证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-054高伟达软件股份有限公司
2019年半年度报告全文更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露了《2019年半年度报告》，经事后审核，因工作人员填报失误，以下内容出现错误，现更正如下：更正前：第十节财务报告之二、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：高伟达软件股份有限公司
2019年06月 30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 6月 30日|2018 年 12月 31 日|
|流动资产：|||
|货币资金|170,778,025.90|389,459,678.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,611,483.05|0.00|
|应收账款|623,233,673.29|536,114,993.27|
|应收款项融资|||
|预付款项|78,286,915.46|46,866,863.22|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|13,621,776.14|11,703,383.71|
|其中：应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|206,288,184.84|125,377,896.55|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,662,119.58|128,627,941.13|
|流动资产合计|1,116,482,178.26|1,238,150,756.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|59,004,935.00|59,004,935.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|19,277,231.85|19,470,173.62|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|62,927,580.60|63,982,246.86|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|53,628,474.12|63,422,597.50|
|开发支出|6,638,380.32|4,471,060.56|
|商誉|919,022,158.47|919,022,158.47|
|长期待摊费用|5,430,556.35|6,142,068.63|
|递延所得税资产|18,208,163.53|14,832,307.64|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,144,137,480.24|1,150,347,548.28|
|资产总计|2,260,619,658.50|2,388,498,304.67|
|流动负债：|||
|短期借款|194,541,199.08|176,926,800.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|2,864,367.91|2,864,367.91|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,596,244.00|0.00|
|应付账款|147,708,396.60|243,377,176.12|
|预收款项|70,542,258.02|43,737,789.48|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|25,655,537.79|37,884,316.33|
|应交税费|8,429,818.63|16,458,927.66|
|其他应付款|6,482,280.78|23,349,108.35|
|其中：应付利息|1,018,461.66|6,621,182.64|
|应付股利|31,753.60|36,296.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|182,507,051.97|258,397,018.64|
|其他流动负债|27,910,828.29|33,331,619.14|
|流动负债合计|674,237,983.07|836,327,123.63|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|15,666,800.00|15,666,800.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|322,811,760.07|318,542,232.01|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|600,000.00|600,000.00|
|递延所得税负债|1,468,113.75|1,763,861.25|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|340,546,673.82|336,572,893.26|
|负债合计|1,014,784,656.89|1,172,900,016.89|
|所有者权益：|||
|股本|446,787,857.00|447,056,657.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|341,270,724.09|340,688,077.30|
|减：库存股|3,497,974.40|13,552,976.00|
|其他综合收益|-155,226.90|166,462.94|
|专项储备|||
|盈余公积|23,322,570.51|23,322,570.51|
|一般风险准备|||
|未分配利润|406,641,235.25|386,223,628.44|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|1,214,369,185.55|1,183,904,420.19|
|少数股东权益|31,465,816.06|31,693,867.59|
|所有者权益合计|1,245,835,001.61|1,215,598,287.78|
|负债和所有者权益总计|2,260,619,658.50|2,388,498,304.67|

