北京梅泰诺通信技术股份有限公司
Beijing Miteno Communication Technology Co,Ltd
2017年年度报告
2018-031
股票代码：300038
股票简称：梅泰诺
披露日期：2018年 3月 24日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求。
公司已在 2017年年度报告中详述了在市场环境、产业政策、管理水平、核心人才、客户结构等方面公司可能面临的风险，对公司可能造成的不利影响以及公司的应对措施。敬请查阅“经营情况讨论与分析”中的相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 418,509,687为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 18股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 14第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 42第五节重要事项 .............................................................................................................................. 70第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 79第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 79第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 80第九节公司治理 .............................................................................................................................. 88第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 94第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 95第十二节备查文件目录 .................................................................................................................. 95
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司或梅泰诺|指|北京梅泰诺通信技术股份有限公司|
|控股股东|指|上海诺牧投资中心（有限合伙）|
|实际控制人|指|张志勇、张敏夫妇|
|鼎元信广|指|北京鼎元信广科技发展有限公司，系公司全资子公司|
|日月同行|指|日月同行信息技术（北京）有限公司，系公司全资子公司|
|日月同辉|指|江西日月同辉投资管理有限公司|
|金之路|指|浙江金之路信息科技有限公司，系公司全资子公司|
|物联科技|指|梅泰诺（北京）物联科技有限公司，系公司控股子公司|
|基础设施公司|指|北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司，系公司全资子公司|
|众联享付|指|北京众联享付科技股份有限公司，系公司参股子公司|
|江苏健德|指|江苏健德铁塔有限公司，系公司全资子公司|
|创坤投资|指|杭州创坤投资有限公司|
|上海锦阜|指|上海锦阜投资管理中心（有限合伙）|
|大数据研究院|指|梅泰诺大数据与人工智能研究院|
|盛世泰诺|指|北京盛世泰诺股权投资中心|
|上海诺牧|指|上海诺牧投资中心（有限合伙）|
|宁波诺裕|指|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司|
|宁波诺信|指|宁波诺信睿聚投资有限责任公司|
|香港诺睿|指|诺睿投资有限公司|
|BBHI|指|Blackbird Hypersonic Investments Ltd.|
|||需求方平台，Demand Side Platform的缩写，是为客户提供跨媒介、|
|DSP|指||
|||平台终端的广告程序化购买平台|
|||Supply Side Platform，媒体资源供应商平台，为媒体的广告投放进行|
|SSP|指|全方位的分析和管理的平台，与DSP需求方平台相对应，是媒体优|
|||化自身收益的工具|
|||指的是从文档中发现、提取上下文信息并将其应用于信息检索的各个|
|Contextual、上下文检索|指||
|||环节|
|||移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信|
|基站|指||
|||道、双向无线电发送机|
|移动支付|指|单位或个人通过移动设备、互联网或者近距离传感直接或间接向银行|

||||
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|||金融机构发送支付指令产生货币支付与资金转移行为，从而实现移动|
|||支付功能。|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|股东大会、董事会、监事会|指|北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会|
|报告期、上年同期|指|2017年1月-12月，2016年1月-12月|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|梅泰诺|股票代码|300038|
|公司的中文名称|北京梅泰诺通信技术股份有限公司|||
|公司的中文简称|梅泰诺|||
|公司的外文名称（如有）|Beijing Miteno Communication Technology Co,Ltd|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Miteno|||
|公司的法定代表人|张志勇|||
|注册地址|北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区）|||
|注册地址的邮政编码|100088|||
|办公地址|北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7-9层|||
|办公地址的邮政编码|100191|||
|公司国际互联网网址|www.miteno.com|||
|电子信箱|info@miteno.com|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈鹏|冷洁|
||北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦|北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦|
|联系地址|||
||7-9层|7-9层|
|电话|010-82054080|010-82054080|
|传真|010-82055731|010-82055731|
|电子信箱|info@miteno.com|info@miteno.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司董事会办公室|

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504|
|签字会计师姓名|朱劲松 李卓明|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||四川省成都市东城根上街95||2017年3月24日-2018年12|
|国金证券股份有限公司||刘源、梁晨||
||号||月31日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|2,751,327,886.67|984,218,702.59|179.54%|768,049,374.06|
|归属于上市公司股东的净利润|487,268,383.64|108,104,837.38|||
||||350.74%|56,496,383.86|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||484,521,259.94|80,691,986.07|500.46%|54,834,951.71|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|289,556,658.97|160,751,306.42|||
||||80.13%|135,084,874.94|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|1.5060|0.5677|165.28%|0.3516|
|稀释每股收益（元/股）|1.5060|0.5677|165.28%|0.3516|
|加权平均净资产收益率|7.40%|5.28%|2.12%|4.69%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|资产总额（元）|12,039,093,027.12|3,947,026,509.67|205.02%|3,022,755,303.18|
|归属于上市公司股东的净资产|9,886,852,369.48|1,962,609,281.24|||
||||403.76%|1,881,184,479.38|
|（元）|||||

六、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|216,916,600.67|736,841,733.32|779,072,572.02|1,018,496,980.66|
|归属于上市公司股东的净利润|6,550,845.82|168,475,547.11|142,997,233.76|169,244,756.95|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||6,270,265.91|167,621,915.87|142,944,169.83|167,684,908.33|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-10,276,746.51|162,625,247.12|78,630,076.45|58,578,081.91|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
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|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|1,358,988.28||||
|||23,672,431.70|-89,430.71||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|1,714,438.98||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||6,174,857.88|2,543,862.00||
|受的政府补助除外）|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-15,377.11|1,854,755.97|-499,029.13||
|减：所得税影响额|292,070.48|4,283,980.24|293,390.23||
|少数股东权益影响额（税后）|18,855.97|5,214.00|579.78||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|2,747,123.70|27,412,851.31|1,661,432.15|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业
关于互联网营销业务不适用《创业板行业信息披露指引第8号》第五条的规定的说明
1）鉴于公司与客户均签署了保密协议，特别是重点客户的合作模式存在特殊性，对于媒体方的流量导入方式、用户数、流量占比等数据由于属于客户的隐私数据，因此出于商业合作因素等无法逐项披露。
2）根据公司的业务特性，能够反映公司主要业务的标准应该是以客户（包括直接类和代理类）为核心的相关数据，如客户数量、重点客户合作情况、对应营业收入等数据。对于每秒报价笔数、每秒成交笔数、日均报价笔数、日均成交笔数、日均成交金额、日均网页抓取数、日均关键词展示等数据，会涉及客户隐私或属于媒体方数据，公司无法取得。
基于以上原因，《创业板行业信息披露指引第8号》第五条（一）、（二）不适用公司业务。
（一）主要业务及经营模式
作为国内通信基础设施行业领先的民营上市公司，梅泰诺已经深耕该领域多年，公司着力将企业累积的经验及资源转型大数据+人工智能业务。2015年公司完成并购国内数字营销行业领先企业日月同行，公司转型初显成效；2017年公司完成全球广告技术龙头企业BBHI的收购，数字营销业务是公司布局互联网的第一站，将在一定时期内成为公司收入和利润的重要组成部分。2017年，公司集中优势资源拓展数字营销行业，深度布局大数据+人工智能产业，逐渐形成“大数据+人工智能”为主的业务格局。
公司战略目标是立足大数据基础+智能云技术支撑，逐步打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科技公司，聚焦大数据智能营销及人工智能领域跨境融合业务。
公司业务分以下四个部分：
1.供应端智能营销平台：基于BBHI领先的基于上下文检索（Contextual）的广告技术，尤其在预测数据分析（PredictiveAnalytics）和机器学习（MachineLearning）方面，BBHI集团的自主算法可以根据用户正在浏览/搜索的网页内容自动和动态的选择性展示用户可能会感兴趣的广告，并且智能化的实现点击率和竞价排名之间的平衡，从而帮助媒体主大幅提高长期广告收入，实现广告位价值的最大化，帮助广告主实现精准营销。BBHI集团的广告技术可以将不同种类的广告位库存变现，现有广告产品包括展示类广告、搜索广告、邮件广告、移动广告、视频广告、本地原生图片展示广告、消费勘察、域名广告等。根据媒体主类型及业务性质的不同，BBHI集团业务主要可以分为页面推送（Webpublisher）、消费勘察（Email andLead-generation）、域名解析（Domainmonetization）和软件授权使用（Licensedeals）四类。
Media.net是BBHI旗下核心广告公司，自2012年起，Media.net一直与雅虎签订独家合作协议，结合Yahoo专业背景开发网络上下文广告计划（http://contextualads.yahoo.com）。Media.net凭借先进和灵活的技术体系、为其客户提供行业领先营销成果的能力，建立了广告技术行业中最为强大的网络，发布商可以使用Media.net的自助服务平台来创建和自主选择Yahoo!的相关文字广告的广告位。同时，Media.Net为微软独家代表运行第三方运行品牌广告计划，BingNetwork是全球领先的搜索平台之一，可在MSN，Windows移动智能手机以及Skype等O＆O应用程序上显示相关的Bing搜索广告。
2.需求端智能营销平台：由日月同行主要负责运营，其经营模式如下，以互联网软件营销和流量增值服务为主要业务和主要流量变现方式，构建了适合自身发展的“流量获取——流量经营——流量变现”互联网生态系统。
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|-|
|流量获取 流量运营 流量变现（联营平台构建） （联营平台运营） （联营平台变现）|
|全媒体买断 资源整合 软件产品分发广告位置买断 资源分类 流量增值服务媒体渠道深度合作 资源优化 传统互联网广告|

3．大数据智能应用与服务：历经多年发展，公司在数据侧筹谋布局，建设数据中心，包括移动支付数据、考拉征信数据、银行信贷数据、运营商大数据、扶贫数据以及数字营销数据等业务，并且借助政府引导背景的高精尖产业资金实现“放大效应”，通过数据治理与数据湖的实施，建立多维全息用户图像；基于Hadoop的系统实施以及营销大数据的实施，为行业客户提供数据管理与治理服务、提供基于行业的大数据解决方案、垂直行业大数据全景展现、个体特征识别与标签管理等服务；目前，梅泰诺大数据团队正基于大数据和智能算法营销系统，整合各类互联网应用下载平台资源及流量资源，利用大数据分析、超级标签、人工智能、用户画像等多种技术为广告主提供智能营销服务，为媒体主提供流量增值服务，拓展多个垂直行业深度应用。
大数据业务主要由副总裁程华奕先生负责，他具备数字营销、互联网广告精准投放，SSP等方面丰富的经验，在国内行业中属于领军类人物。在大数据商业变现方面，公司正在逐步研发核心产品，同时建设了一支技术过硬的核心团队。
公司AI营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整
的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，未来公司将继续聚焦
大数据及人工智能领域跨境融合业务。
4.信息基础设施投资运营：公司主要业务为信息基础设施投资与运营（通信相关业务）、通信网络基础设施产品及运维服务、通信基础设施投资运营、网络优化系统集成及设备销售、各类通信塔研发设计、生产制造、安装维护等基本业务，围绕运营商信息基础设施服务需求，自建及收购铁塔、管道、室分、驻地网等通信基站设施，为通信运营商提供运营服务及增值服务，积极开拓市场。在此基础上，公司业务延伸至智慧城市建设中的基础设施和网络层及大数据处理业务等方面。
（二）行业情况及趋势
以深度学习为代表的人工智能技术以及物联网技术、大数据技术快速发展，行业客户在智能化、数据信息挖掘和服务领域的需求不断提升下，大数据智能分析市场需求逐渐被激发，大数据智能分析行业显示出持续较快增长态势。市场集中度逐步提升。技术、品牌、资本的整合趋势开始呈现，研发、生产、销售、系统集成、服务等综合影响进一步增强，有利于企业的快速发展及行业优质企业形象的树立。
1、全球数字营销市场将继续保持快速增长
数字营销是指营销服务机构基于互联网媒介渠道，利用数字化的信息和网络媒体的交互性为客户提供营销服务的市场营销方式，属于新兴行业。全球范围内的数字营销市场仍处于蓬勃发展阶段，新媒体类型、经营模式、技术手段不断涌现，在美国、中国等国的带动下，全球数字营销市场将一直保持快速增长。作为全球数字营销市场增长的驱动力，数字营销领域以高于整体市场2~3倍的速度快速增长，且所占份额不断扩大。
中国数字营销市场回暖
2017年广告市场增速回暖，互联网广告为最大渠道，占广告市场70%。得益于新一轮消费升级趋势下，品牌广告主加大投放，尤其是传统媒体广告投入止跌回升，全年同比增长0.2%。互联网广告增速12.4%，（数据来源：CTR媒介动量）随着新产品及广告形式的出现，数字营销行业收入仍然保持高速增长，根据艾瑞咨询统计，2017年移动广告增速51%，其中信息流广告由于产品形态及碎片化时间的匹配度广告增速达到70%。
数字营销行业发展潜力大，前景看好。数字营销行业属于广告营销行业分支，“广告创意、广告策划、广告设计、广告
制作”等业务作为现代商业服务业均属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类项目。国内消费结构升级的需求也需要广告营销帮助优秀企业和产品树立品牌形象和差异化认知，社会消费需求持续增长以及供给侧结构性改革增强了广告业发展的内在动力。
2、通信行业是推动产业变革的基础设施。一方面，电信市场随着人口红利减少逐步进入饱和期，业务由话音转向数据，对带宽的要求更加高；另一方面，国家对国民经济信息化建设更加重视，“互联网+”已经成为驱动经济转型升级新引擎。新一代科技革命与产业变革正孕育兴起，国际上以德国工业4.0为代表的制造业转型升级战略的实施，推动了移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术加速在各领域的应用。 5G发展将为市场注入活力。随着 5G网络试点的开展，为中国通信产业链相关企业提供了良好的发展空间，中国通信设备行业有望获得良好的市场机遇。
通信服务基础设施销售会随着运营商的投资大小呈现一定周期性。市场面临重新洗牌的过程，规模小的服务商在整合过程中面临更大竞争，给公司带来进一步拓展的市场机会，公司主营业务收入持续上升，位居市场前列。但由于移动运营商居于强势地位，具有较强的定价权，在人力成本上行和运营商服务价格下行的压力下，行业整体盈利能力呈下降趋势。
未来，公司将根据产业链格局的变化，推动BBHI、日月同行与公司继续深入融合，综合各自优势进行合力，依托数据与技术，实现各业务板块间深度融合，提升智能化SSP、智能化DSP、大数据智能分析市场份额，继续通过产业整合的方式进行大数据+人工智能全产业链的创新布局，夯实公司业务基础并将其做大做强，力求打造具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”，为成为“大数据+人工智能龙头”。此外，为了进一步完善“互联网运营与服务”领域业务体系，公司对数字营销、智慧城市、互联网服务等领域进行战略性的投资和布局，并在人才、机构、技术、产品、运营模式等方面形成了较为丰富的储备和积累，为未来公司大数据+人工智能的进一步发展奠定了扎实的基础。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
||公司合并范围发生变动，BBHI公司的货币资金并入，同时2017年公司发行股份购买资产配套募集资|
|固定资产||
||金到位。|
||可供出售金融资产大幅度增长为2017年合并范围发生变动，购买宁波诺信睿聚投资有限责任公司，且|
|无形资产|新增对北京中关村银行股份有限公司、北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）、宁波数智拓天投资管|
||理有限公司投资所致。|
||2017年合并范围发生变动，购买宁波诺信睿聚投资有限责任公司所致。|
|在建工程||
||可供出售金融资产大幅度增长为2017年合并范围发生变动，购买宁波诺信睿聚投资有限责任公司，且|
|可供出售金融资产|新增对北京中关村银行股份有限公司、北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）、宁波数智拓天投资管|
||理有限公司投资所致。|
||开发支出大幅度增长为2017年合并范围发生变动，购买宁波诺信睿聚投资有限责任公司所致。|
|开发支出||

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||商誉大幅度增长为2017年合并范围发生变动，购买宁波诺信睿聚投资有限责任公司、上海锦阜投资管|
|商誉||
||理中心（有限合伙）支付的对价超过享有的公司净资产份额所致。|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
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||||||||境外资产占||
|资产的具体|||||保障资产安全性|||是否存在重|
||形成原因|资产规模|所在地|运营模式||收益状况|公司净资产||
|内容|||||的控制措施|||大减值风险|
||||||||的比重||
|Blackbird|||||完善公司治理、财||||
|Hypersonic|||英属维尔||务管理、审计监||||
||收购|649,926.72万元||自主运营||51,641.69万元|65.36%|否|
|Investments|||京群岛||督、绩效考核等措||||
|Ltd.|||||施||||

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业
1、核心团队优势
2015年、2017年，公司相继并购了日月同行、BBHI，为公司带来了新的核心管理团队和业务团队。2017年5月，公司成立大数据研究院，作为梅泰诺大数据布局的研发中心，负责技术和知识产权的积累，同时主要面向政府、高校及企业提供专业服务，并作为人工智能领域的高层次人员培育基地。
1) DivyankTurakhia，Media.net创始人，2010年至今任Media.net首席执行官；2010年获得彭博颁发的“杰出企业家”奖项、《企业家》杂志颁发的“全国杰出企业家”奖项，2008年获得《金融快报》颁发的“新商业领袖”奖项，2007年获得《社会杂志》颁发的“全国杰出青年成就奖”及2005-2007年德勤全球颁发的技术奖项等。
2)公司新任总裁尹洪涛曾任工信部信息服务业处处长，信息技术服务分委会秘书长，将在上市公司战略发展和整体运营的顶层设计上把控大方向。
3)新任副总裁程华奕作为易传媒联合创始人兼CTO，曾任CEO，阿里妈妈副总裁，我国数字营销行业的最顶级的技术性人才，此次加入梅泰诺将全面管理上市公司的互联网及程序化营销等新业务。
4)大数据及人工智能研究院院长张晓东（国家千人计划专家，乌镇智库创办人兼理事长，硅谷多家孵化器和大数据及人工智能公司任董事和顾问）；
5)首席科学家陈利人（乌镇智库首席科学家，曾任360移动搜索技术负责人，盘古搜索CTO，Google技术负责人及软
件工程师、Hubat联合创始人兼CTO）；。
2、技术优势：
广告技术方面，公司收购的BBHI集团在其“超级标签”、“机器学习”、“实时竞价”等方面拥有较强技术优势，可通过精准投放有效提高媒体主千次展示收入及广告主点击通过率，使广告主投放效果及媒体主收入均远高于行业水平，技术指标处于行业领先水平，平台性能优势明显。BBHI集团拥有专注于上下文检索广告及搜索广告的技术团队，截至报告期末，团队成员已超过1200人，其中超过600人为经验丰富的工程师，通过成熟的人才引进及培训机制、人力管理模式、员工质量，有效帮助BBHI集团吸引了并留住了大量技术人才。
此外，2017年BBHI坚持技术领先战略，在技术、研发环节持续投资，致力于形成核心竞争力，报告期内投入大量人力物力继续开展研发，目前在研发的技术有七项：广告平台、Nero算法项目、视频流量变现项目、手机软件开发包项目、APP流量变现项目、垃圾邮件分析、邮件流量变现项目。
在智能数据分析技术方面，梅泰诺建立了世界级数据挖掘和机器学习技术水平：梅泰诺大数据团队成员规划并参与的Google、Trace-book等企业广告影响营销领域优先算法，通过学习点击预测及内容推荐预测技术，促进公司数字营销业务。
大数据研究院在NLP和知识图谱方面具备世界级领先优势。
坚持创新是公司技术前进的推动力，公司始终坚持以国际市场需求为导向组织产品研发工作，对公司的海外客户而言，公司拥有熟悉产品标准、能快速响应客户需求并高效率地完成产品开发等多方面的优势，极大地增强了公司的竞争力，这些优势对扩大产品应用范围、尤其是获取大客户订单发挥了至关重要的作用。
3.优质的市场及客户资源
BBHI集团在下游媒体领域具有显著影响力及市场优势。BBHI集团在全球范围内吸引了超过8,000多家媒体资源来与其合作，其中包括诸多全球知名媒体及大量中小型、拥有优质内容资源的媒体，例如Forbes、Reuters、WSJ以及AT&T等在内的众多媒体巨头。通过对BBHI集团所服务的部分媒体主访谈可知，BBHI集团不仅技术出色，还能够真正关注媒体主的不同需求，并且有能力提供灵活的定制化解决方案。在与DSP合作方面，Media.net与Yahoo! BingNetwork具有独家合作关系。
日月同行以优秀的资源整合能力和运营能力，为客户提供专业的营销服务，树立了良好的企业形象与行业口碑，积累了优质客户资源，提高了客户粘性，可获得主要客户更高的推广单价和更多的产品推广订单。日月同行是百度在线重要的软件营销商，是百度产品的主要营销服务机构。日月同行核心能力的不断提升，进一步提高了公司优质客户数量和客户获取能力。
在通信基础设施领域，公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期、稳定的战略合作，公司能为客户提供具有成本优势的、高质量和高可靠性的产品，持续向客户贡献价值。同时，公司基于信息基础设施领域多年积累的核心优势，继续加强资源整合，充分发挥协同效应，拓宽公司业务，开拓国内外新客户，进而提升公司可持续发展的综合实力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
（一）概述
2017年是公司转型战略深入实施的一年，也是公司综合实力稳健提升的一年，以“信息基础设施投资运营”和“大数据+人工智能”业务为核心，促进内生发展的不断提升和进化。在公司管理团队的带领下，以及全体员工的共同努力下，各项经营任务稳步推进，为实现全年的经营目标奠定了坚实的基础。2017年度，公司紧紧围绕全年经营目标，以“信息基础设施投资运营”和“大数据+人工智能”业务为核心，促进内生发展的不断提升和进化。在公司管理团队的带领下，以及全体员工的共同努力下，各项经营任务稳步推进，为实现全年的经营目标奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入275,132.79万元，同比增长179.54%，实现营业利润55,039.75万元,同比增长329.65%，实现归属于母公司所有者净利润48,726.84万元，同比增长350.74%。
（二）业务拓展情况
面向“大数据+人工智能”等战略新兴产业领域，公司积极寻找志同道合的合作伙伴，以“优势互补，资源共享”的理念，在技术协同创新、创新创业投资、科技成果转化、市场资源对接等方面建立战略合作，努力扩大合作的深度和广度，实现持续互动和互利共赢。基于该目标，在2017年，公司主要推动实施了下述重点工作。
1.通过跨界融合协同，打造梅泰诺的“大数据+人工智能”产业链
报告期内，公司积极推进与并购标的公司业务协同和资源整合，充分协调公司内各全资及参股公司的业务资源，全面整合公司及子公司范围内的客户及业务资源、专业人才、技术资源以及大数据资源，实现有效管理，高效运营，提高公司整体增长动力。
结合公司中长期发展战略以及向新业务领域转型的需要，报告期内，公司不断探索“围绕同一技术链，产业互联网化，运维智能化”的业务模式，并结合公司发展战略以及目前业务布局情况，通过对业务的深度重组，以业务链为核心，形成了“产业板块+管理中心（职能管理和共用平台的业务单位）”的经营管理模式，努力将经营模式从传统产品销售及项目实施型向以运维及数据服务为核心的模式转型，从战略层面进一步明确了公司的发展路线图。
在业务协同方面，重点提出业务纵向一体化、横向多元化、战略联盟等多种企业公司整合模式。通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，推动公司业务协同工作和资源整合工作的开展。公司借助和共享企业间的优质资源，形成互补融合的战略定位和利益共享机制，并注重以增量优化存量，将重点放在业务融合与产品创新上，不断创造新的协同业绩。在“大数据+人工智能”领域实施纵深推进发展，是公司坚定不移的战略目标。公司将在既有移动互联网业务发展的基础上，通过智力资源整合、产业资本推动及技术协同创新，打造公司的“大数据+人工智能”产业链。
2.BBHI公司业务发展良好，拓展中国市场
2017年3月，公司完成了对上海诺牧、诺裕泰翔股份对价支付工作，顺利完成资产过户工作。BBHI利润自2017年第二季度并入上市公司报表。2017年8月公司启动非公开发行股票事项的询价工作，公司股票自2017年8月7日开市起停牌。本次募集配套资金共向5名发行对象发行人民币A股普通股101,190,475股，发行价格33.60元/股，本次募集配套资金总额为人民币3,399,999,960.00元，扣除发行费用人民币75,138,000.00元，实际募集资金净额人民币3,324,861,960.00元。本次发行的限售起始日期为2017年9月7日。发行完成后，公司总股本增加至418,509,687股。
2017年，BBHI积极开拓自身业务，努力提升核心竞争力和盈利能力。主要工作如下：
（1）主要客户方面。BBHI以客户需求为中心不断提高广告需求方的营销效果，为广告需求方提供高价值服务，促进了业务的持续增长。BBHI继续加强与Yahoo、微软、Facebook等程序化购买客户的合作力度，与Yahoo的合作顺利开展，新客户的拓展顺利，业务收入持续增长。
（2）媒体拓展方面。2017年度，继续新增大量媒体，拓展二三线媒体的同时积极向大媒体延伸，续签优质合作媒体。
（3）技术创新方面。随着公司业务的高速发展，技术部完成了全面的革新。充分发挥现有硬件、研发资源的价值，交易服务平台日益完善，更好进行媒体接入和媒体流量分析筛选，以更好支持业务发展。
（4）募投项目推进：公司通过多措并举，尽快实现BBHI平台及服务在国内市场的本土化经营及初步产业化。公司快速推进SSP中国落地项目，目前公司已经成立了五个项目公司，从大客户贴身定制系统应用服务、媒体资源整合、大客户拓展外包等方面开展募投项目的落地工作。公司致力于利用海外的知识产权和核心竞争技术在国内落地生根。因此公司完成并购后，立即在硅谷进行开会研讨，以解决国内国外市场的配合等问题，最终将基于大数据的跨境数字营销平台作为定位。企业现着力于和国内主要网站及数字营销公司进行合作，以打通国内国际市场。
公司希望通过BBHI公司的并购，将国际领先的互联网精准营销平台（SSP）服务于中国市场，为中国企业的“走出去”和“引进来”，搭建更加开放的服务场景、创造更加高效的服务模式、提供更加优质的服务体验、带来持续增长的服务效益。
（5）BBHI与淘宝平台签订信息发布合作协议，向淘宝平台提供网络信息发布服务，双方协商确定设立专用于双方合作的资源和信息发布位，并为该信息发布位生成技术代码、链接或技术接口等，实现终端用户行为统计。
（6）Media.net原有的平台技术同时服务于英文用户和中文用户，扩大技术应用范围，使Media.net的核心技术在中国市场得以推广和应用，建立国内市场的品牌效应，提高整合后上市公司的销售收入，同时产生规模效应，降低Media.net的单个用户的研发成本和运营成本，从而提高整合后上市公司的整体盈利水平和持续发展能力，充分发挥自身优势，实现SSP技术在国内落地。
2017年度，BBHI实现净利润美元7,640.35万元，折合人民币51,513.53万元，超额完成业绩承诺。
3.日月同行拓展移动端业务并超额完成业绩承诺
2017年，日月同行依托现有PC端客户和渠道资源，在大力发展PC端业务的同时发掘PC端客户在移动端的营销需求，推进
移动端业务开展，横向扩展现有业务线，增强抗风险和可持续发展能力。加强联营平台建设，进一步提升平台价值。加快整合新的互联网资源和移动运营商资源，保持联营平台活力，增加用户数量与粘性，丰富平台生态系统，让公司的的主营业务软件营销业务、流量增值业务和传统的互联网业务能稳步发展。2017年，日月同行主营业务发展良好，业务线也在不断的拓宽，公司的营业收入达到了2.14亿元，净利润为6,535.11万元，对赌期累计完成利润16,452.59万元，超额完成业绩承诺。
报告期内，日月同行在以下方面全面发展业务：①2017年日月同行依托公司与电信运营商良好的合作平台，共同开发运营商数据流量增值服务市场，充分利用电信运营商资源，探索电信运营商流量资源增值服务，在运营商业务上成功的迈出了第一步。②2017年日月同行还通过公司收购美国BBHI业务这一重大举措，打开了海外移动互联网市场的大门，2017年在该业务板块实现做大做强。③日月同行正加紧在其独家代理的华军软件园开展移动端产品收益测试，探索移动端流量资源变现模式。日月同行也将继续延伸资源渠道，通过整合更多的资源渠道，为客户提供移动端产品营销服务。
日月同行顺应互联网数字营销行业发展趋势，促进广告业务持续健康发展，继续加强与程序化购买客户的合作力度，通过不断提高广告需求方的营销效果，维持渠道稳定，在友好合作的基础上，帮助渠道客户解决遇到的问题，保持流量稳定发展。保证市场优势的基础上，开拓中小流量网站，开展推广合作。为广告需求方提供高价值服务，促进了业务的持续增长。
4.公司筹划并购华坤道威，助力国内大数据业务落地
公司自2017年12月26日停牌，启动重大资产重组工作。公司于218年1月23日公告与华坤道威签署股权收购意向协议，华坤道威产品涵盖企业数据营销自动化平台、房产数据营销云平台、DMP、以及DSP，并拥有多年的金融、房产、家居、教育等行业经验。此次并购是公司继并购BBHI之后在AI+营销领域的进一步纵深布局，同时实现了在程序化交易数据、算法和应用场景方面的延展，有望助力BBHI国内平台的落地和商业变现，以及大数据团队的市场拓展，实现对产业链延伸的一次新拓展。
公司转型聚焦“大数据+人工智能”，公司由国内领先的传统通信基础设施供应商，转型数字营销领域，聚焦“大数据+人工智能”，实力国内领先，并深入拓展“大数据+AI”产业。公司大数据和AI团队实力超群，新任高管皆为是人工智能领域权威专家，结合对华坤道威的收购，将为SSP平台在中国的落地和持续拓展提供有力技术支持，业务已开展深入布局，转型版图日渐清晰。
5.通过产业基金投资，实现在“大数据+人工智能”领域的高科技项目储备和产业布局
在2016年度发起设立北京高精尖产业发展基金-北京盛世泰诺股权投资中心基金的工作基础上，重点围绕公司在“大数据+人工智能”等战略新兴产业的发展布局，实现在数据分析平台、精准营销服务等高精尖技术领域的股权项目投资落地。
2017年4月12日，并购基金完成工商注册，目前已经完成首期资金募集工作。
2017年8月，公司用自有资金5,000万元参与设立人工智能产业投资基金“广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙），公司本次参与设立人工智能产业投资基金，将有助于发挥公司大数据技术及人工智能产业人才聚集优势，围绕培育产业升级业态、塑造国际竞争优势等维度，提高公司在大数据与人工智能领域的投资水平，对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
2017年12月，公司使用自有资金投资设立海外并购基金，并购基金投资总额不超过2,970万美元，首期出资金额为500万美元，基于大数据及人工智能的广告科技、金融科技、企业服务等项目为主要投资方向。通过专业化的投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。
2018年 1月，公司《关于公司参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。本次对外投资事项公司本次参股投资的创业投资基金专注TMT（科技、媒体和通信）、医疗健康和智能制造领域，本次投资借助专业机构的实力和战略资源、整合普通合伙人丰富的投资管理、运营管理经验和有限合伙人的资金优势、政府引导基金的政策支持，通过被投资企业价值的提升，以获得投资的资本增值。
6.通过优化资源配置，实现信息基础设施事业稳中求进
报告期内，公司继续集中力量优化资源配置，通过产业基金、融资租赁等工具的合理运用，有效推进公司的信息基础设施业务，争取迈上一个新的发展平台。
（1）2017年6月9日公司凭借人工智能、物联网和大数据核心技术在智慧城市中的技术优势，以及在吉林、内蒙、贵州等地开展的智慧城市项目的经验，当选为“中国智慧城市产业联盟常务副理事长单位”。尹洪涛总裁凭借在信息产业及通信行业的丰富经验，当选为“中国智慧城市产业联盟常务副理事长”；2017年7月，尹洪涛总裁全票当选全国工商联第十二届执行委员会委员，梅泰诺将继续布局大数据、人工智能及物联网等产业领域。。在通信基础设施版块，公司作为智慧城市建设的积极参与者，一直紧跟智慧城市发展大势，把路灯智能化作为智慧城市的突破口，依托公司在物联网领域和大数据领域的技术实力，进一步开拓路灯物联这个全新领域。
（2）2017年4月，公司收回产业并购基金份额，鉴于合伙企业投资标的公司业务拓展良好，将进一步推动本公司产业转型升级进程，产业并购基金将通过投资和提供增值服务实现资本增值，继续布局基础设施投资运营，借助资本市场，带动公司整体盈利水平的提高，对主业发展形成多元化支持。
（3）扶贫工作进展：2017年，与全国多个省级扶贫办选择重点省级扶贫办进行扶贫相关新业务的拓展，与11个省市签约“互联网+精准脱贫”战略合作，推广精准扶贫，通过就业扶贫•好工作携手京东、京东方、富士康、美的集团等世界500强企业在全国范围为贫困学生及周边人群提供寒假实习机会。本活动自2017年11月开始启动，报告期总共触达贫困学生23万人，其中报名学生8662人，覆盖全国22个省份直辖市。
7.投后管理内部资源整合
报告期内，公司积极推进与并购标的公司业务协同和资源整合，充分协调公司内各全资及参股公司的业务资源，全面整合公司及子公司范围内的客户及业务资源，专业人才和技术资源以及大数据资源，实现有效管理，高效运营，提高公司整体增长动力。在业务协同方面，重点提出业务纵向一体化、横向多元化、战略联盟等多种企业公司整合模式。通过内生式挖掘
和外延式拓展两种路径并行的方式，推动公司业务协同工作和资源整合工作的开展。公司借助和共享企业间的优质资源，形成互补融合的战略定位和利益共享机制，并注重以增量优化存量，将重点放在业务融合与产品创新上，不断创造新的协同业绩。
报告期内，公司通过一系列积极有效的激励政策和业务指导模式，提供一个更开放的空间，促进了公司旗下各子公司间的业务合作与协同，提升了各业务单元在客户、业务、资源等方面的整合效果，增速协同，让子公司间的业务真正“合体”，创造更大价值，进一步增进各子公司间的业务往来，扩大业务竞争优势，促进业绩增长。
8.完善内控体系
公司不断完善内控管理水平，建立健全内部各项管理规章制度。报告期内，公司在现有内部控制体系的基础上，为确保战略的落地，加强战略分解的过程监控，完善了《募集资金管理制度》、《内部审计制度》及流程；并为推进业务协同，鼓励子公司之间资源共享，公司制定了《子公司管理细则》；为推进战略的实施并实现人力资源合理配置，激励员工发展进步公司第一期员工持股计划顺利结束。公司在报告期内也强化培训体系，积极组织展开以内外部培训结合的方式，提升员工整体素质素养，做好专业人才储备。
报告期内，为进一步增强公司经营管理能力，提高工作效率，公司对OA系统进行了更新和完善、自主开发了MOSS综合管理系统，对公司管控系统架构进行整体规划。
9.2017年公司获得的荣誉资质
（1）报告期内，公司取得1项实用新型专利“具有无线接入点的灯具、灯具级联装置和灯具系统”等；新申请发明专利3项，实用新型专利2项，外观设计专利2项；取得软件著作权31项；
（2）报告期内，公司参与各项社会活动：
2017年5月，公司作为承办方之一承办数博会“甲秀论剑”分论坛，围绕人工智能领域进行开展，以“中国如何迎接全球人工智能浪潮”与“中美人工智能产业发展谁更具优势”为主题，深入探讨人工智能技术热点新演进，人工智能与大数据互动新模式，中国人工智能发展指数、新趋势、新战略等议题。
2017年6月29日，公司凭借在大数据及AI等科技产业领先的优势，参与第21届中国国际软件博览会，会上梅泰诺展示了在大数据、物联网、通信基础设施及高精尖产业并购基金各产业链的科技成果，其中大数据板块由首批千人计划专家领衔，包括企业级大数据产品和大数据驱动的数字营销平台两大业务。物联网板块以互联、共享的智慧城市公共信息平台为基础，拓展智慧社区、政务、旅游、地产等智慧行业应用的解决方案。
（3）报告期内获得荣誉：
1)《“感动西城”2016年度人物提名奖》 北京市西城区新闻中心北京娱乐信报社
2)《中国国际软件博览会金奖提名奖》中国国际软件博览会
3)《“创新与匠心”2017京津冀影响力品牌活动创新发展实力品牌》人民网
4)《中国通信业100强》 中国通信工业协会、中国通信行业发展大会组委会"
5)《2016-2017年度通信行业节能技术创新先进单位》中国通信企业协会通信网络运营专业委员会
6)《信用双百企业》中关村信促会
7)《2017中关村高成长企业top100提名奖》中关村管委会
8)《2017年北京市诚信创建企业》北京市诚信创建活动秘书处、中关村高新技术企业协会
9)《2017年北京市诚信系统集成企业》北京软件和信息服务业协会
10)《2016-2017年度通信网络运营维护服务用户满意企业》中国通信企业协会、通信网络运营专业委员会
11)《2017年北京市非公有制企业履行社会责任》北京市委社会工作委员会、北京市新经济组织发展研究院、千龙网 12)《国家高新技术企业（复审通过）》北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 13)荣获《2017中国软件和信息服务业最有价值品牌》荣誉称号
14)荣获《第21届中国国际软件博览会金奖提名奖》
15)荣获《2017中关村并购成就奖》（中关村并购发展促进会）
16)荣获《2017年度最具创新性并购案例Top3》（投中信息）
上述重大决策的落实和重大业绩的实现，给公司带来的改变将意义深远。对公司下一步的战略发展规划和经营管理行动形成了十分重要的工作支撑。对公司通过产融结合实现产业资本与技术创新的和谐共生，打造重要增长极，构建共赢共享生态圈，打下了坚实的发展基础。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：否
营业收入整体情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|2,751,327,886.67|100%|984,218,702.59|100%|179.54%|
|分行业||||||
|通信行业|802,947,366.85|29.18%|764,375,295.21|77.66%|5.05%|
|互联网服务业|1,948,380,519.82|70.82%|219,843,407.38|22.34%|786.26%|
|分产品||||||
|通信产品|802,947,366.85|29.18%|764,375,295.21|77.47%|5.05%|
|媒体端智能营销平||||||
||1,723,823,998.54|62.65%||||
|台||||||
|需求端智能营销平||||||
||213,801,360.69|7.77%|219,843,407.38|22.53%|-2.75%|
|台||||||
|数据智能应用与服||||||
||10,755,160.59|0.39%||||
|务||||||
|分地区||||||
|境内|1,195,245,184.68|43.44%|984,218,702.59|100.00%|21.44%|
|境外|1,556,082,701.99|56.56%||||

