上海风语筑展示股份有限公司
2017年度财务决算报告
公司财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天职业字[2018]4746号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
一、2017年度决算主要财务数据
现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本期比上||
|主要会计数据|2017年|2016年|年同期增|2015年|
||||减(%)||
|营业收入|1,499,199,025.12|1,227,233,429.33|22.16|1,018,793,629.67|
|归属于上市公司股东的净利润|166,156,780.31|112,598,516.35|47.57|65,747,834.17|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|153,724,973.28|103,747,795.71|48.17|71,131,414.28|
|经营活动产生的现金流量净额|242,293,244.68|115,085,692.87|110.53|61,085,708.95|
||||本期末比||
||2017年末|2016年末||2015年末|
||||上年同期||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||末增减（%||
||||）||
|归属于上市公司股东的净资产|1,290,256,234.60|573,824,460.43|124.85|461,241,683.02|
|总资产|2,755,804,605.40|1,745,637,869.58|57.87|1,496,510,010.71|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2017年|2016年|本期比上年同期增减（%)|2015年|
|基本每股收益（元／股）|1.46|1.04|40.38|0.70|
|稀释每股收益（元／股）|1.46|1.04|40.38|0.70|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|1.35|0.96|40.63|0.76|
|加权平均净资产收益率（%）|22.20|21.76|增加0.44个百分点|19.42|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|20.54|20.05|增加0.49个百分点|21.01|

归属于上市公司股东的净资产增加124.85%、总资产增加57.87%，主要系本期向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股收到募集资金所致。
二、2017年度决算主要财务数据说明
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||变动比例（%|
||科目||本期数||上年同期数|||
||||||||）|
|营业收入||1,499,199,025.12||1,227,233,429.33||22.16||
|营业成本||1,069,650,599.71||890,829,580.92||20.07||
|销售费用||70,355,774.24||49,350,797.01||42.56||
|管理费用||118,111,287.27||108,662,480.61||8.70||
|财务费用||-1,689,800.90||3,129,039.35||-154.00||
|经营活动产生的现金流量净额||242,293,244.68||115,085,692.87||110.53||
|投资活动产生的现金流量净额||100,492,901.65||-48,193,539.75||308.52||
|筹资活动产生的现金流量净额||496,895,450.38||-11,528,022.30||4,410.33||
|研发支出||48,526,963.93||42,031,710.23||15.45||

本期销售费用较上期大幅增加，主要系职工薪酬与售后服务费增加所致。
本期财务费用较上期大幅下降，主要系利息收入增加所致。
本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，系公司在建项目增加与加强回款所致。
2.收入成本情况
公司 2017年度实现营业收入 1,499,199,025.12元，增长22.16%。2017年主营业务毛利率28.65%，增加1.24%，主要系主题馆、园区馆业务增加所致，具体业务构成如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入|营业成本||
||||毛利率|||毛利率比上|
|分产品|营业收入|营业成本||比上年增|比上年增||
||||（%）|||年增减（%）|
|||||减（%）|减（%）||
|城市馆|698,230,885.39|541,950,813.08|22.38|-8.91|-2.90|减少4.80个百分点|
|主题馆|416,582,995.13|274,084,081.86|34.21|57.59|34.16|增加11.49个百分点|
|园区馆|352,055,474.85|239,366,409.44|32.01|88.99|95.07|减少2.12个百分点|
|单项|32,329,669.75|14,249,295.33|55.93|220.64|150.64|增加12.31个百分点|

3.期间费用情况
2017年列支销售费用 70,355,774.24元，比 2016年增加42.56%，主要为职工薪酬、售后服务费、业务招待费、差旅费等，具体明细如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期发生额||上期发生额|
|职工薪酬||25,353,398.62||14,063,643.39||
|售后服务费||13,849,947.91||7,293,563.78||
|业务招待费||8,457,211.25||6,332,509.66||
|差旅费||15,798,682.88||12,954,575.45||
|广告宣传费||5,407,946.53||7,905,033.68||
|运费||1,478,320.57||801,471.05||
|其他||10,266.48||||
|合计||70,355,774.24||49,350,797.01||

2017年公司共列支管理费用 118,111,287.27元，比2016年增长8.70%。管理费用主要为研发费、代理服务费、固定资产折旧费、员工的职工薪酬以及中介机构费等，具体明细如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期发生额||上期发生额|
|研发费||48,526,963.93||42,031,710.23||
|差旅交通费||5,728,646.87||6,665,700.66||
|折旧费||10,802,106.95||11,272,224.41||
|税费||||1,919,490.29||
|业务招待费||4,736,366.62||2,888,613.21||
|职工薪酬||8,545,886.94||5,969,476.87||
|中介机构费||6,187,770.63||8,828,568.93||
|租赁物业费||654,986.84||663,191.18||
|办公费||7,915,500.47||7,280,973.36||
|水电费||3,816,900.97||2,716,313.96||
|房屋维护费||3,118,459.72||2,512,527.56||
|代理服务费||13,142,037.53||5,166,148.71||
|无形资产摊销||1,595,325.76||1,487,511.16||
|其他||3,340,334.04||9,260,030.08||
|合计||118,111,287.27||108,662,480.61||

 2017年共列支财务费用-1,689,800.90元，比2016年下降-154.00%，本期财务费用较上期大幅下降，主要系利息收入增加所致。具体明细如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期发生额||上期发生额|
|利息支出||2,532,448.21||3,157,522.30||
|减：利息收入||-4,883,133.16||-346,478.56||
|金融机构手续费||660,884.05||317,995.61||
|合计||-1,689,800.90||3,129,039.35||

4.现金流量情况
经营活动产生的现金流量净额24,229万元，比上年度增加 12,720万元，系公司在建项目增加与加强回款所致。
投资活动产生的现金流量净额10,049万元，比上年度增加14,868万元，主要是闲置自有资金购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额49,689万元，比上年度增加 50,842万元，主要是收到上市募集资金所致。
上海风语筑展示股份有限公司董事会 2018年4月9日