四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表四川久远银海软件股份有限公司
2018年第三季度财务报表
2018年 10月
四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|602,578,073.14|581,375,548.20|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|132,057,712.39|139,484,172.56|
|其中：应收票据|2,170,000.00||
|应收账款|129,887,712.39|139,484,172.56|
|预付款项|22,164,436.23|5,781,428.37|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|54,408,301.22|52,748,214.63|
|买入返售金融资产|||
|存货|412,484,937.53|337,810,413.19|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|237,726,514.77|1,341,602.22|
|流动资产合计|1,461,419,975.28|1,118,541,379.17|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,500,000.00|1,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|46,403,602.60|9,784,342.40|
|固定资产|97,145,904.90|73,827,738.07|

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|在建工程||5,937,820.98|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|75,368,199.85|48,054,749.00|
|开发支出|64,613,868.69|28,778,337.40|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,278,197.84|3,955,639.80|
|递延所得税资产|9,578,327.82|7,230,966.17|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|297,888,101.70|179,069,593.82|
|资产总计|1,759,308,076.98|1,297,610,972.99|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|60,496,172.08|86,232,063.92|
|预收款项|474,638,176.08|462,908,063.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|30,427,657.83|38,815,397.44|
|应交税费|13,110,186.91|23,185,115.42|
|其他应付款|12,953,352.85|8,419,023.23|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|591,625,545.75|619,559,663.58|

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|49,072,534.94|25,173,532.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|124,072,534.94|100,173,532.97|
|负债合计|715,698,080.69|719,733,196.55|
|所有者权益：|||
|股本|172,540,592.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|545,375,231.04|122,052,472.57|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|45,353,076.17|45,353,076.17|
|一般风险准备|||
|未分配利润|196,930,384.99|180,615,447.70|
|归属于母公司所有者权益合计|960,199,284.20|508,020,996.44|
|少数股东权益|83,410,712.09|69,856,780.00|
|所有者权益合计|1,043,609,996.29|577,877,776.44|
|负债和所有者权益总计|1,759,308,076.98|1,297,610,972.99|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕2、母公司资产负债表
2018年09月30日
单位：元
四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|449,455,157.83|430,705,598.41|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|115,337,743.07|121,518,555.85|
|其中：应收票据|2,170,000.00||
|应收账款|113,167,743.07|121,518,555.85|
|预付款项|16,801,766.77|4,916,326.51|
|其他应收款|71,520,413.59|50,418,437.71|
|存货|334,799,167.59|281,470,876.33|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|235,661,569.00|201,214.11|
|流动资产合计|1,223,575,817.85|889,231,008.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,500,000.00|1,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|206,932,520.20|157,332,520.20|
|投资性房地产|6,737,564.40|8,113,346.98|
|固定资产|60,861,984.07|56,419,024.69|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,340,919.90|40,966,479.40|
|开发支出|58,646,656.88|26,035,957.45|
|商誉|||
|长期待摊费用|3,076,786.28|3,653,522.38|
|递延所得税资产|8,750,693.52|6,159,368.03|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|392,847,125.25|300,180,219.13|
|资产总计|1,616,422,943.10|1,189,411,228.05|

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|86,482,683.63|99,657,907.78|
|预收款项|378,956,642.77|399,559,944.58|
|应付职工薪酬|22,471,896.07|24,323,998.08|
|应交税费|11,338,071.66|17,953,912.40|
|其他应付款|62,367,502.88|59,104,046.61|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|561,616,797.01|600,599,809.45|
|非流动负债：|||
|长期借款|75,000,000.00|75,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|38,571,534.94|18,123,532.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|113,571,534.94|93,123,532.97|
|负债合计|675,188,331.95|693,723,342.42|
|所有者权益：|||
|股本|172,540,592.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|553,117,406.37|129,794,647.90|
|减：库存股|||

