公司代码：600376 公司简称：首开股份
北京首都开发股份有限公司
2017年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司基本情况 .......................................................... 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录 ................................................................. 17
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人潘利群、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|185,765,293,653.09|181,417,384,794.88|2.40|
|归属于上市公司股东的净资产|30,843,990,859.38|27,756,491,454.36|11.12|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,927,695,462.05|-1,325,837,498.51|-196.24|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|4,203,973,756.73|4,827,530,686.87|-12.92|
|归属于上市公司股东的净利润|160,211,380.11|562,831,404.39|-71.53|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|116,220,784.79|546,365,313.45|-78.73|
|加权平均净资产收益率（%）|0.43|2.79|减少2.36个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0345|0.2023|-82.95|
|稀释每股收益（元/股）|0.0345|0.2023|-82.95|

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关会计规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中永续债等其他权益工具的股利或利息。
关于基本每股收益计算方式如下：
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||本报告期|
|归属于母公司股东的净利润（元）|160,211,380.11|
|减：其他权益工具股息影响（元）|71,222,750.00|
|小计|88,988,630.11|
|发行在外的普通股加权平均数（股）|2,579,565,242|
|基本每股收益（元/股）|0.0345|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-40,282.15||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|-||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|117,844.00||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|41,532,284.96||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|-||
|非货币性资产交换损益|-||
|委托他人投资或管理资产的损益|-||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|-||
|债务重组损益|-||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|-||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|-||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|-||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|-||
|对外委托贷款取得的损益|-||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|-||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|-||
|受托经营取得的托管费收入|-||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,981,973.71||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-||
|少数股东权益影响额（税后）|-2,103,989.28||
|所得税影响额|-1,497,235.92||
|合计|43,990,595.32||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||49,798|||
|前十名股东持股情况||||||
|股东名称（全称）|期末持股|比例|持有有限售|质押或冻结情况|股东性质|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||数量|(%)|条件股份数量|股份状态||数量|||
|北京首都开发控股（集团）有限公司|1,185,809,328|45.97|33,755,274|无||0||国有法人|
|北京首开天鸿集团有限公司|142,714,290|5.53||无||0||国有法人|
|安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合|118,140,895|4.58|118,140,895|无||0||其他|
|君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品|84,697,445|3.28||无||0||其他|
|建信基金－工商银行－陕西国际信托－陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划|67,513,755|2.62|67,513,755|无||0||其他|
|苏州信托有限公司－苏信财富·富诚K1602单一资金信托|67,508,253|2.62|67,508,253|无||0||其他|
|国寿安保基金－广发银行－国寿安保－鑫源定增5号资产管理计划|50,634,565|1.96|50,634,565|无||0||其他|
|中央汇金资产管理有限责任公司|39,229,700|1.52||无||0||其他|
|君康人寿保险股份有限公司－自有资金|33,975,041|1.32||无||0||其他|
|美都能源股份有限公司|32,800,492|1.27||质押||32,800,000||境内非国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|北京首都开发控股（集团）有限公司||1,152,054,054|||人民币普通股||1,151,054,054||
|北京首开天鸿集团有限公司||142,714,290|||人民币普通股||142,714,290||
|君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品||84,697,445|||人民币普通股||84,697,445||
|中央汇金资产管理有限责任公司||39,229,700|||人民币普通股||39,229,700||
|君康人寿保险股份有限公司－自有资金||33,975,041|||人民币普通股||33,975,041||
|美都能源股份有限公司||32,800,492|||人民币普通股||32,800,492||
|中国证券金融股份有限公司||22,123,419|||人民币普通股||22,123,419||
|全国社保基金一一五组合||15,999,909|||人民币普通股||15,999,909||
|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金||14,323,277|||人民币普通股||14,323,277||
|徐海琳||3,300,497|||人民币普通股||3,300,497||

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|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|以上股东中，北京首都开发控股（集团）有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司100%股权，也是美都能源股份有限公司的参股股东。除此以外，本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。|

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末|期初|变动比例|变动原因|
|短期借款|180,000.00|255,000.00|-29.41%|本期归还了短期借款|
|应交税费|50,270.10|167,358.96|-69.96%|本期支付未交所得税、土地增值税等|
|其他权益工具|998,500.00|700,000.00|42.64%|本期发行永续中票30亿元|
|项目|本期|上期|变动比例|变动原因|
|营业利润|27,832.05|99,779.35|-72.11%|主要因本期营业毛利降低|
|净利润|15,685.86|69,871.54|-77.55%|主要因本期营业毛利降低|
|归属于母公司股东的净利润|16,021.14|56,283.14|-71.53%|主要因本期营业毛利降低|
|综合收益总额|17,036.93|70,459.86|-75.82%|主要因本期营业毛利降低|
|归属于母公司股东的综合收益总额|17,372.22|56,871.46|-69.45%|主要因本期营业毛利降低|
|基本每股收益|0.0345|0.2023|-82.95%|主要因本期归属于母公司净利润降低|
|经营活动产生的现金流量净额|-392,769.55|-132,583.75|-196.24%|主要是本期代垫门头沟、房山土地款及支付土地保证金形成|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,812.94|-38,608.36|17.60%|主要因本期股权投资减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|187,099.82|165,262.58|13.21%|主要是本期发行永续债30亿及吸收少数股东投入增加形成|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）报告期内房地产储备情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持有待开发土地的区域|持有待开发土地的面积(平方米)|一级土地整理面积(平方米)|规划计容建筑面积(平方米)|是/否涉及合作开发项目|合作开发项目涉及的面积(平方米)|合作开发项目的权益占比(%)|
|1|北京市朝阳区华侨村二期|22,521||54,970|是|22,521|51|

