甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|13,921,882,844.86|13,621,460,305.14||2.21%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,713,272,599.88|3,649,843,707.00||1.74%||
|||本报告期比上年同|||年初至报告期末比|
||本报告期||年初至报告期末|||
|||期增减|||上年同期增减|
|营业收入（元）|502,417,584.02|2.55%|1,059,081,533.07||2.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|171,196,303.03|-0.02%|103,147,577.37||-41.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||||
||171,262,479.83|-0.02%|103,013,048.32||-41.44%|
|性损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|657,797,357.15||29.56%|
|基本每股收益（元/股）|0.2371|0.00%|0.1428||-41.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2371|0.00%|0.1428||-41.33%|
|加权平均净资产收益率|4.57%|-0.21%|2.78%||-2.13%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|352,607.13||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||50,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-258,702.73||
|减：所得税影响额|21,585.66||
|少数股东权益影响额（税后）|-12,210.31||
|合计|134,529.05|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||29,405||||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售条件||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量||股份状态||数量|
|甘肃省电力投资集团有限责任公司|国有法人||84.11%|607,379,805|533,157,900||||0|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金|其他||1.30%|9,394,028|0|||||
||||||||||0|
|刘春月|境内自然人||1.07%|7,750,000|0||||0|
|马超|境内自然人||0.68%|4,899,548|0||||0|
|重庆市城市建设投资（集团）有限公司|国有法人||0.59%|4,270,361|0||||0|
|华安资产－工商银行－蓝巨灵活配置1号资产管理计划|其他||0.59%|4,255,199|0|||||
||||||||||0|
|中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金|其他||0.42%|3,007,521|0|||||
||||||||||0|
|中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金|其他||0.29%|2,080,484|0|||||
||||||||||0|
|西部利得基金－招商银行－西部利得－裕灏金种子量化对冲1号资产管理计划|其他||0.15%|1,103,012|0|||||
||||||||||0|
|北方国际信托股份有限公司－北方信托慢点富一期结构化证券投资集合资金信托计划|其他||0.14%|1,000,000|0|||||
||||||||||0|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
|||||持有无限售条件普通股股份数量||股份种类||||
|股东名称||||||||||
|||||||股份种类||数量||
|甘肃省电力投资集团有限责任公司||||74,221,905||人民币普通股||74,221,905||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金||||9,394,028||人民币普通股||9,394,028||
|刘春月||||7,750,000||人民币普通股||7,750,000||
|马超||||4,899,548||人民币普通股||4,899,548||
|重庆市城市建设投资（集团）有限公司||||4,270,361||人民币普通股||4,270,361||
|华安资产－工商银行－蓝巨灵活配置1号资产管理计划||||4,255,199||人民币普通股||4,255,199||
|中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金||||3,007,521||人民币普通股||3,007,521||
|中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金||||2,080,484||人民币普通股||2,080,484||
|西部利得基金－招商银行－西部利得－裕灏金种子量化对冲1号资产管理计划||||1,103,012||||||
|||||||人民币普通股||1,103,012||
|北方国际信托股份有限公司－北方信托慢点富一期结构化证券投资集合资||||1,000,000||人民币普通股||1,000,000||

|||
|-|-|
|金信托计划||
||前 10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司|
||与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是|
||否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股|
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|
||前 10 名普通股股东无通过投资者信用交易帐户持有公司股份的情|
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）||
||况。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合并资产负||||||本期末比上|||
||||期末余额（元）||年初余额（元）||||变动原因|
||债表项目||||||年末增减(%)|||
||货币资金|620,878,658.09||241,791,867.85|||156.78%||主要系报告期发行了公司债券。|
||应收票据|230,954,558.26||160,880,802.62|||43.56%||季节性应收结算电费增加。|
||应收账款|163,016,691.71||102,254,877.36|||59.42%||季节性应收结算电费增加。|
||预付款项|47,698,824.34||136,895,673.29|||-65.16%||主要系报告期结转完成了预付办公基地款。|
|短期借款||604,031,557.21||420,000,000.00||43.82%||系补充流动资金需求贷款增加。||
|应付账款||48,779,140.84||91,196,234.62||-46.51%||主要系报告期结算了到期质保金。||
||应付职工薪|7,494,322.50||5,718,112.31|||||主要系报告期计提的部分工资附加费用尚未|
||||||||31.06%|||
||酬||||||||缴纳。|
|||16,108,507.69||25,027,310.50||||||
||应付利息||||||-35.64%||主要系本报告期偿还了一次性还本付息借款。|
||应付债券|692,829,095.62||0|||||主要系报告期发行了公司债券。|
||合并利润表|||||||||
||||2015年1-9月（元）||2014年1-9月（元）||同比增减（%）||变动原因|
||项目|||||||||
|||8,062,603.74||6,121,778.20|||||主要系办公楼物业管理费、审计费等费用同比|
||管理费用||||||31.70%|||
||||||||||增加。|
||资产减值损|213,707.25||107,240.86||||||
||||||||99.28%||本报告期按会计政策计提坏账准备增加。|
||失|||||||||
|||25,527,846.67||15,933,011.62||||||
||所得税费用||||||60.22%||主要系本期转回递延所得税资产增加。|
|||103,147,577.37||175,793,334.95|||||公司所属电站所在洮河、黄河、白龙江等流域|
