证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-041
北京华力创通科技股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）于 2014年 8月 20日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目共计 1470.09万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，相关事项公告如下：
一、募集资金到位情况及管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1461号）核准，公司于 2010年 1月 7日向社会公开发行人民币普通股，募集资金总额为 521,900,000.00元，扣除发行等费用后，实际募集资金净额为 504,597,690.00元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2010]第007号《验资报告》验证。根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用 5,193,000.00元计入当期损益。调整后，此次募集资金净额为 509,790,690.00元，超募资金312,588,690.00元。
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用与管理制度》的相关规定，公司、保荐
人宏源证券股份有限责任公司分别与北京银行上地支行、中国建设银行花园路支行、中国民生银行总行营业部、中国民生银行北京上地支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对其使用执行严格的审批程序，确保专款专用。
二、募集资金投资项目资金使用和节余情况
（一）募集资金投资项目资金使用和节余总体情况
截至2013年12月31日止，公司募集资金投资项目资金使用和节余情况如下：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目达到预定可使用状态日期|承诺投资金额|累计投资金额|项目节余|
|1|北斗／GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目|2012年12月31日|9,699.80|8,017.72|1682.08|
|2|雷达目标回波模拟器产业化项目|2013年03月31日|4,329.70|4,170.77|158.93|
|3|新一代实时半实物仿真机及产业化项目|2013年12月31日|5,690.70|4,220.61|1470.09|
||合计||19,720.20|16,409.10|3311.10|

（二）募集资金投资项目节余明细情况
节余明细情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目||||
|序号|项目构成|预计投资额|实际投资额|
|一|基本建设投资|8,284.0|6,669.82|
|1|仿真设计软件及设备|366.5|230.60|
|2|生产设备|115.0|82.20|
|3|调试和检测设备|2,259.6|1,768.00|
|4|研究开发费|3,350.0|2,865.60|
|5|市场开拓费|1,180.0|891.12|
|6|其他工程费用|399.0|239.20|
|7|基本预备费|614.0|593.10|
|二|新增铺底流动资金|1,415.8|1,347.90|
||合计|9,699.8|8,017.72|
||节余||1,682.08|

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|-|-|-|-|
|雷达目标回波模拟器产业化项目||||
|序号|项目构成|预计投资额|实际投资额|
|一|基本建设投资|4,103.2|3,958.57|
|1|仿真设计软件及设备|246.3|218.30|
|2|研发、调试、检测设备|1,173.4|1,377.80|
|3|研究开发费|1,589.0|1,257.70|
|4|市场开拓费|487.5|486.20|
|5|其他工程费用|303.2|331.20|
|6|基本预备费|303.8|287.37|
|二|新增铺底流动资金|226.5|212.20|
||合计|4,329.7|4,170.77|
||节余||158.93|
|新一代实时半实物仿真机及产业化项目||||
|序号|项目构成|预计投资额|实际投资额|
|一|建设投资合计|5233.8|3921.48|
|1|研发软件|653.6|510.80|
|2|研发、调试、检测设备|1340.6|889.60|
|3|研究开发费|2216.0|1694.50|
|4|渠道建设和市场开拓费|390.8|376.40|
|5|其他工程费用|245.0|220.40|
|6|基本预备费|387.8|229.78|
|二|新增铺地流动资金|456.9|299.13|
||合计|5690.7|4220.61|
||节余||1470.09|

（三）部分节余募集资金已经使用情况
2013年6月13日，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，经公司第二届董事会第二十五次会议审议决定，将募集资金投资项目——雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目的节余募集资金 1841.01万元和及利息收入 178.27万元共计 2019.28万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
截至 2014年 6月 30日止，尚有募集资金投资项目——新一代实时半实物仿真机及产业化项目节余 1470.09万元尚未使用。本次使用节余募集资金1470.09万元永久补充流动资金后，募集资金投资项目资金全部使用完毕。
三、募集资金节余的主要原因
新一代实时半实物仿真机及产业化项目出现募集资金节余的原因主要有以
下三方面：
1.募集资金项目建设过程中，从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对项目实施过程进行严格的支出管理；
2.公司通过完善元器件优选库，合理优化物资采购品种和数量，加强软硬件模块复用，降低材料成本；
3.通过推行敏捷开发的项目管理思想等手段，提高人力资源利用效率。
四、节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，拟将募集资金投资项目——新一代实时半实物仿真机及产业化项目的节余1470.09万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。使用上述项目节余募集资金永久性补充流动资金可改善公司资金状况,增强公司现有资金的流动性,降低财务费用,充分发挥募集资金的效用,提高募集资金的使用效率。
公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司本次节余资金使用事项进行了审核并发表如下独立意见：公司拟将募集资金投资项目——新一代实时半实物仿真机及产业化项目的节余1470.09万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力,没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求，同意将该项目节余的1470.09万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
六、监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司拟将募集资金投资项目其中的——新一代实时半实物仿真机及产业化项目的节余 1470.09万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。同意将该项目节余的1470.09万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
七、保荐机构意见
作为华力创通的保荐机构，宏源证券经核查后认为：华力创通拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司实际运营的需要，符合公司长远发展战略，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及华力创通《募集资金使用与管理制度》等法律、法规的要求，是合理、合规和必要的，本保荐机构同意公司此次节余募集资金使用计划。
八、备查文件
1、《北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《北京华力创通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《宏源证券股份有限公司关于华力创通使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会