证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-029
浙江广厦股份有限公司
关于 2019-2020年度对外担保计划的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称:本公司控股子公司、广厦控股及其关联方。
计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过467,020万元人民币（含已发生担保），其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不超过
45,000万元，为广厦控股及其关联方担保金额不超过422,020万元。
本次担保是否有反担保：公司为广厦控股及其关联方提供担保，被担保人提供相应的反担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 387,603.77万元，其中对控股子公司担保及控股子公司之间的担保总额1,000万元，对广厦控股及其关联方担保金额386,603.77万元。
本公司无逾期对外担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
（一）担保目的
为支持下属子公司经营发展及各项业务的开展，公司拟为下属子公司提供担保，同时根据实际融资需要，控股子公司之间也会根据需要互相提供担保。由于公司对各子公司经营情况及财务状况较为了解，担保行为整体风险可控。上述担保有利于子公司生产经营的发展，符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充
分的必要性。
（二）担保情况概述
2018年 4月 25日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于 2018-2019年度对外担保计划的议案》，同意公司 2018-2019年度为子公司提供担保及子公司之间担保总金额为12亿元。
截至2018年12月31日，额度内实际担保余额为98,000万元，具体担保明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||担保人||被担保人||担保余额（万元）|
|浙江广厦股份有限公司||浙江天都实业有限公司（注）||90,000.00||
|||广厦传媒有限公司||8,000.00||
|合计||||98,000.00||

注：截止本公告披露日，浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）已完成
工商变更登记，不再纳入公司合并报表范围子公司。此处为便于对比，仍然列示。
（三）相关控股子公司基本情况
1、广厦传媒有限公司
（1）成立日期：2009年10月21日；住所：浙江横店影视产业实验区
C7-005-B；法定代表人：卢英英；注册资本：10,000万元；公司类型：有限
责任公司；经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广
播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视文化信息咨询等。
（2）最近一年又一期经审计主要财务指标 (单位：万元)
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31 日|
|总资产|52,680.73|41,639.26|
|总负债|26,185.59|14,046.66|
|净资产|26,495.13|27,592.61|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|16,140.49|25,966.46|
|利润总额|4,241.82|1,915.20|
|净利润|3,171.02|1,097.47|

2、浙江广厦体育文化有限公司
（1）成立日期：2016年10月12日；住所：杭州市西湖区莫干山路 231
号16楼；法定代表人：吴子亮；注册资本：1000万元；公司类型：有限责
任公司；经营范围：服务:体育活动策划,体育赛事组织策划,受托体育场馆的
经营与管理等。
（2）最近一年又一期经审计主要财务指标 (单位：万元)
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31 日|
|总资产|214.29|297.21|
|总负债|17.51|419.03|
|净资产|196.78|-121.83|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|244.04|63.41|
|利润总额|-491.60|-618.61|
|净利润|-491.60|-618.61|

（四）担保主要内容
公司拟对2019-2020年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出
预计，具体情况如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
2、担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保
金额合计不超过人民币4.5亿元（含已发生担保），具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||被担保单位||担保金额（万元）|
|广厦传媒有限公司||20,000||
|浙江广厦体育文化有限公司||5,000||
|其他全资子公司||20,000||
|合计||45,000||

3、担保期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
4、日常管理：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实
际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合
同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并
在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。
二、公司与广厦控股及其关联方互保
（一）互保目的
根据银行等金融机构的要求，公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产的抵押、质押，同时还需要第三方的担保。由于公司能在第一时间获得关联方的资产质量、经营情况，能较早地防范和处理可能存在的风险，而对第三方公司的真实情况较难掌握，因此公司需要通过和关联方进行互保来解决日常生产经营中的实际融资担保问题。
公司与关联方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
（二）关联方互保概述
2018年4月25日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于
2018-2019年度对外担保计划的议案》，同意2018-2019年度与广厦控股集团有限公司及其关联方互保金额52.74亿元，互保期限至2018年股东大会止。截至2018年12月31日，额度内实际担保余额为321,454.27万元，主要担保明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保|
||担保人||被担保人|||
||||||余额（万元）|
|公司及子公司||广厦控股||166,550.60||
|||广厦建设||31,257.50||
|||广厦（舟山）能源集团有限公司||53,000.00||
|||杭州建工集团有限责任公司||3,350.00||
|||杭州益荣房地产开发有限公司||40,500.00||
|||沈阳明鸿地产有限公司||12,778.00||
|||浙江广厦北川水电开发有限公司||7,745.04||
|||浙江雍竺实业有限公司||6,273.13||
|小计||||321,454.27||

截至2018年12月31日，广厦控股及其关联方为公司及控股子公司实际担保余额为95,000万元，主要担保明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||担保人||被担保人||担保借款余额（万元）|
|广厦控股及其关联方||天都实业||90,000.00||
|||广厦传媒公司||5,000.00||
|小计||||95,000.00||

