证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-016浙江海利得新材料股份有限公司
公司 2013年度募集资金使用的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
公司于 2011年 2月 10日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕193号文核准，以非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股(A股）股票4,838.70万股，发行价为每股人民币 18.60元，共计募集资金89,999.82万元，坐扣承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为88,499.82万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2011年3月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用235.84万元后，公司本次募集资金净额为88,263.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2011〕86号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
报告期内，支付“年新增 30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”款 44,728,830.57元，支付银行手续费 1,340.1元，收到各专户存款利息及理财收益共计16,508,618.16元，购买中国银行“按期开放”理财产品 280,000,000元，中国工商银行股份有限公司海宁支行三个月定期存单10,000,000元。
截至2013年12月31日，累计已支付上市费用2,358,387.00元，支付“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”款 567,603,475.68元，支付银行手续费7,174.71元，收到各专户存款利息及理财收益共计 22,633,973.21元。
购买中国银行“按期开放”理财产品 280,000,000元，三个月定期存单 10,000,000元，募集资金专用账户余额为 47,663,135.82元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海利得新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2011年3月22日分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
（1）截至2013年12月31日，存放于两个募集资金专户中的余额如下：
单位:元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|帐号|余额|
|1|中国建设银行海宁市支行专户|33001636135059989886|28,587,536.44|
|2|中国工商银行股份有限公司海宁支行专户|1204085029219016118|19,075,599.38|
||合计||47,663,135.82|

（2）截止2013年12月31日理财产品及定期存单明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户行|期限|理财产品|定期存款|合计|
|中国银行股份有限公司海宁支行（402665523515）|2013.12.26-2014.12.22（利率6.1%）|28,000.00||28,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||中国工商银行股份有限公|定期3个月2013.10.18-2014.1.18（利率2.85%）||1,000.00|1,000.00|
||司海宁支行|||||
||（120408501420001890）|||||
|合计|||28,000.00|1,000.00|29,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、公司承诺用募集资金建设的项目为:“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”,募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
“年新增 30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”现正处在项目实施阶段。因欧债危机、宏观经济形势导致需求疲软，公司根据实际情况，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目的建设速度，止2013年12月31日项目没有全部达到可使用状态。2013年8月26日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于对“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”的实施进度进行调整的议案》，将年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至2015年6月30日。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司2010年8月30日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司已自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2011年 2月 28日，公司以自筹资金预先投入年新增 30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目实际金额为11,993.76万元。
根据公司2011年3月31日第四届董事会第六次会议决议，公司以募集资金11,993.76万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金11,993.76万元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(1)根据公司2011年4月18日第二次股东大会批准，公司拟用闲置募集资金不超过43,800万元暂时用于公司补充流动资金，止2011年10月18日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。
(2)根据2011年11月4日公司第五次临时股东大会决议，继续使用部分闲置
募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 43,800万元，使用期限自
2011年第五次临时股东大会批准之日起的 6个月内，止 2012年 5月 3日上述补
充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。
(3)根据2012年5月21日公司第一次临时股东大会决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币38,000万元，使用期限为自2012年第一次临时股东大会批准之日起的6个月内，止2012年11月22日上述补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金专户内。
(4)本报告期内无闲置募集资金补充流动资金。
5、项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截至2013年12月31日，项目正在实施中，不存在募集资金结余的情况。
6、尚未使用的募集资金用途、去向
截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金为 337,663,135.82元，其中购买中国银行人民币“按期开放”保证收益型理财产品 280,000,000元，三个月定期存单10,000,000元，存放于公司募集资金专户内的款项有中国建设银行海宁市支行28,587,536.44元、中国工商银行股份有限公司海宁支行 19,075,599.38元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未变更募集资金投资项目的资金情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2014年3月14日附件4：募集资金使用情况对照表
