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|证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2015-053|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于前次募集资金使用情况的报告|

深圳市共进电子股份有限公司
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|第二届董事会第六次会议决议公告遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|第二届董事会第六次会议决议公告遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

截至2015年3月31日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“共进股份”）共募集资金1次：2015年2月向社会公开发行7,500万股A股股票。
一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可〔2015〕180号】核准，公司公开发行人民币普通股 7,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 11.95元，募集资金总额为 896,250,000.00元，扣除承销保荐费用人民币 35,850,000.00元后余款 860,400,000.00元于 2015年 2月 13日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费 14,158,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 846,242,000.00元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》确认。
募集资金存入专项账户的时间为 2015年 2月 13日，初始存放金额为 846,242,000.00元，截止至 2015年 3月 31日，公司募集资金在银行专户的存储余额 589,307,724.42元，其中本金余额为587,763,601.28元、利息余额为 1,544,123.14元。
募集资金的初始存放和截至 2015年3月31日存放情况如下：
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|公司名称|开 户 银 行|截至2015 年3月31日余额（元）|初始存放金额（元）|存储方式|

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|公司名称|开 户 银 行|截至2015 年3月31日余额（元）|初始存放金额（元）|存储方式|
|共进股份|中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行|572,395.45|846,242,000.00|活期|
|共进股份|中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行|13,849.77|--|活期|
|共进股份|中国银行股份有限公司太仓陆渡支行|155,140.53|--|活期|
|共进股份|中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行|801,467.90|--|活期|
|共进股份|中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行|1,269.49|--|活期|
|太仓同维|中信银行股份有限公司太仓支行|119,720,500.00|--|活期|
|太仓同维|中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行|168,043,101.28|--|活期|
|太仓同维|中国银行股份有限公司太仓陆渡支行|150,000,000.00|--|活期|
|太仓同维|中国建设银行股份有限公司太仓分行|150,000,000.00|--|活期|
|合计||589,307,724.42|846,242,000.00|活期|

注：
1、截至 2015年 3月 31日，共进股份在各募集资金专户的余额均为募集资金利息净收入，暂未确定用途。
2、截至 2015年 3月 31日，太仓同维在中国中信银行股份有限公司太仓支行专户余额119,720,500.00元，将全部用于太仓同维研发中心建设项目。
3、截至 2015年 3月 31日，太仓同维在中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行专户余额 168,043,101.28元、在中国银行股份有限公司太仓陆渡支行专户余额 150,000,000.00元、在中国建设银行股份有限公司太仓分行专户余额150,000,000.00元，将全部用于太仓生产基地扩建项目。
二、前次募集资金实际使用情况说明
1、前次募集资金实际使用情况
公司前次发行募集资金分别用于智能宽带网络终端生产技术改造项目、太仓生产
基地扩建项目和太仓同维研发中心建设项目及补充流动资金。前次募集资金使用情况
详见本报告附表1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资变更情况。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4、募集资金项目先期投入及置换情况
公司于2015年3月10日第二届董事会第六次会议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司太仓市同维电子有限公司增资的议案》：公司将募集资金61,489.64万元对全资子公司太仓市同维电子有限公司（以下简称“太仓同维”）增资，由太仓同维将募集资金用于“太仓生产基地扩建项目”和“太仓同维研发中心建设项目”两个募集资金投资项目。公司于2015年3月23日第二届董事会第七次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“太仓生产基地扩建项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的自筹资金62,828.70万元。截至2015年3月31日，预先以自筹资金投入“太仓生产基地扩建项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的44,213.62万元尚未完成置换。
截至2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：
单位:人民币万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|太仓生产基地扩建项目|49,517.59|35,990.40|
|智能宽带网络终端生产技术改造项目|18,615.08|18,615.08|
|太仓同维研发中心建设项目|11,972.05|8,223.22|
|合计|80,104.72|62,828.70|

