北京东方雨虹防水技术股份有限公司
BEIJINGORIENTALYUHONGWATERPROOFTECHNOLOGYCO.,LTD.
2016年半年度财务报告
（未经审计）
证券代码：002271
证券简称：东方雨虹
二〇一六年八月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2016年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,062,303,992.01|624,214,968.32|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|284,442,951.65|368,953,305.60|
|应收账款|2,584,081,537.58|2,082,081,140.56|
|预付款项|158,125,562.12|70,341,530.59|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|186,721,495.70|120,651,947.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,179,454,005.70|636,284,084.70|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|72,834,517.54|41,385,162.18|
|流动资产合计|5,527,964,062.30|3,943,912,139.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|33,000,000.00|33,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,320,313,973.95|1,313,654,307.69|
|在建工程|278,097,594.59|164,938,013.96|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|418,735,199.61|418,554,895.48|
|开发支出|||
|商誉|22,907,822.64|22,907,822.64|
|长期待摊费用|6,058,468.25|5,485,089.94|
|递延所得税资产|73,253,342.73|68,899,991.10|
|其他非流动资产|173,858,498.64|112,707,419.56|
|非流动资产合计|2,326,224,900.41|2,140,147,540.37|
|资产总计|7,854,188,962.71|6,084,059,679.83|
|流动负债：|||
|短期借款|1,450,453,421.48|622,816,164.23|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,960,680.00|27,600.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|414,574,066.76|110,361,096.59|

||||
|-|-|-|
|应付账款|533,669,815.20|368,196,388.72|
|预收款项|354,484,950.49|288,266,569.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,751,112.52|28,950,167.31|
|应交税费|198,357,054.29|137,434,222.00|
|应付利息|6,151,099.80|6,825,171.82|
|应付股利|4,788,414.25|3,062,900.00|
|其他应付款|591,422,106.25|385,980,178.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,573,612,721.04|1,951,920,458.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|3,843,039.46|3,843,039.46|
|预计负债|||
|递延收益|62,163,306.31|59,868,250.04|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|66,006,345.77|63,711,289.50|
|负债合计|3,639,619,066.81|2,015,631,747.95|
|所有者权益：|||
|股本|830,693,439.00|830,693,439.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,367,029,863.86|1,364,793,419.79|
|减：库存股|196,441,454.00|53,445,290.00|
|其他综合收益|6,366,998.71||
|专项储备|||
|盈余公积|86,174,849.45|86,174,849.45|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,120,514,252.32|1,838,194,156.27|
|归属于母公司所有者权益合计|4,214,337,949.34|4,066,410,574.51|
|少数股东权益|231,946.56|2,017,357.37|
|所有者权益合计|4,214,569,895.90|4,068,427,931.88|
|负债和所有者权益总计|7,854,188,962.71|6,084,059,679.83|

法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：徐玮 会计机构负责人：曾孟男2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|542,424,755.05|397,071,162.91|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|95,581,145.15|237,260,033.99|
|应收账款|1,250,897,162.72|874,325,395.15|
|预付款项|780,453,642.61|531,861,191.18|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,862,195,722.67|1,377,073,817.84|
|存货|36,459,141.38|41,565,921.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|33,482,422.25|1,707,195.99|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|4,601,493,991.83|3,460,864,718.45|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,143,844,820.83|1,637,390,695.65|
|投资性房地产|||
|固定资产|64,402,216.96|68,951,434.09|
|在建工程|8,025,812.43|6,277,848.72|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,759,452.35|50,055,136.85|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,198,400.12|2,364,442.42|
|递延所得税资产|33,214,287.83|29,055,173.21|
|其他非流动资产|11,906,534.73|11,953,764.87|
|非流动资产合计|2,315,351,525.25|1,806,048,495.81|
|资产总计|6,916,845,517.08|5,266,913,214.26|
|流动负债：|||
|短期借款|1,058,725,172.26|458,946,816.27|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,960,680.00|27,600.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|248,373,633.33|88,264,296.11|
|应付账款|1,665,770,811.63|1,157,884,494.16|
|预收款项|310,607,161.96|407,354,521.39|
|应付职工薪酬|11,681,872.60|13,113,153.84|
|应交税费|31,054,972.58|30,775,286.41|
|应付利息|6,151,099.80|6,651,018.79|
|应付股利|4,788,414.25|3,062,900.00|
|其他应付款|1,118,351,191.38|421,948,463.11|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|4,457,465,009.79|2,588,028,550.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,715,000.06|8,058,000.04|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|6,715,000.06|8,058,000.04|
|负债合计|4,464,180,009.85|2,596,086,550.12|
|所有者权益：|||
|股本|830,693,439.00|830,693,439.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,407,922,058.21|1,406,087,908.19|
|减：库存股|196,441,454.00|53,445,290.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|86,174,849.45|86,174,849.45|
|未分配利润|324,316,614.57|401,315,757.50|
|所有者权益合计|2,452,665,507.23|2,670,826,664.14|
|负债和所有者权益总计|6,916,845,517.08|5,266,913,214.26|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,921,088,840.98|2,196,039,683.29|
|其中：营业收入|2,921,088,840.98|2,196,039,683.29|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,512,192,528.18|1,937,819,800.35|
|其中：营业成本|1,665,864,390.02|1,301,637,551.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|39,099,999.96|46,887,717.00|
|销售费用|401,969,972.54|296,983,480.05|
|管理费用|338,292,938.29|260,050,728.25|
|财务费用|24,633,368.23|14,035,728.01|
|资产减值损失|42,331,859.14|18,224,595.87|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-1,960,680.00|24,420.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,944,339.38|899,050.94|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|404,991,293.42|259,143,353.88|
|加：营业外收入|15,393,970.18|68,805,733.42|
|其中：非流动资产处置利得|39,419.39|198,365.85|
|减：营业外支出|1,488,983.47|4,500,304.79|
|其中：非流动资产处置损失|1,164,637.25|4,178,825.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|418,896,280.13|323,448,782.51|
|减：所得税费用|56,290,422.42|35,866,011.94|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|362,605,857.71|287,582,770.57|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|364,391,830.85|284,052,032.60|
|少数股东损益|-1,785,973.14|3,530,737.97|
|六、其他综合收益的税后净额|6,366,998.71||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||6,366,998.71||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||6,366,998.71||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|6,366,998.71||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|368,972,856.42|287,582,770.57|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||370,758,829.56|284,052,032.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,785,973.14|3,530,737.97|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.44|0.35|
|（二）稀释每股收益|0.44|0.34|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：徐玮 会计机构负责人：曾孟男
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,318,544,272.67|1,478,209,988.66|
|减：营业成本|1,018,041,817.08|1,137,633,998.34|
|营业税金及附加|5,982,100.22|18,998,064.02|
|销售费用|154,393,545.71|181,990,319.41|
|管理费用|89,978,178.12|112,461,990.67|
|财务费用|13,444,611.49|8,521,996.12|
|资产减值损失|27,923,241.36|3,505,272.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-1,960,680.00|24,420.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,944,339.38|-2,100,949.06|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,875,759.31|13,021,818.67|
|加：营业外收入|1,706,122.19|1,955,789.98|
|其中：非流动资产处置利得|33,770.91||
|减：营业外支出|579,571.55|3,155,226.74|
|其中：非流动资产处置损失|330,882.16|3,085,226.74|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,002,309.95|11,822,381.91|
|列）|||
|减：所得税费用|929,718.08|258,589.40|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,072,591.87|11,563,792.51|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,072,591.87|11,563,792.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,154,049,454.66|2,519,913,742.65|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||8,424,100.00|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|68,867,857.22|102,511,820.74|
|经营活动现金流入小计|3,222,917,311.88|2,630,849,663.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,240,906,035.66|1,717,386,220.07|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||396,501,809.11|283,064,763.68|
|金|||
|支付的各项税费|294,731,853.94|236,695,439.62|
|支付其他与经营活动有关的现金|402,372,245.38|342,583,700.50|
|经营活动现金流出小计|3,334,511,944.09|2,579,730,123.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-111,594,632.21|51,119,539.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||3,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||221,154.81|973,672.96|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|8,938,905.84|23,750,738.68|
|投资活动现金流入小计|9,160,060.65|27,724,411.64|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||237,843,279.14|276,444,348.59|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,971,939.38|2,033,569.06|
|投资活动现金流出小计|239,815,218.52|278,477,917.65|
|投资活动产生的现金流量净额|-230,655,157.87|-250,753,506.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|193,001,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||

