沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2015年度董事会工作报告
一、2015年度总体情况
2015年公司以为客户创造价值的经营理念，持续加大研发投入，提高生产运营效率，努力提高员工素质，降低劳动成本，加快内部规范化管理的步伐，因受到复杂严峻的国内外经济形势的影响，导致公司营业收入有所下降。
本报告期内，公司共实现营业收入22,619.48万元，同比降低62.88%；营业成本24,154.95万元，同比降低55.08%；销售费用1,215.48万元，同比降低7.04%；
管理费用5,588.97万元，同比降低13.49%；财务费用967.56万元，同比降低72.45%。
归属于上市公司股东的净利润为1,085.95万元，同比降低85.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为206.54万元，同比降低96.63%。
二、公司财务状况分析
（一）资产状况
单位：元
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||2015年末||2014年末|||
|项目|||||比重增减|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|货币资金|196,253,036.12|10.90%|419,481,350.87|19.41%|-8.51%|
|应收账款|279,935,840.29|15.55%|269,296,626.65|12.46%|3.09%|
|存货|62,820,376.05|3.49%|93,819,904.83|4.34%|-0.85%|
|长期股权投资|3,214,160.07|0.18%|3,177,146.30|0.15%|0.03%|
|固定资产|160,609,488.51|8.92%|89,705,412.38|4.15%|4.77%|
|在建工程|2,791,233.94|0.16%|65,113,511.42|3.01%|-2.85%|
|应收票据|22,221,380.00|1.23%|8,466,620.00|0.39%|0.84%|
|预付款项|3,619,983.78|0.20%|29,492,154.37|1.36%|-1.16%|
|应收利息|933,455.32|0.05%|1,785,788.57|0.08%|-0.03%|
|其他应收款|6,890,206.04|0.38%|20,573,644.39|0.95%|-0.57%|
|一年内到期的非||||||
||713,003,981.45|39.60%|263,952,295.34|12.21%|27.39%|
|流动资产||||||
|长期应收款|267,358,785.67|14.85%|823,479,080.50|38.10%|-23.25%|
|递延所得税资产|16,011,108.16|0.89%|8,049,367.65|0.37%|0.52%|

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|-|-|-|-|-|-|
|其他非流动资产|167,486.72|0.01%|1,209,355.80|0.06%|-0.05%|

（二）负债状况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
|项目||||占总资产比|比重增减|
||金额|占总资产比例|金额|||
|||||例||
|短期借款|188,500,000.00|10.47%|779,230,752.25|36.05%|-25.58%|
|应付票据|233,751,797.52|12.98%|146,383,088.65|6.77%|6.21%|
|预收款项|9,886,367.64|0.55%|14,780,817.58|0.68%|-0.13%|
|应付职工薪酬|555,232.72|0.03%|63,766.92|0.00%|0.03%|
|应付利息|93,041.67|0.01%|538,083.35|0.02%|-0.01%|
|其他应付款|268,508,126.04|14.91%|4,993,615.59|0.23%|14.68%|

（三）所有者权益状况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|
|股本|270,000,000.00|270,000,000.00|0.00%|
|资本公积|159,076,527.67|158,980,304.52|0.06%|
|盈余公积|23,990,404.26|21,301,524.14|12.62%|
|未分配利润|219,576,987.76|305,906,336.43|-28.22%|
|所有者权益合计|673,438,953.97|756,609,020.75|-10.99%|

（四）经营成果分析
单位：元
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||项 目||2015年末|2014年末||本年末比上年末增减|
|营业收入||226,194,759.20||609,356,473.36|-62.88%||
|营业成本||241,549,484.09||537,759,001.41|-55.08%||
|营业税金及附加||2,850,784.16||4,107,643.37|-30.60%||
|销售费用||12,154,806.94||13,074,686.63|-7.04||
|管理费用||55,889,741.79||64,606,149.65|-13.49%||
|财务费用||9,675,557.70||35,116,702.09|-72.45%||
|资产减值损失||17,429,886.74||9,892,615.30|76.19%||

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|-|-|-|-|
|投资收益|37,013.77|24,122.98|53.44%|
|营业利润|-15,317,711.12|71,621,594.93|-121.39%|
|利润总额|7,104,443.57|90,422,368.40|-92.14%|
|所得税费用|-3,730,455.37|16,521,654.57|-122.58%|
|净利润|10,834,898.94|73,900,713.83|-85.34%|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|10,859,531.45|73,875,998.12|-85.30%|
|归属于少数股东的综合收益总额|-24,632.51|24,715.71|-199.66%|

