|90,678,424.41|99,614,511.56|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|69,773,925.31|74,410,103.50|
|税金及附加|84,946.91|10,269.75|
|销售费用|9,933,905.96|8,750,944.51|
|管理费用|16,367,398.75|16,131,796.66|
|财务费用|562,151.91|1,733,369.02|
|资产减值损失|-961,759.34|12,483.85|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-5,082,145.09|-1,434,455.73|
|列）|||
|加：营业外收入|210,702.83|1,621,649.61|
|其中：非流动资产处置利|||
|||0.00|
|得|||
|减：营业外支出|0.01|165.24|
|其中：非流动资产处置损|||
|||0.00|
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-4,871,442.27|187,028.64|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-510,912.75|34,127.42|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-4,360,529.52|152,901.22|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,360,529.52|152,901.22|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0363|0.0017|
|（二）稀释每股收益|-0.0363|0.0017|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
||172,041,466.27|77,955,005.66|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|300,299.82|451,709.41|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,140,936.83|5,087,789.46|
|金|||
|经营活动现金流入小计|176,482,702.92|83,494,504.53|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||288,921,615.89|279,420,355.47|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||71,938,273.39|69,931,133.27|
|现金|||
|支付的各项税费|16,579,943.18|28,501,856.25|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||18,534,779.45|21,486,625.25|
|金|||
|经营活动现金流出小计|395,974,611.91|399,339,970.24|
|经营活动产生的现金流量净额|-219,491,908.99|-315,845,465.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||762,178.37|66,089.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||50,000,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|50,762,178.37|66,089.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,762,178.37|-66,089.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|178,169,976.79|145,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||163,350.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|178,169,976.79|145,163,350.00|
|偿还债务支付的现金|50,999,976.79||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||1,259,076.68|1,947,071.59|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|52,259,053.47|1,947,071.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|125,910,923.32|143,216,278.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-16,453.26|-14,645.81|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-144,359,617.30|-172,709,922.11|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||436,839,633.03|226,261,227.85|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|292,480,015.73|53,551,305.74|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||172,041,466.27|77,955,005.66|
|金|||
|收到的税费返还|300,299.82|451,709.41|
|收到其他与经营活动有关的现|28,334,966.17|5,087,768.42|

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|200,676,732.26|83,494,483.49|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||313,115,784.89|279,420,355.47|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||71,938,273.39|69,931,133.27|
|现金|||
|支付的各项税费|16,579,943.18|28,501,849.77|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||18,551,996.15|21,483,206.25|
|金|||
|经营活动现金流出小计|420,185,997.61|399,336,544.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-219,509,265.35|-315,842,061.27|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||762,178.37|66,089.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||50,000,000.00||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|50,762,178.37|66,089.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,762,178.37|-66,089.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|178,169,976.79|145,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||163,350.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|178,169,976.79|145,163,350.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|50,999,976.79||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||1,259,076.68|1,947,071.59|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|52,259,053.47|1,947,071.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|125,910,923.32|143,216,278.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-16,453.26|-14,645.81|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-144,376,973.66|-172,706,517.67|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||436,671,644.28|226,084,530.01|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|292,294,670.62|53,378,012.34|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2017年第一季度报告》签字页）法定代表人： （林鸿）
北京先进数通信息技术股份公司二〇一七年四月