2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 6月 30日|2018 年 12月 31 日|
|流动资产：|||
|货币资金|80,031,541.91|208,879,367.79|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|333,612,551.99|296,886,955.45|
|应收款项融资|||
|预付款项|8,657,526.21|704,026.95|
|其他应收款|53,026,708.72|36,987,801.27|
|其中：应收利息|||
|应收股利|21,000,000.00|21,000,000.00|
|存货|111,501,507.86|72,332,046.84|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,201,689.47|124,439,454.74|
|流动资产合计|591,031,526.16|740,229,653.04|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|59,004,935.00|59,004,935.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,162,238,073.28|1,141,487,514.26|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|60,804,867.39|61,514,377.73|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|使用权资产|||
|无形资产|39,963,347.53|47,278,765.91|
|开发支出|6,638,380.32|4,471,060.56|
|商誉|||
|长期待摊费用|5,301,288.94|5,961,366.60|
|递延所得税资产|16,993,282.32|13,816,085.78|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,350,944,174.78|1,333,534,105.84|
|资产总计|1,941,975,700.94|2,073,763,758.88|
|流动负债：|||
|短期借款|124,472,410.08|151,926,800.00|
|交易性金融负债|2,864,367.91|2,864,367.91|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,596,244.00|0.00|
|应付账款|170,591,180.53|230,771,911.32|
|预收款项|48,992,749.43|31,176,635.32|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|14,512,552.74|14,172,103.32|
|应交税费|850,514.04|5,389,376.79|
|其他应付款|99,117,599.73|78,844,913.91|
|其中：应付利息|1,018,461.66|6,621,182.64|
|应付股利|31,753.60|36,296.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|182,507,051.97|258,397,018.64|
|其他流动负债|9,790,768.54|14,662,734.24|
|流动负债合计|661,295,438.97|788,205,861.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|15,666,800.00|15,666,800.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|322,811,760.07|318,542,232.01|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|338,478,560.07|334,209,032.01|
|负债合计|999,773,999.04|1,122,414,893.46|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|446,787,857.00|447,056,657.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|338,894,572.93|340,299,036.93|
|减：库存股|3,497,974.40|13,552,976.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,378,060.88|22,378,060.88|
|未分配利润|137,639,185.49|155,168,086.61|
|所有者权益合计|942,201,701.90|951,348,865.42|
|负债和所有者权益总计|1,941,975,700.94|2,073,763,758.88|

更正后：第十节财务报告之二、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：高伟达软件股份有限公司
2019年06月 30日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019 年 6月 30日|2018 年 12月 31 日|
|流动资产：|||
|货币资金|170,778,025.90|389,459,678.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,611,483.05|0.00|
|应收账款|623,233,673.29|536,114,993.27|
|应收款项融资|||
|预付款项|78,286,915.46|46,866,863.22|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|13,621,776.14|11,703,383.71|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|206,288,184.84|125,377,896.55|
|合同资产|||
|持有待售资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,662,119.58|128,627,941.13|
|流动资产合计|1,116,482,178.26|1,238,150,756.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||59,004,935.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|19,277,231.85|19,470,173.62|
|其他权益工具投资|59,004,935.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|62,927,580.60|63,982,246.86|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|53,628,474.12|63,422,597.50|
|开发支出|6,638,380.32|4,471,060.56|
|商誉|919,022,158.47|919,022,158.47|
|长期待摊费用|5,430,556.35|6,142,068.63|
|递延所得税资产|18,208,163.53|14,832,307.64|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,144,137,480.24|1,150,347,548.28|
|资产总计|2,260,619,658.50|2,388,498,304.67|
|流动负债：|||
|短期借款|194,541,199.08|176,926,800.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|2,864,367.91|2,864,367.91|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,596,244.00|0.00|
|应付账款|147,708,396.60|243,377,176.12|
|预收款项|70,542,258.02|43,737,789.48|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|25,655,537.79|37,884,316.33|

||||
|-|-|-|
|应交税费|8,429,818.63|16,458,927.66|
|其他应付款|6,482,280.78|23,349,108.35|
|其中：应付利息|1,018,461.66|6,621,182.64|
|应付股利|31,753.60|36,296.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|182,507,051.97|258,397,018.64|
|其他流动负债|27,910,828.29|33,331,619.14|
|流动负债合计|674,237,983.07|836,327,123.63|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|15,666,800.00|15,666,800.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|322,811,760.07|318,542,232.01|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|600,000.00|600,000.00|
|递延所得税负债|1,468,113.75|1,763,861.25|
|其他非流动负债|0.00|0.00|
|非流动负债合计|340,546,673.82|336,572,893.26|
|负债合计|1,014,784,656.89|1,172,900,016.89|
|所有者权益：|||
|股本|446,787,857.00|447,056,657.00|
|其他权益工具|0.00|0.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|341,270,724.09|340,688,077.30|
|减：库存股|3,497,974.40|13,552,976.00|
|其他综合收益|-155,226.90|166,462.94|
|专项储备|||
|盈余公积|23,322,570.51|23,322,570.51|
|一般风险准备|||
|未分配利润|406,641,235.25|386,223,628.44|
|归属于母公司所有者权益合计|1,214,369,185.55|1,183,904,420.19|
|少数股东权益|31,465,816.06|31,693,867.59|
|所有者权益合计|1,245,835,001.61|1,215,598,287.78|
|负债和所有者权益总计|2,260,619,658.50|2,388,498,304.67|

