公司代码：603919 公司简称：金徽酒金徽酒股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................... - 3 -二、公司基本情况 ........................................................... - 4 -三、重要事项 ............................................................... - 8 -四、附录 .................................................................. - 12 -
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）谢小强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|2,377,604,741.40||2,333,031,978.15|||
|1,948,583,587.39||1,827,395,985.83|||
||年初至报告期末||上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|81,638,021.94||-30,824,765.25|||
||年初至报告期末||上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|487,318,441.02||462,163,302.15|||
|121,187,601.56||113,655,515.22|||
|116,788,438.26||112,404,294.41|||
|6.42||6.69|||
|0.33||0.31|||
|0.33||0.31|||

注1：经营活动产生的现金流量净额变动的原因：一是2017年农历春节为公历时间2017年1月28日，公司春节订货活动集中于2016年11月、12月，2016年末预收账款金额较大，以致2017年第一季度收到销货款相对较少；2018年农历春节为公历时间2018年2月16日，日期较2017年晚，公司春节订货活动集中于2018年1月，故2018年第一季度收到销货款较上期增加。二是2017年第四季度，公司结合消费升级趋势，适时上调了中、高档产品出厂价，为了“控量涨价”，公司根据市场实际情况，对经销商预先打款进行严格限制。
注2：每股收益计算说明：根据公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本方案，2017年6月6日公司以总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股，共计转增84,000,000股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至364,000,000股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》，对2017年1-3月基本每股收益、稀释每股收益进行了重新计算。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期金额|说明|
||-2,314.96|||
||4,361,698.62|||
||620,045.04|||
||-580,265.40|||
||4,399,163.30|||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||24,729||||
|前十名股东持股情况|||||||
|||||质押或冻结情况|||
||||持有有限售条件||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||||股东性质|
||||股份数量||||
|||||股份状态|数量||

||||||
|-|-|-|-|-|
|201,212,050|55.28|201,212,050|质押|181,110,000|
|24,838,450|6.82|0|质押|15,693,030|
|22,356,880|6.14|22,356,880|质押|22,100,000|
|12,296,310|3.38|12,296,310|无||
|12,296,310|3.38|12,296,310|无||
|8,414,944|2.31|0|未知||
|6,499,860|1.79|0|未知||
|2,505,195|0.69|0|未知||
|2,504,591|0.69|0|未知||
|750,000|0.21|0|未知||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类及数量||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||
|||||种类|数量|
||24,838,450||人民币普通股|||
||8,414,944||人民币普通股|||
||6,499,860||人民币普通股|||

|||
|-|-|
|2,505,195|人民币普通股|
|2,504,591|人民币普通股|
|750,000|人民币普通股|
|702,760|人民币普通股|
|530,725|人民币普通股|
|528,910|人民币普通股|
|517,051|人民币普通股|

1、众惠投资有限合伙人周世斌担任亚特投资副总经理；
2、众惠投资普通合伙人胡阳同时为乾惠投资有限合伙人；众惠投资有限合伙人周志刚同时为乾惠投资有限合伙人；
3、怡铭投资合伙人主要为亚特投资及其控制企业的管理人员；
上述股东关联关系或一致行动的说明
4、众惠投资有限合伙人周世斌同时为怡铭投资普通合伙人；众惠投资有限合伙人张世新同时为怡铭投资有限合伙人；
5、除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目||期末余额||年初余额|增减率（%）|
||14,592,166.93||10,984,728.09|||
||5,493,615.85||1,694,084.93|||
||2,763,693.24||1,655,330.05|||
||5,938,682.28||10,210,667.36|||
||94,916,634.78||157,710,006.31|||
||23,774,717.84||50,902,436.87|||
||47,206,987.17||29,598,733.85|||

（1）应收账款增加主要是本期末商超、酒店应收账款增加所致。
（2）预付账款增加主要是本期末预付广告费及材料款较期初增加所致。
（3）其他应收款增加主要是本期末应收备用金较期初增加所致。
（4）其他流动资产减少主要是本期末留抵增值税较期初减少所致。
（5）应付账款减少主要是本期末应付材料款较期初减少所致。
（6）应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度员工年终奖所致。
（7）应交税费增加主要是本期实现企业所得税和增值税较期初增加所致。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|利润表项目||本期金额||上期金额|增减率（%）|
||-510,977.78||-382,203.44|||
||324,148.71||-965,100.06|||
||-||872,602.74|||
||4,361,698.62||198,000.00|||

