信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2018CDA60114成都利君实业股份有限公司全体股东：
我们对后附的成都利君实业股份有限公司(以下简称利君股份)关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
利君股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，利君股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了利君股份 2017年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供利君股份 2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
（本页无正文，为利君股份2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的签字页）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：何 勇
中国注册会计师：胡如昌
中国 北京 二○一八年四月二十四日
附件：
成都利君实业股份有限公司
董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文《关于核准成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金合计人民币1,025,000,000.00元，扣除承销及保荐费41,000,000.00元，审计及验资费、律师费、信息披露费、股份发行登记费、招股说明书印刷等发行费用6,404,596.19元后，实际募集资金净额为人民币977,595,403.81元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验并出具XYZH/2011CDA3081号验资报告。
广发证券股份有限公司于2011年12月29日将扣除承销及保荐费后的募集资金984,000,000.00元（包含未置换的本公司发行费用6,404,596.19元）转入本公司浙商银行股份有限公司成都双流支行6510000210120100019170账户，本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金以前年度使用金额
2011年12月，本公司首次公开发行股票募集资金到账。年度内未使用募集资金，仅支付转款手续费391.50元，年末募集资金余额为98,399.96万元。
公司首次公开发行股票募集资金扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、股份发行登记费、招股说明书印刷等发行费用后，募集资金净额为977,595,403.81元。
截止2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金以前年度使用金额见下表：
||||
|-|-|-|
|项 目||金 额|
|首次公开发行股票募集资金|募集资金净额|977,595,403.81|
||加：募集资金专户累计到账利息收入扣除手续费后净额|91,925,492.44|
||累计购买理财产品投资收益|12,293,215.45|
||减：募集资金以前年度累计使用金额|597,430,073.32|
||其中：1、置换先期投入自筹资金|174,261,800.00|
||2、直接投入使用资金|102,168,273.32|
||3、收购成都德坤航空设备制造有限公司股权（注）|321,000,000.00|
||2016年末募集资金余额|484,384,038.38|

注：2015年9月，公司使用首次公开发行股票的募集资金32,100万元（超募资金26,500万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元）和自有资金4,900万元，合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权（详细情况请参见2015年5月13日、2015年8月26日、2015年9月11日、2015年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请参见2015年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
||||
|-|-|-|
|项 目||金 额|
|首次公开发行股票募集资金|年初余额|484,384,038.38|
||加：募集资金专户收益|10,969,921.04|
||其中：1、募集资金专户累计到账利息收入扣除手续费后净额|765,689.89|
||2、累计购买理财产品投资收益|10,204,231.15|
||减：本年度使用金额|1,535,993.71|
||其中：1、大型辊压机系统产业化基地建设项目|1,091,753.71|
||2、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目||
||3、辊压机粉磨技术中心|444,240.00|
||4、超募资金||
||年末余额|493,817,965.71|
||其中：募集资金专户|18,817,965.71|
||募集资金专户项下定期存单|225,000,000.00|
||募集资金购买理财产品（注）|250,000,000.00|

注：关于公司使用募集资金购买理财产品的相关情况，详见公司2017年年度报告全文“第五节
•十九•1”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券法》、《合同法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，并经公司2012年1月17日第一届董事会第十四次会议决议通过，公司与招商银行股份有限公司成都鹭岛支行、中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行、浙商银行股份有限公司成都双流支行及保荐机构广发证券股份有限公司于2012年1月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2012年2月28日，为保证募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”的顺利实施，本公司及全资子公司成都利君科技有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行共同签订了《募集资金四方监管协议》。
公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。截至2017年12月31日，募集资金专户余额如下：
截至 2017年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|开户银行|银行账号|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|2003014210013198|
||定期存单|
||购买理财产品（注）|
|招商银行股份有限公司成都鹭岛支行|028900096410803|
||定期存单|
|中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行|22-821601040011415|
||定期存单|
||购买理财产品（注）|
|浙商银行股份有限公司成都双流支行|6510000210120100019170|
||定期存单|