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|通信行业|802,947,366.85|562,267,371.61|29.97%|5.05%|1.52%|2.43%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|互联网服务业|1,948,380,519.82|1,390,258,766.17|28.65%|786.26%|1,039.11%|-15.84%|
|分产品|||||||
|通信产品|802,947,366.85|562,267,371.61|29.97%|5.05%|1.52%|2.43%|
|媒体端智能营销|||||||
||1,723,823,998.54|1,251,408,249.44|27.41%|||27.41%|
|平台|||||||
|分地区|||||||
|境内|1,195,245,184.68|779,725,561.55|34.76%|21.44%|15.36%|3.44%|
|境外|1,556,082,701.99|1,172,800,576.23|24.63%|||24.63%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|通信行业|通信行业|562,267,371.61|28.80%|675,892,991.87|100.00%|-16.81%|
|互联网服务业|互联网服务业|1,390,258,766.17|71.20%|—|—|—|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|通信产品|通信产品|562,267,371.61|28.80%|553,845,680.23|81.94%|1.52%|
|媒体端智能营销|||||||
||媒体端智能营销平台|1,251,408,249.44|64.09%|—|—|—|
|平台|||||||
|需求端智能营销|||||||
||需求端智能营销平台|130,998,382.67|6.71%|122,047,311.64|18.06%|7.33%|
|平台|||||||
|数据智能应用与|||||||
||数据智能应用与服务|7,852,134.06|0.40%|—|—|—|
|服务|||||||

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期新增子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司、上海锦阜投资管理中心（有限合伙）。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期内，公司的收入结构由传统通信产品销售及运营为主导，变更为互联网服务业为主导。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|1,703,138,436.58|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|55.27%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|1,486,823,959.33|48.25%|
|2|第二名|69,189,052.51|2.25%|
|3|第三名|57,964,864.94|1.88%|
|4|第四名|46,822,838.35|1.52%|
|5|第五名|42,337,721.45|1.37%|
|合计|--|1,703,138,436.58|55.27%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|545,116,931.50|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|21.56%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|第一名|251,738,988.75|9.96%|
|2|第二名|81,832,907.66|3.24%|
|3|第三名|81,067,778.83|3.21%|
|4|第四名|67,703,571.04|2.68%|
|5|第五名|62,773,685.23|2.48%|
|合计|--|545,116,931.50|21.56%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
||15,023,133.06|6,223,063.92||销售费用较上年大幅增加主要为合并范围变更所致。|
|销售费用|||141.41%||
||179,057,450.90|126,256,653.93||管理费用较上年大幅增加主要为合并范围变更所致。|
|管理费用|||41.82%||
||42,605,830.03|39,552,415.46||财务费用较上年大幅增加主要为本年较上年借款增加|
|财务费用|||7.72%||
|||||所致。|

4、研发投入
√适用□不适用
2017年，公司完成了对技术型全球互联网营销巨头BBHI公司的并购，技术研发投入金额和人员大幅增长，研发支出总额为11,563.11万元，占营业收入比例为4.20%，同比例增长83.22%。为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障，公司在大数据挖掘分析技术、数字营销、人工智能技术、机器学习、数据可视化等前沿技术应用领域重点投入，取得了良好的进展。
新技术成果的应用提升了公司产品和服务的技术先进性、实际效能及用户体验，有助于公司行业应用的推广深化和服务业务的深度覆盖。报告期内，公司及子公司研发计划顺利展开，按计划完成了研发项目的立项、验收工作。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|2015年|
|研发人员数量（人）|664|63|64|
|研发人员数量占比|38.14%|11.78%|9.25%|
|研发投入金额（元）|115,631,136.68|70,299,622.46|58,044,545.07|
|研发投入占营业收入比例|4.20%|7.14%|7.56%|

|||||
|-|-|-|-|
|研发支出资本化的金额（元）|72,015,824.41|13,575,403.87|19,179,905.46|
|资本化研发支出占研发投入||||
||62.28%|19.31%|33.04%|
|的比例||||
|资本化研发支出占当期净利||||
||14.53%|11.06%|34.14%|
|润的比重||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√适用□不适用
本报告期，公司完成了对全球互联网营销巨头BBHI公司的并购，加大了对互联网服务的研发投入。
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|3,393,065,075.29|1,214,810,011.31|179.31%|
|经营活动现金流出小计|3,103,508,416.32|1,054,058,704.89|194.43%|
|经营活动产生的现金流量净|289,556,658.97|160,751,306.42||
||||80.13%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|49,726,311.61|86,809,506.00|-42.72%|
|投资活动现金流出小计|2,551,420,642.77|267,855,392.05|852.54%|
|投资活动产生的现金流量净|-2,501,694,331.16|-181,045,886.05||
||||1,281.80%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|4,505,249,960.00|727,835,000.00|518.99%|
|筹资活动现金流出小计|762,707,100.03|432,414,621.88|76.38%|
|筹资活动产生的现金流量净|3,742,542,859.97|295,420,378.12||
||||1,166.85%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|1,511,033,535.79|274,730,059.30|450.01%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额为28,955.67万元，比去年同期增加179.31%，主要原因为：一是报告期内新增了宁波诺信睿聚投资有限责任公司的经营活动的现金流，该业务的应收账款周转率较高，回款期限较短；二是报告期内，公
司加强对应收账款的催收，所以公司报告期内回款较上期有所增加。
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-250,169.43万元，比去年同期增加1281.80%，主要原因为公司对外投资增
加，投资规模扩大所致：一是公司收购宁波诺信睿聚投资有限责任公司100%股权支付收购款现金210,000.00万元；二是公司参股中关村银行，金额 10,000.00万元，三、参与北京大数据基金,投资北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙），金额 9,000.00万元；四是收购上海锦阜投资有限公司中上海嘉佳集团和上海瑾益公司的份额，金额 24,919.51万元；五是参与广州天目人工智能产业基金，投资宁波数智拓天投资管理有限公司，金额1,500.00万元；六是公司加大了对基础设施共建共享业务的发展力度，本报告期内共投入1.36亿元
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为374,254.29万元，比去年同期增加1,166.85%，主要原因为2017年公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
现金流的变动主要为合并范围发生变更所致。
三、非主营业务情况
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|2,165,858,305.35|17.99%|729,931,712.80|18.49%|-0.50%||
|应收账款|1,188,333,920.45|9.87%|942,130,598.39|23.87%|-14.00%||
|存货|562,536,933.37|4.67%|455,849,547.28|11.55%|-6.88%||
|长期股权投资|11,764,512.13|0.10%|13,046,642.13|0.33%|-0.23%||
|固定资产|643,210,175.99|5.34%|467,284,925.77|11.84%|-6.50%||
|在建工程|92,761,930.24|0.77%|34,968,950.95|0.89%|-0.12%||
|短期借款|836,000,000.00|6.94%|550,100,000.00|13.94%|-7.00%||
|长期借款|321,134,018.83|2.67%|134,474,548.20|3.41%|-0.74%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2017年12月31日，母公司存在超过3个月以上的保函保证金、银行承兑汇票保证金31,197,792.09元，浙江金之路信息科技有限公司保函保证金 533,197.13元，诺睿投资有限公司银行存款 1,000万美元，折合人民币金额为65,342,000.00元用于质押，BBHI集团受限制存款余额为BBHI子公司MNAFZLLC信用卡开卡保证金57,643.14美元，折合人民币金额为376,651.78元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|239,216,215.78|23,280,850.00|927.52%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资||||||||||||披露日|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金来||投资期|产品类|预计收|本期投|是否涉|||
|公司名||||||合作方||||||期（如|引（如|
||务|式|额|例|源||限|型|益|资盈亏|诉|||
|称||||||||||||有）|有）|
|宁波诺||||||||||||||
|信睿聚|技术服||6,237,0||||||362,00|||2017年|www.cni|
|||||100.00|发行股|||||393,680,||||
|投资有|务、广告|收购|00,000.|||——|长期|投资|0,000.0||否|02月10|nfo.com.|
|||||%|份|||||335.77||||
|限责任|服务||00||||||0|||日|cn|
|公司||||||||||||||
||||6,237,0||||||362,00|||||
|||||||||||393,680,||||
|合计|--|--|00,000.|--|--|--|--|--|0,000.0||--|--|--|
|||||||||||335.77||||
||||00||||||0|||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用募集资金用途及去向||
||||本期已使|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金|||变更用途|用途的募|用途的募||||
|募集年份|募集方式||用募集资|用募集资||||募集资金||以上募集|
|||总额|||的募集资|集资金总|集资金总||||
||||金总额|金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||||
||非公开发||||||||||
|2017年||340,000|224,579.32|224,579.32|0|0|0.00%|115,420.68|银行存款|0|
||行||||||||||
|合计|--|340,000|224,579.32|224,579.32|0|0|0.00%|115,420.68|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|本次募集配套资金共向5名发行对象发行人民币A股普通股 101,190,475 股，发行价格33.60元/股，本次募集配套资金总|||||||||||
|额为人民币 3,399,999,960.00 元，扣除发行费用人民币75,138,000.00 元，实际募集资金净额人民币 3,324,861,960.00 元。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2017年||||
|支付本次交易现金对|||||||||||
||否|210,000|210,000|210,000|210,000|100.00%|09月18|0|是|否|
|价|||||||||||
||||||||日||||
|SSP平台中国区域研|||||||2020年8||||
||否|122,065.3|122,065.3|7,595.31|7,595.31|6.22%||0|是|否|
|发及商用项目|||||||月18日||||
|支付相关中介机构费|否|7,934.7|7,934.7|6,984.01|6,984.01|88.02%||0|—|—|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|用|||||||||||
|||||224,579.3|224,579.3||||||
|承诺投资项目小计|--|340,000|340,000|||--|--|0|--|--|
|||||2|2||||||
|超募资金投向|||||||||||
|||||224,579.3|224,579.3||||||
|合计|--|340,000|340,000|||--|--|0|--|--|
|||||2|2||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
||适用||||||||||
||报告期内发生||||||||||
||2017年11月24日，经第三届董事会第三十二次会议审议通过了了《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》、《关于使用募集资金通过宁波诺信睿聚对外投资设立控股子公司的议案》、《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP平台中国区域研发及商用项目”将募投项目实施主体及地点进行了变更，原实施主体宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信睿聚”）未来新设的境内子公司，原实施地点为中国境内，变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司，即宁波诺信睿聚投资有限责任公司、诺睿投资有限公司、梅泰诺（北京）数据科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）、中易电通（北京）网络科技有限公司，实施地点改为中国及香港。||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
||适用||||||||||
||报告期内发生||||||||||
||2017年11月24日，经第三届董事会第三十二次会议审议通过了了《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》、《关于使用募集资金通过宁波诺信睿聚对外投资设立控股子公司的议案》、《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP平台中国区域研发及商用项目”将募投项目实施主体及地点进行了变更，原实施主体宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信睿聚”）未来新设的境内子公司，原实施地点为中国境内，变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司，即宁波诺信睿聚投资有限责任公司、诺睿投资有限公司、梅泰诺（北京）数据科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）、中易电通（北京）网络科技有限公司，实施地点改为中国及香港。||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|不适用||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||专户存储，存放于募集资金专户中。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|日月同行|子公司|互联网营销|11,000,000|135,330,347.26|113,959,935.15|213,801,360.69|69,994,821.73|65,351,117.48|
|||技术、广告|6,000,000,000||||||
|宁波诺信|子公司|||7,234,246,713.30|7,071,692,958.96|1,733,680,059.13|436,741,619.41|393,680,335.77|
|||服务|.00||||||

注：宁波诺信利润为2017年第二、三、四季度财务情况。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|

||||
|-|-|-|
|||报告期内合并第二、三、四季度利润，净利|
|宁波诺信睿聚投资有限责任公司|收购||
|||润为39,368.03万元|
|||合并2017年6月-12月利润，净利润为365.26|
|上海锦阜投资管理中心（有限合伙）|收购||
|||万元|

