上海飞凯光电材料股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-034
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 JINSHANZHANG、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责人(会计主管人员)柏毅华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|107,198,493.45|75,485,410.50|42.01%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|24,104,340.20|15,874,422.03|51.84%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|19,729,834.59|16,474,306.35|19.76%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.2466|0.2746|-10.20%|
|基本每股收益（元/股）|0.30|0.26|15.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.30|0.26|15.38%|
|加权平均净资产收益率|3.67%|6.40%|-2.73%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|3.66%|6.30%|-2.64%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|848,220,901.84|834,118,230.84|1.69%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|652,353,008.14|644,390,534.69|1.24%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|8.1544|8.0549|1.24%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||122,575.60||
|减：所得税影响额|18,386.34||
|合计|104,189.26|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、技术失密的风险
公司拥有行业内领先的低聚物树脂合成技术及配方技术，上述技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的关键。
为此，公司制订了严格完善的技术保密制度，推行先进的人才管理理念和薪酬激励制度，营造和谐的企业文化，迄今为止，未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生部分技术或配方失密的风险，从而对公司的市场竞争地位带来不利影响。
2、市场竞争导致毛利率下降的风险
近几年公司产品保持了较高的毛利率，不排除未来市场竞争加剧导致公司毛利率下降的风险。
3、光纤光缆通信市场波动带来的风险
本公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。近10年来中国光纤光缆市场增长迅速，需求量从2002年的1,000万芯公里增长至2012年的1.23亿芯公里左右，年均复合增长率约为28.53%。光纤光缆市场的持续增长带动了公司业绩迅速增长。未来几年在3G、4G网络建设、光纤到户、农村信息化市场启动等因素的持续刺激下，预计通信市场将继续保持良好的发展势头。但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，从而对公司经营业绩造成一定的影响。
4、新产品、新领域所面临的市场开拓风险
公司开始逐步渗入其他紫外固化材料及其他新材料应用领域，主要包括紫外固化塑胶涂料、光刻胶及其他紫外固化材料，其中紫外固化塑胶涂料以及紫外固化光刻胶为公司募集资金投资项目产品。
上述新产品广泛应用于印刷电路板、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业，如果公司新产品的研发和推广跟不上下游产业的发展或不能及时针对下游新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|8,400|||||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|飞凯控股有限公司||境外法人|53.80%|43,038,000|43,038,000|||
|上海康奇投资有限公司||境内非国有法人|3.95%|3,162,000|3,162,000|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司|境内非国有法人||3.75%|3,000,000|3,000,000|||
|北京联科斯凯物流软件有限公司|境内非国有法人||3.00%|2,400,000|2,400,000|||
|上海凯佳投资管理咨询有限公司|境内非国有法人||3.00%|2,400,000|2,400,000|||
|江苏凯凯电信器材有限公司|境内非国有法人||3.00%|2,400,000|2,400,000|||
|如皋市博信企业管理服务有限公司|境内非国有法人||3.00%|2,400,000|2,400,000|||
|北京德乐管理咨询有限公司|境内非国有法人||0.75%|600,000|600,000|||
|北京红成信拓管理咨询有限责任公司|境内非国有法人||0.75%|600,000|600,000|||
|中国工商银行股份有限公司－圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金|其他||0.49%|388,000||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||
|||||||股份种类|数量|
|中国工商银行股份有限公司－圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金||388,000||||||
|||||||人民币普通股|388,000|
|中国建设银行股份有限公司－银河康乐股票型证券投资基金||291,181||||||
|||||||人民币普通股|291,181|
|中船投资发展有限公司||159,828||||人民币普通股|159,828|
|曾若林||143,747||||人民币普通股|143,747|
|毛伟||138,874||||人民币普通股|138,874|
|胡宝民||137,600||||人民币普通股|137,600|
|陆梅贤||125,700||||人民币普通股|125,700|
|齐书政||107,800||||人民币普通股|107,800|
|中国建设银行股份有限公司－民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金||107,100||||||
|||||||人民币普通股|107,100|
|刘伟||106,500||||人民币普通股|106,500|
|||本公司实际控制人JINSHAN ZHANG（张金山）先生与上海凯佳投资管理咨||||||
|||询有限公司的控股股东张艳霞女士为兄妹关系，香港飞凯控股有限公司的股||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||东YUAN WANG（王媛）女士与北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司的控股||||||
|||股东王琳女士为姐妹关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，||||||
|||也未知是否属于一致行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动幅度|原因|
|||||主要系本期罗店项目（即研发中心）、紫外|
|预付款项|25,764,632.17|8,461,840.98|204.48%|固化光刻胶项目及电子级超纯氧化铝项目|
|||||同时在建，预付工程与设备款所致。|
|可供出售金融资产|5,000,000.00|-|100.00%|主要系公司本期购买理财产品所致。|
|||||主要系本期投资安徽新荣久农业科技有限|
|长期股权投资|5,000,000.00|-|100.00%||
|||||公司2.5%股权所致。|
|||||主要系收购嘉裕涂料(惠州)有限公司100%|
|商誉|14,504,817.36|-|100.00%||
|||||股权，本期纳入合并范围所致。|
|长期待摊费用|-|519,071.61|-100.00%|主要系本期长期待摊费用摊销完毕所致。|
|||||主要系上期期末交易金额较小采用预收款|
|预收款项|48,049.56|268,705.46|-82.12%|项结算的新客户部分交易完成，确认了销售|
|||||收入所致。|
|||||主要系上期期末计提的年终奖金|
|应付职工薪酬|2,495,487.40|7,032,739.39|-64.52%||
|||||于本期发放所致。|
|||||主要系归还部分长期借款及部分借款已转|
|长期借款|4,917,300.00|17,417,300.00|-71.77%||
|||||为一年内到期的流动负债所致。|
|||||主要系收购嘉裕涂料(惠州)有限公司100%|
|递延所得税负债|2,776,995.64|-|100.00%||
|||||股权，本期纳入合并范围所致。|
