公司代码：600300 公司简称：维维股份
维维食品饮料股份有限公司
目录
重要提示．.......................．……，.....................．……3二 公司主要财务数据和股东变化．...................................．……3重要事项．......................................................．……6三
四 附录．..........................................................．……8
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名串田高步 董事 因公 藤谷阳一
3公司负责人杨启典、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4本公司第一季度报告未经审计。
公司主要财务数据和股东变化
主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年本报告期末 上年度末
度末增减（%)总资产 8, 252, 905, 772. 80 8, 030, 879, 270. 69 2. 76归属于上市公司股东的净资产 2,721,731,766. 14 2, 689, 716, 463. 07 1. 19年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%)末
经营活动产生的现金流量净额 -67, 806, 198. 14 19, 640, 082. 14 -445. 24年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%)末
营业收入 1, 050, 620, 321. 73 1, 205, 848, 335. 23 一12. 87归属于上市公司股东的净利润 32, 015, 303. 07 60, 989, 262. 70 -47. 51归属于上市公司股东的扣除非 50, 341, 053. 34 58, 727, 903. 82 一14. 28经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%) 1. 18 2.30减少1.12个百分点基本每股收益（元／股） 0. 02 0.04 -50. 00稀释每股收益（元／股） 0.02 0. 04 -50. 00
非经常性损益项目和金额
'I适用口不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额
说明非流动资产处置损益 一1, 839, 896. 39越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 3, 364, 488. 84策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -24, 038, 242. 78产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -476, 205. 37其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 一1, 331, 932. 62所得税影响额 5, 996, 038. 05合计 一18, 325, 750. 27
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户） 87721前｝一名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 1 限售条
股东名称（全称） 仔、 股份状 股东性质数量 劝 件股份 数量
卜I
态
数量
维维集团股份有限公司 523, 145, 883 31. 29 质押 490, 223, 465 境内非国有法人 GIANT HARVEST LIMITED 316, 800, 000 18. 95 未知 境外法人大家（中国）投资有限公司 104, 731, 478 6.26 未知 境外法人中国证券金融股份有限公司 49, 994, 129 2.99 未知 其他中央汇金资产管理有限责任 18, 261, 000 1. 09 其他未知
公司
西藏鸿烨投资有限公司 5, 368, 058 0.32 未知 其他嘉实资管一民生银行一嘉实 4, 663, 635 0. 28 其他资本天行健5号资产管理计 未知
划
中国农业银行股份有限公司 4, 378, 367 0. 26 其他一中证500交易型开放式指 未知
数证券投资基金
童国富 4, 050, 000 0.24 未知 其他龚佑华 3, 700, 000 0. 22 未知 其他前卜名无限售条件股东持股情况
月受东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量维维集团股份有限公司 523, 145, 883人民币普通股
GIANT HARVEST LIMITED 316, 800, 000人民币普通股
大家（中国）投资有限公司 104, 731, 478人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 49, 994, 129人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公 18, 261, 000
人民币普通股
司
西藏鸿烨投资有限公司 5, 368, 058人民币普通股
嘉实资管一民生银行一嘉实资 4, 663, 635
人民币普通股
本天行健5号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司一 4, 378, 367
中证500交易型开放式指数证券 人民币普通股
投资基金
童国富 4, 050, 000人民币普通股
龚佑华 3, 700, 000人民币普通股
卜述股东关联关系或一致行动 GIANT HARVESTLIM工TED、大家（中国）投资有限公司同为大家制药株式会社的子公的说明 司，两名股东之间存在关联关系或一致行动人；维维集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；其余股东为流通股东，本公司未知股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
口适用'I不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
'I适用口不适用
报表项目 期末数 年初数 增减比例 原因说明预收款项 10, 885. 73 17, 429. 95 -37.55%预收款已发货在建工程 22, 309. 48 15, 484. 86 44.07% 仓储工程增加支付子公司少数股东应付股利 297. 33 1, 872. 33 -84.12%
股利
报表项目 本期数 上年同期数 增减比例 原因说明消费税及城建税支出营业税金及附加 2, 171.98 3, 240. 90 -32.98%
减少
处置交易性金融资产投资收益 1, 316. 56 4, 238. 18 -68.94%
收益减少
营业外支出 460. 01 264. 67 73.80% 处置非流动资产处置交易性金融资产所得税 2, 298. 41 4, 847. 02 -52.58%
收益应交所得税减少报表项目 本期数 上年同期数 增减比例 原因说明经营活动产生的现金流量净额 -6, 780. 62 1, 964. 01 -445.24%销售商品收到减少购建固定资产及投资投资活动产生的现金流量净额 -8, 058. 98 4, 891. 69 -264.75%
支付增加
筹资活动产生的现金流量净额 32, 959. 25 10, 012. 91 229.17%借款增加
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
口适用1不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
口适用'I不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
口适用'I不适用
公司名
法定代表
四、附录