八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）所处行业发展趋势
1.大数据行业发展趋势
a)大数据发展政策环境持续优化
2015年9月，国务院正式印发《促进大数据发展行动纲要》，大数据发展正式成为国家战略。2017年1月，工业和信息化部关于印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》的通知，培育智能理解产品，加快模式识别、智能语义理解、智能分析决策等核心技术研发和产业化，支持设计一批智能化水平和可靠性较高的智能理解产品或模块，优化智能系统与服务的供给结构。
目前，“十三五”时期大数据产业发展工作已经初步部署，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。目前环保、国土资源、交通运输、农业等部门已经出台相关的大数据发展具体政策，各大省市纷纷发布了大数据发展规划、设立大数据管理局，大数据政策规划逐渐向各大行业和细分应用领域延伸。习主席本次讲话再次强调实施国家大数据战略的重要性，大数据发展的政策环境持续优化。
b)数据总量高速增长，为大数据产业发展奠定坚实基础
随着信息技术的发展，互联网快速普及，全球数据呈现爆发增长、海量集聚的特点。根据IDC的数据，全球的数据产生
量仅在2011就达到1.8ZB（1.8万亿GB），数据总量正在以年均50%的速度增长，预计到2020年，全球数据总量将达到40ZB，我国数据量将达到8.6ZB，占全球21%，为大数据产业发展提供了坚实的基础。根据《2017中国大数据产业生态地图白皮书》，中国大数据产业市场在未来五年内，仍将保持高速增长，到2020年，中国大数据产业规模将接近50000亿元。
c)大数据促进技术创新，驱动经济转型的行业应用发展态势加速形成
随着大数据的积累和应用条件的逐渐成熟，行业应用成为大数据产业发展的重点。习主席本次讲话从国家层面对大数据谋篇布局，重点强调利用大数据推动新业态新模式，制造业、政府管理和社会治理、公共服务业、信息安全等各行各业的发展，大数据促进技术创新、驱动经济转型、带来精准治理的行业应用发展态势正在加速形成。
d)精准营销依赖大数据的获取和处理
在大数据时代，数字营销企业需借助大数据资源找出目标匹配的数据和信息，实现精准投放，并实现投放效果管理。数字营销企业获取大数据的渠道和处理大数据的能力，对企业经营有很大影响。
e)美国也在积极推动大数据和人工智能的发展
中美的人工智能各有领先的优势：美国强在芯片、开源框架等，中国强在应用场景，大国大数据的优势。未来中国人工智能的发展大数据的领先优势将持续保持并扩大，这也是国家重视大数据发展的原因。
回顾过去，创新驱动发展成果丰硕，社会研发投入增长迅速。过去5年内，我国全社会研发投入年均增长约11%，规模跃居世界第二位。同时，科技进步贡献率由52.2%提升至57.5%。“互联网+”快速融入至各行各业，移动支付、电子商务、共享经济等逐步引领世界，正快速崛起成为中国发展的新动能所在。
（1）2016年5月美发布《联邦大数据研究与开发战略计划》；
（2）2016年10月美国国家人工智能研究和发展战略计划。
2018年：强调经济高质量发展，人工智能、大数据、“互联网+”等新动能有望持续壮大。目前，随着我国基建投资等领域的下滑（2018年我国财政赤字率将从3%下降至2.6%），我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。未来，以科技创新为代表的发展新动能将代替旧动能推动我国经济的持续稳定增长。2018年政府工作报告明确提出：要加快培育壮大新动能，实施大数据发展行动；加强新一代人工智能发展应用；在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。
2.数字营销行业发展趋势
a)2018数字营销仍处在高速发展的时期，但内容营销是关键
公司“数字化、国际化”战略持续推进，第二阶段发展细化战略为“营销智能化、业务全球化”，全力推动产品和服务的结合，技术与创意的融合，顺应智能营销发展趋势，协同与整合将是第二阶段发展重心。顺应传播趋势，公司对现有业务板块升级细化，实现公司一站式智能营销服务链条的商业智能端到端整合营销服务落实推进，实现为品牌客户提供通过大数据分析优化平台，以传播数据模型化的可预测、可精准、可评估为基础，进行多场景、开放式、高互动的多层次复合型智能整合营销传播服务。
在“互联网＋”和大数据盛行的时代下，公司将持续加深技术研发层面和新媒体平台层面的投入。通过自主研发和创新，深入发展自媒体孵化器、新媒体联盟，为客户提供更具时效性的数字营销服务；以大数据为依托，利用人工智能技术，为客户提供更具精准性的数字营销服务，帮助企业形成独特的核心竞争力，支持企业可持续发展。
要充分利用数据的广泛性、多维性及时效性等特征，使数字营销的精准性、可扩展性及有效性进一步提升；数字营销的子公司要打通数字营销的各个环节，比如，社会化营销、公关营销等等。全面提升团队和公司营销服务能力，是2017年的工作重点。目的是使公司整合营销传播版图得到补充和丰富，公司盈利空间进一步提升。
企业始终关注物联网建起后，如何利用大数据搭建起物与物、人与物之间的交流。企业希望大数据能够发挥其引擎的作用，为物联网提供增值服务。而在物联网领域中，构筑后叠加数据服务可将物联网升级成为一个增值的服务系统，利用市场和产业形成的闭环网，相互配合实现企业的全战略布局。
全球数字营销费用2015-2019($bn)
$300.0 $283.0
$255.4
$226.7
$198.3
$200.0 $170.2
29.9%
32.7%
35.2% 37.4% 39.3%
$100.0
$0.0
2015 2016 2017 2018 2019
Digital Ad Spend % of Total Media Ad Spending
’15-’19 CAGR:13.6%
中国数字营销市场规模
根据艾瑞咨询《2017年中国网络广告市场年度监测报告》数据显示，2016年度中国网络广告市场规模达到2,902.7亿元，同比增长32.9%，其中移动广告市场规模达到1,750.2亿元，增长率达到75.4%，远高于网络广告市场增速，占比达到60.3%，预计到2019年中国移动广告市场规模接近5,000亿元，程序化购买、移动场景营销、社交圈层营销和泛娱乐营销等四个方面是移动互联网广告快速增长的主要原因。随着用户使用习惯的转移，未来几年移动广告在整体网络广告中的占比将持续增大，
预计到2019年该占比将接近80%。
b)国内营销传播服务的整体发展趋势
伴随消费品类不断细化推进的消费升级以及市场竞争的加剧，媒体投放呈逐年增长态势，商业智能营销未来将逐步成为营销传播新常态——利用数据分析技术，以基础性数据资源到数据拓展应用为产业链，为广告主提供全面数据和智能服务，亦将是大型综合营销传播服务商的新蓝海。
其中，据第三方研究机构eMarketer对于中国市场广告投放发展趋势预测，数字营销增长持续扩大，其中来自于移动营销投放占数字营销主要投放份额。传统类别中大部分展示类媒体投放份额均呈缓慢增长。投放总额持续稳健增长。
3.通信基础设施发展趋势：
在城市飞速发展的推动下，“空间”将逐渐成为最紧缺的资源之一，地域的局限性要求行业资源要最大限度的为社会服务且创造最大价值，可以预见，“多杆合一”、“一杆多用”将成必行之势。中国铁塔公司提出“社会塔”与“通信塔”双向开放共享概念，与智慧城市建设结合的。
5G发展将为市场注入活力。据中国信息通信研究院院长刘多披露,2018年是5G标准确定和产品研发的关键一年,我国将注重“标准、研发与试验”同步开展。随着5G网络试点的开展，为中国通信产业链相关企业提供了良好的发展空间，中国通信设备行业有望获得良好的市场机遇。
2018年两会则掀起新一轮提速降费热潮，将会给通信基础设施行业带来盈利压力。“加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量‘漫游’费,移动网络流量资费年内至少降低30%,让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力。”在新一轮提速降费浪潮下,运营商既要勒紧裤腰带大刀阔斧地让利,又要提升广大群众获得感换得好口碑,压力着实不小。
通信网络的建设具有一定的周期性，这一特征在区域市场中尤为明显。报告期内，随着4G网络建设趋于成熟，国内通信网络建设速度低于市场预期，基站建设整体需求明显放缓，中国三大运营商2017年资本呢开支约为3,100亿元，同比减少462.1亿元，同比下滑21%，规划建设4G基站63万个，同比减少42万个。海外移动运营商的投资速度参差不齐，但总体上需求也出现下滑。
（二）公司发展战略
未来，公司仍会不断对TMT行业发展进行深入研究和思考，结合公司自身实际，在“大通信”范围内，积极寻找移动互联网、物联网等符合公司发展战略的优质标的，以顺应TMT产业融合趋势，增强公司在互联网和大数据时代的持续盈利能力和竞争力。
1.战略发展目标
A.完成业务结构调整与转型
经过过去三年的稳步发展和成功转型，数字营销业务占比已超过公司利润的90%，公司主营业务正式变更为移动互联网
及相关服务，实现了2015-2017三年投资战略规划目标，转型后，公司将聚焦主业，传统通信铁塔业务比例持续降低，战略布局侧重大数据+人工智能领域及海外市场的战略和业务布局。该领域在未来几年中将迎来万亿级市场机会，但面对国内外互联网巨头的激烈竞争，公司需要通过多维度的资源整合和研发投入，提升应变和抗风险能力，发掘能够为公司带来巨大价值的细分市场，在广度和深度上不断寻求利润增长点，为股东创造价值。
B.三年内成为最专业的数据营销服务商之一，转型聚焦“大数据+人工智能”数字营销
2018年至2020年，通过持续不断的研发创新、管理优化、人才发展、产品开发、服务提升等，迅速提升企业整体素质，到2020年底，在移动互联网、大数据和人工智能领域的2-3个细分行业，初步迈入行业龙头。
梅泰诺过去5年成功转型，实现“互联网大数据+信息基础设转型聚焦“大数据+人工智能”，而非一家典型的数字营销公司。新业务领域，持续聚焦“大数据+人工智能”，借助研发投入和外延并购实现长期战略布局。
2、战略发展原则
（1）发展才是硬道理
公司多年的实践表明，发展才是硬道理；解决问题、化解矛盾，改善条件、提高待遇，聚集资源、凝聚力量，都离不开发展。只有克服困难，紧抓发展机遇、顺应发展潮流、把握发展规律、更新发展观念、创新发展理念、破解发展短板，提高发展质量，破除固步自封、不思进取、小富即安、小成即满的观念，才能谋求较快发展、创新发展、协调发展、持续发展。
（2）内部整合是提升内功必修之路
自公司成立以来，公司一直致力于内部观念、业务、机构、人员、管理等系列整合。内部整合有利于形成内部合力，收缩管理跨度，节约运营成本，发挥协同效应，优化资源配置，提高专业化管理水平和企业竞争力，增强抵御风险能力，发挥规模效应，提升品牌价值，实现做优做强目标。具体包括对资源、管理、品牌、业务、人员、文化等各个因素进行有效整合，通过再造流程，理顺管理，优化模式，提高效能等，着力叠加优势，发挥成长潜能，达到协同效应，致力实现由“简单整合”走向“全面融合”。
（3）发挥资本市场助推器作用
公司发展的实践证明，发挥上市公司的平台优势，运用资本市场配置资源功能，充分利用多种融资渠道工具，筹集资金，聚合资源，使公司在资本运作中获得巨大的发展，是公司上规模、提效益的有效途径。未来公司应当进一步积极利用资本市场综合功能，不断利用资本平台拓展新业务、新领域，促进公司产业链、价值链延伸，促进公司品质提升和规模扩张。
（4）人才阵地战略
人才是企业的生命之源，企业间的竞争归根到底是人才的竞争。公司长期以来的发展靠人才，公司未来持续发展更离不开人才。应当充分利用人才资源，吸引、聚集和成就各类优秀人才，建立并完善适应新时代、新形势、新目标、新征程要求的人才引进、培养和使用机制，努力建设一支规模适度、专业配套、结构优化、素质优良的人才队伍。应当坚持以人为本，
尊重员工、关爱员工，完善机制，创造和谐企业，让员工充分分享企业发展的成果，为员工创造进步、成长的空间。
（5）坚持建设企业文化
企业文化是企业内在的生命力，是推动企业发展的不竭动力。多年来，公司从发展实际出发，经过不断思考、创新，对公司核心精神文化做了全新诠释和升华，形成了品位较高、广泛认同的企业文化，即秉承“传播信息，弘扬文化”的经营宗旨，恪守“同生、共进、互利、多赢”的合作理念，铸造“拼搏、诚信、和谐、创新”的公司精神，并相应倡导员工普遍认同的“工作是幸、平安是福、共事是缘、创造是金”的价值观精义，集中而凝练地展示了梅泰诺人的境界与品位，成为公司企业哲学的基本内容。对此，必须传承与弘扬，以进一步发挥企业文化的感召力和凝聚力。
3.发展战略规划
（1）2018年战略重点：
全行业数字营销龙头充分利用移动数字营销行业领军者的优势，将移动营销能力向全行业辐射，并实现移动营销能力与公司内部不同营销节点的嫁接，促进商业模式的演化和升级；通过内生与协同，打造客户全案营销、交叉销售、集中采买等能力；通过数据与技术能力的逐步搭建、与头部媒体资源对接，提升全行业营销服务能力。深化互联网客户服务内容与能力、拓展多个垂直行业客户，为各个行业的头部客户提供全面、多样的移动营销服务，打造数字营销龙头地位。
A.SSP平台中国落地，打造数字营销全产业链
整合日月同行和BBHI的技术及资源优势，实现“DSP+SSP+数据分析”、“PC+移动”的全产业链布局。通过“SSP平台中国区域研发及商用项目”的实施和落地，助力中国企业出海，同时帮助BBHI开拓中国市场机会，实现公司互联网产业的全球化战略。
B.强化各业务板块的协作
经过两年的时间，公司业务板块整合基本完成，内生带来的业务增长明显。为进一步扩大公司业务规模及强化公司对外服务能力，公司将进一步强化子公司及参股公司之间的业务协同性，集团层面将在资金上予以大力支持，增强梅泰诺数字网络在业内的影响力。
C.大数据+人工智能跨境融合
以研究院为主导，采用企业与高校、研究机构协同创新的模式，汇集来自各方的优秀人才，开展大数据领域的前瞻性、系统性研究，通过高水平的学术交流和学术—产业互动，取得具有前瞻性和领导性的科研成果，实现高校与企业的优势资源互补，激发创新活力，推动时空大数据领域更多的研究突破。通过整合数字营销平台资源，移动支付和征信、通信行业数据等，通过大数据分析，用户画像，结合云计算及人工智能相关技术，进行数据变现和相关产品研发。
现阶段以现有在移动数字营销的优势快速抢占中国数字营销全行业的市场；中长期紧抓国际趋势，搭建营销数据与技术能力，形成竞争壁垒。
（2）中长期战略：大数据+人工智能科技龙头
2018年工作重点：通过头部客户服务深化、自身技术与数据能力进一步强化，形成数据层＋应用层的营销产品，结合商务与服务能力，借助生态形成行业解决方案，构建营销云，构建商务能力＋数据能力＋技术能力＋服务能力的全能力人工智能化的数据应用集团，最终打造以营销数据和技术为竞争壁垒的综合解决方案/业务平台创新者。
在现有的人工智能技术框架内，场景数据的收集和利用是人工智能公司的基础和关键竞争力之一。因此，对公司来说机遇与挑战并存。依托研究院强大的技术整合和研发能力，依托上市公司的资本聚合能力，在多年来深耕通信行业、移动互联网广告、金融支付和征信行业的不同应用场景，海内外不同市场的数据积累，逐步进入不同细分垂直领域，通过数据变现，数据产品开发、应用平台开发，与产业资本和行业相结合，将业务做大做强，以技术和数据作为驱动的大数据科技公司，聚焦大数据智能营销及人工智能领域跨境融合业务。
（三）公司可能面临的风险
1.并购整合风险
随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系将是对公司管理层提出的重大挑战。报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。在移动互联网国际化的大背景下，上市公司并购BBHI集团是上市公司业务转型后的初次国际化尝试，并购后管理存在新的挑战：文化整合风险、跨国管理风险、并购后整合风险、外汇风险。
针对文化整合风险，对收购的多家公司，经营管理团队和核心人员的稳定是保障收购后标的公司业绩持续增长的重要保障。公司拥有一批认同上市公司文化、了解数字营销及移动互联网行业发展规律、熟悉全球互联网市场和互联网经营环境的跨国经营管理和技术人才，这些高级管理人员具有丰富的移动互联网管理经验和能力，保证协同效应充分发挥。这些高级技术人才熟悉数字营销行业技术发展的趋势，防止BBHI集团技术流失，并保证其持续的创新竞争能力。
针对集团化管理复杂性的风险：第一、公司将严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况不断提升管理理念，不断完善现有的管理方法，不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度；第二、集团层面加强战略统筹规划，经营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子公司核心人员会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，提升融合效果；第三、进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流程等等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。
针对并购后整合风险，虽然公司已经就每次收购的后续整合做好了充足的安排也取得了阶段性成果，但不排除被收购公司管理层为满足业绩承诺，可能采取不利于长远发展的经营策略的风险；同时，对于业绩承诺期满后的公司，可能存在管理层积极性不足甚至出现离职等风险。
针对以上并购后整合风险，公司采取以下措施进行管理：第一、公司在保证各子公司独立的运营模式下，严格按照母子公司管理制度，加强对各业务的统一规划和资源分配；第二、定期召开子公司管理会议，核心人员定期对业务发展、财务状况、市场竞争、未来展望等进行述职；第三、加强团队建设和企业文化建设。
2.商誉减值风险
公司2013年至今进行了三次重大资产重组，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。
应对措施：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，公司在收购前对并对收购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。此外，公司将加强投后管理：第一、公司将与子公司加强业务与战略协同，公司围绕子公司核心业务加强新业务孵化、产业延伸、外部合作，推进新技术新产品研发，保障子公司核心业务发展；第二、建立健全集团经营管理体系，将积极加强与子公司的沟通交流，保证母子公司管理层定期会议的召开，及时了解各子公司经营发展情况，保证子公司经营业绩的稳定提升；第三、加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升公司整体凝聚力，通过技术、市场、资源优势互补，实现公司业务整合的协同效果。
3.数字营销行业风险
BBHI集团主要通过上下文检索（Contextual）技术实现互联网广告的精准投放，在全球程序化购买领域已经成为为数不多的具有综合竞争优势的领先企业。但行业的发展日新月异，客户的需求也日趋丰富多样，在上下文检索技术领域GoogleAdsense仍占据统治地位，不排除未来进一步扩大领先优势；另外随着视频广告、原生广告等新兴广告形式的高速发展，增速高于搜索广告市场总。虽然BBHI已经在多项广告技术上加强研发，但目前其关键技术仍聚焦于搜索广告领域，如果BBHI集团不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、掌握更多优质媒体资源、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行业的发展趋势和客户对互联网广告投放的变化，则BBHI集团将有可能无法继续保持行业领先的竞争优势，进而对其经营业绩产生不利影响。
国内数字营销市场还处于初步发展阶段，随着我国的经济的快速稳定发展，我国数字营销行业进入上升周期，各类公司纷纷抓住这一良好时机，不断提升资深经营实力，力争维持较高的市场份额，在日新月异不断升级的市场竞争态势中，尽管各家子公司不断提升自身业务水平和创新能力，以保持其经营业的稳定发展，但面对大量竞争对手，日月同行以及BBHI在国内的业务和经营业绩可能会受到不利影响。公司将持续保持技术研发力量投入，保障子公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业跨境数字营销需求市场以及其他潜在市场，紧密关注技术变化引致的用户需求变化，不断推出新的数字营销服务产品，满足企业需求，促进公司业务成长。
4.通信基础设施市场风险
通信技术进步，对公司的通信塔等产品供应渠道、商业模式形成一定挑战，对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。
同时，从通信行业的长期演进趋势来看，将聚焦下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面，对通信设备的制造及相关技术要求更高。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。
对此，公司紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展。同时根据市场需求，进一步拓展互联网业务，创造新的利润增长点，使公司在既有行业市场份额保持不断增长的同时提高整体盈利能力，保证收入规模、结算周期的均衡性，降低经营风险。
5.业务创新风险
公司在保持主营业务的稳定发展外，将探索在移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及探索大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新将对公司的能力及投入提出更高的要求，如果我们不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品，将面临创新失败的风险。
应对措施：公司积极跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发核心员工创造力，更充分的准备来推动公司在产品上、业务模式上的创新，最大程度保证可行性及效益。
6.战略转型进度低于预期甚至失败的风险
公司原有业务以通信基础设施业务为主，2017年结合实际情况公司进一步将战略框架深化为：“整合数字营销产业链，抓住行业变革潮流，开拓大数据+人工智能创新盈利模式”。在各种因素影响下，公司存在战略落地速度、效率和质量可能低于预期，甚至战略转型失败的风险。对于传统企业而言，开拓创新盈利模式是一条切实可行但并不好走的转型路径。而开创新盈利模式需要充分利用公司已积累的行业经验和资源，围绕产业链相关环节与领域延伸布局。在产业发展革新的大环境中，只有通过积极研发且有效应用新兴技术，公司才能抓住行业变革所带来的机会，提升商业模式，降低企业管理成本。对企业原有的生产、研发和工作流程进行系统化的改造，这不仅需要时间来沉淀，也需要企业的管理层具备过人的胆识和智慧，才能顺利完成企业的提升。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年08月22日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2017年09月26日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司利润分配政策未调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2016年度利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交2016年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。
由于配套融资尚未完成，公司存在使用自有资金支付现金对价的可能性，因此2016年度公司暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2017年11月27日在创业板指定信息披露网站刊登了《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》，公司拟以截止2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。公司全体董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及公积金转增股本预案时投赞成票。公司控股股东、实际控制人张志勇、张敏承诺在公司股东大会开会审议上述事项时投赞成票。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||不适用|
|明：||

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1.50|

|||
|-|-|
|每10股转增数（股）|18|
|分配预案的股本基数（股）|418,509,687|
|现金分红总额（元）（含税）|62,776,453.05|
|可分配利润（元）|237,140,896.11|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提出2017年公司利润分配方案如下：以公司总股本 418,509,687||
|股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共分||
|配现金股利62,776,453.05元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司2015年度权益分配方案为：以公司总股本190,430,995股为基数，向股东以每10股派人民币现金0.30元（含税），共分配现金股利5,712,929.85元。剩余未分配利润结以后年度。上述方案已经2015年年度股东大会审议通过，并于2016年7月12日实施完毕。
2、公司2016年度权益分配方案为：公司2016年度计划不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
3、公司2017年度权益分配方案为：以公司截止2017年12月31日的总股本418,509,687为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2017年|62,776,453.05|487,268,383.64|12.88%|0.00|0.00%|
|2016年|0.00|108,104,837.38|0.00%|0.00|0.00%|
|2015年|5,712,929.85|56,496,383.86|10.11%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺||
|承诺来源|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||类型||时间|期限||
|收购报告|||||||
|书或权益|||||||
|变动报告|无||||||
|书中所作|||||||
|承诺|||||||
||||"本次认购股份自发行结||||
||||束之日起十二个月内不||||
||国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中||进行转让；本次认购股份|||报告期内，|
||国民生信托-至信349号集合;华安未||自发行结束之日起十二|||公司上述|
||来资产管理（上海）有限公司;华宝信||个月后根据中国证监会|2017||承诺人均|
|||股份|||||
||托有限责任公-华宝-平安前海1号单||《上市公司股东、董监高|年09|2018-0|遵守以上|
|||限售|||||
||一资金信托;建信基金-兴业银行-中融||减持股份的若干规定》及|月07|9-07|承诺，未有|
|||承诺|||||
||国际信托-中融-宏金114号单一资金||《深圳证券交易所上市|日||违反上述|
||信托;鹏华资产-工商银行-中建投信托||公司股东及董事、监事、|||承诺的情|
||-中建投信托·京杭单一资金信托||高级管理人员减持股份|||况。|
||||实施细则》等相关规定执||||
||||行。||||
|||||||报告期内，|
||||"1、本次交易前，本人所|||公司上述|
|资产重组|||||||
||||持有的所有梅泰诺股票|2017||承诺人均|
|时所作承||股份|||||
||||在向上海诺牧发行的股|年03|2018-0|遵守以上|
|诺|张敏;张志勇|限售|||||
||||票登记在上海诺牧名下|月24|3-24|承诺，未有|
|||承诺|||||
||||之日起12个月内不得转|日||违反上述|
||||让。|||承诺的情|
|||||||况。|
||||本次交易取得的对价股||||
||||份自该等股份发行结束|||报告期内，|
||||之日起36个月内不得进|||公司上述|
||||行转让；本次交易完成后|2017||承诺人均|
|||股份|||||
||||6个月内如梅泰诺股票连|年03|2020-0|遵守以上|
||上海诺牧投资中心（有限合伙）|限售|||||
||||续20个交易日的收盘价|月24|3-24|承诺，未有|
|||承诺|||||
||||低于本次交易发行价格，|日||违反上述|
||||或者本次交易完成后6|||承诺的情|
||||个月期末收盘价低于本|||况。|
||||次交易发行价格的，股票||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||的锁定期自动延长至少6||||
|||个月。若基于本次交易所||||
|||取得股份的锁定期承诺||||
|||与证券监管机构的最新||||
|||监管意见不相符，上海诺||||
|||牧将根据中国证监会、交||||
|||易所的监管意见进行相||||
|||应调整。上述锁定期届满||||
|||后，将按照中国证监会及||||
|||深交所的有关规定执行。||||
|||上海诺牧、宁波诺裕共同||||
|||承诺，BBHI2017 年度、||||
|||2018 年、2019年度经审||||
|||计扣除非经常性损益后||||
|||归属于母公司股东的净||||
||||||报告期内，|
|||利润分别不低于7,158.70||||
||||||公司上述|
||业绩|万美元（约合人民币||||
||||2017||承诺人均|
||承诺|47,247.42万元，按美元||||
|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司、上|||年01|2019-1|遵守以上|
||及补|对人民币汇率6.60测||||
|海诺牧投资中心（有限合伙）|||月01|2-31|承诺，未有|
||偿安|算）、8,590.50万美元（约||||
||||日||违反上述|
||排|合人民币 56,697.30 万||||
||||||承诺的情|
|||元，按美元对人民币汇率||||
||||||况。|
|||6.60 测算）和9993.09万||||
|||美元（约合人民币||||
|||65,954.39 万元，按美元||||
|||对人民币汇率 6.60 测||||
|||算）||||
|||1、除拟注入梅泰诺的宁||||
|||波诺信下属公司从事互||||
|||联网营销业务外，本企业||||
|||及本企业控制的其他企||||
||关于|||||
|||业不存在从事互联网营||||
||同业||||报告期内，|
|||销方面业务的情形；2、||||
||竞争、||||公司上述|
|||本次交易完成后，本企业||||
||关联||2017||承诺人均|
|||及本企业控制的其他企||||
|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上|交易、||年02||遵守以上|
|||业不会直接或间接经营||长期||
|海诺牧投资中心（有限合伙）|资金||月10||承诺，未有|
|||任何与梅泰诺及其下属||||
||占用||日||违反上述|
|||公司经营的业务构成竞||||
||方面||||承诺的情|
|||争或可能构成竞争的业||||
||的承||||况。|
|||务，亦不会投资任何与梅||||
||诺|||||
|||泰诺及其下属公司经营||||
|||的业务构成竞争或可能||||
|||构成竞争的其他企业；3、||||
|||本次交易完成后，如本企||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||业及本企业控制的其他||||
|||企业的现有业务或该等||||
|||企业为进一步拓展业务||||
|||范围，与梅泰诺及其下属||||
|||公司经营的业务产生竞||||
|||争，则本企业及本企业控||||
|||制的其他企业将采取包||||
|||括但不限于停止经营产||||
|||生竞争的业务、将产生竞||||
|||争的业务纳入梅泰诺或||||
|||者转让给无关联关系第||||
|||三方等合法方式，使本企||||
|||业及本企业控制的其他||||
|||企业不再从事与梅泰诺||||
|||及其下属公司主营业务||||
|||相同或类似的业务，以避||||
|||免同业竞争；如本企业及||||
|||本企业控制的其他企业||||
|||有任何商业机会可从事||||
|||或参与任何可能与梅泰||||
|||诺或其下属公司的经营||||
|||构成竞争的活动，则立即||||
|||将上述商业机会通知梅||||
|||泰诺或其下属公司，并将||||
|||该商业机会优先提供给||||
|||梅泰诺或其下属公司；4、||||
|||如违反以上承诺，本企业||||
|||愿意承担由此产生的全||||
|||部责任，充分赔偿或补偿||||
|||由此给梅泰诺或其下属||||
|||公司造成的所有直接或||||
|||间接损失。||||
|||"1、本次交易完成后，本||||
||关于|企业及本企业的关联自||||
||同业|然人、关联法人、关联企|||报告期内，|
||竞争、|业（梅泰诺及其下属子公|||公司上述|
||关联|司除外，以下简称“本企|2017||承诺人均|
|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上|交易、|业及关联方”）将尽可能|年02||遵守以上|
|||||长期||
|海诺牧投资中心（有限合伙）|资金|减少与梅泰诺及其下属|月10||承诺，未有|
||占用|子公司的关联交易，不会|日||违反上述|
||方面|利用自身作为梅泰诺股|||承诺的情|
||的承|东之地位谋求与梅泰诺|||况。|
||诺|在业务合作等方面给予||||
|||优于市场第三方的权利；||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不会利用自身作为梅泰||||
|||诺股东之地位谋求与梅||||
|||泰诺达成交易的优先权||||
|||利。2、若发生必要且不||||
|||可避免的关联交易，本企||||
|||业及关联方将与梅泰诺||||
|||及其下属子公司按照公||||
|||平、公允、等价有偿等原||||
|||则依法签订协议，履行合||||
|||法程序，并将按照有关法||||
|||律法规和梅泰诺章程等||||
|||内控制度的规定履行信||||
|||息披露义务及相关内部||||
|||决策、报批程序，关联交||||
|||易价格依照与无关联关||||
|||系的独立第三方进行相||||
|||同或相似交易时的价格||||
|||确定，保证关联交易价格||||
|||具有公允性，亦不利用该||||
|||等交易从事任何损害梅||||
|||泰诺及梅泰诺其他股东||||
|||的合法权益的行为。3、||||
|||若违反上述声明和保证，||||
|||本企业将对因前述行为||||
|||而给梅泰诺造成的损失||||
|||向梅泰诺进行赔偿。||||
|||"1、本合伙/本公司有权出||||
|||让所持有的宁波诺信股||||
|||权，并已履行完毕所有内||||
|||部决策程序，以及法律、||||
|||法规、规章和规范性文件||||
|||或主管部门所要求的相|||报告期内，|
|||关审批/核准/备案手续；|||公司上述|
|||2、本合伙/本公司对宁波|2017||承诺人均|
|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上|其他|诺信的历次出资均是真|年02||遵守以上|
|||||长期||
|海诺牧投资中心（有限合伙）|承诺|实的，不存在任何虚假出|月10||承诺，未有|
|||资、延期出资、抽逃出资|日||违反上述|
|||等违反作为股东所应当|||承诺的情|
|||承担的义务及责任的行|||况|
|||为；3、本合伙/本公司对||||
|||本次交易中拟转让的股||||
|||权拥有完整、清晰的权||||
|||利，该股权不存在任何权||||
|||属争议，未被设定任何质||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||押或任何其他形式的权||||
|||利限制；不存在委托持||||
|||股、信托持股或其他任何||||
|||为第三方代持股权的情||||
|||形；不存在与本次交易涉||||
|||及的股权有关的未决或||||
|||潜在的诉讼、仲裁或行政||||
|||处罚。||||
|||1、本企业/本公司已向上||||
|||市公司提供本次交易相||||
|||关的信息，并保证所提供||||
|||信息的真实性、准确性、||||
|||完整性，保证不存在虚假||||
|||记载、误导性陈述或者重||||
|||大遗漏。2、根据本次交||||
|||易进程，需要本企业/本||||
|||公司及本企业/本公司下||||
|||属企业补充提供相关信||||
|||息时，本企业/本公司及||||
|||本企业/本公司下属企业||||
|||保证继续提供的信息仍||||
|||然符合真实、准确、完整、||||
|||有效的要求。3、本企业/|||报告期内，|
|||本公司保证向参与本次|||公司上述|
|||交易的各中介机构所提|2017||承诺人均|
|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上|其他|供的、与本企业/本公司|年02||遵守以上|
|||||长期||
|海诺牧投资中心（有限合伙）|承诺|及本次交易相关的资料|月10||承诺，未有|
|||均为真实、准确、完整的|日||违反上述|
|||原始书面资料或副本资|||承诺的情|
|||料，资料副本或复印件与|||况|
|||其原始资料或原件一致；||||
|||所有与本企业/本公司及||||
|||本次交易相关的文件的||||
|||签名、印章均是真实的，||||
|||不存在任何虚假记载、误||||
|||导性陈述或者重大遗漏。||||
|||4、本企业/本公司保证为||||
|||本次交易所出具的与本||||
|||企业/本公司及本次交易||||
|||相关的说明及确认均为||||
|||真实、准确和完整的，不||||
|||存在任何虚假记载、误导||||
|||性陈述或者重大遗漏。5、||||
|||本企业/本公司保证已履||||

|||||
|-|-|-|-|
|行了法定的披露和报告||||
|义务，不存在应当披露而||||
|未披露的合同、协议、安||||
|排或其他事项。6、本企||||
|业/本公司承诺，本企业/||||
|本公司对所提供信息的||||
|真实性、准确性和完整性||||
|承担个别和连带的法律||||
|责任；如违反上述保证，||||
|将承担法律责任；如因提||||
|供的信息存在虚假记载、||||
|误导性陈述或者重大遗||||
|漏，给上市公司或者投资||||
|者造成损失的，本企业/||||
|本公司将依法承担赔偿||||
|责任。7、本企业/本公司||||
|承诺，如本企业/本公司||||
|在本次交易中所提供或||||
|披露的信息涉嫌虚假记||||
|载、误导性陈述或者重大||||
|遗漏，被司法机关立案侦||||
|查或者被中国证监会立||||
|案调查的，在案件调查结||||
|论明确之前，本企业/本||||
|公司暂停转让在上市公||||
|司拥有权益的股份。||||
|1、本合伙/本公司、本合||||
|伙/本公司董事、监事、||||
|高级管理人员以及本合||||
|伙/本公司控股股东、实||||
|际控制人及其控制的机||||
|构，均不存在因涉嫌重大|||报告期内，|
|资产重组相关的内幕交|||公司上述|
|易被立案调查或者立案|2017||承诺人均|
|侦查的情况，不存在《关|年02||遵守以上|
|||长期||
|于加强与上市公司重大|月10||承诺，未有|
|资产重组相关股票异常|日||违反上述|
|交易监管的暂行规定》第|||承诺的情|
|十三条规定中不得参与|||况|
|任何上市公司重大资产||||
|重组的情形。2、承诺人||||
|系依据中国法律、在中国||||
|设立并有效存续的合伙||||
|企业/有限公司，不存在||||