附件4：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||88,263.98||||||4,472.89||||
|||||||本年度投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||56,760.35||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||||
||是否||||||||||||
|||||||||||||项目可|
||已变|募集资|||||截至期末|项目达到||本年|是否||
||||调整后||截至期末|||||||行性是|
|承诺投资项目和超|更项|金承诺||本年度投|||投资进度|预定可使||度实|达到||
||||投资总||累计投入|||||||否发生|
|募资金投向|目(含|投资总||入金额|||(%)(3)＝|用状态日||现的|预计||
||||额(1)||金额(2)|||||||重大变|
||部分|额|||||(2)/(1)|期||效益|效益||
|||||||||||||化|
||变更)||||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||||
|年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目|否|110,000.00|110,000.00|4,472.89|56,760.35||51.60%|2015年06月30日||||否|
||-|110,000.00|110,000.00|4,472.89|56,760.35||51.60%|-||-|-|-|
|承诺投资项目小计|||||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||
|归还银行贷款（如|-|||||||-||-|-|-|
|有）|||||||||||||
|补充流动资金（如|-|||||||-||-|-|-|
|有）|||||||||||||
|超募资金投向小计|-||||||-|-|||-|-|
||-|110,000.00|110,000.00|4,472.89|56,760.35||-|-|||-|-|
|合计|||||||||||||
||“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”现正处在项目实施阶段。因欧债危机、宏观经济形势导致需求疲软，公司根据实际情况，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目的建设速度，止2013年12月31日项目没有全部达到可使用状态。2013年8月26日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于对“年新增 30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”的实施进度进行调整的议案》，将年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至2015年6月30日。||||||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重|项目可行性未发生重大变化||||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||||
|超募资金的金额、|无超募资金||||||||||||
|用途及使用进展情|||||||||||||
|况|||||||||||||
|募集资金投资项目|募集资金投资项目实施地点未发生变更||||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||||

||||
|-|-|-|
|||募集资金实施方式进行调整：2013年8月26日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至2015年6月30日。|
|募集资金投资项目|||
|实施方式调整情况|||
|||适用|
|||2011年3月31日公司董事会第四届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2011年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为119,937,566.24元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金119,937,566.24元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具天健审〔2011〕1677号《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|募集资金投资项目|||
|先期投入及置换情|||
|况|||
|||适用|
|||(1)根据公司2011年4月18日第二次股东大会批准，公司拟用闲置募集资金不超过43,800万元暂时用于公司补充流动资金，止2011年10月18日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。(2)根据2011年11月4日公司第五次临时股东大会决议，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币43,800万元，使用期限自2011年第五次临时股东大会批准之日起的6个月内，止2012年5月3日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。(3)根据2012年5月21日公司第一次临时股东大会决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 38,000 万元，使用期限为自 2012 年第一次临时股东大会批准之日起的6个月内，止2012年11月22日上述补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金专户内。(4)本报告期内无闲置募集资金补充流动资金。|
|用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金情|||
|况|||
|||根据公司2013年3月4日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金3亿元人民币进行现金管理，购买厦门国际银行“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品”。购买本次产品的开户银行为厦门国际银行上海静安支行，账号为3030111002834，购买时间从2013年3月12日到2013年12月17日止。根据公司2013年12月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金 3.1 亿元人民币进行现金管理，购买中国银行“人民币按期开放”理财产品 2.8 亿元。购买本次产品的开户银行为中国银行股份有限公司海宁支行，账号为402665523515，购买时间从2013年12月26日到2014年12月22日止。|
|用|闲置募集资金进||
|行现金管理|||
|项目实施出现募集||募集资金项目尚未实施完毕。|
|资金结余的金额及|||
|原因|||
|||截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金为337,663,135.82元，其中购买中国银行人民币“按期开放”保证收益型理财产品280,000,000元，三个月定期存单10,000,000元，存放于公司募集资金专户内的款项有中国建设银行海宁市支行28,587,536.44元 、中国工商银行股份有限公司海宁支行19,075,599.38元。|
|尚未使用的募集资|||
|金用途及去向|||
|募集资金使用及披||报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。|
|露中存在的问题或|||
|其他情况|||