2 北京市朝阳区常营乡1201-602、603地块 41,964 117,498 是 41,964 50
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|北京昌平区东小口镇G05-1、G05-3、G08-1、G06-2、G06-4、G09-1地块|79,049|129,904|否|-|-|
|4|北京市通州区宋庄镇TZ00-0302-6002地块R2二类居住用地、TZ00-0302-6001地块A33基础教育用地（限价商品住房项目）|42,634|111,776|是|42,634|85|
|5|北京市通州区台湖镇4-1-020等地块F2公建混合住宅用地和4-1-034等F3其他类做功能用地(*)|239,404|258,968|是|239,404|34|
|6|北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0042等地块（*）|85,709|179,122|是|85,709|50|
|7|北京市房山区良乡镇01-02-03等地块其他类多功能、二类居住、体育、基础教育及商业用地（*）|75,691|133,361|是|75,691|20|
|8|北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务业用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地（*）|180,851|238,650|是|180,851|10|
|9|北京市平谷区金海湖乡韩庄村E-003-02、E-004-01地块R2二类居住用地（*）|220,878|153,116|是|220,878|25|
||京内项目合计|988,701|1,377,365||909,652|-|
|10|沈阳市沈北新区道义3#地块|161,300|322,175|否|-|-|
|11|大连市中山区H10地块|43,900|219,000|是|43,900|95|
|12|杭州市拱墅区（庆隆单元GS0305-05地块，原庆隆单元FG02-R21-08、09地块）项目|78,429|198,635|是|78,429|51|
|13|武汉P（2016）074号杨春湖商务区C地块|111,571|507,661|是|111,571|34|
|14|广州市白云区白云新城AB2804012地块|34,980|101,030|是|34,980|50|
|15|福州市鼓楼区2015-29地块|52,167|214,883|是|52,167|40|
|16|福州市仓山区2016-10地块|103,942|167,280|是|103,942|40|
|17|广州市开发区SDK-A2-1地块(*)|135,173|306,970|是|135,173|50|
|18|无锡市滨湖区XDG-2016-8号地块（*）|124,337|310,842|是|124,337|49|
|19|上海市宝山区顾村镇N12 -1101单元06-01地块（*）|70,210|126,379|是|70,210|37.5|
|20|厦门市翔安区新圩镇X2016P03地块（*）|58,986|88,500|是|58,986|49|
|21|厦门市集美区J2016P03地块（*）|50,943|91,650|是|50,943|49|
|22|厦门市翔安区2016XP08地块（*）|63,722|156,000|是|63,722|49|
|23|成都市锦江区三圣街道粉房堰村6、11组，红砂村5、6组地块（*）|25,494|114,724|是|25,494|51|
|24|苏州市姑苏区2016-WG-76号地块（*）|40,894|100,119|是|40,894|30|
|25|苏州市高新区2016-WG-81号地块（*）|92,435|203,358|是|92,435|48|
|26|苏州市高新区2016-WG-82号地块（*）|194,396|389,063|是|194,396|16|

天津市东丽区津东丽津（挂）2017-021号
27 21,630 54,774 是 21,630 50宗地（*）
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|京外项目合计|1,464,509|3,673,043|1,303,209|-|
|总计|2,453,210|5,050,408|2,212,861|-|

注：
1、上述土地储备项目，为公司报告期内未开工项目。
2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。
3、规划计容建筑面积为项目地上建筑规模面积。
4、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。
5、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。
6、标*号项目，为公司非并表合作项目。
（2）公司土地一级开发项目情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|持有待开发土地的区域|一级土地整理面积(平方米)|是/否涉及合作开发项目|合作开发项目涉及的面积(平方米)|合作开发项目的权益占比(%)|
|1|北京市丰台区万泉寺村土地一级开发权|1,017,000|是|1,017,000|70|
|2|北京市房山区工业用地收储|4,400|是|4,400|51|
|3|北京市顺义区幸福西街棚户区改造地块(*)|57,300|是|57,300|50|
||总计|1,078,700|-|1,078,700|-|

