万达信息股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1905号”文核准，由保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）3，000万股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为84,000万元。扣除发行费用6,387.50万元，实际募集资金净额为77,612.50万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字
（2011）第10154号”《验资报告》。
按照《深圳证券交易上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理制度，于2011年1月19日存入公司开立在中国银行上海市闸北支行、中国民生银行上海浦东支行专户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2013年12月31日，公司募集资金余额为5,940,250.05元，超募资金余额为175,028,748.73元。具体使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|内容|募投资金发生额|超募资金发生额|
|2011年1月19日募集资金净额|19,566.00|58,046.50|
|减: 2011年度募投项目支出（注1）|5,674.98||
|减: 2012年度募投项目支出（注1）|10,467.28||
|减: 2013年度募投项目支出（注1）|3,423.44||
|减: 2011年度-2013年度超募项目支出（注2）||42,133.22|

减:2011年手续费支出 0 0
||||
|-|-|-|
|减: 2012年手续费支出|0|0|
|减: 2013年手续费支出|0.21|0.13|
|加: 2011年专户利息收入|116.91|107.24|
|加: 2012年专户利息收入|363.34|1,012.72|
|加: 2013年专户利息收入|113.69|469.76|
|截至2013年12月31日募集资金净额|594.03|17,502.87|

注（1）：2011年募集资金项目支出金额为5,674.98万元，均按计划实施投入。2012年募集资金项目支出金额为10,467.28万元，均按计划实施投入。2013年募集资金项目支出金额为3,423.44万元，均按计划实施投入。
注（2）：2011年超募资金偿还银行贷款4,250万元，永久补充流动资金6,750万元，暂时性补充流动资金5,000万元于2012年按时归还，实际使用超募资金11,000万元；
2012年超募资金投资款11,686万元（其中：上海万达全程健康服务有限公司886万元，西藏万达华波美信息技术有限公司3,800万元，北京万达全城信息系统有限公司2,000万元，天津万达信息技术有限责任公司5,000万元）以及暂时性补充流动资金5,500万元于2013年按时归还，2012年度实际使用超募资金11,686万元；
2013年超募资金投资四川浩特通信有限公司5,100万元，投入云计算基地建设款
8,886.72万元以及永久补充流动资金5,460.5万元，2013年度实际使用超募资金
19,447.22万元；
2011年度-2013年度共计使用超募资金42,133.22元。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金的管理情况
为确保对募集资金的有效和规范管理，公司根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规及公司制定的相关制度，对募集资金的使用执行严格的审批流程，以确保专款专用。
公司及保荐机构民生证券有限责任公司与中国银行股份有限公司上海市闸
北支行、民生银行股份有限公司上海浦东支行于2011年2月18日分别签署了《募
集资金三方监管协议》。
公司与保荐机构民生证券股份有限公司以及募集资金存放银行上海农村商
业银行宝山支行、宁波银行股份有限公司长宁支行于2013年1月4日分别签署《募集资金三方监管协议》。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
1.活期存款存放情况
开户银行 银行账号 存放余额
47,249.21民生银行上海浦东支行 0202014210004640
940,250.05中国银行上海市闸北支行 455959257259
51,499.52宁波银行上海长宁支行 70090122000003280
合计 1,038,998.782.定期存款存放情况
注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存放于下述各银行，每份存单均有独立的账号，存单明细如下：
开户银行 银行账号 类型 金额中国银行上海市闸北支行 437759271162-00135 定期存单 5,000,000.00民生银行上海浦东支行 0202014260001891 定期存单 50,000,000.00民生银行上海浦东支行 0202014260001875 定期存单 70,000,000.00民生银行上海浦东支行 0202014280002094 定期存单 2,000,000.00民生银行上海浦东支行 0202014280002125 定期存单 1,000,000.00民生银行上海浦东支行 700525982 定期存单 17,880,000.00上海农村商业银行宝山支行 030022100005752401 定期存单 30,000,000.00宁波银行股份有限公司长宁支行 70090122000059404 七天通知存款 4,050,000.00合计 179,930,000.00截止2013年12月31日，募集资金账户金额合计180,968,998.78元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）超募资金实际使用情况
2011年3月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,250万元偿还银行贷款，使用部分超募资金6,750万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。
2011年 10月 14日，公司第四届董事会 2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。
2011年10月25日公司实际使用超募资金 5000万元用于暂时补充流动资金。
2012年 4月 12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年 4月 13日，公司第四届董事会 2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金275万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。
2012年4月25日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5600万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。
2012年 5月 2日公司实际使用超募资金 5600万元用于暂时补充流动资金。
2012年10月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5600万元全部归还至公司募集资金专户。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资 3800万元，新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司，
新公司注册资本4100万元，公司持有51.22%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 5000万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 3000万元超募资金设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司。
鉴于公司之后已完成对四川浩特通信有限公司的收购，在成都已有公司经营实体，原投资 3000万元超募资金设立成都万达信息技术有限责任公司的计划未实施。
