南京埃斯顿自动化股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|诸春华|董事|出差|吴波|

公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人(会计主管人员)郝慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|302,498,989.43|135,228,612.43|123.69%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|18,077,311.60|13,381,323.80|35.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||15,761,214.80|6,355,552.30|147.99%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-134,073,081.52|-50,436,938.74|-165.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.02|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.02|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.17%|0.92%|0.25%|
||||本报告期末比上年度末增|
|项目|本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,204,644,674.36|3,229,275,238.56|-0.76%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,578,222,121.85|1,537,282,714.50|2.66%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-54,877.89||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,621,318.48||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|394,396.73||
|减：所得税影响额|447,282.59||
|少数股东权益影响额（税后）|197,457.93||
|合计|2,316,096.80|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||||
|报告期末普通股股东总数|36,283注|||||||0||||
|||||股股东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||
||||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|南京派雷斯特科技有限公司|境内非国有法人||35.42%||297,000,000|||||||
|埃斯顿控股有限公司|境外法人||16.10%||135,000,000|||||||
|南京埃斯顿投资有限公司|境内非国有法人||12.88%||108,000,000|||||||
|CITIGROUP GLOBAL MARKETSLIMITED|境外法人||1.42%||11,947,263|||||||
|UBS AG|境外法人||1.41%||11,828,206|||||||
|司景戈|境内自然人||1.26%||10,598,800|||||||
|融通资本－工商银行－融通资本聚盈19号资产管理计划|其他||1.04%||8,685,384|||||||
|北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·银安1号集合资金信托计划|其他||0.94%||7,905,615|||||||
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资960号集合资金信托计划|其他||0.78%||6,580,100|||||||
|中融国际信托有限公司－中融－瞰金28号证券投资集合资金信托计划|其他||0.51%||4,316,181|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||||
|||||||股份种类||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||||
|||||||股份种类||||数量||
|南京派雷斯特科技有限公司||297,000,000||||人民币普通股||||297,000,000||
|埃斯顿控股有限公司||135,000,000||||人民币普通股||||135,000,000||
|南京埃斯顿投资有限公司||108,000,000||||人民币普通股||||108,000,000||
|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED||11,947,263||||人民币普通股||||11,947,263||
|UBS AG||11,828,206||||人民币普通股||||11,828,206||
|司景戈||10,598,800||||人民币普通股||||10,598,800||

|||||
|-|-|-|-|
|融通资本－工商银行－融通资本聚盈19号资产管理计划|8,685,384|||
|||人民币普通股|8,685,384|
|北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·银安1号集合资金信托计划|7,905,615|||
|||人民币普通股|7,905,615|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资960号集合资金信托计划|6,580,100|||
|||人民币普通股|6,580,100|
|中融国际信托有限公司－中融－瞰金28号证券投资集合资金信托计划|4,316,181|||
|||人民币普通股|4,316,181|
||（1）公司实际控制人吴波分别通过持有南京派雷斯特科技有限公司96.89%|||
||股权、埃斯顿控股有限公司100%股权和南京埃斯顿投资有限公司32%股权|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||而间接持有本公司股份； （2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系，|||
||未知其是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||
||不适用|||
|明（如有）||||

注：数据来源于中国登记结算下发的前100名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户)
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动比例|变动原因|
|货币资金|235,929,388.62|370,202,985.47|-36.27%|主要系报告期内偿还借款所致|
|应收利息|809.10|405,000.77|-99.80%|主要系报告期内利息已收回所致|
|||||主要系报告期内长期摊销类项目摊销增加所|
|长期待摊费用|2,457,210.21|1,119,322.62|119.53%||
|||||致|
|||||主要系年初应交增值税及所得税金额较大所|
|应交税费|7,115,643.06|17,919,721.87|-60.29%||
|||||致|
|应付利息|-|848,071.63|-100.00%|主要系报告期内利息已支付所致|
|其他流动负债|-|2,926,736.16|-100.00%|主要系报告期内预提费用已支付所致|
|预计负债|-|1,674,262.41|-100.00%|主要系报告期内项目已验收所致|

利润表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|变动比例|变动原因||
|营业收入|302,498,989.43|135,228,612.43|124%||主要系报告期内机器人及智能制造系统业务|
||||||增长超过200%、运动控制系统增长超过100%|
||||||及并表范围增加所致|
|营业成本|179,953,712.91|88,156,763.50|104%|主要系报告期内营业收入增加，相应的营业成本同比增加及并表范围增加所致||
|营业税金及附加|1,236,793.71|951,497.20|30%|主要系报告期内营业收入增加，相应的营业税金及附加同比增加及并表范围增加所致||
|销售费用|18,322,971.93|12,059,389.11|52%|主要系报告期内营销人员投入增加及并表范围增加所致||
|管理费用|81,833,431.33|32,005,643.89|156%|主要系报告期内研发人员增加且研发投入增加及并表范围增加所致||
|财务费用|6,158,682.20|480,751.81|1181%|主要系报表期内贷款利息增加及并表范围增加所致||
|资产减值损失|77,827.56|2,196,710.19|-96%|主要系报告内应收款项减值准备减少所致||