注：
1、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。
2、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。
3、标*号项目，为公司非并表合作项目。
（3）报告期内房地产开发投资情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|业态|在建项目/新开工项目/竣工项目|项目用地面积(平方米)|项目规划计容建筑面积(平方米)|总建筑面积(平方米)|在建建筑面积(平方米)|新开工面积(平方米)|竣工面积(平方米)|累计已竣工面积(平方米)|总投资额（亿元）|报告期实际投资额（亿元）|
|1|北京市房山区|熙悦睿府|商品房|竣工项目|135,612|221,321|260,330|0|0|0|260,330|31.19|0.35|
|2|北京市房山区|熙景嘉园|商品房|竣工项目|125,514|166,797|211,746|0|0|0|211,746|23.16|0.20|
|3|北京市朝阳区|熙悦尚郡|商品房、保障房|在建项目|83,053|131,349|180,376|180,076|0|0|0|26.79|1.30|
|4|北京市大兴区|熙悦诚郡|商品房|在建项目|59,618|67,937|92,812|699|0|0|92,113|21.58|0.17|
|5|北京市朝阳区|肖村|商品房、保障房|在建项目|61,467|146,551|234,739|234,739|0|0|0|35.87|0.40|
|6|北京市房山区|熙兆嘉园|商品房|竣工项目|256,691|379,449|528,924|264,703|0|264,703|528,924|60.31|1.30|
|7|北京市丰台区|璞瑅公馆|商品房|在建项目|68,870|119,565|187,315|0|0|0|170,252|40.40|0.54|
|8|北京市大兴区|璞瑅墅|商品房|竣工项目|178,811|73,035|117,866|0|0|0|117,168|13.06|0.02|
|9|北京市丰台区|大绿地|保障房|在建项目|100,000|360,000|439,133|250,753|0|0|0|127.35|0.40|
|10|北京市顺义区|顺义洼子|保障房|在建项目|58,000|52,344|68,769|68,769|0|0|0|3.80|0.00|
|11|北京市门头沟区|四季怡园|商品房、保障房|在建项目|188,842|238,274|290,600|327,072|104,719|0|0|59.18|0.18|
|12|北京市丰台区|花香四季|商品房、保障房|在建项目|147,000|418,693|574,585|574,585|0|0|0|143.11|0.64|
|13|北京市朝阳区|琅樾|商品房|在建项目|173,078|103,859|171,254|66,647|0|0|104,606|55.38|0.23|
|14|北京市通州区|缇香郡|商品房、保障房|在建项目|181,265|355,254|470,549|291,076|0|0|179,473|39.21|1.07|
|15|北京市朝阳区|首开尚樾|商品房|在建项目|14,321|48,508|74,917|63,764|0|0|0|17.28|0.25|
|16|北京市朝阳区|常青藤|商品房|在建项目|502,900|448,371|590,298|5,449|0|0|575,934|59.85|0.03|
|17|北京市朝阳区|首开畅颐园|限价商品房|在建项目|30,527|76,319|94,118|94,118|0|0|0|13.57|0.15|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|业态|在建项目/新开工项目/竣工项目|项目用地面积(平方米)|项目规划计容建筑面积(平方米)|总建筑面积(平方米)|在建建筑面积(平方米)|新开工面积(平方米)|竣工面积(平方米)|累计已竣工面积(平方米)|总投资额（亿元）|报告期实际投资额（亿元）|
|18|北京市朝阳区|首开龙湖东坝天璞|商品房、保障房|在建项目|46,486|68,269|85,858|72,970|0|0|12,889|24.40|0.21|
|19|北京市朝阳区|景粼原著|商品房、保障房|在建项目|203,529|143,685|231,701|100,648|0|0|0|115.94|0.45|
|20|北京市通州区|香溪郡|商品房|在建项目|232,246|204,408|282,341|46,490|0|0|235,852|41.21|1.08|
|21|北京市昌平区|国风美唐朗观|商品房、保障房|在建项目|203,845|391,018|551,572|4,422|0|0|547,150|49.36|0.57|
|22|北京市通州区|城市之光|商品房|在建项目|140,268|210,738|277,088|12,451|0|6,081|208,479|34.92|0.76|
|23|北京市丰台区|小屯项目|保障房|竣工项目|111,371|265,690|287,154|0|0|0|287,154|19.11|0.37|
|24|北京市大兴区|熙悦春天（*）|商品房|竣工项目|138,936|176,919|233,848|0|0|0|233,848|28.74|0.20|
|25|北京市大兴区|首开万科中心（*）|商品房|在建项目|95,983|126,996|212,061|209,179|0|71,288|71,288|34.08|1.15|
|26|北京市大兴区|万科天地（*）|商品房|在建项目|117,101|94,777|144,385|144,385|0|0|0|27.56|0.52|
|27|北京市朝阳区|天誉（*）|商品房、保障房|在建项目|111,089|93,534|130,653|63,740|0|0|66,913|28.00|0.79|
|28|北京市朝阳区|和悦园限价房(*)|商品房、保障房|在建项目|63,913|159,783|230,663|132,316|0|0|0|66.42|0.13|
|29|北京市大兴区|棠颂（*）|商品房、保障房|在建项目|67,576|101,365|195,995|195,995|0|0|0|29.56|0.29|
|30|北京市大兴区|国悦居（*）|商品房、保障房|在建项目|91,559|109,550|168,748|168,748|0|0|0|35.94|0.49|
|31|北京市通州区|城市之光（*）|商品房、保障房|在建项目|89,348|123,434|170,994|136,570|0|0|34,424|31.39|0.13|
|32|北京市大兴区|天琅（*）|商品房、保障房|在建项目|61,031|164326|222731|222731|0|0|0|50.35|0.46|
|33|北京市平谷区|汇景湾（*）|商品房|在建项目|416,709|348,576|467,258|68,582|0|0|398,677|35.91|0.78|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|业态|在建项目/新开工项目/竣工项目|项目用地面积(平方米)|项目规划计容建筑面积(平方米)|总建筑面积(平方米)|在建建筑面积(平方米)|新开工面积(平方米)|竣工面积(平方米)|累计已竣工面积(平方米)|总投资额（亿元）|报告期实际投资额（亿元）|
|34|北京市朝阳区|东郡汇（*）|保障房|在建项目|48,500|91,883|139,742|137,151|0|0|0|33.09|0.34|
||京内项目合计||||4,605,059|6,282,577|8,621,123|4,138,828|104,719|342,072|4,337,220|1,457.07|15.95|
|35|河北省廊坊市|国风悦都|商品房|在建项目|185,946|334,704|425,884|235,029|0|0|14,907|25.86|0.65|
|36|沈阳市沈北新区|首开国风润城|商品房|在建项目|417,420|409,980|441,375|185,642|0|0|255,553|19.03|0.12|
|37|葫芦岛市连山区|葫芦岛国风海岸|商品房|在建项目|1,368,068|1,399,680|1,790,425|71,583|0|0|169,865|100.52|0.38|
|38|太原市小店区|太原国风上观|商品房|在建项目|531,067|939,600|1,414,557|518,586|0|0|678,435|87.90|0.49|
|39|大连市中山区|大连铂郡|商品房|在建项目|51,100|124,110|176,609|5,559|0|0|170,988|24.05|0.38|
|40|苏州市工业园区|首开悦澜湾|商品房|竣工项目|126,163|216,021|244,447|0|0|0|244,447|15.59|0.02|
|41|苏州市相城区|首开班芙春天|商品房|竣工项目|113,285|286,697|341,923|0|0|0|339,458|22.81|0.01|
|42|苏州市吴中区|首开国风华府|商品房|竣工项目|90,434|172,210|219,318|0|0|0|219,318|14.05|0.14|
|43|苏州市吴中区|苏州常青藤|商品房|竣工项目|120,654|187,649|262,933|0|0|0|262,933|25.82|0.46|
|44|苏州市吴江区|太湖一号|商品房|在建项目|163,740|424,628|535,706|259,602|0|0|283,796|39.30|1.31|
|45|苏州市吴中区|山湖一号|商品房|竣工项目|197,856|454,393|569,980|0|0|0|569,980|39.79|0.81|
|46|苏州市高新区|狮山原著|商品房|在建项目|241,000|172,199|239,538|239,538|0|0|0|39.40|0.87|
|47|苏州市吴中区|如院|商品房|在建项目|41,011|77,943|107,135|107,135|0|0|0|18.51|0.15|
|48|杭州市下城区|德胜上郡|商品房、保障房|在建项目|52,909|105,810|152,305|152,305|0|0|0|21.11|0.61|
|49|杭州市拱墅区|望宸府|商品房、保障房|在建项目|41,065|65,695|103,230|102,510|0|0|0|15.20|0.53|
|50|杭州市西湖区|国风美域|商品房|在建项目|29,442|85,517|113,289|18,582|0|0|94,707|17.00|0.39|
|51|扬州市邗江区|水印西堤|商品房|在建项目|181,643|306,326|392,805|20,606|0|3,480|378,880|20.42|0.40|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|业态|在建项目/新开工项目/竣工项目|项目用地面积(平方米)|项目规划计容建筑面积(平方米)|总建筑面积(平方米)|在建建筑面积(平方米)|新开工面积(平方米)|竣工面积(平方米)|累计已竣工面积(平方米)|总投资额（亿元）|报告期实际投资额（亿元）|
|52|扬州市邗江区|扬州中央都会|商品房|在建项目|160,832|242,116|323,360|14,718|0|14,718|67,271|22.80|0.53|
|53|海门市海门港|海门紫郡|商品房|在建项目|822,264|783,119|984,287|187,484|0|0|0|53.71|0.22|
|54|厦门市翔安区|厦门领翔上郡|商品房|在建项目|130,552|329,200|441,200|299,058|0|0|142,366|50.15|0.71|
|55|厦门市翔安区|厦门领翔国际|商品房|竣工项目|165,270|339,290|415,000|0|0|0|415,000|30.07|0.04|
|56|绵阳市游仙区|绵阳仙海龙湾|商品房|在建项目|298,722|775,910|776,510|79,833|0|0|17,677|40.00|0.04|
|57|贵阳市南明区|首开贵阳紫郡|商品房、保障房|在建项目|1,082,900|1,336,200|1,466,656|293,058|1,252|0|327,328|66.55|1.29|
|58|福州市晋安区|香槟国际|商品房、保障房|在建项目|24,909|703,124|875,703|244,876|0|17,156|666,047|90.47|2.31|
|59|福州市晋安区|香开新城|商品房、保障房|竣工项目|120,700|337,873|448,478|0|0|0|448,478|50.32|0.54|
|60|福州市晋安区|香开连天广场|商务办公|新开工项目|19,059|85,817|116,111|116111|116,111|0|0|13.02|0.05|
|61|福州市晋安区|香开连天花园|商品房、商务办公|新开工项目|18,310|82,960|106,236|106236|106,236|0|0|18.62|0.10|
|62|福州市鼓楼区|香开观海广场|商品房|在建项目|18,523|74,092|98,343|98,342|0|0|0|15.97|0.26|
|63|福州市晋安区|首开融侨·首融府|商品房、保障房|新开工项目|41,615|132,763|161,333|161333|161,333|0|0|39.90|0.17|
|64|福州市鼓楼区|熙悦美地|商品房|在建项目|10,552|21,704|27,637|27,637|0|0|0|4.53|0.08|
|65|福州市晋安区|熙悦花园|商品房|在建项目|24,622|37,425|51,210|51,210|0|0|0|8.81|0.10|
|66|福州市晋安区|熙悦锦城|商品房、保障房|在建项目|16,482|59,967|93,730|93,730|0|0|0|10.56|0.17|
|67|海口市秀英区|美墅湾|商品房|在建项目|241,036|289,870|313,005|132,081|130,269|0|0|40.51|0.58|
|68|成都市金牛区|紫宸项目|商品房、商服|在建项目|117,996|667,517|905,079|490,795|285,921|0|0|47.75|2.54|
|69|广州市天河区|天宸原著|商品房|在建项目|113,288|131,626|194,997|175,445|40,256|0|49,211|33.43|2.42|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|业态|在建项目/新开工项目/竣工项目|项目用地面积(平方米)|项目规划计容建筑面积(平方米)|总建筑面积(平方米)|在建建筑面积(平方米)|新开工面积(平方米)|竣工面积(平方米)|累计已竣工面积(平方米)|总投资额（亿元）|报告期实际投资额（亿元）|
|70|福州市台江区|香开长龙(*)|商品房|新开工项目|31,902|77,105|101,601|101,601|101,601|0|0|31.70|0.20|
|71|厦门市海沧区|首开龙湖春江彼岸（*）|商品房|在建项目|122,960|287,000|378,360|217,779|0|0|0|81.70|0.64|
|72|天津市河西区|天津湾（*）|商品房|在建项目|301,660|1,200,000|1,200,000|599,083|0|0|557,204|93.54|0.77|
|73|天津市武清区|南湖一号（*）|商品房|在建项目|216,000|325,000|309,290|73,966|0|0|235,323|17.12|0.57|
||京外项目合计||||8,052,957|14,082,840|17,319,585|5,481,053|942,979|35,354|6,609,172|1,407.60|22.05|
||总计||||12,658,016|20,365,417|25,940,708|9,619,881|1,047,698|377,426|10,946,392|2,864.67|38.00|

