金轮蓝海股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《金轮蓝海股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]43号）核准，公司于 2014年 1月 28日公开发行人民币普通股（A股）33,600,000股(其中发行新股数量为30,600,000股，老股转让数量为3,000,000股)，每股面值人民币 1元，发行价格人民币 7.18元/股，募集资金总额人民币 219,708,000.00元，扣除发行费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00元。
本次发行股票募集的资金总额扣除 25,923,000.00元（承销费和保荐费总额为26,923,000.00元，前期已支付1,000,000.00元）的承销保荐费用后金额为193,785,000.00元，已于2014年1月23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司存入公司在江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110042号验资报告验证确认。
2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集资金”）到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815号）核准，公司向特定投资者非公开发行 16,197,505.00股股票，每股面值为 1.00元，每股发行价格 24.05元，募集资金总额为389,549,995.25元，扣除承销费用人民币9,500,000.00元，扣除发行新股验资费用100,000.00元，募集资金净额为 379,949,995.25元，已于 2016年 3月7日由承销保荐机构民生证券存入公司江苏银行股份有限公司海门支行开立的账号为50320188000143374的人民币账户中。
上述新增资本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2016]第110853号”验资报告。
(二)2017年半年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
公司第三届董事会2017年第三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于终止原募
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投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并变更部分募集资金人民币 11,480万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”（以下简称“新募投项目”）的建设。项目由成都泓锐不锈钢有限公司实施。
1.1截至2017年6月30日原募投项目募集资金使用及结余情况如下：
（单位：人民币元）项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 181,882,060.00减：2014年度累计募投项目支出 9,400,849.50减：以募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00加：2014年度募集资金专户利息收入 1,771,663.46减：2014年度募集资金专户银行手续费支出 257.90截至2014年12月31日募投资金专户余额 84,252,616.06减：2015年度累计募投项目支出 2,026,368.00加：2015年度募集资金专户利息收入 2,486,081.71减：2015年度募投资金专户银行手续费支出 90.45截至2015年12月31日专户余额 84,712,239.32减：2016年度累计募投项目支出 1,208,393.50加：2016年度募集资金专户利息收入 2,181,320.63加：2016年自有资金转入置换部分设备投入 3,990,849.50加：2016年度梳理器材车间租赁收入 660,000.00减：专户银行手续费支出 96.48加：2017年半年度募集资金专户利息收入 1,091,124.21加：2017年半年度梳理器材车间租赁收入 420,000.00减：变更用途转成都泓锐募集资金专户 70,000,000.00截至2017年6月30日专户余额 21,847,043.68 1.2截至2017年6月30日新募投项目募集资金使用及结余情况如下：
（单位：人民币元）项目 募集资金专户发生情况募集资金总额 70,000,000.00减：2017年半年度累计募投项目支出 4,935,372.00加：利息收入 17,299.26
专项报告第2页
截至2017年6月30日专户余额
65,081,927.262、配套募集资金使用情况及结余情况
截至2017年6月30日募集资金使用及结余情况如下：
（单位：人民币元）项目 募集资金专户发生情况募集资金总额 389,549,995.25减：发行费用及验资费用 9,600,000.00募集资金净额 379,949,995.25减：支付交易对方现金 190,694,300.00减：代扣代缴交易个人所得税 186,505,700.00减：本次交易的中介机构费用 2,750,000.00加：利息收入 649,291.23减：手续费 235销户转基本户 649,051.48截至2016年7月14日专户余额（注） 0注：该账户已于2016年7月14日注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
2014年 4月 10日，公司召开 2014年第三届第一次董事会审议修订了公司《募集资金管理办法》,募集资金管理办法对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
1.12014年2月19日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
1.22017年6月7日，公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行、民生证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。
2、配套募集资金管理情况
2016年3月10日，公司与本次发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
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1.1截至2017年6月30日，原募投项目募集资金余额21,847,043.68元，具体存放情况如下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 备注
50320188000105186 7,043.68 活期
江苏银行股份有限 50320181000342824 840,000.00 6个月定期存款
公司海门支行 “聚宝财富天添开鑫”开放式
21,000,000.00 理财产品
理财产品
合计 / 21,847,043.68 /
1.2截至2017年6月30日，新募投项目募集资金余额65,081,927.26元，具体存放情况如下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 备注
江苏银行股份有限
50320188000179734 65,081,927.26 活期
公司海门支行
合计 / 65,081,927.26 /
2、配套募集资金专户存储情况
截至2016年7月14日，配套募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金专户使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1。
2、配套募集资金专户使用情况
发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况详见本报告附表2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司第四届董事会2017年第七次会议审议通过批准报出。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况
附表2：发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况
附表3：变更募集资金投资项目情况表
金轮蓝海股份有限公司董事会2017年8月21日
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附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2017半年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||18,188.21|||本年度投入募集资金总额|493.54（注1）||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||11,480|||已累计投入募集资金总额|1,358.02||||
|累计变更用途的募集资金总额|||11,480||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||63.12%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目|是|18,211.60|864.48|0.00|864.48|100.00|--|--|--|是|
|承诺投资项目小计|--|18,211.60|864.48|0.00|864.48|100.00|--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|公司于2015年1月12日召开了第三届董事会2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2015年12月31日延期至2016年12月31日。公司于2016年4月22日召开第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期一年，即将完成时间从2016年12月31日延期至2017年12月31日。近年来，纺织梳理器材市场需求虽保持增长，但增长幅度较为有限，同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公司通||||||||||

