北京北纬通信科技股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
根据公司的股东会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493号文核准以及非公开发行方案，公司本次非公开发行股票共计 14,526,438股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股 34.42元，募集资金总额为人民币 499,999,995.96元。扣除承销费用及保荐费用人民币 14,999,999.88元后，募集资金余额为人民币484,999,996.08元，已由中信建投证券股份有限公司于 2014年 1月 3日汇入公司的两个银行账户，分别为：北京农商银行长河湾支行（账号：0418000103000004828）人民币 74,000,000.00元、宁波银行上海徐汇支行营业部（账号：70030122000404022）人民币 410,999,996.08元。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用人民币 906,573.15元后，本公司本次募集资金净额为人民币 484,093,422.93元。上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(中喜验字【2014】第0001号)。
（二）本期募集资金使用及结余情况
公司募集资金净额为人民币 484,093,422.93元；2014年1-6月份实际使用募集资金 63,979,848.46元，2014年 1-6月份收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,148,691.62元；截止2014年6月30日，募集资金余额为人民币 421,262,266.09元。（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，制订了《北京北纬通信科技股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），由2007年第一次临时股东大会审议通过。2014年公司对该《管理办法》进行了修订，并于2014年3月20日经2013年年度股东大会审议通过。
2014年1月20日，公司与募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《2013年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，为了在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报，公司于2014年1月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起两年。
2014年2月26日，公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.5亿元人民币的闲置募集资金及不超过 1亿元人民币的自有资金购买低风险短期银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，该事项于2014年3月20日经公司股东大会审议通过，有效期自股东大会审议通过之日起两年；该议案生效后，进行现金管理的额度、有效期以该议案为准，并自动替代第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）募集资金存储情况
截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币 421,262,266.09元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），有 2个募集资金专户、2个定期存款账户及6份未到期理财产品，募集资金的存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|开户行|银行账号|存储方式|募集资金余额|备注|
|宁波银行上海徐汇支行营业部|0418000103000004828|活期存款|20,353,785.72|募集资金专户|
||70030122000407331|定期存款|100,000,000.00|定期存款|
|||结构性存款|40,000,000.00|银行理财产品|
|||结构性存款|40,000,000.00|银行理财产品|
|||结构性存款|40,000,000.00|银行理财产品|
|||结构性存款|40,000,000.00|银行理财产品|
|||结构性存款|40,000,000.00|银行理财产品|
|||结构性存款|30,000,000.00|银行理财产品|
||小计：||350,353,785.72||
|宁波银行上海徐汇支行营业部|70030122000404022|活期存款|10,908,480.37|募集资金专户|
||9999940000053970002|定期存款|50,000,000.00|定期存款|
||9999940000053970001|定期存款|10,000,000.00|银行理财产品|
||小计：||70,908,480.37||
|合计：|||421,262,266.09||

三、2014年上半年度募集资金的实际使用情况
2014年上半年累计使用募集资金专户资金 63,979,848.46元，募集资金的实际使用情况参见后附“募集资金使用情况对照表”（见附件1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更本次募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
附：募集资金使用情况对照表
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||48,409.34|||本半年度投入|6,397.98||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||募集资金总额|||||
||||--||||6,397.98||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投入募|||||
||||--||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||--||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本半年度|截至期末|截至期末投资|项目达到预|本半年度实现|是否达到|项目可行性是否发生|
|承诺投资项目和超募资金|更项目（含|承诺投资|资总额（1）|投入金额|累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状|的效益|预计效益|重大变化|
|投向|部分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
||否|22,100.00|22,100.00|4,922.78|4,922.78|22.28%|2016-1-1|257.67|是|否|
|手机网游研发及运营项目|||||||||||
||否|12,300.00|12,300.00|986.82|986.82|8.02%|2016-1-1|682.42|是|否|
|手机视频项目|||||||||||
||否|6,609.34|6,609.34|172.67|172.67|2.61%|2015-7-1|-168.00|是|否|
|移动营销平台建设项目|||||||||||
||否|7,400.00|7,400.00|315.71|315.71|4.27%|2016-1-1|-315.29|是|否|
|“WiFi通”建设项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|48,409.34|48,409.34|6,397.98|6,397.98|--|--|456.80|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|„|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-||||||-|-|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-||||||-|-|-|-|
|„|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|--|48,409.34|48,409.34|6,397.98|6,397.98|--|--|456.80|--|--|
|未达到计划进度或预计收|无||||||||||
|益的情况和原因（分具体|||||||||||
|项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|不适用||||||||||
|的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及|不适用||||||||||
|使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地|不适用||||||||||
|点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施方|不适用||||||||||
|式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先期投|不适用||||||||||
|入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充|无||||||||||
|流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资金结|不适用||||||||||
|余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途|尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及未到期银行理财产品中，用于募投项目的后续投入。||||||||||
|及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露中存|无||||||||||
|在的问题或其他情况|||||||||||