证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-105中捷缝纫机股份有限公司
2014年第三季度报告正文
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
公司三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末|||上年度末|||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|3,574,288,807.16|||3,302,051,088.43||||8.24%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,413,676,605.36|||980,583,386.18||||||
|||||||||44.17%||
|（元）||||||||||
||||本报告期比上年同||||||年初至报告期末比上|
|||本报告期|||||年初至报告期末|||
||||期增减||||||年同期增减|
|营业收入（元）|254,498,821.99||-11.08%|||870,042,280.52|||-3.24%|
|归属于上市公司股东的净利润|-35,881,960.88|||||-14,934,964.49||||
||||-756.53%||||||-157.38%|
|（元）||||||||||
|归属于上市公司股东的扣除非||||||||||
|||-36,033,190.26|-3100.84%||||-25,447,995.79||-261.54%|
|经常性损益的净利润（元）||||||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||||52,646,476.18||||
|||--|--||||||-31.51%|
|（元）||||||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.05||-600.00%|||-0.02|||-140.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.05||-600.00%|||-0.02|||-140.00%|
|加权平均净资产收益率||-3.73%|下降4.3个百分点||||-1.53%||下降4.21个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部|||
||-1,623,912.96||
|分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家|||
||15,441,779.43||
|统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|15,042.15||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-852,158.53||
|减：所得税影响额|2,087,501.36||
|少数股东权益影响额（税后）|380,217.42||
|合计|10,513,031.31|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||||33,749户|||||||
||前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司||境内非国有法人||17.45%||120,000,000||120,000,000||||
|||||||||||质押、冻结|120,000,000|
|中捷控股集团有限公司||境内非国有法人||16.42%||112,953,997||112,953,997||||
|||||||||||质押、冻结|112,953,997|
|蔡开坚||境内自然人||8.85%||60,840,000||60,840,000||质押、冻结|60,840,000|
|全国社保基金一一四组合||其他||1.19%||8,196,817||8,196,817||||
|中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金||其他||0.71%||4,897,036||4,897,036||||
|包进平||境内自然人||0.51%||3,480,820||3,480,820||||
|中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金||其他||0.47%||3,259,554||3,259,554||||
|中融国际信托有限公司－融新252号||其他||0.45%||3,122,161||3,122,161||||
|中信银行股份有限公司－建||其他||0.45%||3,115,073||3,115,073||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|信恒久价值股票型证券投资基金|||||||||
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划||其他|0.44%||3,000,000|3,000,000|||
||前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
||||||||股份种类||
||股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||||股份种类|数量|
|中捷控股集团有限公司|||112,953,997||||人民币普通股|112,953,997|
|蔡开坚|||60,840,000||||人民币普通股|60,840,000|
|全国社保基金一一四组合|||8,196,817||||人民币普通股|8,196,817|
|中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金|||4,897,036||||||
||||||||人民币普通股|4,897,036|
|包进平|||3,480,820||||人民币普通股|3,480,820|
|中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|||3,259,554||||||
||||||||人民币普通股|3,259,554|
|中融国际信托有限公司－融新252号|||3,122,161||||||
||||||||人民币普通股|3,122,161|
|中信银行股份有限公司－建信恒久价值股票型证券投资基金|||3,115,073||||||
||||||||人民币普通股|3,115,073|
|华润深国投信托有限公司－智慧金56号集合资金信托计划|||3,000,000||||||
||||||||人民币普通股|3,000,000|
|王辉宇|||2,518,303||||人民币普通股|2,518,303|
|||||公司前十大股东中，第二大股东中捷控股集团有限公司直接持有第一大股东浙江中|||||
|||||捷环洲供应链集团股份有限公司85.20%的股权；第三大股东蔡开坚同时担任第一大|||||
|||||股东、第二大股东的法定代表人；蔡开坚直接持有中捷控股集团有限公司 30.25%的|||||
|||||股权，其女蔡冰直接持有中捷控股集团有限公司 69.75%的股权。|||||
||上述股东关联关系或一致行动的|||浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷控股集团有限公司及蔡开坚合计持有|||||
||说明|||中捷股份 293,793,997 股股份，占中捷股份股本总额的 42.71%，存在一致行动的可|||||
|||||能。|||||
|||||未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关|||||
|||||系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购|||||
|||||管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||||
||前10名无限售条件普通股股东参||||||||
