股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-014
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效，具体内容如下：
一、公司募集资金基本情况及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股 (A股)股票2,500万股，发行价为每股31.00元，共计募集资金77,500.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万元。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,149,560.00元后，公司本次募集资金净额为人民币723,850,440.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验[2010]第9号《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计
募集资金净额为人民币730,645,940.00元。
截止2014年2月13日，公司募集资金使用情况如下：
1、募投项目投入金额16,713.06万元：其中高物性PU合成革项目投入9,802.60万元；禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目投入2,805.76万元；技术中心技改项目投入4,104.70万元。
2、使用超募资金以信用借款方式投资子公司扩能改造项目800万元。
3、使用超募资金收购子公司6,174.90万元。
4、使用超募资金对外投资1,999.50万元。
5、使用超募资金归还银行贷款5,524.23万元。
6、使用超募资金永久补充流动资金30,823.72万元。
7、利息收入等3,612.14万元。
综上，截止2014年2月13日，公司尚未使用的募集资金，包括定期存单、超募资金购买理财产品和募集资金专户余额共计14,641.32万元。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、投资目的：公司募集资金闲置的主要原因是募投项目完成投入以及变更经营方式产生的资金节余，为提高募集资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。
2、投资额度：公司拟使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、投资方式：投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高募集资金使用效益的重要理财手段。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、投资期限：根据募集资金状况和投资计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：公司闲置募集资金。
三、对公司日常经营的影响
公司投资于保本型理财产品的资金来自于闲置募集资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司募集资金投资计划正常进行为前提，并视募集资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司募集资金投资项目及日常生产经营的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资于保本型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品；
产品发行主体能够提供保本承诺；公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中进行信息披露。同时，公司在购买每类理财产品后将履行信息披露义务，包括该类理财产品的额度、期限、收益等及该产品发行主体提供的保本承诺。
五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司使用超募资金购买理财产品的累计发生额为27,260万元。至2014年2月27日尚有4,640万元未到期收回。具体明细如下：
单位：万元
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|受托人|关联关|是否关|产品类|委托理|起始日|终止日|报酬确||预计收|实际损|
|||||||||回本金|||
|名称|系|联交易|型|财金额|期|期|定方式||益|益金额|
|||||||||金额|||

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|上海浦东发展银行股份有限公司|非关联方|否|保本、保收益|8,000|2013年02月25日|2013年08月29日|保本、保收益|8,000|183.50|183.50|
|上海浦东发展银行股份有限公司|非关联方|否|保本、保收益|4,900|2013年03月06日|2013年06月06日|保本、保收益|4,900|53.14|53.14|
|上海浦东发展银行股份有限公司|非关联方|否|保本、保收益|5,140|2013年09月03日|2013年10月10日|保本、保收益|5,140|22.43|22.43|
|中国建设银行股份有限公司|非关联方|否|保本浮动收益|4,580|2013年10月12日|2014年01月13日|保本浮动收益|4,580|58.24|58.24|
|中国建设银行股份有限公司|非关联方|否|保本浮动收益|4,640|2014年01月17日|2014年03月27日|保本浮动收益||51.31||

六、监事会意见
公司监事会对使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认
为：公司使用部分闲置募集资金，择机投资安全性高、流动性好、保本型理财产品，将有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，并经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司于2014年2月25日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超
过人民币1.4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。该事项有利于在控制风
险前提下提高募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司募集资金投资项目的正常建设及生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、禾欣股份本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买理财产品一事无异议。
九、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第二十四次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》；
4、平安证券《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品相关事项的核查意见》。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日