证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-021浙江步森服饰股份有限公司
关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，本公司于 2011年 3月 30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币 16.88元，募集资金总额为人民币 393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 24,500,000.00元后，于 2011年 4月 6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2011年 4月 6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。
2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
2011年度，本公司募集资金使用115,253,651.91元，其中用于直接投资募集资金项目80,253,651.91元，用超募资金永久性补充流动资金 35,000,000.00元。
80,000,000.00元，已于 2013年 5月 14日归还 55,000,000.00元，2013年 5月17日归还25,000,000.00元。
2013年度，本公司募集资金使用107,040,782.46元，其中用于直接投资募集资金项目12,040,782.46元，用超募资金永久性补充流动资金 35,000,000.00元。
本年度中用超募资金暂时补充流动资金 60,000,000.00元，2014年 6月 4日归还60,000,000.00元。
2014年度，本公司募集资金使用5,361,891.28元，其中用于直接投资募集资金项目5,361,891.28元。
2015年度，本公司募集资金使用 39,000,000.00元，其中使用超募资金永久性补充流动资金39,000,000.00元。
2016年度，本公司募集资金使用 505,000.00元，其中用于直接投资募集资金项目505,000.00元。
截止2016年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为 143,991,243.07元，募集资金余额应为 130,179,939.16元，差异 13,811,303.91元系扣除手续费后的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。经董事会批准，公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行开设了九个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户分别为：33001656359053002945、33001656359053009397、33001656359053008196、33001656359053008925、33001656359053009607，中国
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农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：19530201040005186，中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为：7334710182100017541，中国银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：400058361645，中国建设银行股份有限公司合肥城东支行活期存款账户为：34001448608053006137。
本公司于2011年4月25日和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年5月26日以全资子公司铜陵步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年6月16日以全资子公司合肥步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年3月21日以全资子公司贵阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2012年 4月 6日以全资子公司江苏步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2012年6月6日分别以全资子公司杭州创展步森服饰有限公司名义、沈阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司于 2016年 12月 16日转让铜陵步森服饰有限公司全部股权，铜陵步森服饰有限公司于 2017年 2月 14日解除《募集资金三方监管协议》，募集资金已由铜陵步森服饰有限公司中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行募集资金户（账号为：34001668608053004076）转入公司中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金户（帐号为：33001656359053002945）。深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2016年 12月 31日，本公司存放在中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金14,000,000.00元，其中3个月期限的面额为14,000,000.00元定期存款1笔；存放在中国农业银行股份有限公司诸暨支行募集资金 30,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔；其中3个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款2笔；存放在中国银行股份有限公司诸暨支
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行募集资金8,000,000.00元，其中3个月期限的面额为8,000,000.00元定期存款1笔；尚未到期或未转回。
(二)募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，本公司共设9个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 年末余额
中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053002945 活期户 23,298,983.09中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053002945 三个月定期存款 14,437,925.39中国农业银行股份有限公司诸暨支行 19530201040005186 活期户 1,586,809.08中国农业银行股份有限公司诸暨支行 19530201040005186 六个月定期存款 11,608,850.35中国农业银行股份有限公司诸暨支行 19530201040005186 三个月定期存款 20,617,921.16中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行 7334710182100017541 活期户 2,587,891.50中国银行股份有限公司诸暨支行 400058361645 活期户 1,800,793.71中国银行股份有限公司诸暨支行 353258782798 三个月定期存款 8,247,168.46中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 34001448608053006137 活期户 5,925,981.52中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053009397 活期户 11,087,702.73中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053008196 活期户 14,538,366.62中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053008925 活期户 13,535,609.17中国建设银行股份有限公司诸暨支行 33001656359053009607 活期户 14,717,240.29合计
