证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2015—061号
新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司下属子公司生产经营的资金需求，公司拟为子公司2016年到期贷款及授信总额24亿元提供连带责任保证。同意授权公司经营层在24亿元担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保
时，可在24亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。
2、因子公司生产经营需要，控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过3亿元；控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过1.4亿
元。
3、该议案表决情况：与会7名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；
该议案需提交公司股东大会审议。
4、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、本公司之控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（以下简称：米东天山）成立于2007年4月，注册资本为25,648.08万元,本公司持有其64.56%股权，屯河水泥持有其19.37%股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其16.07%股权。
主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。截止2014年12月31
日，该公司经审计的总资产为 104,110.21万元，所有者权益 34,270.23万元，营业收入27,940.51万元，利润总额 -1,691.54万元，净利润 -1,686.70万元。
2、公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称：屯河水泥）成立于2000年10月，注册资本51,742.55万元，本公司持有该公司51%的股权，中粮屯河股份有限公司持有该公司49%的股权；主营业务：水泥生产及销售。截止2014年12月31日，该公司（母公司合并）经审计的总资产为234,156.61万元，所有者权益119，704.32元，营业收入26,502.91万元，利润总额 -7,918.08万元，净利润-7,704.46万元。
3、公司控股子公司屯河水泥之全资子公司沙湾天山水泥有限责任公司（以下简称：沙湾天山）成立于2011年4月，注册资本9000万元；营业范围：水泥生产及销售。屯河水泥持有其100%股权。截止2014年12月31日，该公司经审计的总资产为33,740.61万元，所有者权益 31,648.83万元，营业收入14,182.51万元，利润总额-373.25万元，净利润 267.46万元。
4、公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（以下简称：江苏天山）成立于2002年11月，注册资本为23,135.27万元，本公司持有该公司66.01％的股权。
公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截止2014年12月31日，该公司(母公司合并)经审计的总资产为 144,779.65万元，所有者权益 42,028.22万元，营业收入 17,298.16万元，利润总额5,549.02万元，净利润5,718.30万元。
5、公司全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（以下简称：宜兴天山）成立于2008年8月，注册资本为15,000万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2014年12月31日，该公司经审计的总资产为 89,286.24万元，所有者权益
47,831.53万元，营业收入63,198.54万元，利润总额10,887.97万元，净利润 8,167.81万元。
6、公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（以下简称：阿克苏多浪）成立于1998年9月，注册资本为44,332万元。公司主营业务为水泥。截止2014年12月31日，该公司（合并）经审计的总资产为 192,409.84万元，所有者权益 76,390.00万元，营业收入 43,123.62万元，利润总额-6,559.92万元，
净利润-6,365.09万元。
7、公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司（以下简称：神州混凝土）成立于2003年1月，注册资本为2,425.27万元。公司主营业务为混凝土生产、批发零售。截止2014年12月31日，该公司（合并）经审计的总资产为
34,651.55万元，所有者权益 19,957.00万元，营业收入26,390.06万元，利润总额1,261.43万元，净利润 1,055.38万元。
8、本公司之控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司以下（以下简称：天山筑友）成立于2003年4月，注册资本为5,000万元。公司主营业务为商品混凝土的制造与销售，本公司持有其86.41%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其13.59%股权。截止2014年12月31日，该公司（合并）经审计的总资产为 38,075.62万元，所有者权益 11,829.52万元，营业收入30,215.40万元，利润总额
1,203.50万元，净利润991.81万元。
9、公司控股子公司江苏天山之全资子公司苏州天山水泥有限责任公司（以下简称：苏州天山）成立于2003年11月，注册资本为3,000万元。公司主营业务为新型干法水泥熟料磨粉及销售。截止2014年12月31日，该公司经审计的总资产为 34,841.41万元，所有者权益 9,595.80万元，营业收入 45,635.09万元，利润总额 2,224.47万元，净利润 1,726.25万元。
10、公司控股子公司江苏天山之全资子公司无锡天山水泥有限责任公司（以下简称：无锡天山）成立于2003年2月，注册资本为8,000万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2014年12月31日，该公司经审计的总资产为 25,130.73万元，所有者权益12,252.24万元，营业收入47,157.40万元，利润总额 2,650.89万元，净利润 2,062.04万元。