财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 980, 994, 555. 01 799, 798, 110. 17结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 308, 315, 000. 00 352, 241, 735. 10期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56, 570, 398. 16 68, 777, 915. 80应收账款 158, 023, 511.45 122, 264, 642. 61预付款项 164, 785, 220. 15 160, 481, 272. 06应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 285, 324, 036. 64 251, 599, 864. 02买入返售金融资产
存货 2, 503, 583, 991. 85 2, 535, 529, 350. 24划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,695,994.81 131, 363, 171. 21流动资产合计 4, 571, 292, 708.07 4,422,056,061.21非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 160, 393, 797. 88 155, 393, 797. 88持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26, 818, 233. 56 26, 818, 233. 56投资性房地产
固定资产 2, 180, 199, 336. 40 2, 179, 676, 034. 39在建工程 223, 094, 813. 16 154, 848, 635. 81工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 61, 490, 010. 10 61, 811, 405. 64
油气资产
无形资产 928, 001, 600. 96 929, 534, 706. 30开发支出
商誉 74, 004, 033. 14 74, 004, 033. 14长期待摊费用 9, 183, 961. 90 8, 309, 085. 13递延所得税资产 18, 427, 277. 63 18, 427, 277. 63其他非流动资产
非流动资产合计 3, 681, 613, 064. 73 3, 608, 823, 209. 48资产总计 8, 252, 905, 772. 80 8, 030, 879, 270. 69流动负债：
短期借款 2, 927, 500, 000. 00 2, 596, 760, 000. 00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 165, 000, 000. 00 195, 940, 000. 00应付账款 412, 019, 630. 71 437, 345, 328. 69预收款项 108, 857, 278. 62 174, 299, 523. 38卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27, 020, 591. 11 27, 303, 721. 75应交税费 304, 651, 145. 01 301, 448, 497. 71应付利息
应付股利 2, 973, 309. 97 18, 723, 309. 97其他应付款 284, 281, 158. 41 279, 063, 281. 55应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 58, 100, 000. 00 71, 100, 000. 00其他流动负债
流动负债合计 4,290,403, 113.83 4, 101, 983, 663. 05非流动负债：
长期借款 156, 800, 000. 00 159, 700, 000.()()应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 724, 409. 64 735, 998. 64专项应付款
预计负债
递延收益 86, 644, 456. 31 82, 144, 456. 31递延所得税负债 114,054,478.84 122, 663, 519. 74其他非流动负债 200, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00非流动负债合计 558, 223, 344. 79 565, 243, 974. 69负债合计 4, 848, 626, 458. 62 4, 667, 227, 637. 74所有者权益
股本 1, 672, 000, 000. 00 1, 672, 000, 000. 00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 254, 587, 776. 15 254, 587, 776. 15减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 174, 642, 535. 44 174, 642, 535. 44一般风险准备
未分配利润 620, 501, 454. 55 588, 486, 151. 48归属于母公司所有者权益合计 2, 721, 731, 766. 14 2, 689, 716, 463. 07少数股东权益 682, 547, 548. 04 673, 935, 169. 88所有者权益合计 3,404, 279, 314. 18 3, 363, 651, 632. 95负债和所有者权益总计 8, 252, 905, 772. 80 8, 030, 879, 270. 69法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 426, 893, 152. 40 383, 633, 157. 23以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 231, 050, 000. 00 158, 650, 000. 00应收账款 18, 201, 919. 96 24, 349, 026. 58预付款项 87, 319, 976. 42 89, 527, 973. 49应收利息
应收股利
其他应收款 2, 370, 478, 038. 18 2,320,887,116.21存货 181, 245, 937. 61 171, 671, 501. 19划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3, 315, 189, 024. 57 3, 148, 718, 774. 70非流动资产：
可供出售金融资产 119,563.82 119,563.82持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,2 14,472,654.76 2, 166, 873, 684. 76投资性房地产 70, 056, 984. 01 65, 383, 778. 73固定资产 497, 605, 469. 66 504, 846, 511. 01在建工程 115,048,661.52 92, 027, 357. 03仁程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105, 709, 729. 05 104, 234, 755. 30开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5, 248, 069. 56 5, 248, 069. 56其他非流动资产
非流动资产合计 3, 008, 261, 162. 38 2, 938, 733, 720. 21资产总计 6, 323, 450, 186. 95 6, 087, 452, 494. 91流动负债：