||||
|-|-|-|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,162,324,654.03|96,460,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|316,810.40|39,237,832.85|
|筹资活动现金流入小计|1,355,642,464.43|135,697,832.85|
|偿还债务支付的现金|334,687,396.78|252,567,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||97,783,919.19|97,310,039.37|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|231,069,308.97|1,511,220.38|
|筹资活动现金流出小计|663,540,624.94|351,389,059.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|692,101,839.49|-215,691,226.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||6,166,475.44|3,670.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|356,018,524.85|-415,321,523.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|496,518,159.16|802,739,163.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|852,536,684.01|387,417,640.51|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,161,683,864.50|1,626,867,346.18|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|598,727,661.73|69,537,960.78|
|经营活动现金流入小计|1,760,411,526.23|1,696,405,306.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|799,866,665.25|1,073,766,251.66|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||177,198,432.25|142,016,973.53|
|金|||
|支付的各项税费|98,575,491.96|112,503,942.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|575,856,877.27|367,168,124.00|
|经营活动现金流出小计|1,651,497,466.73|1,695,455,291.50|
|经营活动产生的现金流量净额|108,914,059.50|950,015.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||30,310.10|123,402.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|3,835,022.33|927,262.00|
|投资活动现金流入小计|3,865,332.43|1,050,664.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,701,446.59|8,122,214.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|506,454,125.18|50,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,971,939.38|2,033,569.06|
|投资活动现金流出小计|518,127,511.15|60,155,783.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-514,262,178.72|-59,105,119.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|193,001,000.00||
|取得借款收到的现金|855,596,404.81|95,960,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||19,108,479.03|
|筹资活动现金流入小计|1,048,597,404.81|115,068,479.03|
|偿还债务支付的现金|255,818,048.82|249,767,800.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||94,085,353.79|90,474,219.72|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|191,848,220.38|995,218.25|
|筹资活动现金流出小计|541,751,622.99|341,237,237.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|506,845,781.82|-226,168,758.94|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||142,662.11|49,057.16|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|101,640,324.71|-284,274,806.02|
|加：期初现金及现金等价物余额|323,415,718.77|538,007,797.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|425,056,043.48|253,732,991.02|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||830,69||||1,364,7||||||1,838,1||4,068,4|
|||||||53,445,|||86,174,|||2,017,3||
|一、上年期末余额|3,439.||||93,419.||||||94,156.||27,931.|
|||||||290.00|||849.45|||57.37||
||00||||79||||||27||88|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||830,69||||1,364,7||||||1,838,1||4,068,4|
|||||||53,445,|||86,174,|||2,017,3||
|二、本年期初余额|3,439.||||93,419.||||||94,156.||27,931.|
|||||||290.00|||849.45|||57.37||
||00||||79||||||27||88|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||2,236,4|142,996|6,366,9||||282,320|-1,785,4|146,141|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||44.07|,164.00|98.71||||,096.05|10.81|,964.02|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||6,366,9||||364,391|-1,785,9|368,972|
|额|||||||98.71||||,830.85|73.14|,856.42|
||||||||||||||-140,75|
|（二）所有者投入|||||2,236,4|142,996||||||||
|||||||||||||562.33|9,157.6|
|和减少资本|||||44.07|,164.00||||||||
||||||||||||||0|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
||||||2,236,4||||||||2,237,0|
|所有者权益的金||||||||||||562.33||
||||||44.07||||||||06.40|
|额||||||||||||||
|||||||142,996|||||||-142,99|
|4．其他||||||||||||||
|||||||,164.00|||||||6,164.0|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||0|
|||||||-82,071,||-82,071,|
|（三）利润分配|||||||||
|||||||734.80||734.80|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-82,071,||-82,071,|
|股东）的分配||||||734.80||734.80|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||830,69|1,367,0||||2,120,5||4,214,569,895.90|
||||196,441|6,366,9|86,174,||231,946||
|四、本期期末余额|3,439.|29,863.||||14,252.|||
||||,454.00|98.71|849.45||.56||
||00|86||||32|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||416,32||||1,811,4||||||1,197,9||3,462,1|
|||||||69,010,|||79,740,|||25,660,||
|一、上年期末余额|6,636.||||66,627.||||||83,028.||65,778.|
|||||||890.00|||153.98|||221.97||
||00||||47||||||81||23|
|加：会计政策||||||18,966,|||||||-18,966,|
|变更||||||370.00|||||||370.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||416,32|1,811,4|||1,197,9||3,443,1|
||||87,977,|79,740,||25,660,||
|二、本年期初余额|6,636.|66,627.|||83,028.||99,408.|
||||260.00|153.98||221.97||
||00|47|||81||23|
|三、本期增减变动|414,36|-446,67||||||
||||-34,531,|6,434,6|640,211|-23,642|625,228|
|金额（减少以“－”|6,803.|3,207.6||||||
||||970.00|95.47|,127.46|,864.60|,523.65|
|号填列）|00|8||||||
|（一）综合收益总|||||729,715|-900,53|728,814|
|额|||||,166.83|2.94|,633.89|
||-1,959|||||||
|（二）所有者投入||-30,346,|-34,531,|||-22,742|-20,516,|
||,833.0|||||||
|和减少资本||571.68|970.00|||,331.66|766.34|
||0|||||||
||-1,959|||||||
|1．股东投入的普||-72,259,|-7,914,5|||-22,742|-89,046,|
||,833.0|||||||
|通股||229.18|99.70|||,331.66|794.14|
||0|||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||41,912,|-26,617,||||68,530,|
|所有者权益的金||||||||
|||657.50|370.30||||027.80|
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||6,434,6|-89,504,||-83,069,|
|（三）利润分配||||||||
|||||95.47|039.37||343.90|
|||||6,434,6|-6,434,6|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||95.47|95.47|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-83,069,||-83,069,|
|股东）的分配|||||343.90||343.90|
|4．其他||||||||
||416,32|-416,32||||||
|（四）所有者权益||||||||
||6,636.|6,636.0||||||
|内部结转||||||||
||00|0||||||
|1．资本公积转增|416,32|-416,32||||||
|资本（或股本）|6,636.|6,636.0||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||00|0||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||830,69|1,364,7|||1,838,1||4,068,4|
||||53,445,|86,174,||2,017,3||
|四、本期期末余额|3,439.|93,419.|||94,156.||27,931.|
||||290.00|849.45||57.37||
||00|79|||27||88|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||830,693,||||1,406,087|53,445,29|||86,174,84|401,315|2,670,826|
|一、上年期末余额||||||||||||
||439.00||||,908.19|0.00|||9.45|,757.50|,664.14|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||830,693,||||1,406,087|53,445,29|||86,174,84|401,315|2,670,826|
|二、本年期初余额||||||||||||
||439.00||||,908.19|0.00|||9.45|,757.50|,664.14|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||1,834,150|142,996,1||||-76,999,|-218,161,|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||.02|64.00||||142.93|156.91|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||5,072,5|5,072,591|
|额||||||||||91.87|.87|
|（二）所有者投入|||||1,834,150|142,996,1|||||-141,162,|
|和减少资本|||||.02|64.00|||||013.98|
|1．股东投入的普||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||1,834,150||||1,834,150|
|所有者权益的金|||||||
|||.02||||.02|
|额|||||||
||||142,996,1|||-142,996,|
|4．其他|||||||
||||64.00|||164.00|
||||||-82,071,|-82,071,7|
|（三）利润分配|||||||
||||||734.80|34.80|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||-82,071,|-82,071,7|
|股东）的分配|||||734.80|34.80|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||830,693,|1,407,922|196,441,4|86,174,84|324,316|2,452,665,507.23|
|四、本期期末余额|||||||
||439.00|,058.21|54.00|9.45|,614.57||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||416,326,||||1,792,164|69,010,89|||79,740,15|426,472|2,645,693|
|一、上年期末余额||||||||||||
||636.00||||,619.25|0.00|||3.98|,842.21|,361.44|
|加：会计政策||||||18,966,37|||||-18,966,3|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|变更|||0.00|||70.00|
|前期差|||||||
|错更正|||||||
|其他|||||||
||416,326,|1,792,164|87,977,26|79,740,15|426,472|2,626,726|
|二、本年期初余额|||||||
||636.00|,619.25|0.00|3.98|,842.21|,991.44|
|三、本期增减变动|||||||
||414,366,|-386,076,|-34,531,9|6,434,695|-25,157,|44,099,67|
|金额（减少以“－”|||||||
||803.00|711.06|70.00|.47|084.71|2.70|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||||64,346,|64,346,95|
|额|||||954.66|4.66|
|（二）所有者投入|-1,959,8|30,249,92|-34,531,9|||62,822,06|
|和减少资本|33.00|4.94|70.00|||1.94|
|1．股东投入的普|-1,959,8|-5,098,48|-7,914,59|||856,283.3|
|通股|33.00|3.40|9.70|||0|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||35,348,40|-26,617,3|||61,965,77|
|所有者权益的金|||||||
|||8.34|70.30|||8.64|
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||6,434,695|-89,504,|-83,069,3|
|（三）利润分配|||||||
|||||.47|039.37|43.90|
|||||6,434,695|-6,434,6||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||.47|95.47||
|2．对所有者（或|||||-83,069,|-83,069,3|
|股东）的分配|||||343.90|43.90|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|416,326,|-416,326,|||||
|内部结转|636.00|636.00|||||
|1．资本公积转增|416,326,|-416,326,|||||
|资本（或股本）|636.00|636.00|||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||830,693,|1,406,087|53,445,29|86,174,84|401,315|2,670,826|
|四、本期期末余额|||||||
||439.00|,908.19|0.00|9.45|,757.50|,664.14|

三、公司基本情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称本公司)前身为北京东方雨虹防水技术有限责任公司，成立于1998年3月30日，注册资本300万元，由李卫国、李兴国、陈丁松三位自然人出资设立。
2000年10月12日，经北京市人民政府京政函[2000]126号《关于同意北京东方雨虹防水技术有限责任公司变更为北京东方雨虹防水技术股份有限公司的通知》批准，北京东方雨虹防水技术有限责任公司以2000年8月31日为基准日经审计后的净资产2,472.5万元，按照1：1的折股比例整体变更为北京东方雨虹防水技术股份有限公司。北京市工商行政管理局于2000年10月13日颁发了注册号为1100002604378的企业法人营业执照。
经本公司2007年第三次临时股东大会决议，以本公司2007年6月30日的总股本2,472.5万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送6股，共计送股1,483.5万股，送股后本公司总股本变更为3,956万元。
根据本公司2007年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]927号文核准，于2008年9月1日采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行1,320万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]131号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2008年9月10日起在深圳证券交易所上市，股票简称“东方雨虹”，股票代码“002271”。本公司股票发行后的注册资本为人民币5,276万元。
经本公司2008年年度股东大会决议，以本公司2008年12月31日公司总股本5,276万股为基数，以资本公积金每10股转增股本5股，共计转增股本2,638万股，转增后本公司总股本变更
为7,914万元。
经本公司2009年年度股东大会决议，以本公司2009年12月31日总股本7,914万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，共计转增股本7,914万股，转增后本公司总股本变更为15,828万元。
根据本公司2010年第一次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2010年12月29日非公开发行股票1,348万股，增发后本公司总股本变更为17,176万元。
经本公司2010年年度股东大会决议，以本公司2010年12月31日总股本17,176万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，共计转增股本17,176万股，转增后本公司总股本变更为34,352万元。
根据本公司第四届董事会第二十七次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会确认备案《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》），本公司向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,800万股（首次授予数量为1,730.20万股，预留69.80万股），扣除激励对象离职或个人原因放弃部分股票，本次《限制性股票激励计划》实际首次授予限制性股票的数量为1,631.60万股，每股面值1.00元，实际授予人数为311人，增发后本公司总股本变更为35,983.60万元。
根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议，本公司向激励对象定向发行预留部分限制性人民币普通股（A股）69.80万股，每股面值1.00元，增发后本公司总股本变更为36,053.40万元。
根据本公司2013年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]590号文《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年8月8日非公开发行股票5,626.9553万股，增发后本公司总股本变更为41,680.3553万元。
根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票47.6917万股，按每股面值1.00元进行
回购注销，回购后的本公司总股本变更为人民币41,632.6636万元。
经本公司2014年年度股东大会决议，以本公司2014年12月31日总股本41,632.6636万股为基数，以资本公积金每10股转增股本10股，共计转增股本41,632.6636万股，转增后本公司总股本变更为83,265.3272万元。
本公司于2015年10月29日取得了变更后的企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91110000102551540H。
根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第二十五次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票18.20万股，按每股面值1.00元进行回购注销，该部分股票已于2015年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。
根据本公司2013年第二次临时股东大会决议、第五届董事会第二十六次会议决议，本公司将激励对象获得的未能完全满足解锁条件的限制性股票177.7833万股，按每股面值1.00元进行回购注销，该部分股票已于2015年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，同时设置了包括审计部、战略投资部、证券部、市场部、国际贸易部、销售部、财务部、风险监管部、采购供应部、人力资源部、办公室等在内的各职能部门。
本公司及其子公司（以下简称”本集团”）业务性质和主要经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；建筑防水工程专业承包。
本集团本年度纳入合并财务报表范围的子公司包括：北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称北京工程公司）、上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称上海技术公司）、
徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称徐州卧牛山公司）、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳公司）、锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称锦州公司）、昆明风行防水材料有限公司（以下简称昆明风行公司）、惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称惠州公司）、广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称广东工程公司）、天鼎丰非织造布有限公司（以下简称天鼎丰公司）、四川东方雨虹防水工程有限公司、北京东方雨虹地矿安全技术有限公司、北京东方雨虹防水材料检测有限公司、江苏东方雨虹投资有限公司、咸阳东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称咸阳公司）、香港东方雨虹投资有限公司（以下简称香港投资公司）、芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司、北京五洲图圆进出口贸易有限公司、唐山东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称唐山技术公司）、江苏卧牛山保温防水技术有限公司（以下简称江苏卧牛山公司）、华砂砂浆有限责任公司（以下简称华砂公司）、虹之网信息科技有限公司（以下简称虹之网公司）、天津东方雨虹防水工程有限公司（以下简称天津工程公司）、杭州东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称杭州公司）、深圳东方雨虹防水工程有限公司（以下简称深圳工程公司）、泸州东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称泸州公司）、东方雨虹民用建材有限责任公司（以下简称民用建材公司）、青岛东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称青岛公司）。
本年度新纳入合并范围的子公司有民用建材公司和青岛公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、11、附注三、14、附注三、17和附注三、24。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最
终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；
对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接
计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。
（6）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，
计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到1,000|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|万元（含1,000万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收|
||款项。|
||单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金|
||额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计|
||提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|

|||
|-|-|
|账龄组合|账龄分析法|
|关联方组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|关联方组合|0.00%|0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项、纳入合并财务报|
|单项计提坏账准备的理由|表范围内公司之间的应收款项因发生坏账可能性小，不计提|
||坏账准备|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备|

11、存货
（1）存货的分类
本集团存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、在途物资、建造合同形成的已完工未结算
资产等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本集团存货（除工程用材料外）采用永续盘存制，工程用材料采用实地盘存制，每年末或中期报告终了，对工程用材料进行一次全面盘点，并根据盘点结果调整工程施工发生额。
（5）低值易耗品的摊销方法
本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
12、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，
一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、19。
13、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|10-20|5%|4.75-9.5|
|机器设备|年限平均法|5-10|5%|9.5-19|
|运输工具|年限平均法|5-10|5%|9.5-19|
|其他|年限平均法|5-10|5%|9.5-19|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确
定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命
的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产
公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
14、在建工程
本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注三、19。
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
16、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、商标使用权、软件、专利权等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命（年） 摊销方法 备注土地使用权 40-50 直线法
商标使用权 3-15 直线法
软件 15 直线法
专利权 15 直线法
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注三、19。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
17、长期资产减值
对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18、长期待摊费用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
19、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
20、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
21、股份支付
（1）股份支付的种类
本集团股份支付为以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。
对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件【如服务期限条件或非市场的业绩条件】而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速
行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
22、收入
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
④建造合同
于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。
合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
（2）收入确认的具体方法
本集团销售商品收入确认的具体方法为在取得购买方签收的发运单作为风险报酬的转移时点确认销售商品收入。
本集团工程施工收入确认的具体方法为按照实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例即完工进度乘以合同总收入确认工程施工收入。
23、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损
益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获
得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；
发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本集团作为出租人
融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
（2）本集团作为承租人
融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
26、其他重要的会计政策和会计估计
1、回购股份
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
2、限制性股票
股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。
3、套期会计
在初始指定套期关系时，本集团正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本集团预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本集团会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内
确实高度有效。
某些衍生金融工具交易在本集团风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本集团下述的政策核算。
4、公允价值套期
公允价值套期是指对本集团的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。
对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。
对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。
当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。
当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本集团撤销套期关系的指定，本集团将终止使用公允价值套期会计。
5、现金流量套期
现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本集团的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。
当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期
损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。
6、重大会计判断和估计
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
（1）商誉减值
本集团至少每年评估商誉是否发生减值。对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
（2）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|17%|
|营业税|应税收入|3%、5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|1%、5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、15%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%、5%|