|||||主要系汇率变动引起的外币报表折算差额|
|其他综合收益|-173,823.90|-31,957.15|443.93%||
|||||变动所致。|
|||上年同期发生|||
|项目|本期发生数||变动幅度|原因|
|||数|||
|||||主要系公司前期在维系原有客户的基础上，|
|||||积极发展新的客户，加强研发，满足客户对|
|营业收入|107,198,493.45|75,485,410.50|42.01%|光纤光缆涂覆材料及其他新材料的需求；报|
|||||告期内订单情况良好，产销量均较上年同期|
|||||增长所致。|
|||||低于营业收入的增长幅度，增长主要系销量|
|营业成本|56,648,062.11|42,466,619.84|33.39%||
|||||较上年同期增加所致。|
|营业税金及附加|630,405.81|476,828.56|32.21%|主要系营业收入较上年同期增加所致。|
|||||主要系销量较上年同期上升，运费和出口佣|
|销售费用|4,314,345.16|2,689,874.44|60.39%||
|||||金增加所致。|
|管理费用|15,801,078.37|9,648,340.99|63.77%|主要系管理部门支出较上年同期增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||主要系公司本期购买的理财产品取得的收|
|投资收益|200,074.87|-|100.00%||
|||||益所致。|
|营业外收入|122,575.60|321,000.00|-61.81%|主要系收到政府补助较上年同期减少所致。|
|||||主要系本期税前利润增长，应纳税所得额增|
|所得税费用|4,678,557.09|3,059,744.49|52.91%||
|||||加所致。|
|||||主要系本期税前利润增长，应纳税所得额增|
|支付的各项税费|11,561,514.22|7,529,619.40|53.55%||
|||||加所致。|
|收回投资收到的现|||||
||30,000,000.00|-|100.00%|主要系公司本期理财产品到期收回所致。|
|金|||||
|取得投资收益收到||||主要系公司本期购买的理财产品取得的收|
||200,074.87|-|100.00%||
|的现金||||益所致。|
|购建固定资产、无||||主要系本期罗店项目（即研发中心）、紫外|
|形资产和其他长期|76,847,809.02|14,369,626.61|434.79%|固化光刻胶项目及电子级超纯氧化铝项目|
|资产支付的现金||||同时在建，项目建设支出所致。|
|||||主要系本期投资安徽新荣久农业科技有限|
|投资支付的现金|40,000,000.00|-|100.00%||
|||||公司2.5%股权和购买理财产品所致。|
|取得借款收到的现|||||
||-|25,466,394.08|-100.00%|主要系本期没有新增借款所致。|
|金|||||
|偿还债务支付的现||||主要系本期到期偿还借款较上年同期减少|
||8,750,000.00|27,987,380.48|-68.74%||
|金||||所致。|
|支付其他与筹资活|||||
||-|457,613.91|-100.00%|主要系上年同期支付上市发行费用所致。|
|动有关的现金|||||

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入10,719.85万元，较上年同期增长了42.01%；归属于母公司所有者的净利润为2,410.43万元，较上年同期增长了51.84%。主要系公司前期在维系原有客户的基础上，积极发展新的客户，加强研发，满足客户对光纤光缆涂覆材料及其他新材料的需求；报告期内订单情况良好，产销量均较上年同期增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司秉承为高科技提供优质材料的宗旨，公司业绩保持持续稳定增长，2015年一季度实现营业收入10,719.85万元，实现净利润2,410.43万元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺期||
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间||履行情况|
|||||限||
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称"股份公司"）||||
|||股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理本|||报告期内|
||JINSHAN|人于股份公司首次公开发行股票前已间接持有的股份公|||承诺人恪|
|||||至承诺||
||ZHANG;|司股份，也不由股份公司回购该部分股份。上述在上述锁|2011年12||守承诺，|
|||||履行完||
||YUAN|定期满后，本人在任职期间，每年通过香港飞凯控股有限|月16日||未发生违|
|||||毕||
||WANG|公司转让的股份不得超过本人间接持有的股份公司股份|||反承诺的|
|||总数的25%；离职后半年内不转让本人间接持有的股份公|||情况。|
|||司股份。||||
||||||报告期内|
|||自上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称"股份公司"）|||承诺人恪|
|||||至承诺||
||飞凯控股|股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理本|2011年12||守承诺，|
|||||履行完||
||有限公司|公司持有的股份公司首次公开发行股票前已发行的股份|月16日||未发生违|
|||||毕||
|||公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。|||反承诺的|
|首次公开发行或再融|||||情况。|
|资时所作承诺||关于本公司所持上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简||||
|||称"股份公司"）股票锁定期限的追加承诺若股份公司上市||||
|||后6个月内股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低||至承诺||
||飞凯控股||2014年02||已履行完|
|||于发行价, 或者股份公司上市后6个月期末股票收盘价低||履行完||
||有限公司||月24日||毕。|
|||于发行价, 本公司承诺的持有股份公司股份的锁定期限将||毕||
|||自动延长6个月。若本公司违反上述承诺, 本公司同意将||||
|||实际减持股票所得收益归股份公司所有。||||
|||若上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称"股份公司"）||||
|||上市后6个月内股份公司股票连续20个交易日的收盘价||||
||JINSHAN|||||
|||均低于发行价, 或者股份公司上市后6个月期末股票收盘||至承诺||
||ZHANG;||2014年02||已履行完|
|||价低于发行价, 本人承诺的间接持有股份公司股份的锁定||履行完||
||YUAN||月24日||毕。|
|||期限将自动延长6个月, 在职务变更、离职等情形下, 本||毕||
||WANG|||||
|||人仍将忠实履行上述承诺; 若本人违反上述承诺,本人同||||
|||意将实际减持股票所获收益归股份公司所有。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||若香港飞凯控股有限公司于本人承诺的间接持有上海飞||||
|||||报告期内|
||凯光电材料股份有限公司（以下简称"股份公司"）股票的||||
|JINSHAN||||承诺人恪|
||锁定期届满后两年内减持股份公司股票, 股票减持的价格||至承诺||
|ZHANG;||2014年02||守承诺，|
||应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价("发行价"),||履行完||
|YUAN||月24日||未发生违|
||在职务变更、离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺;||毕||
|WANG||||反承诺的|
||若本人违反上述承诺,本人同意将实际减持股票所获收益||||
|||||情况。|
||归股份公司所有。||||
||1.在本公司所持的上海飞凯光电材料股份有限公司（以下||||
||简称"股份公司"）股票锁定期满后2年内, 累计减持不超||||
||过股份公司股票总额的12%, 且该等减持不得影响本公司||||
|||||报告期内|
||对股份公司的控制权; 2.在本公司所持股份公司股票锁定||||
|||||承诺人恪|
||期满后2年内, 本公司减持股份公司股票时的减持方式应||至承诺||
|飞凯控股||2014年02||守承诺，|
||符合法律法规和交易所规则的有关规定; 3.若本公司于承||履行完||
|有限公司||月24日||未发生违|
||诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份||毕||
|||||反承诺的|
||公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行||||
|||||情况。|
||股票的发行价("发行价")。4.本公司将在减持股份公司股票||||
||前3个交易日予以公告。若本公司违反上述承诺, 本公司||||
||同意将实际减持股票所得收益归股份公司所有。||||
||公司将于《公司章程（上市修订稿）》适用之日，根据《公||||
||司章程（上市修订稿）》中有关利润分配的政策，对安庆||||
