蓝帆医疗股份有限公司
BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.
（山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21号）
二〇一五年第三季度报告
（未经审计）
股票代码：002382
二〇一五年十月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,550,971,639.95||1,603,077,542.03||-3.25%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,146,111,831.13||1,042,612,193.50||9.93%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|375,325,094.58|0.53%||1,130,860,459.42||-1.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|58,223,656.74|267.27%||140,326,482.28||345.20%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||57,995,279.43|340.05%||138,917,229.42||394.07%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||134,185,112.77||116.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.24|242.86%||0.57||338.46%|
|稀释每股收益（元/股）|0.24|242.86%||0.57||338.46%|
|加权平均净资产收益率|5.22%|3.62%||12.79%||9.62%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,100,406.74||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-653,394.87||
|减：所得税影响额|37,759.01||
|合计|1,409,252.86|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||18,683|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|蓝帆集团股份有限公司|境内非国有法人|50.97%|126,000,000||||
||||||质押|46,250,000|
|中轩投资有限公司|境外法人|12.17%|30,094,000||||
|长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司|其他|1.17%|2,898,802||||
|中国工商银行股份有限公司－华商新常态灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.78%|1,937,583||||
|刘文静|境内自然人|0.68%|1,670,000|1,472,500|||
|李振平|境内自然人|0.67%|1,667,024|1,412,768|||
|徐如媛|境内自然人|0.53%|1,310,000||||
|中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.51%|1,251,170||||
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|其他|0.47%|1,165,200||||
|郑安政|境内自然人|0.40%|1,000,200||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|蓝帆集团股份有限公司||126,000,000|||人民币普通股|126,000,000|
|中轩投资有限公司||30,094,000|||人民币普通股|30,094,000|
|长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司||2,898,802|||||
||||||人民币普通股|2,898,802|
|中国工商银行股份有限公司－华商||1,937,583|||人民币普通股|1,937,583|

|||||
|-|-|-|-|
|新常态灵活配置混合型证券投资基金||||
|徐如媛|1,310,000|人民币普通股|1,310,000|
|中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金|1,251,170|||
|||人民币普通股|1,251,170|
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|1,165,200|||
|||人民币普通股|1,165,200|
|郑安政|1,000,200|人民币普通股|1,000,200|
|中国工商银行股份有限公司－华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金|594,400|||
|||人民币普通股|594,400|
|丁前进|467,000|人民币普通股|467,000|
||1、公司第一大无限售股东蓝帆集团与其他无限售条件股东不存在关联关系或《上市|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其|||
|明|他无限售股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||
||中规定的一致行动人的情况。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业|公司前十大股东郑安政通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||
|务股东情况说明（如有）|持有公司股票1,000,200股，实际合计持有公司股票1,000,200股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末金额|期初金额|变动金额|变动幅度|备注|
|货币资金|179,077,195.28|300,893,889.75|-121,816,694.47|-40.48%|注1|
|应收票据|822,041.00|1,250,102.74|-428,061.74|-34.24%|注2|
|预付款项|32,835,460.72|13,910,181.28|18,925,279.44|136.05%|注3|
|应收利息||2,164,608.18|-2,164,608.18|-100.00%|注4|
|其他应收款|2,366,001.24|55,998,486.17|-53,632,484.93|-95.77%|注5|
|其他流动资产|175,749,779.98|58,996,343.47|116,753,436.51|197.90%|注6|
|在建工程|9,358,187.85|4,702,026.03|4,656,161.82|99.02%|注7|
|工程物资|89,575.79|771,037.53|-681,461.74|-88.38%|注8|
|短期借款|112,531,397.00|276,982,731.00|-164,451,334.00|-59.37%|注9|
|应付票据|840,000.00|63,821,136.00|-62,981,136.00|-98.68%|注10|
|应付职工薪酬|26,585,272.82|19,619,223.40|6,966,049.42|35.51%|注11|
|应交税费|20,102,307.62|4,782,763.66|15,319,543.96|320.31%|注12|
|应付利息||159,287.06|-159,287.06|-100.00%|注13|
|应付股利|1,440,000.00||1,440,000.00|100.00%|注14|
|预计负债|83,880,000.00||83,880,000.00|100.00%|注15|
|其他综合收益|425,831.28|-551,306.60|977,137.88|177.24%|注16|
