证券简称：宝塔实业 证券代码：000595 公告编号：2015-065
宝塔实业股份有限公司关于 2015年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行
管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30令）及《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），
公司于 2015年 2月募集的人民币普通股资金截至 2015年 6月
30日的使用情况报告（以下简称募集资金使用情况报告）专项
说明如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]901号文核准，公司于 2015年 2月向特定投资者非公开发行股票 124,740,125
股，发行价格 4.81元/股，募集资金总额为人民币 60,000.00
万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,069.00
万元。根据公司 2014年度非公开发行股票预案，公司非公开发
行股票募集资金扣除发行费用后，40,000.00万元将用于高端轴
承建设项目，不超过 20,000.00万元将用于补充营运资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]901号文《关于
核准西北轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司
非公开发行不超过 124,740,125股新股。公司实际非公开发行
人民币普通股 124,740,125股，每股发行价格 4.81元，募集资
金总额人民币 600,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币
9,310,000.00元，实际募集资金净额人民币 590,690,000.00
元。募集资金到位时间为 2015年 2月 27日，经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙），以下简称信永中和会计师事务所审
验，并出具了XYZH/2013YCA1149－5号验资报告。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
根据公司 2014年度非公开发行股票预案，公司非公开发行
股票募集资金扣除发行费用后，400,000,000.00元将用于高端
轴承建设项目，不超过200,000,000.00元将用于补充营运资金。
募集资金专户收到 600,000,000.00元，扣除各项发行费用
人民币 9,310,000.00元，实际募集资金净额人民币
590,690,000.00元，利息收入 114,963.33元，用于高端轴承建
设项目 400,000,000.00元，用于补充营运资金 200,000,000.00
元，用于暂时补充流动资金 12,000万元。截至 2015年 6月 30
日余额为 268,455,365.63元。
（三）募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根
据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了公司募集资金使用管理办法。
公司对募集资金实行专户存储管理，本期开设了 1个募集
资金专用户，公司与安信证券股份有限公司与中信银行股份有
限公司银川分行为募集资金专户签订了《募集资金三方监管协
议》。
2.募集资金专户存储情况
除用于暂时补充流动资金 12,000万元外，截至 2015年 6
月 30日，尚未使用的募集资金余额为 14,845.54万元，存储在
募集资金专用账户，具体如下：
金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账户名称|账户号码|存款方式|期末余额|备注|
|1|中信银行股份有限公司银川分行|西北轴承股份有限公司|7580110182600162150|活期存款|148,455,365.63||

二、2015年上半年募集资金实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年上半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资
金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年度,公司募集资金使用及披露不存在问题。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
附表：
募集资金使用情况对照表
单单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||60,000|||本年度投|30,883.07||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金|||0||||33,165.96||||
|总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||55.28%||||
|比例|||||||||||
||是 否|募 集|调 整|本 年|截 至|截至期末|项 目|本年度|是 否|项 目 可|
||已 变|资 金|后 投|度 投|期 末|投资进度|达 到|实现的|达 到|行 性 是|
||更 项|承 诺|资 总|入 金|累 计|（%）(3)|预 定|效益|预 计|否 发 生|
|承诺投资项目和|||||||||||
||目（含|投 资|额（1）|额|投 入|＝|可 使||效益|重 大 变|
|超募资金投向|||||||||||
||部 分|总额|||金 额|(2)/(1)|用 状|||化|
||变更）||||(2)||态 日||||
||||||||期||||
||1、高端轴承项目；2、补充运营资金。||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.高端轴承建设|0|40,000|40,000|10,883.07|13,165.96|32.91||0|否|否|
|项目|||||||||||
||0|20,000|20,000|20,000|20,000|100.00||0|是|否|
|2补充营运资金|||||||||||
|承诺投资项目小|0|60,000|60,000|30,883.07|33,165.96|55.28||0|||
|计|||||||||||
|超募资金投向|无||||||||||
|1.|||||||||||
|„|||||||||||
|归还银行贷款|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|补充流动资金|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|„|||||||||||
|超募资金投向小|||||||||||
|计|||||||||||
||0|60,000|60,000|30,883.07|33,165.96|55.28||0|||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度|高端轴承项目正在实施当中，补充运营资金已全部使用完毕。||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||

|||
|-|-|
|况和原因（分具||
|体项目）||
|项目可行性发生|2015年7月30日，经过公司2015年第二次临时股东大会审议通过“将募集资金项目“高端轴承建设项目”部分未使用募集资金 18,220.50 万元变更为永久性补充流动资金”。|
|重大变化的情况||
|说明||
|超募资金的金|不适用|
|额、用途及使用||
|进展情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|2015 年 3 月 25 日召开公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计2282.89万元。|
|目先期投入及置||
|换情况||
||2015 年 3 月 25 日召开公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会议通过之日起不超过十二个月。公司将在闲置募集资金暂时补充流动资金期限到期之日前，及时将12,000万元归还至募集资金专户。|
|用闲置募集资金||
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集|将继续投入高端轴承项目建设。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|高端轴承建设项目报告期投入金额 10,883.07 万元，包括预付供应商但应退回款项5,720万元；补充营运资金报告期投入金额20,000万元，包括了发行费用931.00万元。|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||