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,889,323.77|44,889,323.77|
|未分配利润|170,687,289.01|161,003,913.96|
|所有者权益合计|941,234,611.15|495,687,885.63|
|负债和所有者权益总计|1,616,422,943.10|1,189,411,228.05|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕3、合并本报告期利润表
2018年7月1日-2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|125,486,252.28|111,809,689.38|
|其中：营业收入|125,486,252.28|111,809,689.38|
|利息收入||0.00|
|已赚保费||0.00|
|手续费及佣金收入||0.00|
|二、营业总成本|108,160,775.00|93,310,652.23|
|其中：营业成本|67,701,882.41|55,126,624.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,329,232.60|826,521.27|
|销售费用|18,691,280.78|12,935,652.84|
|管理费用|23,183,313.19|16,363,118.59|
|研发费用|4,381,993.43|7,554,660.09|
|财务费用|-1,979,659.55|-846,779.41|
|其中：利息费用|250,000.00|212,500.00|
|利息收入|2,913,312.81|1,270,573.76|
|资产减值损失|-5,147,267.86|1,350,854.13|

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|加：其他收益|2,565,803.79|508,280.40|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||0.00|-79,990.40|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|||-79,990.40|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-13,390.57||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,877,890.50|18,927,327.15|
|加：营业外收入|2,129,136.47|885,431.02|
|减：营业外支出|336,000.16|606,567.70|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||21,671,026.81|19,206,190.47|
|列）|||
|减：所得税费用|4,417,911.47|3,069,964.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,253,115.34|16,136,225.67|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||17,253,115.34|16,136,225.67|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|16,000,766.82|11,207,276.01|
|少数股东损益|1,252,348.52|4,928,949.66|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|17,253,115.34|16,136,225.67|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,000,766.82|11,207,276.01|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,252,348.52|4,928,949.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.093|0.116|
|（二）稀释每股收益|0.093|0.116|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕4、母公司本报告期利润表
2018年7月1日-2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|99,205,772.90|86,843,643.70|
|减：营业成本|59,202,623.63|50,262,598.39|
|税金及附加|897,669.48|478,114.07|
|销售费用|13,967,273.39|9,870,151.26|
|管理费用|15,258,943.98|12,094,368.15|
|研发费用|2,200,315.12|4,998,744.40|
|财务费用|-2,004,566.67|-331,276.56|
|其中：利息费用|250,000.00|212,500.00|
|利息收入|2,458,318.18|738,624.53|
|资产减值损失|-3,613,485.80|905,322.62|
|加：其他收益|552,056.66|247,494.19|

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-13,390.57||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,835,665.86|8,813,115.56|
|加：营业外收入|-164,030.88|210,431.02|
|减：营业外支出|334,416.75|2,236.70|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,337,218.23|9,021,309.88|
|列）|||
|减：所得税费用|3,324,996.36|1,842,164.07|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,012,221.87|7,179,145.81|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||10,012,221.87|7,179,145.81|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|10,012,221.87|7,179,145.81|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.07|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕5、合并年初到报告期末利润表
2018年1月1日-2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|421,444,804.16|352,415,321.82|
|其中：营业收入|421,444,804.16|352,415,321.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|350,095,844.03|288,880,469.65|
|其中：营业成本|233,344,005.59|177,644,725.51|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,629,153.32|2,578,394.17|
|销售费用|47,291,216.06|36,753,904.78|
|管理费用|62,254,065.15|49,246,230.41|
|研发费用|12,744,401.69|18,622,606.65|
|财务费用|-5,141,018.35|-2,394,731.76|
|其中：利息费用|685,000.00|662,500.00|
|利息收入|7,889,376.56|3,709,828.89|
|资产减值损失|-4,025,979.43|6,429,339.89|
|加：其他收益|6,325,371.59|1,528,504.59|
|投资收益（损失以“－”号填|55,893.56|-976,198.09|