|少数股东权益|1,542,986.31|3,172,122.17|-1,629,135.86|-51.36%|注17|

注1：货币资金期末余额较期初余额减少121,816,694.47元，较期初降低40.48%，主要系报告期内偿还银行借款及购买理财产品所致；
注2：应收票据期末余额较期初余额减少428,061.74元，较期初降低34.24%，主要系报告期末票据背书支付货款所致；
注3：预付款项期末余额较期初增加18,925,279.44元，较期初增长136.05%，主要系报告期内预付原料款及控股子公司珠海大生预付房租增加所致；
注4：应收利息期末较期初减少2,164,608.18元，较期初降低100%，主要系报告期内收到山东朗晖石油化学
有限公司（以下简称“朗晖石化”）垫付资金及银行业务保证金利息所致；
注5：其他应收款期末较期初减少53,632,484.93元，较期初降低95.77%，主要系报告期内收到关联方山东蓝
帆化工有限公司收购子公司朗晖石化剩余40%股权转让款所致；
注6：其他流动资产较期初余额增加116,753,436.51元,较期初增长197.90%，主要系报告期内购买理财产品重分类所致；
注7：在建工程期末余额较期初余额增加4,656,161.82元，较期初增长99.02%，主要系报告期内公司脱硫除尘改造项目和双手模线改造项目增加投资所致；
注8：工程物资期末余额较期初余额减少681,461.74元，较期初降低88.38%，主要系报告期内在建工程领用工程物资所致；
注9：短期借款期末余额较期初余额减少164,451,334.00元，较期初降低59.37%，主要系报告期内偿还到期债务所致；
注10：应付票据期末余额较期初余额减少62,981,136.00元，较期初降低98.68%%，主要系报告期内银行承兑汇票到期支付所致；
注11：应付职工薪酬期末余额较期初余额增加6,966,049.42元，较期初增长35.51%，主要系报告期内根据公司绩效考核方案计提绩效奖金所致；
注12：应交税费期末余额较期初余额增加15,319,543.96元，较期初增长320.31%，主要系报告期内利润增加导致应交企业所得税增加所致；
注13：应付利息期末余额较期初余额减少159,287.06元，较期初降低100%，主要系报告期内偿还融资利息所致；
注14：应付股利期末余额较期初余额增加1,440,000.00元，主要系报告期内对股权激励授予股份因暂未满足支付条件尚未发放股利所致；
注15：预计负债期末余额较期初余额增加83,880,000.00元，主要系报告期内对核心人员授予限制性股票募集资金确认回购义务所致；
注16：其他综合收益期末余额较期初余额增加977,137.88元，较期初增长177.24%%，主要系报告期内汇率变动对外币报表折算影响增加所致；
注17：少数股东权益期末余额较期初余额减少1,629,135.86元，较期初降低51.36%，主要系报告期内控股子公司亏损所致。
（二）利润表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上期金额|变动金额|变动幅度|备注|
|营业税金及附加|5,378,034.71|3,369,477.69|2,008,557.02|59.61%|注1|
|财务费用|-17,773,362.22|13,282,524.07|-31,055,886.29|-233.81%|注2|
|资产减值损失|13,460,728.53|3,295,279.03|10,165,449.50|308.49%|注3|
|公允价值变动收益||-1,181,971.99|1,181,971.99|100.00%|注4|
|投资收益|2,768,697.39|-429,417.00|3,198,114.39|744.76%|注5|
|营业外收入|2,254,833.46|5,227,869.86|-2,973,036.40|-56.87%|注6|
|所得税费用|45,714,012.72|6,731,106.49|38,982,906.23|579.15%|注7|

注1：营业税金及附加本期较上年同期增加2,008,557.02元，较上年同期增长59.61%，主要系本期“免、抵、退”税额中免抵额较上期增加所致；
注2：财务费用本期较上年同期减少31,055,886.29元，较上年同期降低233.81%，主要系报告期内人民币对美元贬值增加汇兑收益及利息支出减少所致；
注3：资产减值损失本期较上年同期增加10,165,449.50元，较上年同期增长308.49%，主要系报告期内计提存货跌价准备及应收账款坏账准备增加所致；
注4：公允价值变动收益本期较上年同期减少-1,181,971.99元，较上年同期增长100.00%，主要系本报告期未开展以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产业务所致；
注5：投资收益本期较上年同期增加3,198,114.39元，较上年同期增长744.76%，主要系本期购买银行理财等相关理财产品所致；
注6：营业外收入本期较上年同期减少2,973,036.40元，较上年同期降低56.87%，主要系受上年出售子公司朗晖石化减少政府补助摊销所致；
注7：所得税费用本期较上年同期增加38,982,906.23元，较上年同期增长579.15%，主要系本期利润较上期增加所致。
（三）现金流量表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|本期金额|上期金额|变动金额|变动幅度|备注|
|经营活动产生的现金流量净额|134,185,112.77|61,851,976.80|72,333,135.97|116.95%|注1|
|筹资活动产生的现金流量净额|-148,701,143.16|1,238,579.70|-149,939,722.86|-12105.78%|注2|
|现金及现金等价物净增加额|-89,906,126.47|-5,564,908.09|-84,341,218.38|-1515.59%|注3|

注1：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加72,333,135.97元，较上年同期增长116.95%，主要系受原材料价格下降和上期出售朗晖石化导致本期购买商品支付现金减少所致；
注2：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少149,939,722.86元，较上年同期降低12105.78%，主要系本期偿还银行债务及股利分配增加所致；
注3：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少84,341,218.38元，较上年同期降低1515.59%，主要系本期偿还到期银行债务所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|无|无||无|无|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|无||无|无|
|||股份的流通限||||
||蓝帆集团、香港|制和自愿锁定|2010年03月01|2010.4.2-2013.4||
||||||严格履行|
||中轩|股份的承诺：锁|日|.2||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||定期36个月。||||
||蓝帆集团、香港||2010年03月01|||
|||避免同业竞争||长期有效|严格履行|
||中轩||日|||
|||公司实际控制||||
|||人李振平先生，||||
|||董事长刘文静||||
|||女士，董事、总||||
|||经理、财务总监||||
|||孙传志先生，董||||
|||事、董事会秘书||||
||李振平、刘文|||||
|||韩邦友先生拟|2015年07月11|2015.7.14-2016.||
||静、孙传志、韩||||正常履行中|
|||合计出资不超|日|1.13||
||邦友|||||
|||过1,500万元人||||
|||民币增持本公||||
|||司股份，该增持||||
|||计划将于公司||||
|||股票复牌之日||||
|其他对公司中小股东所作承诺||起的六个月内||||
|||实施完成。||||
|||公司实际控制||||
|||人李振平先生，||||
|||董事长刘文静||||
|||女士，董事、总||||
|||经理、财务总监||||
||李振平、刘文|孙传志先生，董||增持期间及在||
||||2015年07月11|||
||静、孙传志、韩|事、董事会秘书||增持完成后6|正常履行中|