1、本报告期内，公司财务费用同比下降72.45%，系公司归还了银行贷款所致；
（五）现金流分析
单位：元
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|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|348,958,876.31|415,408,363.19|-16.00%|
|经营活动现金流出小计|306,153,123.29|317,047,310.98|-3.44%|
|经营活动产生的现金流量净额|42,805,753.02|98,361,052.21|-56.48%|
|投资活动现金流入小计|84,450.00|196,720.00|-57.07%|
|投资活动现金流出小计|20,343,559.62|51,447,783.62|-60.46%|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,259,109.62|-51,251,063.62|-60.47%|
|筹资活动现金流入小计|1,121,903,776.71|1,024,851,458.35|9.47%|
|筹资活动现金流出小计|1,222,508,948.64|1,194,641,365.72|2.33%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-100,605,171.93|-169,789,907.37|-40.75%|
|现金及现金等价物净增加额|-77,966,184.15|-122,679,918.78|36.45%|

1、本报告期内，公司投资活动现金流入同比下降57.07%，系公司投资活动减少所致；
2、本报告期内，公司投资活动现金流出同比下降60.46%，系公司投资活动
减少所致。
三、2015年董事会会议情况
（一）董事会日常工作情况
2015年度公司董事会共召开 6次董事会议，每次董事会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，召开的董事会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：
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|序号|时间|董事会会议|审议通过议案内容|
|1|2015年1月26日|第二届第十七次会议|1、审议《关于公司增资应城骏腾发自动焊接装备有限公司》的议案。|
|2|2015年1月29日|第二届第十八次会议|1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金》的议案。|
|3|2015年3月25日|第二届第十九次会议|1、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案；2、审议关于《2014 年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；3、审议关于《2014 年度财务决算报告》的议案；4、审议关于《2014 年度利润分配预案》的议案；5、审议关于《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案；6、审议关于《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》的议案；7、审议关于《续聘2015年度审计机构》的议案；8、审议关于《提请召开2014年度股东大会》的议案。|
|4|2015年4月23日|第二届第二十次会议|1、审议关于《2015 年第一季度报告》的议案；2、审议关于《关于公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款》的议案；3、审议关于《关于增加2014年年度股东大会议案》的议案。|

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|5|2015年8月19日|第二届第二十一次会议|1、审议关于《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的议案；2、审议关于《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。|
|6|2015年10月26日|第二届第二十二次会议|1、审议关于《2015 年第三季度报告》的议案；|

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况
2015年公司共召开了 6次董事会会议，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况
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|序号|时间|委员会会议|审议通过议案内容|
|1|2015年2月5日|第二届审计委员会2015年第一次会议|1、由公司财务总监汇报2014年度公司财务状况、经营成果、对外担保、关联交易、对外重大投资进展情况；2、由公司财务总监汇报2014年度公司财务报表编制情况；3、由公司财务总监汇报2014年报审计安排情况；4、由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师汇报2014年报审计计划；5、审计委员会审阅公司财务部门编制的未经审计的 2014 年度财务报表，审阅后提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；6、其他需要审计委员会确定的事项。|
|2|2015年3月13日|第二届审计委员会2015年第二次会议|1、审计委员会审阅经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的审计结果；2、审计委员会审议是否将瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年|

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||||财务报告的审计结果提交公司董事会审议；3、审计委员会审议是否同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议。|
|3|2015年4月22日|第二届审计委员会2015年第三次会议|1、审计委员会审阅第一季度报告；2、审计委员会审议是否将第一季度报告提交公司董事会审议；3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。|
|4|2015年8月18日|第二届审计委员会2015年第四次会议|1、审计委员会审阅蓝英装备半年度报告；2、审计委员会审议是否将蓝英装备半年度报告提交公司董事会审议；3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。|
|5|2015年10月25日|第二届审计委员会2015年第五次会议|1、审计委员会审阅蓝英装备第三季度报告；2、审计委员会审议是否将蓝英装备第三季度报告提交公司董事会审议；3、审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。|
|6|2015年5月15日|第二届薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议|1、审议公司2015年度董事及监事薪酬状况。|
|9|2015年2月10日|战略委员会 2015 年第一次会议|1、审议公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款的计划。|

四、公司2016年度发展规划
2016年度公司将抓住良好发展契机，结合行业管理体制、装备制造业产业
政策，制定2016年公司发展规划如下：
1、公司继续发展现有业务，并积极布局新产品，挖掘新增长点，保持公司
持续的核心竞争力，努力实现新的跨越。
2、公司将根据市场发展及需求，未来在产品及服务方面将继续秉承“技术产业化、服务延伸化”的精神，研发出产品差异化、服务贴心化、功能齐全的产品。
3、公司将在现有技术优势的基础上，进一步巩固和扩大其优势地位，研究开发新技术和新产品。
4、公司秉承“高素质、高效率、高效益”的用人理念，为了不断提升员工的综合素质及岗位技能，促进员工职业发展，公司将为员工的发展提供了多元化的通道及成长机会。
本项议案经本次会议审议通过以后，尚需提交公司2015年度股东大会审议。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇〇一六年三月二十四日