深圳市长亮科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
SLMJZJ-报告字[2015]002―截止2015年6月30日一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]978号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2012年8月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.00元。截至2012年8月13日止，本公司共募集资金 26,000.00万元，扣除发行费用 3,489.24万元，募集资金净额22,510.76万元。
截止2012年8月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]090号”验资报告验证确认。
截止2015年6月30日，公司对募集资金项目累计投入9,579.82万元，使用募集资金投入8,768.93万元，其中：2012年度使用募集资金406.33万元，2013年度使用2,373.82万元，2014年度使用 5,200.58万元，2015年 1至 6月使用 788.20万元；使用自有资金垫付810.89万元。
截止2015年6月30日，募集资金余额为人民币6,027.06万元，其中包括募集资金存款累计利息收入及手续费1,520.09万元（其中：2015年第2季度利息收入及手续费160.91万元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并业经本公司2011年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%，公司应
当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|招商银行股份有限公司深圳新时代支行|755901634610509|8,680.40|116.70|活期|
|招商银行股份有限公司深圳新洲支行|755901634610711|9,428.00|184.27|活期|
|广州银行深圳分行营业部|812000164802082|5,540.00|61.09|活期|
|招商银行股份有限公司深圳新洲支行|75590163468010809|---|4,500.00|一年定期|
|招商银行股份有限公司深圳新时代支行|75590163468010785|---|865.00|一年定期|
|广州银行深圳分行营业部|812000164821116|---|300.00|七天通知|
|合计||23,648.40|6,027.06||

注：初时存放金额中包含尚未支付的发行费用1,137.64万元，2013年度已支付。
三、2015年1-6月募集资金的使用情况
2015年1-6月募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||22,510.76|||||本年度投入募集资金总额|788.20||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||9,234.69|||||已累计投入募集资金总额|8,768.93||||
|累计变更用途的募集资金总额|||9,234.69||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||41.02%||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度使用募集资金投入金额|截至期末累计使用募集资金投入金额|截止期末累计使用自有资金垫付|截止期末累计投入金额(2)|截至期末实际投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|1、Java版核心业务系统建设项目|否|5,540.00|5,540.00|---|3,503.12|430.02|3,933.14|71.00%|2014年12月31日|243.36||否|
|2、新一代银行核心业务系统建设项目|是|2,231.00|---|---|---|---|---|---|2014年07月31日|---|---|是|
|3、新一代银行商业智能建设项目|否|2,080.00|2,080.00|---|1,559.67|120.67|1,680.34|80.79%|2014年08月31日|-88.95||否|
|4、新一代综合前置系统建设项目|否|2,321.00|2,321.00|---|1,770.38|78.41|1,848.79|79.65%|2014年06月30日|-143.28||否|
|5、信用卡业务系统建设项目|是|2,796.00|1,780.00|294.03|1,088.29|101.67|1,189.96|66.85%|2015年3月31日|---|---|否|
|6、新一代银行核心业务系统建设项目新|是|---|3,067.00|494.17|847.47|80.12|927.59|30.24%|2016年3月31日|---|---|否|

承诺投资项目小计 --- 14,968.00 14,788.00 788.20 8,768.93 810.89 9,579.82 --- --- 11.13 --- ---
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|超募资金投向|||||||||||
|公司购买深圳总部基地用房项目||||5,034.69|5,034.69||||||
|归还银行贷款（如有）|---||||||---|---|---|---|
|补充流动资金（如有）|---|||2,200|2,200||---|---|---|---|
|超募资金投向小计|---|||7,234.69|7,234.69|---|---|---|---|---|
|合计|---|14,968.00|14,788.00|8,022.89|16,003.62|---|---|---|---|---|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|信用卡项目未达到计划进度的原因：由于市场竞争加剧，人力成本不断上升，公司在研发支出增长上速度很快，为了节省研发项目开支，公司重新检视了产品研发项目的研发流程，优化了部分环节，并分享了其他研发项目的研发成果，使得本项目的研发支出总额可以大幅降低，经过测算，公司调减了该项目的研发支出费用。由于该项目的的研发流程得到一定程度优化，考虑到目前的人力资源状况，出于研发项目谨慎性的考虑，所以将该项目的达到预计可使用状态时间调整为2015年3月31日。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|新一代银行核心业务系统建设项目情况说明：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目标是在2010年经过调研来确认的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的“新一代银行核心业务系统建设项目新”采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代银行核心业务系统建设项目。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用||||||||||
||超募资金7542.76359万元，其中:2200万元用于补充流动资金，5034.6916万元用于公司购买深圳总部基地用房项目（计划使用超募资金及利息和部分节余募集资金人民币8900万元，尚有831.15万元未投入该项目），其余存于超募资金专用账户中。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用||||||||||

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||不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目节余资金3,799.54万元，其中2,000万元已经用于公司购买深圳总部基地用房项目（根据计划，尚有1034.16万元没有投入该项目）。节余原因：1，公司的募投项目从规划到开始实施期间经历了一年多的时间。期间公司的其他研发项目投入中，已经包含了募投项目需要投入研发的技术内容。募投项目在实施过程中直接使用了其他研发项目的技术成果，进行了研发资源共享，节约了募集资金；2，公司加强项目管理，优化研发控制流程，对募投项目实施的部分人员进行了技术培训，招聘了部分具有较高技术能力的员工加入了募投项目中，使得募投项目的实施效率提高，投入比预期减少，节约了募集资金；3、固定资产及流动资金的节余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|长亮科技《新一代综合前置系统项目》、长亮科技《新一代银行商业智能系统项目》分别在2014年年6月和8月完工结项，并获取了软件著作权证书，产品已经按照计划逐步开始投入市场，《Java版核心业务系统建设项目》于2014年12月完工结项，已于2015年2月取得软件著作权证书，《信用卡业务系统建设项目》于2015年4月30日取得软件著作权证书。|

募集资金变更项目情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|新一代银行||||||||||
||新一代银行|||||||||
|核心业务系||||||2016年03||||
||核心业务系|3,067|494.17|847.47|30.24%||0||否|
|统建设项目||||||月31日||||
||统建设项目|||||||||
|新||||||||||
|合计|--|3,067|494.17|847.47|--|--||--|--|
||||（1）变更原因：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目|||||||
||||标是在 2010 年经过调研来确定的。经过 2-3 年的时间，市场情况与客户需求已经发|||||||
||||生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户|||||||
||||对新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不|||||||
||||能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的|||||||
||||持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目进|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||（2）决策程序：本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第二届董事会第七次|||||||
||||会议（临时会议）、第二届监事会第七次会议（临时会议）审议通过，独立董事与保|||||||
||||荐机构均发表了同意意见。后经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。|||||||
||||（3）信息披露情况：本次变更的相关情况已经于2014年7月2日刊登在中国证监会|||||||
||||指定信息披露媒体巨潮资讯网上，披露网址索引为：|||||||
||||http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
|的情况说明||||||||||

四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
深圳市长亮科技股份有限公司
二〇一五年八月二十五日