注：
1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。
2、总投资额为项目的预计总投资额。
3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积，均为报告期内数值。
4、在建建筑面积为当期开复工面积。
5、标*号项目，为公司非并表合作项目。
（4）报告期内房地产销售情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|地区|业态|可供出售面积（平方米）|已售面积（平方米）|
|1|熙悦睿府|北京市房山区|商品房|221,321|8,072|
|2|熙景嘉园|北京市房山区|商品房|166,797|676|
|3|熙悦尚郡|北京市朝阳区|商品房、保障房|131,349|679|
|4|熙兆嘉园|北京市房山区|商品房|379,449|8,031|
|5|璞瑅公馆|北京市丰台区|商品房|119,565|704|
|6|璞瑅墅|北京市大兴区|商品房|73,035|361|
|7|四季怡园|北京市门头沟区|商品房、保障房|238,274|28,224|
|8|花香四季|北京市丰台区|商品房、保障房|418,693|8,055|
|9|琅樾|北京市朝阳区|商品房|103,859|1,705|
|10|缇香郡|北京市通州区|商品房、保障房|355,254|17,888|
|11|首开尚樾|北京市朝阳区|商品房|48,508|2,374|
|12|常青藤|北京市朝阳区|商品房|448,371|5,213|
|13|首开龙湖东坝天璞|北京市朝阳区|商品房、保障房|68,269|506|
|14|景粼原著|北京市朝阳区|商品房、保障房|143,685|19,912|
|15|香溪郡|北京市通州区|商品房|204,408|171|
|16|国风美唐朗观|北京市昌平区|商品房、保障房|391,018|10,780|
|17|城市之光|北京市通州区|商品房|210,738|806|
|18|熙悦春天（*）|北京市大兴区|商品房|176,919|15,129|
|19|首开万科中心（*）|北京市大兴区|商品房|126,996|66|
|20|万科天地（*）|北京市大兴区|商品房|94,777|30,280|
|21|天誉（*）|北京市朝阳区|商品房、保障房|93,534|3,053|
|22|和悦园限价房(*)|北京市朝阳区|商品房、保障房|159,783|74,212|
|23|国悦居（*）|北京市大兴区|商品房、保障房|109,550|11,609|
|24|城市之光（*）|北京市通州区|商品房、保障房|123,434|17,008|
|25|天琅（*）|北京市大兴区|商品房、保障房|164,326|38,171|
|26|汇景湾（*）|北京市平谷区|商品房|348,576|12,602|
||京内项目合计|||5,120,488|316,287|
|27|国风悦都|廊坊市安次区|商品房|334,704|100|
|28|首开国风润城|沈阳市沈北新区|商品房|409,980|4,563|
|29|葫芦岛国风海岸|葫芦岛市连山区|商品房|1,399,680|4,032|
|30|太原国风上观|太原市小店区|商品房|939,600|35,748|
|31|大连铂郡|大连市中山区|商品房|124,110|2,573|
|32|首开班芙春天|苏州市相城区|商品房|286,697|174|
|33|首开国风华府|苏州市吴中区|商品房|172,210|61|
|34|苏州常青藤|苏州市吴中区|商品房|187,649|1,029|
|35|太湖一号|苏州市吴江区|商品房|424,628|3,143|
|36|山湖一号|苏州市吴中区|商品房|454,393|4,847|
|37|狮山原著|苏州市高新区|商品房|172,199|16,700|
|38|德胜上郡|杭州市下城区|商品房、保障房|105,810|1,379|
|39|望宸府|杭州市拱墅区|商品房、保障房|65,695|1,421|

