601800 2017年第三季度报告 中国交建公司代码：601800 公司简称：中国交建中国交通建设股份有限公司
2017年第三季度报告
601800 2017年第三季度报告 中国交建目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ...................................................................... 9释义：
1.“本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。
2.“本集团”，指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3.“中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。
4.“报告期”，指2017年1-9月。
5.“本期”，指2017年7-9月。
6.“元、万元、亿元”，指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
7.本报告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。
601800 2017年第三季度报告 中国交建一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据（）
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|883,704,733,819|801,463,079,787|10.26|
|归属于上市公司股东的净资产|173,496,771,574|159,666,395,219|8.66|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|5,061,408,215|-11,506,759,631|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|307,297,125,510|291,222,767,046|5.52|
|归属于上市公司股东的净利润|11,728,553,258|11,273,640,654|4.04|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|10,633,108,806|10,393,850,773|2.30|
|加权平均净资产收益率（%）|7.34|7.38|-0.04|
|基本每股收益（元/股）|0.67|0.64|4.69|
|稀释每股收益（元/股）|0.67|0.64|4.69|

注：计算每股收益时，已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放利息2.25亿元和优先股发放的股息7.175亿元。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|-2,824,614|451,152,586|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|42,031,245|178,552,261|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|-|111,767,526|

601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|债务重组损益|69,592|1,140,242|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|39,385,475|365,551,658|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|185,575,646|291,287,296|
|少数股东权益影响额（税后）|-53,555,084|-293,218,318|
|所得税影响额|4,972,311|-10,788,799|
|合计|215,654,571|1,095,444,452|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|149,043||||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|中交集团|10,325,207,306|63.84|0|无|0|国家|
|HKSCC NOMINEES LIMITED|4,383,124,888|27.10|0|未知||境外法人|
|中国证券金融股份有限公司|404,340,708|2.50|0|未知||国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|98,075,800|0.61|0|未知||国有法人|
|安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品|61,894,841|0.38|0|未知||未知|
|安邦养老保险股份有限公司－团体万能产品|26,961,915|0.17|0|未知||未知|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪|23,629,679|0.15|0|未知||未知|
|香港中央结算有限公司|20,746,058|0.13|0|未知||境外法人|
|阿布达比投资局|15,518,866|0.10|0|未知||未知|
|中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金|12,119,553|0.07|0|未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
||||种类||数量||
|中交集团|10,325,207,306||人民币普通股||10,325,207,306||
|HKSCC NOMINEES LIMITED|4,383,124,888||境外上市外资股||4,383,124,888||
|中国证券金融股份有限公司|404,340,708||人民币普通股||404,340,708||
|中央汇金资产管理有限责任公司|98,075,800||人民币普通股||98,075,800||
|安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢3号集合资产管理产品|61,894,841||人民币普通股||61,894,841||

601800 2017年第三季度报告 中国交建
|||||
|-|-|-|-|
|安邦养老保险股份有限公司－团体万能产品|26,961,915|人民币普通股|26,961,915|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪|23,629,679|人民币普通股|23,629,679|
|香港中央结算有限公司|20,746,058|人民币普通股|20,746,058|
|阿布达比投资局|15,518,866|人民币普通股|15,518,866|
|中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金|12,119,553|人民币普通股|12,119,553|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东中，第一大股东中交集团与上述九名股东之前不存在任何关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。|||

注：截至报告期末普通股股东总数149,043户，其中A股134,162户，H股14,881户。
2.3截止报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|优先股股东总数（户）|16||||||
|前十名优先股股东持股情况|||||||
|股东名称(全称)|期末持股数量|比例(%)|所持股份类别|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有限公司|20,000,000|13.79|非累积|未知||其他|
|博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划|16,000,000|11.03|非累积|未知||其他|
|建信资本－建设银行－中国建设银行股份有限公司北京东四支行|16,000,000|11.03|非累积|未知||其他|
|中海信托股份有限公司－中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托|14,670,000|10.12|非累积|未知||其他|
|华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托|10,000,000|6.90|非累积|未知||其他|
|华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托|9,590,000|6.61|非累积|未知||其他|
|易方达基金－农业银行－中国农业银行股份有限公司|9,590,000|6.61|非累积|未知||其他|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|9,000,000|6.21|非累积|未知||其他|
|华商基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司|9,000,000|6.21|非累积|未知||其他|
|广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划|7,330,000|5.06|非累积|未知||其他|

