证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-027江苏怡达化学股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
江苏怡达化学股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1879号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,005万股，发行价格为 16.71元，募集资金总额 33,503.55万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 30,095.37万元。该项募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“天衡验字（2017）00135号《验资报告》”。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金初始净额为 31,163.66万元，其中应付发行费用合计 1,068.29万元，募集资金净额30,095.37万元。截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币6,744.48万元，为募投项目中“补充与主营业务相关的流动资金”项目投入。公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为15,100.00万元，尚未支付的发行费用33.02万元，募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后净额为 13.28万元。募集资金专户 2017年 12月 31日余额合计为8,297.19万元。上述资金使用情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴
证，并出具了“天衡专字（2018）00204号《鉴证报告》”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《江苏怡达化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据公司的募集资金管理办法，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。根据上述规范的要求和保荐机构的意见，每个募投项目设立对应的专户以便于后期管理、使用，公司设立了4个募集资金专用账户，该专用账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2017年 12月 5日与保荐机构光大证券股份有限公司及募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“光大银行”）、中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行”）、华夏银行股份有限公司江阴支行（以下简称“华夏银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证募集资金专款专用。公司于2017年12月6日对上述三方监管协议的签订情况进行了公告。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，公司、光大证券股份有限公司和上述募集资金专户所在银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行名称|募集资金专户账号|账户性质|
|光大银行|39930188000103159|募集资金专户|
|交通银行|393000684018018027595|募集资金专户|
|中信银行|8110501012800983138|募集资金专户|
|华夏银行|12559000000330804|募集资金专户|

合计 82,971,861.05三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截止2017年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2017年12月31日,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2017年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2017年 12月 31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截止 2017年 12月 31日止，公司不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
截止 2017年 12月 31日止，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
2017年12月8日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 20,000万元闲置募集资金进行现金管理，安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。2017年 12月 27日，公司 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
截止 2017年 12月 31日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额为 15,100.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2017年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及公司《管理办法》规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年4月25日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||30,095.37|||本年度投入募集资金总额|||6,744.48|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|||6,744.48|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是 否已 变更 项目（含部 分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）||截 至 期末 投 资进度（%）（ 3 ） =（2）（/ 1）|项目达到预定可使用状态日期|本 年 度实 现 的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、3 万立方液体化工品仓储项目|否|8,394.63|8,394.63|0.00|0.00||0.00|/||否|否|
|2、扩能建设年产2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目|否|8,221.52|8,221.52|0.00|0.00||0.00|/||否|否|

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|3、年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目|否|6,734.74|6,734.74||0.00|0.00|0.00|/||否|否|
|4、补充与主营业务相关的流动资金|否|6,744.48|6,744.48||6,744.48|6,744.48|100.00|/||不适用|否|
|承诺投资项目小计||30,095.37|30,095.37||6,744.48|6,744.48|/|0|/|/|/|
|超募资金投向||||||||||||
|超募资金投向小计|/|/|/||/|/|/|/|/|/|/|
|合计||30,095.37|30,095.37||6,744.48|6,744.48|/|0||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||募集资金投资项目“补充与主营业务相关的流动资金”，属于补充公司流动资金，满足公司发展对资金的需求，间接获得综合收益，所以无法单独核算效益。因公司上市不足 2 个月，其余三个募集资金投资项目均在承诺的使用计划范围内。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项先期投入及置换情况||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||||

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|尚未使用的募集资金用途及去向|经公司第二届董事会第十九次会议审议同意，公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。截止2017年12月31日，本公司募集资金进行现金管理的情况：购买中信银行股份有限公司无锡分行“中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财务产品”6,700 万元；购买交通银行江阴临港支行“蕴通财富.日增利”S款理财产品 8,400 万元。除上述理财产品外，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|