成都三泰控股集团股份有限公司
2018年半年度报告
2018年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司未来发展战略和经营目标的实现过程中，可能面临的风险因素的详细情况，敬请您关注本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。
公司计划报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义
.......................................................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标
.................................................................................................................................... 5第三节公司业务概要
............................................................................................................................................................... 8第四节经营情况讨论与分析
............................................................................................................................................. 11第五节重要事项
....................................................................................................................................................................... 25第六节股份变动及股东情况
............................................................................................................................................. 31第七节优先股相关情况
....................................................................................................................................................... 36第八节董事、监事、高级管理人员情况
................................................................................................................... 37第九节公司债相关情况
....................................................................................................................................................... 39第十节财务报告
....................................................................................................................................................................... 40第十一节备查文件目录
..................................................................................................................................................... 159
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|三泰控股/三泰/本公司/公司|指|成都三泰控股集团股份有限公司|
|控股股东/实际控制人|指|补建|
|维度金融|指|全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司|
|烟台伟岸|指|全资子公司烟台伟岸信息科技有限公司|
|三泰保理|指|全资子公司深圳三泰商业保理有限公司|
|三泰互联|指|控股子公司深圳三泰互联科技有限公司|
|成都我来啦|指|联营公司成都我来啦网格信息技术有限公司|
|三泰电子|指|参股公司成都三泰电子有限公司|
|三泰智能|指|成都三泰智能科技有限公司|
|中邮速递易|指|智能快件箱业务|
|中国邮政|指|中国邮政集团公司|
|菜鸟供应链|指|浙江菜鸟供应链管理有限公司|
|复星集团|指|上海复星高科技（集团）有限公司|
|中邮资本|指|中邮资本管理有限公司|
|驿宝网络|指|浙江驿宝网络科技有限公司|
|亚东北辰|指|亚东北辰投资管理有限公司|
|快捷快递|指|快捷快递有限公司|
|BPO/BPO业务|指|金融服务外包业务|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|财政部|指|中华人民共和国财政部|
|报告期|指|2018年1月1日-2018年6月30日|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|三泰控股|股票代码|002312|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|成都三泰控股集团股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|三泰控股|||
|公司的外文名称（如有）|ChengDu Santai Holding Group Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Santai Holding|||
|公司的法定代表人|朱江|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|宋华梅|宋晓霞|
||四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀|四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀|
|联系地址|||
||西路42号|西路42号|
|电话|028-62825222|028-62825254|
|传真|028-62825188|028-62825188|
|电子信箱|songhm@isantai.com|songxx@isantai.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|342,092,891.41|380,348,729.92|-10.06%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-128,857,627.49|-196,940,249.40|34.57%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益||||
||-162,987,420.53|-131,628,074.61|-23.82%|
|的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-97,181,977.98|-57,185,627.74|-69.94%|
|基本每股收益（元/股）|-0.09|-0.14|35.71%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.09|-0.14|35.71%|
|加权平均净资产收益率|-3.86%|-6.59%|2.73%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,645,622,888.32|3,767,572,222.13|-3.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,303,448,777.27|3,401,362,455.16|-2.88%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|897,499.72|--|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|6,361,848.43|主要系公司收到的各种政府补贴|

||||
|-|-|-|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|778,237.06|--|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|27,397,004.92|全部为理财收益|
|减：所得税影响额|1,304,797.09|--|
|合计|34,129,793.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|理财产品收益|27,397,004.92|主要系公司利用自有资金进行理财而产生的收益|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内公司主营业务以金融服务外包业务为主。公司作为国内金融服务外包行业的领军企业，深入研究银行业等金融机构的发展趋势及转型痛点，为客户提供全方位的金融服务外包方案。
传统银行外包业务方面，公司涉及业务范围已涵盖银行全业务流程。从前台的服务体验到后台的大型集中处理中心，公司力图在帮助银行提升网点服务质量的同时，提升整个网点的运营管理水平和效率。为进一步巩固公司在国内金融服务外包行业的领先地位，报告期内公司对外包业务板块的全资子公司维度金融增资6,000万元，满足其业务发展的资金需求，支持其在各地建立现场中心，提供驻场服务，并在总部建立离场服务基地，承接银行等金融机构总部级的离场服务项目。公司将驻场和离场外包服务充分结合，深入分析行业新需求，面向市场推出了一系列有价值的核心服务产品。
报告期内，在保证传统业务持续盈利的前提下，公司还积极拓展金融服务外包创新业务领域，在互联网金融业务方面取得了一定的进展，同时配置了专业的智能催收团队，为客户提供7×24小时的服务，采用专业的管理软件对服务支持体系进行管理，保证服务方式的专业化、服务响应的及时性、服务管理的规范化。通过不断创新，公司在金融营销、不良资产催收等高附加值业务方面已初见成效。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||较年初减少116,490,004.4元,主要系报告期内快捷快递经营不善公司计提减值准备|
|股权资产|46,133,333.22元，以及公司按权益法确认的成都我来啦投资损失导致股权资产账面价值减|
||少59,039,075.89元所致。|
|固定资产|较年初无重大变化|
|无形资产|较年初无重大变化|
|在建工程|较年初无重大变化|
|应收利息|较年初增加11,042,235.16元，主要系报告期内应收结构性存款及理财利息所致。|
|其他应收款|较年初减少192,553,794.46元,主要系报告期内公司收到成都我来啦部分股权转让款所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□是√否
公司主要核心竞争力如下：
(一)技术创新优势
公司多年来始终将技术创新作为重中之重，积极探索各类前沿新兴技术，推动大数据、语音识别等技术在金融服务外包中的应用，成功降低了服务成本，提升服务了效率，优化了客户体验。从业务体量来看，公司在行业中保持领先地位，成功完成多家大型银行业务外包项目的软件实施工作，积累了丰富的项目实施经验和技术支持经验。在相关技术方面已拥有一定的自主知识产权，具备一定的自主创新能力。在坚持技术创新的同时，公司培养出了一批拥有专业技术和创新能力的团队，该批团队专注于金融科技服务平台的研发与运维，保障了公司主营业务的持续增长。同时公司积极引进技术人才，为公司未来面向用户推出科技赋能服务、金融科技服务提供人才储备。
(二)规模优势
经过公司在金融外包服务领域多年来的耕耘，公司品牌认知度不断提高，持续为中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等十余家银行提供总行级服务，服务客户近400家，涵盖了国有银行、股份制商业银行、外资银行、城市商业银行、农村商业银行和金融外包机构，与客户建立了稳固的合作伙伴关系。
截至报告期末，公司产品用户覆盖银行网点超过2万个，外包服务人员超过1万人，整体业务规模位于行业领先地位。
(三)战略资源优势
2017年8月，公司完成对原全资子公司成都我来啦的重大资产重组，引入中邮资本、驿宝网络和亚东北辰三家战略投资者。通过本次交易，实现战略资源的整合，将中国邮政、菜鸟供应链、复星集团的优势资源与中邮速递易业务充分整合，丰富成都我来啦业务内容，改善业务流程，增强客户体验，从而降低运营成本，提升成都我来啦的市场竞争力。公司作为持有成都我来啦34%股份的重要股东，根据相关协议约定，在遵守相关法律法规前提下，公司可以利用成都我来啦的流量资源，促进公司现有业务发展，有利于提升公司整体竞争力。
(四)线下运营能力
公司金融外包业务通过十余年的快速发展，在全国主要城市建立了百余个现场外包中心，为金融客户
提供优质的驻场服务，线下项目团队逾万人，每个外包项目均有10%以上的专业人员储备，可及时支持新项目上线；并在全国分部基地建立了离场服务中心，承接金融机构总部级的离场服务外包工作。通过多方位、全天候的立体服务体系与标准化的服务管理策略，形成了较强的线下运营能力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
近年来，随着科学技术在金融行业的广泛应用，科技不断渗透和改变着传统金融行业的发展模式。公司自成立以来一直秉承“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，经过20余年为银行等金融机构提供设备与服务，在银行等金融机构的软硬件技术与业务流程方面有着较为深厚的积累与理解。公司深入研究金融行业发展趋势的同时，结合自身积累与优势，把握行业发展孕育的市场机会，重点布局金融科技，坚持以科技提升金融服务的发展思路，引入核心技术人才，为公司金融科技发展战略落地构建基础。
报告期内，公司继续加大对金融服务外包业务的投入，向外包业务经营主体维度金融增资，其公司注册资本由6,000万元增至1.2亿元，整体竞争能力得到进一步提升。报告期内维度金融在保持传统业务行业领军地位的同时加大了科技创新力度，面向市场推出了多项创新服务产品，创新业务同比取得了较快的增长；同时公司积极引入互联网、大数据、物联网等领域的核心技术人才与团队,关注并研究前沿技术。截至本报告披露日，公司先后设立了深圳三泰互联科技有限公司、深圳三泰商业保理有限公司、广州三泰融资租赁有限公司，为未来业务发展搭建平台，不断夯实主营业务。报告期内，公司继续强化现金管理，保证资金安全，为公司战略转型提供资金保障。此外公司继续推动内部管理变革与业务升级，在业务上强化内控与财务管理，全面开源节流；完善绩效考核机制，增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。
报告期内，公司营业收入3.42亿元，同比下降10.06%，净利润-1.29亿元，同比增长34.57%。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||342,092,891.41|380,348,729.92||主要系2017年8月转让成都我来啦部分股权，与|
|营业收入|||-10.06%||
|||||上年同期相比报告期合并范围减少所致。|
||312,501,893.60|331,939,900.60||主要系2017年8月转让成都我来啦部分股权，与|
|营业成本|||-5.86%||
|||||上年同期相比报告期合并范围减少所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
||8,137,021.89|130,683,496.20||主要系2017年8月转让成都我来啦部分股权，与|
|销售费用|||-93.77%||
|||||上年同期相比报告期合并范围减少所致。|
||83,996,237.24|44,702,963.57||主要系公司提前终止股权激励而增加的股份支付|
|管理费用|||87.90%||
|||||费用所致|
||-9,603,934.39|23,197,930.29||主要系报告期贷款减少及公司结构性存款利息和|
|财务费用|||-141.40%||
|||||未确认融资收益增加利息收入所致|
|所得税费用|3,051,180.22|5,288,478.76|-42.31%|主要系报告期维度金融利润较上年减少所致。|
|||||主要系2017年8月转让成都我来啦部分股权，报|
|研发投入|444,732.85|5,063,129.25|-91.22%||
|||||告期合并范围减少所致。|
||-97,181,977.98|-57,185,627.74||主要系本报告期收到补贴收入减少以及BPO业务|
|经营活动产生的|||||
||||-69.94%|人力成本、公司重大资产重组、仲裁相关费用增|
|现金流量净额|||||
|||||加所致。|
|投资活动产生的|-284,752,479.00|276,680,018.61||主要系报告期理财产品投入增加，而上年同期收|
||||-202.92%||
|现金流量净额||||回所致。|
|筹资活动产生的|-4,895,879.85|-361,360,199.31|||
||||98.65%|主要系报告期内归还贷款较上年减少所致|
|现金流量净额|||||
||-386,770,104.74|-141,811,877.74||主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生|
|现金及现金等价|||||
||||-172.73%|的现金流量净额综合影响，部分货币资金进行理|
|物净增加额|||||
|||||财列入其他流动资产所致。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|342,092,891.41|100%|380,348,729.92|100%|-10.06%|
|分行业||||||
|金融电子及服务行业|332,070,441.72|97.07%|294,222,772.02|77.36%|12.86%|
|其他行业|10,022,449.69|2.93%|4,048,659.27|1.06%|147.55%|
|智能快件箱行业|0.00|0.00%|82,077,298.63|21.58%|-100.00%|
|分产品||||||
|金融自助业务|10,286,455.25|3.01%|7,782,420.52|2.05%|32.18%|
|BPO业务|319,131,382.06|93.29%|279,241,640.97|73.42%|14.29%|
|其他产品|2,652,604.41|0.78%|7,198,710.53|1.89%|-63.15%|
|其他|10,022,449.69|2.93%|4,048,659.27|1.06%|147.55%|
|中邮速递易业务|0.00|0.00%|82,077,298.63|21.58%|-100.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分地区||||||
|国内|342,092,891.41|100.00%|380,348,729.92|100.00%|-10.06%|

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|金融电子及服务行业|332,070,441.72|310,021,866.05|6.64%|12.86%|17.57%|-3.74%|
|智能快件箱行业|0|0|0%|-100.00%|-100.00%|-17.08%|
|分产品|||||||
|金融自助业务|10,286,455.25|9,949,907.12|3.27%|32.18%|44.44%|-8.21%|
|BPO业务|319,131,382.06|297,512,754.29|6.77%|14.29%|16.71%|-1.94%|
|其他|2,652,604.41|2,559,204.64|3.52%|-63.15%|36.78%|-70.49%|
|中邮速递易业务|0|0|0%|-100.00%|-100.00%|-17.08%|
|分地区|||||||
|国内|332,070,441.72|310,021,866.05|6.64%|-11.75%|-6.55%|-5.20%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||主要系报告期按权益法确认的投||
|投资收益|-33,008,179.79|26.25%||否|
||||资损失扣除理财收益所致||
||||主要系嵌入衍生工具的结构性存||
|公允价值变动损益|791,897.26|-0.63%||是|
||||款分拆所致||
||||主要系报告期内由于快捷快递经||
|资产减值|44,850,895.12|35.67%||否|
||||营问题，本期计提减值所致。||
|||||政府补贴收入部分具备|
|营业外收入|2,319,453.27|-1.84%|主要系公司收到政府补贴款所致||
|||||持续性|
||||主要系固定资产使用到期报废所||
|营业外支出|317,516.21|0.25%||否|
||||致||

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||比例||比例|||
||673,201,616.30|||||主要系本报告期收到股权转让款所|
|货币资金||18.47%|499,732,450.20|11.73%|6.74%||
|||||||致|
||160,902,790.44|||||主要系2017年8月公司完成重大资|
|应收账款||4.41%|235,116,813.08|5.52%|-1.11%|产重组转让成都我来啦部分股权，本|
|||||||报告期合并范围减少所致。|
||0.00|||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|存货||0.00%|3,480,477.19|0.08%|-0.08%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致。|
||148,122,167.02|||||主要系部分房产转入投资性房地产|
|投资性房地产||4.06%|118,432,476.18|2.78%|1.28%||
|||||||所致|
||695,231,522.64|||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|||||||组转让成都我来啦部分股权，对我来|
|长期股权投资||19.07%|49,577,766.84|1.16%|17.91%||
|||||||啦的投资由成本法转为权益法核算|
|||||||所致。|
||184,754,093.72|||||主要系2017年8月公司完成重大重|
||||1,222,574,375.||||
|固定资产||5.07%||28.69%|-23.62%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
||||48||||
|||||||期合并范围减少所致。|
||1,969,539.43|||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|在建工程||0.05%|13,312,582.83|0.31%|-0.26%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致。|
|短期借款|0.00|0.00%|220,000,000.00|5.16%|-5.16%|主要系公司归还借款所致|
|长期借款|120,000,000.00|3.29%|430,000,000.00|10.09%|-6.80%|主要系公司归还借款所致|
|||||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|预付款项|0.00|0.00%|28,395,870.78|0.67%|-0.67%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致。|
|||||||主要系报告期内应收结构性存款及|
|应收利息|14,209,819.63|0.39%|1,358,232.86|0.03%|0.36%||
|||||||理财利息所致。|
|||||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|其他应收款|17,642,105.21|0.48%|49,522,737.85|1.16%|-0.68%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致|
|||||||主要系报告期内公司拟转让房产实|
|持有待售资产|2,869,017.44|0.08%|8,243,140.35|0.19%|-0.11%||
|||||||现销售所致|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资||||||主要系公司对投资快捷快递等形成|
||218,825,133.20|6.00%|371,211,086.79|8.71%|-2.71%||
|产||||||可供出售金融资产计提减值所致|
|长期应收款|124,586,644.73|3.42%|252,384,227.16|5.92%|-2.50%|主要系按协议收回股权转让款所致|
|||||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|工程物资|0.00|0.00%|22,717,702.29|0.53%|-0.53%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致。|
|||||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|无形资产|14,659,506.88|0.40%|153,910,841.99|3.61%|-3.21%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致。|
|||||||主要系报告期资产正常摊销导致账|
|长期待摊费用|8,040,988.12|0.22%|17,018,305.22|0.40%|-0.18%||
|||||||面价值减少所致|
|递延所得税资产|216,733.14|0.01%|24,778.49|0.00%|0.01%|主要系维度金融坏账准备增加所致|
|||||||主要系上个报告期预付设备款设备|
|其他非流动资产|0.00|0.00%|1,555,716.93|0.04%|-0.04%||
|||||||收到所致|
|||||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|应付账款|26,870,653.13|0.74%|75,063,342.95|1.76%|-1.02%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致。|
|||||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|预收款项|1,343,550.06|0.04%|3,255,273.11|0.08%|-0.04%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致。|
|划分为持有待售||||||主要系报告期内公司拟转让房产实|
||2,900,000.00|0.08%|8,426,002.00|0.20%|-0.12%||
|的负债||||||现销售所致|
|一年内到期的非||||||主要系上个报告期一年到期的非流|
||131,341.81|0.00%|282,319,436.92|6.62%|-6.62%||
|流动负债||||||动负债到期还款所致|
|||||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|长期应付款|0.00|0.00%|183,716,103.79|4.31%|-4.31%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致。|
|||||||主要系2017年8月公司完成重大重|
|递延收益|5,146,193.03|0.14%|27,653,715.43|0.65%|-0.51%|组转让成都我来啦部分股权，本报告|
|||||||期合并范围减少所致。|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|504,481,676.07|保证金、保函存款及结构性存款|

||||
|-|-|-|
|||按《关于成都我来啦网格信息技术有限司重大资产重组协议》，公司以其所持有的|
|长期股权投资|145,300,001.00||
|||成都我来啦14,530万元出资额按照 50:10:6 的比例分别质押给中邮资本、驿宝网|
|||络、亚东北辰三家受让方，担保各项期后调整事项，质押期限为五年。|
|固定资产|118,491,491.74|为公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款提供抵押|
|合计|768,273,168.81||