||||日|||
||邦友|韩邦友先生承||个月内||
|||诺：在增持期间||||
|||及在增持完成||||
|||后6个月内不||||
|||减持本公司股||||
|||份。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如||||||
||不适用|||||
|有）||||||

四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||170.00%|至|200.00%|
|度||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||16,659.51|至|18,510.57|
|间（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,170.19|||
||1、行业龙头地位进一步巩固，加强了对下游的定价权和对上游的议价能|||
||力；2、通过创新研发，大幅提升了自动化和智能化水平，提升了运营效|||
|业绩变动的原因说明||||
||率和盈利水平；3、报告期内原材料价格处于低位，导致生产成本降低；4、|||
||2014年剥离了山东朗晖石油化学有限公司100%股权，该项目去年亏损。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝帆医疗股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|179,077,195.28|300,893,889.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|822,041.00|1,250,102.74|
|应收账款|266,061,950.24|224,212,768.05|
|预付款项|32,835,460.72|13,910,181.28|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||2,164,608.18|
|应收股利|||
|其他应收款|2,366,001.24|55,998,486.17|
|买入返售金融资产|||
|存货|160,257,415.11|198,565,836.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|175,749,779.98|58,996,343.47|
|流动资产合计|817,169,843.57|855,992,216.13|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|62,606,548.84|63,116,016.10|
|投资性房地产|||
|固定资产|526,218,023.19|543,298,706.53|
|在建工程|9,358,187.85|4,702,026.03|
|工程物资|89,575.79|771,037.53|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,433,496.82|81,916,366.60|
|开发支出|||
|商誉|21,787,983.73|21,253,776.54|
|长期待摊费用|15,477,362.37|17,079,400.21|
|递延所得税资产|9,133,125.41|7,234,747.35|
|其他非流动资产|8,697,492.38|7,713,249.01|
|非流动资产合计|733,801,796.38|747,085,325.90|
|资产总计|1,550,971,639.95|1,603,077,542.03|
|流动负债：|||
|短期借款|112,531,397.00|276,982,731.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|840,000.00|63,821,136.00|
|应付账款|138,981,638.75|171,583,586.14|
|预收款项|2,271,386.34|2,069,493.45|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,585,272.82|19,619,223.40|
|应交税费|20,102,307.62|4,782,763.66|

||||
|-|-|-|
|应付利息||159,287.06|
|应付股利|1,440,000.00||
|其他应付款|4,724,143.24|5,001,137.09|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|1,755,142.32|1,755,142.32|
|流动负债合计|309,231,288.09|545,774,500.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|83,880,000.00||
|递延收益|10,122,443.12|11,438,799.86|
|递延所得税负债|83,091.30|79,926.38|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|94,085,534.42|11,518,726.24|
|负债合计|403,316,822.51|557,293,226.36|
|所有者权益：|||
|股本|247,200,000.00|240,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|511,572,389.14|499,936,371.67|
|减：库存股|7,200,000.00||
|其他综合收益|425,831.28|-551,306.60|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|28,523,463.30|28,523,463.30|
|一般风险准备|||
|未分配利润|365,590,147.41|274,703,665.13|
|归属于母公司所有者权益合计|1,146,111,831.13|1,042,612,193.50|
|少数股东权益|1,542,986.31|3,172,122.17|
|所有者权益合计|1,147,654,817.44|1,045,784,315.67|
|负债和所有者权益总计|1,550,971,639.95|1,603,077,542.03|

法定代表人：刘文静 主管会计工作负责人：孙传志 会计机构负责人：白雪莲2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|117,631,138.42|158,961,569.30|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||250,000.00|
|应收账款|146,669,518.95|54,797,630.79|
|预付款项|17,014,159.61|6,694,436.53|
|应收利息||1,247,972.59|
|应收股利|||
|其他应收款|129,342,685.31|264,761,367.85|
|存货|56,303,716.34|75,891,819.41|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|170,054,888.42|53,681,053.28|
|流动资产合计|637,016,107.05|616,285,849.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|380,469,942.98|380,124,176.80|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|164,502,920.40|172,723,993.51|
|在建工程|392,271.29|377,746.16|
|工程物资|36,903.01|633,933.44|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|40,402,257.92|41,260,717.16|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|12,181,626.66|12,807,111.56|