11、公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司（以下简称：溧阳天山）成立于2002年11月，注册资本为8,000万元。公司主营业务为水泥、水泥熟料及商品混凝土生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止2014年12月31日，该公司（合并)经审计的总资产为 42,459.54万元，所有者权益 11,875.69万元，营业收入32,456.13万元，利润总额 3,388.00万元，净利润 2,541.79
万元。
12、公司控股子公司江苏天山之全资子公司溧水天山水泥有限公司（以下简
称：溧水天山）成立于2007年7月，注册资本为16000万元。公司主营业务为水泥及相关产品生产销售，石灰石销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件和原辅材料。截止2014年12月31日，该公司经审计的总资产56,381.32万元，所有者权益 23,145.49万元，营业收入 36,514.69万元，利润总额 7,435.05万元，净利润5,355.32万元。
三、被担保的借款情况：
（一）、子公司2016年到期拟申请授信及贷款提供担保的情况
1、天山股份拟为子公司2016年申请授信及贷款提供担保的明细：
单位：万元
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||||||担保金|||担保方式|担保方|
||银行名称||借款单位||||期限|||
||||||额|||||
|浦发银行乌鲁木齐分行||阿克苏多浪||5000||一年||信用保证|天山股份|
|交通银行新疆区分行||神州混凝土||3000||一年||信用保证|天山股份|
|昆仑银行乌鲁木齐分行||天山筑友||2500||一年||信用保证|天山股份|
|招商银行乌鲁木齐分行||||4000||一年||信用保证|天山股份|
|中国银行昌吉州分行||屯河水泥||10000||一年||信用保证|天山股份|
|工商银行昌吉州分行||||8600||一年||信用保证|天山股份|
|昆仑银行乌鲁木齐分行||||10000||一年||信用保证|天山股份|
|交通银行昌吉州分行||||10000||一年||信用保证|天山股份|
|中信银行乌鲁木齐分行||||30000||一年||信用保证|天山股份|
|交通银行新疆区分行||米东天山||5000||一年||信用保证|天山股份|
|国家开发银行新疆分行||||5000||一年||信用保证|天山股份|

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|浦发银行乌鲁木齐分行||5000|一年|信用保证|天山股份|
|华夏银行乌鲁木齐分行||9000|一年|信用保证|天山股份|
|广发银行乌鲁木齐分行||5000|一年|信用保证|天山股份|
|昆仑银行乌鲁木齐分行||7000|一年|信用保证|天山股份|
|兴业银行无锡分行|江苏天山|10000|一年|信用保证|天山股份|
|民生银行无锡分行||7500|一年|信用保证|天山股份|
|宁波银行无锡分行||5000|一年|信用保证|天山股份|
|浦发银行无锡分行||8000|一年|信用保证|天山股份|
|中信银行无锡分行||20000|一年|信用保证|天山股份|
|江苏银行河埒支行|无锡天山|4000|一年|信用保证|天山股份江苏天山|
|民生银行常州分行|溧阳天山|8000|一年|信用保证|天山股份|
|民生银行南京分行溧水营业厅|溧水天山|5000|一年|信用保证|天山股份|
|中信银行无锡分行|宜兴天山|3000|一年|信用保证|天山股份|
|江苏农村商业银行杨巷支行|宜兴天山|5000|一年|信用保证|天山股份|
|金融机构|其他子公司|45400|一年|信用保证|天山股份|
|合计||240000||||

注：银行承兑汇票及保理等业务可在担保有效期内续做。
2、授权
上述24亿元银行综合授信担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司经营层在担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在24亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。
（二）、2016年子公司之间拟申请贷款及授信担保的情况
1、新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及合并报表范围内各级控股子公司
提供担保不超过3亿元。
2、江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过1.4亿元。
四、反担保情况
依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，要求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如其它股东无法提供担保则由天山股份独家担保，同时向被担保企业按担保额收取1%担保费。
五、董事会意见
本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司 2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要，董事会表示一致同意。
六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 09月 30日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 334,155.75万元，占 2014年 12月 31日经审计归属母公司净资产的48.86％，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。本公司及控股子公司不存在对外担保。
1、截止 2015年 9月 30日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为314,468.36万元，占2014年12月31日经审计归属母公司净资产的45.98％，部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；
2、截止 2015年 9月 30日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为 19,687.39万元，占2014年12月31日经审计归属母公司净资产的2.88%；
3、截止2015年9月30日，公司及其子公司不存在对外担保。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日