2、税收优惠
本公司于2014年10月30日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201411000433）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2014年至2016年企业所得税按15%计缴。
本公司之全资子公司岳阳公司于2014年9月23日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201443000028）。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，岳阳公司自获得高新技术企业认定后三年内即2014年至2016年企业所得税按15%计缴。
本公司之全资子公司江苏卧牛山公司于2014年10月31日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432002176）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，江苏卧牛山公司自获得高新技术企业认定后三年内即2014年至2016年企业所得税按15%计缴。
本公司之全资子公司锦州公司于2015年6月1日获得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201521000069）。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，锦州
公司自获得高新技术企业认定后三年内即2015年至2017年企业所得税按15%计缴。
本公司之全资子公司北京工程公司于2015年7月21日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201511000260）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，北京工程公司自获得高新技术企业认定后三年内即2015年至2017年企业所得税按15%计缴。
本公司之全资子公司惠州公司于2015年10月10日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544006308）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，惠州公司自获得高新技术企业认定后三年内即2015年至2017年企业所得税按15%计缴。
本公司之控股子公司上海技术公司于2015年10月30日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201531001015）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，上海技术公司自获得高新技术企业认定后三年内即2015年至2017年企业所得税按15%计缴。
本公司之全资子公司天鼎丰公司于2015年12月10日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201537000177）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，天鼎丰公司自获得高新技术企业认定后三年内即2015年至2017年企业所得税按15%计缴。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|2,793,273.25|2,633,538.93|
|银行存款|813,283,975.38|449,543,150.42|

||||
|-|-|-|
|其他货币资金|246,226,743.38|172,038,278.97|
|合计|1,062,303,992.01|624,214,968.32|

其他说明
其他说明：截至2016年6月30日，本集团受到限制的货币资金包括：为开具银行承兑汇票而交付的保证金107,558,128.11元、保函押金71,109,245.75元、信用证押金20,744,646.19元、农民工工资保证金7,893,259.39元、银行短期贷款保证金2,462,028.56元，合计
209,767,308.00元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|15,129,755.56|56,516,284.45|
|商业承兑票据|269,313,196.09|312,437,021.15|
|合计|284,442,951.65|368,953,305.60|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|商业承兑票据|62,307,242.93|
|合计|62,307,242.93|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|142,267,632.06||
|商业承兑票据||102,646,178.55|
|合计|142,267,632.06|102,646,178.55|

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||8.40%||2,294,0|||||
||2,821,05||236,977,||2,584,081|||211,973,2||2,082,081,1|
|合计提坏账准备的||99.85%||||54,426.|99.82%||9.24%||
||8,828.00||290.42||,537.58|||86.15||40.56|
|应收账款||||||71|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||4,209,30||4,209,30|||4,208,2||4,208,211|||
|单独计提坏账准备||0.15%||100.00%|||0.18%||100.00%||
||7.40||7.40|||11.05||.05|||
|的应收账款|||||||||||
|||||8.54%|2,584,081,537.58|2,298,2||||2,082,081,140.56|
||2,825,26||241,186,|||||216,181,4|||
|合计||100.00%||||62,637.|100.00%||9.41%||
||8,135.40||597.82|||||97.20|||
|||||||76|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|2,328,914,158.98|116,237,051.49|5.00%|
|1至2年|312,322,217.22|31,900,425.31|10.00%|
|2至3年|92,374,288.62|27,712,286.59|30.00%|
|3至4年|45,054,690.49|22,527,345.26|50.00%|
|4至5年|18,966,452.23|15,173,161.31|80.00%|
|5年以上|23,427,020.46|23,427,020.46|100.00%|
|合计|2,821,058,828.00|236,977,290.42|8.40%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 27,138,174.83元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|2,133,074.21|

应收账款核销说明：
本集团本期核销的应收账款均为长期挂账、无法收回的非关联方销货款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额352,580,236.94元，占应收账款期末余额合计数的比例12.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,295,574.93元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|149,151,737.49|94.32%|67,852,057.53|96.46%|
|1至2年|6,852,057.53|4.33%|1,381,826.17|1.96%|
|2至3年|1,380,839.46|0.87%|1,054,375.07|1.50%|
|3年以上|740,927.64|0.47%|53,271.82|0.08%|
|合计|158,125,562.12|--|70,341,530.59|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
本集团1年以上的预付款项余额为8,973,824.63元，均为未到结算期的预付采购款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额123,998,512.04元，占预付款项期末余额合计数的比例50.12%。
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||208,588,||21,866,7||186,721,4|136,798||16,146,10||120,651,94|
|合计提坏账准备的||99.08%||10.48%|||98.61%||11.80%||
||230.89||35.19||95.70|,057.41||9.90||7.51|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||1,935,76||1,935,76|||1,923,2||1,923,286|||
|单独计提坏账准备||0.92%||100.00%|||1.39%||100.00%||
||5.46||5.46|||86.46||.46|||
|的其他应收款|||||||||||
||210,523,||23,802,5||186,721,495.70|138,721||18,069,39||120,651,947.51|
|合计||100.00%||11.31%|||100.00%||13.03%||
||996.35||00.65|||,343.87||6.36|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|171,928,810.2|1 8,727,144.79|5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|16,568,597.25|1,651,539.73|10.00%|
|2至3年|5,512,468.82|1,653,740.64|30.00%|
|3至4年|8,688,846.43|4,344,423.23|50.00%|
|4至5年|1,998,106.89|1,598,485.51|80.00%|
|5年以上|3,891,401.29|3,891,401.29|100.00%|
|合计|208,588,230.89|21,866,735.19|10.48%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 5,733,104.29元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金、质保金、保证金|92,213,413.27|76,415,412.61|
|往来款|40,180,963.24|18,815,369.90|
|项目借款|50,168,647.07|22,410,159.51|
|备用金|19,875,659.65|12,903,164.10|
|其他|8,085,313.12|8,177,237.75|
|合计|210,523,996.35|138,721,343.87|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京实业开发总公||||||
||履约保证金|20,000,000.00|1 年以内|9.50%|1,000,000.00|
|司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京市土地整理储||||||
|备中心北京经济技|土地保证金|15,000,000.00|1 年以内|7.13%|750,000.00|
|术开发区中心||||||
|胜利油田大明新型||||||
|建筑防水材料有限|保证金|5,265,678.02|3-4年|2.50%|2,632,839.01|
|责任公司||||||
|岳阳市云溪工业园||||||
||往来款|2,308,150.00|1 年以内|1.10%|115,407.50|
|建设开发有限公司||||||
|中建三局建设工程||||||
||履约保证金|2,017,000.00|3-4年|0.96%|1,008,500.00|
|股份有限公司||||||
|合计|--|44,590,828.02|--|21.19%|5,506,746.51|

6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|306,263,827.58|1,200,986.57|305,062,841.01|255,532,784.94|1,200,986.57|254,331,798.37|
|库存商品|219,318,019.40|1,217,114.79|218,100,904.63|154,174,549.50|1,217,114.79|152,957,434.71|
|建造合同形成的|||||||
|已完工未结算资|249,042,615.42|10,943,450.35|238,099,165.05|202,651,457.82|1,482,870.35|201,168,587.47|
|产|||||||
|低值易耗品|27,433,826.72||27,433,826.72|27,341,969.30||27,341,969.30|
|在途物资|394,489.19||394,489.19|7,108.44||7,108.44|
|委托加工|696,427.61||696,427.61|477,186.41||477,186.41|
|开发成本|389,666,351.49||389,666,351.49||||
|合计|1,192,815,557.41|13,361,551.71|1,179,454,005.70|640,185,056.41|3,900,971.71|636,284,084.70|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,200,986.57|||||1,200,986.57|
|库存商品|1,217,114.79|||||1,217,114.79|

|||||
|-|-|-|-|
|建造合同形成的|1,482,870.35||10,943,450.35|
|已完工未结算资||9,460,580.00||
|产||||
|合计|3,900,971.71|9,460,580.00|13,361,551.71|

存货种类 确定可变现净值的 本期转回或转销
具体依据 存货跌价准备的原因
建造合同形成的已完工未结算资产 合同预计损失 -
库存商品 预计售价减去估计的销售费用和相关税费 -
原材料 所生产产成品的预计售价减去至完工时估 -
计将要发生的成本、估计的销售费用和相
关税费
（3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|5,122,112,556.64|
|累计已确认毛利|971,447,721.38|
|减：预计损失|10,943,450.35|
|已办理结算的金额|5,844,517,662.62|
|建造合同形成的已完工未结算资产|238,099,165.05|

7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|62,508,397.05|41,059,651.54|
|预缴所得税|10,326,120.49|325,510.64|
|合计|72,834,517.54|41,385,162.18|

8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工具：|33,000,000.00|33,000,000.00|33,000,000.00|33,000,000.00|
|按成本计量的|33,000,000.00|33,000,000.00|33,000,000.00|33,000,000.00|
|合计|33,000,000.00|33,000,000.00|33,000,000.00|33,000,000.00|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|上海松江|||||||||||
|骏合小额|33,000,000|||33,000,000|||||||
||||||||||15.00%||
|贷款股份|.00|||.00|||||||
|有限公司|||||||||||
||33,000,000|||33,000,000|||||||
|合计|||||||||--||
||.00|||.00|||||||

9、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|786,387,420.45|712,248,718.49|27,925,078.28|87,390,493.94|1,613,951,711.16|
|2.本期增加金额|11,317,048.01|44,294,356.57|1,596,656.88|11,972,749.27|69,180,810.73|
|（1）购置||24,963,407.90|1,596,656.88|10,062,396.20|36,622,460.98|
|（2）在建工程||||||
||11,317,048.01|19,330,948.67||1,910,353.07|32,558,349.75|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额||1,416,854.99|1,038,845.36|1,923,188.64|4,378,888.99|
|（1）处置或报||||||
|||1,416,854.99|1,038,845.36|1,923,188.64|4,378,888.99|
|废||||||
|4.期末余额|797,704,468.46|755,126,220.07|28,482,889.80|97,440,054.57|1,678,753,632.90|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|92,561,384.76|154,370,568.77|15,538,295.46|36,632,091.39|299,102,340.38|
|2.本期增加金额|18,362,113.13|31,542,237.88|2,099,573.83|9,170,846.96|61,174,771.80|
|（1）计提|18,362,113.13|31,542,237.88|2,099,573.83|9,170,846.96|61,174,771.80|
|3.本期减少金额||976,211.20|949,302.84|1,107,002.28|3,032,516.32|
|（1）处置或报||||||
|||976,211.20|949,302.84|1,107,002.28|3,032,516.32|
|废||||||
|4.期末余额|110,923,497.89|184,936,595.45|16,688,566.45|44,695,936.07|357,244,595.86|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|996,411.98|198,651.11|||1,195,063.09|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额|996,411.98|198,651.11|||1,195,063.09|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|685,784,558.59|569,990,973.51|11,794,323.35|52,744,118.50|1,320,313,973.95|
|2.期初账面价值|692,829,623.71|557,679,498.61|12,386,782.82|50,758,402.55|1,313,654,307.69|