||
|-|
|根据法律法规或公司章|
|程需要终止或解散的情|
|形，拥有与梅泰诺签署本|
|次交易涉及的相关协议|
|和履行该等协议项下权|
|利义务的合法主体资格。|
|3、在承诺人与梅泰诺签|
|署的相关交易协议生效|
|并执行完毕之前，承诺人|
|保证不就承诺人所持标|
|的公司的股权设置抵押、|
|质押等任何第三人权利，|
|保证标的公司正常、有|
|序、合法经营，保证标的|
|公司不进行与正常生产|
|经营无关的资产处置、对|
|外担保、利润分配或增加|
|重大债务之行为，保证标|
|的公司不进行非法转移、|
|隐匿标的资产行为。如确|
|有需要，承诺人须经梅泰|
|诺书面同意后方可实施。|
|4、除非事先得到梅泰诺|
|的书面同意，承诺人保证|
|采取必要措施对承诺人|
|向梅泰诺转让股份事宜|
|所涉及的资料和信息严|
|格保密。5、截至本说明|
|签署日，未向上市公司推|
|荐董事或高级管理人员；|
|6、本企业与本次交易其|
|他交易对方之间存在关|
|联关系；7、本企业未直|
|接或间接控制任何中国|
|境内上市公司；8、本企|
|业与宁波诺信其他股东|
|存在关联关系。9、本合|
|伙/本公司及本合伙/本公|
|司主要管理人员最近5|
|年内诚信记录良好，未发|
|生未按期偿还大额债务、|
|未履行承诺、被中国证监|
|会采取行政监管措施或|
|受到证券交易所纪律处|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分等情况。10、本合伙/||||
|||本公司及本合伙/本公司||||
|||主要管理人员最近5年||||
|||内不存在受到行政处罚||||
|||（与证券市场明显无关||||
|||的除外）、刑事处罚的情||||
|||形，不存在涉及与经济纠||||
|||纷有关的重大民事诉讼||||
|||和仲裁事项。11、本合伙||||
|||/本公司不存在泄露本次||||
|||交易内幕信息以及利用||||
|||本次交易内幕信息进行||||
|||内幕交易的情形。||||
|||1、在本次交易完成后本||||
|||公司将其由于持有BBHI|||报告期内，|
|||的0.002%的股权所享有|||公司上述|
|||的全部股东权益转让上|2017||承诺人均|
||其他|给梅泰诺；2、在|年02|2020-1|遵守以上|
|诺祥投资有限公司||||||
||承诺|BBHI2019年度审计报告|月10|2-31|承诺，未有|
|||出具后30个工作日内，|日||违反上述|
|||本公司将向梅泰诺无条|||承诺的情|
|||件赠与持有的|||况|
|||BBHI0.002%股权。||||
||||||报告期内，|
|||若本企业出于融资目的|||公司上述|
|||将所持梅泰诺股票用于|2017||承诺人均|
||其他|质押融资，本企业承诺用|年03||遵守以上|
|上海诺牧投资中心（有限合伙）||||长期||
||承诺|于上述目的之股票将不|月24||承诺，未有|
|||超过本企业持股数量的|日||违反上述|
|||50%。|||承诺的情|
||||||况|
||||||报告期内，|
|||如香港诺祥未能在||||
||||||公司上述|
|||BBHI2019年度审计报告||||
||||2017||承诺人均|
|||出具后30个工作日内将||||
||其他||年02|2020-1|遵守以上|
|张敏、张志勇||持有的BBHI0.002%股权||||
||承诺||月10|2-31|承诺，未有|
|||赠与给梅泰诺，承诺人将||||
||||日||违反上述|
|||对因此对梅泰诺造成的||||
||||||承诺的情|
|||损失承担连带赔偿责任。||||
||||||况|
|||本次重组前，梅泰诺一直|2017||报告期内，|
|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司、上||||||
||其他|在业务、资产、机构、人|年02||公司上述|
|海诺牧投资中心（有限合伙）、张敏、||||长期||
||承诺|员、财务等方面与本人/|月10||承诺人均|
|张志勇||||||
|||本企业控制的其他企业|日||遵守以上|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||（如有）完全分开，梅泰|||承诺，未有|
|||诺的业务、资产、人员、|||违反上述|
|||财务和机构独立。本次重|||承诺的情|
|||组不存在可能导致梅泰|||况|
|||诺在业务、资产、机构、||||
|||人员、财务等方面丧失独||||
|||立性的潜在风险，本次重||||
|||组完成后，作为上市公司||||
|||实际控制人/控股股东或||||
|||一致行动人，本人/本企||||
|||业将继续保证上市公司||||
|||在业务、资产、机构、人||||
|||员、财务的独立性。||||
|||1、承诺人为本次交易所||||
|||提供的有关信息均为真||||
|||实、准确和完整的，不存||||
|||在虚假记载、误导性陈述||||
|||或者重大遗漏；2、承诺||||
|||人向本次交易的各中介||||
|||机构所提供的资料均为||||
|||真实、准确、完整的原始||||
|||书面资料或副本资料，资|||报告期内，|
|||料副本或复印件与其原|||公司上述|
|||始资料或原件一致；所有|2017||承诺人均|
||其他|文件的签名、印章均是真|年02||遵守以上|
|北京梅泰诺通信技术股份有限公司||||长期||
||承诺|实的，不存在任何虚假记|月10||承诺，未有|
|||载、误导性陈述或者重大|日||违反上述|
|||遗漏；3、承诺人为本次|||承诺的情|
|||交易所出具的说明、承诺|||况|
|||及确认均为真实、准确和||||
|||完整的，不存在任何虚假||||
|||记载、误导性陈述或者重||||
|||大遗漏；4、承诺人承诺，||||
|||如违反上述承诺与保证，||||
|||给上市公司或者投资者||||
|||造成损失的，将依法承担||||
|||赔偿责任。||||
|||1、本人不存在违反《中|||报告期内，|
|||华人民共和国公司法》第|||公司上述|
||||2017|||
|陈鹏;范贵福;时忆东;王亚忠;伍岚南;||一百四十七条、第一百四|||承诺人均|
||其他||年02|||
|张龙飞;张敏;张朔;张志强;张志勇;朱||十八条规定的行为；2、||长期|遵守以上|
||承诺||月10|||
|莲美;朱娜||本人不存在最近三十六|||承诺，未有|
||||日|||
|||个月内受到中国证监会|||违反上述|
|||的行政处罚、最近十二个|||承诺的情|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||月内受到证券交易所的|||况|
|||公开谴责的情形；3、本||||
|||人不存在因涉嫌犯罪正||||
|||被司法机关立案侦查或||||
|||涉嫌违法违规正被中国||||
|||证监会立案调查的情形。||||
|||4、承诺不无偿或以不公||||
|||平条件向其他单位或者||||
|||个人输送利益，也不采用||||
|||其他方式损害梅泰诺利||||
|||益。5、承诺对本人的职||||
|||务消费行为进行约束。6、||||
|||承诺不动用梅泰诺资产||||
|||从事与其履行职责无关||||
|||的投资、消费活动。7、||||
|||承诺由董事会或薪酬委||||
|||员会制定的薪酬制度与||||
|||梅泰诺填补回报措施的||||
|||执行情况相挂钩。8、如||||
|||梅泰诺实施股权激励，承||||
|||诺拟公布的梅泰诺股权||||
|||激励的行权条件与梅泰||||
|||诺填补回报措施的执行||||
|||情况相挂钩。||||
||||||报告期内，|
||||||公司上述|
|北京梅泰诺通信技术股份有限公司;||本企业/本人与Divyank|2017||承诺人均|
|陈鹏;范贵福;时忆东;王亚忠;伍岚南;|其他|Turakhia不存在关联关系|年02||遵守以上|
|||||长期||
|张龙飞;张敏;张朔;张志强;张志勇;朱|承诺|或者除关联关系以外的|月10||承诺，未有|
|莲美;朱娜||其他关系。|日||违反上述|
||||||承诺的情|
||||||况|
|||在最近五年内不存在行||||
||||||报告期内，|
|||政处罚（与证券市场明显||||
||||||公司上述|
|||无关的除外）、刑事处罚||||
||||2017||承诺人均|
|||或可能收到行政处罚（与||||
||其他||年02||遵守以上|
|李海莉;张志勇||证券市场明显无关的除||长期||
||承诺||月10||承诺，未有|
|||外）、刑事处罚的情形，||||
||||日||违反上述|
|||不存在与经济纠纷有关||||
||||||承诺的情|
|||的重大民事诉讼或者仲||||
||||||况|
|||裁。||||
||其他|BBHI的下属公司|2017||报告期内，|
|上海诺牧投资中心（有限合伙）||||长期||
||承诺|Media.Net Software|年02||公司上述|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||Services (India) Pvt. Ltd.|月10||承诺人均|
|||（以下简称“MNSS”，原|日||遵守以上|
|||合同签署主体为|||承诺，未有|
|||Monetization Software|||违反上述|
|||Private Limited）与|||承诺的情|
|||Santacruz Electronic|||况|
|||Export Processing Zone||||
|||Authority之间签署的租||||
|||赁合同已经到期，目前正||||
|||在续订新的租赁合同。为||||
|||了保障本次交易的顺利||||
|||进行，维护上市公司的合||||
|||法权益，本企业承诺，如||||
|||因该租赁合同无法延展||||
|||给MNSS、BBHI或上市||||
|||公司造成任何损失，本企||||
|||业将向上市公司赔偿前||||
|||述全部损失。||||
||||||报告期内，|
||||||公司上述|
|||本企业/本人与Divyank|2017||承诺人均|
|诺睿投资有限公司;诺祥投资有限公|其他|Turakhia不存在关联关系|年02||遵守以上|
|||||长期||
|司|承诺|或者除关联关系以外的|月10||承诺，未有|
|||其他关系。|日||违反上述|
||||||承诺的情|
||||||况|
|||1、张志勇直接及通过宁||||
|||波梅山保税港区朝宗投||||
|||资管理中心（有限合伙）||||
|||共对财通资产-瑾瑜并购||||
|||1号特定多个客户专项资||||
|||产管理计划（以下简称|||报告期内，|
|||“瑾瑜1号”）出资人民币|||公司上述|
|||10.55亿元，并由瑾瑜1|2017||承诺人均|
||其他|号对上海诺牧进行投资；|年02||遵守以上|
|张敏、张志勇||||长期||
||承诺|2、张志勇的上述出资均|月10||承诺，未有|
|||最终来源于我们与国金|日||违反上述|
|||证券股份有限公司进行|||承诺的情|
|||的质押式回购交易，对于|||况|
|||质押式回购交易放款后||||
|||的不足部分，由张敏、张||||
|||志勇夫妇以自有资金补||||
|||足。上述我们以持有的上||||
|||市公司股票进行的质押||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||融资均为个人正常融资||||
|||行为，不存在结构化、杠||||
|||杆等安排。3、在上述质||||
|||押期限届满前，我们将通||||
|||过将剩余未质押股份进||||
|||行质押融资或其他自有||||
|||资金进行还款，亦或将与||||
|||质押权人协商延长质押||||
|||期限，我们承诺不会因此||||
|||对北京梅泰诺通信技术||||
|||股份有限公司的控制权||||
|||造成影响。||||
|||双方将尽最大努力使得||||
|||本次交易在2016年12月||||
|||31日之前完成，若无法|||报告期内，|
|||在2016年12月31日之|||公司上述|
|||前完成，则业绩承诺期将|2017||承诺人均|
|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上|其他|顺延，即变更为2017年、|年02|2020-1|遵守以上|
|海诺牧投资中心（有限合伙）|承诺|2018年、2019年度。相|月10|2-31|承诺，未有|
|||应年度的承诺净利润不|日||违反上述|
|||低于《评估报告》确定的|||承诺的情|
|||BBHI相应年度扣除非经|||况|
|||常性损益后归属于母公||||
|||司所有者的预测净利润。||||
|||股份锁定期为自上市公||||
|||司股份发行结束之日起||||
|||12个月；为保障《盈利||||
|||预测承诺及补偿与奖励||||
|||协议》所述之补偿安排能||||
|||够充分实现，贾明所持有||||
|||股份从法定锁定期届满|||报告期内，|
|||之日起，分三年共三次分|||公司上述|
|||别进行解禁，解禁股份数|2015||承诺人均|
||股份|||||
|||量占贾明取得的公司股|年11|2018-1|遵守以上|
|贾明|限售|||||
|||份总数比例分别为第一|月12|1-11|承诺，未有|
||承诺|||||
|||次31.25%、第二次|日||违反上述|
|||62.50%、第三次6.25%。|||承诺的情|
|||第一次、第二次解禁的股|||况|
|||份数量应分别扣除2015||||
|||年、2016年业绩补偿的||||
|||股份数量，第三次解禁的||||
|||股份数量应扣除2017年||||
|||业绩补偿的股份数量及||||
|||资产减值补偿的股份数||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量。||||
|||||||报告期内，|
|||||||公司上述|
|||||2015||承诺人均|
|||股份|股份锁定期为自上市公||||
|||||年11|2018-1|遵守以上|
||江西日月同辉投资管理有限公司|限售|司股份发行结束之日起||||
|||||月12|1-12|承诺，未有|
|||承诺|36个月。||||
|||||日||违反上述|
|||||||承诺的情|
|||||||况|
||||日月同辉、贾明承诺日月||||
||||同行2015年、2016年以||||
||||及2017年经审计的净利||||
||||润合计不低于15,960万||||
||||元，其中2015年、2016||||
||||年及2017年分别不低于||||
||||4,000万元、5,200万元以||||
||||及6,760万元。以上净利||||
||||润为经审计的合并报表|||报告期内，|
||||口径下归属于母公司股|||公司上述|
|||业绩|||||
||||东的净利润（以扣除非经|2015||承诺人均|
|||承诺|||||
||贾明;江西日月同辉投资管理有限公||常性损益前后孰低者为|年01|2017-1|遵守以上|
|||及补|||||
||司||准）。承诺期内，如果日|月01|2-31|承诺，未有|
|||偿安|||||
||||月同行当期实际净利润|日||违反上述|
|||排|||||
||||未达到当期承诺净利润|||承诺的情|
||||的90%的，或者承诺期内|||况|
||||日月同行合计实际净利||||
||||润未达到15,960万元，||||
||||则按梅泰诺与日月同辉、||||
||||贾明签署的《发行股份及||||
||||支付现金购买资产协议》||||
||||与《盈利预测承诺及补偿||||
||||与奖励协议》的相关约定||||
||||对梅泰诺予以补偿。||||
||||自本公司股票上市之日||||
||||起三十六个月内，不转让|||报告期内，|
||||或者委托他人管理其已|||公司上述|
|首次公开|||直接和间接持有的本公|2010||承诺人均|
|||股份|||||
|发行或再|||司股份，也不由本公司回|年01|长期|遵守以上|
||公司实际控制人张敏、张志勇|限售|||||
|融资时所|||购该部分。在担任本公司|月08|有效|承诺，未有|
|||承诺|||||
|作承诺|||董事、监事、高级管理人|日||违反上述|
||||员期间每年转让的股份|||承诺的情|
||||不超过其所持有本公司|||况。|
||||股份总数的 25%；离职||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||后半年内，不转让其所持||||
||||有的本公司股份。||||
||||除前述有关股份锁定的||||
||||承诺外，本次发行前公司||||
||||持股5%以上主要股东及||||
||||董事、监事、高级管理人||||
||||员均出具了《避免同业竞||||
||||争的承诺函》，作出如下||||
||||重要承诺："截至本承诺||||
||||出具之日，本人不存在直||||
||||接或间接从事与梅泰诺||||
||||相同、相似或在商业上构||||
||||成任何竞争的业务及活||||
||||动的情形；在本人作为梅||||
||||泰诺董事、监事及高级管||||
||||理人员期间，本人将不会||||
||||为自己或者他人谋取属||||
|||关于|于梅泰诺的商业机会，如||||
|||同业|从任何第三方获得的任|||报告期内，|
|||竞争、|何商业机会与梅泰诺经|||公司上述|
|||关联|营的业务有竞争或可能|2010||承诺人均|
||除实际控制人外直接或间接持有发行|交易、|有竞争，本人将立即通知|年01|长期|遵守以上|
||人股份的董事、监事、高级管理人员|资金|梅泰诺，并尽力将该商业|月08|有效|承诺，未有|
|||占用|机会让予梅泰诺；在本人|日||违反上述|
|||方面|作为梅泰诺董事、监事及|||承诺的情|
|||的承|高级管理人员期间，本人|||况。|
|||诺|将不会以任何方式直接||||
||||或间接从事或参与任何||||
||||与梅泰诺相同、相似或在||||
||||商业上构成任何竞争的||||
||||业务及活动，或拥有与梅||||
||||泰诺存在竞争关系的任||||
||||何经济实体的权益，或在||||
||||该经济实体中担任高级||||
||||管理人员或核心技术人||||
||||员；在本人作为梅泰诺董||||
||||事、监事及高级管理人员||||
||||期间，本人将促使本人直||||
||||接或者间接控股的除梅||||
||||泰诺外的其他企业履行||||
||||本函中与本人相同的义||||
||||务。"||||
|股权激励|不适用||||||

|||
|-|-|
|承诺||
|其他对公||
|司中小股||
||不适用|
|东所作承||
|诺||
|承诺是否||
||是|
|按时履行||
|如承诺超||
|期未履行||
|完毕的，||
|应当详细||
|说明未完||
||无|
|成履行的||
|具体原因||
|及下一步||
|的工作计||
|划||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盈利预测资产|||当期预测业绩|当期实际业绩|未达预测的原|原预测披露日|原预测披露索|
||预测起始时间|预测终止时间||||||
|或项目名称|||（万元）|（万元）|因（如适用）|期|引|
|日月同行信息|||||||巨潮资讯网|
||2017年01月|2017年12月||||2015年05月||
|技术（北京）|||6,760|6535.11|不适用||www.cninfo.co|
||01日|31日||||25日||
|有限公司|||||||m.cn|
|Blackbird||||||||
||||||||巨潮资讯网|
|Hypersonic|2017年01月|2017年12月||||2017年02月||
||||47,247.42|51,641.69|不适用||www.cninfo.co|
|Investments|01日|31日||||10日||
||||||||m.cn|
|Ltd.||||||||

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√适用□不适用
1、日月同辉、贾明承诺日月同行2015年、2016年以及2017年经审计的净利润合计不低于15,960万元，其中2015年、2016年及2017年分别不低于4,000万元、5,200万元以及6,760万元。以上净利润为经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。日月同行2015年、2016年、2017年均完成了上述承诺。
2、上海诺牧、宁波诺裕共同承诺BBHI公司2017年度、2018年度、2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润分别不低于7158.70万美元（约合人民币47,247.42万元，按美元兑人民币汇率6.60测算）、8,590.50万美元（约
合人民币56,697.30万元，按美元兑人民币汇率6.60测算）和9993.09万美元（约合人民币 65,954.39万元，按美元对人民币汇率 6.60测算）。以上净利润为经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。
BBHI2017年完成了上述承诺。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2017年，新纳入财务合并报表范围的有宁波诺信第二、第三、第四季度业绩情况和上海锦阜2017年度6月-12月业绩情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|60|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|8|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|朱劲松 李卓明|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|2|

是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
报告期内，公司因重大资产重组事项聘请国金证券股份有限公司为公司财务顾问。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成||诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
||||诉讼(仲裁)进展|||披露日期|披露索引|
|况|元）|预计负债||结果及影响|执行情况|||
|公司子公司鼎元||||||||
|信广诉北京信威||||||||
|科技集团股份有||||一审审理中（二||||
|||||||2017年04月|www.cninfo.c|
|限公司（原北京中|2,376|否|一审重新审理中|审时法院裁定发|暂无生效判决|||
|||||||22日|om.cn|
|创信测科技股份||||回重审）||||
|有限公司）合同货||||||||
|款纠纷||||||||

十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等
情况。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
公司分别于2014年12月23日召开了第二届董事会第三十次会议和2015年1月12日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众11号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有梅泰诺股票。2015年2月12日，兴证资管鑫众11号集合资产管理计划正式成立，认购资金合计人民币 174,150,000元。“兴证资管鑫众 11号集合资产管理计划”管理人兴证证券资产管理有限公司于2015年2月16日-2015年2月17日陆续通过深圳证券交易所大宗交易的方式购买公司股票。截至 2015年2月17日，公司第一期员工持股计划已购买梅泰诺股票6,895,000股，占公司总股本的4.29%，购买均价为 22.66元。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年2月25日至2016年2月24日。2016年9月16日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2016-116）。2017年3月17日，公司发布《关于公司第一期员工持股计划出售完毕及终止的公告》（公告编号：2017-011），公司“兴证资管鑫众11号集合资产管理计划”所持有的公司股票6,895,000股股份已全部出售完毕，根据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续资产清算和分配工作也已完成。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
1、公司于2016年10月17日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》的相关议案，同意公司向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100.00%股权。本次交易完成后，宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司，梅泰诺通过宁波诺信及香港诺睿持有BBHI99.998%股权。2016年12月29日，中国证监会并购重组委审核通过本次交易。2017年2月8日，公司收到中国证监会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2017年3月8日，完成本次交易标的资产宁波诺信100%股权的过户手续及相关工商登记。2017年3月24日，本次发行股份购买资产新增股份登记上市，2017年8月7日，公司披露《关于公司非公开发行股票停牌的公告》，因公司启动非公开发行股票事项的询价工作，为了维护投资者利益，公司股票自2017年8月7日开市起停牌。本次募集配套资金共向5名发行对象发行人民币A股普通股 101,190,475股，发行价格33.60元/股，本次募集配套资金总额为人民币 3,399,999,960.00元，扣除发行费用人民币75,138,000.00元，实际募集资金净额人民币 3,324,861,960.00元。本次发行的限售起始日期为2017年 9月 7日。发行完成后，公司总股本增加至418,509,687,股，具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2017年5月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东张敏女士借款不超过人民币5,000万元用于公司日常经营。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司于2017年12月18日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司签署软件开发及服务合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司宁波诺信与上海驰骛信息科技有限公司就采购软件定制化服务签订交易价格为1,200万元的《软件开发及服务合同》，具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》|||
||2017年02月10日|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn|

||||
|-|-|-|
|《关于向控股股东借款暨关联交易公告》|2017年05月19日|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn|
|关于全资子公司签署软件开发及服务合同暨关联交易的公告|||
||2017年12月20日|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn|

十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
2015年公司及子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司作为承租人，联合与出租人中关村科技租赁有限公司签订售后回租融资租赁合同，公司以子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司的通信塔做售后回租，但融资款项均由公司控制，故实质为公司的资产抵押借款。
2016年，北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司作为承租人与出租人海通恒信国际租赁有限公司、北京国资融资租赁股份有限公司签订售后回租融资租赁合同，公司向其提供担保，但融资款均由公司控制，故实质为公司的资产抵押借款。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|不适用|||||||||
|报告期内审批的对外担保额度合||||报告期内对外担保实际发|||||
|计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额度||||报告期末实际对外担保余|||||
|合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|江苏健德铁塔有限公|||2017年02月23||连带责任保||||
|||5,000||4,500||1年|是|否|
|司|||日||证||||
|梅泰诺融资租赁有限|||||连带责任保||||
|||2,540||2,540||5年|否|否|
|公司|||||证||||
|梅泰诺融资租赁有限|||||连带责任保||||
|||2,850||2,850||5年|否|否|
|公司|||||证||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||10,390||||9,890|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||44,291||||44,291|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|不适用|||||||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||10,390||||9,890|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期末已审批的担保额度合计||报告期末实际担保余额合||
||44,291||44,291|
|（A3+B3+C3）||计（A4+B4+C4）||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||4.48%||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||0||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务||||
|||0||
|担保余额（E）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||0||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||0||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿||||
|||不适用||
|责任的情况说明（如有）||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||不适用||

采用复合方式担保的具体情况说明
报告期内，未发生复合式担保情况。
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金|95,000|95,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。
①股东和债权人权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权和分红权的实现；严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和互动平台以及现场接待投资者调研等方式与投资者进行沟通交流，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。同时，公司财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾了债权人的利益。
②职工权益保护
公司始终坚持德才兼备的用人原则，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，根据发展战略和人力资源规划，努力实现让每一位员工都能在川金诺的广阔平台上充分体现自我价值，达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合，使员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家和地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳五险一金。
法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。
③开展扶贫工作的社会责任
通过“互联网+精准扶贫”，公司控股子公司“物联科技”自2012年与国务院扶贫开发领导小组办公室合作，搭建起全国“雨露计划信息化管理服务系统”平台，直接面向扶贫对象“直补到户、作用到人”，包括四大工程：贫困家庭新生劳动力职业教育培训助学工程、贫困家庭青壮年劳动力转移就业培训工程、贫困家庭劳动力扶贫产业发展技能提升工程、贫困村产业发展带头人培养工程等为我国的扶贫事业积极贡献力量。
2015年开始通过手机应用软件（雨露百事通APP）搭建起贫困群众与政府扶贫管理部门之间、贫困群众与社会爱心人士之间、贫困群众与驻村帮扶干部之间的信息沟通、管理、服务桥梁。贫困群众只要通过手机，就可以和政府、
扶贫金融机构、扶贫基金等公益组织、社会爱心人士进行双向的一对一信息交流。
2016年，继续大力推广优化雨露百事通平台，开展雨露百事通业务优化、社会扶贫网项目。
雨露计划已经惠及宁夏、内蒙、河南等多个贫困市县，几百万贫困家庭因此受益。
④慈善事业
此外，公司还通过积极参与政府机构、行业协会、企事业单位组织的公益活动，为我国的公益事业积极贡献力量。
2013年12月份，北京梅泰诺通信技术股份有限公司在由共青团陕西省委、陕西教育厅和中国移动陕西公司共同主办的2013年“爱心100”助学行动中荣获“爱心企业”。“爱心100”助学行动作为一项非盈利的社会公益活动，旨在通过捐资助学，帮助贫困学生完成学业，八年来累计资助的贫困大学生总数达到4000多名。自2011年至今，梅泰诺连续三年向那些拿到大学录取通知书焦额以盼的家庭，伸出援手，帮助莘莘学子圆上大学梦，奉献中国梦。
2014年10月开始，公司董事长在重庆邮电大学以公司及其女儿的名义创建了“诺言·璇·阳光助学基金”。此次爱心之旅，张总共资助了15名在校贫困大学生。通过“诺言·璇·阳光助学基金”，尽可能帮助更多的在校贫困大学生圆他们的大学梦。同时积极营造助人为乐、奉献爱心的良好氛围，倡导大家共同关心、共同关注教育以及社会弱势群体，从自我出发、从现在做起，一同为祖国的教育建设贡献力量。
2015年8月，梅泰诺带队先后深入光明小学、马边第一初级中学、民建小学等学校进行考察，并将梅泰诺人浓浓爱心的捐资助学善款交到了马边彝族自治县手里。
2017年，梅泰诺志愿者多次在党支部、工会组织下，慰问孤寡老人、关爱贫困儿童等活动。
梅泰诺作为一家高科技公众企业，一直秉承“回报社会”的企业责任，多年来积极参与各种重大急难的通信抢险，赢得了各级政府与电信运营商的肯定。本次捐资助学是梅泰诺关心贫困地区教育、积极助推经济发展的生动诠释！梅泰诺能有机会参与到平困地区的经济发展，从而实现自身发展的同时，更好的回报社会，承担更多的社会责任。
⑤公司2018年履行社会责任的目标
2018年公司仍将一如继往的履行企业社会责任，为贫困区早日脱贫作出贡献，同时不断进行技术创新降低能源消耗；
严格遵守国家法律、法规，诚信经营，营造良好的社会环境，以良好的业绩回报社会。
面对依然错综复杂、充满变数的国内外经济局势，梅泰诺将继续保持稳中求进的发展战略，进一步完善公司社会责任管理建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续秉承“诚信立业、科技兴企”的企业文化，为国家创造效益，给股东更多回报，为客户提供更高质量的产品和更优质的服务，为员工提供更为广阔的发展空间，为社会和谐可持续发展贡献力量。
2、履行精准扶贫社会责任情况
不适用。
（4）后续精准扶贫计划
不适用
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、公司于2016年4月13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟投资成立产业基金的议案》，与北京盛世宏明投资基金管理有限公司以及其他出资方签署合作意向协议，共同发起设立北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）。2016年10月13日，《关于公司投资设立产业并购基金入选2016年北京高精尖产业发展基金首批拟合作机构的公告》，经北京市经济和信息化委员会、北京市财政局公示，公司成功入选北京高精尖产业发展基金首批拟合作机构。
2017年3月23日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议均审议通过了《关于公司发起设立高精尖产业并购基金的议案》。公司使用自有资金30,000万元，与北京盛世泰诺投资基金管理有限公司、北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心、北京拓尔思信息技术股份有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、北京荣庄科技发展有限公司共同投资设立高精尖产业并购基金“北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙），该基金总募集规模不超过人民币10亿元。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2016年11月17日召开的第三届董事会第十九次会议和 2016年12月5日召开的2016年第五次临时股东大会，审议通过了《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》，同意公司出资人民币 1亿元与用友网络科技股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司。2016年12月21日，公司收到北京中关村银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]424号）及《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》（京银监复[2016]716号），同意梅泰诺作为北京中关村银行股份有限公司股东的资格，认购该行总股本2.50%的股份。
2017年6月10日，公司披露《对外投资进展暨收到北京银监局关于中关村银行开业批复的公告》，公司收到北京中关村银行股份有限公司筹备工作组转来的《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司开业的批复》（京银监复[2017]271号），批准北京中关村银行股份有限公司开业。2017年7月16日，北京中关村银行股份有限公司正式营业。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司于2017年5月19日披露《关于成立大数据与人工智能研究院的公告》（公告编号：2017-034），为适应公司战略发展需要，持续提升公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，公司正式设立梅泰诺大数据与人工智能研究院。成立大数据研究院旨在构建公司全新的大数据研发与信息共享中心，通过对大数据与人工智能产业最新前沿信息的搜集与分析，重点研发方向的选择，各类研发资源整合以及研发人才的引进与培养等途径，发挥企业的创新主体作用，服务于公司中长期战略
目标，是公司战略落地的重要举措，对公司未来发展具有积极意义。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司于2017年8月17日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司参与投资设立广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。同意公司使用自有资金5,000万元与宁波数智拓天投资管理有限公司，贵阳高新大数据投资管理有限公司，北京拓尔思信息技术股份有限公司，北京东土投资控股有限公司，浙江舒泰神投资有限公司共同出资设立。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||52,038,64||223,078,6||||220,774,3|272,812,9||
|一、有限售条件股份||27.33%|||||||65.19%|
||6||92||||45|91||
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||52,038,64||223,078,6||||220,774,3|272,812,9||
|3、其他内资持股||27.33%||0|0|0|||65.19%|
||6||92||||45|91||
||||228,078,6||||228,078,6|234,652,6||
|其中：境内法人持股|6,573,913|3.45%||0|0|0|||56.08%|
||||92||||92|05||
||45,464,73||||||-7,304,34|38,160,38||
|境内自然人持股||23.87%|0|0|0||||9.11%|
||3||||||7|6||
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||138,392,3|||||||145,696,6||
|二、无限售条件股份||72.67%|0|0|0|7,304,347|7,304,347||34.81%|
||49|||||||96||
||138,392,3|||||||145,696,6||
|1、人民币普通股||72.67%|0|0|0|7,304,347|7,304,347||34.81%|
||49|||||||96||
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0||0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||190,430,9||223,078,6||||228,078,6|418,509,6||
|三、股份总数||100.00%||0|0|7,304,347|||100.00%|
||95||92||||92|87||