||飞凯高分子材料有限公司的公司章程作出如下修订，以保||||
|上海飞凯|证公司利润分配政策的实施："公司应保持利润分配政策||||
||||至承诺||
|光电材料|的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展并|2014年09||已履行完|
||||履行完||
|股份有限|优先采用现金分红的利润分配方式。在公司上半年经营活|月10日||毕。|
||||毕||
|公司|动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可||||
||以进行中期现金分红。公司进行股利分配时，应当包含现||||
||金方式，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配||||
||利润的百分之十五。"||||
||本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业将尽量避免、||||
||减少与上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称"飞凯||||
||股份"）发生关联交易。如果关联交易无法避免，将根据||||
||《中华人民共和国公司法》和《上海飞凯光电材料股份有|||报告期内|
||限公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，|||承诺人恪|
|JINSHAN|通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护飞凯股|2011年12|长期有|守承诺，|
|ZHANG|份及其所有股东的利益，将不利用本人在飞凯股份的控制|月20日|效|未发生违|
||地位，为本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业在|||反承诺的|
||与飞凯股份的关联交易中谋取不正当利益。如飞凯股份与|||情况。|
||本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业之间的关联||||
||交易给飞凯股份造成损失，本人愿意向飞凯股份承担该等||||
||损失。||||
||（1）在本承诺函签署之日，本公司及本公司拥有权益的|||报告期内|
|飞凯控股||2011年12|长期有||
||附属公司及参股公司均未生产、开发任何与上海飞凯光电|||承诺人恪|
|有限公司||月16日|效||
||材料股份有限公司（以下简称"股份公司"）及其控股子公|||守承诺，|

||||||
|-|-|-|-|-|
||司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接|||未发生违|
||经营任何与股份公司及其控股子公司经营的业务构成竞|||反承诺的|
||争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司及|||情况。|
||其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能||||
||构成竞争的其他企业；（2）自本承诺函签署之日起，本公||||
||司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开||||
||发任何与股份公司及其控股子公司生产的产品构成竞争||||
||或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公||||
||司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业||||
||务，也不参与投资于任何与股份公司及其控股子公司生产||||
||的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企||||
||业；（3）自本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子||||
||公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司拥有||||
||权益的附属公司及参股公司将不与股份公司及其控股子||||
||公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其控股||||
||子公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司拥||||
||有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞||||
||争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份||||
||公司及其控股子公司经营的方式或者将相竞争的业务转||||
||让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承||||
||诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将赔偿股份公司||||
||及其控股子公司一切直接和间接损失。（5）自本承诺函签||||
||署之日起，本承诺函及本承诺函项下之声明、承诺和保障||||
||即不可撤销。（6）自本承诺函签署之日起，本承诺函的承||||
||诺事项将持续有效，直至本公司不再为股份公司的控股股||||
||东为止。||||
||（1）在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属||||
||公司及参股公司均未生产、开发任何与上海飞凯光电材料||||
||股份有限公司（以下简称"股份公司"）及其控股子公司生||||
||产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营||||
||任何与股份公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或||||
||可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司及其控||||
||股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成|||报告期内|
||竞争的其他企业；（2）自本承诺函签署之日起，本人及本|||承诺人恪|
|JINSHAN|人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与|2011年12|长期有|守承诺，|
|ZHANG|股份公司及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构|月16日|效|未发生违|
||成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其控|||反承诺的|
||股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参|||情况。|
||与投资于任何与股份公司及其控股子公司生产的产品或||||
||经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）自||||
||本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子公司进一步||||
||拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司||||
||及参股公司将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产||||
||品或业务相竞争；若与股份公司及其控股子公司拓展后的||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及||||
||参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方||||
||式或者将相竞争的业务纳入到股份公司及其控股子公司||||
||经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三||||
||方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实||||
||或未被遵守，本人将赔偿股份公司及其控股子公司一切直||||
||接和间接损失。（5）自本承诺函签署之日起，本承诺函及||||
||本承诺函项下之声明、承诺和保障即不可撤销。（6）自本||||
||承诺函签署之日起，本承诺函的承诺事项将持续有效，直||||
||至本人不再为股份公司的实际控制人为止。||||
||为保持股份公司上市后股价稳定, 本公司将严格遵守上海||||
||飞凯光电材料股份有限公司（以下简称"股份公司"）制定||||
||的《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》《公司上市||||
||后三年内稳定公司股价的预案》具体内容如下：公司上市||||
||(以公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日为准)||||
||后三年内, 若公司股价持续低于每股净资产, 公司将通过||||
||回购公司股票或控股股东增持公司股票的方式启动股价||||
||稳定措施。一、启动股价稳定措施的条件公司股票每年首||||
||次连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计||||
||的每股净资产。二、股价稳定措施的方式及顺序股价稳定||||