40国风美域 杭州市西湖区 商品房 85,517 90
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|41|水印西堤|扬州市邗江区|商品房|306,326|21,034|
|42|扬州中央都会|扬州市邗江区|商品房|242,116|10,515|
|43|海门紫郡|海门市海门港|商品房|783,119|3,300|
|44|厦门领翔上郡|厦门市翔安区|商品房|329,200|24,478|
|45|绵阳仙海龙湾|绵阳市游仙区|商品房|775,910|1,404|
|46|首开贵阳紫郡|贵阳市南明区|商品房、保障房|1,336,200|20,114|
|47|香槟国际|福州市晋安区|商品房、保障房|703,124|2,656|
|48|香开新城|福州市晋安区|商品房、保障房|337,873|1,926|
|49|香开观海广场|福州市鼓楼区|商品房|74,092|11,617|
|50|紫宸项目|成都市金牛区|商品房、商服|667,517|64,975|
|51|天宸原著|广州市天河区|商品房|131,626|17,202|
|52|天津湾（*）|天津市河西区|商品房|1,200,000|4,813|
|53|首开龙湖春江彼岸（*）|厦门市海沧区|商品房|287,000|75,290|
|54|南湖一号（*）|天津市武清区|商品房|325,000|3,975|
||京外项目合计|||12,661,975|339,159|
|55|其他|||-|3,951|
||总计|||17,782,463|659,397|