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|0.00|65,200,000.00|-100.00%|

注：本报告期，公司合并报表范围内无对外投资款支付。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
|金融衍生工具|56,506.85|791,897.26|0.00|0.00|3,390.41|0.00|845,013.70|自有资金|
|合计|56,506.85|791,897.26|0.00|0.00|3,390.41|0.00|845,013.70|--|

5、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|286,857|
|报告期投入募集资金总额|0.00|
|已累计投入募集资金总额|205,227.35|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0.00|
|累计变更用途的募集资金总额|0.00|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|1、根据中国证券监督管理委员会于2015年10月8日签发的证监许可[2015]2242号文《关于核准成都三泰控股集团||
|股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过非公开发行普通股的募集资金净额共计人民币286,857.00万元。||
|2、截止2016年12月31日，累计使用募集资金205,227.35万元，其中：24小时自助便民服务网格及平台（三期）使||
|用130,227.35万元，偿还银行贷款20,000.00万元，永久性补充流动资金55,000.00万元。根据募集资金使用规划，上述募||
|集资金投资项目已实施完毕。||
|3、鉴于募集资金投资项目已实施完毕，公司于2017年4月8日，根据公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监||
|事会第十四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意||
|公司非公开发行股票项目结项，确定项目结项日期为2016年12月31日，项目结项后募集资金节余 85,242.89 万元。||
|4、募集资金投资项目结项后，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的||
|前提下，2017年度经公司董事会、监事会及股东大会审议通过后将部分结余募集资金用于购买保本型理财产品，截止2017||
|年12月31日，募集资金总余额为88,092.33万元，其中用于购买理财产品72,998.00万元，募集资金账户余额15,094.33||
|万元。||
|5、经公司2018年1月23日召开的第四届监事会第二十六次会议、第四届董事会第四十五次会议及2018年第一次临||
|时股东大会审议通过的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事和监事会发表同意意见及保荐机||
|构核查同意后，公司将结余的募集资金 88,334.53万元（含利息收入及理财收益）用于永久性补充流动资金（具体金额以||
|转入自有资金账户当日实际金额为准）。截至2018年6月30日，公司实际转出金额为88,757.82万元，其中包含2018年||
|上半年产生的利息净收益665.49万元，转出后募集资金银行账户余额为0.00万元，募集资金专户已全部销户。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募|是否已|募集资金|调整后投|本报告期|截至期末|截至期末|项目达到|本报告期|是否达到|项目可行|
|资金投向|变更项|承诺投资|资总额|投入金额|累计投入|投资进度|预定可使|实现的效|预计效益|性是否发|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||目(含部|总额|(1)||金额(2)|(3)＝|用状态日|益||生重大变|
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2016年||||
|24小时自助便民服务|||||130,227.3||||||
||否|214,024|211,857|0.00||61.47%|12月31|不适用|不适用|否|
|网格及平台项目Ⅲ期|||||5||||||
||||||||日||||
|偿还银行贷款|否|20,000|20,000|0.00|20,000|100.00%||不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|55,000|55,000|0.00|55,000|100.00%||不适用|不适用|否|
||||||205,227.3||||||
|承诺投资项目小计|--|289,024|286,857|0.00||--|--|不适用|--|--|
||||||5||||||
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
||||||205,227.3||||||
|合计|--|289,024|286,857|0.00||--|--|0.00|--|--|
||||||5||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||2017年原全资子公司成都我来啦完成重大资产重组，于2017年9月30日不再纳入公司合并报表范||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||围，不适用预计收益的情况。||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||不适用||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
||适用||||||||||
|募集资金投资项目先|公司使用自有资金26,353.33万元投入24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期，2015年12月25日经第四届董事会第九次会议审议通过,同意公司以募集资金26,353.33万元置换先期投入，公司于2015年12月25日完成置换。||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
||不适用||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
||适用||||||||||
||本次非公开发行股票募集资金结余85,242.89万元，原因如下：1、项目采用减少副柜和部分配套设施布放，减少了单网点资金投入。2、优化了部分后台平台系统开发及项目运营模式，降低了相关投入成本和费用。3、项目原计划用于应对原料价格上涨的预备费实际未投入使用。4、使用国家开发银行政策性贷款1.4亿元支付了部分购置设备款。||||||||||
|项目实施出现募集资|||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|经本公司2018年 1月 23 日召开的第四届监事会第二十六次会议、第四届董事会第四十五次会议||||||||||

|||
|-|-|
|用途及去向|及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，|
||独立董事和监事会发表同意意见及保荐机构核查同意后，公司将结余的募集资金 88,334.53万元（含|
||利息收入及理财收益）用于永久性补充流动资金（具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。|
||截至2018年6月30日，公司实际转出金额为88,757.82万元，其中包含2018年上半年产生的利息|
||净收益665.49万元，转出后募集资金银行账户余额为0.00万元，募集资金专户已全部销户。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|
|||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年上|
|2018年上半年度募集资金存放与使用情况|2018年08月29日||
|||半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|

8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||计算机软硬件开|||||||
|||发、技术服务；电|||||||
|||子、电气、机电产|||||||
|||品的开发、技术服|||||||
|||务；机械电子设备|||||||
|||租赁；档案整理、|||||||
|广东三泰电|||||||||
|||鉴定、保管、数字|||||||
|子技术有限|子公司||3,000万元|47,868,502.13|7,141,660.78|10,891,928.58|-122,671.30|-198,575.27|
|||化、数据处理服|||||||
|公司|||||||||
|||务；物流信息系统|||||||
|||设计及技术服务；|||||||
|||安全技术防范工|||||||
|||程的设计、安装。|||||||
|||代办仓储服务。批|||||||
|||发、零售贸易|||||||
|||计算机软、硬件系|||||||
|||统开发、设计、安|||||||
|||装及相关数据处|||||||
|||理服务；电子、电|||||||
|||气、机电产品的开|||||||
|||发及技术服务；机|||||||
|浙江三泰电|||||||||
|||械电子设备租赁；|||-17,552,800.||||
|子技术有限|子公司||1,000 万元|67,199.92||19,575.47|-136,396.52|622,610.61|
|||安全技术防范工|||08||||
|公司|||||||||
|||程的设计、安装及|||||||
|||服务；物流、仓储|||||||
|||信息软件系统开|||||||
|||发、设计及服务；|||||||
|||电子产品、机电产|||||||
|||品的销售|||||||
|||银行自助设备的|||||||
|||清机加钞处理、维|||||||
|||修、远程值守服|||||||
|||务，现金整点清分|||||||
|||服务，数据处理；|||||||
|||影像扩印服务；计|||||||
|维度金融外||算机系统服务、基|||||||
|||||234,030,264.3|175,473,222.||7,463,574.4|4,537,480.8|
|包服务（苏|子公司|础软件服务、应用|12,000万元|||282,530,591.73|||
|||||4|42||5|9|
|州）有限公司||软件服务；计算机|||||||
|||软件开发；计算机|||||||
|||及通讯设备租赁；|||||||
|||计算机软件及辅|||||||
|||助设备销售；科技|||||||
|||中介服务、档案中|||||||
|||介服务、档案管理|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||服务、企业管理服|||||||
|||务、商务服务；国|||||||
|||内劳务派遣；服务|||||||
|||外包培训咨询|||||||
|||计算机网络领域|||||||
|||的技术开发、技术|||||||
|||咨询、技术转让、|||||||
|||技术服务；计算机|||||||
|||系统集成服务；软|||||||
|||件开发；电子信息|||||||
|||技术开发及咨询；|||||||
|||企业管理咨询。房|||||||
|||地产经纪；房地产|||||||
|||咨询；物业管理；|||||||
|成都核桃网||设计、制作、代理、|||||||
||子公司||4,000万元|612,173.99|191,312.97|315,366.04|-26,932.70|-26,019.53|
|络有限公司||发布国内各类广|||||||
|||告；餐饮服务；销|||||||
|||售；日用品、五金|||||||
|||交电、纺织品、家|||||||
|||具、建筑材料、家|||||||
|||用电器、厨房用|||||||
|||具、酒、饮料、茶、|||||||
|||咖啡。（依法须经|||||||
|||批准的项目，经相|||||||
|||关部门批准后方|||||||
|||可开展经营活动）|||||||
|||互联网技术开发、|||||||
|||销售服务，计算机|||||||
|||软、硬件开发与销|||||||
|||售，广告设计发布|||||||
|||与展览展示，批发|||||||
|||零售电子产品，保|||||||
|烟台伟岸信||险网络技术信息|||||||
|||||117,845,531.7|117,380,623.||||
|息科技有限|子公司|咨询服务，企业管|100万元|||1,962,400.57|-855,287.41|-904,467.25|
|||||3|66||||
|公司||理信息咨询服务；|||||||
|||货物及技术的进|||||||
|||出口业务（依法须|||||||
|||经批准的项目，经|||||||
|||相关部门批准后|||||||
|||方可开展经营活|||||||
|||动）|||||||
|深圳三泰互||计算机软系统设|||||-1,642,267.5|-1,642,267.4|
||子公司||3,000万元|5,866,818.73|5,457,732.54||||
|联科技有限||计；广告平面及立|||||3|6|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||体设计制作；网页|||||||
|||设计；计算机系统|||||||
|||集成；网络设备安|||||||
|||装与维护；计算机|||||||
|||技术服务与技术|||||||
|||咨询；智能网络控|||||||
|||制系统设备的设|||||||
|||计与安装；网络系|||||||
|||统工程设计与安|||||||
|||装；安全防护设备|||||||
|||的安装与维护；互|||||||
|||联网信息服务；计|||||||
|||算机软硬件及网|||||||
|||络设备的研究开|||||||
|||发、销售；计算机|||||||
|||产品、网络产品、|||||||
|||计算机数码产品|||||||
|||的研发与销售。设|||||||
|||计、发布、代理国|||||||
|||内外各类广告；计|||||||
|||算机网络服务、通|||||||
|||信综合集成系统|||||||
|||网络的设计 、开|||||||
|||发、安装、通信交|||||||
|||换、终端设备的销|||||||
|||售、安装 、维修|||||||
|||服务。信息咨询服|||||||
|||务；货物及技术进|||||||
|||出口；室内装饰设|||||||
|||计、水电安装、机|||||||
|||电设备安装；物业|||||||
|||管理、市场信息咨|||||||
|||询|||||||
|||银行自助设备的|||||||
|||清分、加钞处理、|||||||
|||维修、远程值守服|||||||
|||务；数据处理；摄|||||||
|四川金投金|||||||||
|||像扩印服务；计算|||||||
|融电子服务||||286,524,551.9|156,570,374.||||
||参股公司|机系统服务、基础|13,500万元|||84,095,522.84|-987,157.52|-505,001.30|
|股份有限公||||2|67||||
|||软件服务、应用软|||||||
|司|||||||||
|||件服务；计算机软|||||||
|||件开发；计算机及|||||||
|||通讯设备租赁；计|||||||
|||算机软件及辅助|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||设备销售；科技中|||||||
|||介服务、档案中介|||||||
|||服务、档案管理服|||||||
|||务、企业管理服|||||||
|||务、商务服务|||||||
|||计算机、电子技术|||||||
|||开发、技术转让、|||||||
|||技术咨询、技术服|||||||
|成都我来啦|||||||||
|||务、销售计算机软|222,222万|1,930,153,474|1,202,078,96||-175,788,19|-173,644,34|
|网格信息技|参股公司|||||134,294,921.49|||
|||硬件及配件；摄影|元|.29|5.69||5.85|0.86|
|术有限公司|||||||||
|||服务、清洁服务；|||||||
|||货运代理、仓储服|||||||
|||务等|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|深圳三泰互联科技有限公司|新设立|影响公司的净利润-164.23万元|

主要控股参股公司情况说明
1、公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司2018年1-6月实现收入282,530,591.73元，比上年同期上升18.22%，实现净利润4,537,480.89元，较上年同期下降61.58%，主要原因系公司2018年收到政府补贴减少所致。
2、公司的联营公司成都我来啦网格信息技术有限公司2018年1-6月实现收入134,294,921.49元，较上年同期增长63.62%,实现利润-173,644,340.86元，较上年同期增长13.83%，公司2017年8月实现重大资产重组，该公司不再纳入公司合并范围，本期公司按权益法分摊成都我来啦经营损失59,039,075.89元。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-9月净利润（万元）|-19,500|至|-14,200|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|39,915.25|||
||主要系2017年实施重大资产重组转让成都我来啦部分股权实现收益，|||
|业绩变动的原因说明||||
||2018年按权益法分摊成都我来啦经营损失所致。|||

十、公司面临的风险和应对措施
1、传统业务行业竞争加剧，领先优势弱化的风险
随着宏观经济与金融行业的整体发展趋势，金融机构在选择服务供应商时，其价值判断由成本导向往创新导向转变，金融服务外包的供应商亦将由提供成本低廉的服务供应商转变为金融机构的智慧型战略合作伙伴，金融服务外包行业整体面临转型，行业竞争程度加剧，企业竞争维度更为多样化。
针对以上风险，维度金融将依托多年深厚的客户基础和经验优势，通过深入的实地调查，规划好每个客户的管理工作，谨慎作出每一个服务决策；另一方面，为了应对复杂和多变的市场，维度金融将充分整合现有的资源和优势，不断提高技术能力，完善自身产品和服务，提高服务质量，增强企业的竞争力，从而降低相应的市场竞争风险。
2、新业务发展具有一定的不确定性
公司重点布局金融科技领域，坚持以科技提升金融服务的发展思路，公司已投资设立三泰互联、三泰保理、广州三泰融资租赁等业务平台。在此过程中，公司对互联网、大数据、物联网等核心技术及对应的技术研发人才和管理人才需要快速增加，公司面临高层次人才短缺的问题；相对于传统业务，金融科技业务推进存在一个教育和引导用户的时间和过程，业务推进进展具体一定的不确定性。
针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，公司在社会招聘人才的同时，积极发掘和培养公司内部有潜力的员工，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、改善员工办公条件、推行多元激励机制等措施，来满足公司业务发展对人才的需求；此外，公司将积极制定应对措施，发挥公司既有优势，整合多方资源，打通上下游渠道，逐步培育出完整的业务闭环，增强服务与产品的盈利能力，并积极提升服务品质与优化客户体验以增强市场竞争力。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资者参与||||
|会议届次|会议类型||召开日期|披露日期|披露索引|
|||比例||||
||||||《2018年第一次临时股东大会|
|2018年第一次临时|||||决议公告》（公告编号：|
||临时股东大会|27.05%|2018年02月09日|2018年02月10日||
|股东大会|||||2018-015），巨潮资讯网|
||||||（www.cninfo.com）。|
||||||《2017年年度股东大会决议公|
|2017年年度股东大||||||
||年度股东大会|25.83%|2018年04月25日|2018年04月26日|告》（公告编号：2018-056），巨|
|会||||||
||||||潮资讯网（www.cninfo.com）。|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本|涉案金额（万|是否形成预|诉讼(仲|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判|||
|||||||披露日期|披露索引|
|情况|元）|计负债|裁)进展|结果及影响|决执行情况|||
||||||||《关于仲裁事项的公|
|公司诉程春合||||||2018年03|告》（公告编号：|
||55,254.7|否|仲裁|待仲裁裁决|不适用|||
|同纠纷案||||||月28日|2018-034），巨潮资讯|
||||||||网（www.cninfo.com）。|