2012年 8月 10日，公司第四届董事会 2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金 2000万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金 611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012年 9月 3日，公司第四届董事会 2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用 21,800万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。截至报告期末，实际使用88,867,171.00元。
2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,500万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年1月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年 3月 21日，公司第四届董事会 2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5400万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年8月19日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的5400万元全部归还至公司募集资金专户。
2013年 4月 19日，公司第四届董事会 2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用 5100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有四川浩特51%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。
2013年 8月 21日，公司第四届董事会 2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币 5,460.50万元永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已实施完毕。
2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的 3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经2013年12月10日公司2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截至报告期末，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000万元存放在超募资金专用账户。
以上议案均由保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
四、本年度公司无变更募集资金投向与用途的情况，也无影响募集资金投资计
划正常进行的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已于2014年4月17日经公司第五届董事会2014第五次临时会议
批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2013年度 单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投||||||
|||||||入||||||
|募集资金净额|||776,125,000.00|||||228,706,555.20||||
|||||||募集资金||||||
|||||||总额||||||
|||||||已累计投||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
|||||||入||||||
|||||||||616,989,171.00||||
|||||||募集资金||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
|||||||总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|||||本年度投入||截至期末||||||
|承诺投资项目|是否已变更项|||||||项目达到预定|本年度|||
|||募集资金承诺|调整后投资总||截至期末累计|投入进度||||是否达到||
|和超募资金投|目（含部分变|||金额||||可使用状态日|实现的||项目可行性是否发生重大变化|
|||投资总额|额(1)||投入金额(2)|（%）||||预计效益||
|向|更）|||||||期|效益|||
|||||||(3)＝(2)/(1)||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|1.综合业务基础||||||||||||
||||||||||484.60|||
|软件平台V4.0|否|49,160,000.00|49,160,000.00|18,599,167.90|49,160,000.00||100.00%|2013年12月||是|否|
||||||||||万元|||
|系统||||||||||||
|2.综合劳动和社||||||||||||
||||||||||2,618.91|||
|会保障V3.0系|否|44,800,000.00|44,800,000.00||44,800,000.00||100.00%|2012年12月||是|否|
||||||||||万元|||
|统||||||||||||
|3.民航信息一体||||||||||||
||||||||||323.07|||
||否|38,630,000.00|38,630,000.00|15,635,216.30|38,627,000.00||100.00%|2013年12月||是|否|
|化V2.0系统|||||||||万元|||
|4.企业综合监管|否|35,200,000.00|35,200,000.00||35,200,000.00||100.00%|2012年12月|2,371.99|是|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|平台V2.0项目||||||||万元|||
|5.医疗卫生信息|||||||||||
|||||||||2,278.06|||
||否|27,870,000.00|27,870,000.00||27,870,000.00|100.00%|2012年12月||是|否|
|化V2.0系统||||||||万元|||
|承诺投资项目||||||||8,076.63|||
|||195,660,000.00|195,660,000.00|34,234,384.20|195,657,000.00||||||
|小计||||||||万元|||
|超募资金投向|||||||||||
|1. 归还银行贷|||||||||||
||||||42,500,000.00||||||
|款|||||||||||
|2. 永久补充流|||||||||||
|||||54,605,000.00|122,105,000.00||||||
|动资金|||||||||||
|3.暂时补充流动|||||||||||
|||||54,000,000.00|215,000,000.00||||||
|资金|||||||||||
|4.归还暂时补充|||||||||||
|||||-109,000,000.00|-215,000,000.00||||||
|流动资金|||||||||||
|5.投资北京万达|||||||||||
|||||||||0.97万|||
|全城信息系统|||||20,000,000.00||||||
|||||||||元|||
|有限公司|||||||||||
|6.投资天津万达|||||||||||
|||||||||-67.20万|||
|信息技术有限|||||50,000,000.00||||||
|||||||||元|||
|责任公司|||||||||||
|7.投资上海万达|||||||||||
|||||||||-622.87|||
|全程健康服务|||||8,860,000.00||||||
|||||||||万元|||
|有限公司|||||||||||
|8.投资西藏万达|||||||||||
