合并及公司资产负债表
2016年6月30日
会合01表
编制单位：福星集团控股有限公司 单位：人民币元
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|资 产|2016年6月30日|2015年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|6,998,672,297.44|6,163,368,236.06|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|0.00|193,928,810.07|
|应收票据|352,165,831.84|242,884,966.59|
|应收账款|826,453,576.97|639,423,040.01|
|预付款项|7,237,386,893.11|6,395,816,220.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|17,366,666.66|67,014,583.33|
|应收股利|0.00||
|其他应收款|2,006,463,059.21|1,839,431,868.17|
|买入返售金融资产|||
|存货|17,338,402,769.39|17,882,849,099.90|
|一年内到期的非流动资产|-||
|其他流动资产|471,436,809.19|632,932,471.08|
|流动资产合计|35,248,347,903.81|34,057,649,295.52|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款||-|
|可供出售金融资产|62,232,400.00|62,232,400.00|
|持有至到期投资|390,196.08|390,196.08|
|长期应收款|-||
|长期股权投资|98,229,418.54|85,439,398.93|
|投资性房地产|4,914,992,048.19|4,877,319,791.10|
|固定资产|2,055,922,335.75|2,163,871,428.43|
|在建工程|40,542,272.24|39,073,138.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|857,588.16|1,008,758.16|
|油气资产|||
|无形资产|301,154,436.94|303,722,886.76|
|开发支出|6,068,000.00|6,068,000.00|
|商誉|10,460,040.87|10,460,040.87|
|长期待摊费用|16,326,282.27|12,842,653.70|
|递延所得税资产|240,664,319.86|243,180,378.91|
|其他非流动资产|3,429,492.24|6,264,092.24|
|非流动资产合计|7,751,268,831.14|7,811,873,163.93|
|资产总计|42,999,616,734.95|41,869,522,459.45|

合并及公司资产负债表
2016年6月30日
会合01表编制单位：福星集团控股有限公司 单位：人民币元
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|负债和所有者权益（或股东权益）|2016年6月30日|2015年12月31日|
|流动负债：|||
|短期借款|692,269,280.00|1,337,847,840.00|
|向 中央银行借款|||
|吸 收存款及同业存放|||
|拆 入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|应付票据|403,784,500.00|397,552,000.00|
|应付账款|2,107,388,039.13|2,229,480,892.62|
|预收款项|6,263,437,944.75|6,276,352,936.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|48,787,286.17|42,656,668.68|
|应交税费|199,950,644.97|487,506,311.55|
|应付利息|386,117,721.74|200,913,163.10|
|应 付股利|||
|其 他应付款|1,014,595,555.38|806,440,189.69|
|应 付分保账款|||
|保 险合同准备金|||
|代 理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|1,391,315,044.39|3,658,173,616.37|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|12,507,646,016.53|15,436,923,618.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,403,968,615.22|5,980,117,233.65|
|应付债券|8,901,897,271.93|5,698,782,109.08|
|长期应付款|1,744,574,934.64|1,461,301,781.08|
|专 项应付款|111,243,540.00|110,464,132.00|
|预 计负债|||
|递 延收益|||
|递 延所得税负债|703,879,039.13|678,767,754.35|
|其 他非流动负债|-||
|非流 动负债合计|16,865,563,400.92|13,929,433,010.16|
|负债合计|29,373,209,417.45|29,366,356,628.17|
|所有者权益：|||
|实收资本|700,000,000.00|700,000,000.00|
|资本公积|1,189,418,417.06|1,692,404,593.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|158,397,137.77|207,799,756.89|
|盈余公积|87,041,206.16|87,041,206.16|
|未分配利润|1,427,740,452.93|1,351,803,851.24|
|归 属于母公司所有者权益合计|3,562,597,213.92|4,039,049,407.76|
|少 数股东权益|10,063,810,103.58|8,464,116,423.52|
|所有 者权益合计|13,626,407,317.50|12,503,165,831.28|
|负债和所有者权益总计|42,999,616,734.95|41,869,522,459.45|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并及公司利润表
2016年半年度
编制单位：福星集团控股有限公司 单位：人民币元
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|项 目|2016年1-6月|2015年度|
|一、营业总收入|5,994,155,148.33|8,197,678,451.96|
|其中：营业收入|5,994,155,148.33|8,197,678,451.96|
|利 息收入|||
|已 赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,430,401,050.90|7,779,418,439.43|
|其中：营业成本|4,620,174,895.13|6,108,498,300.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退 保金|||
|赔 付支出净额|||
|提取 保险合同准备金净额|||