注：
1、已预售面积为报告期内项目的销售面积（不包括报告期未开盘项目）。
2、标*号项目，为公司非并表合作项目。
3、其他项目为公司各非重点项目合计。
（5）本期结利情况
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|结利面积（平方米）|
|1|缇香郡|232.74|
|2|琅樾|37,242.04|
|3|铂郡|449.71|
|4|首开幸福广场|41.50|
|5|回龙观G09|101.13|
|6|国风美唐朗观|7,087.90|
|7|公园里|32,135.61|
|8|同馨家园|6,660.92|
|9|香溪郡|256.70|
|10|熙悦诚郡|18,291.66|
||京内项目合计|102,499.91|
|11|大连首开铂郡|4,533.99|
|12|葫芦岛首开国风海岸|2,291.46|
|13|厦门首开领翔上郡|10,423.81|
|14|海门首开紫郡|5,824.03|
|15|沈阳首开乐活小镇|3,238.59|
|16|扬州水印西堤|15,244.53|

17 扬州水晶城 144.63
||||
|-|-|-|
|18|扬州中央都会|7,740.65|
|19|苏州班芙春天|438.14|
|20|苏州常青藤|1,919.08|
|21|苏州太湖一号|790.05|
|22|苏州山湖一号|5,400.50|
|23|福州香开新城|2,872.78|
|24|贵阳紫郡|32,473.86|
|25|杭州国风美域|936.28|
||京外项目合计|94,272.38|
||总计|196,772.29|

 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
|||
|-|-|
|□适用|√不适用|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|北京首都开发股份有限公司|
|法定代表人|潘利群|
|日期|2017年4月26日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年3月31日
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|24,499,610,774.54|26,857,391,290.90|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|223,565,157.57|223,704,731.26|
|预付款项|2,770,761,915.10|2,701,183,884.50|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|531,207,228.79|531,207,228.79|
|其他应收款|23,142,247,587.60|21,165,536,687.13|
|买入返售金融资产|||
|存货|118,902,396,584.97|114,496,849,869.05|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|2,298,278.03|3,159,083.87|
|其他流动资产|2,651,226,638.43|2,481,135,595.57|
|流动资产合计|172,723,314,165.03|168,460,168,371.07|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|1,268,180,363.44|1,249,430,363.44|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,390,436,492.74|6,120,471,016.87|
|投资性房地产|1,848,942,538.01|1,860,020,562.10|
|固定资产|841,502,991.34|851,733,628.33|
|在建工程|6,879,036.28|4,369,472.58|
|工程物资|||
|固定资产清理|28,403.00||