合 计 493,817,965.71
注：关于公司使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目和辊压机粉磨技术中心募集资金购买理财产品的具体情况详见公司2017年年度报告全文“第五节•十九•1”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2017年度，募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司严格按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金专项管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十四日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||97,759.54||本年度投入募集资金总额|||153.60||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||36,939.27||已累计投入募集资金总额|||59,896.61||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||37.79%|||||||||
||是否已变更项|||||截至期末投资|项目达到预定||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金||募集资金承|调整后投资总|本年度投入金|截至期末累计投|||本年度实现|||
||目（含部分变|||||进度（%）(3)|可使用状态日||到预计|是否发生重|
|投向||诺投资总额|额（1）|额|入金额(2)|||的效益|||
||更）|||||＝(2)/(1)|期||效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、大型辊压机系统产业化|||||||||||
||否|49,660.00|17,653.83|109.18|17,540.40|99.36%|2016年12月|824.26|不适用|否|
|基地建设项目（注3）|||||||||||
|2、小型系统集成辊压机产|||||||||||
||是|13,780.00|8,846.90|0.00|8,706.99|98.42%|2013年12月|不适用|不适用|否|
|业化基地建设项目（注1）|||||||||||
|3、辊压机粉磨技术中心|否|10,965.00|10,965.00|44.42|1,549.22|14.13%|2019年12月|不适用|不适用|否|
|4、小型系统集成辊压机产|||||||||||
|业化基地建设项目节余募|是|——|5,600.00|0.00|5,600.00|100.00%|——|771.09|不适用|——|
|集资金(含利息)（注2）|||||||||||
|承诺投资项目小计|——|74,405.00|43,065.73|153.60|33,396.61|——|——|1,595.35|——|——|
|超募资金投向|||||||||||
|收购成都德坤航空设备制|||||||||||
||——|——|26,500.00|0.00|26,500.00|100.00%|——|3,648.91|不适用|——|
|造有限公司股权款（注2）|||||||||||
|超募资金投向小计|——|——|26,500.00|0.00|26,500.00|100.00%|——|3,648.91|——|——|
|合计|——|74,405.00|69,565.73|153.60|59,896.61|——|——|5,244.26|——|——|

|||
|-|-|
||（一）募投项目调整情况|
||1、经本公司2012年10月24日第二届董事会第三次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长募|
||投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意公司调整募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“小型系统集成辊压机产业化基|
||地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的建设时间及资金投入计划（相关详细情况参见2012年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证|
||券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告）。|
||2、经本公司2014年12月05日第二届董事会第十九次会议和2014年12月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长|
||募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意公司调整募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的建|
||设时间及资金投入计划进行（相关详细情况参见2014年12月06日、2014年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮|
|未达到计划进度或预计收|资讯网本公司公告）。|
|益的情况和原因（分具体项|3、经本公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议和2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调|
|目）|整募投项目资金投入计划的议案》，同意公司进一步对募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的资金投入计|
||划进行调整(相关详细情况参见2016年1月13日、2016年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。|
||4、经本公司2016年12月05日召开的第三届董事会第十次会议和2016年12月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于|
||延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意对募投项目“辊压机粉磨技术中心”的建设时间及资金投入计划进行调整(相关详细情|
||况参见2016年12月06日、2016年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。|
||（二）募投项目未达到计划进度的情况说明|
||募投项目辊压机粉磨技术中心投资进度为14.13%，主要系辊压机粉磨技术中心投资概算中设备购置费占项目总投资比例为80.34%，公司基于|
||谨慎投资的原则，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，公司根据项目实际建设情况暂缓部分设备采购进度致使该募投项目未按预期|
||计划推进。|
||(一) 募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目|
||2013年度，受国内外经济形势的影响，公司主要产品下游水泥建材、冶金矿山等行业对固定资产投资需求的减弱，小型系统集成辊压机市|
||场前景不容乐观。结合公司募投项目实施建设情况及设备采购进度，本着审慎及对股东负责的原则，公司终止了募投项目小型系统集成辊压机产|
||业化基地建设项目。经公司2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2013年12月26日召开的2013年第|
||一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资，公司独立董|
||事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对此发表了无异议的核查意见。募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目承诺投资总额|
||13,780万元，项目终止后投资总额8,846.90万元，完成时间为2013年12月31日（相关详细情况参见2013年12月10日、2013年12月11日、|
||2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。|
|项目可行性发生重大变化||
||2015年度，为了更加合理使用募集资金，公司使用了首次公开发行股票的募集资金32,100万元（超募资金26,500万元及小型系统集成辊|
|的情况说明||
||压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元）和自有资金4,900万元，合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司|
||100%股权。本次使用超募资金和小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金实施收购事项，按相关法律法规履行了审批程序，与原募|
||集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于加快公司的战略转|
||型和盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情形（详细情况请参见2015年5月13日、2015年8月26日、|
||2015年9月11日、2015年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于收购成都德坤航空设备制|
||造有限公司股权的公告》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请参见2015年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时|
||报》及巨潮资讯网披露的本公司公告）。|