股份变动的原因
√适用□不适用
根据公司2016年10月17日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易》等相关议案；2016年12月29日，中国证监会并购重组委审核通过本次交易，2017年2月8日，公司收到中国证监会《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》，核准公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行126,888,217股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集资金不超过340,000万元。2017年3月8日，完成本次交易标的资产宁波诺信100%股权的过户手续及相关工商登记。2017年3月24日，本次发行股份购买资产上海诺牧新增股份登记上市，公司股本总数由190,430,995股增至317,319,212股。
2017年8月7日，公司披露《关于公司非公开发行股票停牌的公告》，因公司启动非公开发行股票事项的询价工作，公司股票自2017年8月7日开市起停牌。本次募集配套资金共向5名发行对象发行人民币A股普通股 101,190,475股，发行价格33.60元/股，本次募集配套资金总额为人民币 3,399,999,960.00元，扣除发行费用人民币75,138,000.00元，实际募集资金净额人民币 3,324,861,960.00元。本次发行的限售起始日期为2017年 9月 7日。发行完成后，公司股本总数增加至418,509,687,股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2016年10月17日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》等相关议案；2016年12月29日，中国证监会并购重组委审核通过此次交易，2017年2月8日，公司收到中国证监会《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》，核准公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行126,888,217股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集资金不超过340,000万元。2017年3月8日，完成本次交易标的资产宁波诺信100%股权的过户手续及相关工商登记。2017年3月24日，上海诺牧新增股份上市。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017年 8月 28日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份募集配套资金新股登记申请材料已于2017年8月28日获得登记受理，相关股份登记到账后将正式列入梅泰诺的股东名册。本次发行股份募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流通股，根据梅泰诺于 2017年 8月 24日出具的《限售股登记表》，本次发行的限售起始日期为2017年 9月 7日。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
1、2017年3月8日，完成本次交易标的资产宁波诺信100%股权的过户手续及相关工商登记。2017年3月24日，上海诺牧新增股份上市。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017年 8月 28日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份募集配套资金新股登记申请材料已于2017年8月28日获得登记受理，相关股份登记到账后将正式列入梅泰诺的股东名册。本次发行股份募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流通股，根据梅泰诺于 2017年 8月 24日出具的《限售股登记表》，本次募集配套资金发行的101,190,475的限售起始日期为2017年9月7日。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
本报告期基本每股收益和稀释每股收益为1.5060元/股，剔除发行股份增加股本的228,078,692股后基本每股收益和稀释每股收益为2.5588元/股；本报告期归属于公司普通股股东的每股净资产为23.6240元/股，剔除发行股份增加股本的 228,078,692股后的每股净资产为51.9183元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售|本期解除限|本期增加限||||
|股东名称||||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
||股数|售股数|售股数||||
|||||||每年按照上年末持有股份数的|
|张敏|33,517,500|0|0|33,517,500|高管锁定股||
|||||||25%解除限售|
|||||||每年按照上年末持有股份数的|
|张志勇|3,792,450|0|0|3,792,450|高管锁定股||
|||||||25%解除限售|
|||||||自公司股份发行结束之日起|
|||||||12 个月后，分三年共三次分别|
|贾明|8,034,783|7,304,347|0|730,436|资产重组所作承诺|进行解锁，第一次解锁贾明取|
|||||||得的公司股份总数的31.25%、|
|||||||第二次62.50%，第三次6.25%。|
|江西日月同辉投||||||自上市公司股份发行结束之日|
||6,573,913|0|0|6,573,913|资产重组所作承诺||
|资管理有限公司||||||起36个月。|
|上海诺牧投资中||||||自上市公司股份发行结束之日|
||0|0|126,888,217|126,888,217|资产重组所作承诺||
|心（有限合伙）||||||起36个月。|
|华安未来资产－|||||||
|工商银行－杭州|||||资产重组所作承诺|新增股份上市首日起 12 个月|
||0|0|20,238,095|20,238,095|||
|陆金承投资合伙||||||可上市交易。|
|企业（有限合伙）|||||||
|华宝信托有限责|||||||
|任公司－华宝－||||||新增股份上市首日起12 个月|
||0|0|20,238,095|20,238,095|资产重组所作承诺||
|平安前海1号单||||||可上市交易。|
|一资金信托|||||||
|鹏华资产－工商||||||新增股份上市首日起 12 个月|
||0|0|20,238,095|20,238,095|资产重组所作承诺||
|银行－中建投信||||||可上市交易。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|托－中建投信|||||||
|托·京杭单一资|||||||
|金信托|||||||
|建信基金－兴业|||||||
|银行－中融国际|||||||
|||||||新增股份上市首日起 12 个月|
|信托－中融－宏|0|0|20,238,095|20,238,095|资产重组所作承诺||
|||||||可上市交易。|
|金114号单一资|||||||
|金信托|||||||
|国寿安保基金－|||||||
|渤海银行－民生|||||||
|信托－中国民生||||||新增股份上市首日起 12 个月|
||0|0|20,238,095|20,238,095|资产重组所作承诺||
|信托－至信349||||||可上市交易。|
|号集合资金信托|||||||
|计划|||||||
|||||||每年按照上年末持有股份数的|
|公司高管|120,000|0|0|120,000|高管锁定股||
|||||||25%解除限售|
|合计|52,038,646|7,304,347|228,078,692|272,812,991|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍||发行价格（或利|||获准上市交易|||
||发行日期||发行数量|上市日期|||交易终止日期|
|生证券名称||率）|||数量|||
|股票类||||||||
|梅泰诺|2017年03月16日|33.1元|126,888,217|2017年03月24日||126,888,217|——|
|梅泰诺|2017年08月28日|33.6元|101,190,475|2017年09月07日||101,190,475|——|

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
公司于2016年10月17日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同意公司向上海诺牧和宁波诺裕以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100.00%股权并募集配套资金。本次交易完成后，宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司，梅泰诺通过宁波诺信及香港诺睿持有BBHI99.998%股权。2016年12月29日，中国证监会并购重组委审核通过本次交易。2017年2月8日，公司收到中国证监会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行126,888,217股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集资金不超过340,000万元。
2017年3月8日，宁波市北仑区市场监督管理局核准了宁波诺信股东变更事宜，并核发了新的《营业执照》（统一社会
信用代码：91330206MA281NWA1C）。本次变更登记完成后，上市公司成为宁波诺信的唯一股东，宁波诺信成为上市公司
的全资子公司。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年3月16日出具《股份登记申请受理确认书》，梅泰诺非公开发行126,888,217股新股登记申请材料已于2017年3月16日获得登记受理，并于2017年3月24日在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金部分，公司向配套募集资金认购对象募集不超过340,000.00万元。2017年8月7日，公司披露《关于公司非公开发行股票停牌的公告》，因公司启动非公开发行股票事项的询价工作，为了维护投资者利益，公司股票自2017年8月7日开市起停牌。本次募集配套资金共向5名发行对象发行人民币A股普通股 101,190,475股，发行价格33.60元/股，本次募集配套资金总额为人民币 3,399,999,960.00元，扣除发行费用人民币 75,138,000.00元，实际募集资金净额人民币 3,324,861,960.00元。本次发行的限售起始日期为2017年9月7日。发行完成后，公司股本总数增加至418,509,687,股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股份总数由190,430,995股增至418,509,687股。具体内容详见本节第一点“股份变动情况”中“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||年度报告披露日|||
||||||||报告期末表决权|||||||
||||年度报告披露日||||||||前上一月末表决|||
|报告期末普通股|||||||恢复的优先股股|||||||
||35,503||前上一月末普通||35,509||||0||权恢复的优先股||0|
|股东总数|||||||东总数（如有）|||||||
||||股股东总数||||||||股东总数（如有）|||
||||||||（参见注9）|||||||
||||||||||||（参见注9）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||||
||||||报告期末持股数量|||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动||售条件的|售条件的|||||
|||||||||||股份状态||数量||
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|上海诺牧投资中心（有限合伙）||境内非国有法人||30.32%|126,888,217|126,888,217||126,888,217|0|||||
|||||||||||质押||61,692,870||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张敏|境内自然人|10.68%|44,690,000|0|33,517,500|11,172,500|||
|||||||||35,962,000|
|华安未来资产－工商银行－杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）|其他|4.84%|20,238,095|20,238,095|20,238,095|0|||
|华宝信托有限责任公司－华宝－平安前海1号单一资金信托|其他|4.84%|20,238,095|20,238,095|20,238,095|0|||
|鹏华资产－工商银行－中建投信托－中建投信托·京杭单一资金信托|其他|4.84%|20,238,095|20,238,095|20,238,095|0|||
|建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融－宏金114号单一资金信托|其他|4.84%|20,238,095|20,238,095|20,238,095|0|||
|国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托－至信349号集合资金信托计划|其他|4.84%|20,238,095|20,238,095|20,238,095|0|||
|江西日月同辉投资管理有限公司|境内非国有法人|1.57%|6,573,913|0|6,573,913|0|||
|张志勇|境内自然人|1.21%|5,056,600|0|3,792,450|1,264,150|质押|4,917,000|
|贾明|境内自然人|1.05%|4,382,661|-7304295|730,436|3,652,225|||
|||上海诺牧投资中心（有限合伙）因配售新股成为前10名股东，约定持股期间暨锁定|||||||
|||期为2017年3月24日至2020年3月23日。因募集配套资金向共5名发行对象：华|||||||
|||安未来资产－工商银行－杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）、华宝信托有限责任|||||||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||||
|||公司－华宝－平安前海1号单一资金信托、鹏华资产－工商银行－中建投信托－中建|||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参|||||||||
|||投信托·京杭单一资金信托、建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融－宏金114|||||||
|见注4）|||||||||
|||号单一资金信托、国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托－至信349号|||||||
|||集合资金信托计划，配售新股成为前10名股东，约定分持股期间暨锁定期为新增股|||||||
|||份上市首日起 12 个月可上市交易，暨2017年9月7日至2018年9月6日。|||||||
|||上述股东中，公司实际控制人张敏女士、张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||||
|||为一致行动人。贾明与江西日月同辉投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他|||||||
|明|||||||||
|||前十名股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|张敏|11,172,500|人民币普通股|11,172,500|
|贾明|3,652,225||3,652,225|
|全国社保基金一一四组合|2,230,338||2,230,338|
|白斌|1,682,013||1,682,013|
|珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙）－广恒盛1期证券投资基金|1,390,472|||
||||1,390,472|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金|1,350,000|||
||||1,350,000|
|张志勇|1,264,150||1,264,150|
|黄志武|1,003,208||1,003,208|
|中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金|1,000,000|||
||||1,000,000|
|刘宗辉|768,000||768,000|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
||上述股东中，公司实际控制人张敏女士、张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）|||
|及前10名无限售流通股股东和前10||||
||为一致行动人。贾明与江西日月同辉投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他|||
|名股东之间关联关系或一致行动的||||
||前十名股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|说明||||
||公司股东白斌除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信证券股份有限公司客户信|||
||用交易担保证券账户持有1,682,013股，实际合计持有1,682,013股；公司股东珠海市|||
||广恒盛基金管理企业（有限合伙）－广恒盛1期证券投资基金除通过普通证券账户持|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如||||
||有0股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,390,472|||
|有）（参见注5）||||
||股，实际合计持有1,390,472股；公司股东刘宗辉除通过普通证券账户持有0股外，|||
||还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有768,000股，实际合计|||
||持有768,000股；|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|

||||
|-|-|-|
|张志勇|中国|否|
|张敏|中国|否|
||1、张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年 11 月，本科学历，高级经济师、通信专业高级工程师。1992 年 7 月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006 年 3 月至2017年5月任公司总裁，2009 年 2 月至今任公司董事长。2、张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1967 年 11 月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师；1999 年至 2002 年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002 年至 2004年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004 年 9 月至 2006 年 2 月任公司执行董事，2006 年 3 月至今任公司董事、副总裁。||
|主要职业及职务|||
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公|||
||无||
|司的股权情况|||

控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|上海诺牧投资中心（有限合伙）|
|变更日期|2017年03月24日|
|指定网站查询索引|www.cninfo.com.cn|
|指定网站披露日期|2017年03月22日|

3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|张志勇|中国|否|
|张敏|中国|否|
|主要职业及职务|请参考本章公司控股股东最近5年内的职业及职务情况||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增||||
||||||||||本期减持|其他增||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|持股份|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄|||||股份数量|减变动||
||||||日期|日期|数（股）|数量|||数（股）|
||||||||||（股）|（股）||
|||||||||（股）||||
||||||2006年|2018年||||||
|张志勇|董事长|现任|男|54|03月01|08月02|5,056,600|0|0|0|5,056,600|
||||||日|日||||||
||||||2014年|2018年||||||
|王亚忠|副董事长|现任|男|64|05月18|08月02|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2006年|2018年||||||
||董事、副|||||||||||
|张敏||现任|女|50|03月01|08月02|44,690,000|0|0|0|44,690,000|
||总裁|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2018年||||||
||董事、副|||||||||||
|伍岚南||现任|女|37|09月21|08月02|100,000|0|0|0|100,000|
||总裁|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2013年|2018年||||||
|张龙飞|独立董事|现任|男|39|05月10|08月02|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2016年|2018年||||||
|朱莲美|独立董事|现任|女|53|12月05|08月02|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2009年|2018年||||||
||监事会主|||||||||||
|范贵福||现任|男|52|02月01|08月02|0|0|0|0|0|
||席|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2016年|2018年||||||
|张朔|监事|现任|男|29|05月16|08月02|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|朱娜|监事|现任|女|28|08月03|08月02|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
||董事会秘|||||||||||
|陈鹏||现任|男|37|08月03|08月02|0|0|0|0|0|
||书|||||||||||
||||||日|日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年|2018年||||||
|时忆东|财务总监|现任|女|40|01月20|08月02|60,000|0|0|0|60,000|
||||||日|日||||||
||||||2017年|2018年||||||
|尹洪涛|总裁|现任|男|45|05月19|08月02|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2013年|2018年||||||
|张志强|副总裁|现任|男|49|05月10|08月02|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2017年|2018年||||||
|程华奕|副总裁|现任|男|45|05月19|08月02|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|49,906,600|0|0|0|49,906,600|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2017年05月19||
|尹洪涛|总裁|聘任||保证公司日常运作及经营管理工作的开展|
||||日||
||||2017年05月19||
|程华奕|副总裁|聘任||保证公司日常运作及经营管理工作的开展|
||||日||
|||||为优化公司治理结构，加强公司内控建设，提高公司|
||||2017年05月19||
|张志勇|总裁|离任||决策效率，张志勇先生申请辞去公司总裁职务。辞职|
||||日||
|||||后，张志勇先生将继续担任公司董事长职务|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1963年11月，本科学历，高级经济师、通信专业高级工程师。1992年7月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006年3月至2017年5月总裁，2009年2月至今任公司董事长。
王亚忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1952年2月，硕士研究生学历，高级经济师。王亚忠先生具有丰富的
通信行业工作经验，曾任黑龙江联通公司总经理、党委书记；广东联通公司总经理；湖北省联通公司总经理，已于2013年5
月退休；2014年4月至2014年6月任公司董事，2014年6月至今任公司副董事长。
张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1967年11月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师；1999年至 2002年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002年至 2004年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004年9月至2006年2月任公司执行董事，2006年 3月至今任公司董事、副总裁。
伍岚南女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1980年11月，研究生学历，2006年毕业于中央财经大学投资学专业；
2007年任公司证券部经理；2009年2月至2015年8月公司董事会秘书，2010年8月任公司副总裁，2012年9月至今任公司董事。
张龙飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1977年3月，2005年毕业于北京理工大学，获计算机应用技术专业博士学位。现任北京理工大学副教授，曾任美国卡内基梅隆大学科学家，近年来一直从事多媒体及数字表演领域的研究教学工作，担任深圳市金证科技股份有限公司、北京北广科技股份有限公司独立董事，2013年5月至今担任本公司独立董事。
朱莲美女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1963年1月，管理学博士、九三学社社员、注册会计师非执业会员,曾任江苏省冶金经济管理学校(现江苏大学)讲师,现任中国矿业大学(北京)管理学院教授、硕士/博士生导师，并担任北京动力源科技股份有限公司独立董事、深圳九有股份有限公司独立董事，京能置业股份有限公司独立董事，2016年12月至今担任公司独立董事。
2、监事会成员
范贵福先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1964年 2月，研究生学历，高级工程师；1992年毕业于北京邮电大学电信信号与系统专业；曾任山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波机务站副站长、工程师；《电信商情》杂志编辑部主编；《通信世界》杂志社副主编；北京蓝信通通信技术有限公司董事长兼总经理；《中国数据通信》主编；现任中国通信企业协会运维专业委员会常委兼秘书长；2009年2月至今任公司监事，2012年 6月至今任公司监事会主席。
张朔先生，生于 1988年 1月，本科学历，2010年毕业于北京邮电大学。毕业后至今工作于北京梅泰诺通信技术股份有限公司，担任网络工程师，主要负责计算机系统架构和网络安全等工作，2016年5月至今任公司监事。
朱娜女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1989年 3月，大专学历，国际商务专业。2010年 9月加入公司工作，现任证券部证券事务主管职务，2015年8月至今任公司监事。
3、高级管理人员
张志勇先生，现任本公司董事长、总裁。简历参见本节董事会成员之张志勇。
张敏女士，现任本公司董事、副总裁。简历参见本节董事会成员之张敏。
伍岚南女士，现任本公司董事、副总裁。简历参见本公司董事会成员之伍岚南。
尹洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972年5月出生，毕业于北京航空航天大学，博士，正高职高级经济师。1991年8月至2001年7月在部队学习工作；2001年07月至2012年06月历任国家计算机网络与信息安全管理中心干部及副处长、信息产业部办公厅部长办公室秘书（副处级）及外事司国际合作二处处长、工业和信息化部软件服务业司信息服务业处处长；2012年6月至2014年12月挂职任武汉市洪山区人民政府副区长、武汉东湖新技术开发区管委会副主任。2014年
12月至2017年2月担任武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记，副总裁。现任中国软件行业协会副理事长、国家信息
技术标准化技术委员会委员、信息技术服务分委会秘书长、文化部文化产业专家委员会专家。2017年4月加入梅泰诺，现任公司总裁职务。
程华奕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，毕业于清华大学计算机系，并获美国佐治亚理工学院计算机科学硕士学位。1998年至2007年于美国多家科技公司任职，曾任eBay和PayPal首席工程师。2007年4月共同创建易传媒并任总裁兼CTO。2015年1月阿里巴巴收购易传媒后，出任阿里妈妈副总裁，作为大数据中心负责人，掌管集团大数据商业化业务，现任公司副总裁职务。
张志强先生,中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968年 11月，通信工程师。张志强先生长期从事通信工程相关工作，具有丰富的塔桅、工程、代维等项目管理经验，于 2004年 9月加入公司担任公司通信基础设施业务负责人，2013年 5月至2015年8月担任公司董事，现任公司副总裁职务。
时忆东女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1977年3月，研究生学历，2005年毕业于中国矿业大学会计学专业；
曾就职于山西焦煤集团物资供应公司财务部、北京京都会计师事务所。2011年8月加入梅泰诺，2012年6月担任内审部经理，在企业财务管理及企业内部控制方面具有丰富经验，2016年1月至今担任公司财务总监。
陈鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1980年6月，2005年毕业于天津大学，获得管理科学与工程硕士学位，历任工业和信息化部电信研究院泰尔管理研究所部门副主任、招商证券研发中心通信行业首席分析师，2014年1月加入公司，于2014年12月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位担任的职务|||在股东单位是否领|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
||||||取报酬津贴|
||||2016年06月|2036年06月01||
|张志勇|上海诺牧投资中心（有限合伙）|实际控制人|||否|
||||02日|日||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位担|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||任的职务|||取报酬津贴|
|张龙飞|深圳市金证科技股份有限公司|独立董事|——|——|是|
|张龙飞|北京北广科技股份有限公司|独立董事|——|——|是|
|朱莲美|北京动力源科技股份有限公司|独立董事|——|——|是|
|朱莲美|深圳九有股份有限公司|独立董事|——|——|是|
|朱莲美|京能置业股份有限公司|独立董事|——|——|是|
|张志勇|中通合信（北京）移动信息技术有限公|董事长、总经|——|——|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||司|理||||
|张志勇|诺易（北京）科技服务有限公司|董事|——|——|否|
|张志勇|上海诺骥投资管理有限公司|执行董事|——|——|否|
|张志勇|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司|执行董事|——|——|否|
|||法定代表人、||||
|张志勇|宁波诺信睿聚投资有限责任公司||——|——|否|
|||执行董事||||
|||法定代表人、||||
|张志勇|宁波诺鑫信德投资有限责任公司||——|——|否|
|||经理||||
|张志勇|北京梅泰诺投资管理中心（有限合伙）|法定代表人|——|——|否|
||宁波梅山保税港区朝宗投资管理中心|||||
|张志勇||法定代表人|——|——|否|
||（有限合伙）|||||
|||法定代表人、||||
|张敏|梅泰诺融资租赁有限公司||——|——|否|
|||董事长||||
|张敏|宁波诺裕泰翔投资管理有限公司|监事|——|——|否|
|伍岚南|北京鼎元信广科技发展有限公司|董事长|——|——|是|
|伍岚南|北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司|董事|——|——|否|
|伍岚南|北京梅泰诺工程技术有限公司|监事|——|——|否|
||中通合信（北京）移动信息技术有限公|||||
|伍岚南||董事|——|——|否|
||司|||||
|伍岚南|梅泰诺（北京）物联科技有限公司|执行董事|——|——|否|
|伍岚南|日月同行信息技术（北京）有限公司|董事|——|——|否|
|范贵福|杭州纵横通信股份有限公司|董事|——|——|否|
|范贵福|北京中网营科技有限公司|监事|——|——|否|
||纵横融合网络信息技术服务（北京）有|||||
|范贵福||副董事长|——|——|否|
||限公司|||||
|范贵福|中国通信企业协会运维专业委员会|常委兼秘书长|——|——|是|
|张志强|北京梅泰诺工程技术有限公司|总经理|——|——|否|
|||法定代表人、||||
|张志强|江苏健德铁塔有限公司||——|——|否|
|||执行董事||||
||北京梅泰诺通信技术股份有限公司南京|||||
|张志强||法定代表人|——|——|否|
||分公司|||||
|张志强|日月同行信息技术（北京）有限公司|董事|——|——|否|
|||董事长、总经||||
|张志强|北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司||——|——|否|
|||理||||
|||董事长、总经||||
|张志强|吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司||——|——|否|
|||理||||
|张志强|新疆梅泰诺通信基础设施投资有限公司|董事长|——|——|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张志强|吉林中胜通信设备安装有限公司|董事长|——|——|否|
|||法定代表人、||||
|张志强|北京梅网通信科技有限公司||——|——|否|
|||执行董事||||
|张志强|浙江金之路信息科技有限公司|董事|——|——|否|
|尹洪涛|梅泰诺（北京）物联科技有限公司|法定代表人|——|——|否|
|程华奕|||——|——||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总计为514.49万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|张志勇|董事长、总裁|男|54|现任|86.57|否|
|王亚忠|副董事长|男|64|现任|0|否|
|张敏|董事、副总裁|女|50|现任|55.28|否|
|伍岚南|董事、副总裁|女|37|现任|37.28|否|
|张龙飞|独立董事|男|39|现任|6|否|
|朱莲美|独立董事|女|53|现任|6|否|
|范贵福|监事会主席|男|52|现任|3|否|
|张朔|监事|男|29|现任|13.97|否|
|朱娜|监事|女|28|现任|12.13|否|
|陈鹏|董事会秘书|男|35|现任|55.27|否|
|时忆东|财务总监|女|40|现任|52.21|否|
|张志强|副总裁|男|49|现任|71.3|否|
|尹洪涛|副总裁|男|45|现任|60.82|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|程华奕|副总裁|男|45|现任|54.66|否|
|合计|--|--|--|--|514.49|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|110|
|主要子公司在职员工的数量（人）|1,631|
|在职员工的数量合计（人）|1,741|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|1,741|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|119|
|销售人员|93|
|技术人员|664|
|财务人员|32|
|行政人员|62|
|市场运营人员|617|
|管理人员|154|
|合计|1,741|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及以上|25|
|本科|138|
|大专|167|
|中专、高中及以下|211|
|海外员工|1,200|
|合计|1,741|

2、薪酬政策
公司的薪酬政策即通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价
值导向和企业文化。使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及以长期收益结合起来，根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平来作为定薪的依据。员工月收入由基本工资和绩效工资两部分构成。员工年度总收入由固定工资、福利、奖金三部分构成。另外，为增加长期激励和核心骨干人员保留力度，公司还推出了针对此类人员的限制性股票激励和员工持股计划。
3、培训计划
人才培养方面，针对不同层次的员工，公司通过“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、“雄鹰计划”、“金鹰计划”分别为实习生、基层员工、中层干部及高管人员量身制订其培训计划和成长计划，打造适应公司长远发展的人才梯队，为公司持续稳定发展提供人才保障。
随着公司海外业务的扩展，公司进一步加快了人才国际化步伐，一方面从海外引进了一些具有国际化背景的高端人才，另一方面加大了公司总部和海外分支机构的人才培养机制对接和企业文化的相互融合、互补和提升。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
（一）关于股东和股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，开通网络投票方式参与股东大会，使其充分行使股东权利。
（二）公司与控股股东
公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（三）关于董事和董事会
公司第三届董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会议事规则》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
（四）关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照《北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正在进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）内部审计制度的建立与执行情况
董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为
日常办事机构，公司上市后，内审部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司信息披露管理制度》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（八）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
（九）关于投资者关系管理工作
公司一直重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2016年年度股东大|||||巨潮资讯网|
||年度股东大会|60.43%|2017年05月16日|2017年05月16日||
|会|||||www.cninfo.com.cn|
|2017年第一次临时|||||巨潮资讯网|
||临时股东大会|45.75%|2017年11月16日|2017年11月16日||
|股东大会|||||www.cninfo.com.cn|
|2017年第二次临时|||||巨潮资讯网|
||临时股东大会|42.26%|2017年12月15日|2017年12月15日||
|股东大会|||||www.cninfo.com.cn|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次||出席股东大会|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数||次数|
|||||||事会会议||
|张龙飞|10|10|0|0|0|否|3|
|朱莲美|10|10|0|0|0|否|3|

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中勤勉尽职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；
另一方面发挥自己的专业优势，为公司发展提供众多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会专门委员会在报告期内勤勉履职，未存在异议事项。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
1、战略委员会
报告期内，战略投资委员会根据会根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议，切实履行了专业委员会的专业职能。
2、审计委员会履职情况
报告期内，根据公司《审计委员会工作细则》等规则制度，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2017年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，能有效控制相关风险，并且认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了核查，对2017年度经审计的财务报告及附注进行了审核，了解、做好年报审阅和监督工作，切实履行了审计委员会的专业职能。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作规则》的要求，认真听取公司管理层对2017年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，切实履行了薪酬与考核委员会的专业职能。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。根据实际经营发展的需要，公司推行了员工持股计划，公司部分核心高级管理人员参与了该项计划，并在报告期内完成收益兑现，有利于有效调动管理层的积极性。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬政策
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年03月24日||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的|1）出现以下情形的,通常应认定为重大|
||组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|缺陷：公司经营活动违反国家法律、法|
||具备以下特征，认定为重大缺陷：财务报|规，且遭受相关主管部门处罚达公司资|
||告内部控制环境无效；公司董事、监事、|产总额3%以上；因公司重要决策失误|
||高级管理人员存在舞弊行为；注册会计师|导致公司遭受的损失达公司资产总额|
||发现的却未被公司内部控制识别的当期财|3%以上；重要岗位管理人员或核心人|
|定性标准|||
||务报告中的重大错报；审计委员会和内部|员流失严重影响公司生产、经营的；重|
||审计机构对公司的对外财务报告和财务报|要业务缺乏制度控制或制度系统失效；|
||告内部控制监督无效。2）重要缺陷：是指|内部控制评价的结果是重大缺陷但未|
||一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度|得到整改；内部控制评价的结果是重大|
||和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致|缺陷但未得到整改；公司遭受证监会处|
||企业偏离控制目标。具有以下特征的缺陷|罚或受到深交所公开谴责。 2）出现以|

||||
|-|-|-|
||或情形,通常应认定为重要缺陷：未按照公|下情形的，通常应认定为重要缺陷：公|
||认的会计准则选择和应用会计政策；未建|司决策程序出现一般失误，未给公司造|
||立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或|成重大损失；公司违反企业内控管理制|
||特殊交易的账务处理没有建立相应的控制|度，形成损失；司关键岗位业务人员流|
||机制或没有实施且没有相应的补偿性控|失严重；公司重要业务制度或系统存在|
||制；对于期末财务报告过程的控制存在一|缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未|
||项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务|得到整改。3）不构成重大缺陷和重要|
||报表达到真实、完整的目标；3）除上述重|缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定|
||大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定|为一般缺陷。|
||为一般缺陷。||
|||以2016年度合并财务报表数据为基|
||以2016年度合并财务报表数据为基准，确||
|||准，确定公司合并财务报表错报（包括|
||定公司合并财务报表错报（包括漏报）重||
|||漏报）重要程度的定量标准为:当错报|
||要程度的定量标准为:当错报金额大于或||
|||金额大于或等于净利润的5%，认定为|
|定量标准|等于净利润的5%，认定为重大缺陷；当错||
|||重大缺陷；当错报金额小于净利润的|
||报金额小于净利润的5%但大于或等于净||
|||5%但大于或等于净利润的3%，认定为|
||利润的3%，认定为重要缺陷；当错报金额||
|||重要缺陷；当错报金额小于净利润的|
||小于净利润的3%时，则认定为一般缺陷。||
|||3%时，则认定为一般缺陷。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|会计师认为：梅泰诺按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务||
|报告内部控制。||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2018年03月24日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn|
|内控鉴证报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
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|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年03月22日|
|审计机构名称|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|大信审字[2018]第1-00815号|
|注册会计师姓名|朱劲松、李卓明|