601800 2017年第三季度报告 中国交建
|||||
|-|-|-|-|
|前十名无限售条件优先股股东持股情况||||
|股东名称|期末持有无限售条件优先股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有限公司|20,000,000|其它|20,000,000|
|博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划|16,000,000|其它|16,000,000|
|建信资本－建设银行－中国建设银行股份有限公司北京东四支行|16,000,000|其它|16,000,000|
|中海信托股份有限公司－中海信托·中国光大银行中海优先收益2号资金信托|14,670,000|其它|14,670,000|
|华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托|10,000,000|其它|10,000,000|
|华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托|9,590,000|其它|9,590,000|
|易方达基金－农业银行－中国农业银行股份有限公司|9,590,000|其它|9,590,000|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司|9,000,000|其它|9,000,000|
|华商基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司|9,000,000|其它|9,000,000|
|广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划|7,330,000|其它|7,330,000|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明|前十名优先股股东中，与普通股股东的第一大股东中交集团不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。|||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减变动（%）|变动说明|
|其他流动资产|2,020,008,874|3,710,821,105|-45.56|主要由于预缴所得税金减少所致|
|可供出售金融资产|29,636,652,005|21,679,327,732|36.70|主要由于持有金融资产公允价值变动所致|
|持有至到期投资|230,714,842|130,871,103|76.29|主要由于下属子公司增持外国国债所致|
|其他非流动资产|3,583,796,867|1,190,594,541|201.01|主要由于个别BOT项目预付土地拆迁款增加所致|

601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减变动（%）|变动说明|
|应交税费|2,108,688,236|6,312,509,528|-66.60|主要由于营改增政策仍存在部分影响所致|
|应付股利|756,182,106|85,058,468|789.01|主要由于已宣告未发放的股利及计入权益的金融工具利息增加所致|
|其他流动负债|8,061,827,029|14,396,331,430|-44.00|主要因归还到期的超短期融资券所致|
|预计负债|791,248,788|458,973,376|72.40|主要由于或有事项计提损失所致|

 3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|上年年初至报告期期末金额|增减变动（%）|变动说明|
|投资收益|1,867,853,676|896,968,381|108.24|主要由于本期处置长期股权投资和可供出售金融资产收益增加所致|
|营业外支出|242,938,015|184,879,632|31.40|主要由于或有事项计提损失所致|
|其他综合收益的税后净额|4,416,594,476|-46,625,006|不适用|主要由于可供出售金融资产公允价值变动所致|

3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|上年年初至报告期期末金额|增减变动（%）|变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|5,061,408,215|-11,506,759,631|不适用|主要由于收到个别大型项目预付款所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|11,424,106,342|31,105,373,602|-63.27|主要由于发行债券等筹资活动较上年减少所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1主要经营数据
（1）新签合同额情况
2017年1-9月，本集团新签合同金额为人民币6,210.04亿元，同比增长30.63%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为5,487.72亿元、213.29亿元、317.72亿元、145.59亿元、45.72亿元。
601800 2017年第三季度报告 中国交建各业务来自于海外地区的新签合同额为1,674.99亿元（约折合252.23亿美元），约占本集团新签合同额的26.97%。其中基建建设业务为1,573.88亿元（约折合237.01亿美元）
单位：亿元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业务分类|2017年7-9月||本年累计||同比增减（%）|
||个数|金额|个数|金额||
|基建建设业务|308|1,723.95|1,208|5,487.72|36.31|
|港口建设|33|30.99|240|169.12|-32.96|
|道路与桥梁建设|123|622.55|363|1,778.49|92.12|
|铁路建设|0|0.00|8|43.76|-68.48|
|投资类项目|14|696.83|27|1,023.81|-7.8|
|市政与环保等|87|127.73|436|898.66|127.45|
|海外工程|52|245.85|134|1,573.88|30.79|
|基建设计业务|1,543|53.05|3,904|213.29|7.47|
|疏浚业务|99|56.29|305|317.72|19.99|
|装备制造业务|不适用|46.22|不适用|145.59|-30.91|
|其他业务|不适用|18.13|不适用|45.72|-15.41|
|合计|不适用|1,897.64|不适用|6,210.04|30.63|

