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务所 殊普通舍伙 ) China Audit Asia Pacifio Certifiod Pub1iGAooou且 tants LLP计
报 告
AU渊 REPORT
关于北京电子城投资开发
集团股份有限公司
募集资金年度存放与
实际使用情况的鉴证
·
中国北京
BEIJING CHINA
通讯地址:北京市海淀区北工环西路43号青云当代大厦22层
肉阝艹攵乡威石马: 100086
∴包话: 010-62166525
巾宁龚r:o彳o~62166525
网妇L: lvww zsytcpa com cn
关于北京电子城投资开发集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中审亚太鉴字【2017】
01009s-ˉ2号北京电子城投资开发集团股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,对后附的北
电子城投资开发集团股份有限公司
(以下简称菸
“贵公司”)截
至
2016年彳2月31国止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进了鉴证王作。
卜
按照申国证监会发布的《上市公司监管指引第
2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会耸|
告PO1纠44号)和上海证券交易所发布的
《上(2013年
海讶E券交易所上市公司募集资金管理办法 修订 等有关规定,编制《董)》
事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对
《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号——
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年庋存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为,贵公司截至2016年12月31日止的《董事会关于公司募集资金午度存放与实际使用情况的专顼报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《~L市公司监管指引第
2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告P01钊44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集(2013年
资金管理办法 修订
)》
等有关规定编制。
本鉴证报告仅供贵公司
2016年度报告披露之目的使用,不
得用作任何其他H的。
中圃注巾审亚太会计师事 合筷
中国注册会计师:杨
涛
髯
:袁
申国注册会计师 振湘
中国。
北京
二O一七年三月二十九日
,ls况
J匕宋咆子城投资Jfˉ炭桑f,l股份有限兮司 募彝资金存放与使用 的专项报畲
北京电予城投资开发集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报眚
(除另有说明外,所
有金额均以人民币为货币单位
)
“ ”
北京电子城投资开发集团股份有限公司
(以下简称
公司
)及
董事会全体成员、
事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告I溆
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
(2013年
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 修订)》等的规定,现
将公司⒛16年度募集资金存放与使用情况报告如下
:
…
、募集资金基本情况
(一)实
际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(201⑴1313号文核准,公司以非公开(A股
发行方式发行人民币普通股 )218,gg1,916股,募集资金总额为2,婀9,gg9,O05,16九,扣
除承销和保荐费用ss,辆4,gg9,gs元后的募集资金2,s/6,“4,gg5.⒛
元,己由主承销商广州证券股份有限公司
(以下简称
“广州证券”
)于⒛16年8月⒛日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币g/9,砭6,3b元,本
次发行棼集资金净额为人民币2,叩5,田5,sG8,sg元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师芋务所
(特殊普通合伙)验证,并
出具中审亚太验字
(⒛16)0彳Ob33砭号验资报告。
(二)募
集资金使用和结余情况
截至PO16年12月31日
,公
司累计使用募集资金为006,y1,钔0,劬
元,取
得存款利息收入人民币
10,⒛7,“4.sg元,募
集资金结余人民币1,吖9,GO1,V3ss元。
∴、赛集资金管理情况
(—)募
集资金管理制度情况
北京电子坡技资开炭孓t·,l股仿Ji限公
司 鍪莱资金夺放与筷用情况的专项报各
为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《L海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了 “
《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称 《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施符理、投资项日的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司笫力丿属童事会第二十五次会议审议通过。
根据
《管理办法》要求,公司董事会批准开设银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不
用作其他用途。
(I)募
集资金监管协议情况
根据《~L海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(⒛13年
修订)》及有关规定的要求,公司分别与保荐及持续督导机构广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京宣武艾行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义艾行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城
(天津)数据信息创新产业开发有限公司与广州证券、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方
管协议;公司及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与l除
