大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-082大连智云自动化装备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”、“公司”）于 2017年 8月 28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股 19,599,834股，发行价格为每股人民币 24.49元，募集资金总额为479,999,934.66元，扣除与发行有关的费用11,813,691.51元，实际募集资金净额为 468,186,243.15元，其中计入股本 19,599,834元，计入资本公积 448,586,409.15元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月4日出具了《验资报告》（会验字[2017]4716号）。
（二）募集资金使用计划
2017年 8月 28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》，对实际募集资金净额投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
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||||原计划使用|调整后使用|||
|序||项目投资|||||
||项目名称||募集资金投|募集资金投|调整金额|调整比例|
|号||总额|||||
||||入金额|入金额|||

大连智云自动化装备股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
|1|3C智能制造装备产能建设项目|25,217.00|20,005.00|16,000.00|-4,005.00|-20.02%|
|2|锂电池智能制造装备产能建设项目|23,189.00|16,529.00|0.00|-16,529.00|-100%|
|3|南方智能制造研发中心建设项目|27,329.00|22,694.00|13,000.00|-9,694.00|-42.72%|
|4|补充流动资金|24,265.00|20,772.00|17,818.62|-2,953.38|-14.22%|
|合 计||100,000.00|80,000.00|46,818.62|-33,181.38|--|

注：上述募投项目的资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年8月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为13,273,345.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大连智云自动化装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2017]4876号），对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
根据该报告，截至2017年8月28日，募投项目之“南方智能制造研发中心建设项目”的实施主体，即公司全资子公司东莞智云投资发展有限公司（以下简称“东莞智云”）以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币13,273,345.00元。
本次拟置换预先投入自筹资金金额为人民币13,273,345.00元，情况如下：
单位：万元
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||||||调整后使用募集||自筹资金预|||
||募集资金投资项目||项目投资总额||||||拟置换金额|
||||||资金投入金额||先投入金额|||
|南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||13,000.00||1,327.3345||1,327.3345||

三、募集资金置换先期投入的实施
公司《2016年度创业板非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》披露的募集资金使用计划如下：“为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换”。本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致。
公司使用募集资金置换先行投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵
大连智云自动化装备股份有限公司触，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、相关审核及批准程序
（一）审议程序
2017年 8月 28日，公司第四届董事会第五次会议审议、第四届监事会第四次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 13,273,345.00元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币13,273,345.00元。
根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
（二）监事会、独立董事和保荐机构意见
公司监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意用募集资金人民币13,273,345.00元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币13,273,345.00万元。
公司独立董事认为：经核查，该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项可以保证募集资金投资计划的正常进行，切合公司经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益；该事项有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关审议及表决程序合法、有效。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的总体安排。
公司保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，并且已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创
大连智云自动化装备股份有限公司业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》等相关规定；
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，天风证券对智云股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017年 8月28日