江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2013年募集资金年度使用情况专项报告
一．募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司2010年8月8日召开的2010年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］713号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票5,200万股，每股面值壹元（CNY1.00），每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY2,860,000,000.00），扣除公司公开发行股票发生的费用 153,390,342.00元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币 2,706,609,658.00元，其中超募资金2,044,979,658.00元。该项募集资金已于2011年6月2日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证确认并出具了沪众会验字(2011)第3935号验资报告，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
(二)本年度使用金额及当前余额
2013年募集资金专户使用情况及2013年12月31日余额如下:
单位:人民币元
一.募集资金基本情况（续）
详细情况说明如下：
1、2013年度，募集资金专户利息收入8,083,351.90元，截止2013年12月31日，募集资金专户利息收入累计46,496,310.61元。
2、2013年度，募集资金专户手续费支出1,023.11元，截止2013年12月31日，募集资金专户手续费支出累计22,752.36元。
3、2013年度，对募集资金项目支出331,110,887.59元，截止2013年12月31日，募集资金项目支出累计2,637,974,416.72元。
其中：
(1)年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目募集资金到位前，公司投入自筹资金315,102,774.23元。募集资金到位后，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4114号专项鉴证报告确认，并经公司第一届董事会第七次会议决议以及通过保荐人确认，公司于2011年6月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。2011年度支付资金346,817,268.54元，2012年度和2013年度未支付募集资金，截止2013年12月31日，累计支付资金661,920,042.77元。
(2)经公司第一届董事会第八次会议决议，公司使用超募资金建设年产 5万吨太阳能电池封装材料基材募投项目和年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目，项目投资总额2,246,642,000.00元，2011年度支付资金750,510,266.28元，2012年度支付资金894,433,220.08元，2013年度支付资金331,110,887.59元，截止2013年12月31日，累计支付资金1,976,054,373.95元。
募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行帐户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司设立3个募集资金专户，截止到 2013年 12月 31日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行帐号|账户类别|募集资金余额|
|中国工商银行股份有限公司宿迁分行|1116020029300488858|活期账户|41,223.04|
|中国工商银行股份有限公司宿迁分行|1116020029300498888|活期账户|27,371,927.41|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行|32001778636059998888|活期账户|89,695,649.08|
|合计|||117,108,799.53|

注*1期末中国工商银行’8858’账户募集资金专户余额为 41,223.04元，其中有 21,364.95元非募集资金，系收到宿迁市财政审计局政策补助金。
注*2期末中国建设银行’8888’账户募集资金专户余额为 89,695,649.08元，其中有1,978,635.05元非募集资金，系收到宿迁市财政审计局政策补助资金。
注*3根据《募集资金三方监管协议》的约定，期末募集资金账户中有117,020,000.00元（包含非募集资金1,978,635.05元）以定期存单形式存放于上述工商银行及建设银行，每份存单均有独立的帐号，不再一一列示。
(二)公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》。
具体如下：
2011年6月10日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。
2011年6月10日，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。
2013年10月，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。原2011年6月10日签订的监管协议即时失效。
2013年10月，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。原2011年6月10日签订的监管协议即时失效。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。
三．本年度募集资金的实际使用情况 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||270,660.97||本年度投入募集资金总额|||33,111.09|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额|||263,797.44|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目|否|66,163.00|66,163.00|-|66,192.00|100.04%|2011-10|2,300.59|否|否|
|超募资金投向|||||||||||
|年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目|否|65,811.42|65,811.42|10,323.57|56,823.27|86.34%|2014年|-|不适用|否|
|年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目|否|138,686.55|138,686.55|22,787.52|140,782.17|101.51%|2013-6|1,620.42|否|否|
|超募资金投向小计||204,497.97|204,497.97|33,111.09|197,605.44|-|-|1,620.42|-|-|
|合计||270,660.97|270,660.97|33,111.09|263,797.44|-|-|3,921.01|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|募集资金投资项目“年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：1、公司募投项目建成后，由于受到整体宏观经济形势下行影响，下游客户普遍控制采购成本，导致性能优异但产品单价较高的环保型热收缩聚酯薄膜市场需求受到抑制，需求回暖需要一定时间。为了保证公司盈利水平和资产使用效率，公司以市场需求为导向，适当的调整了聚酯薄膜产品的种类和规格，使得公司聚酯薄膜产品产量和市场占有率持续增加；2、项目在达产后公司产能利用率和产销率都已达到预期，但由于全球经济持续低迷，经济增长乏力，国内经济受到大环境的影响增速下滑，市场竞争更加激烈，导致公司主要产品聚酯薄膜的价格出现了较大的波动，产品价格下降幅度超过原材料的下降幅度；3、由于环保型热收缩膜原材料需要进口，导致产品单价远高于传统PVC收缩膜，下游客户出于控制成本的需要对环保型热收缩膜的接纳还需一定的过程，这也影响了该项目预计效益实现。公司在 2013 年开始研发环保热收缩膜原材料用于替代进口原材料以降低生产成本，成本降低后公司将加大环保型热收缩薄膜的市场推广力度。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（续）|募集资金投资项目“年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目” 本年度实现的效益未达到预计效益的原因为：1、该项目分两期建设，虽然“年产18万吨功能性膜级切片”于2012年完成并投产，但是膜级切片项目主要为公司所有最终产品提供原材料，并不直接对外销售，需要根据公司整体产品规划、生产计划和原材料||||||||||

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||研发的需要进行生产安排，因此公司主要产品聚酯薄膜的价格波动对膜级切片的效益产生较大影响；2、膜级切片上游原料为周期性大宗商品，其价格在近年出现了大幅波动，导致目前膜级切片市场价格波动也较大；3、“12万吨功能性聚酯薄膜产品”于2013年初投料试运行，2013年6月达到预定可使用状态，该项目涉及的细分产品需要根据市场需求状况逐步进行市场推广，因此在项目建成初期，预计效益无法体现。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司于2011年7月6日召开了关于超募资金投资项目的临时股东大会并对超募资金的使用计划进行了公告。超募资金204,497.97万元将用于投资建设“年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目”及“年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目”，超募资金不能满足项目资金需求部分，公司将通过自筹等方式来解决，2011年度超募资金使用了75,051.03万元，2012年度超募资金使用了89,443.32万元，2013年度超募资金使用了33,111.09万元，截止2013年12月31日，累计支付资金197,605.44万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2011年6月10日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计315,102,774.23元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4114号专项鉴证报告确认。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据2012年2月23日本公司第一届董事会第十三次会议决议，使用2亿元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年2月24日起至2012年8月23日止，到期归还募集资金专用账户。本公司于2012年8月23日归还2亿元至募投资金专用账户。根据2012年8月28日本公司第一届董事会第十九次会议决议，使用2亿元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年8月28日起至2013年2月27日止，到期归还募集资金专用账户。本公司于2013年2月1日归还2亿元至募投资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

四.变更募集投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目。
五.募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会二O一四年二月二十六日