（1）财务费用减少主要是本期利息收入较上期增加所致。
（2）资产减值损失增加主要是本期计提坏账准备及存货跌价准备较上期增加所致。
（3）投资收益减少主要是上期收到银行理财收益，本期无发生。
（4）其他收益增加主要是本期收到与经营活动相关的政府补助较上期增加所致。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目||年初至报告期期末金额||上年年初至报告期期末金额|增减率（%）|
||570,117,690.78||334,129,758.30|||
||7,355,721.57||3,244,601.86|||
||247,617,987.55||157,093,551.46|||
||81,638,021.94||-30,824,765.25|||
||-||100,000,000.00|||
||-||872,602.74|||
||1,200,000.00||-|||
||-||50.00|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目||年初至报告期期末金额||上年年初至报告期期末金额|增减率（%）|
||-||58,000,000.00|||
||-43,541,772.08||3,785,939.31|||
||-||12,000,000.00|||
||217,500.01||42,933.33|||
||-217,500.01||-12,042,933.33|||

（1）销售商品、提供劳务收到的现金增加主要原因：一是2017年农历春节为公历时间2017年1月28日，公司春节订货活动集中于2016年11月、12月，2016年末预收账款金额较大，以致2017年第一季度收到销货款相对较少；2018年农历春节为公历时间2018年2月16日，日期较2017年晚，公司春节订货活动集中于2018年1月，故2018年第一季度收到销货款较上期增加。二是2017年第四季度，公司结合消费升级趋势，适时上调了中、高档产品出厂价，为了“控量涨价”，公司根据市场实际情况，对经销商预先打款进行严格限制。
（2）收到其他与经营活动有关的现金增加主要是本期收到与收益相关的政府补助较上期增加所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期支付的材料款较上期增加所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额增加原因同“销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因”。
（5）收回投资收到的现金减少主要是上期收回到期理财产品，本期无发生。
（6）取得投资收益收到的现金减少主要是上期收到银行理财收益，本期无发生。
（7）收到其他与投资有关的现金增加主要是本期收到与资产相关的政府补助较上期增加。
（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是上期处置固定资产收到现金，本期无发生。
（9）支付其他与投资活动有关的现金减少主要是本期购买理财产品支付的现金较上期减少。
（10）投资活动产生的现金流量净额减少主要原因一是上期收回到期理财产品，本期无发生；二是本期支付的工程款较上期增加。
（11）偿还债务支付的现金减少主要是上期偿还银行借款，本期无发生。
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期支付借款利息较上期增加所致。
（13）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是上期偿还银行借款，本期无发生。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|金徽酒股份有限公司|
|法定代表人|周志刚|
|日期|2018年4月20日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:金徽酒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
||407,606,815.27|||
||14,592,166.93|||
||5,493,615.85|||
||2,763,693.24|||
||452,304,478.64|||
||5,938,682.28|||
||888,699,452.21|||
|非流动资产：||||
||1,071,920,512.95|||
||220,774,389.08|||
||172,114,861.41|||
||882,500.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|年初余额|
||5,621,027.46|||
||17,591,998.29|||
||1,488,905,289.19|||
||2,377,604,741.40|||
|流动负债：||||
||20,000,000.00|||
||94,916,634.78|||
||155,425,821.97|||
||23,774,717.84|||
||47,206,987.17|||
||67,997,992.25|||
||12,000,000.00|||
||421,322,154.01|||
|非流动负债：||||
||3,000,000.00|||
||4,699,000.00|||
||7,699,000.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|年初余额|
||429,021,154.01|||
|所有者权益||||
||364,000,000.00|||
||653,978,266.22|||
||86,535,399.59|||
||844,069,921.58|||
||1,948,583,587.39|||
||1,948,583,587.39|||
||2,377,604,741.40|||