其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
2018年7月4日，公司召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股。具体内容详见2018年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过前述事项，具体内容详见2018年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|深圳辰通智能股|2017年02||2017年03月02||连带责任保||||
|||2,000||2,000||1年|是|是|
|份有限公司|月10日||日||证||||
|四川金投金融电|||||||||
||2017年11||||连带责任保||||
|子服务股份有限||3,000|未实施|0||1年|否|是|
||月04日||||证||||
|公司|||||||||
|报告期内审批的对外担保额度||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0||||2,000|||
|合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||5,000||||0|||
|度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（C1）||||发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（C3）||||余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||0||||2,000|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||5,000||||0|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.00%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明：无
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否
经公司自查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
报告期内公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|重大事项|披露日期|披露索引|
|1|关于使用结余募集资金永久性补充流动资金|2018/1/24|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2|投资设立深圳三泰互联科技有限公司|2018/3/17|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|3|烟台伟岸仲裁案件受理|2018/3/28|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|4|终止筹划重大资产重组暨股票复牌|2018/5/5|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|5|公司股票交易撤销退市风险警示|2018/5/8|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|6|董事兼副总经理增持公司股份|2018/5/11|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|7|董事减持股份完成|2018/5/26|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|8|投资设立深圳三泰商业保理有限公司|2018/6/16|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|9|董事兼副总经理增持公司股份|2018/6/21|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|10|投资设立得彼三泰智慧产业投资基金|2018/6/26|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|11|投资睿智合创（北京）科技有限公司|2018/6/26|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|重大事项|披露日期|披露索引|
|1|维度金融增资|2018/2/28|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股||||||||||
||331,708,675|23.61%|0|0|0|-3,440,762|-3,440,762|328,267,913|23.37%|
|份||||||||||
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|331,708,675|23.61%|0|0|0|-3,440,762|-3,440,762|328,267,913|23.37%|
|其中：境内法人持||||||||||
||0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|股||||||||||
|境内自然人||||||||||
||331,708,675|23.61%|0|0|0|-3,440,762|-3,440,762|328,267,913|23.37%|
|持股||||||||||
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持||||||||||
||0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|股||||||||||
|境外自然人||||||||||
||0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|持股||||||||||
|二、无限售条件股||||||||||
||1,073,182,058|76.39%|0|0|0|3,440,762|3,440,762|1,076,622,820|76.63%|
|份||||||||||
|1、人民币普通股|1,073,182,058|76.39%|0|0|0|3,440,762|3,440,762|1,076,622,820|76.63%|
|2、境内上市的外资||||||||||
||0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|股||||||||||
|3、境外上市的外资||||||||||
||0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|股||||||||||
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|1,404,890,733|100.00%|0|0|0|0|0|1,404,890,733|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
报告期内，限售股数量减少系公司高管锁定股数按照高管股份管理相关规定执行。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除|本期增加||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||限售股数|限售股数||||
||||||每年年初高管锁定股数按照||
|||||||按高管股份管理相关规|
|补建|263,995,790|1|0|263,995,789|高管持有股份总数的75%重||
|||||||定|
||||||新核定。||
|||||||根据协议安排，程春持|
|||||||有的公司股票解除锁定|
|||||||以其完成业绩承诺为前|
|||||||提，如未完成业绩承诺，|
||||||程春为公司收购烟台伟岸之||
|||||||则不得解锁/转让其所持|
||||||交易对方，根据协议安排，||
|||||||有的公司股票，直至其|
||||||程春先生自购买完成之日起||
|程春|26,517,072|0|0|26,517,072||依据协议完成缴纳全部|
||||||36个月内不得转让所持有的||
|||||||业绩补偿款。若程春在|
||||||公司股票（详见2016年12||
|||||||本限售期内完成业绩承|
||||||月7日巨潮资讯网）。||
|||||||诺或完成缴纳全部业绩|
|||||||补偿款，则经双方协商，|
|||||||可申请将程春持有的公|
|||||||司股票解除锁定。|
||||||高管离职6个月内100%锁||
|||||||按高管股份管理相关规|
|陈延明|6,109,123|1,527,281|0|4,581,842|定，后续按高管股份管理相||
|||||||定|
||||||关规定。||
||||||每年年初，公司高管锁定股||
|||||||按高管股份管理相关规|
|夏予柱|4,703,483|1,175,833|0|3,527,650|数按照高管持有股份总数的||
|||||||定|
||||||75%重新核定。||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||每年年初，公司高管锁定股||
|||||||按高管股份管理相关规|
|朱江|1,750,000|25,000|0|1,725,000|数按照高管持有股份总数的||
|||||||定|
||||||75%重新核定。||
||||||高管离职6个月内100%锁||
|||||||按高管股份管理相关规|
|郝敬霞|1,673,582|418,396|0|1,255,186|定，后续按高管股份管理相||
|||||||定|
||||||关规定。||
||||||每年年初，公司高管锁定股||
|||||||按高管股份管理相关规|
|宋华梅|1,155,587|0|0|1,155,587|数按照高管持有股份总数的||
|||||||定|
||||||75%重新核定。||
||||||每年年初，公司高管锁定股||
|||||||按高管股份管理相关规|
|曾传琼|1,150,000|0|0|1,150,000|数按照高管持有股份总数的||
|||||||定|
||||||75%重新核定。||
||||||每年年初，公司高管锁定股||
|||||||按高管股份管理相关规|
|贺晓静|1,375,000|250,000|0|1,125,000|数按照高管持有股份总数的||
|||||||定|
||||||75%重新核定。||
|||||||按《上市公司股权激励|
|白学川|950,000|0|0|950,000|2017年股权激励限售股||
|||||||管理办法》相关规定|
||||||每年年初高管锁定股数按照||
|其他高管|||||||
||||||高管持有股份总数的75%重|按高管股份管理相关规|
|（含离任高|480,038|44,251|0|435,787|||
||||||新核定，离职后按高管股份|定|
|管）合计|||||||
||||||管理相关规定。||
|其他股权激|||||||
|励限售股||||||按《上市公司股权激励|
||21,849,000|0|0|21,849,000|2017年股权激励限售股||
|（含高管）||||||管理办法》相关规定|
|合计|||||||
|合计|331,708,675|3,440,762|0|328,267,913|--|--|

3、证券发行与上市情况
不适用。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总|||||
|报告期末普通股股东总数||104,161||||||0||
||||||数（如有）（参见注8）|||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||报告期末持||持有有限售|持有无限售|质押或冻结情况||
||||持股比||报告期内增|||||
|股东名称|股东性质|||有的普通股||条件的普通|条件的普通|股份状||
||||例||减变动情况||||数量|
|||||数量||股数量|股数量|态||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补建|境内自然人|25.05%|351,994,386|0.00|263,995,789|87,998,597|质押|290,211,765|
|程春|境内自然人|1.89%|26,517,072|0.00|26,517,072|0|冻结|26,517,072|
|湘财证券股份有限公司|境内非国有法人|1.59%|22,299,306|22,299,306|0|22,299,306|||
|骆光明|境内自然人|0.83%|11,591,433|0.00|0|11,591,433|||
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|其他|0.78%|11,000,000|0.00|0|11,000,000|||
|宁波梅山保税港区新格雷资产管理有限公司－蓉城飞天1号私募基金|其他|0.51%|7,127,650|7,127,650|0|7,127,650|||
|朱晓光|境内自然人|0.44%|6,190,473|662,850|0|6,190,473|||
|陈延明|境内自然人|0.43%|6,109,123|0.00|4,581,842|1,527,281|质押|6,109,123|
|林皓|境内自然人|0.36%|5,095,550|-2,759,900|0|5,095,550|||
|邵雄|境内自然人|0.36%|5,010,000|900,000|0|5,010,000|||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为|||||||||
|前10名普通股股东的情况（如有）（参||不适用|||||||
|见注3）|||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。|||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|补建||87,998,597||||人民币普通股||87,998,597|
|湘财证券股份有限公司||22,299,306||||人民币普通股||22,299,306|
|骆光明||11,591,433||||人民币普通股||11,591,433|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号||11,000,000||||人民币普通股||11,000,000|
|宁波梅山保税港区新格雷资产管理有限公司－蓉城飞天1号私募基金||7,127,650|||||||
|||||||人民币普通股||7,127,650|
|朱晓光||6,190,473||||人民币普通股||6,190,473|
|林皓||5,095,550||||人民币普通股||5,095,550|
|邵雄||5,010,000||||人民币普通股||5,010,000|
|姚惠平||4,161,300||||人民币普通股||4,161,300|
|陈佳彬||3,129,000||||人民币普通股||3,129,000|
|前10名无限售条件普通股股东之间，以|||||||||
|及前10名无限售条件普通股股东和前|||||||||
|||公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。|||||||
|10名普通股股东之间关联关系或一致|||||||||
|行动的说明|||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务||上述股东中，股东林皓通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||||||

|||
|-|-|
|股东情况说明（如有）（参见注4）|持有公司股票95,500股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增||||||
||||||本期减持||期初被授予|本期被授予|期末被授予的|
|||任职|期初持股数|持股份||期末持股数||||
|姓名|职务||||股份数量||的限制性股|的限制性股|限制性股票数|
|||状态|（股）|数量||（股）||||
||||||（股）||票数量（股）|票数量（股）|量（股）|
|||||（股）||||||
|补 建|董事长、总经理|现任|351,994,386|0|0|351,994,386|0|0|0|
|夏予柱|董事|现任|4,703,534|0|1,175,884|3,527,650|0|0|0|
|张桥云|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|陈 宏|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事兼副总经|||||||||
|朱 江||现任|2,000,000|300,000|0|2,300,000|0|0|0|
||理（主持工作）|||||||||
|陈宏民|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|吴 越|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|罗 宏|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|郭文生|监事会主席|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|陈光平|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|姚旭松|监事|现任|2,050|0|0|2,050|0|0|0|
|贺晓静|副总经理|现任|1,500,000|0|0|1,500,000|0|0|0|
|曾传琼|财务总监|现任|1,200,000|0|0|1,200,000|0|0|0|
||副总经理兼风|||||||||
|朱光辉||现任|700,000|0|0|700,000|0|0|0|
||控总监|||||||||
||副总经理兼董|||||||||
|宋华梅||现任|1,207,450|0|0|1,207,450|0|0|0|
||事会秘书|||||||||
||副总经理兼人|||||||||
|沈攀晓||现任|702,000|0|0|702,000|0|0|0|
||力资源总监|||||||||
|合计|--|--|364,009,420|300,000|1,175,884|363,133,536|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
三、报告期末至本报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会和2018年职工代表大会第一次会议选举产生第五届董事会、监事会成员。第五届董事会由非独立董事朱江、张桥云、杨东、胡志浩、贺晓静，独立董事陈宏民、吴越、罗宏组成；第五届监事会由朱光辉、刘静、郭文生组成。
2018年7月27日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举朱江为董事长，聘任朱江为总经理，聘任贺晓静为常务副总经理，聘任王鸿为财务总监兼副总经理，聘任宋华梅为董事会秘书兼副总经理。
2018年7月27日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举朱光辉为监事会主席。
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□是√否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2018年06月30日 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|673,201,616.30|714,379,661.68|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||845,013.70|56,506.85|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|160,902,790.44|85,054,336.03|
|预付款项||996,706.14|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|14,209,819.63|3,167,584.47|
|应收股利|||
|其他应收款|17,642,105.21|210,195,899.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|||
|持有待售的资产|2,869,017.44|2,869,017.44|
|一年内到期的非流动资产|124,720,820.66|118,937,130.98|

||||
|-|-|-|
|其他流动资产|1,230,000,000.00|1,080,006,499.35|
|流动资产合计|2,224,391,183.38|2,215,663,342.61|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|218,825,133.20|264,958,466.42|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|124,586,644.73|124,586,644.73|
|长期股权投资|695,231,522.64|765,588,193.82|
|投资性房地产|148,122,167.02|149,987,098.08|
|固定资产|184,754,093.72|190,749,293.97|
|在建工程|1,969,539.43|37,094.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,659,506.88|17,476,395.33|
|开发支出|||
|商誉|24,825,376.06|24,825,376.06|
|长期待摊费用|8,040,988.12|11,866,600.18|
|递延所得税资产|216,733.14|189,506.04|
|其他非流动资产||1,644,210.88|
|非流动资产合计|1,421,231,704.94|1,551,908,879.52|
|资产总计|3,645,622,888.32|3,767,572,222.13|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|26,870,653.13|31,167,217.22|
|预收款项|1,343,550.06|1,221,842.84|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|46,852,992.49|45,461,131.62|
|应交税费|23,426,319.40|28,280,778.65|
|应付利息|171,000.00|209,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|116,587,341.14|132,878,461.07|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|2,900,000.00|2,900,000.00|
|一年内到期的非流动负债|131,341.81|262,683.61|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|218,283,198.03|242,381,115.01|
|非流动负债：|||
|长期借款|120,000,000.00|120,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,146,193.03|5,146,193.03|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|125,146,193.03|125,146,193.03|
|负债合计|343,429,391.06|367,527,308.04|
|所有者权益：|||
|股本|1,404,890,733.00|1,404,890,733.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|2,867,099,541.96|2,836,155,592.36|
|减：库存股|102,908,160.00|102,908,160.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|62,437,818.54|62,437,818.54|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-928,071,156.23|-799,213,528.74|
|归属于母公司所有者权益合计|3,303,448,777.27|3,401,362,455.16|
|少数股东权益|-1,255,280.01|-1,317,541.07|
|所有者权益合计|3,302,193,497.26|3,400,044,914.09|
|负债和所有者权益总计|3,645,622,888.32|3,767,572,222.13|

法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|636,084,938.02|647,368,763.99|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||845,013.70|56,506.85|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|105,223,668.08|63,223,322.75|
|预付款项|||
|应收利息|14,209,819.63|3,167,584.47|
|应收股利|||
|其他应收款|49,806,086.15|235,602,627.73|
|存货|||
|持有待售的资产|2,869,017.44|2,869,017.44|
|一年内到期的非流动资产|124,720,820.66|118,937,130.98|
|其他流动资产|1,160,000,000.00|1,080,006,499.35|
|流动资产合计|2,093,759,363.68|2,151,231,453.56|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|218,825,133.20|264,958,466.42|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|124,586,644.73|124,586,644.73|
|长期股权投资|742,184,536.80|745,153,181.18|
|投资性房地产|148,122,167.02|149,987,098.08|
|固定资产|183,432,323.15|189,824,864.23|
|在建工程|1,969,539.43|37,094.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|14,261,601.38|17,061,499.21|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,040,988.12|11,866,600.18|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产||1,644,210.88|
|非流动资产合计|1,441,422,933.83|1,505,119,658.92|
|资产总计|3,535,182,297.51|3,656,351,112.48|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|24,118,003.27|25,430,201.65|
|预收款项|1,237,685.06|1,051,643.19|
|应付职工薪酬|4,423,525.70|4,588,775.20|
|应交税费|10,577,594.40|10,488,573.42|
|应付利息|171,000.00|209,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|311,590,526.66|338,032,500.45|
|持有待售的负债|2,900,000.00|2,900,000.00|
|一年内到期的非流动负债|131,341.81|262,683.61|
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|355,149,676.90|382,963,377.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|120,000,000.00|120,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|5,146,193.03|5,146,193.03|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|125,146,193.03|125,146,193.03|
|负债合计|480,295,869.93|508,109,570.55|
|所有者权益：|||
|股本|1,404,890,733.00|1,404,890,733.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,865,523,806.45|2,834,579,856.85|
|减：库存股|102,908,160.00|102,908,160.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|62,235,833.95|62,235,833.95|
|未分配利润|-1,174,855,785.82|-1,050,556,721.87|
|所有者权益合计|3,054,886,427.58|3,148,241,541.93|
|负债和所有者权益总计|3,535,182,297.51|3,656,351,112.48|