审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“勤信专字【2015】第1092号”专项审计报告。
保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先
已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资
金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。
5、前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司募集资金净额84,624.20万元，截至 2015年3月31日公司累计使用募集资金 25,847.84万元，其中：补充流动资金4,519.48万元，用于置换预先投入智能宽带网络终端生产技术改造项目资金18,615.08万元，用于太仓生产基地扩建项目2,713.28万元。
2015年3月31日公司募集资金在银行专户的存储余额 58,930.77万元，其中44,213.62万元待用于置换预先投入太仓生产基地扩建项目和太仓同维研发中心建设项目的自有资金，太仓同维已于 2015年 4月 1日、2日完成置换；计划太仓生产基地扩建项目后续投入10,813.91万元、太仓同维研发中心建设项目后续投入3,748.83万元；余额154.41万元为募集资金利息净收入，暂未确定用途。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。
2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：
公司前次募集资金投资项目中，太仓生产基地扩建项目、智能宽带网络终端生产技术改造项目增加了公司宽带通讯终端产品的生产能力，并带来销售收入和利润的增加。由于报告期内公司产销基本平衡，公司按照募集资金投资项目新增产能对总产量的贡献计算募集资金投资项目实现的效益。具体计算公式如下：
募集资金投资项目实现的净利润＝公司净利润×（募集资金投资项目新增产能×平均产能利用率）/总产量
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使
用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会第十一次会议审议通过，于 2015年 6月 18日批准报出。
附表：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此报告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年6月18日
前次募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额： 84,624.20万元||||||已累计使用募集资金总额： 25,847.84万元|||||
|变更用途的募集资金总额： --||||||各年度使用募集资金总额：25,847.84万元。其中：2015年2-3月：25,847.84万元|||||
|变更用途的募集资金总额比例：--|||||||||||
|投 资 项 目|||募集资金投资总额（万元）|||截止日募集资金累计投资额（万元）||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|太仓生产基地扩建项目|太仓生产基地扩建项目|49,517.59|49,517.59|49,517.59|49,517.59|49,517.59|38,703.68|10,813.91|预计2015年10月|
|2|智能宽带网络终端生产技术改造项目|智能宽带网络终端生产技术改造项目|18,615.08|18,615.08|18,615.08|18,615.08|18,615.08|18,615.08|--|2014年6月|
|3|太仓同维研发中心建设项目|太仓同维研发中心建设项目|11,972.05|11,972.05|11,972.05|11,972.05|11,972.05|8,223.22|3,748.83|预计2015年10月|
|4|补充流动资金|补充流动资金|4,519.48|4,519.48|4,519.48|4,519.48|4,519.48|4,519.48|--|--|
|合 计|||84,624.20|84,624.20|84,624.20|84,624.20|84,624.20|70,061.46|14,562.74||

附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益||||最近三年实际效益||||截止日|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2012年|2013年|2014年|2015年|2012年|2013年|2014年|2015年1-3月|累计实现效益||
|1|太仓生产基地扩建项目|--|--|552.91|4,504.67|11,052.79|--|2,294.09|3,395.40|1,433.22|7,122.71|--|
|2|智能宽带网络终端生产技术改造项目|88.57%|--|585.14|3,347.55|5,524.83|--|2,078.76|4,534.32|1,401.04|8,014.12|是|
|3|太仓同维研发中心建设项目|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合 计||||1,138.05|7,852.22|16,577.62||4,372.85|7,929.72|2,834.26|15,136.83||

注：1、太仓生产基地扩建项目，预算投资期为两年，预算投资效益：投资第1年收益3,317.46万元，第2年完成全部投资，收益10,440.70万元，第3年及以后年度为达产期，每年收益14,113.24万元。公司2012年4月开始以自有资金投入进行项目建设，因募集资金未按预期取得，项目投资期延长，预计达到预定可使用状态日期为2015年10月，按2015年10月以后为达产期计算承诺效益：2013年11-12月收益552.91万元，2014年度收益4,504.67万元，2015年收益11,052.79万元。截至2015年3月31日，该项目投资进度完成78%，未到达产期，尚不能评价是否达到预计效益。
2、智能宽带网络终端生产技术改造项目，预算投资期为1年，预算投资效益：投资第1年收益1,170.28万元，第2年及以后年度为达产期，每年收益5,524.83万元。公司2012年4月开始以自有资金投入进行项目建设，因募集资金未按预期取得，项目投资期延长，2014年6月项目达到预定可使用状态。按2014年6月以后为达产期计算承诺效益：2013年7-12月收益585.14万元；2014年1-6月收益585.14万元、2014年7-12月收益2,762.42万元；
2015年1-3月收益1,381.21万元。该项目达产后（2014年7月至2015年3月）实际取得效益4,203.13万元，达到预计效益。