|投资收益|1,706,282.94|2,773,077.59|-38%|主要系报表期内理财收益减少所致||
|其他收益|6,289,881.04|||主要系政府补助会计政策变更所致||
|资产处置收益|-54,877.89|-104,510.13|-47%|主要系报告期内资产类处置损失减少所致||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||主要系报告期内政府补助较上年同期减少所|
||||||致，同时由于政府补助的减少导致归属于上|
||||||市公司股东的净利润增长幅度与营业收入|
||||||123.69%增长幅度不一致|
|营业外支出|4,177.87|9,058.52|-54%|主要系报告期内日常经营外支出减少所致||
|所得税费用|2,171,873.38|4,064,416.30|-47%|主要系报告内所得费减少所致||

现金流量表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期数|上期数|变动比例|变动原因||
|销售商品、提供劳务收到的现金|172,313,149.39|97,905,726.93|76%||主要系报告期内机器人业务高速增长、运动|
||||||控制系统快速增长及并表范围增加所致|
|收到的税费返还|5,220,846.18|3,696,237.76|41%|主要系报告期内税费返还增加所致||
|购买商品、接受劳务支付的现金|187,038,440.07|92,162,931.27|103%|主要系报告期内营业收入增加，相应的采购支出同比增加及并表范围增加所致||
|支付给职工以及为职工支付的现金|80,861,519.08|32,022,379.36|153%|主要系报告期内员工人数增加及并表范围增加所致||
|支付的各项税费|20,640,429.63|11,475,989.56|80%|主要系报告期内支付的税费增加所致||
|取得投资收益收到的现金|2,886,821.20|1,635,953.33|76%|主要系报告期内理财收益增加所致||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|100.00|85,485.81|-100%|主要系报告期内处置资产减少所致||
|吸收投资收到的现金|1,068,340.00|55,712,000.00|-98%|主要系报告期内吸收投资减少所致||
|取得借款收到的现金|123,585,000.00|210,389,500.00|-41%|主要系报告期内取得借款减少所致||
|偿还债务支付的现金|169,970,000.00|100,179,906.46|70%|主要系报告期内偿还债务增加所致||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,173,804.52|204,958.78|2424%|主要系报告期内支付利息增加所致||
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-403,174.54|83,832.81|-581%|主要系报告期内汇兑变动所致||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、关于股权激励的情况说明
2017年12月8日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票
相关事项的议案》，董事会同意向激励对象授予限制性股票，限制性股票的授予价格为5.87元/股，授予日为2017年12月8日。
2018年1月23日，公司在指定信息披露媒体公告了《关于第二期股权激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》，公司第二期股权激励计划预留授予向36名激励对象授予2,400,000股限制性股票。
2、首次公开发行前已发行股份上市流通
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]300号文)核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股。经深圳证券交易所《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]105号）同意，公司股票于2015年3月20日起在深圳证券交易所上市交易。股份限售承诺期为自发行人股票上市之日起36个月内，本次限售股上市流通日期为2018年3月20日，解除限售股份的数量为540,000,000股，解除股份限售的法人股东分别为南京派雷斯特科技有限公司、埃斯顿控股有限公司、南京埃斯顿投资有限公司。
3、持股5%以上股东在同一实际控制人下协议转让
公司计划推动两大核心业务逐步向国防等相关新领域纵深发展。埃斯顿控股有限公司（以下简称“埃斯顿控股”）由于其境外法人的性质，对公司向这些领域的发展构成一定限制。因此，为支持公司未来的发展战略，从优化股权结构的考虑，拟将埃斯顿控股持有公司无限售条件流通的股份以协议转让方式，转让给吴波先生持有，具体为公司持股5%以上股东埃斯顿控股以协议转让方式向吴波先生转让其持有的公司 135,000,000股无限售条件流通的股份，占公告披露日公司总股本的16.10%。本次协议转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，公司控股股东、实际控制人未发生变更，本次协议转让后，公司实际控制人通过直接和间接方式持有公司的股份总比例未发生变更。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于第二期股权激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_s|
||2018年01月23日|me/bulletin_detail/true/1204351915?announceTime=201|
|||8-01-23|
|关于公司通过高新技术企业重新认定的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_s|
||2018年02月05日|me/bulletin_detail/true/1204391398?announceTime=201|
|||8-02-05%2011:47|
|首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_s|
||2018年03月16日|me/bulletin_detail/true/1204480742?announceTime=201|
|||8-03-16|
|关于持股5%以上股东在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_s|
||2018年03月22日|me/bulletin_detail/true/1204501519?announceTime=201|
|||8-03-22|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|30.00%|至|80.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||5,215.26|至|7,221.13|
|（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,011.74|||
||预计机器人及智能制造系统业务高速增长，运动控制系统业务快|||
|业绩变动的原因说明|速增长，数控系统业务稳步增长，收购公司并表及协同效应初见|||
||效果。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年01月09日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204324247?announceTime=2018-01-11%2017:38|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年01月15日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204348042?announceTime=2018-01-19%2020:25|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年01月16日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204348042?announceTime=2018-01-19%2020:25|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年01月19日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204350102?announceTime=2018-01-22%2014:33|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年01月23日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204358386?announceTime=2018-01-24%2014:29|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年01月30日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204380024?announceTime=2018-01-31%2021:22|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年02月05日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204406437?announceTime=2018-02-08%2019:23|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年02月26日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204442993?announceTime=2018-03-01%2010:46|

