股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-53中航动力股份有限公司
关于将部分闲置募集资金用于短期周转使用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过4亿元。
募集资金暂时补充流动资金的期限：自董事会审议批准之日起12个月。
一、募集资金基本情况
（一）本次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月12日作出的证监许可[2014]476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向中国航空工业集团公司等8家公司发行股份购买资产，并向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
就本次配套融资情况，根据询价结果，公司以18.58元/股的价格向宝盈基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、渤海证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、北京东富新投投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、银华基金管理有限公司及华安未来资产管理（上海）有限公司共计8名认购对象合计发行171,681,102.00股A股股份。公司募集资金总额为人民币3,189,834,875.16元，扣除相关费用共计人民币79,066,427.54元后，募集资金净额为人民币3,110,768,447.62元。上述募集资金于2014年6月12日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第01540004号《验资报告》。公司、中信建投证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司陕西省分行西安渭滨支行、中国民生银行股份有限公司北京正义路支行、中国工商银行股
份有限公司北京望京科技园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
1、公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1398号《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向特定投资者发行人民币普通股不超过12,000万股（下称“该次发行”）。该次发行共募集资金人民币2,049,000,000.00元，扣除发行费用总额49,002,450.00元后，公司募集资金净额为人民币1,999,997,550.00元。就该次发行募集资金的使用，经公司2014年10月27日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司将410,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至目前，该次将部分闲置募集资金用于补充流动资金的事项尚未超过使用期限。
2、2014年8月14日，经公司董事会第七届第十四次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金用于短期周转的议案》，拟将公司2014年配套融资募集的暂时闲置的不超过11.24亿元的募集资金用于补充公司流动资金，期限为自董事会审议批准之日起12个月。本年度实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为1,123,530,000.00元。2015年8月13日，公司归还实际使用闲置募集资金1,123,530,000.00元，同时发布《中航动力股份有限公司关于归还募集资金的公告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次配套融资募集资金使用安排情况如下：
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|项目类别|单位|项 目|使用资金|
|置换贷款|黎明公司|辽宁省债务管理办公室（贷款）|690,000,000|
|||国家开发银行（贷款）|569,850,000|
|||小计|1,259,850,000|
||南方公司|国家开发银行湖南省分行（贷款）|120,880,000|
|||国家开发银行湖南省分行（贷款）|40,500,000|
|||国家开发银行湖南省分行（贷款）|28,300,000|
|||小计|189,680,000|

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||合 计||1,449,530,000|
|技改项目|黎阳动力|三代中等推力航空发动机生产线建设项目|961,238,447.62|
||南方公司|涡轴航空发动机修理能力建设项目|120,000,000|
||航空动力|精锻叶片生产能力建设项目|80,000,000|
|||航空发动机修理能力建设项目|200,000,000|
||合 计||1,360,230,000|
|科技攻关及信息化建设|航空动力|航空发动机关键技术攻关项目|200,000,000|
|||工程与管理数据中心建设项目|100,000,000|
||合 计||300,000,000|
|总 计|||3,110,768,447.62|

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司2015年度募集资金使用安排及生产经营状况，预计2015年将使用募集资金8.06亿元，尚有4亿元资金暂时闲置。为提高资金利用效率，减少财务费用支出，优化公司财务结构，公司根据生产经营规模，拟将不超过4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月，预计可减少利息支出约2,000万元。
公司将在保证募集资金投资项目建设需求的前提下使用上述资金，并在使用及归还时及时知会独立财务顾问。为确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募投项目的正常实施，公司将做好以下方面的工作：
1、严格按照公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用，对于董事会决议通过的每笔用于暂时补充流动资金的募集资金使用和归还情况，均及时向独立财务顾问通报。
2、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前预期，公司将利用自有流动资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
2015年8月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续将部
分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》。独立董事对上述以部分闲置募集资金用于短期周转使用的事项进行审查，并发表了明确同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金的程序合法、合规。
五、专项意见说明
（一）独立财务顾问意见
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：本次中航动力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经中航动力董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在损害中航动力股东利益的情况。
独立财务顾问同意中航动力在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提
下，将不超过4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月。在上述使用期限届满前，如募集资金投资项目需要使用募集资金，中航动力须及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于公司及全体股东利益。
根据募集资金投资项目的投资进度，将部分闲置募集资金用于补充流动资金后，在使用期限内，募集资金投资项目的正常实施不会受到影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金不超过4亿元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月。
（三）监事会意见
2015年8月24日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》，同意公司本次将部分闲置募集资金用于短期周转使用事宜。
六、报备文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事独立意见
3、公司第八届监事会第五次会议决议
4、公司独立财务顾问的核查意见
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2015年8月24日