华讯方舟股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)李湘平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,725,926,034.6||5 2,627,482,943.93||3.75%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,310,103,487.6||9 1,111,955,179.51||||
||||||17.82%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|222,511,346.82|-14.18%||1,194,702,311.92||107.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,443,813.70|||121,434,908.18|||
|||-36.51%||||1,025.30%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||4,310,740.78|-37.32%||119,870,119.71||205.85%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||115,772,460.00|||
||--|--||||123.41%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0059|-35.87%||0.1603||1,028.87%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0059|-35.87%||0.1603||1,028.87%|
|加权平均净资产收益率|0.34%|-0.16%||10.36%||9.58%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-523,004.28||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,984,479.72||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||108,123.28||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-20.01||
|减：所得税影响额|494,459.70||
|少数股东权益影响额（税后）|510,330.54||

||||
|-|-|-|
|合计|1,564,788.47|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|软件产品销售增值税实际税|||
|负超过3%部分增值税即征|23,927,816.98|与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额享受的政府补助|
|即退|||

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||51,310||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|华讯方舟科技有限公司|境内非国有法人|29.80%|225,695,802||225,695,802|||
|||||||质押|225,695,802|
|中国恒天集团有限公司|国有法人|17.30%|131,013,017||0|||
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人|1.52%|11,521,028||0|||
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.16%|8,815,735||0|||
|高雅萍|境内自然人|1.06%|7,991,360||0|||
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|1.05%|7,932,224||0|||
|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券|境内非国有法人|0.87%|6,616,497||0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投资基金|||||||
|季爱琴|境内自然人|0.81%|6,127,601|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.80%|6,062,282|0|||
|兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.77%|5,821,603|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|中国恒天集团有限公司||131,013,017|||人民币普通股|131,013,017|
|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）||11,521,028|||||
||||||人民币普通股|11,521,028|
|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金||8,815,735|||||
||||||人民币普通股|8,815,735|
|高雅萍||7,991,360|||人民币普通股|7,991,360|
|招商证券股份有限公司||7,932,224|||人民币普通股|7,932,224|
|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金||6,616,497|||||
||||||人民币普通股|6,616,497|
|季爱琴||6,127,601|||人民币普通股|6,127,601|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金||6,062,282|||||
||||||人民币普通股|6,062,282|
|兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金||5,821,603|||||
||||||人民币普通股|5,821,603|
|蒋仕波||4,259,018|||人民币普通股|4,259,018|
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||本公司未知公司前 10 名股东之间的关系。|||||
|说明|||||||
|||截止 9 月 30 日，上述前十名股东中：|||||
|||1、第五大股东——高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 5,223,821 股，通过投|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||资者信用账户持有公司股票 2,767,539 股，合计持公司股票 7,991,360 股，比例为|||||
|业务情况说明（如有）|||||||
|||1.06%；|||||
|||2、第八大股东——季爱琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用|||||

||
|-|
|账户持有公司股票 6,127,601 股，合计持公司股票 6,127,601 股，比例为 0.81%。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|本报告期末|上年度末|增减变化|变动原因|
|货币资金|440,246,396.03|321,115,617.17|37.10%|主要是因为本报告期经营活动产生的现|