2、母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019 年 6月 30日|2018 年 12月 31 日|
|流动资产：|||
|货币资金|80,031,541.91|208,879,367.79|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|333,612,551.99|296,886,955.45|
|应收款项融资|||
|预付款项|8,657,526.21|704,026.95|
|其他应收款|53,026,708.72|36,987,801.27|
|其中：应收利息|||
|应收股利|21,000,000.00|21,000,000.00|
|存货|111,501,507.86|72,332,046.84|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,201,689.47|124,439,454.74|
|流动资产合计|591,031,526.16|740,229,653.04|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||59,004,935.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,162,238,073.28|1,141,487,514.26|
|其他权益工具投资|59,004,935.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|60,804,867.39|61,514,377.73|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|39,963,347.53|47,278,765.91|
|开发支出|6,638,380.32|4,471,060.56|
|商誉|||
|长期待摊费用|5,301,288.94|5,961,366.60|
|递延所得税资产|16,993,282.32|13,816,085.78|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,350,944,174.78|1,333,534,105.84|
|资产总计|1,941,975,700.94|2,073,763,758.88|
|流动负债：|||
|短期借款|124,472,410.08|151,926,800.00|
|交易性金融负债|2,864,367.91|2,864,367.91|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,596,244.00|0.00|
|应付账款|170,591,180.53|230,771,911.32|
|预收款项|48,992,749.43|31,176,635.32|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|14,512,552.74|14,172,103.32|
|应交税费|850,514.04|5,389,376.79|
|其他应付款|99,117,599.73|78,844,913.91|
|其中：应付利息|1,018,461.66|6,621,182.64|
|应付股利|31,753.60|36,296.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|182,507,051.97|258,397,018.64|
|其他流动负债|9,790,768.54|14,662,734.24|
|流动负债合计|661,295,438.97|788,205,861.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|15,666,800.00|15,666,800.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|322,811,760.07|318,542,232.01|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|338,478,560.07|334,209,032.01|
|负债合计|999,773,999.04|1,122,414,893.46|
|所有者权益：|||
|股本|446,787,857.00|447,056,657.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|338,894,572.93|340,299,036.93|
|减：库存股|3,497,974.40|13,552,976.00|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,378,060.88|22,378,060.88|
|未分配利润|137,639,185.49|155,168,086.61|
|所有者权益合计|942,201,701.90|951,348,865.42|
|负债和所有者权益总计|1,941,975,700.94|2,073,763,758.88|

更正前：第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释
18、其他权益工具投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||指定为以公允||
|||||其他综合收益|价值计量且其|其他综合收益|
||确认的股利收||||||
|项目名称||累计利得|累计损失|转入留存收益|变动计入其他|转入留存收益|
||入||||||
|||||的金额|综合收益的原|的原因|
||||||因||

其他说明：
更正后：第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释
18、其他权益工具投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他权益工具投资|59,004,935.00||

分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||指定为以公允||
|||||其他综合收益|价值计量且其|其他综合收益|
||确认的股利收||||||
|项目名称||累计利得|累计损失|转入留存收益|变动计入其他|转入留存收益|
||入||||||
|||||的金额|综合收益的原|的原因|
||||||因||

其他说明：
除上述更正内容外，公司《2019年半年度报告》中其他内容不变。上述更正对公司 2019年上半年经营业绩和财务结果不产生影响，更正后的《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网，对于更正半年报内容给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2019年 10月 21日