广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议:公司及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与广州证券、
北宋电子城投资开岌枭
曰,lk仿贺限脚 募奂资金夺放与使用愤况的专项报告
′
r安银行股份有限公司北京宣武支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公刊电子城
(大津)移动互联网产业平台开发有限公司与广州证券、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与广州证券、中信银行股份有限公司北京和平里支行签崭棼集资金四方监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大并畀,监
管协议得到了切实履行。
'
(∷)薯
集资金专用账户存储情况
截至
⒛彳6年12月31日,公
司募集资金存放专项账户存款余额如下
:
单位:人民币元芦;J
{ 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途i讠
|北京ll1子城投资廾发集
Ftl 北京银行金运艾行 20000009429300012046840 469,289,98403
电子城西青1号地西股份有限公司叠∶∶∶
区项目华夏银行北京光华
电子城西青7号地西案言釜
10262000000695898 287,944,192,35
支行 区项目;—华夏银行北京望京
北京电子城·京城港;∶ 10280000001203233 35⒏034,523,06
|轻;幸 :章 艾行
项目二期工程·北京电子城京城港|
|北京电于城投资JF发集团中lfsl民生银行北京
697891217 27,322,620,15墨兰园小区建设项i股份有限公i列
资开发集团
安走门艾行
目麻六孟焚彗 平安银行北京宣武
电子城西青7号地西 11016694092000 249,210,156,76
|菇 支行 区项目ˉˉˉ~~ˉ ˉˉˉ¨——ˉˉˉ—
北京电子城·京城港|
|北京电子城投资开发集团中信银行北京和平
{股份有限公司
里支行
8110701012800582288 73,261,829、 46清竹园小目区建设项 7
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中信银行支北行京顺义
8110701011700582299 351,052,81146
电子城区西项青目1号地东〓电胍一_一拗~
中信锒行北京顺义
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8110701013100596113 24,767,28284
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岬 北京银行金运艾行 20000032405000011985197 99,611,874,02
区项目〓∷
华夏银行北京光华
电子城西青7号地西咖 10262000000697090 230,108,81
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电子城西青7号地西 11016784310006 37,106,632,54
支行 区项目叫翟基罟Tγ巴
华夏银行北京望京
北京电子城·京城港 10280000001205377 140,25891
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项目二期工程击
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∶Ⅰ中国民生银行北京
697965174 1,529,483,78墨兰园小区建设项锄l芒1删T∶栅姊_
安定门艾行
目 “
涩焚窝
北京电子城·京城港中信银行北京和半
8110701013000593786 99,96516清竹园小区建设项里支行
目介讠
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J唠t吧f城投资9fˉ线集目股仿Ja^阝艮公司 募巢资金存放与使用
’ls况的
专项报告
∷、本年度募集资金的实际使用情况
公司⒛16年度实际使用募集资金人民币们6,y1,们仳元
(含
本年置换先期0。
),具
投入金额 体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(一)募
投项目先期投入及置换情况
⒛16年彳1月⒛
日,公司召开第十属董事会第十一次会议,审议通过《公司以夯集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项日的白筹资金163,gG7,⒄5,∞元。具体情况如下
:
序盱
|
募投项目名称
已预先投入自筹资截至⒛16年12月 31
置换比例弘
金 日已置换金额 )
{
项目动
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94`132i80269 94,132,802,69
10000
自据
f{著香鞫 票耆了(数
4,343,464,39 4丨343,464,39 100,00
了^l谤
灞
了
6,012j679,72 6,012,679.72 100,00
顽瓶 骊确
Ⅰ
彐孺罾 呷
21,983,58675 21,⒚83,586∶75 100,00
5丨
锄京蹴清竹园掩建
33,164,80852 33,164j80852 100,00
菝蕻苫
~~~Γ
6
|北ˉ~~~~ˉ
京电子城
·京城港项
日——二—
期I程 4!329,70343 4,329,703,43 10000
163,967,04550 163,967,045,50
上述以募集资金置换预先投入募投顼目白筹资金的事项己经中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)于⒛16年 月9s日出具中审亚太审字
(2016)01Os741彳
号报告鉴证。公司保荐机构广州证券股份有限公司及公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金情况进行了核查
,同葸公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至⒛彳6年12月31口
,上
述置换事项已实施完毕。
(∴)使
用闲工募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(I)对
闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（四）结余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表1：募集资金使用情况对照表
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
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