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|徐州卧牛山公司房产|111,823,837.93|政府指标分次下达|
|天鼎丰公司房产|49,576,730.96|正在办理中|
|唐山技术公司房产|73,034,720.40|未办理竣工结算|
|昆明风行公司房产|40,085,299.21|未办理竣工结算|

其他说明
截至2016年6月30日，本集团固定资产中抵押建筑物账面价值为4,217,922.63元，具体情况详
见本附注五、47。
10、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|咸阳生产基地建|||||||
||125,858,416.07||125,858,416.07|76,426,986.93||76,426,986.93|
|设项目|||||||
|唐山生产基地建|||||||
||78,373,844.17||78,373,844.17|43,218,986.38||43,218,986.38|
|设项目|||||||
|昆明生产基地建|||||||
||26,291,046.86||26,291,046.86|11,007,302.63||11,007,302.63|
|设项目|||||||
|岳阳生产基地建|||||||
||19,585,962.92||19,585,962.92|7,275,024.00||7,275,024.00|
|设项目|||||||
|天鼎丰材料基地|||||||
||11,278,770.00||11,278,770.00|7,638,985.34||7,638,985.34|
|建设项目|||||||
|北京办公区软件|||||||
||7,318,903.93||7,318,903.93|5,133,805.74||5,133,805.74|
|系统开发项目|||||||
|昆明生产基地建|||||||
||5,249,134.32||5,249,134.32|3,875,630.38||3,875,630.38|
|设项目二期|||||||
|德州非织造布聚|||||||
|酯纺粘法针刺油|2,768,871.51||2,768,871.51|2,842,301.17||2,842,301.17|
|毡基布项目|||||||
|北京材料厂技改|||||||
||706,908.50||706,908.50|1,144,042.98||1,144,042.98|
|工程|||||||
|上海金山工厂技|||||||
||311,111.11||311,111.11|311,111.11||311,111.11|
|改项目|||||||
|芜湖生产基地建|||||||
||287,885.00||287,885.00|2,925,350.30||2,925,350.30|
|设项目|||||||
|锦州生产基地建|||||||
||66,740.20||66,740.20|66,740.20||66,740.20|
|设项目|||||||
|徐州生产基地建|||||||
||0.00||0.00|3,071,746.80||3,071,746.80|
|设项目二期|||||||
|合计|278,097,594.59||278,097,594.59|164,938,013.96||164,938,013.96|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|咸阳生|||||||||||||
|产基地|184,300,|76,426,9|49,431,4|||125,858,||||||募股资|
||||||||68.29%|70|||||
|建设项|000.00|86.93|29.14|||416.07||||||金|
|目|||||||||||||
|唐山生|||||||||||||
|产基地|293,520,|43,218,9|54,622,1|19,467,2||78,373,8||||||募股资|
||||||||84.49%|85|||||
|建设项|000.00|86.38|38.85|81.06||44.17||||||金|
|目|||||||||||||
|昆明生|||||||||||||
|产基地|140,600,|14,882,9|16,657,2|||31,540,1|||||||
||||||||78.79%|90||||其他|
|建设项|000.00|33.01|48.17|||81.18|||||||
|目|||||||||||||
|天鼎丰|||||||||||||
|材料基|40,000,0|7,638,98|11,278,7|7,638,98||11,278,7|||||||
||||||||47.29%|60||||其他|
|地建设|00.00|5.34|70.00|5.34||70.00|||||||
|项目|||||||||||||
|岳阳生|||||||||||||
|产基地|35,000,0|7,275,02|12,310,9|||19,585,9|||||||
||||||||65.29%|65||||其他|
|建设项|00.00|4.00|38.92|||62.92|||||||
|目|||||||||||||
||693,420,|149,442,|144,300,|27,106,2||266,637,|||||||
|合计|||||||--|--||||--|
||000.00|915.66|525.08|66.40||174.34|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
截至2016年6月30日，本集团在建工程未出现可回收金额低于账面价值的情况，故未计提在建
工程减值准备。
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标使用权|软件|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|431,212,366.53|5,350.00||1,431,900.00|7,353,090.85|440,002,707.38|
|2.本期增加|||||||
||2,604,904.00|2,470.00|||2,414,654.55|5,022,028.55|
|金额|||||||
|（1）购置||2,470.00|||771,887.03|774,357.03|
|（2）内部|||||||
|||||||0.00|
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|||||||0.00|
|合并增加|||||||
|在建工程转入|2,604,904.00||||1,642,767.52|4,247,671.52|
|3.本期减少金|||||||
|||||||0.00|
|额|||||||
|（1）处置||||||0.00|
|||||||0.00|
|4.期末余额|433,817,270.53|7,820.00||1,431,900.00|9,767,745.40|445,024,735.93|
|二、累计摊销||||||0.00|
|1.期初余额|19,697,094.06|194.25||193,775.56|1,556,748.03|21,447,811.90|
|2.本期增加|||||||
||4,524,694.17|258.07||47,730.01|269,042.17|4,841,724.42|
|金额|||||||
|（1）计提|4,524,694.17|258.07||47,730.01|269,042.17|4,841,724.42|
|||||||0.00|
|3.本期减少|||||||
|||||||0.00|
|金额|||||||
|（1）处置||||||0.00|
|||||||0.00|
|4.期末余额|24,221,788.23|452.32||241,505.57|1,825,790.20|26,289,536.32|
|三、减值准备||||||0.00|
|1.期初余额||||||0.00|
|2.本期增加|||||||
|||||||0.00|
|金额|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）计提||||||0.00|
|||||||0.00|
|3.本期减少|||||||
|||||||0.00|
|金额|||||||
|（1）处置||||||0.00|
|||||||0.00|
|4.期末余额||||||0.00|
|四、账面价值||||||0.00|
|1.期末账面|||||||
||409,595,482.30|7,367.68||1,190,394.43|7,941,955.20|418,735,199.61|
|价值|||||||
|2.期初账面|||||||
||411,515,272.47|5,155.75|0.00|1,238,124.44|5,796,342.82|418,554,895.48|
|价值|||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|南京江宁区土地|41,355,877.17|正在办理中|
|徐州卧牛山土地|5,745,771.18|政府指标分次下达|

其他说明：
截至2016年6月30日，本集团无形资产中抵押土地使用权账面价值为1,741,282.99元，具体情况详见本附注五、47。
12、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|昆明风行公司|13,469,206.10|||13,469,206.10|
|长沙洛迪公司|2,622,808.63|||2,622,808.63|
|天津工程公司|6,815,807.91|||6,815,807.91|

||||
|-|-|-|
|合计|22,907,822.64|22,907,822.64|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|昆明风行公司|||||
|长沙洛迪公司|||||
|天津工程公司|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为4.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为20.50%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。
13、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|租入房屋装修费|5,142,580.16|1,048,838.09|1,731,449.35||4,459,968.90|
|其他|342,509.78|1,641,011.75|385,022.18||1,598,499.35|
|合计|5,485,089.94|2,689,849.84|2,116,471.53||6,058,468.25|

14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|258,258,304.96|40,396,559.98|232,629,404.46|36,387,707.62|
|可抵扣亏损|12,364,789.25|2,342,225.80|11,253,635.20|2,131,743.14|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股权激励摊销|179,954,912.92|28,878,431.94|177,718,468.85|28,542,965.33|
|递延收益|10,907,500.06|1,636,125.01|12,250,500.04|1,837,575.01|
|应付利息|||||
|合计|461,485,507.19|73,253,342.73|433,852,008.55|68,899,991.10|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||73,253,342.73||68,899,991.10|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|21,287,408.31|10,340,498.07|
|可抵扣亏损|28,900,441.79|33,460,609.08|
|合计|50,187,850.10|43,801,107.15|

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016年||448.05||
|2017年|149,863.24|2,226,122.99||
|2018年|3,676,256.34|2,460,299.45||
|2019年|3,894,632.54|4,651,089.80||
|2020年|5,032,467.35|24,122,648.79||
|2021年|16,147,222.32|||
|合计|28,900,441.79|33,460,609.08|--|

15、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|预付工程款、设备款|169,244,565.64|111,704,263.31|
|预付土地出让金|4,415,213.00||
|预付软件款|198,720.00|1,003,156.25|
|合计|173,858,498.64|112,707,419.56|

16、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|635,500,000.00|241,835,000.00|
|质押及保证借款|712,307,242.93|239,173,519.16|
|商业承兑汇票贴现借款|102,646,178.55|141,807,645.07|
|合计|1,450,453,421.48|622,816,164.23|

短期借款分类的说明：
①保证借款由以下八部分组成：
A、本公司股东李卫国先生和上海技术公司为本公司与汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订《银行授信函》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币15,000万元整，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为15,000万元整。
B、本公司股东李卫国先生为本公司与中国建设银行北京通州支行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议提供连带责任保证，担保金额为人民币46,600万元整。截至2016年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。
C、本公司股东李卫国先生、向锦明先生、许利民先生为本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订《银行授信函》提供连带责任担保，取得招商银行股份有限公司北京西三环支行授信额度为10,000万元，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为2,500万元整。
D、本公司股东李卫国先生为本公司与中信银行股份有限公司总行营业部签订《银行授信函》提供连带责任担保，取得中信银行股份有限公司总行营业部授信额度为10,000万元，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为10,000万元整。
E、本公司、本公司股东李卫国先生为上海技术公司与兴业银行股份有限公司上海分行签订《基
本额度授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币23,000万元整，截至2016
年6月30日，该项短期借款余额为10,000万元整。
F、本公司为上海技术公司与招商银行股份有限公司上海延西支行签订的《综合授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币6,000万元整，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。
G、本公司为上海技术公司与上海农村商业银行金山支行签订的《综合授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为3,000万元整。
H、本公司为上海技术公司与北京银行股份有限公司建国支行签订的《综合授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币5,000万元整，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为5,000万元整。
I、本公司为北京工程公司与北京银行股份有限公司建国支行签订的《综合授信合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币3,000万元整，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为50万元整。
J、本公司为岳阳公司与中国建设银行股份有限公司岳阳云溪支行签订的《最高额保证合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币10,000万元整，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为4,000万元整。
K、本公司为锦州公司与中国农业银行股份有限公司锦州分行签订的《保证合同》提供连带责任担保，担保的最高债务额为人民币4,000万元整，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为4,000万元整。
②质押及抵押借款由以下三部分组成：
A、本公司以本公司的应收商业承兑汇票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生为本公司提供最高债务额为人民币52,000万元整的最高额连带保证，取得东亚银行（中国）有限公司北京分行借款，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为62,307,242.93元，质押的应收商业承兑汇票余额62,307,242.93元。
B、本公司分别以本公司的5亿元应收账款及北京市顺义区顺平路南侧土地使用权及其地上建筑物和本公司股东李卫国先生持有的本公司40,000,000股股票作为抵押物及质押物，并由本公司股东李卫国先生和许利民先生提供连带责任担保，取得北京银行股份有限公司建国支行最高授信额为90,000万元整，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为55,000万元整，应付票据余额为13,237.61万元整。
C、本公司以本公司股东许利民先生持有的本公司14,000,000股股票做为质押物，并由本公司股东李卫国先生提供担保，取得平安银行深圳罗湖支行授信额度为20,000万元，截至2016年6月30日，该项短期借款余额为10,000万元整。
③商业承兑汇票贴现借款由以下两部分组成：
A、本公司以收到的未到期的商业承兑汇票向东亚银行（中国）有限公司北京分行进行贴现，取得银行存款32,417,929.33元。
B、本公司之全资子公司广东工程公司以收到的未到期的商业承兑汇票向广东华兴银行广州分行进行贴现，取得银行存款70,228,249.22元。
17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债|1,960,680.00|27,600.00|
|衍生金融负债|1,960,680.00|27,600.00|
|合计|1,960,680.00|27,600.00|

其他说明：
根据本公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》，本公司以自有资金开展沥青期货套期保值业务。
18、衍生金融负债
□适用√不适用
19、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|414,574,066.76|110,361,096.59|
|合计|414,574,066.76|110,361,096.59|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|319,298,738.07|261,896,180.30|
|工程设备款|115,645,963.36|39,868,312.62|
|运费|60,676,818.97|52,613,625.75|
|劳务费|21,092,476.59|9,802,833.60|
|往来款|10,167,052.94|2,216,539.60|
|押金、质保金、保证金|4,566,064.84|1,103,750.40|
|其他|2,222,700.43|695,146.45|
|合计|533,669,815.20|368,196,388.72|

