TCL集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002544号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
TCL集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 TCL集团股份有限公司2016年度非经营性资金 1-2
占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002544号TCL集团股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 TCL 集|
|团股份有限公司（以下简称 TCL 集团）2016 年度财务报表，包括 2016|
|年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公|
|司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变|
|动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 27 日签发了大华审字|
|[2017]000168 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所的规定，就 TCL集团编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 TCL集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 TCL集团 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对 TCL集
团实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
大华特字[2017]002544号
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 TCL集团 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：TCL集团股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十七日
附件一
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（单位：万元）
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年1月1日占用资金余额|报告期内占用累计发生金额|报告期内占用资金的利息（如有）|报告期内偿还累计发生金额|2016年12月31日占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|---|---|---|-|-||-|-|---|---|
|小计||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|---|---|---|-|-||-|-|---|---|
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|乐金电子(惠州)有限公司|联营公司|应收账款|463.74|2,656.46|-|2,708.86|411.33|销售产品|经营性往来|
||广州欢网科技有限责任公司|联营公司|其他应收款|1 3.39|8.78|-|13.18|8.99|往来款|经营性往来|
||广州欢网科技有限责任公司|联营公司|应收账款|116.08|496.63|-|244.41|368.30|销售产品|经营性往来|
||惠州高盛达科技有限公司|联营公司|应收票据|142.60|-|-|142.60|-|销售产品|经营性往来|
||惠州高盛达科技有限公司|联营公司|应收账款|-|557.38|-|557.38|-|销售产品|经营性往来|
||惠州高盛达科技有限公司|联营公司|预付账款|0.43|-|-|0.43|-|销售产品|经营性往来|
||深圳前海启航供应链管理有限公司|联营公司|应收账款|6 ,690.50|126,023.06|-|111,820.00|20,893.55|销售产品|经营性往来|
||深圳前海启航供应链管理有限公司|联营公司|其他应收款|10,176.21|-|-|10,176.21|-|往来款|经营性往来|
||深圳前海启航供应链管理有限公司|联营公司|预付账款|2 ,222.69|-|-|2,222.69|-|销售产品|经营性往来|
||深圳前海启航供应链管理有限公司|联营公司|应收利息|6.18|-|-|6.18|-|往来款|经营性往来|
||启航进出口有限公司|联营公司|应收账款|5 ,916.45|-|-|5,916.45|-|销售产品|经营性往来|
||启航进出口有限公司|联营公司|其他应收款|-|30,551.99|-|1,147.24|29,404.75|往来款|经营性往来|
||启航进出口有限公司|联营公司|应收利息|-|389.88|-|-|389.88|往来款|经营性往来|
||北京创动投资咨询有限公司|联营公司|其他应收款|100.00|-|-|100.00|-|往来款|经营性往来|
||上海创祥投资管理有限公司|联营公司|其他应收款|110.00|-|-|110.00|-|往来款|经营性往来|
||南京创动股权投资基金管理有限公司|联营公司|其他应收款|100.00|-|-|100.00|-|往来款|经营性往来|
||惠州TCL资源投资有限公司|联营公司|其他应收款|3 ,180.00|-|-|-|3,180.00|往来款|经营性往来|
||科融创有限公司|联营公司|应收账款|1 0.00|-|-|10.00|-|销售产品|经营性往来|
||TCL Sun, Inc.|合营公司|应收账款|5 ,063.69|-|-|5,063.69|-|销售产品|经营性往来|