||||
|-|-|-|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|79,521,326.03|81,575,742.56|
|开发支出|||
|商誉|9,741,105.75|9,741,105.75|
|长期待摊费用|79,515,441.54|82,341,410.46|
|递延所得税资产|2,501,717,477.84|2,681,906,258.04|
|其他非流动资产|15,514,312.09|15,626,863.68|
|非流动资产合计|13,041,979,488.06|12,957,216,423.81|
|资产总计|185,765,293,653.09|181,417,384,794.88|
|流动负债：|||
|短期借款|1,800,000,000.00|2,550,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|5,230,000.00|3,000,000.00|
|应付账款|5,026,895,329.33|5,307,876,264.73|
|预收款项|46,511,768,844.44|41,244,082,724.14|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|177,947,132.24|232,843,350.86|
|应交税费|502,701,010.01|1,673,589,640.64|
|应付利息|435,539,830.09|347,354,177.35|
|应付股利|11,183,702.14|15,383,702.14|
|其他应付款|8,997,966,754.56|11,548,099,336.73|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|19,927,500,000.00|16,400,800,000.00|
|其他流动负债|5,735,889,642.46|5,858,919,491.96|
|流动负债合计|89,132,622,245.27|85,181,948,688.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|39,549,900,000.00|43,230,030,000.00|
|应付债券|16,503,564,489.62|16,495,247,147.62|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|3,168,396.51|2,939,953.80|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|19,062.85|33,633.68|
|递延所得税负债|64,153,672.88|59,466,172.88|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|56,120,805,621.86|59,787,716,907.98|
|负债合计|145,253,427,867.13|144,969,665,596.53|
|所有者权益|||
|股本|2,579,565,242.00|2,579,565,242.00|
|其他权益工具|9,985,000,000.00|7,000,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|9,985,000,000.00|7,000,000,000.00|
|资本公积|7,663,127,977.54|7,663,127,977.54|
|减：库存股|||
|其他综合收益|105,074,582.78|91,563,807.87|
|专项储备|||
|盈余公积|1,729,545,322.22|1,729,545,322.22|
|一般风险准备|||
|未分配利润|8,781,677,734.84|8,692,689,104.73|
|归属于母公司所有者权益合计|30,843,990,859.38|27,756,491,454.36|
|少数股东权益|9,667,874,926.58|8,691,227,743.99|
|所有者权益合计|40,511,865,785.96|36,447,719,198.35|
|负债和所有者权益总计|185,765,293,653.09|181,417,384,794.88|

法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司资产负债表
2017年3月31日
编制单位:北京首都开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|9,911,029,613.72|12,954,208,357.10|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|3,966,048.71|4,185,543.71|
|预付款项|2,688,252,061.89|2,688,885,829.46|
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|129,409,603.53|129,409,603.53|
|其他应收款|44,612,983,592.43|40,743,996,251.93|
|存货|11,048,023,522.01|11,809,532,438.87|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|214,268,411.71|256,917,543.47|
|流动资产合计|68,607,932,854.00|68,587,135,568.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|638,983,333.34|620,233,333.34|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|19,909,118,849.81|19,659,668,732.06|
|投资性房地产|81,776,783.85|82,388,115.04|
|固定资产|6,126,057.61|6,275,589.26|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,607,780.12|5,613,332.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|15,006,877.83|15,119,429.42|
|非流动资产合计|20,656,619,682.56|20,389,298,531.24|
|资产总计|89,264,552,536.56|88,976,434,099.31|
|流动负债：|||
|短期借款|1,000,000,000.00|1,250,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,423,069,203.65|1,348,466,634.89|
|预收款项|3,155,972,159.41|4,094,491,125.47|
|应付职工薪酬|42,251,898.65|47,897,099.78|
|应交税费|26,628,656.75|66,236,142.85|
|应付利息|424,100,233.00|331,400,233.00|
|应付股利|4,763,769.05|4,763,769.05|
|其他应付款|16,161,016,985.28|14,694,966,142.46|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|12,050,000,000.00|12,878,100,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|367,597,642.79|182,047,345.94|
|流动负债合计|34,655,400,548.58|34,898,368,493.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|8,045,000,000.00|10,295,000,000.00|
|应付债券|16,503,564,489.62|16,495,247,147.62|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|34,370,833.34|29,683,333.34|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|24,582,935,322.96|26,819,930,480.96|
|负债合计|59,238,335,871.54|61,718,298,974.40|
|所有者权益：|||
|股本|2,579,565,242.00|2,579,565,242.00|
|其他权益工具|9,985,000,000.00|7,000,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|9,985,000,000.00|7,000,000,000.00|
|资本公积|9,756,232,381.46|9,756,232,381.46|
|减：库存股|||
|其他综合收益|103,112,500.00|89,050,000.00|
|专项储备|||
|盈余公积|1,193,644,512.99|1,193,644,512.99|
|未分配利润|6,408,662,028.57|6,639,642,988.46|
|所有者权益合计|30,026,216,665.02|27,258,135,124.91|
|负债和所有者权益总计|89,264,552,536.56|88,976,434,099.31|