（2）账龄超过 1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
本集团1年以上的应付账款余额为61,345,501.69元，主要为未结算的货款、劳务费及运费。
21、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|工程款|226,564,924.75|215,860,176.18|
|货款|127,920,025.74|72,406,393.04|
|合计|354,484,950.49|288,266,569.22|

（2）账龄超过 1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|工程款、货款|99,536,176.90|未结算|
|合计|99,536,176.90|--|

22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|28,515,206.41|363,006,554.49|374,276,971.78|17,244,789.12|
|二、离职后福利-设定提|||||
||434,960.90|29,721,840.22|29,650,477.72|506,323.40|
|存计划|||||
|合计|28,950,167.31|392,728,394.71|403,927,449.50|17,751,112.52|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||24,461,574.89|301,857,106.55|312,384,123.54|13,934,557.90|
|补贴|||||
|2、职工福利费||9,193,012.65|9,193,012.65||
|3、社会保险费|19,726.75|14,229,550.77|14,194,652.96|54,624.56|
|其中：医疗保险费||12,451,516.15|12,410,815.59|40,700.56|
|工伤保险费|3,815.18|989,669.03|991,550.11|1,934.10|
|生育保险费|15,911.57|788,365.59|792,287.26|11,989.90|
|4、住房公积金|2,178,827.30|19,482,900.34|19,945,861.94|1,715,865.70|
|5、工会经费和职工教育|||||
||1,604,449.30|5,891,239.22|6,206,575.73|1,289,112.79|
|经费|||||
|其他|250,628.17|12,352,744.96|12,352,744.96|250,628.17|
|合计|28,515,206.41|363,006,554.49|374,276,971.78|17,244,789.12|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1、基本养老保险|415,157.46|28,447,137.43|28,390,155.49|472,139.40|
|2、失业保险费|19,803.44|1,274,702.79|1,260,322.23|34,184.00|
|合计|434,960.90|29,721,840.22|29,650,477.72|506,323.40|

其他说明：
设定提存计划为按照各地社会保险标准为员工缴纳的基本养老保险费、失业保险费等。
23、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|98,567,974.72|49,147,561.64|
|营业税|13,174,150.38|22,633,615.64|
|企业所得税|56,811,422.77|53,032,207.18|
|个人所得税|13,130,067.15|3,390,376.19|
|城市维护建设税|6,055,393.83|4,026,825.63|
|教育费附加|5,712,468.27|3,741,090.00|
|土地使用税|2,666,236.16|973,486.91|
|房产税|588,072.45|286,999.21|
|其他|1,651,268.56|202,059.60|
|合计|198,357,054.29|137,434,222.00|

24、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息||674,072.02|
|回购限制性股票利息|6,151,099.80|6,151,099.80|
|合计|6,151,099.80|6,825,171.82|

25、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|4,788,414.25|3,062,900.00|
|合计|4,788,414.25|3,062,900.00|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
26、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金、质保金、保证金|227,963,062.98|216,368,441.85|
|应付项目款|84,503,233.19|94,307,569.87|
|往来款|23,062,597.06|13,814,622.25|
|其他|9,446,923.02|8,044,254.59|
|限制性股票回购义务|53,445,290.00|53,445,290.00|
|合伙人项目款|193,001,000.00||
|合计|591,422,106.25|385,980,178.56|

（2）账龄超过 1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|押金、保证金及项目款|119,010,857.75||
|合计|119,010,857.75|--|

其他说明
本集团1年以上的其他应付款项余额为119,010,857.75元，主要为未结算的押金、保证金及项目款。
27、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|专项技术开发经费|1,080,000.00|||1,080,000.00|注1、2、3|
|拆迁补偿|2,763,039.46|||2,763,039.46|注4|
|合计|3,843,039.46|||3,843,039.46|--|

其他说明：
注1：该项专项应付款为经上海市经济和信息化委员会批准拨付给上海技术公司的上海市企业技术中心能力建设项目专项技术开发经费60万元整。
注2：该项专项应付款为经上海市知识产权局批准拨付给上海技术公司的专利资助款28万元整。
注3：该项专项应付款为经上海企业创新服务中心批准拨付给上海技术公司的上海市企业技术中心能力建设项目专项技术开发经费20万元整。
注4：该项专项应付款为昆明风行公司五华区房屋及土地因“城中村”改造进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款。
28、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|59,868,250.04|4,200,000.00|1,904,943.73|62,163,306.31|见说明|
|合计|59,868,250.04|4,200,000.00|1,904,943.73|62,163,306.31|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|先进橡胶防水材|||||||
|料北京市工程实|||||||
||8,058,000.04||1,342,999.98||6,715,000.06|与资产相关|
|验室创新能力建|||||||
|设项目|||||||
|基础设施建设补|||||||
||21,477,750.00||561,943.75||20,915,806.25|与资产相关|
|偿资金|||||||
|技术改造专项资|||||||
||1,000,000.00||||1,000,000.00|与资产相关|
|金|||||||
|产业振兴和技术|||||||
||16,740,000.00||||16,740,000.00|与资产相关|
|改造投资项目|||||||
|礼泉县工业园项|||||||
||8,400,000.00|4,200,000.00|||12,600,000.00|与资产相关|
|目建设补偿资金|||||||
|节能循环经济和|||||||
|资源节约项目基|3,930,000.00||||3,930,000.00|与资产相关|
|建资金|||||||
|防水涂料高性能|262,500.00||||262,500.00|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|改造资金||||||
||||||与资产相关|
|合计|59,868,250.04|4,200,000.00|1,904,943.73|62,163,306.31|--|

其他说明：
（1）本公司于2013年11月收到北京市顺义区财政局拨付的先进橡胶防水材料北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金13,430,000.00元，主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化验证及测试环境等，本公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助，按照相关资产折旧年限结转至营业外收入。
（2）本公司之全资子公司唐山技术公司于2014年1月收到唐山市丰南沿海工业区管理委员会拨付的基础设施建设补偿资金21,956,000.00元，主要用于完善基础设施配套，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
（3）本公司之全资子公司唐山技术公司于2014年12月收到唐山市丰南区财政局拨付的2014年唐山市工业企业技术改造专项资金1,000,000.00元，主要用于新建厂区，唐山技术公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
（4）本公司之全资子公司天鼎丰公司于2015年4月收到山东省发展和改革委员会拨付的产业振兴和技术改造投资项目资金16,740,000.00元，主要用于天鼎丰公司年产2.4万吨聚酯纺粘法针刺油毡基布建设项目，天鼎丰公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
（5）本公司之全资子公司岳阳公司于2015年5月收到岳阳市财政局、岳阳市经济和信息化委员会拨付的2014年度市本级民营企业重点帮扶资金300,000.00元，主要用于企业自筹资金新建、改建、扩建固定资产，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
（6）本公司之全资子公司咸阳公司于2015年6月、2015年9月、2016年6月收到礼泉县工业园区管委会办公室拨付的礼泉县工业园项目建设补偿资金12,600,000.00元，主要用于礼泉县新型材料产业园区工程项目，咸阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
（7）本公司之全资子公司岳阳公司于2015年11月收到湖南省财政厅拨付的节能循环经济和资源节约项目基建资金3,930,000.00元，主要用于企业防水材料能量系统节能改造项目，岳阳公司将该笔政府补助划分为与资产相关的政府补助。
29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|830,693,439.00||||||830,693,439.00|

30、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,171,789,752.84|||1,171,789,752.84|
|其他资本公积|193,003,666.95|2,236,444.07||195,240,111.02|
|合计|1,364,793,419.79|2,236,444.07||1,367,029,863.86|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司本期其他资本公积增加为以权益结算的股份支付等待期内计入资本公积的摊销2,236,444.07元
31、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|库存股|53,445,290.00|142,996,164.00||196,441,454.00|
|合计|53,445,290.00|142,996,164.00||196,441,454.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司于2015年9月10日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》等相关议案，并于2015年9月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》,截至2016年5月31日，公司回购股份数量共计9,976,091股，占公司总股本的比例为1.2009%，最高成交价格为15.35元/股，最低成交价格为12.39元/股，支付的总金额为142,996,164.00元（含交易费用）。
32、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|项目|期初余额|本期所得|减：前期计入|减：所得税|税后归属|税后归属|期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|费用|于母公司|于少数股||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||额|当期转入损益||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|6,366,998.71||6,366,998.71||6,366,998|
|合收益|||||.71|
||6,366,998.71||6,366,998.71||6,366,998|
|外币财务报表折算差额||||||
||||||.71|
||6,366,998.71||6,366,998.71||6,366,998.71|
|其他综合收益合计||||||

33、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|86,174,849.45|||86,174,849.45|
|合计|86,174,849.45|||86,174,849.45|

34、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,838,194,156.27|1,197,983,028.81|
|调整后期初未分配利润|1,838,194,156.27|1,197,983,028.81|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|364,391,830.85|729,715,166.83|
|减：提取法定盈余公积||6,434,695.47|
|应付普通股股利|82,071,734.80|83,069,343.90|
|期末未分配利润|2,120,514,252.32|1,838,194,156.27|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
35、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,882,053,660.02|1,634,402,166.31|2,159,246,818.34|1,273,319,497.64|
|其他业务|39,035,180.96|31,462,223.71|36,792,864.95|28,318,053.53|
|合计|2,921,088,840.98|1,665,864,390.02|2,196,039,683.29|1,301,637,551.17|

36、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|15,086,871.16|18,796,066.91|
|城市维护建设税|12,598,278.17|15,389,555.92|
|教育费附加|11,208,864.78|12,559,616.70|
|其他|205,985.85|142,477.47|
|合计|39,099,999.96|46,887,717.00|

其他说明：
各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、1、主要税种及税率。
37、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|应付职工薪酬|163,949,328.03|104,786,666.15|
|运输装卸费|92,230,708.62|80,241,378.79|
|广告宣传费|43,794,298.46|34,620,863.58|
|差旅费|19,834,928.71|15,410,959.24|
|促销费|15,537,366.17|13,540,279.54|
|办公费|15,266,026.00|12,977,576.52|
|业务招待费|12,829,730.87|9,362,322.48|
|房屋及暖气费|5,134,779.21|3,417,290.02|
|小车费|2,352,293.70|1,904,564.38|
|其他|31,040,512.77|20,721,579.35|
|合计|401,969,972.54|296,983,480.05|

38、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|应付职工薪酬|135,884,168.17|112,812,299.58|
|研究开发费|80,004,313.32|51,273,561.37|
|折旧费|15,863,803.45|12,501,482.97|
|办公费|13,458,959.74|10,253,169.88|
|差旅费|8,952,842.10|6,463,418.16|
|房租及暖气费|7,950,898.05|6,669,267.71|
|业务招待费|6,359,523.46|4,458,322.93|
|咨询费|5,055,213.32|3,042,935.90|
|小车费|4,147,197.71|3,012,207.44|
|股权激励|2,236,444.07|10,797,416.92|
|其他|58,379,574.90|38,766,645.39|
|合计|338,292,938.29|260,050,728.25|

39、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|15,629,187.94|12,614,985.36|
|减：利息收入|4,740,503.27|2,815,468.89|
|减：利息资本化金额|||
|手续费|13,066,736.27|4,239,881.91|
|汇兑损失|543,953.14|45,386.79|
|减：汇兑收益|-133,994.15|49,057.16|
|合计|24,633,368.23|14,035,728.01|

40、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|32,871,279.12|17,908,832.16|
|二、存货跌价损失|9,460,580.02|315,763.71|

||||
|-|-|-|
|合计|42,331,859.14|18,224,595.87|

41、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||-1,960,680.00|24,420.00|
|益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价|||
||-1,960,680.00|24,420.00|
|值变动收益|||
|合计|-1,960,680.00|24,420.00|

42、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||-1,944,339.38|-2,100,949.06|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益||3,000,000.00|
|合计|-1,944,339.38|899,050.94|