|||||金流量净额增加所致。|
|应收票据|2,663,950.00|337,596,100.00|-99.21%|主要是因为本报告期商业承兑汇票到期托收入账。|
|应收账款|385,265,453.92|104,040,978.53|270.30%|主要是因为本报告期营业收入大幅增加，同时应收帐款尚未到期。|
|其他应收款|32,257,416.87|12,294,017.41|162.38%|主要是因为本报告期支付的往来款增加。|
|存货|51,600,419.29|22,163,316.95|132.82%|主要是因为本报告期在产品大幅增加。|
|其他流动资产|5,909,609.91|503,005.21|1074.86%|主要是因为本报告期待抵扣增值税进项税增加。|
|在建工程|16,843,331.07|547,696.59|2975.30%|主要是因为本报告期中国天谷成都华讯军民融合创新产业基地项目建设投入加大。|
|短期借款|1,140,811,889.90|793,000,000.00|43.86%|主要是因为本报告期销售规模不断扩大，资金需求增加，银行借款增加。|
|预收款项|64,999,865.30|352,503,970.00|-81.56%|主要原因为本报告期履行销售合同对冲预收账款所致。|
|应付票据|50,000,000.00|0.00||主要是因为本报告期开出银行承兑汇票支付供应商货款。|
|应付利息|1,957,006.45|1,318,905.13|48.38%|主要是因为本报告期期末短期借款余额较大，对应计提应付利息增加。|
|其他应付款|35,899,904.19|294,146,545.25|-87.80%|主要是因为本报告期归还控股股东往来款所致。|
|长期借款|47,060,000.00|0.00||主要是因为本报告期增加长期贷款。|
|利润表项目|2016年1-9月|2015年1-9月|同比增减|变动原因|
|营业总收入|1,194,702,311.92|576,284,575.04|107.31%|1、本报告期内的军事通信及配套业务较上年同期的传统化纤业务的销售大幅增长；2、公司下属子公司南京华讯方舟通信设备有限公司部分业务在2015年年末发货时间出现偏差，财务记录收入时间与实际发货时间不在同一会计期间，相应的跨期收入在2016年上半年进行了确认；|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||3、2015年公司主要客户由于受到相关客观因素的影响导致业务短期停滞，本报告期内相关影响因素已经消除，公司对该客户已恢复正常销售。|
|营业成本|915,659,077.50|518,665,077.58|76.54%|主要原因为随着营业收入的增长而增长。|
|销售费用|16,160,899.03|8,813,607.46|83.36%|主要原因为本报告期公司加大营销体系建设和产品推广力度，导致销售费用同比增长较快。|
|管理费用|86,291,435.85|129,196,250.40|-33.21%|1、传统化纤业务人员置出，员工人数下降导致职工薪酬大幅减少；2、去年同期化纤业务产生待工损失金额较大。|
|财务费用|45,659,986.90|12,487,677.22|265.64%|主要原因为短期借款本期较去年同期大幅增加，导致利息支出增加。|
|投资收益|108,123.28|121,746,667.89|-99.91%|1、上年同期置产置换处置子公司产生了大额投资收益2、上年同期可供出售金融资产处置形成投资收益金额较大。|
|营业外收入|27,293,566.33|5,304,590.80|414.53%|主要原因为本报告期收到的软件产品增值税即征即退税款较多。|
|营业外支出|904,293.92|559,746.89|61.55%|主要原因为本报告期非流动资产处置损失较上年同期增加。|
|所得税费用|31,239,410.45|10,043,878.91|211.03%|主要原因为本报告期内利润总额大幅增加。|
|现金流量表项目|2016年1-9月|2015年1-9月|同比增减|变动原因|
|经营活动产生的|115,772,460.00|-494,625,821.07|123.41%|主要原因为本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。|
|现金流量净额|||||
|投资活动产生的|-33,860,567.35|-235,245,841.43|85.61%|主要原因为去年同期资产重组置出银行存款的金额较大。|
|现金流量净额|||||
|筹资活动产生的|-3,781,115.20|705,348,438.20|-100.54%|1、本报告期归还短期借款金额较大；2、本期偿还拆入的资金金额较大。|
|现金流量净额|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司收到深交所《关于华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】503号），深交所就公司非公开发行公司债券事项做了相应函复，详见公司于2016年7月23日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司关于收到深交所<关于华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函>的公告》（公告编号：2016-056）。
2、公司2015年非公开发行A股股票决议有效期为自股东大会通过之日起12个月，截至2016年7月31日，公司本次非公开
发行股票方案尚未获得中国证监会的核准。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案自动失
效。详见公司于2016年8月1日在巨潮资讯网披露的《华讯方舟股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票方案到期失效的公告》（公告编号：2016-057）。
3、公司接到控股股东华讯科技的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份质押给民生金融租赁股份有限公司，相关质押登记手续已办理完毕。华讯科技直接持有公司股份225,695,802股，占公司总股本的29.80%；华讯科技持有公司股份累计质押225,695,802股，占公司总股本的29.80%。详见公司于2016年8月2日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-058）。
4、公司接到股东中国恒天的通知，股东中国恒天在2016年7月5日至2016年9月30日期间共减持13次，累计减持股份7,570,000股，减持比例占公司总股本的0.9995%，减持股份的价格区间为19.03元—22.46元。本次减持完成后，中国恒天持有本公司股份131,013,017股，占本公司总股本的17.30%。详见公司于2016年10月11日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告》（公告编号：2016-069）。
5、公司接到控股股东华讯科技的通知，华讯科技所持有的公司质押给安信乾盛财富管理（深圳）有限公司的135,695,802股份解除质押，相关解质押登记手续已办理完毕。于本次业务办理完成后华讯科技直接持有公司股份 225,695,802股，占公司总股本的29.80%；华讯科技持有公司股份累计质押 90,000,000股，占公司总股本的11.88%。详见公司于2016年10月14日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2016-070）。