法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|342,092,891.41|380,348,729.92|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|342,092,891.41|380,348,729.92|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|443,658,380.30|533,845,906.38|
|其中：营业成本|312,501,893.60|331,939,900.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,776,266.84|3,532,748.29|
|销售费用|8,137,021.89|130,683,496.20|
|管理费用|83,996,237.24|44,702,963.57|
|财务费用|-9,603,934.39|23,197,930.29|
|资产减值损失|44,850,895.12|-211,132.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||791,897.26|-901,591.11|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-33,008,179.79|21,895,238.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-59,613,287.45|-594,340.98|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||897,499.72|8,173,267.95|
|列）|||
|其他收益|5,138,148.43|3,890,896.73|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-127,746,123.27|-120,439,364.39|
|加：营业外收入|2,319,453.27|19,398,018.27|
|减：营业外支出|317,516.21|90,672,453.66|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-125,744,186.21|-191,713,799.78|
|减：所得税费用|3,051,180.22|5,288,478.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-128,795,366.43|-197,002,278.54|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|-128,795,366.43||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-128,857,627.49|-196,940,249.40|
|少数股东损益|62,261.06|-62,029.14|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-128,795,366.43|-197,002,278.54|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-128,857,627.49|-196,940,249.40|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|62,261.06|-62,029.14|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.09|-0.14|
|（二）稀释每股收益|-0.09|-0.14|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|225,219,426.28|197,851,030.19|
|减：营业成本|211,278,401.04|187,188,740.01|
|税金及附加|1,981,918.61|1,997,849.14|
|销售费用|141,862.86|4,470,716.28|
|管理费用|78,041,869.83|27,390,977.28|
|财务费用|-9,409,719.39|11,123,739.90|
|资产减值损失|37,628,406.64|1,378,158.04|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||791,897.26||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-33,073,818.53|8,165,352.88|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-59,325,260.65|-434,036.44|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||944,131.19|8,145,036.16|
|填列）|||
|其他收益|240,025.60|2,271,474.15|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-125,541,077.79|-17,117,287.27|
|加：营业外收入|1,242,013.84|5,134,006.00|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-124,299,063.95|-11,983,281.27|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-124,299,063.95|-11,983,281.27|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-124,299,063.95|-11,983,281.27|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-124,299,063.95|-11,983,281.27|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.09|-0.01|
|（二）稀释每股收益|-0.09|-0.01|

法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|286,004,196.26|438,172,195.63|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||1,290,474.15|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,404,170.45|78,913,382.43|
|经营活动现金流入小计|302,408,366.71|518,376,052.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金|25,159,939.37|27,569,539.11|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||293,347,014.71|275,910,204.39|
|金|||
|支付的各项税费|35,640,746.95|27,592,005.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|45,442,643.66|244,489,931.07|
|经营活动现金流出小计|399,590,344.69|575,561,679.95|
|经营活动产生的现金流量净额|-97,181,977.98|-57,185,627.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|183,350,721.23||
|取得投资收益收到的现金|19,481,468.85|22,605,465.30|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,846,956.00|27,295,036.21|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,240,244,818.62|3,416,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|4,451,923,964.70|3,465,900,501.51|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,585,534.76|35,420,482.90|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||59,600,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|4,732,090,908.94|3,094,200,000.00|
|投资活动现金流出小计|4,736,676,443.70|3,189,220,482.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-284,752,479.00|276,680,018.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||296,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,458,000.00|34,300,655.49|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,437,879.85|80,559,543.82|
|筹资活动现金流出小计|4,895,879.85|411,360,199.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,895,879.85|-361,360,199.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||60,232.09|53,930.70|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-386,770,104.74|-141,811,877.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|555,490,044.97|485,751,291.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|168,719,940.23|343,939,413.44|

法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|195,019,827.65|160,237,489.86|
|收到的税费返还||1,290,474.15|
|收到其他与经营活动有关的现金|33,564,098.44|200,589,302.74|
|经营活动现金流入小计|228,583,926.09|362,117,266.75|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|164,011,620.43|130,913,543.67|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||24,450,265.56|26,566,140.11|
|金|||
|支付的各项税费|4,499,361.36|7,629,902.70|
|支付其他与经营活动有关的现金|105,696,712.97|211,621,863.88|
|经营活动现金流出小计|298,657,960.32|376,731,450.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-70,074,034.23|-14,614,183.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|183,350,721.23|568,370,818.55|
|取得投资收益收到的现金|19,105,731.87|8,835,897.71|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,845,456.00|27,295,036.21|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|4,093,244,818.62|1,565,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|4,304,546,727.72|2,169,501,752.47|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,320,871.70|10,674,135.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|67,100,000.00|89,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|4,515,090,908.94|1,761,200,000.00|
|投资活动现金流出小计|4,586,511,780.64|1,861,474,135.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-281,965,052.92|308,027,616.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||50,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||50,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||296,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,458,000.00|24,729,592.82|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,437,879.85|278,006.48|
|筹资活动现金流出小计|4,895,879.85|321,507,599.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,895,879.85|-271,507,599.30|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||60,232.09|53,930.70|
|五、现金及现金等价物净增加额|-356,874,734.91|21,959,764.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|489,784,646.18|301,998,102.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|132,909,911.27|323,957,866.70|

法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,404,||||2,836,1||||||-799,21||3,400,0|
|||||||102,908|||62,437,|||-1,317,5||
|一、上年期末余额|890,73||||55,592.||||||3,528.7||44,914.|
|||||||,160.00|||818.54|||41.07||
||3.00||||36||||||4||09|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,404,||||2,836,1||||||-799,21||3,400,0|
|||||||102,908|||62,437,|||-1,317,5||
|二、本年期初余额|890,73||||55,592.||||||3,528.7||44,914.|
|||||||,160.00|||818.54|||41.07||
||3.00||||36||||||4||09|
|三、本期增减变动|||||||||||-128,85|||
||||||30,943,|||||||62,261.|-97,851,|
|金额（减少以“－”|||||||||||7,627.4|||
||||||949.60|||||||06|416.83|
|号填列）|||||||||||9|||
||||||||||||-128,85||-128,79|
|（一）综合收益总||||||||||||62,261.||
||||||||||||7,627.4||5,366.4|
|额||||||||||||06||
||||||||||||9||3|
|（二）所有者投入|||||30,943,||||||||30,943,|
|和减少资本|||||949.60||||||||949.60|
|1．股东投入的普||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|||41,687,||||||
|所有者权益的金||||||||
|||333.33||||||
|额||||||||
|||-10,743,||||||
|4．其他||||||||
|||383.73||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,404,|2,867,0|||-928,07||3,302,193,497.26|
||||102,908|62,437,||-1,255,2||
|四、本期期末余额|890,73|99,541.|||1,156.2|||
||||,160.00|818.54||80.01||
||3.00|96|||3|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||||||||||||少数股||
|||其他权益工具|||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|||||||||||东权益||
|||优先|永续|其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股|债|||||||
||1,378,|||2,748,1|||-1,101,6||3,085,7|
|||||||62,437,||-1,307,||
|一、上年期末余额|091,73|||35,765.|||09,686.||48,301.|
|||||||818.54||329.11||
||3.00|||69|||82||30|
|加：会计政策||||||||||
|变更||||||||||
|前期差||||||||||
|错更正||||||||||
|同一控||||||||||
|制下企业合并||||||||||
|其他||||||||||
||1,378,|||2,748,1|||-1,101,6||3,085,7|
|||||||62,437,||-1,307,||
|二、本年期初余额|091,73|||35,765.|||09,686.||48,301.|
|||||||818.54||329.11||
||3.00|||69|||82||30|
|三、本期增减变动|26,799|||||||||
|||||88,019,|102,908||302,396|-10,211.|314,296|
|金额（减少以“－”|,000.0|||||||||
|||||826.67|,160.00||,158.08|96|,612.79|
|号填列）|0|||||||||
|（一）综合收益总|||||||302,396|-10,211.|302,385|
|额|||||||,158.08|96|,946.12|
||26,799|||||||||
|（二）所有者投入||||88,019,|102,908||||11,910,|
||,000.0|||||||||
|和减少资本||||826.67|,160.00||||666.67|
||0|||||||||
||26,799|||||||||
|1．股东投入的普||||76,109,|102,908|||||
||,000.0|||||||||
|通股||||160.00|,160.00|||||
||0|||||||||
|2．其他权益工具||||||||||
|持有者投入资本||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||
|||||11,910,|||||11,910,|
|所有者权益的金||||||||||
|||||666.67|||||666.67|
|额||||||||||
|4．其他||||||||||
|（三）利润分配||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||
|准备||||||||||
|3．对所有者（或||||||||||
|股东）的分配||||||||||
|4．其他||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,404,|2,836,1|||-799,21||3,400,0|
||||102,908|62,437,||-1,317,||
|四、本期期末余额|890,73|55,592.|||3,528.7||44,914.|
||||,160.00|818.54||541.07||
||3.00|36|||4||09|

法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-1,050,5||
||1,404,89||||2,834,579|102,908,1|||62,235,83||3,148,241|
|一、上年期末余额||||||||||56,721.||
||0,733.00||||,856.85|60.00|||3.95||,541.93|
|||||||||||87||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-1,050,5||
||1,404,89||||2,834,579|102,908,1|||62,235,83||3,148,241|
|二、本年期初余额||||||||||56,721.||
||0,733.00||||,856.85|60.00|||3.95||,541.93|
|||||||||||87||
|三、本期增减变动||||||||||-124,29||
||||||30,943,94||||||-93,355,1|
|金额（减少以“－”||||||||||9,063.9||
||||||9.60||||||14.35|
|号填列）||||||||||5||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||-124,29||
|（一）综合收益总||||||-124,299,|
||||||9,063.9||
|额||||||063.95|
||||||5||
|（二）所有者投入||30,943,94||||30,943,94|
|和减少资本||9.60||||9.60|
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||41,687,33||||41,687,33|
|所有者权益的金|||||||
|||3.33||||3.33|
|额|||||||
|||-10,743,3||||-10,743,3|
|4．其他|||||||
|||83.73||||83.73|
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||-1,174,8|3,054,886,427.58|
||1,404,89|2,865,523|102,908,1|62,235,83|||
|四、本期期末余额|||||55,785.||
||0,733.00|,806.45|60.00|3.95|||
||||||82||

上年金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,378,09||||2,746,560||||62,235,83|227,287|4,414,175|
|一、上年期末余额||||||||||||
||1,733.00||||,030.18||||3.95|,921.63|,518.76|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|||||||||||-269,87||
||||||||||||-269,875,|
|其他||||||||||5,546.1||
||||||||||||546.17|
|||||||||||7||
||1,378,09||||2,746,560||||62,235,83|-42,587,|4,144,299|
|二、本年期初余额||||||||||||
||1,733.00||||,030.18||||3.95|624.54|,972.59|
|三、本期增减变动||||||||||-1,007,9||
||26,799,0||||88,019,82|102,908,1|||||-996,058,|
|金额（减少以“－”||||||||||69,097.||
||00.00||||6.67|60.00|||||430.66|
|号填列）||||||||||33||
|||||||||||-1,007,9||
|（一）综合收益总|||||||||||-1,007,96|
|||||||||||69,097.||
|额|||||||||||9,097.33|
|||||||||||33||
|（二）所有者投入|26,799,0||||88,019,82|102,908,1|||||11,910,66|
|和减少资本|00.00||||6.67|60.00|||||6.67|
|1．股东投入的普|26,799,0||||76,109,16|102,908,1||||||
|通股|00.00||||0.00|60.00||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||||||11,910,66||||||11,910,66|
|所有者权益的金||||||||||||
||||||6.67||||||6.67|
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||-1,050,5||
||1,404,89|2,834,579|102,908,1|62,235,83||3,148,241|
|四、本期期末余额|||||56,721.||
||0,733.00|,856.85|60.00|3.95||,541.93|
||||||87||

法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君三、公司基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（原名“成都三泰电子实业股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是2005年根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于同意成都三泰电子实业有限公司整体变更设立为成都三泰电子实业股份有限公司的批复》（川府函[2005]231号），整体变更为股份有限公司，注册地为中华人民共和国四川省成都市。本公司取得由四川省工商行政管理局颁发的注册号为915100006331414XG的企业法人营业执照。公司总部位于四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号。
公司前身为原成都三泰电子实业有限公司，2005年以原成都三泰电子实业有限公司截止2004年12月31日经审计的净资产32,150,167.79元，按各股东持股比例折股，注册资本为32,000,000.00元，差额150,167.79元计入资本公积。
2007年，公司根据第五次临时股东大会决议及修改后的章程规定，增加注册资本12,150,000.00元，本次新增注册资本由公司采用定向发行股份方式向深圳市天图创业投资有限公司以及自然人李文、张成军、杨林、左兆龙和杜燕丁共计发行12,150,000.00股普通股，每股面值1元，每股价格3.14元。本次募集资金共计38,150,000.10元，其中：股本12,150,000.00元，股本溢价26,000,000.10元。变更后的注册资本为44,150,000.00元，总股本为44,150,000.00元。
根据公司2008年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（“证监会”）
《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，公司于2009年11月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）1500万股，变更后的注册资本为人民币59,150,000.00元。
根据公司2009年度股东大会决议，公司以当年12月31日股本59,150,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增5,915万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本增至人民币118,300,000.00元。
根据公司2010年度股东大会决议，公司以当年12月31日股本118,300,000.00股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增59,150,000.00股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币177,450,000.00元。
根据2012年4月25日公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2012年5月11日第三届董事会第七次会议决议通过《关于授予限制性股票的议案》、2012年5月21日第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》和修改后的章程规定，公司最终确定向102名限制性股票激励对象授予限制性股票8,469,500.00股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）8,469,500.00元，每股发行价格为6.75元，变更后注册资本为人民币185,919,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币185,919,500.00元。
根据公司2012年4月25日成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2013年3月13日第三届董事会第十五次会议决议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向6名限制性股票激励对象授予预留的限制性股票80万股（每股面值1元）。
增加注册资本及实收资本（股本）800,000.00元，每股发行价格为6.29元，变更后注册资本为人民币186,719,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币186,719,500.00元。
根据公司2013年5月13日成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2013年4月24日第三届董事会第十九次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司将向离职的股权激励对象回购的股份及由于股权激励计划设定的第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）2,782,350.00元，每股回购价格为6.75元，变更后注册资本为人民币183,937,150.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币183,937,150.00元。
根据公司2012年度股东大会决议，公司以当年12月31日股本18,591.95万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，公司于2013年6月30日完成减资回购后实收资本（股本）人民币183,937,150.00元，本次资本公积转增实收资本（股本）比例为：每10股转增10.10777323股，共计转增185,919,440.00股，转增后，注册资本增至人民币369,856,590.00元。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2014年3月26日第三届董事会第二十八次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司以每股3.36元的价格向离职的股权激励对象回购股份225,207.00股予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）225,207.00元，变更后注册资本为人民币369,631,383.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币369,631,383.00元。
根据公司2013年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965号文《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》，公司于2014年10月15日至2014年10月21日期间采用网上配售方式公开发行人民币普通股（A股）72,440,237.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.14元。截至2014年10月23日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币734,544,003.18元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币712,331,707.16元，其中新增注册资本人民币72,440,237.00元，余额计人民币639,891,470.16元转入资本公积。
根据本公司2014年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向离职及死亡的股权激励对象回购股份341,832.00股予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）341,832.00元。变更后注册资本为人民币441,729,788.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币441,729,788.00元。
根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本441,729,788.00股（扣除回购注销部分限制性股票）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元，同时以每10股由资本公积转增7.5股，转增331,297,341.00股，转增后，注册资本增至人民币773,027,129.00元。
根据2015年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2242号《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向特定投资者发行145,700,693股人民币普通股（A股），每股面值1元，每股价格20.18元，本次募集资金2,940,239,984.74元，扣除发行费用后实际募集资金净额2,868,569,984.74人民币元，其中股本145,700,693.00元，余额计人民币2,722,869,291.74元转入资本公积。
根据本公司2015年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本918,727,822.00股为基数，同时以每10股由资本公积转增5股，转增459,363,911.00股，转增后，注册资本增至人民币1,378,091,733.00元。
根据公司2017年7月31日成都三泰控股集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2017年7月14日第四届董事会第三十四次会议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2017年9月1日第四届董事会第三十八次会议通过的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司最终确定向148名限制性股票激励对象授予限制性股票2,679.90万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）26,799,000.00元，每股发行价格为3.84元，变更后注册资本为人民币1,404,890,733.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币1,404,890,733.00元。
截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数1,404,890,733.00股。
本公司经营范围为：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；
金融外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司的实际控制人为自然人补建。
本财务报表业经本公司董事会于2018年8月27日决议批准报出。
本公司2018年半度纳入合并范围的公司共7户，详见本章节八“在其他主体中的权益”。本公司半度合并范围比上年度增加2户，详见本章节八“合并范围的变更”。
本公司及各子公司从事金融电子产品经营，提供金融外包服务、互联网推广，属于计算机及相关设备制造、互联网及相关服务行业。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司具备持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司从事金融电子产品经营，提供金融外包服务、互联网及相关服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、30“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及2018年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产
价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同及贷款承诺
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间
签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现
存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||金额重大的应收款项|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独|
||测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失|
||的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项|
||组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.50%|0.50%|
|1－2年|1.00%|1.00%|
|2－3年|5.00%|5.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||有客观证据表明其发生了减值的，如应收关联方款项；与对|
|单项计提坏账准备的理由|方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表|
||明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。|
||本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，|
||单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据|
|坏账准备的计提方法||
||其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，|
||计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联
营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他
所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
折旧或摊销方法
按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|35-50|5|1.90%-2.71%|
|电子设备|年限平均法|5|5|19.00%|
|机器设备、运营设备|年限平均法|5-10|5|9.5%-19.00%|
|运输设备|年限平均法|8|5|11.88%|
|办公设备|年限平均法|5|5|19.00%|
|其他固定资产|年限平均法|5|5|19.00%|