||措施包括公司回购股票、控股股东增持公司股票两种方||||
||式。选用前述方式时应考虑: (1)不能导致公司不满足法定||||
||上市条件; (2)不能迫使控股股东履行要约收购义务。股价||||
||稳定措施的实施顺序如下:1.第一选择为公司回购股票, 但||||
|上海飞凯|如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件, 则第一|||报告期内|
|光电材料|选择为控股股东增持公司股票;2.第二选择为控股股东增|||承诺人恪|
||||至承诺||
|股份有限|持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择:(1)|2014年02||守承诺，|
||||履行完||
|公司;飞凯|公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东|月24日||未发生违|
||||毕||
|控股有限|大会批准, 且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满|||反承诺的|
|公司|足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务;或(2)公|||情况。|
||司虽实施股票回购计划但仍未满足"公司股票连续3个交||||
||易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资||||
||产"之条件。每一个自然年度, 公司需强制启动股价稳定措||||
||施的义务仅限一次。三、实施公司回购股票的程序在达到||||
||触发启动股价稳定措施条件的情况下, 公司将在10日内||||
||召开董事会, 依法做出实施回购股票的决议、提交股东大||||
||会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之||||
||日起30日内召开股东大会, 审议实施回购股票的议案, 公||||
||司股东大会对实施回购股票做出决议, 必须经出席会议的||||
||股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会批准实施||||
||回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通||||
||知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施||||
||回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除||||
||非出现下列情形, 公司将在股东大会决议做出之日起6个||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||月内回购股票, 且回购股票的数量将达到回购前公司股份||||
||总数的2%:1.通过实施回购股票, 公司股票连续3个交易||||
||日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;||||
||2.继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实||||
||施回购股票完毕或终止后, 本次回购的公司股票应在实施||||
||完毕或终止之日起10日内注销, 并及时办理公司减资程||||
||序。四、实施控股股东增持公司股票的程序(一)启动程序||||
||1、公司未实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措||||
||施条件的情况下, 并且在公司无法实施回购股票或回购股||||
||票议案未获得公司股东大会批准, 且控股股东增持公司股||||
||票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东||||
||的要约收购义务的前提下, 公司控股股东将在达到触发启||||
||动股价稳定措施条件或公司股东大会做出不实施回购股||||
||票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的||||
||方案并由公司公告。2、公司已实施股票回购计划公司虽||||
||实施股票回购计划但仍未满足"公司股票连续3个交易日||||
||的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产"之||||
||条件, 公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终||||
||止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公||||
||司公告。(二)控股股东增持公司股票的计划在履行相应的||||
||公告等义务后, 控股股东将在满足法定条件下依照方案中||||
||所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东||||
||实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形, 控||||
||股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股||||
||票计划, 且增持股票的数量将达到公司股份总数的2%:1.||||
||通过增持公司股票, 公司股票连续3个交易日的收盘价均||||
||已高于公司最近一年经审计的每股净资产; 2.继续增持股||||
||票将导致公司不满足法定上市条件; 3.继续增持股票将导||||
||致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实||||
||施要约收购。根据《公司上市后三年内稳定公司股价的预||||
||案》，在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下, 若股份||||
||公司未履行其做出的增持承诺, 在本公司增持股份公司股||||
||票不会致使股份公司不满足法定上市条件或触发本公司||||
||的要约收购义务的前提下, 本公司将在达到触发启动股价||||
||稳定措施条件或股份公司股东大会做出不实施回购股票||||
||计划的决议之日起30日内向股份公司提交增持股份公司||||
||股票的方案并由股份公司公告。如本公司违反上述承诺,||||
||股份公司有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留, 直||||
||至本公司实际履行上述承诺义务为止。||||
|||||报告期内|
|JINSHAN|||||
||招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并||||
|||||承诺人恪|
|ZHANG;||2014年07|长期有||
||对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的|||守承诺，|
|YUAN||月28日|效||
||法律责任。|||未发生违|
|WANG;|||||
|||||反承诺的|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||情况。|
||若《上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并||||
||在创业板上市招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或||||
|||||报告期内|
||者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 本人将||||
|JINSHAN||||承诺人恪|
||依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、||||
|ZHANG;||2014年02|长期有|守承诺，|
||赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 依据最终依||||
|YUAN||月24日|效|未发生违|
||法确定的赔偿方案为准。如本人违反上述承诺, 股份公司||||
|WANG||||反承诺的|
||有权将应付香港飞凯控股有限公司的现金分红中归属于||||
|||||情况。|
||本人的部分予以暂时扣留, 直至本人实际履行上述承诺义||||
||务为止。||||
||若《上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并||||
||在创业板上市招股说明书》(以下简称"招股说明书")存在||||
||虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否|||报告期内|
|上海飞凯|符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 本公司将|||承诺人恪|
|光电材料|依法回购本公司首次公开发行的全部新股, 回购价格按二|2014年02|长期有|守承诺，|
|股份有限|级市场价格确定。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈|月24日|效|未发生违|
|公司|述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 本|||反承诺的|
||公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体|||情况。|