6、公司接到控股股东华讯科技的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份解除质押及办理股票质押式回购交易，相关手续已办理完毕。于本次业务办理完成后，华讯科技持有公司股份225,695,802股，占公司总股本的29.80%；华讯科技持有公司股份累计质押225,695,800股，占公司总股本的29.80%。详见公司于2016年10月21日在巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-075）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|华讯方舟股份有限公司关于收到深交所《关于华讯方舟股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：|
||2016年07月23日||
|||2016-056|
|华讯方舟股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票方案到期失效的公告||http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：|
||2016年08月01日||
|||2016-057|
|华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告||http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：|
||2016年08月02日||
|||2016-058|
|华讯方舟股份有限公司股东减持股份公告||http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：|
||2016年10月11日||
|||2016-069|
|华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告||http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：|
||2016年10月14日||
|||2016-070|
|华讯方舟股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及办理股票质押式回购交易的公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn/ ，公告编号：|
||2016年10月21日||
|||2016-075|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股改承诺|||||||
||||自本次股份转让过户完成之日||||
||||起，深圳市华讯方舟科技有限公司||||
||||持有公司股份225,695,802股股份||||
||||自愿锁定 36 个月，即自 2014 年||||
||深圳市华讯||12 月29 日起，深圳市华讯方舟科||自股份转让||
||方舟科技有||技有限公司持有公司股份||过户完成之||
|收购报告书或权|||||||
||限公司（现|股份限售承|225,695,802 股股份 36 个月内不|2015年02月|日（2014 年||
|益变动报告书中||||||正在履行中|
||更名为“华|诺|上市交易或转让，预计上市流通时|10日|12 月29 日）||
|所作承诺|||||||
||讯方舟科技||间为 2017 年 12 月29 日（如遇||起 36 个月||
||有限公司”）||非交易日顺延）。如违反上述承诺，||内||
||||深圳市华讯方舟科技有限公司愿意||||
||||承担由此产生的全部责任，充分赔||||
||||偿或补偿由此给上市公司造成的所||||
||||有直接或间接损失。||||
||||本次重大资产重组若拟置入资||||
||||产2015 年、2016 年、2017 年任||||
||||一会计年度的扣除非经常性损益后||||
||||的实际净利润（以恒天天鹅聘请的||||
||深圳市华讯||具有证券期货从业资格的会计师事||||
||方舟科技有||务所对拟置入资产的实际盈利数出||自承诺之日||
||限公司（现|业绩承诺及|具的专项审核报告中确认的数字为|2015年05月|起至公司||
|||||||正在履行中|
||更名为“华|补偿安排|准）未能达到约定的对应年度盈利|08日|2017 年度审||
||讯方舟科技||预测数，则由华讯科技在当年的拟||计工作结束||
||有限公司”）||置入资产专项审核报告（与恒天天||||
||||鹅该年度的年度审计报告同时出具||||
||||并披露）经恒天天鹅股东大会审议||||
||||通过且接到恒天天鹅书面通知后的||||
|资产重组时所作|||十五个工作日内补偿该等差额。||||
|承诺|||1、本公司将善意履行作为恒天||||
||||天鹅第一大股东的义务，尽量减少||||
||||与恒天天鹅之间的关联交易；在不||||
||||与法律、法规相抵触的前提下，在||||
||深圳市华讯||权利所及范围内，本公司及其控制||||
||方舟科技有||的公司/企业在与恒天天鹅发生关||||
||限公司（现|规范关联交|联交易时将遵循公平原则，按照市|2015年05月|||
||||||长期有效|正在履行中|
||更名为“华|易承诺|场价格公允地进行交易，保证不利|08日|||
||讯方舟科技||用关联交易损害恒天天鹅及其他股||||
||有限公司”）||东的利益。||||
||||2、本公司承诺在恒天天鹅股东||||
||||大会对有关涉及本公司事项的关联||||
||||交易进行表决时，履行回避表决的||||
||||义务。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||3、本公司将不会要求和接受恒||||
|||天天鹅给予的与其在任何一项市场||||
|||公平交易中给予第三者的条件相比||||
|||更优惠的条件。||||
|||4、本公司保证将依照恒天天鹅||||
|||公司章程参加股东大会，依法行使||||
|||相应权利，承担相应义务，不利用||||
|||第一大股东地位谋取不正当利益，||||
|||不损害恒天天鹅其他股东的合法权||||
|||益。||||
|||1、于本承诺出具之时，本公司||||
|||及本公司控制的公司/企业与恒天||||
|||天鹅不存在同业竞争情形。||||
|||2、本次重大资产重组完成后，||||
|||本公司控制的南京华讯和成都国蓉||||
|||将注入恒天天鹅，成为恒天天鹅的||||
|||全资子公司，恒天天鹅在军事通信||||
|||及配套业务的研发、人员、资产、||||
|||机构及财务等方面将具有独立性，||||
|||其中，成都国蓉仍主要从事军工产||||
|||品业务，与本公司及本公司控制的||||
|||公司/企业主要从事的移动宽带网||||
|||络业务区别显著，上述军品及民品||||
|||业务不存在同业竞争；南京华讯作||||
|深圳市华讯||为“民参军”企业主要从事军事通信||||
|方舟科技有||配套业务，虽然部分通信产品在特||||
|限公司（现|避免同业竞|殊民用范畴（如抢险救灾、矿山开|2015年05月|||
|||||长期有效|正在履行中|
|更名为“华|争承诺|采、油气勘探）具有应用价值，但|08日|||
|讯方舟科技||基于军事通信配套业务定向研发及||||
|有限公司”）||定制生产的特殊性，相关产品在军||||
|||方加密组装后主要应用于军事用||||
|||途，南京华讯“民参军”类通信业务||||
|||与本公司及本公司控制的公司/企||||
|||业从事的民用通信业务不存在实质||||
|||性同业竞争。||||
|||3、本次重大资产重组完成后，||||
|||本公司继续保持恒天天鹅的第一大||||
|||股东地位，本公司及本公司控制的||||
|||公司/企业将不以任何方式（包括但||||
|||不限于单独经营、合资经营、或在||||
|||另一公司或企业拥有股份或者其他||||
|||权益）从事或参与任何与恒天天鹅||||
|||届时的主营业务相同或者类似的业||||
|||务活动及其他与其构成或可能构成||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||竞争之业务活动，以避免本公司及||||