1）预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
2）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
3）与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资
租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有
权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿
命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
□适用√不适用
20、油气资产
□适用√不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可
收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行
权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司商品销售以取得客户签、验收单确认收入。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
本公司提供广告服务的收入，在相关的广告或商业行为出现在公众面前时确认收入，一般在广告发布并收到上刊发布报告等文件时确认收入。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶
持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计
算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收
征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负
债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2、本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2、本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成
部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组”相关描述。
（2）回购股份
股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
（2）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
（3）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（5）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
（6）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（7）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（8）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资
产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（9）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（10）开发支出
确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
（11）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（12）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（13）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。
在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项
按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在
进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应税收入按6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税||
|增值税|额后的差额计缴增值税。2018年5月1日原适用于税率17%的增值税应税|6%、17%、16%|
||项目，税率调整为16%。||
|城市维护建设税|按应缴纳的流转税的5%、7%计缴。|5%、7%|
||公司按应纳税所得额的25%计缴；子公司烟台伟岸信息科技有限公司按核定||
|企业所得税|征收方式缴税；子公司成都核桃网络有限公司上年按25%计缴，本年按小型|20%、25%|
||微利企业20%的税率缴税；其他子公司按应纳税所得额的25%计缴。||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|成都三泰控股集团股份有限公司|25%|
|广东三泰电子技术有限公司|25%|
|浙江三泰电子技术有限公司|25%|
|维度金融外包服务（苏州）有限公司|25%|
|烟台伟岸信息科技有限公司|核定征收|
|成都核桃网络有限责任公司|20%|

2、税收优惠
本公司取得四川省经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》，证书编号为川R-2013-0362。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征税增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|32,424.96|12,479.80|
|银行存款|658,687,515.27|705,477,565.17|
|其他货币资金|14,481,676.07|8,889,616.71|
|合计|673,201,616.30|714,379,661.68|

其他说明
注：
（1）期末其他货币资金系履约保证金和保函存款。
（2）本公司列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
||||
|-|-|-|
|项 目|年末数|年初数|
|货币资金余额|673,201,616.30|714,379,661.68|
|减：定期存款、结构性存款|490,000,000.00|150,000,000.00|
|减：保证金、保函存款|14,481,676.07|8,889,616.71|
|现金及现金等价物余额|168,719,940.23|555,490,044.97|
|减：期初现金及现金等价物余额|555,490,044.97|485,751,291.18|
|现金及现金等价物净增加额|-386,770,104.74|69,738,753.79|

（3）期末使用权受限的货币资金详见本章节78“所有权或使用权受到限制的资产”。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期|||
||845,013.70|56,506.85|
|损益的金融资产|||
|其他|845,013.70|56,506.85|
|合计|845,013.70|56,506.85|

其他说明：无
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
□适用√不适用
（2）期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明：无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||1,485,00||1,485,00|||1,485,0||1,485,000|||
|独计提坏账准备的||0.90%||100.00%|||1.70%||100.00%||
||0.00||0.00|||00.00||.00|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||161,865,||962,550.||160,902,7|85,619,||564,785.7||85,054,336.|
|合计提坏账准备的||98.87%||0.59%|||97.88%||0.66%||
||341.11||67||90.44|121.76||3||03|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||369,997.||369,997.|||369,997||369,997.7|||
|单独计提坏账准备||0.23%||100.00%|||0.42%||100.00%||
||73||73|||.73||3|||
|的应收账款|||||||||||
||163,720,||2,817,54||160,902,790.44|87,474,||2,419,783||85,054,336.03|
|合计||100.00%||1.72%|||100.00%||2.77%||
||338.84||8.40|||119.49||.46|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|工行浙江省分行|1,485,000.00|1,485,000.00|100.00%|预计无法收回|
|合计|1,485,000.00|1,485,000.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|159,068,929.94|795,276.85|0.50%|
|1至2年|1,946,046.29|19,460.46|1.00%|
|2至3年|667,007.33|33,350.37|5.00%|
|3年以上|183,357.55|114,462.99|62.43%|
|3至4年|77,732.59|38,866.29|50.00%|
|4至5年|60,056.52|30,028.26|50.00%|
|5年以上|45,568.44|45,568.44|100.00%|
|合计|161,865,341.11|962,550.67|0.59%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|中国光大银行广西南宁分行|311,913.80|311,913.80|100%|
|平安银行泉州分行|58,083.93|58,083.93|100%|
|合 计|369,997.73|369,997.73|--|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额397,764.94元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况：无
应收账款核销说明：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为19,321,777.37元，占应收账款年末余额合计数的比例为11.80%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为96,608.88元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|0.00|0.00%|996,706.14|100.00%|
|合计|0.00|--|996,706.14|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：无
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|14,209,819.63|3,167,584.47|

||||
|-|-|-|
|合计|14,209,819.63|3,167,584.47|

（2）重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：无
8、应收股利
（1）应收股利
□适用√不适用
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明：无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||18,195,0||552,984.||17,642,10|212,429||2,233,188||210,195,89|
|合计提坏账准备的||97.10%||3.04%|||99.75%||1.05%||
||90.19||98||5.21|,087.69||.02||9.67|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||542,766.||542,766.|||542,766||542,766.0|||
|单独计提坏账准备||2.90%||100.00%|0.00||0.25%||100.00%|0.00|
||00||00|||.00||0|||
|的其他应收款|||||||||||
||18,737,8||1,095,75||17,642,105.21|212,971||2,775,954||210,195,899.67|
|合计||100.00%||5.85%|||100.00%||1.30%||
||56.19||0.98|||,853.69||.02|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|15,846,072.61|79,230.35|0.50%|
|1至2年|868,372.86|8,683.73|1.00%|
|2至3年|736,692.00|36,834.60|5.00%|
|3年以上|743,952.72|428,236.30|57.56%|
|3至4年|440,720.12|220,360.00|50.00%|
|4至5年|190,712.60|95,356.30|50.00%|
|5年以上|112,520.00|112,520.00|100.00%|
|合计|18,195,090.19|552,984.98|3.04%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
1、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|成都壹千零壹夜网络科技有限公司|542,766.00|542,766.00|100%|
|合 计|542,766.00|542,766.00|—|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,680,203.04元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：无
其他应收款核销说明：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|外部单位往来|3,837,504.87|670,363.60|

||||
|-|-|-|
|个税手续费返还款|0.00|2,373.00|
|保证金|7,722,772.00|6,565,269.02|
|员工备用金|1,779,871.54|350,009.79|
|股权转让款|0.00|198,403,113.00|
|其他|5,397,707.78|6,980,725.28|
|合计|18,737,856.19|212,971,853.69|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|中国国际经济贸易||||||
||预付款|4,415,865.00|1年内|23.56%|22,079.33|
|仲裁委员会||||||
|四川华创智能科技||||||
||售房款|2,128,392.00|1年内|11.36%|10,641.96|
|有限公司||||||
|中国建设银行股份||||||
||保证金|1,000,000.00|1年内|5.34%|5,000.00|
|有限公司||||||
|中国通信建设集团||||||
||保证金|790,000.00|1年内|4.22%|3,950.00|
|有限公司||||||
|中国银行四川省分||||||
||保证金|500,000.00|1年内|2.67%|2,500.00|
|行||||||
|合计|--|8,834,257.00|--|47.15%|44,171.29|

（6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
10、存货
（1）存货分类
□适用√不适用
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
□适用√不适用
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明：无
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|
|固定资产|2,869,017.44|5,503,556.12|878,279.77|2018年12月31日|
|合计|2,869,017.44|5,503,556.12|878,279.77|--|

其他说明：无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期应收款|124,720,820.66|118,937,130.98|
|合计|124,720,820.66|118,937,130.98|

其他说明：无
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财产品 (注)|1,230,000,000.00|1,079,980,000.00|
|待抵扣增值税进项税|0.00|26,499.35|
|合计|1,230,000,000.00|1,080,006,499.35|

其他说明：
注：
1、期末银行理财产品中30,000,000.00元系本公司购买的东兴证券股份有限公司东兴金鹏43号收益凭证保本固定收益型人民币对公理财产品，期限从2018年3月29日至2018年7月2日，公司无产品的提前赎回权。
2、期末银行理财产品中30,000,000.00元系本公司购买的中国银行股份有限公司成都同和路支行中银保本-人民币全球智选保证收益型人民币对公理财产品。期限从2018年5月28日至2018年7月3日，公司无产品的提前赎回权。
3、期末银行理财产品中100,000,000.00元系本公司购买的成都农商银行沙湾支行天府理财之“增富”保本浮动收益型人民币对公理财产品，期限从2018年4月10日至2018年7月3日，公司无产品的提前赎回权。
4、期末银行理财产品中280,000,000.00元系本公司购买的中信银行股份有限公司成都双楠支行中信理财之共赢利率结构19444期保本浮动型人民币对公理财产品，期限从2018年3月23日至2018年7月9日，公司无产品的提前赎回权。
5、期末银行理财产品中250,000,000.00元系本公司购买的中信银行股份有限公司成都双楠支行中信理财之共赢利率结构19444期保本浮动型人民币对公理财产品，期限从2018年3月23日至2018年7月9日，公司无产品的提前赎回权。
6、期末银行理财产品中90,000,000.00元系本公司购买的中信银行股份有限公司成都双楠支行中信理财之共赢利率结构19750期保本浮动型人民币对公理财产品，期限从2018年4月20日至2018年8月6日，公司无产品的提前赎回权。
7、期末银行理财产品中50,000,000.00元系本公司购买的交通银行股份有限公司成都磨子桥支行“蕴通财富•日增利91天”保证收益型人民币对公理财产品，期限从2018年4月24日至2018年7月24日，公司无产品的提前赎回权。
8、期末银行理财产品中250,000,000.00元系本公司购买的兴业银行股份有限公司成都沙湾支行“金雪球-优悦”保本开放式(3M)人民币对公理财产品，期限从2018年5月21日至2018年8月21日，公司无产品的提前赎回权。
9、期末银行理财产品中30,000,000.00元系本公司购买的西南证券股份有限公司西南证券收益凭证汇溢2018006期保本固定收益型人民币对公理财产品，期限从2018年5月25日至2018年11月21日，公司无产品的提前赎回权。
10、期末银行理财产品中50,000,000.00元系本公司购买的国金证券股份有限公司国金收益凭证43期6月保本固定收益型人民币对公理财产品，期限从2018年5月30日至2018年11月26日，公司无产品的提前赎回权。
11、期末银行理财产品中60,000,000.00元系本公司全资子公司维度金融公司购买的兴业银行股份有限公司成都沙湾支行“金雪球-优悦”保本开放式(3M)人民币对公理财产品，期限从2018年6月5日至2018年9月5日，公司无产品的提前赎回权。
12、期末银行理财产品中10,000,000.00元系本公司全资子公司维度金融公司购买的兴业银行股份有限公司成都温江支行“兴业金雪球-优先2号”保本式人民币对公理财产品，产品自2018年6月6日起息，为每日可赎回型产品。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|可供出售权益工具：|365,211,086.79|146,385,953.59|218,825,133.20|365,211,086.79|100,252,620.37|264,958,466.42|
|按公允价值计量的|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|按成本计量的|365,211,086.79|146,385,953.59|218,825,133.20|365,211,086.79|100,252,620.37|264,958,466.42|
|合计|365,211,086.79|146,385,953.59|218,825,133.20|365,211,086.79|100,252,620.37|264,958,466.42|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|深圳辰通|||||||||||
||30,000,000|||30,000,000|25,989,604|||25,989,604|||
|智能股份|||||||||19.60%||
||.00|||.00|.80|||.80|||
|有限公司|||||||||||
|西藏联合|||||||||||
|资本股权|50,000,000|||50,000,000|||||||
||||||||||10.00%||
|投资基金|.00|||.00|||||||
|有限公司|||||||||||
|快捷快递|||||||||||
||100,000,00|||100,000,00|53,866,666|46,133,333||100,000,00|||
|有限公司|||||||||3.46%||
||0.00|||0.00|.78|.22||0.00|||
|（注）|||||||||||
|成都三泰|180,211,08|||180,211,08|20,396,348|||20,396,348|||
||||||||||19.00%||
|电子有限|6.79|||6.79|.79|||.79|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||||
|成都玖泰|||||||
|创业投资|5,000,000.|5,000,000.|||||
|||||||20.00%|
|中心（有|00|00|||||
|限合伙）|||||||
||365,211,08|365,211,08|100,252,62|46,133,333|146,385,95||
|合计||||||--|
||6.79|6.79|0.37|.22|3.59||

注：由于快捷快递公司目前严重亏损,资金周转困难,存在不能持续经营风险，基于谨慎性原则，公司对持有快捷快递的可供出售金融资产进行了充分的分析和评估，认为存在减值迹象，对该资产全额计提减值，补提减值准备金额46,133,333.22元。
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|100,252,620.37|0.00|100,252,620.37|
|本期计提|46,133,333.22|0.00|46,133,333.22|
|期末已计提减值余额|146,385,953.59|0.00|146,385,953.59|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
□适用√不适用
（2）期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
（3）本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||坏账准备||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额||账面价值||
|分期收款股权转|||||0.00|||
||249,307,465.39|0.00|249,307,465.39|243,523,775.71||243,523,775.71|--|
|让款||||||||
|减：一年内到期||0.00|||0.00|||
||-124,720,820.66||-124,720,820.66|-118,937,130.98||-118,937,130.98|--|
|部分的账面价值||||||||
|合计|124,586,644.73|0.00|124,586,644.73|124,586,644.73|0.00|124,586,644.73|--|

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：无
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|无||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|四川金投||||||||||||
|金融电子|48,283,99|||-334,311.||||||47,949,67||
|服务股份|1.38|||66||||||9.72||
|有限公司||||||||||||
|成都我来||||||||||||
|啦网格信|716,226,1|||-59,039,0||-10,743,3||||646,443,6||
|息技术有|48.19|||75.89||83.73||||88.57||
|限公司||||||||||||
|成都壹千||||||||||||
|零壹夜网|||||||||||1,304,576|
|络科技有|||||||||||.18|
|限公司||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|维度文澜||||||
|网络科技|375,658.0|-120,870.||254,787.0||
|（昆山）|3|97||6||
|有限公司||||||
|四川昆仑||||||
|发展股权||||||
||702,396.2|-119,028.||583,367.2||
|投资基金||||||
||2|93||9||
|管理有限||||||
|公司||||||
||765,588,1|-59,613,2|-10,743,3|695,231,5|1,304,576|
|小计||||||
||93.82|87.45|83.73|22.64|.18|
||765,588,1|-59,613,2|-10,743,3|695,231,5|1,304,576|
|合计||||||
||93.82|87.45|83.73|22.64|.18|

其他说明：无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|161,121,923.37|||161,121,923.37|
|2.本期增加金额|142,585.00|||142,585.00|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
||142,585.00|||142,585.00|
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|161,264,508.37|||161,264,508.37|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|11,134,825.29|||11,134,825.29|
|2.本期增加金额|2,007,516.06|||2,007,516.06|
|（1）计提或摊销|2,007,516.06|||2,007,516.06|

||||
|-|-|-|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|13,142,341.35|13,142,341.35|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|148,122,167.02|148,122,167.02|
|2.期初账面价值|149,987,098.08|149,987,098.08|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
其他说明：无
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|189,331,200.65|42,574,444.06|12,292,349.91|27,760,629.27|271,958,623.89|
|2.本期增加金额|568,648.35|682,827.23||144,911.79|1,396,387.37|
|（1）购置||682,827.23||144,911.79|827,739.02|
|（2）在建工程||||||
||568,648.35||||568,648.35|
|转入||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额|1,081,308.90|7,139,049.58|871,925.00|2,390.00|9,094,673.48|
|（1）处置或报||||||
||1,081,308.90|7,139,049.58|871,925.00|2,390.00|9,094,673.48|
|废||||||
|4.期末余额|188,818,540.10|36,118,221.71|11,420,424.91|27,903,151.06|264,260,337.78|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|17,487,206.90|37,661,041.47|9,813,413.90|16,247,667.65|81,209,329.92|
|2.本期增加金额|2,739,620.45|1,600,605.82|348,458.22|1,248,318.99|5,937,003.48|
|（1）计提|2,739,620.45|1,600,605.82|348,458.22|1,248,318.99|5,937,003.48|
|3.本期减少金额|39,496.24|6,777,712.27|820,610.33|2,270.50|7,640,089.34|
|（1）处置或报||||||
||39,496.24|6,777,712.27|820,610.33|2,270.50|7,640,089.34|
|废||||||
|4.期末余额|20,187,331.11|32,483,935.02|9,341,261.79|17,493,716.14|79,506,244.06|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|168,631,208.99|3,634,286.69|2,079,163.12|10,409,434.92|184,754,093.72|
|2.期初账面价值|171,843,993.75|4,913,402.59|2,478,936.01|11,512,961.62|190,749,293.97|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|房屋建筑物|2,920,922.73|135,398.96||2,785,523.77|房屋建筑物|
|合计|2,920,922.73|135,398.96||2,785,523.77||