审计报告正文
审计 报 告
大信审字[2018]第1-00815号北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的责任。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项列示如下：
（一）Blackbird Hypersonic InvestmentsLtd.（以下简称：BBHIGROUP公司）商誉减值测试事项
1、事项描述
2016年8月，宁波诺信睿聚投资有限责任公司（简称：宁波诺信）收购BBHIGROUP公司的99.998%股权，支付对价为286,554.62万元，形成合并商誉247,957.75万元。同时，作为一揽子交易，宁波诺信收购BBHIGROUP公司100.00%股权的支付对价为630,000.00万元，形成合并商誉为591,402.35万元。
2016年10月，贵公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同意贵公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信100.00%股权。此次交易完成后，宁波诺信成为贵公司的全资子公司，贵公司通过宁波诺信及诺睿投资有限公司持有BBHIGROUP的99.998%股权。2016年12月29日，中国证监会并购重组委审核通过此次交易。
2017年2月8日，贵公司收到中国证监会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2017年3月8日，完成此次交易标的资产宁波诺信100%股权的过户手续及相关工商登记。2017年3月24日，此次发行股份购买资产新增股份登记上市，此时贵公司对BBHIGROUP公司的合并商誉为562,767.72万元。
管理层将BBHIGROUP公司判断为独立的现金产生单元，收购时已聘请独立评估师对BBHIGROUP公司的公允价值进行了评估，以便于管理层对BBHIGROUP公司商誉进行减值测试。减值评估涉及确定折现率评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。
由于BBHIGROUP公司商誉的账面价值对财务报表影响重大，且上述判断和假的合理性对商誉减值测试的结果具有重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。
2、审计应对
针对宁波诺信对BBHIGROUP商誉减值的评估，我们执行了以下程序：
我们了解并测试了贵公司对商誉减值评估的相关内部控制；评价了评估师的胜任能力、专业素质和客观性；我们的内部评估专家评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；评估了管理层判断的现金产生单元的合理性，并对减值评估中采用的关键假设予以评价。对于折现率，我们的内部评估专家参考了若干家可比公司的公开财务信息；对未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，我们与BBHIGROUP历史财务数据以及互联网广告行业发展趋势进行了比较；
对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。
我们发现，管理层在BBHIGROUP的商誉减值测试中采用的方法和假设与我们取得的审计证据是一致的。
（二）营业收收入事项
1、事项描述
贵公司及子公司的收入主要来源于提供互联网广告营销与投放业务，包括页面推送、消费勘察等，由于相关收入的计
费系统较复杂，且需要在数个系统中处理当年营销产品组合而产生大量业务数据，因此在合并财务报表中收入确认的准确性存在行业的固有风险，贵公司的系统集成类产品销售业务包括不同产品要素，包括提供软件产品与相关服务业务，在确定各要素的收入计算方法和确认时点时会涉及重大的管理层判断。
由于收入涉及贵公司的信息技术系统和管理层判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
针对贵公司收入确认复杂性，我们执行了以下程序：
我们利用本所内部信息技术专家的工作，评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制（包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制）的设计和运行有效性；
利用本所内部信息技术专家的工作，评价与客户账单记录的完整性和准确性，以及计算客户账单、监控信息系统及财务系统间核对一致等相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
在抽样的基础上，将客户出具的账单与相应的应收账款记录以及监控信息系统进行核对；
利用电子审计工具，从业务支撑系统提取数据，验算应收账款余额，并将相关结算与贵公司财务记录进行核对；
选取样本，通过相关合同约定或行业惯例与贵公司的分摊原则进行比较，以重新计算分摊结果，并将其与系统分摊结果进行比较，以对可区分的服务和产品之间分摊方式进行评价；
基于特定风险条件选取样本，对收入的会计分录进行评价，并将这些会计分录明细与相关支持文件进行核对等。
四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱劲松
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：李卓明
二○一八年三月二十二日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,165,858,305.35|729,931,712.80|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,628,300.00||
|应收账款|1,188,333,920.45|942,130,598.39|
|预付款项|269,047,304.81|220,266,648.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|10,345,000.00||
|应收股利|||
|其他应收款|107,865,796.83|92,993,360.19|
|买入返售金融资产|||
|存货|562,536,933.37|455,849,547.28|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|436,389.70||
|其他流动资产|36,346,373.45|11,124,043.95|
|流动资产合计|4,342,398,323.96|2,452,295,910.77|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|328,869,955.82|186,761,188.42|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,764,512.13|13,046,642.13|
|投资性房地产|||
|固定资产|643,210,175.99|467,284,925.77|
|在建工程|92,761,930.24|34,968,950.95|
|工程物资|1,591,085.83|165,853.61|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|130,719,311.62|37,361,993.69|
|开发支出|66,978,691.38|40,848,289.46|
|商誉|6,372,984,246.45|687,297,245.88|
|长期待摊费用|16,184,352.47|13,183,331.08|
|递延所得税资产|29,741,797.79|13,812,177.91|
|其他非流动资产|1,888,643.44||
|非流动资产合计|7,696,694,703.16|1,494,730,598.90|
|资产总计|12,039,093,027.12|3,947,026,509.67|
|流动负债：|||
|短期借款|836,000,000.00|550,100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|167,350,000.00|366,780,000.00|
|应付账款|312,499,766.92|323,379,568.72|
|预收款项|105,198,527.51|72,392,825.40|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,123,020.53|1,260,313.52|
|应交税费|126,052,784.32|109,684,454.22|
|应付利息|1,548,980.04|3,003,840.17|
|应付股利|3,119,481.29|3,119,481.29|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|43,306,787.52|102,777,131.60|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,615,199,348.13|1,532,497,614.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|321,134,018.83|134,474,548.20|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|138,684,350.64|111,533,040.33|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|11,384,439.17||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|471,202,808.64|246,007,588.53|
|负债合计|2,086,402,156.77|1,778,505,203.45|
|所有者权益：|||
|股本|418,509,687.00|190,430,995.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|8,719,664,264.81|1,423,493,121.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-87,399,435.09|-124,304.60|
|专项储备|||
|盈余公积|32,669,182.72|23,666,238.64|
|一般风险准备|||

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|-|-|-|
|未分配利润|803,408,670.04|325,143,230.48|
|归属于母公司所有者权益合计|9,886,852,369.48|1,962,609,281.24|
|少数股东权益|65,838,500.87|205,912,024.98|
|所有者权益合计|9,952,690,870.35|2,168,521,306.22|
|负债和所有者权益总计|12,039,093,027.12|3,947,026,509.67|

法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静2、母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,274,057,414.34|390,264,018.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|420,381,514.56|624,722,215.89|
|预付款项|116,892,754.14|82,844,342.18|
|应收利息|10,345,000.00||
|应收股利|21,739,601.97|21,739,601.97|
|其他应收款|205,932,414.16|90,770,992.35|
|存货|437,376,212.78|322,485,385.39|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,900,884.04||
|流动资产合计|2,489,625,795.99|1,532,826,555.78|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|271,545,215.78|162,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|8,135,570,566.32|1,314,194,253.01|
|投资性房地产|||
|固定资产|66,132,828.30|71,051,578.27|
|在建工程|||

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,968,235.66|19,736,048.77|
|开发支出|9,752,450.19|29,858,705.56|
|商誉|||
|长期待摊费用|334,045.08|1,773,404.28|
|递延所得税资产|9,321,106.50|6,201,197.68|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|8,544,624,447.83|1,604,815,187.57|
|资产总计|11,034,250,243.82|3,137,641,743.35|
|流动负债：|||
|短期借款|796,000,000.00|500,100,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|114,000,000.00|366,780,000.00|
|应付账款|65,703,613.15|103,909,957.49|
|预收款项|3,389,093.58|2,135,250.00|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|48,738,005.93|82,385,973.40|
|应付利息|1,698,605.04|2,938,692.85|
|应付股利|3,119,481.29|3,119,481.29|
|其他应付款|358,380,827.16|266,966,755.59|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,391,029,626.15|1,328,336,110.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|224,476,761.72|16,501,985.70|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|55,208,281.00|43,547,348.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|279,685,042.72|60,049,333.70|
|负债合计|1,670,714,668.87|1,388,385,444.32|
|所有者权益：|||
|股本|418,509,687.00|190,430,995.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|8,675,215,809.12|1,379,044,666.04|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|32,669,182.72|23,666,238.64|
|未分配利润|237,140,896.11|156,114,399.35|
|所有者权益合计|9,363,535,574.95|1,749,256,299.03|
|负债和所有者权益总计|11,034,250,243.82|3,137,641,743.35|

3、合并利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,751,327,886.67|984,218,702.59|
|其中：营业收入|2,751,327,886.67|984,218,702.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,202,939,664.48|880,690,677.65|
|其中：营业成本|1,952,526,137.78|675,892,991.87|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|10,117,701.85|5,625,773.66|
|销售费用|15,023,133.06|6,223,063.92|
|管理费用|179,057,450.90|126,256,653.93|
|财务费用|42,605,830.03|39,552,415.46|
|资产减值损失|3,609,410.86|27,139,778.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,502,094.88|23,882,108.26|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||81,379.18|93,118.26|
|列）|||
|其他收益|425,753.90|600,394.12|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|550,397,450.15|128,103,645.58|
|加：营业外收入|1,787,507.54|8,168,110.92|
|减：营业外支出|88,445.67|138,496.40|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|552,096,512.02|136,133,260.10|
|减：所得税费用|56,574,672.55|13,388,023.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|495,521,839.47|122,745,236.84|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||495,521,839.47|122,745,236.84|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|487,268,383.64|108,104,837.38|
|少数股东损益|8,253,455.83|14,640,399.46|
|六、其他综合收益的税后净额|-87,275,130.49|-207,446.74|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-87,275,130.49|-207,446.74|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-87,275,130.49|-207,446.74|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-87,275,130.49|-207,446.74|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|408,246,708.98|122,537,790.10|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||399,993,253.15|107,791,910.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|8,253,455.83|14,745,879.46|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|1.5060|0.5677|
|（二）稀释每股收益|1.5060|0.5677|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|466,086,835.26|443,413,012.91|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|384,307,828.86|360,392,901.50|
|税金及附加|4,320,838.78|1,616,879.00|
|销售费用|2,417,901.29|1,800,237.80|
|管理费用|42,716,155.00|37,689,369.72|
|财务费用|41,275,171.18|29,539,426.63|
|资产减值损失|16,206,549.90|11,407,826.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||110,994,230.60|23,953,490.14|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-221,987.49|190,967.95|
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|85,614,633.36|25,110,830.28|
|加：营业外收入|1,617,158.27|2,848,543.79|
|减：营业外支出|54,470.83|109,244.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||87,177,320.80|27,850,129.86|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,852,120.04|4,381,580.94|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|90,029,440.84|23,468,548.92|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||90,029,440.84|23,468,548.92|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|90,029,440.84|23,468,548.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,240,978,340.47|1,075,228,100.36|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|425,753.90|2,876,027.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|151,660,980.92|136,705,883.63|
|经营活动现金流入小计|3,393,065,075.29|1,214,810,011.31|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,576,043,899.82|676,991,671.15|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||272,121,160.10|78,913,074.15|
|金|||
|支付的各项税费|111,314,390.20|61,342,272.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|144,028,966.20|236,811,686.74|
|经营活动现金流出小计|3,103,508,416.32|1,054,058,704.89|
|经营活动产生的现金流量净额|289,556,658.97|160,751,306.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|23,708,920.38|32,736,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||617,391.23|63,506.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|25,400,000.00|54,010,000.00|
|投资活动现金流入小计|49,726,311.61|86,809,506.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||381,472,367.10|154,215,042.05|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|253,311,500.00|24,380,850.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||1,913,377,275.67|86,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|3,259,500.00|3,259,500.00|
|投资活动现金流出小计|2,551,420,642.77|267,855,392.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,501,694,331.16|-181,045,886.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,361,749,960.00|4,300,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||8,750,000.00|223,000,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,115,000,000.00|698,745,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|28,500,000.00|24,790,000.00|
|筹资活动现金流入小计|4,505,249,960.00|727,835,000.00|
|偿还债务支付的现金|642,818,124.26|396,704,792.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||62,264,107.24|30,405,337.91|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|57,624,868.53|5,304,491.25|
|筹资活动现金流出小计|762,707,100.03|432,414,621.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,742,542,859.97|295,420,378.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-19,371,651.99|-395,739.19|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,511,033,535.79|274,730,059.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|557,375,128.56|282,645,069.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,068,408,664.35|557,375,128.56|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|732,631,611.58|544,931,604.58|
|收到的税费返还||141,234.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|281,874,580.57|72,809,350.43|
|经营活动现金流入小计|1,014,506,192.15|617,882,189.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|880,440,363.89|316,683,643.25|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||33,775,847.51|29,082,380.01|
|金|||
|支付的各项税费|53,915,456.35|25,409,484.42|
|支付其他与经营活动有关的现金|154,274,143.71|249,043,037.38|
|经营活动现金流出小计|1,122,405,811.46|620,218,545.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-107,899,619.31|-2,336,355.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||32,736,000.00|
|取得投资收益收到的现金|60,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||51,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|60,000,000.00|32,787,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,323,889.00|1,288,200.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|471,093,630.00|231,106,245.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||2,349,195,068.49|86,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,821,612,587.49|318,394,445.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,761,612,587.49|-285,607,445.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,352,999,960.00||
|取得借款收到的现金|1,075,000,000.00|552,220,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|286,695,595.50|394,810,325.00|
|筹资活动现金流入小计|4,714,695,555.50|947,030,325.00|
|偿还债务支付的现金|576,853,272.17|376,704,792.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||48,971,062.58|28,544,817.97|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|197,646,825.46|199,595,200.00|
|筹资活动现金流出小计|823,471,160.21|604,844,810.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,891,224,395.29|342,185,514.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,021,712,188.49|54,241,714.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|221,147,433.76|166,905,719.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,242,859,622.25|221,147,433.76|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||190,43||||1,423,4||||||||2,168,5|
||||||||-124,30||23,666,||325,143|205,912||
|一、上年期末余额|0,995.||||93,121.||||||||21,306.|
||||||||4.60||238.64||,230.48|,024.98||
||00||||72||||||||22|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||190,43||||1,423,4||||||||2,168,5|
||||||||-124,30||23,666,||325,143|205,912||
|二、本年期初余额|0,995.||||93,121.||||||||21,306.|
||||||||4.60||238.64||,230.48|,024.98||
||00||||72||||||||22|
|三、本期增减变动|228,07||||7,296,1|||||||-140,07|7,784,1|
||||||||-87,275,||9,002,9||478,265|||
|金额（减少以“－”|8,692.||||71,143.|||||||3,524.1|69,564.|
||||||||130.49||44.08||,439.56|||
|号填列）|00||||09|||||||1|13|
|（一）综合收益总|||||||-87,275,||||487,268|8,253,4|408,246|
|额|||||||130.49||||,383.64|55.83|,708.98|
||228,07||||7,296,1|||||||-148,32|7,375,9|
|（二）所有者投入||||||||||||||
||8,692.||||71,143.|||||||6,979.9|22,855.|
|和减少资本||||||||||||||
||00||||09|||||||4|15|
||228,07||||7,296,1||||||||7,532,9|
|1．股东投入的普||||||||||||8,750,0||
||8,692.||||71,143.||||||||99,835.|
|通股||||||||||||00.00||
||00||||09||||||||09|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|||||||||||||-157,07|-157,07|
|4．其他||||||||||||6,979.9|6,979.9|
|||||||||||||4|4|
||||||||||9,002,9||-9,002,9|||
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||44.08||44.08|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||9,002,9|-9,002,9|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||44.08|44.08|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||418,50|8,719,6|||||9,952,690,870.35|
||||-87,399,|32,669,|803,408|65,838,||
|四、本期期末余额|9,687.|64,264.||||||
||||435.09|182.72|,670.04|500.87||
||00|81||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||190,43||||1,444,1||||||||2,078,1|
||||||||188,622||21,319,||225,098|196,979||
|一、上年期末余额|0,995.||||47,300.||||||||64,025.|
||||||||.14||383.75||,177.83|,546.58||
||00||||66||||||||96|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||190,43|1,444,1|||||2,078,1|
||||188,622|21,319,|225,098|196,979||
|二、本年期初余额|0,995.|47,300.|||||64,025.|
||||.14|383.75|,177.83|,546.58||
||00|66|||||96|
|三、本期增减变动||||||||
|||-20,654,|-312,92|2,346,8|100,045|8,932,4|90,357,|
|金额（减少以“－”||||||||
|||178.94|6.74|54.89|,052.65|78.40|280.26|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||-312,92||108,104|14,640,|122,432|
|额|||6.74||,837.38|399.46|,310.10|
|（二）所有者投入||-20,654,||||-5,707,|-26,362,|
|和减少资本||178.94||||921.06|100.00|
|1．股东投入的普||||||2,500,0|2,500,0|
|通股||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||1,137,9|||||1,137,9|
|所有者权益的金||||||||
|||00.00|||||00.00|
|额||||||||
|||-21,792,||||-8,207,|-30,000,|
|4．其他||||||||
|||078.94||||921.06|000.00|
|||||2,346,8|-8,059,7||-5,712,9|
|（三）利润分配||||||||
|||||54.89|84.73||29.84|
|||||2,346,8|-2,346,8|||
|1．提取盈余公积|||||||0.00|
|||||54.89|54.89|||
|2．提取一般风险|||||-5,712,9||-5,712,9|
|准备|||||29.84||29.84|
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||190,43|1,423,4|||||2,168,5|
||||-124,30|23,666,|325,143|205,912||
|四、本期期末余额|0,995.|93,121.|||||21,306.|
||||4.60|238.64|,230.48|,024.98||
||00|72|||||22|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||190,430,||||1,379,044||||23,666,23|156,114|1,749,256|
|一、上年期末余额||||||||||||
||995.00||||,666.04||||8.64|,399.35|,299.03|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||190,430,||||1,379,044||||23,666,23|156,114|1,749,256|
|二、本年期初余额||||||||||||
||995.00||||,666.04||||8.64|,399.35|,299.03|
|三、本期增减变动||||||||||||
||228,078,||||7,296,171||||9,002,944|81,026,|7,614,279|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||692.00||||,143.08||||.08|496.76|,275.92|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||90,029,|90,029,44|
|额||||||||||440.84|0.84|
|（二）所有者投入|228,078,||||7,296,171||||||7,524,249|
|和减少资本|692.00||||,143.08||||||,835.08|
|1．股东投入的普|228,078,||||7,296,171||||||7,524,249|
|通股|692.00||||,143.08||||||,835.08|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额||||||
|4．其他||||||
||||9,002,944|-9,002,9||
|（三）利润分配||||||
||||.08|44.08||
||||9,002,944|-9,002,9||
|1．提取盈余公积||||||
||||.08|44.08||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||418,509,|8,675,215|32,669,18|237,140|9,363,535,574.95|
|四、本期期末余额||||||
||687.00|,809.12|2.72|,896.11||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||190,430,||||1,377,906||||21,319,38|140,705|1,730,362|
|一、上年期末余额||||||||||||
||995.00||||,766.04||||3.75|,635.16|,779.95|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|190,430,||||1,377,906||||21,319,38|140,705|1,730,362|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||995.00|,766.04|3.75|,635.16|,779.95|
|三、本期增减变动||||||
|||1,137,900|2,346,854|15,408,|18,893,51|
|金额（减少以“－”||||||
|||.00|.89|764.19|9.08|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||23,468,|23,468,54|
|额||||548.92|8.92|
|（二）所有者投入||1,137,900|||1,137,900|
|和减少资本||.00|||.00|
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|||1,137,900|||1,137,900|
|所有者权益的金||||||
|||.00|||.00|
|额||||||
|4．其他||||||
||||2,346,854|-8,059,7|-5,712,92|
|（三）利润分配||||||
||||.89|84.73|9.84|
||||2,346,854|-2,346,8||
|1．提取盈余公积||||||
||||.89|54.89||
|2．对所有者（或||||-5,712,9|-5,712,92|
|股东）的分配||||29.84|9.84|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||190,430,|1,379,044|23,666,23|156,114|1,749,256|
|四、本期期末余额||||||
||995.00|,666.04|8.64|,399.35|,299.03|

三、公司基本情况
（一）北京梅泰诺通信技术股份有限公司（前身为北京梅泰诺通信工业技术有限公司，于2009年3月9日经北京市工商行政管理局批准整体变更为股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于2004年9月10日，由北京市工商行政管理局西城分局批准设立，取得110102007479115号企业法人营业执照。根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和工商总局等六部门《关于贯彻落实的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件要求，北京梅泰诺通信技术股份有限公司向北京市工商行政管理局申请并于2016年4月11日完成了工商变更登记手续换发了新版“三证合一”营业执照，统一社会信用代码为91110000766769980C。
注册地：北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区）
法定代表人：张志勇
经营期限：长期
（二）公司所属行业为通信塔和互联网服务行业，本公司经批准的经营范围：专业承包；技术推广、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜；生产智能通信机箱、机柜（仅限外埠生产）；以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）本财务报表业经本公司董事会于2018年3月22日决议批准。
（四）本年度合并财务报表范围
本公司2017年度纳入合并范围的二级子公司共19户，详见本附注九、“在其他主体中的权益”
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债
及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
||
|-|
|1、合营安排的分类|
|合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可|
|辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通|
|常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排|
|的分类进行重新评估。|

2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
||
|-|
|确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收|
|入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。|
|对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参|
|与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。|
|3、合营企业的会计处理|
|合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2†—长ŠúŒÒ权“Š资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有|
|共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。|

8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
||
|-|
|1、外币业务折算|
|本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇|
|率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币|
|专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项|
|目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确|
|定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当|
|期损益或确认为其他综合收益。|
|2、外币财务报表折算|
|本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再|
|进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项|
|目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇|
|率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统|
|合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，|
|与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。|

10、金融工具
||
|-|
|1、金融工具的分类及确认|
|金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负|
|债，或权益工具。|
|金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可|
|供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负|
|债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定|
|为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍|
|生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持|
|有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。|
|2、金融工具的计量|
|本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供|
|出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其|
|他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并|
|须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允|
|价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资|
|产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合|
|收益。|
|3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法|
|如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确|
|定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。|
|4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法|
|金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬|
|但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值|
|与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终|
|止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行|
|分摊。|
|金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。|

||
|-|
|5、金融资产减值|
|以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的|
|差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减|
|值损失予以转回，计入当期损益。|
|以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，|
|计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。|
|当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并|
|计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项|
|有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接|
|计入股东权益。|

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
||
|-|
|公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准|
|公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准|
|成本的计算方法|
|期末公允价值的确定方法|
|持续下跌期间的确定依据|

11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||将应收账款余额大于100万元，其他应收款余额大于100万|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。|
||逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，|
||计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|

|||
|-|-|
|组合1|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%|1.00%|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；
②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20年|5%|4.75%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|机器设备|年限平均法|10年|5%|9.50%|
|电子设备|年限平均法|5年|5%|19.00%|
|运输设备|年限平均法|5年|5%|19.00%|
|其他设备|年限平均法|5年|5%|19.00%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存
续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业
1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损
益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
不适用
26、股份支付
不适用
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求1、销售产品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司具体销售商品收入确认方法为：获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函，确认本公司已安装并初步验收的塔的类型、数量。再依据合同约定的单价计算得到当期实现的收入。
2、提供劳务
在同时满足以下条件时确认收入的实现：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司具体提供劳务收入的确认方法为:对于合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进
度确认收入；对于合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。其中，通信塔安装的劳务收入的确认方法为获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函（与销售商品为同一确认函），确认在报告期已安装并初步验收的铁塔的类型、数量，本公司再依据合同约定的安装价格计算得到当期实现的安装收入；通信塔检测的劳务收入的确认方法为依据本公司与甲方签订的合同，在提交检测报告时一次性确认劳务收入。
3、让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
②收入的金额能够可靠地计量。
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4、BBHIGROUP公司收入确认原则
公司下属子企业BBHIGROUP公司通过互联网开放平台提供广告投放服务(按照广告投放方式可分为：页面推送、消费勘察及解析域名)。在广告访问者对广告主的广告页面进行有效访问或对投放广告的域名进行有效点击后，BBHIGROUP公司即完成与广告主约定的广告投放服务。在提供服务期间，BBHI GROUP公司按照与广告主约定的结算标准确认已完成投放服务的广告投放业务收入。
BBHIGROUP公司通过云端共享软件并获取软件授权使用费收入。BBHI集团根据使用者在云端使用软件的次数及约定的单次软件使用费，在提供服务期间确认软件授权使用收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。
本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债
表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|产品、原材料销售收入|17%、11%、6%|
|城市维护建设税|应缴纳流转税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%、30%|
|教育费附加|应缴纳流转税额|3%、1%|
|所得税附加税|企业所得税|12%、10%、7%|
|服务税|营业额|12%、14%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|北京梅泰诺通信技术股份有限公司|15%|
|江苏健德铁塔有限公司|15%|
|浙江金之路信息科技有限公司|15%|
|日月同行信息技术（北京）有限公司|15%|
|北京鼎元信广科技发展有限公司|15%|

2、税收优惠
1、增值税
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司、北京鼎元信广科技发展有限公司符合该通知的软件产品，享受增值税即征即退的政策。
2、所得税
本公司于2017年10月25日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201711004345。
根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后本公司享受15％的优惠税率。
本公司子公司北京鼎元信广科技发展有限公司于2011年9月被认定为软件企业，证书编号为京R-2011-0529。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》[财税（2008）1号]文件和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》[国发(2011)4号]文件规定，北京鼎元信广科技发展有限公司自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。北京鼎元信广科技发展有限公司于2016年12月22日被认定为高新技术企业，并获
得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技
术企业证书，证书编号GR201611005299。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术
企业后北京鼎元信广科技发展有限公司享受15％的优惠税率。
本公司子公司江苏健德铁塔有限公司于2015年8月24日被认定为高新技术企业，并获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201532000259。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后江苏健德铁塔有限公司2017年度享受15％的优惠税率。
本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司于2017年11月13日再次被认定为高新技术企业，并获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201733002708。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后浙江金之路信息科技有限公司2017年度享受15％的优惠税率。
本公司子公司日月同行信息技术（北京）有限公司于2017年10月25日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201711003573。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后日月同行信息技术（北京）有限公司享受15％的优惠税率。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|556,757.18|477,971.76|
|银行存款|2,098,329,560.80|521,900,982.29|
|其他货币资金|66,971,987.37|207,552,758.75|
|合计|2,165,858,305.35|729,931,712.80|
|其中：存放在境外的款项总额|410,220,771.26||

其他说明
注：截至2017年12月31日，母公司存在超过3个月以上的保函保证金、银行承兑汇票保证金31,197,792.09元，浙江金之路信息科技有限公司保函保证金533,197.13元，诺睿投资有限公司银行存款1,000万美元，折合人民币金额为65,342,000.00元用于质押，BBHI集团受限制存款余额为BBHI子公司MNAFZLLC信用卡开卡保证金57,643.14美元，折合人民币金额为376,651.78元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|1,628,300.00||
|合计|1,628,300.00||

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|23,760,0||11,880,0||11,880,00|51,570,||11,880,00||39,690,000.|
|||1.81%||50.00%|||5.08%||23.04%||
|独计提坏账准备的|00.00||00.00||0.00|000.00||0.00||00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||1,285,41||108,956,||1,176,453|963,975||61,535,33||902,440,59|
|合计提坏账准备的||98.19%||8.48%|||94.92%||6.38%||
||0,105.81||185.36||,920.45|,934.33||5.94||8.39|
|应收账款|||||||||||
||||||1,188,333,920.45|1,015,5||||942,130,598.39|
||1,309,17||120,836,|||||73,415,33|||
|合计||100.00%||9.23%||45,934.|100.00%||7.23%||
||0,105.81||185.36|||||5.94|||
|||||||33|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||因债务纠纷，2016年7|
|||||月，北京鼎元信广科技|
|||||发展有限公司申请向北|
|||||京信威通信科技集团股|
|||||份有限公司执行财产保|
|||||全，并与北京海淀科技|
|||||企业融资担保有限公司|
|||||签订委托担保协议书，|
|||||由北京海淀科技企业融|
|北京信威通信科技集团||||资担保有限公司担保该|
||23,760,000.00|11,880,000.00|50.00%||
|股份有限公司||||公司申请保全北京信威|
|||||通信科技集团股份有限|
|||||公司名下合计金额不超|
|||||过23,760,000.00元的银|
|||||行存款；因前述保全事|
|||||宜并考虑对方的偿债能|
|||||力，本次审计按应收款|
|||||项余额的50%计提坏账|
|||||准备。目前其诉讼尚在|
|||||进行中。|
|合计|23,760,000.00|11,880,000.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|1,023,153,686.16|29,961,648.97|2.93%|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|106,547,788.37|10,654,778.83|10.00%|
|2至3年|109,211,092.14|21,842,218.42|20.00%|
|3至4年|30,210,505.85|30,210,505.85|100.00%|
|4至5年|13,380,598.38|13,380,598.38|100.00%|
|5年以上|2,906,434.91|2,906,434.91|100.00%|
|合计|1,285,410,105.81|108,956,185.36|8.48%|

确定该组合依据的说明：
将单项金额不重大的应收款项以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额47,420,849.42元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

无
注释：由于2017年本公司收购宁波诺信睿聚、上海锦阜等公司，导致合并范围发生变更。扣除合并范围变动导致的影响后，当期实际发生的计提金额3,609,410.86元，未达到2017年净利润金额487,268,383.64元之10%，因此无需按照《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》第十九条第六款的相关规定履行相应的审议程序。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|无||