|||
|-|-|
||（二）募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目|
||近年来，受国内外宏观经济的影响，下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资增速逐年下滑，致使公司主要产品销售市场持续低迷。|
||为进一步优化公司产能结构、避免产能过剩，切实维护股东特别是中小股东利益，降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金，经公司审慎研|
||究，经公司2016年12月5日召开的第三届董事会第十次会议和2016年12月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投|
||项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对|
||此发表了无异议的核查意见。募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目承诺投资总额49,660万元，项目终止后投资总额17,653.83万元，|
||完成时间为2016年12月31日（相关详细情况参见2016年12月6日、2016年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮|
||资讯网本公司公告）。|
||近年来，公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿业细分行业趋于产能严重过剩态势，且受国内外宏观经济的影响，下游行业固定资产投资|
||增速逐年下滑，公司产品销售市场持续低迷，公司经营业绩不容乐观。鉴于目前严峻的经济形势，结合公司产品技术创新能力，为规避市场风险，|
||公司终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目是结合当前经济形势及公司产品技术创新能力和自身生产经营实际情况，经审慎研究作出|
||的决定，是科学合理的，能充分维护全体股东特别是中小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集资金。该募投项目的终止不会对公司生产经|
||营及整体业绩造成不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规|
||定。|
||截至2017年12月31日，除上述情况外公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化。|
||本公司于2011年12月净募集资金97,759.54万元，计划募集74,405万元，超募资金23,354.54万元。超募资金的金额、用途及使用进展|
||情况如下：|
||1、2015年4月27日，公司收到招商银行股份有限公司成都清江支行支付的理财产品本金15,000万元和到期收益7,968,661.60元，并转|
||入公司超募集资金指定专项管理账户（相关详细情况参见2014年3月22日、2014年4月11日、2014年4月26日、2015年4月28日在《中|
||国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。|
||2、2015年8月25日，经公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2015年9月10日召开的2015年第二次临时股|
|超募资金的金额、用途及使||
||东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》。同意公司使用首|
|用进展情况||
||次公开发行股票的募集资金32,100万元（超募资金26,500万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元）和自有资|
||金4,900万元，合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，|
||保荐机构对此发表了同意公司本次募集资金使用计划的核查意见（详细情况请参见2015年8月26日、2015年9月11日、2015年9月24日在|
||《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》、《关于超募资|
||金和节余募集资金使用计划的公告》请参见2015年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告）。|
||截至2017年12月31日，超募资金专用账户余额173.03万元。|
|募集资金投资项目实施地||
||不适用|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方||
||不适用|
|式调整情况||
|募集资金投资项目先期投||
||首次公开发行股份募集资金投资项目先期投入及置换工作已在 2012 年度规定期限内置换完毕。|
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充||
||不适用|
|流动资金情况||

