证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2018-007
天津广宇发展股份有限公司
关于 2018年度预计对控股子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：
本次预计担保额度提供后公司及控股子公司对外担保总余额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次担保事项对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持控股子公司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号—上市公司从事房地产业务》等相关规定，2018年公司对控股子公司提供融资担保总额进行预计。具体担保事项如下：
1.公司预计 2018年度对控股子公司提供总额不超过 42亿元人民币的融资担保额度，具体详见预计融资担保情况表；
2.在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事会审批对控股子公司提供担保具体事宜；
3.在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在担保对象间进行调剂：
（1）获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保，获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
4.本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司董事会及控股子公司与银行或其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，签约时间以实际签署的合同为准，本公司担保方式为连带责任保证。
公司于 2018年 2月 2日召开第九届董事会第二十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易，须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、预计融资担保情况表
（单位：万元）
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|序号|被担保方|公司持股比例|最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次预计担保额度|担保额度占公司最近一期净资产比例（2016年报）|担保对象|是否关联担保|
|1|山东鲁能亘富开发有限公司|100%|92.07%|0|150,000|65.29％|公司或控股子公司|否|
|2|重庆鲁能开发（集团）有限公司|100%|83.59%|69010.8|240,000|104.46％|公司或控股子公司|否|
|3|重庆江津鲁能领秀城开发有限公司|100%|76.71%|0|30,000.00|13.06％|公司或控股子公司|否|
|合计||||69010.8|420,000|182.80％|||

三、被担保方基本情况
（一）山东鲁能亘富开发有限公司
1.基本情况
公司名称：山东鲁能亘富开发有限公司
成立日期：2000年10月27日
注册地址：山东省济南市市中区鲁能领秀城十二区商业综合体 1-901
法定代表人：曲勇
注册资本：155000万元
主营业务：房地产开发，物业管理，房屋及场地租赁；货物仓储（不含危险化学品）、装卸服务；机械、电子设备、钢材、木材、五金交电化工（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）及配件销售；装饰装修；商品信息咨询（不含中介服务）；纺织、服装及日用品，文化体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物），照相器材、家用电器及电子产品、五金家具及室内装修材料、花卉的批发零售；电器及日用品修理；首饰清洗；摄影彩扩，票务代理，柜台及设施出租；会议会展服务；
酒店管理，住宿、餐饮服务；洗衣保洁服务，游泳场服务，健身房服务，棋牌、桌球；美容、美发、桑拿；销售预包装食品；零售卷烟；停车场服务；打字、复印；
体育运动项目经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.与公司的股权关系：公司持有山东鲁能亘富开发有限公司100%股权。
3.财务情况（经审计）
截至2017年9月30日，被担保人的总资产270.16亿元，净资产21.43亿元，资产负债率92.07%。2017年前三季度，实现主营业务收入42.61亿元，净利润3.82亿元。
（二）重庆鲁能开发（集团）有限公司
1.基本情况
公司名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司
成立日期：1999年1月26日
注册地址：渝北区渝鲁大道777号
法定代表人：魏海群
注册资本：100,000万元
主营业务：房地产开发(壹级)，物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），旅游信息咨询服务，企业管理服务，房屋及场地租赁，仓储（不含危险品），销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、纺织品、服装、百货、
文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物）、照相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉，家用电器修理，首饰清洗，摄影，代订机票、火车票、船票，柜台及设施出租，会议服务，酒店管理，住宿，餐饮服务，停车场服务，打字、复印，健身服务，承办经批准的体育比赛活动及赛事。
2.与公司的股权关系：公司持有重庆鲁能开发（集团）有限公司100%股权。
3.财务情况（经审计）
截至2017年9月30日，被担保人的总资产182.17亿元，净资产29.90亿元，资产负债率83.59%。2017年前三季度，实现主营业务收入29.05亿元，净利润2.54亿元。
（三）重庆江津鲁能领秀城开发有限公司
1.基本情况
公司名称：重庆江津鲁能领秀城开发有限公司
成立日期：2017年02月08日
注册地址：重庆市江津区鼎山办事处祥瑞大道 178号祥瑞·水木年华·云鼎阳光9幢1单元7-1号
法定代表人：魏海群
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发（凭资质证书执业）、酒店管理；旅游信息咨询服务、本企业自有房屋租赁；工程管理服务、企业管理咨询；科技开发；销售：建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
2.与公司的股权关系：公司持有重庆江津鲁能领秀城开发有限公司100%股权。
3.财务情况（未经审计）
截至 2017年 9月 30日，被担保人的总资产 4.25亿元，净资产 0.99亿元，资产负债率76.71%。2017年前三季度，实现主营业务收入0元，净利润-62.23万元。
四、拟签署担保协议主要内容
上述贷款事项相关合同尚未签署。预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，上述担保事项尚需公司股东大会审议，合同签署需银行或相关机构审核同意，签约
时间以实际签署的合同为准。公司在已签署相关担保合同、且下属公司已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。
五、董事会意见
本次公告的担保对象为公司控股子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
六、截止披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为130,869万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年报）的56.96%，占总资产的7.13%。
3.公司对公司控股子公司提供的担保余额为 77,685.14万元，公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为0万元，合计担保余额为77,685.14万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年报）的33.81%，占总资产的4.23%。
4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 628,554.14万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年报）的273.57%，占总资产的34.24%。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会