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋建筑物|57,291,405.05|
|运输设备|175,810.81|
|合计|57,467,215.86|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：无
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|集团客户接待中心项目|||||||
||1,929,338.24|0.00|1,929,338.24|37,094.01|0.00|37,094.01|
|三泰魔方园区|||||||
|C1-C2间景观园|40,201.19|0.00|40,201.19|0.00|0.00||
|林改造|||||||
|合计|1,969,539.43|0.00|1,969,539.43|37,094.01|0.00|37,094.01|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|集团客|||||||||||||
|户接待|2,500,00|37,094.0|1,892,24|||1,929,33|||||||
|||||0.00|0.00|||77.17%|0.00|0.00||其他|
|中心项|0.00|1|4.23|||8.24|||||||
|目|||||||||||||
|三泰魔|||||||||||||
||600,000||40,201.1|||40,201.1|||||||
|方园区||.0.00||0.00|0.00|||6.70%|0.00|0.00||其他|
||00||9|||9|||||||
|C1-C2|||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|间景观||||||||||||
|园林改||||||||||||
|造||||||||||||
||3,100,00|37,094.0|1,932,44|||1,969,53||||||
|合计||||0.00|0.00||--|--|0.00|0.00|--|
||0.00|1|5.42|||9.43||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明：无
21、工程物资
□适用√不适用
其他说明：无
22、固定资产清理
□适用√不适用
其他说明：无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|其他|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|6,911,290.42|||70,751,056.13|448,300.00|78,110,646.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.本期增加|||||
|金额|||||
|（1）购置|||||
|（2）内部|||||
|研发|||||
|（3）企业|||||
|合并增加|||||
|3.本期减少金|||||
||28,083.35|500,000.00||528,083.35|
|额|||||
|（1）处置|28,083.35|500,000.00||528,083.35|
|4.期末余额|6,883,207.07|70,251,056.13|448,300.00|77,582,563.20|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|2,065,316.90|58,481,484.42|87,449.90|60,634,251.22|
|2.本期增加|||||
||69,582.90|2,716,487.10|2,735.10|2,788,805.10|
|金额|||||
|（1）计提|69,582.90|2,716,487.10|2,735.10|2,788,805.10|
|3.本期减少|||||
|||500,000.00||500,000.00|
|金额|||||
|（1）处置||500,000.00||500,000.00|
|4.期末余额|2,134,899.80|60,697,971.52|90,185.00|62,923,056.32|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加|||||
|金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面|||||
||4,748,307.27|9,553,084.61|358,115.00|14,659,506.88|
|价值|||||
|2.期初账面|||||
||4,845,973.52|12,269,571.71|360,850.10|17,476,395.33|
|价值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例31.42%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：无
26、开发支出
□适用√不适用
其他说明：无
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额|
|项|||||||
|烟台伟岸信息科|||||||
||677,550,331.54|0.00|0.00|0.00|0.00|677,550,331.54|
|技有限公司|||||||
|合计|677,550,331.54|0.00|0.00|0.00|0.00|677,550,331.54|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加||本期减少||期末余额|
|项|||||||
|烟台伟岸信息科|||||||
||652,724,955.48|0.00|0.00|0.00|0.00|652,724,955.48|
|技有限公司|||||||
|合计|652,724,955.48|0.00|0.00|0.00|0.00|652,724,955.48|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
注：本公司于2015年8月完成对烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权的收购，形成非一控制下的企业合并。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。账面投资成本大于烟台伟岸净资产份额677,550,331.54元，形成商誉。
由于烟台伟岸营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，因年内由于平安保险内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，部分业务暂停，新拓展客户业务收入规模还未得到释放，
由此导致相关的商誉存在减值迹象。
本公司的商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。于2016年末时，根据北京天圆开资产评估有
限公司出具的以《拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸信息科技有限公司全部资产及负债形成的权益价值项目》为目的的评估报告（天圆开咨字［2017］第4012号），本公司计提商誉减值准备共计652,724,955.48元。
2017年末时，根据北京天圆开资产评估有限公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的烟台伟岸信息科技有限公司全部资产及负债形成的资产组组合项目咨询报告》（天圆开咨字［2018］第14号），本公司商誉不存在进一步减值。
目前，烟台伟岸信息科技有限公司经营未见明显进一步恶化，截止2018年半年报出之日，本公司商誉不存在进一步减值。
其他说明：无
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|1#楼办公家具摊销|3,930,606.68|0.00|2,490,427.34|0.00|1,440,179.34|
|一期厨房装修|1,974,454.72|0.00|394,890.94|0.00|1,579,563.78|
|一期咖啡厅装修|231,285.60|0.00|44,764.96|0.00|186,520.64|
|A1A2装修费|3,514,146.11|0.00|628,663.24|0.00|2,885,482.87|
|C1一楼办公室装修||||||
||554,941.75|0.00|59,910.00|0.00|495,031.75|
|费||||||
|C1栋9、11层装修|1,661,165.32|0.00|206,955.58|0.00|1,454,209.74|
|合计|11,866,600.18|0.00|3,825,612.06|0.00|8,040,988.12|

其他说明：无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|866,932.60|216,733.14|758,024.16|189,506.04|
|合计|866,932.60|216,733.14|758,024.16|189,506.04|

（2）未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||216,733.14||189,506.04|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|287,188,488.09|178,137,158.29|
|可抵扣亏损|441,922,730.58|413,207,531.99|
|合计|729,111,218.67|591,344,690.28|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年|9,096,552.96|9,096,552.96|--|
|2019年|2,449,265.73|2,449,265.73|--|
|2020年|96,458,571.61|96,458,571.61|--|
|2021年|107,123,250.64|107,123,250.64|--|
|2022年|198,079,891.05|198,079,891.05|--|
|2023年|28,715,198.59|0.00|--|
|合计|441,922,730.58|413,207,531.99|--|

其他说明：
无
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付设备款|0.00|1,644,210.88|
|合计|0.00|1,644,210.88|

其他说明：
无
31、短期借款
（1）短期借款分类
□适用√不适用
短期借款分类的说明：无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用其他说明：无
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
□适用√不适用
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|23,697,827.10|20,931,179.89|
|工程设备款|2,976,370.41|4,499,021.76|
|外包服务款|179,557.60|3,767,610.77|
|其他|16,898.02|1,969,404.80|
|合计|26,870,653.13|31,167,217.22|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明：无
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|1,237,685.06|816,648.69|
|其他|105,865.00|405,194.15|
|合计|1,343,550.06|1,221,842.84|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明：无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|45,461,131.62|266,859,789.17|265,467,928.30|46,852,992.49|
|二、离职后福利-设定提|||||
||0.00|34,147,155.76|34,147,155.76|0.00|
|存计划|||||
|三、辞退福利|0.00|459,826.98|459,826.98|0.00|
|合计|45,461,131.62|301,466,771.91|300,074,911.04|46,852,992.49|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||22,418,610.94|210,218,192.90|209,137,817.24|23,498,986.60|
|补贴|||||
|2、职工福利费|0.00|20,992,153.93|20,992,153.93|0.00|
|3、社会保险费|0.00|16,502,176.94|16,502,176.94|0.00|
|其中：医疗保险费|0.00|14,986,388.34|14,986,388.34|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|工伤保险费|0.00|665,518.22|665,518.22|0.00|
|生育保险费|0.00|850,270.38|850,270.38|0.00|
|4、住房公积金|58,449.72|9,651,904.49|9,651,904.49|58,449.72|
|5、工会经费和职工教育|||||
||22,984,070.96|9,495,360.91|9,183,875.70|23,295,556.17|
|经费|||||
|合计|45,461,131.62|266,859,789.17|265,467,928.30|46,852,992.49|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|0.00|32,933,209.84|32,933,209.84|0.00|
|2、失业保险费|0.00|1,213,945.92|1,213,945.92|0.00|
|合计|0.00|34,147,155.76|34,147,155.76|0.00|

其他说明：无
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|8,343,894.38|7,737,586.22|
|企业所得税|3,541,419.64|9,479,292.55|
|个人所得税|399,940.80|341,701.26|
|城市维护建设税|428,623.24|391,959.86|
|土地增值税|10,192,270.80|9,814,572.46|
|教育费附加|251,416.71|226,836.22|
|地方教育费附加|167,611.21|151,224.12|
|印花税|96,369.36|131,704.57|
|其他|4,773.26|5,901.39|
|合计|23,426,319.40|28,280,778.65|

其他说明：
无
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|分期付息到期还本的长期借款利息|171,000.00|209,000.00|
|合计|171,000.00|209,000.00|

重要的已逾期未支付的利息情况：无
其他说明：无
40、应付股利
□适用√不适用
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款|6,533,209.36|4,397,478.12|
|保证金|3,160,996.62|5,993,829.75|
|质保金|53,844.00|957,136.55|
|限制性股票回购款|102,939,563.82|102,908,160.00|
|股权处置补偿款|0.00|15,052,391.77|
|其他|3,899,727.34|3,569,464.88|
|合计|116,587,341.14|132,878,461.07|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：无
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收售房款|2,900,000.00|2,900,000.00|
|合计|2,900,000.00|2,900,000.00|

其他说明：无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的递延收益|131,341.81|262,683.61|
|合计|131,341.81|262,683.61|

其他说明：无
44、其他流动负债
□适用√不适用
其他说明：无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押并保证借款|120,000,000.00|120,000,000.00|
|合计|120,000,000.00|120,000,000.00|

长期借款分类的说明：
注：抵押并保证借款，根据本公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行签订的贷款合同及最高额抵押合同和补建与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行签订的最高额保证合同，本公司以成房权证监证字第4354666号房屋产权做抵押向上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行贷款120,000,000.00元，借款期限为2016年12月15日至2019年12月14日。
其他说明，包括利率区间：无
46、应付债券
（1）应付债券
□适用√不适用
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无
其他说明：无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
其他说明：无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
□适用√不适用
（2）设定受益计划变动情况
□适用√不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无
其他说明：无
49、专项应付款
□适用√不适用
其他说明：无
50、预计负债
□适用√不适用
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|5,146,193.03|0.00|0.00|5,146,193.03|拔款|
|合计|5,146,193.03|0.00|0.00|5,146,193.03|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
|生产性服务|||||||||
|业发展专项|331,560.25|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|331,560.25|与资产相关|
|资金*1|||||||||
|战略性新兴|||||||||
|产业项目专|4,814,632.78|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4,814,632.78|与资产相关|
|项资金*2|||||||||
|合计|5,146,193.03|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5,146,193.03|--|

其他说明：
*1根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2012]166号文《关于下达省安排2012年生产性服务业发展专项资金及项目计划的通知》，公司收到100.00万元项目补助。本公司将取得的资金作为与资产相关的政府补助，在项目完成后进行摊销。
*2根据成都市财政局成财企[2013]76号文《关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》，公司收到1,180.00万元项目补助，其中与资产相关的为514.80万元，与收益相关的为673.20万元。本公司将收到的与资产相关的款项作为与资产相关的政府补助，在资产达到预定可使用状态后按资产预计使用年限进行摊销。
52、其他非流动负债
□适用√不适用
其他说明：无
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|1,404,890,733.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1,404,890,733.00|

其他说明：无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无
其他说明：无
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|2,823,696,624.69|0.00|0.00|2,823,696,624.69|
|其他资本公积|12,458,967.67|41,687,333.33|10,743,383.73|43,402,917.27|
|合计|2,836,155,592.36|41,687,333.33|10,743,383.73|2,867,099,541.96|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：其他资本公积变化为公司本年因股权激励提前终止而确认股权激励费用金额合计41,687,333.33元，另外由于成都我来啦收到重大资产重组协议的第二期增资款，公司占有我来公司的股权由37.97%稀释至34%。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性股票回购义务|102,908,160.00|0.00|0.00|102,908,160.00|
|合计|102,908,160.00|0.00|0.00|102,908,160.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
57、其他综合收益
□适用√不适用
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
58、专项储备
□适用√不适用
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|法定盈余公积|62,437,818.54|0.00|0.00|62,437,818.54|
|合计|62,437,818.54|0.00|0.00|62,437,818.54|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-799,213,528.74|-1,101,609,686.82|
|调整后期初未分配利润|-799,213,528.74|-1,101,609,686.82|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-128,857,627.49|302,396,158.08|
|期末未分配利润|-928,071,156.23|-799,213,528.74|

调整期初未分配利润明细：
1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|332,070,441.72|310,021,866.05|376,300,070.65|331,738,060.47|
|其他业务|10,022,449.69|2,480,027.55|4,048,659.27|201,840.13|
|合计|342,092,891.41|312,501,893.60|380,348,729.92|331,939,900.60|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|923,030.51|779,474.35|
|教育费附加|533,835.45|450,180.05|
|房产税|1,743,140.14|1,826,666.90|

||||
|-|-|-|
|土地使用税|100,640.46|98,638.11|
|车船使用税|118,979.18|74,276.58|
|印花税|355,862.20|300,120.03|
|其他|778.90|3,392.27|
|合计|3,776,266.84|3,532,748.29|

其他说明：无
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|5,227,162.88|21,020,288.92|
|业务费|921,181.74|670,139.63|
|差旅费|615,959.93|654,784.41|
|办公费|649,167.94|2,310,011.98|
|人力资源|672,195.95|4,365,276.30|
|运输费|0.00|260,549.60|
|材料费|0.00|4,529,224.46|
|交通费|0.00|7,472.60|
|代理费|0.00|177,886.96|
|广告费|24,150.94|254,759.16|
|加工、维修|0.00|14,150,487.92|
|场地费|0.00|57,466,254.63|
|电费|0.00|21,420,671.21|
|其他|27,202.51|3,395,688.42|
|合计|8,137,021.89|130,683,496.20|

其他说明：
无
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费用|444,732.85|5,063,129.25|
|人力资源费（包含工资）|13,026,246.08|11,548,781.75|
|办公费|3,018,967.08|5,367,673.12|

||||
|-|-|-|
|业务费|1,039,877.41|464,914.62|
|折旧费|4,828,673.02|8,104,509.45|
|差旅费|1,722,737.01|834,854.62|
|咨询费|9,659,070.48|2,412,704.26|
|无形资产摊销|2,726,964.48|7,675,156.60|
|税费|0.00|3,648.56|
|长期待摊费用|2,930,083.24|2,577,413.26|
|股权激励费用|41,687,333.33|0.00|
|其他|2,911,552.26|650,178.08|
|合计|83,996,237.24|44,702,963.57|

其他说明：无
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|3,437,079.85|37,084,276.58|
|减：利息收入|14,046,778.30|14,619,908.79|
|减：利息资本化金额|0.00|0.00|
|汇兑损益|-60,232.09|-53,930.70|
|减：汇兑损益资本化金额|0.00|0.00|
|其他|1,065,996.15|787,493.20|
|合计|-9,603,934.39|23,197,930.29|

其他说明：无
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-1,282,438.10|-211,132.57|
|三、可供出售金融资产减值损失|46,133,333.22|0.00|
|合计|44,850,895.12|-211,132.57|

其他说明：无
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
||791,897.26|-901,591.11|
|益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价|||
||791,897.26|-901,591.11|
|值变动收益|||
|合计|791,897.26|-901,591.11|

其他说明：无
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-59,613,287.45|-594,340.98|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|0.00|1,405,100.00|
|其他(理财收益)|26,605,107.66|21,084,479.48|
|合计|-33,008,179.79|21,895,238.50|