（2）投资类项目情况
2017年1-9月，各业务新签投资类项目确认的投资额预计为1,112.53亿元（参股项目确认的投资额为 291.50亿元)。上述投资类项目涉及的总投资概算为 2,339.09亿元，在设计与施工环节中，本集团预计可以承接的建安合同额为1,507.44亿元。
3.2.2公司募集资金使用进展情况
A股普通股募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4,864,034,779元。于2017年9月30日，本公司A股普通股募集资金投资项目均已投资完毕，其募集资金专用账户中存放余额为0.63亿元，主要系募集资金专户产生的利息。节余募集资金低于 A股普通股募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，该等募集资金将直接用于补充流动资金。
优先股募集资金情况：
根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]1348号）、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》，中国交建发行采用非公开方式，首期发行优先股的数量为0.9亿股，二期发行优先股的数量为0.55亿股，按票面金额（面值）人民币100元发行，募集资金总额为人民币145亿元，扣除相关发行费共计约 0.32亿元，净募集资金约 144.68亿元。截至 2017年 9月 30日，尚未使用的募集资金总额为
4.72亿元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。
601800 2017年第三季度报告 中国交建 3.2.3其他重大事项（
公司发行 2017年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270天，起息日期：2017年 2月 8日，实际发行总额：30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：3.75%（详见公司于2017年2月10日上海证券交易所网站的公告）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|其他承诺|解决同业竞争|中交集团|中交集团于2011年3月向中国交建出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。|2011年3月9日|否|是||该承诺正在履行中|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|中国交通建设股份有限公司|
|法定代表人|刘起涛|
|日期|2017年10月30日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
601800 2017年第三季度报告 中国交建2017年9月30日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|98,055,193,604|114,637,221,037|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|569,764,451|497,388,014|
|应收票据|2,776,337,291|2,853,752,258|
|应收账款|91,356,958,202|83,436,913,111|
|预付款项|18,370,973,292|17,912,450,727|
|应收利息|164,322,485|10,469,420|
|应收股利|101,053,202|66,559,491|
|其他应收款|51,046,352,345|40,783,197,369|
|存货|166,602,743,840|131,527,028,973|
|一年内到期的非流动资产|39,303,401,205|41,710,870,079|
|其他流动资产|2,020,008,874|3,710,821,105|
|流动资产合计|470,367,108,791|437,146,671,584|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|29,636,652,005|21,679,327,732|
|持有至到期投资|230,714,842|130,871,103|
|长期应收款|110,810,381,731|94,367,338,913|
|长期股权投资|22,483,348,569|19,134,343,964|
|投资性房地产|2,777,335,155|2,876,669,070|
|固定资产|58,051,623,670|56,180,837,806|
|在建工程|9,546,531,395|10,160,372,456|
|无形资产|166,756,476,731|148,304,923,721|
|开发支出|14,910,359|9,977,392|
|商誉|5,768,982,586|5,209,866,125|
|长期待摊费用|451,991,013|433,892,061|
|递延所得税资产|3,224,880,105|4,637,393,319|
|其他非流动资产|3,583,796,867|1,190,594,541|
|非流动资产合计|413,337,625,028|364,316,408,203|
|资产总计|883,704,733,819|801,463,079,787|
|流动负债：|||
|短期借款|81,830,428,489|63,629,618,510|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|5,767,672|16,107,817|
|应付票据|15,718,185,821|14,446,553,283|
|应付账款|184,314,797,462|173,347,748,673|