||||本公司控制的公司/企业与恒天天||||
||||鹅的生产经营构成同业竞争（除非||||
||||有相反证据，最终客户为军方的通||||
||||信业务为应视为同业竞争的主要领||||
||||域）。||||
||||4、本次重大资产置换完成后，||||
||||军事通信及配套产品（智能自组网||||
||||通信系统及智慧云舱）的民用价值||||
||||开发及民用市场拓展均由恒天天鹅||||
||||独立完成，当本公司及本公司控制||||
||||的公司/企业知悉某项业务中存在||||
||||对恒天天鹅主营业务构成或可能构||||
||||成直接或间接竞争的情形时，本公||||
||||司及本公司控制的公司/企业将立||||
||||即并毫无保留的将该项业务情况书||||
||||面通知恒天天鹅，同时尽力促使恒||||
||||天天鹅对该项业务拥有优先权，除||||
||||非恒天天鹅明确表示放弃该项业||||
||||务。||||
||||5、本公司若违反上述承诺并导||||
||||致恒天天鹅利益受损，本公司同意||||
||||承担全部经济赔偿责任。||||
||||华讯科技将积极敦促相关各方||||
||||协助成都国蓉办理土地证，若成都||||
||||国蓉因土地证相关问题受到处罚或||||
||||遭受其他任何损失进而影响恒天天||||
||深圳市华讯||||||
||||鹅在本次重大资产重组过程中及之||||
||方舟科技有||||||
||||后的利益，华讯科技将积极敦促成||||
||限公司（现|||2015年05月|||
|||其他承诺|都青创西芯科技投资有限公司对成||长期有效|正在履行中|
||更名为“华|||08日|||
||||都国蓉履行赔偿义务，对未能赔偿||||
||讯方舟科技||||||
||||及/或未能弥补因成都国蓉土地证||||
||有限公司”）||||||
||||问题造成恒天天鹅在本次重大资产||||
||||置换过程中及之后的利益损失的部||||
||||分，将由华讯科技对恒天天鹅予以||||
||||现金全额补偿。||||
|首次公开发行或|||||||
|再融资时所作承|||||||
|诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小|||||||
|股东所作承诺|||||||

|||
|-|-|
|承诺是否按时履||
||是|
|行||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华讯方舟股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|440,246,396.03|321,115,617.17|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,663,950.00|337,596,100.00|
|应收账款|385,265,453.92|104,040,978.53|
|预付款项|495,899,213.97|543,734,564.04|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,479,097.22|2,018,750.00|
|应收股利|||
|其他应收款|32,257,416.87|12,294,017.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|51,600,419.29|22,163,316.95|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,909,609.91|503,005.21|
|流动资产合计|1,415,321,557.21|1,343,466,349.31|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|61,045,428.48|59,903,850.90|
|在建工程|16,843,331.07|547,696.59|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,472,117.85|36,565,778.10|
|开发支出|||
|商誉|1,182,871,305.47|1,182,871,305.47|
|长期待摊费用|3,259,507.42|3,178,924.22|
|递延所得税资产|1,112,787.15|949,039.34|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,310,604,477.44|1,284,016,594.62|
|资产总计|2,725,926,034.65|2,627,482,943.93|
|流动负债：|||
|短期借款|1,140,811,889.90|793,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|50,000,000.00||
|应付账款|15,194,790.67|12,388,338.11|
|预收款项|64,999,865.30|352,503,970.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,981,882.72|4,346,993.02|
|应交税费|20,923,279.41|20,645,445.62|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,957,006.45|1,318,905.13|
|应付股利|||
|其他应付款|35,899,904.19|294,146,545.25|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,334,768,618.64|1,478,350,197.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|47,060,000.00||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,475,311.29|5,059,155.56|
|递延所得税负债|5,140,219.95|5,366,673.69|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|56,675,531.24|10,425,829.25|
|负债合计|1,391,444,149.88|1,488,776,026.38|
|所有者权益：|||
|股本|757,368,462.00|757,368,462.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|833,613,099.97|756,899,699.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|17,921,326.75|17,921,326.75|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-298,799,401.03|-420,234,309.21|
|归属于母公司所有者权益合计|1,310,103,487.69|1,111,955,179.51|
|少数股东权益|24,378,397.08|26,751,738.04|
|所有者权益合计|1,334,481,884.77|1,138,706,917.55|
|负债和所有者权益总计|2,725,926,034.65|2,627,482,943.93|

法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：李湘平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,062,321.07|54,236,236.14|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|400,000.00||