143,991,243.07根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照本公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续，由本公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，按公司规定程序审查，提交总经理班子讨论，总经理审批，经董事会批准后予以付款；本公司内部审计部门应当每季度对募集资金的存放与使用情况进行核查，并及时向本公司董事会审计委员会报告检查结果，审计委员会认为本公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告
的，应当及时向董事会报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目“品牌设计研发中心技术改造项目”无法单独核算效益，系该项目完成后，并不直接产生经济效益，而是通过提升本公司新产品的研发能力和设计能力，通过新产品的持续开发有效提升本公司产品的附加值，树立“步森”品牌在设计研发上的领先水
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平；另一方面利用现有国外市场的销售网络，加大对国外市场研发力度，提高本公司自有品牌出口的比重，进一步提升步森品牌的国际竞争力，增强本公司的技术储备和综合竞争力，确保本公司品牌战略、市场战略、产品战略的顺利完成，同时也为其他募集资金投向项目的实施提供技术支持和保障。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2016年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本公司2016年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2016年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司 2016年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
(七)超募资金使用情况
本公司 2016年度未发生超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
本公司截止2016年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
(九)募集资金使用的其他情况
2016年12月5日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施“年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目”募集资金项目。该项目终止实施后，公司将原计划投入该项目的剩余募集资金2,001.74万元及其产生的利息继续存放于募集资金专户进行管理，尚未筹划新的募集资金项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2016年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本公司2016年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2017年4月12日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二O一七年四月十三日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 36,082.19
资金总额 50.50报告期内变更用途的募集资金总额 2,001.74 23,064.19已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 2,001.74
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 5.55%
截至期末投入 项目可行性是承诺投资项目和超是否已变更项目募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投 截至期末累计投 项目达到预定可本年度实现是否达到
进度（%） 否发生重大变募资金投向 （含部分变更） 资总额 额(1) 入金额 入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 化承诺投资项目
1、营销网络建设项
否 12,015.00 12,015.00 50.50 5,666.88 47.172018年12月注4 -62.31 注1 否目
2、年产40万件中
高档茄克衫生产线 是 5,365.00 5,365.00 3,363.26 62.69 注6 不适用 是建设项目
3、新增 10万套/
件中高档西服生产 否 3,812.00 3,812.00 2,962.62 77.722018年12月注4 注2 否线技改项目
心技术改造项目
承诺投资项目小计 22,900.00 22,900.00 50.50 12,164.19 53.12 -62.31
超募资金投向
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
10,900.00
有）
超募资金投向小计 10,900.00
合计 50.50 23,064.19 -62.31
1、营销网络建设项目：近年来服装行业的需求持续放缓，传统实体店受电子商务高速增长的冲击越来越大。同时，国内商业地产价格依然处于较高态势，区域泡沫化风险增大。
为避免商铺租、售价格波动带来投资风险，本公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度；2、年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目：服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，未达到计划进度或
利润下滑。本公司根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不预计收益的情况和
利于成本控制。同时基于本公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经本公司慎重讨论，决定终止该募投项原因（分具体项目）
目；3、品牌设计研发中心技术改造项目：本公司前期通过对部门和生产线的整合，将制造中心的一部分设备与研发中心共同使用，导致募投项目中采购设备款实际使用金额下降，另外服装行业的需求持续放缓，男装品牌向更差异化和精细化方向发展，本公司的品牌设计研发也在做相应的调整，相应放缓了项目投资进度，
项目可行性发生重
无此情况
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 无此情况
况
募集资金投资项目
无此情况
实施地点变更情况
募集资金投资项目 无此情况
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无此情况
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无此情况
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无此情况
原因
尚未使用的募集资
详见本报告三、（八）
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无此情况
其他情况
注1：营销网络建设项目目前正处于建设期，本年度实现的效益为已成立的直营店本年实现的净利润总额。
注2：新增10万套/件中高档西服生产线技改项目目前正处于建设期。
注3：品牌设计研发中心技术改造项目未有承诺效益。
注4：根据本公司2017年4月12日第四届董事会第二十四次会议决议，延长营销网络建设项目、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目建设期限至2018年12月。
注5：根据本公司2016年3月21日第四届董事会第十六次会议决议，延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至2018年12月。
注6：根据2016年12月5日第三次临时股东大会决议，审议通过《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目。公司将该募集资金项目原预计投资总额扣除已实际使用募集资金后的差额2,001.74万元转入公司募集资金专户管理，并将该募集资金项目尚未使用资金部分按变更募集资金用途列示。