其他说明：无
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置利得（损失以"-"填列）|897,499.72|8,173,267.95|
|其中：固定资产处置利得（损失以"-"填列）|897,499.72|8,173,267.95|
|合计|897,499.72|8,173,267.95|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|增值税退税收入|0.00|1,290,474.15|
|知识产权补贴收入|93,000.00|8,000.00|
|与资产相关的递延收益转入|131,341.80|2,592,422.58|
|花桥房租补贴|4,760,000.00|0.00|
|稳岗补贴|153,806.63|0.00|
|合计|5,138,148.43|3,890,896.73|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|1,223,700.00|15,905,062.18|1,223,700.00|
|其他|1,095,753.27|3,492,956.09|1,095,753.27|
|合计|2,319,453.27|19,398,018.27|2,319,453.27|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||成都市知识||特定行业、产||||||
|专利资助|产权服务中|补助|业而获得的|是|否||6,000.00|与收益相关|
||心||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||成都市金牛||||||||
|2016年金牛|||特定行业、产||||||
||区经济科技||||||||
|区产业发展||补助|业而获得的|是|否||4,927,300.00|与收益相关|
||和知识产权||||||||
|扶持资金|||补助（按国家||||||
||局||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|2017年金牛|||特定行业、产||||||
||金牛区财政||||||||
|区产业发展||补助|业而获得的|是|否|1,204,700.00||与收益相关|
||局||||||||
|扶持资金|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||金牛区人民||特定行业、产||||||
|产业扶持政|||||||||
||政府金泉街|补助|业而获得的|是|否|19,000.00||与收益相关|
|策|||||||||
||道办||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|三泰农产品|金牛区财政|补助|因从事国家|是|否||200,000.00|与收益相关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|电商配送示|局||鼓励和扶持||||||
|范点补贴|||特定行业、产||||||
||||业而获得的||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
||成都市就业||||||||
|稳岗补贴||补助|业而获得的|是|否||191,762.18|与收益相关|
||服务管理局||||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|2015年4月|||||||||
||||特定行业、产||||||
|30日至2016|昆山市财政||||||||
|||补助|业而获得的|是|否||8,580,000.00|与收益相关|
|年4月30日|局花桥分局||||||||
||||补助（按国家||||||
|房租补贴|||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|2016年移动|成都市金牛||||||||
||||特定行业、产||||||
|互联网产业|区经济科技||||||||
|||补助|业而获得的|是|否||2,000,000.00|与收益相关|
|发展支持资|和知识产权||||||||
||||补助（按国家||||||
|金|局||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||||||15,905,062.1||
|合计|--|--|--|--|--|1,223,700.00||--|
||||||||8||

其他说明：无
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|赔偿支出|0.00|90,364,619.55|0.00|
|非流动资产毁损报废损失|317,396.38|0.00|317,396.38|
|其他|119.83|307,834.11|119.83|
|合计|317,516.21|90,672,453.66|317,516.21|

其他说明：无
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|3,078,407.32|5,288,478.76|
|递延所得税费用|-27,227.10|0.00|
|合计|3,051,180.22|5,288,478.76|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-125,744,186.21|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|-31,436,046.55|
|子公司适用不同税率的影响|1,309.84|
|非应税收入的影响|-301,936.33|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|253,212.45|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||34,388,074.91|
|损的影响||
|核定征收及研发费加计扣除影响|146,565.90|
|所得税费用|3,051,180.22|

其他说明：无
74、其他综合收益
详见附注57、其他综合收益。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|1,598,206.32|1,674,032.05|
|除税费返还外的其他政府补助收入|6,227,506.63|18,646,914.16|
|往来款|2,917,011.53|33,092,801.73|
|投标保证金|3,062,354.69|14,518,034.25|

||||
|-|-|-|
|代收股权激励税款|0.00|8,443,934.11|
|其他|2,599,091.28|2,537,666.13|
|合计|16,404,170.45|78,913,382.43|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|备用金|2,889,476.82|2,973,818.25|
|保证金、押金|4,029,531.75|19,607,886.82|
|付现费用|27,895,709.00|97,670,635.88|
|股权激励代扣代缴税款|0.00|8,419,599.18|
|付速易达款项|0.00|70,803,739.46|
|往来款|9,766,659.83|42,577,241.12|
|其他|861,266.26|2,437,010.36|
|合计|45,442,643.66|244,489,931.07|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|赎回银行理财产品|4,236,480,000.00|3,416,000,000.00|
|结构性存款利息|3,764,818.62|0.00|
|合计|4,240,244,818.62|3,416,000,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购买信托产品、理财产品|4,732,090,908.94|3,094,200,000.00|
|合计|4,732,090,908.94|3,094,200,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付票据保证金|0.00|278,006.48|
|支付融资款|0.00|80,281,537.34|
|退股权激励款项|1,437,879.85|0.00|
|合计|1,437,879.85|80,559,543.82|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-128,795,366.43|-197,002,278.54|
|加：资产减值准备|44,850,895.12|-211,132.57|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||7,944,519.54|69,229,355.88|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|2,788,805.10|12,712,449.38|
|长期待摊费用摊销|3,825,612.06|4,031,579.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-897,499.72|-8,177,908.26|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|317,396.38|0.00|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-791,897.26|0.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-9,071,206.20|23,197,930.29|
|投资损失（收益以“－”号填列）|33,008,179.79|-21,895,238.50|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-27,227.10|0.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|0.00|12,651.58|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-79,358,129.36|46,504,167.21|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-12,663,393.23|14,412,796.25|
|列）|||
|其他|41,687,333.33|0.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-97,181,977.98|-57,185,627.74|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|168,719,940.23|343,939,413.44|
|减：现金的期初余额|555,490,044.97|485,751,291.18|
|现金及现金等价物净增加额|-386,770,104.74|-141,811,877.74|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
其他说明：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|183,350,721.23|
|其中：|--|
|成都我来啦网格信息技术有限公司|183,350,721.23|
|处置子公司收到的现金净额|183,350,721.23|

其他说明：无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|168,719,940.23|555,490,044.97|
|其中：库存现金|32,424.96|12,479.80|
|可随时用于支付的银行存款|168,687,515.27|555,477,565.17|
|三、期末现金及现金等价物余额|168,719,940.23|555,490,044.97|

其他说明：无
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|504,481,676.07|保证金、保函存款及结构性存款|
|||按《关于成都我来啦网格信息技术有限司重大资产重组|
|||协议》，公司以其所持有的成都我来啦14,530 万元出资|
|长期股权投资|145,300,001.00|额按照 50：10：6 的比例分别质押给中邮资本、驿宝网|
|||络、亚东北辰三家受让方，担保各项期后调整事项，质|
|||押期限为五年。|
|固定资产|118,491,491.74|借款抵押|
|合计|768,273,168.81|--|

其他说明：无
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
□适用√不适用
其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
其他说明：无
（2）合并成本及商誉
□适用√不适用
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无
大额商誉形成的主要原因：无
其他说明：无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：无
其他说明：无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明□适用√不适用
（6）其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
其他说明：无
（2）合并成本
□适用√不适用
或有对价及其变动的说明：无
其他说明：无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
企业合并中承担的被合并方的或有负债：无
其他说明：无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本报告期公司合并范围增加2家。公司于2018年4月3日新成立控股子公司成都三泰互联科技有限公司，占股70%；
于2018年6月15日新成立全资子公司深圳三泰商业保理有限公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||深圳市福田区上|||||
|广东三泰电子技|||||||
||深圳|步中路深勘大厦|销售、金融外包|100.00%||设立|
|术有限公司|||||||
|||10H|||||
|维度金融外包服|昆山|昆山市花桥镇徐|金融外包|100.00%||设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|务（苏州）有限||公桥路2号313|||||
|公司||室|||||
|||成都市金牛区高|||||
|成都核桃网络有|||金融电子及服务||||
||成都|科技产业园区蜀||100.00%||设立|
|限公司|||行业||||
|||西路42号|||||
|||山东省海阳市经|||||
|烟台伟岸信息科|||||||
||烟台|济开发区杭州街|服务行业|100.00%||购买|
|技有限公司|||||||
|||22号|||||
|||浙江省杭州市江|||||
|浙江三泰电子技|||||||
||杭州|干区三新路158|金融外包||90.00%|设立|
|术有限公司|||||||
|||号1901室|||||
|||深圳市前海深港|||||
|深圳三泰互联科|||||||
||深圳|合作区前湾一路|科技服务|70.00%||设立|
|技有限公司|||||||
|||1 号A栋201室|||||
|||深圳市前海深港|||||
|深圳三泰商业保|||||||
||深圳|合作区前湾一路|商业保理|100%||设立|
|理有限公司|||||||
|||1 号A栋201室|||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无
确定公司是代理人还是委托人的依据：无
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
□适用√不适用
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
其他说明：无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□适用√不适用
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用其他说明：无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|四川金投金融电||成都高新区府城|||||
|子服务股份有限|成都|大道西段399号|金融外包|14.81%|14.81%|权益法|
|公司||9栋15层3号|||||
|成都我来啦网格||成都高新区仁和|||||
|信息技术有限公|成都|街39号1栋1层|仓储服务|34.00%||权益法|
|司||1号|||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
其他说明：无
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||四川金投金融电子服务股份有限公司||成都我来啦网格信息技术有限公司||
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|224,528,216.04|235,058,706.76|643,409,268.68|524,137,232.24|
|非流动资产|61,996,335.88|64,097,765.64|1,286,744,205.61|1,172,369,789.42|
|资产合计|286,524,551.92|299,156,472.40|1,930,153,474.29|1,696,507,021.66|
|流动负债|129,954,177.25|141,759,517.03|200,743,963.08|83,766,713.01|
|非流动负债|0.00|0.00|527,330,545.52|472,986,360.49|

||||||
|-|-|-|-|-|
|负债合计|129,954,177.25|141,759,517.03|728,074,508.60|556,753,073.50|
|少数股东权益|9,494,574.66|9,192,853.54|0.00|0.00|
|归属于母公司股东权益|147,075,800.01|148,204,101.83|1,202,078,965.69|1,139,753,948.16|
|按持股比例计算的净资|||||
||43,564,786.68|43,899,098.34|408,706,848.33|432,764,574.12|
|产份额|||||
|调整事项|4,384,893.04|4,384,893.04|237,736,840.24|283,461,574.07|
|--其他|4,384,893.04|4,384,893.04|237,736,840.24|283,461,574.07|
|营业收入|84,095,522.84|80,639,518.98|134,294,921.49|82,077,298.63|
|净利润|-505,001.30|1,829,082.78|-173,644,340.86|-203,025,304.87|
|综合收益总额|-505,001.30|1,829,082.78|-173,644,340.86|-203,025,304.87|

其他说明：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|838,154.35|1,078,054.25|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-239,899.90|-1,045,407.12|
|--综合收益总额|-239,899.90|-1,045,407.12|

其他说明：无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
其他说明：无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无
其他说明：无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□适用√不适用
本企业的母公司情况的说明：无
本企业最终控制方是补建。
其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本节九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注本节九在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|维度文澜网络科技（昆山）有限公司|本公司之联营企业|
|四川金投金融电子服务股份有限公司|本公司之联营企业|
|成都我来啦网格信息技术有限公司|本公司之联营企业|
|成都壹千零壹夜网络科技有限公司|本公司之联营企业|
|四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司|本公司之联营企业|

其他说明：无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|付笑|本公司实际控制人的配偶|
||本公司持股19.60%的企业，本公司一董事于2016年3月|
|深圳辰通智能股份有限公司（曾用名“辰通智能设备（深圳）||
||—2017年10月在该公司任董事；2017年10月本公司一副总|
|有限公司”）||
||经理在该公司任董事|
|成都富顿科技有限公司|四川骏逸富顿科技有限公司之子公司|
|四川骏逸富顿科技有限公司|本公司实际控制人的女儿补翘楚持股18.59%|
|西藏联合资本股权投资基金有限公司|本公司持股10%的企业|
|成都三泰电子有限公司|本公司持股19%的企业|
|成都三泰智能科技有限公司|本公司实际控制人补建直接持股20%|
|金惠家社区服务有限责任公司|本公司董事担任其执行董事之法人企业|
|成都三泰铭品金融信息服务有限公司|本公司之原子公司三泰电子之联营企业|
|成都合涛网络科技有限公司|本公司实际控制人的女儿补翘楚担任其董事|
|金惠家保险代理有限公司|本公司董事担任其执行董事之法人企业|
|深圳金惠家互联网金融服务有限公司|本公司董事担任其执行董事之法人企业|
|成都三泰投资有限公司|本公司实际控制人持股60%|

其他说明：无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|四川金投金融电子||||||
||BPO业务转包|7,038,539.92|20,000,000.00|否|8,274,937.68|
|服务股份有限公司||||||
|维度文澜网络科技||||||
||BPO业务转包|0.00|0.00||119,356.60|
|（昆山）有限公司||||||
|成都三泰智能科技||||||
||接受服务|66,693.75|3,000,000.00|否|1,512,409.53|
|有限公司||||||
|成都三泰智能科技||||||
||材料采购|0.00|0.00||6,892,503.74|
|有限公司||||||
|成都三泰电子有限||||||
||材料采购|9,942,737.31|40,000,000.00|否|0.00|
|公司||||||
|成都合涛网络科技|服务|191,200.41|2,000,000.00|否|0.00|

||
|-|
|有限公司|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|维度文澜网络科技（昆山）有||||
||会费收入|15,894.34|15,894.34|
|限公司||||
|成都我来啦网格信息技术有限||||
||提供服务|60,566.04|0.00|
|公司||||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明：无
本公司委托管理/出包情况表：无
关联管理/出包情况说明：无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|四川金投金融电子服务股份||||
||房屋出租|260,247.78|247,649.14|
|有限公司||||
|辰通智能设备（深圳）有限公||||
||房屋出租|79,996.19|92,051.94|
|司||||
|四川骏逸富顿科技有限公司|房屋出租|0.00|3,428.57|
|金惠家社区服务有限责任公||||
||房屋出租|235,571.20|317,530.28|
|司||||
|成都三泰电子有限公司|房屋出租|25,142.86|522,499.28|
|成都三泰智能科技有限公司|房屋出租|125,714.28|66,295.48|
|成都我来啦网格信息技术有||||
||房屋出租|521,379.41|0.00|
|限公司||||
|成都我来啦网格信息技术有||||
||汽车租赁|24,000.00|0.00|
|限公司||||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

|||||
|-|-|-|-|
|成都三泰智能科技有限公司|租赁房屋|305,931.82|0.00|

关联租赁情况说明：无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|深圳辰通智能股份有限|||||
||20,000,000.00|2017年03月02日|2018年03月02日|是|
|公司|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|补建|120,000,000.00|2016年12月15日|2019年12月14日|否|

关联担保情况说明：无
（5）关联方资金拆借
□适用√不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|1,738,296.80|1,421,860.92|

（8）其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款：||||||
||金惠家保险代理有|||||
|||719,197.50|3,595.99|719,197.50|3,595.99|
||限公司|||||
||合计|719,197.50|3,595.99|719,197.50|3,595.99|
|其他应收款：||||||
||成都三泰智能科技|||||
|||54,000.00|270.00|0.00|0.00|
||有限公司|||||
||金惠家社区服务有|||||
|||155,304.88|776.52|670,363.60|3,845.65|
||限责任公司|||||
||成都壹千零壹夜网|||||
|||542,766.00|542,766.00|542,766.00|542,766.00|
||络科技有限公司|||||
||深圳辰通智能股份|||||
|||300,377.30|1,574.05|216,381.30|1,154.07|
||有限公司|||||
||成都合涛网络科技|||||
|||100,000.00|1,000.00|100,000.00|1,000.00|
||有限公司|||||
||成都我来啦网格信|||||
|||56,400.00|282.00|27,764.42|138.82|
||息技术有限公司|||||
||合计|1,208,848.18|546,668.57|1,557,275.32|548,904.54|
|长期应收款：||||||
||补建|130,504,510.34|0.00|130,504,510.34|0.00|
||合 计|130,504,510.34|0.00|130,504,510.34|0.00|
|一年内到期的非流||||||
|动资产：||||||
||补建|130,504,510.33|0.00|130,504,510.33|0.00|
||合 计|130,504,510.33|0.00|130,504,510.33|0.00|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款：||||
||成都三泰电子有限公司|19,326,120.75|16,279,003.00|
||成都三泰智能科技有限公司|1,798,614.09|5,917,168.07|
||四川金投金融电子服务股份|||
|||2,573,092.26|1,604,431.34|
||有限公司|||
||合 计|23,697,827.10|23,800,602.41|
|其他应付款：||||

|||||
|-|-|-|-|
||四川金投金融电子服务股份|||
|||1,598,793.87|2,105,153.72|
||有限公司|||
||成都三泰智能科技有限公司|0.00|1,655,504.61|
||成都我来啦网格信息技术有|||
|||0.00|75,012.00|
||限公司|||
||合 计|1,598,793.87|3,835,670.33|
|预收账款：||||
||维度文澜网络科技（昆山）有|||
|||0.00|16,848.00|
||限公司|||
||合 计|0.00|16,848.00|

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|26,799,000.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|26,799,000.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|0.00|

其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|授予日股票的收盘价格|
|可行权权益工具数量的确定依据|2017年第五次临时股东大会审议通过的激励计划|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|不适用|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|53,598,000.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|41,687,333.33|