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|233,103,490.56|86.64%|198,621,308.17|90.17%|
|1至2年|30,761,270.87|11.43%|19,817,043.99|9.00%|
|2至3年|3,919,893.38|1.46%|1,828,296.00|0.83%|
|3年以上|1,262,650.00|0.47%|||
|合计|269,047,304.81|--|220,266,648.16|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|单位名称|期末余额|
|长春华胜建筑工程有限公司|21,402,000.00|
|Performmedia.com LLC|19,706,891.52|
|Amazon Web Services|19,231,921.89|
|吉林高通铁塔建设维护有限公司|13,042,388.75|
|广州市太平洋广告有限公司北京分公司|10,897,884.85|
|合计|84,281,087.01|

其他说明：
无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|10,345,000.00||
|合计|10,345,000.00||

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||12,597,7||||12,597,70|12,597,||||12,597,700.|
|独计提坏账准备的||10.60%|||||12.91%||||
||00.00||||0.00|700.00||||00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||106,219,||10,951,4||95,268,09|85,003,||4,607,350||80,395,660.|
|合计提坏账准备的||89.40%||10.31%|||87.09%||5.42%||
||502.10||05.27||6.83|010.63||.44||19|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
|单独计提坏账准备|||||0.00|||||0.00|
|的其他应收款|||||||||||
||118,817,||10,951,4||107,865,796.83|97,600,||4,607,350||92,993,360.19|
|合计||100.00%||9.22%|||100.00%||4.72%||
||202.10||05.27|||710.63||.44|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|北京九华山庄集团股份|||||
||2,400,000.00|||房租押金|
|有限公司|||||
|中关村科技租赁有限公|||||
||7,200,000.00|||保证金|
|司|||||
|平安国际融资租赁有限|||||
||2,997,700.00|||保证金|
|公司|||||
|合计|12,597,700.00||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内|45,972,865.51|1,108,107.53|2.41%|
|1至2年|50,442,481.72|5,044,248.17|10.00%|
|2至3年|6,256,381.63|1,251,276.33|20.00%|
|3至4年|1,743,347.51|1,743,347.51|100.00%|
|4至5年|827,261.14|827,261.14|100.00%|
|5年以上|977,164.59|977,164.59|100.00%|
|合计|106,219,502.10|10,951,405.27|10.31%|

确定该组合依据的说明：
将单项金额不重大的应收款项以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额6,344,054.83元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|无||

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|

||||
|-|-|-|
|投标保证金|57,741,092.53|35,970,120.09|
|股权转让款|21,824,000.00|21,824,000.00|
|员工借款|13,545,345.64|14,428,730.60|
|押金|6,662,220.96|3,197,767.51|
|其他|19,044,542.97|22,180,092.43|
|合计|118,817,202.10|97,600,710.63|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京赛伯乐绿科云||||||
||股权转让款|21,824,000.00|1-2年|18.37%|2,182,400.00|
|城技发展有限公司||||||
|海通恒信国际租赁||||||
||保证金|11,700,000.00|1-2年|9.85%|1,170,000.00|
|有限公司||||||
|武汉梅泰诺移动信||||||
||业务垫付款|10,000,000.00|1年以内|8.42%|100,000.00|
|息技术有限公司||||||
|中关村科技租赁有||||||
||保证金|7,200,000.00|2-3年|6.06%||
|限公司||||||
||||1-2年：|||
|北京众联享付科技||||||
||投标保证金|6,164,922.30|5,000,000.00；2-3|53.07%|732,984.46|
|股份有限公司||||||
||||年：1,164,922.30|||
|合计|--|56,888,922.30|--|18.37%|4,185,384.46|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|42,522,733.75||42,522,733.75|65,591,932.02||65,591,932.02|
|在产品|44,717,415.12||44,717,415.12|42,290,610.80||42,290,610.80|
|库存商品|475,296,784.50||475,296,784.50|347,967,004.46||347,967,004.46|
|合计|562,536,933.37||562,536,933.37|455,849,547.28||455,849,547.28|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

无
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|租赁物长期摊销|436,389.70||
|合计|436,389.70||

其他说明：
无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴税款|36,346,373.45|11,124,043.95|
|合计|36,346,373.45|11,124,043.95|

其他说明：
无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|328,869,955.82||328,869,955.82|186,761,188.42||186,761,188.42|
|按成本计量的|328,869,955.82||328,869,955.82|186,761,188.42||186,761,188.42|
|合计|328,869,955.82||328,869,955.82|186,761,188.42||186,761,188.42|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|北京众联|||||||||||
|享付科技|31,500,000|||31,500,000|||||||
||||||||||15.28%||
|股份有限|.00|||.00|||||||
|公司|||||||||||
|拉卡拉支|||||||||||
||15,000,000|||15,000,000|||||||
|付有限公|||||||||0.50%||
||.00|||.00|||||||
|司|||||||||||
|拉卡拉|||||||||||
|（北京）|7,500,000.|||7,500,000.|||||||
||||||||||10.80%||
|信用管理|00|||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|北京创金|||||||||||
|兴业投资|10,000,000|||10,000,000|||||||
||||||||||1.92%||
|中心（有|.00|||.00|||||||
|限合伙）|||||||||||
|北京外圈|||||||||||
|信息技术|454,166.66|||454,166.66|||||19.00%||
|有限公司|||||||||||
|上海锦阜|||||||||||
|投资管理|97,000,000||97,000,000||||||||
|中心（有|.00||.00||||||||
|限合伙）|||||||||||
|TEEC|||||||||||
||1,581,931.|||1,572,987.|||||||
|ANGEL|||8,944.43||||||3.02%||
||76|||33|||||||
|FUND|||||||||||
|GEM|||||||||||
||6,498,090.|||6,464,738.|||||||
|ventures|||33,351.13||||||40.00%||
||00|||87|||||||
|fund|||||||||||
|云号（北|||||||||||
||1,000,000.|||1,600,000.|||||||
|京）科技||600,000.00|||||||12.97%||
||00|||00|||||||
|有限公司|||||||||||
||16,227,000|||16,161,847|||||||
|Sirqul|||65,152.82||||||35.09%||
||.00|||.18|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|LIMITED||||||
|PARTNER||||||
|SHIP OF||||||
|||32,671,000||32,671,000||
|LIGHT|||||99.00%|
|||.00||.00||
|BRIDGE||||||
|BENTUR||||||
|ES||||||
|北京中关||||||
|村银行股||100,000,00||100,000,00||
||||||2.50%|
|份有限公||0.00||0.00||
|司||||||
|北京盛世||||||
|泰诺股权||||||
|||90,000,000||90,000,000||
|投资中心|||||30.00%|
|||.00||.00||
|（有限合||||||
|伙）||||||
|宁波数智||||||
|拓天投资||15,000,000||15,000,000||
||||||1.00%|
|管理有限||.00||.00||
|公司||||||
|北京芃柏||||||
|信息技术||945,215.78||945,215.78|19.81%|
|有限公司||||||
||186,761,18|239,216,21|97,107,448|328,869,95||
|合计|||||--|
||8.42|5.78|.38|5.82||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
无
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|深圳市寅|9,317,004|||-111,366.||||||9,205,638||

||||||
|-|-|-|-|-|
|丰科技网|.88||05|.83|
|络科技有|||||
|限公司|||||
|北京芃柏|||||
||1,401,019|1,506,615|105,596.65||
|信息技术|||||
||.13|.78|||
|有限公司|||||
|黑龙江梅|||||
|泰诺通信|||||
||2,328,618||230,255.18|2,558,873|
|基础设施|||||
||.12|||.30|
|投资有限|||||
|公司|||||
||13,046,64|1,506,615|224,485.78|11,764,51|
|小计|||||
||2.13|.78||2.13|
||13,046,64|1,506,615|224,485.78|11,764,51|
|合计|||||
||2.13|.78||2.13|

其他说明
无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|办公设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|488,381,484.12|15,094,716.68|23,601,103.66|19,793,331.86|2,209,530.01|549,080,166.33|
|2.本期增加金|||||||
||104,009,937.79|99,268,646.48|8,988,451.17|23,545,389.02|7,794,432.85|243,606,857.31|
|额|||||||
|（1）购置|80,590,892.51|373,504.28|5,947,114.57|7,736,086.25|774,930.78|95,422,528.39|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（2）在建工|||||||
||23,419,045.28|40,698,826.42||||64,117,871.70|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|||58,196,315.78|3,041,336.60|15,809,302.77|7,019,502.07|84,066,457.22|
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||211,444.53|2,440,383.47|292,102.11|257,013.09|3,200,943.20|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||211,444.53|2,386,897.25|196,525.93|149,466.80|2,944,334.51|
|报废|||||||
|（2）其|||||||
||||53,486.22|95,576.18|107,546.29|256,608.69|
|他减少|||||||
|4.期末余额|592,389,157.76|114,151,918.63|30,149,171.36|43,046,618.77|9,746,949.77|789,483,816.29|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|49,325,125.17|11,017,824.29|10,251,237.52|9,379,747.91|1,821,305.67|81,795,240.56|
|2.本期增加金|||||||
||26,767,975.92|12,759,597.19|4,440,960.50|17,252,804.62|5,739,625.09|66,960,963.32|
|额|||||||
|（1）计提|26,767,975.92|9,660,485.10|2,901,509.90|7,698,886.30|1,682,684.90|48,711,542.12|
|（2）企|||||||
|||3,099,112.09|1,539,450.60|9,553,918.32|4,056,940.19|18,249,421.20|
|业合并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||181,186.36|220,079.10|1,662,582.15|201,093.10|215,358.72|2,480,299.43|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||220,079.10|1,547,265.44|131,239.87|109,457.09|2,008,041.50|
|报废|||||||
|（2）其|||||||
||181,186.36||115,316.71|69,853.23|105,901.63|472,257.93|
|他减少|||||||
|4.期末余额|75,911,914.73|23,557,342.38|13,029,615.87|26,431,459.43|7,345,572.04|146,275,904.45|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||516,479,507.18|90,594,576.25|17,119,555.49|16,615,159.34|2,401,377.73|643,210,175.99|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||439,056,358.95|4,076,892.39|13,349,866.14|10,413,583.95|388,224.34|467,284,925.77|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|无||||||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|无|||||

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|无||

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|无|||

其他说明
无
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

||||||
|-|-|-|-|-|
|铁塔建设、租赁项目|||||
||92,218,570.82|92,218,570.82|34,376,174.79|34,376,174.79|
|下沙宽带|515,177.53|515,177.53|515,177.53|515,177.53|
|余杭方桥铁塔工业园|||||
||||77,598.63|77,598.63|
|EMC项目|28,181.89|28,181.89|||
|合计|92,761,930.24|92,761,930.24|34,968,950.95|34,968,950.95|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|广州在|||27,298,9|||27,298,9|||||||
|||||||||||||其他|
|建铁塔|||02.18|||02.18|||||||
|北京基|||||||||||||
||500,000.||28,181.8|||28,181.8|||||||
|础EMC|||||||5.64%|10%||||其他|
||00||9|||9|||||||
|项目|||||||||||||
|北京基|||||||||||||
|础长春|1,300,00|1,003,63|235,042.|599,358.|451,282.|188,034.|||||||
||||||||95.28%|95%||||其他|
|加挂机|0.00|2.48|74|89|17|16|||||||
|柜项目|||||||||||||
|北京基|||||||||||||
||338,675.|338,675.||338,675.|||||||||
|础领先|||||||100.00%|100%||||其他|
||58|58||58|||||||||
|第二批|||||||||||||
|吉林基|||||||||||||
||18,150,0|3,979,78|7,935,83|||11,915,6|||||||
|础白城|||||||65.65%|50%||||其他|
||00.00|8.20|8.71|||26.91|||||||
|项目|||||||||||||
|吉林中|||||||||||||
||1,500,00|1,133,03|95,877.8||147,838.|1,081,07|||||||
|胜通信|||||||81.93%|90%||||其他|
||0.00|5.48|0||51|4.77|||||||
|塔建设|||||||||||||
|江苏诺|||||||||||||
||10,000,0|6,219,00|2,371,41|3,054,70||5,535,72|||||||
|润海基|||||||85.90%|90%||||其他|
||00.00|5.11|8.86|3.92||0.05|||||||
|站|||||||||||||
|新疆梅|||||||||||||
||45,000,0|17,289,8|20,625,0|12,905,3||25,009,4|||||||
|泰诺基|||||||84.26%|70%||||其他|
||00.00|25.70|20.07|64.54||81.23|||||||
|站|||||||||||||
|内蒙古|8,500,00|6,290,74|1,071,44|4,408,86||2,953,32|86.61%|95%||||其他|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诺润海|0.00|3.32|6.96|6.65||3.63||||
|呼和浩||||||||||
|特市工||||||||||
|程项目||||||||||
||85,288,6|36,254,7|59,661,7|21,306,9|599,120.|74,010,3||||
|合计|||||||--|--|--|
||75.58|05.87|29.21|69.58|68|44.82||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|无|||

其他说明
无
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|铁塔|965,606.69|72,691.22|
|机柜|223,077.02|93,162.39|
|预埋件|6,704.03||
|杆塔|395,698.09||
|合计|1,591,085.83|165,853.61|

其他说明：
无
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求□是√否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|专利技术|软件|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|8,647,021.90||46,838,159.15||2,942,276.24|58,427,457.29|
|2.本期增加|||||||
||||53,808,162.14|38,700,333.66|14,339,801.58|106,848,297.38|
|金额|||||||
|（1）购置|||419,289.00||399,811.32|819,100.32|
|（2）内部|||||||
||||34,688,514.82||11,046,293.29|45,734,808.11|
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
||||18,700,358.32|38,700,333.66|2,893,696.97|60,294,388.95|
|合并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||||419,289.00|||419,289.00|
|额|||||||
|（1）处置|||||||
|（2）|||||||
||||419,289.00|||419,289.00|
|其他减少|||||||
|4.期末余额|8,647,021.90||100,227,032.29|38,700,333.66|17,282,077.82|164,856,465.67|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|909,339.09||18,921,307.99||1,234,816.52|21,065,463.60|
|2.本期增加|||||||
||65,994.28||4,073,483.89|6,256,251.80|2,675,960.48|13,071,690.45|
|金额|||||||
|（1）计提|65,994.28||3,965,156.29|3,753,751.08|1,097,474.39|8,882,376.04|
|（2）|||||||
||||108,327.60|2,502,500.72|1,577,989.92|4,188,818.24|
|企业合并增加|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（3）其他增加||||496.17|496.17|
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|975,333.37|22,994,791.88|6,256,251.80|3,910,777.00|34,137,154.05|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面||||||
||7,671,688.53|77,232,240.41|32,444,081.86|13,371,300.82|130,719,311.62|
|价值||||||
|2.期初账面||||||
||7,737,682.81|27,916,851.16||1,707,459.72|37,361,993.69|
|价值||||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例27.74%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
无
26、开发支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||期末余额|
|通信铁塔健||||||
|康安全远程|1,207,923.77||1,000,600.00|207,323.77||
|监控||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|企业应用管|||||
|理系统基础|2,020,313.99|748,909.60|2,769,223.59||
|模块|||||
|管理营运支|||||
|撑系统基础|4,077,504.56|1,133,084.38|5,210,588.94||
|平台|||||
|通信铁塔远|||||
|程智能控制|||||
||3,811,635.98|977,444.50|4,789,080.48||
|及信息管理|||||
|系统|||||
|研发项目管|||||
||5,564,944.87|357,840.78|5,922,785.65||
|理系统|||||
|铁塔资源管|||||
|理及运营支|3,668,821.56|595,490.13|4,264,311.69||
|撑系统|||||
|通信铁塔信|||||
|息综合管理|2,815,533.98|505,798.49|3,321,332.47||
|平台|||||
|管理运营支|||||
|撑系统人力|540,724.33|1,051,803.39||1,592,527.72|
|资源子系统|||||
|梅泰诺自动|||||
|化脚本编辑|954,619.01|1,820,589.44||2,775,208.45|
|器系统|||||
|通信基础设|||||
|施节能管理|932,038.83|2,716,826.18||3,648,865.01|
|系统|||||
|梅泰诺塔桅|||||
|项目管理系|4,263,671.68|753,356.43|5,017,028.11||
|统|||||
|塔桅综合项|||||
|目监控管理|973.00|2,392,590.89|2,393,563.89||
|平台|||||
|鼎信互联广|||||
|告主服务平||854,700.85||854,700.85|
|台|||||
|鼎信互联广|||||
|告智能审核||854,700.85||854,700.85|
|平台|||||
|鼎信互联教||854,700.85||854,700.85|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|育行业一站||||||
|式广告投放||||||
|平台||||||
|鼎信互联社||||||
|交一站式广||934,134.34|||934,134.34|
|告投放平台||||||
|鼎信互联广||||||
|告媒体服务||908,160.85|||908,160.85|
|平台||||||
|鼎信互联广||||||
|告反作弊管||471,698.10|||471,698.10|
|理平台||||||
|鼎信互联广||||||
|||471,698.10|||471,698.10|
|告交易平台||||||
|鼎信互联广||||||
|告数据管理||471,698.10|||471,698.10|
|平台||||||
|鼎信互联新||||||
|媒体共享广||471,698.10|||471,698.10|
|告平台||||||
|互联互通||879.98|||879.98|
|手机适配||10,801.74|||10,801.74|
|App||||||
|Monetization||||||
||||2,986,877.94||2,986,877.94|
|Platform||||||
|Project||||||
|Email||||||
|Monetization|||6,178,504.34||6,178,504.34|
|Project||||||
|Spam||||||
|Analysis||||||
||||5,798,441.02||5,798,441.02|
|Platform||||||
|Project||||||
|Supply Side||||||
|Platform(SSP|||8,674,528.02||8,674,528.02|
|)平台||||||
||||29,018,867.0||29,018,867.0|
|SSP项目||||||
||||2||2|
|雨露计划管||||||
||8,836,261.19|||8,836,261.19||
|理与服务系||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|统|||||||
|全国生鲜乳|||||||
|收购站自动|||||||
||1,000,442.23|||1,000,442.23|||
|化检测信息|||||||
|平台|||||||
|贫困村村级|||||||
|发展互助资|||||||
||3,693.00|||3,693.00|||
|金自动化监|||||||
|管平台项目|||||||
|雨露创业致|||||||
||130,420.80|||130,420.80|||
|富培训平台|||||||
|诺益帮公益|||||||
|慈善服务平|244,556.50|||244,556.50|||
|台|||||||
|雨露百视通|||||||
|信息管理平|504,700.40|||504,700.40|||
|台|||||||
|片区规划实|||||||
||10,905.57|||10,905.57|||
|施统计系统|||||||
|水库移民资|||||||
|金申报信息|61,473.74|||61,473.74|||
|管理平台|||||||
|扶贫云信息|||||||
||197,130.47|||197,130.47|||
|服务平台|||||||
||40,848,289.4|19,358,606.0|52,657,218.3|45,678,098.7||66,978,691.3|
|合计|||||207,323.77||
||6|7|4|2||8|

其他说明
无
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|北京鼎元信广科|||||
||55,600,760.30|||55,600,760.30|
|技发展有限公司|||||
|浙江金之路信息|89,242,372.36|||89,242,372.36|

||||||
|-|-|-|-|-|
|科技发展有限公|||||
|司|||||
|杭州飞梦科技有|||||
||300,000.00|||300,000.00|
|限公司|||||
|吉林中胜通信设|||||
||27,700,561.64|||27,700,561.64|
|备安装有限公司|||||
|日月同行信息技|||||
|术（北京）有限|514,453,551.58|||514,453,551.58|
|公司|||||
|上海锦阜投资管|||||
|||58,009,797.19||58,009,797.19|
|理有限公司|||||
|Blackbird|||||
|Hypersonic||5,914,023,553.27|286,346,349.89|5,627,677,203.38|
|Investments Ltd.|||||
|合计|687,297,245.88|5,972,033,350.46|286,346,349.89|6,372,984,246.45|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
注：上述商誉均以未来实体自由现金流量现值进行测算，未来5-10年预期销售增长率按20%-3%计算，折现率为10%-20%，经测算，未发现商誉存在减值迹象。
其他说明
无
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|办公楼装修|778,629.32|1,463,450.19|1,017,645.72||1,224,433.79|
|租赁费|11,268,550.84|2,164,103.79|861,130.97||12,571,523.66|
|通讯基站施工||1,682,703.14|168,270.32||1,514,432.82|
|融资保险费|1,136,150.92||262,188.72||873,962.20|
|合计|13,183,331.08|5,310,257.12|2,309,235.73||16,184,352.47|

其他说明
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|116,778,851.70|21,768,870.55|77,554,600.59|12,694,059.64|
|内部交易未实现利润|10,214,704.75|3,393,069.55|4,515,428.93|677,314.34|
|应付利息|10,326,533.55|1,548,980.04|2,938,692.85|440,803.93|
|合计|137,320,090.00|26,710,920.14|85,008,722.37|13,812,177.91|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||75,896,261.13|11,384,439.17|||
|产评估增值|||||
|合计|75,896,261.13|11,384,439.17|||

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||29,741,797.79||13,812,177.91|
|递延所得税负债||11,384,439.17|||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付采购域名款|147,819.78||
|投资保证金|1,740,823.66||
|合计|1,888,643.44||

其他说明：
无
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|30,000,000.00|110,000,000.00|
|保证借款|716,000,000.00|140,100,000.00|
|信用借款|90,000,000.00|300,000,000.00|
|合计|836,000,000.00|550,100,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|167,350,000.00|366,780,000.00|
|合计|167,350,000.00|366,780,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|227,758,774.49|303,510,066.60|
|1至2年|72,823,232.95|6,564,513.22|
|2至3年|6,030,243.87|8,793,259.12|
|3年以上|5,887,515.61|4,511,729.78|
|合计|312,499,766.92|323,379,568.72|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|吉林国胜通信传媒有限公司|1,580,000.00|未到结算期|
|江苏国强镀锌实业有限公司|3,387,242.95|未结算完毕|
|无锡市吉茂物资贸易有限公司|2,223,929.68|未结算完毕|
|东方通信股份有限公司|25,941,403.13|未到结算期|
|台州市海康电子设备有限公司|5,416,740.53|未到结算期|
|上海攀锐信息科技有限公司|2,307,692.30|未到结算期|
|大唐微电子技术有限公司|963,729.43|未到结算期|
|合计|41,820,738.02|--|

其他说明：
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|100,269,152.22|66,362,743.28|
|1年以上|4,929,375.29|6,030,082.12|
|合计|105,198,527.51|72,392,825.40|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|吉林省中安移动通信设备有限公司|2,687,893.08|合同未执行完毕|
|合计|2,687,893.08|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|1,224,889.39|285,491,744.23|266,632,443.88|20,084,189.74|
|二、离职后福利-设定提|||||
||35,424.13|7,301,151.00|7,297,744.34|38,830.79|
|存计划|||||
|三、辞退福利||335,604.17|335,604.17||
|合计|1,260,313.52|293,128,499.40|274,265,792.39|20,123,020.53|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||1,203,572.51|270,056,356.53|251,220,372.95|20,039,556.09|
|补贴|||||
|2、职工福利费||1,595,353.20|1,595,353.20||
|3、社会保险费|21,316.88|5,513,762.17|5,513,845.56|21,233.49|
|其中：医疗保险费|15,732.40|2,942,677.51|2,953,439.27|4,970.64|
|工伤保险费|4,325.74|302,062.85|305,501.27|887.32|
|生育保险费|1,258.74|666,539.21|666,539.21|1,258.74|
|4、住房公积金||7,016,613.14|7,016,613.14||
|5、工会经费和职工教育|||||
|||777,108.03|753,707.87|23,400.16|
|经费|||||
|6、短期带薪缺勤||532,551.16|532,551.16||
|合计|1,224,889.39|285,491,744.23|266,632,443.88|20,084,189.74|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|34,585.34|6,621,536.55|6,618,302.16|37,819.73|
|2、失业保险费|838.79|358,759.19|358,586.92|1,011.06|
|4、因解除劳动关系给予|||||
|||320,855.26|320,855.26||
|的补偿|||||
|合计|35,424.13|7,301,151.00|7,297,744.34|38,830.79|

其他说明：
无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|56,709,400.99|80,118,289.72|
|企业所得税|53,476,895.63|15,504,021.01|
|城市维护建设税|290,557.40|373,493.82|
|个人所得税|7,295,661.19|13,134,644.45|
|地方教育发展|26,604.11|251,011.06|
|印花税|340,234.18|26,655.61|
|其他税费|7,913,430.82|276,338.55|
|合计|126,052,784.32|109,684,454.22|

其他说明：
无
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|1,548,980.04|3,003,840.17|
|合计|1,548,980.04|3,003,840.17|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|
|无|||

其他说明：
无
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|3,119,481.29|3,119,481.29|
|合计|3,119,481.29|3,119,481.29|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款|10,211,074.71|59,676,652.08|
|押金|20,065,514.76|27,810,000.00|
|股东借款|516,100.35|9,850,000.00|
|员工借款|3,916,317.60|2,131,474.56|
|工会经费|1,239,339.11|1,065,083.78|
|其他|952,468.07|2,243,921.18|
|增发费用|6,405,972.92||
|合计|43,306,787.52|102,777,131.60|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|缪金迪|19,212,962.83|未到结算期|
|哈贵|840,370.35|未到结算期|
|合计|20,053,333.18|--|

其他说明
无
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|216,657,257.11|117,972,562.50|
|保证借款|34,226,635.23||

||||
|-|-|-|
|信用借款|70,250,126.49|16,501,985.70|
|合计|321,134,018.83|134,474,548.20|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款||43,547,348.00|
|融资租赁|138,684,350.64|67,985,692.33|
|合计|138,684,350.64|111,533,040.33|

其他说明：
无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|190,430,995.00|228,078,692.00||||228,078,692.00|418,509,687.00|

其他说明：
注：2016年10月17日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了发行股份及支付现金向上海诺牧和宁波诺裕购买其持有的宁波诺信100.00%股权并募集配套资金的相关议案，并于2017年2月8日获得中国证监会核准。2017年3月，公司完成宁波诺信100%股权的过户手续及相关工商登记，该次交易的发行股份购买资产部分的126,888,217新增股份上市，公司股本增加至317,319,212股。该次交易完成后，宁波诺信成为梅泰诺的全资子公司，梅泰诺通过宁波诺信间接持有BBHI99.998%股权。2017年8月，公司启动该次发行股份购买资产并募集配套资金方案的非公开发行股票事项。该次募集配套资金共向5名发行对象发行人民币A股普通股101,190,475股。2017年9月，该次交易的募集配套资金部分的101,190,475新增股份上市，公司股本增加至418,509,687股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,407,786,205.42|7,296,171,143.09||8,703,957,348.51|
|其他资本公积|15,706,916.30|||15,706,916.30|
|合计|1,423,493,121.72|7,296,171,143.09||8,719,664,264.81|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综||-87,275,130|||-87,275,130.49||-87,399,4|
||-124,304.60|||||||
|合收益||.49|||||35.09|
|||-87,275,130|||-87,275,130.49||-87,399,4|
|外币财务报表折算差额|-124,304.60|||||||
|||.49|||||35.09|
||-124,304.60|-87,275,130|||-87,275,130.49||-87,399,435.09|
|其他综合收益合计||||||||
|||.49||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|23,666,238.64|9,002,944.08||32,669,182.72|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|23,666,238.64|9,002,944.08|32,669,182.72|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|325,143,230.48||
|调整后期初未分配利润|325,143,230.48||
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|487,268,383.64||
|减：提取法定盈余公积|9,002,944.08||
|期末未分配利润|803,408,670.04||

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,733,550,317.94|1,936,364,424.97|975,647,782.64|671,527,447.82|
|其他业务|17,777,568.73|16,161,712.81|8,570,919.95|4,365,544.05|
|合计|2,751,327,886.67|1,952,526,137.78|984,218,702.59|675,892,991.87|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|3,534,213.53|2,073,238.28|
|教育费附加|2,563,966.86|1,139,815.20|
|地方教育发展|270,292.33|514,138.68|
|营业税||1,204,893.65|
|其他|3,749,229.13|693,687.85|
|合计|10,117,701.85|5,625,773.66|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬及福利|2,471,434.36|2,669,929.48|
|办公及运营费用|5,328,385.00|3,222,188.14|
|运输费|1,726,950.89|1,952.00|
|招待费|4,298,028.70|328,994.30|
|其他|1,198,334.11||
|合计|15,023,133.06|6,223,063.92|

其他说明：
无
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬及福利|66,324,820.81|46,855,240.66|
|资产折旧与摊销|16,838,832.74|7,718,453.72|
|办公及运营费用|46,947,044.44|13,247,361.71|
|招待费|2,951,854.54|3,551,439.05|
|中介机构及咨询费|6,414,186.62|5,099,281.02|
|税金|674,562.44|1,724,987.94|
|研发费用|33,615,312.27|47,778,010.09|
|其他费用|5,290,837.04|281,879.74|
|合计|179,057,450.90|126,256,653.93|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|57,470,352.23|26,049,267.52|
|减：利息收入|30,172,344.97|1,562,145.26|
|汇兑损失|161,899.83|740.00|

||||
|-|-|-|
|减：汇兑收益|193,404.43||
|手续费支出|10,881,854.41|9,610,371.19|
|其他支出|4,457,472.96|5,454,182.01|
|合计|42,605,830.03|39,552,415.46|

其他说明：
无
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|3,609,410.86|27,139,778.81|
|合计|3,609,410.86|27,139,778.81|

