证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-007
天域生态园林股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为 1,074.62万元，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的“证监许可﹝2017﹞206号”《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天域生态公开发行人民币普通股（A股）股票 4,317.79万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格 14.63元/股，募集资金总额为 63,169.27万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 57,018.61万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 22日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第 2137号”的《验资报告》，确认募集资金到账。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《招股说明书》和《上市公告书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用将投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|预计投入资金（万元）|募集资金投资额（万元）||
||||立项单位|
|湖南美禾里旺苗木基地建设项目|9,983.00|9,378.41|攸县发展和改革局|

|||||
|-|-|-|-|
|湖南美禾鹏江苗木基地建设项目|8,006.05|7,521.20|攸县发展和改革局|
|江西美联鄱阳苗木基地建设项目|7,712.10|7,245.05|鄱阳县发展和改革委员会|
|补充园林绿化工程配套营运资金项目|33,158.21|32,873.95||
||58,859.36|57,018.61||

三、关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。
截至 2017年 3月 21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,746,213.74元，需置换的自筹资金金额为 10,746,213.74元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额（元）|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（元）|
|湖南美禾里旺苗木基地建设项目|93,784,100.00|2,625,539.06|
|湖南美禾鹏江苗木基地建设项目|75,212,000.00|1,223,705.25|
|江西美联鄱阳苗木基地建设项目|72,450,500.00|6,896,969.43|
|补充园林绿化工程配套营运资金项目|328,739,500.00|-|
||570,186,100.00|10,746,213.74|

四、会计师事务所对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报告
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 27日出具了《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（众会字(2017)第3517号），经审核认为：公司管理层编制的《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2017年3
月21日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的董事会审议程序以及是否符监管要求
2017年 4月 27日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,074.62万元。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。
六、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 27日出具了《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（众会字(2017)第3517号），经审核认为：公司管理层编制的《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2017年3月21日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：公司本次使用募集资金 1,074.62万元置换公司预先投入募投项目自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所已出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
因此，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会意见
2017年 4月 27日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至2017年3月21日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，共计人民币 1,074.62万元。
（四）独立董事意见
公司独立董事根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了监督，认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，本次募集资金置换事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，同意公司使用本次首次公开发行股份所募集资金中的 1,074.62万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
七、备查文件目录
1．《天域生态园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2．《天域生态园林股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
3．《天域生态园林股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
5．《关于天域生态园林股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年 4月29日