重庆川仪自动化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经贵所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 10,000万股，发行价为每股人民币 6.72元，共计募集资金 67,200万元，坐扣承销和保荐费用 3,560万元后的募集资金为 63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2014年 7月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 986.22万元后，公司本次募集资金净额为 62,653.78万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,287.17万元，2014年度实际使用募集资金 20,144.49万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42.28万元；累计已使用募集资金 21,431.66万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42.28万元。截至 2014年 12月 31日止，募集资金定期账户的应收利息为 266.93万元。
截至 2014年 12月 31日止，募集资金余额为 41,229.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），而募集资金账户应有余额为 41,264.40万元，差异 34.75万元，系新股发行费用相关可抵扣的增值税进项税，公司已于 2015年 3月 18日将 34.75万元划入募集资金专户之重庆银行股份有限公司两江分行账号 518801040000255内。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，本公司有 4个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|518801140000049|100,000,000.00|
|518801140000056|100,000,000.00|
|518801140000023|50,000,000.00|

|||
|-|-|
|518801140000031|50,000,000.00|
|518801040000255|111,900,785.94|
|7421010182600438219|395,726.51|
|123906237810701|0.00|
|83010155200002601|0.00|
||412,296,512.45|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室等，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，提升公司业绩，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外，其他募集资金投资项目，不存在无法单独核算效益的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
2014年 10月 17日，经公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,431.66万元,具体情
况详见公司于 2014年 10月 19日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2014-009）。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司 2014年 9月 16日召开第二届董事会临时会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金正常使用的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用总额度不超过人民币 3亿元暂时闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。具体情况详见公司于 2014年 9月 17日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-004）。
根据上述决议，2014年 9月 19日，公司将账户内暂时闲置的 3亿元募集资金转为定期存款方式存放，具体情况如下：
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|序号|存入日期|存入金额（万元）|存期|利率|开户行|
|1|2014 年 9 月 19 日|5000|六个月|3.08%|重庆银行股份有限公司两江分行|
|2|2014 年 9 月 19 日|5000||||
|3|2014 年 9 月 19 日|10000||||
|4|2014 年 9 月 19 日|10000||||
|合计||30000||||

具体情况详见公司于 2014年 9月 20日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2014-007）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2014年 12月 29日第二届董事会第六次定期会议及 2015年 1月 16日临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C分区 C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C分区 C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。
具体情况详见公司于 2014年 12月 31日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-024）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，公司 2014年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2014年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2015年 4月 8日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：人民币万元
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||||62,653.78||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|5,268.00|5,268.00|5,268.00|||-5,268.00||2017年7月|不适用|不适用|
|是|24,453.00|24,453.00|24,453.00|144.44|1,071.21|-23,381.79|4.38|2017年7月|暂未产生效益|不适用|
|是|12,865.00|12,865.00|12,865.00|0.05|360.45|-12,504.55|2.80|2017年7|暂未|不适|

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|||||||||月|产生效益|用|
|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00||100.00|不适用|不适用|不适用|
|－|62,586.00|62,586.00|62,586.00|20,144.49|21,431.66|-41,154.34|－|－||－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2014年10月17日，经公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,431.66万元。
经公司 2015年 1月 16日临时股东大会、第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C分区 C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61号，实施方式由新建厂房募集资金投资项目实施地点变更情况 变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C分区 C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用