43、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|39,419.39|198,365.85||
|其中：固定资产处置利得|39,419.39|198,365.85||
|政府补助|14,437,176.83|68,234,139.98||
|其他|917,373.96|373,227.59||
|合计|15,393,970.18|68,805,733.42||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|非公企业党|北京市顺义||因符合地方||||||
|||补助||否|否|2,000.00||与收益相关|
|组织活动基|区杨镇人民||政府招商引||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金|政府||资等地方性||||||
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||奖励上市而||||||
|清洁生产补|北京节能环||||||||
|||补助|给予的政府|否|否|145,000.00||与收益相关|
|助资金|保中心||||||||
||||补助||||||
||||奖励上市而||||||
|商务委员会|北京市商务||||||||
|||补助|给予的政府|否|否|81,998.00||与收益相关|
|补贴款|委员会||||||||
||||补助||||||
||||因研究开发、||||||
||中国共产党||||||||
|北京市优秀|||技术更新及||||||
||顺义区委员|补助||否|否|40,000.00||与收益相关|
|人才培养|||改造等获得||||||
||会办公室||||||||
||||的补助||||||
||北京市人力||奖励上市而||||||
|博士后资助|资源和社会|补助|给予的政府|否|否|100,000.00||与收益相关|
||保障局||补助||||||
|先进橡胶防|||||||||
||||因研究开发、||||||
|水材料北京|||||||||
||北京市发改||技术更新及||||||
|市工程实验||补助||否|否|1,342,999.98|2,685,999.96|与资产相关|
||委||改造等获得||||||
|室创新能力|||||||||
||||的补助||||||
|建设项目|||||||||
||||因符合地方||||||
|岳阳市民营|||政府招商引||||||
||岳阳市科学||||||||
|企业重点帮||补助|资等地方性|否|否|400,000.00||与收益相关|
||技术局||||||||
|扶资金项目|||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||因符合地方||||||
|岳阳市民营|||||||||
||||政府招商引||||||
|企业2015年|岳阳市财政||||||||
|||补助|资等地方性|否|否|300,000.00||与收益相关|
|度重点帮扶|局||||||||
||||扶持政策而||||||
|资金项目|||||||||
||||获得的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|两化融合、企|锦州市经济||||||||
||||技术更新及||||||
|业信息化项|和信息化委|补助||否|否|300,000.00||与收益相关|
||||改造等获得||||||
|目|员会||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|主辅分离项|锦州市财政||技术更新及||||||
|||补助||否|否|40,000.00||与收益相关|
|目|局||改造等获得||||||
||||的补助||||||
|高新技术企|广东省科学||因符合地方||||||
|||补助||否|否|100,000.00||与收益相关|
|业培育库项|技术厅||政府招商引||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目|||资等地方性|||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||大亚湾区工||政府招商引|||||
|大亚湾科技||||||||
||业贸易发展|补助|资等地方性|否|否|200,000.00|与收益相关|
|计划项目||||||||
||局||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||安宁工业园||政府招商引|||||
|扩销促产奖||||||||
||区管理委员|补助|资等地方性|否|否|270,000.00|与收益相关|
|励||||||||
||会||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|安宁市政府|安宁市财政|||||||
|||补助|资等地方性|否|否|50,000.00|与收益相关|
|表彰奖励款|局|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
|2014年度标||||||||
||||政府招商引|||||
|杆管理先进|新沂市人民|||||||
|||奖励|资等地方性|否|否|200,000.00|与收益相关|
|企业奖励（品|政府|||||||
||||扶持政策而|||||
|牌建设奖）||||||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
|2014年度标||||||||
||||政府招商引|||||
|杆管理先进|新沂市人民|||||||
|||奖励|资等地方性|否|否|300,000.00|与收益相关|
|企业奖励（研|政府|||||||
||||扶持政策而|||||
|发建设奖）||||||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|新沂财政局|新沂市财政|||||||
|||补助|资等地方性|否|否|6,444,059.94|与收益相关|
|奖励基金|局|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
|锅炉大气污||||||||
||||政府招商引|||||
|染2015年省|江苏省财政|||||||
|||补助|资等地方性|否|否|70,000.00|与收益相关|
|级环境保护|厅|||||||
||||扶持政策而|||||
|引导资金||||||||
||||获得的补助|||||
|2015年中央|||奖励上市而|||||
||江苏省财政|||||||
|大气污染防||补助|给予的政府|否|否|150,000.00|与收益相关|
||厅|||||||
|治专项资金|||补助|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||奖励上市而|||||
|大众创业创|新沂市人民|||||||
|||补助|给予的政府|否|否|90,000.00|与收益相关|
|新扶持项目|政府|||||||
||||补助|||||
||南京市社会||奖励上市而|||||
|稳岗补贴|保障管理中|补助|给予的政府|否|否|87,675.16|与收益相关|
||心||补助|||||
||||因符合地方|||||
|江宁区中小||||||||
||||政府招商引|||||
|微工业企业|江宁区财政|||||||
|||补助|资等地方性|否|否|50,000.00|与收益相关|
|发展专项扶|局|||||||
||||扶持政策而|||||
|持基金||||||||
||||获得的补助|||||
||||奖励上市而|||||
|节能清洁获|临邑县财政|||||||
|||补助|给予的政府|否|否|50,000.00|与收益相关|
|奖补助|局|||||||
||||补助|||||
||||因符合地方|||||
||山东省临邑||政府招商引|||||
|稳岗就业资||||||||
||县劳动就业|补助|资等地方性|否|否|18,600.00|与收益相关|
|金||||||||
||办公室||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
|2015年首席|||政府招商引|||||
||临邑县财政|||||||
|专家科研补||补助|资等地方性|否|否|500,000.00|与收益相关|
||局|||||||
|助|||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|国外参展展|临邑县财政|||||||
|||补助|资等地方性|否|否|21,100.00|与收益相关|
|会补贴款|局|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||因符合地方|||||
||||政府招商引|||||
|专利创造资|山东省财政|||||||
|||补助|资等地方性|否|否|8,000.00|与收益相关|
|助款|厅|||||||
||||扶持政策而|||||
||||获得的补助|||||
||||为避免上市|||||
||上海市财政||公司亏损而|||||
|财政质量奖||补助||否|否|500,000.00|与收益相关|
||局||给予的政府|||||
||||补助|||||
||||因符合地方|||||
|虹口区调整|上海市虹口|||||||
|||补助|政府招商引|否|否|860,000.00|与收益相关|
|结构补贴款|区财政局|||||||
||||资等地方性|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||扶持政策而||||||
||||获得的补助||||||
||||奖励上市而||||||
|企业发展资|开发区管委||||||||
|||补助|给予的政府|否|否|853,800.00||与收益相关|
|金|会||||||||
||||补助||||||
|唐山市基础|||奖励上市而||||||
||唐山市财政||||||||
|设施建设补||补助|给予的政府|否|否|561,943.75|478,250.00|与资产相关|
||局||||||||
|偿资金|||补助||||||
|2014年总部|||奖励上市而||||||
||昆山市财政||||||||
|经济专项资||补助|给予的政府|否|否|300,000.00||与收益相关|
||局花桥分局||||||||
|金|||补助||||||
|||||||14,437,176.8|||
|合计|--|--|--|--|--||3,164,249.96|--|
|||||||3|||

44、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,164,637.25|4,178,825.45||
|其中：固定资产处置损失|1,164,637.25|4,178,825.45|1,164,637.25|
|对外捐赠|20,000.00|131,014.00|20,000.00|
|其他|304,346.22|190,465.34|304,346.22|
|合计|1,488,983.47|4,500,304.79|1,488,983.47|

45、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|60,643,774.05|39,606,292.26|
|递延所得税费用|-4,353,351.63|-3,740,280.32|
|合计|56,290,422.42|35,866,011.94|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|418,896,280.13|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|62,834,442.02|
|子公司适用不同税率的影响|794,616.40|
|调整以前期间所得税的影响|-5,830,689.19|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|911,355.24|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|3,875,912.65|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||-6,295,214.70|
|损的影响||
|所得税费用|56,290,422.42|

46、其他综合收益
详见附注32。
47、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|往来款|45,031,298.66|24,498,881.11|
|政府补助及奖励|12,532,233.10|58,467,040.00|
|受限资金|9,055,951.52|19,172,672.04|
|罚款及其他|2,248,373.94|373,227.59|
|合计|68,867,857.22|102,511,820.74|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付现费用|330,187,851.37|290,375,157.46|
|往来款|57,069,267.72|44,076,535.04|
|受限资金|15,040,848.25|7,810,528.66|
|捐赠支出|20,000.00|131,014.00|

||||
|-|-|-|
|罚款及滞纳金|54,278.04|190,465.34|
|合计|402,372,245.38|342,583,700.50|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|递延收益|4,200,000.00|20,940,000.00|
|利息收入|4,738,905.84|2,810,738.68|
|合计|8,938,905.84|23,750,738.68|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期货损益|1,971,939.38|2,033,569.06|
|其他|||
|合计|1,971,939.38|2,033,569.06|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行票据保证金|316,810.40|39,237,832.85|
|贷款保证金|||
|其他|||
|合计|316,810.40|39,237,832.85|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|限制性股票回购|146,632,156.91||
|银行承兑保证金|73,940,383.98||
|手续费|8,034,739.52|1,511,220.38|
|银行贷款保证金|2,462,028.56||

||||
|-|-|-|
|合计|231,069,308.97|1,511,220.38|

48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|362,605,857.71|287,582,770.57|
|加：资产减值准备|42,331,859.14|18,224,595.87|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||61,174,771.80|38,839,262.51|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|4,841,724.42|3,003,211.23|
|长期待摊费用摊销|2,116,471.53|1,047,867.18|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||1,125,217.86|3,980,459.60|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|1,960,680.00|-24,420.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|24,633,368.23|14,035,728.01|
|投资损失（收益以“－”号填列）|1,944,339.38|-899,050.94|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-4,353,351.63|-3,740,280.32|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-543,169,921.00|-195,911,051.75|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-691,354,395.21|-193,773,461.52|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||627,020,194.81|57,937,348.76|
|列）|||
|其他|-2,471,449.25|20,816,560.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-111,594,632.21|51,119,539.52|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|852,536,684.01|387,417,640.51|
|减：现金的期初余额|496,518,159.16|802,739,163.53|
|现金及现金等价物净增加额|356,018,524.85|-415,321,523.02|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|852,536,684.01|496,518,159.16|
|其中：库存现金|2,793,273.25|2,633,538.93|
|可随时用于支付的银行存款|813,283,975.38|449,543,150.42|
|可随时用于支付的其他货币资金|36,459,435.38|43,009,561.76|
|三、期末现金及现金等价物余额|852,536,684.01|496,518,159.16|

49、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|209,767,308.00|支付的银行保证金|
|应收票据|62,307,242.93|银行借款质押|
|固定资产|4,217,922.63|银行借款抵押|
|无形资产|1,741,282.99|银行借款抵押|
|应收账款|500,000,000.00|银行借款抵押|
|合计|778,033,756.55|--|