||与融资融券业务股东情况说明|||无|||||
||（如有）||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报表项目|期末余额（或本期金额）|年初余额（或上期金额）|变动幅度%|变动原因||
|货币资金|1,063,137,865.73|772,541,282.64|37.62|主要系定向增发资金到账所致||
|应收票据|5,889,987.00|19,611,633.12|-69.97|主要系客户回款方式变化所致||
|预付款项|6,489,883.15|23,824,225.38|-72.76|主要系产量下降预付款减少所致||
|其他应收款|29,366,222.02|22,260,082.19|31.92|主要系支付贵州拓实股权预付款||
|可供出售金融资产|2,200,000.00|--|--|主要系新准则调整对华联、前海的投资||
|长期股权投资|1,180,456.76|105,470,768.01|-98.88|主要系德国DA股权出售，收回投资所致||
|在建工程|90,358,409.19|66,116,544.28|36.67|主要系古顺园区工程投入所致||
|其他非流动资产|16,634,391.05|11,836,538.53|40.53|主要系禧利多支付赤峰盛源地质勘查费所致||
|应付票据|180,000,000.00|278,760,000.00|-35.43|主要系银行承兑汇票到期归还所致||
|应付账款|226,029,920.18|340,282,532.89|-33.58|主要系支付供应商货款所致||
|应交税费|6,985,878.92|10,313,558.10|-32.27|主要系中辉本期缴纳上期数所致||
|其他应付款|22,115,473.13|32,612,418.67|-32.19|主要系归还定向增发保证金所致||
|其他非流动负债|90,000.00|180,000.00|-50.00|主要系绣花机递延收益摊销所致||
|资本公积|496,528,883.79|157,178,883.79|215.90|主要系定向增发资本溢价所致||
|其他综合收益|-15,355,085.03|-4,033,268.69|280.71|主要系欧元汇率大幅下跌所致||
|营业税金及附加|6,568,862.48|9,639,698.06|-31.86|主要系中辉本期收入下降所致||
|资产减值损失|-278,159.06|12,559,698.65|-102.21|主要系坏账准备及存货跌价准备本年减少所致||
|营业外支出|2,589,545.30|1,094,416.37|136.61|主要系固定资产处置损失及公益性捐赠支出增加所致||
|所得税费用|4,126,183.39|1,780,797.12|131.70|主要系1季度预交企业所得税增加所致||
|经营活动产生的现金流量净额|52,646,476.18|76,863,175.52|-31.51|||
||||||主要系支付客户期货保证金所致|
|投资活动产生的现金流量净额|34,710,474.94|-522,410.04|6744.30|主要系德国DA股权出售，收回投资款所致||
|筹资活动产生的现金流量净额|274,408,580.15|-45,118,838.77|708.19|主要系定向增发资金到账所致||
|现金及现金等价物净增加额|361,850,363.82|28,472,531.21|1170.88|主要系定向增发资金到账所致||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2014年 9月 19日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于以公司母公司的缝纫机业务相关资产及负债确定的净资产作价对浙江中捷缝纫科技有限公司进行出资的议案》，此项议案已经公司2014年第六次（临时）股东大会审议通过。截止本报告出具日，公司聘请的审计机构正在对公司拟出资的确定的净资产进行审计。
2、2014年9月25日，公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司与上工（欧洲）控股有限责任公司签署《杜克普·阿德勒股份公司股权买卖协议》，将其所持杜克普·阿德勒股份公司29%的股权转让给上工（欧洲）控股有限责任公司，成交价格为1,390.00万欧元，该协议经公司董事会审议通过。截止本报告出具日，已经完成此次股权转让价款支付及过户手续的办理。
3、2014年9月23日，公司与上工申贝（集团）股份有限公司签署《杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司股权转让协议》，将其所持杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司51%的股权转让给上工申贝（集团）股份有限公司，成交价格为人民币1,630.00万元，该协议经公司董事会审议通过。截止本报告出具日，此次股权转让正在通过联合产权交易所审核之中。
4、2014年10月15日，公司收到与山西中辉贸易有限公司、山西轻工塑料有限公司、锦泰投资有限公司签署的《股权转让协议》，将其所持中辉期货经纪有限公司55%的股权中的15%股权转让给山西中辉贸易有限公司、40%股权转让给锦泰投资有限公司，成交价格以2014年8月31日为评估基准日的所转让股权代表的净资产价值的1.3倍，该协议尚需经公司董事会、股东大会审议批准。截止本报告出具日，公司聘请的审计及评估机构正在对公司拟转让股权进行审计及评估之中。
5、2014年10月21日，公司与周捍东签署了《股权转让合同》，将其所持浙江中捷缝制配套设备有限公司51%的股权转让给周捍东，成交价格为 341.70万元，该协议无需经公司董事会审议批准。截止本报告出具日，股权过户手续正在办理之中。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||||公司持股5%|
||||||以上股东在|
||||||股权分置改|
|股改承诺|--|--|--|--||
||||||革中做出的|
||||||特殊承诺已|
||||||履行完毕。|
|收购报告书或权益变动报告书中所作||||||
||无|||||
|承诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司实际控|||||
||制人蔡开坚|||||
|||避免同业竞||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|及其控制的||2004年7月|长期|履行中|
|||争||||
||中捷控股集|||||
||团有限公司|||||
|其他对公司中小股东所作承诺|无|||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动||||
||-100%|至|-88.20%|
|幅度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动||||
||0.00|至|500.00|
|区间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万||||
||4,238.25|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|主要原因为缝纫机市场竞争日益激烈，销售毛利下降所致。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
按照新修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，公司部分投资业务从“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”进行核算和列示，调整金额为20万元，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
有关会计政策变更的具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及的《中捷缝纫机股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2014-104)。
中捷缝纫机股份有限公司董事会
董事长：马建成
2013年10月29日