601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|预收款项|103,370,475,665|83,719,426,831|
|应付职工薪酬|1,957,309,114|1,925,866,761|
|应交税费|2,108,688,236|6,312,509,528|
|应付利息|1,051,871,152|1,419,817,911|
|应付股利|756,182,106|85,058,468|
|其他应付款|40,999,602,693|34,542,510,135|
|一年内到期的非流动负债|25,068,499,995|29,503,131,769|
|其他流动负债|8,061,827,029|14,396,331,430|
|流动负债合计|465,243,635,434|423,344,681,116|
|非流动负债：|||
|长期借款|174,016,812,202|146,751,049,908|
|应付债券|23,859,944,328|26,145,817,801|
|长期应付款|10,439,074,080|10,437,730,398|
|长期应付职工薪酬|1,222,499,127|1,343,990,000|
|专项应付款|144,547,216|150,011,328|
|预计负债|791,248,788|458,973,376|
|递延收益|873,846,168|868,811,361|
|递延所得税负债|4,576,264,790|4,441,083,556|
|其他非流动负债|621,468,773|563,614,683|
|非流动负债合计|216,545,705,472|191,161,082,411|
|负债合计|681,789,340,906|614,505,763,527|
|所有者权益|||
|股本|16,174,735,425|16,174,735,425|
|其他权益工具|19,430,917,349|19,430,917,349|
|其中：优先股|14,468,417,349|14,468,417,349|
|资本公积|25,436,959,660|24,015,227,157|
|其他综合收益|16,094,011,974|11,641,820,589|
|专项储备|2,240,184,719|1,849,470,583|
|盈余公积|4,209,259,587|4,209,259,587|
|一般风险准备|766,750,540|766,750,540|
|未分配利润|89,143,952,320|81,578,213,989|
|归属于母公司所有者权益合计|173,496,771,574|159,666,395,219|
|少数股东权益|28,418,621,339|27,290,921,041|
|所有者权益合计|201,915,392,913|186,957,316,260|
|负债和所有者权益总计|883,704,733,819|801,463,079,787|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|32,435,829,778|38,851,705,639|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|93,869|157,440|
|应收票据|20,886,897|23,000,000|
|应收账款|16,631,945,888|13,733,909,907|
|预付款项|3,269,497,890|4,597,285,627|
|应收利息|10,379,173|10,379,173|
|应收股利|8,139,473,586|9,347,380,283|
|其他应收款|30,193,399,183|30,867,569,088|
|存货|4,842,974,959|8,042,554,415|
|一年内到期的非流动资产|478,604,864|510,027,511|
|其他流动资产|498,507,993|667,800,706|
|流动资产合计|96,521,594,080|106,651,769,789|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|17,193,246,318|12,239,331,166|
|长期应收款|6,424,025,357|6,557,377,771|
|长期股权投资|106,959,348,279|103,221,711,219|
|固定资产|139,336,149|130,670,324|
|在建工程|4,003,825|3,875,620|
|无形资产|82,899,574|98,723,606|
|长期待摊费用|3,626,019|13,097,779|
|其他非流动资产|-|16,251,261|
|非流动资产合计|130,806,485,521|122,281,038,746|
|资产总计|227,328,079,601|228,932,808,535|
|流动负债：|||
|短期借款|23,018,533,424|12,887,400,000|
|应付账款|15,583,891,354|19,643,671,411|

601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|预收款项|13,691,757,164|8,170,813,018|
|应付职工薪酬|16,229,056|19,794,717|
|应交税费|167,014,890|48,545,609|
|应付利息|403,512,310|695,443,255|
|应付股利|586,551,161|-|
|其他应付款|43,649,355,615|55,606,020,030|
|一年内到期的非流动负债|943,908,333|8,802,377,673|
|其他流动负债|3,866,548,785|6,594,950,284|
|流动负债合计|101,927,302,092|112,469,015,997|
|非流动负债：|||
|长期借款|11,213,334,927|9,087,436,246|
|应付债券|13,876,966,952|13,870,082,208|
|长期应付款|6,426,925,237|4,161,077,519|
|长期应付职工薪酬|57,098,859|56,805,078|
|专项应付款|5,833,288|5,802,588|
|预计负债|100,000,000|-|
|递延所得税负债|3,514,813,052|2,362,905,751|
|非流动负债合计|35,194,972,315|29,544,109,390|
|负债合计|137,122,274,407|142,013,125,387|
|所有者权益：|||
|股本|16,174,735,425|16,174,735,425|
|其他权益工具|19,430,917,349|19,430,917,349|
|其中：优先股|14,468,417,349|14,468,417,349|
|资本公积|25,075,044,986|25,075,044,986|
|其他综合收益|10,781,795,503|7,281,786,308|
|专项储备|10,124,117|20,230,629|
|盈余公积|4,214,832,707|4,214,832,707|
|未分配利润|14,518,355,107|14,722,135,744|
|所有者权益合计|90,205,805,194|86,919,683,148|
|负债和所有者权益总计|227,328,079,601|228,932,808,535|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
601800 2017年第三季度报告 中国交建合并利润表
2017年1—9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|117,195,644,376|107,783,481,808|307,297,125,510|291,222,767,046|
|其中：营业收入|117,195,644,376|107,783,481,808|307,297,125,510|291,222,767,046|
|二、营业总成本|112,833,367,904|103,110,119,636|294,011,193,544|277,953,244,079|
|其中：营业成本|102,174,893,802|93,246,683,297|266,094,901,266|253,227,710,934|
|税金及附加|480,587,741|369,611,276|1,283,726,046|1,063,419,832|
|销售费用|240,872,483|153,335,580|637,005,802|500,168,286|
|管理费用|7,378,995,689|6,309,257,626|18,414,172,526|15,255,359,758|
|财务费用|2,174,741,639|2,446,452,386|5,923,310,516|5,917,421,982|
|资产减值损失|383,276,550|584,779,472|1,658,077,388|1,989,163,287|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-9,843,967|53,775,447|69,264,114|59,527,361|
|投资收益（损失以“－”号填列）|756,513,473|491,826,692|1,867,853,676|896,968,381|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|441,474,530|454,235,703|303,468,567|415,384,529|
|其他收益|52,257,898|-|117,438,380|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,161,203,876|5,218,964,310|15,340,488,136|14,226,018,709|
|加：营业外收入|214,026,156|175,998,832|637,624,961|631,732,789|
|其中：非流动资产处置利得|1,360,020|8,992,922|70,747,602|41,632,942|
|减：营业外支出|33,386,203|89,135,634|242,938,015|184,879,632|
|其中：非流动资产处置损失|9,217,422|32,849,777|42,680,845|67,434,811|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|5,341,843,829|5,305,827,508|15,735,175,082|14,672,871,866|
|减：所得税费用|1,059,672,149|1,033,309,784|3,641,937,876|3,223,327,390|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,282,171,680|4,272,517,725|12,093,237,206|11,449,544,475|
|归属于母公司所有者的净利润|4,190,275,217|4,250,621,138|11,728,553,258|11,273,640,654|
|少数股东损益|91,896,463|21,896,587|364,683,948|175,903,821|
|六、其他综合收益的税后净额|1,081,854,314|693,815,986|4,416,594,476|-46,625,006|

