股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2016-014债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于 2016年对外担保额度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次对外担保额度计划尚须提交公司 2015年度股东大会审议批准。
被担保人名称：厦门厦工国际贸易有限公司、厦工（三明）重型机器有限公司、厦工机械（香港）有限公司及本公司经销商。
截至2015年12月31日，公司发生逾期担保累计1,205.45万元。
一、担保情况概述
根据公司经营计划，为保障公司生产经营工作顺利开展，公司计划在 2016年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（以下简称“厦工国贸”）提供18.5亿元额度、对全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）提供 0.7亿元的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为厦工国贸的全资子公司厦工机械（香港）有限公司（以下简称“厦工香港”）提供11,000万美元一年期综合授信额度担保。
同时，按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为8亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向中国光大银行、中国银行、交通银行等申请 6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供 20亿元回购担保，额度有效期一年。
经公司独立董事事前认可，公司于2016年4月25日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》，并由独立董事发表独立意见、监事会发表监事会意见。上述对外担保额度计划尚须提交公司 2015年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。
二、被担保人基本情况
1、厦门厦工国际贸易有限公司
注册地址：厦门市集美区灌口南路801号
法定代表人：翁记泉
注册资本：6,100万元人民币
经营范围：批发、零售（不含商场零售）：工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；未涉及前置许可的其他经营项目。
厦工国贸系公司的全资子公司。
厦工国贸最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：
单位：万元
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|项目|2015年12月31日|2016年3月31日|
|总资产|53,021.04|61,333.99|
|银行贷款|7,512.20|15,007.40|
|流动负债|42,331.10|50,806.38|
|负债总额|42,334.49|50,809.76|
|净资产|10,686.55|10,524.23|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|67,696.68|11,479.23|
|净利润|-1,874.36|-166.45|

2、厦工（三明）重型机器有限公司
注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园
法定代表人：陈天生
注册资本：4,416万元人民币
经营范围：机械设备、零件的加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；
再生物资回收；汽车销售（除乘用车）；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
厦工三重系公司的全资子公司。
厦工三重最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大
或有事项：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2016年3月31日|
|总资产|53,237.21|51,703.91|
|银行贷款|5,000.00|0|
|流动负债|18,216.78|16,447.60|
|负债总额|19,185.33|17,396.82|
|净资产|34,051.88|34,307.09|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|19,158.49|11,847.05|
|净利润|-3,479.72|255.21|

3、厦工机械（香港）有限公司
注册地：香港
法定代表人：翁记泉
注册资本：100万美元
经营范围：批发零售工程机械及其零配件
厦工香港系公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。
厦工香港最近一年又一期的主要财务状况见下表，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2016年3月31日|
|总资产|20,334.66|17,457.47|
|银行贷款|7,512.20|5,007.40|
|流动负债|17,859.93|14,855.71|
|负债|17,859.93|14,855.71|
|净资产|2,474.73|2,601.76|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|26,851.82|2,792.20|
|净利润|245.12|127.03|

三、计划担保额度情况
（一）为下属企业提供的担保
1、根据公司各子公司生产经营资金需求，公司对全资子公司提供如下额度的担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）如下表：
单位：人民币万元
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|子公司名称|控股比例|担保额度|2016年预计担保时间期限|
|厦门厦工国际贸易有限公司|100%|185,000|一年|
|厦工（三明）重型机器有限公司|100%|7,000|一年|

2、为厦工国贸的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供 11,000万美元一年期贸易融资综合授信额度担保。
（二）关于公司2016年开展按揭和承兑授信业务额度
1、根据本公司与中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等签订《工程机械按揭合作协议》：在“借款人（最终用户）所购工程机械抵押+制造商及经销商对按揭贷款方式所售工程机械回购保证”模式下，中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械价款的最高八成、期限最长为36个月的按揭贷款，2016年按揭贷款授信总额8亿元。
本公司经销商为借款人贷款提供回购保证，经销商无法履行回购义务时，由本公司履行回购义务；同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购保证提供反担保。
2、根据本公司与中国光大银行、中国银行、交通银行等银行签订的协议，为本公司经销商提供 6个月以内期限的银行承兑汇票授信，授信额度为 20亿元，以“制造商库存工程机械合格证回购担保”+“经销商保证金担保”方式为上述授信额度提供保证。
四、董事会意见
经公司独立董事事前认可，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》。公司董事会认为：厦工国贸、厦工三重为本公司全资子公司，厦工香港为本公司全资子公司厦工国贸的全资子公司，为支持其 2016年更好的运营发展，保证公司海外业务的顺利开展，对其提供上述担保是必要的、可行的、安全的。按照工程机械行业通行销售模式，公司为本公司经销商向中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所售工程机械回购提供总额为8亿元的担保；以库存工程机械合格证为本公司经销商向中国光大银行、中国银行、交通银行等申请 6个月以内期限的银行承兑汇票授信额度提供 20亿元回购担保。这种属于工程机械行业共性做法，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司对所属子公司提供担保有利于实现共同发展，合法可行；2016年公司为经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。
我们同意公司的对外担保额度计划，但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 12月 31日，公司累计对外担保（不包括对子公司的担保）总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为 233,750.00万元，占公司 2015年度经审计净资产的76.00%（其中担保实际发生余额15,159.97万元，占公司2015年度经审计净资产的4.93%），发生逾期担保1,205.45万元；对子公司的累计担保总额为 113,565.44万元，占公司 2015年度经审计净资产的36.92%（其中担保实际发生余额 16,836.10万元，占公司 2015年度经审计净资产的5.47%），未发生逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司独立董事的事前意见；
2、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
3、公司第七届监事会第二十五次会议决议；
4、公司独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2016年4月25日