50、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|64,595,624.74|
|其中：美元|35,779.04|6.68|239,004.02|
|欧元|562.64|7.30|4,107.30|
|加币|12,568,850.28|5.12|64,352,513.42|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海东方雨虹防|||防水防腐材料，||||
|水技术有限责任|上海|上海市金山区|保温材料开发制|99.69%||①|
|公司|||造销售施工||||
|锦州东方雨虹建|||||||
||||防水材料的生产||||
|筑材料有限责任|辽宁|辽宁省锦州市||100.00%||①|
||||销售||||
|公司|||||||
|唐山东方雨虹防|||技术开发、销售||||
|水技术有限责任|河北|河北省唐山市|建筑材料、装饰|100.00%||①|
|公司|||材料、防水施工||||
|岳阳东方雨虹防|||||||
||||防水材料的生产||||
|水技术有限责任|湖南|湖南省岳阳市||86.36%|13.64%|①|
||||销售||||
|公司|||||||
|昆明风行防水材|||防水材料的生产||||
||云南|云南省昆明市||100.00%||③|
|料有限公司|||销售||||
|徐州卧牛山新型|||||||
||||防水材料的生产||||
|防水材料有限公|江苏|江苏省徐州市||100.00%||③|
||||销售||||
|司|||||||
||||非织造布的研||||
|天鼎丰非织造布|||||||
||山东|山东省临邑县|发、生产、销售|100.00%||①|
|有限公司|||||||
||||及贸易||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|惠州东方雨虹建||||||
||||防水材料的生产|||
|筑材料有限责任|广东|广东省惠州市||100.00%|①|
||||销售|||
|公司||||||
|江苏卧牛山保温||||||
||||防水材料的生产|||
|防水技术有限公|江苏|江苏省南京市||100.00%|①|
||||销售|||
|司||||||
||||防水防腐材料，|||
|咸阳东方雨虹建|||保温材料开发制|||
||陕西|陕西省礼泉县||100.00%|①|
|筑材料有限公司|||造销售、防水施|||
||||工|||
||||防水材料销售、|||
|广东东方雨虹防||||||
||广东|广东省广州市|建筑防水工程施|100.00%|①|
|水工程有限公司||||||
||||工|||
|北京东方雨虹防|||建筑防水工程施|||
||北京|北京市顺义区||100.00%|①|
|水工程有限公司|||工|||
|北京东方雨虹地|||技术开发、销售|||
|矿安全技术有限|北京|北京市顺义区|建筑材料、装饰|100.00%|①|
|公司|||材料|||
|江苏东方雨虹投|||防水材料生销|||
||江苏|江苏省昆山市||100.00%|①|
|资有限公司|||售、项目投资|||
|芜湖卧牛山建筑||||||
||||防水材料的生产|||
|节能材料有限公|安徽|安徽省芜湖市||100.00%|①|
||||销售|||
|司||||||
|华砂砂浆（北京）|||技术开发、技术|||
||北京|北京市大兴区||100.00%|①|
|有限责任公司|||咨询、技术服务|||
|杭州东方雨虹建|||防水材料的生产|||
||浙江|浙江省杭州市||100.00%|①|
|筑材料有限公司|||销售|||
||||技术开发、技术|||
|虹之网信息科技||||||
||北京|北京市大兴区|转让、技术咨询、|100.00%|①|
|有限公司||||||
||||技术服务|||
|泸州东方雨虹建|||防水材料的生产|||
||四川|四川省泸州市||100.00%|①|
|筑材料有限公司|||销售|||
|四川东方雨虹防|||建筑防水工程施|||
||四川|四川省成都市||100.00%|①|
|水工程有限公司|||工|||
|深圳东方雨虹防|||防水补漏、建筑|||
||深圳|深圳市龙华新区||100.00%|①|
|水工程有限公司|||工程施工|||
|天津东方雨虹防|||建筑防水工程施|||
||天津|天津市||100.00%|③|
|水工程有限公司|||工|||
|北京五洲图圆进|||货物销售、技术|||
||北京|北京市顺义区||100.00%|③|
|出口贸易有限公|||进出口、货物进|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司|||出口|||
|北京东方雨虹防||||||
||||建筑防水材料检|||
|水材料检测有限|北京|北京市顺义区||100.00%|①|
||||测|||
|公司||||||
||||贸易、防水材料|||
|香港东方雨虹投||||||
||香港|香港|销售、投资、咨|100.00%|①|
|资有限公司||||||
||||询、培训|||
||||建筑防水材料、|||
|东方雨虹民用|||涂料、砂浆材料、|||
|建材有限责任公|北京|北京|装饰材料销售、|100.00%|①|
|司|||技术服务、进出|||
||||口|||
||||防水防腐材料，|||
|青岛东方雨虹建|||保温材料开发制|||
||青岛|莱西||100.00%|①|
|筑材料有限公司|||造销售、防水施|||
||||工|||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|上海东方雨虹防水技术|||||
||0.31%|63,266.08||1,931,337.31|
|有限责任公司|||||

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|上海东|||||||||||||
|方雨虹|||||||||||||
||1,337,3|2 173,216,|1,510,54|886,451,|1,080,00|887,531,|1,013,81|173,300,|1,187,11|583,614,|1,080,00|584,694,|
|防水技|||||||||||||
||7,669.6|8 254.44|3,924.12|888.66|0.00|888.66|5,912.82|808.66|6,721.48|490.51|0.00|490.51|
|术有限|||||||||||||
|责任公|||||||||||||

||
|-|
|司|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
|上海东方雨|||||||||
|虹防水技术|445,312,438.|20,408,413.1|20,408,413.1|-89,342,556.4|416,129,492.|58,552,868.5|58,552,868.5|-87,068,211.9|
|有限责任公|28|7|7|4|08|7|7|0|
|司|||||||||

十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（五）交易性金融负债|1,960,680.00||||
|衍生金融负债|1,960,680.00||||
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本公司的控制人为李卫国及其一致行动人李兴国，直接持有本公司31.36%的股份。
本企业最终控制方是李卫国。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|许利民|持股6.44%的股东|
|向锦明|本公司董事|
|王锐|本公司控股股东之配偶|
|董事、经理、财务总监及董事会秘书|关键管理人员|

4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|北京高能时代环境技术股份有||||
||销售商品|2,953,616.92||
|限公司||||

（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|上海东方雨虹防水技术|||||
||50,000,000.00|2015年10月26日|2017年04月25日|否|
|有限责任公司|||||
|上海东方雨虹防水技术|||||
||230,000,000.00|2015年06月08日|2016年06月07日|否|
|有限责任公司|||||
|上海东方雨虹防水技术|||||
||50,000,000.00|2015年09月08日|2016年09月08日|否|
|有限责任公司|||||
|上海东方雨虹防水技术|||||
||60,000,000.00|2015年06月23日|2016年06月22日|否|
|有限责任公司|||||
|上海东方雨虹防水技术|||||
||50,000,000.00|2016年01月15日|2017年01月14日|否|
|有限责任公司|||||
|上海东方雨虹防水技术|||||
||50,000,000.00|2016年06月08日|2017年06月08日|否|
|有限责任公司|||||
|上海东方雨虹防水工程|||||
||15,000,000.00|2016年03月28日|2017年03月28日|否|
|有限公司|||||
|上海东方雨虹防水工程|||||
||60,000,000.00|2014年12月12日|2015年12月12日|否|
|有限公司|||||
|北京东方雨虹防水工程|||||
||30,000,000.00|2015年06月19日|2016年06月19日|否|
|有限公司|||||
|锦州东方雨虹建筑材料|||||
||40,000,000.00|2015年09月07日|2016年09月06日|否|
|有限责任公司|||||
|锦州东方雨虹建筑材料|||||
||40,000,000.00|2016年06月17日|2017年07月17日|否|
|有限责任公司|||||
|广东东方雨虹防水工程|||||
||20,000,000.00|2014年05月07日|2015年05月05日|否|
|有限公司|||||
|广东东方雨虹防水工程|||||
||60,000,000.00|2015年06月26日|2016年06月26日|否|
|有限公司|||||
|岳阳东方雨虹防水技术|||||
||100,000,000.00|2016年01月20日|2018年01月10日|否|
|有限责任公司|||||
|徐州卧牛山新型防水材|||||
||50,000,000.00|2015年05月07日|2018年05月07日|否|
|料有限公司|||||
|惠州东方雨虹建筑材料|||||
||60,000,000.00|2014年07月28日|2016年07月25日|否|
|有限责任公司|||||
|江苏卧牛山保温防水技|||||
||20,000,000.00|2015年11月14日|2016年11月01日|否|
|术有限公司|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|李卫国、向锦明、许利|||||
||100,000,000.00|2015年07月30日|2016年07月29日|否|
|民|||||
|李卫国|520,000,000.00|2015年06月11日|2016年06月10日|否|
|李卫国|466,000,000.00|2014年06月12日|2016年06月12日|否|
|李卫国|100,000,000.00|2015年04月20日|2016年04月19日|否|
|李卫国、上海技术公司|150,000,000.00|2015年06月12日|2016年06月11日|否|
|李卫国|100,000,000.00|2015年11月03日|2016年08月23日|否|
|李卫国、许利民|900,000,000.00|2015年08月05日|2017年08月04日|否|
|李卫国、许利民|200,000,000.00|2014年07月28日|2016年07月28日|否|

（3）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|4,828,200.00|3,763,200.00|

5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||北京高能时代环境|||||
|应收账款||2,768,192.93|138,409.65|||
||技术股份有限公司|||||

十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|

|||
|-|-|
||首次授予限制性股票：行权价格为6.83合同剩余期|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|限为不长于3年2个月，预留部分限制性股票：行权|
||价格为12.80合同剩余期限为不长于4年1个月。|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限|无|

2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
||首次授予部分限制性股票：依据《限制性股票激励计划》）|
||公告前20个交易日本公司股票交易均价（前20个交易日|
||股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）14.06元的|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|50%扣除已实施的2012年度权益分派确定预留部分限制性|
||股票：在授予前召开董事会，并披露该次授予情况的摘要。|
||授予价格的确定方法为：授予情况摘要披露前20个交易日|
||东方雨虹股票交易均价的50%|
|可行权权益工具数量的确定依据|预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|116,614,092.64|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|2,236,444.07|