|保单 红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|326,046,561.74|494,014,299.63|
|销售费用|182,418,631.03|333,086,040.83|
|管理费用|204,357,027.13|482,730,633.66|
|财务费用|84,665,550.59|323,046,226.09|
|资产减值损失|12,738,385.28|38,042,938.28|
|加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）|37,527,659.91|326,586,671.32|
|投资收益（损失以“-”号填列）|-9,993,428.56|-29,194,009.42|
|汇兑收 益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（ 亏损以“-”号填列）|591,288,328.78|715,652,674.43|
|加：营业外收入|7,222,051.64|13,276,714.45|
|减：营业外支出|1,116,259.76|111,753,139.42|
|四、利润总额（ 亏损总额以“-”号填列）|597,394,120.66|617,176,249.46|
|减：所得税费用|220,319,131.75|285,312,212.48|
|五、净利润（净 亏损以“-”号填列）|377,074,988.91|331,864,036.98|
|归属于母公 司所有者的净利润|54,361,348.80|-124,947,434.53|
|少数股东损 益|322,713,640.11|456,811,471.51|
|六、其他综合收 益的税后净额|12,490,842.23|-307,659,381.01|
|归属于 母公司所有者的其他综合收益的税后净额|2,439,461.49|-98,581,840.62|
|（一） 以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|（二） 以后将重分类进损益的其他综合收益|12,490,842.23|-307,659,381.01|
|1.按照权益法 核算的在被投资单位可重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额|||
|2.外币财务报 表折算差额|15,884,341.52|-7,120,513.16|
|3.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换|日公-允3,3价93值,4大99.于29账|面价-30值0,部538分,867.85|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|10,051,380.74|-209,077,540.39|
|七、综合收益总额|389,565,831.14|24,204,655.97|
|归属于 母公司所有者的综合收益总额|56,800,810.29|-223,529,275.15|
|归属于 少数股东的综合收益总额|332,765,020.85|247,733,931.12|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并及公司现金流量表
2016年半年度
编制单位：福星集团控股有限公司
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|项 目|2016年1-6月|2015年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商 品、提供劳务收到的现金|5 ,931,214,152.84|8 ,772,444,338.72|
|客户存 款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再 保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资 金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|583,044,476.18|495,346,718.57|
|经营活动现金流入小计|6 ,514,258,629.02|9 ,267,791,057.29|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4 ,158,125,964.44|6 ,299,977,866.76|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中 央银行和同业款项净增加额|||
|支付原 保险合同赔付款项的现金|||
|支付利 息、手续费及佣金的现金|||
|支付保 单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|170,824,418.85|315,349,275.02|
|支付的各项税费|768,484,535.42|900,624,397.57|
|支付其 他与经营活动有关的现金|780,033,644.36|2 ,322,773,365.43|
|经营 活动现金流出小计|5 ,877,468,563.07|9 ,838,724,904.78|
|经营活动产生的现金流量净额|636,790,065.95|-570,933,847.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|193,053,895.03|319,304,596.26|
|取得投资收益收到的现金|198,019.87|391,129.00|
|处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|400,794.20|5 1,993,215.53|
|处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额|-|500,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|4 ,963,859.25|
|投资活动现金流入小计|193,652,709.10|377,152,800.04|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4 1,173,755.78|109,248,458.92|
|投资支 付的现金|1 1,572,000.00|188,161,359.06|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|1 ,382,067,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投 资活动现金流出小计|5 2,745,755.78|1 ,679,476,817.98|
|投资活动产生的现金流量净额|140,906,953.32|- 1,302,324,017.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1 ,003,729,200.00|4 ,287,049,991.84|
|取得借 款收到的现金|2 ,702,873,937.43|9 ,530,752,215.34|
|发行债 券收到的现金|3 ,188,460,000.00|2 ,689,842,768.43|
|收到其他与筹资活动有关的现金|210,000,000.00|-|
|筹资活动现金流入小计|7 ,105,063,137.43|1 6,507,644,975.61|
|偿还债 务支付的现金|6 ,054,604,232.36|8 ,987,319,086.56|
|分配股 利、利润或偿付利息支付的现金|806,339,245.21|1 ,106,338,833.20|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4 8,000,000.00|283,362,129.79|
