安徽全柴动力股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69号文核准，本公司于 2015年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）85,355,000.00股，每股发行价为 8.00元，应募集资金总额为人民币 68,284.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,720.42万元后，实际募集资金金额为 66,563.58万元。该募集资金已于2015年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]0105号《验资报告》验证。
2016年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016年 12月 31日止，公司无利用自筹资金对募集资金项目的投入；（2）2015年度公司直接投入募集资金15,140.35万元，2016年度本公司直接投入募集资金 16,070.03万元。截至 2016年 12月 31日止，公司累计使用募集资金 31,210.38万元，发生银行手续费 0.93万元，扣除累计已使用募集资金后及支付的银行手续费后，募集资金余额为 35,352.27万元。募集资金专用账户投资收益 2,606.66万元，银行存款利息收入603.98万元，募集资金专户2016年12月31日余额合计为38,562.91万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年2月12日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国建设银行全椒支行|34001737308053017342|11,534.38|其中10,900.00万元购买理财产品，尚未到期。|
|中国农业银行全椒支行|12133001040019745|4,037.54|其中2,000.00万元办理定期存款、2,000.00万元购买理财产品，尚未到期。|
|中国银行全椒支行|182731238309|13,332.27|其中7,300.00万元办理定期存款、5,700.00万元购买理财产品，尚未到期。|
|中国工商银行全椒支行|1313042129300188818|7,912.60|其中7,600.00万元购买理财产品，尚未到期。|
|上海浦东发展银行合肥分行|58050154500000143|1,746.05|其中1,500.00万元购买理财产品，尚未到期。|
|兴业银行滁州分行|496010100100115401|0.08|—|
|合 计|—|38,562.91|—|

三、 2016年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2016年 12月 31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,210.38万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）补充流动资金调整情况
公司于 2015年 3月 2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没
有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金额
调整为 10,279.58万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。
（三）募集资金等额置换情况
公司于2015年6月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。截至 2016年 12月 31日止，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为1,530.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2015年 3月 2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款并在上述额度及期限范围内滚动使用。截至 2016年 12月 31日止，公司用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为 27,700.00万元，公司用闲置募集资金办理银行定期存款尚未到期的余额为9,300.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年12月31日止，公司未变更募集资金投资项目。
五、超募资金的使用情况和效果
公司无超募资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的见证报告的
结论性意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙)认为：全柴动力管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了全柴动力2016年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，申万宏源认为：2016年，全柴动力非公开发行股票募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定；2016年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
同时，保荐机构注意到，全柴动力于2016年上半年发生因募集资金用于购买理财产品，影响募集资金计划正常进行的情况。对此，全柴动力虽已通过流动资金垫付并待理财产品到期后置换的方式进行处理，但仍需加强对募集资金使用的合规性及谨慎性。
安徽全柴动力股份有限公司二〇一七年三月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截至2016年12月31日止 单位：万元 币种：人民币
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|募集资金总额||||66,563.58||本年度投入募集资金总额|||||16,070.03||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||31,210.38||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|低耗能低排放商用车柴油机建设项目|—|27,675.00|27,675.00|27,675.00|11,401.43|13,646.86|-14,028.14|49.31|-|-|-|否|
|高效节能非道路柴油机建设项目|—|22,609.00|22,609.00|22,609.00|1,409.29|2,740.69|-19,868.31|12.12|-|-|-|否|
|技术中心创新能力建设项目|—|6,000.00|6,000.00|6,000.00|3,259.31|4,543.25|-1,456.75|75.72|-|-|-|否|
|补充流动资金|—|10,279.58|10,279.58|10,279.58|-|10,279.58|-|100|-|-|-|否|
|合计|—|66,563.58|66,563.58|66,563.58|16,070.03|31,210.38|-35,353.20|-|-|-|-|—|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||