||Active Industries InternationalLimited|联营公司|其他应收款|7 ,727.00|522.00|-|-|8,249.00|往来款|经营性往来|
||惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司|联营公司|其他应收款|1 1,980.80|27,750.00|-|33,457.70|6,273.10|往来款|经营性往来|
||惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司|联营公司|应收账款|-|70.20|-|-|70.20|销售产品|经营性往来|
||惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司|联营公司|应收利息|1 72.54|-|-|165.01|7.53|往来款|经营性往来|

附件一
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年1月1日占用资金余额|报告期内占用累计发生金额|报告期内占用资金的利息（如有）|报告期内偿还累计发生金额|2016年12月31日占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|其他关联人及其附属企业|TCL智驿科技(惠州)有限公司|合营公司|应收账款|2,391.90|1,951.70|-|3,475.40|868.20|销售产品|经营性往来|
||乐视致新电子科技（天津）有限公司|重要子公司之参股公司|应收账款|-|330,945.03|-|311,655.33|19,289.70|销售产品|经营性往来|
||惠州TCL房地产开发有限公司|联营公司之子公司|其他应收款|1 4.21|-|-|14.21|-|往来款|经营性往来|
||惠州TCL房地产开发有限公司|联营公司之子公司|应收账款|1 7.30|-|-|-|17.30|销售产品|经营性往来|
||雄华投资有限公司|联营公司|其他应收款|1.66|0.12|-|-|1.78|往来款|经营性往来|
||北京创动创业投资中心(有限合伙)|联营公司|其他应收款|677.00|-|-|677.00|-|往来款|经营性往来|
||广东瑞捷光电股份有限公司|联营公司|其他应收款|655.90|-|-|374.30|281.60|往来款|经营性往来|
||广东瑞捷光电股份有限公司|联营公司|应收票据|375.56|43.29|-|-|418.85|销售产品|经营性往来|
||广东瑞捷光电股份有限公司|联营公司|预付账款|1 5.00|-|-|15.00|-|销售产品|经营性往来|
||广东瑞捷光电股份有限公司|联营公司|应收股利|418.93|-|-|418.93|-|分配股利|经营性往来|
||赛普TCL电子工业技术有限公司|联营公司|应收股利|-|346.80|-|-|346.80|分配股利|经营性往来|
||乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)|联营公司|应收股利|-|132.58|-|-|132.60|分配股利|经营性往来|
||电大在线远程教育技术有限公司|合营公司|应收股利|-|2,354.50|-|-|2,354.50|分配股利|经营性往来|
||天津七一二通信广播股份有限公司|联营公司|应收股利|-|3,352.50|-|-|3,352.50|分配股利|经营性往来|
||天津七一二通信广播股份有限公司|联营公司|其他应收款|3 2.70|187.80|-|220.10|0.40|往来款|经营性往来|
||上海畅联智融通讯科技有限公司|联营公司|其他应收款|-|550.10|-|-|550.10|往来款|经营性往来|
||上海畅联智融通讯科技有限公司|联营公司|预付账款|-|1,178.40|-|-|1,178.40|往来款|经营性往来|
||上海畅联智融通讯科技有限公司|联营公司|应收账款|225.10|-|-|225.10|-|销售产品|经营性往来|
||武汉乐盛时代贸易有限公司|联营公司|其他应收款|-|1,156.00|-|-|1,156.00|往来款|经营性往来|
||惠州市TCL太东石化投资有限公司|合营公司|应收账款|-|411.33|-|411.33|-|销售产品|经营性往来|
||北京唯迈医疗设备有限公司（注1）|联营公司|其他应收款|-|4,220.00|-|-|4,220.00|往来款|经营性往来|
||赛普TCL电子工业技术有限公司|联营公司|应收账款|-|6,760.83|-|-|6,760.83|销售产品|经营性往来|
||富道有限公司|联营公司|其他应收款|-|24.70|-|-|24.70|往来款|经营性往来|
||红品晶英科技（深圳）有限公司|联营公司|预付账款|-|3,893.91|-|-|3,893.91|往来款|经营性往来|
||成都乐高时代实业有限公司|联营公司|预付账款|-|457.94|-|-|457.94|往来款|经营性往来|
||威利信有限公司|联营公司|其他应收款|-|583.60|-|-|583.60|往来款|经营性往来|
||恒晖集团有限公司|联营公司|应收利息|-|50.00|-|-|50.00|往来款|经营性往来|
||恒晖集团有限公司|联营公司|其他应收款|-|4,504.80|-|-|4,504.80|往来款|经营性往来|
|小计||||5 9,017.55|5 52,132.30|-|491,448.72|1 19,701.13|||
|总计||||5 9,017.55|552,132.30|-|491,448.72|119,701.13|||
|注1：2016年4月，由于少数股东增资导致丧失控制权，北京唯迈医疗设备有限公司由子公司变为集团联营企业。|||||||||||

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：