国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】836号文核准，公司于 2015年 5月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股发行价为 11.80元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用60,996,222.42元后，实际募集资金净额为883,003,777.58元。该募集资金已于2015年5月到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2015】2700号《验资报告》验证。
公司募集资金使用情况为：（1）截至2015年6月26日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目633,256,600.00元，2015年7月5日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金633,256,600.00元；（2）2018年度，直接投入募集资金项目 99,944,195.61元，截至2018年12月31日，累计直接投入募投项目 265,373,568.64元。
截至 2018年 12月 31日，公司累计使用募集资金 898,630,168.64元，募集资金专用账户理财收益及利息收入为 15,633,824.74元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 7,433.68元。截止 2018年 12月 31日，募集资金专户余额合计为 7,433.68元。公司已于 2019年 3月将上述金额转入公司自有资金账户并注销募集资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年6月16日，公司连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行（以下简称“工商银行霍山支行”）、徽商银行股份有限公司六安霍山支行（以下简称“徽商银行霍山支行”）、中国银行股份有限公司霍山支行（以下简称“中国银行霍山支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。
2015年7月27日，公司连同保荐机构、安徽迎驾酒业销售有限公司与徽商银行霍山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在此银行开设募集资金专项账户。
截至2018年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|银行名称|银行账号|余额|
|工商银行霍山支行|1314055029300029416|3,117.93|
|徽商银行霍山支行|1761301021000525919|-|
|中国银行霍山支行|178233346128|4,315.75|
|徽商银行霍山支行|1761301021000503713|已注销|
|合计|——|7,433.68|

注：徽商银行霍山支行已注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金实际投入 898,630,168.64元，具体情况详见下表：
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||883,003,777.58||本年度投入募集资金总额|||||99,944,195.61||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||898,630,168.64||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1|截至期末投入进度（%）（4）） ＝（2）（/ 1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目|否|616,772,000.00|-|616,772,000.00|35,188,697.43|619,760,304.54|2,988,304.54|100.48%|2018年12月|不适用|不适用|否|
|营销网络建设项目|否|180,000,000.00|-|180,000,000.00|5,975,015.42|186,322,181.34|6,322,181.34|103.51%|2018年12月|不适用|不适用|否|
|企业技术中心建设项目|否|87,420,000.00|-|87,420,000.00|58,780,482.76|92,547,682.76|5,127,682.76|105.87%|2018年12月|不适用|不适用|否|
|合计|-|884,192,000.00|-|884,192,000.00|99,944,195.61|898,630,168.64|14,438,168.64|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||经公司2015年7月5日第二届董事会第四次会议审议批准，公司于2015年7月5日以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计633,256,600元。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||2018年12月31日，募集资金余额为7,433.68元。公司实际募集资金净额为883,003,777.58元，截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金898,630,168.64元，募集资金专用账户理财收益及利息收入15,633,824.74元。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||截止2018年末，公司无其他募集资金使用情况。||||||||

四、会计师对公司2018年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为，公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况。
五、保荐机构的主要核查过程
保荐机构通过查询募集资金专户、会计师关于募集资金存放和使用的鉴证报告，并结合现场检查及与管理层和相关财务人员沟通等方式，对公司募集资金使用、管理、存放和信息披露情况进行了核查。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，2018年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方或四方监管协议，募集资金使用结合公司经营发展战略和规划围绕主营业务进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘元高 陈建
国融证券股份有限公司年 月 日