||||||||||来水量与上年同期相比偏枯，扣除新投产电站|
||归属于母公|||||||||
||||||||||因素，发电量与去年同期同比减少，特别是9|
||司所有者的||||||-41.32%|||
||||||||||月份发电量与去年同月相比减少幅度较大；与|
||净利润|||||||||
||||||||||上年同期相比，因新投产电站本报告期成本费|
||||||||||用相应增加。|
||合并现金流|||||||||
||||2015年1-9月（元）||2014年1-9月（元）||同比增减（%）||变动原因|
||量表项目|||||||||
||购建固定资|227,323,639.80||570,036,648.38||||||
||产、无形资产|||||||||
||和其他长期||||||-60.12%||主要系报告期公司在建工程项目投资减少。|
||资产支付的|||||||||
||现金|||||||||
||偿还债务支|1,129,045,404.95||759,939,876.27||||||
||||||||48.57%||主要系报告期偿还借款同比增加。|
||付的现金|||||||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、关于2014年非公开发行A股股票事宜
经公司第五届董事会第十次会议、第十三次会议、第十七次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，发行价格不低于5.98元/股，募集资金不超过18.10亿元。2015年8月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
2、关于公开发行2015年公司债券事宜
经公司第五届董事会第十一次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，公司公开发行面值不超过7亿元的公司债券。2015年6月2日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次发行公司债券的申请获得通过；2015年7月3日，公司发布《关于发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》；2015年9月8日，公司发布《公开发行2015年公司债券发行公告》与《公开发行2015年公司债券募集说明书》等；2015年9月10日，公司发布《公开发行2015年公司债券票面利率公告》，本次公司债券票面利率为4.23%；2015年9月15日公司发布《公开发行2015年公司债券发行结果公告》，本次债券成功发行。本次公司债券已于2015年10月21日在深圳证券交易所上市。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2014年9月9日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《2014 年非公开发行 A 股股票预案》。|||
||2014年09月10日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2014年9月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。|||
||2014年09月27日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2014年10月16日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。|||
||2014年10月17日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2014 年12月9日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《2014 年非公开发行股票预案（修订版）》。|||
||2014年12月10日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2014年12月26日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《2014 年非公开发行股票预案（修订版）》。|||
||2014年12月27日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2015年4月28日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对非公开发行股票相关事项公告的议案》。|||
||2015年04月29日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2015年6月3日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次发行公司债券的申请获得通过。|||
||2015年06月04日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2015年6月17日，公司召开第五届董事会第十七会议审议通过了《2014年非公开发行A股股票预案（二次修订版）》。|||
||2015年06月18日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2015年8月7日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会|2015年08月07日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

||||
|-|-|-|
|审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。|||
|2015年9月8日，公司发布公司债券发行公告与募集说明书等。|2015年09月08日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2015年9月10日，公司发布《公开发行2015年公司债券票面利率公告》，并确定本次公司债券票面利率为4.23%。|||
||2015年09月10日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2015年9月15日，公司发布《公开发行2015年公司债券发行结果公告》。|||
||2015年09月15日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|||||
|收购报告||本次划转取得的股份自本次划转||||
||||||该承诺已履行完毕，详细内容参|
|书或权益||股份过户之日起36个月内不上市||2012年9月||
||||||见深交所网站（www.szse.cn/）信|
|变动报告|电投集团|交易或转让；该锁定期届满后，该|2012年09月18日|18日-2015||
||||||息披露/监管信息公开/承诺事项|
|书中所作||等股份的交易或转让按证监会及||年9月17日||
||||||及履行情况。|
|承诺||深圳证券交易所的有关规定执行。||||
|||股份限售承诺内容如下：电投集团||||
|||||2012年12||
|||对于其所持上市公司的股份，自股||||
|||||月28日||
||电投集团|份上市之日起 36 个月内不转让，|2012年12月27日||正常履行中|
|||||-2015年12||
|||在此之后，按照中国证监会和深圳||||
|||||月27日||
|||证券交易所的规定执行。||||
||||||该承诺持续有效，仍在履行过程|
||||||中。详细内容参见深交所网站|
||电投集团|关于规范关联交易的承诺|2012年12月27日|||
||||||（www.szse.cn/）信息披露/监管信|
||||||息公开/承诺事项及履行情况。|
||||||该承诺持续有效，仍在履行过程|
||||||中。详细内容参见深交所网站|
|资产重组|电投集团|关于避免同业竞争的承诺|2012年12月27日|||
||||||（www.szse.cn/）信息披露/监管信|
|时所作承||||||
||||||息公开/承诺事项及履行情况。|
|诺||||||
||||||该承诺持续有效，仍在履行过程|
||||||中。详细内容参见深交所网站|
||电投集团|关于保证上市公司独立性的承诺|2012年12月27日|||
||||||（www.szse.cn/）信息披露/监管信|
||||||息公开/承诺事项及履行情况。|
||||||1、双冠水电站已于 2012 年度 6|
||||||月份并网发电，电力业务许可证|
||||||和取水许可证已办理完成；2、橙|
|||关于置入水电公司个别水电站尚||||
||电投集团||2012年12月27日||子沟水电站《取水业务许可证》|
|||未取得业务资质证书的承诺||||
||||||和《电力业务许可证》已办理完|
||||||成； 3、神树水电站正在建设中，|
||||||尚未到办理时间。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||"电投集团承诺，酒汇风电在2015||||