|||||||||-420.07|||
||||||38,000,000.00||||||
|华波美信息技||||||||万元|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|术有限公司||||||
|9.投资四川浩||||||
|||||88.03万||
|特通信有限公||51,000,000.00|51,000,000.00|||
|||||元||
|司||||||
|10.投入云服务||||||
|||88,867,171.00|88,867,171.00|||
|基地建设||||||
|超募资金投向||||-1,021.14||
|||139,472,171.00|421,332,171.00|||
|小计||||万元||
|||||7,055.49||
|合计||173,706,555.20|616,989,171.00|||
|||||万元||
|未达到计划进||||||
|度或预计收益||||||
||无|||||
|的情况和原因||||||
|（分具体项目）||||||
|项目可行性发||||||
|生重大变化的|无|||||
|情况说明||||||
||初始超募资金总额为580,465,000.00元，按规定存入银行专户管理。|||||
||2011年3月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,250万元偿还银行贷款||||，|
||使用部分超募资金6,750万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。|||||
|超募资金的金||||||
||2011 年10 月14 日，公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5000 万元超募资金用于暂时补充流动资|||||
|额、用途及使用||||||
||金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011 年10 月25 日公司实际使用超募资金5000 万元用于暂时补充流动资金。2012 年4 月12 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资|||||
|进展情况||||||
||金的5000万元全部归还至公司募集资金专户。|||||
||2012年4月13日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金275万元对外投资设立合|||||
||资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于2012年4月23日实施完毕。|||||

|||
|-|-|
|2012 年4 月25 日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5600 万元超募资金用于暂时补充流动资|。|
|金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2012 年5 月2 日公司实际使用超募资金5600 万元用于暂时补充流动资金。2012 年10 月17 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金||
|的5600万元全部归还至公司募集资金专户。||
|2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资3800万元，新||
|公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本4100万元，公司持有51.22%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。||
|2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用5000万元超募资金设||
|立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，该超募资金使用计划已实施完毕。||
|2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用3000万元超募资金设||
|立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司。鉴于公司之后已完成对四川浩特通信有限公司的收购，在成都已有公司经营实体，原投资3000万元超募资金设立成都万达信息技术有限||
|责任公司的计划未实施。||
|2012年8月10日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金2000万元投资设立全资子公司北京万达全城信||
|息系统有限公司，同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司，该超募资金使用计划已实施完毕。||
|2012 年9 月3 日，公司第四届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用21,800 万元超募资金投资建设万达||
|信息云服务上海基地。截至报告期末，实际使用88,867,171.00元。||
|2012年10月24日，公司第四届董事会2012年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,500万元超募资金用于暂时补充流动资||
|金。2013年1月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至公司募集资金专户。||
|2013年3月21日，公司第四届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5400万元超募资金用于暂时补充流动资金||
|2013年8月19日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的5400万元全部归还至公司募集资金专户。||
|2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用5100万元超募资金通过||
|股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有四川浩特51%的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。||
|2013年8月21日，公司第四届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民||
|币5,460.50万元永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已实施完毕。||
|2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有||
|限责任公司的3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经2013年12月10日公司2013年第三次临时股东大||
|会审议通过以上议案。截至报告期末，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000万元存放在超募资金专用账户。||

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|-|-|
|募集资金投资||
|项目实施地点|无|
|变更情况||
|募集资金投资||
|项目实施方式|无|
|调整情况||
|募集资金投资||
|项目先期投入|无|
|及置换情况||
|用闲置募集资||
|金暂时补充流|无|
|动资金情况||
|项目实施出现||
||民航信息一体化V2.0系统项目计划投入38,630,000.00元，报告期末已投入38,627,000.00元，该项目已于2013年12月完工结转，相关项目投入已全部完成，因而产生3,000.00|
|募集资金结余||
||元的结余募集资金。|
|的金额及原因||
|尚未使用的募||
|集资金用途及|尚未使用的募集资金（包括超募资金）180,968,998.78元均存放在公司募集资金专户或按定期存款存储。|
|去向||
|募集资金使用||
|及披露中存在||
||无|
|的问题或其他||
|情况||