短期借款 2, 181, 000, 000. 00 1, 915, 000, 000. 00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 476, 000, 000. 00 401, 260, 000. 00应付账款 114, 140,320.50 181, 425, 614. 07预收款项 36, 590, 047. 69 35, 151, 701. 00应付职工薪酬 2, 528, 049. 32 3, 292, 748. 13应交税费 80, 410, 248. 44 77, 368, 675. 93应付利息
应付股利 473, 309. 97 473, 309. 97其他应付款 767, 414, 620. 98 821, 773, 466. 29划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 46, 500, 000. 00 59, 500, 000. 00其他流动负债
流动负债合计 3, 705, 056, 596. 90 3,495,245, 515. 39非流动负债：
长期借款 145, 000, 000. 00 145, 000, 000.()()应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 724, 409. 64 735, 998. 64专项应付款
预计负债
递延收益 25, 432, 051. 81 20, 932, 051. 81递延所得税负债
其他非流动负债 200, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00非流动负债合计 371, 156, 461. 45 366, 668, 050. 45负债合计 4, 076, 213, 058. 35 3, 861, 913, 565. 84所有者权益：
股本 1, 672, 000, 000. 00 1, 672, 000, 000. 00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 290, 532, 338. 91 290, 532, 538. 91减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 174, 642, 535. 44 174,642,535.44未分配利润 110, 062, 054. 25 88, 363, 854. 72所有者权益合计 2, 247, 237, 128. 60 2, 225, 538, 929. 07负债和所有者权益总计 6, 323, 450, 186. 95 6, 087, 452, 494. 91法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
合并利润表
2016年1-3月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 1, 050, 620, 321. 73 1, 205, 848, 335. 23其中：营业收入 1, 050, 620, 321. 73 1, 205, 848, 335. 23利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
几、营业总成本 968, 194, 951. 74 1, 086, 933, 038. 01其中：营业成本 665, 442, 963. 95 775, 523, 104. 49利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21, 719, 818. 00 32, 409, 007. 80销售费用 142, 302, 433. 98 147, 625, 105. 78管理费用 101, 283, 663. 55 96, 096, 083. 85财务费用 37, 446, 072. 26 35, 279, 736. 09资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填 -33, 273, 826. 86 -39, 101, 415. 59列）
投资收益（损失以“一”号填列） 13, 165, 607. 52 42, 381, 830. 83其电对联营企业'丢
F目
n合营企业的投资收
IL
汇兑收益（损失以“一”号填列）
毛、营业利润（亏损以“一”号填列） 62, 317, 150. 65 122, 195, 712. 46加：营业外收入 5, 648, 472. 42 6, 064, 191. 93其中：非流动资产处置利得 1, 328, 713. 52 1, 293, 618. 40减：营业外支出 4, 600, 085. 34 2, 646, 740. 42其中：非流动资产处置损失 3, 168, 609. 91 1, 196, 789. 91四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） 63, 365, 537. 73 125, 613, 163. 97减：所得税费用 22, 984, 063. 31 48, 470, 211. 60净利润（净亏损以“一”号填列） 40, 381, 474. 42 77, 142, 952. 37归属于母公司所有者的净利润 32, 015, 303. 07 60, 989, 262. 70少数股东损益 8, 366, 171. 35 16, 153, 689. 67其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（以后将重分类进损益的其他综合收
益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 40, 381, 474. 42 77, 142, 952. 37归属于母公司所有者的综合收益总额 32, 015, 303. 07 60, 989, 262. 70归属于少数股东的综合收益总额 8, 366, 171. 35 16, 153, 689. 67A、每股收益：
（基本每股收益（元／股） 0. 02 0.04（稀释每股收益（元／股） 0. 02 0.04本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
母公司利润表
2016年1-3月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目 本期金额 上期金额一、营业收入 579, 151, 507. 03 600, 971, 974. 98减：营业成本 424, 340, 468. 26 453, 387, 475. 12营业税金及附加 1, 064, 687. 31 2, 185, 453. 77销售费用 54, 812, 920. 93 51, 874, 781. 89管理费用 41, 454, 252. 47 40, 988, 204. 82财务费用 28, 544, 185. 06 24, 036, 971.77资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）
投资收益（损失以“一”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“一”号填列） 28, 934, 993. 00 28, 499, 087. 61加：营业外收入 220, 100. 00 170, 000. 00其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 224, 160. 29 1, 118,894.73其中：非流动资产处置损失 24, 160. 29 115,571.53三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） 28, 930, 932. 71 27, 550, 192. 88减：所得税费用 7, 232, 733. 18 6, 781, 236.40四、净利润（净亏损以“一”号填列） 21, 698, 199. 53 20, 768, 956. 48五、其他综合收益的税后净额
（以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至
决玉期投资重分类为可供出售金融资产损
乙、比
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额 21, 698, 199. 53 20, 768, 956. 48七、每股收益：
