冀凯装备制造股份有限公司
2016年度 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕809号文核准，公司2012年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000万股，发行价为每股人民币 7.40元，共计募集资金 370,000,000元，扣除各项发行费用人民币 28,244,220.02元，募集资金净额为341,755,779.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 23,254.40万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,368.70万元，累计理财收益为54.11万元；报告期内募集资金投资项目支出1,647.20万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15.03万元，使用结余募集资金永久补充流动 11,711.82万元；累计已使用募集资金 36,613.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,383.73万元，累计理财收益为54.11万元。截至2016年2月29日，公司已对募集资金账户全部办理了注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2012年8月25日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2014年经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》，为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，维护良好的银企合作关系，公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄新华支行增设一个募集资金专用账户，并会同保荐机构广发证券股份有限公司与浦发银行于2014年11月27日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年2月29日，募集资金专户在注销前存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|账户类别|
|572010100100339672|募集资金专户|
|572020100100028096|募集资金专户|
|01371500000491|募集资金专户|
|45060154500000064|募集资金专户|
|——|——|

注：截至2016年2月29日，公司已将上述募集资金全部转入公司一般账户并办理了专户注销手续。
三、2016年上半年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附件。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
冀凯装备制造股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 2016年度1-6月 单位：人民币万元
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||||34,175.58|||本年度投入募|1,647.20||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||9,273.98||||34,175.58||||
|||||||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||17,678.98||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||51.72%||||||||
||||调整后投资||截至期末累|截至期末投资||本年度|是否达|项目可行性|
||是否已变更项目|募集资金承诺||本年度投|||项目达到预定可||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||总额||计投入金额|进度(%)||实现的|到预计|是否发生重|
||(含部分变更)|投资总额||入金额|||使用状态日期||||
||||(1)||(2)|(3)＝(2)/(1)||效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
||是|30,100|21,695|1,647.20|13,196.6|60.83%|2016年01月22日||否|否|
|煤矿采掘设备产业化项目|||||||||||
|补充流动资金|||8,405||8,405|100%|||||
|承诺投资项目小计||30,100|30,100|1,647.20|21,601.6||||||
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金|-|3,300|3,300||3,300|100|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||3,300|3,300||3,300|100|||||
|合计||34,175.58|34,175.58|1,647.20|24,901.6||||||
||募集资金投资项目于2016年1月底建设完成，因项目刚刚建成，达产需要一定的时间，实际产能利用率较低，且项目建成后的折旧及摊销等固定成本较大，因此募集资金投资项目实现效益不理想；此外，因宏观行业因素的影响，公司经营业绩下滑，也影响了募投项目效益的实现。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
||公司超额募集资金4,075.58万元，经2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用超额募集资金3,300万元永久性补充流动资金，该资金于2013年1月补充流动资金。2016年2月15日公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》，截至2016年2月29日，超募资金专户余额854.18万元全部转入公司一般账户补充流动资金并办理了专户注销手续。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||
||经公司2015年1月5日召开的第二届董事会第七次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公告：2015-003），同意调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构并使||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||||||||

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||用剩余募集资金永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点由石家庄高新区黄河大道89号变更至公司新厂区（石家庄高新区湘江道418号）。|
||经公司2015年1月5日召开的第二届董事会第七次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整部分募投项目由河北冀凯铸业有限公司在其经营地石家庄经济技术开发区兴业街2号实施（详见公告：2015-003）。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
||2013年5月16日，公司2012年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月(公告编号：2013-015)，该资金公司已于2014年5月14日全部归还至募集资金专户(公告编号：2014-021)；2014年5月15日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月(公告编号：2014-025)，该资金公司已于2015年5月14日全部归还至募集资金专户(公告编号：2015-042)。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||截至2016年2月29日，募集资金专户在注销前余额总计为117,118,252.41元(自2016年1月22日提交董事会审议至账户注销共收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143,533.32元)；结余原因为：募集资金存放期间产生利息收入；超募资金4,075.58万元，实际使用 3,300 万元，剩余 854.18 万元（含利息收入 78.60 万元）；项目工程尾款 1,819.67 万元尚未支付；项目计划的铺底流动资金2,444.02 万元尚未提取使用；项目建设过程中，随着市场环境发生变化，对部分新增设备的购置方案进行了优化调整，合理节省了部分开支；在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，降低项目开支。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
||募集资金投资项目已建设完成，并达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》。截至2016年2月29日，公司已将募集资金专户余额共计117,118,252.41元(自2016年1月22日提交董事会审议至账户注销共计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143,533.32元)全部转入公司一般账户用于补充流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|