||范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 依据||||
||最终依法确定的赔偿方案为准。||||
||关于招股说明书真实、准确、完整的承诺1.若《上海飞凯||||
||光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上||||
||市招股说明书》("招股说明书")存在虚假记载、误导性陈||||
||述或者重大遗漏, 对判断上海飞凯光电材料股份有限公司||||
||（以下简称"股份公司"）是否符合法律规定的发行条件构|||报告期内|
||成重大、实质影响, 本公司将依法购回本次发行本公司已|||承诺人恪|
|飞凯控股|转让的原限售股份，购回价格按二级市场价格确定。2.若|2014年02|长期有|守承诺，|
|有限公司|招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使|月24日|效|未发生违|
||投资者在证券交易中遭受损失, 本公司将依法赔偿投资者|||反承诺的|
||损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节|||情况。|
||内容待上述情形实际发生时, 依据最终依法确定的赔偿方||||
||案为准。如本公司违反上述承诺, 股份公司有权将应付本||||
||公司的现金分红予以暂时扣留, 直至本公司实际履行上述||||
||承诺义务为止。||||
||（一）发行前滚存利润的分配根据公司2012年年度股东||||
||大会决议，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，||||
|||||报告期内|
||将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社||||
|上海飞凯||||承诺人恪|
||会公众股东共同享有。（二）本次发行上市后的股利分配||||
|光电材料||2013年03|长期有|守承诺，|
||政策1、公司的利润分配原则如下：（1）重视对投资者的||||
|股份有限||月08日|效|未发生违|
||合理投资回报，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独||||
|公司||||反承诺的|
||立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资||||
|||||情况。|
||者的意见。（2）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同||||
||时兼顾公司的长远和可持续发展。（3）优先采用现金分红||||

||
|-|
|的利润分配方式。（4）充分听取和考虑中小股东的要求。|
|（5）充分考虑货币政策环境。2、公司利润分配具体政策|
|如下：（1）公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结|
|合的方式分配股利。（2）在公司上半年经营活动产生的现|
|金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期|
|现金分红。（3）如无重大资金支出安排发生，公司进行股|
|利分配时，应当包含现金方式，以现金方式分配的利润不|
|少于当年实现的可分配利润的百分之十五。重大资金支出|
|安排是指经公司股东大会审议批准的，达到以下标准之一|
|的购买资产(不含购买与日常经营相关的资产)、对外投资|
|等涉及资本性支出的交易事项:1）交易涉及的资产总额占|
|公司最近一期经审计总资产的50%以上;2）交易标的（如|
|股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一|
|个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过|
|3,000万元人民币；3）交易标的（如股权）在最近一个会|
|计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净|
|利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币；4）|
|交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经|
|审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民|
|币；5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计|
|净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币。（4）|
|如公司经营情况良好，且公司股票价格与公司股本规模不|
|匹配时，公司可以以股票方式进行股利分配，股票分配方|
|式可与现金分配方式同时进行。3、公司董事会应当综合|
|考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平|
|以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并|
|按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:|
|（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，|
|进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最|
|低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金|
|支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配|
|中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期|
|且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在|
|本次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司发展|
|阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规|
|定处理。4、公司利润分配预案由公司董事会提出，公司|
|董事会在利润分配方案论证过程中，应当认真研究和论证|
|公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决|
|策程序等事宜，与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东|
|持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。独|
|立董事可以征集中小股东的意见，提出现金分红提案，并|
|直接提交董事会审议。公司董事会通过利润分配预案，需|
|经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事|
|表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。|

||||
|-|-|-|
|||公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数|
|||以上监事表决通过，若公司有外部监事(不在公司担任职务|
|||的监事)，则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意|
|||见。董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案|
|||需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括|
|||股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分|
|||红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特|
|||别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见|
|||和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。如未做出现金|
|||利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因、未用|
|||于分红的资金留存公司的用途。5、公司的利润分配政策|
|||不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规|
|||划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配|
|||政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司|
|||股票上市的证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的|
|||相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意|
|||后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案|
|||中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分|
|||配政策，需向公司股东提供网络形式的投票平台，为公司|