法定代表人：周志刚 主管会计工作负责人：谢小强 会计机构负责人：谢小强母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:金徽酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
||247,667,983.78|||
||1,736,494.20|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|年初余额|
||878,341.92|||
||397,675,230.82|||
||4,263,622.73|||
||652,221,673.45|||
|非流动资产：||||
||100,000,000.00|||
||1,055,936,649.79|||
||169,537,170.41|||
||162,553,517.81|||
||882,500.00|||
||3,539,998.60|||
||11,387,779.31|||
||1,503,837,615.92|||
||2,156,059,289.37|||
|流动负债：||||
||20,000,000.00|||
||54,625,917.23|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|年初余额|
||259,999,393.24|||
||14,510,742.32|||
||18,709,096.72|||
||58,853,611.56|||
||12,000,000.00|||
||438,698,761.07|||
|非流动负债：||||
||3,000,000.00|||
||4,699,000.00|||
||7,699,000.00|||
||446,397,761.07|||
|所有者权益：||||
||364,000,000.00|||
||653,978,266.22|||
||86,535,399.59|||
||605,147,862.49|||
||1,709,661,528.30|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目||期末余额|年初余额|
||2,156,059,289.37|||

法定代表人：周志刚 主管会计工作负责人：谢小强 会计机构负责人：谢小强合并利润表
2018年1—3月
编制单位：金徽酒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期金额||上期金额||
|一、营业总收入||487,318,441.02||462,163,302.15||
|||487,318,441.02||||
||二、营业总成本||332,912,425.04||314,384,921.57|
|||185,180,439.85||||
|||70,464,878.33||||
|||51,501,820.38||||
|||25,952,115.55||||
|||-510,977.78||||
|||324,148.71||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|||4,361,698.62||||
||三、营业利润（亏损以“－”号填列）||158,767,714.60||148,848,983.32|
|||711,448.54||||
|||93,538.46||||
||四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||159,385,624.68||149,446,675.01|
|||38,198,023.12||||
||五、净利润（净亏损以“－”号填列）||121,187,601.56||113,655,515.22|
|||121,187,601.56||||
|||121,187,601.56||||
|六、其他综合收益的税后净额||||||
|七、综合收益总额||121,187,601.56||113,655,515.22||
|||121,187,601.56||||
||八、每股收益：|||||
|||0.33||||
|||0.33||||

法定代表人：周志刚 主管会计工作负责人：谢小强 会计机构负责人：谢小强
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：金徽酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期金额|上期金额|
|一、营业收入||271,488,758.87|255,331,282.10|
||123,349,777.78|||
||67,612,061.23|||
||20,554,607.48|||
||-497,041.26|||
||1,656.70|||
||208,000.00|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||60,675,696.94|25,139,607.76|
||677,307.94|||
||83,538.43|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||61,269,466.45|25,679,700.05|

|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期金额|上期金额|
||15,343,293.66|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||45,926,172.79|19,864,765.56|
||45,926,172.79|||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|六、综合收益总额||45,926,172.79|19,864,765.56|
|七、每股收益：||||
||0.13|||
||0.13|||

法定代表人：周志刚 主管会计工作负责人：谢小强 会计机构负责人：谢小强合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：金徽酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
||570,117,690.78|||
||7,355,721.57|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期金额|上期金额|
||577,473,412.35|||
||247,617,987.55|||
||66,331,124.74|||
||137,532,707.66|||
||44,353,570.46|||
||495,835,390.41|||
||81,638,021.94|||
|二、投资活动产生的现金流量：||||
||1,200,000.00|||
||1,200,000.00|||
||44,741,772.08|||
||44,741,772.08|||
||-43,541,772.08|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期金额|上期金额|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
||217,500.01|||
||217,500.01|||
||-217,500.01|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||37,878,749.85|-39,081,759.27|
||369,728,065.42|||
|六、期末现金及现金等价物余额||407,606,815.27|439,158,903.40|

法定代表人：周志刚 主管会计工作负责人：谢小强 会计机构负责人：谢小强母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：金徽酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
||329,501,000.00|||
||17,966,539.99|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期金额|上期金额|
||347,467,539.99|||
||147,128,666.35|||
||37,685,551.95|||
||102,378,408.40|||
||5,472,908.78|||
||292,665,535.48|||
||54,802,004.51|||
|二、投资活动产生的现金流量：||||
||1,200,000.00|||
||1,200,000.00|||
||27,976,432.08|||
||27,976,432.08|||
||-26,776,432.08|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期金额|上期金额|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
||217,500.01|||
||217,500.01|||
||-217,500.01|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||27,808,072.42|-29,416,472.32|
||219,859,911.36|||
||247,667,983.78|||

法定代表人：周志刚 主管会计工作负责人：谢小强 会计机构负责人：谢小强 4.2审计报告
□适用√不适用