股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2019-008
江苏江南高纤股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字【2013】13号）及相关指引的规定，现将江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 160,000,000股，发行价格为 5.20元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00元，扣除本次发行费用10,330,188.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币 821,669,811.32元，已于2017年11月3日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第ZA16297号《验资报告》。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2018年公司使用募集资金 14,575.55万元，截至 2018年 12月 31日，公司累计使用募集资金14,575.55万元，募集资金余额为68,852.94万元（含累计利息收入减除手续费后净收入 1,228.49万元，其中本年利息收入减除手续费后净收入1,197.68万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司于 2017年 11月 27日与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用，截至 2018年 12月 31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况（单位：人民币元）
截至2018年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
存储
开户行 账号 余额 专户用途方式
中国光大银行股份有
37010188000571028 208,529,351.94活期
限公司苏州分行
中国光大银行股份有 2018年对公结构性存款定 160,000,000.00
限公司苏州分行 制第三期产品 28 生产线新建结构
中国光大银行股份有 2018年对公结构性存款定 150,000,000.00 及改造项目性存
限公司苏州分行 制第七期产品 347
款
中国光大银行股份有 2018年对公结构性存款定 170,000,000.00
限公司苏州分行 制第十二期产品 58
合计 688,529,351.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币14,575.55万元，具体情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年11月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币73,765,326.67元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月3日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZA16546号）。
2017年 12月 29日公司召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币73,765,326.67元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。
公司于2018年1月5日完成使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金73,765,326.67元。
2、2018年公司以自有资金支付募投项目68,666,408.52元，其中募集资
金账户转入自有资金账户50,846,761.00元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年 12月 8日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3.2亿元（含3.2亿元），期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度在上述期限内可
以滚动使用。
2018年 2月 6日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 3.2亿元增加至不超过 4.8亿元，投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。
2018年公司通过中国光大银行股份有限公司苏州分行开展人民币结构性存款业务，具体情况如下：
存款 存款产品名称 产品类型 起息日 到期日 状态本金 利率2017年对公结构性存款定
保本固定收益 1.5亿元2017年12月14日2018年01月14日4.10% 赎回制第十二期产品70
2017年对公结构性存款定
保本固定收益 1.7亿元2017年12月14日2018年02月03日4.30% 赎回制第十二期产品70
2018年对公结构性存款定
保本固定收益 1.5亿元2018年01月22日2018年07月22日4.15% 赎回制第十二期产品58
2018年对公结构性存款第
保本固定收益 1.7亿元2018年02月06日2018年08月06日4.40% 赎回二期产品2
2018年对公结构性存款定
保本固定收益 1.6亿元2018年03月05日2019年03月05日4.45% 正常制第三期产品 28
2018年对公结构性存款定
保本固定收益 1.5亿元2018年07月24日2019年01月24日4.65% 正常制第七期产品347
2018年对公结构性存款定
保本固定收益 1.7亿元2018年08月07日2018年12月07日4.40% 赎回制第八期产品79
2018年对公结构性存款定保本固定收益
1.7亿元2018年12月07日 2019年06月07日4.15% 正常制第十二期产品58
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的
情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
江南高纤2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了江南高纤募集资金2018年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
江南高纤2018年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏江南高纤股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏江南高纤股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会2019年4月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 2018年度
单位：万元
募集资金总额 82,166.98 本年度投入募集资金总额 14,575.55变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 14,575.55变更用途的募集资金总额比例
项目可已变更项 截至期末累计投 本年 是否募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 行性是目，含部 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 度实 达到承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 度（%）(4)＝ 定可使用状 否发生分变更 资总额 入金额 入金额的差额 现的 预计总额 金额(1) 金额(2) (2)/(1) 态日期 重大变（如有） (3)＝(2)-(1) 效益 效益化新建年产4万吨
高性能复合短 不适 不适否 27,166.98 27,166.98 27,166.98 3,780.61 3,780.61 -23,386.37 13.92 2019年 否纤维生产线项 用 用目
年产8万吨复合
不适 不适短纤维生产线 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,840.72 5,840.72 -14,159.28 29.20 2019年 否用 用升级改造项目
年产4.2万吨差
别化涤纶毛条 不适 不适否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 4,954.22 4,954.22 -30,045.78 14.15 2019年 否生产线技术改 用 用造项目
合计 82,166.98 82,166.98 82,166.98 14,575.55 14,575.55 -67,591.43
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化情况。
公司以自筹资金预先投入募投项目73,765,326.67元，公司于2018年1月5日置换完毕；2018年公司以自有募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金支付募投项目68,666,408.52元，其中募集资金账户转入自有资金账户50,846,761.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止2018年12月31日，公司办理保本固定收益型人民币结构性存款48,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
募集资金其他使用情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。