|递延所得税资产|1,842,077.18|629,760.14|
|其他非流动资产|1,321,087.61|1,196,594.01|
|非流动资产合计|601,149,087.05|609,754,032.78|
|资产总计|1,238,165,194.10|1,226,039,882.53|
|流动负债：|||
|短期借款|103,053,060.00|149,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|840,000.00|36,700,000.00|
|应付账款|61,217,057.86|73,612,259.92|
|预收款项|6,014.20|319,222.11|
|应付职工薪酬|10,829,850.72|10,011,841.47|
|应交税费|5,990,559.25|2,028,552.43|
|应付利息|||
|应付股利|1,440,000.00||
|其他应付款|2,186,345.53|1,567,002.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|495,000.00|495,000.00|
|流动负债合计|186,057,887.56|273,733,877.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|83,880,000.00||
|递延收益|2,763,750.00|3,135,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|86,643,750.00|3,135,000.00|
|负债合计|272,701,637.56|276,868,877.93|
|所有者权益：|||
|股本|247,200,000.00|240,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|511,572,389.14|499,936,371.67|
|减：库存股|7,200,000.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|28,523,463.30|28,523,463.30|
|未分配利润|185,367,704.10|180,711,169.63|
|所有者权益合计|965,463,556.54|949,171,004.60|
|负债和所有者权益总计|1,238,165,194.10|1,226,039,882.53|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|375,325,094.58|373,329,745.87|
|其中：营业收入|375,325,094.58|373,329,745.87|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|299,661,781.15|356,126,958.89|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|266,709,909.66|301,973,380.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,828,404.48|1,925,428.14|
|销售费用|12,507,620.82|15,753,148.29|
|管理费用|23,139,364.62|32,385,660.80|
|财务费用|-14,762,810.34|4,369,471.31|
|资产减值损失|10,239,291.91|-280,129.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||1,887,759.12|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||166,523.22|145,184.72|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-285,739.08|654,734.72|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|75,829,836.65|19,235,730.82|
|加：营业外收入|913,275.66|638,634.24|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|752,759.43|14,893.68|
|其中：非流动资产处置损失||147.62|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|75,990,352.88|19,859,471.38|
|减：所得税费用|18,186,352.98|4,006,398.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|57,803,999.90|15,853,073.20|
|归属于母公司所有者的净利润|58,223,656.74|15,853,073.20|
|少数股东损益|-419,656.84||
|六、其他综合收益的税后净额|966,811.13|-1,431.23|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||966,811.13|-1,431.23|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||966,811.13|-1,431.23|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|966,811.13|-1,431.23|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|58,770,811.03|15,851,641.97|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||59,190,467.87|15,851,641.97|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-419,656.84||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.24|0.07|
|（二）稀释每股收益|0.24|0.07|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘文静 主管会计工作负责人：孙传志 会计机构负责人：白雪莲4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|147,501,727.63|152,337,784.13|
|减：营业成本|102,741,323.23|122,943,065.22|
|营业税金及附加|954,012.77|1,070,708.66|

||||
|-|-|-|
|销售费用|3,450,025.82|5,679,902.71|
|管理费用|16,122,155.30|23,146,418.14|
|财务费用|-6,868,225.27|-110,091.11|
|资产减值损失|2,806,468.43|-10,361.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||1,318,906.09|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||577,668.80|-27,172,764.86|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||125,406.50|8,058.53|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,873,636.15|-26,235,716.91|
|加：营业外收入|605,837.89|180,176.60|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|17.38|173.13|