|应收账款|||
|预付款项|2,210,229.22|1,485,331.26|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|54,550,718.03|16,282,814.52|
|存货|23,241.73|2,409.71|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|875,455.77|408,835.20|
|流动资产合计|60,121,965.82|72,415,626.83|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,759,792,606.56|1,747,072,606.56|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|753,498.80|350,251.21|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|93,038.23|67,779.83|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|967,147.81|1,156,118.25|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,761,606,291.40|1,748,646,755.85|
|资产总计|1,821,728,257.22|1,821,062,382.68|
|流动负债：|||
|短期借款|400,000,000.00|200,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|183,515.10|69,290.50|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|387,333.32|182,300.00|
|应交税费|||
|应付利息|816,660.84|294,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|23,231,108.83|264,329,611.75|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|424,618,618.09|464,875,202.25|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|424,618,618.09|464,875,202.25|
|所有者权益：|||
|股本|757,368,462.00|757,368,462.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|796,277,332.69|719,563,932.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,921,326.75|17,921,326.75|
|未分配利润|-174,457,482.31|-138,666,541.01|
|所有者权益合计|1,397,109,639.13|1,356,187,180.43|
|负债和所有者权益总计|1,821,728,257.22|1,821,062,382.68|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|222,511,346.82|259,278,343.59|
|其中：营业收入|222,511,346.82|259,278,343.59|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|222,971,474.21|247,348,132.75|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|156,367,707.77|219,263,736.41|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,470,995.13|1,166,248.52|
|销售费用|7,146,886.27|2,291,065.99|
|管理费用|36,601,324.13|18,965,108.68|
|财务费用|20,280,394.71|6,004,438.22|
|资产减值损失|104,166.20|-342,465.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,465.75||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-448,661.64|11,930,210.84|
|加：营业外收入|10,152,926.14|224,100.74|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|242,852.99|2,247.37|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,461,411.51|12,152,064.21|
|列）|||
|减：所得税费用|6,044,957.19|6,374,756.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,416,454.32|5,777,307.62|
|归属于母公司所有者的净利润|4,443,813.70|6,999,359.02|
|少数股东损益|-1,027,359.38|-1,222,051.40|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|3,416,454.32|5,777,307.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||4,443,813.70|6,999,359.02|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,027,359.38|-1,222,051.40|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0059|0.0092|
|（二）稀释每股收益|0.0059|0.0092|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：张峥 会计机构负责人：李湘平4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加||43,919.31|
|销售费用|||
|管理费用|10,020,404.00|8,103,487.33|
|财务费用|7,246,712.53|-1,047,311.26|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,267,116.53|-7,100,095.38|
|加：营业外收入|3.33||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||600.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-17,267,113.20|-7,100,695.38|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-17,267,113.20|-7,100,695.38|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-17,267,113.20|-7,100,695.38|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0228|-0.0094|