|筹资活动现金流出小计|6 ,908,943,477.57|1 0,377,020,049.55|
|筹资活动产生的现金流量净额|196,119,659.86|6 ,130,624,926.06|
|四、汇率 变动对现金的影响|1 0,889,763.41|- 5,371,142.85|
|五、现金及现金等价物净增加额|984,706,442.54|4 ,251,995,917.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|5 ,126,741,892.92|874,745,975.14|
|六、期末现金及现金等价物余额|6 ,111,448,335.46|5 ,126,741,892.92|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并股东权益变动表
编制单位：福星集团控股有限公司 2016年6月 单位：人民币元
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||2016年1-6月份||||||||
||归属于母公司股东权益||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|||
|一、 上年年末余额|700,000,000.00|1,692,404,593.47|0.00|207,799,756.89|87,041,206.16|1,351,803,851.24|8,464,116,423.52|12,503,165,831.28|
|加:会计政策变更||||||||0.00|
|前期差错更正||||||||0.00|
|其他||||||||0.00|
|二、 本年年初余额|700,000,000.00|1,692,404,593.47|0.00|207,799,756.89|87,041,206.16|1,351,803,851.24|8,464,116,423.52|12,503,165,831.28|
|三、 本年增减变动金额（减少以“-”号填列|） 0.00|-502,986,176.41|0.00|-49,402,619.12|0.00|75,936,601.69|1,599,693,680.05|1,123,241,486.22|
|（一）综合收益总额||||2,439,461.49||54,361,348.80|332,765,020.85|389,565,831.14|
|（二）所有者投入和减少资本|0.00|46,279,694.66|0.00|0.00|0.00|0.00|850,732,130.32|897,011,824.98|
|1. 所有者投入资本||46,279,620.73|||||850,731,825.67|897,011,446.40|
|2. 股份支付计入所有者权益的金额||||||||0.00|
|3.其他||73.94|||||304.64|378.58|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|-188,410,181.50|-188,410,181.50|
|1.提取盈余公积||||||||0.00|
|2.对所有者的分配|||||||-188,410,181.50|-188,410,181.50|
|3.其他||||||||0.00|
|（四）所有者权益内部结转|0.00|66,779,823.01|0.00||0.00|0.00|275,154,754.59|341,934,577.60|
|1.资本公积转增资本||||||||0.00|
|2.盈余公积转增资本||||||||0.00|
|3.盈余公积弥补亏损||||||||0.00|
|4.其他||66,779,823.01|||||275,154,754.59|341,934,577.60|
|（五）其他||-616,045,694.08||-51,842,080.61||21,575,252.89|329,451,955.79|-316,860,566.01|
|四、本年年末余额|700,000,000.00|1,189,418,417.06|0.00|158,397,137.77|87,041,206.16|1,427,740,452.93|10,063,810,103.58|13,626,407,317.50|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并股东权益变动表
编制单位：福星集团控股有限公司 2016年6月 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年度||||||||
||归属于母公司股东权益||||||少数股东权益|股东权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|盈余公积|未分配利润|||
|一、上年年 末余额|700,000,000.00|732,413,214.20|0.00|306,381,597.51|87,041,206.16|1,496,851,285.77|6,358,373,605.38|9,681,060,909.01|
|加:会计 政策变更||||||||0.00|
|前期差错更正||||||||0.00|
|其他||||||||0.00|
|二、本年年初余额|700,000,000.00|732,413,214.20|0.00|306,381,597.51|87,041,206.16|1,496,851,285.77|6,358,373,605.38|9,681,060,909.01|
|三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列|） 0.00|959,991,379.27|0.00|-98,581,840.62|0.00|-145,047,434.53|2,105,742,818.14|2,822,104,922.27|
|（一）综合收益总额||||-98,581,840.62||-124,947,434.53|247,733,931.12|24,204,655.97|
|（二）所有者投入和减少资本|0.00|959,991,379.27|0.00|0.00|0.00|0.00|2,046,419,068.52|3,006,410,447.79|
|1. 所有者投入资本||769,931,797.88|||||2,666,577,924.76|3,436,509,722.64|
|2. 股份支付计入所有者权益的金额||||||||0.00|
|3.其他||190,059,581.40|||||-620,158,856.24|-430,099,274.85|
|（三）利润分配|0.00|0.00|0.00||0.00|-20,100,000.00|-188,410,181.50|-208,510,181.50|
|1.提取盈余公积||||||||0.00|
|2.对所有 者的分配||||||-20,100,000.00|-188,410,181.50|-208,510,181.50|
|3.其他||||||||0.00|
|（四）所有 者权益内部结转|0.00|0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|
|1.资本公积转增资本||||||||0.00|
|2.盈余公积转增资本||||||||0.00|
|3.盈余公积弥补亏损||||||||0.00|
|4.其他||||||||0.00|
|四、本年年末余额|700,000,000.00|1,692,404,593.47|0.00|207,799,756.89|87,041,206.16|1,351,803,851.24|8,464,116,423.52|12,503,165,831.28|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：