附表第1页
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|-|-|
||过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，目前已能满足客户需求。从远期看，梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限，市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验，通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求，是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。因此，实施原募资金项目的必要性不强。2015年金轮股份实行并购重组，收购海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”），公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营，使得金轮股份无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大，通过实施新募投项目，可在森达装饰的基础上，加快在不锈钢行业的深耕、发展，为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要,公司决定终止实施原募投项目的投资，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。公司第三届董事会2017年第三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》“变更原因”表述|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2015 年1月12日，公司召开第三届董事会2015年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。2015年1月13日，本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2016年1月7日，公司已将本次暂时用于补充流动资金的9,000万|

附表第2页
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||元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。2016年1月15日，公司召开第三届董事会2016年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于2016年1月16日公告。2016年1月15日本公司将9,000万募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金，2017年1月4日，公司已将暂时用于补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。2017 年1月18日，公司召开第三届董事会2017年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于2017年1月19日公告。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户。同时，为提高募集资金的使用效率，经公司2016年8月27日第三届董事会2016年第十一次会议决议，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。公司于2017年3月9日在江苏银行股份有限公司海门支行购买 “聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品5,000万元，2017年5月26日赎回理财产品2,900万元，至报告期末，公司持有江苏银行股份有限公司海门支行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品2,100万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：包含变更募集资金项目本报告期内投入金额
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附表2：
发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2017半年度 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||37,995.00|||本年度投入募集资金总额|0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|37,995.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付购买朱善忠、朱善兵、洪亮持有的海门市森达装饰材料有限公司100%股权的 现金对价及中介机构费用|否|37,995.00|37,995.00|0.00|37,995.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|37,995.00|37,995.00|0.00|37,995.00||--|--|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内项目可行性未发生重大变化|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附表第5页
附表3
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：金轮蓝海股份有限公司 2017半年度 单位：人民币万元
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|变更后项目|对 应 的 原 承 诺项目|变更后项目拟投入的募集资金总额（1）|本年度实际投资金额|截至期末实际累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项目达到预期可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后项目可行性是否发生重大变化|
|成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目|4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目|11,480|493.54|493.54|4.30%|2018年11月30日|-|-|否|
|合计||11,480|493.54|493.54|4.30%|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|||1、变更原因：近年来，纺织梳理器材市场需求虽保持增长，但增长幅度较为有限，同时前期公司通过自有资金投入研制的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公司通过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，目前已能满足客户需求。从远期看，梳理器材行业的市场规模和发展空间相对有限，市场需求出现持续大幅度增长的可能性较小。根据近年来的实践经验，通过技术改造、升级原有装备来满足小幅增长的市场需求，是投入小、见效快、投入产出率最佳的一种选择。因此，实施原募资金项目的必要性不强。2015年金轮股份实行并购重组，收购海门市森达装饰材料有限公司，公司的主营业务由原来的纺织梳理器材单一主营变成纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板表面加工双主营，使得金轮股份无论是收入规模还是利润水平均得到大幅提升。不锈钢行业发展空间较大，通过实施新募投项目，可在森达装饰的基础上，加快在不锈钢行业的深耕、发展，为公司打造一个新的、更大的业绩增长点。综合考虑公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要,公司决定终止实施原募投项目的投资，变更原募投项目对应的募集资金投资方向。2、决策程序：公司第三届董事会2017年第三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及50000根固定盖板针布建设项目”的投资，并变更部分募集资金人民币11,480万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。新募投项目总投资11,480万元，项目内容为从事不锈钢冷轧装饰薄板的表面加工和销售，由成都泓锐不锈钢有限公司实施。独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。公司第四届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,480万元，|||||||

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||对全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司增资，以确保“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。本次增资将根据募投项目的实施进度分期拨付到位。根据项目投资进度，公司将募集资金11,480万元分批转入江苏银行股份有限公司南通分行专户，首次资金7,000万元已于2017年5月26日转入成都泓锐不锈钢有限公司在江苏银行海门支行开立的账号为 50320188000179734的账户中。3、信息披露情况：公司2017年4月25日、2017年5月17日及2017年5月25日在指定信息披露媒体刊登了《第三届董事会2017年第三次会议决议公告》、《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》、《2016年度股东大会决议公告》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》）|
|未达到计划进度和预计收益的情况说明（分具体项目）|不适用|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|

附表第7页