|（二）稀释每股收益|-0.0228|-0.0094|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,194,702,311.92|576,284,575.04|
|其中：营业收入|1,194,702,311.92|576,284,575.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,070,898,729.94|681,417,154.29|
|其中：营业成本|915,659,077.50|518,665,077.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,582,683.94|5,909,039.75|
|销售费用|16,160,899.03|8,813,607.46|
|管理费用|86,291,435.85|129,196,250.40|
|财务费用|45,659,986.90|12,487,677.22|
|资产减值损失|544,646.72|6,345,501.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||108,123.28|121,746,667.89|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|||-469,605.05|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|123,911,705.26|16,614,088.64|
|加：营业外收入|27,293,566.33|5,304,590.80|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|904,293.92|559,746.89|
|其中：非流动资产处置损失|523,004.28|17,365.22|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||150,300,977.67|21,358,932.55|
|列）|||
|减：所得税费用|31,239,410.45|10,043,878.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|119,061,567.22|11,315,053.64|
|归属于母公司所有者的净利润|121,434,908.18|10,791,355.24|
|少数股东损益|-2,373,340.96|523,698.40|
|六、其他综合收益的税后净额||-312,435.06|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|||-159,341.88|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|||-159,341.88|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|||-159,341.88|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|||-153,093.18|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|119,061,567.22|11,002,618.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||121,434,908.18|10,632,013.36|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,373,340.96|370,605.22|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1603|0.0142|
|（二）稀释每股收益|0.1603|0.0142|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|207,054,420.53|
|减：营业成本|0.00|221,115,398.12|
|营业税金及附加|41,944.00|3,947,332.09|
|销售费用|0.00|1,288,538.04|
|管理费用|20,450,686.65|94,097,601.96|
|财务费用|15,486,785.50|5,573,360.96|
|资产减值损失||3,411,646.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||107,258,170.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||-221,057.89|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-35,979,416.15|-15,121,286.44|
|加：营业外收入|188,474.85|280,757.84|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||332,157.45|
|其中：非流动资产处置损失||17,365.22|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-35,790,941.30|-15,172,686.05|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|0.00|-74,431.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-35,790,941.30|-15,098,254.66|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-35,790,941.30|-15,098,254.66|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0473|-0.0199|
|（二）稀释每股收益|-0.0473|-0.0199|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,119,968,673.97|204,280,184.16|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|24,066,747.04|2,797,002.44|
|收到其他与经营活动有关的现金|277,753,186.25|268,811,338.27|
|经营活动现金流入小计|1,421,788,607.26|475,888,524.87|
|购买商品、接受劳务支付的现金|882,309,733.45|718,420,649.49|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||52,566,865.05|153,148,785.40|
|金|||
|支付的各项税费|73,734,912.65|23,916,393.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|297,404,636.11|75,028,517.69|
|经营活动现金流出小计|1,306,016,147.26|970,514,345.94|
