广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-033广东温氏食品集团股份有限公司
关于确认过往委托理财及其 2016年度计划
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及其2016年度计划的议案》，为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司利用自有资金进行委托理财。现就公司过往使用自有闲置资金进行委托理财及2016年度计划的情况公告如下：
一、过往使用自有闲置资金进行委托理财的情况
公司选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，选择购买其提供的风险等级较低的理财方案及产品，确保风险可控。公司进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
截至本公告日，公司使用自有闲置资金投资产品的明细为：
广东温氏食品集团股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资产品名称|产品发行单位|产品类型|预期年化收益率|购买金额（元）|
||金钥匙安心得利||非保本浮动|||
|1||中国农业银行||4.35%|297,000,000.00|
||2015年第333期||收益型|||
||金钥匙安心得利||非保本浮动|||
|2||中国农业银行||4.40%|200,000,000.00|
||2015年第340期||收益型|||
||五矿信托-长利稳增|||||
|3|4号投资集合资金|五矿国际信托|非保本型|6.00%|100,000,000.00|
||信托计划|||||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|4||中国农业银行||4.20%|400,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|5||中国农业银行||4.20%|200,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||金钥匙安心得利||非保本浮动|||
|6||中国农业银行||4.35%|300,000,000.00|
||2016年第1011期||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|7||中国农业银行||4.20%|200,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|8||中国农业银行||4.20%|300,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动45天人民||非保本浮动|||
|9||中国农业银行||4.05%|300,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|10||中国农业银行||4.20%|210,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|11||中国农业银行||4.20%|200,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||金钥匙安心得利||非保本浮动|||
|12||中国农业银行||4.25%|120,000,000.00|
||2016年1022期||收益型|||
||金钥匙安心得利||非保本浮动|||
|13||中国农业银行||4.15%|200,000,000.00|
||2016年第1027期||收益型|||
||金钥匙安心得利||非保本浮动|||
|14||中国农业银行||4.20%|100,000,000.00|
||2016年第1023期||收益型|||
||安心灵动45天人民||非保本浮动|||
|15||中国农业银行||4.05%|100,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||

广东温氏食品集团股份有限公司
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||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|16||中国农业银行||4.10%|300,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|17||中国农业银行||4.10%|210,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|18||中国农业银行||4.10%|100,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||金钥匙安心得利||非保本浮动|||
|19||中国农业银行||4.15%|140,000,000.00|
||2016年第1033期||收益型|||
||安心灵动45天人民||非保本浮动|||
|20||中国农业银行||3.95%|100,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|21||中国农业银行||4.10%|100,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动45天人民||非保本浮动|||
|22||中国农业银行||3.95%|190,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|23||中国农业银行||4.10%|120,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||安心灵动75天人民||非保本浮动|||
|24||中国农业银行||4.10%|250,000,000.00|
||币理财产品||收益型|||
||金钥匙安心得利||非保本浮动|||
|25||中国农业银行||4.00%|140,000,000.00|
||2016年第1039期||收益型|||
||安心快线天天利现|||||
||||非保本浮动|||
|26|金管理专属开放式|中国农业银行||2.65%|120,000,000.00|
||||收益型|||
||人民币理财产品|||||
||安心快线天天利现|||||
||||非保本浮动|||
|27|金管理专属开放式|中国农业银行||2.65%|20,000,000.00|
||||收益型|||
||人民币理财产品|||||
||工银理财法人.人民|||||
||||非保本浮动|||
|28|币理财产品2016年|中国工商银行||3.80%|300,000,000.00|
||||收益型|||
||522期|||||

截至本公告日，公司使用自有闲置资金进行委托理财的投资余额为531,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的33.04%，根据《公司章程》的规定，公司过往使用自有闲置资金进行委托
广东温氏食品集团股份有限公司理财的事项需提交股东大会进行确认。
二、2016年度预计使用自有闲置资金进行委托理财的情况
（一）投资额度
经公司测算，公司 2016年度计划使用不超过人民币 1,000,000.00万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。
（二）资金来源
该部分资金为公司自有闲置资金，不占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规，不会影响公司正常生产运营。
（三）决策程序
本事项需经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，并经公司股东大会审议通过后实施。
（四）投资品种
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过十二个月）的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，流动性好，期限灵活。
公司与提供理财产品的商业银行不得存在关联关系，因此，委托理财事项不会构成关联交易。
（五）实施方式
在股东大会批准的额度范围内，授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的
广东温氏食品集团股份有限公司理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（六）决议有效期
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
（七）风险控制措施
1、投资风险
公司在额度范围内购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响.
2、风控措施
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
广东温氏食品集团股份有限公司（5）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（八）对公司的影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司通过使用自有闲置资金进行适度委托理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（九）相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及其2016年度计划的议案》，同意公司2016年使用最高额度不超过人民币1,000,000.00万元自有资金进行委托理财，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。按照深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,本次使用自有资金进行委托理财事项尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及其2016年度计划的议案》，公司计划2016年度使用不超过人民币1,000,000.00万元的自有闲置资金进行委托理财的事项，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、
广东温氏食品集团股份有限公司合规。同意公司2016年使用不超过1,000,000.00万元的自有闲置资金进行委托理财。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，购买流动性好、安全性高的低风险的金融机构发行或配置的金融产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
4、该事项尚需提交公司股东大会审议。
（十）信息披露
1、在上述额度内，公司利用自有闲置资金进行委托理财的发生额累计达到《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的披露标准时，公司将及时以临时公告形式对外披露。
2、公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有闲置资金进行委托理财的详细情况，并披露有关专项报告。
备查文件：
1、公司第二届董事会第六次会议决议。
2、第二届监事会第五次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日