|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年02月27日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204442993?announceTime=2018-03-01%2010:46|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年03月05日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204460717?announceTime=2018-03-08%2010:57|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年03月14日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204487214?announceTime=2018-03-16%2023:59|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年03月19日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204504596?announceTime=2018-03-21%2023:33|
||||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_d|
|2018年03月19日|实地调研|机构||
||||etail/false/1204504597?announceTime=2018-03-21%2023:33|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|235,929,388.62|370,202,985.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|197,878,893.15|251,037,556.97|
|应收账款|515,203,846.12|428,329,280.81|
|预付款项|90,135,042.02|93,148,203.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|809.10|405,000.77|
|应收股利|||
|其他应收款|24,269,449.06|22,831,573.04|
|买入返售金融资产|||
|存货|385,958,682.24|317,293,373.81|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|332,045,794.36|368,301,161.95|
|流动资产合计|1,781,421,904.67|1,851,549,136.48|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|115,380,076.75|115,380,076.75|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|33,314,185.10|33,492,975.41|
|投资性房地产|223,420.27|223,420.27|
|固定资产|257,480,007.29|247,213,405.21|
|在建工程|153,729,883.15|120,696,431.41|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|321,180,305.57|323,634,701.08|
|开发支出|26,061,006.27|22,057,777.82|
|商誉|470,475,241.91|470,475,241.91|
|长期待摊费用|2,457,210.21|1,119,322.62|
|递延所得税资产|32,869,641.82|32,174,846.06|
|其他非流动资产|10,051,791.35|11,257,903.54|
|非流动资产合计|1,423,222,769.69|1,377,726,102.08|
|资产总计|3,204,644,674.36|3,229,275,238.56|
|流动负债：|||
|短期借款|436,047,763.68|434,358,946.13|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|128,140,918.83|156,742,132.79|
|应付账款|283,155,555.14|252,627,330.36|
|预收款项|95,128,858.90|86,282,211.57|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,125,290.14|27,174,736.83|
|应交税费|7,115,643.06|17,919,721.87|
|应付利息||848,071.63|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付股利|||
|其他应付款|145,257,635.61|198,399,535.85|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|63,294.40|63,294.40|
|其他流动负债||2,926,736.16|
|流动负债合计|1,121,034,959.76|1,177,342,717.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|240,077,600.00|240,077,600.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|6,236,770.69|6,257,510.53|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债||1,674,262.41|
|递延收益|94,161,820.11|95,962,138.59|
|递延所得税负债|6,644,527.59|7,076,079.07|
|其他非流动负债|71,529,738.00|71,916,386.00|
|非流动负债合计|418,650,456.39|422,963,976.60|
|负债合计|1,539,685,416.15|1,600,306,694.19|
|所有者权益：|||
|股本|838,490,805.00|836,090,805.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|519,580,373.63|507,918,273.63|
|减：库存股|73,823,164.00|73,823,164.00|
|其他综合收益|1,528,416.39|1,529,298.81|
|专项储备|1,675,753.54|1,616,631.08|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|盈余公积|28,009,401.71|28,009,401.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|262,760,535.58|235,941,468.27|
|归属于母公司所有者权益合计|1,578,222,121.85|1,537,282,714.50|
|少数股东权益|86,737,136.36|91,685,829.87|
|所有者权益合计|1,664,959,258.21|1,628,968,544.37|
|负债和所有者权益总计|3,204,644,674.36|3,229,275,238.56|

法定代表人：吴波 主管会计工作负责人：袁琴 会计机构负责人：郝慧君2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|112,524,238.47|192,578,164.49|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|98,919,090.31|123,603,418.79|
|应收账款|114,574,000.26|105,202,591.23|
|预付款项|48,136,618.66|60,830,912.22|
|应收利息||404,191.67|
|应收股利|24,456,475.07|24,456,475.07|
