证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2017-013金徽酒股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（以下简称“本公司”）组织编写了《金徽酒股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕96号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，发行价为每股人民币10.94元，共募集资金总额为 76,580.00万元。坐扣承销和保荐费用 4,500.00万元后的募集资金为 72,080.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016年 3月 7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,100.20万元后，公司本次募集资金净额为 70,979.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2016〕3-22号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2016年12月31日，募集资金余额为11,149.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，与 2016年募集资金应有余额的差异32.90万元系公司2016年3月1日先以自有资金账户支付发行费用所致）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年3月7日分别与兴业银行股份有限公司兰州分行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|上海浦东发展银行兰州滨河支行|48090154500000133|62,316,654.67|
|兴业银行股份有限公司兰州分行|612010100100256555|46,917,333.91|
|甘肃银行股份有限公司徽县支行|662901005778500137|2,257,266.24|
|合 计||111,491,254.82|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、优质酒酿造技术改造项目
该项目募集资金投资总额为 56,000.00万元，主要是为提升原酒产能，优化公司产品结构。本公司以自有资金提前开展项目建设，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司据此完成了募集资金的置换。截至报告期末，该项目已完成投资建设，但由于原酒生产周期较长，原酒陈酿老熟的储存时间更长，最少在一年以上才能生产成品酒投放市场。因优质酒酿造技术改造项目整个生产周期需要较长时间，故无法计算已实现效益。
2、营销网络及品牌建设项目和信息化建设及科技研发项目
营销网络及品牌建设项目募集资金投资总额为 7,000.00万元，截至 2016年12月31日，已投入2,219.88万元，剩余募集资金4,780.12万元；信息化建设及科技研发项目募集资金投资总额为 8,000.00万元，截至 2016年 12月 31日，已投入1,683.58万元，剩余募集资金6,316.42万元。营销网络及品牌建设项目和信息化建设及科技研发项目不直接产生收益，但有助于提升公司品牌知名度，提高在甘肃省内及西北周边市场影响力，拓宽市场销售渠道，是本公司品牌建设的重要组成部分。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公
司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
国泰君安证券股份有限公司出具核查意见认为：金徽酒遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形
八、上网披露的公告附件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的金徽酒股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
2、国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2017年4月29日
附件:
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：金徽酒股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||70,979.80||本年度投入募集资金总额||||||59,903.46||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||||59,903.46||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|优质酒酿造技术改造项目|否|56,000.00|56,000.00|56,000.00|56,000.00|56,000.00||100.00|2016.6.30|不适用|不适用|否|
|营销网络及品牌建设项目|否|7,000.00|7,000.00|7,000.00|2,219.88|2,219.88|-4,780.12|31.71||不适用|不适用|否|
|信息化建设及科技研发项目|否|8,000.00|8,000.00|8,000.00|1,683.58|1,683.58|-6,316.42|21.04||不适用|不适用|否|
|合计||71,000.00|71,000.00|71,000.00|59,903.46|59,903.46|-11,096.54||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||（1）营销网络及品牌建设项目自公司启动IPO后，白酒行业处于深度调整期，行业发展不景气，因此公司未全面开展营销网络及品牌建设项目，而是根据市场环境适当开展营销渠道建设。（2）信息化建设及科技研发项目||||||||

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||公司根据募集资金投资项目轻重缓急优先开展优质酒酿造技术改造项目建设，信息化建设及科技研发项目建设按照配合优质酒酿造技术改造项目、营销网络及品牌建设项目及提升公司信息化管理水平、科技研发能力的要求有序推进。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年3月21日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨59,659.39万元，用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2016年12月31日，募集资金余额为11,149.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），形成的原因主要是部分募集资金投资项目正在建设当中。|
|募集资金其他使用情况|无|