|||年度、2016年度、2017年度累计||||
|||实现的经审计后归属于母公司的||||
|||净利润不低于15,475.07万元。若||||
|||酒汇风电在2015年度、2016年度、||||
|||||2015年01||
|||2017年度累计实现的经审计后归||||
|||||月01日||
||电投集团|属于母公司的净利润低于上述电|2015年01月01日||尚未达到履行条件|
|首次公开||||-2017年12||
|||投集团的业绩承诺，差额将由电投||||
|发行或再||||月31日||
|||集团进行现金补偿，现金补偿金额||||
|融资时所||||||
|||=（电投集团承诺业绩－2015年度、||||
|作承诺||||||
|||2016年度、2017年度累计实现的||||
|||经审计后归属于母公司的净利||||
|||润）。||||
|||||2017年12||
|||||月27日||
||电投集团|关于避免同业竞争的补充承诺|2017年12月27日||正常履行中|
|||||-2022年12||
|||||月27日||
|其他对公司中小股东所作承诺|||无|||
|承诺是否及时履行|||是|||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|||不存在未完成履行承诺的情况|||

四、对 2015年度经营业绩的预计
□适用√不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2015年9月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|620,878,658.09|241,791,867.85|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|230,954,558.26|160,880,802.62|
|应收账款|163,016,691.71|102,254,877.36|
|预付款项|47,698,824.34|136,895,673.29|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|37,224,875.94|34,675,248.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,606,814.98|2,742,133.62|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,102,380,423.32|679,240,602.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,428,000.00|1,428,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|415,445,413.90|395,188,181.83|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|11,565,349,911.69|11,858,578,511.42|
|在建工程|716,787,015.85|563,306,741.14|
|工程物资|31,417.73|385,583.91|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|84,184,576.76|85,041,807.26|
|开发支出|||
|商誉|18,121,610.82|18,121,610.82|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|18,154,474.79|20,169,266.02|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|12,819,502,421.54|12,942,219,702.40|
|资产总计|13,921,882,844.86|13,621,460,305.14|
|流动负债：|||
|短期借款|604,031,557.21|420,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||1,500,000.00|
|应付账款|48,779,140.84|91,196,234.62|
|预收款项|154,588.00|61,035.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,494,322.50|5,718,112.31|
|应交税费|40,072,672.08|34,273,106.54|
|应付利息|16,108,507.69|25,027,310.50|
|应付股利|12,095,268.88|21,098,581.86|
|其他应付款|313,222,168.75|399,315,267.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|571,220,000.00|751,831,200.74|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,613,178,225.95|1,750,020,849.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|7,767,665,000.00|8,086,099,004.21|
|应付债券|692,829,095.62||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,460,494,095.62|8,086,099,004.21|
|负债合计|10,073,672,321.57|9,836,119,853.48|
|所有者权益：|||
|股本|722,157,900.00|722,157,900.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,069,691,112.34|2,069,691,112.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|55,214,935.78|55,214,935.78|
|一般风险准备|||
|未分配利润|866,208,651.76|802,779,758.88|
|归属于母公司所有者权益合计|3,713,272,599.88|3,649,843,707.00|
|少数股东权益|134,937,923.41|135,496,744.66|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|3,848,210,523.29|3,785,340,451.66|
|负债和所有者权益总计|13,921,882,844.86|13,621,460,305.14|

法定代表人：李宁平 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|112,113,692.15|125,678,498.76|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|77,777.78|85,555.56|
|应收股利|203,416,419.26|105,973,976.37|
|其他应收款|170,959.86|107,743.80|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|150,000,000.00|50,000,000.00|
|流动资产合计|465,778,849.05|281,845,774.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,277,643,200.00|4,692,643,200.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|27,155,297.49|1,033,151.42|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|174,281.37|232,019.34|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,304,972,778.86|4,693,908,370.76|
|资产总计|5,770,751,627.91|4,975,754,145.25|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|100,000.00|184,000.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|98,832.14|69,626.04|
|应交税费|122,476.01|78,876.19|
|应付利息|1,727,250.00||
|应付股利|||