（基本每股收益（元／股）
（稀释每股收益（元／股）
法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
合并现金流量表
2016年1-3月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,117,644,969.68 1, 366, 152, 439. 67客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 巧，235. 11 2, 446, 432. 96收到其他与经营活动有关的现金 19, 908, 895. 56 12, 872, 355. 61经营活动现金流入小计 1, 137, 569, 100. 35 1, 381, 471, 228. 24购买商品、接受劳务支付的现金 769, 958, 392. 16 952, 120,515.31客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121, 909, 170. 78 118, 260, 403. 09支付的各项税费 122, 987, 760. 49 144, 639, 909. 98支付其他与经营活动有关的现金 190, 519, 975. 06 146, 810, 317. 72经营活动现金流出小计 1, 205, 375, 298. 49 1,361,831, 146. 10经营活动产生的现金流量净额 -67, 806, 198. 14 19, 640, 082. 14二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 218, 188, 461. 90 230, 209, 992. 36取得投资收益收到的现金 3, 800, 000. 00 3, 244, 229. 39处置固定资产、无形资产和其他长期资 3, 001, 397. 28 17, 699, 994. 00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 224, 989, 859. 18 251, 154, 215. 75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 102, 279, 703. 04 57, 353, 957. 74产支付的现金
投资支付的现金 203, 299, 969. 58 144, 883, 372. 81质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 305, 579, 672. 62 202, 237, 330. 55投资活动产生的现金流量净额 -80, 589, 813. 44 48, 916, 885. 20三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1, 454, 720, 287. 92 1, 095, 877, 471. 79发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30, 000, 000. 00 30, 000, 000. 00筹资活动现金流入小计 1, 484, 720, 287. 92 1, 125, 877, 471. 79偿还债务支付的现金 1,064,411,531.29 976, 062, 405. 49分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90, 716, 300. 50 39, 685, 961. 39其中：子公司支付给少数股东的股利、 53, 250, 000. 00 9, 618, 000. 00利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10, 000, 000. 00筹资活动现金流出小计 1, 155, 127, 831. 79 1, 025, 748, 366. 88筹资活动产生的现金流量净额 329, 592, 456. 13 100, 129, 104. 91四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.29 509. 96五、现金及现金等价物净增加额 181, 196, 444. 84 168, 686, 582. 21加：期初现金及现金等价物余额 559, 877, 915. 17 459, 144, 573. 83六、期末现金及现金等价物余额 741, 074, 360. 01 627, 831, 156. 04法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
母公司现金流量表
2016年1-3月
编制单位：维维食品饮料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 482, 587, 239. 79 506, 969, 442. 30收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5, 407, 987. 59 1, 145, 543. 43经营活动现金流入小计 487, 995, 227. 38 508, 114, 985. 73购买商品、接受劳务支付的现金 339, 404, 070. 13 469, 866, 697. 31支付给职工以及为职工支付的现金 42, 323, 386. 87 40, 711, 950. 49支付的各项税费 39, 528, 966. 91 20, 096, 433. 13支付其他与经营活动有关的现金 152, 430, 609. 09 229, 391, 716. 17经营活动现金流出小计 573, 687, 033. 00 760, 066, 797. 10经营活动产生的现金流量净额 -85, 691, 805. 62 -251, 951, 811. 37二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12, 497. 28 44, 500. 00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12, 497. 28 44, 500. 00购建固定资产、无形资产和其他长期资 47, 427, 410. 30 23, 169, 923. 26产支付的现金
投资支付的现金 47, 599, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95, 026, 410. 30 23, 169, 923. 26投资活动产生的现金流量净额 -95, 013, 913. 02 一23, 125, 423. 26三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1, 066, 000, 000. 00 920, 000, 000. 00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1, 066, 000, 000. 00 920, 000, 000. 00偿还债务支付的现金 813, 000, 000. 00 629, 250, 000. 00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29, 034, 286. 19 24, 959, 396. 79支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 842, 034, 286. 19 654, 209, 396. 79
筹资活动产生的现金流量净额 223, 965, 713. 81 265, 790, 603. 21汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额 43, 259, 995. 17 -9, 286, 631. 42加：期初现金及现金等价物余额 232, 013, 157. 23 188, 016, 240. 25期末现金及现金等价物余额 275, 273, 152. 40 178, 729, 608. 83法定代表人：杨启典主管会计工作负责人：赵昌磊会计机构负责人：张明扬
4.2审计报告
口适用'I不适用