601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|1,118,524,502|625,344,436|4,452,191,384|-112,433,258|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|19,822,876|-8,992,500|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|19,822,876|-8,992,500|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|1,118,524,502|625,344,436|4,432,368,508|-103,440,758|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|30,217,540|-5,923,513|7,046,216|-2,740,270|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|1,289,271,838|524,667,529|4,627,519,922|-701,739,570|
|3.现金流量套期损益的有效部分|1,673,614|-2,215,863|3,758,200|1,219,059|
|4.外币财务报表折算差额|-202,638,490|108,816,283|-205,955,830|599,820,023|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-36,670,188|68,471,551|-35,596,908|65,808,252|
|七、综合收益总额|5,364,025,994|4,966,333,711|16,509,831,682|11,402,919,469|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|5,308,799,719|4,875,965,574|16,180,744,642|11,161,207,396|
|归属于少数股东的综合收益总额|55,226,275|90,368,137|329,087,040|241,712,073|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.26|0.24|0.67|0.64|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.26|0.24|0.67|0.64|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|8,999,722,828|19,687,378,019|22,647,918,844|39,942,576,658|
|减：营业成本|8,444,317,366|17,516,886,069|21,070,248,333|37,149,983,320|
|税金及附加|11,626,128|234,667,904|69,974,437|340,990,122|
|销售费用|-|-|-|-|
|管理费用|119,655,435|95,813,975|412,064,219|318,111,450|
|财务费用|222,004,586|295,376,780|817,086,210|1,080,143,799|
|资产减值损失|-10,249,289|24,613,266|48,490,340|54,489,839|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|-1,994,598|-63,571|121,746|
|投资收益（损失以“－”号填列）|110,585,573|341,162,234|3,752,770,309|3,589,912,982|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,684,548|-13,310,437|-79,495,473|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|322,954,175|1,859,187,661|3,982,762,043|4,588,892,855|
|加：营业外收入|42,014,450|15,573,457|71,062,116|15,835,007|
|其中：非流动资产处置利得|190|307,730|25,624|353,230|
|减：营业外支出|1,107|-730,570|108,502,828|5,319,713|
|其中：非流动资产处置损失|-|-20,535|718|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|364,967,518|1,875,491,688|3,945,321,331|4,599,408,148|
|减：所得税费用|-527,931|15,431,403|-13,800,644|-12,363,276|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|365,495,449|1,860,060,285|3,959,121,975|4,611,771,424|
|五、其他综合收益的税后净额|1,211,795,358|-1,225,629,615|3,500,009,194|-749,809,354|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|-|165,000|
|1.重新计量设定受益|-|-|-|165,000|