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||-976,198.09|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||22,085.34||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|77,752,310.62|64,087,158.67|
|加：营业外收入|4,516,196.93|2,431,327.85|
|减：营业外支出|336,000.16|606,839.07|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||81,932,507.39|65,911,647.45|
|列）|||
|减：所得税费用|14,968,091.77|10,818,972.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|66,964,415.62|55,092,674.57|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||66,964,415.62|55,092,674.57|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|59,450,085.28|46,164,184.18|
|少数股东损益|7,514,330.34|8,928,490.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|66,964,415.62|55,092,674.57|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||59,450,085.28|46,164,184.18|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|7,514,330.34|8,928,490.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.36|0.56|
|（二）稀释每股收益|0.36|0.56|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕6、母公司年初到报告期末利润表
2018年1月1日-2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|343,753,409.63|288,763,541.50|
|减：营业成本|209,360,430.90|160,374,496.23|
|税金及附加|2,113,230.29|1,575,042.28|
|销售费用|35,627,819.65|27,147,845.89|
|管理费用|41,272,379.45|35,966,400.82|
|研发费用|6,363,411.16|13,766,192.00|
|财务费用|-5,246,429.46|-1,315,862.63|
|其中：利息费用|685,000.00|662,500.00|
|利息收入|6,562,499.71|2,598,372.70|
|资产减值损失|-2,750,486.50|5,835,968.75|
|加：其他收益|4,187,733.70|750,709.95|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,150,000.00|4,500,000.00|
|列）|||

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-13,390.57||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|64,337,397.27|50,664,168.11|
|加：营业外收入|59,219.58|1,166,085.27|
|减：营业外支出|334,416.75|2,508.07|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||64,062,200.10|51,827,745.31|
|列）|||
|减：所得税费用|11,243,677.05|8,219,699.28|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,818,523.05|43,608,046.03|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||52,818,523.05|43,608,046.03|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|52,818,523.05|43,608,046.03|

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.31|0.53|
|（二）稀释每股收益|0.31|0.53|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕7、合并年初到报告期末现金流量表
2018年1月1日-2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|476,904,660.58|316,707,616.49|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|48,765,034.21|8,249,543.77|
|经营活动现金流入小计|525,669,694.79|324,957,160.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|240,110,038.21|96,404,190.80|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|205,520,326.12|181,961,666.45|

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|51,148,183.19|40,648,243.90|
|支付其他与经营活动有关的现金|55,524,156.39|71,063,709.32|
|经营活动现金流出小计|552,302,703.91|390,077,810.47|
|经营活动产生的现金流量净额|-26,633,009.12|-65,120,650.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|55,893.56|10,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||57,000.00|56,310.68|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||3,077,640.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|112,893.56|13,133,950.68|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||105,859,929.52|44,924,920.03|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|230,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||16,444,067.74||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|352,303,997.26|44,924,920.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-352,191,103.70|-31,790,969.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|440,330,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||2,880,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|440,330,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||47,670,148.00|45,185,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||3,850,000.00|4,500,000.00|
|股利、利润|||

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,262,540.59||
|筹资活动现金流出小计|48,932,688.59|45,185,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|391,397,311.41|-45,185,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|12,573,198.59|-142,096,619.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|577,169,796.10|524,907,372.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|589,742,994.69|382,810,752.78|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕8、母公司年初到报告期末现金流量表
2018年1月1日-2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|356,875,682.55|241,710,972.98|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|36,570,266.95|3,691,260.60|
|经营活动现金流入小计|393,445,949.50|245,402,233.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|222,093,500.98|85,807,547.54|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||133,511,351.82|118,164,355.41|
|金|||
|支付的各项税费|32,614,302.02|31,085,085.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|53,515,273.20|56,991,478.69|
|经营活动现金流出小计|441,734,428.02|292,048,466.96|
|经营活动产生的现金流量净额|-48,288,478.52|-46,646,233.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|3,150,000.00|4,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|3,153,000.00|4,500,000.00|

四川久远银海软件股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,801,131.70|22,162,300.84|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|260,000,000.00|700,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||19,600,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|328,401,131.70|22,862,300.84|
|投资活动产生的现金流量净额|-325,248,131.70|-18,362,300.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|437,450,000.00||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|437,450,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||43,820,148.00|40,685,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,262,540.59||
|筹资活动现金流出小计|45,082,688.59|40,685,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|392,367,311.41|-40,685,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|18,830,701.19|-105,693,534.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|426,499,846.31|393,034,756.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|445,330,547.50|287,341,222.20|

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