3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）本公司2010年12月29日采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）13,480,000股，共募集资金人民币471,800,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为451,410,500.00元。根据本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及本公司第四届董事会第二
十六次会议决议并经本公司2012年第四次临时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资
项目实施主体及地点的议案》披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币元项目名称 募集资金使用计划锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目” 173,942,900.00惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目 147,467,600.00岳阳年产1,000万平方米改性沥青卷材项目 50,000,000.00徐州年产1,000万平方米防水卷材项目 80,000,000.00合计 451,410,500.00截至2016年6月30日，本公司2010年募集资金累计直接投入募投项目37,441.76万元（其中募集资金投入37,154.49万元，专户利息收入投入287.27万元），募集资金置换前期投入的自有资金7,986.56万元，2010年募集资金共计投入募投项目45,428.32万元，尚未使用的金额为0万元。募集资金专户存储1.73万元（其中募集资金0万元，专户存储累计利息扣除手续费1.73万元）。
（2）本公司于2014年8月7日采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）56,269,553.00股，共募集资金人民币1,273,379,984.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,251,228,980.07元。根据本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币元项目名称 募集资金使用计划唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目 361,520,000.00咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目 254,300,000.00徐州年产9万吨防水涂料项目 157,000,000.00锦州年产2,000万平方米防水卷材项目 145,860,000.00德州年产1万吨非织造布项目 104,700,000.00偿还银行贷款 227,848,980.07合计 1,251,228,980.07截至2016年6月30日，募集资金累计直接投入51,093.88万元，偿还银行贷款22,784.90万元，用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元，补充流动资金0.00万元，尚未使用的金额为25,828.15万元。募集资金专户存储25,940.97万元（其中募集资金25,828.15万元，专户存储累计利息扣除手续费112.82万元）。
截至2016年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2016年6月30日，本集团为下列单位贷款提供保证：
被担保单位名称 担保事项 金额 期限 备注子公司
上海技术公司 本公司本期为上海技术公司与上 5,000万元 二年
海农村商业银行金山支行签定
《最高额融资合同》提供连带责
任担保
上海技术公司 本公司、本公司股东李卫国先生 23000万元 二年
为上海技术公司与兴业银行股份
有限公司上海市中支行签订《基
本额度授信合同》提供连带责任
担保
上海技术公司 本公司为上海技术公司与中国民 5000万元 二年
生银行股份有限公司上海分行签
订《综合授信合同》提供连带责
任担保
上海技术公司 本公司为上海技术公司与招商银 6000万元 二年
行上海延西支行签定的《授信协
议》提供连带责任担保
上海技术公司 本公司为上海技术公司与北京银 5000万元 二年
行建国支行签订的《授信协议》
提供连带责任担保，担保的最高
债务额为人民币5,000万元整
上海技术公司 本公司为上海技术公司与交通银 5000万元 二年
行股份有限公司上海虹口支行签
订的《流动资金借款合同》提供
连带责任保证
上海工程公司 本公司为上海工程公司与中国民 1500万元 二年
生银行股份有限公司上海分行签
订的《授信协议》提供连带责任
担保
上海工程公司 本公司为上海工程公司与交通银 6000万元 二年
行武昌支行签订的《授信协议》
提供连带责任担保
北京工程公司 本公司为北京工程公司与北京银 3000万元 二年
行股份有限公司建国支行签订的
《授信协议》提供连带责任担保
锦州公司 本公司为锦州公司与中国建设银 4000万元 二年
行股份有限公司锦州天桥支行签
定协议，为锦州公司开立银行承
兑汇票、银行借款提供连带责任
保证
锦州公司 本公司为锦州公司与中国农业银 4000万元 二年
行股份有限公司锦州解放支行签
定协议，为锦州公司开立银行承
兑汇票、银行借款提供连带责任
保证
广东工程公司 本公司为广东工程公司与招商银 2000万元 一年
行广州科技园支行签定协议，为
广东工程公司开立开立担保函提
供连带责任保证
广东工程公司 本公司为广东工程公司与建设银 6000万元 二年
行广州工业园支行签订的《授信
协议》提供连带责任担保
岳阳公司 本公司为岳阳公司与交通银行股 10000万元 二年
份有限公司岳阳云溪支行签定协
议，为岳阳公司开立银行承兑汇
票、开立担保函提供连带责任保
证
徐州卧牛山公司 本公司为徐州卧牛山公司与中国 5000万元 二年
建设银行股份有限公司新沂支行
签订的《授信协议》提供连带责
任担保
惠州公司 本公司为惠州公司与平安银行深 6000万元 二年
圳罗湖支行签订的《授信协议》
提供连带责任担保
江苏卧牛山公司 本公司为江苏卧牛山公司与江苏 2000万元 二年
银行高新支行签订的《授信协议》
提供连带责任担保
合计 98,500万元
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2016年8月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议并通过了《第二期限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，该激励计划拟授予6,500万股限制性股票，涉及的标的股票占本公司股本总额83,069.34万股的7.82%。其中，首次授予数量为6,414.1万股，占授予总量的98.68%；预留85.9万股，占授予总量的1.32%。首次授予部分涉及的激励对象为1,263人，首次授予部分限制性股票的授予价格为8.24元/股。
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：
（1）材料的生产、销售；
（2）工程的施工。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|材料生产销售分部|工程施工分部|分部间抵销|合计|
|营业收入|2,357,317,807.47|1,144,039,765.94|-580,268,732.43|2,921,088,840.98|
|其中：对外交易收入|1,777,049,075.04|1,144,039,765.94||2,921,088,840.98|
|其中：分部间交易收入|580,268,732.43||-580,268,732.43||
|其中：主营业务收入|2,321,012,016.09|1,141,310,376.36|-580,268,732.43|2,882,053,660.02|
|营业成本|1,250,684,596.19|995,448,526.26|-580,268,732.43|1,665,864,390.02|
|其中：主营业务成本|1,220,988,201.15|993,682,697.59|-580,268,732.43|1,634,402,166.31|
|营业费用（不含投资收|||||
||679,882,416.39|166,445,721.77||846,328,138.16|
|益）|||||
|营业利润/(亏损)|426,750,794.89|-17,854,482.09||408,896,312.80|
|资产总额|6,621,363,519.75|3,425,257,914.58|-2,192,432,471.62|7,854,188,962.71|
|负债总额|3,101,346,565.38|2,421,223,919.86|-1,882,951,418.43|3,639,619,066.81|
|补充信息：|||||
|资本性支出|235,856,030.91|1,987,248.23||237,843,279.14|
|折旧和摊销费用|66,442,749.96|1,635,653.32||68,078,403.28|
|折旧和摊销以外的非现|||||
|金费用|||||
|资产减值损失|28,546,364.60|13,785,494.54||42,331,859.14|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明
其他分部信息
产品和劳务对外交易收入
2、其他
（1）许利民先生于2014年8月8日将其持有的部分公司股份12,000,000股（为高管锁定股）质押给平安银行股份有限公司深圳分行，上述质押于2014年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2014年度股东大会审议通过的2014年度权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕，公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股，许利民先生本笔质押的高管锁定股12,000,000股相应调整为24,000,000股。截止本报告期末，许利民先生本笔质押的高管锁定股共计14,000,000股。
（2）李兴国先生于2014年10月27日将其持有的部分公司股份1,050,000股（为无限售流通股）与方正证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2014年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。因公司2014年度股东大会审议通过的2014年度权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕，公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股，李兴国先生本笔质押的无限售流通股1,050,000股相应调整为2,100,000股。该质押式回购交易到期日，李兴国先生与方正证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长365日。
（3）李兴国先生于2015年8月11日将其持有的部分公司股份284,000股（为无限售流通股）与方正证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2015年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻
结，不能转让。该质押式回购交易到期日，李兴国先生与方正证券股份有限公司签订协议，将该质押式回购交易延长365日。
（4）李兴国先生于2015年8月19日将其持有的部分公司股份1,700,000股（为无限售流通股）与方正证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2015年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（5）何绍军先生于2015年8月25日将其持有的部分公司股份1,000,000股（为高管锁定股）与广发证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2015年08月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（6）李卫国先生于2015年8月27日将其持有的部分本公司股份4,980,000股（无限售流通股）与长江证券（上海）资产管理有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（7）李卫国先生于2015年10月15日将其持有的部分本公司股份40,000,000股（高管锁定股）质押给北京银行股份有限公司建国支行，上述质押于2015年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（8）何绍军先生于2015年12月10日将其持有的部分公司股份800,000股（为高管锁定股）与平安证券有限责任公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2015年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（9）许利民先生于2015年12月18日将其持有的部分公司股份9,000,000股（为无限售流通股）与方正证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2015年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（10）李卫国先生于2015年12月30日将其持有的部分本公司股份10,720,000股（无限售流通股）与长江证券（上海）资产管理有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2015年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（11）李卫国先生于2016年1月8日将其持有的部分本公司股份3,300,000股（无限售流通股）与长江证券（上海）资产管理有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2016年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（12）李兴国先生于2016年1月27日将其持有的部分本公司股份100,000股（无限售流通股）与方正证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2016年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（13）许利民先生于2016年2月1日将其持有的部分本公司股份5,000,000股（高管锁定股）与方正证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2016年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（14）李卫国先生于2016年3月8日将其持有的部分本公司股份5,000,000股（无限售流通股）质押给北京银行股份有限公司建国支行，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（15）刘斌先生于2016年3月25日将其持有的部分本公司股份250,000股（高管锁定股）与中国中投证券有限责任公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2016年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（16）刘斌先生于2016年6月21日将其持有的部分本公司股份220,000股（高管锁定股）与中国中投证券有限责任公司进行为期365天的股票质押式回购交易，上述质押于2016年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||1,320,57||69,680,6||1,250,897|921,139||46,813,96||874,325,39|
|合计提坏账准备的||99.86%||5.28%|||99.85%||5.08%||
||7,817.94||55.22||,162.72|,361.44||6.29||5.15|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||1,885,64||1,885,64|||1,385,6||1,385,644|||
|单独计提坏账准备||0.14%||100.00%|||0.15%||100.00%||
||4.35||4.35|||44.35||.35|||
|的应收账款|||||||||||
||1,322,46||71,566,2||1,250,897,162.72|922,525||48,199,61||874,325,395.15|
|合计||100.00%||5.41%|||100.00%||5.22%||
||3,462.29||99.57|||,005.79||0.64|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|903,898,828.89|45,371,370.58|5.00%|
|1至2年|41,157,602.48|4,115,760.25|10.00%|
|2至3年|36,879,510.27|11,063,853.08|30.00%|
|3至4年|9,666,662.62|4,833,331.31|50.00%|
|4至5年|3,195,146.64|2,556,117.32|80.00%|
|5年以上|1,740,222.69|1,740,222.68|100.00%|
|合计|996,537,973.59|69,680,655.22|7.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 23,366,688.93元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|坏账核销|1,784,423.72|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额561,473,016.98元，占应收账款期末余额合计数的比例42.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,089,145.22元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||||1,380,8|||||
||1,868,484,544.25||6,288,82||1,862,195|||3,739,115||1,377,073,8|
|合计提坏账准备的||99.93%||0.34%||12,933.|99.92%||0.27%||
||||1.58||,722.67|||.73||17.84|
|其他应收款||||||57|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||1,330,330.80||1,330,33|||1,130,3||1,130,330|||
|单独计提坏账准备||0.07%||100.00%|0.00||0.08%||100.00%||
||||0.80|||30.80||.80|||
|的其他应收款|||||||||||
||||||1,862,195,722.67|1,381,9||||1,377,073,817.84|
||1,869,814,875.05||7,619,15|||||4,869,446|||
|合计||100.00%||0.41%||43,264.|100.00%||0.35%||
||||2.38|||||.53|||
|||||||37|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|56,999,586.25|2,901,039.01|5.00%|
|1至2年|3,610,203.88|352,809.25|10.00%|
|2至3年|878,873.01|263,661.90|30.00%|
|3至4年|5,395,753.70|2,722,510.30|50.00%|
|4至5年|11,626.42|9,301.12|80.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|5年以上|39,500.00|39,500.00|100.00%|
|合计|66,935,543.26|6,288,821.58|9.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2,749,705.85元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|公司间往来款|1,807,884,557.34|1,336,857,768.66|
|押金、质保金、保证金|40,486,751.44|30,447,104.44|
|往来款|13,759,080.23|8,456,298.51|
|备用金|6,896,035.25|5,559,055.16|
|其他|788,450.79|623,037.60|
|合计|1,869,814,875.05|1,381,943,264.37|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|山东天鼎丰非织造布||||||
||往来款|506,555,404.99|一年以内|27.00%||
|有限公司||||||
|江苏卧牛山保温防水||||||
||往来款|285,153,049.33|一年以内|15.00%||
|技术有限公司||||||
|唐山东方雨虹防水技||||||
||往来款|249,596,415.22|一年以内|13.00%||
|术有限责任公司||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|徐州卧牛山新型防水|||||
||往来款|244,488,937.07|一年以内|13.00%|
|材料有限公司|||||
|咸阳东方雨虹建筑材|||||
||往来款|187,464,507.90|一年以内|10.00%|
|料有限公司|||||
|合计|--|1,473,258,314.51|--|79.00%|

（6）涉及政府补助的应收款项
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,143,844,820.83||2,143,844,820.83|1,637,390,695.65||1,637,390,695.65|
|合计|2,143,844,820.83|0.00|2,143,844,820.83|1,637,390,695.65|0.00|1,637,390,695.65|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|上海技术公司|254,295,021.51|||254,295,021.51|||
|北京工程公司|53,114,660.70|||53,114,660.70|||
|锦州公司|150,751,406.76|||150,751,406.76|||
|惠州公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|昆明风行公司|133,743,225.93|||133,743,225.93|||
|岳阳公司|96,024,691.03|||96,024,691.03|||
|四川工程公司|33,825,079.86|||33,825,079.86|||
|检测公司|100,000.00|||100,000.00|||
|天鼎丰公司|104,371,548.41|||104,371,548.41|||
|徐州卧牛山公司|87,630,997.79|||87,630,997.79|||
|广东工程公司|52,250,038.46|||52,250,038.46|||

|||||
|-|-|-|-|
|地矿公司|50,819,652.83||50,819,652.83|
|江苏投资公司|50,000,000.00||50,000,000.00|
|唐山技术公司|150,000,000.00||150,000,000.00|
|咸阳公司|80,000,000.00||80,000,000.00|
|香港投资公司||441,454,125.18|441,454,125.18|
|五洲图圆公司|173,098.20||173,098.20|
|芜湖公司|50,000,000.00||50,000,000.00|
|华砂公司|35,000,000.00||35,000,000.00|
|杭州公司|50,000,000.00||50,000,000.00|
|虹之网公司||||
|深圳工程公司||20,000,000.00|20,000,000.00|
|天津工程公司|5,000,000.00|45,000,000.00|50,000,000.00|
|江苏卧牛山公司|100,291,274.17||100,291,274.17|
|泸州公司||||
|民用建材公司||||
|青岛公司||||
|合计|1,637,390,695.65|506,454,125.18|2,143,844,820.83|

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,089,316,451.00|794,630,685.37|1,277,541,728.72|936,191,368.58|
|其他业务|229,227,821.67|223,411,131.71|200,668,259.94|201,442,629.76|
|合计|1,318,544,272.67|1,018,041,817.08|1,478,209,988.66|1,137,633,998.34|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
||-1,944,339.38|-2,100,949.06|
|金融资产在持有期间的投资收益|||
|合计|-1,944,339.38|-2,100,949.06|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,125,217.86||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|14,437,176.83||
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|-3,905,019.38||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|593,027.74||
|减：所得税影响额|1,553,094.85||
|少数股东权益影响额|3,104.55||
|合计|8,443,767.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.72%|0.44|0.44|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||8.52%|0.43|0.43|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016年8月19日