601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|计划净负债或净资产的变动|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|1,211,795,358|-1,225,629,615|3,500,009,194|-749,974,354|
|1.可供出售金融资产公允价值变动损益|1,212,539,312|-1,225,629,615|3,501,243,443|-749,974,354|
|2.外币财务报表折算差额|-743,954|-|-1,234,249|-|
|六、综合收益总额|1,577,290,807|634,430,671|7,459,131,169|3,861,962,070|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
601800 2017年第三季度报告 中国交建合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|334,493,936,529|307,659,902,725|
|收到的税费返还|1,524,207,262|1,305,711,607|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,269,781,010|6,085,949,600|
|经营活动现金流入小计|341,287,924,801|315,051,563,932|
|购买商品、接受劳务支付的现金|289,046,507,318|282,582,063,478|
|支付给职工以及为职工支付的现金|24,253,922,051|21,172,814,000|
|支付的各项税费|11,969,412,898|11,898,324,879|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,956,674,319|10,905,121,206|
|经营活动现金流出小计|336,226,516,586|326,558,323,563|
|经营活动产生的现金流量净额|5,061,408,215|-11,506,759,631|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,651,974,737|2,089,268,376|
|取得投资收益收到的现金|730,348,301|914,932,062|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|213,242,548|357,480,030|
|收到其他与投资活动有关的现金|4,424,283,571|1,436,149,012|
|投资活动现金流入小计|7,019,849,157|4,797,829,480|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|24,130,974,167|38,644,839,262|
|投资支付的现金|7,478,460,175|3,019,583,840|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|835,327,104|77,306,465|
|支付其他与投资活动有关的现金|6,973,172,024|2,887,395,542|
|投资活动现金流出小计|39,417,933,470|44,629,125,109|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,398,084,313|-39,831,295,629|

601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,070,998,078|4,084,325,934|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|2,070,998,078|-|
|取得借款收到的现金|110,153,537,833|108,743,293,844|
|发行债券收到的现金|4,499,388,273|12,031,404,895|
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,197,113,122|1,957,611,397|
|筹资活动现金流入小计|119,921,037,306|126,816,636,070|
|偿还债务支付的现金|96,572,478,415|79,306,035,736|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,865,864,260|13,413,867,096|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|233,930,599|271,501,064|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,058,588,289|2,991,359,636|
|筹资活动现金流出小计|108,496,930,964|95,711,262,468|
|筹资活动产生的现金流量净额|11,424,106,342|31,105,373,602|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-716,135,344|551,068,138|
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,628,705,100|-19,681,613,520|
|加：期初现金及现金等价物余额|108,719,775,930|94,960,131,593|
|六、期末现金及现金等价物余额|92,091,070,830|75,278,518,073|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标
601800 2017年第三季度报告 中国交建母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|32,064,463,863|31,323,367,471|
|收到的税费返还|254,386|384,886|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,630,003,089|6,257,438,988|
|经营活动现金流入小计|34,694,721,338|37,581,191,346|
|购买商品、接受劳务支付的现金|21,977,915,784|34,618,273,304|
|支付给职工以及为职工支付的现金|379,190,478|301,241,954|
|支付的各项税费|336,399,661|398,628,502|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,901,070,288|6,236,176,129|
|经营活动现金流出小计|24,594,576,211|41,554,319,889|
|经营活动产生的现金流量净额|10,100,145,127|-3,973,128,543|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益收到的现金|5,305,983,351|748,874,274|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|120,374|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|3,659,771,440|-|
|投资活动现金流入小计|8,965,875,165|748,874,274|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|25,696,666|-|
|投资支付的现金|2,607,847,554|2,275,499,185|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,438,283,947|-|
|投资活动现金流出小计|4,071,828,167|2,275,499,185|
|投资活动产生的现金流量净额|4,894,046,998|-1,526,624,912|

601800 2017年第三季度报告 中国交建
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|20,861,737,289|3,717,972,278|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|20,861,737,289|3,717,972,278|
|偿还债务支付的现金|18,243,715,132|1,006,487,549|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,943,485,680|3,536,868,844|
|支付其他与筹资活动有关的现金|17,803,256,489|-|
|筹资活动现金流出小计|41,990,457,301|4,543,356,393|
|筹资活动产生的现金流量净额|-21,128,720,012|-825,384,115|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-281,347,973|45,028,327|
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,415,875,860|-6,280,109,243|
|加：期初现金及现金等价物余额|38,851,705,639|28,874,741,304|
|六、期末现金及现金等价物余额|32,435,829,779|22,594,632,061|

法定代表人：刘起涛 主管会计工作负责人：傅俊元 会计机构负责人：朱宏标 4.2审计报告
□适用√不适用