证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-027宝塔实业股份有限公司关于
确定 2016年度公司与全资子公司
担保及全资子公司间互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本担保情况
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证宝塔实业股份有限公司（下称“公司”）及部分全资子公司经营的正常开展，积极筹措资金，提高公司资产经营效率，根据公司 2016年度经营计划及业务发展规划，并结合公司及子公司 2016年度资金需求及融资安排情况，拟确定公司与部分全资子公司担保及子公司间互保额度为人民币 35,000万元，占公司 2015年度经审计净资产的46.90%。2016年度拟确定的担保资源具体配置如下：
单位：万元
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|担保公司名称|被担保公司名称|2016年度互保额度预测|占公司2015年12月31日经审计净资产的比例（%）|

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|公司|西北轴承有限公司|8,000|10.72|
||宁夏西北轴承物资商贸有限公司|2,000|2.68|
||宁夏西北轴承装备制造有限公司|2,000|2.68|
||宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司|2,000|2.68|
|西北轴承有限公司|公司|3,000|4.02|
|宁夏西北轴承物资商贸有限公司||1,000|1.34|
|宁夏西北轴承装备制造有限公司||1,000|1.34|
|宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司||1,000|1.34|
|西北轴承有限公司|宁夏西北轴承物资商贸有限公司|5,000|6.70|
||宁夏西北轴承装备制造有限公司|2,000|2.68|
||宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司|2,000|2.68|
|宁夏西北轴承物资商贸有限公司|西北轴承有限公司|2,000|2.68|
|宁夏西北轴承装备制造有限公司||2,000|2.68|
|宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司||2,000|2.68|
|合计||35,000|46.90|

（二）担保期限及相关授权
本次确定的公司与部分全资子公司担保及子公司间互保额度，授权期限自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开之日止，预计的互保额度包括原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
（三）担保事项的审批程序
公司于2016年3月11日召开的第七届董事会第二十四次会议通过了上述议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》的规定，该事项须经股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）西北轴承有限公司
2、注册地点：宁夏银川经济技术开发区西区
3、法定代表人：张立忠
4、注册资本：5,000万元整
5、主营业务：工业制造；轴承加工；钢材销售；压力管道元件的制造（凭相关资质经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。
6、与上市公司存在的关联关系：公司持有西北轴承有限公司100%的股权。
7、财务指标
由于北轴承有限公司尚未正式运行，无相关财务数据。
（二）宁夏西北轴承物资商贸有限公司
1、成立日期：2013年 1月 16日
2、注册地点：银川市西夏区北京西路
3、法定代表人：吕东宇
4、注册资本：5,000万元整
土特产的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与上市公司存在的关联关系：公司持有该公司100%的股权。
7、财务指标
截至 2015年 12月 31日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为 10808.39万元，净资产为 4688.67万元；2015年实现营业收入 17096.09万元，营业利润 -315.59万元，净利润-320.12万元。
（三）宁夏西北轴承装备制造有限公司
1、成立日期：2013年 9月 24日
2、注册地点：宁夏银川市西夏区北京西路 630号
3、法定代表人：张立忠
4、注册资本：1,100万元整
5、主营业务：机械设备的设计、制造、维修、结构件的设计、制作、销售；机械设备、喷漆、各种模具、长具、量具、刀具、仪器仪表、非标准工具的机械产品设计、制造、销售；金属热处理及其表面处理；工具翻新、电器维修、非标轴承制造。（法律法规规定须经审批，凭审批批准文件经营）。
6、与上市公司存在的关联关系：公司持有该公司100%的股权。
截至 2015年 12月 31日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为 4224.55万元，净资产为-12.67万元；2015年实现营业收入 2831.04万元，营业利润-636.97万元，净利润-637.34万元。
（四）宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司
1、成立日期：2013年 12月 17日
2、注册地点：银川（国家级）经济技术开发区西区六盘山路 388号
3、法定代表人：张立忠
4、注册资本：5,000万元整
5、主营业务：轨道交通轴承加工、维修、设计及出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与上市公司存在的关联关系：公司持有该公司100%的股权。
7、财务指标
截至 2015年 12月 31日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司总资产为 360.96万元，净资产为 358.65万元；2015年实现营业收入 0万元，营业利润 434.04万元，净利润 434.04万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及上述全资子公司与银行共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保后，公司累计对外担保余额约为 39,500万元，占公司 2015年末经审计净资产的52.93%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
根据公司与子公司业务发展的需要，确定公司与全资子公司担保及全资子公司间互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司及子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。同时，进行担保的子公司均为公司全资子公司，公司对其重大决策实施控制，从而可以防范和控制好风险。
六、独立董事意见
公司确定 2016年度与全资子公司担保及全资子公司间互保额度是根据公司与子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。公司已建立了具有可操作性的关于加强子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。因此，我们认为董事会所审议的担保事
项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司与控股子公司的担保及全资子公司间互保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日