注：为便于对比，上述为关联方提供担保金额及接受关联方担保金额均含公司原子公司天都实业提供与接受的相关担保金额。
（三）关联方基本情况
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：15亿元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市莫干山路231号17楼；成立时间：2002年02月05日；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资,信息咨询(不含证券、期货的咨询)及科技成果转让的相关技术性服务等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|总资产|4,215,045.77|4,143,572.71|
|总负债|2,756,366.53|2,670,243.47|
|净资产|1,458,679.24|1,473,329.23|
||2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|2,641,098.73|2,040,829.25|
|利润总额|51,711.66|20,954.45|
|净利润|44,590.03|16,376.01|

（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份326,300,000股，占本公司总股本的37.43%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：10亿元；法定代表人：杜忠潭；住所：浙江省东阳市白云街道望江北路24号；成立时间：1994年11月08日；经营范围：房
屋建筑工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包二级等。
（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30 日|
|总资产|1,703,755.69|1,595,425.74|
|总负债|998,634.46|879,461.05|
|净资产|705,121.23|715,964.69|
||2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|1,241,000.63|886,926.39|
|利润总额|14,318.71|14,512.28|
|净利润|11,680.54|12,896.39|

（3）与本公司的关联关系
目前持有本公司47,230,000股，占本公司总股本的5.42%，为本公司5%以上股东。
3、广厦（舟山）能源集团有限公司
（1）成立时间：2004年 04月 14日；住所：岱山县衢山镇人民路 285号；
法定代表人：陈方正；注册资本：5亿元；经营范围：成品油(汽油、煤油、柴油)销售。(凭有效许可证经营)石油、经济建设项目投资开发等。
（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月 31日|2018年12月 31日|
|总资产|476,025.35|400,677.72|
|总负债|404,169.89|297,189.34|
|净资产|71,855.46|103,488.38|
||2016年度|2018年度|
|营业收入|34,097.75|59,941.88|
|利润总额|-1,737.78|-461.21|
|净利润|-1,737.78|-461.21|

（3）与本公司关联关系
过去十二个月内为实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条相关规定规定，为本公司关联法人。
4、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：1.6亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路306号，经营范围：建筑工程施工总承包(壹级),机电工程施
工总承包(壹级),市政公用工程施工总承包(壹级)等。
（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标(单位：万元)
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|总资产|502,189.99|554,112.62|
|总负债|343,141.17|387,756.88|
|净资产|159,048.82|166,355.74|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|532,344.33|630,869.47|
|利润总额|7,182.88|8,360.16|
|净利润|5,743.83|6,688.30|

（3）与本公司关联关系
同一母公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3规定，为本公司关联法人。
5、杭州建工建材有限公司
（1）基本情况：注册资本：5000万元；法定代表人：来连毛；住所：杭州余杭区仁和街道福旺路7号，经营范围：商品混凝土、预拌砂浆等。
（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标(单位：万元)
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月 31日|
|总资产|39,104.63|46,959.39|
|总负债|30,054.24|37,579.18|
|净资产|9,050.39|9,380.21|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|21,109.12|40,991.25|
|利润总额|362.76|451.31|
|净利润|264.67|329.82|

（3）与本公司关联关系
同一母公司控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公
司关联法人。
6、杭州益荣房地产开发有限公司
（1）基本情况：成立时间：2010年12月21日；住所：杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天和苑香榭路商铺98#；法定代表人：王勤；注册资本：66,300
万元；经营范围：房地产开发经营(尾盘销售及工程后续事务处理)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31 日|
|总资产|79,321.70|59,082.07|
|总负债|64,622.15|55,262.38|
|净资产|14,699.56|3,819.69|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|103,810.24|25,913.42|
|利润总额|-39,024.74|-10,879.87|
|净利润|-39,024.74|-10,879.87|

（3）与本公司关联关系
同一母公司控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。
7、沈阳明鸿地产有限公司
（1）基本情况：成立时间：2013年12月12日；住所：沈阳市于洪区白山路52-6号；法定代表人：王欣；注册资本：5000万元；经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发，商品房销售等。
（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月 30日|
|总资产|61,159.19|77,262.36|
|总负债|67,131.40|85,249.80|
|净资产|-5,972.21|-7,987.44|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|48,314.59|0.00|
|利润总额|-6,724.65|-1,960.47|
|净利润|-7,182.96|-2,015.22|