其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
本公司实施了一项股权激励计划（以下称“本计划”），目的是激励和奖励为本公司运营作出贡献的人士，激励对象为公司公告本计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
本计划的实施情况如下：
根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第四届董事会第三十四次会议决议，公司限制性股票原拟授予数量为 3,662.50万股，其中首次授予 2,930.00万股，预留部分 732.50万股，其中首次授予激励对象共 151名。经公司第四届董事会第三十八次会议确认，公司首期限制性股票原授予激励对象 149人，实际认购148人；原授予首期限制性股票数量 2,914.00万股，实际认购 2,679.90万股。
（1）首次授予的限制性股票基本情况
授予日：2017年 9月 1日。
授予日股票收盘价格：5.84元/股。
授予价格：每股 3.84元。
股票来源：公司向 148名激励对象定向发行 2,679.90万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股。
（2）激励计划的有效期、锁定期和解锁期
本激励计划有效期自限制性股票股权登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售安排|解除限售时间|解除限售比例|
|第一个解除限售期|自首次授予的限制性股票股权登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起24个月内的最后一个交易日当|40%|

||||
|-|-|-|
||日止||
|第二个解除限售期|自首次授予的限制性股票股权登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第三个解除限售期|自首次授予的限制性股票股权登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止|20%|

（4）解锁条件
首次授予限制性股票的第一次解锁条件：2017年归属上市公司股东的净利润值不低于1.0亿元人民币，且个人层面业绩考核合格；首次授予限制性股票的第二次解锁条件：2018年归属上市公司股东的净利润值不低于1.5亿元人民币，且个人层面业绩考核合格；首次授予限制性股票的第三次解锁条件：2019年归属上市公司股东的净利润值不低于2.85亿元人民币，且个人层面业绩考核合格。
解锁条件中所指净利润指标以未扣除股份支付费用的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
（5）2017年业绩完成情况
本公司 2017年净利润为302,385,946.12元、归属于上市公司股东的净利润为302,396,158.08元，且个人层面业绩考核合格，达到首次授予的限制性股票第一次解锁条件。
（6）股权激励终止
由于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司认为若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司拟终止激励计划。于 2018年 7月 4日召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）并回购注销已授予未解锁限制性股票 26,799,000股。于2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定终止2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）与重大资产重组相关的承诺事项
公司与中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）、浙江驿宝网络科技有限公司（以下简称“驿宝网络”）和亚东北辰投资管理有限公司（以下简称“亚东北辰”）于2017年签订的《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》，公司将持有的成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“成都我来啦”）部分股权转让给上述公司，中邮资本、驿宝网络、亚东北辰在受让上述股权的同时以现金方式对成都我来啦进行增资。按协议约定的交易完成后，成都我来啦注册资本为人民币2,222,222,222元，其中公司将持有成都我来啦34%股权，中邮资本将持有成都我来啦50%股权，驿宝网络将持有成都我来啦10%股权，亚东北辰将持有成都我来啦6%股权。
2017年8月17日，成都我来啦已经完成工商变更登记手续，本次重大资产出售已经完成交割。
根据上述协议：
①除协议约定的本次交易所涉及的股权转让外，未经上述受让方书面同意，本公司在上述协议签署及股权交割后三年〈以下简称“锁定期”〉之内不得转让持有的成都我来啦的股权，公司在锁定期届满后三年内累计转让其所持有的成都我来啦股权不得超过成都我来啦注册资本的8%，且每年度不超过5%，该等转让不得影响受让方的实际控制地位。
②成都我来啦截至基准日尚未收回的广告客户应收账款中超过 10,000万元的部分，应分别于 2018年 12月 31日前、 2019年12月 31日前收回剩余的60%、40%。如果成都我来啦在上述时点收回的广告客户应收账款未达到本条约定，则本公司应在上述时点对成都我来啦应收回而未收回的应收账款予以补足；
③本公司或成都我来啦在 2018年 6月 30日前已促使上海易所试点电子商务有限公司根据销售及回购协议的约定，全额回购金额为 3,102万元的预付账款，否则对于上海易所试点电子商务有限公司尚未回购的预付账款〈即 3,102万元与已回购金额的差额〉由本公司予以补足；成都我来啦已于2017年3月25日向成都市中级人民法院就成都我来啦网格信息技术有限公司（原告）与上海易所试电子商务有限公司（被告一）合同纠纷一事提起诉讼，2018年6月6日，公司收到一审判决：1、易所试于本判决生效之日起十日内向原告支付货物回购款3,016,2917.4元及利息损失（以3,016,2917.4元为基数，以银行同期贷款基准利率为标准从2017年3月17日起计至本金付清为止。）2、章源承担连带责任；3、驳回其他诉讼请求。案件受理费、保全费由被告承担。6月29日，对方已经提上诉，目前相关材料已经到高院，二审开庭时间待定。由于一审结果为易所试向成都我来啦支付该笔款项，截止本财务报告批准报出日，公司暂未此笔预付款进行补足。
④本公司承诺以其所持有的成都我来啦14,530万元出资额按照50：10：6的比例分别质押给上述受让方，担保各项期后调整事项，质押期限为五年，质权手续已于2018年3月22日在工商登记处（以质权办理完毕工商登记手续之日起计算）。
（2）除上述事项外，截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）本公司与程春、程梅于2015年1月29日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、程梅关于烟台伟岸信息科技有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），其中第9.2条约定：“本次交易完成后,甲方（即贵司）在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司2015年-2017年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，乙方承诺净利润数与目标公司实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如目标公司累计的实际净利润未达承诺金额，则乙方之一（即程春）应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性向甲方予以补偿。”第9.5条约定：“利润承诺年度期限届满后,甲方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由乙方之一在《减值测试报告》出具后30日内向甲方另行补偿。”
2018年3月15日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台伟岸信息科技有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况专项审计报告》（瑞华核字【2018】51040001号）和《关于烟台伟岸信息科技有限公司2017年减值测试专项审核报
告》（瑞华核字【2018】51040002号）。根据前述报告，程春需向本公司支付业绩补偿金额为550,547,000.00元。
2018年3月27日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：“国际仲裁委”）下达的《仲裁通知》【（2018）中国贸仲京字第025389号】正式受理本公司要求程春业绩补偿的仲裁申请。
同时为维护公司的合法权益，本公司向四川省成都市中级人民法院申请对被申请人程春的财产予以保全，申请冻结被申请人程春持有的全部本公司股票，股票数量26,517,072股，冻结期限36个月；同时公司收到实际控制人补建先生通知，其收到四川省成都市中级人民法院下发的《协助执行通知书》，因公司申请对被申请人程春的财产进行仲裁前保全，四川省成都市中级人民法院要求补建先生暂停支付其应向被申请人程春支付的借款本金1.1亿元及利息、违约金。
截止本财务报告批准报出日，公司就补偿事宜与程春的仲裁已于7月17日开庭审理，仲裁结果尚未确定。目前仲裁请求能否被支持具有不确定性，公司通过仲裁程序可得的补偿金额尚无法合理预计。
（2）2016年12月，公司根据《关于快捷快递有限公司之增资协议》，按照投前25亿估值，以自有资金人民币 1亿元对快捷快递有限公司（以下简称“快捷快递”）进行增资，增资完成后取得快捷快递3.85%的股权，快捷快递成为公司参股公司。
2017年8月快捷快递基于业务发展需要引入战略投资者申通快递股份有限公司（以下简称“申通快递”），申通快递按照投前12亿估值，向快捷快递增资1.33亿元人民币，增资完成后取得快捷快递10%的股权。公司持有快捷快递股权比例由3.85%下降为3.46%。
因申通快递增资价格低于公司增资价格，快捷快递本次融资触发了2016年12月签订的《关于快捷快递有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）中反稀释条款的相关约定，公司在保证公司利益的前提下于2017年8月2日与快捷快递创始人股东签署了《<关于快捷快递有限公司之增资协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》，快捷快递创始人股东承诺在 2017年 12月 1日前促使快捷快递完成下一轮融资，且融资投前估值不得低于27.33亿元，融资股权比例不低于5%。截至2017年 12月1日快捷快递未能完成前述承诺内容。公司根据《补充协议》主张反稀释权利，公司获得快捷快递创始人股东的股份补偿后，公司持有的快捷快递股权比例将由3.46%变为7.5%。
2018年1月23日，本公司收到快捷快递《关于无法及时完成工商变更的函》，因创始人股东持有的股份存在纠纷处于诉讼冻结中，导致无法在合同规定的期间内办理过户。截止本财务报告批准报出日，上述股份补偿尚未能办理过户手续。由于快捷快递公司的经营问题，公司已于2018年3月31日对其投资全额计提了减值损失，按《关于快捷快递有限公司之增资协议》6.1.1条约定：“2017年12月31日前目标公司未能经合法合规程序以甲方认可的评估价格向上海快捷购买登记在上海快捷名下全部车辆、机器设备以及知识产权并完成相关资料变更登记，或在购买过程中给甲方造成损失的；2017年12月31日前目标公司未能经合法合规程序以甲方认可评估的价格向上海快捷购买上海快捷全部控股公司及参股公司之股权并完成相关股权变更登记，或在购买过程中给甲方造成损失的。”上述约定履行期限已过，我公司截止目前未收到相关资产的评估明细及转让协议。目前公司就快捷快递触发的回购条款，于2018年7月23日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称：“国
际仲裁委”）下达的《仲裁通知》【（2018）中国贸仲京字第060390号】正式受理本公司要求吴传龙、章建荣、杨建兴、卢
特威、于水、徐木根6人支付股权回购款的仲裁申请，开庭时间待定。目前仲裁请求能否被支持具有不确定性，公司通过仲裁程序可得的补偿金额尚无法合理预计。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
其他说明：无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为金融自助业务、BPO业务及其他等3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果、业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为金融自助业务、BPO业务及其他。这些报告分部是以实际经营业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金融自助业务、BPO业务及其他。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。
由于分部间存在利用资源的交叉，难以准确报告分部的资产总额和负债总额，故分部报告中不报告分部的资产总额和负债总额。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|金融自助业务|BPO业务|其他|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|10,286,455.25|497,395,016.21|2,652,604.41|178,263,634.15|332,070,441.72|
|主营业务成本|9,949,907.12|475,776,388.44|2,815,828.64|178,520,258.15|310,021,866.05|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
（4）其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||105,890,||667,282.||105,223,6|63,666,||443,154.0||63,223,322.|
|合计提坏账准备的||100.00%||0.63%|||100.00%||0.70%||
||950.19||11||68.08|476.84||9||75|
|应收账款|||||||||||
||105,890,||667,282.||105,223,668.08|63,666,||443,154.0||63,223,322.75|
|合计||100.00%||0.63%|||100.00%||0.70%||
||950.19||11|||476.84||9|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|103,479,880.79|517,399.40|0.50%|
|1至2年|1,574,378.96|15,743.79|1.00%|
|2至3年|667,007.33|33,350.36|5.00%|
|3年以上|169,683.11|100,788.56|59.40%|
|3至4年|77,732.59|38,866.30|50.00%|
|4至5年|60,056.52|30,028.26|50.00%|
|5年以上|31,894.00|31,894.00|100.00%|
|合计|105,890,950.19|667,282.11|0.63%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额224,128.02元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 20,277,270.65元，占应收账款年末余额合计数的比例19.15%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 101,386.35元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|50,345,325.20|||1.07%|||||||
||||539,239.||49,806,08|244,870||9,268,293||235,602,62|
|合计提坏账准备的||98.93%|||||99.78%||3.78%||
||||05||6.15|,921.38||.65||7.73|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|542,766.00||||||||||
||||542,766.|||542,766||542,766.0|||
|单独计提坏账准备||1.07%||100.00%|0.00||0.22%||100.00%|0.00|
||||00|||.00||0|||
|的其他应收款|||||||||||
||50,888,091.20||1,082,00|2.13%|49,806,086.15|245,413||9,811,059||235,602,627.73|
|合计||100.00%|||||100.00%||4.00%||
||||5.05|||,687.38||.65|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|48,683,172.62|243,415.86|0.50%|
|1至2年|723,472.86|7,234.73|1.00%|
|2至3年|526,692.00|26,334.60|5.00%|
|3年以上|411,987.72|262,253.86|63.66%|
|3至4年|108,755.12|54,377.56|50.00%|
|4至5年|190,712.60|95,356.30|50.00%|
|5年以上|112,520.00|112,520.00|100.00%|
|合计|50,345,325.20|539,239.05|1.07%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|年末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例%|计提理由|
|成都壹千零壹夜网络科技有限公司|542,766.00|542,766.00|100.00|预计无法收回|
|合 计|542,766.00|542,766.00|—|—|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-8,729,054.60元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|内部单位往来|36,196,138.84|35,357,390.70|
|外部单位往来|8,597,554.99|670,363.60|
|个税手续费返还款|0.00|2,373.00|
|保证金|4,735,817.00|4,185,269.02|
|员工备用金|1,358,580.37|254,656.47|
|股权处置款|0.00|198,403,113.00|
|其他|0.00|6,540,521.59|
|合计|50,888,091.20|245,413,687.38|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|广东三泰电子技术有限公司|往来款|35,307,515.66|1年内|69.38%|176,537.58|
|中国国际经济贸易仲裁委员会|预付仲裁款|4,415,865.00|1年内|8.68%|22,079.33|
|四川华创智能科技有限公司|买房款|2,128,392.00|1年内|4.18%|10,641.96|
|中国通信建设集团有限公司|保证金|790,000.00|1年内|1.55%|3,950.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国银行四川省分行|保证金|500,000.00|1年内|0.98%|2,500.00|
|合计|--|43,141,772.66|--|84.77%|215,708.87|

（6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|907,100,000.00|550,547,000.00|356,553,000.00|840,000,000.00|550,547,000.00|289,453,000.00|
|对联营、合营企业投资|||||||
||386,936,112.98|1,304,576.18|385,631,536.80|457,004,757.36|1,304,576.18|455,700,181.18|
|合计|1,294,036,112.98|551,851,576.18|742,184,536.80|1,297,004,757.36|551,851,576.18|745,153,181.18|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|广东三泰电子技|||||||
||30,000,000.00|0.00|0.00|30,000,000.00|0.00|0.00|
|术有限公司|||||||
|维度金融外包服|||||||
||60,000,000.00|60,000,000.00|0.00|120,000,000.00|0.00|0.00|
|务(苏州)有限公司|||||||
|深圳三泰互联科|||||||
||0.00|7,100,000.00|0.00|7,100,000.00|0.00|0.00|
|技有限公司|||||||
|烟台伟岸信息科|||||||
||750,000,000.00|0.00|0.00|750,000,000.00|0.00|550,547,000.00|
|技有限公司|||||||
|合计|840,000,000.00|67,100,000.00|0.00|907,100,000.00|0.00|550,547,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|四川金投||||||||||||
|金融电子|22,233,21|||-167,155.||||||22,066,05||
|服务股份|0.84|||83||||||5.01||
|有限公司||||||||||||
|成都我来||||||||||||
|啦网格信|432,764,5|||-59,039,0||-10,743,3||||362,982,1||
|息技术有|74.12|||75.89||83.73||||14.50||
|限公司||||||||||||
|成都壹千||||||||||||
|零壹夜网|1,304,576|||||||||1,304,576|1,304,576|
|络科技有|.18|||||||||.18|.18|
|限公司||||||||||||
|四川昆仑||||||||||||
|发展股权||||||||||||
||702,396.2|||-119,028.||||||583,367.2||
|投资基金||||||||||||
||2|||93||||||9||
|管理有限||||||||||||
|公司||||||||||||
||457,004,7|||-59,325,2||-10,743,3||||386,936,1|1,304,576|
|小计||||||||||||
||57.36|||60.65||83.73||||12.98|.18|
||457,004,757.36|||-59,325,2||-10,743,3||||386,936,112.98|1,304,576.18|
|合计||||||||||||
|||||60.65||83.73||||||

（3）其他说明：无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|214,614,213.48|208,798,373.49|193,086,664.25|186,986,899.88|
|其他业务|10,605,212.80|2,480,027.55|4,764,365.94|201,840.13|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|225,219,426.28|211,278,401.04|197,851,030.19|187,188,740.01|

其他说明：无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-59,325,260.65|-434,036.44|
|其他（理财收益）|26,251,442.12|8,599,389.32|
|合计|-33,073,818.53|8,165,352.88|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|897,499.72||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|6,361,848.43|主要系公司收到的各种政府补贴|
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|778,237.06||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|27,397,004.92|全部为理财收益|
|减：所得税影响额|1,304,797.09||
|合计|34,129,793.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||主要系公司利用自有资金进行理财而产|
|理财产品收益|27,397,004.92||
|||生的收益|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|-3.86%|-0.09|-0.09|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-4.89%|-0.12|-0.12|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司2018年半年度报告全文签章页）
成都三泰控股集团股份有限公司法定代表人：
朱 江
二〇一八年八月二十七日