|其中：非流动资产处置损失||171.90|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||29,479,456.66|-26,055,713.44|
|列）|||
|减：所得税费用|6,699,184.57|232,255.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,780,272.09|-26,287,968.77|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|22,780,272.09|-26,287,968.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|-0.11|
|（二）稀释每股收益|0.09|-0.11|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,130,860,459.42|1,150,734,969.66|
|其中：营业收入|1,130,860,459.42|1,150,734,969.66|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|950,664,809.54|1,116,027,130.95|
|其中：营业成本|836,571,693.62|980,093,591.13|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,378,034.71|3,369,477.69|
|销售费用|39,623,462.81|41,676,019.94|
|管理费用|73,404,252.09|74,310,239.09|
|财务费用|-17,773,362.22|13,282,524.07|
|资产减值损失|13,460,728.53|3,295,279.03|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-1,181,971.99|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,768,697.39|-429,417.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|-619,647.10|706,875.00|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|182,964,347.27|33,096,449.72|
|加：营业外收入|2,254,833.46|5,227,869.86|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|807,821.59|73,650.21|
|其中：非流动资产处置损失||51,845.16|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|184,411,359.14|38,250,669.37|
|减：所得税费用|45,714,012.72|6,731,106.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|138,697,346.42|31,519,562.88|
|归属于母公司所有者的净利润|140,326,482.28|31,519,562.88|
|少数股东损益|-1,629,135.86||
|六、其他综合收益的税后净额|977,137.88|168,140.25|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||977,137.88|168,140.25|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||977,137.88|168,140.25|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|977,137.88|168,140.25|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|139,674,484.30|31,687,703.13|
|归属于母公司所有者的综合收益|141,303,620.16||
|||31,687,703.13|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,629,135.86||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.57|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.57|0.13|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|436,756,594.08|467,906,619.96|
|减：营业成本|314,426,634.66|388,049,203.16|
|营业税金及附加|2,893,317.54|1,363,714.30|
|销售费用|11,292,881.45|13,467,272.90|
|管理费用|51,295,994.94|48,514,774.78|
|财务费用|-12,357,353.55|-203,045.48|
|资产减值损失|3,541,157.79|26,225.57|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-897,514.47|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,623,930.83|-27,365,441.73|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||235,586.34|131.66|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|69,287,892.08|-11,574,481.47|
|加：营业外收入|1,241,192.70|694,471.60|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|5,363.30|5,446.08|
|其中：非流动资产处置损失||344.85|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||70,523,721.48|-10,885,455.95|
|列）|||
|减：所得税费用|16,427,187.01|2,206,967.82|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,096,534.47|-13,092,423.77|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|54,096,534.47|-13,092,423.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.22|-0.05|
|（二）稀释每股收益|0.22|-0.05|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,127,822,353.60|1,152,838,620.09|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|44,235,743.83|41,191,262.61|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,729,486.23|103,715,849.91|
|经营活动现金流入小计|1,179,787,583.66|1,297,745,732.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|853,784,081.85|1,030,804,569.79|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||95,814,579.31|98,172,242.14|
|金|||
|支付的各项税费|44,623,169.78|35,715,224.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|51,380,639.95|71,201,719.53|