|其他应收款|274,420,222.70|231,206,804.41|
|存货|61,205,634.87|51,081,248.28|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|298,711,048.44|291,955,459.08|
|流动资产合计|1,032,947,328.78|1,081,319,265.24|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|53,939,479.00|53,939,479.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|694,075,142.16|666,853,932.47|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|77,986,688.81|72,509,411.11|
|在建工程|135,963,965.72|100,587,338.44|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|223,327,791.01|224,536,123.35|
|开发支出|1,899,112.20||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,653,446.44|668,393.51|
|递延所得税资产|23,975,154.38|22,420,566.62|
|其他非流动资产|7,057,668.11|7,559,503.54|
|非流动资产合计|1,219,878,447.83|1,149,074,748.04|
|资产总计|2,252,825,776.61|2,230,394,013.28|
|流动负债：|||
|短期借款|392,585,000.00|388,970,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|37,893,981.94|86,243,262.12|
|应付账款|75,864,459.41|54,774,697.26|
|预收款项|48,246,935.38|2,577,472.57|
|应付职工薪酬|2,570,290.88|3,677,460.99|
|应交税费|163,956.52|827,922.10|
|应付利息||473,026.25|
|应付股利|12,392,943.40|12,392,943.40|
|其他应付款|159,506,956.15|162,487,089.10|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|729,224,523.68|712,423,873.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债||79,059.83|
|递延收益|67,164,269.75|67,603,389.85|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|71,529,738.00|71,916,386.00|
|非流动负债合计|138,694,007.75|139,598,835.68|
|负债合计|867,918,531.43|852,022,709.47|
|所有者权益：|||
|股本|838,490,805.00|836,090,805.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|522,055,325.12|510,393,225.12|
|减：库存股|73,823,164.00|73,823,164.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|26,649,930.47|26,649,930.47|
|未分配利润|71,534,348.59|79,060,507.22|
|所有者权益合计|1,384,907,245.18|1,378,371,303.81|
|负债和所有者权益总计|2,252,825,776.61|2,230,394,013.28|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|302,498,989.43|135,228,612.43|
|其中：营业收入|302,498,989.43|135,228,612.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|二、营业总成本|287,583,419.64|135,850,755.70|
|其中：营业成本|179,953,712.91|88,156,763.50|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,236,793.71|951,497.20|
|销售费用|18,322,971.93|12,059,389.11|
|管理费用|81,833,431.33|32,005,643.89|
|财务费用|6,158,682.20|480,751.81|
|资产减值损失|77,827.56|2,196,710.19|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,706,282.94|2,773,077.59|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-54,877.89|-104,510.13|
|其他收益|6,289,881.04||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,856,855.88|2,046,424.19|
|加：营业外收入|1,189,569.17|19,311,743.63|
|减：营业外支出|4,177.87|9,058.52|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|24,042,247.18|21,349,109.30|
|减：所得税费用|2,171,873.38|4,064,416.30|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,870,373.80|17,284,693.00|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|21,870,373.80|17,284,693.00|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|18,077,311.60|13,381,323.80|
|少数股东损益|3,793,062.20|3,903,369.20|
|六、其他综合收益的税后净额|-882.39|-1,381.73|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-882.39|-1,381.73|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-882.39|-1,381.73|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-882.39|-1,381.73|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|21,869,491.41|17,283,311.27|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|18,076,429.21|13,379,942.07|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,793,062.20|3,903,369.20|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴波 主管会计工作负责人：袁琴 会计机构负责人：郝慧君4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|119,489,659.90|98,352,031.88|
|减：营业成本|99,442,926.13|75,401,274.96|
|税金及附加|92,469.46|610,469.41|
|销售费用|8,428,657.40|6,927,530.67|
|管理费用|18,199,456.29|13,161,583.34|
|财务费用|3,673,940.38|519,233.39|
|资产减值损失|1,009,271.39|1,301,253.44|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,546,817.19|2,253,077.59|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|439,120.10||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,371,123.86|2,683,764.26|
|加：营业外收入|294,217.47|167,997.16|
|减：营业外支出|3,840.00|15,605.66|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-9,080,746.39|2,836,155.76|