|||社会公众股东参加股东大会提供便利。|
|其他对公司中小股东|||
|所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||31,402.49|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,501.08|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||12,919.08|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||是否已|||||截至期|项目达到||截止报告|是否|项目可行|
|||募集资金||本报告|截至期末|||本报告||||
|承诺投资项目和超|变更项||调整后投|||末投资|预定可使||期末累计|达到|性是否发|
|||承诺投资||期投入|累计投入|||期实现||||
|募资金投向|目(含部||资总额(1)|||进度(3)|用状态日||实现的效|预计|生重大变|
|||总额||金额|金额(2)|||的效益||||
||分变更)|||||＝(2)/(1)|期||益|效益|化|
|承诺投资项目||||||||||||
|3500t/a紫外固化光|||||||2015年09|||||
||否|7,744|7,744|626.08|2,540.59|32.81%||0|0|否|否|
|刻胶项目|||||||月30日|||||
|3000t/a紫外固化塑|||||||2015年12|||||
||否|5,200|5,200||0|0.00%||0|0|否|否|
|胶涂料项目|||||||月31日|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3000t/a紫外固化特||||||||||||
||||||||2015年12|||||
|种丙烯酸树脂产品|否|4,655|4,655||0|0.00%||0|0|否|否|
||||||||月31日|||||
|技改项目||||||||||||
||||||||2015年10|||||
|偿还银行贷款|否|10,800|10,800|875|7,375|68.29%||0|0||否|
||||||||月31日|||||
||||||||2014年11|||||
|补充流动资金|否|3,021.8|3,003.49||3,003.49|100.00%||0|0||否|
||||||||月25日|||||
|承诺投资项目小计|--|31,420.8|31,402.49|1,501.08|12,919.08|--|--|0|0|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|合计|--|31,420.8|31,402.49|1,501.08|12,919.08|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||本公司在首次公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的建设。自2014年1月2日本公司第一届董事会第十九次会议审议通过首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案审议通过至2014年11月11日投入资金1,739.41万元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，本公司于2014年12月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于用募集资金1,739.41万元置换预先投入的自筹资金的议案，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。本公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2014]12371号《上海飞凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|不适用|||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||
|原因||||||||||||

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资|尚未使用的募集资金用途均未变更，均在募集资金专项账户中存储。剩余资金将按照项目的建设进度安排使|
|金用途及去向|用。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
2015年4月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2015年度综合授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2015年度向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信，以用于补充公司及控股子公司的流动资金需求。内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。（公告日：2015年3月17日；公告编号：2015-025；网站链接：www.cninfo.com.cn）
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司于2015年4月8日召开2014年年度股东大会，审议通过了公司《关于2014年度利润分配及资本公司转增股本预案的议案》，主要内容为：以公司2014年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币16,000,000元，上述现金分红后，剩余未分配利润为42,587,641.32元，继续留存公司用于支持公司经营需要。同时，以2014年12月31日公司总股本8,000万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增2,400万股，转增后公司总股本数为10,400万股。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|269,428,213.61|347,548,884.61|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|59,273,787.39|49,783,774.75|
|应收账款|120,733,773.72|127,808,837.37|
|预付款项|25,764,632.17|8,461,840.98|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,948,510.18|3,789,392.03|
|买入返售金融资产|||
|存货|41,591,214.84|37,888,181.88|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|519,740,131.91|575,280,911.62|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|5,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|89,792,020.89|73,244,566.16|
|在建工程|149,470,494.01|126,628,268.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|63,053,710.63|56,193,609.07|
|开发支出|||
|商誉|14,504,817.36||
|长期待摊费用||519,071.61|
|递延所得税资产|1,659,727.04|2,251,803.63|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|328,480,769.93|258,837,319.22|
|资产总计|848,220,901.84|834,118,230.84|
|流动负债：|||
|短期借款|59,000,000.00|59,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|70,125,675.73|68,888,543.04|
|预收款项|48,049.56|268,705.46|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,495,487.40|7,032,739.39|
|应交税费|5,279,177.89|5,449,741.90|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|16,000,000.00||
|其他应付款|4,564,172.56|4,759,631.44|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|21,250,000.00|17,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|178,762,563.14|162,899,361.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,917,300.00|17,417,300.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,411,034.92|9,411,034.92|