|经营活动现金流出小计|1,045,602,470.89|1,235,893,755.81|
|经营活动产生的现金流量净额|134,185,112.77|61,851,976.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|545,300,000.00||
|取得投资收益收到的现金|3,278,164.65||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||80,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||39,120,865.05|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|54,644,000.00||
|投资活动现金流入小计|603,222,164.65|39,200,865.05|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||29,373,752.33|44,633,709.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|663,300,000.00|63,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||1,136,292.00|
|投资活动现金流出小计|692,673,752.33|109,270,001.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-89,451,587.68|-70,069,136.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|83,880,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|272,106,348.19|333,783,466.32|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|355,986,348.19|333,783,466.32|
|偿还债务支付的现金|441,204,511.03|289,461,729.82|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||63,482,980.32|43,083,156.80|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|504,687,491.35|332,544,886.62|
|筹资活动产生的现金流量净额|-148,701,143.16|1,238,579.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||14,061,491.60|1,413,672.24|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-89,906,126.47|-5,564,908.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|259,839,340.75|266,099,291.95|
|六、期末现金及现金等价物余额|169,933,214.28|260,534,383.86|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|352,717,335.83|542,344,981.23|
|收到的税费返还|20,136,440.73|17,634,426.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|90,890,844.74|27,094,726.39|
|经营活动现金流入小计|463,744,621.30|587,074,134.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|327,169,252.57|381,368,329.85|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||42,064,655.60|43,298,960.07|
|金|||
|支付的各项税费|17,071,855.67|6,534,943.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,154,192.18|40,713,116.42|
|经营活动现金流出小计|405,459,956.02|471,915,350.02|
|经营活动产生的现金流量净额|58,284,665.28|115,158,784.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|545,300,000.00||
|取得投资收益收到的现金|3,278,164.65||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||80,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||54,644,000.00|81,966,000.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||350,000.00|
|投资活动现金流入小计|603,222,164.65|82,396,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||9,858,722.21|11,270,252.61|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|663,300,000.00|30,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||2,641,500.00|
|投资活动现金流出小计|673,158,722.21|43,911,752.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-69,936,557.56|38,484,247.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|83,880,000.00||
|取得借款收到的现金|262,586,291.19|163,298,064.86|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|346,466,291.19|163,298,064.86|
|偿还债务支付的现金|312,560,704.03|214,054,952.72|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||51,238,633.40|25,920,816.29|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|363,799,337.43|239,975,769.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-17,333,046.24|-76,677,704.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|6,004,507.64|1,009,218.39|

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,980,430.88|77,974,546.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|140,611,569.30|94,698,142.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|117,631,138.42|172,672,689.05|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
蓝帆医疗股份有限公司
法定代表人：刘文静
二〇一五年十月二十七日