|减：所得税费用|-1,554,587.76|239,546.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,526,158.63|2,596,609.66|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-7,526,158.63|2,596,609.66|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售商品、提供劳务收到的现金|172,313,149.39|97,905,726.93|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,220,846.18|3,696,237.76|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,278,444.88|19,908,598.57|
|经营活动现金流入小计|193,812,440.45|121,510,563.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|187,038,440.07|92,162,931.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|80,861,519.08|32,022,379.36|
|支付的各项税费|20,640,429.63|11,475,989.56|
|支付其他与经营活动有关的现金|39,345,133.19|36,286,201.81|
|经营活动现金流出小计|327,885,521.97|171,947,502.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-134,073,081.52|-50,436,938.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|415,000,000.00|575,545,396.45|
|取得投资收益收到的现金|2,886,821.20|1,635,953.33|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|100.00|85,485.81|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|417,886,921.20|577,266,835.59|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,921,482.24|27,554,996.02|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资支付的现金|401,200,000.00|379,089,500.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|421,121,482.24|406,644,496.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,234,561.04|170,622,339.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,068,340.00|55,712,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|123,585,000.00|210,389,500.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|124,653,340.00|266,101,500.00|
|偿还债务支付的现金|169,970,000.00|100,179,906.46|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,173,804.52|204,958.78|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|377,188.00|478,051.00|
|筹资活动现金流出小计|175,520,992.52|100,862,916.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,867,652.52|165,238,583.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-403,174.54|83,832.81|
|五、现金及现金等价物净增加额|-188,578,469.62|285,507,817.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|355,874,578.67|145,835,898.44|
|六、期末现金及现金等价物余额|167,296,109.05|431,343,715.84|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|114,223,542.64|22,794,626.17|
|收到的税费返还|477.65|307.42|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,376,682.64|2,257,802.47|
|经营活动现金流入小计|116,600,702.93|25,052,736.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|103,423,897.94|70,572,368.22|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付给职工以及为职工支付的现金|19,341,587.86|11,158,656.84|
|支付的各项税费|902,879.00|834,568.77|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,809,862.70|83,404,173.18|
|经营活动现金流出小计|141,478,227.50|165,969,767.01|
|经营活动产生的现金流量净额|-24,877,524.57|-140,917,030.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|348,500,000.00|368,645,396.45|
|取得投资收益收到的现金|2,727,355.45|21,085,998.53|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|351,227,355.45|389,731,394.98|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16,781,880.12|15,957,112.00|
|投资支付的现金|379,900,000.00|120,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|396,681,880.12|136,457,112.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-45,454,524.67|253,274,282.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,068,340.00|55,712,000.00|
|取得借款收到的现金|123,585,000.00|78,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|98,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|222,653,340.00|134,212,000.00|
|偿还债务支付的现金|169,970,000.00|78,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,902,300.69|102,442.50|
|支付其他与筹资活动有关的现金|106,178,988.00|438,820.00|
|筹资活动现金流出小计|279,051,288.69|79,041,262.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|-56,397,948.69|55,170,737.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-85,359.73|-159,130.46|
|五、现金及现金等价物净增加额|-126,815,357.66|167,368,859.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|181,256,054.55|87,492,543.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|54,440,696.89|254,861,402.87|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。