|递延所得税负债|2,776,995.64||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|17,105,330.56|26,828,334.92|
|负债合计|195,867,893.70|189,727,696.15|
|所有者权益：|||
|股本|80,000,000.00|80,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|317,006,883.26|317,006,883.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-173,823.90|-31,957.15|
|专项储备|||
|盈余公积|7,576,404.61|7,576,404.61|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|247,943,544.17|239,839,203.97|
|归属于母公司所有者权益合计|652,353,008.14|644,390,534.69|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|652,353,008.14|644,390,534.69|
|负债和所有者权益总计|848,220,901.84|834,118,230.84|

法定代表人：JINSHAN ZHANG 主管会计工作负责人：苏斌 会计机构负责人：柏毅华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|105,162,032.90|158,090,199.54|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|28,590,868.41|20,813,934.20|
|应收账款|103,728,873.98|104,366,391.51|
|预付款项|11,478,098.65|5,656,829.08|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,265,437.37|1,154,898.30|
|存货|12,289,051.97|12,316,316.44|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|262,514,363.28|302,398,569.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|5,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|239,055,700.00|197,886,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|11,083,853.78|10,859,898.36|

||||
|-|-|-|
|在建工程|114,722,006.04|102,693,637.02|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,738,284.73|18,888,903.84|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用||519,071.61|
|递延所得税资产|1,466,623.51|1,466,623.51|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|390,066,468.06|332,314,134.34|
|资产总计|652,580,831.34|634,712,703.41|
|流动负债：|||
|短期借款|51,000,000.00|51,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|94,454,581.08|72,150,061.71|
|预收款项|9,722.23|268,705.46|
|应付职工薪酬|1,495,957.94|5,226,157.06|
|应交税费|1,439,008.35|300,977.68|
|应付利息|||
|应付股利|16,000,000.00||
|其他应付款|2,816,452.31|2,758,572.31|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|21,250,000.00|17,500,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|188,465,721.91|149,204,474.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,917,300.00|17,417,300.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,920,000.00|4,920,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|9,837,300.00|22,337,300.00|
|负债合计|198,303,021.91|171,541,774.22|
|所有者权益：|||
|股本|80,000,000.00|80,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|317,006,883.26|317,006,883.26|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|7,576,404.61|7,576,404.61|
|未分配利润|49,694,521.56|58,587,641.32|
|所有者权益合计|454,277,809.43|463,170,929.19|
|负债和所有者权益总计|652,580,831.34|634,712,703.41|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|107,198,493.45|75,485,410.50|
|其中：营业收入|107,198,493.45|75,485,410.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|78,738,246.63|56,872,243.98|
|其中：营业成本|56,648,062.11|42,466,619.84|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|630,405.81|476,828.56|
|销售费用|4,314,345.16|2,689,874.44|
|管理费用|15,801,078.37|9,648,340.99|
|财务费用|832,147.21|1,188,612.89|
|资产减值损失|512,207.97|401,967.26|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||200,074.87||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,660,321.69|18,613,166.52|
|加：营业外收入|122,575.60|321,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,782,897.29|18,934,166.52|
|减：所得税费用|4,678,557.09|3,059,744.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,104,340.20|15,874,422.03|
|归属于母公司所有者的净利润|24,104,340.20|15,874,422.03|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-141,866.75|16,205.88|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-141,866.75|16,205.88|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-141,866.75|16,205.88|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-141,866.75|16,205.88|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|23,962,473.45|15,890,627.91|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||23,962,473.45|15,890,627.91|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.30|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.30|0.26|

法定代表人：JINSHAN ZHANG 主管会计工作负责人：苏斌 会计机构负责人：柏毅华4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|110,295,169.92|71,290,816.82|
|减：营业成本|88,351,339.48|55,638,732.61|
|营业税金及附加|100,203.54|95,766.04|
|销售费用|3,656,573.76|2,301,662.22|
|管理费用|9,279,020.80|6,715,630.28|
