证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2015-080浙江诺力机械股份有限公司
关于增加闲置募集资金购买保本型
理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 19日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》。同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 3000万元，在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕20号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,每股面值 1元,每股发行价格为人民币 18.37元,募集资金总额为 367,400,000.00元,减除发行费用人民币 42,709,045.00元后,募集资金净额为
324,690,955.00元。上述募集资金已于 2015年 1月 19日汇入公司募集资金监管账户,公司对募集资金采取专户管理制度。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月20日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验[2015]9号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2015年 11月 18日，累计已使用募集资金 251,602,781.52元，其中募集项目投入 20,701,274.52元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元,用闲置募集资金购买保本型理财产品 17,000万元，除承销保荐费外的相关发行费支出 10,901,507元。截至 2015年 11月 18日，募集资金余额为 88,770,813.75元（包括累计收到的银行存款利息2,973,595.27（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。
二、本次增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的情况
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 3000万元。在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项。
1、理财产品品种
购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、增加额度
4、本次增加闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|收益起计日|认购金额（人民币）|测算年化利率|到期日|是否到期|
|1|中信理财之信赢系列（对公）15024期人民币理财产品|2015 年2 月 13日 ( 如 银 行 调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)|5000 万元|4.40%/年|2015 年 5 月 15 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）|是|
|2|广发证券收益凭证——“ 收益宝”1号|2015 年2月13日（如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日）|5000 万元|5.71%/年|2015年12月3日（如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日）|否|
|3|光大银行定活宝（机构）|2015 年2月11 日|2000万元|1-7 天，2.80%/年；7-14 天（含 7 天），3.00%/年；14-30 天（含 14 天），3.20%/年；30-60 天（含 30 天），4.60%/年；60-90 天（含 60 天），4.80%/年；90-365 天（含 90 天|365 天内可任意赎回；365 天到期未赎回，自动到期|否|
|4|中国银行人民币“按期开放”|2015年2月13日|5000万元|及 365 天），4.90%/4.年50 %/年|2015 年3月13日|是|
|5|中国银行人民币“按期开放”|2015 年3月18日|5000万元|4.20%/年|2015年5月20日|是|
|6|中信理财之信赢系列（对公）15073期人民币理财产品|2015年5月22日(如 银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)|5000万元|4.00%/年|2015年8月21日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7|中国银行人民币“按期开放”|2015年6月5日|5000万元|3.60%/年|2015 年10月8日|是|
|8|中国银行人民币“按期开放”|2015年10月9日|5000万元|3.50%/年|2016年2月29日|否|
|9|中信理财之智赢系列（对公）15260 期人民币结构性理财产品|2015年9月8日|5000万元|（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于10%，产品年化收益率为3.25%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR 利率”大于10%，产品年化收益率为4.25%。|2016年3月7日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）|否|

四、对公司的影响
1、公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度，是根据公司经营和财务状况需要，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、投资风险分析及控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取的控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司增加闲置募集资金购买银行理财产品额度，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等有关规定，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，我们同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 3000万元，该 3000万元额度在有效期内可滚动使用。
2、监事会意见
在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 3000万元，购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
同意公司本次增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 3000万元。
3、保荐机构意见
公司本次使用增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。
公司本次增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的事项。
七、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于浙江诺力机械股份有限公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的核查意见》；
2、《浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
3、《浙江诺力机械股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
4、《浙江诺力机械股份有限公司独立董事关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的独立意见》。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日