|其他应付款|98,636,764.19|118,919,507.69|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|100,685,322.34|119,252,009.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|692,829,095.62||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|692,829,095.62||
|负债合计|793,514,417.96|119,252,009.92|
|所有者权益：|||
|股本|722,157,900.00|722,157,900.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,710,214,326.81|3,710,214,326.81|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|58,628,224.30|58,628,224.30|
|未分配利润|486,236,758.84|365,501,684.22|
|所有者权益合计|4,977,237,209.95|4,856,502,135.33|
|负债和所有者权益总计|5,770,751,627.91|4,975,754,145.25|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|502,417,584.02|489,925,724.41|
|其中：营业收入|502,417,584.02|489,925,724.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|337,098,459.48|334,515,494.28|
|其中：营业成本|205,182,220.84|202,353,914.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|6,225,004.32|6,709,420.61|
|销售费用|||
|管理费用|4,492,209.07|1,938,655.89|
|财务费用|121,411,464.02|119,654,449.82|
|资产减值损失|-212,438.77|3,859,053.80|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|29,148,352.37|37,778,597.96|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|29,148,352.37||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|194,467,476.91|193,188,828.09|
|加：营业外收入|4,597.37||
|其中：非流动资产处置利得|2,722.37||
|减：营业外支出|93,221.65|55,615.74|
|其中：非流动资产处置损失||-1,760.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|194,378,852.63|193,133,212.35|
|减：所得税费用|19,122,602.95|17,928,301.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|175,256,249.68|175,204,910.94|
|归属于母公司所有者的净利润|171,196,303.03|171,232,642.24|
|少数股东损益|4,059,946.65|3,972,268.70|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|175,256,249.68|175,204,910.94|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|171,196,303.03|171,232,642.24|

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,059,946.65|3,972,268.70|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2371|0.2371|
|（二）稀释每股收益|0.2371|0.2371|

法定代表人：李宁平 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|715,555.56|220,094.83|
|减：营业成本|12,777.80|4,000.00|
|营业税金及附加|40,428.89|12,435.35|
|销售费用|||
|管理费用|2,811,606.03|1,281,446.96|
|财务费用|1,690,651.16|-9,032.03|
|资产减值损失|30,783.94|30,783.94|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|118,826,922.52||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|114,956,230.26|-1,099,539.39|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|114,956,230.26|-1,099,539.39|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|114,956,230.26|-1,099,539.39|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|114,956,230.26|-1,099,539.39|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,059,081,533.07|1,034,405,906.89|
|其中：营业收入|1,059,081,533.07|1,034,405,906.89|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|987,493,995.17|902,649,322.33|
|其中：营业成本|586,277,345.48|537,304,708.89|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|13,190,974.43|14,213,173.86|
|销售费用|||
|管理费用|8,062,603.74|6,121,778.20|
|财务费用|379,749,364.27|344,902,420.52|
|资产减值损失|213,707.25|107,240.86|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|58,005,122.07|65,234,498.06|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|58,005,122.07|64,975,190.06|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|129,592,659.97|196,991,082.62|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|420,786.38|1,822.35|
|其中：非流动资产处置利得|355,607.13||
|减：营业外支出|276,881.98|105,784.33|
|其中：非流动资产处置损失|3,000.00||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|129,736,564.37|196,887,120.64|
|减：所得税费用|25,527,846.67|15,933,011.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|104,208,717.70|180,954,109.02|
|归属于母公司所有者的净利润|103,147,577.37|175,793,334.95|
|少数股东损益|1,061,140.33|5,160,774.07|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份|||
|额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|104,208,717.70|180,954,109.02|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|103,147,577.37|175,793,334.95|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,061,140.33|5,160,774.07|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1428|0.2434|
|（二）稀释每股收益|0.1428|0.2434|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,123,333.34|2,629,400.37|