（3）与本公司关联关系
关联自然人实际控制的公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为
本公司关联法人。
8、浙江广厦北川水电开发有限公司
（1）基本情况：成立时间：2003年7月22日；住所：北川羌族自治县永
昌镇梓梁路4号；法定代表人：卢晓洪；注册资本：17,900万元；经营范围：
水电资源开发;电力生产等。
（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31 日|
|总资产|174,339.84|177,182.27|
|总负债|103,236.63|160,412.03|
|净资产|71,103.21|16,770.24|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|4,859.20|8,721.62|
|利润总额|-838.11|-492.97|
|净利润|-838.11|-492.97|

（3）与本公司关联关系
关联自然人实际控制的公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为
本公司的关联法人。
9、浙江雍竺实业有限公司
（1）基本情况：成立时间：2014年4月1日；住所：杭州市余杭区星桥街道欢西路 1号 6幢；法定代表人：王勤；注册资本：104,000万元；经营范围：房地产开发经营。实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),旅游资源开发等。
（2）最近一年又一期经审计主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31 日|
|总资产|289,400.87|195,589.17|
|总负债|173,758.56|50,146.66|
|净资产|115,642.31|145,442.51|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|109,136.92|206,692.11|
|利润总额|17,708.28|44,353.30|
|净利润|15,077.51|29,800.20|

（3）与本公司关联关系
同一母公司控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。
10、浙江天都实业有限公司
（1）基本情况：成立时间：1998年08月03日；住所：杭州余杭区星桥街
道；法定代表人：王欣；注册资本：31000万元；经营范围：房地产开发（房地
产开发贰级《房地产开发企业资质证书》上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；
蔬果的种植；物业管理。
（2）最近一年又一期经审计主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31 日|
|总资产|316,612.16|411,089.97|
|总负债|283,365.66|377,697.31|
|净资产|33,246.50|33,392.66|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|63,471.37|52,776.66|
|利润总额|2,931.44|-502.49|
|净利润|5,408.61|146.16|

（3）与本公司关联关系
同一母公司控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。
11、东阳市广厦进出口有限公司
（1）基本情况：成立时间：2013年12月25日；住所：浙江省东阳市振兴路1号8楼；法定代表人：王晓峰；注册资本：15000万元；经营范围：货物及技术进出口；批发、零售等。
（2）最近一年又一期未经审计主要财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31 日|
|总资产|13,360.21|26,114.33|
|总负债|7,077.11|9,147.29|
|净资产|6,283.10|16,967.04|
||2017年度|2018年度|
|营业收入|51,634.48|58,176.17|
|利润总额|762.72|683.94|
|净利润|572.04|683.94|

（3）与本公司关联关系
同一母公司控制的企业，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司
的关联法人。
（四）本次互保的主要内容
公司拟对2019-2020年度与广厦控股及其关联方互保行为作出预计，具体情况如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等法律所允许的担保方式；
2、担保金额：公司及各子公司为广厦控股及其关联方提供担保，预计总
金额不超过 422,020万元人民币，广厦控股及其关联方为公司提供担保，预
计总金额不超过450,000万元，双方在总额度范围内可以一次或分次使用对
方提供的担保额度。为广厦控股及其关联方提供担保预计如下：
|||||
|-|-|-|-|
||被担保单位||担保金额（单位：万元）|
||广厦控股集团有限公司||232,000|
||广厦建设集团有限责任公司||35,000|
|广厦（舟山）能源集团有限公司||||
||||20,000|
|杭州建工集团有限责任公司||||
||||6,450|
||杭州建工建材有限公司||2,000|
|杭州益荣房地产开发有限公司||||
||||40,500|
|沈阳明鸿地产有限公司||||
||||12,790|
|浙江广厦北川水电开发有限公司||||
||||24,000|
|浙江雍竺实业有限公司||||
||||6,280|
|浙江天都实业有限公司||||
||||35,000|
|东阳市广厦进出口有限公司||||
||||8,000|
|合计||422,020||

3、担保期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止；
4、反担保：上述担保均由被担保人或其关联方、实际控制人提供相应的反担保。
5、其他：公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述
额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程
中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。
三、董事会意见
经独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019-2020年度对外担保计划的议案》（关联董事楼婷、邢力、祝继东、叶曼桦回避了表决），董事会认为：
为支持下属子公司经营发展及各项业务的开展，公司为下属子公司提供担保，由于公司对各子公司经营情况及财务状况较为了解，担保行为整体风险可控，相关担保有利于子公司生产经营的发展，符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必要性；公司与关联方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
独立董事意见：
1、为了满足公司业务发展需要，公司与控股股东广厦控股集团有限公司及其关联方进行互保，鉴于担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，且被担保方均需提供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 387,603.77万元，其中：公司对控股子公司及控股子公司之间担保余额1,000万元，占公司最近一期经审计净资产（245,147.04万元）的0.41%，对关联方及其子公司担保余额386,603.77万元，占公司最近一期经审计净资产的157.70%。上述担保无逾期。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日