法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
合并利润表
2017年1—3月
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,203,973,756.73|4,827,530,686.87|
|其中：营业收入|4,203,973,756.73|4,827,530,686.87|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,893,710,435.18|3,839,152,951.08|
|其中：营业成本|2,913,325,613.15|2,669,009,629.84|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|480,514,875.67|676,113,573.79|
|销售费用|131,391,535.16|147,103,811.92|
|管理费用|149,159,128.78|136,979,691.39|
|财务费用|219,282,932.94|209,549,547.35|
|资产减值损失|36,349.48|396,696.79|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-31,942,864.98|9,415,785.77|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-31,942,864.98|7,793,252.44|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|278,320,456.57|997,793,521.56|
|加：营业外收入|6,404,665.67|11,424,433.60|
|其中：非流动资产处置利得|1,059.12|900.00|
|减：营业外支出|345,130.11|1,040,786.58|
|其中：非流动资产处置损失|41,341.27|21,032.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|284,379,992.13|1,008,177,168.58|
|减：所得税费用|127,521,429.43|309,461,738.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|156,858,562.70|698,715,430.16|
|归属于母公司所有者的净利润|160,211,380.11|562,831,404.39|
|少数股东损益|-3,352,817.41|135,884,025.77|
|六、其他综合收益的税后净额|13,510,774.91|5,883,186.99|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|13,510,774.91|5,883,186.99|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|13,510,774.91|5,883,186.99|

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|14,062,500.00|5,883,186.99|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-551,725.09||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|170,369,337.61|704,598,617.15|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|173,722,155.02|568,714,591.38|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,352,817.41|135,884,025.77|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0345|0.2023|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0345|0.2023|

法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司利润表
2017年1—3月
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,588,914,110.69|364,692,196.53|
|减：营业成本|1,415,182,899.30|246,378,036.55|
|税金及附加|103,425,323.39|27,065,367.98|
|销售费用|8,270,113.20|10,191,790.99|
|管理费用|17,025,142.70|18,466,791.79|
|财务费用|201,218,959.74|170,128,458.87|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-3,549,882.25|24,936,029.49|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,549,882.25|24,936,029.49|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-159,758,209.89|-82,602,220.16|
|加：营业外收入||2,016,040.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||67,880.91|
|其中：非流动资产处置损失||57.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-159,758,209.89|-80,654,061.07|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-159,758,209.89|-80,654,061.07|
|五、其他综合收益的税后净额|14,062,500.00|14,062,500.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|14,062,500.00|14,062,500.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|14,062,500.00|14,062,500.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-145,695,709.89|-66,591,561.07|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
合并现金流量表
2017年1—3月
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,232,916,789.82|8,266,291,741.92|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,349,525.13||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,472,271,335.17|6,817,674,116.44|
|经营活动现金流入小计|12,706,537,650.12|15,083,965,858.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,110,543,650.19|9,852,791,842.78|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|223,177,494.48|155,219,761.63|
|支付的各项税费|1,541,879,311.48|1,613,801,713.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,758,632,656.02|4,787,990,038.52|
|经营活动现金流出小计|16,634,233,112.17|16,409,803,356.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,927,695,462.05|-1,325,837,498.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||5,161,000.00|
|取得投资收益收到的现金||1,622,533.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|58,170.00|77,040.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|58,170.00|6,860,573.33|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,187,520.98|3,944,218.69|
|投资支付的现金|302,000,000.00|389,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|318,187,520.98|392,944,218.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-318,129,350.98|-386,083,645.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,980,000,000.00|186,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|980,000,000.00|186,000,000.00|
|取得借款收到的现金|7,983,670,000.00|13,989,900,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||49,807.32|
|筹资活动现金流入小计|11,963,670,000.00|14,175,949,807.32|
|偿还债务支付的现金|8,887,100,000.00|11,380,600,000.00|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,166,519,578.00|1,096,124,046.49|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||15,000,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|39,052,259.40|46,600,000.00|
|筹资活动现金流出小计|10,092,671,837.40|12,523,324,046.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,870,998,162.60|1,652,625,760.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-555,541.67||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,375,382,192.10|-59,295,383.04|
|加：期初现金及现金等价物余额|26,757,738,700.20|19,146,712,460.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|24,382,356,508.10|19,087,417,077.14|

法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司现金流量表
2017年1—3月
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|691,166,941.96|1,279,230,142.80|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,788,278,812.00|12,794,417,888.78|
|经营活动现金流入小计|17,479,445,753.96|14,073,648,031.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|318,170,124.64|966,286,532.77|
|支付给职工以及为职工支付的现金|31,207,527.60|24,365,497.73|
|支付的各项税费|121,815,542.44|89,517,235.84|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,886,084,418.37|14,466,541,528.26|
|经营活动现金流出小计|19,357,277,613.05|15,546,710,794.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,877,831,859.09|-1,473,062,763.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||10.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||10.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|83,772.50|124,539.00|
|投资支付的现金|253,000,000.00|583,000,000.00|

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|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|253,083,772.50|583,124,539.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-253,083,772.50|-583,124,529.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,000,000,000.00||
|取得借款收到的现金|3,000,000,000.00|4,734,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||49,807.32|
|筹资活动现金流入小计|6,000,000,000.00|4,734,049,807.32|
|偿还债务支付的现金|6,328,100,000.00|5,382,200,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|545,110,852.39|829,571,126.63|
|支付其他与筹资活动有关的现金|39,052,259.40|46,600,000.00|
|筹资活动现金流出小计|6,912,263,111.79|6,258,371,126.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|-912,263,111.79|-1,524,321,319.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,043,178,743.38|-3,580,508,611.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|12,954,208,357.10|10,171,818,622.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|9,911,029,613.72|6,591,310,011.08|

法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
4.2审计报告
□适用√不适用