|经营活动产生的现金流量净额|115,772,460.00|-494,625,821.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||570,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|108,123.28|3,390,483.25|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||400.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|44,000,000.00|3,659,903.37|
|投资活动现金流入小计|44,108,123.28|577,050,786.62|
|购建固定资产、无形资产和其他|33,968,690.63|14,389,908.40|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||349,900,494.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|44,000,000.00|448,006,225.65|
|投资活动现金流出小计|77,968,690.63|812,296,628.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,860,567.35|-235,245,841.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||18,030,494.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||9,800,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,113,871,889.90|517,700,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|315,713,400.00|418,973,656.95|
|筹资活动现金流入小计|1,429,585,289.90|954,704,150.95|
|偿还债务支付的现金|719,000,000.00|22,400,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||56,388,985.27|9,832,884.46|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|657,977,419.83|217,122,828.29|
|筹资活动现金流出小计|1,433,366,405.10|249,355,712.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,781,115.20|705,348,438.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1.41|1,685.87|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|78,130,778.86|-24,521,538.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|139,303,859.17|305,158,739.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|217,434,638.03|280,637,200.59|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||129,764,013.88|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|138,930.06|2,797,002.44|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,501,947.58|296,446,585.06|
|经营活动现金流入小计|1,640,877.64|429,007,601.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金||133,231,002.91|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||7,072,585.99|125,616,161.21|
|金|||
|支付的各项税费|48,373.53|11,181,875.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,402,515.58|24,615,770.63|
|经营活动现金流出小计|23,523,475.10|294,644,810.40|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,882,597.46|134,362,790.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||400.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||400.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||866,558.00|3,923,124.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|12,720,000.00|23,710,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||0.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|0.00|548,583.81|
|投资活动现金流出小计|13,586,558.00|28,181,708.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-13,586,558.00|-28,181,308.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|400,000,000.00||
|发行债券收到的现金|0.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|143,713,400.00|138,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|543,713,400.00|138,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||15,639,814.90|4,726,156.24|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|344,778,346.12|259,122,828.29|
|筹资活动现金流出小计|560,418,161.02|283,848,984.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|-16,704,761.02|-145,848,984.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1.41|1,685.87|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-52,173,915.07|-39,665,815.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|54,236,236.14|107,817,515.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,062,321.07|68,151,700.04|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。