证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-054山东英科医疗用品股份有限公司
关于向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开的第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关担保情况概述
为保证公司资金需求，公司拟向齐商银行股份有限公司辛店支行、中国银行股份有限公司临淄支行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行、齐商银行股份有限公司潍坊青州支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限公司镇江大港支行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行、江苏银行股份有限公司镇江大港支行、上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行申请46,880万元授信，期限为一年，具体以最终签署协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行授信业务尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
（1）山东英科医疗用品股份有限公司
公司名称：山东英科医疗用品股份有限公司
统一社会信用代码： 9137030068946500X7
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18号
法定代表人：刘方毅
注册资本：玖仟柒佰贰拾叁万玖仟叁佰零柒元整
成立日期： 2009年 07月 20日
营业期限： 2009年 07月 20日至 年月日
经营范围：塑胶手套生产、销售；丁腈手套、PE手套、乳胶手套、pvc粉、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）山东英科医疗制品有限公司
公司名称：山东英科医疗制品有限公司
统一社会信用代码： 91370781561439654L
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：青州市峱山工业园齐王路
法定代表人：刘方毅
注册资本：人民币叁亿柒仟叁佰肆拾捌万元整
成立日期： 2010年 08月 23日
营业期限： 2010年 08月 23日至 2030年 08月 23日
经营范围：丁腈手套、PVC手套生产销售,PE手套、乳胶手套、 PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品、煤炭销售,货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）江苏英科医疗制品有限公司
名称：江苏英科医疗制品有限公司
统一社会信用代码：91321191769113813N (1/1)
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：镇江新区烟墩山路 77号
法定代表人：刘方毅
注册资本：3100万美元
成立日期：2004年 12月 10日
营业期限：2004年 12月 10日至 2054年 12月 09日
经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务数据
最近一期经审计的财务数据
单位：人民币元
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|各公司项目|山东英科医疗用品股份有限公司|山东英科医疗制品有限公司|江苏英科医疗制品有限公司|
|资产总额|528,749,918.69|683,939,282.07|242,219,309.42|
|负债总额|167,598,282.20|313,706,484.37|78,856,801.44|
|净资产|361,151,636.49|370,232,797.70|163,362,507.98|
|营业收入|262,953,592.53|524,964,509.32|171,397,138.80|
|利润总额|30,360,493.74|56,206,499.39|13,964,897.62|
|净利润|27,582,993.73|50,802,157.59|12,354,826.58|

数据来源为 2016年度审计报告。
三、担保的主要内容
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|借款人|借款银行|保证人|关联担保人|授信额度（万元）|期限|
|山东英科医疗用品股份有限公司|齐商银行股份有限公司辛店支行|山东英科医疗制品有限公司|刘方毅|14,000|一年|
|||江苏英科医疗制品有限公司||||
|||山东英科医疗用品股份有限公司房产抵押||||
|||山东英科医疗制品房产抵押||||
||中国银行股份有限公司临淄支行|山东英科医疗制品有限公司||2,500|一年|
|||江苏英科医疗制品有限公司||||
||上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行|山东英科医疗制品有限公司|刘方毅、孙静|3,000|一年|
|山东英科医疗制品有限公司|齐商银行股份有限公司潍坊青州支行|山东英科医疗用品股份有限公司|刘方毅|12,000|一年|
|||山东英科医疗制品有限公司||||

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|||自有设备抵押||||
||花旗银行（中国）有限公司上海分行|山东英科医疗用品股份有限公司|刘方毅、孙静|4,480 （ 700万美金）||
|江苏英科医疗制品有限公司|中国银行股份有限公司镇江大港支行|山东英科医疗制品有限公司|刘方毅、孙静|2,500|一年|
|||山东英科医疗用品股份有限公司||||
||中国工商银行股份有限公司镇江新区支行|山东英科医疗制品有限公司||3,000|一年|
|||山东英科医疗用品股份有限公司||||
||江苏银行股份有限公司镇江大港支行|山东英科医疗用品股份有限公司||3,900|一年|
||上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行|山东英科医疗用品股份有限公司|刘方毅、孙静|1,500|一年|

授信有关的合同、协议尚未签署，具体内容以在上述范围内签署的合同、协议为准。
四、董事会意见
董事会认为公司和全资子公司山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制品有限公司申请银行授信主要是为了满足经营发展的需要，相关担保事项是为了保证上述事宜顺利实施，符合公司的整体利益。公司财务状况稳定，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
五、独立董事独立意见
公司和全资子公司山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制
品有限公司为申请银行授信额度互相提供担保，有利于满足公司及子
公司资金需求，公司资信良好，担保风险可控，相关担保不会损害公司及全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司和全资子公司山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制品有限公司向银行申请授信额度及相关担保事项的安排。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司实际担保（均为母公司与子公司之间的互相担保）余额 44,180万元，占公司最近一期经审计的净资产的87.94%。公司对控股子公司提供担保的总额为 14,480万元，占公司最近一期经审计的净资产的28.82%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
七、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于向银行申请授信额度及担保事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会