|||
|-|-|
||(一) 募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目|
||2013年度，受国内外整体经济形势的影响以及公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资需求减弱的实际情况，|
||致使募投项目小型系统集成辊压机市场已不容乐观，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益。经本公司2013年12月9日召开的第二届|
||董事会第十次会议和2013年12月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项|
||目的议案》，该募投项目承诺投资总额13,780万元，项目终止后投资总额8,846.90万元,完成时间为2013年12月31日（相关详细情况参见2013|
||年12月10日、2013年12月11日、2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。|
||2015年度，经本公司2015年8月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2015年9月10日召开的2015年第二|
||次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》。同意公|
||司使用首次公开发行股票的募集资金32,100万元（超募资金26,500万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元）|
||和自有资金4,900万元，合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权（详细情况请参见2015年8月26日、2015|
||年9月11日、2015年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于收购成都德坤航空设备制造有|
|项目实施出现募集资金结|限公司股权的公告》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请参见2015年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|余的金额及原因|及巨潮资讯网披露的本公司公告）。|
||截止2017年12月31日，小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金专用账户余额223.30万元（含应付未付款139.91万元）。|
||（二）募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目|
||近年来，受国内外宏观经济的影响，下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资增速逐年下滑，致使公司主要产品销售市场持续低迷。|
||为进一步优化公司产能结构、避免产能过剩，切实维护股东特别是中小股东利益，降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金，经公司审慎研|
||究，经公司2016年12月5日召开的第三届董事会第十次会议和2016年12月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投|
||项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资，该募投项目承诺投资总额49,660万元，项目终止后投资总额|
||17,653.83万元，完成时间为2016年12月31日（相关详细情况参见2016年12月6日、2016年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证|
||券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。|
||截至2017年12月31日，募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金余额38,060.04万元，其中专用账户余额23,060.04万元（含应|
||付未付款113.43万元），用于购买理财产品15,000.00万元（关于使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金购买理财产品的详细|
||情况请参见公司2017年年度报告“第五节• 十九• 1”）。|
|尚未使用的募集资金用途||
||公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金用于承诺投资项目，截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放在指定监管账户。|
|及去向||
||本公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议和2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分|
||闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项|
||目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元）和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。|
||在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，|
|募集资金使用及披露中存||
||授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。报告期内，根据上述决议，|
|在的问题或其他情况||
||在确保公司日常运营资金需求和募集资金安全的前提下，公司使用部分募投项目募集资金和闲置自有资金分批次购买了相关商业银行保本型银行|
||理财产品（相关详细情况参见2016年1月13日、2016年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告，|
||关于使用相关募投项目募集资金购买理财产品的详细情况请参见2017年年度报告“第五节• 十九• 1”）。|
||截止报告期末，公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。|

注1：2013年12月，由于受国内外整体经济形势的影响以及公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资需求减弱的实际情况，致使募投项目小型系统集成辊压机市场已不容乐观，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，经本公司2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议和2013年12月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资。该募投项目投资总额调整为8,846.90万元（相关详细情况参见2013年12月10日、2013年12月11日、2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
注2：2015年8月，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，经2015年8月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》，同意公司使用了首次公开发行股票的募集资金32,100万元（超募资金26,500万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元）和自有资金4,900万元，合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表同意意见，该议案已经2015年9月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过（详细情况请参见2015年8月26日、2015年9月11日、2015年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请参见2015年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告）；
收购成都德坤航空设备制造有限公司股权本年度实现的效益按募集资金32,100万元（超募资金26,500万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元）占总投资37,000万元的权重比例计算。
注3：2016年12月，为进一步优化公司产能结构、避免产能过剩，切实维护股东特别是中小股东利益，降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金，经公司审慎研究，经公司2016年12月5日召开的第三届董事会第十次会议和2016年12月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资。该募投项目承诺投资总额49,660万元，项目终止后投资总额17,653.83万元，完成时间为2016年12月31日（相关详细情况参见2016年12月6日、2016年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。