证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-027
联创电子科技股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完成，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”“公司”或“本公司”，原名汉麻产业投资股份有限公司简称“汉麻产业”），前身为宁波牦牛服装辅料有限责任公司，2001年4月整体变更为宁波宜科科技实业股份有限公司。
根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，联创电子科技股份有限公司（原名为“汉麻产业投资股份有限公司”、“宁波宜科科技股份有限公司”，以下简称“联创电子”、“汉麻产业”、“宜科科技”或“公司”），编制了截止2017年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。
（一）2014年10月发行股票的募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司配股的批复》核准,公司以股权登记日2014年10月21日深圳证券交易所收市后总股本202,248,900.00股为基数，按照每10股配售3股的比例配售A股股份，共计可配售股份总数为60,674,670.00股，配股价格为人民币5元/股。截至2014年10月30日止，公司实际发行人民币普通股（A股）58,532,956.00股，每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为人民币292,664,780.00元，扣除与发行有关的费用计人民币15,418,476.35元，实际募集资金净额为人民币277,246,303.65元。
截止2014年10月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2014]第114480”验资报告验证确认。
根据公司2015年重大重组方案，2014年10月配股发行股票募集资金项目实施主体武汉汉麻生物科技有限公司在内的全部经营性业务作为置出资产置出汉麻产业。截止2015年10月31日上述资金已使用115,385,902.39元，置出公司；剩余募集资金161,860,401.26元，留在公司。
（二）2015年11月非公开发行股票的募集资金情况：
2015年11月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488号《关于核准汉麻产业投
资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，汉麻产业与金冠国际有限公司、江西鑫盛投资有限公司等22家机构进行了重大资产重组。本次重组构成借壳上市。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488号文《关于核准汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司于2015年11月26日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)26,143,790.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 7.65元。截至 2015年 11月 26日止，本公司共募集资金200,000,000.00元，扣除发行费用22,600,000.00元，募集资金净额177,400,000.00元。
截止2015年11月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001170号”验资报告验证确认。
（三）募集资金的使用情况
截止2017年12月31日，本公司累计使用募集资金459,533,236.91元；其中：2017年1月1日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 34,587,906.90元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币零元（包含银行利息收入扣除银行手续费后的净额）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人（或保荐代表人）可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问主办人（或保荐代表人）每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司于2014年11月与长城证券股份有限公司、宁波银行国家高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》（由于配股募投项目汉麻纺纱项目置出，该协议于2016年1月由三方重新签署），于2016年4月分别与中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专户，用于募集资金项目额存储和使用，不得作为其他用途，同时授权独立财务顾问主办人（或保荐代表人）可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|1502209529300226795|177,399,500.00|-|
|36050152015000000052|142,600,000.00|-|
|39422001040015552|177,400,000.00|-|
|50010122000527807|277,246,303.65|-|
|||-|

注1：本公司开户行中国农业银行股份有限公司宁波钟公庙支行于2015年11月24日收到募集资金净额177,400,000.00元，并于2015年12月29日转给江西联益光学有限公司开户行中国工商银行股份有限公司南昌高新支行银行177,399,500.00元，其中扣除银行手续费500元。
三、2017年度募集资金的使用情况
（一）详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目发生置换先期投入的情况
公司2016年4月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金92,075,496.73元置换已预先投资的“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司配股募投项目汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司，公司无法继续以募集资金进行投入。
本公司重组配套募集资金投资项目年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目未出现
异常情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2015年12月31日，公司重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公司总投资3.2亿元年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目，项目资金来源为2015年11月非公开发行股票募集资金净额1.774亿元，该项目尚有资金缺口。经2015年12月25日召开的第六届董事会第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，不足部分投资额由本公司前次2014年10月配股发行股票募集资金尚未使用中的1.426亿元补足，该议案已经本公司2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过，2016年1-2月份将1.426亿元转入至变更后的募投项目专户内。
2016年8月1日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案》，公司将配股募投项目汉麻纺纱项目剩余募集资金
1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金。
2016年8月19日，2016年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。至此，公司配股剩余募集资金已全部变更用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、经测算，截至2015年末，公司2014年配股募投项目汉麻纺纱项目已累计投入资金为119,099,769.81元（包括武汉汉麻募集资金专户产生的利息净额），与此前披露的截至
2015年末已投入资金115,385,902.39元差异3,713,867.42元，主要是因为此前计算募集资金使用金额时未包括募集资金专户产生的利息净额。
3、2016年8月，联益光学使用募集资金按账面净值购买江西联创电子有限公司剩余的手机镜头相关的模具加工、注塑成型、配套检测等设备及原材料，合计交易金额22,319,063.54元。为规范募集资金使用，公司以自有资金进行相关投入，并于2017年3月20日将上述金额归还至募集资金专户。
附件：募集资金使用情况表
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
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||454,646,303.65|||本年度投入募集资金总额|||||
||---|||已累计投入募集资金总额|||||
||162,172,077.39||||||||
||35.67%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|已置出、变更|277,246,303.65|277,246,303.65|--|119,099,769.81|42.96|2015-12-31|—|不适用|
|否|177,400,000.00|320,000,000.00|34,587,906.90|320,861,389.71|100.00|2018-12-31|3,734,506.83|否|
||454,646,303.65|597,246,303.65|34,587,906.90|439,961,159.52|||||

超募资金投向
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|--|--|--|--|--|--|--|--|
||454,646,303.65|597,246,303.65|34,587,906.90|439,961,159.52|--|||

未达到计划进度或预计收益的年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目项目处于建设期，实际效益与预计效益存在差异。汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市情况和原因（分具体募投项目）公司。
项目可行性发生重大变化的情
汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
汉麻纺纱项目已随公司重大资产重组置换出上市公司。
整情况
年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目：2016年4月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,207.55万元。2016年5月18日，公司2015年度股东募集资金投资项目先期投入及
大会审议通过了上述议案。
置换情况
2017年3月20日，为规范募集资金的管理和使用，联益光学以自有资金购买前期（审议该募投项目的董事会召开日前）投入的6,302,628.58元的手机镜头项目相关资产，并将原已投入使用的募集资金6,302,628.58元返还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
募集资金项目处于建设期，尚未有募集资金结余。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
无
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注1：包含2016年8月，公司将汉麻纺纱项目剩余募集资金变更用途为永久补充流动资金的19,572,077.39元。公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金用途的议案》，公司将配股募投项目汉麻纺纱项目剩余募集资金1,957.21万元（含利息收入，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金。2016年8月19日，2016年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。至此，公司配股剩余募集资金已全部变更用途。
注2：截至期末累计投入金额 459,533,236.91元（其中年产6,000万颗高像素手机镜头产业化项目为规范募集资金使用，已减本期公司以自有资金进行相关投入2017年3月20日归还至募集资金专户金额28,621,692.12元）。