江苏力星通用钢球股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1802号）核准，公司已向特定投资者鹏华资产管理(深圳)有限公司、新沃基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 18,554,687股，每股发行价格为人民币 30.72元，募集资金总额为人民币 569,999,984.64元，扣除发行费用 18,790,252.80元（其中：承销及保荐费18,000,000.00元、审计验资费300,000.00元、律师费471,698.11元、发行登记手续费 18,554.69元）后，实际募集资金净额为人民币 551,209,731.84元（含可抵扣增值税进项税1,126,301.89元），其中增加注册资本及股本人民币18,554,687.00元，增加资本公积人民币532,655,044.84元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年10月30日出具信会师报字【2016】510391号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
（二）2017年上半年募集资金使用金额及结余情况
截至2017年6月30日，本公司累计投入募投资金金额人民币228,355,200.12元，其中2017年1—6月投入募集资金金额人民币159,789,827.45元。
截至2017年6月30日，本公司募集资金账户余额129,051,637.17元，尚未使用的募集资金余额329,051,637.17元（含银行保本理财产品200,000,000.00元，银行活期存款 129,051,637.17元），累计募集资金账户利息净收入人民币
146,186.79元。募集资金使用情况明细如下表：
金额单位：人民币元
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|-|-|
|项 目|金 额|

1、募集资金总额 569,999,984.64
减：支付发行费用 18,790,252.80
2、实际募集资金净额 551,209,731.84
3、募集资金帐户资金的增加项 6,197,110.41
（1）利息收入（扣除手续费净额） 146,076.79
（2）募集资金理财投资收益 526,0780.82
（3）多返还款项 790,252.80
4、募集资金帐户资金的减少项 428,355,200.12
（1）对募集资金项目的投入 67,564,947.32
（2）变更募集资金使用用途 110,000,000.00
（3）永久补充流动资金 50,790,252.80
（4）购买银行理财产品（保本型） 200,000,000.00
5、募集资金专用账户余额 129,051,637.17
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司制定了《江苏力星通用钢球股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及保荐人海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行（以下简称“工行如皋支行”）、中国银行股份有限公司如皋支行（以下简称“中行如皋支行”）、中国农业银行股份有限公司如皋支行（以下简称“农行如皋
支行”）就非公开发行的募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专
用账户的开户与存储情况如下：
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|开 户 银 行||开 户 账 号||资金用途||账户类别|存储余额|
||1111221129000559855||新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目||募集资金专户|||
||1111221129000559580||智能化钢球制造技术改造项目||募集资金专户|||
||502769212821||JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目||募集资金专户|||
||10705601040221486||补充流动资金||募集资金专户|||
||1111221129000559332||新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目||募集资金专户|||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2017年1—6月份，公司募集资金的实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年3月7日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“年产 16,000吨精密圆锥滚子扩产改造项目”投资额由 27,686.70万元调减至 15,864.40万元，使用募集资金金额由 27,000万元调减至 15,800万元，将原投资于该项目的募集资金金额 11,200万元变更用于“收购奉化市金燕钢球有限公司100%的股权项目”（不足部分由公司自筹解决），该项目实施地点为浙江省奉化市。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏力星通用钢球股份有限公司 单位：万元
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||是否已变更||||截至期末累|截至期末投|项目达到预||截止报告期||项目可行性|
|||募集资金承诺投资总额|调整后投资总|本报告期投||||本报告期实||是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部分||||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状||末累计实现||是否发生重|
||||额(1)|入金额||||现的效益||计效益||
||变更)||||(2)|(2)/(1)|态日期||的效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年产16,000吨精密圆锥滚子扩|||||||2018年09月|||||
||是|27,000|15,800|1,931.42|2,159.51|13.67%||0|0|否|否|
|产改造项目|||||||30日|||||
|JGBR美洲子公司年产8,000吨|||||||2018年09月|||||
||否|15,000|15,000|1,802.63|3,669.64|24.46%||0|0|否|否|
|轴承钢钢球项目|||||||30日|||||
||||||||2018年09月|||||
|智能化钢球制造技术改造项目|否|8,000|8,000|165.89|927.34|11.59%||0|0|否|否|
||||||||30日|||||
|补充流动资金|否|7,000|5,120.97（注1）|1,079.03|5,079.03|97.34%||0|0|否|否|
|收购奉化市金燕钢球有限公司|||||||2018年09月|||||
||否||11,200|11,000|11,000|98.21%||751.12|751.12|否|否|
|100%股权项目|||||||30日|||||
|承诺投资项目小计|--|57,000|55,120.97|15,978.97|22,835.52|--|--|751.12|751.12|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|合计|--|57,000|55,120.97|15,978.97|22,835.52|--|--|751.12|751.12|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的||||||||||||
||不适用|||||||||||
|情况和原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情|项目可行性将“年产16,000吨精密圆锥滚子扩产改造项目”投资额由 27,686.70万元调减至 15,864.40万元，使用募集资金金额由27,000万元调减至15,800|||||||||||

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|-|-|
|况说明|万元，将原投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司100%的股权（不足部分由公司自筹解决）。|
|超募资金的金额、用途及使用进||
||不适用|
|展情况||
||适用|
|募集资金投资项目实施地点变||
|更情况||
||适用|
|募集资金投资项目实施方式调||
|整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先期投入及||
|置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动||
||不适用|
|资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的||
||不适用|
|金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去|尚未使用的非公开发行募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。截止2017年6月30日，尚未使用的募集资金32,905.16 万元（含银行保本理财|
|向|产品 20,000万元，银行活期存款12,905.16万元）。全部存放于募集资金专户，对于尚未使用的募投资金将对募投项目继续投入。|
|募集资金使用及披露中存在的||
||无|
|问题或其他情况||

注1：原承诺补充流动资金7,000万元，现根据实际募集资金进行调整。