其他说明：
无
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|224,485.78|302,794.82|
|处置长期股权投资产生的投资收益|1,277,609.10|23,579,313.44|
|合计|1,502,094.88|23,882,108.26|

其他说明：
无
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置利得|81,379.18|93,118.26|
|合 计|81,379.18|93,118.26|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|税费返还|425,753.90|600,394.12|
|合 计|425,753.90|600,394.12|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|1,714,438.98|6,174,857.88||
|其他|46,982.72|1,993,253.04||
|合计|1,787,507.54|8,168,110.92||

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|收到中关村|||||||||
||中关村科技||特定行业、产||||||
|科技区西城|||||||||
||区西城区管|补助|业而获得的|否|否|852,325.00||与收益相关|
|区管理委员|||||||||
||理委员会||补助（按国家||||||
|会补贴收入|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|收到中关村|||||||||
||||特定行业、产||||||
|企业信用促|中关村企业||||||||
|||补助|业而获得的|否|否|500,000.00|451,900.00|与收益相关|
|进会政府补|信用促进会||||||||
||||补助（按国家||||||
|助收入|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|中关村担保|||特定行业、产||||||
||中关村担保||||||||
|公司补贴收||补助|业而获得的|否|否|175,875.00||与收益相关|
||公司||||||||
|入|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|北京西城区|||||||||
||北京西城区||特定行业、产||||||
|社会保险基|||||||||
||社会保险基|补助|业而获得的|否|否|47,393.20|97,796.41|与收益相关|
|金管理中心|||||||||
||金管理中心||补助（按国家||||||
|稳岗补贴|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|中关村企业|||特定行业、产||||||
||中关村企业||||||||
|信用促进会||补助|业而获得的|否|否|2,000.00||与收益相关|
||信用促进会||||||||
|中介服务费|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|国家知识产|||||||||
||国家知识产||特定行业、产||||||
|权局专利局|||||||||
||权局专利局|补助|业而获得的|否|否|150.00|600.00|与收益相关|
|北京代办处|||||||||
||北京代办处||补助（按国家||||||
|补贴收入|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||||公用事业或||||||
|余杭财政局|||社会必要产||||||
||余杭财政局|补助||否|否||4,174,300.00|与收益相关|
|专项资金|||品供应或价||||||
||||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
|杭州未来科|||||||||
||||公用事业或||||||
|技城管理委|杭州未来科||||||||
||||社会必要产||||||
|员会重大创|技城管理委|补助||否|否||625,000.00|与收益相关|
||||品供应或价||||||
|新项目补助|员会||||||||
||||格控制职能||||||
|款|||||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因从事国家||||||
|北京市科学|||鼓励和扶持||||||
|技术委员会|北京市科学||特定行业、产||||||
|||补助||否|否||500,000.00|与收益相关|
|2016科技服|技术委员会||业而获得的||||||
|务补贴|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|杭州市下城|杭州市下城||特定行业、产||||||
|区科学技术|区科学技术|补助|业而获得的|否|否||214,000.00|与收益相关|
|局专项补助|局||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|其他|其他|补助|业而获得的|否|否|136,695.78|111,261.47|与收益相关|
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|合计|--|--|--|--|--|1,714,438.98|6,174,857.88|--|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠||10,000.00||
|其他|88,445.67|128,496.40||
|合计|88,445.67|138,496.40||

其他说明：
无
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|61,767,188.00|13,602,843.53|
|递延所得税费用|-5,192,515.45|-214,820.27|
|合计|56,574,672.55|13,388,023.26|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|552,096,512.02|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|138,024,128.01|
|子公司适用不同税率的影响|-84,759,251.27|
|调整以前期间所得税的影响|5,531,762.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-4,105,284.25|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-269,451.59|
|税法允许扣除的项目的影响|2,152,769.65|
|所得税费用|56,574,672.55|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注七、57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|存款的利息收入|19,827,344.97|1,898,409.84|
|政府补助|1,714,438.98|5,968,546.63|
|收回投标保证金|64,146,643.19|67,093,540.56|
|职工借款|65,972,553.78|61,745,386.60|
|合计|151,660,980.92|136,705,883.63|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|办公及运营费用|37,759,333.94|21,399,326.92|
|运输费|1,726,950.89|46,954.96|

||||
|-|-|-|
|招待费|5,219,765.65|2,289,356.70|
|研发费|25,828,288.84|11,860,368.71|
|评估审计咨询及注册登记费|3,473,806.33|2,854,011.82|
|三个月以上承兑保证金|31,730,989.22|153,662,007.79|
|手续费|1,474,498.48|1,262,245.38|
|投标等保证金|20,683,326.14|26,011,145.02|
|工程借款|5,876,323.00|3,387,395.84|
|备用金|10,255,683.71|14,038,873.60|
|合计|144,028,966.20|236,811,686.74|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到北京国资融资租赁公司转租赁款项|25,400,000.00|54,010,000.00|
|合计|25,400,000.00|54,010,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|北京国资融资租赁公司转租赁保证金|3,259,500.00|3,259,500.00|
|合计|3,259,500.00|3,259,500.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关联方资金拆借||9,850,000.00|
|永盈金融租赁公司融资租赁款|28,500,000.00|14,940,000.00|
|合计|28,500,000.00|24,790,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|中关村租赁公司|23,157,075.72||
|君创国际融资租赁有限公司|4,717,248.85||
|关联方资金拆借|9,850,000.00||
|永赢金融租赁有限公司|3,564,019.06||
|贷款担保费|2,887,050.95|2,943,000.00|
|融资费用|1,570,609.01|777,700.00|
|其他|11,878,864.94|1,583,791.25|
|合计|57,624,868.53|5,304,491.25|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|495,521,839.47|122,745,236.84|
|加：资产减值准备|3,609,410.86|27,139,778.81|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||48,711,542.12|33,680,280.52|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|8,882,376.04|3,321,604.20|
|长期待摊费用摊销|2,309,235.73|1,498,235.28|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-936,293.01|-93,118.26|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|57,470,352.23|7,324,286.11|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,502,094.88|-23,882,108.26|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-15,929,619.88|-3,687,606.60|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-106,687,386.09|-25,349,045.92|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|-241,829,715.35|-619,292,002.09|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||39,937,011.73|637,345,765.79|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|289,556,658.97|160,751,306.42|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|2,068,408,664.35|557,375,128.56|
|减：现金的期初余额|557,375,128.56|282,645,069.26|
|现金及现金等价物净增加额|1,511,033,535.79|274,730,059.30|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,068,408,664.35|557,375,128.56|
|其中：库存现金|556,757.18|477,971.76|
|可随时用于支付的银行存款|2,032,987,560.80|518,760,982.29|
|可随时用于支付的其他货币资金|34,864,346.37|38,136,174.51|

||||
|-|-|-|
|三、期末现金及现金等价物余额|2,068,408,664.35|557,375,128.56|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||截至2017年12月31日超过3个月以上|
|货币资金|97,449,641.00||
|||的保函保证金及信用证保证金|
|存货|156,000,000.00|用于本公司保证借款反担保、保证借款|
|||用于本公司保证借款反担保、抵押借款、|
|固定资产|366,708,625.57||
|||融资租赁|
|无形资产|7,869,210.07|用于本公司保证借款反担保|
|合计|628,027,476.64|--|

其他说明：
无
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|410,220,771.26|
|其中：美元|47,375,823.36|6.5342|309,563,105.00|
|欧元|4,368.94|7.8023|34,087.81|
|加拿大元|26.00|5.2023|135.26|
|迪拉姆|733,776.34|1.7829|1,308,224.08|
|英镑|17.60|8.7801|154.53|
|埃塞俄比亚比尔|8,546.70|0.2346|2,004.89|
|卢比|930,520,164.14|0.1026|95,459,542.09|
|日元|66,574,255.00|0.0579|3,853,517.60|
|应收账款|--|--|444,289,618.32|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元|67,994,493.33|6.5342|444,289,618.32|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
81、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|BlackbirdhypersonicInvestmentsLtd.|||||2017年03月31日|已获取控制权|1,728,823,998.54|404,967,289.45|
||2017年03月|6,300,000,00||非同一控制|||||
||||99.99%||||||
||31日|0.00||企业合并|||||
|上海锦阜投资管理中心（有限合伙）|||||2017年05月31日|已获取控制权|5,778,524.49|3,652,567.28|
||2017年05月|346,195,068.||非同一控制|||||
||||100.00%||||||
||31日|49||企业合并|||||

其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位：元
||||
|-|-|-|
|合并成本|Blackbird hypersonic investments Ltd.|上海锦阜投资管理中心（有限合伙）|
|--现金|2,100,000,000.00|249,195,068.49|

||||
|-|-|-|
|--非现金资产的公允价值||97,000,000.00|
|--发行的权益性证券的公允价值|4,200,000,000.00||
|合并成本合计|6,300,000,000.00|346,195,068.49|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|672,322,796.62|288,185,271.30|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产|||
||5,627,677,203.38|58,009,797.19|
|公允价值份额的金额|||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
注：宁波诺信收购BBHI公司99.998%股权，支付对价为2,865,546,210.12元，形成合并商誉2,479,577,502.23元。同时，作为一揽子交易，宁波诺信收购BBHI公司100.00%股权的支付对价为6,300,000,000.00元，形成的合并商誉为5,914,023,553.27元，扣除自宁波诺信并购BBHI日起至本次购买日期间BBHI公司实现净损益为286,346,349.89元后，合并商誉为5,627,677,203.38元。
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||Blackbird Hypersonic investments Ltd.||上海锦阜投资管理中心（有限合伙）||
||购买日公允价值|购买日账面价值|购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|809,035,197.19|772,814,084.27|414,533,863.62|414,533,863.62|
|货币资金|409,898,658.01|409,898,658.01|25,919,134.81|25,919,134.81|
|应收款项|292,697,148.34|292,697,148.34|||
|固定资产|10,643,654.98|9,396,510.11|89,859,940.81|89,859,940.81|
|无形资产|36,337,552.75|1,363,584.70|||
|预付款项|17,594,672.33|17,594,672.33|5,130,403.08|5,130,403.08|
|其他应收款|11,851,668.11|11,851,668.11|39,495,771.85|39,495,771.85|
|一年内到期的非流动资|||||
||142,321.61|142,321.61|||
|产|||||
|其他流动资产|4,137,103.70|4,137,103.70|3,563,158.66|3,563,158.66|
|长期待摊费用|1,152,240.33|1,152,240.33|2,326,035.92|2,326,035.92|
|长期股权投资|23,007,364.33|23,007,364.33|220,500,000.00|220,500,000.00|
|在建工程|||27,298,902.18|27,298,902.18|
|工程物资|||395,698.09|395,698.09|

||||||
|-|-|-|-|-|
|递延所得税资产|73,921.62|73,921.62|44,818.22|44,818.22|
|其他非流动资产|109,549.85|109,549.85|||
|负债：|136,712,400.57|120,698,624.33|126,348,592.32|126,348,592.32|
|应付款项|101,455,829.02|101,455,829.02|20,937,177.65|20,937,177.65|
|递延所得税负债|16,013,776.24||||
|预收款项|||23,929,411.47|23,929,411.47|
|应付职工薪酬|14,822,208.21|14,822,208.21|2,597.76|2,597.76|
|应交税费|891,376.41|891,376.41|2,419,611.89|2,419,611.89|
|其他应付款|3,529,210.69|3,529,210.69|79,059,793.55|79,059,793.55|
|净资产|672,322,796.62|652,115,459.93|288,185,271.30|288,185,271.30|
|取得的净资产|672,322,796.62|652,115,459.93|288,185,271.30|288,185,271.30|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无误
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||企业合并中|构成同一控|||合并当期期|合并当期期|比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|||||
||取得的权益|制下企业合|合并日||初至合并日|初至合并日|合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|||||
||比例|并的依据|||被合并方的|被合并方的|入|利润|

|||
|-|-|
|收入|净利润|

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是□否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|北京梅泰诺工程||||||非同一控制下企|
||北京|北京|通信塔安装|100.00%|||
|技术有限公司||||||业合并|
|中通合信（北京）|||||||
||||通信塔设计、研||||
|移动信息技术有|北京|北京||100.00%||设立|
||||发||||
|限公司|||||||
|北京梅泰诺通信|||||||
|基础设施投资有|北京|北京|通信塔租赁服务|49.98%|50.02%|设立|
|限公司|||||||
|江苏健德铁塔有|||||||
||南京|南京|铁塔生产|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|北京梅泰诺智能|||||||
||北京|北京|技术开发|51.00%||设立|
|技术有限公司|||||||
|西安梅泰诺通信|||||||
||西安|西安|技术开发|100.00%||设立|
|技术有限公司|||||||
|北京鼎元信广科||||||非同一控制下企|
||北京|北京|互联网|100.00%|||
|技发展有限公司||||||业合并|
|梅泰诺（美国）|||||||
||美国|美国|技术开发|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|浙江金之路信息||||||非同一控制下企|
||杭州|杭州|技术开发|100.00%|||
|科技有限公司||||||业合并|
|梅泰诺（北京）|||||||
|物联科技有限公|北京|北京|技术开发|51.64%||设立|
|司|||||||
|日月同行信息技|||||||
|||||||非同一控制下企|
|术（北京）有限|北京|北京|互联网|100.00%|||
|||||||业合并|
|公司|||||||
|梅泰诺日本公司|日本|日本|技术开发|100.00%||设立|
|梅泰诺融资租赁|||||||
||天津|北京|融资租赁|75.00%|25.00%|设立|
|有限公司|||||||
|宁波诺信睿聚投|宁波|宁波|投资管理|100.00%||非同一控制下企|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资有限责任公司|||||业合并|
|诺众投资有限公||||||
||香港|香港|投资管理|100.00%|设立|
|司||||||
|中易电通（北京）||||||
|网络科技有限公|北京|北京|技术开发与服务|100.00%|设立|
|司||||||
|梅泰诺（北京）||||||
|数据科技有限公|北京|北京|技术开发与服务|100.00%|设立|
|司||||||
|上海锦阜投资管||||||
||||||非同一控制下企|
|理中心（有限合|上海|上海|投资管理|99.00%||
||||||业合并|
|伙）||||||
|北京梅网通信科|||||同一控制下企业|
||北京|北京|技术开发与服务|100.00%||
|技有限公司|||||合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|无|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|子公司|期末余额|期初余额|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|深圳市寅丰科技|||||||
|网络科技有限公|深圳|深圳|互联网|20.50%||权益法|
|司|||||||
|黑龙江梅泰诺通|||||||
|信基础设施投资|哈尔滨|哈尔滨|通信塔租赁服务|20.00%||权益法|
|有限公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|--|--|--|--|

||
|-|
|量|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|张敏|公司主要投资者、副总裁、董事|
|张志勇|公司主要投资者、法定代表人、董事长|
|贾明、江西日月同辉投资管理有限公司|公司主要投资者|
|Divyank Turakhia|BBHI原股东、原实际控制人及管理者|
|DiectiInformationFZC|同受BBHI原实际控制人控制|
|DiectiInternetSolutionsPvtLtd.|同受BBHI原实际控制人关系密切的家庭成员控制|
|DiectiWebServicesPvtLtd.|同受BBHI原实际控制人关系密切的家庭成员控制|
|Local.ComLtd.|同受BBHI原实际控制人控制|

其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|上海驰骛信息科技||||||
||接受技术服务|7,547,169.60|20,000,000.00|否|0.00|
|有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|无||||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|
|无|||||||

关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|
|无|||||||

关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|无||||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|无||||

关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|张志勇|20,000,000.00|2017年04月10日|2018年04月10日|否|
|张志勇|20,000,000.00|2017年04月13日|2018年04月13日|否|
|张志勇、张敏|100,000,000.00|2017年11月15日|2018年11月15日|否|
|张敏|50,000,000.00|2017年03月08日|2018年03月08日|否|
|张敏|42,000,000.00|2017年04月11日|2018年04月11日|否|
|张志勇、张敏|40,000,000.00|2017年11月30日|2018年11月30日|否|
|张志勇、张敏|50,000,000.00|2017年07月14日|2018年07月14日|否|
|张志勇、张敏|50,000,000.00|2017年12月26日|2018年12月26日|否|
|张志勇、张敏|100,000,000.00|2017年03月09日|2018年03月09日|否|
|张志勇、张敏|40,000,000.00|2017年03月21日|2018年03月21日|否|
|张志勇、张敏|50,000,000.00|2017年03月02日|2018年03月02日|否|
|张志勇、张敏|40,000,000.00|2017年12月22日|2018年12月19日|否|
|张志勇、张敏|50,000,000.00|2017年06月09日|2018年06月08日|否|
|张志勇、张敏|10,000,000.00|2017年03月14日|2018年03月14日|否|
|张志勇、张敏|12,000,000.00|2017年09月20日|2018年03月20日|否|
|张志勇、张敏|15,000,000.00|2017年05月12日|2018年05月12日|否|
|张志勇、张敏|100,000,000.00|2017年04月05日|2019年04月05日|否|
|张志勇、张敏|20,000,000.00|2017年04月21日|2019年04月21日|否|
|张志勇、张敏|26,000,000.00|2017年07月21日|2019年07月21日|否|
|张志勇、张敏|30,000,000.00|2017年06月07日|2018年12月06日|否|
|张志勇、张敏|30,000,000.00|2017年03月03日|2018年03月02日|否|
|张志勇、张敏|117,000,000.00|2016年11月11日|2021年11月09日|否|
|张志勇、张敏|11,180,000.00|2016年11月07日|2021年11月06日|否|
|张志勇、张敏|42,830,000.00|2016年12月27日|2021年12月27日|否|
|张志勇、张敏|37,000,000.00|2015年07月31日|2018年07月30日|否|
|张志勇、张敏|35,000,000.00|2015年09月23日|2018年09月22日|否|
|张志勇、张敏|18,000,000.00|2016年05月12日|2021年05月11日|否|
|张志勇、张敏|22,220,000.00|2016年08月24日|2018年08月24日|否|

关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|张敏|14,000,000.00|2017年05月26日|2017年06月16日|已清偿|
|拆出|||||
|张敏|9,850,000.00|2016年04月11日|2017年04月12日|清偿2016年借款|

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|无||||

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|23,432,625.15|3,877,300.00|

（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||成都军通通信股份|||||
|应收账款||||279,484.20|14,026.84|
||有限公司|||||
||成都军通通信股份|||||
|预付款项||||1,742,118.00||
||有限公司|||||
||Diecti Internet|||||
|预付款项||3,355.31||||
||Solutions Pvt Ltd.|||||
||上海驰骛信息科技|||||
|预付款项||6,000,000.00||||
||有限公司|||||
|其他应收款|Divyank Turakhia|99,974.37|9,997.43|||
|其他应收款|成都军通通信股份|||555,947.27|26,555.68|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|||||
|合计||6,103,329.68|9,997.43|2,577,549.47|40,582.52|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|张敏||9,850,000.00|
|其他应付款|Diecti Information FZC|15,652.35||
|应付账款|Directi Internet Solutions|3,217.56||
|合计||188,869.91|9,850,000.00|

7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||
|股票和债券的发行|无|||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|62,776,453.05|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|62,776,453.05|

3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||媒体端智能营销|需求端智能营销|数据智能应用与|||
|项目|通信产品||||分部间抵销|合计|
|||平台|平台|服务|||
|一、主营业务收|||||||
||802,947,366.85|1,723,823,998.54|213,801,360.69|10,755,160.59||2,751,327,886.67|
|入|||||||
|二、主营业务成|||||||
||562,267,371.61|1,251,408,249.44|130,998,382.67|7,852,134.06||1,952,526,137.78|
|本|||||||
|三、对联营和合|||||||
|营企业的投资收|220,440.73|1,281,654.15||||1,502,094.88|
|益|||||||
|四、资产减值损|||||||
||31,686,697.84|-27,974,524.46|-171,766.01|69,003.49||3,609,410.86|
|失|||||||
|五、折旧费和摊|||||||
||8,936,986.84|7,621,200.47|188,962.34|91,683.09||16,838,832.74|
|销法|||||||
|六、利润总额|36,922,659.24|442,571,957.97|70,420,551.05|2,181,343.76||552,096,512.02|
|七、所得税|8,443,955.04|42,624,701.28|5,069,433.87|436,582.36||56,574,672.55|
|八、净利润|28,478,704.20|399,947,256.69|65,351,117.18|1,744,761.40||495,521,839.47|
||13,400,373,949.5||||-8,523,463,037.8|12,039,093,027.1|
|九、资产总额||7,020,656,516.50|135,330,347.26|6,195,251.60|||
||8||||2|2|
|十、负债总额|2,009,718,727.84|161,018,065.58|21,370,412.11|3,032,061.24|-108,737,110.00|2,086,402,156.77|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||18,405,4||||18,405,42|11,163,||||11,163,663.|
|独计提坏账准备的||3.92%|||||1.69%||||
||24.93||||4.93|663.09||||09|
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||450,664,||48,688,0||401,976,0|649,134||35,576,08||613,558,55|
|合计提坏账准备的||96.08%||10.80%|||98.31%||5.48%||
||095.67||06.04||89.63|,634.16||1.36||2.80|
|应收账款|||||||||||
||469,069,||48,688,0||420,381,514.56|660,298||35,576,08||624,722,215.89|
|合计||100.00%||10.38%|||100.00%||5.39%||
||520.60||06.04|||,297.25||1.36|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||合并范围内关联方不计|
|江苏健德铁塔有限公司|17,016,724.93||||
|||||提|
|北京梅泰诺通信基础设||||合并范围内关联方不计|
||354,700.00||||
|施投资有限公司||||提|
|吉林省瀚博通信工程有||||合并范围内关联方不计|
||1,034,000.00||||
|限公司||||提|
|合计|18,405,424.93||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|300,454,452.10|3,004,544.49|1.00%|
|1至2年|60,170,237.78|6,017,023.78|10.00%|
|2至3年|62,966,210.03|12,593,242.01|20.00%|
|3至4年|22,907,786.96|22,907,786.96|100.00%|
|4至5年|4,012,452.30|4,012,452.30|100.00%|
|5年以上|152,956.50|152,956.50|100.00%|
|合计|450,664,095.67|48,688,006.04||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额13,111,924.68元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||171,175,||||171,175,5|52,089,||||52,089,793.|
|独计提坏账准备的||80.79%|||||55.64%||||
||525.29||||25.29|793.97||||97|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||40,675,3||5,941,19||34,734,14|41,511,||2,846,566||38,664,978.|
|合计提坏账准备的||19.20%||14.61%|||44.34%||6.86%||
||40.66||1.79||8.87|544.96||.58||38|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||22,740.0|||||16,220.|||||
|单独计提坏账准备||0.01%|||22,740.00||0.02%|||16,220.00|
||0|||||00|||||
|的其他应收款|||||||||||
||211,873,||5,941,19||205,932,414.16|93,617,||2,846,566||90,770,992.35|
|合计||100.00%||280.00%|||100.00%||3.04%||
||605.95||1.79|||558.93||.58|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|北京梅泰诺工程技术有||||合并范围内关联方不计|
||23,142,774.45||||
|限公司||||提|
|中通合信（北京）移动信||||合并范围内关联方不计|
||3,824,903.30||||
|息技术有限公司||||提|
|北京梅泰诺智能技术有||||合并范围内关联方不计|
||3,824,099.48||||
|限公司||||提|
|北京九华山庄集团股份|||||
||2,400,000.00|||租房押金无减值事由|
|有限公司|||||
|||||合并范围内关联方不计|
|江苏健德铁塔有限公司|10,165,809.00||||
|||||提|
|北京鼎元信广科技发展||||合并范围内关联方不计|
||19,634,476.79||||
|有限公司||||提|
|梅泰诺（北京）物联科技||||合并范围内关联方不计|
||14,175,806.03||||
|有限公司||||提|
|吉林梅泰诺通信基础设||||合并范围内关联方不计|
||3,000,000.00||||
|施投资有限公司||||提|
|宁波诺信睿聚投资有限||||合并范围内关联方不计|
||17,809,956.24||||
|责任公司||||提|
|上海锦阜投资管理中心||||合并范围内关联方不计|
||63,000,000.00||||
|（有限合伙）||||提|
|中关村科技租赁有限公|||||
||7,200,000.00|||保证金|
|司|||||
|平安国际融资租赁有限|||||
||2,997,700.00|||保证金|
|公司|||||
|合计|171,175,525.29||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|6,157,921.78|61,579.21|1.00%|
|1至2年|30,107,059.18|3,010,705.92|10.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|1,926,816.30|385,363.26|20.00%|
|3至4年|999,253.40|999,253.40|100.00%|
|4至5年|530,000.00|530,000.00|100.00%|
|5年以上|954,290.00|954,290.00|100.00%|
|合计|40,675,340.66|5,941,191.79||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,094,625.21元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|2,736,741.63|3,517,249.88|
|保证金|14,931,926.54|16,184,656.28|
|关联方往来款|158,600,565.29|39,508,313.97|
|非关联方往来款|32,567,558.53|30,341,578.33|

||||
|-|-|-|
|其他|367,553.96|1,362,414.47|
|押金|2,669,260.00|2,703,346.00|
|合计|211,873,605.95|93,617,558.93|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京赛伯乐绿科云城||||||
|||21,824,000.00|1-2年|10.30%|2,182,400.00|
|技发展有限公司||||||
|中关村科技租赁有限||||||
|||7,200,000.00|2-3年|3.40%||
|公司||||||
||||1-2年|||
|北京众联享付科技股||||||
|||6,164,922.30|5,000,000.00，2-3|2.91%|732,984.46|
|份有限公司||||||
||||年1,164,922.30|||
||||1年以内|||
|唐山市丰润区中祥金||||||
|||3,784,163.96|1,784,163.96，1-2|1.79%||
|属结构制造有限公司||||||
||||年2,000,000|||
|平安国际融资租赁有||||||
|||2,997,700.00|1-2年|1.41%|217,841.64|
|限公司||||||
|合计|--|41,970,786.26|--|19.81%|3,133,226.10|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|8,126,364,927.49||8,126,364,927.49|1,303,476,229.00||1,303,476,229.00|
|对联营、合营企业投资|||||||
||9,205,638.83||9,205,638.83|10,718,024.01||10,718,024.01|
|合计|8,135,570,566.32||8,135,570,566.32|1,314,194,253.01||1,314,194,253.01|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|北京梅泰诺工程|||||||
||1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|技术有限公司|||||||
|北京梅泰诺通信|||||||
|基础设施投资有|98,000,000.00|||98,000,000.00|||
|限公司|||||||
|中通合信（北京）|||||||
|移动信息技术有|1,000,000.00|1,550,000.00||2,550,000.00|||
|限公司|||||||
|北京梅泰诺智能|||||||
||510,000.00|||510,000.00|||
|技术有限公司|||||||
|江苏健德铁塔有|||||||
||93,164,344.00|||93,164,344.00|||
|限公司|||||||
|西安梅泰诺通信|||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|技术有限公司|||||||
|浙江金之路信息|||||||
||205,000,000.00|||205,000,000.00|||
|科技有限公司|||||||
|梅泰诺（北京）物|||||||
||5,500,000.00|||5,500,000.00|||
|联科技有限公司|||||||
|上海锦阜投资管|||||||
|理中心（有限合|0.00|346,195,068.49||346,195,068.49|||
|伙）|||||||
|日本梅泰诺公司|5,274,275.00|||5,274,275.00|||
|梅泰诺融资租赁|||||||
||177,500,000.00|23,000,000.00||200,500,000.00|||
|有限公司|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|日月同行信息技|||||
|术（北京）有限公|570,900,000.00|||570,900,000.00|
|司|||||
|MITENO|||||
||36,777,610.00|29,343,630.00||66,121,240.00|
|USA.INC|||||
|宁波诺信睿聚投|||||
|||6,420,000,000.00||6,420,000,000.00|
|资有限责任公司|||||
|北京梅网通信科|||||
|||2,800,000.00||2,800,000.00|
|技有限公司|||||
|北京鼎元信广科|||||
||98,850,000.00|||98,850,000.00|
|技发展有限公司|||||
|合计|1,303,476,229.00|6,822,888,698.49|0.00|8,126,364,927.49|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|北京芃柏||||||||||||
||1,401,019||1,506,615|105,596.6||||||||
|信息技术||||||||||||
||.13||.78|5||||||||
|有限公司||||||||||||
|深圳市寅||||||||||||
|丰科技网|9,317,004|||-111,366.||||||9,205,638||
|络科技有|.88|||05||||||.83||
|限公司||||||||||||
||10,718,02||1,506,615|||||||9,205,638||
|小计||||-5,769.40||||||||
||4.01||.78|||||||.83||
||10,718,024.01||1,506,615|||||||9,205,638.83||
|合计||||-5,769.40||||||||
||||.78|||||||||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|461,891,237.00|380,817,142.12|443,261,579.29|360,392,901.50|
|其他业务|4,195,598.26|3,490,686.74|151,433.62||
|合计|466,086,835.26|384,307,828.86|443,413,012.91|360,392,901.50|

其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|111,000,000.00||
|权益法核算的长期股权投资收益|-5,769.40|302,794.82|
|处置长期股权投资产生的投资收益||23,650,695.32|
|合计|110,994,230.60|23,953,490.14|

6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,358,988.28||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|1,714,438.98||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-15,377.11||
|减：所得税影响额|292,070.48||
|少数股东权益影响额|18,855.97||
|合计|2,747,123.70|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.40%|1.5060|1.5060|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||7.36%|1.4975|1.4975|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
无
第十二节备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文本；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。