|财务费用|757,647.23|1,036,715.49|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失||224,712.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||200,074.87|300,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,350,459.98|5,577,598.06|
|加：营业外收入|10,575.60||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,361,035.58|5,577,598.06|
|列）|||
|减：所得税费用|1,254,155.34|1,038,818.61|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,106,880.24|4,538,779.45|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|7,106,880.2|4 4,538,779.45|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0|9 0.08|
|（二）稀释每股收益|0.0|9 0.08|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|110,618,367.42|116,776,169.38|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||467,270.52|417,159.13|
|金|||
|经营活动现金流入小计|111,085,637.94|117,193,328.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|62,180,455.09|76,990,957.85|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,118,784.87|11,657,338.17|
|现金|||
|支付的各项税费|11,561,514.22|7,529,619.40|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||4,495,049.17|4,541,106.74|
|金|||
|经营活动现金流出小计|91,355,803.35|100,719,022.16|
|经营活动产生的现金流量净额|19,729,834.59|16,474,306.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|200,074.87||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|30,200,074.87||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||76,847,809.02|14,369,626.61|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|40,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|116,847,809.02|14,369,626.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-86,647,734.15|-14,369,626.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||25,466,394.08|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||25,466,394.08|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|8,750,000.00|27,987,380.48|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,440,270.99|1,235,409.33|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||457,613.91|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|10,190,270.99|29,680,403.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,190,270.99|-4,214,009.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-135,604.97|56,915.00|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-77,243,775.52|-2,052,414.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|345,310,143.03|75,265,083.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|268,066,367.51|73,212,668.38|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|81,671,066.45|56,738,040.17|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||288,542.13|75,051.50|
|金|||
|经营活动现金流入小计|81,959,608.58|56,813,091.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|42,371,927.81|21,561,054.73|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||9,358,080.80|8,401,614.71|
|现金|||
|支付的各项税费|1,694,787.21|4,030,153.30|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||6,716,126.65|2,771,066.40|
|金|||
|经营活动现金流出小计|60,140,922.47|36,763,889.14|
|经营活动产生的现金流量净额|21,818,686.11|20,049,202.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|200,074.87|300,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|30,200,074.87|300,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||17,833,054.08|14,042,938.01|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|76,169,700.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|94,002,754.08|14,042,938.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-63,802,679.21|-13,742,938.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||24,665,300.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||24,665,300.00|
|偿还债务支付的现金|8,750,000.00|26,750,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,328,270.99|1,059,474.09|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||457,613.91|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|10,078,270.99|28,267,088.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,078,270.99|-3,601,788.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||10,992.93|-1,114.57|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-52,051,271.16|2,703,361.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|155,851,457.96|56,713,524.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|103,800,186.80|59,416,886.58|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。