|减：营业成本|42,611.20|91,555.50|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|119,968.34|148,561.11|
|销售费用|||
|管理费用|4,951,077.10|4,195,924.77|
|财务费用|1,660,003.26|331,570.97|
|资产减值损失|30,783.94|30,783.94|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|165,134,818.36|155,633,602.47|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|160,453,707.86|153,464,606.55|
|加：营业外收入|51.25|62.35|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|160,453,759.11|153,464,668.90|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|160,453,759.11|153,464,668.90|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|160,453,759.11|153,464,668.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,069,587,912.43|930,879,256.75|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,580,834.17|7,938,951.49|
|经营活动现金流入小计|1,076,168,746.60|938,818,208.24|
|购买商品、接受劳务支付的现金|35,737,364.88|45,699,132.80|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|106,014,823.44|98,672,957.09|
|支付的各项税费|251,713,791.86|260,130,437.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,905,409.27|26,614,509.32|
|经营活动现金流出小计|418,371,389.45|431,117,037.09|
|经营活动产生的现金流量净额|657,797,357.15|507,701,171.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|37,747,890.00|32,459,396.87|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|36,072.20|1,760.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|19,398.05|298,399.95|
|投资活动现金流入小计|37,803,360.25|32,759,556.82|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|227,323,639.80|570,036,648.38|

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|153,000.00|120,000.00|
|投资活动现金流出小计|227,476,639.80|570,156,648.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-189,673,279.55|-537,397,091.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|813,788,933.06|1,248,000,000.00|
|发行债券收到的现金|692,750,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,506,538,933.06|1,248,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,129,045,404.95|759,939,876.27|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|465,026,891.47|404,165,258.04|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,924.00||
|筹资活动现金流出小计|1,594,076,220.42|1,164,105,134.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-87,537,287.36|83,894,865.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|380,586,790.24|54,198,945.28|
|加：期初现金及现金等价物余额|240,291,867.85|140,310,587.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|620,878,658.09|194,509,532.60|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,550,862.43|4,056,244.90|
|经营活动现金流入小计|3,550,862.43|4,056,244.90|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,842,967.15|2,419,474.17|
|支付的各项税费|108,407.59|919,048.47|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|102,604,816.20|3,313,745.40|
|经营活动现金流出小计|105,556,190.94|6,652,268.04|
|经营活动产生的现金流量净额|-102,005,328.51|-2,596,023.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|67,692,375.47|243,735,487.18|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||90,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|67,692,375.47|333,735,487.18|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,712,724.60|44,720.00|
|投资支付的现金|585,000,000.00|160,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|611,712,724.60|160,044,720.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-544,020,349.13|173,690,767.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|692,750,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|692,750,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|39,718,684.49|65,716,368.89|
|支付其他与筹资活动有关的现金|20,570,444.48|71,175,346.51|
|筹资活动现金流出小计|60,289,128.97|136,891,715.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|632,460,871.03|-136,891,715.40|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-13,564,806.61|34,203,028.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,678,498.76|62,853,562.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|112,113,692.15|97,056,591.19|

二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
公司董事长（法定代表人）：李宁平甘肃电投能源发展股份有限公司2015年10月29日