证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-049
曙光信息产业股份有限公司
关于 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过 7,500.00万股。公司于 2014年 10月 24日至2014年 10月29日实际向社会公开发行人民币普通股 7,500.00万股新股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 5.29元，募集资金总额为人民币396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币 348,500,000.00元。上述募集资金于 2014年10月 29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。
截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额
募集资金净额 348,500,000.00减：累计使用募集资金金额 336,858,246.24其中：以前年度投入金额 158,819,996.23本年度投入金额 68,038,250.01补充流动资金 110,000,000.00等于：尚未使用的募集资金金额 11,641,753.76加：尚未支付的发行费用 0.00加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 766,492.43其中：以前年度金额 395,331.97本年度金额 371,160.46等于：募集资金账户余额 12,408,246.19
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司于 2014年 11月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金专户的余额如下：
开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式 用途
曙光信息产业股份有上海浦东发展银行天津 ParaStor300并行分布 77200155260000052 1,569,662.03 活期存款
限公司 分行浦益支行 式云存储项目
曙光信息产业股份有北京银行天津承德道支 CloudView2.0云计算 20000009139800001647739 10,838,584.16 活期存款
限公司 行 管理系统项目
曙光信息产业股份有兴业银行天津解放北路
441120100100227178 0.00 活期存款 补充流动运营资金限公司 支行
曙光信息产业股份有中国民生银行天津分行
692354534 0.00 活期存款 补充流动运营资金限公司 营业部
12,408,246.1
合计：
9
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
2015年上半年，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2014年11月24日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 12,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
根据募集项目对资金的实际使用需求，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金款已提前归还1,000.00万元，上述归还资金已于2015年6月29日划至募集资金专户。
截至 2015年 6月 30日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金款累计已归还1,000.00万元，募集资金账户余额能够保障募集项目按计划使用需要。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2015年7月31日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：曙光信息产业股份有限公司 2015年6月30日 单位：人民币元
募集资金总额 348,500,000.00 本年度投入募集资金总额 68,038,250.01变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 336,858,246.24变更用途的募集资金总额比例
调整
截至期末累计投入金额截至期末投入项目达到预 是否达项目可行性已变更项目，含募集资金承诺投资后投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实承诺投资项目 与承诺投入金额的差额进度（%）(4)定可使用状 到预计是否发生重部分变更（如有） 总额 资总 入金额(1) 额 入金额(2) 现的效益(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化额
ParaStor300并行分
100,000,000.00 45,867,420.03 30,964,895.03 45,867,420.03 0.00 45.872016年4月 否布式云存储项目
CloudView2.0云计
100,000,000.00 32,490,826.21 25,232,481.41 32,490,826.21 0.00 32.492016年4月 否算管理系统项目
补充流动资金 148,500,000.00 148,500,000.00 11,840,873.57 148,500,000.00 0.00 100.00 否合计 348,500,000.00 226,858,246.24 68,038,250.01 226,858,246.24 0.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截至到2015年6月30日，ParaStor300并行分布式云存储项目、CloudView2.0云计算管理系统项目均在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
根据2014年11月24日公司第二届董事会第九次会议决议，公司用120,000,000.00元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准通过之日起不超过12个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据募集项目对资金的实际使用需求，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金款已提前归还 1,000.00万元，上述归还资金已于2015年6月29日划至募集资金专户。截至2015年6月30日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金款累计已归还1,000.00万元，募集资金账户余额能够保障募集项目按计划使用需要。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。