证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2017-036
中国中煤能源股份有限公司关于公司 A股募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2008年1月17日签发的证监许可[2008] 99号文《关于核准中国中煤能源股份有限公司首次公开发行股票的通知》，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月向社会公众发行人民币普通股 1,525,333,400股，每股发行价格为人民币 16.83元，募集资金总额为人民币 25,671,361,122元，扣除承销费用后共筹得募集资金人民币 25,350,469,108元，上述募集资金于2008年1月30日到位。此外，公司还发生了人民币 30,559,335元的其他发行费用(包括律师费、申报会计师费、发行公告费、证券登记费等)，扣除公司发生的交易费用后，募集资金净额为人民币 25,319,909,773元（以下简称“募集资金”），上述资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司（已经相关部门批准转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））予以验证并出具普华永道中天验字（2008）第005号验资报告。
根据公司2010年7月14日发布的《关于变更部分 A股募集资金投资项目的公告》，变更募集资金投向金额人民币 17,439,000,000元，同时将 A股募集资金专户中产生的利息人民币 422,000,000元也用于项目的投入。截至 2017年 6月 30日，募集资金项目累计使用募集资金总计人民币 22,437,949,226元。为使公司利益最大化，经公司 2016年8月24日召开的第三届董事会第三次会议批准，公司还使用闲置募集资金 2,769,700,000元以及相应利息 495,340,631元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。此外，2017年 1月，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中国中煤能源股份有限公司 A股募集资金使用管理办法》相关规定，将低于募集资金投资项目承
诺投资额5%的募集资金利息收入共计 155,266,883元，用于补充流动资金。
综上，截至2017年6月30日公司尚未使用募集资金余额人民币534,260,547元，与尚未使用募集资金存放在专项账户的余额人民币 864,807,089元之间的差异330,546,542元，为收到的银行存款利息余额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《中国中煤能源股份有限公司 A股募集资金使用管理办法》，并经公司股东大会审议通过。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
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|募集资金专户开户行|账号|存款方式|余额|
|中国银行股份有限公司北京安定门外支行|817119532028091001|银行存款|已销户|
|交通银行和平里东街支行|110060593018010007669|银行存款|已销户|
|交通银行和平里东街支行|110060593018010012672|银行存款|76,456|
|交通银行和平里东街支行|110060593018010012748|银行存款|已销户|
|交通银行和平里东街支行|110060593018010012824|银行存款|已销户|
|中国工商银行和平里支行|0200004219200175390|银行存款|1,022|
|上海浦东发展银行北京安外支行|91070155200000057|银行存款|已销户|
|中国银行股份有限公司北京安定门外支行|348056031837|银行存款|9,003|
|中国银行股份有限公司北京安定门外支行|318156031849|银行存款|0|
|合计|||86,481|

于2008年2月28日以及2010年10月30日，公司与联席保荐人中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司以及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，不存在重大差异。
三、本年度内募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中国中煤能源股份有限公司 A股募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金。2017年上半年公司募集资金实际使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年上半年公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
中国中煤能源股份有限公司二○一七年八月二十三日
附件:
募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||2,531,991||本年度投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额||||1,743,900||已累计投入募集资金总额|||||2,243,795||
|变更用途的募集资金总额比例||||68.88%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调 整后 投资 总额|截至期末承诺投入金额(1)|本 年度 投入 金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4) ＝(2)/(1)|项 目 达到 预 定可 使 用状 态 日期|本年度实现的效益|是 否 达到 预 计效益|项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化|
|鄂尔多斯煤炭深加工示范项目|否|415,800|—|415,800|—|415,800|—|100%|2017 年9月|—|—|否|
|黑龙江 1000 万吨/年煤矿、180 万吨/年甲醇、60 万吨/年烯烃及配套工程项目|是|1,198|—|1,198|—|1,198|—|100%|已终止|—|—|—|
|乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿800 万吨/年煤矿项目|否|166,900|—|166,900|—|161,865|(5,035)|97%|2019 年3月|—|—|否|
|鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿600 万吨/年煤矿项目|否|446,400|—|446,400|—|169,430|(276,970)|38%|2019 年3月|—|—|否|
|山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿300 万吨/年煤矿项目|否|280,600|—|280,600|—|232,209|(48,391)|83%|2019 年1月|—|—|否|

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|陕西延安禾草沟煤矿有限公司（筹）禾草沟煤矿300 万吨/年煤矿项目|否|120,000|—|120,000|—|120,000|—|100%|2014 年9月3日|报告期利润总额54,201万元|是|否|
|中煤张家口煤矿机械有限责任公司煤机装备产业园建设项目|否|236,200|—|236,200|—|236,200|—|100%|2014 年5 月 14日|报告期利润总额1,510万元|否|否|
|陕西延长榆林能源化工有限公司 60 万吨/年聚乙烯、60 万吨/年聚丙烯靖边能源化工综合利用项目|否|210,000|—|210,000|—|210,000|—|100%|2015年1月1日|报告期利润总额63,367万元|是|否|
|补充一般性流动资金|否|697,093|—|697,093|—|697,093|—|100%|—|—|—|否|
|合计|—|2,574,191|—|2,574,191|—|2,243,795|(330,396)|—|—|报告期利润总额119,078万元|—|—|
|未达到计划进度原因|||||项目审批和建设进度滞后于计划。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不存在项目可行性发生重大变化的情况。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||本公司于2016年8月24日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金33亿元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，本年度以闲置募集资金 2,769,700,000 元以及利息495,340,631元用于暂时补充流动资金。||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||截止2017年6月30日，本公司将部分暂时未投入的募集资金85,551,000.00 元存为定期存款。||||||||

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|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。|
|募集资金结余的金额及形成原因|本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。|
|募集资金其他使用情况|本年度募集资金不存在其他使用情况。|